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酷基金网 > 基金排名 > 易方达聚盈分级债券发起式

  • 实时估值

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易方达聚盈分级债券发起式(000428)净值估算分时图

易方达聚盈分级债券发起式(代码000428)

债券型

0.9588

净值 [2017-10-23]
0.03%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-11-14

最新规模19.99亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
张磊

张磊先生:理学硕士。曾任泰康人寿保险股份有限公司资...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-10-16 最近一月17-09-23 最近一季17-07-23 最近半年17-04-23 最近一年16-10-23 最近两年15-10-23 今年以来
基金收益0.04% 0.25% 0.52% 1.55% -1.37% 4.93% 1.63%
混合排名2829 3160 3642 3435 3596 1832 3356
分类排名623 699 818 797 965 476 774
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000009 易方达天天理财货币A 货币基金 2017-10-23 1.0492 0.0000%
000010 易方达天天理财B 货币基金 2017-10-23 1.1142 0.0000%
000013 易方达天天理财货币R 货币基金 2017-10-23 1.1169 0.0000%
000032 易方达信用债债券A 债券型 2017-10-23 1.2420 0.0000%
000033 易方达信用债债券C 债券型 2017-10-23 1.2180 0.0000%
000111 易方达纯债1年定开债券A 债券型 2017-10-20 1.0790 0.0928%
000112 易方达纯债1年定开债券C 债券型 2017-10-20 1.0650 0.0940%
000147 易方达高等级信用债债券A 债券型 2017-10-23 1.1540 0.0867%
000148 易方达高等级信用债债券C 债券型 2017-10-23 1.1330 0.0883%
000171 易方达裕丰回报债券 债券型 2017-10-23 1.5550 0.0644%
000189 易方达保本一号混合 保本型 2017-10-23 1.0710 0.0935%
000205 易方达投资级信用债债券A 债券型 2017-10-23 1.0940 0.0000%
000206 易方达投资级信用债债券C 债券型 2017-10-23 1.0940 0.0000%
000265 易方达恒久添利1年定期债券A 债券型 2017-10-20 1.1260 0.0889%
000266 易方达恒久添利1年定期债券C 债券型 2017-10-20 1.1130 0.0899%
000307 易方达黄金ETF联接 股票型 2017-10-23 0.9799 -0.2545%
000359 易方达易理财货币 货币基金 2017-10-23 1.0973 0.0000%
000404 易方达新兴成长混合 积极配置型 2017-10-23 2.4510 0.0817%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 债券型 2017-10-23 0.9588 0.0313%
000429 易方达聚盈分级债发起式A 债券型 2017-10-23 1.0080 0.0298%
000430 易方达聚盈分级债发起式B 债券型 2017-10-23 0.9353 0.0321%
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 积极配置型 2017-10-23 1.7400 0.1151%
000593 易方达标普全球高端消费品指数 股票型 2017-10-20 0.2599 0.2701%
000603 易方达创新驱动混合 积极配置型 2017-10-23 0.9770 0.1025%
000620 易方达现金增利货币A 货币基金 2017-10-23 1.1200 0.0000%
000621 易方达现金增利货币B 货币基金 2017-10-23 1.1860 0.0000%
000647 易方达财富快线货币A 货币基金 2017-10-23 1.0442 0.0000%
000648 易方达财富快线货币B 货币基金 2017-10-23 1.1099 0.0000%
000704 易方达天天增利货币A 货币基金 2017-10-23 1.0409 0.0000%
000705 易方达天天增利货币B 货币基金 2017-10-23 1.1064 0.0000%
000789 易方达龙宝货币A 货币基金 2017-10-23 1.0229 0.0000%
000790 易方达龙宝货币B 货币基金 2017-10-23 1.0886 0.0000%
000920 易方达财富快线货币Y 货币基金 2017-10-23 1.0446 0.0000%
000950 易方达沪深300非银ETF联接 股票型 2017-10-23 0.9130 0.2636%
001010 易方达增金宝货币 货币基金 2017-10-23 1.0590 0.0000%
001018 易方达新经济混合 积极配置型 2017-10-23 1.6120 0.8761%
001076 易方达改革红利混合 积极配置型 2017-10-23 0.9220 0.8753%
001136 易方达裕如混合 积极配置型 2017-10-23 1.1390 0.0879%
001182 易方达安心回馈混合 积极配置型 2017-10-23 1.2960 0.3096%
001184 易方达新常态灵活配置混合 积极配置型 2017-10-23 0.5400 -0.3690%
001216 易方达新收益混合A 积极配置型 2017-10-23 1.2350 0.0810%
001217 易方达新收益混合C 积极配置型 2017-10-23 1.2200 0.0820%
