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酷基金网 > 基金排名 > 国投瑞和小康

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

国投瑞和小康(150008)净值估算分时图

国投瑞和小康(代码150008)

LOF 指数型

1.1180

净值 [2017-11-21]
2.47%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2009-10-14

最新规模2.45亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
殷瑞飞

曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-11-13 最近一月17-10-20 最近一季17-08-20 最近半年17-05-20 最近一年16-11-20 最近两年15-11-20 今年以来
基金收益0.55% 8.77% 11.59% 19.28% 25.22% 17.34% 28.73%
混合排名413 175 708 798 481 552 498
分类排名159 57 249 357 225 248 226
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 中国平安 601318 144086 (股) 4.0700%
2 浦发银行 600000 191786 (股) 2.6300%
3 交通银行 601328 415026 (股) 2.0600%
4 民生银行 600016 245300 (股) 1.9300%
5 兴业银行 601166 138617 (股) 1.8600%
6 宁波银行 002142 140710 (股) 1.8300%
7 招商银行 600036 114186 (股) 1.7600%
8 万科A 000002 80093 (股) 1.2900%
9 贵州茅台 600519 4781 (股) 1.2300%
10 五粮液 000858 41458 (股) 1.1900%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000069 国投瑞银中高债A 债券型 2017-11-21 1.0450 -0.0956%
000070 国投瑞银中高债C 债券型 2017-11-21 1.0430 -0.0958%
000165 国投瑞银策略精选混合 积极配置型 2017-11-21 1.5480 -0.1290%
000237 国投岁添利一年定开债A 债券型 2017-11-17 1.0530 -0.0949%
000238 国投岁添利一年定开债C 债券型 2017-11-17 1.0440 -0.1912%
000523 国投瑞银医保混合 积极配置型 2017-11-21 1.3550 -0.3676%
000556 国投新机遇混合A 积极配置型 2017-11-21 1.4130 0.5694%
000557 国投新机遇混合C 积极配置型 2017-11-21 1.3840 0.5814%
000558 国投瑞银瑞易货币 货币基金 2015-09-09 0.0913 0.0000%
000663 国投瑞银美丽中国混合 积极配置型 2017-11-21 1.5980 0.6931%
000781 国投岁增一年定开债A 债券型 2017-11-17 1.0250 -0.1947%
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 债券型 2017-11-17 1.0180 -0.1961%
000836 国投钱多宝货币A 货币基金 2017-11-21 1.2692 0.0000%
000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币基金 2017-11-21 1.2692 0.0000%
000845 国投瑞银信息消费混合 积极配置型 2017-11-21 1.4090 0.0000%
000868 国投瑞银增利宝A 货币基金 2017-11-21 1.0856 0.0000%
000869 国投瑞银增利宝B 货币基金 2017-11-21 1.0856 0.0000%
001029 国投新动力混合 积极配置型 2017-11-21 1.1180 0.9025%
001037 国投瑞银锐意改革混合 积极配置型 2017-11-21 0.9950 0.6067%
001094 国投添利宝货币A 货币基金 2017-11-21 1.0821 0.0000%
001095 国投添利宝货币B 货币基金 2017-11-21 1.0821 0.0000%
001119 国投瑞银新回报混合 积极配置型 2017-11-21 1.0970 0.2742%
001137 国投岁丰利一年定开债券A 债券型 2017-11-17 1.0190 -0.2935%
001138 国投岁丰利一年定开债券C 债券型 2017-11-17 1.0160 -0.2944%
001168 国投瑞银优选收益混合 积极配置型 2017-11-21 1.0960 0.3663%
001169 国投瑞银新价值混合 积极配置型 2017-11-21 1.0400 0.2893%
001218 国投瑞银精选收益混合 积极配置型 2017-11-21 0.7630 0.7926%
001266 国投瑞银招财保本混合 积极配置型 2017-11-21 1.0001 -0.5865%
001499 国投瑞银新增长混合 积极配置型 2017-11-21 1.1490 0.2618%
001584 国投瑞银新活力混合A 积极配置型 2017-11-21 1.0900 0.0000%
001585 国投瑞银新活力混合C 积极配置型 2017-11-21 1.0790 0.0000%
001704 国投瑞银进宝保本混合 保本型 2017-11-21 1.0737 1.7243%
001838 国投瑞银国家安全混合 积极配置型 2017-11-21 0.8010 -0.8663%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 保本型 2017-11-21 1.0779 -0.0093%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 保本型 2017-11-21 1.0629 -0.0188%
002039 国投瑞银新收益混合A 积极配置型 2017-11-21 1.1380 0.2643%
002040 国投瑞银新收益混合C 积极配置型 2017-11-21 1.1160 0.2695%
002041 国投瑞银新成长混合A 积极配置型 2017-11-21 1.2230 0.3281%
