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酷基金网 > 基金排名 > 国泰国证食品饮料分级

  • 实时估值

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国泰国证食品饮料分级(160222)净值估算分时图

国泰国证食品饮料分级(代码160222)

股票型

1.2136

净值 [2018-08-21]
3.52%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2014-10-23

最新规模5.54亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
梁杏

梁杏女士:本科学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-08-13 最近一月18-07-20 最近一季18-05-20 最近半年18-02-20 最近一年17-08-20 最近两年16-08-20 今年以来
基金收益-5.48% -12.66% -13.58% -9.16% 10.63% 39.67% -10.73%
混合排名3974 4178 3240 2863 192 52 2835
分类排名860 945 531 405 86 29 412
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 伊利股份 600887 4204994 (股) 17.8900%
2 五粮液 000858 1460512 (股) 12.9400%
3 贵州茅台 600519 158178 (股) 12.6700%
4 洋河股份 002304 425970 (股) 6.6900%
5 泸州老窖 000568 572515 (股) 4.9700%
6 海天味业 603288 589642 (股) 4.3200%
7 双汇发展 000895 714336 (股) 2.7500%
8 老白干酒 600559 405839 (股) 1.9700%
9 山西汾酒 600809 188378 (股) 1.6000%
10 水井坊 600779 230544 (股) 1.4900%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000103 国泰境外高收益债券QDII 债券型 2018-08-20 1.3470 -0.2961%
000193 国泰美房地产股(QDII) 股票型 2018-03-07 1.4650 0.0000%
000199 国泰策略收益混合 积极配置型 2018-08-21 1.1410 1.6028%
000218 国泰黄金ETF联接 股票型 2018-08-21 1.0031 0.5312%
000302 国泰淘金互联网债 债券型 2018-01-26 1.0428 0.0096%
000362 国泰聚信价值优势混合A 积极配置型 2018-08-21 1.1280 1.1659%
000363 国泰聚信价值优势混合C 积极配置型 2018-08-21 1.1470 1.1464%
000367 国泰安康养老混合A 保守配置型 2018-08-21 1.3940 0.2878%
000511 国泰国策驱动混合A 积极配置型 2018-08-21 1.3810 1.3206%
000512 国泰结构转型混合A 积极配置型 2018-08-21 1.7500 0.8646%
000526 国泰浓益混合A 积极配置型 2018-08-21 1.3220 1.1477%
000742 国泰新经济混合 积极配置型 2018-08-21 1.8590 2.9347%
000953 国泰睿吉混合A 积极配置型 2018-08-21 0.8850 1.2586%
000954 国泰睿吉混合C 积极配置型 2018-08-21 0.8820 1.3793%
001265 国泰兴益混合A 积极配置型 2018-08-21 0.9750 0.7231%
001491 国泰生益混合A 积极配置型 2018-05-04 1.2307 0.1220%
001542 国泰互联网+股票 股票型 2018-08-21 1.5350 3.1586%
001626 国泰央企改革股票 股票型 2018-08-21 1.0580 1.8287%
001645 国泰大健康股票 股票型 2018-08-21 1.4470 2.0451%
001922 国泰新目标收益保本 保本型 2018-08-21 1.0320 0.0970%
001923 国泰添益混合 积极配置型 2018-08-21 1.0780 0.1859%
001936 国泰全球绝对收益基金优选(QDI 股票型 2018-08-20 1.0250 -0.1947%
002045 国泰生益混合C 积极配置型 2018-02-27 1.7084 0.0059%
002055 国泰兴益灵活配置C 积极配置型 2018-08-21 1.0210 0.6903%
002059 国泰浓益灵活混合C 积极配置型 2018-08-21 2.5180 1.1245%
002061 国泰安康养老混合C 积极配置型 2018-08-21 2.5240 0.2781%
002062 国泰国策驱动混合C 积极配置型 2018-08-21 1.3910 1.3110%
002063 国泰结构转型混合C 积极配置型 2018-08-21 1.7310 0.8741%
002197 国泰鑫保本混合 保本型 2018-08-21 1.0300 0.0000%
002458 国泰民利保本混合 保本型 2018-08-21 1.0330 0.0969%
002489 国泰民福保本混合 保本型 2018-08-21 1.0360 0.0966%
020001 国泰金鹰增长混合 积极配置型 2018-08-21 0.9081 1.9421%
020002 国泰金龙债券A 债券型 2018-08-21 1.0100 0.0000%
020003 国泰金龙行业混合 积极配置型 2018-08-21 0.4710 1.0730%
020005 国泰金马稳健混合 积极配置型 2018-08-21 0.8780 2.9308%
020006 国泰金象保本 保本型 2007-12-18 1.0000 0.1084%
020007 国泰货币 货币基金 2018-08-21 0.6476 0.0000%
020008 国泰金鹿保本 保本型 2008-06-10 1.0000 -0.0674%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 积极配置型 2018-08-21 0.8130 1.1194%
020010 国泰金牛创新混合 积极配置型 2018-08-21 1.0460 1.1605%
020011 国泰沪深300 股票型 2018-08-21 0.7319 1.7093%
020012 国泰金龙债券C 债券型 2018-08-21 0.9950 0.0000%
020015 国泰区位优势混合 积极配置型 2018-08-21 2.1700 1.7346%
020018 国泰金鹿保本混合 保本型 2018-08-21 1.0280 -0.0972%
