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酷基金网 > 基金排名 > 国投瑞银中证创业指数分级

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

国投瑞银中证创业指数分级(161223)净值估算分时图

国投瑞银中证创业指数分级(代码161223)

股票型

0.7040

净值 [2017-02-23]
0.43%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-03-17

最新规模12.80亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
赵建

赵建先生:中国国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-02-16 最近一月17-01-23 最近一季16-11-23 最近半年16-08-23 最近一年16-02-23 最近两年15-02-23 今年以来
基金收益1.88% 3.83% -4.65% -4.15% -0.22% - 1.73%
混合排名407 911 3757 3661 2837 - 1450
分类排名204 474 812 858 816 - 676
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 康得新 002450 2021997 (股) 4.2100%
2 海康威视 002415 1499452 (股) 3.8900%
3 乐视网 300104 925937 (股) 3.3200%
4 东方财富 300059 1749726 (股) 3.2300%
5 比亚迪 002594 463200 (股) 2.5100%
6 三聚环保 300072 486176 (股) 2.4500%
7 金风科技 002202 1280827 (股) 2.3900%
8 网宿科技 300017 388246 (股) 2.2700%
9 上海莱士 002252 812801 (股) 2.0400%
10 天齐锂业 002466 488971 (股) 1.7300%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000069 国投瑞银中高债A 债券型 2017-02-23 1.0630 0.0000%
000070 国投瑞银中高债C 债券型 2017-02-23 1.0600 0.0000%
000165 国投瑞银策略精选混合 积极配置型 2017-02-23 1.7170 0.1750%
000237 国投岁添利一年定开债A 债券型 2017-02-17 1.0280 0.0974%
000238 国投岁添利一年定开债C 债券型 2017-02-17 1.0220 0.0979%
000523 国投瑞银医保混合 积极配置型 2017-02-23 1.3570 1.6479%
000556 国投新机遇混合A 积极配置型 2017-02-23 1.2500 0.1603%
000557 国投新机遇混合C 积极配置型 2017-02-23 1.2300 0.1629%
000558 国投瑞银瑞易货币 货币基金 2015-09-09 0.0913 0.0000%
000663 国投瑞银美丽中国混合 积极配置型 2017-02-23 1.4830 -0.3360%
000781 国投岁增一年定开债A 债券型 2017-02-17 1.0240 0.0978%
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 债券型 2017-02-17 1.0190 0.0982%
000836 国投钱多宝货币A 货币基金 2017-02-23 1.1497 0.0000%
000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币基金 2017-02-23 1.1497 0.0000%
000845 国投瑞银信息消费混合 积极配置型 2017-02-23 1.3090 0.2297%
000868 国投瑞银增利宝A 货币基金 2017-02-23 0.9955 0.0000%
000869 国投瑞银增利宝B 货币基金 2017-02-23 0.9955 0.0000%
001029 国投新动力混合 积极配置型 2017-02-23 1.0250 0.0000%
001037 国投瑞银锐意改革混合 积极配置型 2017-02-23 0.8920 -0.2237%
001094 国投添利宝货币A 货币基金 2017-02-23 0.9198 0.0000%
001095 国投添利宝货币B 货币基金 2017-02-23 0.9198 0.0000%
001119 国投瑞银新回报混合 积极配置型 2017-02-23 1.0650 0.0000%
001137 国投岁丰利一年定开债券A 债券型 2017-02-17 1.0090 0.0992%
001138 国投岁丰利一年定开债券C 债券型 2017-02-17 1.0060 0.0995%
001168 国投瑞银优选收益混合 积极配置型 2017-02-23 1.0870 -0.0919%
001169 国投瑞银新价值混合 积极配置型 2017-02-23 1.0240 0.0000%
001218 国投瑞银精选收益混合 积极配置型 2017-02-23 0.7080 -0.2817%
001266 国投瑞银招财保本混合 积极配置型 2017-02-23 1.0350 -0.0965%
001499 国投瑞银新增长混合 积极配置型 2017-02-23 1.0660 -0.0937%
001584 国投瑞银新活力混合A 积极配置型 2017-02-23 1.0450 0.0958%
001585 国投瑞银新活力混合C 积极配置型 2017-02-23 1.0410 0.0000%
001704 国投瑞银进宝保本混合 保本型 2017-02-23 1.0140 0.0987%
001838 国投瑞银国家安全混合 积极配置型 2017-02-23 0.9740 -0.9156%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 保本型 2017-02-23 1.0460 -0.0955%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 保本型 2017-02-23 1.0360 -0.0964%
002039 国投瑞银新收益混合A 积极配置型 2017-02-23 1.0510 0.0000%
002040 国投瑞银新收益混合C 积极配置型 2017-02-23 1.0350 0.0967%
002041 国投瑞银新成长混合A 积极配置型 2017-02-23 1.0390 0.0000%
