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酷基金网 > 基金排名 > 易方达银行指数分级

  • 实时估值

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易方达银行指数分级(161121)净值估算分时图

易方达银行指数分级(代码161121)

股票型

0.9715

净值 [2019-06-19]
1.04%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-06-03

最新规模3.17亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
成曦

成曦先生:经济学硕士。8年证券从业经历。曾任华泰联合...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-04-04 最近一月19-03-11 最近一季19-01-11 最近半年18-10-11 最近一年18-04-11 最近两年17-04-11 今年以来
基金收益-1.35% 4.41% 16.77% 15.67% 3.05% 18.62% 18.96%
混合排名3227 1312 2056 2028 2324 677 2016
分类排名626 659 844 816 450 268 846
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 招商银行 600036 1511957 (股) 12.9400%
2 兴业银行 601166 1827092 (股) 11.0300%
3 民生银行 600016 3465473 (股) 10.2000%
4 交通银行 601328 4027450 (股) 8.8800%
5 浦发银行 600000 1647854 (股) 7.4600%
6 农业银行 601288 5603524 (股) 7.0600%
7 工商银行 601398 3161697 (股) 5.9400%
8 北京银行 601169 1783287 (股) 5.8500%
9 平安银行 000001 1258469 (股) 4.2300%
10 中国银行 601988 3089454 (股) 4.0900%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000009 易方达天天理财货币A 货币基金 2019-06-19 0.6751 0.0000%
000010 易方达天天理财B 货币基金 2019-06-19 0.7410 0.0000%
000013 易方达天天理财货币R 货币基金 2019-06-19 0.7438 0.0000%
000032 易方达信用债债券A 债券型 2019-06-19 1.1980 0.0000%
000033 易方达信用债债券C 债券型 2019-06-19 1.1860 0.0844%
000111 易方达纯债1年定开债券A 债券型 2019-06-14 1.0250 0.0000%
000112 易方达纯债1年定开债券C 债券型 2019-06-14 1.0250 0.0000%
000147 易方达高等级信用债债券A 债券型 2019-06-19 1.1770 0.0850%
000148 易方达高等级信用债债券C 债券型 2019-06-19 1.1730 0.0000%
000171 易方达裕丰回报债券 债券型 2019-06-19 1.7140 0.3513%
000189 易方达保本一号混合 保本型 2019-06-19 0.9951 0.3732%
000205 易方达投资级信用债债券A 债券型 2019-06-19 1.1380 0.0880%
000206 易方达投资级信用债债券C 债券型 2019-06-19 1.1370 0.0880%
000265 易方达恒久添利1年定期债券A 债券型 2019-06-14 1.0320 0.0000%
000266 易方达恒久添利1年定期债券C 债券型 2019-06-14 1.0290 0.0000%
000307 易方达黄金ETF联接 股票型 2019-06-19 1.0609 -0.4411%
000359 易方达易理财货币 货币基金 2019-06-19 0.6871 0.0000%
000404 易方达新兴成长混合 积极配置型 2019-06-19 1.8770 2.2888%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 债券型 2019-06-19 1.0206 0.0294%
000429 易方达聚盈分级债发起式A 债券型 2019-06-19 1.0032 0.0000%
000430 易方达聚盈分级债发起式B 债券型 2019-06-19 1.0328 0.0387%
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 积极配置型 2019-06-19 1.6830 0.1190%
000593 易方达标普全球高端消费品指数 股票型 2019-06-18 0.2753 1.8875%
000603 易方达创新驱动混合 积极配置型 2019-06-19 0.8230 1.6049%
000620 易方达现金增利货币A 货币基金 2019-06-19 0.7659 0.0000%
000621 易方达现金增利货币B 货币基金 2019-06-19 0.8319 0.0000%
000647 易方达财富快线货币A 货币基金 2019-06-19 0.6986 0.0000%
000648 易方达财富快线货币B 货币基金 2019-06-19 0.7651 0.0000%
000704 易方达天天增利货币A 货币基金 2019-06-19 0.4689 0.0000%
000705 易方达天天增利货币B 货币基金 2019-06-19 0.5349 0.0000%
000789 易方达龙宝货币A 货币基金 2019-06-19 0.7554 0.0000%
