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酷基金网 > 基金排名 > 易方达聚盈分级债券发起式

  • 实时估值

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易方达聚盈分级债券发起式(000428)净值估算分时图

易方达聚盈分级债券发起式(代码000428)

债券型

0.9544

净值 [2017-08-17]
-0.04%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-11-14

最新规模19.99亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

基金经理
张磊

张磊先生:理学硕士。曾任泰康人寿保险股份有限公司资...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-08-09 最近一月17-07-16 最近一季17-05-16 最近半年17-02-16 最近一年16-08-16 最近两年15-08-16 今年以来
基金收益0.06% -0.01% 1.59% 1.19% -0.58% 7.15% 1.21%
混合排名2039 3446 2845 3158 2953 977 3103
分类排名721 1089 667 860 812 296 779
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000009 易方达天天理财货币A 货币基金 2017-08-17 1.0712 0.0000%
000010 易方达天天理财B 货币基金 2017-08-17 1.1367 0.0000%
000013 易方达天天理财货币R 货币基金 2017-08-17 1.1395 0.0000%
000032 易方达信用债债券A 债券型 2017-08-16 1.2390 0.0000%
000033 易方达信用债债券C 债券型 2017-08-16 1.2160 -0.0822%
000111 易方达纯债1年定开债券A 债券型 2017-08-14 1.0690 0.0936%
000112 易方达纯债1年定开债券C 债券型 2017-08-14 1.0560 0.0948%
000147 易方达高等级信用债债券A 债券型 2017-08-16 1.1460 0.0000%
000148 易方达高等级信用债债券C 债券型 2017-08-16 1.1250 0.0000%
000171 易方达裕丰回报债券 债券型 2017-08-17 1.5110 -0.0661%
000189 易方达保本一号混合 保本型 2017-08-17 1.0510 0.0952%
000205 易方达投资级信用债债券A 债券型 2017-08-16 1.1010 0.0000%
000206 易方达投资级信用债债券C 债券型 2017-08-16 1.0990 0.0000%
000265 易方达恒久添利1年定期债券A 债券型 2017-08-11 1.1180 0.0000%
000266 易方达恒久添利1年定期债券C 债券型 2017-08-11 1.1050 0.0000%
000307 易方达黄金ETF联接 股票型 2017-08-17 0.9904 0.8554%
000359 易方达易理财货币 货币基金 2017-08-17 1.1604 0.0000%
000404 易方达新兴成长混合 积极配置型 2017-08-17 2.1330 1.0422%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 债券型 2017-08-17 0.9544 -0.0419%
000429 易方达聚盈分级债发起式A 债券型 2017-08-17 1.0007 0.0200%
000430 易方达聚盈分级债发起式B 债券型 2017-08-17 0.9323 -0.0750%
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 积极配置型 2017-08-17 1.7190 0.0582%
000593 易方达标普全球高端消费品指数 股票型 2017-08-15 0.2474 -0.4427%
000603 易方达创新驱动混合 积极配置型 2017-08-17 0.9100 0.4415%
000620 易方达现金增利货币A 货币基金 2017-08-17 1.0830 0.0000%
000621 易方达现金增利货币B 货币基金 2017-08-17 1.1497 0.0000%
000647 易方达财富快线货币A 货币基金 2017-08-17 1.0925 0.0000%
000648 易方达财富快线货币B 货币基金 2017-08-17 1.1573 0.0000%
000704 易方达天天增利货币A 货币基金 2017-08-17 1.1466 0.0000%
000705 易方达天天增利货币B 货币基金 2017-08-17 1.2115 0.0000%
000789 易方达龙宝货币A 货币基金 2017-08-17 1.1372 0.0000%
000790 易方达龙宝货币B 货币基金 2017-08-17 1.2016 0.0000%
000920 易方达财富快线货币Y 货币基金 2017-08-17 1.0925 0.0000%
000950 易方达沪深300非银ETF联接 股票型 2017-08-17 0.8594 0.3152%
001010 易方达增金宝货币 货币基金 2017-08-17 1.1031 0.0000%
001018 易方达新经济混合 积极配置型 2017-08-17 1.4900 -0.0671%
001076 易方达改革红利混合 积极配置型 2017-08-17 0.8040 -0.3717%
001136 易方达裕如混合 积极配置型 2017-08-17 1.1290 -0.0885%
001182 易方达安心回馈混合 积极配置型 2017-08-16 1.2330 -0.0810%
001184 易方达新常态灵活配置混合 积极配置型 2017-08-17 0.5100 0.5917%
001216 易方达新收益混合A 积极配置型 2017-08-16 1.1960 -0.1669%
001217 易方达新收益混合C 积极配置型 2017-08-16 1.1820 -0.1689%
