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排名统计日期:2019-06-21
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
单位
净值
最近一周
19-06-14
最近一月
19-05-21
最近一季
19-03-21
最近半年
18-12-21
最近一年
18-06-21
最近两年
17-06-21
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
交易
状态

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  000001 华夏成长混合 1.0880 2021 3.50 1720 3.31 3812 -3.10 1429 19.06 3073 1.77 2741 3.49 1528 19.06 498.69 2001-12-18 43.04
  000003 中海可转债债券A 0.7140 191 6.99 2024 2.57 4718 -8.29 2108 12.52 764 9.94 3988 -9.90 2046 13.59 -15.46 2013-03-20 0.62
  000004 中海可转债债券C 0.7150 192 6.98 1964 2.71 4703 -8.16 2097 12.68 765 9.92 4000 -10.22 2033 13.74 -15.35 2013-03-20  
  000005 嘉实增信定期债券 1.0230 3534 0.39 3615 0.39 2524 0.15 3652 2.27 1383 6.92 920 12.32 3547 1.98 34.61 2013-03-08 8.95
  000007 鹏华国有企业债 1.1477 4217 0.14 4408 0.17 2816 -0.30 4749 -1.29 3196 1.28 3772 -6.02 4747 0.00 14.77 2013-03-08 0.64
  000008 嘉实中证500ETF联接 1.3390 1330 4.48 1573 3.61 4867 -9.79 1736 16.51 3466 0.12 4111 -12.77 1494 19.34 44.07 2013-03-22 5.82
  000011 华夏大盘精选混合 13.8830 491 5.54 729 5.73 333 4.77 581 27.45 2466 3.80 420 19.81 482 29.56 2373.59 2004-08-11 2.02
  000014 华夏聚利债券 1.1710 2259 2.97 3321 0.51 4399 -5.99 2868 5.08 1664 6.03 2970 2.08 2771 5.27 17.80 2013-03-19 8.02
  000015 华夏纯债A 1.2220 4158 0.16 3540 0.41 1266 1.16 3601 2.35 1457 6.61 1239 10.77 3433 2.17 31.30 2013-03-08 24.73
  000016 华夏纯债C 1.1900 3781 0.25 3520 0.42 1320 1.10 3685 2.23 1624 6.15 1451 9.80 3515 2.06 27.93 2013-03-08 12.13
  000017 财通可持续发展主题混合 1.4120 335 5.94 418 6.82 2937 -0.53 695 25.84 690 10.75 1317 10.44 690 26.79 133.03 2013-03-27 1.24
  000020 景顺长城品质投资混合 1.9020 1030 4.77 450 6.70 3484 -1.90 1087 22.17 3702 -0.46 2028 7.17 1116 22.49 108.34 2013-03-19 1.97
  000021 华夏优势增长混合 1.5340 646 5.25 413 6.85 4349 -5.74 1747 16.43 3813 -1.09 3953 -9.17 1595 18.57 216.39 2006-11-24 39.07
  000022 南方中票指数债券A 1.1679 5041 -0.08 3959 0.30 1441 1.01 4382 0.86 2996 2.10 3140 0.79 4708 0.00 16.79 2013-05-03 0.39
  000023 南方中票指数债券C 1.1533 5040 -0.08 4143 0.26 1574 0.92 4424 0.70 3074 1.76 3190 0.25 4702 0.00 15.33 2013-05-03  
  000024 大摩双利增强债券A 1.1690 3601 0.34 4546 0.09 2608 0.00 3594 2.36 1422 6.76 1091 11.43 3418 2.19 47.76 2013-03-26 14.34
  000025 大摩双利增强债券C 1.1510 3576 0.35 4421 0.17 2655 0.00 3687 2.22 1542 6.37 1286 10.56 3528 2.04 45.61 2013-03-26 7.71
  000026 泰达宏利合利A 0.9760 4950 0.00 4670 0.00 2614 0.00 4913 -4.03 4277 -4.76 3624 -3.81 4207 0.00 30.84 2013-03-19 0.51
  000027 泰达宏利合利B 0.9740 4940 0.00 4666 0.00 2606 0.00 4915 -4.04 4293 -4.87 3660 -4.32 4208 0.00 28.87 2013-03-19 0.21
  000028 华富保本混合 1.0086 4796 0.02 5057 -1.78 3423 -1.69 4672 -0.52 3366 0.57 3052 1.44 4887 -0.62 31.90 2013-04-24 5.64
  000029 富国宏观策略混合 1.7250 2039 3.46 1643 3.46 916 1.64 1601 17.66 1026 8.25 237 27.17 1711 17.50 89.65 2013-04-12 1.57
  000030 长城久利保本混合 1.0806 2135 3.28 1536 3.68 440 3.87 3019 4.22 1659 6.04 1977 7.41 2929 4.14 101.20 2013-04-18 31.32
  000031 华夏复兴混合 1.4280 807 5.02 1214 4.41 4900 -10.37 1838 15.53 3231 1.12 4300 -18.06 1840 16.18 44.30 2007-09-10 10.25
  000032 易方达信用债债券A 1.2010 4081 0.17 3859 0.33 1562 0.93 3535 2.46 1241 7.38 1238 10.78 3444 2.15 36.48 2013-04-24 9.81
  000033 易方达信用债债券C 1.1880 4082 0.17 4177 0.25 1822 0.76 3608 2.34 1319 7.11 1364 10.21 3569 1.95 33.35 2013-04-24 17.21
  000039 农银汇理低估值高增长混合 1.6287 1825 3.82 1347 4.10 4751 -8.56 2160 11.96 4421 -6.47 3994 -10.09 2107 12.79 66.20 2013-03-26 2.62
  000041 华夏全球精选股票 0.9790 2593 1.97 2992 0.82 3242 -1.21 2130 12.23 4372 -5.67 2722 3.59 2506 8.15 -1.80 2007-10-09 55.50
  000042 中证财通可持续发展100 1.4953 2603 1.95 1522 3.70 3892 -3.38 1441 18.98 1621 6.16 1274 10.61 1447 19.71 72.78 2013-03-22 0.57
  000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 1.9830 2710 1.64 1887 2.90 192 6.48 948 23.42 937 8.70 244 26.72 1604 18.49 98.70 2013-06-14 0.46
  000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现 1.7660 2468 2.31 1531 3.69 428 3.93 895 23.93 2896 2.43 265 25.60 1583 18.70 77.10 2013-06-14 0.05
  000045 工银产业债债券A 1.4000 3026 1.08 2586 1.45 970 1.52 2764 5.89 1170 7.68 968 12.07 2713 5.81 58.77 2013-03-29 4.11
  000046 工银产业债债券B 1.3740 3013 1.10 2624 1.40 1046 1.40 2781 5.76 1213 7.50 1093 11.42 2728 5.68 54.63 2013-03-29 4.40
  000047 华夏双债增强债券A 1.2250 2768 1.49 3065 0.74 3438 -1.76 3332 2.93 1231 7.43 1946 7.52 3117 3.10 48.17 2013-03-14 3.16
  000048 华夏双债增强债券C 1.2090 2757 1.51 3128 0.66 3493 -1.94 3406 2.71 1336 7.07 2071 6.97 3169 2.89 45.57 2013-03-14 6.33
  000049 中银标普资源等权重指数 1.0990 2305 2.82 946 5.09 1714 0.83 2326 10.27 3393 0.46 641 15.14 2474 8.52 9.50 2013-03-19 0.46
  000050 长盛纯债A 1.0690 5053 -0.09 4663 0.00 1411 1.04 4034 1.71 3089 1.71 3220 0.05 4262 0.00 21.96 2013-03-13 0.52
  000051 华夏沪深300ETF联接 1.2600 733 5.12 317 7.25 1645 0.87 747 25.30 1122 7.88 1595 9.08 724 26.42 27.30 2009-07-10 87.39
  000052 长盛纯债C 1.0660 5054 -0.09 4565 0.09 1530 0.95 4032 1.72 3147 1.52 3309 -0.06 4260 0.00 20.53 2013-03-13 2.58
  000053 鹏华实业债纯债债券 1.0402 4155 0.16 3352 0.49 887 1.70 3088 3.86 4873 -23.89 4385 -22.72 3015 3.65 4.98 2013-05-03 0.19
  000054 鹏华双债增利债 1.1474 3470 0.46 3908 0.31 3658 -2.45 3152 3.54 1425 6.75 1769 8.29 3014 3.65 38.97 2013-03-13 1.54
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3498 2140 3.28 1547 3.67 530 3.21 518 28.30 1798 5.68 163 33.18 1051 23.24 -57.86 2015-01-16  
  000056 建信消费升级混合 1.8820 740 5.11 938 5.11 306 4.94 521 28.29 1033 8.24 2320 5.70 502 29.17 89.10 2013-06-14 0.39
  000057 中银消费主题混合 1.4130 1907 3.72 1076 4.79 499 3.42 1134 21.83 3896 -1.59 2636 4.10 1098 22.67 42.30 2013-04-25 0.20
  000058 国联安保本混合 1.0762 1729 3.96 1351 4.10 363 4.38 2896 4.93 1355 7.00 1538 9.38 2824 4.83 27.29 2013-04-23 0.46
  000059 国联安医药100指数 0.8482 1619 4.11 2493 1.60 4674 -7.94 1972 14.10 4798 -16.27 4055 -11.61 1900 15.51 33.47 2013-08-21 19.15
  000060 国联安中证股债指 0.9110 5259 -2.04 5067 -2.04 3192 -1.09 4910 -3.90 4417 -6.37 4466 -30.14 4272 0.00 -8.90 2013-06-26 0.03
  000061 华夏盛世混合 0.6050 1492 4.28 1430 3.92 4750 -8.56 2026 13.41 4578 -9.10 4489 -37.54 1924 15.12 -39.10 2009-12-11 17.00
  000062 银华中证成长股债恒定组合30/70& 1.0690 5172 -0.47 1393 3.99 4221 -4.98 5033 -15.69 4820 -17.96 4223 -15.76 4270 0.00 6.90 2013-05-22 0.09
  000063 长盛电子信息主题混合 1.1770 1053 4.75 1466 3.83 4926 -10.71 4777 -1.81 4875 -23.98 4471 -31.26 4075 0.68 19.20 2013-05-10 9.97
  000064 大摩18月定放债 1.0780 4612 0.09 4383 0.19 1434 1.02 4176 1.40 1879 5.42 1718 8.50 3913 1.21 48.25 2013-06-25 35.61
  000065 国富焦点驱动混合 1.5120 2852 1.33 2459 1.67 1001 1.47 2553 7.96 1132 7.81 1546 9.36 2532 7.81 74.63 2013-05-07 10.69
  000066 诺安鸿鑫保本混合 1.1009 5014 -0.01 4153 0.26 2718 -0.10 3969 1.84 2060 4.95 1781 8.25 3727 1.65 55.38 2013-05-03 12.30
  000067 民生加银转债优选债券A 0.6570 1965 3.60 2445 1.69 3803 -3.07 2350 9.97 870 9.06 3392 -0.90 2322 9.97 -8.07 2013-04-18 6.67
  000068 民生加银转债优选债券C 0.6470 2113 3.33 3435 0.46 3864 -3.27 2391 9.60 912 8.86 3454 -1.66 2352 9.60 -10.23 2013-04-18  
  000069 国投瑞银中高债A 1.1010 3467 0.46 3457 0.45 1718 0.82 3354 2.85 1636 6.12 1455 9.78 3219 2.66 43.21 2013-05-14 2.02
  000070 国投瑞银中高债C 1.1000 3479 0.46 3464 0.45 1879 0.73 3432 2.67 1749 5.84 1588 9.10 3287 2.48 40.24 2013-05-14  
  000071 华夏恒生ETF联接 1.5379 1601 4.13 1301 4.19 985 1.49 2250 11.03 2483 3.75 814 13.17 2257 10.79 54.95 2012-08-21 6.82
  000072 华安保本混合 1.0750 4918 0.00 4657 0.00 2390 0.28 4311 1.03 3068 1.80 2295 5.81 3981 1.03 88.73 2013-05-14 34.31
  000073 上投摩根成长动力混合 1.0930 438 5.65 483 6.56 2838 -0.36 983 23.08 4741 -13.88 3858 -7.46 909 24.60 10.40 2013-05-15 1.86
  000074 工银信用纯债一年A 1.4560 3859 0.21 3535 0.41 1245 1.18 3455 2.61 1027 8.25 867 12.69 3300 2.46 45.60 2013-05-22 6.56
  000075 华夏恒生ETF联接汇 0.2242 1024 4.77 1035 4.92 3082 -0.83 2170 11.87 3935 -1.87 861 12.71 2235 10.99 -77.38 2012-08-21  
  000077 工银信用纯债1年定开债券C 1.4210 3860 0.21 3519 0.42 1281 1.14 3546 2.45 1136 7.81 1002 11.89 3327 2.38 42.10 2013-05-22  
  000078 工银信用纯债2年定开债券A 1.3170 4205 0.15 4470 0.15 1569 0.92 3662 2.26 1163 7.71 1474 9.69 3475 2.10 31.30 2013-06-24 1.83
  000079 工银信用纯债2年定开债券C 1.2890 4705 0.08 4585 0.08 1780 0.79 3865 1.99 1272 7.27 1664 8.73 3638 1.83 28.30 2013-06-24  
  000080 天治可转债增强债券A 1.1530 2326 2.75 2840 1.05 4096 -4.38 2376 9.76 1036 8.22 2677 3.86 2373 9.35 15.80 2013-06-04 1.43
  000081 天治可转债增强债券C 1.1290 2309 2.81 2876 0.98 4113 -4.47 2400 9.57 1145 7.79 2805 3.09 2389 9.25 13.40 2013-06-04  
  000082 嘉实研究阿尔法股票 1.0880 511 5.50 306 7.29 652 2.56 633 26.58 1111 7.92 723 14.21 653 27.06 114.39 2013-05-28 4.06
  000083 汇添富消费行业混合 4.1180 263 6.32 284 7.51 64 11.77 77 50.51 236 20.78 61 49.47 82 50.46 312.10 2013-05-03 10.08
  000084 博时安盈债券A 1.2253 4267 0.13 4179 0.25 1896 0.72 3895 1.95 1938 5.24 1593 9.08 3655 1.79 26.84 2013-04-23 5.49
  000085 博时安盈债券C 1.1991 4263 0.13 4225 0.23 1998 0.64 3993 1.80 2076 4.89 1793 8.20 3737 1.64 23.68 2013-04-23  
  000086 南方稳利1年定开债券A 1.0370 3965 0.19 3407 0.48 1263 1.16 3356 2.84 2049 4.98 1968 7.43 3199 2.74 33.64 2013-07-23 30.37
  000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0591 5044 -0.08 4242 0.22 2872 -0.43 4694 -0.75 3644 -0.24 3388 -0.87 4892 -0.71 5.93 2013-05-10 0.11
  000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0562 5047 -0.09 3994 0.29 2698 -0.09 4666 -0.43 3501 0.01 3361 -0.62 4873 -0.40 5.63 2013-05-10  
  000091 信诚新双盈分级债券 1.0040 3428 0.50 4317 0.20 3570 -2.15 4365 0.91 3145 1.52 3172 0.40 4071 0.70 37.06 2013-05-09 0.23
  000092 信诚新双盈分级债券A 1.0030 4997 0.00 4314 0.20 2858 -0.40 4689 -0.69 3616 -0.10 3104 1.10 4905 -0.79 15.65 2013-05-09 4.50
  000093 信诚新双盈分级债券B 1.0050 2754 1.52 3939 0.30 4307 -5.48 3033 4.17 2027 5.04 3069 1.32 3021 3.63 41.91 2013-05-09 3.08
  000103 国泰境外高收益债券QDII 1.4280 5133 -0.28 4474 0.14 469 3.64 2898 4.93 523 12.83 2574 4.40 2788 5.09 42.50 2013-04-26 2.38
  000104 华宸信用增利债发起 1.0867 3522 0.41 2910 0.93 957 1.55 3382 2.75 2504 3.68 3203 0.14 3244 2.59 32.42 2013-08-20 0.16
  000105 建信安心回报债券A 1.2950 4974 0.00 4596 0.08 2294 0.39 3822 2.05 2064 4.94 1544 9.37 3647 1.81 30.78 2013-05-14 0.87
  000106 建信安心回报债券C 1.2640 4965 0.00 4576 0.08 2434 0.24 3954 1.85 2215 4.55 1697 8.59 3752 1.61 27.65 2013-05-14  
  000107 富国信用增强债A 1.1320 3281 0.71 2939 0.89 1907 0.71 2863 5.10 1298 7.19 1073 11.52 2814 4.91 50.39 2013-05-21 2.40
  000109 富国信用增强债C 1.1190 3274 0.72 2932 0.90 2016 0.63 2889 4.97 1420 6.77 1284 10.56 2832 4.77 45.80 2013-05-21  
  000110 金鹰元安保本混合A 1.1780 2834 1.36 2567 1.47 3736 -2.77 2356 9.91 647 11.23 904 12.42 2301 10.37 48.47 2013-05-20 5.17
  000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0260 4407 0.10 4197 0.24 1587 0.91 4725 -1.09 4312 -5.02 3341 -0.43 4942 -1.27 23.33 2013-07-30 15.34
  000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0250 4994 0.00 4442 0.16 1703 0.83 4711 -0.98 4199 -4.08 3191 0.25 4927 -1.08 22.53 2013-07-30  
  000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1570 3580 0.35 3498 0.43 2334 0.35 3904 1.94 1705 5.94 1507 9.55 3666 1.76 28.29 2013-06-04 9.09
  000115 嘉实如意宝定期债C 1.1420 3581 0.35 3785 0.35 2495 0.18 4010 1.78 1865 5.46 1690 8.61 3784 1.51 25.86 2013-06-04  
  000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0159 3712 0.28 4987 -0.93 2821 -0.32 4275 1.13 2285 4.36 1589 9.10 3980 1.03 34.92 2013-05-21 19.68
  000117 广发轮动配置混合 1.6830 323 6.01 236 7.83 256 5.55 171 38.97 400 15.40 3090 1.19 190 38.74 69.40 2013-05-28 6.97
  000118 广发聚鑫债券A 1.2960 2272 2.92 2625 1.40 3896 -3.40 2059 12.99 1038 8.21 1486 9.66 2031 13.78 80.70 2013-06-05 4.90
  000119 广发聚鑫债券C 1.2830 2266 2.95 2616 1.41 3900 -3.44 2055 13.04 1102 7.94 1624 8.94 2025 13.83 77.89 2013-06-05  
  000120 中银美丽中国混合 1.2940 599 5.33 230 7.86 746 2.11 1130 21.87 2597 3.33 2929 2.35 1225 21.42 34.87 2013-06-07 0.36
  000121 华夏永福养老理财混合A 1.6080 2481 2.28 2443 1.70 3817 -3.12 2694 6.54 2878 2.48 2508 4.67 2619 6.75 61.30 2013-08-13 2.72
  000122 汇添富实业债A 1.1340 3280 0.71 4656 0.00 3063 -0.79 3280 3.09 2156 4.70 2483 4.80 3164 2.90 29.40 2013-06-14 1.53
  000123 汇添富实业债C 1.1010 3272 0.73 4771 -0.09 3071 -0.81 3343 2.89 2280 4.36 2673 3.86 3191 2.80 25.75 2013-06-14  
  000124 华宝服务优选混合 1.6260 481 5.56 457 6.66 3532 -2.04 1606 17.57 3716 -0.55 3366 -0.67 1586 18.68 78.17 2013-06-27 7.68
  000125 上投摩根天颐年丰 0.9940 4877 0.00 3326 0.51 2363 0.30 4726 -1.09 3756 -0.80 2526 4.57 4452 0.00 37.09 2013-07-18 4.89
  000126 招商安润保本混合 1.0887 1599 4.13 950 5.08 309 4.90 2706 6.43 1481 6.54 1916 7.69 2666 6.33 47.19 2013-04-19 41.66
  000127 农银行业领先混合 2.2395 148 7.48 437 6.75 2065 0.60 1486 18.61 4133 -3.44 500 18.06 1492 19.37 126.19 2013-06-25 6.65
  000128 大成景安短融债券A 1.2236 4383 0.11 4139 0.26 2023 0.63 4202 1.33 2665 3.13 1641 8.86 3910 1.22 33.13 2013-05-24 2.43
  000129 大成景安短融债券B 1.2481 4387 0.11 4007 0.29 1923 0.70 4150 1.48 2571 3.43 1515 9.49 3855 1.36 35.60 2013-05-24 1.09
  000130 大成景兴信用债A 1.2561 3469 0.46 4136 0.26 2904 -0.47 4105 1.57 1538 6.38 845 12.88 3860 1.35 66.16 2013-06-04 3.09
  000131 大成景兴信用债C 1.2255 3487 0.45 4235 0.23 2953 -0.57 4194 1.36 1693 5.96 992 11.95 3930 1.16 62.13 2013-06-04 2.77
  000136 民生加银策略精选混合 2.1940 1800 3.86 467 6.62 2005 0.64 1862 15.37 2322 4.25 2482 4.80 1882 15.73 156.96 2013-06-07 3.97
  000137 民生加银岁岁增利定开债A 1.1586 5257 -1.98 5027 -1.33 3297 -1.36 4590 -0.01 1590 6.24 1202 10.92 4883 -0.53 41.93 2013-08-01 5.60
