酷基金网-中国领先的基金理财门户 登录注册 手机版 客户端
基金工具 基金学堂 网站导航 热线:0755-88827786 关注:
我的基金
最近浏览

大盘竞猜中央银行签到

净值估算旧版免费注册即可设置“我关注的基金”。
估算净值载入时间: 2017-2-24 11:39

代码
名称
重仓日期 2017-02-23 2017-02-24  
实际
净值
实际
涨跌(%)
估算
涨跌(%)
估算
差距(%)
实际
净值
实际
涨跌(%)
估算
涨跌(%)
估算
差距(%)
1 001005 中海合鑫混合 2016-12-31 0.5960 -0.17 0.45 0.62     1.08   详情 讨论
2 217020 招商安达保本混合 2016-09-30 1.1870 0.17 -0.32 -0.49     0.90   详情 讨论
3 001195 工银农业产业股票 2016-12-31 0.5790 -0.69 -0.56 0.13     0.84   详情 讨论
4 040020 华安升级主题混合 2016-12-31 1.1050 -0.09 0.25 0.34     0.83   详情 讨论
5 519712 交银阿尔法核心混合 2016-12-31 1.6100 -0.19 -0.03 0.16     0.81   详情 讨论
6 002264 华夏乐享健康混合 2016-12-31 1.0380 1.86 1.58 -0.28     0.79   详情 讨论
7 519697 交银优势行业混合 2016-12-31 2.4820 -0.12 -0.11 0.01     0.76   详情 讨论
8 001701 中融产业升级混合 2016-12-31 0.9330 0.11 0.48 0.37     0.73   详情 讨论
9 398051 中海环保新能源混合 2016-12-31 0.8760 -0.23 0.25 0.48     0.72   详情 讨论
10 519002 华安安信消费混合 2016-12-31 1.6180 -0.12 0.21 0.33     0.72   详情 讨论
11 000404 易方达新兴成长混合 2016-12-31 1.9960 0.76 0.17 -0.59     0.71   详情 讨论
12 001861 富安达健康人生混合 2016-12-31 0.9989 1.28 0.52 -0.76     0.70   详情 讨论
13 257070 国联安优选行业混合 2016-12-31 1.5000 0.20 -0.30 -0.50     0.69   详情 讨论
14 000946 华夏医疗健康混合C 2016-12-31 1.3760 1.93 1.30 -0.63     0.67   详情 讨论
15 000945 华夏医疗健康混合A 2016-12-31 1.3910 1.98 1.30 -0.68     0.67   详情 讨论
16 000220 富国医疗保健行业混合 2016-12-31 1.7250 2.07 2.30 0.23     0.66   详情 讨论
17 690005 民生加银内需增长混合 2016-12-31 1.4440 -0.14 0.01 0.15     0.64   详情 讨论
18 590008 中邮战略新兴产业混合 2016-12-31 4.5400 1.14 0.42 -0.72     0.64   详情 讨论
19 519157 新华行业灵活配置混合C 2016-12-31 1.3060 -0.31 -0.41 -0.10     0.61   详情 讨论
20 519156 新华行业灵活配置混合A 2016-12-31 1.4730 -0.34 -0.41 -0.07     0.61   详情 讨论
21 519727 交银成长30混合 2016-12-31 1.0070 -0.69 -0.61 0.08     0.58   详情 讨论
22 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-12-31 1.0610 -0.19 -0.49 -0.30     0.58   详情 讨论
23 000936 博时产业新动力混合 2016-12-31 1.2700 0.00 -0.24 -0.24     0.57   详情 讨论
24 001294 新华战略新兴产业混合 2016-12-31 0.8550 0.00 -0.32 -0.32     0.55   详情 讨论
25 003145 中融竞争优势 2016-12-31 0.8677 0.61 0.17 -0.44     0.55   详情 讨论
26 001838 国投瑞银国家安全混合 2016-12-31 0.9740 -0.92 -1.36 -0.44     0.54   详情 讨论
27 000264 博时内需增长混合 2016-12-31 0.9660 0.00 -0.07 -0.07     0.53   详情 讨论
28 210005 金鹰主题优势混合 2016-12-31 1.0270 -0.58 0.45 1.03     0.52   详情 讨论
29 000684 长盛养老健康混合 2016-12-31 1.2530 0.08 -0.42 -0.50     0.52   详情 讨论
30 070002 嘉实增长混合 2016-12-31 9.1860 -0.62 -0.23 0.39     0.50   详情 讨论
31 519033 海富通国策导向混合 2016-12-31 1.1470 -0.26 -0.43 -0.17     0.50   详情 讨论
32 000689 前海开源新经济混合 2016-12-31 1.1060 -0.45 -0.20 0.25     0.50   详情 讨论
33 001719 工银国家战略主题股票 2016-12-31 0.9450 -0.32 -0.13 0.19     0.50   详情 讨论
34 001054 工银新金融股票 2016-12-31 0.9410 -0.95 -1.11 -0.16     0.49   详情 讨论
35 519732 交银定期支付双息平衡混合 2016-12-31 2.0900 -0.62 -0.49 0.13     0.49   详情 讨论
36 160812 长盛同益成长回报混合(LOF) 2016-12-31 1.4460 -0.07 -0.43 -0.36     0.48   详情 讨论
37 160519 博时睿利混合 2016-12-31 1.0010 0.50 -0.08 -0.58     0.48   详情 讨论
38 590003 中邮核心优势混合 2016-12-31 1.7740 0.91 1.01 0.10     0.47   详情 讨论
39 000061 华夏盛世混合 2016-12-31 1.0240 0.29 0.17 -0.12     0.47   详情 讨论
40 360016 光大保德信行业轮动混合 2016-12-31 0.9630 0.00 -0.46 -0.46     0.47   详情 讨论
41 730001 方正富邦创新动力混合 2016-12-31 1.1570 0.26 -0.03 -0.29     0.46   详情 讨论
42 000598 长盛生态环境混合 2016-12-31 1.4290 0.00 -0.44 -0.44     0.46   详情 讨论
43 000697 汇添富移动互联股票 2016-12-31 1.4030 0.21 -0.17 -0.38     0.46   详情 讨论
44 001140 工银总回报混合 2016-12-31 0.9460 -0.84 -0.96 -0.12     0.45   详情 讨论
45 519089 新华优选成长混合 2016-12-31 1.3814 -0.12 -0.20 -0.08     0.44   详情 讨论
47 001541 汇添富民营新动力股票 2016-12-31 0.8770 -0.11 0.01 0.12     0.43   详情 讨论
48 217005 招商先锋混合 2016-12-31 0.8214 -0.10 -0.06 0.04     0.42   详情 讨论
49 519644 银河智联主题混合 2016-12-31 0.8540 -0.12 -0.31 -0.19     0.41   详情 讨论
50 519091 新华泛资源优势混合 2016-12-31 2.3280 0.13 -0.54 -0.67     0.40   详情 讨论
51 001490 汇添富国企创新股票 2016-12-31 0.9420 0.00 -0.09 -0.09     0.40   详情 讨论
52 519692 交银成长混合A 2016-12-31 4.2025 -0.53 -0.58 -0.05     0.39   详情 讨论
53 519694 交银蓝筹混合 2016-12-31 0.8495 -0.78 -0.49 0.29     0.39   详情 讨论
54 001468 广发改革混合 2016-12-31 0.7640 0.39 0.18 -0.21     0.39   详情 讨论
55 070099 嘉实优质企业混合 2016-12-31 1.4150 0.35 0.06 -0.29     0.38   详情 讨论
56 080015 长盛中小盘精选混合 2016-12-31 0.8180 0.74 -0.06 -0.80     0.38   详情 讨论
57 001197 长盛转型升级主题混合 2016-12-31 0.7880 0.00 -0.38 -0.38     0.38   详情 讨论
58 160518 博时睿远定增混合 2016-12-31 0.9980 0.30 -0.14 -0.44     0.38   详情 讨论
59 110029 易方达科讯混合 2016-12-31 1.0809 0.35 -0.05 -0.40     0.37   详情 讨论
60 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2016-12-31 2.3450 0.26 0.28 0.02     0.37   详情 讨论
61 000545 中邮核心竞争混合 2016-12-31 1.6740 1.09 0.05 -1.04     0.37   详情 讨论
62 217002 招商安泰平衡混合 2016-12-31 1.0013 -0.08 0.08 0.16     0.36   详情 讨论
63 001193 中金消费升级股票 2016-12-31 0.8630 -0.12 -0.26 -0.14     0.36   详情 讨论
64 519702 交银趋势优先混合 2016-12-31 1.1790 -0.17 -0.23 -0.06     0.35   详情 讨论
65 001723 华商新动力混合 2016-12-31 0.8870 0.11 -0.26 -0.37     0.35   详情 讨论
66 001779 中融稳健添利债券 2016-12-31 0.9450 0.11 0.07 -0.04     0.35   详情 讨论
67 180020 银华成长先锋混合 2016-12-31 1.1280 -0.09 -0.40 -0.31     0.34   详情 讨论
68 001152 融通新区新经济混合 2016-12-31 0.5120 -0.19 -0.02 0.17     0.33   详情 讨论
69 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2016-12-31 0.7020 -0.14 -0.06 0.08     0.33   详情 讨论
70 001606 农银汇理工业4.0混合 2016-12-31 1.0662 -0.62 -0.46 0.16     0.32   详情 讨论
71 002142 博时外延增长主题混合 2016-09-30 1.1630 -0.09 -0.10 -0.01     0.32   详情 讨论
72 000136 民生加银策略精选混合 2016-12-31 2.2850 -0.17 -0.19 -0.02     0.31   详情 讨论
73 001694 华安沪港深外延增长混合 2016-12-31 1.2640 -0.32 -0.46 -0.14     0.31   详情 讨论
74 001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 2016-12-31 1.0840 0.00 0.31 0.31     0.31   详情 讨论
75 001396 建信互联网+产业升级股票 2016-12-31 0.6990 0.72 1.21 0.49     0.31   详情 讨论
76 001279 中海积极增利混合 2016-12-31 0.8190 1.11 0.54 -0.57     0.31   详情 讨论
77 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2016-12-31 1.2500 -0.32 -0.10 0.22     0.30   详情 讨论
78 690003 民生加银精选混合 2016-12-31 1.0670 -0.19 -0.18 0.01     0.30   详情 讨论
79 630010 华商价值精选混合 2016-12-31 1.5610 -0.26 -0.27 -0.01     0.29   详情 讨论
80 001538 上投摩根科技前沿混合 2016-12-31 0.9090 -0.22 -0.27 -0.05     0.28   详情 讨论
81 519017 大成积极成长混合 2016-12-31 1.0580 0.00 -0.13 -0.13     0.28   详情 讨论
82 519018 汇添富均衡增长混合 2016-12-31 0.5688 -0.32 -0.10 0.22     0.28   详情 讨论
83 180013 银华领先策略混合 2016-12-31 1.4315 -0.24 0.44 0.68     0.28   详情 讨论
84 630011 华商主题精选混合 2016-12-31 1.8050 -0.88 -0.36 0.52     0.28   详情 讨论
85 001692 南方国策动力股票 2016-12-31 1.0730 0.37 -0.19 -0.56     0.28   详情 讨论
86 002862 金信量化精选混合发起式 2016-12-31 0.8540 -0.35 0.18 0.53     0.28   详情 讨论
87 530003 建信优选成长混合 2016-12-31 1.7124 0.52 0.75 0.23     0.27   详情 讨论
88 206002 鹏华精选成长混合 2016-12-31 1.1760 0.34 -0.26 -0.60     0.27   详情 讨论
89 000587 大成灵活配置混合 2016-12-31 1.6320 0.00 -0.14 -0.14     0.27   详情 讨论
90 001135 益民品质升级混合 2016-12-31 0.5930 0.00 -0.44 -0.44     0.27   详情 讨论
91 519688 交银精选混合 2016-12-31 0.5560 -0.11 -0.27 -0.16     0.25   详情 讨论
92 610004 信达澳银中小盘混合 2016-12-31 1.2260 -0.08 -0.19 -0.11     0.25   详情 讨论
93 000520 上银新兴价值成长混合 2016-12-31 1.3210 -0.45 -0.54 -0.09     0.25   详情 讨论
94 001227 中邮信息产业混合 2016-12-31 0.7480 0.54 -0.02 -0.56     0.25   详情 讨论
95 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 2016-12-31 0.9962 0.73 0.14 -0.59     0.25   详情 讨论
96 002252 融通成长30混合 2016-12-31 0.9670 -0.31 0.51 0.82     0.25   详情 讨论
97 501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 2016-12-31 1.0006 0.73 0.14 -0.59     0.25   详情 讨论
98 519668 银河竞争优势成长混合 2016-12-31 1.2489 -0.45 -0.52 -0.07     0.24   详情 讨论
99 000541 华商创新成长混合 2016-12-31 1.5510 0.00 -0.27 -0.27     0.24   详情 讨论
100 001702 东方创新科技混合 2016-12-31 0.9166 -0.35 -0.09 0.26     0.24   详情 讨论
101 002251 华夏军工安全混合 2016-12-31 1.0770 -0.74 -0.74 0.00     0.24   详情 讨论
102 673060 西部利得景瑞混合 2016-12-31 0.9920 0.00 -0.03 -0.03     0.24   详情 讨论
103 580002 东吴双动力混合 2016-12-31 0.7836 -0.67 -0.59 0.08     0.23   详情 讨论
104 630002 华商盛世成长混合 2016-12-31 2.3411 0.03 -0.25 -0.28     0.23   详情 讨论
105 070021 嘉实主题新动力混合 2016-12-31 1.4790 0.14 0.34 0.20     0.23   详情 讨论
106 002621 中欧消费主题股票A 2016-12-31 1.0020 -0.60 -0.48 0.12     0.23   详情 讨论
107 001162 前海开源优势蓝筹股票A 2016-12-31 0.9250 -0.43 -0.39 0.04     0.23   详情 讨论
108 001638 前海开源优势蓝筹股票C 2016-12-31 1.0190 -0.39 -0.39 0.00     0.23   详情 讨论
