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酷基金网 > 基金排名 > 国投瑞和小康

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

国投瑞和小康(150008)净值估算分时图

国投瑞和小康(代码150008)

LOF 指数型

0.9810

净值 [2018-06-15]
-0.30%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2009-10-14

最新规模2.45亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
殷瑞飞

曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-06-04 最近一月18-05-11 最近一季18-03-11 最近半年17-12-11 最近一年17-06-11 最近两年16-06-11 今年以来
基金收益-0.30% -1.30% -9.22% -7.25% 2.90% 30.74% -6.01%
混合排名3319 2869 3923 3579 2664 427 3509
分类排名543 467 782 657 547 220 632
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 中国平安 601318 144086 (股) 4.0700%
2 浦发银行 600000 191786 (股) 2.6300%
3 交通银行 601328 415026 (股) 2.0600%
4 民生银行 600016 245300 (股) 1.9300%
5 兴业银行 601166 138617 (股) 1.8600%
6 宁波银行 002142 140710 (股) 1.8300%
7 招商银行 600036 114186 (股) 1.7600%
8 万科A 000002 80093 (股) 1.2900%
9 贵州茅台 600519 4781 (股) 1.2300%
10 五粮液 000858 41458 (股) 1.1900%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000069 国投瑞银中高债A 债券型 2018-06-15 1.0730 -0.0931%
000070 国投瑞银中高债C 债券型 2018-06-15 1.0700 0.0000%
000165 国投瑞银策略精选混合 积极配置型 2018-06-15 1.5490 -0.5777%
000237 国投岁添利一年定开债A 债券型 2018-06-15 1.0830 -0.0923%
000238 国投岁添利一年定开债C 债券型 2018-06-15 1.0730 0.0000%
000523 国投瑞银医保混合 积极配置型 2018-06-15 1.3380 -1.7621%
000556 国投新机遇混合A 积极配置型 2018-06-15 1.3130 -0.7559%
000557 国投新机遇混合C 积极配置型 2018-06-15 1.2860 -0.6950%
000558 国投瑞银瑞易货币 货币基金 2015-09-09 0.0913 0.0000%
000663 国投瑞银美丽中国混合 积极配置型 2018-06-15 1.3360 -0.8902%
000781 国投岁增一年定开债A 债券型 2018-06-15 1.0460 -0.3810%
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 债券型 2018-06-15 1.0370 -0.2885%
000836 国投钱多宝货币A 货币基金 2018-06-15 1.1378 0.0000%
000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币基金 2018-06-15 1.1378 0.0000%
000845 国投瑞银信息消费混合 积极配置型 2018-06-15 1.1010 -2.0463%
000868 国投瑞银增利宝A 货币基金 2018-06-15 1.0146 0.0000%
000869 国投瑞银增利宝B 货币基金 2018-06-15 1.0146 0.0000%
001029 国投新动力混合 积极配置型 2018-06-15 1.1357 0.0176%
001037 国投瑞银锐意改革混合 积极配置型 2018-06-15 0.7970 -1.8473%
001094 国投添利宝货币A 货币基金 2018-06-15 0.9366 0.0000%
001095 国投添利宝货币B 货币基金 2018-06-15 0.9355 0.0000%
001119 国投瑞银新回报混合 积极配置型 2018-06-15 1.0680 -0.6512%
001137 国投岁丰利一年定开债券A 债券型 2018-06-15 1.0330 -0.3857%
001138 国投岁丰利一年定开债券C 债券型 2018-06-15 1.0280 -0.3876%
001168 国投瑞银优选收益混合 积极配置型 2018-06-15 1.0270 0.0000%
001169 国投瑞银新价值混合 积极配置型 2018-03-15 0.9870 -0.1012%
001218 国投瑞银精选收益混合 积极配置型 2018-06-15 0.6740 -0.7364%
001266 国投瑞银招财保本混合 积极配置型 2018-06-15 0.8846 -2.8873%
001499 国投瑞银新增长混合 积极配置型 2018-06-15 1.1508 -0.3119%
001584 国投瑞银新活力混合A 积极配置型 2018-06-15 1.1060 0.0181%
001585 国投瑞银新活力混合C 积极配置型 2018-06-15 1.0937 0.0091%
001704 国投瑞银进宝保本混合 保本型 2018-06-15 1.0068 -0.7101%
001838 国投瑞银国家安全混合 积极配置型 2018-06-15 0.6730 -3.0259%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 保本型 2018-06-15 1.0987 -0.1182%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 保本型 2018-06-15 1.0798 -0.1110%
002039 国投瑞银新收益混合A 积极配置型 2018-06-15 1.0971 -0.5259%
002040 国投瑞银新收益混合C 积极配置型 2018-06-15 1.0751 -0.5274%
002041 国投瑞银新成长混合A 积极配置型 2018-06-15 1.2334 -2.5365%
