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排名统计日期:2019-04-11说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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2019-04-04
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2019-03-11
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2019-01-11
最近半年
2018-10-11
最近一年
2018-04-11
最近两年
2017-04-11
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000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 1 25.00 1 23.07 4 23.96 5 25.17 6 25.12 - - 1089 0.01 25.31    
167501 安信宝利(LOF) 1.1630 3 6.28 8 6.62 118 6.97 111 9.74 27 14.62 32 20.51 132 7.32 57.76 2013-07-24 5.39
090008 大成强债A/B 1.2430 4 5.07 9 5.25 124 6.60 322 5.25 1062 2.22 1001 4.02 205 5.16 49.36 2008-08-06 1.82
002551 嘉实稳泰债券 1.0810 5 4.95 20 3.94 225 4.34 287 5.77 108 8.75 - - 1127 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
002188 鹏华丰华债券 1.1079 6 4.85 11 4.94 177 5.24 238 6.31 177 7.95 282 10.96 189 5.48 13.98 2015-12-02 0.50
001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 7 3.63 21 3.90 156 5.60 - - - - - - 1200 0.00 22.60 2015-07-09  
002916 中银尊享半年定开债 1.0131 8 3.40 87 1.94 844 0.61 1070 1.59 712 4.72 - - 1341 0.00 1.31   0.61
000288 银华永利债券C 1.2010 9 2.13 6 6.76 195 4.89 911 2.21 1263 -0.08 1175 0.48 1148 0.00 27.31 2014-01-22  
002306 银华合利债券 1.2010 10 2.13 4 10.90 21 17.63 21 19.03 24 15.81 41 18.21 20 18.09 20.10 2016-03-18 0.99
000287 银华永利债券A 1.2200 11 2.09 7 6.64 194 4.90 922 2.18 1244 0.08 1153 1.11 1137 0.00 29.32 2014-01-22 1.31
150045 海富通稳进债B 1.6900 12 1.56 33 3.30 64 10.60 40 15.67 19 16.31 15 28.52 1263 0.00 69.00 2011-09-01 0.44
002448 江信汇福 1.0237 13 1.34 34 3.25 66 10.36 99 10.36 48 11.99 580 8.45 71 10.71 6.61 2016-05-05 2.18
150068 诺德双翼分级债B 1.2600 14 1.29 1256 -0.24 1357 -0.71 563 3.53 53 11.80 391 9.95 1287 0.00 26.00 2012-02-16 1.35
519749 交银丰泽收益债A 1.0260 15 1.28 133 1.48 575 1.18 1089 1.48 1189 0.87 909 5.25 1106 0.00 14.72 2015-01-30 0.14
002985 中银季季红定开债 1.0148 16 1.15 206 1.12 378 2.42 245 6.17 92 9.45 104 13.61 350 3.04 12.79 2016-07-15 50.06
164302 新华惠鑫分级债 0.9349 17 1.15 1355 -0.61 1425 -1.85 1425 -4.41 1394 -10.60 - - 976 0.55 71.93 2014-01-24 0.95
002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 1.0990 18 1.01 40 2.90 181 5.17 350 4.97 1039 2.42 535 8.81 201 5.27 11.33 2016-03-29 1.44
001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0340 19 0.98 156 1.37 277 3.71 847 2.48 694 4.82 141 12.82 260 4.13 34.21 2015-01-30 22.99
003172 鹏华丰安债券 1.0647 20 0.97 41 2.87 196 4.88 227 6.41 391 6.42 - - 1294 0.00 6.47   0.04
000291 鹏华丰信分级债 0.9600 21 0.94 102 1.74 1299 -0.30 1316 -0.33 1377 -5.14 1288 -10.10 1102 0.00 24.68 2013-10-22 15.18
002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 22 0.93 42 2.80 298 3.33 572 3.50 824 4.11 - - 1349 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
000247 方正富邦互利定开债 1.1250 23 0.90 269 0.81 475 1.63 1016 1.90 1006 2.74 964 4.46 1132 0.00 12.50 2013-09-11 0.10
200017 长城岁岁金理财 1.0500 24 0.86 160 1.35 386 2.34 460 4.14 297 7.06 156 12.58 1122 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
000632 中银聚利分级债券A 1.0488 25 0.84 94 1.82 226 4.34 171 7.85 274 7.22 - - 215 5.03 21.00 2014-06-05 7.00
003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 26 0.70 260 0.83 462 1.75 827 2.54 851 3.92 - - 1253 0.00 1.23    
003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 27 0.69 255 0.86 449 1.85 769 2.74 784 4.34 - - 1252 0.00 1.90   2.91
002143 博时裕坤纯债债券 1.1163 28 0.68 281 0.78 579 1.15 393 4.63 167 8.04 261 11.13 517 1.65 13.03 2015-11-30 5.10
550006 信诚经典优债A 1.2040 29 0.67 93 1.86 262 3.88 774 2.73 1190 0.84 1094 2.47 1162 0.00 47.32 2009-03-11 0.12
150043 博时裕祥分级债B 1.1180 30 0.63 142 1.45 465 1.73 1369 -1.41 1406 -15.88 1275 -6.99 1259 0.00 11.80 2011-06-10 8.00
000583 江信聚福定开债 1.0650 31 0.62 224 1.01 317 3.01 352 4.94 278 7.18 803 6.33 327 3.23 41.79 2014-05-29 10.41
163825 中银互利分级债券 1.1022 32 0.60 119 1.59 209 4.62 179 7.48 199 7.77 171 12.29 217 5.00 19.41 2013-09-24 13.81
000284 富安达信用债发起A 1.0541 33 0.60 165 1.33 373 2.46 1059 1.68 1403 -14.07 945 4.79 1115 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
000285 富安达信用债发起B 1.0394 34 0.59 189 1.17 405 2.23 1108 1.36 1404 -14.50 1012 3.86 1136 0.00 14.33 2013-10-25  
000622 华富恒财分级债券 1.0170 35 0.59 118 1.60 1471 -5.92 1424 -4.24 1334 -2.21 1200 0.00 1175 0.00 7.99 2014-05-07 1.34
550007 信诚经典优债B 1.1970 36 0.59 60 2.31 231 4.27 679 3.01 1185 0.93 1117 2.05 1179 0.00 42.41 2009-03-11 4.31
002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 37 0.56 24 3.67 450 1.84 404 4.54 750 4.54 525 8.87 1314 0.00 10.39 2016-04-22  
000801 中金纯债债券A 1.0920 38 0.55 684 0.18 947 0.46 733 2.84 620 5.26 510 8.97 807 1.00 20.52 2014-11-04 1.49
002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 39 0.54 23 3.68 445 1.87 374 4.75 674 4.95 422 9.71 1315 0.00 11.14 2016-04-22 1.10
000502 华富恒富分级债B 1.1338 40 0.53 115 1.65 274 3.79 176 7.60 68 10.61 - - 246 4.34 14.85 2014-03-19 2.51
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 0.9700 41 0.52 294 0.73 1242 -0.10 1434 -5.64 1390 -8.49 1258 -3.67 1146 0.00 -3.00 2016-04-19 0.28
000501 华富恒富分级债A 1.1265 42 0.52 116 1.61 278 3.69 185 7.38 73 10.17 - - 253 4.24 26.89 2014-03-19 5.66
000774 天弘瑞利分级债 1.2250 43 0.49 213 1.07 509 1.41 900 2.25 771 4.43 224 11.57 1182 0.00 23.81 2015-01-20 3.30
519024 海富通稳健债A 1.2270 44 0.49 450 0.33 759 0.74 602 3.37 290 7.11 212 11.71 811 0.99 55.13 2008-10-24 2.58
000345 鹏华丰融定开债 1.4720 45 0.48 311 0.62 360 2.58 102 10.01 17 16.64 21 24.96 328 3.23 56.59 2013-11-19 0.95
000802 中金纯债债券C 1.0780 46 0.47 811 0.09 1018 0.37 817 2.59 705 4.78 629 8.04 904 0.82 18.09 2014-11-04  
002725 中欧强瑞多策略债券 1.1380 47 0.44 272 0.80 458 1.79 336 5.08 131 8.38 150 12.67 429 2.15 13.80 2016-05-27 0.53
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1310 48 0.44 310 0.62 419 2.08 354 4.92 114 8.65 94 13.90 402 2.45 13.10 2016-08-01  
165705 诺德双翼分级债 0.9470 49 0.42 1250 -0.21 1350 -0.63 1365 -1.35 1299 -0.94 1273 -6.24 1330 0.00 -3.16 2012-02-16 0.03
000510 诺安永鑫一年定开债 1.0430 50 0.38 285 0.77 610 1.07 495 3.88 993 2.86 881 5.58 605 1.36 22.12 2014-06-24 1.97
002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1426 51 0.37 419 0.37 24 16.05 43 15.50 31 13.98 - - 1357 0.00 14.26 2016-06-20 0.01
000213 泰信鑫益定开C 1.1170 52 0.36 308 0.63 836 0.63 670 3.04 649 5.08 678 7.61 906 0.81 29.01 2013-07-17  
000238 国投岁添利一年定开债C 1.1560 53 0.35 279 0.78 249 4.14 305 5.57 192 7.84 133 13.00 237 4.52 40.46 2013-07-10 0.34
000341 嘉实双币分级债(QDII)A 1.1740 54 0.34 80 2.00 147 5.77 213 6.73 810 4.17 677 7.61 144 6.73 20.70 2013-11-26  
519128 浦银月月盈定支债A 1.1700 55 0.34 383 0.43 437 1.92 685 2.99 641 5.12 624 8.13 406 2.36 17.00 2014-12-05 1.07
000237 国投岁添利一年定开债A 1.1700 56 0.34 277 0.78 245 4.19 292 5.69 157 8.13 107 13.59 235 4.56 42.54 2013-07-10 2.59
519135 海富通瑞益债券 1.2420 57 0.32 356 0.49 1094 0.24 6 23.83 8 24.70 - - 1180 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
000633 中银聚利分级债券B 1.0004 58 0.30 204 1.13 1317 -0.41 1400 -2.28 1386 -6.99 876 5.66 1170 0.00 36.94 2014-06-05 5.52
150042 长信利鑫分级债B 1.6992 59 0.30 324 0.57 808 0.66 600 3.38 65 10.96 13 33.16 1256 0.00 69.92 2011-06-24  
002693 中银合利债券 1.0090 60 0.30 185 1.20 781 0.70 1214 0.60 883 3.70 1035 3.38 347 3.06 0.90 2016-05-19 0.77
003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0180 61 0.30 107 1.70 480 1.60 1121 1.29 234 7.50 1239 -2.12 594 1.39 1.80 2016-09-02 1.12
002554 信达澳银纯债债券 0.7020 62 0.29 1491 -22.94 1484 -32.76 1451 -29.94 1414 -32.04 1306 -28.80 1493 -32.50 -29.80 2016-05-05 0.98
163826 中银互利分级债A 1.0014 63 0.29 247 0.88 514 1.38 918 2.19 880 3.72 741 7.06 1306 0.00 15.15 2013-09-24 4.95
150156 中银互利分级债B 1.0014 64 0.29 248 0.88 792 0.68 846 2.48 1369 -4.71 1093 2.48 1230 0.00 3.30 2013-09-24 9.00
006549 国金惠盈纯债债券A 1.0029 65 0.29 - - - - - - - - - - - - 0.29    
000240 华安年年盈定开债C 1.0600 66 0.28 73 2.12 220 4.40 225 6.51 70 10.46 194 11.84 234 4.61 14.17 2015-02-03  
002922 融通增丰债券 1.0580 67 0.28 503 0.28 528 1.34 860 2.42 768 4.44 - - 1360 0.00 5.80 2016-07-19 2.00
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0850 68 0.28 1016 0.00 1168 0.09 872 2.36 458 6.06 489 9.15 957 0.65 10.34 2016-02-03  
000212 泰信鑫益定开A 1.1300 69 0.27 312 0.62 839 0.62 643 3.20 571 5.51 590 8.33 866 0.89 31.99 2013-07-17 0.72
162308 海富通稳进分级债 1.0970 70 0.27 1302 -0.36 1358 -0.72 1352 -1.17 1388 -7.37 1298 -18.68 1350 0.00 42.55 2011-09-01 0.11
519129 浦银月月盈定支债C 1.1520 71 0.26 379 0.44 448 1.86 723 2.86 710 4.73 710 7.36 410 2.31 15.20 2014-12-05  
003101 诺德天禧债券 0.9639 72 0.26 139 1.46 1096 0.24 1428 -4.83 1324 -1.85 - - 1251 0.00 -3.61 2016-08-15 1.98
519023 海富通稳健添利债券C 1.1980 73 0.25 823 0.08 593 1.10 523 3.72 285 7.14 240 11.31 608 1.35 51.44 2008-10-24 1.71
000776 天弘瑞利分级债B 1.2420 74 0.24 267 0.81 580 1.14 996 1.97 862 3.85 579 8.47 1173 0.00 24.20 2015-01-20  
000416 大摩添利18月定开债C 1.2400 75 0.24 562 0.24 495 1.47 346 5.00 123 8.58 147 12.73 460 1.89 35.68 2014-09-02  
150137 安信宝利分级债券B 1.2630 76 0.24 110 1.69 221 4.38 172 7.76 10 20.29 - - 1255 0.00 26.30 2013-07-24 10.00
519123 浦银季季添利债A 1.3480 77 0.22 303 0.67 396 2.28 1124 1.28 1084 2.04 796 6.39 395 2.59 34.80 2013-06-14 6.70
050028 博时安心收益定开债券A 0.9290 78 0.22 458 0.32 1158 0.11 1182 0.87 1126 1.64 1024 3.68 954 0.65 32.01 2012-12-06 17.67
050128 博时安心收益定开债券C 0.9280 79 0.22 455 0.32 1251 -0.11 1208 0.65 1158 1.31 1067 2.88 980 0.54 29.78 2012-12-06  
166105 信达澳银稳定增利债券LOF 0.9790 80 0.21 594 0.21 974 0.42 789 2.68 1342 -2.54 664 7.75 1467 -3.13 5.49 2012-05-07 0.55
002532 中欧强盈债券 1.0774 81 0.21 374 0.45 644 0.97 855 2.45 715 4.71 815 6.25 1049 0.21 7.74 2016-03-25 9.69
000349 9 广发中债金融债指C 1.0980 82 0.21 599 0.21 1207 0.00 1340 -0.76 1262 -0.02 428 9.67 1198 0.00 9.80 2013-11-07  
001065 华夏海外债现汇(QDII) 0.1924 83 0.21 129 1.53 201 4.85 332 5.14 1074 2.12 589 8.33 170 6.01 -79.03 2012-12-07  
166022 中欧添利分级债A 1.0120 84 0.20 389 0.40 670 0.90 1272 0.10 1258 0.00 1195 0.10 854 0.90 10.95 2013-11-28 4.84
003087 上投摩根岁岁丰定期A 1.0060 85 0.20 644 0.20 724 0.80 1036 1.82 895 3.60 1176 0.40 1238 0.00 0.60 2016-08-26 1.56
001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 86 0.20 473 0.30 705 0.84 1047 1.74 994 2.86 - - 1207 0.00 2.86 2015-06-10  
150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 87 0.20 124 1.56 272 3.82 366 4.82 1354 -3.55 - - 1284 0.00 -2.20 2012-12-27 6.47
675021 西部利得稳定增利债券A 1.0240 88 0.20 620 0.20 1116 0.20 1193 0.79 1175 1.09 1079 2.66 1055 0.20 3.89 2012-12-25 0.60
000348 广发中债金融债指A 1.1030 89 0.20 612 0.20 1198 0.00 1344 -0.85 1250 0.01 370 10.17 1215 0.00 10.30 2013-11-07 0.07
003088 上投摩根岁岁丰定期C 0.9980 90 0.20 636 0.20 775 0.71 1079 1.53 935 3.31 1212 -0.30 1239 0.00 -0.20 2016-08-26  
000239 华安年年盈定开债A 1.0630 91 0.19 77 2.02 223 4.35 223 6.57 67 10.71 161 12.43 233 4.65 15.54 2015-02-03 2.19
270043 广发理财年年红债券 1.0350 92 0.19 355 0.49 578 1.17 870 2.37 823 4.11 1208 -0.11 699 1.17 18.26 2012-07-19 11.05
002817 招商招恒纯债A 1.0460 93 0.19 1138 -0.10 1243 -0.10 1219 0.58 1048 2.35 904 5.34 1071 0.10 5.69 2016-06-08 1.00
002138 泓德裕泰债券A 1.0630 94 0.19 1224 -0.19 1294 -0.28 1103 1.39 885 3.67 488 9.15 1057 0.19 15.59 2015-12-17 23.97
000503 中信建投稳信1年债A 1.0770 95 0.19 382 0.43 522 1.36 728 2.85 957 3.15 900 5.38 550 1.53 25.48 2014-01-27 2.19
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0840 96 0.18 1208 -0.18 1020 0.37 1101 1.40 877 3.73 621 8.18 955 0.65 8.40    
000227 华安年年红债券 1.0840 97 0.18 259 0.84 342 2.74 437 4.37 132 8.37 169 12.35 352 3.03 45.08 2013-11-14 4.48
001652 德邦纯债18个月定期开放债A 1.0180 98 0.18 100 1.78 487 1.51 1061 1.64 1221 0.48 - - 1190 0.00 1.80 2015-12-09 0.02
000266 易方达添利1年定开债C 1.1100 99 0.18 369 0.45 451 1.83 408 4.52 347 6.73 1156 1.00 412 2.30 11.00 2014-09-10  
000267 广发集利一年定开债A 1.1180 100 0.18 436 0.36 1026 0.36 979 2.01 920 3.42 771 6.66 860 0.90 47.16 2013-08-21 131.03
000268 广发集利一年定开债C 1.1150 101 0.18 437 0.36 952 0.45 945 2.11 907 3.53 749 6.98 805 1.00 45.51 2013-08-21  
582202 东吴增利债券C 1.1250 102 0.18 429 0.36 669 0.90 768 2.74 692 4.85 416 9.76 577 1.44 48.51 2011-07-27 1.71
000504 中信建投稳信1年债C 1.0530 103 0.18 401 0.39 554 1.26 797 2.64 1005 2.75 957 4.57 576 1.44 22.78 2014-01-27  
000265 易方达添利1年定开债A 1.1210 104 0.18 341 0.54 441 1.91 385 4.67 282 7.17 1157 0.99 405 2.37 12.10 2014-09-10 18.82
000728 工银目标收益一年定开债券 1.1390 105 0.18 678 0.18 681 0.89 834 2.52 743 4.59 773 6.65 581 1.42 18.60 2014-08-12 4.18
001653 德邦纯债18个月定期开放债C 1.0113 106 0.18 106 1.71 518 1.37 1102 1.40 1246 0.05 - - 1188 0.00 1.13 2015-12-09  
150159 中欧添利分级债B 1.0900 107 0.18 331 0.55 434 1.96 428 4.41 247 7.39 228 11.45 417 2.25 45.49 2013-11-28 4.05
001019 兴业年年利定开债券 1.1030 108 0.18 300 0.69 402 2.24 409 4.52 181 7.93 524 8.87 393 2.62 19.21 2015-02-12 9.06
166021 中欧添利分级债A 1.0890 109 0.18 334 0.55 433 1.97 444 4.31 260 7.29 329 10.56 418 2.25 29.38 2013-11-28 15.83
253070 国联安中信用债指增 1.1900 110 0.17 316 0.59 379 2.41 259 6.06 57 11.63 30 21.43 1104 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
005451 鹏扬双利债券A 1.1203 111 0.17 377 0.44 404 2.23 303 5.58 72 10.32 - - 380 2.75 12.03    
002675 中融融丰纯债C 0.5850 112 0.17 697 0.17 1205 0.00 1286 0.00 1416 -40.18 1311 -41.09 1329 0.00 -41.50 2016-06-28  
001906 东方红纯债债券 1.0947 113 0.16 573 0.23 545 1.27 485 3.95 246 7.40 336 10.51 522 1.62 14.19 2015-10-26  
150080 国联安双佳B分级债 1.2320 114 0.16 65 2.24 331 2.84 882 2.33 30 14.29 270 11.09 1290 0.00 23.20 2012-06-04 4.92
150081 信诚双盈分级债B 1.8900 115 0.16 86 1.94 203 4.77 15 21.47 5 33.76 16 28.48 1292 0.00 89.00 2012-04-13  
519053 海富通双利分级债B 1.2460 116 0.16 457 0.32 642 0.97 741 2.81 7 24.97 23 24.60 1181 0.00 24.60 2013-12-04 3.08
000342 嘉实新兴市场A1 1.2550 117 0.16 98 1.78 238 4.24 480 3.98 60 11.36 869 5.73 239 4.50 59.13 2013-11-26 1.76
000415 大摩添利18月定开债A 1.2620 118 0.16 563 0.24 485 1.53 330 5.17 103 8.89 108 13.59 452 1.94 38.01 2014-09-02 44.35
164812 工银增利分级债券 0.9634 119 0.15 292 0.74 380 2.40 531 3.69 1192 0.82 1269 -4.61 1303 0.00 14.75 2013-03-06 2.48
519208 万家年年恒祥定开债A 1.0260 120 0.15 582 0.22 1030 0.35 968 2.04 737 4.60 610 8.23 1020 0.39 5.88   6.71
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0538 121 0.15 1330 -0.46 1376 -0.91 1317 -0.33 1229 0.38 1245 -2.46 1410 -0.63 5.38 2013-05-10  
150038 万家添利分级B 1.2776 122 0.14 440 0.35 717 0.81 1004 1.96 1355 -3.57 400 9.85 1265 0.00 27.76 2011-06-02 7.73
150027 天弘添利分级债B 1.4520 123 0.14 852 0.07 494 1.47 405 4.54 75 10.08 20 25.39 1273 0.00 45.20 2010-12-03 10.00
000007 鹏华国有企业债 1.1477 124 0.14 694 0.17 1300 -0.30 1362 -1.29 1161 1.28 1271 -6.02 1250 0.00 14.77 2013-03-08 0.64
000077 工银信用纯债1年定开债券C 1.4090 125 0.14 586 0.21 632 1.00 532 3.68 156 8.14 243 11.30 557 1.51 40.90 2013-05-22  
000074 工银信用纯债一年A 1.4430 126 0.14 593 0.21 618 1.05 492 3.89 127 8.50 176 12.21 540 1.55 44.30 2013-05-22 6.56
002994 招商招裕纯债A 1.0961 127 0.14 557 0.25 750 0.76 929 2.16 679 4.92 582 8.41 716 1.15 10.10 2016-07-28 1.01
002995 招商招裕纯债C 1.0782 128 0.14 566 0.23 771 0.71 959 2.06 716 4.71 643 7.97 746 1.10 8.25 2016-07-28  
519209 万家年年恒祥定开债C 1.0225 129 0.14 663 0.19 1089 0.25 1060 1.66 844 3.98 733 7.15 1041 0.27 4.60    
150147 天弘同利分级债B 1.4960 130 0.13 293 0.74 260 3.89 582 3.46 74 10.16 6 37.75 1229 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
002878 华夏大中华信用债券(QDII)A类美& 0.1563 131 0.13 221 1.03 232 4.27 263 5.97 1174 1.10 490 9.15 194 5.39 -84.37 2016-07-27  
002992 招商招元纯债A 1.1393 132 0.13 576 0.22 892 0.54 28 18.18 23 15.82 - - 1356 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
001546 博时裕盈纯债债券 1.0080 133 0.13 447 0.33 560 1.21 516 3.76 303 7.01 293 10.86 535 1.57 15.15 2015-09-29 19.69
002948 华安聚利18个月定开债A 1.0836 134 0.13 706 0.17 584 1.14 788 2.68 409 6.33 358 10.29 538 1.56 8.36 2016-08-09 17.05
002993 招商招元纯债C 0.9712 135 0.12 613 0.20 940 0.47 1157 1.03 1307 -1.18 - - 1353 0.00 -2.88 2016-08-31  
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0775 136 0.12 287 0.76 529 1.34 1030 1.85 1271 -0.24 1064 2.89 584 1.41 7.75 2016-04-06  
160619 鹏华丰泽分级债A 1.0000 137 0.12 463 0.31 626 1.01 969 2.04 825 4.10 585 8.39 1221 0.00 13.51 2011-12-08 2.51
006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0006 138 0.12 - - - - - - - - - - - - 0.06    
160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 139 0.12 465 0.31 591 1.11 941 2.12 790 4.30 - - 1222 0.00 6.51 2012-12-27 1.00
002215 招商招益一年定期开放债券 1.0608 140 0.12 672 0.18 1231 -0.04 1231 0.51 1028 2.49 841 5.95 1113 0.00 6.08 2015-12-25 1.32
519058 海富通双福分级债B 0.8030 141 0.12 743 0.12 828 0.63 1158 1.01 1230 0.38 1301 -19.86 1171 0.00 14.91 2014-05-06 1.52
003093 华商丰利增强定开债C 0.8940 142 0.11 577 0.22 879 0.56 1347 -1.00 1382 -5.99 1286 -9.61 859 0.90 -10.60    
165807 东吴鼎利分级债券 0.9160 143 0.11 1445 -1.61 1473 -6.53 1326 -0.43 1391 -9.31 1290 -11.15 1486 -5.86 17.17 2013-04-25 1.28
002949 华安聚利18个月定开债C 1.0721 144 0.11 736 0.13 616 1.05 849 2.47 482 5.91 455 9.40 570 1.46 7.21 2016-08-09  
166012 中欧信用增利债券(LOF) 1.0783 145 0.11 298 0.72 547 1.27 1050 1.71 1282 -0.50 1042 3.23 626 1.32 29.71 2012-04-16 0.99
003092 华商丰利增强定开债A 0.9040 146 0.11 451 0.33 739 0.78 1341 -0.77 1380 -5.54 1282 -8.78 737 1.12 -9.60   1.16
163907 中海惠裕分级债券发起式 0.9220 147 0.11 1486 -7.71 1477 -8.26 1442 -7.55 1381 -5.91 1252 -2.91 1489 -8.08 27.93 2013-01-07 5.16
164813 工银增利分级A 1.0160 148 0.10 474 0.30 735 0.79 1069 1.60 1125 1.64 830 6.06 1302 0.00 10.79 2013-03-06 0.30
128013 国投瑞银纯债B 1.0520 149 0.10 360 0.48 1427 -2.03 1252 0.36 950 3.18 821 6.20 1076 0.10 30.62 2012-12-11 3.38
519939 长信海外收益一年定开债 0.9580 150 0.10 367 0.46 1336 -0.54 1388 -1.83 1378 -5.29 1255 -3.46 1098 0.00 0.93 2016-05-19 0.98
121013 国投瑞银纯债A 1.0490 151 0.10 359 0.48 1432 -2.22 1269 0.17 1000 2.82 896 5.42 1073 0.10 27.05 2012-12-11 47.96
001854 景颐增利债券A 0.9710 152 0.10 1439 -1.52 1472 -6.00 1432 -5.36 1392 -9.34 1277 -7.44 1196 0.00 -2.90 2015-09-21 2.79
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0090 153 0.10 475 0.30 674 0.90 1215 0.60 1255 0.00 1152 1.20 1385 -0.20 16.34 2013-05-09 4.50
000357 大成景祥分级债A 1.0180 154 0.10 477 0.30 676 0.89 1039 1.80 876 3.73 517 8.92 1149 0.00 14.38 2013-11-19 7.67
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0230 155 0.10 669 0.19 695 0.86 567 3.52 288 7.12 362 10.23 654 1.25 33.80 2013-11-07 65.00
000500 华富恒富分级债 1.0020 156 0.10 1364 -0.69 1333 -0.50 1175 0.91 1357 -3.65 1149 1.30 1178 0.00 14.44 2014-03-19 1.74
001855 景颐增利债券C 0.9580 157 0.10 1449 -1.64 1474 -6.99 1441 -6.45 1393 -10.38 1280 -8.50 1194 0.00 -4.20 2015-09-21  
001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0040 158 0.10 824 0.08 513 1.38 865 2.39 807 4.18 725 7.19 1133 0.00 21.21 2015-09-28  
001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 159 0.10 625 0.20 477 1.62 1081 1.52 1243 0.10 1204 0.00 1186 0.00 0.10 2015-08-17  
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0420 160 0.10 490 0.29 1434 -2.34 1256 0.29 1379 -5.36 1216 -0.57 1449 -1.98 22.45 2013-07-30 15.34
164207 天弘添利分级债A 1.0000 161 0.10 610 0.20 850 0.60 1213 0.60 1209 0.60 1088 2.53 1312 0.00 15.85 2010-12-03 2.80
002826 中银永利半年定开债 1.0320 162 0.10 233 0.95 228 4.33 182 7.46 88 9.61 138 12.94 230 4.74 11.36 2016-06-21 18.14
519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0440 163 0.10 772 0.10 523 1.36 1354 -1.23 1142 1.46 1051 3.06 493 1.75 4.40 2016-07-11  
164211 天弘同利分级债A 1.0000 164 0.10 494 0.29 788 0.69 1106 1.38 1326 -1.91 1063 2.90 1305 0.00 7.73 2013-09-17 0.23
001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0150 165 0.10 395 0.40 631 1.00 1194 0.79 1313 -1.46 1122 1.90 809 1.00 6.50 2015-06-10 18.48
001246 华福长乐半年定期开放债 1.0200 166 0.10 624 0.20 605 1.09 544 3.63 316 6.92 247 11.27 590 1.39 21.66 2015-06-09 50.01
164704 汇添富互利分级债A 1.0000 167 0.10 468 0.30 731 0.79 1088 1.50 977 2.99 672 7.67 1295 0.00 13.10 2013-11-06 2.06
002899 富国两年期理财债券C 1.0100 168 0.10 608 0.20 784 0.70 1402 -2.42 1295 -0.88 1185 0.20 935 0.70 1.00    
150032 嘉实多利债优先 1.0021 169 0.10 1476 -4.36 1452 -3.62 1404 -2.43 1259 0.00 1201 0.00 1474 -3.48 34.41 2011-03-23 0.14
519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0480 170 0.10 660 0.19 501 1.45 1349 -1.04 1115 1.75 1046 3.15 467 1.85 4.80 2016-07-11 3.30
003273 安信永丰定开债券A 1.0205 171 0.10 315 0.61 483 1.55 877 2.35 1001 2.80 1036 3.32 500 1.72 2.05   4.76
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0380 172 0.10 496 0.29 1429 -2.08 1220 0.58 1366 -4.42 1193 0.10 1445 -1.70 21.75 2013-07-30  
