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酷基金网 > 基金排名 > 诺安保本混合

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

诺安保本混合(320015)净值估算分时图

诺安保本混合(代码320015)

保本型 稳健成长型

1.0870

净值 [2018-04-19]
0.80%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2011-05-13

最新规模5.79亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
谢志华

谢志华先生:中国国籍,同济大学应用数学专业硕士,具...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-04-10 最近一月18-03-17 最近一季18-01-17 最近半年17-10-17 最近一年17-04-17 最近两年16-04-17 今年以来
基金收益-2.78% -5.29% -7.47% 2.14% 7.86% 8.21% -4.25%
混合排名3116 3297 3366 1010 1053 1395 3074
分类排名169 175 174 18 7 10 170
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 伊利股份 600887 1599970 (股) 7.3400%
2 中国石化 600028 6000000 (股) 5.9000%
3 京东方A 000725 6000000 (股) 4.4000%
4 中国联通 600050 3299901 (股) 4.0800%
5 美的集团 000333 499904 (股) 3.6800%
6 青岛啤酒 600600 669971 (股) 3.4400%
7 上汽集团 600104 659914 (股) 3.3200%
8 云南白药 000538 199881 (股) 3.0200%
9 歌尔股份 002241 800000 (股) 2.7000%
10 江西铜业 600362 800000 (股) 2.4600%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000066 诺安鸿鑫保本混合 保本型 2018-04-19 1.0490 0.1908%
000151 诺安信用债一年定开债券 债券型 2018-04-16 1.0160 0.0985%
000201 诺安泰鑫一年定开债券A 债券型 2018-04-16 1.0200 0.0981%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 债券型 2018-04-16 1.0280 0.1949%
000510 诺安永鑫一年定期开放债券 债券型 2018-04-13 1.0170 0.2959%
000538 诺安优势行业混合A 积极配置型 2018-04-19 1.3100 0.0764%
000559 诺安天天宝货币A 货币基金 2018-04-19 1.0480 0.0000%
000560 诺安天天宝货币E 货币基金 2018-04-19 1.1372 0.0000%
000625 诺安天天宝货币B 货币基金 2018-04-19 1.0914 0.0000%
000640 诺安理财宝货币A 货币基金 2018-04-19 1.1780 0.0000%
000641 诺安理财宝货币B 货币基金 2018-04-19 1.1817 0.0000%
000714 诺安稳健回报混合A 积极配置型 2018-04-19 1.3330 0.0000%
000736 诺安聚利债券A 债券型 2018-04-19 1.1150 0.0000%
000737 诺安聚利债券C 债券型 2018-04-19 1.1020 0.0000%
000771 诺安聚鑫宝货币A 货币基金 2018-04-19 1.0782 0.0000%
000779 诺安聚鑫宝货币B 货币基金 2018-04-19 1.0839 0.0000%
000818 诺安天天宝货币C 货币基金 2018-04-19 1.0616 0.0000%
000971 诺安新经济股票 股票型 2018-04-19 0.8670 -0.6873%
001020 诺安裕鑫收益两年定开债券 债券型 2017-04-21 1.0000 -0.0197%
001026 诺安理财宝货币C 货币基金 2018-04-19 1.1781 0.0000%
001208 诺安低碳经济股票 股票型 2018-04-19 1.0990 1.4774%
001351 诺安中证500ETF联接 股票型 2018-04-19 0.8152 0.4807%
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 积极配置型 2018-04-19 1.0260 0.0000%
001528 诺安先进制造股票 股票型 2018-04-19 1.4260 0.9200%
