我的基金
最近浏览

大盘竞猜中央银行签到

自定义区间排名: 开始日期 结束日期

排名统计日期:2018-10-16
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
数据加载中…


代码
名称
单位
净值
最近一周
18-10-09
最近一月
18-09-16
最近一季
18-07-16
最近半年
18-04-16
最近一年
17-10-16
最近两年
16-10-16
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
交易
状态

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)
回报
(%)


  511010 国泰上证5年ETF 114.0490 562 0.27 720 0.69 1220 0.77 1025 1.88 942 3.42 2089 0.59 768 3.64 11402.16 2013-03-05 0.03
  511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1630 -0.35 2433 -0.70 2032 -1.27 1947 -1.95 2165 -4.27 2292 -0.84 1688 0.00 11161.95 2013-07-11 0.00
  159926 嘉实中证中国债ETF 112.1050 1140 0.08 826 0.63 1396 0.49 997 1.95 933 3.48 2217 -0.20 677 4.02 11103.10 2013-05-10 0.00
  511880 银华货币ETF 103.1060 1193 0.03 1673 0.23 1210 0.78 1081 1.72 1606 0.17 1602 3.47 1794 -0.42 11638.57 2013-04-01 3.77
  000011 华夏大盘精选 11.1220 2960 -7.42 295 -5.31 3211 -16.46 2812 -16.18 2469 -12.49 438 5.67 2939 -19.58 1808.95 2004-08-11 2.02
  070002 嘉实增长 8.8220 3590 -8.37 3581 -4.77 3160 -11.28 2453 -8.25 2298 -5.76 3049 -10.49 2466 -7.91 1093.55 2003-07-09 2.50
  159943 大成深证成份ETF 8.1760 3973 -9.87 3889 -6.65 3963 -17.89 4175 -28.28 4066 -31.90 3833 -28.09 4180 -30.46 -46.51 2015-06-05 0.35
  510230 国泰金融ETF 5.6436 2913 -6.50 302 1.32 1097 0.97 2568 -10.34 2798 -12.67 1141 5.51 2821 -13.74 54.71 2011-03-31 6.23
  510030 华宝上180ETF 4.6650 2698 -5.76 161 2.34 665 1.53 2329 -6.35 2196 -4.66 162 21.13 2520 -8.93 58.94 2010-04-23 0.48
  510500 南方中证500ETF 4.5307 4162 -10.89 4157 -8.72 3869 -17.05 4187 -28.47 4194 -35.06 3981 -32.91 4198 -30.88 27.67 2013-02-06 27.59
  070006 嘉实服务 4.4850 3235 -7.38 2804 -1.66 3047 -10.47 3344 -18.16 3392 -19.88 3906 -30.45 3864 -25.45 439.77 2004-04-01 3.58
  159922 嘉实中证500ETF 4.4320 4058 -10.27 4093 -8.24 3528 -14.06 4177 -28.30 4169 -34.43 3923 -30.88 4165 -30.23 25.68 2013-02-06 1.99
  260104 景顺内需增长 4.3700 2668 -5.57 68 4.06 3576 -14.47 2612 -10.92 2997 -15.14 2910 -8.02 3228 -18.31 753.44 2004-06-25 2.09
  510580 易方达中证500ETF 4.2192 4155 -10.82 4183 -9.11 3966 -17.92 4269 -31.34 4260 -38.57 4039 -36.27 4312 -34.99 -34.86 2015-08-27 0.08
  240008 华宝收益增长 4.1887 3790 -9.06 3622 -5.02 3593 -14.64 3706 -21.65 4030 -31.14 3813 -27.57 3857 -25.30 316.48 2006-06-15 2.16
  510150 招商上证消费80 4.0899 3744 -8.88 2207 -0.21 3741 -15.96 3100 -16.09 2780 -12.49 463 10.53 3046 -16.59 39.62 2010-12-08 0.26
  519760 交银新回报混合C 3.9790 1778 -0.63 672 0.71 1593 0.05 1163 1.43 1 264.92 1 292.78 1 258.02 305.35 2015-11-19  
  159927 鹏华沪深300ETF 3.9145 2194 -2.13 3805 -6.21 2419 -3.96 177 6.07 81 14.52 79 31.66 2040 -1.93 73.23 2013-07-19 0.08
  288002 华夏收入股票 3.7440 3741 -8.88 3558 -4.67 3269 -12.16 3843 -23.32 3728 -25.04 3394 -16.60 3788 -24.55 763.03 2005-11-17 6.46
  159919 嘉实沪深300ETF 3.5361 3816 -9.17 3184 -3.12 2732 -7.60 3465 -19.20 3315 -18.85 2523 -2.70 3520 -21.18 32.65 2012-05-07 43.65
  159901 易基深100ETF 3.5351 3877 -9.39 3475 -4.35 3897 -17.31 4090 -26.88 3914 -28.39 3295 -14.96 4172 -30.31 243.54 2006-03-24 7.54
  110011 易基中小盘 3.5167 3451 -7.98 289 1.34 3377 -13.00 2448 -8.19 1342 1.65 17 63.26 2396 -6.98 399.13 2008-06-19 13.05
  510330 华夏沪深300ETF 3.5113 3389 -7.80 2564 -0.99 2813 -8.26 3215 -17.01 3213 -17.68 2244 -0.41 3390 -19.85 49.25 2012-12-25 45.77
  202202 南方避险增值 3.4436 1938 -1.11 1812 0.14 2063 -1.40 1813 -1.28 1608 0.15 1661 3.17 1790 -0.38 433.70 2006-06-27 21.54
  159909 招商深证TMT50ETF 3.4122 4307 -12.55 4314 -11.65 4332 -24.45 4358 -36.48 4273 -39.49 4008 -34.28 4367 -39.96 2.97 2011-06-27 0.14
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.4020 1083 0.09 1829 0.12 3 214.62 2 216.67 2 225.14 2 239.76 3 218.45 240.10 2016-08-19 11.99
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.3980 1081 0.09 1892 0.09 2 214.83 1 216.88 3 225.07 3 239.36 2 218.67 239.70 2016-08-19  
  160213 国泰纳指100 3.3380 3514 -8.13 3825 -6.33 1540 0.18 77 15.47 57 19.06 29 47.17 58 14.06 254.33 2010-04-29 1.91
  040005 华安宏利股票 3.2803 2962 -6.66 205 1.93 2591 -6.08 2964 -14.73 2500 -8.65 2893 -7.47 3194 -17.95 320.29 2006-09-06 6.05
  510220 华泰柏瑞中小盘 3.2638 3875 -9.38 3604 -4.93 3274 -12.22 3579 -20.25 3707 -24.59 3348 -15.93 3642 -22.67 -8.89 2011-01-26 0.17
  510110 海富通上证ETF 3.2550 2772 -6.03 202 1.95 604 1.65 2539 -9.90 2637 -10.70 1019 6.15 2830 -13.88 28.22 2010-09-19 0.11
  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.2456 3390 -7.80 2565 -0.99 2808 -8.25 3226 -17.08 3301 -18.63 2616 -3.78 3475 -20.70 26.29 2012-05-04 52.08
  510130 易基上证中盘ETF 3.1820 3747 -8.89 3378 -3.89 3115 -11.03 3297 -17.78 3462 -21.12 2889 -7.43 3451 -20.44 10.10 2010-03-29 0.69
  519692 交银成长 3.1760 2791 -6.07 2660 -1.17 3494 -13.75 2902 -14.21 3822 -26.65 3751 -25.59 3121 -17.27 319.82 2006-10-23 7.58
  510210 富国上证ETF 3.1090 3187 -7.24 2745 -1.45 2543 -5.61 2930 -14.45 3371 -19.53 2947 -8.81 3153 -17.52 7.02 2011-01-30 0.29
  159911 鹏华深证民营ETF 3.1032 3699 -8.71 3788 -6.09 4058 -19.01 4206 -28.77 4132 -33.45 3868 -29.14 4254 -32.62 -6.68 2011-09-02 0.13
  002031 华夏策略精选 2.9970 2900 -6.44 2838 -1.77 2924 -9.44 2671 -11.73 2768 -12.28 2512 -2.60 2820 -13.74 308.01 2008-10-23 2.61
  159916 建信深证F60ETF 2.9900 3264 -7.44 2612 -1.05 2915 -9.24 3490 -19.37 3121 -16.63 314 13.40 3594 -22.14 61.84 2011-09-08 0.34
  000083 汇添富消费股票 2.9320 2968 -4.38 117 -0.38 3190 -14.61 2509 -8.63 1943 -3.72 94 26.71 2635 -12.93 192.20 2013-05-03 10.08
  510180 华安180ETF 2.9177 3156 -7.18 1631 0.27 2456 -4.44 2743 -12.59 2871 -13.72 1369 4.63 2982 -15.90 208.09 2006-04-13 57.46
  590008 中邮新兴产业股票 2.8760 3531 -8.19 4117 -8.40 3445 -13.44 4027 -26.04 4026 -31.03 4159 -46.84 2725 -12.77 181.40 2012-06-12 9.04
  519697 交银优势行业混合 2.8710 3353 -7.69 3831 -6.37 3289 -12.35 2418 -7.67 1032 3.02 112 25.81 1060 1.99 293.79 2009-01-21 2.25
  510190 华安上证龙头ETF 2.8510 3924 -9.59 3429 -4.13 3077 -10.63 3624 -20.73 3619 -23.20 2994 -9.67 3735 -23.75 9.48 2010-11-18 0.32
  163412 兴全轻资股票LOF 2.8250 3049 -6.90 2864 -1.86 2664 -6.90 2674 -11.75 2145 -3.98 2009 1.19 2855 -14.29 290.84 2012-04-05 16.61
  000929 博时黄金D类场外 2.7885 40 2.73 165 2.27 1003 1.08 1829 -1.32 1965 -2.22 2221 -0.21 1895 -1.00 195.17 2014-12-18  
  159937 博时黄金ETF 2.7477 43 2.73 169 2.26 998 1.08 1832 -1.33 1981 -2.34 2322 -1.07 1916 -1.06 6.00 2014-08-13 13.40
  518880 华安黄金易(ETF) 2.7464 38 2.74 166 2.27 997 1.08 1835 -1.34 1973 -2.27 2314 -1.00 1904 -1.04 1.85 2013-07-18 18.01
  340007 兴业社会责任 2.7420 3814 -9.17 3823 -6.31 4072 -19.21 4189 -28.50 3700 -24.53 2871 -7.02 4118 -29.20 203.28 2008-04-30 22.21
  000930 博时黄金ETFI 2.7408 41 2.73 171 2.26 995 1.08 1831 -1.33 1977 -2.33 2344 -1.16 1915 -1.06 170.58 2014-12-18  
  159934 易方达黄金ETF 2.7298 42 2.73 173 2.25 1030 1.06 1840 -1.36 1983 -2.37 2348 -1.18 1931 -1.14 9.23 2013-11-29 4.15
  518800 国泰黄金ETF 2.7264 39 2.74 168 2.26 999 1.08 1822 -1.31 1978 -2.33 2323 -1.07 1911 -1.05 1.30 2013-07-18 0.72
  162204 泰达精选 2.6910 2963 -6.66 2892 -1.98 3729 -15.90 3206 -16.95 3187 -17.48 2847 -6.69 3484 -20.84 371.22 2004-07-09 1.47
  510710 博时上证50ETF 2.6783 2832 -6.22 133 2.64 1688 -0.17 2467 -8.44 2365 -6.60 187 19.38 2664 -11.84 -17.85 2015-05-27 0.46
  000619 东方红产业混合 2.6610 3926 -9.63 3380 -3.90 3852 -16.91 3664 -21.21 2843 -13.28 178 20.05 3352 -19.47 166.40 2014-06-06  
  110002 易基策略成长 2.6430 3332 -7.64 2754 -1.48 3421 -13.27 3670 -21.23 3601 -23.06 3233 -13.65 3695 -23.33 405.79 2003-12-09 4.31
  540006 汇丰晋信大盘 2.6383 3811 -9.17 3493 -4.42 3255 -12.07 3626 -20.80 3418 -20.30 1032 6.07 3562 -21.78 173.73 2009-06-24 24.99
  519679 银河主题策略股票 2.6360 3015 -6.81 2634 -1.09 3896 -17.30 3594 -20.41 3658 -23.82 3452 -18.10 3953 -26.69 207.85 2012-09-21 4.66
  519732 交银定支双息混合 2.6240 2725 -5.85 3821 -6.29 3267 -12.16 2908 -14.29 1472 1.00 110 25.94 2278 -4.72 162.20 2013-09-04 0.51
  510880 华泰柏瑞上证ETF 2.6121 3032 -6.85 2167 -0.17 2291 -2.77 2546 -10.04 2964 -14.77 2090 0.58 2969 -15.75 96.72 2006-11-17 4.60
  513100 国泰纳斯达克100 2.5900 3554 -8.25 3835 -6.38 1502 0.24 70 15.83 53 19.68 28 47.43 53 14.68 152.40 2013-04-25 1.33
  040025 华安科技动力 2.5370 3172 -7.20 3476 -4.35 3195 -11.57 3184 -16.79 3036 -15.61 2246 -0.41 3072 -16.86 222.06 2011-12-20 11.24
  510020 博时上证超大ETF 2.5233 2610 -5.21 110 2.92 184 3.50 2294 -5.80 2337 -6.35 175 20.11 2552 -9.79 -5.97 2009-12-29 1.06
  510050 华夏上证50ETF 2.5160 2837 -6.24 137 2.59 1799 -0.44 2503 -9.04 2480 -8.31 271 15.22 2720 -12.70 249.76 2004-12-30 123.24
  002061 国泰安康养老混合C 2.5110 1961 -1.18 1602 0.28 2163 -1.88 2041 -2.68 1627 0.04 962 6.46 2020 -1.76 150.50 2014-04-30  
  519091 新华泛资源 2.4950 2499 -4.55 3238 -3.35 2503 -5.11 2931 -14.45 2593 -10.12 229 17.66 2548 -9.65 145.20 2009-07-13 4.14
  260116 景顺长城核心竞争 2.4910 3181 -7.22 2596 -1.03 3584 -14.56 3530 -19.73 2811 -12.86 393 11.84 3541 -21.60 186.59 2011-12-20 5.78
  510120 海富通上证非周期 2.4850 3645 -8.55 2946 -2.19 3018 -10.26 2909 -14.30 3034 -15.58 2120 0.39 3069 -16.85 8.50 2011-04-22 0.10
  159902 华夏中小板ETF 2.4760 4236 -11.51 4017 -7.70 4223 -21.30 4247 -30.07 4138 -33.67 3768 -26.04 4246 -32.31 158.99 2006-06-08 7.30
  000410 益民服务领先混合 2.4630 2959 -6.65 2384 -0.56 2611 -6.26 2569 -10.34 2806 -12.75 2574 -3.25 2918 -15.14 147.10 2013-12-13 0.40
  110001 易基平稳 2.4500 2726 -5.85 3580 -4.77 3039 -10.43 3038 -15.54 2815 -12.89 2307 -0.95 2812 -13.66 522.55 2002-08-23 7.90
  660015 农银汇理行业轮动 2.4085 2868 -6.35 3655 -5.24 3873 -17.10 3733 -21.98 3561 -22.59 3116 -11.54 3856 -25.30 157.58 2012-11-14 0.98
  160916 大成优选股票(LOF) 2.4050 2779 -6.04 2878 -1.91 3217 -11.78 2851 -13.74 2641 -10.74 1071 5.84 2813 -13.68 84.00 2012-07-27 2.82
  519008 汇添富优势 2.4020 2886 -6.40 1957 0.04 3706 -15.60 3582 -20.26 2669 -11.12 1596 3.49 3212 -18.14 866.31 2005-08-25 6.61
  240009 华宝先进成长 2.3851 2825 -6.21 3245 -3.37 3112 -10.96 2788 -13.04 3334 -19.07 3640 -22.42 3019 -16.21 190.68 2006-11-07 4.00
  270008 广发核心精选 2.3850 3233 -7.38 2818 -1.70 3512 -13.96 2988 -15.02 3893 -28.15 3569 -20.67 3973 -26.96 176.84 2008-07-16 7.28
  400007 东方策略成长 2.3807 2859 -6.31 2733 -1.39 3033 -10.37 2635 -11.26 2951 -14.65 2984 -9.45 2940 -15.42 140.55 2008-06-03 1.82
  470009 汇添富民营活力 2.3760 3133 -7.10 3164 -3.04 3826 -16.71 4073 -26.71 3711 -24.61 3377 -16.39 3962 -26.86 187.51 2010-05-05 17.42
  513600 南方恒生ETF(QDII) 2.3739 2986 -6.73 2503 -0.86 2545 -5.62 2336 -6.47 2120 -3.71 266 15.32 2440 -7.51 25.07 2014-12-23 0.23
  180012 银华富裕 2.3727 3388 -7.79 1190 0.45 3073 -10.62 2492 -8.83 2537 -9.18 65 33.73 2858 -14.35 393.00 2006-11-16 20.61
  377010 上投阿尔法 2.3667 4203 -11.15 4283 -11.05 4377 -27.28 4347 -35.89 4313 -42.23 3914 -30.70 4360 -39.48 280.42 2005-10-11 6.10
  513660 华夏沪港通恒生 2.3616 2917 -6.51 2481 -0.81 2533 -5.49 2320 -6.17 2127 -3.77 258 15.77 2419 -7.29 24.53 2014-12-23 6.84
  002059 国泰浓益灵活混合C 2.3350 2856 -6.30 3456 -4.26 3135 -11.14 3276 -17.62 2978 -14.93 2787 -5.84 3018 -16.18 133.70 2014-03-04  
  000577 安信价值精选股票 2.3240 2939 -6.59 2669 -1.20 3602 -14.70 3638 -20.90 3175 -17.36 652 8.66 3509 -21.01 130.90 2014-04-21 12.83
  003142 鹏华弘达混合A 2.2656 431 0.32 890 0.60 1018 1.07 1217 1.21 836 3.85 5 125.97 1238 1.04 125.90 2016-08-10 7.27
  270042 广发纳斯达克100指 2.2390 3647 -8.55 3910 -6.79 1904 -0.77 84 14.31 52 19.77 30 46.97 49 15.27 164.74 2012-08-15 1.45
  050011 博时信用债券AB 2.2360 2159 -1.95 407 0.96 2313 -2.99 1806 -1.25 1959 -2.17 2500 -2.52 1003 2.32 142.44 2009-06-10 9.86
  270041 广发消费品精选股票 2.2310 3111 -7.06 2399 -0.61 3845 -16.88 3176 -16.70 2614 -10.47 460 10.60 3102 -17.09 126.50 2012-06-12 1.69
  519674 银河创新成长 2.2217 3883 -9.42 3527 -4.54 3864 -16.99 3023 -15.40 3443 -20.80 2079 0.64 3385 -19.79 114.71 2010-12-29 1.06
  040046 华安纳指100(QDII) 2.2120 3342 -7.67 3769 -5.94 1639 -0.05 79 15.24 58 19.00 34 44.24 60 13.84 115.50 2013-08-02 0.46
  000251 工银金融地产股 2.2040 2696 -3.13 285 -1.43 691 1.43 2548 -8.45 2521 -10.72 135 20.22 2629 -12.62 192.13 2013-08-26 10.78
  110013 易基科翔 2.1960 3321 -7.61 3775 -6.01 3546 -14.22 3654 -21.14 3297 -18.58 2758 -5.48 3433 -20.25 228.70 2008-11-13 10.35
  050111 博时信用债券C 2.1900 2169 -1.99 420 0.93 2328 -3.09 1857 -1.41 2008 -2.52 2569 -3.22 1055 2.03 134.22 2009-06-10 4.21
  000527 南方新优享混合 2.1710 2889 -6.41 2860 -1.85 3422 -13.28 2622 -11.12 2448 -7.72 353 12.47 2844 -14.14 117.40 2014-02-26 5.29
  050025 博时标普500指数 2.1553 2659 -5.47 3455 -4.25 245 2.60 94 12.64 113 11.69 86 30.41 126 7.63 123.64 2012-06-14 1.23
  519069 汇添富价值精选 2.1490 2799 -6.12 892 0.60 3066 -10.59 2307 -5.99 1222 2.13 143 22.19 2178 -3.32 415.30 2009-01-23 19.80
  370024 上投摩根核心优选股 2.1450 3639 -8.51 3359 -3.80 4194 -20.93 4016 -25.92 3926 -28.68 2831 -6.48 4052 -28.29 114.90 2012-11-28 3.75
  630002 华商盛世成长 2.1435 3784 -9.03 3643 -5.17 3430 -13.33 3289 -17.73 2896 -14.06 3557 -20.42 2499 -8.57 242.44 2008-09-23 12.65
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1390 3152 -7.16 3702 -5.53 2034 -1.27 131 8.46 123 11.39 84 30.97 102 8.35 110.20 2010-05-25 1.54
  202023 南方成长混合 2.1350 2853 -6.30 2270 -0.32 2969 -9.95 2808 -13.24 2598 -10.28 714 8.07 2925 -15.22 115.50 2011-01-30 3.26
  166301 华商新趋势优选 2.1350 3987 -9.94 3957 -7.20 3721 -15.76 3164 -16.61 2440 -7.52 2565 -3.14 2823 -13.78 112.80 2015-05-14 0.45
  530020 建信转债增强债券A 2.1300 2288 -2.76 2678 -1.22 2406 -3.83 2512 -9.28 3124 -16.66 3392 -16.59 2553 -9.82 111.10 2012-05-29 0.62
  512500 华夏中证500ETF 2.1106 4150 -10.79 4143 -8.64 3848 -16.89 4170 -28.23 4182 -34.62 3968 -32.26 4186 -30.59 -53.55 2015-05-05 2.93