109 002786 中融融裕双利债券C 2016-12-31 0.9750 0.21 0.12 -0.09     0.23   详情 讨论
110 002697 中欧消费主题股票C 2016-12-31 1.0080 -0.69 -0.48 0.21     0.23   详情 讨论
111 002785 中融融裕双利债券A 2016-12-31 0.9780 0.20 0.12 -0.08     0.23   详情 讨论
112 483003 工银精选平衡混合 2016-12-31 0.4807 0.02 0.14 0.12     0.22   详情 讨论
113 001979 南方沪港深价值主题混合 2016-12-31 1.0170 0.30 0.08 -0.22     0.22   详情 讨论
114 002244 景顺长城低碳科技主题混合 2016-12-31 1.0880 0.18 0.20 0.02     0.22   详情 讨论
115 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-12-31 0.9490 0.53 -0.20 -0.73     0.22   详情 讨论
116 070011 嘉实策略混合 2016-12-31 1.2060 0.00 -0.27 -0.27     0.21   详情 讨论
117 519110 浦银价值成长混合A 2016-12-31 1.4380 -0.35 -0.21 0.14     0.21   详情 讨论
118 519093 新华钻石品质企业混合 2016-12-31 1.8820 -0.48 -0.29 0.19     0.21   详情 讨论
119 050014 博时创业成长混合 2016-12-31 1.9370 0.94 0.28 -0.66     0.21   详情 讨论
120 481015 工银主题策略混合 2016-12-31 1.9060 -0.10 0.06 0.16     0.21   详情 讨论
121 150307 富国中证体育产业指数分级A 2016-12-31 1.0100 0.00 -0.53 -0.53     0.21   详情 讨论
122 720001 财通价值动量混合 2016-12-31 1.9270 -0.57 -0.31 0.26     0.21   详情 讨论
123 000603 易方达创新驱动混合 2016-12-31 0.9090 0.00 -0.31 -0.31     0.21   详情 讨论
124 161030 富国中证体育产业指数分级 2016-12-31 0.7430 -0.40 -0.53 -0.13     0.21   详情 讨论
125 501001 财通多策略精选混合 2016-09-30 1.0340 -0.29 -0.08 0.21     0.21   详情 讨论
126 150308 富国中证体育产业指数分级B 2016-12-31 0.4760 -1.24 -0.53 0.71     0.21   详情 讨论
127 001956 国联安科技动力股票 2016-12-31 0.9060 0.22 0.09 -0.13     0.21   详情 讨论
128 002553 博时创业成长混合C 2016-12-31 1.9690 0.92 0.28 -0.64     0.21   详情 讨论
129 519125 浦银安盛消费升级混合A 2016-12-31 1.5640 0.00 -0.04 -0.04     0.20   详情 讨论
130 002540 招商丰和混合A 2016-12-31 1.0220 0.29 -0.20 -0.49     0.20   详情 讨论
131 001480 财通成长优选混合 2016-12-31 0.8330 -0.60 -0.31 0.29     0.20   详情 讨论
132 519176 浦银安盛消费升级混合C 2016-12-31 1.5580 0.00 -0.04 -0.04     0.20   详情 讨论
133 000003 中海可转债债券A 2016-12-31 0.8050 -0.25 -0.01 0.24     0.20   详情 讨论
134 000004 中海可转债债券C 2016-12-31 0.8100 -0.25 -0.01 0.24     0.20   详情 讨论
135 002593 富国美丽中国混合 2016-12-31 1.0750 -0.46 -0.55 -0.09     0.20   详情 讨论
136 160522 博时睿益混合 2016-12-31 1.0130 0.20 0.07 -0.13     0.20   详情 讨论
137 002541 招商丰和混合C 2016-12-31 1.0230 0.39 -0.20 -0.59     0.20   详情 讨论
138 213003 宝盈策略增长混合 2016-12-31 1.0097 0.28 0.05 -0.23     0.19   详情 讨论
139 519736 交银新成长混合 2016-12-31 1.8450 -0.32 -0.65 -0.33     0.19   详情 讨论
140 519657 银河灵活配置混合C 2016-12-31 1.7660 -0.39 -0.38 0.01     0.19   详情 讨论
141 519656 银河灵活配置混合A 2016-12-31 1.7850 -0.45 -0.38 0.07     0.19   详情 讨论
142 000595 嘉实泰和混合 2016-06-30 1.8720 -0.32 -0.13 0.19     0.19   详情 讨论
143 001076 易方达改革红利混合 2016-12-31 0.7210 0.28 -0.19 -0.47     0.19   详情 讨论
144 001410 信达澳银新能源产业股票 2016-12-31 1.1020 0.82 -0.03 -0.85     0.19   详情 讨论
145 001568 泰达宏利增利定期开放混合 2016-12-31 0.9940 -0.10 -0.36 -0.26     0.19   详情 讨论
146 550002 信诚精萃成长混合 2016-12-31 0.7980 -0.42 -0.51 -0.09     0.18   详情 讨论
147 519001 银华价值优选混合 2016-12-31 1.9958 -0.05 0.09 0.14     0.18   详情 讨论
148 270008 广发核心精选混合 2016-12-31 2.9750 0.57 -0.01 -0.58     0.18   详情 讨论
149 000117 广发轮动配置混合 2016-12-31 1.5430 0.59 -0.01 -0.60     0.18   详情 讨论
150 393001 中海优势精选混合 2016-12-31 1.1880 0.08 -0.04 -0.12     0.18   详情 讨论
151 000185 工银添福债券B 2016-12-31 1.6080 -0.19 -0.16 0.03     0.18   详情 讨论
152 000184 工银添福债券A 2016-12-31 1.6350 -0.18 -0.16 0.02     0.18   详情 讨论
153 001259 德邦鑫星稳健混合 2016-12-31 0.9196 0.02 0.30 0.28     0.18   详情 讨论
154 001388 中融新经济混合C 2016-12-31 0.9770 0.21 0.14 -0.07     0.18   详情 讨论
155 001387 中融新经济混合A 2016-12-31 0.9800 0.20 0.14 -0.06     0.18   详情 讨论
157 270021 广发聚瑞混合 2016-12-31 1.8090 -0.77 -0.60 0.17     0.17   详情 讨论
158 217013 招商中小盘精选混合 2016-12-31 1.3430 0.00 0.08 0.08     0.17   详情 讨论
159 002972 前海开源鼎安债券C 2016-12-31 0.9930 0.10 0.17 0.07     0.17   详情 讨论
160 000654 华商新锐产业混合 2016-12-31 1.4060 -0.78 -0.54 0.24     0.17   详情 讨论
161 000794 宝盈睿丰创新混合A 2016-12-31 1.3960 0.22 0.56 0.34     0.17   详情 讨论
162 000796 宝盈睿丰创新混合C 2016-12-31 1.2880 0.23 0.56 0.33     0.17   详情 讨论
163 001322 东吴新趋势价值线混合 2016-12-31 0.7530 -0.53 -0.47 0.06     0.17   详情 讨论
164 002971 前海开源鼎安债券A 2016-12-31 0.9950 0.10 0.17 0.07     0.17   详情 讨论
165 240001 华宝宝康消费品混合 2016-12-31 2.2208 0.14 -0.20 -0.34     0.16   详情 讨论
166 050004 博时精选混合 2016-12-31 1.8086 -0.55 -0.48 0.07     0.16   详情 讨论
167 070010 嘉实主题精选混合 2016-12-31 1.5770 -0.13 -0.37 -0.24     0.16   详情 讨论
168 320007 诺安成长混合 2016-12-31 1.0420 -0.19 -0.34 -0.15     0.16   详情 讨论
169 001154 北信平安中国混合 2016-12-31 1.0990 -0.45 -0.27 0.18     0.16   详情 讨论
170 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2016-06-30 1.8280 -0.49 -0.11 0.38     0.16   详情 讨论
171 001181 南方改革机遇混合 2016-12-31 0.9600 0.00 -0.11 -0.11     0.16   详情 讨论
172 001144 大成互联网思维混合 2016-12-31 0.7480 -0.40 -0.41 -0.01     0.16   详情 讨论
173 001728 银华战略新兴定开混合 2016-12-31 0.9650 -0.31 0.25 0.56     0.16   详情 讨论
174 001714 工银瑞信文体产业股票 2016-12-31 1.1880 0.08 -0.41 -0.49     0.16   详情 讨论
175 001409 工银互联网加股票 2016-09-30 0.4350 -0.68 -0.28 0.40     0.16   详情 讨论
176 002345 华夏高端制造混合 2016-12-31 1.0210 0.10 -0.12 -0.22     0.16   详情 讨论
177 481004 工银稳健成长混合A 2016-12-31 1.4587 -0.10 -0.43 -0.33     0.15   详情 讨论
178 000294 华安生态优先混合 2016-12-31 1.6390 0.43 -0.24 -0.67     0.15   详情 讨论
179 001352 民生加银新战略混合 2016-12-31 1.0420 -0.10 -0.07 0.03     0.15   详情 讨论
180 001037 国投瑞银锐意改革混合 2016-12-31 0.8920 -0.22 -0.26 -0.04     0.15   详情 讨论
181 000652 博时裕隆混合 2016-12-31 1.9980 1.01 0.39 -0.62     0.15   详情 讨论
182 001628 招商体育文化休闲股票 2016-12-31 0.7980 0.76 -0.35 -1.11     0.15   详情 讨论
183 485114 工银添颐债A 2016-12-31 2.0180 -0.20 -0.09 0.11     0.14   详情 讨论
184 485014 工银添颐债B 2016-12-31 1.9390 -0.21 -0.09 0.12     0.14   详情 讨论
185 161903 万家行业优选混合(LOF) 2016-12-31 0.9217 -0.64 -0.71 -0.07     0.14   详情 讨论
186 630005 华商动态阿尔法混合 2016-12-31 2.3400 -0.64 -0.54 0.10     0.14   详情 讨论
187 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2016-12-31 0.7400 -0.40 -0.18 0.22     0.14   详情 讨论
188 002897 东方臻馨债券C 2016-12-31 0.9844 0.01 -0.02 -0.03     0.14   详情 讨论
189 002152 华宝兴业核心优势混合 2016-12-31 1.0040 0.10 -0.18 -0.28     0.14   详情 讨论
190 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-12-31 1.0410 -0.10 -0.22 -0.12     0.14   详情 讨论
191 002896 东方臻馨债券A 2016-12-31 0.9729 0.01 -0.02 -0.03     0.14   详情 讨论
192 070001 嘉实成长收益混合 2016-12-31 1.1929 -0.14 -0.08 0.06     0.13   详情 讨论
193 400007 东方策略成长混合 2016-09-30 2.5303 -0.95 -0.44 0.51     0.13   详情 讨论
194 213008 宝盈资源优选 2016-12-31 1.6595 0.19 -0.07 -0.26     0.13   详情 讨论
195 630008 华商策略精选混合 2016-12-31 1.4140 0.28 0.31 0.03     0.13   详情 讨论
196 270025 广发行业领先混合A 2016-12-31 1.4650 -0.95 -0.52 0.43     0.13   详情 讨论
197 519678 银河消费驱动混合 2016-12-31 1.4510 -0.41 -0.04 0.37     0.13   详情 讨论
198 675013 西部利得稳健双利债券C 2016-12-31 1.0620 0.09 0.05 -0.04     0.13   详情 讨论
199 675011 西部利得稳健双利债券A 2016-12-31 1.0820 0.00 0.05 0.05     0.13   详情 讨论
200 000717 融通转型三动力灵活混合 2016-12-31 1.1590 -0.43 -0.47 -0.04     0.13   详情 讨论
201 000584 新华鑫益灵活配置混合 2016-12-31 1.7570 0.40 -0.18 -0.58     0.13   详情 讨论
202 001186 富国文体健康股票 2016-12-31 0.8020 -0.50 -0.60 -0.10     0.13   详情 讨论
203 002692 富国创新科技混合 2016-12-31 0.8530 0.59 -0.25 -0.84     0.13   详情 讨论
204 050007 博时平衡配置混合 2016-12-31 0.8900 -0.11 -0.03 0.08     0.12   详情 讨论
205 100026 富国天合稳健优选混合 2016-12-31 1.1716 -0.55 -0.58 -0.03     0.12   详情 讨论
206 161609 融通动力先锋混合 2016-12-31 1.6790 -0.47 -0.28 0.19     0.12   详情 讨论
207 340006 兴全全球视野股票 2016-09-30 1.6686 0.85 0.38 -0.47     0.12   详情 讨论
208 253061 国联安信心增长债券B 2016-12-31 1.0250 0.10 0.03 -0.07     0.12   详情 讨论
209 253060 国联安信心增长债券A 2016-12-31 1.0290 0.10 0.03 -0.07     0.12   详情 讨论
210 690009 民生加银红利回报混 2016-12-31 1.6260 -0.25 -0.12 0.13     0.12   详情 讨论
211 003054 嘉实文体娱乐股票C 2016-12-31 0.9890 -0.20 -0.05 0.15     0.12   详情 讨论
212 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2016-12-31 0.9460 0.00 0.01 0.01     0.12   详情 讨论
213 150206 鹏华中证国防指分B 2016-12-31 0.4680 -3.31 -0.91 2.40     0.12   详情 讨论
214 150205 鹏华中证国防指分A 2016-12-31 1.0100 0.00 -0.91 -0.91     0.12   详情 讨论
215 160630 鹏华中证国防指分 2016-12-31 0.7390 -1.07 -0.91 0.16     0.12   详情 讨论
216 001717 工银前沿医疗股票 2016-12-31 1.1590 1.05 0.90 -0.15     0.12   详情 讨论
217 002849 金信智能中国2025混合 2016-12-31 0.9410 0.11 -0.18 -0.29     0.12   详情 讨论
218 003053 嘉实文体娱乐股票A 2016-12-31 0.9930 -0.10 -0.05 0.05     0.12   详情 讨论
219 377020 上投摩根内需动力混合 2016-12-31 0.9140 0.15 -0.37 -0.52     0.11   详情 讨论
