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酷基金网 > 基金排名 > 中欧鼎利分级债券B

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

中欧鼎利分级债券B(150040)净值估算分时图

中欧鼎利分级债券B(代码150040)

债券型 增值型

1.0330

净值 [2017-09-15]
-0.58%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2011-06-16

最新规模0.34亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
尹诚庸

尹诚庸,复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-09-08 最近一月17-08-15 最近一季17-06-15 最近半年17-03-15 最近一年16-09-15 最近两年15-09-15 今年以来
基金收益-0.29% -0.39% 3.16% 0.41% -1.53% 4.85% 0.00%
混合排名2904 3701 1246 3500 3973 2152 3363
分类排名1204 1214 45 850 1192 350 1142
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 上海医药 601607 63300 (股) 1.1400%
2 阳泉煤业 600348 198400 (股) 0.8400%
3 天士力 600535 31270 (股) 0.8100%
4 中国国航 601111 131500 (股) 0.8000%
5 云南白药 000538 12900 (股) 0.7500%
6 中兴通讯 000063 47000 (股) 0.7000%
7 海康威视 002415 33845 (股) 0.6800%
8 中国平安 601318 21800 (股) 0.6700%
9 云铝股份 000807 139400 (股) 0.6300%
10 大秦铁路 601006 121200 (股) 0.6300%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000894 中欧睿达定期开放混合 积极配置型 2018-01-19 1.1830 -0.2530%
001000 中欧明睿新起点混合 积极配置型 2018-01-19 1.1730 -0.4244%
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 积极配置型 2018-01-19 1.4671 0.0887%
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 积极配置型 2018-01-19 1.1563 0.0952%
001117 中欧精选定期开放混合A 积极配置型 2018-01-19 0.9660 -1.8293%
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 积极配置型 2018-01-19 1.1948 0.0838%
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 积极配置型 2018-01-19 1.1129 0.0809%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 积极配置型 2018-01-19 1.1848 0.1098%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 积极配置型 2018-01-19 1.1395 0.1054%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 积极配置型 2018-01-19 1.1030 -0.1810%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 积极配置型 2018-01-19 1.0840 -0.1842%
001211 中欧滚钱宝货币 货币基金 2018-01-19 1.1753 0.0000%
001306 中欧永裕混合A 积极配置型 2018-01-19 1.0580 0.2844%
001307 中欧永裕混合C 积极配置型 2018-01-19 1.0350 0.1936%
001615 中欧睿尚定期开放混合 积极配置型 2018-01-19 1.0720 -0.0932%
001776 中欧兴利债券 债券型 2018-01-19 1.0087 0.0099%
001787 中欧骏盈货币A 货币基金 2018-01-19 0.8871 0.0000%
001788 中欧骏盈货币B 货币基金 2018-01-19 0.9534 0.0000%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 积极配置型 2018-01-19 1.5130 -0.6566%
001811 中欧明睿新常态混合 积极配置型 2018-01-19 1.2010 -0.9076%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 积极配置型 2018-01-19 1.1952 0.0586%
001882 中欧价值发现混合E 积极配置型 2018-01-19 2.3830 -0.6421%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 股票型 2018-01-19 1.8516 -0.9522%
001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 股票型 2018-01-19 1.5151 0.2581%
001885 中欧新蓝筹混合E 积极配置型 2018-01-19 1.4433 -0.1591%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 积极配置型 2018-01-19 1.2225 -0.5208%
001887 中欧价值智选混合E 积极配置型 2018-01-19 1.8326 0.0765%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 积极配置型 2018-01-19 1.4742 0.2789%
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 债券型 2018-01-19 1.0298 0.0486%
