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酷基金网 > 基金排名 > 招商中证白酒指数分级B

  • 实时估值

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招商中证白酒指数分级B(150270)净值估算分时图

招商中证白酒指数分级B(代码150270)

股票型

1.0917

净值 [2018-08-21]
7.16%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-05-27

最新规模0.00亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
陈剑波

陈剑波:2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公...

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基金经理
王平

王平先生:中国国籍,中南大学管理科学与工程专业硕士...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-08-13 最近一月18-07-20 最近一季18-05-20 最近半年18-02-20 最近一年17-08-20 最近两年16-08-20 今年以来
基金收益-11.34% -27.56% -26.65% -15.52% 10.79% 108.35% -20.41%
混合排名4404 4434 4351 3766 188 8 3925
分类排名1042 1064 998 752 85 1 788
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 五粮液 000858 5791463 (股) 13.6500%
2 洋河股份 002304 3233596 (股) 13.5100%
3 泸州老窖 000568 5841098 (股) 13.4900%
4 贵州茅台 600519 613730 (股) 13.0700%
5 口子窖 603589 2854074 (股) 5.7400%
6 水井坊 600779 3253621 (股) 5.6000%
7 山西汾酒 600809 2471380 (股) 5.6000%
8 沱牌舍得 600702 2567262 (股) 4.1300%
9 顺鑫农业 000860 3800296 (股) 3.0900%
10 古井贡酒 000596 1094917 (股) 2.7900%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000126 招商安润保本混合 保本型 2018-08-21 1.0300 0.1946%
000314 招商瑞丰混合发起式A 积极配置型 2018-08-21 1.3410 0.7513%
000391 招商标普高收益红利贵族指数增强 股票型 2016-07-29 1.2963 0.1855%
000392 招商标普指数增强美元QDII 股票型 2016-07-29 0.1949 0.3088%
000393 招商标普指数增强港币QDII 股票型 2016-07-29 1.5117 0.3185%
000530 招商丰盛稳定增长混合 积极配置型 2018-08-21 1.1490 0.8780%
000588 招商招钱宝货币A 货币基金 2018-08-21 1.0251 0.0000%
000607 招商招钱宝货币B 货币基金 2018-08-21 1.0241 0.0000%
000644 招商招金宝货币A 货币基金 2018-08-21 0.6984 0.0000%
000651 招商招金宝货币B 货币基金 2018-08-21 0.7680 0.0000%
000679 招商丰利灵活配置混合 积极配置型 2018-08-21 1.0830 1.4995%
000746 招商行业精选股票 股票型 2018-08-21 1.3490 2.8201%
000808 招商招利1个月期理财债券A 货币基金 2018-08-21 1.0932 0.0000%
000809 招商招利1个月期理财债券B 货币基金 2018-08-21 1.0935 0.0000%
000960 招商医药健康产业股票 股票型 2018-08-21 1.1380 4.6918%
001403 招商国企改革主题混合 积极配置型 2018-08-21 0.8120 0.4950%
001404 招商移动互联网产业股票 股票型 2018-08-21 0.6830 2.2455%
001427 招商丰泽混合A 积极配置型 2018-08-21 1.1290 0.8036%
001446 招商丰泽混合C 积极配置型 2018-08-21 1.1220 0.7181%
001501 招商丰裕混合A 积极配置型 2018-03-14 1.1230 0.0000%
001502 招商丰裕混合C 积极配置型 2018-03-14 1.1020 0.0000%
001531 招商安益保本混合 保本型 2018-08-21 1.1116 0.7158%
