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酷基金网 > 基金排名 > 国投瑞银白银期货(LOF)

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

国投瑞银白银期货(LOF)(161226)净值估算分时图

国投瑞银白银期货(LOF)(代码161226)

积极配置型

0.7640

净值 [2018-10-22]
0.26%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-08-06

最新规模4.37亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
赵建

赵建先生:中国国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-10-04 最近一月18-09-11 最近一季18-07-11 最近半年18-04-11 最近一年17-10-11 最近两年16-10-11 今年以来
基金收益0.94% 2.74% -6.59% -6.59% -14.85% -24.60% -11.96%
混合排名85 126 2641 2344 2974 3710 2671
分类排名33 56 756 622 1014 1508 802
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000069 国投瑞银中高债A 债券型 2018-10-22 1.0830 0.0000%
000070 国投瑞银中高债C 债券型 2018-10-22 1.0810 0.0926%
000165 国投瑞银策略精选混合 积极配置型 2018-10-22 1.4800 1.3005%
000237 国投岁添利一年定开债A 债券型 2018-10-22 1.1140 0.8145%
000238 国投岁添利一年定开债C 债券型 2018-10-22 1.1020 0.8234%
000523 国投瑞银医保混合 积极配置型 2018-10-22 1.0520 5.7286%
000556 国投新机遇混合A 积极配置型 2018-10-22 1.2020 1.3491%
000557 国投新机遇混合C 积极配置型 2018-10-22 1.1750 1.3805%
000558 国投瑞银瑞易货币 货币基金 2015-09-09 0.0913 0.0000%
000663 国投瑞银美丽中国混合 积极配置型 2018-10-22 1.2210 3.8265%
000781 国投岁增一年定开债A 债券型 2018-10-19 1.0680 0.0937%
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 债券型 2018-10-19 1.0580 0.1894%
000836 国投钱多宝货币A 货币基金 2018-10-22 0.7936 0.0000%
000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币基金 2018-10-22 0.7936 0.0000%
000845 国投瑞银信息消费混合 积极配置型 2018-10-22 0.9560 4.0261%
000868 国投瑞银增利宝A 货币基金 2018-10-22 0.6808 0.0000%
000869 国投瑞银增利宝B 货币基金 2018-10-22 0.6808 0.0000%
001029 国投新动力混合 积极配置型 2018-10-22 1.1467 0.0174%
001037 国投瑞银锐意改革混合 积极配置型 2018-10-22 0.5980 3.8194%
001094 国投添利宝货币A 货币基金 2018-10-22 1.0836 0.0000%
001095 国投添利宝货币B 货币基金 2018-10-22 1.0528 0.0000%
001119 国投瑞银新回报混合 积极配置型 2018-10-22 1.0050 1.0050%
001137 国投岁丰利一年定开债券A 债券型 2018-10-22 1.0580 -0.0944%
001138 国投岁丰利一年定开债券C 债券型 2018-10-22 1.0520 0.0000%
001168 国投瑞银优选收益混合 积极配置型 2018-10-22 1.0386 0.0193%
001169 国投瑞银新价值混合 积极配置型 2018-03-15 0.9870 -0.1012%
001218 国投瑞银精选收益混合 积极配置型 2018-10-22 0.5610 4.8598%
001266 国投瑞银招财保本混合 积极配置型 2018-10-22 0.7765 5.2453%
001499 国投瑞银新增长混合 积极配置型 2018-10-22 1.1327 -0.0353%
001584 国投瑞银新活力混合A 积极配置型 2018-10-19 1.1224 0.0446%
001585 国投瑞银新活力混合C 积极配置型 2018-10-19 1.1094 0.0451%
001704 国投瑞银进宝保本混合 保本型 2018-10-22 0.8449 4.8784%
001838 国投瑞银国家安全混合 积极配置型 2018-10-22 0.6440 5.2288%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 保本型 2018-10-22 1.0978 0.9100%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 保本型 2018-10-22 1.0766 0.9092%
002039 国投瑞银新收益混合A 积极配置型 2018-08-29 1.0772 -0.0278%
002040 国投瑞银新收益混合C 积极配置型 2018-08-29 1.0545 -0.0284%
002041 国投瑞银新成长混合A 积极配置型 2018-09-03 1.1383 0.0000%
002042 国投瑞银新成长混合C 积极配置型 2018-09-03 1.1176 0.0000%
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 保本型 2018-10-22 0.8927 3.7179%
002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 债券型 2018-10-19 1.0380 0.3868%
