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酷基金网 > 基金排名 > 嘉实瑞享定期混合

  • 实时估值

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嘉实瑞享定期混合(160726)净值估算分时图

嘉实瑞享定期混合(代码160726)

0.9649

净值 [2018-10-19]
1.24%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期0000-00-00

最新规模0.00亿份

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-10-04 最近一月18-09-11 最近一季18-07-11 最近半年18-04-11 最近一年17-10-11 最近两年16-10-11 今年以来
基金收益-4.60% -2.88% - - - - -
混合排名2507 3134 - - - - -
分类排名253 548 - - - - -
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

基金公告

文章标题 日期

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

基金聊吧

文章标题 发布人

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000005 嘉实增信定期债券 债券型 2018-10-19 1.0310 0.0971%
000008 嘉实中证500ETF联接 股票型 2018-10-19 1.1195 2.5653%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 股票型 2018-10-18 1.9220 -1.3853%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现 股票型 2018-10-18 1.6960 -1.6241%
000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 2018-10-19 1.1290 3.4830%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 2018-10-19 1.0640 0.0000%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 2018-10-19 1.0580 0.0000%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 2018-10-19 1.1790 0.0849%
000115 嘉实如意宝定期债C 债券型 2018-10-19 1.1620 0.0000%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 2018-10-19 1.0149 0.0394%
000176 嘉实沪深300指数增强 股票型 2018-10-19 1.0992 3.0275%
000177 嘉实丰益信用定期债券A 债券型 2018-10-19 1.0190 0.0982%
000183 嘉实丰益策略定债 债券型 2018-10-19 1.0030 0.0998%
000340 嘉实新兴市场C2(QDII) 债券型 2015-12-31 1.1550 15.5000%
000341 嘉实双币分级债(QDII)A 债券型 2018-10-18 1.1000 -0.0908%
000342 嘉实新兴市场A1 债券型 2018-10-18 1.2110 0.1654%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 积极配置型 2018-10-19 1.1670 0.2577%
000464 嘉实活期宝货币 货币基金 2018-10-19 0.8525 0.0000%
000485 嘉实1个月理财债A 债券型 2018-07-22 4.2300 0.0000%
000486 嘉实1个月理财债E 货币基金 2018-07-22 4.2958 0.0000%
000487 嘉实3个月理财债A 货币基金 2018-03-05 1.3056 0.0000%
000488 嘉实3个月理财债E 货币基金 2018-03-05 1.3713 0.0000%
000581 嘉实活钱包货币 货币基金 2018-10-19 0.8592 0.0000%
000585 嘉实对冲套利定期混合 积极配置型 2018-10-19 1.0630 0.3777%
000595 嘉实泰和混合 积极配置型 2018-10-19 1.8410 4.8864%
000618 嘉实薪金宝货币 货币基金 2018-10-19 0.7862 0.0000%
000711 嘉实医疗保健股票 股票型 2018-10-19 1.2640 3.2680%
000751 嘉实新兴产业股票 股票型 2018-10-19 1.7750 3.6799%
000870 嘉实新收益混合 积极配置型 2018-10-19 0.9400 3.5242%
000917 嘉实机构快线货币A 货币基金 2018-10-19 0.7142 0.0000%
000918 嘉实机构快线货币B 货币基金 2017-06-20 1.0942 0.0000%
000919 嘉实机构快线货币C 货币基金 2017-06-20 1.1002 0.0000%
000985 嘉实逆向策略股票 股票型 2018-10-19 0.7970 3.6411%
000988 嘉实全球互联网股票-人民币 股票型 2018-10-18 1.3670 -1.7960%
000989 嘉实全球互联网股票-美元 股票型 2018-10-18 1.2050 -2.0325%
000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 股票型 2018-10-18 1.2050 -2.0325%
