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酷基金网 > 基金排名 > 华安沪深300分级A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

华安沪深300分级A(150104)净值估算分时图

华安沪深300分级A(代码150104)

股票型

1.0026

净值 [2018-01-19]
0.01%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2012-06-25

最新规模0.00亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
钱晶

钱晶:硕士研究生,曾任国信证券经济研究所金融工程分析...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-01-12 最近一月17-12-19 最近一季17-10-19 最近半年17-07-19 最近一年17-01-19 最近两年16-01-19 今年以来
基金收益0.10% -4.37% -3.60% -2.41% -0.04% 5.06% -4.49%
混合排名1517 4220 3939 4096 3799 2097 4336
分类排名369 956 842 928 875 648 1006
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 中国平安 601318 266431 (股) 5.0700%
2 招商银行 600036 253803 (股) 2.2800%
3 贵州茅台 600519 12433 (股) 2.2600%
4 兴业银行 601166 306524 (股) 1.8600%
5 美的集团 000333 111253 (股) 1.7300%
6 民生银行 600016 581506 (股) 1.6400%
7 格力电器 000651 118352 (股) 1.5800%
8 万科A 000002 167295 (股) 1.5400%
9 交通银行 601328 675648 (股) 1.5000%
10 伊利股份 600887 149421 (股) 1.4000%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000072 华安保本混合 保本型 2018-01-19 1.0480 0.0955%
000149 华安双债添利债A 债券型 2018-01-19 1.1220 0.0000%
000150 华安双债添利债C 债券型 2018-01-19 1.1070 0.0000%
000216 华安黄金易ETF联接A 股票型 2018-01-19 1.0202 -0.2152%
000217 华安黄金易ETF联接C 股票型 2018-01-19 1.0139 -0.2165%
000227 华安年年红债券 债券型 2018-01-19 1.0400 -0.0058%
000239 华安年年盈定开债A 债券型 2018-01-19 0.9720 0.1030%
000240 华安年年盈定开债C 债券型 2018-01-19 0.9660 0.1036%
000294 华安生态优先混合 积极配置型 2018-01-19 2.1140 -0.6579%
000312 华安沪深300增强A 股票型 2018-01-19 1.6433 0.0365%
000313 华安沪深300增强C 股票型 2018-01-19 1.5942 0.0377%
000373 华安中证医药ETF联接A 股票型 2018-01-19 1.4190 -0.2811%
000376 华安中证医药ETF联接C 股票型 2018-01-19 1.3990 -0.2851%
000549 华安大国新经济股票 股票型 2018-01-19 1.8200 -0.0549%
000590 华安新活力混合 积极配置型 2018-01-19 1.4300 0.3509%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 股票型 2018-01-18 1.2830 0.1561%
000708 华安安享混合 积极配置型 2018-01-19 1.1310 0.0885%
000709 华安汇财通货币 货币基金 2018-01-19 1.1604 0.0000%
000820 华安中证高分红A 股票型 2016-03-10 0.9623 0.0416%
000821 华安中证高分红C 股票型 2016-03-10 0.9358 0.0428%
001028 华安物联网股票 股票型 2018-01-19 0.7570 -0.2635%
001071 华安媒体互联网混合 股票型 2018-01-19 0.9710 -0.1029%
001072 华安智能装备主题股票 股票型 2018-01-19 1.0890 0.0000%
001104 华安新丝路主题股 股票型 2018-01-19 1.0630 0.0942%
001139 华安新动力灵活配置混合 积极配置型 2018-01-19 1.1050 0.0906%
001282 华安新机遇保本混合 保本型 2018-01-19 1.0420 0.0961%
001311 华安新回报混合 积极配置型 2018-01-19 1.1410 0.0877%
001312 华安新优选灵活混合A 积极配置型 2018-01-19 1.0210 0.2947%
