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排名统计日期:2018-12-17
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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代码
名称
单位
净值
最近一周
18-12-10
最近一月
18-11-17
最近一季
18-09-17
最近半年
18-06-17
最近一年
17-12-17
最近两年
16-12-17
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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  511010 国泰上证5年ETF 115.8370 2704 -0.21 535 0.53 619 2.21 816 2.99 729 5.46 1816 4.42 641 5.34 11589.98 2013-03-05 0.03
  159926 嘉实中证中国债ETF 112.9050 3183 -0.44 1482 0.01 1365 1.08 1163 1.88 773 5.23 2074 2.78 724 4.82 11189.30 2013-05-10 0.00
  511210 博时上证企债30ETF 112.6195 3022 -0.35 2132 -0.70 2699 -1.27 2012 -1.95 2209 -4.27 2514 -0.84 1654 0.00 11161.95 2013-07-11 0.00
  511880 银华货币ETF 103.5180 1404 0.05 1136 0.21 1724 0.66 1279 1.50 1705 0.06 1973 3.49 1508 0.06 11694.52 2013-04-01 3.77
  000011 华夏大盘精选 11.1540 5 11.16 27 7.83 80 8.77 2831 -11.54 2361 -6.26 152 22.49 2523 -9.13 2057.01 2004-08-11 2.02
  070002 嘉实增长 8.5680 3715 -0.96 3022 -2.91 3542 -4.06 2701 -10.02 2475 -8.43 2971 -6.77 2521 -9.07 1078.59 2003-07-09 2.50
  159943 大成深证成份ETF 8.1140 3187 -0.45 3915 -5.84 3758 -4.97 4111 -22.79 4124 -29.85 3846 -24.59 4175 -30.18 -46.30 2015-06-05 0.35
  510230 国泰金融ETF 5.4836 2729 -0.22 3226 -3.49 585 2.28 2227 -3.47 2684 -12.10 1549 5.60 2685 -12.17 57.54 2011-03-31 6.23
  510500 南方中证500ETF 4.6112 3449 -0.66 4081 -6.93 3812 -5.26 3825 -20.07 4101 -29.46 4022 -29.87 4146 -29.63 29.96 2013-02-06 27.59
  510030 华宝上180ETF 4.5760 336 0.89 2423 -1.39 1270 1.18 2381 -5.23 2455 -7.96 286 15.54 2533 -9.30 58.29 2010-04-23 0.48
  159922 嘉实中证500ETF 4.4980 3613 -0.83 4108 -7.11 3841 -5.45 3831 -20.12 4096 -29.39 3988 -28.78 4145 -29.60 26.80 2013-02-06 1.99
  510580 易方达中证500ETF 4.3021 3485 -0.69 3977 -6.30 3804 -5.22 4005 -21.65 4251 -33.81 4099 -34.50 4298 -33.51 -33.37 2015-08-27 0.08
  070006 嘉实服务 4.2780 1094 0.12 3567 -4.49 3355 -3.34 3561 -17.84 3896 -26.13 3907 -26.38 3998 -27.39 425.76 2004-04-01 3.58
  260104 景顺内需增长 4.2440 559 0.57 1132 0.21 2135 0.02 4071 -22.34 3495 -20.96 3005 -7.39 3527 -21.52 719.91 2004-06-25 2.09
  240008 华宝收益增长 4.2077 731 0.38 3372 -3.91 3036 -2.31 3553 -17.79 3748 -24.06 3901 -26.07 3763 -23.87 324.44 2006-06-15 2.16
  519760 交银新回报混合C 3.9780 2549 -0.18 1742 -0.15 1487 0.96 1627 0.18 1 261.62 1 295.34 1 259.01 306.47 2015-11-19  
  510150 招商上证消费80 3.9511 425 0.75 2532 -1.68 3881 -5.63 4239 -24.83 3408 -20.05 2029 3.12 3539 -21.67 31.12 2010-12-08 0.26
  159927 鹏华沪深300ETF 3.9145 4156 -2.13 3964 -6.21 3504 -3.96 208 6.07 110 14.52 66 31.66 2093 -1.93 73.23 2013-07-19 0.08
  288002 华夏收入股票 3.8110 2744 -0.23 3292 -3.65 2888 -1.86 3403 -16.65 3582 -21.97 3360 -13.56 3684 -23.13 779.25 2005-11-17 6.46
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.4780 822 0.29 152 1.52 549 2.36 3 221.35 3 226.48 2 250.86 3 225.56 247.70 2016-08-19 11.99
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.4760 867 0.26 151 1.52 531 2.39 2 221.76 2 226.90 3 250.66 2 225.98 247.50 2016-08-19  
  159919 嘉实沪深300ETF 3.4759 592 0.53 3042 -2.96 2744 -1.38 3156 -14.66 3342 -19.26 2680 -2.68 3402 -20.24 34.24 2012-05-07 43.65
  159901 易基深100ETF 3.4603 817 0.29 3637 -4.74 3620 -4.36 4189 -23.89 4153 -30.51 3338 -13.06 4196 -30.62 241.99 2006-03-24 7.54
  202202 南方避险增值 3.4458 1264 0.09 1753 -0.17 2066 0.17 1985 -1.66 1777 -0.01 1868 4.11 1921 -0.40 433.61 2006-06-27 21.54
  110011 易基中小盘 3.4005 499 0.64 632 0.46 3306 -3.18 3877 -20.48 2456 -8.02 21 58.85 2617 -10.96 377.78 2008-06-19 13.05
  040005 华安宏利股票 3.3649 92 1.87 1815 -0.21 232 3.87 2710 -10.10 2824 -13.94 2047 3.03 2930 -15.47 333.00 2006-09-06 6.05
  159909 招商深证TMT50ETF 3.3247 3898 -1.32 4275 -8.65 4253 -9.84 4356 -29.13 4331 -40.65 3984 -28.51 4376 -39.86 3.15 2011-06-27 0.14
  510220 华泰柏瑞中小盘 3.3045 1448 0.02 3546 -4.41 3353 -3.34 3330 -16.12 3541 -21.59 3428 -14.74 3581 -22.05 -8.17 2011-01-26 0.17
  510130 易基上证中盘ETF 3.2112 1898 -0.02 3344 -3.80 2996 -2.19 3177 -14.78 3415 -20.11 3063 -8.18 3330 -19.64 11.21 2010-03-29 0.69
  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.1899 589 0.53 3028 -2.92 2751 -1.41 3149 -14.64 3403 -19.99 2880 -5.28 3478 -20.96 25.88 2012-05-04 52.08
  510110 海富通上证ETF 3.1640 1930 -0.03 2991 -2.82 1374 1.07 2423 -5.74 2711 -12.56 1829 4.34 2779 -13.72 28.46 2010-09-19 0.11
  519692 交银成长 3.1349 3144 -0.42 3832 -5.43 3371 -3.42 4059 -22.24 3441 -20.43 3922 -26.71 3353 -19.79 307.05 2006-10-23 7.58
  510330 华夏沪深300ETF 3.1336 6 10.98 33 7.13 46 20.85 397 4.64 1891 -0.88 199 19.84 2112 -2.09 82.32 2012-12-25 45.77
  510210 富国上证ETF 3.0800 598 0.52 2926 -2.72 2938 -2.02 2813 -11.43 3150 -17.38 3221 -11.07 3152 -18.02 6.37 2011-01-30 0.29
  002031 华夏策略精选 3.0220 3167 -0.43 2430 -1.40 2246 -0.16 2696 -9.97 2625 -11.31 2536 -1.04 2711 -12.59 313.46 2008-10-23 2.61
  159916 建信深证F60ETF 3.0140 122 1.61 2846 -2.51 1212 1.26 3237 -15.50 3138 -17.29 372 13.31 3388 -20.12 66.04 2011-09-08 0.34
  160213 国泰纳指100 3.0020 2891 -0.29 3199 -3.41 4326 -12.14 2181 -2.95 580 6.36 61 32.04 325 7.33 233.43 2010-04-29 1.91
  159911 鹏华深证民营ETF 2.9711 3759 -1.04 4171 -7.57 4086 -7.29 4299 -26.30 4262 -34.44 3951 -27.53 4319 -34.52 -9.32 2011-09-02 0.13
  590008 中邮新兴产业股票 2.8820 2413 -0.14 3777 -5.18 2963 -2.09 2799 -11.30 2806 -13.75 4124 -36.26 2554 -9.76 191.10 2012-06-12 9.04
  510180 华安180ETF 2.8743 570 0.55 2730 -2.22 2234 -0.12 2731 -10.45 2947 -15.21 2260 1.28 2982 -16.04 207.58 2006-04-13 57.46
  510190 华安上证龙头ETF 2.8660 892 0.24 3323 -3.73 2952 -2.06 3368 -16.38 3642 -22.60 3167 -9.96 3647 -22.76 10.90 2010-11-18 0.32
  519697 交银优势行业混合 2.8460 4098 -1.92 3702 -4.91 3387 -3.47 2640 -9.34 1294 2.29 107 25.82 1155 1.89 293.38 2009-01-21 2.25
  163412 兴全轻资股票LOF 2.8350 289 0.95 2328 -1.17 982 1.59 2661 -9.61 2497 -8.98 542 11.20 2658 -11.71 302.59 2012-04-05 16.61
  000929 博时黄金D类场外 2.8085 3540 -0.74 164 1.45 212 4.00 908 2.66 1330 2.13 1538 5.66 1345 0.86 200.71 2014-12-18  
  000083 汇添富消费股票 2.7860 2031 -0.07 2284 -1.06 3581 -4.24 3729 -19.19 2890 -14.63 128 24.61 3030 -16.57 180.00 2013-05-03 10.08
  159937 博时黄金ETF 2.7674 3534 -0.74 162 1.45 211 4.00 912 2.65 1343 2.06 1741 4.71 1361 0.80 7.99 2014-08-13 13.40
  518880 华安黄金易(ETF) 2.7659 3529 -0.74 166 1.45 210 4.01 907 2.67 1335 2.09 1704 4.89 1353 0.83 3.78 2013-07-18 18.01
  000930 博时黄金ETFI 2.7604 3541 -0.74 163 1.45 213 3.99 914 2.65 1348 2.06 1733 4.76 1364 0.79 175.66 2014-12-18  
  159934 易方达黄金ETF 2.7485 3533 -0.74 169 1.44 220 3.96 924 2.61 1418 1.77 1753 4.66 1379 0.69 11.26 2013-11-29 4.15
  518800 国泰黄金ETF 2.7451 3532 -0.74 171 1.44 219 3.97 913 2.65 1351 2.04 1726 4.79 1363 0.79 3.18 2013-07-18 0.72
  540006 汇丰晋信大盘 2.7151 3104 -0.39 3078 -3.11 1117 1.38 2920 -12.64 2949 -15.28 1547 5.61 3086 -17.31 189.40 2009-06-24 24.99
  340007 兴业社会责任 2.6860 4041 -1.71 3588 -4.56 3374 -3.43 4158 -23.45 4065 -28.76 2209 1.73 4068 -28.44 206.57 2008-04-30 22.21
  000619 东方红产业混合 2.6360 115 1.68 3294 -3.65 3289 -3.12 4010 -21.69 3075 -16.65 138 23.52 3297 -19.35 166.80 2014-06-06  
  510880 华泰柏瑞上证ETF 2.6296 105 1.77 1751 -0.16 1861 0.49 2533 -7.40 2722 -12.70 2550 -1.16 2863 -14.70 99.18 2006-11-17 4.60
  519732 交银定支双息混合 2.6100 2928 -0.30 3481 -4.20 3494 -3.95 2779 -10.99 2286 -5.17 94 27.49 2309 -4.61 162.50 2013-09-04 0.51
  162204 泰达精选 2.6042 3463 -0.67 2654 -1.98 3541 -4.05 3733 -19.22 3547 -21.63 2855 -4.91 3739 -23.56 355.03 2004-07-09 1.47
  510710 博时上证50ETF 2.6040 492 0.65 2458 -1.51 1483 0.97 2537 -7.43 2631 -11.36 388 13.18 2712 -12.60 -18.56 2015-05-27 0.46
  040025 华安科技动力 2.5630 3306 -0.54 3210 -3.45 3075 -2.43 3279 -15.77 2989 -15.79 2476 -0.39 2989 -16.14 224.84 2011-12-20 11.24
  519679 银河主题策略股票 2.5130 3643 -0.86 3577 -4.52 3463 -3.83 4098 -22.63 3987 -27.61 3459 -15.21 4130 -29.36 196.61 2012-09-21 4.66
  002061 国泰安康养老混合C 2.4990 1947 -0.04 2042 -0.52 1964 0.32 2101 -2.38 1889 -0.87 1187 7.51 2076 -1.76 150.50 2014-04-30  
  110002 易基策略成长 2.4870 3049 -0.36 3704 -4.92 4159 -8.12 4118 -22.94 4025 -28.12 3591 -18.18 4116 -29.19 367.11 2003-12-09 4.31
  519091 新华泛资源 2.4810 2689 -0.20 3211 -3.45 2833 -1.66 2608 -8.88 2384 -6.70 338 13.95 2485 -8.18 149.20 2009-07-13 4.14
  510020 博时上证超大ETF 2.4760 192 1.27 2036 -0.52 1871 0.47 2307 -4.40 2558 -10.15 1311 6.93 2640 -11.35 -7.60 2009-12-29 1.06
  510120 海富通上证非周期 2.4590 172 1.35 2247 -0.96 3545 -4.07 3391 -16.58 3286 -18.85 2941 -6.21 3278 -19.17 5.47 2011-04-22 0.10
  000410 益民服务领先混合 2.4500 262 1.02 1007 0.28 2245 -0.16 2777 -10.97 2725 -12.78 2723 -3.20 2864 -14.70 148.40 2013-12-13 0.40
  260116 景顺长城核心竞争 2.4360 428 0.74 2780 -2.34 3072 -2.42 4093 -22.57 3416 -20.11 354 13.66 3627 -22.57 183.02 2011-12-20 5.78
  513600 南方恒生ETF(QDII) 2.4084 123 1.61 2162 -0.75 2957 -2.07 2478 -6.61 2199 -4.12 197 19.86 2412 -6.57 26.34 2014-12-23 0.23
  159902 华夏中小板ETF 2.4070 3866 -1.26 4014 -6.51 4151 -8.03 4303 -26.40 4248 -33.61 3785 -22.75 4290 -33.41 154.79 2006-06-08 7.30
  270008 广发核心精选 2.4000 119 1.64 126 1.76 2633 -1.10 3123 -14.48 3878 -25.80 3510 -16.43 3969 -26.96 176.84 2008-07-16 7.28
  510050 华夏上证50ETF 2.3940 479 0.67 3244 -3.54 2684 -1.22 2670 -9.73 2839 -14.11 1286 7.03 2916 -15.29 239.39 2004-12-30 123.24
  513660 华夏沪港通恒生 2.3925 126 1.58 2232 -0.91 2976 -2.13 2470 -6.48 2210 -4.30 193 20.10 2405 -6.46 25.64 2014-12-23 6.84
  660015 农银汇理行业轮动 2.3835 3717 -0.96 3459 -4.13 3143 -2.65 3769 -19.61 3702 -23.40 2966 -6.61 3810 -24.56 160.15 2012-11-14 0.98
  110001 易基平稳 2.3570 4053 -1.74 3780 -5.20 3647 -4.51 2828 -11.53 2992 -15.84 2261 1.26 2912 -15.24 511.20 2002-08-23 7.90
  160916 大成优选股票(LOF) 2.3460 804 0.30 3447 -4.10 3158 -2.72 3376 -16.48 2857 -14.39 1390 6.44 2927 -15.43 80.26 2012-07-27 2.82
  240009 华宝先进成长 2.3426 3243 -0.49 2958 -2.77 2815 -1.62 2839 -11.59 3025 -16.21 3526 -16.81 2991 -16.17 190.82 2006-11-07 4.00
  519008 汇添富优势 2.3329 3657 -0.88 3873 -5.60 2811 -1.61 3925 -21.05 3323 -19.18 1652 5.07 3433 -20.58 837.50 2005-08-25 6.61
  513100 国泰纳斯达克100 2.3290 2384 -0.13 3216 -3.46 4327 -12.20 2179 -2.94 479 6.93 58 32.24 234 7.91 137.50 2013-04-25 1.33
  180012 银华富裕 2.3134 81 2.03 219 1.22 3489 -3.93 3784 -19.74 2941 -15.13 102 26.34 3119 -17.68 373.83 2006-11-16 20.61
  400007 东方策略成长 2.3018 579 0.54 2828 -2.46 3431 -3.66 3135 -14.57 3220 -18.18 2951 -6.38 3167 -18.17 132.74 2008-06-03 1.82
  003142 鹏华弘达混合A 2.2981 1367 0.07 921 0.32 513 2.43 594 3.85 1078 3.56 5 132.66 981 2.97 130.22 2016-08-10 7.27
  000577 安信价值精选股票 2.2950 170 1.36 2720 -2.19 2467 -0.69 3579 -17.95 3273 -18.78 802 9.55 3450 -20.70 131.80 2014-04-21 12.83
  002059 国泰浓益灵活混合C 2.2930 3105 -0.39 2612 -1.92 3684 -4.68 3146 -14.63 3083 -16.73 2948 -6.35 3109 -17.54 129.90 2014-03-04  
  470009 汇添富民营活力 2.2760 3387 -0.61 3763 -5.12 3836 -5.43 4191 -23.89 4117 -29.75 3524 -16.76 4150 -29.71 176.33 2010-05-05 17.42
  377010 上投阿尔法 2.2584 3375 -0.59 4207 -7.88 4218 -9.01 4384 -32.95 4332 -40.79 3929 -26.86 4377 -39.96 277.37 2005-10-11 6.10
  050011 博时信用债券AB 2.2540 3023 -0.35 2210 -0.88 298 3.29 1719 -0.26 1046 3.76 1665 5.02 733 4.77 148.26 2009-06-10 9.86
  050111 博时信用债券C 2.2070 3045 -0.36 2223 -0.90 315 3.17 1768 -0.45 1100 3.41 1848 4.24 785 4.43 139.75 2009-06-10 4.21
  270041 广发消费品精选股票 2.1740 3331 -0.55 2977 -2.80 3293 -3.14 3995 -21.56 3249 -18.55 1039 8.27 3371 -19.95 118.70 2012-06-12 1.69
  166301 华商新趋势优选 2.1640 4273 -2.73 4142 -7.33 3243 -2.99 3069 -14.04 2521 -9.42 2148 2.21 2672 -11.91 117.40 2015-05-14 0.45
  000251 工银金融地产股 2.1630 365 0.83 2840 -2.49 697 2.05 2300 -4.28 2466 -8.28 143 23.08 2578 -10.16 200.35 2013-08-26 10.78
  710002 富安达策略精选混 2.1532 310 0.92 2200 -0.85 376 2.84 2824 -11.51 2616 -11.21 943 8.85 2768 -13.50 125.56 2012-04-25 0.95
  630002 华商盛世成长 2.1472 4249 -2.63 3833 -5.44 3406 -3.57 3318 -16.03 2534 -9.66 3344 -13.10 2492 -8.41 243.05 2008-09-23 12.65
  512500 华夏中证500ETF 2.1461 3530 -0.74 4078 -6.91 3815 -5.28 3810 -19.96 4088 -29.23 4006 -29.32 4134 -29.41 -52.77 2015-05-05 2.93
  202023 南方成长混合 2.1430 982 0.19 2188 -0.83 2408 -0.55 2973 -13.23 2807 -13.75 611 10.67 2906 -15.15 115.70 2011-01-30 3.26
  530020 建信转债增强债券A 2.1340 3157 -0.42 2615 -1.92 1421 1.04 2301 -4.29 2507 -9.21 3256 -11.79 2501 -8.59 114.00 2012-05-29 0.62
  000527 南方新优享混合 2.1050 3840 -1.21 2803 -2.40 3413 -3.60 3118 -14.41 2912 -14.89 760 9.76 3020 -16.47 111.50 2014-02-26 5.29
  370024 上投摩根核心优选股 2.0950 3664 -0.89 3256 -3.56 3498 -3.95 4164 -23.54 4118 -29.79 2733 -3.29 4136 -29.46 111.40 2012-11-28 3.75
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 4230 -2.51 299 0.92 134 5.29 98 19.47 37 37.98 14 76.55 2352 -5.48 109.46 2014-07-18 0.01
  090015 大成内需增长混合A 2.0880 2973 -0.33 2322 -1.17 1927 0.38 4109 -22.77 3346 -19.28 2902 -5.68 3601 -22.31 111.00 2011-06-14 1.95
  531020 建信转债增强债券C 2.0840 3166 -0.43 2649 -1.97 1480 0.97 2309 -4.44 2528 -9.48 3299 -12.37 2509 -8.89 109.00 2012-05-29  
  519069 汇添富价值精选 2.0830 556 0.57 2572 -1.77 3039 -2.32 3185 -14.81 2321 -5.56 184 20.39 2415 -6.61 397.80 2009-01-23 19.80
  110013 易基科翔 2.0800 4117 -1.96 4053 -6.76 3992 -6.43 3393 -16.59 3700 -23.37 2778 -3.74 3632 -22.61 218.96 2008-11-13 10.35
  240001 华宝宝康消费品 2.0658 3998 -1.59 3591 -4.57 2993 -2.18 3073 -14.08 2605 -11.02 2867 -5.11 2633 -11.21 658.53 2003-07-15 5.24
