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酷基金网 > 基金排名 > 嘉实价值精选股票

  • 实时估值

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嘉实价值精选股票(005267)净值估算分时图

嘉实价值精选股票(代码005267)

1.0281

净值 [2018-06-15]
-0.24%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期0000-00-00

最新规模0.00亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
谭丽

曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-06-04 最近一月18-05-11 最近一季18-03-11 最近半年17-12-11 最近一年17-06-11 最近两年16-06-11 今年以来
基金收益0.67% 0.83% -2.57% 3.03% - - -0.10%
混合排名612 473 2680 650 - - 2308
分类排名174 177 391 196 - - 338
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

基金公告

文章标题 日期

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

基金聊吧

文章标题 发布人

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000005 嘉实增信定期债券 债券型 2018-06-15 1.0240 0.0000%
000008 嘉实中证500ETF联接 股票型 2018-06-15 1.5245 -1.6959%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 股票型 2018-06-14 1.8250 0.1097%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现 股票型 2018-06-14 1.7470 0.4023%
000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 2018-06-15 1.3270 -0.8221%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 2018-06-15 1.0593 0.0756%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 2018-06-15 1.0539 0.0760%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 2018-06-15 1.1440 0.0000%
000115 嘉实如意宝定期债C 债券型 2018-06-15 1.1300 0.0886%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 2018-06-15 1.0070 0.0000%
000176 嘉实沪深300指数增强 股票型 2018-06-15 1.2788 -0.3118%
000177 嘉实丰益信用定期债券A 债券型 2018-06-15 1.0060 0.0000%
000183 嘉实丰益策略定债 债券型 2018-06-15 0.9920 0.0000%
000340 嘉实新兴市场C2(QDII) 债券型 2015-12-31 1.1550 15.5000%
000341 嘉实双币分级债(QDII)A 债券型 2018-06-14 1.1060 0.1812%
000342 嘉实新兴市场A1 债券型 2018-06-14 1.1220 -0.1779%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 积极配置型 2018-06-15 1.1900 -0.0840%
000464 嘉实活期宝货币 货币基金 2018-06-18 1.0725 0.0000%
000485 嘉实1个月理财债A 债券型 2018-01-15 0.0000 0.0000%
000486 嘉实1个月理财债E 货币基金 2018-01-15 0.0000 0.0000%
000487 嘉实3个月理财债A 货币基金 2018-03-05 1.3056 0.0000%
000488 嘉实3个月理财债E 货币基金 2018-03-05 1.3713 0.0000%
000581 嘉实活钱包货币 货币基金 2018-06-18 1.0769 0.0000%
000585 嘉实对冲套利定期混合 积极配置型 2018-06-15 1.0830 0.0000%
000595 嘉实泰和混合 积极配置型 2018-06-15 2.2590 -1.2248%
000618 嘉实薪金宝货币 货币基金 2018-06-18 1.0588 0.0000%
000711 嘉实医疗保健股票 股票型 2018-06-15 1.6360 -1.2077%
000751 嘉实新兴产业股票 股票型 2018-06-15 2.1260 -1.2541%
000870 嘉实新收益混合 积极配置型 2018-06-15 1.1660 -1.6034%
000917 嘉实机构快线货币A 货币基金 2018-06-18 0.9749 0.0000%
000918 嘉实机构快线货币B 货币基金 2017-06-20 1.0942 0.0000%
000919 嘉实机构快线货币C 货币基金 2017-06-20 1.1002 0.0000%
000985 嘉实逆向策略股票 股票型 2018-06-15 1.0250 -1.4423%
000988 嘉实全球互联网股票-人民币 股票型 2018-06-14 1.5730 0.1911%
000989 嘉实全球互联网股票-美元 股票型 2018-06-14 1.5020 0.5355%
