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酷基金网 > 基金排名 > 工银瑞丰纯债半年定开债

  • 实时估值

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工银瑞丰纯债半年定开债(002603)净值估算分时图

工银瑞丰纯债半年定开债(代码002603)

债券型

1.1025

净值 [2019-05-17]
0.11%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2016-04-22

最新规模7.03亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
陆欣

陆欣先生:硕士,中国注册会计师、中国准精算师。先后在...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-03-28 最近一月19-03-04 最近一季19-01-04 最近半年18-10-04 最近一年18-04-04 最近两年17-04-04 今年以来
基金收益0.04% -0.05% 0.79% 2.96% 11.96% 16.94% 1.20%
混合排名805 4079 3858 3517 414 788 3635
分类排名281 1077 729 691 49 48 681
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000045 工银产业债债券A 债券型 2019-05-17 1.3850 -0.3597%
000046 工银产业债债券B 债券型 2019-05-17 1.3600 -0.2933%
000074 工银信用纯债一年A 债券型 2019-05-17 1.4480 0.1383%
000077 工银信用纯债1年定开债券C 债券型 2019-05-17 1.4130 0.1417%
000078 工银信用纯债2年定开债券A 债券型 2019-05-17 1.3100 0.3063%
000079 工银信用纯债2年定开债券C 债券型 2019-05-17 1.2810 0.2347%
000184 工银添福债券A 债券型 2019-05-17 1.4700 -0.4065%
000185 工银添福债券B 债券型 2019-05-17 1.4660 -0.4076%
000195 工银保本3号混合A 保本型 2019-05-17 1.0870 -0.0919%
000196 工银保本3号混合B 保本型 2019-05-17 1.0670 0.0000%
000236 工银月月薪定期债 债券型 2019-05-17 1.4980 -0.6631%
000251 工银金融地产混合 积极配置型 2019-05-17 2.2940 -2.0077%
000263 工银信息产业混合 积极配置型 2019-05-17 1.4430 -2.3681%
000402 工银纯债债券A 债券型 2019-05-17 1.1587 0.0432%
000403 工银纯债债券B 债券型 2019-05-17 1.1511 0.0348%
000528 工银薪金宝货币 货币基金 2019-05-07 0.0000 0.0000%
000667 工银收益混合发起A 积极配置型 2019-05-17 1.0920 -0.4558%
000672 工银收益混合发起B 积极配置型 2019-05-17 1.0410 -0.4780%
000677 工银现金货币 货币基金 2019-05-07 0.0000 0.0000%
000716 工银薪金货币B 货币基金 2019-05-06 0.0000 0.0000%
000728 工银目标收益一年定开债券 债券型 2019-05-17 1.1400 0.0878%
000760 工银财富货币 货币基金 2019-05-06 0.0000 0.0000%
000763 工银新财富混合 积极配置型 2019-05-17 1.5460 -0.5148%
000793 工银高端制造股票 股票型 2019-05-17 0.7790 -2.7466%
000803 工银研究精选股票 股票型 2019-05-17 1.2220 -2.9388%
000831 工银医疗保健股票 股票型 2019-05-17 1.4670 -2.0040%
000848 工银添益快线货币 货币基金 2019-05-06 0.0000 0.0000%
000893 工银创新动力股票 股票型 2019-05-17 0.5250 -2.0522%
000943 工银中高等级信用债债券A 债券型 2019-05-17 1.1038 0.0272%
000944 工银中高等级信用债债券B 债券型 2019-05-17 1.0876 0.0276%
000991 工银战略转型股票 股票型 2019-05-17 1.1900 -2.6983%
001008 工银国企改革股票 股票型 2019-05-17 1.0770 -2.3572%
001043 工银美丽城镇股票 股票型 2019-05-17 1.1460 -2.3018%
001054 工银新金融股票 股票型 2019-05-17 1.0660 -2.1120%
001140 工银总回报混合 积极配置型 2019-05-17 0.9780 -1.3118%
001158 工银新材料新能源股票 股票型 2019-05-17 0.6420 -2.7273%