001036 嘉实企业变革股 股票型 2018-10-19 0.7340 3.8190%
001039 嘉实先进制造股票 股票型 2018-10-19 0.6370 3.4091%
001044 嘉实新消费股票 股票型 2018-10-19 1.1950 2.9285%
001416 嘉实事件驱动股票 股票型 2018-10-19 0.5820 3.1915%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 股票型 2018-10-19 1.0605 3.5645%
001577 嘉实低价策略股票 股票型 2018-10-19 0.9400 3.2967%
001616 嘉实环保低碳股票 股票型 2018-10-19 0.9080 2.9478%
001620 嘉实新机遇混合发起式 积极配置型 2018-10-19 1.0500 0.0000%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 2018-10-19 0.7790 2.5000%
001639 嘉实新常态混合A 积极配置型 2018-09-03 1.0770 0.0929%
001640 嘉实新常态混合C 积极配置型 2018-09-03 1.0680 0.0000%
001688 嘉实新起点混合A 积极配置型 2018-10-19 1.0670 0.0938%
001755 嘉实新思路混合 积极配置型 2018-10-19 1.0620 0.0943%
001760 嘉实创新成长混合 积极配置型 2018-10-19 0.8780 0.4577%
001812 嘉实货币E 货币基金 2018-10-19 0.8737 0.0000%
001872 嘉实丰益信用定期债券C 债券型 2018-10-19 1.0100 0.0991%
001873 嘉实增强收益定期债券C 债券型 2018-10-19 1.0080 0.0993%
001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 2018-10-19 1.2540 2.6187%
002149 嘉实新优选混合 积极配置型 2018-10-19 1.0610 0.1889%
002168 嘉实智能汽车股票 股票型 2018-10-19 0.9690 3.5256%
002178 嘉实新起点混合C 积极配置型 2018-10-19 1.0380 0.0000%
002211 嘉实新财富混合 积极配置型 2018-10-19 1.0690 0.1874%
002212 嘉实新起航混合 积极配置型 2018-10-19 1.0700 0.1873%
002222 嘉实新趋势混合 积极配置型 2018-10-19 1.1440 0.0000%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 债券型 2018-10-19 1.0820 0.0000%
002549 嘉实稳祥纯债债券 债券型 2018-10-19 1.1210 0.0000%
002550 嘉实稳荣债券 债券型 2018-10-19 1.0540 0.0000%
002551 嘉实稳泰债券 债券型 2017-12-18 1.0810 4.1426%
002744 嘉实稳丰纯债 债券型 2017-08-21 1.0290 -0.1940%
002749 嘉实稳盛债券 债券型 2018-10-19 1.0400 0.2893%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 债券型 2018-10-19 1.0442 0.0192%
003053 嘉实文体娱乐股票A 股票型 2018-10-19 0.8340 4.2500%
003054 嘉实文体娱乐股票C 股票型 2018-10-19 0.8260 4.1614%
003056 嘉实稳泽纯债债券 债券型 2018-10-19 1.0288 0.0097%
003187 嘉实安益混合 积极配置型 2018-10-19 1.1160 0.0000%
003292 嘉实优势成长混合 积极配置型 2018-10-19 0.7560 2.7174%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 2018-10-19 0.8225 1.3933%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2018-10-19 0.9374 2.9544%
004477 嘉实沪港深回报混合 2018-10-19 0.9492 2.0645%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 2018-10-19 0.9529 3.1835%
005157 嘉实领航资产配置(FOF)C 2018-10-17 0.9472 0.0317%
005267 嘉实价值精选股票 2018-10-19 0.8828 1.5997%
005612 嘉实核心优势股票 2018-10-19 0.8536 2.5222%
070001 嘉实成长收益混合 积极配置型 2018-10-19 1.0229 3.2086%
070002 嘉实增长混合 积极配置型 2018-10-19 8.6300 3.1926%
070003 嘉实稳健混合 积极配置型 2018-10-19 1.0640 2.8019%
070005 嘉实债券 债券型 2018-10-19 1.2460 0.0803%
070006 嘉实服务增值行业混合 积极配置型 2018-10-19 4.4120 3.2772%
070007 嘉实浦安保本 保本型 2007-12-07 1.0000 0.0999%
070008 嘉实货币A 货币基金 2018-10-19 0.8743 0.0000%
070009 嘉实超短债 债券型 2018-10-19 1.0517 0.0000%
070010 嘉实主题精选混合 积极配置型 2018-10-19 1.1410 2.8855%
