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排名统计日期:2019-04-11说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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2019-04-04
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2019-03-11
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2019-01-11
最近半年
2018-10-11
最近一年
2018-04-11
最近两年
2017-04-11
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003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1710 1 17.93 6 17.93 1101 17.93 1021 17.93 - - - - 1953 0.00 -82.90    
000904 银华回报灵活配置 1.0750 2 10.37 75 10.71 459 28.13 953 19.44 265 9.36 456 15.34 532 29.21 37.43 2014-12-12 4.55
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 3 8.09 1 30.35 69 40.38 1989 -2.32 - - - - 1924 0.00 27.27 2015-08-27  
001890 中欧精选定期开放混合E 1.0330 4 8.05 79 10.48 89 39.41 557 25.82 130 15.68 129 30.26 142 38.10 3.30 2015-09-22  
001117 中欧精选定期开放混合A 1.0290 5 7.97 82 10.41 87 39.43 558 25.79 131 15.62 130 30.09 141 38.12 2.90 2015-03-18 18.44
002538 招商丰嘉混合A 1.3220 6 5.93 407 5.93 227 32.60 316 30.50 34 35.57 - - 2038 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
000970 东方红睿元混合 2.4720 7 5.87 107 9.67 90 39.35 899 20.41 316 8.33 50 42.73 153 37.33 147.20 2015-01-21  
002539 招商丰嘉混合C 1.2660 8 5.85 420 5.85 511 27.36 598 25.22 49 29.96 - - 2035 0.00 32.96 2016-08-11  
001728 银华战略新兴定开混合 1.3100 9 5.82 27 13.32 117 37.46 512 26.57 149 14.11 84 35.33 134 38.33 31.00 2015-08-27 2.87
002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 10 4.67 848 2.97 1673 2.70 1844 1.49 215 10.57 - - 1961 0.00 9.78   9.06
001395 博时新趋势混合C 1.1139 11 4.16 655 4.16 1438 7.75 1333 10.64 495 5.90 684 11.39 1967 0.00 11.39 2015-05-29  
001729 银华逆向投资定开混合 1.0440 12 3.16 1363 0.77 1547 5.03 1684 3.50 440 6.56 571 12.91 1497 6.64 8.05 2015-11-16 0.36
002924 华商瑞鑫定开债 1.1380 13 2.89 593 4.60 1166 16.24 1384 9.32 270 9.21 598 12.56 1195 16.72 13.80 2016-08-24 1.71
003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.3720 14 2.31 252 7.27 1187 15.59 1364 9.85 1643 -5.90 122 31.04 1155 17.97 37.20    
000934 国富大中华精选(QDII) 1.4110 15 2.25 125 9.21 946 20.80 1017 17.98 1233 -0.77 149 28.51 888 23.56 41.10 2015-02-03 1.68
002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 16 2.19 886 2.78 1593 4.10 1488 6.90 190 11.82 - - 1910 0.00 11.79 2016-08-24  
002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 17 2.11 1030 2.11 1719 2.11 1781 2.11 1019 1.19 - - 1983 0.00 1.80 2016-02-15  
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 18 2.08 1332 0.84 2008 -0.92 2033 -5.94 1918 -14.42 720 10.84 1860 0.00 19.70 2016-01-27 7.17
005699 工银新经济人民币 0.9858 19 2.01 64 11.06 959 20.53 1168 14.69 - - - - 961 22.14 -1.42    
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.4350 20 1.99 867 2.87 1341 10.73 1406 8.88 420 6.85 160 27.67 1373 10.47 43.50 2015-06-03  
002872 华夏新锦源混合C 0.7421 21 1.94 2110 -25.79 2096 -25.79 2077 -25.79 2019 -25.79 1843 -25.79 1706 1.95 -25.79 2016-08-09  
002113 德邦新动力混合C 1.0471 22 1.72 995 2.32 1710 2.21 1785 2.07 863 2.54 - - 2036 0.00 4.71 2015-11-16  
680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 23 1.72 1535 0.34 1979 -0.42 1336 10.56 194 11.60 479 14.97 1858 0.00 18.30 2015-05-04 0.10
000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 24 1.72 1426 0.62 1984 -0.46 1494 6.71 1894 -13.53 1876 -49.61 1989 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5430 25 1.65 276 7.00 1197 15.49 1559 5.40 1708 -7.05 627 12.22 1280 13.71 57.19 2012-05-22 0.28
001502 招商丰裕混合C 1.1020 26 1.57 1145 1.57 1698 2.32 1835 1.66 681 4.16 861 8.57 1952 0.00 10.20 2015-11-17  
003715 宝盈消费主题混合 1.0953 27 1.57 7 17.16 180 34.03 170 35.89 1121 0.16 854 8.66 241 34.31 9.53    
378006 上投摩根全球新兴市场混合 1.0190 28 1.49 323 6.70 1351 10.40 1454 7.83 1750 -8.20 537 13.47 1334 11.73 1.90 2011-01-30 0.74
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8910 29 1.48 228 7.61 1254 13.79 1231 13.21 1200 -0.45 304 19.92 1191 16.78 -10.90 2007-10-12 69.89
000894 中欧睿达定期开放混合 1.2450 30 1.47 881 2.81 1420 8.17 1495 6.68 516 5.60 836 8.92 1433 8.26 24.50 2014-12-01 7.28
539003 建信全球资源混合(QDII) 0.8950 31 1.47 408 5.92 1427 7.96 2001 -3.03 637 4.43 939 7.31 1313 12.44 -7.63 2012-06-26 0.36
003036 广发安祥回报混合C 1.0460 32 1.45 1182 1.45 1807 1.06 1943 -0.38 1074 0.67 1104 4.60 1974 0.00 4.60 2016-08-19  
006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1410 33 1.44 496 5.22 1310 11.90 - - - - - - 1199 16.53 -85.90    
002230 华夏大中华企业精选混合(QDII 1.2170 34 1.42 283 6.94 1364 9.94 1351 10.14 1818 -9.92 1729 -13.69 1332 11.96 21.70 2016-01-20 2.83
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0020 35 1.42 95 9.99 1141 17.06 1381 9.39 1935 -15.23 1044 5.81 1204 16.38 13.95 2010-06-25 2.12
002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 36 1.40 1197 1.40 1862 0.65 1878 0.93 1103 0.37 889 8.15 2037 0.00 8.80 2016-07-13 3.99
539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.9420 37 1.40 355 6.44 1339 10.82 1562 5.37 962 1.73 703 11.22 1305 12.81 -5.80 2011-06-21 0.78
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1620 38 1.40 1069 1.93 1662 2.83 1703 3.01 828 2.83 1233 2.65 1687 2.47 16.20 2015-02-06 2.31
378546 上投摩根天然资源混合QDII 0.7330 39 1.38 322 6.70 1391 9.08 1934 -0.14 429 6.70 950 7.16 1263 14.35 -26.70 2012-03-26 3.89
003331 博时乐臻定开混合 1.1794 40 1.33 657 4.16 1286 12.59 1069 16.74 92 18.82 211 23.65 1288 13.40 17.94   7.97
002090 长盛盛鑫混合C 1.1570 41 1.31 1252 1.14 1894 0.43 1898 0.52 1173 -0.17 934 7.33 2014 0.00 15.70 2016-07-13  
002942 广发安瑞回报混合C 1.0890 42 1.30 1793 -0.18 2000 -0.73 1974 -1.71 920 2.06 829 9.01 1977 0.00 8.90 2016-07-26  
513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ET 1.3208 43 1.30 - - - - - - - - - - - - 32.08    
262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.5170 44 1.27 435 5.71 1337 10.89 1293 11.54 302 8.57 145 28.72 1293 13.21 76.87 2011-09-22 1.41
002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 45 1.26 1271 1.04 1781 1.25 1706 2.95 432 6.67 - - 1959 0.00 7.12   7.06
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0637 46 1.21 1063 1.97 1596 3.93 1590 4.93 439 6.56 - - 1597 4.13 6.37    
001501 招商丰裕混合A 1.1230 47 1.17 1247 1.17 1703 2.28 1829 1.72 488 5.94 718 10.86 1951 0.00 12.30 2015-11-17 0.22
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0369 48 1.17 1003 2.29 1504 6.04 1694 3.29 1187 -0.33 1151 3.94 1502 6.46 3.69    
001615 中欧睿尚定期开放混合 1.1270 49 1.17 981 2.36 1445 7.64 1503 6.52 509 5.72 896 8.05 1445 7.85 12.70 2015-09-02 4.05
377016 上投摩根亚太优势混合QDII 0.7820 50 1.16 361 6.39 1323 11.40 1423 8.46 1193 -0.38 430 16.20 1304 12.84 -21.80 2007-10-22 69.62
001495 东方新价值混合A 1.1299 51 1.15 1530 0.36 1869 0.61 1735 2.51 1744 -8.08 1251 2.22 2078 -1.84 12.99 2015-07-03 3.05
002162 东方新价值混合C 1.0168 52 1.13 1533 0.35 1872 0.58 1741 2.46 1752 -8.26 1280 1.58 2079 -1.86 1.68 2015-11-23  
000727 融通健康产业混合 1.2620 53 1.12 40 12.28 41 44.56 67 44.23 349 7.96 730 10.70 64 45.22 26.20 2014-12-25 1.19
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.0990 54 1.10 31 12.95 289 30.83 450 27.64 709 3.88 578 12.83 258 33.86 9.90 2015-12-21 2.64
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0351 55 1.08 989 2.35 1494 6.31 1663 3.80 1209 -0.57 1170 3.58 1501 6.50 3.51   7.87
001354 广发聚康混合C 1.0470 56 1.06 1713 0.00 2025 -1.69 1913 0.19 - - - - 1891 0.00 4.70 2015-06-01  
001353 广发聚康混合A 1.2420 57 1.06 1673 0.08 2022 -1.51 1966 -1.27 - - - - 1895 0.00 24.20 2015-06-01 0.03
002627 招商丰源混合C 1.2100 58 1.00 1508 0.41 1997 -0.66 1251 12.77 80 21.12 - - 1917 0.00 21.00    
002626 招商丰源混合A 1.1460 59 0.97 1498 0.44 1992 -0.61 1502 6.60 142 14.60 - - 1916 0.00 14.60   2.03
460010 华泰柏瑞亚洲领导混合QDII 0.9460 60 0.96 226 7.62 1318 11.56 1415 8.61 1341 -1.97 737 10.51 1357 11.16 -5.40 2010-12-02 0.31
002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0720 61 0.94 1411 0.66 2020 -1.47 1936 -0.19 529 5.51 860 8.59 1994 0.00 9.02 2015-12-10  
005827 易方达蓝筹精选混合 1.2405 62 0.91 67 10.97 347 29.80 461 27.48 - - - - 415 30.98 24.05    
001494 信诚新鑫混合 1.5590 63 0.91 1202 1.37 1744 1.63 1773 2.16 571 5.12 876 8.41 1950 0.00 55.90 2015-06-29 5.89
002047 信诚新鑫混合B 1.1030 64 0.91 1199 1.38 1751 1.57 1789 2.04 584 4.95 897 8.03 1874 0.00 10.30 2015-11-16  
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3443 65 0.91 158 8.58 1211 15.00 - - - - - - 1002 21.28 -65.57    
002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 66 0.85 1160 1.51 1722 2.05 1707 2.94 781 3.17 - - 2022 0.00 -5.60 2015-12-29  
001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 67 0.82 1343 0.80 1743 1.66 1700 3.10 275 9.15 721 10.80 1949 0.00 95.69 2015-06-24  
001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 68 0.81 1354 0.79 1742 1.67 1699 3.11 267 9.30 687 11.36 1948 0.00 14.49 2015-06-24 1.04
002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 69 0.76 1085 1.87 1797 1.10 1926 -0.05 346 7.99 635 12.02 2009 0.00 12.58 2016-02-03 4.49
003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0647 70 0.76 1023 2.15 1543 5.17 1486 6.92 739 3.56 1010 6.31 1521 5.89 6.47    
519099 新华灵活主题混合 1.3550 71 0.74 49 11.71 462 28.07 692 23.74 1094 0.44 1192 3.12 431 30.79 81.11 2011-07-13 0.34
002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 72 0.74 1109 1.74 1838 0.84 1949 -0.72 464 6.15 807 9.36 2008 0.00 9.79 2016-02-03  
003355 招商稳祥定开混合A 1.0054 73 0.67 665 4.04 2027 -1.86 2015 -4.37 1549 -4.49 1329 0.56 1937 0.00 0.54   7.59
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1500 74 0.67 762 3.45 1430 7.91 - - - - - - 1282 13.64 -85.00    
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7620 75 0.66 1883 -0.65 2052 -4.03 1845 1.46 1597 -5.22 1821 -22.24 2080 -2.68 -23.80 2015-08-06 4.37
003356 招商稳祥定开混合C 0.9908 76 0.66 675 3.96 2029 -2.06 2021 -4.71 1595 -5.18 1400 -0.84 1936 0.00 -0.92    
002290 大成景辉混合C 1.0680 77 0.66 1490 0.47 1822 0.95 1876 0.95 1207 -0.56 1229 2.69 2010 0.00 6.80 2015-12-17  
001582 大成景辉混合A 1.0680 78 0.66 1484 0.47 1821 0.95 1873 0.95 896 2.27 1054 5.61 1987 0.00 9.83 2015-11-30 6.85
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2018 79 0.64 58 11.29 346 29.80 542 26.05 1059 0.83 267 21.30 469 30.21 462.81 2003-10-24 16.77
001169 国投瑞银新价值混 0.9870 80 0.61 1211 1.33 2041 -3.05 2030 -5.73 1502 -3.80 1364 -0.10 1995 0.00 3.99 2015-04-22 2.45
161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9990 81 0.60 1134 1.63 2042 -3.20 1910 0.30 - - - - 1979 0.00 0.49 2015-08-13 0.05
002655 南方卓享绝对收益混合 1.0282 82 0.59 1690 0.04 1886 0.46 1851 1.37 1016 1.23 1242 2.41 1831 0.39 2.82 2016-05-09 0.99
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0310 83 0.59 2023 -2.74 2048 -3.55 2060 -12.63 2024 -28.85 1565 -6.27 1805 0.88 3.10 2012-07-31 1.13
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4500 84 0.55 422 5.84 354 29.70 354 29.46 1452 -3.33 1518 -4.67 278 33.39 45.00 2015-05-07 1.60
002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 85 0.53 1225 1.29 1728 1.95 1716 2.84 797 3.06 - - 2020 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
003004 招商睿祥定开混合 1.0378 86 0.53 1269 1.06 1650 3.16 1791 2.03 939 1.84 1108 4.54 1641 3.39 3.78 2016-08-30 7.08
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.1930 87 0.51 502 5.20 483 27.73 385 28.69 223 10.36 437 15.94 440 30.67 19.30 2016-02-03 0.36
000963 兴业多策略混合 1.3750 88 0.51 471 5.36 440 28.38 360 29.35 212 10.80 1135 4.17 366 31.83 37.50 2015-01-23 4.18
001371 富国沪港深价值精选 1.1920 89 0.51 350 6.52 1214 14.95 1201 13.94 1280 -1.25 154 28.11 1200 16.52 43.87 2015-06-24 24.68
002294 博时新机遇混合C 1.0434 90 0.49 1404 0.67 1840 0.80 1869 1.02 981 1.55 1076 5.08 2001 0.00 6.05 2016-01-14  
002931 南方荣毅混合 1.0560 91 0.48 1366 0.76 1779 1.25 1801 1.93 576 5.07 1006 6.34 1962 0.00 5.60 2016-08-03 0.99
270007 广发大盘成长混合 1.2108 92 0.48 39 12.47 154 35.00 320 30.39 418 6.89 776 9.92 179 36.14 21.08 2007-06-13 25.48
050029 博时新机遇混合 1.0177 93 0.46 1416 0.65 1834 0.85 1865 1.14 940 1.83 1048 5.70 1904 0.00 3.29 2013-01-28 7.27
001668 汇添富全球互联混合 1.5770 94 0.45 221 7.65 1171 16.13 1101 16.21 259 9.44 30 50.48 1061 20.02 57.70   2.06
005014 泰康景泰回报混合A 1.0874 95 0.42 557 4.81 1401 8.73 1279 11.84 307 8.54 - - 1377 10.38 8.74    
002372 大成景穗混合C 1.2240 96 0.41 253 7.27 1522 5.70 1578 5.15 202 11.37 359 18.38 1996 0.00 22.40 2016-01-14  
001263 大成景穗混合A 1.2260 97 0.41 255 7.26 1512 5.87 1565 5.33 196 11.56 353 18.57 2021 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
002303 金鹰智慧生活混合 1.0100 98 0.40 66 10.99 1067 18.68 804 21.98 1080 0.60 1308 0.90 867 23.93 1.00 2016-03-23 0.30
005015 泰康景泰回报混合C 1.0838 99 0.40 561 4.78 1406 8.63 1289 11.64 327 8.19 - - 1380 10.28 8.38    
002727 华富诚鑫混合C 1.0030 100 0.40 1516 0.40 2075 -8.23 2044 -7.98 1729 -7.64 1489 -3.72 1896 0.00 0.80 2016-05-05  
002726 华富诚鑫混合A 1.0220 101 0.39 1520 0.39 2053 -4.04 1995 -2.48 1375 -2.39 1265 2.00 1900 0.00 3.94 2016-05-05 4.45
002941 广发安瑞回报混合A 1.0560 102 0.38 1913 -1.03 2021 -1.49 1991 -2.40 1036 1.05 1047 5.71 1976 0.00 5.60 2016-07-26 4.01
001999 博时安荣18个月定开债券 1.0490 103 0.38 1361 0.77 1714 2.14 1668 3.76 389 7.26 990 6.71 1841 0.19 10.51 2015-11-24 2.42
005980 南方合顺多资产(FOF)C 1.0225 104 0.37 915 2.61 - - - - - - - - - - 2.25    
003234 信诚至利混合A 1.0622 105 0.36 1311 0.89 1433 7.84 1520 6.00 1174 -0.17 1029 6.00 1416 8.85 6.22 2016-09-02 4.92
001898 易方达大健康混合 1.1410 106 0.35 55 11.43 175 34.24 587 25.38 243 9.71 - - 194 35.67 14.10    
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1770 107 0.34 1297 0.94 1833 0.86 1904 0.43 1296 -1.42 1334 0.51 1824 0.60 17.70 2013-12-06 1.04
005520 国投瑞银创新医疗混合 0.9883 108 0.34 647 4.21 341 29.85 413 28.27 1314 -1.57 - - 501 29.70 -1.17    
001505 南方利众混合C 1.2050 109 0.33 523 5.06 1348 10.55 1298 11.47 306 8.54 742 10.45 1345 11.47 25.91 2015-06-18  
004223 金信多策略精选混合 1.0379 110 0.33 1296 0.95 2067 -6.48 2066 -17.98 2028 -31.45 - - 2095 -6.30 3.79    
161630 融通农业分级 0.9440 111 0.32 942 2.50 2032 -2.28 1736 2.50 1731 -7.72 - - 1921 0.00 -4.76 2015-08-25 0.17
253010 国联安安心成长混合 0.6570 112 0.31 457 5.46 1293 12.31 1326 10.98 1526 -4.23 1436 -1.94 1296 13.08 123.05 2005-07-13 2.50
002146 长安鑫益增强混合A 1.1695 113 0.31 1331 0.85 1574 4.39 1271 12.05 86 19.23 156 28.08 1506 6.24 16.95 2016-02-22 0.61
001866 北信瑞丰新成长混合 0.9680 114 0.31 731 3.64 1363 10.13 1479 7.08 1686 -6.61 1442 -2.06 1352 11.26 0.58 2015-11-11 1.89
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3910 115 0.29 147 8.76 1139 17.09 1111 16.01 1608 -5.37 190 25.53 1187 16.89 50.64 2016-04-28 1.60
000278 融通通泽 1.0480 116 0.29 1560 0.29 1985 -0.47 1523 5.97 749 3.46 1030 5.97 1865 0.00 12.52 2013-08-30 0.20
001059 中金绝对收益混合 1.0340 117 0.29 1106 1.77 1737 1.77 1824 1.77 1006 1.37 1371 -0.19 1719 1.77 3.40 2015-04-21 1.03
001076 易方达改革红利混合 1.0520 118 0.29 16 14.47 121 37.16 311 30.68 786 3.14 56 41.40 109 39.89 5.20 2015-04-23 21.84
002147 长安鑫益增强混合C 1.1492 119 0.29 1371 0.75 1595 4.05 1297 11.48 97 18.36 172 26.80 1523 5.87 14.92 2016-02-22  
001519 建信鑫裕回报灵活配置 1.0570 120 0.28 769 3.41 2014 -1.12 - - - - - - 1968 0.00 6.00 2015-07-02  
163805 中银策略混合 1.0104 121 0.28 923 2.57 1165 16.37 1262 12.37 1852 -11.41 1267 1.86 1166 17.53 171.66 2008-04-03 5.71
001290 广发安泰回报混合 1.0680 122 0.28 1561 0.28 2010 -0.93 1994 -2.47 1438 -3.17 1337 0.47 1919 0.00 6.80 2015-05-14 0.85
001423 景顺安享回报混合C 1.0910 123 0.28 1278 1.02 1721 2.06 1635 4.20 487 5.95 653 11.73 1675 2.73 18.88 2015-06-15  
001422 景顺安享回报混合A 1.1020 124 0.27 1282 1.01 1717 2.13 1649 3.96 506 5.82 650 11.83 1674 2.80 20.11 2015-06-15 6.86
004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.1365 125 0.26 879 2.82 1482 6.61 1387 9.18 338 8.08 - - 1448 7.83 13.65    
001335 南方利众混合A 1.1780 126 0.26 896 2.70 1423 8.07 1400 8.97 469 6.11 919 7.59 1414 8.97 23.09 2015-05-21 6.63
001506 景顺长城泰和回报混合A 1.2150 127 0.25 959 2.45 1606 3.76 1421 8.48 282 8.87 513 14.08 1671 2.88 21.50 2015-08-20 3.15
001168 国投优选收益混合 1.0480 128 0.25 1335 0.84 1849 0.73 1846 1.45 814 2.94 1460 -2.58 1816 0.72 7.28 2015-04-16 0.62
001347 富国新收益灵配混C 1.2430 129 0.24 722 3.67 1582 4.28 1642 4.10 702 3.93 918 7.62 1565 4.89 24.30 2015-05-26  
000523 国投瑞银医保混合 1.3030 130 0.23 628 4.32 305 30.69 276 31.87 1470 -3.47 778 9.90 503 29.65 88.35 2014-02-25 6.51
000529 广发竞争优势混合 1.8280 131 0.22 36 12.63 139 35.61 294 31.23 1012 1.33 191 25.46 171 36.42 82.80 2014-03-12 5.28
002041 国投瑞银新成长混合A 1.1383 132 0.21 1378 0.73 2061 -5.69 2036 -6.70 759 3.34 587 12.71 1867 0.00 15.98 2015-11-27 1.99
002042 国投瑞银新成长混合C 1.1176 133 0.21 1395 0.69 2063 -5.85 2039 -7.02 850 2.68 676 11.46 1871 0.00 13.80 2015-11-27  
150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0230 134 0.20 1432 0.59 1750 1.59 2002 -3.13 1156 0.00 1000 6.50 1718 1.79 18.24 2015-06-19  
002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0728 135 0.20 1055 2.00 1713 2.14 1918 0.07 876 2.43 1219 2.88 1768 1.17 7.28 2016-05-26 4.53
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0650 136 0.19 26 13.66 282 31.00 1161 14.89 878 2.40 1562 -6.12 271 33.63 -33.04 2015-06-19 2.24
003140 鹏华弘腾混合A 1.0548 137 0.19 2100 -6.51 2065 -6.26 2042 -7.44 1570 -4.79 - - 1942 0.00 5.48   3.97
150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1070 138 0.18 2 29.17 4 78.84 133 38.72 605 4.73 1746 -15.30 7 87.95 -81.33 2015-06-19  
003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 139 0.18 1328 0.85 1946 0.00 1908 0.34 1051 0.90 - - 1940 0.00 2.88   0.71
001641 富国绝对收益多策略定开 1.1000 140 0.18 1340 0.82 1708 2.23 1760 2.23 803 3.00 935 7.32 1721 1.76 10.00 2015-09-17 1.48
001345 富国新收益灵配混A 1.1860 141 0.17 720 3.67 1573 4.40 1628 4.31 631 4.49 851 8.71 1554 5.05 18.60 2015-05-26 4.84
003141 鹏华弘腾混合C 0.9448 142 0.17 2101 -6.54 2066 -6.29 2040 -7.19 1557 -4.60 - - 1943 0.00 -2.68    
001743 诺安优选回报混合 1.2090 143 0.17 1981 -1.87 1355 10.31 1160 14.92 115 17.04 294 20.30 1376 10.41 20.90   10.18
001507 景顺长城泰和回报混合C 1.2010 144 0.17 975 2.39 1608 3.71 1433 8.30 324 8.20 548 13.20 1673 2.83 20.10 2015-11-19  
001706 诺安积极回报混合 1.2290 145 0.16 1963 -1.52 1291 12.34 1113 15.94 94 18.63 247 22.05 1311 12.55 22.90   10.05
001317 东方赢家保本混合 1.0805 146 0.15 1877 -0.58 1924 0.15 1558 5.42 321 8.24 - - 1923 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
003235 信诚至利混合C 1.0490 147 0.15 1843 -0.35 1486 6.49 1607 4.65 1247 -0.90 1096 4.74 1462 7.49 4.90 2016-09-02  
398021 中海能源策略混合 0.7959 148 0.15 4 20.99 78 40.05 135 38.47 770 3.23 491 14.63 89 41.92 16.25 2007-03-13 20.22
002273 泰达宏利创益混合B 1.3140 149 0.15 903 2.66 1176 15.77 1103 16.18 132 15.57 208 23.73 1186 16.90 31.40 2016-01-25  
001418 泰达宏利创益混合A 1.3140 150 0.15 902 2.66 1177 15.77 1104 16.18 133 15.57 216 23.38 1185 16.90 31.40 2015-06-16 3.48
320011 诺安中小盘精选混合 1.9620 151 0.15 584 4.64 1273 13.21 1241 13.02 1224 -0.71 794 9.62 1228 15.48 208.21 2010-04-28 3.17
150102 长信利众分级B 1.3520 152 0.14 1831 -0.32 1888 0.44 1618 4.46 117 16.87 21 57.69 2056 -0.32 35.20 2013-02-04 2.09
163810 中银价值混合 1.4480 153 0.14 949 2.48 1265 13.39 1345 10.37 1865 -12.03 1431 -1.90 1278 13.84 47.57 2010-08-25 1.49
002187 国联安鑫富混合C 1.4370 154 0.14 1594 0.20 48 43.43 163 36.26 33 35.82 74 37.51 1990 0.00 43.70 2015-11-28  
007070 博时颐泽养老混合(FOF)A 1.0046 155 0.13 - - - - - - - - - - - - 0.46    
002365 国联安鑫禧混合A 1.0344 156 0.12 1433 0.59 1910 0.28 1900 0.49 772 3.20 1191 3.13 1998 0.00 6.33 2016-02-03 8.02
001221 国联安鑫富混合 0.9918 157 0.12 1813 -0.26 2031 -2.20 2038 -6.99 1684 -6.61 1536 -5.18 1991 0.00 -0.82 2015-05-13 0.06
000551 信诚幸福消费混合 1.8380 158 0.11 52 11.53 161 34.75 234 33.38 1710 -7.12 1331 0.55 166 36.65 83.80 2014-04-29 0.10
150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0149 159 0.10 1489 0.47 1767 1.35 1978 -2.14 1088 0.53 1348 0.01 2086 -3.28 10.22 2015-07-09  
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1031 160 0.10 1034 2.10 1702 2.28 1907 0.35 845 2.70 1208 2.97 1758 1.21 10.31 2015-06-29 8.55
001238 博时一号大数据保本混 1.0290 161 0.10 1557 0.29 1858 0.68 1872 0.98 752 3.42 1217 2.90 2039 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
150181 富国中证军工指分A 1.0140 162 0.10 1550 0.30 1798 1.10 1983 -2.22 1155 0.00 1352 0.00 1759 1.20 12.29 2014-04-04  
150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0140 163 0.10 1512 0.40 1795 1.10 1986 -2.22 1134 0.00 1356 0.00 1762 1.20 3.33 2015-07-31  
150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0160 164 0.10 1513 0.40 1803 1.09 1860 1.20 1152 0.00 1121 4.45 1751 1.30 13.45 2015-06-25  
150327 工银中证新能源指数分级A 1.0149 165 0.10 1488 0.47 1768 1.35 1999 -2.65 1135 0.00 1347 0.01 2088 -3.77 10.25 2015-07-09  
150152 富国创业指数分级A 1.0140 166 0.10 1467 0.50 1773 1.30 1899 0.50 1146 0.00 1351 0.00 2065 -0.59 20.91 2013-09-12  
002237 大成景沛混合C 1.0520 167 0.10 1940 -1.31 1760 1.45 1947 -0.57 1348 -2.05 1309 0.86 1988 0.00 5.20 2015-12-03  