220 090007 大成策略回报混合 2016-12-31 1.1220 0.18 -0.16 -0.34     0.11   详情 讨论
221 410007 华富价值增长混合 2016-12-31 1.0481 1.12 0.61 -0.51     0.11   详情 讨论
222 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2016-12-31 1.3770 0.81 0.55 -0.26     0.11   详情 讨论
223 000143 鹏华双债加利债 2016-12-31 1.2836 -0.01 -0.06 -0.05     0.11   详情 讨论
224 000601 华宝兴业创新混合 2016-12-31 0.8490 -0.47 -0.32 0.15     0.11   详情 讨论
225 000800 华商未来主题混合 2016-12-31 1.1480 -0.61 -0.75 -0.14     0.11   详情 讨论
226 001184 易方达新常态灵活配置混合 2016-12-31 0.5110 0.20 -0.32 -0.52     0.11   详情 讨论
228 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-12-31 1.0660 0.28 0.14 -0.14     0.11   详情 讨论
229 398011 中海分红增利混合 2016-12-31 0.6058 -0.49 -0.43 0.06     0.10   详情 讨论
230 398031 中海蓝筹混合 2016-12-31 0.6637 -0.70 -0.43 0.27     0.10   详情 讨论
231 620006 金元顺安消费主题混合 2016-12-31 0.8930 -0.45 -0.34 0.11     0.10   详情 讨论
232 410009 华富量子生命力混合 2016-12-31 1.1286 -0.03 -0.13 -0.10     0.10   详情 讨论
233 040035 华安逆向策略混合 2016-12-31 2.6130 -0.31 -0.52 -0.21     0.10   详情 讨论
234 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2016-12-31 0.8540 -0.47 -0.50 -0.03     0.10   详情 讨论
235 000698 宝盈科技30混合 2016-12-31 1.4240 0.35 0.05 -0.30     0.10   详情 讨论
236 000339 长城医疗保健混合 2016-12-31 1.4900 0.88 0.10 -0.78     0.10   详情 讨论
237 150315 富国中证工业4.0指数分级A 2016-12-31 1.0100 0.00 -0.50 -0.50     0.10   详情 讨论
238 161031 富国中证工业4.0指数分级 2016-12-31 0.9320 -0.11 -0.50 -0.39     0.10   详情 讨论
239 168102 九泰锐富事件驱动混合 2016-12-31 1.0380 0.29 0.63 0.34     0.10   详情 讨论
240 161232 国投瑞银瑞盛混合 2016-12-31 0.9740 0.00 -0.06 -0.06     0.10   详情 讨论
241 002989 融通通乾研究精选混合 2016-12-31 1.0244 -0.78 -0.84 -0.06     0.10   详情 讨论
242 050201 博时价值增长贰号混合 2016-12-31 0.6690 0.00 0.21 0.21     0.09   详情 讨论
243 050001 博时价值增长混合 2016-12-31 0.7950 -0.13 0.21 0.34     0.09   详情 讨论
244 162208 泰达宏利首选企业股票 2016-12-31 1.1201 -0.59 -0.24 0.35     0.09   详情 讨论
245 519019 大成景阳 2016-12-31 0.8170 0.25 -0.24 -0.49     0.09   详情 讨论
246 320008 诺安增利债券A 2016-12-31 1.3780 -0.07 0.02 0.09     0.09   详情 讨论
247 320009 诺安增利债券B 2016-12-31 1.3170 -0.08 0.02 0.10     0.09   详情 讨论
248 610005 信达澳银红利回报混合 2016-12-31 1.0370 0.10 -0.12 -0.22     0.09   详情 讨论
249 206009 鹏华新兴产业混合 2016-12-31 2.0490 -0.49 -0.16 0.33     0.09   详情 讨论
250 163406 兴全合润分级混合 2016-12-31 1.0797 -0.03 -0.18 -0.15     0.09   详情 讨论
251 150016 兴全合润分级混合A 2016-12-31 1.0000 0.00 -0.18 -0.18     0.09   详情 讨论
252 150017 兴全合润分级混合B 2016-12-31 1.1328 -0.04 -0.18 -0.14     0.09   详情 讨论
253 040036 华安安心收益债A 2016-12-31 1.0340 0.00 -0.04 -0.04     0.09   详情 讨论
255 040037 华安安心收益债B 2016-12-31 1.0340 -0.10 -0.04 0.06     0.09   详情 讨论
256 000219 博时裕益混合 2016-12-31 1.1080 0.18 -0.04 -0.22     0.09   详情 讨论
257 000354 长盛城镇化主题混合 2016-12-31 1.3160 -0.15 -0.27 -0.12     0.09   详情 讨论
258 001540 浙商汇金转型驱动混合 2016-06-30 0.7340 0.41 -0.06 -0.47     0.09   详情 讨论
259 001822 华商智能生活混合 2016-12-31 0.9110 0.00 -0.28 -0.28     0.09   详情 讨论
260 100016 富国天源沪港深平衡混合 2016-12-31 1.4180 -0.56 -0.52 0.04     0.08   详情 讨论
261 070006 嘉实服务增值行业混合 2016-12-31 5.7090 -0.89 -0.48 0.41     0.08   详情 讨论
262 290003 泰信双息双利债券 2016-12-31 1.0210 0.01 0.00 -0.01     0.08   详情 讨论
263 481008 工银大盘蓝筹混合 2016-12-31 1.0790 -0.46 -0.12 0.34     0.08   详情 讨论
264 217012 招商行业领先混合 2016-12-31 1.1590 -0.26 0.64 0.90     0.08   详情 讨论
265 070022 嘉实领先成长混合 2016-12-31 1.8370 -0.33 -0.20 0.13     0.08   详情 讨论
266 001448 华商双翼平衡混合 2016-12-31 1.1360 -0.09 -0.09 0.00     0.08   详情 讨论
267 000536 前海开源可转债债券 2016-12-31 0.7630 -0.13 -0.05 0.08     0.08   详情 讨论
268 000471 富国城镇发展股票 2016-12-31 1.9370 -0.56 -0.59 -0.03     0.08   详情 讨论
269 000535 长盛航天海工混合 2016-12-31 1.1250 -0.35 -0.56 -0.21     0.08   详情 讨论
270 519967 长信利富债券 2016-12-31 0.9853 0.02 0.01 -0.01     0.08   详情 讨论
271 519947 长信利保债券 2016-12-31 0.9412 -0.01 0.01 0.02     0.08   详情 讨论
272 519778 交银经济新动力混合 2016-12-31 1.0110 -0.69 -0.45 0.24     0.08   详情 讨论
273 110017 易方达增强回报债券A 2016-12-31 1.2100 0.00 0.01 0.01     0.07   详情 讨论
274 110018 易方达增强回报债券B 2016-12-31 1.2000 0.00 0.01 0.01     0.07   详情 讨论
275 002174 东方互联网嘉混合 2016-12-31 0.9786 0.32 -0.37 -0.69     0.07   详情 讨论
276 519989 长信利丰债券 2016-12-31 1.3850 -0.07 -0.01 0.06     0.07   详情 讨论
277 519113 浦银精致生活混合 2016-12-31 1.9650 0.05 -0.31 -0.36     0.07   详情 讨论
278 485011 工银瑞信双利债券B 2016-12-31 1.6640 0.12 0.12 0.00     0.07   详情 讨论
279 485111 工银瑞信双利债券A 2016-12-31 1.7100 0.12 0.12 0.00     0.07   详情 讨论
280 320012 诺安主题精选混合 2016-12-31 1.6060 0.00 0.24 0.24     0.07   详情 讨论
281 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2016-12-31 1.5290 0.79 0.42 -0.37     0.07   详情 讨论
282 519097 新华中小市值优选混合 2016-12-31 1.5570 -0.26 -0.27 -0.01     0.07   详情 讨论
283 163412 兴全轻资产投资混合(LOF) 2016-12-31 2.5620 -0.04 -0.09 -0.05     0.07   详情 讨论
284 000410 益民服务领先混合 2016-12-31 2.5810 0.08 -0.15 -0.23     0.07   详情 讨论
285 161726 招商国证生物医药指数分级 2016-12-31 1.0130 0.90 0.11 -0.79     0.07   详情 讨论
286 000550 广发新动力混合 2016-12-31 2.1760 -0.55 -0.37 0.18     0.07   详情 讨论
287 512010 易方达沪深300医卫ETF 2016-12-31 1.3574 0.71 0.37 -0.34     0.07   详情 讨论
288 000463 华商双债丰利债A 2016-12-31 1.2860 0.00 -0.07 -0.07     0.07   详情 讨论
289 000481 华商双债丰利债C 2016-12-31 1.2790 0.00 -0.07 -0.07     0.07   详情 讨论
290 001433 易方达瑞景灵活配置混合 2016-12-31 1.0040 0.00 -0.07 -0.07     0.07   详情 讨论
291 150272 招商国证生物医药指数分级B 2016-12-31 1.0170 1.80 0.11 -1.69     0.07   详情 讨论
292 150271 招商国证生物医药指数分级A 2016-12-31 1.0090 0.00 0.11 0.11     0.07   详情 讨论
293 510660 华夏医药ETF 2016-12-31 1.5626 1.36 0.42 -0.94     0.07   详情 讨论
294 001487 宝盈优势产业混合 2016-12-31 0.8990 -0.33 -0.04 0.29     0.07   详情 讨论
295 001574 中海混改红利主题精选混合 2016-12-31 0.7820 -0.51 -0.52 -0.01     0.07   详情 讨论
296 162202 泰达宏利周期混合 2016-12-31 1.3735 -0.78 -0.46 0.32     0.06   详情 讨论
297 163503 天治核心成长混合(LOF) 2016-12-31 0.4803 -0.54 -0.60 -0.06     0.06   详情 讨论
299 519700 交银主题优选混合 2016-12-31 0.9980 0.30 -0.13 -0.43     0.06   详情 讨论
300 000167 广发聚优混合 2016-12-31 1.2410 0.40 -0.06 -0.46     0.06   详情 讨论
301 163818 中银中小盘成长混合 2016-12-31 1.4180 -0.21 0.29 0.50     0.06   详情 讨论
302 673010 西部利得新动向混合 2016-12-31 0.9630 0.00 -0.26 -0.26     0.06   详情 讨论
303 350008 天治成长精选混合 2016-12-31 1.4800 -0.14 -0.47 -0.33     0.06   详情 讨论
304 160420 华安创业板50分级 2016-12-31 0.7100 0.00 -0.04 -0.04     0.06   详情 讨论
305 000263 工银信息产业混合 2016-12-31 1.4980 -0.33 -0.41 -0.08     0.06   详情 讨论
307 000477 广发主题领先混合 2016-12-31 1.6430 -0.12 -0.09 0.03     0.06   详情 讨论
308 000828 泰达转型机遇股票 2016-12-31 0.8640 -0.23 -0.26 -0.03     0.06   详情 讨论
309 165313 建信优势动力混合(LOF) 2016-12-31 1.3790 -0.14 -0.06 0.08     0.06   详情 讨论
310 001629 天弘中证计算机指数A 2016-12-31 0.6856 0.34 -0.13 -0.47     0.06   详情 讨论
311 001630 天弘中证计算机指数C 2016-12-31 0.6830 0.32 -0.13 -0.45     0.06   详情 讨论
312 150303 华安创业板50指数分级A 2016-12-31 1.0105 0.01 -0.04 -0.05     0.06   详情 讨论
313 150304 华安创业板50指数分级B 2016-12-31 0.4095 0.02 -0.04 -0.06     0.06   详情 讨论
314 002887 民生加银鑫瑞债券A 2016-12-31 1.0020 0.00 0.00 0.00     0.06   详情 讨论
315 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-09-30 1.0060 0.00 0.01 0.01     0.06   详情 讨论
316 160521 博时弘盈定开C 2016-12-31 0.9962 0.03 -0.05 -0.08     0.06   详情 讨论
317 002888 民生加银鑫瑞债券C 2016-12-31 0.9990 0.00 0.00 0.00     0.06   详情 讨论
318 160520 博时弘盈定开A 2016-12-31 1.0007 0.04 -0.05 -0.09     0.06   详情 讨论
319 257010 国联安小盘精选混合 2016-12-31 1.0570 -0.09 -0.03 0.06     0.05   详情 讨论
320 690002 民生加银增强收益债券A 2016-12-31 1.9150 -0.21 -0.14 0.07     0.05   详情 讨论
321 690202 民生加银增强收益债券C 2016-12-31 1.8560 -0.22 -0.14 0.08     0.05   详情 讨论
322 270022 广发内需增长混合 2016-12-31 0.8730 0.69 0.49 -0.20     0.05   详情 讨论
323 161818 银华消费分级混合 2016-12-31 1.0840 -0.09 -0.18 -0.09     0.05   详情 讨论
324 150047 银华消费主题分级混合A 2016-12-31 1.0080 0.00 -0.18 -0.18     0.05   详情 讨论
325 150048 银华消费主题分级混合B 2016-12-31 1.1030 -0.09 -0.18 -0.09     0.05   详情 讨论
326 519977 长信可转债A 2016-12-31 1.2052 0.04 0.01 -0.03     0.05   详情 讨论
327 519976 长信可转债C 2016-12-31 1.1872 0.04 0.01 -0.03     0.05   详情 讨论
328 040045 华安信用增强债券 2016-12-31 1.0400 -0.10 -0.03 0.07     0.05   详情 讨论
329 000432 中银优秀企业混合 2016-12-31 1.5990 0.44 -0.40 -0.84     0.05   详情 讨论
330 090017 大成可转债增强债券 2016-12-31 1.1560 -0.09 0.06 0.15     0.05   详情 讨论
331 000398 华富灵活配置混合 2016-12-31 1.0480 0.00 -0.09 -0.09     0.05   详情 讨论
332 002189 农银汇理国企改革混合 2016-12-31 1.0546 -0.30 -0.01 0.29     0.05   详情 讨论
333 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2016-12-31 1.0660 -0.09 -0.33 -0.24     0.05   详情 讨论
