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酷基金网 > 基金排名 > 国泰国证食品饮料分级

  • 实时估值

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国泰国证食品饮料分级(160222)净值估算分时图

国泰国证食品饮料分级(代码160222)

股票型

0.9737

净值 [2019-06-18]
0.21%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2014-10-23

最新规模5.54亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
梁杏

梁杏女士:本科学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-04-04 最近一月19-03-11 最近一季19-01-11 最近半年18-10-11 最近一年18-04-11 最近两年17-04-11 今年以来
基金收益0.57% 17.00% 41.91% 32.95% 20.79% 69.09% 44.07%
混合排名230 33 158 518 182 38 189
分类排名104 24 95 263 86 20 119
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 伊利股份 600887 4204994 (股) 17.8900%
2 五粮液 000858 1460512 (股) 12.9400%
3 贵州茅台 600519 158178 (股) 12.6700%
4 洋河股份 002304 425970 (股) 6.6900%
5 泸州老窖 000568 572515 (股) 4.9700%
6 海天味业 603288 589642 (股) 4.3200%
7 双汇发展 000895 714336 (股) 2.7500%
8 老白干酒 600559 405839 (股) 1.9700%
9 山西汾酒 600809 188378 (股) 1.6000%
10 水井坊 600779 230544 (股) 1.4900%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000103 国泰境外高收益债券QDII 债券型 2019-06-17 1.4290 0.0000%
000193 国泰美房地产股(QDII) 股票型 2018-03-07 1.4650 0.0000%
000199 国泰策略收益混合 积极配置型 2019-06-18 1.2180 0.3378%
000218 国泰黄金ETF联接 股票型 2019-06-18 1.1433 0.6249%
000302 国泰淘金互联网债 债券型 2018-02-09 1.0431 0.0000%
000362 国泰聚信价值优势混合A 积极配置型 2019-06-18 1.1890 0.1685%
000363 国泰聚信价值优势混合C 积极配置型 2019-06-18 1.2040 0.1664%
000367 国泰安康养老混合A 保守配置型 2019-06-18 1.4560 0.0687%
000511 国泰国策驱动混合A 积极配置型 2019-06-18 1.3440 0.0745%
000512 国泰结构转型混合A 积极配置型 2019-06-18 1.7286 0.2726%
000526 国泰浓益混合A 积极配置型 2019-06-18 1.2540 0.0000%
000742 国泰新经济混合 积极配置型 2019-06-18 1.6320 0.6786%
000953 国泰睿吉混合A 积极配置型 2019-06-18 0.8410 0.1190%
000954 国泰睿吉混合C 积极配置型 2019-06-18 0.8350 0.1199%
001265 国泰兴益混合A 积极配置型 2019-06-18 1.0710 0.1871%
001491 国泰生益混合A 积极配置型 2018-05-04 1.2307 0.0081%
001542 国泰互联网+股票 股票型 2019-06-18 1.4640 0.7571%
001576 国泰智能装备股票 股票型 2019-06-18 0.9600 0.3135%
001579 国泰大农业股票 股票型 2019-06-18 1.3090 0.8475%
001626 国泰央企改革股票 股票型 2019-06-18 1.0810 0.2783%
001645 国泰大健康股票 股票型 2019-06-18 1.4470 -0.2757%
001790 国泰智能汽车股票 股票型 2019-06-18 0.7380 0.0000%
001922 国泰新目标收益保本 保本型 2019-06-18 1.0548 0.1139%
001923 国泰添益混合 积极配置型 2019-01-21 1.0170 0.1970%
001936 国泰全球绝对收益基金优选(QDI 股票型 2019-06-17 1.0150 0.0000%
002045 国泰生益混合C 积极配置型 2018-05-04 1.7098 0.0000%
002055 国泰兴益灵活配置C 积极配置型 2019-06-18 1.1210 0.1787%
002059 国泰浓益灵活混合C 积极配置型 2019-06-18 2.3890 0.0419%
002061 国泰安康养老混合C 积极配置型 2019-06-18 2.6350 0.0760%
002062 国泰国策驱动混合C 积极配置型 2019-06-18 1.3590 0.0736%
002063 国泰结构转型混合C 积极配置型 2019-06-18 1.7130 0.2693%
002197 国泰鑫保本混合 保本型 2019-06-18 1.0310 0.0777%
