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酷基金网 > 基金排名 > 招商安元保本混合A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

招商安元保本混合A(002456)净值估算分时图

招商安元保本混合A(代码002456)

保本型

1.0127

净值 [2019-05-17]
-0.35%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2016-03-01

最新规模14.46亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
张韵

张韵,女,中国国籍,金融数学专业硕士。2012年9月加入国...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-04-04 最近一月19-03-11 最近一季19-01-11 最近半年18-10-11 最近一年18-04-11 最近两年17-04-11 今年以来
基金收益-0.28% 0.74% 1.28% 1.86% 0.90% 5.15% 1.38%
混合排名2141 2669 3512 4035 2941 2631 3501
分类排名87 76 109 116 142 102 113
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 中国平安 601318 338300 (股) 1.2200%
2 万科A 000002 568418 (股) 1.0000%
3 长江电力 600900 841800 (股) 0.8500%
4 工商银行 601398 1900200 (股) 0.7600%
5 欧菲光 002456 500000 (股) 0.7100%
6 宁波银行 002142 632300 (股) 0.6700%
7 保利地产 600048 803800 (股) 0.5600%
8 泸州老窖 000568 140500 (股) 0.5300%
9 洋河股份 002304 65000 (股) 0.4400%
10 金禾实业 002597 274100 (股) 0.4100%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000126 招商安润保本混合 保本型 2019-05-17 1.0436 -0.0383%
000314 招商瑞丰混合发起式A 积极配置型 2019-05-17 1.3750 -0.0727%
000391 招商标普高收益红利贵族指数增强 股票型 2016-07-29 1.2963 0.1855%
000392 招商标普指数增强美元QDII 股票型 2016-07-29 0.1949 0.3088%
000393 招商标普指数增强港币QDII 股票型 2016-07-29 1.5117 0.3185%
000530 招商丰盛稳定增长混合 积极配置型 2019-05-17 1.1240 -2.1758%
000588 招商招钱宝货币A 货币基金 2019-05-07 0.0000 0.0000%
000607 招商招钱宝货币B 货币基金 2019-05-07 0.0000 0.0000%
000644 招商招金宝货币A 货币基金 2019-05-07 0.0000 0.0000%
000651 招商招金宝货币B 货币基金 2019-05-07 0.0000 0.0000%
000679 招商丰利灵活配置混合 积极配置型 2019-05-17 1.0600 -2.3041%
000746 招商行业精选股票 股票型 2019-05-17 1.7010 -2.4656%
000792 招商定期宝六个月期理财债券 2019-01-03 1.2531 -0.0080%
000808 招商招利1个月期理财债券A 货币基金 2019-05-06 0.0000 0.0000%
000809 招商招利1个月期理财债券B 货币基金 2019-05-06 0.0000 0.0000%
000960 招商医药健康产业股票 股票型 2019-05-17 1.2740 -1.3932%
001403 招商国企改革主题混合 积极配置型 2019-05-17 0.7870 -2.5990%
001404 招商移动互联网产业股票 股票型 2019-05-17 0.7020 -2.3644%
001427 招商丰泽混合A 积极配置型 2019-05-17 1.2090 -0.1652%
001446 招商丰泽混合C 积极配置型 2019-05-17 1.1980 -0.0834%
001501 招商丰裕混合A 积极配置型 2018-03-16 1.1230 0.0000%
001502 招商丰裕混合C 积极配置型 2018-03-16 1.1020 0.0000%
001531 招商安益保本混合 保本型 2019-05-17 1.1052 -1.1184%
001597 招商丰融混合A 积极配置型 2018-08-08 1.2540 0.0000%
001598 招商丰融混合C 积极配置型 2018-08-08 1.2250 0.0000%
001628 招商体育文化休闲股票 股票型 2019-05-17 0.8060 -1.7073%
001693 招商招利1个月期理财债券C 货币基金 2019-04-26 0.0000 0.0000%