001171 工银养老产业股票 股票型 2019-05-17 0.7920 -1.9802%
001195 工银农业产业股票 股票型 2019-05-17 0.6970 -1.4144%
001245 工银生态环境股票 股票型 2019-05-17 0.6400 -2.1407%
001320 工银丰盈回报混合 积极配置型 2019-05-17 1.1590 -1.9459%
001409 工银互联网加股票 股票型 2019-05-17 0.3040 -2.8754%
001428 工银保本混合B 保本型 2016-10-13 1.1280 0.0887%
001496 工银聚焦30股票 股票型 2019-05-17 0.6670 -2.0558%
001650 工银丰收回报混合A 积极配置型 2019-05-17 1.1490 -0.2604%
001651 工银新蓝筹股票 股票型 2019-05-17 1.3430 -2.2562%
001714 工银瑞信文体产业股票 股票型 2019-05-17 1.5830 -2.5846%
001715 工银新焦点混合A 积极配置型 2019-05-17 1.0030 -0.9872%
001716 工银新趋势混合A 积极配置型 2019-05-17 1.2180 -0.7335%
001717 工银前沿医疗股票 股票型 2019-05-17 1.4660 -1.8742%
001718 工银物流产业股票 股票型 2019-05-17 1.3430 -2.8220%
001719 工银国家战略主题股票 股票型 2019-05-17 0.9770 -2.8827%
001720 工银新增利混合 2019-05-17 1.0950 -0.5450%
001997 工银新趋势混合C 积极配置型 2019-05-17 1.1510 -0.7759%
001998 工银新焦点混合C 积极配置型 2019-05-17 0.9860 -1.0040%
002233 工银丰收回报混合C 积极配置型 2019-05-17 1.1470 -0.2609%
002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 股票型 2019-05-17 1.1260 -2.0870%
002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 股票型 2019-05-17 0.1635 -2.3297%
002387 工银沪港深股票 股票型 2019-05-17 1.0520 -1.6822%
002594 工银现代服务业混合 2019-05-17 1.0670 -1.5683%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债 债券型 2019-05-17 1.1025 0.1090%
002679 工银安盈货币A 货币基金 2019-04-26 0.0000 0.0000%
002680 工银安盈货币B 货币基金 2019-04-26 0.0000 0.0000%
002722 工银财富货币B 货币基金 2019-04-28 0.0000 0.0000%
002750 工银泰享三年理财债券 债券型 2019-05-17 1.0097 0.0099%
002832 工银恒享纯债债券 债券型 2019-05-17 1.0497 0.0000%
002997 工银瑞享纯债债券 债券型 2019-05-17 1.0260 0.0195%
003342 工银国债纯债债券A 2019-05-17 1.0534 0.0095%
005197 工银沪港深精选混合A 2019-05-17 0.9049 -1.6520%
005526 工银新生代消费混合 2019-05-17 1.0634 -2.5209%
005699 工银新经济人民币 2019-05-17 0.9188 -1.9319%
005940 工银新能源汽车混合C 2019-05-17 1.0474 -2.7484%
005946 工银可转债优选债券C 2019-05-17 1.0513 -0.9796%
006220 工银上证50ETF联接A 2019-05-17 1.1431 -1.8798%
006709 工银聚盈混合A 2019-05-17 1.0017 -0.0698%
150055 工银500A 积极配置型 2019-05-17 1.0185 0.0196%
150056 工银500B 积极配置型 2019-05-17 1.0429 -4.8623%
150112 工银深证100指数分级A 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -3.7351%
150113 工银深证100指数分级B 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -40.5576%
150128 工银增利分级债券B 债券型 2016-03-04 1.1970 0.0000%
150247 工银中证传媒指数分级A 积极配置型 2019-05-17 1.0203 0.0098%
150248 工银中证传媒指数分级B 积极配置型 2019-05-17 0.7814 -8.8108%
150323 工银中证环保产业指数分级A 积极配置型 2019-05-17 1.0203 0.0098%
150324 工银中证环保产业指数分级B 积极配置型 2019-05-17 0.4548 -10.1896%
150325 工银中证高铁产业指数分级A 积极配置型 2019-05-17 1.0203 0.0098%
