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排名统计日期:2019-01-07
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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代码
名称
单位
净值
最近一周
18-12-31
最近一月
18-12-07
最近一季
18-10-07
最近半年
18-07-07
最近一年
18-01-07
最近两年
17-01-07
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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  511010 国泰上证5年ETF 116.8120 2984 0.21 948 0.51 547 2.52 899 3.07 682 5.95 1658 4.58 2826 0.21 11659.82 2013-03-05 0.03
  159926 嘉实中证中国债ETF 113.5800 2857 0.27 1783 -0.02 1077 1.16 1369 1.68 797 5.14 1987 2.36 2714 0.27 11224.40 2013-05-10 0.00
  511210 博时上证企债30ETF 112.6195 3994 -0.35 2203 -0.70 1959 -1.27 2189 -1.95 2150 -4.27 2407 -0.84 3257 0.00 11161.95 2013-07-11 0.00
  511880 银华货币ETF 100.5450 3490 0.05 1 336.05 2 338.01 1 341.41 1 336.05 1 350.44 3225 0.05 51300.06 2013-04-01 3.77
  000011 华夏大盘精选 12.3340 3008 0.20 39 6.37 2235 -3.08 2508 -4.26 2574 -14.39 208 17.04 2846 0.20 1985.80 2004-08-11 2.02
  070002 嘉实增长 9.3290 1804 0.61 2917 -2.53 3488 -10.75 3034 -9.02 2461 -11.35 2923 -8.14 1715 0.61 1062.55 2003-07-09 2.50
  159943 大成深证成份ETF 9.3130 537 2.17 3721 -4.33 3721 -11.80 3914 -16.41 4133 -33.44 3836 -26.15 503 2.17 -47.66 2015-06-05 0.35
  510230 国泰金融ETF 5.5203 526 2.19 8 32.36 42 27.72 48 42.32 97 16.10 34 43.15 493 2.19 111.32 2011-03-31 6.23
  510500 南方中证500ETF 5.1155 290 2.92 3006 -2.70 3331 -10.14 3561 -13.30 4058 -32.09 4016 -31.12 265 2.92 28.74 2013-02-06 27.59
  260104 景顺内需增长 5.0220 4165 -0.88 2962 -2.62 3616 -11.32 3825 -15.66 3468 -24.94 3018 -9.52 4239 -0.88 701.41 2004-06-25 2.09
  159922 嘉实中证500ETF 4.9891 297 2.89 3134 -2.94 3367 -10.33 3567 -13.39 4054 -32.05 3992 -30.19 273 2.89 25.58 2013-02-06 1.99
  510030 华宝上180ETF 4.8620 1933 0.55 3760 -4.39 3359 -10.29 1931 -0.25 2631 -15.36 666 10.00 1819 0.55 51.31 2010-04-23 0.48
  510580 易方达中证500ETF 4.7472 332 2.74 3096 -2.87 3275 -9.84 3694 -14.43 4233 -35.92 4106 -35.97 306 2.74 -34.14 2015-08-27 0.08
  070006 嘉实服务 4.6700 1197 1.09 3695 -4.27 3873 -12.73 3450 -12.48 3939 -30.56 3951 -29.31 1146 1.09 408.58 2004-04-01 3.58
  240008 华宝收益增长 4.6072 2249 0.45 3326 -3.41 3321 -10.08 3491 -12.75 3762 -28.02 3912 -28.40 2122 0.45 311.80 2006-06-15 2.16
  510150 招商上证消费80 4.3747 4305 -1.89 3778 -4.43 4285 -18.09 4231 -21.26 3599 -26.26 2535 -2.47 4358 -1.89 25.53 2010-12-08 0.26
  288002 华夏收入股票 4.2280 1587 0.75 3332 -3.42 3186 -9.41 3046 -9.08 3661 -26.87 3408 -16.64 1509 0.75 758.01 2005-11-17 6.46
  159909 招商深证TMT50ETF 4.1623 257 3.09 3265 -3.29 3987 -13.59 4242 -21.55 4305 -39.83 3933 -28.87 239 3.09 1.74 2011-06-27 0.14
  159901 易基深100ETF 4.0756 637 1.97 3824 -4.56 3872 -12.72 3944 -16.64 4177 -34.42 3345 -15.32 591 1.97 230.88 2006-03-24 7.54
  519760 交银新回报混合C 4.0240 3006 0.20 2044 -0.40 1803 -0.53 1579 0.99 2 256.45 2 292.31 2848 0.20 305.76 2015-11-19  
  159927 鹏华沪深300ETF 3.9145 4325 -2.13 4122 -6.21 2384 -3.96 220 6.07 111 14.52 54 31.66 3892 0.00 73.23 2013-07-19 0.08
  040005 华安宏利股票 3.9060 1284 0.97 3829 -4.58 3014 -8.51 2547 -4.58 3118 -21.55 2584 -3.05 1232 0.97 311.95 2006-09-06 6.05
  110011 易基中小盘 3.8720 4253 -1.45 4048 -5.66 4213 -16.46 4011 -17.48 2750 -17.25 28 48.28 4322 -1.45 353.12 2008-06-19 13.05
  510220 华泰柏瑞中小盘 3.7002 454 2.39 2675 -1.96 3213 -9.57 3074 -9.30 3463 -24.86 3393 -16.47 422 2.39 -9.09 2011-01-26 0.17
  510130 易基上证中盘ETF 3.6440 633 1.98 2622 -1.80 3074 -8.85 2936 -8.31 3201 -22.40 3038 -9.73 586 1.98 10.16 2010-03-29 0.69
  159916 建信深证F60ETF 3.5407 295 2.89 2506 -1.42 2664 -6.34 2585 -4.87 3421 -24.49 396 12.11 271 2.89 63.75 2011-09-08 0.34
  510330 华夏沪深300ETF 3.5200 946 1.40 41 5.95 71 8.78 114 12.22 2338 -7.88 243 15.65 898 1.40 76.09 2012-12-25 45.77
  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.5179 941 1.41 3598 -4.01 3598 -11.23 2953 -8.41 3527 -25.64 2950 -8.52 890 1.41 21.59 2012-05-04 52.08
  159919 嘉实沪深300ETF 3.5156 947 1.40 3608 -4.03 3599 -11.23 2964 -8.48 3472 -24.97 2795 -6.03 897 1.40 29.64 2012-05-07 43.65
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.5030 3206 0.11 686 0.69 505 2.62 11 222.57 4 225.28 3 250.10 3022 0.11 248.70 2016-08-19 11.99
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.5020 3211 0.11 685 0.69 474 2.71 10 223.08 3 225.49 4 250.00 3025 0.11 248.60 2016-08-19  
  519692 交银成长 3.4706 1530 0.79 3644 -4.11 3626 -11.39 3757 -15.05 3354 -23.85 3962 -29.44 1456 0.79 296.03 2006-10-23 7.58
  510110 海富通上证ETF 3.4690 1000 1.33 4078 -5.88 3402 -10.47 1822 0.10 2946 -19.51 2254 0.03 950 1.33 22.16 2010-09-19 0.11
  202202 南方避险增值 3.4648 3249 0.10 1993 -0.30 1968 -1.33 2029 -0.82 1881 -1.14 1860 3.30 3036 0.10 432.49 2006-06-27 21.54
  159911 鹏华深证民营ETF 3.3974 1122 1.21 4125 -6.23 4082 -14.60 4212 -20.87 4274 -37.65 3956 -29.36 1064 1.21 -12.69 2011-09-02 0.13
  510210 富国上证ETF 3.3470 875 1.54 3160 -3.01 3360 -10.29 2687 -5.97 3188 -22.30 3313 -14.74 823 1.54 3.49 2011-01-30 0.29
  002031 华夏策略精选 3.2690 3119 0.17 2959 -2.61 2725 -6.78 2693 -6.05 2644 -15.66 2635 -3.71 2926 0.17 306.51 2008-10-23 2.61
  590008 中邮新兴产业股票 3.2590 220 3.44 1836 -0.10 2476 -4.80 2832 -7.54 2423 -10.30 4098 -35.39 203 3.44 191.80 2012-06-12 9.04
  000083 汇添富消费股票 3.2100 2259 0.44 2891 -2.48 4012 -13.79 3678 -14.33 3026 -20.47 136 21.19 2150 0.44 175.10 2013-05-03 10.08
  510190 华安上证龙头ETF 3.2100 1247 1.01 3665 -4.16 3700 -11.71 3139 -9.85 3716 -27.44 3288 -14.26 1189 1.01 6.91 2010-11-18 0.32
  160213 国泰纳指100 3.1910 627 1.99 4093 -6.01 4178 -16.04 2668 -5.77 1349 1.81 78 27.04 996 1.29 223.84 2010-04-29 1.91
  510180 华安180ETF 3.1829 1046 1.29 3433 -3.66 3391 -10.42 2574 -4.81 3058 -20.87 2533 -2.45 1005 1.29 197.32 2006-04-13 57.46
  519697 交银优势行业混合 3.1560 857 1.56 2908 -2.52 2893 -7.79 2973 -8.56 1787 -0.28 97 24.89 810 1.56 293.38 2009-01-21 2.25
  540006 汇丰晋信大盘 3.1204 799 1.66 3546 -3.92 2654 -6.28 2615 -5.19 3030 -20.53 2175 0.76 753 1.66 182.43 2009-06-24 24.99
  163412 兴全轻资股票LOF 3.0400 1471 0.83 3106 -2.89 2807 -7.23 2422 -3.50 2648 -15.71 1034 7.99 1394 0.83 289.44 2012-04-05 16.61
  340007 兴业社会责任 2.9880 807 1.65 4133 -6.29 3756 -11.99 4023 -17.62 4125 -33.31 2357 -0.31 758 1.65 193.87 2008-04-30 22.21
  000619 东方红产业混合 2.9620 2711 0.31 2912 -2.52 3766 -12.08 3889 -16.22 3350 -23.81 172 19.01 2575 0.31 159.20 2014-06-06  
  162204 泰达精选 2.9365 817 1.63 2617 -1.77 3433 -10.58 3727 -14.71 3593 -26.23 2872 -7.13 769 1.63 351.41 2004-07-09 1.47
  000929 博时黄金D类场外 2.9091 1947 0.54 73 3.69 84 8.15 239 5.92 1150 2.98 1067 7.83 1866 0.54 210.74 2014-12-18  
  159937 博时黄金ETF 2.8664 1946 0.54 72 3.69 81 8.16 237 5.92 1158 2.93 1221 6.97 1841 0.54 11.60 2014-08-13 13.40
  518880 华安黄金易(ETF) 2.8655 1929 0.55 71 3.71 79 8.19 229 5.95 1148 2.98 1200 7.09 1826 0.55 7.25 2013-07-18 18.01
  519732 交银定支双息混合 2.8620 356 2.64 1875 -0.15 2507 -5.10 2922 -8.20 2289 -6.87 82 26.76 330 2.64 164.30 2013-09-04 0.51
  000930 博时黄金ETFI 2.8589 1953 0.54 76 3.69 82 8.15 240 5.91 1161 2.92 1222 6.97 1849 0.54 184.85 2014-12-18  
  159934 易方达黄金ETF 2.8462 1949 0.54 75 3.69 85 8.12 245 5.87 1173 2.84 1241 6.87 1859 0.54 14.97 2013-11-29 4.15
  510710 博时上证50ETF 2.8445 1325 0.94 3898 -4.85 3610 -11.30 2278 -2.41 2865 -18.67 1081 7.74 1263 0.94 -22.30 2015-05-27 0.46
  518800 国泰黄金ETF 2.8440 1893 0.57 69 3.72 80 8.17 233 5.94 1153 2.96 1209 7.01 1789 0.57 6.65 2013-07-18 0.72
  519679 银河主题策略股票 2.8300 719 1.83 3712 -4.30 3914 -13.12 4074 -18.33 4143 -33.58 3544 -19.18 673 1.83 187.01 2012-09-21 4.66
  040025 华安科技动力 2.8280 1673 0.68 3060 -2.80 2915 -8.00 3047 -9.09 2969 -19.81 2599 -3.22 1592 0.68 219.29 2011-12-20 11.24
  159902 华夏中小板ETF 2.7780 450 2.40 4073 -5.85 4160 -15.70 4234 -21.29 4252 -36.85 3804 -24.96 416 2.40 146.71 2006-06-08 7.30
  110002 易基策略成长 2.7400 782 1.70 3402 -3.59 4236 -16.91 4093 -18.54 4154 -33.94 3584 -19.92 725 1.70 355.02 2003-12-09 4.31
  510880 华泰柏瑞上证ETF 2.7093 2895 0.25 2397 -1.17 2883 -7.70 2044 -0.91 2870 -18.77 2666 -4.28 2754 0.25 94.92 2006-11-17 4.60
  510120 海富通上证非周期 2.6950 1876 0.58 2694 -1.99 3967 -13.47 3430 -12.37 3311 -23.43 3069 -10.21 1770 0.58 2.66 2011-04-22 0.10
  000410 益民服务领先混合 2.6850 810 1.64 2600 -1.70 2992 -8.42 2639 -5.42 2896 -19.07 2808 -6.23 763 1.64 142.40 2013-12-13 0.40
  519091 新华泛资源 2.6730 3507 0.04 2856 -2.40 2480 -4.83 2619 -5.23 2524 -13.17 1474 5.57 3232 0.04 144.50 2009-07-13 4.14
  260116 景顺长城核心竞争 2.6620 3732 0.00 4014 -5.45 3883 -12.83 3880 -16.14 3832 -29.06 1203 7.08 3447 0.00 169.24 2011-12-20 5.78
  270008 广发核心精选 2.6600 1615 0.73 2424 -1.26 3260 -9.79 3227 -10.58 3924 -30.37 3567 -19.65 1537 0.73 169.64 2008-07-16 7.28
  110001 易基平稳 2.6560 995 1.34 3422 -3.63 3073 -8.85 3255 -10.80 2814 -18.14 2368 -0.49 940 1.34 502.69 2002-08-23 7.90
  510020 博时上证超大ETF 2.6534 1651 0.69 3502 -3.81 3585 -11.15 2042 -0.90 2830 -18.29 2246 0.08 1573 0.69 -11.87 2009-12-29 1.06
  660015 农银汇理行业轮动 2.6246 1337 0.93 2935 -2.56 2698 -6.59 3763 -15.14 3608 -26.38 2937 -8.39 1265 0.93 156.90 2012-11-14 0.98
  510050 华夏上证50ETF 2.6140 1417 0.87 3905 -4.90 3940 -13.26 2577 -4.82 3089 -21.22 2064 1.73 1350 0.87 223.56 2004-12-30 123.24
  519008 汇添富优势 2.6117 3943 -0.27 4120 -6.21 3893 -12.93 4002 -17.40 3575 -26.05 2332 -0.08 4074 -0.27 798.86 2005-08-25 6.61
  513600 南方恒生ETF(QDII) 2.6101 3956 -0.29 2459 -1.32 2846 -7.44 2598 -5.01 2424 -10.31 215 16.80 4084 -0.29 24.12 2014-12-23 0.23
  002061 国泰安康养老混合C 2.6050 2006 0.52 1794 -0.04 1938 -1.18 2013 -0.75 2009 -2.49 1174 7.28 1906 0.52 150.50 2014-04-30  
  470009 汇添富民营活力 2.6010 3868 -0.13 3939 -5.03 3969 -13.47 4067 -18.20 4106 -32.92 3521 -18.83 4019 -0.13 167.80 2010-05-05 17.42
  513660 华夏沪港通恒生 2.5897 3951 -0.28 2525 -1.49 2845 -7.44 2606 -5.10 2420 -10.24 214 16.81 4077 -0.28 23.29 2014-12-23 6.84
  240009 华宝先进成长 2.5864 934 1.42 2450 -1.31 2747 -6.92 2827 -7.50 2905 -19.14 3468 -17.87 882 1.42 188.49 2006-11-07 4.00
  377010 上投阿尔法 2.5810 3101 0.17 4080 -5.89 4170 -15.93 4367 -27.61 4330 -43.97 3961 -29.40 2944 0.17 259.95 2005-10-11 6.10
  166301 华商新趋势优选 2.5330 353 2.66 3823 -4.56 3046 -8.68 3180 -10.20 2573 -14.37 2392 -0.69 326 2.66 115.80 2015-05-14 0.45
  180012 银华富裕 2.4979 4102 -0.62 4066 -5.80 4241 -17.04 3950 -16.69 3510 -25.36 234 15.84 4186 -0.62 343.54 2006-11-16 20.61
  160916 大成优选股票(LOF) 2.4920 4218 -1.18 3850 -4.67 3711 -11.77 3652 -14.05 2981 -19.92 2042 1.89 4291 -1.18 72.78 2012-07-27 2.82
  513100 国泰纳斯达克100 2.4720 645 1.95 4096 -6.03 4190 -16.21 2674 -5.84 1256 2.31 77 27.21 1047 1.23 130.50 2013-04-25 1.33
  519674 银河创新成长 2.4542 212 3.51 122 2.47 3486 -10.75 3471 -12.58 3162 -21.96 2501 -2.04 197 3.51 111.55 2010-12-29 1.06
  400007 东方策略成长 2.4516 1779 0.63 2906 -2.52 3704 -11.72 3377 -11.86 3119 -21.56 2939 -8.42 1677 0.63 126.67 2008-06-03 1.82
  000577 安信价值精选股票 2.4510 3728 0.00 3245 -3.25 3222 -9.63 3495 -12.77 3535 -25.73 1768 4.05 3762 0.00 123.40 2014-04-21 12.83
  110013 易基科翔 2.4280 734 1.78 3853 -4.69 3779 -12.15 3780 -15.30 3569 -25.99 2768 -5.67 683 1.78 212.57 2008-11-13 10.35
  050011 博时信用债券AB 2.4080 2399 0.40 2340 -1.01 1647 0.00 1788 0.27 1011 3.83 1850 3.45 2266 0.40 147.27 2009-06-10 9.86
  002059 国泰浓益灵活混合C 2.4010 2580 0.35 2504 -1.42 3001 -8.46 3120 -9.69 2882 -18.93 2876 -7.20 2448 0.35 128.30 2014-03-04  
  512500 华夏中证500ETF 2.3768 298 2.88 3043 -2.77 3333 -10.15 3556 -13.26 4042 -31.88 4004 -30.64 275 2.88 -53.22 2015-05-05 2.93
  960007 上投摩根新兴动力混合H 2.3750 4054 -0.47 4280 -8.47 3995 -13.65 4327 -25.13 4285 -38.33 2861 -7.07 4153 -0.47 89.20 2016-01-21  
  377240 上投新兴动力 2.3710 4027 -0.42 4281 -8.48 3994 -13.63 4328 -25.13 4277 -37.70 2875 -7.17 4132 -0.42 88.90 2011-07-13 8.18
  050111 博时信用债券C 2.3570 2350 0.41 2345 -1.03 1672 -0.09 1837 0.09 1072 3.47 1942 2.70 2240 0.41 138.77 2009-06-10 4.21
  202023 南方成长混合 2.3550 2640 0.33 2693 -1.99 2914 -8.00 2871 -7.84 2846 -18.49 1205 7.03 2520 0.33 111.60 2011-01-30 3.26
  270041 广发消费品精选股票 2.3380 4222 -1.19 2815 -2.32 3715 -11.78 3932 -16.50 3319 -23.51 1512 5.34 4295 -1.19 115.00 2012-06-12 1.69
  690007 民生加银景气行业 2.3370 1313 0.95 3064 -2.80 3167 -9.31 3632 -13.92 2714 -16.66 2187 0.60 1246 0.95 101.60 2011-11-22 3.82
  530020 建信转债增强债券A 2.3340 1880 0.57 2322 -0.97 2071 -1.70 2147 -1.66 2446 -11.05 3220 -12.93 1780 0.57 113.40 2012-05-29 0.62
  040035 华安逆向策略股票 2.3280 864 1.56 2208 -0.71 2516 -5.18 3067 -9.23 3402 -24.26 3648 -21.28 804 1.56 195.80 2012-08-16 7.41
  519069 汇添富价值精选 2.3160 4061 -0.49 3714 -4.31 3894 -12.93 3424 -12.28 2510 -12.70 281 14.42 4158 -0.49 377.94 2009-01-23 19.80
  000527 南方新优享混合 2.2990 2302 0.43 2704 -2.01 3212 -9.56 3367 -11.80 2916 -19.25 943 8.52 2175 0.43 110.10 2014-02-26 5.29
  003142 鹏华弘达混合A 2.2978 3463 0.07 1900 -0.19 742 1.97 952 2.88 1306 1.99 6 130.39 3206 0.07 129.63 2016-08-10 7.27
  710002 富安达策略精选混 2.2876 1770 0.63 3122 -2.91 2495 -4.92 2490 -4.13 2842 -18.45 1359 6.26 1674 0.63 118.80 2012-04-25 0.95
  630002 华商盛世成长 2.2816 3882 -0.16 4102 -6.09 3734 -11.86 3526 -13.03 2515 -12.77 3268 -13.74 4022 -0.16 231.81 2008-09-23 12.65
  531020 建信转债增强债券C 2.2780 1982 0.53 2334 -1.00 2083 -1.84 2178 -1.88 2463 -11.40 3257 -13.57 1882 0.53 108.30 2012-05-29  
  000480 东方红新动力混合 2.2710 1043 1.30 2932 -2.56 3092 -8.96 3475 -12.59 3236 -22.80 2374 -0.54 994 1.30 102.10 2014-01-28  
