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酷基金网 > 基金排名 > 易方达聚盈分级债券发起式

  • 实时估值

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易方达聚盈分级债券发起式(000428)净值估算分时图

易方达聚盈分级债券发起式(代码000428)

债券型

0.9982

净值 [2017-12-07]
0.00%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-11-14

最新规模17.32亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
张磊

张磊先生:理学硕士。曾任泰康人寿保险股份有限公司资...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-11-30 最近一月17-11-07 最近一季17-09-07 最近半年17-06-07 最近一年16-12-07 最近两年15-12-07 今年以来
基金收益0.34% 0.22% 0.88% 2.27% 0.86% 4.19% 0.00%
混合排名938 3252 2127 2486 3539 2265 3517
分类排名140 975 263 193 924 420 1065
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000009 易方达天天理财货币A 货币基金 2018-01-19 1.1202 0.0000%
000010 易方达天天理财B 货币基金 2018-01-19 1.1859 0.0000%
000013 易方达天天理财货币R 货币基金 2018-01-19 1.1887 0.0000%
000032 易方达信用债债券A 债券型 2018-01-19 1.2370 0.0000%
000033 易方达信用债债券C 债券型 2018-01-19 1.2130 0.0000%
000111 易方达纯债1年定开债券A 债券型 2018-01-19 1.0830 0.0000%
000112 易方达纯债1年定开债券C 债券型 2018-01-19 1.0690 0.0000%
000147 易方达高等级信用债债券A 债券型 2018-01-19 1.1530 0.0000%
000148 易方达高等级信用债债券C 债券型 2018-01-19 1.1520 0.0000%
000171 易方达裕丰回报债券 债券型 2018-01-19 1.5960 0.0000%
000189 易方达保本一号混合 保本型 2018-01-19 1.0290 0.0000%
000205 易方达投资级信用债债券A 债券型 2018-01-19 1.0960 0.0000%
000206 易方达投资级信用债债券C 债券型 2018-01-19 1.0960 0.0000%
000265 易方达恒久添利1年定期债券A 债券型 2018-01-19 1.0270 0.0975%
000266 易方达恒久添利1年定期债券C 债券型 2018-01-19 1.0220 0.0979%
000307 易方达黄金ETF联接 股票型 2018-01-19 0.9831 -0.1828%
000359 易方达易理财货币 货币基金 2018-01-19 1.1986 0.0000%
000404 易方达新兴成长混合 积极配置型 2018-01-19 2.2590 1.1191%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 债券型 2017-12-07 0.9982 0.0000%
000429 易方达聚盈分级债发起式A 债券型 2018-01-17 1.0071 0.0099%
000430 易方达聚盈分级债发起式B 债券型 2018-01-05 0.9996 0.1001%
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 积极配置型 2018-01-19 1.6520 0.0606%
000593 易方达标普全球高端消费品指数 股票型 2018-01-18 0.2856 -0.4184%
000603 易方达创新驱动混合 积极配置型 2018-01-19 0.8730 0.3448%
000620 易方达现金增利货币A 货币基金 2018-01-19 1.2486 0.0000%
000621 易方达现金增利货币B 货币基金 2018-01-19 1.3140 0.0000%
000647 易方达财富快线货币A 货币基金 2018-01-19 1.1875 0.0000%
000648 易方达财富快线货币B 货币基金 2018-01-19 1.2530 0.0000%
000704 易方达天天增利货币A 货币基金 2018-01-19 1.2202 0.0000%
000705 易方达天天增利货币B 货币基金 2018-01-19 1.2856 0.0000%
000789 易方达龙宝货币A 货币基金 2018-01-19 1.1372 0.0000%
000790 易方达龙宝货币B 货币基金 2018-01-19 1.2023 0.0000%
000920 易方达财富快线货币Y 货币基金 2018-01-19 1.1876 0.0000%
000950 易方达沪深300非银ETF联接 股票型 2018-01-19 1.0033 1.0169%
001010 易方达增金宝货币 货币基金 2018-01-19 1.1499 0.0000%
001018 易方达新经济混合 积极配置型 2018-01-19 1.6060 0.0000%
001076 易方达改革红利混合 积极配置型 2018-01-19 1.0440 -0.6660%
001136 易方达裕如混合 积极配置型 2018-01-19 1.0120 0.0000%
001182 易方达安心回馈混合 积极配置型 2018-01-19 1.3330 0.0000%
001184 易方达新常态灵活配置混合 积极配置型 2018-01-19 0.4790 0.6303%
001216 易方达新收益混合A 积极配置型 2018-01-19 1.2560 0.0797%
001217 易方达新收益混合C 积极配置型 2018-01-19 1.2400 0.0807%
001249 易方达新利灵活配置混合 积极配置型 2018-01-19 1.1930 0.0000%
