- - - ?每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。[×关闭] -
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| 最近一周17-06-19 | 最近一月17-05-26 | 最近一季17-03-26 | 最近半年16-12-26 | 最近一年16-06-26 | 最近两年15-06-26 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金收益 | 15.23% | 15.76% | 15.33% | 15.57% | 13.79% | - | 0.00% |
| 混合排名 | 3 | 10 | 55 | 110 | 115 | - | 1556 |
| 分类排名 | 2 | 2 | 5 | 8 | 25 | - | 941 |
| 文章标题 | 日期 |
|---|---|
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| 农银汇理基金：关于中国交通银行股份有... | 2016-06-29 |
| 农银汇理纯债：基金合同生效公告 | 2016-06-21 |
| 农银汇理纯债：招募说明书 | 2016-06-07 |
| 农银汇理纯债：基金合同摘要 | 2016-06-07 |
| 农银汇理纯债：托管协议 | 2016-06-07 |
| 农银汇理纯债：份额发售公告 | 2016-06-07 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 持股数量 | 占净资产比例 |
|---|
| 文章标题 | 发布人 |
|---|---|
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| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000039 | 农银汇理低估值高增长混合 | 积极配置型 | 2018-12-18 | 1.5049 | -0.8042% |
| 000127 | 农银行业领先混合 | 积极配置型 | 2018-12-18 | 1.9401 | -1.2923% |
| 000259 | 农银区间收益混合 | 积极配置型 | 2018-12-18 | 1.8325 | -1.0850% |
| 000322 | 农银汇理14天理财债A | 货币基金 | 2018-12-18 | 0.7701 | 0.0000% |
| 000323 | 农银汇理14天理财债B | 货币基金 | 2018-12-18 | 0.8359 | 0.0000% |
| 000336 | 农银研究精选混合 | 积极配置型 | 2018-12-18 | 0.9674 | -0.8608% |
| 000462 | 农银主题轮动混合 | 积极配置型 | 2018-12-18 | 0.8258 | -0.6736% |
| 000907 | 农银红利日结货币A | 货币基金 | 2018-12-18 | 0.7672 | 0.0000% |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 货币基金 | 2018-12-18 | 0.8331 | 0.0000% |
| 000913 | 农银医保主题股票 | 股票型 | 2018-12-18 | 0.9099 | -0.0659% |
| 001319 | 农银汇理信息传媒主题股票 | 股票型 | 2018-12-18 | 0.5846 | -0.8985% |
| 001606 | 农银汇理工业4.0混合 | 积极配置型 | 2018-12-18 | 0.9600 | -0.3012% |
| 001940 | 农银现代农业加混合 | 积极配置型 | 2018-12-18 | 0.9371 | -0.7520% |
| 001991 | 农银汇理天天利货币A | 货币基金 | 2018-12-18 | 0.7072 | 0.0000% |
| 001992 | 农银汇理天天利货币B | 货币基金 | 2018-12-18 | 0.7739 | 0.0000% |
| 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 积极配置型 | 2018-12-18 | 1.1429 | -1.3040% |
| 002190 | 农银汇理新能源主题混合 | 积极配置型 | 2018-12-18 | 0.8094 | -0.9181% |
| 002191 | 农银汇理物联网主题混合 | 积极配置型 | 2018-12-18 | 0.9000 | -0.8701% |
| 002848 | 农银汇理纯债一年定开放债 | 债券型 | 2017-06-26 | 1.1384 | -0.1053% |
| 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 债券型 | 2018-12-18 | 1.0518 | -0.0665% |
| 660001 | 农银行业成长混合 | 积极配置型 | 2018-12-18 | 1.7619 | -0.8051% |
| 660002 | 农银恒久增利A | 债券型 | 2018-12-18 | 1.3195 | -0.0455% |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 积极配置型 | 2018-12-18 | 1.2090 | -0.8935% |
| 660004 | 农银策略价值混合 | 积极配置型 | 2018-12-18 | 1.6185 | -0.9061% |
| 660005 | 农银中小盘混合 | 积极配置型 | 2018-12-18 | 1.6251 | -1.2577% |
| 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 积极配置型 | 2018-12-18 | 0.9194 | -0.9694% |
| 660007 | 农银货币A | 货币基金 | 2018-12-18 | 0.7368 | 0.0000% |
| 660008 | 农银沪深300 | 股票型 | 2018-12-18 | 1.0717 | -0.9794% |
| 660009 | 农银增强收益债A | 债券型 | 2018-12-18 | 1.5163 | -0.0198% |
| 660010 | 农银策略精选混合 | 积极配置型 | 2018-12-18 | 0.9590 | -1.2968% |
| 660011 | 农银中证500 | 股票型 | 2018-12-18 | 1.1096 | -0.5111% |
| 660012 | 农银汇理消费主题混合 | 积极配置型 | 2018-12-18 | 1.8621 | -1.1834% |
| 660013 | 农银汇理信用添利债 | 债券型 | 2018-12-18 | 1.1106 | 0.0000% |
| 660014 | 农银汇理深证100 | 股票型 | 2017-08-25 | 1.3729 | 0.6230% |
| 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 积极配置型 | 2018-12-18 | 2.3835 | -0.8445% |
| 660016 | 农银汇理7天理财债券A | 货币基金 | 2018-12-18 | 0.8242 | 0.0000% |
| 660102 | 农银恒久增利C | 债券型 | 2018-12-18 | 1.2861 | -0.0466% |
| 660107 | 农银货币B | 货币基金 | 2018-12-18 | 0.8028 | 0.0000% |
| 660109 | 农银增强收益债C | 债券型 | 2018-12-18 | 1.4762 | -0.0271% |
| 660116 | 农银汇理7天理财债券B | 货币基金 | 2018-12-18 | 0.8906 | 0.0000% |