001249 易方达新利灵活配置混合 积极配置型 2017-10-23 1.1430 0.0876%
001285 易方达新鑫混合I 积极配置型 2017-10-23 1.1040 0.0000%
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 积极配置型 2017-10-23 1.0940 0.0000%
001314 易方达新益混合I 积极配置型 2017-10-23 1.3540 0.1479%
001315 易方达新益混合E 积极配置型 2017-10-23 1.8080 0.1662%
001342 易方达新享灵活配置混合A 积极配置型 2017-10-23 1.5210 0.1976%
001343 易方达新享灵活配置混合C 积极配置型 2017-10-23 1.0950 0.1830%
001373 易方达新丝路混合 积极配置型 2017-10-23 0.8310 0.3623%
001433 易方达瑞景灵活配置混合 积极配置型 2017-10-23 1.1360 0.2648%
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 积极配置型 2017-10-23 1.3840 0.0723%
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 积极配置型 2017-10-23 1.1380 0.0880%
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 积极配置型 2017-10-23 1.1440 0.0875%
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 积极配置型 2017-10-23 1.1330 0.0883%
001475 易方达国防军工混合 积极配置型 2017-10-23 0.9350 0.2144%
001512 易方达中债3-5年国债指数 债券型 2017-10-23 1.0670 0.0000%
001513 易方达信息产业混合 股票型 2017-10-23 1.2100 0.8333%
001802 易方达瑞财混合I 积极配置型 2017-10-23 1.0310 0.0971%
001803 易方达瑞财混合E 积极配置型 2017-10-23 1.0270 0.0975%
002351 易方达裕祥回报债券 债券型 2017-10-23 1.0960 0.0913%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 债券型 2017-10-23 1.0560 0.0000%
002969 易方达丰和债券 2017-10-23 1.0891 0.0827%
003133 易方达裕鑫债A 债券型 2017-10-23 1.0343 0.1840%
003134 易方达裕鑫债C 债券型 2017-10-23 1.0320 0.1844%
003214 易方达富惠纯债 债券型 2017-10-23 1.0136 0.0395%
110001 易方达平稳增长混合 积极配置型 2017-10-23 2.8350 0.6033%
110002 易方达策略成长混合 积极配置型 2017-10-23 3.5710 0.3090%
110003 易方达上证50指数 股票型 2017-10-23 1.3594 0.1252%
110005 易方达积极成长混合 积极配置型 2017-10-23 0.8522 0.9357%
110006 易方达货币A 货币基金 2017-10-23 0.8365 0.0000%
110007 易方达稳健收益债券A 债券型 2017-10-23 1.3121 0.0457%
110008 易方达稳健收益债券B 债券型 2017-10-23 1.3189 0.0531%
110009 易方达价值精选混合 积极配置型 2017-10-23 1.2308 0.4899%
110010 易方达价值成长混合 积极配置型 2017-10-23 1.8117 0.2435%
110011 易方达中小盘混合 积极配置型 2017-10-23 3.5884 0.3804%
110012 易方达科汇灵活配置混合 积极配置型 2017-10-23 1.5460 0.1295%
110013 易方达科翔混合 积极配置型 2017-10-23 2.8440 0.8511%
110015 易方达行业领先混合 积极配置型 2017-10-23 2.2960 0.3935%
110016 易方达货币B 货币基金 2017-10-23 0.9023 0.0000%
110017 易方达增强回报债券A 债券型 2017-10-23 1.2650 0.0000%
110018 易方达增强回报债券B 债券型 2017-10-23 1.2510 0.0000%
110019 易方达深证100ETF联接 股票型 2017-10-23 1.2135 0.5135%
110020 易方达沪深300ETF联接 股票型 2017-10-23 1.3190 0.0911%
110021 易方达上证中盘ETF联接 股票型 2017-10-23 1.3863 -0.1225%
110022 易方达消费行业股票 股票型 2017-10-23 2.1250 0.4728%
110023 易方达医疗保健行业混合 积极配置型 2017-10-23 1.5930 1.8542%
110025 易方达资源行业混合 积极配置型 2017-10-23 1.1450 0.0000%
110026 易方达创业板ETF联接 股票型 2017-10-23 1.9541 0.9401%
110027 易方达安心回报债券A 债券型 2017-10-23 1.6850 0.1188%
110028 易方达安心回报债券B 债券型 2017-10-23 1.6650 0.1805%
110029 易方达科讯混合 积极配置型 2017-10-23 1.2067 0.3576%
110030 易方达沪深300量化增强 股票型 2017-10-23 2.3379 0.3132%
110031 易方达恒生中企ETF联 股票型 2017-10-23 1.1769 -0.3978%
110032 恒生中国ETF联接现汇QDII 股票型 2017-10-23 0.1778 -0.5593%
110033 恒生中国ETF联接现钞QDII 股票型 2017-10-23 0.1778 -0.5593%
