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酷基金网 > 基金排名 > 中欧鼎利分级债券A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

中欧鼎利分级债券A(150039)净值估算分时图

中欧鼎利分级债券A(代码150039)

债券型 增值型

1.0030

净值 [2017-07-25]
0.00%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2011-06-16

最新规模0.80亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
尹诚庸

尹诚庸,复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-07-18 最近一月17-06-25 最近一季17-04-25 最近半年17-01-25 最近一年16-07-25 最近两年15-07-25 今年以来
基金收益0.10% 0.30% 0.85% 1.67% 3.64% 7.61% 1.95%
混合排名3177 3370 3226 2602 1601 886 2374
分类排名594 1120 944 422 189 297 363
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 恒瑞医药 600276 78936 (股) 1.4700%
2 美的集团 000333 116100 (股) 1.3200%
3 天士力 600535 79192 (股) 1.0800%
4 山东路桥 000498 355306 (股) 1.0100%
5 陕西煤业 601225 345100 (股) 0.7300%
6 长江电力 600900 115200 (股) 0.5200%
7 五粮液 000858 34400 (股) 0.5100%
8 紫金矿业 601899 428500 (股) 0.5000%
9 中百集团 000759 169400 (股) 0.4900%
10 中远航运 600428 177264 (股) 0.4500%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000894 中欧睿达定期开放混合 积极配置型 2017-07-21 1.1710 0.1711%
001000 中欧明睿新起点混合 积极配置型 2017-07-25 1.0370 -0.6705%
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 积极配置型 2017-07-25 1.4137 0.0354%
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 积极配置型 2017-07-25 1.1158 0.0269%
001117 中欧精选定期开放混合A 积极配置型 2017-07-21 0.8350 0.4813%
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 积极配置型 2017-07-25 1.1504 -0.1215%
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 积极配置型 2017-07-25 1.0730 -0.1303%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 积极配置型 2017-07-25 1.1562 -0.1123%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 积极配置型 2017-07-25 1.1147 -0.1165%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 积极配置型 2017-07-25 1.1140 -0.0897%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 积极配置型 2017-07-25 1.0960 -0.1821%
001211 中欧滚钱宝货币 货币基金 2017-07-25 1.0771 0.0000%
001306 中欧永裕混合A 积极配置型 2017-07-25 0.9010 0.6704%
001307 中欧永裕混合C 积极配置型 2017-07-25 0.8850 0.6826%
001615 中欧睿尚定期开放混合 积极配置型 2017-07-21 1.0640 0.2828%
001776 中欧兴利债券 债券型 2017-07-25 1.0334 0.0097%
001787 中欧骏盈货币A 货币基金 2017-07-25 0.9836 0.0000%
001788 中欧骏盈货币B 货币基金 2017-07-25 1.0500 0.0000%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 积极配置型 2017-07-25 1.3480 -0.5166%
001811 中欧明睿新常态混合 积极配置型 2017-07-25 1.1780 -0.5907%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 积极配置型 2017-07-25 1.1760 -0.3559%
001882 中欧价值发现混合E 积极配置型 2017-07-25 2.0694 -0.4618%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 股票型 2017-07-25 2.0830 -0.2490%
001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 股票型 2017-07-25 1.3303 -0.6201%
001885 中欧新蓝筹混合E 积极配置型 2017-07-25 1.2746 -0.3050%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 积极配置型 2017-07-25 1.2037 -0.5207%
001887 中欧价值智选混合E 积极配置型 2017-07-25 1.8165 0.2483%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 积极配置型 2017-07-25 1.2440 0.6880%
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 债券型 2017-07-25 1.0252 -0.0293%
