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酷基金网 > 基金排名 > 国泰国证食品饮料分级

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

国泰国证食品饮料分级(160222)净值估算分时图

国泰国证食品饮料分级(代码160222)

股票型

1.0808

净值 [2017-08-17]
-0.64%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2014-10-23

最新规模5.90亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
梁杏

梁杏女士:本科学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-08-09 最近一月17-07-16 最近一季17-05-16 最近半年17-02-16 最近一年16-08-16 最近两年15-08-16 今年以来
基金收益-0.09% 8.12% 14.53% 23.40% 25.88% 28.56% 28.13%
混合排名2775 69 140 75 96 102 77
分类排名474 46 87 30 47 34 40
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 贵州茅台 600519 218342 (股) 16.8800%
2 伊利股份 600887 4454439 (股) 15.7600%
3 五粮液 000858 1548876 (股) 14.1300%
4 洋河股份 002304 444653 (股) 6.3300%
5 泸州老窖 000568 709885 (股) 5.8800%
6 双汇发展 000895 600669 (股) 2.3400%
7 老白干酒 600559 405839 (股) 1.8900%
8 海天味业 603288 269111 (股) 1.8000%
9 中炬高新 600872 521262 (股) 1.5600%
10 口子窖 603589 213613 (股) 1.3600%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000103 国泰境外高收益债券QDII 债券型 2017-08-15 1.3310 0.2259%
000193 国泰美房地产股(QDII) 股票型 2017-08-15 1.2920 -0.3855%
000199 国泰策略收益混合 积极配置型 2017-08-17 1.4450 0.7660%
000218 国泰黄金ETF联接 股票型 2017-08-17 1.0569 0.8589%
000302 国泰淘金互联网债 债券型 2017-08-17 1.0084 -0.0496%
000362 国泰聚信价值优势混合A 积极配置型 2017-08-17 1.1930 0.2521%
000363 国泰聚信价值优势混合C 积极配置型 2017-08-17 1.2190 0.2467%
000367 国泰安康养老混合A 保守配置型 2017-08-17 1.3490 -0.0741%
000511 国泰国策驱动混合A 积极配置型 2017-08-17 1.6050 0.0623%
000512 国泰结构转型混合A 积极配置型 2017-08-17 1.8150 0.1656%
000526 国泰浓益混合A 积极配置型 2017-08-17 1.3720 -0.1456%
000742 国泰新经济混合 积极配置型 2017-08-17 2.1240 -0.6548%
000953 国泰睿吉混合A 积极配置型 2017-08-17 1.1700 0.0855%
000954 国泰睿吉混合C 积极配置型 2017-08-17 1.1250 0.0890%
001265 国泰兴益混合A 积极配置型 2017-08-17 1.1220 -0.1779%
001491 国泰生益混合A 积极配置型 2017-08-17 1.1983 0.3265%
001542 国泰互联网+股票 股票型 2017-08-17 1.7200 -0.5780%
001626 国泰央企改革股票 股票型 2017-08-17 1.1780 -0.0848%
001645 国泰大健康股票 股票型 2017-08-16 1.4860 0.6775%
001922 国泰新目标收益保本 保本型 2017-08-16 1.0190 0.0982%
001923 国泰添益混合 积极配置型 2017-08-16 1.0640 0.0000%
001936 国泰全球绝对收益基金优选(QDI 股票型 2017-08-15 0.9830 0.1018%
002045 国泰生益混合C 积极配置型 2017-08-17 1.2264 0.3272%
002055 国泰兴益灵活配置C 积极配置型 2017-08-17 1.1210 -0.0891%
002059 国泰浓益灵活混合C 积极配置型 2017-08-17 2.6180 -0.1526%
002061 国泰安康养老混合C 积极配置型 2017-08-16 2.4470 0.0000%
002062 国泰国策驱动混合C 积极配置型 2017-08-17 1.6040 0.0624%
002063 国泰结构转型混合C 积极配置型 2017-08-17 1.7990 0.1670%
002197 国泰鑫保本混合 保本型 2017-08-16 1.0240 0.0978%
002458 国泰民利保本混合 保本型 2017-08-16 1.0100 0.0000%
002489 国泰民福保本混合 保本型 2017-08-16 1.0210 0.0000%
020001 国泰金鹰增长混合 积极配置型 2017-08-17 1.1964 0.2262%
020002 国泰金龙债券A 债券型 2017-08-16 1.0440 0.0000%
020003 国泰金龙行业混合 积极配置型 2017-08-16 0.7350 0.4098%
020005 国泰金马稳健混合 积极配置型 2017-08-17 0.9850 -0.4044%
020006 国泰金象保本 保本型 2007-12-18 1.0000 0.1084%
020007 国泰货币 货币基金 2017-08-17 1.0050 0.0000%
020008 国泰金鹿保本 保本型 2008-06-10 1.0000 -0.0674%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 积极配置型 2017-08-17 1.0020 0.0999%
020010 国泰金牛创新混合 积极配置型 2017-08-17 1.3370 0.0749%
020011 国泰沪深300 股票型 2017-08-17 0.8042 0.5250%
020012 国泰金龙债券C 债券型 2017-08-17 1.0170 0.0984%
020015 国泰区位优势混合 积极配置型 2017-08-17 2.4860 0.4444%
020018 国泰金鹿保本混合 保本型 2017-08-16 1.0030 0.0000%
