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酷基金网 > 基金排名 > 国投瑞银中证创业指数分级

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

国投瑞银中证创业指数分级(161223)净值估算分时图

国投瑞银中证创业指数分级(代码161223)

股票型

0.7510

净值 [2017-09-22]
-0.79%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-03-17

最新规模7.66亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
赵建

赵建先生:中国国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-09-15 最近一月17-08-22 最近一季17-06-22 最近半年17-03-22 最近一年16-09-22 最近两年15-09-22 今年以来
基金收益-1.05% 3.44% 5.63% 3.59% 2.79% 7.47% 8.52%
混合排名4110 794 1384 1802 2252 1794 1303
分类排名912 343 634 597 713 631 557
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 温氏股份 300498 1142733 (股) 4.8300%
2 三聚环保 300072 477568 (股) 3.1900%
3 天齐锂业 002466 318271 (股) 3.1200%
4 信维通信 300136 409593 (股) 2.9600%
5 赣锋锂业 002460 277000 (股) 2.3100%
6 索菲亚 002572 289335 (股) 2.1400%
7 美年健康 002044 649800 (股) 1.9900%
8 神雾环保 300156 312883 (股) 1.8500%
9 网宿科技 300017 759917 (股) 1.6500%
10 分众传媒 002027 652746 (股) 1.6200%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000069 国投瑞银中高债A 债券型 2017-09-22 1.0490 0.0000%
000070 国投瑞银中高债C 债券型 2017-09-22 1.0470 0.0000%
000165 国投瑞银策略精选混合 积极配置型 2017-09-22 1.5370 0.0651%
000237 国投岁添利一年定开债A 债券型 2017-09-22 1.0500 0.0000%
000238 国投岁添利一年定开债C 债券型 2017-09-22 1.0420 0.0000%
000523 国投瑞银医保混合 积极配置型 2017-09-22 1.2670 -0.3931%
000556 国投新机遇混合A 积极配置型 2017-09-22 1.2700 0.1577%
000557 国投新机遇混合C 积极配置型 2017-09-22 1.2450 0.0804%
000558 国投瑞银瑞易货币 货币基金 2015-09-09 0.0913 0.0000%
000663 国投瑞银美丽中国混合 积极配置型 2017-09-22 1.5400 -0.3236%
000781 国投岁增一年定开债A 债券型 2017-09-22 1.0430 0.1921%
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 债券型 2017-09-22 1.0360 0.1934%
000836 国投钱多宝货币A 货币基金 2017-09-22 1.2195 0.0000%
000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币基金 2017-09-22 1.2195 0.0000%
000845 国投瑞银信息消费混合 积极配置型 2017-09-22 1.3910 0.0719%
000868 国投瑞银增利宝A 货币基金 2017-09-22 1.0699 0.0000%
000869 国投瑞银增利宝B 货币基金 2017-09-24 1.0504 0.0000%
001029 国投新动力混合 积极配置型 2017-09-22 1.0600 0.0944%
001037 国投瑞银锐意改革混合 积极配置型 2017-09-22 0.9680 0.2070%
001094 国投添利宝货币A 货币基金 2017-09-22 1.0494 0.0000%
001095 国投添利宝货币B 货币基金 2017-09-24 1.0278 0.0000%
001119 国投瑞银新回报混合 积极配置型 2017-09-22 1.0680 0.0000%
001137 国投岁丰利一年定开债券A 债券型 2017-09-22 1.0160 0.1972%
001138 国投岁丰利一年定开债券C 债券型 2017-09-22 1.0130 0.1978%
001168 国投瑞银优选收益混合 积极配置型 2017-09-22 1.1280 0.0887%
001169 国投瑞银新价值混合 积极配置型 2017-09-22 1.0490 -0.0952%
001218 国投瑞银精选收益混合 积极配置型 2017-09-22 0.7350 0.1362%
001266 国投瑞银招财保本混合 积极配置型 2017-09-22 1.0112 -0.1383%
001499 国投瑞银新增长混合 积极配置型 2017-09-22 1.1090 0.0903%
001584 国投瑞银新活力混合A 积极配置型 2017-09-22 1.0680 0.0000%
001585 国投瑞银新活力混合C 积极配置型 2017-09-22 1.0550 0.0000%
001704 国投瑞银进宝保本混合 保本型 2017-09-22 1.0013 -0.0798%
001838 国投瑞银国家安全混合 积极配置型 2017-09-22 0.8270 -0.1208%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 保本型 2017-09-22 1.0730 0.0000%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 保本型 2017-09-22 1.0590 0.0000%
002039 国投瑞银新收益混合A 积极配置型 2017-09-22 1.0940 0.0915%
002040 国投瑞银新收益混合C 积极配置型 2017-09-22 1.0740 0.0932%
002041 国投瑞银新成长混合A 积极配置型 2017-09-22 1.1220 0.0892%
