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酷基金网 > 基金排名 > 国泰有色金属分级

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

国泰有色金属分级(160221)净值估算分时图

国泰有色金属分级(代码160221)

积极配置型

1.0212

净值 [2017-04-26]
0.80%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-03-30

最新规模18.35亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
徐皓

徐皓先生:硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师、中...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-04-19 最近一月17-03-26 最近一季17-01-26 最近半年16-10-26 最近一年16-04-26 最近两年15-04-26 今年以来
基金收益-4.25% -7.21% -6.47% -5.79% 0.83% -33.07% -2.39%
混合排名4292 4139 4254 3731 2655 2209 3890
分类排名1810 1714 1791 1523 1115 781 1570
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 紫金矿业 601899 37377273 (股) 6.3400%
2 山东黄金 600547 2980632 (股) 5.5200%
3 中国铝业 601600 24546868 (股) 5.2600%
4 北方稀土 600111 7960739 (股) 4.9600%
5 中金黄金 600489 7367452 (股) 4.5200%
6 铜陵有色 000630 24641014 (股) 3.8500%
7 中金岭南 000060 6142297 (股) 3.4800%
8 南山铝业 600219 20459118 (股) 3.2100%
9 江西铜业 600362 3642521 (股) 3.0900%
10 格林美 002340 8463737 (股) 2.8100%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000103 国泰境外高收益债券QDII 债券型 2017-04-25 1.3740 0.2188%
000193 国泰美房地产股(QDII) 股票型 2017-04-25 1.3070 0.3070%
000199 国泰策略收益混合 积极配置型 2017-04-26 1.4190 0.0000%
000218 国泰黄金ETF联接 股票型 2017-04-26 1.0765 -0.4163%
000302 国泰淘金互联网债 债券型 2017-04-26 1.1648 0.1031%
000362 国泰聚信价值优势混合A 积极配置型 2017-04-26 1.1670 -0.1711%
000363 国泰聚信价值优势混合C 积极配置型 2017-04-26 1.1950 -0.1671%
000367 国泰安康养老混合A 保守配置型 2017-04-26 1.2990 -0.0769%
000511 国泰国策驱动混合A 积极配置型 2017-04-26 1.5300 0.4596%
000512 国泰结构转型混合A 积极配置型 2017-04-26 1.7330 0.1734%
000526 国泰浓益混合A 积极配置型 2017-04-26 1.3180 0.2281%
000742 国泰新经济混合 积极配置型 2017-04-26 1.7870 0.9605%
000953 国泰睿吉混合A 积极配置型 2017-04-26 1.1000 0.3650%
000954 国泰睿吉混合C 积极配置型 2017-04-26 1.0580 0.2844%
001265 国泰兴益混合A 积极配置型 2017-04-26 1.0730 0.1867%
001491 国泰生益混合A 积极配置型 2017-04-26 1.1205 -0.5061%
001542 国泰互联网+股票 股票型 2017-04-26 1.4240 1.0646%
001626 国泰央企改革股票 股票型 2017-04-26 1.0920 0.6452%
001645 国泰大健康股票 股票型 2017-04-26 1.4110 0.6419%
001922 国泰新目标收益保本 保本型 2017-04-26 1.0110 0.0000%
001923 国泰添益混合 积极配置型 2017-04-26 1.0240 0.1957%
001936 国泰全球绝对收益基金优选(QDI 股票型 2017-04-25 1.0090 0.4980%
002045 国泰生益混合C 积极配置型 2017-04-26 1.1483 -0.5112%
002055 国泰兴益灵活配置C 积极配置型 2017-04-26 1.0720 0.1869%
002059 国泰浓益灵活混合C 积极配置型 2017-04-26 2.5160 0.1991%
002061 国泰安康养老混合C 积极配置型 2017-04-26 2.3570 0.0000%
002062 国泰国策驱动混合C 积极配置型 2017-04-26 1.5290 0.3940%
002063 国泰结构转型混合C 积极配置型 2017-04-26 1.7180 0.1749%
002197 国泰鑫保本混合 保本型 2017-04-26 1.0160 0.0985%
002458 国泰民利保本混合 保本型 2017-04-26 1.0030 0.0000%
002489 国泰民福保本混合 保本型 2017-04-26 1.0130 0.0000%
020001 国泰金鹰增长混合 积极配置型 2017-04-26 1.0781 0.7758%
020002 国泰金龙债券A 债券型 2017-04-26 1.0270 0.0000%
020003 国泰金龙行业混合 积极配置型 2017-04-26 0.7030 1.0057%
020005 国泰金马稳健混合 积极配置型 2017-04-26 0.9340 -0.6383%
020006 国泰金象保本 保本型 2007-12-18 1.0000 0.1084%
020007 国泰货币 货币基金 2017-04-26 0.9838 0.0000%
020008 国泰金鹿保本 保本型 2008-06-10 1.0000 -0.0674%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 积极配置型 2017-04-26 0.9390 0.4278%
020010 国泰金牛创新混合 积极配置型 2017-04-26 1.3230 -0.3014%
020011 国泰沪深300 股票型 2017-04-26 0.7347 0.1226%
020012 国泰金龙债券C 债券型 2017-04-26 1.0010 -0.0998%
020015 国泰区位优势混合 积极配置型 2017-04-26 2.3140 -0.3874%