002081 大成景沛混合A 1.0520 168 0.10 1939 -1.31 1759 1.45 1842 1.53 825 2.86 1037 5.92 1912 0.00 10.47 2015-11-24 6.87
150047 银华消费主题分级混合A 1.0150 169 0.10 1468 0.50 1774 1.30 2000 -2.68 1150 0.00 1359 0.00 2089 -3.79 40.87 2011-09-28 0.15
150211 富国新能源汽车指A 1.0160 170 0.10 1511 0.40 1786 1.20 1890 0.69 1143 0.00 1350 0.00 1738 1.40 5.97 2015-03-30  
150247 工银中证传媒指数分级A 1.0149 171 0.10 1491 0.47 1769 1.35 1935 -0.18 1148 0.00 1273 1.70 2075 -1.36 13.16 2015-05-21  
150223 富国全指证券分级A 1.0070 172 0.10 1465 0.50 1906 0.30 2010 -4.00 1275 -1.18 1413 -1.18 1829 0.40 4.97 2015-03-27  
005592 长安裕腾混合C 0.9403 173 0.10 1382 0.71 1463 7.00 1830 1.71 - - - - 1396 9.48 -5.97    
150194 富国移动互联指分A 1.0140 174 0.10 1548 0.30 1800 1.10 1987 -2.22 1142 0.00 1270 1.80 1761 1.20 10.41 2014-09-02  
150241 富国中证银行指分A 1.0140 175 0.10 1547 0.30 1801 1.10 1984 -2.22 1141 0.00 1360 0.00 1763 1.20 4.85 2015-04-30  
150227 鹏华银行分级A 1.0200 176 0.10 1519 0.39 1802 1.09 1981 -2.21 1138 0.00 1114 4.50 1765 1.19 14.71 2015-04-17  
150209 富国国企改革指分A 1.0140 177 0.10 1546 0.30 1796 1.10 1985 -2.22 1140 0.00 1349 0.00 1760 1.20 7.21 2014-12-17  
161717 招商双债增强分级A 1.0210 178 0.10 1559 0.29 1816 0.99 1776 2.14 652 4.33 - - 1920 0.00 8.82 2013-03-01 0.55
150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0149 179 0.10 1485 0.47 1770 1.35 1998 -2.65 1137 0.00 1346 0.01 1830 0.39 10.00 2015-07-23  
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0086 180 0.10 112 9.61 731 24.44 815 21.83 1820 -9.95 1424 -1.57 793 25.32 0.86   11.94
150055 工银500A 1.0136 181 0.10 1502 0.42 1784 1.21 1992 -2.42 1154 0.00 1361 0.00 2087 -3.47 28.13 2012-01-31 0.08
150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0160 182 0.10 1514 0.40 1804 1.09 1861 1.20 1151 0.00 1113 4.50 1752 1.30 12.50 2015-06-15  
001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0530 183 0.10 1555 0.29 1917 0.19 2035 -6.65 1713 -7.22 1262 2.03 1992 0.00 5.30 2015-07-13 400.10
673020 西部利得成长精选混合 1.0350 184 0.10 1654 0.10 1586 4.23 1772 2.17 1516 -3.99 1033 5.94 1534 5.61 3.50 2015-06-02 2.72
150343 融通中证全指证券分级A 1.0180 185 0.10 1475 0.49 1765 1.39 1997 -2.58 1132 0.00 1357 0.00 1734 1.50 5.60 2015-07-17  
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0580 186 0.09 1364 0.76 1976 -0.38 1948 -0.66 1393 -2.58 1412 -1.12 2069 -0.75 5.80 2014-05-16 3.03
002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 187 0.09 1669 0.09 1817 0.98 1704 3.00 580 5.00 835 8.94 2000 0.00 13.30 2016-01-04  
001639 嘉实新常态灵活配置混合A 1.0770 188 0.09 1728 0.00 1909 0.28 1905 0.37 892 2.28 1077 5.07 1876 0.00 7.70 2016-03-30 5.66
003035 广发安祥回报混合A 1.0920 189 0.09 1662 0.09 1535 5.30 1636 4.20 528 5.51 817 9.20 1978 0.00 9.20 2016-08-19 6.09
000458 英大领先回报混合 0.9664 190 0.09 104 9.69 654 25.62 910 20.24 436 6.58 309 19.80 629 27.71 69.68 2014-03-05 2.33
002366 国联安鑫禧混合C 1.0209 191 0.09 1453 0.53 1925 0.13 1945 -0.44 991 1.46 1303 0.99 2004 0.00 3.61 2016-02-03  
000865 大成景利混合 1.1480 192 0.09 1163 1.50 1755 1.50 1880 0.88 1530 -4.33 1281 1.57 1748 1.32 27.47 2014-12-09 0.34
002046 信诚新锐混合B 1.0770 193 0.09 1606 0.19 1782 1.22 1808 1.89 907 2.18 1210 2.96 1749 1.32 7.70 2015-11-25  
005799 创金合信春来回报一年定开混合A 0.9968 194 0.08 1598 0.20 1847 0.74 1937 -0.20 - - - - 1809 0.82 -0.32    
519755 交银多策略回报混合A 1.2550 195 0.08 979 2.37 1448 7.45 1466 7.36 408 6.99 408 17.07 1430 8.38 25.50 2015-06-02 3.98
001488 万家瑞丰混合A 1.1425 196 0.08 1633 0.13 1923 0.16 1931 -0.11 1243 -0.85 1138 4.15 1843 0.15 14.25 2015-06-19 2.07
519761 交银多策略回报混合C 1.2610 197 0.08 963 2.44 1435 7.78 1456 7.78 340 8.05 379 17.96 1420 8.71 26.10 2015-11-19  
519781 交银领先回报混合 1.1990 198 0.08 1367 0.76 1788 1.18 1541 5.64 254 9.50 333 19.18 1887 0.00 19.90   5.69
001474 华福丰盈混合 1.3210 199 0.08 632 4.26 1395 8.90 1410 8.81 800 3.04 626 12.23 1394 9.54 32.10 2015-06-24 2.03
003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1469 200 0.07 1596 0.20 1901 0.36 1925 -0.04 604 4.74 607 12.41 1823 0.61 14.69    
001773 招商丰庆混合A 1.3410 201 0.07 1625 0.15 1987 -0.52 1959 -1.03 1246 -0.89 591 12.69 1856 0.00 34.10 2015-07-31 400.10
005307 财通资管鸿达纯债A 1.0326 202 0.06 1562 0.28 1827 0.90 1836 1.64 1005 1.39 - - 1775 1.14 3.26    
163006 长信利众分级A 1.0000 203 0.06 1544 0.31 1835 0.85 1831 1.71 708 3.88 849 8.77 2015 0.00 13.77 2013-02-04 0.68
002935 泰康恒泰回报混合C 1.0928 204 0.06 1417 0.64 1772 1.30 1720 2.78 222 10.36 396 17.54 1727 1.59 19.69 2016-07-13  
006626 山西证券超短债债券A 1.0088 205 0.06 1534 0.35 - - - - - - - - - - 0.88    
002934 泰康恒泰回报混合A 1.0445 206 0.06 1419 0.64 1753 1.53 1719 2.79 632 4.49 665 11.61 1717 1.81 13.94 2016-07-13  
003912 泰达宏利启富混合A 1.0935 207 0.05 1103 1.78 1516 5.79 1517 6.14 815 2.93 824 9.06 1505 6.28 9.35    
000634 富国天盛混合 1.2230 208 0.05 288 6.92 209 32.91 356 29.45 252 9.52 127 30.50 255 33.90 104.81 2014-04-30 2.76
003913 泰达宏利启富混合C 1.0859 209 0.05 1108 1.75 1523 5.69 1526 5.95 860 2.59 882 8.32 1511 6.18 8.59    
005308 财通资管鸿达纯债债券C 1.0281 210 0.05 1567 0.27 1839 0.82 1843 1.50 1021 1.13 - - 1784 1.05 2.81    
001565 永赢量化混合发起式 0.7794 211 0.04 1526 0.37 1968 -0.24 1954 -0.89 1564 -4.72 1592 -7.43 1914 0.00 -22.06 2015-08-06 0.63
398061 中海消费主题精选混合 2.6210 212 0.04 5 20.40 63 41.29 108 41.14 693 4.05 290 20.45 66 44.49 213.07 2011-11-09 1.64
006420 人保优势产业混合C 1.0009 213 0.04 1711 0.00 1940 0.01 - - - - - - 1848 0.06 0.09    
000753 华宝量化对冲混合A 1.0479 214 0.04 1825 -0.30 1996 -0.66 1953 -0.88 1211 -0.59 1252 2.22 2073 -1.01 23.65 2014-09-17 6.73
004155 信诚至泰混合A 1.0501 215 0.03 1650 0.10 1860 0.67 1729 2.62 1342 -2.00 - - 1779 1.12 5.01    
505888 嘉实元和混合 1.1595 216 0.03 1681 0.07 1902 0.35 1686 3.46 427 6.74 561 13.05 1834 0.34 32.13 2014-09-29 100.00
001029 国投新动力混合 1.1486 217 0.03 1614 0.18 1868 0.62 1909 0.31 634 4.48 518 13.94 2040 0.00 27.36 2015-02-04 3.27
000754 华宝量化对冲混合C 1.0399 218 0.03 1834 -0.34 2006 -0.77 1961 -1.08 1256 -1.00 1288 1.39 2074 -1.12 22.71 2014-09-17  
002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9268 219 0.03 897 2.70 2078 -9.01 2072 -19.35 1963 -17.63 - - 1880 0.00 -7.32    
001489 万家瑞丰混合C 1.0980 220 0.03 1685 0.06 1950 -0.02 1942 -0.38 1312 -1.55 1221 2.82 2043 -0.04 9.80 2015-06-19  
001584 国投瑞银新活力混合A 1.1450 221 0.02 1627 0.15 1805 1.07 1758 2.25 641 4.40 788 9.78 1750 1.31 14.96 2015-11-17 0.20
000664 国联安通盈混合 1.3300 222 0.02 725 3.66 1419 8.19 1437 8.24 642 4.39 750 10.37 1406 9.20 39.69 2014-06-13 3.21
001585 国投瑞银新活力混合C 1.1312 223 0.02 1634 0.13 1812 1.04 1763 2.20 660 4.29 840 8.87 1754 1.28 13.57 2015-11-17  
004156 信诚至泰混合C 1.1094 224 0.02 1674 0.07 1876 0.56 1739 2.48 1345 -2.01 - - 1790 1.01 10.94    
001491 国泰生益混合A 1.2307 225 0.02 1686 0.06 1989 -0.57 1980 -2.17 261 9.43 248 21.97 1946 0.00 23.07 2015-06-19 1.30
002864 广发安泽回报混合A 1.0611 226 0.02 1588 0.22 1843 0.78 1774 2.15 625 4.52 812 9.33 1782 1.07 11.10 2016-06-17 14.86
002193 东方利群混合C 1.2188 227 0.02 1682 0.07 1690 2.45 1903 0.44 1334 -1.93 1344 0.12 2005 0.00 21.88 2016-04-20  
002388 天弘裕利混合 1.1409 228 0.02 1605 0.19 1863 0.65 1819 1.81 779 3.18 603 12.47 1797 0.95 15.14 2016-01-29 5.92
001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0977 229 0.01 1991 -2.07 2034 -2.57 1973 -1.51 1097 0.42 791 9.66 1909 0.00 9.77   5.00
400018 东方财经50指数 1.3046 230 0.01 1678 0.07 1732 1.82 2037 -6.97 1847 -11.12 1707 -12.50 2032 0.00 30.46 2012-12-19 0.07
001196 东方鼎新混合 1.1715 231 0.01 1473 0.49 1076 18.51 1020 17.94 1363 -2.26 864 8.52 986 21.71 17.15 2015-04-21 2.19
002873 华夏新锦福混合A 1.3513 232 0.01 1783 -0.16 1411 8.44 169 35.99 35 35.12 - - 1934 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
001775 鹏华弘泰混合C 1.1171 233 0.01 1599 0.20 1850 0.73 1821 1.80 818 2.92 937 7.32 1796 0.96 11.71 2015-08-14  
002875 华夏新锦安混合A 1.2016 234 0.01 1737 -0.02 1540 5.21 879 20.86 82 20.16 - - 1965 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
002485 国联安通盈混合C 1.3009 235 0.01 738 3.62 1424 8.06 1449 7.98 712 3.85 841 8.86 1412 9.05 30.09 2016-03-02  
002865 广发安泽回报混合C 1.0603 236 0.01 1603 0.19 1855 0.69 1788 2.04 628 4.51 828 9.02 1792 0.98 11.02 2016-06-17  
002045 国泰生益混合C 1.7098 237 0.01 1688 0.05 152 35.09 252 32.83 17 48.36 16 69.79 1875 0.00 70.98 2015-11-16  
400022 东方利群混合 1.1592 238 0.01 1679 0.07 1907 0.29 2034 -6.25 1741 -8.03 1552 -5.79 2031 0.00 15.92 2013-07-17 5.53
002163 东方惠新混合C 1.4768 239 0.01 1600 0.20 1875 0.56 1837 1.61 1620 -5.53 7 92.86 1755 1.27 108.85 2015-11-20  
002809 鹏华兴华定期开放混合 0.9814 240 0.01 1892 -0.73 2047 -3.54 2004 -3.39 1301 -1.46 1264 2.00 1894 0.00 3.47 2016-06-13 4.30
206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0914 241 0.01 1609 0.19 1851 0.72 1826 1.75 898 2.26 1065 5.31 1800 0.93 512.50 2002-05-24 2.70
001198 东方惠新混合A 1.0745 242 0.01 1575 0.25 1864 0.64 1828 1.72 1586 -5.02 1378 -0.45 1746 1.36 7.95 2015-04-21 3.57
470028 汇添富社会责任混合 1.4220 243 0.00 47 11.88 804 23.33 1037 17.52 2020 -26.24 1650 -9.83 772 25.62 42.20 2011-03-29 19.29
002192 东方鼎新混合C 1.1892 244 0.00 1425 0.62 1062 18.79 1007 18.15 1329 -1.82 756 10.28 966 21.98 18.92 2016-04-20  
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1900 245 0.00 1504 0.42 1856 0.68 1633 4.20 723 3.75 965 6.99 1745 1.36 42.82 2016-04-06  
002250 红土创新改革红利混合 0.6660 246 0.00 1895 -0.75 2073 -7.37 2075 -20.62 2027 -31.34 1868 -35.21 2055 -0.30 -32.05 2016-01-26 0.25
004153 信诚新悦混合A 1.1840 247 0.00 703 3.77 1412 8.42 1409 8.82 392 7.25 431 16.19 1400 9.33 18.40    
001303 银华稳利灵活配置混合 0.9340 248 0.00 1640 0.11 1903 0.32 1893 0.65 1916 -14.39 1666 -10.54 1836 0.32 -6.60 2015-05-21 0.05
001456 华泰柏瑞中国制造2025A 0.7930 249 0.00 1709 0.00 2080 -9.16 2070 -18.92 2005 -22.25 1709 -12.57 1958 0.00 -20.70 2015-08-04 0.65
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2669 250 0.00 1663 0.09 1873 0.58 1812 1.88 574 5.10 200 24.82 1789 1.01 26.69    
519618 银河君信混合I 1.0000 251 0.00 1705 0.00 1949 0.00 1922 0.00 1145 0.00 1355 0.00 1873 0.00 0.00    
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 1.0700 252 0.00 1736 0.00 1965 -0.19 1535 5.73 662 4.29 722 10.80 2054 -0.28 20.66 2015-05-14  
001840 招商丰享混合C 1.0520 253 0.00 1648 0.10 1859 0.67 1759 2.24 58 27.82 120 31.14 1851 0.00 31.27 2015-11-17  
070019 嘉实价值优势混合 1.3200 254 0.00 129 9.14 943 20.83 1071 16.70 593 4.86 252 21.91 972 21.84 105.37 2010-06-07 5.15
002269 银华大数据定开混合 0.7150 255 0.00 1699 0.00 1640 3.32 2041 -7.26 1983 -19.39 1823 -22.54 1691 2.29 -28.50 2016-04-07 0.81
001841 招商丰享混合A 1.0540 256 0.00 1657 0.09 1844 0.76 1746 2.43 100 18.17 261 21.65 1853 0.00 23.84 2015-11-17 0.43
001465 国金通用鑫运灵活配置 1.4640 257 0.00 8 17.12 1287 12.53 52 47.14 - - - - 1944 0.00 46.40 2015-06-24  
002576 招商丰睿混合C 1.1370 258 0.00 1855 -0.44 1841 0.80 1585 4.99 169 12.57 - - 2024 0.00 13.70 2016-08-25  
001285 易方达新鑫混合I 1.0790 259 0.00 1730 0.00 1941 0.00 1522 5.99 550 5.37 646 11.88 1847 0.09 22.74 2015-05-14 5.97
001274 民生加银新动力混合D 1.0000 260 0.00 1720 0.00 1948 0.00 1923 0.00 1195 -0.40 - - 1922 0.00 0.00 2015-05-18  
001710 安信新趋势混合A 1.0500 261 0.00 1183 1.45 1594 4.06 1854 1.35 973 1.65 1179 3.35 1571 4.58 5.00    
001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 262 0.00 1823 -0.29 1957 -0.10 1879 0.89 1181 -0.29 - - 1963 0.00 2.00 2016-02-03 0.21
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0377 263 0.00 1845 -0.36 1958 -0.11 1722 2.74 769 3.23 1256 2.17 1833 0.37 3.77    
150192 鹏华地产分级A 1.0120 264 0.00 1549 0.30 1799 1.10 1982 -2.22 1153 0.00 1354 0.00 2085 -3.16 14.04 2014-09-12  
002309 国寿安保稳定回报混合C 1.1490 265 0.00 1666 0.09 1829 0.88 1721 2.77 691 4.08 906 7.89 1757 1.23 14.90 2016-01-04  
000315 融通通祥 1.0050 266 0.00 1558 0.29 1611 3.69 1265 12.17 676 4.20 - - 1884 0.00 4.20 2013-10-22 6.41
002094 华泰柏瑞中国制造2025C 0.7940 267 0.00 1722 0.00 2079 -9.05 2069 -18.90 2004 -22.23 1708 -12.56 2041 0.00 -20.60 2015-11-18  
002414 中银瑞利混合C 1.0390 268 0.00 1201 1.37 1476 6.67 1482 7.00 545 5.38 655 11.70 1460 7.56 13.71 2016-02-04  
002413 中银瑞利混合A 1.0390 269 0.00 1204 1.37 1474 6.67 1492 6.78 556 5.27 658 11.67 1459 7.56 16.26 2016-02-04 24.95
000695 大成景益平稳收益混合 1.4630 270 0.00 1365 0.76 1854 0.69 1793 2.02 1093 0.48 1209 2.96 1795 0.97 46.30 2014-06-26 2.28
001415 信诚新锐回报混合A 0.9650 271 0.00 1645 0.10 1789 1.15 1823 1.79 928 2.01 1206 2.99 1743 1.37 -3.50 2015-06-11 0.30
001402 信诚新选回报混合A 1.0290 272 0.00 1646 0.10 1213 14.97 1440 8.20 1788 -9.18 1494 -3.83 1170 17.33 2.90 2015-06-05 1.28
001389 中融新优势混合A 0.8485 273 0.00 1695 0.01 2026 -1.84 2056 -11.50 2007 -22.51 1815 -21.22 2062 -0.47 -15.15 2015-10-20 2.41
150127 招商双债增强分级B 1.1420 274 0.00 1452 0.53 1453 7.33 1022 17.85 40 32.33 - - 1928 0.00 14.20 2013-03-01 4.50
002092 国富新增长混合A 1.0483 275 0.00 1595 0.20 1994 -0.65 2026 -5.21 1339 -1.97 1124 4.35 2025 0.00 10.60 2015-11-24 1.55
001761 广发安宏回报混合A 1.2690 276 0.00 1515 0.40 1729 1.93 1911 0.24 1172 -0.16 716 10.93 1696 2.17 26.90 2015-12-30 4.51
000841 富国新回报灵活A 1.1460 277 0.00 1190 1.42 1715 2.14 1775 2.14 867 2.50 1085 4.95 1642 3.34 14.60 2014-11-26 1.14
001566 南方利达混合A 1.1900 278 0.00 1136 1.62 1517 5.78 1429 8.38 301 8.58 648 11.84 1503 6.44 19.00 2015-07-08 1.62
000646 华润元大医疗保健量化混合 1.1690 279 0.00 513 5.13 752 24.10 1438 8.24 1956 -17.21 1674 -10.90 958 22.28 16.90 2014-08-18 0.31
006423 嘉合磐稳纯债C 1.0137 280 0.00 1582 0.24 1857 0.68 - - - - - - 1781 1.11 1.37    
001312 华安新优选灵活混合A 0.9020 281 0.00 1805 -0.22 1947 0.00 1853 1.35 1895 -13.60 1719 -13.10 1835 0.33 -9.80 2015-05-29 0.72
002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.0180 282 0.00 1479 0.49 1492 6.37 1501 6.60 1861 -11.79 1086 4.95 1455 7.61 1.80 2015-12-28 1.19
002518 民生加银鑫福混合 1.0920 283 0.00 1617 0.18 1663 2.82 1814 1.87 1024 1.11 960 7.06 1620 3.70 9.20 2016-08-22 4.81
002517 招商丰达混合C 1.1290 284 0.00 1859 -0.44 1819 0.98 1572 5.22 176 12.23 - - 1890 0.00 12.90 2016-08-25  
001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1630 285 0.00 1706 0.00 1464 6.96 1245 12.88 231 10.06 - - 1861 0.00 -83.70 2015-09-23  
001762 广发安宏回报混合C 1.2350 286 0.00 1506 0.41 1731 1.90 1914 0.16 1186 -0.32 733 10.66 1698 2.15 23.50 2015-12-30  
003502 金鹰鑫瑞混合A 1.1223 287 0.00 1639 0.11 1866 0.63 1797 1.98 565 5.16 754 10.32 1783 1.06 12.23    
001772 南方消费活力 1.2290 288 0.00 1707 0.00 1846 0.74 2025 -5.17 1591 -5.10 905 7.90 1859 0.00 22.90 2015-07-31 400.10
002516 招商丰达混合A 1.1410 289 0.00 1858 -0.44 1806 1.06 1555 5.45 164 12.97 - - 2028 0.00 14.10 2016-08-25 2.02
002575 招商丰睿混合A 1.1410 290 0.00 1857 -0.44 1828 0.88 1577 5.16 166 12.86 - - 2012 0.00 14.10 2016-08-25 2.01
161722 招商丰泰灵活配置混合LOF 1.0350 291 0.00 1478 0.49 1458 7.14 1442 8.15 1867 -12.06 1531 -5.13 1493 6.92 3.50 2015-04-17 0.88
001567 南方利达混合C 1.1900 292 0.00 1135 1.62 1518 5.78 1428 8.38 300 8.58 638 11.95 1504 6.44 19.00 2015-07-08  
000125 上投摩根天颐年丰 0.9940 293 0.00 1458 0.51 1905 0.30 1962 -1.09 1236 -0.80 1106 4.57 1864 0.00 37.09 2013-07-18 4.89
002821 招商丰乐混合A 1.2580 294 0.00 1749 -0.08 1399 8.82 929 19.92 62 25.80 - - 1901 0.00 25.80 2016-08-25 2.03
519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2400 295 0.00 1128 1.64 1680 2.56 1798 1.97 303 8.57 386 17.87 1677 2.65 45.92 2014-11-20 3.48
002034 华安新财富混合C 1.0160 296 0.00 1994 -2.12 2046 -3.51 1988 -2.31 969 1.70 - - 1870 0.00 1.60    
001688 嘉实新起点混合A 1.0940 297 0.00 1763 -0.09 1981 -0.45 1728 2.63 1291 -1.35 927 7.47 2060 -0.45 9.40 2015-11-27 5.51
004852 广发价值回报混合A 1.0833 298 0.00 1529 0.37 1730 1.91 1737 2.49 598 4.83 - - 1692 2.26 8.33    
002791 融通通景混合 1.0400 299 0.00 1651 0.10 1929 0.10 1697 3.17 627 4.52 - - 1893 0.00 4.00 2016-08-19 0.06
002856 博时保丰保本A 1.0390 300 0.00 1604 0.19 1830 0.87 1756 2.26 685 4.11 1155 3.90 1906 0.00 3.90 2016-06-06 9.98
002854 华富元鑫混合C 1.1170 301 0.00 1760 -0.09 1933 0.09 1887 0.72 1052 0.90 711 11.03 1905 0.00 11.70 2016-08-26  
519738 交银周期回报混合A 1.1310 302 0.00 1620 0.17 1913 0.26 1884 0.84 931 1.93 857 8.62 1842 0.18 53.99 2014-05-22 4.92
002172 海富通新内需混合C 1.2970 303 0.00 1064 1.97 1536 5.28 1511 6.33 690 4.08 781 9.86 1526 5.79 62.15 2015-12-17  
001683 华夏新经济混合 0.9540 304 0.00 1701 0.00 2009 -0.93 2054 -11.34 1906 -13.90 1574 -6.65 1857 0.00 -4.60 2015-07-13 400.11
004794 富荣福鑫混合A 0.9930 305 0.00 1693 0.02 1928 0.10 1912 0.20 1292 -1.37 - - 1844 0.13 -0.70    
002030 信诚新选混合B 1.0170 306 0.00 1647 0.10 1208 15.05 1432 8.31 1782 -9.03 1492 -3.78 1173 17.30 1.70 2015-11-16  
519132 海富通东财大数据混合 0.9430 307 0.00 1708 0.00 2028 -1.98 2051 -10.28 1356 -2.18 1616 -8.62 1872 0.00 -5.70 2016-01-29 0.46
090006 大成生命周期混合 0.7050 308 0.00 1185 1.44 1590 4.14 1549 5.54 1327 -1.81 1607 -8.08 1570 4.60 128.11 2006-09-13 32.10
002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0240 309 0.00 1652 0.10 1916 0.20 1849 1.39 1144 0.00 1205 3.02 1827 0.49 2.40 2016-07-13 1.65
001568 泰达宏利增利定期开放混合 0.9680 310 0.00 967 2.43 2049 -3.78 1940 -0.31 1225 -0.72 - - 1982 0.00 -3.20 2016-06-30 3.64
519130 海富通新内需混合A 1.2790 311 0.00 1058 1.99 1532 5.35 1507 6.49 682 4.14 766 10.09 1522 5.88 59.95 2014-11-27 0.65
002159 东吴国企改革主题混合 0.9080 312 0.00 1907 -0.87 1397 8.87 1385 9.27 1245 -0.87 1762 -16.24 1389 9.66 -9.20 2015-12-30 0.63
002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 313 0.00 1601 0.20 1826 0.92 1928 -0.10 1060 0.82 - - 1892 0.00 -1.70   30.14
001640 嘉实新常态灵活配置混合C 1.0680 314 0.00 1754 -0.09 1934 0.09 1916 0.09 905 2.20 1112 4.50 1869 0.00 6.80 2016-03-30  
519611 银河旺利混合C 1.0570 315 0.00 1168 1.49 1628 3.47 1630 4.28 935 1.88 1057 5.50 1580 4.49 9.50 2016-05-13  
002033 华安新财富混合A 1.0300 316 0.00 2000 -2.18 2024 -1.62 1944 -0.39 789 3.10 - - 1877 0.00 3.00   5.01
002105 博时新价值混合C 1.0119 317 -0.01 1746 -0.07 1938 0.05 1803 1.93 1370 -2.37 1198 3.08 2045 -0.07 1.98 2016-03-18  
002104 博时新价值混合A 1.0145 318 -0.01 1744 -0.06 1937 0.07 1790 2.04 1360 -2.23 1168 3.59 2044 -0.06 2.49 2016-03-18 5.84
002093 国富新增长混合C 1.0362 319 -0.01 1618 0.17 2002 -0.74 2027 -5.39 1368 -2.30 1165 3.63 2018 0.00 9.30 2015-11-24  
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0142 320 -0.01 1267 1.06 1169 16.17 1361 9.88 1778 -8.96 1418 -1.34 1224 15.64 1.42 2016-04-28 0.27
002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0796 321 -0.01 1741 -0.04 1900 0.36 2019 -4.62 644 4.39 957 7.08 1930 0.00 7.96 2016-06-01 2.04
400023 东方多策略混合A 1.1637 322 -0.01 1683 0.07 1881 0.53 1839 1.60 699 3.97 1015 6.24 1808 0.85 36.15 2014-05-21 1.51
519957 长信睿进混合A 0.8790 323 -0.01 702 3.79 1202 15.23 1179 14.47 320 8.25 1644 -9.66 1210 15.95 -12.10 2015-07-06 0.52
001172 鹏华弘泽混合A 1.1272 324 -0.01 1630 0.14 1893 0.43 1733 2.53 1130 0.01 1200 3.07 1825 0.60 12.72 2015-04-14 5.00
006422 嘉合磐稳纯债A 1.0144 325 -0.01 1580 0.24 1852 0.71 - - - - - - 1770 1.16 1.44    
001499 国投瑞银新增长混合 1.1755 326 -0.02 934 2.54 1631 3.45 1575 5.17 1007 1.37 583 12.77 1615 3.83 23.29 2015-06-19 2.60
006709 工银聚盈混合A 1.0027 327 -0.02 1637 0.11 - - - - - - - - - - 0.27    
001381 鹏华弘泽混合C 1.1056 328 -0.02 1632 0.13 1891 0.43 1748 2.38 1176 -0.20 1230 2.67 1826 0.59 10.56 2015-05-25  
001671 长城新策略混合C 1.2752 329 -0.02 1441 0.56 1892 0.43 1870 1.00 925 2.02 257 21.80 1879 0.00 27.52 2015-11-27  
002068 东方多策略混合C 1.7555 330 -0.02 1687 0.05 1884 0.48 1838 1.60 706 3.89 20 59.14 1810 0.80 102.62 2015-11-13  
002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0658 331 -0.02 1755 -0.09 1915 0.22 2024 -4.91 722 3.76 1045 5.79 1929 0.00 6.58 2016-06-01  
001413 中融新动力混合A 0.9104 332 -0.02 1761 -0.09 1960 -0.14 1915 0.11 1871 -12.22 1657 -10.06 2051 -0.20 -4.67 2015-06-12 5.72
001399 安信鑫安得利混合A 1.2896 333 -0.02 602 4.50 1371 9.73 1369 9.78 402 7.09 447 15.65 1371 10.49 28.96 2015-06-05 7.13
519956 长信睿进混合C 0.8356 334 -0.02 706 3.74 1209 15.02 1196 14.01 376 7.40 1704 -12.41 1223 15.70 -16.44 2015-07-06  
001400 安信鑫安得利混合C 1.2721 335 -0.02 604 4.48 1373 9.67 1372 9.67 419 6.87 464 15.17 1375 10.43 27.21 2015-06-05  
001414 中融新动力混合C 0.8653 336 -0.03 1771 -0.12 1963 -0.17 1929 -0.10 1899 -13.73 1705 -12.43 2052 -0.24 -9.28 2015-06-12  
002106 德邦福鑫混合C 0.9430 337 -0.03 1566 0.27 1991 -0.61 2020 -4.66 1968 -18.07 1710 -12.60 1803 0.89 -5.70 2015-11-16  
002096 博时新收益混合C 1.1237 338 -0.03 1072 1.92 1473 6.67 1335 10.59 201 11.43 325 19.41 1494 6.92 19.53 2016-02-04  
003106 光大保德信永鑫混合C 3.2600 339 -0.03 2104 -7.04 2069 -6.54 2011 -4.03 2 203.82 2 226.00 2097 -6.38 226.00 2016-08-19  
001229 德邦福鑫混合A 0.9540 340 -0.03 1670 0.08 2005 -0.76 2022 -4.74 1966 -17.95 1694 -11.96 1814 0.75 -4.60 2015-04-27 2.61
003734 万家瑞盈混合A 1.1181 341 -0.03 1691 0.04 1870 0.58 1727 2.63 728 3.70 775 9.92 1777 1.12 11.81    
002095 博时新收益混合A 1.1265 342 -0.03 1067 1.93 1472 6.71 1334 10.63 200 11.52 319 19.61 1492 6.94 19.81 2016-02-04 4.97
003105 光大保德信永鑫混合A 3.2620 343 -0.03 2103 -7.04 2068 -6.53 2013 -4.09 3 203.16 3 225.87 2096 -6.35 226.20 2016-08-19 11.99
001664 平安大华鑫安混合A 1.0593 344 -0.04 1740 -0.04 1659 2.84 1749 2.35 1671 -6.42 1189 3.15 1604 4.06 5.93 2015-12-11 2.41
003735 万家瑞盈混合C 1.1186 345 -0.04 1692 0.03 1882 0.51 1743 2.44 751 3.44 767 10.07 1788 1.04 11.86    