002818 招商招恒纯债C 1.0310 173 0.10 1215 -0.19 1272 -0.19 1247 0.39 1078 2.08 937 4.88 1335 0.00 4.12 2016-06-08  
163910 中海惠丰纯债分级A 1.0050 174 0.10 469 0.30 633 1.00 1014 1.90 875 3.74 701 7.40 1313 0.00 15.49 2013-09-12 0.53
162109 金鹰元盛分级债A 1.0000 175 0.10 398 0.39 599 1.09 889 2.30 731 4.62 460 9.37 1358 0.00 9.37 2013-05-02 1.17
519057 海富通双福分级债A 1.0190 176 0.10 478 0.30 637 0.99 1019 1.90 848 3.94 651 7.93 1172 0.00 17.69 2014-05-06 3.55
150164 东吴中证转债指分A 1.0160 177 0.10 388 0.40 601 1.09 1396 -2.12 1251 0.00 889 5.48 685 1.20 22.06 2014-05-09  
150162 银华永益分级债B 1.0010 178 0.10 707 0.16 755 0.74 1259 0.29 1109 1.79 39 18.71 1233 0.00 56.46 2014-05-22 0.81
001020 诺安收益两年定开债 1.0040 179 0.10 776 0.10 1057 0.30 1235 0.48 1336 -2.34 1047 3.15 1164 0.00 4.60 2015-03-23 2.10
002283 长盛同裕纯债A 1.0180 180 0.10 402 0.39 677 0.89 1217 0.59 1152 1.39 - - 1100 0.00 1.80 2016-03-29 0.26
002284 长盛同裕纯债C 1.0180 181 0.10 397 0.39 541 1.29 1191 0.79 1120 1.70 - - 1099 0.00 1.80 2016-03-29  
150188 招商可转债分级债券A 1.0140 182 0.10 396 0.40 594 1.10 1399 -2.22 1252 0.00 1202 0.00 680 1.20 9.28 2014-07-31  
150132 金鹰元盛分级债B 1.0000 183 0.10 363 0.48 423 2.05 603 3.36 11 19.79 950 4.70 1283 0.00 4.70 2013-05-02 9.51
162512 国联安双佳A分级债 1.0190 184 0.10 470 0.30 635 0.99 1017 1.90 1095 1.90 819 6.22 1339 0.00 10.73 2012-06-04 0.15
150143 银华中证转债指分A 1.0160 185 0.10 391 0.40 600 1.09 1395 -2.12 1256 0.00 962 4.50 686 1.20 25.45 2013-08-15  
000817 中银安心回报债券 1.0280 186 0.10 489 0.29 550 1.26 503 3.85 208 7.69 221 11.60 494 1.75 23.12 2014-10-24 49.15
370026 上投轮动添利B 1.0080 187 0.10 980 0.00 1248 -0.10 1216 0.60 1059 2.23 1222 -0.77 1213 0.00 10.55 2013-02-04  
519052 海富通双利分级债A 1.0220 188 0.10 399 0.39 602 1.09 916 2.20 718 4.70 409 9.80 1176 0.00 9.80 2013-12-04 1.15
161827 银华永益分级债 1.0010 189 0.10 628 0.20 747 0.76 1236 0.48 888 3.65 28 21.92 1293 0.00 51.58 2014-05-22 0.43
519118 浦银幸福A 1.0410 190 0.10 657 0.19 793 0.68 1197 0.77 1047 2.36 987 4.20 1432 -1.14 29.73 2012-09-18 17.31
002285 长盛同裕纯债E 1.0100 191 0.10 394 0.40 723 0.80 1246 0.40 1187 0.90 - - 1097 0.00 1.00 2016-03-29  
002139 泓德裕泰债券C 1.0440 192 0.10 1281 -0.29 1311 -0.38 1132 1.22 930 3.34 576 8.48 1072 0.10 13.47 2015-12-17  
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0030 193 0.10 1228 -0.20 994 0.40 1068 1.60 816 4.15 505 9.01 912 0.80 9.56   8.09
000177 嘉实丰益信用定债 1.0090 194 0.10 739 0.12 491 1.50 832 2.52 728 4.63 645 7.96 1121 0.00 36.28 2013-08-21 3.77
100050 富国全球债券 1.1070 195 0.09 226 1.00 542 1.28 1240 0.45 159 8.11 1162 0.91 601 1.37 10.70 2010-10-20 0.60
519740 交银丰盈收益债A 1.0720 196 0.09 794 0.09 931 0.47 1114 1.32 1031 2.49 871 5.72 999 0.47 27.20 2014-08-11 0.96
150044 海富通稳进债A 1.1500 197 0.09 441 0.35 617 1.05 937 2.13 797 4.26 506 9.00 1260 0.00 15.00 2011-09-01 1.76
150133 德邦德信中高企债A 1.0740 198 0.09 504 0.28 701 0.85 1041 1.80 900 3.57 702 7.40 1282 0.00 16.42 2013-04-25  
150079 银河通利分级债券B 1.0000 199 0.09 223 1.02 287 3.52 1390 -1.89 1294 -0.82 519 8.90 1289 0.00 8.90 2012-04-25 7.61
150062 浦银安盛增利债A 1.1580 200 0.09 380 0.43 581 1.14 864 2.39 702 4.80 388 9.97 1275 0.00 15.80 2011-12-13 6.34
000064 大摩18月定放债 1.0800 201 0.09 510 0.28 1212 0.00 1020 1.89 833 4.05 614 8.21 998 0.47 47.16 2013-06-25 35.61
000630 圆信永丰纯债C 1.1100 202 0.09 810 0.09 1240 -0.09 1226 0.54 753 4.52 673 7.66 1367 -0.09 29.45 2014-05-30  
002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0860 203 0.09 426 0.37 1266 -0.18 653 3.13 501 5.85 646 7.95 1026 0.37 8.60 2016-03-30  
002491 银华添益定期开放债券 1.0670 204 0.09 815 0.09 588 1.12 644 3.19 400 6.38 429 9.66 559 1.50 10.10 2016-03-22 14.70
000271 中邮定期开放债券A 1.1040 205 0.09 370 0.45 388 2.32 419 4.45 259 7.29 242 11.30 384 2.70 44.20 2013-11-05 27.50
001994 华安年年红债券C 1.0800 206 0.09 290 0.75 364 2.56 470 4.09 194 7.81 248 11.25 369 2.85 21.72 2015-12-15  
002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0990 207 0.09 428 0.37 1241 -0.09 620 3.29 417 6.29 534 8.81 1002 0.46 9.90 2016-03-30 46.84
001912 中欧强势多策略债券 1.0980 208 0.09 685 0.18 711 0.83 680 3.00 762 4.47 1028 3.58 1094 0.00 9.80 2015-11-10 7.23
002719 融通增祥债券 1.0700 209 0.09 291 0.74 536 1.29 1147 1.10 915 3.44 635 8.03 470 1.84 12.02 2016-05-13 2.30
000546 兴业定期开放债券 1.1340 210 0.09 313 0.62 346 2.72 313 5.42 176 7.95 218 11.62 357 3.00 40.57 2014-03-13 8.93
002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.1200 211 0.09 309 0.63 468 1.73 434 4.38 136 8.32 131 13.02 414 2.28 12.00 2016-08-01  
003274 安信永丰定开债券C 1.0150 212 0.09 318 0.59 488 1.51 903 2.24 1015 2.59 1066 2.88 512 1.66 1.50    
000552 中加纯债一年债A 1.0910 213 0.09 671 0.18 561 1.21 901 2.25 508 5.81 311 10.69 507 1.68 45.38 2014-03-24 5.70
150025 大成景丰分级债券A 1.1210 214 0.09 528 0.27 672 0.90 1034 1.82 882 3.70 670 7.68 1269 0.00 12.10 2010-10-15  
003278 信诚稳瑞债券C 1.0393 215 0.09 741 0.12 911 0.50 910 2.21 537 5.67 402 9.85 829 0.95 10.25    
000426 大成信增一年定开债A 1.1280 216 0.09 805 0.09 383 2.36 599 3.39 1046 2.36 820 6.21 356 3.01 33.94 2014-01-28 0.74
519121 浦银安盛6月债A 1.0710 217 0.09 423 0.37 454 1.81 1268 0.19 1097 1.90 1056 2.98 1381 -0.19 15.03 2013-05-16 0.61
002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0940 218 0.09 792 0.09 590 1.11 613 3.31 602 5.39 775 6.63 595 1.39 9.40 2016-04-15 15.00
519152 新华纯债添利债券发起A 1.1650 219 0.09 550 0.25 663 0.92 967 2.04 819 4.14 551 8.72 701 1.17 45.79 2012-12-21 12.53
006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0167 220 0.09 552 0.25 1372 -0.88 1120 1.30 - - - - 1409 -0.63 1.67    
519122 浦银安盛6月债C 1.0690 221 0.09 409 0.38 453 1.81 1267 0.19 1106 1.81 1065 2.89 1383 -0.19 14.21 2013-05-16  
150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 222 0.08 250 0.88 399 2.27 311 5.43 39 12.88 10 35.26 1078 0.08 26.20 2013-01-07 5.19
150087 中欧信用增利分级债券B 1.2280 223 0.08 817 0.08 756 0.74 1198 0.74 122 8.58 1030 3.54 1285 0.00 22.80 2012-04-16 2.21
000078 工银信用纯债2年定开债券A 1.3020 224 0.08 720 0.15 698 0.85 538 3.66 269 7.25 569 8.50 660 1.24 30.20 2013-06-24 1.83
000079 工银信用纯债2年定开债券C 1.2740 225 0.08 832 0.08 727 0.79 595 3.41 335 6.79 669 7.69 743 1.11 27.40 2013-06-24  
167502 安信宝利分级债A 1.0000 226 0.08 417 0.37 553 1.26 818 2.58 619 5.27 - - 1129 0.00 10.43 2013-07-24 8.64
000355 南方丰元信用增强债A 1.2150 227 0.08 387 0.41 914 0.50 355 4.92 121 8.58 273 11.06 846 0.91 40.03 2013-11-12 1.43
161813 银华信用债 1.3140 228 0.08 843 0.08 1150 0.15 1187 0.84 978 2.98 1007 3.96 1237 0.00 56.97 2010-06-29 0.39
001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2910 229 0.08 166 1.33 301 3.20 933 2.14 112 8.67 906 5.30 302 3.61 50.15 2012-12-07 11.90
161909 万家添利A 1.1362 230 0.08 444 0.34 629 1.01 964 2.05 820 4.14 548 8.73 1352 0.00 13.62 2011-06-02 4.92
004792 富荣富乾债券A 1.0116 231 0.08 351 0.51 1387 -1.05 1345 -0.87 1352 -3.51 - - 1422 -0.90 1.16    
002552 华夏恒利定开债券 1.1098 232 0.08 392 0.40 604 1.09 701 2.94 396 6.40 439 9.56 598 1.38 10.98 2016-03-29 14.85
180030 银华永泰积极债C 1.2260 233 0.08 1360 -0.65 1415 -1.53 1415 -3.16 1368 -4.44 1266 -4.37 1116 0.00 22.60 2011-12-28 1.20
160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 234 0.08 516 0.27 746 0.77 1073 1.58 901 3.56 1029 3.56 1224 0.00 3.56 2013-04-23  
180029 银华永泰积极债A 1.2740 235 0.08 1358 -0.62 1410 -1.47 1413 -3.04 1361 -4.07 1257 -3.63 1117 0.00 27.40 2011-12-28 0.64
002832 工银恒享纯债债券 1.0495 236 0.08 553 0.25 815 0.65 1084 1.51 916 3.44 708 7.37 894 0.84 9.66 2016-05-31 59.12
001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2560 237 0.08 174 1.29 310 3.12 1005 1.95 150 8.18 968 4.41 318 3.46 46.20 2012-12-07  
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0479 238 0.07 1247 -0.21 1192 0.02 1022 1.89 801 4.21 988 4.20 1009 0.43 4.79    
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0653 239 0.07 1245 -0.21 1193 0.01 763 2.75 655 5.03 850 5.91 1017 0.41 6.53    
004960 平安合泰定开债 1.0011 240 0.07 - - - - - - - - - - - - 0.11    
519186 万家稳健增利债券A 1.0780 241 0.07 263 0.82 420 2.08 378 4.73 406 6.35 560 8.64 337 3.16 75.96 2009-08-12 1.68
519187 万家稳健增利债券C 1.0751 242 0.07 276 0.79 431 1.99 407 4.53 488 5.89 665 7.74 348 3.05 69.54 2009-08-12 1.91
519955 长信富民纯债 1.0389 243 0.06 674 0.18 712 0.83 323 5.24 903 3.55 836 6.02 554 1.51 13.61 2015-09-02 1.46
002403 南方亚洲美元债C美元现汇(QDII) 0.1659 244 0.06 256 0.85 263 3.88 909 2.22 1168 1.16 1061 2.92 236 4.54 -83.41 2016-03-03  
000429 易方达聚盈分级债发起式A 1.0052 245 0.06 521 0.27 1236 -0.06 1298 -0.09 1268 -0.12 1057 2.98 1085 0.05 20.84 2013-11-14 4.81
002402 南方亚洲美元债A美元现汇(QDII) 0.1685 246 0.06 243 0.90 257 4.01 844 2.49 1122 1.69 1003 4.01 232 4.72 -83.15 2016-03-03  
002506 招商招盈18个月定开债 1.0754 247 0.06 658 0.19 1457 -3.79 1386 -1.79 1164 1.25 903 5.35 1476 -3.63 7.54 2016-06-01 4.41
003041 鑫元得利债券 1.0872 248 0.06 908 0.02 1084 0.27 966 2.05 798 4.25 571 8.50 981 0.54 8.72 2016-08-17 0.99
002427 华安全球美元票息(美元)A 0.1620 249 0.06 207 1.12 339 2.79 610 3.32 1267 -0.12 1112 2.14 340 3.12 -83.80 2016-06-03  
006521 汇安短债债券E 1.0172 250 0.06 438 0.35 645 0.96 - - - - - - 693 1.18 1.72    
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0355 251 0.06 1143 -0.10 1081 0.27 570 3.51 128 8.46 83 14.42 903 0.83 37.30 2013-11-13 1.19
519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.0269 252 0.06 385 0.42 1038 0.33 284 5.80 230 7.52 384 10.00 504 1.70 11.16 2016-03-09  
519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.0270 253 0.06 365 0.47 963 0.44 261 6.04 174 7.97 290 10.90 472 1.83 12.62 2016-03-09 1.39
002392 华安全球美元收益债券美元现汇A 0.1644 254 0.06 211 1.11 334 2.81 609 3.33 1286 -0.60 1144 1.42 329 3.20 -83.56 2016-03-23  
003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0358 255 0.06 1359 -0.64 1320 -0.43 1172 0.96 1007 2.72 981 4.29 1368 -0.09 3.58   9.16
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1663 256 0.06 301 0.67 372 2.46 630 3.23 1042 2.40 1017 3.81 398 2.53 -83.37 2015-12-30  
000317 中海惠利分级债A 1.0065 257 0.06 540 0.26 1363 -0.78 1295 -0.03 1261 -0.01 1143 1.44 1412 -0.69 16.87 2013-11-21 4.04
006695 新华鑫日享中短债C 1.0143 258 0.06 555 0.25 630 1.01 - - - - - - 634 1.29 1.43    
000694 鑫元鸿利债券 1.3061 259 0.05 760 0.11 699 0.85 520 3.74 184 7.92 257 11.16 539 1.55 30.61 2014-06-26 7.06
006520 汇安短债债券C 1.0163 260 0.05 443 0.34 666 0.91 - - - - - - 735 1.12 1.63    
485014 工银添颐债B 2.0250 261 0.05 51 2.53 119 6.92 166 8.06 689 4.87 1124 1.86 118 7.77 102.50 2011-08-10 3.49
163004 长信利鑫分级债A 1.0000 262 0.05 600 0.21 847 0.61 1131 1.23 990 2.89 745 7.01 1348 0.00 21.52 2011-06-24  
005920 富国颐利纯债债券 1.0151 263 0.05 1322 -0.44 1435 -2.38 1227 0.54 - - - - 1446 -1.79 1.51    
485114 工银添颐债A 2.1290 264 0.05 50 2.55 114 7.09 154 8.29 616 5.29 1062 2.90 114 7.91 112.90 2011-08-10 7.35
003280 鹏华丰恒债券 1.0860 265 0.05 460 0.31 722 0.80 839 2.50 703 4.79 641 7.98 745 1.11 8.60   1.65
519746 交银丰享收益债券A 2.0270 266 0.05 876 0.05 913 0.50 1087 1.50 1284 -0.54 1 99.31 978 0.55 102.70    
675123 西部利得汇逸债券C 1.1108 267 0.05 476 0.30 596 1.10 756 2.77 629 5.21 226 11.53 542 1.54 11.08    
003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0297 268 0.05 1336 -0.49 1302 -0.32 1169 0.97 1018 2.59 1015 3.83 1087 0.02 2.97    
006090 前海开源鼎康债券A 1.0258 269 0.05 865 0.06 915 0.49 899 2.26 - - - - 847 0.91 2.58    
005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0568 270 0.05 634 0.20 643 0.97 646 3.18 938 3.29 - - 642 1.27 5.68    
165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 271 0.05 561 0.24 823 0.64 1094 1.45 899 3.58 598 8.30 1333 0.00 12.87 2013-04-25 3.24
006091 前海开源鼎康债券C 1.0235 272 0.05 882 0.05 968 0.43 940 2.12 - - - - 891 0.85 2.35    
166902 民生加银平稳增利A 1.0590 273 0.05 314 0.61 585 1.13 931 2.15 1008 2.71 661 7.78 469 1.84 46.98 2012-11-15 16.67
150066 国泰信用互利债A 1.0081 274 0.05 558 0.25 772 0.71 1372 -1.46 1249 0.01 1199 0.01 1452 -2.13 23.03 2011-12-29 0.01
002265 鑫元兴利债券 1.0924 275 0.05 601 0.21 569 1.18 547 3.62 325 6.85 299 10.78 532 1.58 11.22 2016-01-13 4.97
006627 山西证券超短债债券C 1.0092 276 0.05 376 0.44 - - - - - - - - - - 0.92    
003091 中欧强利债券 1.0174 277 0.04 366 0.46 691 0.87 1054 1.70 1021 2.58 - - 1245 0.00 1.74 2016-08-03 16.88
040045 华安信用增强债券 0.9997 278 0.04 1055 -0.03 74 9.36 177 7.59 1283 -0.53 1189 0.15 91 9.35 39.51 2012-12-24 0.36
000814 鑫元合享分级债券A 1.0110 279 0.04 1174 -0.14 1195 0.01 - - - - - - 1077 0.09 12.95 2014-10-15  
006481 海富通上清所短融债券A 1.0005 280 0.04 509 0.28 - - - - - - - - - - 0.58    
002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1169 281 0.04 1077 -0.05 729 0.79 691 2.96 49 11.96 48 16.94 681 1.20 15.66 2016-04-22 7.03
000815 鑫元合享分级债券B 1.0112 282 0.04 1163 -0.13 1189 0.03 - - - - - - 1067 0.11 16.09 2014-10-15  
003793 泰达宏利溢利债券A 1.0105 283 0.04 1056 -0.03 1049 0.31 1312 -0.21 1245 0.05 1184 0.22 994 0.48 1.05    
150046 天弘丰利分级债B 1.5416 284 0.04 35 3.18 95 8.08 60 13.99 22 15.96 75 14.84 1262 0.00 54.16 2011-11-23 4.84
162106 金鹰持久回报分级A 1.0204 285 0.04 502 0.28 646 0.96 984 2.00 1087 2.04 814 6.25 1359 0.00 10.91 2012-03-09 0.71
166903 民生加银平稳增利C 1.0547 286 0.04 323 0.57 612 1.06 995 1.98 1026 2.53 732 7.15 488 1.76 43.59 2012-11-15 2.56
165518 信诚双盈分级债A 1.0000 287 0.04 445 0.34 622 1.03 904 2.24 749 4.54 470 9.28 1327 0.00 14.52 2012-04-13  
003794 泰达宏利溢利债券C 1.0081 288 0.03 1086 -0.07 1109 0.21 1306 -0.16 1266 -0.10 1198 0.04 1027 0.36 0.81    
003527 鹏华丰腾债券 1.0210 289 0.03 583 0.22 820 0.64 1366 -1.36 1217 0.50 1138 1.60 887 0.85 2.10    
007036 前海联合永兴纯债C 1.2193 290 0.03 1161 -0.12 - - - - - - - - - - 21.93    
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0542 291 0.03 1403 -0.98 1233 -0.04 950 2.10 918 3.44 783 6.53 837 0.93 39.48 2013-05-07 3.12
006686 人保安惠三个月定开债券 1.0099 292 0.03 754 0.11 657 0.94 - - - - - - 719 1.14 0.99    
007073 海富通上清所短融债券C 1.0007 293 0.03 - - - - - - - - - - - - 0.60    
001941 融通通源短融债券B 1.0232 294 0.03 1453 -1.70 1397 -1.16 1277 0.08 1027 2.50 826 6.12 1421 -0.89 14.08 2015-11-16  
000911 鑫元合丰分级债B 1.0137 295 0.03 1200 -0.18 1227 -0.01 973 2.04 782 4.36 723 7.23 1024 0.37 28.32 2014-12-16 2.96
000138 民生加银岁岁增利定开债C 1.1567 296 0.03 1361 -0.65 1368 -0.85 454 4.22 219 7.60 252 11.22 1050 0.21 40.24 2013-08-01  
006562 中欧短债债券C 1.0474 297 0.03 534 0.26 761 0.74 - - - - - - 767 1.06 4.74    
006893 汇添富丰利短债债券 1.0073 298 0.03 581 0.22 - - - - - - - - - - 0.73    
000128 大成景安短融债券A 1.2172 299 0.03 683 0.18 922 0.48 1118 1.30 953 3.17 464 9.33 938 0.69 32.45 2013-05-24 2.43
000137 民生加银岁岁增利定开债A 1.1679 300 0.03 1357 -0.62 1361 -0.75 422 4.43 166 8.04 184 12.08 1033 0.32 43.14 2013-08-01 5.60
000129 大成景安短融债券B 1.2408 301 0.03 616 0.20 886 0.55 1095 1.44 913 3.46 387 9.98 918 0.77 34.82 2013-05-24 1.09
002086 大成景安短融债券E 1.2257 302 0.02 643 0.20 901 0.52 1104 1.39 925 3.37 415 9.77 923 0.75 33.30 2016-01-12  
006703 国富恒嘉短债债券C 1.0070 303 0.02 590 0.21 920 0.49 - - - - - - 970 0.59 0.70    
000394 融通通源短融债券A 1.0189 304 0.02 1456 -1.74 1401 -1.25 1304 -0.14 1064 2.21 882 5.56 1426 -0.99 12.63 2013-12-31 1.29
001161 东方永润18月定开债C 1.0286 305 0.02 885 0.04 1256 -0.14 1243 0.41 1118 1.72 1076 2.71 1202 0.00 2.86 2015-05-04  
166013 中欧信用增利分级债券A 1.0000 306 0.02 467 0.31 628 1.01 978 2.02 788 4.30 539 8.79 1316 0.00 13.73 2012-04-16 0.91
001450 东方稳定增利债券A 1.0820 307 0.02 861 0.07 1106 0.21 1223 0.57 1149 1.42 1082 2.61 1208 0.00 8.20 2015-09-30 0.39
001160 东方永润18月定开债A 1.0526 308 0.02 887 0.04 671 0.90 1076 1.54 975 3.01 967 4.42 1201 0.00 5.26 2015-05-04 0.70
005756 平安短债债券E 1.0239 309 0.02 637 0.20 1404 -1.31 1296 -0.03 - - - - 1423 -0.95 2.39    
002897 东方臻馨债券C 1.0450 310 0.02 847 0.07 1394 -1.11 189 7.14 313 6.93 - - 1343 0.00 4.50 2016-06-17  
002896 东方臻馨债券A 1.0465 311 0.02 845 0.07 1385 -1.00 158 8.23 139 8.29 - - 1345 0.00 4.65 2016-06-17 0.51
000139 富国国企债券A 1.0049 312 0.02 549 0.25 763 0.74 876 2.35 690 4.87 518 8.90 755 1.08 34.16 2013-09-25 4.32
002930 博时聚润纯债债券 1.0138 313 0.02 596 0.21 818 0.64 1093 1.45 933 3.32 707 7.38 914 0.80 8.84   9.99
003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 314 0.02 340 0.54 945 0.46 1311 -0.21 1045 2.37 - - 1246 0.00 4.01   6.01
519943 长信富泰纯债一年定开A 1.1077 315 0.02 723 0.15 1104 0.21 252 6.12 310 6.95 287 10.92 549 1.53 11.83 2016-07-21 0.42
000084 博时安盈债券A 1.2177 316 0.02 650 0.19 773 0.71 905 2.24 622 5.25 516 8.92 698 1.18 26.09 2013-04-23 5.49
519225 海富通集利债券 0.9718 317 0.02 802 0.09 1011 0.38 1435 -5.69 1408 -18.86 1243 -2.34 1003 0.45 -2.82   1.71
675093 西部利得祥逸债券C 1.0365 318 0.02 1135 -0.10 1174 0.08 1138 1.17 949 3.21 1037 3.31 1037 0.29 3.65    
150078 金鹰持久回报分级B 1.4134 319 0.02 415 0.38 1194 0.01 243 6.24 9 22.96 137 12.94 1286 0.00 41.34 2012-03-09 1.47
006177 中信保诚稳达A 1.0025 320 0.02 1446 -1.61 1381 -0.98 1282 0.04 - - - - 1419 -0.84 0.25    
460008 华泰柏瑞稳收债A 1.2022 321 0.02 1155 -0.12 1229 -0.02 344 5.01 117 8.60 70 15.08 995 0.48 45.47 2012-12-04 10.68
460108 华泰柏瑞稳收债C 1.1705 322 0.02 1188 -0.16 1254 -0.14 431 4.40 204 7.74 101 13.67 1029 0.35 41.63 2012-12-04  
004134 农银金安定开债券 1.1109 323 0.02 598 0.21 910 0.50 494 3.88 308 6.97 281 10.96 884 0.86 11.09    
005010 金鹰添瑞中短债A 1.0208 324 0.02 602 0.21 1315 -0.40 1188 0.81 1176 1.05 - - 1274 0.00 3.07    
000302 国泰淘金互联网债 1.0431 325 0.02 857 0.07 500 1.46 581 3.46 677 4.93 898 5.38 1112 0.00 21.93 2013-11-19 0.03
005992 光大保德信超短债A 1.0116 326 0.02 1363 -0.68 1263 -0.17 1321 -0.37 - - - - 1064 0.15 1.16    
000909 鑫元合丰分级债 1.0030 327 0.02 1440 -1.54 1390 -1.08 1140 1.15 1052 2.33 225 11.56 1153 0.00 11.68 2014-12-16 2.20
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.3515 328 0.02 1030 -0.01 1074 0.27 560 3.56 352 6.69 374 10.07 927 0.74 35.15 2012-11-08 2.57
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.3291 329 0.02 1066 -0.04 1115 0.20 578 3.46 390 6.43 453 9.41 948 0.66 32.91 2012-11-08  
000910 鑫元合丰分级债A 1.0111 330 0.02 1236 -0.20 1234 -0.05 989 1.98 799 4.25 755 6.87 1030 0.33 15.57 2014-12-16  
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0174 331 0.01 1253 -0.22 1318 -0.42 1033 1.83 818 4.15 492 9.14 1086 0.04 47.98 2006-04-13 0.58
160123 南方中证50债券(LOF)A 1.2536 332 0.01 1345 -0.57 1327 -0.48 647 3.16 561 5.55 863 5.80 1052 0.20 28.99 2011-05-17 0.65
002901 财通资管积极收益债券A 1.0506 333 0.01 454 0.32 658 0.94 823 2.56 486 5.90 207 11.73 603 1.36 14.53 2016-07-19  
005896 平安合慧定开债 1.0335 334 0.01 651 0.19 777 0.70 779 2.71 - - - - 713 1.15 3.35    
002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0373 335 0.01 354 0.50 508 1.42 1281 0.05 1166 1.22 - - 1351 0.00 3.73    
002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0448 336 0.01 343 0.53 489 1.51 1263 0.22 1130 1.60 - - 1354 0.00 4.48   0.99
005011 金鹰添瑞中短债C 1.0153 337 0.01 647 0.19 1331 -0.49 1212 0.61 1201 0.74 - - 1372 -0.11 2.52    
001578 博时裕瑞纯债债券 1.1491 338 0.01 472 0.30 502 1.45 368 4.80 58 11.57 78 14.69 462 1.88 20.25 2015-06-30 3.00
003382 民生加银鑫享债券A 1.1254 339 0.01 422 0.37 530 1.33 508 3.81 265 7.26 216 11.64 459 1.89 12.54    
001451 东方稳定增利债券A 1.0763 340 0.01 862 0.07 752 0.76 1159 1.01 1121 1.69 1085 2.55 1211 0.00 7.63 2015-09-30  
006990 建信中短债纯债债券C 1.0013 341 0.01 737 0.13 - - - - - - - - - - 0.13    
000141 富国国企债券C 1.0058 342 0.01 641 0.20 848 0.61 980 2.01 769 4.44 634 8.03 833 0.94 31.10 2013-09-25  
003664 新沃通利纯债债券A 1.0512 343 0.01 632 0.20 891 0.54 1086 1.50 830 4.08 978 4.31 849 0.91 5.12    
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0425 344 0.01 1210 -0.19 1305 -0.34 983 2.00 756 4.49 408 9.81 1066 0.12 58.42 2006-04-13 0.56
519953 长信富海纯债 1.0505 345 0.01 763 0.10 689 0.87 472 4.09 489 5.89 592 8.32 541 1.55 14.63 2015-09-30 30.31
003146 融通通优债券 1.0461 346 0.01 1003 0.00 921 0.48 862 2.40 657 5.02 785 6.53 857 0.90 9.76 2016-08-09 0.12
006625 汇安嘉鑫纯债债券 1.1403 347 0.01 866 0.06 1149 0.15 - - - - - - 1059 0.18 14.03    
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0394 348 0.01 1294 -0.34 1235 -0.06 736 2.82 937 3.30 1103 2.31 1016 0.41 3.94    
002641 博时安润18个月定开债A 1.0051 349 0.01 545 0.25 979 0.41 1179 0.90 1311 -1.32 - - 1319 0.00 0.51 2016-05-20 17.52
070009 嘉实超短债 1.0525 350 0.01 712 0.16 897 0.53 1077 1.54 775 4.40 468 9.30 907 0.81 55.57 2006-04-26 2.52
000085 博时安盈债券C 1.1925 351 0.01 698 0.17 822 0.64 946 2.10 688 4.88 636 8.02 747 1.10 23.02 2013-04-23  
519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0993 352 0.01 738 0.12 1155 0.12 272 5.91 376 6.51 389 9.97 579 1.42 10.56 2016-07-21  
006629 招商鑫悦中短债A 1.0180 353 0.01 535 0.26 641 0.98 - - - - - - 583 1.41 1.80    
004614 鹏扬利泽债券A 1.0241 354 0.00 1431 -1.40 1386 -1.01 1253 0.36 1278 -0.37 - - 1405 -0.51 2.41    
