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酷基金网 > 基金排名 > 中海惠利分级债A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

中海惠利分级债A(000317)净值估算分时图

中海惠利分级债A(代码000317)

债券型

1.0030

净值 [2017-07-25]
0.00%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-11-21

最新规模4.04亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
冯小波

冯小波先生,上海交通大学管理科学与工程专业硕士。历...

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基金经理
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江小震先生:本科学历、硕士学位,1998年7月至2002年12...

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*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间

  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-07-18 最近一月17-06-25 最近一季17-04-25 最近半年17-01-25 最近一年16-07-25 最近两年15-07-25 今年以来
基金收益0.10% 0.30% 0.99% 2.10% 4.04% 7.71% 2.40%
混合排名3393 3368 3080 2348 1503 871 2154
分类排名714 1106 855 274 146 287 224
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000003 中海可转债债券A 债券型 2017-07-25 0.8160 -1.0909%
000004 中海可转债债券C 债券型 2017-07-25 0.8190 -1.2063%
000166 中海安鑫保本混合 保本型 2017-07-25 1.0200 0.0000%
000298 中海纯债债券A 债券型 2017-07-25 1.0060 0.0000%
000299 中海纯债债券C 债券型 2017-07-25 0.9940 0.0000%
000316 中海惠利分级债 债券型 2017-07-25 0.9400 0.0000%
000317 中海惠利分级债A 债券型 2017-07-25 1.0030 0.0000%
000318 中海惠利分级债B 债券型 2017-07-25 0.9400 0.0000%
000597 中海积极收益混合 积极配置型 2017-07-25 1.1750 -0.1699%
000674 中海惠祥分级债券 债券型 2017-07-25 0.8900 0.1125%
000675 中海惠祥分级债券A 债券型 2017-07-25 1.0140 0.0000%
000676 中海惠祥分级债B 债券型 2017-07-25 0.8870 0.1129%
000878 中海医药健康产业精选混合A 积极配置型 2017-07-25 1.2180 -0.4088%
000879 中海医药健康产业精选混合C 积极配置型 2017-07-25 1.1860 -0.4198%
001005 中海合鑫混合 积极配置型 2017-07-25 0.6600 0.1517%
001155 中海安鑫宝1号保本混合 保本型 2017-04-06 1.0570 3.0214%
001252 中海进取收益混合 积极配置型 2017-07-25 1.0500 -0.7561%
001279 中海积极增利混合 积极配置型 2017-07-25 0.8410 -0.2372%
001574 中海混改红利主题精选混合 积极配置型 2017-07-25 0.8920 -0.3352%
001864 中海魅力长三角混合 积极配置型 2017-07-25 1.1480 -0.7779%
002110 中海中鑫混合 积极配置型 2017-07-25 1.0690 -0.3728%
002213 中海顺鑫保本混合 保本型 2017-07-25 1.0160 0.0000%
002214 中海沪港深价值优选混合 积极配置型 2017-07-25 1.3700 0.0000%
002965 中海合嘉增强收益债券A 债券型 2017-07-25 0.9827 -0.0712%
002966 中海合嘉增强收益债券C 债券型 2017-07-25 0.9808 -0.0713%
150114 中海惠裕分级债券发起式B 债券型 2016-01-07 1.2620 0.0000%
150154 中海惠丰分级债券B 债券型 2017-07-25 0.9530 -0.1048%
163907 中海惠裕分级债券发起式 债券型 2017-07-25 1.0440 0.0000%
163908 中海惠裕分级债券发起式A 债券型 2016-01-07 1.0170 0.0000%
163909 中海惠丰分级债券 债券型 2017-07-25 0.9550 -0.1046%
163910 中海惠丰纯债分级A 债券型 2017-07-25 1.0120 0.0000%
392001 中海货币A 货币基金 2017-07-25 0.9025 0.0000%
392002 中海货币B 货币基金 2017-07-25 0.9684 0.0000%
393001 中海优势精选混合 积极配置型 2017-07-25 1.1130 0.0899%
395001 中海稳健收益债券 债券型 2017-07-25 1.0120 0.0000%
395011 中海增强收益债A 债券型 2017-07-25 1.1340 -0.1761%
395012 中海增强收益债C 债券型 2017-07-25 1.1250 -0.0888%
398001 中海优质成长混合 积极配置型 2017-07-25 0.4367 -0.7049%
398011 中海分红增利混合 积极配置型 2017-07-25 0.6954 -0.2725%
398021 中海能源策略混合 积极配置型 2017-07-25 0.7255 -0.7524%
398031 中海蓝筹混合 积极配置型 2017-07-25 0.7482 -0.8087%
398041 中海量化策略混合 积极配置型 2017-07-25 0.8600 0.8206%
398051 中海环保新能源混合 积极配置型 2017-07-25 0.8740 -0.6818%
398061 中海消费主题精选混合 积极配置型 2017-07-25 2.2790 -0.7836%
399001 中海上证50指数增强 股票型 2017-07-25 1.1310 -0.4401%
399011 中海医疗保健主题股票 股票型 2017-07-25 1.3750 -0.6503%
502030 中海中证高铁产业指数分级 股票型 2017-07-25 1.0180 -0.8763%
502031 中海中证高铁产业指数分级A 股票型 2017-07-25 1.0490 0.0000%
502032 中海中证高铁产业指数分级B 股票型 2017-07-25 0.9870 -1.7910%