  000138 民生加银岁岁增利定开债C 1.1463 5258 -2.02 5033 -1.39 3344 -1.50 4636 -0.24 1731 5.89 1392 10.06 4899 -0.75 38.91 2013-08-01  
  000139 富国国企债券A 1.0046 4367 0.11 4200 0.24 1750 0.80 3942 1.87 1984 5.13 1598 9.06 3685 1.73 35.03 2013-09-25 4.32
  000141 富国国企债券C 1.0046 4356 0.11 4326 0.20 1928 0.70 4064 1.63 2231 4.52 1786 8.22 3789 1.51 31.85 2013-09-25  
  000142 融通通泰保本A 1.0540 3675 0.29 3397 0.48 2205 0.48 3492 2.53 3112 1.64 2338 5.61 3270 2.53 32.17 2013-05-30 11.21
  000143 鹏华双债加利债 1.4104 3293 0.68 3043 0.76 3105 -0.87 2812 5.48 1143 7.79 1449 9.80 2770 5.29 48.14 2013-05-27 0.49
  000147 易方达高等级信用债债券A 1.1800 3757 0.26 4435 0.17 1544 0.94 3473 2.57 1123 7.85 981 12.01 3357 2.32 36.10 2013-08-23 16.53
  000148 易方达高等级信用债债券C 1.1760 3746 0.26 4433 0.17 1543 0.94 3508 2.49 1211 7.51 782 13.46 3395 2.24 35.54 2013-08-23  
  000149 华安双债添利债A 1.2129 3591 0.34 4000 0.29 2414 0.26 3368 2.81 1592 6.23 1123 11.29 3234 2.63 62.46 2013-06-14 1.75
  000150 华安双债添利债C 1.1909 3597 0.34 4123 0.27 2481 0.18 3465 2.59 1738 5.88 1278 10.59 3277 2.50 59.51 2013-06-14  
  000151 诺安一年定开债券 0.9990 4848 0.00 4520 0.10 3836 -3.20 4766 -1.58 3690 -0.40 3542 -2.83 4369 0.00 29.02 2013-06-18 0.50
  000152 大成景旭纯债A 1.0612 4285 0.13 3564 0.40 2015 0.63 3962 1.85 1843 5.51 1680 8.64 3832 1.41 40.62 2013-07-23 1.60
  000153 大成景旭纯债C 1.0607 4295 0.13 3735 0.37 2165 0.53 4082 1.60 1978 5.14 1894 7.80 3869 1.33 37.81 2013-07-23  
  000165 国投瑞银策略精选混合 1.4820 2537 2.13 2121 2.36 2353 0.31 2232 11.22 2359 4.12 1671 8.70 2203 11.46 142.95 2013-09-27 8.33
  000166 中海安鑫保本混合 1.0492 2583 1.98 2441 1.70 3059 -0.78 1885 15.17 806 9.63 2718 3.61 1859 16.01 46.25 2013-07-31 0.95
  000167 广发聚优混合 1.4130 164 7.27 120 9.26 65 11.76 178 38.55 1952 5.20 469 18.81 184 38.96 66.22 2013-09-11 5.35
  000169 泰达高票息债券A 1.0210 4864 0.00 4661 0.00 1784 0.79 4287 1.09 3126 1.59 3434 -1.45 4340 0.00 27.72 2013-06-14 0.10
  000170 泰达高票息债券B 1.0010 4868 0.00 4659 0.00 1733 0.81 4281 1.11 3263 1.01 3505 -2.34 4370 0.00 25.49 2013-06-14  
  000171 易方达裕丰回报债券 1.7310 2785 1.46 2572 1.46 2734 -0.12 2796 5.61 1227 7.44 617 15.54 2747 5.55 73.20 2013-08-23 17.48
  000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3220 579 5.36 425 6.79 2783 -0.22 931 23.57 1868 5.44 2239 6.11 878 24.84 155.67 2013-08-02 46.53
  000173 汇添富美丽30混合 2.2350 1618 4.11 5049 -1.61 4360 -5.81 1518 18.37 4549 -8.44 1511 9.52 1529 19.06 125.50 2013-06-25 10.91
  000174 汇添富高息债A 1.5010 3265 0.74 2956 0.87 927 1.62 2936 4.67 775 9.88 1768 8.29 2885 4.38 55.46 2013-06-27 17.13
  000175 汇添富高息债C 1.4240 3279 0.71 2968 0.85 983 1.50 2965 4.48 1514 6.43 2532 4.55 2925 4.17 47.38 2013-06-27  
  000176 嘉实沪深300指数增强 1.3286 826 5.00 341 7.16 814 1.86 700 25.80 1161 7.72 791 13.40 706 26.62 34.20 2014-12-26 5.11
  000177 嘉实丰益信用定债 1.0090 4427 0.10 4487 0.12 978 1.50 3497 2.52 2180 4.63 1858 7.96 4400 0.00 36.28 2013-08-21 3.77
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 5160 -0.41 4891 -0.34 369 4.33 2699 6.50 948 8.64 700 14.48 4405 0.00 62.41 2013-11-08 4.94
  000179 广发美房指数(QDII) 1.2150 5162 -0.41 2927 0.91 258 5.52 1689 16.88 299 17.90 1166 11.11 1737 17.31 68.16 2013-08-09 0.95
  000180 广发美房指数汇(QDII) 0.1774 3704 0.28 2464 1.65 567 3.00 1613 17.49 620 11.45 1287 10.55 1669 17.87 -75.45 2013-08-09  
  000181 景顺四季金利纯债A 1.1650 3104 0.95 3196 0.60 3674 -2.51 3202 3.37 1523 6.41 1967 7.43 3224 2.64 37.82 2013-07-30 2.07
  000182 景顺四季金利纯债C 1.1450 3161 0.88 3185 0.61 3704 -2.63 3263 3.15 1633 6.13 2125 6.69 3278 2.50 34.95 2013-07-30  
  000183 嘉实丰益策略定债 1.0110 3433 0.50 3576 0.40 1379 1.07 4104 1.57 2655 3.17 2538 4.53 3802 1.47 32.78 2013-07-30 10.69
  000184 工银添福债券A 1.4470 2932 1.19 2847 1.04 4305 -5.47 4772 -1.69 3831 -1.16 3493 -2.19 4959 -1.69 59.33 2013-10-31 15.90
  000185 工银添福债券B 1.4420 2921 1.19 2875 0.98 4316 -5.55 4788 -1.90 3334 0.72 3378 -0.79 4965 -1.83 58.73 2013-10-31 1.96
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0345 4341 0.12 4016 0.29 2203 0.49 4012 1.77 1302 7.18 701 14.45 3805 1.46 38.15 2013-11-13 1.19
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.2178 4003 0.19 4193 0.24 2340 0.34 4184 1.38 1530 6.40 733 14.08 3985 1.00 38.42 2013-09-02 0.62
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1926 4037 0.18 4323 0.20 2441 0.23 4265 1.17 1704 5.94 815 13.14 4046 0.79 35.65 2013-09-02  
  000189 易方达保本一号混合 1.0043 2835 1.36 2701 1.26 3056 -0.76 4868 -2.62 3919 -1.76 2909 2.51 5017 -2.62 6.40 2016-01-13 38.92
  000190 中银新回报混合 1.3400 2672 1.74 2082 2.44 939 1.59 2934 4.68 2306 4.29 843 12.90 2906 4.27 78.41 2013-09-10 7.78
  000191 富国信用债A 1.0532 3894 0.20 3815 0.34 1065 1.37 3337 2.91 1177 7.65 918 12.33 3204 2.72 39.74 2013-06-25 6.95
  000192 富国信用债C 1.0515 4009 0.19 3903 0.31 1158 1.26 3445 2.64 1279 7.26 1103 11.38 3303 2.44 36.26 2013-06-25  
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 4736 0.07 4616 0.07 2907 -0.48 1807 15.90 383 15.90 118 37.95 4386 0.00 46.50 2013-08-07 0.14
  000194 银华信用四季红债券 1.0810 3708 0.28 3263 0.56 1417 1.03 3543 2.45 1569 6.31 1338 10.34 3348 2.35 49.18 2013-08-07 5.07
  000195 工银保本3号混合A 1.0940 3733 0.27 3155 0.64 1119 1.30 3116 3.70 1822 5.60 1465 9.73 3027 3.60 48.83 2013-06-26 37.41
  000196 工银保本3号混合B 1.0720 4010 0.19 3415 0.47 1415 1.04 3251 3.18 2123 4.79 1798 8.17 3100 3.18 43.03 2013-06-26 1.91
  000197 富国收益一年期 1.0720 4005 0.19 4039 0.28 1408 1.04 4079 1.61 2943 2.29 2025 7.19 3824 1.42 34.79 2013-06-27 13.74
  000199 国泰策略收益混合 1.2749 549 5.43 357 7.11 422 3.96 1126 21.89 876 9.01 4004 -10.32 985 23.82 51.40 2013-08-12 0.25
  000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0570 3711 0.28 3388 0.48 1402 1.05 3267 3.12 2251 4.45 2185 6.37 3206 2.72 38.11 2013-06-26 14.26
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0050 4420 0.10 4315 0.20 1925 0.70 4964 -6.51 3973 -2.14 3162 0.50 5080 -6.94 21.86 2013-11-05 1.31
  000202 富国收益两年纯债 1.0700 3694 0.28 3714 0.38 1191 1.23 3348 2.88 1261 7.31 1004 11.88 3212 2.69 37.47 2013-09-13 5.79
  000205 易方达投资级信用债债券A 1.1400 4026 0.18 4128 0.26 1389 1.06 3517 2.49 1529 6.40 1343 10.31 3365 2.31 39.36 2013-09-10 9.16
  000206 易方达投资级信用债债券C 1.1390 4028 0.18 4127 0.26 1373 1.07 3569 2.40 1607 6.21 1381 10.12 3400 2.22 37.86 2013-09-10  
  000207 建信双债增强债A 1.2230 4140 0.16 4589 0.08 3419 -1.69 2574 7.75 1840 5.52 3516 -2.47 2509 8.13 23.51 2013-07-25 0.96
  000208 建信双债增强债C 1.1960 4095 0.17 4662 0.00 3431 -1.73 2583 7.65 1958 5.19 3565 -3.16 2515 8.04 20.79 2013-07-25  
  000209 信诚新兴产业混合 1.1120 767 5.07 917 5.17 4932 -10.84 2371 9.81 4388 -5.89 4422 -24.75 2205 11.45 11.90 2013-07-17 0.14
  000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.1340 3721 0.27 3792 0.35 1613 0.89 4080 1.61 1995 5.10 1599 9.03 3899 1.25 32.46 2013-07-17 0.72
  000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.1190 4029 0.18 4107 0.27 1883 0.72 4198 1.36 2168 4.68 1818 8.11 3988 0.99 29.24 2013-07-17  
  000214 广发成长优选混合 1.3610 3001 1.11 2565 1.48 2277 0.41 2663 6.78 1706 5.94 2227 6.17 2631 6.62 49.38 2013-12-11 0.60
  000215 广发趋势优选混合 1.5500 2864 1.30 2400 1.77 815 1.86 2724 6.26 1471 6.58 540 17.23 2655 6.39 84.40 2013-09-11 0.98
  000216 华安黄金易ETF联接A 1.1729 1762 3.91 155 8.58 98 9.29 2262 10.96 323 16.87 1086 11.45 2329 9.91 15.01 2013-08-22 25.42
  000217 华安黄金易ETF联接C 1.1670 1768 3.90 156 8.57 99 9.27 2253 11.01 319 17.04 1094 11.42 2324 9.95 14.43 2013-08-22  
  000218 国泰黄金ETF联接 1.2039 1807 3.85 166 8.50 105 9.19 2276 10.85 340 16.55 1129 11.28 2336 9.82 18.00 2016-04-13 0.47
  000219 博时裕益混合 1.2210 576 5.37 2320 1.90 4762 -8.71 1753 16.38 2625 3.26 1081 11.45 1453 19.65 54.38 2013-07-29 2.04
  000220 富国医疗保健行业混合 2.1030 1484 4.29 1447 3.88 831 1.83 869 24.15 3888 -1.54 330 22.99 978 23.93 111.30 2013-08-07 4.51
  000221 汇添富年利定开债A 1.2600 3321 0.64 3146 0.64 890 1.69 2881 5.00 936 8.71 2480 4.81 2826 4.83 31.22 2013-09-06 52.89
  000222 汇添富年利定开债C 1.2300 3314 0.65 3244 0.57 944 1.57 2920 4.77 1021 8.27 2670 3.87 2859 4.59 28.18 2013-09-06  
  000225 长盛年年定开债A 1.2270 3790 0.25 4175 0.25 1851 0.74 4006 1.78 2055 4.97 2873 2.69 3703 1.70 27.43 2013-08-09 1.30
  000226 长盛年年定开债C 1.2100 3791 0.25 4180 0.25 1958 0.67 4054 1.65 2159 4.70 2962 2.14 3771 1.56 25.33 2013-08-09  
  000227 华安年年红债券 1.0560 3101 0.96 3120 0.67 2351 0.31 3259 3.15 1089 8.00 1013 11.84 3107 3.15 45.26 2013-11-14 4.48
  000235 诺安固收1年定开债 1.0120 4408 0.10 4290 0.20 2058 0.60 4958 -6.04 4104 -3.16 2801 3.11 3987 1.00 20.97 2013-08-21 13.03
  000236 工银月月薪定期债 1.5080 2744 1.54 2455 1.68 2896 -0.46 4019 1.75 3021 2.02 2650 3.99 3775 1.54 51.20 2013-08-14 3.95
  000237 国投岁添利一年定开债A 1.1680 3501 0.43 4133 0.26 2172 0.52 2948 4.57 1124 7.85 813 13.18 2884 4.38 42.30 2013-07-10 2.59
  000238 国投岁添利一年定开债C 1.1530 3491 0.44 4137 0.26 2256 0.44 2998 4.34 1224 7.46 899 12.49 2910 4.25 40.09 2013-07-10 0.34
  000239 华安年年盈定开债A 1.0370 3980 0.19 4530 0.10 1614 0.89 2929 4.70 712 10.54 1041 11.67 2855 4.60 15.48 2015-02-03 2.19
  000240 华安年年盈定开债C 1.0330 3973 0.19 4681 0.00 1749 0.80 2950 4.56 744 10.19 1215 10.87 2895 4.36 13.90 2015-02-03  
  000241 宝盈核心优势混合C 0.8700 739 5.11 977 5.03 5000 -12.23 1654 17.15 2991 2.11 3572 -3.24 1545 18.96 68.70 2013-08-01  
  000242 景顺策略精选混合 1.1230 1884 3.75 631 6.09 3598 -2.24 861 24.23 1609 6.19 2727 3.56 841 25.33 83.23 2013-08-07 2.41
  000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2020 3766 0.26 3546 0.41 1848 0.75 3400 2.73 930 8.77 754 13.82 3328 2.38 47.09 2013-07-19 16.25
  000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1755 3759 0.26 3688 0.38 2018 0.63 3472 2.57 1008 8.33 869 12.67 3404 2.21 43.47 2013-07-19 2.15
  000246 博时月月薪定期支付债券 0.9660 3893 0.21 4270 0.21 2352 0.31 4632 -0.21 2855 2.55 2614 4.20 4886 -0.62 39.49 2013-07-25 7.28
  000247 方正富邦互利定开债 1.1250 3144 0.90 3001 0.81 919 1.63 3926 1.90 2794 2.74 2561 4.46 4413 0.00 12.50 2013-09-11 0.10
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.8876 1135 4.68 342 7.15 34 15.69 63 54.61 233 20.81 42 59.33 66 53.30 89.98 2015-03-24 7.36
  000251 工银金融地产混合 2.4530 598 5.33 178 8.36 402 4.10 316 32.59 185 24.73 201 29.38 326 33.08 255.04 2013-08-26 10.78
  000252 景顺景兴信用纯债A 1.2120 4693 0.08 4178 0.25 2124 0.55 3757 2.15 1820 5.60 2105 6.77 3673 1.76 34.53 2013-08-26 1.70
  000253 景顺景兴信用纯债C 1.1820 4681 0.08 4415 0.17 2206 0.48 3937 1.88 1980 5.14 2273 5.91 3794 1.49 31.32 2013-08-26  
  000254 长城增强收益定开债A 1.1011 4219 0.14 3784 0.35 2197 0.49 4487 0.43 3283 0.95 2730 3.56 4161 0.25 39.38 2013-09-06 100.64
  000255 长城增强收益定开债C 1.0933 4300 0.12 3923 0.31 2298 0.39 4248 1.23 3040 1.92 2825 3.00 3967 1.06 35.36 2013-09-06  
  000256 上投摩根红利回报混合A 0.9700 2578 1.99 2456 1.67 3209 -1.12 3249 3.18 3984 -2.21 3359 -0.60 3123 3.07 34.47 2013-09-18 2.98
  000257 上投岁岁盈定期债A 1.0350 4858 0.00 3974 0.29 2092 0.58 3883 1.97 2456 3.81 2958 2.17 4397 0.00 23.19 2013-08-28 4.53
  000258 上投岁岁盈定期债C 1.0280 4857 0.00 3638 0.39 2083 0.59 3933 1.88 2542 3.52 3042 1.48 4396 0.00 20.99 2013-08-28 0.20
  000259 农银区间收益混合 2.1614 1372 4.42 1373 4.06 3562 -2.13 1172 21.41 3356 0.65 2667 3.88 1128 22.41 118.24 2013-08-21 0.90
  000260 信诚季季定支债 1.3310 5138 -0.30 3690 0.38 2883 -0.45 4483 0.45 3075 1.76 2381 5.38 4395 0.00 53.27 2013-09-12 0.50
  000263 工银信息产业混合 1.4980 399 5.75 423 6.80 4283 -5.34 807 24.83 747 10.15 2611 4.22 798 25.67 73.20 2013-11-11 4.45
  000264 博时内需增长混合 1.0150 890 4.91 777 5.59 3309 -1.40 1707 16.75 3160 1.44 1365 10.20 1638 18.15 -14.09 2013-07-15 2.72
  000265 易方达添利1年定开债A 1.0330 4406 0.10 3983 0.29 2134 0.55 3329 2.94 1396 6.86 3092 1.18 3220 2.66 12.41 2014-09-10 18.82
  000266 易方达添利1年定开债C 1.0300 4401 0.10 3984 0.29 2082 0.59 3362 2.82 1475 6.56 3068 1.32 3231 2.63 11.35 2014-09-10  
  000267 广发集利一年定开债A 1.1060 3724 0.27 4394 0.18 3034 -0.72 4565 0.00 2902 2.41 2402 5.22 4834 -0.18 45.58 2013-08-21 131.03
  000268 广发集利一年定开债C 1.1030 3714 0.27 4392 0.18 3035 -0.72 4557 0.09 2866 2.51 2334 5.63 4815 -0.09 43.94 2013-08-21  
  000270 建信安心保本混合 1.0610 3700 0.28 3410 0.47 2765 -0.19 4410 0.76 3041 1.92 2476 4.84 4089 0.66 6.20 2013-09-03 33.10
  000271 中邮定期开放债券A 1.1100 4013 0.18 4122 0.27 1591 0.91 3182 3.45 1281 7.25 1017 11.80 3080 3.26 44.98 2013-11-05 27.50
  000272 中邮定期开放债券C 1.1020 4644 0.09 4406 0.18 1730 0.82 3252 3.18 1414 6.78 1139 11.24 3144 2.99 42.84 2013-11-05  
  000273 华润元大安鑫混合 1.2140 1839 3.80 1520 3.71 3489 -1.92 1742 16.49 2377 4.06 3352 -0.53 1836 16.27 87.29 2013-09-11 0.26
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.3160 3629 0.31 2981 0.84 1274 1.15 2619 7.17 454 14.25 2214 6.22 2571 7.35 39.94 2013-10-14 1.21
  000275 广发亚太收益债汇(QDII) 0.1921 3109 0.95 2500 1.59 3270 -1.29 2580 7.68 1104 7.93 2301 5.79 2557 7.50 -80.80 2013-10-14  
  000277 博时双月薪定期支付债券 1.0160 3938 0.20 3555 0.40 2549 0.10 4679 -0.59 2992 2.11 2478 4.83 4917 -0.88 50.54 2013-10-22 16.46
  000278 融通通泽 1.0480 3681 0.29 4001 0.29 2898 -0.47 2753 5.97 2557 3.46 2256 5.97 4338 0.00 12.52 2013-08-30 0.20
  000279 华商红利优选混合 0.9250 2167 3.21 1442 3.90 2542 0.11 2549 8.00 4192 -4.02 2620 4.16 2404 9.13 117.82 2013-09-17 3.66
  000280 博时双债增强债A 1.1370 5190 -0.61 4826 -0.18 2036 0.62 4658 -0.35 3755 -0.79 3391 -0.88 4342 0.00 19.23 2013-09-13 0.41
  000281 博时双债增强债C 1.1210 5191 -0.62 4827 -0.18 2137 0.54 4683 -0.62 3829 -1.15 3449 -1.62 4343 0.00 17.55 2013-09-13  
