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基金公司 基金类别 当前净值 晨星评级
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排名统计日期:2019-09-12说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
代码
名称
单位
净值
晨星评级
06-30(三年)
最近一周
19-09-05
最近一月
19-08-12
最近一季
19-06-12
最近半年
19-03-12
最近一年
18-09-12
最近两年
17-09-12
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额

(亿份)
交易
状态

回报
(%)

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回报
(%)


502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 -- 1 135.29 2 146.91 5 136.97 6 78.57 21 113.22 42 63.13 4431 0.00 0.00 2015-08-13  
519056 海富通内需热点混合 1.8090 -- 5672 -2.64 695 10.71 495 19.01 60 27.66 91 59.38 31 71.31 166 58.41 80.90 2013-12-19 0.42
161725 招商中证白酒指数分级 0.9835 -- 5698 -3.31 1976 6.42 952 14.66 13 38.94 87 59.71 39 67.51 57 80.48 145.44 2015-05-27 24.01
260108 景顺长城新兴成长混合 1.7610 -- 5714 -3.67 2612 4.02 1689 9.93 80 25.79 88 59.66 32 71.09 123 62.75 351.44 2006-06-28 11.19
150270 招商中证白酒指数分级B 0.9581 -- 5746 -6.65 353 13.61 336 21.40 7 67.70 20 114.56 11 119.52 2 188.00 290.96 2015-05-27