001445 华安国企改革主题混合 积极配置型 2018-01-19 1.3660 0.0733%
001485 华安添颐养老混合 积极配置型 2018-01-19 1.0820 0.0000%
001694 华安沪港深外延增长混合 积极配置型 2018-01-19 1.5620 0.2567%
001800 华安新乐享保本混合 保本型 2018-01-19 1.0930 0.0916%
001905 华安安益保本混合 保本型 2018-01-19 1.0260 0.0000%
001994 华安年年红债券C 债券型 2018-01-19 1.0330 -0.6731%
002033 华安新财富混合A 积极配置型 2018-01-19 1.0300 0.0000%
002034 华安新财富混合C 积极配置型 2018-01-19 1.0160 0.0000%
002144 华安新优选混合C 积极配置型 2018-01-19 1.0350 0.2907%
002238 华安乐惠保本混合A 保本型 2018-01-02 1.0479 0.0095%
002239 华安乐惠保本混合C 保本型 2018-01-02 1.0416 0.0096%
002350 华安安华保本混合 保本型 2018-01-19 1.0480 -0.0953%
002363 华安安康保本混合A 保本型 2018-01-19 1.0400 0.0000%
002364 华安安康保本混合C 保本型 2018-01-19 1.0290 0.0000%
002391 华安全球美元收益债券人民币A 债券型 2018-01-18 1.0840 0.0923%
002392 华安全球美元收益债券美元现汇A 债券型 2018-01-18 0.1683 0.0000%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 债券型 2018-01-18 1.0750 0.0931%
002398 华安安禧保本混合A 保本型 2018-01-19 1.0690 0.0000%
002399 华安安禧保本混合C 保本型 2018-01-19 1.0590 0.0000%
002426 华安全球美元票息(人民币)A 债券型 2018-01-18 1.0620 0.0943%
002427 华安全球美元票息(美元)A 债券型 2018-01-18 0.1649 0.0000%
002429 华安全球美元票息(人民币)C 债券型 2018-01-18 1.0530 0.0951%
002534 华安稳固收益债券A 债券型 2018-01-19 1.4520 0.0000%
002768 华安安进保本混合 保本型 2018-01-19 1.0360 -0.0964%
002948 华安聚利18个月定开债A 债券型 2018-01-19 1.0077 0.0496%
002949 华安聚利18个月定开债C 债券型 2018-01-19 1.0019 0.0399%
002953 华安安福保本混合A 保本型 0000-00-00 1.0000 0.0000%
002954 华安安福保本混合C 保本型 0000-00-00 1.0000 0.0000%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2018-01-19 1.3440 0.2985%
040001 华安创新混合 积极配置型 2018-01-19 0.7680 -0.5181%
040002 华安中国A股 股票型 2018-01-19 0.8630 0.2323%
040003 华安现金富利A 货币基金 2018-01-19 1.0752 0.0000%
040004 华安宝利配置混合 积极配置型 2018-01-19 1.1930 -0.4174%
040005 华安宏利混合 积极配置型 2018-01-19 4.1592 -0.3164%
040006 华安国际配置 QDII 2008-08-29 0.9540 0.2101%
040007 华安中小盘成长混合 积极配置型 2018-01-19 1.5474 0.0647%
040008 华安策略优选混合 积极配置型 2018-01-19 1.7367 -0.1150%
040009 华安稳定收益A 债券型 2018-01-19 1.0805 0.1390%
040010 华安稳定收益B 债券型 2018-01-19 1.0830 0.1387%
040011 华安核心优选混合 积极配置型 2018-01-19 2.2392 0.1476%
040012 华安强债A 债券型 2018-01-19 1.1970 -0.0835%
040013 华安强债B 债券型 2018-01-19 1.1860 -0.0842%
040015 华安动态混合 积极配置型 2018-01-19 1.5990 0.5660%
040016 华安行业轮动混合 积极配置型 2018-01-19 1.3759 -0.1524%
040018 华安香港精选 QDII 2018-01-18 1.4790 0.2033%
040019 华安稳固收益债C 债券型 2018-01-19 1.0870 0.0000%
040020 华安升级主题混合 积极配置型 2018-01-19 1.2910 0.0000%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 股票型 2018-01-18 1.5440 0.3249%
040022 华安可转债A 债券型 2018-01-19 1.1690 0.6024%