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 3346 0.60 2660 1.33 672 2.46 4047 1.68 4744 -14.07 2487 4.79 4344 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 3365 0.59 2766 1.17 721 2.23 4193 1.36 4759 -14.50 2672 3.86 4337 0.00 14.33 2013-10-25  
  000286 银华信用季季红债券 1.0580 3957 0.19 4031 0.28 1662 0.86 3625 2.30 1694 5.96 1283 10.56 3471 2.10 38.94 2013-09-18 6.89
  000287 银华永利债券A 1.2200 2544 2.09 463 6.64 311 4.90 3732 2.18 3482 0.08 3100 1.11 4336 0.00 29.32 2014-01-22 1.31
  000288 银华永利债券C 1.2010 2535 2.13 435 6.76 314 4.89 3693 2.21 3607 -0.08 3164 0.48 4327 0.00 27.31 2014-01-22  
  000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0640 3988 0.19 4002 0.29 1809 0.77 3986 1.81 1459 6.61 1776 8.27 3799 1.48 42.36 2013-09-24 35.59
  000290 鹏华全球高收债(QDII) 1.1779 3485 0.45 2764 1.17 653 2.56 2333 10.21 452 14.31 2436 5.03 2308 10.26 52.03 2013-10-22 15.99
  000291 鹏华丰信分级债 0.9600 3112 0.94 2425 1.74 2815 -0.30 4655 -0.33 4330 -5.14 3995 -10.10 4332 0.00 24.68 2013-10-22 15.18
  000292 鹏华丰信分级债A 1.0000 5265 -2.34 5036 -1.48 3195 -1.09 4624 -0.20 3123 1.60 2425 5.08 4347 0.00 17.34 2013-10-22 0.37
  000293 鹏华丰信分级债B 1.0000 5284 -3.66 5108 -2.82 3148 -0.99 4701 -0.79 2586 3.36 3808 -6.56 4348 0.00 36.88 2013-10-22 5.15
  000294 华安生态优先混合 2.5780 1298 4.51 754 5.66 78 10.71 92 47.28 222 22.00 41 59.50 103 47.53 159.50 2013-11-28 0.94
  000295 鹏华丰实定开债A 1.0870 3464 0.46 3769 0.36 1462 1.00 4322 1.00 1467 6.59 2061 7.00 3918 1.18 39.22 2013-09-10 82.61
  000296 鹏华丰实定开债B 1.0700 3542 0.38 3746 0.37 1582 0.92 4395 0.83 1613 6.19 2223 6.19 4012 0.92 36.43 2013-09-10 1.07
  000297 鹏华可转债债券 0.8830 2145 3.26 2549 1.49 4493 -6.62 2051 13.12 1242 7.38 2190 6.35 2049 13.55 -11.20 2015-02-03 0.53
  000298 中海纯债债券A 1.0790 4666 0.09 4545 0.09 1989 0.65 3869 1.98 1896 5.37 1704 8.55 3700 1.70 22.84 2014-04-23 0.71
  000299 中海纯债债券C 1.0610 4665 0.09 4555 0.09 1979 0.66 3910 1.92 1972 5.15 1837 8.04 3741 1.63 20.91 2014-04-23  
  000302 国泰淘金互联网债 1.0431 4794 0.02 4619 0.07 1009 1.46 3175 3.46 2067 4.93 2384 5.38 4362 0.00 21.93 2013-11-19 0.03
  000303 长盛双月红定债A 0.9850 4838 0.00 2994 0.82 854 1.76 3360 2.82 2840 2.60 2937 2.28 4112 0.51 35.62 2013-09-24 1.22
  000304 长盛双月红定债C 0.9780 4828 0.00 3077 0.72 907 1.66 3451 2.62 2941 2.30 3022 1.66 4133 0.41 17.72 2013-09-24  
  000305 中银中高等级债券 1.0500 4697 0.08 4086 0.27 1696 0.84 3663 2.26 1320 7.11 1026 11.76 3653 1.79 39.38 2013-12-05 57.00
  000306 天弘弘利债券 1.2160 4147 0.16 3842 0.33 2278 0.41 4089 1.59 2724 2.97 2331 5.64 3892 1.25 33.53 2013-09-11 0.40
  000307 易方达黄金ETF联接 1.1188 1912 3.70 204 8.03 117 8.66 2336 10.10 399 15.44 1297 10.52 2413 9.10 9.74 2016-05-26 9.77
  000308 建信创新中国混合 2.6950 1386 4.40 564 6.29 406 4.08 205 36.82 202 22.95 669 14.86 220 37.03 170.50 2013-09-24 0.44
  000309 大摩品质生活股票 1.7260 975 4.82 1020 4.95 4661 -7.84 1333 19.85 1133 7.81 3791 -6.30 1256 21.27 73.90 2013-10-29 3.80
  000310 安信永利信用债A 1.0890 4018 0.18 3055 0.74 1049 1.40 3309 2.99 1191 7.60 820 13.09 3190 2.80 50.07 2013-11-08 2.08
  000311 景顺沪深300指 2.0370 622 5.28 643 6.04 1629 0.88 792 24.94 1774 5.77 892 12.54 671 26.95 141.63 2013-10-29 29.15
  000312 华安沪深300增强A 1.5725 541 5.45 208 8.02 478 3.61 560 27.78 1300 7.19 604 15.81 557 28.43 93.65 2013-09-27 4.15
  000313 华安沪深300增强C 1.5148 546 5.44 211 7.98 492 3.46 576 27.48 1455 6.62 689 14.63 573 28.14 87.53 2013-09-27  
  000314 招商瑞丰混合发起式A 1.3790 3566 0.36 3758 0.36 2581 0.07 2347 9.99 1389 6.90 1922 7.67 2209 11.43 60.61 2013-11-06 6.22
  000316 中海惠利分级债 1.0025 4776 0.04 4567 0.09 2411 0.26 4506 0.35 3134 1.57 2075 6.96 4175 0.18 26.31 2013-11-21 18.99
  000317 中海惠利分级债A 1.0127 4757 0.05 4184 0.25 1841 0.75 4596 -0.04 3586 -0.01 3083 1.23 4828 -0.12 17.54 2013-11-21 4.04
  000318 中海惠利分级债B 0.9987 4779 0.03 4648 0.02 2572 0.08 4515 0.30 3098 1.69 2166 6.46 4182 0.14 -0.14 2013-11-21 7.29
  000319 泰达宏利淘利债券A 1.1293 3739 0.26 3760 0.36 2138 0.54 3897 1.95 1766 5.78 1457 9.77 3781 1.52 34.04 2014-08-06 18.27
  000320 泰达宏利淘利债券B 1.1167 3800 0.24 3912 0.31 2229 0.46 3990 1.81 1859 5.48 1568 9.21 3846 1.38 32.58 2014-08-06  
  000326 南方顺达保本混合 1.0999 1721 3.97 1625 3.50 3950 -3.61 2598 7.44 1366 6.96 1821 8.10 2516 8.03 12.53 2015-11-26 21.96
  000327 南方丰合保本混合 1.3044 1794 3.86 1670 3.40 3753 -2.84 1001 22.91 293 18.19 341 22.38 983 23.82 31.19 2015-05-29 17.72
  000328 上投摩根转型动力混合 1.3010 1278 4.54 509 6.49 4184 -4.79 1107 22.03 4514 -7.67 4329 -19.15 1031 23.40 31.30 2013-11-25 5.98
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0800 3989 0.19 4066 0.28 1116 1.31 3434 2.66 1200 7.57 1570 9.20 3264 2.56 8.00 2016-08-24 10.67
  000333 长城稳固收益债券A 1.1389 3339 0.61 4653 0.01 3357 -1.53 4492 0.41 2869 2.50 2462 4.94 4160 0.25 16.24 2015-01-28 10.77
  000334 长城稳固收益债券C 1.1153 3459 0.47 4814 -0.15 3466 -1.85 4594 -0.03 3077 1.75 2698 3.71 4832 -0.17 13.82 2015-01-28  
  000335 安信永利信用债C 1.0860 4022 0.18 3059 0.74 1113 1.31 3359 2.83 1312 7.13 948 12.16 3229 2.63 46.69 2013-11-08  
  000336 农银研究精选混合 1.1118 1081 4.72 889 5.24 3196 -1.10 1263 20.53 2048 4.98 4261 -16.82 1006 23.63 14.15 2013-11-05 2.18
  000338 鹏华双债保利债 1.1480 3488 0.45 4414 0.17 3756 -2.86 3235 3.24 2041 5.01 893 12.53 3073 3.31 36.85 2013-09-18 0.02
  000339 长城医疗保健混合 1.7311 1327 4.48 1047 4.87 470 3.64 375 30.84 669 10.90 487 18.39 392 31.31 74.15 2014-02-28 1.30
  000341 嘉实双币分级债(QDII)A 1.2020 3059 1.01 2259 2.04 564 3.01 2437 9.20 925 8.80 1787 8.21 2423 9.00 23.27 2013-11-26  
  000342 嘉实新兴市场A1 1.3130 3206 0.84 2393 1.78 240 5.79 2426 9.30 339 16.56 1307 10.50 2355 9.58 66.87 2013-11-26 1.76
  000345 鹏华丰融定开债 1.5130 4269 0.13 3310 0.53 579 2.93 2717 6.33 272 19.15 233 27.59 2693 6.03 60.84 2013-11-19 0.95
  000346 建信两年定开债A 1.0661 3674 0.29 4393 0.18 858 1.75 3044 4.13 1139 7.80 832 13.01 2980 3.83 35.15 2013-10-10 1.66
  000347 建信两年定开债C 1.0359 3695 0.28 4473 0.14 3133 -0.95 4218 1.28 2198 4.59 1550 9.34 3994 0.98 32.66 2013-10-10  
  000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0140 3657 0.30 3091 0.70 1917 0.70 4238 1.24 1670 6.02 1859 7.96 4081 0.66 34.29 2013-11-20 3.13
  000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0130 3523 0.40 3093 0.70 1950 0.68 4271 1.14 1784 5.74 1971 7.42 4103 0.56 31.95 2013-11-20  
  000354 长盛城镇化主题混合 1.0410 1810 3.84 1083 4.77 4744 -8.50 2015 13.56 4494 -7.37 4337 -19.83 1905 15.43 60.67 2013-11-12 1.26
  000355 南方丰元信用增强债A 1.2240 4146 0.16 4445 0.16 1583 0.91 3911 1.92 901 8.90 897 12.50 3721 1.66 41.07 2013-11-12 1.43
  000356 南方丰元信用增强债C 1.2020 4118 0.17 4418 0.17 1697 0.84 4009 1.78 975 8.48 1054 11.61 3783 1.52 38.05 2013-11-12  
  000357 大成景祥分级债A 1.0180 4404 0.10 3958 0.30 1624 0.89 3996 1.80 2493 3.73 1631 8.92 4481 0.00 14.38 2013-11-19 7.67
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 4996 0.00 4835 -0.20 2843 -0.36 3622 2.31 1829 5.58 132 37.09 4484 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  000360 信诚年年有余定开债券A 1.1660 3105 0.95 3198 0.60 4033 -4.03 4640 -0.26 1678 6.00 2901 2.55 4915 -0.85 31.41 2013-11-27 4.54
  000361 信诚年年有余定开债券B 1.1400 3167 0.88 3311 0.53 4066 -4.20 4659 -0.35 1806 5.65 2999 1.88 4926 -1.04 28.36 2013-11-27 1.11
  000362 国泰聚信价值优势混合A 1.2300 1598 4.13 1608 3.52 3840 -3.21 789 24.97 1956 5.19 2255 6.00 705 26.64 146.95 2013-12-17 11.28
  000363 国泰聚信价值优势混合C 1.2450 1638 4.08 1677 3.39 3876 -3.32 826 24.60 2165 4.69 2472 4.86 743 26.24 149.45 2013-12-17  
  000367 国泰安康养老混合A 1.4690 3003 1.10 2587 1.45 2864 -0.41 2667 6.75 2266 4.40 1400 10.02 2610 6.83 47.10 2014-04-30 1.83
  000368 汇添富沪深300安中指数 1.4703 1798 3.86 747 5.68 3319 -1.43 1215 21.08 2981 2.16 3028 1.60 1103 22.60 48.01 2013-11-06 2.30
  000369 广发全球医保(QDII) 1.5140 2666 1.75 1375 4.05 484 3.55 2231 11.23 382 15.91 746 13.91 2480 8.45 66.69 2013-12-10 1.15
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.2210 2421 2.45 1044 4.88 1283 1.14 2174 11.82 815 9.55 780 13.49 2346 9.66 -77.87 2013-12-10  
  000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0230 3693 0.28 3708 0.38 1377 1.07 3489 2.53 1357 6.99 1189 10.97 3398 2.23 35.10 2013-11-07 65.00
  000373 华安中证医药ETF联接A 1.2340 1256 4.57 2135 2.32 4640 -7.69 1912 14.76 4828 -18.36 3651 -4.19 1881 15.73 23.60 2014-11-28 0.27
  000376 华安中证医药ETF联接C 1.2100 1250 4.57 2154 2.28 4650 -7.76 1937 14.45 4831 -18.66 3692 -4.87 1906 15.43 21.20 2014-11-28  
  000377 上投摩根双债增利债券A 1.0550 3379 0.57 3118 0.67 961 1.54 2810 5.50 2350 4.15 2963 2.13 2764 5.39 47.33 2013-12-11 1.29
  000378 上投摩根双债增利债券C 1.0420 3374 0.58 3113 0.68 1013 1.46 2840 5.25 2470 3.78 3095 1.16 2786 5.14 44.43 2013-12-11  
  000385 景顺景颐双利债A 1.5630 3368 0.58 3223 0.58 1692 0.84 3026 4.19 1891 5.39 1673 8.68 2990 3.78 56.50 2013-11-13 12.64
  000386 景顺景颐双利债C 1.5290 3412 0.53 3300 0.53 1981 0.66 3070 3.94 2082 4.87 1907 7.75 3041 3.52 53.00 2013-11-13  
  000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 4984 0.00 4712 0.00 2660 0.00 4573 0.00 3611 -0.10 3072 1.30 4501 0.00 16.00 2013-11-14 2.43
  000388 泰达宏利瑞利分级债券B 1.0000 4990 0.00 4718 0.00 2654 0.00 4571 0.00 2450 3.84 2736 3.51 4500 0.00 20.91 2013-11-14 6.10
  000390 华商优势行业混合 1.0190 2180 3.19 1979 2.68 3771 -2.91 730 25.49 968 8.51 603 15.83 610 27.65 151.26 2013-12-11 3.33
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 5152 -0.37 1623 3.51 154 7.44 1684 16.92 263 19.47 287 24.86 4499 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  000392 招商标普指数美元(QDII) 0.1949 5103 -0.15 1752 3.23 367 4.34 1884 15.19 778 9.86 607 15.67 4504 0.00 -80.42 2013-12-11  
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 5097 -0.13 1767 3.19 373 4.31 1921 14.65 767 9.92 606 15.76 4507 0.00 56.35 2013-12-11  
  000394 融通通源短融债券A 1.0252 4403 0.10 4254 0.22 3240 -1.20 4641 -0.26 3005 2.07 2300 5.80 4872 -0.40 13.31 2013-12-31 1.29
  000395 汇添富安心中国债A 1.2410 3621 0.32 3375 0.49 1501 0.98 3879 1.97 2005 5.08 1791 8.20 3600 1.89 24.00 2013-11-22 1.65
  000396 汇添富安心中国债C 1.2550 3622 0.32 3389 0.48 1507 0.97 3899 1.95 2035 5.02 1369 10.18 3660 1.78 25.50 2013-11-22  
  000398 华富灵活配置混合 0.8970 2567 2.03 1091 4.75 376 4.27 2885 4.99 4329 -5.14 4032 -11.02 2776 5.24 10.91 2013-12-18 0.24
  000400 中融增鑫定期开放债券A 1.3500 4728 0.07 4612 0.07 2523 0.15 4168 1.43 1629 6.14 2030 7.15 3916 1.20 34.90 2013-12-03 0.48
  000401 中融增鑫定期开放债券C 1.3210 4695 0.08 4705 0.00 2574 0.08 4244 1.23 1821 5.60 2224 6.19 3992 0.99 32.10 2013-12-03  
  000402 工银纯债债券A 1.1647 3783 0.25 3494 0.44 1492 0.98 3482 2.55 1382 6.92 1985 7.39 3333 2.37 31.95 2014-05-16 70.75
  000403 工银纯债债券B 1.1566 3798 0.24 3563 0.40 1637 0.88 3595 2.36 1495 6.50 2144 6.57 3428 2.18 29.29 2014-05-16 2.23
  000404 易方达新兴成长混合 1.9150 260 6.37 1087 4.76 4344 -5.70 1078 22.29 4248 -4.49 2979 2.00 778 25.78 93.70 2013-11-28 12.76
  000405 信诚月月定支债 1.2460 5186 -0.56 4992 -1.03 3712 -2.66 4747 -1.27 4286 -4.81 3575 -3.26 4490 0.00 24.60 2013-12-30 0.02
  000406 汇添富双利增强债A 1.0610 2673 1.73 2606 1.43 1101 1.33 2947 4.59 2623 3.26 1220 10.86 2893 4.36 42.12 2013-12-03 7.15
  000407 汇添富双利增强债C 1.0630 2714 1.63 2659 1.33 1276 1.14 3004 4.29 2787 2.78 1389 10.08 2927 4.16 42.00 2013-12-03  
  000408 民生加银城镇化混合 1.5690 1000 4.80 760 5.64 3259 -1.26 187 37.86 1173 7.67 681 14.73 169 39.70 202.10 2013-12-12 2.19
  000409 鹏华环保产业股票 1.4920 1982 3.57 1900 2.86 4895 -10.29 2804 5.52 4103 -3.15 3926 -8.71 2749 5.52 50.90 2014-03-07 3.11
  000410 益民服务领先混合 2.7860 2164 3.23 1558 3.65 3741 -2.80 1656 17.14 2900 2.41 2638 4.08 1679 17.78 180.90 2013-12-13 0.40
  000411 景顺优质成长股票 1.1430 882 4.92 574 6.27 1104 1.32 928 23.61 1826 5.59 1377 10.13 863 25.08 45.84 2014-01-02 0.44
  000412 国开岁月定开债A 0.9680 4992 0.00 4727 0.00 1713 0.83 4229 1.26 4242 -4.44 3617 -3.70 4492 0.00 23.54 2013-12-23 4.97
  000413 国开岁月定开债C 0.9570 5077 -0.10 4790 -0.10 2020 0.63 4347 0.95 4294 -4.87 3675 -4.50 4496 0.00 21.35 2013-12-23  
  000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1850 3422 0.51 3521 0.42 923 1.63 4071 1.63 3646 -0.25 3148 0.68 3854 1.37 18.60 2013-12-06 1.04
  000415 大摩添利18个月开放债券A 1.2690 4972 0.00 4588 0.08 1781 0.79 3429 2.67 856 9.21 755 13.81 3274 2.50 38.77 2014-09-02 44.35
  000416 大摩添利18个月开放债券C 1.2460 4973 0.00 4586 0.08 1872 0.73 3477 2.55 922 8.82 824 13.07 3330 2.38 36.33 2014-09-02  
  000417 国联安新精选混合 0.8640 1811 3.84 1589 3.56 4702 -8.15 2064 12.96 4691 -11.91 4326 -19.09 1744 17.23 8.52 2014-03-04 2.34
  000418 景顺成长之星股票 1.7740 738 5.11 510 6.48 734 2.17 439 29.71 1017 8.29 841 12.93 415 30.75 79.00 2013-12-13 0.39
  000419 大摩优质信价纯债A 1.0950 4055 0.18 4404 0.18 1710 0.83 3753 2.15 1446 6.64 978 12.02 3559 1.96 29.05 2014-11-25 1.42
  000420 大摩优质信价纯债C 1.0790 3968 0.19 4338 0.19 1837 0.75 3875 1.98 1516 6.42 1108 11.37 3654 1.79 27.29 2014-11-25  
  000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0826 4288 0.13 3557 0.40 4107 -4.45 4891 -3.21 3605 -0.07 2491 4.78 5054 -3.69 13.79 2014-12-11 0.47
  000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0570 4311 0.12 3748 0.37 4146 -4.64 4899 -3.49 3722 -0.57 2641 4.05 5057 -3.95 11.23 2014-12-11  
  000423 前海开源事件驱动混合A 1.5550 2828 1.37 2230 2.10 4552 -6.99 275 34.22 350 16.37 246 26.59 235 36.58 55.70 2013-12-19 1.82
  000426 大成信增一年定开债A 1.1280 4595 0.09 4551 0.09 710 2.27 3333 2.92 2824 2.64 2199 6.31 3139 3.01 33.94 2014-01-28 0.74
  000427 大成信增一年定开债C 1.1100 5004 0.00 4696 0.00 726 2.21 3428 2.68 2964 2.21 2354 5.51 3175 2.87 30.75 2014-01-28  