000790 易方达龙宝货币B 货币基金 2019-06-19 0.8200 0.0000%
000920 易方达财富快线货币Y 货币基金 2019-06-19 0.6992 0.0000%
000950 易方达沪深300非银ETF联接 股票型 2019-06-19 0.9744 2.3960%
001010 易方达增金宝货币 货币基金 2019-06-19 0.7344 0.0000%
001018 易方达新经济混合 积极配置型 2019-06-19 1.4880 1.9178%
001076 易方达改革红利混合 积极配置型 2019-06-19 1.0370 1.6667%
001136 易方达裕如混合 积极配置型 2019-06-19 1.0890 0.0919%
001182 易方达安心回馈混合 积极配置型 2019-06-19 1.4310 1.5614%
001184 易方达新常态灵活配置混合 积极配置型 2019-06-19 0.3710 1.6438%
001216 易方达新收益混合A 积极配置型 2019-06-19 1.6040 1.0076%
001217 易方达新收益混合C 积极配置型 2019-06-19 1.5720 1.0283%
001249 易方达新利灵活配置混合 积极配置型 2019-06-19 1.2400 0.2425%
001285 易方达新鑫混合I 积极配置型 2019-06-19 1.0780 0.1859%
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 积极配置型 2019-06-19 1.0690 0.2814%
001314 易方达新益混合I 积极配置型 2019-06-19 1.5030 0.7373%
001315 易方达新益混合E 积极配置型 2019-06-19 2.0010 0.7046%
001342 易方达新享灵活配置混合A 积极配置型 2019-06-19 1.6140 0.2484%
001343 易方达新享灵活配置混合C 积极配置型 2019-06-19 1.1570 0.2600%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 股票型 2019-06-19 0.9735 1.4274%
001373 易方达新丝路混合 积极配置型 2019-06-19 0.8590 1.6568%
001433 易方达瑞景灵活配置混合 积极配置型 2019-06-19 1.2730 0.0786%
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 积极配置型 2019-06-19 1.1580 2.0264%
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 积极配置型 2019-06-19 0.9490 2.0430%
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 积极配置型 2019-06-19 1.1420 0.9726%
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 积极配置型 2019-06-19 1.1310 0.9821%
001475 易方达国防军工混合 积极配置型 2019-06-19 0.7010 1.7417%
001512 易方达中债3-5年国债指数 债券型 2019-06-19 1.1500 0.0000%
001513 易方达信息产业混合 股票型 2019-06-19 1.1340 2.6244%
001802 易方达瑞财混合I 积极配置型 2019-06-19 1.1030 0.0907%
001803 易方达瑞财混合E 积极配置型 2019-06-19 1.0960 0.0913%
001857 易方达现代服务业混合 股票型 2019-06-19 1.0730 1.7062%
001898 易方达大健康混合 股票型 2019-06-19 1.1340 1.5219%
002351 易方达裕祥回报债券 债券型 2019-06-19 1.2210 0.8258%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 债券型 2019-06-19 1.1750 0.1705%
002602 易方达丰惠混合 股票型 2019-06-19 0.9830 0.6141%
002969 易方达丰和债券 股票型 2019-06-19 1.1724 0.5058%
003133 易方达裕鑫债A 债券型 2019-06-19 1.0563 0.6096%
003134 易方达裕鑫债C 债券型 2019-06-19 1.0639 0.6052%
003214 易方达富惠纯债 债券型 2019-06-19 1.0176 0.0393%
003321 易方达原油C类人民币 股票型 2019-06-18 1.0252 2.2643%
003322 易方达原油A类美元汇 股票型 2019-06-18 0.1503 2.2449%
003323 易方达原油C类美元汇 股票型 2019-06-18 0.1487 2.2696%
003524 易方达深证成指ETF联接A 股票型 2019-06-19 0.9547 1.2515%
003839 易方达瑞通混合A 股票型 2019-06-19 1.2380 0.7323%
003961 易方达瑞程混合A 股票型 2019-06-19 1.1415 3.2658%
004744 易方达创业板ETF联接 股票型 2019-06-19 1.5267 0.9055%
005438 易方达易百智能量化策略C 2019-06-19 0.8517 1.2843%
005583 易方达港股通红利混合 股票型 2019-06-19 0.7921 3.1112%
005827 易方达蓝筹精选混合 股票型 2019-06-19 1.2447 2.1921%
005875 易方达中盘成长混合 股票型 2019-06-19 1.2286 2.2130%
006013 易方达鑫转招利混合A 股票型 2019-06-19 0.9915 0.4458%