  510630 华夏消费ETF 2.2633 3968 -0.31 1943 -0.25 3881 -12.82 3656 -14.08 2977 -19.89 182 18.39 4094 -0.31 94.90 2013-03-28 1.08
  240001 华宝宝康消费品 2.2345 1080 1.26 2117 -0.55 2621 -6.05 2897 -8.03 2483 -11.96 2698 -4.71 1028 1.26 665.34 2003-07-15 5.24
  090015 大成内需增长混合A 2.2280 3981 -0.34 3451 -3.70 2607 -5.95 3524 -13.03 3700 -27.32 2945 -8.50 4106 -0.34 105.60 2011-06-14 1.95
  550003 信诚盛世蓝筹 2.2120 1047 1.29 3528 -3.87 3458 -10.65 3080 -9.33 3404 -24.30 146 20.83 997 1.29 275.89 2008-06-04 5.43
  000308 建信创新中国股票 2.2030 1069 1.27 2049 -0.40 2230 -3.06 2497 -4.17 3215 -22.58 3068 -10.20 1019 1.27 99.90 2013-09-24 0.44
  000970 东方红睿元混合 2.1940 4251 -1.44 3963 -5.18 3985 -13.59 4174 -20.23 3628 -26.54 239 15.72 4321 -1.44 77.40 2015-01-21  
  000173 汇添富美丽30 2.1940 4002 -0.37 4137 -6.31 3848 -12.56 4019 -17.60 3597 -26.26 2373 -0.53 4114 -0.37 88.70 2013-06-25 10.91
  000127 农银行业领先混合 2.1852 787 1.68 3370 -3.52 3289 -9.90 3876 -16.13 2913 -19.23 1800 3.80 737 1.68 92.67 2013-06-25 6.65
  510680 万家上证380ETF 2.1817 1531 0.79 3906 -4.90 3877 -12.76 2692 -6.03 2871 -18.78 1191 7.12 1451 0.79 94.15 2013-10-14 0.63
  020015 国泰区位优势 2.1810 784 1.69 3253 -3.27 3716 -11.78 3571 -13.44 3712 -27.41 3186 -12.34 731 1.69 100.54 2009-05-27 1.25
  000251 工银金融地产股 2.1810 833 1.60 47 4.93 1417 0.51 122 11.40 2287 -6.83 62 29.14 785 1.60 216.59 2013-08-26 10.78
  159928 汇添富中证消费ETF 2.1732 3978 -0.33 2819 -2.32 4155 -15.62 3936 -16.53 3497 -25.19 141 21.00 4100 -0.33 81.13 2013-08-23 4.72
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1640 1921 0.56 4103 -6.09 3768 -12.10 2586 -4.88 1522 0.76 147 20.75 4064 -0.25 99.00 2010-05-25 1.54
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1625 3998 -0.36 2949 -2.59 4204 -16.31 4018 -17.58 3627 -26.52 224 16.20 4112 -0.36 80.30 2014-06-13 0.03
  160133 南方天元新产业股票 2.1590 1014 1.32 2514 -1.44 2950 -8.21 2950 -8.38 2701 -16.50 615 10.33 970 1.32 92.30 2014-07-03 2.48
  519066 汇添富蓝筹稳健 2.1470 2530 0.37 3066 -2.81 2993 -8.43 3337 -11.55 3414 -24.33 324 13.32 2396 0.37 232.72 2008-07-08 4.79
  110022 易基消费行业 2.1440 3982 -0.34 3248 -3.26 4186 -16.13 4166 -20.02 3524 -25.61 112 22.96 4102 -0.34 77.80 2010-08-20 30.07
  100056 富国低碳环保 2.1440 1256 1.01 2387 -1.14 2889 -7.76 3606 -13.77 4107 -32.93 2870 -7.11 1190 1.01 99.80 2011-08-10 25.76
  270042 广发纳斯达克100指 2.1399 522 2.20 4098 -6.06 4215 -16.48 2740 -6.65 1235 2.47 76 27.37 904 1.39 141.80 2012-08-15 1.45
  020023 国泰事件驱动 2.1380 740 1.77 3111 -2.90 3933 -13.21 3977 -17.00 4190 -34.68 3129 -11.15 687 1.77 84.00 2011-08-17 0.60
  180018 银华和谐主题 2.1310 691 1.87 2670 -1.95 3466 -10.68 3108 -9.60 2775 -17.66 1927 2.83 647 1.87 99.63 2009-04-27 1.24
  020026 国泰成长优选 2.1240 443 2.41 3595 -4.00 4172 -15.97 4360 -27.16 4331 -44.07 3409 -16.65 410 2.41 119.77 2012-03-20 14.84
  040046 华安纳指100(QDII) 2.1190 837 1.59 4050 -5.70 4108 -15.00 2684 -5.93 1216 2.59 88 25.65 916 1.38 98.40 2013-08-02 0.46
  050025 博时标普500指数 2.1145 1072 1.27 4135 -6.30 3834 -12.45 2401 -3.29 1930 -1.63 641 10.18 1245 0.95 107.15 2012-06-14 1.23
  519672 银河蓝筹精选 2.1120 423 2.48 2750 -2.16 3334 -10.15 3391 -11.94 3093 -21.29 1891 3.12 393 2.48 81.50 2010-07-16 1.47
  370024 上投摩根核心优选股 2.1020 1411 0.88 62 3.92 2518 -5.19 3482 -12.66 3755 -27.95 1889 3.15 1345 0.88 122.71 2012-11-28 3.75
  233007 大摩卓越成长 2.1013 1352 0.92 3571 -3.94 3731 -11.84 3038 -9.03 2745 -17.18 3151 -11.50 1283 0.92 153.85 2010-05-18 2.78
  000294 华安生态优先股票 2.0970 973 1.36 2666 -1.93 3140 -9.17 3096 -9.45 2739 -17.15 796 9.32 923 1.36 78.30 2013-11-28 0.94
  110030 易方达量化股票 2.0956 1785 0.62 3783 -4.45 3712 -11.77 3136 -9.82 3420 -24.48 2401 -0.80 1701 0.62 85.60 2012-07-05 4.74
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 4352 -2.51 393 0.92 147 5.29 86 19.47 32 37.98 14 76.55 3261 0.00 109.46 2014-07-18 0.01
  110015 易基行业领先 2.0920 2020 0.52 3993 -5.34 4146 -15.47 3966 -16.80 3678 -27.09 1432 5.82 1897 0.52 110.28 2009-03-26 3.52
  310318 申万盛利强化 2.0911 1161 1.15 2727 -2.09 3057 -8.76 2340 -2.67 2955 -19.67 2455 -1.42 1103 1.15 279.44 2004-11-29 3.22
  000566 华泰创新升级混合 2.0750 3133 0.16 2738 -2.12 3325 -10.11 2979 -8.59 2598 -14.86 193 17.73 2958 0.16 118.39 2014-05-06 1.10
  270028 广发制造业精选 2.0720 4135 -0.75 4159 -6.56 3820 -12.36 3845 -15.85 4267 -37.40 3828 -25.73 4212 -0.75 70.90 2011-09-20 2.75
  530012 建信保本混合 2.0700 1462 0.83 2861 -2.41 2707 -6.65 2772 -6.98 2619 -15.15 3059 -10.09 1390 0.83 95.00 2011-01-18 0.94
  000595 嘉实泰和混合 2.0690 3914 -0.22 3589 -3.98 3719 -11.80 3607 -13.78 3432 -24.59 2459 -1.47 4046 -0.22 91.31 2014-04-04 4.74
  000652 博时裕隆混合 2.0660 2266 0.44 2828 -2.35 2387 -3.99 2557 -4.64 2396 -9.72 2844 -6.82 2162 0.44 83.87 2014-06-03 4.22
  660012 农银汇理消费主题混合 2.0636 375 2.60 2594 -1.69 2980 -8.39 3589 -13.60 3954 -30.77 3630 -20.85 346 2.60 99.87 2012-04-24 4.67
  485114 工银添颐债A 2.0580 2737 0.30 2444 -1.30 2084 -1.84 947 2.91 2172 -4.63 2499 -2.03 2602 0.30 97.90 2011-08-10 7.35
  000259 农银区间收益混合 2.0525 845 1.58 3418 -3.62 3642 -11.45 3695 -14.45 3293 -23.32 2758 -5.49 797 1.58 81.10 2013-08-21 0.90
  398061 中海消费主题 2.0450 1115 1.21 2031 -0.38 3035 -8.61 3895 -16.28 4243 -36.54 3082 -10.40 1068 1.21 119.30 2011-11-09 1.64
  340008 兴业有机增长 2.0410 1549 0.78 2539 -1.53 2370 -3.83 3237 -10.66 4009 -31.51 2398 -0.78 1465 0.78 140.45 2009-03-25 12.17
  460005 华泰柏瑞价值 2.0351 544 2.16 3788 -4.46 3808 -12.29 4126 -19.21 3449 -24.75 3627 -20.82 509 2.16 224.86 2008-07-16 2.81
  000136 民生加银策略精选 2.0310 974 1.36 289 1.15 2421 -4.31 2830 -7.51 2594 -14.77 2653 -4.02 926 1.36 125.06 2013-06-07 3.97
  000584 新华财富灵配混合 2.0200 3499 0.05 2826 -2.34 2439 -4.47 2536 -4.52 2342 -8.02 1307 6.50 3223 0.05 83.60 2014-04-16 1.41
  260101 景顺优选股票 2.0153 4111 -0.66 3916 -4.95 2728 -6.79 2537 -4.53 2144 -4.18 126 21.91 4196 -0.66 874.18 2003-10-24 5.80
  002011 华夏红利 2.0130 1398 0.88 2895 -2.50 2816 -7.29 3041 -9.05 3515 -25.49 3713 -22.98 1329 0.88 589.21 2005-06-30 42.69
  002853 华富元鑫混合A 2.0120 3834 -0.10 1849 -0.10 1587 0.10 1632 0.85 1419 1.41 9 100.00 3832 0.00 101.20 2016-08-26 0.60
  217021 招商优势企业混合 2.0090 820 1.62 2041 -0.40 2545 -5.48 2758 -6.84 3633 -26.60 3165 -11.70 771 1.62 75.80 2012-02-01 0.37
  512070 易方达300非银行金融ETF 2.0090 182 3.95 3935 -5.01 2879 -7.68 1409 1.54 3088 -21.19 2542 -2.56 168 3.95 63.94 2014-06-26 9.24
  202101 南方宝元债券 2.0075 2704 0.31 2134 -0.59 2024 -1.51 2081 -1.22 2089 -3.44 1370 6.21 2570 0.31 434.94 2002-09-20 8.28
  320006 诺安灵活配置 1.9990 1273 0.99 3238 -3.23 3590 -11.18 3546 -13.16 3830 -29.01 3445 -17.47 1217 0.99 205.56 2008-05-20 10.31
  150172 申万万国行业指分B 1.9989 18 15.35 139 2.15 6 240.85 9 231.58 21 53.12 93 25.31 17 15.35 -69.15 2014-03-13  
  001887 中欧价值智选混合E 1.9891 135 4.83 136 2.16 1201 0.91 2139 -1.60 2109 -3.77 2965 -8.74 123 4.83 144.42 2015-09-22  
  000751 嘉实新兴产业股票 1.9870 1149 1.16 3131 -2.94 3945 -13.29 3637 -13.93 2964 -19.78 201 17.39 1095 1.16 74.80 2014-09-17 2.37
  150344 融通中证全指证券分级B 1.9770 14 15.79 140 2.14 5 273.37 8 256.61 17 58.01 116 22.54 14 15.79 -57.47 2015-07-17  
  320021 诺安双利债发起式 1.9760 3494 0.05 1251 0.36 116 6.52 92 17.24 36 35.73 35 39.83 3228 0.05 94.50 2012-11-29 2.38
  000547 建信健康民生混合 1.9740 3489 0.06 3080 -2.84 3161 -9.26 3338 -11.56 3434 -24.60 3471 -17.93 3215 0.06 74.40 2014-03-21 0.41
  519736 交银新成长股票 1.9730 1404 0.88 3645 -4.11 3007 -8.47 2859 -7.79 2715 -16.68 303 13.78 1334 0.88 109.12 2014-05-09 9.14
  180031 银华中小盘股票 1.9720 573 2.09 2911 -2.52 2376 -3.86 2882 -7.93 2952 -19.64 1948 2.68 539 2.09 248.84 2012-06-20 14.19
  150302 华安证券公司指分B 1.9716 15 15.76 144 2.06 4 284.49 7 266.18 14 59.88 86 26.23 15 15.76 -72.08 2015-06-09  
  150224 富国全指证券分级B 1.9690 16 15.63 133 2.22 3 334.04 4 306.84 11 74.79 42 37.57 16 15.63 -83.43 2015-03-27  
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9683 2314 0.42 839 0.58 617 2.32 636 3.89 547 6.92 469 11.28 2204 0.42 95.65 2016-06-17 2.30
  206009 鹏华新兴产业 1.9670 2208 0.46 3008 -2.71 948 1.43 2710 -6.29 2457 -11.23 2196 0.48 2090 0.46 121.08 2011-06-15 4.76
  485014 工银添颐债B 1.9590 2682 0.32 2454 -1.31 2097 -1.93 984 2.78 2190 -4.99 2580 -2.99 2526 0.32 88.50 2011-08-10 3.49
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 1475 0.82 525 0.80 862 1.66 891 3.10 230 9.15 534 10.80 3308 0.00 95.69 2015-06-24  
  001315 易方达新益混合E 1.9530 1591 0.75 994 0.48 1174 0.97 1333 1.80 1482 1.03 228 16.09 1503 0.75 86.90 2015-06-16  
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 3602 0.00 1918 -0.20 1750 -0.36 1142 2.31 731 5.58 45 37.09 3365 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  519712 交银阿尔法核心股票 1.9450 752 1.75 1681 0.04 2550 -5.53 2709 -6.29 599 6.55 92 25.33 701 1.75 242.24 2012-08-03 4.58
  270050 广发新经济 1.9450 4070 -0.51 2363 -1.07 3939 -13.25 3664 -14.19 3383 -24.10 2212 0.29 4167 -0.51 75.40 2013-02-06 1.96
  481017 工银量化策略股票 1.9370 720 1.83 3355 -3.47 3962 -13.45 3548 -13.19 3657 -26.83 3114 -10.95 668 1.83 72.40 2012-04-26 0.89
  350005 天治创新先锋 1.9277 1881 0.57 2395 -1.16 2379 -3.90 2151 -1.67 2663 -15.91 165 19.49 1786 0.57 79.70 2008-05-08 0.18
  660001 农银行业成长 1.9244 1413 0.88 3224 -3.18 2701 -6.59 3781 -15.30 3940 -30.57 3596 -20.15 1347 0.88 170.68 2008-08-04 9.90
  530016 建信恒稳价值 1.8990 3676 0.00 2496 -1.40 3040 -8.65 3095 -9.45 3027 -20.48 1750 4.13 3356 0.00 92.14 2011-11-22 0.21
  159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8986 493 2.29 3716 -4.32 2783 -7.10 869 3.16 2708 -16.56 1649 4.65 458 2.29 66.08 2013-09-17 2.30
  233006 大摩领先优势 1.8903 3479 0.06 3540 -3.91 3364 -10.30 3277 -10.98 3583 -26.17 3042 -9.81 3222 0.06 70.91 2009-09-22 2.26
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 3142 0.16 153 1.94 173 4.77 82 21.47 43 33.76 67 28.48 3527 0.00 89.00 2012-04-13  
  350006 天治稳健双盈 1.8857 3106 0.17 1326 0.30 1880 -0.88 1404 1.56 1795 -0.33 1565 5.04 2945 0.17 88.11 2008-11-05 3.73
  163816 中银转债增强债A 1.8830 1067 1.28 2596 -1.70 2283 -3.28 2117 -1.47 2394 -9.62 2815 -6.36 1007 1.28 73.80 2011-06-29 0.72
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.8753 3189 0.12 255 1.28 21 70.13 36 70.44 12 72.91 11 84.48 3008 0.12 85.27    
  000404 易方达新兴成长混合 1.8710 1233 1.04 4158 -6.55 4275 -17.80 4310 -24.25 4174 -34.32 3698 -22.66 1174 1.04 55.60 2013-11-28 12.76
  530019 建信社会责任股票 1.8640 1937 0.55 3304 -3.36 2866 -7.61 3405 -12.08 3581 -26.12 3407 -16.64 1825 0.55 63.80 2012-08-14 0.15
  217027 招商央视财经50 1.8551 971 1.36 3208 -3.13 3786 -12.20 3449 -12.48 3369 -23.97 578 10.55 922 1.36 62.18 2013-02-05 0.52
  206007 鹏华消费优选 1.8540 4291 -1.72 4203 -7.14 4364 -22.83 4377 -28.42 4112 -33.01 1998 2.30 4345 -1.72 59.90 2010-12-28 1.93
  690001 民生加银蓝筹 1.8520 3770 -0.06 3333 -3.42 4103 -14.95 4085 -18.44 3145 -21.85 2962 -8.71 3965 -0.06 70.96 2009-03-27 0.84
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.8488 3174 0.13 249 1.32 19 71.48 34 71.95 10 74.80 12 81.56 2994 0.13 82.56   31.79
  000220 富国医保行业股票 1.8480 4271 -1.58 4235 -7.60 4052 -14.26 4177 -20.29 2260 -6.31 2858 -7.04 4333 -1.58 67.80 2013-08-07 4.51
  160212 国泰估值 1.8440 1769 0.63 3861 -4.74 4073 -14.52 4333 -25.74 4333 -44.30 3905 -28.23 1687 0.63 60.70 2010-02-10 12.35
  000311 景顺长城沪深300指 1.8430 1224 1.05 3818 -4.55 3727 -11.81 3127 -9.72 3452 -24.76 2067 1.71 1168 1.05 92.34 2013-10-29 29.15
  360005 光大红利股票 1.8420 874 1.54 3109 -2.89 2826 -7.35 3194 -10.34 3826 -28.92 3997 -30.39 820 1.54 355.85 2006-03-24 5.00
  530015 建信深证60ETF联 1.8417 335 2.73 2461 -1.33 2615 -6.01 2542 -4.56 3285 -23.21 486 11.12 310 2.73 57.85 2011-09-08 0.71
  519696 交银环球 1.8370 1396 0.88 4077 -5.88 3441 -10.60 2548 -4.58 2279 -6.71 346 12.89 2788 0.23 133.51 2008-08-22 0.66
  320011 诺安中小盘 1.8340 2922 0.24 2677 -1.96 2876 -7.65 3039 -9.03 2761 -17.35 2504 -2.09 2782 0.24 167.52 2010-04-28 3.17
  163817 中银转债增强债B 1.8290 1011 1.32 2608 -1.75 2299 -3.38 2155 -1.69 2407 -9.92 2857 -7.04 962 1.32 68.90 2011-06-29 1.18
  160211 国泰中小盘成长 1.8280 2889 0.25 4000 -5.36 4192 -16.24 4355 -26.82 4344 -46.15 4022 -31.46 2750 0.25 87.06 2009-10-19 11.92
  000478 建信中证500指数增强 1.8267 394 2.56 2956 -2.60 3327 -10.11 3730 -14.78 4030 -31.79 3917 -28.51 365 2.56 65.60 2014-01-27 5.67
  377150 上投健康品质生活 1.8250 3048 0.19 3983 -5.27 4005 -13.74 4288 -23.31 3968 -30.93 3614 -20.54 2870 0.19 56.30 2012-02-01 0.70
  233011 大摩主题优选 1.8250 1941 0.55 3602 -4.02 3833 -12.44 3879 -16.14 3466 -24.90 3148 -11.44 1818 0.55 102.85 2012-03-13 1.87
  420003 天弘永定价值 1.8234 743 1.76 3533 -3.89 2658 -6.29 3739 -14.87 3708 -27.38 3502 -18.49 693 1.76 99.42 2008-12-02 12.47
  512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8197 409 2.51 3708 -4.29 2793 -7.16 1153 2.29 2951 -19.63 2618 -3.44 381 2.51 58.93 2014-06-20 0.27
  000436 易方达裕惠回报定期 1.8180 1355 0.92 1030 0.46 415 2.86 258 5.76 558 6.85 424 11.75 1292 0.92 86.96 2013-12-17 19.82
  233005 大摩强收益债券 1.8101 2585 0.35 1023 0.47 618 2.32 519 4.31 643 6.23 853 9.04 2467 0.35 84.70 2009-12-29 5.27
  510060 工银上证央企ETF 1.8067 1129 1.19 2966 -2.62 2803 -7.22 847 3.26 2621 -15.18 1931 2.79 1077 1.19 4.98 2009-08-26 1.28
  166019 中欧智选混合 1.8055 136 4.83 137 2.15 1224 0.87 2161 -1.74 2137 -4.10 2982 -8.94 122 4.83 116.85 2013-05-14 5.76
  720001 财通价值动量混合 1.8010 337 2.73 50 4.63 916 1.52 2057 -1.01 3137 -21.75 2776 -5.80 309 2.73 94.50 2011-12-01 3.80
