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排名统计日期:2018-10-16说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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2017-10-16
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000340 嘉实双币分级债(QDII) 1.1550 1 15.50 2 15.50 3 15.50 8 15.50 17 15.50 32 15.50 944 0.00 15.50 2013-11-26 5.88
002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 2 15.23 1 15.76 4 15.33 7 15.57 20 13.79 - - 972 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
002551 嘉实稳泰债券 1.0810 3 4.95 8 3.94 37 4.34 43 5.77 43 8.75 - - 1019 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 4 3.63 9 3.90 20 5.60 - - - - - - 905 0.00 22.60 2015-07-09  
000288 银华永利债券C 1.2010 5 3.00 4 6.66 29 4.80 531 2.30 980 -0.08 890 0.56 703 2.21 27.31 2014-01-22  
000287 银华永利债券A 1.2200 6 2.95 5 6.64 28 4.81 510 2.35 971 0.00 855 1.19 704 2.18 29.32 2014-01-22 1.31
002916 中银尊享半年定开债 1.0122 7 2.00 35 1.71 1057 -0.37 738 1.47 151 5.96 - - 758 1.50 1.22   0.61
165807 东吴鼎利分级 0.9260 8 1.77 1309 -9.88 1303 -8.45 990 -0.43 1278 -12.54 1192 -10.84 1307 -12.70 17.81 2013-04-25 1.28
150045 海富通稳进债B 1.6900 9 1.56 14 3.30 6 10.60 6 15.67 13 16.31 14 28.52 991 0.00 69.00 2011-09-01 0.44
150068 诺德双翼分级债B 1.2600 10 1.29 1132 -0.24 1097 -0.71 192 3.53 28 11.80 70 9.95 980 0.00 26.00 2012-02-16 1.35
519749 交银丰泽收益债A 1.0260 11 1.28 42 1.48 605 1.18 735 1.48 898 0.87 411 5.25 909 0.00 14.72 2015-01-30 0.14
003172 鹏华丰安债券 1.0647 12 0.97 18 2.87 27 4.88 32 6.41 97 6.42 - - 943 0.00 6.47   0.04
002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 13 0.93 19 2.80 57 3.33 202 3.50 502 4.11 - - 958 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
002554 信达澳银纯债债券 1.0050 14 0.91 1297 -3.00 1278 -4.21 1156 -3.00 1039 -1.18 1020 -1.86 1117 -1.38 0.20 2016-05-05 0.98
000053 鹏华实业债纯债债券 1.4193 15 0.82 75 1.10 84 2.90 57 4.97 272 5.33 797 1.78 38 7.21 43.27 2013-05-03 0.19
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0999 16 0.86 31 1.78 23 5.39 30 6.54 47 8.29 115 8.68 18 8.33 14.83 2015-06-30 3.00
200017 长城岁岁金理财 1.0500 17 0.86 53 1.35 148 2.34 101 4.14 74 7.06 45 12.58 941 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
000170 泰达高票息债券B 1.0010 18 0.81 301 0.70 549 1.32 892 0.40 986 -0.20 929 -0.09 950 0.00 25.49 2013-06-14  
003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0070 19 0.80 208 0.80 14 6.80 33 6.35 934 0.50 862 1.11 812 0.90 0.50 2016-09-02 1.12
000169 泰达高票息债券A 1.0210 20 0.79 333 0.69 562 1.29 834 0.89 936 0.49 875 0.89 953 0.00 27.72 2013-06-14 0.10
002342 融通增益债券A 1.1100 21 0.73 52 1.37 201 2.12 79 4.53 48 8.21 87 9.28 23 8.00 10.70 2016-05-11 5.00
003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 22 0.70 185 0.83 363 1.75 455 2.54 532 3.92 - - 665 2.62 1.23    
003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 23 0.69 160 0.86 308 1.85 405 2.74 460 4.34 - - 656 2.75 1.90   2.91
002478 中欧天添债券A 1.0360 24 0.68 1219 -0.96 1117 -0.86 1017 -0.77 909 0.78 738 2.40 781 1.17 5.88 2016-03-31 4.92
519720 交银纯债债券C 1.0610 25 0.66 68 1.15 151 2.32 138 3.82 188 5.68 790 1.92 66 6.53 18.89 2012-12-19  
161619 融通岁岁添利债B 1.1140 26 0.63 73 1.09 531 1.37 419 2.68 138 6.09 446 5.00 140 5.89 36.25 2012-11-06 1.65
161618 融通岁岁添利债A 1.1200 27 0.63 74 1.08 535 1.36 399 2.76 107 6.37 356 5.69 110 6.07 39.06 2012-11-06 9.23
150043 博时裕祥分级债B 1.1180 28 0.63 44 1.45 371 1.73 1075 -1.41 1286 -15.88 1158 -6.99 987 0.00 11.80 2011-06-10 8.00
000244 天弘稳利定开债A 1.1360 29 0.44 77 1.16 253 2.16 302 3.18 236 5.48 354 5.80 223 5.67 39.02 2013-07-19 16.25
000032 易方达信用债A 1.3070 30 0.46 89 1.00 341 1.95 239 3.40 318 5.23 380 5.57 133 6.09 30.70 2013-04-24 9.81
000345 鹏华丰融定开债 1.3410 31 0.60 130 0.90 35 4.45 39 5.94 33 11.13 44 12.72 11 9.58 42.33 2013-11-19 0.95
000284 富安达信用债发起A 1.0541 32 0.60 56 1.33 115 2.46 703 1.68 1281 -14.07 473 4.79 974 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
000622 华富恒财分级债券 1.0170 33 0.59 39 1.60 1297 -5.92 1206 -4.24 1100 -2.21 921 0.00 1211 -3.42 7.99 2014-05-07 1.34
550007 信诚经典优债B 1.1960 34 0.59 22 2.13 40 4.18 347 2.93 901 0.84 787 1.96 416 4.45 42.29 2009-03-11 4.31
002479 中欧天添债券C 1.0240 35 0.59 1223 -0.97 1131 -0.97 1031 -0.97 944 0.39 828 1.51 823 0.79 4.65 2016-03-31  
550006 信诚经典优债A 1.2030 36 0.59 32 1.78 46 3.80 433 2.65 910 0.75 755 2.30 489 4.07 47.20 2009-03-11 0.12
000285 富安达信用债发起B 1.0394 37 0.59 67 1.17 174 2.23 751 1.36 1283 -14.50 585 3.86 940 0.00 14.33 2013-10-25  
519943 长信富泰纯债一年定开A 1.0498 38 0.57 163 0.86 974 0.04 752 1.36 491 4.16 594 3.73 610 3.23 5.99 2016-07-21 0.42
519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0439 39 0.57 188 0.82 1002 -0.07 790 1.14 568 3.72 685 2.83 642 2.90 4.99 2016-07-21  
002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 40 0.56 12 3.67 318 1.84 77 4.54 426 4.54 106 8.87 235 5.43 10.39 2016-04-22  
000361 信诚年年有余定债B 1.0860 41 0.56 47 1.40 950 0.18 1117 -1.98 1176 -4.40 1094 -3.93 1183 -2.95 22.40 2013-11-27 1.11
519718 交银纯债债券A 1.0720 42 0.56 83 1.04 137 2.39 117 3.98 154 5.94 720 2.59 57 6.68 22.22 2012-12-19 4.90
000033 易方达信用债C 1.2790 43 0.47 108 0.95 362 1.83 285 3.23 377 4.92 478 4.92 178 5.88 27.90 2013-04-24 17.21
050128 博时安心收益债C 0.9270 44 0.54 972 0.11 1129 -0.96 781 1.20 843 1.53 1041 -2.24 653 2.77 29.64 2012-12-06  
002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 45 0.54 11 3.68 298 1.87 67 4.75 333 4.95 75 9.71 190 5.65 11.14 2016-04-22 1.10
000245 天弘稳利定开债B 1.1140 46 0.45 71 1.18 320 2.01 369 2.96 339 5.09 485 4.74 286 5.39 35.97 2013-07-19 2.15
161603 融通债券 1.3080 47 0.54 92 1.00 547 1.32 69 4.73 60 7.66 314 6.21 21 8.10 123.51 2003-09-30 1.29
002341 招商招瑞纯债发起式 1.1270 48 0.54 204 0.81 103 2.55 45 5.63 71 7.24 63 10.18 19 8.27 12.60 2016-03-09 1.00
050028 博时安心收益债A 0.9260 49 0.54 976 0.11 1119 -0.86 758 1.31 808 1.87 1029 -2.09 643 2.89 31.58 2012-12-06 17.67
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1480 50 0.53 138 0.88 125 2.41 219 3.42 82 6.77 172 7.71 93 6.24 42.07 2016-08-15 0.70
000093 信诚新双盈分级B 0.9570 51 0.21 107 0.74 1113 -0.73 1078 -0.93 1132 -3.53 1212 -14.52 1207 -3.53 35.81 2013-05-09 3.08
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 0.9700 52 0.52 274 0.73 1014 -0.10 1230 -5.64 1244 -8.49 1087 -3.67 1239 -4.53 -3.00 2016-04-19 0.28
002206 博时裕康纯债债券 1.0333 53 0.51 158 0.86 361 1.75 155 3.71 276 5.24 822 1.59 61 6.59 6.28 2015-12-03 10.08
519973 长信纯债一年定开A 1.0473 54 0.51 118 0.93 185 2.18 407 2.73 295 5.15 382 5.49 381 4.67 41.72 2013-11-29 13.85
000074 工银纯债一年A 1.3960 55 0.50 213 0.79 101 2.57 56 4.96 100 6.40 240 6.89 31 7.55 39.60 2013-05-22 6.56
000147 易方达高级信用债A 1.2200 56 0.49 124 0.99 212 2.18 342 3.13 184 5.81 484 4.81 173 5.90 29.92 2013-08-23 16.53
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1787 57 0.41 121 0.98 494 1.30 74 4.59 46 8.53 114 8.84 27 7.88 33.98 2013-09-02 0.62
003214 易方达富惠纯债 1.0142 58 0.49 113 0.93 160 2.30 124 3.91 165 5.86 267 6.61 75 6.44 7.23 2016-08-24 42.83
164702 汇添富季季红开放债 1.0320 59 0.49 219 0.78 346 1.78 881 0.49 890 0.98 1098 -4.09 721 1.98 36.95 2012-07-26 4.13
000938 华商稳固添利债C 0.8210 60 0.49 458 0.61 932 0.24 1175 -3.29 1301 -23.18 1232 -23.25 1316 -22.53 -17.80 2015-02-17  
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1577 61 0.41 149 0.94 550 1.20 90 4.38 55 8.09 167 7.94 33 7.52 31.69 2013-09-02  
519972 长信纯债一年定开C 1.0433 62 0.49 135 0.88 221 2.06 463 2.51 395 4.68 505 4.58 443 4.32 38.89 2013-11-29  
000774 天弘瑞利分级债 1.2250 63 0.49 76 1.07 509 1.41 543 2.25 445 4.43 51 11.57 801 0.99 23.81 2015-01-20 3.30
000817 中银安心回报债券 1.0270 64 0.49 196 0.81 130 2.40 97 4.23 96 6.43 119 8.67 103 6.11 19.17 2014-10-24 49.15
164210 天弘同利分级债 1.0440 65 0.48 234 0.77 402 1.66 609 2.05 621 3.47 587 3.78 464 4.20 60.73 2013-09-17 4.31
002109 博时裕丰纯债债券 1.0998 66 0.48 186 0.83 247 2.00 100 4.19 124 6.17 347 5.78 74 6.44 9.98 2015-11-25 7.96
160515 博时18月定开债(LOF) 1.0580 67 0.48 241 0.76 272 1.93 266 3.23 593 3.63 804 1.79 383 4.66 46.25 2013-08-22 132.88
100058 富国产业债 1.0460 68 0.48 159 0.86 121 2.43 372 2.85 439 4.46 449 4.99 400 4.56 49.85 2011-12-05 5.91
001137 国投瑞银岁丰利一年定开债券A 1.0580 69 0.47 238 0.76 123 2.42 693 1.73 510 4.03 591 3.75 550 3.72 9.60 2015-07-21 0.50
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0680 70 0.47 166 0.85 162 2.30 275 3.19 103 6.38 271 6.59 148 5.85 6.70 2016-08-15  
002811 博时裕顺纯债债券 1.0690 71 0.47 165 0.85 159 2.30 391 2.79 366 4.81 470 4.81 297 5.12 6.80 2016-06-22 5.01
002491 银华添益定期开放债券 1.0720 72 0.47 253 0.75 85 2.78 184 3.57 283 5.20 641 3.28 238 5.41 7.20 2016-03-22 14.70
002336 创金合信尊享纯债债券 1.0720 73 0.47 85 1.04 335 1.81 109 4.08 94 6.44 525 4.40 44 6.97 8.80 2016-03-11 28.43
161693 融通债券C 1.2830 74 0.47 111 0.94 604 1.18 81 4.48 70 7.28 385 5.47 29 7.73 45.40 2003-09-30 0.08
002429 华安全球美元票息(人民币)C 1.0690 75 0.47 82 1.04 33 4.70 41 5.84 1008 -0.56 850 1.23 886 0.19 6.90 2016-06-03  
002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0580 76 0.47 349 0.67 652 1.05 290 3.12 359 4.86 753 2.32 271 5.27 5.80 2016-03-30  
000502 华富恒富分级债B 1.0587 77 0.47 155 0.86 196 2.13 322 3.00 121 6.18 701 2.73 224 5.49 7.25 2014-03-19 2.51
162712 广发聚利债券(LOF) 1.5040 78 0.47 201 0.81 150 2.32 303 3.09 234 5.40 561 4.02 225 5.48 85.08 2011-08-05 6.85
400030 东方添益债券 1.0688 79 0.47 190 0.82 140 2.38 73 4.60 802 1.89 794 1.87 46 6.92 20.98 2014-12-15 2.67
001906 东方红纯债债券 1.0692 80 0.47 134 0.88 152 2.32 179 3.60 167 5.86 245 6.81 147 5.86 10.37 2015-10-26  
519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0640 81 0.47 168 0.85 235 2.01 248 3.30 703 2.70 499 4.62 144 5.87 6.40 2016-07-11 3.30
000501 华富恒富分级债A 1.0539 82 0.46 187 0.82 232 2.02 390 2.79 199 5.60 198 7.35 293 5.16 18.72 2014-03-19 5.66
002997 工银瑞享纯债债券 1.0161 83 0.46 178 0.84 126 2.41 108 4.08 148 5.99 372 5.58 42 7.01 6.19   26.87
000469 富国目标齐利一年纯债 1.0970 84 0.46 182 0.83 93 2.62 247 3.30 136 6.10 201 7.32 106 6.10 24.53 2014-07-25 60.28
519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.0518 85 0.46 271 0.73 637 1.08 532 2.29 612 3.53 572 3.94 567 3.65 6.69 2016-03-09 1.39
050027 博时信用债纯债A 1.0780 86 0.46 173 0.84 218 2.07 281 3.16 418 4.57 264 6.63 112 6.06 46.43 2012-09-07 15.16
000815 鑫元合享分级债券B 1.0071 87 0.46 431 0.62 307 1.85 477 2.49 577 3.70 848 1.24 179 5.69 15.62 2014-10-15  
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民 1.0990 88 0.46 90 1.01 31 4.77 46 5.57 997 -0.36 788 1.95 872 0.27 9.90 2016-03-23 15.43
002781 博时聚瑞纯债债券 1.0552 89 0.46 300 0.71 613 1.17 256 3.25 420 4.57 610 3.57 200 5.60 5.52 2016-05-26 5.07
519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0571 90 0.46 114 0.93 190 2.16 367 2.88 256 5.30 330 6.03 331 4.95 13.53 2015-11-23 24.38
002139 泓德裕泰债券C 1.1230 91 0.45 98 0.99 246 2.00 596 2.09 294 5.15 137 8.30 433 4.37 12.20 2015-12-17  
003163 金鹰添益纯债债券 1.0304 92 0.45 126 0.91 281 1.92 206 3.48 115 6.25 96 9.00 228 5.47 9.35 2016-08-19 19.92
000153 大成景旭纯债C 1.1170 93 0.45 200 0.90 573 1.36 533 2.38 553 3.91 523 4.30 521 4.00 34.70 2013-07-23  
163211 诺安纯债定开C 1.1150 94 0.45 286 0.72 134 2.39 261 3.24 371 4.80 460 4.90 264 5.29 45.15 2013-03-27  
161014 富国汇利债 1.1351 95 0.45 115 0.93 117 2.45 412 2.71 178 5.76 349 5.76 206 5.58 55.70 2010-09-09 16.35
000360 信诚年年有余定债A 1.1090 96 0.45 51 1.37 951 0.18 1106 -1.86 1166 -4.07 1058 -3.04 1173 -2.72 24.98 2013-11-27 4.54
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1140 97 0.45 65 1.18 19 5.60 18 9.01 501 4.12 471 4.80 356 4.80 11.30 2015-12-30 5.91
002719 融通增祥债券 1.1100 98 0.45 125 0.91 86 2.78 527 2.31 496 4.14 173 7.68 455 4.23 10.80 2016-05-13 2.30
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1150 99 0.45 192 0.81 136 2.39 50 5.39 78 6.81 89 9.22 24 7.95 11.40 2016-03-16  
163210 诺安纯债定开A 1.1260 100 0.45 290 0.72 114 2.46 222 3.40 275 5.24 350 5.73 194 5.63 48.39 2013-03-27 4.14
519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.0482 101 0.44 325 0.69 690 0.97 606 2.07 661 3.10 668 3.04 600 3.32 5.53 2016-03-09  
000103 国泰境外高收益债 1.3590 102 0.15 81 1.42 13 6.59 24 7.94 784 1.87 559 4.14 634 3.11 35.90 2013-04-26 2.38
110038 易方达纯债债券C 1.1530 103 0.44 137 0.88 264 1.95 343 2.95 281 5.21 543 4.25 319 5.01 31.27 2012-05-03  
002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0594 104 0.44 128 0.90 55 3.40 96 4.24 157 5.93 284 6.45 102 6.12 11.72 2016-01-27 2.39
000077 工银纯债一年C 1.3650 105 0.44 259 0.74 132 2.40 66 4.76 149 5.98 339 5.90 36 7.23 36.50 2013-05-22  
686868 浙商聚盈信用债A 1.0428 106 0.44 96 0.99 184 2.20 112 4.04 80 6.79 145 8.16 69 6.48 29.66 2012-09-18 19.30
000206 易方达投资信用债C 1.1230 107 0.54 435 0.81 383 1.90 442 2.81 270 5.54 613 3.75 255 5.64 33.22 2013-09-10  
686869 浙商聚盈信用债C 1.0429 108 0.44 100 0.98 176 2.22 116 4.01 85 6.66 182 7.61 73 6.45 26.93 2012-09-18  
202103 南方多利A 1.1087 109 0.44 146 0.87 316 1.84 551 2.23 544 3.85 757 2.29 434 4.37 68.95 2006-03-27 4.11
000152 大成景旭纯债A 1.1380 110 0.35 205 0.80 539 1.34 492 2.52 481 4.21 434 5.08 461 4.31 37.13 2013-07-23 1.60
100073 富国强回报定开债C 1.3900 111 0.43 280 0.72 88 2.73 203 3.50 208 5.54 527 4.35 76 6.43 43.00 2013-01-29  
001021 华夏亚债中国A 1.1810 112 0.43 86 1.03 809 0.68 338 2.96 351 4.88 860 1.11 193 5.64 30.29 2011-05-25 41.88
000355 南方丰元信用增强债A 1.1580 113 0.43 151 0.87 266 1.94 204 3.49 311 5.08 867 1.05 55 6.73 33.46 2013-11-12 1.43
110037 易方达纯债债券A 1.1590 114 0.43 153 0.87 230 2.03 294 3.12 205 5.56 421 5.18 248 5.37 34.43 2012-05-03 3.74
003156 招商招悦纯债A 1.0117 115 0.43 269 0.74 106 2.51 146 3.76 182 5.74 261 6.67 77 6.43 7.34 2016-08-24 29.85
001545 博时裕嘉纯债债券 1.0064 116 0.43 179 0.84 556 1.30 340 2.96 412 4.60 279 6.49 386 4.63 8.61 2015-12-02 2.00
519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0473 117 0.43 139 0.88 223 2.05 425 2.67 376 4.77 447 5.00 392 4.61 12.06 2015-11-23  
000137 民生岁岁增利定开债A 1.1198 118 0.37 203 0.88 113 2.36 194 3.30 189 5.54 290 6.24 164 5.84 37.25 2013-08-01 5.60
002198 博时裕达纯债债券 1.0638 119 0.43 175 0.84 322 1.83 191 3.53 150 5.96 375 5.56 127 5.97 8.61 2015-12-03 14.96
485119 工银信用纯债A 1.2007 120 0.43 132 0.90 313 1.84 280 3.16 358 4.87 647 3.25 156 5.80 24.05 2012-11-14 6.86
000138 民生岁岁增利定开债C 1.1112 121 0.36 157 0.83 144 2.23 246 3.08 267 5.13 377 5.43 229 5.53 34.73 2013-08-01  
202102 南方多利C 1.1056 122 0.43 177 0.84 356 1.76 601 2.07 608 3.54 815 1.67 480 4.12 83.10 2006-03-27 15.95
000016 华夏纯债C 1.2040 123 0.33 359 0.67 345 1.78 354 2.91 389 4.79 669 2.91 258 5.43 23.60 2013-03-08 12.13
485019 工银信用纯债B 1.1747 124 0.42 112 0.94 373 1.73 332 2.98 458 4.35 748 2.35 244 5.38 20.94 2012-11-14 7.70
160608 鹏华普天债券B 1.2070 125 0.42 176 0.84 139 2.38 328 2.99 355 4.87 687 2.83 278 5.24 85.61 2003-07-12 0.93
163007 长信利众债券(LOF)A 0.8331 126 0.42 174 0.84 443 1.55 765 1.28 177 5.77 293 6.34 88 6.31 4.08 2016-06-24  
002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0571 127 0.42 152 0.87 58 3.29 115 4.02 211 5.50 373 5.57 159 5.78 10.51 2016-01-27  
165705 诺德双翼分级债 0.9470 128 0.42 1130 -0.21 1087 -0.63 1070 -1.35 1028 -0.94 1147 -6.24 1105 -1.15 -3.16 2012-02-16 0.03
003157 招商招悦纯债C 1.0117 129 0.42 282 0.72 116 2.45 165 3.66 209 5.53 301 6.29 92 6.26 6.93 2016-08-24  
100072 富国强回报定开债A 1.4380 130 0.42 308 0.70 80 2.86 148 3.75 130 6.12 391 5.42 47 6.91 47.89 2013-01-29 3.06
001976 海富通一年定开债券C 1.7060 131 0.41 232 0.77 105 2.52 426 2.67 69 7.29 871 0.94 65 6.55 85.93 2015-11-23  
000633 中银聚利分级债券B 1.0004 132 0.41 62 1.23 1075 -0.51 1125 -2.09 1228 -6.81 321 6.07 977 0.00 36.94 2014-06-05 5.52
001819 兴全稳益债券 1.0457 133 0.41 236 0.77 188 2.17 119 3.97 83 6.68 67 10.02 54 6.75 20.72 2015-09-10 68.39
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0688 134 0.41 251 0.75 461 1.51 334 2.98 249 5.32 740 2.39 132 5.95 6.69 2015-12-02 9.87
002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1279 135 0.41 212 0.79 155 2.32 17 9.19 30 11.45 81 9.40 7 12.12 12.79 2016-04-22 7.03
000148 易方达高级信用债C 1.2160 136 0.41 183 0.91 275 2.01 392 2.88 66 7.52 327 6.02 32 7.71 29.58 2013-08-23  
003100 长盛盛景纯债C 1.0392 137 0.40 305 0.70 62 3.16 63 4.79 93 6.46 546 4.21 34 7.39 5.10 2016-08-04  
003121 信诚稳利A 1.0436 138 0.40 295 0.71 374 1.73 375 2.85 345 4.89 620 3.47 197 5.62 4.25 2016-08-04 14.98
002698 博时裕利纯债债券 1.0100 139 0.40 95 1.00 245 2.00 152 3.73 95 6.44 312 6.22 95 6.23 9.62 2016-05-09 59.82
001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2660 140 0.40 26 1.94 15 6.76 31 6.49 688 2.85 90 9.21 691 2.35 46.90 2012-12-07 11.90
000840 上投纯债丰利债C 1.0010 141 0.40 1181 -0.69 1147 -1.08 960 -0.10 787 2.01 1003 -1.45 735 1.80 9.56 2014-11-18  
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0557 142 0.40 237 0.76 500 1.43 382 2.82 356 4.87 827 1.53 202 5.60 5.39 2015-12-02  
002754 博时裕创纯债 1.0070 143 0.40 478 0.60 469 1.50 411 2.71 287 5.18 232 6.98 365 4.77 9.12 2016-05-13 13.91
002807 融通通安债券 1.0080 144 0.40 307 0.70 421 1.60 415 2.71 285 5.19 162 7.91 382 4.67 8.56 2016-07-21 14.31
519188 万家信用恒利债A 1.1921 145 0.40 217 0.78 411 1.63 75 4.57 145 6.03 404 5.29 158 5.79 34.55 2012-09-21 0.52
160602 鹏华普天债券A 1.2430 146 0.40 195 0.81 135 2.39 329 2.99 315 5.08 623 3.43 257 5.34 123.86 2003-07-12 2.27
002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0080 147 0.40 313 0.70 418 1.60 356 2.91 216 5.49 196 7.40 309 5.07 10.95 2016-02-26 13.80
202108 南方润元A 1.2420 148 0.40 197 0.81 292 1.89 408 2.73 503 4.11 991 -1.19 373 4.73 27.63 2012-07-20 6.41
000277 博时双月薪定支债 1.0050 149 0.40 472 0.60 796 0.70 744 1.41 739 2.44 715 2.61 533 3.82 48.91 2013-10-22 16.46
161911 万家强化收益定开债 1.0345 150 0.40 218 0.78 63 3.16 162 3.68 325 5.02 234 6.95 337 4.92 39.86 2013-05-07 3.12
000465 景顺鑫月薪定支债 1.0050 151 0.40 715 0.40 1201 -1.86 993 -0.50 987 -0.20 831 1.47 1063 -0.30 10.79 2014-03-20 2.25
002985 中银季季红定开债 1.0089 152 0.39 284 0.72 369 1.74 200 3.50 214 5.49 302 6.27 250 5.36 6.65 2016-07-15 50.06
002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人 1.0190 153 0.39 99 0.99 38 4.30 72 4.62 690 2.83 802 1.80 681 2.41 1.90 2016-07-27 8.08
001661 博时信用债纯债C 1.0280 154 0.39 223 0.78 299 1.87 397 2.78 513 4.01 480 4.74 208 5.57 20.90 2015-09-21  
000192 富国信用债C 1.0210 155 0.30 469 0.70 244 2.01 293 3.23 258 5.40 512 4.48 220 5.61 30.75 2013-06-25  
530021 建信纯债债券A 1.3030 156 0.39 316 0.70 379 1.72 123 3.91 86 6.63 193 7.42 58 6.63 30.30 2012-11-15 1.13
000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0320 157 0.39 343 0.68 241 2.01 289 3.13 634 3.30 427 5.13 407 4.53 30.76 2013-11-20 3.13
000998 南方双元债券C 1.0420 158 0.39 147 0.87 354 1.76 818 0.97 851 1.46 1075 -3.43 629 3.07 6.74 2015-02-10  
000191 富国信用债A 1.0210 159 0.30 302 0.70 211 2.11 240 3.33 172 5.92 400 5.31 136 6.02 33.73 2013-06-25 6.95
000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0300 160 0.39 334 0.68 271 1.93 335 2.98 669 3.06 524 4.40 447 4.29 28.68 2013-11-20  
000197 富国收益一年期 1.0410 161 0.39 914 0.30 493 1.63 387 2.70 337 5.12 248 6.90 335 5.12 34.76 2013-06-27 13.74
000319 泰达淘利债券A 1.1838 162 0.39 49 1.40 186 2.18 84 4.45 110 6.30 132 8.40 60 6.61 31.71 2014-08-06 18.27