  000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0216 4416 0.10 4319 0.20 2287 0.40 4182 1.39 3749 -0.76 2662 3.91 3938 1.13 16.86 2013-11-14 17.32
  000429 易方达聚盈分级债发起式A 1.0038 4751 0.06 4094 0.27 2600 0.01 4593 -0.03 3619 -0.11 2993 1.93 4829 -0.13 20.63 2013-11-14 4.81
  000430 易方达聚盈分级债发起式B 1.0342 4275 0.13 4469 0.15 2071 0.59 3587 2.37 3930 -1.82 2498 4.72 3548 1.98 20.42 2013-11-14 2.10
  000431 鹏华品牌传承混合 1.4190 668 5.21 130 9.14 920 1.63 237 35.44 4371 -5.66 464 18.92 267 35.19 55.00 2014-01-28 0.67
  000432 中银优秀企业混合 1.5650 387 5.77 287 7.50 3508 -1.99 1463 18.75 3680 -0.38 1754 8.38 1443 19.74 57.70 2014-01-28 0.36
  000433 安信鑫发优选混合 1.1980 2052 3.43 827 5.42 3425 -1.71 1074 22.31 586 11.87 2541 4.51 921 24.46 20.60 2013-12-31 0.43
  000435 建信稳定添利债A 1.1140 3481 0.45 4093 0.27 4136 -4.61 2919 4.78 2166 4.69 2811 3.06 2901 4.30 49.11 2013-12-10 1.20
  000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6880 3452 0.48 3405 0.48 2731 -0.12 2797 5.60 717 10.47 635 15.22 2738 5.60 95.64 2013-12-17 19.82
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0470 4418 0.10 4521 0.10 2603 0.01 3780 2.12 1501 6.47 1344 10.30 3534 2.02 22.80 2014-08-29 13.37
  000438 融通月月添利定开债券B 1.0470 3978 0.19 4491 0.12 2681 -0.07 3898 1.95 1643 6.11 1495 9.60 3622 1.85 20.30 2014-08-29  
  000440 大成景祥分级债 1.4310 4923 0.00 4600 0.07 2385 0.28 3858 2.00 2169 4.68 406 20.35 4427 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  000452 南方医药保健混合 1.5900 874 4.94 641 6.06 3055 -0.75 1939 14.44 4094 -3.04 2520 4.60 1983 14.28 89.85 2014-01-23 3.76
  000457 上投摩根核心成长股票 1.5180 338 5.94 477 6.60 3026 -0.71 707 25.72 4697 -12.14 4346 -20.14 562 28.34 100.93 2014-02-10 27.77
  000458 英大领先回报混合 0.8887 1522 4.24 1253 4.30 2810 -0.29 1615 17.45 2175 4.65 2294 5.81 1555 18.90 57.97 2014-03-05 2.33
  000462 农银主题轮动混合 1.0738 1764 3.91 136 8.97 160 7.35 351 31.51 4197 -4.07 3770 -5.97 349 32.40 7.73 2015-04-10 4.40
  000463 华商双债丰利债A 0.8530 4316 0.12 3412 0.47 3495 -1.96 4669 -0.47 3900 -1.62 4465 -30.12 4878 -0.47 18.16 2014-01-28 41.10
  000465 景顺鑫月薪定支债 1.0430 3670 0.29 3666 0.39 1953 0.68 3749 2.16 2818 2.66 2485 4.80 3669 1.76 14.98 2014-03-20 2.25
  000466 融通通瑞债券A 1.0320 3530 0.39 3363 0.49 4255 -5.15 4812 -2.18 4098 -3.10 3443 -1.53 5012 -2.55 10.91 2014-03-21 2.03
  000467 信诚惠报债券A 1.0250 5135 -0.29 4867 -0.29 2463 0.20 4517 0.29 3706 -0.49 2968 2.09 4453 0.00 2.50 2016-04-07 0.48
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0990 4930 0.00 4395 0.18 992 1.48 3275 3.10 1258 7.32 868 12.68 3160 2.91 29.75 2014-07-25 60.28
  000471 富国城镇发展股票 1.2460 789 5.05 1075 4.79 234 5.85 635 26.57 3980 -2.19 4480 -33.76 668 26.96 87.20 2014-01-28 11.60
  000473 广发集鑫债券A 1.1980 5114 -0.17 3045 0.76 851 1.78 3334 2.92 2114 4.81 2161 6.49 4458 0.00 23.09 2014-01-27 1.97
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 5107 -0.16 2272 1.99 649 2.59 3135 3.62 1856 5.49 2092 6.86 4461 0.00 27.06 2014-01-27  
  000477 广发主题领先混合 1.5250 2816 1.39 2306 1.93 2677 -0.07 1015 22.81 4147 -3.59 3857 -7.45 763 25.95 52.90 2014-07-31 12.19
  000478 建信中证500指数增强 1.9496 1099 4.70 1231 4.38 4669 -7.91 1425 19.10 4002 -2.33 4056 -11.62 1202 21.67 96.46 2014-01-27 5.67
  000479 信诚惠报债券B 1.0120 5155 -0.39 4875 -0.30 2554 0.10 4551 0.10 3771 -0.88 3139 0.80 4460 0.00 1.20 2016-04-07  
  000480 东方红新动力混合 2.2190 1854 3.79 1088 4.76 4884 -10.06 2215 11.43 4502 -7.51 3406 -1.02 2129 12.43 124.30 2014-01-28  
  000481 华商双债丰利债C 0.8440 4322 0.12 3772 0.36 3550 -2.09 4678 -0.59 3953 -1.98 4469 -30.89 4893 -0.71 14.31 2014-01-28  
  000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0440 4388 0.10 4291 0.20 1288 1.13 4075 1.62 2464 3.80 1743 8.40 3773 1.55 21.73 2014-08-12 4.21
  000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0415 4397 0.10 4402 0.18 1405 1.05 4163 1.44 2573 3.42 1942 7.54 3858 1.36 19.23 2014-08-12  
  000496 长安产业精选混合A 1.1624 2799 1.43 1800 3.08 278 5.20 2082 12.84 3710 -0.51 709 14.34 2005 14.00 45.88 2014-05-07 1.37
  000497 财通纯债分级债券 1.0568 4171 0.16 4457 0.15 2257 0.44 3965 1.84 1695 5.96 1406 10.00 3736 1.64 13.43 2014-01-17 5.38
  000500 华富恒富分级债 1.0020 4395 0.10 4957 -0.69 2918 -0.50 4363 0.91 4158 -3.65 3070 1.30 4446 0.00 14.44 2014-03-19 1.74
  000501 华富恒富分级债A 1.1152 3394 0.55 3725 0.37 2281 0.40 3134 3.63 895 8.94 - - 3095 3.21 25.64 2014-03-19 5.66
  000502 华富恒富分级债B 1.1235 3384 0.56 3529 0.41 2182 0.51 3090 3.84 836 9.38 - - 3056 3.41 13.82 2014-03-19 2.51
  000503 中信建投稳信一年债券A 1.0818 3947 0.19 4032 0.28 2027 0.62 3768 2.14 2537 3.56 2351 5.53 3552 1.97 26.03 2014-01-27 2.19
  000504 中信建投稳信一年债券C 1.0567 3953 0.19 4163 0.25 2168 0.52 3905 1.94 2662 3.14 2514 4.61 3657 1.78 23.20 2014-01-27  
  000507 泰达宏利养老混合A 1.2190 2730 1.58 2368 1.83 1040 1.41 3096 3.82 2424 3.91 896 12.51 3047 3.47 45.54 2014-03-05 4.75
  000508 泰达宏利养老混合B 1.1820 2790 1.45 2333 1.89 1136 1.28 3124 3.67 2529 3.58 1132 11.26 3072 3.31 41.13 2014-03-05 3.95
  000510 诺安永鑫一年定开债 1.0470 3960 0.19 4355 0.19 1651 0.87 3823 2.05 2888 2.45 2328 5.66 3675 1.75 22.59 2014-06-24 1.97
  000511 国泰国策驱动混合A 1.3550 2980 1.12 2793 1.12 4311 -5.50 2488 8.64 4682 -11.59 4159 -14.05 2454 8.73 35.80 2014-02-17 2.11
  000512 国泰结构转型混合A 1.7907 873 4.94 345 7.14 2444 0.22 2169 11.87 3440 0.28 3074 1.29 2128 12.43 80.90 2014-05-19 1.41
  000513 富国高端制造股票 1.6500 464 5.59 551 6.33 580 2.91 223 36.23 973 8.49 695 14.54 191 38.73 66.20 2014-06-20 5.13
  000520 上银新兴价值成长混合 1.1490 851 4.97 361 7.10 343 4.59 278 34.03 939 8.70 414 19.95 262 35.43 111.10 2014-05-06 1.57
  000522 华润元大信息传媒科技混合 1.2640 266 6.30 278 7.55 4532 -6.83 1292 20.26 898 8.92 4266 -16.97 1276 21.06 28.20 2014-03-31 0.33
  000523 国投瑞银医保混合 1.2400 1384 4.40 2842 1.04 3551 -2.10 980 23.09 3898 -1.60 1133 11.26 850 25.17 81.85 2014-02-25 6.51
  000524 上投摩根民生需求股票 1.2920 883 4.92 563 6.29 4678 -7.99 2254 11.00 4590 -9.46 4310 -18.47 2099 12.92 87.36 2014-03-14 3.96
  000526 国泰浓益混合A 1.2620 3166 0.88 2845 1.04 4134 -4.60 2822 5.42 4527 -7.93 3775 -6.09 2700 5.95 26.50 2014-03-04 0.82
  000527 南方新优享混合 2.3900 1991 3.56 1612 3.52 3620 -2.31 1835 15.57 3924 -1.79 1336 10.34 1914 15.30 141.20 2014-02-26 5.29
  000529 广发竞争优势混合 1.9220 201 6.89 78 10.83 58 12.45 125 43.37 579 11.99 347 22.24 140 43.58 92.40 2014-03-12 5.28
  000530 招商丰盛稳定增长混合 1.1420 1337 4.47 1187 4.47 4529 -6.83 3031 4.18 4046 -2.72 3745 -5.60 2952 3.99 14.60 2014-03-20 2.04
  000531 东吴阿尔法混合 1.1760 331 5.97 829 5.41 2750 -0.17 898 23.85 4556 -8.61 1368 10.19 764 25.95 18.90 2014-03-19 1.21
  000532 景顺长城优势企业混合 2.0290 340 5.94 491 6.55 95 9.31 170 38.99 2862 2.52 196 30.09 166 39.75 103.20 2014-03-19 1.77
  000534 长盛高端装备制造混合 1.3750 462 5.60 825 5.44 4904 -10.44 2148 12.12 2642 3.21 3877 -7.76 1976 14.48 41.50 2014-03-25 2.79
  000535 长盛航天海工混合 0.8880 1805 3.85 2367 1.83 4722 -8.34 2653 6.84 3322 0.79 4016 -10.64 2527 7.88 36.68 2014-03-11 1.55
  000536 前海开源可转债债券 0.8340 447 5.63 1619 3.51 3917 -3.50 2181 11.77 1274 7.27 2228 6.17 2146 12.23 17.93 2014-03-25 0.69
  000538 诺安优势行业混合A 1.2900 3243 0.78 2906 0.94 2988 -0.62 3069 3.95 3457 0.16 3343 -0.46 2944 4.03 29.00 2014-03-13 4.81
  000541 华商创新成长混合 1.0870 2402 2.51 2416 1.75 4059 -4.17 501 28.55 1106 7.93 4258 -16.75 546 28.55 38.96 2014-03-18 5.88
  000545 中邮核心竞争混合 1.0680 2752 1.52 2325 1.90 4119 -4.54 2757 5.93 4169 -3.77 4472 -31.28 2641 6.56 7.20 2014-04-23 7.67
  000546 兴业定期开放债券 1.1390 4607 0.09 4405 0.18 1753 0.80 3149 3.55 1010 8.33 980 12.01 3065 3.36 41.06 2014-03-13 8.93
  000547 建信健康民生混合 2.3820 1715 3.98 686 5.88 194 6.45 217 36.30 428 14.78 1490 9.64 242 36.37 137.70 2014-03-21 0.41
  000549 华安大国新经济股票 1.6750 551 5.42 364 7.08 4272 -5.26 561 27.77 1435 6.68 3161 0.53 397 31.14 69.30 2014-04-14 1.25
  000550 广发新动力混合 1.8110 2325 2.76 1213 4.41 3375 -1.57 957 23.33 4444 -6.70 4225 -15.79 1014 23.58 82.40 2014-03-19 4.84
  000551 信诚幸福消费混合 1.8300 965 4.84 823 5.44 195 6.42 229 35.99 2584 3.37 3141 0.77 225 36.80 84.00 2014-04-29 0.10
  000552 中加纯债一年债A 1.0960 4071 0.18 4078 0.27 2128 0.55 3490 2.53 1619 6.17 1146 11.20 3451 2.14 46.05 2014-03-24 5.70
  000553 中加纯债一年债C 1.0930 4069 0.18 4067 0.28 2315 0.37 3606 2.34 1801 5.67 1324 10.41 3563 1.96 43.25 2014-03-24  
  000554 南方中国梦混合 1.3330 2826 1.37 2495 1.60 4373 -5.85 2396 9.60 4714 -12.68 4073 -12.05 2221 11.24 33.60 2014-06-09 5.22
  000556 国投新机遇混合A 1.4790 214 6.81 330 7.19 351 4.48 582 27.44 338 16.62 321 23.33 661 27.00 74.00 2014-03-11 0.83
  000557 国投新机遇混合C 1.4440 213 6.82 322 7.22 365 4.37 593 27.16 380 15.95 351 22.10 699 26.72 69.35 2014-03-11  
  000561 南方启元债券A 1.1200 4075 0.18 3787 0.35 1924 0.70 4004 1.78 1589 6.24 1816 8.12 3788 1.51 19.77 2014-07-25 4.05
  000562 南方启元债券C 1.1420 4058 0.18 3788 0.35 2160 0.53 4133 1.51 1783 5.74 1969 7.43 3867 1.33 17.72 2014-07-25  
  000563 南方通利债券A 1.1190 4057 0.18 3757 0.36 2559 0.09 3991 1.81 1184 7.62 1375 10.14 3593 1.90 38.84 2014-04-25 17.94
  000564 南方通利债券C 1.1170 4060 0.18 4090 0.27 2405 0.27 3977 1.82 1246 7.37 1520 9.46 3591 1.91 37.84 2014-04-25  
  000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.2200 537 5.46 1250 4.33 3977 -3.74 1435 19.01 1830 5.56 264 25.62 1594 18.57 158.54 2014-05-06 1.10
  000567 广发聚祥混合 1.5780 1838 3.80 661 5.96 2849 -0.38 2345 10.01 4124 -3.36 3829 -6.94 2247 10.93 58.30 2014-03-21 2.45
  000571 中邮双动力混合 1.3750 4938 0.00 3067 0.73 1174 1.25 4234 1.25 3319 0.81 4126 -13.19 3834 1.40 37.50 2014-05-04 1.11
  000572 中银多策略混合 1.0620 2893 1.24 2370 1.82 1099 1.33 2980 4.42 2901 2.41 1795 8.19 2934 4.11 51.84 2014-03-31 6.47
  000573 天弘通利混合 1.2490 3039 1.05 2526 1.54 883 1.71 3172 3.47 2510 3.65 2056 7.01 3061 3.39 33.74 2014-03-14 8.48
  000574 宝盈新价值混合 1.4390 2142 3.27 214 7.96 150 7.64 113 44.67 250 20.12 1437 9.84 126 44.81 118.33 2014-04-10 10.72
  000577 安信价值精选股票 2.7520 1125 4.68 973 5.04 483 3.55 952 23.41 3309 0.84 1030 11.72 961 24.13 177.30 2014-04-21 12.83
  000578 鑫元一年定开债A 0.9055 2149 3.25 2057 2.50 1125 1.30 2633 7.09 2660 3.15 3342 -0.45 2596 6.96 -1.70 2014-04-17 1.06
  000579 鑫元一年定开债C 0.8878 2151 3.25 2069 2.47 1209 1.19 2646 6.88 2796 2.74 3420 -1.21 2618 6.75 -3.59 2014-04-17  
  000583 江信聚福定开债 1.0543 3557 0.37 4375 0.19 2708 -0.10 3591 2.36 1742 5.87 2073 6.97 3425 2.19 40.37 2014-05-29 10.41
  000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0170 2739 1.55 4787 -0.10 4769 -8.76 2312 10.45 2718 2.99 384 21.12 2274 10.63 103.00 2014-04-16 1.41
  000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0580 3701 0.28 3712 0.38 2305 0.38 4674 -0.56 3988 -2.22 3363 -0.66 4897 -0.75 5.80 2014-05-16 3.03
  000586 景顺中小创业精选股 1.3740 2343 2.66 1374 4.05 4696 -8.14 1861 15.38 4116 -3.28 4070 -11.93 1950 14.90 38.80 2014-04-30 3.72
  000587 大成灵活配置混合 1.6040 2618 1.90 1601 3.54 3638 -2.37 1740 16.50 4382 -5.79 3905 -8.31 1775 16.92 125.40 2014-05-14 2.11
  000589 光大保德信银发商机混合 1.4970 1562 4.20 926 5.15 4252 -5.14 1148 21.64 1015 8.31 1256 10.69 1074 22.93 88.34 2014-04-29 1.35
  000590 华安新活力混合 1.2160 3214 0.83 2679 1.29 1453 1.01 2835 5.29 2318 4.25 993 11.94 2798 5.04 48.66 2014-04-01 1.09
  000591 中银健康生活混合 1.4010 2648 1.80 1543 3.67 3367 -1.54 2436 9.21 2522 3.60 3109 1.07 2330 9.89 41.10 2014-05-20 0.54
  000592 建信改革红利股票 1.8700 1831 3.81 628 6.10 3992 -3.79 1108 22.03 4340 -5.30 3818 -6.71 1022 23.47 87.80 2014-05-14 1.54
  000593 易方达标普全球高端消费品指数 0.2774 2457 2.36 1236 4.37 512 3.32 1485 18.61 4299 -4.91 659 14.97 1849 16.13 -72.28 2014-03-28  
  000594 大摩进取优选股票 1.5200 160 7.30 258 7.68 4497 -6.66 1880 15.22 4589 -9.45 3661 -4.36 1858 16.02 51.40 2014-05-29 0.32
  000595 嘉实泰和混合 2.5450 210 6.83 264 7.64 82 10.39 150 41.12 320 16.97 273 25.31 161 40.65 169.67 2014-04-04 4.74
  000596 前海开源中证军工指数A 1.1540 1375 4.42 2103 2.39 4683 -8.03 1846 15.47 986 8.43 4313 -18.64 1758 17.11 15.70 2014-05-27 8.04
  000597 中海积极收益混合 1.1050 1759 3.91 1384 4.01 3285 -1.33 4568 0.00 2457 3.81 911 12.37 4833 -0.18 34.24 2014-05-26 3.85
  000598 长盛生态环境混合 1.5290 2358 2.62 1488 3.77 4591 -7.27 1958 14.19 3847 -1.26 1932 7.61 1873 15.88 56.90 2014-09-10 1.74
  000601 华宝兴业创新混合 0.9450 171 7.21 239 7.81 4618 -7.48 958 23.32 844 9.30 2622 4.16 923 24.44 14.56 2014-05-14 1.41
  000603 易方达创新驱动混合 0.8450 877 4.93 1165 4.55 3646 -2.41 1016 22.80 4334 -5.23 3769 -5.97 966 24.05 -14.90 2015-02-13 27.76
  000606 天弘优选债券 1.0346 4242 0.14 3663 0.39 4156 -4.68 4904 -3.60 3435 0.29 - - 5059 -4.07 3.42    
  000609 华商新量化混合 1.0830 1219 4.60 1350 4.10 4208 -4.88 1155 21.60 4180 -3.87 4226 -15.81 1047 23.25 37.06 2014-06-05 3.35
  000610 新华阿里保本混合 1.0917 4746 0.06 4161 0.25 1759 0.80 3968 1.84 1827 5.58 877 12.63 4215 0.00 70.75 2014-04-25 8.01
  000612 华宝兴业生态中国混合 1.7880 532 5.48 333 7.18 4905 -10.45 1258 20.61 3798 -1.00 3649 -4.17 1064 23.09 92.28 2014-06-13 4.45
  000613 国寿安保沪深300 1.0215 861 4.96 381 6.97 2327 0.35 853 24.35 1284 7.24 2181 6.40 826 25.41 73.83 2014-06-05 7.66
  000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1360 2950 1.16 2485 1.61 249 5.69 2359 9.89 3856 -1.31 3790 -6.29 2223 11.19 13.30 2014-08-12 0.69
  000616 上投摩根优信增利债券A 1.4540 3865 0.21 3835 0.34 687 2.39 2486 8.66 1069 8.10 1760 8.34 2470 8.58 45.50 2014-06-11 0.23
  000617 上投摩根优信增利债券C 1.4250 3890 0.21 4023 0.28 703 2.30 2515 8.37 1181 7.63 1962 7.47 2488 8.37 42.50 2014-06-11  
