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酷基金网 > 基金排名 > 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-F

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-F(164701)净值估算分时图

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-F(代码164701)

股票型 指数型

0.5920

净值 [2018-10-22]
-0.67%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2011-08-31

最新规模3.27亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
赖中立

赖中立先生,国籍:中国,学历:北京大学中国经济研究中心...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-10-04 最近一月18-09-11 最近一季18-07-11 最近半年18-04-11 最近一年17-10-11 最近两年16-10-11 今年以来
基金收益2.43% 2.43% 1.55% -2.15% -3.11% -4.37% -2.64%
混合排名52 151 652 1978 2056 2666 2112
分类排名29 71 96 249 236 521 274
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000083 汇添富消费行业混合 积极配置型 2018-10-23 2.9320 -3.3300%
000122 汇添富实业债A 股票型 2018-10-23 1.1000 0.0910%
000123 汇添富实业债C 股票型 2018-10-23 1.0700 0.0000%
000173 汇添富美丽30混合 积极配置型 2018-10-23 2.0020 -2.9098%
000174 汇添富高息债A 股票型 2018-10-23 1.3990 0.0715%
000175 汇添富高息债C 股票型 2018-10-23 1.3300 0.0752%
000221 汇添富年利定开债A 股票型 2018-10-23 1.1780 0.0000%
000222 汇添富年利定开债C 股票型 2018-10-23 1.1530 0.0868%
000248 汇添富主消费ETF联接 股票型 2018-10-23 1.3113 -4.9576%
000330 汇添富现金宝货币 货币基金 2018-10-23 0.8681 0.0000%
000366 汇添富添富通货币A 货币基金 2018-10-23 0.9889 0.0000%
000368 汇添富沪深300安中指数 股票型 2018-10-23 1.2967 -2.4524%
000395 汇添富安心中国债A 股票型 2018-10-23 1.2060 0.0830%
000396 汇添富安心中国债C 股票型 2018-10-23 1.2220 0.0819%
000397 汇添富全额宝货币 货币基金 2018-10-23 0.8243 0.0000%
000406 汇添富双利增强债A 股票型 2018-10-23 1.0830 -0.3680%
000407 汇添富双利增强债C 股票型 2018-10-23 1.0880 -0.2750%
000600 汇添富和聚宝货币 货币基金 2018-10-23 0.8727 0.0000%
000642 汇添富货币C 货币基金 2018-10-23 0.8017 0.0000%
000650 汇添富货币D 货币基金 2018-10-23 0.8017 0.0000%
000692 汇添富双利债券C 股票型 2018-10-23 1.3420 -0.2230%
000696 汇添富环保行业股票 股票型 2018-10-23 0.9130 -1.6164%
000697 汇添富移动互联股票 股票型 2018-10-23 0.9120 -2.6681%
000762 汇添富绝对收益定开混合 2018-10-23 1.1260 -0.2657%
000925 汇添富外延增长主题股票 股票型 2018-10-23 0.8440 -2.6528%
000980 汇添富添富通货币B 货币基金 2018-10-23 1.0593 0.0000%
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 股票型 2018-10-23 0.8770 -1.9016%
001417 汇添富医疗服务混合 积极配置型 2018-10-23 0.9210 -2.2293%
001490 汇添富国企创新股票 股票型 2018-10-23 0.7500 -2.7237%
001541 汇添富民营新动力股票 股票型 2018-10-23 0.7020 -2.0921%
001668 汇添富全球互联混合 2018-10-22 1.3840 2.5185%
001685 汇添富沪港深新价值股票 股票型 2018-10-23 0.9990 -2.8210%
001725 汇添富高端制造股票 2018-10-23 1.1780 -2.7250%
001726 汇添富新兴消费股票 股票型 2018-10-23 0.7870 -2.9593%
001796 汇添富安鑫智选混合A 积极配置型 2018-10-23 1.0800 -0.7353%
001801 汇添富达欣混合A 积极配置型 2018-10-23 1.0700 -0.1866%
002158 汇添富安鑫智选混合C 积极配置型 2018-10-23 1.1330 -0.7881%
002165 汇添富达欣混合C 积极配置型 2018-10-23 1.0580 -0.1887%
002418 汇添富优选回报混合C 积极配置型 2018-10-23 0.9630 -2.1341%
002419 汇添富盈安保本混合 保本型 2018-10-23 1.0560 -0.0946%
002420 汇添富盈鑫保本混合 保本型 2018-10-23 1.0780 -0.0927%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 债券型 2018-10-23 1.0250 0.0977%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 债券型 2018-10-23 1.0150 0.0000%
002746 汇添富多策略定开混合 积极配置型 2018-10-23 1.2240 -1.0509%
002959 汇添富盈稳保本混合 保本型 2018-10-23 1.0740 -0.0930%
003189 汇添富保鑫保本混合 保本型 2018-10-23 1.0820 -0.1845%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 股票型 2018-10-23 0.7966 -1.4840%
005379 添富价值创造定开混合 2018-10-19 0.8619 -1.1923%
