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酷基金网 > 基金排名 > 易方达聚盈分级债券发起式

  • 实时估值

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易方达聚盈分级债券发起式(000428)净值估算分时图

易方达聚盈分级债券发起式(代码000428)

债券型

1.0264

净值 [2018-05-18]
0.01%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-11-14

最新规模17.32亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
张磊

张磊先生:理学硕士。曾任泰康人寿保险股份有限公司资...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-05-01 最近一月18-04-08 最近一季18-02-08 最近半年17-11-08 最近一年17-05-08 最近两年16-05-08 今年以来
基金收益0.05% 0.73% 1.83% 3.04% 5.34% 5.34% 2.93%
混合排名3644 1828 1639 609 2116 2364 618
分类排名737 363 455 163 235 510 193
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000009 易方达天天理财货币A 货币基金 2018-05-18 1.0886 0.0000%
000010 易方达天天理财B 货币基金 2018-05-18 1.1530 0.0000%
000013 易方达天天理财货币R 货币基金 2018-05-18 1.1558 0.0000%
000032 易方达信用债债券A 债券型 2018-05-18 1.2650 -0.0790%
000033 易方达信用债债券C 债券型 2018-05-18 1.2400 0.0000%
000111 易方达纯债1年定开债券A 债券型 2018-05-18 1.1050 -0.0904%
000112 易方达纯债1年定开债券C 债券型 2018-05-18 1.0890 -0.0917%
000147 易方达高等级信用债债券A 债券型 2018-05-18 1.1820 0.0000%
000148 易方达高等级信用债债券C 债券型 2018-05-18 1.1800 0.0000%
000171 易方达裕丰回报债券 债券型 2018-05-18 1.6140 0.3108%
000189 易方达保本一号混合 保本型 2018-05-18 1.0260 0.1953%
000205 易方达投资级信用债债券A 债券型 2018-05-18 1.1170 0.0000%
000206 易方达投资级信用债债券C 债券型 2018-05-18 1.1180 0.0000%
000265 易方达恒久添利1年定期债券A 债券型 2018-05-18 1.0500 0.0953%
000266 易方达恒久添利1年定期债券C 债券型 2018-05-18 1.0430 0.0000%
000307 易方达黄金ETF联接 股票型 2018-05-18 0.9480 0.1056%
000359 易方达易理财货币 货币基金 2018-05-18 1.1518 0.0000%
000404 易方达新兴成长混合 积极配置型 2018-05-18 2.4460 -0.6499%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 债券型 2018-05-18 1.0264 0.0097%
000429 易方达聚盈分级债发起式A 债券型 2018-05-18 1.0008 0.0100%
000430 易方达聚盈分级债发起式B 债券型 2018-05-18 1.0515 0.0000%
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 积极配置型 2018-05-18 1.6880 0.0593%
000593 易方达标普全球高端消费品指数 股票型 2018-05-17 0.2940 0.3413%
000603 易方达创新驱动混合 积极配置型 2018-05-18 0.9560 0.3148%
000620 易方达现金增利货币A 货币基金 2018-05-18 1.1332 0.0000%
000621 易方达现金增利货币B 货币基金 2018-05-18 1.1990 0.0000%
000647 易方达财富快线货币A 货币基金 2018-05-18 1.1241 0.0000%
000648 易方达财富快线货币B 货币基金 2018-05-18 1.1895 0.0000%
000704 易方达天天增利货币A 货币基金 2018-05-18 1.0810 0.0000%
000705 易方达天天增利货币B 货币基金 2018-05-18 1.1470 0.0000%
000789 易方达龙宝货币A 货币基金 2018-05-18 1.0706 0.0000%
000790 易方达龙宝货币B 货币基金 2018-05-18 1.1361 0.0000%
000920 易方达财富快线货币Y 货币基金 2018-05-18 1.1239 0.0000%
000950 易方达沪深300非银ETF联接 股票型 2018-05-18 0.8406 1.4115%
001010 易方达增金宝货币 货币基金 2018-05-18 1.1048 0.0000%
001018 易方达新经济混合 积极配置型 2018-05-18 1.6620 -0.1202%
001076 易方达改革红利混合 积极配置型 2018-05-18 1.0710 0.4690%
001136 易方达裕如混合 积极配置型 2018-05-18 1.0130 0.0988%
001182 易方达安心回馈混合 积极配置型 2018-05-18 1.3750 0.3650%
001184 易方达新常态灵活配置混合 积极配置型 2018-05-18 0.4960 -0.2012%
001216 易方达新收益混合A 积极配置型 2018-05-18 1.2830 0.1561%
001217 易方达新收益混合C 积极配置型 2018-05-18 1.2660 0.1582%
001249 易方达新利灵活配置混合 积极配置型 2018-05-18 1.1990 0.2508%
