日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-06-19 0.8360 0.0300 0.0120 1.4563%
2019-06-18 0.8240 0.0300 -0.0070 -0.8424%
2019-06-17 0.8310 0.0300 0.0010 0.1205%
2019-06-14 0.8300 0.0300 -0.0220 -2.5822%
2019-06-13 0.8520 0.0310 -0.0020 -0.2342%
2019-06-12 0.8540 0.0310 -0.0150 -1.7261%
2019-06-11 0.8690 0.0320 0.0540 6.6258%
2019-06-10 0.8150 0.0300 0.0010 0.1229%
2019-06-06 0.8140 0.0300 -0.0230 -2.7479%
2019-06-05 0.8370 0.0300 0.0050 0.6010%
2019-06-04 0.8320 0.0300 -0.0290 -3.3682%
2019-06-03 0.8610 0.0310 -0.0050 -0.5774%
2019-05-31 0.8660 0.0310 -0.0020 -0.2304%
2019-05-30 0.8680 0.0320 -0.0140 -1.5873%
2019-05-29 0.8820 0.0320 0.0030 0.3413%
2019-05-28 0.8790 0.0320 0.0110 1.2673%
2019-05-27 0.8680 0.0320 0.0270 3.2105%
2019-05-24 0.8410 0.0310 0.0000 0.0000%
2019-05-23 0.8410 0.0310 -0.0210 -2.4362%
2019-05-22 0.8620 0.0310 -0.0210 -2.3783%
2019-05-21 0.8830 0.0320 0.0330 3.8824%
2019-05-20 0.8500 0.0310 0.0030 0.3542%
2019-05-17 0.8470 0.0310 -0.0550 -6.0976%
2019-05-16 0.9020 0.0330 0.0390 4.5191%
2019-05-15 0.8630 0.0310 0.0300 3.6014%
2019-05-14 0.8330 0.0300 -0.0140 -1.6529%
2019-05-13 0.8470 0.0310 -0.0250 -2.8670%
2019-05-10 0.8720 0.0320 0.0400 4.8077%
2019-05-09 0.8320 0.0300 -0.0170 -2.0024%
2019-05-08 0.8490 0.0310 -0.0210 -2.4138%
2019-05-07 0.8700 0.0320 0.0090 1.0453%
2019-05-06 0.8610 0.0310 -0.1100 -11.3285%
2019-04-30 0.9710 0.0350 0.0150 1.5690%
2019-04-29 0.9560 0.0350 -0.0370 -3.7261%
2019-04-26 0.9930 0.0360 -0.0470 -4.5192%
2019-04-25 1.0400 0.0380 -0.0660 -5.9675%
2019-04-24 1.1060 0.0400 0.0070 0.6369%
2019-04-23 1.0990 0.0400 -0.0260 -2.3111%
2019-04-22 1.1250 0.0410 -0.0360 -3.1008%
2019-04-19 1.1610 0.0420 0.0190 1.6637%
2019-04-18 1.1420 0.0410 -0.0050 -0.4359%
2019-04-17 1.1470 0.0420 -0.0040 -0.3475%
2019-04-16 1.1510 0.0420 0.0330 2.9517%
2019-04-15 1.1180 0.0410 -0.0150 -1.3239%
2019-04-12 1.1330 0.0410 -0.0230 -1.9896%
2019-04-11 1.1560 0.0420 -0.0380 -3.1826%
2019-04-10 1.1940 0.0430 -0.0240 -1.9704%
2019-04-09 1.2180 0.0440 -0.0410 -3.2566%
2019-04-08 1.2590 0.0460 0.0810 6.8761%
2019-04-04 1.1780 0.0430 0.0060 0.5119%
2019-04-03 1.1720 0.0430 0.0300 2.6270%
2019-04-02 1.1420 0.0410 0.0000 0.0000%
2019-04-01 1.1420 0.0410 0.0720 0.0673%
2019-03-29 1.0700 0.0390 0.0500 4.9020%
2019-03-28 1.0200 0.0370 -0.0310 -2.9496%
2019-03-27 1.0510 0.0380 0.0150 1.4479%
2019-03-26 1.0360 0.0380 -0.0460 -4.2514%
2019-03-25 1.0820 0.0390 -0.0470 -4.1630%
2019-03-22 1.1290 0.0410 -0.0040 -0.3530%
2019-03-21 1.1330 0.0410 -0.0030 -0.2641%
2019-03-20 1.1360 0.0410 -0.0050 -0.4382%