  710002 富安达策略精选混 2.1030 2656 -5.45 2655 -1.16 2812 -8.26 3098 -16.08 2826 -12.97 1871 2.04 3044 -16.57 117.57 2012-04-25 0.95
  690007 民生加银景气行业 2.0960 3287 -7.51 3649 -5.21 3615 -14.83 3229 -17.13 3129 -16.73 508 10.12 2788 -13.40 105.60 2011-11-22 3.82
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 2258 -2.51 426 0.92 121 5.29 56 19.47 19 37.98 15 76.55 2329 -5.48 109.46 2014-07-18 0.01
  510680 万家上证380ETF 2.0928 2914 -6.51 214 1.83 2246 -2.38 2410 -7.53 2278 -5.53 232 17.37 2605 -10.76 108.07 2013-10-14 0.63
  531020 建信转债增强债券C 2.0810 2302 -2.83 2692 -1.25 2415 -3.91 2519 -9.48 3149 -16.99 3428 -17.22 2571 -10.11 106.20 2012-05-29  
  240001 华宝宝康消费品 2.0735 3379 -7.77 3601 -4.91 3257 -12.10 3125 -16.26 2891 -14.02 3113 -11.52 2684 -12.06 651.28 2003-07-15 5.24
  550003 信诚盛世蓝筹 2.0610 2970 -6.69 2509 -0.87 2870 -8.77 3191 -16.84 3138 -16.87 118 25.08 3256 -18.62 292.55 2008-06-04 5.43
  002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0517 2238 -2.37 2632 -1.09 2479 -4.82 2355 -6.70 6 82.39 14 89.62 2514 -8.80 105.55 2015-11-20  
  000480 东方红新动力混合 2.0460 3261 -7.43 3356 -3.79 3514 -13.98 3513 -19.60 3185 -17.47 1682 3.06 3373 -19.63 105.50 2014-01-28  
  100056 富国低碳环保 2.0340 3585 -8.36 3593 -4.84 3982 -18.11 4098 -27.02 4067 -32.00 3351 -15.96 4231 -31.76 98.50 2011-08-10 25.76
  040035 华安逆向策略股票 2.0330 2808 -6.14 2611 -1.05 3450 -13.49 3629 -20.82 3768 -25.77 3660 -22.92 3654 -22.80 192.83 2012-08-16 7.41
  510630 华夏消费ETF 2.0224 3381 -7.77 116 2.87 3362 -12.86 2566 -10.31 2346 -6.42 74 32.02 2727 -12.79 106.20 2013-03-28 1.08
  000127 农银行业领先混合 2.0107 2707 -3.63 3280 -3.73 3668 -17.28 2753 -14.17 2582 -11.34 998 3.86 2703 -14.11 97.40 2013-06-25 6.65
  002853 华富元鑫混合A 2.0070 1609 -0.30 2150 -0.15 1725 -0.25 1641 -0.40 1212 2.19 10 100.30 1280 0.86 100.50 2016-08-26 0.60
  090015 大成内需增长混合A 2.0070 3372 -7.73 3782 -6.05 3933 -17.64 3971 -25.21 3667 -23.94 3338 -15.71 3899 -25.74 101.70 2011-06-14 1.95
  000173 汇添富美丽30 2.0020 2901 -5.34 2298 -2.67 3797 -19.50 3606 -20.96 2739 -14.72 1966 0.00 3258 -20.64 96.90 2013-06-25 10.91
  000308 建信创新中国股票 1.9890 2444 -4.12 234 1.70 2780 -8.05 3253 -17.45 3630 -23.37 3332 -15.62 3489 -20.86 97.70 2013-09-24 0.44
  485114 工银添颐债A 1.9850 2084 -1.59 401 0.97 633 1.59 1865 -1.44 2153 -4.11 2653 -4.11 2229 -3.92 98.40 2011-08-10 7.35
  020015 国泰区位优势 1.9840 3711 -8.75 3371 -3.86 3632 -14.99 3580 -20.26 3481 -21.34 2985 -9.50 3693 -23.31 107.41 2009-05-27 1.25
  020026 国泰成长优选 1.9830 3941 -9.71 4011 -7.67 4351 -25.17 4363 -37.01 4216 -35.95 3277 -14.63 4354 -38.74 136.14 2012-03-20 14.84
  960007 上投摩根新兴动力混合H 1.9770 4314 -12.73 4306 -11.56 4393 -30.04 4352 -36.07 4229 -36.75 3331 -15.62 4319 -35.30 91.20 2016-01-21  
  377240 上投新兴动力 1.9730 4313 -12.71 4304 -11.54 4392 -30.02 4349 -36.00 4228 -36.68 3333 -15.64 4317 -35.24 90.90 2011-07-13 8.18
  310318 申万盛利强化 1.9686 2943 -6.60 2659 -1.17 2353 -3.41 2607 -10.89 2925 -14.35 980 6.36 2967 -15.72 288.44 2004-11-29 3.22
  110030 易方达量化股票 1.9637 3175 -7.20 2802 -1.66 2844 -8.48 3000 -15.20 3035 -15.59 550 9.50 3265 -18.68 95.21 2012-07-05 4.74
  000566 华泰创新升级混合 1.9590 3140 -7.12 2305 -0.41 2967 -9.94 2451 -8.23 2166 -4.30 242 16.68 2550 -9.70 125.66 2014-05-06 1.10
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 99 0.82 557 0.80 601 1.66 502 3.10 146 9.15 450 10.80 816 3.41 95.69 2015-06-24  
  000136 民生加银策略精选 1.9550 2736 -2.38 3711 -5.52 3238 -13.46 3221 -17.80 2867 -15.63 3167 -13.16 2909 -15.82 119.36 2013-06-07 3.97
  519066 汇添富蓝筹稳健 1.9480 2686 -5.69 1808 0.15 3299 -12.44 3265 -17.57 2722 -11.78 360 12.38 3319 -19.17 242.70 2008-07-08 4.79
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 1254 0.00 2196 -0.20 1773 -0.36 831 2.31 379 5.58 50 37.09 1535 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  202101 南方宝元债券 1.9469 2183 -2.08 1433 0.37 2371 -3.57 2208 -4.65 1979 -2.33 1147 5.50 2126 -2.76 431.88 2002-09-20 8.28
  233007 大摩卓越成长 1.9442 3574 -8.33 3293 -3.53 2997 -10.13 2843 -13.61 2710 -11.66 785 7.52 2630 -11.21 163.97 2010-05-18 2.78
  160133 南方天元新产业股票 1.9380 3241 -7.40 3034 -2.51 3205 -11.66 2778 -12.97 2467 -8.01 497 10.23 2837 -14.05 94.00 2014-07-03 2.48
  512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9332 4054 -10.24 2428 -0.69 3378 -13.00 2910 -14.30 2466 -7.92 89 28.74 3235 -18.37 93.39 2014-06-13 0.03
  159928 汇添富中证消费ETF 1.9322 3337 -7.65 65 4.16 3287 -12.32 2567 -10.34 2210 -4.79 45 37.83 2917 -15.14 98.24 2013-08-23 4.72
  180018 银华和谐主题 1.9210 3405 -7.84 2827 -1.74 2901 -9.07 2714 -12.24 2644 -10.81 1520 3.91 2786 -13.39 105.98 2009-04-27 1.24
  165512 信诚新机遇 1.9140 2629 -5.32 2341 -0.47 2652 -6.75 447 3.26 901 3.58 184 19.78 1056 2.01 161.96 2011-08-01 0.13
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9124 513 0.29 1085 0.50 540 1.77 632 2.73 365 5.65 13 89.68 425 5.09 91.77 2016-06-17 2.30
  000043 嘉实美国成长 1.9120 3286 -3.50 3772 -6.62 728 0.16 81 15.45 60 18.91 39 42.38 52 15.18 90.50 2013-06-14 0.46
  110022 易基消费行业 1.9100 3331 -7.64 224 1.77 3678 -15.38 2744 -12.63 2353 -6.49 37 42.40 2993 -16.00 95.80 2010-08-20 30.07
  460005 华泰柏瑞价值 1.9093 3786 -9.04 3612 -4.98 4240 -21.55 3812 -22.99 3467 -21.20 3404 -16.77 3252 -18.57 236.93 2008-07-16 2.81
  000259 农银区间收益混合 1.9060 2952 -4.43 3194 -4.14 3428 -15.92 3016 -17.13 3096 -17.76 2379 -3.37 3220 -20.04 86.69 2013-08-21 0.90
  206009 鹏华新兴产业 1.9060 3617 -8.44 3868 -6.55 4014 -18.53 3567 -20.07 3184 -17.44 3093 -11.15 3337 -19.34 99.58 2011-06-15 4.76
  001882 中欧价值发现混合E 1.9056 3558 -8.27 3211 -3.25 3276 -12.24 2933 -14.49 2766 -12.24 90 28.69 2927 -15.24 185.05 2015-10-08  
  020023 国泰事件驱动 1.9040 4152 -10.80 3918 -6.85 4229 -21.37 3966 -25.11 3820 -26.62 3149 -12.05 4205 -31.11 89.10 2011-08-17 0.60
  519672 银河蓝筹精选 1.8960 3861 -9.31 3472 -4.33 3822 -16.69 3054 -15.69 3422 -20.38 1206 5.23 3349 -19.44 83.20 2010-07-16 1.47
  660012 农银汇理消费主题混合 1.8945 2937 -6.59 3634 -5.12 3656 -15.17 3581 -20.26 3819 -26.62 3641 -22.44 4028 -27.89 103.78 2012-04-24 4.67
  485014 工银添颐债B 1.8920 2088 -1.61 433 0.91 645 1.56 1890 -1.61 2189 -4.59 2732 -5.12 2251 -4.30 89.10 2011-08-10 3.49
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 913 0.16 204 1.94 134 4.77 43 21.47 26 33.76 96 28.48 1702 0.00 89.00 2012-04-13  
  000595 嘉实泰和混合 1.8840 3991 -9.95 3781 -6.05 3828 -16.73 3740 -22.07 3300 -18.63 2892 -7.46 3590 -22.13 95.33 2014-04-04 4.74
  000584 新华财富灵配混合 1.8830 2397 -3.75 2958 -2.22 2409 -3.85 2650 -11.44 2175 -4.39 527 9.86 2339 -5.71 85.00 2014-04-16 1.41
  320021 诺安双利债发起式 1.8790 986 0.11 100 3.22 64 10.05 39 22.93 31 28.01 106 26.68 27 27.92 82.80 2012-11-29 2.38
  110015 易基行业领先 1.8760 3481 -8.07 2746 -1.46 3475 -13.66 3168 -16.63 2804 -12.73 433 11.10 3231 -18.33 128.67 2009-03-26 3.52
  260101 景顺优选股票 1.8752 3543 -8.22 3579 -4.77 2982 -10.04 2383 -7.06 2273 -5.47 265 15.34 2306 -5.15 859.18 2003-10-24 5.80
  530012 建信保本混合 1.8740 2548 -4.81 2814 -1.69 2779 -8.05 2615 -10.95 3133 -16.76 3095 -11.21 2700 -12.25 98.85 2011-01-18 0.94
  000970 东方红睿元混合 1.8630 3358 -7.70 3870 -6.56 3108 -10.91 3208 -16.96 2640 -10.74 102 27.35 3535 -21.53 89.50 2015-01-21  
  320006 诺安灵活配置 1.8610 3820 -9.18 3894 -6.69 3553 -14.27 3674 -21.27 3679 -24.09 3291 -14.89 3760 -24.06 212.41 2008-05-20 10.31
  398061 中海消费主题 1.8550 2908 -6.47 2963 -2.24 3928 -17.62 3916 -24.39 3864 -27.65 3109 -11.41 4265 -32.96 124.44 2011-11-09 1.64
  002011 华夏红利 1.8500 2953 -6.64 2888 -1.97 3126 -11.10 3612 -20.59 3796 -26.19 3700 -24.31 3732 -23.72 594.11 2005-06-30 42.69
  519696 交银环球 1.8390 2860 -6.31 3326 -3.67 1949 -0.93 554 2.95 743 4.22 137 22.67 1418 0.22 144.72 2008-08-22 0.66
  270028 广发制造业精选 1.8280 3981 -9.90 4181 -9.06 3965 -17.90 4225 -29.35 4035 -31.26 3851 -28.40 4305 -34.56 75.70 2011-09-20 2.75
  530016 建信恒稳价值 1.8270 2471 -4.35 791 0.65 2842 -8.48 2613 -10.95 2570 -9.60 713 8.08 2911 -15.09 101.19 2011-11-22 0.21
  000751 嘉实新兴产业股票 1.8260 4030 -10.17 3895 -6.70 3783 -16.23 3074 -15.85 2681 -11.23 272 15.20 3023 -16.31 81.10 2014-09-17 2.37
  485111 工银双利债A 1.8250 394 0.33 523 0.83 432 1.96 347 3.65 451 5.27 1124 5.63 136 7.19 81.90 2010-08-16 43.53
  690001 民生加银蓝筹 1.8240 2966 -6.68 3230 -3.33 3570 -14.41 2555 -10.17 2760 -12.19 1466 4.22 2694 -12.19 87.58 2009-03-27 0.84
  000294 华安生态优先股票 1.8240 3043 -6.88 991 0.55 3207 -11.69 2727 -12.45 2465 -7.91 873 6.96 2680 -12.03 82.80 2013-11-28 0.94
  350006 天治稳健双盈 1.8213 1809 -0.76 406 0.96 1184 0.82 1212 1.22 1703 0.00 1879 2.00 1379 0.39 88.33 2008-11-05 3.73
  519712 交银阿尔法核心股票 1.8200 3473 -8.05 3859 -6.49 3360 -12.86 2130 -3.71 174 8.06 35 44.20 161 6.62 233.11 2012-08-03 4.58
  481017 工银量化策略股票 1.8180 3254 -7.43 3167 -3.05 3103 -10.87 3116 -16.18 3314 -18.84 2859 -6.82 3330 -19.26 84.40 2012-04-26 0.89
  000547 建信健康民生混合 1.8140 3183 -7.23 3599 -4.91 3349 -12.81 3138 -16.37 3654 -23.74 3324 -15.42 3593 -22.14 78.30 2014-03-21 0.41
  350005 天治创新先锋 1.8113 2254 -2.49 219 1.79 2426 -4.10 2770 -12.88 2287 -5.66 239 16.88 2669 -11.90 82.34 2008-05-08 0.18
  001315 易方达新益混合E 1.8100 2190 -2.11 2398 -0.60 2189 -2.05 2042 -2.69 1445 1.12 375 12.13 1946 -1.20 81.20 2015-06-16  
  270050 广发新经济 1.8030 4192 -11.08 4255 -10.50 4035 -18.79 3373 -18.38 3206 -17.64 1497 4.05 3579 -22.03 79.80 2013-02-06 1.96
  340008 兴业有机增长 1.8023 2684 -5.68 3127 -2.86 3901 -17.32 3973 -25.21 3891 -28.13 3278 -14.63 4202 -30.99 135.83 2009-03-25 12.17
  000652 博时裕隆混合 1.8010 2945 -6.61 2907 -2.04 3098 -10.82 3080 -15.92 2679 -11.22 2948 -8.90 2584 -10.33 78.84 2014-06-03 4.22
  206007 鹏华消费优选 1.7970 4033 -10.18 2677 -1.22 4105 -19.68 3402 -18.66 2717 -11.72 286 14.73 3333 -19.30 86.10 2010-12-28 1.93
  000220 富国医保行业股票 1.7950 3708 -6.09 3501 -2.87 4225 -23.59 2574 -11.43 1581 -0.34 3022 -10.57 1331 -0.90 75.90 2013-08-07 4.51
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.7950 2938 -6.59 3641 -5.17 2585 -6.01 2869 -13.96 2081 -3.32 1319 4.82 2558 -9.91 91.61 2014-04-10 1.86
  096001 大成标普500 1.7890 2723 -5.84 3644 -5.18 1320 0.62 117 10.11 163 8.35 133 23.26 576 4.38 97.02 2011-03-23 1.69
  660001 农银行业成长 1.7840 2758 -5.95 3520 -4.51 3806 -16.58 3929 -24.55 3874 -27.80 3664 -22.95 4129 -29.45 172.54 2008-08-04 9.90
  233006 大摩领先优势 1.7806 3002 -6.79 2447 -0.72 3226 -11.85 3308 -17.89 3055 -15.90 2950 -8.91 3431 -20.22 77.59 2009-09-22 2.26
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.7719 2743 -5.92 3551 -4.64 238 2.64 90 13.39 106 12.28 72 32.35 110 8.03 75.11 2013-12-05 2.47
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.7690 3383 -7.77 3784 -6.06 1476 0.29 78 15.27 61 18.53 38 42.11 61 13.82 72.10 2014-11-13 1.46
  160211 国泰中小盘成长 1.7670 3421 -7.91 3755 -5.88 4350 -25.13 4342 -35.24 4303 -41.66 3888 -29.93 4362 -39.58 105.67 2009-10-19 11.92
  160212 国泰估值 1.7660 3532 -8.19 3852 -6.45 4352 -25.38 4335 -34.67 4294 -40.83 3836 -28.14 4356 -38.95 72.60 2010-02-10 12.35
  485011 工银双利债B 1.7650 381 0.34 552 0.80 467 1.91 392 3.47 590 4.83 1334 4.76 151 6.87 75.90 2010-08-16 3.89
  163816 中银转债增强债A 1.7620 2199 -2.17 2420 -0.68 2248 -2.39 2428 -7.86 2518 -8.91 2962 -9.10 2350 -5.94 75.80 2011-06-29 0.72
  217021 招商优势企业混合 1.7560 3230 -7.37 3242 -3.37 3580 -14.53 3793 -22.80 3640 -23.46 3431 -17.36 3892 -25.67 72.30 2012-02-01 0.37
  690002 民生增强收益A 1.7550 1972 -1.19 1993 0.00 1977 -1.02 2347 -6.63 2531 -9.11 3064 -10.78 2388 -6.78 95.15 2009-07-21 9.88
  233005 大摩强收益债券 1.7547 1098 0.09 1153 0.47 491 1.85 975 2.04 736 4.25 937 6.59 543 4.55 80.66 2009-12-29 5.27
  100061 富国中国中小盘 1.7530 3308 -7.57 3302 -3.55 3317 -12.53 2407 -7.52 2359 -6.55 226 17.73 2360 -6.09 115.68 2012-09-04 10.72
  233011 大摩主题优选 1.7470 3494 -8.08 3143 -2.92 3811 -16.63 3380 -18.44 3267 -18.27 2956 -9.01 3353 -19.47 112.95 2012-03-13 1.87
  001887 中欧价值智选混合E 1.7424 2382 -3.51 2617 -1.06 2695 -7.17 2197 -4.52 2339 -6.37 3185 -12.83 2422 -7.34 133.71 2015-09-22  
  519736 交银新成长股票 1.7350 3542 -8.21 3571 -4.73 3236 -11.90 3224 -17.08 2684 -11.31 526 9.86 2901 -15.01 109.73 2014-05-09 9.14
  320011 诺安中小盘 1.7340 2597 -5.15 2738 -1.41 2900 -9.05 2639 -11.31 2450 -7.75 1459 4.25 2802 -13.54 174.75 2010-04-28 3.17
  000592 建信改革红利股票 1.7320 2884 -6.39 2699 -1.27 3437 -13.40 3401 -18.66 3676 -24.04 3061 -10.73 3852 -25.26 71.30 2014-05-14 1.54
  002068 东方多策略混合C 1.7298 1381 -0.02 2073 -0.01 573 1.72 819 2.33 11 54.76 18 58.39 1040 2.10 99.47 2015-11-13  
  180031 银华中小盘股票 1.7280 3486 -8.08 2152 -0.15 3824 -16.70 3574 -20.20 3436 -20.66 1946 1.64 3614 -22.33 233.50 2012-06-20 14.19
  000311 景顺长城沪深300指 1.7240 3008 -6.80 2284 -0.35 2866 -8.72 3011 -15.29 2928 -14.37 348 12.56 3223 -18.26 103.28 2013-10-29 29.15
  118002 易方达全球消费指数 1.7230 4011 -10.07 3971 -7.33 2713 -7.38 2187 -4.31 1361 1.58 104 27.15 2214 -3.72 73.30 2012-06-04 0.41
  159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7183 3557 -8.26 2710 -1.31 1128 0.91 2882 -14.07 2836 -13.19 1613 3.39 2953 -15.58 64.01 2013-09-17 2.30
  080008 战略新兴混合 1.7170 2553 -4.84 3105 -2.78 3013 -10.23 3600 -20.48 3061 -15.95 2881 -7.21 3199 -18.01 79.70 2011-10-26 2.16
  570005 诺德成长优势 1.7150 2718 -5.82 3047 -2.56 3260 -12.10 2853 -13.74 2463 -7.90 75 32.00 2497 -8.54 229.09 2009-09-22 3.79
  163817 中银转债增强债B 1.7140 2200 -2.17 2430 -0.70 2258 -2.51 2439 -8.02 2541 -9.24 3003 -9.76 2367 -6.20 71.00 2011-06-29 1.18
  512070 易方达300非银行金融ETF 1.7137 3752 -8.90 2422 -0.68 2200 -2.11 2987 -15.02 3428 -20.49 2657 -4.24 3517 -21.14 61.76 2014-06-26 9.24