000299 中海纯债债券C 1.0270 163 0.39 621 0.49 607 1.18 470 2.50 646 3.22 1050 -2.56 546 3.74 16.92 2014-04-23  
000112 易方达纯债1年C 1.0360 164 0.39 345 0.68 167 2.27 315 3.03 268 5.26 262 6.66 312 5.06 29.75 2013-07-30  
000298 中海纯债债券A 1.0430 165 0.39 628 0.48 581 1.26 428 2.66 619 3.48 1017 -1.79 506 3.99 18.63 2014-04-23 0.71
519763 交银裕通纯债债券C 1.0260 166 0.39 214 0.79 233 2.01 157 3.70 118 6.20 574 3.91 124 5.99 5.88 2015-12-29  
002486 上银慧添利债券 1.0220 167 0.39 292 0.71 331 1.81 348 2.92 240 5.38 272 6.58 242 5.40 10.95 2016-03-16 79.24
163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0340 168 0.39 91 1.01 291 1.90 466 2.51 500 4.12 571 3.94 372 4.73 39.59 2013-08-08 44.11
003130 信诚稳利C 1.0504 169 0.39 303 0.70 180 2.20 180 3.60 196 5.61 549 4.16 80 6.38 4.93 2016-08-04  
519119 浦银幸福B 1.0350 170 0.39 618 0.49 569 1.27 683 1.77 685 2.88 1078 -3.54 668 2.58 27.96 2012-09-18 0.96
519118 浦银幸福A 1.0370 171 0.39 634 0.48 571 1.27 628 1.97 708 2.67 1093 -3.89 688 2.37 29.24 2012-09-18 17.31
003102 长盛盛裕纯债A 1.0214 172 0.39 378 0.66 499 1.43 352 2.91 399 4.65 696 2.74 218 5.51 3.75 2016-08-04 14.97
002048 博时安誉18个月定开债券 1.0260 173 0.39 331 0.69 249 1.99 151 3.74 656 3.12 914 0.04 188 5.66 5.69 2015-12-23 2.49
161824 银华永兴纯债分级A 1.0630 174 0.38 372 0.66 375 1.73 357 2.91 572 3.71 689 2.81 460 4.22 17.90 2013-01-18 11.12
650001 英大纯债A 1.0687 175 0.38 94 1.00 674 1.00 465 2.51 595 3.62 300 6.29 502 4.00 35.91 2013-04-24 2.15
519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0610 176 0.38 161 0.86 280 1.92 298 3.11 682 2.91 530 4.33 207 5.57 6.10 2016-07-11  
000997 南方双元债券A 1.0510 177 0.38 162 0.86 366 1.74 785 1.16 811 1.84 1055 -2.78 594 3.35 7.66 2015-02-10 0.84
003099 长盛盛景纯债A 1.0236 178 0.38 366 0.66 414 1.60 286 3.15 338 4.91 684 2.84 166 5.76 3.75 2016-08-04 14.97
519189 万家信用恒利债C 1.1765 179 0.38 255 0.75 446 1.54 104 4.12 245 5.35 556 4.07 284 5.22 30.45 2012-09-21  
380005 中银纯债债券A 1.0560 180 0.38 262 0.74 510 1.41 225 3.39 171 5.81 363 5.66 119 6.01 31.96 2012-12-12 66.82
001911 博时裕恒纯债债券 1.0704 181 0.38 283 0.72 330 1.81 309 3.07 132 6.12 230 7.00 214 5.54 11.46 2015-10-23 24.76
000320 泰达淘利债券B 1.1732 182 0.38 55 1.34 214 2.08 99 4.20 160 5.91 183 7.60 90 6.27 30.41 2014-08-06  
000305 中银中高等级债券 1.0580 183 0.38 244 0.76 329 1.82 159 3.69 161 5.91 441 5.05 114 6.02 33.64 2013-12-05 57.00
002638 兴业天融债券 1.0640 184 0.38 373 0.66 498 1.43 141 3.81 140 6.07 308 6.23 146 5.87 10.16 2016-04-21 32.05
002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0680 185 0.38 370 0.66 656 1.04 251 3.29 279 5.22 660 3.09 217 5.53 6.80 2016-03-30 46.84
002550 嘉实稳荣债券 1.0530 186 0.38 513 0.57 364 1.74 312 3.04 233 5.40 - - 324 4.99 7.82   9.98
001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0650 187 0.38 239 0.76 243 2.01 554 2.21 717 2.60 596 3.70 667 2.60 6.50 2015-11-03 7.33
001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0530 188 0.38 233 0.77 267 1.94 617 2.03 764 2.23 688 2.83 696 2.33 5.30 2015-11-03  
002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0590 189 0.38 247 0.76 202 2.12 172 3.62 379 4.75 711 2.65 120 6.01 7.38 2016-02-04 2.43
002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0480 190 0.38 350 0.67 263 1.95 258 3.25 520 3.97 845 1.28 216 5.54 5.53 2016-02-04  
002795 平安大华惠盈纯债 1.0570 191 0.38 357 0.67 323 1.83 150 3.74 159 5.92 474 4.77 71 6.46 5.50 2016-06-03 4.90
001794 华福朝阳债券 1.0560 192 0.38 243 0.76 195 2.13 189 3.53 116 6.21 307 6.24 135 5.91 10.06 2015-12-04 7.66
000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0530 193 0.38 510 0.57 447 1.54 169 3.64 525 3.95 789 1.92 545 3.74 27.68 2013-11-05 1.31
002927 长盛盛和纯债A 1.0225 194 0.38 406 0.64 468 1.50 374 2.85 472 4.26 818 1.64 209 5.56 3.38 2016-07-05 14.93
001138 国投瑞银岁丰利一年定开债券C 1.0520 195 0.38 361 0.67 149 2.33 723 1.54 583 3.65 664 3.06 587 3.44 8.50 2015-07-21  
100066 富国纯债债券A 1.0690 196 0.37 171 0.84 102 2.56 110 4.07 217 5.48 365 5.65 287 5.18 29.26 2012-11-22 11.28
166401 浦银安盛增利分级债 1.0750 197 0.37 650 0.47 387 1.70 644 1.90 730 2.48 555 4.08 592 3.37 11.16 2011-12-13 12.25
002354 博时裕腾纯债债券 1.0240 198 0.37 167 0.85 94 2.61 183 3.57 117 6.21 184 7.59 191 5.65 10.11 2016-01-15 3.99
002426 华安全球美元票息(人民币)A 1.0830 199 0.37 87 1.03 32 4.74 37 6.08 961 0.09 758 2.27 842 0.56 8.20 2016-06-03 10.91
161823 银华永兴纯债分级 1.0760 200 0.37 252 0.75 290 1.90 278 3.17 471 4.27 584 3.86 380 4.67 33.19 2013-01-18 4.59
000552 中加纯债一年债A 1.0870 201 0.37 70 1.10 60 3.16 135 3.86 128 6.15 187 7.52 64 6.55 42.71 2014-03-24 5.70
002265 鑫元兴利债券 1.0581 202 0.37 413 0.63 203 2.11 268 3.22 243 5.37 445 5.00 245 5.38 7.73 2016-01-13 4.97
100068 富国纯债债券C 1.0620 203 0.37 169 0.85 100 2.58 133 3.87 310 5.09 497 4.63 345 4.88 26.00 2012-11-22  
003103 长盛盛裕纯债C 1.0209 204 0.37 404 0.64 520 1.39 393 2.79 444 4.43 713 2.62 260 5.33 3.59 2016-08-04  
003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0282 205 0.37 261 0.74 394 1.67 149 3.74 125 6.17 138 8.30 100 6.15 8.39   8.00
002988 平安大华鼎信定开债 1.0432 206 0.37 326 0.69 189 2.17 130 3.88 90 6.56 79 9.49 89 6.30 10.00 2016-07-21 5.00
002757 招商招兴纯债C 1.0820 207 0.37 250 0.75 168 2.27 188 3.54 221 5.46 236 6.90 142 5.88 10.53 2016-05-18  
519186 万家稳增A 1.0317 208 0.37 144 0.87 433 1.56 706 1.64 647 3.19 745 2.37 583 3.48 68.16 2009-08-12 1.68
519723 交银双轮动A 1.0790 209 0.37 393 0.65 251 1.99 142 3.79 101 6.40 199 7.34 105 6.10 29.10 2013-04-18 15.45
519725 交银双轮动C 1.0770 210 0.37 391 0.65 252 1.99 158 3.70 137 6.10 277 6.51 137 5.90 28.09 2013-04-18  
002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1192 211 0.37 320 0.69 172 2.24 128 3.89 77 6.96 77 9.66 78 6.41 11.74 2016-03-18 2.31
003210 博时智臻纯债债券 1.0566 212 0.37 298 0.71 463 1.51 331 2.98 300 5.13 146 8.12 332 4.95 8.51   9.98
270030 广发聚财信用债B 1.0990 213 0.37 402 0.64 165 2.29 295 3.11 342 4.90 552 4.10 342 4.90 56.69 2012-03-13 2.04
000553 中加纯债一年债C 1.0870 214 0.37 72 1.09 67 3.06 161 3.69 173 5.79 260 6.68 98 6.18 40.36 2014-03-24  
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0870 215 0.37 116 0.93 34 4.62 51 5.33 1026 -0.91 872 0.93 1056 -0.18 8.60 2016-03-23  
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0560 216 0.31 430 0.69 367 1.69 62 4.81 54 8.21 97 8.95 26 7.99 32.82 2013-11-13 1.19
000202 富国收益两年纯债 1.0770 217 0.28 249 0.75 213 1.99 185 3.26 200 6.21 208 7.38 118 6.10 31.78 2013-09-13 5.79
000235 诺安固收1年定开债 1.0730 218 0.37 369 0.66 338 1.80 59 4.89 53 8.01 287 6.42 40 7.09 28.26 2013-08-21 13.03
000310 安信永利信用债A 1.0860 219 0.37 389 0.65 104 2.55 122 3.92 181 5.74 205 7.30 171 5.74 44.26 2013-11-08 2.08
660002 农银恒久增利A 1.3029 220 0.37 341 0.68 480 1.48 684 1.76 598 3.58 638 3.33 558 3.69 71.22 2008-12-23 2.13
000268 广发集利一年定开债C 1.0960 221 0.37 403 0.64 288 1.91 480 2.48 479 4.22 658 3.12 481 4.12 44.08 2013-08-21  
630103 华商收益增强B 1.1250 222 0.36 420 0.63 722 0.90 998 -0.53 1263 -9.86 1216 -14.84 1286 -8.31 67.87 2009-01-23 3.35
002175 博时裕乾纯债债券 1.1060 223 0.36 539 0.55 434 1.56 210 3.46 322 5.03 306 6.24 169 5.74 10.60 2016-01-15 2.42
650002 英大纯债C 1.0545 224 0.36 102 0.97 758 0.81 640 1.92 693 2.81 443 5.02 602 3.29 29.98 2013-04-24  
002928 长盛盛和纯债C 1.0216 225 0.36 466 0.60 501 1.43 388 2.80 514 4.01 810 1.74 241 5.40 3.44 2016-07-05  
161119 易方达新综债(LOF)A 1.3068 226 0.36 309 0.70 406 1.64 325 3.00 343 4.89 366 5.64 259 5.33 30.52 2012-11-08 2.57
000562 南方启元债券C 1.1150 227 0.36 556 0.54 99 2.58 153 3.72 484 4.21 837 1.36 79 6.39 14.93 2014-07-25  
000267 广发集利一年定开债A 1.1000 228 0.36 408 0.64 238 2.01 451 2.57 551 3.82 657 3.12 551 3.72 46.00 2013-08-21 131.03
700005 平安大华添利债A 1.4040 229 0.36 383 0.65 325 1.82 283 3.16 296 5.15 490 4.70 310 5.07 47.42 2012-11-27 7.68
001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1220 230 0.36 193 0.81 51 3.60 107 4.08 152 5.95 219 7.16 113 6.05 12.20 2016-03-02  
519187 万家稳增C 1.0309 231 0.36 224 0.78 503 1.43 746 1.40 699 2.73 829 1.51 622 3.13 62.33 2009-08-12 1.91
000914 中加纯债分级债券A 1.0146 232 0.36 154 0.87 608 1.18 642 1.90 320 5.05 66 10.07 422 4.43 17.03 2014-12-17 7.14
519680 交银增利A/B 1.0254 233 0.36 199 0.81 157 2.31 265 3.23 360 4.85 765 2.15 108 6.09 82.42 2008-03-31 4.76
160123 南方中证50债A 1.2157 234 0.36 299 0.71 926 0.26 541 2.26 641 3.25 911 0.07 490 4.07 25.02 2011-05-17 0.65
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1170 235 0.36 422 0.63 210 2.10 317 3.02 91 6.53 147 8.12 290 5.17 35.45 2014-08-27  
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1210 236 0.36 424 0.63 209 2.10 254 3.28 76 6.98 116 8.67 236 5.43 36.79 2014-08-27 5.25
000694 鑫元鸿利债券 1.2604 237 0.36 304 0.70 141 2.37 113 4.03 334 4.95 263 6.63 48 6.89 25.93 2014-06-26 7.06
000937 华商稳固添利债A 0.8350 238 0.36 459 0.60 930 0.24 1173 -3.24 1299 -22.97 1230 -22.61 1314 -22.33 -16.50 2015-02-17 0.46
270029 广发聚财信用债A 1.1200 239 0.36 423 0.63 122 2.43 216 3.43 238 5.38 403 5.30 269 5.28 60.70 2012-03-13 10.11
002442 鑫元汇利债券 1.0628 240 0.36 405 0.64 311 1.84 187 3.54 102 6.39 123 8.57 154 5.81 10.31 2016-03-09 30.66
519051 海富通一年定开债 1.6720 241 0.36 277 0.72 108 2.51 16 9.43 31 11.43 408 5.28 9 10.61 94.45 2013-10-24 3.46
420108 天弘债券发起式B 1.1030 242 0.36 97 0.99 453 1.52 471 2.50 404 4.63 833 1.43 556 3.70 19.26 2012-08-10 0.43
000205 易方达投资信用债A 1.1220 243 0.46 434 0.82 385 1.91 457 2.83 290 5.36 601 3.87 291 5.46 34.44 2013-09-10 9.16
003050 农银汇理纯债一年定开债 1.0409 244 0.36 318 0.69 448 1.53 416 2.71 561 3.77 520 4.42 367 4.76 4.79 2016-08-15 10.00
001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1340 245 0.35 133 0.89 47 3.66 98 4.23 105 6.38 153 8.00 81 6.38 13.40 2016-03-02 5.21
000356 南方丰元信用增强债券C 1.1410 246 0.35 209 0.80 343 1.79 279 3.17 396 4.68 906 0.18 85 6.34 30.93 2013-11-12  
003192 创金合信尊丰纯债 1.0625 247 0.35 347 0.68 452 1.52 306 3.07 190 5.67 99 8.93 295 5.15 9.26   7.98
531008 建信稳定增利债A 1.7000 248 0.35 294 0.71 643 1.07 553 2.22 672 3.03 816 1.67 314 5.06 70.10 2014-09-29  
519682 交银增利C 1.0155 249 0.35 245 0.76 179 2.20 326 3.00 452 4.39 847 1.26 175 5.73 74.26 2008-03-31 4.10
630003 华商收益增强A 1.1580 250 0.35 454 0.61 697 0.96 981 -0.34 1259 -9.46 1213 -14.03 1285 -8.02 75.04 2009-01-23 3.56
002858 长信富平纯债A 1.0139 251 0.35 981 0.10 714 0.92 592 2.10 564 3.74 635 3.35 561 3.67 4.80 2016-08-15 2.98
002138 泓德裕泰债券A 1.1420 252 0.35 103 0.97 219 2.06 546 2.24 222 5.46 73 9.83 395 4.59 14.00 2015-12-17 23.97
001023 华夏亚债中国C 1.1490 253 0.35 136 0.88 866 0.53 423 2.68 441 4.46 899 0.35 283 5.22 26.80 2011-05-25 1.02
166016 中欧纯债分级 1.1310 254 0.35 206 0.80 868 0.53 1010 -0.70 861 1.34 997 -1.36 822 0.80 36.89 2013-01-31 16.70
420008 天弘债券发起式A 1.1330 255 0.35 69 1.11 337 1.80 371 2.86 252 5.31 721 2.59 448 4.29 22.74 2012-08-10 1.67
519023 海富通稳健债C 1.1580 256 0.35 455 0.61 513 1.40 245 3.30 194 5.63 402 5.30 360 4.80 46.13 2008-10-24 1.71
000430 易方达聚盈分债发起B 1.0884 257 0.35 297 0.71 90 2.69 145 3.77 42 8.91 795 1.86 12 9.50 26.74 2013-11-14 2.10
161120 易方达新综债(LOF)C 1.2862 258 0.34 340 0.68 438 1.56 376 2.85 423 4.54 456 4.93 313 5.06 28.47 2012-11-08  
519024 海富通稳健债A 1.1890 259 0.34 489 0.59 490 1.45 190 3.53 147 6.00 320 6.08 302 5.09 50.07 2008-10-24 2.58
270009 广发增强债券 1.1720 260 0.34 322 0.69 368 1.74 359 2.90 380 4.74 614 3.54 350 4.83 80.71 2008-03-27 10.18
002904 博时安仁一年定开债A 1.0484 261 0.34 529 0.56 625 1.13 444 2.61 436 4.47 500 4.61 377 4.70 6.15 2016-06-23 5.01
160124 南方中证50债C 1.1814 262 0.34 319 0.69 952 0.18 598 2.08 683 2.89 954 -0.60 538 3.79 21.51 2011-05-17 3.99
000416 大摩添利18月定开债C 1.1850 263 0.34 164 0.85 64 3.13 144 3.77 162 5.90 150 8.02 199 5.61 29.66 2014-09-02  
485011 工银双利债B 1.7580 264 0.34 210 0.80 282 1.91 207 3.47 362 4.83 479 4.76 50 6.87 75.90 2010-08-16 3.89
000898 华富恒稳纯债A 1.1750 265 0.34 589 0.51 436 1.56 441 2.62 257 5.29 275 6.53 437 4.35 17.50 2014-12-17 0.32
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0294 266 0.34 377 0.66 226 2.04 243 3.30 169 5.82 111 8.73 170 5.74 10.89 2016-07-22 49.43
001776 中欧兴利债券 1.0329 267 0.34 327 0.69 181 2.20 205 3.48 139 6.08 144 8.16 130 5.95 15.69 2015-09-25 48.32
003226 信诚稳健债券A 1.0624 268 0.34 461 0.60 260 1.96 186 3.55 143 6.05 246 6.80 107 6.10 7.26 2016-09-02 10.00
050006 博时稳定价值B 1.4760 269 0.34 189 0.82 585 1.24 692 1.73 879 1.17 887 0.61 484 4.10 103.04 2005-08-24 11.60
003207 博时富发纯债 1.0202 270 0.34 329 0.69 462 1.51 163 3.68 119 6.20 108 8.82 160 5.78 8.92   3.00
002929 博时聚盈纯债债券 1.0765 271 0.34 379 0.66 413 1.62 250 3.29 175 5.78 292 6.35 143 5.88 7.58 2016-07-27 10.34
485111 工银双利债A 1.8180 272 0.33 184 0.83 261 1.96 168 3.65 263 5.27 368 5.63 37 7.19 81.90 2010-08-16 43.53
003209 鹏华丰达债券 1.0085 273 0.33 412 0.64 229 2.03 252 3.28 597 3.59 905 0.19 240 5.41 0.73 2016-08-30 14.98
003227 信诚稳健债券C 1.0675 274 0.33 495 0.58 138 2.39 106 4.08 88 6.57 211 7.24 59 6.61 7.68 2016-09-02  
003073 泰达宏利汇利债券A 1.0433 275 0.33 360 0.67 276 1.93 548 2.24 508 4.04 506 4.56 524 3.89 4.77 2016-08-30 10.01
000395 汇添富安心中国债A 1.2050 276 0.33 487 0.59 577 1.26 485 2.47 518 3.98 645 3.26 492 4.07 20.30 2013-11-22 1.65
270048 广发纯债债券A 1.2100 277 0.33 500 0.58 315 1.84 313 3.04 344 4.89 511 4.47 275 5.25 39.50 2012-12-12 14.40
202110 南方润元C 1.2120 278 0.33 254 0.75 357 1.76 489 2.45 580 3.68 1021 -1.86 427 4.40 24.56 2012-07-20  
002452 民生加银和鑫债券 1.0491 279 0.33 281 0.72 71 2.97 118 3.97 141 6.06 61 10.31 167 5.76 15.27 2016-03-23 2.01
001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2340 280 0.33 28 1.90 16 6.67 36 6.21 742 2.41 142 8.18 713 2.07 43.29 2012-12-07  
002704 德邦纯债一年定开债A 1.0430 281 0.33 452 0.61 377 1.72 319 3.02 327 5.01 716 2.61 328 4.97 4.30 2016-06-03 2.34
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0293 282 0.33 415 0.63 268 1.94 292 3.12 224 5.45 157 7.98 231 5.44 10.03 2016-07-22  
002905 博时安仁一年定开债C 1.0432 283 0.33 602 0.50 684 0.98 534 2.29 552 3.82 633 3.36 458 4.22 4.71 2016-06-23  
003285 国寿安保安康纯债 1.0225 284 0.33 387 0.65 405 1.64 273 3.21 231 5.40 136 8.31 211 5.55 8.59 2016-09-02 198.05
002859 长信富平纯债C 1.0131 285 0.33 1020 0.06 766 0.79 660 1.87 635 3.30 733 2.47 599 3.33 3.86 2016-08-15  
050106 博时稳定价值A 1.5050 286 0.33 145 0.87 565 1.28 646 1.90 855 1.42 852 1.21 456 4.23 102.09 2005-08-24 0.74
162511 国联安双佳分级债 0.9190 287 0.33 533 0.55 741 0.86 633 1.95 603 3.57 589 3.76 657 2.74 45.08 2012-06-04 0.51
000415 大摩添利18月定开债A 1.2040 288 0.33 119 0.92 59 3.17 131 3.88 113 6.27 107 8.86 139 5.89 31.66 2014-09-02 44.35
160618 鹏华丰泽分级债 1.2170 289 0.33 256 0.75 273 1.93 147 3.76 193 5.65 163 7.90 150 5.84 21.50 2011-12-08 1.84
000015 华夏纯债A 1.2330 290 0.33 390 0.74 326 1.99 299 3.18 302 5.29 579 3.88 183 5.84 26.54 2013-03-08 24.73
519953 长信富海纯债 1.0319 291 0.33 954 0.16 617 1.15 607 2.07 637 3.29 754 2.31 572 3.57 10.49 2015-09-30 30.31
003074 泰达宏利汇利债券C 1.0410 292 0.32 392 0.65 302 1.86 590 2.11 582 3.66 477 4.76 565 3.66 4.95 2016-08-30  
002143 博时裕坤纯债债券 1.0703 293 0.32 353 0.67 389 1.70 181 3.59 262 5.28 632 3.37 187 5.66 8.37 2015-11-30 5.10
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0687 294 0.32 276 0.72 262 1.95 272 3.21 207 5.54 423 5.16 294 5.16 24.32 2015-10-08  
166008 中欧增强回报债 1.0734 295 0.32 287 0.72 258 1.96 271 3.21 212 5.50 437 5.07 296 5.12 58.85 2010-12-02 5.98
675041 西部利得合享A 1.0650 296 0.32 449 0.61 449 1.53 229 3.38 156 5.94 120 8.65 212 5.55 8.97 2016-08-25 32.93
531021 建信纯债债券C 1.2740 297 0.32 537 0.55 420 1.60 167 3.66 114 6.26 265 6.62 91 6.26 27.30 2012-11-15  
000669 国寿安保尊享债券C 1.2660 298 0.32 411 0.64 350 1.77 540 2.27 562 3.76 440 5.05 487 4.08 35.20 2014-07-24 1.24
150067 国泰信用互利债B 1.2340 299 0.32 30 1.81 50 3.60 608 2.06 541 3.87 903 0.24 28 7.76 100.36 2011-12-29 0.00
003330 万家鑫安纯债C 1.0187 300 0.32 427 0.62 482 1.47 320 3.01 293 5.15 156 7.99 311 5.07 8.22    
002705 德邦纯债一年定开债C 1.0329 301 0.32 520 0.56 419 1.60 395 2.78 421 4.56 811 1.74 393 4.61 3.29 2016-06-03  
660102 农银恒久增利C 1.2706 302 0.32 446 0.61 532 1.36 715 1.59 642 3.24 709 2.66 590 3.42 48.73 2008-12-23 0.06
002775 博时景兴纯债债券 1.0697 303 0.32 296 0.71 477 1.48 255 3.28 219 5.47 488 4.71 115 6.02 6.93 2016-05-20 7.30
240003 华宝宝康债券 1.4444 304 0.32 426 0.63 295 1.88 215 3.43 218 5.48 62 10.19 256 5.34 161.24 2003-07-15 4.19
003287 信诚稳益债券A 1.0480 305 0.32 381 0.65 381 1.72 260 3.24 354 4.88 529 4.34 180 5.68 4.73   14.99
003329 万家鑫安纯债A 1.0192 306 0.32 410 0.64 455 1.52 296 3.11 242 5.37 130 8.46 276 5.25 8.70   151.69
002915 鑫元裕利债券 1.0096 307 0.32 482 0.59 444 1.54 276 3.19 226 5.44 169 7.75 227 5.47 8.51 2016-07-13 9.97
003288 信诚稳益债券C 1.0490 308 0.32 382 0.65 256 1.97 193 3.52 314 5.08 513 4.46 138 5.90 4.84    
160617 鹏华丰润债券 1.0586 309 0.32 273 0.73 205 2.11 353 2.91 401 4.64 691 2.81 226 5.47 53.11 2010-12-02 21.29
519985 长信纯债壹号 1.1649 310 0.32 448 0.61 724 0.90 681 1.78 527 3.94 414 5.21 549 3.73 45.41 2010-06-28 11.37
003162 博时富宁纯债债券 1.0578 311 0.31 480 0.60 456 1.51 291 3.12 241 5.38 216 7.20 254 5.35 7.95 2016-08-17 29.89
550017 信诚添金分级债 0.9650 312 0.31 275 0.73 787 0.73 1122 -2.02 1153 -3.66 405 5.29 904 0.00 27.08 2012-12-12 0.77
675043 西部利得合享C 1.2209 313 0.31 456 0.61 460 1.51 236 3.34 155 5.94 24 21.70 219 5.51 22.04 2016-08-25  
001750 景瑞收益定期开放债券 0.9820 314 0.31 700 0.41 541 1.34 568 2.19 1196 -5.03 1107 -4.43 1244 -4.75 2.76 2015-08-26 1.62
000252 景顺景兴信用纯债A 1.3020 315 0.39 559 0.62 437 1.64 491 2.52 828 1.80 856 1.24 753 1.80 30.20 2013-08-26 1.70
000253 景顺景兴信用纯债C 1.2750 316 0.31 538 0.63 464 1.51 520 2.33 860 1.43 897 0.39 762 1.51 27.50 2013-08-26  
002397 中邮增力债券 0.9780 317 0.31 279 0.72 623 1.14 627 1.98 995 -0.31 1106 -4.40 554 3.71 -2.20 2016-03-22 0.32
001546 博时裕盈纯债债券 1.0102 318 0.31 418 0.63 143 2.36 208 3.47 232 5.40 406 5.29 230 5.45 11.34 2015-09-29 19.69
000254 长城增强收益定开债A 1.1169 319 0.23 561 0.56 459 1.45 550 2.19 478 4.38 417 5.07 410 4.58 41.42 2013-09-06 100.64
000400 道富增鑫定开债A 1.3070 320 0.31 433 0.62 206 2.11 402 2.75 707 2.67 482 4.73 655 2.75 30.60 2013-12-03 0.48
000303 长盛双月红定债A 0.9670 321 0.31 802 0.31 529 1.37 552 2.23 989 -0.21 1061 -3.06 844 0.52 32.59 2013-09-24 1.22
003278 信诚稳瑞债券C 1.0582 322 0.31 543 0.55 301 1.86 223 3.40 186 5.70 192 7.46 213 5.54 7.90    
000401 道富增鑫定开债C 1.2830 323 0.31 419 0.63 250 1.99 481 2.48 765 2.23 578 3.89 685 2.40 28.20 2013-12-03  
000668 国寿安保尊享债券A 1.2790 324 0.31 414 0.63 284 1.91 499 2.41 521 3.97 361 5.66 463 4.21 36.51 2014-07-24 10.51
000402 工银纯债债券A 1.1506 325 0.31 321 0.69 422 1.59 310 3.06 653 3.15 1005 -1.47 126 5.97 26.52 2014-05-16 70.75
002868 鹏华丰茂债券 1.0347 326 0.31 438 0.62 175 2.22 201 3.50 367 4.81 659 3.11 184 5.67 5.57 2016-06-28 14.88
000304 长盛双月红定债C 0.9610 327 0.31 696 0.42 525 1.38 588 2.13 1001 -0.42 1079 -3.54 861 0.31 15.31 2013-09-24  
150042 长信利鑫分级债B 1.6992 328 0.30 508 0.57 817 0.66 231 3.38 34 10.96 12 33.16 988 0.00 69.92 2011-06-24  
002073 圆信永丰兴融债券A 1.0200 329 0.30 468 0.60 208 2.10 269 3.22 235 5.39 398 5.34 221 5.50 10.08 2015-12-21 24.60
165530 信诚惠泽债券 1.0240 330 0.30 485 0.59 124 2.41 227 3.39 228 5.43 - - 627 3.08 5.90   15.00
161713 招商信用添利债 1.0150 331 0.30 441 0.61 95 2.60 171 3.63 131 6.12 254 6.77 121 6.01 81.01 2010-06-25 4.92
