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酷基金网 > 基金排名 > 嘉实价值精选股票

  • 实时估值

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嘉实价值精选股票(005267)净值估算分时图

嘉实价值精选股票(代码005267)

0.9593

净值 [2018-09-21]
3.46%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期0000-00-00

最新规模0.00亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
谭丽

曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-09-14 最近一月18-08-21 最近一季18-06-21 最近半年18-03-21 最近一年17-09-21 最近两年16-09-21 今年以来
基金收益7.14% 1.37% -4.80% -7.88% - - -7.08%
混合排名117 705 3148 2594 - - 2664
分类排名83 361 606 353 - - 397
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

基金公告

文章标题 日期

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

基金聊吧

文章标题 发布人

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000005 嘉实增信定期债券 债券型 2018-09-21 1.0400 0.0962%
000008 嘉实中证500ETF联接 股票型 2018-09-21 1.2891 1.4560%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 股票型 2018-09-20 2.0240 0.4965%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现 股票型 2018-09-20 1.8070 0.5565%
000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 2018-09-21 1.2260 2.5941%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 2018-09-21 1.0608 0.0472%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 2018-09-21 1.0550 0.0474%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 2018-09-21 1.1710 0.0855%
000115 嘉实如意宝定期债C 债券型 2018-09-21 1.1550 0.0000%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 2018-09-21 1.0092 0.0297%
000176 嘉实沪深300指数增强 股票型 2018-09-21 1.1898 3.0219%
000177 嘉实丰益信用定期债券A 债券型 2018-09-21 1.0120 0.0989%
000183 嘉实丰益策略定债 债券型 2018-09-21 0.9950 0.2014%
000340 嘉实新兴市场C2(QDII) 债券型 2015-12-31 1.1550 15.5000%
000341 嘉实双币分级债(QDII)A 债券型 2018-09-20 1.0990 0.0000%
000342 嘉实新兴市场A1 债券型 2018-09-20 1.1970 0.0000%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 积极配置型 2018-09-21 1.1720 0.0854%
000464 嘉实活期宝货币 货币基金 2018-09-21 0.8828 0.0000%
000485 嘉实1个月理财债A 债券型 2018-07-22 4.2300 0.0000%
000486 嘉实1个月理财债E 货币基金 2018-07-22 4.2958 0.0000%
000487 嘉实3个月理财债A 货币基金 2018-03-05 1.3056 0.0000%
000488 嘉实3个月理财债E 货币基金 2018-03-05 1.3713 0.0000%
000581 嘉实活钱包货币 货币基金 2018-09-21 0.8619 0.0000%
000585 嘉实对冲套利定期混合 积极配置型 2018-09-21 1.0660 0.0000%
000595 嘉实泰和混合 积极配置型 2018-09-21 2.0310 2.1095%
000618 嘉实薪金宝货币 货币基金 2018-09-21 0.8325 0.0000%
000711 嘉实医疗保健股票 股票型 2018-09-21 1.3880 2.3599%
000751 嘉实新兴产业股票 股票型 2018-09-21 1.9890 2.0523%
000870 嘉实新收益混合 积极配置型 2018-09-21 1.0250 2.1934%
000917 嘉实机构快线货币A 货币基金 2018-09-21 1.0019 0.0000%
000918 嘉实机构快线货币B 货币基金 2017-06-20 1.0942 0.0000%
000919 嘉实机构快线货币C 货币基金 2017-06-20 1.1002 0.0000%
000985 嘉实逆向策略股票 股票型 2018-09-21 0.9090 0.8879%
000988 嘉实全球互联网股票-人民币 股票型 2018-09-20 1.4780 0.5442%
000989 嘉实全球互联网股票-美元 股票型 2018-09-20 1.3170 0.6112%
