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酷基金网 > 基金排名 > 大摩双利增强债券A

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大摩双利增强债券A (代码000024)

债券型

1.1000

净值日期[2018-04-23]

-0.09%

涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-03-26

最新规模14.34亿份

申购状态开放

赎回状态开放

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摩根士丹利华鑫基金:2017年12月31日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金资产净值披露

公告日期:2018-01-02
2017 年 12 月 31 日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
旗下基金资产净值披露
基金 资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
基金名称
代码 (单位:人民币元) (单位:人民币元) (单位:人民币元)
摩根士丹利华鑫基础行业
233001
证券投资基金 114,067,792.91 0.9894 2.5344
摩根士丹利华鑫强收益债券
233005
型证券投资基金 1,359,311,686.89 1.6730 1.7080
摩根士丹利华鑫领先优势混
233006
合型证券投资基金 498,388,428.25 2.2257 2.2257
摩根士丹利华鑫卓越成长混
233007
合型证券投资基金 535,716,477.34 2.1668 2.5388
摩根士丹利华鑫消费领航混
233008
合型证券投资基金 160,737,842.29 0.9099 0.9099
摩根士丹利华鑫多因子精选
233009
策略混合型证券投资基金 2,661,182,458.15 1.292 2.309
摩根士丹利华鑫深证 300 指
233010
数增强型证券投资基金 52,245,591.69 1.593 1.593
摩根士丹利华鑫主题优选混
233011
合型证券投资基金 442,571,362.88 2.147 2.627
摩根士丹利华鑫多元收益债
233012
券型证券投资基金 A 252,730,928.79 1.650 1.650
摩根士丹利华鑫多元收益债
233013
券型证券投资基金 C 498,339,359.28 1.610 1.610
摩根士丹利华鑫量化配置混
233015
合型证券投资基金 1,278,757,382.76 1.706 2.106
摩根士丹利华鑫资源优选混
163302
合型证券投资基金(LOF) 820,770,049.69 1.4704 4.1434
摩根士丹利华鑫双利增强债
000024
券型证券投资基金 A 1,586,829,579.76 1.076 1.340
摩根士丹利华鑫双利增强债
000025
券型证券投资基金 C 518,315,123.11 1.065 1.329
摩根士丹利华鑫纯债稳定增
000064 利 18 个月定期开放债券型
证券投资基金 3,663,161,361.79 1.0290 1.3780
摩根士丹利华鑫品质生活股
000309
票型证券投资基金 602,144,785.98 1.901 1.901
摩根士丹利华鑫纯债添利 18
000415 个月定期开放债券型证券投
资基金 A 941,287,213.85 1.137 1.237
摩根士丹利华鑫纯债添利 18
000416 个月定期开放债券型证券投
资基金 C 330,427,114.12 1.122 1.222
摩根士丹利华鑫优质信价纯
000419
债债券型证券投资基金 A 106,010,841.08 1.174 1.174
摩根士丹利华鑫优质信价纯
000420
债债券型证券投资基金 C 12,720,153.03 1.163 1.163
摩根士丹利华鑫进取优选股
000594
票型证券投资基金 55,340,315.57 1.7090 1.7090
摩根士丹利华鑫量化多策略
001291
股票型证券投资基金 667,547,062.03 0.928 0.928
摩根士丹利华鑫新机遇灵活
001348
配置混合型证券投资基金 64,377,631.66 1.161 1.161
摩根士丹利华鑫新趋势灵活
001738
配置混合型证券投资基金 140,104,360.48 1.0045 1.0045
摩根士丹利华鑫纯债稳定增
001859 值 18 个月定期开放债券型
证券投资基金 A 422,821,328.81 1.066 1.066
摩根士丹利华鑫纯债稳定增
001860 值 18 个月定期开放债券型
证券投资基金 C 131,196,325.95 1.058 1.058
摩根士丹利华鑫科技领先灵
002707
活配置混合型证券投资基金 277,399,103.07 1.0016 1.0016
摩根士丹利华鑫健康产业混
002708
合型证券投资基金 45,000,869.94 1.071 1.071
摩根士丹利华鑫万众创新灵
002885
活配置混合型证券投资基金 233,032,877.12 1.0013 1.0013
摩根士丹利华鑫多元兴利 18
003094 个月定期开放债券型证券投
资基金 619,208,065.47 1.0311 1.0311
摩根士丹利华鑫睿成大盘弹
003311
性股票型证券投资基金 51,237,354.59 1.1371 1.1371
摩根士丹利华鑫睿成中小盘
003312
弹性股票型证券投资基金 113,576,770.09 0.9873 0.9873