  040035 华安逆向策略股票 2.0590 3991 -1.57 3433 -4.04 2506 -0.77 3319 -16.06 3680 -23.04 3734 -21.40 3658 -22.84 192.68 2012-08-16 7.41
  002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0548 1935 -0.03 1316 0.12 2583 -0.99 2494 -6.92 2483 -8.65 9 94.22 2508 -8.83 105.47 2015-11-20  
  690007 民生加银景气行业 2.0390 1045 0.15 3353 -3.83 3239 -2.97 3270 -15.69 2800 -13.67 1694 4.95 2753 -13.31 105.80 2011-11-22 3.82
  519674 银河创新成长 2.0364 3819 -1.14 4306 -9.21 4162 -8.15 3572 -17.91 3510 -21.13 2762 -3.55 3754 -23.71 104.20 2010-12-29 1.06
  000480 东方红新动力混合 2.0270 532 0.59 3691 -4.87 3358 -3.35 3683 -18.85 3204 -18.04 2231 1.49 3360 -19.87 104.90 2014-01-28  
  002853 华富元鑫混合A 2.0130 2284 -0.10 1844 -0.25 2040 0.20 1549 0.45 1527 1.26 8 99.80 1278 1.21 101.20 2016-08-26 0.60
  510680 万家上证380ETF 2.0129 504 0.63 2675 -2.04 2581 -0.97 2613 -8.90 2635 -11.44 468 11.97 2716 -12.67 103.60 2013-10-14 0.63
  270042 广发纳斯达克100指 2.0072 2496 -0.17 3261 -3.58 4345 -12.67 2298 -4.26 460 7.03 59 32.24 193 8.34 148.80 2012-08-15 1.45
  550003 信诚盛世蓝筹 2.0060 713 0.40 2877 -2.60 2866 -1.79 3277 -15.76 3187 -17.84 112 25.36 3318 -19.57 287.96 2008-06-04 5.43
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0060 3244 -0.49 3085 -3.13 4214 -8.92 2081 -2.25 746 5.36 115 25.18 645 5.31 104.30 2010-05-25 1.54
  040046 华安纳指100(QDII) 2.0010 2452 -0.15 3143 -3.27 4299 -11.19 2152 -2.72 491 6.86 77 30.35 251 7.77 104.00 2013-08-02 0.46
  100056 富国低碳环保 1.9990 670 0.45 3121 -3.22 2783 -1.52 4244 -24.93 4115 -29.71 3040 -7.75 4209 -30.87 101.10 2011-08-10 25.76
  485114 工银添颐债A 1.9930 1039 0.15 2050 -0.55 999 1.57 1204 1.78 2074 -2.58 2464 -0.25 2209 -3.10 100.10 2011-08-10 7.35
  050025 博时标普500指数 1.9921 3744 -1.01 3513 -4.31 4227 -9.27 1552 0.44 1307 2.23 310 14.66 1079 2.40 112.77 2012-06-14 1.23
  000308 建信创新中国股票 1.9920 2673 -0.20 3255 -3.56 297 3.30 2804 -11.37 3390 -19.87 3143 -9.53 3348 -19.78 100.40 2013-09-24 0.44
  960007 上投摩根新兴动力混合H 1.9720 4351 -3.61 3978 -6.30 3892 -5.68 4350 -28.68 4235 -33.28 2907 -5.77 4286 -33.10 97.70 2016-01-21  
  377240 上投新兴动力 1.9690 4346 -3.57 3970 -6.27 3895 -5.69 4349 -28.66 4233 -33.22 2909 -5.82 4283 -33.04 97.40 2011-07-13 8.18
  310318 申万盛利强化 1.9614 188 1.28 2953 -2.76 2491 -0.74 2691 -9.93 2827 -13.98 2105 2.58 2939 -15.63 288.87 2004-11-29 3.22
  510630 华夏消费ETF 1.9595 79 2.06 66 3.36 2904 -1.91 3746 -19.34 2849 -14.31 150 22.56 2992 -16.17 98.20 2013-03-28 1.08
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 375 0.82 342 0.80 945 1.66 786 3.10 211 9.15 588 10.80 914 3.41 95.69 2015-06-24  
  202101 南方宝元债券 1.9561 2415 -0.14 2094 -0.62 1085 1.42 2189 -3.06 1963 -1.44 1270 7.11 2098 -1.97 436.23 2002-09-20 8.28
  000173 汇添富美丽30 1.9510 3838 -1.21 3925 -5.93 2711 -1.31 3968 -21.33 3277 -18.79 1569 5.53 3457 -20.76 96.60 2013-06-25 10.91
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 1845 0.00 1813 -0.20 2341 -0.36 1016 2.31 701 5.58 45 37.09 1526 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  160133 南方天元新产业股票 1.9450 659 0.46 1341 0.10 2576 -0.96 2872 -11.94 2664 -11.86 341 13.94 2742 -13.07 96.20 2014-07-03 2.48
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9437 1438 0.03 383 0.73 773 1.93 533 4.11 520 6.72 530 11.31 434 6.66 94.64 2016-06-17 2.30
  000127 农银行业领先混合 1.9401 3278 -0.51 3329 -3.75 3305 -3.17 3354 -16.30 2774 -13.41 1350 6.72 2848 -14.48 96.55 2013-06-25 6.65
  020015 国泰区位优势 1.9350 3719 -0.96 3060 -3.02 3585 -4.25 3608 -18.16 3729 -23.73 3099 -8.75 3798 -24.46 104.29 2009-05-27 1.25
  519066 汇添富蓝筹稳健 1.9340 951 0.21 2804 -2.41 2031 0.21 3380 -16.51 3264 -18.73 268 16.28 3351 -19.79 240.08 2008-07-08 4.79
  320021 诺安双利债发起式 1.9310 3365 -0.57 104 2.06 79 8.80 97 19.52 44 35.56 39 38.38 37 34.99 92.90 2012-11-29 2.38
  260101 景顺优选股票 1.9267 3864 -1.26 3271 -3.60 1229 1.24 1601 0.26 1781 -0.03 87 28.40 1909 -0.36 907.60 2003-10-24 5.80
  110030 易方达量化股票 1.9079 789 0.31 3505 -4.29 3245 -3.00 3223 -15.28 3312 -19.06 2054 2.96 3364 -19.91 92.25 2012-07-05 4.74
  000136 民生加银策略精选 1.9060 3285 -0.52 3128 -3.25 3512 -3.98 2947 -12.93 2887 -14.61 2807 -4.06 2876 -14.83 121.92 2013-06-07 3.97
  485014 工银添颐债B 1.8980 1029 0.16 2060 -0.57 1042 1.49 1253 1.60 2110 -3.00 2561 -1.24 2243 -3.54 90.60 2011-08-10 3.49
  000566 华泰创新升级混合 1.8950 3911 -1.35 2900 -2.66 2988 -2.16 2879 -12.05 2563 -10.29 205 19.45 2688 -12.19 119.43 2014-05-06 1.10
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 1022 0.16 115 1.94 160 4.77 91 21.47 47 33.76 86 28.48 1570 0.00 89.00 2012-04-13  
  000970 东方红睿元混合 1.8890 423 0.75 210 1.29 3250 -3.03 3755 -19.41 3212 -18.15 154 22.42 3548 -21.78 88.90 2015-01-21  
  233007 大摩卓越成长 1.8861 3592 -0.81 3102 -3.17 3275 -3.09 3046 -13.86 2659 -11.80 3097 -8.73 2695 -12.29 160.78 2010-05-18 2.78
  180018 银华和谐主题 1.8790 356 0.85 3333 -3.77 3138 -2.63 3225 -15.32 2878 -14.55 1554 5.58 2846 -14.47 103.40 2009-04-27 1.24
  485111 工银双利债A 1.8640 1105 0.11 476 0.59 279 3.49 239 5.72 166 10.47 718 10.01 122 10.08 86.80 2010-08-16 43.53
  660012 农银汇理消费主题混合 1.8621 760 0.34 3041 -2.96 3654 -4.54 3180 -14.79 3980 -27.52 3641 -19.21 4063 -28.32 102.55 2012-04-24 4.67
  000584 新华财富灵配混合 1.8610 2463 -0.16 3056 -3.01 2662 -1.16 2563 -8.06 2190 -4.05 730 9.94 2312 -4.69 87.00 2014-04-16 1.41
  001315 易方达新益混合E 1.8550 1974 -0.05 277 0.98 679 2.09 1554 0.43 1434 1.70 257 16.62 1257 1.36 85.90 2015-06-16  
  340008 兴业有机增长 1.8542 451 0.72 909 0.33 1011 1.55 3795 -19.86 4016 -27.99 2529 -0.95 4064 -28.35 144.84 2009-03-25 12.17
  000652 博时裕隆混合 1.8540 1026 0.16 1912 -0.32 273 3.55 2662 -9.63 2275 -5.04 2829 -4.50 2376 -5.94 87.59 2014-06-03 4.22
  320006 诺安灵活配置 1.8530 3233 -0.48 3264 -3.58 3639 -4.48 3379 -16.50 3720 -23.61 3476 -15.63 3805 -24.54 210.41 2008-05-20 10.31
  460005 华泰柏瑞价值 1.8527 4188 -2.25 3406 -3.95 3622 -4.37 4220 -24.42 3350 -19.31 3557 -17.48 3448 -20.69 228.16 2008-07-16 2.81
  002011 华夏红利 1.8470 2830 -0.27 3107 -3.18 2405 -0.54 3250 -15.60 3675 -22.96 3743 -21.75 3690 -23.18 599.00 2005-06-30 42.69
  398061 中海消费主题 1.8420 303 0.93 397 0.71 2971 -2.11 3404 -16.67 4224 -32.90 3188 -10.30 4305 -33.86 121.45 2011-11-09 1.64
  020023 国泰事件驱动 1.8410 4194 -2.28 3898 -5.72 4091 -7.33 4262 -25.20 4156 -30.68 3120 -9.06 4274 -32.75 84.60 2011-08-17 0.60
  530012 建信保本混合 1.8390 3435 -0.64 3153 -3.29 2899 -1.90 2765 -10.91 2689 -12.17 3124 -9.12 2715 -12.63 97.99 2011-01-18 0.94
  159928 汇添富中证消费ETF 1.8370 388 0.80 117 1.93 3580 -4.23 4122 -22.98 3194 -17.98 106 25.83 3466 -20.87 84.85 2013-08-23 4.72
  110022 易基消费行业 1.8340 89 1.93 399 0.71 3690 -4.69 4279 -25.77 3213 -18.15 78 30.21 3446 -20.68 84.90 2010-08-20 30.07
  512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8333 391 0.79 121 1.82 3741 -4.88 4192 -23.90 3247 -18.51 178 20.77 3588 -22.13 84.48 2014-06-13 0.03
  000259 农银区间收益混合 1.8325 3524 -0.73 3522 -4.35 3447 -3.74 3347 -16.24 3398 -19.97 2621 -1.97 3443 -20.65 85.26 2013-08-21 0.90
  000595 嘉实泰和混合 1.8260 4024 -1.66 3720 -4.96 3624 -4.37 3662 -18.55 3583 -21.97 2602 -1.76 3613 -22.43 94.59 2014-04-04 4.74
  020026 国泰成长优选 1.8250 4276 -2.75 4276 -8.66 4305 -11.43 4392 -36.14 4333 -41.15 3480 -15.71 4391 -42.68 120.97 2012-03-20 14.84
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.8249 3339 -0.56 4 75.07 23 67.00 40 67.76 12 70.45 11 81.00 13 70.22 81.90    
  519672 银河蓝筹精选 1.8180 3445 -0.65 3595 -4.59 3363 -3.38 2989 -13.44 3076 -16.67 1488 5.91 3319 -19.57 82.90 2010-07-16 1.47
  350006 天治稳健双盈 1.8125 1093 0.12 1454 0.07 1951 0.35 1451 0.85 1695 0.10 1628 5.21 1790 -0.06 87.49 2008-11-05 3.73
  350005 天治创新先锋 1.8052 888 0.24 2561 -1.76 895 1.74 2623 -9.05 2678 -12.00 187 20.31 2701 -12.37 81.35 2008-05-08 0.18
  485011 工银双利债B 1.8020 1109 0.11 511 0.56 288 3.38 260 5.49 181 9.99 892 9.13 135 9.66 80.50 2010-08-16 3.89
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.7979 3326 -0.55 3 76.34 22 68.39 39 69.25 11 72.31 13 78.15 12 72.06 79.20   31.79
  110015 易基行业领先 1.7970 2509 -0.17 2973 -2.79 3817 -5.29 3822 -20.05 3506 -21.10 561 11.05 3550 -21.79 118.99 2009-03-26 3.52
  233005 大摩强收益债券 1.7790 1455 0.02 548 0.52 636 2.18 570 3.97 559 6.48 887 9.16 465 6.43 83.90 2009-12-29 5.27
  530016 建信恒稳价值 1.7760 1020 0.17 3063 -3.03 2939 -2.02 3022 -13.73 3000 -15.92 1371 6.54 3116 -17.62 95.19 2011-11-22 0.21
  000294 华安生态优先股票 1.7750 3264 -0.50 3602 -4.61 2860 -1.77 3613 -18.20 2726 -12.79 604 10.70 2835 -14.34 78.00 2013-11-28 0.94
  000547 建信健康民生混合 1.7700 3625 -0.84 3561 -4.47 3497 -3.95 3338 -16.16 3548 -21.64 3449 -15.12 3625 -22.53 77.40 2014-03-21 0.41
  270028 广发制造业精选 1.7670 4155 -2.11 4061 -6.80 3834 -5.41 3928 -21.08 4238 -33.40 3796 -22.91 4311 -34.19 76.70 2011-09-20 2.75
  660001 农银行业成长 1.7619 3942 -1.42 3681 -4.85 2984 -2.15 3916 -20.97 4035 -28.23 3612 -18.47 4087 -28.84 174.91 2008-08-04 9.90
  519736 交银新成长股票 1.7610 1988 -0.06 3466 -4.15 2484 -0.73 2900 -12.36 2679 -12.02 209 19.01 2720 -12.75 115.29 2014-05-09 9.14
  206009 鹏华新兴产业 1.7600 4138 -2.06 191 1.38 152 4.90 2590 -8.53 2578 -10.56 2358 0.39 2595 -10.60 121.20 2011-06-15 4.76
  270050 广发新经济 1.7550 3411 -0.62 3769 -5.15 4225 -9.19 3443 -17.00 3652 -22.69 1775 4.55 3713 -23.33 76.80 2013-02-06 1.96
  233006 大摩领先优势 1.7513 3106 -0.39 3248 -3.55 2593 -1.01 3475 -17.22 3284 -18.84 2898 -5.64 3461 -20.80 76.31 2009-09-22 2.26
  519696 交银环球 1.7510 3624 -0.84 3168 -3.33 4041 -6.85 2204 -3.23 1957 -1.37 269 16.27 2124 -2.16 138.92 2008-08-22 0.66
  000751 嘉实新兴产业股票 1.7490 3772 -1.06 3707 -4.93 3917 -5.84 3395 -16.60 3113 -17.07 207 19.23 3157 -18.07 77.30 2014-09-17 2.37
  000436 易方达裕惠回报定期 1.7480 2872 -0.28 637 0.46 363 2.88 419 4.54 510 6.77 463 12.00 473 6.38 85.69 2013-12-17 19.82
  000220 富国医保行业股票 1.7470 4211 -2.39 3747 -5.08 2853 -1.73 3456 -17.09 1599 0.75 2759 -3.52 1991 -1.07 75.60 2013-08-07 4.51
  163816 中银转债增强债A 1.7410 3007 -0.34 2733 -2.23 2375 -0.45 2232 -3.52 2303 -5.29 2816 -4.31 2387 -6.21 75.30 2011-06-29 0.72
  001887 中欧价值智选混合E 1.7402 4127 -1.99 3614 -4.64 839 1.83 1416 0.98 2343 -5.88 3264 -11.90 2413 -6.58 135.62 2015-09-22  
  531008 建信稳定增利债A 1.7400 3276 -0.51 639 0.46 344 2.96 524 4.13 419 7.21 1305 6.95 311 7.41 73.90 2014-09-29  
  233012 大摩多元收益债券A 1.7390 3010 -0.34 1832 -0.23 332 3.08 456 4.38 766 5.26 1526 5.71 607 5.52 74.10 2012-08-28 4.39
  481017 工银量化策略股票 1.7380 3633 -0.85 3547 -4.42 3944 -6.06 3584 -18.01 3528 -21.39 3056 -8.08 3704 -23.25 75.30 2012-04-26 0.89
  002068 东方多策略混合C 1.7377 1481 0.01 991 0.29 1834 0.54 845 2.92 1202 2.79 19 60.46 1026 2.70 100.64 2015-11-13  
  217021 招商优势企业混合 1.7370 3567 -0.79 3355 -3.84 2531 -0.85 3084 -14.17 3707 -23.44 3255 -11.74 3799 -24.46 75.10 2012-02-01 0.37
  519712 交银阿尔法核心股票 1.7360 390 0.80 2845 -2.51 2471 -0.70 2182 -2.97 169 10.43 109 25.56 137 9.61 242.44 2012-08-03 4.58
  001976 海富通一年定开债券C 1.7350 2372 -0.12 296 0.93 568 2.30 495 4.24 236 8.67 1436 6.17 190 8.36 89.09 2015-11-23  
  320011 诺安中小盘 1.7290 495 0.64 2596 -1.87 2552 -0.91 2929 -12.68 2676 -11.99 2293 1.05 2819 -14.18 172.70 2010-04-28 3.17
  519662 银河岁岁回报债A 1.7240 1999 -0.06 988 0.29 1134 1.35 767 3.17 668 5.83 1065 8.09 532 6.03 72.40 2013-08-09 8.01
  002045 国泰生益混合C 1.7084 1425 0.04 8 32.92 39 32.15 58 39.02 18 58.98 15 69.65 38 33.88 70.84 2015-11-16  
  690001 民生加银蓝筹 1.7040 908 0.23 3095 -3.16 4123 -7.74 3961 -21.25 3110 -17.06 2724 -3.21 3117 -17.62 75.99 2009-03-27 0.84
  080008 战略新兴混合 1.7030 3761 -1.04 3857 -5.52 3099 -2.51 3183 -14.80 3163 -17.51 3046 -7.92 3161 -18.10 79.49 2011-10-26 2.16
  530008 建信稳定增利债C 1.7030 3297 -0.53 614 0.47 359 2.90 568 3.97 493 6.84 1462 6.04 370 7.04 115.02 2008-06-25 10.68
  519051 海富通一年定开债 1.7000 2366 -0.12 285 0.95 609 2.22 128 11.01 125 12.78 616 10.64 90 12.46 97.71 2013-10-24 3.46
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 797 0.30 493 0.57 1729 0.66 708 3.38 151 10.96 55 33.16 1646 0.00 69.92 2011-06-24  
  000043 嘉实美国成长 1.6990 3215 -0.46 3586 -4.56 4376 -14.80 2345 -4.77 857 4.76 163 21.88 684 5.08 73.80 2013-06-14 0.46
  159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6974 853 0.27 3024 -2.92 356 2.91 2255 -3.74 2590 -10.66 1308 6.94 2646 -11.47 72.01 2013-09-17 2.30
  163817 中银转债增强债B 1.6920 3018 -0.35 2760 -2.29 2402 -0.53 2252 -3.73 2323 -5.60 2859 -5.02 2410 -6.53 70.40 2011-06-29 1.18
  000311 景顺长城沪深300指 1.6920 291 0.95 2969 -2.79 2661 -1.16 3068 -14.03 3143 -17.32 1157 7.68 3276 -19.16 101.04 2013-10-29 29.15
  519663 银河岁岁回报债C 1.6910 2370 -0.12 1105 0.24 1207 1.26 843 2.92 735 5.42 1229 7.30 599 5.56 69.10 2013-08-09  
  233013 大摩多元收益债券C 1.6910 3032 -0.35 1882 -0.29 340 2.98 504 4.19 855 4.77 1718 4.83 683 5.09 69.20 2012-08-28  
  206007 鹏华消费优选 1.6850 3440 -0.65 2356 -1.23 4279 -10.57 4368 -30.21 3819 -25.06 886 9.16 3940 -26.58 69.30 2010-12-28 1.93
  510060 工银上证央企ETF 1.6768 182 1.31 2052 -0.55 399 2.74 2237 -3.57 2490 -8.85 1161 7.68 2581 -10.30 8.46 2009-08-26 1.28
  233011 大摩主题优选 1.6760 3604 -0.82 3428 -4.03 3271 -3.09 3949 -21.19 3443 -20.49 3027 -7.59 3503 -21.19 108.39 2012-03-13 1.87
  570005 诺德成长优势 1.6750 572 0.54 2652 -1.98 3252 -3.05 3485 -17.32 2501 -9.02 1196 7.46 2574 -10.09 223.52 2009-09-22 3.79
  180031 银华中小盘股票 1.6720 3376 -0.59 3247 -3.55 124 5.70 3570 -17.90 3219 -18.18 1756 4.65 3128 -17.78 253.04 2012-06-20 14.19