070011 嘉实策略混合 积极配置型 2018-10-19 0.8210 3.7927%
070012 嘉实海外中国股票混合 QDII 2018-10-18 0.7720 -0.7712%
070013 嘉实研究精选混合 积极配置型 2018-10-19 1.4890 3.3310%
070015 嘉实多元债券A 债券型 2018-10-19 1.1150 0.3600%
070016 嘉实多元债券B 债券型 2018-10-19 1.1080 0.3623%
070017 嘉实量化阿尔法混合 积极配置型 2018-10-19 1.0330 2.7861%
070018 嘉实回报混合 积极配置型 2018-10-19 0.9750 1.6684%
070019 嘉实价值优势混合 积极配置型 2018-10-19 1.3670 2.3204%
070020 嘉实稳固收益 债券型 2018-10-19 1.0860 0.4625%
070021 嘉实主题新动力混合 积极配置型 2018-10-19 1.1740 3.8938%
070022 嘉实领先成长混合 积极配置型 2018-10-19 1.5220 3.9617%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接 股票型 2018-10-19 1.3660 2.6450%
070025 嘉实信用债券A 债券型 2018-10-19 1.1460 0.0873%
070026 嘉实信用债券C 债券型 2018-10-19 1.1350 0.0882%
070027 嘉实周期优选混合 积极配置型 2018-10-19 1.4720 3.5890%
070028 嘉实安心货币A 货币基金 2018-10-19 0.5284 0.0000%
070029 嘉实安心货币B 货币基金 2018-10-19 0.5946 0.0000%
070030 嘉实中创400联接 股票型 2018-10-19 1.0837 2.6814%
070031 嘉实全球房产QDII 股票型 2018-10-18 1.0830 -0.5510%
070032 嘉实优化红利混合 积极配置型 2018-10-19 1.2290 2.5021%
070033 嘉实增强收益定债 债券型 2018-10-19 1.0170 0.0984%
070035 嘉实理财宝7天债A 货币基金 2018-10-19 0.5408 0.0000%
070036 嘉实理财宝7天债B 货币基金 2018-10-19 0.6206 0.0000%
070037 嘉实纯债债券A 债券型 2018-10-19 1.1570 0.0865%
070038 嘉实纯债债券C 债券型 2018-10-19 1.1470 0.0000%
070088 嘉实货币B 货币基金 2018-10-19 0.9388 0.0000%
070099 嘉实优质企业混合 积极配置型 2018-10-19 1.2050 3.1678%
150032 嘉实多利债优先 债券型 2018-10-19 1.0282 0.0097%
150033 嘉实多利债进取 债券型 2018-10-19 0.6732 2.1393%
159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型 2018-10-19 1.3531 2.8035%
159918 嘉实中创400ETF 股票型 2018-10-19 1.1237 2.8464%
159919 嘉实沪深300ETF 股票型 2018-10-19 3.4819 2.9721%
159922 嘉实中证500ETF 股票型 2018-10-19 4.3014 2.7151%
159926 嘉实中证中期国债ETF 债券型 2018-10-19 112.1750 0.0036%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) LOF 2018-10-19 0.9064 2.8131%
160716 嘉实基本面50 LOF 2018-10-19 1.4209 2.8892%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) QDII 2018-10-19 0.7880 0.8317%
160718 嘉实多利分级债券 债券型 2018-10-19 0.9572 0.3039%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 股票型 2018-10-18 0.6960 0.4329%
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 债券型 2018-10-19 1.0998 0.1366%
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 债券型 2018-10-19 1.1046 0.1360%
160722 嘉实惠泽定增混合 积极配置型 2018-10-19 0.9262 1.1909%
160726 嘉实瑞享定期混合 2018-10-19 0.9649 1.2381%
184721 嘉实丰和价值封闭 封闭式基金 2017-03-17 0.0000 -100.0000%
500002 基金泰和 封闭式基金 2014-04-29 1.0470 1.4535%
505888 嘉实元和混合 积极配置型 2018-10-19 1.1472 0.0436%
511960 嘉实机构快线货币H 货币基金 2018-10-19 0.6164 0.0000%
512600 嘉实中证主要消费ETF 股票型 2018-10-19 1.9502 3.6513%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 股票型 2018-10-19 1.2657 2.1220%
512640 嘉实中证金融地产ETF 股票型 2018-10-19 1.5994 3.7763%
519808 嘉实保证金货币A 货币基金 2018-10-19 0.3507 0.0000%
519809 嘉实保证金货币B 货币基金 2018-10-19 0.5123 0.0000%