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酷基金网 > 基金排名 > 添富价值创造定开混合

  • 实时估值

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添富价值创造定开混合(005379)净值估算分时图

添富价值创造定开混合(代码005379)

1.1032

净值 [2019-05-17]
-2.17%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期0000-00-00

最新规模0.00亿份

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  • 净值走势
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收益表现

  最近一周19-04-04 最近一月19-03-11 最近一季19-01-11 最近半年18-10-11 最近一年18-04-11 最近两年17-04-11 今年以来
基金收益-0.31% 10.48% 29.28% 18.64% 16.43% - 31.67%
混合排名2183 175 803 1790 274 - 792
分类排名400 90 411 750 121 - 408
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

基金公告

文章标题 日期

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

基金聊吧

文章标题 发布人

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000083 汇添富消费行业混合 积极配置型 2019-05-17 3.9690 -2.4816%
000122 汇添富实业债A 股票型 2019-05-17 1.1370 -0.3506%
000123 汇添富实业债C 股票型 2019-05-17 1.1040 -0.3610%
000173 汇添富美丽30混合 积极配置型 2019-05-17 2.3400 -2.0511%
000174 汇添富高息债A 股票型 2019-05-17 1.4880 0.0672%
000175 汇添富高息债C 股票型 2019-05-17 1.4110 0.0000%
000221 汇添富年利定开债A 股票型 2019-05-17 1.2510 0.0000%
000222 汇添富年利定开债C 股票型 2019-05-17 1.2220 0.0000%
000248 汇添富主消费ETF联接 股票型 2019-05-17 1.8463 -2.1724%
000330 汇添富现金宝货币 货币基金 2019-05-07 0.0000 0.0000%
000366 汇添富添富通货币A 货币基金 2019-05-07 0.0000 0.0000%
000368 汇添富沪深300安中指数 股票型 2019-05-17 1.4286 -2.3714%
000395 汇添富安心中国债A 股票型 2019-05-17 1.2340 0.0000%
000396 汇添富安心中国债C 股票型 2019-05-17 1.2490 0.0000%
000397 汇添富全额宝货币 货币基金 2019-05-07 0.0000 0.0000%
000406 汇添富双利增强债A 股票型 2019-05-17 1.0630 -0.5613%
000407 汇添富双利增强债C 股票型 2019-05-17 1.0650 -0.5602%
000600 汇添富和聚宝货币 货币基金 2019-05-07 0.0000 0.0000%
000642 汇添富货币C 货币基金 2019-05-07 0.0000 0.0000%
000650 汇添富货币D 货币基金 2019-05-07 0.0000 0.0000%
000692 汇添富双利债券C 股票型 2019-05-17 1.4760 -0.7397%
000696 汇添富环保行业股票 股票型 2019-05-17 0.9660 -2.1277%
000697 汇添富移动互联股票 股票型 2019-05-17 0.9960 -2.5440%
000762 汇添富绝对收益定开混合 2019-05-17 1.1920 -0.2510%
000925 汇添富外延增长主题股票 股票型 2019-05-17 0.9350 -1.7857%
000980 汇添富添富通货币B 货币基金 2019-05-06 0.0000 0.0000%
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 股票型 2019-05-17 1.0540 -2.9466%
001417 汇添富医疗服务混合 积极配置型 2019-05-17 1.0060 -1.7578%
001490 汇添富国企创新股票 股票型 2019-05-17 0.9140 -1.9313%
001541 汇添富民营新动力股票 股票型 2019-05-17 0.8010 -2.1978%
001668 汇添富全球互联混合 2019-05-16 1.5800 0.3175%
001685 汇添富沪港深新价值股票 股票型 2019-05-17 1.0450 -1.2287%
001725 汇添富高端制造股票 2019-05-17 1.2970 -1.3688%
001726 汇添富新兴消费股票 股票型 2019-05-17 0.9310 -2.5131%