005504 添富沪港深大盘价值混合 2018-10-23 0.8407 -2.4484%
150142 汇添富互利分级债B 股票型 2016-11-04 1.5270 0.0000%
150169 汇添富恒生指分(QDII)A 股票型 2018-10-23 1.0360 0.0000%
150170 汇添富恒生指分(QDII)B 股票型 2018-10-23 1.1980 -5.0713%
159005 汇添富快钱货币A 货币基金 2018-10-23 2.0649 0.0000%
159006 汇添富快钱货币B 货币基金 2018-10-23 2.1389 0.0000%
159912 汇添富深证300ETF 股票型 2018-10-23 0.9944 -2.2991%
159928 汇添富中证消费ETF 股票型 2018-10-23 1.9322 -5.2704%
159929 汇添富中证医卫ETF 股票型 2018-10-23 1.3149 -2.2960%
159930 汇添富中证能源ETF 股票型 2018-10-23 0.7498 -1.8458%
159931 汇添富中证金融地产ETF 股票型 2018-10-23 1.4320 -2.1256%
162416 华宝港股通恒生香港35 2018-10-23 0.9337 -2.8610%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-F 股票型 2018-10-22 0.5920 -0.6711%
164702 汇添富季季红开放债 债券型 2018-10-23 1.0220 0.1961%
164703 汇添富互利分级债 股票型 2018-10-23 0.8440 -0.1183%
164704 汇添富互利分级债A 股票型 2016-11-04 1.0000 0.0000%
164705 添富恒生指数分级 股票型 2018-10-23 1.1170 -2.7850%
470006 汇添富医药保健混合A 股票型 2018-10-23 1.1580 -1.6143%
470007 汇添富上证指数 股票型 2018-10-23 0.9020 -2.1692%
470008 汇添富策略回报混合 积极配置型 2018-10-23 1.3630 -3.4703%
470009 汇添富民营活力混合A 积极配置型 2018-10-23 2.3760 -3.0600%
470010 汇添富多元债券A 股票型 2018-10-23 1.1570 -0.2586%
470011 汇添富多元债券C 股票型 2018-10-23 1.1490 -0.2604%
470014 汇添富14天债A 货币基金 2018-10-23 0.8213 0.0000%
470018 汇添富双利债券A 债券型 2018-10-23 1.4890 -0.2011%
470021 汇添富优选回报混合A 积极配置型 2018-10-23 0.9580 -2.1450%
470028 汇添富社会责任混合 积极配置型 2018-10-23 1.1990 -2.4410%
470030 汇添富30天债券A 货币基金 2018-10-23 0.9997 0.0000%
470058 汇添富可转债A 债券型 2018-10-23 1.1920 -0.7494%
470059 汇添富可转债C 债券型 2018-10-23 1.1550 -0.7732%
470060 汇添富60天债券A 货币基金 2018-10-23 0.9411 0.0000%
470068 汇添富深证300联 股票型 2018-10-23 1.0388 -2.1846%
470078 汇添富增强收益债券C 债券型 2018-10-23 1.1630 0.0000%
470088 汇添富信用债A 股票型 2018-10-23 0.9750 -0.3067%
470089 汇添富信用债债券C 债券型 2018-10-23 0.9640 -0.3102%
470098 汇添富逆向投资混合 积极配置型 2018-10-23 1.5900 -2.6928%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) QDII 2018-10-22 0.9400 3.2967%
471007 汇添富理财7天债券A 货币基金 2018-10-23 0.7942 0.0000%
471014 汇添富14天债B 货币基金 2018-10-23 0.8979 0.0000%
471021 汇添富理财21天B 货币基金 2015-12-21 0.3810 0.0000%
471028 汇添富理财28天债A 货币基金 2014-09-26 0.2008 0.0000%
471030 汇添富30天债券B 货币基金 2018-10-23 1.0773 0.0000%
471060 汇添富60天债券B 货币基金 2018-10-23 1.0238 0.0000%
472007 汇添富理财7天债B 货币基金 2018-10-23 0.9153 0.0000%
472028 汇添富理财28天债B 货币基金 2014-09-26 0.2009 0.0000%
501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 股票型 2018-10-23 0.7183 -2.4579%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 股票型 2018-10-23 0.7105 -2.4574%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2018-10-23 0.9481 -1.2807%
510810 汇添富中证上海国企ETF 股票型 2018-10-23 0.7828 -1.5717%
511980 汇添富添富通货币E 货币基金 2018-10-23 0.9907 0.0000%
519008 汇添富优势精选混合 积极配置型 2018-10-23 2.4020 -2.9220%
519018 汇添富均衡增长混合 积极配置型 2018-10-23 0.5022 -1.7990%
519066 汇添富蓝筹稳健混合 积极配置型 2018-10-23 1.9480 -2.1106%
519068 汇添富成长焦点混合 积极配置型 2018-10-23 1.5830 -2.3442%
519069 汇添富价值精选混合A 积极配置型 2018-10-23 2.1490 -2.7162%
519078 汇添富增强收益债券A 债券型 2018-10-23 1.2000 0.0000%
519517 汇添富货币B 货币基金 2018-10-23 0.8678 0.0000%
519518 汇添富货币A 货币基金 2018-10-23 0.8017 0.0000%
519888 汇添富收益快线货币A 货币基金 2018-10-23 0.5908 0.0000%
519889 汇添富收益快线货币B 货币基金 2018-10-23 0.7507 0.0000%
960013 汇添富价值精选混合O 积极配置型 0000-00-00 1.0000 0.0000%
960014 汇添富民营活力混合O 积极配置型 0000-00-00 1.0000 0.0000%
960015 汇添富医药保健混合O 积极配置型 0000-00-00 1.0000 0.0000%