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酷基金网 > 基金排名 > 中海惠利分级债A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

中海惠利分级债A(000317)净值估算分时图

中海惠利分级债A(代码000317)

债券型

1.0130

净值 [2017-11-21]
0.10%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-11-21

最新规模4.04亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
冯小波

冯小波先生,上海交通大学管理科学与工程专业硕士。历...

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基金经理
江小震

江小震先生:本科学历、硕士学位,1998年7月至2002年12...

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*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间

  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周17-11-13 最近一月17-10-20 最近一季17-08-20 最近半年17-05-20 最近一年16-11-20 最近两年15-11-20 今年以来
基金收益0.00% 0.20% 0.70% 1.60% 3.73% 7.29% 3.32%
混合排名1551 2568 2988 3640 2231 1332 2622
分类排名260 335 409 876 175 225 245
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000003 中海可转债债券A 债券型 2017-11-21 0.7890 -0.1266%
000004 中海可转债债券C 债券型 2017-11-21 0.7920 -0.1261%
000166 中海安鑫保本混合 保本型 2017-11-21 1.0773 0.4476%
000298 中海纯债债券A 债券型 2017-11-21 1.0000 -0.0999%
000299 中海纯债债券C 债券型 2017-11-21 0.9870 -0.1012%
000316 中海惠利分级债 债券型 2017-11-21 0.9660 0.2075%
000317 中海惠利分级债A 债券型 2017-11-21 1.0130 0.0988%
000318 中海惠利分级债B 债券型 2017-11-21 0.9660 0.2075%
000597 中海积极收益混合 积极配置型 2017-11-21 1.2500 0.0801%
000674 中海惠祥分级债券 债券型 2017-11-21 0.8820 -0.1133%
000675 中海惠祥分级债券A 债券型 2017-11-21 1.0070 0.0000%
000676 中海惠祥分级债B 债券型 2017-11-21 0.8820 0.0000%
000878 中海医药健康产业精选混合A 积极配置型 2017-11-21 1.4660 0.0000%
000879 中海医药健康产业精选混合C 积极配置型 2017-11-21 1.4240 -0.0702%
001005 中海合鑫混合 积极配置型 2017-11-21 0.7450 1.9152%
001155 中海安鑫宝1号保本混合 保本型 2017-04-06 1.0570 3.0214%
001252 中海进取收益混合 积极配置型 2017-11-21 1.1270 1.4401%
001279 中海积极增利混合 积极配置型 2017-11-21 1.0330 0.7805%
001574 中海混改红利主题精选混合 积极配置型 2017-11-21 1.0920 2.0561%
001864 中海魅力长三角混合 积极配置型 2017-11-21 1.4040 1.8868%
002110 中海中鑫混合 积极配置型 2017-11-21 1.1480 0.8787%
002213 中海顺鑫保本混合 保本型 2017-11-21 1.0310 0.0971%
002214 中海沪港深价值优选混合 积极配置型 2017-11-21 1.6860 1.7502%
002965 中海合嘉增强收益债券A 债券型 2017-11-21 1.0079 0.0794%
002966 中海合嘉增强收益债券C 债券型 2017-11-21 1.0053 0.0697%
150114 中海惠裕分级债券发起式B 债券型 2016-01-07 1.2620 0.0000%
150154 中海惠丰分级债券B 债券型 2017-11-10 1.0000 0.0000%
163907 中海惠裕分级债券发起式 债券型 2017-11-21 1.0470 -0.0954%
163908 中海惠裕分级债券发起式A 债券型 2016-01-07 1.0170 0.0000%
163909 中海惠丰分级债券 债券型 2017-11-10 1.0020 0.0000%
163910 中海惠丰纯债分级A 债券型 2017-11-10 1.0050 0.0000%
392001 中海货币A 货币基金 2017-11-21 2.7219 0.0000%
392002 中海货币B 货币基金 2017-11-21 2.7894 0.0000%
393001 中海优势精选混合 积极配置型 2017-11-21 1.1780 0.5119%
395001 中海稳健收益债券 债券型 2017-11-21 1.0060 0.0000%
395011 中海增强收益债A 债券型 2017-11-21 1.1480 0.1745%
395012 中海增强收益债C 债券型 2017-11-21 1.1370 0.1762%
398001 中海优质成长混合 积极配置型 2017-11-21 0.5351 1.9432%
398011 中海分红增利混合 积极配置型 2017-11-21 0.8560 1.9655%
398021 中海能源策略混合 积极配置型 2017-11-21 0.9223 1.0076%
398031 中海蓝筹混合 积极配置型 2017-11-21 0.8721 1.7264%
398041 中海量化策略混合 积极配置型 2017-11-21 0.9460 0.9605%
398051 中海环保新能源混合 积极配置型 2017-11-21 1.0270 0.4892%
398061 中海消费主题精选混合 积极配置型 2017-11-21 2.9540 1.0260%
399001 中海上证50指数增强 股票型 2017-11-21 1.2870 1.4984%
399011 中海医疗保健主题股票 股票型 2017-11-21 1.6580 -0.1205%
502030 中海中证高铁产业指数分级 股票型 2017-11-21 0.9690 0.2068%
502031 中海中证高铁产业指数分级A 股票型 2017-11-21 1.0150 0.0000%
502032 中海中证高铁产业指数分级B 股票型 2017-11-21 0.9230 0.4353%