334 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2016-12-31 1.0540 -0.09 -0.33 -0.24     0.05   详情 讨论
335 001791 大成绝对收益混合发起A 2016-12-31 0.9820 0.00 -0.11 -0.11     0.05   详情 讨论
336 001983 中邮低碳经济混合 2016-12-31 0.8670 0.70 0.60 -0.10     0.05   详情 讨论
337 001792 大成绝对收益混合发起C 2016-12-31 0.9680 0.00 -0.11 -0.11     0.05   详情 讨论
338 001970 泰信鑫选灵活配置混合 2016-12-31 1.0130 -0.10 -0.07 0.03     0.05   详情 讨论
339 001464 光大保德信鼎鑫混合A 2016-12-31 1.0300 0.00 0.03 0.03     0.05   详情 讨论
340 002490 金鹰元祺保本混合 2016-12-31 1.0290 0.00 -0.03 -0.03     0.05   详情 讨论
341 002580 泰信鑫选混合C 2016-12-31 1.0130 -0.10 -0.07 0.03     0.05   详情 讨论
342 050008 博时第三产业混合 2016-12-31 0.8260 -0.24 -0.26 -0.02     0.04   详情 讨论
343 560005 益民多利债券 2016-12-31 0.8526 -0.01 0.02 0.03     0.04   详情 讨论
344 470006 汇添富医药保健混合A 2016-12-31 1.3320 1.22 0.50 -0.72     0.04   详情 讨论
345 163811 中银双利债券A 2016-12-31 1.4970 0.07 -0.03 -0.10     0.04   详情 讨论
346 163812 中银双利债券B 2016-12-31 1.4620 0.07 -0.03 -0.10     0.04   详情 讨论
347 270028 广发制造业精选混合 2016-12-31 2.3360 -0.26 -0.12 0.14     0.04   详情 讨论
348 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2016-12-31 0.8780 0.46 -0.10 -0.56     0.04   详情 讨论
349 002574 招商瑞庆混合 2016-12-31 0.9990 0.00 0.02 0.02     0.04   详情 讨论
350 001268 富国国安主题混合 2016-12-31 0.6460 0.00 -0.39 -0.39     0.04   详情 讨论
351 400027 东方双债添利债A 2016-12-31 1.4715 -0.01 -0.03 -0.02     0.04   详情 讨论
352 320022 诺安研究精选股票 2016-12-31 0.9750 0.52 0.16 -0.36     0.04   详情 讨论
353 400029 东方双债添利债C 2016-12-31 1.4578 -0.02 -0.03 -0.01     0.04   详情 讨论
354 000236 工银月月薪定期债 2016-12-31 1.4450 0.07 0.10 0.03     0.04   详情 讨论
355 000767 华富国泰民安混合 2016-12-31 1.0330 -0.29 -0.33 -0.04     0.04   详情 讨论
356 001323 东吴移动互联混合A 2016-12-31 1.0340 -0.10 -0.46 -0.36     0.04   详情 讨论
357 160624 鹏华消费领先混合 2016-12-31 1.5110 -0.46 -0.19 0.27     0.04   详情 讨论
358 001273 民生加银新动力定开混合A 2016-12-31 1.0680 -0.19 -0.21 -0.02     0.04   详情 讨论
359 001339 华福鼎新混合 2016-12-31 1.0160 -0.20 -0.03 0.17     0.04   详情 讨论
360 001157 国联安睿祺混合 2016-12-31 1.0280 0.19 0.02 -0.17     0.04   详情 讨论
361 001450 东方稳定增利债券A 2016-12-31 1.0736 -0.09 -0.17 -0.08     0.04   详情 讨论
362 519641 银河鸿利混合C 2016-12-31 1.0330 0.19 0.19 0.00     0.04   详情 讨论
363 519640 银河鸿利混合A 2016-12-31 1.0420 0.19 0.19 0.00     0.04   详情 讨论
364 002362 国富恒瑞债券C 2016-12-31 1.0690 0.00 -0.02 -0.02     0.04   详情 讨论
365 001451 东方稳定增利债券C 2016-12-31 1.0676 -0.09 -0.17 -0.08     0.04   详情 讨论
366 001885 中欧新蓝筹混合E 2016-06-30 1.4663 -0.14 -0.08 0.06     0.04   详情 讨论
367 002361 国富恒瑞债券A 2016-12-31 1.0730 -0.09 -0.02 0.07     0.04   详情 讨论
368 519647 银河鸿利混合I 2016-12-31 1.0320 0.19 0.19 0.00     0.04   详情 讨论
369 002170 东吴移动互联混合C 2016-12-31 1.0300 -0.10 -0.46 -0.36     0.04   详情 讨论
370 002980 华夏创新前沿股票 2016-12-31 0.9710 -0.21 -0.14 0.07     0.04   详情 讨论
371 002582 招商丰凯混合C 2016-12-31 0.9920 0.00 -0.04 -0.04     0.04   详情 讨论
372 002581 招商丰凯混合A 2016-12-31 0.9940 0.00 -0.04 -0.04     0.04   详情 讨论
373 002515 招商丰益混合C 2016-12-31 0.9920 0.00 -0.04 -0.04     0.04   详情 讨论
374 002514 招商丰益混合A 2016-12-31 0.9950 0.00 -0.04 -0.04     0.04   详情 讨论
375 090003 大成蓝筹稳健 2016-12-31 0.7663 0.20 0.18 -0.02     0.03   详情 讨论
376 270006 广发策略优选混合 2016-12-31 1.8000 0.09 -0.04 -0.13     0.03   详情 讨论
377 151002 银河收益债券 2016-12-31 1.3591 0.21 0.19 -0.02     0.03   详情 讨论
378 070019 嘉实价值优势混合 2016-12-31 1.5510 0.26 -0.22 -0.48     0.03   详情 讨论
379 206003 鹏华信用增利A 2016-12-31 1.2410 -0.04 -0.01 0.03     0.03   详情 讨论
380 206004 鹏华信用增利B 2016-12-31 1.3183 -0.04 -0.01 0.03     0.03   详情 讨论
381 090013 大成竞争优势混合 2016-12-31 1.0380 0.19 -0.03 -0.22     0.03   详情 讨论
382 020022 国泰保本混合 2016-12-31 1.3340 -0.15 -0.12 0.03     0.03   详情 讨论
383 000118 广发聚鑫债券A 2016-12-31 1.1820 0.00 -0.06 -0.06     0.03   详情 讨论
384 000571 中邮双动力混合 2016-12-31 1.5820 0.00 -0.01 -0.01     0.03   详情 讨论
385 470011 汇添富多元债券C 2016-12-31 1.1250 0.00 -0.01 -0.01     0.03   详情 讨论
386 001043 工银美丽城镇股票 2016-12-31 0.9160 -0.65 -0.41 0.24     0.03   详情 讨论
387 000531 东吴阿尔法混合 2016-12-31 1.0650 -0.37 -0.37 0.00     0.03   详情 讨论
388 470010 汇添富多元债券A 2016-12-31 1.1470 0.00 -0.01 -0.01     0.03   详情 讨论
389 000251 工银金融地产混合 2016-12-31 2.2400 -0.75 -0.76 -0.01     0.03   详情 讨论
390 519120 浦银安盛新兴产业混合 2016-12-31 2.3290 0.13 -0.42 -0.55     0.03   详情 讨论
391 000119 广发聚鑫债券C 2016-12-31 1.1780 -0.08 -0.06 0.02     0.03   详情 讨论
392 630015 华商大盘量化精选混合 2016-12-31 1.8260 -0.11 0.00 0.11     0.03   详情 讨论
393 000530 招商丰盛稳定增长混合 2016-12-31 1.2130 0.08 -0.03 -0.11     0.03   详情 讨论
394 000596 前海开源中证军工指数A 2016-12-31 1.6670 -0.71 -0.69 0.02     0.03   详情 讨论
395 000260 信诚季季定期支付债券 2016-12-31 1.3050 -0.08 -0.03 0.05     0.03   详情 讨论
396 000406 汇添富双利增强债A 2016-12-31 1.2770 -0.08 -0.06 0.02     0.03   详情 讨论
397 000679 招商丰利灵活配置混合 2016-12-31 1.1880 0.08 -0.05 -0.13     0.03   详情 讨论
398 001007 国联安鑫安混合 2016-12-31 1.0820 0.09 0.01 -0.08     0.03   详情 讨论
399 001072 华安智能装备主题股票 2016-12-31 0.9470 -0.42 -0.32 0.10     0.03   详情 讨论
400 001028 华安物联网股票 2016-12-31 0.7500 0.00 -0.25 -0.25     0.03   详情 讨论
401 001200 创金合信聚利债券C 2016-12-31 1.0590 0.00 0.00 0.00     0.03   详情 讨论
402 001329 鹏华弘实混合A 2016-12-31 1.0738 -0.03 0.01 0.04     0.03   详情 讨论
403 001199 创金合信聚利债券A 2016-12-31 1.0690 -0.09 0.00 0.09     0.03   详情 讨论
404 001330 鹏华弘实混合C 2016-12-31 1.1461 -0.03 0.01 0.04     0.03   详情 讨论
405 001823 光大保德信鼎鑫混合C 2016-09-30 1.0120 0.00 0.01 0.01     0.03   详情 讨论
406 002199 前海开源中证军工指数C 2016-12-31 0.8560 -0.70 -0.69 0.01     0.03   详情 讨论
407 001502 招商丰裕混合C 2016-12-31 1.0530 0.10 0.04 -0.06     0.03   详情 讨论
408 519648 银河润利保本混合I 2016-06-30 0.9954 0.01 -0.01 -0.02     0.03   详情 讨论
409 001501 招商丰裕混合A 2016-12-31 1.0550 0.09 0.04 -0.05     0.03   详情 讨论
410 002690 前海开源恒泽保本混合A 2016-12-31 1.0070 0.00 -0.01 -0.01     0.03   详情 讨论
411 002691 前海开源恒泽保本混合C 2016-12-31 1.0050 0.00 -0.01 -0.01     0.03   详情 讨论
412 002317 招商睿逸混合 2016-12-31 1.0150 0.10 -0.14 -0.24     0.03   详情 讨论
413 002307 银华多元视野混合 2016-12-31 1.0800 0.00 0.04 0.04     0.03   详情 讨论
414 002596 华商保本1号混合 2016-12-31 0.9960 0.00 -0.05 -0.05     0.03   详情 讨论
417 162006 长城久富混合(LOF) 2016-12-31 1.0635 -0.64 -0.16 0.48     0.02   详情 讨论
418 519993 长信增利动态 2016-12-31 1.1742 -0.36 -0.17 0.19     0.02   详情 讨论
419 090006 大成生命周期混合 2016-12-31 0.7650 -0.13 -0.04 0.09     0.02   详情 讨论
420 450002 国富弹性市值混合 2016-12-31 1.1518 -0.48 -0.51 -0.03     0.02   详情 讨论
421 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2016-12-31 1.0050 -0.30 -0.25 0.05     0.02   详情 讨论
422 410005 华富增强债B 2016-12-31 1.7299 -0.06 -0.01 0.05     0.02   详情 讨论
423 410004 华富增强债A 2016-12-31 1.7487 -0.06 -0.01 0.05     0.02   详情 讨论
424 202105 南方广利回报债券A/B 2016-12-31 1.2810 -0.08 -0.03 0.05     0.02   详情 讨论
425 000462 农银主题轮动混合 2016-12-31 1.0260 -0.29 -0.31 -0.02     0.02   详情 讨论
428 202107 南方广利回报债券C 2016-12-31 1.2600 -0.08 -0.03 0.05     0.02   详情 讨论
429 217018 招商安瑞进取债券 2016-12-31 1.6660 0.00 0.00 0.00     0.02   详情 讨论
430 000065 国富焦点驱动混合 2016-12-31 1.3370 0.07 -0.04 -0.11     0.02   详情 讨论
431 290011 泰信中小盘精选混合 2016-12-31 1.7920 -0.22 -0.36 -0.14     0.02   详情 讨论
432 720003 财通收益增强债券 2016-12-31 1.2480 -0.08 -0.01 0.07     0.02   详情 讨论
433 487016 工银保本混合A 2016-12-31 1.1000 -0.09 -0.03 0.06     0.02   详情 讨论
434 080012 长盛电子信息产业混合 2016-12-31 1.5860 0.32 -0.12 -0.44     0.02   详情 讨论
435 160722 嘉实惠泽定增混合 2016-12-31 1.0054 0.02 -0.05 -0.07     0.02   详情 讨论
436 090020 大成健康产业混合 2016-12-31 0.9110 0.55 0.40 -0.15     0.02   详情 讨论
437 720002 财通多策略稳健增长债券 2016-12-31 0.9750 -0.10 -0.01 0.09     0.02   详情 讨论
438 001395 博时新趋势混合C 2016-12-31 1.0728 -0.16 -0.10 0.06     0.02   详情 讨论
439 001840 招商丰享混合C 2016-12-31 1.0250 0.10 0.01 -0.09     0.02   详情 讨论
440 001327 鹏华弘华混合A 2016-12-31 1.0808 0.05 0.00 -0.05     0.02   详情 讨论
441 003168 前海开源鼎瑞债券C 2016-12-31 1.0000 -0.03 -0.02 0.01     0.02   详情 讨论
442 001359 国联安添鑫混合A 2016-12-31 1.0130 -0.10 0.00 0.10     0.02   详情 讨论
444 000256 上投摩根红利回报混合A 2016-12-31 1.0070 0.00 0.03 0.03     0.02   详情 讨论
445 000557 国投新机遇混合C 2016-12-31 1.2300 0.16 0.04 -0.12     0.02   详情 讨论
446 000969 前海大安全混合 2016-12-31 1.1550 -0.77 -0.70 0.07     0.02   详情 讨论
447 000556 国投新机遇混合A 2016-12-31 1.2500 0.16 0.04 -0.12     0.02   详情 讨论
448 000435 建信稳定添利债A 2016-12-31 1.1070 0.00 0.04 0.04     0.02   详情 讨论
449 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2016-12-31 1.1120 -0.45 -0.32 0.13     0.02   详情 讨论
