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酷基金网 > 基金排名 > 诺安保本混合

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

诺安保本混合(320015)净值估算分时图

诺安保本混合(代码320015)

保本型 稳健成长型

1.1211

净值 [2018-02-14]
0.18%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2011-05-13

最新规模5.79亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
谢志华

谢志华先生:中国国籍,同济大学应用数学专业硕士,具...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-01-31 最近一月18-01-07 最近一季17-11-07 最近半年17-08-07 最近一年17-02-07 最近两年16-02-07 今年以来
基金收益-3.35% -1.72% 1.30% 13.13% 13.53% 18.24% 0.70%
混合排名2517 2444 661 264 939 1030 946
分类排名170 157 15 2 2 3 32
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 伊利股份 600887 1599970 (股) 7.3400%
2 中国石化 600028 6000000 (股) 5.9000%
3 京东方A 000725 6000000 (股) 4.4000%
4 中国联通 600050 3299901 (股) 4.0800%
5 美的集团 000333 499904 (股) 3.6800%
6 青岛啤酒 600600 669971 (股) 3.4400%
7 上汽集团 600104 659914 (股) 3.3200%
8 云南白药 000538 199881 (股) 3.0200%
9 歌尔股份 002241 800000 (股) 2.7000%
10 江西铜业 600362 800000 (股) 2.4600%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000066 诺安鸿鑫保本混合 保本型 2018-02-14 1.0430 0.0960%
000151 诺安信用债一年定开债券 债券型 2018-02-14 1.0060 0.0995%
000201 诺安泰鑫一年定开债券A 债券型 2018-02-14 1.0040 0.0997%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 债券型 2018-02-14 1.0110 0.0990%
000510 诺安永鑫一年定期开放债券 债券型 2018-02-14 1.0040 0.0997%
000538 诺安优势行业混合A 积极配置型 2018-02-14 1.3210 0.1516%
000559 诺安天天宝货币A 货币基金 2018-02-14 1.0906 0.0000%
000560 诺安天天宝货币E 货币基金 2018-02-14 1.1815 0.0000%
000625 诺安天天宝货币B 货币基金 2018-02-14 1.1370 0.0000%
000640 诺安理财宝货币A 货币基金 2018-02-14 1.1150 0.0000%
000641 诺安理财宝货币B 货币基金 2018-02-14 1.1137 0.0000%
000714 诺安稳健回报混合A 积极配置型 2018-02-14 1.3210 0.1516%
000736 诺安聚利债券A 债券型 2018-02-14 1.0790 0.0000%
000737 诺安聚利债券C 债券型 2018-02-14 1.0670 0.0000%
000771 诺安聚鑫宝货币A 货币基金 2018-02-14 1.0580 0.0000%
000779 诺安聚鑫宝货币B 货币基金 2018-02-14 1.0649 0.0000%
000818 诺安天天宝货币C 货币基金 2018-02-14 1.1027 0.0000%
000971 诺安新经济股票 股票型 2018-02-14 0.7800 -0.2558%
001020 诺安裕鑫收益两年定开债券 债券型 2017-04-21 1.0000 -0.0197%
001026 诺安理财宝货币C 货币基金 2018-02-14 1.1147 0.0000%
001208 诺安低碳经济股票 股票型 2018-02-14 1.1180 0.9937%
001351 诺安中证500ETF联接 股票型 2018-02-14 0.7891 0.2668%
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 积极配置型 2018-02-14 1.0170 0.0984%
001528 诺安先进制造股票 股票型 2018-02-14 1.4810 0.3388%