002570 华福长禧半年定开债 1.0080 355 0.00 619 0.20 996 0.40 1162 1.00 1216 0.50 - - 1125 0.00 0.80 2016-05-24 1.00
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1190 356 0.00 686 0.18 725 0.80 857 2.43 179 7.95 232 11.43 652 1.25 14.11 2016-03-16  
519119 浦银幸福B 1.0380 357 0.00 767 0.10 926 0.48 1204 0.68 1081 2.06 991 4.11 1431 -1.14 28.33 2012-09-18 0.96
002572 长盛同泰债券C 1.0150 358 0.00 393 0.40 866 0.59 1160 1.00 1136 1.50 - - 1167 0.00 1.50 2016-05-17  
002571 长盛同泰债券A 1.0210 359 0.00 406 0.39 861 0.59 1149 1.09 1090 2.00 - - 1126 0.00 2.10 2016-05-17 0.13
000257 上投岁岁盈定期债A 1.0350 360 0.00 488 0.29 870 0.58 997 1.97 866 3.81 1109 2.17 1143 0.00 23.19 2013-08-28 4.53
002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 361 0.00 17 4.58 158 5.56 237 6.31 195 7.79 549 8.73 1119 0.00 11.75 2016-03-28 2.31
000253 景顺景兴信用纯债C 1.3080 362 0.00 827 0.08 1010 0.38 761 2.75 639 5.14 917 5.14 758 1.08 30.80 2013-08-26  
002579 融通增利债券 1.0100 363 0.00 1235 -0.20 990 0.40 985 2.00 761 4.47 572 8.50 865 0.89 10.51 2016-04-01 9.90
519059 海富通双福分级债 0.8390 364 0.00 434 0.36 374 2.44 787 2.69 1092 1.94 1188 0.17 387 2.69 23.67 2014-05-06 1.12
002608 博时泰和债券A 1.0140 365 0.00 352 0.50 533 1.30 1100 1.40 1159 1.30 - - 1324 0.00 1.40 2016-04-20 0.58
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0110 366 0.00 1461 -1.84 1423 -1.75 1178 0.90 1195 0.80 1019 3.74 1434 -1.17 11.51 2014-11-18 0.31
161823 银华永兴纯债分级债券A 1.1030 367 0.00 782 0.09 949 0.46 782 2.70 499 5.85 540 8.78 636 1.29 36.66 2013-01-18 4.59
519055 海富通双利分级债 0.9150 368 0.00 758 0.11 1101 0.22 1368 -1.40 1358 -3.68 1225 -0.88 1192 0.00 11.90 2013-12-04 0.06
002569 博时裕弘纯债债券 1.0670 369 0.00 662 0.19 876 0.57 1096 1.43 827 4.10 712 7.34 890 0.85 7.20 2016-06-17 1.44
000252 景顺景兴信用纯债A 1.3390 370 0.00 722 0.15 894 0.53 682 3.00 551 5.60 845 5.93 635 1.29 33.90 2013-08-26 1.70
004031 鑫元添利债券 1.0298 371 0.00 894 0.04 935 0.47 1262 0.26 1224 0.42 1072 2.74 1013 0.43 2.98    
002609 博时泰和债券C 1.0290 372 0.00 405 0.39 286 3.52 566 3.52 964 3.11 - - 1320 0.00 2.90 2016-04-20  
002524 兴业福益债券 1.0650 373 0.00 797 0.09 873 0.57 1048 1.72 802 4.21 681 7.58 892 0.85 7.03 2016-03-18 2.00
002523 光大保德信恒利纯债 1.0430 374 0.00 768 0.10 798 0.68 760 2.76 884 3.68 714 7.32 650 1.26 9.04 2016-09-02 9.78
002471 泰达多元回报债券C 1.0440 375 0.00 987 0.00 1217 0.00 693 2.96 695 4.82 980 4.30 1144 0.00 4.40 2016-04-13  
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0890 376 0.00 677 0.18 883 0.55 1028 1.86 989 2.90 902 5.36 953 0.65 40.77 2012-06-25 1.48
310379 申万添益宝B 1.0240 377 0.00 1309 -0.39 1209 0.00 1234 0.48 1241 0.19 1123 1.87 1195 0.00 53.56 2008-12-04 0.20
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0850 378 0.00 673 0.18 1068 0.28 1072 1.59 1050 2.35 969 4.40 1001 0.46 36.71 2012-06-25 0.19
370025 上投轮动添利A 1.0100 379 0.00 1146 -0.10 1245 -0.10 1190 0.80 1010 2.63 1207 -0.07 1214 0.00 12.56 2013-02-04 0.17
000770 长城久盈纯债分级B 1.0000 380 0.00 1254 -0.22 1431 -2.10 1364 -1.33 1049 2.35 1084 2.56 1399 -0.38 38.50 2014-10-28  
006162 财通资管积极收益债券E 1.0288 381 0.00 461 0.31 660 0.93 1080 1.53 - - - - 614 1.35 2.88    
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0510 382 0.00 930 0.00 1014 0.38 958 2.06 564 5.53 605 8.25 916 0.77 14.75 2014-12-24 8.55
000303 长盛双月红定债A 0.9850 383 0.00 265 0.82 461 1.76 739 2.82 1013 2.60 1104 2.28 986 0.51 35.62 2013-09-24 1.22
000304 长盛双月红定债C 0.9780 384 0.00 297 0.72 472 1.66 804 2.62 1055 2.30 1134 1.66 1014 0.41 17.72 2013-09-24  
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0430 385 0.00 931 0.00 1062 0.29 1027 1.86 1082 2.05 990 4.19 942 0.68 9.37 2014-12-24  
290009 泰信周期回报债 1.2020 386 0.00 1011 0.00 975 0.42 1057 1.69 831 4.07 743 7.03 944 0.67 54.39 2011-02-09 0.38
000298 中海纯债债券A 1.0720 387 0.00 812 0.09 1024 0.37 714 2.88 547 5.62 716 7.31 776 1.04 22.04 2014-04-23 0.71
000027 泰达宏利合利B 0.9740 388 0.00 948 0.00 1196 0.00 1423 -4.04 1373 -4.87 1264 -4.32 1236 0.00 28.87 2013-03-19 0.21
005790 银河景行3个月定开债券 1.0144 389 0.00 687 0.18 1050 0.31 1097 1.41 - - - - 684 1.20 2.89    
000272 中邮定期开放债券C 1.0970 390 0.00 425 0.37 413 2.14 457 4.18 315 6.92 302 10.74 400 2.52 42.19 2013-11-05  
002475 中邮睿利增强债券 0.9670 391 0.00 1131 -0.10 1282 -0.21 1417 -3.40 1341 -2.52 - - 1387 -0.21 -3.30    
163112 申万菱信定开债 1.1320 392 0.00 985 0.00 470 1.71 406 4.53 20 16.03 44 18.00 1346 0.00 18.12 2013-03-29 1.06
002481 银华双动力债券 1.0440 393 0.00 158 1.36 307 3.16 649 3.16 1154 1.36 1011 3.88 1131 0.00 4.40 2016-04-06 0.80
161824 银华永兴纯债分级债券C 1.0870 394 0.00 1025 0.00 1066 0.28 856 2.45 590 5.43 666 7.73 673 1.21 20.79 2013-01-18 11.12
002638 兴业天融债券 1.0670 395 0.00 1467 -2.38 1424 -1.84 1249 0.38 804 4.20 662 7.77 1444 -1.39 10.58 2016-04-21 32.05
002470 泰达多元回报债券A 1.0490 396 0.00 988 0.00 1213 0.00 667 3.05 642 5.11 944 4.80 1145 0.00 4.90 2016-04-13 0.54
160124 南方中证50债债券(LOF)C 1.2162 397 0.00 1352 -0.60 1338 -0.56 687 2.98 635 5.18 921 5.10 1068 0.11 25.15 2011-05-17 3.99
630003 华商收益增强A 1.1830 398 0.00 1386 -0.84 1408 -1.42 926 2.16 1098 1.89 1278 -7.79 1427 -1.00 78.82 2009-01-23 3.56
005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 399 0.00 1008 0.00 1215 0.00 1288 0.00 1253 0.00 - - 1227 0.00 0.00    
002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 400 0.00 778 0.10 1359 -0.73 1325 -0.42 1356 -3.64 - - 1141 0.00 -1.33 2016-02-26 0.00
002486 上银慧添利债券 1.0320 401 0.00 656 0.19 738 0.78 483 3.96 306 6.97 187 12.06 533 1.57 15.21 2016-03-16 79.24
519153 新华纯债添利债券发起C 1.1400 402 0.00 541 0.26 702 0.85 1032 1.83 859 3.86 644 7.96 793 1.02 42.50 2012-12-21  
002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人& 1.0490 403 0.00 253 0.87 352 2.64 697 2.94 221 7.59 829 6.07 349 3.05 4.90 2016-07-27 8.08
002867 新华恒稳添利债券 1.0760 404 0.00 664 0.19 1446 -2.89 1339 -0.74 1150 1.41 851 5.91 1459 -2.45 7.60 2016-08-09 15.69
161117 易方达永旭添利债券 1.0820 405 0.00 943 0.00 1203 0.00 1292 0.00 1254 0.00 1313 -100.00 1247 0.00 -100.00 2012-06-19 16.77
002880 华夏大中华信用债券(QDII)C类 1.0350 406 0.00 251 0.88 361 2.58 750 2.78 286 7.14 925 5.08 365 2.88 3.50 2016-07-27  
002902 财通资管积极收益债券C 1.0432 407 0.00 492 0.29 703 0.85 875 2.35 576 5.49 300 10.77 653 1.25 13.21 2016-07-19  
002898 富国两年期理财债券A 1.0110 408 0.00 611 0.20 785 0.70 1407 -2.51 1293 -0.79 1194 0.10 911 0.80 1.10   100.03
000766 上投岁岁盈定开债D 1.0280 409 0.00 1308 -0.39 1220 0.00 1074 1.58 890 3.63 1142 1.48 1092 0.00 2.80 2014-08-28  
000765 上投岁岁盈定开债B 1.0350 410 0.00 934 0.00 1063 0.29 1046 1.77 852 3.92 1105 2.27 1185 0.00 3.50 2014-08-28  
000145 长盛季红1年定开A 1.0280 411 0.00 947 0.00 1353 -0.68 1233 0.48 758 4.48 110 13.57 1332 0.00 13.80 2013-06-14 2.05
000146 长盛季红1年定开C 1.0290 412 0.00 946 0.00 1329 -0.48 1221 0.58 779 4.38 128 13.14 1128 0.00 13.37 2013-06-14  
519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 1.0570 413 0.00 803 0.09 749 0.76 938 2.13 1063 2.22 859 5.83 711 1.15 6.04 2016-05-04  
161719 招商可转债分级债券 0.8930 414 0.00 929 0.00 668 0.90 1287 0.00 1304 -1.11 1289 -11.14 477 1.82 19.45 2014-07-31 1.03
161016 富国天盈分级债A 1.0000 415 0.00 830 0.08 745 0.77 1044 1.78 850 3.93 562 8.60 1249 0.00 14.26 2011-05-23 7.78
519662 银河回报债券A 1.4640 416 0.00 965 0.00 1214 0.00 1319 -0.35 1056 2.30 864 5.80 964 0.62 69.81 2013-08-09 8.01
519663 银河岁岁回报定期开放债券C 1.4350 417 0.00 1084 -0.07 1257 -0.14 1327 -0.49 1099 1.89 930 4.98 991 0.49 66.39 2013-08-09  
530021 建信纯债债券A 1.3440 418 0.00 726 0.15 858 0.60 632 3.23 280 7.18 209 11.72 771 1.05 34.40 2012-11-15 1.13
161716 招商双债增强债券(LOF) 1.2300 419 0.00 448 0.33 556 1.23 397 4.59 125 8.56 146 12.74 518 1.65 41.34 2013-03-01 0.95
531021 建信纯债债券C 1.3110 420 0.00 724 0.15 946 0.46 663 3.07 326 6.85 288 10.91 841 0.92 31.10 2012-11-15  
003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1520 421 0.00 79 2.01 251 4.11 467 4.11 1156 1.33 1173 0.66 262 4.11 -84.80 2016-09-02  
582002 东吴增利债券A 1.1340 422 0.00 690 0.18 770 0.71 802 2.62 733 4.61 396 9.88 655 1.25 53.21 2011-07-27 1.60
003048 民生加银鑫盈债券A 1.0399 423 0.00 703 0.17 878 0.56 1153 1.08 1030 2.49 - - 1243 0.00 3.99 2016-07-26 0.55
161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0130 424 0.00 1433 -1.46 1354 -0.69 999 1.97 541 5.64 371 10.15 1370 -0.10 84.52 2010-06-25 4.92
000768 长城久盈分级债券 1.0008 425 0.00 883 0.04 1304 -0.33 1389 -1.86 1231 0.38 1186 0.18 1392 -0.28 33.51 2014-10-28 10.43
002970 博时裕昂纯债债券 1.0050 426 0.00 615 0.20 778 0.70 1037 1.80 839 4.03 632 8.04 802 1.00 10.88 2016-07-15 12.78
519748 交银丰享收益债券C 1.0560 427 0.00 973 0.00 1006 0.38 1129 1.25 969 3.05 848 5.92 1023 0.38 20.45 2015-01-19 2.97
519762 交银裕通纯债债券A 1.0140 428 0.00 770 0.10 930 0.48 734 2.83 322 6.86 255 11.18 879 0.87 10.06 2015-12-29 11.99
519775 交银裕兴纯债C 1.0190 429 0.00 1145 -0.10 1112 0.20 1013 1.90 857 3.87 - - 1093 0.00 1.90 2016-09-07  
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0580 430 0.00 813 0.09 799 0.67 1401 -2.40 1170 1.15 931 4.96 708 1.15 5.80    
519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 1.0630 431 0.00 661 0.19 700 0.85 887 2.31 1016 2.59 786 6.53 661 1.24 7.06 2016-05-04 2.69
002798 融通稳利债券A 1.0210 432 0.00 1346 -0.58 1416 -1.54 1371 -1.45 1234 0.29 - - 1308 0.00 2.10    
003547 鹏华丰禄债券 1.0438 433 0.00 529 0.27 857 0.60 1384 -1.72 1107 1.80 1032 3.42 683 1.20 4.38    
519192 万家市政纯债定开债 1.0185 434 0.00 874 0.05 795 0.68 991 1.98 660 5.01 - - 1151 0.00 6.22 2013-11-27 0.25
000170 泰达高票息债券B 1.0010 435 0.00 945 0.00 719 0.81 1144 1.11 1178 1.01 1242 -2.34 1120 0.00 25.49 2013-06-14  
000737 诺安聚利债券C 1.1720 436 0.00 699 0.17 967 0.43 417 4.46 231 7.52 379 10.05 940 0.69 24.00 2014-11-13  
000169 泰达高票息债券A 1.0210 437 0.00 942 0.00 728 0.79 1150 1.09 1131 1.59 1232 -1.45 1123 0.00 27.72 2013-06-14 0.10
003520 万家1-3年政金债纯债A 1.0004 438 0.00 1429 -1.33 1382 -0.98 1363 -1.31 1348 -2.91 1210 -0.21 1404 -0.50 0.04    
002348 华夏鼎新债券A 0.9610 439 0.00 31 3.33 1417 -1.54 1405 -2.44 1376 -5.13 - - 1138 0.00 -3.04 2016-03-22 0.00
000197 富国收益一年期 1.0620 440 0.00 1388 -0.84 1293 -0.28 886 2.31 1073 2.12 780 6.61 997 0.47 33.53 2013-06-27 13.74
000202 富国收益两年纯债 1.0580 441 0.00 798 0.09 801 0.67 628 3.24 314 6.92 272 11.06 544 1.54 35.92 2013-09-13 5.79
000736 诺安聚利债券A 1.1900 442 0.00 546 0.25 905 0.51 388 4.66 196 7.79 266 11.11 889 0.85 26.62 2014-11-13 10.13
000201 诺安泰鑫一年定开债 0.9980 443 0.00 773 0.10 1476 -8.02 1429 -4.86 1323 -1.77 1209 -0.20 1488 -7.59 21.01 2013-11-05 1.31
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0470 444 0.00 649 0.19 549 1.26 433 4.39 829 4.08 890 5.47 490 1.75 36.80 2013-06-26 14.26
002674 中融融丰纯债A 0.4960 445 0.00 1234 -0.20 1274 -0.20 1309 -0.20 1417 -48.92 1312 -50.10 1328 0.00 -50.40 2016-06-28 0.46
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1340 446 0.00 982 0.00 961 0.44 539 3.65 293 7.10 152 12.65 656 1.25 47.12 2016-08-15 0.70
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0540 447 0.00 984 0.00 1016 0.38 587 3.44 344 6.74 220 11.60 709 1.15 10.37 2016-08-15  
002785 中融融裕双利债券A 0.9670 448 0.00 592 0.21 713 0.83 944 2.11 1309 -1.23 1223 -0.82 647 1.26 -3.30 2016-07-21 2.53
161821 银华中证50指债A 1.2110 449 0.00 322 0.58 1210 0.00 1315 -0.33 1301 -0.98 763 6.79 1241 0.00 21.10 2012-12-13 0.25
002786 中融融裕双利债券C 0.9550 450 0.00 777 0.10 827 0.63 1008 1.92 1321 -1.75 1236 -1.75 703 1.17 -4.50 2016-07-21  
003227 信诚稳健债券C 1.0539 451 0.00 700 0.17 791 0.68 928 2.16 434 6.21 313 10.63 627 1.32 9.92 2016-09-02  
003226 信诚稳健债券A 1.0491 452 0.00 692 0.18 768 0.72 914 2.20 521 5.73 365 10.19 617 1.35 9.55 2016-09-02 10.00
000151 诺安一年定开债券 0.9990 453 0.00 762 0.10 1448 -3.20 1378 -1.58 1279 -0.40 1249 -2.83 1130 0.00 29.02 2013-06-18 0.50
002757 招商招兴纯债C 1.0940 454 0.00 1108 -0.09 1023 0.37 781 2.70 407 6.35 406 9.82 843 0.92 13.40 2016-05-18  
003383 民生加银鑫享债券C 1.1214 455 0.00 449 0.33 557 1.23 545 3.63 294 7.09 229 11.45 481 1.79 12.14    
003384 金鹰添盈纯债债券 1.0129 456 0.00 1315 -0.41 1399 -1.23 1228 0.54 1232 0.33 1183 0.23 1415 -0.79 1.29    
002752 博时安恒18个月定开债C 0.9770 457 0.00 595 0.21 714 0.83 1314 -0.31 1227 0.41 - - 1296 0.00 -2.30    
002755 博时裕盛纯债 1.0510 458 0.00 491 0.29 694 0.86 826 2.54 597 5.41 347 10.40 610 1.35 13.51 2016-05-20 2.10
002756 招商招兴纯债A 1.0940 459 0.00 1109 -0.09 1022 0.37 747 2.79 377 6.51 345 10.41 785 1.02 14.23 2016-05-18 8.20
002642 博时安润18个月定开债C 0.9989 460 0.00 630 0.20 1060 0.29 1203 0.69 1319 -1.72 - - 1216 0.00 -0.11 2016-05-20  
000258 上投岁岁盈定期债C 1.0280 461 0.00 404 0.39 864 0.59 1024 1.88 908 3.52 1141 1.48 1142 0.00 20.99 2013-08-28 0.20
630103 华商收益增强B 1.1470 462 0.00 1382 -0.78 1409 -1.46 1001 1.96 1137 1.50 1281 -8.61 1430 -1.12 71.15 2009-01-23 3.35
150021 富国汇利债B 1.0580 463 0.00 1220 -0.19 1219 0.00 211 6.76 1363 -4.25 912 5.17 1266 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0490 464 0.00 495 0.29 1124 0.19 936 2.13 1086 2.04 843 5.94 765 1.06 43.42 2013-08-12  
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0520 465 0.00 487 0.29 1059 0.29 880 2.33 1061 2.23 776 6.63 710 1.15 46.41 2013-08-12 25.98
000938 华商稳固添利债C 0.8550 466 0.00 1412 -1.04 1418 -1.61 449 4.27 1211 0.59 1300 -19.26 1442 -1.38 -14.50 2015-02-17  
150020 富国汇利债A 1.0780 467 0.00 789 0.09 812 0.65 1065 1.60 914 3.45 693 7.48 1267 0.00 18.04 2010-09-09 20.99
001971 博时产业债纯债C 1.0920 468 0.00 511 0.28 625 1.02 1145 1.11 1071 2.15 1097 2.44 1103 0.00 9.20 2015-11-13  
020036 国泰国债ETF联接C 0.9830 469 0.00 977 0.00 661 0.92 1155 1.03 898 3.58 1211 -0.30 1318 0.00 -1.70 2013-03-07 0.28
000937 华商稳固添利债A 0.8710 470 0.00 1408 -1.02 1411 -1.47 421 4.44 1186 0.93 1297 -18.60 1438 -1.25 -12.90 2015-02-17 0.46
020035 国泰国债ETF联接A 0.9630 471 0.00 1015 0.00 764 0.73 1186 0.84 1037 2.45 1235 -1.73 1321 0.00 -3.70 2013-03-07 0.09
001779 中融稳健添利债券 0.8990 472 0.00 1152 -0.11 1159 0.11 1237 0.45 1317 -1.64 1265 -4.36 1069 0.11 -10.10 2015-10-20 0.58
166106 信达澳银分级债A 1.0000 473 0.00 483 0.30 679 0.89 1018 1.90 855 3.90 638 8.00 1225 0.00 12.60 2012-05-07 0.17
020029 国泰6月理财债券A 1.0300 474 0.00 764 0.10 1005 0.39 1195 0.78 1274 -0.29 1192 0.10 1322 0.00 6.06 2012-09-25 0.04
020027 国泰信用债券A 1.2440 475 0.00 844 0.08 1140 0.16 1170 0.97 1034 2.47 1146 1.39 1300 0.00 24.40 2012-07-31 0.09
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.1420 476 0.00 1192 -0.17 1239 -0.09 806 2.61 638 5.16 794 6.43 1042 0.26 14.20 2015-07-08 2.00
000420 大摩优质信价纯债C 1.0720 477 0.00 653 0.19 810 0.66 645 3.19 420 6.27 275 11.03 727 1.13 26.46 2014-11-25  
001299 兴业添利债券 1.0200 478 0.00 769 0.10 868 0.59 641 3.20 329 6.83 308 10.71 631 1.29 20.21 2015-06-10 99.94
675023 西部利得稳定增利债券C 1.0460 479 0.00 652 0.19 1061 0.29 1111 1.36 1205 0.68 793 6.46 1344 0.00 5.72 2012-12-25  
020028 国泰信用债券C 1.1940 480 0.00 837 0.08 1134 0.17 1185 0.84 1146 1.44 1226 -0.91 1301 0.00 19.40 2012-07-31 3.53
000412 国开岁月定开债A 0.9680 481 0.00 967 0.00 710 0.83 1126 1.26 1367 -4.44 1259 -3.70 1159 0.00 23.54 2013-12-23 4.97
000419 大摩优质信价纯债A 1.0870 482 0.00 688 0.18 757 0.74 589 3.43 378 6.49 214 11.69 678 1.21 28.11 2014-11-25 1.42
002048 博时安誉18个月定开债券 1.0520 483 0.00 766 0.10 1120 0.19 696 2.94 401 6.37 897 5.41 1036 0.29 8.37 2015-12-23 2.49
001545 博时裕嘉纯债债券 1.0220 484 0.00 1387 -0.84 1335 -0.53 698 2.94 567 5.53 550 8.73 1084 0.05 11.32 2015-12-02 2.00
000388 泰达宏利瑞利分级债券B 1.0000 485 0.00 971 0.00 1224 0.00 435 4.38 1202 0.70 1101 2.34 1204 0.00 20.91 2013-11-14 6.10
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 486 0.00 968 0.00 1211 0.00 1367 -1.38 1312 -1.38 1131 1.70 1203 0.00 16.00 2013-11-14 2.43
000016 华夏纯债C 1.1790 487 0.00 533 0.26 852 0.60 777 2.72 525 5.71 564 8.59 744 1.11 26.75 2013-03-08 12.13
070033 嘉实增强收益定债 1.0210 488 0.00 400 0.39 683 0.89 1167 0.99 1096 1.90 1078 2.68 1235 0.00 36.80 2012-09-24 7.98
161828 银华永益分级债A 1.0000 489 0.00 629 0.20 859 0.60 1134 1.20 1041 2.41 802 6.34 1309 0.00 11.71 2014-05-22 1.89
001868 招商产业债券C 1.3660 490 0.00 498 0.29 567 1.19 559 3.56 256 7.31 200 11.78 465 1.86 36.60 2015-09-28  
202110 南方润元纯债债券C 1.2580 491 0.00 715 0.16 687 0.88 481 3.97 375 6.52 770 6.70 548 1.53 29.40 2012-07-20  
202108 南方润元纯债债券A 1.2910 492 0.00 713 0.16 696 0.86 468 4.11 321 6.87 692 7.49 537 1.57 32.77 2012-07-20 6.41
001876 鹏华全球高收益债美元现汇份额( 0.1716 493 0.00 29 3.37 86 8.75 127 9.09 1072 2.14 844 5.93 75 10.28 -79.85 2015-09-18  
000383 富国恒利分级债A 1.0000 494 0.00 779 0.10 783 0.70 1085 1.50 869 3.78 515 8.92 1199 0.00 9.36 2013-12-09 2.60
000382 富国恒利分级债 1.0000 495 0.00 1239 -0.20 805 0.66 601 3.38 168 8.04 197 11.83 1189 0.00 12.17 2013-12-09 1.40
100058 富国产业债 1.0670 496 0.00 501 0.28 444 1.88 314 5.40 151 8.17 210 11.71 370 2.84 57.60 2011-12-05 5.91
100071 富国强收益定开债C 1.0140 497 0.00 935 0.00 976 0.41 1035 1.82 242 7.43 738 7.11 1276 0.00 9.15 2012-12-18  
100072 富国强回报定开债A 1.5100 498 0.00 631 0.20 582 1.14 345 5.01 104 8.87 111 13.53 411 2.30 55.19 2013-01-29 3.06
000384 富国恒利分级债B 1.0000 499 0.00 1287 -0.30 813 0.65 515 3.78 78 9.90 18 27.44 1212 0.00 27.44 2013-12-09 1.26
001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 500 0.00 1017 0.00 59 10.77 84 11.42 59 11.42 241 11.31 1110 0.00 13.32 2015-12-08 4.58
200009 长城稳健增利债券 1.1743 501 0.00 421 0.37 473 1.64 1128 1.25 1208 0.63 972 4.38 491 1.75 61.17 2008-08-27 0.51
001953 光大尊尚一年定开债券C 1.0150 502 0.00 1013 0.00 987 0.40 1180 0.89 1203 0.69 1205 0.00 1109 0.00 1.70 2015-12-08  
001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.0750 503 0.00 1369 -0.71 991 0.40 530 3.69 209 7.69 222 11.59 803 1.00 17.16 2016-03-02 5.21
001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.0610 504 0.00 1385 -0.80 1045 0.32 579 3.46 258 7.30 326 10.58 835 0.93 15.67 2016-03-02  
000305 中银中高等级债券 1.0540 505 0.00 667 0.19 1071 0.28 549 3.62 250 7.34 274 11.04 784 1.03 38.35 2013-12-05 57.00
217022 招商产业债券A 1.3980 506 0.00 493 0.29 535 1.30 512 3.79 197 7.79 140 12.92 450 1.97 75.12 2012-03-21 9.03
000358 大成景祥分级债B 1.9480 507 0.00 1237 -0.20 1307 -0.36 885 2.31 554 5.58 8 37.09 1184 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
000356 南方丰元信用增强债C 1.1930 508 0.00 551 0.25 1035 0.34 389 4.65 165 8.06 378 10.06 919 0.76 37.02 2013-11-12  
100070 富国强收益定开债A 1.0290 509 0.00 933 0.00 854 0.60 919 2.19 149 8.18 584 8.40 1279 0.00 10.56 2012-12-18 1.62
001258 兴业收益增强债券C 1.1960 510 0.00 55 2.40 112 7.17 149 8.43 662 5.00 631 8.04 108 8.04 19.60 2015-05-29  
000469 富国目标齐利一年纯债 1.0850 511 0.00 329 0.56 707 0.84 666 3.05 356 6.65 231 11.45 506 1.69 28.21 2014-07-25 60.28
001055 博时产业债纯债 1.1070 512 0.00 525 0.27 597 1.10 1135 1.19 1040 2.41 1038 3.26 1206 0.00 10.70 2015-03-30 1.08
000987 民生加银新收益债券C 0.8930 513 0.00 1020 0.00 328 2.88 1436 -5.70 1385 -6.88 1285 -9.52 1163 0.00 -10.70 2015-12-29  
000481 华商双债丰利债C 0.8620 514 0.00 747 0.12 613 1.06 1313 -0.23 1412 -27.07 1308 -30.72 551 1.53 16.88 2014-01-28  
000465 景顺鑫月薪定支债 1.0340 515 0.00 1130 -0.10 1119 0.19 683 2.99 1033 2.48 970 4.40 816 0.98 14.10 2014-03-20 2.25
006694 新华恒稳添利债券A 1.0000 516 0.00 992 0.00 1206 0.00 - - - - - - 1340 0.00 0.00    
261101 景顺稳定收益债C 1.0600 517 0.00 809 0.09 936 0.47 1010 1.92 770 4.43 916 5.14 830 0.95 24.61 2011-03-25 1.74
002074 圆信永丰兴融债券C 1.0170 518 0.00 635 0.20 787 0.69 669 3.04 468 6.03 449 9.45 588 1.40 12.53 2015-12-21  
000984 民生加银新收益债券A 0.8960 519 0.00 983 0.00 329 2.87 1437 -5.78 1384 -6.76 1284 -9.31 1158 0.00 -10.40 2015-12-29 0.49
000310 安信永利信用债A 1.0770 520 0.00 427 0.37 493 1.48 626 3.27 317 6.92 262 11.12 510 1.67 48.42 2013-11-08 2.08
163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 521 0.00 484 0.30 678 0.89 1053 1.70 868 3.79 583 8.41 1336 0.00 13.23 2013-01-07 0.72
000564 南方通利债券C 1.1150 522 0.00 681 0.18 598 1.09 592 3.42 212 7.69 437 9.58 499 1.73 37.59 2014-04-25  
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1580 523 0.00 784 0.09 779 0.70 479 4.04 254 7.32 296 10.81 586 1.40 50.89 2013-03-27  
150128 工银增利分级B 1.1970 524 0.00 1099 -0.08 1197 0.00 963 2.05 985 2.92 4 53.66 1277 0.00 19.70 2013-03-06 7.44
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1720 525 0.00 702 0.17 693 0.86 448 4.27 206 7.72 206 11.73 565 1.47 54.59 2013-03-27 4.14
000563 南方通利债券A 1.1190 526 0.00 527 0.27 577 1.17 534 3.68 144 8.24 342 10.46 457 1.90 38.84 2014-04-25 17.94
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1290 527 0.00 693 0.18 734 0.79 845 2.49 153 8.17 179 12.16 662 1.23 15.30 2016-03-09 1.00
270049 广发纯债债券C 1.2060 528 0.00 548 0.25 1139 0.17 977 2.02 719 4.70 633 8.03 968 0.59 40.21 2012-12-12  