450 000507 泰达宏利养老混合A 2016-12-31 1.0610 0.00 -0.02 -0.02     0.02   详情 讨论
451 000574 宝盈新价值混合 2016-12-31 1.3530 0.52 0.03 -0.49     0.02   详情 讨论
452 164402 前海开源中航军工 2016-12-31 0.9130 -0.87 -0.74 0.13     0.02   详情 讨论
453 001394 博时新趋势混合A 2016-12-31 1.0739 -0.17 -0.10 0.07     0.02   详情 讨论
454 000508 泰达宏利养老混合B 2016-12-31 1.0400 -0.10 -0.02 0.08     0.02   详情 讨论
455 000723 建信稳定添利债C 2016-12-31 1.0650 0.00 0.04 0.04     0.02   详情 讨论
456 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2016-12-31 0.9940 0.00 0.00 0.00     0.02   详情 讨论
457 002351 易方达裕祥回报债券 2016-12-31 1.0210 0.00 0.07 0.07     0.02   详情 讨论
458 150222 前海开源中航军工B 2016-12-31 0.8160 -2.04 -0.74 1.30     0.02   详情 讨论
459 150221 前海开源中航军工A 2016-12-31 1.0100 0.10 -0.74 -0.84     0.02   详情 讨论
460 001328 鹏华弘华混合C 2016-12-31 0.9191 0.04 0.00 -0.04     0.02   详情 讨论
461 519962 长信利盈混合C 2016-09-30 1.0600 0.00 -0.02 -0.02     0.02   详情 讨论
462 002376 国寿安保核心产业混合 2016-12-31 1.0690 -0.37 -0.18 0.19     0.02   详情 讨论
463 001841 招商丰享混合A 2016-12-31 1.0450 0.00 0.01 0.01     0.02   详情 讨论
464 002249 招商境远保本混合 2016-12-31 1.0150 0.00 0.00 0.00     0.02   详情 讨论
465 002271 招商安弘保本混合 2016-12-31 1.0190 0.00 0.00 0.00     0.02   详情 讨论
466 001796 汇添富安鑫智选混合A 2016-12-31 1.0540 0.00 -0.09 -0.09     0.02   详情 讨论
467 001891 中欧成长优选混合E 2016-06-30 1.0520 -0.19 0.02 0.21     0.02   详情 讨论
468 002146 长安鑫益增强混合A 2016-12-31 0.9100 0.22 -0.08 -0.30     0.02   详情 讨论
469 002147 长安鑫益增强混合C 2016-12-31 0.9040 0.22 -0.08 -0.30     0.02   详情 讨论
470 003142 鹏华弘达混合A 2016-12-31 0.9994 0.01 0.00 -0.01     0.02   详情 讨论
471 002599 平安大华智能生活混合C 2016-12-31 0.9540 -0.93 -0.43 0.50     0.02   详情 讨论
472 002598 平安大华智能生活混合A 2016-12-31 0.9640 -1.03 -0.43 0.60     0.02   详情 讨论
473 002738 泓德裕康债券A 2016-12-31 0.9870 0.00 0.00 0.00     0.02   详情 讨论
474 002158 汇添富安鑫智选混合C 2016-12-31 1.0460 0.00 -0.09 -0.09     0.02   详情 讨论
475 519619 银河君荣混合A 2016-12-31 1.0107 0.04 -0.03 -0.07     0.02   详情 讨论
476 003165 鹏华弘嘉混合A 2016-12-31 0.9967 0.00 0.01 0.01     0.02   详情 讨论
477 002739 泓德裕康债券C 2016-12-31 0.9860 0.00 0.00 0.00     0.02   详情 讨论
478 001614 东方区域发展混合 2016-12-31 0.9818 -1.29 -0.40 0.89     0.02   详情 讨论
479 003143 鹏华弘达混合C 2016-12-31 0.9849 0.00 0.00 0.00     0.02   详情 讨论
480 003166 鹏华弘嘉混合C 2016-12-31 0.9952 -0.01 0.01 0.02     0.02   详情 讨论
481 003167 前海开源鼎瑞债券A 2016-12-31 1.0021 -0.02 -0.02 0.00     0.02   详情 讨论
482 519620 银河君荣混合C 2016-12-31 1.0083 0.03 -0.03 -0.06     0.02   详情 讨论
483 040004 华安宝利配置混合 2016-12-31 1.1470 0.26 0.09 -0.17     0.01   详情 讨论
484 003343 鹏华弘惠混合A 2016-12-31 0.9814 0.01 -0.02 -0.03     0.01   详情 讨论
485 290004 泰信优质生活混合 2016-12-31 0.9286 -0.36 -0.20 0.16     0.01   详情 讨论
486 180002 银华保本增值混合 2016-12-31 1.0003 0.03 0.02 -0.01     0.01   详情 讨论
487 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2016-06-30 0.9700 0.00 -0.01 -0.01     0.01   详情 讨论
488 180015 银华增强收益债券 2016-12-31 1.1580 0.00 0.03 0.03     0.01   详情 讨论
489 630103 华商收益增强B 2016-12-31 1.2710 0.00 -0.07 -0.07     0.01   详情 讨论
490 630003 华商收益增强A 2016-12-31 1.2980 0.00 -0.07 -0.07     0.01   详情 讨论
491 020019 国泰双利债券A 2016-12-31 1.3240 0.00 0.01 0.01     0.01   详情 讨论
492 020020 国泰双利债券C 2016-12-31 1.2960 0.08 0.01 -0.07     0.01   详情 讨论
493 040013 华安强债B 2016-09-30 1.2530 -0.08 0.02 0.10     0.01   详情 讨论
494 372110 上投摩根强化回报债券B 2016-12-31 1.2540 0.08 0.02 -0.06     0.01   详情 讨论
495 519987 长信恒利优势混合 2016-12-31 1.0950 -0.45 -0.26 0.19     0.01   详情 讨论
496 501017 国泰融丰定增混合 2016-12-31 1.0345 -0.21 -0.43 -0.22     0.01   详情 讨论
497 050116 博时宏观回报债券C 2016-12-31 1.1420 0.09 -0.03 -0.12     0.01   详情 讨论
498 050016 博时宏观回报债券A/B 2016-12-31 1.1460 0.09 -0.03 -0.12     0.01   详情 讨论
499 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2016-12-31 1.6244 0.03 0.27 0.24     0.01   详情 讨论
500 001380 鹏华弘盛混合C 2016-12-31 1.5198 0.01 -0.04 -0.05     0.01   详情 讨论
501 180025 银华信用双利债券A 2016-12-31 1.1690 0.00 0.00 0.00     0.01   详情 讨论
502 180026 银华信用双利债券C 2016-09-30 1.1380 0.00 0.00 0.00     0.01   详情 讨论
503 420108 天弘债券发起式B 2016-12-31 1.1130 0.00 0.00 0.00     0.01   详情 讨论
504 519614 银河君尚混合C 2016-12-31 1.0088 -0.05 -0.02 0.03     0.01   详情 讨论
505 470018 汇添富双利债券A 2016-12-31 1.4650 -0.07 -0.02 0.05     0.01   详情 讨论
506 180030 银华永泰积极债券C 2016-09-30 1.2840 0.00 0.00 0.00     0.01   详情 讨论
507 000664 国联安通盈混合 2016-12-31 1.2020 0.00 -0.02 -0.02     0.01   详情 讨论
508 372010 上投摩根强化回报债券A 2016-12-31 1.2790 0.00 0.02 0.02     0.01   详情 讨论
509 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2016-12-31 1.9352 0.36 -0.26 -0.62     0.01   详情 讨论
510 000093 信诚新双盈分级债券B 2016-12-31 0.9940 0.00 0.00 0.00     0.01   详情 讨论
511 400022 东方利群混合 2016-12-31 1.2414 -0.10 -0.06 0.04     0.01   详情 讨论
512 000692 汇添富双利债券C 2016-12-31 1.3300 -0.08 -0.02 0.06     0.01   详情 讨论
513 320018 诺安新动力灵活配置混合 2016-12-31 1.5310 -0.39 -0.35 0.04     0.01   详情 讨论
514 159915 易方达创业板ETF 2016-12-31 1.8457 0.31 -0.05 -0.36     0.01   详情 讨论
515 400015 东方增长中小盘混合 2016-12-31 1.9911 -0.36 -0.34 0.02     0.01   详情 讨论
516 002193 东方利群混合C 2016-12-31 1.2273 -0.10 -0.06 0.04     0.01   详情 讨论
517 210014 金鹰元丰保本混合 2016-12-31 1.0250 0.00 0.01 0.01     0.01   详情 讨论
518 150182 富国中证军工指分B 2016-12-31 1.1460 -1.38 -0.67 0.71     0.01   详情 讨论
519 420008 天弘债券发起式A 2016-12-31 1.1330 0.00 0.00 0.00     0.01   详情 讨论
520 001033 华夏安康优选债C 2016-12-31 1.1490 -0.09 -0.03 0.06     0.01   详情 讨论
521 217023 招商信用增强债券 2016-12-31 1.0440 0.00 0.09 0.09     0.01   详情 讨论
522 001331 鹏华弘信混合A 2016-12-31 1.1272 0.02 0.00 -0.02     0.01   详情 讨论
523 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 2016-12-31 0.9980 0.10 0.00 -0.10     0.01   详情 讨论
524 001031 华夏安康优选债A 2016-12-31 1.1660 -0.09 -0.03 0.06     0.01   详情 讨论
525 001141 泰达宏利创盈混合A 2016-12-31 1.0970 -0.09 -0.08 0.01     0.01   详情 讨论
526 001142 泰达宏利创盈混合B 2016-12-31 1.0760 -0.09 -0.08 0.01     0.01   详情 讨论
527 001418 泰达宏利创益混合A 2016-12-31 1.0570 0.00 -0.07 -0.07     0.01   详情 讨论
528 000407 汇添富双利增强债C 2016-09-30 1.2860 -0.08 0.00 0.08     0.01   详情 讨论
529 001221 国联安鑫富混合A 2016-12-31 1.0660 0.00 -0.02 -0.02     0.01   详情 讨论
530 550015 信诚添金分级债券季季添金 2016-06-30 1.0070 0.00 -0.01 -0.01     0.01   详情 讨论
531 519615 银河君尚混合I 2016-12-31 1.0100 -0.05 -0.02 0.03     0.01   详情 讨论
532 000360 信诚年年有余定开债券A 2016-12-31 1.1250 0.00 -0.01 -0.01     0.01   详情 讨论
533 000649 长城久鑫保本混合 2016-12-31 1.0130 0.10 0.01 -0.09     0.01   详情 讨论
534 000859 融通通瑞债券C 2016-12-31 1.0090 -0.10 -0.06 0.04     0.01   详情 讨论
535 400023 东方多策略混合A 2016-12-31 1.2683 -0.09 -0.07 0.02     0.01   详情 讨论
536 000091 信诚新双盈分级债券 2016-12-31 0.9980 0.00 0.00 0.00     0.01   详情 讨论
537 163117 申万菱信传媒行业分级 2016-12-31 0.7937 -0.01 -0.45 -0.44     0.01   详情 讨论
538 000092 信诚新双盈分级债券A 2016-12-31 1.0040 0.00 0.00 0.00     0.01   详情 讨论
539 002187 国联安鑫富混合C 2016-12-31 1.0610 -0.09 -0.02 0.07     0.01   详情 讨论
540 000199 国泰策略收益混合 2016-12-31 1.3880 0.00 -0.31 -0.31     0.01   详情 讨论
541 000126 招商安润保本混合 2016-12-31 1.0090 0.00 -0.02 -0.02     0.01   详情 讨论
542 150234 申万菱信传媒行业分级B 2016-12-31 0.5542 -0.11 -0.45 -0.34     0.01   详情 讨论
543 161024 富国中证军工指分 2016-12-31 1.0770 -0.74 -0.67 0.07     0.01   详情 讨论
544 000361 信诚年年有余定开债券B 2016-09-30 1.1090 0.00 0.00 0.00     0.01   详情 讨论
545 519729 交银荣泰保本混合 2016-06-30 1.2680 0.00 -0.02 -0.02     0.01   详情 讨论
546 150181 富国中证军工指分A 2016-12-31 1.0080 0.00 -0.67 -0.67     0.01   详情 讨论
547 001584 国投瑞银新活力混合A 2016-12-31 1.0450 0.10 -0.02 -0.12     0.01   详情 讨论
548 000466 融通通瑞债券A 2016-12-31 1.0320 -0.10 -0.06 0.04     0.01   详情 讨论
549 000590 华安新活力混合 2016-12-31 1.2970 0.08 0.00 -0.08     0.01   详情 讨论
551 001325 鹏华弘和混合A 2016-12-31 1.0464 -0.01 0.00 0.01     0.01   详情 讨论
552 519675 银河润利保本混合 2016-12-31 0.9958 0.00 -0.01 -0.01     0.01   详情 讨论
553 001067 鹏华弘盛混合A 2016-12-31 1.1171 0.02 -0.04 -0.06     0.01   详情 讨论
554 531017 建信双息红利债券C 2016-09-30 1.0930 0.09 0.07 -0.02     0.01   详情 讨论
555 001103 前海开源工业革命4.0混合 2016-12-31 1.0060 -0.40 -0.48 -0.08     0.01   详情 讨论
556 001414 中融新动力混合C 2016-09-30 1.0300 0.00 -0.01 -0.01     0.01   详情 讨论
557 161122 易方达生物科技指数分级 2016-12-31 1.0511 1.18 0.26 -0.92     0.01   详情 讨论
558 001326 鹏华弘和混合C 2016-12-31 1.0380 0.00 0.00 0.00     0.01   详情 讨论
559 502003 易方达军工指数分级 2016-12-31 1.1280 -0.74 -0.67 0.07     0.01   详情 讨论
560 519654 银河泽利保本混合 2016-12-31 1.0130 0.00 -0.01 -0.01     0.01   详情 讨论