000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 股票型 2018-09-20 1.3170 0.6112%
001036 嘉实企业变革股 股票型 2018-09-21 0.8230 1.9827%
001039 嘉实先进制造股票 股票型 2018-09-21 0.7140 1.2766%
001044 嘉实新消费股票 股票型 2018-09-21 1.2890 2.4642%
001416 嘉实事件驱动股票 股票型 2018-09-21 0.6430 2.3885%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 股票型 2018-09-21 1.1312 3.4382%
001577 嘉实低价策略股票 股票型 2018-09-21 1.0150 2.9412%
001616 嘉实环保低碳股票 股票型 2018-09-21 1.0410 1.1662%
001620 嘉实新机遇混合发起式 积极配置型 2018-09-21 1.0440 0.5780%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 2018-09-21 0.8920 1.8265%
001639 嘉实新常态混合A 积极配置型 2018-09-03 1.0770 0.0929%
001640 嘉实新常态混合C 积极配置型 2018-09-03 1.0680 0.0000%
001688 嘉实新起点混合A 积极配置型 2018-09-21 1.0680 0.0937%
001755 嘉实新思路混合 积极配置型 2018-09-21 1.0600 0.1890%
001760 嘉实创新成长混合 积极配置型 2018-09-21 0.8870 0.3394%
001812 嘉实货币E 货币基金 2018-09-21 1.0286 0.0000%
001872 嘉实丰益信用定期债券C 债券型 2018-09-21 1.0030 0.0000%
001873 嘉实增强收益定期债券C 债券型 2018-09-21 1.0070 0.0000%
001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 2018-09-21 1.3720 3.0804%
002149 嘉实新优选混合 积极配置型 2018-09-21 1.0580 0.0946%
002168 嘉实智能汽车股票 股票型 2018-09-21 1.1200 1.5413%
002178 嘉实新起点混合C 积极配置型 2018-09-21 1.0410 0.0962%
002211 嘉实新财富混合 积极配置型 2018-09-21 1.0670 0.1878%
002212 嘉实新起航混合 积极配置型 2018-09-21 1.0680 0.1876%
002222 嘉实新趋势混合 积极配置型 2018-09-21 1.1370 0.0880%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 债券型 2018-09-21 1.0760 0.0000%
002549 嘉实稳祥纯债债券 债券型 2018-09-21 1.1110 0.0450%
002550 嘉实稳荣债券 债券型 2018-09-21 1.0470 0.0000%
002551 嘉实稳泰债券 债券型 2017-12-18 1.0810 4.1426%
002744 嘉实稳丰纯债 债券型 2017-08-21 1.0290 -0.1940%
002749 嘉实稳盛债券 债券型 2018-09-21 1.0490 0.4789%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 债券型 2018-09-21 1.0392 0.0192%
003053 嘉实文体娱乐股票A 股票型 2018-09-21 0.9340 1.0823%
003054 嘉实文体娱乐股票C 股票型 2018-09-21 0.9260 1.0917%
003056 嘉实稳泽纯债债券 债券型 2018-09-21 1.0216 0.0294%
003187 嘉实安益混合 积极配置型 2018-09-21 1.1090 0.0000%
003292 嘉实优势成长混合 积极配置型 2018-09-21 0.8170 0.3686%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 2018-09-21 0.8660 1.5363%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2018-09-21 1.0744 2.3238%
004477 嘉实沪港深回报混合 2018-09-21 1.0418 3.3634%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 2018-09-21 0.9993 3.5329%
005157 嘉实领航资产配置(FOF)C 2018-09-19 0.9507 0.2214%
005267 嘉实价值精选股票 2018-09-21 0.9593 3.4620%
005612 嘉实核心优势股票 2018-09-21 0.9163 3.1753%
070001 嘉实成长收益混合 积极配置型 2018-09-21 1.1099 1.5276%
070002 嘉实增长混合 积极配置型 2018-09-21 9.4720 1.7291%
070003 嘉实稳健混合 积极配置型 2018-09-21 1.1210 2.6557%
070005 嘉实债券 债券型 2018-09-21 1.2400 0.0807%
070006 嘉实服务增值行业混合 积极配置型 2018-09-21 4.7690 2.8023%
070007 嘉实浦安保本 保本型 2007-12-07 1.0000 0.0999%
070008 嘉实货币A 货币基金 2018-09-21 1.0294 0.0000%
070009 嘉实超短债 债券型 2018-09-21 1.0485 0.0000%
070010 嘉实主题精选混合 积极配置型 2018-09-21 1.2360 1.9802%