040023 华安可转债债券B 债券型 2018-01-19 1.1390 0.6184%
040025 华安科技动力混合 积极配置型 2018-01-19 3.4070 -0.3218%
040026 华安信用四季红债 债券型 2018-01-19 1.0370 0.0000%
040028 华安月月鑫短期理财债券A 货币基金 2018-01-19 1.6538 0.0000%
040029 华安月月鑫短期理财债券B 货币基金 2018-01-19 1.7195 0.0000%
040030 华安季季鑫短债A 货币基金 2018-01-19 1.4360 0.0000%
040031 华安季季鑫短债B 货币基金 2018-01-19 1.5099 0.0000%
040033 华安月安鑫A 货币基金 2018-01-17 1.6137 0.0000%
040034 华安月安鑫B 货币基金 2018-01-17 1.6794 0.0000%
040035 华安逆向策略混合 积极配置型 2018-01-19 2.6830 -0.1117%
040036 华安安心收益债A 债券型 2018-01-19 1.0720 0.1869%
040037 华安安心收益债B 债券型 2018-01-19 1.0750 0.1864%
040038 华安日日鑫货币A 货币基金 2018-01-19 1.1793 0.0000%
040039 华安日日鑫货币B 货币基金 2018-01-19 1.2462 0.0000%
040040 华安纯债A 债券型 2018-01-19 1.0493 0.0191%
040041 华安纯债C 债券型 2018-01-19 1.0478 0.0191%
040042 华安7日鑫理财债A 货币基金 2015-02-10 0.0000 0.0000%
040043 华安7日鑫理财债B 货币基金 2015-01-28 0.3663 2.9200%
040045 华安信用增强债券 债券型 2018-01-19 1.0332 -0.0097%
040046 华安纳指100(QDII) 股票型 2018-01-18 1.9750 0.1014%
040047 华安纳指100钞(QDII) 股票型 2018-01-18 0.3067 0.0000%
040048 华安纳指100汇(QDII) 股票型 2018-01-18 0.3067 0.0000%
040180 华安上证180ETF联接 ETF 2018-01-19 1.5220 0.4422%
040190 华安上证龙头ETF联 ETF 2018-01-19 1.4650 0.3425%
041003 华安现金富利B 货币基金 2018-01-19 1.1408 0.0000%
150104 华安沪深300分级A 股票型 2018-01-19 1.0026 0.0100%
150105 华安沪深300分级B 股票型 2018-01-19 1.9596 0.4665%
150299 华安银行指分A 股票型 2018-01-19 1.0053 0.0199%
150300 华安银行指分B 股票型 2018-01-19 0.9135 2.0101%
150301 华安证券公司指分A 股票型 2018-01-19 1.0053 0.0199%
150302 华安证券公司指分B 股票型 2018-01-19 1.0307 4.8205%
150303 华安创业板50指数分级A 股票型 2018-01-19 1.0053 0.0199%
150304 华安创业板50指数分级B 股票型 2018-01-19 0.5063 -0.5890%
159949 华安创业板50ETF 股票型 2018-01-19 0.6488 -0.2153%
160415 华安深证300 股票型 2018-01-19 1.0770 -0.1854%
160416 华安标普石油指数 股票型 2018-01-18 1.0260 -0.3883%
160417 华安沪深300指数 股票型 2018-01-19 1.4811 0.3115%
160418 华安银行指分 股票型 2018-01-19 0.9594 0.9576%
160419 华安证券公司指分 股票型 2018-01-19 1.0180 1.5289%
160420 华安创业板50分级 股票型 2018-01-19 0.7558 -0.0792%
160421 华安智增精选混合 积极配置型 2018-01-19 0.9644 -0.3616%
500003 基金安信 封闭式基金 2013-05-17 1.0426 1.1546%
500009 基金安顺 封闭式基金 2014-06-06 1.0930 -0.4554%
510180 华安上证180ETF ETF 2018-01-19 3.6952 0.4622%
510190 华安上证龙头ETF ETF 2018-01-19 3.8930 0.3609%
512110 华安中证地产ETF 股票型 2016-09-20 1.5520 -0.1287%
512120 华安中证细分医药ETF 股票型 2018-01-19 1.6210 -0.3075%
513030 华安德国30(DAX)ETF 股票型 2018-01-18 1.1850 0.1691%
518880 华安黄金易(ETF) 股票型 2018-01-19 2.7514 -0.2031%
519002 华安安信消费混合 积极配置型 2018-01-19 1.4930 0.0000%
519909 华安安顺混合 积极配置型 2018-01-19 1.6570 -0.1807%