002458 国泰民利保本混合 保本型 2019-06-18 1.0500 0.0000%
002489 国泰民福保本混合 保本型 2019-06-18 1.0558 0.1708%
003457 国泰润泰纯债债券 股票型 2019-06-18 1.0317 0.0097%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 股票型 2019-06-18 1.2242 1.5934%
003754 国泰普益混合A 股票型 2019-06-18 1.1007 0.2003%
003755 国泰普益混合C 股票型 2019-06-18 1.0945 0.1922%
003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混 2019-06-14 1.4008 -0.9405%
005095 国泰量化成长优选混合A 股票型 2019-06-18 0.8457 -0.1181%
005096 国泰量化成长优选混合C 股票型 2019-06-18 0.8354 -0.1315%
005115 国泰量化价值精选混合A 股票型 2019-06-18 1.0244 0.1662%
005116 国泰量化价值精选混合C 股票型 2019-06-18 1.0149 0.1678%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 股票型 2019-06-18 0.8826 0.2157%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 股票型 2019-06-18 0.8755 0.2175%
005246 国泰可转债债券 股票型 2019-06-18 0.9591 -0.1769%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 股票型 2019-06-18 1.0543 0.0190%
005730 国泰江源优势精选混合 股票型 2019-06-18 0.7859 -0.1398%
006037 国泰瑞和纯债债券 股票型 2019-06-18 1.0288 0.0389%
006116 国泰丰祺纯债债券 股票型 2019-06-18 1.0080 0.0397%
006340 国泰民安增益纯债C 股票型 2019-06-18 1.0092 0.0297%
006725 国泰丰盈纯债债券 股票型 2019-06-18 0.9997 0.0200%
006762 国泰聚享纯债债券 2019-06-18 1.0094 0.0694%
006955 国泰惠富纯债债券 股票型 2019-06-18 1.0054 0.0298%
020001 国泰金鹰增长混合 积极配置型 2019-06-18 0.8467 0.0473%
020002 国泰金龙债券A 债券型 2019-06-18 1.0460 0.0957%
020003 国泰金龙行业混合 积极配置型 2019-06-18 0.4480 0.4484%
020005 国泰金马稳健混合 积极配置型 2019-06-18 1.0260 0.4897%
020006 国泰金象保本 保本型 2007-11-15 1.4260 0.0000%
020007 国泰货币 货币基金 2019-06-18 0.7223 0.0000%
020008 国泰金鹿保本 保本型 2008-06-06 1.4840 -0.0673%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 积极配置型 2019-06-18 0.8340 0.2404%
020010 国泰金牛创新混合 积极配置型 2019-06-18 1.1240 0.3571%
020011 国泰沪深300 股票型 2019-06-18 0.8072 0.3356%
020012 国泰金龙债券C 债券型 2019-06-18 1.0280 0.0974%
020015 国泰区位优势混合 积极配置型 2019-06-18 2.2690 0.5762%
020018 国泰金鹿保本混合 保本型 2019-06-18 1.1377 0.2202%
020019 国泰双利债券A 债券型 2019-06-18 1.4260 -0.1401%
020020 国泰双利债券C 债券型 2019-06-18 1.3820 -0.0723%
020021 国泰上证180金融ETF联接 股票型 2019-06-18 1.2070 0.4243%
020022 国泰保本混合 保本型 2019-06-18 1.3890 0.3613%
020023 国泰事件驱动混合 积极配置型 2019-06-18 2.2100 0.9593%
020025 国泰中小板300联 股票型 2015-08-26 1.0350 0.0000%
020026 国泰成长优选混合 积极配置型 2019-06-18 2.1160 0.6182%
020027 国泰信用债券A 债券型 2018-08-24 1.2440 0.0000%
020028 国泰信用债券C 债券型 2018-08-24 1.1940 0.0000%
020029 国泰创利债券 债券型 2017-10-17 1.0300 0.0000%
020031 国泰现金管理货币A 货币基金 2019-06-18 0.6079 0.0000%
020032 国泰现金管理货币B 货币基金 2019-06-18 0.6703 0.0000%
020033 国泰民安增利债券A 债券型 2019-06-18 1.0841 -0.0092%
020034 国泰民安增利债券C 债券型 2019-06-18 1.0800 0.0000%
020035 国泰上证5年国债ETF联接A 债券型 2018-11-29 0.9630 0.0000%