020018 国泰金鹿保本混合 保本型 2017-04-26 1.0030 0.0000%
020019 国泰双利债券A 债券型 2017-04-26 1.3250 0.0000%
020020 国泰双利债券C 债券型 2017-04-26 1.2960 0.0000%
020021 国泰上证180金融ETF联接 股票型 2017-04-26 1.4161 0.2620%
020022 国泰保本混合 保本型 2017-04-26 1.3440 -0.0743%
020023 国泰事件驱动混合 积极配置型 2017-04-26 2.2250 0.0450%
020025 国泰中小板300联 股票型 2015-08-26 1.0350 0.0000%
020026 国泰成长优选混合 积极配置型 2017-04-26 2.9410 0.5814%
020027 国泰信用债券A 债券型 2017-04-26 1.1920 0.0000%
020028 国泰信用债券C 债券型 2017-04-26 1.1660 0.0858%
020029 国泰创利债券 债券型 2017-04-26 1.0210 -0.0978%
020030 国泰6月理财债券B 债券型 2014-09-08 3.6204 -0.7223%
020031 国泰现金管理货币A 货币基金 2017-04-26 0.9146 0.0000%
020032 国泰现金管理货币B 货币基金 2017-04-26 0.9803 0.0000%
020033 国泰民安增利债券A 债券型 2017-04-26 1.0591 0.0189%
020034 国泰民安增利债券C 债券型 2017-04-26 1.0562 0.0095%
020035 国泰上证5年国债ETF联接A 债券型 2017-04-26 0.9570 -0.1044%
020036 国泰上证5年国债ETF联接C 债券型 2017-04-26 0.9620 -0.1038%
150010 国泰估值优先 股票型 2013-02-18 1.1710 0.0000%
150011 国泰估值进取 股票型 2013-02-18 0.4980 -0.2004%
150066 国泰信用互利债A 债券型 2017-04-26 1.0090 0.0000%
150067 国泰信用互利债B 债券型 2017-04-26 1.1460 0.0000%
150117 国泰国证房地产指数分级A 股票型 2017-04-26 1.0170 0.0098%
150118 国泰国证房地产指数分级B 股票型 2017-04-26 0.4734 0.2754%
150130 国泰医药指数分级A 股票型 2017-04-26 1.0170 0.0098%
150131 国泰国证医药卫生分级B 股票型 2017-04-26 0.5456 -0.3106%
150196 国泰有色金属分级A 保守配置型 2017-04-26 1.0170 0.0098%
150197 国泰有色金属分级B 积极配置型 2017-04-26 1.0254 1.5952%
150198 国泰国证食品饮料分级A 积极配置型 2017-04-26 1.0170 0.0098%
150199 国泰国证食品饮料分级B 积极配置型 2017-04-26 0.8864 -0.7946%
150215 国泰深证TMT50指分A 股票型 2017-04-26 1.0139 0.0099%
150216 国泰深证TMT50指分B 股票型 2017-04-26 1.0677 1.8603%
150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 积极配置型 2016-06-30 1.0358 0.0097%
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 积极配置型 2016-06-30 1.1902 -2.3546%
159917 国泰中小板300成长ETF 股票型 2015-08-26 1.8810 0.4271%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) LOF 2017-04-26 3.1070 1.1723%
160212 国泰估值优势混合(LOF) 积极配置型 2017-04-26 2.5510 1.1900%
160213 国泰纳斯达克100指数QDII QDII 2017-04-25 2.5990 0.9320%
160215 国泰价值经典混合(LOF) LOF 2017-04-26 1.5790 0.7658%
160216 国泰大宗商配Q-L-F 股票型 2017-04-25 0.4100 1.2346%
160217 国泰信用互利分级债券 债券型 2017-04-26 1.0500 0.0000%
160218 国泰国证房地产指数分级 股票型 2017-04-26 0.7452 0.0940%
160219 国泰医药指数分级 股票型 2017-04-26 0.7813 -0.1023%
160220 国泰民益混合(LOF)A 积极配置型 2017-04-26 1.2800 0.0782%
160221 国泰有色金属分级 积极配置型 2017-04-26 1.0212 0.7995%
160222 国泰国证食品饮料分级 股票型 2017-04-26 0.9517 -0.3664%
160224 国泰深证TMT50指分级 股票型 2017-04-26 1.0408 0.9505%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 积极配置型 2017-04-26 0.9459 1.1658%
160226 国泰民益混合(LOF) C 积极配置型 2017-04-26 1.3030 0.0768%
184703 基金金盛 封闭式基金 2009-10-16 1.1003 0.8432%
500001 基金金泰 封闭式基金 2012-12-21 0.9151 0.0219%
500011 基金金鑫 封闭式基金 2014-10-17 1.0930 -2.8444%
501017 国泰融丰定增混合 积极配置型 2017-04-26 1.0108 0.0495%
510230 国泰上证180金融ETF 股票型 2017-04-26 5.1512 0.2784%
511010 国泰上证5年期国债ETF 债券型 2017-04-26 110.5650 -0.0750%
512660 国泰中证军工ETF 股票型 2017-04-26 0.9860 -1.1925%
512880 国泰中证证券公司ETF 股票型 2017-04-26 0.9994 0.3414%
513100 国泰纳斯达克100 股票型 2017-04-25 2.0070 0.9557%
518800 国泰黄金ETF 股票型 2017-04-26 2.8028 -0.4405%
519020 国泰金泰平衡混合A 保守配置型 2017-04-26 1.0878 0.0460%
519021 国泰金鼎价值混合 积极配置型 2017-04-26 0.5100 -0.3906%
519022 国泰金泰平衡混合C 积极配置型 2017-04-26 1.0878 0.0368%
519606 国泰金鑫股票 股票型 2017-04-26 1.5510 0.7792%