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酷基金网 > 基金排名 > 国投瑞银中证创业指数分级

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

国投瑞银中证创业指数分级(161223)净值估算分时图

国投瑞银中证创业指数分级(代码161223)

股票型

0.7020

净值 [2017-07-25]
0.14%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-03-17

最新规模9.02亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
赵建

赵建先生:中国国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-07-18 最近一月17-06-25 最近一季17-04-25 最近半年17-01-25 最近一年16-07-25 最近两年15-07-25 今年以来
基金收益2.48% -1.68% 0.72% 3.69% -4.43% -27.55% 1.44%
混合排名661 4071 3341 1631 3424 2625 2759
分类排名318 874 754 570 780 697 707
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 海康威视 002415 985560 (股) 4.8500%
2 康得新 002450 1330297 (股) 3.9300%
3 三聚环保 300072 321512 (股) 3.1100%
4 东方财富 300059 1152981 (股) 2.6700%
5 乐视网 300104 471798 (股) 2.4700%
6 比亚迪 002594 312700 (股) 2.3200%
7 天齐锂业 002466 323871 (股) 2.1600%
8 金风科技 002202 841495 (股) 2.0900%
9 网宿科技 300017 326146 (股) 2.0400%
10 胜利精密 002426 1649118 (股) 1.9600%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000069 国投瑞银中高债A 债券型 2017-07-25 1.0560 0.0000%
000070 国投瑞银中高债C 债券型 2017-07-25 1.0540 -0.0948%
000165 国投瑞银策略精选混合 积极配置型 2017-07-25 1.4960 -0.3331%
000237 国投岁添利一年定开债A 债券型 2017-07-21 1.0460 0.0957%
000238 国投岁添利一年定开债C 债券型 2017-07-21 1.0380 0.0964%
000523 国投瑞银医保混合 积极配置型 2017-07-25 1.2180 -0.5714%
000556 国投新机遇混合A 积极配置型 2017-07-25 1.2440 -0.1605%
000557 国投新机遇混合C 积极配置型 2017-07-25 1.2200 -0.1637%
000558 国投瑞银瑞易货币 货币基金 2015-09-09 0.0913 0.0000%
000663 国投瑞银美丽中国混合 积极配置型 2017-07-25 1.4400 -0.2770%
000781 国投岁增一年定开债A 债券型 2017-07-21 1.0370 0.0000%
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 债券型 2017-07-21 1.0310 0.0000%
000836 国投钱多宝货币A 货币基金 2017-07-25 1.2407 0.0000%
000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币基金 2017-07-25 1.2407 0.0000%
000845 国投瑞银信息消费混合 积极配置型 2017-07-25 1.3460 -0.3701%
000868 国投瑞银增利宝A 货币基金 2017-07-25 1.1019 0.0000%
000869 国投瑞银增利宝B 货币基金 2017-07-25 1.1019 0.0000%
001029 国投新动力混合 积极配置型 2017-07-25 1.0510 0.0000%
001037 国投瑞银锐意改革混合 积极配置型 2017-07-25 0.9090 -0.7642%
001094 国投添利宝货币A 货币基金 2017-07-25 1.0658 0.0000%
001095 国投添利宝货币B 货币基金 2017-07-25 1.0658 0.0000%
001119 国投瑞银新回报混合 积极配置型 2017-07-25 1.0690 0.0000%
001137 国投岁丰利一年定开债券A 债券型 2017-07-21 1.0210 0.0000%
001138 国投岁丰利一年定开债券C 债券型 2017-07-21 1.0170 0.0000%
001168 国投瑞银优选收益混合 积极配置型 2017-07-25 1.1240 0.0000%
001169 国投瑞银新价值混合 积极配置型 2017-07-25 1.0360 0.0000%
001218 国投瑞银精选收益混合 积极配置型 2017-07-25 0.7000 -0.2849%
001266 国投瑞银招财保本混合 积极配置型 2017-07-25 1.0015 -0.1496%
001499 国投瑞银新增长混合 积极配置型 2017-07-25 1.0950 -0.0912%
001584 国投瑞银新活力混合A 积极配置型 2017-07-25 1.0670 -0.0936%
001585 国投瑞银新活力混合C 积极配置型 2017-07-25 1.0600 0.0000%
001704 国投瑞银进宝保本混合 保本型 2017-07-25 1.0290 0.0000%
001838 国投瑞银国家安全混合 积极配置型 2017-07-25 0.7980 -1.3597%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 保本型 2017-07-25 1.0660 -0.0937%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 保本型 2017-07-25 1.0530 -0.0949%
002039 国投瑞银新收益混合A 积极配置型 2017-07-25 1.0760 -0.0929%
002040 国投瑞银新收益混合C 积极配置型 2017-07-25 1.0570 -0.0945%
002041 国投瑞银新成长混合A 积极配置型 2017-07-25 1.1180 -0.0894%
