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排名统计日期:2018-12-17
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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代码
名称
单位
净值
最近一周
18-12-10
最近一月
18-11-17
最近一季
18-09-17
最近半年
18-06-17
最近一年
17-12-17
最近两年
16-12-17
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
交易
状态

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  001683 华夏新经济混合 0.9540 1716 0.00 1534 0.00 2561 -0.93 2802 -11.34 2820 -13.90 2967 -6.65 2748 -13.19 -4.60 2015-07-13 400.11
  001772 南方消费活力 1.2290 1743 0.00 1546 0.00 1658 0.74 2374 -5.17 2276 -5.10 1113 7.90 2350 -5.46 22.90 2015-07-31 400.10
  001773 招商丰庆混合A 1.3410 1363 0.07 1293 0.15 2400 -0.52 1868 -1.03 1893 -0.89 418 12.69 2034 -1.40 34.10 2015-07-31 400.10
  001769 易方达瑞惠 1.2810 1353 0.08 1109 0.23 1820 0.55 2002 -1.84 2316 -5.46 2470 -0.31 2370 -5.81 28.10   400.10
  001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0530 1243 0.10 985 0.29 2050 0.19 2482 -6.65 2413 -7.22 2176 2.03 2434 -6.98 5.30 2015-07-13 400.10
  002750 工银泰享三年理财债券 1.0018 1406 0.05 984 0.29 1723 0.66 1479 0.71 1610 0.68 2098 2.61 1354 0.83 4.24 2016-05-05 300.00
  003268 博时悦楚纯债 1.0298 1925 -0.03 1045 0.27 1304 1.14 839 2.92 686 5.66 1052 8.15 587 5.64 5.44   211.17
  003285 国寿安保安康纯债 1.0334 2540 -0.18 932 0.31 891 1.75 606 3.82 488 6.88 715 10.02 411 6.82 9.90 2016-09-02 198.05
  161720 招商中证全指分级 0.8316 4264 -2.70 4249 -8.24 136 5.27 2564 -8.07 64 23.33 551 11.16 43 31.79 -23.77 2014-11-13 165.62
  160706 嘉实300 0.9051 611 0.51 2985 -2.81 2704 -1.29 3048 -13.88 3223 -18.19 2649 -2.22 3271 -19.14 256.80 2005-08-29 155.67
  001373 易方达新丝路混合 0.6710 3379 -0.59 2874 -2.59 3625 -4.38 4052 -22.12 3363 -19.52 2328 0.75 3455 -20.75 -32.40 2015-05-27 154.50
  003329 万家鑫安纯债A 1.0301 2443 -0.15 926 0.32 898 1.74 646 3.63 538 6.62 686 10.23 451 6.54 10.03   151.69
  001417 汇添富医疗服务 0.8820 4289 -2.86 4024 -6.55 3825 -5.35 3964 -21.28 2206 -4.23 1402 6.38 2326 -4.95 -11.60 2015-06-18 149.20
  481001 工银核心价值 0.2476 233 1.13 2489 -1.58 3187 -2.80 3495 -17.37 3329 -19.21 2748 -3.43 3511 -21.29 471.95 2005-08-31 142.21
  163402 兴业趋势 0.6080 3427 -0.63 3052 -3.00 4217 -8.98 3787 -19.80 3393 -19.92 2675 -2.57 3542 -21.72 1059.92 2005-11-03 141.00
  161024 富国中证军工指分 0.9880 3384 -0.60 3809 -5.32 34 42.69 52 44.77 129 12.29 2864 -5.05 66 19.57 54.58 2014-04-04 140.33
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0740 2158 -0.09 513 0.56 491 2.48 436 4.47 535 6.65 1356 6.65 452 6.54 48.88 2013-08-22 132.88
  000267 广发集利一年定开债A 1.1070 1775 0.00 337 0.82 626 2.20 464 4.35 733 5.43 1313 6.93 619 5.43 48.40 2013-08-21 131.03
  001409 工银互联网+股票 0.2630 3076 -0.38 3519 -4.33 4117 -7.67 4086 -22.51 4273 -35.05 4188 -43.86 4323 -34.73 -73.50 2015-06-05 125.63
  510050 华夏上证50ETF 2.3940 479 0.67 3244 -3.54 2684 -1.22 2670 -9.73 2839 -14.11 1286 7.03 2916 -15.29 239.39 2004-12-30 123.24
  510810 汇添富中证上海国企ETF 0.7797 439 0.73 3940 -6.04 2539 -0.87 2948 -12.96 3322 -19.18 3584 -18.05 3230 -18.83 -19.05 2016-07-28 122.98
  161026 富国国企改革指分 0.7150 4170 -2.17 3761 -5.12 3981 -6.36 3549 -17.77 3866 -25.64 3440 -14.86 3811 -24.56 -22.75 2014-12-17 119.99
