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酷基金网 > 基金排名 > 中欧鼎利分级债券A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

中欧鼎利分级债券A(150039)净值估算分时图

中欧鼎利分级债券A(代码150039)

债券型 增值型

1.0060

净值 [2017-09-15]
0.00%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2011-06-16

最新规模0.80亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
尹诚庸

尹诚庸,复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-09-08 最近一月17-08-15 最近一季17-06-15 最近半年17-03-15 最近一年16-09-15 最近两年15-09-15 今年以来
基金收益0.00% 0.20% 0.61% 1.52% 3.38% 7.32% 2.25%
混合排名2872 3455 3949 3076 2086 1816 2845
分类排名948 737 1093 744 183 300 435
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 上海医药 601607 63300 (股) 1.1400%
2 阳泉煤业 600348 198400 (股) 0.8400%
3 天士力 600535 31270 (股) 0.8100%
4 中国国航 601111 131500 (股) 0.8000%
5 云南白药 000538 12900 (股) 0.7500%
6 中兴通讯 000063 47000 (股) 0.7000%
7 海康威视 002415 33845 (股) 0.6800%
8 中国平安 601318 21800 (股) 0.6700%
9 云铝股份 000807 139400 (股) 0.6300%
10 大秦铁路 601006 121200 (股) 0.6300%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000894 中欧睿达定期开放混合 积极配置型 2017-09-22 1.1810 -0.1691%
001000 中欧明睿新起点混合 积极配置型 2017-09-22 1.0800 -0.4608%
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 积极配置型 2017-09-22 1.4239 0.0562%
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 积极配置型 2017-09-22 1.1230 0.0535%
001117 中欧精选定期开放混合A 积极配置型 2017-09-22 0.8810 1.2644%
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 积极配置型 2017-09-22 1.1563 0.0000%
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 积极配置型 2017-09-22 1.0776 0.0000%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 积极配置型 2017-09-22 1.1621 0.0775%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 积极配置型 2017-09-22 1.1195 0.0715%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 积极配置型 2017-09-22 1.1190 0.0000%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 积极配置型 2017-09-22 1.1010 0.0000%
001211 中欧滚钱宝货币 货币基金 2017-09-24 1.1169 0.0000%
001306 中欧永裕混合A 积极配置型 2017-09-22 0.9230 0.1085%
001307 中欧永裕混合C 积极配置型 2017-09-22 0.9060 0.2212%
001615 中欧睿尚定期开放混合 积极配置型 2017-09-22 1.0700 -0.1866%
001776 中欧兴利债券 债券型 2017-09-22 1.0110 0.0198%
001787 中欧骏盈货币A 货币基金 2017-09-22 1.5556 0.0000%
001788 中欧骏盈货币B 货币基金 2017-09-22 1.6190 0.0000%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 积极配置型 2017-09-22 1.3870 0.0000%
001811 中欧明睿新常态混合 积极配置型 2017-09-22 1.1760 -0.9267%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 积极配置型 2017-09-22 1.2341 -0.0648%
001882 中欧价值发现混合E 积极配置型 2017-09-22 2.1296 0.0376%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 股票型 2017-09-22 1.7594 0.0284%
001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 股票型 2017-09-22 1.3534 -0.1255%
001885 中欧新蓝筹混合E 积极配置型 2017-09-22 1.3241 0.0000%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 积极配置型 2017-09-22 1.1021 -0.1088%
001887 中欧价值智选混合E 积极配置型 2017-09-22 1.8520 -0.1025%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 积极配置型 2017-09-22 1.2762 0.1648%
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 债券型 2017-09-22 1.0290 -0.0097%