002042 国投瑞银新成长混合C 积极配置型 2017-07-25 1.1040 -0.1808%
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 保本型 2017-07-25 1.0340 0.0000%
002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 债券型 2017-07-21 1.0340 -0.0966%
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 保本型 2017-07-25 1.0310 0.0000%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 债券型 2017-07-24 1.0460 -0.0955%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元 债券型 2017-07-24 1.0040 -0.0995%
002677 国投瑞银和安债券A 债券型 2017-07-25 1.0580 -0.1887%
002678 国投瑞银和安债券C 债券型 2017-07-25 1.0550 -0.1892%
002831 国投瑞银瑞宁混合 积极配置型 2017-07-25 1.0120 0.0000%
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 债券型 2017-07-25 0.9997 0.0500%
003158 国投瑞银瑞达混合 积极配置型 2017-07-25 1.0239 -0.0586%
121001 国投瑞银融华债券 保守配置型 2017-07-25 1.7661 -0.3217%
121002 国投瑞银景气行业混合 积极配置型 2017-07-25 1.2482 -0.3751%
121003 国投瑞银核心企业混合 积极配置型 2017-07-25 0.6483 0.1854%
121005 国投瑞银创新动力混合 积极配置型 2017-07-25 0.5944 0.0673%
121006 国投瑞银稳健增长混合 积极配置型 2017-07-25 1.7580 0.1139%
121007 国投瑞福优先 2015-08-13 1.0285 0.0486%
121008 国投瑞银成长优选混合 积极配置型 2017-07-25 0.5264 -0.3030%
121009 国投瑞银稳定增利债券 债券型 2017-07-25 1.0389 -0.0769%
121010 国投瑞银瑞源保本 保本型 2017-07-25 1.2110 -0.0825%
121011 国投瑞银货币A 货币基金 2017-07-25 1.2674 0.0000%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2017-07-25 1.3230 -0.0755%
121013 国投瑞银纯债A 债券型 2017-07-25 1.0470 -0.0954%
121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 2015-08-13 1.4500 1.2570%
128011 国投瑞银货币B 货币基金 2017-07-25 1.3336 0.0000%
128013 国投瑞银纯债债券B 债券型 2017-07-25 1.0480 0.0000%
128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2017-07-25 1.3190 -0.0758%
150001 国投瑞福进取 2015-08-13 1.8720 1.9608%
150008 国投瑞和小康 LOF 2017-07-25 1.1920 -0.2510%
150009 国投瑞和远见 LOF 2017-07-25 1.1700 -0.9314%
150213 国投中证创业成长A 股票型 2017-07-25 1.0280 0.0000%
150214 国投中证创业成长B 股票型 2017-07-25 0.3770 0.8021%
159933 国投瑞银金融地产ETF 股票型 2017-07-25 1.8310 -0.4999%
161207 国投瑞和300 LOF 2017-07-25 1.1810 -0.5892%
161210 国投瑞银新兴 股票型 2017-07-24 1.0130 0.6958%
161211 国投金融地产 LOF 2017-07-25 1.4766 -0.4651%
161213 国投中证消费指数 股票型 2017-07-25 1.4410 -0.2768%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2017-07-25 1.0490 0.0000%
161217 国投瑞银中证资源指数 股票型 2017-07-25 0.7580 0.2646%
161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 积极配置型 2017-07-25 1.2540 0.0798%
161221 国投瑞银双债(LOF)C 债券型 2017-07-25 1.0480 0.0000%
161222 国投瑞银瑞利混合 积极配置型 2017-07-25 1.1060 -0.2705%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票型 2017-07-25 0.7020 0.1427%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 积极配置型 2017-07-25 1.0330 -0.1932%
161225 国投瑞银瑞盈混合 积极配置型 2017-07-25 1.1440 -0.3484%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 积极配置型 2017-07-25 0.8900 0.0000%
161227 国投瑞银深证100指数LOF 股票型 2017-07-25 0.9660 -1.7436%
161229 国投瑞银中国价值发现基金 股票型 2017-07-24 1.3830 0.8017%
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 债券型 2017-07-25 1.0080 -0.0991%
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 债券型 2017-07-25 1.0060 -0.0993%
161232 国投瑞银瑞盛混合 积极配置型 2017-07-25 0.8450 -0.1182%