001669 诺安聚鑫宝货币C 货币基金 2018-04-19 1.0840 0.0000%
001706 诺安积极回报混合 积极配置型 2018-04-19 1.0370 0.0000%
001743 诺安优选回报混合 积极配置型 2018-04-19 1.0340 -0.0966%
001744 诺安进取回报混合 积极配置型 2018-04-19 1.0310 0.1944%
001867 诺安聚鑫宝货币D 货币基金 2018-04-19 1.0867 0.0000%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 债券型 2018-04-13 1.0180 0.2956%
002051 诺安创新驱动混合C 积极配置型 2018-04-19 1.0220 0.0000%
002052 诺安稳健回报混合C 积极配置型 2018-04-19 1.3080 0.0765%
002053 诺安优势行业混合C 积极配置型 2018-04-19 1.3090 0.0765%
002067 诺安精选回报混合 积极配置型 2018-04-19 0.9680 0.9385%
002137 诺安利鑫保本混合 保本型 2018-04-19 1.1188 0.6115%
002145 诺安景鑫保本混合 保本型 2018-04-19 1.0277 0.4104%
002291 诺安安鑫保本混合 保本型 2018-04-19 0.9943 0.6784%
002292 诺安益鑫保本混合 保本型 2018-04-19 1.0316 0.7816%
002560 诺安和鑫保本混合 保本型 2018-04-19 1.0300 0.0000%
150073 诺安中证创业成长指数稳健 股票型 2018-04-19 1.0150 0.0000%
150075 诺安中证创业成长指数进取 股票型 2018-04-19 0.9750 1.2461%
159921 诺安中小板等权重ETF 股票型 2017-11-01 1.6200 0.1236%
163208 诺安油气能源股票 股票型 2018-04-18 0.8850 1.8412%
163209 诺安中证创业成长指数分级 股票型 2018-04-19 0.9910 0.4065%
163210 诺安纯债定期开放债券A 债券型 2018-04-19 1.0930 0.0000%
163211 诺安纯债定期开放债券C 债券型 2018-04-19 1.0840 0.0000%
320001 诺安平衡混合 积极配置型 2018-04-19 0.9193 0.5579%
320002 诺安货币A 货币基金 2018-04-19 0.8250 0.0000%
320003 诺安先锋混合 积极配置型 2018-04-19 1.3497 0.6038%
320004 诺安优化收益债券 债券型 2018-04-19 1.0468 0.2682%
320005 诺安价值增长混合 积极配置型 2018-04-19 1.1530 0.7515%
320006 诺安灵活配置混合 积极配置型 2018-04-19 2.3470 0.7296%
320007 诺安成长混合 积极配置型 2018-04-19 0.8530 0.1174%
320008 诺安增利债券A 债券型 2018-04-19 1.3420 0.3740%
320009 诺安增利债券B 债券型 2018-04-19 1.2750 0.3147%
320010 诺安中证100指数 股票型 2018-04-19 1.2810 1.1848%
320011 诺安中小盘精选混合 积极配置型 2018-04-19 1.9340 0.7292%
320012 诺安主题精选混合 积极配置型 2018-04-19 1.7720 0.4535%
320013 诺安全球黄金 QDII 2018-04-18 0.7860 0.5115%
320014 诺安上证新兴产业ETF联接 股票型 2018-04-19 1.1470 0.8795%
320015 诺安保本混合 保本型 2018-04-19 1.0870 0.7975%
320016 诺安多策略混合 积极配置型 2018-04-19 1.5520 0.4531%
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 股票型 2018-04-18 1.2980 -0.1538%
320018 诺安新动力灵活配置混合 积极配置型 2018-04-19 1.6560 0.4245%
320019 诺安货币B 货币基金 2018-04-19 0.8907 0.0000%
320020 诺安汇鑫保本混合 保本型 2018-04-19 0.9900 0.0000%
320021 诺安双利债发起式 债券型 2018-04-19 1.4870 0.0673%
320022 诺安研究精选股票 股票型 2018-04-19 0.9970 0.6054%
510260 诺安上证新兴产业ETF 股票型 2018-04-19 1.1750 0.9450%
510520 诺安中证500ETF 股票型 2018-04-19 1.5414 0.5152%