001669 诺安聚鑫宝货币C 货币基金 2018-02-14 1.0498 0.0000%
001706 诺安积极回报混合 积极配置型 2018-02-14 1.0260 0.0000%
001743 诺安优选回报混合 积极配置型 2018-02-14 1.0240 0.0978%
001744 诺安进取回报混合 积极配置型 2018-02-14 1.0160 0.4946%
001867 诺安聚鑫宝货币D 货币基金 2018-02-14 1.0618 0.0000%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 债券型 2018-02-14 1.0040 0.0997%
002051 诺安创新驱动混合C 积极配置型 2018-02-14 1.0140 0.1976%
002052 诺安稳健回报混合C 积极配置型 2018-02-14 1.2960 0.0772%
002053 诺安优势行业混合C 积极配置型 2018-02-14 1.3200 0.1517%
002067 诺安精选回报混合 积极配置型 2018-02-14 0.9470 0.6376%
002137 诺安利鑫保本混合 保本型 2018-02-14 1.0119 0.4068%
002145 诺安景鑫保本混合 保本型 2018-02-14 0.9975 0.3420%
002291 诺安安鑫保本混合 保本型 2018-02-14 1.0180 0.0000%
002292 诺安益鑫保本混合 保本型 2018-02-14 1.0383 0.0000%
002560 诺安和鑫保本混合 保本型 2018-02-14 1.0240 0.0000%
150073 诺安中证创业成长指数稳健 股票型 2018-02-14 1.0060 0.0000%
150075 诺安中证创业成长指数进取 股票型 2018-02-14 0.9890 0.8155%
159921 诺安中小板等权重ETF 股票型 2017-11-01 1.6200 0.1236%
163208 诺安油气能源股票 股票型 2018-02-13 0.8060 -0.1239%
163209 诺安中证创业成长指数分级 股票型 2018-02-14 0.9960 0.3027%
163210 诺安纯债定期开放债券A 债券型 2018-02-14 1.0740 0.0000%
163211 诺安纯债定期开放债券C 债券型 2018-02-14 1.0660 0.0000%
320001 诺安平衡混合 积极配置型 2018-02-14 0.9233 0.2606%
320002 诺安货币A 货币基金 2018-02-14 1.1967 0.0000%
320003 诺安先锋混合 积极配置型 2018-02-14 1.3231 0.0756%
320004 诺安优化收益债券 债券型 2018-02-14 1.0371 0.1255%
320005 诺安价值增长混合 积极配置型 2018-02-14 1.0515 -0.0380%
320006 诺安灵活配置混合 积极配置型 2018-02-14 2.3040 0.4797%
320007 诺安成长混合 积极配置型 2018-02-14 0.8840 1.0286%
320008 诺安增利债券A 债券型 2018-02-14 1.3400 0.0000%
320009 诺安增利债券B 债券型 2018-02-14 1.2750 0.0785%
320010 诺安中证100指数 股票型 2018-02-14 1.3580 0.8166%
320011 诺安中小盘精选混合 积极配置型 2018-02-14 2.5360 0.3165%
320012 诺安主题精选混合 积极配置型 2018-02-14 1.6490 0.3652%
320013 诺安全球黄金 QDII 2018-02-13 0.7810 0.9044%
320014 诺安上证新兴产业ETF联接 股票型 2018-02-14 1.0830 0.3707%
320015 诺安保本混合 保本型 2018-02-14 1.1211 0.1787%
320016 诺安多策略混合 积极配置型 2018-02-14 1.4790 0.9556%
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 股票型 2018-02-13 1.2880 1.0196%
320018 诺安新动力灵活配置混合 积极配置型 2018-02-14 1.6870 0.4167%
320019 诺安货币B 货币基金 2018-02-14 1.2622 0.0000%
320020 诺安汇鑫保本混合 保本型 2018-02-14 0.9750 0.0000%
320021 诺安双利债发起式 债券型 2018-02-14 1.4710 0.0000%
320022 诺安研究精选股票 股票型 2018-02-14 0.9590 0.8412%
510260 诺安上证新兴产业ETF 股票型 2018-02-14 1.1020 0.4558%
510520 诺安中证500ETF 股票型 2018-02-14 1.4863 0.2969%