006014 易方达鑫转招利混合C 股票型 2019-06-19 0.9897 0.4466%
006262 易方达深证成指ETF联接C 股票型 2019-06-19 0.9551 1.2617%
006263 易方达恒生综合小型股指数(QDII- 股票型 2019-06-19 1.0788 1.5055%
006327 易方达中证海外联接人民币A 股票型 2019-06-18 0.9463 2.3580%
006328 易方达中证海外联接人民币C 股票型 2019-06-18 0.9400 2.3519%
006329 易方达中证海外联接美元A 股票型 2019-06-18 0.1373 2.3863%
006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接 股票型 2019-06-19 0.9659 1.2898%
006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接 股票型 2019-06-19 0.9649 1.2912%
007029 易方达中证500ETF联接发起式C 股票型 2019-06-19 0.9590 0.5874%
007339 易方达沪深300ETF联接C 股票型 2019-06-19 1.2852 1.4045%
110001 易方达平稳增长混合 积极配置型 2019-06-19 2.5950 1.6053%
110002 易方达策略成长混合 积极配置型 2019-06-19 2.7710 1.7628%
110003 易方达上证50指数 股票型 2019-06-19 1.6458 1.5989%
110005 易方达积极成长混合 积极配置型 2019-06-19 0.6206 1.4550%
110006 易方达货币A 货币基金 2019-03-29 1.4305 83.7036%
110007 易方达稳健收益债券A 债券型 2019-06-19 1.2954 0.3486%
110008 易方达稳健收益债券B 债券型 2019-06-19 1.2992 0.3476%
110009 易方达价值精选混合 积极配置型 2019-06-19 1.0651 1.3898%
110010 易方达价值成长混合 积极配置型 2019-06-19 1.5618 2.0451%
110011 易方达中小盘混合 积极配置型 2019-06-19 4.6027 1.4503%
110012 易方达科汇灵活配置混合 积极配置型 2019-06-19 1.4210 1.2830%
110013 易方达科翔混合 积极配置型 2019-06-19 2.4270 1.9748%
110015 易方达行业领先混合 积极配置型 2019-06-19 2.2570 2.1729%
110016 易方达货币B 货币基金 2019-03-29 1.4957 77.2787%
110017 易方达增强回报债券A 债券型 2019-06-19 1.2810 0.3918%
110018 易方达增强回报债券B 债券型 2019-06-19 1.2680 0.3959%
110019 易方达深证100ETF联接 股票型 2019-06-19 1.0704 1.2869%
110020 易方达沪深300ETF联接 股票型 2019-06-19 1.2856 1.4040%
110021 易方达上证中盘ETF联接 股票型 2019-06-19 1.3000 1.1358%
110022 易方达消费行业股票 股票型 2019-06-19 2.6100 1.3592%
110023 易方达医疗保健行业混合 积极配置型 2019-06-19 1.7310 1.2873%
110025 易方达资源行业混合 积极配置型 2019-06-19 0.8170 0.4920%
110026 易方达创业板ETF联接 股票型 2019-06-19 1.5327 0.9019%
110027 易方达安心回报债券A 债券型 2019-06-19 1.5910 0.5689%
110028 易方达安心回报债券B 债券型 2019-06-19 1.5750 0.5747%
110029 易方达科讯混合 积极配置型 2019-06-19 0.9336 1.8991%
110030 易方达沪深300量化增强 股票型 2019-06-19 2.2813 1.4768%
110031 易方达恒生中企ETF联 股票型 2019-06-19 1.1900 2.2688%
110032 恒生中国ETF联接现汇QDII 股票型 2019-06-19 0.1727 2.3104%
110033 恒生中国ETF联接现钞QDII 股票型 2019-06-19 0.1727 2.3104%
110035 易方达双债增强债券A 债券型 2019-06-19 1.3000 0.6971%
110036 易方达双债增强债券C 债券型 2019-06-19 1.2630 0.7177%
110037 易方达纯债债券A 债券型 2019-06-19 1.1430 0.0000%
110038 易方达纯债债券C 债券型 2019-06-19 1.1390 0.0879%
110050 易方达月月利理财债券A 货币基金 2019-03-29 0.7438 0.2696%
110051 易方达月月利理财债券B 货币基金 2019-03-29 0.8233 0.2313%
110052 易方达双月利理财债券A 货币基金 2019-06-19 1.0005 0.0300%
110053 易方达双月利理财债券B 货币基金 2019-06-19 1.0007 0.0400%
112002 易方达策略成长二号混合 积极配置型 2019-06-19 0.8410 1.6929%
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) QDII 2019-06-18 0.8960 2.5172%
118002 易方达标普全球高端消费品指数 股票型 2019-06-18 1.8980 1.8787%
150106 易方达中小板指数分级稳健 股票型 2019-06-19 1.0519 0.0190%
