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酷基金网 > 基金排名 > 华安沪深300分级A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

华安沪深300分级A(150104)净值估算分时图

华安沪深300分级A(代码150104)

股票型

1.0240

净值 [2017-06-23]
0.00%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2012-06-25

最新规模0.00亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
钱晶

钱晶:硕士研究生,曾任国信证券经济研究所金融工程分析...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-06-15 最近一月17-05-22 最近一季17-03-22 最近半年16-12-22 最近一年16-06-22 最近两年15-06-22 今年以来
基金收益0.10% 0.49% 1.29% 2.60% 5.10% 11.13% 2.50%
混合排名3283 3403 1343 1595 1300 310 1510
分类排名685 813 407 530 531 81 539
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 中国平安 601318 280331 (股) 4.1200%
2 兴业银行 601166 345224 (股) 2.2200%
3 民生银行 600016 611806 (股) 2.0600%
4 招商银行 600036 267003 (股) 2.0300%
5 贵州茅台 600519 13033 (股) 2.0000%
6 交通银行 601328 711248 (股) 1.7600%
7 格力电器 000651 124552 (股) 1.5700%
8 美的集团 000333 116453 (股) 1.5400%
9 万科A 000002 176195 (股) 1.4400%
10 浦发银行 600000 223838 (股) 1.4200%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000072 华安保本混合 保本型 2017-06-23 1.0150 0.0986%
000149 华安双债添利债A 债券型 2017-06-23 1.0900 0.0918%
000150 华安双债添利债C 债券型 2017-06-23 1.0770 0.0929%
000216 华安黄金易ETF联接A 股票型 2017-06-23 1.0319 0.1164%
000217 华安黄金易ETF联接C 股票型 2017-06-23 1.0270 0.1072%
000227 华安年年红债券 债券型 2017-06-23 1.0500 0.1908%
000239 华安年年盈定开债A 债券型 2017-06-23 0.9710 0.1031%
000240 华安年年盈定开债C 债券型 2017-06-23 0.9670 0.1035%
000294 华安生态优先混合 积极配置型 2017-06-23 1.6270 0.9305%
000312 华安沪深300增强A 股票型 2017-06-23 1.6721 1.3148%
000313 华安沪深300增强C 股票型 2017-06-23 1.6359 1.3192%
000373 华安中证医药ETF联接A 股票型 2017-06-23 1.2900 0.7812%
000376 华安中证医药ETF联接C 股票型 2017-06-23 1.2740 0.7911%
000549 华安大国新经济股票 股票型 2017-06-23 1.6840 0.4174%
000590 华安新活力混合 积极配置型 2017-06-23 1.3280 0.2264%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 股票型 2017-06-22 1.2140 0.4136%
000708 华安安享混合 积极配置型 2017-06-23 1.0960 0.0913%
000709 华安汇财通货币 货币基金 2017-06-23 1.2431 0.0000%
000820 华安中证高分红A 股票型 2016-03-10 0.9623 0.0416%
000821 华安中证高分红C 股票型 2016-03-10 0.9358 0.0428%
001028 华安物联网股票 股票型 2017-06-23 0.7200 0.2786%
001071 华安媒体互联网混合 股票型 2017-06-23 0.9040 0.6682%
001072 华安智能装备主题股票 股票型 2017-06-23 0.9340 1.0823%
001104 华安新丝路主题股 股票型 2017-06-23 1.0040 0.5005%
001139 华安新动力灵活配置混合 积极配置型 2017-06-23 1.0770 0.0000%
001282 华安新机遇保本混合 保本型 2017-06-23 1.0150 0.0986%
001311 华安新回报混合 积极配置型 2017-06-23 1.0820 0.0925%
001312 华安新优选灵活混合A 积极配置型 2017-06-23 1.0290 0.0973%