  660005 农银中小盘混合 1.8009 543 2.16 2754 -2.17 2972 -8.33 3680 -14.34 4084 -32.60 3702 -22.76 513 2.16 90.00 2010-03-25 4.80
  000043 嘉实美国成长 1.8000 1711 0.66 4151 -6.51 4286 -18.13 2892 -8.00 1802 -0.36 233 15.86 2909 0.18 68.00 2013-06-14 0.46
  165512 信诚新机遇 1.7960 1216 1.06 3203 -3.12 2065 -1.68 1911 -0.19 1174 2.84 105 23.98 1155 1.06 172.02 2011-08-01 0.13
  240002 华宝宝康灵活配置 1.7955 1186 1.11 2781 -2.24 3238 -9.73 3131 -9.75 3034 -20.59 3184 -12.20 1132 1.11 392.53 2003-07-15 1.86
  080008 战略新兴混合 1.7920 1236 1.03 3656 -4.14 2805 -7.23 3048 -9.10 3096 -21.31 3090 -10.56 1178 1.03 75.19 2011-10-26 2.16
  531008 建信稳定增利债A 1.7900 2190 0.46 523 0.80 234 3.78 485 4.45 269 8.65 1144 7.39 2079 0.46 75.90 2014-09-29  
  660004 农银策略价值 1.7885 831 1.60 3061 -2.80 3085 -8.93 3523 -13.02 3337 -23.69 2606 -3.32 786 1.60 60.97 2009-09-29 2.00
  519093 新华钻石品质 1.7850 1033 1.31 2184 -0.67 2477 -4.81 3045 -9.08 2655 -15.78 3327 -14.99 974 1.31 62.20 2010-02-03 1.25
  530003 建信优选成长 1.7825 986 1.35 3247 -3.26 3097 -9.00 3075 -9.31 2819 -18.17 3084 -10.43 931 1.35 257.86 2006-09-08 11.16
  118002 易方达全球消费指数 1.7810 790 1.68 4107 -6.11 4140 -15.41 3400 -12.03 2409 -9.94 307 13.67 4155 -0.49 63.00 2012-06-04 0.41
  000020 景顺长城品质投资 1.7790 3184 0.13 3506 -3.82 2775 -7.07 3822 -15.65 3555 -25.89 1665 4.55 3002 0.13 70.31 2013-03-19 1.97
  233012 大摩多元收益债券A 1.7790 1771 0.63 1357 0.29 307 3.30 294 5.42 738 5.54 1480 5.54 1685 0.63 75.20 2012-08-28 4.39
  510650 华夏金融ETF 1.7759 933 1.42 4007 -5.42 3106 -9.04 1103 2.42 2710 -16.56 1268 6.74 883 1.42 55.93 2013-03-28 0.27
  000592 建信改革红利股票 1.7750 1625 0.72 3943 -5.08 4199 -16.28 4047 -17.90 4168 -34.16 3379 -16.15 1546 0.72 53.20 2014-05-14 1.54
  519001 银华优选股票 1.7738 916 1.46 2620 -1.79 3210 -9.55 3711 -14.57 4157 -34.01 3610 -20.48 864 1.46 507.70 2005-09-27 23.47
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.7730 798 1.66 57 4.04 2262 -3.15 1614 0.89 2370 -8.92 225 16.19 748 1.66 98.68 2014-04-10 1.86
  570005 诺德成长优势 1.7730 3927 -0.24 2922 -2.55 3254 -9.78 3329 -11.48 2556 -14.03 1562 5.05 4060 -0.24 215.26 2009-09-22 3.79
  710001 富安达优势成长 1.7722 1027 1.31 4016 -5.46 4050 -14.22 4201 -20.69 4077 -32.41 3232 -13.10 984 1.31 52.79 2011-09-21 7.72
  001976 海富通一年定开债券C 1.7690 2191 0.46 460 0.87 406 2.88 274 5.56 229 9.17 1045 7.94 2095 0.46 90.51 2015-11-23  
  270021 广发聚瑞股票 1.7640 4151 -0.82 4310 -9.20 4232 -16.86 4239 -21.38 3741 -27.76 3475 -17.98 4228 -0.82 46.00 2009-06-16 5.89
  519068 汇添富成长焦点 1.7598 2697 0.31 3358 -3.47 3197 -9.46 3568 -13.41 3651 -26.79 106 23.97 2556 0.31 259.43 2007-03-12 37.93
  002068 东方多策略混合C 1.7544 2927 0.24 1004 0.47 1152 1.00 834 3.30 1062 3.52 20 60.15 2765 0.24 101.49 2015-11-13  
  530008 建信稳定增利债C 1.7500 2146 0.47 510 0.82 250 3.67 536 4.24 330 8.17 1308 6.50 2031 0.47 117.42 2008-06-25 10.68
  530010 建信责任 1.7421 1599 0.74 3945 -5.09 3520 -10.88 2204 -2.09 2741 -17.16 1462 5.64 1519 0.74 55.93 2010-05-28 0.68
  096001 大成标普500 1.7410 604 2.04 4186 -6.93 3811 -12.31 2609 -5.11 2113 -3.84 1746 4.16 998 1.29 83.48 2011-03-23 1.69
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.7407 985 1.35 4152 -6.51 3912 -13.08 2411 -3.40 1928 -1.59 492 11.06 1207 1.00 61.79 2013-12-05 2.47
  165516 信诚周期轮动股票 1.7400 2175 0.47 3199 -3.10 3428 -10.57 3816 -15.56 3933 -30.45 3585 -19.96 2043 0.47 87.29 2012-05-07 3.67
  070027 嘉实周期优选 1.7370 306 2.85 2791 -2.26 2880 -7.68 3416 -12.23 4223 -35.52 3785 -24.45 281 2.85 60.21 2011-12-08 11.14
  519704 交银先进制造 1.7350 260 3.07 158 1.89 2582 -5.79 871 3.15 2545 -13.67 2333 -0.09 242 3.07 173.70 2011-06-22 13.18
  540003 汇丰晋信策略 1.7345 716 1.83 3515 -3.83 2575 -5.75 2672 -5.82 3189 -22.30 2948 -8.51 666 1.83 122.97 2007-04-09 5.04
  519051 海富通一年定开债 1.7330 1731 0.65 582 0.76 392 2.94 332 5.15 122 13.33 366 12.56 1644 0.65 99.45 2013-10-24 3.46
  163407 兴业沪深300 1.7317 1903 0.56 3339 -3.43 3471 -10.70 2588 -4.90 2800 -17.98 880 8.87 1796 0.56 53.57 2010-11-02 5.80
  233013 大摩多元收益债券C 1.7290 1856 0.59 1533 0.18 350 3.15 333 5.13 811 5.06 1653 4.61 1750 0.59 70.20 2012-08-28  
  519601 海富通中国海外 1.7250 4349 -2.46 4414 -13.90 4132 -15.35 4218 -20.96 3216 -22.62 779 9.38 4416 -3.28 84.54 2008-06-27 1.03
  519656 银河灵活配置混合A 1.7230 624 1.99 2835 -2.36 3671 -11.59 3888 -16.22 3779 -28.25 3154 -11.53 583 1.99 53.40 2014-02-11 0.99
  090010 大成中证红利 1.7200 1190 1.10 2383 -1.14 2534 -5.37 2153 -1.69 2640 -15.57 942 8.52 1139 1.10 56.70 2010-02-02 1.14
  000512 国泰结构转型灵配 1.7200 1904 0.56 2411 -1.22 3269 -9.81 2748 -6.74 2992 -20.06 2703 -4.77 1812 0.56 61.80 2014-05-19 1.41
  200015 长城优化升级股票 1.7181 1525 0.79 2393 -1.16 2660 -6.32 3031 -8.99 3005 -20.19 2627 -3.63 1460 0.79 68.76 2012-04-20 0.88
  000612 华宝兴业生态股票 1.7160 774 1.72 3318 -3.39 2835 -7.38 3647 -14.00 3863 -29.52 3562 -19.57 719 1.72 58.89 2014-06-13 4.45
  161005 富国天惠 1.7137 2601 0.35 4124 -6.22 4219 -16.50 4216 -20.94 3792 -28.42 2910 -7.81 2449 0.35 740.43 2005-11-16 21.82
  502055 长盛中证证券公司分级B 1.7120 13 15.84 135 2.18 61 11.61 5 288.85 28 40.18 110 23.46 13 15.84 22.10 2015-08-13  
  000171 易方达裕丰回报债券 1.7090 1618 0.73 1335 0.30 1199 0.92 960 2.86 927 4.36 305 13.69 1535 0.73 65.30 2013-08-23 17.48
  002045 国泰生益混合C 1.7084 3509 0.04 7 32.92 39 32.15 52 39.02 16 58.98 15 69.65 3395 0.00 70.84 2015-11-16  
  470098 汇添富逆向投资 1.7080 3164 0.14 4222 -7.40 4273 -17.79 3841 -15.80 3652 -26.79 2841 -6.78 2985 0.14 133.98 2012-03-09 7.07
  519660 银河增利债券A 1.7060 1961 0.54 1255 0.36 827 1.75 1020 2.69 939 4.28 1302 6.52 1856 0.54 68.20 2013-07-17 1.60
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 2745 0.30 854 0.57 1332 0.66 805 3.38 157 10.96 51 33.16 3512 0.00 69.92 2011-06-24  
  002063 国泰结构转型混合C 1.6990 1882 0.57 2416 -1.24 3264 -9.81 2750 -6.76 3012 -20.25 2730 -5.10 1779 0.57 59.90 2014-05-19  
  481015 工银主题策略 1.6980 903 1.49 3742 -4.37 4122 -15.18 4250 -21.82 4280 -37.88 3884 -27.53 850 1.49 35.80 2011-10-24 6.95
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.6980 597 2.05 4038 -5.58 4086 -14.68 2564 -4.73 1162 2.91 89 25.45 946 1.34 59.20 2014-11-13 1.46
  519120 浦银战略新兴产业 1.6970 1181 1.12 3796 -4.48 4013 -13.80 4256 -21.97 4281 -37.97 4145 -39.47 1126 1.12 44.90 2013-03-25 3.63
  320012 诺安主题精选 1.6940 3970 -0.31 2886 -2.46 2471 -4.74 3050 -9.11 2437 -10.79 2093 1.47 4090 -0.31 74.09 2010-09-15 0.90
  240016 华宝上180ETF联接 1.6920 2225 0.45 3659 -4.15 3230 -9.68 1943 -0.32 2616 -15.09 857 9.01 2121 0.45 59.14 2010-04-23 1.29
  519158 新华趋势领航股票 1.6910 1617 0.73 2766 -2.20 2696 -6.56 2884 -7.93 3367 -23.94 3450 -17.63 1534 0.73 121.28 2013-09-11 9.25
  100060 富国高新技术股票 1.6900 444 2.41 1967 -0.27 2191 -2.75 3155 -9.98 3484 -25.04 2652 -4.00 411 2.41 111.30 2012-06-27 2.15
  000309 大摩品质生活股票 1.6880 488 2.30 3439 -3.68 2824 -7.33 2503 -4.24 3438 -24.61 3560 -19.48 456 2.30 46.70 2013-10-29 3.80
  100061 富国中国中小盘 1.6880 4197 -1.03 4269 -8.23 3179 -9.38 3596 -13.68 2434 -10.66 192 17.76 4370 -2.04 111.44 2012-09-04 10.72
  690009 民生加银红利回报混 1.6870 2883 0.26 3073 -2.82 3624 -11.38 3541 -13.12 2918 -19.27 2822 -6.46 2741 0.26 94.05 2012-08-09 0.75
  000550 广发新动力股票 1.6870 3469 0.07 3730 -4.34 4069 -14.43 4056 -18.13 4239 -36.09 4014 -31.05 3203 0.07 47.70 2014-03-19 4.84
  379010 上投中小盘 1.6820 727 1.79 4099 -6.06 3414 -10.51 4219 -20.99 3957 -30.83 3459 -17.80 676 1.79 52.71 2009-01-21 2.32
  217018 招商安瑞进取债 1.6810 2084 0.49 1999 -0.31 2152 -2.45 2207 -2.10 2315 -7.38 2596 -3.20 1962 0.49 63.20 2011-03-17 0.62
  000532 景顺优势企业股票 1.6810 4210 -1.10 3959 -5.15 4224 -16.59 4193 -20.55 3255 -22.98 1166 7.31 4281 -1.10 43.80 2014-03-19 1.77
  070022 嘉实领先成长 1.6800 680 1.89 3600 -4.02 3645 -11.46 4080 -18.42 3973 -30.98 3384 -16.33 635 1.89 117.62 2011-05-31 12.08
  001380 鹏华弘盛灵活配置混合C 1.6797 2105 0.49 1566 0.15 1857 -0.76 2227 -2.15 1984 -2.29 1409 5.96 1961 0.49 60.28 2015-05-25  
  519661 银河增利债券C 1.6780 1934 0.55 1245 0.36 861 1.66 1079 2.48 1000 3.89 1440 5.75 1833 0.55 65.50 2013-07-17 1.55
  519657 银河灵活配置混合C 1.6770 631 1.98 2869 -2.42 3725 -11.81 3943 -16.63 3823 -28.86 3222 -12.94 588 1.98 49.40 2014-02-11  
  002553 博时创业成长混合C 1.6760 2241 0.45 3737 -4.36 3169 -9.31 4062 -18.16 3243 -22.86 3506 -18.55 2100 0.45 55.90 2016-03-22  
  000056 建信消费升级混合 1.6700 1683 0.68 3139 -2.96 2920 -8.05 3441 -12.42 3585 -26.19 3170 -11.84 1591 0.68 47.40 2013-06-14 0.39
  540010 汇丰晋信科技先锋 1.6683 1215 1.06 3896 -4.84 2989 -8.42 4000 -17.36 4051 -32.03 3968 -29.55 1159 1.06 36.04 2011-07-27 2.32
  000835 华润富时中国A50 1.6630 1374 0.90 3718 -4.33 3561 -11.03 2546 -4.58 2894 -19.02 418 11.79 1308 0.90 46.00 2014-11-20 0.97
  100035 富国优化债券A/B 1.6630 1382 0.89 1674 0.06 1705 -0.19 1639 0.82 2013 -2.57 1545 5.15 1324 0.89 69.07 2009-06-10 1.42
  050014 博时创业成长 1.6620 2213 0.46 3717 -4.33 3142 -9.17 4049 -17.95 3208 -22.48 3469 -17.91 2074 0.46 64.82 2010-06-01 2.34
  320018 诺安新动力 1.6540 1209 1.07 3394 -3.57 2519 -5.20 2451 -3.81 2610 -15.04 2646 -3.87 1152 1.07 68.89 2012-03-05 0.58
  270010 广发沪深300 1.6533 1028 1.31 3494 -3.79 3369 -10.34 2864 -7.81 3287 -23.22 2700 -4.74 972 1.31 77.03 2008-12-30 12.88
  000742 国泰新经济灵配混 1.6510 693 1.87 341 1.00 2962 -8.29 3706 -14.55 3838 -29.16 820 9.20 639 1.87 109.18 2014-09-16 8.60
  161017 富国中证500 1.6510 552 2.15 3354 -3.47 2569 -5.72 2921 -8.20 3382 -24.10 3380 -16.20 517 2.15 74.05 2011-10-12 3.97
  000029 富国策略配置 1.6410 3468 0.07 1696 0.00 2242 -3.09 2522 -4.41 2881 -18.91 1068 7.82 3193 0.07 61.51 2013-04-12 1.57
  002987 广发沪深300ETF联接C 1.6403 1030 1.31 3499 -3.80 3382 -10.38 2889 -7.96 3301 -23.38 2749 -5.33 979 1.31 43.79 2016-07-06  
  150037 建信进取 1.6400 2065 0.50 4064 -5.79 4247 -17.17 3896 -16.28 3910 -30.26 2907 -7.72 1958 0.50 39.90 2011-05-06 0.19
  540004 汇丰晋信2026 1.6363 525 2.19 2230 -0.76 2459 -4.64 2274 -2.40 2466 -11.46 2079 1.56 495 2.19 111.05 2008-07-23 0.56
  000044 嘉实美国成长现汇 1.6350 1206 1.08 4101 -6.09 4283 -18.03 3266 -10.90 2233 -5.79 210 16.97 2702 0.27 49.60 2013-06-14 0.05
  630016 华商价值共享混合 1.6320 1148 1.16 3461 -3.73 3824 -12.38 4122 -19.14 4087 -32.62 3458 -17.80 1093 1.16 91.22 2013-03-18 4.19
  150236 鹏华证券分级B 1.6290 9 17.49 184 1.70 74 8.61 3 318.82 18 56.77 83 26.67 9 17.49 -75.64 2015-05-06  
  159913 交银深证300 1.6260 816 1.63 3145 -2.97 3324 -10.10 3477 -12.62 3929 -30.41 2755 -5.45 768 1.63 37.10 2011-09-22 0.35
  000039 农银低估高增长 1.6247 607 2.03 2628 -1.81 3070 -8.83 3620 -13.84 3502 -25.28 3508 -18.62 566 2.03 50.35 2013-03-26 2.62
  000042 财通可持续发展100 1.6240 1145 1.16 2809 -2.30 3099 -9.01 2409 -3.39 2844 -18.48 2231 0.14 1091 1.16 46.01 2013-03-22 0.57
  001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.6204 773 1.72 2697 -2.00 2689 -6.52 2741 -6.66 2937 -19.44 2929 -8.25 722 1.72 131.96 2015-10-08  
  159910 嘉实深证基本面120ETF 1.6202 327 2.77 2731 -2.11 2864 -7.60 2786 -7.12 3711 -27.40 2206 0.34 301 2.77 38.60 2011-08-01 0.90
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 4148 -0.80 511 0.81 126 5.88 148 8.36 1854 -0.86 3076 -10.30 3900 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  070023 嘉实深证120 1.6196 366 2.62 2700 -2.00 2796 -7.19 2746 -6.71 3566 -25.97 2186 0.60 337 2.62 39.75 2011-08-01 0.95
  110027 易基安心回报债A 1.6180 1124 1.21 2244 -0.79 2022 -1.51 1564 1.01 2320 -7.42 1636 4.73 1062 1.21 155.38 2011-06-21 41.31
  070013 嘉实研究精选 1.6160 1917 0.56 3362 -3.49 3908 -13.06 4185 -20.38 4315 -40.53 3664 -21.72 1808 0.56 206.32 2008-05-27 19.87
  166801 浙商聚潮新思维 1.6120 1251 1.01 2368 -1.09 2447 -4.53 2794 -7.18 2496 -12.41 3240 -13.30 1193 1.01 119.60 2012-03-08 4.21
  000121 华夏永福养老理财 1.6090 1343 0.93 2547 -1.55 2225 -3.05 2122 -1.49 2196 -5.10 2027 2.07 1275 0.93 52.50 2013-08-13 2.72
  217011 招商安心收益 1.6060 2900 0.25 943 0.51 686 2.12 499 4.40 383 7.86 507 10.95 2746 0.25 96.57 2008-10-22 5.48
  166009 中欧新动力 1.6050 765 1.73 2699 -2.00 2685 -6.50 2738 -6.64 2666 -15.96 2690 -4.62 717 1.73 140.13 2011-02-10 16.79
  110028 易基安心回报债B 1.6050 1158 1.15 2266 -0.86 2059 -1.65 1561 1.01 2331 -7.60 1762 4.08 1101 1.15 145.83 2011-06-21 4.19
  001342 易方达新享灵配混A 1.6050 1511 0.80 711 0.67 2145 -2.40 2260 -2.34 2236 -5.83 742 9.58 1441 0.80 55.83 2015-05-29 5.18
  002803 东方红沪港深混合 1.6030 4118 -0.67 3373 -3.52 3753 -11.98 3818 -15.58 3280 -23.20 60 29.60 4199 -0.67 34.40 2016-07-11  
  510170 国联安商品ETF 1.6030 667 1.91 3981 -5.26 4135 -15.38 3532 -13.08 4086 -32.62 3529 -18.94 622 1.91 -55.27 2010-11-26 0.82
  530009 建信增强债券A 1.6030 2874 0.26 1907 -0.19 1717 -0.25 1719 0.51 2054 -2.97 2099 1.42 2726 0.26 74.44 2009-06-02 4.20
  570001 诺德价值优势 1.6028 4085 -0.56 3810 -4.52 3529 -10.90 4133 -19.26 3493 -25.13 948 8.49 4177 -0.56 43.31 2007-04-19 6.08
  100037 富国优化债券C 1.5970 1430 0.86 1668 0.07 1742 -0.33 1701 0.59 2055 -2.98 1725 4.29 1355 0.86 62.55 2009-06-10 3.64
  001882 中欧价值发现混合E 1.5969 2664 0.32 44 5.78 2128 -2.24 2248 -2.27 2477 -11.80 52 32.84 2541 0.32 203.80 2015-10-08  
  000418 景顺成长之星股票 1.5960 474 2.34 2382 -1.13 3095 -8.97 3658 -14.10 3238 -22.81 2905 -7.71 441 2.34 40.10 2013-12-13 0.39
  163415 兴全商业优选股(LOF) 1.5950 1401 0.88 2719 -2.07 2327 -3.51 2752 -6.79 2105 -3.72 2371 -0.51 1333 0.88 159.33 2012-12-18 11.40
  450009 国富中小盘 1.5940 4150 -0.80 2406 -1.20 2771 -7.05 2441 -3.72 2560 -14.10 142 20.99 4225 -0.80 140.52 2010-11-23 13.59
  519095 新华行业周期 1.5930 503 2.25 1869 -0.14 2623 -6.07 3181 -10.25 3332 -23.63 3696 -22.58 475 2.25 95.21 2010-07-21 0.67
