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酷基金网 > 基金排名 > 招商中证白酒指数分级B

  • 实时估值

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招商中证白酒指数分级B(150270)净值估算分时图

招商中证白酒指数分级B(代码150270)

股票型

1.2060

净值 [2018-02-14]
2.12%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-05-27

最新规模0.00亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
陈剑波

陈剑波:2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公...

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基金经理
王平

王平先生:中国国籍,中南大学管理科学与工程专业硕士...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-01-31 最近一月18-01-07 最近一季17-11-07 最近半年17-08-07 最近一年17-02-07 最近两年16-02-07 今年以来
基金收益-21.32% -19.15% -16.81% 19.28% 117.24% 408.81% -14.92%
混合排名4403 4361 4186 82 5 1 4351
分类排名1036 1009 920 31 3 1 998
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 五粮液 000858 5791463 (股) 13.6500%
2 洋河股份 002304 3233596 (股) 13.5100%
3 泸州老窖 000568 5841098 (股) 13.4900%
4 贵州茅台 600519 613730 (股) 13.0700%
5 口子窖 603589 2854074 (股) 5.7400%
6 水井坊 600779 3253621 (股) 5.6000%
7 山西汾酒 600809 2471380 (股) 5.6000%
8 沱牌舍得 600702 2567262 (股) 4.1300%
9 顺鑫农业 000860 3800296 (股) 3.0900%
10 古井贡酒 000596 1094917 (股) 2.7900%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000126 招商安润保本混合 保本型 2018-02-14 1.0250 0.0000%
000314 招商瑞丰混合发起式A 积极配置型 2018-02-14 1.3670 0.1465%
000391 招商标普高收益红利贵族指数增强 股票型 2016-07-29 1.2963 0.1855%
000392 招商标普指数增强美元QDII 股票型 2016-07-29 0.1949 0.3088%
000393 招商标普指数增强港币QDII 股票型 2016-07-29 1.5117 0.3185%
000530 招商丰盛稳定增长混合 积极配置型 2018-02-14 1.2220 0.3284%
000588 招商招钱宝货币A 货币基金 2018-02-19 1.1549 0.0000%
000607 招商招钱宝货币B 货币基金 2018-02-14 1.1582 0.0000%
000644 招商招金宝货币A 货币基金 2018-02-14 0.8939 0.0000%
000651 招商招金宝货币B 货币基金 2018-02-14 0.9601 0.0000%
000679 招商丰利灵活配置混合 积极配置型 2018-02-14 1.1940 0.4205%
000746 招商行业精选股票 股票型 2018-02-14 1.6140 0.8120%
000808 招商招利1个月期理财债券A 货币基金 2018-02-14 1.1217 0.0000%
000809 招商招利1个月期理财债券B 货币基金 2018-02-14 1.1223 0.0000%
000960 招商医药健康产业股票 股票型 2018-02-14 1.0400 0.5803%
001403 招商国企改革主题混合 积极配置型 2018-02-14 0.9170 0.7692%
001404 招商移动互联网产业股票 股票型 2018-02-14 0.8220 0.9828%
001427 招商丰泽混合A 积极配置型 2018-02-14 1.1550 0.1735%
001446 招商丰泽混合C 积极配置型 2018-02-14 1.1510 0.1741%
001501 招商丰裕混合A 积极配置型 2018-02-14 1.1100 0.0000%
001502 招商丰裕混合C 积极配置型 2018-02-14 1.0850 0.0000%
001531 招商安益保本混合 保本型 2018-02-14 1.1050 0.0906%