001796 汇添富安鑫智选混合A 积极配置型 2019-05-17 1.1530 -1.3687%
001801 汇添富达欣混合A 积极配置型 2019-05-17 1.0930 -0.3646%
002158 汇添富安鑫智选混合C 积极配置型 2019-05-17 1.2080 -1.3878%
002164 汇添富新睿精选混合C 2019-05-17 1.1600 -0.2580%
002165 汇添富达欣混合C 积极配置型 2019-05-17 1.0780 -0.4617%
002418 汇添富优选回报混合C 积极配置型 2019-05-17 1.0630 -2.4771%
002419 汇添富盈安保本混合 保本型 2019-05-17 1.0920 -0.9973%
002420 汇添富盈鑫保本混合 保本型 2019-05-17 1.1300 -1.2238%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 债券型 2019-05-17 1.0550 -0.0947%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 债券型 2019-05-17 1.0430 0.0000%
002746 汇添富多策略定开混合 积极配置型 2019-05-17 1.2270 -0.8084%
002959 汇添富盈稳保本混合 保本型 2019-05-17 1.1090 -0.2698%
003189 汇添富保鑫保本混合 保本型 2019-05-17 1.1420 -0.3490%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 股票型 2019-05-17 0.9198 -2.6976%
004090 汇添富鑫瑞债券C 2019-05-17 1.0528 0.0095%
004420 汇添富美元债债券(QDII)C 2019-05-16 1.0665 0.0751%
004946 添富盈润混合A 2019-05-17 1.1271 -0.9230%
004947 添富盈润混合C 2019-05-17 1.1144 -0.9158%
005228 添富港股通专注成长 2019-05-17 0.7441 -1.2082%
005351 添富行业整合混合 2019-05-17 0.9374 -2.0992%
005379 添富价值创造定开混合 2019-05-17 1.1032 -2.1726%
005504 添富沪港深大盘价值混合 2019-05-17 0.8630 -1.5964%
006113 添富创新医药混合 2019-05-17 1.2353 -1.5854%
006893 汇添富丰利短债债券 2019-05-17 1.0095 0.0099%
007076 添富中证医药ETF联接A 2019-05-17 0.9686 -1.1330%
007077 添富中证医药ETF联接C 2019-05-17 0.9680 -1.1337%
150142 汇添富互利分级债B 股票型 2016-11-04 1.5270 0.0000%
150169 汇添富恒生指分(QDII)A 股票型 2019-05-17 1.0160 0.0000%
150170 汇添富恒生指分(QDII)B 股票型 2019-05-17 1.3580 -1.4514%
159005 汇添富快钱货币A 货币基金 2019-03-29 0.5953 0.5574%
159006 汇添富快钱货币B 货币基金 2019-03-29 0.6664 1.3536%
159912 汇添富深证300ETF 股票型 2019-05-17 1.1822 -3.0745%
159928 汇添富中证消费ETF 股票型 2019-05-17 2.7649 -2.3245%
159929 汇添富中证医卫ETF 股票型 2019-05-17 1.4026 -2.7256%
159930 汇添富中证能源ETF 股票型 2019-05-17 0.7271 -2.6770%
159931 汇添富中证金融地产ETF 股票型 2019-05-17 1.6251 -2.3788%
162416 华宝港股通恒生香港35 2019-05-17 1.0522 -0.7265%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-F 股票型 2019-05-16 0.6080 -0.6536%
164702 汇添富季季红开放债 债券型 2019-05-17 1.0400 -0.0961%
164703 汇添富互利分级债 股票型 2019-05-17 0.8730 0.1147%
164704 汇添富互利分级债A 股票型 2016-11-04 1.0000 -1.4778%
164705 添富恒生指数分级 股票型 2019-05-17 1.1870 -0.8354%
470006 汇添富医药保健混合A 股票型 2019-05-17 1.3350 -1.6937%
470007 汇添富上证指数 股票型 2019-05-17 0.9910 -2.1718%
470008 汇添富策略回报混合 积极配置型 2019-05-17 1.6110 -2.0669%
470009 汇添富民营活力混合A 积极配置型 2019-05-17 2.7400 -2.3869%
470010 汇添富多元债券A 股票型 2019-05-17 1.2120 -0.9804%
470011 汇添富多元债券C 股票型 2019-05-17 1.2020 -0.9068%
470014 汇添富14天债A 货币基金 2019-03-29 0.6615 -8.1505%
470018 汇添富双利债券A 债券型 2019-05-17 1.6410 -0.7260%