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 保本型 2018-10-22 1.0514 0.0952%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 债券型 2018-05-21 0.9700 0.3102%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元 债券型 2018-05-21 0.9780 0.1024%
002677 国投瑞银和安债券A 债券型 2018-07-23 1.1114 0.0630%
002678 国投瑞银和安债券C 债券型 2018-07-23 1.1039 0.0544%
002831 国投瑞银瑞宁混合 积极配置型 2018-10-22 1.0120 0.5964%
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 债券型 2018-10-19 1.0205 0.1964%
003158 国投瑞银瑞达混合 积极配置型 2018-04-04 1.0288 0.1460%
003710 国投瑞银和顺债券 2018-10-22 1.1240 0.7168%
121001 国投瑞银融华债券 保守配置型 2018-10-22 1.4824 0.8230%
121002 国投瑞银景气行业混合 积极配置型 2018-10-22 1.0566 4.1806%
121003 国投瑞银核心企业混合 积极配置型 2018-10-22 0.6298 3.9274%
121005 国投瑞银创新动力混合 积极配置型 2018-10-22 0.5223 5.1752%
121006 国投瑞银稳健增长混合 积极配置型 2018-10-22 1.2360 4.3038%
121007 国投瑞福优先 2015-08-13 1.0285 0.0486%
121008 国投瑞银成长优选混合 积极配置型 2018-10-22 0.4569 3.9827%
121009 国投瑞银稳定增利债券 债券型 2018-10-22 1.0291 0.1167%
121010 国投瑞银瑞源保本 保本型 2018-10-22 1.1852 2.2868%
121011 国投瑞银货币A 货币基金 2018-10-22 0.7967 0.0000%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2018-10-22 1.4070 0.5000%
121013 国投瑞银纯债A 债券型 2018-10-22 1.0340 0.0968%
121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 2015-08-13 1.4500 1.2570%
128011 国投瑞银货币B 货币基金 2018-10-22 0.8574 0.0000%
128013 国投瑞银纯债债券B 债券型 2018-10-22 1.0360 0.0000%
128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2018-10-22 1.3990 0.5029%
150001 国投瑞福进取 2015-08-13 1.8720 1.9608%
150008 国投瑞和小康 LOF 2018-10-22 1.0480 5.8586%
150009 国投瑞和远见 LOF 2018-10-22 1.0120 2.2222%
150213 国投中证创业成长A 股票型 2018-10-22 1.0010 0.1000%
150214 国投中证创业成长B 股票型 2018-10-22 1.0970 10.0301%
159933 国投瑞银金融地产ETF 股票型 2018-10-22 1.7554 4.1904%
161207 国投瑞和300 LOF 2018-10-22 1.0300 4.0404%
161210 国投瑞银新兴 股票型 2018-10-11 0.9650 -3.2096%
161211 国投金融地产 LOF 2018-10-22 1.4279 3.8850%
161213 国投中证消费指数 股票型 2018-10-22 1.3100 4.3825%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2018-10-22 1.1180 0.0000%
161217 国投瑞银中证资源指数 股票型 2018-10-22 0.6090 3.7479%
161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 积极配置型 2018-10-22 1.1490 4.2650%
161221 国投瑞银双债(LOF)C 债券型 2018-10-22 1.1130 0.0000%
161222 国投瑞银瑞利混合 积极配置型 2018-10-22 1.0500 3.9604%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票型 2018-10-22 1.0500 2.3069%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 积极配置型 2018-10-22 0.7990 4.8556%
161225 国投瑞银瑞盈混合 积极配置型 2018-10-22 0.9800 6.2907%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 积极配置型 2018-10-22 0.7640 0.2625%
161227 国投瑞银深证100指数LOF 股票型 2018-10-22 0.7750 9.2016%
161229 国投瑞银中国价值发现基金 股票型 2018-10-19 1.2410 1.2235%
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 债券型 2018-10-22 0.9863 0.2745%
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 债券型 2018-10-22 0.9826 0.2653%
161232 国投瑞银瑞盛混合 积极配置型 2018-10-22 0.5520 5.5449%