  510070 鹏华民企50ETF 1.5900 1457 0.84 4113 -6.15 4087 -14.72 3842 -15.80 3963 -30.89 3390 -16.44 1387 0.84 13.74 2010-08-05 0.48
  240020 华宝医药生物优选 1.5900 4059 -0.49 4024 -5.49 4229 -16.75 4206 -20.76 3067 -20.94 2569 -2.89 4159 -0.49 76.08 2012-02-28 2.54
  161609 融通动力先锋 1.5900 3644 0.00 3746 -4.37 2535 -5.39 3070 -9.26 3015 -20.35 3444 -17.43 3796 0.00 102.01 2006-11-15 5.41
  159931 汇添富中证地产ETF 1.5875 434 2.42 3802 -4.49 2853 -7.51 1335 1.79 3004 -20.19 2707 -4.84 407 2.42 38.99 2013-08-23 0.19
  000747 广发逆向策略混合 1.5870 1622 0.72 2471 -1.34 2704 -6.65 2634 -5.39 2764 -17.42 2933 -8.30 1539 0.72 40.30 2014-09-04 0.68
  690005 民生内需增长 1.5850 3923 -0.23 3889 -4.82 4244 -17.10 4024 -17.62 3833 -29.09 2766 -5.64 4057 -0.23 30.40 2011-01-28 1.06
  510090 建信责任ETF 1.5818 1440 0.85 3999 -5.36 3631 -11.41 2198 -2.01 2786 -17.78 1279 6.68 1365 0.85 67.76 2010-05-28 0.72
  159905 工银深证红利ETF 1.5808 490 2.29 2687 -1.98 2768 -7.03 2907 -8.10 3751 -27.87 536 10.80 459 2.29 30.99 2010-11-05 2.45
  163110 申万量化小盘 1.5801 1137 1.18 3399 -3.58 3819 -12.36 3790 -15.39 3073 -21.01 3385 -16.34 1082 1.18 126.23 2011-06-16 13.79
  100039 富国通胀通缩 1.5800 2570 0.36 2432 -1.28 3226 -9.65 3372 -11.83 2771 -17.60 2608 -3.35 2439 0.36 44.53 2010-05-12 0.96
  100038 富国沪深300 1.5780 1200 1.09 3260 -3.28 2644 -6.21 2315 -2.57 2630 -15.31 649 10.12 1141 1.09 60.66 2009-12-16 12.36
  001112 东方红中国优混 1.5760 2720 0.30 3098 -2.87 3429 -10.57 3604 -13.73 3130 -21.66 85 26.44 2590 0.30 32.00 2015-04-07  
  510660 华夏医药ETF 1.5713 4397 -3.95 4383 -11.72 4373 -23.83 4381 -28.68 3709 -27.40 2911 -7.81 4425 -3.95 38.48 2013-03-28 0.52
  690002 民生增强收益A 1.5710 1235 1.03 29 7.70 106 6.97 149 8.31 1608 0.27 2445 -1.35 1180 1.03 111.25 2009-07-21 9.88
  040011 华安核心优选 1.5705 961 1.39 2522 -1.48 2385 -3.98 2403 -3.33 2488 -12.10 1316 6.47 905 1.39 182.52 2008-10-22 1.44
  519909 华安安顺混合 1.5690 1563 0.77 2683 -1.98 2524 -5.27 2520 -4.39 2489 -12.10 2223 0.21 1487 0.77 56.21 2014-05-12 5.44
  000215 广发趋势优选混合 1.5690 2195 0.46 151 1.98 838 1.73 183 6.69 702 5.79 102 24.47 2089 0.46 85.59 2013-09-11 0.98
  161907 万家中证红利 1.5684 1184 1.11 2405 -1.19 2622 -6.06 2369 -2.92 2848 -18.52 2478 -1.66 1127 1.11 43.23 2011-03-17 0.60
  519111 浦银收益A 1.5680 2648 0.33 2009 -0.33 1656 0.00 1647 0.79 2146 -4.21 2527 -2.37 2508 0.33 54.07 2008-12-30 0.32
  580008 东吴新产业精选 1.5680 2721 0.30 4142 -6.33 4017 -13.84 3299 -11.14 3498 -25.21 3670 -21.88 2596 0.30 33.20 2011-09-28 0.50
  160624 鹏华消费领先混合 1.5650 2325 0.42 2764 -2.20 3717 -11.78 3940 -16.59 3513 -25.46 2697 -4.69 2208 0.42 32.29 2013-12-23 1.47
  160512 博时卓越品牌 1.5620 2958 0.22 3816 -4.55 3018 -8.53 3132 -9.78 4222 -35.40 4173 -42.35 2805 0.22 54.15 2011-04-22 3.52
  001494 信诚新鑫混合 1.5590 1364 0.91 232 1.37 879 1.63 1203 2.16 799 5.12 962 8.41 3310 0.00 55.90 2015-06-29 5.89
  050106 博时稳定价值A 1.5580 1743 0.65 747 0.65 230 3.81 389 4.86 364 7.99 1333 6.36 1651 0.65 109.09 2005-08-24 0.74
  470018 汇添富保本混合 1.5570 2374 0.40 718 0.67 1740 -0.33 1946 -0.33 2023 -2.64 1951 2.65 2258 0.40 51.00 2011-01-26 0.60
  420009 天弘安康养老混合 1.5540 2403 0.39 1408 0.26 1229 0.86 1129 2.34 1293 2.06 1318 6.46 2286 0.39 53.30 2012-11-28 7.27
  000549 华安大国新经济股票 1.5540 392 2.56 3726 -4.34 3407 -10.48 3676 -14.30 3822 -28.86 3645 -21.24 362 2.56 32.40 2014-04-14 1.25
  690006 民生加银双利债A 1.5530 1584 0.75 167 1.80 1353 0.62 1770 0.34 2247 -5.95 2799 -6.07 1502 0.75 51.33 2012-04-25 14.57
  000746 招商行业精选股票 1.5520 4056 -0.47 2590 -1.69 3170 -9.31 3069 -9.25 3684 -27.13 2217 0.24 4154 -0.47 27.60 2014-09-03 2.87
  512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 3866 -0.13 3980 -5.25 602 2.37 2456 -3.84 2456 -11.21 56 30.97 3255 0.00 55.20 2013-12-04 0.02
  040008 华安策略优选 1.5514 1220 1.05 4053 -5.72 3909 -13.06 2703 -6.20 3019 -20.37 95 25.03 1160 1.05 34.02 2007-08-02 47.25
  000598 长盛生态环境混合 1.5510 1847 0.59 3531 -3.88 3279 -9.86 3447 -12.47 2816 -18.15 2613 -3.40 1746 0.59 36.20 2014-09-10 1.74
  070021 嘉实主题新动力 1.5500 486 2.31 2900 -2.51 2177 -2.66 2194 -1.99 2731 -16.92 3199 -12.61 455 2.31 28.20 2010-12-07 3.82
  161706 招商优质成长 1.5500 4042 -0.45 2580 -1.65 3006 -8.47 2963 -8.47 3648 -26.77 2993 -9.01 4143 -0.45 329.72 2005-11-17 7.14
  110010 易基价值成长 1.5494 977 1.36 3977 -5.23 4006 -13.74 3689 -14.40 3790 -28.39 2812 -6.24 930 1.36 63.57 2007-04-02 34.65
  310398 申万沪深300 1.5493 1528 0.79 3613 -4.05 3266 -9.81 2188 -1.95 2706 -16.54 244 15.62 1449 0.79 40.85 2010-02-11 1.81
  410004 华富增强债A 1.5491 1361 0.91 1099 0.42 1405 0.54 1217 2.10 154 11.15 278 14.53 1295 0.91 162.85 2008-05-28 8.44
  000124 华宝兴业服务股票 1.5470 1201 1.09 3466 -3.74 3879 -12.79 3861 -15.95 3306 -23.40 3507 -18.61 1145 1.09 51.77 2013-06-27 7.68
  241001 华宝海外中国 1.5470 4122 -0.70 4248 -7.77 3902 -13.01 3813 -15.54 3612 -26.41 242 15.68 4384 -2.33 42.40 2008-05-08 2.73
  519908 华夏兴华混合 1.5460 662 1.92 2918 -2.54 3024 -8.55 3121 -9.69 3778 -28.25 3729 -23.30 618 1.92 45.13 2013-04-12 6.79
  159941 广发纳斯达克100 1.5454 570 2.09 4067 -5.81 4208 -16.38 2717 -6.40 1243 2.42 79 27.00 913 1.38 44.44 2015-06-10 0.30
  000587 大成灵活配置混合 1.5440 4177 -0.94 3956 -5.15 3896 -12.95 3660 -14.11 3912 -30.27 3281 -14.16 4249 -0.94 90.96 2014-05-14 2.11
  001110 中欧瑾泉灵配混A 1.5431 2159 0.47 1079 0.44 897 1.59 1031 2.67 1069 3.50 738 9.60 2049 0.47 50.59 2015-03-16 7.56
  531009 建信增强债券C 1.5420 2994 0.20 1952 -0.26 1760 -0.40 1789 0.27 2087 -3.40 2192 0.53 2832 0.20 68.01 2009-06-02 4.32
  370027 上投摩根智选30 1.5420 1228 1.04 3686 -4.24 3899 -12.99 4225 -21.12 4275 -37.67 3342 -15.26 1175 1.04 26.60 2013-03-06 2.47
  000409 鹏华环保产业股票 1.5420 1776 0.63 2195 -0.69 2223 -3.03 2594 -4.95 2953 -19.65 2813 -6.25 1681 0.63 43.90 2014-03-07 3.11
  660009 农银增强收益债A 1.5405 2292 0.43 1081 0.43 992 1.35 1008 2.71 849 4.78 1327 6.39 2187 0.43 62.14 2011-07-01 0.42
  163411 兴全保本混合 1.5394 489 2.30 3311 -3.37 3232 -9.68 3263 -10.88 2825 -18.24 1537 5.19 457 2.30 58.54 2011-08-03 6.94
  161211 国投金融地产 1.5393 548 2.15 3597 -4.00 2708 -6.67 998 2.74 2625 -15.25 1632 4.74 516 2.15 35.58 2010-04-09 3.03
  110023 易基医疗保健 1.5390 4314 -1.94 4293 -8.76 4118 -15.12 4198 -20.65 2732 -16.93 1344 6.31 4365 -1.94 36.40 2011-01-28 13.33
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.5370 418 2.49 926 0.52 2365 -3.82 2454 -3.82 2428 -10.36 197 17.56 391 2.49 35.90 2015-12-30 1.50
  690202 民生增强收益C 1.5360 1221 1.05 34 6.70 125 5.89 161 7.46 1829 -0.62 2549 -2.65 1165 1.05 102.44 2009-07-21 1.30
  000385 景顺景颐双利债A 1.5350 2863 0.27 1125 0.40 1025 1.27 1294 1.89 1251 2.37 1132 7.46 2698 0.27 51.20 2013-11-13 12.64
  001281 长安鑫利优选混合 1.5334 3847 -0.11 2404 -1.19 3184 -9.41 3216 -10.52 2677 -16.10 59 29.61 3999 -0.11 39.98 2015-05-18 1.15
  410005 华富增强债B 1.5295 1378 0.90 1212 0.38 1440 0.44 1283 1.90 181 10.20 338 13.10 1304 0.90 150.57 2008-05-28 1.81
  762001 国金通用国鑫发起 1.5280 3926 -0.23 4027 -5.52 4111 -15.04 4028 -17.64 4108 -32.95 3809 -25.13 4053 -0.23 93.88 2012-08-28 2.14
  121001 国投瑞银融华 1.5271 3126 0.16 2026 -0.37 2146 -2.40 2581 -4.85 2585 -14.59 3161 -11.64 2967 0.16 367.35 2003-04-16 2.46
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 3688 0.00 1410 0.26 1194 0.93 923 2.97 567 6.78 68 28.21 3539 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  240011 华宝大盘精选 1.5264 1642 0.70 3376 -3.53 3155 -9.24 2961 -8.46 3825 -28.90 3543 -19.18 1556 0.70 53.52 2008-10-07 0.54
  050006 博时稳定价值B 1.5260 1721 0.66 832 0.59 238 3.74 413 4.74 397 7.78 1429 5.83 1634 0.66 109.93 2005-08-24 11.60
  700003 平安大华策略混合 1.5260 990 1.34 3958 -5.15 3123 -9.09 3564 -13.36 3941 -30.57 3792 -24.56 947 1.34 41.15 2012-05-29 0.62
  510310 易方达沪深300ETF 1.5254 964 1.38 3605 -4.03 3566 -11.06 2927 -8.24 3424 -24.50 2734 -5.14 915 1.38 32.60 2013-03-06 23.94
  510280 华宝180成长ETF 1.5250 4311 -1.93 2645 -1.87 2810 -7.24 3402 -12.05 2575 -14.42 1605 4.88 3467 0.00 52.50 2011-08-04 0.47
  519706 交银深证300联 1.5250 858 1.56 2996 -2.68 3193 -9.43 3383 -11.88 3835 -29.14 2771 -5.70 812 1.56 30.60 2011-09-28 0.37
  002072 长安鑫利优选混合C 1.5245 3843 -0.11 2410 -1.22 3211 -9.55 3253 -10.79 2702 -16.51 65 28.69 4010 -0.11 38.99 2015-11-17  
  000628 大成高新产业股 1.5240 4145 -0.79 3138 -2.95 2928 -8.12 2924 -8.24 2744 -17.17 296 13.96 4222 -0.79 38.00 2015-02-03 1.37
  200002 长城久泰标普300 1.5220 2253 0.45 3130 -2.93 3465 -10.68 2820 -7.44 3199 -22.36 2488 -1.82 2128 0.45 258.27 2004-05-21 4.24
  159923 大成中证100ETF 1.5220 1366 0.91 3887 -4.81 3812 -12.31 2806 -7.28 3234 -22.79 1930 2.79 1300 0.91 32.50 2013-02-07 0.16
  519671 银河沪深300 1.5220 1412 0.88 3536 -3.90 3198 -9.46 2164 -1.78 2674 -16.07 261 14.92 1340 0.88 37.90 2009-12-28 1.72
  159948 南方创业板ETF 1.5190 953 1.39 4004 -5.41 3337 -10.16 4040 -17.80 3827 -28.97 4065 -33.91 908 1.39 -34.98 2016-05-13 1.62
  110026 易基创业板ETF联 1.5171 1034 1.31 3875 -4.78 3202 -9.50 3934 -16.53 3671 -27.03 4058 -33.34 975 1.31 33.84 2011-09-20 8.30
  000567 广发聚祥灵活混合 1.5170 1279 0.98 2374 -1.10 3386 -10.39 3137 -9.82 3488 -25.10 3093 -10.61 1219 0.98 44.10 2014-03-21 2.45
  000071 华夏恒生ETF联接 1.5158 3906 -0.20 2472 -1.35 2829 -7.35 2638 -5.41 2447 -11.06 249 15.47 4038 -0.20 39.58 2012-08-21 6.82
  270006 广发策略优选 1.5133 999 1.33 4022 -5.48 3793 -12.22 3938 -16.58 4235 -36.04 3834 -26.08 949 1.33 183.16    
  000236 工银月月薪定期债 1.5130 2851 0.27 1393 0.27 1684 -0.13 1567 1.01 1908 -1.39 1795 3.82 2716 0.27 49.30 2013-08-14 3.95
  320017 诺安全球收益 1.5130 4159 -0.86 4339 -10.22 3034 -8.61 2847 -7.70 2129 -4.04 3108 -10.86 4287 -1.15 37.90 2011-09-23 1.01
  519061 海富通纯债债券A 1.5120 1682 0.68 800 0.61 787 1.86 117 12.08 103 15.53 184 18.33 1597 0.68 161.20 2014-04-02  
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 3865 -0.13 - - - - - - - - - - 3361 0.00 56.35 2013-12-11  
  100072 富国强回报定开债A 1.5110 1678 0.68 331 1.02 244 3.70 212 6.22 174 10.40 442 11.56 1595 0.68 52.72 2013-01-29 3.06
  519112 浦银收益C 1.5110 2613 0.34 1960 -0.27 1662 -0.07 1683 0.68 2160 -4.48 2583 -3.03 2479 0.34 48.53 2008-12-30 0.25
  160505 博时主题行业 1.5110 511 2.23 2637 -1.84 2486 -4.86 2600 -5.06 3275 -23.18 2124 1.23 481 2.23 969.27 2005-01-06 45.55
  690206 民生加银双利债C 1.5100 1557 0.77 169 1.78 1387 0.56 1815 0.14 2257 -6.29 2842 -6.78 1486 0.77 47.23 2012-04-25  
  000551 信诚幸福消费股票 1.5090 3668 0.00 3282 -3.31 3574 -11.10 4117 -19.02 4170 -34.23 3654 -21.44 3788 0.00 34.50 2014-04-29 0.10
  163113 申万万国行业指分A 1.5074 55 8.55 217 1.42 22 69.76 38 69.57 60 24.96 279 14.50 51 8.55 27.52 2014-03-13 53.96
  000184 工银添福债券A 1.5060 3010 0.20 2084 -0.47 491 2.66 267 5.60 1391 1.55 1886 3.16 2845 0.20 69.49 2013-10-31 15.90
  090018 大成新锐产业混合 1.5060 3773 -0.07 3573 -3.95 3292 -9.91 3581 -13.52 3038 -20.62 3600 -20.29 3970 -0.07 109.06 2012-03-20 0.49
  159925 南方开元沪深300ETF 1.5041 960 1.39 3638 -4.11 3615 -11.32 2966 -8.50 3465 -24.88 2696 -4.69 902 1.39 30.55 2013-02-18 6.91
  000185 工银添福债券B 1.5030 3013 0.20 2043 -0.40 489 2.67 157 7.71 1097 3.30 1676 4.52 2844 0.20 69.00 2013-10-31 1.96
  000386 景顺景颐双利债C 1.5030 2862 0.27 1113 0.41 1078 1.16 1352 1.72 1318 1.93 1289 6.62 2712 0.27 48.20 2013-11-13  
  000339 长城医疗保健股票 1.5028 4013 -0.39 4071 -5.84 3656 -11.53 3653 -14.06 2684 -16.17 2868 -7.10 4121 -0.39 32.11 2014-02-28 1.30
  519115 浦银红利精选 1.5020 320 2.80 2770 -2.21 2819 -7.30 3033 -9.01 3374 -24.04 3322 -14.92 296 2.80 28.30 2009-12-03 0.54
  159920 恒生ETF(QDII) 1.5020 3911 -0.21 2508 -1.43 2870 -7.62 2623 -5.33 2366 -8.71 157 20.01 4042 -0.21 47.93 2012-08-09 10.88
  000878 中海医药健康精选A 1.5010 3145 0.15 4296 -8.79 3942 -13.26 4155 -19.80 2419 -10.23 159 19.89 2978 0.15 30.80 2014-12-17 4.08
  660109 农银增强收益债C 1.4987 2303 0.43 1118 0.41 1026 1.27 1056 2.55 904 4.47 1450 5.70 2186 0.43 57.91 2011-07-01 0.74
  001387 中融新经济混合A 1.4980 4157 -0.85 3974 -5.22 3986 -13.59 3987 -17.17 2991 -20.06 8 105.05 4233 -0.85 100.34 2015-11-17 0.55
  000529 广发竞争优势混合 1.4970 3455 0.07 3701 -4.28 3988 -13.60 3904 -16.34 4044 -31.89 2570 -2.90 3192 0.07 34.10 2014-03-12 5.28
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 3187 0.13 608 0.74 218 3.89 779 3.46 182 10.16 41 37.75 3540 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  000021 华夏优势增长 1.4960 883 1.53 3157 -3.01 3171 -9.32 3614 -13.81 3725 -27.55 3423 -16.90 830 1.53 170.93 2006-11-24 39.07
  000763 工银新财富灵配混 1.4950 1169 1.14 2016 -0.35 2087 -1.86 2085 -1.25 2307 -7.24 2620 -3.46 1115 1.14 42.20 2014-09-19 10.33
  519060 海富通纯债债券C 1.4940 1654 0.69 786 0.62 856 1.67 123 11.39 108 14.66 213 16.90 1581 0.69 155.18 2014-04-02 8.26
  161629 融通证券分级 1.4940 45 8.76 310 1.08 20 70.69 37 69.97 55 27.57 392 12.17 41 8.76 -17.60 2015-07-17 0.63
  290014 泰信现代服务业 1.4930 3150 0.15 2531 -1.50 2859 -7.55 2726 -6.50 3335 -23.66 3510 -18.63 2982 0.15 37.39 2013-02-07 0.33
  001542 国泰互联网+股票 1.4930 628 1.99 3026 -2.74 3760 -12.03 3972 -16.94 3934 -30.45 368 12.46 585 1.99 43.84 2015-08-04 20.93
  487021 工银保本2号发起 1.4920 1358 0.91 3178 -3.07 3153 -9.23 2822 -7.46 2936 -19.43 2729 -5.08 1293 0.91 32.70 2013-02-07 0.83
  160716 嘉实基本面50 1.4916 1656 0.69 3477 -3.76 3104 -9.04 1666 0.71 2584 -14.59 515 10.89 1577 0.69 36.52 2009-12-30 13.31
  160419 华安证券公司指分 1.4910 46 8.75 344 1.00 18 71.98 35 71.25 53 28.24 299 13.92 42 8.75 -24.06 2015-06-09 1.68
  161027 富国全指证券分级 1.4900 51 8.67 313 1.08 17 76.74 33 75.72 45 33.63 170 19.10 47 8.67 -30.17 2015-03-27 33.58