002699 华夏新起航混合A 1.1326 346 -0.04 1743 -0.06 1861 0.66 1769 2.18 335 8.12 - - 1925 0.00 13.26 2016-09-02 2.07
003380 信诚至选混合C 1.0509 347 -0.04 1143 1.57 1602 3.80 1600 4.73 888 2.30 1127 4.33 1592 4.21 5.09    
001390 中融新优势混合C 0.7983 348 -0.04 1753 -0.09 2030 -2.07 2058 -11.77 2014 -23.97 1830 -23.17 2066 -0.62 -20.17 2015-10-20  
006280 中金瑞祥混合C 0.9927 349 -0.04 1787 -0.17 1978 -0.40 - - - - - - 2059 -0.44 -0.73    
001670 长城新策略混合A 1.0676 350 -0.05 1820 -0.28 1971 -0.33 1906 0.35 1244 -0.87 815 9.27 1883 0.00 6.76 2015-11-27 0.53
001665 平安大华鑫安混合C 1.0455 351 -0.05 1748 -0.08 1665 2.80 1782 2.10 1699 -6.90 1255 2.20 1610 3.93 4.55 2015-12-11  
003276 国联安鑫盈混合C 1.1294 352 -0.05 1780 -0.14 1952 -0.08 1834 1.67 570 5.12 594 12.61 1838 0.30 12.94    
003275 国联安鑫盈混合A 1.1420 353 -0.05 1764 -0.10 1939 0.02 1813 1.88 518 5.56 533 13.59 1828 0.42 14.20   4.69
003159 万家恒瑞18个月定期A 1.0555 354 -0.05 1660 0.09 1878 0.55 1809 1.89 647 4.36 922 7.54 1807 0.85 5.55 2016-08-15 10.04
001571 嘉合磐石混合A 1.1057 355 -0.06 1641 0.11 1867 0.62 1761 2.21 286 8.84 524 13.73 1780 1.11 26.81 2015-07-03 1.05
000029 富国宏观策略混合 1.7590 356 -0.06 824 3.11 1031 19.34 912 20.23 1043 0.98 289 20.48 1098 19.34 92.61 2013-04-12 1.57
003345 安信新成长混合A 1.0550 357 -0.06 930 2.55 1558 4.73 1768 2.18 889 2.29 1175 3.45 1552 5.07 5.50    
003346 安信新成长混合C 1.0539 358 -0.06 933 2.54 1559 4.67 1740 2.47 869 2.49 1174 3.45 1559 5.01 5.39    
002664 万家瑞和混合A 1.0844 359 -0.06 1684 0.06 1845 0.75 1752 2.34 581 4.98 433 16.07 1764 1.19 20.40 2016-04-26 4.49
002665 万家瑞和混合C 1.0775 360 -0.06 1677 0.07 1883 0.49 1780 2.11 616 4.59 654 11.72 1799 0.93 15.65 2016-04-26  
005615 富时发达市场REITs指数(QDII)美 0.1779 361 -0.06 741 3.61 1347 10.57 1302 11.40 - - - - 1272 14.11 -82.21    
000571 中邮双动力混合 1.3750 362 -0.07 1376 0.73 1780 1.25 1863 1.18 1038 1.03 1727 -13.58 1739 1.40 37.50 2014-05-04 1.11
001523 博时新策略混合C 1.1082 363 -0.07 212 7.80 1434 7.80 1455 7.80 355 7.80 911 7.80 1451 7.80 10.82 2015-11-23  
002313 泰达宏利新起点混合B 1.2170 364 -0.08 108 9.64 681 25.21 464 27.43 412 6.94 680 11.45 642 27.57 21.70 2016-01-25  
183001 银华全球核心优选 1.1780 365 -0.08 849 2.97 1513 5.84 1877 0.94 512 5.65 425 16.29 1444 7.88 17.80 2008-05-26 0.60
001194 景顺稳健回报混合A 1.1780 366 -0.08 1461 0.51 1793 1.12 1711 2.88 609 4.71 862 8.57 1726 1.64 17.80 2015-04-10 6.65
750005 安信平稳增长混合A 1.2755 367 -0.08 530 5.01 1392 9.01 1363 9.87 291 8.70 368 18.16 1391 9.59 88.77 2012-12-18 7.21
519050 海富通养老收益混合A 1.2910 368 -0.08 935 2.54 1443 7.67 1509 6.43 610 4.70 596 12.57 1432 8.31 59.56 2013-05-29 2.63
003122 鹏华兴盛定开混合 0.9846 369 -0.08 1804 -0.22 1990 -0.57 2031 -5.78 1508 -3.85 1428 -1.76 1957 0.00 -1.54   5.01
002822 招商丰乐混合C 1.2990 370 -0.08 1782 -0.15 1404 8.70 662 24.19 48 30.16 - - 1902 0.00 29.90 2016-08-25  
001254 泰达宏利新起点混合A 1.2170 371 -0.08 109 9.64 683 25.21 463 27.43 414 6.94 679 11.45 641 27.57 21.70 2015-05-14 3.53
002339 海富通养老收益混合C 1.3110 372 -0.08 904 2.66 1431 7.90 1470 7.28 517 5.56 539 13.43 1426 8.53 62.49 2016-01-08  
000708 华安安享混合 1.1880 373 -0.08 1578 0.25 1668 2.77 1667 3.76 658 4.30 891 8.10 1658 3.12 18.80 2015-01-23 10.11
004176 博时鑫泰混合C 1.1241 374 -0.08 1081 1.88 1410 8.49 1373 9.65 738 3.57 633 12.05 1395 9.51 12.41    
001547 兴业聚惠灵活配置混合 1.2200 375 -0.08 1785 -0.16 1953 -0.08 1757 2.26 1319 -1.69 1120 4.45 1791 0.99 22.00 2015-07-08 10.45
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.7593 376 -0.08 272 7.03 1549 4.96 2003 -3.27 1685 -6.61 1617 -8.63 1491 6.94 -24.07 2013-02-05 0.24
004175 博时鑫泰混合A 1.1277 377 -0.08 1078 1.89 1409 8.52 1370 9.70 1594 -5.14 604 12.42 1393 9.54 12.77    
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0658 378 -0.08 1802 -0.21 1922 0.16 1805 1.91 559 5.21 921 7.57 1822 0.61 10.47 2016-02-01  
002225 长城新视野混合A 1.0679 379 -0.08 1821 -0.28 1926 0.12 1606 4.66 835 2.78 850 8.75 2033 0.00 6.79 2016-04-29 1.20
001598 招商丰融混合C 1.2250 380 -0.08 1440 0.57 2040 -2.93 1794 2.00 900 2.25 652 11.77 1999 0.00 22.50 2015-11-17  
002025 广发聚盛混合A 1.2220 381 -0.08 1507 0.41 1871 0.58 1750 2.35 688 4.09 685 11.39 1769 1.16 25.87 2015-11-23 4.80
001572 嘉合磐石混合C 1.0891 382 -0.08 1689 0.04 1890 0.44 1820 1.80 325 8.19 494 14.56 1804 0.89 25.10 2015-07-03  
001597 招商丰融混合A 1.2540 383 -0.08 1443 0.56 2038 -2.87 1764 2.20 856 2.62 519 13.90 1997 0.00 25.40 2015-11-17 4.53
519764 交银卓越回报灵活配置混合 1.0830 384 -0.09 1703 0.00 1681 2.56 1660 3.84 1000 1.40 893 8.09 1885 0.00 10.47 2016-02-17 5.54
002908 富国睿利定开混合发起式 1.0650 385 -0.09 1409 0.66 1666 2.80 1608 4.62 904 2.21 863 8.56 1661 3.10 6.50   4.02
002660 兴业聚源混合 1.1310 386 -0.09 1613 0.18 1920 0.18 1811 1.89 1032 1.07 972 6.90 1811 0.80 13.10 2016-06-30 11.53
002769 兴业聚盛混合C 1.0680 387 -0.09 1758 -0.09 1955 -0.09 1783 2.10 1353 -2.11 1158 3.79 1798 0.95 6.80 2016-05-16  
002375 大成景裕混合C 1.0580 388 -0.09 1717 0.00 1966 -0.19 2029 -5.45 1386 -2.49 1236 2.62 1984 0.00 5.80 2016-01-14  
519610 银河旺利混合A 1.0600 389 -0.09 1186 1.44 1623 3.50 1623 4.41 885 2.31 989 6.71 1577 4.52 10.66 2016-05-13 8.97
003148 中欧瑾悠混合A 1.0337 390 -0.09 882 2.80 1652 3.13 1640 4.13 490 5.93 - - 1945 0.00 3.37 2016-08-22 8.48
002026 广发聚盛混合C 1.1650 391 -0.09 1499 0.43 1823 0.95 1718 2.82 635 4.48 593 12.67 1729 1.57 20.00 2015-11-23  
001206 广发聚惠混合A 1.0840 392 -0.09 1759 -0.09 1975 -0.37 1950 -0.73 1415 -2.87 1399 -0.82 2046 -0.09 8.40 2015-04-15 2.89
040005 华安宏利混合 4.5563 393 -0.09 24 13.73 133 36.43 113 40.38 122 16.39 89 34.80 90 41.91 478.96 2006-09-06 6.05
001253 建信回报灵配混 1.1410 394 -0.09 1752 -0.09 1853 0.71 1886 0.80 1328 -1.81 969 6.94 2047 -0.09 14.10 2015-05-13 7.05
519652 银河鑫利混合A 1.0670 395 -0.09 1715 0.00 1874 0.57 1881 0.85 1257 -1.02 1161 3.69 1813 0.76 10.11 2015-04-22 6.85
519759 交银周期回报混合C 1.1270 396 -0.09 1672 0.08 1931 0.09 1895 0.57 929 1.98 856 8.65 1878 0.00 46.47 2015-11-19  
002212 嘉实新起航混合 1.0960 397 -0.09 1795 -0.18 1776 1.29 1723 2.72 861 2.57 749 10.37 1715 1.86 14.78 2016-03-14 6.94
003064 南方荣欢混合 1.0850 398 -0.09 1528 0.37 1639 3.33 1620 4.43 407 7.00 739 10.49 1623 3.63 8.50 2016-08-03 5.10
673050 西部利得新盈混合 1.0650 399 -0.09 1700 0.00 1918 0.19 1875 0.95 942 1.82 1154 3.90 1832 0.38 6.50 2016-01-22 0.88
002149 嘉实新优选混合 1.0880 400 -0.09 1791 -0.18 1775 1.30 1715 2.84 840 2.75 764 10.09 1713 1.87 13.95 2016-04-08 7.01
000843 富国新回报混合C 1.1270 401 -0.09 1207 1.35 1720 2.08 1807 1.90 915 2.08 1148 3.97 1651 3.21 12.70 2014-11-26  
002144 华安新优选混合C 1.0770 402 -0.09 1796 -0.19 1954 -0.09 1848 1.41 948 1.80 1149 3.96 1839 0.28 7.70 2015-11-18  
001596 信诚新泽混合A 1.1080 403 -0.09 1110 1.74 1564 4.53 1644 4.04 1337 -1.95 - - 1558 5.02 10.80    
001407 景顺长城稳健回报混合C 1.1590 404 -0.09 1454 0.52 1791 1.13 1714 2.84 629 4.51 899 8.01 1725 1.67 15.90 2015-06-08  
003187 嘉实安益混合 1.1420 405 -0.09 1612 0.18 1889 0.44 1730 2.61 519 5.55 585 12.73 1771 1.15 14.20   11.98
519969 长信新利混合 1.0880 406 -0.09 569 4.72 1440 7.72 1411 8.77 386 7.31 363 18.31 1439 8.04 29.20 2015-02-11 2.36
002601 中银证券保本1号混合 1.0369 407 -0.09 1694 0.02 1836 0.84 1762 2.21 1050 0.91 1259 2.09 1756 1.25 3.69    
002035 安信平稳增长混合C 1.2720 408 -0.09 533 4.99 1393 8.97 1367 9.81 298 8.59 397 17.53 1392 9.55 88.26 2015-11-18  
002494 兴业聚盈混合 1.0880 409 -0.09 1714 0.00 1877 0.55 1755 2.26 1147 0.00 1094 4.82 1737 1.40 8.80 2016-04-08 11.69
002623 广发服务业精选混合 1.0870 410 -0.09 1872 -0.55 1741 1.68 1692 3.33 257 9.47 - - 1915 0.00 8.70   3.92
001904 光大保德信欣鑫混合C 1.0840 411 -0.09 1732 0.00 1879 0.54 1744 2.44 526 5.53 797 9.56 1767 1.17 19.05 2015-11-16  
519752 交银新回报混合A 1.1690 412 -0.09 1571 0.26 1764 1.39 1817 1.83 894 2.27 631 12.08 1722 1.74 19.24 2015-05-15 6.35
004154 信诚新悦混合B 1.1680 413 -0.09 732 3.64 1413 8.35 1414 8.65 450 6.47 488 14.73 1410 9.16 16.80    
519653 银河鑫利混合C 1.0680 414 -0.09 1718 0.00 1885 0.47 1892 0.66 1315 -1.57 1239 2.50 1820 0.66 7.87 2015-04-22  
002178 嘉实新起点混合C 1.0550 415 -0.09 1797 -0.19 1995 -0.66 1841 1.54 1400 -2.68 1058 5.50 2068 -0.75 5.50 2015-12-04  
001517 大成景裕灵活配置 1.0580 416 -0.09 1716 0.00 1967 -0.19 1933 -0.12 802 3.01 874 8.41 1969 0.00 11.77 2015-06-23 4.95
001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0770 417 -0.09 1818 -0.28 1935 0.09 1822 1.80 1082 0.60 1084 4.98 1815 0.75 13.37 2015-04-28 2.50
519134 海富通富祥混合 1.0830 418 -0.09 1165 1.50 1519 5.76 1395 9.06 277 9.06 842 8.84 1496 6.80 8.30 2016-07-27 1.78
002619 中银裕利混合C 1.0980 419 -0.09 1664 0.09 1686 2.52 1680 3.58 540 5.44 690 11.33 1665 3.00 15.56 2016-04-26  
000667 工银收益混合发起A 1.0790 420 -0.09 1487 0.47 1762 1.41 1946 -0.55 1404 -2.71 1421 -1.46 1732 1.51 7.90 2014-06-26 2.19
000597 中海积极收益混合 1.0730 421 -0.09 2086 -4.79 2054 -4.28 1979 -2.15 1126 0.06 774 9.95 2091 -3.94 29.19 2014-05-26 3.85
000672 工银收益混合发起B 1.0300 422 -0.10 1518 0.39 1787 1.18 1960 -1.06 1480 -3.56 1470 -3.10 1766 1.18 3.00 2014-06-26 7.02
002850 南方甑智混合 0.9660 423 -0.10 704 3.76 1429 7.93 1472 7.21 553 5.34 1388 -0.62 1436 8.17 -3.40 2016-07-06 11.65
001896 泰达宏利绝对混合 0.9650 424 -0.10 1800 -0.21 1993 -0.62 2005 -3.50 1659 -6.22 1461 -2.62 1881 0.00 -3.50 2015-11-17 1.29
519646 银河鑫利混合I 0.9990 425 -0.10 1766 -0.10 1956 -0.10 1930 -0.10 1680 -6.55 1448 -2.15 2048 -0.10 0.00 2015-11-16  
001148 申万菱信多策略混合A 1.0110 426 -0.10 1848 -0.39 1977 -0.39 1866 1.10 278 9.02 567 12.96 1845 0.10 22.54 2015-03-31 6.77
519612 银河旺利混合I 1.0490 427 -0.10 1178 1.45 1620 3.54 1619 4.46 901 2.24 1004 6.42 1572 4.57 8.98 2016-05-13  
002226 长城新视野混合C 1.0205 428 -0.10 1590 0.21 1898 0.38 1874 0.95 1249 -0.92 1125 4.35 2016 0.00 2.05 2016-04-29  
003149 中欧瑾悠混合C 1.4265 429 -0.10 1878 -0.59 1969 -0.29 1902 0.46 19 46.34 - - 1941 0.00 42.65 2016-08-22  
519629 银河睿利混合A 0.9990 430 -0.10 986 2.36 1481 6.62 1553 5.49 1627 -5.67 1398 -0.79 1466 7.42 -0.10    
002853 华富元鑫混合A 2.0120 431 -0.10 1765 -0.10 1927 0.10 1882 0.85 998 1.41 6 100.00 1903 0.00 101.20 2016-08-26 0.60
001892 长盛新兴成长主题混合 1.0440 432 -0.10 1358 0.77 1466 6.86 1490 6.86 1817 -9.92 875 8.41 1438 8.07 4.40 2015-11-06 4.18
007038 前海联合添惠纯债C 1.0511 433 -0.10 1786 -0.16 - - - - - - - - - - 5.11    
001724 申万菱信多策略混合C 1.0000 434 -0.10 1864 -0.50 1999 -0.70 1921 0.00 1183 -0.29 1187 3.16 2063 -0.50 10.93 2015-07-23  
001711 安信新趋势混合C 1.0480 435 -0.10 1210 1.35 1599 3.87 1840 1.55 938 1.85 1182 3.25 1579 4.49 4.80    
004150 博时鑫惠混合C 1.0527 436 -0.11 1824 -0.30 2011 -0.94 1951 -0.80 1567 -4.76 1180 3.32 2057 -0.32 5.27    
002223 中邮尊享一年定期开放混合 0.8700 437 -0.11 1396 0.69 1887 0.46 1894 0.58 135 15.38 1441 -2.03 2034 0.00 -13.00 2015-12-25 5.04
160921 大成定增灵活配置混合 0.9220 438 -0.11 755 3.48 1137 17.15 1119 15.83 1565 -4.75 1578 -6.74 1140 18.36 -5.71 2016-08-19 10.06
001791 大成绝对收益混合发起A 0.9430 439 -0.11 1770 -0.11 1695 2.39 1924 0.00 1284 -1.26 1501 -3.97 1676 2.72 -5.70 2015-09-23 0.90
001792 大成绝对收益混合发起C 0.9140 440 -0.11 1803 -0.22 1718 2.12 1941 -0.33 1335 -1.93 1538 -5.38 1686 2.47 -8.60 2015-09-23  
501000 国金鑫新灵活配置混合 0.9460 441 -0.11 1870 -0.53 2018 -1.36 2009 -3.86 1992 -20.44 1609 -8.33 2064 -0.53 -5.40 2015-07-03 1.79
519625 银河君盛混合A 1.0864 442 -0.11 978 2.37 1414 8.33 1389 9.16 831 2.81 940 7.31 1398 9.37 8.64    
002913 鹏华兴益定开混合 1.0118 443 -0.11 1696 0.01 2012 -1.04 1939 -0.30 1189 -0.34 1339 0.33 1960 0.00 1.18 2016-06-28 2.42
003062 银华通利灵活配置混合A 1.0728 444 -0.11 1539 0.33 1808 1.06 1816 1.85 853 2.67 1049 5.70 1774 1.14 7.28 2016-08-05 2.50
160421 华安智增精选混合 1.0743 445 -0.11 13 14.68 111 37.68 179 35.51 141 14.75 783 9.85 80 42.73 7.43   13.08
002700 工银财富货币B 1.1287 446 -0.12 1781 -0.15 1880 0.54 1792 2.03 352 7.85 - - 1897 0.00 12.87 2016-09-02  
210010 金鹰灵活配置混合A 1.2152 447 -0.12 895 2.70 1478 6.66 1375 9.58 333 8.13 399 17.51 1465 7.44 54.38 2012-11-29 3.91
001340 华泰柏瑞惠利混合A 0.8400 448 -0.12 1890 -0.71 2015 -1.18 2028 -5.41 1753 -8.30 1805 -19.77 1927 0.00 -16.00 2015-05-25 6.87
519626 银河君盛混合C 1.0825 449 -0.12 984 2.36 1415 8.29 1392 9.10 852 2.68 961 7.04 1399 9.34 8.25    
001341 华泰柏瑞惠利混合C 0.8000 450 -0.12 1894 -0.74 2023 -1.60 2032 -5.88 1769 -8.68 1809 -20.24 1898 0.00 -20.00 2015-05-25  
003063 银华通利灵活配置混合C 1.0532 451 -0.12 1556 0.29 1818 0.98 1833 1.69 882 2.35 1079 5.04 1785 1.05 5.32 2016-08-05  
519613 银河君尚混合A 1.0454 452 -0.13 1983 -1.90 1528 5.49 1527 5.94 466 6.15 1258 2.10 1536 5.53 4.54 2016-08-17 7.82
005197 工银沪港深精选混合A 0.9639 453 -0.13 493 5.23 1268 13.29 1254 12.59 1287 -1.31 - - 1241 14.89 -3.61    
210011 金鹰灵活配置混合C 1.1384 454 -0.13 922 2.58 1496 6.30 1401 8.92 399 7.13 453 15.48 1489 7.04 42.00 2012-11-29  
000290 鹏华全球高收债(QDII) 1.1513 455 -0.13 820 3.14 1461 7.01 1528 5.93 312 8.41 1207 2.98 1449 7.82 48.66 2013-10-22 15.99
001903 光大保德信欣鑫混合A 1.3800 456 -0.14 1747 -0.07 1895 0.42 1734 2.53 533 5.48 787 9.79 1786 1.05 73.58 2015-11-16 1.59
200008 长城品牌优选混合 1.3925 457 -0.14 20 14.10 73 40.20 250 32.92 695 4.00 213 23.52 79 42.75 47.60 2007-08-06 28.69
004798 建信智享添鑫定期开放混合 1.0034 458 -0.14 - - - - - - - - - - - - 0.34    
005228 添富港股通专注成长 0.7915 459 -0.14 293 6.89 1271 13.22 1424 8.45 1949 -16.82 - - 1322 12.21 -20.85    
000314 招商瑞丰混合发起式A 1.3830 460 -0.14 1379 0.72 1329 11.24 1224 13.33 724 3.75 707 11.14 1333 11.75 61.07 2013-11-06 6.22
005523 泰康颐年混合A 1.0571 461 -0.14 1451 0.53 1748 1.61 1650 3.94 - - - - 1693 2.22 5.71    
519615 银河君尚混合I 0.9996 462 -0.14 1739 -0.04 1951 -0.04 1871 1.00 946 1.81 1444 -2.12 2042 -0.04 -0.04 2016-08-17  
003115 光大保德信诚鑫混合A 0.9811 463 -0.14 1777 -0.14 1930 0.10 1889 0.69 1626 -5.64 1459 -2.53 2049 -0.12 -1.89    
002374 大成景鹏混合C 1.2890 464 -0.15 1321 0.86 1366 9.89 1634 4.20 220 10.45 286 20.58 1986 0.00 28.90 2016-01-14  
002017 招商瑞丰混合发起式C 1.3590 465 -0.15 1408 0.66 1331 11.11 1239 13.06 771 3.22 771 10.01 1338 11.64 58.00 2015-11-18  
519614 银河君尚混合C 1.0304 466 -0.15 1987 -1.96 1531 5.35 1540 5.66 515 5.62 1299 1.07 1543 5.38 3.04 2016-08-17  
519760 交银新回报混合C 4.0420 467 -0.15 1587 0.22 1763 1.40 1795 1.99 813 2.95 1 295.50 1716 1.81 312.28 2015-11-19  
005524 泰康颐年混合C 1.0529 468 -0.15 1483 0.48 1757 1.48 1673 3.70 - - - - 1702 2.08 5.29    
001412 德邦鑫星价值混合A 1.0868 469 -0.15 945 2.50 1546 5.04 1543 5.61 773 3.20 674 11.53 1537 5.49 17.83 2015-06-19 6.43
002134 广发鑫裕混合 1.2280 470 -0.16 1509 0.41 1734 1.82 1696 3.19 1293 -1.37 769 10.04 1659 3.11 22.80 2016-03-01 4.14
001333 大成景鹏灵配混 1.2790 471 -0.16 1317 0.87 1470 6.76 1847 1.43 361 7.75 317 19.64 1926 0.00 27.90 2015-05-22 0.02
002112 德邦鑫星价值混合C 1.0560 472 -0.16 961 2.45 1551 4.91 1563 5.35 847 2.69 747 10.38 1545 5.35 15.75 2015-11-16  
001259 德邦鑫星稳健混合 1.0231 473 -0.16 1854 -0.43 1580 4.31 1868 1.08 796 3.07 981 6.76 2013 0.00 2.31 2015-05-21 1.83
002923 兴业聚惠混合C 1.2180 474 -0.16 1784 -0.16 1962 -0.16 1754 2.27 1331 -1.85 1133 4.19 1802 0.91 21.80 2016-07-01  
001427 招商丰泽混合A 1.2160 475 -0.16 1412 0.66 1340 10.75 1223 13.33 763 3.31 741 10.45 1353 11.25 21.60 2015-06-11 8.48
002231 华夏新趋势混合A 1.1410 476 -0.17 884 2.79 1452 7.34 1467 7.34 566 5.16 557 13.08 1431 8.36 16.04 2015-12-10 3.97
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1147 477 -0.17 2084 -4.56 2044 -3.30 1967 -1.38 1425 -3.00 1190 3.14 2082 -3.01 11.47 2015-04-07  
005613 富时发达市场REITs指数(QDII) 1.1942 478 -0.17 767 3.42 1398 8.87 1436 8.26 - - - - 1340 11.59 19.42    
002233 工银丰收回报混合C 1.1480 479 -0.17 1314 0.88 1699 2.32 1625 4.36 760 3.33 628 12.22 1650 3.24 14.80 2015-12-03  
006685 农银汇理永安混合 1.0342 480 -0.17 1176 1.47 1678 2.58 - - - - - - 1638 3.41 3.42    
165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1630 481 -0.17 976 2.38 1390 9.10 1366 9.82 659 4.30 709 11.08 1381 10.24 16.30 2015-12-07  
001650 工银丰收回报混合A 1.1500 482 -0.17 1316 0.88 1694 2.40 1612 4.55 730 3.70 555 13.08 1645 3.32 15.00 2015-10-27 3.60
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2049 483 -0.17 2083 -4.55 2043 -3.24 1965 -1.19 1070 0.70 871 8.47 2081 -2.92 20.49 2015-04-07 5.31
001139 华安新动力灵活配置混合 1.1600 484 -0.17 1572 0.26 1661 2.84 1666 3.76 673 4.22 884 8.31 1653 3.20 16.00 2015-03-24 11.58
001610 平安大华鑫享混合C 1.1510 485 -0.17 1427 0.61 1491 6.38 1560 5.40 1457 -3.36 1069 5.21 1476 7.27 15.10 2015-07-28  
002668 兴业聚丰混合 1.1680 486 -0.17 1756 -0.09 1921 0.17 1767 2.19 1013 1.30 948 7.16 1776 1.13 16.80 2016-07-13 11.18
001609 平安大华鑫享混合A 1.1460 487 -0.17 1428 0.61 1490 6.41 1556 5.43 1458 -3.37 1074 5.14 1480 7.20 14.60 2015-07-28 2.06
001446 招商丰泽混合C 1.2050 488 -0.17 1405 0.67 1345 10.65 1240 13.04 829 2.82 810 9.35 1356 11.16 20.50 2015-06-11  
002659 兴业聚全混合 1.1230 489 -0.18 1757 -0.09 1964 -0.18 1827 1.72 1061 0.81 996 6.55 1821 0.63 12.30 2016-06-30 11.54
002211 嘉实新财富混合 1.1220 490 -0.18 872 2.84 1603 3.79 1570 5.25 573 5.11 582 12.77 1585 4.37 17.51 2016-03-14 6.93
004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0436 491 -0.18 1581 0.24 1824 0.94 1971 -1.49 1231 -0.75 1237 2.61 1735 1.44 4.36    
519222 海富通欣益混合A 1.1380 492 -0.18 1157 1.52 1542 5.18 1474 7.16 331 8.16 400 17.48 1514 6.16 19.95 2016-09-07  
004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0192 493 -0.18 1565 0.27 1815 1.00 1972 -1.49 1219 -0.63 1343 0.18 1731 1.51 1.92    
110011 易方达中小盘混合 4.5515 494 -0.18 29 13.20 122 37.15 340 29.95 120 16.47 9 87.53 144 37.94 534.24 2008-06-19 13.05
001207 广发聚惠混合C 1.0930 495 -0.18 1794 -0.18 1988 -0.55 1958 -1.00 1427 -3.02 1414 -1.26 2050 -0.18 9.30 2015-04-15  
005115 国泰量化价值精选混合A 1.0618 496 -0.18 344 6.56 905 21.68 948 19.52 - - - - 881 23.70 6.18    
519771 交银优择回报混合C 1.0830 497 -0.18 1668 0.09 1813 1.03 1771 2.17 499 5.88 614 12.34 1733 1.50 16.38 2016-04-22  
001662 创金合信沪港深研究精选混合 1.1240 498 -0.18 219 7.66 965 20.34 643 24.61 523 5.54 1533 -5.15 818 24.89 12.40 2015-08-24 8.91
002618 中银裕利混合A 1.0990 499 -0.18 1659 0.09 1672 2.71 1677 3.68 524 5.54 673 11.54 1660 3.10 15.67 2016-04-26 7.00
002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.1020 500 -0.18 1792 -0.18 1943 0.00 1778 2.13 1338 -1.96 1136 4.16 1801 0.92 10.20 2016-02-03 11.47
003257 信诚至益混合C 0.9901 501 -0.18 1822 -0.29 1986 -0.48 1920 0.00 979 1.56 - - 1947 0.00 -0.99 2016-09-07  
003256 信诚至益混合A 0.9919 502 -0.18 1819 -0.28 1982 -0.46 1917 0.09 967 1.71 - - 1954 0.00 -0.81 2016-09-07 0.10
519768 交银优选回报混合A 1.0840 503 -0.18 1698 0.00 1825 0.93 1770 2.17 680 4.17 729 10.72 1736 1.40 14.82 2016-04-22 6.94
001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0700 504 -0.19 1846 -0.37 1932 0.09 1832 1.71 1090 0.50 1111 4.51 1819 0.66 12.66 2015-07-23  
001954 银华生态环保主题混合 1.0340 505 -0.19 1610 0.19 1237 14.13 1005 18.17 650 4.34 1584 -6.93 1236 15.27 3.40 2016-03-04 0.62
519769 交银优选回报混合C 1.0770 506 -0.19 1762 -0.09 1837 0.84 1796 1.99 698 3.98 759 10.23 1747 1.32 14.08 2016-04-22  
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.2530 507 -0.19 1285 0.99 1630 3.46 1561 5.38 585 4.95 656 11.68 1593 4.17 25.30 2015-03-31 3.79
003951 博时鑫润混合C 1.1112 508 -0.19 889 2.77 1270 13.23 1236 13.12 1166 -0.13 770 10.04 1247 14.76 11.12    
519770 交银优择回报混合A 1.0710 509 -0.19 1665 0.09 1811 1.04 1765 2.19 654 4.32 724 10.76 1730 1.52 15.08 2016-04-22 6.94
003950 博时鑫润混合A 1.1123 510 -0.19 887 2.77 1269 13.25 1233 13.17 1120 0.16 799 9.50 1246 14.79 11.23    
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1667 511 -0.19 1293 0.97 1633 3.44 1564 5.35 588 4.92 689 11.34 1596 4.15 16.67 2015-03-31  
003000 招商丰德灵活配置混合A 1.0125 512 -0.19 761 3.46 1298 12.15 1140 15.35 1262 -1.07 1323 0.63 1297 13.05 1.25    
003001 招商丰德灵活配置混合C 0.9963 513 -0.19 760 3.46 1302 12.09 1144 15.23 1283 -1.26 1386 -0.60 1300 13.00 -0.37    
519630 银河睿利混合C 0.9960 514 -0.20 982 2.36 1485 6.52 1567 5.29 1639 -5.86 1411 -1.09 1479 7.21 -0.40    
003562 诺德成长精选混合C 1.0431 515 -0.20 1552 0.30 1534 5.32 1629 4.29 1695 -6.77 1131 4.23 1540 5.40 4.31    
003561 诺德成长精选混合A 1.0441 516 -0.20 1543 0.31 1530 5.36 1626 4.35 1691 -6.69 1128 4.31 1539 5.42 4.41    
001979 南方沪港深价值主题混合 0.9320 517 -0.21 636 4.25 973 20.26 878 20.88 1451 -3.32 1697 -12.08 955 22.31 -6.80 2015-12-23 3.68
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.2407 518 -0.21 1287 0.98 1577 4.34 1484 6.99 395 7.18 530 13.63 1555 5.05 24.07 2015-03-16  
003059 长信先利半年定开混合 1.0182 519 -0.21 1789 -0.17 1597 3.92 1498 6.66 608 4.71 1184 3.24 1510 6.18 1.82 2016-09-07 5.85
519627 银河君润混合A 1.0378 520 -0.21 1541 0.32 1724 2.04 1927 -0.09 943 1.82 1248 2.32 1678 2.63 3.78    
519628 银河君润混合C 1.0376 521 -0.21 1542 0.31 1725 2.02 1932 -0.11 956 1.76 1254 2.20 1679 2.60 3.76    
003166 鹏华弘嘉混合C 1.1613 522 -0.21 185 8.09 768 23.83 541 26.06 195 11.60 428 16.25 760 25.82 16.13 2016-08-19  
003165 鹏华弘嘉混合A 1.1680 523 -0.21 184 8.11 764 23.90 534 26.19 189 11.83 417 16.72 754 25.89 16.80 2016-08-19 3.64
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.5746 524 -0.22 1290 0.98 1578 4.34 1481 7.00 394 7.20 516 13.99 1556 5.05 57.46 2015-03-16 7.56
580008 东吴新产业精选混合 1.8110 525 -0.22 48 11.72 211 32.87 421 28.17 727 3.72 675 11.51 172 36.37 81.10 2011-09-28 0.50
000398 华富灵活配置混合 0.8750 526 -0.23 1159 1.51 1746 1.63 1850 1.39 1901 -13.79 1759 -15.95 1714 1.86 7.35 2013-12-18 0.24