001597 招商丰融混合A 积极配置型 2018-02-14 1.2350 0.2435%
001598 招商丰融混合C 积极配置型 2018-02-14 1.2080 0.1658%
001628 招商体育文化休闲股票 股票型 2018-02-14 0.8010 0.5019%
001693 招商招利1个月期理财债券C 货币基金 2018-02-14 1.1873 0.0000%
001773 招商丰庆混合A 积极配置型 2018-02-14 1.3500 -0.0740%
001774 招商丰庆混合C 积极配置型 2015-07-31 1.0000 0.0000%
001840 招商丰享混合C 积极配置型 2018-02-14 1.0550 0.0949%
001841 招商丰享混合A 积极配置型 2018-02-14 1.0560 0.0948%
001868 招商产业债券C 债券型 2018-02-14 1.2510 0.0800%
001869 招商制造业转型混合 积极配置型 2018-02-14 1.1180 0.5396%
001917 招商量化精选股票发起式 股票型 2018-02-14 0.9710 0.6218%
002017 招商瑞丰混合发起式C 积极配置型 2018-02-14 1.3500 0.1484%
002103 招商康泰养老灵活配置混合 积极配置型 2018-02-14 1.0300 0.3899%
002215 招商招益一年定期开放债券 债券型 2018-01-31 1.0608 -0.0094%
002249 招商境远保本混合 保本型 2018-02-14 0.9731 0.5372%
002271 招商安弘保本混合 保本型 2018-02-14 1.0570 0.0000%
002317 招商睿逸混合 积极配置型 2018-02-14 1.0330 0.3887%
002341 招商招瑞纯债发起式A 债券型 2018-02-14 1.0410 0.0000%
002389 招商安德保本混合A 保本型 2018-02-14 1.0500 0.0953%
002390 招商安德保本混合C 保本型 2017-07-03 0.0000 -100.0000%
002456 招商安元保本混合A 保本型 2018-02-14 1.0600 0.0944%
002457 招商安元保本混合C 保本型 2016-03-04 1.0000 0.0000%
002506 招商招盈18个月定开债 债券型 2018-02-14 1.0490 0.0477%
002514 招商丰益混合A 积极配置型 2018-02-14 1.1690 0.0856%
002515 招商丰益混合C 积极配置型 2018-02-14 1.0790 0.0000%
002516 招商丰达混合A 积极配置型 2018-02-14 1.1570 -0.4303%
002517 招商丰达混合C 积极配置型 2018-02-14 1.1460 -0.3478%
002520 招商招瑞纯债发起式C 债券型 2018-02-14 1.0330 0.0969%
002538 招商丰嘉混合A 积极配置型 2018-02-14 0.9970 0.0000%
002539 招商丰嘉混合C 积极配置型 2018-02-14 0.9940 0.0000%
002540 招商丰和混合A 积极配置型 2018-02-14 1.0350 0.3880%
002541 招商丰和混合C 积极配置型 2018-02-14 1.0340 0.2910%
002574 招商瑞庆混合 积极配置型 2018-02-14 1.0980 0.1825%
002575 招商丰睿混合A 积极配置型 2018-02-14 1.1560 -0.3448%
002576 招商丰睿混合C 积极配置型 2018-02-14 1.1520 -0.4322%
002581 招商丰凯混合A 积极配置型 2018-02-14 1.1750 0.1705%
002582 招商丰凯混合C 积极配置型 2018-02-14 1.0960 0.2745%
002626 招商丰源混合A 积极配置型 2018-02-14 1.1530 0.0000%
002627 招商丰源混合C 积极配置型 2018-02-14 1.2180 0.0000%
002628 招商安博保本混合A 保本型 2018-02-14 1.0300 0.0972%
002629 招商安博保本混合C 保本型 2018-02-14 1.0190 0.0982%
002657 招商安裕保本混合A 保本型 2018-02-14 1.0300 0.0972%
002658 招商安裕保本混合C 保本型 2018-02-14 1.0190 0.0982%
002756 招商招兴纯债A 债券型 2018-02-14 1.0360 0.0000%
002757 招商招兴纯债C 债券型 2018-02-14 1.0300 0.0000%
002776 招商安荣保本混合A 保本型 2018-02-14 1.0300 0.0972%
002777 招商安荣保本混合C 保本型 2018-02-14 1.0160 0.0985%
