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酷基金网 > 基金排名 > 中海惠利分级债A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

中海惠利分级债A(000317)净值估算分时图

中海惠利分级债A(代码000317)

债券型

1.0072

净值 [2018-04-19]
0.00%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-11-21

最新规模4.04亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
冯小波

冯小波先生,上海交通大学管理科学与工程专业硕士。历...

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江小震先生:本科学历、硕士学位,1998年7月至2002年12...

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*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间

  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-04-10 最近一月18-03-17 最近一季18-01-17 最近半年17-10-17 最近一年17-04-17 最近两年16-04-17 今年以来
基金收益0.06% 0.27% 0.14% -0.29% 1.40% 5.61% 0.39%
混合排名1115 1443 1745 2278 2948 1821 1646
分类排名711 866 984 1034 970 366 912
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000003 中海可转债债券A 债券型 2018-04-19 0.7310 0.0000%
000004 中海可转债债券C 债券型 2018-04-19 0.7320 -0.1364%
000166 中海安鑫保本混合 保本型 2018-04-19 1.0518 -0.5870%
000298 中海纯债债券A 债券型 2018-04-19 1.0190 -0.0980%
000299 中海纯债债券C 债券型 2018-04-19 1.0050 0.0000%
000316 中海惠利分级债 债券型 2018-04-19 0.9816 -0.0306%
000317 中海惠利分级债A 债券型 2018-04-19 1.0072 0.0000%
000318 中海惠利分级债B 债券型 2018-04-19 0.9764 -0.0410%
000597 中海积极收益混合 积极配置型 2018-04-19 1.2590 0.0000%
000674 中海惠祥分级债券 债券型 2018-04-19 0.8950 0.0000%
000675 中海惠祥分级债券A 债券型 2018-04-19 1.0040 0.0000%
000676 中海惠祥分级债B 债券型 2018-04-19 0.8940 0.0000%
000878 中海医药健康产业精选混合A 积极配置型 2018-04-19 1.5760 0.3822%
000879 中海医药健康产业精选混合C 积极配置型 2018-04-19 1.5280 0.3942%
001005 中海合鑫混合 积极配置型 2018-04-19 0.6400 -0.6211%
001155 中海安鑫宝1号保本混合 保本型 2017-04-06 1.0570 3.0214%
001252 中海进取收益混合 积极配置型 2018-04-19 1.1120 0.2705%
001279 中海积极增利混合 积极配置型 2018-04-19 0.9050 -0.6586%
001574 中海混改红利主题精选混合 积极配置型 2018-04-19 0.9700 -0.8180%
001864 中海魅力长三角混合 积极配置型 2018-04-19 1.2150 0.8299%
002110 中海中鑫混合 积极配置型 2018-04-19 1.0610 0.8555%
002213 中海顺鑫保本混合 保本型 2018-04-19 1.0022 -0.4964%
002214 中海沪港深价值优选混合 积极配置型 2018-04-19 1.4470 1.7581%
002965 中海合嘉增强收益债券A 债券型 2018-04-19 1.0018 0.2101%
002966 中海合嘉增强收益债券C 债券型 2018-04-19 0.9985 0.2108%
150114 中海惠裕分级债券发起式B 债券型 2016-01-07 1.2620 0.0000%
150154 中海惠丰分级债券B 债券型 2017-11-10 1.0000 0.0000%
163907 中海惠裕分级债券发起式 债券型 2018-04-19 1.0720 0.0000%
163908 中海惠裕分级债券发起式A 债券型 2016-01-07 1.0170 0.0000%
163909 中海惠丰分级债券 债券型 2017-11-10 1.0020 0.0000%
163910 中海惠丰纯债分级A 债券型 2017-11-10 1.0050 0.0000%
392001 中海货币A 货币基金 2018-04-19 0.9166 0.0000%
392002 中海货币B 货币基金 2018-04-19 0.9827 0.0000%
393001 中海优势精选混合 积极配置型 2018-04-19 1.2090 -0.5757%
395001 中海稳健收益债券 债券型 2018-04-19 1.0250 0.0000%
395011 中海增强收益债A 债券型 2018-04-19 1.1430 0.1753%
395012 中海增强收益债C 债券型 2018-04-19 1.1300 0.1773%
398001 中海优质成长混合 积极配置型 2018-04-19 0.4515 0.7138%
398011 中海分红增利混合 积极配置型 2018-04-19 0.7594 -0.7969%
398021 中海能源策略混合 积极配置型 2018-04-19 0.7776 0.3873%
398031 中海蓝筹混合 积极配置型 2018-04-19 0.7830 -0.8861%
398041 中海量化策略混合 积极配置型 2018-04-19 0.9560 -1.3416%
398051 中海环保新能源混合 积极配置型 2018-04-19 0.9860 0.0000%
398061 中海消费主题精选混合 积极配置型 2018-04-19 2.5430 0.3156%
399001 中海上证50指数增强 股票型 2018-04-19 1.1670 0.9516%
399011 中海医疗保健主题股票 股票型 2018-04-19 1.7630 0.1136%
502030 中海中证高铁产业指数分级 股票型 2018-04-19 0.8270 0.4860%
502031 中海中证高铁产业指数分级A 股票型 2018-04-19 1.0360 0.0000%
502032 中海中证高铁产业指数分级B 股票型 2018-04-19 0.6180 1.3115%