001773 招商丰庆混合A 积极配置型 2018-11-28 1.3410 0.0000%
001840 招商丰享混合C 积极配置型 2018-04-11 1.0520 0.0000%
001841 招商丰享混合A 积极配置型 2018-04-11 1.0540 0.0000%
001868 招商产业债券C 债券型 2019-05-17 1.3760 0.0000%
001869 招商制造业转型混合 积极配置型 2019-05-17 1.0670 -2.2894%
001917 招商量化精选股票发起式 股票型 2019-05-17 0.9445 -2.6389%
002017 招商瑞丰混合发起式C 积极配置型 2019-05-17 1.3500 -0.1479%
002103 招商康泰养老灵活配置混合 积极配置型 2019-05-17 1.0010 -0.3980%
002215 招商招益一年定期开放债券 债券型 2018-01-31 1.0608 -0.0094%
002249 招商境远保本混合 保本型 2019-05-17 0.9603 -2.2794%
002271 招商安弘保本混合 保本型 2019-05-17 1.1621 -1.6503%
002317 招商睿逸混合 积极配置型 2019-05-17 0.9800 -1.0101%
002341 招商招瑞纯债发起式A 债券型 2019-05-17 1.1370 0.0000%
002389 招商安德保本混合A 保本型 2019-05-17 1.0627 -0.1878%
002416 招商丰利灵活配置混合C 2019-05-17 1.0480 -2.3299%
002456 招商安元保本混合A 保本型 2019-05-17 1.0127 -0.3542%
002506 招商招盈18个月定开债 债券型 2019-05-17 1.0572 0.2941%
002514 招商丰益混合A 积极配置型 2019-05-17 1.1660 -1.0187%
002515 招商丰益混合C 积极配置型 2019-05-17 1.0740 -1.0138%
002516 招商丰达混合A 积极配置型 2018-04-11 1.1410 -0.1750%
002517 招商丰达混合C 积极配置型 2018-04-11 1.1290 -0.1768%
002520 招商招瑞纯债发起式C 债券型 2019-05-17 1.1260 0.0000%
002538 招商丰嘉混合A 积极配置型 2018-05-15 1.3220 5.9295%
002539 招商丰嘉混合C 积极配置型 2018-05-15 1.2660 5.8528%
002540 招商丰和混合A 积极配置型 2018-09-12 0.9230 0.2172%
002541 招商丰和混合C 积极配置型 2018-09-12 0.9230 0.2172%
002574 招商瑞庆混合 积极配置型 2019-05-17 1.0401 -0.4594%
002575 招商丰睿混合A 积极配置型 2018-04-11 1.1410 -0.0876%
002576 招商丰睿混合C 积极配置型 2018-04-11 1.1370 -0.1756%
002581 招商丰凯混合A 积极配置型 2019-05-17 1.1650 -1.0195%
002582 招商丰凯混合C 积极配置型 2019-05-17 1.0830 -1.0055%
002626 招商丰源混合A 积极配置型 2018-05-15 1.1460 0.5263%
002627 招商丰源混合C 积极配置型 2018-05-15 1.2100 0.4983%
002628 招商安博保本混合A 保本型 2019-05-17 1.1042 -1.2167%
002629 招商安博保本混合C 保本型 2019-05-17 1.0858 -1.2191%
002657 招商安裕保本混合A 保本型 2019-05-17 1.1381 -0.2454%
002658 招商安裕保本混合C 保本型 2019-05-17 1.1176 -0.2499%
002756 招商招兴纯债A 债券型 2019-05-17 1.1013 0.0272%
002757 招商招兴纯债C 债券型 2019-05-17 1.1010 0.0273%
002776 招商安荣保本混合A 保本型 2019-05-17 1.0601 -0.1601%
002777 招商安荣保本混合C 保本型 2019-05-17 1.0361 -0.1638%
002817 招商招恒纯债A 债券型 2019-05-17 1.0500 0.0000%
002818 招商招恒纯债C 债券型 2019-05-17 1.0350 0.0000%
002821 招商丰乐混合A 积极配置型 2018-04-11 1.2580 0.0000%
002822 招商丰乐混合C 积极配置型 2018-04-11 1.2990 -0.0769%
002823 招商盛达混合A 积极配置型 2019-05-17 1.0040 -2.3346%
002824 招商盛达混合C 积极配置型 2019-05-17 0.9900 -2.3669%
002852 招商财富宝货币ETFA 货币基金 2019-04-26 0.0000 0.0000%
002992 招商招元纯债A 债券型 2017-12-08 1.1393 0.1142%