  690004 民生加银稳健 1.4890 4213 -1.13 3841 -4.64 4225 -16.66 4223 -21.10 2909 -19.21 2219 0.23 4285 -1.13 31.60 2010-06-29 0.50
  150230 鹏华酒分级B 1.4860 4333 -2.24 4321 -9.58 31 45.76 69 30.02 4299 -39.35 108 23.73 4379 -2.24 4.80 2015-04-29  
  485111 工银双利债A 1.4830 1373 0.90 18 10.71 55 13.89 98 15.80 69 21.81 140 21.03 1306 0.90 106.47 2010-08-16 43.53
  001410 信达澳银新能源产业 1.4820 304 2.86 2250 -0.81 2414 -4.23 2610 -5.12 2720 -16.75 143 20.90 280 2.86 28.04 2015-07-31 3.48
  161810 银华内需精选 1.4790 463 2.37 2955 -2.60 2899 -7.88 3714 -14.61 4117 -33.13 4031 -31.92 430 2.37 12.20 2009-07-01 2.92
  550016 信诚添金分级债岁岁 1.4778 2692 0.31 873 0.56 304 3.32 1081 2.48 1978 -2.21 31 47.64 2562 0.31 96.84 2012-12-12 2.75
  000165 国投瑞银策略精混 1.4770 1328 0.93 2093 -0.49 2236 -3.08 2384 -3.14 2238 -5.86 951 8.47 1269 0.93 154.17 2013-09-27 8.33
  373020 上投双核平衡 1.4765 850 1.57 2465 -1.34 2646 -6.24 3469 -12.58 3113 -21.53 3036 -9.71 799 1.57 103.64 2008-05-21 1.62
  000452 南方医药保健灵配混合 1.4750 4110 -0.65 3837 -4.61 3300 -9.95 3643 -13.98 2452 -11.16 2437 -1.21 4193 -0.65 65.07 2014-01-23 3.76
  519113 浦银精致生活 1.4750 1301 0.96 3795 -4.48 4029 -13.94 4245 -21.70 4257 -36.92 4134 -37.92 1236 0.96 32.74 2009-06-04 2.73
  002163 东方惠新灵活配置混合C 1.4741 1879 0.57 388 0.93 2010 -1.48 2364 -2.87 2362 -8.55 10 94.75 1793 0.57 107.41 2015-11-20  
  001216 易方达新收益混合A 1.4740 2429 0.39 1305 0.31 628 2.29 737 3.60 1239 2.45 251 15.33 2277 0.39 29.40 2015-04-17 8.66
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.4738 1548 0.78 3127 -2.93 3765 -12.08 2879 -7.87 3104 -21.43 330 13.26 1463 0.78 63.03 2012-08-01 1.50
  512010 易方达沪深300医卫ETF 1.4731 4381 -3.26 4407 -13.32 4377 -24.16 4399 -30.76 3224 -22.66 2471 -1.59 4415 -3.26 28.56 2013-09-23 0.21
  100016 富国天源 1.4730 610 2.02 3229 -3.19 3410 -10.49 3348 -11.65 3845 -29.31 2590 -3.12 570 2.02 391.10 2002-08-16 3.23
  540002 汇丰晋信龙腾 1.4726 1348 0.92 2811 -2.30 3304 -9.99 2977 -8.59 3225 -22.69 1803 3.79 1289 0.92 390.75 2006-09-27 9.32
  519127 浦银盛世精选混合 1.4710 2546 0.36 2336 -1.00 2454 -4.61 2584 -4.87 2242 -5.91 2232 0.14 2430 0.36 38.60 2014-06-26 5.78
  000031 华夏复兴 1.4700 2674 0.32 3325 -3.41 2517 -5.18 3078 -9.32 3837 -29.16 4041 -32.21 2540 0.32 24.60 2007-09-10 10.25
  519709 交银全球资源股票 1.4690 4372 -2.97 4391 -11.98 4214 -16.48 4203 -20.73 2967 -19.80 1339 6.34 4420 -3.61 33.25 2012-05-22 0.28
  630005 华商动态阿尔法 1.4690 1620 0.73 2638 -1.84 2979 -8.39 3442 -12.44 3554 -25.88 4167 -41.40 1531 0.73 38.60 2009-11-24 7.28
  519662 银河岁岁回报债A 1.4690 2621 0.34 26 8.00 66 9.33 127 11.02 115 14.15 223 16.36 2492 0.34 86.30 2013-08-09 8.01
  530018 建信深证100 1.4678 887 1.52 3679 -4.22 4003 -13.72 4004 -17.42 4052 -32.03 3024 -9.58 836 1.52 25.89 2012-03-16 0.62
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.4668 3966 -0.31 2767 -2.20 4085 -14.65 3807 -15.50 3317 -23.49 152 20.64 4091 -0.31 23.54 2015-03-24 7.36
  000065 国富焦点驱动 1.4660 2306 0.43 2204 -0.70 1986 -1.39 1199 2.17 1998 -2.41 1242 6.87 2170 0.43 62.67 2013-05-07 10.69
  001314 易方达新益混合I 1.4660 1537 0.79 962 0.50 1109 1.08 1293 1.89 1447 1.23 218 16.53 1454 0.79 40.30 2015-06-16 8.81
  000174 汇添富高息债A 1.4660 2798 0.28 662 0.70 327 3.22 595 4.04 1159 2.92 1568 5.02 2647 0.28 49.35 2013-06-27 17.13
  165508 信诚深度价值 1.4660 687 1.87 2780 -2.24 3338 -10.16 3670 -14.23 4209 -34.99 3793 -24.57 641 1.87 30.80 2010-07-30 0.41
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 3471 0.07 1665 0.07 1787 -0.48 97 15.90 100 15.90 40 37.95 3306 0.00 46.50 2013-08-07 0.14
  163409 兴全绿色投资 1.4620 707 1.84 3330 -3.42 2297 -3.35 2572 -4.80 3192 -22.32 3447 -17.53 657 1.84 81.62 2011-05-06 3.71
  160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4620 1896 0.56 669 0.70 290 3.37 667 3.82 507 7.22 2390 -0.69 1805 0.56 55.83 2011-06-10 0.87
  460007 华泰柏瑞行业 1.4620 262 3.06 2862 -2.41 2576 -5.75 3195 -10.35 3578 -26.08 2059 1.76 244 3.06 21.30 2009-08-03 1.27
  000879 中海医药健康精选C 1.4620 2917 0.24 4297 -8.80 3943 -13.27 4147 -19.52 2411 -9.96 169 19.29 2769 0.24 27.40 2014-12-17  
  001018 易方达新经济灵配 1.4600 678 1.90 3957 -5.15 3885 -12.85 3837 -15.77 3511 -25.39 2367 -0.48 629 1.90 23.40 2015-02-12 8.18
  150105 华安沪深300分级B 1.4599 428 2.46 4231 -7.54 4312 -18.84 3775 -15.23 4283 -38.02 3146 -11.43 398 2.46 15.58 2012-06-25  
  160615 鹏华300 1.4580 925 1.43 3487 -3.77 3612 -11.32 3049 -9.11 3303 -23.40 2589 -3.11 874 1.43 33.71 2009-04-03 2.23
  590006 中邮中小盘 1.4580 242 3.27 400 0.91 1687 -0.15 2860 -7.79 3069 -20.97 3371 -15.98 224 3.27 59.39 2011-05-10 4.28
  100073 富国强回报定开债C 1.4580 1781 0.63 412 0.91 264 3.54 241 5.91 201 9.72 605 10.39 1680 0.63 47.42 2013-01-29  
  960006 上投摩根行业轮动混合H 1.4570 1772 0.63 3934 -5.01 4034 -14.01 4181 -20.33 4185 -34.60 3789 -24.49 1683 0.63 27.00 2016-01-21  
  000854 鹏华养老产业股票 1.4570 4247 -1.37 4119 -6.19 4329 -19.84 4345 -26.07 3988 -31.20 1732 4.24 4316 -1.37 22.80 2014-12-02 1.64
  000589 光大商机主题股票 1.4560 1277 0.98 3689 -4.24 2532 -5.34 2595 -4.97 3419 -24.45 3204 -12.66 1220 0.98 54.71 2014-04-29 1.35
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.4557 1554 0.77 3154 -2.99 3794 -12.23 2917 -8.13 3152 -21.87 394 12.15 1473 0.77 61.24 2015-04-01  
  121012 国投优化债AB 1.4550 1915 0.56 1379 0.28 682 2.14 1045 2.58 457 7.50 189 17.96 1800 0.56 92.83 2010-09-08 15.63
  000345 鹏华丰融定开债 1.4550 2327 0.42 172 1.78 92 7.67 112 12.49 90 16.90 115 22.71 2200 0.42 52.33 2013-11-19 0.95
  485011 工银双利债B 1.4540 1354 0.92 20 9.61 58 12.67 105 14.43 75 20.21 176 18.91 1286 0.92 97.51 2010-08-16 3.89
  399011 中海上证380 1.4520 3127 0.16 4244 -7.74 3791 -12.21 3985 -17.11 2115 -3.85 70 27.79 2959 0.16 114.85 2012-03-07 0.42
  000936 博时产业新动力混合 1.4510 968 1.37 2500 -1.41 2104 -1.99 2810 -7.30 2713 -16.64 513 10.92 919 1.37 36.77 2015-01-26 2.95
  001217 易方达新收益混合C 1.4500 2709 0.31 1425 0.24 667 2.17 794 3.41 1275 2.17 267 14.77 2565 0.31 27.40 2015-04-17  
  100051 富国可转债 1.4490 802 1.66 2562 -1.61 2102 -1.97 1980 -0.52 2546 -13.68 2826 -6.54 746 1.66 34.40 2010-12-08 2.52
  377530 上投行业轮动 1.4490 1753 0.64 3920 -4.97 4036 -14.02 4179 -20.32 4166 -34.15 3099 -10.76 1658 0.64 49.48 2010-01-28 4.00
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4490 763 1.73 3434 -3.67 93 7.67 155 7.86 303 8.33 284 14.35 712 1.73 23.50 2016-05-19 0.45
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4490 1422 0.87 4252 -7.85 2959 -8.27 473 4.49 688 5.91 202 17.39 3376 0.00 53.71 2013-12-10 1.15
  519677 银河定投宝中证腾安 1.4480 494 2.28 3728 -4.34 3098 -9.01 2996 -8.70 3694 -27.22 3787 -24.48 463 2.28 30.20 2014-03-14 3.52
  000594 大摩进取优选股票 1.4480 1810 0.61 3604 -4.02 3839 -12.47 3927 -16.48 3453 -24.76 3255 -13.56 1710 0.61 31.30 2014-05-29 0.32
  070019 嘉实价值优势 1.4480 2947 0.23 3165 -3.02 3579 -11.13 3116 -9.66 2652 -15.73 285 14.33 2787 0.23 77.75 2010-06-07 5.15
  470008 汇添富策略回报 1.4470 4286 -1.68 4259 -8.02 4339 -20.89 4276 -22.78 3937 -30.52 3555 -19.38 4344 -1.68 35.96 2009-12-22 8.02
  001518 万家瑞兴灵活配置 1.4461 477 2.33 3668 -4.17 2038 -1.57 275 5.56 2526 -13.19 1444 5.73 444 2.33 112.41 2015-07-23 7.20
  128112 国投优化债C 1.4450 2099 0.49 1454 0.21 758 1.93 1116 2.37 491 7.32 206 17.23 1980 0.49 86.63 2010-09-08 3.95
  000695 大成景益平稳收益混合 1.4450 3161 0.14 1807 -0.07 1533 0.21 1612 0.90 1904 -1.36 1844 3.50 2988 0.14 45.10 2014-06-26 2.28
  000074 工银纯债一年A 1.4440 2103 0.49 558 0.78 432 2.81 253 5.78 191 10.02 497 11.04 1978 0.49 42.80 2013-05-22 6.56
  150318 交银中证互联网金融指数分级B 1.4440 29 10.03 3674 -4.20 15 141.16 25 122.91 40 34.17 1926 2.85 26 10.03 -70.67 2015-06-26  
  376510 上投大盘蓝筹 1.4430 3778 -0.08 4045 -5.63 4226 -16.66 4134 -19.26 4155 -33.95 2616 -3.42 3975 -0.08 24.10 2010-12-20 1.97
  000432 中银优秀企业股票 1.4420 556 2.13 2217 -0.74 2820 -7.31 3355 -11.75 2520 -13.00 3399 -16.56 522 2.13 34.50 2014-01-28 0.36
  262001 景顺大中华 1.4420 4134 -0.75 4051 -5.70 3160 -9.26 2817 -7.41 2347 -8.13 114 22.71 4308 -1.27 54.25 2011-09-22 1.41
  519663 银河岁岁回报债C 1.4410 2597 0.35 30 7.50 69 8.85 133 10.36 124 13.25 255 15.04 2442 0.35 81.99 2013-08-09  
  630007 华商稳健双利A 1.4400 1424 0.87 2175 -0.65 2036 -1.56 1229 2.06 2281 -6.73 2378 -0.57 1352 0.87 46.35 2010-08-09 1.61
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.4400 1914 0.56 63 3.92 119 6.35 147 8.38 150 11.34 314 13.57 1794 0.56 95.92 2011-08-05 6.85
  233015 大摩量化配置股票 1.4400 1945 0.54 3495 -3.79 3540 -10.95 3173 -10.15 3600 -26.28 3143 -11.35 1839 0.54 81.02 2012-12-11 9.02
  159924 景顺300等权ETF 1.4400 2315 0.42 224 1.41 1905 -1.03 2462 -3.87 1478 1.05 509 10.94 3897 0.00 44.00 2013-05-07 0.29
  000367 国泰养老定支混合 1.4390 2027 0.51 1715 0.00 1932 -1.14 2002 -0.65 1989 -2.33 1122 7.54 1911 0.51 38.40 2014-04-30 1.83
  519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4390 382 2.59 2028 -0.38 2706 -6.65 3351 -11.70 2502 -12.53 - - 350 2.59 30.60   2.52
  206004 鹏华信用增利B 1.4386 1552 0.77 1448 0.21 1042 1.22 1212 2.12 1156 2.95 1549 5.10 1482 0.77 48.45 2010-05-31 1.85
  000457 上投核心成长股票 1.4370 2647 0.33 4194 -7.05 4177 -16.03 4352 -26.56 4338 -45.03 3050 -9.93 2506 0.33 57.08 2014-02-10 27.77
  002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 3660 0.00 1924 -0.21 1605 0.07 - - - - - - 3421 0.00 43.70 2015-11-23  
  519150 新华优选消费股票 1.4370 643 1.95 571 0.77 1806 -0.53 1494 1.24 2332 -7.62 2686 -4.59 604 1.95 176.30 2012-06-13 2.08
  001289 银华汇利灵配混 1.4370 2067 0.50 1260 0.35 839 1.73 840 3.28 698 5.83 399 12.03 1931 0.50 41.50 2015-05-14 9.56
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 3162 0.14 1485 0.20 33 43.43 58 36.26 35 35.82 43 37.51 3296 0.00 43.70 2015-11-28  
  050010 博时特许价值 1.4360 331 2.75 2707 -2.03 2939 -8.17 3913 -16.40 3948 -30.72 3693 -22.51 305 2.75 61.86 2008-05-28 1.81
  166005 中欧价值发现 1.4359 2679 0.32 148 2.00 2579 -5.78 2679 -5.88 2614 -15.07 61 29.32 2529 0.32 192.38 2009-07-24 32.52
  001903 光大欣鑫A 1.4350 2335 0.42 654 0.71 223 3.85 138 9.14 378 7.89 309 13.66 2193 0.42 81.25 2015-11-16 1.59
  519029 华夏平稳增长 1.4350 900 1.50 3103 -2.88 3358 -10.28 3233 -10.65 3632 -26.60 3872 -27.23 847 1.50 144.69 2006-08-09 9.17
  519183 万家双引擎 1.4343 234 3.35 2708 -2.03 2514 -5.15 2414 -3.42 2514 -12.73 2848 -6.84 215 3.35 133.42 2008-06-27 4.69
  340006 兴业全球视野 1.4341 3756 -0.04 3851 -4.68 3236 -9.73 3610 -13.80 3431 -24.58 3752 -23.75 3954 -0.04 384.01 2006-09-20 12.26
  261002 景顺优信增利债A 1.4340 2576 0.35 559 0.78 866 1.65 855 3.20 1316 1.94 1230 6.93 2463 0.35 43.25 2012-03-15 6.10
  000214 广发成长优选混合 1.4340 2779 0.29 958 0.50 896 1.59 1518 1.15 2379 -9.12 1748 4.15 2612 0.29 40.50 2013-12-11 0.60
  400025 东方新兴成长混合 1.4336 4186 -0.98 3897 -4.85 4070 -14.46 3726 -14.70 2728 -16.89 985 8.31 4260 -0.98 30.16 2014-09-03 1.21
  000423 前海事件驱动混合 1.4330 143 4.65 2739 -2.13 2898 -7.88 2014 -0.75 2920 -19.28 627 10.26 130 4.65 19.30 2013-12-19 1.82
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4330 750 1.75 3456 -3.71 98 7.29 160 7.48 368 7.96 302 13.79 700 1.75 22.10 2016-05-19  
  001668 汇添富全球互联混合 1.4320 2955 0.23 3843 -4.64 3682 -11.62 3645 -13.99 2384 -9.24 - - 2981 0.15 31.60   2.06
  001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.4320 3924 -0.23 2898 -2.50 3790 -12.20 3873 -16.09 3071 -20.98 595 10.46 4052 -0.23 28.80 2016-02-03 2.45
  000440 大成景祥分级债 1.4310 3683 0.00 1666 0.07 1510 0.28 1258 2.00 866 4.68 155 20.35 3288 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  270023 广发亚太精选 1.4280 3449 0.08 4343 -10.27 4161 -15.71 4127 -19.22 3041 -20.65 415 11.83 4272 -1.05 94.69 2010-08-18 9.10
  020019 国泰双利债券A 1.4280 2301 0.43 539 0.79 612 2.34 936 2.94 1284 2.11 1367 6.21 2184 0.43 78.95 2009-03-11 0.79
  003149 中欧瑾悠混合C 1.4265 3823 -0.10 2137 -0.59 1732 -0.29 1736 0.46 24 46.34 - - 3652 0.00 42.65 2016-08-22  
  510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 2970 0.22 401 0.91 2765 -7.00 4363 -27.36 4309 -40.07 24 51.54 3267 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.4240 325 2.77 3873 -4.78 3892 -12.92 2481 -4.03 761 5.37 177 18.79 702 1.75 33.40 2016-03-17 0.93
  000263 工银信息产业股票 1.4230 251 3.17 424 0.90 2342 -3.66 2767 -6.92 2874 -18.82 3672 -21.89 233 3.17 42.19 2013-11-11 4.45
  000477 广发主题领先混合 1.4230 849 1.57 3976 -5.23 3936 -13.23 3957 -16.75 4236 -36.05 3782 -24.36 802 1.57 23.30 2014-07-31 12.19
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 422 2.49 27 7.97 463 2.73 181 6.73 274 8.62 94 25.14 3263 0.00 42.30 2014-07-18 0.09
  001287 安信优势增长混合 1.4216 484 2.32 3567 -3.94 3906 -13.04 2997 -8.72 3072 -20.99 403 12.00 451 2.32 22.53 2015-05-20 0.11
  519730 交银定支月月丰债A 1.4210 2962 0.22 946 0.51 882 1.62 1410 1.54 1869 -1.00 2247 0.07 2804 0.22 38.40 2013-08-13 0.63
  000534 长盛高端装制混合 1.4200 873 1.54 2892 -2.49 2756 -6.97 3114 -9.65 3459 -24.81 3559 -19.45 825 1.54 25.50 2014-03-25 2.79
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4200 4132 -0.74 3962 -5.18 2929 -8.14 2453 -3.82 2430 -10.46 - - 4210 -0.74 20.70   0.62
  320016 诺安多策略 1.4200 3149 0.15 3259 -3.28 3110 -9.05 2929 -8.27 2928 -19.34 3685 -22.34 2973 0.15 29.70 2011-08-09 0.33
  000312 华安沪深300增强A 1.4195 992 1.34 2967 -2.63 3622 -11.37 3177 -10.19 3178 -22.21 1962 2.56 941 1.34 52.81 2013-09-27 4.15
  510440 中证500沪市ETF 1.4180 397 2.54 3054 -2.78 3397 -10.45 3505 -12.86 4046 -31.89 4007 -30.73 371 2.54 29.40 2012-08-24 0.22