  531008 建信稳定增利债A 1.7100 361 0.35 675 0.71 1013 1.07 887 2.22 1031 3.03 1939 1.67 438 5.06 70.10 2014-09-29  
  001976 海富通一年定开债券C 1.7100 239 0.41 589 0.77 261 2.52 670 2.67 203 7.29 2044 0.94 168 6.55 85.93 2015-11-23  
  000436 易方达裕惠回报定期 1.7100 1631 -0.35 1150 0.47 460 1.91 1148 1.49 744 4.22 827 7.24 732 3.77 81.13 2013-12-17 19.82
  002045 国泰生益混合C 1.7084 1185 0.04 12 32.92 34 32.15 19 39.02 10 58.98 16 69.65 23 33.88 70.84 2015-11-16  
  233012 大摩多元收益债券A 1.7080 524 0.29 674 0.71 481 1.86 1402 0.47 1429 1.25 1872 2.04 877 3.09 70.10 2012-08-28 4.39
  519662 银河岁岁回报债A 1.7070 1247 0.00 1588 0.29 651 1.55 676 2.65 742 4.22 1121 5.64 488 4.80 70.40 2013-08-09 8.01
  217027 招商央视财经50 1.6997 3523 -8.16 2715 -1.32 3247 -12.01 3260 -17.53 2816 -12.91 235 17.16 3238 -18.40 69.65 2013-02-05 0.52
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 475 0.30 962 0.57 1288 0.66 417 3.38 126 10.96 68 33.16 1497 0.00 69.92 2011-06-24  
  690202 民生增强收益C 1.6960 1989 -1.23 2140 -0.12 1918 -0.82 2341 -6.53 2530 -9.10 3090 -11.11 2387 -6.74 88.83 2009-07-21 1.30
  000404 易方达新兴成长混合 1.6910 4265 -11.78 4325 -11.92 4252 -21.82 4284 -32.03 3993 -30.10 3707 -24.43 3966 -26.88 67.00 2013-11-28 12.76
  000044 嘉实美国成长现汇 1.6880 3418 -3.83 3930 -7.78 2292 -3.50 219 4.86 90 12.94 57 37.81 101 8.58 68.40 2013-06-14 0.05
  510060 工银上证央企ETF 1.6876 3161 -7.19 2185 -0.19 441 1.94 2551 -10.12 2624 -10.57 556 9.46 2772 -13.16 5.02 2009-08-26 1.28
  240002 华宝宝康灵活配置 1.6829 2849 -6.26 3348 -3.76 2963 -9.90 3025 -15.42 2986 -15.02 3100 -11.27 2948 -15.53 411.45 2003-07-15 1.86
  166005 中欧价值发现 1.6805 3559 -8.27 3210 -3.25 3286 -12.31 2947 -14.57 2770 -12.31 87 30.09 2934 -15.32 184.64 2009-07-24 32.52
  519051 海富通一年定开债 1.6760 333 0.36 663 0.72 262 2.51 120 9.43 121 11.43 1198 5.28 76 10.61 94.45 2013-10-24 3.46
  519663 银河岁岁回报债C 1.6750 1236 0.00 1668 0.24 758 1.39 799 2.39 850 3.79 1333 4.76 578 4.37 67.20 2013-08-09  
  530008 建信稳定增利债C 1.6740 473 0.30 746 0.67 1093 0.97 996 1.96 1120 2.59 2065 0.79 508 4.72 110.35 2008-06-25 10.68
  530019 建信社会责任股票 1.6720 2878 -6.37 3632 -5.09 3591 -14.61 3763 -22.36 3450 -20.91 3403 -16.75 3689 -23.25 66.00 2012-08-14 0.15
  660004 农银策略价值 1.6660 2664 -5.54 3220 -3.30 3373 -12.97 2924 -14.38 3189 -17.49 2353 -1.22 3393 -19.87 66.96 2009-09-29 2.00
  519601 海富通中国海外 1.6660 4312 -12.71 4153 -8.71 4083 -19.38 3598 -20.45 3041 -15.65 505 10.15 3089 -17.01 90.30 2008-06-27 1.03
  161017 富国中证500 1.6660 3903 -9.48 3913 -6.80 3689 -15.48 3785 -22.67 3871 -27.72 3500 -19.28 3831 -25.07 67.10 2011-10-12 3.97
  233013 大摩多元收益债券C 1.6620 649 0.24 741 0.67 575 1.72 1490 0.18 1507 0.79 2016 1.16 937 2.73 65.40 2012-08-28  
  510650 华夏金融ETF 1.6578 2738 -5.90 195 2.00 302 2.37 2490 -8.83 2524 -8.96 483 10.34 2682 -12.05 61.31 2013-03-28 0.27
  377150 上投健康品质生活 1.6530 3809 -9.16 3512 -4.47 4336 -24.60 4148 -27.96 3692 -24.39 3619 -21.95 3910 -25.92 64.60 2012-02-01 0.70
  000478 建信中证500指数增强 1.6487 4034 -10.18 4024 -7.73 3951 -17.77 4154 -28.04 4164 -34.26 3824 -27.96 4144 -29.69 65.48 2014-01-27 5.67
  690009 民生加银红利回报混 1.6470 2525 -4.69 2515 -0.89 2961 -9.89 2673 -11.75 2517 -8.91 2824 -6.35 2668 -11.89 108.70 2012-08-09 0.75
  519660 银河增利债券A 1.6460 1762 -0.60 2092 -0.06 1672 -0.12 1377 0.55 1323 1.73 1680 3.07 1016 2.24 64.30 2013-07-17 1.60
  530010 建信责任 1.6413 2946 -6.61 350 1.10 1813 -0.48 2469 -8.45 2411 -7.22 289 14.54 2650 -11.62 63.40 2010-05-28 0.68
  217018 招商安瑞进取债 1.6400 2211 -2.27 2533 -0.91 2417 -3.94 2322 -6.20 2325 -6.14 2674 -4.44 2345 -5.82 63.50 2011-03-17 0.62
  660005 农银中小盘混合 1.6395 3040 -6.87 3706 -5.58 3815 -16.65 3738 -22.05 3929 -28.72 3714 -24.76 4161 -30.11 93.03 2010-03-25 4.80
  360005 光大红利股票 1.6386 3041 -6.87 3150 -2.96 3538 -14.13 3923 -24.45 3928 -28.71 3057 -10.66 3936 -26.44 358.20 2006-03-24 5.00
  000742 国泰新经济灵配混 1.6370 3601 -8.40 3692 -5.48 4013 -18.52 3337 -18.12 3681 -24.13 492 10.26 4071 -28.50 108.94 2014-09-16 8.60
  000512 国泰结构转型灵配 1.6370 3447 -7.97 2998 -2.37 2708 -7.35 3040 -15.55 2868 -13.65 2549 -3.05 3123 -17.28 65.10 2014-05-19 1.41
  512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6350 3713 -8.76 2918 -2.08 1752 -0.31 3181 -16.78 3222 -17.76 2819 -6.29 3292 -18.88 56.19 2014-06-20 0.27
  000171 易方达裕丰回报债券 1.6330 1617 -0.25 310 0.62 1199 0.25 1046 1.94 445 5.04 515 9.56 721 3.43 62.70 2013-08-23 17.48
  240016 华宝上180ETF联接 1.6290 2648 -5.43 184 2.14 816 1.31 2316 -6.08 2222 -4.93 188 19.37 2526 -9.03 66.65 2010-04-23 1.29
  000184 工银添福债券A 1.6260 1914 -0.31 629 0.25 1076 0.99 1904 -1.03 2028 -3.15 2578 -3.72 2037 -2.04 63.10 2013-10-31 15.90
  519001 银华优选股票 1.6252 2997 -6.77 2821 -1.71 3672 -15.31 4092 -26.94 3821 -26.63 3651 -22.78 4214 -31.41 526.37 2005-09-27 23.47
  159941 广发纳斯达克100 1.6242 3541 -8.21 3849 -6.44 1755 -0.31 73 15.64 48 20.31 31 45.96 48 15.82 58.56 2015-06-10 0.30
  000185 工银添福债券B 1.6220 1912 -0.31 725 0.25 211 3.04 1492 0.81 1848 -1.51 2448 -2.52 1760 -0.37 62.60 2013-10-31 1.96
  519661 银河增利债券C 1.6210 1770 -0.61 2136 -0.12 1720 -0.25 1428 0.37 1405 1.38 1814 2.34 1065 1.95 61.80 2013-07-17 1.55
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 1825 -0.80 548 0.81 105 5.88 133 8.36 1820 -0.86 3035 -10.30 1520 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  519656 银河灵活配置混合A 1.6180 3384 -7.78 3732 -5.72 3841 -16.84 3468 -19.23 3547 -22.41 2908 -7.89 3669 -22.97 60.00 2014-02-11 0.99
  002063 国泰结构转型混合C 1.6180 3437 -7.95 2987 -2.33 2712 -7.38 3051 -15.66 2876 -13.83 2581 -3.37 3149 -17.49 63.20 2014-05-19  
  161005 富国天惠 1.6169 3787 -9.05 3406 -4.00 3939 -17.67 3693 -21.49 3204 -17.62 2409 -1.73 3428 -20.18 815.35 2005-11-16 21.82
  519704 交银先进制造 1.6150 2787 -6.06 3114 -2.81 2146 -1.83 2611 -10.92 2757 -12.18 1837 2.21 2746 -13.01 172.90 2011-06-22 13.18
  270021 广发聚瑞股票 1.6100 4026 -10.14 3741 -5.79 3999 -18.32 3324 -18.03 3048 -15.80 3155 -12.14 3536 -21.53 57.80 2009-06-16 5.89
  163407 兴业沪深300 1.6051 2993 -6.76 448 0.89 2434 -4.22 2517 -9.42 2476 -8.20 190 19.31 2729 -12.81 60.35 2010-11-02 5.80
  000550 广发新动力股票 1.6030 3602 -8.40 3453 -4.24 3781 -16.22 3756 -22.27 4126 -33.12 3870 -29.20 4164 -30.20 58.10 2014-03-19 4.84
  530003 建信优选成长 1.6019 2876 -6.37 2872 -1.88 3031 -10.36 2888 -14.10 3237 -17.88 3086 -11.08 2854 -14.28 268.22 2006-09-08 11.16
  100038 富国沪深300 1.6000 3063 -6.95 2018 0.00 2661 -6.89 2757 -12.80 2600 -10.30 372 12.17 2736 -12.90 59.40 2009-12-16 12.36
  710001 富安达优势成长 1.5996 3715 -8.76 4161 -8.76 4057 -19.01 4190 -28.51 3632 -23.40 3083 -11.02 4009 -27.63 62.51 2011-09-21 7.72
  000215 广发趋势优选混合 1.5920 1850 -0.38 87 3.46 204 3.02 758 3.33 199 7.03 161 21.06 490 4.66 80.62 2013-09-11 0.98
  519093 新华钻石品质 1.5910 3395 -7.81 3411 -4.03 3513 -13.96 3326 -18.05 3078 -16.08 3503 -19.31 3007 -16.08 57.10 2010-02-03 1.25
  470098 汇添富逆向投资 1.5900 3549 -8.25 2697 -1.27 3196 -11.57 3026 -15.42 2720 -11.76 960 6.47 3054 -16.71 161.13 2012-03-09 7.07
  001380 鹏华弘盛灵活配置混合C 1.5867 2167 -1.99 2455 -0.73 2382 -3.65 2148 -3.86 1778 -0.53 1355 4.70 2175 -3.30 58.28 2015-05-25  
  510660 华夏医药ETF 1.5832 3735 -8.84 3346 -3.76 4122 -19.84 3374 -18.40 2470 -8.06 987 6.33 2705 -12.39 65.74 2013-03-28 0.52
  519068 汇添富成长焦点 1.5830 2817 -6.17 1652 0.25 3482 -13.68 3532 -19.75 3039 -15.62 134 23.23 3566 -21.82 272.48 2007-03-12 37.93
  002553 博时创业成长混合C 1.5830 3925 -9.60 4287 -11.15 4228 -21.36 4221 -29.07 3691 -24.31 3581 -20.92 3575 -21.99 55.40 2016-03-22  
  166019 中欧智选混合 1.5815 2381 -3.51 2624 -1.08 2699 -7.27 2207 -4.64 2360 -6.57 3200 -13.13 2446 -7.61 107.44 2013-05-14 5.76
  100035 富国优化债券A/B 1.5800 2027 -1.32 2145 -0.13 2103 -1.63 1943 -1.93 1837 -1.01 2052 0.90 2145 -2.96 67.16 2009-06-10 1.42
  519657 银河灵活配置混合C 1.5790 3385 -7.79 3743 -5.79 3865 -17.00 3503 -19.53 3593 -23.02 2976 -9.29 3703 -23.43 56.20 2014-02-11  
  320012 诺安主题精选 1.5730 2622 -5.28 2544 -0.94 3597 -14.66 2752 -12.67 2666 -11.10 1796 2.40 2556 -9.88 73.11 2010-09-15 0.90
  000020 景顺长城品质投资 1.5720 3443 -6.28 3499 -6.75 4129 -23.03 3988 -27.60 3649 -25.93 2654 -6.11 3757 -26.03 64.21 2013-03-19 1.97
  530015 建信深证60ETF联 1.5708 3101 -7.03 2573 -1.00 2860 -8.67 3371 -18.35 3038 -15.62 358 12.39 3502 -20.94 56.15 2011-09-08 0.71
  050014 博时创业成长 1.5670 3909 -9.52 4282 -11.04 4219 -21.24 4212 -28.88 3664 -23.89 3561 -20.47 3550 -21.68 64.18 2010-06-01 2.34
  217011 招商安心收益 1.5650 597 0.26 935 0.58 305 2.36 419 3.38 360 5.68 768 7.65 209 6.11 92.98 2008-10-22 5.48
  000039 农银低估高增长 1.5620 2812 -3.95 3700 -5.60 3552 -16.85 3305 -19.65 3511 -22.50 3596 -22.30 3564 -23.20 52.01 2013-03-26 2.62
  000532 景顺优势企业股票 1.5600 3676 -8.64 2622 -1.07 3956 -17.84 2949 -14.59 2290 -5.69 337 12.74 2767 -13.13 57.50 2014-03-19 1.77
  530009 建信增强债券A 1.5600 1796 -0.70 927 0.58 1919 -0.83 1848 -1.39 2063 -3.17 2233 -0.32 2116 -2.68 73.66 2009-06-02 4.20
  001494 信诚新鑫混合 1.5590 88 0.91 282 1.37 615 1.63 929 2.16 494 5.12 677 8.41 956 2.57 55.90 2015-06-29 5.89
  165516 信诚周期轮动股票 1.5570 3310 -7.58 3099 -2.76 3733 -15.92 3853 -23.44 3806 -26.36 3476 -18.58 3929 -26.29 93.54 2012-05-07 3.67
  450009 国富中小盘 1.5570 3238 -7.39 2862 -1.86 2767 -7.98 3004 -15.24 2892 -14.04 222 17.99 2850 -14.23 139.64 2010-11-23 13.59
  510280 华宝180成长ETF 1.5540 3080 -6.97 375 1.03 2401 -3.79 2507 -9.16 2194 -4.66 234 17.35 2638 -11.36 57.60 2011-08-04 0.47
  240019 华宝180成长ETF联 1.5530 2940 -6.59 403 0.96 2379 -3.62 2481 -8.71 2174 -4.38 253 15.92 2607 -10.78 57.30 2011-08-09 0.46
  000835 华润富时中国A50 1.5530 2765 -5.97 163 2.32 2261 -2.53 2531 -9.77 2236 -5.05 139 22.56 2699 -12.23 54.30 2014-11-20 0.97
  512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1465 -0.13 3656 -5.25 303 2.37 2145 -3.84 2678 -11.21 83 30.97 1687 0.00 55.20 2013-12-04 0.02
  070022 嘉实领先成长 1.5490 3986 -9.94 3648 -5.20 4156 -20.29 4176 -28.28 3653 -23.67 2874 -7.06 4060 -28.34 121.37 2011-05-31 12.08
  090010 大成中证红利 1.5460 2994 -6.76 2597 -1.03 2559 -5.80 2670 -11.72 2825 -12.97 543 9.66 2843 -14.13 54.40 2010-02-02 1.14
  240020 华宝医药生物优选 1.5440 3933 -9.67 3547 -4.61 4199 -20.99 3504 -19.54 2577 -9.72 2330 -1.10 2801 -13.50 91.04 2012-02-28 2.54
  519664 银河美丽股票A 1.5430 2989 -6.75 50 5.55 3035 -10.38 2003 -2.30 221 6.89 69 32.81 2323 -5.45 116.89 2014-05-29 2.95
  000121 华夏永福养老理财 1.5400 2216 -1.55 2602 -1.61 2251 -3.42 2256 -5.81 2157 -5.23 1841 1.26 2205 -4.45 52.30 2013-08-13 2.72
  762001 国金通用国鑫发起 1.5353 3502 -8.10 3432 -4.16 3439 -13.41 3518 -19.64 3740 -25.37 3486 -18.82 3924 -26.17 109.72 2012-08-28 2.14
  200015 长城优化升级股票 1.5343 2919 -6.51 3564 -4.70 3252 -12.05 2662 -11.64 3451 -20.93 2983 -9.45 3280 -18.79 68.42 2012-04-20 0.88
  000056 建信消费升级混合 1.5340 2493 -2.19 2825 -2.32 3170 -12.36 3192 -16.50 3466 -22.35 2969 -9.91 3602 -22.87 51.80 2013-06-14 0.39
  519120 浦银战略新兴产业 1.5330 3521 -8.15 3952 -7.16 4268 -22.29 4166 -28.15 4265 -38.83 4043 -36.62 4267 -32.99 54.40 2013-03-25 3.63
  510170 国联安商品ETF 1.5320 2865 -6.34 2193 -0.19 2521 -5.34 3416 -18.78 3736 -25.32 2778 -5.73 3636 -22.56 -50.49 2010-11-26 0.82
  002172 海富通新内需混合C 1.5270 1917 -1.04 1721 0.20 2201 -2.11 1918 -1.80 1610 0.13 1025 6.11 1993 -1.61 52.80 2015-12-17  
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 1343 0.00 1637 0.26 1115 0.93 544 2.97 228 6.78 99 28.21 1725 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  070013 嘉实研究精选 1.5260 3717 -8.77 3853 -6.45 4106 -19.69 4232 -29.55 4077 -32.16 3706 -24.41 4332 -36.53 221.44 2008-05-27 19.87
  000567 广发聚祥灵活混合 1.5250 2642 -5.41 3169 -3.06 2879 -8.87 2819 -13.38 2945 -14.55 3106 -11.31 3313 -19.10 52.10 2014-03-21 2.45
  320018 诺安新动力 1.5220 2771 -6.01 2643 -1.12 2703 -7.29 2534 -9.80 2389 -7.00 2883 -7.35 2819 -13.74 67.44 2012-03-05 0.58
  100037 富国优化债券C 1.5200 2036 -1.37 2199 -0.20 2131 -1.75 1993 -2.20 1886 -1.50 2151 0.07 2179 -3.32 60.85 2009-06-10 3.64
  519158 新华趋势领航股票 1.5150 3157 -7.18 3413 -4.03 2996 -10.13 3632 -20.86 3629 -23.36 2587 -3.46 3554 -21.72 119.81 2013-09-11 9.25
  420009 天弘安康养老混合 1.5150 1727 -0.53 1490 0.33 1562 0.13 1653 -0.46 1409 1.34 1364 4.64 1198 1.20 51.20 2012-11-28 7.27
  519111 浦银收益A 1.5120 1845 -0.85 2144 -0.13 1868 -0.66 2270 -5.56 2316 -5.97 2727 -5.02 2257 -4.36 52.76 2008-12-30 0.32
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 1462 -0.13 - - - - - - - - - - 1507 0.00 56.35 2013-12-11  
  512010 易方达沪深300医卫ETF 1.5108 3376 -7.76 3311 -3.59 4170 -20.63 3001 -15.20 1773 -0.52 206 18.54 2293 -4.99 56.36 2013-09-23 0.21
  241001 华宝海外中国 1.5100 4267 -11.79 3549 -4.62 3648 -15.11 3777 -22.57 3527 -22.16 322 13.25 3653 -22.78 44.40 2008-05-08 2.73
  050106 博时稳定价值A 1.5100 406 0.33 465 0.87 837 1.28 1012 1.90 1395 1.42 2001 1.21 618 4.23 102.09 2005-08-24 0.74
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.5060 167 0.47 540 0.81 315 2.32 504 3.09 419 5.40 1502 4.02 342 5.48 85.08 2011-08-05 6.85
  519130 海富通新内需混合 1.5050 1897 -0.99 1742 0.20 2196 -2.08 1921 -1.83 1613 0.13 1532 3.86 2007 -1.70 50.60 2014-11-27 0.65
  660009 农银增强收益债A 1.5045 1557 -0.24 1935 0.07 1180 0.83 1242 1.13 1075 2.76 1730 2.75 782 3.56 59.60 2011-07-01 0.42
  270010 广发沪深300 1.5041 3185 -7.23 2548 -0.94 2740 -7.70 3093 -16.04 3101 -16.37 2139 0.19 3261 -18.65 83.16 2008-12-30 12.88
  150037 建信进取 1.5030 4221 -11.37 3142 -2.92 3617 -14.85 3840 -23.27 3631 -23.39 2236 -0.33 3861 -25.37 49.70 2011-05-06 0.19
  531009 建信增强债券C 1.5020 1800 -0.73 1019 0.54 1944 -0.92 1900 -1.64 2102 -3.53 2335 -1.12 2154 -3.03 67.46 2009-06-02 4.32