001530 万家瑞富混合 1.0504 527 -0.23 1540 0.32 1537 5.22 1477 7.11 557 5.25 1215 2.91 1518 5.96 5.04    
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0889 528 -0.23 1446 0.55 1658 2.89 1552 5.52 421 6.85 601 12.50 1621 3.70 16.19 2015-11-17  
519221 海富通欣益混合C 1.3070 529 -0.23 1171 1.48 1544 5.15 1475 7.13 55 28.62 88 34.93 1513 6.17 37.50 2016-09-07 3.48
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0302 530 -0.23 1438 0.57 1778 1.26 1708 2.92 953 1.77 885 8.23 1705 2.02 15.19 2015-04-28 5.07
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0302 531 -0.23 1319 0.87 1754 1.50 1702 3.02 949 1.80 898 8.01 1694 2.22 15.23 2015-11-19  
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.1085 532 -0.23 1437 0.58 1656 2.97 1537 5.68 397 7.16 549 13.18 1617 3.79 18.17 2015-11-17 6.86
002027 中加心享混合 1.0818 533 -0.24 1476 0.49 1676 2.67 1521 6.00 505 5.82 892 8.10 1624 3.63 13.56 2015-12-02 22.51
050026 博时医疗保健行业混合 1.6940 534 -0.24 177 8.24 94 39.08 286 31.42 1057 0.83 538 13.46 165 36.72 89.62 2012-08-28 4.79
001329 鹏华弘实混合A 1.0842 535 -0.24 1918 -1.08 1970 -0.32 1857 1.25 975 1.64 1020 6.13 1837 0.31 14.38 2015-05-25 5.23
005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0186 536 -0.24 1742 -0.05 1814 1.02 1787 2.06 - - - - 1720 1.76 1.86    
001338 安信稳健增值混C 1.2768 537 -0.24 1281 1.01 1560 4.66 1473 7.17 296 8.62 410 17.02 1528 5.75 33.63 2015-05-25  
001316 安信稳健增值混A 1.2637 538 -0.24 1268 1.06 1556 4.80 1463 7.44 271 9.19 352 18.63 1519 5.90 32.34 2015-05-25 4.28
001330 鹏华弘实混合C 1.1755 539 -0.25 1919 -1.09 1973 -0.35 1858 1.24 912 2.10 1011 6.31 1840 0.27 22.25 2015-05-25  
519623 银河君耀混合A 1.0343 540 -0.25 1591 0.21 1749 1.61 1664 3.79 1033 1.05 1226 2.73 1695 2.19 3.43    
519624 银河君耀混合C 1.0320 541 -0.25 1602 0.19 1752 1.54 1675 3.69 1053 0.89 1240 2.46 1699 2.12 3.20    
420003 天弘永定价值成长混合 2.0890 542 -0.25 1094 1.83 97 38.66 59 45.49 643 4.39 1126 4.35 78 42.82 179.90 2008-12-02 12.47
005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0127 543 -0.25 1768 -0.11 1831 0.87 1825 1.76 - - - - 1728 1.58 1.27    
001635 万家瑞益混合A 1.3565 544 -0.25 617 4.37 1320 11.50 1151 15.06 297 8.60 336 19.07 1295 13.10 35.65 2015-12-07 5.37
004385 中金新安混合 1.1550 545 -0.26 587 4.62 1072 18.58 1009 18.10 788 3.12 484 14.81 1041 20.44 15.50    
001190 鹏华弘润混合A 1.1727 546 -0.26 1631 0.14 1740 1.70 1689 3.40 748 3.46 846 8.80 1681 2.56 17.27 2015-04-14 11.76
001191 鹏华弘润混合C 1.1541 547 -0.26 1642 0.11 1745 1.63 1695 3.26 764 3.29 881 8.33 1685 2.48 15.41 2015-04-14  
001115 广发聚安混合A 1.1680 548 -0.26 1569 0.26 1785 1.21 1726 2.64 855 2.64 459 15.30 1701 2.10 54.18 2015-03-25 2.44
001636 万家瑞益混合C 1.3237 549 -0.26 627 4.32 1325 11.35 1167 14.70 336 8.10 401 17.47 1301 12.92 32.37 2015-12-07  
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0026 550 -0.26 582 4.64 1195 15.51 1112 15.96 1629 -5.70 1503 -4.10 1174 17.30 0.26 2015-06-18  
001250 天弘新活力混合 1.1489 551 -0.26 1628 0.14 1914 0.26 1731 2.59 871 2.49 1017 6.21 1793 0.98 14.89 2015-04-29 9.93
001453 鹏华弘鑫混合A 1.0140 552 -0.26 581 4.65 1192 15.53 1110 16.01 1625 -5.63 1498 -3.93 1172 17.33 1.40 2015-06-18 7.70
001485 华安添颐养老混合 1.1490 553 -0.26 1661 0.09 1654 3.05 1598 4.74 579 5.03 757 10.27 1619 3.70 14.90 2015-06-16 9.47
001314 易方达新益混合I 1.5140 554 -0.26 1036 2.09 1450 7.38 1291 11.57 311 8.45 243 22.10 1418 8.76 51.40 2015-06-16 8.81
001116 广发聚安混合C 1.1540 555 -0.26 1573 0.26 1810 1.05 1753 2.30 910 2.12 511 14.14 1708 1.94 33.52 2015-03-25  
003029 安信新优选混合C 1.0890 556 -0.27 746 3.58 1454 7.33 1407 8.88 385 7.32 435 15.99 1443 7.94 18.54 2016-07-28  
519619 银河君荣混合A 1.1760 557 -0.27 317 6.72 1046 19.02 1056 17.08 245 9.64 478 15.02 973 21.84 17.60 2016-09-05 3.13
002643 鹏华兴利混合 1.1160 558 -0.27 1496 0.45 1700 2.29 1643 4.10 718 3.81 853 8.67 1643 3.33 11.60 2016-05-11 12.12
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4670 559 -0.27 574 4.68 676 25.28 255 32.72 101 18.17 - - 702 26.72 54.09   0.62
003161 南方安泰养老混合 1.1277 560 -0.27 928 2.56 1489 6.43 1465 7.38 501 5.84 714 10.96 1484 7.12 12.77   14.82
673120 西部利得新富混合 1.1160 561 -0.27 1381 0.72 1344 10.71 1307 11.27 401 7.10 - - 1336 11.71 11.60    
519621 银河君荣混合I 1.0916 562 -0.27 320 6.71 1052 18.99 1059 17.05 249 9.58 819 9.16 975 21.82 9.16 2016-09-05  
001755 嘉实新思路混合 1.1150 563 -0.27 891 2.76 1615 3.62 1574 5.19 572 5.11 579 12.83 1591 4.21 16.77 2016-04-12 6.94
003028 安信新优选混合A 1.0978 564 -0.27 744 3.58 1451 7.35 1402 8.92 372 7.43 427 16.27 1442 7.97 19.43 2016-07-28 4.07
001289 银华汇利灵活配置混合 1.4440 565 -0.28 1563 0.28 1738 1.76 1678 3.66 410 6.96 543 13.34 1680 2.56 44.40 2015-05-14 9.56
040001 华安创新混合 0.7100 566 -0.28 113 9.57 633 25.89 757 22.63 1252 -0.98 1497 -3.92 631 27.70 307.62 2001-09-21 31.21
001067 鹏华弘盛混合A 1.2649 567 -0.28 1477 0.49 1483 6.57 1388 9.17 621 4.55 572 12.89 1447 7.85 26.49 2015-02-25 2.43
001380 鹏华弘盛混合C 1.7196 568 -0.29 1492 0.47 1484 6.53 1394 9.08 640 4.41 595 12.61 1450 7.81 71.96 2015-05-25  
002732 长盛沪港深优势精选混合 1.0160 569 -0.29 1220 1.30 1553 4.85 1621 4.42 1856 -11.50 1505 -4.15 1562 4.96 1.60 2016-07-05 0.47
001119 国投瑞银新回报混合 1.0190 570 -0.29 1350 0.79 1709 2.21 1747 2.41 1601 -5.30 1467 -2.89 1689 2.31 3.60 2015-03-20 0.90
519620 银河君荣混合C 1.1617 571 -0.29 330 6.67 1056 18.86 1067 16.79 276 9.09 517 13.96 990 21.67 16.17 2016-09-05  
003142 鹏华弘达混合A 2.2849 572 -0.29 1809 -0.24 1980 -0.44 1859 1.21 887 2.31 5 127.47 2058 -0.43 128.49 2016-08-10 7.27
001927 华夏消费升级混合A 1.6510 573 -0.30 139 8.91 661 25.55 735 23.03 737 3.58 111 32.08 618 27.89 65.10 2016-02-03 2.45
005386 银河睿达混合A 1.2620 574 -0.30 2099 -6.47 979 20.20 789 22.26 64 25.32 - - 937 22.58 26.20    
005387 银河睿达混合C 1.2626 575 -0.30 2098 -6.46 968 20.34 778 22.37 63 25.37 - - 927 22.71 26.26    
001315 易方达新益混合E 2.0160 576 -0.30 1039 2.08 1455 7.29 1295 11.50 323 8.21 260 21.67 1423 8.68 101.60 2015-06-16  
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.8726 577 -0.30 1967 -1.55 2045 -3.35 2045 -8.42 1942 -16.06 1675 -10.90 1863 0.00 -4.22 2016-01-27  
003143 鹏华弘达混合C 1.0770 578 -0.30 1811 -0.25 1983 -0.46 1864 1.16 902 2.22 827 9.02 2061 -0.46 7.70 2016-08-10  
001928 华夏消费升级混合C 1.6250 579 -0.31 141 8.84 672 25.39 752 22.73 798 3.04 126 30.73 638 27.65 62.50 2016-02-03  
001686 安信新动力混合A 1.1347 580 -0.31 387 6.07 1299 12.12 1315 11.22 266 9.33 442 15.77 1325 12.10 23.74 2015-11-24 5.60
002455 民生加银鑫喜混合 1.0569 581 -0.31 1342 0.81 1649 3.20 1856 1.26 791 3.09 1159 3.73 1607 3.97 5.69    
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2760 582 -0.31 459 5.45 964 20.38 1075 16.64 1479 -3.55 1263 2.00 953 22.34 27.60 2014-04-23 0.20
000573 天弘通利混合 1.2350 583 -0.32 1413 0.65 1771 1.31 1709 2.92 974 1.65 984 6.74 1703 2.07 32.03 2014-03-14 8.48
070003 嘉实稳健混合 1.2430 584 -0.32 325 6.70 907 21.62 1001 18.27 1298 -1.43 858 8.62 929 22.70 375.53 2003-07-09 30.52
001687 安信新动力混合C 1.1274 585 -0.32 395 6.04 1304 12.02 1324 11.00 281 8.89 485 14.80 1330 11.99 21.87 2015-11-24  
000065 国富焦点驱动混合 1.5170 586 -0.33 985 2.36 1487 6.46 1417 8.59 622 4.55 611 12.37 1453 7.67 74.40 2013-05-07 10.69
001429 博时新财富混合 1.0940 587 -0.33 1769 -0.11 1998 -0.69 1883 0.85 1175 -0.18 1021 6.11 1975 0.00 9.40 2015-06-24 0.71
002016 南方荣光C 1.1650 588 -0.34 1274 1.04 1670 2.73 1588 4.95 471 6.10 564 13.00 1655 3.19 16.50 2015-11-19  
001005 中海合鑫混合 0.5950 589 -0.34 2072 -4.03 2085 -10.93 2061 -13.27 1805 -9.57 1619 -8.74 1981 0.00 -40.50 2015-02-11 0.71
006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 1.0401 590 -0.35 692 3.85 1601 3.83 - - - - - - 1568 4.67 4.01    
001260 广发安心混合 1.1460 591 -0.35 1266 1.06 1727 1.96 1439 8.22 322 8.22 643 11.91 2019 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.1409 592 -0.35 1212 1.33 1622 3.51 1586 4.98 485 5.99 618 12.30 1595 4.15 14.09    
001447 天弘惠利混合 1.2097 593 -0.35 1638 0.11 1899 0.37 1725 2.65 865 2.52 743 10.44 1778 1.12 20.97 2015-06-10 8.54
003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.1382 594 -0.35 1216 1.32 1625 3.48 1591 4.92 497 5.89 632 12.08 1600 4.12 13.82    
001367 德邦新添利混合A 1.0786 595 -0.35 1046 2.05 1506 6.02 1441 8.17 390 7.25 512 14.09 1477 7.26 30.36 2015-06-19 3.92
001801 汇添富达欣混合A 1.1070 596 -0.36 943 2.50 1570 4.43 1646 4.04 834 2.79 926 7.48 1535 5.53 10.70 2015-12-02 2.02
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.0142 597 -0.36 1341 0.81 1723 2.04 1645 4.04 884 2.33 - - 1663 3.03 1.42    
001470 融通通鑫 1.1090 598 -0.36 1177 1.46 1550 4.92 1512 6.33 443 6.53 529 13.64 1533 5.62 17.51 2015-06-15 10.45
001802 易方达瑞财混合I 1.1040 599 -0.36 1444 0.55 1692 2.41 1510 6.36 287 8.83 450 15.59 1627 3.56 20.56 2016-02-04 10.85
002767 泰康宏泰回报混合 1.2479 600 -0.36 827 3.09 1468 6.79 1391 9.10 406 7.02 292 20.36 1440 8.01 24.79 2016-06-08  
002441 德邦新添利混合C 1.0914 601 -0.36 1049 2.02 1510 5.91 1451 7.95 424 6.81 536 13.47 1481 7.14 73.34 2016-02-17  
002165 汇添富达欣混合C 1.0930 602 -0.36 964 2.44 1575 4.39 1654 3.90 883 2.34 976 6.84 1541 5.40 9.30 2015-12-02  
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1140 603 -0.36 369 6.30 1121 17.51 947 19.53 1634 -5.75 837 8.91 1095 19.40 31.67 2016-07-04 12.82
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.0104 604 -0.36 1349 0.79 1726 1.97 1655 3.89 924 2.03 - - 1668 2.95 1.04    
001803 易方达瑞财混合E 1.0960 605 -0.36 1495 0.46 1707 2.24 1515 6.20 305 8.56 474 15.08 1630 3.49 19.68 2016-02-04  
519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.4370 606 -0.37 98 9.82 611 26.14 526 26.33 1011 1.33 83 35.68 572 28.74 326.76 2008-07-08 4.79
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8787 607 -0.37 1745 -0.06 1790 1.13 1641 4.12 560 5.21 958 7.08 1712 1.88 41.21 2013-02-04 16.56
003031 安信新目标混合C 1.0602 608 -0.37 1347 0.79 1689 2.47 1576 5.17 452 6.46 719 10.86 1636 3.44 11.89 2016-08-09  
003030 安信新目标混合A 1.0801 609 -0.37 1344 0.80 1687 2.51 1569 5.26 431 6.67 694 11.31 1631 3.48 13.89 2016-08-09 7.71
420009 天弘安康养老混合 1.5660 610 -0.38 1459 0.51 1733 1.82 1659 3.85 822 2.89 956 7.11 1682 2.55 56.60 2012-11-28 7.27
001264 银华恒利灵活配置混合 1.2980 611 -0.38 1583 0.23 1251 13.86 845 21.31 71 22.68 138 29.28 1226 15.58 37.63 2015-05-06 7.84
002019 鹏华弘安混合C 1.0613 612 -0.38 1597 0.20 1711 2.21 1681 3.56 873 2.45 909 7.86 1649 3.24 11.67 2015-11-24  
000215 广发趋势优选混合 1.5270 613 -0.39 1355 0.79 1612 3.66 1592 4.87 649 4.35 394 17.76 1574 4.55 81.20 2013-09-11 0.98
001352 民生加银新战略混合 1.2680 614 -0.39 799 3.26 1350 10.45 1338 10.55 309 8.47 311 19.74 1354 11.23 26.80 2015-06-26 2.28
000477 广发主题领先混合 1.5430 615 -0.39 1043 2.05 792 23.54 718 23.24 1883 -12.73 1556 -5.91 684 27.10 54.30 2014-07-31 12.19
003496 鹏华弘尚灵活配置混合C 1.0759 616 -0.39 1941 -1.31 1669 2.77 1573 5.21 661 4.29 998 6.52 1616 3.79 7.59    
003495 鹏华弘尚灵活配置混合A 1.0349 617 -0.39 2062 -3.65 1896 0.39 1717 2.83 923 2.04 1244 2.37 1740 1.39 3.49    
002018 鹏华弘安混合A 1.1065 618 -0.39 1593 0.20 1706 2.25 1674 3.69 842 2.73 855 8.65 1646 3.30 13.01 2015-11-24 12.10
002227 长城新优选混合A 1.0446 619 -0.40 1574 0.25 1674 2.68 1651 3.93 510 5.72 502 14.42 1664 3.03 20.95 2016-03-22 5.52
002103 招商康泰养老灵活配置混合 1.0040 620 -0.40 1767 -0.10 1565 4.52 1595 4.82 955 1.77 868 8.48 1546 5.33 8.59 2016-02-04 0.50
001362 景顺长城领先回报混合A 1.2520 621 -0.40 773 3.39 1306 11.99 1226 13.30 484 5.99 364 18.29 1298 13.00 32.60 2015-05-25 4.55
005335 浙商全景消费混合 1.0800 622 -0.40 - - - - - - - - - - - - 8.00    
002157 长盛盛世混合C 0.9650 623 -0.41 826 3.10 1239 14.07 1356 10.03 1096 0.42 1328 0.59 1215 15.85 5.11 2015-12-10  
002418 汇添富优选回报混合C 1.2120 624 -0.41 295 6.88 286 30.89 415 28.25 603 4.75 298 20.12 396 31.31 21.20 2016-02-03  
000178 博时灵活配置混合 1.1305 625 -0.41 1837 -0.34 1579 4.33 1506 6.50 295 8.64 501 14.48 1854 0.00 62.41 2013-11-08 4.94
002557 博时灵活配置混合C 1.0925 626 -0.41 1838 -0.34 1587 4.18 1513 6.31 354 7.83 - - 2017 0.00 46.68 2016-03-22  
002228 长城新优选混合C 1.2262 627 -0.41 1589 0.21 1682 2.55 1670 3.72 552 5.34 540 13.43 1670 2.92 22.62 2016-03-22  
002156 长盛盛世混合A 0.9710 628 -0.41 830 3.08 1238 14.10 1353 10.09 1078 0.62 1305 0.96 1213 15.87 10.95 2015-12-10 4.61
003839 易方达瑞通混合A 1.2537 629 -0.41 1090 1.85 1446 7.60 1316 11.20 345 7.99 223 22.97 1408 9.16 25.37    
001189 广发聚宝混合 1.1920 630 -0.42 1434 0.59 1716 2.14 1777 2.14 1073 0.68 573 12.88 1683 2.49 19.20 2015-04-09 5.35
001503 南方利鑫混合C 1.1750 631 -0.42 1456 0.51 1645 3.25 1672 3.71 735 3.62 867 8.49 1628 3.52 17.50 2015-06-18  
005323 前海开源泽鑫混合A 1.4826 632 -0.42 385 6.10 464 28.04 53 46.95 18 48.32 - - 317 32.54 48.26    
001183 南方利淘混合A 1.1860 633 -0.42 1430 0.59 1636 3.40 1658 3.85 711 3.85 822 9.11 1622 3.67 18.60 2015-04-17 5.69
001379 景顺长城领先回报混合C 1.4180 634 -0.42 777 3.35 1309 11.92 1234 13.17 442 6.55 350 18.67 1303 12.90 51.30 2015-06-01  
001334 南方利鑫混合A 1.1750 635 -0.42 1462 0.51 1644 3.25 1671 3.71 733 3.62 866 8.49 1629 3.52 17.50 2015-05-20 5.22
000083 汇添富消费行业混合 3.9220 636 -0.43 61 11.23 81 39.87 206 34.27 99 18.17 17 62.00 74 43.19 292.20 2013-05-03 10.08
002015 南方荣光混合A 1.1650 637 -0.43 1273 1.04 1671 2.73 1589 4.95 470 6.10 563 13.00 1654 3.19 16.50 2015-11-19 5.19
003025 新华红利回报混合 1.1637 638 -0.43 491 5.25 1103 17.88 986 18.59 163 13.05 426 16.28 1138 18.41 16.37    
001358 宝盈祥泰养老混合 1.1450 639 -0.43 1084 1.87 1465 6.91 1340 10.52 234 9.88 803 9.46 1435 8.22 14.50 2015-05-29 0.98
002541 招商丰和混合C 0.9230 640 -0.43 2064 -3.75 2086 -11.42 2063 -13.98 1717 -7.32 1389 -0.66 2027 0.00 -0.56 2016-08-11  
002222 嘉实新趋势混合 1.1670 641 -0.43 1704 0.00 1783 1.21 1766 2.19 1003 1.39 645 11.89 1753 1.30 16.70 2016-04-08 2.81
080005 长盛量化红利混合 1.3930 642 -0.43 556 4.82 735 24.37 614 25.04 248 9.60 351 18.65 710 26.52 171.09 2009-11-25 2.04
001122 鹏华弘利混合A 1.1133 643 -0.43 2074 -4.13 2033 -2.44 1952 -0.86 1308 -1.52 1171 3.58 2076 -1.43 13.31 2015-03-12 11.06
001123 鹏华弘利混合C 1.1226 644 -0.44 1989 -2.03 1974 -0.36 1862 1.18 1105 0.36 1067 5.25 1818 0.67 14.03 2015-03-12  
002835 华夏新锦泰混合A 1.1056 645 -0.45 1253 1.13 1904 0.30 1896 0.55 326 8.19 - - 1911 0.00 10.56 2016-08-24 2.07
002088 国富新机遇混合C 1.1030 646 -0.45 1283 1.01 1627 3.47 1639 4.15 700 3.96 839 8.88 1594 4.15 13.81 2015-11-19  
002087 国富新机遇混合A 1.1070 647 -0.45 1264 1.10 1619 3.55 1632 4.24 683 4.14 818 9.17 1590 4.24 14.95 2015-11-19 4.93
000532 景顺长城优势企业混合 1.9920 648 -0.45 41 12.10 143 35.51 406 28.35 350 7.91 64 39.59 159 37.00 99.20 2014-03-19 1.77
003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0820 649 -0.46 1303 0.93 1607 3.74 1539 5.66 714 3.84 999 6.50 1576 4.54 8.20    
001844 九泰久益混合C 1.2870 650 -0.46 204 7.88 378 29.35 257 32.68 59 26.67 173 26.80 302 32.95 28.70    
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0760 651 -0.46 251 7.28 264 31.54 131 38.84 371 7.49 1462 -2.71 176 36.20 25.16 2015-04-10 2.51
162207 泰达宏利效率优选混合LOF 1.2258 652 -0.46 278 6.98 1114 17.64 1200 13.95 1834 -10.81 1181 3.30 1143 18.26 194.83 2006-05-12 7.31
002836 华夏新锦泰混合C 1.1038 653 -0.46 1257 1.12 1908 0.29 1897 0.52 337 8.09 - - 1908 0.00 10.38 2016-08-24  
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3110 654 -0.46 1735 0.00 1116 17.58 825 21.73 1787 -9.15 761 10.17 907 23.10 31.10 2016-01-26 1.19
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0490 655 -0.47 728 3.66 1368 9.84 1443 8.14 1149 0.00 710 11.06 1335 11.71 15.05 2016-08-30 14.01
000062 银华中证成长股债恒定组合30/70& 1.0690 656 -0.47 670 3.99 2057 -4.98 2065 -15.69 1967 -17.96 1756 -15.76 1855 0.00 6.90 2013-05-22 0.09
002116 广发安享混合A 1.0590 657 -0.47 1524 0.38 1897 0.38 1779 2.12 679 4.18 608 12.39 1773 1.15 17.45 2016-02-22 5.52
180020 银华成长先锋混合 1.0680 658 -0.47 842 2.99 222 32.67 152 37.28 1409 -2.82 1543 -5.57 192 35.71 9.39 2010-10-08 1.64
000590 华安新活力混合 1.2700 659 -0.47 1310 0.89 1609 3.71 1624 4.36 857 2.62 565 13.00 1601 4.12 47.36 2014-04-01 1.09
002117 广发安享混合C 1.0560 660 -0.47 1522 0.38 1911 0.28 1802 1.93 719 3.79 667 11.59 1787 1.05 24.09 2016-02-22  
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4310 661 -0.47 83 10.37 54 42.44 29 55.59 - - - - 33 50.06 43.10    
003033 南方荣冠定开混合 1.0540 662 -0.47 1322 0.86 1684 2.53 1605 4.67 451 6.46 890 8.10 1644 3.33 5.40 2016-08-10 2.17
519641 银河鸿利混合C 1.0410 663 -0.48 1523 0.38 1761 1.44 1687 3.43 648 4.35 1040 5.88 1710 1.93 9.80 2015-06-19  
519640 银河鸿利混合A 1.0460 664 -0.48 1486 0.47 1747 1.62 1661 3.80 578 5.03 949 7.16 1700 2.11 12.21 2015-06-19 9.06
001756 嘉实策略优选混合 1.0460 665 -0.48 1359 0.77 1683 2.55 1742 2.45 1184 -0.29 1186 3.16 1662 3.05 4.60    
001623 兴业国企改革混合 1.2570 666 -0.48 787 3.29 1087 18.25 1107 16.07 1234 -0.79 405 17.26 1012 21.10 25.70 2015-09-17 1.18
001304 建信鑫安回报混合 1.0330 667 -0.48 1592 0.21 1583 4.28 1550 5.53 881 2.36 1056 5.50 1566 4.80 16.51 2015-05-14 8.86
001205 建信稳健回报混合 1.0330 668 -0.48 1636 0.12 1584 4.28 1542 5.64 854 2.65 1060 5.40 1564 4.90 16.51 2015-04-17 8.12
000214 广发成长优选混合 1.4370 669 -0.48 1179 1.45 1462 7.01 1420 8.48 342 8.01 708 11.12 1474 7.31 50.35 2013-12-11 0.60
002057 中银新机遇混合A 1.0220 670 -0.49 1390 0.69 1571 4.43 1582 5.06 669 4.22 672 11.54 1531 5.70 20.06 2015-11-19 7.29
002058 中银新机遇混合C 1.0220 671 -0.49 1392 0.69 1569 4.43 1583 5.06 670 4.22 688 11.34 1530 5.71 19.63 2015-11-19  
470021 汇添富优选回报混合A 1.2080 672 -0.49 306 6.81 281 31.02 399 28.51 568 5.13 287 20.56 398 31.30 20.80 2013-01-24 2.13
002461 中银珍利混合A 1.0210 673 -0.49 1391 0.69 1572 4.42 1579 5.15 624 4.52 639 11.95 1525 5.79 17.35 2016-03-10 7.39
001405 东方红策略精选混合A 1.0940 674 -0.49 1289 0.98 1567 4.47 1593 4.84 767 3.26 610 12.37 1575 4.55 22.05 2015-06-05  
002502 中银腾利混合A 1.0090 675 -0.49 1386 0.70 1563 4.59 1602 4.70 713 3.85 825 9.03 1538 5.45 11.21 2016-06-21 19.75
162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1100 676 -0.49 122 9.26 541 26.91 357 29.41 1041 0.99 1063 5.35 248 34.08 65.47 2009-12-03 1.50
002503 中银腾利混合C 1.0080 677 -0.49 1389 0.70 1566 4.51 1609 4.61 768 3.24 877 8.39 1544 5.37 10.46 2016-06-21  
501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0540 678 -0.49 1301 0.93 1792 1.13 1665 3.77 961 1.74 - - 1711 1.91 5.40    
001504 南方利淘混合C 1.1850 679 -0.50 1464 0.51 1641 3.31 1657 3.86 721 3.77 844 8.82 1626 3.58 18.50 2015-06-18  
005110 汇安多策略混合C 1.0606 680 -0.50 - - - - - - - - - - - - 6.06    
260108 景顺长城新兴成长混合 1.5950 681 -0.50 10 15.33 39 45.00 88 42.79 74 22.13 11 78.00 43 47.41 308.89 2006-06-28 11.19
001406 东方红策略精选混合C 1.0447 682 -0.50 1305 0.92 1581 4.30 1613 4.55 844 2.72 697 11.30 1584 4.37 14.95 2015-06-05  
001142 泰达宏利创盈混合B 1.4020 683 -0.50 1680 0.07 1059 18.81 602 25.18 107 17.82 140 29.10 883 23.63 40.20 2015-03-30  
001311 华安新回报混合 1.2010 684 -0.50 1246 1.18 1643 3.27 1601 4.71 483 6.00 664 11.62 1612 3.89 20.10 2015-05-19 6.66
006528 富国优质发展混合C 1.0396 685 -0.51 856 2.95 - - - - - - - - - - 3.96    
003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.2255 686 -0.51 1010 2.26 1386 9.24 1342 10.49 555 5.27 602 12.50 1374 10.46 22.55    
162414 华宝兴业新机遇混合 1.2287 687 -0.51 1008 2.27 1382 9.27 1339 10.54 546 5.38 589 12.71 1372 10.48 22.87 2015-06-11 2.72
001325 鹏华弘和混合A 1.1427 688 -0.51 1875 -0.56 2004 -0.76 1888 0.71 992 1.45 843 8.82 2070 -0.75 14.27 2015-05-25 5.38
519056 海富通内需热点混合 1.5750 689 -0.51 56 11.39 128 36.84 128 39.38 53 29.10 19 60.22 145 37.92 57.50 2013-12-19 0.42
001824 博时沪港深成长企业 1.1690 690 -0.51 494 5.22 1349 10.49 1320 11.12 806 3.00 659 11.65 1326 12.08 16.90    
519068 汇添富成长焦点混合 2.0253 691 -0.52 53 11.48 379 29.34 370 29.21 1079 0.60 28 50.60 340 32.16 373.53 2007-03-12 37.93
001448 华商双翼平衡混合 1.1370 692 -0.52 966 2.43 1477 6.66 1497 6.66 1436 -3.15 1397 -0.79 1487 7.06 13.70 2015-06-16 4.44
770001 德邦优化配置混合 1.0356 693 -0.52 211 7.81 524 27.08 901 20.36 734 3.62 448 15.63 513 29.55 81.48 2012-09-25 0.12
001326 鹏华弘和混合C 1.1266 694 -0.52 1874 -0.56 2003 -0.75 1885 0.82 982 1.54 886 8.20 2067 -0.73 12.66 2015-05-25  
350009 天治研究驱动混合A 1.3030 695 -0.53 175 8.31 376 29.39 683 23.86 613 4.66 509 14.20 367 31.75 52.61 2011-12-28 0.03
002540 招商丰和混合A 0.9230 696 -0.54 2067 -3.85 2087 -11.51 2062 -13.98 1718 -7.32 1393 -0.76 2026 0.00 -0.56 2016-08-11 2.98
002049 融通新机遇混合 1.0970 697 -0.54 1172 1.48 1529 5.38 1505 6.50 448 6.50 574 12.87 1516 6.09 14.22 2015-11-17 12.59
002039 国投瑞银新收益混合A 1.0772 698 -0.54 2045 -3.32 2036 -2.78 2006 -3.56 1267 -1.11 1070 5.19 1868 0.00 9.29 2015-11-17 3.38
003026 安信新价值混合A 1.2487 699 -0.54 1038 2.08 1511 5.88 1341 10.51 308 8.47 168 26.98 1508 6.19 30.32 2016-08-19 3.04
001522 博时新策略混合A 1.1113 700 -0.54 1586 0.22 1848 0.73 1705 3.00 612 4.67 768 10.05 1724 1.67 16.62 2015-11-23 6.75
003027 安信新价值混合C 1.2407 701 -0.55 1041 2.06 1514 5.83 1343 10.40 319 8.26 180 26.38 1515 6.14 29.51 2016-08-19  
002040 国投瑞银新收益混合C 1.0545 702 -0.55 2048 -3.37 2039 -2.90 2008 -3.79 1313 -1.56 1142 4.12 1866 0.00 6.83 2015-11-17  
000870 嘉实新收益混合 1.2550 703 -0.55 516 5.11 300 30.73 213 33.94 1674 -6.48 1277 1.62 215 35.24 64.83 2014-12-10 17.81
001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.9030 704 -0.55 183 8.14 991 19.92 841 21.37 1164 -0.11 1811 -20.51 940 22.52 -9.70 2016-01-27 1.69