020019 国泰双利债券A 债券型 2018-08-21 1.3680 0.1464%
020020 国泰双利债券C 债券型 2018-08-21 1.3300 0.1506%
020021 国泰上证180金融ETF联接 股票型 2018-08-21 1.3430 0.9774%
020022 国泰保本混合 保本型 2018-08-21 1.2710 1.2749%
020023 国泰事件驱动混合 积极配置型 2018-08-21 2.1110 2.8251%
020025 国泰中小板300联 股票型 2015-08-26 1.0350 0.0000%
020026 国泰成长优选混合 积极配置型 2018-08-21 2.3120 1.4925%
020027 国泰信用债券A 债券型 2018-05-16 1.2410 0.0000%
020028 国泰信用债券C 债券型 2018-05-16 1.1920 0.0840%
020029 国泰创利债券 债券型 2017-08-15 1.0290 0.0000%
020030 国泰6月理财债券B 债券型 2014-09-08 3.6204 -0.7223%
020031 国泰现金管理货币A 货币基金 2018-08-21 0.2629 0.0000%
020032 国泰现金管理货币B 货币基金 2018-08-21 0.3303 0.0000%
020033 国泰民安增利债券A 债券型 2018-08-21 1.0671 0.0938%
020034 国泰民安增利债券C 债券型 2018-08-21 1.0626 0.0942%
020035 国泰上证5年国债ETF联接A 债券型 2018-08-21 0.9540 -0.1047%
020036 国泰上证5年国债ETF联接C 债券型 2018-08-21 0.9720 -0.1028%
150010 国泰估值优先 股票型 2013-02-18 1.1710 0.0000%
150011 国泰估值进取 股票型 2013-02-18 0.4980 -0.2004%
150066 国泰信用互利债A 债券型 2018-08-21 1.0190 0.0000%
150067 国泰信用互利债B 债券型 2018-08-21 1.2160 0.0000%
150117 国泰国证房地产指数分级A 股票型 2018-08-21 1.0080 0.0198%
150118 国泰国证房地产指数分级B 股票型 2018-08-21 0.8326 2.6128%
150130 国泰医药指数分级A 股票型 2018-08-21 1.0348 0.0097%
150131 国泰国证医药卫生分级B 股票型 2018-08-21 0.5530 11.6495%
150196 国泰有色金属分级A 保守配置型 2018-08-21 1.0348 0.0097%
150197 国泰有色金属分级B 积极配置型 2018-08-21 0.5720 3.4919%
150198 国泰国证食品饮料分级A 积极配置型 2018-08-21 1.0348 0.0097%
150199 国泰国证食品饮料分级B 积极配置型 2018-08-21 1.3924 6.2982%
150215 国泰深证TMT50指分A 股票型 2018-08-21 1.0285 0.0097%
150216 国泰深证TMT50指分B 股票型 2018-08-21 0.7747 2.6909%
150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 积极配置型 2016-06-30 1.0358 0.0097%
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 积极配置型 2016-06-30 1.1902 -2.3546%
159917 国泰中小板300成长ETF 股票型 2015-08-26 1.8810 0.4271%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) LOF 2018-08-21 1.9760 1.5416%
160212 国泰估值优势混合(LOF) 积极配置型 2018-08-21 1.9630 1.5520%
160213 国泰纳斯达克100指数QDII QDII 2018-08-20 3.4220 -0.3204%
160215 国泰价值经典混合(LOF) LOF 2018-08-21 1.3420 1.9757%
160216 国泰大宗商配Q-L-F 股票型 2018-08-20 0.5370 0.0000%
160217 国泰信用互利分级债券 债券型 2018-08-21 1.0780 0.0000%
160218 国泰国证房地产指数分级 股票型 2018-08-21 0.9203 1.1763%
160219 国泰医药指数分级 股票型 2018-08-21 0.7939 3.7778%
160220 国泰民益混合(LOF)A 积极配置型 2018-08-21 1.1932 0.7685%
160221 国泰有色金属分级 积极配置型 2018-08-21 0.8034 1.2221%
160222 国泰国证食品饮料分级 股票型 2018-08-21 1.2136 3.5230%
160224 国泰深证TMT50指分级 股票型 2018-08-21 0.9016 1.1443%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 积极配置型 2018-08-21 0.8013 0.6153%
160226 国泰民益混合(LOF) C 积极配置型 2018-08-21 1.2129 0.7643%
184703 基金金盛 封闭式基金 2009-10-16 1.1003 0.8432%
500001 基金金泰 封闭式基金 2012-12-21 0.9151 0.0219%
500011 基金金鑫 封闭式基金 2014-10-17 1.0930 -2.8444%
501017 国泰融丰定增混合 积极配置型 2018-08-21 0.8186 0.6764%
510230 国泰上证180金融ETF 股票型 2018-08-21 5.4250 1.0317%
511010 国泰上证5年期国债ETF 债券型 2018-08-21 113.1280 -0.1218%
512660 国泰中证军工ETF 股票型 2018-08-21 0.6786 1.2232%
512880 国泰中证证券公司ETF 股票型 2018-08-21 0.7202 0.6147%
513100 国泰纳斯达克100 股票型 2018-08-20 2.6550 -0.3004%
518800 国泰黄金ETF 股票型 2018-08-21 2.6130 0.5039%
519020 国泰金泰平衡混合A 保守配置型 2018-08-21 0.9954 2.0191%
519021 国泰金鼎价值混合 积极配置型 2018-08-21 0.4640 1.7544%
519022 国泰金泰平衡混合C 积极配置型 2018-08-21 1.0055 2.0191%
519606 国泰金鑫股票 股票型 2018-08-21 1.3790 1.3971%