001285 易方达新鑫混合I 积极配置型 2018-01-19 1.0290 0.2924%
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 积极配置型 2018-01-19 1.0290 0.2924%
001314 易方达新益混合I 积极配置型 2018-01-19 1.3690 0.0731%
001315 易方达新益混合E 积极配置型 2018-01-19 1.8270 0.0548%
001342 易方达新享灵活配置混合A 积极配置型 2018-01-19 1.6060 0.0000%
001343 易方达新享灵活配置混合C 积极配置型 2018-01-19 1.1560 0.0866%
001373 易方达新丝路混合 积极配置型 2018-01-19 0.8710 -0.5708%
001433 易方达瑞景灵活配置混合 积极配置型 2018-01-19 1.1800 0.2549%
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 积极配置型 2018-01-19 1.3650 -0.0732%
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 积极配置型 2018-01-19 1.1210 -0.0891%
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 积极配置型 2018-01-19 1.0790 0.0000%
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 积极配置型 2018-01-19 1.0670 0.0938%
001475 易方达国防军工混合 积极配置型 2018-01-19 0.8290 0.9744%
001512 易方达中债3-5年国债指数 债券型 2018-01-19 1.0720 0.0000%
001513 易方达信息产业混合 股票型 2018-01-19 1.1650 0.2582%
001802 易方达瑞财混合I 积极配置型 2018-01-19 1.0390 0.0000%
001803 易方达瑞财混合E 积极配置型 2018-01-19 1.0350 0.0000%
001857 易方达现代服务业混合 2018-01-19 1.0530 -1.0338%
002351 易方达裕祥回报债券 债券型 2018-01-19 1.1020 0.0000%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 债券型 2018-01-19 1.0530 0.0951%
002969 易方达丰和债券 2018-01-19 1.1234 -0.0712%
003133 易方达裕鑫债A 债券型 2018-01-19 1.0275 0.3516%
003134 易方达裕鑫债C 债券型 2018-01-19 1.0240 0.3528%
003214 易方达富惠纯债 债券型 2018-01-19 1.0085 0.0099%
110001 易方达平稳增长混合 积极配置型 2018-01-19 2.7940 0.0358%
110002 易方达策略成长混合 积极配置型 2018-01-19 3.6980 0.0270%
110003 易方达上证50指数 股票型 2018-01-19 1.5741 -0.1190%
110005 易方达积极成长混合 积极配置型 2018-01-19 0.8353 -0.0359%
110006 易方达货币A 货币基金 2018-01-19 0.9384 0.0000%
110007 易方达稳健收益债券A 债券型 2018-01-19 1.2359 0.0647%
110008 易方达稳健收益债券B 债券型 2018-01-19 1.2404 0.0565%
110009 易方达价值精选混合 积极配置型 2018-01-19 1.1925 -0.1674%
110010 易方达价值成长混合 积极配置型 2018-01-19 1.9673 -0.2889%
110011 易方达中小盘混合 积极配置型 2018-01-19 4.0018 -1.2194%
110012 易方达科汇灵活配置混合 积极配置型 2018-01-19 1.5900 0.0629%
110013 易方达科翔混合 积极配置型 2018-01-19 2.7110 -0.0737%
110015 易方达行业领先混合 积极配置型 2018-01-19 2.3760 0.2109%
110016 易方达货币B 货币基金 2018-01-19 1.0046 0.0000%
110017 易方达增强回报债券A 债券型 2018-01-19 1.2020 0.0000%
110018 易方达增强回报债券B 债券型 2018-01-19 1.1960 0.0000%
110019 易方达深证100ETF联接 股票型 2018-01-19 1.2892 -0.1240%
110020 易方达沪深300ETF联接 股票型 2018-01-19 1.4277 0.3021%
110021 易方达上证中盘ETF联接 股票型 2018-01-19 1.4078 0.6003%
110022 易方达消费行业股票 股票型 2018-01-19 2.4570 -1.2063%
110023 易方达医疗保健行业混合 积极配置型 2018-01-19 1.6450 -0.6643%
110025 易方达资源行业混合 积极配置型 2018-01-19 1.1680 0.6029%
110026 易方达创业板ETF联接 股票型 2018-01-19 1.7637 -0.5133%
110027 易方达安心回报债券A 债券型 2018-01-19 1.7130 0.2341%
110028 易方达安心回报债券B 债券型 2018-01-19 1.6900 0.1778%
110029 易方达科讯混合 积极配置型 2018-01-19 1.1106 0.4460%
110030 易方达沪深300量化增强 股票型 2018-01-19 2.5184 0.0357%
110031 易方达恒生中企ETF联 股票型 2018-01-19 1.2927 0.2015%
110032 恒生中国ETF联接现汇QDII 股票型 2018-01-19 0.2015 0.5991%
110033 恒生中国ETF联接现钞QDII 股票型 2018-01-19 0.2015 0.5991%