000553 中加纯债一年债C 1.0890 529 0.00 676 0.18 592 1.11 962 2.06 586 5.44 393 9.92 529 1.59 42.72 2014-03-24  
000561 南方启元债券A 1.1360 530 0.00 962 0.00 896 0.53 932 2.14 440 6.17 728 7.16 863 0.89 19.03 2014-07-25 4.05
000440 大成景祥分级债 1.4310 531 0.00 849 0.07 1065 0.28 986 2.00 721 4.68 33 20.35 1152 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 532 0.00 5 7.78 129 6.35 432 4.40 41 12.79 - - 1150 0.00 15.05 2014-01-21 0.05
000629 圆信永丰纯债A 1.1200 533 0.00 963 0.00 1265 -0.18 1239 0.45 706 4.77 617 8.21 1380 -0.18 31.78 2014-05-30 1.03
253060 国联安信心增长债券A 1.0879 534 0.00 186 1.20 385 2.35 394 4.62 936 3.30 878 5.62 373 2.82 27.86 2012-02-22 0.56
001257 兴业收益增强债券A 1.2210 535 0.00 52 2.52 109 7.29 138 8.73 587 5.44 482 9.21 105 8.24 22.10 2015-05-29 1.97
253061 国联安信心增长债券B 1.0765 536 0.00 191 1.17 400 2.27 416 4.46 976 3.00 936 4.92 382 2.73 25.07 2012-02-22 0.22
261001 景顺稳定收益债A 1.0670 537 0.00 670 0.19 872 0.57 943 2.11 698 4.81 846 5.93 921 0.76 28.91 2011-03-25 11.86
000026 泰达宏利合利A 0.9760 538 0.00 949 0.00 1201 0.00 1421 -4.03 1370 -4.76 1260 -3.81 1218 0.00 30.84 2013-03-19 0.51
166016 中欧纯债分级债券 1.1790 539 0.00 381 0.43 856 0.60 477 4.06 922 3.42 795 6.40 596 1.38 42.58 2013-01-31 16.70
150142 汇添富互利分级债B 1.5270 540 0.00 538 0.26 659 0.93 690 2.97 337 6.78 17 28.21 1254 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
001138 国投岁丰利一年定开债券C 1.1010 541 0.00 808 0.09 312 3.09 387 4.66 424 6.27 333 10.54 287 3.77 13.56 2015-07-21  
150039 中欧鼎利分级债A 1.0060 542 0.00 640 0.20 846 0.61 1082 1.52 924 3.38 715 7.32 1264 0.00 27.08 2011-06-16 0.80
002109 博时裕丰纯债债券 1.1309 543 0.00 761 0.10 732 0.79 611 3.32 287 7.13 249 11.24 697 1.18 13.09 2015-11-25 7.96
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0930 544 0.00 944 0.00 1070 0.28 1117 1.30 843 3.98 926 5.07 977 0.55 60.88 2009-04-08 0.64
001137 国投岁丰利一年定开债券A 1.1100 545 0.00 691 0.18 305 3.16 365 4.82 359 6.63 250 11.22 283 3.84 14.88 2015-07-21 0.50
000335 安信永利信用债C 1.0750 546 0.00 512 0.28 510 1.41 671 3.04 383 6.46 356 10.29 530 1.59 45.21 2013-11-08  
000427 大成信增一年定开债C 1.1100 547 0.00 960 0.00 407 2.21 648 3.16 1094 1.93 905 5.31 366 2.87 30.75 2014-01-28  
162511 国联安双佳信用债券 0.8470 548 0.00 1027 0.00 1095 0.24 988 1.99 722 4.68 543 8.75 901 0.83 48.97 2012-06-04 0.51
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1312 549 -0.01 1481 -4.98 1466 -4.64 1383 -1.70 1248 0.04 956 4.64 1481 -4.25 13.12 2014-12-11 0.47
003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 550 -0.01 84 1.96 395 2.29 778 2.71 849 3.93 - - 1240 0.00 5.14 2016-07-26  
000606 天弘优选债券 1.0276 551 -0.01 1483 -5.32 1470 -4.99 1409 -2.70 1237 0.25 - - 1484 -4.68 2.76    
519973 长信纯债一年定开A 1.0414 552 -0.01 479 0.30 496 1.46 318 5.37 210 7.69 188 12.03 461 1.89 47.28 2013-11-29 13.85
000497 财通纯债分级债券 1.0494 553 -0.01 1177 -0.15 1103 0.22 744 2.80 493 5.87 466 9.33 806 1.00 12.72 2014-01-17 5.38
519220 海富通聚利债券 1.0249 554 -0.01 819 0.08 786 0.69 1003 1.96 723 4.67 508 8.99 753 1.09 9.66   27.08
003176 德邦景颐债券A 1.0693 555 -0.01 858 0.07 964 0.44 1174 0.93 1066 2.20 852 5.90 982 0.53 6.93 2016-08-26 2.00
519622 银河君怡债券 1.0303 556 -0.01 716 0.16 803 0.67 1002 1.96 1108 1.79 1111 2.16 764 1.06 3.03    
003500 鑫元聚利债券 1.0702 557 -0.01 1053 -0.02 890 0.54 917 2.20 1003 2.77 849 5.91 850 0.91 7.02    
003073 泰达宏利汇利债券A 1.0649 558 -0.01 820 0.08 762 0.74 896 2.27 751 4.54 721 7.24 718 1.15 7.12 2016-08-30 10.01
519631 银河君欣债券A 1.0371 559 -0.01 1040 -0.01 1447 -3.06 1431 -5.28 1398 -11.63 1039 3.26 1463 -2.82 3.71    
164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.1201 560 -0.01 1243 -0.20 1249 -0.11 1045 1.78 764 4.46 487 9.15 1039 0.28 33.95 2011-09-22 0.82
003177 德邦景颐债券C 1.0641 561 -0.01 891 0.04 997 0.39 1189 0.81 1088 2.02 887 5.51 1005 0.45 6.41 2016-08-26  
003546 长城久信债券 1.0875 562 -0.01 838 0.08 893 0.54 1031 1.84 725 4.64 709 7.36 943 0.68 8.75    
000316 中海惠利分级债 1.0002 563 -0.01 897 0.03 1250 -0.11 1248 0.39 1104 1.85 1165 0.83 1361 -0.02 26.06 2013-11-21 18.99
003979 中信建投稳祥债券C 1.0280 564 -0.01 648 0.19 704 0.85 1382 -1.68 1204 0.69 1110 2.16 609 1.35 2.80    
350006 天治稳健双盈债券 1.8983 565 -0.01 728 0.14 248 4.16 383 4.67 628 5.22 740 7.07 238 4.51 96.27 2008-11-05 3.73
020034 国泰民安增利债券C 1.0774 566 -0.01 606 0.20 595 1.10 708 2.91 1004 2.75 817 6.22 536 1.57 48.97 2012-12-26 0.54
002528 泰康安益纯债债券A 1.0450 567 -0.01 1226 -0.19 1179 0.06 1062 1.63 562 5.54 476 9.24 1019 0.39 9.55    
020033 国泰民安增利债券A 1.0805 568 -0.01 575 0.22 565 1.20 651 3.14 951 3.17 737 7.11 511 1.67 52.49 2012-12-26 7.01
003978 中信建投稳祥债券A 1.0314 569 -0.01 627 0.20 664 0.92 1376 -1.56 1182 0.96 1095 2.47 578 1.43 3.14    
006037 国泰瑞和纯债债券 1.0358 570 -0.01 1362 -0.67 1349 -0.63 863 2.40 - - - - 1007 0.45 3.58    
100068 富国纯债债券C 1.0640 571 -0.01 675 0.18 706 0.84 573 3.50 233 7.50 404 9.84 677 1.21 30.37 2012-11-22  
000676 中海惠祥分级债B 0.9759 572 -0.02 1048 -0.02 1177 0.08 1410 -2.72 94 9.41 348 10.40 1081 0.06 -2.41 2014-08-29  
160617 鹏华丰润债券 1.0918 573 -0.02 1049 -0.02 1029 0.35 625 3.27 413 6.31 529 8.85 947 0.66 58.02 2010-12-02 21.29
006489 招商添裕纯债债券A 0.9988 574 -0.02 1126 -0.10 - - - - - - - - - - -0.12    
005791 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0113 575 -0.02 730 0.14 1313 -0.39 1152 1.08 - - - - 1371 -0.11 1.13    
001776 中欧兴利债券 1.0401 576 -0.02 695 0.17 685 0.88 541 3.64 268 7.25 190 11.92 514 1.66 19.84 2015-09-25 48.32
003549 浙商惠裕纯债债券 1.0218 577 -0.02 587 0.21 736 0.79 1360 -1.27 1132 1.57 960 4.54 644 1.27 2.18    
006747 东海祥利纯债债券 1.0030 578 -0.02 905 0.02 1092 0.25 - - - - - - 1034 0.30 0.30    
003195 光大保德信永利债券A 1.0142 579 -0.02 1057 -0.03 1458 -3.79 1397 -2.14 1285 -0.55 1169 0.79 1470 -3.27 1.42    
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1066 580 -0.02 1482 -5.12 1468 -4.82 1392 -2.02 1280 -0.47 1009 3.91 1482 -4.45 10.66 2014-12-11  
002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 581 -0.02 19 4.30 180 5.20 277 5.85 289 7.11 675 7.64 1118 0.00 10.44 2016-03-28  
002169 永赢稳益债券 1.0428 582 -0.02 916 0.02 954 0.45 809 2.60 601 5.39 496 9.10 920 0.76 11.17 2015-12-02 10.40
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0183 583 -0.02 565 0.24 981 0.41 1412 -2.94 1289 -0.67 1022 3.69 883 0.86 16.55 2013-11-14 17.32
002529 泰康安益纯债债券C 1.1791 584 -0.02 1251 -0.21 1228 -0.02 1091 1.47 612 5.31 552 8.69 1035 0.30 23.60    
003074 泰达宏利汇利债券C 1.0628 585 -0.02 871 0.06 682 0.89 893 2.29 767 4.45 736 7.12 651 1.25 7.34 2016-08-30  
003121 信诚稳利A 1.0363 586 -0.02 921 0.01 1058 0.30 751 2.78 526 5.70 503 9.04 720 1.14 7.07 2016-08-04 14.98
003130 信诚稳利C 1.0434 587 -0.02 923 0.01 1046 0.31 746 2.79 381 6.48 407 9.82 723 1.14 7.78 2016-08-04  
519972 长信纯债一年定开C 1.0402 588 -0.02 532 0.26 525 1.35 331 5.15 266 7.26 269 11.09 483 1.78 44.14 2013-11-29  
003999 富荣富祥纯债 1.0975 589 -0.02 530 0.26 503 1.45 380 4.69 193 7.82 454 9.41 407 2.34 9.75    
003023 博时景发纯债债券 1.0367 590 -0.02 1169 -0.14 1085 0.26 805 2.61 685 4.89 867 5.77 828 0.96 3.67 2016-08-03 5.00
003457 国泰润泰纯债债券 1.0272 591 -0.02 626 0.20 790 0.68 992 1.98 1148 1.42 1106 2.25 750 1.09 2.72    
006206 融通增悦债券 1.0087 592 -0.02 1465 -1.99 1419 -1.62 1241 0.44 - - - - 1435 -1.17 0.87    
001961 博时裕荣纯债债券 1.1106 593 -0.02 851 0.07 867 0.59 972 2.04 700 4.81 523 8.88 778 1.04 14.80 2015-11-06 5.60
000655 鑫元稳利债券 1.0644 594 -0.02 1379 -0.74 1355 -0.69 1351 -1.07 1206 0.67 1096 2.45 1377 -0.14 24.06 2014-06-12 23.81
000318 中海惠利分级债B 0.9980 595 -0.02 1071 -0.05 1226 -0.01 1242 0.42 1070 2.16 927 5.05 1080 0.08 -0.20 2013-11-21 7.29
003542 财通纯债债券C 1.0444 596 -0.02 1201 -0.18 1154 0.12 1207 0.65 1067 2.20 - - 869 0.89 4.44    
003037 广发集瑞债券A 1.0849 597 -0.02 704 0.17 874 0.57 792 2.67 466 6.04 653 7.91 648 1.26 8.49    
002868 鹏华丰茂债券 1.0338 598 -0.03 826 0.08 845 0.61 821 2.57 443 6.15 526 8.87 659 1.25 8.23 2016-06-28 14.88
000914 中加纯债分级债券A 1.0415 599 -0.03 500 0.28 603 1.09 504 3.82 518 5.75 219 11.61 486 1.77 21.42 2014-12-17 7.14
002858 长信富平纯债A 1.0517 600 -0.03 855 0.07 673 0.90 471 4.09 481 5.91 499 9.05 571 1.46 8.71 2016-08-15 2.98
003009 中融盈泽债券A 1.1356 601 -0.03 646 0.19 647 0.96 737 2.82 1350 -3.26 116 13.41 563 1.48 13.56    
003196 光大保德信永利债券C 1.0153 602 -0.03 1083 -0.06 1451 -3.47 1391 -1.90 1290 -0.71 1159 0.95 1465 -2.94 1.53    
675043 西部利得合享C 1.0400 603 -0.03 906 0.02 933 0.47 892 2.29 522 5.72 26 23.13 876 0.88 24.81 2016-08-25  
006488 富荣富开1-3年国开债纯债债券 1.0066 604 -0.03 1411 -1.03 1337 -0.55 - - - - - - 1364 -0.03 0.66    
005159 华泰保兴尊合债券A 1.1507 605 -0.03 146 1.42 211 4.52 115 9.42 46 12.21 - - 166 6.22 15.07    
000319 泰达宏利淘利债券A 1.1225 606 -0.03 914 0.02 998 0.39 702 2.94 540 5.65 448 9.46 853 0.90 33.22 2014-08-06 18.27
675041 西部利得合享A 1.0316 607 -0.03 907 0.02 919 0.49 852 2.46 479 5.92 349 10.39 855 0.90 11.62 2016-08-25 32.93
006483 广发可转债债券C 1.0532 608 -0.03 307 0.63 285 3.52 - - - - - - 273 4.01 5.32    
007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 1.0009 609 -0.03 856 0.07 - - - - - - - - - - 0.09    
003569 招商招丰纯债A 1.0391 610 -0.03 755 0.11 899 0.52 1377 -1.57 1140 1.48 1059 2.93 762 1.06 3.91    
004052 华夏鼎智债券A 1.0458 611 -0.03 759 0.11 780 0.70 957 2.07 931 3.33 1000 4.02 725 1.14 4.58    
001819 兴全稳益债券 1.0806 612 -0.03 753 0.11 837 0.62 568 3.52 215 7.63 149 12.72 567 1.47 24.88 2015-09-10 68.39
004486 嘉实稳怡债券 1.0778 613 -0.03 735 0.14 907 0.51 939 2.13 644 5.09 - - 787 1.02 7.78    
004053 华夏鼎智债券C 1.0451 614 -0.03 765 0.10 796 0.68 981 2.01 945 3.27 1005 3.98 740 1.11 4.51    
002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1591 615 -0.03 748 0.12 955 0.45 513 3.79 190 7.86 142 12.80 824 0.96 15.91 2016-03-18 2.31
004104 信诚稳鑫债券A 1.0527 616 -0.03 786 0.09 817 0.65 605 3.34 834 4.05 922 5.10 582 1.41 5.27    
003155 中加丰尚纯债债券 1.0307 617 -0.04 1417 -1.13 1348 -0.62 1130 1.25 881 3.71 683 7.56 1395 -0.29 9.70 2016-08-19 34.14
000320 泰达宏利淘利债券B 1.1106 618 -0.04 1052 -0.02 1052 0.31 743 2.81 605 5.37 522 8.89 902 0.83 31.86 2014-08-06  
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0557 619 -0.04 1320 -0.42 1258 -0.15 556 3.58 757 4.49 731 7.15 933 0.71 41.28 2013-09-24 35.59
006708 永赢宏益债券C 1.0034 620 -0.04 880 0.05 1255 -0.14 - - - - - - 1307 0.00 0.34    
006955 国泰惠富纯债债券 1.0003 621 -0.04 - - - - - - - - - - - - 0.03    
000152 大成景旭纯债A 1.0726 622 -0.04 1076 -0.05 1025 0.37 842 2.49 666 4.98 596 8.30 930 0.72 39.66 2013-07-23 1.60
005753 泰达宏利金利债券 1.0249 623 -0.04 1061 -0.03 1373 -0.89 1164 1.00 1065 2.21 - - 1384 -0.19 2.49    
002929 博时聚盈纯债债券 1.0612 624 -0.04 821 0.08 851 0.60 755 2.77 441 6.16 346 10.40 739 1.11 10.53 2016-07-27 10.34
003286 平安惠享纯债债券 1.0499 625 -0.04 1063 -0.03 970 0.42 884 2.32 1191 0.83 985 4.24 886 0.85 4.99    
006563 安信优享纯债债券 1.0080 626 -0.04 1074 -0.05 1097 0.24 - - - - - - 1006 0.45 0.80    
000896 鑫元半年定开债A 0.9928 627 -0.04 230 0.98 387 2.33 349 4.98 449 6.11 573 8.50 324 3.31 4.92 2014-12-02 1.26
519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0302 628 -0.04 828 0.08 1012 0.38 975 2.03 841 4.02 679 7.60 770 1.05 7.25 2016-08-15 15.00
006482 广发可转债债券A 1.0424 629 -0.04 585 0.22 311 3.11 - - - - - - 304 3.60 4.24    
006437 浦银中短债债券C 1.0175 630 -0.04 834 0.08 943 0.46 - - - - - - 775 1.04 1.75    
000104 华宸信用增利债发起 1.0690 631 -0.04 1075 -0.05 1131 0.18 1151 1.08 1222 0.47 1228 -1.11 783 1.03 30.41 2013-08-20 0.16
005200 浦银普瑞纯债债券A 1.0069 632 -0.04 1079 -0.06 983 0.41 - - - - - - 989 0.50 0.69    
040040 华安纯债A 1.0685 633 -0.04 892 0.04 941 0.47 867 2.38 330 6.83 233 11.42 779 1.04 32.58 2013-02-05 4.94
003285 国寿安保安康纯债 1.0303 634 -0.04 1033 -0.01 980 0.41 730 2.84 452 6.10 369 10.17 707 1.16 11.60 2016-09-02 198.05
519743 交银丰润收益债A 1.0246 635 -0.04 1095 -0.08 995 0.40 824 2.55 720 4.69 593 8.32 836 0.93 23.58 2014-12-15 0.26
003220 浙商惠利纯债债券 1.0274 636 -0.04 - - - - - - - - - - - - 2.74    
002859 长信富平纯债C 1.0489 637 -0.04 900 0.03 720 0.81 499 3.87 582 5.47 627 8.12 611 1.35 7.53 2016-08-15  
003192 创金合信尊丰纯债 1.0349 638 -0.04 752 0.12 769 0.72 831 2.52 549 5.61 317 10.62 623 1.33 11.96   7.98
003197 光大保德信安诚债券A 1.0432 639 -0.04 895 0.04 903 0.52 1332 -0.59 1298 -0.91 989 4.19 1450 -1.98 4.32    
003260 博时利发纯债债券 1.0484 640 -0.04 1265 -0.26 1182 0.05 915 2.20 281 7.17 343 10.43 941 0.68 8.13 2016-09-07 2.10
001794 华福朝阳债券 1.0166 641 -0.05 873 0.05 853 0.60 640 3.20 345 6.74 260 11.13 722 1.14 13.48 2015-12-04 7.66
003198 光大保德信安诚债券C 1.0538 642 -0.05 912 0.02 928 0.48 1338 -0.69 1213 0.55 908 5.26 1451 -2.03 5.38    
004220 长信纯债壹号债券C 1.1089 643 -0.05 1064 -0.04 1151 0.14 711 2.90 760 4.48 1295 -17.60 800 1.00 10.89    
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.2101 644 -0.05 1293 -0.33 1253 -0.14 740 2.81 227 7.54 102 13.67 1025 0.37 37.55 2013-09-02 0.62
002988 平安大华鼎信定开债 1.0351 645 -0.05 1183 -0.16 1087 0.26 564 3.53 252 7.34 173 12.27 689 1.19 13.66 2016-07-21 5.00
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0527 646 -0.05 1326 -0.45 1286 -0.24 598 3.40 822 4.12 799 6.37 965 0.62 10.40 2015-10-28  
003838 东方臻享纯债债券C 1.0989 647 -0.05 1069 -0.05 1449 -3.26 1200 0.72 972 3.04 609 8.23 1466 -3.00 9.89    
000255 长城增强收益定开债C 1.0995 648 -0.05 1029 -0.01 1073 0.28 1335 -0.67 1238 0.23 1083 2.57 959 0.63 34.79 2013-09-06  
004672 华夏短债债券A 1.0522 649 -0.05 591 0.21 821 0.64 1029 1.86 894 3.60 - - 808 1.00 5.22    
006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.0069 650 -0.05 1331 -0.47 1237 -0.07 - - - - - - 1048 0.23 0.69    
006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.0074 651 -0.05 1329 -0.46 1232 -0.04 - - - - - - 1047 0.25 0.74    
519985 长信纯债壹号债券 1.1999 652 -0.05 918 0.01 1076 0.27 639 3.21 651 5.06 254 11.20 700 1.17 49.99 2010-06-28 11.37
040041 华安纯债C 1.0672 653 -0.05 920 0.01 999 0.39 913 2.21 426 6.26 312 10.63 825 0.96 30.97 2013-02-05 1.41
005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0518 654 -0.05 1300 -0.36 1261 -0.17 1398 -2.18 970 3.05 - - 1011 0.43 5.18    
000897 鑫元半年定开债C 0.9753 655 -0.05 236 0.93 406 2.22 372 4.75 536 5.67 688 7.53 334 3.18 3.08 2014-12-02  
003259 博时聚利纯债债券 1.0938 656 -0.05 909 0.02 1008 0.38 952 2.08 563 5.53 426 9.67 826 0.96 10.07   91.10
002909 浙商惠享纯债 1.0222 657 -0.05 1423 -1.27 1367 -0.82 1137 1.18 794 4.28 602 8.27 1382 -0.19 10.13 2016-06-20 40.51
003163 金鹰添益纯债债券 1.0576 658 -0.05 1090 -0.07 1043 0.32 771 2.74 415 6.29 268 11.09 749 1.10 12.31 2016-08-19 19.92
000254 长城增强收益定开债A 1.0953 659 -0.05 896 0.03 1351 -0.63 1387 -1.81 1233 0.30 1048 3.13 1390 -0.26 38.67 2013-09-06 100.64
002198 博时裕达纯债债券 1.0359 660 -0.05 886 0.04 869 0.58 674 3.03 357 6.65 601 8.28 682 1.20 11.84 2015-12-03 14.96
003179 山西证券裕利债券 1.0337 661 -0.05 701 0.17 649 0.96 719 2.87 556 5.57 392 9.93 671 1.21 10.93    
003160 万家恒瑞18个月定期C 1.0446 662 -0.05 881 0.05 956 0.45 1056 1.69 846 3.95 769 6.70 928 0.74 4.46 2016-08-15  
000333 长城稳固收益债券A 1.1603 663 -0.05 319 0.59 474 1.63 776 2.72 681 4.91 734 7.14 438 2.07 18.35 2015-01-28 10.77
002775 博时景兴纯债债券 1.0125 664 -0.05 1121 -0.09 1054 0.30 754 2.77 442 6.15 484 9.18 915 0.78 9.86 2016-05-20 7.30
519745 交银丰润收益债C 1.0520 665 -0.05 1150 -0.11 1055 0.30 878 2.35 861 3.85 997 4.06 908 0.81 17.23 2014-12-15  
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2842 666 -0.05 872 0.05 982 0.41 291 5.70 87 9.67 127 13.15 875 0.88 28.42 2011-12-08 1.84
003837 东方臻享纯债债券A 1.0830 667 -0.06 1082 -0.06 1443 -2.70 1373 -1.53 1196 0.79 877 5.62 1458 -2.43 8.30    
003210 博时智臻纯债债券 1.0347 668 -0.06 801 0.09 797 0.68 803 2.62 545 5.62 395 9.90 645 1.27 11.27   9.98
003277 信诚稳瑞债券A 1.0352 669 -0.06 1043 -0.02 1001 0.39 956 2.07 661 5.00 462 9.36 896 0.84 9.81   20.04
650001 英大纯债债券A 1.1177 670 -0.06 1325 -0.44 1332 -0.50 384 4.67 273 7.24 335 10.51 1378 -0.15 42.18 2013-04-24 2.15
005690 中银安享债券 1.0031 671 -0.06 1383 -0.78 1330 -0.48 - - - - - - 1365 -0.03 0.31    
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券 1.0437 672 -0.06 431 0.36 517 1.37 1353 -1.17 1057 2.26 - - 496 1.74 4.37    
004441 富荣富兴纯债 1.0947 673 -0.06 560 0.25 504 1.43 381 4.69 214 7.64 483 9.19 416 2.26 9.47    
519051 海富通一年定开债 1.7380 674 -0.06 740 0.12 497 1.46 443 4.32 34 13.75 72 15.04 446 2.00 102.13 2013-10-24 3.46
003265 招商招坤纯债A 1.0991 675 -0.06 997 0.00 806 0.66 819 2.58 500 5.85 341 10.46 687 1.19 9.91   3.91
233013 大摩多元收益债券C 1.7520 676 -0.06 570 0.23 351 2.64 269 5.93 429 6.25 711 7.35 309 3.55 75.20 2012-08-28  
003287 信诚稳益债券A 1.0384 677 -0.06 1070 -0.05 1039 0.33 841 2.49 511 5.78 497 9.08 797 1.01 7.28   14.99
003266 招商招坤纯债C 1.0877 678 -0.06 1059 -0.03 881 0.56 869 2.37 591 5.43 440 9.55 757 1.08 8.77    
003162 博时富宁纯债债券 1.0682 679 -0.06 1041 -0.02 973 0.42 970 2.04 631 5.20 451 9.43 871 0.88 10.12 2016-08-17 29.89
004389 大成惠明定开纯债债券 1.1026 680 -0.06 903 0.02 855 0.60 906 2.23 410 6.33 - - 575 1.44 10.26    
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5650 681 -0.06 1078 -0.06 411 2.15 571 3.51 1337 -2.37 1214 -0.32 363 2.89 58.01 2008-12-30 0.32
003349 长信稳益纯债债券 1.1611 682 -0.06 1479 -4.71 1478 -9.14 1422 -4.04 61 11.17 67 15.22 1490 -8.52 16.11    
001976 海富通一年定开债券C 1.7740 683 -0.06 757 0.11 492 1.49 430 4.41 340 6.76 320 10.61 451 1.95 93.34 2015-11-23  
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1861 684 -0.06 1303 -0.36 1285 -0.24 814 2.60 291 7.10 145 12.74 1046 0.25 34.92 2013-09-02  
000191 富国信用债A 1.0387 685 -0.06 804 0.09 888 0.55 633 3.22 348 6.72 324 10.60 624 1.33 37.85 2013-06-25 6.95
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0901 686 -0.06 1195 -0.17 1082 0.27 953 2.08 524 5.72 556 8.67 932 0.72 12.90 2016-01-15 2.42
002400 南方亚洲美元债A人民币(QDII) 1.1307 687 -0.06 299 0.70 376 2.42 1324 -0.41 148 8.19 1155 1.08 404 2.38 13.07 2016-03-03 37.14
002354 博时裕腾纯债债券 1.0136 688 -0.06 846 0.07 862 0.59 725 2.86 372 6.53 271 11.06 643 1.27 13.20 2016-01-15 3.99
000153 大成景旭纯债C 1.0730 689 -0.06 1107 -0.08 1080 0.27 879 2.34 741 4.59 696 7.45 931 0.72 36.97 2013-07-23  
003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0209 690 -0.06 888 0.04 834 0.63 791 2.67 379 6.49 297 10.81 752 1.09 11.24   8.00
650002 英大纯债债券C 1.1012 691 -0.07 1332 -0.47 1342 -0.58 410 4.50 385 6.45 472 9.26 1388 -0.24 35.76 2013-04-24  
002401 南方亚洲美元债C人民币(QDII) 1.1135 692 -0.07 305 0.66 391 2.30 1334 -0.65 213 7.65 1196 0.07 420 2.24 11.35 2016-03-03  
004079 万家鑫丰纯债A 1.0332 693 -0.07 878 0.05 898 0.53 1320 -0.35 1316 -1.59 1091 2.51 812 0.99 3.32    
003209 鹏华丰达债券 1.0170 694 -0.07 775 0.10 840 0.62 837 2.51 492 5.87 750 6.97 664 1.22 3.21 2016-08-30 14.98
001575 华福稳健债券 1.0071 695 -0.07 1153 -0.11 1132 0.18 1038 1.80 744 4.58 501 9.04 973 0.57 8.28 2015-12-14 35.00
002881 中加丰润纯债债券A 1.9671 696 -0.07 1166 -0.14 1137 0.17 801 2.62 592 5.43 330 10.56 827 0.96 96.71 2016-06-17 2.30
004200 博时富瑞纯债债券 1.0750 697 -0.07 864 0.07 730 0.79 509 3.81 742 4.59 727 7.18 531 1.58 7.50    
200113 长城积极增利债券C 1.3377 698 -0.07 1242 -0.20 1173 0.08 1229 0.53 979 2.98 913 5.17 1008 0.44 59.34 2011-04-12 2.29
006019 广发景智纯债债券 1.0077 699 -0.07 1390 -0.85 1316 -0.40 - - - - - - 1079 0.08 0.77    
003566 博时臻选纯债债券 1.0388 700 -0.07 899 0.03 885 0.55 1393 -2.09 1214 0.51 1018 3.75 694 1.18 3.88    
006732 方正富邦富利纯债C 1.0059 701 -0.07 1047 -0.02 984 0.41 - - - - - - 985 0.53 0.59    
000192 富国信用债C 1.0378 702 -0.07 875 0.05 944 0.46 675 3.03 411 6.32 417 9.75 724 1.14 34.53 2013-06-25  
519060 海富通纯债债券C 1.4860 703 -0.07 1416 -1.13 606 1.09 655 3.12 28 14.58 42 18.07 432 2.13 158.84 2014-04-02 8.26
519061 海富通纯债债券A 1.5040 704 -0.07 1415 -1.12 583 1.14 617 3.30 26 15.40 35 19.50 426 2.17 165.08 2014-04-02  
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5070 705 -0.07 1092 -0.07 416 2.10 621 3.29 1346 -2.65 1227 -0.99 375 2.80 52.16 2008-12-30 0.25
003545 东兴兴利债券 1.0351 706 -0.07 1260 -0.24 1273 -0.19 1146 1.10 1207 0.63 - - 1061 0.16 3.51    
000400 中融增鑫定期开放债券A 1.3470 707 -0.07 975 0.00 951 0.45 634 3.22 471 5.98 698 7.42 768 1.05 34.70 2013-12-03 0.48
560005 益民多利 0.8563 708 -0.07 589 0.21 1202 0.00 1176 0.91 1215 0.50 1160 0.94 1334 0.00 -3.76 2008-05-21 0.20
003833 金鹰添富纯债债券 1.0765 709 -0.07 1091 -0.07 969 0.42 1066 1.60 912 3.47 816 6.25 917 0.77 7.65    
002882 中加丰润纯债债券C 1.1126 710 -0.07 1181 -0.15 1178 0.07 853 2.46 647 5.08 390 9.96 888 0.85 11.26 2016-06-17  
200013 长城积极增利债券A 1.2011 711 -0.07 1184 -0.16 1144 0.16 1205 0.68 940 3.29 839 5.99 983 0.53 62.67 2011-04-12 12.97
006731 方正富邦富利纯债A 1.0067 712 -0.07 1032 -0.01 942 0.46 - - - - - - 969 0.59 0.67    
002632 鑫元双债增强债券A 1.0269 713 -0.07 839 0.08 917 0.49 1043 1.78 968 3.07 762 6.81 789 1.02 6.70 2016-04-21 10.02