001597 招商丰融混合A 积极配置型 2018-08-08 1.2540 0.0000%
001598 招商丰融混合C 积极配置型 2018-08-08 1.2250 0.0000%
001628 招商体育文化休闲股票 股票型 2018-08-21 0.7450 3.9052%
001693 招商招利1个月期理财债券C 货币基金 2018-08-21 1.0948 0.0000%
001773 招商丰庆混合A 积极配置型 2018-08-21 1.3440 0.2237%
001774 招商丰庆混合C 积极配置型 2015-07-31 1.0000 0.0000%
001840 招商丰享混合C 积极配置型 2018-04-11 1.0520 0.0000%
001841 招商丰享混合A 积极配置型 2018-04-11 1.0540 0.0000%
001868 招商产业债券C 债券型 2018-08-21 1.3080 0.0000%
001869 招商制造业转型混合 积极配置型 2018-08-21 0.9930 1.5337%
001917 招商量化精选股票发起式 股票型 2018-08-21 0.8377 1.7614%
002017 招商瑞丰混合发起式C 积极配置型 2018-08-21 1.3220 0.8391%
002103 招商康泰养老灵活配置混合 积极配置型 2018-08-21 1.0720 0.1869%
002215 招商招益一年定期开放债券 债券型 2018-01-31 1.0608 -0.0094%
002249 招商境远保本混合 保本型 2018-08-21 0.8797 1.6642%
002271 招商安弘保本混合 保本型 2018-08-21 1.0840 0.0000%
002317 招商睿逸混合 积极配置型 2018-08-21 0.9720 0.8299%
002341 招商招瑞纯债发起式A 债券型 2018-08-21 1.1150 0.0000%
002389 招商安德保本混合A 保本型 2018-08-21 1.0770 0.0929%
002390 招商安德保本混合C 保本型 2017-07-03 0.0000 -100.0000%
002456 招商安元保本混合A 保本型 2018-08-21 1.0560 0.0948%
002457 招商安元保本混合C 保本型 2016-03-04 1.0000 0.0000%
002506 招商招盈18个月定开债 债券型 2018-08-17 1.0885 -0.0826%
002514 招商丰益混合A 积极配置型 2018-08-02 1.1290 -1.0517%
002515 招商丰益混合C 积极配置型 2018-08-02 1.0420 -1.0446%
002516 招商丰达混合A 积极配置型 2018-04-11 1.1410 -0.1750%
002517 招商丰达混合C 积极配置型 2018-04-11 1.1290 -0.1768%
002520 招商招瑞纯债发起式C 债券型 2018-08-21 1.1040 0.0000%
002538 招商丰嘉混合A 积极配置型 2018-05-15 1.3220 5.9295%
002539 招商丰嘉混合C 积极配置型 2018-05-15 1.2660 5.8528%
002540 招商丰和混合A 积极配置型 2018-08-21 0.9320 0.8658%
002541 招商丰和混合C 积极配置型 2018-08-21 0.9310 0.8667%
002574 招商瑞庆混合 积极配置型 2018-08-21 1.0080 0.0993%
002575 招商丰睿混合A 积极配置型 2018-04-11 1.1410 -0.0876%
002576 招商丰睿混合C 积极配置型 2018-04-11 1.1370 -0.1756%
002581 招商丰凯混合A 积极配置型 2018-08-21 1.1300 0.6233%
002582 招商丰凯混合C 积极配置型 2018-08-21 1.0520 0.5736%
002626 招商丰源混合A 积极配置型 2018-05-15 1.1460 0.5263%
002627 招商丰源混合C 积极配置型 2018-05-15 1.2100 0.4983%
002628 招商安博保本混合A 保本型 2018-08-21 1.0066 0.6298%
002629 招商安博保本混合C 保本型 2018-08-21 0.9935 0.6382%
002657 招商安裕保本混合A 保本型 2018-08-21 1.0388 1.0408%
002658 招商安裕保本混合C 保本型 2018-08-21 1.0246 1.0254%
002756 招商招兴纯债A 债券型 2018-08-21 1.0750 0.0000%
002757 招商招兴纯债C 债券型 2018-08-21 1.0680 -0.0935%
002776 招商安荣保本混合A 保本型 2018-08-21 0.9870 0.9512%
002777 招商安荣保本混合C 保本型 2018-08-21 0.9704 0.9466%