002993 招商招元纯债C 债券型 2017-12-08 0.9712 0.1134%
002994 招商招裕纯债A 债券型 2019-05-17 1.0990 0.0091%
002995 招商招裕纯债C 债券型 2019-05-17 1.0808 0.0093%
003000 招商丰德灵活配置混合A 2019-05-17 0.9851 -0.7256%
003001 招商丰德灵活配置混合C 2019-05-17 0.9691 -0.7273%
003004 招商睿祥定开混合 积极配置型 2019-05-17 1.0298 -0.0485%
003046 招商信用定开债(QDII)人民币 债券型 2019-05-10 1.0380 1.1696%
003047 招商信用定开债(QDII)美元 债券型 2019-05-10 0.1530 0.6579%
003156 招商招悦纯债A 债券型 2019-05-17 1.0401 0.0481%
003157 招商招悦纯债C 债券型 2019-05-17 1.0392 0.0385%
003265 招商招坤纯债A 债券型 2019-05-17 1.1008 0.0182%
003266 招商招坤纯债C 债券型 2019-05-17 1.0888 0.0184%
003355 招商稳祥定开混合A 积极配置型 2018-11-16 1.0054 0.4095%
003356 招商稳祥定开混合C 积极配置型 2018-11-16 0.9908 0.4054%
003569 招商招丰纯债A 2019-05-17 1.0336 0.0387%
004407 招商上证消费80ETF联接C 2019-05-17 1.4959 -2.4646%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 2019-05-17 1.1421 -3.2774%
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 2019-05-17 1.0491 -0.7756%
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 2019-05-17 1.0413 -0.7813%
006489 招商添裕纯债债券A 2019-05-17 1.0029 0.0199%
006629 招商鑫悦中短债A 2019-05-17 1.0249 0.0390%
150096 招商中证大宗商品指数分级A 股票型 2017-06-28 1.0250 0.0977%
150097 招商中证大宗商品指数分级B 股票型 2017-06-28 1.0150 0.2964%
150127 招商双债增强分级债券B 积极配置型 2015-02-27 1.1420 0.0000%
150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 股票型 2019-05-17 1.0207 0.0196%
150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 股票型 2019-05-17 0.7047 -7.6530%
150188 招商可转债分级债券A 债券型 2019-05-17 1.0190 0.0982%
150189 招商可转债分级债券B 债券型 2019-05-17 0.5820 -1.0204%
150200 招商中证全指证券公司A 股票型 2019-05-17 1.0186 0.0098%
150201 招商中证全指证券公司B 股票型 2019-05-17 0.9304 -7.9268%
150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 股票型 2019-05-17 1.0186 0.0098%
150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 股票型 2019-05-17 1.3620 -5.5544%
150249 招商中证银行指数分级A 股票型 2019-05-17 1.0186 0.0098%
150250 招商中证银行指数分级B 股票型 2019-05-17 0.9682 -2.3500%
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 股票型 2019-05-17 1.0186 0.0098%
150252 招商中证煤炭等权分级B 股票型 2019-05-17 0.8630 -8.9182%
150269 招商中证白酒指数分级A 股票型 2019-05-17 1.0186 0.0098%
150270 招商中证白酒指数分级B 股票型 2019-05-17 1.7314 -4.5166%
150271 招商国证生物医药指数分级A 股票型 2019-05-17 1.0186 0.0098%
150272 招商国证生物医药指数分级B 股票型 2019-05-17 0.9758 -5.3816%
159003 招商保证金快线货币A 货币基金 2019-03-29 0.6609 0.9008%
159004 招商保证金快线货币B 货币基金 2019-03-29 0.7265 0.3314%
159909 招商深证TMT50ETF 股票型 2019-05-17 3.8938 -3.4731%
161706 招商优质成长混合(LOF) LOF 2019-05-17 1.6881 -2.4332%