000200 博时岁岁增利 1.0060 332 0.30 471 0.60 1177 -1.57 945 0.00 958 0.20 1006 -1.47 726 1.93 31.44 2013-06-26 14.26
000403 工银纯债债券B 1.1416 333 0.30 397 0.65 467 1.50 362 2.89 701 2.72 1038 -2.21 189 5.65 24.29 2014-05-16 2.23
001299 兴业添利债券 1.0100 334 0.30 479 0.60 182 2.20 218 3.42 198 5.60 324 6.05 116 6.02 16.49 2015-06-10 99.94
164810 工银纯债定期开放 1.0210 335 0.30 488 0.59 943 0.20 832 0.89 713 2.62 975 -1.04 641 2.93 28.93 2012-06-21 3.99
530008 建信稳定增利债C 1.6640 336 0.30 362 0.67 687 0.97 631 1.96 718 2.59 883 0.79 375 4.72 110.35 2008-06-25 10.68
217003 招商安泰债券A 1.1755 337 0.30 524 0.56 193 2.15 224 3.40 142 6.05 428 5.12 117 6.01 143.64 2003-04-28 3.79
002074 圆信永丰兴融债券C 1.0200 338 0.30 460 0.60 207 2.10 316 3.02 313 5.08 467 4.82 266 5.29 9.33 2015-12-21  
100018 富国天利 1.2656 339 0.30 337 0.68 231 2.02 396 2.78 434 4.49 521 4.42 204 5.59 245.38 2003-12-02 29.25
002519 博时裕景纯债债券 1.0100 340 0.30 315 0.70 386 1.70 270 3.22 261 5.29 392 5.41 201 5.60 8.25 2016-04-28 58.86
002506 招商招盈18个月定开债 1.0983 341 0.30 465 0.60 118 2.45 220 3.41 319 5.06 140 8.28 268 5.29 9.83 2016-06-01 4.41
002880 华夏大中华信用债券(QDII)C类 1.0080 342 0.30 127 0.90 41 4.14 92 4.35 767 2.23 886 0.70 727 1.92 0.70 2016-07-27  
460008 华泰柏瑞稳收债A 1.3863 343 0.30 475 0.60 833 0.62 217 3.42 45 8.58 332 6.01 86 6.33 38.55 2012-12-04 10.68
002523 光大保德信恒利纯债 1.0160 344 0.30 593 0.50 599 1.20 835 0.89 715 2.61 333 6.01 677 2.51 6.12 2016-09-02 9.78
270044 广发双债添利A 1.3390 345 0.30 339 0.68 255 1.98 327 3.00 227 5.44 285 6.45 299 5.11 33.70 2012-09-20 4.83
002635 融通增鑫债券 1.0090 346 0.30 470 0.60 516 1.40 443 2.61 352 4.88 452 4.98 398 4.57 7.50 2016-05-05 22.40
001868 招商产业债券C 1.3200 347 0.30 450 0.61 111 2.49 176 3.61 197 5.60 160 7.94 83 6.37 31.90 2015-09-28  
000813 鑫元合享分级债券 1.0149 348 0.30 576 0.52 465 1.51 795 1.10 677 2.94 568 3.96 623 3.12 12.04 2014-10-15 7.24
000909 鑫元合丰分级债 1.0030 349 0.30 1260 -1.54 1148 -1.08 789 1.15 756 2.33 52 11.56 961 0.00 11.68 2014-12-16 2.20
000839 上投纯债丰利债A 1.0010 350 0.30 1208 -0.89 1159 -1.27 974 -0.29 804 1.89 989 -1.16 750 1.69 10.41 2014-11-18 0.31
270045 广发双债添利C 1.3200 351 0.30 442 0.61 274 1.93 363 2.89 306 5.10 346 5.78 346 4.85 31.80 2012-09-20  
002466 博时裕新纯债债券 1.0891 352 0.30 445 0.61 497 1.44 424 2.67 373 4.78 273 6.57 418 4.44 9.25 2016-03-30 39.44
002909 浙商惠享纯债 1.0196 353 0.30 416 0.63 466 1.50 300 3.10 289 5.16 269 6.60 267 5.29 8.90 2016-06-20 40.51
000720 南方1年定开债券C 1.0070 354 0.30 730 0.39 602 1.19 648 1.90 671 3.03 974 -1.02 566 3.66 18.01 2014-07-24  
217022 招商产业债券 1.3480 355 0.30 464 0.60 96 2.59 134 3.86 127 6.15 85 9.33 52 6.82 68.73 2012-03-21 9.03
020012 国泰金龙债券C 1.0070 356 0.30 306 0.70 327 1.82 1128 -2.14 1045 -1.28 937 -0.25 1075 -0.59 62.68 2003-12-05 0.42
002994 招商招裕纯债A 1.0742 357 0.29 594 0.50 486 1.46 403 2.75 383 4.74 200 7.33 326 4.98 7.84 2016-07-28 1.01
001961 博时裕荣纯债债券 1.0896 358 0.29 491 0.59 492 1.44 401 2.75 331 4.99 322 6.06 385 4.64 12.55 2015-11-06 5.60
001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1.0500 359 0.29 630 0.48 489 1.45 211 3.45 524 3.96 863 1.10 527 3.86 15.10 2015-11-23  
002830 浙商惠丰定开债 1.0480 360 0.29 228 0.77 194 2.14 373 2.85 414 4.59 247 6.79 491 4.07 7.01 2016-08-01 5.10
160129 南方金利C 1.0450 361 0.29 148 0.87 78 2.88 88 4.40 126 6.16 379 5.54 35 7.34 46.25 2012-05-17  
001918 圆信永丰兴利债券A 1.0440 362 0.29 338 0.68 220 2.06 308 3.07 408 4.61 622 3.43 281 5.23 7.67 2016-02-23 17.96
000258 上投岁岁盈定期债C 1.0270 363 0.10 332 0.69 479 1.48 656 1.78 591 3.63 823 1.48 576 3.53 20.87 2013-08-28 0.20
003041 鑫元得利债券 1.0658 364 0.29 577 0.52 713 0.92 584 2.13 447 4.41 338 5.90 452 4.27 6.54 2016-08-17 0.99
000255 城增强收益定开债C 1.1082 365 0.23 603 0.53 514 1.35 820 0.93 711 2.80 649 3.10 635 3.09 35.87 2013-09-06  
000497 财通纯债分级债 1.0615 366 0.29 501 0.58 296 1.88 323 3.00 210 5.52 504 4.58 249 5.36 9.71 2014-01-17 5.38
003277 信诚稳瑞债券A 1.0555 367 0.29 586 0.51 540 1.34 360 2.89 265 5.26 218 7.16 315 5.05 7.61   20.04
233012 大摩多元收益债券A 1.7040 368 0.29 291 0.71 303 1.86 886 0.47 872 1.25 778 2.04 626 3.09 70.10 2012-08-28 4.39
217203 招商安泰债券B 1.1933 369 0.29 555 0.54 216 2.08 257 3.25 183 5.73 522 4.41 165 5.76 108.00 2003-04-28 7.61
002447 博时裕安纯债债券 1.0628 370 0.29 558 0.54 412 1.62 410 2.71 298 5.13 316 6.15 406 4.54 8.99 2016-03-04 8.04
002445 兴业丰泰债券 1.0500 371 0.29 638 0.48 615 1.16 511 2.34 543 3.86 683 2.84 512 3.96 4.90 2016-02-25 49.90
002755 博时裕盛纯债 1.0260 372 0.29 617 0.49 344 1.79 389 2.80 269 5.25 141 8.21 333 4.94 10.70 2016-05-20 2.10
000111 易方达纯债1年A 1.0420 373 0.29 494 0.58 153 2.32 282 3.16 223 5.46 210 7.25 274 5.26 31.99 2013-07-30 15.34
519762 交银裕通纯债债券A 1.0270 374 0.29 328 0.69 204 2.11 129 3.89 87 6.58 491 4.70 82 6.37 7.11 2015-12-29 11.99
000086 南方稳利1年定开债 1.0170 375 -0.97 612 -0.68 566 -0.10 597 0.89 615 2.31 942 -1.59 516 2.73 28.19 2013-07-23 30.37
000257 上投岁岁盈定期债A 1.0350 376 0.10 222 0.68 399 1.57 602 1.97 533 3.92 744 2.27 536 3.81 23.19 2013-08-28 4.53
160128 南方金利A 1.0470 377 0.29 150 0.87 69 2.97 80 4.49 92 6.46 304 6.25 30 7.64 49.11 2012-05-17 3.58
002661 兴业天禧债券 1.0440 378 0.29 344 0.68 534 1.36 182 3.57 388 4.71 777 2.05 87 6.31 4.40 2016-05-09 3.97
519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 1.0420 379 0.29 735 0.39 689 0.97 871 0.56 755 2.34 650 3.19 693 2.34 4.95 2016-05-04 2.69
519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 1.0380 380 0.29 734 0.39 735 0.87 893 0.39 792 1.96 722 2.59 716 2.06 4.13 2016-05-04  
000372 中银惠利半年债 1.0320 381 0.29 457 0.61 342 1.79 140 3.81 220 5.47 401 5.30 161 5.78 29.96 2013-11-07 65.00
261101 景顺稳定收益债C 1.0410 382 0.29 335 0.68 401 1.66 487 2.46 721 2.56 805 1.79 645 2.87 22.26 2011-03-25 1.74
000347 建信两年定开债C 1.0390 383 0.29 502 0.58 395 1.67 262 3.24 168 5.86 113 8.71 186 5.66 29.96 2013-10-10  
164902 交银信用添利 1.3890 384 0.29 21 2.24 75 2.89 127 3.90 104 6.38 204 7.31 70 6.46 63.47 2011-01-27 1.66
261001 景顺稳定收益债A 1.0460 385 0.29 356 0.67 359 1.75 431 2.65 676 2.96 707 2.66 619 3.16 26.25 2011-03-25 11.86
000765 上投岁岁盈定开债B 1.0350 386 0.29 220 0.78 397 1.67 571 2.17 429 4.53 692 2.77 501 4.01 3.80 2014-08-28  
150159 中欧添利分级债B 1.0470 387 0.29 747 0.38 192 2.15 287 3.15 225 5.44 518 4.45 232 5.44 39.75 2013-11-28 4.05
700006 平安大华添利债C 1.3680 388 0.29 380 0.66 384 1.71 346 2.93 385 4.73 590 3.75 374 4.73 43.59 2012-11-27  
150156 中银互利分级债B 1.0014 389 0.29 143 0.88 806 0.68 482 2.48 1186 -4.71 731 2.48 962 0.00 3.30 2013-09-24 9.00
163826 中银互利分级债A 1.0014 390 0.29 140 0.88 523 1.38 570 2.19 570 3.72 227 7.06 976 0.00 15.15 2013-09-24 4.95
002881 中加丰润纯债债券A 1.9185 391 0.29 591 0.50 351 1.77 406 2.73 191 5.65 2 89.68 303 5.09 91.77 2016-06-17 2.30
002882 中加丰润纯债债券C 1.0867 392 0.29 620 0.49 403 1.66 453 2.55 247 5.34 181 7.63 351 4.83 8.63 2016-06-17  
000346 建信两年定开债A 1.0410 393 0.29 499 0.58 355 1.76 226 3.39 112 6.27 80 9.44 129 5.96 28.71 2013-10-10 1.66
000766 上投岁岁盈定开债D 1.0270 394 0.29 221 0.78 352 1.77 508 2.37 422 4.55 743 2.37 441 4.33 3.50 2014-08-28  
380006 中银纯债债券C 1.0540 395 0.29 400 0.64 553 1.31 301 3.09 254 5.30 469 4.82 198 5.61 28.94 2012-12-12  
000265 易方达添利1年定开债A 1.0740 396 0.28 522 0.56 457 1.51 422 2.68 1175 -4.36 1141 -5.95 323 4.99 7.40 2014-09-10 18.82
003146 融通通优债券 1.0373 397 0.28 585 0.51 588 1.23 452 2.56 567 3.73 241 6.87 459 4.22 7.19 2016-08-09 0.12
002169 永赢稳益债券 1.0578 398 0.28 629 0.48 593 1.22 421 2.68 372 4.78 450 4.99 396 4.57 8.38 2015-12-02 10.40
002995 招商招裕纯债C 1.0577 399 0.28 640 0.48 511 1.41 434 2.64 427 4.53 360 5.67 354 4.81 6.13 2016-07-28  
000632 中银聚利分级债券A 1.0045 400 0.28 679 0.44 528 1.37 975 -0.30 925 0.58 798 1.85 803 0.98 12.51 2014-06-05 7.00
002483 富国泰利定开债发起式 1.0890 401 0.28 534 0.55 300 1.87 264 3.23 250 5.32 458 4.92 174 5.73 8.80 2016-05-11 14.94
003259 博时聚利纯债债券 1.0727 402 0.28 566 0.53 328 1.82 221 3.40 201 5.59 239 6.89 252 5.36 7.87   91.10
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0700 403 0.28 646 0.47 544 1.33 530 2.30 450 4.39 251 6.79 446 4.29 6.90    
002948 华安聚利18个月定开债A 1.0583 404 0.28 642 0.47 257 1.97 136 3.85 133 6.11 376 5.56 263 5.30 5.83 2016-08-09 17.05
164606 华泰柏瑞信用增利 1.1012 405 0.28 564 0.53 548 1.32 439 2.62 246 5.34 455 4.93 316 5.04 31.64 2011-09-22 0.82
002377 建信目标收益一年期债券 1.0678 406 0.28 509 0.57 589 1.23 361 2.89 705 2.69 535 4.30 651 2.79 6.70 2016-02-22 68.01
000564 南方通利债券C 1.0850 407 0.28 257 0.74 81 2.85 102 4.13 206 5.55 534 4.31 128 5.96 33.12 2014-04-25  
000286 银华信用季红债 1.0600 408 0.28 348 0.67 396 1.67 213 3.44 176 5.77 48 11.92 163 5.77 34.47 2013-09-18 6.89
002756 招商招兴纯债A 1.0890 409 0.28 385 0.65 191 2.16 214 3.43 229 5.43 197 7.39 151 5.84 11.15 2016-05-18 8.20
002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0620 410 0.28 644 0.47 619 1.14 524 2.31 725 2.51 839 1.34 387 4.63 6.20 2016-04-15 15.00
002279 浙商惠盈纯债债券 1.0820 411 0.28 388 0.65 590 1.22 427 2.66 737 2.46 784 1.98 348 4.85 9.43 2015-12-23 0.94
000266 易方达添利1年定开债C 1.0650 412 0.28 753 0.38 545 1.33 500 2.40 1162 -3.97 1143 -6.00 391 4.62 6.50 2014-09-10  
000563 南方通利债券A 1.0920 413 0.28 260 0.74 74 2.92 89 4.40 158 5.92 432 5.09 94 6.23 34.00 2014-04-25 17.94
000194 银华信用四季红债 1.0640 414 0.28 507 0.66 378 1.82 297 3.10 297 5.34 526 4.38 162 5.97 44.25 2013-08-07 5.07
166905 民生添利定开债C 1.0600 415 0.28 518 0.57 294 1.88 760 1.30 586 3.64 451 4.98 543 3.75 42.52 2013-08-12  
460108 华泰柏瑞稳收债C 1.3576 416 0.28 523 0.56 871 0.52 274 3.19 49 8.20 390 5.42 122 6.00 35.68 2012-12-04  
166902 民生加银平稳增利A 1.0377 417 0.28 598 0.50 227 2.04 690 1.74 457 4.35 215 7.20 445 4.29 45.65 2012-11-15 16.67
001960 华福瑞益纯债 1.0730 418 0.28 365 0.66 454 1.52 277 3.18 230 5.41 609 3.57 237 5.41 8.25 2015-11-06 44.75
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0810 419 0.28 525 0.56 415 1.60 337 2.96 332 4.96 808 1.76 292 5.16 11.33 2016-03-18 13.97
590010 中邮稳定收益债C 1.0890 420 0.28 541 0.55 348 1.77 449 2.60 432 4.50 570 3.95 413 4.50 42.21 2012-11-21  
166904 民生添利定开债A 1.0630 421 0.28 512 0.57 293 1.88 756 1.31 548 3.84 364 5.66 517 3.94 45.23 2013-08-12 25.98
001919 圆信永丰兴利债券C 1.0610 422 0.28 354 0.67 200 2.12 60 4.85 134 6.11 509 4.49 51 6.85 8.67 2016-02-23  
000335 安信永利信用债C 1.0610 423 0.28 511 0.57 128 2.41 177 3.61 273 5.25 296 6.34 253 5.36 41.33 2013-11-08  
000064 大摩18月定放债 1.0630 424 0.28 79 1.05 49 3.61 498 2.41 324 5.02 209 7.28 425 4.41 44.97 2013-06-25 35.61
000561 南方启元债券A 1.1330 425 0.27 562 0.53 92 2.63 120 3.95 461 4.33 783 1.98 56 6.69 16.67 2014-07-25 4.05
002528 泰康安益纯债债券A 1.0792 426 0.27 680 0.44 417 1.60 132 3.87 108 6.33 207 7.29 67 6.50 7.83    
162716 广发聚源定期C 1.1230 427 0.27 554 0.54 445 1.54 486 2.46 378 4.76 618 3.50 488 4.08 16.34 2013-05-08  
003327 万家鑫璟纯债A 1.0288 428 0.27 386 0.65 360 1.75 379 2.84 260 5.29 93 9.05 288 5.18 9.24   4.95
003328 万家鑫璟纯债C 1.0278 429 0.27 409 0.64 388 1.70 413 2.71 321 5.05 126 8.53 327 4.98 8.69    
750003 安信目标收益债券C 1.1070 430 0.27 531 0.55 265 1.94 284 3.15 391 4.69 424 5.15 279 5.24 39.62 2012-09-25  
040040 华安纯债A 1.0875 431 0.27 394 0.65 158 2.31 82 4.46 68 7.31 83 9.37 68 6.50 29.65 2013-02-05 4.94
590009 中邮稳定收益债A 1.1010 432 0.27 401 0.64 270 1.93 377 2.84 369 4.80 487 4.71 358 4.80 44.85 2012-11-21 50.51
000420 大摩优质信价纯债C 1.1230 433 0.27 668 0.45 285 1.91 358 2.90 120 6.20 188 7.51 246 5.38 22.56 2014-11-25  
511010 国泰上证5年ETF 113.9850 434 0.27 323 0.69 774 0.77 657 1.88 626 3.42 889 0.59 568 3.64 11402.16 2013-03-05 0.03
000419 大摩优质信价纯债A 1.1360 435 0.27 568 0.53 254 1.98 368 2.87 98 6.41 143 8.17 222 5.50 23.86 2014-11-25 1.42
519519 华泰柏瑞增利A 1.0621 436 0.27 614 0.49 660 1.02 501 2.40 286 5.19 341 5.84 289 5.17 55.34 2006-04-13 0.56
161505 银河通利分级债券 1.1070 437 0.27 551 0.54 1023 -0.18 794 1.10 785 2.03 653 3.17 618 3.17 70.07 2012-04-25 4.74
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.1130 438 0.27 285 0.72 831 0.63 503 2.39 464 4.31 674 2.96 479 4.12 11.30 2015-07-08 2.00
160720 嘉实中证企业债A 1.0971 439 0.27 681 0.44 834 0.62 599 2.08 796 1.92 926 -0.03 525 3.87 21.78 2013-02-05 4.90
582002 东吴增利债A 1.1060 440 0.27 1004 0.09 630 1.10 619 2.03 476 4.24 103 8.92 563 3.66 49.43 2011-07-27 1.60
162308 海富通稳进分级债 1.0970 441 0.27 1155 -0.36 1100 -0.72 1050 -1.17 1237 -7.37 1223 -18.68 1044 0.00 42.55 2011-09-01 0.11
000212 泰信鑫益定开A 1.0980 442 0.18 658 0.46 632 1.01 459 2.33 488 4.07 566 3.89 470 4.17 28.25 2013-07-17 0.72
000737 诺安聚利债券C 1.1230 443 0.27 547 0.54 680 0.99 345 2.93 557 3.79 439 5.05 192 5.64 18.81 2014-11-13  
582202 东吴增利债C 1.0960 444 0.27 1051 0.00 560 1.29 583 2.14 486 4.18 176 7.65 557 3.69 44.68 2011-07-27 1.71
161820 银华纯债信用债券 1.1080 445 0.27 540 0.55 358 1.75 263 3.24 122 6.18 337 5.90 155 5.80 44.44 2012-08-09 22.14
000428 易方达聚盈分债发起A 1.0501 446 0.27 552 0.54 425 1.59 528 2.30 203 5.58 528 4.35 338 4.92 20.13 2013-11-14 17.32
000899 华富恒稳纯债C 1.1550 447 0.26 676 0.44 508 1.41 502 2.40 386 4.72 383 5.48 494 4.06 15.40 2014-12-17  
217011 招商安心收益 1.5630 448 0.26 496 0.58 142 2.36 232 3.38 187 5.68 178 7.65 104 6.11 92.98 2008-10-22 5.48
000736 诺安聚利债券A 1.1380 449 0.26 432 0.62 616 1.16 305 3.08 463 4.31 326 6.03 111 6.06 21.08 2014-11-13 10.13
161506 银河通利分级债券A 1.1420 450 0.26 563 0.53 1040 -0.26 819 0.97 814 1.78 730 2.51 638 2.98 64.42 2012-04-25 3.12
460003 华泰柏瑞增利B 1.0391 451 0.26 647 0.47 698 0.95 544 2.25 348 4.89 412 5.23 334 4.93 45.35 2006-04-13 0.58
003101 诺德天禧债券 0.9639 452 0.26 43 1.46 934 0.24 1219 -4.83 1073 -1.85 - - 1245 -4.76 -3.61 2016-08-15 1.98
002529 泰康安益纯债债券C 1.2195 453 0.26 702 0.41 429 1.57 139 3.82 135 6.11 26 21.24 84 6.34 21.85    
000085 博时安盈债券C 1.1700 454 0.26 575 0.52 521 1.39 386 2.90 437 4.56 442 5.03 401 4.65 20.69 2013-04-23  
002949 华安聚利18个月定开债C 1.0490 455 0.26 690 0.43 314 1.84 170 3.63 192 5.65 494 4.68 330 4.96 4.90 2016-08-09  
003265 招商招坤纯债A 1.0724 456 0.26 599 0.50 173 2.23 267 3.22 271 5.25 - - 141 5.89 7.20   3.91
000289 鹏华丰泰定开债 1.0249 457 0.26 198 0.81 398 1.67 780 1.20 686 2.87 943 -0.36 674 2.54 36.86 2013-09-24 35.59
000802 中金纯债债券C 1.1510 458 0.26 314 0.70 474 1.50 585 2.13 596 3.60 483 4.73 537 3.79 15.10 2014-11-04  
003155 中加丰尚纯债债券 1.0195 459 0.26 399 0.64 594 1.21 469 2.50 363 4.83 255 6.75 364 4.78 8.42 2016-08-19 34.14
161716 招商双债增强分级 1.1760 460 0.26 590 0.51 187 2.17 173 3.62 166 5.86 154 8.00 101 6.14 35.02 2013-03-01 0.95
000801 中金纯债债券A 1.1720 461 0.26 324 0.69 439 1.56 539 2.27 517 3.99 358 5.68 465 4.18 17.20 2014-11-04 1.49
070037 嘉实纯债债券A 1.1550 462 0.26 572 0.52 471 1.50 199 3.51 153 5.94 166 7.83 182 5.67 27.99 2012-12-11 13.49
070038 嘉实纯债债券C 1.1460 463 0.26 675 0.44 506 1.42 241 3.31 179 5.76 214 7.22 243 5.39 26.84 2012-12-11  
162715 广发聚源定期A 1.1440 464 0.26 567 0.53 416 1.60 448 2.60 292 5.15 510 4.47 430 4.38 19.09 2013-05-08 25.62
000113 嘉实如意宝定期债A 1.1780 465 0.34 467 0.68 287 1.99 259 3.33 309 5.27 453 4.96 185 5.84 24.58 2013-06-04 9.09
166903 民生加银平稳增利C 1.0352 466 0.26 648 0.47 279 1.92 707 1.63 512 4.02 286 6.43 495 4.05 42.38 2012-11-15 2.56
000084 博时安盈债券A 1.1930 467 0.25 581 0.59 491 1.53 344 3.11 361 5.02 348 5.95 349 5.02 23.53 2013-04-23 5.49
020028 国泰信用债券C 1.1920 468 0.25 951 0.17 705 0.93 947 0.00 726 2.49 878 0.85 828 0.76 19.20 2012-07-31 3.53
000422 华泰柏瑞丰汇债C 1.1300 469 0.25 633 0.48 870 0.52 719 1.56 538 3.90 454 4.96 522 3.90 12.94 2014-12-11  
675051 西部利得合赢债券A 1.0858 470 0.25 701 0.41 586 1.24 462 2.52 284 5.19 135 8.35 399 4.56 8.53   9.94
270049 广发纯债债券C 1.2080 471 0.25 611 0.50 408 1.64 400 2.76 443 4.43 602 3.65 363 4.78 37.61 2012-12-12  
253020 国联安增利A 1.2210 472 0.25 376 0.66 1007 -0.08 953 -0.08 1238 -7.43 1174 -9.15 852 0.41 51.71 2009-03-11 0.64
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0238 473 0.25 235 0.77 428 1.57 808 1.01 732 2.48 979 -1.09 702 2.24 7.12 2015-10-28  
519078 汇添富强债A 1.1980 474 0.25 492 0.59 572 1.27 846 0.76 826 1.67 861 1.11 719 2.00 67.66 2008-03-06 1.91
000421 华泰柏瑞丰汇债A 1.1515 475 0.25 579 0.52 836 0.61 685 1.76 477 4.24 340 5.87 476 4.14 15.08 2014-12-11 0.47
001575 华福稳健债券 1.0207 476 0.25 574 0.52 400 1.66 398 2.77 255 5.30 625 3.41 329 4.97 6.41 2015-12-14 35.00
167501 安信宝利(LOF) 1.1980 477 0.25 483 0.59 82 2.84 83 4.45 63 7.45 127 8.52 25 7.94 43.76 2013-07-24 5.39
002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0436 478 0.25 669 0.45 404 1.64 324 3.00 433 4.50 675 2.95 298 5.12 4.26 2016-07-15 15.11
165517 信诚双盈分级债 0.7890 479 0.25 407 0.64 507 1.42 670 1.81 579 3.68 1059 -3.06 511 3.96 77.54 2012-04-13 32.15
519669 银河领先债券 1.2020 480 0.25 596 0.50 440 1.56 370 2.86 170 5.81 128 8.49 353 4.81 50.06 2012-11-29 15.20
000106 建信安心回报债券C 1.2280 481 0.16 790 0.33 678 0.99 513 2.33 411 4.60 760 2.33 420 4.51 24.02 2013-05-14  
003266 招商招坤纯债C 1.0633 482 0.25 654 0.46 198 2.13 321 3.01 364 4.83 - - 210 5.56 6.30    
290009 泰信周期回报债 1.1820 483 0.25 694 0.42 628 1.11 514 2.34 494 4.14 544 4.23 496 4.05 51.82 2011-02-09 0.38
253021 国联安增利B 1.1950 484 0.25 363 0.67 1049 -0.33 970 -0.25 1241 -7.86 1180 -9.87 898 0.08 47.63 2009-03-11 3.44
000396 汇添富安心中国债C 1.2210 485 0.25 610 0.50 583 1.25 71 4.64 146 6.01 459 4.91 97 6.19 21.80 2013-11-22  
003268 博时悦楚纯债 1.0218 486 0.24 689 0.43 470 1.50 432 2.65 413 4.59 503 4.59 355 4.81 4.61   211.17
164703 汇添富互利分级债 0.8460 487 0.24 771 0.36 747 0.84 799 1.08 761 2.30 433 5.08 672 2.55 62.96 2013-11-06 0.78
001993 博时裕泰纯债债券 1.0511 488 0.24 601 0.50 309 1.85 454 2.55 341 4.90 409 5.27 307 5.07 13.29 2015-11-19 9.95
675053 西部利得合赢债券C 1.0397 489 0.24 710 0.40 591 1.22 483 2.48 305 5.10 148 8.12 414 4.50 8.27    
040041 华安纯债C 1.0804 490 0.24 477 0.60 183 2.20 111 4.05 84 6.67 117 8.67 131 5.95 28.28 2013-02-05 1.41
000116 嘉实丰益 1.0142 491 0.29 544 0.61 601 1.37 460 2.60 299 5.21 419 5.27 321 5.18 31.83 2013-05-21 19.68
000079 工银信用两年定开C 1.2350 492 0.24 272 0.73 129 2.40 195 3.52 480 4.22 849 1.23 152 5.83 23.50 2013-06-24  
540005 汇丰晋信增利 1.0722 493 0.24 504 0.58 753 0.82 512 2.34 643 3.23 892 0.54 426 4.40 25.91 2008-12-03 2.14
000776 天弘瑞利分级债B 1.2420 494 0.24 191 0.81 621 1.14 629 1.97 545 3.85 129 8.47 830 0.73 24.20 2015-01-20  
000105 建信安心回报债券A 1.2550 495 0.16 719 0.40 646 1.13 458 2.53 335 5.02 667 3.04 368 4.85 26.74 2013-05-14 0.87
150137 安信宝利分级债券B 1.2630 496 0.24 37 1.69 36 4.38 26 7.76 8 20.29 - - 911 0.00 26.30 2013-07-24 10.00
485107 工银信用添利A 1.1918 497 0.24 131 0.90 317 1.84 437 2.63 740 2.43 1149 -6.51 41 7.01 90.67 2008-04-14 39.08
200013 长城积极增利债A 1.3706 498 0.24 841 0.29 526 1.37 440 2.62 459 4.34 619 3.47 371 4.74 64.15 2011-04-12 12.97
541005 汇丰晋信增利C类 1.0663 499 0.24 526 0.56 788 0.73 579 2.16 687 2.86 934 -0.18 486 4.09 26.46 2008-12-03  
233013 大摩多元收益债券C 1.6580 500 0.24 364 0.67 380 1.72 918 0.18 906 0.79 857 1.16 660 2.73 65.40 2012-08-28  
519135 海富通瑞益债券 1.2420 501 0.24 622 0.49 914 0.32 2 23.83 6 24.57 - - 957 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
000911 鑫元合丰分级债B 1.0126 502 0.24 428 0.62 339 1.80 557 2.21 573 3.71 932 -0.10 421 4.43 25.77 2014-12-16 2.96
160721 嘉实中证企业债C 1.1019 503 0.24 723 0.39 860 0.55 639 1.93 829 1.62 947 -0.41 569 3.62 21.80 2013-02-05  