002042 国投瑞银新成长混合C 积极配置型 2017-02-23 1.0290 0.0000%
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 保本型 2017-02-23 1.0280 0.0000%
002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 债券型 2017-02-17 1.0210 0.1963%
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 保本型 2017-02-23 1.0200 0.0000%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 债券型 2017-02-22 1.0500 0.0000%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元 债券型 2017-02-22 0.9870 -0.1012%
002677 国投瑞银和安债券A 债券型 2017-02-23 1.0310 0.0000%
002678 国投瑞银和安债券C 债券型 2017-02-23 1.0290 -0.0971%
002831 国投瑞银瑞宁混合 积极配置型 2017-02-23 0.9870 0.0000%
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 债券型 2017-02-17 0.9832 0.2447%
003158 国投瑞银瑞达混合 积极配置型 2017-02-23 1.0159 0.0197%
121001 国投瑞银融华债券 保守配置型 2017-02-23 1.7215 -0.1392%
121002 国投瑞银景气行业混合 积极配置型 2017-02-23 1.2381 0.2591%
121003 国投瑞银核心企业混合 积极配置型 2017-02-23 0.6688 1.0883%
121005 国投瑞银创新动力混合 积极配置型 2017-02-23 0.5870 -0.0170%
121006 国投瑞银稳健增长混合 积极配置型 2017-02-23 1.7070 0.0586%
121007 国投瑞福优先 2015-08-13 1.0285 0.0486%
121008 国投瑞银成长优选混合 积极配置型 2017-02-23 0.5415 -0.3497%
121009 国投瑞银稳定增利债券 债券型 2017-02-23 1.0212 0.0196%
121010 国投瑞银瑞源保本 保本型 2017-02-23 1.1790 -0.1693%
121011 国投瑞银货币A 货币基金 2017-02-23 0.8860 0.0000%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2017-02-23 1.5790 -0.1265%
121013 国投瑞银纯债A 债券型 2017-02-23 1.0330 0.0000%
121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 2015-08-13 1.4500 1.2570%
128011 国投瑞银货币B 货币基金 2017-02-23 0.9527 0.0000%
128013 国投瑞银纯债债券B 债券型 2017-02-23 1.0340 0.0968%
128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2017-02-23 1.5670 -0.0638%
150001 国投瑞福进取 2015-08-13 1.8720 1.9608%
150008 国投瑞和小康 LOF 2017-02-23 1.1380 -0.3503%
150009 国投瑞和远见 LOF 2017-02-23 1.0340 -0.1931%
150213 国投中证创业成长A 股票型 2017-02-23 1.0070 0.0000%
150214 国投中证创业成长B 股票型 2017-02-23 0.4000 1.2658%
159933 国投瑞银金融地产ETF 股票型 2017-02-23 1.6554 -0.4809%
161207 国投瑞和300 LOF 2017-02-23 1.0860 -0.2755%
161210 国投瑞银新兴 股票型 2017-02-22 0.9390 1.6234%
161211 国投金融地产 LOF 2017-02-23 1.3468 -0.4509%
161213 国投中证消费指数 股票型 2017-02-23 1.3750 -0.1452%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2017-02-23 1.0270 0.0975%
161217 国投瑞银中证资源指数 股票型 2017-02-23 0.6910 0.4360%
161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 积极配置型 2017-02-23 1.2000 0.2506%
161221 国投瑞银双债(LOF)C 债券型 2017-02-23 1.0280 0.0974%
161222 国投瑞银瑞利混合 积极配置型 2017-02-23 1.0340 -0.2893%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票型 2017-02-23 0.7040 0.4280%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 积极配置型 2017-02-23 1.0970 -0.5440%
161225 国投瑞银瑞盈混合 积极配置型 2017-02-23 1.1000 -0.4525%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 积极配置型 2017-02-23 1.0010 0.2002%
161227 国投瑞银深证100指数LOF 股票型 2017-02-23 0.9000 -0.3322%
161229 国投瑞银中国价值发现基金 股票型 2017-02-22 1.2360 1.4778%
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 债券型 2017-02-23 1.0000 0.0000%
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 债券型 2017-02-23 0.9980 0.1003%
161232 国投瑞银瑞盛混合 积极配置型 2017-02-23 0.9740 0.0000%