  110003 易基50指数 1.4169 2254 0.44 3944 -5.08 3982 -13.58 2751 -6.77 2821 -18.19 212 16.91 2151 0.44 276.17 2004-03-22 77.03
  001508 富国新动力灵活配置A 1.4160 3442 0.08 3386 -3.55 3113 -9.06 3420 -12.24 704 5.75 241 15.69 3179 0.08 30.50 2015-08-04 4.70
  229002 泰达宏利逆向股票 1.4160 1520 0.80 3805 -4.50 3580 -11.13 3519 -12.99 3752 -27.91 3973 -29.72 1435 0.80 87.19 2012-05-23 7.81
  002036 安信优势增长混合C 1.4143 482 2.32 3575 -3.95 3913 -13.08 3011 -8.81 3085 -21.15 440 11.56 450 2.32 21.94 2015-11-17  
  519664 银河美丽股票A 1.4120 4221 -1.18 2904 -2.52 4084 -14.62 3835 -15.75 2680 -16.14 81 26.96 4293 -1.18 98.57 2014-05-29 2.95
  163822 中银主题策略股票 1.4120 1199 1.09 2925 -2.55 2923 -8.07 2975 -8.59 4296 -38.93 4017 -31.16 1142 1.09 35.17 2012-07-25 1.48
  001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.4110 3971 -0.31 2915 -2.53 3810 -12.30 3905 -16.35 3100 -21.38 773 9.40 4092 -0.31 26.90 2016-02-03  
  000077 工银纯债一年C 1.4110 2041 0.50 631 0.72 498 2.65 280 5.52 207 9.58 664 10.02 1955 0.50 39.50 2013-05-22  
  001182 易方达安心回馈混合 1.4100 1073 1.27 2300 -0.93 1901 -1.01 2130 -1.55 2244 -5.92 229 15.95 1022 1.27 27.20 2015-05-29 5.35
  519156 新华行业灵活配置 1.4100 3154 0.15 2373 -1.10 2430 -4.38 2631 -5.38 2828 -18.25 2926 -8.21 2974 0.15 156.94 2013-06-05 16.86
  261102 景顺优信增利债C 1.4100 2776 0.29 743 0.65 911 1.53 641 3.87 1241 2.42 1219 6.98 2622 0.29 40.83 2012-03-15  
  290011 泰信中小盘精选 1.4090 2169 0.47 3328 -3.41 3183 -9.40 3010 -8.81 3229 -22.71 3996 -30.32 2048 0.47 48.93 2011-10-26 0.50
  151002 银河收益债券 1.4085 2230 0.45 1440 0.22 1237 0.85 1155 2.28 1412 1.44 1766 4.06 2109 0.45 353.38 2003-08-04 3.88
  000314 招商瑞丰灵活配置 1.4080 3148 0.15 2627 -1.81 2260 -3.13 2379 -3.06 2277 -6.68 1596 4.91 2969 0.15 49.71 2013-11-06 6.22
  100055 富国全球顶级 1.4068 2010 0.52 4181 -6.86 4093 -14.76 4070 -18.24 2591 -14.67 1003 8.18 3968 -0.07 28.08 2011-07-13 0.11
  263001 景顺长城上证180联接 1.4050 4304 -1.89 3445 -3.70 3306 -9.99 3107 -9.59 2199 -5.13 1992 2.33 3353 0.00 40.50 2012-06-25 0.21
  001425 博时新起点混合C 1.4048 3765 -0.05 2332 -1.00 162 4.99 214 6.18 713 5.70 133 21.44 3960 -0.05 21.82 2015-06-24  
  001424 博时新起点混合A 1.4042 3754 -0.04 2328 -0.99 167 4.93 215 6.15 708 5.72 131 21.63 3956 -0.04 23.31 2015-06-24 4.89
  000877 华泰量化优选混合 1.4036 1369 0.91 3382 -3.54 3829 -12.41 2755 -6.81 3120 -21.59 2420 -0.97 1297 0.91 39.45 2014-12-17 7.93
  150199 国泰食品饮料分级B 1.4035 4306 -1.90 4091 -6.01 4412 -30.83 4405 -33.23 4298 -38.96 33 43.49 4359 -1.90 4.88 2014-10-23  
  159942 华润中创100ETF 1.4030 78 7.35 4216 -7.33 3390 -10.41 4313 -24.41 3961 -30.85 3877 -27.31 3914 0.00 -57.14 2015-05-25 0.38
  240017 华宝兴业新兴产业 1.4029 769 1.72 2482 -1.37 3714 -11.77 3779 -15.27 4072 -32.35 3677 -22.12 721 1.72 58.54 2010-12-07 5.25
  000692 汇添富双利债券C 1.4020 2269 0.44 702 0.67 1753 -0.37 1978 -0.51 2058 -2.99 2047 1.87 2160 0.44 36.10 2014-06-18  
  370023 上投中证消费指数 1.4020 2345 0.41 3953 -5.14 4100 -14.93 3858 -15.93 3237 -22.80 2725 -4.99 2241 0.41 42.66 2012-09-25 0.15
  001510 富国新动力灵活配置C 1.3990 3429 0.08 3401 -3.59 3137 -9.15 3439 -12.42 757 5.39 266 14.77 3189 0.08 29.00 2015-08-04  
  450011 国富研究精选股票 1.3970 1442 0.85 3429 -3.65 3174 -9.32 2662 -5.72 2781 -17.74 2786 -5.94 1368 0.85 18.70 2012-05-22 0.42
  510430 银华上证50等权ETF 1.3970 1074 1.27 3302 -3.35 2860 -7.56 2007 -0.70 2949 -19.56 2840 -6.75 1020 1.27 27.10 2012-08-23 0.61
  000616 上投优信增利债A 1.3960 2515 0.37 1670 0.07 1169 0.98 1613 0.90 1975 -2.18 2636 -3.72 2395 0.37 34.50 2014-06-11 0.23
  610002 信达澳银灵活配置 1.3960 240 3.27 1080 0.43 1902 -1.02 1741 0.43 2628 -15.28 1320 6.46 223 3.27 149.71 2008-07-30 0.55
  159915 易基创业板ETF 1.3953 940 1.41 3954 -5.14 3219 -9.59 3989 -17.18 3796 -28.45 4100 -35.44 892 1.41 39.31 2011-09-20 32.43
  630107 华商稳健双利B 1.3950 1371 0.90 2182 -0.67 2048 -1.61 1291 1.90 2299 -7.12 2451 -1.40 1313 0.90 41.08 2010-08-09 1.03
  000117 广发轮动配置 1.3950 4240 -1.31 4047 -5.64 3443 -10.61 3553 -13.25 3993 -31.34 3628 -20.83 4310 -1.31 20.50 2013-05-28 6.97
  161115 易基岁丰添利债 1.3940 2749 0.30 939 0.52 1091 1.12 661 3.83 1480 1.04 447 11.48 2588 0.30 116.68 2010-11-09 4.83
  000143 鹏华双债加利 1.3940 1748 0.64 1285 0.33 881 1.63 1018 2.69 1274 2.20 1639 4.70 1664 0.64 41.60 2013-05-27 0.49
  217022 招商产业债券 1.3930 2265 0.44 731 0.66 545 2.53 344 5.03 245 8.94 373 12.41 2152 0.44 72.49 2012-03-21 9.03
  202027 南方高端装备 1.3930 950 1.40 3049 -2.77 3192 -9.43 3429 -12.34 3347 -23.76 2845 -6.82 895 1.40 63.36 2012-09-25 2.91
  700002 平安大华深证300 1.3930 821 1.62 3424 -3.64 3575 -11.11 3850 -15.88 4175 -34.36 3557 -19.41 770 1.62 28.40 2011-12-20 0.40
  150017 兴业合润分级B 1.3925 846 1.58 4215 -7.33 4137 -15.41 3959 -16.77 4032 -31.82 2882 -7.43 795 1.58 205.45 2010-04-22 0.72
  000175 汇添富高息债C 1.3920 2750 0.29 732 0.66 344 3.16 678 3.79 1779 -0.22 2088 1.48 2634 0.29 41.90 2013-06-27  
  001141 泰达宏利创盈混A 1.3910 417 2.50 2460 -1.33 2042 -1.57 963 2.85 2177 -4.73 764 9.48 382 2.50 18.90 2015-03-30 2.86
  000513 富国高端制造股票 1.3910 1202 1.09 3900 -4.87 4045 -14.17 3832 -15.73 4066 -32.23 3241 -13.38 1144 1.09 21.10 2014-06-20 5.13
  519731 交银定支月月丰债C 1.3880 2964 0.22 1061 0.45 901 1.58 1470 1.35 1906 -1.38 2394 -0.73 2808 0.22 35.30 2013-08-13  
  165310 建信双利分级 1.3870 4226 -1.20 3990 -5.34 3919 -13.17 3418 -12.24 3487 -25.08 2751 -5.34 4298 -1.20 41.54 2011-05-06 0.90
  161213 国投中证消费指数 1.3870 3093 0.17 3709 -4.29 4077 -14.55 4109 -18.81 3682 -27.12 3064 -10.15 2930 0.17 20.40 2010-12-16 0.44
  001309 东方红睿逸定开混 1.3860 3925 -0.23 2033 -0.38 2063 -1.67 2361 -2.85 1897 -1.29 173 19.01 4055 -0.23 29.60 2015-06-03  
  020020 国泰双利债券C 1.3860 2258 0.44 609 0.74 663 2.18 1007 2.72 1360 1.72 1524 5.26 2142 0.44 71.72 2009-03-11 2.48
  217017 招商上证消费80联 1.3855 4296 -1.79 3675 -4.20 4248 -17.18 4172 -20.18 3485 -25.06 2552 -2.67 4353 -1.79 21.56 2010-12-08 0.79
  160311 华夏蓝筹 1.3850 3446 0.08 4054 -5.74 3774 -12.13 2931 -8.27 3304 -23.40 2586 -3.07 3171 0.08 70.66 2007-04-24 29.98
  000698 宝盈科技30混合 1.3850 3441 0.08 3305 -3.36 3650 -11.50 4059 -18.14 3558 -25.91 3604 -20.35 3178 0.08 17.80 2014-08-13 17.20
  002017 招商瑞丰混合发起式C 1.3840 2913 0.24 2635 -1.84 2280 -3.26 2397 -3.26 2297 -7.05 1811 3.73 2777 0.24 46.88 2015-11-18  
  519116 浦银安盛沪深300 1.3830 1473 0.83 3588 -3.97 3454 -10.64 2870 -7.84 3050 -20.76 2120 1.26 1393 0.83 21.00 2010-12-10 0.95
  000017 财通可持发展主题 1.3830 3783 -0.08 3793 -4.48 3247 -9.76 3109 -9.62 3483 -25.03 2983 -8.94 3976 -0.08 83.63 2013-03-27 1.24
  539001 建信全球机遇 1.3820 1195 1.09 4069 -5.81 3926 -13.19 3269 -10.92 2442 -10.92 484 11.14 2307 0.39 29.70 2010-09-14 0.36
  002168 嘉实智能汽车股票 1.3820 266 3.04 2883 -2.45 757 1.94 2424 -3.51 3430 -24.58 2958 -8.63 246 3.04 15.40 2016-02-04 2.16
  001445 华安国企改革主题 1.3820 222 3.44 1083 0.43 1744 -0.34 2086 -1.26 2486 -12.07 2207 0.34 204 3.44 17.30 2015-06-29 4.16
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.3810 1297 0.96 4023 -5.48 4220 -16.51 3964 -16.79 2691 -16.23 166 19.45 1341 0.88 25.90 2015-04-15 18.34
  002851 南方品质混合 1.3810 1065 1.28 2577 -1.64 2490 -4.89 3146 -9.91 2898 -19.09 104 24.19 1010 1.28 26.30 2016-08-01 15.43
  150170 汇添富恒生指分(QDII)B 1.3800 4065 -0.50 3149 -2.99 3946 -13.29 3204 -10.44 3018 -20.36 132 21.56 4161 -0.50 20.10 2014-03-06  
  050026 博时医保行业股票 1.3790 4263 -1.53 4277 -8.41 4099 -14.92 4306 -24.13 3087 -21.19 3428 -17.12 4330 -1.53 36.56 2012-08-28 4.79
  000368 汇添富300安中指数 1.3774 2815 0.28 3871 -4.77 4021 -13.85 3382 -11.87 3688 -27.18 3014 -9.39 2673 0.28 21.07 2013-11-06 2.30
  090009 大成行业轮动 1.3740 4189 -1.00 4042 -5.61 4010 -13.79 3741 -14.90 3889 -29.85 3127 -11.09 4263 -1.00 19.40 2009-09-08 1.54
  150067 国泰信用互利债B 1.3740 575 2.09 185 1.70 108 6.90 132 10.49 120 13.53 349 12.85 538 2.09 113.49 2011-12-29 0.00
  660014 农银汇理深证100 1.3729 2049 0.50 225 1.40 73 8.68 145 8.44 565 6.79 283 14.39 3577 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  700005 平安大华添利债A 1.3723 2338 0.41 127 2.35 197 4.19 254 5.78 253 8.85 514 10.90 2239 0.41 53.04 2012-11-27 7.68
  519125 浦银安盛消费混合 1.3700 3995 -0.35 4128 -6.26 4020 -13.85 4079 -18.42 4002 -31.40 3941 -29.10 4109 -0.35 13.80 2013-12-04 0.71
  570007 诺德优选30 1.3700 4170 -0.90 3371 -3.52 3025 -8.55 3738 -14.83 2668 -15.97 1952 2.65 4244 -0.90 31.50 2011-05-05 0.53
  001736 圆信永丰优加生活股票 1.3700 1275 0.99 3357 -3.47 3532 -10.91 3129 -9.73 3077 -21.07 2342 -0.16 1211 0.99 22.50 2015-10-28 6.29
  000313 华安沪深300增强C 1.3697 1002 1.33 2989 -2.66 3658 -11.53 3208 -10.46 3220 -22.64 2077 1.57 948 1.33 48.30 2013-09-27  
  000617 上投优信增利债券C 1.3690 2487 0.38 1654 0.08 1195 0.92 1675 0.69 2015 -2.58 2680 -4.49 2333 0.38 32.00 2014-06-11  
  169101 东方红睿丰混合 1.3690 4033 -0.43 3243 -3.25 3891 -12.91 3928 -16.49 3396 -24.23 187 18.05 4136 -0.43 121.84 2014-09-19  
  000591 中银健康生活股票 1.3680 1638 0.70 3010 -2.71 3148 -9.20 2102 -1.37 2875 -18.83 3078 -10.33 1558 0.70 29.30 2014-05-20 0.54
  000045 工银产业债A 1.3680 1672 0.68 1336 0.30 1122 1.06 961 2.85 1079 3.41 830 9.17 1605 0.68 51.07 2013-03-29 4.11
  519097 新华中小市值 1.3680 190 3.85 2296 -0.92 2489 -4.89 3185 -10.28 3461 -24.83 3814 -25.20 176 3.85 69.54 2011-01-28 0.80
  519176 浦银安盛消费升级混合C 1.3650 4037 -0.44 4134 -6.29 4026 -13.91 4090 -18.49 4007 -31.50 3943 -29.14 4141 -0.44 13.30 2016-01-21  
  590005 中邮核心主题 1.3640 249 3.19 2252 -0.81 3667 -11.57 3576 -13.49 4272 -37.58 3937 -29.01 230 3.19 42.22 2010-05-19 7.42
  206003 鹏华信用增利A 1.3638 1550 0.78 1426 0.24 996 1.33 1139 2.32 1093 3.34 1427 5.85 1464 0.78 53.71 2010-05-31 3.75
  213010 宝盈中证100 1.3630 1332 0.93 3672 -4.18 3528 -10.90 2643 -5.47 2954 -19.66 768 9.45 1270 0.93 19.30 2010-02-08 1.51
  000967 华泰创新动力混 1.3630 2934 0.24 2681 -1.98 3301 -9.95 2982 -8.62 2602 -14.95 308 13.66 2780 0.24 24.00 2015-02-06 1.20
  000408 民生加银城镇混合 1.3630 3944 -0.27 3893 -4.83 4246 -17.12 4020 -17.61 3852 -29.37 3400 -16.57 4075 -0.27 115.68 2013-12-12 2.19
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.3625 4326 -2.16 4156 -6.54 4124 -15.20 3991 -17.19 3070 -20.98 795 9.32 4375 -2.16 16.17 2016-06-24 12.84
  519665 银河美丽股票C 1.3620 4229 -1.22 3136 -2.95 4128 -15.22 3975 -16.99 2852 -18.57 120 22.16 4302 -1.22 86.79 2014-05-29  
  163810 中银价值混合 1.3620 2411 0.39 2417 -1.24 3191 -9.43 3474 -12.59 3807 -28.66 3022 -9.56 2308 0.39 30.14 2010-08-25 1.49
  000103 国泰境外高收益债 1.3620 3774 -0.07 817 0.59 1527 0.22 298 5.37 1137 3.04 2229 0.15 3969 -0.07 35.50 2013-04-26 2.38
  502053 长盛中证全指证券指数分级 1.3620 66 8.16 233 1.37 122 6.20 40 65.62 83 18.91 273 14.61 61 8.16 17.94 2015-08-13 1.67
  000571 中邮双动力混合 1.3610 3156 0.15 1672 0.07 1734 -0.29 1814 0.15 1200 2.72 3276 -14.00 2984 0.15 35.80 2014-05-04 1.11
  000778 鹏华先进制造股票 1.3610 4030 -0.42 4059 -5.76 3681 -11.61 3569 -13.41 3797 -28.49 3448 -17.53 4133 -0.42 19.50 2014-11-04 8.86
  001868 招商产业债券C 1.3610 2219 0.45 816 0.60 578 2.43 412 4.74 291 8.45 493 11.05 2115 0.45 34.70 2015-09-28  
  001142 泰达宏利创盈混B 1.3600 426 2.47 2477 -1.36 2046 -1.61 1003 2.74 2194 -5.07 858 9.01 396 2.47 16.20 2015-03-30  
  001528 诺安先进制造 1.3600 3793 -0.08 2899 -2.51 3614 -11.32 3214 -10.50 2853 -18.57 925 8.64 3973 -0.08 24.50 2015-08-21 1.01
  110012 易基科汇 1.3590 1891 0.57 3425 -3.64 3003 -8.46 2800 -7.23 3031 -20.55 2792 -6.01 1781 0.57 120.45 2008-10-09 38.05
  530006 建信核心精选 1.3590 545 2.16 3186 -3.08 3362 -10.30 3731 -14.78 3532 -25.73 3324 -14.95 511 2.16 155.82 2008-11-25 3.28
  481013 工银消费服务 1.3590 1712 0.66 2696 -2.00 3726 -11.81 3562 -13.31 3055 -20.81 1015 8.10 1632 0.66 65.29 2011-04-21 6.84
  151001 银河稳健混合 1.3585 1705 0.67 2722 -2.08 2966 -8.30 3161 -10.04 2795 -17.87 2718 -4.93 1617 0.67 764.55 2003-08-04 5.01
  001975 景顺长城环保优势股票 1.3570 4147 -0.80 4019 -5.47 2911 -7.98 3602 -13.72 3173 -22.14 1872 3.23 4224 -0.80 24.50 2016-03-15 3.37
  202212 南方保本混合 1.3560 1553 0.77 3249 -3.27 2908 -7.96 3238 -10.67 3186 -22.28 3411 -16.67 1477 0.77 32.46 2011-06-21 2.33
  400027 东方双债添利债A 1.3559 1479 0.82 590 0.76 779 1.88 783 3.45 1259 2.28 2372 -0.51 1402 0.82 49.85 2014-09-24 0.78
  040007 华安中小盘成长 1.3558 1594 0.74 2834 -2.36 2938 -8.17 3465 -12.56 3512 -25.40 3817 -25.25 1511 0.74 17.68 2007-04-10 13.14
  040016 华安行业轮动 1.3553 791 1.67 2816 -2.32 3096 -8.97 3211 -10.48 2654 -15.76 2054 1.82 741 1.67 105.80 2010-05-11 7.02
  000714 诺安稳健回报混合 1.3550 2728 0.30 2181 -0.67 1973 -1.34 1755 0.38 1792 -0.30 1775 3.96 2583 0.30 39.62 2014-09-15 7.30
  000032 易方达信用债A 1.3540 1835 0.60 353 0.98 255 3.62 368 4.92 254 8.83 680 9.89 1741 0.60 34.40 2013-04-24 9.81
  320008 诺安增利债券A 1.3540 2473 0.38 1930 -0.23 1665 -0.08 1637 0.84 1949 -1.93 2737 -5.16 2344 0.38 47.88 2009-05-27 1.30
  510510 广发中证500ETF 1.3540 294 2.90 3135 -2.94 3348 -10.24 3558 -13.26 4033 -31.83 4005 -30.69 268 2.90 21.64 2013-04-11 9.49
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.3516 2458 0.38 391 0.92 263 3.55 385 4.87 287 8.53 592 10.47 2352 0.38 34.67 2012-11-08 2.57
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 3546 0.01 1879 -0.16 76 8.44 59 35.99 38 35.12 - - 3764 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 3638 0.00 1669 0.07 293 3.37 538 4.24 1877 -1.10 575 10.56 3513 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  000400 道富增鑫定开债A 1.3470 2243 0.45 815 0.60 429 2.84 419 4.69 787 5.18 1133 7.46 2117 0.45 33.90 2013-12-03 0.48
  001645 国泰大健康股票 1.3460 3785 -0.08 4223 -7.43 4107 -15.00 4240 -21.49 3422 -24.49 2827 -6.55 3977 -0.08 18.40 2016-02-03 1.70