000078 工银信用两年定开A 1.2590 504 0.24 288 0.72 119 2.44 156 3.71 419 4.57 780 2.03 99 6.16 25.90 2013-06-24 1.83
000910 鑫元合丰分级债A 1.0106 505 0.23 473 0.60 349 1.77 581 2.15 592 3.63 258 6.69 438 4.35 13.33 2014-12-16  
200113 长城积极增利债C 1.3316 506 0.23 875 0.26 578 1.26 506 2.38 537 3.90 726 2.54 429 4.39 58.54 2011-04-12 2.29
485007 工银信用添利B 1.1783 507 0.23 156 0.86 370 1.73 474 2.50 776 2.11 1160 -7.12 53 6.77 83.10 2008-04-14 5.40
519220 海富通聚利债券 1.0061 508 0.23 673 0.45 543 1.33 417 2.70 329 4.99 168 7.75 436 4.36 7.61   27.08
001652 德邦纯债18个月定期开放债 1.0024 509 0.22 882 0.25 948 0.19 868 0.58 1020 -0.79 - - 908 0.00 0.24 2015-12-09 0.02
164208 天弘丰利分级债券 1.1974 510 0.22 453 0.61 324 1.82 476 2.49 402 4.63 343 5.83 454 4.25 27.63 2011-11-23 3.74
002508 华宝宝鑫债券A 1.0339 511 0.22 683 0.43 702 0.94 582 2.14 625 3.43 817 1.66 478 4.12 3.29 2016-04-26 1.21
164808 工银四季收益债 1.0396 512 0.22 122 0.91 269 1.93 380 2.83 507 4.06 666 3.05 172 5.74 72.24 2011-02-10 15.52
002532 中欧强盈债券 1.0681 513 0.21 703 0.41 430 1.57 526 2.31 589 3.64 717 2.60 482 4.12 6.81 2016-03-25 9.69
519061 海富通纯债债券A 1.4580 514 0.21 429 0.62 7 10.08 12 11.87 19 14.13 31 16.69 5 13.93 156.97 2014-04-02  
519955 长信富民纯债 0.9893 515 0.21 1241 -1.14 1167 -1.36 1073 -1.39 978 -0.04 962 -0.79 862 0.30 8.19 2015-09-02 1.46
020035 国泰国债ETF联接A 0.9600 516 0.21 417 0.63 915 0.31 852 0.73 867 1.27 1068 -3.13 729 1.91 -4.00 2013-03-07 0.09
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0185 517 0.21 692 0.42 827 0.64 558 2.21 554 3.80 563 4.00 507 3.98 4.42 2016-07-13 10.01
519060 海富通纯债债券C 1.4420 518 0.21 312 0.70 9 9.66 14 11.35 22 13.42 33 15.36 6 13.28 151.52 2014-04-02 8.26
000139 富国国企债券A 1.0093 519 0.14 682 0.43 476 1.43 473 2.55 357 4.81 274 6.49 417 4.50 31.20 2013-09-25 4.32
000246 博时月月薪定债 0.9550 520 0.21 698 0.42 940 0.21 673 1.81 769 2.21 916 0.01 498 4.03 37.90 2013-07-25 7.28
002716 博时裕通纯债债券 1.0129 521 0.21 757 0.37 669 1.01 610 2.05 431 4.51 606 3.59 559 3.69 6.28 2016-04-29 0.50
000349 9 广发中债金融债指C 1.0980 522 0.21 906 0.21 984 0.00 1016 -0.76 976 -0.02 76 9.67 996 0.00 9.80 2013-11-07  
000489 光大岁末红利纯债A 1.0705 523 0.21 796 0.32 473 1.50 490 2.45 382 4.74 532 4.32 362 4.78 19.62 2014-08-12 4.21
166105 信达澳银分级债 0.9190 524 0.21 909 0.21 890 0.42 420 2.68 1112 -2.54 170 7.75 1195 -3.13 5.49 2012-05-07 0.55
002509 华宝宝鑫债券C 1.0250 525 0.21 708 0.40 743 0.85 632 1.95 664 3.07 870 0.97 531 3.84 2.41 2016-04-26  
000333 长城稳固收益债A 1.1301 526 0.20 651 0.47 746 0.84 605 2.07 648 3.19 438 5.06 528 3.85 15.25 2015-01-28 10.77
002579 融通增利债券 1.0070 527 0.20 597 0.50 558 1.30 495 2.42 416 4.58 331 6.02 415 4.48 8.35 2016-04-01 9.90
002578 博时裕泉纯债债券 1.0050 528 0.20 726 0.39 609 1.18 479 2.48 384 4.73 256 6.73 483 4.11 6.62   47.31
270043 广发理财年年红债券 1.0130 529 0.20 716 0.40 598 1.20 649 1.90 746 2.40 1040 -2.24 611 3.22 15.74 2012-07-19 11.05
020036 国泰国债ETF联接C 0.9810 530 0.20 278 0.72 875 0.51 770 1.24 714 2.62 1013 -1.71 640 2.94 -2.00 2013-03-07 0.28
000348 广发中债金融债指A 1.1030 531 0.20 915 0.20 981 0.00 1023 -0.85 965 0.01 64 10.17 968 0.00 10.30 2013-11-07 0.07
001235 中银国有企业债债券 1.0090 532 0.20 607 0.50 423 1.59 383 2.81 375 4.77 514 4.46 305 5.08 10.01 2015-09-29 55.33
002382 东海祥瑞债券C 1.0110 533 0.20 810 0.30 841 0.60 695 1.71 786 2.02 893 0.50 658 2.74 1.10 2016-03-24  
000091 信诚新双盈分级 0.9890 534 0.20 582 0.51 1082 -0.50 1027 -0.40 1031 -1.10 1132 -5.30 1128 -1.59 35.15 2013-05-09 0.23
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0110 535 0.20 718 0.40 515 1.40 461 2.52 374 4.78 180 7.63 379 4.68 7.84   8.09
161019 富国新天锋定债 1.0100 536 0.20 606 0.50 597 1.20 879 0.50 897 0.90 838 1.35 791 1.10 44.04 2012-05-07 4.34
001653 德邦纯债18个月定期开放债C 0.9962 537 0.20 917 0.20 970 0.06 896 0.37 1041 -1.21 - - 966 0.00 -0.38 2015-12-09  
000329 鹏华丰饶定开债券 1.0270 538 0.20 481 0.59 481 1.48 355 2.91 658 3.11 719 2.60 357 4.80 2.70 2016-08-24 10.67
002818 招商招恒纯债C 1.0270 539 0.20 843 0.29 685 0.98 701 1.68 613 3.53 718 2.60 588 3.42 3.72 2016-06-08  
675021 纽银稳定增利债券A 1.0220 540 0.20 921 0.20 945 0.20 844 0.79 884 1.09 708 2.66 881 0.20 3.89 2012-12-25 0.60
002970 博时裕昂纯债债券 1.0100 541 0.20 711 0.40 557 1.30 595 2.09 550 3.83 237 6.89 497 4.04 8.92 2016-07-15 12.78
000239 华安年年盈定开债A 1.0190 542 0.20 616 0.49 68 3.03 105 4.09 506 4.09 945 -0.37 273 5.27 8.72 2015-02-03 2.19
150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 543 0.20 40 1.56 45 3.82 61 4.82 1149 -3.55 - - 1008 0.00 -2.20 2012-12-27 6.47
000490 光大岁末红利纯债C 1.0671 544 0.20 830 0.29 504 1.43 537 2.29 455 4.37 627 3.38 412 4.50 17.48 2014-08-12  
020002 国泰金龙债券A 1.0220 545 0.20 330 0.69 561 1.29 1137 -2.39 1051 -1.41 913 0.04 1082 -0.75 111.74 2003-12-05 16.81
000240 华安年年盈定开债C 1.0100 546 0.20 714 0.40 73 2.96 114 4.02 575 3.70 977 -1.06 322 4.99 7.49 2015-02-03  
002481 银华双动力债券 1.0150 547 0.20 462 0.60 990 0.00 1040 -1.07 1079 -1.93 990 -1.17 1122 -1.55 1.40 2016-04-06 0.80
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0250 548 0.20 839 0.29 636 1.09 762 1.29 889 0.99 1011 -1.64 711 2.10 2.20 2016-03-16 14.74
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0150 549 0.20 720 0.40 671 1.00 796 1.10 905 0.80 1039 -2.22 730 1.91 1.30 2016-03-16  
000510 诺安永鑫一年定开债 1.0060 550 0.20 600 0.50 1217 -2.14 1018 -0.79 922 0.60 983 -1.10 786 1.11 17.79 2014-06-24 1.97
002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0750 551 0.19 368 0.66 76 2.88 164 3.68 251 5.31 202 7.32 320 5.00 7.00 2016-08-01  
002870 兴业增益五年定开债券 1.0420 552 0.19 635 0.48 487 1.46 341 2.96 485 4.20 746 2.36 390 4.62 4.20 2016-06-17 20.00
000141 富国国企债券C 1.0065 553 0.13 732 0.39 517 1.35 523 2.37 438 4.53 342 5.78 472 4.21 28.63 2013-09-25  
000437 融通月月添利定开债券A 1.0360 554 0.19 498 0.58 297 1.87 330 2.99 312 5.08 971 -0.97 265 5.29 17.27 2014-08-29 13.37
610103 信达澳银稳定B 1.0790 555 0.19 857 0.28 704 0.94 429 2.65 678 2.94 820 1.61 340 4.91 58.82 2009-04-08 0.64
675011 纽银稳健双利债券A 1.0480 556 0.19 355 0.67 484 1.47 472 2.50 387 4.72 407 5.28 540 3.78 16.34 2012-06-26 2.98
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0830 557 0.19 396 0.65 72 2.96 137 3.85 174 5.79 151 8.02 272 5.27 7.80 2016-08-01  
000438 融通月月添利定开债券B 1.0290 558 0.19 613 0.49 393 1.68 418 2.70 392 4.68 1008 -1.58 318 5.01 15.06 2014-08-29  
002922 融通增丰债券 1.0550 559 0.19 632 0.48 321 1.83 549 2.23 440 4.46 - - 776 1.25 5.50 2016-07-19 2.00
020029 国泰6月理财债券A 1.0290 560 0.19 623 0.49 768 0.78 816 0.98 994 -0.29 931 -0.10 960 0.00 5.95 2012-09-25 0.04
003023 博时景发纯债债券 1.0109 561 0.19 727 0.39 495 1.44 567 2.19 741 2.41 933 -0.16 509 3.97 1.04 2016-08-03 5.00
160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0550 562 0.19 639 0.48 568 1.28 378 2.84 316 5.07 475 4.76 205 5.59 34.99 2013-11-28 9.10
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0600 563 0.19 516 0.57 177 2.22 197 3.52 163 5.89 496 4.64 157 5.79 7.80 2016-02-03  
519748 交银丰享收益债券C 1.0430 564 0.19 740 0.38 719 0.90 680 1.78 559 3.79 418 5.19 616 3.18 18.97 2015-01-19 2.97
000271 中邮定开放债A 1.0590 565 0.19 755 0.38 410 1.63 349 2.92 274 5.25 388 5.45 370 4.75 38.32 2013-11-05 27.50
002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 1.0340 566 0.19 748 0.38 739 0.87 1046 -1.13 937 0.48 607 3.58 1042 0.00 6.06 2016-03-29 1.44
040026 华安信用四季红债 1.0590 567 0.19 649 0.47 522 1.39 509 2.36 349 4.88 268 6.60 449 4.28 46.71 2011-12-08 5.82
002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0730 568 0.19 528 0.56 450 1.52 394 2.78 346 4.89 291 6.36 361 4.79 11.75 2016-01-07 4.98
150188 招商可转债分级债A 1.0380 569 0.19 721 0.39 642 1.07 575 2.17 969 0.00 965 -0.86 580 3.49 11.76 2014-07-31  
002268 兴业丰利债券 1.0450 570 0.19 738 0.38 645 1.06 580 2.15 604 3.57 749 2.35 541 3.78 4.40 2015-12-28 49.81
000272 中邮定开放债C 1.0550 571 0.19 636 0.48 407 1.64 381 2.83 317 5.07 420 5.18 366 4.77 36.75 2013-11-05  
675013 纽银稳健双利债券C 1.0460 572 0.19 497 0.58 606 1.18 565 2.19 519 3.98 557 4.07 612 3.22 13.02 2012-06-26  
002474 中邮睿信增强债券 1.0650 573 0.19 109 0.95 620 1.14 559 2.21 535 3.90 315 6.18 650 2.80 6.50 2016-08-25 2.17
160134 南方聚利1年定期开放债券C 1.0470 574 0.19 742 0.38 611 1.18 600 2.07 469 4.28 611 3.56 341 4.90 18.79 2014-12-01  
550005 信诚三得益B 1.0770 575 0.19 858 0.28 703 0.94 713 1.60 542 3.86 288 6.40 562 3.66 64.03 2008-09-27 3.79
002650 东方红稳添利纯债 1.0540 576 0.19 752 0.38 365 1.74 288 3.14 347 4.89 415 5.21 195 5.62 7.63 2016-05-13  
166021 中欧添利分级债A 1.0460 577 0.19 840 0.29 225 2.05 311 3.05 277 5.23 369 5.63 282 5.23 24.27 2013-11-28 15.83
001941 融通通源短融债券B 1.0702 578 0.19 493 0.59 502 1.43 435 2.64 405 4.62 303 6.27 440 4.33 14.24 2015-11-16  
002569 博时裕弘纯债债券 1.0530 579 0.19 750 0.38 538 1.35 438 2.63 394 4.68 410 5.27 397 4.57 5.69 2016-06-17 1.44
003280 鹏华丰恒债券 1.0616 580 0.19 674 0.44 614 1.17 563 2.20 523 3.97 336 5.95 439 4.35 5.97   1.65
002524 兴业福益债券 1.0480 581 0.19 754 0.38 580 1.26 488 2.45 451 4.39 537 4.28 451 4.28 5.22 2016-03-18 2.00
000394 融通一年触发混合 1.0675 582 0.19 677 0.44 567 1.28 521 2.32 483 4.21 384 5.48 500 4.02 12.86 2013-12-31 1.29
002274 中邮纯债聚利债券A 1.1170 583 0.18 549 0.54 163 2.29 154 3.72 123 6.18 71 9.95 125 5.98 13.50 2016-02-03 0.51
000334 长城稳固收益债C 1.1122 584 0.18 686 0.43 789 0.73 667 1.83 706 2.68 550 4.15 593 3.35 13.42 2015-01-28  
660013 农银汇理信用添利债 1.0966 585 0.18 786 0.34 618 1.15 666 1.83 522 3.97 580 3.88 548 3.73 31.76 2012-06-19 0.61
001963 中欧天禧纯债债券 1.0950 586 0.18 659 0.46 519 1.39 436 2.63 307 5.09 431 5.09 343 4.89 9.40 2015-12-14 1.96
550004 信诚三得益A 1.1030 587 0.18 872 0.27 663 1.01 687 1.75 474 4.26 171 7.74 510 3.96 72.21 2008-09-27 21.93
160217 国泰信用互利债 1.0870 588 0.18 265 0.74 392 1.68 702 1.68 864 1.30 769 2.10 712 2.07 47.19 2011-12-29 2.55
002901 财通资管积极收益债券A 1.0745 589 0.18 746 0.38 426 1.57 253 3.28 89 6.56 78 9.61 239 5.41 11.69 2016-07-19  
002867 新华恒稳添利债券 1.0850 590 0.18 856 0.28 658 1.03 572 2.17 403 4.63 149 8.08 519 3.93 8.40 2016-08-09 15.69
040019 华安稳固收益债 1.1050 591 0.18 672 0.45 570 1.27 507 2.38 574 3.70 834 1.39 505 3.99 56.09 2010-12-21 2.09
002725 中欧强瑞多策略债券 1.0850 592 0.18 661 0.46 217 2.07 238 3.33 180 5.75 466 4.83 233 5.44 8.50 2016-05-27 0.53
610003 信达澳银稳定A 1.1220 593 0.18 773 0.36 638 1.08 333 2.98 611 3.54 565 3.99 234 5.43 67.94 2009-04-08 4.11
003179 山西证券裕利债券 1.0084 594 0.18 688 0.43 441 1.55 365 2.88 336 4.94 189 7.49 405 4.54 7.84    
164206 天弘添利分级 1.1030 595 0.18 770 0.36 306 1.85 522 2.32 456 4.35 378 5.55 402 4.55 63.48 2010-12-03 3.25
000213 泰信鑫益定开C 1.0870 596 0.18 761 0.46 706 0.93 576 2.16 569 3.72 665 3.05 553 3.82 25.55 2013-07-17  
150032 嘉实多利债优先 1.0278 597 0.18 712 0.40 587 1.24 478 2.49 966 0.00 444 5.00 1100 -1.04 37.76 2011-03-23 0.14
750002 安信目标收益债券A 1.1210 598 0.18 550 0.54 237 2.01 198 3.52 253 5.30 297 6.30 168 5.75 43.68 2012-09-25 1.91
000814 鑫元合享分级债券A 1.0206 599 0.18 666 0.45 574 1.27 922 0.11 722 2.55 295 6.34 769 1.34 14.02 2014-10-15  
000115 嘉实如意宝定期债C 1.1610 600 0.26 571 0.61 353 1.84 318 3.02 410 4.78 553 4.08 270 5.45 22.50 2013-06-04  
000222 汇添富年利定开债C 1.1520 601 0.26 580 0.70 1022 -0.17 1166 -2.87 1140 -3.11 1044 -2.40 1159 -2.21 20.05 2013-09-06  
450019 国富恒久信用债C 1.1298 602 0.17 777 0.35 859 0.55 971 -0.25 778 2.06 644 3.26 671 2.56 31.86 2012-09-11  
162108 金鹰元盛分级债 1.1590 603 0.17 569 0.52 199 2.12 85 4.42 509 4.04 531 4.32 39 7.12 23.00 2013-05-02 0.76
000655 鑫元稳利债券 1.0977 604 0.17 759 0.37 755 0.82 676 1.79 818 1.74 564 4.00 605 3.29 26.16 2014-06-12 23.81
253070 国联安中信用债指增 1.1900 605 0.17 490 0.59 127 2.41 38 6.06 29 11.63 25 21.43 975 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0433 606 0.17 240 0.76 332 1.81 468 2.50 616 3.52 980 -1.09 475 4.14 4.35 2015-12-11  
000221 汇添富年利定开债A 1.1770 607 0.17 587 0.77 1011 -0.17 1163 -2.73 1120 -2.64 1004 -1.55 1146 -1.92 22.58 2013-09-06 52.89
470078 汇添富强债C 1.1610 608 0.17 570 0.52 624 1.13 863 0.61 865 1.29 898 0.38 745 1.71 55.59 2008-03-06 0.14
000149 华安双债添利债A 1.1690 609 0.26 476 0.69 478 1.56 569 2.19 278 5.13 352 5.73 317 5.13 56.55 2013-06-14 1.75
002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0433 610 0.17 242 0.76 333 1.81 467 2.50 614 3.52 982 -1.09 474 4.14 4.35 2015-12-11 15.11
150080 国联安双佳B分级债 1.2320 611 0.16 20 2.24 83 2.84 518 2.33 18 14.29 55 11.09 983 0.00 23.20 2012-06-04 4.92
519153 新华纯债添利发起B 1.2740 612 0.16 41 1.56 169 2.25 65 4.78 79 6.80 59 10.41 109 6.09 43.75 2012-12-21  
150081 信诚双盈分级债B 1.8900 613 0.16 25 1.94 30 4.77 4 21.47 3 33.76 15 28.48 982 0.00 89.00 2012-04-13  
000624 华富恒财分级债B 1.0299 614 0.16 1023 0.04 89 2.69 1212 -4.55 1063 -1.63 918 0.00 1158 -2.28 2.90 2014-05-07 0.98
003160 万家恒瑞18个月定期C 1.0278 615 0.16 784 0.34 537 1.36 556 2.21 530 3.93 729 2.51 577 3.51 2.73 2016-08-15  
002902 财通资管积极收益债券C 1.0693 616 0.16 772 0.36 475 1.49 304 3.09 144 6.05 118 8.67 300 5.11 10.63 2016-07-19  
000583 江信聚福定开债 1.0165 617 0.16 678 0.44 319 1.83 535 2.29 824 1.70 1045 -2.41 435 4.37 35.34 2014-05-29 10.41
020027 国泰信用债券A 1.2410 618 0.16 957 0.16 683 0.98 898 0.32 467 4.29 648 3.24 821 0.81 24.10 2012-07-31 0.09
519053 海富通双利分级债B 1.2460 619 0.16 795 0.32 691 0.97 384 2.81 5 24.97 22 24.60 1029 0.00 24.60 2013-12-04 3.08
002245 泰康稳健增利债券A 1.0968 620 0.16 311 0.70 278 1.92 212 3.44 282 5.21 225 7.08 153 5.82 9.65 2015-09-23  
070005 嘉实债券 1.2450 621 0.16 395 0.65 376 1.72 307 3.07 266 5.26 362 5.66 196 5.62 173.46 2003-07-09 13.33
000130 大成景兴信用债A 1.2230 622 0.08 615 0.41 109 2.34 44 5.61 51 8.04 91 8.94 15 8.71 61.74 2013-06-04 3.09
002796 景顺长城景盈双利债A 1.0545 623 0.16 536 0.55 826 0.64 743 1.42 750 2.39 463 4.86 666 2.61 6.02 2016-07-19 10.00
070009 嘉实超短债 1.0515 624 0.16 791 0.33 682 0.98 385 2.81 129 6.13 124 8.55 408 4.53 53.24 2006-04-26 2.52
000175 汇添富高息债C 1.3310 625 0.00 959 0.30 887 0.45 1199 -3.83 1122 -2.85 964 -0.89 1171 -2.70 37.76 2013-06-27  
002246 泰康稳健增利债券C 1.2144 626 0.15 375 0.66 286 1.91 233 3.38 21 13.68 28 18.80 8 11.31 21.41 2015-09-23  
450018 国富恒久信用债A 1.1380 627 0.15 785 0.34 847 0.59 957 -0.10 747 2.40 576 3.91 648 2.81 33.84 2012-09-11 0.74
000676 中海惠祥分级债B 1.0035 628 0.15 851 0.28 11 7.77 10 12.48 25 12.48 944 -0.37 3 14.40 0.33 2014-08-29  
519152 新华纯债添利发起A 1.3000 629 0.15 36 1.69 120 2.44 53 5.10 67 7.33 53 11.39 63 6.55 47.15 2012-12-21 12.53
164812 工银增利分级 0.9634 630 0.15 270 0.74 133 2.40 160 3.69 902 0.82 1116 -4.61 564 3.66 14.75 2013-03-06 2.48
000429 易方达聚盈分债发起A 1.0066 631 0.15 797 0.31 1001 -0.06 949 -0.03 894 0.94 436 5.08 894 0.09 20.96 2013-11-14 4.81
002534 华安稳固收益债券A 1.3100 632 0.15 33 1.75 91 2.65 121 3.94 213 5.49 4 52.05 181 5.68 69.84 2016-03-22  
000174 汇添富高息债A 1.3990 633 0.00 905 0.29 823 0.58 1047 -0.99 956 0.14 694 2.62 867 0.21 44.80 2013-06-27 17.13
002188 鹏华丰华债券 1.0424 634 0.14 910 0.21 816 0.66 724 1.53 624 3.44 541 4.25 607 3.27 7.21 2015-12-02 0.50
003133 易方达裕鑫债A 0.9873 635 0.14 358 0.67 372 1.73 1130 -2.18 1179 -4.45 998 -1.37 1208 -3.34 -1.30 2016-09-05 4.06
000007 鹏华国有企业债 1.1477 636 0.14 947 0.17 1044 -0.30 1061 -1.29 866 1.28 1145 -6.02 1089 -0.86 14.77 2013-03-08 0.64
150038 万家添利分级B 1.2776 637 0.14 780 0.35 759 0.81 630 1.96 1150 -3.57 72 9.85 1040 0.00 27.76 2011-06-02 7.73
150027 天弘添利分级债B 1.4520 638 0.14 1017 0.07 483 1.47 76 4.54 36 10.08 21 25.39 1021 0.00 45.20 2010-12-03 10.00
340009 兴业磐稳增利 1.3977 639 0.14 624 0.49 458 1.51 636 1.95 618 3.49 498 4.62 485 4.10 77.54 2009-07-23 31.09
000623 华富恒财分级债券A 1.0184 640 0.14 1028 0.01 432 1.56 872 0.55 779 2.06 465 4.84 759 1.46 15.98 2014-05-07 2.29
000054 鹏华双债增利 1.1456 641 0.22 194 0.70 542 1.36 709 2.11 821 1.81 631 3.38 687 2.46 32.69 2013-03-13 1.54
040009 华安稳定收益A 1.1293 642 0.14 671 0.45 563 1.29 497 2.41 280 5.22 710 2.65 277 5.25 87.95 2008-04-30 3.54
002797 景顺长城景盈双利债C 1.0473 643 0.14 583 0.51 865 0.54 777 1.21 790 1.97 560 4.03 700 2.26 5.08 2016-07-19  
002992 招商招元纯债A 1.1393 644 0.13 898 0.22 862 0.54 5 18.18 16 15.82 - - 954 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
000129 大成景安短融债券B 1.2238 645 0.08 894 0.25 675 1.01 626 1.98 398 4.69 88 9.26 457 4.27 32.97 2013-05-24 1.09
150147 天弘同利分级债B 1.4960 646 0.13 266 0.74 43 3.89 209 3.46 35 10.16 5 37.75 956 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
003134 易方达裕鑫债C 0.9813 647 0.13 374 0.66 409 1.64 1136 -2.37 1191 -4.84 1025 -1.97 1216 -3.62 -1.91 2016-09-05  
160619 鹏华丰泽分级债A 1.0000 648 0.12 804 0.31 668 1.01 614 2.04 504 4.10 134 8.39 1005 0.00 13.51 2011-12-08 2.51
000481 华商双债丰利债C 0.8640 649 0.12 657 0.46 651 1.05 1309 -26.69 1305 -32.10 1237 -30.85 1321 -32.00 17.29 2014-01-28  
002993 招商招元纯债C 0.9712 650 0.12 934 0.20 881 0.47 806 1.03 1040 -1.18 - - 1031 0.00 -2.88 2016-08-31  
160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 651 0.12 800 0.31 627 1.11 589 2.12 466 4.30 - - 999 0.00 6.51 2012-12-27 1.00
519058 海富通双福分级债B 0.8030 652 0.12 971 0.12 829 0.63 809 1.01 946 0.38 1225 -19.86 799 1.01 14.91 2014-05-06 1.52
003176 德邦景颐债券A 1.0596 653 0.12 925 0.20 858 0.56 776 1.21 845 1.51 344 5.81 795 1.07 5.95 2016-08-26 2.00
000128 大成景安短融债券A 1.2022 654 0.08 908 0.22 717 0.94 665 1.83 454 4.39 122 8.59 503 4.04 30.82 2013-05-24 2.43
002215 招商招益一年定期开放债券 1.0608 655 0.12 943 0.18 996 -0.04 878 0.51 728 2.49 335 5.95 888 0.18 6.08 2015-12-25 1.32
040010 华安稳定收益B 1.1286 656 0.12 699 0.41 612 1.18 560 2.20 365 4.81 801 1.80 336 4.92 80.26 2008-04-30 1.11
002930 博时聚润纯债债券 1.0346 657 0.12 891 0.24 754 0.82 664 1.84 511 4.02 223 7.10 596 3.34 7.30   9.99
002086 大成景安短融债券E 1.2095 658 0.12 902 0.22 692 0.97 637 1.94 415 4.59 94 9.03 468 4.17 31.49 2016-01-12  
003177 德邦景颐债券C 1.0557 659 0.11 950 0.17 877 0.50 786 1.16 859 1.36 386 5.45 805 0.96 5.56 2016-08-26  
253030 国联安信心债 1.0733 660 0.11 631 0.48 732 0.88 710 1.61 600 3.57 673 2.97 632 3.05 19.16 2010-06-22 0.18
163825 中银互利分级债 1.0266 661 0.11 142 0.88 65 3.11 894 0.38 675 2.96 588 3.76 664 2.62 11.22 2013-09-24 13.81
320021 诺安双利债发起式 1.8280 662 0.11 16 3.22 8 10.05 3 22.93 4 28.01 19 26.68 2 27.92 82.80 2012-11-29 2.38
000317 中海惠利分级债A 1.0072 663 0.11 881 0.25 1098 -0.71 936 0.02 988 -0.21 604 3.62 855 0.37 16.91 2013-11-21 4.04
000463 华商双债丰利债A 0.8710 664 0.11 662 0.46 655 1.04 1308 -26.62 1304 -31.74 1236 -30.16 1320 -31.69 20.79 2014-01-28 41.10
519055 海富通双利分级债 0.9150 665 0.11 975 0.11 985 0.00 1088 -1.51 1155 -3.68 967 -0.88 1033 0.00 11.90 2013-12-04 0.06
000769 长城久盈纯债分级A 1.0127 666 0.11 884 0.25 775 0.76 934 0.04 841 1.54 50 11.64 817 0.84 19.00 2014-10-28  
001212 华润元大稳健债券A 1.0230 667 0.10 627 0.49 804 0.69 798 1.09 935 0.49 904 0.20 779 1.19 3.34 2015-10-16 0.30
164704 汇添富互利分级债A 1.0000 668 0.10 812 0.30 764 0.79 730 1.50 674 2.99 175 7.67 938 0.00 13.10 2013-11-06 2.06
164813 工银增利分级A 1.0160 669 0.10 816 0.30 765 0.79 712 1.60 827 1.64 323 6.06 910 0.00 10.79 2013-03-06 0.30
001246 华福长乐半年定期开放债 1.0230 670 0.10 705 0.41 161 2.30 447 2.61 244 5.37 259 6.68 247 5.37 17.91 2015-06-09 50.01
001213 华润元大稳健债券C 1.0140 671 0.10 707 0.40 843 0.60 854 0.70 951 0.30 948 -0.49 831 0.70 2.18 2015-10-16  
164211 天弘同利分级债A 1.0000 672 0.10 831 0.29 800 0.69 750 1.38 1078 -1.91 679 2.90 930 0.00 7.73 2013-09-17 0.23
