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酷基金网 > 基金排名 > 建信鑫安回报混合

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

建信鑫安回报混合(001304)净值估算分时图

建信鑫安回报混合(代码001304)

积极配置型

1.0160

净值 [2019-05-17]
-0.29%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-05-14

最新规模8.86亿份

申购状态暂停

赎回状态开放

基金经理
牛兴华

牛兴华先生:硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周19-04-04 最近一月19-03-11 最近一季19-01-11 最近半年18-10-11 最近一年18-04-11 最近两年17-04-11 今年以来
基金收益-0.48% 0.21% 4.28% 5.53% 2.36% 5.50% 4.80%
混合排名2402 3380 2903 2910 2538 2565 2872
分类排名667 1592 1583 1550 881 1056 1566
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 伊利股份 600887 688020 (股) 2.0100%
2 唐德影视 300426 536845 (股) 1.5900%
3 农业银行 601288 3863800 (股) 1.5600%
4 中国银行 601988 3496400 (股) 1.5300%
5 工商银行 601398 1937000 (股) 1.2300%
6 隆平高科 000998 377065 (股) 1.0400%
7 五粮液 000858 139300 (股) 0.8500%
8 双汇发展 000895 242600 (股) 0.6400%
9 中兴通讯 000063 203200 (股) 0.6100%
10 隆基股份 601012 186200 (股) 0.5800%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000056 建信消费升级混合 积极配置型 2019-05-17 1.8350 -1.2910%
000105 建信安心回报债券A 债券型 2019-05-17 1.2930 0.0000%
000106 建信安心回报债券C 债券型 2019-05-17 1.2630 0.0792%
000207 建信双债增强债A 债券型 2019-05-17 1.2250 -0.0816%
000208 建信双债增强债C 债券型 2019-05-17 1.1980 -0.0834%
000270 建信安心保本混合 保本型 2019-05-17 1.0580 -0.1887%
000308 建信创新中国混合 积极配置型 2019-05-17 2.5990 -1.7391%
000346 建信两年定开债A 债券型 2019-05-17 1.0648 -0.1968%
000347 建信两年定开债C 债券型 2019-05-17 1.0350 -0.2025%
000435 建信稳定添利债A 债券型 2019-05-17 1.1190 -0.5333%
000478 建信中证500指数增强 股票型 2019-05-17 1.9123 -3.0225%
000547 建信健康民生混合 积极配置型 2019-05-17 2.3250 -2.7197%
000592 建信改革红利股票 股票型 2019-05-17 1.8310 -2.1902%
000686 建信嘉薪宝货币 货币基金 2019-05-07 0.0000 0.0000%
000693 建信现金添利货币 货币基金 2019-05-07 0.0000 0.0000%
000723 建信稳定添利债C 债券型 2019-05-17 1.0440 -0.5714%
000729 建信中小盘先锋股票 股票型 2019-05-17 1.2520 -2.8704%
000756 建信新蓝筹股票 股票型 2019-05-17 1.3170 -2.5888%
000875 建信稳定得利债券A 债券型 2019-05-17 1.2880 -0.1550%
000876 建信稳定得利债券C 债券型 2019-05-17 1.2650 -0.1579%
000994 建信睿盈混合A 积极配置型 2019-05-17 0.9900 -1.3944%
000995 建信睿盈混合C 积极配置型 2019-05-17 0.9500 -1.4523%
001070 建信信息产业股票 股票型 2019-05-17 1.2340 -2.1412%
001166 建信环保产业股票 股票型 2019-05-17 0.6230 -2.6563%
001205 建信稳健回报混合 积极配置型 2019-05-17 1.0160 -0.2944%
001253 建信回报混合 积极配置型 2019-01-21 1.1410 0.0000%
001276 建信新经济混合 积极配置型 2019-05-17 0.7730 -1.4031%
001304 建信鑫安回报混合 积极配置型 2019-05-17 1.0160 -0.2944%
001396 建信互联网+产业升级股票 股票型 2019-05-17 0.6470 -2.5602%
001397 建信精工制造指数增强 股票型 2019-05-17 0.9883 -2.7838%
001408 建信鑫丰回报混合A 积极配置型 2019-05-17 1.0685 -0.8169%
001473 建信大安全战略精选股票 股票型 2019-05-17 1.3343 -2.0194%
001519 建信鑫裕回报混合 积极配置型 2015-11-25 1.0570 0.0000%
001700 建信鑫盛回报混合 积极配置型 2018-04-25 1.1114 0.3884%
001781 建信现代服务业股票 股票型 2019-05-17 0.9990 -2.2505%
001825 建信中国制造2025 2019-05-17 0.8469 -2.6664%
001858 建信安心保本二号混合 保本型 2019-05-17 0.8881 -1.6065%
001948 建信稳定丰利债券A 债券型 2019-05-17 1.1450 -0.0873%
001949 建信稳定丰利债券C 债券型 2019-05-17 1.1300 -0.0884%
002141 建信鑫丰回报混合C 积极配置型 2019-05-17 1.0616 -0.8129%
002281 建信安心保本三号混合 保本型 2019-05-17 1.0483 -0.5219%
002377 建信目标收益一年期债券 债券型 2019-05-17 1.0875 0.0368%
002378 建信安心保本五号混合 保本型 2019-05-17 1.0831 -2.4410%
002573 建信安心保本六号混合 保本型 2019-05-17 1.1663 -1.3032%
002585 建信安心保本七号混合 保本型 2019-05-17 1.1132 -0.8815%
002753 建信嘉薪宝货币B 货币基金 2019-04-28 0.0000 0.0000%
002758 建信现金增利货币 货币基金 2019-04-28 0.0000 0.0000%
002952 建信多因子量化股票 股票型 2019-05-17 0.8996 -2.4295%