750001 安信灵活配置混合 1.2420 705 -0.56 21 14.05 131 36.63 265 32.41 128 15.86 546 13.22 136 38.31 104.02 2012-06-20 1.00
001141 泰达宏利创盈混合A 1.4320 706 -0.56 1733 0.00 1070 18.64 613 25.07 105 17.86 137 29.36 892 23.45 43.20 2015-03-30 2.86
006013 易方达鑫转招利混合A 1.0172 707 -0.57 1228 1.28 - - - - - - - - - - 1.72    
519035 富国天博创新主题混合 1.5952 708 -0.57 86 10.20 102 38.56 251 32.88 1210 -0.59 270 21.22 97 41.16 101.52 2007-04-27 15.73
040008 华安策略优选混合 1.7835 709 -0.57 45 11.89 291 30.81 590 25.36 203 11.30 35 46.28 234 34.47 78.35 2007-08-02 47.25
002462 中银珍利混合C 1.0250 710 -0.58 1436 0.59 1555 4.82 1547 5.56 587 4.92 621 12.28 1507 6.20 17.58 2016-03-10  
001324 华宝新价值混合 1.1873 711 -0.58 1352 0.79 1525 5.62 1461 7.49 513 5.64 713 11.01 1498 6.60 18.73 2015-06-01 8.41
519224 海富通欣荣混合A 1.1234 712 -0.58 165 8.43 620 26.04 803 21.99 441 6.55 670 11.55 627 27.73 12.34    
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 0.9404 713 -0.58 299 6.85 656 25.59 736 22.98 1662 -6.24 1340 0.31 688 27.00 5.22 2015-04-28 1.41
002434 中银宏利混合A 1.0360 714 -0.58 1318 0.87 1500 6.24 1496 6.67 456 6.34 469 15.13 1473 7.32 19.76 2016-08-01 7.78
002430 中银丰利混合A 1.0240 715 -0.58 1292 0.97 1437 7.75 1500 6.65 630 4.51 531 13.63 1415 8.87 15.33 2016-08-11 7.52
002435 中银宏利混合C 1.0360 716 -0.58 1362 0.77 1502 6.15 1508 6.47 477 6.04 489 14.71 1478 7.23 19.20 2016-08-01  
005521 华安红利精选混合 0.9842 717 -0.58 51 11.61 271 31.38 674 24.03 343 8.00 - - 261 33.76 -1.58    
161834 银华鑫锐定增混合 0.8640 718 -0.58 1195 1.41 1303 12.06 1229 13.24 1525 -4.21 1731 -13.77 1248 14.74 -13.60 2016-08-01 16.22
161727 招商增荣混合 1.0150 719 -0.59 1075 1.91 1372 9.73 1300 11.42 1099 0.40 1295 1.10 1359 10.93 1.50 2016-06-03 12.11
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3570 720 -0.59 60 11.23 242 32.13 355 29.46 293 8.64 229 22.82 266 33.69 57.21 2015-09-30 15.59
519223 海富通欣荣混合C 1.1262 721 -0.59 146 8.77 587 26.41 780 22.36 379 7.38 642 11.91 605 28.12 12.62   0.00
002043 天治研究驱动混合C 1.1880 722 -0.59 178 8.20 396 29.13 705 23.49 675 4.21 534 13.58 380 31.56 18.80 2015-11-12  
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 0.9455 723 -0.59 301 6.84 662 25.55 742 22.90 1669 -6.35 1341 0.28 692 26.95 44.00 2015-11-28  
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.1570 724 -0.60 1121 1.67 1439 7.74 1246 12.87 256 9.49 273 21.16 1397 9.39 29.76 2015-12-02 8.92
100056 富国低碳环保 2.3150 725 -0.60 525 5.04 1198 15.46 1025 17.81 1941 -15.97 1451 -2.36 1182 17.04 131.50 2011-08-10 25.76
160628 鹏华地产分级 1.1590 726 -0.60 18 14.19 226 32.61 86 42.91 1106 0.35 997 6.53 341 32.16 74.86 2014-09-12 2.02
002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9920 727 -0.60 1280 1.02 1704 2.27 1800 1.95 1412 -2.84 1507 -4.25 1684 2.48 -0.80 2016-04-13 0.40
002561 东吴安鑫量化混合 0.9800 728 -0.61 1828 -0.31 1317 11.62 1516 6.18 954 1.77 953 7.13 1368 10.61 9.81 2016-06-03 1.80
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.1460 729 -0.61 1118 1.69 1441 7.72 1248 12.79 240 9.79 268 21.28 1401 9.29 28.68 2015-12-02  
001394 博时新趋势混合A 1.0989 730 -0.61 1973 -1.74 2016 -1.23 1317 11.16 849 2.68 945 7.21 1966 0.00 9.89 2015-05-29 0.06
004226 国寿安保稳诚混合C 1.0103 731 -0.61 2078 -4.24 2051 -3.81 1956 -0.94 1179 -0.23 1385 -0.59 2084 -3.16 1.03    
006014 易方达鑫转招利混合C 1.0161 732 -0.61 1241 1.22 - - - - - - - - - - 1.61    
001185 安信动态策略混合 1.3466 733 -0.62 1070 1.92 1385 9.24 1274 11.95 563 5.19 330 19.21 1365 10.69 34.66 2015-04-15 2.51
260104 景顺长城内需增长混合 6.1250 734 -0.62 14 14.59 44 44.25 102 41.55 73 22.40 131 29.98 56 45.97 1080.24 2004-06-25 2.09
005903 泰达宏利绩优混合 1.0562 735 -0.62 207 7.84 1019 19.52 1041 17.49 - - - - 1057 20.08 5.62    
004225 国寿安保稳诚混合A 1.0125 736 -0.62 2076 -4.22 2050 -3.79 1955 -0.90 1167 -0.13 1377 -0.38 2083 -3.14 1.25    
002029 安信动态策略混合C 1.3371 737 -0.62 1076 1.90 1387 9.19 1278 11.84 577 5.07 349 18.70 1367 10.62 33.71 2015-11-17  
001336 鹏华弘益混合A 1.1442 738 -0.63 1325 0.86 1588 4.16 1544 5.61 934 1.89 907 7.88 1549 5.16 14.42 2015-05-29 6.14
001337 鹏华弘益混合C 1.1269 739 -0.63 1327 0.86 1589 4.15 1545 5.58 958 1.75 916 7.65 1550 5.14 12.69 2015-05-29  
003247 泰达宏利启智混合A 1.0895 740 -0.63 1881 -0.62 2013 -1.04 1975 -1.90 1359 -2.22 865 8.49 1956 0.00 8.95 2016-08-30 3.99
001318 东方新策略混合A 0.9864 741 -0.64 1231 1.27 1520 5.76 1584 5.03 1500 -3.78 1586 -7.01 1495 6.87 -1.36 2015-05-26 1.55
002793 景顺长城顺益回报混合C 1.1423 742 -0.64 1123 1.67 1538 5.22 1493 6.72 602 4.75 821 9.11 1520 5.89 14.23    
002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1545 743 -0.64 1117 1.70 1533 5.33 1485 6.93 564 5.17 763 10.10 1517 6.00 15.45    
004100 鹏华安益增强混合 1.1309 744 -0.64 1653 0.10 1809 1.05 1669 3.74 447 6.51 592 12.67 1723 1.68 13.09    
003248 泰达宏利启智混合C 1.0790 745 -0.64 1882 -0.64 2019 -1.42 1993 -2.42 1413 -2.86 928 7.45 1955 0.00 7.90 2016-08-30  
020010 国泰金牛创新混合 1.2420 746 -0.64 240 7.44 212 32.83 457 27.52 600 4.81 1038 5.91 265 33.69 168.30 2007-05-18 12.68
002060 东方新策略混合C 1.0119 747 -0.64 1229 1.28 1509 5.95 1546 5.57 1320 -1.72 1502 -4.10 1486 7.07 1.19 2015-11-13  
001320 工银丰盈回报混合 1.2160 748 -0.65 258 7.23 816 23.08 610 25.10 411 6.95 454 15.37 774 25.62 21.60 2015-05-22 1.68
166020 中欧成长优选混合A 1.2112 749 -0.66 100 9.80 241 32.14 231 33.42 288 8.75 255 21.85 199 35.50 63.47 2013-08-21 2.20
169104 东方红睿满沪港深混合 1.3540 750 -0.66 135 9.02 831 22.87 701 23.54 1486 -3.63 332 19.19 775 25.60 35.40 2016-06-28  
001203 东方红稳健精选混合A 1.3460 751 -0.66 1162 1.51 1426 8.03 1362 9.88 486 5.98 278 21.04 1409 9.16 34.60 2015-04-17  
001891 中欧成长优选混合E 1.2588 752 -0.66 97 9.84 240 32.17 229 33.47 285 8.85 178 26.53 196 35.53 68.31 2015-09-22  
004405 国寿安保稳寿混合A 1.0493 753 -0.67 1256 1.12 1617 3.61 1530 5.81 959 1.75 - - 1581 4.43 4.93    
006220 工银上证50ETF联接A 1.2192 754 -0.67 236 7.49 902 21.77 - - - - - - 971 21.87 21.92    
000714 诺安稳健回报混合A 1.3360 755 -0.67 1450 0.53 1626 3.48 1617 4.50 780 3.17 947 7.18 1605 4.03 44.81 2014-09-15 7.30
002262 中银宝利混合C 1.0370 756 -0.67 1407 0.67 1499 6.24 1469 7.32 434 6.65 455 15.36 1461 7.54 20.47 2016-02-04  
004406 国寿安保稳寿混合C 1.0477 757 -0.67 1261 1.11 1618 3.59 1533 5.75 971 1.66 - - 1583 4.39 4.77    
002261 中银宝利混合A 1.0370 758 -0.67 1406 0.67 1501 6.16 1487 6.91 460 6.25 476 15.03 1458 7.57 21.16 2016-02-04 7.70
002431 中银丰利混合C 1.0230 759 -0.68 1315 0.88 1447 7.56 1514 6.24 686 4.11 552 13.10 1421 8.69 14.68 2016-08-11  
000844 南方绝对收益混合 1.2619 760 -0.68 1880 -0.61 1632 3.44 1690 3.37 1158 -0.04 622 12.27 1634 3.45 29.71 2014-12-01 2.35
002164 汇添富新睿精选混合C 1.1610 761 -0.68 1066 1.93 1637 3.38 1519 6.03 416 6.91 475 15.06 1599 4.13 16.10    
002052 诺安稳健回报混合C 1.3080 762 -0.68 1449 0.54 1629 3.47 1627 4.35 804 3.00 970 6.92 1608 3.95 41.99 2015-11-18  
001170 泰达宏利复兴混合 0.8710 763 -0.68 172 8.33 917 21.48 1128 15.67 1929 -14.86 1031 5.96 991 21.65 -12.90 2015-04-21 12.16
002564 新沃通盈混合 1.1480 764 -0.69 308 6.79 425 28.56 117 40.00 136 15.26 913 7.69 336 32.26 54.90   0.11
000587 大成灵活配置混合 1.7270 765 -0.69 663 4.10 718 24.60 887 20.77 1675 -6.50 1278 1.59 787 25.42 141.78 2014-05-14 2.11
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1280 766 -0.70 786 3.30 1356 10.26 1182 14.29 895 2.27 1369 -0.18 1341 11.57 12.80 2015-04-13 3.22
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6920 767 -0.70 1393 0.69 1591 4.12 1426 8.40 238 9.81 449 15.63 1527 5.79 95.99 2013-12-17 19.82
393001 中海优势精选混合 1.1400 768 -0.70 488 5.26 1196 15.50 703 23.51 1562 -4.68 1500 -3.96 1130 18.63 21.41 2012-06-20 0.69
002409 华夏新活力混合A 1.1410 769 -0.70 1161 1.51 1685 2.52 1710 2.89 617 4.58 605 12.41 1666 2.98 14.10 2016-02-23 4.92
481013 工银消费服务混合 1.5350 770 -0.71 87 10.19 771 23.79 957 19.36 790 3.09 134 29.53 740 26.13 107.12 2011-04-21 6.84
004947 添富盈润混合C 1.1141 771 -0.71 864 2.89 1493 6.34 1413 8.67 583 4.97 - - 1490 7.01 11.41    
260112 景顺长城能源基建混合 1.3920 772 -0.71 947 2.50 1394 8.92 1260 12.40 1259 -1.04 847 8.80 1429 8.41 137.22 2009-10-20 15.44
001882 中欧价值发现混合E 1.9098 773 -0.71 43 11.93 210 32.88 352 29.50 246 9.61 155 28.09 236 34.40 209.62 2015-10-08  
002410 华夏新活力混合C 1.1170 774 -0.71 1148 1.55 1679 2.57 1713 2.85 633 4.49 686 11.37 1669 2.95 11.70 2016-02-23  
002498 兴业聚鑫混合 1.1250 775 -0.71 1130 1.63 1379 9.33 1403 8.91 945 1.81 738 10.51 1363 10.73 15.88 2016-04-25 3.58
164205 天弘鑫动力灵活配置混合 1.3254 776 -0.71 25 13.69 65 40.81 62 44.71 84 19.98 382 17.92 93 41.57 54.12 2015-05-07 0.45
501001 财通多策略精选混合 1.1140 777 -0.71 819 3.15 1042 19.14 1088 16.41 1798 -9.36 977 6.81 1060 20.04 11.40 2015-07-01 3.20
001261 中融新机遇混合 0.9790 778 -0.71 434 5.72 1074 18.52 1186 14.24 1306 -1.51 1466 -2.88 1165 17.53 -2.10 2015-05-04 1.83
002838 华夏新锦程混合A 1.1066 779 -0.71 1155 1.53 1660 2.84 1712 2.87 809 2.96 542 13.39 1656 3.17 17.84 2016-08-09 4.82
004946 添富盈润混合A 1.1264 780 -0.71 859 2.92 1488 6.44 1405 8.88 544 5.39 - - 1482 7.13 12.64    
166005 中欧价值发现混合A 1.7163 781 -0.71 46 11.88 213 32.83 362 29.34 264 9.36 161 27.65 239 34.34 204.88 2009-07-24 32.52
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1020 782 -0.72 791 3.28 1360 10.20 1198 13.96 960 1.75 1410 -1.08 1349 11.31 10.20 2015-04-13  
001136 易方达裕如混合 1.0970 783 -0.72 1260 1.11 1548 4.98 1416 8.61 290 8.72 527 13.65 1500 6.50 26.49 2015-03-24 23.50
002639 天弘价值精选混合 1.0283 784 -0.72 857 2.94 1378 9.37 1380 9.43 1410 -2.83 1426 -1.72 1390 9.63 2.83 2016-06-16 0.40
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9734 785 -0.72 349 6.52 292 30.80 783 22.33 1010 1.34 - - 386 31.42 -2.66    
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6480 786 -0.72 2085 -4.79 46 43.80 39 50.92 415 6.94 1284 1.48 32 50.36 64.80 2009-07-01 2.92
000279 华商红利优选混合 0.9650 787 -0.72 394 6.04 1308 11.95 1195 14.07 1469 -3.47 1297 1.09 1299 13.00 125.54 2013-09-17 3.66
004227 泰信鑫利混合A 1.0608 788 -0.72 1421 0.64 1688 2.48 1611 4.57 841 2.74 - - 1667 2.98 6.08    
001985 富国低碳新经济混合 1.4990 789 -0.73 543 4.90 76 40.09 137 38.41 657 4.31 108 32.19 86 42.22 49.90 2015-12-18 4.66
006190 前海开源裕瑞混合C 1.0461 790 -0.73 1738 -0.03 1545 5.05 1610 4.61 - - - - 1542 5.39 4.61    
002728 华富益鑫混合A 1.2130 791 -0.73 1584 0.23 1697 2.36 1638 4.16 480 6.02 206 24.18 1633 3.47 30.52 2016-09-07 3.52
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9664 792 -0.73 352 6.48 307 30.65 801 22.04 1055 0.85 - - 402 31.23 -3.36    
002497 东方盛世混合 1.1507 793 -0.73 1099 1.79 1653 3.11 1536 5.68 474 6.07 712 11.02 1625 3.62 15.07 2016-04-15 3.50
002593 富国美丽中国混合 1.3610 794 -0.73 331 6.66 967 20.34 988 18.55 493 5.91 124 30.98 964 22.06 49.71 2016-05-19 3.27
001204 东方红稳健精选混合C 1.3620 795 -0.73 1193 1.41 1432 7.84 1376 9.57 541 5.42 310 19.79 1413 9.05 36.20 2015-04-17  
000947 德邦新动力灵配混 1.0397 796 -0.74 1773 -0.12 1961 -0.16 1938 -0.23 1092 0.48 1287 1.40 2011 0.00 3.97 2015-02-10 0.02
004228 泰信鑫利混合C 1.0534 797 -0.74 1429 0.60 1696 2.37 1599 4.73 830 2.81 - - 1672 2.86 5.34    
260117 景顺长城支柱产业混合 1.3380 798 -0.74 152 8.69 437 28.41 603 25.16 444 6.53 192 25.40 457 30.41 68.08 2012-11-20 2.01
206007 鹏华消费优选混合 2.2850 799 -0.74 32 12.90 80 39.93 632 24.86 1239 -0.82 151 28.37 102 40.44 128.50 2010-12-28 1.93
001219 上投摩根动态多因子混合 0.8090 800 -0.74 119 9.32 467 28.01 418 28.21 926 2.02 1598 -7.65 504 29.65 -19.10 2015-06-02 12.08
002729 华富益鑫混合C 1.1830 801 -0.75 1675 0.07 1705 2.25 1653 3.91 638 4.42 258 21.78 1647 3.29 27.50 2016-09-07  
002527 南方安享绝对收益混合 0.9278 802 -0.75 1950 -1.42 2017 -1.27 1970 -1.48 1573 -4.82 1597 -7.59 2077 -1.66 -7.22 2016-04-08 1.79
002574 招商瑞庆混合 1.0450 803 -0.76 1149 1.55 1495 6.31 1453 7.84 543 5.39 291 20.38 1454 7.62 20.14 2016-08-24 2.58
001262 大成景明灵配混合 1.0410 804 -0.76 1896 -0.76 2007 -0.86 1964 -1.14 1289 -1.33 1285 1.46 2071 -0.76 4.10 2015-04-29 0.07
001715 工银新焦点混合A 1.0410 805 -0.76 1402 0.68 1820 0.97 1852 1.36 1325 -1.79 1177 3.38 1794 0.97 4.10   2.37
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1830 806 -0.76 677 3.95 1245 13.97 1172 14.62 1706 -7.01 790 9.70 1193 16.78 35.59 2015-12-08 24.19
002653 泰康沪港深精选混合 1.1727 807 -0.77 709 3.73 1324 11.38 1252 12.67 1344 -2.00 581 12.80 1312 12.47 29.72 2016-06-06  
260109 景顺长城内需贰号混合 1.1590 808 -0.77 11 14.98 33 45.97 81 43.09 72 22.52 152 28.33 39 48.97 452.26 2006-10-11 19.70
481001 工银核心价值混合A 0.2927 809 -0.78 273 7.02 1003 19.76 1091 16.34 1584 -4.97 908 7.87 1011 21.10 570.17 2005-08-31 142.21
002061 国泰安康养老混合C 2.6810 810 -0.78 1336 0.83 1460 7.03 1464 7.41 703 3.91 525 13.70 1457 7.58 168.10 2014-04-30  
004148 圆信永丰多策略 1.1254 811 -0.78 359 6.41 711 24.74 725 23.14 1504 -3.81 613 12.34 616 27.92 12.54 2017-03-29 19.89
004489 鹏华量化策略混合 0.9181 812 -0.78 649 4.18 1234 14.21 1227 13.29 1401 -2.69 - - 1229 15.47 -8.19    
000550 广发新动力混合 1.8950 813 -0.79 743 3.61 554 26.76 812 21.86 1721 -7.43 1742 -14.60 593 28.39 89.50 2014-03-19 4.84
003044 东方红战略精选混合A 1.1277 814 -0.79 1209 1.35 1354 10.33 1261 12.37 463 6.17 411 16.85 1351 11.29 18.19    
001754 永赢量化灵配混发起式 0.8502 815 -0.79 1676 0.07 2089 -15.56 2068 -18.65 1998 -21.24 1653 -9.88 1849 0.00 -11.32 2015-08-13 0.57
003283 信诚至裕混合C 1.0021 816 -0.80 1626 0.15 1605 3.78 1529 5.87 742 3.52 1321 0.68 1582 4.39 0.21    
003045 东方红战略精选混合C 1.1153 817 -0.80 1219 1.31 1359 10.22 1266 12.14 508 5.75 439 15.90 1355 11.16 16.91    
005543 银华心诚灵活配置混合 0.9915 818 -0.80 101 9.78 270 31.38 395 28.57 478 6.03 - - 210 35.36 -0.85    
162605 景顺长城鼎益混合LOF 1.6000 819 -0.81 15 14.53 45 43.88 101 41.59 85 19.85 13 73.29 53 46.12 1002.81 2005-03-16 16.44
006424 嘉合锦程混合A 1.0119 820 -0.81 1265 1.08 1794 1.12 - - - - - - 1772 1.15 1.19    
000824 圆信永丰双红利混合A 1.2240 821 -0.81 121 9.29 457 28.17 516 26.45 1122 0.16 340 18.92 369 31.75 155.20 2014-11-19 20.86
001321 兴业聚优灵配混 0.9830 822 -0.81 2095 -5.48 2092 -17.74 2076 -23.44 1905 -13.85 1683 -11.36 1933 0.00 -1.70 2015-05-21 1.24
001709 华富物联世界混合 1.0830 823 -0.82 801 3.24 1227 14.48 1053 17.21 1056 0.84 1330 0.56 1222 15.71 8.30 2016-01-21 0.97
002001 华夏回报混合A 1.4580 824 -0.82 305 6.81 1037 19.22 936 19.80 1263 -1.10 227 22.86 1006 21.20 1076.78 2003-09-05 68.75
960002 华夏回报混合H 1.4580 825 -0.82 304 6.81 1036 19.22 935 19.80 1213 -0.61 215 23.45 1005 21.20 61.74 2015-12-29  
519150 新华优选消费混合 1.6750 826 -0.83 166 8.41 546 26.89 154 37.07 93 18.71 409 17.05 453 30.45 253.55 2012-06-13 2.08
002371 大成景明混合C 1.0690 827 -0.83 1902 -0.83 2001 -0.74 1963 -1.11 997 1.42 1134 4.19 2072 -0.83 6.90 2016-01-14  
006425 嘉合锦程混合C 1.0089 828 -0.83 1286 0.99 1832 0.87 - - - - - - 1806 0.87 0.89    
001181 南方改革机遇混合 0.9510 829 -0.83 197 7.95 942 20.84 1031 17.70 736 3.59 1463 -2.86 959 22.24 -4.90 2015-05-19 16.73
160627 鹏华策略优选混合 1.4330 830 -0.83 208 7.83 294 30.75 835 21.54 823 2.87 695 11.31 522 29.45 64.29 2014-06-10 1.69
000763 工银新财富混合 1.5480 831 -0.83 1308 0.91 1403 8.71 1368 9.79 787 3.13 1166 3.61 1383 10.10 54.80 2014-09-19 10.33
004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 1.0068 832 -0.84 776 3.36 1257 13.69 1269 12.10 1268 -1.12 - - 1261 14.38 0.68    
001179 德邦大健康混合 1.1831 833 -0.84 110 9.63 525 27.08 680 23.92 655 4.32 80 36.03 483 30.01 23.37 2015-04-29 2.28
006526 鹏华优选回报混合 1.0228 834 -0.84 1206 1.35 - - - - - - - - - - 2.28    
070006 嘉实服务增值行业混合 5.2380 835 -0.85 356 6.42 712 24.74 891 20.66 1540 -4.43 1590 -7.32 696 26.86 538.22 2004-04-01 3.58
001007 国联安鑫安混合 1.0180 836 -0.85 171 8.33 188 33.84 813 21.84 1063 0.74 1130 4.23 345 32.09 18.54 2015-01-26 4.08
169105 东方红睿华沪港深混合 1.3329 837 -0.86 195 8.00 1243 13.97 1181 14.30 1833 -10.74 356 18.51 1227 15.51 33.29 2016-08-04  
001700 建信鑫盛回报混合 1.1114 838 -0.86 2061 -3.65 2076 -8.83 1996 -2.54 369 7.59 - - 1852 0.00 11.14 2016-06-03 1.78
350005 天治创新先锋混合 2.2110 839 -0.86 386 6.08 835 22.82 785 22.31 592 4.87 81 35.82 879 23.74 121.10 2008-05-08 0.18
002331 泰康安泰回报混合 1.0933 840 -0.87 1126 1.64 1442 7.68 1386 9.24 400 7.12 1002 6.48 1422 8.69 9.33 2016-03-23  
002051 诺安创新驱动混合C 1.0260 841 -0.87 1750 -0.08 1561 4.65 1597 4.75 988 1.48 1080 5.03 1553 5.07 9.86 2015-11-18  
050014 博时创业成长混合 1.9380 842 -0.87 337 6.60 627 25.93 524 26.34 1846 -11.10 1491 -3.77 746 26.01 106.74 2010-06-01 2.34
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 1.0310 843 -0.87 1697 0.01 1562 4.62 1594 4.83 970 1.67 1068 5.22 1557 5.04 10.38 2015-06-18 8.32
002264 华夏乐享健康混合 1.1370 844 -0.87 156 8.60 202 33.29 1117 15.90 1351 -2.07 914 7.67 499 29.79 13.70 2016-08-03 5.99
001249 易方达新利灵活配置混合 1.2520 845 -0.87 771 3.39 1421 8.12 1379 9.44 569 5.12 373 18.11 1387 9.82 25.20 2015-04-30 4.79
001998 工银新焦点混合C 1.0240 846 -0.87 1431 0.59 1842 0.79 1867 1.09 1372 -2.38 1260 2.09 1812 0.79 2.40    
002056 中银新财富混合C 1.0130 847 -0.88 854 2.96 1326 11.29 1404 8.89 284 8.85 514 14.01 1350 11.29 20.80 2015-11-19  
690007 民生加银景气行业混合 2.7040 848 -0.88 229 7.60 196 33.60 227 33.53 313 8.38 186 26.00 205 35.40 170.40 2011-11-22 3.82
000887 上投摩根稳进回报混合 1.0140 849 -0.88 1222 1.30 1604 3.79 1587 4.97 784 3.15 1122 4.44 1602 4.11 17.20 2015-01-27 0.81
004635 中信建投睿利混合C 0.9720 850 -0.89 237 7.46 1154 16.77 1323 11.05 1548 -4.48 - - 1136 18.44 -2.80    
000190 中银新回报混合 1.3290 851 -0.89 1223 1.30 1667 2.78 1701 3.02 732 3.66 497 14.53 1648 3.26 76.68 2013-09-10 7.78
550001 信诚四季红混合 0.8371 852 -0.89 439 5.69 1066 18.70 1203 13.88 1955 -17.17 1767 -16.92 1100 19.33 225.32 2006-04-29 14.01
519959 长信多利混合 1.3320 853 -0.89 30 13.07 158 34.82 275 31.88 90 19.03 94 34.27 173 36.34 33.20 2015-07-01 3.74
110015 易方达行业领先混合 2.3470 854 -0.89 368 6.30 259 31.63 507 26.66 782 3.16 103 32.62 189 35.74 183.96 2009-03-26 3.52
410001 华富竞争力优选混合 1.1297 855 -0.89 433 5.73 91 39.30 166 36.14 329 8.16 388 17.84 85 42.33 288.15 2005-03-02 5.62
002021 华夏回报二号混合 1.2300 856 -0.89 257 7.24 954 20.71 847 21.30 1235 -0.80 209 23.73 924 22.75 508.17 2006-08-14 40.02
000743 红塔红土盛世普益混合 0.9423 857 -0.90 1357 0.78 1693 2.40 1751 2.35 1947 -16.68 1766 -16.68 1635 3.44 7.43 2014-09-18 1.83
000256 上投摩根红利回报混合A 0.9910 858 -0.90 1240 1.23 1568 4.43 1557 5.43 1212 -0.60 1271 1.74 1561 4.98 36.96 2013-09-18 2.98
320001 诺安平衡混合 0.9868 859 -0.91 232 7.54 1029 19.37 983 18.61 590 4.88 343 18.86 1047 20.33 374.29 2004-05-21 18.22
001373 易方达新丝路混合 0.8730 860 -0.91 189 8.04 256 31.67 486 27.07 1072 0.69 262 21.59 283 33.28 -12.70 2015-05-27 154.50
001673 红塔红土优质成长A 0.9725 861 -0.91 2018 -2.57 2081 -9.59 2050 -10.20 1490 -3.67 1419 -1.35 1882 0.00 -2.75 2015-08-06 2.14
673030 西部利得多策略优选混合 1.0840 862 -0.91 1723 0.00 1524 5.65 1396 9.06 824 2.87 662 11.64 1499 6.59 17.89 2015-07-27 3.34
002553 博时创业成长混合C 1.9530 863 -0.91 345 6.55 645 25.76 546 26.00 1858 -11.55 1516 -4.59 758 25.84 95.30 2016-03-22  
002383 大成趋势回报混合 0.9820 864 -0.91 941 2.51 1115 17.60 978 18.74 1373 -2.39 1317 0.72 1088 19.46 -1.80 2016-03-22 1.38
501015 财通多策略升级混合 0.8730 865 -0.91 1031 2.11 1129 17.34 1129 15.63 1843 -11.01 1787 -18.49 1132 18.61 -12.70 2016-03-09 36.24
002436 上投摩根红利回报混合C 0.9810 866 -0.91 1238 1.24 1576 4.36 1580 5.14 1266 -1.11 1318 0.72 1563 4.92 4.85 2016-02-15  
000825 圆信永丰双红利混合C 1.2000 867 -0.91 133 9.09 475 27.80 559 25.79 1242 -0.83 421 16.41 399 31.29 141.70 2014-11-19  
000538 诺安优势行业混合A 1.3030 868 -0.91 1712 0.00 1554 4.83 1647 3.99 1271 -1.14 1319 0.70 1551 5.08 30.30 2014-03-13 4.81
110009 易方达价值精选混合 1.0983 869 -0.91 130 9.11 629 25.92 659 24.26 1129 0.02 575 12.86 528 29.27 334.44 2006-06-13 24.94
320003 诺安先锋混合 1.4210 870 -0.92 573 4.69 819 23.01 466 27.39 899 2.26 1059 5.41 763 25.81 434.87 2005-12-19 29.77
003414 泰达宏利创金混合A 1.1769 871 -0.92 1150 1.54 1220 14.69 1072 16.66 148 14.15 440 15.87 1194 16.72 17.69    
001295 大成景源混合A 1.1820 872 -0.92 1931 -1.25 1651 3.14 1786 2.07 837 2.78 943 7.26 1918 0.00 18.20 2015-05-15 5.52
002373 大成景源混合C 1.1820 873 -0.92 1932 -1.25 1647 3.23 1784 2.07 836 2.78 942 7.26 1985 0.00 18.20 2016-01-14  
001674 红塔红土优质成长C 0.9659 874 -0.93 2019 -2.60 2082 -9.66 2052 -10.33 1511 -3.92 1435 -1.94 1889 0.00 -3.41 2015-08-06  
003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.1222 875 -0.93 1184 1.45 1552 4.89 1444 8.13 548 5.37 612 12.35 1512 6.17 12.22    
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8637 876 -0.93 1866 -0.51 1865 0.64 20 72.36 10 72.31 10 85.26 1817 0.71 86.37    
001355 广发聚泰混合A 1.0650 877 -0.93 1861 -0.47 1598 3.90 1622 4.41 599 4.82 493 14.58 1578 4.51 39.45 2015-06-08 4.31
001356 广发聚泰混合C 1.0630 878 -0.93 1862 -0.47 1592 4.11 1615 4.52 606 4.73 541 13.41 1567 4.73 17.83 2015-06-08  
002256 金信新能源汽车混合 0.8520 879 -0.93 1120 1.67 312 30.47 646 24.56 1799 -9.36 1755 -15.73 332 32.30 -14.80 2016-04-01 0.30
570005 诺德成长优势混合 1.8910 880 -0.94 816 3.16 1210 15.02 1285 11.70 1576 -4.88 390 17.82 1242 14.88 263.07 2009-09-22 3.79
160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.3620 881 -0.95 102 9.75 326 30.21 267 32.10 213 10.64 358 18.40 556 28.98 214.25 2008-10-10 0.70
001563 华富健康文娱混合 1.0440 882 -0.95 265 7.08 560 26.70 753 22.68 720 3.78 1144 4.09 583 28.57 4.40 2015-08-04 0.61