150326 工银中证高铁产业指数分级B 积极配置型 2019-05-17 1.0692 -5.1202%
150327 工银中证新能源指数分级A 积极配置型 2019-05-17 1.0203 0.0098%
150328 工银中证新能源指数分级B 积极配置型 2019-05-17 0.5793 -8.9723%
159905 工银深证红利ETF ETF 2019-05-17 1.7562 -2.6766%
164808 工银四季收益债券(LOF) 债券型 2019-05-17 1.0634 -0.0752%
164809 工银中证500指数 积极配置型 2019-05-17 1.0331 -3.0044%
164810 工银纯债定期开放债券 债券型 2019-05-17 1.0240 0.0000%
164811 工银深证100指数分级 积极配置型 2019-05-17 1.0155 -3.5613%
164812 工银增利分级债券 债券型 2018-06-28 0.9634 0.0000%
164813 工银增利分级债券A 债券型 2016-03-04 1.0160 0.0000%
164814 工银双债增强债券 债券型 2019-05-17 1.0070 -1.0806%
164815 工银标普全球自然资源指数(QDII- 股票型 2017-06-19 0.7244 -0.4808%
164818 工银中证传媒指数分级 积极配置型 2019-05-17 0.9009 -4.0064%
164819 工银中证环保产业指数分级 积极配置型 2019-05-17 0.7376 -3.3670%
164820 工银中证高铁产业指数分级 积极配置型 2019-05-17 1.0448 -2.6735%
164821 工银中证新能源指数分级 积极配置型 2019-05-17 0.7998 -3.4408%
481001 工银核心价值混合A 积极配置型 2019-05-17 0.2763 -2.1254%
481004 工银稳健成长混合A 积极配置型 2019-05-17 1.1607 -2.0589%
481006 工银红利混合 2019-05-17 0.7927 -2.1600%
481008 工银大盘蓝筹混合 积极配置型 2019-05-17 1.0800 -2.2624%
481009 工银沪深300指数 股票型 2019-05-17 0.9951 -2.4125%
481010 工银中小盘混合 积极配置型 2019-05-17 1.3260 -2.2845%
481012 工银深证红利ETF联 股票型 2019-05-17 1.4266 -2.5214%
481013 工银消费服务混合 积极配置型 2019-05-17 1.4710 -1.9333%
481015 工银主题策略混合 积极配置型 2019-05-17 1.8640 -2.4084%
481017 工银量化策略混合 积极配置型 2019-05-17 2.0470 -2.1511%
482002 工银货币 货币基金 2019-03-29 0.8306 7.2019%
483003 工银精选平衡混合 积极配置型 2019-05-17 0.3969 -2.0725%
485005 工银增强收益债券B 债券型 2019-05-17 1.0509 -0.4830%
485007 工银信用添利债券B 债券型 2019-05-17 1.2131 -0.0824%
485011 工银瑞信双利债券B 债券型 2019-05-17 1.4730 -0.1356%
485014 工银添颐债B 债券型 2019-05-17 1.9120 -0.6237%
485018 工银7天理财债B 货币基金 2019-03-29 0.7147 15.8347%
485019 工银信用纯债债券B 债券型 2019-05-17 1.1999 0.0250%
485020 工银14天理财债券发起B 货币基金 2019-03-29 0.9491 -2.0031%
485022 工银60天理财债券B 货币基金 2019-03-29 0.9097 0.1541%
485105 工银增强收益债券A 债券型 2019-05-17 1.0575 -0.4893%
485107 工银信用添利债券A 债券型 2019-05-17 1.2290 -0.0813%
485111 工银瑞信双利债券A 债券型 2019-05-17 1.5030 -0.1329%
485114 工银添颐债A 债券型 2019-05-17 2.0110 -0.6423%
485118 工银7天理财债A 货币基金 2019-03-29 0.6349 18.1429%
485119 工银信用纯债债券A 债券型 2019-05-17 1.2294 0.0244%
485120 工银14天理财债券发起A 货币基金 2019-03-29 0.8695 -2.1825%
485122 工银60天理财债券A 货币基金 2019-03-29 0.8302 0.2052%
486001 工银全球股票(QDII) QDII 2019-05-17 1.3640 -0.9441%
486002 工银全球精选股票(QDII) QDII 2019-05-17 2.3120 -0.5591%
487016 工银保本混合A 保本型 2019-05-17 1.1276 -2.0500%
487021 工银优质精选混合 积极配置型 2019-05-17 1.5830 -2.4044%
510060 工银上证央企ETF ETF 2019-05-17 1.7668 -1.8281%