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酷基金网 > 基金排名 > 嘉实瑞享定期混合

  • 实时估值

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嘉实瑞享定期混合(160726)净值估算分时图

嘉实瑞享定期混合(代码160726)

0.9628

净值 [2018-12-14]
-0.79%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期0000-00-00

最新规模0.00亿份

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  • 净值走势
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收益表现

  最近一周18-12-07 最近一月18-11-14 最近一季18-09-14 最近半年18-06-14 最近一年17-12-14 最近两年16-12-14 今年以来
基金收益0.08% -1.51% -2.23% - - - -
混合排名1213 3137 2895 - - - -
分类排名342 506 421 - - - -
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

基金公告

文章标题 日期

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

基金聊吧

文章标题 发布人

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000005 嘉实增信定期债券 债券型 2018-12-14 1.0490 -0.0952%
000008 嘉实中证500ETF联接 股票型 2018-12-14 1.1760 -2.3985%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 股票型 2018-12-13 1.7770 -0.4482%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现 股票型 2018-12-13 1.5790 0.0000%
000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 2018-12-14 1.0850 -1.4532%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 2018-12-14 1.0676 -0.0468%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 2018-12-14 1.0613 -0.0565%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 2018-12-14 1.1340 -0.0881%
000115 嘉实如意宝定期债C 债券型 2018-12-14 1.1220 -0.0890%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 2018-12-14 1.0170 -0.0491%
000176 嘉实沪深300指数增强 股票型 2018-12-14 1.1006 -1.3534%
000177 嘉实丰益信用定期债券A 债券型 2018-12-14 1.0080 0.0000%
000183 嘉实丰益策略定债 债券型 2018-12-14 1.0030 -0.0996%
000340 嘉实新兴市场C2(QDII) 债券型 2015-12-31 1.1550 15.5000%
000341 嘉实双币分级债(QDII)A 债券型 2018-12-13 1.0970 0.1826%
000342 嘉实新兴市场A1 债券型 2018-12-13 1.2000 -0.2494%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 积极配置型 2018-12-14 1.1620 0.0861%
000464 嘉实活期宝货币 货币基金 2018-12-14 0.8188 0.0000%
000485 嘉实1个月理财债A 债券型 2018-07-22 4.2300 0.0000%
000486 嘉实1个月理财债E 货币基金 2018-07-22 4.2958 0.0000%
000487 嘉实3个月理财债A 货币基金 2018-03-05 1.3056 0.0000%
000488 嘉实3个月理财债E 货币基金 2018-11-02 1.3713 0.0000%
000581 嘉实活钱包货币 货币基金 2018-12-14 0.8289 0.0000%
000585 嘉实对冲套利定期混合 积极配置型 2018-12-14 1.0570 0.0947%
000595 嘉实泰和混合 积极配置型 2018-12-14 1.8560 -2.5762%
000618 嘉实薪金宝货币 货币基金 2018-12-14 0.8848 0.0000%
000711 嘉实医疗保健股票 股票型 2018-12-14 1.2550 -2.9389%
000751 嘉实新兴产业股票 股票型 2018-12-14 1.7920 -2.0230%
000870 嘉实新收益混合 积极配置型 2018-12-14 0.9620 -1.9368%
000917 嘉实机构快线货币A 货币基金 2018-12-14 0.9596 0.0000%
000918 嘉实机构快线货币B 货币基金 2017-06-20 1.0942 0.0000%
000919 嘉实机构快线货币C 货币基金 2017-06-20 1.1002 0.0000%
000985 嘉实逆向策略股票 股票型 2018-12-14 0.8730 -2.1300%
000988 嘉实全球互联网股票-人民币 股票型 2018-12-13 1.3150 -0.6047%
000989 嘉实全球互联网股票-美元 股票型 2018-12-13 1.1670 -0.1711%