  110027 易基安心回报债A 1.5020 2188 -2.09 742 0.67 2240 -2.35 2278 -5.62 2393 -7.04 1864 2.07 2359 -6.09 153.86 2011-06-21 41.31
  070027 嘉实周期优选 1.4960 3893 -9.45 3832 -6.37 3888 -17.22 4228 -29.42 4106 -32.78 3724 -25.04 4322 -35.49 57.15 2011-12-08 11.14
  000309 大摩品质生活股票 1.4960 3703 -8.72 2994 -2.36 2849 -8.54 3523 -19.68 3673 -23.99 3532 -19.81 3756 -23.99 44.50 2013-10-29 3.80
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 957 0.13 624 0.74 164 3.89 394 3.46 133 10.16 46 37.75 1666 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  110023 易基医疗保健 1.4950 3338 -7.65 3596 -4.87 4075 -19.22 3162 -16.58 2098 -3.51 405 11.66 2508 -8.68 48.40 2011-01-28 13.33
  410004 华富增强债A 1.4950 1820 -0.79 2158 -0.16 1458 0.34 128 8.78 139 9.92 364 12.33 80 9.98 159.36 2008-05-28 8.44
  002987 广发沪深300ETF联接C 1.4936 3189 -7.24 2550 -0.95 2750 -7.82 3103 -16.09 3119 -16.59 2251 -0.49 3279 -18.78 48.83 2016-07-06  
  519665 银河美丽股票C 1.4930 2999 -6.78 55 4.88 3131 -11.11 2180 -4.21 737 4.25 97 28.36 2447 -7.62 105.37 2014-05-29  
  110028 易基安心回报债B 1.4920 2192 -2.11 728 0.68 2212 -2.17 2268 -5.53 2410 -7.20 1958 1.54 2366 -6.18 144.67 2011-06-21 4.19
  000385 景顺景颐双利债A 1.4920 1531 -0.20 866 0.61 1647 -0.07 1384 0.54 1213 2.19 1471 4.20 1155 1.43 49.00 2013-11-13 12.64
  470018 汇添富保本混合 1.4890 2119 -1.72 1020 0.54 2323 -3.06 2202 -4.55 2035 -2.87 2312 -1.00 2157 -3.12 48.90 2011-01-26 0.60
  000042 财通可持续发展100 1.4888 3141 -6.02 2649 -4.64 2513 -8.05 2594 -11.48 2761 -14.30 1078 2.78 2852 -16.50 45.13 2013-03-22 0.57
  510090 建信责任ETF 1.4835 3087 -7.00 329 1.19 1791 -0.40 2483 -8.72 2423 -7.31 250 16.20 2681 -12.03 76.12 2010-05-28 0.72
  519709 交银全球资源股票 1.4830 4062 -10.28 3618 -5.00 3747 -16.02 3024 -15.41 2374 -6.77 284 14.79 2591 -10.51 43.13 2012-05-22 0.28
  570001 诺德价值优势 1.4823 3274 -7.47 2931 -2.12 4146 -20.16 3441 -19.00 3002 -15.18 589 9.15 3400 -19.95 48.83 2007-04-19 6.08
  270023 广发亚太精选 1.4820 3279 -7.47 3171 -3.08 2912 -9.21 2471 -8.50 2587 -10.01 147 21.93 2542 -9.43 113.71 2010-08-18 9.10
  001110 中欧瑾泉灵配混A 1.4819 1751 -0.57 1952 0.05 1570 0.10 1432 0.36 983 3.20 942 6.57 1024 2.20 47.39 2015-03-16 7.56
  050006 博时稳定价值B 1.4800 387 0.34 531 0.82 874 1.24 1076 1.73 1440 1.17 2084 0.61 658 4.10 103.04 2005-08-24 11.60
  000501 华富恒富分级债A 1.4781 187 0.46 530 0.82 406 2.02 614 2.79 374 5.60 807 7.35 413 5.16 18.72 2014-03-19 5.66
  410005 华富增强债B 1.4781 1827 -0.81 2191 -0.19 1500 0.24 138 8.07 148 8.98 445 10.92 93 9.13 147.47 2008-05-28 1.81
  000612 华宝兴业生态股票 1.4760 4163 -10.89 4239 -10.21 4233 -21.41 4231 -29.54 4063 -31.77 3769 -26.06 4150 -29.82 52.88 2014-06-13 4.45
  121001 国投瑞银融华 1.4753 2232 -2.35 2871 -1.88 2539 -5.57 2732 -12.50 3106 -16.42 3158 -12.22 2797 -13.45 367.61 2003-04-16 2.46
  166801 浙商聚潮新思维 1.4750 2600 -5.18 3368 -3.85 3001 -10.15 2775 -12.91 3010 -15.28 3283 -14.74 2791 -13.41 118.10 2012-03-08 4.21
  690004 民生加银稳健 1.4750 2955 -6.65 3202 -3.22 3715 -15.68 2780 -12.99 2344 -6.41 404 11.67 2468 -7.93 47.40 2010-06-29 0.50
  310398 申万沪深300 1.4722 2732 -5.88 307 1.31 1859 -0.64 2446 -8.17 2195 -4.66 115 25.38 2580 -10.29 46.98 2010-02-11 1.81
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4720 2518 -4.66 2742 -1.43 96 6.69 63 17.10 135 10.08 126 24.00 73 11.52 59.76 2013-12-10 1.15
  000236 工银月月薪定期债 1.4710 2245 -1.50 2675 -1.70 2250 -3.34 2161 -4.48 1924 -2.69 2273 -1.43 2134 -3.53 44.90 2013-08-14 3.95
  001387 中融新经济混合A 1.4700 3206 -7.29 2728 -1.38 3772 -16.19 3076 -15.86 3040 -15.63 7 115.59 2800 -13.49 114.94 2015-11-17 0.55
  000029 富国策略配置 1.4660 2392 -1.81 3328 -3.81 2529 -5.73 3007 -15.87 2407 -7.58 379 11.17 3050 -16.83 60.20 2013-04-12 1.57
  000452 南方医药保健灵配混合 1.4660 2545 -4.81 2898 -2.01 3184 -11.49 2585 -10.57 2308 -5.85 1889 1.95 2275 -4.63 74.48 2014-01-23 3.76
  660109 农银增强收益债C 1.4654 1565 -0.25 1958 0.04 1226 0.76 1280 0.99 1151 2.46 1863 2.07 834 3.31 55.54 2011-07-01 0.74
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 1158 0.07 1937 0.07 1816 -0.48 69 15.90 75 15.90 44 37.95 1768 -0.20 46.50 2013-08-07 0.14
  000124 华宝兴业服务股票 1.4650 3627 -6.93 4001 -8.50 3830 -20.77 3302 -21.22 3238 -20.82 3445 -20.51 3263 -21.39 53.95 2013-06-27 7.68
  001281 长安鑫利优选混合 1.4634 2636 -5.37 2308 -0.42 3042 -10.45 2694 -12.02 2027 -2.72 60 34.90 2565 -9.98 46.23 2015-05-18 1.15
  000165 国投瑞银策略精混 1.4630 2404 -2.09 2676 -1.96 2462 -5.65 2349 -6.85 2348 -7.27 936 6.05 2371 -6.97 150.69 2013-09-27 8.33
  000386 景顺景颐双利债C 1.4630 1578 -0.27 994 0.55 1709 -0.20 1460 0.27 1317 1.74 1636 3.32 1240 1.04 46.10 2013-11-13  
  519061 海富通纯债债券A 1.4610 667 0.21 851 0.62 63 10.08 103 11.87 85 14.13 241 16.69 59 13.93 156.97 2014-04-02  
  163110 申万量化小盘 1.4607 3298 -7.54 3337 -3.70 3549 -14.24 2805 -13.21 2926 -14.36 3030 -10.20 2831 -13.90 138.69 2011-06-16 13.79
  110010 易基价值成长 1.4606 3472 -8.05 3559 -4.68 3327 -12.64 3536 -19.78 2984 -15.01 2473 -2.30 3548 -21.67 74.36 2007-04-02 34.65
  320017 诺安全球收益 1.4600 2473 -4.37 3920 -6.90 2376 -3.61 102 11.95 2095 -3.48 2515 -2.63 2105 -2.57 44.30 2011-09-23 1.01
  001903 光大欣鑫A 1.4590 242 0.41 155 2.39 116 5.46 165 6.50 210 7.11 848 7.11 468 4.90 75.25 2015-11-16 1.59
  519112 浦银收益C 1.4580 1835 -0.82 2099 -0.07 1851 -0.61 2277 -5.62 2331 -6.23 2772 -5.62 2271 -4.58 47.42 2008-12-30 0.25
  371020 上投纯债A 1.4570 1317 0.00 1462 0.35 1423 0.41 1265 1.04 1062 2.83 1610 3.41 941 2.68 45.40 2009-06-24 3.21
  160624 鹏华消费领先混合 1.4570 3461 -8.00 2716 -1.33 3827 -16.72 2965 -14.76 3111 -16.54 2862 -6.84 3434 -20.26 37.96 2013-12-23 1.47
  519095 新华行业周期 1.4560 3351 -7.69 3226 -3.32 3262 -12.12 3917 -24.39 3835 -26.98 3422 -17.11 3742 -23.83 91.86 2010-07-21 0.67
  002072 长安鑫利优选混合C 1.4547 2640 -5.39 2337 -0.47 3067 -10.60 2716 -12.27 2054 -3.09 63 33.87 2582 -10.31 45.38 2015-11-17  
  540003 汇丰晋信策略 1.4529 3807 -9.15 3734 -5.73 3498 -13.77 3794 -22.82 3690 -24.30 3080 -11.01 3790 -24.55 114.93 2007-04-09 5.04
  540010 汇丰晋信科技先锋 1.4502 4139 -10.73 4326 -11.93 4326 -24.26 4277 -31.62 4213 -35.79 4105 -40.51 4260 -32.84 32.61 2011-07-27 2.32
  100060 富国高新技术股票 1.4470 2755 -5.95 3738 -5.76 4080 -19.34 4046 -26.32 3849 -27.36 2659 -4.29 3840 -25.17 104.34 2012-06-27 2.15
  630016 华商价值共享混合 1.4460 3452 -7.98 3617 -5.00 4010 -18.49 4139 -27.74 4006 -30.42 3279 -14.63 4055 -28.31 100.82 2013-03-18 4.19
  240003 华宝宝康债券 1.4450 426 0.32 834 0.63 473 1.88 399 3.43 399 5.48 501 10.19 377 5.34 161.24 2003-07-15 4.19
  519060 海富通纯债债券C 1.4450 666 0.21 688 0.70 67 9.66 109 11.35 93 13.42 264 15.36 63 13.28 151.52 2014-04-02 8.26
  690006 民生加银双利债A 1.4440 2037 -1.37 2096 -0.07 2264 -2.57 2419 -7.68 2553 -9.37 3017 -9.93 2395 -6.97 48.34 2012-04-25 14.57
  000587 大成灵活配置混合 1.4430 3122 -7.08 2760 -1.49 3229 -11.86 3613 -20.61 3570 -22.68 2128 0.31 3752 -23.93 103.84 2014-05-14 2.11
  100072 富国强回报定开债A 1.4420 234 0.42 683 0.70 222 2.86 325 3.75 291 6.12 1168 5.42 148 6.91 47.89 2013-01-29 3.06
  159924 景顺300等权ETF 1.4400 230 0.42 271 1.41 1981 -1.03 2150 -3.87 1465 1.05 444 10.94 2000 -1.64 44.00 2013-05-07 0.29
  519671 银河沪深300 1.4380 2705 -5.78 272 1.41 1903 -0.76 2478 -8.66 2207 -4.78 125 24.13 2574 -10.14 43.50 2009-12-28 1.72
  002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1344 0.00 2209 -0.21 1589 0.07 - - - - - - 1679 0.00 43.70 2015-11-23  
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 943 0.14 1726 0.20 25 43.43 22 36.26 21 35.82 48 37.51 18 43.11 43.70 2015-11-28  
  001342 易方达新享灵配混A 1.4350 2523 -4.68 2949 -2.20 2620 -6.38 2397 -7.32 2045 -2.97 850 7.11 2394 -6.97 52.20 2015-05-29 5.18
  160512 博时卓越品牌 1.4350 2831 -6.22 2788 -1.60 3166 -11.38 3715 -21.74 4237 -37.20 4069 -37.97 4212 -31.33 58.06 2011-04-22 3.52
  000695 大成景益平稳收益混合 1.4330 1861 -0.90 1940 0.07 1902 -0.76 1823 -1.31 1919 -1.78 2096 0.56 2001 -1.64 43.50 2014-06-26 2.28
  159931 汇添富中证地产ETF 1.4320 3296 -7.54 2375 -0.55 2040 -1.29 2969 -14.80 3178 -17.37 2816 -6.22 3215 -18.17 38.94 2013-08-23 0.19
  000440 大成景祥分级债 1.4310 1232 0.00 1931 0.07 1484 0.28 985 2.00 621 4.68 171 20.35 1516 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  519909 华安安顺混合 1.4300 2631 -5.33 3122 -2.84 2673 -6.99 2646 -11.40 2723 -11.78 1932 1.70 2592 -10.52 56.10 2014-05-12 5.44
  519062 海富通阿尔法对冲 1.4300 1395 -0.07 327 1.20 1798 -0.42 152 7.01 97 12.99 213 18.30 133 7.33 43.50 2014-11-20 3.48
  160716 嘉实基本面50 1.4291 2644 -5.42 178 2.22 612 1.63 2318 -6.15 2206 -4.77 123 24.32 2510 -8.69 41.96 2009-12-30 13.31
  580008 东吴新产业精选 1.4280 2924 -6.53 299 1.33 2743 -7.73 3155 -16.47 3186 -17.48 3610 -21.68 3186 -17.85 44.50 2011-09-28 0.50
  040008 华安策略优选 1.4265 2691 -5.72 354 1.08 2204 -2.13 2450 -8.20 2032 -2.82 105 27.06 2633 -11.24 45.34 2007-08-02 47.25
  003149 中欧瑾悠混合C 1.4265 1439 -0.10 2392 -0.59 1742 -0.29 1407 0.46 14 46.34 - - 1285 0.84 42.65 2016-08-22  
  510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 657 0.22 438 0.91 2674 -7.00 4115 -27.36 4285 -40.07 23 51.54 1680 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
  519908 华夏兴华混合 1.4250 3256 -7.43 3506 -4.45 3326 -12.64 3516 -19.63 3792 -26.14 3638 -22.40 3915 -26.02 46.92 2013-04-12 6.79
  100039 富国通胀通缩 1.4250 3154 -7.17 2730 -1.39 3392 -13.12 2801 -13.12 2523 -8.95 2415 -1.79 2765 -13.12 48.49 2010-05-12 0.96
  100016 富国天源 1.4240 2971 -6.69 3550 -4.62 3107 -10.90 3539 -19.79 3313 -18.78 2476 -2.33 3830 -25.07 411.97 2002-08-16 3.23
  379010 上投中小盘 1.4230 4076 -10.37 4189 -9.24 4372 -26.73 4237 -29.68 4188 -34.78 3661 -22.93 4069 -28.46 52.93 2009-01-21 2.32
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 51 2.49 31 7.97 231 2.73 157 6.73 156 8.62 117 25.14 1856 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09
  481015 工银主题策略 1.4210 4125 -10.62 4065 -8.03 4307 -23.35 4125 -27.51 4153 -33.90 3972 -32.37 4275 -33.19 43.10 2011-10-24 6.95
  720001 财通价值动量混合 1.4210 3217 -7.33 3933 -6.94 3534 -14.10 3501 -19.47 3738 -25.34 3524 -19.64 3908 -25.88 77.54 2011-12-01 3.80
  200002 长城久泰标普300 1.4209 3085 -7.00 2149 -0.15 2687 -7.11 2897 -14.17 2948 -14.56 1269 5.00 3100 -17.08 273.04 2004-05-21 4.24
  000053 鹏华实业债纯债债券 1.4204 96 0.82 358 1.10 226 2.90 214 4.97 461 5.33 1909 1.78 138 7.21 43.27 2013-05-03 0.19
  000529 广发竞争优势混合 1.4200 3770 -8.96 3011 -2.42 3697 -15.54 3679 -21.28 3407 -20.17 2537 -2.89 3927 -26.25 41.30 2014-03-12 5.28
  000763 工银新财富灵配混 1.4190 2196 -2.14 1610 0.28 2309 -2.94 2239 -5.15 2226 -4.96 2752 -5.40 2386 -6.71 41.80 2014-09-19 10.33
  161907 万家中证红利 1.4187 3061 -6.93 2708 -1.30 2640 -6.56 2844 -13.64 3081 -16.15 2242 -0.39 3061 -16.75 41.90 2011-03-17 0.60
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.4180 3546 -8.22 3970 -7.32 1862 -0.64 86 14.12 47 20.58 58 35.58 65 13.11 40.60 2016-03-17 0.93
  519127 浦银盛世精选混合 1.4160 2193 -2.13 1698 0.21 2357 -3.46 2014 -2.40 1907 -1.66 1608 3.42 2137 -2.87 42.20 2014-06-26 5.78
  159923 大成中证100ETF 1.4150 2950 -6.62 268 1.44 2450 -4.34 2746 -12.63 2677 -11.20 373 12.16 2955 -15.61 41.10 2013-02-07 0.16
  260112 景顺能源基建 1.4140 2424 -3.96 2352 -0.50 2590 -6.07 2583 -10.55 2694 -11.51 93 28.54 2930 -15.29 156.95 2009-10-20 15.44
  000598 长盛生态环境混合 1.4120 2511 -4.63 3137 -2.90 2852 -8.57 2505 -9.14 2525 -8.97 2331 -1.10 2822 -13.76 44.10 2014-09-10 1.74
  630005 华商动态阿尔法 1.4120 3037 -6.87 3726 -5.69 3476 -13.66 3558 -19.99 4050 -31.54 4115 -41.66 3738 -23.80 40.90 2009-11-24 7.28
  000590 华安新活力混合 1.4110 2023 -1.32 2205 -0.21 1990 -1.05 1781 -1.12 1115 2.61 539 9.68 1008 2.31 41.60 2014-04-01 1.09
  539001 建信全球机遇 1.4110 2762 -5.96 3433 -4.16 2386 -3.70 1411 0.43 1625 0.07 111 25.90 1967 -1.33 40.50 2010-09-14 0.36
  001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.4103 3259 -7.43 2851 -1.82 3201 -11.61 2911 -14.30 3228 -17.80 2952 -8.95 3397 -19.91 129.70 2015-10-08  
  002803 东方红沪港深混合 1.4100 3655 -8.58 3031 -2.51 3738 -15.95 3500 -19.45 2584 -9.94 53 36.73 3268 -18.70 39.60 2016-07-11  
  690005 民生内需增长 1.4080 3436 -7.95 3077 -2.69 3341 -12.77 3075 -15.86 3001 -15.17 1225 5.16 3251 -18.56 44.80 2011-01-28 1.06
  000418 景顺成长之星股票 1.4070 3961 -9.81 4120 -8.44 4262 -22.07 3646 -21.05 3308 -18.69 3077 -10.91 3605 -22.24 38.80 2013-12-13 0.39
  420003 天弘永定价值 1.4065 4052 -10.24 4316 -11.70 4182 -20.82 4155 -28.05 3921 -28.52 3639 -22.42 4057 -28.33 91.02 2008-12-02 12.47
  690206 民生加银双利债C 1.4060 2031 -1.34 2098 -0.07 2277 -2.70 2427 -7.81 2573 -9.65 3055 -10.63 2416 -7.27 44.45 2012-04-25  
  700005 平安大华添利债A 1.4060 344 0.36 802 0.65 511 1.82 482 3.16 487 5.15 1352 4.70 433 5.07 47.42 2012-11-27 7.68
  263001 景顺长城上证180联接 1.4050 2150 -1.89 3335 -3.70 2974 -9.99 2527 -9.59 2243 -5.13 1818 2.33 2374 -6.46 40.50 2012-06-25 0.21
  121012 国投优化债AB 1.4050 1675 -0.43 1446 0.36 1677 -0.14 1188 1.31 578 4.88 267 15.29 230 5.99 87.98 2010-09-08 15.63
  000065 国富焦点驱动 1.4030 2219 -2.11 654 -0.64 1649 -0.64 2059 -2.80 2135 -4.73 803 6.37 2164 -4.07 59.68 2013-05-07 10.69
  371120 上投纯债B 1.4030 1307 0.00 1586 0.29 1482 0.29 1313 0.86 1140 2.49 1740 2.71 997 2.34 40.10 2009-06-24 0.25
  000074 工银纯债一年A 1.4010 152 0.50 562 0.79 253 2.57 212 4.96 255 6.40 883 6.89 127 7.55 39.60 2013-05-22 6.56
  340009 兴业磐稳增利 1.4001 952 0.14 1098 0.49 674 1.51 998 1.95 930 3.49 1373 4.62 659 4.10 77.54 2009-07-23 31.09
  270006 广发策略优选 1.4000 3913 -9.53 3899 -6.72 3984 -18.15 4070 -26.69 4013 -30.53 3822 -27.89 4264 -32.93 191.84    
  000628 大成高新产业股 1.4000 3034 -6.86 2148 -0.14 3069 -10.61 2666 -11.68 2472 -8.08 304 13.83 2928 -15.26 39.90 2015-02-03 1.37