  000619 东方红产业升级混合 3.0950 1358 4.44 482 6.57 3728 -2.74 1358 19.66 4358 -5.55 523 17.68 1273 21.09 212.90 2014-06-06  
  000622 华富恒财分级债券 1.0170 3362 0.59 2492 1.60 4382 -5.92 4918 -4.24 3986 -2.21 3261 0.00 4305 0.00 7.99 2014-05-07 1.34
  000623 华富恒财分级债券A 1.0051 4214 0.14 5021 -1.30 3250 -1.23 4643 -0.27 - - - - 4874 -0.40 14.51 2014-05-07 2.29
  000624 华富恒财分级债B 1.0194 4177 0.15 5015 -1.26 3212 -1.13 4599 -0.05 - - - - 4842 -0.20 1.90 2014-05-07 0.98
  000628 大成高新产业股 1.7220 1338 4.46 805 5.48 358 4.40 804 24.87 1012 8.32 356 21.97 916 24.51 73.20 2015-02-03 1.37
  000629 圆信永丰纯债A 1.1200 4948 0.00 4723 0.00 2568 0.09 4536 0.18 2238 4.48 1789 8.21 4835 -0.18 31.78 2014-05-30 1.03
  000630 圆信永丰纯债C 1.1100 4936 0.00 4721 0.00 2561 0.09 4523 0.27 2294 4.32 1925 7.66 4816 -0.09 29.45 2014-05-30  
  000631 中银聚利分级债券 1.0004 5168 -0.45 2846 1.04 1855 0.74 4462 0.54 3365 0.57 2156 6.52 4300 0.00 16.53 2014-06-05 16.28
  000632 中银聚利分级债券A 1.0410 3219 0.82 3361 0.49 2665 -0.02 2988 4.39 828 9.44 - - 2909 4.25 20.10 2014-06-05 7.00
  000633 中银聚利分级债券B 1.0004 3648 0.30 2784 1.13 2863 -0.41 4829 -2.28 4468 -6.99 2330 5.66 4299 0.00 36.94 2014-06-05 5.52
  000634 富国天盛混合 1.1870 361 5.85 529 6.41 569 2.97 371 30.98 356 16.30 134 36.88 409 30.84 100.12 2014-04-30 2.76
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1090 5060 -0.09 4541 0.09 4290 -5.38 4930 -4.89 3999 -2.32 3489 -2.08 5070 -4.97 46.22 2014-05-21 0.94
  000646 华润元大医疗保健量化混合 1.0690 2262 2.97 2324 1.90 4408 -6.03 2334 10.14 4869 -23.16 4302 -18.19 2127 12.45 7.50 2014-08-18 0.31
  000649 长城久鑫保本混合 1.0327 1439 4.33 117 9.39 2979 -0.61 3389 2.74 3743 -0.73 2991 1.94 3174 2.87 -78.42 2014-07-30 13.93
  000652 博时裕隆混合 2.2960 1222 4.60 2228 2.11 3708 -2.64 711 25.68 393 15.54 250 26.29 632 27.33 133.10 2014-06-03 4.22
  000654 华商新锐产业混合 1.0660 1780 3.88 1261 4.28 3723 -2.72 1619 17.43 701 10.64 3792 -6.30 1674 17.82 9.00 2014-07-24 26.20
  000655 鑫元稳利债券 1.0693 4301 0.12 4742 0.00 2803 -0.27 4488 0.42 3353 0.66 2864 2.73 4147 0.32 24.63 2014-06-12 23.81
  000656 前海沪深300指数 1.2930 835 4.99 343 7.15 1109 1.32 383 30.66 341 16.53 732 14.09 351 32.25 64.46 2014-06-17 0.09
  000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4110 1569 4.18 1555 3.65 3946 -3.60 1239 20.85 1216 7.49 1242 10.74 1182 21.89 86.17 2014-06-24 2.94
  000664 国联安通盈混合 1.3367 2595 1.96 1761 3.20 587 2.87 2335 10.12 1408 6.82 1505 9.57 2319 10.03 40.75 2014-06-13 3.21
  000667 工银收益混合发起A 1.0990 2924 1.19 2636 1.38 700 2.32 3067 3.96 3651 -0.27 3218 0.09 3012 3.67 10.20 2014-06-26 2.19
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2620 3525 0.40 3561 0.40 2011 0.64 3598 2.35 1452 6.63 1382 10.11 3576 1.94 42.15 2014-07-24 10.51
  000669 国寿安保尊享债券C 1.2660 3627 0.32 3880 0.32 2115 0.56 3735 2.18 1076 8.07 1082 11.45 3626 1.85 42.87 2014-07-24 1.24
  000672 工银收益混合发起B 1.0470 2953 1.16 2712 1.25 739 2.14 3179 3.45 3841 -1.22 3446 -1.59 3111 3.14 5.00 2014-06-26 7.02
  000674 中海惠祥分级债券 0.9832 4747 0.06 4592 0.08 2711 -0.10 4540 0.16 1116 7.91 988 11.97 4198 0.07 0.87 2014-08-29  
  000675 中海惠祥分级债券A 1.0053 4761 0.05 4265 0.21 3086 -0.84 4612 -0.11 3689 -0.40 3086 1.20 4840 -0.19 9.10 2014-08-29  
  000676 中海惠祥分级债B 0.9771 4741 0.06 4622 0.06 2514 0.16 4526 0.26 1307 7.15 1065 11.55 4173 0.19 -2.28 2014-08-29  
  000679 招商丰利灵活配置混合 1.0780 1168 4.65 1159 4.55 4463 -6.41 2636 7.03 4278 -4.76 3931 -8.85 2555 7.56 8.10 2014-08-12 1.33
  000684 长盛养老健康混合 1.1490 1787 3.87 1133 4.63 4793 -9.00 4639 -0.26 4652 -10.69 3866 -7.61 4819 -0.09 15.30 2014-11-25 0.67
  000688 景顺长城研究精选股票 1.4520 597 5.33 579 6.25 3435 -1.75 1243 20.81 3180 1.39 891 12.54 1073 22.94 49.20 2014-08-12 1.70
  000689 前海开源新经济混合 0.9680 1486 4.29 624 6.11 3908 -3.47 2278 10.82 1560 6.34 4510 -90.78 2204 11.45 -89.30 2014-08-20 3.27
  000690 前海开源海洋混合 0.9670 653 5.23 1600 3.54 4644 -7.74 1004 22.90 771 9.90 3495 -2.23 971 24.01 -3.40 2014-07-31 0.81
  000692 汇添富双利债券C 1.4960 2658 1.77 2362 1.84 549 3.10 2279 10.81 859 9.19 970 12.05 2290 10.48 49.70 2014-06-18  
  000694 鑫元鸿利债券 1.3197 4764 0.05 4063 0.28 1376 1.07 3371 2.80 1098 7.95 982 12.00 3247 2.58 31.94 2014-06-26 7.06
  000695 大成景益平稳收益混合 1.4510 5032 -0.07 4857 -0.28 3081 -0.82 4542 0.14 3276 0.97 2888 2.62 4199 0.07 45.00 2014-06-26 2.28
  000696 汇添富环保行业股票 0.9850 1056 4.75 1011 4.97 4558 -7.02 2741 6.09 4708 -12.51 4458 -29.42 2593 7.00 -0.70 2014-09-16 20.83
  000697 汇添富移动互联股票 1.0510 166 7.27 118 9.36 4023 -3.97 1233 20.93 4591 -9.53 4331 -19.53 886 24.77 6.30 2014-08-26 41.18
  000698 宝盈科技30混合 1.3420 286 6.18 161 8.55 4789 -8.98 2061 12.98 4162 -3.69 3781 -6.15 1911 15.38 35.80 2014-08-13 17.20
  000706 中邮多策略混合 1.1670 696 5.18 703 5.85 3821 -3.13 1626 17.35 3139 1.55 3098 1.12 1673 17.82 28.52 2014-07-24 2.58
  000708 华安安享混合 1.1930 3426 0.51 3115 0.67 1959 0.67 3111 3.74 2071 4.92 1625 8.94 3017 3.65 19.40 2015-01-23 10.11
  000711 嘉实医疗保健股票 1.5660 349 5.89 1293 4.20 3132 -0.95 423 29.90 4348 -5.44 1240 10.76 413 30.77 56.40 2014-08-13 9.92
  000714 诺安稳健回报混合A 1.3290 3081 0.98 2739 1.21 2358 0.30 3130 3.64 2828 2.63 2165 6.46 2972 3.87 44.59 2014-09-15 7.30
  000717 融通转型三动力灵活混合 1.3160 244 6.46 797 5.53 4470 -6.45 2125 12.28 4235 -4.37 1924 7.66 2141 12.28 33.50 2015-01-16 0.91
  000720 南方稳利1年定开债券C 1.0340 4390 0.10 3643 0.39 1381 1.07 3438 2.65 2196 4.60 2158 6.51 3266 2.55 21.26 2014-07-24  
  000723 建信稳定添利债C 1.0390 3539 0.39 4343 0.19 4212 -4.93 3001 4.31 2436 3.89 3027 1.61 2970 3.89 32.40 2014-09-01  
  000727 融通健康产业混合 1.2700 212 6.82 859 5.33 89 9.74 124 43.46 387 15.78 208 29.05 102 47.76 28.40 2014-12-25 1.19
  000728 工银目标收益一年定开债券 1.1450 3586 0.35 3493 0.44 1916 0.70 3763 2.14 2019 5.05 1721 8.48 3565 1.96 19.22 2014-08-12 4.18
  000729 建信中小盘先锋股票 1.2350 1483 4.29 2630 1.39 4976 -11.62 2000 13.76 4354 -5.49 4154 -13.95 1947 14.92 24.00 2014-08-20 1.98
  000736 诺安聚利债券A 1.2000 4709 0.08 4423 0.17 1820 0.76 3630 2.30 1282 7.24 1121 11.32 3707 1.69 27.68 2014-11-13 10.13
  000737 诺安聚利债券C 1.1810 4706 0.08 4420 0.17 1947 0.68 3744 2.16 1392 6.88 1330 10.37 3810 1.46 24.95 2014-11-13  
  000739 平安大华新鑫先锋混合A 0.9520 1605 4.12 1544 3.67 3434 -1.74 2004 13.73 4140 -3.51 4171 -14.43 1792 16.77 -3.90 2015-01-29 0.60
  000742 国泰新经济混合 1.7190 216 6.79 196 8.12 3903 -3.46 998 22.94 4274 -4.75 1345 10.30 894 24.71 147.08 2014-09-16 8.60
  000743 红塔红土盛世普益混合 0.9543 1740 3.94 1485 3.78 621 2.74 2912 4.83 4435 -6.63 4018 -10.71 2717 5.77 9.86 2014-09-18 1.83
  000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0720 3997 0.19 4559 0.09 2320 0.37 4775 -1.74 2626 3.26 1586 9.12 4969 -1.92 37.61 2014-08-27 5.25
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0660 3996 0.19 4539 0.09 2396 0.28 4780 -1.84 2730 2.96 1733 8.44 4972 -2.02 35.98 2014-08-27  
  000746 招商行业精选股票 1.6670 2104 3.34 1801 3.08 3183 -1.06 362 31.32 473 13.81 504 17.98 429 30.50 67.30 2014-09-03 2.87
  000747 广发逆向策略混合 1.7560 456 5.61 60 11.88 3050 -0.74 856 24.26 571 12.09 449 19.26 781 25.77 75.20 2014-09-04 0.68
  000749 国金鑫安保本混合 1.0227 4824 0.01 4416 0.17 1817 0.76 4191 1.36 2917 2.37 2695 3.72 4282 0.00 10.66 2014-08-27 0.74
  000751 嘉实新兴产业股票 2.3980 225 6.66 309 7.28 119 8.59 174 38.82 460 14.16 194 30.53 183 39.06 140.30 2014-09-17 2.37
  000752 博时优势收益信用债 1.0240 5175 -0.49 4735 0.00 1618 0.89 4325 0.99 2905 2.40 2607 4.25 4281 0.00 18.30 2014-09-15 0.24
  000753 华宝量化对冲混合A 1.0578 3187 0.86 2848 1.03 1332 1.09 4541 0.15 3695 -0.42 2927 2.36 4294 0.00 24.91 2014-09-17 6.73
  000754 华宝量化对冲混合C 1.0489 3199 0.85 2868 1.00 1488 0.98 4598 -0.05 3762 -0.83 3037 1.54 4839 -0.19 23.86 2014-09-17  
  000755 富安达新兴成长混合 1.0303 1107 4.70 1523 3.70 3080 -0.82 184 38.00 710 10.56 3983 -9.82 199 38.17 2.19 2014-09-11 3.23
  000756 建信新蓝筹股票 1.3240 2109 3.33 1632 3.49 4610 -7.37 1403 19.23 3461 0.15 3811 -6.59 1342 20.52 33.30 2014-09-10 0.76
  000757 华富智慧城市混合 0.7370 320 6.03 391 6.93 4329 -5.62 1451 18.87 4379 -5.74 4298 -18.00 1217 21.54 -16.18 2014-10-31 1.24
  000761 国富健康优质生活股票 1.1080 382 5.78 638 6.08 3406 -1.67 1501 18.45 3903 -1.67 3312 -0.09 1507 19.21 11.70 2014-09-23 0.42
  000762 汇添富绝对收益定开混合 1.2010 3057 1.01 2863 1.01 448 3.80 2641 6.95 2618 3.27 505 17.98 2617 6.76 20.10    
  000763 工银新财富混合 1.5850 2331 2.71 1645 3.45 609 2.78 2069 12.92 1100 7.94 1659 8.75 2085 13.16 59.10 2014-09-19 10.33
  000765 上投岁岁盈定开债B 1.0350 4920 0.00 4717 0.00 2372 0.29 4013 1.77 2421 3.92 2938 2.27 4277 0.00 3.50 2014-08-28  
  000766 上投岁岁盈定开债D 1.0280 4954 0.00 4907 -0.39 2656 0.00 4101 1.58 2516 3.63 3043 1.48 4283 0.00 2.80 2014-08-28  
  000767 华富国泰民安混合 0.9670 822 5.01 416 6.83 3798 -3.05 933 23.56 1588 6.25 3581 -3.33 782 25.77 -1.40 2015-02-04 1.70
  000768 长城久盈分级债券 1.0009 4817 0.01 4640 0.03 2558 0.09 4797 -2.03 3475 0.09 3177 0.39 4850 -0.27 33.52 2014-10-28 10.43
  000769 长城久盈纯债分级A 1.0000 5171 -0.47 4855 -0.27 3273 -1.30 4673 -0.55 3726 -0.60 2884 2.64 4866 -0.35 17.54 2014-10-28  
  000770 长城久盈纯债分级B 1.0000 4943 0.00 4844 -0.22 3552 -2.10 4751 -1.33 2924 2.35 2898 2.56 4870 -0.38 38.50 2014-10-28  
  000772 景顺长城中国回报混合 1.1540 2731 1.58 1905 2.84 503 3.39 1693 16.85 4413 -6.31 3904 -8.31 1745 17.21 15.80 2014-11-06 0.75
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 3440 0.49 2824 1.07 1039 1.41 3671 2.25 2257 4.43 1060 11.57 4284 0.00 23.81 2015-01-20 3.30
  000775 天弘瑞利分级债A 1.0000 5248 -1.67 5037 -1.48 3108 -0.89 4564 0.00 3539 0.00 2908 2.52 4273 0.00 7.87 2015-01-20  
  000776 天弘瑞利分级债B 1.2420 3794 0.24 2997 0.81 1277 1.14 3881 1.97 2448 3.85 1726 8.47 4261 0.00 24.20 2015-01-20  
  000778 鹏华先进制造股票 1.5490 1262 4.56 1062 4.84 2097 0.58 441 29.68 1555 6.34 3071 1.30 461 30.00 56.00 2014-11-04 8.86
  000780 鹏华医疗保健股票 1.1850 865 4.95 353 7.12 1560 0.93 1097 22.10 4629 -10.20 3337 -0.34 1093 22.73 18.80 2014-09-23 12.03
  000781 国投岁增一年定开债A 1.0810 3942 0.19 4074 0.28 2887 -0.46 4412 0.75 2561 3.45 1974 7.42 4053 0.75 22.27 2014-09-26 2.44
  000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0680 3699 0.28 3706 0.38 2901 -0.47 4434 0.66 2649 3.19 2090 6.86 4085 0.66 20.51 2014-09-26  
  000788 前海中国成长混合 1.0830 837 4.99 682 5.90 4402 -6.01 577 27.47 511 13.00 2761 3.30 420 30.67 9.50 2014-09-29 0.37
  000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 5 25.00 12 23.07 18 23.96 770 25.17 181 25.12 - - 4201 0.01 25.31    
  000793 工银高端制造股票 0.7560 1543 4.22 1074 4.79 4198 -4.84 1117 21.97 4288 -4.84 4406 -24.01 832 25.37 -23.40 2014-10-22 10.76
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2360 141 7.60 1043 4.88 4040 -4.08 1352 19.69 813 9.59 3073 1.30 1246 21.32 24.60 2014-09-26 2.49
  000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1200 145 7.52 1068 4.83 4086 -4.32 1405 19.22 929 8.77 3326 -0.27 1312 20.75 12.90 2014-09-26  
  000798 民生家盈季度理财债券 1.0103 4410 0.10 2930 0.90 1548 0.94 4371 0.89 - - - - 4184 0.14 1.03    
  000799 民生加银半年理财债券 1.0014 5252 -1.71 5001 -1.07 2873 -0.43 4545 0.12 - - - - 4910 -0.80 0.14    
  000800 华商未来主题混合 0.6010 1858 3.78 1658 3.42 4454 -6.36 2072 12.90 4656 -10.91 4481 -33.84 1804 16.60 -39.60 2014-10-14 18.03
  000801 中金纯债债券A 1.0970 4041 0.18 3745 0.37 1999 0.64 3857 2.00 1893 5.38 1611 8.98 3811 1.46 21.08 2014-11-04 1.49
  000802 中金纯债债券C 1.0830 4613 0.09 4048 0.28 2113 0.56 4018 1.75 2051 4.98 1862 7.94 3914 1.20 18.52 2014-11-04  
  000803 工银研究精选股票 1.2780 184 7.08 268 7.62 4538 -6.88 1398 19.27 1277 7.26 3174 0.39 1235 21.38 30.00 2014-10-23 0.68
  000804 中信建投稳利保本 1.0588 4281 0.13 3783 0.35 1694 0.84 3726 2.19 2809 2.69 2463 4.92 3516 2.06 16.62 2014-09-26 11.48
  000805 中银新经济混合 1.0140 712 5.16 313 7.26 1345 1.09 984 23.07 993 8.40 4330 -19.45 1065 23.07 1.90 2014-09-30 5.77
  000810 富国收益增强债A 1.1500 2663 1.76 2260 2.03 2640 0.00 4606 -0.09 3902 -1.66 3085 1.21 4195 0.09 27.93 2014-10-28 3.52
  000812 富国收益增强债C 1.1250 2649 1.80 2271 1.99 2707 -0.09 4642 -0.27 3964 -2.08 3192 0.24 4817 -0.09 25.29 2014-10-28  
  000813 鑫元合享分级债券 1.0089 5141 -0.33 4940 -0.59 2778 -0.21 4175 1.41 2884 2.46 2813 3.05 4318 0.00 11.38 2014-10-15 7.24
  000814 鑫元合享分级债券A 1.0176 4959 0.00 4118 0.27 2216 0.47 4319 1.00 - - - - 4065 0.72 13.66 2014-10-15  
  000815 鑫元合享分级债券B 1.0180 4958 0.00 4041 0.28 2199 0.49 4302 1.04 - - - - 4051 0.76 16.84 2014-10-15  
  000817 中银安心回报债券 1.0210 3727 0.27 3444 0.46 1271 1.15 3365 2.82 1152 7.75 958 12.11 3205 2.72 24.29 2014-10-24 49.15
  000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.8710 451 5.62 151 8.61 606 2.79 733 25.43 4625 -10.08 3940 -8.97 807 25.60 -11.70 2014-11-14 0.81
  000823 银华高端制造混合 0.7770 577 5.37 320 7.24 4551 -6.99 1940 14.43 3770 -0.88 3583 -3.33 1925 15.10 -21.50 2014-11-13 3.93
  000824 圆信永丰双红利混合A 1.2080 982 4.82 791 5.55 325 4.82 369 31.00 2506 3.66 1226 10.84 405 31.00 153.74 2014-11-19 20.86
  000825 圆信永丰双红利混合C 1.1830 962 4.84 781 5.58 345 4.56 394 30.42 2790 2.76 1678 8.65 434 30.42 140.08 2014-11-19  
  000826 广发百发100指数A 0.9040 375 5.80 307 7.29 4166 -4.70 793 24.93 4071 -2.88 3101 1.11 685 26.84 16.73 2014-10-30 9.36
  000827 广发百发100指数E 0.9020 372 5.81 294 7.43 4169 -4.71 774 25.14 4053 -2.77 3084 1.22 681 26.88 16.62 2014-10-30  
  000828 泰达转型机遇股票 0.8380 472 5.58 655 5.98 3265 -1.28 360 31.33 1541 6.37 3501 -2.30 350 32.35 2.26 2014-11-18 1.10
  000831 工银医疗保健股票 1.4950 655 5.23 922 5.16 956 1.55 507 28.43 4535 -8.04 1703 8.56 507 29.08 50.90 2014-11-18 26.37