002817 招商招恒纯债A 债券型 2018-02-14 1.0130 0.0000%
002818 招商招恒纯债C 债券型 2018-02-14 1.0010 0.0000%
002821 招商丰乐混合A 积极配置型 2018-02-14 1.2570 0.0000%
002822 招商丰乐混合C 积极配置型 2018-02-14 1.2990 0.0000%
002823 招商盛达混合A 积极配置型 2018-02-14 1.1090 0.7266%
002824 招商盛达混合C 积极配置型 2018-02-14 1.1000 0.7326%
002852 招商财富宝货币ETFA 货币基金 2018-02-14 1.1160 0.0000%
002992 招商招元纯债A 债券型 2017-12-08 1.1393 0.1142%
002993 招商招元纯债C 债券型 2017-12-08 0.9712 0.1134%
002994 招商招裕纯债A 债券型 2018-02-14 1.0305 0.0388%
002995 招商招裕纯债C 债券型 2018-02-14 1.0160 0.0394%
003004 招商睿祥定开混合 积极配置型 2018-02-14 1.0186 1.2424%
003046 招商信用定开债(QDII)人民币 债券型 2018-02-09 0.9580 0.1045%
003047 招商信用定开债(QDII)美元 债券型 2018-02-09 0.1520 0.0000%
003156 招商招悦纯债A 债券型 2018-02-14 1.0159 0.0295%
003157 招商招悦纯债C 债券型 2018-02-14 1.0133 0.0296%
003265 招商招坤纯债A 债券型 2018-02-14 1.0177 0.0393%
003266 招商招坤纯债C 债券型 2018-02-14 1.0117 0.0297%
003355 招商稳祥定开混合A 积极配置型 2018-02-14 1.0173 1.2944%
003356 招商稳祥定开混合C 积极配置型 2018-02-14 1.0079 1.2863%
150096 招商中证大宗商品指数分级A 股票型 2017-06-28 1.0250 0.0977%
150097 招商中证大宗商品指数分级B 股票型 2017-06-28 1.0150 0.2964%
150127 招商双债增强分级债券B 积极配置型 2015-02-27 1.1420 0.0000%
150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 股票型 2018-02-14 1.0000 0.0000%
150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 股票型 2018-02-14 1.0220 0.9881%
150188 招商可转债分级债券A 债券型 2018-02-14 1.0080 0.0993%
150189 招商可转债分级债券B 债券型 2018-02-14 0.6350 -0.3140%
150200 招商中证全指证券公司A 股票型 2018-02-14 1.0000 0.0000%
150201 招商中证全指证券公司B 股票型 2018-02-14 1.0140 0.0000%
150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 股票型 2018-02-14 1.0080 0.0993%
150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 股票型 2018-02-14 0.5780 1.2259%
150249 招商中证银行指数分级A 股票型 2018-02-14 1.0080 0.0993%
150250 招商中证银行指数分级B 股票型 2018-02-14 1.1120 0.2705%
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 股票型 2018-02-14 1.0080 0.0993%
150252 招商中证煤炭等权分级B 股票型 2018-02-14 1.2020 2.1240%
150269 招商中证白酒指数分级A 股票型 2018-02-14 1.0080 0.0993%
150270 招商中证白酒指数分级B 股票型 2018-02-14 1.2060 2.1169%
150271 招商国证生物医药指数分级A 股票型 2018-02-14 1.0080 0.0993%
150272 招商国证生物医药指数分级B 股票型 2018-02-14 0.9160 0.5488%
159003 招商保证金快线货币A 货币基金 2018-02-14 0.8135 0.0000%
159004 招商保证金快线货币B 货币基金 2018-02-14 0.8683 0.0000%
159909 招商深证TMT50ETF 股票型 2018-02-14 4.9710 0.1612%
161706 招商优质成长混合(LOF) LOF 2018-02-14 1.6110 0.7883%