  000339 长城医疗保健股票 1.3999 3433 -7.94 3176 -3.09 3719 -15.75 2723 -12.38 2797 -12.66 2479 -2.36 2645 -11.53 37.48 2014-02-28 1.30
  161211 国投金融地产 1.3996 3362 -7.71 2683 -1.22 1195 0.80 2811 -13.28 2724 -11.78 1576 3.61 2853 -14.27 34.07 2010-04-09 3.03
  000174 汇添富高息债A 1.3990 949 0.00 1705 0.29 1294 0.58 1783 -0.99 1599 0.14 1725 2.62 1399 0.21 44.80 2013-06-27 17.13
  001289 银华汇利灵配混 1.3990 660 0.22 665 0.72 626 1.60 473 3.18 349 5.77 549 9.51 470 4.89 39.40 2015-05-14 9.56
  159913 交银深证300 1.3990 3281 -7.48 2850 -1.81 3524 -14.02 3787 -22.73 3465 -21.17 2478 -2.35 3850 -25.23 41.10 2011-09-22 0.35
  630007 华商稳健双利A 1.3970 1714 -0.50 265 1.45 1246 0.72 1744 -0.92 2412 -7.22 2253 -0.50 2407 -7.16 47.94 2010-08-09 1.61
  376510 上投大盘蓝筹 1.3970 3666 -8.60 3591 -4.83 3750 -16.04 3635 -20.87 3566 -22.63 1979 1.34 3935 -26.43 36.10 2010-12-20 1.97
  166009 中欧新动力 1.3967 3258 -7.43 2848 -1.81 3200 -11.60 2591 -10.69 2921 -14.33 2780 -5.76 3034 -16.46 137.75 2011-02-10 16.79
  128112 国投优化债C 1.3960 1716 -0.50 1582 0.29 1715 -0.22 1205 1.24 626 4.67 287 14.72 255 5.87 82.17 2010-09-08 3.95
  100055 富国全球顶级 1.3951 3345 -7.67 3729 -5.70 3109 -10.92 2473 -8.55 2256 -5.24 182 19.90 2390 -6.89 38.73 2011-07-13 0.11
  070023 嘉实深证120 1.3950 3329 -7.64 3002 -2.39 3037 -10.40 3615 -20.63 3426 -20.48 1867 2.05 3708 -23.46 39.08 2011-08-01 0.95
  540002 汇丰晋信龙腾 1.3946 2649 -5.44 370 1.04 2714 -7.41 3032 -15.51 3290 -18.53 274 15.14 3115 -17.20 415.56 2006-09-27 9.32
  100073 富国强回报定开债C 1.3940 223 0.43 661 0.72 230 2.73 384 3.50 384 5.54 1436 4.35 180 6.43 43.00 2013-01-29  
  160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3930 1475 -0.14 1694 0.22 1588 0.07 1570 -0.07 1819 -0.86 2854 -6.77 845 3.27 50.53 2011-06-10 0.87
  164902 交银信用添利 1.3920 521 0.29 176 2.24 217 2.89 303 3.90 261 6.38 815 7.31 175 6.46 63.47 2011-01-27 1.66
  040011 华安核心优选 1.3920 2619 -5.27 3089 -2.72 2637 -6.53 2750 -12.65 2510 -8.82 410 11.50 2590 -10.51 178.72 2008-10-22 1.44
  070019 嘉实价值优势 1.3920 2630 -5.33 662 0.72 2854 -8.59 2402 -7.45 1833 -0.99 204 18.65 2351 -5.96 89.35 2010-06-07 5.15
  240011 华宝大盘精选 1.3915 2466 -4.32 740 0.68 2894 -9.01 3491 -19.38 3675 -24.02 3536 -19.90 3764 -24.13 61.85 2008-10-07 0.54
  550016 信诚添金分级债岁岁 1.3915 1783 -0.65 535 0.81 2192 -2.06 2237 -5.14 25 34.11 98 28.28 22 34.15 89.27 2012-12-12 2.75
  000594 大摩进取优选股票 1.3910 3480 -8.07 3151 -2.96 3846 -16.88 3463 -19.17 3248 -17.97 3135 -11.77 3335 -19.31 37.90 2014-05-29 0.32
  399011 中海上证380 1.3900 3859 -9.30 2893 -1.98 4216 -21.18 2749 -12.65 137 10.03 169 20.42 1742 -0.06 121.98 2012-03-07 0.42
  161609 融通动力先锋 1.3900 3213 -7.32 3654 -5.24 3578 -14.50 3360 -18.26 3393 -19.91 3539 -19.95 3534 -21.44 97.89 2006-11-15 5.41
  487021 工银保本2号发起 1.3890 2580 -5.06 476 0.87 2596 -6.15 2625 -11.14 2612 -10.45 2495 -2.46 2761 -13.09 38.80 2013-02-07 0.83
  000551 信诚幸福消费股票 1.3880 3115 -7.07 2996 -2.36 4087 -19.43 4168 -28.19 3964 -29.38 3493 -19.10 4137 -29.56 40.60 2014-04-29 0.10
  261002 景顺优信增利债A 1.3880 1747 -0.57 1236 0.43 1480 0.29 1371 0.58 1481 0.95 1807 2.36 1464 0.07 40.12 2012-03-15 6.10
  000367 国泰养老定支混合 1.3870 1981 -1.21 1685 0.22 2168 -1.91 2037 -2.67 1609 0.14 916 6.71 2008 -1.71 38.30 2014-04-30 1.83
  000071 华夏恒生ETF联接 1.3869 2948 -2.44 2581 -5.25 2544 -7.01 2380 -6.72 2213 -6.79 308 13.07 2491 -9.53 38.93 2012-08-21 6.82
  000214 广发成长优选混合 1.3860 665 0.14 932 0.58 2203 -2.87 1673 0.00 2572 -9.65 2076 0.65 2504 -8.64 38.60 2013-12-11 0.60
  400025 东方新兴成长混合 1.3860 3406 -7.85 2575 -1.00 3487 -13.71 2602 -10.78 2089 -3.37 273 15.16 2487 -8.33 40.22 2014-09-03 1.21
  001668 汇添富全球互联混合 1.3840 4102 -10.48 4063 -8.01 3508 -13.89 2405 -7.49 1869 -1.33 - - 2287 -4.79 33.30   2.06
  159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3835 3894 -9.45 3530 -4.55 3019 -10.26 3874 -23.73 3574 -22.72 2132 0.27 3912 -25.93 35.82 2011-08-01 0.90
  510070 鹏华民企50ETF 1.3830 3891 -9.45 3636 -5.12 3540 -14.14 3800 -22.88 3608 -23.13 3236 -13.66 3794 -24.61 20.77 2010-08-05 0.48
  510310 易方达沪深300ETF 1.3813 3374 -7.75 2576 -1.00 2802 -8.20 3204 -16.92 3181 -17.41 2210 -0.11 3371 -19.62 37.53 2013-03-06 23.94
  151002 银河收益债券 1.3797 1679 -0.44 1503 0.31 1390 0.50 1661 -0.50 1713 -0.05 1975 1.36 1298 0.78 347.58 2003-08-04 3.88
  001112 东方红中国优混 1.3790 3026 -6.84 2679 -1.22 3603 -14.76 3239 -17.27 2397 -7.09 70 32.72 3055 -16.72 37.50 2015-04-07  
  163411 兴全保本混合 1.3784 3884 -9.42 3803 -6.19 3664 -15.22 2956 -14.64 2228 -4.98 1166 5.43 3036 -16.47 59.00 2011-08-03 6.94
  000409 鹏华环保产业股票 1.3750 3346 -7.68 3667 -5.32 3314 -12.52 3313 -17.91 3685 -24.18 3188 -12.91 3667 -22.95 37.00 2014-03-07 3.11
  000747 广发逆向策略混合 1.3740 2984 -6.72 2289 -0.36 2938 -9.66 2984 -14.93 2562 -9.49 2843 -6.66 2903 -15.03 40.20 2014-09-04 0.68
  400027 东方双债添利债A 1.3732 1651 -0.38 1465 0.35 1356 0.57 1758 -0.99 1884 -1.49 2563 -3.11 1232 1.08 46.53 2014-09-24 0.78
  660014 农银汇理深证100 1.3729 154 0.50 274 1.40 72 8.68 132 8.44 227 6.79 293 14.39 1705 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  000878 中海医药健康精选A 1.3720 3869 -9.35 3360 -3.80 4290 -22.77 3042 -15.57 1045 2.94 223 17.95 2319 -5.40 36.70 2014-12-17 4.08
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.3720 4061 -10.28 4018 -7.71 3320 -12.54 2342 -6.56 2589 -10.04 136 23.00 2336 -5.65 35.30 2015-04-15 18.34
  200013 长城积极增利债A 1.3713 634 0.24 1549 0.29 769 1.37 690 2.62 718 4.34 1599 3.47 504 4.74 64.15 2011-04-12 12.97
  262001 景顺大中华 1.3700 3848 -9.26 3812 -6.24 2833 -8.40 2233 -5.02 2304 -5.83 216 18.20 2311 -5.25 54.25 2011-09-22 1.41
  020019 国泰双利债券A 1.3700 1549 -0.22 1557 0.29 1648 -0.07 1909 -1.73 1733 -0.22 1676 3.09 1445 0.15 74.48 2009-03-11 0.79
  000077 工银纯债一年C 1.3700 210 0.44 632 0.74 291 2.40 228 4.76 313 5.98 1061 5.90 135 7.23 36.50 2013-05-22  
  700006 平安大华添利债C 1.3700 504 0.29 774 0.66 577 1.71 560 2.93 613 4.73 1547 3.75 507 4.73 43.59 2012-11-27  
  165508 信诚深度价值 1.3700 2595 -5.15 1573 0.29 3426 -13.31 3942 -24.74 3888 -28.04 3587 -21.04 4111 -29.07 38.10 2010-07-30 0.41
  090018 大成新锐产业混合 1.3670 3845 -9.25 3567 -4.72 3946 -17.74 3603 -20.50 3558 -22.56 3078 -10.93 3246 -18.47 110.59 2012-03-20 0.49
  206004 鹏华信用增利B 1.3667 1576 -0.26 669 0.71 1467 0.32 1337 0.74 1369 1.55 1453 4.27 1081 1.85 46.29 2010-05-31 1.85
  570008 诺德周期策略 1.3660 3237 -7.38 3422 -4.09 3809 -16.61 3709 -21.67 3342 -19.24 2530 -2.79 3354 -19.47 91.41 2012-03-21 0.53
  261102 景顺优信增利债C 1.3660 1717 -0.51 297 1.33 965 1.11 1184 1.33 1383 1.48 1776 2.55 1328 0.66 38.00 2012-03-15  
  000021 华夏优势增长 1.3650 3650 -6.28 3836 -8.33 3818 -19.27 3753 -24.34 3811 -28.59 3522 -21.75 3875 -27.47 166.02 2006-11-24 39.07
  110026 易基创业板ETF联 1.3642 3905 -9.50 4045 -7.89 4154 -20.28 4162 -28.12 4049 -31.54 4103 -40.40 3838 -25.14 33.84 2011-09-20 8.30
  159920 恒生ETF(QDII) 1.3642 3059 -6.93 2630 -1.09 2583 -5.99 2221 -4.84 1951 -2.10 211 18.33 2349 -5.94 49.03 2012-08-09 10.88
  000432 中银优秀企业股票 1.3640 2786 -6.06 3274 -3.47 3650 -15.13 2620 -11.09 2897 -14.06 3381 -16.43 2483 -8.22 36.30 2014-01-28 0.36
  519730 交银定支月月丰债A 1.3630 1160 0.07 1561 0.29 1801 -0.44 1944 -1.94 1880 -1.45 2355 -1.23 2041 -1.94 36.30 2013-08-13 0.63
  470008 汇添富策略回报 1.3630 3769 -8.96 2791 -1.60 3868 -17.04 3334 -18.10 2941 -14.53 3072 -10.86 3241 -18.43 56.45 2009-12-22 8.02
  159925 南方开元沪深300ETF 1.3625 3400 -7.83 2580 -1.00 2817 -8.29 3227 -17.08 3188 -17.49 2033 1.02 3388 -19.83 35.69 2013-02-18 6.91
  373020 上投双核平衡 1.3620 2806 -6.14 3696 -5.51 3804 -16.53 3152 -16.45 3468 -21.21 3074 -10.88 3479 -20.78 103.87 2008-05-21 1.62
  001314 易方达新益混合I 1.3580 2186 -2.09 2391 -0.59 2181 -2.02 2035 -2.65 1438 1.19 369 12.22 1921 -1.09 35.90 2015-06-16 8.81
  159942 华润中创100ETF 1.3580 4126 -10.63 3871 -6.56 4178 -20.74 4207 -28.79 4128 -33.19 3929 -31.04 4223 -31.56 -58.67 2015-05-25 0.38
  000571 中邮双动力混合 1.3580 1478 -0.15 1693 0.22 1557 0.15 1571 -0.07 2620 -10.53 3376 -16.36 890 3.03 36.00 2014-05-04 1.11
  400029 东方双债添利债C 1.3565 1658 -0.39 1502 0.32 1403 0.47 1794 -1.18 1925 -1.88 2623 -3.86 1300 0.77 44.29 2014-09-24  
  000103 国泰境外高收益债 1.3560 201 0.15 366 1.42 88 6.59 141 7.94 1251 1.87 1496 4.14 891 3.11 35.90 2013-04-26 2.38
  001542 国泰互联网+股票 1.3560 3781 -9.00 3349 -3.76 3970 -18.02 3359 -18.25 3491 -21.57 255 15.87 3977 -27.03 48.78 2015-08-04 20.93
  960006 上投摩根行业轮动混合H 1.3550 3726 -8.80 3658 -5.27 4187 -20.86 4075 -26.71 3997 -30.13 3701 -24.33 4029 -27.89 34.70 2016-01-21  
  630107 华商稳健双利B 1.3550 1719 -0.51 294 1.34 1341 0.59 1777 -1.09 2445 -7.62 2371 -1.38 2437 -7.49 42.65 2010-08-09 1.03
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.3548 3186 -7.24 421 0.93 2560 -5.81 2719 -12.32 2395 -7.07 92 28.54 2860 -14.40 72.01 2012-08-01 1.50
  001508 富国新动力灵活配置A 1.3540 2531 -4.74 2763 -1.51 3449 -13.48 2346 -6.63 87 13.92 183 19.81 70 12.05 36.70 2015-08-04 4.70
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1215 0.01 2161 -0.16 75 8.44 25 35.99 24 35.12 - - 1698 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  000591 中银健康生活股票 1.3510 2540 -4.78 2006 0.00 2027 -1.24 2272 -5.57 2538 -9.18 2927 -8.32 2793 -13.41 35.60 2014-05-20 0.54
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 1258 0.00 1930 0.07 190 3.37 264 4.24 1844 -1.10 462 10.56 1502 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  217022 招商产业债券 1.3500 483 0.30 905 0.60 249 2.59 310 3.86 287 6.15 574 9.33 153 6.82 68.73 2012-03-21 9.03
  370027 上投摩根智选30 1.3500 4004 -10.03 3914 -6.83 4337 -24.64 4270 -31.39 4210 -35.77 3501 -19.30 4287 -33.86 30.90 2013-03-06 2.47
  163810 中银价值混合 1.3500 2716 -5.82 3155 -2.99 3441 -13.43 3390 -18.53 3155 -17.05 2792 -5.88 3684 -23.19 35.34 2010-08-25 1.49
  570007 诺德优选30 1.3490 2992 -6.75 3477 -4.35 3881 -17.17 2748 -12.64 2550 -9.33 2122 0.37 2706 -12.41 34.10 2011-05-05 0.53
  377530 上投行业轮动 1.3480 3722 -8.78 3664 -5.30 4192 -20.90 4072 -26.70 3992 -30.10 3054 -10.60 4027 -27.88 58.60 2010-01-28 4.00
  159948 南方创业板ETF 1.3475 4028 -10.16 4125 -8.52 4244 -21.65 4249 -30.09 4137 -33.63 4106 -40.55 4041 -28.12 -34.98 2016-05-13 1.62
  571002 诺德灵活配置 1.3472 3151 -7.15 3544 -4.60 3837 -16.81 3186 -16.79 3136 -16.85 1317 4.82 3059 -16.74 131.46 2008-11-05 0.19
  000345 鹏华丰融定开债 1.3470 125 0.60 444 0.90 142 4.45 181 5.94 125 11.13 338 12.72 86 9.58 42.33 2013-11-19 0.95
  320016 诺安多策略 1.3460 3582 -8.35 3954 -7.17 3004 -10.17 3052 -15.68 3671 -23.97 3491 -19.07 3076 -16.91 30.70 2011-08-09 0.33
  100051 富国可转债 1.3460 2306 -2.84 2665 -1.19 2446 -4.31 2571 -10.36 2705 -11.61 3166 -12.48 2937 -15.37 33.20 2010-12-08 2.52
  001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3430 3067 -6.95 1204 0.44 3497 -13.77 2872 -13.99 2494 -8.51 156 21.44 2846 -14.20 36.50 2016-02-03 2.45
  519156 新华行业灵活配置 1.3430 2897 -6.43 3388 -3.92 2827 -8.37 3392 -18.57 3318 -18.87 2597 -3.57 3074 -16.89 151.43 2013-06-05 16.86
  270044 广发双债添利A 1.3420 481 0.30 737 0.68 428 1.98 528 3.00 411 5.44 966 6.45 421 5.11 33.70 2012-09-20 4.83
  000692 汇添富双利债券C 1.3420 2129 -1.76 1175 0.45 2339 -3.24 2216 -4.76 2078 -3.31 2421 -1.83 2192 -3.45 34.20 2014-06-18  
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.3407 3194 -7.26 450 0.89 2574 -5.94 2737 -12.53 2443 -7.60 103 27.28 2886 -14.77 70.37 2015-04-01  
  519113 浦银精致生活 1.3400 3536 -8.20 3969 -7.32 4258 -21.96 4138 -27.72 4252 -37.91 4032 -35.71 4228 -31.72 41.60 2009-06-04 2.73
  001510 富国新动力灵活配置C 1.3390 2542 -4.79 2787 -1.60 3469 -13.61 2363 -6.82 92 13.42 193 19.01 71 11.74 35.20 2015-08-04  
  290014 泰信现代服务业 1.3390 2504 -4.59 2637 -1.10 2662 -6.89 2854 -13.78 3343 -19.24 3440 -17.81 3359 -19.52 41.79 2013-02-07 0.33
  001773 招商丰庆混合A 1.3390 1154 0.07 1936 0.07 1829 -0.52 1706 -0.74 1376 1.52 131 23.32 1997 -1.62 33.80 2015-07-31 400.10
  233015 大摩量化配置股票 1.3380 3094 -7.02 2789 -1.60 2897 -9.03 3331 -18.08 3496 -21.65 2820 -6.30 3495 -20.91 89.00 2012-12-11 9.02
  000879 中海医药健康精选C 1.3360 3876 -9.39 3347 -3.76 4281 -22.53 3002 -15.22 1011 3.10 237 17.06 2308 -5.20 33.10 2014-12-17  
  000854 鹏华养老产业股票 1.3360 4035 -10.18 2478 -0.79 4142 -20.09 3394 -18.58 2801 -12.69 299 14.00 3454 -20.46 37.60 2014-12-02 1.64
  163822 中银主题策略股票 1.3350 2958 -6.65 3391 -3.93 3234 -11.89 4131 -27.65 4180 -34.61 3902 -30.32 4342 -37.49 37.25 2012-07-25 1.48
  519123 浦银季季添利债A 1.3340 1138 0.08 1178 0.45 668 1.52 1363 0.60 1200 2.23 1548 3.74 964 2.54 33.20 2013-06-14 6.70
  160615 鹏华300 1.3340 3205 -7.29 2325 -0.45 2810 -8.25 3064 -15.77 3020 -15.40 1498 4.05 3177 -17.80 39.78 2009-04-03 2.23
  519731 交银定支月月丰债C 1.3330 1141 0.08 1532 0.30 1828 -0.52 1974 -2.13 1926 -1.91 2443 -2.06 2085 -2.27 33.30 2013-08-13  
  200113 长城积极增利债C 1.3321 652 0.23 1636 0.26 855 1.26 800 2.38 827 3.90 1778 2.54 574 4.39 58.54 2011-04-12 2.29
  290011 泰信中小盘精选 1.3320 2800 -6.12 3050 -2.58 2903 -9.10 3081 -15.93 3709 -24.59 3800 -27.09 3193 -17.92 54.31 2011-10-26 0.50
  000260 信诚季季定支债 1.3310 1546 -0.22 1410 0.38 1803 -0.45 1552 0.00 1358 1.60 1175 5.38 1441 0.15 53.27 2013-09-12 0.50
  020020 国泰双利债券C 1.3310 1612 -0.30 1677 0.23 1680 -0.15 1941 -1.92 1784 -0.60 1847 2.15 1771 -0.23 67.56 2009-03-11 2.48
  519706 交银深证300联 1.3300 3088 -7.00 2856 -1.83 3407 -13.20 3698 -21.58 3417 -20.27 2506 -2.54 3782 -24.45 34.10 2011-09-28 0.37
  000175 汇添富高息债C 1.3300 936 0.00 1807 0.30 1413 0.45 2165 -3.83 2034 -2.85 2290 -0.89 2117 -2.70 37.76 2013-06-27  