000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 股票型 2018-12-13 1.1670 -0.1711%
001036 嘉实企业变革股 股票型 2018-12-14 0.7850 -2.1197%
001039 嘉实先进制造股票 股票型 2018-12-14 0.6570 -2.0864%
001044 嘉实新消费股票 股票型 2018-12-14 1.2010 -1.7989%
001416 嘉实事件驱动股票 股票型 2018-12-14 0.5770 -2.0374%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 股票型 2018-12-14 1.0874 -1.6995%
001577 嘉实低价策略股票 股票型 2018-12-14 0.9360 -1.3699%
001616 嘉实环保低碳股票 股票型 2018-12-14 1.0870 -2.1602%
001620 嘉实新机遇混合发起式 积极配置型 2018-11-28 1.0530 0.0951%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 2018-12-14 0.8380 -2.1028%
001639 嘉实新常态混合A 积极配置型 2018-09-03 1.0770 0.0929%
001640 嘉实新常态混合C 积极配置型 2018-09-03 1.0680 0.0000%
001688 嘉实新起点混合A 积极配置型 2018-12-14 1.0750 0.1864%
001755 嘉实新思路混合 积极配置型 2018-12-14 1.0680 -0.0935%
001760 嘉实创新成长混合 积极配置型 2018-12-14 0.8740 -0.1143%
001812 嘉实货币E 货币基金 2018-12-14 0.7699 0.0000%
001872 嘉实丰益信用定期债券C 债券型 2018-12-14 1.0030 0.0000%
001873 嘉实增强收益定期债券C 债券型 2018-11-15 1.0110 0.0000%
001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 2018-12-14 1.2230 -1.5298%
002149 嘉实新优选混合 积极配置型 2018-12-14 1.0660 -0.0937%
002168 嘉实智能汽车股票 股票型 2018-12-14 1.1680 -1.9312%
002178 嘉实新起点混合C 积极配置型 2018-12-14 1.0390 0.0963%
002211 嘉实新财富混合 积极配置型 2018-12-14 1.0740 -0.0930%
002212 嘉实新起航混合 积极配置型 2018-12-14 1.0740 -0.0930%
002222 嘉实新趋势混合 积极配置型 2018-12-14 1.1510 -0.0868%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 债券型 2018-12-14 1.0400 -0.0961%
002549 嘉实稳祥纯债债券 债券型 2018-12-14 1.1412 -0.0613%
002550 嘉实稳荣债券 债券型 2018-12-14 1.0350 -0.0936%
002551 嘉实稳泰债券 债券型 2017-12-18 1.0810 4.1426%
002744 嘉实稳丰纯债 债券型 2017-08-21 1.0290 -0.1940%
002749 嘉实稳盛债券 债券型 2018-12-14 1.0420 -0.1916%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 债券型 2018-12-14 1.0035 -0.0398%
003053 嘉实文体娱乐股票A 股票型 2018-12-14 0.8570 -2.1689%
003054 嘉实文体娱乐股票C 股票型 2018-12-14 0.8490 -2.1889%
003056 嘉实稳泽纯债债券 债券型 2018-12-14 1.0397 -0.0192%
003187 嘉实安益混合 积极配置型 2018-12-14 1.1280 0.0000%
003292 嘉实优势成长混合 积极配置型 2018-12-14 0.7570 -0.5256%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 2018-12-14 0.8272 -1.6526%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2018-12-14 0.9400 -2.2259%
004477 嘉实沪港深回报混合 2018-12-14 0.9504 -1.2469%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 2018-12-14 0.9367 -1.2545%
005157 嘉实领航资产配置(FOF)C 2018-12-12 0.9555 0.0314%
005267 嘉实价值精选股票 2018-12-14 0.8892 -1.5173%
005612 嘉实核心优势股票 2018-12-14 0.8426 -1.3349%
070001 嘉实成长收益混合 积极配置型 2018-12-14 1.0438 -2.0274%
070002 嘉实增长混合 积极配置型 2018-12-14 8.7480 -1.5752%
070003 嘉实稳健混合 积极配置型 2018-12-14 1.0490 -1.4098%
070005 嘉实债券 债券型 2018-12-14 1.2600 -0.0793%
070006 嘉实服务增值行业混合 积极配置型 2018-12-14 4.3420 -1.3182%
070007 嘉实浦安保本 保本型 2007-12-07 1.0000 0.0999%
070008 嘉实货币A 货币基金 2018-12-14 0.7695 0.0000%
070009 嘉实超短债 债券型 2018-12-14 1.0518 -0.0095%
070010 嘉实主题精选混合 积极配置型 2018-12-14 1.1810 -1.3367%