161713 招商信用添利债券(LOF) 债券型 2018-02-14 1.0120 0.0000%
161714 招商标普金砖四国指数QDII QDII 2018-02-13 1.0280 1.5810%
161715 招商中证大宗商品指数分级 股票型 2018-02-14 1.0520 0.8629%
161716 招商双债增强债券(LOF) 债券型 2018-02-14 1.1160 0.0000%
161717 招商双债增强分级债券A 积极配置型 2015-02-27 1.0210 0.0000%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 股票型 2018-02-14 1.0110 0.4970%
161719 招商可转债分级债券 债券型 2018-02-14 0.8960 0.0000%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 股票型 2018-02-14 1.0070 0.0000%
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 股票型 2018-02-14 0.7930 0.5070%
161722 招商丰泰灵活配置混合LOF 积极配置型 2018-02-14 1.0770 0.4664%
161723 招商中证银行指数分级 股票型 2018-02-14 1.0600 0.1890%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 股票型 2018-02-14 1.1050 1.1905%
161725 招商中证白酒指数分级 股票型 2018-02-14 1.1070 1.1883%
161726 招商国证生物医药指数分级 股票型 2018-02-14 0.9620 0.3128%
161727 招商增荣混合 积极配置型 2018-02-14 1.0230 0.1959%
217001 招商安泰混合 积极配置型 2018-02-14 0.3763 0.8307%
217002 招商安泰平衡混合 保守配置型 2018-02-14 1.0078 0.3485%
217003 招商安泰债券A 债券型 2018-02-14 1.1187 0.0179%
217004 招商现金增值货币A 货币基金 2018-02-14 1.0724 0.0000%
217005 招商先锋混合 积极配置型 2018-02-14 0.9933 0.8222%
217008 招商安本增利债券 债券型 2018-02-14 1.3248 0.0831%
217009 招商核心价值混合 积极配置型 2018-02-14 1.1298 1.0013%
217010 招商大盘蓝筹混合 积极配置型 2018-02-14 1.4500 0.8345%
217011 招商安心收益债券 债券型 2018-02-14 1.4860 0.0673%
217012 招商行业领先混合 积极配置型 2018-02-14 1.4170 0.9979%
217013 招商中小盘精选混合 积极配置型 2018-02-14 1.6070 0.5632%
217014 招商现金增值货币B 货币基金 2018-02-14 1.1371 0.0000%
217015 招商全球资源股票(QDII) QDII 2018-02-13 1.0650 0.9479%
217016 招商深证100指数 股票型 2018-02-14 1.3900 1.0174%
217017 招商上证消费80ETF联接 ETF 2018-02-14 1.5590 0.7757%
217018 招商安瑞进取债券 债券型 2018-02-14 1.7440 0.2875%
217019 招商深证TMT50ETF联接 股票型 2018-02-14 1.4440 0.1387%
217020 招商安达保本混合 保本型 2018-02-14 1.2273 0.6644%
217021 招商优势企业混合 积极配置型 2018-02-14 2.2670 0.6214%
217022 招商产业债券A 债券型 2018-02-14 1.2730 0.0000%
217023 招商信用增强债券 债券型 2018-02-14 0.9820 0.0000%
217024 招商安盈保本混合 保本型 2018-02-14 1.0530 0.1903%
217025 招商理财7天债A 货币基金 2018-02-14 0.9259 0.0000%
217026 招商理财7天债券B 货币基金 2018-02-14 1.0054 0.0000%
217027 招商央视财经50指数 股票型 2018-02-14 2.0780 0.8248%
217203 招商安泰债券B 债券型 2018-02-14 1.1381 0.0176%
510150 招商上证消费80ETF ETF 2018-02-14 4.9540 0.8345%
511850 招商财富宝交易型货币E 货币基金 2018-02-14 1.1793 0.0000%
511853 招商财富宝货币ETFE 货币基金 0000-00-00 1.0000 0.0000%