002042 国投瑞银新成长混合C 积极配置型 2018-06-15 1.2122 -2.5406%
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 保本型 2018-06-15 0.9904 -0.6719%
002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 债券型 2018-06-15 1.0440 -0.5714%
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 保本型 2018-06-15 1.0642 -0.1314%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 债券型 2018-05-21 0.9700 0.3102%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元 债券型 2018-05-21 0.9780 0.1024%
002677 国投瑞银和安债券A 债券型 2018-06-15 1.0786 -0.0834%
002678 国投瑞银和安债券C 债券型 2018-06-15 1.0715 -0.0746%
002831 国投瑞银瑞宁混合 积极配置型 2018-06-15 1.0250 0.0000%
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 债券型 2018-06-15 1.0044 0.0100%
003158 国投瑞银瑞达混合 积极配置型 2018-04-04 1.0288 0.1460%
003710 国投瑞银和顺债券 2018-06-15 1.1260 0.0889%
121001 国投瑞银融华债券 保守配置型 2018-06-15 1.6114 -0.9345%
121002 国投瑞银景气行业混合 积极配置型 2018-06-15 1.2626 -1.5747%
121003 国投瑞银核心企业混合 积极配置型 2018-06-15 0.6522 -2.0132%
121005 国投瑞银创新动力混合 积极配置型 2018-06-15 0.5749 -1.4063%
121006 国投瑞银稳健增长混合 积极配置型 2018-06-15 1.3360 -1.2565%
121007 国投瑞福优先 2015-08-13 1.0285 0.0486%
121008 国投瑞银成长优选混合 积极配置型 2018-06-15 0.5170 -0.9199%
121009 国投瑞银稳定增利债券 债券型 2018-06-15 1.0149 -0.1869%
121010 国投瑞银瑞源保本 保本型 2018-06-15 1.2507 -0.3506%
121011 国投瑞银货币A 货币基金 2018-06-15 0.9283 0.0000%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2018-06-15 1.3870 0.0000%
121013 国投瑞银纯债A 债券型 2018-06-15 1.0620 0.0000%
121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 2015-08-13 1.4500 1.2570%
128011 国投瑞银货币B 货币基金 2018-06-15 0.9954 0.0000%
128013 国投瑞银纯债债券B 债券型 2018-06-15 1.0630 0.0000%
128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2018-06-15 1.3810 0.0000%
150001 国投瑞福进取 2015-08-13 1.8720 1.9608%
150008 国投瑞和小康 LOF 2018-06-15 0.9810 -0.3049%
150009 国投瑞和远见 LOF 2018-06-15 0.9810 -0.3049%
150213 国投中证创业成长A 股票型 2018-06-15 1.0180 0.0000%
150214 国投中证创业成长B 股票型 2018-06-15 0.8380 -4.5558%
159933 国投瑞银金融地产ETF 股票型 2018-06-15 1.7869 0.4215%
161207 国投瑞和300 LOF 2018-06-15 0.9810 -0.3049%
161210 国投瑞银新兴 股票型 2018-06-14 1.0710 -1.2903%
161211 国投金融地产 LOF 2018-06-15 1.4528 0.3939%
161213 国投中证消费指数 股票型 2018-06-15 1.6280 -1.0936%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2018-06-15 1.0870 -0.1837%
161217 国投瑞银中证资源指数 股票型 2018-06-15 0.6970 -0.7123%
161219 国投瑞银新兴产业混合LOF 积极配置型 2018-06-15 1.2420 -1.0359%
161221 国投瑞银双债(LOF)C 债券型 2018-06-15 1.0830 -0.1843%
161222 国投瑞银瑞利混合 积极配置型 2018-06-15 1.1750 -0.2547%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票型 2018-06-15 0.9270 -1.3728%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 积极配置型 2018-06-15 0.9100 -1.1944%
161225 国投瑞银瑞盈混合 积极配置型 2018-06-15 1.1340 -1.9031%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 积极配置型 2018-06-15 0.8330 1.3382%
161227 国投瑞银深证100指数LOF 股票型 2018-06-15 0.9720 -1.9348%
161229 国投瑞银中国价值发现基金 股票型 2018-06-14 1.4080 -0.9845%
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 债券型 2018-06-15 0.9950 -0.1004%
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 债券型 2018-06-15 0.9920 -0.1007%
161232 国投瑞银瑞盛混合 积极配置型 2018-06-15 0.6980 -2.5140%