002763 大成景华一年定开债A 1.0420 673 0.10 977 0.10 1027 -0.19 901 0.29 667 3.07 786 1.96 663 2.66 4.20 2016-06-15 0.16
150143 银华中证转债指分A 1.0390 674 0.10 829 0.29 641 1.07 573 2.17 448 4.40 92 9.11 555 3.70 28.16 2013-08-15  
163910 中海惠丰纯债分级A 1.0050 675 0.10 827 0.30 673 1.00 650 1.90 565 3.74 195 7.40 925 0.00 15.49 2013-09-12 0.53
164207 天弘添利分级债A 1.0000 676 0.10 918 0.20 842 0.60 864 0.60 921 0.60 727 2.53 921 0.00 15.85 2010-12-03 2.80
001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0080 677 0.10 819 0.30 631 1.10 1071 -1.35 952 0.30 637 3.33 1070 -0.48 6.66 2015-06-10 18.48
150066 国泰信用互利债A 1.0240 678 0.10 929 0.20 803 0.69 733 1.49 970 0.00 670 3.00 1079 -0.68 24.85 2011-12-29 0.01
000357 大成景祥分级债A 1.0180 679 0.10 814 0.30 729 0.89 675 1.80 566 3.73 102 8.92 1010 0.00 14.38 2013-11-19 7.67
003236 信诚惠盈债券A 1.0527 680 0.10 578 0.52 644 1.06 827 0.94 723 2.54 461 4.88 683 2.40 5.18 2016-09-02 1.09
002284 长盛同裕纯债C 1.0180 681 0.10 733 0.39 564 1.29 843 0.79 825 1.70 - - 792 1.09 1.80 2016-03-29  
002283 长盛同裕纯债A 1.0180 682 0.10 728 0.39 730 0.89 866 0.59 856 1.39 - - 834 0.69 1.80 2016-03-29 0.26
002285 长盛同裕纯债E 1.0100 683 0.10 706 0.40 762 0.80 891 0.40 895 0.90 - - 832 0.70 1.00 2016-03-29  
519052 海富通双利分级债A 1.0210 684 0.10 722 0.39 634 1.09 561 2.20 390 4.70 74 9.80 1025 0.00 9.80 2013-12-04 1.15
002381 东海祥瑞债券A 1.0240 685 0.10 833 0.29 798 0.69 655 1.89 745 2.40 843 1.29 636 3.02 2.30 2016-03-24 0.17
519057 海富通双福分级债A 1.0190 686 0.10 822 0.30 677 0.99 652 1.90 528 3.94 161 7.93 755 1.60 17.69 2014-05-06 3.55
000092 信诚新双盈分级A 1.0040 687 0.10 821 0.30 1046 -0.30 1001 -0.50 974 0.00 853 1.30 1085 -0.69 15.77 2013-05-09 4.50
003237 信诚惠盈债券C 1.0507 688 0.10 588 0.51 649 1.05 829 0.92 734 2.47 492 4.69 690 2.36 4.98 2016-09-02  
000387 泰达瑞利分级债A 1.0150 689 0.10 919 0.20 763 0.80 937 0.00 833 1.60 508 4.53 800 1.00 17.63 2013-11-14 2.43
003239 博时安祺一年定开债A 1.0180 690 0.10 625 0.49 728 0.89 555 2.21 539 3.88 814 1.70 444 4.31 1.70   13.57
003240 博时安祺一年定开债C 1.0050 691 0.10 604 0.50 760 0.80 638 1.93 638 3.29 894 0.50 532 3.82 0.50    
166022 中欧添利分级债A 1.0120 692 0.10 826 0.30 723 0.90 938 0.00 960 0.10 924 0.00 811 0.90 10.95 2013-11-28 4.84
001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0100 693 0.10 717 0.40 797 0.70 722 1.55 650 3.16 35 14.95 628 3.08 19.81 2015-09-28  
150132 金鹰元盛分级债B 1.0470 694 0.10 637 0.48 222 2.05 235 3.36 9 19.79 489 4.70 1002 0.00 4.70 2013-05-02 9.51
002898 富国两年期理财债券A 1.0380 695 0.10 849 0.29 688 0.97 659 1.87 886 1.07 - - 652 2.78 3.70   100.03
000183 嘉实丰益策略定债 1.0030 696 0.20 207 0.91 885 0.36 749 1.37 953 0.30 700 2.73 633 3.15 30.08 2013-07-30 10.69
519933 长信利发债券 1.0093 697 0.10 893 0.23 949 0.19 900 0.31 992 -0.27 1000 -1.39 790 1.10 0.95 2016-06-28 0.17
000770 长城久盈纯债分级B 1.0209 698 0.10 854 0.28 659 1.02 519 2.33 516 4.00 771 2.09 347 4.85 41.30 2014-10-28  
160622 鹏华丰利分级债券 1.0250 699 0.10 486 0.59 390 1.69 351 2.91 770 2.20 791 1.91 339 4.92 23.22 2013-04-23 10.66
161614 融通四季添利债 1.0480 700 0.10 230 0.77 756 0.81 484 2.47 606 3.56 457 4.93 493 4.06 44.86 2012-03-01 8.58
162109 金鹰元盛分级债A 1.0220 701 0.10 724 0.39 635 1.09 529 2.30 407 4.62 84 9.37 1049 0.00 9.37 2013-05-02 1.17
162512 国联安双佳A分级债 1.0190 702 0.10 811 0.30 676 0.99 643 1.90 799 1.90 311 6.22 1032 0.00 10.73 2012-06-04 0.15
150162 银华永益分级债B 1.0010 703 0.10 953 0.16 784 0.74 903 0.29 812 1.79 29 18.71 1027 0.00 56.46 2014-05-22 0.81
161015 富国天盈分级债 0.9680 704 0.10 904 0.21 575 1.26 677 1.79 588 3.64 413 5.22 508 3.98 61.66 2011-05-23 2.02
002899 富国两年期理财债券C 1.0360 705 0.10 836 0.29 734 0.88 704 1.67 869 1.27 - - 689 2.37 3.50    
002817 招商招恒纯债A 1.0410 706 0.10 842 0.29 686 0.97 686 1.76 578 3.69 569 3.95 584 3.48 5.08 2016-06-08 1.00
002971 前海开源鼎安债券A 1.0240 707 0.10 932 0.20 849 0.59 842 0.79 915 0.69 803 1.79 955 0.00 2.40 2016-07-19 6.03
150164 东吴中证转债指分A 1.0390 708 0.10 850 0.29 640 1.07 574 2.17 239 5.38 65 10.13 581 3.49 24.70 2014-05-09  
002972 前海开源鼎安债券C 1.0180 709 0.10 913 0.20 879 0.49 782 1.19 945 0.39 844 1.29 1068 -0.39 1.80 2016-07-19  
000500 华富恒富分级债 1.0020 710 0.10 1180 -0.69 1073 -0.50 830 0.91 1152 -3.65 842 1.30 969 0.00 14.44 2014-03-19 1.74
000177 嘉实丰益信用定债 1.0180 711 0.39 595 0.79 718 1.11 658 2.17 585 3.75 329 6.23 582 3.80 35.06 2013-08-21 3.77
519939 长信海外收益一年定开债 0.9580 712 0.10 655 0.46 1077 -0.54 1103 -1.83 1203 -5.29 1076 -3.46 1249 -5.08 0.93 2016-05-19 0.98
000005 嘉实增信定期债券 1.0300 713 0.29 444 0.81 391 1.79 175 3.71 164 6.07 220 7.26 149 6.04 29.29 2013-03-08 8.95
161827 银华永益分级债 1.0010 714 0.10 923 0.20 778 0.76 885 0.48 584 3.65 23 21.92 1037 0.00 51.58 2014-05-22 0.43
000546 兴业定期开放债券 1.1520 715 0.09 879 0.26 304 1.86 475 2.49 587 3.64 371 5.59 579 3.50 33.46 2014-03-13 8.93
070025 嘉实信用债券A 1.1450 716 0.09 310 0.70 259 1.96 493 2.42 515 4.00 693 2.77 369 4.76 46.54 2011-09-14 13.65
573003 诺德增强收益 1.1110 717 0.09 10 3.74 42 3.93 54 5.01 430 4.52 908 0.09 285 5.21 13.94 2009-03-04 4.56
001912 中欧强势多策略债券 1.0970 718 0.09 863 0.27 861 0.55 244 3.30 470 4.28 586 3.78 306 5.08 9.70 2015-11-10 7.23
000025 大摩双利增强C 1.1080 719 0.09 664 0.45 312 1.93 620 2.12 546 3.94 359 5.70 518 4.04 40.05 2013-03-26 7.71
000782 国投岁增一年定开债C 1.0560 720 0.09 741 0.38 277 1.93 618 2.03 497 4.14 507 4.54 547 3.74 19.04 2014-09-26  
150079 银河通利分级债券B 1.0890 721 0.09 88 1.02 52 3.52 1108 -1.89 1022 -0.82 104 8.90 984 0.00 8.90 2012-04-25 7.61
001019 兴业年年利定开债 1.0780 722 0.09 762 0.37 87 2.76 234 3.36 640 3.26 732 2.47 308 5.07 14.16 2015-02-12 9.06
163806 中银增利 1.0560 723 0.09 440 0.61 228 2.03 464 2.51 487 4.18 595 3.71 325 4.98 73.46 2008-11-13 9.34
000237 国投瑞银定开债A 1.1030 724 -0.36 769 0.09 156 0.55 366 1.66 248 4.85 351 4.55 261 4.95 34.38 2013-07-10 2.59
163907 中海惠裕纯债分级 1.0880 725 0.09 996 0.09 595 1.21 678 1.78 594 3.62 468 4.82 534 3.82 38.38 2013-01-07 5.16
150133 德邦德信中高企债A 1.0740 726 0.09 852 0.28 744 0.85 674 1.80 601 3.57 194 7.40 947 0.00 16.42 2013-04-25  
000781 国投岁增一年定开债A 1.0670 727 0.09 743 0.38 242 2.01 591 2.11 449 4.40 416 5.21 523 3.90 20.58 2014-09-26 2.44
150062 浦银安盛增利债A 1.1580 728 0.09 684 0.43 622 1.14 504 2.39 370 4.80 68 9.97 986 0.00 15.80 2011-12-13 6.34
000674 中海惠祥分级债 1.0028 729 0.09 903 0.22 12 7.70 11 12.28 26 12.28 936 -0.23 4 14.20 2.88 2014-08-29  
165509 信诚增强收益债 1.1100 730 0.09 870 0.27 863 0.54 836 0.87 505 4.10 629 3.38 707 2.15 63.99 2010-09-29 0.47
000150 华安双债添利债C 1.1500 731 0.17 573 0.61 551 1.41 635 1.95 381 4.74 493 4.70 384 4.74 54.01 2013-06-14  
519740 交银丰盈收益债A 1.0580 732 0.09 936 0.19 882 0.47 787 1.15 692 2.82 617 3.50 676 2.52 25.54 2014-08-11 0.96
150025 大成景丰债A 1.1210 733 0.09 864 0.27 720 0.90 668 1.82 576 3.70 174 7.68 1014 0.00 12.10 2010-10-15  
150044 海富通稳进债A 1.1500 734 0.09 778 0.35 650 1.05 586 2.13 473 4.26 95 9.00 990 0.00 15.00 2011-09-01 1.76
163003 长信利鑫分级债 0.6493 735 0.09 653 0.46 496 1.44 663 1.85 590 3.64 540 4.25 539 3.78 80.07 2011-06-24 12.51
000024 大摩双利增强A 1.1220 736 0.09 665 0.45 283 2.00 564 2.28 468 4.37 266 6.63 450 4.37 41.82 2013-03-26 14.34
519129 浦银月月盈定支债C 1.1210 737 0.09 869 0.27 533 1.36 641 1.91 679 2.94 885 0.72 647 2.84 12.10 2014-12-05  
360014 光大信用添益债C 1.0540 738 0.09 832 0.29 694 0.96 688 1.75 670 3.04 652 3.17 544 3.75 37.00 2011-05-16 2.36
360013 光大信用添益债A 1.0590 739 0.09 860 0.28 653 1.05 662 1.85 644 3.23 582 3.87 515 3.94 40.09 2011-05-16 11.64
002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0950 740 0.09 535 0.55 224 2.05 515 2.34 556 3.79 355 5.69 378 4.68 9.50 2016-04-12 15.01
233005 大摩强收益债券 1.7493 741 0.09 643 0.47 310 1.85 615 2.04 475 4.25 270 6.59 403 4.55 80.66 2009-12-29 5.27
003260 博时利发纯债债券 1.0464 742 0.09 765 0.37 44 3.85 64 4.78 99 6.40 389 5.44 62 6.58 5.75 2016-09-07 2.10
360009 光大增利C 1.1140 743 0.09 999 0.09 610 1.18 538 2.28 563 3.76 772 2.09 514 3.95 42.39 2008-10-29 0.64
360008 光大增利A 1.1160 744 0.09 1001 0.09 536 1.36 456 2.53 489 4.17 672 2.98 453 4.26 48.52 2008-10-29 17.82
000226 长盛年年定开债C 1.2210 745 0.41 1008 0.49 472 1.08 716 1.83 1080 -1.53 1131 -5.28 1147 -1.61 22.10 2013-08-09  
164509 国富恒利分级债 1.0450 746 0.08 880 0.26 911 0.34 963 -0.19 757 2.32 562 4.02 659 2.74 54.54 2014-03-10 0.97
160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 747 0.08 868 0.27 770 0.77 717 1.58 - - - - 1001 0.00 3.56 2013-04-23  
180029 银华永泰积极债A 1.2740 748 0.08 1175 -0.62 1171 -1.47 1162 -3.04 1167 -4.07 1084 -3.63 1118 -1.39 27.40 2011-12-28 0.64
519161 新华安享定开债C 1.2710 749 0.08 425 0.63 234 2.01 496 2.42 409 4.61 125 8.54 529 3.84 52.58 2013-11-13  
519160 新华安享定开债A 1.2970 750 0.08 437 0.62 197 2.13 445 2.61 326 5.02 82 9.37 467 4.18 55.50 2013-11-13 3.75
167502 安信宝利分级债A 1.0000 751 0.08 764 0.37 576 1.26 450 2.58 264 5.27 - - 970 0.00 10.43 2013-07-24 8.64
519123 浦银季季添利债A 1.3320 752 0.08 667 0.45 451 1.52 865 0.60 766 2.23 592 3.74 675 2.54 33.20 2013-06-14 6.70
180030 银华永泰积极债C 1.2260 753 0.08 1176 -0.65 1174 -1.53 1165 -3.16 1178 -4.44 1104 -4.37 1119 -1.45 22.60 2011-12-28 1.20
000225 长盛年年定开债A 1.2390 754 0.41 1006 0.49 435 1.14 691 1.98 1060 -1.20 1118 -4.69 1134 -1.43 23.90 2013-08-09 1.30
002750 工银泰享三年理财债券 1.0014 755 0.08 899 0.22 927 0.26 906 0.27 929 0.54 714 2.62 857 0.34 3.73 2016-05-05 300.00
000131 大成景兴信用债C 1.1970 756 0.17 782 0.42 131 2.31 47 5.46 61 7.74 158 7.96 17 8.42 58.30 2013-06-04 2.77
161909 万家添利A 1.1362 757 0.08 788 0.34 667 1.01 613 2.05 495 4.14 112 8.73 1035 0.00 13.62 2011-06-02 4.92
150087 中欧信用增利分债B 1.2280 758 0.08 1005 0.08 785 0.74 848 0.74 44 8.58 615 3.54 1006 0.00 22.80 2012-04-16 2.21
159926 嘉实中证中国债ETF 112.0200 759 0.08 421 0.63 878 0.49 634 1.95 620 3.48 935 -0.20 499 4.02 11103.10 2013-05-10 0.00
002832 工银恒享纯债债券 1.0338 760 0.08 736 0.39 681 0.98 661 1.86 571 3.71 226 7.07 621 3.15 7.99 2016-05-31 59.12
519731 交银定支月月丰债C 1.3340 761 0.08 809 0.30 1076 -0.52 1127 -2.13 1077 -1.91 1027 -2.06 1157 -2.27 33.30 2013-08-13  
150114 中海惠裕纯债分级B 1.2620 762 0.08 141 0.88 166 2.27 48 5.43 23 12.88 9 35.26 897 0.08 26.20 2013-01-07 5.19
161813 银华信用债 1.3130 763 0.08 1009 0.08 903 0.38 700 1.70 691 2.82 825 1.55 631 3.06 56.85 2010-06-29 0.39
519730 交银定支月月丰债A 1.3630 764 0.07 835 0.29 1065 -0.44 1114 -1.94 1053 -1.45 993 -1.23 1140 -1.94 36.30 2013-08-13 0.63
002400 南方亚洲美元债A人民币(QDII) 1.1360 765 0.07 225 0.78 24 5.30 21 8.77 651 3.16 429 5.11 526 3.87 13.44 2016-03-03 37.14
164510 国富恒利分级债A 1.0387 766 0.07 890 0.24 928 0.25 985 -0.40 797 1.91 448 4.99 680 2.43 14.15 2014-03-10 2.66
519208 万家年年恒祥定开债A 1.0057 767 0.07 828 0.29 695 0.96 517 2.33 417 4.57 597 3.70 411 4.50 3.77   6.71
000768 长城久盈纯债分级 1.0208 768 0.07 883 0.25 672 1.00 536 2.29 547 3.85 785 1.98 352 4.81 36.04 2014-10-28 10.43
163004 长信利鑫分级债A 1.0000 769 0.05 911 0.21 837 0.61 774 1.23 684 2.89 229 7.01 1017 0.00 21.52 2011-06-24  
000316 中海惠利分级债 0.9960 770 0.05 818 0.30 908 0.34 729 1.52 288 5.17 1060 -3.06 1081 -0.73 25.53 2013-11-21 18.99
002401 南方亚洲美元债C人民币(QDII) 1.1215 771 0.05 263 0.74 26 5.16 22 8.50 710 2.65 558 4.06 585 3.47 11.99 2016-03-03  
519209 万家年年恒祥定开债C 1.0059 772 0.05 885 0.25 726 0.89 587 2.13 492 4.14 686 2.83 471 4.16 2.89    
165808 东吴鼎利分级A 1.0000 773 0.05 887 0.24 824 0.64 740 1.45 599 3.58 139 8.30 913 0.00 12.87 2013-04-25 3.24
519743 交银丰润收益债A 1.0331 774 0.04 974 0.11 808 0.68 593 2.10 340 4.91 283 6.45 428 4.40 21.09 2014-12-15 0.26
519667 银河银信添利A 1.0494 775 0.04 793 0.32 626 1.12 542 2.25 609 3.54 515 4.46 513 3.95 72.68 2007-03-14 1.33
003091 中欧强利债券 1.0174 776 0.04 652 0.46 738 0.87 698 1.70 720 2.58 - - 851 0.42 1.74 2016-08-03 16.88
165518 信诚双盈分级债A 1.0000 777 0.04 783 0.34 657 1.03 545 2.24 425 4.54 86 9.28 917 0.00 14.52 2012-04-13  
162106 金鹰持久回报分级A 1.0204 778 0.04 855 0.28 693 0.96 623 2.00 783 2.04 305 6.25 1047 0.00 10.91 2012-03-09 0.71
150046 天弘丰利分级债B 1.5416 779 0.04 17 3.18 10 8.08 9 13.99 15 15.96 37 14.84 993 0.00 54.16 2011-11-23 4.84
000087 金边中债ETF联接A 1.0628 780 0.11 584 0.21 998 -0.26 851 0.46 912 0.87 1103 -4.60 752 1.60 6.28 2013-05-10 0.11
000318 中海惠利分级债B 0.9933 781 0.03 805 0.30 872 0.52 682 1.78 328 5.00 1182 -10.11 1097 -1.00 -0.67 2013-11-21 7.29
519666 银河银信添利B 1.0468 782 0.02 848 0.29 665 1.01 625 2.00 665 3.07 608 3.58 573 3.56 77.48 2007-03-14 1.63
000088 金边中债ETF联接C 1.0568 783 0.10 626 0.19 1003 -0.30 858 0.39 932 0.67 1114 -4.76 757 1.43 5.68 2013-05-10  
003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 784 0.02 545 0.54 886 0.46 966 -0.21 752 2.37 - - 813 0.89 4.01   6.01
000302 国泰淘金互联网债 1.0428 785 0.02 1014 0.07 154 2.32 103 4.12 428 4.53 397 5.35 901 0.06 21.89 2013-11-19 0.03
002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0373 786 0.02 517 0.57 745 0.84 932 0.05 846 1.51 - - 839 0.58 3.73    
002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0448 787 0.02 463 0.60 709 0.93 913 0.22 801 1.89 - - 820 0.81 4.48   0.99
519745 交银丰润收益债C 1.0276 788 0.02 1015 0.07 958 0.15 742 1.43 873 1.23 813 1.71 560 3.68 14.50 2014-12-15  
090002 大成债券A/B 1.0876 789 0.02 815 0.30 559 1.29 49 5.42 57 7.81 164 7.90 16 8.51 186.58 2003-06-12 2.57
166013 中欧信用增利分债A 1.0000 790 0.02 803 0.31 666 1.01 621 2.02 465 4.30 109 8.79 963 0.00 13.73 2012-04-16 0.91
150078 金鹰持久回报分级B 1.4134 791 0.02 744 0.38 977 0.01 35 6.24 7 22.96 43 12.94 981 0.00 41.34 2012-03-09 1.47
519192 万家市政纯债定开债 1.0185 792 0.01 1012 0.07 779 0.76 577 2.16 291 5.16 - - 959 0.00 6.22 2013-11-27 0.25
002641 博时安润18个月定开债A 1.0051 793 0.01 886 0.25 893 0.41 831 0.90 1047 -1.32 - - 924 0.00 0.51 2016-05-20 17.52
092002 大成债券C 1.0933 794 0.01 859 0.28 596 1.21 52 5.26 62 7.49 213 7.23 20 8.25 128.48 2003-06-12 1.00
002752 博时安恒18个月定开债C 0.9770 795 0.00 912 0.21 749 0.83 976 -0.31 942 0.41 - - 808 0.93 -2.30    
519662 银河岁岁回报债A 1.7060 796 0.00 837 0.29 442 1.55 430 2.65 482 4.22 367 5.64 359 4.80 70.40 2013-08-09 8.01
000383 富国恒利分级债A 1.0000 797 0.00 982 0.10 795 0.70 731 1.50 560 3.78 101 8.92 932 0.00 9.36 2013-12-09 2.60
000388 泰达瑞利分级债B 0.9590 798 0.00 258 0.74 530 1.37 1170 -3.23 1170 -4.20 1077 -3.53 880 0.21 15.96 2013-11-14 6.10
000890 上投纯债添利债C 1.0240 799 0.00 1058 0.00 1093 -0.68 917 0.20 837 1.58 830 1.49 737 1.78 7.37 2014-12-24  
163112 申万菱信定开债 1.1310 800 0.00 1054 0.00 382 1.71 78 4.53 14 16.03 30 18.00 1015 0.00 18.12 2013-03-29 1.06
002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 801 0.00 980 0.10 1103 -0.73 988 -0.42 1151 -3.64 - - 1003 0.00 -1.33 2016-02-26 0.00
000382 富国恒利分级债 1.0000 802 0.00 1129 -0.20 815 0.66 230 3.38 52 8.04 49 11.83 931 0.00 12.17 2013-12-09 1.40
002470 泰达多元回报债券A 1.0490 803 0.00 61 1.25 813 0.67 741 1.45 632 3.35 - - 595 3.35 4.90 2016-04-13 0.54
000889 上投纯债添利债A 1.0380 804 0.00 1057 0.00 1072 -0.50 228 3.39 323 5.02 387 5.45 280 5.23 12.43 2014-12-24 8.55
000384 富国恒利分级债B 1.0000 805 0.00 1146 -0.30 822 0.65 143 3.78 40 9.90 18 27.44 920 0.00 27.44 2013-12-09 1.26
519663 银河岁岁回报债C 1.6750 806 0.00 889 0.24 518 1.39 505 2.39 558 3.79 476 4.76 432 4.37 67.20 2013-08-09  
163908 中海惠裕纯债分级A 1.0170 807 0.00 825 0.30 727 0.89 699 1.70 555 3.79 131 8.41 927 0.00 13.23 2013-01-07 0.72
001953 光大尊尚一年定开债券C 1.0150 808 0.00 1040 0.00 895 0.40 833 0.89 916 0.69 920 0.00 935 0.00 1.70 2015-12-08  
150128 工银增利分级B 1.1970 809 0.00 1083 -0.08 989 0.00 611 2.05 681 2.92 3 53.66 997 0.00 19.70 2013-03-06 7.44
519733 交银强化回报债A 0.9790 810 0.00 924 0.20 1084 -0.61 1146 -2.68 1093 -2.10 1176 -9.32 1179 -2.78 18.85 2014-01-28 0.31
150142 汇添富互利分级债B 1.5270 811 0.00 878 0.26 710 0.93 336 2.97 81 6.78 17 28.21 914 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
002764 大成景华一年定开债券C 1.0320 812 0.00 1037 0.00 1061 -0.39 959 -0.10 731 2.48 864 1.08 705 2.18 3.20 2016-06-15  
000987 民生加银新收益债券C 0.8930 813 0.00 1060 0.00 77 2.88 1232 -5.70 1229 -6.88 1177 -9.52 1223 -3.88 -10.70 2015-12-29  
000984 民生加银新收益债券A 0.8960 814 0.00 1059 0.00 79 2.87 1234 -5.78 1226 -6.76 1175 -9.31 1222 -3.86 -10.40 2015-12-29 0.49
310378 申万添益宝A 1.0280 815 0.00 1143 -0.29 964 0.10 859 0.67 927 0.57 712 2.63 835 0.67 57.85 2008-12-04 0.84
002571 长盛同泰债券A 1.0210 816 0.00 729 0.39 851 0.59 797 1.09 788 2.00 - - 1024 0.00 2.10 2016-05-17 0.13
000247 方正富邦互利定开债 1.1150 817 0.00 1084 -0.09 790 0.72 812 1.00 795 1.92 636 3.34 1041 0.00 11.50 2013-09-11 0.10
161719 招商可转债分级债 0.8950 818 0.00 973 0.11 582 1.25 1026 -0.89 1248 -8.87 1195 -11.13 877 0.22 19.58 2014-07-31 1.03
002570 华福长禧半年定开债 1.0080 819 0.00 927 0.20 898 0.40 811 1.00 933 0.50 - - 893 0.10 0.80 2016-05-24 1.00
003048 民生加银鑫盈债券A 1.0399 820 0.00 949 0.17 856 0.56 800 1.08 727 2.49 - - 818 0.84 3.99 2016-07-26 0.55
161626 融通通福分级债 1.0410 821 0.00 983 0.10 900 0.39 784 1.17 810 1.86 581 3.87 570 3.58 66.69 2013-12-10 1.25
000238 国投瑞银定开债C 1.0920 822 -0.27 866 0.09 170 0.55 409 1.58 330 4.60 430 4.00 304 4.80 32.68 2013-07-10 0.34
003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1460 823 0.00 317 0.69 802 0.69 1177 -3.31 1160 -3.95 - - 1169 -2.67 -85.40 2016-09-02  
161821 银华中证50指债A 1.2110 824 0.00 503 0.58 992 0.00 979 -0.33 1030 -0.98 249 6.79 989 0.00 21.10 2012-12-13 0.25
000181 景顺四季金利纯债A 1.1710 825 0.00 687 0.34 874 0.26 721 1.47 900 0.69 690 2.72 858 0.26 30.86 2013-07-30 2.07
161828 银华永益分级债A 1.0000 826 0.00 922 0.20 845 0.60 779 1.20 743 2.41 294 6.34 1036 0.00 11.71 2014-05-22 1.89
000440 大成景祥分级债 1.4310 827 0.00 1011 0.07 923 0.28 624 2.00 393 4.68 27 20.35 965 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
000146 长盛季红1年定开C 1.0290 828 0.00 1055 0.00 1069 -0.48 870 0.58 453 4.38 42 13.14 933 0.00 13.37 2013-06-14  
000453 国金鑫利分级债 1.0390 829 0.00 3 7.78 17 6.35 87 4.40 24 12.79 - - 946 0.00 15.05 2014-01-21 0.05
000145 长盛季红1年定开A 1.0280 830 0.00 1041 0.00 1092 -0.68 884 0.48 435 4.48 40 13.57 912 0.00 13.80 2013-06-14 2.05
519775 交银裕兴纯债C 1.0190 831 0.00 1087 -0.10 941 0.20 645 1.90 540 3.87 - - 854 0.39 1.90 2016-09-07  
002878 华夏大中华信用债券(QDII)A类美 0.1474 832 0.00 966 0.14 982 0.00 1216 -4.72 1086 -1.99 987 -1.14 1197 -3.15 -85.25 2016-07-27  
002348 华夏鼎新债券A 0.9610 833 0.00 13 3.33 1175 -1.54 1142 -2.44 1199 -5.13 - - 1011 0.00 -3.04 2016-03-22 0.00
519735 交银强化回报债C 0.9690 834 0.00 907 0.21 1099 -0.72 1155 -2.91 1115 -2.61 1183 -10.31 1200 -3.20 16.54 2014-01-28  
000728 工银目标收益1年定开债 1.1110 835 0.00 1140 -0.27 527 1.37 622 2.02 668 3.06 910 0.07 442 4.32 15.68 2014-08-12 4.18
002471 泰达多元回报债券C 1.0440 836 0.00 15 3.26 736 0.87 823 0.97 602 3.57 - - 608 3.26 4.40 2016-04-13  
002879 华夏大中华信用债券(QDII)A类美 0.1474 837 0.00 964 0.14 979 0.00 1215 -4.72 1085 -1.99 988 -1.14 1198 -3.15 -85.25 2016-07-27  
002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 838 0.00 6 4.58 21 5.56 34 6.31 58 7.79 110 8.73 43 6.99 11.75 2016-03-28 2.31
000412 国开岁月定开债A 0.9680 839 0.00 1034 0.00 751 0.83 767 1.26 1177 -4.44 1089 -3.70 768 1.36 23.54 2013-12-23 4.97
161117 易方达永旭添利债 1.0610 840 0.00 1032 0.00 986 0.00 948 0.00 1314 -100.00 1246 -100.00 1009 0.00 -100.00 2012-06-19 16.77
000629 圆信永丰纯债A 1.1140 841 0.00 27 1.92 48 3.62 125 3.91 308 5.09 547 4.21 344 4.89 31.20 2014-05-30 1.03
161016 富国天盈分级债A 1.0000 842 0.00 1007 0.08 773 0.77 679 1.78 531 3.93 121 8.60 1004 0.00 14.26 2011-05-23 7.78