020036 国泰上证5年国债ETF联接C 债券型 2018-11-29 0.9830 0.0000%
150010 国泰估值优先 股票型 2013-02-18 1.1710 0.0000%
150011 国泰估值进取 股票型 2013-02-18 0.4980 -0.2004%
150066 国泰信用互利债A 债券型 2019-06-18 1.0137 0.0099%
150067 国泰信用互利债B 债券型 2019-06-18 1.3464 0.0818%
150117 国泰国证房地产指数分级A 股票型 2019-06-18 1.0252 0.0195%
150118 国泰国证房地产指数分级B 股票型 2019-06-18 1.0226 -0.9684%
150130 国泰医药指数分级A 股票型 2019-06-18 1.0271 0.0097%
150131 国泰国证医药卫生分级B 股票型 2019-06-18 1.2617 1.1140%
150196 国泰有色金属分级A 保守配置型 2019-06-18 1.0252 0.0195%
150197 国泰有色金属分级B 积极配置型 2019-06-18 0.5324 -1.5533%
150198 国泰国证食品饮料分级A 积极配置型 2019-06-18 1.0104 0.0198%
150199 国泰国证食品饮料分级B 积极配置型 2019-06-18 0.9370 0.4072%
150215 国泰深证TMT50指分A 股票型 2019-06-18 1.0206 0.0098%
150216 国泰深证TMT50指分B 股票型 2019-06-18 0.6398 1.1861%
150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 积极配置型 2016-06-30 1.0358 0.0097%
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 积极配置型 2016-06-30 1.1902 -2.3546%
159917 国泰中小板300成长ETF 股票型 2015-08-26 1.8680 -0.2670%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) LOF 2019-06-18 1.8340 0.4381%
160212 国泰估值优势混合(LOF) 积极配置型 2019-06-18 1.8450 0.4902%
160213 国泰纳斯达克100指数QDII QDII 2019-06-17 3.5030 0.6609%
160215 国泰价值经典混合(LOF) LOF 2019-06-18 1.2450 0.0804%
160216 国泰大宗商配Q-L-F 股票型 2019-06-17 0.4330 -1.3667%
160217 国泰信用互利分级债券 债券型 2019-06-18 1.1135 0.0359%
160218 国泰国证房地产指数分级 股票型 2019-06-18 1.0239 -0.4763%
160219 国泰医药指数分级 股票型 2019-06-18 1.1444 0.6154%
160220 国泰民益混合(LOF)A 积极配置型 2019-06-18 1.1589 0.5902%
160221 国泰有色金属分级 积极配置型 2019-06-18 0.7788 -0.5237%
160222 国泰国证食品饮料分级 股票型 2019-06-18 0.9737 0.2058%
160223 国泰创业板指数(LOF) 股票型 2019-06-18 0.7013 0.9791%
160224 国泰深证TMT50指分级 股票型 2019-06-18 0.8302 0.4598%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 积极配置型 2019-06-18 0.7298 -0.5180%
160226 国泰民益混合(LOF) C 积极配置型 2019-06-18 1.1770 0.5897%
184703 基金金盛 封闭式基金 2009-10-16 1.1003 0.8432%
500001 基金金泰 封闭式基金 2012-12-21 0.9151 0.0219%
500011 基金金鑫 封闭式基金 2014-09-12 1.1256 0.4014%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 股票型 2019-06-18 0.9527 -0.1990%
501017 国泰融丰定增混合 积极配置型 2019-06-18 0.7960 0.1888%
510230 国泰上证180金融ETF 股票型 2019-06-18 5.8097 0.4530%
511010 国泰上证5年期国债ETF 债券型 2019-06-18 117.1120 0.0162%
512660 国泰中证军工ETF 股票型 2019-06-18 0.7011 -0.5532%
512880 国泰中证证券公司ETF 股票型 2019-06-18 0.9107 -0.1644%
513100 国泰纳斯达克100 股票型 2019-06-17 2.7000 0.6336%
518800 国泰黄金ETF 股票型 2019-06-18 2.9825 0.7397%
519020 国泰金泰平衡混合A 保守配置型 2019-06-18 1.0207 0.0588%
519021 国泰金鼎价值混合 积极配置型 2019-06-18 0.4870 0.6198%
519022 国泰金泰平衡混合C 积极配置型 2019-06-18 1.0320 0.0485%
519606 国泰金鑫股票 股票型 2019-06-18 1.2720 0.5534%