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酷基金网 > 基金排名 > 国投瑞银中证创业指数分级

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

国投瑞银中证创业指数分级(161223)净值估算分时图

国投瑞银中证创业指数分级(代码161223)

股票型

0.6850

净值 [2017-05-26]
-0.87%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-03-17

最新规模9.02亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
赵建

赵建先生:中国国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-05-19 最近一月17-04-26 最近一季17-02-26 最近半年16-11-26 最近一年16-05-26 最近两年15-05-26 今年以来
基金收益-1.86% -1.86% -2.84% -7.23% 0.81% -44.21% -1.02%
混合排名3813 3288 3319 3490 2559 2250 3121
分类排名810 620 618 673 742 535 664
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 海康威视 002415 985560 (股) 4.8500%
2 康得新 002450 1330297 (股) 3.9300%
3 三聚环保 300072 321512 (股) 3.1100%
4 东方财富 300059 1152981 (股) 2.6700%
5 乐视网 300104 471798 (股) 2.4700%
6 比亚迪 002594 312700 (股) 2.3200%
7 天齐锂业 002466 323871 (股) 2.1600%
8 金风科技 002202 841495 (股) 2.0900%
9 网宿科技 300017 326146 (股) 2.0400%
10 胜利精密 002426 1649118 (股) 1.9600%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000069 国投瑞银中高债A 债券型 2017-05-26 1.0440 0.0000%
000070 国投瑞银中高债C 债券型 2017-05-26 1.0430 0.0000%
000165 国投瑞银策略精选混合 积极配置型 2017-05-26 1.7180 0.2334%
000237 国投岁添利一年定开债A 债券型 2017-05-26 1.0260 0.0976%
000238 国投岁添利一年定开债C 债券型 2017-05-26 1.0190 0.0982%
000523 国投瑞银医保混合 积极配置型 2017-05-26 1.2340 0.1623%
000556 国投新机遇混合A 积极配置型 2017-05-26 1.2390 -0.2415%
000557 国投新机遇混合C 积极配置型 2017-05-26 1.2180 -0.1639%
000558 国投瑞银瑞易货币 货币基金 2015-09-09 0.0913 0.0000%
000663 国投瑞银美丽中国混合 积极配置型 2017-05-26 1.3720 -0.1456%
000781 国投岁增一年定开债A 债券型 2017-05-26 1.0200 0.0000%
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 债券型 2017-05-26 1.0140 0.0000%
000836 国投钱多宝货币A 货币基金 2017-05-26 1.2375 0.0000%
000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币基金 2017-05-26 1.2375 0.0000%
000845 国投瑞银信息消费混合 积极配置型 2017-05-26 1.3150 0.3051%
000868 国投瑞银增利宝A 货币基金 2017-05-26 1.0406 0.0000%
000869 国投瑞银增利宝B 货币基金 2017-05-26 1.0406 0.0000%
001029 国投新动力混合 积极配置型 2017-05-26 1.0260 0.0000%
001037 国投瑞银锐意改革混合 积极配置型 2017-05-26 0.8630 -0.6904%
001094 国投添利宝货币A 货币基金 2017-05-26 1.0254 0.0000%
001095 国投添利宝货币B 货币基金 2017-05-26 1.0254 0.0000%
001119 国投瑞银新回报混合 积极配置型 2017-05-26 1.0520 0.0000%
001137 国投岁丰利一年定开债券A 债券型 2017-05-26 1.0000 0.0000%
001138 国投岁丰利一年定开债券C 债券型 2017-05-26 0.9970 0.1004%
001168 国投瑞银优选收益混合 积极配置型 2017-05-26 1.1190 0.0000%
001169 国投瑞银新价值混合 积极配置型 2017-05-26 1.0020 -0.0997%
001218 国投瑞银精选收益混合 积极配置型 2017-05-26 0.6710 -0.2972%
001266 国投瑞银招财保本混合 积极配置型 2017-05-26 1.0110 0.0000%
001499 国投瑞银新增长混合 积极配置型 2017-05-26 1.0750 0.0000%
001584 国投瑞银新活力混合A 积极配置型 2017-05-26 1.0540 0.0950%
001585 国投瑞银新活力混合C 积极配置型 2017-05-26 1.0490 0.0000%
001704 国投瑞银进宝保本混合 保本型 2017-05-26 1.0180 0.0000%
001838 国投瑞银国家安全混合 积极配置型 2017-05-26 0.7950 -0.2509%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 保本型 2017-05-26 1.0530 0.0951%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 保本型 2017-05-26 1.0410 0.0962%
002039 国投瑞银新收益混合A 积极配置型 2017-05-26 1.0390 0.0000%
002040 国投瑞银新收益混合C 积极配置型 2017-05-26 1.0210 -0.0978%
002041 国投瑞银新成长混合A 积极配置型 2017-05-26 1.0760 0.0930%