  040021 华安大中华升级 1.3450 4337 -2.31 4410 -13.50 4274 -17.80 4272 -22.64 3570 -26.01 2709 -4.84 4424 -3.88 14.10 2011-05-17 1.46
  217010 招商大盘蓝筹 1.3450 615 2.01 3121 -2.91 3496 -10.78 3206 -10.44 3619 -26.47 3479 -18.05 573 2.01 86.00 2008-06-19 3.45
  000046 工银产业债B 1.3450 1653 0.69 1307 0.31 1114 1.08 974 2.82 1106 3.23 956 8.44 1576 0.69 47.33 2013-03-29 4.40
  000932 前海睿远稳健增利A 1.3450 415 2.50 612 0.74 737 1.99 1047 2.58 781 5.21 1061 7.88 386 2.50 23.20 2015-01-14 0.51
  571002 诺德灵活配置 1.3429 2003 0.52 3855 -4.70 4154 -15.58 4202 -20.72 3557 -25.91 2426 -1.08 1899 0.52 110.44 2008-11-05 0.19
  519979 长信内需成长 1.3420 870 1.55 1883 -0.17 3638 -11.43 4050 -17.97 3534 -25.73 1894 3.12 813 1.55 104.26 2011-10-20 25.59
  530021 建信纯债债券A 1.3420 2481 0.38 595 0.75 423 2.85 547 4.22 251 8.89 453 11.44 2338 0.38 33.50 2012-11-15 1.13
  400029 东方双债添利债C 1.3419 1517 0.80 644 0.72 830 1.75 849 3.24 1336 1.86 2441 -1.27 1436 0.80 47.40 2014-09-24  
  200113 长城积极增利债C 1.3414 2884 0.26 1257 0.35 1404 0.54 1413 1.53 921 4.39 1564 5.05 2730 0.26 59.04 2011-04-12 2.29
  001773 招商丰庆混合A 1.3410 3467 0.07 1565 0.15 1800 -0.52 2059 -1.03 1859 -0.89 357 12.69 3419 0.00 34.10 2015-07-31 400.10
  040018 华安香港精选 1.3400 3987 -0.34 4262 -8.06 3804 -12.27 3712 -14.60 2959 -19.74 1437 5.79 4339 -1.66 18.70 2010-09-19 8.35
  260112 景顺能源基建 1.3400 4014 -0.39 93 3.26 1116 1.07 1430 1.49 2478 -11.81 207 17.16 4120 -0.39 170.41 2009-10-20 15.44
  519123 浦银季季添利债A 1.3400 2748 0.30 1313 0.30 1895 -0.98 1905 -0.15 1408 1.46 1716 4.35 2606 0.30 31.80 2013-06-14 6.70
  020022 国泰保本混合 1.3390 685 1.88 2846 -2.38 2942 -8.18 2675 -5.85 2910 -19.21 3070 -10.26 637 1.88 39.53 2011-04-19 1.25
  000252 景顺景兴信用纯债A 1.3370 2224 0.45 588 0.76 571 2.47 691 3.75 1043 3.67 1505 5.40 2101 0.45 32.80 2013-08-26 1.70
  206005 鹏华民企50ETF联 1.3370 1506 0.81 4032 -5.54 3984 -13.58 3719 -14.63 3847 -29.32 3356 -15.66 1425 0.81 12.60 2010-08-05 0.53
  519678 银河消费驱动 1.3360 4062 -0.49 3225 -3.18 3955 -13.42 4069 -18.24 3891 -29.86 3285 -14.22 4157 -0.49 21.90 2011-07-29 0.44
  002062 国泰国策驱动混合C 1.3360 2661 0.32 2399 -1.17 3016 -8.53 3814 -15.54 3638 -26.65 3305 -14.52 2533 0.32 26.60 2014-02-17  
  700006 平安大华添利债C 1.3352 2382 0.40 134 2.18 225 3.83 310 5.30 326 8.19 734 9.62 2260 0.40 48.65 2012-11-27  
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.3349 3980 -0.34 1197 0.38 1661 -0.06 379 4.89 1197 2.73 1995 2.31 3974 -0.08 43.29 2013-02-01 15.81
  660003 农银平衡双利混合 1.3336 835 1.60 3030 -2.75 3053 -8.74 3480 -12.64 3247 -22.88 2474 -1.62 781 1.60 92.15 2009-04-08 2.35
  002407 前海开源恒远保本混合 1.3335 127 4.97 1558 0.16 300 3.33 1299 1.87 1538 0.64 1729 4.24 116 4.97 7.99 2016-03-28 8.49
  519918 华夏兴和混合 1.3320 541 2.16 3367 -3.51 3535 -10.92 3696 -14.46 3172 -22.12 3501 -18.41 512 2.16 18.30 2014-05-30 4.31
  570008 诺德周期策略 1.3320 3880 -0.16 3040 -2.76 3019 -8.53 3534 -13.09 3222 -22.65 2449 -1.38 4024 -0.16 89.03 2012-03-21 0.53
  001379 景顺长城领先回报灵配混合C 1.3310 2131 0.48 2268 -0.86 2056 -1.64 2090 -1.28 2210 -5.31 726 9.65 2025 0.48 34.66 2015-06-01  
  121006 国投瑞银稳健 1.3310 2909 0.25 3078 -2.83 2501 -4.99 2706 -6.25 2629 -15.31 2851 -6.90 2752 0.25 167.38 2008-06-11 3.71
  000260 信诚季季定支债 1.3310 3915 -0.22 1215 0.38 1774 -0.45 1856 0.00 1384 1.60 1508 5.38 3418 0.00 53.27 2013-09-12 0.50
  519989 长信利丰债券 1.3310 1059 1.28 2238 -0.78 2154 -2.46 2134 -1.58 2004 -2.47 2379 -0.59 1011 1.28 88.83 2008-12-29 19.68
  000586 景顺中小创业精选股 1.3300 1271 0.99 3526 -3.86 2741 -6.87 3460 -12.54 2758 -17.34 3947 -29.23 1216 0.99 22.00 2014-04-30 3.72
  110035 易基双债增强债A 1.3300 1663 0.69 335 1.01 426 2.84 568 4.15 1511 0.85 1660 4.57 1565 0.69 48.79 2011-12-01 0.49
  519056 海富通内需热点股 1.3300 4166 -0.88 2863 -2.41 2711 -6.68 2493 -4.15 2405 -9.87 96 24.94 4240 -0.88 13.20 2013-12-19 0.42
  519160 新华安享定开债A 1.3300 2953 0.23 1308 0.31 929 1.47 757 3.54 710 5.71 647 10.13 2797 0.23 57.78 2013-11-13 3.75
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.3297 2512 0.37 373 0.94 272 3.51 408 4.76 316 8.23 697 9.80 2392 0.37 32.53 2012-11-08  
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.3290 2055 0.50 4409 -13.49 4389 -26.17 2852 -7.74 4304 -39.81 1325 6.41 1937 0.50 1.30 2015-07-31  
  200012 长城中小盘成长 1.3285 922 1.44 3133 -2.94 3102 -9.01 3333 -11.52 3046 -20.71 1909 2.98 872 1.44 21.00 2011-01-27 1.01
  162213 泰达中证财富 1.3280 1291 0.97 3467 -3.74 3816 -12.35 3012 -8.81 3356 -23.86 2469 -1.55 1226 0.97 52.14 2010-04-23 1.43
  164105 华富强化回报 1.3280 1534 0.79 1553 0.16 1065 1.18 1280 1.91 1230 2.48 1502 5.42 1457 0.79 89.57 2010-09-08 2.92
  002001 华夏回报 1.3280 2330 0.42 2800 -2.27 3168 -9.31 3533 -13.09 2824 -18.24 419 11.79 2207 0.42 875.00 2003-09-05 68.75
  040015 华安动态灵活 1.3280 214 3.48 2616 -1.77 4038 -14.03 3811 -15.52 3562 -25.94 3254 -13.55 198 3.48 105.50 2009-12-22 1.61
  960002 华夏回报混合H 1.3280 2332 0.42 2798 -2.27 3166 -9.31 3535 -13.09 2780 -17.73 382 12.33 2196 0.42 34.01 2015-12-29  
  002052 诺安稳健回报混合C 1.3280 2698 0.31 2193 -0.69 1976 -1.36 1777 0.31 1803 -0.38 1814 3.72 2561 0.31 37.01 2015-11-18  
  000688 景顺长城精选股票 1.3280 1253 1.01 3479 -3.76 3724 -11.81 3331 -11.49 3318 -23.49 2506 -2.12 1196 1.01 22.58 2014-08-12 1.70
  001878 嘉实沪港深精选股票 1.3270 4356 -2.67 4225 -7.45 4249 -17.22 4137 -19.34 4181 -34.55 2060 1.75 4397 -2.67 18.13 2016-05-27 42.36
  160633 鹏华证券分级 1.3270 53 8.57 327 1.03 165 4.97 41 65.44 63 24.36 230 15.94 49 8.57 -30.12 2015-05-06 5.94
  001204 东方红稳健精混C 1.3260 2137 0.48 2053 -0.40 1906 -1.03 1840 0.08 1655 0.08 369 12.46 2017 0.48 25.50 2015-04-17  
  003396 东方红优享红利混合 1.3258 1407 0.88 3928 -4.99 3663 -11.55 3703 -14.51 3536 -25.73 367 12.54 1343 0.88 12.22    
  000554 南方中国梦灵配混 1.3250 1697 0.67 3306 -3.36 3207 -9.51 3949 -16.68 3683 -27.12 3354 -15.57 1620 0.67 20.90 2014-06-09 5.22
  000033 易方达信用债C 1.3240 1968 0.54 339 1.00 265 3.54 402 4.78 278 8.59 799 9.31 1862 0.54 31.50 2013-04-24 17.21
  217013 招商中小盘 1.3240 1143 1.17 2096 -0.49 3026 -8.56 3030 -8.97 3926 -30.39 2974 -8.84 1086 1.17 20.70 2009-12-25 1.11
  340009 兴业磐稳增利 1.3238 2317 0.42 1278 0.34 209 3.98 249 5.83 442 7.59 683 9.87 2205 0.42 84.37 2009-07-23 31.09
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.3231 4127 -0.70 3202 -3.11 4197 -16.27 4005 -17.42 3136 -21.73 953 8.47 4204 -0.70 20.03 2015-07-29 0.99
  070032 嘉实优化红利股票 1.3230 3788 -0.08 3283 -3.31 3983 -13.58 3725 -14.69 3230 -22.74 128 21.79 3972 -0.08 131.35 2012-06-26 8.23
  519002 华安安信消费股票 1.3230 889 1.51 2572 -1.63 2692 -6.54 3099 -9.49 3333 -23.63 3051 -9.94 837 1.51 45.63 2013-05-23 8.64
  001712 东方红优势精选混合 1.3230 1406 0.88 3699 -4.28 3536 -10.93 3674 -14.27 3322 -23.53 264 14.79 1339 0.88 14.10 2015-09-08  
  001102 前海开源国家优势混 1.3230 560 2.11 3764 -4.40 4142 -15.42 4261 -22.17 3839 -29.16 2385 -0.65 525 2.11 6.40 2015-05-08 3.25
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 100 5.93 42 5.93 38 32.60 68 30.50 37 35.57 - - 3581 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  164902 交银信用添利 1.3220 1794 0.62 156 1.91 156 5.11 152 8.14 151 11.26 294 14.05 1696 0.62 71.33 2011-01-27 1.66
  400011 东方核心动力 1.3220 2942 0.23 3159 -3.01 3431 -10.57 2990 -8.65 3341 -23.72 3622 -20.64 2786 0.23 16.40 2009-06-24 0.34
  040180 华安180ETF联 1.3212 1113 1.22 3347 -3.45 3287 -9.90 2550 -4.60 2973 -19.87 2538 -2.52 1057 1.22 17.30 2009-09-29 3.10
  150178 鹏华非银行分级B 1.3210 24 12.73 4056 -5.74 3560 -11.03 2127 -1.53 4321 -41.40 4021 -31.44 21 12.73 -66.90 2014-05-05  
  000511 国泰国策驱动 1.3210 2916 0.24 2403 -1.18 3045 -8.68 3856 -15.92 3692 -27.21 3350 -15.46 2776 0.24 25.20 2014-02-17 2.11
  002082 华泰柏瑞激励动力C 1.3200 4255 -1.46 4276 -8.39 4182 -16.09 4208 -20.79 2838 -18.40 1970 2.50 4323 -1.46 19.62 2015-11-18  
  000401 道富增鑫定开债C 1.3200 2457 0.38 901 0.54 459 2.74 483 4.46 861 4.70 1283 6.66 2317 0.38 31.30 2013-12-03  
  162605 景顺鼎益 1.3190 4109 -0.64 2957 -2.60 3742 -11.90 3823 -15.66 2941 -19.47 71 27.64 4191 -0.64 649.91 2005-03-16 16.44
  159932 大成中证500深市ETF 1.3190 253 3.17 3380 -3.54 3709 -11.74 3869 -16.03 4211 -35.01 4103 -35.80 234 3.17 -0.63 2013-09-12 0.20
  159935 景顺长城中证500ETF 1.3190 308 2.84 3076 -2.82 3344 -10.20 3517 -12.98 3953 -30.75 3918 -28.51 284 2.84 18.45 2013-12-26 1.91
  202015 南方300 1.3181 1012 1.32 3534 -3.89 3464 -10.67 2888 -7.94 3326 -23.58 2661 -4.16 961 1.32 31.35 2009-03-25 6.29
  050002 博时沪深300 1.3180 1669 0.68 3254 -3.27 3545 -10.95 2974 -8.58 3251 -22.92 2431 -1.15 1588 0.68 284.86 2003-08-26 41.41
  519673 银河康乐股票 1.3180 1436 0.85 3329 -3.42 3589 -11.17 3347 -11.63 2808 -18.05 3053 -10.02 1370 0.85 18.50 2014-11-18 4.76
  000663 国投瑞银美丽中国 1.3160 330 2.75 2130 -0.58 2557 -5.60 2761 -6.85 2756 -17.33 3088 -10.52 304 2.75 56.93 2014-06-24 2.94
  001031 华夏安康优选债A 1.3160 2163 0.47 1187 0.39 868 1.65 983 2.78 1204 2.69 521 10.86 2051 0.47 49.36 2012-09-11 2.15
  519117 浦银安盛基本面400 1.3150 416 2.50 2960 -2.62 3065 -8.81 3092 -9.43 3815 -28.73 3824 -25.56 387 2.50 19.10 2012-05-14 0.35
  000711 嘉实医疗保健股票 1.3150 4319 -2.01 4306 -8.94 4279 -17.93 4318 -24.78 3206 -22.44 3023 -9.57 4369 -2.01 17.20 2014-08-13 9.92
  001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.3150 709 1.83 2186 -0.68 2435 -4.42 3135 -9.81 3106 -21.45 2521 -2.32 670 1.83 22.78 2016-03-09 5.29
  159918 嘉实中创400ETF 1.3144 412 2.50 3676 -4.20 3357 -10.27 4021 -17.61 4206 -34.96 4169 -41.86 384 2.50 16.72 2012-03-22 0.95
  161813 银华信用债 1.3140 3443 0.08 1658 0.08 1573 0.15 1636 0.84 1151 2.98 1777 3.96 3783 0.00 56.97 2010-06-29 0.39
  519124 浦银季季添利债C 1.3140 2433 0.39 1176 0.39 1911 -1.07 1925 -0.23 1459 1.17 1823 3.69 2279 0.39 29.40 2013-06-14  
  519035 富国天博 1.3136 1139 1.18 3869 -4.77 4109 -15.03 3968 -16.88 4103 -32.84 3085 -10.48 1078 1.18 44.45 2007-04-27 15.73
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3121 4126 -0.70 3204 -3.13 4205 -16.32 4013 -17.50 3156 -21.91 1040 7.96 4202 -0.70 19.07 2015-07-29  
  001703 银华沪港深增长股票 1.3110 4178 -0.95 4079 -5.88 4139 -15.41 3638 -13.96 3111 -21.51 137 21.19 4252 -0.95 23.37 2016-08-10 1.65
  372010 上投强化回报债A 1.3110 2134 0.48 2119 -0.55 1603 0.08 2065 -1.09 2057 -2.98 2418 -0.94 1999 0.48 33.10 2011-08-10 0.09
  001564 东方红京东大数据 1.3100 952 1.40 2830 -2.35 3063 -8.80 3444 -12.44 3253 -22.96 2526 -2.35 894 1.40 16.10 2015-07-31  
  486001 工银全球股票(QDII) 1.3090 3108 0.17 4256 -7.89 3761 -12.04 2937 -8.31 2268 -6.49 109 23.62 4178 -0.58 76.53 2008-02-14 3.38
  001203 东方红稳健精混A 1.3090 2342 0.41 2003 -0.32 1893 -0.96 1774 0.32 1560 0.49 312 13.58 2216 0.41 23.80 2015-04-17  
  531021 建信纯债债券C 1.3090 2489 0.38 681 0.69 455 2.76 589 4.07 290 8.49 566 10.60 2346 0.38 30.40 2012-11-15  
  000190 中银保本二号 1.3090 2954 0.23 1932 -0.23 1999 -1.45 1602 0.92 1411 1.44 292 14.14 2798 0.23 71.49 2013-09-10 7.78
  000590 华安新活力混合 1.3090 2706 0.31 187 1.69 740 1.98 1084 2.48 885 4.53 329 13.27 2574 0.31 46.34 2014-04-01 1.09
  000717 融通转型三动力 1.3090 3886 -0.17 3501 -3.81 2945 -8.20 2993 -8.69 2672 -16.05 1388 6.08 4026 -0.17 18.70 2015-01-16 0.91
  720003 财通保本混合发起 1.3089 1165 1.14 1688 0.02 1535 0.20 1548 1.05 1910 -1.42 2419 -0.96 1113 1.14 23.30 2012-12-20 0.30
  000831 工银医疗保健股票 1.3080 4161 -0.86 4318 -9.38 4240 -17.04 4335 -25.80 3200 -22.37 2951 -8.52 4235 -0.86 15.90 2014-11-18 26.37
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.3080 144 4.61 2752 -2.16 2906 -7.95 2032 -0.82 2931 -19.39 651 10.11 131 4.61 8.90 2015-10-26  
  000253 景顺景兴信用纯债C 1.3070 2214 0.46 668 0.70 605 2.36 744 3.59 1103 3.26 1643 4.67 2098 0.46 30.00 2013-08-26  
  001974 景顺长城量化新动力股票 1.3070 1657 0.69 3525 -3.86 3695 -11.70 3093 -9.44 3127 -21.63 1099 7.64 1574 0.69 17.00 2016-07-13 3.81
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 20 13.86 19 9.93 27 50.29 95 16.61 - - - - 3555 0.00 30.60 2015-09-30  
  260108 景顺新兴成长 1.3060 4082 -0.55 2920 -2.54 3739 -11.88 3785 -15.34 2836 -18.36 57 30.00 4172 -0.55 175.84 2006-06-28 11.19
  160812 长盛同益成长(LOF) 1.3060 1472 0.83 2927 -2.55 3120 -9.08 3291 -11.07 3281 -23.21 3283 -14.20 1389 0.83 22.10 2014-04-04 1.28
  000556 国投新机遇混合A 1.3050 2295 0.43 376 0.94 2398 -4.09 2729 -6.56 2480 -11.87 2491 -1.85 2169 0.43 37.59 2014-03-11 0.83
  512120 华安中证细分医药ETF 1.3050 4369 -2.94 4382 -11.71 4361 -22.50 4382 -28.72 3810 -28.68 3209 -12.71 4407 -2.94 15.40 2013-12-04 0.43
  000694 鑫元鸿利债券 1.3045 2282 0.44 563 0.78 386 2.96 337 5.11 217 9.41 603 10.42 2159 0.44 29.19 2014-06-26 7.06
  002385 博时沪深300指数C 1.3040 1694 0.67 3276 -3.30 3564 -11.05 3005 -8.76 3289 -23.24 2495 -1.94 1610 0.67 15.88 2016-01-26  
  519977 长信可转债A 1.3040 869 1.55 2440 -1.29 2378 -3.89 1947 -0.33 2318 -7.40 2443 -1.31 814 1.55 130.52 2012-03-30 4.34
  001103 前海工业革命4.0 1.3040 166 4.22 1971 -0.28 2012 -1.48 2302 -2.49 2258 -6.29 151 20.64 154 4.22 18.83 2015-03-27 6.56
  001718 工银物流产业股票 1.3030 1170 1.14 1887 -0.17 2423 -4.31 2512 -4.31 2635 -15.45 1892 3.12 1111 1.14 15.50 2016-03-01 0.43
  400018 东方财经50指数 1.3029 4114 -0.66 3167 -3.03 2678 -6.45 3119 -9.68 2527 -13.21 3293 -14.32 3393 0.00 30.29 2012-12-19 0.07
  001185 安信动态策略混合 1.3023 1351 0.92 1809 -0.07 1546 0.20 1415 1.52 2123 -3.93 328 13.27 1288 0.92 22.78 2015-04-15 2.51
  180010 银华优质增长 1.3022 1873 0.58 3404 -3.60 3513 -10.85 3960 -16.78 3603 -26.32 3320 -14.87 1762 0.58 288.49 2006-06-09 18.13
