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酷基金网 > 基金排名 > 鹏华国有企业债

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

鹏华国有企业债(代码000007)

债券型

1.1501

净值日期[2018-05-18]

0.19%

涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-03-08

最新规模0.64亿份

申购状态开放

赎回状态开放

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公众号:

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鹏华基金:鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

公告日期:2018-02-06
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法

变更的提示性公告

根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基

金估值业务的指导意见》(简称“指导意见”)及鹏华基金管理有限公司(以下简称“本

公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行和会计师事务所协调一致,本公

司决定自 2018 年 2 月 5 日起对公司旗下基金(ETF 基金除外)持有的“酷派集团”(股

票代码:02369)进行估值调整,调整后的估值价格为 0.22 港元/股。


待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,

届时不再另行公告。


风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。


特此公告


鹏华基金管理有限公司


二○一八年二月六日