002042 国投瑞银新成长混合C 积极配置型 2017-05-26 1.0640 0.0941%
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 保本型 2017-05-26 1.0290 0.0973%
002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 债券型 2017-05-26 1.0040 -0.4955%
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 保本型 2017-05-26 1.0190 0.0000%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 债券型 2017-05-25 1.0600 0.0944%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元 债券型 2017-05-25 0.9980 0.1003%
002677 国投瑞银和安债券A 债券型 2017-05-26 1.0310 0.0971%
002678 国投瑞银和安债券C 债券型 2017-05-26 1.0290 0.0973%
002831 国投瑞银瑞宁混合 积极配置型 2017-05-26 0.9970 0.0000%
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 债券型 2017-05-26 0.9829 0.1426%
003158 国投瑞银瑞达混合 积极配置型 2017-05-26 1.0151 -0.0295%
121001 国投瑞银融华债券 保守配置型 2017-05-26 1.7083 -0.4255%
121002 国投瑞银景气行业混合 积极配置型 2017-05-26 1.2121 0.0165%
121003 国投瑞银核心企业混合 积极配置型 2017-05-26 0.5752 -0.7078%
121005 国投瑞银创新动力混合 积极配置型 2017-05-26 0.5859 -1.2805%
121006 国投瑞银稳健增长混合 积极配置型 2017-05-26 1.7270 -1.1448%
121007 国投瑞福优先 2015-08-13 1.0285 0.0486%
121008 国投瑞银成长优选混合 积极配置型 2017-05-26 0.5011 -0.1395%
121009 国投瑞银稳定增利债券 债券型 2017-05-26 1.0054 -0.0099%
121010 国投瑞银瑞源保本 保本型 2017-05-26 1.1850 0.1691%
121011 国投瑞银货币A 货币基金 2017-05-26 0.9522 0.0000%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2017-05-26 1.2860 0.1558%
121013 国投瑞银纯债A 债券型 2017-05-26 1.0190 0.0000%
121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 2015-08-13 1.4500 1.2570%
128011 国投瑞银货币B 货币基金 2017-05-26 1.0199 0.0000%
128013 国投瑞银纯债债券B 债券型 2017-05-26 1.0190 -0.0980%
128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2017-05-26 1.2830 0.1561%
150001 国投瑞福进取 2015-08-13 1.8720 1.9608%
150008 国投瑞和小康 LOF 2017-05-26 1.1500 -0.3466%
150009 国投瑞和远见 LOF 2017-05-26 1.0380 0.0000%
150213 国投中证创业成长A 股票型 2017-05-26 1.0200 0.0000%
150214 国投中证创业成长B 股票型 2017-05-26 0.3490 -3.8567%
159933 国投瑞银金融地产ETF 股票型 2017-05-26 1.6703 -0.2449%
161207 国投瑞和300 LOF 2017-05-26 1.0940 -0.1825%
161210 国投瑞银新兴 股票型 2017-05-25 0.9890 0.8155%
161211 国投金融地产 LOF 2017-05-26 1.3554 -0.2282%
161213 国投中证消费指数 股票型 2017-05-26 1.3900 0.1441%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2017-05-26 1.0250 0.0000%
161217 国投瑞银中证资源指数 股票型 2017-05-26 0.6380 0.0000%
161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 积极配置型 2017-05-26 1.2440 -1.1129%
161221 国投瑞银双债(LOF)C 债券型 2017-05-26 1.0250 0.0000%
161222 国投瑞银瑞利混合 积极配置型 2017-05-26 1.0430 -0.1914%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票型 2017-05-26 0.6850 -0.8683%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 积极配置型 2017-05-26 1.0390 -0.0962%
161225 国投瑞银瑞盈混合 积极配置型 2017-05-26 1.0850 -0.0921%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 积极配置型 2017-05-26 0.9420 -0.1060%
161227 国投瑞银深证100指数LOF 股票型 2017-05-26 0.8900 -0.8949%
161229 国投瑞银中国价值发现基金 股票型 2017-05-25 1.3360 0.8302%
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 债券型 2017-05-26 0.9970 0.0000%
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 债券型 2017-05-26 0.9960 0.0000%
161232 国投瑞银瑞盛混合 积极配置型 2017-05-26 0.8670 0.3472%