002042 国投瑞银新成长混合C 积极配置型 2017-09-22 1.1070 0.0904%
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 保本型 2017-09-22 1.0370 0.0000%
002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 债券型 2017-09-22 1.0420 -0.0959%
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 保本型 2017-09-22 1.0400 -0.0961%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 债券型 2017-09-21 1.0240 0.0978%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元 债券型 2017-09-21 1.0070 -0.1982%
002677 国投瑞银和安债券A 债券型 2017-09-22 1.0570 0.0000%
002678 国投瑞银和安债券C 债券型 2017-09-22 1.0540 0.0950%
002831 国投瑞银瑞宁混合 积极配置型 2017-09-22 1.0090 0.1986%
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 债券型 2017-09-22 1.0060 0.1493%
003158 国投瑞银瑞达混合 积极配置型 2017-09-22 1.0231 0.0391%
121001 国投瑞银融华债券 保守配置型 2017-09-22 1.8018 0.0722%
121002 国投瑞银景气行业混合 积极配置型 2017-09-22 1.2613 0.0238%
121003 国投瑞银核心企业混合 积极配置型 2017-09-22 0.7263 -1.0356%
121005 国投瑞银创新动力混合 积极配置型 2017-09-22 0.6294 0.1113%
121006 国投瑞银稳健增长混合 积极配置型 2017-09-22 1.8410 0.1088%
121007 国投瑞福优先 2015-08-13 1.0285 0.0486%
121008 国投瑞银成长优选混合 积极配置型 2017-09-22 0.5636 -0.2831%
121009 国投瑞银稳定增利债券 债券型 2017-09-22 1.0402 0.0096%
121010 国投瑞银瑞源保本 保本型 2017-09-22 1.2170 0.0822%
121011 国投瑞银货币A 货币基金 2017-09-22 0.9317 0.0000%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2017-09-22 1.3260 0.0000%
121013 国投瑞银纯债A 债券型 2017-09-22 1.0480 0.0000%
121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 2015-08-13 1.4500 1.2570%
128011 国投瑞银货币B 货币基金 2017-09-22 0.9981 0.0000%
128013 国投瑞银纯债债券B 债券型 2017-09-22 1.0490 0.0000%
128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2017-09-22 1.3210 0.0000%
150001 国投瑞福进取 2015-08-13 1.8720 1.9608%
150008 国投瑞和小康 LOF 2017-09-22 1.2100 0.0000%
150009 国投瑞和远见 LOF 2017-09-22 1.2420 0.1613%
150213 国投中证创业成长A 股票型 2017-09-22 1.0360 0.0000%
150214 国投中证创业成长B 股票型 2017-09-22 0.4660 -2.5105%
159933 国投瑞银金融地产ETF 股票型 2017-09-22 1.8908 0.0212%
161207 国投瑞和300 LOF 2017-09-22 1.2260 0.0816%
161210 国投瑞银新兴 股票型 2017-09-21 1.0250 0.5888%
161211 国投金融地产 LOF 2017-09-22 1.5209 0.0197%
161213 国投中证消费指数 股票型 2017-09-22 1.5040 0.1332%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2017-09-22 1.0550 0.0000%
161217 国投瑞银中证资源指数 股票型 2017-09-22 0.8100 -0.9780%
161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 积极配置型 2017-09-22 1.3380 0.1497%
161221 国投瑞银双债(LOF)C 债券型 2017-09-22 1.0540 0.0950%
161222 国投瑞银瑞利混合 积极配置型 2017-09-22 1.1450 0.0874%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票型 2017-09-22 0.7510 -0.7926%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 积极配置型 2017-09-22 1.0880 -0.5484%
161225 国投瑞银瑞盈混合 积极配置型 2017-09-22 1.1950 0.0000%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 积极配置型 2017-09-22 0.8730 -1.1325%
161227 国投瑞银深证100指数LOF 股票型 2017-09-22 1.0150 -0.1967%
161229 国投瑞银中国价值发现基金 股票型 2017-09-21 1.4290 0.4216%
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 债券型 2017-09-22 1.0150 0.0000%
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 债券型 2017-09-22 1.0120 0.0000%
161232 国投瑞银瑞盛混合 积极配置型 2017-09-22 0.9130 0.0000%