000630 圆信永丰纯债C 1.1030 843 0.00 29 1.85 54 3.47 166 3.66 400 4.64 621 3.47 404 4.55 28.75 2014-05-30  
000027 泰达宏利合利B 0.9740 844 0.00 1231 -1.02 1277 -4.04 1121 -2.01 1189 -4.78 1088 -3.68 1160 -2.31 28.87 2013-03-19 0.21
310379 申万添益宝B 1.0240 845 0.00 1157 -0.39 980 0.00 883 0.48 963 0.09 793 1.87 848 0.48 53.56 2008-12-04 0.20
002609 博时泰和债券C 1.0290 846 0.00 731 0.39 53 3.52 196 3.52 659 3.11 - - 887 0.19 2.90 2016-04-20  
001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0080 847 0.00 1053 0.00 896 0.40 941 0.00 947 0.36 630 3.37 788 1.10 9.71 2015-09-22  
002674 中融融丰纯债A 0.4970 848 0.00 1044 0.00 1033 -0.20 1298 -12.65 1309 -49.70 1242 -50.65 1323 -48.01 -50.30 2016-06-28 0.46
000295 鹏华丰实定开债A 1.0790 849 0.00 527 0.56 512 1.41 826 0.94 735 2.47 919 0.00 669 2.57 34.50 2013-09-10 82.61
380009 中银添利债券发起 1.2290 850 0.00 371 0.66 427 1.57 28 6.96 37 10.05 41 13.17 13 9.30 60.02 2013-02-04 11.14
371120 上投纯债B 1.4000 851 0.00 847 0.29 918 0.29 837 0.86 729 2.49 703 2.71 692 2.34 40.10 2009-06-24 0.25
070033 嘉实增强收益定债 1.0170 852 0.00 986 0.10 846 0.59 915 0.20 917 0.68 759 2.26 764 1.40 36.13 2012-09-24 7.98
150021 富国汇利债B 1.0580 853 0.00 1117 -0.19 993 0.00 29 6.76 1173 -4.25 422 5.17 1016 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
150020 富国汇利债A 1.0780 854 0.00 989 0.09 818 0.65 711 1.60 623 3.45 191 7.48 1022 0.00 18.04 2010-09-09 20.99
166106 信达澳银分级债A 1.0000 855 0.00 824 0.30 731 0.89 651 1.90 536 3.90 155 8.00 967 0.00 12.60 2012-05-07 0.17
206015 鹏华纯债债券 1.0210 856 0.00 725 0.39 340 1.79 446 2.61 838 1.56 809 1.76 466 4.18 38.74 2012-09-03 1.53
395001 中海稳健债券 1.0360 857 0.00 940 0.19 810 0.68 739 1.47 773 2.17 959 -0.67 613 3.19 76.09 2008-04-10 0.47
100071 富国强收益定开债C 1.0130 858 0.00 1056 0.00 891 0.41 669 1.82 64 7.43 222 7.11 922 0.00 9.15 2012-12-18  
100070 富国强收益定开债A 1.0270 859 0.00 1038 0.00 839 0.60 566 2.19 50 8.18 133 8.40 929 0.00 10.56 2012-12-18 1.62
002642 博时安润18个月定开债C 0.9989 860 0.00 916 0.20 916 0.29 856 0.69 1070 -1.72 - - 936 0.00 -0.11 2016-05-20  
519128 浦银月月盈定支债A 1.1360 861 0.00 946 0.18 505 1.43 604 2.07 649 3.18 840 1.34 624 3.09 13.60 2014-12-05 1.07
001785 民生加银岁岁增利债券D 0.0000 862 0.00 1317 -100.00 1317 -100.00 1316 -100.00 1313 -100.00 1245 -100.00 952 0.00 -100.00 2015-08-17  
001779 中融稳健添利债券 0.8950 863 0.00 900 0.22 910 0.34 1124 -2.08 1126 -2.93 1172 -9.04 1165 -2.61 -10.50 2015-10-20 0.58
400009 东方稳健回报 1.1630 864 0.00 691 0.43 552 1.31 689 1.75 549 3.84 495 4.65 530 3.84 36.04 2008-12-10 1.86
000296 鹏华丰实定开债B 1.0640 865 0.00 506 0.57 546 1.33 839 0.85 775 2.11 958 -0.65 698 2.31 32.18 2013-09-10 1.07
675023 纽银稳定增利债券B 1.0440 866 0.00 939 0.19 917 0.29 753 1.36 918 0.68 281 6.46 1028 0.00 5.72 2012-12-25  
371020 上投纯债A 1.4540 867 0.00 776 0.35 892 0.41 802 1.04 689 2.83 624 3.41 662 2.68 45.40 2009-06-24 3.21
001994 华安年年红债券C 1.0680 868 0.00 998 0.09 171 2.24 178 3.61 303 5.11 177 7.65 301 5.11 17.01 2015-12-15  
000358 大成景祥分级债B 1.9480 869 0.00 1125 -0.20 1053 -0.36 525 2.31 202 5.58 7 37.09 1039 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
150041 富国天盈分级债B 1.3510 870 0.00 1016 0.07 56 3.37 95 4.24 1036 -1.10 58 10.56 1013 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
150039 中欧鼎利分级债A 1.0060 871 0.00 933 0.20 838 0.61 726 1.52 629 3.38 203 7.32 1034 0.00 27.08 2011-06-16 0.80
000227 华安年年红债券 1.0720 872 0.00 937 0.19 147 2.34 126 3.90 185 5.70 105 8.87 203 5.60 39.33 2013-11-14 4.48
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1611 873 0.00 801 0.31 579 1.26 1013 -0.74 1021 -0.80 806 1.77 1090 -0.86 -83.89 2015-12-30  
001055 博时产业债纯债 1.1070 874 0.00 867 0.27 633 1.10 783 1.19 744 2.41 643 3.26 789 1.10 10.70 2015-03-30 1.08
001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 875 0.00 1039 0.00 5 10.77 13 11.42 32 11.42 54 11.31 895 0.09 13.32 2015-12-08 4.58
002572 长盛同泰债券C 1.0150 876 0.00 709 0.40 848 0.59 813 1.00 847 1.50 - - 1026 0.00 1.50 2016-05-17  
001971 博时产业债纯债C 1.0920 877 0.00 853 0.28 661 1.02 793 1.11 774 2.15 735 2.44 798 1.02 9.20 2015-11-13  
002608 博时泰和债券A 1.0140 878 0.00 592 0.50 555 1.30 745 1.40 863 1.30 - - 883 0.20 1.40 2016-04-20 0.58
070026 嘉实信用债券C 1.1340 879 0.00 439 0.62 336 1.80 578 2.16 605 3.56 796 1.86 423 4.42 42.44 2011-09-14 5.70
290003 泰信双息双利 1.0463 880 -0.01 962 0.14 769 0.77 761 1.29 754 2.34 723 2.58 684 2.40 55.74 2006-06-15 0.48
002794 天弘永利债券E 0.9421 881 -0.01 967 0.13 938 0.22 1168 -3.22 1090 -2.04 969 -0.88 1138 -1.91 -5.50 2016-05-10  
240012 华宝增强债A 1.1155 882 -0.01 515 0.57 737 0.87 853 0.73 940 0.44 773 2.08 773 1.28 54.53 2009-02-17 1.34
003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 883 -0.01 24 1.96 164 2.29 414 2.71 529 3.93 - - 673 2.55 5.14 2016-07-26  
420102 天弘永利债券B 1.0109 884 -0.01 969 0.13 933 0.24 1167 -3.22 1092 -2.07 970 -0.96 1139 -1.94 63.72 2008-04-18 3.16
420002 天弘永利债券A 1.0078 885 -0.02 984 0.10 960 0.13 1182 -3.42 1110 -2.47 1016 -1.76 1155 -2.26 56.88 2008-04-18 11.05
002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 886 -0.02 7 4.30 25 5.20 40 5.85 72 7.11 179 7.64 72 6.46 10.44 2016-03-28  
240013 华宝增强债B 1.0629 887 -0.02 565 0.53 772 0.77 877 0.53 964 0.04 900 0.33 804 0.97 47.27 2009-02-17 0.26
002552 华夏恒利定开债券 1.0783 888 -0.03 660 0.46 178 2.21 249 3.29 304 5.10 554 4.08 176 5.72 7.83 2016-03-29 14.85
001066 华夏海外债现钞(QDII) 0.1831 889 -0.05 78 1.05 145 2.35 1160 -3.02 1081 -1.98 956 -0.62 1202 -3.23 -80.58 2012-12-07  
001065 华夏海外债现汇(QDII) 0.1831 890 -0.05 80 1.05 146 2.35 1159 -3.02 1082 -1.98 955 -0.62 1204 -3.23 -80.08 2012-12-07  
002427 华安全球美元票息(美元)A 0.1566 891 -0.06 968 0.13 904 0.38 1181 -3.39 1183 -4.63 961 -0.70 1248 -4.92 -84.34 2016-06-03  
519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0091 892 -0.06 1029 0.01 1210 -2.04 654 1.89 645 3.22 671 2.99 477 4.13 5.05 2016-08-15 15.00
002150 博时裕和纯债 1.0141 893 -0.07 1153 -0.35 1085 -0.62 984 -0.38 996 -0.34 - - 1043 0.00 1.41 2015-11-27 0.10
001450 东方稳定增利债券A 1.0799 894 -0.08 1018 0.06 976 0.01 857 0.68 924 0.58 824 1.57 777 1.24 8.01 2015-09-30 0.39
000023 南方中票指数债券C 1.1533 895 -0.08 877 0.26 716 0.92 855 0.70 816 1.76 902 0.25 778 1.20 15.33 2013-05-03  
150120 东吴鼎利分级B 1.2510 896 -0.08 1106 -0.16 857 0.56 94 4.25 12 17.69 13 31.96 998 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
161822 银华中证50指债C 1.1940 897 -0.08 697 0.42 1038 -0.25 1008 -0.67 1054 -1.49 325 6.04 1012 0.00 19.40 2012-12-13  
000022 南方中票指数债券A 1.1679 898 -0.08 823 0.30 664 1.01 838 0.86 777 2.10 882 0.79 771 1.31 16.79 2013-05-03 0.39
206018 鹏华产业债债券 1.0980 899 -0.09 548 0.54 240 2.01 68 4.75 56 7.92 217 7.20 49 6.89 43.21 2013-02-06 0.90
519122 浦银安盛6月债C 1.0660 900 -0.09 993 0.09 701 0.95 728 1.52 973 0.00 1054 -2.74 1051 -0.09 13.89 2013-05-16  
002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 901 -0.09 1063 0.00 112 2.48 55 4.99 73 7.09 - - 869 0.28 7.30 2016-06-17 0.06
000107 富国信用增强债A 1.0720 902 0.00 758 0.28 782 0.56 696 1.80 622 3.47 486 4.61 615 3.18 42.30 2013-05-21 2.40
000109 富国信用增强债C 1.0620 903 -0.09 751 0.19 776 0.47 725 1.53 660 3.01 577 3.72 649 2.71 38.25 2013-05-21  
000052 长盛纯债C 1.0660 904 -0.09 991 0.09 700 0.95 694 1.72 844 1.52 927 -0.06 744 1.72 20.53 2013-03-13 2.58
000050 长盛纯债A 1.0690 905 -0.09 1042 0.00 654 1.04 697 1.71 822 1.71 912 0.05 746 1.71 21.96 2013-03-13 0.52
000182 景顺四季金利纯债C 1.1530 906 0.00 781 0.26 888 0.17 755 1.32 939 0.35 779 1.95 896 0.00 28.38 2013-07-30  
161216 国投瑞银双债封闭A 1.1170 907 -0.09 775 0.36 488 1.46 339 2.96 237 5.39 235 6.92 96 6.20 77.03 2011-03-29 1.17
002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 908 -0.09 1064 0.00 107 2.51 86 4.42 109 6.31 - - 871 0.28 6.20 2016-06-17  
161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.1110 909 -0.09 768 0.36 485 1.46 364 2.88 301 5.12 317 6.15 134 5.92 50.30 2014-03-29  
519774 交银裕兴纯债A 1.0540 910 -0.09 1123 -0.19 946 0.19 616 2.03 65 7.42 - - 841 0.57 6.24 2016-09-07 0.24
519121 浦银安盛6月债A 1.0680 911 -0.09 994 0.09 699 0.95 708 1.62 972 0.00 1053 -2.73 1058 -0.19 14.71 2013-05-16 0.61
519676 银河强化收益债 1.0560 912 -0.09 352 0.67 812 0.67 705 1.64 724 2.52 253 6.78 609 3.23 69.68 2011-05-31 20.09
003087 上投摩根岁岁丰定期A 1.0040 913 -0.10 928 0.20 554 1.31 547 2.24 617 3.51 896 0.40 604 3.29 0.40 2016-08-26 1.56
161627 融通通福分级债A 1.0360 914 -0.10 1061 0.00 919 0.29 821 0.97 850 1.47 742 2.37 603 3.29 15.90 2013-12-10 2.20
003088 上投摩根岁岁丰定期C 0.9960 915 -0.10 988 0.10 592 1.22 612 2.05 657 3.11 946 -0.40 637 3.00 -0.40 2016-08-26  
000026 泰达宏利合利A 0.9760 916 -0.10 1228 -1.01 1276 -4.03 1111 -1.91 1181 -4.57 1066 -3.09 1153 -2.20 30.84 2013-03-19 0.51
001451 东方稳定增利债券A 1.0681 917 -0.10 1026 0.03 1012 -0.09 880 0.50 954 0.29 877 0.86 806 0.94 6.83 2015-09-30  
000399 华富恒鑫债券C 1.0070 918 -0.10 813 0.30 942 0.20 923 0.10 - - - - 918 0.00 0.70 2013-12-18 0.03
002762 博时安源18个月定开债C 0.9970 919 -0.10 987 0.10 1031 -0.20 958 -0.10 943 0.40 - - 939 0.00 -0.30 2016-06-16  
002761 博时安源18个月定开债A 1.0040 920 -0.10 931 0.20 988 0.00 916 0.20 896 0.90 - - 916 0.00 0.40 2016-06-16 6.68
002349 华夏鼎新债券I 0.9830 921 -0.10 1185 -0.71 1110 -0.81 1149 -2.77 984 -0.17 - - 1023 0.00 -0.77 2016-03-22  
000413 国开岁月定开债C 0.9570 922 -0.10 1090 -0.10 832 0.63 825 0.95 1192 -4.87 1112 -4.50 782 1.16 21.35 2013-12-23  
519758 交银丰硕收益债券C 1.0150 923 -0.10 484 0.59 600 1.20 714 1.60 630 3.36 573 3.91 772 1.30 4.85 2015-11-09 4.39
002785 中融融裕双利债券A 0.9470 924 -0.11 1033 0.00 1249 -3.07 1174 -3.27 1117 -2.67 1142 -5.96 1163 -2.57 -5.30 2016-07-21 2.53
020033 国泰民安增利债A 1.0696 925 -0.11 553 0.54 912 0.33 921 0.12 805 1.88 605 3.59 715 2.06 47.99 2012-12-26 7.01
001020 诺安收益两年定开债 1.0000 926 -0.12 1068 -0.02 953 0.17 1201 -4.07 1015 -0.69 612 3.56 978 0.00 4.18 2015-03-23 2.10
020034 国泰民安增利债C 1.0644 927 -0.13 609 0.50 939 0.22 955 -0.08 852 1.46 698 2.74 741 1.74 44.88 2012-12-26 0.54
002392 华安全球美元债A美元现汇(QDII) 0.1589 928 -0.13 1019 0.06 901 0.38 1195 -3.93 1197 -5.07 976 -1.06 1251 -5.19 -84.10 2016-03-23  
288102 中信稳定双利 1.0607 929 -0.13 846 0.29 707 0.93 905 0.28 904 0.80 952 -0.55 751 1.67 125.27 2006-07-20 8.80
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3910 930 -0.14 901 0.22 968 0.07 952 -0.07 1024 -0.86 1155 -6.77 606 3.27 50.53 2011-06-10 0.87
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0592 931 -0.14 560 0.53 1172 -1.50 1107 -1.88 908 0.78 1014 -1.72 878 0.21 5.95 2016-04-06  
000675 中海惠祥分级债A 1.0007 932 -0.14 1046 0.00 1141 -1.06 972 -0.27 991 -0.27 646 3.25 1094 -0.96 8.59 2014-08-29  
253060 国联安信心增长债A 1.0391 933 -0.16 896 0.23 1047 -0.32 1065 -1.31 920 0.63 1022 -1.87 843 0.55 22.19 2012-02-22 0.56
160514 博时稳健债券(LOF)C 1.2230 934 -0.16 952 0.16 978 0.00 968 -0.24 1042 -1.21 1161 -7.14 639 2.95 32.77 2011-06-10  
166012 中欧信用增利分债 1.0615 935 -0.16 605 0.50 1178 -1.57 1118 -2.00 931 0.54 1002 -1.42 903 0.02 27.71 2012-04-16 0.99
000474 广发集鑫债券C 1.2300 936 -0.16 23 1.99 97 2.59 174 3.62 215 5.49 243 6.86 424 4.41 27.06 2014-01-27  
253061 联安信心增长债B 1.0297 937 -0.17 926 0.20 1059 -0.39 1080 -1.44 948 0.34 1046 -2.48 859 0.32 19.71 2012-02-22 0.22
002675 中融融丰纯债C 0.5840 938 -0.17 1049 0.00 1051 -0.34 1296 -12.18 1308 -40.53 1241 -41.89 1322 -39.36 -41.60 2016-06-28  
160810 长盛同丰分级债券 1.1910 939 -0.17 1036 0.00 987 0.00 954 -0.08 941 0.42 819 1.62 1050 -0.08 16.53 2012-12-27 0.46
000342 嘉实双币分级债(QDII)B 1.2090 940 -0.17 60 1.26 18 5.88 27 7.10 815 1.77 185 7.58 679 2.46 53.05 2013-11-26 1.76
000473 广发集鑫债券A 1.1980 941 -0.17 246 0.76 347 1.78 350 2.92 368 4.81 280 6.49 552 3.72 23.09 2014-01-27 1.97
290007 泰信增强收益A 1.0347 942 -0.17 1066 -0.02 1016 -0.11 914 0.21 836 1.58 879 0.84 710 2.13 38.22 2009-07-29 0.20
560005 益民多利 0.8549 943 -0.18 1027 0.02 1030 -0.19 850 0.74 949 0.34 884 0.78 868 0.28 -3.92 2008-05-21 0.20
002999 博时弘裕18定开债C 1.0165 944 -0.18 1070 -0.04 825 0.64 929 0.07 853 1.45 - - 882 0.20 1.65    
001948 建信稳定丰利债券A 1.0860 945 -0.18 384 0.65 820 0.65 603 2.07 406 4.62 282 6.46 409 4.52 8.70 2015-12-08 2.05
000931 国寿尊益信用纯债 1.0250 946 -0.18 670 0.45 1 11080.00 237 3.33 353 4.88 - - 504 4.00 11.80 2015-01-22 2.01
002998 博时弘裕18定开债A 1.0229 947 -0.18 1050 0.00 771 0.77 904 0.28 807 1.87 - - 866 0.29 2.29   15.99
002744 嘉实稳丰纯债 1.0290 948 -0.19 1220 -0.96 1216 -2.09 748 1.38 878 1.18 - - 906 0.00 2.90 2016-04-29 0.04
002607 融通增裕债券 1.0400 949 -0.19 1047 0.00 966 0.10 867 0.58 780 2.06 654 3.17 814 0.87 4.00 2016-04-29 1.49
001160 东方永润18月定开债A 1.0417 950 -0.19 1069 -0.02 995 -0.02 736 1.48 887 1.04 462 4.88 722 1.98 4.23 2015-05-04 0.70
291007 泰信增强收益C 1.0229 951 -0.19 1072 -0.05 1034 -0.21 950 -0.04 882 1.13 925 0.00 738 1.76 33.44 2009-07-29 0.25
370022 上投分红添利债B 1.0740 952 -0.19 997 0.09 1056 -0.37 847 0.75 798 1.90 888 0.59 644 2.87 34.88 2012-06-25 0.19
003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0241 953 -0.19 948 0.17 289 1.90 720 1.56 857 1.39 739 2.40 724 1.97 2.41   9.16
000385 景顺景颐双利债A 1.4890 954 -0.20 451 0.61 1005 -0.07 874 0.54 771 2.19 548 4.20 761 1.43 49.00 2013-11-13 12.64
550019 信诚优质纯债B 1.0130 955 -0.20 211 0.80 1095 -0.69 1095 -1.65 950 0.30 901 0.30 863 0.30 34.91 2013-02-07  
163909 中海惠丰纯债分级债 1.0020 956 -0.20 1089 -0.10 962 0.10 766 1.26 1233 -7.10 1108 -4.44 928 0.00 -2.16 2013-09-12 5.30
550018 信诚优质纯债A 1.0120 957 -0.20 129 0.90 1071 -0.49 1083 -1.46 907 0.79 832 1.44 838 0.60 39.13 2013-02-07 3.37
370025 上投轮动添利A 1.0100 958 -0.20 1045 0.00 844 0.60 732 1.50 830 1.61 873 0.91 661 2.73 12.56 2013-02-04 0.17
001161 东方永润18月定开债C 1.0282 959 -0.21 1074 -0.06 1017 -0.12 764 1.28 914 0.70 551 4.12 742 1.73 2.88 2015-05-04  
003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0177 960 -0.21 970 0.13 334 1.81 747 1.39 885 1.08 807 1.76 743 1.73 1.77    
150061 鹏华丰泽分级债B 1.4090 961 -0.21 38 1.66 22 5.46 19 8.80 11 17.71 36 14.93 992 0.00 40.90 2011-12-08 9.00
002786 中融融裕双利债券C 0.9380 962 -0.21 1092 -0.11 1252 -3.10 1185 -3.60 1135 -3.20 1157 -6.86 1189 -3.00 -6.30 2016-07-21  
020019 国泰双利债券A 1.3660 963 -0.22 838 0.29 1004 -0.07 1100 -1.73 990 -0.22 661 3.09 889 0.15 74.48 2009-03-11 0.79
000260 信诚季季定支债 1.3310 964 -0.22 749 0.38 1066 -0.45 939 0.00 835 1.60 393 5.38 891 0.15 53.27 2013-09-12 0.50
000617 上投优信增利债券C 1.3040 965 -0.23 1105 -0.15 1143 -1.06 1193 -3.90 1129 -3.05 1156 -6.79 1192 -3.05 30.50 2014-06-11  
000616 上投优信增利债A 1.3280 966 -0.23 1104 -0.15 1123 -0.89 1187 -3.70 1116 -2.64 1144 -6.01 1172 -2.71 32.90 2014-06-11 0.23
000875 建信稳定得利债券A 1.2280 967 -0.24 514 0.57 721 0.90 494 2.42 462 4.33 242 6.87 394 4.60 22.90 2014-12-02 1.03
519059 海富通双福分级债 0.8150 968 -0.24 1094 -0.12 1101 -0.73 1022 -0.85 1007 -0.53 1201 -11.96 994 0.00 20.28 2014-05-06 1.12
372010 上投强化回报债A 1.2640 969 -0.24 892 0.24 1176 -1.56 1099 -1.71 1125 -2.92 1043 -2.39 1177 -2.77 32.68 2011-08-10 0.09
206003 鹏华信用增利A 1.2912 970 -0.24 268 0.74 889 0.42 828 0.93 793 1.94 299 6.30 709 2.14 51.34 2010-05-31 3.75
372110 上投强化回报债B 1.2320 971 -0.24 888 0.24 1179 -1.60 1101 -1.75 1137 -3.22 1062 -3.07 1188 -2.99 28.98 2011-08-10 0.18
001033 华夏安康优选债C 1.2430 972 -0.24 641 0.48 821 0.65 927 0.08 655 3.14 233 6.95 796 1.05 43.82 2012-09-11 9.59
001031 华夏安康优选债A 1.2680 973 -0.24 645 0.47 830 0.63 910 0.24 627 3.41 186 7.52 774 1.27 46.59 2012-09-11 2.15
110035 易基双债增强债A 1.2620 974 -0.24 530 0.56 897 0.40 1041 -1.09 1069 -1.71 940 -0.32 1092 -0.94 44.34 2011-12-01 0.49
110036 易基双债增强债C 1.2270 975 -0.24 619 0.49 935 0.24 1060 -1.29 1095 -2.15 986 -1.13 1113 -1.29 40.46 2011-12-01 2.49
660009 农银增强收益债A 1.5006 976 -0.24 1013 0.07 750 0.83 791 1.13 696 2.76 695 2.75 574 3.56 59.60 2011-07-01 0.42
720002 财通稳健增长债券 0.9433 977 -0.24 774 0.36 999 -0.06 1086 -1.49 1064 -1.64 1123 -4.93 1111 -1.29 21.13 2012-07-13 0.43
000876 建信稳定得利债券C 1.2090 978 -0.25 608 0.50 781 0.75 562 2.20 526 3.95 334 5.95 462 4.22 21.00 2014-12-02  
660109 农银增强收益债C 1.4617 979 -0.25 1022 0.04 780 0.76 814 0.99 736 2.46 775 2.07 601 3.31 55.54 2011-07-01 0.74
519683 交银双利债券A/B 1.1630 980 -0.26 1030 0.00 1128 -0.94 1036 -1.02 1061 -1.61 1122 -4.91 1084 -0.77 53.84 2011-09-26 2.58
519030 海富通稳固收益债 1.1300 981 -0.26 436 0.62 991 0.00 801 1.07 903 0.80 1082 -3.58 591 3.38 57.21 2010-11-23 1.50
206004 鹏华信用增利B 1.3638 982 -0.26 293 0.71 913 0.32 849 0.74 839 1.55 539 4.27 733 1.85 46.29 2010-05-31 1.85
519685 交银双利债券C 1.1270 983 -0.27 1085 -0.09 1142 -1.06 1056 -1.23 1087 -2.00 1135 -5.70 1101 -1.06 49.17 2011-09-26 1.18
000386 景顺景颐双利债C 1.4610 984 -0.27 532 0.55 1032 -0.20 908 0.27 819 1.74 639 3.32 797 1.04 46.10 2013-11-13  
000122 汇添富实业债A 1.0970 985 -0.09 992 0.09 884 0.46 1116 -1.70 967 0.00 915 -0.15 837 0.64 25.07 2013-06-14 1.53
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0540 986 -0.28 739 0.38 1042 -0.28 964 -0.19 899 0.86 876 0.86 1083 -0.75 5.30 2016-01-26  
370021 上投分红添利债A 1.0770 987 -0.28 1052 0.00 1048 -0.33 817 0.98 760 2.31 835 1.39 614 3.19 38.49 2012-06-25 1.48
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0650 988 -0.28 737 0.38 1013 -0.09 925 0.09 862 1.33 812 1.72 1066 -0.37 6.50 2016-01-26 0.68
000069 国投瑞银中高债A 1.0870 989 -0.18 1024 0.00 648 0.95 653 1.89 446 4.52 538 4.27 389 4.72 37.64 2013-05-14 2.02
001949 建信稳定丰利债券C 1.0740 990 -0.28 367 0.66 883 0.47 647 1.90 490 4.17 370 5.60 469 4.17 7.40 2015-12-08  
003178 广发景盛纯债 1.0530 991 -0.28 1065 -0.01 98 2.59 58 4.90 204 5.56 - - 251 5.36 5.30 2016-08-30 44.20
001920 景颐宏利债券A 1.0800 992 -0.28 172 0.84 947 0.19 759 1.31 831 1.60 634 3.35 870 0.28 8.10 2015-11-30 3.22
000123 汇添富实业债C 1.0670 993 -0.19 1031 0.00 922 0.28 1132 -2.02 1003 -0.47 984 -1.19 885 0.19 21.76 2013-06-14  
000070 国投瑞银中高债C 1.0840 994 -0.28 1025 -0.09 647 0.77 671 1.71 498 4.14 599 3.60 419 4.44 35.02 2013-05-14  
000896 鑫元半年定开债A 0.9457 995 -0.28 799 0.31 696 0.96 772 1.23 652 3.16 655 3.15 625 3.09 0.07 2014-12-02 1.26
000467 信诚惠报债券A 1.0250 996 -0.29 1145 -0.29 944 0.20 902 0.29 1004 -0.49 770 2.09 833 0.69 2.50 2016-04-07 0.48
150040 中欧鼎利分级B 1.0330 997 -0.29 1158 -0.39 61 3.16 889 0.41 1057 -1.53 464 4.85 1038 0.00 87.57 2011-06-16 0.34
020020 国泰双利债券C 1.3280 998 -0.30 897 0.23 1020 -0.15 1112 -1.92 1009 -0.60 766 2.15 1060 -0.23 67.56 2009-03-11 2.48
370026 上投轮动添利B 1.0070 999 -0.30 1086 -0.10 894 0.40 778 1.21 875 1.21 907 0.11 695 2.34 10.44 2013-02-04  
000171 易方达裕丰回报债券 1.6270 1000 -0.25 59 0.62 761 0.25 672 1.94 259 5.04 69 9.56 535 3.43 62.70 2013-08-23 17.48
000897 鑫元半年定开债C 0.9310 1001 -0.31 865 0.27 742 0.85 805 1.03 700 2.73 762 2.21 654 2.76 -1.48 2014-12-02  
050023 博时天颐债券A 1.2200 1002 -0.33 1081 -0.08 1021 -0.16 771 1.24 424 4.54 100 8.93 177 5.72 48.98 2012-02-29 5.78
040012 华安强债A 1.1880 1003 -0.34 1080 -0.08 929 0.25 314 3.04 493 4.14 46 12.47 473 4.15 111.04 2009-04-13 1.00
150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1004 -0.34 1171 -0.51 869 0.52 594 2.10 38 10.01 11 33.45 1000 0.00 16.50 2013-04-23  
040013 华安强债B 1.1810 1005 -0.34 1082 -0.08 961 0.11 404 2.74 581 3.68 57 10.76 542 3.77 101.58 2009-04-13 0.48
050123 博时天颐债券C 1.1850 1006 -0.34 1111 -0.17 1037 -0.25 807 1.02 499 4.13 152 8.01 262 5.33 43.78 2012-02-29 1.37
