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酷基金网 > 基金排名 > 工银深证100指数分级

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

工银深证100指数分级(164811)净值估算分时图

工银深证100指数分级(代码164811)

积极配置型

1.2844

净值 [2017-07-25]
-0.80%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2012-10-25

最新规模0.26亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
刘伟琳

刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-07-18 最近一月17-06-25 最近一季17-04-25 最近半年17-01-25 最近一年16-07-25 最近两年15-07-25 今年以来
基金收益2.35% 0.84% 6.62% 11.06% 6.36% -12.99% 10.69%
混合排名749 2217 710 681 1071 2181 722
分类排名392 1054 315 333 531 769 342
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 格力电器 000651 50276 (股) 4.9400%
2 美的集团 000333 47015 (股) 4.8600%
3 温氏股份 300498 32080 (股) 3.2700%
4 京东方A 000725 268200 (股) 2.8600%
5 万科A 000002 43435 (股) 2.7700%
6 五粮液 000858 19488 (股) 2.6000%
7 平安银行 000001 88948 (股) 2.5300%
8 海康威视 002415 20823 (股) 2.0600%
9 广发证券 000776 31923 (股) 1.6900%
10 洋河股份 002304 5821 (股) 1.5800%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000045 工银产业债债券A 债券型 2017-07-25 1.2660 -0.1577%
000046 工银产业债债券B 债券型 2017-07-25 1.2490 -0.1599%
000074 工银信用纯债一年A 债券型 2017-07-21 1.3090 0.0765%
000077 工银信用纯债1年定开债券C 债券型 2017-07-21 1.2870 0.0778%
000078 工银信用纯债2年定开债券A 债券型 2017-07-21 1.2000 0.0000%
000079 工银信用纯债2年定开债券C 债券型 2017-07-21 1.1820 0.0000%
000184 工银添福债券A 债券型 2017-07-25 1.6680 -0.2989%
000185 工银添福债券B 债券型 2017-07-25 1.6370 -0.3045%
000195 工银保本3号混合A 保本型 2017-07-24 1.0100 0.0991%
000196 工银保本3号混合B 保本型 2017-07-24 1.0030 0.0998%
000236 工银月月薪定期债 债券型 2017-07-25 1.4700 0.0000%
000251 工银金融地产混合 积极配置型 2017-07-25 2.2970 -0.5197%
000263 工银信息产业混合 积极配置型 2017-07-25 1.4240 0.0000%
000402 工银纯债债券A 债券型 2017-07-25 1.1700 -0.0854%
000403 工银纯债债券B 债券型 2017-07-25 1.1590 -0.0862%
000528 工银薪金宝货币 货币基金 2017-07-25 1.0633 0.0000%
000667 工银收益混合发起A 积极配置型 2017-07-25 1.1060 0.0000%
000672 工银收益混合发起B 积极配置型 2017-07-25 1.0710 0.0000%
000677 工银现金货币 货币基金 2017-07-25 1.0839 0.0000%
000716 工银薪金货币B 货币基金 2017-07-25 1.1315 0.0000%
000728 工银目标收益一年定开债券 债券型 2017-07-21 1.1150 0.0898%
000760 工银财富货币 货币基金 2017-07-25 0.9578 0.0000%
000763 工银新财富混合 积极配置型 2017-07-25 1.4680 0.0682%
000793 工银高端制造股票 股票型 2017-07-25 0.9840 -0.4049%
000803 工银研究精选股票 股票型 2017-07-25 1.3450 -0.5913%
000831 工银医疗保健股票 股票型 2017-07-25 1.3470 -0.1483%
000848 工银添益快线货币 货币基金 2017-07-25 1.1016 0.0000%
000893 工银创新动力股票 股票型 2017-07-25 0.7050 -0.2829%