001285 易方达新鑫混合I 积极配置型 2018-05-18 1.0260 0.0000%
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 积极配置型 2018-05-18 1.0280 0.0000%
001314 易方达新益混合I 积极配置型 2018-05-18 1.4060 0.2853%
001315 易方达新益混合E 积极配置型 2018-05-18 1.8750 0.2674%
001342 易方达新享灵活配置混合A 积极配置型 2018-05-18 1.6040 0.4383%
001343 易方达新享灵活配置混合C 积极配置型 2018-05-18 1.1530 0.3481%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 2018-05-18 1.2340 0.8747%
001373 易方达新丝路混合 积极配置型 2018-05-18 0.8980 0.7856%
001433 易方达瑞景灵活配置混合 积极配置型 2018-05-18 1.2070 0.3325%
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 积极配置型 2018-05-18 1.4030 1.2996%
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 积极配置型 2018-05-18 1.1520 1.2302%
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 积极配置型 2018-05-18 1.1150 0.2698%
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 积极配置型 2018-05-18 1.1010 0.2732%
001475 易方达国防军工混合 积极配置型 2018-05-18 0.8340 -0.1198%
001512 易方达中债3-5年国债指数 债券型 2018-05-18 1.0970 0.0912%
001513 易方达信息产业混合 股票型 2018-05-18 1.1870 -0.1682%
001802 易方达瑞财混合I 积极配置型 2018-05-18 1.0640 0.1883%
001803 易方达瑞财混合E 积极配置型 2018-05-18 1.0590 0.1892%
001857 易方达现代服务业混合 2018-05-18 1.0100 0.8991%
002351 易方达裕祥回报债券 债券型 2018-05-18 1.1330 0.2655%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 债券型 2018-05-18 1.0750 0.1864%
002969 易方达丰和债券 2018-05-18 1.1344 0.3361%
003133 易方达裕鑫债A 债券型 2018-05-18 1.0061 0.1095%
003134 易方达裕鑫债C 债券型 2018-05-18 1.0013 0.1000%
003214 易方达富惠纯债 债券型 2018-05-18 1.0343 -0.0193%
005583 易方达港股通红利混合 2018-05-18 0.9686 0.4251%
110001 易方达平稳增长混合 积极配置型 2018-05-18 2.8770 -0.2773%
110002 易方达策略成长混合 积极配置型 2018-05-18 3.4490 0.9365%
110003 易方达上证50指数 股票型 2018-05-18 1.4258 1.5093%
110005 易方达积极成长混合 积极配置型 2018-05-18 0.6915 0.8017%
110006 易方达货币A 货币基金 2018-05-18 0.5982 0.0000%
110007 易方达稳健收益债券A 债券型 2018-05-18 1.2717 0.2128%
110008 易方达稳健收益债券B 债券型 2018-05-18 1.2776 0.2118%
110009 易方达价值精选混合 积极配置型 2018-05-18 1.0905 0.1285%
110010 易方达价值成长混合 积极配置型 2018-05-18 1.8039 0.8949%
110011 易方达中小盘混合 积极配置型 2018-05-18 4.1516 1.1968%
110012 易方达科汇灵活配置混合 积极配置型 2018-05-18 1.4720 0.6152%
110013 易方达科翔混合 积极配置型 2018-05-18 2.7530 -0.2536%
110015 易方达行业领先混合 积极配置型 2018-05-18 2.3180 0.6076%
110016 易方达货币B 货币基金 2018-05-18 0.6647 0.0000%
110017 易方达增强回报债券A 债券型 2018-05-18 1.2080 0.1658%
110018 易方达增强回报债券B 债券型 2018-05-18 1.2010 0.0833%
110019 易方达深证100ETF联接 股票型 2018-05-18 1.1829 0.4160%
110020 易方达沪深300ETF联接 股票型 2018-05-18 1.3097 0.9480%
110021 易方达上证中盘ETF联接 股票型 2018-05-18 1.3459 0.7561%
110022 易方达消费行业股票 股票型 2018-05-18 2.3590 0.8982%
110023 易方达医疗保健行业混合 积极配置型 2018-05-18 1.8660 0.5388%
110025 易方达资源行业混合 积极配置型 2018-05-18 1.1260 1.5329%
110026 易方达创业板ETF联接 股票型 2018-05-18 1.8726 0.3053%
110027 易方达安心回报债券A 债券型 2018-05-18 1.6000 0.7557%
110028 易方达安心回报债券B 债券型 2018-05-18 1.5870 0.6980%
110029 易方达科讯混合 积极配置型 2018-05-18 1.1990 0.1755%
110030 易方达沪深300量化增强 股票型 2018-05-18 2.3145 0.7487%
110031 易方达恒生中企ETF联 股票型 2018-05-18 1.2147 0.7130%
110032 恒生中国ETF联接现汇QDII 股票型 2018-05-18 0.1905 0.5808%