002402 南方亚洲美元债A美元现汇(QDII) 0.1643 1007 -0.36 1075 -0.06 712 0.92 1030 -0.97 1067 -1.68 767 2.11 1130 -1.74 -83.58 2016-03-03  
000426 大成信增一年定开债A 1.0900 1008 -0.36 656 0.46 715 0.92 1021 -0.82 883 1.11 751 2.34 819 0.83 29.67 2014-01-28 0.74
001945 东方红信用债债券A 1.0620 1009 -0.37 1124 -0.19 777 0.76 860 0.66 534 3.91 567 3.96 388 4.63 10.50 2015-11-16  
000104 华宸信用增利债发起 1.0570 1010 -0.25 1099 -0.29 873 0.19 996 -0.66 1113 -2.76 1056 -3.12 1152 -2.31 28.94 2013-08-20 0.16
150119 中欧纯债分级B 1.3510 1011 -0.37 958 0.15 110 2.50 93 4.32 27 11.84 10 33.89 890 0.15 35.10 2013-01-31 3.01
002008 博时裕晟纯债债券 1.0010 1012 -0.37 1150 -0.31 840 0.60 516 2.34 636 3.29 533 4.32 694 2.34 7.26 2015-11-19 30.95
000427 大成信增一年定开债C 1.0750 1013 -0.37 760 0.37 783 0.75 1034 -1.01 911 0.75 841 1.32 849 0.47 26.87 2014-01-28  
002403 南方亚洲美元债C美元现汇(QDII) 0.1622 1014 -0.37 1093 -0.12 757 0.81 1055 -1.22 1097 -2.17 866 1.06 1150 -2.11 -83.79 2016-03-03  
400027 东方双债添利债A 1.4664 1015 -0.38 779 0.35 855 0.57 1033 -0.99 1055 -1.49 1067 -3.11 794 1.08 46.53 2014-09-24 0.78
121009 国投瑞银稳定 1.0292 1016 -0.38 960 0.15 733 0.88 912 0.23 870 1.26 846 1.27 728 1.92 90.52 2008-01-11 4.80
001921 景颐宏利债券C 1.0420 1017 -0.38 226 0.77 965 0.10 822 0.97 880 1.16 917 0.00 1052 -0.10 4.30 2015-11-30  
001946 东方红信用债债券C 1.0500 1018 -0.38 1121 -0.19 811 0.67 882 0.48 607 3.55 662 3.08 431 4.37 9.26 2015-11-16  
000479 信诚惠报债券B 1.0120 1019 -0.39 1148 -0.30 963 0.10 924 0.10 1025 -0.88 881 0.80 846 0.50 1.20 2016-04-07  
001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1020 -0.39 1267 -1.92 1242 -2.85 1190 -3.86 923 0.59 - - 945 0.00 2.20 2015-11-17 20.90
164105 华富强化回报 1.2610 1021 -0.39 955 0.16 1010 -0.08 928 0.08 891 0.96 60 10.38 767 1.36 86.62 2010-09-08 2.92
400029 东方双债添利债C 1.4439 1022 -0.39 794 0.32 880 0.47 1053 -1.18 1076 -1.88 1091 -3.86 825 0.77 44.29 2014-09-24  
150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 1023 -0.40 1149 -0.30 1035 -0.21 824 0.96 1277 -12.51 1146 -6.21 949 0.00 -4.90 2013-09-12 3.60
002693 中银合利债券 0.9930 1024 -0.40 935 0.20 1062 -0.40 890 0.40 874 1.22 994 -1.29 784 1.12 -0.60 2016-05-19 0.77
163819 中银信用增利债 1.0000 1025 -0.40 978 0.10 807 0.68 841 0.82 762 2.27 600 3.67 376 4.72 55.36 2012-03-12 19.10
162215 泰达宏利聚利分级 0.9770 1026 -0.41 289 0.72 584 1.24 1126 -2.11 1225 -6.69 1129 -5.15 1263 -5.97 48.45 2011-05-13 1.85
121012 国投优化债AB 1.3980 1027 -0.43 766 0.36 1019 -0.14 757 1.31 350 4.88 34 15.29 123 5.99 87.98 2010-09-08 15.63
206008 鹏华丰盛稳固收益 1.1350 1028 -0.44 1136 -0.26 1204 -1.90 977 -0.32 758 2.31 575 3.91 763 1.41 42.17 2011-04-25 23.70
151002 银河收益债券 1.3734 1029 -0.44 798 0.31 876 0.50 994 -0.50 979 -0.05 836 1.36 824 0.78 347.58 2003-08-04 3.88
000045 工银产业债A 1.3120 1030 -0.15 229 0.38 801 0.54 888 0.69 719 2.50 252 6.54 678 2.34 48.58 2013-03-29 4.11
100050 富国全球债券 1.1050 1031 -0.45 944 0.18 66 3.08 25 7.82 704 2.70 583 3.86 586 3.47 10.30 2010-10-20 0.60
000631 中银聚利分级债券 1.0004 1032 -0.45 84 1.04 786 0.74 875 0.54 926 0.57 276 6.52 1046 0.00 16.53 2014-06-05 16.28
320008 诺安增利债券A 1.3150 1033 -0.45 1079 -0.08 937 0.23 1119 -2.01 1138 -3.23 1204 -12.38 1127 -1.64 47.32 2009-05-27 1.30
160612 鹏华丰收债券 1.0710 1034 -0.46 1141 -0.28 1173 -1.53 986 -0.41 716 2.60 501 4.60 747 1.70 79.17 2008-05-28 25.03
000046 工银产业债B 1.2890 1035 -0.15 216 0.31 794 0.47 899 0.55 768 2.14 353 5.54 699 2.14 44.85 2013-03-29 4.40
001011 华夏希望债券A 1.0760 1036 -0.46 1003 0.09 1183 -1.64 1178 -3.32 1154 -3.67 1049 -2.52 1193 -3.07 72.13 2008-03-10 11.40
166010 中欧鼎利分级债 1.0323 1037 -0.47 990 0.09 1146 -1.08 987 -0.42 823 1.71 736 2.44 785 1.11 48.22 2011-06-16 1.38
001013 华夏希望债券C 1.0580 1038 -0.47 1002 0.09 1185 -1.67 1179 -3.37 1163 -3.98 1064 -3.08 1205 -3.30 66.76 2008-03-10 13.54
400016 东方强化收益债券 1.0646 1039 -0.47 789 0.33 1008 -0.08 911 0.23 666 3.07 851 1.21 646 2.86 35.50 2012-10-09 2.38
000338 鹏华双债保利债 1.0885 1040 -0.48 1166 -0.47 1181 -1.62 931 0.06 106 6.37 396 5.36 783 1.15 29.67 2013-09-18 0.02
001001 华夏债券A/B 1.0310 1041 -0.48 956 0.16 828 0.64 897 0.35 888 1.02 928 -0.07 720 2.00 124.10 2002-10-23 10.77
000143 鹏华双债加利 1.3210 1042 -0.28 979 0.03 907 0.43 876 0.56 1049 -1.26 869 0.88 860 0.31 38.65 2013-05-27 0.49
620009 金元顺安丰祥债券 1.0270 1043 -0.48 844 0.29 639 1.08 1049 -1.15 1013 -0.68 1012 -1.69 884 0.19 21.24 2013-02-05 2.03
320009 诺安增利债券B 1.2470 1044 -0.48 1107 -0.16 954 0.16 1134 -2.27 1156 -3.70 1211 -13.38 1144 -1.96 40.12 2009-05-27 0.08
001003 华夏债券C类 1.0240 1045 -0.49 1021 0.05 867 0.53 920 0.14 913 0.72 963 -0.79 749 1.70 81.76 2002-10-23 16.21
000752 博时优势收益信用债 1.0240 1046 -0.49 1048 0.00 725 0.89 815 0.99 748 2.40 542 4.25 1071 -0.49 18.30 2014-09-15 0.24
150160 融通通福分级债B 1.0000 1047 -0.50 1252 -1.30 1026 -0.19 242 3.31 111 6.28 20 25.65 926 0.00 59.20 2013-12-10 1.58
000306 天弘弘利债券 1.1860 1048 -0.50 1152 -0.34 1064 -0.42 1051 -1.17 868 1.27 741 2.38 816 0.85 30.23 2013-09-11 0.40
128112 国投优化债C 1.3900 1049 -0.50 845 0.29 1036 -0.22 769 1.24 397 4.67 38 14.72 145 5.87 82.17 2010-09-08 3.95
002826 中银永利半年定开债 0.9980 1050 -0.50 1118 -0.19 603 1.19 734 1.49 673 3.01 756 2.30 215 5.54 3.12 2016-06-21 18.14
000377 上投双债增利债A 0.9970 1051 -0.50 1088 -0.10 1211 -2.06 1157 -3.01 1194 -4.95 1150 -6.51 1096 -0.99 39.51 2013-12-11 1.29
630007 华商稳健双利A 1.3860 1052 -0.50 45 1.45 791 0.72 1029 -0.92 1235 -7.22 949 -0.50 1278 -7.16 47.94 2010-08-09 1.61
261102 景顺优信增利债C 1.3660 1053 -0.51 58 1.33 629 1.11 754 1.33 849 1.48 725 2.55 836 0.66 38.00 2012-03-15  
630107 华商稳健双利B 1.3440 1054 -0.51 54 1.34 850 0.59 1042 -1.09 1239 -7.62 999 -1.38 1281 -7.49 42.65 2010-08-09 1.03
002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.9780 1055 -0.51 1227 -1.01 1151 -1.11 1143 -2.49 1088 -2.00 1009 -1.61 1178 -2.78 -2.20 2016-04-19  
450005 国富强化收益债券A 1.2106 1056 -0.52 834 0.29 936 0.23 861 0.62 877 1.20 656 3.15 706 2.17 73.87 2008-10-24 10.34
000341 嘉实双币分级债(QDII)A 1.1000 1057 -0.54 874 0.27 524 1.38 1138 -2.40 1121 -2.83 640 3.29 1210 -3.42 13.09 2013-11-26  
450006 国富强化收益债券C 1.1029 1058 -0.54 876 0.26 956 0.15 926 0.09 928 0.56 761 2.24 756 1.55 69.45 2008-10-24 0.09
166004 中欧稳健收益C 1.0773 1059 -0.54 1102 -0.14 975 0.02 804 1.03 772 2.17 764 2.18 748 1.70 40.81 2009-04-24 1.54
070015 嘉实多元A 1.1120 1060 -0.54 767 0.36 1132 -0.98 1131 -2.18 1052 -1.44 799 1.81 1123 -1.57 74.82 2008-09-10 4.03
166003 中欧稳健收益A 1.0878 1061 -0.54 1096 -0.12 973 0.04 792 1.12 733 2.48 676 2.94 734 1.83 46.43 2009-04-24 4.04
070020 嘉实稳固收益债 1.0840 1062 -0.55 64 1.21 1024 -0.18 956 -0.09 832 1.60 238 6.89 732 1.87 47.19 2010-09-01 3.99
000405 信诚月月定支债 1.2460 1063 -0.56 1233 -1.03 1235 -2.66 1059 -1.27 1190 -4.81 1071 -3.26 919 0.00 24.60 2013-12-30 0.02
167701 德邦德信中高企债 1.1020 1064 -0.57 1139 -0.27 1116 -0.85 983 -0.38 938 0.46 651 3.18 1069 -0.45 21.44 2013-04-25 0.36
001876 鹏华全球高收益债美元现汇份额( 0.1570 1065 -0.57 745 0.38 236 2.01 1248 -6.49 1221 -6.49 1159 -7.03 1276 -7.04 -81.55 2015-09-18  
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1254 1066 -0.57 942 0.18 1041 -0.27 992 -0.49 1043 -1.22 950 -0.52 1059 -0.20 87.25 2008-05-15 1.15
261002 景顺优信增利债A 1.3880 1067 -0.57 685 0.43 920 0.29 869 0.58 892 0.95 747 2.36 900 0.07 40.12 2012-03-15 6.10
485105 工银强债A 1.0694 1068 -0.58 215 0.79 971 0.06 995 -0.52 1027 -0.91 1023 -1.95 1065 -0.36 108.75 2007-05-11 17.57
003273 安信永丰定开债券A 0.9913 1069 -0.58 1163 -0.43 793 0.71 962 -0.14 1034 -1.04 966 -0.87 876 0.24 -0.87   4.76
485005 工银强债B 1.0653 1070 -0.59 231 0.77 997 -0.04 1011 -0.71 1046 -1.30 1051 -2.61 1076 -0.66 99.59 2007-05-11 9.33
003274 安信永丰定开债券C 0.9869 1071 -0.59 1165 -0.45 819 0.65 969 -0.25 1044 -1.25 995 -1.31 899 0.08 -1.31    
213917 宝盈增强债C 1.0677 1072 -0.59 963 0.14 1058 -0.37 1009 -0.69 1062 -1.62 1033 -2.12 1073 -0.52 78.47 2008-05-15 0.82
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 0.9870 1073 -0.60 807 0.30 1135 -1.00 1129 -2.17 1084 -1.98 1036 -2.17 1156 -2.27 -0.90 2016-05-26  
000378 上投双债增利债C 0.9890 1074 -0.60 1091 -0.10 1219 -2.17 1171 -3.23 1208 -5.44 1164 -7.46 1114 -1.30 37.09 2013-12-11  
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 0.9950 1075 -0.60 806 0.30 1121 -0.89 1115 -1.96 1059 -1.58 1007 -1.48 1143 -1.96 -0.10 2016-05-26 1.31
001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0000 1076 -0.60 1174 -0.60 1081 -0.60 1002 -0.60 1000 -0.40 - - 907 0.00 2.25 2015-06-10  
519660 银河增利债券A 1.6410 1077 -0.60 1073 -0.06 1018 -0.12 873 0.55 820 1.73 663 3.07 701 2.24 64.30 2013-07-17 1.60
519661 银河增利债券C 1.6160 1078 -0.61 1097 -0.12 1039 -0.25 895 0.37 858 1.38 750 2.34 725 1.95 61.80 2013-07-17 1.55
050116 博时宏观债C 1.1410 1079 -0.61 1164 -0.44 1138 -1.04 840 0.85 840 1.54 800 1.80 571 3.58 22.79 2010-07-27 1.42
000280 博时双债增强债A 1.1370 1080 -0.61 1114 -0.18 835 0.62 982 -0.35 1019 -0.79 968 -0.88 856 0.35 19.23 2013-09-13 0.41
000281 博时双债增强债C 1.1210 1081 -0.62 1113 -0.18 864 0.54 1005 -0.62 1038 -1.15 1010 -1.62 873 0.27 17.55 2013-09-13  
070016 嘉实多元B 1.1050 1082 -0.63 871 0.27 1144 -1.07 1141 -2.42 1071 -1.76 854 1.20 1135 -1.85 69.01 2008-09-10 1.37
630009 华商稳定增利A 1.2410 1083 -0.63 46 1.45 792 0.72 1025 -0.87 1065 -1.65 298 6.30 1162 -2.56 57.76 2011-03-15 2.32
550015 信诚添金分级债季季 0.9645 1084 -0.64 181 0.83 1207 -1.99 1220 -5.07 1205 -5.38 1024 -1.95 1252 -5.39 12.00 2012-12-12  
630109 华商稳定增利C 1.2000 1085 -0.65 57 1.33 853 0.58 1048 -1.14 1096 -2.15 395 5.36 1187 -2.96 52.55 2011-03-15 4.20
003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0539 1086 -0.65 1108 -0.16 1080 -0.59 909 0.26 759 2.31 374 5.56 775 1.25 5.44 2016-08-16 21.98
000466 融通通瑞一年触发债 1.0670 1087 -0.65 1000 0.09 1055 -0.37 1089 -1.56 962 0.09 821 1.61 1062 -0.28 14.99 2014-03-21 2.03
550016 信诚添金分级债岁岁 1.3863 1088 -0.65 202 0.81 1213 -2.06 1221 -5.14 2 34.11 16 28.28 1 34.15 89.27 2012-12-12 2.75
003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0451 1089 -0.66 1116 -0.18 1094 -0.69 930 0.07 800 1.90 481 4.73 807 0.94 4.57 2016-08-16  
200009 长城稳健增利 1.1604 1090 -0.67 1154 -0.35 1104 -0.74 1000 -0.57 854 1.43 776 2.06 723 1.97 59.26 2008-08-27 0.51
000859 融通通瑞债券C 1.0360 1091 -0.67 1062 0.00 1068 -0.48 1102 -1.80 993 -0.29 930 -0.10 1078 -0.67 3.90 2014-11-14  
310508 申万稳益宝债 1.1770 1092 -0.68 787 0.34 1106 -0.76 727 1.52 881 1.15 677 2.94 809 0.93 60.26 2011-02-11 2.27
050016 博时宏观债AB 1.1480 1093 -0.69 1172 -0.52 1139 -1.04 810 1.01 791 1.96 724 2.57 520 3.91 24.85 2010-07-27 2.10
530009 建信增强债券A 1.5540 1094 -0.70 505 0.58 1114 -0.83 1072 -1.39 1134 -3.17 941 -0.32 1170 -2.68 73.66 2009-06-02 4.20
531009 建信增强债券C 1.4970 1095 -0.73 546 0.54 1124 -0.92 1094 -1.64 1146 -3.53 985 -1.12 1191 -3.03 67.46 2009-06-02 4.32
002969 易方达丰和债券 1.1197 1096 -0.75 93 1.00 1091 -0.67 951 -0.04 639 3.28 - - 736 1.79 12.31   33.97
350006 天治稳健双盈 1.8190 1097 -0.76 105 0.96 752 0.82 775 1.22 968 0.00 781 2.00 853 0.39 88.33 2008-11-05 3.73
001035 中银恒利半年债 1.0010 1098 -0.79 1128 -0.20 799 0.69 737 1.48 628 3.40 165 7.88 686 2.39 29.93 2015-01-30 22.99
410004 华富增强债A 1.4905 1099 -0.79 1109 -0.16 909 0.34 20 8.78 39 9.92 47 12.33 10 9.98 159.36 2008-05-28 8.44
160718 嘉实多利债 0.9552 1100 -0.80 930 0.20 1180 -1.62 1152 -2.87 1213 -5.81 1081 -3.57 1264 -6.00 28.95 2011-03-23 1.02
720003 财通保本混合发起 1.2182 1101 -0.80 1131 -0.21 1050 -0.33 1058 -1.25 1101 -2.25 1119 -4.71 1106 -1.15 22.07 2012-12-20 0.30
002361 国富恒瑞债券A 1.0930 1102 -0.81 763 0.37 662 1.01 973 -0.27 959 0.13 244 6.82 810 0.92 13.55 2016-02-04 15.88
003254 前海开源鼎裕债券A 1.0532 1103 -0.81 1195 -0.77 1078 -0.56 933 0.05 817 1.76 394 5.36 765 1.39 5.60   31.79
410005 华富增强债B 1.4737 1104 -0.81 1120 -0.19 931 0.24 23 8.07 41 8.98 56 10.92 14 9.13 147.47 2008-05-28 1.81
002362 国富恒瑞债券C 1.0840 1105 -0.82 861 0.28 708 0.93 999 -0.55 983 -0.14 319 6.09 829 0.74 12.35 2016-02-04  
519112 浦银收益C 1.4540 1106 -0.82 1076 -0.07 1083 -0.61 1229 -5.62 1217 -6.23 1134 -5.62 1242 -4.58 47.42 2008-12-30 0.25
002932 圆信永丰强化收益债A 1.0574 1107 -0.82 63 1.21 983 0.00 1020 -0.79 663 3.08 426 5.13 827 0.76 5.76 2016-07-27 9.85
001854 景颐增利债券A 0.9710 1108 -0.82 1259 -1.52 1295 -5.73 1222 -5.36 1256 -9.34 1163 -7.44 1294 -9.93 -2.90 2015-09-21 2.79
110017 易基增强债券A 1.1900 1109 -0.83 248 0.76 748 0.84 1014 -0.75 893 0.94 642 3.28 1064 -0.33 135.54 2008-03-19 44.54
002986 泰康丰盈债券 1.0665 1110 -0.84 820 0.30 1161 -1.30 845 0.77 442 4.46 250 6.79 575 3.56 7.09    
002933 圆信永丰强化收益债C 1.0480 1111 -0.84 66 1.17 1015 -0.10 1032 -0.98 709 2.65 536 4.28 850 0.43 4.82 2016-07-27  
002448 江信汇福 0.9198 1112 -0.84 1115 -0.18 305 1.86 862 0.62 1089 -2.01 1169 -8.46 754 1.61 -4.21 2016-05-05 2.18
110018 易基增强债券B 1.1820 1113 -0.84 336 0.68 805 0.68 1028 -0.92 930 0.54 734 2.45 1077 -0.67 125.07 2008-03-19 10.57
002749 嘉实稳盛债券 1.0390 1114 -0.85 227 0.77 1154 -1.14 1067 -1.32 697 2.76 425 5.14 815 0.87 4.40 2016-06-03 2.06
080003 长盛积极配置债 1.0620 1115 -0.85 693 0.42 1063 -0.42 1109 -1.90 1066 -1.66 598 3.69 1148 -2.01 73.31 2008-10-08 4.64
519111 浦银收益A 1.5070 1116 -0.85 1100 -0.13 1090 -0.66 1226 -5.56 1214 -5.97 1126 -5.02 1235 -4.36 52.76 2008-12-30 0.32
002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0270 1117 -0.86 941 0.19 767 0.78 718 1.57 695 2.78 865 1.07 714 2.07 3.70 2016-05-25 5.10
150189 招商可转债分级债B 0.5610 1118 -0.88 1235 -1.06 248 2.00 1297 -12.23 1306 -34.12 1240 -38.66 1303 -11.81 -82.67 2014-07-31  
002632 鑫元双债增强债券A 1.0097 1119 -0.89 1190 -0.74 967 0.08 763 1.29 633 3.33 702 2.72 598 3.34 4.88 2016-04-21 10.02
163827 中银产业定开债(LOF) 0.9950 1120 -0.89 713 0.40 670 1.01 1004 -0.60 1102 -2.25 891 0.55 1053 -0.10 12.27 2014-09-04 6.41
000958 东吴鼎元双债A 0.9960 1121 -0.90 1225 -1.00 1260 -3.50 1239 -5.96 1204 -5.33 1074 -3.40 1227 -3.96 -0.60 2016-05-19 0.51
000959 东吴鼎元双债C 0.9960 1122 -0.90 1226 -1.00 1262 -3.59 1238 -5.96 1209 -5.60 1095 -3.96 1230 -4.15 -0.60 2016-05-19  
002633 鑫元双债增强债券C 1.0136 1123 -0.91 1193 -0.77 994 -0.02 768 1.26 662 3.09 763 2.20 617 3.18 4.14 2016-04-21  
510080 长盛全债指数 1.1017 1124 -0.91 521 0.56 852 0.58 1084 -1.48 1104 -2.27 939 -0.31 1151 -2.11 218.21 2003-10-25 2.35
001855 景颐增利债券C 0.9580 1125 -0.93 1263 -1.64 1302 -6.63 1246 -6.45 1264 -10.38 1170 -8.50 1298 -10.88 -4.20 2015-09-21  
090008 大成强债A/B 1.1660 1126 -0.93 474 0.60 1105 -0.76 1153 -2.90 1187 -4.72 1100 -4.10 1209 -3.38 40.71 2008-08-06 1.82
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 0.9782 1127 -0.94 1240 -1.13 1152 -1.13 1180 -3.38 1099 -2.19 1001 -1.39 1161 -2.53 3.66 2016-02-03  
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 0.9818 1128 -0.94 1236 -1.08 1145 -1.08 1169 -3.22 1072 -1.82 957 -0.63 1154 -2.22 4.76 2016-02-03 8.04
162210 泰达集利债A 1.2467 1129 -0.97 965 0.14 1088 -0.63 1035 -1.01 1035 -1.08 682 2.84 1067 -0.39 79.77 2008-09-26 11.98
180015 银华增强收益 1.1240 1130 -0.97 945 0.18 1052 -0.35 1085 -1.49 1103 -2.27 951 -0.52 1141 -1.94 73.72 2008-12-03 2.84
162299 泰达集利债C 1.1813 1131 -0.98 985 0.10 1102 -0.73 1076 -1.41 1058 -1.53 768 2.10 1091 -0.91 72.13 2008-09-26 0.49
000498 财通纯债分级债A 1.0000 1132 -0.99 1182 -0.70 1150 -1.09 946 0.00 871 1.26 231 6.98 1086 -0.79 6.98 2014-01-17 1.35
080010 长盛同禧信用债C 0.9760 1133 -1.01 1151 -0.31 1096 -0.71 1090 -1.61 1169 -4.12 1130 -5.27 1199 -3.17 23.71 2011-12-06 1.75
002395 鹏华丰尚债券A 0.9700 1134 -1.02 1230 -1.02 1074 -0.51 1043 -1.12 1017 -0.72 1125 -5.00 879 0.21 -1.54 2016-03-22 24.48
002396 鹏华丰尚债券B 0.9630 1135 -1.03 1232 -1.03 1086 -0.62 1069 -1.33 1033 -1.03 1137 -5.77 995 0.00 -2.45 2016-03-22  
000185 工银添福债券B 1.6260 1136 -0.31 346 0.25 70 3.04 919 0.81 1037 -1.51 1031 -2.52 1057 -0.37 62.60 2013-10-31 1.96
000184 工银添福债券A 1.6310 1137 -0.31 267 0.25 679 0.99 1096 -1.03 1118 -3.15 1072 -3.72 1136 -2.04 63.10 2013-10-31 15.90
531017 建信双息红利债券C 1.0480 1138 -1.04 519 0.57 740 0.86 1066 -1.31 1171 -4.20 1102 -4.23 1133 -1.78 38.76 2014-09-01  
530017 建信双息红利债 1.0890 1139 -1.09 542 0.55 711 0.92 1052 -1.18 1159 -3.88 1086 -3.67 1126 -1.62 63.54 2011-12-13 21.13
080009 长盛同禧信用债A 0.9870 1140 -1.10 1147 -0.30 1045 -0.30 1054 -1.20 1145 -3.52 1092 -3.87 1164 -2.57 28.82 2011-12-06 1.66
150134 德邦德信中高企债B 1.1370 1141 -1.13 1138 -0.26 1233 -2.57 1293 -11.86 1083 -1.98 39 14.30 1030 0.00 29.96 2013-04-25  
180026 银华信用双利债C 1.1280 1142 -1.14 1134 -0.26 1163 -1.31 1150 -2.84 1164 -3.99 1035 -2.16 1214 -3.50 42.38 2010-12-03 2.91
002501 银华远景债券 1.0180 1143 -1.16 920 0.20 1043 -0.29 1081 -1.45 1114 -2.58 978 -1.07 1129 -1.73 2.00 2016-04-01 6.96
002306 银华合利债券 1.0090 1144 -1.17 1127 -0.20 1156 -1.17 1140 -2.41 1139 -3.25 1015 -1.75 1182 -2.88 1.10 2016-03-18 0.99
180025 银华信用双利债A 1.1660 1145 -1.18 1137 -0.26 1160 -1.27 1145 -2.67 1148 -3.55 996 -1.35 1203 -3.23 46.96 2010-12-03 2.90
000080 天治可转债A 1.0820 1146 -1.01 180 -0.09 905 0.00 1208 -3.82 1147 -3.99 1187 -11.38 1055 -0.92 8.20 2013-06-04 1.43
690002 民生增强收益A 1.7370 1147 -1.19 1035 0.00 1137 -1.02 1250 -6.63 1252 -9.11 1189 -10.78 1273 -6.78 95.15 2009-07-21 9.88
519937 长信先锐债券 0.9795 1148 -1.19 808 0.30 1079 -0.58 1037 -1.04 998 -0.37 1070 -3.24 892 0.14 -1.65 2016-06-02 0.86
620003 金元顺安丰利债券 1.0700 1149 -1.20 1122 -0.19 1054 -0.37 1148 -2.72 1105 -2.28 706 2.67 1131 -1.74 31.22 2009-03-23 23.21
160621 鹏华中小企业债券 1.0670 1150 -1.20 110 0.94 1089 -0.65 1062 -1.29 1002 -0.47 1037 -2.19 1112 -1.29 42.33 2012-11-05 4.74
000081 天治可转债C 1.0630 1151 -0.93 170 -0.09 921 -0.09 1209 -3.97 1161 -4.32 1197 -12.00 1074 -1.21 6.30 2013-06-04  
002651 东方红汇利债券A 1.0330 1152 -1.21 792 0.32 924 0.27 967 -0.22 654 3.15 257 6.73 589 3.42 10.07 2016-06-13  
160130 南方永利定开 0.9710 1153 -1.22 704 0.41 1111 -0.82 1092 -1.62 982 -0.10 1085 -3.66 1098 -1.02 44.68 2013-04-25 1.20
003135 金元顺安沣楹债券 1.0217 1154 -1.22 1156 -0.36 1028 -0.19 1120 -2.01 1068 -1.70 752 2.33 1103 -1.14 2.40   6.20
690202 民生增强收益C 1.6790 1155 -1.23 1095 -0.12 1112 -0.82 1249 -6.53 1251 -9.10 1194 -11.11 1272 -6.74 88.83 2009-07-21 1.30
002652 东方红汇利债券C 1.0223 1156 -1.23 862 0.28 955 0.15 989 -0.43 702 2.71 345 5.79 630 3.07 8.95 2016-06-13  
160132 南方永利定开债(LOF)C 0.9580 1157 -1.23 695 0.42 1115 -0.83 1105 -1.84 1006 -0.52 1105 -4.38 1115 -1.34 39.64 2014-04-28  
003218 前海开源祥和债券A 1.0317 1158 -1.23 1183 -0.70 1153 -1.13 1044 -1.12 957 0.20 - - 1054 -0.18 3.66   1.99
002701 东方红汇阳债券A 1.0426 1159 -1.23 817 0.30 1009 -0.08 961 -0.14 694 2.81 221 7.11 578 3.51 11.05 2016-05-26  
002738 泓德裕康债券A 1.0340 1160 -1.24 1119 -0.19 1140 -1.05 1024 -0.86 763 2.26 626 3.38 739 1.76 3.90 2016-07-15 1.03
150082 信达澳银分级债B 1.1120 1161 -1.24 34 1.74 39 4.22 15 11.31 10 19.44 278 6.51 1007 0.00 11.20 2012-05-07 0.91
003219 前海开源祥和债券C 1.0370 1162 -1.24 1186 -0.73 1157 -1.23 1068 -1.32 985 -0.19 - - 1072 -0.50 4.19    
002739 泓德裕康债券C 1.0260 1163 -1.25 1142 -0.29 1155 -1.15 1038 -1.06 806 1.88 704 2.69 766 1.38 3.10 2016-07-15  
002896 东方臻馨债券A 1.0454 1164 -1.25 1224 -1.00 1136 -1.02 42 5.80 75 7.01 - - 22 8.02 4.54 2016-06-17 0.51
000810 富国收益增强债A 1.1740 1165 -1.25 895 0.23 899 0.39 773 1.23 749 2.40 357 5.69 682 2.40 31.48 2014-10-28 3.52
002702 东方红汇阳债券C 1.0318 1166 -1.25 873 0.27 1025 -0.18 980 -0.34 753 2.37 313 6.21 620 3.15 9.94 2016-05-26  
