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酷基金网 > 基金排名 > 国投瑞和小康

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

国投瑞和小康(150008)净值估算分时图

国投瑞和小康(代码150008)

LOF 指数型

1.0060

净值 [2018-10-23]
-4.01%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2009-10-14

最新规模2.45亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
殷瑞飞

曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-10-04 最近一月18-09-11 最近一季18-07-11 最近半年18-04-11 最近一年17-10-11 最近两年16-10-11 今年以来
基金收益-8.60% -3.11% -7.08% -17.57% -15.78% 2.49% -19.85%
混合排名3665 3183 2683 3268 3044 1784 3389
分类排名653 563 426 581 509 358 622
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 中国平安 601318 144086 (股) 4.0700%
2 浦发银行 600000 191786 (股) 2.6300%
3 交通银行 601328 415026 (股) 2.0600%
4 民生银行 600016 245300 (股) 1.9300%
5 兴业银行 601166 138617 (股) 1.8600%
6 宁波银行 002142 140710 (股) 1.8300%
7 招商银行 600036 114186 (股) 1.7600%
8 万科A 000002 80093 (股) 1.2900%
9 贵州茅台 600519 4781 (股) 1.2300%
10 五粮液 000858 41458 (股) 1.1900%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000069 国投瑞银中高债A 债券型 2018-10-23 1.0840 0.0923%
000070 国投瑞银中高债C 债券型 2018-10-23 1.0810 0.0000%
000165 国投瑞银策略精选混合 积极配置型 2018-10-23 1.4630 -1.1486%
000237 国投岁添利一年定开债A 债券型 2018-10-23 1.1150 0.0898%
000238 国投岁添利一年定开债C 债券型 2018-10-23 1.1020 0.0000%
000523 国投瑞银医保混合 积极配置型 2018-10-23 1.0380 -1.3308%
000556 国投新机遇混合A 积极配置型 2018-10-23 1.1940 -0.6656%
000557 国投新机遇混合C 积极配置型 2018-10-23 1.1670 -0.6809%
000558 国投瑞银瑞易货币 货币基金 2015-09-09 0.0913 0.0000%
000663 国投瑞银美丽中国混合 积极配置型 2018-10-23 1.1990 -1.8018%
000781 国投岁增一年定开债A 债券型 2018-10-19 1.0680 0.0937%
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 债券型 2018-10-19 1.0580 0.1894%
000836 国投钱多宝货币A 货币基金 2018-10-23 0.9904 0.0000%
000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币基金 2018-10-23 0.9904 0.0000%
000845 国投瑞银信息消费混合 积极配置型 2018-10-23 0.9350 -2.1967%
000868 国投瑞银增利宝A 货币基金 2018-10-23 0.7611 0.0000%
000869 国投瑞银增利宝B 货币基金 2018-10-23 0.7611 0.0000%
001029 国投新动力混合 积极配置型 2018-10-23 1.1467 0.0000%
001037 国投瑞银锐意改革混合 积极配置型 2018-10-23 0.5870 -1.8395%
001094 国投添利宝货币A 货币基金 2018-10-23 0.9388 0.0000%
001095 国投添利宝货币B 货币基金 2018-10-23 0.9024 0.0000%
001119 国投瑞银新回报混合 积极配置型 2018-10-23 0.9980 -0.6965%
001137 国投岁丰利一年定开债券A 债券型 2018-10-23 1.0590 0.0945%
001138 国投岁丰利一年定开债券C 债券型 2018-10-23 1.0520 0.0000%
001168 国投瑞银优选收益混合 积极配置型 2018-10-23 1.0388 0.0193%
001169 国投瑞银新价值混合 积极配置型 2018-03-15 0.9870 -0.1012%
001218 国投瑞银精选收益混合 积极配置型 2018-10-23 0.5470 -2.4955%
001266 国投瑞银招财保本混合 积极配置型 2018-10-23 0.7588 -2.2795%
001499 国投瑞银新增长混合 积极配置型 2018-10-23 1.1334 0.0618%
001584 国投瑞银新活力混合A 积极配置型 2018-10-19 1.1224 0.0446%
001585 国投瑞银新活力混合C 积极配置型 2018-10-19 1.1094 0.0451%
001704 国投瑞银进宝保本混合 保本型 2018-10-23 0.8249 -2.3671%
001838 国投瑞银国家安全混合 积极配置型 2018-10-23 0.6390 -0.7764%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 保本型 2018-10-23 1.0924 -0.4919%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 保本型 2018-10-23 1.0713 -0.4923%
002039 国投瑞银新收益混合A 积极配置型 2018-08-29 1.0772 -0.0278%
002040 国投瑞银新收益混合C 积极配置型 2018-08-29 1.0545 -0.0284%
002041 国投瑞银新成长混合A 积极配置型 2018-09-03 1.1383 0.0000%
