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酷基金网 > 基金排名 > 招商安元保本混合A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。[×关闭] -

招商安元保本混合A(002456)净值估算分时图

招商安元保本混合A(代码002456)

保本型

1.0153

净值日期[2019-06-18]

0.10%

涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2016-03-01

最新规模14.46亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

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公众号:

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截至日期:2017-06-30
序号 股票名称 股票代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净资产比例(%)
1 欧菲光 002456 1065415 19358590.55 1.1900
2 中兴通讯 000063 707540 16796999.60 1.0300
3 中国平安 601318 338300 16783063.00 1.0300
4 中国巨石 600176 1286600 14126868.00 0.8700
5 长江电力 600900 841800 12946884.00 0.7900
6 华润三九 000999 384542 12209208.50 0.7500
7 工商银行 601398 1996000 10479000.00 0.6400
8 伟星新材 002372 540350 10093738.00 0.6200
9 美的集团 000333 219350 9440824.00 0.5800
10 保利地产 600048 803800 8013886.00 0.4900


截至日期:2016-12-31
序号 股票名称 股票代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净资产比例(%)
1 万东医疗 600055 2999959 54359257.08 2.8900
2 长青集团 002616 400000 7976000.00 0.4200
3 山东威达 002026 616333 7118646.15 0.3800
4 中国平安 601318 190000 6731700.00 0.3600
5 深圳能源 000027 794000 5454780.00 0.2900
6 中兴通讯 000063 317100 5057745.00 0.2700
7 远望谷 002161 346303 3992873.59 0.2100
8 罗莱生活 002293 140000 1883000.00 0.1000
9 中原证券 601375 26695 106780.00 0.0100
10 杭叉集团 603298 3641 88403.48 0.0000