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酷基金网 > 基金排名 > 富国宏观策略混合

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富国宏观策略混合(代码000029)

积极配置型

1.8310

净值日期[2018-01-19]

0.00%

涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-04-12

最新规模1.57亿份

申购状态开放

赎回状态开放

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富国基金:富国基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

公告日期:2018-01-02
富国基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基
金资产净值和基金份额净值公告

日期:2018-01-02




根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下九

十五只证券投资基金 2017 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如

下:


1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:


2017 年 12 月 31 日 单位:元


基金份 基金份
基金简称 基金资产净值
额净值 额累计净值


富国天源沪港深平衡混
952,098,235.82 1.899 3.612



富国天利增长债券 2,358,403,369.93 1.2324 2.4104


富国天益价值混合 3,718,509,313.74 1.6337 4.7550


富国天瑞强势混合 2,939,164,630.51 0.6803 4.5166


富国天惠成长混合

(LOF) 5,102,750,531.07 2.1249 4.8129


富国天惠成长混合 C 114,129,929.60 2.1201 2.1201
富国天合稳健优选混合 2,540,213,635.24 1.4766 3.5381


富国天博创新混合 2,210,486,719.39 1.6580 5.1274


富国天成红利灵活配置
1,864,664,017.77 1.1711 2.4471
混合


富国天丰强化债券

(LOF) 431,546,991.03 1.018 1.625


富国中证红利指数增强 1,591,898,219.15 1.3280 2.7410


富国优化增强债券 A/B 397,208,971.37 1.622 1.687


富国优化增强债券 C 79,550,710.45 1.566 1.631


富国沪深 300 指数增强 2,225,613,372.73 1.830 1.830


富国通胀通缩主题轮动
143,257,726.47 1.639 1.689
混合


富国汇利回报定期开放
640,805,586.20 1.0740 1.5187
债券


富国可转换债券 396,055,653.18 1.574 1.574


上证综指 ETF 106,640,967.13 3.790 1.297


富国上证综指 ETF 联接 97,594,847.85 1.258 1.258


富国天盈债券(LOF) 175,886,823.43 0.930 1.568
富国低碳环保混合 7,466,039,096.16 2.909 2.909


富国中证 500 指数增强
1,087,571,748.10 2.230 2.230
(LOF)


富国产业债债券 552,632,879.63 1.025 1.380


富国新天锋定期开放债
433,474,216.99 0.999 1.378



富国高新技术产业混合 330,764,966.34 1.922 2.342


富国纯债债券发起式
307,314,169.12 1.033 1.213
A/B


富国纯债债券发起式 C 30,667,794.25 1.024 1.189


富国强回报定期开放债
355,047,245.35 1.346 1.376
券 A/B


富国强回报定期开放债
38,581,063.93 1.307 1.337
券C


富国宏观策略灵活配置
314,178,278.84 1.759 1.954
混合


富国稳健增强债券 A/B 183,821,085.51 1.040 1.338


富国稳健增强债券 C 29,772,443.74 1.034 1.315


富国信用债债券 A/B 687,322,900.11 1.001 1.240
富国信用债债券 C 22,161,644.65 1.002 1.219


富国目标收益一年期纯
1,405,523,286.48 1.023 1.238
债债券


富国医疗保健行业混合 725,285,012.75 1.775 1.775


富国创业板指数分级 5,149,167,663.16 0.768 1.600


富国目标收益两年期纯
215,712,363.91 1.020 1.287
债债券


富国国有企业债债券
424,250,818.38 1.007 1.232
A/B


富国国有企业债债券 C 4,056,791.06 1.007 1.214


富国城镇发展股票 1,738,415,549.06 1.753 2.253


富国中证军工指数分级 11,326,385,175.30 0.833 1.641


富国天盛灵活配置混合 351,810,234.93 1.266 1.773


富国高端制造行业股票 840,946,984.26 1.748 1.748


富国目标齐利一年期纯
1,443,483,757.21 1.033 1.168
债债券


富国中证移动互联网指
1,311,031,278.61 1.094 1.471
数分级
富国收益增强债券 A 366,522,950.81 1.221 1.281


富国收益增强债券 C 18,697,462.30 1.202 1.262


富国新回报灵活配置混
117,848,216.13 1.118 1.118
合 A/B


富国新回报灵活配置混
2,984,648.32 1.105 1.105
合C


富国消费主题混合 598,050,618.44 1.159 1.159


富国研究精选灵活配置
1,249,914,436.14 1.568 1.568
混合


富国中证国有企业改革
12,745,471,639.83 0.957 1.242
指数分级


富国中小盘精选混合 818,882,106.98 1.411 1.411


富国新兴产业股票 3,213,589,555.58 1.414 1.414


富国中证新能源汽车指
3,275,857,599.15 0.828 0.899
数分级


富国中证全指证券公司
3,539,114,792.86 0.886 0.545
指数分级


富国中证银行指数分级 731,960,025.86 1.039 1.101


富国文体健康股票 2,006,975,736.89 1.036 1.036
富国国家安全主题混合 1,256,944,832.86 0.585 0.585


富国改革动力混合 4,267,102,635.33 0.653 0.653


富国新收益灵活配置混
182,490,259.35 1.130 1.130
合A


富国新收益灵活配置混
259,768,507.40 1.192 1.192
合C


富国中证工业 4.0 指数
1,878,652,610.57 0.864 0.531
分级


富国沪港深价值精选灵
3,106,840,400.92 1.293 1.440
活配置混合


富国中证煤炭指数分级 336,988,898.30 1.196 0.752


富国中证体育产业指数
168,262,832.94 0.878 0.581
分级


富国新动力灵活配置混

合A 21,205,512.22 1.220 1.220


富国新动力灵活配置混

合C 5,862,253.90 1.210 1.210


富国绝对收益多策略定
131,274,142.99 1.046 1.046
期开放混合发起式
富国低碳新经济混合 578,206,780.77 1.405 1.405