  000078 工银信用两年定开A 1.3020 2414 0.39 375 0.94 442 2.79 265 5.65 252 8.85 1164 7.32 2300 0.39 29.10 2013-06-24 1.83
  630009 华商稳定增利A 1.3020 1045 1.30 2045 -0.40 1994 -1.42 1240 2.05 2124 -3.93 1615 4.82 986 1.30 56.50 2011-03-15 2.32
  519161 新华安享定开债C 1.3020 2952 0.23 1306 0.31 953 1.42 784 3.45 767 5.31 771 9.42 2799 0.23 54.74 2013-11-13  
  240022 华宝兴业优选股票 1.3000 779 1.70 2679 -1.97 2640 -6.19 2143 -1.64 2944 -19.50 2107 1.37 729 1.70 28.95 2012-08-21 6.37
  001278 前海开源清洁能源 1.3000 146 4.61 1649 0.09 1329 0.66 2001 -0.65 2091 -3.53 1617 4.82 133 4.61 17.26 2015-06-16 11.69
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 3777 -0.08 1872 -0.15 72 8.70 78 24.19 50 30.16 - - 3630 0.00 29.90 2016-08-25  
  000933 前海睿远稳健增利C 1.2990 441 2.41 695 0.68 807 1.79 1176 2.23 879 4.57 1290 6.62 412 2.41 19.10 2015-01-14  
  002360 前海开源清洁能源混合C 1.2990 141 4.72 1498 0.19 1328 0.66 2000 -0.65 2096 -3.62 1723 4.31 129 4.72 17.26 2016-01-18  
  560006 益民核心增长混合 1.2980 4179 -0.95 3950 -5.12 3749 -11.96 2971 -8.53 3146 -21.85 3250 -13.49 4253 -0.95 14.80 2012-08-16 0.67
  470058 汇添富可转债A 1.2980 1176 1.12 2532 -1.51 2481 -4.85 2316 -2.57 2358 -8.47 1939 2.73 1125 1.12 42.30 2011-06-17 0.99
  460300 华泰沪深300ETF联接 1.2979 1004 1.33 3094 -2.87 3051 -8.73 2480 -4.03 2837 -18.37 2329 -0.05 955 1.33 48.93 2012-05-29 0.83
  519039 长盛同德主题 1.2976 1116 1.21 3625 -4.07 3604 -11.24 3090 -9.42 3653 -26.80 3523 -18.87 1067 1.21 14.95 2007-10-25 10.55
  002214 中海沪港深价值优选混合 1.2970 4313 -1.93 3696 -4.27 3785 -12.19 4046 -17.87 3182 -22.25 265 14.78 4362 -1.93 26.38 2016-04-28 1.60
  530011 建信内生动力 1.2970 3675 0.00 2480 -1.37 3474 -10.70 3265 -10.89 3305 -23.40 2101 1.40 3370 0.00 45.74 2010-11-16 2.48
  350008 天治成长精选 1.2970 1464 0.83 3074 -2.82 3898 -12.97 3999 -17.32 4173 -34.31 3334 -15.05 1396 0.83 20.80 2011-08-04 0.15
  002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2970 431 2.44 3681 -4.23 3151 -9.22 2530 -4.47 3257 -22.99 209 16.99 400 2.44 18.86 2016-06-24 2.37
  162210 泰达集利债A 1.2967 1895 0.56 1821 -0.09 1720 -0.25 1651 0.78 1823 -0.55 1912 2.94 1803 0.56 81.07 2008-09-26 11.98
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 4000 -0.37 86 3.51 96 7.44 94 16.92 80 19.47 98 24.86 3334 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  163808 中银中证100 1.2960 1390 0.89 3618 -4.06 3552 -10.98 2664 -5.73 2932 -19.39 684 9.87 1316 0.89 14.63 2009-09-04 2.70
  165311 建信信用增强债券 1.2950 1163 1.14 2377 -1.11 2140 -2.35 2146 -1.66 2128 -4.01 2863 -7.09 1109 1.14 43.57 2011-06-16 0.50
  150013 国联安中证100B 1.2950 878 1.54 4213 -7.31 4287 -18.13 3370 -11.82 4130 -33.38 2502 -2.05 826 1.54 -3.43 2010-04-16 20.02
  159929 汇添富中证医卫ETF 1.2942 4368 -2.91 4395 -12.27 4366 -22.93 4387 -28.89 3772 -28.18 3449 -17.61 4405 -2.91 15.22 2013-08-23 0.55
  519729 交银荣泰保本混合 1.2940 3132 0.16 872 0.56 889 1.61 1465 1.37 1892 -1.25 2393 -0.71 2953 0.16 41.89 2013-12-25 0.36
  002029 安信动态策略混合C 1.2936 1350 0.92 1810 -0.08 1568 0.16 1429 1.49 2130 -4.05 355 12.74 1290 0.92 21.98 2015-11-17  
  160215 国泰价值经典 1.2930 1532 0.79 3998 -5.36 4015 -13.82 4217 -20.95 3361 -23.91 1574 5.01 1459 0.79 90.98 2010-08-13 27.90
  481012 工银深证红利ETF联 1.2920 550 2.15 2631 -1.82 2705 -6.65 2838 -7.61 3618 -26.46 634 10.22 514 2.15 27.58 2010-11-09 2.27
  050019 博时转债增强债A 1.2920 842 1.59 2743 -2.13 2397 -4.09 2495 -4.17 2593 -14.76 3277 -14.06 789 1.59 15.25 2010-11-24 1.99
  001272 兴业聚利灵配混 1.2920 1250 1.01 4157 -6.55 2877 -7.65 3332 -11.52 3873 -29.66 3852 -26.51 1199 1.01 9.80 2015-05-07 1.60
  510290 南方上证380ETF 1.2915 475 2.34 3067 -2.81 3582 -11.14 3487 -12.70 3870 -29.62 3827 -25.71 440 2.34 16.61 2011-09-16 1.48
  110036 易基双债增强债C 1.2910 1629 0.72 360 0.96 454 2.76 625 3.94 1561 0.48 1820 3.69 1547 0.72 44.69 2011-12-01 2.49
  110008 易基稳健收益B 1.2900 1285 0.97 2166 -0.63 1339 0.65 875 3.14 1240 2.44 1228 6.93 1227 0.97 148.27 2005-09-19 4.15
  000524 上投民生需求股票 1.2900 956 1.39 4065 -5.80 3143 -9.17 3755 -15.04 3736 -27.71 3881 -27.44 911 1.39 68.22 2014-03-14 3.96
  202108 南方润元A 1.2890 2415 0.39 464 0.87 321 3.24 404 4.76 487 7.32 1424 5.89 2293 0.39 31.23 2012-07-20 6.41
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 3874 -0.15 465 0.86 65 9.89 551 4.20 172 10.45 153 20.58 3756 0.00 28.90 2016-01-14  
  000105 建信安心回报债券A 1.2890 2160 0.47 1184 0.39 672 2.16 919 2.98 619 6.41 1010 8.12 2035 0.47 29.06 2013-05-14 0.87
  240004 华宝动力组合 1.2890 421 2.49 3615 -4.05 2890 -7.78 2511 -4.29 3232 -22.76 3982 -29.94 389 2.49 414.80 2005-11-17 9.93
  002189 农银汇理国企改革混合 1.2883 797 1.66 3419 -3.62 3294 -9.93 3855 -15.91 2968 -19.80 999 8.20 745 1.66 13.40 2016-06-03 0.73
  000756 建信新蓝筹股票 1.2880 1205 1.08 3446 -3.70 2965 -8.29 3549 -13.20 3757 -27.96 3348 -15.37 1149 1.08 11.80 2014-09-10 0.76
  001033 华夏安康优选债C 1.2880 2162 0.47 1144 0.40 893 1.60 1030 2.67 1242 2.42 631 10.24 2050 0.47 46.47 2012-09-11 9.59
  233010 大摩深证300 1.2880 571 2.09 3488 -3.78 3508 -10.82 3621 -13.84 3996 -31.35 3663 -21.72 540 2.09 12.10 2011-11-15 0.31
  110007 易基稳健收益A 1.2872 1316 0.95 2179 -0.66 1388 0.56 918 2.99 1280 2.15 1343 6.31 1249 0.95 139.99 2005-09-19 87.06
  001015 华夏沪深300增强A 1.2870 1798 0.62 3188 -3.08 3415 -10.51 2912 -8.12 3170 -22.09 2659 -4.15 1693 0.62 13.20 2015-02-10 3.18
  001616 嘉实环保低碳股票 1.2870 411 2.50 3343 -3.44 997 1.33 2436 -3.62 4121 -33.17 3032 -9.66 385 2.50 6.60 2015-12-30 16.01
  217008 招商安本增利 1.2867 2310 0.43 2418 -1.24 1847 -0.73 2072 -1.14 2404 -9.87 2994 -9.04 2176 0.43 107.34 2006-07-11 2.50
  160602 鹏华普天债券A 1.2860 2686 0.32 764 0.63 345 3.15 324 5.19 371 7.95 836 9.15 2539 0.32 129.99 2003-07-12 2.27
  150077 浙商沪深300指进取 1.2860 139 4.81 3468 -3.74 4315 -19.12 4262 -22.20 2475 -11.74 1736 4.21 3525 0.00 28.60 2012-05-07  
  410008 华富中证100 1.2848 1312 0.95 3630 -4.09 3381 -10.38 2582 -4.86 2858 -18.62 530 10.82 1247 0.95 12.44 2009-12-30 0.76
  160618 鹏华丰泽分级债 1.2845 2691 0.31 367 0.95 139 5.45 165 7.13 159 10.95 332 13.21 2568 0.31 27.70 2011-12-08 1.84
  000934 国富大中华精选(QDII) 1.2840 3989 -0.35 4236 -7.62 3869 -12.70 3901 -16.33 2817 -18.16 205 17.27 4311 -1.31 12.70 2015-02-03 1.68
  160514 博时稳健债券(LOF)C 1.2840 1910 0.56 758 0.64 313 3.27 739 3.60 559 6.84 2428 -1.09 1799 0.56 37.33 2011-06-10  
  001717 工银前沿医疗股票 1.2840 4163 -0.88 4291 -8.62 4166 -15.88 4337 -25.83 3083 -21.14 2349 -0.27 4238 -0.88 12.30 2016-02-03 1.04
  002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2830 427 2.47 3694 -4.27 3154 -9.24 2535 -4.52 3266 -23.08 227 16.09 397 2.47 17.60 2016-06-24  
  000057 中银消费主题 1.2830 2610 0.34 2797 -2.27 3841 -12.48 3705 -14.54 3834 -29.11 3139 -11.28 2503 0.34 16.40 2013-04-25 0.20
  070099 嘉实优质企业 1.2830 4181 -0.96 3844 -4.65 4157 -15.68 4142 -19.41 3643 -26.69 3156 -11.55 4254 -0.96 40.07 2007-12-08 15.37
  000008 嘉实中证500联接 1.2825 334 2.74 3056 -2.78 3235 -9.72 3315 -11.31 3869 -29.60 3904 -28.22 307 2.74 24.03 2013-03-22 5.82
  519981 长信美国标普100 1.2820 660 1.93 4028 -5.53 3339 -10.16 2162 -1.78 2075 -3.27 1612 4.84 739 1.68 76.78 2011-03-30 0.42
  320009 诺安增利债券B 1.2820 2389 0.40 1934 -0.24 1690 -0.16 1690 0.64 1991 -2.34 2791 -6.00 2267 0.40 40.57 2009-05-27 0.08
  660002 农银恒久增利A 1.2820 2272 0.44 997 0.48 549 2.52 660 3.83 715 5.69 997 8.20 2135 0.44 74.89 2008-12-23 2.13
  100018 富国天利 1.2816 1822 0.60 655 0.71 480 2.70 435 4.64 398 7.78 887 8.82 1728 0.60 253.63 2003-12-02 29.25
  001769 易方达瑞惠 1.2810 3424 0.08 1436 0.23 1398 0.55 2172 -1.84 2217 -5.46 2355 -0.31 3456 0.00 28.10   400.10
  001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2802 1296 0.96 3271 -3.30 3584 -11.15 2998 -8.72 3264 -23.08 2743 -5.24 1240 0.96 12.76 2015-10-08  
  150191 新华中证环保指分B 1.2800 131 4.94 4149 -6.48 11 176.98 30 105.11 2305 -7.20 3246 -13.43 118 4.94 -29.37 2014-09-11  
  160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 1.2800 776 1.71 3222 -3.17 3285 -9.88 2890 -7.97 3351 -23.84 3062 -10.10 723 1.71 5.92 2009-05-12 1.10
  240003 华宝宝康债券 1.2795 2680 0.32 155 1.91 100 7.15 139 8.94 134 12.34 271 14.65 2528 0.32 179.03 2003-07-15 4.19
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 3877 -0.16 456 0.87 111 6.76 1448 1.43 406 7.75 163 19.64 3640 0.00 27.90 2015-05-22 0.02
  240014 华宝中证100 1.2789 1238 1.03 3650 -4.13 3521 -10.88 2673 -5.82 3008 -20.25 1025 8.04 1179 1.03 11.37 2009-09-29 5.75
  070005 嘉实债券 1.2780 1920 0.56 881 0.56 699 2.09 685 3.76 497 7.29 715 9.70 1807 0.56 178.74 2003-07-09 13.33
  502005 易方达军工分级B 1.2773 11 16.72 101 3.01 13 150.86 17 160.74 25 45.67 2859 -7.06 11 16.72 -75.40 2015-07-08  
  050023 博时天颐债券A 1.2770 3427 0.08 1137 0.40 655 2.21 953 2.88 518 7.11 466 11.30 3190 0.08 52.76 2012-02-29 5.78
  690011 民生加银积极成长 1.2760 2628 0.34 2303 -0.93 2750 -6.94 2681 -5.89 2760 -17.35 2997 -9.11 2480 0.34 16.70 2013-01-31 0.48
  519221 海富通欣益混合C 1.2760 2092 0.49 1739 0.00 1525 0.24 81 21.99 70 21.28 58 29.87 1982 0.49 30.13 2016-09-07 3.48
  000557 国投新机遇混合C 1.2760 2283 0.44 358 0.96 2415 -4.26 2760 -6.85 2495 -12.32 2579 -2.99 2144 0.44 34.22 2014-03-11  
  253020 国联安增利A 1.2760 2683 0.32 195 1.60 183 4.52 530 4.26 949 4.17 2575 -2.97 2554 0.32 58.18 2009-03-11 0.64
  000664 国联安通盈混合 1.2756 2897 0.25 2173 -0.64 2266 -3.17 2344 -2.70 2256 -6.27 2053 1.83 2749 0.25 28.24 2014-06-13 3.21
  001671 长城新策略混合C 1.2752 3749 -0.02 869 0.56 1444 0.43 1570 1.00 1302 2.02 127 21.80 3846 0.00 27.52 2015-11-27  
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.2750 4090 -0.57 611 0.74 2047 -1.61 504 4.37 1470 1.08 2450 -1.38 4156 -0.49 29.72 2013-10-14 1.21
  000079 工银信用两年定开C 1.2750 2662 0.32 532 0.80 516 2.60 292 5.42 310 8.31 1311 6.49 2535 0.32 26.40 2013-06-24  
  320010 诺安中证100 1.2750 1263 1.00 3678 -4.22 3548 -10.97 2644 -5.52 2957 -19.71 475 11.20 1202 1.00 11.20 2009-10-27 1.63
  372110 上投强化回报债B 1.2750 2096 0.49 2090 -0.48 1633 0.00 2079 -1.20 2078 -3.29 2472 -1.59 1960 0.49 29.29 2011-08-10 0.18
  001543 宝盈新锐混合 1.2750 435 2.42 2524 -1.49 2953 -8.23 2869 -7.83 3357 -23.87 1906 3.02 405 2.42 5.90 2015-11-04 0.88
  001635 万家瑞益混合A 1.2745 1005 1.33 2362 -1.07 1658 -0.02 1310 1.85 1782 -0.25 885 8.84 959 1.33 21.53 2015-12-07 5.37
  180029 银华永泰积极债A 1.2740 3425 0.08 2164 -0.62 2004 -1.47 2377 -3.04 2134 -4.07 2626 -3.63 3911 0.00 27.40 2011-12-28 0.64
  519976 长信可转债C 1.2737 866 1.55 2456 -1.31 2386 -3.98 1979 -0.52 2336 -7.78 2508 -2.14 818 1.55 118.28 2012-03-30  
  202105 南方广利债A/B 1.2730 1714 0.66 2436 -1.29 2278 -3.23 2444 -3.76 2292 -6.96 2632 -3.68 1633 0.66 41.23 2010-11-03 5.49
  165314 建信信用增强债(LOF)C 1.2730 1211 1.07 2409 -1.21 2155 -2.47 2170 -1.84 2154 -4.38 2908 -7.76 1154 1.07 22.40 2014-06-16  
  000538 诺安优势灵配混合 1.2720 3144 0.16 2122 -0.56 2188 -2.74 2303 -2.51 2330 -7.59 2662 -4.17 2955 0.16 24.20 2014-03-13 4.81
  001044 嘉实新消费股票 1.2710 1306 0.95 2821 -2.33 3457 -10.65 3887 -16.20 2849 -18.53 139 21.16 1248 0.95 17.40 2015-03-23 16.96
  002053 诺安优势行业混合C 1.2710 3134 0.16 2124 -0.56 2189 -2.74 2304 -2.51 2329 -7.59 2665 -4.24 2966 0.16 24.10 2015-11-18  
  166007 中欧沪深300 1.2709 1309 0.95 3285 -3.31 3587 -11.16 3001 -8.75 3278 -23.18 2767 -5.67 1255 0.95 16.99 2010-06-24 0.72
  002697 中欧消费主题股票C 1.2690 363 2.62 3029 -2.75 3436 -10.59 3512 -12.93 2746 -17.19 676 9.91 336 2.62 9.80 2016-07-22  
  000875 建信稳定得利债券A 1.2690 2380 0.40 1134 0.40 1045 1.22 1054 2.55 730 5.59 721 9.67 2252 0.40 24.70 2014-12-02 1.03
  000225 长盛年年定开债A 1.2690 2116 0.48 637 0.72 723 2.03 839 3.28 1620 0.16 1967 2.52 2014 0.48 25.90 2013-08-09 1.30
  000118 广发聚鑫A 1.2670 530 2.18 2106 -0.51 2198 -2.82 2358 -2.82 2135 -4.09 2444 -1.32 496 2.18 62.28 2013-06-05 4.90
  000147 易方达高级信用债A 1.2670 1907 0.56 450 0.88 253 3.63 299 5.37 248 8.93 471 11.25 1814 0.56 33.76 2013-08-23 16.53
  380009 中银添利债券发起 1.2670 1740 0.65 740 0.65 971 1.38 873 3.15 170 10.51 245 15.55 1655 0.65 62.23 2013-02-04 11.14
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2670 3141 0.16 1154 0.40 1861 -0.79 342 5.05 1465 1.13 1496 5.46 2956 0.16 45.15 2012-12-07 11.90
  519606 国泰金鑫股票 1.2670 321 2.79 3651 -4.13 4228 -16.69 4397 -30.65 4348 -47.44 3639 -21.06 298 2.79 15.95 2014-09-15 7.53
  050119 博时转债增强债C 1.2670 886 1.53 2755 -2.17 2409 -4.17 2513 -4.33 2612 -15.07 3312 -14.69 833 1.53 12.98 2010-11-24 10.71
  180013 银华领先策略 1.2664 746 1.76 2428 -1.27 3101 -9.01 3687 -14.37 4153 -33.91 3309 -14.55 695 1.76 140.50 2008-08-20 7.35
  257050 国联安主题驱动 1.2663 1244 1.02 2929 -2.55 3846 -12.53 3758 -15.05 3523 -25.60 2615 -3.41 1185 1.02 12.53 2009-08-26 0.96
  070010 嘉实主题精选 1.2660 901 1.49 2732 -2.11 2755 -6.97 3242 -10.69 3723 -27.52 3862 -26.83 852 1.49 196.49 2006-07-21 22.89
  590003 中邮核心优势 1.2660 323 2.78 2141 -0.59 2633 -6.11 3317 -11.32 2924 -19.30 4113 -36.36 299 2.78 39.29 2009-10-28 5.32
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 103 5.85 43 5.85 43 27.36 76 25.22 51 29.96 - - 3578 0.00 32.96 2016-08-11  
  257070 国联安优选行业 1.2655 314 2.81 3168 -3.03 3518 -10.86 3967 -16.87 4039 -31.85 3485 -18.12 289 2.81 53.41 2011-05-23 5.07
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.2654 3934 -0.25 2507 -1.43 2821 -7.31 2607 -5.10 2417 -10.20 222 16.42 4066 -0.25 16.27 2015-01-13 13.78
  000431 鹏华品牌传承混合 1.2650 429 2.45 2213 -0.73 4181 -16.07 4281 -22.98 3771 -28.17 1498 5.44 399 2.45 17.46 2014-01-28 0.67
  001418 泰达宏利创益 1.2650 1631 0.71 1892 -0.18