  512070 易方达300非银行金融ETF 1.6713 3330 -0.55 3962 -6.19 672 2.11 2450 -6.23 3349 -19.31 2472 -0.34 3106 -17.53 69.16 2014-06-26 9.24
  096001 大成标普500 1.6710 3969 -1.50 3686 -4.86 4237 -9.46 1781 -0.53 1634 0.49 940 8.87 1485 0.15 89.03 2011-03-23 1.69
  519660 银河增利债券A 1.6670 3151 -0.42 1459 0.06 1058 1.46 1294 1.46 959 4.18 1463 6.04 855 3.86 66.90 2013-07-17 1.60
  530019 建信社会责任股票 1.6600 4040 -1.71 3615 -4.64 3103 -2.52 3211 -15.17 3525 -21.30 3413 -14.43 3666 -22.98 66.60 2012-08-14 0.15
  000478 建信中证500指数增强 1.6598 3465 -0.67 3973 -6.28 3772 -5.07 3979 -21.42 4051 -28.43 3917 -26.65 4102 -29.03 67.03 2014-01-27 5.67
  118002 易方达全球消费指数 1.6520 688 0.42 3504 -4.29 4330 -12.26 2926 -12.67 2404 -7.05 239 17.54 2431 -6.94 67.50 2012-06-04 0.41
  217027 招商央视财经50 1.6483 313 0.92 3281 -3.63 3388 -3.48 3667 -18.68 3254 -18.60 366 13.42 3357 -19.86 66.62 2013-02-05 0.52
  360005 光大红利股票 1.6414 836 0.28 3233 -3.50 2233 -0.11 3883 -20.52 3793 -24.67 3967 -28.05 3867 -25.41 364.63 2006-03-24 5.00
  165512 信诚新机遇 1.6410 1000 0.18 43 5.62 119 5.78 138 9.83 158 10.70 84 28.60 186 8.42 178.42 2011-08-01 0.13
  519661 银河增利债券C 1.6410 3237 -0.48 1523 0.00 1126 1.36 1330 1.30 1037 3.79 1624 5.26 908 3.47 64.20 2013-07-17 1.55
  000171 易方达裕丰回报债券 1.6390 2923 -0.30 1634 -0.06 936 1.67 1246 1.61 885 4.58 357 13.62 781 4.45 64.30 2013-08-23 17.48
  000512 国泰结构转型灵配 1.6340 636 0.49 2116 -0.67 3178 -2.79 2882 -12.12 3130 -17.22 2716 -3.13 3141 -17.89 63.90 2014-05-19 1.41
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.6337 3778 -1.07 3576 -4.51 4251 -9.79 1519 0.57 1266 2.44 277 15.82 1034 2.64 66.38 2013-12-05 2.47
  217018 招商安瑞进取债 1.6320 1002 0.18 1889 -0.30 2289 -0.24 2271 -3.93 2247 -4.71 2631 -2.03 2365 -5.70 63.70 2011-03-17 0.62
  660005 农银中小盘混合 1.6251 696 0.41 3113 -3.20 3544 -4.07 3313 -15.99 4084 -29.10 3709 -20.85 4161 -29.90 93.59 2010-03-25 4.80
  512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6225 786 0.31 3230 -3.50 433 2.62 2367 -5.09 2828 -14.01 2584 -1.54 2855 -14.57 64.49 2014-06-20 0.27
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 3579 -0.80 340 0.81 112 5.88 151 8.36 1887 -0.86 3187 -10.30 1721 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  519093 新华钻石品质 1.6200 514 0.62 2655 -1.98 1321 1.12 3522 -17.53 2658 -11.78 3353 -13.38 2724 -12.82 63.20 2010-02-03 1.25
  530010 建信责任 1.6198 573 0.54 2906 -2.68 1637 0.76 2530 -7.35 2595 -10.76 576 10.92 2653 -11.58 63.48 2010-05-28 0.68
  240002 华宝宝康灵活配置 1.6190 3482 -0.69 3754 -5.11 3783 -5.11 3120 -14.41 3120 -17.12 3211 -10.80 3112 -17.59 398.96 2003-07-15 1.86
  160212 国泰估值 1.6190 4229 -2.51 4238 -8.16 4170 -8.21 4348 -28.48 4343 -42.37 3937 -27.11 4388 -42.27 63.20 2010-02-10 12.35
  660004 农银策略价值 1.6185 3605 -0.82 3419 -4.00 3256 -3.06 3196 -14.94 3481 -20.78 2462 -0.18 3536 -21.61 63.33 2009-09-29 2.00
  519601 海富通中国海外 1.6180 2011 -0.06 2781 -2.34 3952 -6.12 3908 -20.79 2709 -12.53 234 17.90 2732 -12.99 99.50 2008-06-27 1.03
  100061 富国中国中小盘 1.6170 736 0.37 378 0.74 2457 -0.67 3089 -14.21 1879 -0.82 134 23.98 2190 -2.85 123.13 2012-09-04 10.72
  002063 国泰结构转型混合C 1.6150 683 0.43 2157 -0.74 3192 -2.82 2886 -12.20 3162 -17.48 2760 -3.52 3165 -18.15 61.90 2014-05-19  
  160211 国泰中小盘成长 1.6120 4220 -2.46 4235 -8.14 4230 -9.38 4355 -29.02 4348 -44.06 4020 -29.85 4392 -43.81 91.30 2009-10-19 11.92
  510650 华夏金融ETF 1.6100 1416 0.04 2854 -2.52 633 2.19 2201 -3.19 2561 -10.26 703 10.11 2618 -11.04 63.17 2013-03-28 0.27
  320012 诺安主题精选 1.6090 1713 0.00 2201 -0.86 488 2.48 2808 -11.38 2529 -9.54 1937 3.73 2476 -7.94 76.84 2010-09-15 0.90
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.6040 2378 -0.12 3130 -3.25 4294 -11.00 2013 -1.98 432 7.14 81 29.66 210 8.13 63.50 2014-11-13 1.46
  240016 华宝上180ETF联接 1.6000 379 0.81 2403 -1.34 1395 1.06 2360 -5.00 2458 -8.13 330 14.13 2535 -9.37 66.03 2010-04-23 1.29
  519001 银华优选股票 1.5963 990 0.18 2894 -2.65 3084 -2.46 4214 -24.31 4182 -31.50 3642 -19.24 4259 -32.29 518.34 2005-09-27 23.47
  000215 广发趋势优选混合 1.5960 1753 0.00 1903 -0.31 873 1.78 1069 2.19 699 5.58 151 22.55 630 5.39 81.87 2013-09-11 0.98
  001380 鹏华弘盛灵活配置混合C 1.5950 2636 -0.19 1727 -0.12 1956 0.33 2088 -2.28 2041 -2.32 1469 6.02 2149 -2.45 59.67 2015-05-25  
  002553 博时创业成长混合C 1.5920 3405 -0.62 4161 -7.46 3586 -4.25 3855 -20.32 3370 -19.64 3534 -16.93 3334 -19.68 60.00 2016-03-22  
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.5870 27 4.39 252 1.06 1191 1.28 2421 -5.73 2203 -4.18 243 17.36 2409 -6.53 98.81 2014-04-10 1.86
  377150 上投健康品质生活 1.5860 4202 -2.34 4071 -6.87 3906 -5.76 4334 -27.61 4013 -27.94 3717 -21.09 4074 -28.62 58.60 2012-02-01 0.70
  100035 富国优化债券A/B 1.5850 1989 -0.06 2180 -0.81 1252 1.21 1840 -0.87 1975 -1.55 1646 5.10 2113 -2.10 68.65 2009-06-10 1.42
  000404 易方达新兴成长混合 1.5840 4366 -3.80 4339 -10.19 4323 -12.07 4273 -25.47 4176 -31.16 3704 -20.65 4174 -30.17 59.50 2013-11-28 12.76
  217011 招商安心收益 1.5830 1393 0.06 684 0.44 815 1.86 416 4.55 360 7.61 550 11.16 279 7.61 95.70 2008-10-22 5.48
  530015 建信深证60ETF联 1.5823 148 1.50 2799 -2.39 1313 1.13 3147 -14.63 3036 -16.34 450 12.18 3264 -19.05 59.89 2011-09-08 0.71
  000020 景顺长城品质投资 1.5820 4004 -1.61 2849 -2.51 2591 -1.00 3844 -20.23 3615 -22.31 1184 7.54 3572 -21.96 73.25 2013-03-19 1.97
  166019 中欧智选混合 1.5791 4128 -1.99 3619 -4.66 881 1.77 1456 0.83 2359 -6.20 3279 -12.11 2428 -6.90 109.05 2013-05-14 5.76
  050014 博时创业成长 1.5770 3426 -0.63 4154 -7.42 3559 -4.11 3829 -20.11 3341 -19.26 3506 -16.31 3295 -19.34 69.08 2010-06-01 2.34
  519068 汇添富成长焦点 1.5742 739 0.36 2820 -2.44 1990 0.29 3674 -18.75 3530 -21.42 92 27.77 3609 -22.40 269.70 2007-03-12 37.93
  163407 兴业沪深300 1.5737 360 0.84 2762 -2.30 2437 -0.61 2769 -10.92 2672 -11.95 382 13.24 2780 -13.72 58.67 2010-11-02 5.80
  090010 大成中证红利 1.5730 363 0.83 2383 -1.31 1143 1.34 2615 -8.91 2565 -10.36 595 10.77 2671 -11.90 58.40 2010-02-02 1.14
  690009 民生加银红利回报混 1.5720 1063 0.13 2989 -2.82 3672 -4.64 3327 -16.10 2937 -15.11 2765 -3.59 3004 -16.28 98.30 2012-08-09 0.75
  000592 建信改革红利股票 1.5700 3966 -1.49 4307 -9.26 4072 -7.13 4002 -21.62 4091 -29.30 3246 -11.63 4202 -30.72 58.80 2014-05-14 1.54
  530003 建信优选成长 1.5685 3386 -0.60 3377 -3.92 3004 -2.20 3007 -13.61 2809 -13.77 3078 -8.35 2870 -14.79 266.02 2006-09-08 11.16
  530009 建信增强债券A 1.5610 3193 -0.45 2245 -0.95 1635 0.77 1898 -1.20 2040 -2.31 2215 1.69 2167 -2.56 73.88 2009-06-02 4.20
  001494 信诚新鑫混合 1.5590 321 0.91 197 1.37 952 1.63 1082 2.16 798 5.12 1016 8.41 1048 2.57 55.90 2015-06-29 5.89
  710001 富安达优势成长 1.5525 4200 -2.33 4204 -7.86 4222 -9.12 4211 -24.27 4157 -30.68 3166 -9.92 4188 -30.44 56.20 2011-09-21 7.72
  512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 2403 -0.13 3793 -5.25 540 2.37 2264 -3.84 2618 -11.21 70 30.97 1733 0.00 55.20 2013-12-04 0.02
  470098 汇添富逆向投资 1.5470 3266 -0.51 3314 -3.71 3673 -4.65 3982 -21.43 3131 -17.22 2242 1.41 3440 -20.63 148.83 2012-03-09 7.07
  519656 银河灵活配置混合A 1.5440 873 0.26 3689 -4.87 3910 -5.79 3629 -18.34 3825 -25.14 3010 -7.41 3825 -24.75 56.30 2014-02-11 0.99
  050106 博时稳定价值A 1.5430 3094 -0.39 393 0.72 301 3.28 369 4.76 522 6.71 1459 6.05 388 6.93 107.34 2005-08-24 0.74
  519704 交银先进制造 1.5430 33 3.64 1836 -0.24 2473 -0.71 2491 -6.86 2637 -11.50 2042 3.06 2673 -11.91 176.36 2011-06-22 13.18
  200015 长城优化升级股票 1.5429 2061 -0.08 2763 -2.31 2903 -1.91 2780 -11.00 3084 -16.78 2616 -1.91 3150 -18.01 70.05 2012-04-20 0.88
  161005 富国天惠 1.5416 3708 -0.95 3843 -5.48 3974 -6.30 4134 -23.11 3682 -23.07 2703 -2.97 3708 -23.28 779.75 2005-11-16 21.82
  270021 广发聚瑞股票 1.5380 4321 -3.26 4228 -8.04 3890 -5.68 3915 -20.94 3559 -21.74 3242 -11.52 3699 -23.22 54.40 2009-06-16 5.89
  000121 华夏永福养老理财 1.5320 2019 -0.06 2524 -1.66 2200 -0.06 2230 -3.51 2093 -2.78 1894 3.98 2225 -3.32 54.10 2013-08-13 2.72
  320018 诺安新动力 1.5320 3675 -0.90 3207 -3.43 875 1.78 2694 -9.95 2523 -9.43 2676 -2.64 2622 -11.09 72.57 2012-03-05 0.58
  002172 海富通新内需混合C 1.5320 1757 0.00 1457 0.07 1922 0.39 2106 -2.42 1895 -0.90 1556 5.58 2018 -1.29 53.30 2015-12-17  
  519158 新华趋势领航股票 1.5300 445 0.72 2670 -2.03 2130 0.06 3342 -16.19 3275 -18.79 3425 -14.70 3305 -19.43 126.27 2013-09-11 9.25
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 1560 0.00 1058 0.26 1506 0.93 825 2.97 506 6.78 88 28.21 1554 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  510280 华宝180成长ETF 1.5250 4109 -1.93 2597 -1.87 4083 -7.24 2878 -12.05 2860 -14.42 1705 4.88 2823 -14.23 52.50 2011-08-04 0.47
  420009 天弘安康养老混合 1.5250 2394 -0.13 1545 0.00 1148 1.33 1411 0.99 1222 2.69 1408 6.34 1112 2.14 52.60 2012-11-28 7.27
  540003 汇丰晋信策略 1.5233 2894 -0.29 2757 -2.28 1261 1.19 2876 -11.97 3386 -19.75 2835 -4.59 3338 -19.74 128.64 2007-04-09 5.04
  519111 浦银收益A 1.5230 2410 -0.13 1811 -0.20 1674 0.73 2241 -3.60 2114 -3.05 2633 -2.05 2242 -3.54 54.07 2008-12-30 0.32
  165516 信诚周期轮动股票 1.5230 1376 0.07 3632 -4.72 3161 -2.73 3932 -21.10 3887 -25.91 3545 -17.14 3972 -27.00 91.66 2012-05-07 3.67
  100037 富国优化债券C 1.5230 1543 0.00 2196 -0.84 1314 1.13 1881 -1.10 2008 -1.93 1850 4.23 2157 -2.49 62.23 2009-06-10 3.64
  070027 嘉实周期优选 1.5210 3110 -0.39 3239 -3.52 3057 -2.36 3280 -15.77 4165 -30.88 3777 -22.54 4291 -33.41 62.22 2011-12-08 11.14
  510660 华夏医药ETF 1.5182 4081 -1.86 4173 -7.61 4135 -7.87 4326 -27.40 3214 -18.16 2204 1.78 3314 -19.55 52.19 2013-03-28 0.52
  660009 农银增强收益债A 1.5163 2810 -0.26 1572 0.00 1522 0.91 961 2.49 928 4.36 1507 5.82 769 4.51 61.07 2011-07-01 0.42
  070022 嘉实领先成长 1.5160 4159 -2.13 3902 -5.77 3699 -4.71 3873 -20.47 4024 -28.11 3438 -14.85 4094 -28.95 119.50 2011-05-31 12.08
  050006 博时稳定价值B 1.5120 3113 -0.40 416 0.67 309 3.21 409 4.57 571 6.41 1594 5.44 430 6.71 108.14 2005-08-24 11.60
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 2381 -0.13 - - - - - - - - - - 1757 0.00 56.35 2013-12-11  
  000835 华润富时中国A50 1.5100 197 1.26 2351 -1.23 1921 0.39 2681 -9.85 2622 -11.27 252 17.00 2746 -13.08 52.80 2014-11-20 0.97
  519130 海富通新内需混合 1.5100 1640 0.00 1451 0.07 1912 0.40 2104 -2.39 1898 -0.92 1536 5.66 2026 -1.37 51.10 2014-11-27 0.65
  110027 易基安心回报债A 1.5090 870 0.26 2041 -0.52 654 2.15 2086 -2.26 2235 -4.49 1342 6.78 2318 -4.77 157.42 2011-06-21 41.31
  000044 嘉实美国成长现汇 1.5060 3288 -0.52 3276 -3.62 4381 -15.39 2836 -11.56 1653 0.39 161 21.94 1919 -0.39 54.50 2013-06-14 0.05
  000550 广发新动力股票 1.5060 3514 -0.72 3227 -3.49 3970 -6.28 4228 -24.52 4217 -32.76 3982 -28.49 4277 -32.85 52.10 2014-03-19 4.84
  519657 银河灵活配置混合C 1.5050 963 0.20 3706 -4.93 3935 -5.99 3669 -18.69 3874 -25.78 3107 -8.91 3862 -25.34 52.30 2014-02-11  
  000039 农银低估高增长 1.5049 3108 -0.39 3730 -5.01 3782 -5.10 3411 -16.76 3640 -22.58 3540 -17.06 3717 -23.36 51.71 2013-03-26 2.62
  410004 华富增强债A 1.5040 2157 -0.09 1741 -0.15 1733 0.65 1262 1.57 148 11.14 296 15.07 105 10.83 161.37 2008-05-28 8.44
  531009 建信增强债券C 1.5020 3209 -0.46 2258 -0.99 1716 0.67 1943 -1.44 2088 -2.72 2315 0.87 2199 -2.97 67.57 2009-06-02 4.32
  000385 景顺景颐双利债A 1.5010 3294 -0.53 1443 0.07 1297 1.15 1429 0.94 1303 2.25 1198 7.45 1117 2.11 50.00 2013-11-13 12.64
  001110 中欧瑾泉灵配混A 1.4982 1982 -0.05 872 0.35 902 1.73 1110 2.04 926 4.37 794 9.59 842 3.95 49.92 2015-03-16 7.56
  110028 易基安心回报债B 1.4980 845 0.27 2073 -0.59 710 2.03 2044 -2.14 2239 -4.57 1431 6.20 2324 -4.92 147.97 2011-06-21 4.19
  470018 汇添富保本混合 1.4980 2669 -0.20 906 0.33 1369 1.08 2098 -2.35 2010 -1.96 2090 2.67 2153 -2.47 49.90 2011-01-26 0.60
  420003 天弘永定价值 1.4978 4063 -1.79 3911 -5.82 3550 -4.08 4094 -22.58 3775 -24.37 3495 -16.10 3793 -24.35 101.64 2008-12-02 12.47
  000056 建信消费升级混合 1.4970 2393 -0.13 2827 -2.46 3119 -2.58 3256 -15.61 3681 -23.06 3133 -9.32 3719 -23.37 50.80 2013-06-14 0.39
  510170 国联安商品ETF 1.4970 3118 -0.40 3492 -4.26 3930 -5.93 3640 -18.42 3732 -23.75 3378 -13.94 3964 -26.93 -53.29 2010-11-26 0.82
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 1075 0.13 375 0.74 231 3.89 687 3.46 177 10.16 42 37.75 1593 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  000532 景顺优势企业股票 1.4940 387 0.80 2333 -1.18 3441 -3.70 4186 -23.85 2804 -13.71 444 12.27 3045 -16.71 51.00 2014-03-19 1.77
  001342 易方达新享灵配混A 1.4940 854 0.27 246 1.08 2434 -0.60 2449 -6.20 2188 -4.04 661 10.39 2335 -5.13 55.20 2015-05-29 5.18
  161017 富国中证500 1.4920 3385 -0.60 3967 -6.24 1786 0.59 2959 -13.08 3400 -19.98 3389 -14.09 3430 -20.52 77.24 2011-10-12 3.97
  241001 华宝海外中国 1.4900 242 1.08 1914 -0.33 3719 -4.77 3888 -20.61 3339 -19.25 144 22.99 3362 -19.89 49.80 2008-05-08 2.73
  000612 华宝兴业生态股票 1.4900 3805 -1.12 3932 -6.00 2878 -1.83 3992 -21.54 3893 -26.06 3561 -17.50 3907 -25.87 61.47 2014-06-13 4.45
  000236 工银月月薪定期债 1.4870 1379 0.07 2177 -0.80 1239 1.22 1697 -0.13 1818 -0.33 1827 4.35 1977 -0.93 48.80 2013-08-14 3.95
  410005 华富增强债B 1.4860 2159 -0.09 1770 -0.18 1822 0.55 1317 1.37 176 10.18 356 13.62 126 9.90 149.21 2008-05-28 1.81
  100060 富国高新技术股票 1.4850 2051 -0.07 2878 -2.60 2006 0.27 3470 -17.19 3524 -21.28 2773 -3.67 3587 -22.10 112.72 2012-06-27 2.15
  270010 广发沪深300 1.4827 613 0.50 2899 -2.66 2671 -1.19 3018 -13.69 3167 -17.56 2573 -1.40 3224 -18.74 82.94 2008-12-30 12.88
  000184 工银添福债券A 1.4810 1370 0.07 53 3.96 166 4.66 437 4.47 1251 2.52 1888 4.02 1103 2.21 70.18 2013-10-31 15.90
  000042 财通可持续发展100 1.4802 268 1.00 2802 -2.40 2551 -0.91 2756 -10.83 2737 -12.91 1989 3.38 2809 -14.11 49.28 2013-03-22 0.57