002817 招商招恒纯债A 债券型 2018-08-21 1.0350 0.0000%
002818 招商招恒纯债C 债券型 2018-08-21 1.0220 0.0000%
002821 招商丰乐混合A 积极配置型 2018-04-11 1.2580 0.0000%
002822 招商丰乐混合C 积极配置型 2018-04-11 1.2990 -0.0769%
002823 招商盛达混合A 积极配置型 2018-08-21 0.8640 2.4911%
002824 招商盛达混合C 积极配置型 2018-08-21 0.8550 2.5180%
002852 招商财富宝货币ETFA 货币基金 2018-08-21 0.9924 0.0000%
002992 招商招元纯债A 债券型 2017-12-08 1.1393 0.1142%
002993 招商招元纯债C 债券型 2017-12-08 0.9712 0.1134%
002994 招商招裕纯债A 债券型 2018-08-21 1.0655 -0.0469%
002995 招商招裕纯债C 债券型 2018-08-21 1.0495 -0.0476%
003004 招商睿祥定开混合 积极配置型 2018-08-17 1.0089 -1.0882%
003046 招商信用定开债(QDII)人民币 债券型 2018-08-17 1.0000 0.8065%
003047 招商信用定开债(QDII)美元 债券型 2018-08-17 0.1450 0.0000%
003156 招商招悦纯债A 债券型 2018-08-21 1.0004 -0.0400%
003157 招商招悦纯债C 债券型 2018-08-21 1.0007 -0.0400%
003265 招商招坤纯债A 债券型 2018-08-21 1.0648 0.0000%
003266 招商招坤纯债C 债券型 2018-08-21 1.0564 -0.0095%
003355 招商稳祥定开混合A 积极配置型 2018-08-17 0.9921 -3.1625%
003356 招商稳祥定开混合C 积极配置型 2018-08-17 0.9795 -3.1732%
150096 招商中证大宗商品指数分级A 股票型 2017-06-28 1.0250 0.0977%
150097 招商中证大宗商品指数分级B 股票型 2017-06-28 1.0150 0.2964%
150127 招商双债增强分级债券B 积极配置型 2015-02-27 1.1420 0.0000%
150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 股票型 2018-08-21 1.0260 0.0097%
150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 股票型 2018-08-21 0.5688 3.2492%
150188 招商可转债分级债券A 债券型 2018-08-21 1.0310 0.0000%
150189 招商可转债分级债券B 债券型 2018-08-21 0.5580 -0.5348%
150200 招商中证全指证券公司A 股票型 2018-08-21 1.0234 0.0098%
150201 招商中证全指证券公司B 股票型 2018-08-21 0.6308 1.4637%
150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 股票型 2018-08-21 1.0058 0.0099%
150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 股票型 2018-08-21 0.9936 2.1067%
150249 招商中证银行指数分级A 股票型 2018-08-21 1.0307 0.0097%
150250 招商中证银行指数分级B 股票型 2018-08-21 0.8021 1.5059%
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 股票型 2018-08-21 1.0307 0.0097%
150252 招商中证煤炭等权分级B 股票型 2018-08-21 0.8231 -0.3028%
150269 招商中证白酒指数分级A 股票型 2018-08-21 1.0307 0.0097%
150270 招商中证白酒指数分级B 股票型 2018-08-21 1.0917 7.1555%
150271 招商国证生物医药指数分级A 股票型 2018-08-21 1.0307 0.0097%
150272 招商国证生物医药指数分级B 股票型 2018-08-21 0.9609 7.3391%
159003 招商保证金快线货币A 货币基金 2018-08-21 0.7177 0.0000%
159004 招商保证金快线货币B 货币基金 2018-08-21 0.7907 0.0000%
159909 招商深证TMT50ETF 股票型 2018-08-21 4.1009 1.0771%
161706 招商优质成长混合(LOF) LOF 2018-08-21 1.3445 2.6493%
