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酷基金网 > 基金排名 > 添富价值创造定开混合

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

添富价值创造定开混合(005379)净值估算分时图

添富价值创造定开混合(代码005379)

0.8686

净值 [2019-01-23]
0.14%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期0000-00-00

最新规模0.00亿份

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-12-28 最近一月18-12-04 最近一季18-10-04 最近半年18-07-04 最近一年18-01-04 最近两年17-01-04 今年以来
基金收益-0.61% -2.74% -10.76% -14.47% - - -0.96%
混合排名4097 3025 3490 3697 - - 4257
分类排名902 394 609 742 - - 957
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

基金公告

文章标题 日期

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

基金聊吧

文章标题 发布人

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000083 汇添富消费行业混合 积极配置型 2019-01-23 2.8930 0.3817%
000122 汇添富实业债A 股票型 2019-01-23 1.1170 0.0000%
000123 汇添富实业债C 股票型 2019-01-23 1.0860 0.0000%
000173 汇添富美丽30混合 积极配置型 2019-01-23 1.9950 0.5038%
000174 汇添富高息债A 股票型 2019-01-23 1.4500 0.0000%
000175 汇添富高息债C 股票型 2019-01-23 1.3770 0.0000%
000221 汇添富年利定开债A 股票型 2019-01-23 1.2180 -0.0820%
000222 汇添富年利定开债C 股票型 2019-01-23 1.1910 -0.0839%
000248 汇添富主消费ETF联接 股票型 2019-01-23 1.3181 0.0759%
000330 汇添富现金宝货币 货币基金 2019-01-23 0.8414 0.0000%
000366 汇添富添富通货币A 货币基金 2019-01-23 0.7562 0.0000%
000368 汇添富沪深300安中指数 股票型 2019-01-23 1.2494 0.0721%
000395 汇添富安心中国债A 股票型 2019-01-23 1.2250 0.0000%
000396 汇添富安心中国债C 股票型 2019-01-23 1.2410 0.0000%
000397 汇添富全额宝货币 货币基金 2019-01-23 0.8268 0.0000%
000406 汇添富双利增强债A 股票型 2019-01-23 1.0440 0.0000%
000407 汇添富双利增强债C 股票型 2019-01-23 1.0470 0.0000%
000600 汇添富和聚宝货币 货币基金 2019-01-23 0.8082 0.0000%
000642 汇添富货币C 货币基金 2019-01-23 0.7745 0.0000%
000650 汇添富货币D 货币基金 2019-01-23 0.7745 0.0000%
000692 汇添富双利债券C 股票型 2019-01-23 1.3700 0.0730%
000696 汇添富环保行业股票 股票型 2019-01-23 0.9410 0.2130%
000697 汇添富移动互联股票 股票型 2019-01-23 0.8710 0.0000%
000762 汇添富绝对收益定开混合 2019-01-23 1.1340 0.1767%
000925 汇添富外延增长主题股票 股票型 2019-01-23 0.8160 -0.1224%
000980 汇添富添富通货币B 货币基金 2019-01-23 0.8203 0.0000%
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 股票型 2019-01-23 0.9110 0.2200%
001417 汇添富医疗服务混合 积极配置型 2019-01-23 0.8550 -0.2334%
001490 汇添富国企创新股票 股票型 2019-01-23 0.7620 0.6605%
001541 汇添富民营新动力股票 股票型 2019-01-23 0.6880 0.2915%
001668 汇添富全球互联混合 2019-01-22 1.3670 -0.9420%
001685 汇添富沪港深新价值股票 股票型 2019-01-23 0.9880 0.4065%
001725 汇添富高端制造股票 2019-01-23 1.1340 0.2653%
001726 汇添富新兴消费股票 股票型 2019-01-23 0.7840 0.2558%
001796 汇添富安鑫智选混合A 积极配置型 2019-01-23 1.0930 0.0916%
001801 汇添富达欣混合A 积极配置型 2019-01-23 1.0630 0.0000%
002158 汇添富安鑫智选混合C 积极配置型 2019-01-23 1.1450 0.0000%
002165 汇添富达欣混合C 积极配置型 2019-01-23 1.0510 0.0000%
002418 汇添富优选回报混合C 积极配置型 2019-01-23 0.9350 -0.2134%
002419 汇添富盈安保本混合 保本型 2019-01-23 1.0630 0.0000%
002420 汇添富盈鑫保本混合 保本型 2019-01-23 1.0850 -0.0921%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 债券型 2019-01-23 1.0480 0.0000%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 债券型 2019-01-23 1.0370 0.0000%
002746 汇添富多策略定开混合 积极配置型 2019-01-23 1.2050 0.0831%
002959 汇添富盈稳保本混合 保本型 2019-01-23 1.0830 0.0000%
003189 汇添富保鑫保本混合 保本型 2019-01-23 1.0980 0.0912%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 股票型 2019-01-23 0.7946 0.0000%
005379 添富价值创造定开混合 2019-01-23 0.8686 0.1383%
005504 添富沪港深大盘价值混合 2019-01-23 0.8475 -0.0472%