001249 易方达新利灵活配置混合 积极配置型 2017-08-17 1.1080 0.0903%
001285 易方达新鑫混合I 积极配置型 2017-08-16 1.0870 0.0000%
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 积极配置型 2017-08-16 1.0780 0.0000%
001314 易方达新益混合I 积极配置型 2017-08-17 1.2980 -0.0770%
001315 易方达新益混合E 积极配置型 2017-08-17 1.7340 -0.0576%
001342 易方达新享灵活配置混合A 积极配置型 2017-08-16 1.5300 -0.1305%
001343 易方达新享灵活配置混合C 积极配置型 2017-08-16 1.1170 -0.1787%
001373 易方达新丝路混合 积极配置型 2017-08-16 0.7590 -0.5242%
001433 易方达瑞景灵活配置混合 积极配置型 2017-08-16 1.0840 -0.2760%
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 积极配置型 2017-08-17 1.3650 0.2939%
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 积极配置型 2017-08-17 1.1230 0.3575%
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 积极配置型 2017-08-17 1.1080 -0.0902%
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 积极配置型 2017-08-16 1.0980 -0.0910%
001475 易方达国防军工混合 积极配置型 2017-08-17 0.8940 0.4494%
001512 易方达中债3-5年国债指数 债券型 2017-08-16 1.0650 -0.0938%
001513 易方达信息产业混合 股票型 2017-08-17 1.1140 -0.5357%
001802 易方达瑞财混合I 积极配置型 2017-08-16 1.0140 0.0000%
001803 易方达瑞财混合E 积极配置型 2017-08-17 1.0100 -0.0989%
002351 易方达裕祥回报债券 债券型 2017-08-17 1.0660 -0.0937%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 债券型 2017-08-17 1.0490 -0.0952%
002969 易方达丰和债券 2017-08-17 1.0633 -0.0752%
003133 易方达裕鑫债A 债券型 2017-08-17 1.0227 0.1665%
003134 易方达裕鑫债C 债券型 2017-08-17 1.0208 0.1668%
003214 易方达富惠纯债 债券型 2017-08-17 1.0082 -0.0198%
110001 易方达平稳增长混合 积极配置型 2017-08-17 2.6870 -0.1115%
110002 易方达策略成长混合 积极配置型 2017-08-17 3.3380 -0.0299%
110003 易方达上证50指数 股票型 2017-08-17 1.2541 0.0479%
110005 易方达积极成长混合 积极配置型 2017-08-17 0.8029 0.2372%
110006 易方达货币A 货币基金 2017-08-17 0.9857 0.0000%
110007 易方达稳健收益债券A 债券型 2017-08-17 1.2968 0.1158%
110008 易方达稳健收益债券B 债券型 2017-08-17 1.3028 0.1153%
110009 易方达价值精选混合 积极配置型 2017-08-17 1.1414 -0.3579%
110010 易方达价值成长混合 积极配置型 2017-08-17 1.7065 -0.2105%
110011 易方达中小盘混合 积极配置型 2017-08-17 3.2883 -0.3515%
110012 易方达科汇灵活配置混合 积极配置型 2017-08-17 1.4680 -0.0681%
110013 易方达科翔混合 积极配置型 2017-08-17 2.6360 -0.1515%
110015 易方达行业领先混合 积极配置型 2017-08-17 2.0670 -0.1449%
110016 易方达货币B 货币基金 2017-08-17 1.0512 0.0000%
110017 易方达增强回报债券A 债券型 2017-08-16 1.2560 -0.1590%
110018 易方达增强回报债券B 债券型 2017-08-16 1.2430 -0.1606%
110019 易方达深证100ETF联接 股票型 2017-08-17 1.1163 0.3416%
110020 易方达沪深300ETF联接 股票型 2017-08-17 1.2509 0.5062%
110021 易方达上证中盘ETF联接 股票型 2017-08-17 1.3405 0.8805%
110022 易方达消费行业股票 股票型 2017-08-17 1.9030 -0.4186%
110023 易方达医疗保健行业混合 积极配置型 2017-08-17 1.4230 0.1407%
110025 易方达资源行业混合 积极配置型 2017-08-17 1.1260 1.3501%
110026 易方达创业板ETF联接 股票型 2017-08-17 1.8909 0.4302%
110027 易方达安心回报债券A 债券型 2017-08-17 1.6480 0.0607%
110028 易方达安心回报债券B 债券型 2017-08-17 1.6290 0.0614%
110029 易方达科讯混合 积极配置型 2017-08-17 1.1030 1.1277%
110030 易方达沪深300量化增强 股票型 2017-08-17 2.2156 0.7320%
110031 易方达恒生中企ETF联 股票型 2017-08-16 1.1190 0.7836%
110032 恒生中国ETF联接现汇QDII 股票型 2017-08-16 0.1676 0.6607%
110033 恒生中国ETF联接现钞QDII 股票型 2017-08-16 0.1676 0.6607%
