- - - ?每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。[×关闭] -
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| 最近一周17-06-19 | 最近一月17-05-26 | 最近一季17-03-26 | 最近半年16-12-26 | 最近一年16-06-26 | 最近两年15-06-26 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金收益 | 15.23% | 15.76% | 15.33% | 15.57% | 13.79% | - | 0.00% |
| 混合排名 | 13 | 14 | 56 | 75 | 88 | - | 1665 |
| 分类排名 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | - | 972 |
| 文章标题 | 日期 |
|---|---|
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| 农银汇理基金：关于中国交通银行股份有... | 2016-06-29 |
| 农银汇理纯债：基金合同生效公告 | 2016-06-21 |
| 农银汇理纯债：招募说明书 | 2016-06-07 |
| 农银汇理纯债：基金合同摘要 | 2016-06-07 |
| 农银汇理纯债：托管协议 | 2016-06-07 |
| 农银汇理纯债：份额发售公告 | 2016-06-07 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 持股数量 | 占净资产比例 |
|---|
| 文章标题 | 发布人 |
|---|---|
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| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000039 | 农银汇理低估值高增长混合 | 积极配置型 | 2018-10-23 | 1.5620 | -1.7363% |
| 000127 | 农银行业领先混合 | 积极配置型 | 2018-10-23 | 2.0107 | -2.7285% |
| 000259 | 农银区间收益混合 | 积极配置型 | 2018-10-23 | 1.9060 | -2.7799% |
| 000322 | 农银汇理14天理财债A | 货币基金 | 2018-10-23 | 0.7001 | 0.0000% |
| 000323 | 农银汇理14天理财债B | 货币基金 | 2018-10-23 | 0.7659 | 0.0000% |
| 000336 | 农银研究精选混合 | 积极配置型 | 2018-10-23 | 0.9963 | -0.8953% |
| 000462 | 农银主题轮动混合 | 积极配置型 | 2018-10-23 | 0.8271 | -0.7440% |
| 000907 | 农银红利日结货币A | 货币基金 | 2018-10-23 | 0.7757 | 0.0000% |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 货币基金 | 2018-10-23 | 0.8420 | 0.0000% |
| 000913 | 农银医保主题股票 | 股票型 | 2018-10-23 | 0.9386 | -2.4324% |
| 001319 | 农银汇理信息传媒主题股票 | 股票型 | 2018-10-23 | 0.5949 | -2.0580% |
| 001606 | 农银汇理工业4.0混合 | 积极配置型 | 2018-10-23 | 0.9683 | -0.3396% |
| 001940 | 农银现代农业加混合 | 积极配置型 | 2018-10-23 | 0.9530 | -1.8538% |
| 001991 | 农银汇理天天利货币A | 货币基金 | 2018-10-23 | 0.7633 | 0.0000% |
| 001992 | 农银汇理天天利货币B | 货币基金 | 2018-10-23 | 0.8294 | 0.0000% |
| 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 积极配置型 | 2018-10-23 | 1.1851 | -2.7491% |
| 002190 | 农银汇理新能源主题混合 | 积极配置型 | 2018-10-23 | 0.7731 | -2.0897% |
| 002191 | 农银汇理物联网主题混合 | 积极配置型 | 2018-10-23 | 0.9167 | -1.3877% |
| 002848 | 农银汇理纯债一年定开放债 | 债券型 | 2017-06-26 | 1.1384 | -0.1053% |
| 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 债券型 | 2018-10-23 | 1.0425 | 0.1056% |
| 660001 | 农银行业成长混合 | 积极配置型 | 2018-10-23 | 1.7840 | -1.7837% |
| 660002 | 农银恒久增利A | 债券型 | 2018-10-23 | 1.3053 | 0.0920% |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 积极配置型 | 2018-10-23 | 1.2452 | -2.0915% |
| 660004 | 农银策略价值混合 | 积极配置型 | 2018-10-23 | 1.6660 | -2.1037% |
| 660005 | 农银中小盘混合 | 积极配置型 | 2018-10-23 | 1.6395 | -1.4190% |
| 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 积极配置型 | 2018-10-23 | 0.9256 | -1.7931% |
| 660007 | 农银货币A | 货币基金 | 2018-10-23 | 0.9807 | 0.0000% |
| 660008 | 农银沪深300 | 股票型 | 2018-10-23 | 1.0895 | -2.5056% |
| 660009 | 农银增强收益债A | 债券型 | 2018-10-23 | 1.5045 | 0.0066% |
| 660010 | 农银策略精选混合 | 积极配置型 | 2018-10-23 | 0.9946 | -2.7381% |
| 660011 | 农银中证500 | 股票型 | 2018-10-23 | 1.0944 | -1.7506% |
| 660012 | 农银汇理消费主题混合 | 积极配置型 | 2018-10-23 | 1.8945 | -1.6713% |
| 660013 | 农银汇理信用添利债 | 债券型 | 2018-10-23 | 1.0983 | 0.0729% |
| 660014 | 农银汇理深证100 | 股票型 | 2017-08-25 | 1.3729 | 0.6230% |
| 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 积极配置型 | 2018-10-23 | 2.4085 | -1.7821% |
| 660016 | 农银汇理7天理财债券A | 货币基金 | 2018-10-23 | 0.8390 | 0.0000% |
| 660102 | 农银恒久增利C | 债券型 | 2018-10-23 | 1.2728 | 0.0944% |
| 660107 | 农银货币B | 货币基金 | 2018-10-23 | 1.0467 | 0.0000% |
| 660109 | 农银增强收益债C | 债券型 | 2018-10-23 | 1.4654 | 0.0068% |
| 660116 | 农银汇理7天理财债券B | 货币基金 | 2018-10-23 | 0.9048 | 0.0000% |