001445 华安国企改革主题混合 积极配置型 2017-06-23 1.1290 0.1775%
001485 华安添颐养老混合 积极配置型 2017-06-23 1.0470 0.0956%
001694 华安沪港深外延增长混合 积极配置型 2017-06-23 1.3350 0.3005%
001800 华安新乐享保本混合 保本型 2017-06-23 1.0040 0.0000%
001905 华安安益保本混合 保本型 2017-06-23 1.0060 0.0000%
001994 华安年年红债券C 债券型 2017-06-23 1.0450 0.1918%
002033 华安新财富混合A 积极配置型 2017-06-23 1.0200 0.0981%
002034 华安新财富混合C 积极配置型 2017-06-23 1.0260 0.0976%
002144 华安新优选混合C 积极配置型 2017-06-23 1.0270 0.0975%
002238 华安乐惠保本混合A 保本型 2017-06-23 1.0280 0.0000%
002239 华安乐惠保本混合C 保本型 2017-06-23 1.0240 0.0978%
002350 华安安华保本混合 保本型 2017-06-23 1.0280 0.0974%
002363 华安安康保本混合A 保本型 2017-06-23 1.0190 0.0000%
002364 华安安康保本混合C 保本型 2017-06-23 1.0110 0.0000%
002391 华安全球美元收益债券人民币A 债券型 2017-06-22 1.1220 -0.0890%
002392 华安全球美元收益债券美元现汇A 债券型 2017-06-22 0.1645 -0.1214%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 债券型 2017-06-22 1.1150 -0.0896%
002398 华安安禧保本混合A 保本型 2017-06-23 1.0260 0.1953%
002399 华安安禧保本混合C 保本型 2017-06-23 1.0200 0.1965%
002426 华安全球美元票息(人民币)A 债券型 2017-06-22 1.0990 -0.0909%
002427 华安全球美元票息(美元)A 债券型 2017-06-22 0.1612 -0.0620%
002429 华安全球美元票息(人民币)C 债券型 2017-06-22 1.0940 -0.0913%
002534 华安稳固收益债券A 债券型 2017-06-23 1.5910 0.1259%
002768 华安安进保本混合 保本型 2017-06-23 1.0170 0.0984%
002948 华安聚利18个月定开债A 债券型 2017-06-23 0.9853 0.3667%
002949 华安聚利18个月定开债C 债券型 2017-06-23 0.9818 0.3475%
002953 华安安福保本混合A 保本型 0000-00-00 1.0000 0.0000%
002954 华安安福保本混合C 保本型 0000-00-00 1.0000 0.0000%
040001 华安创新混合 积极配置型 2017-06-23 0.7170 0.8439%
040002 华安中国A股 股票型 2017-06-23 0.7610 0.7947%
040003 华安现金富利A 货币基金 2017-06-23 1.0306 0.0000%
040004 华安宝利配置混合 积极配置型 2017-06-23 1.1110 0.3613%
040005 华安宏利混合 积极配置型 2017-06-23 3.4032 1.1352%
040006 华安国际配置 QDII 2008-08-29 0.9540 0.2101%
040007 华安中小盘成长混合 积极配置型 2017-06-23 1.4654 0.4180%
040008 华安策略优选混合 积极配置型 2017-06-23 1.3192 1.6098%
040009 华安稳定收益A 债券型 2017-06-23 1.1099 -0.3502%
040010 华安稳定收益B 债券型 2017-06-23 1.1009 -0.3620%
040011 华安核心优选混合 积极配置型 2017-06-23 2.0146 0.4989%
040012 华安强债A 债券型 2017-06-23 1.2740 0.0786%
040013 华安强债B 债券型 2017-06-23 1.2520 0.0799%
040015 华安动态混合 积极配置型 2017-06-23 1.3610 0.8895%
040016 华安行业轮动混合 积极配置型 2017-06-23 1.2801 0.5025%
040018 华安香港精选 QDII 2017-06-22 1.2630 -0.0791%
040019 华安稳固收益债C 债券型 2017-06-23 1.0860 0.0922%
040020 华安升级主题混合 积极配置型 2017-06-23 1.0660 0.1880%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 股票型 2017-06-22 1.3760 0.2915%
040022 华安可转债A 债券型 2017-06-23 1.1630 -0.0859%
