- - - ?每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。[×关闭] -
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间
| 最近一周18-04-10 | 最近一月18-03-17 | 最近一季18-01-17 | 最近半年17-10-17 | 最近一年17-04-17 | 最近两年16-04-17 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金收益 | -1.76% | -0.09% | -3.59% | -0.32% | -1.03% | 22.63% | 0.04% |
| 混合排名 | 2567 | 1717 | 2660 | 2295 | 3458 | 526 | 1786 |
| 分类排名 | 814 | 338 | 868 | 813 | 1416 | 253 | 498 |
| 文章标题 | 日期 |
|---|---|
| 摩根士丹利华鑫基金：关于增加珠海盈米... | 2016-06-22 |
| 摩根士丹利华鑫基金：关于旗下基金参与... | 2016-06-22 |
| 摩根士丹利华鑫基金：关于旗下部分基金... | 2016-05-17 |
| 摩根士丹利华鑫基金：关于旗下基金调整... | 2016-05-16 |
| 摩根士丹利华鑫基金：关于旗下基金调整... | 2016-05-10 |
| 摩根士丹利华鑫基金：关于举办2015年个... | 2016-05-04 |
| 大摩卓越成长混合：2016年第一季度报告 | 2016-04-20 |
| 摩根士丹利华鑫基金：关于增加北京钱景... | 2016-04-15 |
| 摩根士丹利华鑫基金：关于旗下基金参与... | 2016-04-15 |
| 摩根士丹利华鑫基金：关于增加深圳富济... | 2016-04-12 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 持股数量 | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318 | 529291 (股) | 4.8700% |
| 2 | 农业银行 | 601288 | 7358876 (股) | 4.7800% |
| 3 | 美的集团 | 000333 | 551659 (股) | 4.1400% |
| 4 | 桐昆股份 | 601233 | 1301500 (股) | 3.7900% |
| 5 | 济川药业 | 600566 | 593211 (股) | 3.7200% |
| 6 | 银轮股份 | 002126 | 1999932 (股) | 3.3800% |
| 7 | 中国医药 | 600056 | 809782 (股) | 3.3700% |
| 8 | 梦网集团 | 002123 | 1550800 (股) | 3.3300% |
| 9 | 三环集团 | 300408 | 779000 (股) | 3.2500% |
| 10 | 长电科技 | 600584 | 1008304 (股) | 2.9600% |
| 文章标题 | 发布人 |
|---|---|
| 蠢到家 | qingfmy |
| 笨蛋 | qingfmy |
| 关于旗下基金调整停牌股票“格力电器... | xzkl8109 |
| 大摩多因子策略混合：2016年第一次收... | xzkl8109 |
| 关于旗下基金参与上海长量基金销售投... | xzkl8109 |
| 摩根士丹利华鑫：市场可能发生明显分... | xzkl8109 |
| 大摩多元收益18个月定期开放债基发行 | xzkl8109 |
| 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投... | xzkl8109 |
| 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型... | xzkl8109 |
| 这是什么情况？ | dawff |
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型 | 2018-04-19 | 1.1010 | 0.0000% |
| 000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型 | 2018-04-19 | 1.0900 | 0.0918% |
| 000064 | 大摩增利18个月开放债券 | 债券型 | 2018-04-13 | 1.0430 | 0.4817% |
| 000309 | 大摩品质生活股票 | 股票型 | 2018-04-19 | 1.7480 | 1.2746% |
| 000415 | 大摩添利18个月开放债券A | 债券型 | 2018-04-13 | 1.1630 | 0.3451% |
| 000416 | 大摩添利18个月开放债券C | 债券型 | 2018-04-13 | 1.1470 | 0.4378% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型 | 2018-04-19 | 1.2100 | 0.0000% |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型 | 2018-04-19 | 1.1970 | 0.0000% |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 2018-04-19 | 1.6720 | 0.2999% |
| 001291 | 大摩量化多策略股 | 股票型 | 2018-04-19 | 0.8730 | 0.8083% |
| 001348 | 大摩新机遇混合 | 积极配置型 | 2018-04-19 | 1.1120 | 0.2705% |
| 001655 | 大摩收益18个月开放债券 | 债券型 | 2017-06-15 | 1.0220 | 0.0979% |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 积极配置型 | 2017-04-27 | 1.0200 | 0.0000% |
| 001859 | 大摩纯债18个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-13 | 1.0920 | 0.3676% |
| 001860 | 大摩纯债18个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-13 | 1.0820 | 0.3711% |
| 002708 | 大摩健康产业混合 | 积极配置型 | 2018-04-19 | 1.1720 | 0.6873% |
| 003094 | 大摩多元兴利18个月定开债 | 债券型 | 2018-04-13 | 1.0401 | 0.0000% |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | LOF | 2018-04-19 | 1.2573 | 0.0716% |
| 163303 | 大摩华鑫货币 | 货币基金 | 2016-03-08 | 0.0000 | 0.0000% |
| 233001 | 大摩基础行业混合 | 积极配置型 | 2018-04-19 | 0.9703 | 0.1962% |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 债券型 | 2018-04-19 | 1.7210 | 0.0174% |
| 233006 | 大摩领先优势混合 | 积极配置型 | 2018-04-19 | 2.0986 | 0.1002% |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 | 积极配置型 | 2018-04-19 | 2.1796 | 0.3314% |
| 233008 | 大摩消费领航混合 | 积极配置型 | 2018-04-19 | 0.8119 | 0.7945% |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 积极配置型 | 2018-04-19 | 1.2320 | 0.4894% |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 股票型 | 2018-04-19 | 1.5070 | 0.6680% |
| 233011 | 大摩主题优选混合 | 积极配置型 | 2018-04-19 | 2.0780 | 0.2412% |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型 | 2018-04-19 | 1.7010 | 0.0588% |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型 | 2018-04-19 | 1.6580 | 0.0604% |
| 233015 | 大摩量化配置混合 | 积极配置型 | 2018-04-19 | 1.6190 | 0.9352% |