  000254 长城增强收益定开债A 1.0953 1891 -0.02 1463 0.05 2110 0.09 1087 2.14 989 4.03 1555 5.58 825 4.12 40.81 2013-09-06 100.64
  002898 富国两年期理财债券A 1.0020 1225 0.10 971 0.30 1479 0.97 1210 1.76 1058 3.68 1819 4.40 896 3.58 4.51   100.03
  505888 嘉实元和混合 1.1551 1730 0.00 1335 0.11 326 3.12 221 5.88 475 6.96 413 12.71 396 6.91 31.62 2014-09-29 100.00
  001299 兴业添利债券 1.0040 2301 -0.10 569 0.50 668 2.11 394 4.66 340 7.71 674 10.30 262 7.71 18.35 2015-06-10 99.94
  590002 中邮核心成长 0.5146 1194 0.10 3317 -3.71 3081 -2.45 3503 -17.41 3360 -19.46 3996 -29.06 3529 -21.54 -48.14 2007-08-17 97.49
  160630 鹏华中证国防指分 0.6680 333 0.89 4195 -7.76 4309 -11.49 2641 -9.36 3955 -27.18 4163 -39.67 3766 -23.91 -41.04 2014-11-13 95.51
  003259 博时聚利纯债债券 1.0809 1887 -0.02 957 0.30 1154 1.33 656 3.59 582 6.35 813 9.50 487 6.29 8.82   91.10
  001416 嘉实事件驱动股票 0.5690 3649 -0.87 3622 -4.67 4025 -6.69 4065 -22.28 4183 -31.50 4036 -30.75 4248 -31.99 -42.80 2015-06-09 89.59
  000051 华夏沪深300 1.0440 646 0.48 2951 -2.76 2683 -1.22 3025 -13.74 3193 -17.96 2587 -1.59 3242 -18.91 5.50 2009-07-10 87.39
  110007 易基稳健收益A 1.2670 3180 -0.44 1827 -0.22 661 2.13 1296 1.45 1231 2.67 1243 7.24 1093 2.30 140.08 2005-09-19 87.06
  001349 富国改革动力混合 0.4260 2740 -0.23 2850 -2.51 3535 -4.04 3172 -14.74 4308 -38.06 4193 -44.49 4317 -34.46 -57.20 2015-05-20 84.66
  001184 易方达新常态灵配混 0.3190 4161 -2.14 3956 -6.16 4027 -6.71 4298 -26.27 4276 -35.22 4152 -38.58 4309 -34.16 -68.00 2015-04-30 84.16
  000295 鹏华丰实定开债A 1.1060 1325 0.09 661 0.45 281 3.46 322 5.03 709 5.53 1521 5.74 642 5.33 38.12 2013-09-10 82.61
  519018 汇添富均衡增长 0.4828 4007 -1.62 3863 -5.56 4147 -7.99 3910 -20.81 3916 -26.49 3421 -14.56 3966 -26.95 192.68 2006-08-07 79.68
  002486 上银慧添利债券 1.0230 1583 0.00 407 0.69 444 2.60 373 4.74 295 8.01 523 11.36 284 7.58 13.25 2016-03-16 79.24
  110003 易基50指数 1.2687 455 0.71 2313 -1.14 2536 -0.86 2796 -11.24 2540 -9.71 141 23.31 2681 -12.12 294.88 2004-03-22 77.03
  270005 广发聚丰 0.6765 3922 -1.37 3848 -5.49 4075 -7.18 4202 -24.06 4090 -29.27 3825 -23.79 4177 -30.20 311.63 2005-12-23 75.92
  161022 富国创业指数分级 0.8740 4094 -1.90 4059 -6.79 3395 -3.52 83 23.49 131 12.28 2610 -1.85 84 14.32 28.46 2013-09-12 74.68
  161604 融通深证100 0.8920 771 0.33 3583 -4.55 3587 -4.25 4152 -23.36 4056 -28.58 3420 -14.56 4147 -29.64 217.58 2003-09-30 71.00
  000402 工银纯债债券A 1.1340 2382 -0.13 741 0.40 634 2.19 453 4.39 449 7.06 1914 3.88 258 7.72 28.61 2014-05-16 70.75
  020003 国泰金龙行业 0.4080 4160 -2.14 3988 -6.38 3671 -4.64 4106 -22.74 4290 -36.28 3802 -23.06 4339 -35.88 541.22 2003-12-05 70.70
  160631 鹏华银行分级 0.8430 1087 0.12 2456 -1.50 2383 -0.47 2199 -3.18 2513 -9.27 2245 1.38 2591 -10.50 -8.83 2015-04-17 70.40
  070012 嘉实海外中国 0.7840 2397 -0.13 2095 -0.63 3480 -3.90 3034 -13.79 2608 -11.06 241 17.44 2669 -11.86 -21.20 2007-10-12 69.89
  377016 上投亚太优势 0.7020 3498 -0.71 2309 -1.13 4171 -8.24 2838 -11.59 2651 -11.70 312 14.52 2691 -12.25 -29.80 2007-10-22 69.62
  164402 前海开源中航军工 0.8730 2755 -0.23 3646 -4.77 4154 -8.05 2607 -8.82 89 17.83 2527 -0.94 59 22.42 -6.56 2015-03-30 69.30