040023 华安可转债债券B 债券型 2017-06-23 1.1360 -0.0880%
040025 华安科技动力混合 积极配置型 2017-06-23 3.4300 0.6455%
040026 华安信用四季红债 债券型 2017-06-23 1.0500 0.0000%
040028 华安月月鑫短期理财债券A 货币基金 2017-06-23 0.4946 0.0000%
040029 华安月月鑫短期理财债券B 货币基金 2017-06-23 0.5604 0.0000%
040030 华安季季鑫短债A 货币基金 2017-06-23 0.5552 0.0000%
040031 华安季季鑫短债B 货币基金 2017-06-23 0.0000 0.0000%
040033 华安月安鑫A 货币基金 2017-06-23 1.2366 0.0000%
040034 华安月安鑫B 货币基金 2017-06-23 1.3024 0.0000%
040035 华安逆向策略混合 积极配置型 2017-06-23 2.5660 0.2735%
040036 华安安心收益债A 债券型 2017-06-23 1.0360 0.0000%
040037 华安安心收益债B 债券型 2017-06-23 1.0360 0.0000%
040038 华安日日鑫货币A 货币基金 2017-06-23 1.1748 0.0000%
040039 华安日日鑫货币B 货币基金 2017-06-23 1.2412 0.0000%
040040 华安纯债A 债券型 2017-06-23 1.0560 0.0000%
040041 华安纯债C 债券型 2017-06-23 1.0560 0.0948%
040042 华安7日鑫理财债A 货币基金 2015-02-10 0.0000 0.0000%
040043 华安7日鑫理财债B 货币基金 2015-01-28 0.3663 2.9200%
040045 华安信用增强债券 债券型 2017-06-23 1.0360 0.0966%
040046 华安纳指100(QDII) 股票型 2017-06-22 1.7900 -0.0558%
040047 华安纳指100钞(QDII) 股票型 2017-06-22 0.2625 -0.0381%
040048 华安纳指100汇(QDII) 股票型 2017-06-22 0.2625 -0.0381%
040180 华安上证180ETF联接 ETF 2017-06-23 1.2900 0.4829%
040190 华安上证龙头ETF联 ETF 2017-06-23 1.3270 0.5303%
041003 华安现金富利B 货币基金 2017-06-23 1.0957 0.0000%
150104 华安沪深300分级A 股票型 2017-06-23 1.0240 0.0000%
150105 华安沪深300分级B 股票型 2017-06-23 1.4880 1.5007%
150299 华安银行指分A 股票型 2017-06-23 1.0286 0.0097%
150300 华安银行指分B 股票型 2017-06-23 0.6022 1.2271%
150301 华安证券公司指分A 股票型 2017-06-23 1.0286 0.0097%
150302 华安证券公司指分B 股票型 2017-06-23 1.0140 -0.6369%
150303 华安创业板50指数分级A 股票型 2017-06-23 1.0065 0.0199%
150304 华安创业板50指数分级B 股票型 2017-06-23 1.0337 0.4665%
159949 华安创业板50ETF 股票型 2017-06-23 0.7337 0.3968%
160415 华安深证300 股票型 2017-06-23 1.2460 1.1364%
160416 华安标普石油指数 股票型 2017-06-22 0.8790 0.0000%
160417 华安沪深300指数 股票型 2017-06-23 1.2560 0.8835%
160418 华安银行指分 股票型 2017-06-23 0.8154 0.4558%
160419 华安证券公司指分 股票型 2017-06-23 1.0213 -0.3123%
160420 华安创业板50分级 股票型 2017-06-23 1.0201 0.2457%
160421 华安智增精选混合 积极配置型 2017-06-23 0.9051 0.1217%
500003 基金安信 封闭式基金 2013-05-17 1.0426 1.1546%
500009 基金安顺 封闭式基金 2014-06-06 1.0930 -0.4554%
510180 华安上证180ETF ETF 2017-06-23 3.2096 0.5136%
510190 华安上证龙头ETF ETF 2017-06-23 3.4980 0.6040%
512110 华安中证地产ETF 股票型 2016-09-20 1.5520 -0.1287%
512120 华安中证细分医药ETF 股票型 2017-06-23 1.4620 0.8972%
513030 华安德国30(DAX)ETF 股票型 2017-06-22 1.1180 0.4492%
518880 华安黄金易(ETF) 股票型 2017-06-23 2.7769 0.1045%
519002 华安安信消费混合 积极配置型 2017-06-23 1.2840 -17.4277%
519909 华安安顺混合 积极配置型 2017-06-23 1.4760 0.3399%