001890 中欧精选定期开放混合E 积极配置型 2018-01-19 0.9690 -1.8237%
001891 中欧成长优选混合E 积极配置型 2018-01-19 1.1582 -0.2927%
001912 中欧强势多策略债券 债券型 2018-01-19 1.0470 0.0000%
001938 中欧时代先锋股票 股票型 2018-01-19 1.2370 -0.8178%
001955 中欧养老混合 积极配置型 2018-01-19 1.2320 -0.5650%
001963 中欧天禧纯债债券 债券型 2018-01-19 1.0470 0.0000%
001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合 积极配置型 2018-01-19 1.0075 -0.4840%
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 积极配置型 2018-01-19 1.0949 0.0365%
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 积极配置型 2018-01-19 1.0805 0.0370%
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 积极配置型 2018-01-19 1.1152 0.0000%
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 积极配置型 2018-01-19 1.1122 0.0000%
002478 中欧天添债券A 债券型 2018-01-19 1.0250 0.0000%
002479 中欧天添债券C 债券型 2018-01-19 1.0170 0.0000%
002532 中欧强盈债券 债券型 2018-01-19 1.0300 0.0583%
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 债券型 2018-01-19 1.0651 0.0564%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 积极配置型 2018-01-19 1.1330 0.0000%
002621 中欧消费主题股票A 股票型 2018-01-19 1.3320 -0.8191%
002697 中欧消费主题股票C 股票型 2018-01-19 1.3420 -0.7396%
002725 中欧强瑞多策略债券 债券型 2018-01-19 1.0320 0.0970%
002747 中欧货币C 货币基金 2018-01-19 1.0295 0.0000%
002748 中欧货币D 货币基金 2018-01-19 1.0972 0.0000%
003091 中欧强利债券 债券型 2018-01-18 1.0174 0.0000%
003095 中欧医疗健康混合A 积极配置型 2018-01-19 1.2660 -0.2364%
003096 中欧医疗健康混合C 积极配置型 2018-01-19 1.2610 -0.2373%
003148 中欧瑾悠混合A 积极配置型 2018-01-19 0.9982 0.0200%
003149 中欧瑾悠混合C 积极配置型 2018-01-19 1.4273 0.0140%
150039 中欧鼎利分级债券A 债券型 2017-09-15 1.0060 0.0000%
150040 中欧鼎利分级债券B 债券型 2017-09-15 1.0330 -0.5775%
150071 中欧盛世成长分级A 股票型 2015-05-11 1.0000 0.0000%
150072 中欧盛世成长分级B 股票型 2015-05-11 1.0000 0.0000%
150087 中欧信用增利分级债券B 债券型 2015-04-17 1.2280 0.0000%
150119 中欧纯债分级债券B 债券型 2016-02-01 1.3510 0.0000%
150159 中欧纯债添利分级债券B 债券型 2018-01-19 0.9980 0.0000%
166001 中欧新趋势混合(LOF)A LOF 2018-01-19 1.1370 0.0528%
166002 中欧新蓝筹混合A 积极配置型 2018-01-19 1.4847 -0.1614%
166003 中欧稳健收益A 债券型 2018-01-19 1.0745 0.0279%
166004 中欧稳健收益C 债券型 2018-01-19 1.0652 0.0282%
166005 中欧价值发现混合A 积极配置型 2018-01-19 2.1032 -0.6378%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A LOF 2018-01-19 1.2199 -0.5138%
166007 中欧沪深300指数增强LOFA LOF 2018-01-19 1.5085 0.2592%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 债券型 2018-01-19 1.0337 0.0484%
166009 中欧新动力混合(LOF)A LOF 2018-01-19 1.8337 -0.9507%
166010 中欧鼎利分级债券 债券型 2018-01-19 1.0336 -0.0290%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 积极配置型 2018-01-19 1.4695 0.2729%
166012 中欧信用增利债券(LOF) 债券型 2018-01-19 1.0693 0.0561%
166013 中欧信用增利分级债券A 债券型 2015-04-17 1.0000 0.0000%
166014 中欧货币A 货币基金 2018-01-19 1.0317 0.0000%
166015 中欧货币B 货币基金 2018-01-19 1.0974 0.0000%
166016 中欧纯债分级债券 债券型 2018-01-19 1.1260 0.0000%
166017 中欧纯债分级债券A 债券型 2016-02-01 1.0000 0.0000%
166019 中欧价值智选混合A 积极配置型 2018-01-19 1.6692 0.0779%
166020 中欧成长优选混合A 积极配置型 2018-01-19 1.1169 -0.3035%
166021 中欧纯债添利分级债券 债券型 2018-01-19 0.9980 0.0000%
166022 中欧纯债添利分级债券A 债券型 2018-01-19 1.0050 0.0996%