161713 招商信用添利债券(LOF) 债券型 2019-05-17 1.0220 0.0979%
161714 招商标普金砖四国指数QDII QDII 2019-05-16 1.0150 0.0986%
161715 招商中证大宗商品指数分级 股票型 2019-05-17 0.8920 -3.0646%
161716 招商双债增强债券(LOF) 债券型 2019-05-17 1.2420 0.0000%
161717 招商双债增强分级债券A 积极配置型 2015-02-27 1.0210 0.0000%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 股票型 2019-05-17 0.8627 -3.2631%
161719 招商可转债分级债券 债券型 2019-05-17 0.8880 -0.1125%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 股票型 2019-05-17 0.9745 -3.9428%
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 股票型 2019-05-17 1.1903 -3.2512%
161722 招商丰泰灵活配置混合LOF 积极配置型 2019-05-17 1.0340 -0.2893%
161723 招商中证银行指数分级 股票型 2019-05-17 0.9934 -1.1542%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 股票型 2019-05-17 0.9408 -4.2930%
161725 招商中证白酒指数分级 股票型 2019-05-17 1.3750 -2.8886%
161726 招商国证生物医药指数分级 股票型 2019-05-17 0.9972 -2.7027%
161727 招商增荣混合 积极配置型 2019-05-17 0.9920 -0.9980%
217001 招商安泰混合 积极配置型 2019-05-17 0.3557 -1.6316%
217002 招商安泰平衡混合 保守配置型 2019-05-17 1.0146 -0.9663%
217003 招商安泰债券A 债券型 2019-05-17 1.1724 0.0256%
217004 招商现金增值货币A 货币基金 2019-03-29 0.8128 3.0295%
217005 招商先锋混合 积极配置型 2019-05-17 1.0691 -1.9084%
217008 招商安本增利债券 债券型 2019-05-17 1.3082 -0.0764%
217009 招商核心价值混合 积极配置型 2019-05-17 1.1160 -2.1396%
217010 招商大盘蓝筹混合 积极配置型 2019-05-17 1.4570 -2.2148%
217011 招商安心收益债券 债券型 2019-05-17 1.5130 0.0661%
217012 招商行业领先混合 积极配置型 2019-05-17 1.1980 -1.8837%
217013 招商中小盘精选混合 积极配置型 2019-05-17 1.3670 -2.0774%
217014 招商现金增值货币B 货币基金 2019-03-29 0.8785 2.8448%
217015 招商全球资源股票(QDII) QDII 2019-05-07 0.9310 -0.9574%
217016 招商深证100指数 股票型 2019-05-17 1.2642 -2.7987%
217017 招商上证消费80ETF联接 ETF 2019-05-17 1.5109 -2.4597%
217018 招商安瑞进取债券 债券型 2019-05-17 1.7010 -0.4681%
217019 招商深证TMT50ETF联接 股票型 2019-05-17 1.1484 -3.2845%
217020 招商安达保本混合 保本型 2019-05-17 1.2161 -2.3840%
217021 招商优势企业混合 积极配置型 2019-05-17 2.0630 -2.0883%
217022 招商产业债券A 债券型 2019-05-17 1.4100 0.0710%
217023 招商信用增强债券 债券型 2019-05-17 1.0080 0.0000%
217024 招商安盈保本混合 保本型 2019-05-17 1.1176 -0.4099%
217025 招商理财7天债A 货币基金 2019-03-29 0.7466 -1.7632%
217026 招商理财7天债券B 货币基金 2019-03-29 0.8263 -1.6075%
217027 招商央视财经50指数 股票型 2019-05-17 1.9214 -2.4125%
217203 招商安泰债券B 债券型 2019-05-17 1.1888 0.0252%
501067 招商富时A-H50指数(LOF)A 2019-05-17 1.1524 -1.4537%
501068 招商富时A-H50指数(LOF)C 2019-05-17 1.1504 -1.4562%
510150 招商上证消费80ETF ETF 2019-05-17 4.7938 -2.5829%
511850 招商财富宝交易型货币E 货币基金 2019-03-29 0.8608 0.4434%