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.8870 2410 2.50 1932 2.78 264 5.42 775 25.12 521 12.85 181 31.94 1383 20.18 88.80 2014-11-13 1.46
  000835 华润富时中国A50 1.8650 590 5.35 160 8.55 183 6.65 402 30.21 432 14.67 211 28.80 416 30.75 89.20 2014-11-20 0.97
  000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0180 4405 0.10 3616 0.39 3228 -1.17 4580 0.00 3266 1.00 2529 4.56 4882 -0.49 12.28 2014-11-18 0.31
  000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0180 4402 0.10 3588 0.39 3184 -1.07 4583 0.00 3265 1.00 2525 4.58 4880 -0.49 11.32 2014-11-18  
  000841 富国新回报灵活A 1.1390 3492 0.44 3174 0.62 2259 0.44 3605 2.34 3071 1.79 2576 4.40 3208 2.71 13.90 2014-11-26 1.14
  000843 富国新回报混合C 1.1190 3484 0.45 3293 0.54 2321 0.36 3792 2.10 3186 1.36 2748 3.42 3293 2.47 11.90 2014-11-26  
  000844 南方绝对收益混合 1.2597 5093 -0.12 3764 0.36 3022 -0.71 3342 2.90 3224 1.16 1074 11.50 3085 3.24 29.44 2014-12-01 2.35
  000845 国投瑞银信息消费混合 1.1150 1171 4.65 675 5.93 460 3.69 752 25.28 1202 7.55 3328 -0.29 751 26.12 76.54 2014-12-03 2.39
  000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0844 1744 3.93 1336 4.13 4592 -7.27 2016 13.56 3044 1.91 2008 7.28 1995 14.14 108.37 2014-11-26 60.33
  000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0766 1754 3.92 1365 4.08 4612 -7.39 2033 13.31 3170 1.41 2197 6.34 2013 13.89 107.36 2014-11-26  
  000854 鹏华养老产业股票 1.8690 150 7.45 303 7.32 44 13.56 84 49.72 1946 5.22 178 32.02 81 50.68 87.60 2014-12-02 1.64
  000859 融通通瑞债券C 0.9990 3526 0.40 3344 0.50 4265 -5.21 4834 -2.34 4136 -3.47 3506 -2.34 5022 -2.72 0.00 2014-11-14  
  000865 大成景利混合 1.1480 4590 0.09 2543 1.50 981 1.50 4377 0.88 4231 -4.33 3031 1.57 3871 1.32 27.47 2014-12-09 0.34
  000866 华宝兴业制造股票 1.0370 1984 3.57 1219 4.40 4575 -7.20 2031 13.36 4412 -6.28 4280 -17.34 2019 13.85 4.40 2014-12-10 4.86
  000867 华宝品质生活股票 0.9730 426 5.67 295 7.43 3520 -2.02 848 24.39 4504 -7.54 1775 8.27 731 26.34 0.22 2015-01-21 2.56
  000870 嘉实新收益混合 1.1410 1915 3.69 2097 2.40 4100 -4.40 1070 22.32 3321 0.79 3773 -6.04 968 24.03 51.17 2014-12-10 17.81
  000875 建信稳定得利债券A 1.2930 3834 0.23 3290 0.54 2520 0.15 2977 4.44 1400 6.85 973 12.03 2923 4.19 29.40 2014-12-02 1.03
  000876 建信稳定得利债券C 1.2700 3806 0.24 3409 0.47 2648 0.00 3029 4.18 1546 6.37 1168 11.11 2965 3.93 27.00 2014-12-02  
  000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5322 719 5.15 441 6.73 2729 -0.11 840 24.46 748 10.13 1080 11.46 790 25.73 73.76 2014-12-17 7.93
  000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7230 314 6.05 874 5.28 2857 -0.40 343 31.74 2745 2.91 112 39.25 334 32.85 73.50 2014-12-17 4.08
  000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6750 303 6.10 890 5.24 2903 -0.47 353 31.49 2670 3.12 116 38.85 339 32.73 68.70 2014-12-17  
  000880 富国研究精选混合 1.3840 1317 4.49 2159 2.27 3601 -2.24 1142 21.71 3047 1.90 2896 2.57 1052 23.21 39.60 2014-12-12 9.04
  000884 民生加银优选股票 1.2760 898 4.90 1919 2.80 3537 -2.06 1589 17.78 4667 -11.13 1729 8.44 1562 18.87 28.50 2014-12-19 2.26
  000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1855 2632 1.87 738 5.71 610 2.78 1974 14.06 3033 1.98 2220 6.20 2048 13.57 -81.50 2015-01-16  
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 2684 1.72 3173 0.62 2888 -0.46 2672 6.71 4727 -13.53 4497 -49.61 4228 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  000887 上投摩根稳进回报混合 0.9820 2588 1.97 2523 1.55 3241 -1.21 3673 2.25 3267 1.00 2986 1.96 3527 2.04 14.87 2015-01-27 0.81
  000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0560 4667 0.09 4054 0.28 2209 0.48 4116 1.54 1757 5.82 1655 8.77 3898 1.25 15.30 2014-12-24 8.55
  000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0470 3943 0.19 4010 0.29 2309 0.38 4197 1.36 2956 2.25 2502 4.69 3968 1.06 9.79 2014-12-24  
  000892 九泰天宝混合A 1.1090 1713 3.99 1579 3.60 3280 -1.32 4795 -2.01 4466 -6.97 3917 -8.51 5060 -4.11 24.61 2015-07-23 1.34
  000893 工银创新动力股票 0.5460 1391 4.39 1000 4.99 3041 -0.73 1983 13.96 4480 -7.13 4427 -25.27 1923 15.16 -45.30 2014-12-11 14.85
  000894 中欧睿达定期开放混合 1.2190 2810 1.41 3066 0.74 2573 0.08 2735 6.18 2807 2.70 2202 6.28 2697 6.00 21.90 2014-12-01 7.28
  000896 鑫元半年定开债A 0.9938 3504 0.42 3006 0.80 2049 0.61 3145 3.57 1360 6.98 1646 8.82 3064 3.38 4.99 2014-12-02 1.26
  000897 鑫元半年定开债C 0.9756 3521 0.41 3048 0.75 2200 0.49 3211 3.34 1484 6.53 1879 7.88 3102 3.17 3.07 2014-12-02  
  000898 华富恒稳纯债A 1.2070 4104 0.17 4186 0.25 2268 0.42 4130 1.51 1943 5.23 1528 9.43 3951 1.09 20.70 2014-12-17 0.32
  000899 华富恒稳纯债C 1.1820 4698 0.08 4407 0.17 2422 0.25 4215 1.29 2124 4.79 1732 8.44 4031 0.85 18.20 2014-12-17  
  000900 新华阿鑫一号保本 1.0890 5061 -0.09 3720 0.37 1201 1.21 3269 3.12 1987 5.12 1265 10.64 4704 0.00 33.98 2014-12-02 7.01
  000904 银华回报灵活配置 0.9580 1039 4.77 854 5.34 3747 -2.82 1897 15.00 3375 0.52 2612 4.21 1850 16.11 23.49 2014-12-12 4.55
  000906 广发全球精选美元现汇 0.2090 2910 1.21 2494 1.60 3554 -2.10 2507 8.48 4838 -19.21 3705 -5.02 2397 9.21 -72.73 2015-01-16  
  000909 鑫元合丰分级债 1.0030 4797 0.02 5041 -1.54 3189 -1.08 4270 1.15 2928 2.33 1062 11.56 4705 0.00 11.68 2014-12-16 2.20
  000910 鑫元合丰分级债A 1.0203 3820 0.23 3281 0.55 1836 0.75 4110 1.55 2058 4.96 1867 7.93 3906 1.23 16.59 2014-12-16  
  000911 鑫元合丰分级债B 1.0231 3793 0.24 3247 0.57 1763 0.79 4076 1.61 2009 5.07 1822 8.10 3881 1.28 29.49 2014-12-16 2.96
  000913 农银医保主题股票 1.1906 711 5.16 882 5.26 1555 0.93 210 36.74 3795 -1.00 209 29.02 217 37.16 19.89 2015-02-10 14.10
  000914 中加纯债分级债券A 1.0504 4189 0.15 4237 0.23 1592 0.91 3347 2.88 1470 6.58 1011 11.84 3240 2.62 22.43 2014-12-17 7.14
  000915 中加纯债分级债券B 1.0000 5253 -1.72 5121 -3.39 3967 -3.70 2991 4.37 1162 7.72 126 37.50 4734 0.00 37.61 2014-12-17  
  000916 前海开源股息率100强股票 1.1400 2068 3.42 1314 4.17 3477 -1.88 1287 20.31 1527 6.40 2892 2.60 1286 20.95 48.48 2015-01-13 13.46
  000924 宝盈先进制造混合 1.1240 175 7.17 1797 3.09 4452 -6.35 1260 20.59 2652 3.18 485 18.45 1194 21.76 19.27 2014-12-17 5.77
  000925 汇添富外延增长主题股票 0.9640 862 4.96 549 6.33 1700 0.83 1226 20.99 4618 -9.98 4114 -12.88 1130 22.36 -2.60 2014-12-08 33.19
  000926 中信建投睿信混合 0.6625 631 5.27 691 5.87 4206 -4.88 4042 1.70 4746 -14.10 4448 -28.46 3718 1.67 -33.11 2015-02-03 0.38
  000927 博时亚太精股现汇(QDII) 0.1669 1513 4.25 1340 4.12 3611 -2.28 2129 12.25 4702 -12.26 3529 -2.63 2220 11.27 -83.32 2014-12-03  
  000928 中融国企改革混合 0.9710 1746 3.93 592 6.19 3023 -0.71 2068 12.93 3258 1.03 2582 4.38 2068 13.33 -2.20 2014-12-16 1.35
  000929 博时黄金D类场外 3.2178 1742 3.94 162 8.53 100 9.26 2264 10.95 328 16.81 917 12.33 2334 9.86 239.54 2014-12-18  
  000930 博时黄金ETFI 3.1608 1741 3.94 163 8.53 103 9.22 2273 10.89 333 16.73 1069 11.54 2337 9.80 211.09 2014-12-18  
  000932 前海睿远稳健增利混合A 1.3860 2415 2.46 1358 4.09 3587 -2.21 1966 14.13 418 15.09 408 20.23 1989 14.23 37.30 2015-01-14 0.51
  000933 前海睿远稳健增利混合C 1.3360 2413 2.48 1385 4.01 3632 -2.36 1990 13.84 447 14.43 472 18.74 2020 13.84 32.40 2015-01-14  
  000934 国富大中华精选(QDII) 1.3100 2368 2.59 1284 4.23 3575 -2.17 1826 15.66 4517 -7.70 766 13.65 1978 14.45 30.70 2015-02-03 1.68
  000935 浙商汇金转型成长混合 0.6940 483 5.56 537 6.36 1120 1.30 2164 11.96 3929 -1.82 3399 -0.99 2168 11.96 -24.68 2014-12-30  
  000936 博时产业新动力混合 1.5180 2152 3.25 1567 3.61 4117 -4.51 1889 15.12 2602 3.32 396 20.66 1880 15.82 56.26 2015-01-26 2.95
  000937 华商稳固添利债A 0.8830 3823 0.23 2352 1.85 2338 0.34 4360 0.92 1739 5.88 4306 -18.33 4665 0.00 -11.80 2015-02-17 0.46
  000938 华商稳固添利债C 0.8660 3835 0.23 2407 1.76 2442 0.23 4425 0.70 1851 5.49 4323 -19.01 4846 -0.23 -13.50 2015-02-17  
  000939 中银研究精选混合 0.7190 1199 4.62 834 5.39 829 1.83 1143 21.68 3533 0.00 3124 0.98 1254 21.27 -11.27 2014-12-23 4.21
  000940 富国中小盘精选混合 1.1710 369 5.82 708 5.82 4392 -5.97 925 23.64 3779 -0.92 2944 2.25 649 27.10 18.20 2015-01-23 6.68
  000942 广发信息技术联接 0.8873 298 6.12 489 6.55 4909 -10.52 897 23.87 2029 5.03 3991 -10.00 593 27.86 -9.77 2015-01-29 2.32
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.1096 3752 0.26 3514 0.42 1444 1.01 3552 2.43 1562 6.33 1209 10.90 3386 2.26 10.90 2015-12-02 9.87
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0928 3749 0.26 3700 0.38 1588 0.91 3683 2.23 1703 5.94 1407 9.99 3508 2.07 9.22 2015-12-02  
  000945 华夏医疗健康混合A 1.3780 876 4.93 2528 1.54 4071 -4.22 1550 18.10 4724 -13.29 3538 -2.74 1413 19.95 38.30 2015-02-02 21.33
  000946 华夏医疗健康混合C 1.3480 921 4.88 2546 1.50 4093 -4.38 1577 17.86 4735 -13.71 3619 -3.70 1458 19.63 35.30 2015-02-02  
  000947 德邦新动力灵配混 1.0397 5200 -0.74 4804 -0.12 2745 -0.16 4634 -0.23 3389 0.48 3056 1.40 4682 0.00 3.97 2015-02-10 0.02
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.2833 1577 4.17 1294 4.20 1106 1.32 2268 10.91 2228 4.53 717 14.27 2244 10.96 29.33 2015-01-13 13.78
  000950 易方达沪深300非银ETF联接 1.0243 93 9.25 54 12.51 297 5.02 156 40.38 109 35.49 284 24.96 143 43.37 3.43 2015-01-22 18.88
  000953 国泰睿吉混合A 0.8530 2617 1.90 2162 2.27 3387 -1.61 2518 8.35 4784 -15.65 4144 -13.63 2417 9.04 -0.85 2015-04-22 2.62
  000954 国泰睿吉混合C 0.8470 2612 1.92 2147 2.29 3467 -1.85 2537 8.14 4799 -16.28 4173 -14.46 2441 8.83 -5.57 2015-04-22  
  000955 南方产业活力股票 0.9870 849 4.97 401 6.89 2550 0.10 1621 17.38 4522 -7.80 4228 -15.85 1678 17.79 -0.70 2015-01-27 15.52
  000958 东吴鼎元双债A 0.9320 3403 0.54 2417 1.75 3874 -3.32 4925 -4.70 4580 -9.16 3986 -9.86 5069 -4.80 -6.80 2016-05-19 0.51
  000959 东吴鼎元双债C 0.9280 3495 0.43 2469 1.64 3927 -3.54 4935 -5.12 4602 -9.65 4017 -10.69 5072 -5.21 -7.30 2016-05-19  
  000960 招商医药健康产业股票 1.2800 1188 4.63 1341 4.12 673 2.46 247 35.26 2963 2.22 333 22.76 258 35.54 28.90 2015-01-30 7.30
  000961 天弘沪深300指数 1.1472 806 5.02 325 7.21 1233 1.18 689 25.92 997 8.39 1432 9.87 660 27.01 15.86 2015-01-20 7.30
  000962 天弘中证500指数 0.8482 1363 4.44 1566 3.62 4861 -9.73 1666 17.08 3677 -0.35 4099 -12.55 1439 19.78 -14.38 2015-01-20 6.05
  000963 兴业多策略混合 1.3300 2215 3.08 1878 2.92 2880 -0.45 814 24.77 434 14.63 1990 7.37 551 28.48 34.00 2015-01-23 4.18
  000965 汇丰晋信新动力混合 0.7643 174 7.18 150 8.61 4764 -8.73 830 24.58 2951 2.26 3888 -8.04 596 27.78 -22.55 2015-02-11 3.30
  000966 中邮核心科技创新混合 0.8960 2437 2.40 1842 2.99 3854 -3.24 2028 13.40 3698 -0.44 3167 0.45 1980 14.41 -10.30 2015-02-11 2.65
  000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4710 391 5.77 1096 4.72 3786 -3.00 1265 20.52 1401 6.83 286 24.87 1395 20.13 48.60 2015-02-06 1.20
  000968 广发养老指数 0.9230 1302 4.51 1464 3.83 4806 -9.13 2085 12.80 4604 -9.68 4002 -10.31 2003 14.03 -6.94 2015-02-13 3.65
  000969 前海大安全混合 0.9700 1287 4.52 1848 2.97 4708 -8.22 2338 10.08 4616 -9.92 3598 -3.48 2315 10.08 -2.80 2015-02-06 4.36
  000970 东方红睿元混合 2.3240 1134 4.68 1613 3.52 1161 1.26 455 29.40 3602 -0.04 348 22.19 506 29.11 132.40 2015-01-21  
  000971 诺安新经济股票 0.8510 2022 3.50 830 5.41 74 11.00 73 51.32 179 25.44 4022 -10.81 71 52.67 -14.20 2015-01-26 4.86
  000972 新华万银多元策略灵活配置混合 1.0210 2697 1.68 2874 0.98 3427 -1.72 2249 11.04 3298 0.88 2747 3.43 2224 11.16 2.60 2015-04-10 3.56
  000973 新华增盈回报债券 1.2010 2753 1.52 2532 1.52 1452 1.01 2742 6.08 1759 5.82 936 12.24 2726 5.71 29.52 2015-01-16 18.70
  000974 安信消费医药股票 1.3260 777 5.06 1157 4.56 1473 0.99 1479 18.64 4526 -7.91 2911 2.51 1513 19.18 38.60 2015-03-19 11.07
  000975 华夏MSCI中国A股ETF联接 1.0650 928 4.87 336 7.17 1287 1.13 849 24.39 1192 7.60 2213 6.22 858 25.12 7.60 2015-02-12 1.22
  000976 长城新兴产业混合 1.1369 1582 4.17 2149 2.29 4627 -7.61 2225 11.26 4077 -2.94 3182 0.31 2192 11.55 14.86 2015-02-17 0.41
  000977 长城环保主题混合 0.9284 643 5.25 1453 3.86 3792 -3.04 1378 19.44 1437 6.68 3830 -6.97 1370 20.30 -6.13 2015-04-08 11.12
  000978 景顺长城量化精选股票 1.2290 709 5.17 1191 4.46 4695 -8.14 1341 19.79 4174 -3.83 3650 -4.18 1059 23.12 29.36 2015-02-04 13.04
  000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1240 2517 2.17 2767 1.16 603 2.82 1954 14.26 819 9.50 764 13.68 2040 13.68 13.00 2015-04-15 43.16
  000984 民生加银新收益债券A 0.8960 4927 0.00 4733 0.00 588 2.87 4950 -5.78 4449 -6.76 3960 -9.31 4780 0.00 -10.40 2015-12-29 0.49
  000985 嘉实逆向策略股票 1.1310 203 6.88 1271 4.26 3701 -2.62 303 33.10 242 20.42 2791 3.14 272 34.98 15.00 2015-02-02 14.67
  000986 中原英石混合 0.6850 3490 0.44 3996 0.29 4011 -3.92 2255 11.00 4337 -5.25 3199 0.15 2233 11.00 -31.40 2015-02-10 22.91
  000987 民生加银新收益债券C 0.8930 4995 0.00 4701 0.00 583 2.88 4947 -5.70 4457 -6.88 3968 -9.52 4786 0.00 -10.70 2015-12-29  
  000988 嘉实全球互联网股票-人民币 1.4810 1553 4.21 2604 1.43 1123 1.30 788 24.98 4154 -3.63 756 13.78 1526 19.07 48.60 2015-04-15 18.34
  000989 嘉实全球互联网股票-美元 1.3190 896 4.91 2172 2.24 3207 -1.12 729 25.50 4573 -9.00 837 12.97 1497 19.28 32.40 2015-04-15  
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.3190 888 4.91 2173 2.24 3204 -1.12 728 25.50 4574 -9.00 836 12.97 1498 19.28 32.40 2015-04-15  
  000991 工银战略转型股票 1.2180 867 4.95 1054 4.86 3891 -3.38 870 24.14 724 10.42 367 21.68 619 27.49 22.90 2015-02-16 9.08
  000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1750 3738 0.26 4540 0.09 692 2.35 3080 3.89 2631 3.25 2344 5.57 3024 3.62 17.50 2015-02-06 2.31
  000993 华宝稳健回报混合 0.7150 993 4.81 1295 4.20 4913 -10.57 2733 6.20 4830 -18.57 4404 -23.92 2535 7.80 -28.10 2015-03-27 6.73
  000994 建信睿盈混合A 0.9860 2709 1.64 2723 1.23 4537 -6.87 1629 17.32 2777 2.81 3622 -3.79 1622 18.30 -1.10 2015-02-03 2.91
  000995 建信睿盈混合C 0.9460 2686 1.71 2763 1.17 4565 -7.05 1691 16.87 3016 2.04 3729 -5.29 1667 17.89 -5.10 2015-02-03  