110033 恒生中国ETF联接现钞QDII 股票型 2018-05-18 0.1905 0.5808%
110035 易方达双债增强债券A 债券型 2018-05-18 1.2840 0.3125%
110036 易方达双债增强债券C 债券型 2018-05-18 1.2500 0.4016%
110037 易方达纯债债券A 债券型 2018-05-18 1.1230 0.0000%
110038 易方达纯债债券C 债券型 2018-05-18 1.1190 0.0000%
110050 易方达月月利理财债券A 货币基金 2018-05-18 1.1260 0.0000%
110051 易方达月月利理财债券B 货币基金 2018-05-18 1.2054 0.0000%
110052 易方达双月利理财债券A 货币基金 2018-05-18 1.0714 0.0000%
110053 易方达双月利理财债券B 货币基金 2018-05-18 1.1511 0.0000%
112002 易方达策略成长二号混合 积极配置型 2018-05-18 1.0330 0.8789%
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) QDII 2018-05-17 1.0880 0.2765%
118002 易方达标普全球高端消费品指数 股票型 2018-05-17 1.8720 0.2141%
150106 易方达中小板指数分级稳健 股票型 2018-05-18 1.0457 0.0191%
150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2018-05-18 1.1233 -0.1067%
150255 易方达银行指数分级A 股票型 2018-05-18 1.0432 0.0192%
150256 易方达银行指数分级B 股票型 2018-05-18 0.8452 2.6974%
150257 易方达生物科技指数分级A 股票型 2018-05-18 1.0432 0.0192%
150258 易方达生物科技指数分级B 股票型 2018-05-18 1.4294 -0.9425%
150259 易方达重组指数分级A 股票型 2018-05-18 1.0432 0.0192%
150260 易方达重组指数分级B 股票型 2018-05-18 0.4306 1.9413%
159001 易方达保证金收益货币A 货币基金 2018-05-18 0.6736 0.0000%
159002 易方达保证金收益货币B 货币基金 2018-05-18 0.7518 0.0000%
159901 易方达深证100ETF ETF 2018-05-18 4.8125 0.4362%
159915 易方达创业板ETF 股票型 2018-05-18 1.7349 0.3180%
159934 易方达黄金ETF 股票型 2018-05-18 2.6346 0.1140%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 债券型 2018-05-18 1.3300 0.2261%
161116 易方达黄金主题 股票型 2018-05-17 0.6850 -0.1458%
161117 易方达永旭添利债券 债券型 2018-05-18 1.0410 0.0000%
161118 易方达中小板指数分级 股票型 2018-05-18 1.0845 -0.0461%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 债券型 2018-05-18 1.2694 0.0158%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 债券型 2018-05-18 1.2511 0.0160%
161121 易方达银行指数分级 股票型 2018-05-18 0.9442 1.2004%
161122 易方达生物科技指数分级 股票型 2018-05-18 1.2363 -0.5390%
161123 易方达重组指数分级 股票型 2018-05-18 0.7369 0.5732%
184712 易方达科汇 封闭式基金 2008-09-26 1.1095 6.1734%
184713 易方达科翔 封闭式基金 2008-11-07 1.1907 1.2965%
500056 易方达科瑞 封闭式基金 2017-01-02 0.8540 0.0000%
502003 易方达军工指数分级 股票型 2018-05-18 0.8542 0.2229%
502004 易方达军工指数分级A 股票型 2018-05-18 1.0388 0.0096%
502005 易方达军工指数分级B 股票型 2018-05-18 0.6696 0.5556%
502006 易方达国企改革指数分级 股票型 2018-05-18 1.0350 1.1236%
502007 易方达国企改革指数分级A 股票型 2018-05-18 1.0417 0.0192%
502008 易方达国企改革指数分级B 股票型 2018-05-18 1.0283 2.2675%
502010 易方达证券公司指数分级 股票型 2018-05-18 0.9921 1.2037%
502011 易方达证券公司指数分级A 股票型 2018-05-18 1.0388 0.0096%
502012 易方达证券公司指数分级B 股票型 2018-05-18 0.9454 2.5491%
502048 易方达上证50指数分级 股票型 2018-05-18 0.9000 1.3856%
502049 易方达上证50指数分级A 股票型 2018-05-18 1.0150 0.0099%
502050 易方达上证50指分B 股票型 2018-05-18 0.7850 3.2216%
510130 易方达上证中盘ETF ETF 2018-05-18 3.9470 0.8328%
510310 易方达沪深300发起式ETF 股票型 2018-05-18 1.6577 0.9992%
510580 易方达中证500ETF 股票型 2018-05-18 6.0025 0.2522%
510900 易方达恒生国企QDII 股票型 2018-05-18 1.2734 0.7516%
511800 易方达货币E 货币基金 2018-05-18 0.5946 0.0000%
512010 易方达沪深300医卫ETF 股票型 2018-05-18 2.0247 0.9926%
512070 易方达300非银行金融ETF 股票型 2018-05-18 1.8584 1.4909%