161713 招商信用添利债券(LOF) 债券型 2018-08-21 1.0270 -0.0973%
161714 招商标普金砖四国指数QDII QDII 2018-08-20 1.0030 0.9054%
161715 招商中证大宗商品指数分级 股票型 2018-08-21 0.8386 0.9875%
161716 招商双债增强债券(LOF) 债券型 2018-08-21 1.1630 0.0000%
161717 招商双债增强分级债券A 积极配置型 2015-02-27 1.0210 0.0000%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 股票型 2018-08-21 0.7974 1.1416%
161719 招商可转债分级债券 债券型 2018-08-21 0.8890 -0.1124%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 股票型 2018-08-21 0.8271 0.5593%
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 股票型 2018-08-21 0.9997 1.0410%
161722 招商丰泰灵活配置混合LOF 积极配置型 2018-08-21 1.1080 0.9107%
161723 招商中证银行指数分级 股票型 2018-08-21 0.9164 0.6591%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 股票型 2018-08-21 0.9269 -0.1293%
161725 招商中证白酒指数分级 股票型 2018-08-21 1.0612 3.5620%
161726 招商国证生物医药指数分级 股票型 2018-08-21 0.9958 3.4168%
161727 招商增荣混合 积极配置型 2018-08-21 0.9670 0.9395%
217001 招商安泰混合 积极配置型 2018-08-21 0.3243 1.8210%
217002 招商安泰平衡混合 保守配置型 2018-08-21 0.9142 1.2291%
217003 招商安泰债券A 债券型 2018-08-21 1.1649 0.0343%
217004 招商现金增值货币A 货币基金 2018-08-21 0.8616 0.0000%
217005 招商先锋混合 积极配置型 2018-08-21 0.8267 1.9359%
217008 招商安本增利债券 债券型 2018-08-21 1.2580 0.4552%
217009 招商核心价值混合 积极配置型 2018-08-21 1.0102 2.0816%
217010 招商大盘蓝筹混合 积极配置型 2018-08-21 1.3140 2.0979%
217011 招商安心收益债券 债券型 2018-08-21 1.5490 0.0000%
217012 招商行业领先混合 积极配置型 2018-08-21 1.1300 0.7130%
217013 招商中小盘精选混合 积极配置型 2018-08-21 1.2920 1.7323%
217014 招商现金增值货币B 货币基金 2018-08-21 0.9274 0.0000%
217015 招商全球资源股票(QDII) QDII 2018-08-20 1.0510 0.9606%
217016 招商深证100指数 股票型 2018-08-21 1.1332 2.0901%
217017 招商上证消费80ETF联接 ETF 2018-08-21 1.4227 3.1316%
217018 招商安瑞进取债券 债券型 2018-08-21 1.6730 0.3599%
217019 招商深证TMT50ETF联接 股票型 2018-08-21 1.1894 1.0364%
217020 招商安达保本混合 保本型 2018-08-21 1.0954 2.1447%
217021 招商优势企业混合 积极配置型 2018-08-21 1.8270 1.9531%
217022 招商产业债券A 债券型 2018-08-21 1.3350 0.0000%
217023 招商信用增强债券 债券型 2018-08-21 0.9780 0.4107%
217024 招商安盈保本混合 保本型 2018-08-21 1.0530 0.0951%
217025 招商理财7天债A 货币基金 2018-08-21 1.1857 0.0000%
217026 招商理财7天债券B 货币基金 2018-08-21 1.2591 0.0000%
217027 招商央视财经50指数 股票型 2018-08-21 1.8158 2.2813%
217203 招商安泰债券B 债券型 2018-08-21 1.1832 0.0254%
510150 招商上证消费80ETF ETF 2018-08-21 4.4986 3.2974%
511850 招商财富宝交易型货币E 货币基金 2018-08-21 1.0584 0.0000%
511853 招商财富宝货币ETFE 货币基金 0000-00-00 1.0000 0.0000%