001890 中欧精选定期开放混合E 积极配置型 2017-09-22 0.8840 1.3761%
001891 中欧成长优选混合E 积极配置型 2017-09-22 1.1208 -0.0178%
001912 中欧强势多策略债券 债券型 2017-09-22 1.0520 0.0951%
001938 中欧时代先锋股票 股票型 2017-09-22 1.2475 -0.6847%
001955 中欧养老混合 积极配置型 2017-09-22 1.1520 0.3484%
001963 中欧天禧纯债债券 债券型 2017-09-22 1.0390 0.0000%
001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合 积极配置型 2017-09-22 0.9863 -0.4944%
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 积极配置型 2017-09-22 1.0699 0.0374%
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 积极配置型 2017-09-22 1.0568 0.0379%
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 积极配置型 2017-09-22 1.0971 0.0638%
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 积极配置型 2017-09-22 1.0959 0.0548%
002478 中欧天添债券A 债券型 2017-09-22 1.0250 0.0977%
002479 中欧天添债券C 债券型 2017-09-22 1.0180 0.0983%
002532 中欧强盈债券 债券型 2017-09-22 1.0299 0.1069%
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 债券型 2017-09-22 1.0489 0.0095%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 积极配置型 2017-09-22 1.1300 0.0000%
002621 中欧消费主题股票A 股票型 2017-09-22 1.1230 0.0000%
002697 中欧消费主题股票C 股票型 2017-09-22 1.1270 0.0000%
002725 中欧强瑞多策略债券 债券型 2017-09-22 1.0260 0.0976%
002747 中欧货币C 货币基金 2017-09-22 1.8149 0.0000%
002748 中欧货币D 货币基金 2017-09-22 1.8834 0.0000%
003091 中欧强利债券 债券型 2017-09-22 1.0059 0.0099%
003095 中欧医疗健康混合A 积极配置型 2017-09-22 1.0590 0.1892%
003096 中欧医疗健康混合C 积极配置型 2017-09-22 1.0530 0.1903%
003148 中欧瑾悠混合A 积极配置型 2017-09-22 0.9834 0.0000%
003149 中欧瑾悠混合C 积极配置型 2017-09-22 0.9822 0.0000%
150039 中欧鼎利分级债券A 债券型 2017-09-15 1.0060 0.0000%
150040 中欧鼎利分级债券B 债券型 2017-09-15 1.0330 -0.5775%
150071 中欧盛世成长分级A 股票型 2015-05-11 1.0000 0.0000%
150072 中欧盛世成长分级B 股票型 2015-05-11 1.0000 0.0000%
150087 中欧信用增利分级债券B 债券型 2015-04-17 1.2280 0.0000%
150119 中欧纯债分级债券B 债券型 2016-02-01 1.3510 0.0000%
150159 中欧纯债添利分级债券B 债券型 2017-09-22 0.9920 0.0000%
166001 中欧新趋势混合(LOF)A LOF 2017-09-22 1.1741 -0.0596%
166002 中欧新蓝筹混合A 积极配置型 2017-09-22 1.3627 0.0073%
166003 中欧稳健收益A 债券型 2017-09-22 1.0674 0.0187%
166004 中欧稳健收益C 债券型 2017-09-22 1.0596 0.0189%
166005 中欧价值发现混合A 积极配置型 2017-09-22 1.8793 0.0373%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A LOF 2017-09-22 1.1007 -0.1270%
166007 中欧沪深300指数增强LOFA LOF 2017-09-22 1.3510 -0.1257%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 债券型 2017-09-22 1.0334 -0.0097%
166009 中欧新动力混合(LOF)A LOF 2017-09-22 1.7432 0.0287%
166010 中欧鼎利分级债券 债券型 2017-09-22 1.0137 0.0296%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 积极配置型 2017-09-22 1.2718 0.1575%
166012 中欧信用增利债券(LOF) 债券型 2017-09-22 1.0537 0.0095%
166013 中欧信用增利分级债券A 债券型 2015-04-17 1.0000 0.0000%
166014 中欧货币A 货币基金 2017-09-22 1.8175 0.0000%
166015 中欧货币B 货币基金 2017-09-22 1.8835 0.0000%
166016 中欧纯债分级债券 债券型 2017-09-22 1.1240 0.0000%
166017 中欧纯债分级债券A 债券型 2016-02-01 1.0000 0.0000%
166019 中欧价值智选混合A 积极配置型 2017-09-22 1.6848 -0.1067%
166020 中欧成长优选混合A 积极配置型 2017-09-22 1.1222 -0.0178%
166021 中欧纯债添利分级债券 债券型 2017-09-22 0.9930 0.1008%
166022 中欧纯债添利分级债券A 债券型 2017-09-22 1.0110 0.0990%