110035 易方达双债增强债券A 债券型 2017-10-23 1.2810 -0.0780%
110036 易方达双债增强债券C 债券型 2017-10-23 1.2500 -0.0799%
110037 易方达纯债债券A 债券型 2017-10-23 1.0980 0.0912%
110038 易方达纯债债券C 债券型 2017-10-23 1.0960 0.0913%
110050 易方达月月利理财债券A 货币基金 2017-10-23 1.0858 0.0000%
110051 易方达月月利理财债券B 货币基金 2017-10-23 1.1660 0.0000%
110052 易方达双月利理财债券A 货币基金 2017-10-23 1.1741 0.0000%
110053 易方达双月利理财债券B 货币基金 2017-10-23 1.2534 0.0000%
112002 易方达策略成长二号混合 积极配置型 2017-10-23 1.1210 0.3581%
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) QDII 2017-10-20 0.9680 0.5192%
118002 易方达标普全球高端消费品指数 股票型 2017-10-20 1.7180 0.2919%
150106 易方达中小板指数分级稳健 股票型 2017-10-23 1.0063 0.0497%
150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2017-10-23 1.2947 0.9277%
150255 易方达银行指数分级A 股票型 2017-10-23 1.0176 0.0295%
150256 易方达银行指数分级B 股票型 2017-10-23 0.8774 -1.9993%
150257 易方达生物科技指数分级A 股票型 2017-10-23 1.0176 0.0295%
150258 易方达生物科技指数分级B 股票型 2017-10-23 1.1498 1.3129%
150259 易方达重组指数分级A 股票型 2017-10-23 1.0176 0.0295%
150260 易方达重组指数分级B 股票型 2017-10-23 0.6998 0.5027%
159001 易方达保证金收益货币A 货币基金 2017-10-23 0.7988 0.0000%
159002 易方达保证金收益货币B 货币基金 2017-10-23 0.8737 0.0000%
159901 易方达深证100ETF ETF 2017-10-23 4.9394 0.5414%
159915 易方达创业板ETF 股票型 2017-10-23 1.8271 0.9726%
159934 易方达黄金ETF 股票型 2017-10-23 2.7249 -0.2672%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 债券型 2017-10-23 1.3430 0.0000%
161116 易方达黄金主题 股票型 2017-10-20 0.7140 -0.1399%
161117 易方达永旭添利债券 债券型 2017-10-23 1.0300 0.0972%
161118 易方达中小板指数分级 股票型 2017-10-23 1.1505 0.5418%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 债券型 2017-10-23 1.2450 0.0241%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 债券型 2017-10-23 1.2294 0.0244%
161121 易方达银行指数分级 股票型 2017-10-23 0.9475 -0.9202%
161122 易方达生物科技指数分级 股票型 2017-10-23 1.0837 0.7063%
161123 易方达重组指数分级 股票型 2017-10-23 0.8587 0.2218%
184712 易方达科汇 封闭式基金 2008-09-26 1.1095 6.1734%
184713 易方达科翔 封闭式基金 2008-11-07 1.1907 1.2965%
500056 易方达科瑞 封闭式基金 2017-01-02 0.8540 0.0000%
502003 易方达军工指数分级 股票型 2017-10-23 0.9688 -0.0619%
502004 易方达军工指数分级A 股票型 2017-10-23 1.0133 0.0395%
502005 易方达军工指数分级B 股票型 2017-10-23 0.9243 -0.1728%
502006 易方达国企改革指数分级 股票型 2017-10-23 1.0718 0.2525%
502007 易方达国企改革指数分级A 股票型 2017-10-23 1.0162 0.0394%
502008 易方达国企改革指数分级B 股票型 2017-10-23 1.1274 0.4455%
502010 易方达证券公司指数分级 股票型 2017-10-23 1.1653 -0.5717%
502011 易方达证券公司指数分级A 股票型 2017-10-23 1.0133 0.0395%
502012 易方达证券公司指数分级B 股票型 2017-10-23 1.3173 -1.0367%
502048 易方达上证50指数分级 股票型 2017-10-23 1.3638 -0.1172%
502049 易方达上证50指数分级A 股票型 2017-10-23 1.0237 0.0391%
502050 易方达上证50指分B 股票型 2017-10-23 1.7039 -0.2108%
510130 易方达上证中盘ETF ETF 2017-10-23 4.0715 -0.1227%
510310 易方达沪深300发起式ETF 股票型 2017-10-23 1.6729 0.1017%
510580 易方达中证500ETF 股票型 2017-10-23 6.8345 0.5961%
510900 易方达恒生国企QDII 股票型 2017-10-23 1.2428 -0.4326%
511800 易方达货币E 货币基金 2017-10-23 0.8354 0.0000%
512010 易方达沪深300医卫ETF 股票型 2017-10-23 1.6367 1.0683%
512070 易方达300非银行金融ETF 股票型 2017-10-23 2.0344 0.2810%