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基金公司 基金类别 当前净值 晨星评级
交易状态 总 份 额 成立时间    
排名统计日期:2019-07-17说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
代码
名称
单位
净值
晨星评级
06-30(三年)
最近一周
19-07-10
最近一月
19-06-17
最近一季
19-04-17
最近半年
19-01-17
最近一年
18-07-17
最近两年
17-07-17
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额

(亿份)
交易
状态

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

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(%)

回报
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回报
(%)
回报
(%)


502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 -- 1 135.29 3 146.91 4 136.97 16 78.57 27 113.22 45 63.13 4324 0.00 0.00 2015-08-13  
502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 -- 382 2.07 2 243.03 2 174.76 9 89.61 320 18.66 4018 -8.86 4332 0.00 -68.08 2015-07-31  
001465 国金通用鑫运灵活配置 1.4640 -- 4660 0.00 26 17.12 27 12.53 76 47.14 - - - - 4364 0.00 46.40 2015-06-24  
161725 招商中证白酒指数分级 0.9473 -- 5600 -2.13 55 14.17 53 9.73 27 67.40 226 23.45 29 85.96 27 76.30 139.75 2015-05-27 24.01
150270 招商中证白酒指数分级B 0.8926 -- 5643 -4.43 16 20.25 30 12.28 5 145.33 133 31.73 9 158.79 2 176.42 275.25 2015-05-27