070011 嘉实策略混合 积极配置型 2018-09-21 0.9300 2.0856%
070012 嘉实海外中国股票混合 QDII 2018-09-20 0.8370 0.7220%
070013 嘉实研究精选混合 积极配置型 2018-09-21 1.6370 1.8668%
070015 嘉实多元债券A 债券型 2018-09-21 1.1180 0.3591%
070016 嘉实多元债券B 债券型 2018-09-21 1.1110 0.3613%
070017 嘉实量化阿尔法混合 积极配置型 2018-09-21 1.1170 1.6379%
070018 嘉实回报混合 积极配置型 2018-09-21 1.0460 1.9493%
070019 嘉实价值优势混合 积极配置型 2018-09-21 1.4600 2.6001%
070020 嘉实稳固收益 债券型 2018-09-21 1.0850 0.4630%
070021 嘉实主题新动力混合 积极配置型 2018-09-21 1.3290 0.8346%
070022 嘉实领先成长混合 积极配置型 2018-09-21 1.6830 1.8765%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接 股票型 2018-09-21 1.5057 2.6940%
070025 嘉实信用债券A 债券型 2018-09-21 1.1400 0.1757%
070026 嘉实信用债券C 债券型 2018-09-21 1.1290 0.0887%
070027 嘉实周期优选混合 积极配置型 2018-09-21 1.6430 1.7337%
070028 嘉实安心货币A 货币基金 2018-09-21 0.6426 0.0000%
070029 嘉实安心货币B 货币基金 2018-09-21 0.7110 0.0000%
070030 嘉实中创400联接 股票型 2018-09-21 1.2504 1.1405%
070031 嘉实全球房产QDII 股票型 2018-09-20 1.1510 0.6999%
070032 嘉实优化红利混合 积极配置型 2018-09-21 1.3590 2.4115%
070033 嘉实增强收益定债 债券型 2018-09-21 1.0150 -0.0984%
070035 嘉实理财宝7天债A 货币基金 2018-09-21 0.6159 0.0000%
070036 嘉实理财宝7天债B 货币基金 2018-09-21 0.6954 0.0000%
070037 嘉实纯债债券A 债券型 2018-09-21 1.1510 0.0870%
070038 嘉实纯债债券C 债券型 2018-09-21 1.1420 0.0000%
070088 嘉实货币B 货币基金 2018-09-21 1.0943 0.0000%
070099 嘉实优质企业混合 积极配置型 2018-09-21 1.3010 2.7646%
150032 嘉实多利债优先 债券型 2018-09-21 1.0244 0.0195%
150033 嘉实多利债进取 债券型 2018-09-21 0.7104 2.7035%
159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型 2018-09-21 1.4997 2.8530%
159918 嘉实中创400ETF 股票型 2018-09-21 1.3073 1.1999%
159919 嘉实沪深300ETF 股票型 2018-09-21 3.7895 3.0343%
159922 嘉实中证500ETF 股票型 2018-09-21 4.9973 1.5422%
159926 嘉实中证中期国债ETF 债券型 2018-09-21 111.6270 0.0502%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) LOF 2018-09-21 0.9819 2.8706%
160716 嘉实基本面50 LOF 2018-09-21 1.4883 3.2108%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) QDII 2018-09-21 0.8319 1.7117%
160718 嘉实多利分级债券 债券型 2018-09-21 0.9616 0.4072%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 股票型 2018-09-20 0.6790 0.1475%
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 债券型 2018-09-21 1.0914 0.0458%
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 债券型 2018-09-21 1.0967 0.0456%
160722 嘉实惠泽定增混合 积极配置型 2018-09-21 0.9576 1.5267%
160726 嘉实瑞享定期混合 2018-09-21 1.0025 1.1502%
184721 嘉实丰和价值封闭 封闭式基金 2017-03-17 0.0000 -100.0000%
500002 基金泰和 封闭式基金 2014-04-29 1.0470 1.4535%
505888 嘉实元和混合 积极配置型 2018-09-21 1.1482 0.0348%
511960 嘉实机构快线货币H 货币基金 2018-09-21 0.9016 0.0000%
512600 嘉实中证主要消费ETF 股票型 2018-09-21 2.0941 3.4634%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 股票型 2018-09-21 1.4324 2.2559%
512640 嘉实中证金融地产ETF 股票型 2018-09-21 1.7116 3.6391%
519808 嘉实保证金货币A 货币基金 2018-09-21 0.3324 0.0000%
519809 嘉实保证金货币B 货币基金 2018-09-21 0.4947 0.0000%