000943 工银中高等级信用债债券A 债券型 2017-07-25 1.0120 0.0989%
000944 工银中高等级信用债债券B 债券型 2017-07-25 1.0050 0.0996%
000991 工银战略转型股票 股票型 2017-07-25 1.0580 -0.5639%
001008 工银国企改革股票 股票型 2017-07-25 1.0230 -0.3895%
001043 工银美丽城镇股票 股票型 2017-07-25 1.0100 -0.4926%
001054 工银新金融股票 股票型 2017-07-25 1.0040 -0.4955%
001140 工银总回报混合 积极配置型 2017-07-25 0.9680 -0.6160%
001158 工银新材料新能源股票 股票型 2017-07-25 0.7370 0.1359%
001171 工银养老产业股票 股票型 2017-07-25 0.6960 -0.2865%
001195 工银农业产业股票 股票型 2017-07-25 0.5700 -0.5236%
001245 工银生态环境股票 股票型 2017-07-25 0.7930 -0.2516%
001320 工银丰盈回报混合 积极配置型 2017-07-25 1.0800 -0.1848%
001409 工银互联网加股票 股票型 2017-07-25 0.3970 -0.2513%
001428 工银保本混合B 保本型 2017-07-12 1.0000 0.0000%
001496 工银聚焦30股票 股票型 2017-07-25 0.7500 -0.1332%
001650 工银丰收回报混合A 积极配置型 2017-07-25 1.0520 -0.1898%
001651 工银新蓝筹股票 股票型 2017-07-25 1.2300 -0.5659%
001714 工银瑞信文体产业股票 股票型 2017-07-25 1.2470 -0.2400%
001715 工银新焦点混合A 积极配置型 2017-07-25 1.0220 0.0000%
001716 工银新趋势混合A 积极配置型 2017-07-25 1.1310 -0.4401%
001717 工银前沿医疗股票 股票型 2017-07-25 1.2140 -0.0823%
001718 工银物流产业股票 股票型 2017-07-25 1.2920 -0.8442%
001719 工银国家战略主题股票 股票型 2017-07-25 1.0070 0.0994%
001997 工银新趋势混合C 积极配置型 2017-07-25 1.0830 -0.4596%
001998 工银新焦点混合C 积极配置型 2017-07-25 1.0160 -0.0983%
002233 工银丰收回报混合C 积极配置型 2017-07-25 1.0570 -0.1889%
002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 股票型 2017-07-24 1.2980 0.8547%
002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 股票型 2017-07-24 0.1926 0.8905%
002387 工银沪港深股票 股票型 2017-07-25 1.1160 0.1795%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债 债券型 2017-07-21 1.0100 0.0991%
002679 工银安盈货币A 货币基金 2017-07-25 1.0985 0.0000%
002680 工银安盈货币B 货币基金 2017-07-25 1.1521 0.0000%
002722 工银财富货币B 货币基金 2017-07-25 1.0243 0.0000%
002750 工银泰享三年理财债券 债券型 2017-07-21 1.0014 0.0400%
002832 工银恒享纯债债券 债券型 2017-07-25 1.0055 0.0000%
002997 工银瑞享纯债债券 债券型 2017-07-25 0.9982 0.0200%
150055 工银500A 积极配置型 2017-07-25 1.0279 0.0097%
150056 工银500B 积极配置型 2017-07-25 1.4265 -0.3145%
150112 工银深证100指数分级A 积极配置型 2017-07-25 1.0033 0.0100%
150113 工银深证100指数分级B 积极配置型 2017-07-25 1.5655 -1.2988%
150128 工银增利分级债券B 债券型 2016-03-04 1.1970 0.0000%
150247 工银中证传媒指数分级A 积极配置型 2017-07-25 1.0137 0.0099%
150248 工银中证传媒指数分级B 积极配置型 2017-07-25 0.7896 1.2567%
150323 工银中证环保产业指数分级A 积极配置型 2017-07-25 1.0306 0.0194%
150324 工银中证环保产业指数分级B 积极配置型 2017-07-25 0.3939 -1.9173%
150325 工银中证高铁产业指数分级A 积极配置型 2017-07-25 1.0306 0.0194%
150326 工银中证高铁产业指数分级B 积极配置型 2017-07-25 0.9708 -1.7707%
