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酷基金网 > 基金排名 > 国投瑞银中证创业指数分级

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

国投瑞银中证创业指数分级(161223)净值估算分时图

国投瑞银中证创业指数分级(代码161223)

股票型

0.9930

净值 [2018-04-23]
-1.00%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-03-17

最新规模5.90亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
赵建

赵建先生:中国国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-04-16 最近一月18-03-23 最近一季18-01-23 最近半年17-10-23 最近一年17-04-23 最近两年16-04-23 今年以来
基金收益-4.61% -3.69% 48.88% 28.96% 40.65% 41.71% 42.06%
混合排名4112 3879 18 31 29 175 19
分类排名938 789 13 17 15 94 14
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 温氏股份 300498 995033 (股) 4.8200%
2 赣锋锂业 002460 214000 (股) 4.2100%
3 天齐锂业 002466 246571 (股) 3.9000%
4 信维通信 300136 314175 (股) 2.9700%
5 三聚环保 300072 369168 (股) 2.5300%
6 美年健康 002044 516600 (股) 1.9800%
7 索菲亚 002572 222535 (股) 1.8900%
8 中泰化学 002092 540700 (股) 1.8800%
9 长盈精密 300115 218519 (股) 1.7000%
10 神雾环保 300156 305783 (股) 1.6600%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000069 国投瑞银中高债A 债券型 2018-04-23 1.0760 -0.2780%
000070 国投瑞银中高债C 债券型 2018-04-23 1.0730 -0.2788%
000165 国投瑞银策略精选混合 积极配置型 2018-04-23 1.5430 -0.8992%
000237 国投岁添利一年定开债A 债券型 2018-04-20 1.0910 0.5530%
000238 国投岁添利一年定开债C 债券型 2018-04-20 1.0810 0.5581%
000523 国投瑞银医保混合 积极配置型 2018-04-23 1.3050 -1.7319%
000556 国投新机遇混合A 积极配置型 2018-04-23 1.3180 -0.7530%
000557 国投新机遇混合C 积极配置型 2018-04-23 1.2910 -0.7686%
000558 国投瑞银瑞易货币 货币基金 2015-09-09 0.0913 0.0000%
000663 国投瑞银美丽中国混合 积极配置型 2018-04-23 1.3710 -2.2111%
000781 国投岁增一年定开债A 债券型 2018-04-20 1.0580 0.3795%
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 债券型 2018-04-20 1.0490 0.3828%
000836 国投钱多宝货币A 货币基金 2018-04-23 1.1862 0.0000%
000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币基金 2018-04-23 1.1862 0.0000%
000845 国投瑞银信息消费混合 积极配置型 2018-04-23 1.1570 -0.8569%
000868 国投瑞银增利宝A 货币基金 2018-04-23 1.2642 0.0000%
000869 国投瑞银增利宝B 货币基金 2018-04-23 1.2642 0.0000%
001029 国投新动力混合 积极配置型 2018-04-23 1.1330 -0.1762%
001037 国投瑞银锐意改革混合 积极配置型 2018-04-23 0.8180 -1.8007%
001094 国投添利宝货币A 货币基金 2018-04-23 1.3938 0.0000%
001095 国投添利宝货币B 货币基金 2018-04-23 1.3870 0.0000%
001119 国投瑞银新回报混合 积极配置型 2018-04-23 1.0530 -1.1268%
001137 国投岁丰利一年定开债券A 债券型 2018-04-20 1.0450 0.1918%
001138 国投岁丰利一年定开债券C 债券型 2018-04-20 1.0410 0.2890%
001168 国投瑞银优选收益混合 积极配置型 2018-04-23 1.0250 0.0000%
001169 国投瑞银新价值混合 积极配置型 2018-03-15 0.9870 -0.1012%
001218 国投瑞银精选收益混合 积极配置型 2018-04-23 0.7030 -2.4965%
001266 国投瑞银招财保本混合 积极配置型 2018-04-23 1.0318 -5.0957%
001499 国投瑞银新增长混合 积极配置型 2018-04-23 1.1460 -0.6932%
001584 国投瑞银新活力混合A 积极配置型 2018-04-20 1.0975 -0.0273%
001585 国投瑞银新活力混合C 积极配置型 2018-04-20 1.0854 -0.0368%
001704 国投瑞银进宝保本混合 保本型 2018-04-23 1.0433 -2.5500%
001838 国投瑞银国家安全混合 积极配置型 2018-04-23 0.8060 -5.1765%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 保本型 2018-04-23 1.0997 -0.3534%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 保本型 2018-04-23 1.0817 -0.3592%
002039 国投瑞银新收益混合A 积极配置型 2018-04-23 1.1020 -0.1812%
002040 国投瑞银新收益混合C 积极配置型 2018-04-23 1.0810 -0.1847%
002041 国投瑞银新成长混合A 积极配置型 2018-04-23 1.1350 -0.4386%