003288 信诚稳益债券C 1.0393 714 -0.07 1081 -0.06 1051 0.31 850 2.47 467 6.03 478 9.24 814 0.99 7.37    
003983 鹏华丰惠债券 1.0406 715 -0.07 785 0.09 934 0.47 1379 -1.59 1123 1.68 1034 3.40 679 1.20 4.06    
002150 博时裕和纯债 1.0141 716 -0.07 1297 -0.35 1347 -0.62 1322 -0.38 1276 -0.34 - - 1107 0.00 1.41 2015-11-27 0.10
217011 招商安心收益债券 1.5020 717 -0.07 638 0.20 651 0.95 661 3.09 363 6.57 244 11.29 587 1.40 98.82 2008-10-22 5.48
002466 博时裕新纯债债券 1.1182 718 -0.07 898 0.03 832 0.63 758 2.76 574 5.49 433 9.62 564 1.48 12.23 2016-03-30 39.44
000103 国泰境外高收益债券QDII 1.3790 719 -0.07 304 0.66 438 1.92 1090 1.47 97 9.36 1190 0.15 505 1.70 37.90 2013-04-26 2.38
005158 长江乐盈定开债发起式 1.0471 720 -0.07 1111 -0.09 971 0.42 825 2.55 1002 2.80 - - 831 0.95 4.71    
100073 富国强回报定开债C 1.4560 721 -0.07 854 0.07 621 1.04 373 4.75 135 8.33 168 12.35 425 2.18 49.69 2013-01-29  
002915 鑫元裕利债券 1.0317 722 -0.07 868 0.06 835 0.63 883 2.33 560 5.55 430 9.64 691 1.18 10.98 2016-07-13 9.97
001993 博时裕泰纯债债券 1.0482 723 -0.07 623 0.20 650 0.96 526 3.71 399 6.38 301 10.74 492 1.75 17.45 2015-11-19 9.95
217003 招商安泰债券A 1.1611 724 -0.07 860 0.07 804 0.66 766 2.75 431 6.22 360 10.25 665 1.22 150.21 2003-04-28 3.79
000032 易方达信用债债券A 1.1890 725 -0.08 951 0.00 1042 0.32 527 3.70 296 7.07 401 9.85 668 1.22 35.23 2013-04-24 9.81
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0626 726 -0.08 531 0.26 667 0.90 554 3.58 327 6.84 276 11.02 618 1.35 13.73 2016-07-22  
000898 华富恒稳纯债A 1.2020 727 -0.08 927 0.00 1133 0.17 890 2.30 650 5.07 447 9.47 946 0.67 20.20 2014-12-17 0.32
000033 易方达信用债债券C 1.1770 728 -0.08 952 0.00 1090 0.25 548 3.62 332 6.81 461 9.37 754 1.09 32.22 2013-04-24 17.21
217203 招商安泰债券B 1.1777 729 -0.08 884 0.04 863 0.59 811 2.60 485 5.90 438 9.57 721 1.14 113.27 2003-04-28 7.61
003327 万家鑫璟纯债A 1.0642 730 -0.08 568 0.23 1015 0.38 562 3.54 369 6.54 227 11.47 585 1.41 13.13   4.95
001021 华夏亚债中国A 1.2230 731 -0.08 1318 -0.41 1260 -0.16 540 3.64 349 6.72 649 7.94 1031 0.33 34.92 2011-05-25 41.88
519030 海富通稳固收益债 1.2190 732 -0.08 192 1.16 175 5.27 168 7.97 102 8.94 753 6.93 163 6.28 69.44 2010-11-23 1.50
004388 鹏华丰享债券 1.0696 733 -0.08 1468 -2.43 1428 -2.07 1245 0.41 864 3.82 774 6.64 1437 -1.22 6.96    
161693 融通债券C 1.2110 734 -0.08 936 0.00 1138 0.17 375 4.74 91 9.52 100 13.68 801 1.00 52.29 2003-09-30 0.08
002633 鑫元双债增强债券C 1.0288 735 -0.08 879 0.05 1002 0.39 1071 1.59 996 2.84 824 6.18 848 0.91 5.76 2016-04-21  
003342 工银国债纯债债券A 1.0523 736 -0.08 833 0.08 1003 0.39 1083 1.51 593 5.42 995 4.06 962 0.62 5.23    
400030 东方添益债券 1.0974 737 -0.08 1231 -0.20 1180 0.06 692 2.96 225 7.56 861 5.81 738 1.12 24.34 2014-12-15 2.67
270048 广发纯债债券A 1.2080 738 -0.08 544 0.25 1136 0.17 949 2.10 672 4.95 558 8.66 967 0.59 42.09 2012-12-12 14.40
000973 新华增盈回报债券 1.2020 739 -0.08 99 1.78 185 5.07 199 6.95 558 5.56 120 13.33 187 5.53 29.31 2015-01-16 18.70
000899 华富恒稳纯债C 1.1780 740 -0.08 1106 -0.08 1216 0.00 954 2.08 732 4.62 578 8.47 987 0.51 17.80 2014-12-17  
004059 鑫元招利债券 1.0235 741 -0.08 1080 -0.06 985 0.41 1358 -1.26 1113 1.76 1120 1.94 839 0.93 2.35    
000430 易方达聚盈分级债发起式B 1.0282 742 -0.08 639 0.20 751 0.76 1433 -5.39 1320 -1.75 1040 3.24 566 1.47 19.82 2013-11-14 2.10
161822 银华中证50指债C 1.1940 743 -0.08 386 0.42 1287 -0.25 1336 -0.67 1314 -1.49 831 6.04 1244 0.00 19.40 2012-12-13  
270044 广发双债添利A 1.2110 744 -0.08 994 0.00 993 0.40 606 3.34 371 6.53 239 11.33 589 1.40 38.17 2012-09-20 4.83
270045 广发双债添利C 1.2010 745 -0.08 993 0.00 1037 0.33 612 3.31 433 6.21 310 10.70 625 1.33 36.05 2012-09-20  
150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 746 -0.08 1189 -0.16 877 0.56 451 4.25 15 17.69 14 31.96 1278 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0246 747 -0.08 424 0.37 479 1.61 1450 -27.72 1410 -24.14 1304 -24.03 434 2.11 3.43 2013-05-03 0.19
164208 天弘丰利分级债 1.0361 748 -0.08 1006 0.00 1259 -0.16 689 2.97 550 5.60 459 9.37 1000 0.47 31.45 2011-11-23 3.74
000023 南方中票指数债券C 1.1533 749 -0.08 539 0.26 665 0.92 1202 0.70 1112 1.76 1181 0.25 1219 0.00 15.33 2013-05-03  
004401 金信民兴债券C 1.1677 750 -0.08 1037 -0.01 1153 0.13 1075 1.55 16 17.52 53 16.53 961 0.63 16.77    
000105 建信安心回报债券A 1.2900 751 -0.08 954 0.00 742 0.78 717 2.87 579 5.48 467 9.32 580 1.42 30.28 2013-05-14 0.87
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0638 752 -0.08 514 0.28 639 0.98 528 3.69 284 7.16 205 11.75 574 1.44 14.74 2016-07-22 49.43
003328 万家鑫璟纯债C 1.0621 753 -0.08 580 0.22 1036 0.33 584 3.44 412 6.31 284 10.93 607 1.36 12.45    
004103 信诚稳悦债券C 1.0246 754 -0.08 1000 0.00 908 0.51 1359 -1.27 1343 -2.55 1126 1.83 820 0.97 2.46    
165530 信诚惠泽债券 1.0251 755 -0.08 711 0.16 809 0.66 - - - - - - 568 1.47 5.84   15.00
000401 中融增鑫定期开放债券C 1.3200 756 -0.08 974 0.00 1009 0.38 668 3.04 568 5.52 777 6.62 842 0.92 32.00 2013-12-03  
000022 南方中票指数债券A 1.1679 757 -0.08 482 0.30 627 1.01 1183 0.86 1076 2.10 1168 0.79 1268 0.00 16.79 2013-05-03 0.39
000015 华夏纯债A 1.2100 758 -0.08 556 0.25 800 0.67 707 2.91 451 6.10 425 9.68 705 1.17 30.01 2013-03-08 24.73
006192 华夏鼎通债券C 1.0080 759 -0.09 1392 -0.88 1324 -0.45 - - - - - - 1362 -0.02 0.80    
519723 交银双轮动债券A 1.0780 760 -0.09 959 0.00 1072 0.28 677 3.02 305 6.98 236 11.38 838 0.93 32.94 2013-04-18 15.45
000438 融通月月添利定开债券B 1.0540 761 -0.09 800 0.09 753 0.76 550 3.61 397 6.40 654 7.91 476 1.82 20.27 2014-08-29  
519725 交银双轮动债券C 1.0740 762 -0.09 1120 -0.09 1122 0.19 772 2.74 380 6.49 332 10.54 895 0.84 31.54 2013-04-18  
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0880 763 -0.09 261 0.83 589 1.12 1275 0.09 626 5.22 1241 -2.25 926 0.74 8.80 2016-03-23  
006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0166 764 -0.09 1160 -0.12 1056 0.30 1110 1.36 - - - - 949 0.66 1.66    
002391 华安全球美元收益债券人民币A 1.1030 765 -0.09 239 0.91 568 1.19 1254 0.36 516 5.75 1230 -1.43 851 0.91 10.30 2016-03-23 15.43
519774 交银裕兴纯债A 1.0540 766 -0.09 1217 -0.19 1128 0.19 974 2.03 243 7.42 - - 1111 0.00 6.24 2016-09-07 0.24
005922 圆信永丰中高等级债券 1.0347 767 -0.09 1285 -0.30 1044 0.32 838 2.51 - - - - 852 0.91 3.47    
004400 金信民兴债券A 1.6690 768 -0.09 1036 -0.01 1465 -4.10 1444 -14.34 2 67.20 3 66.50 1475 -3.60 66.90    
002426 华安全球美元票息(人民币)A 1.0870 769 -0.09 237 0.93 559 1.21 1251 0.37 425 6.26 1219 -0.73 899 0.83 8.70 2016-06-03 10.91
000437 融通月月添利定开债券A 1.0540 770 -0.09 665 0.19 652 0.95 511 3.79 320 6.89 547 8.73 444 2.01 22.79 2014-08-29 13.37
002429 华安全球美元票息(人民币)C 1.0710 771 -0.09 257 0.85 586 1.13 1266 0.19 503 5.83 1238 -1.83 924 0.75 7.10 2016-06-03  
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1650 772 -0.09 939 0.00 988 0.40 498 3.87 351 6.69 125 13.21 632 1.29 34.27 2013-08-23  
002445 兴业丰泰债券 1.0700 773 -0.09 1223 -0.19 1125 0.19 947 2.10 778 4.39 754 6.89 950 0.66 7.00 2016-02-25 49.90
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 774 -0.09 799 0.09 925 0.48 891 2.29 596 5.41 648 7.94 657 1.25 13.88 2016-03-18 13.97
519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0270 775 -0.09 816 0.09 765 0.73 489 3.91 432 6.22 427 9.67 840 0.92 15.95 2015-11-23  
519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0278 776 -0.09 745 0.12 718 0.81 466 4.11 361 6.62 314 10.63 795 1.02 17.67 2015-11-23 24.38
519718 交银纯债债券A 1.0880 777 -0.09 961 0.00 1017 0.37 537 3.66 198 7.79 309 10.70 748 1.10 26.61 2012-12-19 4.90
005560 广发集泰债券C 1.0273 778 -0.09 719 0.15 512 1.38 923 2.18 - - - - 528 1.60 2.73    
004102 信诚稳悦债券A 1.0234 779 -0.09 1034 -0.01 906 0.51 1355 -1.25 1345 -2.63 1130 1.70 821 0.97 2.34    
166401 浦银安盛稳健增利债券LOF 1.1010 780 -0.09 1001 0.00 1075 0.27 807 2.61 766 4.46 792 6.48 799 1.01 13.95 2011-12-13 12.25
519720 交银纯债债券C 1.0800 781 -0.09 958 0.00 1069 0.28 594 3.41 263 7.26 420 9.73 790 1.02 22.71 2012-12-19  
002336 创金合信尊享纯债债券 1.0920 782 -0.09 1202 -0.18 1169 0.09 710 2.90 292 7.10 245 11.28 845 0.92 11.95 2016-03-11 28.43
161820 银华纯债信用债券 1.1110 783 -0.09 1021 0.00 831 0.63 704 2.93 422 6.27 285 10.93 573 1.46 48.54 2012-08-09 22.14
002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 784 -0.09 1005 0.00 370 2.48 347 4.99 295 7.09 - - 1342 0.00 7.30 2016-06-17 0.06
002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 785 -0.09 1004 0.00 368 2.51 424 4.42 414 6.31 - - 1347 0.00 6.20 2016-06-17  
110037 易方达纯债债券A 1.1350 786 -0.09 788 0.09 904 0.52 505 3.82 309 6.96 265 11.12 543 1.54 39.82 2012-05-03 3.74
003157 招商招悦纯债C 1.0305 787 -0.09 859 0.07 830 0.63 524 3.72 236 7.47 253 11.21 630 1.30 10.83 2016-08-24  
003193 创金合信尊智纯债债券 1.0407 788 -0.09 1452 -1.69 1406 -1.37 1136 1.19 624 5.23 - - 1400 -0.39 4.07    
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0660 789 -0.09 1113 -0.09 1407 -1.39 1264 0.22 932 3.32 493 9.12 1456 -2.38 36.97 2014-08-27 5.25
007075 富国产业债C 1.0660 790 -0.09 - - - - - - - - - - - - 8.40    
002811 博时裕顺纯债债券 1.0630 791 -0.09 654 0.19 653 0.95 521 3.73 373 6.52 340 10.46 503 1.72 10.68 2016-06-22 5.01
000052 长盛纯债C 1.0660 792 -0.09 807 0.09 654 0.95 1049 1.72 1134 1.52 1206 -0.06 1338 0.00 20.53 2013-03-13 2.58
110038 易方达纯债债券C 1.1310 793 -0.09 964 0.00 966 0.43 558 3.57 370 6.53 368 10.18 600 1.37 36.01 2012-05-03  
003156 招商招悦纯债A 1.0311 794 -0.09 822 0.08 802 0.67 506 3.82 211 7.69 217 11.63 602 1.36 11.36 2016-08-24 29.85
686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0774 795 -0.09 893 0.04 918 0.49 593 3.42 223 7.56 180 12.15 622 1.33 34.05 2012-09-18 19.30
070038 嘉实纯债债券C 1.1190 796 -0.09 926 0.00 1171 0.09 759 2.76 438 6.17 383 10.03 909 0.81 30.34 2012-12-11  
070037 嘉实纯债债券A 1.1290 797 -0.09 925 0.00 1130 0.18 709 2.91 374 6.52 328 10.57 862 0.89 31.72 2012-12-11 13.49
000329 鹏华丰饶定开债券 1.0660 798 -0.09 969 0.00 932 0.47 510 3.80 334 6.81 612 8.22 663 1.23 6.60 2016-08-24 10.67
000299 中海纯债债券C 1.0530 799 -0.09 1115 -0.09 1117 0.19 775 2.73 632 5.19 782 6.58 885 0.86 20.00 2014-04-23  
750003 安信目标收益债券C 1.0780 800 -0.09 508 0.28 882 0.55 735 2.82 600 5.39 511 8.97 604 1.36 42.65 2012-09-25  
000286 银华信用季季红债券 1.0620 801 -0.09 957 0.00 1007 0.38 866 2.39 495 5.86 215 11.67 732 1.13 37.62 2013-09-18 6.89
686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0768 802 -0.09 902 0.02 948 0.46 607 3.34 240 7.45 211 11.71 641 1.28 31.13 2012-09-18  
001911 博时裕恒纯债债券 1.0561 803 -0.09 1054 -0.02 972 0.42 796 2.64 519 5.74 315 10.63 742 1.11 14.33 2015-10-23 24.76
001918 圆信永丰兴利债券A 1.0700 804 -0.09 795 0.09 1013 0.38 784 2.69 475 5.94 500 9.04 731 1.13 10.56 2016-02-23 17.96
001960 华福瑞益纯债债券 1.0960 805 -0.09 1012 0.00 1078 0.27 902 2.24 577 5.49 533 8.84 900 0.83 10.67 2015-11-06 44.75
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 1.0690 806 -0.09 1221 -0.19 1199 0.00 635 3.22 386 6.45 676 7.61 792 1.02 50.83 2013-08-22 132.88
002830 浙商惠丰定开债 1.0790 807 -0.09 1125 -0.09 814 0.65 665 3.06 487 5.89 443 9.51 555 1.51 10.17 2016-08-01 5.10
000997 南方双元债券A 1.0900 808 -0.09 418 0.37 564 1.21 507 3.81 697 4.81 870 5.72 428 2.16 11.76 2015-02-10 0.84
002274 中邮纯债聚利债券A 1.1390 809 -0.09 1296 -0.35 1267 -0.18 960 2.06 496 5.86 90 14.13 1028 0.35 15.84 2016-02-03 0.51
002268 兴业丰利债券 1.0640 810 -0.09 1211 -0.19 1172 0.09 1009 1.92 803 4.21 789 6.51 951 0.66 6.40 2015-12-28 49.81
002279 浙商惠盈纯债债券 1.1110 811 -0.09 1118 -0.09 1167 0.09 749 2.78 548 5.61 879 5.61 979 0.54 12.46 2015-12-23 0.94
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1160 812 -0.09 372 0.45 675 0.90 1261 0.27 100 8.98 1163 0.90 1040 0.27 11.60 2015-12-30 5.91
005074 永赢永益债券C 1.0082 813 -0.09 1085 -0.07 1439 -2.65 1356 -1.25 1270 -0.21 - - 1454 -2.26 0.82    
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1120 814 -0.09 787 0.09 833 0.63 895 2.28 676 4.94 502 9.04 751 1.09 21.39 2013-05-08 25.62
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0880 815 -0.09 989 0.00 884 0.55 935 2.14 746 4.56 637 8.01 786 1.02 18.40 2013-05-08  
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1410 816 -0.09 790 0.09 838 0.62 1058 1.69 714 4.72 801 6.34 874 0.88 70.78 2009-04-08 4.11
000050 长盛纯债A 1.0690 817 -0.09 955 0.00 619 1.04 1051 1.71 1119 1.71 1197 0.05 1337 0.00 21.96 2013-03-13 0.52
002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.1028 818 -0.09 1093 -0.07 268 3.86 275 5.87 145 8.22 319 10.61 290 3.71 10.28 2015-12-11 15.11
160134 南方聚利1年定期开放债券C 1.0620 819 -0.09 407 0.38 486 1.53 474 4.07 435 6.20 413 9.78 456 1.91 23.84 2014-12-01  
002206 博时裕康纯债债券 1.0136 820 -0.09 1186 -0.16 1187 0.03 767 2.75 364 6.56 475 9.25 867 0.89 9.10 2015-12-03 10.08
000562 南方启元债券C 1.1350 821 -0.09 1124 -0.09 1033 0.35 1021 1.89 534 5.68 798 6.37 934 0.71 16.99 2014-07-25  
160128 南方金利A 1.0600 822 -0.09 326 0.57 428 2.01 239 6.29 66 10.83 79 14.60 326 3.27 58.31 2012-05-17 3.58
002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.1028 823 -0.09 1089 -0.07 267 3.86 273 5.87 146 8.22 321 10.61 289 3.71 10.28 2015-12-11  
160131 南方聚利1年定开债A(LOF) 1.0700 824 -0.09 507 0.28 490 1.51 453 4.24 283 7.17 280 11.01 448 1.99 40.67 2013-11-28 9.10
160129 南方金利C 1.0570 825 -0.09 361 0.48 436 1.92 254 6.11 69 10.54 96 13.86 335 3.18 55.01 2012-05-17  
162108 金鹰元盛债券(LOF) 1.1750 826 -0.09 1114 -0.09 1166 0.09 1092 1.47 463 6.05 561 8.60 1012 0.43 24.80 2013-05-02 0.76
000235 诺安固收1年定开债 1.0060 827 -0.10 481 0.30 1200 0.00 1438 -5.89 1318 -1.66 1070 2.81 1018 0.40 20.25 2013-08-21 13.03
000399 华富恒鑫债券C 1.0070 828 -0.10 480 0.30 1110 0.20 1271 0.10 - - - - 1183 0.00 0.70 2013-12-18 0.03
310378 申万添益宝A 1.0270 829 -0.10 1310 -0.39 1208 0.00 1222 0.57 1220 0.48 1087 2.53 1193 0.00 57.70 2008-12-04 0.84
002349 华夏鼎新债券I 0.9830 830 -0.10 1370 -0.71 1366 -0.81 1411 -2.77 1269 -0.17 - - 1139 0.00 -0.77 2016-03-22  
217023 招商信用增强债券 1.0000 831 -0.10 390 0.40 412 2.15 301 5.60 1303 -1.09 1221 -0.76 341 3.09 44.07 2012-07-20 4.83
001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 0.9970 832 -0.10 1014 0.00 1475 -7.77 1426 -4.78 1322 -1.77 1213 -0.30 1487 -7.34 9.29 2015-11-23  
002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0130 833 -0.10 1139 -0.10 1113 0.20 808 2.61 575 5.49 318 10.62 810 1.00 13.73 2016-02-26 13.80
000413 国开岁月定开债C 0.9570 834 -0.10 1144 -0.10 829 0.63 1173 0.95 1374 -4.87 1268 -4.50 1161 0.00 21.35 2013-12-23  
002073 圆信永丰兴融债券A 1.0180 835 -0.10 642 0.20 726 0.79 652 3.14 384 6.45 354 10.31 558 1.50 13.53 2015-12-21 24.60
001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0110 836 -0.10 486 0.30 782 0.70 1201 0.70 1151 1.40 1021 3.70 1095 0.00 10.14 2015-09-22  
001213 华润元大稳健债券C 1.0330 837 -0.10 1019 0.00 1343 -0.58 1025 1.87 1020 2.58 1016 3.82 1402 -0.39 4.09 2015-10-16  
100066 富国纯债债券A 1.0650 838 -0.10 783 0.09 708 0.84 536 3.67 191 7.85 306 10.72 675 1.21 33.90 2012-11-22 11.28
001212 华润元大稳健债券A 1.0450 839 -0.10 780 0.10 1328 -0.48 965 2.05 956 3.16 961 4.50 1393 -0.29 5.46 2015-10-16 0.30
004555 南方和元债券A 1.0180 840 -0.10 995 0.00 1453 -3.69 1381 -1.64 1310 -1.26 - - 1468 -3.23 1.80    
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0380 841 -0.10 659 0.19 737 0.78 1026 1.86 867 3.80 934 4.95 534 1.57 20.21 2014-07-24  
002568 博时裕发纯债债券 1.0290 842 -0.10 1148 -0.10 1000 0.39 908 2.22 923 3.39 667 7.71 817 0.98 9.22 2016-04-06 9.95
004556 南方和元债券C 1.0170 843 -0.10 996 0.00 1445 -2.87 1346 -0.97 1300 -0.97 - - 1457 -2.40 1.70    
519763 交银裕通纯债债券C 1.0330 844 -0.10 796 0.09 381 2.39 370 4.79 116 8.61 159 12.47 377 2.78 10.78 2015-12-29  
002519 博时裕景纯债债券 1.0130 845 -0.10 1230 -0.20 1064 0.29 785 2.69 469 5.99 452 9.41 872 0.88 11.16 2016-04-28 58.86
002550 嘉实稳荣债券 1.0490 846 -0.10 1132 -0.10 1121 0.19 712 2.90 480 5.92 375 10.07 763 1.06 10.84   9.98
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0430 847 -0.10 645 0.19 692 0.87 925 2.17 789 4.30 866 5.77 516 1.66 32.38 2013-07-23 30.37
003498 前海联合添和纯债A 1.0782 848 -0.10 1178 -0.15 1028 0.35 813 2.60 652 5.06 685 7.54 649 1.26 8.82    
002661 兴业天禧债券 1.0210 849 -0.10 1283 -0.29 1276 -0.20 770 2.74 393 6.41 608 8.24 1022 0.39 7.27 2016-05-09 3.97
002807 融通通安债券 1.0180 850 -0.10 1232 -0.20 1277 -0.20 840 2.50 637 5.17 373 10.09 939 0.69 11.16 2016-07-21 14.31
003568 平安惠利纯债债券 1.1124 851 -0.10 1134 -0.10 1083 0.27 496 3.88 271 7.24 382 10.03 741 1.11 11.24    
002578 博时裕泉纯债债券 1.0220 852 -0.10 774 0.10 916 0.49 1042 1.79 786 4.31 566 8.54 864 0.89 8.54   47.31
000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0100 853 -0.10 1457 -1.75 1422 -1.75 1177 0.90 1194 0.80 1025 3.65 1436 -1.17 10.55 2014-11-18  
519758 交银丰硕收益债券C 1.0150 854 -0.10 317 0.59 566 1.20 1067 1.60 927 3.36 1008 3.91 1114 0.00 4.85 2015-11-09 4.39
003066 光大保德信尊富18个月债券C 0.9893 855 -0.10 1404 -0.98 1325 -0.47 1139 1.17 1347 -2.85 - - 1363 -0.03 -1.07    
002635 融通增鑫债券 1.0090 856 -0.10 1384 -0.79 1301 -0.30 1161 1.00 906 3.53 718 7.27 1317 0.00 8.45 2016-05-05 22.40
002762 博时安源18个月定开债C 0.9970 857 -0.10 771 0.10 1278 -0.20 1300 -0.10 1228 0.40 - - 1298 0.00 -0.30 2016-06-16  
002795 平安大华惠盈纯债 1.0510 858 -0.10 1141 -0.10 1246 -0.10 580 3.46 253 7.33 286 10.92 822 0.96 9.15 2016-06-03 4.90
002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0159 859 -0.10 870 0.06 962 0.44 924 2.18 625 5.23 611 8.22 726 1.13 6.48 2016-07-15 15.11
002761 博时安源18个月定开债A 1.0040 860 -0.10 633 0.20 1221 0.00 1265 0.20 1188 0.90 - - 1297 0.00 0.40 2016-06-16 6.68
002698 博时裕利纯债债券 1.0080 861 -0.10 1472 -3.17 1442 -2.70 1301 -0.10 891 3.63 656 7.89 1448 -1.95 9.51 2016-05-09 59.82
519189 万家信用恒利债C 1.2124 862 -0.11 1038 -0.01 978 0.41 637 3.22 245 7.41 574 8.50 676 1.21 34.58 2012-09-21  
519188 万家信用恒利债A 1.2305 863 -0.11 915 0.02 939 0.47 597 3.40 164 8.06 424 9.69 637 1.28 39.05 2012-09-21 0.52
006340 国泰民安增益纯债C 1.0026 864 -0.11 1151 -0.11 1185 0.04 1192 0.79 - - - - 1074 0.10 0.26    
164703 汇添富互利分级债 0.8690 865 -0.11 751 0.12 721 0.81 732 2.84 847 3.95 720 7.24 520 1.64 67.59 2013-11-06 0.78
217008 招商安本增利债券 1.3083 866 -0.11 554 0.25 192 4.92 164 8.15 1365 -4.29 1261 -3.92 171 5.98 118.80 2006-07-11 2.50
003207 博时富发纯债 1.0295 867 -0.11 1060 -0.03 1148 0.15 623 3.28 299 7.03 213 11.70 898 0.83 12.41   3.00
003329 万家鑫安纯债A 1.0237 868 -0.11 999 0.00 977 0.41 773 2.73 484 5.90 355 10.30 733 1.13 11.61   151.69
003330 万家鑫安纯债C 1.0231 869 -0.11 1035 -0.01 1021 0.37 798 2.64 529 5.70 398 9.86 756 1.08 11.01    
005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.0714 870 -0.11 1162 -0.13 1230 -0.02 684 2.99 427 6.26 - - 861 0.89 7.14    
005173 富荣富安债券A 1.0171 871 -0.11 378 0.44 467 1.73 476 4.06 394 6.40 - - 403 2.41 6.49    
003065 光大保德信尊富18个月债券A 0.9952 872 -0.11 1401 -0.97 1312 -0.39 1109 1.36 1339 -2.47 - - 1082 0.06 -0.48    
005171 富国景利纯债债券 1.0163 873 -0.11 1475 -3.81 1450 -3.29 1375 -1.54 1275 -0.32 - - 1462 -2.70 1.63    
233012 大摩多元收益债券A 1.8040 874 -0.11 584 0.22 343 2.73 249 6.12 360 6.62 613 8.22 299 3.62 80.40 2012-08-28 4.39
002447 博时裕安纯债债券 1.0396 875 -0.11 1046 -0.02 965 0.43 713 2.90 531 5.69 357 10.29 690 1.19 12.09 2016-03-04 8.04
700005 平安大华添利债A 1.3732 876 -0.11 746 0.12 880 0.56 721 2.86 450 6.11 380 10.04 692 1.18 51.63 2012-11-27 7.68
660013 农银汇理信用添利债 1.0793 877 -0.11 911 0.02 570 1.18 659 3.09 675 4.95 542 8.76 547 1.54 35.73 2012-06-19 0.61
000463 华商双债丰利债A 0.8700 878 -0.11 744 0.12 615 1.05 1302 -0.11 1411 -26.77 1307 -29.98 519 1.64 20.65 2014-01-28 41.10
000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0290 879 -0.12 1190 -0.17 1352 -0.67 1255 0.31 1017 2.59 842 5.94 1065 0.15 17.80 2014-08-12  
006224 中银中债3-5年期农发行债券 1.0168 880 -0.12 1421 -1.25 1388 -1.05 1064 1.61 - - - - 1396 -0.34 1.68    
511010 国泰上证5年期国债ETF 116.1300 881 -0.12 1278 -0.29 1298 -0.30 1012 1.90 853 3.91 982 4.29 1376 -0.13 11620.36 2013-03-05 0.03
002904 博时安仁一年定开债A 1.0261 882 -0.12 1480 -4.96 1464 -4.00 1385 -1.79 1223 0.43 974 4.36 1477 -3.73 3.89 2016-06-23 5.01
206015 鹏华纯债债券 1.0400 883 -0.12 1252 -0.22 456 1.80 351 4.95 220 7.59 403 9.85 388 2.68 45.47 2012-09-03 1.53
000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0307 884 -0.12 1175 -0.15 1341 -0.57 1230 0.52 980 2.96 768 6.71 1043 0.26 20.19 2014-08-12 4.21
164510 国富恒利分级债A 1.0907 885 -0.12 225 1.00 303 3.19 333 5.11 748 4.55 530 8.85 284 3.81 19.89 2014-03-10 2.66
002442 鑫元汇利债券 1.0386 886 -0.12 1051 -0.02 986 0.41 897 2.26 504 5.83 303 10.74 791 1.02 12.73 2016-03-09 30.66
006204 新疆前海联合泳祺纯债C 1.0429 887 -0.12 1197 -0.18 1086 0.26 557 3.57 - - - - 394 2.62 4.29    
004264 海富通瑞合纯债 1.0224 888 -0.12 1123 -0.09 1040 0.33 1305 -0.14 1325 -1.89 1114 2.12 870 0.88 2.24    
700006 平安大华添利债C 1.3352 889 -0.12 840 0.08 950 0.45 799 2.64 543 5.64 507 9.00 769 1.05 47.37 2012-11-27  
