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酷基金网 > 基金排名 > 诺安保本混合

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

诺安保本混合(320015)净值估算分时图

诺安保本混合(代码320015)

保本型 稳健成长型

1.0008

净值 [2017-07-25]
0.01%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2011-05-13

最新规模5.44亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
谢志华

谢志华先生:中国国籍,同济大学应用数学专业硕士,具...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-07-18 最近一月17-06-25 最近一季17-04-25 最近半年17-01-25 最近一年16-07-25 最近两年15-07-25 今年以来
基金收益0.03% 0.08% 0.26% 0.18% -1.86% -6.18% 0.50%
混合排名3883 3596 3593 3582 3147 1941 3261
分类排名158 168 172 169 166 54 163
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 维宏股份 300508 10383 (股) 0.1400%
2 华自科技 300490 14254 (股) 0.0500%
3 中潜股份 300526 984 (股) 0.0200%
4 永和智控 002795 1450 (股) 0.0100%
5 海兰信 300065 76 (股) 0.0000%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000066 诺安鸿鑫保本混合 保本型 2017-07-25 1.0250 -0.1947%
000151 诺安信用债一年定开债券 债券型 2017-07-21 0.9830 0.1018%
000201 诺安泰鑫一年定开债券A 债券型 2017-07-21 1.0100 0.0991%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 债券型 2017-07-21 0.9920 0.0000%
000510 诺安永鑫一年定期开放债券 债券型 2017-07-21 0.9870 0.1014%
000538 诺安优势行业混合A 积极配置型 2017-07-25 1.3020 -0.0767%
000559 诺安天天宝货币A 货币基金 2017-07-25 1.0243 0.0000%
000560 诺安天天宝货币E 货币基金 2017-07-25 1.0678 0.0000%
000625 诺安天天宝货币B 货币基金 2017-07-25 1.0646 0.0000%
000640 诺安理财宝货币A 货币基金 2017-07-25 1.4685 0.0000%
000641 诺安理财宝货币B 货币基金 2017-07-25 1.4721 0.0000%
000714 诺安稳健回报混合A 积极配置型 2017-07-25 1.3300 -0.0751%
000736 诺安聚利债券A 债券型 2017-07-25 1.0850 0.0000%
000737 诺安聚利债券C 债券型 2017-07-25 1.0760 0.0000%
000771 诺安聚鑫宝货币A 货币基金 2017-07-25 1.0396 0.0000%
000779 诺安聚鑫宝货币B 货币基金 2017-07-25 1.0395 0.0000%
000818 诺安天天宝货币C 货币基金 2017-07-25 1.0384 0.0000%
000971 诺安新经济股票 股票型 2017-07-25 0.9030 -0.5507%
001020 诺安裕鑫收益两年定开债券 债券型 2017-04-21 1.0000 -0.0197%
001026 诺安理财宝货币C 货币基金 2017-07-25 1.4688 0.0000%
001208 诺安低碳经济股票 股票型 2017-07-25 0.9080 0.3315%
001351 诺安中证500ETF联接 股票型 2017-07-25 0.8433 -0.2012%
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 积极配置型 2017-07-25 1.0110 -0.0988%
001528 诺安先进制造股票 股票型 2017-07-25 1.2520 -0.3978%
001669 诺安聚鑫宝货币C 货币基金 2017-07-25 1.0354 0.0000%
001706 诺安积极回报混合 积极配置型 2017-07-25 1.0150 -0.0984%
001743 诺安优选回报混合 积极配置型 2017-07-25 1.0130 -0.0986%
001744 诺安进取回报混合 积极配置型 2017-07-25 1.0290 -0.2907%
001867 诺安聚鑫宝货币D 货币基金 2017-07-25 1.0408 0.0000%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 债券型 2017-07-21 1.0080 0.0993%
002051 诺安创新驱动混合C 积极配置型 2017-07-25 1.0080 -0.0991%
002052 诺安稳健回报混合C 积极配置型 2017-07-25 1.3070 -0.0765%
002053 诺安优势行业混合C 积极配置型 2017-07-25 1.3010 -0.1535%
002067 诺安精选回报混合 积极配置型 2017-07-25 1.1270 -0.5296%
002137 诺安利鑫保本混合 保本型 2017-07-25 1.0080 0.0000%
002145 诺安景鑫保本混合 保本型 2017-07-25 1.0100 0.0000%
002291 诺安安鑫保本混合 保本型 2017-07-25 1.0110 0.0000%
002292 诺安益鑫保本混合 保本型 2017-07-25 1.0190 -0.0980%
002560 诺安和鑫保本混合 保本型 2017-07-25 1.0090 0.0000%
150073 诺安中证创业成长指数稳健 股票型 2017-07-25 1.0280 0.0000%
150075 诺安中证创业成长指数进取 股票型 2017-07-25 1.1680 0.4299%
159921 诺安中小板等权重ETF 股票型 2017-07-25 1.4980 -0.2663%
163208 诺安油气能源股票 股票型 2017-07-24 0.8240 -0.2421%
163209 诺安中证创业成长指数分级 股票型 2017-07-25 1.1120 0.1803%
163210 诺安纯债定期开放债券A 债券型 2017-07-25 1.0640 0.0000%
163211 诺安纯债定期开放债券C 债券型 2017-07-25 1.0590 0.0000%
320001 诺安平衡混合 积极配置型 2017-07-25 0.8652 -0.3226%
320002 诺安货币A 货币基金 2017-07-25 1.0440 0.0000%
320003 诺安先锋混合 积极配置型 2017-07-25 1.3047 -0.1989%
320004 诺安优化收益债券 债券型 2017-07-25 1.0320 -0.2224%
320005 诺安价值增长混合 积极配置型 2017-07-25 1.0997 0.3559%
320006 诺安灵活配置混合 积极配置型 2017-07-25 2.3280 -0.2998%
320007 诺安成长混合 积极配置型 2017-07-25 0.9570 -0.5198%
320008 诺安增利债券A 债券型 2017-07-25 1.3690 -0.0730%
320009 诺安增利债券B 债券型 2017-07-25 1.3060 -0.0765%
320010 诺安中证100指数 股票型 2017-07-25 1.2100 -0.4934%
320011 诺安中小盘精选混合 积极配置型 2017-07-25 2.6540 -0.5620%
320012 诺安主题精选混合 积极配置型 2017-07-25 1.5740 -0.1902%
320013 诺安全球黄金 QDII 2017-07-24 0.7980 0.2513%
320014 诺安上证新兴产业ETF联接 股票型 2017-07-25 1.1170 -0.2679%
320015 诺安保本混合 保本型 2017-07-25 1.0008 0.0100%
320016 诺安多策略混合 积极配置型 2017-07-25 1.5900 -0.5629%
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 股票型 2017-07-24 1.5090 0.0000%
320018 诺安新动力灵活配置混合 积极配置型 2017-07-25 1.5120 -0.2639%
320019 诺安货币B 货币基金 2017-07-25 1.1127 0.0000%
320020 诺安汇鑫保本混合 保本型 2017-07-25 1.0070 0.0000%
320021 诺安双利债发起式 债券型 2017-07-25 1.4180 0.0000%
320022 诺安研究精选股票 股票型 2017-07-25 0.9340 -0.4264%
510260 诺安上证新兴产业ETF 股票型 2017-07-25 1.1350 -0.3512%
510520 诺安中证500ETF 股票型 2017-07-25 1.5962 -0.2063%