  000996 中银新动力股票 0.5980 800 5.04 779 5.59 728 2.20 1054 22.52 4272 -4.73 4372 -21.76 1140 22.27 -39.60 2015-02-13 23.93
  000997 南方双元债券A 1.1000 4073 0.18 4113 0.27 1313 1.10 3248 3.19 1255 7.32 2126 6.69 3120 3.09 12.79 2015-02-10 0.84
  000998 南方双元债券C 1.0880 3706 0.28 4057 0.28 1436 1.02 3295 3.03 1328 7.09 2263 5.94 3134 3.03 11.56 2015-02-10  
  001000 中欧明睿新起点混合 0.8890 322 6.01 192 8.17 511 3.33 272 34.33 4638 -10.36 3990 -9.91 243 36.36 -10.00 2015-01-29 20.50
  001001 华夏债券A/B 1.0620 2895 1.24 3702 0.38 3887 -3.36 3913 1.92 2213 4.55 2315 5.73 3465 2.11 130.83 2002-10-23 10.77
  001003 华夏债券C类 1.0510 2964 1.15 4017 0.29 3938 -3.57 4024 1.74 2373 4.08 2437 5.03 3632 1.84 92.89 2002-10-23 16.21
  001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.8870 1646 4.07 1513 3.71 3749 -2.83 1863 15.35 3127 1.59 679 14.76 1901 15.50 -10.60 2015-05-29 4.84
  001005 中海合鑫混合 0.5950 5145 -0.34 5142 -4.03 4938 -10.93 5019 -13.27 4594 -9.57 3927 -8.74 4746 0.00 -40.50 2015-02-11 0.71
  001007 国联安鑫安混合 1.0962 527 5.48 126 9.17 59 12.44 136 42.68 2387 4.03 1549 9.35 149 42.53 27.91 2015-01-26 4.08
  001008 工银国企改革股票 1.1110 945 4.85 612 6.14 501 3.40 1024 22.71 1871 5.44 618 15.52 1003 23.65 12.40 2015-01-27 22.79
  001009 上投摩根安全战略股票 0.9060 309 6.07 329 7.19 1193 1.22 513 28.39 3211 1.22 3715 -5.11 543 28.57 -9.10 2015-02-26 10.00
  001011 华夏希望债券A 1.1440 3283 0.70 2941 0.88 2416 0.26 2894 4.95 2133 4.76 2335 5.63 2813 4.95 82.99 2008-03-10 11.40
  001013 华夏希望债券C 1.1230 3273 0.72 2999 0.81 2485 0.18 2924 4.75 2249 4.46 2460 4.95 2838 4.75 76.83 2008-03-10 13.54
  001014 中融融安保本混合 0.9025 2256 2.98 1769 3.19 4488 -6.60 2859 5.13 4617 -9.97 4077 -12.16 2656 6.39 -9.37 2015-02-12 0.46
  001015 华夏沪深300指数增强A 1.3990 619 5.29 406 6.88 1088 1.36 796 24.91 1042 8.19 1380 10.12 796 25.69 41.40 2015-02-10 3.18
  001016 华夏沪深300指数增强C 1.3680 639 5.25 422 6.80 1181 1.24 827 24.59 1182 7.63 1612 8.98 828 25.39 38.30 2015-02-10  
  001017 泰达改革动力混合 1.2247 1186 4.63 1332 4.13 2860 -0.40 751 25.28 2756 2.89 2555 4.50 718 26.50 51.89 2015-02-13 13.69
  001018 易方达新经济混合 1.5240 520 5.49 636 6.08 4548 -6.97 821 24.68 1883 5.42 1420 9.95 686 26.84 53.60 2015-02-12 8.18
  001019 兴业年年利定开债券 1.1100 3732 0.27 4105 0.27 1729 0.82 3206 3.36 990 8.41 1269 10.64 3104 3.17 19.86 2015-02-12 9.06
  001020 诺安收益两年定开债 1.0040 4583 0.10 4527 0.10 2364 0.30 4474 0.48 4004 -2.34 2787 3.15 4777 0.00 4.60 2015-03-23 2.10
  001021 华夏亚债中国A 1.2340 4867 0.00 3142 0.65 2426 0.24 4028 1.73 1711 5.93 1473 9.70 3932 1.15 36.03 2011-05-25 41.88
  001023 华夏亚债中国C 1.1960 4831 0.00 3123 0.67 2498 0.17 4120 1.53 1831 5.56 1628 8.93 4009 0.93 32.10 2011-05-25 1.02
  001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8980 2127 3.30 806 5.47 284 5.10 190 37.63 192 23.57 195 30.13 179 39.32 -9.30 2015-02-13 1.08
  001028 华安物联网股票 0.6770 654 5.23 446 6.71 4334 -5.66 704 25.74 2136 4.75 3702 -5.00 541 28.57 -31.60 2015-03-17 17.93
  001029 国投新动力混合 1.1486 4780 0.03 4388 0.18 2028 0.62 4512 0.31 2240 4.48 742 13.94 4762 0.00 27.36 2015-02-04 3.27
  001030 天弘云端生活优选混合 0.7896 321 6.02 429 6.78 204 6.35 416 29.99 1025 8.26 2665 3.90 470 29.86 -20.94 2015-03-17 5.12
  001031 华夏安康优选债A 1.3060 3409 0.54 4217 0.23 3318 -1.43 4147 1.48 2461 3.81 1540 9.37 3870 1.32 50.63 2012-09-11 2.15
  001033 华夏安康优选债C 1.2770 3393 0.55 4207 0.24 3365 -1.54 4221 1.27 2552 3.48 1677 8.67 3944 1.11 47.39 2012-09-11 9.59
  001034 华富旺财保本混合 1.1020 230 6.58 452 6.68 156 7.41 2511 8.46 725 10.41 801 13.33 4560 0.00 11.29 2015-03-16 3.04
  001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0330 3239 0.78 3022 0.78 1066 1.37 2997 4.34 2427 3.91 862 12.71 2945 4.03 34.08 2015-01-30 22.99
  001036 嘉实企业变革股 0.9240 427 5.67 678 5.91 4187 -4.80 1036 22.63 2971 2.19 3455 -1.69 844 25.27 -6.80 2015-02-12 21.52
  001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6850 1534 4.23 1490 3.76 4163 -4.70 1255 20.63 4364 -5.61 4390 -22.99 1157 22.12 -31.00 2015-03-31 16.86
  001039 嘉实先进制造股票 0.7780 567 5.39 1012 4.97 3963 -3.69 1151 21.62 3138 1.56 3886 -8.00 915 24.52 -21.80 2015-04-24 23.73
  001040 新华策略精选股票 1.1050 607 5.32 622 6.12 1008 1.46 400 30.32 4045 -2.72 653 15.04 325 33.13 10.90 2015-03-31 9.65
  001042 华夏领先股票 0.5380 1175 4.64 1125 4.64 4540 -6.88 1624 17.35 3367 0.56 4412 -24.23 1485 19.43 -45.90 2015-05-15 39.10
  001043 工银美丽城镇股票 1.1950 1028 4.77 376 7.00 524 3.25 270 34.41 402 15.39 299 24.43 263 35.31 20.70 2015-03-26 6.15
  001044 嘉实新消费股票 1.4350 1922 3.68 1256 4.29 270 5.36 1061 22.44 4125 -3.37 452 19.19 1033 23.39 43.50 2015-03-23 16.96
  001045 华夏可转债增强债券A 0.9580 1631 4.10 2387 1.79 4680 -8.01 2152 12.08 1426 6.75 3629 -3.88 2101 12.87 -3.50   1.16
  001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 - - - - - - - - - - - - 4557 0.00 0.00    
  001047 光大保德信国企改革股票 1.1050 1737 3.94 1100 4.72 4174 -4.73 1464 18.74 3635 -0.18 1078 11.46 1340 20.54 10.90 2015-03-25 16.19
  001048 富国新兴产业股票 1.1750 2362 2.60 1333 4.13 443 3.86 915 23.72 4347 -5.43 3795 -6.33 994 23.72 18.40 2015-03-12 23.86
  001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.0840 827 5.00 832 5.40 3811 -3.10 1032 22.67 1788 5.71 3001 1.86 918 24.49 9.30 2015-02-16 14.70
  001051 华夏上证50ETF联接 0.9870 460 5.60 116 9.41 294 5.04 772 25.16 468 13.90 456 19.05 766 25.94 0.00 2015-03-17 11.82
  001052 华夏中证500ETF联接 0.5480 1427 4.35 1496 3.76 4854 -9.66 1744 16.46 3874 -1.43 4143 -13.62 1505 19.22 -44.80 2015-05-05 10.91
  001053 南方创新经济混合 1.2010 1868 3.77 1339 4.12 3579 -2.18 1661 17.10 3672 -0.33 953 12.12 1781 16.88 21.20 2015-03-24 10.69
  001054 工银新金融股票 1.1100 629 5.28 305 7.30 401 4.10 398 30.34 469 13.86 591 16.11 381 31.57 11.70 2015-03-19 12.26
  001055 博时产业债纯债 1.1070 4898 0.00 4106 0.27 1326 1.10 4260 1.19 2903 2.41 2768 3.26 4551 0.00 10.70 2015-03-30 1.08
  001056 北信瑞丰健康生活主题混合 0.8270 2207 3.10 2072 2.47 3514 -2.00 1560 18.04 3785 -0.95 4093 -12.43 1612 18.38 -16.90 2015-03-27 7.36
  001059 中金绝对收益混合 1.0350 5122 -0.19 4866 -0.29 1493 0.98 3943 1.87 3656 -0.29 2751 3.40 3663 1.77 3.40 2015-04-21 1.03
  001060 前海开源高端装备制造混合 1.2490 689 5.19 1025 4.93 3853 -3.24 1926 14.60 3117 1.62 778 13.56 1475 19.51 25.60 2015-03-27 2.85
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.3300 3550 0.38 2778 1.14 445 3.83 2700 6.50 490 13.41 1965 7.44 2639 6.58 54.46 2012-12-07 11.90
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2930 3536 0.39 2810 1.10 449 3.78 2725 6.26 513 12.95 2137 6.61 2664 6.34 50.27 2012-12-07  
  001064 广发环保指数 0.5567 1088 4.71 1323 4.15 4856 -9.67 2166 11.93 4436 -6.63 4418 -24.49 1972 14.55 -43.78 2015-03-25 10.99
  001065 华夏海外债现汇(QDII) 0.1942 3046 1.04 2332 1.89 1077 1.36 2637 7.01 1315 7.13 2077 6.95 2609 6.83 -78.87 2012-12-07  
  001067 鹏华弘盛混合A 1.2665 3357 0.60 2895 0.95 2021 0.63 2527 8.25 1837 5.54 1152 11.19 2510 8.12 26.80 2015-02-25 2.43
  001068 华融新锐混合 0.9730 2506 2.20 1902 2.85 768 1.99 1671 17.05 2937 2.31 2829 2.96 1683 17.75 -2.50 2015-04-15  
  001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0900 305 6.10 469 6.62 2759 -0.18 451 29.43 2982 2.15 2579 4.39 388 31.45 9.50 2015-05-20 3.90
  001070 建信信息产业股票 1.2700 1870 3.76 865 5.31 487 3.50 194 37.45 506 13.09 2366 5.48 197 38.34 27.00 2015-03-24 6.09
  001071 华安媒体互联网混合 1.2360 494 5.53 611 6.15 4953 -11.21 836 24.51 105 36.07 111 39.38 756 26.00 26.00 2015-05-15 9.37
  001072 华安智能装备主题股票 0.9530 721 5.14 731 5.72 4427 -6.15 823 24.64 3253 1.05 1808 8.13 644 27.12 0.99 2015-04-24 11.09
  001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1094 4769 0.04 3322 0.51 991 1.48 3909 1.93 3279 0.96 2843 2.87 3649 1.80 10.95 2015-06-29 8.55
  001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0339 602 5.33 405 6.88 2855 -0.39 899 23.85 1915 5.31 2683 3.81 853 25.15 4.54 2015-03-24 14.89
  001075 宝盈转型动力混合 0.5940 1077 4.72 947 5.09 4802 -9.10 1783 16.09 4543 -8.27 4031 -11.00 1637 18.15 -40.10 2015-04-29 37.01
  001076 易方达改革红利混合 1.0750 241 6.50 226 7.88 70 11.43 126 43.31 3097 1.69 95 41.62 131 43.88 8.20 2015-04-23 21.84
  001086 华富恒利债券A 1.0420 2793 1.45 3393 0.48 4193 -4.82 3478 2.55 3763 -0.85 3143 0.77 3105 3.16 4.60 2015-08-31 3.56
  001087 华富恒利债券C 1.0250 2775 1.48 3355 0.49 4210 -4.90 3639 2.29 3827 -1.15 3212 0.10 3163 2.90 2.90 2015-08-31  
  001088 华宝国策导向混合 0.6320 1973 3.59 1079 4.79 4314 -5.51 1782 16.09 4156 -3.64 4178 -14.54 1722 17.38 -36.50 2015-05-08 16.91
  001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9750 769 5.07 1406 3.97 2727 -0.10 1538 18.17 3212 1.22 3053 1.43 2218 11.30 -0.50 2015-03-30 3.57
  001093 广发生物指数美元QDII 0.1423 398 5.75 1086 4.76 3665 -2.48 1455 18.81 4233 -4.34 3125 0.97 2039 13.69 -85.47 2015-03-30  
  001097 华泰积极优选股票 0.5820 1191 4.63 995 5.00 4010 -3.92 1459 18.79 4367 -5.62 3367 -0.68 1197 21.74 -41.20 2015-03-26 6.98
  001102 前海开源国家比较优势混合 1.5040 781 5.05 556 6.31 3528 -2.03 132 42.90 1790 5.71 477 18.59 133 43.86 49.90 2015-05-08 3.25
  001103 前海开源工业革命4.0混合 1.4900 1872 3.76 1104 4.71 4124 -4.55 111 44.76 111 35.08 49 54.33 110 46.32 66.83 2015-03-27 6.56
  001104 华安新丝路主题股 1.1690 299 6.12 144 8.76 159 7.38 218 36.30 194 23.46 532 17.43 239 36.46 17.90 2015-04-09 25.03
  001105 信达澳银转型创新股票 0.6850 1286 4.53 1107 4.69 3982 -3.76 1394 19.31 3655 -0.29 3402 -1.00 1554 18.90 -30.80 2015-04-15 9.42
  001106 华商健康生活混合 0.7970 1602 4.13 1337 4.13 3544 -2.07 863 24.19 4226 -4.28 3800 -6.39 885 24.77 -16.27 2015-03-17 14.68
  001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.5731 3564 0.36 3533 0.41 2171 0.52 2866 5.09 1217 7.49 879 12.62 2791 5.06 57.48 2015-03-16 7.56
  001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.2394 3567 0.36 3534 0.41 2181 0.51 2871 5.08 1221 7.47 910 12.37 2796 5.05 24.08 2015-03-16  
  001112 东方红中国优势混合 1.6200 1160 4.66 508 6.49 3343 -1.50 880 24.04 3486 0.06 302 24.32 901 24.70 64.10 2015-04-07  
  001113 南方大数据100指数 0.6324 1267 4.56 1841 2.99 4962 -11.33 2372 9.79 4676 -11.37 4386 -22.76 2197 11.50 -36.30 2015-04-24 63.05
  001115 广发聚安混合A 1.1340 3079 0.98 2879 0.98 1500 0.98 3278 3.10 2490 3.73 646 15.08 3138 3.01 55.36 2015-03-25 2.44
  001116 广发聚安混合C 1.1200 3151 0.90 2873 0.99 1605 0.90 3375 2.77 2663 3.14 741 13.95 3194 2.77 34.51 2015-03-25  
  001117 中欧精选定期开放混合A 0.9830 1935 3.66 424 6.80 434 3.88 254 34.88 509 13.01 364 21.77 331 32.89 -1.00 2015-03-18 18.44
  001118 华宝事件驱动混合 0.6470 529 5.48 548 6.33 3857 -3.25 1503 18.44 3925 -1.80 4025 -10.88 1409 19.96 -34.50 2015-04-08 37.55
  001119 国投瑞银新回报混合 1.0100 3658 0.30 3335 0.50 2724 -0.10 4257 1.20 4266 -4.71 3614 -3.66 3785 1.51 2.79 2015-03-20 0.90
  001120 东方睿鑫热点混合A 0.5886 1303 4.51 90 10.03 3557 -2.11 2145 12.16 4387 -5.88 3788 -6.26 2010 13.92 -41.41 2015-04-15 3.15
  001121 东方睿鑫热点混合C 0.5651 1314 4.49 93 9.95 3621 -2.31 2186 11.69 4437 -6.64 3881 -7.89 2054 13.47 -43.74 2015-04-15  
  001122 鹏华弘利混合A 1.1163 2973 1.13 2553 1.49 4019 -3.97 4724 -1.08 3757 -0.81 2861 2.74 4925 -1.02 13.78 2015-03-12 11.06
  001123 鹏华弘利混合C 1.1249 2981 1.12 2571 1.47 3487 -1.92 4341 0.96 3237 1.09 2580 4.38 3977 1.03 14.44 2015-03-12  
  001124 融通通泰保本C 1.0170 3656 0.30 3348 0.49 2300 0.39 3619 2.31 3236 1.09 2889 2.62 3364 2.31 26.23 2015-03-05  
  001125 博时互联网主题混合 0.6490 364 5.83 505 6.51 4567 -7.10 1137 21.79 4202 -4.11 3722 -5.22 1096 22.70 -34.60 2015-04-28 24.46
  001126 上投摩根卓越制造股票 0.7140 978 4.82 412 6.85 889 1.70 251 34.96 488 13.43 2897 2.57 261 35.47 -28.20 2015-04-14 21.52
  001127 中银宏观策略混合 0.6340 2485 2.25 1361 4.09 1303 1.11 2477 8.72 2744 2.91 2416 5.12 2490 8.35 -36.40 2015-04-10 23.77
  001128 宝盈新兴产业混合 0.5920 1812 3.84 748 5.68 465 3.66 317 32.52 2332 4.20 3016 1.71 259 35.54 -40.50 2015-04-13 31.60
  001133 广发可选消费联接 0.6692 1424 4.35 1665 3.41 4505 -6.68 1820 15.70 4593 -9.56 4317 -18.75 1694 17.65 -32.42 2015-04-15 4.61
  001135 益民品质升级混合 0.5890 854 4.96 514 6.47 384 4.23 683 25.96 1395 6.86 3515 -2.47 851 25.16 -40.80 2015-05-06 3.81
  001136 易方达裕如混合 1.0920 3555 0.37 3456 0.46 2800 -0.27 2749 6.02 885 8.98 895 12.52 2696 6.02 25.91 2015-03-24 23.50
  001137 国投岁丰利一年定开债券A 1.1060 4654 0.09 4853 -0.27 604 2.79 2976 4.44 1752 5.84 1248 10.71 3050 3.46 14.46 2015-07-21 0.50
  001138 国投岁丰利一年定开债券C 1.0970 4668 0.09 4899 -0.36 641 2.62 3005 4.28 1894 5.38 1397 10.03 3062 3.39 13.14 2015-07-21  
  001139 华安新动力灵活配置混合 1.1640 3349 0.60 3104 0.69 2056 0.60 3109 3.74 2090 4.86 1799 8.17 3016 3.65 16.50 2015-03-24 11.58
  001140 工银总回报混合 1.0000 2221 3.07 1379 4.03 352 4.47 1180 21.35 867 9.11 1831 8.06 1192 21.79 0.60 2015-04-17 16.60
  001141 泰达宏利创盈混合A 1.4420 2923 1.19 2257 2.05 2578 0.07 919 23.67 208 22.72 226 28.06 943 24.31 44.20 2015-03-30 2.86
  001142 泰达宏利创盈混合B 1.4110 2962 1.15 2265 2.02 2641 0.00 907 23.77 212 22.59 231 27.81 926 24.43 41.10 2015-03-30  
  001143 华商量化进取混合 0.7470 1238 4.58 863 5.31 2932 -0.53 970 23.20 3737 -0.66 2188 6.35 880 24.83 -24.60 2015-04-09 33.41
  001144 大成互联网思维混合 0.8830 1073 4.73 1005 4.98 3681 -2.53 1276 20.38 2145 4.73 2015 7.26 1464 19.57 -11.40 2015-04-21 16.50
  001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.2524 3510 0.42 3252 0.57 1966 0.67 3013 4.25 2106 4.82 1053 11.61 2902 4.30 25.45 2015-03-31 3.79
  001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1661 3508 0.42 3242 0.57 1983 0.66 3021 4.21 2127 4.78 1113 11.35 2907 4.27 16.80 2015-03-31  