富国中证智能汽车指数
62,979,202.51 1.055 1.055
(LOF)


富国研究优选沪港深灵
58,890,249.85 1.344 1.344
活配置混合


富国价值优势混合 143,456,877.68 1.427 1.427


富国泰利定期开放债券
1,039,066,711.55 1.029 1.029
发起式


富国美丽中国混合 542,127,175.83 1.274 1.374


富国祥利定期开放债券
311,006,853.87 1.016 1.016
发起式


富国创新科技混合 156,709,269.68 1.044 1.044


富国两年期理财债券 A 10,097,811,107.94 1.009 1.036


富国两年期理财债券 C 466,300.90 1.011 1.031


富国久利稳健配置混合

型A 170,702,906.57 1.0213 1.0213


富国久利稳健配置混合

型C 110,273,187.48 1.0177 1.0177
富国中证医药主题指数
171,401,803.56 0.976 0.976
增强型(LOF)


富国睿利定期开放混合
294,595,429.64 1.031 1.031
型发起式


富国富利稳健配置混合

型A 29,671,016.55 1.0146 1.0146


富国富利稳健配置混合

型C 8,188,072.46 1.0143 1.0143


富国中证娱乐主题指数
80,489,541.96 0.8468 0.8468
增强型(LOF)


富国中证高端制造指数
67,197,894.45 1.1569 1.1569
增强型(LOF)


富国新活力灵活配置混
174,380,711.73 1.0561 1.0561
合A


富国新活力灵活配置混
1,002.41 1.0561 1.0561
合C


富国产业升级混合 144,232,104.08 1.2273 1.2273


富国鼎利纯债债券 10,225,751.99 1.0226 1.0419
富国新兴成长量化精选
153,091,606.07 1.0219 1.0219
混合(LOF)


富国泓利纯债债券型发
1,664,247,823.23 1.0026 1.0026
起式


富国新优享灵活配置混
116,308,496.92 1.0509 1.0509
合A


富国新优享灵活配置混
225,266,255.81 1.0444 1.0444
合C


富国聚利纯债定期开放

债券型发起式 3,045,745,080.34 1.0119 1.0119


富国祥利一年期定期开
520,431,730.88 1.0002 1.0002
放债券型 A


富国祥利一年期定期开
11,858.51 0.9988 0.9988
放债券型 C


富国丰利增强债券 258,868,091.60 0.9959 0.9959


富国兴利增强债券 110,655,287.11 1.0013 1.0013


富国嘉利稳健配置定期
235,044,357.47 1.0024 1.0024
开放混合


富国景利纯债债券 2,119,778,657.75 1.0052 1.0052
富国新机遇灵活配置混
20,099,446.71 1.0050 1.0050
合A


富国新机遇灵活配置混
10,043,757.86 1.0043 1.0043
合C


富国精准医疗灵活配置
1,670,855,804.95 1.0180 1.0180
混合


富国研究量化精选混合 283,136,554.62 0.9902 0.9902


富国沪港深行业精选灵
394,760,701.67 1.0204 1.0204
活配置混合型发起式


富国金利定期开放混合
201,108,398.40 1.0007 1.0007
A


富国金利定期开放混合
12,759,841.09 1.0006 1.0006
C


2.货币市场基金:


2017 年 12 月 31 日


7 日年
每万
基 基金份 化收益率
基金资产净值(元) 份基金净
金简称 额净值(元) (%)(按月
收益(元)
结转)


国天时

货币 A 474,216,272. 2.318 4.051

级 47 1.0000 4 %




国天时

货币 B 2.451 4.304

级 28,217,674,606.15 1.0000 5 %


7 日年
每万
基 基金份 化收益率
基金资产净值(元) 份基金净
金简称 额净值(元) (%)(按日
收益(元)
结转)




国天时

货币 C 11,315,018. 2.325 4.061

级 59 1.0000 4 %




国天时

货币 13,281,890. 1.996 3.439

D级 16 1.0000 6 %
7 日年
每万
基 基金份 化收益率
基金资产净值(元) 份基金净
金简称 额净值(元) (%)(按日
收益(元)
结转)




国富钱 5,841,778,395 2.333 4.055

包货币 .69 1.0000 9 %




国安益 10,007,686,47 2.330 4.354

货币 6.13 1.0000 3 %


7 日年
每万
基 基金份 化收益率
基金资产净值(元) 份基金净
金简称 额净值(元) (%)(按日
收益(元)
结转)




国收益

宝交易

型货币 63,273,059. 2.489 4.362

A级 55 1.0000 8 %


国收益

宝交易

型货币 8,400,848,916.2 2.621 4.599

B级 4 1.0000 3 %


7 日年
每百
基 基金份 化收益率
基金资产净值(元) 份基金净
金简称 额净值(元) (%)(按日
收益(元)
结转)




国收益

宝交易

型货币 5,072,763,142 100.00 2.489 4.344

H级 .72 0 2 %


特此公告。


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二〇一八年一月二日
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