002897 东方臻馨债券C 1.0438 1167 -1.26 1237 -1.08 1186 -1.68 70 4.66 195 5.62 - - 45 6.95 4.38 2016-06-17  
160915 大成景丰债券(LOF) 1.0830 1168 -1.27 1043 0.00 1170 -1.45 1161 -3.03 1144 -3.37 1115 -4.56 1190 -3.03 59.71 2010-10-15 3.00
000812 富国收益增强债C 1.1520 1169 -1.27 938 0.19 906 0.36 803 1.04 803 1.89 502 4.59 708 2.14 29.17 2014-10-28  
000503 中信建投稳信1年债A 1.0488 1170 -1.29 1213 -0.93 925 0.26 887 0.47 919 0.67 699 2.73 740 1.75 22.01 2014-01-27 2.19
000504 中信建投稳信1年债C 1.0274 1171 -1.30 1222 -0.97 957 0.15 907 0.27 955 0.28 792 1.90 760 1.45 19.62 2014-01-27  
002568 博时裕发纯债债券 1.0530 1172 -1.31 1239 -1.13 1029 -0.19 788 1.15 610 3.54 516 4.45 597 3.34 6.85 2016-04-06 9.95
000973 新华增盈回报债券 1.2080 1173 -1.31 1133 -0.25 1006 -0.08 1064 -1.31 751 2.37 159 7.95 780 1.17 20.90 2015-01-16 18.70
100035 富国优化债券A/B 1.5690 1174 -1.32 1098 -0.13 1182 -1.63 1113 -1.93 1032 -1.01 874 0.90 1184 -2.96 67.16 2009-06-10 1.42
161908 万家添利分级 0.8954 1175 -1.32 1238 -1.11 1125 -0.92 1045 -1.13 1012 -0.65 1030 -2.10 865 0.29 18.10 2011-06-02 0.52
690206 民生加银双利债C 1.3960 1176 -1.34 1077 -0.07 1236 -2.70 1273 -7.81 1261 -9.65 1188 -10.63 1279 -7.27 44.45 2012-04-25  
165314 建信信用增强债(LOF)C 1.2260 1177 -1.35 1170 -0.48 1197 -1.82 1198 -4.03 1227 -6.78 1168 -8.16 1132 -1.75 23.80 2014-06-16  
100037 富国优化债券C 1.5090 1178 -1.37 1126 -0.20 1191 -1.75 1133 -2.20 1056 -1.50 909 0.07 1206 -3.32 60.85 2009-06-10 3.64
690006 民生加银双利债A 1.4340 1179 -1.37 1078 -0.07 1234 -2.57 1272 -7.68 1258 -9.37 1181 -9.93 1275 -6.97 48.34 2012-04-25 14.57
519225 海富通集利债券 1.0155 1180 -1.39 1288 -2.71 1304 -8.98 1303 -14.07 809 1.87 681 2.87 670 2.56 2.87   1.71
165311 建信信用增强债券 1.2460 1181 -1.41 1169 -0.48 1194 -1.80 1194 -3.90 1220 -6.47 1166 -7.57 1124 -1.57 44.95 2011-06-16 0.50
395011 中海增强收益债A 1.0940 1182 -1.43 1209 -0.90 1203 -1.87 1189 -3.85 1158 -3.85 1047 -2.49 1218 -3.76 30.31 2011-03-23 0.74
395012 中海增强收益债C 1.0800 1183 -1.45 1212 -0.91 1208 -1.99 1200 -4.06 1172 -4.23 1099 -4.10 1228 -4.06 25.32 2011-03-23 0.96
164303 新华惠鑫分级债A 1.0000 1184 -1.48 1251 -1.28 1108 -0.79 942 0.00 848 1.50 318 6.12 937 0.00 11.73 2014-01-24 6.91
161902 万家债券 1.0616 1185 -1.49 1198 -0.79 1226 -2.35 1186 -3.66 1128 -3.03 1073 -3.33 1219 -3.76 160.65 2004-09-28 1.32
470088 汇添富信用债A 0.9720 1186 -1.51 104 0.96 1192 -1.75 978 -0.32 842 1.54 603 3.63 826 0.76 31.46 2011-12-20 20.95
470089 汇添富信用债C 0.9610 1187 -1.53 120 0.92 1195 -1.82 991 -0.47 876 1.20 680 2.89 845 0.52 28.41 2011-12-20 1.18
161010 富国天丰 1.0150 1188 -1.53 1254 -1.34 1187 -1.72 1039 -1.06 1180 -4.46 1090 -3.73 793 1.08 79.86 2008-10-24 7.67
000407 汇添富双利增强债券C 1.0830 1189 -1.54 264 0.74 1223 -2.24 1012 -0.73 712 2.64 545 4.23 787 1.11 35.92 2013-12-03  
000406 汇添富双利增强债A 1.0790 1190 -1.54 398 0.65 1224 -2.25 1006 -0.64 680 2.94 472 4.80 770 1.31 35.50 2013-12-03 7.15
000536 前海开源可转债债券 0.7450 1191 -1.57 1159 -0.40 1266 -3.72 1288 -10.27 1274 -12.16 1140 -5.89 1297 -10.60 7.22 2014-03-25 0.69
166017 中欧纯债A 1.0000 1192 -1.57 1256 -1.38 1107 -0.79 940 0.00 789 2.00 289 6.38 1116 -1.38 10.95 2013-01-31 0.25
485114 工银添颐债A 1.9760 1193 -1.59 101 0.97 424 1.59 1077 -1.44 1168 -4.11 1101 -4.11 1225 -3.92 98.40 2011-08-10 7.35
110008 易基稳健收益B 1.2411 1194 -1.60 1067 -0.02 959 0.14 1063 -1.31 999 -0.39 616 3.54 874 0.27 142.73 2005-09-19 4.15
001751 华商信用增强A 0.8480 1195 -1.61 1215 -0.93 1190 -1.73 1223 -5.43 1294 -20.50 1226 -20.35 1311 -19.22 -14.70 2015-09-08 0.71
485014 工银添颐债B 1.8830 1196 -1.61 123 0.91 431 1.56 1091 -1.61 1182 -4.59 1128 -5.12 1233 -4.30 89.10 2011-08-10 3.49
002521 永赢双利债券A 0.9850 1197 -1.61 1101 -0.14 1166 -1.35 1176 -3.30 1010 -0.61 1 179.08 1087 -0.80 186.05 2016-05-25 2.03
110007 易基稳健收益A 1.2339 1198 -1.62 1071 -0.04 969 0.06 1082 -1.45 1014 -0.68 678 2.93 902 0.04 134.79 2005-09-19 87.06
002522 永赢双利债券C 0.9943 1199 -1.63 1112 -0.18 1169 -1.45 1144 -2.67 1029 -0.94 992 -1.22 1061 -0.25 1.05 2016-05-25  
001752 华商信用增强C 0.8380 1200 -1.64 1217 -0.94 1202 -1.86 1233 -5.71 1295 -20.79 1227 -21.01 1312 -19.50 -15.80 2015-09-08  
161115 易基岁丰添利债 1.3060 1201 -1.64 961 0.15 902 0.38 997 -0.53 1074 -1.86 228 7.02 1095 -0.98 110.76 2010-11-09 4.83
001200 创金合信聚利债券C 1.0070 1202 -1.65 48 1.40 239 2.01 1123 -2.03 1211 -5.77 1153 -6.72 1110 -1.27 1.30 2015-05-15  
002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9531 1203 -1.65 1197 -0.78 1240 -2.79 1207 -4.24 1165 -4.00 1110 -4.46 1226 -3.95 -4.15 2016-08-24  
002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9572 1204 -1.65 1192 -0.76 1238 -2.75 1204 -4.14 1157 -3.82 1096 -4.03 1221 -3.80 -3.74 2016-08-24 2.45
002422 新华信用增强债券C 1.1019 1205 -1.67 1110 -0.17 854 0.57 1104 -1.84 1005 -0.50 310 6.22 1104 -1.15 10.15 2016-04-13  
519162 新华信用增益债A 1.1237 1206 -1.67 1135 -0.26 972 0.04 1183 -3.52 1109 -2.47 212 7.24 1168 -2.67 38.34 2013-12-04 34.00
000775 天弘瑞利分级债A 1.0000 1207 -1.67 1257 -1.48 1122 -0.89 944 0.00 975 0.00 728 2.52 1125 -1.57 7.87 2015-01-20  
519190 万家岁得利定期开放债 1.0801 1208 -1.67 1229 -1.01 1237 -2.74 1196 -3.95 1136 -3.21 972 -0.97 1217 -3.64 15.62 2013-03-06 0.39
002421 新华信用增强债券A 1.1133 1209 -1.67 1103 -0.15 814 0.66 1093 -1.64 977 -0.03 224 7.09 1088 -0.84 11.27 2016-04-13 3.35
000435 建信稳定添利债A 1.0470 1210 -1.68 1167 -0.47 1200 -1.86 1151 -2.86 1206 -5.39 1080 -3.56 1240 -4.53 40.70 2013-12-10 1.20
000723 建信稳定添利债C 0.9810 1211 -1.69 1173 -0.60 1214 -2.08 1172 -3.24 1215 -6.00 1121 -4.77 1250 -5.10 25.54 2014-09-01  
519163 新华信用增益债C 1.1542 1212 -1.69 1144 -0.29 1000 -0.06 1188 -3.72 1119 -2.75 206 7.29 1185 -2.96 42.81 2013-12-04  
320004 诺安优化债券 0.9997 1213 -1.71 1216 -0.94 1127 -0.94 1184 -3.55 1133 -3.14 1018 -1.83 1196 -3.14 89.35 2006-07-17 12.54
470018 汇添富保本混合 1.4810 1214 -1.72 557 0.54 1247 -3.06 1213 -4.55 1123 -2.87 973 -1.00 1194 -3.12 48.90 2011-01-26 0.60
000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1215 -1.72 1306 -3.39 1265 -3.70 91 4.37 59 7.72 6 37.50 951 0.00 37.61 2014-12-17  
001199 创金合信聚利债A 1.0230 1216 -1.72 50 1.38 215 2.08 1110 -1.91 1207 -5.42 1136 -5.77 1102 -1.06 2.90 2015-05-15 0.68
310518 申万菱信可转债 1.1690 1217 -1.75 1161 -0.42 1246 -3.05 1285 -9.26 1279 -13.59 1217 -15.03 1290 -9.40 34.93 2011-12-09 0.43
240018 华宝兴业可转债 0.8361 1218 -1.76 1214 -0.93 1199 -1.85 1268 -7.47 1284 -15.24 1219 -16.70 1283 -7.74 -15.86 2011-04-27 0.53
000692 汇添富双利债券C 1.3360 1219 -1.76 663 0.45 1255 -3.24 1217 -4.76 1143 -3.31 1019 -1.83 1213 -3.45 34.20 2014-06-18  
470010 汇添富多元债券A 1.1490 1220 -1.78 447 0.61 1227 -2.36 1087 -1.50 698 2.75 697 2.74 847 0.50 62.89 2012-09-18 3.65
163811 中银双利债券A 1.1480 1221 -1.79 1218 -0.95 1206 -1.96 1203 -4.08 1188 -4.72 1097 -4.06 1167 -2.65 46.21 2010-11-24 38.76
470011 汇添富多元债券C 1.1420 1222 -1.79 443 0.61 1228 -2.38 1097 -1.68 738 2.45 737 2.43 875 0.25 60.63 2012-09-18  
000014 华夏一年定开债 1.1020 1223 -1.08 1199 -1.25 1221 -2.74 1202 -3.84 1201 -5.81 1152 -7.24 1243 -5.33 10.20 2013-03-19 8.02
165706 诺德双翼分级债A 1.0000 1224 -1.86 1261 -1.57 1133 -0.99 943 0.00 794 1.94 328 6.03 915 0.00 8.42 2012-02-16 0.49
164209 天弘丰利分级债A 1.0000 1225 -1.88 1262 -1.63 1130 -0.97 935 0.04 781 2.05 309 6.22 923 0.00 11.30 2011-11-23 1.55
163812 中银双利债券B 1.1350 1226 -1.89 1221 -0.96 1212 -2.06 1205 -4.20 1195 -5.01 1120 -4.73 1180 -2.84 42.05 2010-11-24 5.14
165809 东吴中证可转债指分 0.9470 1227 -1.95 1188 -0.73 1218 -2.16 1251 -6.66 1270 -11.81 1205 -12.39 1236 -4.41 -28.99 2014-05-09 0.76
000067 民生加银转债优选A 0.6010 1228 -1.15 1178 -1.31 1164 -1.80 1262 -6.24 1271 -12.01 1207 -13.15 1282 -7.96 -16.54 2013-04-18 6.67
050011 博时信用债券AB 2.1920 1229 -1.95 106 0.96 1244 -2.99 1057 -1.25 1098 -2.17 1048 -2.52 697 2.32 142.44 2009-06-10 9.86
000291 鹏华丰信分级债 0.9393 1230 -1.97 1264 -1.69 1259 -3.41 1279 -8.43 1200 -5.14 1215 -14.81 1274 -6.89 22.38 2013-10-22 15.18
000068 民生加银转债优选C 0.5930 1231 -1.17 1201 -1.33 1165 -1.82 1266 -6.47 1275 -12.41 1210 -13.93 1284 -8.35 -18.22 2013-04-18  
002723 江信祺福A 0.9785 1232 -1.97 1162 -0.43 1109 -0.80 1079 -1.44 1023 -0.85 1026 -2.06 802 0.98 -1.18 2016-07-27 1.03
050111 博时信用债券C 2.1480 1233 -1.99 117 0.93 1251 -3.09 1074 -1.41 1111 -2.52 1069 -3.22 718 2.03 134.22 2009-06-10 4.21
002724 江信祺福C 0.9673 1234 -2.00 1168 -0.47 1126 -0.93 1098 -1.69 1048 -1.35 1065 -3.09 840 0.58 -2.30 2016-07-27  
202101 南方宝元债券 1.9248 1235 -2.08 756 0.37 1261 -3.57 1214 -4.65 1106 -2.33 381 5.50 1176 -2.76 431.88 2002-09-20 8.28
003092 华商丰利增强定开债A 0.8920 1236 -2.09 1276 -2.09 1241 -2.83 1257 -6.79 1265 -11.42 1190 -10.80 1291 -9.63 -10.80   1.16
002766 新华双利债C 1.0300 1237 -2.09 1196 -0.77 1060 -0.39 1158 -3.01 1142 -3.28 705 2.69 1175 -2.73 3.20 2016-07-13  
110027 易基安心回报债A 1.4840 1238 -2.09 351 0.67 1225 -2.35 1228 -5.62 1232 -7.04 774 2.07 1265 -6.09 153.86 2011-06-21 41.31
003093 华商丰利增强定开债C 0.8840 1239 -2.10 1278 -2.21 1243 -2.96 1264 -7.05 1273 -11.86 1199 -11.60 1295 -9.98 -11.60    
110028 易基安心回报债B 1.4740 1240 -2.11 342 0.68 1220 -2.17 1225 -5.53 1234 -7.20 826 1.54 1268 -6.18 144.67 2011-06-21 4.19
161826 银华中证转债指分 0.9400 1241 -2.16 1189 -0.73 1184 -1.66 1281 -8.66 1276 -12.50 1214 -14.41 1247 -4.91 -17.36 2013-08-15 1.76
002351 易方达裕祥回报债券 1.0730 1242 -2.17 1200 -0.82 1232 -2.52 1192 -3.90 1011 -0.64 519 4.43 1145 -1.99 8.40 2016-01-22 3.10
163816 中银转债增强债A 1.7410 1243 -2.17 1179 -0.68 1229 -2.39 1274 -7.86 1249 -8.91 1173 -9.10 1262 -5.94 75.80 2011-06-29 0.72
163817 中银转债增强债B 1.6930 1244 -2.17 1184 -0.70 1231 -2.51 1276 -8.02 1255 -9.24 1178 -9.76 1269 -6.20 71.00 2011-06-29 1.18
002765 新华双利债A 1.0380 1245 -2.17 1205 -0.86 1070 -0.48 1164 -3.08 1131 -3.08 628 3.38 1166 -2.62 3.90 2016-07-13 0.73
161624 融通中国可转债指A 0.7747 1246 -2.27 1191 -0.74 1188 -1.72 1282 -8.66 1280 -13.85 1203 -12.31 1270 -6.30 -15.88 2013-03-26 0.74
217023 招商信用增强债券 0.9380 1247 -2.27 1286 -2.37 1279 -4.24 1242 -6.05 1236 -7.32 1127 -5.09 1266 -6.14 36.58 2012-07-20 4.83
217018 招商安瑞进取债 1.6250 1248 -2.27 1211 -0.91 1275 -3.94 1243 -6.20 1216 -6.14 1109 -4.44 1260 -5.82 63.50 2011-03-17 0.62
161625 融通中国可转债指C 0.7629 1249 -2.28 1194 -0.77 1196 -1.82 1283 -8.85 1282 -14.20 1209 -13.06 1271 -6.60 -17.13 2013-03-26  
000207 建信双债增强债A 1.1340 1250 -2.07 1234 -2.07 1189 -2.74 1253 -6.59 1246 -9.79 1186 -11.34 1255 -6.44 14.52 2013-07-25 0.96
001086 华富恒利债券A 1.0200 1251 -2.30 1282 -2.30 1285 -4.85 1210 -4.49 1174 -4.31 1032 -2.11 1234 -4.31 2.10 2015-08-31 3.56
001087 华富恒利债券C 1.0060 1252 -2.33 1284 -2.33 1284 -4.82 1211 -4.55 1184 -4.64 1057 -2.99 1241 -4.55 0.70 2015-08-31  
002636 广发集裕债券A 1.0330 1253 -2.34 1275 -2.07 1257 -3.34 1224 -5.44 1127 -2.98 895 0.48 1212 -3.43 4.20 2016-05-11 2.77
000292 鹏华丰信分级债A 1.0000 1254 -2.34 1258 -1.48 1149 -1.09 965 -0.20 834 1.60 435 5.08 1080 -0.70 17.34 2013-10-22 0.37
001257 兴业收益增强债券A 1.1210 1255 -2.34 1207 -0.88 1215 -2.09 1147 -2.68 1107 -2.34 782 1.99 1120 -1.49 12.60 2015-05-29 1.97
000208 建信双债增强债C 1.1120 1256 -2.03 1242 -2.03 1198 -2.80 1258 -6.71 1253 -10.11 1196 -12.03 1259 -6.63 12.30 2013-07-25  
164814 工银双债增强债 0.9430 1257 -2.36 1187 -0.73 1158 -1.24 1241 -6.02 1193 -4.90 1154 -6.76 1215 -3.55 34.28 2013-09-25 1.01
582001 东吴优信A 1.0871 1258 -2.36 1283 -2.31 1298 -6.04 1254 -6.69 1185 -4.69 1042 -2.29 1231 -4.17 10.26 2008-11-05 0.27
002637 广发集裕债券C 1.0230 1259 -2.37 1281 -2.27 1263 -3.64 1237 -5.84 1141 -3.28 938 -0.29 1224 -3.91 3.20 2016-05-11  
001258 兴业收益增强债C 1.1000 1260 -2.38 1210 -0.90 1222 -2.21 1154 -2.90 1124 -2.90 880 0.82 1142 -1.95 10.60 2015-05-29  
582201 东吴优信C 1.0486 1261 -2.38 1285 -2.34 1299 -6.13 1261 -6.88 1198 -5.09 1063 -3.08 1238 -4.48 6.37 2008-11-05 0.03
000236 工银月月薪定期债 1.4490 1262 -1.50 1249 -1.70 1230 -3.34 1197 -4.48 1075 -2.69 960 -1.43 1181 -3.53 44.90 2013-08-14 3.95
001862 东方红收益增强债券A 0.9510 1263 -2.44 1202 -0.83 1253 -3.13 1269 -7.53 1219 -6.35 1028 -2.08 1232 -4.20 3.40 2015-11-02  
001863 东方红收益增强债券C 0.9400 1264 -2.47 1203 -0.84 1254 -3.17 1270 -7.60 1222 -6.60 1052 -2.68 1237 -4.44 2.38 2015-11-02  
002866 新华丰盈回报债券 1.0660 1265 -2.47 1177 -0.65 1067 -0.47 1191 -3.87 1050 -1.39 399 5.33 1174 -2.73 6.70 2016-06-16 9.99
000048 华夏双债增强C 1.1400 1266 -0.70 1246 -1.21 1120 -0.87 1139 -2.23 1018 -0.87 981 -1.26 1108 -1.30 36.92 2013-03-14 6.33
162105 金鹰持久回报分级债 0.9751 1267 -2.53 1243 -1.19 1283 -4.56 1256 -6.74 1260 -9.57 1171 -8.73 1257 -5.63 34.88 2012-03-09 0.52
000047 华夏双债增强A 1.1530 1268 -0.69 1245 -1.20 1118 -0.86 1135 -2.12 1016 -0.69 953 -0.82 1099 -1.11 39.00 2013-03-14 3.16
164302 新华惠鑫分级债 0.9261 1269 -2.67 1253 -1.31 1274 -3.92 1284 -9.23 1247 -8.85 1139 -5.89 1292 -9.64 72.19 2014-01-24 0.95
040037 华安安心收益债B 1.0420 1270 -2.68 1280 -2.23 1245 -3.04 1236 -5.82 1091 -2.05 858 1.15 1109 -1.22 56.81 2012-09-07 0.57
040036 华安安心收益债A 1.0410 1271 -2.69 1279 -2.23 1239 -2.78 1231 -5.66 1094 -2.14 859 1.15 1093 -0.94 54.96 2012-09-07 1.12
610008 信达澳银信用债债券A 1.1040 1272 -2.71 1289 -2.71 1268 -3.81 1247 -6.48 1223 -6.63 1117 -4.63 1253 -5.44 11.20 2013-05-14 2.53
530020 建信转债增强债券A 2.0820 1273 -2.76 1247 -1.22 1269 -3.83 1286 -9.28 1289 -16.66 1218 -16.59 1293 -9.82 111.10 2012-05-29 0.62
610108 信达澳银信用债债券C 1.0770 1274 -2.78 1292 -2.78 1272 -3.90 1255 -6.71 1231 -7.03 1133 -5.49 1258 -5.74 8.40 2013-05-14  
040022 华安可转债A 1.0430 1275 -2.78 1204 -0.85 1264 -3.67 1240 -5.99 1266 -11.53 1202 -12.20 1277 -7.07 5.10 2011-06-22 1.98
040045 华安信用增强债 0.9215 1276 -2.81 1296 -2.87 1270 -3.84 1265 -7.06 1250 -8.95 1162 -7.36 1289 -8.97 29.86 2012-12-24 0.36
531020 建信转债增强债券C 2.0340 1277 -2.83 1250 -1.25 1273 -3.91 1287 -9.48 1291 -16.99 1221 -17.22 1296 -10.11 106.20 2012-05-29  
202105 南方广利债A/B 1.2210 1278 -2.83 1266 -1.91 1286 -5.00 1227 -5.59 1224 -6.66 1179 -9.80 1261 -5.87 41.81 2010-11-03 5.49
470058 汇添富可转债A 1.1850 1279 -2.83 1010 0.08 1256 -3.30 1244 -6.21 1108 -2.40 868 1.05 1246 -4.91 45.33 2011-06-17 0.99
100051 富国可转债 1.3220 1280 -2.84 1244 -1.19 1281 -4.31 1289 -10.36 1268 -11.61 1206 -12.48 1308 -15.37 33.20 2010-12-08 2.52
470059 汇添富可转债C 1.1480 1281 -2.84 995 0.09 1258 -3.40 1252 -6.67 1130 -3.06 923 0.00 1254 -5.48 40.97 2011-06-17 2.15
040023 华安可转债B 1.0130 1282 -2.85 1206 -0.87 1271 -3.86 1245 -6.24 1272 -11.83 1208 -12.88 1280 -7.35 2.10 2011-06-22 2.55
150063 浦银安盛增利债B 1.6940 1283 -2.87 1160 -0.41 2 18.05 1 32.65 1 42.95 8 36.94 985 0.00 69.40 2011-12-13 2.72
202107 南方广利债C 1.1930 1284 -2.90 1268 -1.95 1287 -5.12 1235 -5.79 1230 -7.02 1185 -10.48 1267 -6.15 38.75 2010-11-03 6.95
519989 长信利丰债券 1.2460 1285 -3.00 1277 -2.12 1248 -3.07 1218 -4.78 1210 -5.76 1113 -4.51 1149 -2.07 87.79 2008-12-29 19.68
217008 招商安本增利 1.1940 1286 -3.09 1300 -3.21 1292 -5.56 1291 -11.20 1269 -11.77 1191 -10.82 1301 -11.57 102.41 2006-07-11 2.50
050119 博时转债增强债C 1.1290 1287 -3.23 1269 -1.98 1301 -6.34 1295 -12.12 1293 -18.54 1222 -17.66 1302 -11.65 14.08 2010-11-24 10.71
000297 鹏华可转债债券 0.7970 1288 -3.23 1248 -1.22 1282 -4.49 1277 -8.18 1218 -6.26 1148 -6.48 1256 -5.61 -19.20 2015-02-03 0.53
050019 博时转债增强债A 1.1500 1289 -3.26 1272 -2.03 1300 -6.31 1294 -12.00 1292 -18.27 1220 -17.10 1299 -11.39 16.26 2010-11-24 1.99
128013 国投瑞银纯债B 1.0510 1290 -3.30 1294 -2.85 1162 -1.31 1007 -0.66 782 2.04 517 4.45 717 2.04 28.93 2012-12-11 3.38
121013 国投瑞银纯债A 1.0500 1291 -3.30 1295 -2.86 1168 -1.40 1015 -0.76 813 1.78 593 3.74 731 1.88 25.64 2012-12-11 47.96
000578 鑫元一年定开债A 0.8402 1292 -3.31 1290 -2.76 1288 -5.25 1259 -6.82 1257 -9.35 1184 -10.35 1287 -8.59 -8.96 2014-04-17 1.06
000579 鑫元一年定开债C 0.8260 1293 -3.33 1291 -2.78 1289 -5.34 1263 -7.01 1262 -9.71 1193 -11.01 1288 -8.89 -10.47 2014-04-17  
000118 广发聚鑫A 1.1530 1294 -2.54 1271 -3.03 1293 -6.26 1278 -9.07 1202 -6.11 1124 -5.96 1220 -4.79 59.65 2013-06-05 4.90
519977 长信可转债A 1.1812 1295 -3.41 1270 -2.01 1205 -1.92 1271 -7.66 1245 -8.79 1083 -3.63 1121 -1.53 131.66 2012-03-30 4.34
519976 长信可转债C 1.1552 1296 -3.43 1274 -2.04 1209 -2.04 1275 -7.87 1254 -9.20 1111 -4.47 1137 -1.88 119.52 2012-03-30  
000119 广发聚鑫C 1.1420 1297 -2.56 1273 -3.06 1294 -6.39 1280 -9.29 1212 -6.62 1138 -6.91 1229 -5.15 57.23 2013-06-05  
000151 诺安一年定开债券 1.0000 1298 -3.47 1299 -3.19 1193 -1.77 1003 -0.60 981 -0.10 1034 -2.15 864 0.30 29.15 2013-06-18 0.50
001045 华夏可转债增强债券A 0.8710 1299 -3.48 1265 -1.88 1280 -4.31 1292 -11.48 1288 -16.00 1198 -11.30 1300 -11.48 -11.30   1.16
090017 大成可转增强债券 0.9900 1300 -3.55 1255 -1.38 1296 -5.90 1290 -10.36 1290 -16.68 1224 -19.10 1304 -12.01 1.34 2011-11-30 0.42
000293 鹏华丰信分级债B 1.0000 1301 -3.66 1293 -2.82 1134 -0.99 1019 -0.79 631 3.36 1151 -6.56 1107 -1.19 36.88 2013-10-22 5.15
000004 中海可转债债券C 0.6280 1302 -2.79 1303 -3.24 1291 -7.78 1302 -14.09 1300 -24.61 1234 -27.23 1310 -18.34 -26.16 2013-03-20  
000003 中海可转债债券A 0.6280 1303 -2.94 1302 -3.24 1290 -7.78 1301 -13.97 1298 -24.34 1233 -26.72 1309 -18.12 -26.16 2013-03-20 0.62
519967 长信利富债券 0.9298 1304 -4.33 1298 -3.01 1250 -3.09 1260 -6.87 1242 -7.88 1167 -8.03 1186 -2.96 -5.49 2015-05-06 8.38
519947 长信利保债券 0.8876 1305 -4.36 1305 -3.36 1267 -3.73 1267 -7.21 1240 -7.78 1165 -7.51 1201 -3.21 -9.85 2015-11-16 0.93
710301 富安达增强收益债A 0.9606 1306 -5.00 1301 -3.31 1305 -9.01 1299 -12.88 1296 -21.75 1228 -21.48 1305 -12.06 -0.78 2012-07-25 0.45
710302 富安达增强收益债C 0.9359 1307 -5.01 1304 -3.34 1306 -9.12 1300 -13.06 1297 -22.07 1229 -22.11 1306 -12.34 -3.32 2012-07-25  
150033 嘉实多利债进取 0.6648 1308 -7.08 1287 -2.45 1309 -14.28 1311 -27.79 1303 -30.45 1239 -36.43 1319 -28.51 -11.25 2011-03-23 0.04
150165 东吴中证转债指分B 0.7320 1309 -7.93 1307 -3.82 1308 -11.18 1310 -26.91 1310 -51.68 1243 -59.10 1315 -22.40 -95.26 2014-05-09  
150144 银华中证转债指分B 0.7090 1310 -8.97 1308 -4.02 1307 -9.63 1312 -32.20 1312 -54.50 1244 -63.74 1318 -27.21 -95.70 2013-08-15  
150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1311 -18.23 1310 -18.10 1310 -17.63 1304 -17.08 1285 -15.54 1200 -11.89 1045 0.00 0.00 2011-05-13 11.07
150026 大成景丰债B 0.7180 1312 -19.05 1311 -20.66 1311 -17.85 1307 -23.70 1243 -8.42 190 7.49 1018 0.00 -28.20 2010-10-15  
150116 银华永兴纯债分级B 1.0000 1313 -22.00 1312 -21.81 1312 -21.20 1305 -18.43 1267 -11.58 98 8.93 1313 -21.88 0.00 2013-01-18 5.74
000499 财通纯债分级债B 1.0000 1314 -25.82 1313 -25.32 1313 -24.24 1306 -21.32 1287 -15.90 922 0.00 1317 -25.65 0.00 2014-01-17 0.65
150166 国富恒利分级债B 1.0000 1315 -32.52 1314 -32.43 1314 -32.98 1313 -32.80 1302 -30.41 1231 -22.90 934 0.00 0.00 2014-03-10 1.14
150161 新华惠鑫分级债B 1.0000 1316 -44.29 1315 -43.91 1315 -44.20 1314 -42.69 1307 -40.05 1238 -31.97 964 0.00 0.00 2014-01-24 2.96
150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1317 -54.67 1316 -55.38 1316 -54.83 1315 -54.25 1311 -52.63 1235 -28.67 1048 0.00 0.00 2011-05-13 4.75
001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 - - - - - - - - - - - - 971 0.00 0.00    
000455 国金鑫利分级债B 1.1020 - - - - - - - - - - - - 948 0.00 10.20 2014-01-21 1.30
360018 光大添天利短期债B 1.0000 - - - - - - - - - - - - 973 0.00 0.00 2012-06-19 0.64
000454 国金鑫利分级债A 1.0120 - - - - - - - - - - - - 942 0.00 1.20 2014-01-21 0.93
360017 光大添天利短期债A 1.0000 - - - - - - - - - - - - 1020 0.00 0.00 2012-06-19 0.44
002344 融通增益债券C 1.0000 - - - - - - - - - - - - 979 0.00 0.00 2016-05-11