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酷基金网 > 基金排名 > 国投瑞银白银期货(LOF)

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

国投瑞银白银期货(LOF)(161226)净值估算分时图

国投瑞银白银期货(LOF)(代码161226)

积极配置型

0.7940

净值 [2019-02-22]
-0.87%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-08-06

最新规模4.37亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
赵建

赵建先生:中国国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-12-31 最近一月18-12-07 最近一季18-10-07 最近半年18-07-07 最近一年18-01-07 最近两年17-01-07 今年以来
基金收益2.43% 6.51% 7.80% -0.37% -6.31% -17.83% 2.43%
混合排名433 37 89 1952 2261 3464 402
分类排名171 8 25 451 590 1352 165
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000069 国投瑞银中高债A 债券型 2019-02-22 1.1080 0.1808%
000070 国投瑞银中高债C 债券型 2019-02-22 1.1060 0.1812%
000165 国投瑞银策略精选混合 积极配置型 2019-02-22 1.4770 0.9569%
000237 国投岁添利一年定开债A 债券型 2019-02-22 1.1520 1.1414%
000238 国投岁添利一年定开债C 债券型 2019-02-22 1.1380 1.0657%
000523 国投瑞银医保混合 积极配置型 2019-02-22 1.1290 1.2556%
000556 国投新机遇混合A 积极配置型 2019-02-22 1.3050 1.5564%
000557 国投新机遇混合C 积极配置型 2019-02-22 1.2760 1.5115%
000558 国投瑞银瑞易货币 货币基金 2015-09-09 0.0913 0.0000%
000663 国投瑞银美丽中国混合 积极配置型 2019-02-22 1.3160 2.2533%
000781 国投岁增一年定开债A 债券型 2019-02-22 1.0810 0.1854%
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 债券型 2019-02-22 1.0700 0.1873%
000836 国投钱多宝货币A 货币基金 2019-02-22 0.8690 0.0000%
000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币基金 2019-02-22 0.8690 0.0000%
000845 国投瑞银信息消费混合 积极配置型 2019-02-22 0.9990 1.6277%
000868 国投瑞银增利宝A 货币基金 2019-02-22 0.7309 0.0000%
000869 国投瑞银增利宝B 货币基金 2019-02-22 0.7309 0.0000%
001029 国投新动力混合 积极配置型 2018-11-20 1.1486 0.0087%
001037 国投瑞银锐意改革混合 积极配置型 2019-02-22 0.6430 2.2258%
001094 国投添利宝货币A 货币基金 2019-02-22 0.6836 0.0000%
001095 国投添利宝货币B 货币基金 2019-02-22 0.6833 0.0000%
001119 国投瑞银新回报混合 积极配置型 2019-02-22 1.0020 0.0999%
001137 国投岁丰利一年定开债券A 债券型 2019-02-22 1.1000 0.1821%
001138 国投岁丰利一年定开债券C 债券型 2019-02-22 1.0920 0.1835%
001168 国投瑞银优选收益混合 积极配置型 2019-02-22 1.0391 0.0000%
001169 国投瑞银新价值混合 积极配置型 2018-03-15 0.9870 -0.1012%
001218 国投瑞银精选收益混合 积极配置型 2019-02-22 0.5620 1.2613%
001266 国投瑞银招财保本混合 积极配置型 2019-02-22 0.8154 3.8329%
001499 国投瑞银新增长混合 积极配置型 2019-02-22 1.1405 0.0000%
001584 国投瑞银新活力混合A 积极配置型 2019-02-22 1.1437 0.0437%
001585 国投瑞银新活力混合C 积极配置型 2019-02-22 1.1300 0.0354%
001704 国投瑞银进宝保本混合 保本型 2019-02-22 0.9339 2.7280%
001838 国投瑞银国家安全混合 积极配置型 2019-02-22 0.6690 1.8265%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 保本型 2019-02-22 1.2331 2.4850%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 保本型 2019-02-22 1.2067 2.4711%
002039 国投瑞银新收益混合A 积极配置型 2018-08-29 1.0772 -0.0278%
002040 国投瑞银新收益混合C 积极配置型 2018-08-29 1.0545 -0.0284%
002041 国投瑞银新成长混合A 积极配置型 2018-09-03 1.1383 0.0000%
002042 国投瑞银新成长混合C 积极配置型 2018-09-03 1.1176 0.0000%
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 保本型 2019-02-22 0.9194 1.2667%
002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 债券型 2019-02-22 1.0570 0.6667%