001543 宝盈新锐混合 1.5610 883 -0.95 22 14.02 38 45.21 44 49.66 112 17.28 40 44.67 30 50.97 56.10 2015-11-04 0.88
002783 东方红价值精选混合A 1.1417 884 -0.95 990 2.34 1335 10.97 1211 13.64 398 7.13 393 17.77 1315 12.43 16.39    
690004 民生加银稳健成长混合 1.6770 885 -0.95 249 7.29 664 25.52 1146 15.18 1255 -1.00 235 22.50 750 26.00 67.70 2010-06-29 0.50
210002 金鹰红利价值混合 1.1725 886 -0.95 1191 1.42 1283 12.74 1232 13.19 1589 -5.08 1632 -9.21 1238 15.19 180.44 2008-12-04 3.48
180012 银华富裕主题混合 2.9434 887 -0.95 33 12.89 218 32.75 711 23.41 225 10.27 63 39.93 262 33.74 496.88 2006-11-16 20.61
519971 长信改革红利混合 1.2460 888 -0.95 248 7.32 1250 13.89 1191 14.10 197 11.55 329 19.23 1266 14.31 54.18 2014-08-06 2.65
580005 东吴进取策略混合 1.0303 889 -0.96 467 5.40 936 21.03 823 21.76 1026 1.11 1249 2.28 901 23.27 59.93 2009-05-06 11.23
002784 东方红价值精选混合C 1.1295 890 -0.96 1000 2.30 1338 10.85 1220 13.40 430 6.69 413 16.80 1318 12.30 15.16    
001417 汇添富医疗服务混合 1.0310 891 -0.96 811 3.20 781 23.62 1270 12.07 1309 -1.53 177 26.66 1009 21.15 3.10 2015-06-18 149.20
240011 华宝大盘精选混合 1.7658 892 -0.96 199 7.93 197 33.58 331 30.19 927 2.02 932 7.37 185 35.97 107.28 2008-10-07 0.54
470008 汇添富策略回报混合 1.6490 893 -0.96 159 8.56 217 32.77 974 18.80 1528 -4.29 880 8.34 342 32.13 82.72 2009-12-22 8.02
519909 华安安顺混合 1.7310 894 -0.97 673 3.96 1016 19.54 873 20.96 500 5.87 520 13.88 1004 21.22 87.91 2014-05-12 5.44
003191 创金合信鑫回报混合C 1.3319 895 -0.97 88 10.10 108 38.08 245 33.19 46 30.32 101 32.79 106 40.29 33.19 2016-08-22  
003190 创金合信鑫回报混合A 1.3341 896 -0.97 93 10.01 107 38.08 233 33.41 54 28.90 110 32.09 105 40.31 33.41 2016-08-22 4.97
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.9578 897 -0.98 745 3.58 35 45.80 42 49.84 41 31.95 37 45.39 38 49.18 208.10 2008-07-23 0.56
002649 民生加银智造2025灵活配置混合 1.0555 898 -0.98 456 5.46 510 27.38 808 21.94 665 4.29 - - 575 28.69 5.55    
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3160 899 -0.98 246 7.34 310 30.56 474 27.27 1241 -0.83 1595 -7.52 263 33.74 63.75 2009-03-20 2.20
002054 中银新财富混合A 1.0130 900 -0.98 851 2.96 1328 11.27 1398 8.99 273 9.15 487 14.75 1347 11.39 21.92 2015-11-19 4.81
002582 招商丰凯混合C 1.1110 901 -0.98 917 2.59 1444 7.66 1459 7.55 980 1.55 809 9.35 1437 8.07 11.10 2016-08-24  
110023 易方达医疗保健行业混合 1.8060 902 -0.99 432 5.74 206 33.19 819 21.78 913 2.09 86 35.08 495 29.83 80.60 2011-01-28 13.33
002581 招商丰凯混合A 1.1950 903 -0.99 901 2.66 1436 7.75 1457 7.66 952 1.79 786 9.83 1434 8.24 19.50 2016-08-24 2.14
004559 汇安丰裕混合C 0.9670 904 -0.99 94 10.00 1384 9.25 1491 6.85 1251 -0.98 - - 1402 9.28 -3.30    
002053 诺安优势行业混合C 1.3010 905 -0.99 1751 -0.08 1557 4.75 1652 3.91 1278 -1.21 1324 0.62 1560 5.00 30.10 2015-11-18  
000165 国投瑞银策略精选混合 1.5930 906 -0.99 714 3.71 1272 13.22 1197 14.00 453 6.44 362 18.35 1270 14.19 187.57 2013-09-27 8.33
006039 国富估值优势混合 1.1785 907 -0.99 539 4.94 595 26.30 594 25.28 - - - - 615 27.92 17.85    
002305 光大保德信风格轮动混合 0.7960 908 -1.00 140 8.89 358 29.64 420 28.18 1270 -1.12 1844 -25.82 243 34.23 -20.40 2016-02-04 0.54
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 1.0705 909 -1.00 1545 0.31 1497 6.30 1478 7.08 - - - - 1469 7.37 7.05    
070018 嘉实回报混合 1.1890 910 -1.00 89 10.09 616 26.09 865 21.08 965 1.71 210 23.67 610 27.99 66.95 2009-08-18 3.83
519616 银河君信混合A 1.0442 911 -1.00 1142 1.57 1616 3.62 1596 4.79 615 4.61 624 12.26 1603 4.08 12.29   9.70
003501 泰达睿智稳健混合 0.9495 912 -1.00 418 5.86 1057 18.85 920 20.10 886 2.31 1517 -4.59 1064 19.99 -5.05    
200007 长城安心回报混合 1.0273 913 -1.01 610 4.42 920 21.39 1102 16.20 1481 -3.58 1050 5.69 970 21.89 198.67 2006-08-22 22.27
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.0634 914 -1.01 1577 0.25 1503 6.07 1499 6.65 - - - - 1483 7.12 6.34    
519617 银河君信混合C 1.0405 915 -1.01 1153 1.53 1624 3.50 1614 4.53 689 4.09 706 11.14 1609 3.93 10.83    
002746 汇添富多策略定开混合 1.2700 916 -1.01 592 4.61 1507 6.01 1631 4.27 1640 -5.86 265 21.41 1509 6.19 27.00 2016-06-03 12.99
001431 方正富邦优选灵活配置 0.7840 917 -1.01 2020 -2.61 2070 -6.67 2047 -9.05 2012 -23.51 1549 -5.77 1970 0.00 -21.60 2015-06-25 3.32
004558 汇安丰裕混合A 0.8961 918 -1.01 1374 0.74 1936 0.08 1976 -2.10 1751 -8.22 - - 1846 0.10 -10.39    
002615 中银颐利混合C 1.0690 919 -1.02 790 3.29 1252 13.84 1259 12.41 365 7.65 452 15.49 1275 13.97 18.38 2016-08-09  
002614 中银颐利混合A 1.0700 920 -1.02 792 3.28 1253 13.83 1256 12.51 359 7.75 445 15.71 1276 13.95 18.49 2016-08-09 6.89
100026 富国天合稳健优选混合 1.3021 921 -1.02 476 5.34 808 23.18 951 19.48 1039 1.03 402 17.40 791 25.34 534.74 2006-11-15 18.17
006240 中融医疗健康混合A 1.2081 922 -1.02 993 2.32 825 22.97 883 20.81 - - - - 900 23.29 20.81    
006241 中融医疗健康混合C 1.2007 923 -1.03 1015 2.21 859 22.55 921 20.08 - - - - 921 22.83 20.07    
006243 中银双息回报混合 1.0453 924 -1.03 940 2.52 1657 2.96 1616 4.51 - - - - 1606 4.02 4.53    
400003 东方精选混合 1.3501 925 -1.03 341 6.57 1089 18.24 1074 16.64 1745 -8.14 1801 -19.43 1114 19.02 501.19 2006-01-11 17.24
005616 东方量化成长灵活配置混合 1.0827 926 -1.04 118 9.36 381 29.31 647 24.49 332 8.15 - - 486 29.91 8.27    
000173 汇添富美丽30混合 2.4780 927 -1.04 145 8.78 395 29.13 615 25.03 1441 -3.20 136 29.40 426 30.83 147.80 2013-06-25 10.91
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2287 928 -1.05 547 4.88 150 35.35 577 25.53 435 6.61 - - 260 33.80 22.87    
151001 银河稳健混合 1.5099 929 -1.06 669 3.99 1084 18.34 1115 15.91 793 3.09 649 11.84 1093 19.42 925.53 2003-08-04 5.01
519736 交银新成长混合 2.2330 930 -1.06 376 6.23 400 29.00 285 31.43 461 6.23 85 35.12 458 30.36 170.24 2014-05-09 9.14
001342 易方达新享灵活配置混合A 1.6800 931 -1.06 764 3.45 1361 10.16 1180 14.44 525 5.53 337 19.05 1307 12.68 74.18 2015-05-29 5.18
150193 鹏华地产分级B 1.3060 932 -1.06 3 27.91 7 74.83 5 122.49 1077 0.62 629 12.20 9 84.20 36.01 2014-09-12  
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.3070 933 -1.06 845 2.99 1207 15.05 1077 16.59 1808 -9.68 558 13.06 1126 18.71 30.70 2016-01-20  
217001 招商安泰混合 0.3702 934 -1.07 402 5.98 704 24.86 720 23.19 1216 -0.62 995 6.58 781 25.53 533.56 2003-04-28 15.59
001343 易方达新享灵活配置混合C 1.2050 935 -1.07 766 3.43 1362 10.15 1187 14.22 558 5.24 357 18.48 1309 12.62 26.65 2015-05-29  
001730 华福大健康混合 0.7400 936 -1.07 1568 0.27 1735 1.79 2007 -3.77 2008 -22.59 1786 -18.41 1709 1.93 -26.00 2015-08-27 2.15
161030 富国中证体育产业指数分级 1.2830 937 -1.08 927 2.56 340 29.86 106 41.30 14 51.12 979 6.77 222 35.05 -16.89 2015-06-25 2.13
003104 泰达宏利定宏混合 1.0970 938 -1.08 1227 1.29 1365 9.92 1272 12.05 358 7.76 834 8.94 1358 11.14 9.70   1.89
001682 新华鑫回报混合 1.0090 939 -1.08 377 6.21 806 23.20 493 26.92 1419 -2.89 1372 -0.20 825 24.72 12.00 2015-09-02 0.74
169102 东方红睿阳混合 1.2457 940 -1.08 334 6.63 689 25.07 1060 16.97 1850 -11.21 1325 0.62 713 26.47 76.04 2015-01-19  
673141 西部利得景程混合A 1.1115 941 -1.09 1263 1.10 1425 8.05 1348 10.22 - - - - 1425 8.56 11.15    
001430 中邮乐享收益混合 1.1770 942 -1.09 1886 -0.68 1638 3.34 1698 3.16 607 4.72 692 11.32 1657 3.16 24.13 2015-06-15 6.43
673143 西部利得景程混合C 1.1115 943 -1.09 1259 1.11 1422 8.08 1347 10.28 - - - - 1424 8.61 11.15    
000199 国泰策略收益混合 1.3027 944 -1.09 167 8.40 746 24.23 857 21.18 1406 -2.78 1693 -11.80 745 26.04 54.11 2013-08-12 0.25
004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.9078 945 -1.10 541 4.92 1097 17.97 991 18.43 1418 -2.89 - - 1053 20.13 -9.22    
673040 西部利得行业主题优选混合 1.1670 946 -1.10 1840 -0.34 1343 10.72 1281 11.78 472 6.09 415 16.77 1317 12.32 24.83 2016-03-11 2.87
000567 广发聚祥混合 1.6240 947 -1.10 783 3.31 1281 12.78 1435 8.27 1726 -7.57 1433 -1.93 1279 13.81 62.40 2014-03-21 2.45
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1506 948 -1.11 59 11.29 244 32.07 305 30.87 1076 0.65 523 13.74 217 35.21 15.06    
519008 汇添富优势精选混合 2.9474 949 -1.11 120 9.30 439 28.40 702 23.54 1496 -3.76 135 29.41 465 30.28 1074.18 2005-08-25 6.61
530006 建信核心精选混合 1.6060 950 -1.11 143 8.81 319 30.36 523 26.36 596 4.83 746 10.40 273 33.61 234.56 2008-11-25 3.28
260111 景顺长城公司治理混合 1.2490 951 -1.11 430 5.76 857 22.57 877 20.91 489 5.94 167 27.05 823 24.78 128.49 2008-10-22 1.49
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7140 952 -1.11 736 3.63 733 24.39 691 23.74 1803 -9.51 1078 5.05 783 25.48 371.85 2006-07-18 30.79
004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.9265 953 -1.11 546 4.88 1105 17.85 1004 18.18 1456 -3.36 - - 1065 19.98 -7.35    
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0730 954 -1.11 1847 -0.37 1342 10.73 1282 11.77 479 6.03 832 8.99 1321 12.24 15.42 2016-05-25  
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3153 955 -1.11 54 11.48 232 32.39 273 31.94 377 7.39 222 23.04 164 36.77 31.53   0.69
005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式 0.8530 956 -1.11 724 3.67 1159 16.61 1310 11.24 1763 -8.58 - - 1125 18.72 -14.70    
673100 西部利得沪深300指数增强A 1.2213 957 -1.11 203 7.88 438 28.40 351 29.57 206 11.23 346 18.82 394 31.32 22.13    
001408 建信鑫丰回报混合A 1.0966 958 -1.12 1527 0.37 1634 3.42 1551 5.53 1107 0.34 1214 2.93 1637 3.43 9.66 2015-06-16 16.62
002141 建信鑫丰回报混合C 1.0896 959 -1.12 1531 0.36 1635 3.40 1554 5.48 1116 0.23 1228 2.71 1639 3.41 8.96 2015-11-19  
001910 泰康新机遇混合 1.1651 960 -1.12 220 7.65 632 25.90 660 24.24 826 2.85 597 12.57 587 28.46 29.38 2015-12-08  
003230 创金合信鑫动力混合A 1.2172 961 -1.12 436 5.71 118 37.43 1109 16.03 87 19.22 249 21.96 187 35.86 21.72 2016-08-30 0.04
002297 方正富邦优选混合C 0.9710 962 -1.12 2022 -2.71 2071 -6.72 2048 -9.17 2013 -23.60 1548 -5.73 2002 0.00 -2.90 2016-01-25  
160520 博时弘盈定开A 1.0552 963 -1.12 1086 1.87 1498 6.24 1359 9.93 1040 1.02 1100 4.69 1456 7.60 5.52 2016-07-28 33.30
005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式 0.8505 964 -1.13 727 3.66 1161 16.54 1322 11.07 1771 -8.74 - - 1129 18.64 -14.95    
006225 人保量化混合A 1.1512 965 -1.13 748 3.55 1168 16.18 1149 15.12 - - - - 1171 17.33 15.12    
960005 上投摩根双息平衡混合H 0.7326 966 -1.13 835 3.02 1316 11.64 1532 5.79 1961 -17.41 1769 -17.14 1339 11.63 -26.74 2016-01-21  
373010 上投摩根双息平衡混合A 0.7177 967 -1.13 832 3.03 1319 11.53 1538 5.67 1962 -17.47 1774 -17.52 1344 11.50 216.15 2006-04-26 25.65
160521 博时弘盈定开C 1.0327 968 -1.13 1098 1.80 1505 6.04 1378 9.50 1117 0.22 1204 3.03 1470 7.36 3.27 2016-07-28  
165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.9880 969 -1.14 347 6.54 896 21.89 942 19.68 639 4.42 344 18.85 841 24.41 166.69 2011-08-01 0.13
003261 安信沪深300增强发起式A 1.2483 970 -1.14 279 6.97 544 26.89 578 25.51 1159 -0.07 389 17.84 550 29.05 24.83   1.36
006226 人保量化混合C 1.1461 971 -1.14 757 3.47 1174 15.93 1173 14.60 - - - - 1181 17.04 14.61    
002594 工银现代服务业混合 1.1280 972 -1.14 526 5.03 1246 13.94 1165 14.75 944 1.81 677 11.46 1259 14.40 12.80    
530005 建信优化配置混合 1.3160 973 -1.15 360 6.40 592 26.33 765 22.53 1157 -0.02 1333 0.51 635 27.67 100.44 2007-03-01 16.66
180013 银华领先策略混合 1.4412 974 -1.15 274 7.01 531 27.01 462 27.47 1762 -8.54 944 7.24 482 30.01 207.27 2008-08-20 7.35
003262 安信沪深300增强发起式C 1.2360 975 -1.15 286 6.92 558 26.73 600 25.20 1208 -0.57 418 16.69 562 28.87 23.60    
003231 创金合信鑫动力混合C 1.2168 976 -1.15 421 5.85 114 37.57 739 22.91 61 26.22 246 22.05 183 35.99 21.68 2016-08-30  
006038 大成景恒混合C 1.4480 977 -1.16 - - - - - - - - - - - - 44.80    
001202 东方红领先精选混合 1.1820 978 -1.17 1112 1.72 1357 10.26 1294 11.51 611 4.69 276 21.07 1343 11.51 31.61 2015-04-17  
000526 国泰浓益混合A 1.3550 979 -1.17 586 4.63 1278 13.01 1354 10.07 1789 -9.18 1203 3.04 1286 13.48 35.50 2014-03-04 0.82
169101 东方红睿丰混合 1.5220 980 -1.17 254 7.26 495 27.58 503 26.73 1083 0.59 66 39.03 443 30.64 191.07 2014-09-19  
350007 天治趋势精选混合 0.8480 981 -1.17 1071 1.92 1521 5.74 1682 3.54 1792 -9.30 1551 -5.78 1529 5.74 -15.20 2009-07-15 0.28
501041 汇添富弘安混合A 1.0862 982 -1.18 1224 1.29 1756 1.48 1662 3.80 539 5.44 - - 1690 2.30 8.62    
002408 中信建投医改混合 1.0090 983 -1.18 685 3.91 1015 19.55 1483 7.00 1903 -13.83 1384 -0.59 1196 16.65 0.90 2016-04-06 0.31
000547 建信健康民生混合 2.4120 984 -1.19 71 10.79 113 37.59 148 37.44 175 12.29 811 9.34 133 38.38 141.20 2014-03-21 0.41
620006 金元顺安消费主题混合 1.0800 985 -1.19 285 6.93 570 26.61 710 23.43 1416 -2.88 434 16.00 420 30.91 8.00 2010-09-15 0.18
002059 国泰浓益灵活混合C 2.5790 986 -1.19 598 4.58 1279 12.92 1355 10.03 1794 -9.32 1224 2.75 1289 13.36 157.90 2014-03-04  
050008 博时第三产业混合 0.7410 987 -1.20 536 4.96 673 25.38 987 18.56 1952 -17.02 1655 -9.96 854 24.12 29.90 2007-04-12 24.29
501042 汇添富弘安混合C 1.0730 988 -1.20 1243 1.21 1777 1.27 1691 3.36 618 4.58 - - 1704 2.07 7.30    
001332 鹏华弘信混合C 1.0997 989 -1.20 1029 2.12 1402 8.73 1308 11.26 880 2.37 798 9.54 1384 10.09 15.03 2015-05-25  
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2200 990 -1.21 99 9.81 398 29.10 561 25.77 1114 0.25 148 28.51 422 30.90 75.16 2007-06-18 28.54
001331 鹏华弘信混合A 1.2350 991 -1.21 1040 2.07 1405 8.70 1311 11.24 908 2.15 820 9.12 1385 10.05 27.37 2015-05-25 7.03
000953 国泰睿吉混合A 0.8960 992 -1.21 577 4.67 1242 13.99 1299 11.44 1978 -18.73 1521 -4.87 1271 14.14 3.78 2015-04-22 2.62
001760 嘉实创新成长混合 0.8940 993 -1.22 1234 1.25 1712 2.17 1818 1.82 1937 -15.26 1750 -15.50 1697 2.17 -10.60 2016-02-03 1.07
400015 东方增长中小盘混合 1.2164 994 -1.22 1302 0.93 1080 18.40 914 20.19 1922 -14.51 1807 -20.07 1092 19.42 62.19 2011-12-28 0.24
160722 嘉实惠泽定增混合 1.1052 995 -1.22 465 5.41 878 22.26 963 19.29 310 8.46 808 9.36 875 23.80 10.52   32.72
320018 诺安新动力灵活配置混合 1.9400 996 -1.22 163 8.44 509 27.38 324 30.29 127 15.89 162 27.46 517 29.51 116.41 2012-03-05 0.58
080001 长盛成长价值混合 1.1290 997 -1.22 585 4.63 949 20.75 649 24.48 993 1.44 987 6.72 919 22.85 718.89 2002-09-18 4.71
000433 安信鑫发优选混合 1.2940 998 -1.22 243 7.39 382 29.27 202 34.37 353 7.83 1261 2.05 275 33.54 29.40 2013-12-31 0.43
310328 申万菱信新动力混合 0.5911 999 -1.22 437 5.70 446 28.30 586 25.39 1188 -0.34 1143 4.11 462 30.31 300.79 2005-11-10 14.98
000954 国泰睿吉混合C 0.8910 1000 -1.22 596 4.58 1247 13.94 1303 11.38 1982 -19.19 1547 -5.72 1273 14.08 -1.01 2015-04-22  
040025 华安科技动力混合 3.2040 1001 -1.23 531 5.01 671 25.40 543 26.04 725 3.74 460 15.28 651 27.45 304.19 2011-12-20 11.24
001226 中邮稳健添利混合 1.2820 1002 -1.23 880 2.81 1642 3.30 1648 3.97 740 3.55 814 9.29 1640 3.39 28.20 2015-05-05 5.22
550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4700 1003 -1.24 324 6.70 734 24.37 787 22.28 1221 -0.64 458 15.31 650 27.45 372.98 2008-06-04 5.43
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.8842 1004 -1.24 906 2.65 669 25.45 527 26.33 1927 -14.80 1735 -14.07 599 28.33 36.02 2015-08-27 3.15
070032 嘉实优化红利混合 1.5150 1005 -1.24 148 8.76 612 26.14 837 21.49 838 2.78 42 44.56 705 26.57 193.06 2012-06-26 8.23
180018 银华和谐主题混合 2.2990 1006 -1.25 1164 1.50 915 21.51 807 21.96 672 4.22 250 21.96 734 26.18 147.28 2009-04-27 1.24
002845 上投安鑫回报混合C 1.0300 1007 -1.25 1401 0.68 1614 3.62 1581 5.10 848 2.69 917 7.65 1573 4.57 7.54 2016-08-05  
202009 南方盛元红利混合 0.7910 1008 -1.25 292 6.89 785 23.59 977 18.77 1527 -4.24 1612 -8.45 864 23.98 33.38 2008-03-21 12.01
000619 东方红产业升级混合 3.3910 1009 -1.25 150 8.72 421 28.64 391 28.59 1227 -0.73 54 42.00 401 31.23 239.10 2014-06-06  
161616 融通医疗保健行业混合 1.1640 1010 -1.27 461 5.43 177 34.10 930 19.88 746 3.47 1454 -2.43 373 31.67 61.09 2012-07-26 8.78
005225 广发量化多因子混合 1.0799 1011 -1.27 335 6.63 469 27.98 522 26.38 341 8.04 - - 451 30.47 7.99    
002100 国富新活力混合C 1.0568 1012 -1.27 1968 -1.56 1919 0.19 1901 0.48 843 2.73 1052 5.68 2006 0.00 5.68 2016-08-26  
002099 国富新活力混合A 1.1197 1013 -1.27 1964 -1.53 1912 0.27 1688 3.41 498 5.89 637 11.97 2007 0.00 11.97 2016-08-26 1.73
001359 国联安添鑫混合A 1.0167 1014 -1.27 397 6.03 1099 17.95 1122 15.77 1760 -8.47 1145 4.06 1075 19.82 4.72 2015-06-02 0.87
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3960 1015 -1.27 196 7.97 452 28.19 715 23.32 743 3.49 560 13.05 461 30.35 166.96 2013-08-02 46.53
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9840 1016 -1.27 401 5.99 1108 17.79 1133 15.48 1777 -8.95 1202 3.04 1083 19.65 3.32 2015-07-07  
001419 泰达宏利新思路混合 1.1630 1017 -1.27 151 8.69 377 29.37 432 27.94 344 7.99 551 13.13 304 32.91 20.95 2015-06-16 3.48
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0770 1018 -1.28 244 7.38 144 35.47 58 45.74 138 14.94 848 8.79 119 39.15 93.09 2012-02-15 2.20
080015 长盛中小盘精选混合 0.7710 1019 -1.28 391 6.05 749 24.15 700 23.56 1324 -1.78 1512 -4.34 777 25.57 -22.90 2012-07-10 0.55
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3150 1020 -1.28 241 7.43 321 30.33 975 18.79 299 8.59 79 36.27 424 30.85 32.68 2015-07-31 4.33
213002 宝盈泛沿海混合 0.6418 1021 -1.28 76 10.66 157 34.89 230 33.43 684 4.12 1519 -4.79 129 38.47 157.56 2005-03-08 20.19
002599 平安大华智能生活混合C 0.7640 1022 -1.29 644 4.23 941 20.89 1073 16.64 1488 -3.66 1778 -17.67 1021 20.89 -23.60 2016-06-08  
005875 易方达中盘成长混合 1.2645 1023 -1.29 789 3.29 404 28.95 333 30.17 - - - - 308 32.81 26.45    
005739 富国转型机遇混合 0.9976 1024 -1.29 450 5.54 739 24.28 741 22.90 - - - - 677 27.20 -0.24    
161029 富国中证银行指分 1.0700 1025 -1.29 603 4.49 1131 17.32 1209 13.71 808 2.98 490 14.68 1078 19.82 9.12 2015-04-30 6.57
000945 华夏医疗健康混合A 1.4580 1026 -1.29 239 7.44 352 29.72 1374 9.62 1619 -5.51 1132 4.22 715 26.45 45.80 2015-02-02 21.33
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4530 1027 -1.29 691 3.86 1186 15.59 1153 14.95 1366 -2.29 1218 2.89 1169 17.37 157.29 2008-10-09 38.05
005039 鹏扬景兴混合A 1.1225 1028 -1.29 821 3.13 1305 11.99 1250 12.77 475 6.06 - - 1284 13.54 12.25    
002871 华夏新锦源混合A 0.9525 1029 -1.30 348 6.53 597 26.29 429 27.99 1260 -1.07 1610 -8.40 423 30.86 -4.75 2016-08-09 0.00
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.5960 1030 -1.30 595 4.59 22 49.86 22 63.02 27 40.83 14 70.23 21 56.62 78.57 2015-03-27 6.56
005900 国投瑞银行业先锋混合 1.0852 1031 -1.30 448 5.57 1061 18.80 945 19.63 - - - - 1019 20.92 15.39    
001487 宝盈优势产业混合 1.2920 1032 -1.30 34 12.84 79 39.98 64 44.52 185 11.86 69 38.33 59 45.50 47.23 2015-08-25 1.13
519018 汇添富均衡增长混合 0.6036 1033 -1.31 946 2.50 519 27.21 769 22.51 1773 -8.79 1146 4.00 619 27.88 263.73 2006-08-07 79.68
340007 兴全社会责任混合 3.2360 1034 -1.31 532 5.00 852 22.62 830 21.65 1902 -13.82 423 16.36 691 26.95 267.02 2008-04-30 22.21
005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.0620 1035 -1.31 223 7.64 476 27.80 608 25.12 687 4.10 - - 460 30.35 6.20    
000946 华夏医疗健康混合C 1.4270 1036 -1.31 250 7.29 371 29.49 1383 9.35 1653 -6.06 1185 3.18 737 26.17 42.70 2015-02-02  
003241 创金合信量化发现A 0.9277 1037 -1.32 390 6.06 707 24.79 386 28.67 1127 0.05 1559 -6.03 578 28.63 -7.23   8.26
003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0460 1038 -1.32 1904 -0.85 1758 1.45 1799 1.95 1086 0.58 725 10.75 1707 1.95 9.53 2016-08-19 2.02
001270 英大灵活配置混合A 1.1506 1039 -1.33 690 3.88 1206 15.06 1183 14.28 413 6.94 625 12.23 1192 16.78 20.81 2015-05-07 6.22
160605 鹏华中国50混合 1.3400 1040 -1.33 23 13.75 58 42.10 298 31.12 819 2.92 544 13.27 75 43.01 559.73 2004-05-12 8.08
001947 上投安鑫回报混合A 1.0360 1041 -1.33 1400 0.68 1610 3.70 1568 5.28 776 3.19 830 9.01 1569 4.65 9.22 2016-08-05 4.89
001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.9570 1042 -1.34 233 7.53 894 21.91 609 25.10 204 11.28 615 12.32 882 23.64 -4.30 2015-05-29 4.84
003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0280 1043 -1.34 1906 -0.87 1766 1.38 1855 1.28 1163 -0.10 852 8.68 1741 1.38 7.60 2016-08-19  
400025 东方新兴成长混合 1.6503 1044 -1.34 186 8.07 638 25.86 954 19.42 589 4.91 163 27.37 779 25.55 65.03 2014-09-03 1.21
003242 创金合信量化发现C 0.9083 1045 -1.34 400 5.99 723 24.54 422 28.15 1230 -0.75 1596 -7.54 597 28.35 -9.17    
001017 泰达改革动力混合 1.3086 1046 -1.34 81 10.43 235 32.25 279 31.77 694 4.01 1051 5.69 249 34.05 60.96 2015-02-13 13.69
519001 银华价值优选混合 1.9786 1047 -1.35 412 5.89 729 24.47 684 23.85 1875 -12.40 1446 -2.14 693 26.92 660.24 2005-09-27 23.47
150198 国泰国证食品饮料分级A 1.0002 1048 -1.35 1912 -0.99 1959 -0.12 2012 -4.06 1299 -1.45 1420 -1.44 2092 -5.17 11.09 2014-10-23  
001271 英大灵活配置混合B 1.1200 1049 -1.35 716 3.70 1230 14.37 1230 13.23 542 5.40 760 10.19 1207 16.05 17.60 2015-05-07  
002132 广发鑫享灵活配置混合 0.8780 1050 -1.35 992 2.33 1085 18.33 850 21.27 1917 -14.42 1642 -9.58 1066 19.95 -12.20 2016-01-15 3.00
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1640 1051 -1.36 1887 -0.68 1972 -0.34 1891 0.69 989 1.47 1213 2.94 2053 -0.26 53.48 2014-05-21 0.94
519979 长信内需成长混合 1.5240 1052 -1.36 91 10.04 624 25.95 570 25.64 916 2.08 391 17.79 390 31.38 164.26 2011-10-20 25.59
519191 万家新利混合 1.2330 1053 -1.36 62 11.19 266 31.48 69 43.99 507 5.76 668 11.58 197 35.51 59.88 2014-01-24 17.42
288001 华夏经典混合 1.0060 1054 -1.37 813 3.18 1151 16.84 1092 16.30 1466 -3.45 1437 -1.95 1167 17.52 358.50 2004-03-15 8.64
519185 万家精选混合 1.3219 1055 -1.37 68 10.87 359 29.62 119 39.96 594 4.86 813 9.31 257 33.89 179.21 2009-05-18 31.35
002597 兴业成长动力混合 1.0800 1056 -1.37 1304 0.93 1158 16.63 1054 17.14 1302 -1.46 805 9.42 1123 18.81 8.00 2016-06-03 0.50
001056 北信瑞丰健康生活主题混合 0.8660 1057 -1.37 453 5.48 890 21.97 976 18.79 1489 -3.67 1702 -12.26 895 23.36 -13.40 2015-03-27 7.36