  000309 大摩品质生活股票 1.4800 3730 -0.99 3362 -3.86 953 1.63 2933 -12.73 3527 -21.37 3536 -16.95 3515 -21.41 49.40 2013-10-29 3.80
  000185 工银添福债券B 1.4790 1054 0.14 51 4.05 162 4.75 185 6.59 925 4.37 1587 5.47 833 4.05 69.80 2013-10-31 1.96
  660109 农银增强收益债C 1.4762 2800 -0.26 1610 -0.02 1581 0.84 1009 2.34 987 4.04 1640 5.13 810 4.21 56.90 2011-07-01 0.74
  000029 富国策略配置 1.4750 1373 0.07 1968 -0.40 3174 -2.76 2636 -9.28 2875 -14.53 770 9.73 2980 -16.03 61.73 2013-04-12 1.57
  519120 浦银战略新兴产业 1.4740 3972 -1.52 4135 -7.28 4169 -8.19 4281 -25.83 4289 -36.08 4132 -36.92 4334 -35.33 49.00 2013-03-25 3.63
  002987 广发沪深300ETF联接C 1.4720 638 0.49 2903 -2.67 2689 -1.23 3038 -13.81 3177 -17.74 2627 -2.02 3239 -18.90 48.61 2016-07-06  
  000386 景顺景颐双利债C 1.4710 3304 -0.54 1533 0.00 1429 1.03 1488 0.68 1409 1.80 1366 6.60 1204 1.66 47.00 2013-11-13  
  690002 民生增强收益A 1.4710 12 7.97 34 7.05 76 8.83 241 5.68 1569 0.94 2503 -0.75 1312 1.05 111.54 2009-07-21 9.88
  100072 富国强回报定开债A 1.4710 1548 0.00 336 0.82 351 2.94 248 5.60 191 9.61 574 10.93 143 9.36 51.29 2013-01-29 3.06
  519061 海富通纯债债券A 1.4710 2033 -0.07 1446 0.07 1032 1.52 118 12.36 108 15.09 227 18.17 81 15.02 159.44 2014-04-02  
  001882 中欧价值发现混合E 1.4703 272 1.00 31 7.16 77 8.82 2589 -8.50 2164 -3.69 35 41.51 2367 -5.71 217.12 2015-10-08  
  121001 国投瑞银融华 1.4689 2423 -0.14 2317 -1.16 2841 -1.68 2598 -8.69 2880 -14.56 3251 -11.68 2762 -13.42 367.77 2003-04-16 2.46
  519112 浦银收益C 1.4680 2430 -0.14 1799 -0.20 1703 0.68 2253 -3.73 2136 -3.35 2683 -2.71 2266 -3.86 48.53 2008-12-30 0.25
  070013 嘉实研究精选 1.4670 1365 0.07 3214 -3.46 3934 -5.98 4269 -25.37 4291 -36.38 3725 -21.20 4355 -37.88 214.63 2008-05-27 19.87
  371020 上投纯债A 1.4670 2856 -0.27 1580 0.00 1227 1.24 1236 1.66 1060 3.67 1399 6.38 894 3.60 46.70 2009-06-24 3.21
  570001 诺德价值优势 1.4665 3317 -0.54 3172 -3.34 2292 -0.26 4136 -23.12 3294 -18.91 414 12.71 3405 -20.25 48.27 2007-04-19 6.08
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 1380 0.07 1455 0.07 2385 -0.48 107 15.90 101 15.90 40 37.95 1861 -0.20 46.50 2013-08-07 0.14
  510090 建信责任ETF 1.4639 558 0.57 2970 -2.79 1530 0.90 2544 -7.56 2607 -11.04 442 12.35 2674 -11.91 76.36 2010-05-28 0.72
  161609 融通动力先锋 1.4590 2840 -0.27 2534 -1.68 1114 1.38 3234 -15.42 3089 -16.90 3373 -13.82 3088 -17.33 108.27 2006-11-15 5.41
  000567 广发聚祥灵活混合 1.4560 697 0.41 3033 -2.93 3773 -5.07 2871 -11.94 3438 -20.39 3043 -7.83 3603 -22.34 46.00 2014-03-21 2.45
  519060 海富通纯债债券C 1.4550 2429 -0.14 1637 -0.07 1163 1.32 122 11.67 113 14.22 256 16.67 85 14.15 153.44 2014-04-02 8.26
  159941 广发纳斯达克100 1.4535 2338 -0.11 3257 -3.57 4347 -12.70 2296 -4.22 513 6.76 68 31.25 188 8.39 48.38 2015-06-10 0.30
  762001 国金通用国鑫发起 1.4522 3726 -0.97 4015 -6.51 4109 -7.49 3657 -18.52 4095 -29.38 3695 -20.49 4144 -29.60 99.99 2012-08-28 2.14
  310398 申万沪深300 1.4521 256 1.03 2565 -1.77 1860 0.49 2547 -7.71 2489 -8.85 172 21.29 2585 -10.43 46.75 2010-02-11 1.81
  150037 建信进取 1.4510 1047 0.14 3690 -4.87 3686 -4.68 4099 -22.64 3941 -26.92 2734 -3.30 3962 -26.92 46.60 2011-05-06 0.19
  519909 华安安顺混合 1.4500 3014 -0.34 2805 -2.41 2464 -0.68 2774 -10.95 2584 -10.62 2052 2.97 2537 -9.40 58.06 2014-05-12 5.44
  240020 华宝医药生物优选 1.4480 4120 -1.96 4093 -7.04 3948 -6.08 4209 -24.24 3114 -17.07 2354 0.41 3146 -17.96 81.19 2012-02-28 2.54
  000695 大成景益平稳收益混合 1.4470 2426 -0.14 1734 -0.14 1326 1.12 1613 0.21 1820 -0.34 1900 3.95 1955 -0.69 44.90 2014-06-26 2.28
  320017 诺安全球收益 1.4460 4258 -2.66 2756 -2.28 3068 -2.40 149 8.37 1826 -0.40 2321 0.81 1248 1.42 50.20 2011-09-23 1.01
  001387 中融新经济混合A 1.4450 2427 -0.14 2755 -2.28 3166 -2.74 3730 -19.19 2983 -15.78 7 112.90 2977 -16.02 108.64 2015-11-17 0.55
  519095 新华行业周期 1.4440 640 0.48 2984 -2.81 2572 -0.95 2702 -10.02 3739 -23.87 3666 -19.85 3621 -22.49 95.21 2010-07-21 0.67
  000409 鹏华环保产业股票 1.4430 1384 0.07 2737 -2.23 1953 0.35 2667 -9.68 3199 -18.02 2837 -4.61 3212 -18.62 44.70 2014-03-07 3.11
  690006 民生加银双利债A 1.4410 959 0.21 2125 -0.69 1862 0.49 2260 -3.79 2408 -7.13 3012 -7.43 2419 -6.71 48.76 2012-04-25 14.57
  159924 景顺300等权ETF 1.4400 687 0.42 182 1.41 2606 -1.03 2268 -3.87 1559 1.05 572 10.94 2063 -1.64 44.00 2013-05-07 0.29
  519664 银河美丽股票A 1.4400 3408 -0.62 2816 -2.43 3007 -2.21 2867 -11.89 2547 -9.92 67 31.41 2699 -12.35 101.06 2014-05-29 2.95
  160624 鹏华消费领先混合 1.4390 2037 -0.07 2319 -1.16 3370 -3.41 3917 -20.97 3593 -22.08 2711 -3.09 3619 -22.46 34.15 2013-12-23 1.47
  690202 民生增强收益C 1.4390 17 6.98 39 6.04 97 7.68 346 4.87 1729 0.01 2632 -2.04 1490 0.12 102.72 2009-07-21 1.30
  161907 万家中证红利 1.4383 431 0.74 2474 -1.53 1858 0.49 2750 -10.68 2816 -13.86 2366 0.32 2901 -15.10 44.72 2011-03-17 0.60
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1055 0.14 1171 0.20 32 43.43 62 36.26 42 35.82 43 37.51 30 43.11 43.70 2015-11-28  
  002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1776 0.00 1823 -0.21 2126 0.07 - - - - - - 1774 0.00 43.70 2015-11-23  
  260112 景顺能源基建 1.4340 686 0.42 2221 -0.90 1141 1.34 2565 -8.07 2776 -13.45 264 16.38 2775 -13.61 162.06 2009-10-20 15.44
  000440 大成景祥分级债 1.4310 1826 0.00 1442 0.07 1996 0.28 1129 2.00 871 4.68 186 20.35 1658 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  000174 汇添富高息债A 1.4310 2716 -0.21 406 0.70 427 2.65 647 3.62 1233 2.65 1577 5.49 1065 2.51 48.11 2013-06-27 17.13
  550016 信诚添金分级债岁岁 1.4300 3429 -0.63 1371 0.09 282 3.45 1637 0.13 35 38.36 30 46.82 35 38.03 94.75 2012-12-12 2.75
  163110 申万量化小盘 1.4297 2088 -0.08 3715 -4.95 3743 -4.89 2891 -12.22 2902 -14.80 3330 -12.88 3005 -16.29 132.08 2011-06-16 13.79
  000747 广发逆向策略混合 1.4280 121 1.62 256 1.05 408 2.71 2798 -11.26 2510 -9.25 2890 -5.57 2714 -12.61 44.20 2014-09-04 0.68
  110023 易基医疗保健 1.4270 4353 -3.63 4175 -7.61 3721 -4.79 3893 -20.66 2562 -10.28 501 11.53 2670 -11.88 43.20 2011-01-28 13.33
  003149 中欧瑾悠混合C 1.4265 2285 -0.10 2074 -0.59 2307 -0.29 1547 0.46 26 46.34 - - 1350 0.84 42.65 2016-08-22  
  160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4260 3024 -0.35 1550 0.00 423 2.66 698 3.41 771 5.24 2562 -1.25 554 5.86 54.32 2011-06-10 0.87
  510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 919 0.22 305 0.91 4050 -7.00 4324 -27.36 4328 -40.07 27 51.54 1723 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 67 2.49 26 7.97 400 2.73 180 6.73 241 8.62 117 25.14 1966 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09
  159931 汇添富中证地产ETF 1.4224 752 0.35 3215 -3.46 475 2.52 2396 -5.44 2867 -14.48 2694 -2.89 2900 -15.08 44.20 2013-08-23 0.19
  700005 平安大华添利债A 1.4210 2054 -0.07 881 0.35 811 1.86 535 4.10 546 6.57 850 9.30 457 6.50 49.41 2012-11-27 7.68
  519671 银河沪深300 1.4210 213 1.20 2513 -1.64 1521 0.91 2550 -7.77 2476 -8.48 191 20.17 2572 -10.08 43.60 2009-12-28 1.72
  121012 国投优化债AB 1.4210 3245 -0.49 1935 -0.35 680 2.08 947 2.52 302 7.97 223 18.41 239 7.89 91.35 2010-09-08 15.63
  100073 富国强回报定开债C 1.4210 1547 0.00 351 0.78 381 2.82 272 5.41 220 8.97 747 9.81 166 8.80 46.19 2013-01-29  
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4210 3968 -1.50 2516 -1.64 3273 -3.09 130 10.74 182 9.98 133 24.29 106 10.83 58.77 2013-12-10 1.15
  000074 工银纯债一年A 1.4200 1788 0.00 352 0.78 469 2.53 259 5.50 206 9.23 786 9.65 142 9.40 42.00 2013-05-22 6.56
  450009 国富中小盘 1.4200 2860 -0.28 106 2.02 223 3.94 2559 -7.99 2468 -8.35 97 27.10 2582 -10.34 150.52 2010-11-23 13.59
  519062 海富通阿尔法对冲 1.4190 753 0.35 709 0.42 2077 0.14 1860 -0.98 368 7.57 274 16.09 488 6.28 42.10 2014-11-20 3.48
  000763 工银新财富灵配混 1.4180 840 0.28 2168 -0.77 1745 0.64 2279 -4.04 2267 -4.94 2698 -2.93 2394 -6.32 42.40 2014-09-19 10.33
  000065 国富焦点驱动 1.4170 2701 -0.21 1932 -0.35 770 1.94 1669 0.00 1917 -1.05 836 9.38 2102 -2.00 63.13 2013-05-07 10.69
  100038 富国沪深300 1.4160 401 0.78 2749 -2.26 235 3.86 2574 -8.21 2454 -7.96 331 14.08 2541 -9.42 65.76 2009-12-16 12.36
  001281 长安鑫利优选混合 1.4152 568 0.55 2173 -0.78 3029 -2.30 3231 -15.37 2511 -9.26 63 31.84 2717 -12.67 41.86 2015-05-18 1.15
  000124 华宝兴业服务股票 1.4150 2711 -0.21 3753 -5.10 3962 -6.22 3173 -14.75 3423 -20.17 3508 -16.35 3392 -20.17 56.35 2013-06-27 7.68
  001903 光大欣鑫A 1.4140 2023 -0.07 123 1.79 149 5.01 141 9.37 297 8.00 358 13.61 255 7.73 79.98 2015-11-16 1.59
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.4140 2038 -0.07 423 0.66 463 2.55 324 5.01 365 7.59 684 10.23 304 7.44 88.53 2011-08-05 6.85
  000345 鹏华丰融定开债 1.4140 956 0.21 88 2.54 105 6.48 123 11.60 97 16.09 166 21.79 79 15.81 50.42 2013-11-19 0.95
  166801 浙商聚潮新思维 1.4140 4044 -1.71 3340 -3.79 2829 -1.64 3110 -14.35 2700 -12.38 3358 -13.47 2771 -13.52 117.81 2012-03-08 4.21
  000452 南方医药保健灵配混合 1.4130 4166 -2.15 3771 -5.16 3372 -3.42 2940 -12.82 2447 -7.76 2307 0.93 2471 -7.88 68.52 2014-01-23 3.76
  371120 上投纯债B 1.4120 2870 -0.28 1593 0.00 1378 1.07 1300 1.44 1131 3.22 1548 5.61 956 3.14 41.20 2009-06-24 0.25
  128112 国投优化债C 1.4120 3241 -0.49 1933 -0.35 719 2.02 1015 2.32 329 7.78 237 17.77 265 7.70 85.31 2010-09-08 3.95
  000587 大成灵活配置混合 1.4120 692 0.42 3058 -3.01 3310 -3.20 3832 -20.13 3796 -24.75 3275 -12.07 3900 -25.81 98.80 2014-05-14 2.11
  630016 华商价值共享混合 1.4120 3800 -1.11 3570 -4.50 3897 -5.70 4286 -26.00 4158 -30.69 3412 -14.42 4180 -30.31 95.20 2013-03-18 4.19
  100039 富国通胀通缩 1.4120 130 1.57 2523 -1.66 2638 -1.11 3143 -14.61 2691 -12.18 2408 0.00 2757 -13.36 48.08 2010-05-12 0.96
  000742 国泰新经济灵配混 1.4120 160 1.42 3643 -4.76 2956 -2.07 3800 -19.91 3926 -26.72 893 9.12 4049 -28.16 109.92 2014-09-16 8.60
  160512 博时卓越品牌 1.4110 834 0.28 3865 -5.57 1000 1.57 3037 -13.80 4121 -29.82 4166 -39.79 4218 -31.04 58.72 2011-04-22 3.52
  160716 嘉实基本面50 1.4083 207 1.23 2046 -0.54 832 1.84 2276 -4.00 2395 -6.87 253 16.85 2490 -8.36 42.48 2009-12-30 13.31
  000628 大成高新产业股 1.4080 408 0.78 2550 -1.73 809 1.87 3016 -13.69 2612 -11.15 206 19.34 2806 -14.05 41.90 2015-02-03 1.37
  001289 银华汇利灵配混 1.4080 1381 0.07 1131 0.21 854 1.80 584 3.90 544 6.57 430 12.52 508 6.17 41.10 2015-05-14 9.56
  261002 景顺优信增利债A 1.4070 2703 -0.21 392 0.72 900 1.74 1164 1.88 1476 1.52 1348 6.75 1242 1.44 42.04 2012-03-15 6.10
  070023 嘉实深证120 1.4069 221 1.17 3075 -3.10 2258 -0.18 3331 -16.13 3372 -19.66 2163 2.11 3553 -21.80 42.09 2011-08-01 0.95
  000165 国投瑞银策略精混 1.4060 2714 -0.21 2167 -0.77 2293 -0.26 2343 -4.76 2269 -4.95 809 9.51 2360 -5.62 154.35 2013-09-27 8.33
  002072 长安鑫利优选混合C 1.4055 580 0.54 2191 -0.83 3078 -2.44 3263 -15.65 2537 -9.70 74 30.82 2745 -13.08 40.89 2015-11-17  
  519709 交银全球资源股票 1.4050 619 0.50 3147 -3.28 3874 -5.60 3876 -20.48 2435 -7.51 325 14.27 2553 -9.75 44.36 2012-05-22 0.28
  263001 景顺长城上证180联接 1.4050 4091 -1.89 3311 -3.70 4259 -9.99 2660 -9.59 2279 -5.13 2132 2.33 2404 -6.46 40.50 2012-06-25 0.21
  000071 华夏恒生ETF联接 1.4044 140 1.53 2189 -0.83 2991 -2.17 2518 -7.17 2318 -5.47 221 18.54 2455 -7.55 41.97 2012-08-21 6.82
  040011 华安核心优选 1.4037 229 1.14 3009 -2.87 1238 1.23 2485 -6.78 2315 -5.43 681 10.24 2462 -7.69 187.50 2008-10-22 1.44
  159942 华润中创100ETF 1.4030 14 7.35 4143 -7.33 4273 -10.41 4219 -24.41 4162 -30.85 3944 -27.31 4101 -29.03 -57.14 2015-05-25 0.38
  690206 民生加银双利债C 1.4020 950 0.21 2136 -0.71 1900 0.43 2273 -3.96 2434 -7.50 3059 -8.16 2436 -7.07 44.76 2012-04-25  
  519908 华夏兴华混合 1.4010 628 0.50 3407 -3.95 3131 -2.62 2907 -12.47 3857 -25.54 3686 -20.33 3855 -25.23 48.50 2013-04-12 6.79
  001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.3984 3629 -0.85 2995 -2.83 2241 -0.13 3065 -13.99 3160 -17.46 2974 -6.81 3205 -18.58 133.52 2015-10-08  
  481015 工银主题策略 1.3970 3146 -0.42 2787 -2.36 4110 -7.50 4226 -24.48 4268 -34.65 3873 -25.48 4315 -34.31 40.70 2011-10-24 6.95
  000214 广发成长优选混合 1.3970 2428 -0.14 1296 0.14 1167 1.31 1885 -1.13 2437 -7.54 1706 4.88 2472 -7.91 39.70 2013-12-11 0.60
  159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3960 203 1.24 3142 -3.27 2250 -0.17 3449 -17.05 3486 -20.82 2187 1.94 3676 -23.07 41.07 2011-08-01 0.90
  519127 浦银盛世精选混合 1.3960 954 0.21 2233 -0.92 2651 -1.13 2406 -5.53 2189 -4.04 2206 1.74 2298 -4.37 40.00 2014-06-26 5.78
  200002 长城久泰标普300 1.3960 266 1.01 2699 -2.13 2754 -1.42 2958 -13.08 3094 -16.93 2238 1.46 3147 -17.96 269.08 2004-05-21 4.24
  110010 易基价值成长 1.3955 3597 -0.81 3892 -5.70 3775 -5.08 3509 -17.45 3605 -22.13 2655 -2.36 3764 -23.89 69.41 2007-04-02 34.65
  512010 易方达沪深300医卫ETF 1.3950 4345 -3.56 4271 -8.61 4205 -8.79 4341 -27.91 2789 -13.56 968 8.69 2844 -14.46 40.78 2013-09-23 0.21
  630005 华商动态阿尔法 1.3950 3052 -0.36 2824 -2.44 3599 -4.30 3186 -14.83 3947 -26.99 4151 -38.50 3784 -24.23 40.10 2009-11-24 7.28
  159913 交银深证300 1.3950 166 1.37 3040 -2.96 2813 -1.61 3926 -21.06 3703 -23.42 2667 -2.49 3860 -25.33 40.90 2011-09-22 0.35
  000598 长盛生态环境混合 1.3940 2881 -0.28 3875 -5.62 3735 -4.86 2870 -11.93 2745 -13.02 2342 0.57 2938 -15.62 41.00 2014-09-10 1.74
  270023 广发亚太精选 1.3940 746 0.36 2535 -1.68 4079 -7.20 3546 -17.75 2600 -10.92 196 19.92 2690 -12.24 107.08 2010-08-18 9.10
  040008 华安策略优选 1.3938 275 0.98 2174 -0.79 2819 -1.62 2732 -10.46 2617 -11.21 64 31.77 2770 -13.51 41.63 2007-08-02 47.25
  090018 大成新锐产业混合 1.3930 625 0.50 3284 -3.64 2447 -0.64 3610 -18.17 2977 -15.67 3489 -15.92 3031 -16.57 115.50 2012-03-20 0.49
  001314 易方达新益混合I 1.3920 2046 -0.07 270 1.01 665 2.12 1538 0.50 1379 1.90 251 17.03 1224 1.53 39.50 2015-06-16 8.81