150142 汇添富互利分级债B 股票型 2016-11-04 1.5270 0.0000%
150169 汇添富恒生指分(QDII)A 股票型 2019-01-23 1.0030 0.0998%
150170 汇添富恒生指分(QDII)B 股票型 2019-01-23 1.2670 0.0790%
159005 汇添富快钱货币A 货币基金 2019-01-23 0.6323 0.0000%
159006 汇添富快钱货币B 货币基金 2019-01-23 0.6987 0.0000%
159912 汇添富深证300ETF 股票型 2019-01-23 0.9861 0.1320%
159928 汇添富中证消费ETF 股票型 2019-01-23 1.9396 0.0774%
159929 汇添富中证医卫ETF 股票型 2019-01-23 1.1797 -0.2621%
159930 汇添富中证能源ETF 股票型 2019-01-23 0.6742 -0.3989%
159931 汇添富中证金融地产ETF 股票型 2019-01-23 1.4168 -0.0917%
162416 华宝港股通恒生香港35 2019-01-23 0.9842 0.3057%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-F 股票型 2019-01-22 0.6050 0.1656%
164702 汇添富季季红开放债 债券型 2019-01-23 1.0460 -0.0955%
164703 汇添富互利分级债 股票型 2019-01-23 0.8640 0.0000%
164704 汇添富互利分级债A 股票型 2016-11-04 1.0000 0.0000%
164705 添富恒生指数分级 股票型 2019-01-23 1.1350 0.0882%
470006 汇添富医药保健混合A 股票型 2019-01-23 1.0720 -0.2791%
470007 汇添富上证指数 股票型 2019-01-23 0.8960 0.1117%
470008 汇添富策略回报混合 积极配置型 2019-01-23 1.2730 0.2362%
470009 汇添富民营活力混合A 积极配置型 2019-01-23 2.3140 0.0000%
470010 汇添富多元债券A 股票型 2019-01-23 1.1760 0.0000%
470011 汇添富多元债券C 股票型 2019-01-23 1.1670 0.0000%
470014 汇添富14天债A 货币基金 2019-01-23 0.8175 0.0000%
470018 汇添富双利债券A 债券型 2019-01-23 1.5210 0.0658%
470021 汇添富优选回报混合A 积极配置型 2019-01-23 0.9310 -0.2144%
470028 汇添富社会责任混合 积极配置型 2019-01-23 1.1440 -0.3484%
470030 汇添富30天债券A 货币基金 2019-01-23 0.8820 0.0000%
470058 汇添富可转债A 债券型 2019-01-23 1.2060 0.1661%
470059 汇添富可转债C 债券型 2019-01-23 1.1680 0.2575%
470060 汇添富60天债券A 货币基金 2019-01-23 0.9088 0.0000%
470068 汇添富深证300联 股票型 2019-01-23 1.0308 0.1263%
470078 汇添富增强收益债券C 债券型 2019-01-23 1.1460 0.0000%
470088 汇添富信用债A 股票型 2019-01-23 0.9750 0.0000%
470089 汇添富信用债债券C 债券型 2019-01-23 0.9800 0.0000%
470098 汇添富逆向投资混合 积极配置型 2019-01-23 1.5050 -0.0664%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) QDII 2019-01-22 0.8680 -0.5727%
471007 汇添富理财7天债券A 货币基金 2019-01-23 0.7634 0.0000%
471014 汇添富14天债B 货币基金 2019-01-23 0.8972 0.0000%
471021 汇添富理财21天B 货币基金 2015-12-21 0.3810 0.0000%
471028 汇添富理财28天债A 货币基金 2014-09-26 0.2008 0.0000%
471030 汇添富30天债券B 货币基金 2019-01-23 0.9620 0.0000%
471060 汇添富60天债券B 货币基金 2019-01-23 0.9883 0.0000%
472007 汇添富理财7天债B 货币基金 2019-01-23 0.8847 0.0000%
472028 汇添富理财28天债B 货币基金 2014-09-26 0.2009 0.0000%
501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 股票型 2019-01-23 0.6676 -0.4177%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 股票型 2019-01-23 0.6598 -0.4075%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2019-01-23 0.8653 -0.4258%
510810 汇添富中证上海国企ETF 股票型 2019-01-23 0.7806 0.0000%
511980 汇添富添富通货币E 货币基金 2019-01-23 0.7489 0.0000%
519008 汇添富优势精选混合 积极配置型 2019-01-23 2.3792 0.4348%
519018 汇添富均衡增长混合 积极配置型 2019-01-23 0.4766 0.2313%
519066 汇添富蓝筹稳健混合 积极配置型 2019-01-23 1.9920 0.8097%
519068 汇添富成长焦点混合 积极配置型 2019-01-23 1.6201 0.7964%
519069 汇添富价值精选混合A 积极配置型 2019-01-23 2.0980 -0.0952%
519078 汇添富增强收益债券A 债券型 2019-01-23 1.1810 0.0847%
519517 汇添富货币B 货币基金 2019-01-23 0.8409 0.0000%
519518 汇添富货币A 货币基金 2019-01-23 0.7745 0.0000%
519888 汇添富收益快线货币A 货币基金 2019-01-23 0.6033 0.0000%
519889 汇添富收益快线货币B 货币基金 2019-01-23 0.7691 0.0000%
960013 汇添富价值精选混合O 积极配置型 0000-00-00 1.0000 0.0000%
960014 汇添富民营活力混合O 积极配置型 0000-00-00 1.0000 0.0000%
960015 汇添富医药保健混合O 积极配置型 0000-00-00 1.0000 0.0000%