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酷基金网 > 基金排名 > 中海惠利分级债A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

中海惠利分级债A(000317)净值估算分时图

中海惠利分级债A(代码000317)

债券型

1.0119

净值 [2018-06-15]
0.01%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-11-21

最新规模4.04亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
冯小波

冯小波先生,上海交通大学管理科学与工程专业硕士。历...

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江小震先生:本科学历、硕士学位,1998年7月至2002年12...

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*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间

  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-06-04 最近一月18-05-11 最近一季18-03-11 最近半年17-12-11 最近一年17-06-11 最近两年16-06-11 今年以来
基金收益0.06% 0.26% 0.77% -0.24% 1.26% 5.56% 0.84%
混合排名1771 1054 1380 2268 3104 2022 1732
分类排名389 258 704 1033 1008 393 793
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000003 中海可转债债券A 债券型 2018-06-15 0.6700 -0.4458%
000004 中海可转债债券C 债券型 2018-06-15 0.6710 -0.4451%
000166 中海安鑫保本混合 保本型 2018-06-15 0.9869 -0.9060%
000298 中海纯债债券A 债券型 2018-06-15 1.0210 0.0980%
000299 中海纯债债券C 债券型 2018-06-15 1.0060 0.0000%
000316 中海惠利分级债 债券型 2018-06-15 0.9854 0.0305%
000317 中海惠利分级债A 债券型 2018-06-15 1.0119 0.0099%
000318 中海惠利分级债B 债券型 2018-06-15 0.9800 0.0306%
000597 中海积极收益混合 积极配置型 2018-06-15 1.2590 0.0000%
000674 中海惠祥分级债券 债券型 2018-06-15 0.9070 0.1104%
000675 中海惠祥分级债券A 债券型 2018-06-15 1.0080 0.0000%
000676 中海惠祥分级债B 债券型 2018-06-15 0.9070 0.2210%
000878 中海医药健康产业精选混合A 积极配置型 2018-06-15 1.6320 -1.8641%
000879 中海医药健康产业精选混合C 积极配置型 2018-06-15 1.5830 -1.8599%
001005 中海合鑫混合 积极配置型 2018-06-04 0.5950 -0.3350%
001155 中海安鑫宝1号保本混合 保本型 2017-04-06 1.0570 3.0214%
001252 中海进取收益混合 积极配置型 2018-06-15 0.9970 -1.6765%
001279 中海积极增利混合 积极配置型 2018-06-15 0.8470 -1.2821%
001574 中海混改红利主题精选混合 积极配置型 2018-06-15 0.8560 -2.9478%
001864 中海魅力长三角混合 积极配置型 2018-06-15 1.1120 -1.5058%
002110 中海中鑫混合 积极配置型 2018-06-15 1.0580 0.0000%
002213 中海顺鑫保本混合 保本型 2018-06-15 0.9297 -0.6625%
002214 中海沪港深价值优选混合 积极配置型 2018-06-15 1.5020 -0.0665%
002965 中海合嘉增强收益债券A 债券型 2018-06-15 0.9850 -0.2026%
002966 中海合嘉增强收益债券C 债券型 2018-06-15 0.9815 -0.1932%
150114 中海惠裕分级债券发起式B 债券型 2016-01-07 1.2620 0.0000%
150154 中海惠丰分级债券B 债券型 2017-11-10 1.0000 0.0000%
163907 中海惠裕分级债券发起式 债券型 2018-06-15 1.0700 0.0000%
163908 中海惠裕分级债券发起式A 债券型 2016-01-07 1.0170 0.0000%
163909 中海惠丰分级债券 债券型 2017-11-10 1.0020 0.0000%
163910 中海惠丰纯债分级A 债券型 2017-11-10 1.0050 0.0000%
392001 中海货币A 货币基金 2018-06-15 0.8629 0.0000%
392002 中海货币B 货币基金 2018-06-15 0.9304 0.0000%
393001 中海优势精选混合 积极配置型 2018-06-15 1.0800 -1.9074%
395001 中海稳健收益债券 债券型 2018-06-15 1.0190 -0.0980%
395011 中海增强收益债A 债券型 2018-06-15 1.1250 -0.2660%
395012 中海增强收益债C 债券型 2018-06-15 1.1120 -0.1795%
398001 中海优质成长混合 积极配置型 2018-06-15 0.4108 -1.3922%
398011 中海分红增利混合 积极配置型 2018-06-15 0.6717 -2.9195%
398021 中海能源策略混合 积极配置型 2018-06-15 0.6866 -1.6473%
398031 中海蓝筹混合 积极配置型 2018-06-15 0.7232 -1.9921%
398041 中海量化策略混合 积极配置型 2018-06-15 0.8080 -2.2975%
398051 中海环保新能源混合 积极配置型 2018-06-15 0.8940 -1.1062%
398061 中海消费主题精选混合 积极配置型 2018-06-15 2.2250 -1.5051%
399001 中海上证50指数增强 股票型 2018-06-15 1.1890 0.1685%
399011 中海医疗保健主题股票 股票型 2018-06-15 1.7920 -1.8620%
502030 中海中证高铁产业指数分级 股票型 2018-06-15 0.7300 -1.8817%
502031 中海中证高铁产业指数分级A 股票型 2018-06-15 1.0440 0.0959%
502032 中海中证高铁产业指数分级B 股票型 2018-06-15 0.4160 -6.5169%