  519665 银河美丽股票C 1.3910 3433 -0.64 2847 -2.51 3246 -3.01 3013 -13.63 2692 -12.19 99 26.93 2849 -14.52 90.02 2014-05-29  
  580008 东吴新产业精选 1.3890 3362 -0.57 2867 -2.57 2794 -1.55 3215 -15.20 3404 -20.00 3586 -18.08 3419 -20.41 40.00 2011-09-28 0.50
  020019 国泰双利债券A 1.3890 2910 -0.29 1544 0.00 926 1.68 1427 0.95 1460 1.61 1352 6.69 1201 1.68 77.16 2009-03-11 0.79
  000077 工银纯债一年C 1.3880 1787 0.00 386 0.73 548 2.36 292 5.23 226 8.86 954 8.78 155 9.03 38.80 2013-05-22  
  151002 银河收益债券 1.3875 1360 0.08 1604 -0.02 1175 1.30 1350 1.19 1299 2.27 1833 4.32 1162 1.86 352.37 2003-08-04 3.88
  166009 中欧新动力 1.3851 3641 -0.86 2990 -2.82 2235 -0.12 2725 -10.35 2819 -13.90 2741 -3.37 2898 -15.07 141.72 2011-02-10 16.79
  163415 兴全商业优选股(LOF) 1.3850 2420 -0.14 432 0.65 258 3.70 2643 -9.39 1899 -0.92 2131 2.34 1275 1.23 164.43 2012-12-18 11.40
  379010 上投中小盘 1.3850 4316 -3.20 4119 -7.20 3703 -4.72 4009 -21.68 4052 -28.48 3491 -15.94 3971 -26.99 56.07 2009-01-21 2.32
  720001 财通价值动量混合 1.3840 4137 -2.04 4029 -6.57 2585 -0.99 2665 -9.66 3601 -22.12 3196 -10.59 3662 -22.90 84.70 2011-12-01 3.80
  399011 中海上证380 1.3840 4376 -4.01 4001 -6.41 590 2.26 2847 -11.66 1472 1.56 73 30.86 1478 0.16 122.46 2012-03-07 0.42
  261102 景顺优信增利债C 1.3840 2726 -0.22 390 0.73 473 2.52 926 2.59 1346 2.06 1324 6.87 1150 1.91 39.72 2012-03-15  
  159920 恒生ETF(QDII) 1.3837 125 1.60 2169 -0.77 3010 -2.22 2356 -4.92 2081 -2.67 140 23.37 2327 -4.96 50.59 2012-08-09 10.88
  700006 平安大华添利债C 1.3830 2050 -0.07 860 0.36 833 1.84 581 3.90 604 6.19 1031 8.33 519 6.11 45.48 2012-11-27  
  161211 国投金融地产 1.3828 879 0.25 2944 -2.75 436 2.62 2244 -3.61 2536 -9.69 1335 6.82 2587 -10.46 40.03 2010-04-09 3.03
  000551 信诚幸福消费股票 1.3820 1839 0.00 2855 -2.53 3042 -2.32 4142 -23.22 4078 -29.06 3585 -18.05 4186 -30.41 38.90 2014-04-29 0.10
  630007 华商稳健双利A 1.3800 3040 -0.36 2449 -1.49 1802 0.58 1904 -1.21 2415 -7.23 2392 0.07 2483 -8.09 46.46 2010-08-09 1.61
  000367 国泰养老定支混合 1.3800 1849 0.00 2022 -0.50 1949 0.36 2096 -2.33 1869 -0.72 1129 7.79 2061 -1.63 38.40 2014-04-30 1.83
  540010 汇丰晋信科技先锋 1.3790 4298 -2.96 4267 -8.53 3408 -3.58 4012 -21.72 4203 -32.14 4028 -30.15 4165 -29.97 38.27 2011-07-27 2.32
  163411 兴全保本混合 1.3788 3684 -0.91 3119 -3.22 3098 -2.51 2639 -9.32 2862 -14.45 1086 8.00 2902 -15.13 61.56 2011-08-03 6.94
  000418 景顺成长之星股票 1.3780 4214 -2.41 4120 -7.21 3780 -5.10 3867 -20.39 3664 -22.84 3064 -8.19 3652 -22.80 37.80 2013-12-13 0.39
  206004 鹏华信用增利B 1.3769 2685 -0.20 1960 -0.39 971 1.62 1264 1.57 1148 3.10 1668 5.02 989 2.89 47.79 2010-05-31 1.85
  519730 交银定支月月丰债A 1.3760 2723 -0.22 1453 0.07 1272 1.18 1726 -0.29 1979 -1.57 2403 0.00 1984 -1.01 37.60 2013-08-13 0.63
  510070 鹏华民企50ETF 1.3760 3695 -0.93 3762 -5.12 3546 -4.07 3722 -19.09 3842 -25.31 3361 -13.56 3886 -25.63 19.14 2010-08-05 0.48
  100016 富国天源 1.3750 3818 -1.14 3960 -6.17 3943 -6.05 3267 -15.67 3919 -26.55 2599 -1.71 3984 -27.17 397.58 2002-08-16 3.23
  002803 东方红沪港深混合 1.3730 261 1.02 3483 -4.21 3206 -2.87 3900 -20.70 3024 -16.19 49 35.32 3284 -19.22 38.70 2016-07-11  
  660014 农银汇理深证100 1.3729 617 0.50 185 1.40 83 8.68 148 8.44 505 6.79 319 14.39 1582 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  159923 大成中证100ETF 1.3700 493 0.65 2750 -2.26 2653 -1.14 2925 -12.67 2998 -15.90 1210 7.36 3071 -17.11 38.60 2013-02-07 0.16
  217022 招商产业债券 1.3680 1704 0.00 565 0.51 652 2.16 308 5.15 245 8.56 448 12.21 178 8.56 71.49 2012-03-21 9.03
  000878 中海医药健康精选A 1.3660 4378 -4.06 4003 -6.43 1989 0.29 3329 -16.12 2231 -4.47 110 25.48 2340 -5.26 36.90 2014-12-17 4.08
  000529 广发竞争优势混合 1.3660 3944 -1.43 3279 -3.63 3415 -3.63 4033 -21.91 3924 -26.69 2459 -0.14 4042 -28.03 37.90 2014-03-12 5.28
  519156 新华行业灵活配置 1.3630 672 0.44 2580 -1.79 2124 0.07 2819 -11.46 2752 -13.14 2511 -0.80 2812 -14.12 159.79 2013-06-05 16.86
  690004 民生加银稳健 1.3610 332 0.89 4075 -6.88 4116 -7.64 4173 -23.63 2759 -13.21 1685 4.99 2862 -14.62 36.70 2010-06-29 0.50
  000103 国泰境外高收益债 1.3610 280 0.97 260 1.04 1146 1.34 145 8.81 1318 2.18 2241 1.42 975 3.03 35.80 2013-04-26 2.38
  000175 汇添富高息债C 1.3600 2730 -0.22 418 0.67 458 2.56 1511 0.59 1841 -0.51 2195 1.85 1943 -0.58 40.76 2013-06-27  
  110026 易基创业板ETF联 1.3593 4103 -1.93 4132 -7.26 3472 -3.87 3741 -19.31 3811 -24.96 4082 -33.20 3743 -23.64 36.52 2011-09-20 8.30
  262001 景顺大中华 1.3590 1809 0.00 2357 -1.23 3593 -4.27 2704 -10.04 2013 -1.97 101 26.38 2108 -2.03 59.50 2011-09-22 1.41
  510310 易方达沪深300ETF 1.3585 642 0.48 3048 -2.98 2701 -1.27 3116 -14.38 3381 -19.70 2600 -1.74 3349 -19.78 37.25 2013-03-06 23.94
  100051 富国可转债 1.3570 601 0.52 1991 -0.44 643 2.17 2162 -2.78 2660 -11.81 2797 -3.94 2749 -13.21 36.60 2010-12-08 2.52
  690005 民生内需增长 1.3540 104 1.78 2520 -1.65 4057 -7.03 3778 -19.68 3597 -22.10 2382 0.22 3638 -22.67 37.50 2011-01-28 1.06
  000571 中邮双动力混合 1.3540 2442 -0.15 1876 -0.29 2280 -0.22 1686 -0.07 2165 -3.70 3372 -13.80 1032 2.65 35.50 2014-05-04 1.11
  570007 诺德优选30 1.3540 3184 -0.44 2928 -2.72 2597 -1.02 3461 -17.13 2582 -10.59 1046 8.20 2634 -11.23 35.90 2011-05-05 0.53
  270006 广发策略优选 1.3519 3590 -0.81 4051 -6.74 3479 -3.89 4131 -23.07 4188 -31.64 3791 -22.85 4267 -32.61 193.22    
  000339 长城医疗保健股票 1.3515 4272 -2.73 3667 -4.81 2915 -1.94 3101 -14.27 2710 -12.55 2786 -3.81 2718 -12.72 35.63 2014-02-28 1.30
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1477 0.01 1748 -0.16 86 8.44 63 35.99 45 35.12 - - 1553 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 1529 0.00 1449 0.07 290 3.37 494 4.24 1927 -1.10 633 10.56 1647 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  000692 汇添富双利债券C 1.3500 2721 -0.22 1124 0.22 1526 0.90 2133 -2.60 2060 -2.46 2200 1.81 2193 -2.88 35.00 2014-06-18  
  020020 国泰双利债券C 1.3490 2919 -0.30 1547 0.00 947 1.66 1467 0.75 1520 1.28 1523 5.73 1269 1.28 70.08 2009-03-11 2.48
  159948 南方创业板ETF 1.3488 4148 -2.10 4150 -7.38 3465 -3.83 3896 -20.68 3992 -27.65 4084 -33.27 3932 -26.40 -33.42 2016-05-13 1.62
  161603 融通债券 1.3450 3286 -0.52 470 0.60 251 3.78 214 5.99 147 11.34 412 12.72 99 11.25 130.01 2003-09-30 1.29
  519731 交银定支月月丰债C 1.3450 2736 -0.22 1488 0.00 1411 1.05 1779 -0.52 2011 -1.97 2513 -0.81 2031 -1.39 34.50 2013-08-13  
  070019 嘉实价值优势 1.3450 933 0.22 2771 -2.32 2943 -2.03 3167 -14.72 2294 -5.20 236 17.81 2546 -9.58 82.06 2010-06-07 5.15
  540002 汇丰晋信龙腾 1.3445 540 0.58 2779 -2.34 2780 -1.52 3621 -18.27 3166 -17.55 915 9.01 3307 -19.45 401.56 2006-09-27 9.32
  161115 易基岁丰添利债 1.3440 2725 -0.22 463 0.60 630 2.20 1032 2.28 1464 1.58 488 11.65 1282 1.20 115.40 2010-11-09 4.83
  400025 东方新兴成长混合 1.3422 2957 -0.32 2789 -2.36 3392 -3.50 3445 -17.02 2597 -10.83 368 13.40 2650 -11.51 35.36 2014-09-03 1.21
  001112 东方红中国优混 1.3410 252 1.04 3309 -3.69 2871 -1.81 3745 -19.33 3001 -15.93 60 32.04 3138 -17.87 35.60 2015-04-07  
  000616 上投优信增利债A 1.3410 2025 -0.07 1445 0.07 1588 0.83 1833 -0.81 1956 -1.32 2750 -3.45 2077 -1.76 34.20 2014-06-11 0.23
  001773 招商丰庆混合A 1.3410 1363 0.07 1293 0.15 2400 -0.52 1868 -1.03 1893 -0.89 418 12.69 2034 -1.40 34.10 2015-07-31 400.10
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.3400 2737 -0.22 2394 -1.32 694 2.05 2727 -10.38 2410 -7.17 308 14.74 2506 -8.74 34.70 2015-12-30 1.50
  487021 工银保本2号发起 1.3400 1371 0.07 3374 -3.91 2809 -1.60 2909 -12.51 2784 -13.52 2718 -3.16 2929 -15.47 35.00 2013-02-07 0.83
  000143 鹏华双债加利 1.3393 2862 -0.28 1846 -0.26 1014 1.55 945 2.53 1425 1.75 1760 4.61 1176 1.80 40.71 2013-05-27 0.49
  150172 申万万国行业指分B 1.3390 3773 -1.06 4337 -10.14 6 271.19 18 135.74 28 45.10 290 15.30 28 45.10 -70.76 2014-03-13  
  570008 诺德周期策略 1.3390 3454 -0.66 3229 -3.50 2798 -1.57 3764 -19.52 3384 -19.74 2212 1.71 3289 -19.29 91.84 2012-03-21 0.53
  159925 南方开元沪深300ETF 1.3383 643 0.48 3053 -3.01 2755 -1.42 3161 -14.67 3314 -19.09 2549 -1.15 3387 -20.11 35.22 2013-02-18 6.91
  001868 招商产业债券C 1.3380 1658 0.00 658 0.45 749 1.98 348 4.86 301 7.98 583 10.84 227 7.98 33.90 2015-09-28  
  630107 华商稳健双利B 1.3380 3173 -0.44 2475 -1.54 1934 0.37 1951 -1.47 2441 -7.70 2521 -0.89 2497 -8.51 41.08 2010-08-09 1.03
  000021 华夏优势增长 1.3370 3591 -0.81 3782 -5.20 3419 -3.64 3399 -16.63 3785 -24.55 3387 -14.08 3821 -24.68 176.26 2006-11-24 39.07
  000549 华安大国新经济股票 1.3370 3958 -1.46 3921 -5.87 3566 -4.13 3759 -19.45 3904 -26.25 3664 -19.83 3921 -26.13 34.60 2014-04-14 1.25
  160505 博时主题行业 1.3370 3055 -0.37 2603 -1.89 901 1.73 2942 -12.86 3392 -19.91 1885 4.04 3523 -21.50 983.73 2005-01-06 45.55
  373020 上投双核平衡 1.3365 3979 -1.53 3090 -3.14 3551 -4.08 3235 -15.43 3479 -20.76 3168 -10.01 3485 -21.03 103.22 2008-05-21 1.62
  000594 大摩进取优选股票 1.3360 3587 -0.81 3458 -4.12 3303 -3.16 4003 -21.62 3429 -20.27 3178 -10.25 3489 -21.06 34.90 2014-05-29 0.32
  000432 中银优秀企业股票 1.3360 3535 -0.74 3169 -3.33 3670 -4.64 3527 -17.58 2535 -9.67 3504 -16.29 2567 -10.03 33.60 2014-01-28 0.36
  000936 博时产业新动力混合 1.3340 3377 -0.59 2862 -2.55 507 2.45 2748 -10.63 2822 -13.91 465 11.98 2854 -14.57 37.18 2015-01-26 2.95
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.3330 106 1.76 2179 -0.80 2857 -1.75 3005 -13.59 2808 -13.75 195 19.93 2941 -15.67 69.45 2012-08-01 1.50
  519183 万家双引擎 1.3324 299 0.93 2611 -1.91 2459 -0.67 2353 -4.91 2551 -9.95 2810 -4.13 2566 -10.03 138.39 2008-06-27 4.69
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.3322 3063 -0.37 561 0.51 452 2.57 441 4.45 384 7.45 688 10.22 312 7.41 33.09 2012-11-08 2.57
  000879 中海医药健康精选C 1.3310 4377 -4.03 3993 -6.39 1928 0.38 3275 -15.73 2202 -4.17 120 24.91 2328 -4.99 33.40 2014-12-17  
  000260 信诚季季定支债 1.3310 2720 -0.22 804 0.38 2373 -0.45 1668 0.00 1463 1.60 1605 5.38 1483 0.15 53.27 2013-09-12 0.50
  001668 汇添富全球互联混合 1.3310 738 0.37 1878 -0.29 4093 -7.33 3199 -14.97 2075 -2.59 - - 2234 -3.43 35.20   2.06
  000714 诺安稳健回报混合 1.3310 2042 -0.07 1108 0.23 1184 1.29 1856 -0.97 1565 0.98 1735 4.75 1367 0.76 40.36 2014-09-15 7.30
  240011 华宝大盘精选 1.3290 3303 -0.54 3079 -3.11 2658 -1.15 3378 -16.49 3872 -25.77 3555 -17.43 3928 -26.34 57.14 2008-10-07 0.54
  000400 道富增鑫定开债A 1.3290 2762 -0.23 793 0.38 608 2.23 412 4.56 864 4.73 1314 6.92 761 4.56 32.90 2013-12-03 0.48
  240003 华宝宝康债券 1.3283 2843 -0.27 111 1.98 139 5.21 157 7.81 170 10.42 247 17.10 119 10.26 173.42 2003-07-15 4.19
  000032 易方达信用债A 1.3280 2745 -0.23 665 0.45 410 2.70 355 4.81 315 7.87 852 9.29 240 7.87 32.90 2013-04-24 9.81
  200113 长城积极增利债C 1.3276 2759 -0.23 2017 -0.49 2191 -0.02 1260 1.58 993 3.99 1602 5.39 819 4.15 58.17 2011-04-12 2.29
  000045 工银产业债A 1.3270 1336 0.08 1287 0.15 828 1.84 1179 1.84 951 4.23 797 9.56 875 3.74 50.62 2013-03-29 4.11
  519706 交银深证300联 1.3260 186 1.29 2948 -2.76 2847 -1.69 3803 -19.92 3628 -22.47 2691 -2.83 3808 -24.56 33.90 2011-09-28 0.37
  001518 万家瑞兴灵活配置 1.3260 49 3.01 79 2.84 72 9.45 2303 -4.34 1571 0.93 367 13.41 2181 -2.73 124.73 2015-07-23 7.20
  290014 泰信现代服务业 1.3260 2438 -0.15 2793 -2.36 3115 -2.57 2775 -10.95 3379 -19.69 3537 -16.97 3491 -21.07 39.06 2013-02-07 0.33
  001508 富国新动力灵活配置A 1.3250 3802 -1.12 2963 -2.78 3027 -2.28 2778 -10.98 198 9.47 215 18.64 156 9.02 33.00 2015-08-04 4.70
  165508 信诚深度价值 1.3230 524 0.60 2746 -2.26 2949 -2.05 3576 -17.94 4140 -30.28 3784 -22.72 4223 -31.18 34.00 2010-07-30 0.41
  530021 建信纯债债券A 1.3230 2911 -0.30 972 0.30 683 2.08 448 4.42 261 8.35 565 10.99 198 8.27 32.30 2012-11-15 1.13
  540004 汇丰晋信2026 1.3223 3835 -1.20 3927 -5.95 2256 -0.18 2572 -8.20 2503 -9.04 2161 2.12 2608 -10.82 109.44 2008-07-23 0.56
  166005 中欧价值发现 1.3222 276 0.98 67 3.34 153 4.90 2866 -11.87 2416 -7.23 41 37.82 2526 -9.18 205.27 2009-07-24 32.52
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 20 5.93 41 5.93 38 32.60 69 30.50 43 35.57 - - 47 30.89 38.96 2016-08-11 4.06
  159905 工银深证红利ETF 1.3218 114 1.70 2696 -2.12 1451 1.00 3761 -19.48 3464 -20.61 467 11.97 3680 -23.10 33.58 2010-11-05 2.45
  519677 银河定投宝中证腾安 1.3210 3865 -1.26 3901 -5.74 3133 -2.63 3227 -15.33 3661 -22.80 3721 -21.15 3745 -23.64 33.10 2014-03-14 3.52
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.3200 3654 -0.88 3742 -5.06 4286 -10.77 1975 -1.60 242 8.60 182 20.52 173 8.69 35.10 2016-03-17 0.93
  233015 大摩量化配置股票 1.3200 803 0.30 3141 -3.27 3053 -2.34 3247 -15.58 3504 -21.08 3066 -8.20 3567 -21.91 86.62 2012-12-11 9.02
  320008 诺安增利债券A 1.3200 2446 -0.15 2118 -0.68 1925 0.38 1769 -0.45 1947 -1.27 2963 -6.57 2013 -1.27 47.88 2009-05-27 1.30
  400027 东方双债添利债A 1.3197 2068 -0.08 688 0.44 726 2.01 1120 2.03 1210 2.76 2499 -0.71 1037 2.63 48.77 2014-09-24 0.78
  660002 农银恒久增利A 1.3195 2674 -0.20 1041 0.27 717 2.02 624 3.72 781 5.18 1143 7.72 653 5.25 73.80 2008-12-23 2.13
  150302 华安证券公司指分B 1.3183 3806 -1.12 4349 -10.54 3 324.55 13 154.09 22 50.48 276 15.85 15 60.77 -73.56 2015-06-09  
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.3181 108 1.75 2198 -0.85 2898 -1.89 3044 -13.84 2844 -14.23 213 18.75 2988 -16.13 67.66 2015-04-01  
  000591 中银健康生活股票 1.3180 671 0.45 2621 -1.92 2955 -2.07 2372 -5.15 2749 -13.11 3029 -7.60 2919 -15.33 32.60 2014-05-20 0.54
  150344 融通中证全指证券分级B 1.3170 3793 -1.10 4346 -10.39 4 312.80 16 147.53 23 48.79 433 12.46 19 58.92 -59.73 2015-07-17  
  519123 浦银季季添利债A 1.3160 1644 0.00 2312 -1.13 2497 -0.75 1766 -0.45 1490 1.46 2044 3.05 1261 1.31 31.60 2013-06-14 6.70
  000617 上投优信增利债券C 1.3160 2436 -0.15 1537 0.00 1695 0.69 1870 -1.05 1996 -1.79 2814 -4.29 2121 -2.15 31.70 2014-06-11  