  001018 易方达新经济灵配 1.3300 3382 -7.77 3792 -6.11 3539 -14.14 3642 -20.94 3158 -17.13 1971 1.40 3327 -19.23 30.60 2015-02-12 8.18
  000616 上投优信增利债A 1.3300 1551 -0.23 2153 -0.15 1939 -0.89 2128 -3.70 2023 -2.64 2806 -6.01 2119 -2.71 32.90 2014-06-11 0.23
  151001 银河稳健混合 1.3295 2561 -4.90 2761 -1.50 2994 -10.12 2522 -9.51 2485 -8.43 2413 -1.77 2693 -12.17 796.61 2003-08-04 5.01
  000143 鹏华双债加利 1.3279 1706 -0.28 1865 0.03 1448 0.43 1380 0.56 1871 -1.26 2036 0.88 1390 0.31 38.65 2013-05-27 0.49
  501018 南方原油(QDII-FOF) 1.3264 2180 -2.04 80 3.80 66 9.83 41 22.09 13 47.59 71 32.64 26 28.97 34.34 2016-06-15 3.86
  519183 万家双引擎 1.3263 2618 -5.26 3130 -2.86 2438 -4.27 2575 -10.44 2709 -11.64 2744 -5.29 2675 -12.00 133.16 2008-06-27 4.69
  000714 诺安稳健回报混合 1.3260 2093 -1.64 1519 0.30 1965 -0.97 1697 -0.68 1529 0.67 1540 3.81 1744 -0.08 39.20 2014-09-15 7.30
  160311 华夏蓝筹 1.3250 2680 -5.64 309 1.30 2488 -4.89 2754 -12.74 2795 -12.62 2049 0.92 3063 -16.75 83.28 2007-04-24 29.98
  001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3250 3052 -6.91 1425 0.37 3505 -13.87 2901 -14.20 2519 -8.92 173 20.27 2866 -14.53 34.70 2016-02-03  
  519115 浦银红利精选 1.3240 3879 -9.39 4128 -8.53 3834 -16.79 3668 -21.23 3757 -25.67 3547 -20.18 3799 -24.73 25.40 2009-12-03 0.54
  110003 易基50指数 1.3240 2877 -6.37 108 2.97 2266 -2.58 2295 -5.80 1595 0.26 73 32.26 2535 -9.30 307.56 2004-03-22 77.03
  000877 华泰量化优选混合 1.3235 3056 -6.92 135 2.62 2477 -4.78 2603 -10.82 3115 -16.55 470 10.44 2834 -13.96 48.19 2014-12-17 7.93
  270045 广发双债添利C 1.3220 459 0.30 864 0.61 452 1.93 579 2.89 500 5.10 1084 5.78 475 4.85 31.80 2012-09-20  
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 18 5.93 45 5.93 33 32.60 31 30.50 22 35.57 - - 24 30.89 38.96 2016-08-11 4.06
  001868 招商产业债券C 1.3220 462 0.30 871 0.61 268 2.49 355 3.61 373 5.60 731 7.94 186 6.37 31.90 2015-09-28  
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.3200 2898 -6.44 2491 -0.83 3027 -10.31 2637 -11.28 2254 -5.23 603 8.99 2588 -10.43 32.20 2015-12-30 1.50
  240017 华宝兴业新兴产业 1.3193 3091 -7.01 3074 -2.68 3629 -14.98 3765 -22.39 3861 -27.61 3687 -23.78 3972 -26.94 67.10 2010-12-07 5.25
  000549 华安大国新经济股票 1.3190 4230 -11.43 4170 -8.84 4120 -19.83 4050 -26.40 4031 -31.20 3764 -25.86 4040 -28.10 31.00 2014-04-14 1.25
  320008 诺安增利债券A 1.3190 1681 -0.45 2100 -0.08 1506 0.23 1956 -2.01 2069 -3.23 3163 -12.38 2002 -1.64 47.32 2009-05-27 1.30
  165310 建信双利分级 1.3180 3450 -7.98 2865 -1.87 3026 -10.31 3167 -16.62 3167 -17.25 1986 1.30 3331 -19.29 49.99 2011-05-06 0.90
  530018 建信深证100 1.3175 4008 -10.06 3486 -4.39 3944 -17.70 3975 -25.28 3721 -24.93 2898 -7.58 3957 -26.77 31.23 2012-03-16 0.62
  000045 工银产业债A 1.3170 1687 -0.15 580 0.38 1263 0.54 1404 0.69 1121 2.50 906 6.54 969 2.34 48.58 2013-03-29 4.11
  163415 兴全商业优选股(LOF) 1.3160 3391 -7.80 3397 -3.95 3594 -14.64 2506 -9.14 2123 -3.74 2609 -3.67 2303 -5.13 147.81 2012-12-18 11.40
  400018 东方财经50指数 1.3153 2378 -3.49 230 1.72 1679 -0.15 2565 -10.29 2740 -12.00 3208 -13.23 2760 -13.08 30.27 2012-12-19 0.07
  159929 汇添富中证医卫ETF 1.3149 3911 -9.52 3789 -6.09 4218 -21.22 3620 -20.68 2743 -12.05 2914 -8.07 2877 -14.69 35.28 2013-08-23 0.55
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.3133 591 0.26 253 1.52 92 6.96 159 6.61 1201 2.23 975 6.38 913 2.86 43.75 2013-02-01 15.81
  340006 兴业全球视野 1.3132 3843 -9.24 3715 -5.63 4022 -18.58 3704 -21.63 3319 -18.88 3843 -28.28 3616 -22.39 386.65 2006-09-20 12.26
  002534 华安稳固收益债券A 1.3130 930 0.15 225 1.75 237 2.65 295 3.94 397 5.49 22 52.05 294 5.68 69.84 2016-03-22  
  161813 银华信用债 1.3120 1133 0.08 1929 0.08 1445 0.38 1088 1.70 1064 2.82 1956 1.55 883 3.06 56.85 2010-06-29 0.39
  000711 嘉实医疗保健股票 1.3120 3797 -9.10 3804 -6.21 4274 -22.46 3586 -20.32 2639 -10.73 2613 -3.71 2735 -12.89 29.80 2014-08-13 9.92
  000477 广发主题领先混合 1.3120 4148 -10.77 4070 -8.05 4043 -18.87 4127 -27.58 3955 -29.24 3783 -26.49 4251 -32.62 26.80 2014-07-31 12.19
  460300 华泰沪深300ETF联接 1.3117 3231 -7.37 391 0.99 2564 -5.87 2761 -12.83 2808 -12.76 1724 2.78 2905 -15.03 51.15 2012-05-29 0.83
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.3113 3164 -5.22 75 0.14 3197 -15.00 2523 -10.50 2149 -5.57 55 33.30 2832 -15.78 31.46 2015-03-24 7.36
  512120 华安中证细分医药ETF 1.3110 3900 -9.47 3751 -5.87 4245 -21.67 3623 -20.71 2737 -11.90 2504 -2.53 2965 -15.70 34.80 2013-12-04 0.43
  370023 上投中证消费指数 1.3110 3588 -8.37 2801 -1.65 3350 -12.82 3012 -15.29 2785 -12.52 1985 1.31 2926 -15.24 53.66 2012-09-25 0.15
  161603 融通债券 1.3110 138 0.54 384 1.00 808 1.32 231 4.73 189 7.66 1012 6.21 109 8.10 123.51 2003-09-30 1.29
  519124 浦银季季添利债C 1.3100 1292 0.00 1167 0.46 707 1.47 1408 0.46 1294 1.87 1681 3.07 1014 2.27 30.80 2013-06-14  
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.3094 358 0.36 692 0.70 608 1.64 529 3.00 567 4.89 1119 5.64 383 5.33 30.52 2012-11-08 2.57
  000945 华夏医疗健康混合A 1.3090 2794 -6.08 3267 -3.45 3870 -17.05 2835 -13.52 2493 -8.51 2715 -4.82 2460 -7.82 34.30 2015-02-02 21.33
  161115 易基岁丰添利债 1.3090 2092 -1.64 1805 0.15 1443 0.38 1667 -0.53 1922 -1.86 862 7.02 1890 -0.98 110.76 2010-11-09 4.83
  000032 易方达信用债A 1.3090 121 0.46 382 1.00 530 1.95 428 3.40 514 5.23 1152 5.57 241 6.09 30.70 2013-04-24 9.81
  000400 道富增鑫定开债A 1.3090 445 0.31 850 0.62 375 2.11 627 2.75 1100 2.67 1343 4.73 933 2.75 30.60 2013-12-03 0.48
  350008 天治成长精选 1.3090 2602 -5.19 2213 -0.23 3396 -13.14 3515 -19.61 3687 -24.24 3319 -15.37 3914 -25.94 31.60 2011-08-04 0.15
  159905 工银深证红利ETF 1.3073 3837 -9.23 3304 -3.56 3223 -11.81 3894 -23.99 3372 -19.54 802 7.38 3932 -26.38 27.89 2010-11-05 2.45
  519029 华夏平稳增长 1.3070 3624 -8.46 3939 -7.03 3281 -12.27 3712 -21.71 3844 -27.32 3834 -28.12 3739 -23.81 149.65 2006-08-09 9.17
  000617 上投优信增利债券C 1.3070 1552 -0.23 2151 -0.15 1994 -1.06 2154 -3.90 2049 -3.05 2856 -6.79 2155 -3.05 30.50 2014-06-11  
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 14 13.86 24 9.93 24 50.29 67 16.61 - - - - 1599 0.00 30.60 2015-09-30  
  481013 工银消费服务 1.3060 2699 -5.76 501 0.85 3145 -11.19 2633 -11.25 2671 -11.13 240 16.81 2810 -13.65 76.62 2011-04-21 6.84
  700003 平安大华策略混合 1.3060 3782 -9.02 4221 -9.85 3694 -15.51 3962 -25.07 3859 -27.59 3830 -28.08 4124 -29.38 41.26 2012-05-29 0.62
  660002 农银恒久增利A 1.3053 332 0.37 724 0.68 696 1.48 1066 1.76 900 3.58 1633 3.33 753 3.69 71.22 2008-12-23 2.13
  530021 建信纯债债券A 1.3050 271 0.39 686 0.70 576 1.72 301 3.91 237 6.63 796 7.42 160 6.63 30.30 2012-11-15 1.13
  000746 招商行业精选股票 1.3050 3375 -7.75 2535 -0.92 3393 -13.12 2936 -14.49 3202 -17.59 2410 -1.74 3688 -23.24 29.80 2014-09-03 2.87
  519981 长信美国标普100 1.3030 2489 -4.45 3221 -3.30 232 2.71 105 11.70 217 6.97 163 20.92 628 4.20 88.01 2011-03-30 0.42
  050026 博时医保行业股票 1.3030 3963 -9.83 4159 -8.75 4348 -25.09 3877 -23.81 2967 -14.82 3342 -15.88 2988 -15.98 44.73 2012-08-28 4.79
  000252 景顺景兴信用纯债A 1.3020 449 0.39 1008 0.62 650 1.64 778 2.52 1345 1.80 2014 1.24 1121 1.80 30.20 2013-08-26 1.70
  000312 华安沪深300增强A 1.3020 3477 -8.06 3032 -2.51 2983 -10.04 2957 -14.65 2962 -14.75 782 7.55 3128 -17.33 58.53 2013-09-27 4.15
  001287 安信优势增长混合 1.3017 3682 -8.66 3505 -4.45 3063 -10.56 2954 -14.63 2321 -6.02 217 18.18 2949 -15.54 28.70 2015-05-20 0.11
  510430 银华上证50等权ETF 1.3010 2843 -6.25 1352 0.39 2231 -2.27 2718 -12.31 3057 -15.92 2056 0.86 3006 -16.08 28.90 2012-08-23 0.61
  519152 新华纯债添利发起A 1.3010 933 0.15 236 1.69 278 2.44 208 5.10 201 7.33 417 11.39 166 6.55 47.15 2012-12-21 12.53
  540004 汇丰晋信2026 1.3009 3017 -6.82 2947 -2.19 2784 -8.07 2642 -11.33 2536 -9.17 2541 -2.94 2695 -12.19 106.23 2008-07-23 0.56
  217017 招商上证消费80联 1.3004 3613 -8.42 2184 -0.19 3652 -15.14 3014 -15.30 2738 -11.91 568 9.37 2971 -15.78 34.42 2010-12-08 0.79
  161706 招商优质成长 1.3003 3278 -7.47 2687 -1.23 3330 -12.67 2926 -14.40 3310 -18.70 3115 -11.53 3692 -23.29 334.43 2005-11-17 7.14
  000936 博时产业新动力混合 1.3000 2407 -3.82 2702 -1.28 3272 -12.21 3174 -16.69 2707 -11.62 334 12.87 3030 -16.42 34.20 2015-01-26 2.95
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.3000 4025 -10.13 35 7.12 104 5.93 2586 -10.59 2973 -14.85 62 33.88 3990 -27.26 23.30 2015-07-31  
  002052 诺安稳健回报混合C 1.3000 2101 -1.67 1515 0.31 1996 -1.07 1715 -0.77 1554 0.52 1586 3.56 1752 -0.15 36.59 2015-11-18  
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 1402 -0.08 2156 -0.15 71 8.70 37 24.19 29 30.16 - - 45 18.63 29.90 2016-08-25  
  519772 交银新生活力灵活配置混合 1.2990 3117 -7.08 3979 -7.41 3731 -15.91 3389 -18.50 1779 -0.54 - - 2532 -9.15 30.00   2.52
  000190 中银保本二号 1.2980 1894 -0.31 847 0.31 1397 -1.22 1204 1.75 235 6.41 227 17.29 915 2.67 72.03 2013-09-10 7.78
  000314 招商瑞丰灵活配置 1.2980 2456 -4.18 3090 -2.73 2672 -6.95 2432 -7.95 2387 -6.95 1641 3.27 2427 -7.42 48.09 2013-11-06 6.22
  519160 新华安享定开债A 1.2980 1139 0.08 843 0.62 368 2.13 698 2.61 523 5.02 571 9.37 637 4.18 55.50 2013-11-13 3.75
  519677 银河定投宝中证腾安 1.2970 3555 -8.25 3638 -5.13 3072 -10.62 3827 -23.17 3943 -28.91 3663 -22.95 3796 -24.67 31.30 2014-03-14 3.52
  001528 诺安先进制造 1.2970 2977 -6.70 2674 -1.21 2925 -9.47 2558 -10.21 2221 -4.93 181 19.96 2687 -12.08 31.00 2015-08-21 1.01
  000368 汇添富300安中指数 1.2967 3249 -7.41 2731 -1.39 2851 -8.55 2966 -14.78 3269 -18.28 1983 1.32 3375 -19.65 30.13 2013-11-06 2.30
  512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2964 3951 -9.76 4121 -8.45 4132 -19.97 3672 -21.25 2833 -13.15 2993 -9.65 2968 -15.74 32.97 2014-06-13 0.14
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 1642 -0.37 91 3.51 89 7.44 65 16.92 55 19.47 119 24.86 1511 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  002036 安信优势增长混合C 1.2959 3686 -8.67 3513 -4.47 3068 -10.60 2961 -14.72 2330 -6.21 212 18.31 2963 -15.68 28.13 2015-11-17  
  206003 鹏华信用增利A 1.2940 1558 -0.24 634 0.74 1422 0.42 1299 0.93 1267 1.94 989 6.30 1033 2.14 51.34 2010-05-31 3.75
  000046 工银产业债B 1.2940 1693 -0.15 573 0.31 1254 0.47 1443 0.55 1208 2.14 1097 5.54 1011 2.14 44.85 2013-03-29 4.40
  229002 泰达宏利逆向股票 1.2930 3701 -8.72 3542 -4.60 3600 -14.66 3775 -22.56 3783 -26.03 3776 -26.19 3710 -23.48 92.27 2012-05-23 7.81
  000457 上投核心成长股票 1.2930 4262 -11.76 4267 -10.76 4361 -26.00 4367 -37.85 4288 -40.43 3079 -10.97 4382 -41.70 65.06 2014-02-10 27.77
  001309 东方红睿逸定开混 1.2920 2103 -1.67 2473 -0.77 2081 -1.52 2107 -3.50 693 4.43 230 17.60 1960 -1.29 29.60 2015-06-03  
  160505 博时主题行业 1.2910 3615 -8.43 3531 -4.55 3218 -11.78 3836 -23.25 3354 -19.30 2481 -2.38 3866 -25.46 929.10 2005-01-06 45.55
  590006 中邮中小盘 1.2900 2560 -4.89 3484 -4.39 3725 -15.86 3519 -19.66 3818 -26.62 3715 -24.77 3679 -23.13 51.82 2011-05-10 4.28
  040021 华安大中华升级 1.2900 4331 -13.04 4163 -8.77 4018 -18.56 3512 -19.59 3233 -17.84 2708 -4.74 3339 -19.37 20.70 2011-05-17 1.46
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 1477 -0.15 486 0.86 65 9.89 268 4.20 131 10.45 167 20.58 323 5.57 28.90 2016-01-14  
  110012 易基科汇 1.2890 2712 -5.81 3033 -2.51 2721 -7.51 2806 -13.21 2853 -13.48 2786 -5.83 3025 -16.36 126.83 2008-10-09 38.05
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.2886 378 0.34 726 0.68 641 1.56 593 2.85 661 4.54 1303 4.93 437 5.06 28.47 2012-11-08  
  002062 国泰国策驱动混合C 1.2860 3149 -7.15 3526 -4.53 3740 -15.96 3815 -23.01 3554 -22.54 3198 -13.12 3804 -24.77 28.50 2014-02-17  
  150077 浙商沪深300指进取 1.2860 23 4.81 3341 -3.74 4065 -19.12 3746 -22.20 2718 -11.74 1467 4.21 3863 -25.45 28.60 2012-05-07  
  000946 华夏医疗健康混合C 1.2850 2782 -6.05 3263 -3.44 3879 -17.15 2846 -13.68 2526 -8.97 2777 -5.72 2478 -8.15 31.90 2015-02-02  
  000401 道富增鑫定开债C 1.2850 438 0.31 827 0.63 424 1.99 746 2.48 1203 2.23 1523 3.89 981 2.40 28.20 2013-12-03  
  000967 华泰创新动力混 1.2810 3166 -7.19 2297 -0.39 3016 -10.25 2493 -8.84 2200 -4.70 352 12.50 2566 -10.00 27.80 2015-02-06 1.20
  519678 银河消费驱动 1.2810 3417 -7.88 3188 -3.14 3902 -17.34 3318 -17.96 3716 -24.72 3302 -15.06 3762 -24.11 29.70 2011-07-29 0.44
  510440 中证500沪市ETF 1.2810 4064 -10.31 3937 -6.96 3730 -15.90 4035 -26.15 4136 -33.57 3915 -30.70 4148 -29.76 29.60 2012-08-24 0.22
  000033 易方达信用债C 1.2810 136 0.47 412 0.95 557 1.83 485 3.23 605 4.92 1331 4.92 291 5.88 27.90 2013-04-24 17.21
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2800 441 0.31 829 0.63 462 1.91 791 2.41 805 3.97 1117 5.66 626 4.21 36.51 2014-07-24 10.51
  590005 中邮核心主题 1.2790 3323 -7.61 3464 -4.32 3227 -11.86 3701 -21.59 4075 -32.14 3894 -30.03 4274 -33.13 48.57 2010-05-19 7.42
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 1483 -0.16 475 0.87 95 6.76 1162 1.43 187 7.75 186 19.64 918 2.81 27.90 2015-05-22 0.02
  000513 富国高端制造股票 1.2790 3829 -9.21 3608 -4.97 3618 -14.88 3852 -23.43 3622 -23.25 3266 -14.43 3954 -26.72 28.10 2014-06-20 5.13
  001769 易方达瑞惠 1.2780 1356 0.00 477 0.87 1587 0.08 1968 -2.07 2430 -7.40 891 6.86 2361 -6.10 27.70   400.10
  530011 建信内生动力 1.2780 2763 -5.97 1922 0.08 2981 -10.03 2729 -12.47 2661 -11.06 1943 1.65 3155 -17.56 53.46 2010-11-16 2.48
  002017 招商瑞丰混合发起式C 1.2780 2461 -4.24 3100 -2.77 2689 -7.12 2449 -8.20 2437 -7.46 1874 2.03 2458 -7.80 45.39 2015-11-18  
  161229 国投瑞银中国价值发现基金 1.2770 3045 -6.89 2822 -1.72 2632 -6.47 2530 -9.70 2371 -6.71 321 13.26 2432 -7.44 43.88 2015-12-21 1.42
  040018 华安香港精选 1.2770 3912 -9.53 3206 -3.24 3288 -12.32 3201 -16.90 2788 -12.57 1202 5.25 2871 -14.64 22.40 2010-09-19 8.35
  000534 长盛高端装制混合 1.2770 3023 -6.82 3841 -6.40 2944 -9.76 3510 -19.58 3639 -23.45 3533 -19.83 3677 -23.03 25.70 2014-03-25 2.79
  531021 建信纯债债券C 1.2750 429 0.32 990 0.55 619 1.60 346 3.66 270 6.26 930 6.62 197 6.26 27.30 2012-11-15  