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0732 890 -0.12 430 0.36 551 1.26 386 4.67 170 8.00 170 12.30 419 2.24 66.13 2010-12-02 5.98
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0184 891 -0.12 793 0.09 912 0.50 729 2.84 594 5.42 418 9.75 621 1.33 35.32 2013-05-21 19.68
519661 银河增利债券C 1.7110 892 -0.12 249 0.88 309 3.13 267 5.94 476 5.94 532 8.84 277 3.95 71.10 2013-07-17 1.55
470018 汇添富双利债券A 1.6490 893 -0.12 13 4.83 85 8.77 88 11.19 589 5.43 132 13.02 87 9.64 64.90 2011-01-26 0.60
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0691 894 -0.12 432 0.36 544 1.27 376 4.74 162 8.07 160 12.45 415 2.26 30.12 2015-10-08  
006203 前海联合泳祺纯债债券A 1.0232 895 -0.12 1182 -0.15 1027 0.36 990 1.98 - - - - 823 0.96 2.32    
164509 国富恒利分级债券 1.0908 896 -0.12 603 0.21 375 2.43 414 4.48 811 4.16 528 8.86 339 3.12 61.36 2014-03-10 0.97
002650 东方红稳添利纯债 1.0807 897 -0.13 869 0.06 748 0.76 535 3.68 312 6.93 323 10.60 591 1.39 11.59 2016-05-13  
003214 易方达富惠纯债 1.0264 898 -0.13 1058 -0.03 1067 0.28 555 3.58 222 7.57 256 11.17 658 1.25 10.97 2016-08-24 42.83
000692 汇添富双利债券C 1.4840 899 -0.13 14 4.80 87 8.72 91 10.99 656 5.02 177 12.17 90 9.52 48.40 2014-06-18  
253030 国联安信心增益债券 1.1010 900 -0.13 1165 -0.14 1291 -0.26 794 2.65 785 4.31 650 7.94 1051 0.21 22.28 2010-06-22 0.18
000402 工银纯债债券A 1.1517 901 -0.13 1097 -0.08 960 0.44 636 3.22 392 6.42 886 5.52 640 1.28 30.54 2014-05-16 70.75
159926 嘉实中证中期国债ETF 112.6610 902 -0.13 1375 -0.73 1344 -0.59 1224 0.56 1025 2.53 1118 1.97 1389 -0.25 11166.10 2013-05-10 0.00
002997 工银瑞享纯债债券 1.0366 903 -0.13 913 0.02 900 0.52 519 3.75 178 7.95 234 11.40 560 1.49 10.06   26.87
002927 长盛盛和纯债A 1.0133 904 -0.14 1249 -0.21 1098 0.24 706 2.92 498 5.86 603 8.27 666 1.22 6.31 2016-07-05 14.93
006264 平安惠轩债券 1.0097 905 -0.14 1149 -0.11 1389 -1.07 1206 0.65 - - - - 1398 -0.37 0.97    
002521 永赢双利债券A 1.0963 906 -0.14 95 1.81 91 8.39 87 11.22 301 7.02 298 10.79 79 9.85 217.35 2016-05-25 2.03
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0332 907 -0.14 1050 -0.02 849 0.60 493 3.89 513 5.76 394 9.91 772 1.05 8.48 2016-07-13 10.01
002781 博时聚瑞纯债债券 1.0483 908 -0.14 1477 -4.57 1461 -3.87 1310 -0.20 995 2.85 942 4.84 1471 -3.28 4.83 2016-05-26 5.07
003268 博时悦楚纯债 1.0354 909 -0.14 1088 -0.07 1100 0.23 1099 1.40 835 4.04 703 7.38 1015 0.41 6.03   211.17
000403 工银纯债债券B 1.1446 910 -0.14 1154 -0.11 1034 0.35 673 3.03 459 6.06 946 4.78 704 1.17 28.00 2014-05-16 2.23
002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0378 911 -0.15 1039 -0.01 609 1.08 392 4.63 118 8.60 198 11.80 572 1.46 16.39 2016-01-27 2.39
006725 国泰丰盈纯债债券 0.9957 912 -0.15 1381 -0.75 1346 -0.60 - - - - - - 1406 -0.51 -0.43    
002245 泰康稳健增利债券A 1.1472 913 -0.15 327 0.57 429 2.01 379 4.72 152 8.17 165 12.39 362 2.89 14.72 2015-09-23  
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0574 914 -0.15 1378 -0.74 1398 -1.17 1329 -0.55 1239 0.23 1248 -2.61 1420 -0.89 5.74 2013-05-10 0.11
002246 泰康稳健增利债券C 1.2682 915 -0.15 347 0.52 439 1.91 401 4.55 183 7.92 22 24.79 376 2.79 26.82 2015-09-23  
002905 博时安仁一年定开债C 1.0227 916 -0.15 1478 -4.58 1455 -3.71 1380 -1.64 1235 0.28 1027 3.59 1473 -3.45 2.65 2016-06-23  
002928 长盛盛和纯债C 1.0127 917 -0.15 1258 -0.24 1102 0.22 718 2.87 515 5.75 568 8.52 688 1.19 6.33 2016-07-05  
002716 博时裕通纯债债券 1.0054 918 -0.15 727 0.15 957 0.45 1141 1.14 971 3.05 853 5.89 990 0.50 7.27 2016-04-29 0.50
000334 长城稳固收益债券C 1.1386 919 -0.15 368 0.46 507 1.43 861 2.41 796 4.27 828 6.11 466 1.86 16.14 2015-01-28  
002522 永赢双利债券C 1.1049 920 -0.15 97 1.78 93 8.31 89 11.05 228 7.53 381 10.04 83 9.77 11.92 2016-05-25  
160608 鹏华普天债券B 1.2500 921 -0.16 835 0.08 563 1.21 475 4.07 279 7.18 230 11.45 464 1.87 93.17 2003-07-12 0.93
000624 华富恒财分级债B 1.0299 922 -0.16 919 0.01 1105 0.21 1273 0.10 - - - - 880 0.87 2.99 2014-05-07 0.98
004247 德邦锐乾债券C 1.0213 923 -0.16 1291 -0.31 1295 -0.28 1166 0.99 1183 0.96 1148 1.33 993 0.49 2.13    
000474 广发集鑫债券C 1.2300 924 -0.16 81 1.99 357 2.59 546 3.62 573 5.49 758 6.86 1166 0.00 27.06 2014-01-27  
000623 华富恒财分级债券A 1.0163 925 -0.16 1062 -0.03 1157 0.11 1303 -0.12 - - - - 922 0.75 15.83 2014-05-07 2.29
000106 建信安心回报债券C 1.2600 926 -0.16 953 0.00 819 0.64 783 2.69 645 5.09 567 8.53 633 1.29 27.25 2013-05-14  
004246 德邦锐乾债券A 1.0207 927 -0.16 1282 -0.29 1284 -0.22 1181 0.88 1177 1.01 1151 1.21 975 0.56 2.07    
161603 融通债券 1.2380 928 -0.16 966 0.00 1142 0.16 360 4.89 83 9.76 82 14.42 815 0.98 134.25 2003-09-30 1.29
000395 汇添富安心中国债A 1.2270 929 -0.16 829 0.08 1143 0.16 955 2.08 739 4.60 729 7.16 905 0.82 22.70 2013-11-22 1.65
000396 汇添富安心中国债C 1.2420 930 -0.16 972 0.00 1146 0.16 1000 1.97 336 6.79 504 9.04 929 0.73 24.20 2013-11-22  
002750 工银泰享三年理财债券 1.0012 931 -0.16 890 0.04 1184 0.04 1280 0.06 1247 0.05 1150 1.29 1083 0.06 3.48 2016-05-05 300.00
000225 长盛年年定开债A 1.2170 932 -0.16 1105 -0.08 1004 0.39 859 2.43 838 4.03 1099 2.43 881 0.87 26.40 2013-08-09 1.30
160810 长盛同丰分级债券 1.1910 933 -0.17 986 0.00 1222 0.00 1297 -0.08 1225 0.42 1136 1.62 1223 0.00 16.53 2012-12-27 0.46
002534 华安稳固收益债券A 1.1610 934 -0.17 1087 -0.07 794 0.68 748 2.78 613 5.31 474 9.25 613 1.35 72.08 2016-03-22  
070026 嘉实信用债券C 1.1740 935 -0.17 282 0.77 540 1.29 525 3.71 494 5.86 639 7.98 447 2.00 47.59 2011-09-14 5.70
002508 华宝宝鑫债券A 1.0547 936 -0.17 1127 -0.10 1152 0.14 927 2.16 777 4.39 764 6.77 813 0.99 5.47 2016-04-26 1.21
003107 光大保德信安祺债券A 1.0466 937 -0.17 1171 -0.14 1032 0.35 920 2.19 1335 -2.28 1020 3.72 670 1.21 4.66    
000473 广发集鑫债券A 1.1980 938 -0.17 289 0.76 459 1.78 705 2.92 701 4.81 790 6.49 1165 0.00 23.09 2014-01-27 1.97
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1670 939 -0.17 940 0.00 992 0.40 487 3.94 302 7.02 204 11.75 639 1.28 34.71 2013-08-23 16.53
519660 银河增利债券A 1.7400 940 -0.17 252 0.87 302 3.20 255 6.10 416 6.29 431 9.64 274 4.00 74.00 2013-07-17 1.60
005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0259 941 -0.17 1103 -0.08 1188 0.03 1276 0.09 1054 2.32 - - 1063 0.15 2.59    
001023 华夏亚债中国C 1.1870 942 -0.17 1337 -0.50 1289 -0.25 596 3.40 421 6.27 735 7.13 1060 0.17 31.11 2011-05-25 1.02
003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0621 943 -0.17 1455 -1.73 1405 -1.35 1184 0.86 939 3.29 911 5.19 1414 -0.78 6.21    
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1490 944 -0.17 1193 -0.17 1088 0.26 858 2.43 514 5.76 485 9.17 766 1.06 27.40 2013-06-04 9.09
000226 长盛年年定开债C 1.2010 945 -0.17 1098 -0.08 1041 0.32 888 2.30 874 3.75 1127 1.80 910 0.81 24.40 2013-08-09  
002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0373 946 -0.17 1073 -0.05 638 0.98 427 4.41 154 8.16 289 10.90 616 1.35 14.90 2016-01-27  
006288 永赢盛益债券C 1.0241 947 -0.17 1065 -0.04 767 0.73 871 2.36 - - - - 524 1.61 2.41    
070016 嘉实多元债券B 1.1530 948 -0.17 199 1.14 293 3.41 441 4.34 1133 1.55 895 5.43 265 4.06 76.19 2008-09-10 1.37
006287 永赢盛益债券A 1.0252 949 -0.17 1042 -0.02 743 0.78 854 2.46 - - - - 513 1.66 2.52    
006742 南方臻元债券 1.0035 950 -0.17 1194 -0.17 - - - - - - - - - - 0.35    
001919 圆信永丰兴利债券C 1.0850 951 -0.18 1018 0.00 1019 0.37 851 2.46 241 7.43 361 10.24 794 1.02 11.34 2016-02-23  
002999 博时弘裕18定开债C 1.0165 952 -0.18 1068 -0.04 824 0.64 1279 0.07 1144 1.45 - - 1242 0.00 1.65    
590009 中邮稳定收益债券A 1.1320 953 -0.18 979 0.00 958 0.44 681 3.00 505 5.83 463 9.33 706 1.16 49.07 2012-11-21 50.51
002998 博时弘裕18定开债A 1.0229 954 -0.18 1007 0.00 744 0.77 1260 0.28 1100 1.87 - - 1355 0.00 2.29   15.99
000931 国寿尊益信用纯债 1.0630 955 -0.18 371 0.45 1 11080.00 608 3.33 686 4.88 - - 275 4.00 11.80 2015-01-22 2.01
002509 华宝宝鑫债券C 1.0438 956 -0.18 1170 -0.14 1181 0.06 993 1.98 836 4.03 837 6.02 873 0.88 4.38 2016-04-26  
750002 安信目标收益债券A 1.0840 957 -0.18 513 0.28 826 0.63 688 2.97 527 5.70 399 9.86 619 1.34 46.70 2012-09-25 1.91
040037 华安安心收益债B 1.1020 958 -0.18 1328 -0.45 96 8.04 121 9.26 1051 2.34 163 12.41 95 9.00 70.99 2012-09-07 0.57
590010 中邮稳定收益债券C 1.1190 959 -0.18 978 0.00 953 0.45 695 2.94 546 5.62 553 8.68 696 1.18 46.26 2012-11-21  
675051 西部利得合赢债券A 1.0919 960 -0.18 1366 -0.70 1413 -1.51 1209 0.65 954 3.17 642 7.97 1440 -1.30 9.19   9.94
160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0980 961 -0.18 330 0.55 537 1.29 658 3.10 1160 1.29 1023 3.68 430 2.14 46.05 2012-11-05 4.74
000115 嘉实如意宝定期债C 1.1350 962 -0.18 1262 -0.26 1129 0.18 894 2.29 603 5.38 615 8.21 868 0.89 25.09 2013-06-04  
006180 中加颐合纯债债券 1.0043 963 -0.18 1466 -2.07 1420 -1.68 1250 0.37 - - - - 1433 -1.16 0.43    
161618 融通岁岁添利债A 1.1320 964 -0.18 517 0.27 1264 -0.18 377 4.73 217 7.62 134 12.98 882 0.87 45.50 2012-11-06 9.23
161619 融通岁岁添利债B 1.1280 965 -0.18 519 0.27 1306 -0.35 400 4.56 262 7.26 174 12.24 937 0.70 42.20 2012-11-06 1.65
100018 富国天利增长债券 1.2890 966 -0.18 725 0.15 478 1.61 426 4.41 261 7.28 251 11.22 399 2.52 260.37 2003-12-02 29.25
160622 鹏华丰利分级债券 1.0270 967 -0.19 781 0.10 440 1.91 328 5.19 142 8.26 537 8.81 342 3.08 29.60 2013-04-23 10.66
000998 南方双元债券C 1.0780 968 -0.19 515 0.28 623 1.03 561 3.55 765 4.46 939 4.86 436 2.08 10.54 2015-02-10  
001661 博时信用债纯债债券C 1.0320 969 -0.19 1280 -0.29 1247 -0.10 971 2.04 668 4.97 706 7.38 974 0.57 23.53 2015-09-21  
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0610 970 -0.19 1218 -0.19 1412 -1.49 1284 0.01 984 2.94 587 8.34 1460 -2.48 35.34 2014-08-27  
000194 银华信用四季红债券 1.0770 971 -0.19 1119 -0.09 1127 0.19 874 2.36 542 5.64 465 9.33 736 1.12 47.38 2013-08-07 5.07
380006 中银纯债债券C 1.0590 972 -0.19 990 0.00 1118 0.19 753 2.77 474 5.95 471 9.27 777 1.04 32.39 2012-12-12  
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1260 973 -0.19 1045 -0.02 1145 0.16 731 2.84 584 5.45 477 9.24 730 1.13 37.74 2013-09-10 9.16
006015 华安信用四季红债券C 1.0540 974 -0.19 143 1.44 1360 -0.75 1307 -0.19 - - - - 1407 -0.57 5.40    
380005 中银纯债债券A 1.0590 975 -0.19 1147 -0.10 1170 0.09 722 2.86 430 6.24 385 9.99 832 0.94 35.47 2012-12-12 66.82
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1260 976 -0.19 1044 -0.02 1147 0.16 762 2.75 608 5.35 491 9.14 729 1.13 36.38 2013-09-10  
040026 华安信用四季红债 1.0570 977 -0.19 128 1.54 648 0.96 745 2.79 618 5.27 481 9.21 712 1.15 50.74 2011-12-08 5.82
002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0240 978 -0.19 1024 0.00 1310 -0.37 921 2.18 581 5.47 719 7.26 1369 -0.10 9.30 2016-02-04 2.43
420108 天弘债券发起式B 1.0310 979 -0.19 1026 0.00 1314 -0.39 812 2.60 735 4.61 810 6.30 992 0.49 21.71 2012-08-10 0.43
420008 天弘债券发起式A 1.0600 980 -0.19 1010 0.00 1297 -0.28 742 2.81 653 5.04 695 7.45 972 0.57 25.35 2012-08-10 1.67
675053 西部利得合赢债券C 1.0456 981 -0.19 1368 -0.71 1414 -1.51 1210 0.64 959 3.14 660 7.79 1439 -1.25 8.94    
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0260 982 -0.19 1009 0.00 686 0.88 822 2.56 774 4.41 626 8.12 599 1.38 15.47 2012-06-26  
002744 嘉实稳丰纯债 1.0290 983 -0.19 1400 -0.96 1430 -2.09 1105 1.38 1167 1.18 - - 1299 0.00 2.90 2016-04-29 0.04
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0300 984 -0.19 981 0.00 684 0.88 764 2.75 687 4.88 480 9.21 597 1.38 19.04 2012-06-26 2.98
290007 泰信增强收益债券A 1.0769 985 -0.19 203 1.14 235 4.26 488 3.93 805 4.19 759 6.84 247 4.33 43.69 2009-07-29 0.20
002607 融通增裕债券 1.0400 986 -0.19 991 0.00 1160 0.10 1218 0.58 1080 2.06 1045 3.17 1323 0.00 4.00 2016-04-29 1.49
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0967 987 -0.20 1179 -0.15 1114 0.20 716 2.87 457 6.06 494 9.12 734 1.12 9.67 2015-12-02 9.87
660002 农银恒久增利A 1.2859 988 -0.20 655 0.19 715 0.83 618 3.29 658 5.02 514 8.93 562 1.49 76.73 2008-12-23 2.13
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0810 989 -0.20 1198 -0.18 1156 0.11 795 2.65 555 5.57 616 8.21 782 1.03 8.10 2015-12-02  
002754 博时裕创纯债 1.0110 990 -0.20 1286 -0.30 1244 -0.10 810 2.60 617 5.28 364 10.19 936 0.70 11.84 2016-05-13 13.91
002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0190 991 -0.20 1133 -0.10 1340 -0.57 1015 1.90 699 4.81 856 5.86 1394 -0.29 7.13 2016-02-04  
163909 中海惠丰纯债分级债 1.0020 992 -0.20 1142 -0.10 1162 0.10 1127 1.26 1387 -7.10 1267 -4.44 1310 0.00 -2.16 2013-09-12 5.30
000236 工银月月薪定期债 1.5270 993 -0.20 274 0.79 421 2.07 329 5.17 1240 0.20 885 5.53 396 2.55 52.70 2013-08-14 3.95
002704 德邦纯债一年定开债A 1.0737 994 -0.20 1159 -0.12 754 0.75 624 3.28 461 6.05 495 9.10 780 1.04 7.37 2016-06-03 2.34
003110 光大安和债券C 1.0492 995 -0.20 273 0.79 366 2.53 1278 0.08 1383 -6.65 1041 3.24 321 3.40 4.92    
000174 汇添富高息债A 1.4850 996 -0.20 268 0.81 340 2.77 248 6.15 711 4.72 663 7.76 331 3.20 53.70 2013-06-27 17.13
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0140 997 -0.20 1419 -1.17 1275 -0.20 1116 1.30 1053 2.32 992 4.09 1429 -1.07 50.24 2013-10-22 16.46
000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0190 998 -0.20 614 0.20 1334 -0.51 828 2.54 633 5.18 751 6.97 1374 -0.12 31.06 2013-11-20  
291007 泰信增强收益债券C 1.0626 999 -0.20 209 1.11 247 4.17 522 3.73 879 3.72 840 5.96 254 4.23 38.45 2009-07-29 0.25
004290 前海开源顺和债券A 1.0717 1000 -0.21 1246 -0.21 1183 0.04 934 2.14 708 4.75 - - 893 0.85 7.17    
000959 东吴鼎元双债C 0.9320 1001 -0.21 1471 -2.92 1469 -4.90 1440 -6.24 1400 -11.91 1287 -9.86 1485 -4.70 -6.80 2016-05-19  
660102 农银恒久增利C 1.2568 1002 -0.21 732 0.14 776 0.70 662 3.08 730 4.63 618 8.20 615 1.35 53.21 2008-12-23 0.06
261102 景顺优信增利债C 1.4080 1003 -0.21 1244 -0.21 733 0.79 631 3.23 781 4.37 765 6.75 667 1.22 42.14 2012-03-15  
161014 富国汇利债 1.1949 1004 -0.21 439 0.35 471 1.68 307 5.48 138 8.30 99 13.69 391 2.67 64.10 2010-09-09 16.35
150061 鹏华丰泽分级债B 1.4090 1005 -0.21 114 1.66 165 5.46 136 8.80 14 17.71 74 14.93 1261 0.00 40.90 2011-12-08 9.00
000175 汇添富高息债C 1.4090 1006 -0.21 275 0.79 353 2.62 276 5.86 1145 1.44 1004 3.99 345 3.07 45.83 2013-06-27  
261002 景顺优信增利债A 1.4330 1007 -0.21 1167 -0.14 662 0.92 577 3.47 870 3.77 778 6.62 620 1.34 44.66 2012-03-15 6.10
550017 信诚添金分级债 0.9600 1008 -0.21 466 0.31 1107 0.21 1408 -2.52 1362 -4.07 958 4.56 1108 0.00 26.42 2012-12-12 0.77
005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0268 1009 -0.21 1424 -1.28 1436 -2.47 1328 -0.54 1181 0.97 - - 1453 -2.23 2.68    
005548 诺安鑫享定开发起式债券 1.0381 1010 -0.21 1464 -1.95 1402 -1.26 1148 1.10 948 3.23 - - 1428 -1.07 3.81    
003236 信诚惠盈债券A 1.0656 1011 -0.22 1096 -0.08 1077 0.27 1107 1.37 1077 2.08 938 4.88 956 0.65 6.56 2016-09-02 1.09
003237 信诚惠盈债券C 1.0626 1012 -0.22 1102 -0.08 1093 0.24 1123 1.28 1091 1.97 954 4.64 963 0.62 6.26 2016-09-02  
002377 建信目标收益一年期债券 1.0878 1013 -0.22 750 0.12 1190 0.03 987 1.99 663 5.00 757 6.86 984 0.53 8.78 2016-02-22 68.01
660009 农银增强收益债A 1.5463 1014 -0.22 901 0.03 574 1.18 700 2.94 832 4.06 697 7.43 498 1.73 64.23 2011-07-01 0.42
288102 华夏稳定双利债券 1.0652 1015 -0.22 358 0.49 690 0.87 694 2.96 967 3.08 893 5.46 527 1.60 131.62 2006-07-20 8.80
233005 大摩强收益债券 1.8179 1016 -0.22 499 0.28 506 1.43 478 4.04 445 6.13 334 10.52 442 2.04 87.81 2009-12-29 5.27
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3250 1017 -0.23 998 0.00 611 1.07 553 3.59 473 5.95 353 10.31 445 2.00 66.69 2011-01-27 1.66
660109 农银增强收益债C 1.5034 1018 -0.23 922 0.01 614 1.06 765 2.75 878 3.73 766 6.72 526 1.60 59.75 2011-07-01 0.74
003102 长盛盛裕纯债A 1.0077 1019 -0.23 1317 -0.41 1308 -0.36 829 2.54 570 5.51 557 8.66 952 0.66 6.30 2016-08-04 14.97
003050 农银汇理金丰一年定开债 1.0641 1020 -0.23 1067 -0.04 1108 0.21 848 2.47 634 5.18 630 8.04 804 1.00 7.31 2016-08-15 10.00
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2960 1021 -0.23 831 0.08 408 2.21 260 6.06 583 5.45 1089 2.53 354 3.02 40.70 2011-06-10  
160602 鹏华普天债券A 1.2880 1022 -0.23 836 0.08 552 1.26 455 4.22 244 7.42 189 11.96 458 1.90 133.32 2003-07-12 2.27
003103 长盛盛裕纯债C 1.0074 1023 -0.23 1319 -0.42 1309 -0.37 830 2.53 604 5.38 597 8.30 960 0.63 6.13 2016-08-04  
002705 德邦纯债一年定开债C 1.0612 1024 -0.23 1185 -0.16 825 0.64 664 3.07 552 5.59 619 8.19 834 0.94 6.12 2016-06-03  
003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9692 1025 -0.24 1395 -0.93 1440 -2.66 1414 -3.14 1364 -4.25 1246 -2.49 1464 -2.94 -3.08    
003099 长盛盛景纯债A 1.0099 1026 -0.24 1311 -0.39 1270 -0.19 836 2.51 808 4.18 739 7.08 877 0.87 4.72 2016-08-04 14.97
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.1048 1027 -0.24 756 0.11 697 0.86 657 3.10 578 5.49 705 7.38 646 1.26 29.80 2008-12-03 2.14
160718 嘉实多利分级债券 0.9634 1028 -0.25 1474 -3.45 1296 -0.28 1196 0.77 1338 -2.46 1244 -2.37 1032 0.32 29.80 2011-03-23 1.02
070025 嘉实信用债券A 1.1870 1029 -0.25 288 0.76 516 1.37 500 3.85 439 6.17 559 8.65 449 1.98 51.91 2011-09-14 13.65
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0970 1030 -0.25 818 0.08 741 0.78 703 2.93 640 5.13 779 6.62 695 1.18 30.15 2008-12-03  
004177 平安惠裕债券C 1.0072 1031 -0.25 1072 -0.05 1279 -0.20 1337 -0.68 1198 0.77 1171 0.69 1088 0.02 0.72    
000306 天弘弘利债券 1.2060 1032 -0.25 1261 -0.25 1176 0.08 976 2.03 1226 0.42 983 4.28 988 0.50 32.54 2013-09-11 0.40
519937 长信先锐债券 1.0534 1033 -0.25 1164 -0.13 140 5.85 184 7.39 497 5.86 914 5.16 129 7.36 5.34 2016-06-02 0.86
000150 华安双债添利债C 1.1880 1034 -0.25 941 0.00 520 1.37 574 3.48 595 5.41 363 10.20 421 2.24 59.10 2013-06-14  
000222 汇添富年利定开债C 1.2160 1035 -0.25 238 0.91 398 2.27 290 5.74 1075 2.10 1043 3.19 320 3.40 26.72 2013-09-06  
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1900 1036 -0.25 384 0.42 1262 -0.17 341 5.03 140 8.28 154 12.61 606 1.36 45.63 2013-07-19 16.25
003100 长盛盛景纯债C 1.0100 1037 -0.25 1314 -0.41 1268 -0.18 843 2.49 460 6.06 538 8.80 878 0.87 6.30 2016-08-04  
000149 华安双债添利债A 1.2090 1038 -0.25 938 0.00 505 1.43 529 3.69 512 5.77 278 11.02 413 2.28 61.91 2013-06-14 1.75
202103 南方多利增强债券A 1.1027 1039 -0.25 328 0.57 521 1.36 518 3.76 462 6.05 594 8.31 473 1.83 75.24 2006-03-27 4.11
202102 南方多利增强债券C 1.1010 1040 -0.25 332 0.55 539 1.29 552 3.61 520 5.74 674 7.66 489 1.76 89.65 2006-03-27 15.95
202101 南方宝元债券 2.1030 1041 -0.26 32 3.32 94 8.18 104 9.88 863 3.84 183 12.12 96 8.90 480.76 2002-09-20 8.28
530017 建信双息红利债A 1.1380 1042 -0.26 1367 -0.70 325 2.89 412 4.50 991 2.89 1139 1.58 298 3.64 70.43 2011-12-13 21.13
050006 博时稳定价值债券B 1.5110 1043 -0.26 1238 -0.20 1400 -1.24 820 2.58 783 4.35 949 4.71 1386 -0.20 108.14 2005-08-24 11.60
050106 博时稳定价值债券A 1.5430 1044 -0.26 1225 -0.19 1396 -1.15 793 2.66 734 4.61 910 5.25 1375 -0.13 107.47 2005-08-24 0.74
070015 嘉实多元债券A 1.1620 1045 -0.26 205 1.13 291 3.47 411 4.50 1110 1.78 833 6.04 255 4.22 82.35 2008-09-10 4.03
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1650 1046 -0.26 446 0.34 1292 -0.26 363 4.86 189 7.87 223 11.58 628 1.30 42.20 2013-07-19 2.15
000024 大摩双利增强债券A 1.1690 1047 -0.26 814 0.09 481 1.56 438 4.37 354 6.66 202 11.77 424 2.19 47.76 2013-03-26 14.34
485107 工银信用添利债券A 1.2262 1048 -0.27 621 0.20 842 0.62 656 3.11 606 5.37 915 5.15 546 1.54 96.11 2008-04-14 39.08
531017 建信双息红利债券C 1.0930 1049 -0.27 1377 -0.73 344 2.73 447 4.29 1024 2.53 1164 0.90 314 3.50 44.31 2014-09-01  
550005 信诚三得益债券B 1.1130 1050 -0.27 682 0.18 426 2.02 586 3.44 683 4.90 628 8.06 389 2.68 69.51 2008-09-27 3.79
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4760 1051 -0.27 863 0.07 394 2.29 244 6.19 509 5.81 1068 2.86 346 3.07 59.73 2011-06-10 0.87
485007 工银信用添利债券B 1.2108 1052 -0.27 578 0.22 860 0.60 686 2.98 643 5.10 965 4.46 553 1.51 88.07 2008-04-14 5.40
000070 国投瑞银中高债C 1.1070 1053 -0.27 526 0.27 519 1.37 629 3.24 646 5.08 595 8.31 471 1.83 39.36 2013-05-14  
519669 银河领先债券 1.0970 1054 -0.27 1122 -0.09 1175 0.08 738 2.82 535 5.67 191 11.92 913 0.80 54.16 2012-11-29 15.20
001199 创金合信聚利债券A 1.1180 1055 -0.27 127 1.54 76 9.18 117 9.39 472 5.97 907 5.27 68 11.02 11.80 2015-05-15 0.68
002478 中欧天添债券A 1.0920 1056 -0.27 335 0.55 401 2.25 251 6.12 736 4.60 441 9.53 381 2.73 11.60 2016-03-31 4.92
485011 工银瑞信双利债券B 1.4680 1057 -0.27 609 0.20 336 2.80 226 6.44 76 10.07 193 11.91 269 4.04 87.01 2010-08-16 3.89
000069 国投瑞银中高债A 1.1080 1058 -0.27 522 0.27 498 1.46 590 3.43 607 5.35 520 8.90 454 1.92 42.17 2013-05-14 2.02
040036 华安安心收益债A 1.1140 1059 -0.27 1344 -0.54 92 8.37 96 10.55 892 3.63 103 13.63 93 9.22 70.98 2012-09-07 1.12
040019 华安稳固收益债C 1.0940 1060 -0.27 1100 -0.08 887 0.55 833 2.52 704 4.78 659 7.81 638 1.28 59.75 2010-12-21 2.09
485111 工银瑞信双利债券A 1.4980 1061 -0.27 618 0.20 326 2.88 219 6.60 71 10.43 144 12.75 263 4.10 93.70 2010-08-16 43.53
001963 中欧天禧纯债债券 1.1280 1062 -0.27 523 0.27 608 1.08 642 3.20 506 5.82 405 9.83 612 1.35 12.80 2015-12-14 1.96
485019 工银信用纯债债券B 1.1945 1063 -0.28 1207 -0.18 1303 -0.33 1007 1.93 670 4.96 722 7.23 1004 0.45 23.17 2012-11-14 7.70