  320016 诺安多策略 1.3160 3199 -0.45 3697 -4.89 3268 -3.08 2634 -9.26 3079 -16.69 3676 -20.06 2966 -15.89 32.30 2011-08-09 0.33
  150224 富国全指证券分级B 1.3150 3796 -1.10 4345 -10.36 2 383.87 8 177.21 13 64.63 105 25.93 11 75.55 -84.33 2015-03-27  
  000252 景顺景兴信用纯债A 1.3140 3192 -0.45 1439 0.08 1017 1.55 733 3.30 1171 2.98 1663 5.04 1017 2.74 31.40 2013-08-26 1.70
  161813 银华信用债 1.3130 1593 0.00 1437 0.08 2120 0.08 1408 1.00 1107 3.39 1912 3.88 967 3.06 56.85 2010-06-29 0.39
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.3130 450 0.72 728 0.41 1099 1.41 160 7.76 1400 1.84 1949 3.64 1027 2.69 43.51 2013-02-01 15.81
  519160 新华安享定开债A 1.3120 1681 0.00 354 0.77 957 1.63 707 3.39 725 5.47 725 9.97 615 5.47 57.42 2013-11-13 3.75
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.3113 2983 -0.33 533 0.54 460 2.55 465 4.34 427 7.16 803 9.55 354 7.13 31.00 2012-11-08  
  163822 中银主题策略股票 1.3110 3474 -0.68 3324 -3.73 2937 -2.01 2991 -13.47 4295 -36.74 4033 -30.46 4348 -37.58 37.04 2012-07-25 1.48
  001510 富国新动力灵活配置C 1.3100 3763 -1.05 2929 -2.73 3030 -2.30 2785 -11.08 214 9.12 235 17.82 169 8.76 31.60 2015-08-04  
  001309 东方红睿逸定开混 1.3090 1040 0.15 295 0.93 1368 1.08 2206 -3.25 1411 1.79 218 18.57 1901 -0.30 30.90 2015-06-03  
  000314 招商瑞丰灵活配置 1.3080 3399 -0.61 2936 -2.74 1970 0.31 2355 -4.92 2252 -4.79 1327 6.86 2344 -5.40 51.32 2013-11-06 6.22
  539001 建信全球机遇 1.3080 3602 -0.82 3641 -4.75 4284 -10.73 2789 -11.15 2369 -6.44 309 14.74 2437 -7.09 32.30 2010-09-14 0.36
  100055 富国全球顶级 1.3071 3714 -0.96 3556 -4.45 4295 -11.05 3377 -16.48 2599 -10.92 507 11.48 2620 -11.04 32.55 2011-07-13 0.11
  590006 中邮中小盘 1.3070 1755 0.00 3296 -3.66 1578 0.84 3160 -14.67 3556 -21.71 3552 -17.33 3372 -19.96 58.07 2011-05-10 4.28
  001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3070 660 0.46 2406 -1.35 3458 -3.81 3991 -21.53 2957 -15.46 311 14.59 3107 -17.54 31.20 2016-02-03 2.45
  400029 东方双债添利债C 1.3069 2075 -0.08 726 0.41 795 1.90 1185 1.82 1287 2.35 2579 -1.47 1100 2.23 46.38 2014-09-24  
  700003 平安大华策略混合 1.3060 4308 -3.10 3725 -5.00 3601 -4.31 3529 -17.60 3953 -27.13 3778 -22.56 4060 -28.28 43.45 2012-05-29 0.62
  000669 国寿安保尊享债券C 1.3060 2757 -0.23 822 0.38 257 3.73 243 5.66 383 7.45 798 9.56 302 7.45 39.58 2014-07-24 1.24
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 4 13.86 20 9.93 28 50.29 105 16.61 - - - - 1742 0.00 30.60 2015-09-30  
  002052 诺安稳健回报混合C 1.3050 1820 0.00 1110 0.23 1161 1.32 1858 -0.98 1572 0.92 1784 4.51 1383 0.69 37.75 2015-11-18  
  160615 鹏华300 1.3050 729 0.38 2933 -2.73 2852 -1.72 3148 -14.64 3222 -18.19 2359 0.38 3232 -18.84 38.00 2009-04-03 2.23
  510430 银华上证50等权ETF 1.3050 183 1.30 2377 -1.27 345 2.96 2462 -6.37 2727 -12.80 2640 -2.15 2795 -13.93 32.20 2012-08-23 0.61
  206003 鹏华信用增利A 1.3044 2591 -0.19 1938 -0.36 912 1.71 1208 1.77 1092 3.48 1514 5.77 942 3.25 52.98 2010-05-31 3.75
  000046 工银产业债B 1.3040 1337 0.08 1286 0.15 866 1.79 1198 1.79 994 3.98 947 8.83 900 3.57 46.88 2013-03-29 4.40
  000401 道富增鑫定开债C 1.3040 2761 -0.23 807 0.38 635 2.19 466 4.32 938 4.32 1449 6.10 818 4.15 30.40 2013-12-03  
  400018 东方财经50指数 1.3029 3452 -0.66 3062 -3.03 3997 -6.45 2668 -9.68 2760 -13.21 3405 -14.32 2741 -13.06 30.29 2012-12-19 0.07
  340009 兴业磐稳增利 1.3007 1418 0.04 84 2.71 221 3.96 238 5.72 332 7.76 668 10.34 252 7.77 83.82 2009-07-23 31.09
  519029 华夏平稳增长 1.3000 2094 -0.08 3728 -5.00 3675 -4.65 3114 -14.37 3815 -25.00 3857 -24.96 3751 -23.69 150.03 2006-08-09 9.17
  000033 易方达信用债C 1.3000 2743 -0.23 648 0.46 416 2.68 389 4.67 346 7.70 953 8.78 267 7.70 30.10 2013-04-24 17.21
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 2105 -0.08 1740 -0.15 82 8.70 78 24.19 52 30.16 - - 70 18.63 29.90 2016-08-25  
  960006 上投摩根行业轮动混合H 1.2990 3913 -1.35 3841 -5.48 3949 -6.09 4167 -23.56 4133 -30.19 3790 -22.84 4155 -29.82 31.10 2016-01-21  
  510440 中证500沪市ETF 1.2990 3471 -0.68 4066 -6.85 3778 -5.09 3792 -19.83 4045 -28.40 3999 -29.10 4118 -29.21 30.60 2012-08-24 0.22
  340006 兴业全球视野 1.2984 3992 -1.57 3234 -3.51 2753 -1.42 3843 -20.23 3435 -20.36 3747 -21.85 3477 -20.96 395.65 2006-09-20 12.26
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2980 2445 -0.15 636 0.46 629 2.20 539 4.09 654 5.92 1020 8.40 547 5.92 38.75 2014-07-24 10.51
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 3059 -0.37 62 3.51 98 7.44 104 16.92 84 19.47 121 24.86 1747 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  519150 新华优选消费股票 1.2960 574 0.54 2604 -1.89 169 4.59 2499 -6.95 2470 -8.39 1362 6.63 2454 -7.54 174.19 2012-06-13 2.08
  164902 交银信用添利 1.2950 234 1.13 200 1.36 108 6.26 153 8.22 154 10.88 346 13.85 108 10.72 70.02 2011-01-27 1.66
  200013 长城积极增利债A 1.2946 2754 -0.23 237 1.12 944 1.66 704 3.40 612 6.14 1098 7.96 497 6.23 66.48 2011-04-12 12.97
  229002 泰达宏利逆向股票 1.2940 241 1.08 2829 -2.46 2868 -1.80 3645 -18.44 3507 -21.10 3874 -25.49 3594 -22.18 95.56 2012-05-23 7.81
  531021 建信纯债债券C 1.2930 2747 -0.23 929 0.31 695 2.05 484 4.27 294 8.02 685 10.23 230 7.93 29.30 2012-11-15  
  519772 交银新生活力灵活配置混合 1.2920 3072 -0.38 3566 -4.49 3697 -4.70 3261 -15.65 2548 -9.92 - - 2528 -9.22 29.90   2.52
  377530 上投行业轮动 1.2920 3918 -1.36 3853 -5.51 3959 -6.19 4171 -23.62 4138 -30.25 3103 -8.85 4157 -29.87 54.22 2010-01-28 4.00
  519124 浦银季季添利债C 1.2910 1642 0.00 2347 -1.22 2556 -0.92 1811 -0.69 1550 1.10 2138 2.30 1332 0.94 29.10 2013-06-14  
  290011 泰信中小盘精选 1.2910 3389 -0.61 3440 -4.06 3291 -3.13 2903 -12.41 3444 -20.50 3936 -27.10 3277 -19.17 51.97 2011-10-26 0.50
  110035 易基双债增强债A 1.2910 2447 -0.15 319 0.86 465 2.54 1018 2.30 1452 1.65 1823 4.36 1290 1.17 47.42 2011-12-01 0.49
  165310 建信双利分级 1.2900 1043 0.15 3112 -3.20 3196 -2.84 3311 -15.98 3332 -19.22 2505 -0.76 3397 -20.21 48.28 2011-05-06 0.90
  000854 鹏华养老产业股票 1.2900 518 0.62 348 0.78 4044 -6.96 4347 -28.42 3714 -23.53 553 11.14 3842 -25.03 29.70 2014-12-02 1.64
  000190 中银保本二号 1.2900 787 0.31 1746 -0.15 1971 0.31 1577 0.34 1014 3.91 216 18.63 1044 2.59 71.89 2013-09-10 7.78
  470008 汇添富策略回报 1.2900 3882 -1.29 3824 -5.40 4142 -7.95 4266 -25.33 3721 -23.62 3285 -12.19 3844 -25.07 43.71 2009-12-22 8.02
  070021 嘉实主题新动力 1.2890 3960 -1.46 2814 -2.43 2504 -0.77 2517 -7.16 3037 -16.35 3333 -12.95 2921 -15.36 28.40 2010-12-07 3.82
  001031 华夏安康优选债A 1.2890 2062 -0.08 944 0.31 791 1.90 1103 2.06 1161 3.04 531 11.30 1025 2.71 48.67 2012-09-11 2.15
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 2437 -0.15 322 0.86 68 9.89 503 4.20 168 10.45 180 20.58 598 5.57 28.90 2016-01-14  
  001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.2890 653 0.47 2414 -1.37 3492 -3.93 4008 -21.67 2990 -15.81 361 13.51 3140 -17.89 29.40 2016-02-03  
  001216 易方达新收益混合A 1.2870 1739 0.00 155 1.50 325 3.12 1184 1.82 1159 3.04 281 15.72 1004 2.79 28.80 2015-04-17 8.66
  000253 景顺景兴信用纯债C 1.2870 3222 -0.46 1541 0.00 1086 1.42 806 3.04 1246 2.55 1836 4.30 1082 2.39 28.60 2013-08-26  
  002017 招商瑞丰混合发起式C 1.2870 3479 -0.69 2972 -2.79 2068 0.16 2379 -5.21 2309 -5.35 1571 5.53 2372 -5.90 48.38 2015-11-18  
  001975 景顺长城环保优势股票 1.2870 3923 -1.37 3396 -3.94 1350 1.09 3758 -19.44 3216 -18.16 729 9.95 3203 -18.58 29.30 2016-03-15 3.37
  660102 农银恒久增利C 1.2861 2682 -0.20 1086 0.25 781 1.92 676 3.52 843 4.85 1284 7.05 705 4.93 50.90 2008-12-23 0.06
  519161 新华安享定开债C 1.2860 1679 0.00 350 0.78 1037 1.50 755 3.21 806 5.07 884 9.17 688 5.07 54.38 2013-11-13  
  150067 国泰信用互利债B 1.2860 3483 -0.69 1117 0.23 116 5.83 143 9.24 130 12.28 502 11.51 92 12.38 108.95 2011-12-29 0.00
  150077 浙商沪深300指进取 1.2860 25 4.81 3325 -3.74 4403 -19.12 4057 -22.20 2654 -11.74 1855 4.21 3869 -25.45 28.60 2012-05-07  
  161706 招商优质成长 1.2858 2597 -0.19 2344 -1.21 2703 -1.28 2946 -12.89 3598 -22.10 3025 -7.57 3698 -23.22 334.80 2005-11-17 7.14
  376510 上投大盘蓝筹 1.2850 2085 -0.08 3739 -5.05 4141 -7.95 4268 -25.35 4046 -28.40 2540 -1.07 4164 -29.95 29.60 2010-12-20 1.97
  530018 建信深证100 1.2848 824 0.29 3724 -4.99 3711 -4.75 4181 -23.72 3918 -26.52 2984 -6.98 4007 -27.57 29.79 2012-03-16 0.62
  100018 富国天利 1.2847 2433 -0.15 656 0.45 646 2.17 471 4.30 400 7.37 998 8.52 335 7.25 250.84 2003-12-02 29.25
  000746 招商行业精选股票 1.2840 2439 -0.15 2346 -1.22 2810 -1.60 3017 -13.69 3602 -22.12 2119 2.46 3740 -23.60 29.20 2014-09-03 2.87
  000078 工银信用两年定开A 1.2840 1347 0.08 245 1.10 454 2.56 270 5.42 283 8.08 1516 5.77 199 8.26 28.40 2013-06-24 1.83
  370027 上投摩根智选30 1.2820 4034 -1.68 3918 -5.86 4080 -7.22 4333 -27.61 4277 -35.26 3487 -15.90 4330 -35.07 28.50 2013-03-06 2.47
  000694 鑫元鸿利债券 1.2818 2020 -0.06 562 0.51 516 2.42 312 5.09 219 8.98 708 10.08 163 8.85 28.24 2014-06-26 7.06
  519113 浦银精致生活 1.2810 3920 -1.37 4192 -7.70 4184 -8.42 4275 -25.53 4271 -34.96 4113 -35.41 4310 -34.16 36.54 2009-06-04 2.73
  001769 易方达瑞惠 1.2810 1353 0.08 1109 0.23 1820 0.55 2002 -1.84 2316 -5.46 2470 -0.31 2370 -5.81 28.10   400.10
  160311 华夏蓝筹 1.2790 2940 -0.31 3348 -3.81 2859 -1.76 3039 -13.81 3140 -17.30 2218 1.66 3256 -19.02 78.29 2007-04-24 29.98
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 2475 -0.16 313 0.87 103 6.76 1303 1.43 333 7.75 200 19.64 998 2.81 27.90 2015-05-22 0.02
  163409 兴全绿色投资 1.2780 4073 -1.83 3190 -3.39 655 2.15 3019 -13.71 3348 -19.30 3469 -15.47 3342 -19.75 83.63 2011-05-06 3.71
  001542 国泰互联网+股票 1.2780 4182 -2.21 4263 -8.48 3424 -3.65 4105 -22.74 3974 -27.44 398 12.99 4115 -29.18 44.40 2015-08-04 20.93
  000590 华安新活力混合 1.2770 168 1.37 195 1.37 424 2.66 991 2.38 607 6.18 381 13.26 624 5.41 45.89 2014-04-01 1.09
  000589 光大商机主题股票 1.2760 1021 0.16 2651 -1.98 194 4.21 2821 -11.48 3245 -18.48 3121 -9.10 3290 -19.30 60.44 2014-04-29 1.35
  164105 华富强化回报 1.2760 2104 -0.08 1652 -0.08 985 1.59 1151 1.91 1183 2.90 1498 5.88 1031 2.65 88.98 2010-09-08 2.92
  001671 长城新策略混合C 1.2752 1909 -0.02 514 0.56 1897 0.43 1405 1.00 1357 2.02 165 21.80 1029 2.67 27.52 2015-11-27  
  163810 中银价值混合 1.2750 3491 -0.70 3431 -4.04 3845 -5.46 3337 -16.16 3850 -25.44 3068 -8.24 3909 -25.91 30.55 2010-08-25 1.49
  110008 易基稳健收益B 1.2749 3170 -0.43 1797 -0.20 623 2.20 1255 1.59 1173 2.96 1118 7.87 1046 2.58 148.33 2005-09-19 4.15
  180029 银华永泰积极债A 1.2740 1342 0.08 2089 -0.62 2769 -1.47 2187 -3.04 2194 -4.07 2770 -3.63 2032 -1.39 27.40 2011-12-28 0.64
  000877 华泰量化优选混合 1.2736 477 0.67 3088 -3.14 2131 0.05 2770 -10.93 2923 -15.00 1896 3.97 3007 -16.29 44.19 2014-12-17 7.93
  151001 银河稳健混合 1.2731 3768 -1.05 3345 -3.81 3478 -3.89 2934 -12.74 2894 -14.68 2729 -3.28 2889 -14.99 767.88 2003-08-04 5.01
  002062 国泰国策驱动混合C 1.2720 2943 -0.31 2687 -2.08 3597 -4.29 3827 -20.09 3820 -25.07 3363 -13.58 3872 -25.47 27.30 2014-02-17  
  001528 诺安先进制造 1.2720 238 1.10 2822 -2.44 3163 -2.73 3142 -14.60 2670 -11.90 299 14.89 2805 -14.03 28.10 2015-08-21 1.01
  050026 博时医保行业股票 1.2700 4302 -3.03 4211 -7.91 3767 -5.04 4165 -23.54 2993 -15.84 3276 -12.09 3057 -16.83 43.28 2012-08-28 4.79
  001182 易方达安心回馈混合 1.2700 3092 -0.39 2389 -1.32 595 2.25 2329 -4.64 2146 -3.48 249 17.08 2300 -4.42 27.50 2015-05-29 5.35
  000312 华安沪深300增强A 1.2690 764 0.34 3270 -3.60 3398 -3.53 3339 -16.16 3081 -16.72 1881 4.07 3210 -18.60 56.10 2013-09-27 4.15
  110003 易基50指数 1.2687 455 0.71 2313 -1.14 2536 -0.86 2796 -11.24 2540 -9.71 141 23.31 2681 -12.12 294.88 2004-03-22 77.03
  001217 易方达新收益混合C 1.2680 1738 0.00 170 1.44 354 2.92 1251 1.60 1227 2.67 294 15.17 1060 2.51 26.80 2015-04-17  
  519115 浦银红利精选 1.2680 4231 -2.52 4229 -8.06 3511 -3.98 3094 -14.23 3663 -22.83 3455 -15.14 3710 -23.29 27.80 2009-12-03 0.54
  000105 建信安心回报债券A 1.2680 3504 -0.71 1094 0.24 1196 1.28 880 2.76 665 5.85 1165 7.65 573 5.76 27.85 2013-05-14 0.87
  110012 易基科汇 1.2680 3407 -0.62 2656 -1.99 2863 -1.77 2676 -9.81 2927 -15.00 2636 -2.10 3026 -16.55 126.30 2008-10-09 38.05
  000534 长盛高端装制混合 1.2670 3329 -0.55 3731 -5.01 3490 -3.93 2911 -12.53 3654 -22.74 3543 -17.09 3593 -22.17 27.10 2014-03-25 2.79
  160618 鹏华丰泽分级债 1.2670 2773 -0.24 96 2.18 150 4.97 164 7.56 172 10.37 384 13.23 114 10.37 26.70 2011-12-08 1.84
  372010 上投强化回报债A 1.2670 3087 -0.39 1839 -0.24 1686 0.71 1784 -0.55 2052 -2.38 2496 -0.63 2135 -2.31 33.31 2011-08-10 0.09
  110007 易基稳健收益A 1.2670 3180 -0.44 1827 -0.22 661 2.13 1296 1.45 1231 2.67 1243 7.24 1093 2.30 140.08 2005-09-19 87.06
  001379 景顺长城领先回报灵配混合C 1.2660 1346 0.08 2363 -1.25 1200 1.27 2324 -4.58 1993 -1.74 566 10.99 2197 -2.94 35.40 2015-06-01  
  000477 广发主题领先混合 1.2660 3563 -0.78 3994 -6.39 3661 -4.57 4121 -22.96 4179 -31.27 3728 -21.30 4257 -32.25 27.50 2014-07-31 12.19
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 22 5.85 42 5.85 42 27.36 75 25.22 53 29.96 - - 53 25.60 32.96 2016-08-11  
  202108 南方润元A 1.2650 2482 -0.16 395 0.72 440 2.60 415 4.55 531 6.66 1532 5.68 425 6.75 30.10 2012-07-20 6.41
  002851 南方品质混合 1.2640 3860 -1.25 396 0.72 1189 1.28 3551 -17.78 3088 -16.86 104 26.07 3127 -17.78 26.70 2016-08-01 15.43
  001033 华夏安康优选债C 1.2630 2072 -0.08 924 0.32 826 1.85 1145 1.94 1212 2.76 606 10.68 1072 2.43 45.78 2012-09-11 9.59
  519989 长信利丰债券 1.2630 3416 -0.63 2626 -1.93 2440 -0.61 2121 -2.46 2064 -2.49 2480 -0.45 2050 -1.52 88.83 2008-12-29 19.68
  160602 鹏华普天债券A 1.2610 1042 0.15 264 1.03 355 2.91 273 5.39 285 8.08 882 9.18 260 7.71 128.90 2003-07-12 2.27
  002534 华安稳固收益债券A 1.2600 2474 -0.16 1099 0.24 201 4.11 212 6.05 262 8.34 20 60.17 208 8.13 73.78 2016-03-22  