001890 中欧精选定期开放混合E 积极配置型 2017-07-21 0.8380 0.4796%
001891 中欧成长优选混合E 积极配置型 2017-07-25 1.1139 -0.4113%
001912 中欧强势多策略债券 债券型 2017-07-21 1.0470 0.0956%
001938 中欧时代先锋股票 股票型 2017-07-25 1.2232 -0.7948%
001955 中欧养老混合 积极配置型 2017-07-25 1.0890 -0.1833%
001963 中欧天禧纯债债券 债券型 2017-07-25 1.0350 0.0000%
001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合 积极配置型 2017-07-25 0.9663 -0.1240%
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 积极配置型 2017-07-25 1.0647 0.0000%
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 积极配置型 2017-07-25 1.0522 -0.0095%
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 积极配置型 2017-07-25 1.0905 -0.0367%
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 积极配置型 2017-07-25 1.0902 -0.0367%
002478 中欧天添债券A 债券型 2017-07-21 1.0170 0.0984%
002479 中欧天添债券C 债券型 2017-07-21 1.0110 0.0990%
002532 中欧强盈债券 债券型 2017-07-21 1.0235 -0.0098%
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 债券型 2017-07-25 1.0442 0.0192%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 积极配置型 2017-07-25 1.2330 0.0000%
002621 中欧消费主题股票A 股票型 2017-07-25 1.0610 -0.1881%
002697 中欧消费主题股票C 股票型 2017-07-25 1.0650 -0.1874%
002725 中欧强瑞多策略债券 债券型 2017-07-21 1.0240 0.0000%
002747 中欧货币C 货币基金 2017-07-25 1.0197 0.0000%
002748 中欧货币D 货币基金 2017-07-25 1.0853 0.0000%
003091 中欧强利债券 债券型 2017-07-25 1.0011 0.0300%
003095 中欧医疗健康混合A 积极配置型 2017-07-25 1.0300 -0.5792%
003096 中欧医疗健康混合C 积极配置型 2017-07-25 1.0260 -0.5814%
003148 中欧瑾悠混合A 积极配置型 2017-07-25 0.9775 0.0307%
003149 中欧瑾悠混合C 积极配置型 2017-07-25 0.9765 0.0307%
150039 中欧鼎利分级债券A 债券型 2017-07-25 1.0030 0.0000%
150040 中欧鼎利分级债券B 债券型 2017-07-25 1.0630 0.2830%
150071 中欧盛世成长分级A 股票型 2015-05-11 1.0000 0.0000%
150072 中欧盛世成长分级B 股票型 2015-05-11 1.0000 0.0000%
150087 中欧信用增利分级债券B 债券型 2015-04-17 1.2280 0.0000%
150119 中欧纯债分级债券B 债券型 2016-02-01 1.3510 0.0000%
150159 中欧纯债添利分级债券B 债券型 2017-07-21 0.9880 0.0000%
166001 中欧新趋势混合(LOF)A LOF 2017-07-25 1.1186 -0.3563%
166002 中欧新蓝筹混合A 积极配置型 2017-07-25 1.3120 -0.3040%
166003 中欧稳健收益A 债券型 2017-07-25 1.0624 0.0000%
166004 中欧稳健收益C 债券型 2017-07-25 1.0553 0.0000%
166005 中欧价值发现混合A 积极配置型 2017-07-25 1.8264 -0.4632%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A LOF 2017-07-25 1.1939 -0.5249%
166007 中欧沪深300指数增强LOFA LOF 2017-07-25 1.3279 -0.6137%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 债券型 2017-07-25 1.0297 -0.0291%
166009 中欧新动力混合(LOF)A LOF 2017-07-25 2.0680 -0.2556%
166010 中欧鼎利分级债券 债券型 2017-07-25 1.0210 0.0980%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 积极配置型 2017-07-25 1.2401 0.6820%
166012 中欧信用增利债券(LOF) 债券型 2017-07-25 1.0494 0.0095%
166013 中欧信用增利分级债券A 债券型 2015-04-17 1.0000 0.0000%
166014 中欧货币A 货币基金 2017-07-25 1.0174 0.0000%
166015 中欧货币B 货币基金 2017-07-25 1.0852 0.0000%
166016 中欧纯债分级债券 债券型 2017-07-25 1.2280 0.0000%
166017 中欧纯债分级债券A 债券型 2016-02-01 1.0000 0.0000%
166019 中欧价值智选混合A 积极配置型 2017-07-25 1.6523 0.2548%
166020 中欧成长优选混合A 积极配置型 2017-07-25 1.1153 -0.4108%
166021 中欧纯债添利分级债券 债券型 2017-07-21 0.9890 0.1012%
166022 中欧纯债添利分级债券A 债券型 2017-07-21 1.0050 0.0996%