110035 易方达双债增强债券A 债券型 2018-01-19 1.2900 0.0776%
110036 易方达双债增强债券C 债券型 2018-01-19 1.2570 0.0796%
110037 易方达纯债债券A 债券型 2018-01-19 1.1030 0.0000%
110038 易方达纯债债券C 债券型 2018-01-19 1.1000 0.0000%
110050 易方达月月利理财债券A 货币基金 2018-01-19 1.2179 0.0000%
110051 易方达月月利理财债券B 货币基金 2018-01-19 1.2981 0.0000%
110052 易方达双月利理财债券A 货币基金 2018-01-19 1.2023 0.0000%
110053 易方达双月利理财债券B 货币基金 2018-01-19 1.2820 0.0000%
112002 易方达策略成长二号混合 积极配置型 2018-01-19 1.1090 0.0000%
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) QDII 2018-01-18 1.0740 -0.1859%
118002 易方达标普全球高端消费品指数 股票型 2018-01-18 1.8390 -0.3252%
150106 易方达中小板指数分级稳健 股票型 2017-12-14 1.0161 0.0197%
150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2017-12-14 1.2419 -0.9570%
150255 易方达银行指数分级A 股票型 2017-12-14 1.0240 0.0000%
150256 易方达银行指数分级B 股票型 2017-12-14 0.8954 -0.9184%
150257 易方达生物科技指数分级A 股票型 2017-12-14 1.0240 0.0098%
150258 易方达生物科技指数分级B 股票型 2017-12-14 1.1516 0.0956%
150259 易方达重组指数分级A 股票型 2017-12-14 1.0240 0.0098%
150260 易方达重组指数分级B 股票型 2017-12-06 0.5715 0.5985%
159001 易方达保证金收益货币A 货币基金 2018-01-19 0.9191 0.0000%
159002 易方达保证金收益货币B 货币基金 2018-01-19 0.9944 0.0000%
159901 易方达深证100ETF ETF 2018-01-19 5.2487 -0.1465%
159915 易方达创业板ETF 股票型 2018-01-19 1.6305 -0.5550%
159934 易方达黄金ETF 股票型 2018-01-19 2.7372 -0.1969%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 债券型 2018-01-19 1.3300 0.0752%
161116 易方达黄金主题 股票型 2018-01-18 0.7250 -0.1377%
161117 易方达永旭添利债券 债券型 2018-01-19 1.0250 0.0000%
161118 易方达中小板指数分级 股票型 2017-12-06 1.1117 0.6428%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 债券型 2018-01-19 1.2387 -0.0081%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 债券型 2018-01-19 1.2221 -0.0164%
161121 易方达银行指数分级 股票型 2017-12-06 0.9796 -1.0505%
161122 易方达生物科技指数分级 股票型 2017-12-06 1.0671 0.6223%
161123 易方达重组指数分级 股票型 2017-12-06 0.7973 0.2263%
184712 易方达科汇 封闭式基金 2008-09-26 1.1095 6.1734%
184713 易方达科翔 封闭式基金 2008-11-07 1.1907 1.2965%
500056 易方达科瑞 封闭式基金 2017-01-02 0.8540 0.0000%
502003 易方达军工指数分级 股票型 2018-01-18 0.8452 -0.2596%
502004 易方达军工指数分级A 股票型 2017-12-06 1.0187 0.0098%
502005 易方达军工指数分级B 股票型 2017-12-06 0.7777 3.8318%
502006 易方达国企改革指数分级 股票型 2017-12-06 1.0774 -0.6089%
502007 易方达国企改革指数分级A 股票型 2017-12-06 1.0216 0.0098%
502008 易方达国企改革指数分级B 股票型 2017-12-06 1.1332 -1.1601%
502010 易方达证券公司指数分级 股票型 2018-01-17 1.1324 3.0485%
502011 易方达证券公司指数分级A 股票型 2017-12-06 1.0187 0.0098%
502012 易方达证券公司指数分级B 股票型 2017-12-06 1.2695 -0.1023%
502048 易方达上证50指数分级 股票型 2017-12-06 1.4312 -1.1329%
502049 易方达上证50指数分级A 股票型 2017-12-06 1.0291 0.0097%
502050 易方达上证50指分B 股票型 2017-12-06 1.8333 -1.7629%
510130 易方达上证中盘ETF ETF 2018-01-19 4.1561 0.6295%
510310 易方达沪深300发起式ETF 股票型 2018-01-19 1.8178 0.3201%
510580 易方达中证500ETF 股票型 2018-01-19 6.4999 -0.3220%
510900 易方达恒生国企QDII 股票型 2018-01-19 1.3737 0.2335%
511800 易方达货币E 货币基金 2018-01-19 0.9364 0.0000%
512010 易方达沪深300医卫ETF 股票型 2018-01-19 1.6969 -0.0530%
512070 易方达300非银行金融ETF 股票型 2018-01-19 2.2391 1.1154%