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酷基金网 > 基金排名 > 大摩双利增强债券A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

大摩双利增强债券A (代码000024)

债券型

1.1140

净值日期[2018-08-21]

0.09%

涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-03-26

最新规模14.34亿份

申购状态开放

赎回状态开放

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公众号:

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摩根士丹利华鑫基金:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

公告日期:2018-02-06
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告


为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告【2017】13 号)和中国
证券投资基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》
(中基协发【2017】6 号)(以下简称“估值指引”),本公司已于 2017 年 12 月
31 日前按照估值指引要求完成了实施工作。经与相关托管银行、会计师事务所
协商一致,本公司将自旗下证券投资基金持有流通受限股票之日起,参考估值指
引进行估值,敬请投资者予以关注。
特此公告。




摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2018 年 2 月 6 日