150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2019-06-19 0.5475 5.4304%
150255 易方达银行指数分级A 股票型 2019-06-19 1.0023 0.0100%
150256 易方达银行指数分级B 股票型 2019-06-19 0.9407 2.1612%
150257 易方达生物科技指数分级A 股票型 2019-06-19 1.0023 0.0100%
150258 易方达生物科技指数分级B 股票型 2019-06-19 0.9319 2.9951%
150259 易方达重组指数分级A 股票型 2019-06-19 1.0023 0.0100%
150260 易方达重组指数分级B 股票型 2019-06-19 0.7473 2.0902%
159001 易方达保证金收益货币A 货币基金 2019-03-29 0.8867 38.5685%
159002 易方达保证金收益货币B 货币基金 2019-03-29 0.9637 36.6950%
159901 易方达深证100ETF ETF 2019-06-19 4.3076 1.3791%
159915 易方达创业板ETF 股票型 2019-06-19 1.4150 0.9705%
159934 易方达黄金ETF 股票型 2019-06-19 2.9704 -0.4591%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 债券型 2019-06-19 1.4310 0.4916%
161116 易方达黄金主题 股票型 2019-06-18 0.7290 0.5517%
161117 易方达永旭添利债券 债券型 2019-06-19 1.0750 0.0000%
161118 易方达中小板指数分级 股票型 2019-06-19 0.7997 1.8078%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 债券型 2019-06-19 1.3645 0.0000%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 债券型 2019-06-19 1.3411 0.0000%
161121 易方达银行指数分级 股票型 2019-06-19 0.9715 1.0400%
161122 易方达生物科技指数分级 股票型 2019-06-19 0.9671 1.4263%
161123 易方达重组指数分级 股票型 2019-06-19 0.8748 0.8880%
161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 2019-06-18 1.2814 0.8818%
161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 2019-06-18 1.2996 1.5471%
161128 易标普信息科技人民币 2019-06-18 1.5451 1.6246%
161129 易方达原油A类人民币 2019-06-18 1.0363 2.2698%
161131 易方达战略配售 股票型 2019-06-19 1.0535 0.0665%
184712 易方达科汇 封闭式基金 2008-09-30 1.1095 0.0000%
184713 易方达科翔 封闭式基金 2008-11-07 1.1907 -13.2712%
500056 易方达科瑞 封闭式基金 2016-12-31 0.8540 0.0000%
502003 易方达军工指数分级 股票型 2019-06-19 1.1480 1.7189%
502004 易方达军工指数分级A 股票型 2019-06-19 1.0300 0.0194%
502005 易方达军工指数分级B 股票型 2019-06-19 1.2660 3.1449%
502006 易方达国企改革指数分级 股票型 2019-06-19 0.9421 1.6070%
502007 易方达国企改革指数分级A 股票型 2019-06-19 1.0006 0.0100%
502008 易方达国企改革指数分级B 股票型 2019-06-19 0.8836 3.4782%
502010 易方达证券公司指数分级 股票型 2019-06-19 1.0140 2.0429%
502011 易方达证券公司指数分级A 股票型 2019-06-19 1.0429 0.0096%
502012 易方达证券公司指数分级B 股票型 2019-06-19 0.9851 4.2875%
502048 易方达上证50指数分级 股票型 2019-06-19 0.9283 1.5646%
502049 易方达上证50指数分级A 股票型 2019-06-19 1.0084 0.0099%
502050 易方达上证50指分B 股票型 2019-06-19 0.8482 3.4769%
510130 易方达上证中盘ETF ETF 2019-06-19 3.7864 1.2163%
510310 易方达沪深300发起式ETF 股票型 2019-06-19 1.6266 1.4849%
510580 易方达中证500ETF 股票型 2019-06-19 4.8786 1.3230%
510900 易方达恒生国企QDII 股票型 2019-06-19 1.1919 2.4145%
511800 易方达货币E 货币基金 2019-03-29 1.4276 84.0402%
512010 易方达沪深300医卫ETF 股票型 2019-06-19 1.5718 1.5112%
512070 易方达300非银行金融ETF 股票型 2019-06-19 2.1671 2.5312%
512090 易方达MSCI中国A股ETF 2019-06-19 1.0209 1.3703%
513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ET 股票型 2019-06-18 1.1726 2.5717%