150327 工银中证新能源指数分级A 积极配置型 2017-07-25 1.0306 0.0194%
150328 工银中证新能源指数分级B 积极配置型 2017-07-25 1.2590 -0.4507%
159905 工银深证红利ETF ETF 2017-07-25 1.4873 -0.9985%
164808 工银四季收益债券(LOF) 债券型 2017-07-25 1.0020 0.0000%
164809 工银中证500指数 积极配置型 2017-07-25 1.2671 -0.2048%
164810 工银纯债定期开放债券 债券型 2017-07-25 0.9860 0.0000%
164811 工银深证100指数分级 积极配置型 2017-07-25 1.2844 -0.7956%
164812 工银增利分级债券 债券型 2017-07-25 0.9519 -0.0945%
164813 工银增利分级债券A 债券型 2016-03-04 1.0160 0.0000%
164814 工银双债增强债券 债券型 2017-07-25 0.9970 -0.5982%
164815 工银标普全球自然资源指数(QDII- 股票型 2017-06-19 0.7244 -0.4808%
164818 工银中证传媒指数分级 积极配置型 2017-07-25 0.9016 0.2119%
164819 工银中证环保产业指数分级 积极配置型 2017-07-25 0.7123 -0.5168%
164820 工银中证高铁产业指数分级 积极配置型 2017-07-25 1.0007 -0.5152%
164821 工银中证新能源指数分级 积极配置型 2017-07-25 1.1448 -0.1568%
481001 工银核心价值混合A 积极配置型 2017-07-25 0.3064 -0.5518%
481004 工银稳健成长混合A 积极配置型 2017-07-25 1.2427 -0.5522%
481006 工银红利混合 2017-07-25 0.8280 -0.6360%
481008 工银大盘蓝筹混合 积极配置型 2017-07-25 1.1800 -0.5059%
481009 工银沪深300指数 股票型 2017-07-25 1.0881 -0.6120%
481010 工银中小盘混合 积极配置型 2017-07-25 1.2740 0.0000%
481012 工银深证红利ETF联 股票型 2017-07-25 1.2194 -0.9343%
481013 工银消费服务混合 积极配置型 2017-07-25 1.3360 -0.2985%
481015 工银主题策略混合 积极配置型 2017-07-25 1.9850 -0.2011%
481017 工银量化策略混合 积极配置型 2017-07-25 2.1270 -0.5610%
482002 工银货币 货币基金 2017-07-25 1.0744 0.0000%
483003 工银精选平衡混合 积极配置型 2017-07-25 0.4935 -0.1618%
485005 工银增强收益债券B 债券型 2017-07-25 1.1064 -0.1174%
485007 工银信用添利债券B 债券型 2017-07-25 1.1609 -0.0861%
485011 工银瑞信双利债券B 债券型 2017-07-25 1.6680 0.0600%
485014 工银添颐债B 债券型 2017-07-25 1.9870 -0.3011%
485018 工银7天理财债B 货币基金 2017-07-25 1.2296 0.0000%
485019 工银信用纯债债券B 债券型 2017-07-25 1.1220 0.0892%
485020 工银14天理财债券发起B 货币基金 2017-07-25 1.6325 0.0000%
485022 工银60天理财债券B 货币基金 2017-07-25 1.0836 0.0000%
485105 工银增强收益债券A 债券型 2017-07-25 1.1098 -0.1170%
485107 工银信用添利债券A 债券型 2017-07-25 1.1694 -0.0854%
485111 工银瑞信双利债券A 债券型 2017-07-25 1.7160 0.0000%
485114 工银添颐债A 债券型 2017-07-25 2.0720 -0.2887%
485118 工银7天理财债A 货币基金 2017-07-25 1.1499 0.0000%
485119 工银信用纯债债券A 债券型 2017-07-25 1.1400 0.0000%
485120 工银14天理财债券发起A 货币基金 2017-07-25 1.5531 0.0000%
485122 工银60天理财债券A 货币基金 2017-07-25 1.0038 0.0000%
486001 工银全球股票(QDII) QDII 2017-07-24 1.3190 0.4570%
486002 工银全球精选股票(QDII) QDII 2017-07-24 1.8740 0.3212%
487016 工银保本混合A 保本型 2017-07-25 1.1180 0.0000%
487021 工银优质精选混合 积极配置型 2017-07-25 1.4540 -0.4791%
510060 工银上证央企ETF ETF 2017-07-25 1.8040 -0.2819%
工银新 工银新焦点混合A 积极配置型 0000-00-00 1.0000 0.0000%