  070005 嘉实债券 1.2590 2483 -0.16 927 0.32 872 1.78 575 3.96 445 7.07 865 9.25 382 6.98 176.98 2003-07-09 13.33
  000511 国泰国策驱动 1.2590 2950 -0.32 2742 -2.25 3642 -4.48 3872 -20.47 3873 -25.77 3417 -14.53 3917 -26.07 25.90 2014-02-17 2.11
  217017 招商上证消费80联 1.2586 453 0.71 2509 -1.62 3819 -5.31 4174 -23.64 3311 -19.05 2115 2.49 3441 -20.63 26.68 2010-12-08 0.79
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 1534 0.00 1648 -0.08 78 8.82 96 19.92 57 25.80 - - 68 18.79 25.80 2016-08-25 2.03
  000079 工银信用两年定开C 1.2580 1359 0.08 261 1.04 509 2.44 299 5.18 342 7.71 1700 4.92 250 7.80 25.80 2013-06-24  
  240017 华宝兴业新兴产业 1.2574 3456 -0.67 3703 -4.92 4000 -6.48 3948 -21.19 4126 -30.02 3760 -22.18 4193 -30.59 58.75 2010-12-07 5.25
  162210 泰达集利债A 1.2571 1501 0.00 2067 -0.59 1667 0.73 1516 0.58 1648 0.41 1922 3.84 1456 0.25 80.94 2008-09-26 11.98
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.2560 3107 -0.39 2437 -1.46 4366 -13.76 3626 -18.31 2626 -11.32 119 25.00 2584 -10.39 28.50 2015-04-15 18.34
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2550 285 0.96 2691 -2.09 236 3.85 2571 -8.19 1536 1.20 - - 2104 -2.01 26.70   0.62
  167901 华宸未来沪深300指数增强 1.2550 4267 -2.71 2486 -1.57 117 5.82 2814 -11.43 4184 -31.53 31 45.93 1707 0.00 25.50 2013-04-26 0.13
  370023 上投中证消费指数 1.2550 3334 -0.55 3205 -3.43 3633 -4.45 3775 -19.66 3139 -17.30 2575 -1.40 3171 -18.21 48.27 2012-09-25 0.15
  001018 易方达新经济灵配 1.2540 4113 -1.94 4080 -6.92 4023 -6.64 3387 -16.56 3646 -22.63 2177 2.02 3547 -21.77 26.50 2015-02-12 8.18
  001204 东方红稳健精混C 1.2540 1333 0.08 2051 -0.55 1484 0.96 1955 -1.49 1503 1.37 383 13.23 1268 1.29 25.80 2015-04-17  
  001597 招商丰融混合A 1.2540 2069 -0.08 510 0.56 3204 -2.87 1065 2.20 1238 2.62 344 13.90 1479 0.16 25.40 2015-11-17 4.53
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2530 334 0.89 1508 0.00 1608 0.81 170 7.11 1626 0.56 1359 6.64 1264 1.30 45.38 2012-12-07 11.90
  110036 易基双债增强债C 1.2530 2073 -0.08 309 0.88 502 2.45 1093 2.12 1516 1.29 1979 3.46 1358 0.80 43.43 2011-12-01 2.49
  160514 博时稳健债券(LOF)C 1.2530 3117 -0.40 1559 0.00 466 2.54 754 3.21 845 4.85 2593 -1.65 612 5.47 36.03 2011-06-10  
  000031 华夏复兴 1.2530 4084 -1.87 3649 -4.77 1611 0.80 3289 -15.84 3936 -26.84 4061 -31.95 3920 -26.12 25.90 2007-09-10 10.25
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.2521 414 0.76 119 1.84 3466 -3.85 4000 -21.60 3060 -16.53 116 25.17 3292 -19.31 25.95 2015-03-24 7.36
  519729 交银荣泰保本混合 1.2520 2460 -0.16 1438 0.08 1407 1.05 1757 -0.40 1997 -1.80 2543 -1.10 2023 -1.34 40.99 2013-12-25 0.36
  000225 长盛年年定开债A 1.2520 1334 0.08 1097 0.24 960 1.62 776 3.13 1806 -0.24 2311 0.89 1925 -0.40 25.20 2013-08-09 1.30
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 2083 -0.08 1752 -0.16 1818 0.56 492 4.25 91 17.69 62 31.96 1564 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  320009 诺安增利债券B 1.2510 2458 -0.16 2142 -0.71 1963 0.32 1802 -0.63 1984 -1.65 3015 -7.46 2065 -1.65 40.57 2009-05-27 0.08
  000513 富国高端制造股票 1.2510 447 0.72 3209 -3.44 3689 -4.68 3865 -20.37 3957 -27.20 3098 -8.74 4023 -27.75 26.30 2014-06-20 5.13
  253020 国联安增利A 1.2500 3340 -0.56 257 1.05 347 2.96 705 3.39 1157 3.05 2821 -4.43 991 2.88 55.44 2009-03-11 0.64
  001287 安信优势增长混合 1.2492 3305 -0.54 3127 -3.24 3744 -4.90 3389 -16.56 2966 -15.51 270 16.23 3083 -17.24 26.11 2015-05-20 0.11
  000117 广发轮动配置 1.2490 1808 0.00 2301 -1.10 1676 0.72 3243 -15.56 3860 -25.55 3499 -16.18 3946 -26.67 25.90 2013-05-28 6.97
  202027 南方高端装备 1.2480 1648 0.00 3071 -3.08 3412 -3.60 3300 -15.90 3485 -20.82 2811 -4.19 3506 -21.21 67.35 2012-09-25 2.91
  165311 建信信用增强债券 1.2480 2768 -0.24 2138 -0.71 2388 -0.48 2220 -3.39 2063 -2.49 2914 -5.93 2089 -1.88 44.49 2011-06-16 0.50
  050023 博时天颐债券A 1.2480 2089 -0.08 1100 0.24 538 2.38 732 3.31 216 9.09 490 11.63 207 8.15 52.40 2012-02-29 5.78
  530006 建信核心精选 1.2480 896 0.24 2663 -2.02 3244 -2.99 3767 -19.59 3463 -20.61 3295 -12.34 3549 -21.78 163.32 2008-11-25 3.28
  000015 华夏纯债A 1.2480 2057 -0.08 736 0.40 763 1.96 510 4.17 398 7.39 904 9.08 345 7.21 28.18 2013-03-08 24.73
  000368 汇添富300安中指数 1.2465 2851 -0.27 3613 -4.64 3733 -4.85 3341 -16.19 3585 -22.03 2865 -5.08 3610 -22.41 25.65 2013-11-06 2.30
  000405 信诚月月定支债 1.2460 3349 -0.56 2275 -1.03 3149 -2.66 1913 -1.27 2254 -4.81 2728 -3.26 1762 0.00 24.60 2013-12-30 0.02
  001736 圆信永丰优加生活股票 1.2460 2101 -0.08 3242 -3.52 3362 -3.38 3369 -16.40 2997 -15.90 1897 3.96 3051 -16.79 25.90 2015-10-28 6.29
  571002 诺德灵活配置 1.2451 3924 -1.37 3687 -4.86 4207 -8.83 4195 -24.00 3635 -22.53 2147 2.22 3607 -22.40 115.72 2008-11-05 0.19
  000538 诺安优势灵配混合 1.2440 1837 0.00 2373 -1.27 2611 -1.03 2310 -4.44 2354 -6.10 2777 -3.71 2400 -6.38 24.70 2014-03-13 4.81
  000457 上投核心成长股票 1.2440 3909 -1.34 4262 -8.46 4204 -8.79 4379 -31.72 4336 -41.63 3049 -7.97 4385 -41.98 64.28 2014-02-10 27.77
  519116 浦银安盛沪深300 1.2440 560 0.56 2890 -2.64 2608 -1.03 2986 -13.39 2873 -14.51 1606 5.37 2955 -15.83 25.50 2010-12-10 0.95
  002036 安信优势增长混合C 1.2433 3314 -0.54 3135 -3.25 3755 -4.95 3401 -16.64 2979 -15.68 284 15.68 3095 -17.40 25.51 2015-11-17  
  160812 长盛同益成长(LOF) 1.2430 778 0.32 3277 -3.62 3704 -4.73 2977 -13.31 3144 -17.33 3250 -11.66 3198 -18.51 25.00 2014-04-04 1.28
  002053 诺安优势行业混合C 1.2430 1825 0.00 2375 -1.27 2605 -1.03 2312 -4.45 2355 -6.10 2784 -3.78 2401 -6.39 24.60 2015-11-18  
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.2430 76 2.14 58 3.68 1053 1.47 140 9.44 1406 1.81 2244 1.39 1019 2.73 31.96 2013-10-14 1.21
  000147 易方达高级信用债A 1.2430 2468 -0.16 494 0.57 361 2.89 314 5.07 314 7.89 610 10.68 224 7.99 32.48 2013-08-23 16.53
  000776 天弘瑞利分级债B 1.2420 899 0.24 338 0.81 1305 1.14 1137 1.97 1027 3.85 1004 8.47 1371 0.73 24.20 2015-01-20  
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 894 0.24 592 0.49 1962 0.32 80 23.83 61 24.57 - - 1731 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  512120 华安中证细分医药ETF 1.2420 4303 -3.03 4237 -8.16 4199 -8.69 4346 -28.24 3474 -20.74 2871 -5.16 3559 -21.83 25.00 2013-12-04 0.43
  001353 广发聚康混合A 1.2420 329 0.89 1650 -0.08 2777 -1.51 1925 -1.35 - - - - 1718 0.00 24.20 2015-06-01 0.03
  159929 汇添富中证医卫ETF 1.2411 4312 -3.16 4299 -9.06 4226 -9.22 4337 -27.65 3410 -20.07 3184 -10.30 3501 -21.18 24.99 2013-08-23 0.55
  020027 国泰信用债券A 1.2410 1028 0.16 1278 0.16 1469 0.98 1581 0.32 945 4.29 2007 3.24 1357 0.81 24.10 2012-07-31 0.09
  481013 工银消费服务 1.2410 331 0.89 2776 -2.34 3318 -3.25 3592 -18.07 3042 -16.43 484 11.71 3099 -17.48 68.80 2011-04-21 6.84
  090009 大成行业轮动 1.2410 781 0.32 3221 -3.48 3286 -3.11 3852 -20.31 3745 -24.04 2911 -5.88 3857 -25.27 24.80 2009-09-08 1.54
  217008 招商安本增利 1.2404 3406 -0.62 2613 -1.92 1954 0.34 2277 -4.01 2508 -9.22 3083 -8.38 2525 -9.16 107.91 2006-07-11 2.50
  000106 建信安心回报债券C 1.2400 3508 -0.72 1280 0.16 1307 1.14 933 2.57 730 5.45 1338 6.82 639 5.36 25.03 2013-05-14  
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2400 3332 -0.55 3241 -3.52 67 9.94 137 10.13 156 10.81 248 17.08 109 10.71 26.10 2016-05-19 0.45
  519678 银河消费驱动 1.2400 902 0.24 3283 -3.63 3830 -5.38 4193 -23.98 3897 -26.14 3189 -10.34 3961 -26.92 24.90 2011-07-29 0.44
  000967 华泰创新动力混 1.2400 3914 -1.35 2939 -2.74 2948 -2.05 2898 -12.33 2589 -10.63 291 15.29 2703 -12.39 24.40 2015-02-06 1.20
  001761 广发安宏回报混合A 1.2400 1721 0.00 1274 0.16 3692 -4.69 2193 -3.12 1636 0.49 619 10.62 1441 0.32 24.00 2015-12-30 4.51
  160123 南方中证50债A 1.2395 3238 -0.48 916 0.33 457 2.56 821 2.98 552 6.51 1589 5.46 517 6.12 27.49 2011-05-17 0.65
  000148 易方达高级信用债C 1.2390 2472 -0.16 502 0.57 360 2.90 336 4.91 190 9.64 456 12.12 129 9.83 32.14 2013-08-23  
  000875 建信稳定得利债券A 1.2390 2763 -0.24 1749 -0.16 1173 1.31 985 2.40 708 5.54 823 9.45 616 5.45 23.90 2014-12-02 1.03
  001226 中邮稳健添利混合 1.2380 1741 0.00 1490 0.00 1857 0.49 1609 0.24 1624 0.57 1178 7.56 1443 0.32 23.80 2015-05-05 5.22
  000130 大成景兴信用债A 1.2363 2450 -0.15 928 0.31 1021 1.54 290 5.26 183 9.94 446 12.23 123 9.94 63.57 2013-06-04 3.09
  159915 易基创业板ETF 1.2363 4151 -2.10 4128 -7.24 3399 -3.53 3836 -20.17 4005 -27.87 4109 -35.16 3918 -26.11 42.27 2011-09-20 32.43
  001164 中欧琪和灵配混A 1.2362 2517 -0.17 1142 0.21 205 4.07 720 3.36 685 5.67 464 12.00 635 5.37 23.65 2015-04-07 5.31
  001203 东方红稳健精混A 1.2360 1747 0.00 2056 -0.56 1397 1.06 1923 -1.35 1404 1.81 322 14.29 1191 1.72 24.00 2015-04-17  
  530011 建信内生动力 1.2360 717 0.40 3011 -2.88 3307 -3.18 3255 -15.61 3243 -18.45 1976 3.47 3409 -20.30 48.35 2010-11-16 2.48
  000711 嘉实医疗保健股票 1.2360 4257 -2.66 4160 -7.45 3822 -5.33 4197 -24.02 2801 -13.68 2803 -4.02 3032 -16.58 24.30 2014-08-13 9.92
  380009 中银添利债券发起 1.2350 2765 -0.24 1538 0.00 1392 1.06 171 7.07 173 10.30 292 15.28 124 9.92 60.93 2013-02-04 11.14
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2350 1350 0.08 186 1.40 304 3.26 197 6.28 231 8.81 512 11.46 175 8.62 35.05 2014-09-02 44.35
  630009 华商稳定增利A 1.2350 3342 -0.56 2491 -1.58 1915 0.40 1960 -1.51 2135 -3.35 1615 5.33 2254 -3.65 56.00 2011-03-15 2.32
  000554 南方中国梦灵配混 1.2350 3345 -0.56 1970 -0.40 2839 -1.67 3945 -21.17 3738 -23.83 3258 -11.81 3790 -24.30 24.00 2014-06-09 5.22
  372110 上投强化回报债B 1.2340 3120 -0.40 1837 -0.24 1809 0.57 1829 -0.80 2090 -2.75 2577 -1.44 2178 -2.68 29.40 2011-08-10 0.18
  519221 海富通欣益混合C 1.2340 1358 0.08 1431 0.08 1001 1.56 94 20.47 68 22.90 75 30.68 60 21.75 30.03 2016-09-07 3.48
  040018 华安香港精选 1.2340 712 0.41 2875 -2.60 3375 -3.43 3439 -16.97 2681 -12.07 764 9.75 2778 -13.67 23.80 2010-09-19 8.35
  161213 国投中证消费指数 1.2330 2090 -0.08 3402 -3.95 3785 -5.12 4182 -23.77 3587 -22.05 2987 -7.04 3687 -23.16 24.10 2010-12-16 0.44
  202105 南方广利债A/B 1.2330 2960 -0.32 2404 -1.35 2409 -0.56 2306 -4.40 2278 -5.13 2678 -2.67 2359 -5.57 42.27 2010-11-03 5.49
  000226 长盛年年定开债C 1.2330 1332 0.08 1101 0.24 998 1.57 844 2.92 1843 -0.56 2379 0.24 1951 -0.64 23.30 2013-08-09  
  202110 南方润元C 1.2330 2775 -0.24 436 0.65 486 2.49 468 4.31 601 6.20 1713 4.85 486 6.29 26.83 2012-07-20  
  350008 天治成长精选 1.2310 232 1.14 3287 -3.64 3769 -5.04 4089 -22.54 4109 -29.56 3322 -12.76 4167 -29.99 24.40 2011-08-04 0.15
  000396 汇添富安心中国债C 1.2310 2059 -0.08 1093 0.24 996 1.57 766 3.18 373 7.50 996 8.55 309 7.41 23.20 2013-11-22  
  001491 国泰生益混合A 1.2307 1084 0.12 1320 0.12 2416 -0.57 2068 -2.17 200 9.43 159 21.97 2027 -1.37 23.07 2015-06-19 1.30
  002246 泰康稳健增利债券C 1.2301 2326 -0.11 828 0.37 752 1.97 444 4.44 114 13.81 156 22.25 89 12.87 23.11 2015-09-23  
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 2489 -0.16 109 1.99 445 2.59 649 3.62 719 5.49 1326 6.86 790 4.41 27.06 2014-01-27  
  519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2300 2486 -0.16 1651 -0.08 2018 0.24 1470 0.74 1645 0.43 653 10.45 1933 -0.45 45.63 2015-11-19  
  000129 大成景安短融债券B 1.2295 1798 0.00 1126 0.22 1689 0.70 1132 1.99 842 4.85 612 10.66 729 4.78 33.61 2013-05-24 1.09
  001424 博时新起点混合A 1.2293 3693 -0.93 2292 -1.09 75 8.88 1141 1.96 382 7.47 142 23.08 504 6.19 23.02 2015-06-24 4.89
  001772 南方消费活力 1.2290 1743 0.00 1546 0.00 1658 0.74 2374 -5.17 2276 -5.10 1113 7.90 2350 -5.46 22.90 2015-07-31 400.10
  000778 鹏华先进制造股票 1.2290 3723 -0.96 3346 -3.81 3698 -4.70 3494 -17.37 3780 -24.53 3321 -12.76 3826 -24.76 23.70 2014-11-04 8.86
  002529 泰康安益纯债债券C 1.2287 1971 -0.05 998 0.29 1364 1.09 616 3.77 424 7.18 873 9.23 339 7.24 22.88    
  000688 景顺长城精选股票 1.2280 703 0.41 3560 -4.47 3530 -4.03 3416 -16.79 3091 -16.90 2335 0.65 3197 -18.49 26.36 2014-08-12 1.70
  213010 宝盈中证100 1.2280 380 0.81 2607 -1.90 2287 -0.24 2751 -10.71 2720 -12.66 316 14.47 2807 -14.05 24.20 2010-02-08 1.51
  002001 华夏回报 1.2270 634 0.49 2107 -0.65 2807 -1.60 3655 -18.51 2724 -12.76 300 14.88 2874 -14.81 894.37 2003-09-05 68.75
  165314 建信信用增强债(LOF)C 1.2270 2476 -0.16 2100 -0.64 2412 -0.56 2231 -3.52 2098 -2.84 2959 -6.52 2120 -2.14 23.30 2014-06-16  
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2270 3351 -0.56 3223 -3.48 69 9.67 139 9.77 157 10.75 263 16.43 118 10.26 24.70 2016-05-19  
  960002 华夏回报混合H 1.2270 632 0.49 2105 -0.65 2808 -1.60 3599 -18.11 2699 -12.34 288 15.43 2888 -14.97 36.67 2015-12-29  
  001185 安信动态策略混合 1.2263 506 0.63 1766 -0.18 593 2.26 2031 -2.09 1948 -1.28 317 14.43 2138 -2.35 23.24 2015-04-15 2.51
  001263 大成景穗混合A 1.2260 704 0.41 30 7.26 113 5.87 284 5.33 142 11.56 220 18.57 727 4.79 22.60 2015-05-04 2.14
  180030 银华永泰积极债C 1.2260 1340 0.08 2106 -0.65 2787 -1.53 2198 -3.16 2228 -4.44 2818 -4.37 2042 -1.45 22.60 2011-12-28 1.20
  000313 华安沪深300增强C 1.2254 777 0.33 3300 -3.67 3437 -3.69 3371 -16.41 3123 -17.19 2048 3.01 3261 -19.03 51.53 2013-09-27  
  000664 国联安通盈混合 1.2253 925 0.22 1872 -0.28 2188 -0.02 2016 -2.00 2258 -4.85 2073 2.78 2378 -6.00 29.11 2014-06-13 3.21
  720003 财通保本混合发起 1.2251 2850 -0.27 2159 -0.74 1898 0.43 1621 0.19 1810 -0.28 2534 -1.02 1941 -0.53 22.83 2012-12-20 0.30
  000973 新华增盈回报债券 1.2250 2058 -0.08 1907 -0.32 1105 1.40 1580 0.33 1068 3.63 656 10.43 1010 2.76 22.80 2015-01-16 18.70
  160608 鹏华普天债券B 1.2250 1474 0.01 302 0.91 390 2.77 296 5.22 343 7.71 1006 8.46 307 7.43 89.48 2003-07-12 0.93
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 630 0.49 248 1.07 1096 1.41 1041 2.25 915 4.43 497 11.57 1325 0.99 23.81 2015-01-20 3.30
  001598 招商丰融混合C 1.2250 2060 -0.08 499 0.57 3228 -2.93 1128 2.00 1304 2.25 482 11.77 1791 -0.08 22.50 2015-11-17  