  486001 工银全球股票(QDII) 1.2750 3677 -8.64 3807 -6.22 2598 -6.15 1749 -0.96 1165 2.40 100 27.73 1780 -0.31 83.35 2008-02-14 3.38
  519153 新华纯债添利发起B 1.2750 914 0.16 246 1.56 335 2.25 225 4.78 225 6.80 477 10.41 215 6.09 43.75 2012-12-21  
  000253 景顺景兴信用纯债C 1.2750 442 0.31 1000 0.63 681 1.51 824 2.33 1408 1.43 2119 0.39 1154 1.51 27.50 2013-08-26  
  180029 银华永泰积极债A 1.2740 1142 0.08 2403 -0.62 2075 -1.47 2069 -3.04 2152 -4.07 2604 -3.63 1975 -1.39 27.40 2011-12-28 0.64
  000511 国泰国策驱动 1.2740 3148 -7.15 3553 -4.64 3776 -16.19 3839 -23.27 3627 -23.36 3243 -13.93 3851 -25.25 27.30 2014-02-17 2.11
  000031 华夏复兴 1.2730 3456 -4.79 3538 -5.99 3899 -18.73 4058 -27.65 4139 -34.27 4035 -36.84 4109 -29.99 19.30 2007-09-10 10.25
  630008 华商策略精选 1.2730 3245 -7.40 3479 -4.38 3388 -13.09 3177 -16.74 2704 -11.60 2961 -9.10 2835 -14.02 28.80 2010-11-09 5.72
  519161 新华安享定开债C 1.2730 1132 0.08 832 0.63 417 2.01 786 2.42 641 4.61 667 8.54 714 3.84 52.58 2013-11-13  
  660102 农银恒久增利C 1.2728 433 0.32 879 0.61 785 1.36 1113 1.59 975 3.24 1749 2.66 814 3.42 48.73 2008-12-23 0.06
  001031 华夏安康优选债A 1.2720 1562 -0.24 1154 0.47 1310 0.63 1469 0.24 945 3.41 787 7.52 1185 1.27 46.59 2012-09-11 2.15
  530006 建信核心精选 1.2710 2744 -5.92 2831 -1.75 3398 -13.15 3006 -15.26 3245 -17.93 3341 -15.87 3437 -20.29 168.32 2008-11-25 3.28
  001878 嘉实沪港深精选股票 1.2710 3455 -7.99 1273 0.40 3562 -14.32 3730 -21.93 3434 -20.61 328 13.10 3806 -24.80 31.31 2016-05-27 42.36
  001671 长城新策略混合C 1.2707 959 0.13 1942 0.06 1513 0.21 1152 1.48 231 6.68 158 21.35 1012 2.29 27.05 2015-11-27  
  001736 圆信永丰优加生活股票 1.2700 3225 -7.35 2897 -2.00 2979 -10.03 3161 -16.57 2754 -12.14 1977 1.35 2973 -15.80 27.40 2015-10-28 6.29
  161213 国投中证消费指数 1.2700 3971 -9.87 3584 -4.80 3692 -15.50 3673 -21.26 3316 -18.85 2707 -4.73 3527 -21.36 27.00 2010-12-16 0.44
  519989 长信利丰债券 1.2690 2320 -3.00 2928 -2.12 2325 -3.07 2217 -4.78 2297 -5.76 2683 -4.51 2061 -2.07 87.79 2008-12-29 19.68
  100018 富国天利 1.2671 478 0.30 723 0.68 405 2.02 617 2.78 681 4.49 1427 4.42 319 5.59 245.38 2003-12-02 29.25
  000669 国寿安保尊享债券C 1.2670 418 0.32 815 0.64 542 1.77 859 2.27 861 3.76 1257 5.05 665 4.08 35.20 2014-07-24 1.24
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 20 5.85 47 5.85 40 27.36 36 25.22 30 29.96 - - 31 25.60 32.96 2016-08-11  
  000694 鑫元鸿利债券 1.2652 353 0.36 687 0.70 304 2.37 287 4.03 550 4.95 926 6.63 150 6.89 25.93 2014-06-26 7.06
  164105 华富强化回报 1.2650 1654 -0.39 1800 0.16 1655 -0.08 1518 0.08 1480 0.96 478 10.38 1172 1.36 86.62 2010-09-08 2.92
  372010 上投强化回报债A 1.2640 1559 -0.24 1667 0.24 2088 -1.56 1907 -1.71 2041 -2.92 2482 -2.39 2129 -2.77 32.68 2011-08-10 0.09
  001379 景顺长城领先回报灵配混合C 1.2640 2136 -1.80 1131 0.48 2380 -3.63 2226 -4.92 1864 -1.29 479 10.38 2209 -3.63 34.44 2015-06-01  
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2630 259 0.40 203 1.94 94 6.76 167 6.49 1058 2.85 582 9.21 993 2.35 46.90 2012-12-07 11.90
  110035 易基双债增强债A 1.2630 1563 -0.24 979 0.56 1428 0.40 1776 -1.09 1913 -1.71 2234 -0.32 1875 -0.94 44.34 2011-12-01 0.49
  000078 工银信用两年定开A 1.2620 640 0.24 647 0.72 276 2.44 334 3.71 652 4.57 1875 2.03 204 6.16 25.90 2013-06-24 1.83
  000063 长盛电子信息主题混合 1.2620 4291 -9.91 3924 -10.38 4189 -23.68 4198 -29.35 4170 -35.45 4077 -39.67 4259 -34.62 21.80 2013-05-10 9.97
  160812 长盛同益成长(LOF) 1.2620 2651 -5.44 3539 -4.58 2902 -9.09 3166 -16.61 3108 -16.50 3214 -13.31 3117 -17.21 27.00 2014-04-04 1.28
  001645 国泰大健康股票 1.2610 3826 -9.19 4083 -8.20 4257 -21.96 3995 -25.63 3461 -21.09 2763 -5.53 3224 -18.28 26.50 2016-02-03 1.70
  150199 国泰食品饮料分级B 1.2601 4319 -12.81 28 8.60 4198 -20.98 2689 -11.95 2150 -4.04 11 96.17 3276 -18.74 32.20 2014-10-23  
  000538 诺安优势灵配混合 1.2590 2043 -1.41 2009 0.00 2159 -1.87 2172 -4.11 2235 -5.05 2765 -5.55 2328 -5.48 25.90 2014-03-13 4.81
  000313 华安沪深300增强C 1.2588 3485 -8.07 3043 -2.53 2999 -10.15 2972 -14.82 3003 -15.18 943 6.57 3163 -17.65 54.11 2013-09-27  
  213010 宝盈中证100 1.2580 2893 -6.42 277 1.38 2395 -3.76 2617 -11.01 2471 -8.07 194 18.99 2780 -13.29 25.30 2010-02-08 1.51
  000831 工银医疗保健股票 1.2580 3910 -9.52 3978 -7.40 4300 -22.97 3796 -22.83 2837 -13.19 2808 -6.02 2817 -13.72 26.40 2014-11-18 26.37
  001216 易方达新收益混合A 1.2580 1936 -1.11 1659 0.24 1861 -0.64 1910 -1.73 1244 2.04 476 10.41 1753 -0.16 25.10 2015-04-17 8.66
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 1295 0.00 2102 -0.08 69 8.82 54 19.92 34 25.80 - - 43 18.79 25.80 2016-08-25 2.03
  000105 建信安心回报债券A 1.2580 645 0.16 1282 0.40 1033 1.13 710 2.53 553 5.02 1687 3.04 502 4.85 26.74 2013-05-14 0.87
  270027 广发全球农业指数 1.2580 2230 -2.35 967 0.56 126 5.14 135 8.15 1479 0.97 275 15.13 1816 -0.64 24.80 2011-06-28 0.61
  002053 诺安优势行业混合C 1.2580 2044 -1.41 1999 0.00 2158 -1.87 2174 -4.12 2242 -5.13 2774 -5.63 2327 -5.48 25.80 2015-11-18  
  000688 景顺长城精选股票 1.2560 3306 -7.56 3190 -3.15 3198 -11.58 3315 -17.92 3025 -15.49 2534 -2.85 3106 -17.11 28.50 2014-08-12 1.70
  090009 大成行业轮动 1.2560 3525 -8.16 2941 -2.15 3312 -12.52 3671 -21.24 3485 -21.38 2751 -5.36 3741 -23.83 27.20 2009-09-08 1.54
  519116 浦银安盛沪深300 1.2550 3270 -7.46 2695 -1.26 2773 -8.00 2864 -13.88 2831 -13.05 783 7.55 2985 -15.96 25.30 2010-12-10 0.95
  167901 华宸未来沪深300指数增强 1.2550 2281 -2.71 2780 -1.57 108 5.82 2649 -11.43 4047 -31.53 32 45.93 1608 0.00 25.50 2013-04-26 0.13
  001597 招商丰融混合A 1.2540 1401 -0.08 970 0.56 2303 -2.87 898 2.20 1108 2.62 301 13.90 1440 0.16 25.40 2015-11-17 4.53
  020021 国泰金融ETF联接 1.2532 2811 -6.14 316 1.25 209 3.04 2415 -7.63 2545 -9.29 655 8.63 2595 -10.56 54.09 2011-03-31 3.61
  000057 中银消费主题 1.2530 2688 -3.42 1662 -1.27 3071 -12.42 2889 -12.91 3016 -16.54 2940 -8.88 3473 -21.51 24.10 2013-04-25 0.20
  001975 景顺长城环保优势股票 1.2520 3794 -9.09 3630 -5.09 4044 -18.87 3994 -25.63 3440 -20.75 1895 1.91 3633 -22.54 23.00 2016-03-15 3.37
  217013 招商中小盘 1.2520 2810 -6.14 2603 -1.04 3057 -10.54 3405 -18.70 3520 -22.03 2926 -8.29 3984 -27.20 23.90 2009-12-25 1.11
  165311 建信信用增强债券 1.2520 2047 -1.41 2348 -0.48 2138 -1.80 2153 -3.90 2350 -6.47 2897 -7.57 1989 -1.57 44.95 2011-06-16 0.50
  162210 泰达集利债A 1.2515 1886 -0.97 1819 0.14 1857 -0.63 1762 -1.01 1843 -1.08 1712 2.84 1792 -0.39 79.77 2008-09-26 11.98
  320009 诺安增利债券B 1.2510 1705 -0.48 2159 -0.16 1548 0.16 1998 -2.27 2119 -3.70 3222 -13.38 2048 -1.96 40.12 2009-05-27 0.08
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 1400 -0.08 2163 -0.16 1364 0.56 262 4.25 67 17.69 76 31.96 1632 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  630009 华商稳定增利A 1.2500 1777 -0.63 267 1.45 1248 0.72 1736 -0.87 1906 -1.65 992 6.30 2104 -2.56 57.76 2011-03-15 2.32
  163409 兴全绿色投资 1.2500 2976 -6.70 3079 -2.70 3295 -12.43 3652 -21.11 3669 -23.95 3669 -23.13 3701 -23.38 75.33 2011-05-06 3.71
  001703 银华沪港深增长股票 1.2500 2969 -6.68 680 0.71 2818 -8.29 2394 -7.22 2285 -5.64 56 35.83 2581 -10.30 36.10 2016-08-10 1.65
  001204 东方红稳健精混C 1.2500 2100 -1.66 1791 0.16 2141 -1.81 2073 -3.11 1545 0.56 587 9.19 1373 0.40 24.70 2015-04-17  
  070032 嘉实优化红利股票 1.2490 3798 -9.10 3427 -4.12 3623 -14.94 2885 -14.07 2479 -8.24 168 20.50 3053 -16.69 143.35 2012-06-26 8.23
  000017 财通可持发展主题 1.2490 2869 -4.19 2345 -2.26 3111 -14.28 3059 -17.22 3000 -16.81 2885 -8.72 3395 -21.51 86.71 2013-03-27 1.24
  001182 易方达安心回馈混合 1.2490 2395 -3.74 2605 -1.04 2584 -6.00 2501 -8.98 2109 -3.59 384 11.95 2417 -7.27 23.70 2015-05-29 5.35
  150105 华安沪深300分级B 1.2481 4330 -13.04 2991 -2.34 3560 -14.31 4110 -27.16 3883 -27.96 2699 -4.67 4203 -31.00 23.84 2012-06-25  
  200012 长城中小盘成长 1.2481 2911 -6.49 3156 -2.99 3581 -14.54 2920 -14.36 2615 -10.48 678 8.41 3042 -16.54 24.35 2011-01-27 1.01
  000423 前海事件驱动混合 1.2480 2364 -3.40 341 1.13 1858 -0.64 2374 -6.99 2253 -5.23 351 12.50 2712 -12.64 25.10 2013-12-19 1.82
  000698 宝盈科技30混合 1.2480 3998 -9.99 4260 -10.60 4231 -21.39 3885 -23.89 3765 -25.73 3713 -24.75 3811 -24.84 19.80 2014-08-13 17.20
  002082 华泰柏瑞激励动力C 1.2470 3792 -9.07 3543 -4.60 4208 -21.08 3322 -18.01 2314 -5.93 517 9.95 2585 -10.35 29.63 2015-11-18  
  001033 华夏安康优选债C 1.2470 1561 -0.24 1139 0.48 1297 0.65 1517 0.08 999 3.14 874 6.95 1237 1.05 43.82 2012-09-11 9.59
  070005 嘉实债券 1.2470 922 0.16 788 0.65 572 1.72 511 3.07 455 5.26 1115 5.66 312 5.62 173.46 2003-07-09 13.33
  110008 易基稳健收益B 1.2463 2085 -1.60 2080 -0.02 1559 0.14 1820 -1.31 1756 -0.39 1590 3.54 1408 0.27 142.73 2005-09-19 4.15
  002851 南方品质混合 1.2460 2669 -5.57 2381 -0.56 3610 -14.81 3128 -16.29 2459 -7.86 109 26.28 3257 -18.62 25.40 2016-08-01 15.43
  160602 鹏华普天债券A 1.2460 244 0.40 545 0.81 298 2.39 535 2.99 509 5.08 1607 3.43 376 5.34 123.86 2003-07-12 2.27
  000405 信诚月月定支债 1.2460 1743 -0.56 2600 -1.03 2274 -2.66 1811 -1.27 2212 -4.81 2575 -3.26 1514 0.00 24.60 2013-12-30 0.02
  660003 农银平衡双利混合 1.2452 2646 -5.42 3240 -3.36 3321 -12.56 2863 -13.88 3118 -16.56 2130 0.30 3308 -19.03 99.15 2009-04-08 2.35
  202105 南方广利债A/B 1.2450 2303 -2.83 2877 -1.91 2494 -5.00 2273 -5.59 2369 -6.66 3005 -9.80 2347 -5.87 41.81 2010-11-03 5.49
  150067 国泰信用互利债B 1.2440 428 0.32 218 1.81 181 3.60 964 2.06 831 3.87 2134 0.24 121 7.76 100.36 2011-12-29 0.00
  040015 华安动态灵活 1.2440 4180 -11.00 4091 -8.22 3955 -17.84 3619 -20.68 3346 -19.26 2347 -1.17 3492 -20.88 112.75 2009-12-22 1.61
  519150 新华优选消费股票 1.2430 3146 -7.14 3147 -2.94 2720 -7.49 2820 -13.39 3100 -16.36 2389 -1.54 2751 -13.02 157.93 2012-06-13 2.08
  202108 南方润元A 1.2430 258 0.40 541 0.81 471 1.89 633 2.73 775 4.11 2350 -1.19 505 4.73 27.63 2012-07-20 6.41
  001353 广发聚康混合A 1.2420 92 0.89 2101 -0.08 2080 -1.51 1838 -1.35 - - - - 1738 0.00 24.20 2015-06-01 0.03
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 629 0.24 1112 0.49 1466 0.32 38 23.83 38 24.57 - - 1494 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  000225 长盛年年定开债A 1.2420 1129 0.41 1919 0.49 644 1.14 1077 1.98 1897 -1.20 2703 -4.69 2032 -1.43 23.90 2013-08-09 1.30
  000776 天弘瑞利分级债B 1.2420 630 0.24 543 0.81 944 1.14 994 1.97 838 3.85 673 8.47 1308 0.73 24.20 2015-01-20  
  519729 交银荣泰保本混合 1.2410 1130 0.08 1658 0.24 1835 -0.56 1965 -2.05 1909 -1.66 2349 -1.19 2076 -2.20 39.75 2013-12-25 0.36
  020027 国泰信用债券A 1.2410 912 0.16 1796 0.16 1088 0.98 1441 0.32 726 4.29 1648 3.24 1291 0.81 24.10 2012-07-31 0.09
  001217 易方达新收益混合C 1.2400 1919 -1.04 1660 0.24 1863 -0.64 1911 -1.75 1278 1.90 513 9.98 1772 -0.24 23.40 2015-04-17  
  110007 易基稳健收益A 1.2390 2090 -1.62 2084 -0.04 1590 0.06 1868 -1.45 1796 -0.68 1705 2.93 1467 0.04 134.79 2005-09-19 87.06
  070099 嘉实优质企业 1.2380 2981 -6.72 1792 0.16 3810 -16.62 3207 -16.95 2976 -14.91 3151 -12.08 3048 -16.64 54.96 2007-12-08 15.37
  000778 鹏华先进制造股票 1.2380 3515 -8.14 3739 -5.77 3569 -14.40 3700 -21.59 3823 -26.68 3344 -15.91 3784 -24.45 24.20 2014-11-04 8.86
  519673 银河康乐股票 1.2380 3551 -8.25 3205 -3.24 3480 -13.68 2740 -12.57 2854 -13.50 3179 -12.70 2859 -14.35 22.40 2014-11-18 4.76
  150172 申万万国行业指分B 1.2373 4448 -39.23 4434 -29.42 4420 -43.86 4425 -66.27 4384 -78.05 4213 -78.99 4439 -72.70 -94.50 2014-03-13  
  000079 工银信用两年定开C 1.2370 637 0.24 642 0.73 293 2.40 380 3.52 747 4.22 2000 1.23 262 5.83 23.50 2013-06-24  
  001226 中邮稳健添利混合 1.2360 1618 -0.32 1920 0.08 1682 -0.16 1626 -0.32 1517 0.73 1195 5.29 1659 0.00 23.40 2015-05-05 5.22
  001761 广发安宏回报混合A 1.2360 2268 -2.61 3022 -2.46 2086 -1.55 1607 -0.24 546 4.97 370 12.21 953 2.59 26.80 2015-12-30 4.51
  000015 华夏纯债A 1.2350 401 0.33 783 0.74 508 1.99 503 3.18 492 5.29 1525 3.88 298 5.84 26.54 2013-03-08 24.73
  159915 易基创业板ETF 1.2334 4013 -10.08 4126 -8.53 4239 -21.55 4243 -29.86 4151 -33.85 4132 -42.87 4037 -28.04 38.56 2011-09-20 32.43
  202027 南方高端装备 1.2330 3719 -8.77 3861 -6.50 3662 -15.21 3692 -21.45 3152 -17.02 3014 -9.90 3630 -22.53 64.56 2012-09-25 2.91
  000589 光大商机主题股票 1.2320 3718 -8.77 3372 -3.86 3472 -13.64 3697 -21.56 3581 -22.87 3490 -19.01 3824 -25.00 49.10 2014-04-29 1.35
  372110 上投强化回报债B 1.2320 1555 -0.24 1664 0.24 2096 -1.60 1912 -1.75 2068 -3.22 2556 -3.07 2148 -2.99 28.98 2011-08-10 0.18
  000717 融通转型三动力 1.2320 2846 -6.26 2485 -0.82 2959 -9.89 3013 -15.30 2769 -12.30 1577 3.59 2666 -11.85 21.20 2015-01-16 0.91
  000554 南方中国梦灵配混 1.2320 3248 -7.41 3185 -3.13 3885 -17.20 3790 -22.74 3526 -22.15 3406 -16.87 3786 -24.48 23.70 2014-06-09 5.22
  001203 东方红稳健精混A 1.2320 2110 -1.68 1790 0.16 2117 -1.68 2052 -2.85 1460 1.07 485 10.32 1288 0.82 22.90 2015-04-17  
  165314 建信信用增强债(LOF)C 1.2320 2033 -1.35 2344 -0.48 2144 -1.82 2164 -4.03 2376 -6.78 2918 -8.16 2019 -1.75 23.80 2014-06-16  
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.2320 647 -0.08 306 1.64 62 9.04 140 8.00 1185 2.05 1452 4.28 906 2.90 32.17 2013-10-14 1.21
  000664 国联安通盈混合 1.2314 2140 -1.82 489 0.86 2068 -1.43 2020 -2.44 1910 -1.67 1674 3.09 2313 -5.32 30.04 2014-06-13 3.21
  000875 建信稳定得利债券A 1.2310 1554 -0.24 949 0.57 1132 0.90 784 2.42 721 4.33 888 6.87 533 4.60 22.90 2014-12-02 1.03
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2310 405 0.33 207 1.90 97 6.67 174 6.21 1160 2.41 699 8.18 1045 2.07 43.29 2012-12-07  
  001491 国泰生益混合A 1.2307 979 0.12 1828 0.12 1838 -0.57 1987 -2.17 144 9.43 145 21.97 1971 -1.37 23.07 2015-06-19 1.30
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.2304 3818 -9.18 3061 -2.61 3555 -14.29 2996 -15.12 2592 -10.11 270 15.24 2716 -12.68 24.41 2016-06-24 12.84
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 1482 -0.16 196 1.99 248 2.59 351 3.62 394 5.49 890 6.86 568 4.41 27.06 2014-01-27  