002870 兴业增益五年定开债券 1.0680 1064 -0.28 1276 -0.28 937 0.47 786 2.69 565 5.53 684 7.55 925 0.75 6.80 2016-06-17 20.00
485119 工银信用纯债债券A 1.2234 1065 -0.28 1173 -0.14 1283 -0.22 930 2.15 580 5.47 622 8.17 971 0.58 26.61 2012-11-14 6.86
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0700 1066 -0.28 1117 -0.09 1269 -0.19 279 5.84 137 8.30 316 10.62 788 1.02 53.10 2012-03-01 8.58
050027 博时信用债纯债债券 1.0820 1067 -0.28 1274 -0.28 1218 0.00 907 2.23 610 5.33 586 8.37 958 0.64 49.51 2012-09-07 15.16
003178 广发景盛纯债 1.0530 1068 -0.28 1031 -0.01 355 2.59 359 4.90 557 5.56 - - 1248 0.00 5.30 2016-08-30 44.20
002342 融通增益债券A 1.0660 1069 -0.28 1277 -0.28 1326 -0.47 1419 -3.62 1200 0.76 812 6.28 781 1.04 6.60 2016-05-11 5.00
002479 中欧天添债券C 1.0770 1070 -0.28 364 0.47 418 2.09 285 5.80 813 4.16 565 8.57 390 2.67 10.07 2016-03-31  
003239 博时安祺一年定开债A 1.0290 1071 -0.29 1213 -0.19 1123 0.19 1122 1.28 921 3.42 868 5.76 1021 0.39 2.90   13.57
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.1329 1072 -0.29 497 0.29 1099 0.23 585 3.44 538 5.66 761 6.82 702 1.17 25.90 2013-02-05 4.90
003240 博时安祺一年定开债C 1.0140 1073 -0.29 1241 -0.20 1163 0.10 1163 1.00 998 2.84 959 4.54 1053 0.20 1.40    
161015 富国天盈债券(LOF) 1.0190 1074 -0.29 403 0.39 320 2.93 317 5.38 264 7.26 263 11.12 308 3.56 70.35 2011-05-23 2.02
164810 工银纯债定期开放债券 1.0180 1075 -0.29 1002 0.00 1053 0.30 1299 -0.10 1179 0.99 1147 1.39 1447 -1.83 23.38 2012-06-21 3.99
162210 泰达集利债A 1.3381 1076 -0.29 131 1.50 149 5.76 192 7.07 544 5.63 658 7.83 143 6.73 92.18 2008-09-26 11.98
000467 信诚惠报债券A 1.0250 1077 -0.29 1284 -0.29 1111 0.20 1257 0.29 1281 -0.49 1116 2.09 1155 0.00 2.50 2016-04-07 0.48
001750 景瑞收益定期开放债券 1.0230 1078 -0.29 1023 0.00 538 1.29 456 4.18 387 6.45 1170 0.78 435 2.10 7.05 2015-08-26 1.62
000046 工银产业债债券B 1.3680 1079 -0.29 178 1.26 265 3.87 231 6.38 444 6.13 158 12.50 211 5.07 53.73 2013-03-29 4.40
000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0210 1080 -0.29 607 0.20 1319 -0.42 780 2.71 572 5.50 680 7.58 1366 -0.04 33.36 2013-11-20 3.13
002749 嘉实稳盛债券 1.0220 1081 -0.29 408 0.38 359 2.59 715 2.88 1165 1.23 456 9.39 364 2.88 7.20 2016-06-03 2.06
290003 泰信双息双利债券 1.0484 1082 -0.29 336 0.54 464 1.74 942 2.11 919 3.42 875 5.66 475 1.82 59.01 2006-06-15 0.48
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0420 1083 -0.29 1219 -0.19 384 2.36 229 6.38 342 6.76 350 10.38 286 3.78 62.46 2012-03-12 19.10
150040 中欧鼎利分级B 1.0330 1084 -0.29 1312 -0.39 306 3.16 1244 0.41 1315 -1.53 940 4.85 1258 0.00 87.57 2011-06-16 0.34
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.1315 1085 -0.30 1196 -0.17 1290 -0.26 727 2.85 680 4.91 860 5.82 945 0.67 25.21 2013-02-05  
162299 泰达集利债C 1.2655 1086 -0.30 137 1.47 154 5.65 204 6.86 664 4.99 752 6.94 148 6.61 83.65 2008-09-26 0.49
151002 银河收益债券 1.4438 1087 -0.30 122 1.56 241 4.21 256 6.09 630 5.21 704 7.38 223 4.88 373.37 2003-08-04 3.88
240003 华宝兴业宝康债券 1.2822 1088 -0.30 1191 -0.17 807 0.66 726 2.85 404 6.36 366 10.19 760 1.06 168.58 2003-07-15 4.19
000260 信诚季季定支债 1.3310 1089 -0.30 413 0.38 1323 -0.45 1238 0.45 1114 1.76 899 5.38 1140 0.00 53.27 2013-09-12 0.50
080009 长盛同禧信用债A 0.9720 1090 -0.31 1372 -0.72 1433 -2.31 1348 -1.02 1360 -3.95 1262 -4.04 1220 0.00 26.86 2011-12-06 1.66
519947 长信利保债券 0.9764 1091 -0.31 1116 -0.09 123 6.64 119 9.33 1265 -0.10 993 4.08 107 8.04 -2.36 2015-11-16 0.93
002797 景顺长城景盈双利债C 1.1009 1092 -0.31 1356 -0.61 435 1.94 327 5.19 405 6.35 544 8.75 383 2.72 10.42 2016-07-19  
004203 上投摩根岁岁金定开债A 1.0635 1093 -0.31 559 0.25 1225 -0.01 1006 1.93 986 2.92 - - 1044 0.26 6.35    
002796 景顺长城景盈双利债A 1.1105 1094 -0.31 1347 -0.59 424 2.04 315 5.39 339 6.77 435 9.61 372 2.82 11.61 2016-07-19 10.00
000668 国寿安保尊享债券A 1.2530 1095 -0.32 841 0.08 929 0.48 576 3.47 490 5.88 436 9.58 674 1.21 41.14 2014-07-24 10.51
310508 申万菱信稳益宝债券 1.2340 1096 -0.32 91 1.90 469 1.73 353 4.93 403 6.36 509 8.97 437 2.07 68.02 2011-02-11 2.27
000958 东吴鼎元双债A 0.9350 1097 -0.32 1469 -2.81 1467 -4.69 1439 -5.94 1397 -11.63 1283 -9.22 1483 -4.49 -6.50 2016-05-19 0.51
000221 汇添富年利定开债A 1.2440 1098 -0.32 244 0.89 392 2.30 274 5.87 1035 2.47 996 4.06 315 3.49 29.55 2013-09-06 52.89
000669 国寿安保尊享债券C 1.2580 1099 -0.32 976 0.00 927 0.48 335 5.09 249 7.39 295 10.83 672 1.21 41.97 2014-07-24 1.24
519967 长信利富债券 1.0007 1100 -0.32 1257 -0.24 172 5.35 220 6.59 1327 -1.98 1161 0.91 153 6.49 0.07 2015-05-06 8.38
164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0695 1101 -0.32 569 0.23 572 1.18 484 3.96 341 6.76 450 9.45 422 2.21 78.80 2011-02-10 15.52
150189 招商可转债分级债券B 0.6110 1102 -0.33 1432 -1.45 1141 0.16 114 9.69 1375 -5.12 1310 -37.91 244 4.44 -81.09 2014-07-31  
000813 鑫元合享分级债券 1.0089 1103 -0.33 1348 -0.59 1280 -0.21 1098 1.41 1036 2.46 1052 3.05 1168 0.00 11.38 2014-10-15 7.24
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0395 1104 -0.33 1484 -5.72 1456 -3.77 1331 -0.59 1340 -2.51 1054 3.02 1469 -3.24 3.95    
206018 鹏华产业债债券 1.1400 1105 -0.34 346 0.52 212 4.51 201 6.92 55 11.63 40 18.59 180 5.70 52.61 2013-02-06 0.90
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.4510 1106 -0.34 37 3.05 122 6.77 97 10.51 89 9.59 36 19.33 127 7.48 132.21 2010-11-09 4.83
002362 国富恒瑞债券C 1.1590 1107 -0.34 150 1.40 219 4.41 224 6.53 559 5.56 277 11.02 196 5.36 19.46 2016-02-04  
150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1108 -0.34 1340 -0.51 902 0.52 948 2.10 77 10.01 12 33.45 1280 0.00 16.50 2013-04-23  
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0377 1109 -0.34 1485 -5.76 1459 -3.86 1342 -0.79 1349 -2.91 1060 2.93 1472 -3.35 3.77    
002361 国富恒瑞债券A 1.1700 1110 -0.34 151 1.39 215 4.46 217 6.65 491 5.88 195 11.83 192 5.41 20.89 2016-02-04 15.88
164206 天弘添利分级 1.1430 1111 -0.35 68 2.24 337 2.79 542 3.63 446 6.13 446 9.48 344 3.07 69.41 2010-12-03 3.25
000025 大摩双利增强债券C 1.1520 1112 -0.35 950 0.00 511 1.41 459 4.16 423 6.27 305 10.73 439 2.04 45.61 2013-03-26 7.71
217018 招商安瑞进取债券 1.7260 1113 -0.35 173 1.29 171 5.37 233 6.35 1308 -1.20 999 4.04 164 6.28 72.60 2011-03-17 0.62
573003 诺德增强收益债券 1.1320 1114 -0.35 1353 -0.61 527 1.34 994 1.98 276 7.20 948 4.72 480 1.80 16.20 2009-03-04 4.56
270029 广发聚财信用债A 1.1500 1115 -0.35 1264 -0.26 1135 0.17 720 2.86 398 6.39 376 10.07 773 1.05 65.30 2012-03-13 10.11
270030 广发聚财信用债B 1.1260 1116 -0.35 1269 -0.27 1204 0.00 800 2.64 477 5.93 486 9.17 856 0.90 60.83 2012-03-13 2.04
550004 信诚三得益债券A 1.1410 1117 -0.35 679 0.18 422 2.06 543 3.63 621 5.26 527 8.87 385 2.70 78.31 2008-09-27 21.93
002483 富国泰利定开债发起式 1.1540 1118 -0.35 696 0.17 393 2.30 247 6.16 79 9.90 119 13.36 292 3.68 15.40 2016-05-11 14.94
360009 光大保德信增利收益债券C 1.1360 1119 -0.35 1209 -0.18 959 0.44 998 1.97 787 4.30 822 6.20 759 1.07 45.21 2008-10-29 0.64
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1300 1120 -0.35 791 0.09 442 1.89 371 4.78 188 7.88 123 13.22 361 2.91 85.50 2011-03-29 1.17
161019 富国新天锋定债 1.0559 1121 -0.35 349 0.52 282 3.62 390 4.65 669 4.96 772 6.65 280 3.93 50.58 2012-05-07 4.34
161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.1290 1122 -0.35 970 0.00 457 1.80 420 4.45 238 7.45 167 12.35 371 2.82 56.98 2014-03-29  
000674 中海惠祥分级债券 0.9812 1123 -0.36 1290 -0.31 1252 -0.13 1394 -2.12 80 9.88 304 10.74 1373 -0.12 0.68 2014-08-29  
450005 国富强化收益债券A 1.1908 1124 -0.36 66 2.24 110 7.24 106 9.84 86 9.70 143 12.76 111 8.01 89.69 2008-10-24 10.34
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1040 1125 -0.36 1203 -0.18 716 0.82 517 3.76 887 3.66 756 6.87 569 1.47 10.40 2016-01-26 0.68
001200 创金合信聚利债券C 1.0980 1126 -0.36 135 1.48 77 9.04 124 9.15 553 5.58 973 4.37 70 10.91 9.80 2015-05-15  
000045 工银产业债债券A 1.3920 1127 -0.36 170 1.31 264 3.88 234 6.34 428 6.26 130 13.08 213 5.06 57.64 2013-03-29 4.11
150119 中欧纯债分级B 1.3510 1128 -0.37 717 0.15 369 2.50 442 4.32 52 11.84 11 33.89 1062 0.15 35.10 2013-01-31 3.01
450006 国富强化收益债券C 1.1407 1129 -0.37 69 2.22 111 7.18 113 9.70 96 9.38 181 12.15 112 7.92 85.32 2008-10-24 0.09
000781 国投岁增一年定开债A 1.0850 1130 -0.37 932 0.00 624 1.02 1023 1.88 958 3.14 588 8.34 669 1.21 22.84 2014-09-26 2.44
163007 长信利众债券(LOF)A 0.8674 1131 -0.37 917 0.01 546 1.27 439 4.36 539 5.66 201 11.78 443 2.02 8.51 2016-06-24  
161626 融通通福分级债 1.0870 1132 -0.37 1272 -0.28 587 1.12 423 4.42 566 5.53 575 8.48 482 1.78 73.89 2013-12-10 1.25
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0730 1133 -0.37 928 0.00 655 0.94 1052 1.71 992 2.88 671 7.68 728 1.13 21.08 2014-09-26  
161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0870 1134 -0.37 306 0.65 131 6.15 280 5.84 772 4.42 857 5.85 103 8.59 89.99 2008-10-24 7.67
395001 中海稳健收益债券 1.0900 1135 -0.37 505 0.28 333 2.83 320 5.31 323 6.86 554 8.67 272 4.01 85.45 2008-04-10 0.47
165517 信诚双盈债券(LOF) 0.8150 1136 -0.37 749 0.12 634 0.99 591 3.43 614 5.30 512 8.96 523 1.62 83.62 2012-04-13 32.15
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0890 1137 -0.37 1206 -0.18 816 0.65 565 3.52 963 3.12 847 5.93 629 1.30 8.90 2016-01-26  
002452 民生加银和鑫债券 1.1480 1138 -0.38 1112 -0.09 1048 0.31 73 12.43 18 16.60 29 21.83 996 0.48 29.15 2016-03-23 2.01
000377 上投摩根双债增利债券A 1.0460 1139 -0.38 141 1.45 254 4.08 367 4.81 1153 1.36 1135 1.65 240 4.50 46.07 2013-12-11 1.29
002008 博时裕晟纯债债券 1.0009 1140 -0.38 1292 -0.32 865 0.59 881 2.33 943 3.28 979 4.31 1105 0.00 7.25 2015-11-19 30.95
050023 博时天颐债券A 1.3050 1141 -0.38 1394 -0.91 239 4.23 196 7.05 147 8.21 109 13.58 245 4.40 59.36 2012-02-29 5.78
000378 上投摩根双债增利债券C 1.0350 1142 -0.38 136 1.47 256 4.02 403 4.55 1180 0.98 1172 0.68 248 4.33 43.32 2013-12-11  
050123 博时天颐债券C 1.2660 1143 -0.39 1397 -0.94 252 4.11 205 6.84 203 7.74 153 12.63 251 4.28 53.48 2012-02-29 1.37
001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1144 -0.39 1463 -1.92 1444 -2.85 1420 -3.86 1210 0.59 - - 1187 0.00 2.20 2015-11-17 20.90
000479 信诚惠报债券B 1.0120 1145 -0.39 1289 -0.30 1161 0.10 1274 0.10 1297 -0.88 1167 0.80 1177 0.00 1.20 2016-04-07  
253020 国联安增利债券A 1.2640 1146 -0.39 1333 -0.47 1370 -0.86 569 3.52 917 3.44 1256 -3.51 1401 -0.39 57.06 2009-03-11 0.64
150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 1147 -0.40 1288 -0.30 1281 -0.21 1171 0.96 1401 -12.51 1272 -6.21 1228 0.00 -4.90 2013-09-12 3.60
470089 汇添富信用债债券C 1.0060 1148 -0.40 88 1.93 330 2.86 358 4.90 902 3.55 457 9.38 279 3.93 33.73 2011-12-20 1.18
002794 天弘永利债券E 1.0214 1149 -0.40 196 1.15 186 5.07 150 8.42 684 4.89 730 7.16 161 6.31 2.50 2016-05-10  
420102 天弘永利债券B 1.0717 1150 -0.40 195 1.15 184 5.07 148 8.44 682 4.91 742 7.05 160 6.31 77.61 2008-04-18 3.16
253021 国联安增利债券B 1.2360 1151 -0.40 1335 -0.48 1378 -0.96 588 3.43 966 3.09 1263 -4.26 1403 -0.48 52.57 2009-03-11 3.44
470088 汇添富信用债A 1.0020 1152 -0.40 76 2.04 318 2.98 324 5.23 812 4.16 344 10.41 268 4.05 37.50 2011-12-20 20.95
371120 上投摩根纯债债券B 1.2430 1153 -0.40 709 0.16 558 1.22 650 3.15 845 3.96 724 7.20 502 1.72 44.40 2009-06-24 0.25
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4620 1154 -0.41 848 0.07 159 5.56 188 7.26 609 5.33 920 5.10 173 5.87 46.20 2013-08-13 0.63
420002 天弘永利债券A 1.0707 1155 -0.41 208 1.12 191 4.97 160 8.22 759 4.48 823 6.19 167 6.19 69.86 2008-04-18 11.05
080010 长盛同禧信用债C 0.9600 1156 -0.41 1371 -0.72 1437 -2.54 1374 -1.54 1371 -4.76 1270 -5.55 1217 0.00 21.56 2011-12-06 1.75
485105 工银增强收益债券A 1.1255 1157 -0.41 117 1.61 188 5.01 297 5.64 747 4.55 862 5.81 212 5.06 119.66 2007-05-11 17.57
002932 圆信永丰强化收益债A 1.1401 1158 -0.41 53 2.45 138 5.90 153 8.34 343 6.74 89 14.17 131 7.34 14.01 2016-07-27 9.85
485005 工银增强收益债券B 1.1189 1159 -0.41 121 1.57 193 4.90 312 5.43 821 4.13 932 4.96 221 4.94 109.59 2007-05-11 9.33
002933 圆信永丰强化收益债C 1.1282 1160 -0.41 54 2.41 144 5.81 162 8.17 402 6.37 122 13.30 137 7.22 12.82 2016-07-27  
519731 交银定支月月丰债C 1.4280 1161 -0.42 853 0.07 164 5.47 194 7.05 678 4.92 977 4.31 179 5.78 42.80 2013-08-13  
519078 汇添富增强收益债券A 1.1930 1162 -0.42 320 0.59 571 1.18 575 3.47 814 4.16 791 6.48 552 1.52 73.33 2008-03-06 1.91
180015 银华增强收益债券 1.1860 1163 -0.42 258 0.85 294 3.40 298 5.61 873 3.76 806 6.30 241 4.49 83.14 2008-12-03 2.84
001948 建信稳定丰利债券A 1.1490 1164 -0.43 537 0.26 258 3.98 283 5.80 186 7.89 121 13.31 243 4.45 14.90 2015-12-08 2.05
470078 汇添富增强收益债券C 1.1570 1165 -0.43 348 0.52 620 1.04 614 3.31 872 3.76 865 5.77 593 1.39 60.60 2008-03-06 0.14
400016 东方强化收益债券 1.1364 1166 -0.43 180 1.25 197 4.88 214 6.73 362 6.60 246 11.28 182 5.65 44.09 2012-10-09 2.38
005078 富国宝利增强债券 1.0890 1167 -0.43 92 1.89 127 6.43 141 8.65 201 7.76 - - 120 7.72 8.90    
240013 华宝兴业增强收益债券B 1.1087 1168 -0.43 362 0.48 371 2.47 415 4.47 696 4.81 874 5.68 353 3.02 53.71 2009-02-17 0.26
240012 华宝兴业增强收益债券A 1.1658 1169 -0.43 350 0.52 362 2.56 382 4.68 623 5.23 784 6.53 338 3.13 61.60 2009-02-17 1.34
410004 华富增强债A 1.5638 1170 -0.43 342 0.53 345 2.72 395 4.62 33 13.76 43 18.06 258 4.17 171.35 2008-05-28 8.44
450019 国富恒久信用债C 1.1945 1171 -0.44 193 1.16 230 4.28 286 5.77 585 5.45 414 9.77 224 4.87 39.41 2012-09-11  
450018 国富恒久信用债A 1.2051 1172 -0.44 200 1.14 224 4.35 265 5.95 510 5.80 338 10.49 220 4.96 41.76 2012-09-11 0.74
360008 光大保德信增利收益债券A 1.1390 1173 -0.44 1199 -0.18 895 0.53 961 2.06 709 4.73 747 6.98 761 1.06 51.58 2008-10-29 17.82
410005 华富增强债B 1.5432 1174 -0.44 357 0.49 354 2.61 425 4.42 40 12.79 52 16.58 267 4.05 158.40 2008-05-28 1.81
160915 大成景丰债券(LOF) 1.1190 1175 -0.44 373 0.45 548 1.27 699 2.94 1277 -0.36 1177 0.36 521 1.63 64.26 2010-10-15 3.00
005892 先锋汇盈纯债券A 1.0756 1176 -0.45 27 3.41 233 4.27 198 6.99 - - - - 228 4.77 7.56    
002969 易方达丰和债券 1.1938 1177 -0.45 147 1.42 208 4.63 208 6.82 456 6.08 50 16.91 168 6.17 19.38   33.97
000631 中银聚利分级债券 1.0004 1178 -0.45 220 1.04 758 0.74 1225 0.54 1212 0.57 787 6.52 1174 0.00 16.53 2014-06-05 16.28
001751 华商信用增强A 0.8720 1179 -0.46 574 0.23 415 2.11 816 2.59 1353 -3.54 1296 -18.20 360 2.95 -12.80 2015-09-08 0.71
000296 鹏华丰实定开债B 1.0860 1180 -0.46 1306 -0.37 1377 -0.91 873 2.36 973 3.04 947 4.73 1391 -0.28 35.04 2013-09-10 1.07
161627 融通通福分级债A 1.0790 1181 -0.46 1307 -0.37 656 0.94 452 4.25 636 5.17 655 7.90 525 1.60 20.71 2013-12-10 2.20
000875 建信稳定得利债券A 1.2940 1182 -0.46 567 0.23 279 3.69 309 5.46 202 7.74 148 12.72 257 4.19 29.40 2014-12-02 1.03
519733 交银强化回报债券A 1.0480 1183 -0.47 1129 -0.10 182 5.12 195 7.05 795 4.28 1180 0.29 197 5.33 27.23 2014-01-28 0.31
000769 长城久盈纯债分级A 1.0000 1184 -0.47 1270 -0.27 1403 -1.30 1330 -0.55 1287 -0.60 1080 2.64 1397 -0.35 17.54 2014-10-28  
371020 上投摩根纯债债券A 1.2670 1185 -0.47 708 0.16 543 1.28 619 3.29 793 4.29 657 7.89 485 1.77 50.08 2009-06-24 3.21
163806 中银增利债券 1.0600 1186 -0.47 412 0.38 389 2.32 262 6.00 158 8.12 235 11.38 300 3.62 82.95 2008-11-13 9.34
163824 中银盛利定期开放债券LOF 1.0570 1187 -0.47 416 0.38 555 1.24 398 4.59 298 7.05 352 10.32 409 2.31 45.77 2013-08-08 44.11
164210 天弘同利分级债 1.0690 1188 -0.47 1214 -0.19 1339 -0.56 815 2.59 740 4.60 640 7.98 1038 0.28 64.74 2013-09-17 4.31
070005 嘉实债券 1.2840 1189 -0.47 464 0.31 532 1.32 533 3.68 324 6.86 264 11.12 423 2.20 183.30 2003-07-09 13.33
000005 嘉实增信定期债券 1.0310 1190 -0.48 733 0.14 774 0.71 502 3.85 224 7.56 175 12.22 561 1.49 33.96 2013-03-08 8.95
002971 前海开源鼎安债券A 1.0290 1191 -0.48 1137 -0.10 1126 0.19 1232 0.49 1162 1.28 1077 2.69 1058 0.19 2.90 2016-07-19 6.03
519162 新华信用增益债券A 1.2067 1192 -0.49 167 1.33 174 5.30 197 7.02 946 3.26 536 8.81 146 6.63 48.06 2013-12-04 34.00
000752 博时优势收益信用债 1.0240 1193 -0.49 924 0.00 680 0.89 1165 0.99 1044 2.40 984 4.25 1101 0.00 18.30 2014-09-15 0.24
002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0100 1194 -0.49 1229 -0.20 989 0.40 1403 -2.42 1296 -0.88 1166 0.80 1417 -0.79 1.00 2016-05-25 5.10
000183 嘉实丰益策略定债 1.0080 1195 -0.49 353 0.50 909 0.50 1119 1.30 1009 2.70 1014 3.84 966 0.60 31.65 2013-07-30 10.69
001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0190 1196 -0.49 433 0.36 1079 0.27 1040 1.80 1019 2.59 1050 3.08 1191 0.00 6.49 2015-11-03 7.33
162712 广发聚利债券(LOF) 1.4310 1197 -0.49 1298 -0.35 1223 0.00 660 3.09 419 6.28 377 10.06 844 0.92 90.67 2011-08-05 6.85
180026 银华信用双利债券C 1.1920 1198 -0.50 286 0.76 275 3.74 293 5.67 1029 2.49 986 4.20 209 5.11 50.19 2010-12-03 2.91
150160 融通通福分级债B 1.0000 1199 -0.50 1427 -1.30 1271 -0.19 615 3.31 418 6.28 19 25.65 1231 0.00 59.20 2013-12-10 1.58
002652 东方红汇利债券C 1.0802 1200 -0.50 283 0.77 145 5.79 145 8.49 226 7.55 63 15.47 138 7.16 17.81 2016-06-13  
002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1880 1201 -0.50 442 0.34 270 3.85 143 8.59 62 11.03 66 15.23 200 5.32 18.80 2016-04-12 15.01
002651 东方红汇利债券A 1.0940 1202 -0.50 270 0.80 139 5.89 139 8.71 171 7.98 54 16.47 135 7.29 19.24 2016-06-13  
519163 新华信用增益债券C 1.2371 1203 -0.50 172 1.30 179 5.20 210 6.81 997 2.84 647 7.95 152 6.52 52.53 2013-12-04  
519933 长信利发债券 1.2037 1204 -0.51 3 15.27 20 17.78 20 19.19 12 19.47 38 18.94 19 18.11 20.37 2016-06-28 0.17
002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.9780 1205 -0.51 1407 -1.01 1393 -1.11 1406 -2.49 1331 -2.00 1233 -1.61 1147 0.00 -2.20 2016-04-19  
000171 易方达裕丰回报债券 1.7440 1206 -0.51 164 1.34 205 4.74 187 7.26 120 8.59 37 19.04 162 6.28 74.40 2013-08-23 17.48
000385 景顺景颐双利债A 1.5630 1207 -0.51 144 1.43 304 3.17 334 5.11 599 5.39 434 9.61 297 3.65 56.30 2013-11-13 12.64
002337 创金合信尊盈纯债债券 0.9840 1208 -0.51 1458 -1.80 1462 -3.91 1370 -1.41 1157 1.33 880 5.59 1480 -4.00 10.17 2016-01-07 4.98
000386 景顺景颐双利债C 1.5300 1209 -0.52 155 1.39 316 3.03 361 4.87 659 5.01 545 8.74 313 3.52 53.00 2013-11-13  
080003 长盛积极配置债券 1.1332 1210 -0.52 82 1.98 213 4.51 206 6.83 828 4.09 604 8.26 190 5.47 84.48 2008-10-08 4.64
000184 工银添福债券A 1.5390 1211 -0.52 231 0.98 269 3.85 463 4.12 1147 1.43 1092 2.48 252 4.27 68.99 2013-10-31 15.90
000185 工银添福债券B 1.5350 1212 -0.52 228 0.99 273 3.79 462 4.14 934 3.31 1002 4.01 256 4.21 68.50 2013-10-31 1.96
002738 泓德裕康债券A 1.1280 1213 -0.53 245 0.89 143 5.82 130 8.99 229 7.53 98 13.71 140 7.02 12.80 2016-07-15 1.03
002739 泓德裕康债券C 1.1180 1214 -0.53 242 0.90 148 5.77 133 8.86 277 7.19 139 12.93 141 6.99 11.80 2016-07-15  
001013 华夏希望债券C 1.1240 1215 -0.53 524 0.27 261 3.88 242 6.24 1068 2.18 933 4.95 229 4.75 76.83 2008-03-10 13.54
000107 富国信用增强债A 1.1250 1216 -0.53 339 0.54 289 3.50 339 5.04 358 6.64 283 10.95 259 4.17 49.33 2013-05-21 2.40
001949 建信稳定丰利债券C 1.1330 1217 -0.53 689 0.18 271 3.85 302 5.59 248 7.39 164 12.40 249 4.33 13.30 2015-12-08  
690002 民生加银增强收益债券A 1.6470 1218 -0.54 113 1.67 57 11.06 71 12.80 726 4.63 1098 2.44 54 12.89 119.25 2009-07-21 9.88
000109 富国信用增强债C 1.1130 1219 -0.54 337 0.54 292 3.44 357 4.90 436 6.20 386 9.98 261 4.12 44.88 2013-05-21  
000295 鹏华丰实定开债A 1.1020 1220 -0.54 1301 -0.36 1375 -0.90 835 2.51 942 3.28 894 5.45 1379 -0.18 37.62 2013-09-10 82.61
166004 中欧稳健收益C 1.0773 1221 -0.54 1172 -0.14 1191 0.02 1156 1.03 1069 2.17 1108 2.18 1325 0.00 40.81 2009-04-24 1.54
002501 银华远景债券 1.1040 1222 -0.54 240 0.91 132 6.15 146 8.45 366 6.56 607 8.24 121 7.71 10.40 2016-04-01 6.96
166003 中欧稳健收益A 1.0878 1223 -0.54 1158 -0.12 1186 0.04 1143 1.12 1032 2.48 1058 2.94 1326 0.00 46.43 2009-04-24 4.04
519676 银河强化收益债 1.0980 1224 -0.54 333 0.55 447 1.86 473 4.08 532 5.68 620 8.18 408 2.33 76.43 2011-05-31 20.09
380009 中银添利债券发起 1.2750 1225 -0.55 459 0.31 430 2.00 490 3.91 63 10.97 47 17.07 358 2.99 66.00 2013-02-04 11.14
000876 建信稳定得利债券C 1.2710 1226 -0.55 714 0.16 290 3.50 325 5.22 267 7.26 199 11.79 271 4.01 27.10 2014-12-02  
003218 前海开源祥和债券A 1.1937 1227 -0.55 187 1.18 47 12.30 39 15.67 32 13.86 46 17.13 42 14.43 19.37   1.99
582201 东吴优信稳健债券C 0.9963 1228 -0.55 1168 -0.14 1463 -3.96 1430 -4.98 1399 -11.89 1279 -8.02 1479 -3.92 0.81 2008-11-05 0.03
519667 银河银信添利债券A 1.0707 1229 -0.55 597 0.21 573 1.18 440 4.35 355 6.66 411 9.78 515 1.66 80.10 2007-03-14 1.33
582001 东吴优信稳健债券A 1.0345 1230 -0.55 1156 -0.12 1460 -3.87 1427 -4.82 1395 -11.55 1276 -7.30 1478 -3.82 4.68 2008-11-05 0.27
690202 民生加银增强收益债券C 1.6110 1231 -0.56 108 1.70 56 11.10 72 12.69 713 4.72 1113 2.13 55 12.89 112.04 2009-07-21 1.30
164702 汇添富季季红开放债 1.0700 1232 -0.56 234 0.94 938 0.47 497 3.88 776 4.39 813 6.26 478 1.81 42.13 2012-07-26 4.13
519666 银河银信添利债券B 1.0684 1233 -0.56 705 0.17 607 1.08 461 4.14 437 6.18 531 8.85 545 1.54 84.74 2007-03-14 1.63
003219 前海开源祥和债券C 1.1974 1234 -0.56 202 1.14 48 12.18 44 15.43 37 13.40 55 16.26 43 14.29 19.74    
000405 信诚月月定支债 1.2460 1235 -0.56 1410 -1.03 1441 -2.66 1361 -1.27 1372 -4.81 1253 -3.26 1160 0.00 24.60 2013-12-30 0.02
004902 富国丰利增强债券 1.0819 1236 -0.56 157 1.36 125 6.59 107 9.84 304 6.99 - - 109 8.03 8.19    