000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 股票型 2018-06-14 1.5020 0.5355%
001036 嘉实企业变革股 股票型 2018-06-15 0.9510 -1.3485%
001039 嘉实先进制造股票 股票型 2018-06-15 0.8060 -1.4670%
001044 嘉实新消费股票 股票型 2018-06-15 1.5100 -1.0485%
001416 嘉实事件驱动股票 股票型 2018-06-15 0.7360 -1.6043%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 股票型 2018-06-15 1.1457 0.3504%
001577 嘉实低价策略股票 股票型 2018-06-15 1.0970 -0.7240%
001616 嘉实环保低碳股票 股票型 2018-06-15 1.1890 -2.0593%
001620 嘉实新机遇混合发起式 积极配置型 2018-06-15 1.0890 -1.0000%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 2018-06-15 0.9900 -1.5905%
001639 嘉实新常态混合A 积极配置型 2018-06-15 1.0740 0.0000%
001640 嘉实新常态混合C 积极配置型 2018-06-15 1.0670 0.0000%
001688 嘉实新起点混合A 积极配置型 2018-06-15 1.0950 -0.0912%
001755 嘉实新思路混合 积极配置型 2018-06-15 1.0520 0.0000%
001760 嘉实创新成长混合 积极配置型 2018-06-15 1.0030 -1.4735%
001812 嘉实货币E 货币基金 2018-06-18 1.0151 0.0000%
001872 嘉实丰益信用定期债券C 债券型 2018-06-15 1.0030 0.0000%
001873 嘉实增强收益定期债券C 债券型 2018-06-15 0.9980 -0.1001%
001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 2018-06-15 1.6630 -0.6571%
002149 嘉实新优选混合 积极配置型 2018-06-15 1.0510 0.0000%
002168 嘉实智能汽车股票 股票型 2018-06-15 1.2640 -1.4809%
002178 嘉实新起点混合C 积极配置型 2018-06-15 1.0690 -0.0935%
002211 嘉实新财富混合 积极配置型 2018-06-15 1.0590 0.0000%
002212 嘉实新起航混合 积极配置型 2018-06-15 1.0600 0.0944%
002222 嘉实新趋势混合 积极配置型 2018-06-15 1.1470 -0.1741%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 债券型 2018-06-15 1.0530 0.0000%
002549 嘉实稳祥纯债债券 债券型 2018-06-15 1.0813 0.0370%
002550 嘉实稳荣债券 债券型 2018-06-15 1.0260 0.0976%
002551 嘉实稳泰债券 债券型 2017-12-18 1.0810 4.1426%
002744 嘉实稳丰纯债 债券型 2017-08-21 1.0290 -0.1940%
002749 嘉实稳盛债券 债券型 2018-06-15 1.0630 -0.1878%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 债券型 2018-06-15 1.0175 0.0197%
003053 嘉实文体娱乐股票A 股票型 2018-06-15 0.9840 -1.9920%
003054 嘉实文体娱乐股票C 股票型 2018-06-15 0.9770 -2.0060%
003056 嘉实稳泽纯债债券 债券型 2018-06-15 1.0511 0.0476%
003187 嘉实安益混合 积极配置型 2018-06-15 1.0860 0.0922%
003292 嘉实优势成长混合 积极配置型 2018-06-15 0.8590 -1.8286%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 2018-06-15 0.9794 -2.1572%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2018-06-15 1.2046 -0.8315%
004477 嘉实沪港深回报混合 2018-06-15 1.2366 -0.5709%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 2018-06-15 1.0458 0.2877%
005157 嘉实领航资产配置(FOF)C 2018-06-13 0.9664 -0.2065%
005267 嘉实价值精选股票 2018-06-15 1.0281 -0.2426%
005612 嘉实核心优势股票 2018-06-15 1.0070 -0.1982%
070001 嘉实成长收益混合 积极配置型 2018-06-15 1.2266 -1.8798%
070002 嘉实增长混合 积极配置型 2018-06-15 9.6320 -1.0682%
070003 嘉实稳健混合 积极配置型 2018-06-15 1.1860 -0.1684%
070005 嘉实债券 债券型 2018-06-15 1.2120 0.0000%
070006 嘉实服务增值行业混合 积极配置型 2018-06-15 5.2520 -0.6432%
070007 嘉实浦安保本 保本型 2007-12-07 1.0000 0.0999%
070008 嘉实货币A 货币基金 2018-06-18 1.0151 0.0000%
070009 嘉实超短债 债券型 2018-06-15 1.0509 0.0095%
