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酷基金网 > 基金排名 > 浦银安盛幸福聚利定开债券A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320)净值估算分时图

浦银安盛幸福聚利定开债券A(代码519320)

债券型

1.0630

净值 [2019-05-17]
0.38%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2016-05-04

最新规模2.69亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
薛铮

薛铮先生:上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至20...

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*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间

  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-03-28 最近一月19-03-04 最近一季19-01-04 最近半年18-10-04 最近一年18-04-04 最近两年17-04-04 今年以来
基金收益0.00% 0.19% 0.85% 2.31% 2.59% 6.53% 1.24%
混合排名1137 3478 3817 3795 2471 2366 3597
分类排名431 661 700 887 1016 786 661
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
150062 浦银安盛增利债A 债券型 2014-12-15 1.1580 0.0000%
150063 浦银安盛增利债B 债券型 2014-12-15 1.6940 -0.1179%
166401 浦银安盛稳健增利债券LOF 债券型 2019-05-17 1.1070 0.0000%
519110 浦银价值成长混合A 积极配置型 2019-05-17 1.2550 -2.3346%
519111 浦银安盛优化收益债券A 债券型 2019-05-17 1.5710 0.0000%
519112 浦银安盛优化收益债券C 债券型 2019-05-17 1.5120 0.0662%
519113 浦银精致生活混合 积极配置型 2019-05-17 1.5030 -2.4026%
519115 浦银安盛红利精选混合 积极配置型 2019-05-17 1.6000 -2.0208%
519116 浦银沪深300 股票型 2019-05-17 1.4550 -2.3490%
519117 浦银安盛基本面400 股票型 2019-05-17 1.3700 -3.1802%
519118 浦银安盛幸福回报定开债券A 债券型 2019-05-17 1.0450 0.0958%
519119 浦银安盛幸福回报定开债券B 债券型 2019-05-17 1.0420 0.0961%
519120 浦银安盛新兴产业混合 积极配置型 2019-05-17 1.7210 -2.4376%
519121 浦银安盛6个月定期债券A 债券型 2019-05-17 1.0680 0.0000%
519122 浦银安盛6个月定期债券C 债券型 2019-05-17 1.0650 0.0000%
519123 浦银季季添利债A 债券型 2019-05-17 1.3460 0.1488%
519124 浦银季季添利债C 股票型 2019-05-17 1.3190 0.1519%
519125 浦银安盛消费升级混合A 积极配置型 2019-05-17 1.4920 -2.0997%
519126 浦银新经济结构混合 积极配置型 2019-05-17 1.1690 -1.6821%
519127 浦银盛世精选混合A 积极配置型 2019-05-17 1.5310 -1.1620%
519128 浦银月月盈定支债A 债券型 2019-05-17 1.1690 0.0856%
519129 浦银月月盈定支债C 债券型 2019-05-17 1.1500 0.0000%
519170 浦银增长动力混合 积极配置型 2019-05-17 0.6460 -2.2693%
519171 浦银安盛医疗健康混合 积极配置型 2019-05-17 0.7970 -1.9680%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 积极配置型 2019-05-17 1.0200 -2.5788%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 积极配置型 2019-05-17 0.9910 -2.5565%
519176 浦银安盛消费升级混合C 积极配置型 2019-05-17 1.4890 -2.1682%
519177 浦银安盛盛世精选混合C 积极配置型 2019-05-17 1.2650 -1.1719%
519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 债券型 2019-05-17 1.0630 0.3777%
519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 债券型 2019-05-17 1.0620 0.3781%
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 债券型 2019-05-17 1.0696 0.0281%
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 债券型 2019-05-17 1.0679 0.0281%
519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 债券型 2019-05-17 1.0540 0.2854%
519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 债券型 2019-05-17 1.0450 0.1918%
519509 浦银安盛货币A 货币基金 2019-03-29 0.7591 -3.2007%
519510 浦银安盛货币B 货币基金 2019-03-29 0.8247 -2.9079%
519516 浦银安盛货币E 货币基金 2019-03-29 0.7591 -3.1266%
519566 浦银安盛日盈货币A 货币基金 2019-03-29 0.6834 7.0656%
519567 浦银安盛日盈货币B 货币基金 2019-03-29 0.7491 6.5728%
519568 浦银安盛日盈货币D 货币基金 2019-03-29 0.6832 7.2023%