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酷基金网 > 基金排名 > 中海安鑫宝1号保本混合

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

中海安鑫宝1号保本混合(001155)净值估算分时图

中海安鑫宝1号保本混合(代码001155)

保本型

1.0570

净值 [2017-04-06]
3.02%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2015-04-03

最新规模2.39亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
刘俊

刘俊先生:复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国...

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*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间

  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-03-30 最近一月17-03-06 最近一季17-01-06 最近半年16-10-06 最近一年16-04-06 最近两年15-04-06 今年以来
基金收益3.02% 3.22% 3.73% 4.04% 4.04% 5.70% 0.00%
混合排名33 99 172 286 785 1103 1692
分类排名1 1 1 4 17 20 110
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000003 中海可转债债券A 债券型 2018-10-23 0.6410 -0.7740%
000004 中海可转债债券C 债券型 2018-10-23 0.6410 -0.7740%
000166 中海安鑫保本混合 保本型 2018-10-23 0.9182 -1.1020%
000298 中海纯债债券A 债券型 2018-10-23 1.0450 0.0958%
000299 中海纯债债券C 债券型 2018-10-23 1.0290 0.0973%
000316 中海惠利分级债 债券型 2018-10-23 0.9957 0.0000%
000317 中海惠利分级债A 债券型 2018-10-23 1.0078 0.0099%
000318 中海惠利分级债B 债券型 2018-10-23 0.9928 0.0000%
000597 中海积极收益混合 积极配置型 2018-10-23 1.1610 0.0000%
000674 中海惠祥分级债券 债券型 2018-10-23 0.9888 -1.4059%
000675 中海惠祥分级债券A 债券型 2018-10-23 1.0012 0.0000%
000676 中海惠祥分级债B 债券型 2018-10-23 0.9852 -1.8138%
000878 中海医药健康产业精选混合A 积极配置型 2018-10-23 1.3720 -2.7640%
000879 中海医药健康产业精选混合C 积极配置型 2018-10-23 1.3360 -2.7656%
001005 中海合鑫混合 积极配置型 2018-06-04 0.5950 -0.3350%
001155 中海安鑫宝1号保本混合 保本型 2017-04-06 1.0570 3.0214%
001252 中海进取收益混合 积极配置型 2018-10-23 0.9040 -1.5251%
001279 中海积极增利混合 积极配置型 2018-10-23 0.7120 -1.6575%
001574 中海混改红利主题精选混合 积极配置型 2018-10-23 0.8110 -1.5777%
001864 中海魅力长三角混合 积极配置型 2018-10-23 0.9610 -2.3374%
002110 中海中鑫混合 积极配置型 2018-10-09 0.9470 -0.1055%
002213 中海顺鑫保本混合 保本型 2018-10-23 0.8220 -1.6511%
002214 中海沪港深价值优选混合 积极配置型 2018-10-23 1.2270 -2.4642%
002965 中海合嘉增强收益债券A 债券型 2018-10-23 0.9441 -0.2219%
002966 中海合嘉增强收益债券C 债券型 2018-10-23 0.9400 -0.2229%
150114 中海惠裕分级债券发起式B 债券型 2016-01-07 1.2620 0.0000%
150154 中海惠丰分级债券B 债券型 2017-11-10 1.0000 0.0000%
163907 中海惠裕分级债券发起式 债券型 2018-10-23 1.0880 0.0000%
163908 中海惠裕分级债券发起式A 债券型 2016-01-07 1.0170 0.0000%
163909 中海惠丰分级债券 债券型 2017-11-10 1.0020 0.0000%
163910 中海惠丰纯债分级A 债券型 2017-11-10 1.0050 0.0000%
392001 中海货币A 货币基金 2018-10-23 0.5210 0.0000%
392002 中海货币B 货币基金 2018-10-23 0.5889 0.0000%
393001 中海优势精选混合 积极配置型 2018-10-23 0.9560 -1.5448%
395001 中海稳健收益债券 债券型 2018-10-23 1.0370 0.0000%
395011 中海增强收益债A 债券型 2018-10-23 1.1070 -0.3600%
395012 中海增强收益债C 债券型 2018-10-23 1.0930 -0.2737%
398001 中海优质成长混合 积极配置型 2018-10-23 0.3546 -2.2063%
398011 中海分红增利混合 积极配置型 2018-10-23 0.6343 -1.5062%
398021 中海能源策略混合 积极配置型 2018-10-23 0.5726 -0.9856%
398031 中海蓝筹混合 积极配置型 2018-10-23 0.6551 -1.1766%
398041 中海量化策略混合 积极配置型 2018-10-23 0.7440 -1.9763%
398051 中海环保新能源混合 积极配置型 2018-10-23 0.7630 -1.8018%
398061 中海消费主题精选混合 积极配置型 2018-10-23 1.8550 -1.0139%
399001 中海上证50指数增强 股票型 2018-10-23 1.1340 -2.7444%
399011 中海医疗保健主题股票 股票型 2018-10-23 1.3900 -2.7292%
502030 中海中证高铁产业指数分级 股票型 2018-10-23 1.0220 -1.2560%
502031 中海中证高铁产业指数分级A 股票型 2018-10-23 1.0010 0.1000%
502032 中海中证高铁产业指数分级B 股票型 2018-10-23 1.0430 -2.5234%