  001645 国泰大健康股票 1.2250 4297 -2.92 4301 -9.08 4016 -6.60 4066 -22.29 3473 -20.73 2681 -2.69 3422 -20.48 23.10 2016-02-03 1.70
  000063 长盛电子信息主题混合 1.2240 3666 -0.89 4159 -7.44 4140 -7.93 4319 -27.12 4280 -35.41 4073 -32.70 4307 -33.92 23.10 2013-05-10 9.97
  002372 大成景穗混合C 1.2240 708 0.41 29 7.27 123 5.70 307 5.15 146 11.37 224 18.38 728 4.79 22.40 2016-01-14  
  040021 华安大中华升级 1.2230 2770 -0.24 3356 -3.84 4224 -9.18 4031 -21.90 3101 -16.98 2243 1.40 3155 -18.04 22.70 2011-05-17 1.46
  253021 国联安增利B 1.2230 3443 -0.65 274 0.99 369 2.86 779 3.12 1241 2.60 2874 -5.19 1071 2.43 51.08 2009-03-11 3.44
  000844 南方绝对收益混合 1.2226 2143 -0.09 2306 -1.12 2520 -0.80 2014 -1.99 1339 2.08 1058 8.11 1392 0.67 25.79 2014-12-01 2.35
  510510 广发中证500ETF 1.2217 3639 -0.86 4086 -6.97 3833 -5.41 3817 -20.00 4085 -29.18 4007 -29.36 4131 -29.36 22.85 2013-04-11 9.49
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2200 366 0.83 1649 -0.08 1722 0.66 177 6.85 1673 0.16 1558 5.57 1337 0.91 41.66 2012-12-07  
  000287 银华永利债券A 1.2200 54 2.95 37 6.64 157 4.81 1006 2.35 1765 0.00 2269 1.19 1110 2.18 29.32 2014-01-22 1.31
  519981 长信美国标普100 1.2190 3876 -1.28 3653 -4.78 4126 -7.76 1159 1.90 1846 -0.56 1120 7.85 1792 -0.08 80.28 2011-03-30 0.42
  000876 建信稳定得利债券C 1.2190 2980 -0.33 1840 -0.25 1290 1.16 1073 2.18 784 5.18 994 8.55 698 5.00 21.90 2014-12-02  
  150170 汇添富恒生指分(QDII)B 1.2190 58 2.72 2554 -1.74 3579 -4.23 2888 -12.20 2648 -11.64 91 27.95 2860 -14.61 24.50 2014-03-06  
  164208 天弘丰利分级债券 1.2189 3548 -0.75 679 0.44 621 2.21 550 4.04 627 6.08 933 8.91 537 6.02 29.80 2011-11-23 3.74
  020021 国泰金融ETF联接 1.2186 2705 -0.21 3158 -3.30 981 1.59 1962 -1.52 2526 -9.46 1090 7.99 2543 -9.51 55.88 2011-03-31 3.61
  001635 万家瑞益混合A 1.2185 305 0.93 1154 0.20 296 3.30 1722 -0.27 971 4.14 607 10.68 968 3.06 23.10 2015-12-07 5.37
  002029 安信动态策略混合C 1.2184 519 0.62 1802 -0.20 617 2.21 2037 -2.12 1959 -1.42 345 13.90 2152 -2.47 22.44 2015-11-17  
  000932 前海睿远稳健增利A 1.2180 1636 0.00 2059 -0.57 1098 1.41 979 2.43 768 5.25 1134 7.76 783 4.44 22.20 2015-01-14 0.51
  000017 财通可持发展主题 1.2180 3811 -1.13 3716 -4.95 2202 -0.08 2980 -13.34 3371 -19.65 2782 -3.76 3432 -20.54 89.02 2013-03-27 1.24
  519078 汇添富强债A 1.2180 1634 0.00 567 0.50 586 2.27 747 3.22 988 4.04 1722 4.80 881 3.70 70.46 2008-03-06 1.91
  000016 华夏纯债C 1.2180 2487 -0.16 1071 0.25 835 1.84 600 3.84 516 6.75 1095 7.98 436 6.65 25.04 2013-03-08 12.13
  700002 平安大华深证300 1.2180 491 0.65 3302 -3.68 3435 -3.68 4060 -22.25 4089 -29.23 3573 -17.84 4176 -30.19 32.50 2011-12-20 0.40
  001703 银华沪港深增长股票 1.2180 149 1.49 2018 -0.49 3297 -3.15 3360 -16.35 2609 -11.08 76 30.35 2760 -13.40 31.40 2016-08-10 1.65
  002193 东方利群混合C 1.2176 994 0.18 306 0.90 147 5.04 1361 1.15 2241 -4.58 2488 -0.56 2088 -1.86 21.76 2016-04-20  
  167501 安信宝利(LOF) 1.2170 3138 -0.41 1082 0.25 723 2.01 277 5.37 199 9.45 471 11.97 136 9.65 46.04 2013-07-24 5.39
  040015 华安动态灵活 1.2170 1025 0.16 4287 -8.79 4239 -9.47 3913 -20.93 3692 -23.21 3324 -12.82 3706 -23.26 106.34 2009-12-22 1.61
  000717 融通转型三动力 1.2160 2963 -0.32 2463 -1.52 1598 0.82 3130 -14.53 2486 -8.69 848 9.34 2596 -10.62 22.90 2015-01-16 0.91
  590005 中邮核心主题 1.2160 3130 -0.41 3825 -5.40 4139 -7.88 3904 -20.74 4263 -34.53 3973 -28.20 4341 -36.19 41.75 2010-05-19 7.42
  486001 工银全球股票(QDII) 1.2160 3439 -0.65 2707 -2.15 4133 -7.86 2526 -7.30 1855 -0.65 89 28.21 1963 -0.79 82.46 2008-02-14 3.38
  000416 大摩添利18月定开债C 1.2150 1351 0.08 177 1.42 307 3.23 204 6.11 249 8.48 596 10.76 194 8.29 32.94 2014-09-02  
  000395 汇添富安心中国债A 1.2150 2096 -0.08 1079 0.25 1040 1.50 746 3.23 761 5.28 1345 6.76 660 5.19 21.60 2013-11-22 1.65
  002086 大成景安短融债券E 1.2150 1466 0.01 1141 0.21 1697 0.69 1144 1.95 856 4.77 655 10.43 742 4.71 32.16 2016-01-12  
  070032 嘉实优化红利股票 1.2150 3253 -0.49 2559 -1.76 3682 -4.67 3559 -17.84 3072 -16.61 127 24.62 3233 -18.87 136.96 2012-06-26 8.23
  450011 国富研究精选股票 1.2150 769 0.33 2706 -2.15 1228 1.24 2818 -11.46 2671 -11.90 2707 -3.00 2736 -13.02 22.90 2012-05-22 0.42
  001425 博时新起点混合C 1.2145 3696 -0.94 2295 -1.09 74 8.95 1130 2.00 385 7.45 146 22.90 505 6.18 21.55 2015-06-24  
  200012 长城中小盘成长 1.2141 3872 -1.27 3405 -3.95 3242 -2.98 3407 -16.69 3082 -16.73 1723 4.80 3137 -17.85 22.41 2011-01-27 1.01
  000831 工银医疗保健股票 1.2140 4337 -3.41 4241 -8.21 4012 -6.59 4285 -25.99 3034 -16.33 2796 -3.94 3052 -16.79 21.90 2014-11-18 26.37
  002339 海富通养老收益混合C 1.2140 772 0.33 1646 -0.08 2327 -0.33 2163 -2.80 1906 -0.95 1044 8.21 2044 -1.46 50.84 2016-01-08  
  002746 汇添富多策略定开混合 1.2140 1609 0.00 2152 -0.73 2069 0.16 2599 -8.70 2474 -8.42 173 21.07 2534 -9.31 21.80 2016-06-03 12.99
  050123 博时天颐债券C 1.2130 1561 0.00 1081 0.25 547 2.36 773 3.15 234 8.69 592 10.78 254 7.73 47.05 2012-02-29 1.37
  001474 华福丰盈灵活 1.2130 711 0.41 2104 -0.65 3210 -2.88 2173 -2.88 2154 -3.57 1920 3.85 2330 -5.00 21.50 2015-06-24 2.03
  485119 工银信用纯债A 1.2122 2435 -0.15 825 0.37 727 2.01 499 4.21 451 7.06 1181 7.54 364 7.06 25.53 2012-11-14 6.86
  000263 工银信息产业股票 1.2120 3606 -0.82 3630 -4.70 2849 -1.70 2979 -13.33 3290 -18.88 3892 -25.85 3211 -18.61 39.66 2013-11-11 4.45
  002214 中海沪港深价值优选混合 1.2120 117 1.66 2537 -1.68 3383 -3.46 3638 -18.38 2909 -14.84 167 21.69 3001 -16.26 32.77 2016-04-28 1.60
  240022 华宝兴业优选股票 1.2120 2074 -0.08 2924 -2.72 2122 0.08 2621 -9.04 2579 -10.57 2089 2.67 2936 -15.59 31.21 2012-08-21 6.37
  519738 交银周期回报灵活 1.2120 2491 -0.16 1653 -0.08 1959 0.33 1558 0.41 1631 0.51 620 10.61 1917 -0.38 53.34 2014-05-22 4.92
  150105 华安沪深300分级B 1.2114 463 0.70 3822 -5.39 3150 -2.67 4169 -23.60 4125 -29.99 2929 -6.08 4228 -31.24 23.41 2012-06-25  
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.2114 198 1.25 3677 -4.84 3887 -5.65 3743 -19.32 2533 -9.64 282 15.72 2772 -13.53 23.20 2016-06-24 12.84
  519188 万家信用恒利债A 1.2111 2508 -0.17 642 0.46 506 2.45 207 6.09 322 7.81 851 9.30 269 7.69 36.96 2012-09-21 0.52
  161821 银华中证50指债A 1.2110 1595 0.00 491 0.58 2150 0.00 1737 -0.33 1909 -0.98 1340 6.79 1682 0.00 21.10 2012-12-13 0.25
  270048 广发纯债债券A 1.2110 1685 0.00 729 0.41 807 1.87 561 4.01 511 6.77 829 9.43 420 6.77 41.53 2012-12-12 14.40
  512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2106 4352 -3.62 4328 -9.88 4269 -10.31 4354 -29.01 3542 -21.60 3302 -12.41 3635 -22.66 22.04 2014-06-13 0.14
  000573 天弘通利混合 1.2100 2467 -0.16 1267 0.17 1454 1.00 1630 0.17 1393 1.85 1138 7.74 1231 1.51 29.46 2014-03-14 8.48
  002627 招商丰源混合C 1.2100 271 1.00 721 0.41 2455 -0.66 117 12.77 73 21.12 - - 131 9.80 21.00    
  110017 易基增强债券A 1.2100 2097 -0.08 1077 0.25 713 2.02 1557 0.41 1402 1.82 1109 7.92 1307 1.08 138.88 2008-03-19 44.54
  270044 广发双债添利A 1.2090 2513 -0.17 83 2.76 173 4.53 176 6.86 202 9.39 348 13.77 145 9.30 39.03 2012-09-20 4.83
  001021 华夏亚债中国A 1.2090 3143 -0.41 700 0.42 333 3.07 518 4.14 276 8.15 1232 7.28 221 8.05 33.27 2011-05-25 41.88
  660003 农银平衡双利混合 1.2090 3618 -0.84 3432 -4.04 3302 -3.16 3119 -14.41 3402 -19.98 2255 1.31 3460 -20.79 94.82 2009-04-08 2.35
  000131 大成景兴信用债C 1.2087 2500 -0.17 1039 0.27 1071 1.44 317 5.06 193 9.53 524 11.34 139 9.53 59.92 2013-06-04 2.77
  000586 景顺中小创业精选股 1.2080 4171 -2.17 4137 -7.29 3179 -2.79 3624 -18.29 3132 -17.23 3983 -28.49 3016 -16.44 22.00 2014-04-30 3.72
  270049 广发纯债债券C 1.2080 2100 -0.08 703 0.42 862 1.79 607 3.81 576 6.39 972 8.68 483 6.30 39.61 2012-12-12  
  000128 大成景安短融债券A 1.2072 1799 0.00 1184 0.19 1751 0.63 1182 1.84 892 4.55 722 9.98 775 4.49 31.38 2013-05-24 2.43
  001762 广发安宏回报混合C 1.2070 1722 0.00 1432 0.08 3708 -4.74 2202 -3.21 1667 0.25 683 10.23 1505 0.08 20.70 2015-12-30  
  161716 招商双债增强分级 1.2070 2534 -0.17 298 0.92 318 3.16 216 5.97 212 9.13 416 12.70 153 9.03 38.70 2013-03-01 0.95
  001338 安信稳健增值混C 1.2061 917 0.22 601 0.48 1124 1.37 1122 2.02 704 5.56 394 13.10 751 4.64 26.45 2015-05-25  
  020022 国泰保本混合 1.2060 489 0.66 2889 -2.64 2524 -0.82 2737 -10.53 2896 -14.68 3018 -7.53 2932 -15.51 42.46 2011-04-19 1.25
  050016 博时宏观债AB 1.2060 2527 -0.17 473 0.59 168 4.61 280 5.34 254 8.42 801 9.55 158 8.98 30.95 2010-07-27 2.10
  002728 华富益鑫混合A 1.2060 2079 -0.08 1496 0.00 1514 0.92 1017 2.31 466 6.99 96 27.26 450 6.54 26.25 2016-09-07 3.52
  001410 信达澳银新能源产业 1.2060 3446 -0.65 3515 -4.32 2990 -2.17 2626 -9.11 2877 -14.54 181 20.52 2821 -14.19 27.51 2015-07-31 3.48
  217203 招商安泰债券B 1.2055 2175 -0.09 895 0.34 1030 1.52 530 4.12 420 7.20 939 8.87 390 6.93 110.30 2003-04-28 7.61
  000698 宝盈科技30混合 1.2050 3528 -0.74 4082 -6.93 3968 -6.28 3728 -19.18 3861 -25.60 3601 -18.31 3780 -24.15 20.90 2014-08-13 17.20
  002025 广发聚盛混合A 1.2050 1828 0.00 1085 0.25 1214 1.26 1252 1.60 1072 3.61 447 12.21 879 3.70 24.22 2015-11-23 4.80
  000047 华夏双债增强A 1.2040 773 0.33 483 0.58 250 3.78 406 4.59 984 4.05 1333 6.83 906 3.52 45.51 2013-03-14 3.16
  001974 景顺长城量化新动力股票 1.2040 270 1.00 3039 -2.96 2886 -1.86 3102 -14.27 2821 -13.90 353 13.67 2995 -16.22 21.40 2016-07-13 3.81
  519152 新华纯债添利发起A 1.2040 120 1.64 114 1.95 215 3.99 174 6.95 209 9.20 350 13.74 152 9.04 50.59 2012-12-21 12.53
  000526 国泰浓益灵配混合 1.2040 3132 -0.41 2631 -1.95 3678 -4.66 3136 -14.58 3074 -16.64 2927 -6.07 3094 -17.39 20.70 2014-03-04 0.82
  485107 工银信用添利A 1.2038 2735 -0.22 1036 0.27 729 2.01 560 4.02 394 7.40 2214 1.69 204 8.19 92.77 2008-04-14 39.08
  160124 南方中证50债C 1.2038 3250 -0.49 936 0.31 493 2.47 870 2.81 614 6.13 1730 4.77 570 5.77 23.84 2011-05-17 3.99
  001146 中欧瑾源灵配混A 1.2032 2335 -0.11 1621 -0.04 2026 0.22 1578 0.33 1162 3.03 1097 7.97 1050 2.56 20.39 2015-03-31 3.79
  000342 嘉实双币分级债(QDII)B 1.2030 627 0.50 2156 -0.74 1789 0.59 172 7.04 1529 1.26 1592 5.44 1143 1.95 52.29 2013-11-26 1.76
  519157 新华行业灵配混C 1.2030 621 0.50 2581 -1.79 2121 0.08 2822 -11.50 2772 -13.34 2560 -1.23 2829 -14.27 20.80 2015-08-01  
  000945 华夏医疗健康混合A 1.2030 4254 -2.66 4341 -10.26 4235 -9.45 4229 -24.61 3067 -16.59 3224 -11.12 3073 -17.16 20.70 2015-02-02 21.33
  519024 海富通稳健债A 1.2030 2981 -0.33 1262 0.17 764 1.95 407 4.58 508 6.78 700 10.14 443 6.60 52.22 2008-10-24 2.58
  202107 南方广利债C 1.2030 2971 -0.33 2424 -1.39 2454 -0.66 2323 -4.58 2319 -5.55 2749 -3.44 2374 -5.92 39.10 2010-11-03 6.95
  550006 信诚经典优债A 1.2030 533 0.59 125 1.78 247 3.80 915 2.65 1601 0.75 2137 2.30 830 4.07 47.20 2009-03-11 0.12
  202212 南方保本混合 1.2027 3750 -1.02 3524 -4.36 2712 -1.32 2922 -12.65 3409 -20.06 3423 -14.59 3366 -19.92 34.90 2011-06-21 2.33
  217013 招商中小盘 1.2020 1344 0.08 2480 -1.55 3160 -2.73 3367 -16.38 4061 -28.74 3065 -8.19 4090 -28.91 21.00 2009-12-25 1.11
  121006 国投瑞银稳健 1.2020 3821 -1.15 3330 -3.75 2360 -0.41 2658 -9.58 2713 -12.59 2965 -6.61 2722 -12.78 169.16 2008-06-11 3.71
  001547 兴业聚惠灵活配置混合 1.2020 2511 -0.17 566 0.50 2123 0.08 1887 -1.15 1873 -0.74 1831 4.33 1983 -0.99 20.40 2015-07-08 10.45
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1480 0.01 1609 -0.02 138 5.21 93 20.86 77 20.16 - - 1558 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  002923 兴业聚惠混合C 1.2010 2786 -0.25 568 0.50 2119 0.08 1909 -1.23 1885 -0.83 1880 4.07 2002 -1.15 20.20 2016-07-01  
  000288 银华永利债券C 1.2010 50 3.00 36 6.66 158 4.80 1022 2.30 1786 -0.08 2346 0.56 1104 2.21 27.31 2014-01-22  
  000084 博时安盈债券A 1.2009 1893 -0.02 1078 0.25 1185 1.29 710 3.38 667 5.84 1034 8.32 576 5.75 24.39 2013-04-23 5.49
  002485 国联安通盈混合C 1.2004 926 0.22 1909 -0.32 2243 -0.15 2085 -2.26 2306 -5.34 2248 1.37 2407 -6.48 20.43 2016-03-02  
  110018 易基增强债券B 1.2000 2099 -0.08 1253 0.17 819 1.86 1631 0.17 1497 1.40 1289 7.02 1390 0.67 128.10 2008-03-19 10.57
  002082 华泰柏瑞激励动力C 1.2000 4344 -3.53 4035 -6.60 3485 -3.92 3984 -21.46 2601 -10.97 817 9.48 2754 -13.31 25.36 2015-11-18  
  040180 华安180ETF联 1.1997 600 0.52 2694 -2.11 2254 -0.18 2695 -9.96 2866 -14.48 2300 0.98 2914 -15.27 21.10 2009-09-29 3.10
  000319 泰达淘利债券A 1.1996 2964 -0.32 958 0.30 418 2.68 261 5.48 291 8.04 567 10.98 219 8.06 33.50 2014-08-06 18.27
  460007 华泰柏瑞行业 1.1990 4191 -2.27 2579 -1.79 1853 0.50 3598 -18.10 3778 -24.47 2262 1.26 3850 -25.17 20.40 2009-08-03 1.27
  519117 浦银安盛基本面400 1.1990 2521 -0.17 3904 -5.78 3377 -3.44 3419 -16.82 3801 -24.80 3820 -23.70 3870 -25.45 20.70 2012-05-14 0.35
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1989 2962 -0.32 1188 0.19 450 2.58 342 4.88 184 9.94 363 13.43 133 9.69 36.23 2013-09-02 0.62
  050116 博时宏观债C 1.1980 2518 -0.17 572 0.50 177 4.46 311 5.10 309 7.92 974 8.67 182 8.48 28.60 2010-07-27 1.42
  270045 广发双债添利C 1.1980 2091 -0.08 89 2.54 195 4.18 186 6.54 228 8.83 411 12.78 170 8.74 36.69 2012-09-20  
  519781 交银领先回报混合 1.1980 881 0.25 419 0.67 167 4.63 219 5.92 208 9.21 211 18.97 222 8.03 19.80   5.69
  000473 广发集鑫债券A 1.1980 2536 -0.17 360 0.76 874 1.78 838 2.92 852 4.81 1381 6.49 877 3.72 23.09 2014-01-27 1.97
  150128 工银增利分级B 1.1970 1565 0.00 1643 -0.08 2167 0.00 1108 2.05 1179 2.92 26 53.66 1545 0.00 19.70 2013-03-06 7.44
  519050 海富通养老混合 1.1970 877 0.25 1755 -0.17 2624 -1.07 2218 -3.38 1973 -1.54 1180 7.55 2116 -2.12 48.31 2013-05-29 2.63
  001878 嘉实沪港深精选股票 1.1960 322 0.91 3787 -5.23 3761 -5.01 4178 -23.68 3847 -25.39 526 11.33 3995 -27.31 26.92 2016-05-27 42.36
  310508 申万稳益宝债 1.1960 3461 -0.67 894 0.34 1066 1.45 803 3.05 1240 2.60 1175 7.60 1090 2.31 62.44 2011-02-11 2.27
  519918 华夏兴和混合 1.1960 3779 -1.07 3635 -4.74 3257 -3.06 3684 -18.86 3318 -19.13 3551 -17.30 3384 -20.09