  000106 建信安心回报债券C 1.2300 627 0.16 1487 0.33 1075 0.99 813 2.33 646 4.60 1834 2.33 564 4.51 24.02 2013-05-14  
  380009 中银添利债券发起 1.2300 1351 0.00 778 0.66 639 1.57 153 6.96 136 10.05 324 13.17 90 9.30 60.02 2013-02-04 11.14
  519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2290 1240 0.00 1661 0.24 1015 1.07 1117 1.57 1430 1.24 491 10.26 1809 -0.53 45.51 2015-11-19  
  001974 景顺长城量化新动力股票 1.2290 3126 -7.09 2413 -0.65 2909 -9.15 2904 -14.22 2660 -11.05 176 20.10 2907 -15.04 23.10 2016-07-13 3.81
  001772 南方消费活力 1.2290 1353 0.00 119 2.85 2056 -1.36 2192 -4.43 2053 -3.08 302 13.90 2325 -5.46 22.90 2015-07-31 400.10
  050023 博时天颐债券A 1.2280 1622 -0.33 2106 -0.08 1683 -0.16 1203 1.24 662 4.54 614 8.93 290 5.72 48.98 2012-02-29 5.78
  110036 易基双债增强债C 1.2280 1564 -0.24 1109 0.49 1498 0.24 1817 -1.29 1956 -2.15 2337 -1.13 1958 -1.29 40.46 2011-12-01 2.49
  002214 中海沪港深价值优选混合 1.2270 3288 -7.52 2672 -1.21 3752 -16.05 3104 -16.11 2774 -12.38 244 16.54 2999 -16.05 33.09 2016-04-28 1.60
  519221 海富通欣益混合C 1.2270 1858 -0.89 930 0.58 53 19.32 49 20.47 40 23.95 91 28.66 38 20.47 28.66 2016-09-07 3.48
  040016 华安行业轮动 1.2266 2682 -5.67 2245 -0.29 3092 -10.78 2773 -12.90 2731 -11.83 612 8.93 2575 -10.15 113.25 2010-05-11 7.02
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2261 3396 -7.82 94 3.31 3343 -12.77 2413 -7.59 2300 -5.77 140 22.49 2617 -10.95 32.14 2015-07-29 0.99
  180030 银华永泰积极债C 1.2260 1143 0.08 2411 -0.65 2083 -1.53 2078 -3.16 2179 -4.44 2665 -4.37 1981 -1.45 22.60 2011-12-28 1.20
  169101 东方红睿丰混合 1.2260 3649 -8.56 3149 -2.95 3767 -16.17 3436 -18.96 2734 -11.87 107 26.67 3321 -19.18 132.93 2014-09-19  
  001263 大成景穗混合A 1.2260 237 0.41 34 7.26 107 5.87 202 5.33 118 11.56 205 18.57 492 4.79 22.60 2015-05-04 2.14
  160514 博时稳健债券(LOF)C 1.2250 1485 -0.16 1798 0.16 1610 0.00 1606 -0.24 1854 -1.21 2877 -7.14 899 2.95 32.77 2011-06-10  
  001598 招商丰融混合C 1.2250 1398 -0.08 963 0.57 2307 -2.93 987 2.00 1198 2.25 398 11.77 1743 -0.08 22.50 2015-11-17  
  000130 大成景兴信用债A 1.2250 909 0.08 1100 0.41 263 2.34 190 5.61 175 8.04 592 8.94 97 8.71 61.74 2013-06-04 3.09
  000526 国泰浓益灵配混合 1.2250 2847 -6.26 3448 -4.22 3124 -11.09 3261 -17.54 2965 -14.79 2764 -5.54 2996 -16.02 22.70 2014-03-04 0.82
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 157 0.49 360 1.07 745 1.41 867 2.25 696 4.43 407 11.57 1250 0.99 23.81 2015-01-20 3.30
  020022 国泰保本混合 1.2250 2932 -6.56 2884 -1.94 2715 -7.42 2831 -13.50 2998 -15.14 2949 -8.91 2972 -15.79 41.99 2011-04-19 1.25
  000129 大成景安短融债券B 1.2244 954 0.08 1681 0.25 1079 1.01 989 1.98 627 4.69 578 9.26 619 4.27 32.97 2013-05-24 1.09
  000226 长盛年年定开债C 1.2240 1127 0.41 1923 0.49 687 1.08 1112 1.83 1932 -1.53 2746 -5.28 2057 -1.61 22.10 2013-08-09  
  002372 大成景穗混合C 1.2240 243 0.41 33 7.27 109 5.70 207 5.15 124 11.37 209 18.38 494 4.79 22.40 2016-01-14  
  002746 汇添富多策略定开混合 1.2240 2243 -2.39 1102 0.49 2517 -5.26 2462 -8.38 1457 1.07 164 20.81 2513 -8.79 22.50 2016-06-03 12.99
  001164 中欧琪和灵配混A 1.2239 2010 -1.29 115 2.88 340 2.23 944 2.11 602 4.77 607 8.97 657 4.10 22.16 2015-04-07 5.31
  720003 财通保本混合发起 1.2237 1824 -0.80 2210 -0.21 1763 -0.33 1805 -1.25 1967 -2.25 2702 -4.71 1938 -1.15 22.07 2012-12-20 0.30
  000844 南方绝对收益混合 1.2231 1865 -0.91 2750 -1.48 2139 -1.81 2118 -3.62 962 3.29 704 8.13 1439 0.16 25.14 2014-12-01 2.35
  000147 易方达高级信用债A 1.2230 151 0.49 435 0.99 384 2.18 549 3.13 356 5.81 1342 4.81 287 5.90 29.92 2013-08-23 16.53
  450011 国富研究精选股票 1.2230 3414 -7.87 2569 -0.99 2775 -8.01 2950 -14.59 2991 -15.07 3114 -11.52 2872 -14.65 20.60 2012-05-22 0.42
  001044 嘉实新消费股票 1.2230 3293 -7.53 2942 -2.17 3882 -17.18 3099 -16.09 2560 -9.46 124 24.23 2762 -13.09 21.50 2015-03-23 16.96
  000396 汇添富安心中国债C 1.2220 614 0.25 1070 0.50 866 1.25 236 4.64 310 6.01 1305 4.91 202 6.19 21.80 2013-11-22  
  253020 国联安增利A 1.2220 625 0.25 780 0.66 1650 -0.08 1572 -0.08 2433 -7.43 2967 -9.15 1372 0.41 51.71 2009-03-11 0.64
  002529 泰康安益纯债债券C 1.2210 602 0.26 1258 0.41 637 1.57 315 3.82 297 6.11 159 21.24 189 6.34 21.85    
  217008 招商安本增利 1.2207 2328 -3.09 3200 -3.21 2538 -5.56 2627 -11.20 2721 -11.77 3068 -10.82 2649 -11.57 102.41 2006-07-11 2.50
  050002 博时沪深300 1.2206 3086 -7.00 2522 -0.90 2792 -8.13 2953 -14.63 2873 -13.73 892 6.85 3134 -17.42 301.94 2003-08-26 41.41
  519979 长信内需成长 1.2200 3203 -7.29 2876 -1.91 3910 -17.41 3233 -17.19 3311 -18.73 2011 1.19 3459 -20.50 113.80 2011-10-20 25.59
  000287 银华永利债券A 1.2200 36 2.95 38 6.64 131 4.81 809 2.35 1665 0.00 2008 1.19 1027 2.18 29.32 2014-01-22 1.31
  150344 融通中证全指证券分级B 1.2200 5 161.10 3 207.69 11 135.29 23 36.24 2918 -14.31 3515 -19.48 47 17.37 -70.26 2015-07-17  
  160618 鹏华丰泽分级债 1.2190 408 0.33 617 0.75 454 1.93 324 3.76 364 5.65 740 7.90 259 5.84 21.50 2011-12-08 1.84
  000148 易方达高级信用债C 1.2190 240 0.41 520 0.91 449 2.01 615 2.88 200 7.52 1041 6.02 128 7.71 29.58 2013-08-23  
  162213 泰达中证财富 1.2187 3280 -7.48 2408 -0.64 2698 -7.25 2940 -14.52 2950 -14.62 973 6.42 3141 -17.45 60.60 2010-04-23 1.43
  002001 华夏回报 1.2180 3370 -7.73 2879 -1.92 3557 -14.30 3115 -16.18 2561 -9.48 357 12.42 2902 -15.02 891.95 2003-09-05 68.75
  240022 华宝兴业优选股票 1.2180 2231 -2.35 106 2.98 1552 0.16 2556 -10.17 2884 -13.95 509 10.11 2809 -13.65 34.23 2012-08-21 6.37
  960002 华夏回报混合H 1.2180 3367 -7.73 2882 -1.92 3559 -14.30 3063 -15.77 2528 -9.04 330 12.96 2923 -15.18 36.34 2015-12-29  
  040180 华安180ETF联 1.2173 3009 -6.80 1674 0.23 2433 -4.22 2691 -11.98 2829 -13.02 1473 4.20 2912 -15.10 21.34 2009-09-29 3.10
  160123 南方中证50债A 1.2171 355 0.36 673 0.71 1495 0.26 864 2.26 974 3.25 2150 0.07 669 4.07 25.02 2011-05-17 0.65
  002246 泰康稳健增利债券C 1.2171 931 0.15 763 0.66 461 1.91 420 3.38 89 13.68 202 18.80 74 11.31 21.41 2015-09-23  
  000973 新华增盈回报债券 1.2170 2021 -1.31 2218 -0.25 1654 -0.08 1821 -1.31 1174 2.37 730 7.95 1211 1.17 20.90 2015-01-16 18.70
  121006 国投瑞银稳健 1.2170 3076 -6.97 3620 -5.01 3014 -10.24 3165 -16.61 3276 -18.33 3139 -11.80 2921 -15.16 161.81 2008-06-11 3.71
  000117 广发轮动配置 1.2170 3710 -8.30 3418 -7.22 3866 -21.93 3309 -20.08 3961 -31.87 3643 -26.12 4061 -31.16 18.20 2013-05-28 6.97
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2168 3399 -7.83 97 3.28 3351 -12.82 2420 -7.70 2318 -5.99 149 21.89 2626 -11.12 31.14 2015-07-29  
  080006 长盛环球景气 1.2160 3637 -8.51 3534 -4.56 3293 -12.41 2893 -14.14 2890 -14.01 1260 5.02 2896 -14.95 22.79 2010-05-26 0.44
  590003 中邮核心优势 1.2160 2475 -4.37 2971 -2.27 3219 -11.79 3277 -17.63 3743 -25.39 4125 -42.34 3043 -16.55 41.88 2009-10-28 5.32
  450005 国富强化收益债券A 1.2156 1724 -0.52 1568 0.29 1508 0.23 1357 0.62 1437 1.20 1665 3.15 1028 2.17 73.87 2008-10-24 10.34
  002193 东方利群混合C 1.2154 1387 -0.03 109 2.95 289 2.40 1747 -0.94 2315 -5.94 2392 -1.57 2127 -2.77 20.63 2016-04-20  
  202107 南方广利债C 1.2150 2315 -2.90 2885 -1.95 2505 -5.12 2293 -5.79 2391 -7.02 3048 -10.48 2365 -6.15 38.75 2010-11-03 6.95
  519035 富国天博 1.2149 3865 -9.33 3586 -4.81 3675 -15.35 3830 -23.20 3439 -20.74 3069 -10.83 3934 -26.42 54.12 2007-04-27 15.73
  000408 民生加银城镇混合 1.2140 3420 -7.90 3068 -2.65 3332 -12.67 3084 -15.96 3070 -16.02 457 10.68 3281 -18.80 139.69 2013-12-12 2.19
  202110 南方润元C 1.2130 403 0.33 616 0.75 548 1.76 774 2.45 880 3.68 2424 -1.86 571 4.40 24.56 2012-07-20  
  560006 益民核心增长混合 1.2130 2683 -5.67 303 1.32 2475 -4.73 2544 -9.96 2995 -15.11 3316 -15.35 2891 -14.82 23.00 2012-08-16 0.67
  000876 建信稳定得利债券C 1.2120 1568 -0.25 1082 0.50 1235 0.75 894 2.20 810 3.95 1059 5.95 622 4.22 21.00 2014-12-02  
  519690 交银稳健 1.2114 2920 -6.51 3392 -3.93 3024 -10.28 3169 -16.63 2848 -13.36 192 19.04 3322 -19.20 415.00 2006-06-14 23.20
  000586 景顺中小创业精选股 1.2110 3723 -8.78 3819 -6.27 3991 -18.21 3909 -24.18 3851 -27.36 4007 -34.27 3214 -18.15 19.50 2014-04-30 3.72
  001474 华福丰盈灵活 1.2110 2463 -4.27 3198 -3.20 2363 -3.51 2266 -5.46 2125 -3.74 1561 3.68 2315 -5.32 21.10 2015-06-24 2.03
  161821 银华中证50指债A 1.2110 1233 0.00 929 0.58 1602 0.00 1630 -0.33 1832 -0.98 903 6.79 1654 0.00 21.10 2012-12-13 0.25
  000684 长盛养老健康混合 1.2110 2274 -2.64 2943 -2.17 2437 -4.25 2352 -6.67 2478 -8.22 2693 -4.62 2747 -13.01 21.70 2014-11-25 0.67
  040007 华安中小盘成长 1.2108 2565 -4.94 2956 -2.21 3251 -12.04 3585 -20.29 3610 -23.13 3593 -21.21 3486 -20.86 21.82 2007-04-10 13.14
  150302 华安证券公司指分B 1.2105 3 168.82 2 217.86 9 142.90 20 38.81 2809 -12.80 3423 -17.17 44 18.71 -80.48 2015-06-09  
  002627 招商丰源混合C 1.2100 80 1.00 1250 0.41 1867 -0.66 93 12.77 45 21.12 - - 84 9.80 21.00    
  519738 交银周期回报灵活 1.2100 1243 0.00 1492 0.33 1238 0.75 1099 1.66 1412 1.33 466 10.52 1800 -0.46 53.21 2014-05-22 4.92
  630109 华商稳定增利C 1.2100 1784 -0.65 301 1.33 1351 0.58 1786 -1.14 1955 -2.15 1178 5.36 2144 -2.96 52.55 2011-03-15 4.20
  002086 大成景安短融债券E 1.2100 970 0.12 1688 0.22 1092 0.97 1002 1.94 649 4.59 599 9.03 639 4.17 31.49 2016-01-12  
  000342 嘉实双币分级债(QDII)B 1.2100 1489 -0.17 314 1.26 106 5.88 150 7.10 1309 1.77 779 7.58 974 2.46 53.05 2013-11-26 1.76
  001939 光大睿鑫灵活配置A 1.2100 1708 -0.49 1916 0.08 1747 -0.30 1683 -0.61 1155 2.42 835 7.20 1417 0.22 40.01 2015-11-17 4.75
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.2100 4136 -10.69 4154 -8.71 3778 -16.20 2973 -14.83 2878 -13.90 196 18.91 2614 -10.89 19.50 2015-04-15  
  000989 嘉实全球互联网现汇(QDII) 1.2100 4134 -10.69 4155 -8.71 3777 -16.20 2974 -14.83 2879 -13.90 197 18.91 2615 -10.89 19.50 2015-04-15  
  001185 安信动态策略混合 1.2093 2109 -1.67 2204 -0.21 2097 -1.60 2249 -5.33 2016 -2.58 359 12.39 2267 -4.53 20.48 2015-04-15 2.51
  002385 博时沪深300指数C 1.2092 3097 -7.02 2540 -0.93 2806 -8.22 2970 -14.80 2898 -14.07 1053 5.98 3167 -17.69 21.14 2016-01-26  
  160608 鹏华普天债券B 1.2090 229 0.42 505 0.84 301 2.38 536 2.99 582 4.87 1718 2.83 399 5.24 85.61 2003-07-12 0.93
  519918 华夏兴和混合 1.2090 3749 -8.89 3152 -2.97 3625 -14.97 3285 -17.69 3665 -23.90 3401 -16.72 3381 -19.76 21.00 2014-05-30 4.31
  000932 前海睿远稳健增利A 1.2090 1265 0.00 1655 0.25 1348 0.58 1062 1.77 390 5.50 1020 6.15 849 3.25 20.80 2015-01-14 0.51
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2080 398 0.33 428 0.92 194 3.17 306 3.88 269 6.27 626 8.86 248 5.89 31.66 2014-09-02 44.35
  002485 国联安通盈混合C 1.2073 2142 -1.84 526 0.82 2089 -1.56 2044 -2.71 1989 -2.41 1951 1.59 2340 -5.72 21.40 2016-03-02  
  002339 海富通养老收益混合C 1.2070 1920 -1.05 766 0.66 2072 -1.45 1768 -1.05 1237 2.06 625 8.86 1817 -0.65 52.08 2016-01-08  
  519977 长信可转债A 1.2068 2365 -3.41 2901 -2.01 2169 -1.92 2417 -7.66 2508 -8.79 2603 -3.63 1986 -1.53 131.66 2012-03-30 4.34
  000395 汇添富安心中国债A 1.2060 410 0.33 917 0.59 862 1.26 760 2.47 798 3.98 1645 3.26 667 4.07 20.30 2013-11-22 1.65
  000016 华夏纯债C 1.2060 233 0.33 752 0.67 534 1.78 573 2.91 618 4.79 1690 2.91 379 5.43 23.60 2013-03-08 12.13
  150224 富国全指证券分级B 1.2060 1 203.95 1 262.32 6 168.82 11 50.83 2233 -5.03 3027 -10.15 25 30.04 -88.40 2015-03-27  
  400011 东方核心动力 1.2047 2818 -6.18 2395 -0.60 2669 -6.93 2838 -13.56 3235 -17.85 3467 -18.34 3242 -18.43 22.11 2009-06-24 0.34
  000573 天弘通利混合 1.2040 1620 -0.33 1925 0.08 1722 -0.25 1757 -0.99 1453 1.09 1137 5.54 1327 0.67 28.40 2014-03-14 8.48
  001762 广发安宏回报混合C 1.2040 2265 -2.60 3019 -2.45 2093 -1.59 1625 -0.32 606 4.75 391 11.87 978 2.40 23.50 2015-12-30  
  519669 银河领先债券 1.2040 617 0.25 1083 0.50 646 1.56 588 2.86 342 5.81 671 8.49 485 4.81 50.06 2012-11-29 15.20
  510510 广发中证500ETF 1.2038 4140 -10.74 4135 -8.58 3836 -16.81 4165 -28.14 4174 -34.50 3963 -32.17 4179 -30.45 20.97 2013-04-11 9.49
  550006 信诚经典优债A 1.2030 128 0.59 221 1.78 168 3.80 678 2.65 1512 0.75 1825 2.30 668 4.07 47.20 2009-03-11 0.12
  000263 工银信息产业股票 1.2030 3576 -7.18 3948 -9.19 3669 -18.67 3617 -23.84 3483 -23.84 4029 -37.32 3518 -23.90 30.59 2013-11-11 4.45
  000128 大成景安短融债券A 1.2026 977 0.08 1702 0.22 1129 0.94 1036 1.83 708 4.39 661 8.59 682 4.04 30.82 2013-05-24 2.43
  002728 华富益鑫混合A 1.2020 1125 0.08 1482 0.34 1719 -0.24 1026 1.87 205 7.28 116 25.18 284 5.74 25.30 2016-09-07 3.52
  001717 工银前沿医疗股票 1.2020 3830 -9.21 3813 -6.26 4320 -24.01 3910 -24.25 2645 -10.82 1649 3.24 2814 -13.68 21.20 2016-02-03 1.04
  002029 安信动态策略混合C 1.2017 2111 -1.68 2212 -0.22 2094 -1.59 2253 -5.36 2026 -2.71 395 11.80 2272 -4.62 19.74 2015-11-17  
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1216 0.01 2078 -0.02 123 5.21 46 20.86 50 20.16 - - 1690 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  001141 泰达宏利创盈混A 1.2010 2448 -4.14 241 1.58 1984 -1.03 2198 -4.53 2083 -3.34 831 7.22 2326 -5.47 15.80 2015-03-30 2.86
  070021 嘉实主题新动力 1.2010 4280 -12.07 4321 -11.81 3598 -14.66 3859 -23.51 3763 -25.72 3699 -24.31 3726 -23.67 15.80 2010-12-07 3.82
  000288 银华永利债券C 1.2010 34 3.00 37 6.66 132 4.80 839 2.30 1715 -0.08 2095 0.56 1021 2.21 27.31 2014-01-22  
  700002 平安大华深证300 1.2010 3965 -9.84 3909 -6.78 3762 -16.10 4238 -29.75 3982 -29.87 3614 -21.80 4213 -31.38 30.24 2011-12-20 0.40
  002229 华夏经济转型股票 1.2010 3993 -9.95 4190 -9.25 3639 -15.04 3113 -16.15 2865 -13.58 1447 4.32 2576 -10.16 15.80 2016-03-15 1.45
  167501 安信宝利(LOF) 1.2000 623 0.25 912 0.59 225 2.84 249 4.45 196 7.45 669 8.52 116 7.94 43.76 2013-07-24 5.39
  519078 汇添富强债A 1.2000 613 0.25 910 0.59 852 1.27 1329 0.76 1340 1.67 2022 1.11 1058 2.00 67.66 2008-03-06 1.91
  485119 工银信用纯债A 1.1996 220 0.43 442 0.90 495 1.84 483 3.16 581 4.87 1646 3.25 267 5.80 24.05 2012-11-14 6.86
  164208 天弘丰利分级债券 1.1991 661 0.22 876 0.61 509 1.82 737 2.49 635 4.63 1074 5.83 615 4.25 27.63 2011-11-23 3.74
  270048 广发纯债债券A