470021 汇添富优选回报混合A 积极配置型 2019-05-17 1.0590 -2.4862%
470028 汇添富社会责任混合 积极配置型 2019-05-17 1.4190 -2.0028%
470030 汇添富30天债券A 货币基金 2019-03-29 0.8034 -1.5441%
470058 汇添富可转债A 债券型 2019-05-17 1.3570 -1.0212%
470059 汇添富可转债C 债券型 2019-05-17 1.3110 -1.0566%
470060 汇添富60天债券A 货币基金 2019-05-17 1.0035 0.0000%
470068 汇添富深证300联 股票型 2019-05-17 1.2235 -2.9353%
470078 汇添富增强收益债券C 债券型 2019-05-17 1.1640 0.0000%
470088 汇添富信用债A 股票型 2019-05-17 1.0060 -0.0993%
470089 汇添富信用债债券C 债券型 2019-05-17 1.0100 -0.0989%
470098 汇添富逆向投资混合 积极配置型 2019-05-17 1.7600 -2.7087%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) QDII 2019-05-16 0.9420 0.5336%
471007 汇添富理财7天债券A 货币基金 2019-03-29 0.6393 -1.6915%
471014 汇添富14天债B 货币基金 2019-03-29 0.7417 -7.3454%
471021 汇添富理财21天B 货币基金 2015-12-21 0.3810 -50.4487%
471028 汇添富理财28天债A 货币基金 2014-09-17 22.4541 999.9999%
471030 汇添富30天债券B 货币基金 2019-03-29 0.8829 -1.4070%
471060 汇添富60天债券B 货币基金 2019-05-17 1.0043 0.0000%
472007 汇添富理财7天债B 货币基金 2019-03-29 0.7607 -1.3871%
472028 汇添富理财28天债B 货币基金 2014-09-17 22.5340 999.9999%
501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 股票型 2019-05-17 0.8301 -2.3756%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 股票型 2019-05-17 0.8201 -2.3690%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2019-05-17 0.8782 -2.9935%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2019-05-17 1.0803 -2.7020%
501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 2019-05-17 1.0491 -0.1903%
501041 汇添富弘安混合A 2019-05-17 1.0571 -0.6392%
501042 汇添富弘安混合C 2019-05-17 1.0434 -0.6380%
501043 汇添富沪深300指数A 2019-05-17 0.9812 -2.3682%
501045 汇添富沪深300指数C 2019-05-17 0.9800 -2.3710%
501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF 2019-05-17 0.8909 -3.9254%
501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF 2019-05-17 0.8954 -3.9270%
501188 汇添富战略配售(LOF) 2019-05-17 1.0561 -0.0946%
501189 嘉实战略配售(LOF) 2019-05-17 1.0348 0.0097%
510810 汇添富中证上海国企ETF 股票型 2019-05-17 0.9109 -2.8477%
511980 汇添富添富通货币E 货币基金 2019-03-29 0.7445 -19.6178%
519008 汇添富优势精选混合 积极配置型 2019-05-17 2.7826 -1.9313%
519018 汇添富均衡增长混合 积极配置型 2019-05-17 0.5570 -2.1777%
519066 汇添富蓝筹稳健混合 积极配置型 2019-05-17 2.4350 -1.8145%
519068 汇添富成长焦点混合 积极配置型 2019-05-17 2.0092 -2.0476%
519069 汇添富价值精选混合A 积极配置型 2019-05-17 2.3810 -1.8549%
519078 汇添富增强收益债券A 债券型 2019-05-17 1.2000 0.0000%
519517 汇添富货币B 货币基金 2019-03-29 0.8373 0.9768%
519518 汇添富货币A 货币基金 2019-03-29 0.7616 -0.1180%
519888 汇添富收益快线货币A 货币基金 2019-03-29 0.5134 -7.4621%
519889 汇添富收益快线货币B 货币基金 2019-03-29 0.6252 -14.5435%