180025 银华信用双利债券A 1.2340 1237 -0.56 295 0.73 266 3.87 281 5.83 999 2.83 935 4.93 208 5.11 55.27 2010-12-03 2.90
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0540 1238 -0.57 1212 -0.19 875 0.57 654 3.13 763 4.46 952 4.67 715 1.15 5.40 2016-03-16 14.74
090002 大成债券A/B 1.0510 1239 -0.57 564 0.24 417 2.09 464 4.12 84 9.75 76 14.80 397 2.54 198.08 2003-06-12 2.57
167701 德邦德信中高企债 1.1020 1240 -0.57 1271 -0.27 1369 -0.85 1323 -0.38 - - - - 1124 0.00 21.44 2013-04-25 0.36
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0420 1241 -0.57 1279 -0.29 924 0.48 724 2.86 826 4.10 1010 3.89 818 0.97 4.20 2016-03-16  
092002 大成债券C 1.0675 1242 -0.58 588 0.21 425 2.02 482 3.97 93 9.43 91 14.10 401 2.46 137.31 2003-06-12 1.00
519735 交银强化回报债券C 1.0350 1243 -0.58 1128 -0.10 190 4.97 209 6.81 865 3.81 1218 -0.67 204 5.18 24.47 2014-01-28  
001752 华商信用增强C 0.8590 1244 -0.58 571 0.23 427 2.02 868 2.38 1359 -3.91 1299 -18.89 367 2.87 -14.10 2015-09-08  
002972 前海开源鼎安债券C 1.0210 1245 -0.58 1233 -0.20 1164 0.10 1258 0.29 1139 1.49 1115 2.10 1070 0.10 2.10 2016-07-19  
004550 中科沃土沃祥债券发起 1.0193 1246 -0.59 296 0.73 323 2.89 622 3.28 755 4.49 - - 392 2.62 1.93    
100035 富国优化债券A/B 1.6670 1247 -0.60 1434 -1.48 244 4.19 230 6.38 896 3.60 372 10.11 184 5.64 77.04 2009-06-10 1.42
002701 东方红汇阳债券A 1.1076 1248 -0.60 217 1.04 133 6.12 129 9.00 134 8.35 49 16.94 119 7.75 20.63 2016-05-26  
160132 南方永利定期开放债券LOFC 0.9900 1249 -0.60 617 0.20 358 2.59 583 3.45 1173 1.12 953 4.65 307 3.56 44.00 2014-04-28  
000131 大成景兴信用债C 1.2321 1250 -0.60 572 0.23 562 1.21 678 3.02 113 8.65 157 12.52 509 1.67 62.95 2013-06-04 2.77
005750 平安双债添益债券A 1.0870 1251 -0.60 850 0.07 214 4.48 202 6.90 - - - - 203 5.22 8.70    
000130 大成景兴信用债A 1.2617 1252 -0.60 547 0.25 534 1.30 627 3.25 99 9.05 114 13.46 484 1.77 66.86 2013-06-04 3.09
002702 东方红汇阳债券C 1.0942 1253 -0.61 222 1.03 136 6.06 135 8.84 173 7.97 58 16.04 122 7.69 19.25 2016-05-26  
270009 广发增强债券 1.1490 1254 -0.61 806 0.09 1165 0.09 638 3.21 448 6.12 469 9.28 819 0.97 86.36 2008-03-27 10.18
005908 华泰保兴尊利债券A 1.0609 1255 -0.61 254 0.86 324 2.89 306 5.55 - - - - 266 4.06 6.09    
005751 平安双债添益债券C 1.0833 1256 -0.61 889 0.04 222 4.37 215 6.69 - - - - 210 5.10 8.33    
005909 华泰保兴尊利债券C 1.0576 1257 -0.61 262 0.83 335 2.80 319 5.35 - - - - 278 3.95 5.76    
000280 博时双债增强债A 1.1370 1258 -0.61 1205 -0.18 843 0.62 1318 -0.35 1292 -0.79 1224 -0.88 1135 0.00 19.23 2013-09-13 0.41
001945 东方红信用债债券A 1.1330 1259 -0.61 214 1.07 210 4.58 173 7.74 155 8.15 86 14.31 175 5.84 18.81 2015-11-16  
001011 华夏希望债券A 1.1440 1260 -0.61 536 0.26 259 3.91 236 6.32 1038 2.42 883 5.53 225 4.86 82.83 2008-03-10 11.40
001946 东方红信用债债券C 1.1190 1261 -0.62 227 0.99 217 4.45 175 7.64 180 7.94 106 13.59 176 5.82 17.37 2015-11-16  
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9590 1262 -0.62 1321 -0.42 1395 -1.13 1211 0.63 1058 2.24 1053 3.03 1441 -1.34 38.48 2013-07-25 7.28
110017 易方达增强回报债券A 1.2890 1263 -0.62 26 3.45 100 7.71 101 10.07 126 8.52 81 14.44 99 8.70 157.95 2008-03-19 44.54
020019 国泰双利债券A 1.4470 1264 -0.62 604 0.21 315 3.06 271 5.93 837 4.03 577 8.47 296 3.65 84.69 2009-03-11 0.79
000281 博时双债增强债C 1.1210 1265 -0.62 1204 -0.18 889 0.54 1333 -0.62 1305 -1.15 1234 -1.62 1134 0.00 17.55 2013-09-13  
100037 富国优化增强债券C 1.6010 1266 -0.62 1435 -1.48 253 4.10 246 6.17 955 3.16 479 9.21 186 5.54 70.10 2009-06-10 3.64
163003 长信利鑫分级债券 0.6376 1267 -0.62 904 0.02 789 0.68 1063 1.62 928 3.36 808 6.30 497 1.74 82.66 2011-06-24 12.51
002986 泰康丰盈债券 1.1426 1268 -0.63 148 1.42 176 5.26 200 6.93 232 7.51 105 13.60 169 6.12 14.26    
003221 新华丰利债券A 1.0974 1269 -0.63 - - - - - - - - - - - - 9.74    
166010 中欧鼎利分级债券 1.0754 1270 -0.63 1157 -0.12 297 3.35 465 4.12 897 3.59 699 7.42 293 3.67 54.22 2011-06-16 1.38
020020 国泰双利债券C 1.4030 1271 -0.64 731 0.14 321 2.93 296 5.65 904 3.54 689 7.51 311 3.54 77.02 2009-03-11 2.48
000054 鹏华双债增利债 1.1716 1272 -0.64 1402 -0.98 236 4.25 190 7.12 124 8.57 307 10.72 178 5.78 41.83 2013-03-13 1.54
003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0740 1273 -0.65 1299 -0.36 640 0.98 1011 1.91 1079 2.08 811 6.29 479 1.80 7.40 2016-08-16 21.98
003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0629 1274 -0.65 1313 -0.40 688 0.87 1055 1.70 1124 1.66 892 5.46 508 1.68 6.29 2016-08-16  
372010 上投摩根强化回报债券A 1.3540 1275 -0.66 162 1.35 128 6.36 191 7.12 615 5.29 884 5.53 134 7.29 42.13 2011-08-10 0.09
001235 中银国有企业债债券 1.0220 1276 -0.68 1022 0.00 460 1.77 396 4.62 239 7.45 259 11.14 378 2.78 14.98 2015-09-29 55.33
161902 万家增强收益债券 1.1314 1277 -0.68 1222 -0.19 207 4.64 241 6.25 1116 1.74 1102 2.33 188 5.53 176.25 2004-09-28 1.32
161505 银河通利债券(LOF)A 1.1620 1278 -0.68 937 0.00 1031 0.35 337 5.06 447 6.12 521 8.90 774 1.04 78.52 2012-04-25 4.74
372110 上投摩根强化回报债券B 1.3160 1279 -0.68 169 1.31 130 6.21 207 6.82 691 4.86 951 4.69 139 7.08 37.77 2011-08-10 0.18
206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1700 1280 -0.68 1389 -0.85 281 3.63 222 6.58 530 5.70 423 9.71 231 4.74 50.75 2011-04-25 23.70
002763 大成景华一年定开债A 1.0300 1281 -0.68 1399 -0.96 1371 -0.87 1350 -1.06 1219 0.49 1033 3.41 1424 -0.96 3.00 2016-06-15 0.16
160130 南方永利定期开放债券LOFA 1.0050 1282 -0.69 622 0.20 350 2.66 551 3.61 1135 1.52 891 5.46 301 3.61 49.44 2013-04-25 1.20
000338 鹏华双债保利债 1.1771 1283 -0.69 1327 -0.45 216 4.45 152 8.38 141 8.27 59 15.94 174 5.85 40.22 2013-09-18 0.02
160612 鹏华丰收债券 1.1420 1284 -0.70 1391 -0.87 284 3.54 212 6.73 453 6.10 291 10.88 227 4.77 90.87 2008-05-28 25.03
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0502 1285 -0.70 456 0.32 348 2.70 369 4.79 654 5.04 606 8.24 306 3.57 99.66 2008-01-11 4.80
110018 易方达增强回报债券B 1.2760 1286 -0.70 28 3.40 104 7.62 108 9.80 161 8.07 113 13.47 101 8.61 145.89 2008-03-19 10.57
160217 国泰信用互利分级债券 1.1271 1287 -0.71 338 0.54 363 2.56 514 3.78 588 5.43 760 6.83 501 1.72 52.62 2011-12-29 2.55
510080 长盛全债指数增强债券 1.1558 1288 -0.71 435 0.36 250 4.12 342 5.02 983 2.94 963 4.48 206 5.14 233.20 2003-10-25 2.35
000207 建信双债增强债A 1.2400 1289 -0.72 1443 -1.59 101 7.64 151 8.39 1193 0.81 1158 0.98 88 9.64 25.23 2013-07-25 0.96
000346 建信两年定开债A 1.0780 1290 -0.74 30 3.36 255 4.05 240 6.25 81 9.86 71 15.05 218 4.97 36.63 2013-10-10 1.66
002381 东海祥瑞债券A 1.0540 1291 -0.75 668 0.19 484 1.54 672 3.03 648 5.08 872 5.72 453 1.93 5.40 2016-03-24 0.17
020002 国泰金龙债券A 1.0650 1292 -0.75 1273 -0.28 476 1.62 445 4.31 1105 1.82 955 4.64 433 2.11 120.86 2003-12-05 16.81
161506 银河通利债券(LOF)C 1.1970 1293 -0.75 1094 -0.08 1091 0.25 356 4.91 502 5.84 591 8.33 798 1.01 72.33 2012-04-25 3.12
002382 东海祥瑞债券C 1.0390 1294 -0.76 666 0.19 499 1.46 757 2.77 729 4.63 941 4.84 487 1.76 3.90 2016-03-24  
003361 前海开源瑞和债券C 1.0558 1295 -0.76 1342 -0.53 841 0.62 982 2.00 1023 2.54 888 5.49 592 1.39 5.58    
000347 建信两年定开债C 1.0480 1296 -0.76 302 0.67 526 1.35 604 3.34 350 6.70 238 11.36 431 2.14 34.18 2013-10-10  
003360 前海开源瑞和债券A 1.0641 1297 -0.76 1339 -0.50 766 0.73 912 2.21 981 2.96 807 6.30 556 1.51 6.41    
020012 国泰金龙债券C 1.0480 1298 -0.76 1216 -0.19 482 1.55 458 4.17 1085 2.04 971 4.38 440 2.04 69.47 2003-12-05 0.42
340009 兴全磐稳增利债券 1.3361 1299 -0.76 543 0.25 410 2.16 491 3.90 507 5.82 458 9.38 379 2.77 81.63 2009-07-23 31.09
000182 景顺四季金利纯债C 1.1590 1300 -0.77 1409 -1.02 332 2.84 228 6.40 218 7.62 541 8.76 294 3.67 36.48 2013-07-30  
002764 大成景华一年定开债券C 1.0190 1301 -0.78 1413 -1.07 1379 -0.97 1357 -1.26 1257 0.00 1081 2.62 1425 -0.97 1.90 2016-06-15  
001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0040 1302 -0.79 910 0.02 1238 -0.08 1125 1.27 1103 1.86 1119 1.96 1197 0.00 4.92 2015-11-03  
002724 江信祺福C 1.1191 1303 -0.82 56 2.37 52 11.61 49 14.74 45 12.42 112 13.48 47 13.52 11.91 2016-07-27  
000143 鹏华双债加利债 1.4321 1304 -0.82 271 0.80 141 5.85 142 8.62 101 8.97 331 10.54 142 6.83 50.31 2013-05-27 0.49
002723 江信祺福A 1.1310 1305 -0.82 58 2.32 54 11.38 51 14.65 43 12.62 88 14.28 50 13.32 13.10 2016-07-27 1.03
000208 建信双债增强债C 1.2130 1306 -0.82 1454 -1.70 106 7.54 161 8.21 1218 0.50 1187 0.17 89 9.58 22.50 2013-07-25  
000181 景顺四季金利纯债A 1.1780 1307 -0.84 1406 -1.01 327 2.88 221 6.59 172 7.97 445 9.49 291 3.70 39.24 2013-07-30 2.07
000617 上投摩根优信增利债券C 1.4180 1308 -0.84 278 0.78 117 7.02 140 8.66 806 4.19 928 5.04 116 7.83 41.80 2014-06-11  
360014 光大信用添益债C 1.0520 1309 -0.85 414 0.38 923 0.48 1112 1.34 965 3.10 918 5.12 714 1.15 38.76 2011-05-16 2.36
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0490 1310 -0.85 194 1.16 246 4.17 264 5.96 929 3.35 1013 3.86 216 5.01 4.90 2016-05-26  
000859 融通通瑞债券C 1.0490 1311 -0.85 1136 -0.10 463 1.75 1154 1.06 1302 -1.04 1031 3.45 441 2.04 4.90 2014-11-14  
050116 博时宏观回报债券C 1.2630 1312 -0.86 1396 -0.94 206 4.73 93 10.79 56 11.63 85 14.36 270 4.04 35.92 2010-07-27 1.42
050016 博时宏观回报债券A/B 1.2720 1313 -0.86 1405 -1.01 202 4.78 90 10.99 51 11.92 65 15.23 264 4.09 38.46 2010-07-27 2.10
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.4760 1314 -0.87 734 0.14 338 2.79 295 5.65 300 7.03 93 13.98 305 3.58 98.61 2010-09-08 15.63
070020 嘉实稳固收益 1.1250 1315 -0.88 159 1.35 178 5.22 299 5.60 627 5.22 84 14.40 172 5.90 55.01 2010-09-01 3.99
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.4650 1316 -0.88 729 0.14 349 2.66 308 5.47 338 6.78 117 13.39 317 3.46 92.13 2010-09-08 3.95
531008 建信稳定增利债A 1.8070 1317 -0.88 867 0.06 365 2.55 232 6.36 119 8.59 325 10.59 330 3.20 80.70 2014-09-29  
320021 诺安双利债发起式 2.0080 1318 -0.89 877 0.05 308 3.13 105 9.85 4 34.95 5 42.21 325 3.29 100.80 2012-11-29 2.38
000616 上投摩根优信增利债券A 1.4460 1319 -0.89 284 0.77 113 7.11 131 8.89 727 4.63 855 5.86 113 7.91 44.60 2014-06-11 0.23
002422 新华信用增强债券C 1.1349 1320 -0.90 140 1.45 709 0.84 676 3.03 1172 1.13 924 5.08 495 1.75 13.49 2016-04-13  
001921 景颐宏利债券C 1.0960 1321 -0.90 210 1.11 299 3.30 316 5.38 454 6.10 546 8.73 285 3.79 9.60 2015-11-30  
002421 新华信用增强债券A 1.1495 1322 -0.90 134 1.48 636 0.99 616 3.31 1128 1.61 834 6.04 455 1.92 14.95 2016-04-13 3.35
202105 南方广利回报债券A/B 1.3000 1323 -0.91 1180 -0.15 161 5.52 266 5.95 1291 -0.76 1154 1.09 154 6.47 49.39 2010-11-03 5.49
000466 融通通瑞债券A 1.0820 1324 -0.92 1110 -0.09 443 1.88 1115 1.31 1288 -0.64 975 4.34 427 2.17 16.28 2014-03-21 2.03
001001 华夏债券A/B 1.0770 1325 -0.92 1459 -1.82 432 1.99 418 4.46 752 4.52 744 7.02 322 3.36 133.65 2002-10-23 10.77
001003 华夏债券C类 1.0670 1326 -0.93 1462 -1.84 455 1.81 446 4.30 815 4.15 804 6.32 333 3.19 95.46 2002-10-23 16.21
040010 华安稳定收益B 1.0877 1327 -0.93 1176 -0.15 295 3.39 321 5.26 235 7.49 136 12.95 226 4.79 89.67 2008-04-30 1.11
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8383 1328 -0.93 1334 -0.48 760 0.74 1 73.87 1 74.18 2 82.33 897 0.83 83.83   31.79
519190 万家双利债券 1.2073 1329 -0.94 710 0.16 75 9.26 82 11.49 365 6.56 498 9.06 67 11.09 28.76 2013-03-06 0.39
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0580 1330 -0.94 197 1.15 237 4.24 250 6.12 893 3.62 966 4.44 219 4.96 5.80 2016-05-26 1.31
630007 华商稳健双利A 1.4760 1331 -0.94 266 0.82 135 6.11 253 6.11 840 4.02 767 6.72 125 7.50 55.97 2010-08-09 1.61
202107 南方广利回报债券C 1.2670 1332 -0.94 1187 -0.16 167 5.41 288 5.76 1306 -1.17 1182 0.24 156 6.38 45.89 2010-11-03 6.95
395011 中海增强收益债A 1.1590 1333 -0.94 1349 -0.60 189 4.98 294 5.65 1171 1.13 832 6.04 183 5.65 37.30 2011-03-23 0.74
360013 光大信用添益债A 1.0540 1334 -0.94 411 0.38 871 0.57 1078 1.53 911 3.48 838 6.01 717 1.15 42.11 2011-05-16 11.64
395012 中海增强收益债C 1.1420 1335 -0.95 1354 -0.61 199 4.87 310 5.45 1197 0.79 976 4.33 185 5.55 31.79 2011-03-23 0.96
530008 建信稳定增利债C 1.7650 1336 -0.95 956 0.00 382 2.38 258 6.07 160 8.08 432 9.63 351 3.04 122.98 2008-06-25 10.68
001920 景颐宏利债券A 1.1380 1337 -0.96 215 1.07 296 3.36 304 5.57 367 6.55 442 9.53 281 3.93 13.80 2015-11-30 3.22
040012 华安强债A 1.2330 1338 -0.96 1104 -0.08 341 2.75 257 6.08 106 8.84 34 19.65 323 3.35 122.93 2009-04-13 1.00
000091 信诚新双盈分级债券 1.0260 1339 -0.97 111 1.68 276 3.74 501 3.85 987 2.91 1132 1.68 355 3.01 40.20 2013-05-09 0.23
630107 华商稳健双利B 1.4290 1340 -0.97 280 0.78 137 6.01 278 5.85 889 3.63 858 5.85 130 7.36 50.11 2010-08-09 1.03
040013 华安强债B 1.2260 1341 -0.97 1101 -0.08 356 2.59 268 5.94 129 8.44 45 17.92 332 3.19 112.59 2009-04-13 0.48
000498 财通纯债分级债A 1.0000 1342 -0.99 1365 -0.70 1391 -1.09 1291 0.00 1163 1.26 748 6.98 1416 -0.79 6.98 2014-01-17 1.35
720002 财通多策略稳健增长债券 0.9872 1343 -0.99 1240 -0.20 322 2.92 391 4.65 974 3.03 1074 2.73 303 3.61 26.67 2012-07-13 0.43
110027 易方达安心回报债券A 1.6880 1344 -1.00 125 1.56 61 10.69 64 13.59 483 5.90 60 15.92 48 13.52 186.44 2011-06-21 41.31
519680 交银增利A/B 1.0358 1345 -1.00 452 0.33 452 1.82 338 5.06 133 8.35 267 11.10 336 3.17 91.46 2008-03-31 4.76
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0561 1346 -1.01 89 1.93 198 4.87 116 9.40 947 3.23 - - 198 5.33 22.33 2012-12-12  
164105 华富强化回报 1.3720 1347 -1.01 109 1.70 126 6.44 132 8.89 115 8.63 126 13.20 117 7.78 102.72 2010-09-08 2.92
110028 易方达安心回报债券B 1.6730 1348 -1.01 130 1.52 65 10.58 66 13.35 517 5.75 64 15.31 49 13.35 175.46 2011-06-21 4.19
001862 东方红收益增强债券A 1.0730 1349 -1.01 182 1.23 70 9.83 76 12.24 952 3.17 172 12.27 65 11.54 15.82 2015-11-02  
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.5176 1350 -1.01 90 1.92 200 4.85 118 9.36 944 3.28 - - 199 5.32 106.68 2012-12-12 2.75
519682 交银增利债券C 1.0341 1351 -1.01 485 0.30 466 1.73 362 4.87 182 7.93 367 10.18 343 3.08 82.60 2008-03-31 4.10
001863 东方红收益增强债券C 1.0610 1352 -1.03 145 1.43 69 9.83 75 12.28 988 2.91 208 11.73 64 11.57 14.58 2015-11-02  
000810 富国收益增强债A 1.1460 1353 -1.04 1295 -0.35 531 1.33 1416 -3.21 1333 -2.19 1073 2.73 1408 -0.61 27.04 2014-10-28 3.52
530009 建信增强债券A 1.6250 1354 -1.04 1393 -0.91 280 3.64 399 4.57 1014 2.59 1006 3.97 276 3.97 80.89 2009-06-02 4.20
000812 富国收益增强债C 1.1220 1355 -1.06 1305 -0.36 576 1.17 1418 -3.44 1344 -2.60 1133 1.67 1413 -0.71 24.51 2014-10-28  
690206 民生加银信用双利债券C 1.5660 1356 -1.07 232 0.97 83 8.83 79 11.94 1011 2.62 1137 1.62 76 10.28 61.12 2012-04-25  
162215 泰达宏利聚利分级 1.0980 1357 -1.08 10 5.17 45 12.73 70 12.85 82 9.80 570 8.50 46 13.55 67.01 2011-05-13 1.85
531009 建信增强债券C 1.5620 1358 -1.08 1398 -0.95 288 3.51 429 4.41 1060 2.23 1049 3.10 282 3.86 74.15 2009-06-02 4.32
630009 华商稳定增利A 1.3610 1359 -1.09 149 1.42 84 8.79 125 9.14 318 6.91 124 13.21 72 10.65 70.94 2011-03-15 2.32
690006 民生加银信用双利债券A 1.6110 1360 -1.10 235 0.94 81 8.92 78 12.11 982 2.94 1100 2.35 74 10.34 65.73 2012-04-25 14.57
000047 华夏双债增强债券A 1.2570 1361 -1.10 184 1.21 229 4.32 120 9.30 408 6.35 412 9.78 191 5.45 51.54 2013-03-14 3.16
162105 金鹰持久增利债券(LOF) 1.0846 1362 -1.11 22 3.73 72 9.71 112 9.72 1111 1.76 1178 0.35 59 12.29 47.51 2012-03-09 0.52
004572 万家家瑞债券C 1.0914 1363 -1.11 - - - - - - - - - - - - 9.14    
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 0.9824 1364 -1.11 1451 -1.65 1421 -1.72 - - - - - - 1455 -2.32 4.77 2016-02-03 8.04
000048 华夏双债增强债券C 1.2400 1365 -1.12 198 1.14 243 4.20 128 9.06 470 5.98 473 9.25 202 5.26 48.93 2013-03-14 6.33
000579 鑫元一年定开债C 0.8917 1366 -1.12 101 1.76 166 5.45 169 7.94 1272 -0.28 1247 -2.55 150 6.59 -3.75 2014-04-17  
000578 鑫元一年定开债A 0.9087 1367 -1.12 96 1.78 160 5.55 163 8.15 1242 0.12 1237 -1.76 145 6.71 -1.94 2014-04-17 1.06
000122 汇添富实业债A 1.1420 1368 -1.13 345 0.53 377 2.42 469 4.10 1102 1.87 825 6.13 312 3.54 30.20 2013-06-14 1.53
110007 易方达稳健收益债券A 1.3272 1369 -1.13 179 1.26 105 7.58 83 11.48 98 9.29 95 13.88 84 9.75 160.90 2005-09-19 87.06
110008 易方达稳健收益债券B 1.3304 1370 -1.13 177 1.27 102 7.64 80 11.62 90 9.58 80 14.51 82 9.83 170.05 2005-09-19 4.15
150134 德邦德信中高企债B 1.1370 1371 -1.13 1266 -0.26 1438 -2.57 1443 -11.86 1328 -1.98 87 14.30 1281 0.00 29.96 2013-04-25  
630109 华商稳定增利C 1.3140 1372 -1.13 152 1.39 89 8.60 134 8.86 382 6.48 178 12.16 73 10.51 64.98 2011-03-15 4.20
519683 交银双利债券A/B 1.1760 1373 -1.18 1442 -1.59 1288 -0.25 1133 1.20 1236 0.26 1229 -1.42 1010 0.43 55.83 2011-09-26 2.58
000406 汇添富双利增强债A 1.0750 1374 -1.19 63 2.28 313 3.07 364 4.86 909 3.52 339 10.48 288 3.76 41.30 2013-12-03 7.15
002395 鹏华丰尚债券A 0.9930 1375 -1.19 1028 0.00 1345 -0.60 1113 1.33 1117 1.74 1055 3.01 1056 0.20 0.79 2016-03-22 24.48
400027 东方双债添利债A 1.3669 1376 -1.19 1227 -0.19 397 2.27 326 5.20 860 3.86 943 4.81 310 3.55 53.90 2014-09-24 0.78
005717 兴业机遇债券 1.0632 1377 -1.20 1426 -1.30 183 5.09 - - - - - - 136 7.26 6.32    
400009 东方稳健回报债券 1.2320 1378 -1.20 74 2.07 187 5.03 270 5.93 187 7.88 129 13.09 195 5.39 44.12 2008-12-10 1.86
400029 东方双债添利债C 1.3524 1379 -1.20 1248 -0.21 409 2.21 343 5.01 910 3.48 998 4.05 316 3.46 51.28 2014-09-24  
519685 交银双利债券C 1.1370 1380 -1.22 1450 -1.64 1322 -0.44 1168 0.98 1264 -0.09 1240 -2.24 1045 0.26 50.76 2011-09-26 1.18
150082 信达澳银分级债B 1.1120 1381 -1.24 103 1.74 240 4.22 86 11.31 13 19.44 788 6.51 1291 0.00 11.20 2012-05-07 0.91
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 0.9744 1382 -1.24 1460 -1.82 1426 -1.96 - - - - - - 1461 -2.54 3.19 2016-02-03  
000123 汇添富实业债C 1.1090 1383 -1.25 375 0.45 390 2.31 486 3.94 1143 1.46 919 5.12 319 3.45 26.55 2013-06-14  
163827 中银产业债定开债券LOF 1.0910 1384 -1.27 132 1.49 98 7.81 110 9.76 111 8.67 294 10.86 86 9.65 22.85 2014-09-04 6.41
000407 汇添富双利增强债C 1.0770 1385 -1.28 71 2.18 319 2.96 402 4.55 962 3.12 421 9.72 295 3.66 41.32 2013-12-03  
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2207 1386 -1.30 1338 -0.50 218 4.44 147 8.45 205 7.73 581 8.42 177 5.79 103.04 2008-05-15 1.15
002396 鹏华丰尚债券B 0.9840 1387 -1.30 1140 -0.10 1356 -0.71 1142 1.13 1155 1.34 1107 2.18 1075 0.10 -0.32 2016-03-22  
519989 长信利丰债券 1.3610 1388 -1.31 718 0.15 121 6.83 156 8.27 1043 2.40 805 6.31 98 8.71 102.68 2008-12-29 19.68
213917 宝盈增强收益债券C 1.1558 1389 -1.31 1341 -0.53 227 4.34 159 8.23 257 7.31 687 7.53 181 5.67 93.14 2008-05-15 0.82
163812 中银双利债券B 1.2700 1390 -1.32 1259 -0.24 116 7.08 85 11.40 368 6.54 690 7.50 94 9.11 58.25 2010-11-24 5.14
002351 易方达裕祥回报债券 1.2680 1391 -1.32 218 1.04 62 10.65 31 17.52 44 12.51 25 23.71 53 12.91 26.80 2016-01-22 3.10
161908 万家添利债券(LOF) 1.0405 1392 -1.32 78 2.01 44 12.73 38 15.95 29 14.49 51 16.63 37 15.64 36.81 2011-06-02 0.52
040009 华安稳定收益A 1.0892 1393 -1.33 1343 -0.53 314 3.07 340 5.04 237 7.47 118 13.38 242 4.48 97.34 2008-04-30 3.54
004651 长信利丰债券E 1.3250 1394 -1.34 825 0.08 120 6.85 157 8.25 1351 -3.28 - - 102 8.61 32.50    
163811 中银双利债券A 1.2860 1395 -1.38 1255 -0.23 115 7.08 81 11.54 333 6.81 623 8.14 92 9.26 63.07 2010-11-24 38.76
002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9824 1396 -1.41 1351 -0.60 242 4.20 752 2.78 1329 -1.99 1140 1.57 214 5.04 -1.76 2016-08-24  
002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9855 1397 -1.41 1350 -0.60 234 4.26 790 2.67 1330 -2.00 1128 1.80 207 5.12 -1.45 2016-08-24 2.45
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3240 1398 -1.41 410 0.38 153 5.67 289 5.75 1169 1.15 1220 -0.75 124 7.55 52.68 2011-06-16 0.50
090017 大成可转债增强债券 1.1030 1399 -1.43 72 2.13 71 9.75 92 10.97 1332 -2.13 1251 -2.90 66 11.19 11.33 2011-11-30 0.42
000675 中海惠祥分级债券A 1.0001 1400 -1.43 1420 -1.24 1362 -0.76 1294 -0.01 1273 -0.29 1145 1.40 1411 -0.68 8.57 2014-08-29  
165314 建信信用增强债(LOF)C 1.3010 1401 -1.44 462 0.31 155 5.60 300 5.60 1199 0.77 1231 -1.44 128 7.43 30.10 2014-06-16  
620003 金元顺安丰利债券 1.0770 1402 -1.46 420 0.37 152 5.69 180 7.46 817 4.15 682 7.56 123 7.59 39.91 2009-03-23 23.21
001031 华夏安康优选债A 1.3270 1403 -1.48 721 0.15 403 2.23 413 4.49 745 4.57 115 13.42 368 2.87 52.93 2012-09-11 2.15
164303 新华惠鑫分级债A 1.0000 1404 -1.48 1425 -1.28 1364 -0.79 1289 0.00 1138 1.50 827 6.12 1304 0.00 11.73 2014-01-24 6.91
206004 鹏华信用增利B 1.4193 1405 -1.51 1444 -1.61 168 5.41 186 7.32 200 7.76 351 10.36 159 6.32 55.09 2010-05-31 1.85
206003 鹏华信用增利A 1.3364 1406 -1.51 1447 -1.63 169 5.39 183 7.40 169 8.04 279 11.01 158 6.32 58.22 2010-05-31 3.75
165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1710 1407 -1.51 138 1.47 204 4.74 218 6.64 255 7.32 203 11.76 193 5.40 74.78 2010-09-29 0.47
001033 华夏安康优选债C 1.2980 1408 -1.52 842 0.08 414 2.12 450 4.26 809 4.17 151 12.67 386 2.69 49.70 2012-09-11 9.59
620009 金元顺安丰祥债券 1.0890 1409 -1.54 171 1.30 283 3.62 282 5.83 754 4.51 717 7.29 222 4.91 28.31 2013-02-05 2.03
003135 金元顺安沣楹债券 1.1104 1410 -1.54 453 0.33 134 6.11 144 8.54 465 6.04 410 9.79 106 8.19 11.04   6.20
166017 中欧纯债A 1.0000 1411 -1.57 1430 -1.38 1365 -0.79 1285 0.00 1089 2.00 797 6.38 1443 -1.38 10.95 2013-01-31 0.25
050011 博时信用债券AB 2.5140 1412 -1.60 48 2.65 58 10.90 53 14.48 47 12.08 77 14.79 62 12.08 176.04 2009-06-10 9.86
050111 博时信用债券C