070011 嘉实策略混合 积极配置型 2018-12-14 0.8820 -2.3256%
070012 嘉实海外中国股票混合 QDII 2018-12-13 0.8030 0.8794%
070013 嘉实研究精选混合 积极配置型 2018-12-14 1.4870 -1.5884%
070015 嘉实多元债券A 债券型 2018-12-14 1.1230 -0.3549%
070016 嘉实多元债券B 债券型 2018-12-14 1.1150 -0.3575%
070017 嘉实量化阿尔法混合 积极配置型 2018-12-14 1.0300 -1.9048%
070018 嘉实回报混合 积极配置型 2018-12-14 0.9550 -0.9336%
070019 嘉实价值优势混合 积极配置型 2018-12-14 1.3540 -1.6703%
070020 嘉实稳固收益 债券型 2018-12-14 1.0880 -0.1835%
070021 嘉实主题新动力混合 积极配置型 2018-12-14 1.2980 -1.8896%
070022 嘉实领先成长混合 积极配置型 2018-12-14 1.5390 -2.5949%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接 股票型 2018-12-14 1.4233 -1.6515%
070025 嘉实信用债券A 债券型 2018-12-14 1.1610 -0.0861%
070026 嘉实信用债券C 债券型 2018-12-14 1.1490 0.0000%
070027 嘉实周期优选混合 积极配置型 2018-12-14 1.5370 -1.9145%
070028 嘉实安心货币A 货币基金 2018-12-14 0.3970 0.0000%
070029 嘉实安心货币B 货币基金 2018-12-14 0.4632 0.0000%
070030 嘉实中创400联接 股票型 2018-12-14 1.1475 -2.5809%
070031 嘉实全球房产QDII 股票型 2018-12-13 1.1010 0.3646%
070032 嘉实优化红利混合 积极配置型 2018-12-14 1.2310 -1.6773%
070033 嘉实增强收益定债 债券型 2018-11-15 1.0210 0.0980%
070035 嘉实理财宝7天债A 货币基金 2018-12-14 0.7368 0.0000%
070036 嘉实理财宝7天债B 货币基金 2018-12-14 0.8167 0.0000%
070037 嘉实纯债债券A 债券型 2018-12-14 1.1170 -0.0894%
070038 嘉实纯债债券C 债券型 2018-12-14 1.1090 0.0000%
070088 嘉实货币B 货币基金 2018-12-14 0.8357 0.0000%
070099 嘉实优质企业混合 积极配置型 2018-12-14 1.1790 -1.7500%
150032 嘉实多利债优先 债券型 2018-12-14 1.0359 0.0097%
150033 嘉实多利债进取 债券型 2018-12-14 0.6789 -2.8477%
159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型 2018-12-14 1.4132 -1.7451%
159918 嘉实中创400ETF 股票型 2018-12-14 1.1938 -2.7296%
159919 嘉实沪深300ETF 股票型 2018-12-14 3.5174 -1.6799%
159922 嘉实中证500ETF 股票型 2018-12-14 4.5300 -2.5303%
159926 嘉实中证中期国债ETF 债券型 2018-12-14 112.9400 -0.0451%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) LOF 2018-12-14 0.9153 -1.5912%
160716 嘉实基本面50 LOF 2018-12-14 1.4193 -1.1492%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) QDII 2018-12-14 0.7895 -1.7424%
160718 嘉实多利分级债券 债券型 2018-12-14 0.9645 -0.4027%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 股票型 2018-12-13 0.6980 -0.5698%
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 债券型 2018-12-14 1.1129 -0.0090%
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 债券型 2018-12-14 1.1171 -0.0179%
160722 嘉实惠泽定增混合 积极配置型 2018-12-14 0.9099 -1.3552%
160726 嘉实瑞享定期混合 2018-12-14 0.9628 -0.7934%
184721 嘉实丰和价值封闭 封闭式基金 2017-03-17 0.0000 -100.0000%
500002 基金泰和 封闭式基金 2014-04-29 1.0470 1.4535%
505888 嘉实元和混合 积极配置型 2018-12-14 1.1551 0.0000%
511960 嘉实机构快线货币H 货币基金 2018-12-14 0.8535 0.0000%
512600 嘉实中证主要消费ETF 股票型 2018-12-14 1.8617 -1.6119%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 股票型 2018-12-14 1.2385 -2.7025%
512640 嘉实中证金融地产ETF 股票型 2018-12-14 1.6422 -1.7940%
519808 嘉实保证金货币A 货币基金 2018-12-14 0.3873 0.0000%
519809 嘉实保证金货币B 货币基金 2018-12-14 0.5500 0.0000%