  001148 申万菱信多策略混合A 1.0160 3647 0.30 2936 0.89 2721 -0.10 4403 0.79 865 9.14 921 12.31 4117 0.50 23.03 2015-03-31 6.77
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.5933 1002 4.80 355 7.11 386 4.23 758 25.24 1287 7.23 455 19.09 721 26.47 102.36 2015-04-01  
  001150 融通互联网传媒混合 0.5180 523 5.48 228 7.88 4333 -5.63 2469 8.79 4642 -10.50 3979 -9.72 2364 9.47 -48.00 2015-04-16 36.15
  001152 融通新区新经济混合 0.4330 2547 2.08 2916 0.92 5111 -20.54 4633 -0.23 4684 -11.62 4244 -16.32 4847 -0.23 -55.90 2015-05-20 17.39
  001154 北信平安中国混合 0.7600 664 5.22 1029 4.93 4453 -6.36 2020 13.48 2547 3.51 4414 -24.31 1898 15.54 -23.40 2015-05-05 0.80
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0260 5007 0.00 4289 0.20 1937 0.69 4334 0.98 3274 0.98 2891 2.60 4647 0.00 2.60 2015-04-03 2.39
  001156 申万菱信新能源汽车混合 0.8160 1090 4.71 1837 3.00 4899 -10.35 2809 5.51 4650 -10.64 4007 -10.35 2632 6.61 -17.70 2015-05-07 5.33
  001157 国联安睿祺混合 1.2392 1957 3.61 927 5.15 626 2.72 2301 10.60 1114 7.91 345 22.36 2316 10.08 24.68 2015-04-08 1.51
  001158 工银新材料新能源股票 0.6510 1209 4.61 1143 4.61 813 1.86 1076 22.30 2666 3.13 3707 -5.05 931 24.39 -34.20 2015-04-28 35.31
  001159 大成景秀混合A 0.9550 5227 -1.24 5063 -1.95 3323 -1.44 4222 1.27 4782 -15.64 4047 -11.41 4058 0.74 -4.50 2015-03-27 2.58
  001160 东方永润18月定开债A 1.0526 4811 0.02 4634 0.04 1599 0.90 4117 1.54 2708 3.01 2570 4.42 4602 0.00 5.26 2015-05-04 0.70
  001161 东方永润18月定开债C 1.0286 4808 0.02 4636 0.04 2739 -0.14 4493 0.41 3086 1.72 2865 2.71 4592 0.00 2.86 2015-05-04  
  001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1860 76 9.81 11 23.86 67 11.63 243 35.31 3822 -1.13 678 14.77 234 36.60 14.20 2015-04-28 0.40
  001163 银华中国梦30股票 1.0840 649 5.24 891 5.24 473 3.63 291 33.46 2885 2.46 1159 11.17 264 35.29 8.50 2015-04-29 14.23
  001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1509 3691 0.28 3827 0.34 4092 -4.37 4828 -2.25 3195 1.28 2321 5.68 5016 -2.60 20.89 2015-04-07 5.31
  001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0644 3709 0.28 3911 0.31 4104 -4.43 4848 -2.43 4008 -2.37 3077 1.28 5028 -2.78 11.74 2015-04-07  
  001166 建信环保产业股票 0.6400 1550 4.21 1042 4.89 4108 -4.46 2045 13.20 3842 -1.23 4283 -17.46 2061 13.40 -35.70 2015-04-22 40.38
  001167 金鹰科技创新股票 0.6050 1145 4.67 363 7.08 3726 -2.73 1115 21.98 4422 -6.49 3731 -5.32 1070 22.97 -39.50 2015-04-30 11.21
  001168 国投优选收益混合 1.0480 3786 0.25 2985 0.84 1876 0.73 4162 1.45 2736 2.94 3525 -2.58 4063 0.72 7.28 2015-04-16 0.62
  001169 国投瑞银新价值混 0.9870 3341 0.61 2657 1.33 3795 -3.05 4949 -5.73 4172 -3.80 3314 -0.10 4619 0.00 3.99 2015-04-22 2.45
  001170 泰达宏利复兴混合 0.9430 190 6.99 112 9.46 37 14.75 307 32.91 2628 3.26 1222 10.86 343 32.54 -5.10 2015-04-21 12.16
  001171 工银养老产业股票 0.7980 674 5.21 1121 4.66 3288 -1.34 478 29.07 4462 -6.91 847 12.85 468 29.90 -19.20 2015-04-28 11.14
  001172 鹏华弘泽混合A 1.1403 3212 0.83 2866 1.01 1058 1.38 3787 2.11 3254 1.04 2785 3.16 3604 1.89 14.17 2015-04-14 5.00
  001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1000 3007 1.10 2749 1.19 2753 -0.18 2508 8.46 2061 4.95 3369 -0.72 2412 9.10 10.30 2015-04-13 3.22
  001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0740 2971 1.13 2788 1.13 2767 -0.19 2528 8.24 2207 4.56 3445 -1.55 2449 8.79 7.70 2015-04-13  
  001178 前海开源再融资股票 1.3410 1563 4.19 629 6.09 4310 -5.49 120 44.15 313 17.41 171 32.46 119 45.40 63.72 2015-05-18 12.56
  001179 德邦大健康混合 1.1298 1826 3.82 1414 3.96 972 1.51 927 23.64 3828 -1.15 395 20.69 868 25.00 18.61 2015-04-29 2.28
  001180 广发医药卫生联接 0.7602 1170 4.65 2099 2.40 4519 -6.76 1709 16.74 4749 -14.25 3744 -5.57 1634 18.18 -23.50 2015-05-06 9.01
  001181 南方改革机遇混合 0.9100 1956 3.61 1364 4.08 1631 0.88 1665 17.09 2333 4.20 3511 -2.44 1656 17.99 -8.20 2015-05-19 16.73
  001182 易方达安心回馈混合 1.4490 2070 3.41 1910 2.82 3161 -1.02 1896 15.00 663 10.97 390 20.81 1862 16.00 45.70 2015-05-29 5.35
  001183 南方利淘混合A 1.1910 3051 1.02 2646 1.36 1566 0.93 2995 4.37 2174 4.65 1708 8.55 2890 4.37 19.40 2015-04-17 5.69
  001184 易方达新常态灵活配置混合 0.3810 379 5.79 633 6.08 1102 1.32 1122 21.90 4516 -7.69 4387 -22.89 1097 22.68 -61.60 2015-04-30 84.16
  001185 安信动态策略混合 1.3154 2922 1.19 2340 1.87 3070 -0.81 2551 7.99 1522 6.41 788 13.42 2486 8.38 31.86 2015-04-15 2.51
  001186 富国文体健康股票 0.9990 2026 3.49 1326 4.14 3231 -1.18 1150 21.62 3879 -1.47 337 22.66 812 25.56 0.70 2015-05-06 22.75
  001188 鹏华改革红利股票 0.8840 421 5.69 555 6.32 2949 -0.56 954 23.37 1092 7.99 1351 10.26 1095 22.70 -10.80 2015-04-28 20.37
  001189 广发聚宝混合 1.1910 3053 1.02 2806 1.10 2423 0.25 3514 2.49 3052 1.88 1488 9.65 3258 2.58 19.30 2015-04-09 5.35
  001190 鹏华弘润混合A 1.1770 3096 0.96 2709 1.25 2260 0.44 3268 3.12 2276 4.38 1840 8.03 3127 3.06 17.84 2015-04-14 11.76
  001191 鹏华弘润混合C 1.1577 3107 0.95 2725 1.23 2322 0.36 3314 2.97 2354 4.14 1938 7.55 3161 2.91 15.90 2015-04-14  
  001192 上投摩根整合驱动混合 0.5630 2038 3.47 992 5.00 1029 1.43 967 23.26 4812 -17.35 4188 -14.86 907 24.62 -43.30 2015-04-23 18.83
  001193 中金消费升级股票 0.7660 518 5.49 507 6.51 292 5.05 354 31.45 3252 1.05 3708 -5.06 369 31.90 -23.10 2015-06-24 3.20
  001194 景顺稳健回报混合A 1.1870 3251 0.76 2973 0.85 1438 1.02 3323 2.95 1941 5.23 1694 8.59 3276 2.50 18.80 2015-04-10 6.65
  001195 工银农业产业股票 0.6660 2374 2.58 2089 2.42 1623 0.89 346 31.71 1575 6.28 471 18.77 303 33.53 -32.30 2015-05-26 14.48
  001196 东方鼎新混合 1.2481 2569 2.03 2262 2.03 164 7.15 474 29.18 554 12.24 533 17.42 445 30.25 25.37 2015-04-21 2.19
  001197 长盛转型升级主题混合 0.8160 2081 3.40 1671 3.40 3826 -3.18 2472 8.74 4025 -2.49 2839 2.88 2363 9.47 -17.90 2015-04-21 39.63
  001198 东方惠新混合A 1.0784 4791 0.03 4441 0.16 2201 0.49 3882 1.97 4173 -3.80 3475 -1.92 3683 1.73 8.34 2015-04-21 3.57
  001199 创金合信聚利债券A 1.1260 3033 1.07 2383 1.80 796 1.89 2117 12.43 548 12.31 1947 7.51 2136 12.31 13.10 2015-05-15 0.68
  001200 创金合信聚利债券C 1.1060 3021 1.09 2369 1.83 832 1.83 2133 12.22 576 12.00 2121 6.72 2147 12.22 11.10 2015-05-15  
  001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0960 2998 1.11 2297 1.95 812 1.86 3221 3.30 2778 2.81 2689 3.75 3238 2.62 15.48 2015-04-28 2.50
  001202 东方红领先精选混合 1.1420 2695 1.69 3094 0.70 3560 -2.13 2532 8.22 1944 5.23 734 14.03 2513 8.11 27.60 2015-04-17  
  001203 东方红稳健精选混合A 1.3470 2796 1.43 2157 2.28 1608 0.90 2443 9.15 926 8.80 560 16.91 2377 9.33 34.80 2015-04-17  
  001204 东方红稳健精选混合C 1.3620 2805 1.41 2171 2.25 1731 0.81 2457 8.95 1004 8.34 605 15.79 2396 9.21 36.40 2015-04-17  
  001205 建信稳健回报混合 1.0200 3437 0.49 3100 0.69 3095 -0.86 3166 3.48 2816 2.66 2616 4.18 3010 3.68 15.16 2015-04-17 8.12
  001206 广发聚惠混合A 1.0840 5065 -0.09 4773 -0.09 2846 -0.37 4693 -0.73 4070 -2.87 3381 -0.82 4818 -0.09 8.40 2015-04-15 2.89
  001207 广发聚惠混合C 1.0930 5115 -0.18 4822 -0.18 2945 -0.55 4714 -1.00 4089 -3.02 3422 -1.26 4837 -0.18 9.30 2015-04-15  
  001208 诺安低碳经济股票 1.1480 1232 4.59 1111 4.68 2626 0.00 1209 21.15 2417 3.93 174 32.31 1307 20.77 16.30 2015-05-12 19.02
  001209 前海开源一带一路混合A 0.7940 859 4.96 301 7.34 4747 -8.53 2147 12.13 3443 0.25 4109 -12.70 2014 13.88 -19.60 2015-04-29 2.98
  001210 天弘互联网混合 0.5886 497 5.53 107 9.63 4240 -5.09 1388 19.35 3349 0.68 3634 -3.98 1356 20.42 -40.67 2015-05-29 15.09
  001212 华润元大稳健债券A 1.0540 4581 0.10 3231 0.57 1956 0.67 4384 0.86 2484 3.75 2560 4.47 4139 0.38 6.17 2015-10-16 0.30
  001213 华润元大稳健债券C 1.0410 4568 0.10 3402 0.48 2094 0.58 4431 0.68 2617 3.28 2685 3.80 4171 0.19 4.70 2015-10-16  
  001214 华泰中证500ETF联接 0.5322 1443 4.33 1563 3.63 4843 -9.53 1701 16.81 3819 -1.12 4086 -12.34 1460 19.59 -46.29 2015-05-13 2.43
  001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9550 794 5.04 693 5.86 2820 -0.31 638 26.55 283 18.71 275 25.23 604 27.73 -4.20 2015-05-14 17.17
  001216 易方达新收益混合A 1.6480 1423 4.35 1245 4.35 2870 -0.42 505 28.49 133 31.77 100 41.21 558 28.39 65.50 2015-04-17 8.66
  001217 易方达新收益混合C 1.6150 1398 4.38 1232 4.38 2980 -0.61 551 27.92 140 30.91 108 39.95 606 27.72 62.20 2015-04-17  
  001218 国投瑞银精选收益混合 0.5980 1305 4.50 972 5.04 3650 -2.42 1984 13.96 4551 -8.48 4062 -11.70 1824 16.38 -39.60 2015-05-19 12.84
  001219 上投摩根动态多因子混合 0.7350 1641 4.07 1427 3.92 4080 -4.26 1604 17.59 3991 -2.24 3558 -3.01 1552 18.91 -25.80 2015-06-02 12.08
  001220 民生加银研究精选混合 0.7240 1049 4.75 526 6.43 3647 -2.41 1799 15.92 4076 -2.93 3920 -8.54 1852 16.11 -27.20 2015-05-27 11.95
  001221 国联安鑫富混合 0.9918 4349 0.12 4851 -0.26 3584 -2.20 4969 -6.99 4434 -6.61 3720 -5.18 4539 0.00 -0.82 2015-05-13 0.06
  001222 鹏华外延成长混合 1.0430 259 6.38 142 8.80 421 3.96 293 33.38 1309 7.14 562 16.91 285 34.40 5.10 2015-05-19 4.89
  001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9990 488 5.54 1436 3.91 5037 -13.39 1768 16.24 4165 -3.72 3699 -4.99 1748 17.19 0.90 2016-01-27 0.49
  001224 中邮新思路混合 1.3600 1946 3.64 1417 3.95 4235 -5.07 498 28.69 130 32.05 186 31.29 500 29.18 36.80 2015-11-11 0.52
  001225 中邮趋势精选混合 0.4680 1886 3.75 1501 3.75 4359 -5.81 2634 7.06 4673 -11.32 4416 -24.44 2494 8.29 -53.00 2015-05-27 44.03
  001226 中邮稳健添利混合 1.2460 2313 2.79 1316 4.16 2997 -0.63 4274 1.13 3118 1.62 2405 5.21 3996 0.97 25.20 2015-05-05 5.22
  001227 中邮信息产业混合 0.6070 593 5.34 632 6.08 4095 -4.38 1164 21.47 715 10.49 4133 -13.46 1124 22.44 -38.90 2015-05-14 54.38
  001228 国联安鑫享灵活配置混合A 0.8706 2919 1.19 2653 1.35 3981 -3.76 1727 16.58 4528 -7.94 4013 -10.60 1672 17.83 -2.37 2015-04-28 1.41
  001229 德邦福鑫混合A 0.9577 4610 0.09 4488 0.12 2279 0.41 4473 0.49 4808 -17.08 4135 -13.52 3953 1.09 -4.28 2015-04-27 2.61
  001230 鹏华医药科技股票 0.5620 2031 3.48 767 5.61 551 3.10 496 28.70 4565 -8.87 2297 5.81 494 29.29 -43.50 2015-06-02 27.36
  001231 银华泰利灵活配置混合 1.3720 633 5.27 223 7.90 109 9.10 1383 19.39 325 16.86 268 25.48 1509 19.19 37.90 2015-04-24 4.82
  001235 中银国有企业债债券 1.0060 3294 0.68 4379 0.19 3013 -0.69 3431 2.67 1411 6.80 1280 10.58 3298 2.46 14.63 2015-09-29 55.33
  001236 博时丝路主题股票A 0.8950 1260 4.56 484 6.56 4039 -4.08 1766 16.25 3753 -0.78 473 18.73 1735 17.32 -10.60 2015-05-22 16.69
  001237 博时上证50ETF联接 1.0347 495 5.53 123 9.23 216 6.21 612 26.83 390 15.66 343 22.37 609 27.65 4.80 2015-05-27 0.89
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 4571 0.10 3999 0.29 1951 0.68 4332 0.98 2574 3.42 2838 2.90 4541 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
  001239 长盛国企改革混合 0.4150 1290 4.52 1503 3.74 4337 -5.67 2229 11.23 3970 -2.12 3753 -5.67 2110 12.74 -58.40 2015-06-04 22.47
  001241 国寿安保500ETF联接 0.4901 1476 4.30 1594 3.54 4733 -8.43 1512 18.39 3728 -0.60 4103 -12.59 1275 21.08 -50.55 2015-05-29 4.15
  001242 博时中证淘金大数据100A 0.8362 1046 4.75 1210 4.42 4406 -6.03 1674 17.01 4400 -6.04 3550 -2.90 1466 19.55 -15.75 2015-05-04 16.48
  001243 博时中证淘金大数据100I 0.8364 1045 4.75 1211 4.41 4410 -6.04 1675 17.01 4401 -6.05 3551 -2.91 1465 19.55 -15.73 2015-05-04  
  001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.0064 936 4.86 1413 3.96 4498 -6.66 1517 18.37 3729 -0.61 3737 -5.41 1331 20.61 6.39 2015-06-03 10.58
  001245 工银生态环境股票 0.6540 1366 4.43 942 5.10 2227 0.46 1271 20.44 3662 -0.30 4312 -18.62 1213 21.55 -34.00 2015-06-02 17.65
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0280 4572 0.10 3998 0.29 1499 0.98 3528 2.48 1349 7.02 931 12.26 3419 2.19 22.61 2015-06-09 50.01
  001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0265 3255 0.75 2716 1.24 2135 0.55 3668 2.25 3023 2.01 1926 7.66 3478 2.10 15.28 2015-04-28 5.07
  001249 易方达新利灵活配置混合 1.2450 3228 0.81 2841 1.05 1062 1.38 2454 9.01 1911 5.33 750 13.89 2382 9.30 24.60 2015-04-30 4.79
  001250 天弘新活力混合 1.1632 2903 1.22 2611 1.42 955 1.56 3485 2.54 2199 4.58 2176 6.42 3346 2.35 16.45 2015-04-29 9.93
  001252 中海进取收益混合 1.0330 514 5.49 707 5.82 4319 -5.56 1616 17.44 1137 7.80 3441 -1.52 1385 20.16 3.70 2015-05-13 0.62
  001253 建信回报灵配混 1.1410 5057 -0.09 4779 -0.09 1902 0.71 4402 0.80 3927 -1.81 2080 6.94 4821 -0.09 14.10 2015-05-13 7.05
  001254 泰达宏利新起点混合A 1.2200 3610 0.33 3216 0.58 199 6.36 566 27.62 327 16.86 1300 10.51 592 27.88 22.00 2015-05-14 3.53
  001255 长城改革红利灵活配置混合 0.6142 929 4.87 386 6.95 3541 -2.07 829 24.58 3436 0.29 4132 -13.40 767 25.93 -38.17 2015-06-09 9.78
  001256 泓德优选成长混合 1.0620 1110 4.70 1040 4.90 4232 -5.06 1787 16.05 1810 5.64 2076 6.95 1699 17.58 23.72 2015-05-21 24.20
  001257 兴业收益增强债券A 1.2130 3138 0.91 3332 0.50 1166 1.25 2591 7.52 1717 5.92 1876 7.90 2534 7.80 21.60 2015-05-29 1.97
  001258 兴业收益增强债券C 1.1880 3117 0.93 3324 0.51 1215 1.19 2611 7.30 1855 5.49 2118 6.72 2554 7.59 19.10 2015-05-29  
  001259 德邦鑫星稳健混合 1.0231 5108 -0.16 4919 -0.43 371 4.31 4291 1.08 2685 3.07 2107 6.76 4582 0.00 2.31 2015-05-21 1.83
  001260 广发安心混合 1.1460 5148 -0.35 2829 1.06 779 1.96 2531 8.22 1037 8.22 995 11.91 4566 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  001261 中融新机遇混合 0.9010 2736 1.57 3857 0.33 4201 -4.85 2498 8.53 4561 -8.79 3951 -9.15 2483 8.40 -9.70 2015-05-04 1.83
  001262 大成景明灵配混合 1.0410 5201 -0.76 4973 -0.76 3101 -0.86 4731 -1.14 3859 -1.33 3048 1.46 4900 -0.76 4.10 2015-04-29 0.07
  001263 大成景穗混合A 1.2260 3518 0.41 315 7.26 233 5.87 2833 5.33 613 11.56 478 18.57 4556 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
  001264 银华恒利灵活配置混合 1.2360 2281 2.90 1954 2.73 3955 -3.64 2424 9.32 343 16.49 332 22.83 2268 10.69 31.80 2015-05-06 7.84
  001265 国泰兴益混合A 1.0810 2764 1.50 2163 2.26 4176 -4.74 1802 15.92 1045 8.18 823 13.07 1842 16.17 24.04 2015-05-14 4.39