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酷基金网 > 基金排名 > 中海中证高铁产业指数分级A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

中海中证高铁产业指数分级A(502031)净值估算分时图

中海中证高铁产业指数分级A(代码502031)

股票型

1.0020

净值 [2017-08-16]
0.00%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-07-31

最新规模0.00亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
彭海平

彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕...

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*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间

  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-08-09 最近一月17-07-16 最近一季17-05-16 最近半年17-02-16 最近一年16-08-16 最近两年15-08-16 今年以来
基金收益0.10% 0.39% 1.26% 2.44% 5.00% 10.96% 3.05%
混合排名1616 2025 3240 2122 1257 534 2002
分类排名330 604 750 639 481 164 662
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 中国中车 601766 420494 (股) 13.5800%
2 中国铁建 601186 331213 (股) 13.5700%
3 中国中铁 601390 467807 (股) 13.0000%
4 隧道股份 600820 201025 (股) 6.6300%
5 康尼机电 603111 94800 (股) 4.4000%
6 北方创业 600967 74778 (股) 3.5700%
7 利源精制 002501 77596 (股) 3.1800%
8 太原重工 600169 189764 (股) 2.6500%
9 神州高铁 000008 91155 (股) 2.5100%
10 晋西车轴 600495 93020 (股) 2.4800%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000003 中海可转债债券A 债券型 2017-08-17 0.8160 0.3690%
000004 中海可转债债券C 债券型 2017-08-17 0.8190 0.3676%
000166 中海安鑫保本混合 保本型 2017-08-16 1.0220 0.0000%
000298 中海纯债债券A 债券型 2017-08-16 1.0060 0.0000%
000299 中海纯债债券C 债券型 2017-08-17 0.9930 -0.1006%
000316 中海惠利分级债 债券型 2017-08-17 0.9400 -0.1063%
000317 中海惠利分级债A 债券型 2017-08-16 1.0050 0.0000%
000318 中海惠利分级债B 债券型 2017-08-16 0.9400 0.0000%
000597 中海积极收益混合 积极配置型 2017-08-17 1.1840 -0.1686%
000674 中海惠祥分级债券 债券型 2017-08-16 0.8890 0.0000%
000675 中海惠祥分级债券A 债券型 2017-08-16 1.0160 0.0000%
000676 中海惠祥分级债B 债券型 2017-08-17 0.8860 -0.1127%
000878 中海医药健康产业精选混合A 积极配置型 2017-08-17 1.2320 -0.4042%
000879 中海医药健康产业精选混合C 积极配置型 2017-08-17 1.1990 -0.4153%
001005 中海合鑫混合 积极配置型 2017-08-17 0.6560 -0.3040%
001155 中海安鑫宝1号保本混合 保本型 2017-04-06 1.0570 3.0214%
001252 中海进取收益混合 积极配置型 2017-08-17 1.0720 0.3745%
001279 中海积极增利混合 积极配置型 2017-08-17 0.9180 0.5476%
001574 中海混改红利主题精选混合 积极配置型 2017-08-17 0.9270 -0.2153%
001864 中海魅力长三角混合 积极配置型 2017-08-17 1.1720 0.3425%
002110 中海中鑫混合 积极配置型 2017-08-17 1.0740 0.1866%
002213 中海顺鑫保本混合 保本型 2017-08-16 1.0190 0.0000%
002214 中海沪港深价值优选混合 积极配置型 2017-08-17 1.3830 0.0724%
002965 中海合嘉增强收益债券A 债券型 2017-08-17 0.9855 0.0508%
002966 中海合嘉增强收益债券C 债券型 2017-08-17 0.9835 0.0509%
150114 中海惠裕分级债券发起式B 债券型 2016-01-07 1.2620 0.0000%
150154 中海惠丰分级债券B 债券型 2017-08-16 0.9530 0.0000%
163907 中海惠裕分级债券发起式 债券型 2017-08-16 1.0440 0.0000%
163908 中海惠裕分级债券发起式A 债券型 2016-01-07 1.0170 0.0000%
163909 中海惠丰分级债券 债券型 2017-08-17 0.9560 0.1047%
163910 中海惠丰纯债分级A 债券型 2017-08-16 1.0140 0.0000%
392001 中海货币A 货币基金 2017-08-17 0.9310 0.0000%
392002 中海货币B 货币基金 2017-08-17 0.9979 0.0000%
393001 中海优势精选混合 积极配置型 2017-08-17 1.1690 1.0372%
395001 中海稳健收益债券 债券型 2017-08-17 1.0130 0.0988%
395011 中海增强收益债A 债券型 2017-08-16 1.1390 0.0000%
395012 中海增强收益债C 债券型 2017-08-17 1.1320 0.0884%
398001 中海优质成长混合 积极配置型 2017-08-17 0.4480 0.3809%
398011 中海分红增利混合 积极配置型 2017-08-17 0.7238 -0.1931%
398021 中海能源策略混合 积极配置型 2017-08-17 0.7478 0.0134%
398031 中海蓝筹混合 积极配置型 2017-08-17 0.7583 -0.3286%
398041 中海量化策略混合 积极配置型 2017-08-17 0.9360 0.6452%
398051 中海环保新能源混合 积极配置型 2017-08-16 0.9260 0.4338%
398061 中海消费主题精选混合 积极配置型 2017-08-17 2.3580 -0.0424%
399001 中海上证50指数增强 股票型 2017-08-17 1.1190 0.3587%
399011 中海医疗保健主题股票 股票型 2017-08-17 1.3830 -0.2884%
502030 中海中证高铁产业指数分级 股票型 2017-08-17 0.9920 1.3279%
502031 中海中证高铁产业指数分级A 股票型 2017-08-16 1.0020 0.0000%
502032 中海中证高铁产业指数分级B 股票型 2017-08-16 0.9560 0.4202%