070010 嘉实主题精选混合 积极配置型 2018-06-15 1.3780 -1.7118%
070011 嘉实策略混合 积极配置型 2018-06-15 1.1030 -1.6057%
070012 嘉实海外中国股票混合 QDII 2018-06-14 0.9140 -0.7600%
070013 嘉实研究精选混合 积极配置型 2018-06-15 1.9790 -2.0297%
070015 嘉实多元债券A 债券型 2018-06-15 1.1290 -0.1768%
070016 嘉实多元债券B 债券型 2018-06-15 1.1230 -0.1778%
070017 嘉实量化阿尔法混合 积极配置型 2018-06-15 1.2420 -1.4286%
070018 嘉实回报混合 积极配置型 2018-06-15 1.1940 -0.5828%
070019 嘉实价值优势混合 积极配置型 2018-06-15 1.5830 -0.6901%
070020 嘉实稳固收益 债券型 2018-06-15 1.0840 -0.2760%
070021 嘉实主题新动力混合 积极配置型 2018-06-15 1.3830 -2.4683%
070022 嘉实领先成长混合 积极配置型 2018-06-15 1.9100 -2.4016%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接 股票型 2018-06-15 1.6942 -0.4466%
070025 嘉实信用债券A 债券型 2018-06-15 1.1150 0.0000%
070026 嘉实信用债券C 债券型 2018-06-15 1.1050 0.0000%
070027 嘉实周期优选混合 积极配置型 2018-06-15 1.8200 -2.0452%
070028 嘉实安心货币A 货币基金 2018-06-18 0.8315 0.0000%
070029 嘉实安心货币B 货币基金 2018-06-18 0.8972 0.0000%
070030 嘉实中创400联接 股票型 2018-06-15 1.4595 -1.9944%
070031 嘉实全球房产QDII 股票型 2018-06-14 1.0810 0.4647%
070032 嘉实优化红利混合 积极配置型 2018-06-15 1.4910 -0.9302%
070033 嘉实增强收益定债 债券型 2018-06-15 1.0060 0.0000%
070035 嘉实理财宝7天债A 货币基金 2018-06-18 1.0960 0.0000%
070036 嘉实理财宝7天债B 货币基金 2018-06-18 1.1755 0.0000%
070037 嘉实纯债债券A 债券型 2018-06-15 1.1270 0.0000%
070038 嘉实纯债债券C 债券型 2018-06-15 1.1190 0.0000%
070088 嘉实货币B 货币基金 2018-06-18 1.0809 0.0000%
070099 嘉实优质企业混合 积极配置型 2018-06-15 1.5210 -1.0410%
150032 嘉实多利债优先 债券型 2018-06-15 1.0110 0.0198%
150033 嘉实多利债进取 债券型 2018-06-15 0.8325 -1.0460%
159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型 2018-06-15 1.7007 -0.4798%
159918 嘉实中创400ETF 股票型 2018-06-15 1.5399 -2.1105%
159919 嘉实沪深300ETF 股票型 2018-06-15 4.1154 -0.3583%
159922 嘉实中证500ETF 股票型 2018-06-15 5.6617 -1.7901%
159926 嘉实中证中期国债ETF 债券型 2018-06-15 110.8060 0.0822%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) LOF 2018-06-15 1.0613 -0.3381%
160716 嘉实基本面50 LOF 2018-06-15 1.4842 0.5011%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) QDII 2018-06-15 0.8219 -0.1094%
160718 嘉实多利分级债券 债券型 2018-06-15 0.9753 -0.1638%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 股票型 2018-06-14 0.6860 0.1460%
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 债券型 2018-06-15 1.0756 0.0558%
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 债券型 2018-06-15 1.0817 0.0648%
160722 嘉实惠泽定增混合 积极配置型 2018-06-15 1.0005 -0.2493%
184721 嘉实丰和价值封闭 封闭式基金 2017-03-17 0.0000 -100.0000%
500002 基金泰和 封闭式基金 2014-04-29 1.0470 1.4535%
505888 嘉实元和混合 积极配置型 2018-06-15 1.1180 0.0089%
511960 嘉实机构快线货币H 货币基金 2018-06-18 0.8801 0.0000%
512600 嘉实中证主要消费ETF 股票型 2018-06-15 2.4241 -0.7208%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 股票型 2018-06-15 1.7192 -1.5744%
512640 嘉实中证金融地产ETF 股票型 2018-06-15 1.7331 0.3648%
519808 嘉实保证金货币A 货币基金 2018-06-18 0.7663 0.0000%
519809 嘉实保证金货币B 货币基金 2018-06-18 0.9280 0.0000%