110035 易方达双债增强债券A 债券型 2017-08-17 1.2880 0.1555%
110036 易方达双债增强债券C 债券型 2017-08-17 1.2580 0.2390%
110037 易方达纯债债券A 债券型 2017-08-16 1.0910 0.0000%
110038 易方达纯债债券C 债券型 2017-08-16 1.0900 0.0000%
110050 易方达月月利理财债券A 货币基金 2017-08-17 1.1808 0.0000%
110051 易方达月月利理财债券B 货币基金 2017-08-17 1.2587 0.0000%
110052 易方达双月利理财债券A 货币基金 2017-08-17 1.0998 0.0000%
110053 易方达双月利理财债券B 货币基金 2017-08-17 1.1793 0.0000%
112002 易方达策略成长二号混合 积极配置型 2017-08-17 1.0390 -0.0962%
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) QDII 2017-08-15 0.8980 -0.3330%
118002 易方达标普全球高端消费品指数 股票型 2017-08-15 1.6500 -0.3021%
150106 易方达中小板指数分级稳健 股票型 2017-08-16 1.0633 0.0188%
150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2017-08-16 1.1277 1.0937%
150255 易方达银行指数分级A 股票型 2017-08-16 1.0092 0.0099%
150256 易方达银行指数分级B 股票型 2017-08-16 0.8276 -1.3940%
150257 易方达生物科技指数分级A 股票型 2017-08-16 1.0092 0.0099%
150258 易方达生物科技指数分级B 股票型 2017-08-16 0.9774 1.9718%
150259 易方达重组指数分级A 股票型 2017-08-16 1.0092 0.0099%
150260 易方达重组指数分级B 股票型 2017-08-16 0.6446 0.5146%
159001 易方达保证金收益货币A 货币基金 2017-08-17 1.0615 0.0000%
159002 易方达保证金收益货币B 货币基金 2017-08-17 1.1285 0.0000%
159901 易方达深证100ETF ETF 2017-08-16 4.5113 0.2556%
159915 易方达创业板ETF 股票型 2017-08-16 1.7581 1.4718%
159934 易方达黄金ETF 股票型 2017-08-16 2.7303 -0.0732%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 债券型 2017-08-16 1.3350 0.0000%
161116 易方达黄金主题 股票型 2017-08-15 0.7190 -0.6906%
161117 易方达永旭添利债券 债券型 2017-08-17 1.0360 -0.0964%
161118 易方达中小板指数分级 股票型 2017-08-17 1.0992 0.3377%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 债券型 2017-08-17 1.2394 0.0081%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 债券型 2017-08-17 1.2247 0.0082%
161121 易方达银行指数分级 股票型 2017-08-17 0.9209 0.2722%
161122 易方达生物科技指数分级 股票型 2017-08-16 0.9933 0.9656%
161123 易方达重组指数分级 股票型 2017-08-17 0.8320 0.6168%
184712 易方达科汇 封闭式基金 2008-09-26 1.1095 6.1734%
184713 易方达科翔 封闭式基金 2008-11-07 1.1907 1.2965%
500056 易方达科瑞 封闭式基金 2017-01-02 0.8540 0.0000%
502003 易方达军工指数分级 股票型 2017-08-17 0.9684 1.0223%
502004 易方达军工指数分级A 股票型 2017-08-16 1.0049 0.0100%
502005 易方达军工指数分级B 股票型 2017-08-16 0.9123 2.5517%
502006 易方达国企改革指数分级 股票型 2017-08-17 1.0453 1.1320%
502007 易方达国企改革指数分级A 股票型 2017-08-16 1.0078 0.0198%
502008 易方达国企改革指数分级B 股票型 2017-08-16 1.0594 -0.2636%
502010 易方达证券公司指数分级 股票型 2017-08-17 1.1501 0.8594%
502011 易方达证券公司指数分级A 股票型 2017-08-16 1.0049 0.0100%
502012 易方达证券公司指数分级B 股票型 2017-08-16 1.2757 0.2594%
502048 易方达上证50指数分级 股票型 2017-08-17 1.2962 0.4028%
502049 易方达上证50指数分级A 股票型 2017-08-16 1.0153 0.0099%
502050 易方达上证50指分B 股票型 2017-08-16 1.5667 -0.5144%
510130 易方达上证中盘ETF ETF 2017-08-16 3.8912 -0.3100%
510310 易方达沪深300发起式ETF 股票型 2017-08-16 1.5737 -0.1142%
510580 易方达中证500ETF 股票型 2017-08-16 6.4145 0.0390%
510900 易方达恒生国企QDII 股票型 2017-08-15 1.1681 0.3695%
511800 易方达货币E 货币基金 2017-08-17 0.9845 0.0000%
512010 易方达沪深300医卫ETF 股票型 2017-08-16 1.4840 -0.4561%
512070 易方达300非银行金融ETF 股票型 2017-08-16 1.9009 0.0474%