519657 银河灵活配置混合C 1.8650 1058 -1.37 537 4.95 753 24.09 832 21.58 1545 -4.46 1178 3.38 668 27.30 86.50 2014-02-11  
001157 国联安睿祺混合 1.2328 1059 -1.38 742 3.61 1396 8.89 1504 6.51 409 6.97 288 20.51 1417 8.85 23.28 2015-04-08 1.51
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6147 1060 -1.38 209 7.83 406 28.92 679 23.92 330 8.16 335 19.16 409 31.08 81.15 2014-12-17 7.93
005730 国泰江源优势精选混合 0.8276 1061 -1.38 611 4.40 1040 19.18 1243 13.01 1953 -17.05 - - 1025 20.78 -17.24    
000845 国投瑞银信息消费混合 1.1400 1062 -1.38 96 9.93 660 25.55 583 25.41 1746 -8.14 1404 -0.90 624 27.80 78.90 2014-12-03 2.39
450011 国富研究精选混合 1.5710 1063 -1.38 217 7.68 343 29.83 258 32.57 227 10.25 147 28.56 276 33.47 57.10 2012-05-22 0.42
000220 富国医疗保健行业混合 2.1240 1064 -1.39 605 4.48 551 26.81 894 20.61 368 7.60 251 21.93 830 24.57 112.40 2013-08-07 4.51
519656 银河灵活配置混合A 1.9180 1065 -1.39 524 5.04 737 24.30 797 22.09 1493 -3.71 1082 4.98 644 27.53 91.80 2014-02-11 0.99
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0927 1066 -1.40 202 7.90 419 28.67 706 23.48 775 3.19 727 10.74 428 30.82 9.27 2015-03-24 14.89
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.3340 1067 -1.40 346 6.55 195 33.67 487 27.05 816 2.93 973 6.89 229 34.61 166.00 2013-12-17  
001068 华融新锐混合 0.9790 1068 -1.41 794 3.27 1152 16.83 1131 15.58 1286 -1.31 1212 2.94 1145 18.24 -2.10 2015-04-15  
001222 鹏华外延成长混合 1.0520 1069 -1.41 327 6.69 198 33.50 263 32.49 370 7.57 219 23.19 231 34.53 5.20 2015-05-19 4.89
002598 平安大华智能生活混合A 0.7670 1070 -1.41 664 4.07 948 20.79 1062 16.92 1449 -3.28 1785 -18.32 1017 20.98 -23.30 2016-06-08 0.54
000167 广发聚优混合 1.3310 1071 -1.41 74 10.73 269 31.39 696 23.58 1170 -0.15 271 21.21 446 30.62 56.24 2013-09-11 5.35
000595 嘉实泰和混合 2.3820 1072 -1.41 318 6.72 313 30.45 334 30.16 1194 -0.38 238 22.40 388 31.38 151.90 2014-04-04 4.74
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3160 1073 -1.42 343 6.56 192 33.74 465 27.40 747 3.46 900 7.96 227 34.84 162.94 2013-12-17 11.28
002801 泓德泓信混合 1.0320 1074 -1.43 1060 1.98 1026 19.44 880 20.84 1439 -3.19 1320 0.68 1003 21.27 3.20 2016-06-01 8.48
000512 国泰结构转型混合A 1.8440 1075 -1.43 650 4.18 1264 13.41 1219 13.41 1636 -5.77 1023 6.10 1252 14.61 84.40 2014-05-19 1.41
002063 国泰结构转型混合C 1.8263 1076 -1.44 652 4.18 1259 13.65 1210 13.65 1631 -5.72 1034 5.93 1243 14.86 82.63 2014-05-19  
710001 富安达优势成长混合 2.0537 1077 -1.44 300 6.85 200 33.47 404 28.42 1811 -9.76 717 10.88 178 36.18 105.37 2011-09-21 7.72
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0480 1078 -1.44 225 7.62 151 35.18 240 33.25 1067 0.74 1072 5.15 152 37.36 156.05 2012-05-07 3.67
002803 东方红沪港深混合 1.7850 1079 -1.44 302 6.82 351 29.72 343 29.91 890 2.29 22 56.30 360 31.93 78.50 2016-07-11  
001695 泓德泓业灵活配置混合 1.1560 1080 -1.45 659 4.14 892 21.94 640 24.70 667 4.24 471 15.13 861 24.03 27.56 2015-08-27 8.11
002715 新华健康生活主题混合 0.8850 1081 -1.45 2010 -2.43 2064 -6.05 2074 -20.13 2017 -25.32 1717 -13.06 1899 0.00 -11.50 2016-06-16 1.59
690009 民生加银红利回报混 1.8290 1082 -1.45 1012 2.24 1109 17.77 1284 11.73 1447 -3.28 978 6.77 1142 18.31 128.98 2012-08-09 0.75
519017 大成积极成长混合 1.0090 1083 -1.46 640 4.24 463 28.05 639 24.72 1542 -4.45 1211 2.95 553 29.03 156.36 2007-01-16 9.34
519915 富国消费主题混合 1.4810 1084 -1.46 28 13.23 17 55.57 41 50.36 42 31.88 75 37.13 20 56.72 48.10 2014-12-12 4.20
001349 富国改革动力混合 0.5400 1085 -1.46 164 8.43 389 29.19 500 26.76 1663 -6.25 1855 -28.48 314 32.68 -46.00 2015-05-20 84.66
350001 天治财富增长混合 1.2901 1086 -1.47 1169 1.49 600 26.25 762 22.57 562 5.19 107 32.41 706 26.57 395.17 2004-06-29 0.70
000264 博时内需增长混合 1.0020 1087 -1.47 2041 -3.19 1173 15.97 636 24.78 1644 -5.92 1116 4.48 1042 20.43 -12.43 2013-07-15 2.72
378010 上投摩根成长先锋混合 1.1897 1088 -1.47 481 5.31 850 22.64 937 19.78 280 8.92 166 27.11 862 24.02 123.39 2006-09-20 7.76
001140 工银总回报混合 1.0040 1089 -1.47 633 4.26 1020 19.52 814 21.84 1025 1.11 1199 3.08 992 21.55 0.40 2015-04-17 16.60
000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.0070 1090 -1.47 198 7.93 1033 19.31 779 22.36 1873 -12.28 1676 -10.96 951 22.36 0.70 2015-01-29 0.60
001231 银华泰利灵活配置混合 1.3270 1091 -1.48 231 7.54 1240 14.00 1280 11.79 172 12.36 266 21.41 1250 14.69 32.70 2015-04-24 4.82
001197 长盛转型升级主题混合 0.8590 1092 -1.49 1024 2.14 1261 13.62 1301 11.41 1165 -0.12 1025 6.05 1254 14.53 -14.10 2015-04-21 39.63
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.8995 1093 -1.50 357 6.41 532 26.98 738 22.92 1740 -8.01 - - 500 29.78 -10.05    
020005 国泰金马稳健混合 1.0490 1094 -1.50 19 14.15 142 35.53 397 28.55 347 7.98 118 31.71 149 37.48 432.13 2004-06-18 14.73
001515 平安大华新鑫先锋混合C 0.9870 1095 -1.50 206 7.87 1038 19.20 786 22.30 1877 -12.50 1688 -11.56 956 22.30 -1.30 2015-06-16  
501017 国泰融丰定增混合 0.8494 1096 -1.51 852 2.96 1333 11.06 1399 8.98 1692 -6.73 1779 -17.69 1337 11.69 -13.65 2016-05-26 11.16
233009 大摩多因子策略混合 1.1740 1097 -1.51 427 5.77 650 25.70 301 31.03 1660 -6.23 1842 -25.61 472 30.16 134.04 2011-05-17 23.06
002708 大摩健康产业混合 1.3070 1098 -1.51 802 3.24 283 30.96 346 29.79 210 10.95 221 23.07 524 29.41 30.70 2016-06-30 0.64
161222 国投瑞银瑞利混合 1.2370 1099 -1.51 646 4.21 981 20.10 836 21.53 754 3.42 451 15.58 908 23.08 27.56 2015-02-05 2.58
100020 富国天益价值混合 1.4329 1100 -1.51 336 6.61 249 31.85 387 28.65 462 6.19 97 33.50 244 34.19 1091.90 2004-06-15 22.82
240020 华宝医药生物优选混合 1.8250 1101 -1.51 511 5.13 373 29.43 943 19.67 1482 -3.59 404 17.29 579 28.61 127.58 2012-02-28 2.54
002833 华夏新锦绣混合A 1.0673 1102 -1.51 393 6.04 652 25.70 619 25.02 745 3.47 1041 5.88 545 29.07 6.73 2016-08-24 2.07
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.3890 1103 -1.52 668 4.01 814 23.10 856 21.18 1997 -21.10 1845 -25.90 847 24.28 -61.10 2015-04-30 84.16
001606 农银汇理工业4.0混合 1.1626 1104 -1.52 1734 0.00 992 19.91 844 21.33 1923 -14.51 915 7.66 965 22.01 16.26 2015-08-13 1.25
003958 安信新起点混合C 1.1306 1105 -1.52 224 7.64 503 27.48 551 25.97 467 6.14 584 12.77 419 30.92 13.06    
006113 添富创新医药混合 1.1959 1106 -1.52 417 5.86 430 28.48 767 22.52 - - - - 633 27.69 19.59    
320012 诺安主题精选混合 1.9480 1107 -1.52 200 7.92 903 21.75 631 24.87 328 8.16 321 19.51 950 22.36 113.69 2010-09-15 0.90
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7320 1108 -1.52 590 4.62 845 22.70 881 20.83 1108 0.34 902 7.93 804 25.13 126.60 2006-04-19 16.53
005899 国投瑞银品牌优势混合 1.0896 1109 -1.52 753 3.49 1375 9.52 - - - - - - 1428 8.43 8.96    
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2132 1110 -1.52 218 7.66 603 26.19 414 28.26 351 7.88 295 20.29 707 26.55 131.00 2014-11-26 60.33
004249 安信中国制造混合 1.2290 1111 -1.52 63 11.12 410 28.83 353 29.50 1031 1.07 264 21.44 397 31.30 22.90    
519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2950 1112 -1.52 1144 1.57 1280 12.80 1329 10.87 388 7.29 732 10.68 1285 13.50 29.50 2015-11-20  
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2058 1113 -1.52 227 7.62 617 26.08 430 27.98 383 7.33 327 19.28 723 26.41 130.15 2014-11-26  
003957 安信新起点混合A 1.1396 1114 -1.53 222 7.65 499 27.54 538 26.09 455 6.36 528 13.65 414 30.99 13.96    
001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0300 1115 -1.53 1649 0.10 1400 8.76 1480 7.07 1317 -1.62 1007 6.33 1404 9.23 9.63 2015-06-11 8.57
270041 广发消费品精选混合 2.7040 1116 -1.53 116 9.43 634 25.88 897 20.55 1229 -0.73 253 21.91 848 24.26 170.40 2012-06-12 1.69
004396 中银文体娱乐混合 0.8213 1117 -1.53 2094 -5.45 2077 -8.93 2064 -14.01 2023 -26.81 - - 1973 0.00 -17.87    
000308 建信创新中国混合 2.7470 1118 -1.54 149 8.75 120 37.28 109 40.66 157 13.61 381 17.95 118 39.16 174.70 2013-09-24 0.44
001667 南方转型混合 0.8290 1119 -1.54 256 7.24 883 22.09 918 20.14 1369 -2.36 1661 -10.38 963 22.09 -17.10   8.14
213008 宝盈资源优选 1.2960 1120 -1.55 542 4.91 363 29.59 505 26.67 1724 -7.55 1800 -19.43 233 34.48 100.65 2008-04-15 20.08
202023 南方优选成长混合 2.6010 1121 -1.55 445 5.60 919 21.43 761 22.57 674 4.21 225 22.92 899 23.33 160.10 2011-01-30 3.26
002943 广发多因子混合 1.3647 1122 -1.55 155 8.61 55 42.38 48 48.48 70 22.97 184 26.27 51 46.32 36.47    
006281 万家人工智能混合 1.0450 1123 -1.55 1198 1.40 - - - - - - - - - - 4.50    
005186 长安鑫兴混合A 1.0610 1124 -1.55 429 5.77 748 24.17 811 21.87 554 5.28 - - 788 25.41 6.10    
002317 招商睿逸混合 1.0190 1125 -1.55 1702 0.00 1428 7.94 1427 8.40 1300 -1.45 1396 -0.78 1419 8.75 1.90 2016-04-13 4.12
003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 1126 -1.55 2081 -4.45 2056 -4.94 2014 -4.21 1538 -4.42 - - 1939 0.00 -4.10   0.04
001294 新华战略新兴产业混合 0.6320 1127 -1.56 1920 -1.10 631 25.90 653 24.41 1965 -17.71 1853 -28.10 655 27.42 -36.80 2015-06-29 3.47
004221 长信量化先锋混合C 1.3290 1128 -1.56 275 7.00 466 28.03 552 25.97 1556 -4.59 1795 -19.21 456 30.42 32.90    
001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0080 1129 -1.56 1731 0.00 1408 8.62 1489 6.89 1336 -1.95 1027 6.03 1411 9.09 7.30 2015-11-11  
003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 1130 -1.56 2082 -4.51 2058 -5.11 2018 -4.50 1583 -4.95 - - 1938 0.00 -4.69    
519127 浦银盛世精选混合A 1.5670 1131 -1.57 1146 1.56 1284 12.73 1327 10.90 375 7.40 678 11.45 1287 13.47 56.70 2014-06-26 5.78
519983 长信量化先锋混合 1.4450 1132 -1.57 270 7.04 441 28.33 509 26.64 1454 -3.34 1772 -17.33 433 30.77 174.71 2010-11-18 44.78
003147 大成动态量化配置策略混合 0.9567 1133 -1.57 701 3.79 575 26.58 799 22.07 1453 -3.33 1561 -6.10 484 29.99 -4.33   1.65
161818 银华消费分级混合 1.1800 1134 -1.58 154 8.66 24 49.37 31 54.65 1350 -2.07 1083 4.98 46 46.77 25.79 2011-09-28 1.66
483003 工银精选平衡混合 0.4180 1135 -1.58 303 6.82 1204 15.15 1205 13.87 1910 -14.12 1751 -15.52 1208 16.01 64.89 2006-07-13 36.76
450003 国富潜力组合混合 1.3110 1136 -1.58 298 6.85 315 30.45 210 34.19 226 10.26 205 24.27 250 34.05 164.70 2007-03-22 12.44
310318 申万菱信沪深300指数增强 2.3799 1137 -1.58 381 6.15 881 22.16 854 21.24 476 6.06 762 10.16 840 24.41 366.68 2004-11-29 3.22
002770 安信新回报混合A 1.4764 1138 -1.58 214 7.72 254 31.72 144 37.58 29 36.36 34 46.80 280 33.31 54.45 2016-05-09 3.51
002771 安信新回报混合C 1.4664 1139 -1.58 216 7.70 257 31.66 146 37.47 31 35.98 36 45.92 285 33.24 53.42 2016-05-09  
050007 博时平衡配置混合 0.9900 1140 -1.59 629 4.32 880 22.22 793 22.22 1294 -1.39 701 11.24 870 23.90 186.09 2006-05-31 6.33
340008 兴全有机增长混合 2.3533 1141 -1.59 389 6.06 479 27.79 259 32.55 1420 -2.92 444 15.71 533 29.18 208.22 2009-03-25 12.17
070099 嘉实优质企业混合 1.4130 1142 -1.60 260 7.21 762 23.95 1089 16.39 1665 -6.30 1176 3.44 865 23.95 75.30 2007-12-08 15.37
002166 华夏永福养老理财混合C 1.6630 1143 -1.60 1579 0.24 1180 15.73 1126 15.73 129 15.73 443 15.73 1218 15.73 66.30 2015-11-23  
180001 银华优势企业混合 1.1698 1144 -1.60 1992 -2.08 391 29.15 409 28.34 1670 -6.42 1745 -15.21 468 30.22 398.74 2002-11-13 7.74
000652 博时裕隆混合 2.5230 1145 -1.60 188 8.05 129 36.82 76 43.27 103 18.06 174 26.78 128 38.47 153.50 2014-06-03 4.22
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9190 1146 -1.61 374 6.24 1153 16.77 1397 9.02 1656 -6.13 - - 1159 17.82 -8.10    
519702 交银趋势优先混合 1.4690 1147 -1.61 50 11.63 461 28.07 492 26.97 536 5.46 228 22.83 502 29.66 120.35 2010-12-22 2.45
005112 银华中证全指医药卫生指数增强发 1.1692 1148 -1.62 190 8.04 163 34.65 874 20.95 870 2.49 - - 464 30.29 16.92    
206002 鹏华精选成长混合 1.3950 1149 -1.62 865 2.88 288 30.86 212 34.01 1361 -2.24 616 12.32 292 33.11 39.50 2009-09-09 1.72
005206 南方优选成长混合C 2.5540 1150 -1.62 563 4.76 972 20.30 855 21.21 862 2.57 - - 960 22.14 155.40    
003292 嘉实优势成长混合 0.7830 1151 -1.63 1460 0.51 1600 3.85 1471 7.26 2011 -22.86 1835 -24.35 1589 4.26 -21.70   2.33
002616 中银益利混合A 1.1490 1152 -1.63 1621 0.17 1370 9.74 1313 11.23 180 12.10 299 20.01 1378 10.37 20.85 2016-04-25 7.08
002955 融通新趋势混合 0.9640 1153 -1.63 297 6.87 473 27.85 220 33.70 1008 1.37 1509 -4.27 416 30.98 -3.60 2016-08-17 2.52
002617 中银益利混合C 1.1490 1154 -1.63 1619 0.17 1369 9.74 1312 11.23 179 12.10 305 19.89 1379 10.37 20.85 2016-04-25  
630001 华商领先企业混合 0.7785 1155 -1.64 425 5.82 899 21.83 377 28.89 1702 -6.99 1783 -18.14 945 22.46 99.48 2007-05-15 29.98
001923 国泰添益混合 1.0170 1156 -1.64 2065 -3.78 2037 -2.87 2043 -7.80 1806 -9.60 1302 0.99 2090 -3.88 1.70 2016-08-17 4.51
002851 南方品质混合 1.5570 1157 -1.64 351 6.50 766 23.87 511 26.59 761 3.32 91 34.69 819 24.86 55.70 2016-08-01 15.43
001433 易方达瑞景灵活配置混合 1.3110 1158 -1.65 1051 2.02 1334 11.01 1242 13.02 214 10.63 141 29.04 1294 13.11 31.10 2015-06-30 4.83
000545 中邮核心竞争混合 1.1310 1159 -1.65 987 2.35 1307 11.98 1202 13.90 1880 -12.66 1863 -32.76 1314 12.43 13.10 2014-04-23 7.67
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4393 1160 -1.66 862 2.90 1147 16.90 1349 10.16 1679 -6.55 1365 -0.11 1157 17.93 165.43 2006-07-25 40.32
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3540 1161 -1.67 683 3.91 260 31.58 745 22.87 994 1.44 170 26.94 480 30.07 41.92 2015-10-28 0.52
163001 长信医疗保健混合 0.9410 1162 -1.67 326 6.69 187 33.85 923 20.03 1561 -4.66 1473 -3.19 473 30.15 49.21 2010-03-26 1.08
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.8220 1163 -1.67 1808 -0.24 891 21.96 1277 11.84 1784 -9.07 1732 -13.84 979 21.78 -17.80 2016-08-11 2.73
000928 中融国企改革混合 1.0000 1164 -1.67 1158 1.52 1225 14.55 1156 14.94 1110 0.30 1093 4.82 1212 15.87 0.00 2014-12-16 1.35
202001 南方稳健成长混合 1.2794 1165 -1.67 833 3.02 1140 17.09 1346 10.32 1676 -6.51 1366 -0.12 1148 18.13 383.67 2001-09-28 15.36
519987 长信恒利优势混合 1.0600 1166 -1.67 1026 2.12 740 24.27 428 28.02 1009 1.34 740 10.48 820 24.85 42.14 2009-07-30 2.21
160916 大成优选混合(LOF) 2.8190 1167 -1.67 594 4.60 805 23.32 996 18.35 1112 0.28 316 19.65 910 23.05 115.14 2012-07-27 2.82
001281 长安鑫利优选混合A 1.6915 1168 -1.68 643 4.23 985 20.02 1076 16.61 1001 1.40 58 41.23 1028 20.71 69.15 2015-05-18 1.15
003717 中银量化精选混合 0.8535 1169 -1.68 440 5.67 375 29.42 518 26.44 1780 -8.99 1796 -19.21 328 32.41 -14.65    
005095 国泰量化成长优选混合A 0.9794 1170 -1.69 269 7.05 451 28.24 424 28.08 - - - - 303 32.91 -2.06    
180010 银华优质增长混合 1.4111 1171 -1.69 588 4.62 849 22.66 896 20.55 1690 -6.65 1235 2.63 808 25.05 383.04 2006-06-09 18.13
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1221 1172 -1.69 314 6.75 298 30.74 402 28.45 1240 -0.83 1118 4.45 282 33.28 17.57 2015-06-03 10.58
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5120 1173 -1.69 693 3.85 265 31.48 772 22.43 1049 0.95 187 25.95 489 29.90 57.69 2015-11-18  
000574 宝盈新价值混合 1.4570 1174 -1.69 35 12.68 70 40.37 70 43.97 211 10.80 952 7.13 61 45.41 119.24 2014-04-10 10.72
002072 长安鑫利优选混合C 1.6794 1175 -1.69 662 4.10 999 19.79 1086 16.45 1047 0.97 60 40.41 1029 20.70 67.94 2015-11-17  
400001 东方龙混合 0.9532 1176 -1.70 315 6.74 868 22.46 657 24.26 1367 -2.30 1681 -11.25 852 24.13 374.63 2004-11-25 5.49
180031 银华中小盘混合 2.3680 1177 -1.70 111 9.63 67 40.62 36 51.33 104 17.94 61 39.97 62 45.37 396.73 2012-06-20 14.19
002849 金信智能中国2025混合 1.1560 1178 -1.70 1501 0.43 1285 12.67 1237 13.11 428 6.74 181 26.34 1283 13.56 15.60 2016-07-01 1.61
233015 大摩量化配置混合 1.6190 1179 -1.70 309 6.79 767 23.87 851 21.27 1384 -2.47 963 7.02 755 25.89 126.66 2012-12-11 9.02
700001 平安大华行业先锋混合 1.2080 1180 -1.71 538 4.95 555 26.76 654 24.41 795 3.07 1183 3.25 622 27.83 53.90 2011-09-20 2.53
001127 中银宏观策略混合 0.6340 1181 -1.71 920 2.59 1418 8.19 1447 8.01 1618 -5.51 1368 -0.16 1441 8.01 -36.60 2015-04-10 23.77
000880 富国研究精选混合 1.4950 1182 -1.71 114 9.52 334 30.00 378 28.88 1253 -0.99 765 10.09 359 31.95 49.50 2014-12-12 9.04
519678 银河消费驱动混合 1.6130 1183 -1.71 103 9.73 253 31.78 562 25.72 1022 1.13 870 8.47 374 31.67 61.30 2011-07-29 0.44
001322 东吴新趋势价值线混合 0.5130 1184 -1.72 1725 0.00 870 22.43 1120 15.80 1995 -20.96 1860 -30.58 869 23.91 -48.70 2015-07-01 8.48
001370 中银新趋势混合 1.1400 1185 -1.72 1615 0.18 1374 9.62 1525 5.95 750 3.45 784 9.83 1386 10.04 14.00 2015-05-29 3.01
001182 易方达安心回馈混合 1.4900 1186 -1.72 951 2.48 1182 15.68 839 21.43 250 9.56 139 29.12 1131 18.63 49.00 2015-05-29 5.35
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1350 1187 -1.73 263 7.08 1138 17.13 1170 14.65 1042 0.98 374 18.07 1158 17.86 104.72 2008-08-04 3.33
000926 中信建投睿信混合 0.7067 1188 -1.74 1334 0.84 1449 7.42 1412 8.69 1999 -21.41 1866 -34.26 1467 7.42 -29.33 2015-02-03 0.38
001716 工银新趋势混合A 1.2460 1189 -1.74 953 2.47 1235 14.21 1143 15.26 1075 0.65 503 14.42 1257 14.42 24.60 2015-12-15 0.97
006548 红塔红土盛弘混合型发起式C 1.0766 1190 -1.74 1174 1.47 1480 6.63 - - - - - - 1472 7.33 7.66    
501026 财通多策略福享混合 0.8551 1191 -1.74 700 3.80 976 20.22 790 22.23 1376 -2.40 1741 -14.46 903 23.23 -14.49   45.84
481017 工银量化策略混合 2.1460 1192 -1.74 503 5.20 790 23.55 980 18.69 1474 -3.51 1087 4.94 699 26.76 114.60 2012-04-26 0.89
001997 工银新趋势混合C 1.1780 1193 -1.75 969 2.43 1248 13.93 1159 14.93 1161 -0.08 600 12.51 1268 14.26 17.80 2015-12-15  
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0086 1194 -1.75 441 5.66 730 24.46 675 24.03 964 1.72 - - 686 27.09 0.86    
163417 兴全合宜混合A 1.0133 1195 -1.75 458 5.45 1054 18.96 927 19.96 619 4.57 - - 985 21.73 1.33    
000603 易方达创新驱动混合 0.8970 1196 -1.75 575 4.67 580 26.52 549 25.98 1397 -2.61 1537 -5.38 434 30.76 -10.30 2015-02-13 27.76
006547 红塔红土盛弘混合型发起式A 1.0776 1197 -1.75 1173 1.48 1475 6.67 - - - - - - 1468 7.38 7.76    
000986 中原英石混合 0.7290 1198 -1.75 877 2.82 1098 17.96 1096 16.27 1197 -0.41 1090 4.89 1156 17.96 -27.10 2015-02-10 22.91
260116 景顺长城核心竞争力混合 3.1380 1199 -1.75 105 9.68 261 31.57 482 27.10 1190 -0.35 150 28.45 254 33.93 260.59 2011-12-20 5.78
460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.4550 1200 -1.76 378 6.20 380 29.33 472 27.30 1169 -0.14 974 6.87 353 32.03 100.57 2010-06-22 31.77
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.7190 1201 -1.77 641 4.24 145 35.46 277 31.83 218 10.55 29 50.53 214 35.25 71.90 2014-12-17  
000251 工银金融地产混合 2.4880 1202 -1.78 142 8.84 369 29.52 307 30.86 158 13.60 82 35.72 299 32.98 254.76 2013-08-26 10.78
002844 金鹰多元策略混合 1.2379 1203 -1.78 85 10.21 92 39.20 68 44.01 96 18.39 204 24.36 88 41.98 23.79 2016-08-09 2.52
002071 长安产业精选混合C 1.1248 1204 -1.78 1139 1.59 1380 9.32 1325 11.00 1552 -4.58 800 9.47 1369 10.61 18.10 2015-11-16  
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7660 1205 -1.78 635 4.25 141 35.53 274 31.89 230 10.17 26 50.94 216 35.22 76.60 2014-12-17 4.08
161005 富国天惠 2.0782 1206 -1.78 90 10.09 110 37.75 315 30.53 1091 0.50 230 22.74 103 40.41 1075.91 2005-11-16 21.82
000496 长安产业精选混合A 1.1350 1207 -1.79 1140 1.58 1377 9.39 1314 11.23 1523 -4.15 728 10.73 1364 10.70 41.66 2014-05-07 1.37
200006 长城消费增值混合 0.9416 1208 -1.79 444 5.60 998 19.80 1052 17.22 1326 -1.80 1342 0.28 1085 19.60 189.12 2006-04-06 12.22
005096 国泰量化成长优选混合C 0.9692 1209 -1.80 280 6.96 470 27.95 460 27.49 - - - - 316 32.57 -3.08    
519951 长信利泰灵活配置混合 1.2173 1210 -1.80 804 3.24 1132 17.30 904 20.31 81 20.52 313 19.70 1135 18.45 24.04 2016-03-23 1.06
001797 华融新利混合 0.9290 1211 -1.80 405 5.93 619 26.05 931 19.87 1835 -10.84 1629 -9.10 685 27.09 -7.10 2015-08-10  
004927 中航军民融合精选C 1.0467 1212 -1.81 962 2.45 969 20.31 1002 18.27 909 2.13 - - 859 24.05 4.67    
001112 东方红中国优势混合 1.7380 1213 -1.81 191 8.02 456 28.17 375 29.03 716 3.82 27 50.87 347 32.07 73.80 2015-04-07  
004926 中航军民融合精选A 1.0537 1214 -1.81 938 2.53 961 20.45 990 18.45 866 2.51 - - 850 24.18 5.37    
001128 宝盈新兴产业混合 0.5970 1215 -1.81 127 9.14 221 32.67 295 31.21 1119 0.17 1634 -9.27 184 35.99 -40.30 2015-04-13 31.60
002098 国富新价值混合C 0.9663 1216 -1.81 1414 0.65 2072 -7.05 2055 -11.41 1705 -7.01 1268 1.83 2003 0.00 5.91 2015-12-02  
519690 交银稳健配置混合A 1.3566 1217 -1.82 866 2.87 1063 18.75 1192 14.08 1678 -6.53 189 25.73 995 21.45 482.40 2006-06-14 23.20
168105 九泰泰富定增混合 1.0217 1218 -1.83 1025 2.13 997 19.81 846 21.31 1089 0.52 1358 0.00 957 22.30 2.17   3.36
001393 国富金融地产混合C 1.2946 1219 -1.84 696 3.83 1078 18.41 494 26.88 119 16.47 240 22.36 1044 20.38 29.46 2015-06-09  
340001 兴全可转债混合 1.1495 1220 -1.84 837 3.01 1275 13.14 1039 17.50 317 8.31 383 17.92 1216 15.82 737.78 2004-05-11 24.23
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5440 1221 -1.84 358 6.41 205 33.22 312 30.63 1364 -2.28 1440 -2.03 193 35.68 54.40 2016-01-21  
150308 富国中证体育产业指数分级B 1.5500 1222 -1.84 666 4.03 14 59.63 13 90.89 5 127.27 1864 -32.87 14 72.80 -67.78 2015-06-25  
001392 国富金融地产混合A 1.2295 1223 -1.84 806 3.22 1126 17.43 740 22.90 232 9.93 483 14.91 1096 19.39 22.95 2015-06-09 0.36
001518 万家瑞兴混合 1.7120 1224 -1.85 80 10.45 277 31.23 60 45.10 184 11.90 202 24.58 213 35.26 180.77 2015-07-23 7.20
000408 民生加银城镇化混合 1.6450 1225 -1.85 73 10.77 37 45.32 217 33.85 217 10.55 232 22.67 54 46.09 215.93 2013-12-12 2.19
003119 博时鑫源混合A 1.3720 1226 -1.86 567 4.73 411 28.83 393 28.58 235 9.85 51 42.32 582 28.58 37.20 2016-08-24 5.00
003120 博时鑫源混合C 1.3700 1227 -1.86 555 4.82 414 28.76 388 28.64 242 9.78 53 42.12 577 28.64 37.00 2016-08-24  
000057 中银消费主题混合 1.4260 1228 -1.86 398 6.02 918 21.47 1134 15.47 1461 -3.39 1117 4.47 913 22.93 42.60 2013-04-25 0.20
001758 嘉实研究增强混合 1.0020 1229 -1.86 284 6.94 513 27.32 533 26.20 1766 -8.66 1510 -4.30 497 29.79 0.20    