002042 国投瑞银新成长混合C 积极配置型 2018-04-23 1.1170 -0.5343%
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 保本型 2018-04-23 0.9542 -0.7799%
002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 债券型 2018-04-20 1.0660 -0.5597%
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 保本型 2018-04-23 1.0478 -0.1715%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 债券型 2018-04-19 0.9630 -0.4137%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元 债券型 2018-04-19 0.9890 -0.5030%
002677 国投瑞银和安债券A 债券型 2018-04-23 1.0910 -0.4562%
002678 国投瑞银和安债券C 债券型 2018-04-23 1.0840 -0.5505%
002831 国投瑞银瑞宁混合 积极配置型 2018-04-23 1.0210 -0.0978%
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 债券型 2018-04-20 1.0340 0.5054%
003158 国投瑞银瑞达混合 积极配置型 2018-04-04 1.0288 0.1460%
003710 国投瑞银和顺债券 2018-04-23 1.1170 0.0896%
121001 国投瑞银融华债券 保守配置型 2018-04-23 1.6282 -1.4407%
121002 国投瑞银景气行业混合 积极配置型 2018-04-23 1.2551 -1.4061%
121003 国投瑞银核心企业混合 积极配置型 2018-04-23 0.7044 -4.0458%
121005 国投瑞银创新动力混合 积极配置型 2018-04-23 0.5825 -1.6213%
121006 国投瑞银稳健增长混合 积极配置型 2018-04-23 1.3420 -1.3960%
121007 国投瑞福优先 2015-08-13 1.0285 0.0486%
121008 国投瑞银成长优选混合 积极配置型 2018-04-23 0.5218 -2.0278%
121009 国投瑞银稳定增利债券 债券型 2018-04-23 1.0203 -0.3516%
121010 国投瑞银瑞源保本 保本型 2018-04-23 1.2473 -0.3913%
121011 国投瑞银货币A 货币基金 2018-04-23 0.9554 0.0000%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2018-04-23 1.3890 -0.2155%
121013 国投瑞银纯债A 债券型 2018-04-23 1.0690 0.0000%
121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 2015-08-13 1.4500 1.2570%
128011 国投瑞银货币B 货币基金 2018-04-23 1.0238 0.0000%
128013 国投瑞银纯债债券B 债券型 2018-04-23 1.0690 0.0000%
128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2018-04-23 1.3820 -0.2166%
150001 国投瑞福进取 2015-08-13 1.8720 1.9608%
150008 国投瑞和小康 LOF 2018-04-23 0.9710 0.1031%
150009 国投瑞和远见 LOF 2018-04-23 0.9710 0.1031%
150213 国投中证创业成长A 股票型 2018-04-23 1.0110 0.0990%
150214 国投中证创业成长B 股票型 2018-04-23 0.9730 -2.6026%
159933 国投瑞银金融地产ETF 股票型 2018-04-23 1.8224 0.5851%
161207 国投瑞和300 LOF 2018-04-23 0.9710 0.1031%
161210 国投瑞银新兴 股票型 2018-04-19 1.0390 1.7630%
161211 国投金融地产 LOF 2018-04-23 1.4804 0.5433%
161213 国投中证消费指数 股票型 2018-04-23 1.5570 -0.0642%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2018-04-23 1.0880 -0.2750%
161217 国投瑞银中证资源指数 股票型 2018-04-23 0.7160 -0.4172%
161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 积极配置型 2018-04-23 1.2700 -1.4740%
161221 国投瑞银双债(LOF)C 债券型 2018-04-23 1.0840 -0.2760%
161222 国投瑞银瑞利混合 积极配置型 2018-04-23 1.1670 -0.2564%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票型 2018-04-23 0.9930 -0.9970%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 积极配置型 2018-04-23 0.9680 -0.9212%
161225 国投瑞银瑞盈混合 积极配置型 2018-04-23 1.1900 -0.9159%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 积极配置型 2018-04-23 0.8250 -0.3623%
161227 国投瑞银深证100指数LOF 股票型 2018-04-23 0.9760 -0.4090%
161229 国投瑞银中国价值发现基金 股票型 2018-04-19 1.3400 0.9036%
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 债券型 2018-04-23 1.0020 -0.0997%
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 债券型 2018-04-23 1.0000 -0.1996%
161232 国投瑞银瑞盛混合 积极配置型 2018-04-23 0.7720 -0.6435%