003022 建信现金添益货币A 货币基金 2019-04-28 0.0000 0.0000%
003057 建信瑞盛添利混合A 积极配置型 2017-12-06 1.0575 -1.1313%
003058 建信瑞盛添利混合C 积极配置型 2017-12-06 1.0524 -1.1274%
003164 建信现金添利货币B 货币基金 2019-04-28 0.0000 0.0000%
004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 2019-05-17 0.9584 -1.2468%
004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 2019-05-17 0.8591 -1.6148%
004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 2019-05-17 0.8764 -1.6165%
004798 建信智享添鑫定期开放混合 2019-05-17 0.9916 -0.3117%
005455 建信睿丰纯债定期开放债券 2019-05-17 1.0282 0.0195%
006990 建信中短债纯债债券C 2019-05-17 1.0037 0.0100%
150003 建信优势动力 2013-03-18 0.9340 -0.3202%
150036 建信稳健 股票型 2019-05-17 1.0190 0.0000%
150037 建信进取 股票型 2019-05-17 1.6970 -3.4149%
150123 建信央视50A 股票型 2019-05-17 1.0225 0.0098%
150124 建信央视50B 股票型 2019-05-17 0.6441 -6.1352%
150331 建信网金融分级A 股票型 2018-07-31 1.0286 0.0194%
150332 建信网金融分级B 股票型 2018-07-31 0.8528 -0.1171%
150333 建信有色金属分级A 股票型 2016-10-14 1.0523 0.0190%
150334 建信有色金属分级B 股票型 2016-10-14 0.9499 -1.1036%
159916 建信深证F60ETF 股票型 2019-05-17 3.8708 -2.7413%
165309 建信沪深300 LOF 2019-05-17 1.1628 -2.3842%
165310 建信双利分级股票 股票型 2019-05-17 1.4260 -2.4624%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 债券型 2019-05-17 1.3060 -0.0765%
165312 建信央视财经50 股票型 2019-05-17 0.8333 -2.4582%
165313 建信优势动力混合(LOF) 积极配置型 2019-05-17 1.3370 -2.6220%
165314 建信信用增强债(LOF)C 债券型 2019-05-17 1.2830 -0.0779%
165315 建信网金融分级 股票型 2018-07-31 0.9407 -0.0425%
165316 建信有色金属分级 股票型 2016-10-14 1.0011 -0.5167%
165317 建信丰裕定增混合 积极配置型 2019-05-17 1.0344 -2.4059%
510090 建信责任ETF ETF 2019-05-17 1.6567 -2.2365%
511660 建信现金添益货币H 货币基金 2019-03-31 0.7499 -0.0133%
512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 2019-05-17 0.9746 -2.4034%
530001 建信恒久价值混合 积极配置型 2019-05-17 0.6573 -2.1438%
530002 建信货币 货币基金 2019-03-31 0.6477 -0.0154%
530003 建信优选成长混合 积极配置型 2019-05-17 1.8051 -2.4745%
530005 建信优化配置混合 积极配置型 2019-05-17 1.2546 -1.4299%
530006 建信核心精选混合 积极配置型 2019-05-17 1.5260 -1.9910%
530008 建信稳定增利债C 债券型 2019-05-17 1.7340 -0.3448%
530009 建信增强债券A 债券型 2019-05-17 1.6110 -0.2477%
530010 建信上证社会责任ETF联接 股票型 2019-05-17 1.8202 -2.1187%
530011 建信内生动力混合 积极配置型 2019-05-17 1.4310 -2.5204%
530012 建信积极配置混合 积极配置型 2019-05-17 2.0940 -1.9204%
530014 建信双周理财A 货币基金 2019-03-31 0.7319 0.0000%
530015 建信深证60ETF联 股票型 2019-05-17 2.0087 -2.5234%
530016 建信恒稳价值混合 积极配置型 2019-05-17 2.0820 -2.0235%
530017 建信双息红利债A 债券型 2019-05-17 1.1380 0.0000%
530018 建信深证100 股票型 2019-05-17 1.5354 -2.6996%
530019 建信社会责任混合 积极配置型 2019-05-17 1.9150 -1.9959%
530020 建信转债增强债券A 债券型 2019-05-17 2.3240 -1.3582%
530021 建信纯债债券A 债券型 2019-05-17 1.3480 0.0000%
530028 建信月盈安心债A 货币基金 2019-03-31 0.7576 0.0000%
530029 建信双月安心理财债券A 货币基金 2019-03-31 0.7260 0.0000%
530030 建信周盈理财债A 货币基金 2019-03-31 0.7912 0.0000%
531008 建信稳定增利债A 债券型 2019-05-17 1.7760 -0.3367%
531009 建信增强债券C 债券型 2019-05-17 1.5470 -0.2579%
531014 建信双周理财B 货币基金 2019-03-31 0.8113 -0.0123%
531017 建信双息红利债券C 债券型 2019-05-17 1.0930 0.0916%
531020 建信转债增强债券C 债券型 2019-05-17 2.2650 -1.3931%
531021 建信纯债债券C 债券型 2019-05-17 1.3150 0.0761%
531028 建信月盈安心债B 货币基金 2019-03-31 0.8370 -0.0119%
531029 建信双月安心理财债券B 货币基金 2019-03-31 0.8055 0.0000%
531030 建信周盈理财债B 货币基金 2019-03-31 0.8706 -0.0115%
539001 建信全球机遇 QDII 2019-05-17 1.4180 -0.2111%
539002 建信新兴市场混合(QDII) 积极配置型 2019-05-17 0.8940 -0.6667%
539003 建信全球资源混合(QDII) 积极配置型 2019-05-17 0.8590 -0.4635%