561 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2016-12-31 1.0970 -0.54 -0.24 0.30     0.01   详情 讨论
562 001753 红土创新新兴产业混合 2016-12-31 0.9070 -0.11 -0.28 -0.17     0.01   详情 讨论
563 001419 泰达宏利新思路混合 2016-12-31 1.0250 0.00 -0.04 -0.04     0.01   详情 讨论
564 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2016-12-31 0.7960 -0.50 -0.29 0.21     0.01   详情 讨论
565 002092 国富新增长混合A 2016-12-31 1.0300 0.00 -0.04 -0.04     0.01   详情 讨论
566 150233 申万菱信传媒行业分级A 2016-12-31 1.0332 0.02 -0.45 -0.47     0.01   详情 讨论
567 001303 银华稳利灵活配置混合 2016-12-31 1.0300 0.00 0.02 0.02     0.01   详情 讨论
568 001332 鹏华弘信混合C 2016-12-31 1.0002 0.01 0.00 -0.01     0.01   详情 讨论
569 502005 易方达军工指数分级B 2016-12-31 1.2275 -1.36 -0.67 0.69     0.01   详情 讨论
570 150258 易方达生物科技指数分级B 2016-12-31 1.0694 2.34 0.26 -2.08     0.01   详情 讨论
571 001168 国投瑞银优选收益混合 2016-12-31 1.0870 -0.09 -0.07 0.02     0.01   详情 讨论
572 150257 易方达生物科技指数分级A 2016-12-31 1.0328 0.01 0.26 0.25     0.01   详情 讨论
573 001531 招商安益保本混合 2016-12-31 1.0640 0.00 0.04 0.04     0.01   详情 讨论
575 001709 华富物联世界混合 2016-12-31 1.0780 0.00 -0.01 -0.01     0.01   详情 讨论
576 001585 国投瑞银新活力混合C 2016-12-31 1.0410 0.00 -0.02 -0.02     0.01   详情 讨论
577 001493 鹏华弘锐混合C 2016-12-31 1.7946 0.06 0.00 -0.06     0.01   详情 讨论
578 001492 鹏华弘锐混合A 2016-12-31 1.0109 0.06 0.00 -0.06     0.01   详情 讨论
579 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 2016-12-31 1.0000 0.00 0.00 0.00     0.01   详情 讨论
580 002363 华安安康保本混合A 2016-12-31 1.0130 0.00 -0.03 -0.03     0.01   详情 讨论
581 502004 易方达军工指数分级A 2016-12-31 1.0285 0.01 -0.67 -0.68     0.01   详情 讨论
582 002389 招商安德保本混合A 2016-12-31 1.0130 0.00 0.00 0.00     0.01   详情 讨论
583 002364 华安安康保本混合C 2016-12-31 1.0070 0.00 -0.03 -0.03     0.01   详情 讨论
584 002093 国富新增长混合C 2016-12-31 1.0230 0.00 -0.04 -0.04     0.01   详情 讨论
585 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 2016-12-31 1.0560 0.09 0.00 -0.09     0.01   详情 讨论
586 519611 银河旺利混合C 2016-12-31 1.0340 0.00 0.01 0.01     0.01   详情 讨论
587 002489 国泰民福保本混合 2016-12-31 1.0080 0.00 0.00 0.00     0.01   详情 讨论
589 501015 财通多策略升级混合 2016-12-31 1.0610 0.28 -0.10 -0.38     0.01   详情 讨论
590 002306 银华合利债券 2016-12-31 1.0110 0.00 0.03 0.03     0.01   详情 讨论
591 002485 国联安通盈混合C 2016-12-31 1.1930 0.00 -0.02 -0.02     0.01   详情 讨论
593 002419 汇添富盈安保本混合 2016-12-31 1.0080 -0.10 0.01 0.11     0.01   详情 讨论
594 519612 银河旺利混合I 2016-12-31 1.0200 0.00 0.01 0.01     0.01   详情 讨论
595 519610 银河旺利混合A 2016-12-31 1.0330 0.00 0.01 0.01     0.01   详情 讨论
596 002481 银华双动力债券 2016-12-31 1.0050 0.00 0.03 0.03     0.01   详情 讨论
597 002573 建信安心保本六号混合 2016-12-31 0.9970 0.00 0.00 0.00     0.01   详情 讨论
598 002068 东方多策略混合C 2016-12-31 1.2605 -0.09 -0.07 0.02     0.01   详情 讨论
599 002084 新华鑫动力混合C 2016-09-30 1.0050 -0.10 0.00 0.10     0.01   详情 讨论
601 002622 广发稳裕保本 2016-12-31 1.0130 0.00 0.01 0.01     0.01   详情 讨论
602 002273 泰达宏利创益混合B 2016-12-31 1.0550 0.00 -0.07 -0.07     0.01   详情 讨论
603 002791 融通通景混合 2016-12-31 1.0010 0.00 -0.05 -0.05     0.01   详情 讨论
604 512660 国泰中证军工ETF 2016-12-31 1.0308 -0.71 -0.70 0.01     0.01   详情 讨论
605 519134 海富通富祥混合 2016-12-31 0.9940 0.10 0.00 -0.10     0.01   详情 讨论
606 512680 广发中证军工ETF 2016-12-31 1.0083 -0.72 -0.68 0.04     0.01   详情 讨论
607 519613 银河君尚混合A 2016-12-31 1.0125 -0.04 -0.02 0.02     0.01   详情 讨论
608 003101 诺德天禧债券 2016-12-31 0.9884 0.04 -0.02 -0.06     0.01   详情 讨论
609 002932 圆信永丰强化收益债A 2016-12-31 0.9905 0.02 0.00 -0.02     0.01   详情 讨论
610 002933 圆信永丰强化收益债C 2016-12-31 0.9883 0.03 0.00 -0.03     0.01   详情 讨论
611 003344 鹏华弘惠混合C 2016-12-31 0.9801 0.02 -0.02 -0.04     0.01   详情 讨论
612 240002 华宝兴业宝康配置混合 2016-12-31 1.8514 -0.25 -0.15 0.10     0.00   详情 讨论
613 510080 长盛全债指数增强债券 2016-12-31 1.1190 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
614 253010 国联安安心成长混合 2016-12-31 0.6680 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
615 485105 工银增强收益债券A 2016-12-31 1.1006 0.02 0.00 -0.02     0.00   详情 讨论
616 485005 工银增强收益债券B 2016-12-31 1.0991 0.02 0.00 -0.02     0.00   详情 讨论
617 002011 华夏红利混合 2016-12-31 2.4050 -0.33 -0.39 -0.06     0.00   详情 讨论
618 540001 汇丰晋信2016周期混合 2016-12-31 1.1243 0.06 0.01 -0.05     0.00   详情 讨论
619 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2016-12-31 0.9871 -0.44 0.00 0.44     0.00   详情 讨论
620 217008 招商安本增利债券 2016-12-31 1.3667 -0.02 0.06 0.08     0.00   详情 讨论
621 673050 西部利得新盈混合 2016-12-31 1.0220 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
622 000031 华夏复兴混合 2016-12-31 1.8530 -0.43 -0.62 -0.19     0.00   详情 讨论
623 001013 华夏希望债券C 2016-12-31 1.1270 -0.09 -0.02 0.07     0.00   详情 讨论
624 002714 鹏华金城保本混合 2016-12-31 0.9880 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
625 519618 银河君信混合I 2016-12-31 1.0000 0.00 -0.04 -0.04     0.00   详情 讨论
626 001011 华夏希望债券A 2016-12-31 1.1390 -0.09 -0.02 0.07     0.00   详情 讨论
627 000109 富国信用增强债C 2016-12-31 1.0530 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
628 200009 长城稳健增利债券 2016-12-31 1.1180 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
629 571002 诺德灵活配置混合 2016-12-31 2.1156 0.06 -0.27 -0.33     0.00   详情 讨论
630 582001 东吴优信稳健债券A 2016-12-31 1.1042 -0.08 -0.01 0.07     0.00   详情 讨论
631 610003 信达澳银稳定价值债券A 2016-12-31 1.0970 0.09 0.00 -0.09     0.00   详情 讨论
632 161611 融通内需驱动混合 2016-12-31 0.9070 -0.44 0.04 0.48     0.00   详情 讨论
633 240013 华宝兴业增强收益债券B 2016-12-31 1.0460 -0.02 0.01 0.03     0.00   详情 讨论
634 240012 华宝兴业增强收益债券A 2016-12-31 1.0915 -0.02 0.01 0.03     0.00   详情 讨论
635 610103 信达澳银稳定价值债券B 2016-12-31 1.0530 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
636 202017 南方深证成份ETF联接 2016-12-31 0.8509 -0.11 0.00 0.11     0.00   详情 讨论
637 620003 金元顺安丰利债券 2016-12-31 1.0400 -0.10 -0.02 0.08     0.00   详情 讨论
638 270010 广发沪深300指数 2016-12-31 1.5742 -0.45 0.00 0.45     0.00   详情 讨论
639 162711 广发中证500A 2016-12-31 1.3579 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
640 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2016-12-31 1.7480 0.06 0.00 -0.06     0.00   详情 讨论
641 519686 交银上证180治理ETF联接 2016-12-31 1.1400 -0.35 0.00 0.35     0.00   详情 讨论
642 000051 华夏沪深300ETF联接 2016-12-31 1.1110 -0.45 0.00 0.45     0.00   详情 讨论
643 582201 东吴优信稳健债券C 2016-09-30 1.0723 -0.08 0.00 0.08     0.00   详情 讨论
644 050013 博时上证超大盘ETF联接 2016-12-31 0.9042 -0.55 -0.01 0.54     0.00   详情 讨论
645 470058 汇添富可转债A 2016-12-31 1.3130 -0.08 -0.01 0.07     0.00   详情 讨论
646 110021 易方达上证中盘ETF联接 2016-12-31 1.2763 -0.38 0.00 0.38     0.00   详情 讨论
647 202021 南方小康ETF联接 2016-12-31 1.2309 -0.62 -0.02 0.60     0.00   详情 讨论
648 481012 工银深证红利ETF联 2016-12-31 1.0476 -0.84 0.00 0.84     0.00   详情 讨论
649 710002 富安达策略精选混合 2016-12-31 2.0388 -0.12 -0.07 0.05     0.00   详情 讨论
651 162215 泰达宏利聚利分级 2016-12-31 1.0090 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
652 001761 广发安宏回报混合A 2016-12-31 1.1360 0.00 0.03 0.03     0.00   详情 讨论
653 070020 嘉实稳固收益 2016-12-31 1.0310 -0.10 -0.08 0.02     0.00   详情 讨论
654 320015 诺安保本混合 2016-12-31 1.2520 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
655 519032 海富通上证非周期联 2016-12-31 1.1090 -0.54 0.00 0.54     0.00   详情 讨论
656 240016 华宝上180ETF联接 2016-12-31 1.4770 -0.40 0.00 0.40     0.00   详情 讨论
657 163115 申万菱信中证军工指数分级 2016-12-31 0.9535 -0.68 -0.67 0.01     0.00   详情 讨论
658 270026 广发中小板300联 2016-12-31 1.1880 0.15 0.00 -0.15     0.00   详情 讨论
659 000279 华商红利优选混合 2016-12-31 1.0730 -0.09 -0.11 -0.02     0.00   详情 讨论
660 001524 华泰柏瑞军工股票 2016-06-30 1.0281 -0.08 -0.01 0.07     0.00   详情 讨论
661 070030 嘉实中创400联接 2016-12-31 1.8689 0.30 0.00 -0.30     0.00   详情 讨论
662 257060 国联安商品ETF联 2016-12-31 0.5910 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
663 040190 华安上证龙头ETF联 2016-12-31 1.2740 -0.39 0.00 0.39     0.00   详情 讨论
664 217017 招商上证消费80ETF联接 2016-12-31 1.2920 -0.08 0.00 0.08     0.00   详情 讨论
665 233012 大摩多元收益债券A 2016-12-31 1.6600 0.06 0.01 -0.05     0.00   详情 讨论
666 164808 工银四季收益债券(LOF) 2016-12-31 0.9910 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
667 150033 嘉实多利债进取 2016-06-30 0.9354 0.01 0.01 0.00     0.00   详情 讨论
668 050024 博时上证自然资源ETF联接 2016-12-31 0.7114 0.24 0.00 -0.24     0.00   详情 讨论
669 210008 金鹰策略配置混合 2016-12-31 1.0865 0.28 0.32 0.04     0.00   详情 讨论
670 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2016-12-31 1.0263 0.02 -0.67 -0.69     0.00   详情 讨论
672 050021 博时深证基本面200ETF联接 2016-12-31 1.2765 -0.79 0.00 0.79     0.00   详情 讨论
673 150032 嘉实多利债优先 2016-06-30 1.0459 0.01 0.01 0.00     0.00   详情 讨论