020019 国泰双利债券A 债券型 2017-08-16 1.3580 0.0000%
020020 国泰双利债券C 债券型 2017-08-16 1.3260 0.0000%
020021 国泰上证180金融ETF联接 股票型 2017-08-17 1.6227 0.2285%
020022 国泰保本混合 保本型 2017-08-17 1.3970 0.5760%
020023 国泰事件驱动混合 积极配置型 2017-08-17 2.3910 -0.2919%
020025 国泰中小板300联 股票型 2015-08-26 1.0350 0.0000%
020026 国泰成长优选混合 积极配置型 2017-08-17 2.8050 -0.3906%
020027 国泰信用债券A 债券型 2017-08-17 1.2150 -0.0822%
020028 国泰信用债券C 债券型 2017-08-16 1.1790 0.0000%
020029 国泰创利债券 债券型 2017-08-15 1.0290 0.0000%
020030 国泰6月理财债券B 债券型 2014-09-08 3.6204 -0.7223%
020031 国泰现金管理货币A 货币基金 2017-08-17 0.8253 0.0000%
020032 国泰现金管理货币B 货币基金 2017-08-17 0.8898 0.0000%
020033 国泰民安增利债券A 债券型 2017-08-17 1.0724 -0.0745%
020034 国泰民安增利债券C 债券型 2017-08-17 1.0681 -0.0748%
020035 国泰上证5年国债ETF联接A 债券型 2017-08-16 0.9500 -0.1052%
020036 国泰上证5年国债ETF联接C 债券型 2017-08-17 0.9540 -0.1047%
150010 国泰估值优先 股票型 2013-02-18 1.1710 0.0000%
150011 国泰估值进取 股票型 2013-02-18 0.4980 -0.2004%
150066 国泰信用互利债A 债券型 2017-08-16 1.0180 0.0000%
150067 国泰信用互利债B 债券型 2017-08-16 1.2050 0.0000%
150117 国泰国证房地产指数分级A 股票型 2017-08-16 1.0339 0.0097%
150118 国泰国证房地产指数分级B 股票型 2017-08-16 0.4479 0.1565%
150130 国泰医药指数分级A 股票型 2017-08-16 1.0339 0.0097%
150131 国泰国证医药卫生分级B 股票型 2017-08-16 0.5357 -0.2049%
150196 国泰有色金属分级A 保守配置型 2017-08-16 1.0339 0.0097%
150197 国泰有色金属分级B 积极配置型 2017-08-16 1.4345 -2.4017%
150198 国泰国证食品饮料分级A 积极配置型 2017-08-16 1.0339 0.0097%
150199 国泰国证食品饮料分级B 积极配置型 2017-08-16 1.1417 -0.9801%
150215 国泰深证TMT50指分A 股票型 2017-08-16 1.0277 0.0097%
150216 国泰深证TMT50指分B 股票型 2017-08-16 1.2723 2.6379%
150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 积极配置型 2016-06-30 1.0358 0.0097%
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 积极配置型 2016-06-30 1.1902 -2.3546%
159917 国泰中小板300成长ETF 股票型 2015-08-26 1.8810 0.4271%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) LOF 2017-08-17 3.2440 0.0308%
160212 国泰估值优势混合(LOF) 积极配置型 2017-08-17 2.6680 -0.0749%
160213 国泰纳斯达克100指数QDII QDII 2017-08-15 2.6860 0.1865%
160215 国泰价值经典混合(LOF) LOF 2017-08-17 1.5000 0.2004%
160216 国泰大宗商配Q-L-F 股票型 2017-08-15 0.3760 0.5348%
160217 国泰信用互利分级债券 债券型 2017-08-17 1.0750 0.0931%
160218 国泰国证房地产指数分级 股票型 2017-08-17 0.7430 0.2834%
160219 国泰医药指数分级 股票型 2017-08-17 0.7859 0.1402%
160220 国泰民益混合(LOF)A 积极配置型 2017-08-16 1.3160 0.0760%
160221 国泰有色金属分级 积极配置型 2017-08-17 1.2578 1.2640%
160222 国泰国证食品饮料分级 股票型 2017-08-17 1.0808 -0.6435%
160224 国泰深证TMT50指分级 股票型 2017-08-17 1.1549 0.2870%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 积极配置型 2017-08-17 1.0753 0.4953%
160226 国泰民益混合(LOF) C 积极配置型 2017-08-16 1.3400 0.0747%
184703 基金金盛 封闭式基金 2009-10-16 1.1003 0.8432%
500001 基金金泰 封闭式基金 2012-12-21 0.9151 0.0219%
500011 基金金鑫 封闭式基金 2014-10-17 1.0930 -2.8444%
501017 国泰融丰定增混合 积极配置型 2017-08-17 0.9736 0.8285%
510230 国泰上证180金融ETF 股票型 2017-08-16 5.9284 -0.3680%
511010 国泰上证5年期国债ETF 债券型 2017-08-16 110.2330 -0.0435%
512660 国泰中证军工ETF 股票型 2017-08-16 0.9062 1.2401%
512880 国泰中证证券公司ETF 股票型 2017-08-16 1.0388 0.1639%
513100 国泰纳斯达克100 股票型 2017-08-15 2.0740 0.1932%
518800 国泰黄金ETF 股票型 2017-08-16 2.7260 -0.0733%
519020 国泰金泰平衡混合A 保守配置型 2017-08-17 1.0643 -0.0376%
519021 国泰金鼎价值混合 积极配置型 2017-08-17 0.5400 0.5587%
519022 国泰金泰平衡混合C 积极配置型 2017-08-17 1.0643 -0.0376%
519606 国泰金鑫股票 股票型 2017-08-17 1.7510 -0.4551%