002042 国投瑞银新成长混合C 积极配置型 2017-11-21 1.2060 0.3328%
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 保本型 2017-11-21 1.0360 -0.1927%
002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 债券型 2017-11-17 1.0520 -0.5671%
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 保本型 2017-11-21 1.0410 -0.2874%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 债券型 2017-11-20 1.0260 -0.0974%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元 债券型 2017-11-20 1.0030 0.0000%
002677 国投瑞银和安债券A 债券型 2017-11-21 1.0540 0.0000%
002678 国投瑞银和安债券C 债券型 2017-11-21 1.0500 0.0000%
002831 国投瑞银瑞宁混合 积极配置型 2017-11-21 1.0340 0.2910%
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 债券型 2017-11-17 1.0045 -0.2582%
003158 国投瑞银瑞达混合 积极配置型 2017-11-21 1.0299 -0.0970%
121001 国投瑞银融华债券 保守配置型 2017-11-21 1.8244 -0.0876%
121002 国投瑞银景气行业混合 积极配置型 2017-11-21 1.2665 1.2552%
121003 国投瑞银核心企业混合 积极配置型 2017-11-21 0.7382 -0.1083%
121005 国投瑞银创新动力混合 积极配置型 2017-11-21 0.6467 0.2325%
121006 国投瑞银稳健增长混合 积极配置型 2017-11-21 1.4250 0.1405%
121007 国投瑞福优先 2015-08-13 1.0285 0.0486%
121008 国投瑞银成长优选混合 积极配置型 2017-11-21 0.5847 0.7756%
121009 国投瑞银稳定增利债券 债券型 2017-11-21 1.0373 -0.0289%
121010 国投瑞银瑞源保本 保本型 2017-11-21 1.2220 0.0000%
121011 国投瑞银货币A 货币基金 2017-11-21 0.9711 0.0000%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2017-11-21 1.3230 -0.0755%
121013 国投瑞银纯债A 债券型 2017-11-21 1.0490 -0.0952%
121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 2015-08-13 1.4500 1.2570%
128011 国投瑞银货币B 货币基金 2017-11-21 1.0410 0.0000%
128013 国投瑞银纯债债券B 债券型 2017-11-21 1.0500 0.0000%
128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2017-11-21 1.3180 0.0000%
150001 国投瑞福进取 2015-08-13 1.8720 1.9608%
150008 国投瑞和小康 LOF 2017-11-21 1.1180 2.4748%
150009 国投瑞和远见 LOF 2017-11-21 1.0300 0.6843%
150213 国投中证创业成长A 股票型 2017-11-21 1.0450 0.0958%
150214 国投中证创业成长B 股票型 2017-11-21 0.4340 0.0000%
159933 国投瑞银金融地产ETF 股票型 2017-11-21 2.0576 2.2308%
161207 国投瑞和300 LOF 2017-11-21 1.0740 1.6083%
161210 国投瑞银新兴 股票型 2017-11-20 1.0460 -0.0955%
161211 国投金融地产 LOF 2017-11-21 1.6474 2.1263%
161213 国投中证消费指数 股票型 2017-11-21 1.6630 1.4024%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2017-11-21 1.0480 -0.0953%
161217 国投瑞银中证资源指数 股票型 2017-11-21 0.7440 -0.4016%
161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 积极配置型 2017-11-21 1.3580 0.0737%
161221 国投瑞银双债(LOF)C 债券型 2017-11-21 1.0460 -0.0955%
161222 国投瑞银瑞利混合 积极配置型 2017-11-21 1.2230 0.7414%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票型 2017-11-21 0.7400 0.1353%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 积极配置型 2017-11-21 1.0310 -0.6744%
161225 国投瑞银瑞盈混合 积极配置型 2017-11-21 1.2680 -0.3145%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 积极配置型 2017-11-21 0.8770 -0.3409%
161227 国投瑞银深证100指数LOF 股票型 2017-11-21 1.1180 2.2873%
161229 国投瑞银中国价值发现基金 股票型 2017-11-20 1.4780 0.0000%
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 债券型 2017-11-21 1.0160 0.2962%
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 债券型 2017-11-21 1.0150 0.1974%
161232 国投瑞银瑞盛混合 积极配置型 2017-11-21 0.8580 -0.5794%