674 020021 国泰上证180金融ETF联接 2016-12-31 1.4847 -0.42 0.00 0.42     0.00   详情 讨论
675 470059 汇添富可转债C 2016-12-31 1.2840 -0.08 -0.01 0.07     0.00   详情 讨论
676 400013 东方保本混合 2016-12-31 1.1650 0.00 -0.05 -0.05     0.00   详情 讨论
677 210006 金鹰保本混合 2016-12-31 1.1120 0.00 -0.04 -0.04     0.00   详情 讨论
678 020033 国泰民安增利债券A 2016-12-31 1.0562 0.03 0.00 -0.03     0.00   详情 讨论
679 217019 招商深证TMT50ETF联接 2016-12-31 1.3820 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
680 001715 工银新焦点混合A 2016-12-31 1.0030 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
681 110026 易方达创业板ETF联接 2016-12-31 1.9757 0.30 0.00 -0.30     0.00   详情 讨论
682 519704 交银先进制造混合 2016-12-31 2.1680 -0.73 -0.54 0.19     0.00   详情 讨论
683 530015 建信深证60ETF联 2016-12-31 1.5208 -0.91 0.00 0.91     0.00   详情 讨论
684 290012 泰信行业精选混合 2016-12-31 1.1870 -0.17 -0.12 0.05     0.00   详情 讨论
685 470089 汇添富信用债债券C 2016-12-31 1.0090 -0.10 -0.02 0.08     0.00   详情 讨论
686 400016 东方强化收益债券 2016-12-31 1.0229 0.03 0.00 -0.03     0.00   详情 讨论
687 470088 汇添富信用债A 2016-12-31 1.0130 -0.10 -0.02 0.08     0.00   详情 讨论
688 519676 银河强化收益债 2016-12-31 1.0420 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
689 240019 华宝180成长ETF联 2016-12-31 1.4260 -0.42 0.00 0.42     0.00   详情 讨论
690 519731 交银定支月月丰债C 2016-12-31 1.3600 -0.07 -0.06 0.01     0.00   详情 讨论
691 090019 大成景恒保本混合 2016-12-31 1.0020 -0.20 -0.01 0.19     0.00   详情 讨论
692 202025 南方上证380ETF联接 2016-12-31 1.5229 -0.16 -0.01 0.15     0.00   详情 讨论
693 217024 招商安盈保本混合 2016-12-31 1.0220 0.00 0.06 0.06     0.00   详情 讨论
694 000178 博时灵活配置混合 2016-12-31 1.0437 0.01 -0.02 -0.03     0.00   详情 讨论
695 000073 上投摩根成长动力混合 2016-12-31 1.0600 0.19 0.22 0.03     0.00   详情 讨论
696 460300 华泰沪深300ETF联接 2016-12-31 1.5409 -0.44 0.00 0.44     0.00   详情 讨论
697 710301 富安达增强收益债A 2016-12-31 1.1795 0.11 0.17 0.06     0.00   详情 讨论
698 200016 长城保本混合 2016-12-31 1.0330 -0.29 0.02 0.31     0.00   详情 讨论
699 320020 诺安汇鑫保本混合 2016-12-31 0.9950 0.00 0.05 0.05     0.00   详情 讨论
700 519766 交银荣鑫保本混合 2016-12-31 1.0010 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
701 206013 鹏华金刚保本混合 2016-12-31 1.0140 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
702 001455 景顺中证500ETF联接 2016-12-31 0.8360 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
703 001358 宝盈祥泰养老混合 2016-12-31 1.0420 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
704 000107 富国信用增强债A 2016-12-31 1.0600 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
705 070023 嘉实深证基本面120ETF联接 2016-12-31 1.4780 -0.86 -0.01 0.85     0.00   详情 讨论
706 000812 富国收益增强债C 2016-09-30 1.1590 0.00 0.02 0.02     0.00   详情 讨论
707 000072 华安保本混合 2016-12-31 1.0100 0.00 -0.03 -0.03     0.00   详情 讨论
708 001034 华富旺财保本混合 2016-12-31 1.0050 0.10 -0.01 -0.11     0.00   详情 讨论
709 519661 银河增利债券C 2016-09-30 1.5650 0.00 0.01 0.01     0.00   详情 讨论
710 000214 广发成长优选混合 2016-12-31 1.3500 -0.15 -0.04 0.11     0.00   详情 讨论
711 700004 平安大华保本混合 2016-12-31 1.0210 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
712 263001 景顺上证180等权重ETF联接 2016-12-31 1.5080 -0.46 0.00 0.46     0.00   详情 讨论
713 020034 国泰民安增利债券C 2016-12-31 1.0541 0.04 0.00 -0.04     0.00   详情 讨论
714 710302 富安达增强收益债C 2016-12-31 1.1568 0.11 0.17 0.06     0.00   详情 讨论
715 000008 嘉实中证500ETF联接 2016-12-31 1.7589 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
716 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-12-31 1.1580 0.43 0.00 -0.43     0.00   详情 讨论
717 002831 国投瑞银瑞宁混合 2016-12-31 0.9870 0.00 -0.03 -0.03     0.00   详情 讨论
718 233013 大摩多元收益债券C 2016-12-31 1.6260 0.06 0.01 -0.05     0.00   详情 讨论
719 180033 银华上证50等权ETF联接 2016-12-31 1.1990 -0.58 0.00 0.58     0.00   详情 讨论
720 001180 广发医药卫生联接 2016-12-31 0.8135 1.06 0.00 -1.06     0.00   详情 讨论
721 000763 工银新财富混合 2016-12-31 1.4760 0.20 0.20 0.00     0.00   详情 讨论
722 519961 长信利广混合A 2016-12-31 1.0100 -0.10 0.00 0.10     0.00   详情 讨论
723 000306 天弘弘利债券 2016-12-31 1.2630 0.00 0.02 0.02     0.00   详情 讨论
724 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2016-12-31 0.8807 -1.48 -0.67 0.81     0.00   详情 讨论
725 550017 信诚添金分级债券 2016-12-31 0.9960 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
726 519660 银河增利债券A 2016-12-31 1.5800 0.00 0.01 0.01     0.00   详情 讨论
727 002551 嘉实稳泰债券 2016-12-31 1.0030 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
728 000054 鹏华双债增利债 2016-12-31 1.2746 -0.03 -0.02 0.01     0.00   详情 讨论
729 519735 交银强化回报债券C 2016-12-31 1.0360 -0.10 -0.01 0.09     0.00   详情 讨论
730 002668 兴业聚丰混合 2016-12-31 1.0820 0.00 -0.02 -0.02     0.00   详情 讨论
731 000127 农银行业领先混合 2016-12-31 1.8303 -0.10 0.12 0.22     0.00   详情 讨论
732 000028 华富保本混合 2016-12-31 1.0150 -0.10 -0.02 0.08     0.00   详情 讨论
733 000030 长城久利保本混合 2016-12-31 1.0090 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
734 380009 中银添利债券发起 2016-12-31 1.4100 0.00 0.01 0.01     0.00   详情 讨论
735 161628 融通军工分级 2016-12-31 0.8050 -0.74 -0.69 0.05     0.00   详情 讨论
736 000708 华安安享混合 2016-12-31 1.0900 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
738 001125 博时互联网主题混合 2016-12-31 0.6480 0.15 -0.15 -0.30     0.00   详情 讨论
739 000066 诺安鸿鑫保本混合 2016-12-31 1.0140 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
740 519170 浦银增长动力混合 2016-12-31 0.7200 -0.41 -0.29 0.12     0.00   详情 讨论
741 001237 博时上证50ETF联接 2016-12-31 0.8067 -0.42 0.00 0.42     0.00   详情 讨论
742 002415 融通通盈保本混合 2016-12-31 1.0140 0.00 -0.02 -0.02     0.00   详情 讨论
743 000887 上投摩根稳进回报混合 2016-12-31 0.9980 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
744 000270 建信安心保本混合 2016-12-31 1.0050 0.00 0.01 0.01     0.00   详情 讨论
745 001361 景顺中证TMT150ETF联接 2016-12-31 0.5800 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
746 000749 国金鑫安保本混合 2016-12-31 1.0030 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
747 001998 工银新焦点混合C 2016-12-31 1.0010 0.10 0.00 -0.10     0.00   详情 讨论
748 519730 交银定期支付月月丰债券A 2016-12-31 1.3810 -0.07 -0.06 0.01     0.00   详情 讨论
749 000273 华润元大安鑫混合 2016-06-30 1.8730 -0.69 -0.01 0.68     0.00   详情 讨论
750 000377 上投摩根双债增利债券A 2016-12-31 1.0270 0.00 -0.06 -0.06     0.00   详情 讨论
751 150153 富国创业指数分级B 2016-12-31 0.7250 0.83 -0.05 -0.88     0.00   详情 讨论
752 150152 富国创业指数分级A 2016-12-31 1.0070 0.00 -0.05 -0.05     0.00   详情 讨论
753 161022 富国创业指数分级 2016-12-31 0.8660 0.35 -0.05 -0.40     0.00   详情 讨论
754 000378 上投摩根双债增利债券C 2016-12-31 1.0260 0.00 -0.06 -0.06     0.00   详情 讨论
756 519733 交银强化回报债券A 2016-12-31 1.0390 -0.10 -0.01 0.09     0.00   详情 讨论
759 160220 国泰民益混合(LOF)A 2016-12-31 1.2870 -0.08 -0.06 0.02     0.00   详情 讨论
760 000417 国联安新精选混合 2016-12-31 1.1140 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
761 000973 新华增盈回报债券 2016-12-31 1.1270 0.00 -0.08 -0.08     0.00   详情 讨论
762 150243 鹏华创业板分级A 2016-12-31 1.0100 0.00 -0.05 -0.05     0.00   详情 讨论
763 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 2016-12-31 0.9174 -0.44 -0.01 0.43     0.00   详情 讨论
764 000597 中海积极收益混合 2016-12-31 1.1680 -0.09 -0.08 0.01     0.00   详情 讨论
765 002291 诺安安鑫保本混合 2016-12-31 0.9970 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
766 002366 国联安鑫禧混合C 2016-12-31 1.0280 0.10 -0.01 -0.11     0.00   详情 讨论
767 001262 大成景明混合A 2016-12-31 1.0330 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
768 000942 广发信息技术联接 2016-12-31 1.0326 0.16 -0.01 -0.17     0.00   详情 讨论
769 002145 诺安景鑫保本混合 2016-12-31 0.9980 -0.10 0.00 0.10     0.00   详情 讨论
770 001133 广发可选消费联接 2016-12-31 0.8286 -0.17 -0.01 0.16     0.00   详情 讨论
771 001124 融通通泰保本C 2016-09-30 0.9880 0.00 0.01 0.01     0.00   详情 讨论
772 002033 华安新财富混合A 2016-12-31 1.0010 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
773 002282 平安大华安享保本混合 2016-12-31 1.0120 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
774 002607 融通增裕债券 2016-12-31 1.0170 0.00 -0.02 -0.02     0.00   详情 讨论
775 000810 富国收益增强债A 2016-12-31 1.1710 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
776 001572 嘉合磐石混合C 2016-06-30 1.0870 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
777 000376 华安中证医药ETF联接C 2016-12-31 1.2030 1.01 0.01 -1.00     0.00   详情 讨论
778 000373 华安中证医药ETF联接A 2016-12-31 1.2170 1.00 0.01 -0.99     0.00   详情 讨论
779 002087 国富新机遇混合A 2016-12-31 1.0110 0.00 -0.04 -0.04     0.00   详情 讨论
780 001189 广发聚宝混合 2016-12-31 1.0500 0.19 0.05 -0.14     0.00   详情 讨论
781 001052 华夏中证500ETF联接 2016-12-31 0.6800 -0.15 0.00 0.15     0.00   详情 讨论