002042 国投瑞银新成长混合C 积极配置型 2018-09-03 1.1176 0.0000%
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 保本型 2018-10-23 0.8735 -2.1508%
002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 债券型 2018-10-19 1.0380 0.3868%
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 保本型 2018-10-23 1.0500 -0.1332%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 债券型 2018-05-21 0.9700 0.3102%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元 债券型 2018-05-21 0.9780 0.1024%
002677 国投瑞银和安债券A 债券型 2018-07-23 1.1114 0.0630%
002678 国投瑞银和安债券C 债券型 2018-07-23 1.1039 0.0544%
002831 国投瑞银瑞宁混合 积极配置型 2018-10-23 1.0090 -0.2964%
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 债券型 2018-10-19 1.0205 0.1964%
003158 国投瑞银瑞达混合 积极配置型 2018-04-04 1.0288 0.1460%
003710 国投瑞银和顺债券 2018-10-23 1.1180 -0.5338%
121001 国投瑞银融华债券 保守配置型 2018-10-23 1.4753 -0.4790%
121002 国投瑞银景气行业混合 积极配置型 2018-10-23 1.0419 -1.3913%
121003 国投瑞银核心企业混合 积极配置型 2018-10-23 0.6176 -1.9371%
121005 国投瑞银创新动力混合 积极配置型 2018-10-23 0.5131 -1.7614%
121006 国投瑞银稳健增长混合 积极配置型 2018-10-23 1.2170 -1.5372%
121007 国投瑞福优先 2015-08-13 1.0285 0.0486%
121008 国投瑞银成长优选混合 积极配置型 2018-10-23 0.4468 -2.2105%
121009 国投瑞银稳定增利债券 债券型 2018-10-23 1.0296 0.0486%
121010 国投瑞银瑞源保本 保本型 2018-10-23 1.1717 -1.1475%
121011 国投瑞银货币A 货币基金 2018-10-23 1.3694 0.0000%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2018-10-23 1.4050 -0.1421%
121013 国投瑞银纯债A 债券型 2018-10-23 1.0340 0.0000%
121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 2015-08-13 1.4500 1.2570%
128011 国投瑞银货币B 货币基金 2018-10-23 1.4357 0.0000%
128013 国投瑞银纯债债券B 债券型 2018-10-23 1.0360 0.0000%
128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2018-10-23 1.3960 -0.2144%
150001 国投瑞福进取 2015-08-13 1.8720 1.9608%
150008 国投瑞和小康 LOF 2018-10-23 1.0060 -4.0076%
150009 国投瑞和远见 LOF 2018-10-23 1.0020 -0.9881%
150213 国投中证创业成长A 股票型 2018-10-23 1.0010 0.0000%
150214 国投中证创业成长B 股票型 2018-10-23 1.0550 -3.8286%
159933 国投瑞银金融地产ETF 股票型 2018-10-23 1.7183 -2.1135%
161207 国投瑞和300 LOF 2018-10-23 1.0040 -2.5243%
161210 国投瑞银新兴 股票型 2018-10-11 0.9650 -3.2096%
161211 国投金融地产 LOF 2018-10-23 1.3996 -1.9819%
161213 国投中证消费指数 股票型 2018-10-23 1.2700 -3.0534%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2018-10-23 1.1190 0.0894%
161217 国投瑞银中证资源指数 股票型 2018-10-23 0.5980 -1.8062%
161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 积极配置型 2018-10-23 1.1320 -1.4795%
161221 国投瑞银双债(LOF)C 债券型 2018-10-23 1.1130 0.0000%
161222 国投瑞银瑞利混合 积极配置型 2018-10-23 1.0290 -2.0000%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票型 2018-10-23 1.0280 -0.9524%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 积极配置型 2018-10-23 0.7860 -1.6270%
161225 国投瑞银瑞盈混合 积极配置型 2018-10-23 0.9640 -1.6327%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 积极配置型 2018-10-23 0.7630 -0.1309%
161227 国投瑞银深证100指数LOF 股票型 2018-10-23 0.7550 -4.9032%
161229 国投瑞银中国价值发现基金 股票型 2018-10-22 1.2770 2.9009%
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 债券型 2018-10-23 0.9843 -0.2028%
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 债券型 2018-10-23 0.9806 -0.2035%
161232 国投瑞银瑞盛混合 积极配置型 2018-10-23 0.5430 -1.6304%