000520 上银新兴价值成长混合 1.1590 1230 -1.86 160 8.52 357 29.64 369 29.21 334 8.12 826 9.02 220 35.08 110.56 2014-05-06 1.57
001449 华商双驱优选混合 1.1000 1231 -1.87 414 5.87 247 31.89 77 43.23 1027 1.10 1345 0.08 259 33.82 30.90 2015-07-08 10.11
003344 鹏华弘惠混合C 1.0523 1232 -1.88 754 3.48 1194 15.51 1212 13.60 1228 -0.73 992 6.65 1180 17.08 5.23    
003343 鹏华弘惠混合A 1.0538 1233 -1.88 752 3.49 1193 15.52 1249 12.78 1274 -1.16 993 6.63 1179 17.10 5.38   1.77
005526 工银新生代消费混合 1.1604 1234 -1.88 490 5.25 274 31.30 158 36.71 108 17.68 - - 235 34.40 16.04    
001445 华安国企改革主题混合 1.6150 1235 -1.88 726 3.66 99 38.63 43 49.81 98 18.23 98 33.36 83 42.42 61.50 2015-06-29 4.16
002142 博时外延增长主题混合 1.2500 1236 -1.88 1002 2.29 726 24.50 480 27.16 534 5.48 117 31.71 770 25.63 57.26 2016-02-03 1.69
690005 民生加银内需增长混合 1.9160 1237 -1.89 65 11.01 34 45.81 203 34.36 208 11.07 157 27.90 47 46.60 91.60 2011-01-28 1.06
161601 融通新蓝筹混合 0.9192 1238 -1.89 426 5.80 970 20.31 938 19.77 1297 -1.43 640 11.95 1048 20.27 382.19 2002-09-13 28.20
001323 东吴移动互联混合A 0.8840 1239 -1.89 1275 1.03 1277 13.04 1534 5.74 2000 -21.42 1782 -18.07 1256 14.51 -11.60 2015-05-27 2.52
001305 九泰天富改革混合 0.6760 1240 -1.89 354 6.46 416 28.76 398 28.52 1288 -1.31 1300 1.05 352 32.03 -32.40 2015-06-10 12.99
217012 招商行业领先混合 1.3010 1241 -1.89 1027 2.12 900 21.82 709 23.43 1578 -4.90 599 12.54 942 22.50 60.74 2009-06-19 3.49
001424 博时新起点混合A 1.5677 1242 -1.90 797 3.27 684 25.20 139 38.03 44 30.86 33 47.37 687 27.08 56.77 2015-06-24 4.89
160918 大成中小盘混合(LOF) 1.9630 1243 -1.90 844 2.99 818 23.07 729 23.13 777 3.19 245 22.06 810 25.03 130.81 2014-04-10 1.86
001425 博时新起点混合C 1.5682 1244 -1.90 795 3.27 556 26.76 122 39.84 39 32.52 31 49.07 576 28.67 56.82 2015-06-24  
000591 中银健康生活混合 1.4430 1245 -1.90 971 2.41 1314 11.69 1452 7.93 1214 -0.62 1274 1.69 1316 12.38 44.30 2014-05-20 0.54
002031 华夏策略混合 3.5720 1246 -1.90 694 3.84 1023 19.46 890 20.68 620 4.57 777 9.91 1067 19.95 386.78 2008-10-23 2.61
582003 东吴配置优化混合 1.0327 1247 -1.90 1455 0.52 848 22.66 1098 16.24 1915 -14.38 1276 1.63 871 23.87 23.18 2012-08-13 1.82
002535 中银鑫利混合A 1.1360 1248 -1.90 1790 -0.17 1467 6.81 1430 8.37 663 4.29 322 19.49 1485 7.10 25.47 2016-03-24 0.62
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5460 1249 -1.90 371 6.25 208 32.93 328 30.24 1377 -2.40 1453 -2.40 208 35.38 54.60 2013-12-04 0.71
310308 申万菱信盛利精选混合 0.9648 1250 -1.91 750 3.52 741 24.27 453 27.59 1015 1.28 495 14.56 736 26.17 444.45 2004-04-09 7.80
002536 中银鑫利混合C 1.1280 1251 -1.91 1788 -0.17 1469 6.76 1431 8.33 671 4.22 348 18.73 1488 7.05 24.67 2016-03-24  
570007 诺德优选30混合 1.4900 1252 -1.91 684 3.91 1260 13.65 1306 11.28 1422 -2.99 568 12.96 1319 12.28 49.00 2011-05-05 0.53
002170 东吴移动互联混合C 0.8750 1253 -1.91 1270 1.04 1276 13.05 1531 5.80 2002 -21.59 1788 -18.53 1253 14.53 -12.50 2015-11-26  
001287 安信优势增长混合 1.6596 1254 -1.91 383 6.13 153 35.04 299 31.11 251 9.52 39 45.18 125 38.59 65.96 2015-05-20 0.11
100016 富国天源沪港深平衡混合 1.5940 1255 -1.91 1044 2.05 1150 16.86 1222 13.37 1827 -10.45 779 9.86 1112 19.13 473.49 2002-08-16 3.23
164821 工银中证新能源指数分级 0.9136 1256 -1.92 1629 0.14 834 22.85 412 28.28 1946 -16.51 1833 -24.02 928 22.70 -39.08 2015-07-09 0.48
002036 安信优势增长混合C 1.6507 1257 -1.92 384 6.11 156 34.98 303 30.98 268 9.30 43 44.53 127 38.52 65.07 2015-11-17  
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9700 1258 -1.92 905 2.65 1164 16.45 1283 11.75 1387 -2.51 1618 -8.66 1176 17.15 -3.00 2015-09-14 1.03
150048 银华消费主题分级混合B 1.2210 1259 -1.93 78 10.50 12 65.67 18 76.19 1391 -2.55 1024 6.08 16 64.78 22.10 2011-09-28 0.59
001939 光大保德信睿鑫混合A 1.2220 1260 -1.93 1474 0.49 1613 3.65 1566 5.32 646 4.36 566 12.99 1587 4.27 47.46 2015-11-17 4.75
001467 华富永鑫混合C 1.0258 1261 -1.94 1807 -0.24 1648 3.21 1738 2.49 1574 -4.84 1504 -4.13 1613 3.89 2.58 2015-06-15  
001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合 1.1013 1262 -1.94 451 5.51 272 31.34 138 38.37 380 7.38 994 6.61 198 35.51 19.81 2015-09-30 2.17
001466 华富永鑫混合A 1.0486 1263 -1.94 1806 -0.24 1646 3.24 1732 2.54 1566 -4.76 1496 -3.89 1611 3.91 4.86 2015-06-15 0.40
002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0530 1264 -1.96 1480 0.48 1621 3.54 1604 4.67 839 2.76 696 11.30 1588 4.26 13.64 2015-11-17  
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5470 1265 -1.96 1129 1.64 1229 14.42 1064 16.84 1575 -4.86 1472 -3.13 1255 14.51 193.78 2013-06-05 16.86
377010 上投摩根阿尔法混合 2.8743 1266 -1.96 245 7.35 287 30.87 585 25.40 1987 -19.92 1757 -15.93 320 32.51 376.16 2005-10-11 6.10
040004 华安宝利配置混合 1.3030 1267 -1.96 332 6.63 392 29.14 248 33.09 191 11.75 580 12.81 279 33.37 935.90 2004-08-24 14.24
519002 华安安信消费混合 1.6520 1268 -1.96 213 7.76 43 44.41 38 51.01 151 14.09 121 31.11 49 46.58 110.30 2013-05-23 8.64
960011 中银增长混合H 0.3849 1269 -1.96 717 3.69 1232 14.25 1328 10.89 1484 -3.61 1220 2.83 1265 14.32 -55.65 2016-02-02  
001694 华安沪港深外延增长混合 1.5440 1270 -1.97 892 2.73 250 31.85 143 37.61 582 4.98 242 22.22 230 34.61 62.30 2016-03-09 5.29
200011 长城景气行业龙头混合 1.0143 1271 -1.97 828 3.09 853 22.62 1006 18.16 1887 -13.08 1699 -12.11 898 23.33 3.67 2009-06-30 0.55
163803 中银增长混合A 0.3826 1272 -1.97 718 3.69 1233 14.24 1331 10.83 1519 -4.06 1250 2.27 1267 14.28 327.48 2006-03-17 48.01
040011 华安核心优选混合 1.8152 1273 -1.98 282 6.95 388 29.20 249 32.95 134 15.56 119 31.43 323 32.49 269.16 2008-10-22 1.44
005794 银华心怡灵活配置混合 1.3698 1274 -1.98 123 9.22 52 42.55 37 51.14 - - - - 41 47.78 36.98    
519779 交银沪港深价值精选混合 1.1410 1275 -1.98 423 5.84 1241 13.99 1255 12.52 1476 -3.52 407 17.09 1231 15.37 23.42   1.19
001763 广发多策略混合 0.9410 1276 -1.98 608 4.44 1266 13.37 1085 16.46 1123 0.11 1392 -0.74 1239 15.18 -5.90 2015-12-09 24.22
001827 富国研究优选沪港深混合 1.3790 1277 -1.99 70 10.85 134 36.26 283 31.46 384 7.32 308 19.81 130 38.45 37.90 2016-03-08 0.49
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7932 1278 -1.99 1249 1.15 1459 7.09 1693 3.32 1976 -18.65 - - 1475 7.28 -20.68    
162203 泰达宏利稳定混合 1.2557 1279 -1.99 84 10.27 320 30.35 520 26.38 279 9.02 78 36.36 346 32.08 560.75 2003-04-25 1.11
164819 工银中证环保产业指数分级 0.8522 1280 -1.99 1200 1.38 840 22.76 712 23.38 1994 -20.85 988 6.71 930 22.67 -10.20 2015-07-09 0.79
519158 新华趋势领航混合 1.9680 1281 -1.99 535 4.96 350 29.73 293 31.29 704 3.91 1097 4.74 391 31.38 188.59 2013-09-11 9.25
001118 华宝事件驱动混合 0.6880 1282 -1.99 1037 2.08 833 22.86 794 22.20 1774 -8.87 1573 -6.52 748 26.01 -31.20 2015-04-08 37.55
160642 鹏华增瑞混合 0.9505 1283 -1.99 1250 1.15 1178 15.76 1158 14.93 1483 -3.61 1606 -8.04 1264 14.33 -4.95   8.06
165528 信诚鼎利定增混合 0.8870 1284 -1.99 1346 0.80 1290 12.42 1141 15.34 1743 -8.08 1754 -15.68 1320 12.28 -11.30 2016-05-24 12.17
002182 东兴蓝海财富混合 0.6890 1285 -1.99 874 2.84 1128 17.38 1194 14.07 1864 -12.01 1747 -15.36 1147 18.18 -31.10 2015-12-23  
110005 易方达积极成长混合 0.6491 1286 -1.99 1007 2.27 796 23.50 515 26.53 1614 -5.46 1110 4.52 747 26.01 501.27 2004-09-09 30.93
519668 银河竞争优势成长混合 1.2200 1287 -2.00 271 7.04 450 28.26 565 25.72 1307 -1.51 1071 5.17 368 31.75 332.94 2008-05-26 2.17
050012 博时策略配置混合 1.3700 1288 -2.00 1053 2.01 732 24.43 490 26.97 1272 -1.15 1173 3.47 666 27.32 40.29 2009-08-11 3.66
001328 鹏华弘华混合C 0.9856 1289 -2.01 565 4.75 1027 19.38 900 20.40 1365 -2.28 991 6.71 1024 20.81 -1.44 2015-05-25  
001712 东方红优势精选混合 1.4610 1290 -2.01 545 4.88 647 25.73 530 26.27 1316 -1.62 115 31.74 534 29.18 46.10 2015-09-08  
398051 中海环保新能源混合 0.9280 1291 -2.01 1934 -1.28 1175 15.86 719 23.24 1617 -5.50 1139 4.15 1122 18.82 -7.20 2010-12-09 1.95
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3650 1292 -2.01 1127 1.64 1231 14.32 1068 16.77 1588 -5.08 1480 -3.53 1258 14.42 36.50 2015-08-01  
001327 鹏华弘华混合A 1.0994 1293 -2.01 571 4.70 1034 19.29 903 20.32 1383 -2.47 1013 6.29 1027 20.72 15.51 2015-05-25 1.97
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1680 1294 -2.01 614 4.38 1457 7.16 1390 9.16 438 6.57 496 14.54 1446 7.85 20.15 2015-11-26 3.06
001742 广发百发精选混合E 0.9690 1295 -2.02 908 2.65 1163 16.47 1288 11.64 1388 -2.52 1621 -8.76 1175 17.17 -3.10 2015-09-14  
660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1149 1296 -2.02 616 4.37 842 22.73 782 22.34 1098 0.41 734 10.64 842 24.40 11.49 2010-09-01 2.78
000940 富国中小盘精选混合 1.2610 1297 -2.02 1180 1.45 245 32.04 504 26.73 1503 -3.81 651 11.79 195 35.59 26.10 2015-01-23 6.68
160603 鹏华普天收益混合 1.3090 1298 -2.02 1284 1.00 636 25.87 656 24.31 668 4.22 1380 -0.53 712 26.47 639.50 2003-07-12 4.02
040035 华安逆向策略混合 2.6730 1299 -2.02 1107 1.75 471 27.89 296 31.16 858 2.61 1423 -1.55 475 30.14 279.04 2012-08-16 7.41
005351 添富行业整合混合 0.9972 1300 -2.02 333 6.63 955 20.67 1118 15.86 1125 0.07 - - 1045 20.36 -0.28    
003396 东方红优享红利混合 1.4488 1301 -2.02 484 5.28 641 25.79 485 27.07 1358 -2.18 93 34.40 467 30.24 44.88    
005738 长城智能产业混合 1.1179 1302 -2.02 873 2.84 1008 19.66 1014 18.05 - - - - 1016 20.98 11.79    
070013 嘉实研究精选混合 1.8360 1303 -2.03 296 6.87 569 26.62 707 23.47 1930 -15.04 1511 -4.30 592 28.39 291.10 2008-05-27 19.87
240002 华宝兴业宝康配置混合 1.9818 1304 -2.03 758 3.47 782 23.62 939 19.75 1178 -0.21 938 7.31 829 24.58 506.87 2003-07-15 1.86
001192 上投摩根整合驱动混合 0.5790 1305 -2.03 259 7.22 559 26.70 1081 16.50 1971 -18.22 1686 -11.47 672 27.25 -42.10 2015-04-23 18.83
090007 大成策略回报混合 1.0640 1306 -2.03 715 3.70 643 25.77 407 28.35 1492 -3.71 609 12.39 620 27.88 350.95 2008-11-26 20.98
350008 天治成长精选混合 1.4390 1307 -2.04 597 4.58 1064 18.73 1330 10.86 1885 -12.89 1568 -6.38 1055 20.12 43.90 2011-08-04 0.15
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.4840 1308 -2.05 599 4.58 906 21.64 55 46.79 20 46.06 48 43.11 946 22.44 48.40    
360005 光大保德信红利混合 2.0830 1309 -2.05 713 3.72 514 27.31 382 28.76 1554 -4.58 1662 -10.41 496 29.81 482.75 2006-03-24 5.00
519003 海富通收益增长混合 1.1000 1310 -2.05 579 4.66 426 28.50 336 30.02 656 4.31 869 8.48 400 31.26 271.71 2004-03-12 17.60
006202 交银核心资产混合 1.0663 1311 -2.05 454 5.47 - - - - - - - - - - 6.63    
400011 东方核心动力混合 1.4682 1312 -2.05 353 6.47 697 25.02 795 22.14 792 3.09 1636 -9.33 716 26.43 46.82 2009-06-24 0.34
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9060 1313 -2.05 1119 1.68 1295 12.27 1142 15.27 1914 -14.37 1829 -23.16 1346 11.44 -9.40 2015-12-02  
001216 易方达新收益混合A 1.6710 1314 -2.05 472 5.36 515 27.27 216 33.89 43 31.16 38 45.30 505 29.64 67.10 2015-04-17 8.66
001822 华商智能生活混合 0.8070 1315 -2.06 1235 1.25 1675 2.67 1422 8.47 1683 -6.60 1714 -12.85 1598 4.13 -19.30 2015-11-13 4.21
070002 嘉实增长混合 10.4210 1316 -2.07 580 4.65 908 21.61 958 19.33 283 8.86 878 8.37 931 22.64 1317.11 2003-07-09 2.50
502000 西部利得中证500等权分级 0.9926 1317 -2.07 313 6.75 219 32.75 235 33.36 990 1.46 1553 -5.83 311 32.74 -39.16 2015-04-15 2.13
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.2240 1318 -2.08 622 4.35 1456 7.18 1393 9.09 445 6.53 275 21.10 1452 7.75 25.95 2015-11-26  
050018 博时行业轮动混合 1.1770 1319 -2.08 2077 -4.23 1215 14.94 513 26.56 1815 -9.81 1338 0.43 1107 19.25 17.70 2010-12-10 2.77
001060 前海开源高端装备制造混合 1.3620 1320 -2.08 266 7.08 590 26.35 952 19.47 531 5.50 197 24.95 508 29.59 36.20 2015-03-27 2.85
165317 建信丰裕定增混合 1.0940 1321 -2.09 406 5.93 477 27.80 695 23.62 198 11.54 929 7.43 623 27.83 9.40   6.41
000755 富安达新兴成长混合 1.1421 1322 -2.09 38 12.49 20 51.73 103 41.54 538 5.45 1222 2.81 23 54.42 14.21 2014-09-11 3.23
001366 金鹰产业整合混合 0.7030 1323 -2.09 913 2.63 494 27.59 915 20.17 1558 -4.61 1532 -5.13 585 28.52 -29.70 2015-06-16 5.06
001217 易方达新收益混合C 1.6390 1324 -2.09 512 5.13 547 26.86 247 33.14 45 30.39 45 44.15 549 29.06 63.90 2015-04-17  
202011 南方优选价值混合A 1.1210 1325 -2.10 751 3.51 757 24.00 721 23.19 1352 -2.10 1062 5.35 794 25.25 303.55 2008-06-18 15.23
519093 新华钻石品质企业混合 2.0560 1326 -2.10 117 9.42 613 26.13 306 30.87 391 7.25 1036 5.92 589 28.42 105.60 2010-02-03 1.25
090016 大成消费主题混合 0.8850 1327 -2.10 998 2.31 772 23.78 620 25.00 1269 -1.12 1156 3.87 821 24.82 10.67 2011-11-08 0.39
150016 兴全合润分级混合A 1.1779 1328 -2.11 194 8.02 1107 17.79 1027 17.79 457 6.27 392 17.79 1160 17.79 154.27 2010-04-22 0.47
163406 兴全合润分级混合 1.4252 1329 -2.12 193 8.02 168 34.53 160 36.55 458 6.26 116 31.74 122 38.92 272.28 2010-04-22 29.58
000056 建信消费升级混合 1.8920 1330 -2.12 281 6.95 497 27.58 651 24.47 874 2.44 816 9.24 530 29.23 89.20 2013-06-14 0.39
150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.6170 1331 -2.12 37 12.53 15 59.31 149 37.38 139 14.93 12 76.72 19 60.42 61.70 2015-07-31  
001278 前海开源清洁能源混合A 1.5710 1332 -2.12 626 4.32 27 47.24 26 56.63 23 43.47 46 44.13 24 54.17 72.81 2015-06-16 11.69
150017 兴全合润分级混合B 1.5901 1333 -2.12 192 8.02 40 44.69 50 48.22 459 6.26 62 39.94 27 52.43 358.34 2010-04-22 0.72
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9210 1334 -2.13 1124 1.66 1292 12.32 1137 15.41 1911 -14.25 1825 -22.93 1348 11.37 -7.90 2015-07-09 4.51
001538 上投摩根科技前沿混合 1.1960 1335 -2.13 1205 1.36 176 34.23 173 35.75 219 10.54 188 25.76 218 35.14 19.60 2015-07-09 0.80
690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1170 1336 -2.13 287 6.92 625 25.94 1042 17.42 753 3.42 492 14.62 694 26.92 117.11 2009-03-27 0.84
005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.9012 1337 -2.13 651 4.18 622 26.01 629 24.92 1785 -9.08 - - 479 30.08 -9.88    
100022 富国天瑞强势混合 0.5452 1338 -2.14 562 4.77 875 22.30 1221 13.39 1775 -8.88 773 9.96 974 21.83 807.73 2005-04-05 37.17
002307 银华多元视野混合 1.3250 1339 -2.14 553 4.83 657 25.59 573 25.59 482 6.00 282 20.78 698 26.79 32.50 2016-05-19 1.52
005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.8965 1340 -2.14 658 4.14 640 25.82 644 24.60 1804 -9.55 - - 490 29.89 -10.35    
168101 九泰锐智定增混合 1.1390 1341 -2.15 814 3.17 516 27.26 350 29.58 1580 -4.92 1579 -6.79 536 29.14 13.90 2015-08-14 3.60
001508 富国新动力灵活配置A 1.6350 1342 -2.15 438 5.69 644 25.77 864 21.11 174 12.29 52 42.17 789 25.38 63.50 2015-08-04 4.70
002263 泰达同顺大数据量化优选混合 1.2755 1343 -2.15 115 9.44 370 29.51 326 30.25 364 7.66 1115 4.48 330 32.34 27.55 2016-02-23 1.59
000294 华安生态优先混合 2.5040 1344 -2.15 92 10.02 88 39.42 118 39.97 91 18.95 24 51.85 84 42.35 150.40 2013-11-28 0.94
002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0400 1345 -2.16 955 2.46 1217 14.79 1190 14.16 756 3.38 1546 -5.71 1198 16.59 4.00 2016-05-17 0.29
002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1350 1346 -2.16 660 4.13 989 19.98 1034 17.62 1506 -3.81 745 10.41 981 21.78 13.50   0.81
200012 长城中小盘成长混合 1.4608 1347 -2.16 749 3.55 926 21.25 964 19.29 1064 0.74 414 16.77 944 22.47 46.08 2011-01-27 1.01
001357 泓德泓富混合A 1.1896 1348 -2.16 937 2.53 994 19.90 863 21.12 833 2.79 521 13.87 988 21.69 30.28 2015-06-09 23.72
200015 长城优化升级混合 1.8885 1349 -2.16 863 2.90 856 22.59 617 25.02 289 8.72 1088 4.92 873 23.84 107.35 2012-04-20 0.88
270002 广发稳健增长混合 1.2533 1350 -2.16 1079 1.89 1332 11.10 1352 10.10 1160 -0.08 301 19.99 1370 10.60 785.19 2004-07-26 25.96
004209 大成智惠量化多策略混合 1.1335 1351 -2.17 339 6.59 581 26.49 459 27.49 868 2.50 553 13.10 413 31.00 13.35    
001376 泓德泓富混合C 1.1703 1352 -2.17 950 2.48 1004 19.75 882 20.81 897 2.26 586 12.71 994 21.51 28.26 2015-06-09  
002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1280 1353 -2.17 656 4.16 987 20.00 1040 17.50 1513 -3.92 785 9.83 989 21.68 12.80    
002360 前海开源清洁能源混合C 1.5690 1354 -2.18 638 4.25 28 47.19 27 56.59 24 43.29 47 43.42 25 54.13 72.59 2016-01-18  
002562 泓德泓益量化混合 1.2570 1355 -2.18 504 5.19 518 27.23 438 27.87 1034 1.05 772 9.97 485 29.99 25.70 2016-04-26 3.70
168103 九泰锐益定增混合 1.0310 1356 -2.18 623 4.35 686 25.12 581 25.43 891 2.28 1279 1.58 670 27.28 3.10 2016-08-11 22.44
610005 信达澳银红利回报混合 0.8540 1357 -2.18 1147 1.55 387 29.20 177 35.56 1733 -7.78 1816 -21.29 356 31.99 2.02 2010-07-28 0.70
160314 华夏行业精选混合(LOF) 1.0310 1358 -2.18 388 6.07 506 27.44 508 26.66 1343 -2.00 1513 -4.36 551 29.04 61.88 2007-11-22 23.95
070010 嘉实主题精选混合 1.3470 1359 -2.18 1244 1.20 1184 15.62 1023 17.85 1845 -11.09 1712 -12.83 1161 17.74 243.99 2006-07-21 22.89
166801 浙商聚潮新思维混合 1.7930 1360 -2.18 899 2.69 507 27.43 499 26.76 247 9.60 1016 6.22 543 29.09 174.81 2012-03-08 4.21
150276 安信一带一路分级B 1.3940 1361 -2.18 42 11.97 21 50.05 35 51.52 1 222.69 8 90.44 18 60.60 -62.78 2015-05-14  
001885 中欧新蓝筹混合E 1.2670 1362 -2.18 470 5.37 243 32.09 189 34.96 170 12.42 176 26.67 253 33.95 98.53 2015-10-08  
003169 长盛盛辉混合A 1.0853 1363 -2.18 612 4.39 1189 15.57 1099 16.21 1318 -1.68 985 6.73 1189 16.84 8.53 2016-08-16 2.11
001510 富国新动力灵活配置C 1.6140 1364 -2.18 443 5.63 655 25.60 884 20.81 187 11.85 59 40.96 797 25.21 61.40 2015-08-04  
519994 长信金利趋势混合 0.5037 1365 -2.19 534 4.98 599 26.27 337 29.99 1600 -5.30 1682 -11.26 531 29.22 170.43 2006-04-30 28.91
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2638 1366 -2.19 477 5.34 273 31.34 209 34.20 143 14.48 144 28.81 288 33.20 395.51 2008-07-25 32.35
003095 中欧医疗健康混合A 1.2940 1367 -2.19 514 5.12 203 33.26 995 18.39 1171 -0.15 73 37.63 425 30.84 36.39   1.93
162102 金鹰中小盘精选混合 1.0748 1368 -2.19 392 6.05 540 26.91 496 26.82 520 5.55 894 8.09 614 27.98 390.35 2004-05-27 5.08
050001 博时价值增长混合 0.8030 1369 -2.19 1635 0.12 677 25.27 280 31.64 597 4.83 1425 -1.59 621 27.87 325.21 2002-10-09 55.34
288002 华夏收入混合 4.8150 1370 -2.19 319 6.72 504 27.48 389 28.64 1428 -3.04 1310 0.86 535 29.16 999.92 2005-11-17 6.46
003170 长盛盛辉混合C 1.0963 1371 -2.19 621 4.36 1191 15.53 1105 16.16 1330 -1.83 904 7.91 1190 16.79 9.63 2016-08-16  
000001 华夏成长混合 1.1580 1372 -2.20 449 5.56 776 23.72 491 26.97 755 3.39 682 11.41 739 26.14 534.29 2001-12-18 43.04
003096 中欧医疗健康混合C 1.2920 1373 -2.20 509 5.13 201 33.33 992 18.42 1139 0.00 72 37.85 421 30.90 36.20    
003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 1374 -2.20 1827 -0.30 1739 1.75 1683 3.53 567 5.15 - - 1972 0.00 5.24    
003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 1375 -2.20 1826 -0.30 1736 1.78 1676 3.68 532 5.49 - - 1971 0.00 5.75   0.04
000480 东方红新动力混合 2.5390 1376 -2.20 520 5.09 784 23.61 663 24.16 1295 -1.40 377 18.04 671 27.27 153.90 2014-01-28  
762001 国金国鑫混合型发起式 1.7236 1377 -2.20 517 5.11 478 27.80 979 18.70 1682 -6.60 1635 -9.33 574 28.71 146.29 2012-08-28 2.14
240022 华宝资源优选混合 1.4190 1378 -2.21 958 2.45 1082 18.35 1135 15.46 987 1.50 515 13.99 1031 20.56 52.86 2012-08-21 6.37
080002 长盛创新先锋混合 1.1006 1379 -2.21 1141 1.58 302 30.73 477 27.19 423 6.82 380 17.95 252 33.96 210.26 2008-06-04 1.30
000531 东吴阿尔法混合 1.1870 1380 -2.22 1885 -0.67 738 24.29 1121 15.80 1985 -19.53 936 7.32 766 25.74 18.70 2014-03-19 1.21
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2436 1381 -2.22 609 4.43 1258 13.68 1124 15.74 433 6.66 726 10.75 1188 16.87 24.36    
200010 长城双动力混合 1.2175 1382 -2.22 697 3.82 830 22.90 934 19.80 1411 -2.84 1784 -18.14 920 22.84 91.67 2009-01-15 3.20
270022 广发内需增长混合 0.8820 1383 -2.22 290 6.91 64 40.89 405 28.38 963 1.73 1493 -3.82 76 42.95 -3.48 2010-04-19 4.01
740001 长安宏观策略混合 1.1870 1384 -2.22 888 2.77 1162 16.49 1247 12.83 1826 -10.42 1734 -13.92 1149 18.11 94.27 2012-03-09 0.59
004076 国联安锐意成长混合 1.2546 1385 -2.23 162 8.49 505 27.44 775 22.39 233 9.89 293 20.31 542 29.09 25.46    
000273 华润元大安鑫混合 1.2740 1386 -2.23 1930 -1.24 931 21.10 905 20.30 1677 -6.53 1231 2.67 1034 20.53 94.15 2013-09-11 0.26
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2259 1387 -2.23 487 5.26 184 33.95 193 34.64 356 7.77 236 22.44 204 35.41 92.91 2015-10-08  
002547 民生加银养老服务混合 1.2740 1388 -2.23 173 8.33 278 31.20 776 22.38 205 11.27 233 22.62 334 32.29 27.40   0.33
001388 中融新经济混合C 1.0540 1389 -2.23 619 4.36 958 20.59 1214 13.58 1596 -5.22 964 7.01 1113 19.10 5.40 2015-11-17  
000977 长城环保主题混合 0.9907 1390 -2.23 1011 2.25 688 25.10 205 34.33 645 4.39 1438 -2.01 690 26.96 -0.93 2015-04-08 11.12
001536 南方君选混合 1.0910 1391 -2.24 1087 1.87 1224 14.60 1145 15.21 1282 -1.25 912 7.71 1240 15.08 22.76 2016-02-03 2.80
050201 博时价值增长贰号混合 0.6540 1392 -2.24 1724 0.00 720 24.57 325 30.28 785 3.15 1515 -4.53 689 26.99 85.33 2006-09-27 25.11
002055 国泰兴益灵活配置C 1.2240 1393 -2.24 653 4.17 744 24.26 724 23.14 153 13.97 203 24.42 802 25.15 33.00 2015-05-14  
240001 华宝宝康消费品混合 2.4185 1394 -2.24 1300 0.93 1190 15.56 967 19.21 1321 -1.73 923 7.54 1178 17.11 785.08 2003-07-15 5.24
003131 国寿安保强国智造混合 1.0479 1395 -2.24 431 5.75 550 26.82 479 27.17 1371 -2.37 1430 -1.85 526 29.39 4.79   2.04
240008 华宝兴业收益增长混合 5.1782 1396 -2.24 522 5.06 721 24.56 607 25.14 1448 -3.28 1720 -13.19 730 26.32 417.82 2006-06-15 2.16
040020 华安升级主题混合 1.3070 1397 -2.24 168 8.37 190 33.78 130 38.89 502 5.83 323 19.47 212 35.30 71.32 2011-04-22 2.44
166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1657 1398 -2.24 486 5.26 185 33.94 194 34.61 362 7.73 237 22.41 202 35.42 128.82 2007-01-29 25.54
040016 华安行业轮动混合 1.6076 1399 -2.25 137 8.92 147 35.37 239 33.26 147 14.21 371 18.15 146 37.87 179.08 2010-05-11 7.02
161232 国投瑞银瑞盛混合 0.6960 1400 -2.25 708 3.73 454 28.18 313 30.58 1912 -14.29 1852 -27.95 492 29.85 -30.40 2016-05-25 15.85
310388 申万菱信消费增长混合 1.3930 1401 -2.25 267 7.07 148 35.37 198 34.47</