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酷基金网 > 基金排名 > 中海安鑫宝1号保本混合

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

中海安鑫宝1号保本混合(001155)净值估算分时图

中海安鑫宝1号保本混合(代码001155)

保本型

1.0570

净值 [2017-04-06]
3.02%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-04-03

最新规模2.39亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
刘俊

刘俊先生:复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国...

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*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间

  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-03-30 最近一月17-03-06 最近一季17-01-06 最近半年16-10-06 最近一年16-04-06 最近两年15-04-06 今年以来
基金收益3.02% 3.22% 3.73% 4.04% 4.04% 5.70% 0.00%
混合排名47 71 256 551 986 1529 1700
分类排名1 1 2 5 19 45 110
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000003 中海可转债债券A 债券型 2018-12-18 0.6440 -0.3096%
000004 中海可转债债券C 债券型 2018-12-18 0.6440 -0.3096%
000166 中海安鑫保本混合 保本型 2018-12-18 0.9108 -0.3614%
000298 中海纯债债券A 债券型 2018-12-18 1.0570 0.0000%
000299 中海纯债债券C 债券型 2018-12-18 1.0400 0.0000%
000316 中海惠利分级债 债券型 2018-12-18 0.9979 0.0401%
000317 中海惠利分级债A 债券型 2018-12-18 1.0124 0.0099%
000318 中海惠利分级债B 债券型 2018-12-18 0.9944 0.0402%
000597 中海积极收益混合 积极配置型 2018-12-18 1.1140 -0.0897%
000674 中海惠祥分级债券 债券型 2018-12-18 0.9814 0.0102%
000675 中海惠祥分级债券A 债券型 2018-12-18 1.0058 0.0000%
000676 中海惠祥分级债B 债券型 2018-12-18 0.9743 0.0103%
000878 中海医药健康产业精选混合A 积极配置型 2018-12-18 1.3660 -0.2191%
000879 中海医药健康产业精选混合C 积极配置型 2018-12-18 1.3310 -0.2249%
001005 中海合鑫混合 积极配置型 2018-06-04 0.5950 -0.3350%
001155 中海安鑫宝1号保本混合 保本型 2017-04-06 1.0570 3.0214%
001252 中海进取收益混合 积极配置型 2018-12-18 0.8950 -1.6484%
001279 中海积极增利混合 积极配置型 2018-12-18 0.6790 -0.4399%
001574 中海混改红利主题精选混合 积极配置型 2018-12-18 0.7740 -0.8963%
001864 中海魅力长三角混合 积极配置型 2018-12-18 0.9410 -0.1062%
002110 中海中鑫混合 积极配置型 2018-10-09 0.9470 -0.1055%
002213 中海顺鑫保本混合 保本型 2018-12-18 0.7868 -0.7192%
002214 中海沪港深价值优选混合 积极配置型 2018-12-18 1.2120 -1.1419%
002965 中海合嘉增强收益债券A 债券型 2018-12-18 0.9392 -0.0638%
002966 中海合嘉增强收益债券C 债券型 2018-12-18 0.9370 -0.0640%
150114 中海惠裕分级债券发起式B 债券型 2016-01-07 1.2620 0.0000%
150154 中海惠丰分级债券B 债券型 2017-11-10 1.0000 0.0000%
163907 中海惠裕分级债券发起式 债券型 2018-12-18 1.0400 0.0000%
163908 中海惠裕分级债券发起式A 债券型 2016-01-07 1.0170 0.0000%
163909 中海惠丰分级债券 债券型 2017-11-10 1.0020 0.0000%
163910 中海惠丰纯债分级A 债券型 2017-11-10 1.0050 0.0000%
392001 中海货币A 货币基金 2018-12-18 0.6677 0.0000%
392002 中海货币B 货币基金 2018-12-18 0.7360 0.0000%
393001 中海优势精选混合 积极配置型 2018-12-18 0.9800 -1.0101%
395001 中海稳健收益债券 债券型 2018-12-18 1.0470 -0.1907%
395011 中海增强收益债A 债券型 2018-12-18 1.1010 -0.0907%
395012 中海增强收益债C 债券型 2018-12-18 1.0870 0.0000%
398001 中海优质成长混合 积极配置型 2018-12-18 0.3458 -0.3745%
398011 中海分红增利混合 积极配置型 2018-12-18 0.6022 -0.8724%
398021 中海能源策略混合 积极配置型 2018-12-18 0.5689 -0.6115%
398031 中海蓝筹混合 积极配置型 2018-12-18 0.6338 -0.6739%
398041 中海量化策略混合 积极配置型 2018-12-18 0.6820 -0.4380%
398051 中海环保新能源混合 积极配置型 2018-12-18 0.8110 0.0000%
398061 中海消费主题精选混合 积极配置型 2018-12-18 1.8420 -0.6472%
399001 中海上证50指数增强 股票型 2018-12-18 1.1020 -1.0772%
399011 中海医疗保健主题股票 股票型 2018-12-18 1.3840 -0.2882%
502030 中海中证高铁产业指数分级 股票型 2018-11-14 1.0680 -0.0935%
502031 中海中证高铁产业指数分级A 股票型 2018-11-14 1.0040 0.0997%
502032 中海中证高铁产业指数分级B 股票型 2018-11-15 1.1320 0.0000%