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 保本型 2019-02-22 1.0807 0.3249%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 债券型 2018-05-21 0.9700 0.3102%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元 债券型 2018-05-21 0.9780 0.1024%
002677 国投瑞银和安债券A 债券型 2018-07-23 1.1114 0.0630%
002678 国投瑞银和安债券C 债券型 2018-07-23 1.1039 0.0544%
002831 国投瑞银瑞宁混合 积极配置型 2019-02-22 1.0230 0.0000%
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 债券型 2019-02-22 1.0362 -0.0675%
003158 国投瑞银瑞达混合 积极配置型 2018-04-04 1.0288 0.1460%
003710 国投瑞银和顺债券 2019-02-22 1.1580 0.0864%
121001 国投瑞银融华债券 保守配置型 2019-02-22 1.5271 1.0923%
121002 国投瑞银景气行业混合 积极配置型 2019-02-22 1.1843 3.2610%
121003 国投瑞银核心企业混合 积极配置型 2019-02-22 0.6516 1.7966%
121005 国投瑞银创新动力混合 积极配置型 2019-02-22 0.5694 1.6604%
121006 国投瑞银稳健增长混合 积极配置型 2019-02-22 1.3310 1.4482%
121007 国投瑞福优先 2015-08-13 1.0285 0.0486%
121008 国投瑞银成长优选混合 积极配置型 2019-02-22 0.4871 1.6698%
121009 国投瑞银稳定增利债券 债券型 2019-02-22 1.0385 0.1157%
121010 国投瑞银瑞源保本 保本型 2019-02-22 1.2645 1.5661%
121011 国投瑞银货币A 货币基金 2019-02-22 1.0168 0.0000%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2019-02-22 1.4550 0.2757%
121013 国投瑞银纯债A 债券型 2019-01-04 1.0490 0.0000%
121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 2015-08-13 1.4500 1.2570%
128011 国投瑞银货币B 货币基金 2019-02-22 1.0829 0.0000%
128013 国投瑞银纯债债券B 债券型 2019-01-04 1.0520 0.0000%
128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2019-02-22 1.4450 0.2776%
150001 国投瑞福进取 2015-08-13 1.8720 1.9608%
150008 国投瑞和小康 LOF 2019-02-22 1.1630 2.3768%
150009 国投瑞和远见 LOF 2019-02-22 1.0530 1.8375%
150213 国投中证创业成长A 股票型 2019-02-22 1.0070 0.0000%
150214 国投中证创业成长B 股票型 2019-02-22 1.1060 4.0452%
159933 国投瑞银金融地产ETF 股票型 2019-02-22 1.8986 3.1007%
161207 国投瑞和300 LOF 2019-02-22 1.1080 2.1198%
161210 国投瑞银新兴 股票型 2018-10-11 0.9650 -3.2096%
161211 国投金融地产 LOF 2019-02-22 1.5393 2.9357%
161213 国投中证消费指数 股票型 2019-02-22 1.3870 1.4631%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2019-02-22 1.1240 0.0890%
161217 国投瑞银中证资源指数 股票型 2019-02-22 0.6140 0.4910%
161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 积极配置型 2019-02-22 1.2400 1.4730%
161221 国投瑞银双债(LOF)C 债券型 2019-02-22 1.1240 0.0890%
161222 国投瑞银瑞利混合 积极配置型 2019-02-22 1.1200 1.3575%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票型 2019-02-22 1.0570 0.8687%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 积极配置型 2019-02-22 0.8820 1.8476%
161225 国投瑞银瑞盈混合 积极配置型 2019-02-22 1.0300 2.0813%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 积极配置型 2019-02-22 0.7940 -0.8739%
161227 国投瑞银深证100指数LOF 股票型 2019-02-22 0.8690 3.9953%
161229 国投瑞银中国价值发现基金 股票型 2019-02-21 1.1690 0.2573%
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 债券型 2019-02-22 0.9977 0.0000%
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 债券型 2019-02-22 0.9912 0.0000%
161232 国投瑞银瑞盛混合 积极配置型 2019-02-22 0.6010 2.0374%