782 000986 中原英石混合 2016-12-31 0.6740 -0.30 0.00 0.30     0.00   详情 讨论
783 002388 天弘裕利混合 2016-12-31 1.0109 0.01 0.02 0.01     0.00   详情 讨论
784 150335 融通军工分级A 2016-12-31 1.0110 0.10 -0.69 -0.79     0.00   详情 讨论
785 001241 国寿安保500ETF联接 2016-12-31 0.6007 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
786 150244 鹏华创业板分级B 2016-12-31 0.7820 0.77 -0.05 -0.82     0.00   详情 讨论
787 001204 东方红稳健精选混合C 2016-09-30 1.1250 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
788 160637 鹏华创业板分级 2016-12-31 0.8960 0.22 -0.05 -0.27     0.00   详情 讨论
789 519753 交银荣和保本混合 2016-12-31 0.9770 0.00 0.03 0.03     0.00   详情 讨论
790 001318 东方新策略混合A 2016-12-31 1.0473 -0.08 -0.06 0.02     0.00   详情 讨论
791 001238 博时一号大数据保本混合 2016-12-31 1.0230 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
792 001169 国投瑞银新价值混合 2016-12-31 1.0240 0.00 0.03 0.03     0.00   详情 讨论
793 002098 国富新价值混合C 2016-12-31 1.0360 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
794 001203 东方红稳健精选混合A 2016-09-30 1.0990 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
795 001459 广发原材料联接 2016-12-31 1.1229 -0.06 0.00 0.06     0.00   详情 讨论
796 001866 北信瑞丰新成长混合 2016-12-31 1.0320 0.00 0.01 0.01     0.00   详情 讨论
797 002420 汇添富盈鑫保本混合 2016-12-31 0.9980 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
798 001266 国投瑞银招财保本混合 2016-12-31 1.0350 -0.10 -0.06 0.04     0.00   详情 讨论
799 002412 华富安福保本混合 2016-12-31 1.0050 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
800 001351 诺安中证500ETF联接 2016-12-31 0.8833 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
801 001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 2016-12-31 1.0470 0.00 -0.03 -0.03     0.00   详情 讨论
802 001311 华安新回报混合 2016-12-31 1.0650 -0.09 -0.04 0.05     0.00   详情 讨论
803 001413 中融新动力混合A 2016-12-31 1.0540 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
804 001408 建信鑫丰回报混合A 2016-12-31 1.0510 -0.04 -0.03 0.01     0.00   详情 讨论
805 001458 广发主要消费联接 2016-12-31 1.1475 -0.68 -0.01 0.67     0.00   详情 讨论
806 001729 银华逆向投资定开混合 2016-12-31 0.9600 0.00 0.01 0.01     0.00   详情 讨论
807 002197 国泰鑫保本混合 2016-12-31 1.0110 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
808 150336 融通军工分级B 2016-12-31 0.5990 -2.12 -0.69 1.43     0.00   详情 讨论
809 002097 国富新价值混合A 2016-12-31 1.0460 0.10 0.00 -0.10     0.00   详情 讨论
810 001762 广发安宏回报混合C 2016-12-31 1.1090 0.00 0.03 0.03     0.00   详情 讨论
811 001363 长城久惠保本混合 2016-12-31 1.0070 0.10 0.01 -0.09     0.00   详情 讨论
812 002088 国富新机遇混合C 2016-12-31 1.0100 0.00 -0.04 -0.04     0.00   详情 讨论
813 001469 广发中证全指金融地产ETF联接 2016-12-31 0.9169 -0.45 -0.01 0.44     0.00   详情 讨论
814 160226 国泰民益混合(LOF) C 2016-12-31 1.3100 -0.08 -0.06 0.02     0.00   详情 讨论
815 001705 泓德战略转型股票 2016-12-31 1.1650 0.43 0.05 -0.38     0.00   详情 讨论
816 001713 华润元大中创100联接 2016-12-31 0.9590 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
817 001704 国投瑞银进宝保本混合 2016-12-31 1.0140 0.10 0.02 -0.08     0.00   详情 讨论
818 001922 国泰新目标收益保本 2016-12-31 1.0070 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
819 002288 中银稳进保本混合 2016-12-31 1.0160 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
820 002141 建信鑫丰回报混合C 2016-12-31 1.0467 -0.04 -0.03 0.01     0.00   详情 讨论
821 001613 长城久祥保本混合 2016-12-31 1.0140 0.00 0.01 0.01     0.00   详情 讨论
822 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 2016-12-31 1.0280 0.00 -0.02 -0.02     0.00   详情 讨论
823 002025 广发聚盛混合A 2016-12-31 1.0880 0.00 0.02 0.02     0.00   详情 讨论
824 001491 国泰生益混合A 2016-12-31 1.1435 0.01 -0.01 -0.02     0.00   详情 讨论
825 002045 国泰生益混合C 2016-12-31 1.0744 0.01 -0.01 -0.02     0.00   详情 讨论
826 001854 景颐增利债券A 2016-12-31 1.0370 -0.10 0.00 0.10     0.00   详情 讨论
827 002304 平安大华安心保本混合 2016-12-31 1.0140 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
828 002137 诺安利鑫保本混合 2016-12-31 0.9960 -0.10 0.00 0.10     0.00   详情 讨论
829 002213 中海顺鑫保本混合 2016-12-31 1.0040 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
830 000189 易方达保本一号混合 2016-12-31 1.0190 0.00 0.02 0.02     0.00   详情 讨论
831 001640 嘉实新常态混合C 2016-12-31 1.0220 0.10 0.00 -0.10     0.00   详情 讨论
832 001639 嘉实新常态混合A 2016-12-31 1.0270 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
833 001932 国寿安保保本混合 2016-12-31 1.0130 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
834 002365 国联安鑫禧混合A 2016-12-31 1.0340 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
835 519726 交银荣祥保本混合 2016-12-31 1.0000 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
837 001802 易方达瑞财混合I 2016-12-31 1.0360 0.00 0.01 0.01     0.00   详情 讨论
838 002292 诺安益鑫保本混合 2016-12-31 1.0070 0.00 0.01 0.01     0.00   详情 讨论
839 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 2016-12-31 1.0200 0.00 -0.04 -0.04     0.00   详情 讨论
840 519960 长信利广混合C 2016-12-31 1.0030 -0.20 0.00 0.20     0.00   详情 讨论
841 610008 信达澳银信用债债券A 2016-12-31 1.1690 0.09 0.00 -0.09     0.00   详情 讨论
842 610108 信达澳银信用债债券C 2016-12-31 1.1480 0.09 0.00 -0.09     0.00   详情 讨论
843 002440 中加心安保本混合 2016-12-31 1.0148 -0.03 0.00 0.03     0.00   详情 讨论
844 002560 诺安和鑫保本混合 2016-12-31 0.9970 0.00 0.02 0.02     0.00   详情 讨论
845 002544 长城久益保本混合C 2016-12-31 1.0090 0.00 0.01 0.01     0.00   详情 讨论
846 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-12-31 1.1660 0.43 0.00 -0.43     0.00   详情 讨论
847 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 2016-12-31 0.8305 -0.17 -0.01 0.16     0.00   详情 讨论
848 002060 东方新策略混合C 2016-12-31 1.0418 -0.07 -0.06 0.01     0.00   详情 讨论
849 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-12-31 0.9680 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
850 002660 兴业聚源混合 2016-12-31 1.0500 0.00 -0.02 -0.02     0.00   详情 讨论
851 519933 长信利发债券 2016-12-31 1.0097 -0.01 0.00 0.01     0.00   详情 讨论
852 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 2016-12-31 1.1469 -0.68 -0.01 0.67     0.00   详情 讨论
853 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 2016-12-31 1.1224 -0.06 0.00 0.06     0.00   详情 讨论
854 002557 博时灵活配置混合C 2016-12-31 1.0161 0.01 -0.02 -0.03     0.00   详情 讨论
855 002537 平安大华安盈保本混合 2016-12-31 1.0080 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
856 002659 兴业聚全混合 2016-12-31 1.0470 0.00 -0.02 -0.02     0.00   详情 讨论
857 002387 工银沪港深股票 2016-12-31 1.0160 -0.59 0.00 0.59     0.00   详情 讨论
858 002226 长城新视野混合C 2016-12-31 0.9790 -0.61 0.00 0.61     0.00   详情 讨论
859 002225 长城新视野混合A 2016-12-31 0.9840 -0.61 0.00 0.61     0.00   详情 讨论
860 002543 长城久益保本混合A 2016-12-31 1.0140 0.00 0.01 0.01     0.00   详情 讨论
861 002371 大成景明混合C 2016-12-31 1.0320 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
862 001764 广发沪港深股票 2016-12-31 1.0880 -0.28 0.00 0.28     0.00   详情 讨论
863 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-12-31 0.9740 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
864 002656 南方创业板ETF联接 2016-12-31 0.9107 0.31 0.00 -0.31     0.00   详情 讨论
865 002987 广发沪深300ETF联接C 2016-12-31 1.5716 -0.44 0.00 0.44     0.00   详情 讨论
866 002051 诺安创新驱动混合C 2016-12-31 1.0450 0.00 -0.03 -0.03     0.00   详情 讨论
867 003135 金元顺安沣楹债券 2016-12-31 0.9805 -0.07 -0.01 0.06     0.00   详情 讨论
868 519617 银河君信混合C 2016-12-31 0.9914 -0.01 -0.04 -0.03     0.00   详情 讨论
870 002458 国泰民利保本混合 2016-12-31 0.9990 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
871 002745 北信瑞丰丰利保本 2016-12-31 1.0050 0.10 0.01 -0.09     0.00   详情 讨论
872 002425 金鹰保本混合C 2016-12-31 1.1170 0.00 -0.04 -0.04     0.00   详情 讨论
873 002768 华安安进保本混合 2016-12-31 1.0070 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
874 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-12-31 1.1170 -0.09 0.00 0.09     0.00   详情 讨论
875 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-12-31 1.0010 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
877 002974 广发信息技术联接C 2016-12-31 1.0328 0.16 -0.01 -0.17     0.00   详情 讨论
878 002583 泰信行业精选混合C 2016-12-31 1.1870 -0.17 -0.12 0.05     0.00   详情 讨论
879 002703 长城久源保本混合 2016-12-31 1.0000 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
880 002813 博时保泰保本A 2016-12-31 0.9980 0.00 0.02 0.02     0.00   详情 讨论
881 002900 南方中证500信息技术ETF联接 2016-12-31 0.9334 0.41 -0.01 -0.42     0.00   详情 讨论
882 519616 银河君信混合A 2016-12-31 0.9939 -0.01 -0.04 -0.03     0.00   详情 讨论
883 161834 银华鑫锐定增混合 2016-12-31 0.9990 0.10 0.28 0.18     0.00   详情 讨论
885 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2016-12-31 1.0925 0.00 -0.01 -0.01     0.00