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酷基金网 > 基金排名 > 诺安永鑫一年定期开放债券

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

诺安永鑫一年定期开放债券(000510)净值估算分时图

诺安永鑫一年定期开放债券(代码000510)

债券型

1.0010

净值 [2017-10-20]
-0.10%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2014-06-24

最新规模8.41亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
程卓

程卓先生:FRM,武汉大学金融工程专业硕士。2009年至201...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-10-13 最近一月17-09-20 最近一季17-07-20 最近半年17-04-20 最近一年16-10-20 最近两年15-10-20 今年以来
基金收益-0.10% 0.10% 0.30% 1.23% -2.18% 3.64% 1.85%
混合排名3594 3595 3849 3657 3744 2051 3239
分类排名1151 1005 982 954 1070 611 684
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000066 诺安鸿鑫保本混合 保本型 2017-10-23 1.0350 0.1934%
000151 诺安信用债一年定开债券 债券型 2017-10-20 1.0030 0.0000%
000201 诺安泰鑫一年定开债券A 债券型 2017-10-20 1.0140 -0.0985%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 债券型 2017-10-20 1.0000 0.1001%
000510 诺安永鑫一年定期开放债券 债券型 2017-10-20 1.0010 -0.0998%
000538 诺安优势行业混合A 积极配置型 2017-10-23 1.3310 0.3014%
000559 诺安天天宝货币A 货币基金 2017-10-23 0.9847 0.0000%
000560 诺安天天宝货币E 货币基金 2017-10-23 1.0255 0.0000%
000625 诺安天天宝货币B 货币基金 2017-10-23 1.0259 0.0000%
000640 诺安理财宝货币A 货币基金 2017-10-23 1.0683 0.0000%
000641 诺安理财宝货币B 货币基金 2017-10-23 1.0662 0.0000%
000714 诺安稳健回报混合A 积极配置型 2017-10-23 1.3530 0.2222%
000736 诺安聚利债券A 债券型 2017-10-23 1.0900 0.0000%
000737 诺安聚利债券C 债券型 2017-10-23 1.0810 0.0000%
000771 诺安聚鑫宝货币A 货币基金 2017-10-23 1.1779 0.0000%
000779 诺安聚鑫宝货币B 货币基金 2017-10-23 1.1781 0.0000%
000818 诺安天天宝货币C 货币基金 2017-10-23 0.9986 0.0000%
000971 诺安新经济股票 股票型 2017-10-23 0.9260 0.7617%
001020 诺安裕鑫收益两年定开债券 债券型 2017-04-21 1.0000 -0.0197%
001026 诺安理财宝货币C 货币基金 2017-10-23 1.0683 0.0000%
001208 诺安低碳经济股票 股票型 2017-10-23 1.0350 0.6809%
001351 诺安中证500ETF联接 股票型 2017-10-23 0.8964 0.5609%
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 积极配置型 2017-10-23 1.0290 0.1947%
001528 诺安先进制造股票 股票型 2017-10-23 1.4100 0.9306%
001669 诺安聚鑫宝货币C 货币基金 2017-10-23 1.1743 0.0000%
001706 诺安积极回报混合 积极配置型 2017-10-23 1.0260 0.0000%
001743 诺安优选回报混合 积极配置型 2017-10-23 1.0250 0.0977%
001744 诺安进取回报混合 积极配置型 2017-10-23 1.0430 0.4817%
001867 诺安聚鑫宝货币D 货币基金 2017-10-23 1.1835 0.0000%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 债券型 2017-10-20 1.0110 -0.0988%
002051 诺安创新驱动混合C 积极配置型 2017-10-23 1.0260 0.1953%
002052 诺安稳健回报混合C 积极配置型 2017-10-23 1.3280 0.1508%
002053 诺安优势行业混合C 积极配置型 2017-10-23 1.3300 0.2261%
002067 诺安精选回报混合 积极配置型 2017-10-23 1.0680 0.6598%
002137 诺安利鑫保本混合 保本型 2017-10-23 1.0140 0.0987%
002145 诺安景鑫保本混合 保本型 2017-10-23 1.0150 0.0000%
002291 诺安安鑫保本混合 保本型 2017-10-23 1.0170 0.0984%
002292 诺安益鑫保本混合 保本型 2017-10-23 1.0270 0.0000%
002560 诺安和鑫保本混合 保本型 2017-10-23 1.0170 0.0984%
150073 诺安中证创业成长指数稳健 股票型 2017-10-23 1.0400 0.0000%
150075 诺安中证创业成长指数进取 股票型 2017-10-23 1.3280 1.3740%
159921 诺安中小板等权重ETF 股票型 2017-10-23 1.6280 0.5559%
163208 诺安油气能源股票 股票型 2017-10-20 0.8470 0.1182%
163209 诺安中证创业成长指数分级 股票型 2017-10-23 1.2130 0.9151%
163210 诺安纯债定期开放债券A 债券型 2017-10-23 1.0710 0.0935%
163211 诺安纯债定期开放债券C 债券型 2017-10-23 1.0640 0.0000%
320001 诺安平衡混合 积极配置型 2017-10-23 0.9226 0.4573%
320002 诺安货币A 货币基金 2017-10-23 0.9247 0.0000%
320003 诺安先锋混合 积极配置型 2017-10-23 1.3925 0.7525%
320004 诺安优化收益债券 债券型 2017-10-23 1.0388 -0.0289%
320005 诺安价值增长混合 积极配置型 2017-10-23 1.1440 0.5803%
320006 诺安灵活配置混合 积极配置型 2017-10-23 2.4470 0.6996%
320007 诺安成长混合 积极配置型 2017-10-23 0.9820 0.8214%
320008 诺安增利债券A 债券型 2017-10-23 1.3590 0.2212%
320009 诺安增利债券B 债券型 2017-10-23 1.2940 0.1548%
320010 诺安中证100指数 股票型 2017-10-23 1.2860 -0.0777%
320011 诺安中小盘精选混合 积极配置型 2017-10-23 2.9000 1.1510%
320012 诺安主题精选混合 积极配置型 2017-10-23 1.7970 0.5596%
320013 诺安全球黄金 QDII 2017-10-20 0.7940 -0.3764%
320014 诺安上证新兴产业ETF联接 股票型 2017-10-23 1.1990 0.3347%
320015 诺安保本混合 保本型 2017-10-23 1.0685 0.6594%
320016 诺安多策略混合 积极配置型 2017-10-23 1.6850 0.7173%
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 股票型 2017-10-20 1.4840 -1.0007%
320018 诺安新动力灵活配置混合 积极配置型 2017-10-23 1.6470 0.7956%
320019 诺安货币B 货币基金 2017-10-23 0.9907 0.0000%
320020 诺安汇鑫保本混合 保本型 2017-10-23 1.0110 0.0990%
320021 诺安双利债发起式 债券型 2017-10-23 1.4450 1.2614%
320022 诺安研究精选股票 股票型 2017-10-23 1.0020 0.8048%
510260 诺安上证新兴产业ETF 股票型 2017-10-23 1.2280 0.3268%
510520 诺安中证500ETF 股票型 2017-10-23 1.7061 0.5955%