  002001 华夏回报 1.2270 634 0.49 2107 -0.65 2807 -1.60 3655 -18.51 2724 -12.76 300 14.88 2874 -14.81 894.37 2003-09-05 68.75
  001819 兴全稳益债券 1.0603 2404 -0.13 560 0.51 622 2.21 334 4.91 252 8.43 335 14.04 187 8.40 22.59 2015-09-10 68.39
  002377 建信目标收益一年期债券 1.0774 2746 -0.23 1037 0.27 1116 1.38 861 2.83 1032 3.82 1288 7.02 862 3.82 7.77 2016-02-22 68.01
  380005 中银纯债债券A 1.0550 2608 -0.19 809 0.38 751 1.98 514 4.16 358 7.62 769 9.73 290 7.52 33.84 2012-12-12 66.82
  000372 中银惠利半年债 1.0490 1847 0.00 315 0.87 647 2.17 384 4.69 356 7.63 1139 7.74 291 7.52 32.10 2013-11-07 65.00
  001511 兴全新视野定期开放 1.0350 2908 -0.29 2879 -2.61 1797 0.58 2931 -12.70 2851 -14.34 2188 1.93 2960 -15.86 9.78 2015-07-01 63.43
  001113 南方大数据100指数 0.5865 602 0.51 3708 -4.93 3922 -5.86 4064 -22.27 4122 -29.83 4100 -34.50 4199 -30.65 -40.99 2015-04-24 63.05
  162411 华宝兴业标普油气 0.4900 4431 -7.38 4408 -15.20 4434 -27.98 4168 -23.59 2624 -11.31 4017 -29.79 3060 -16.89 -49.80 2011-09-29 62.24
  000849 汇丰双核策略混A 0.9724 2454 -0.15 3484 -4.22 2537 -0.87 2827 -11.53 2509 -9.23 1578 5.48 2614 -10.90 86.16 2014-11-26 60.33
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0640 1291 0.09 329 0.85 855 1.80 477 4.29 404 7.33 667 10.35 342 7.22 25.85 2014-07-25 60.28
  002698 博时裕利纯债债券 1.0220 2250 -0.10 789 0.39 624 2.20 442 4.45 321 7.81 587 10.81 268 7.70 11.14 2016-05-09 59.82
  002832 工银恒享纯债债券 1.0365 2495 -0.17 1605 -0.02 1824 0.54 1212 1.76 1086 3.53 1207 7.38 912 3.43 8.28 2016-05-31 59.12
  002519 博时裕景纯债债券 1.0130 2681 -0.20 715 0.41 724 2.01 577 3.95 444 7.08 784 9.66 362 7.08 9.77 2016-04-28 58.86
  510180 华安180ETF 2.8743 570 0.55 2730 -2.22 2234 -0.12 2731 -10.45 2947 -15.21 2260 1.28 2982 -16.04 207.58 2006-04-13 57.46
  000305 中银中高等级债券 1.0740 3211 -0.46 1012 0.28 535 2.38 370 4.75 307 7.93 790 9.61 248 7.82 35.92 2013-12-05 57.00
  050009 博时新兴成长 0.4790 4013 -1.63 3996 -6.40 4190 -8.52 3970 -21.34 4001 -27.80 3858 -25.00 4028 -27.80 -42.38 2007-07-06 56.23
  000041 华夏全球精选 0.9130 2328 -0.11 2608 -1.90 4358 -13.17 2864 -11.85 2628 -11.34 198 19.85 2644 -11.43 -7.00 2007-10-09 55.50
  050001 博时价值增长 0.6340 3230 -0.47 2540 -1.69 888 1.75 2805 -11.37 3020 -16.14 3681 -20.22 3158 -18.08 238.37 2002-10-09 55.34
  510900 易方达恒生中企ETF 1.1264 251 1.05 2880 -2.61 2288 -0.24 2250 -3.69 2031 -2.23 395 13.06 2264 -3.83 19.76 2012-08-09 55.33
  001235 中银国有企业债债券 1.0220 2680 -0.20 993 0.29 797 1.89 521 4.13 537 6.64 1005 8.46 437 6.64 11.65 2015-09-29 55.33
  001227 中邮信产灵配混 0.5040 1742 0.00 3521 -4.34 3616 -4.34 2792 -11.21 2662 -11.83 4078 -32.94 2458 -7.65 -49.30 2015-05-14 54.38
  163113 申万万国行业指分A 1.1734 3368 -0.58 3929 -5.97 21 71.01 46 49.42 72 21.13 869 9.24 57 24.33 23.45 2014-03-13 53.96
  202801 南方全球精选 0.8610 3481 -0.69 2790 -2.36 3982 -6.36 2469 -6.46 2243 -4.61 740 9.86 2338 -5.23 -13.10 2007-09-19 53.35
  000221 汇添富年利定开债A 1.1950 3263 -0.50 580 0.50 567 2.31 1060 2.22 1796 -0.17 2332 0.69 1928 -0.42 24.45 2013-09-06 52.89
  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.1899 589 0.53 3028 -2.92 2751 -1.41 3149 -14.64 3403 -19.99 2880 -5.28 3478 -20.96 25.88 2012-05-04 52.08
  110029 易基科讯 0.8151 4219 -2.46 4012 -6.47 3648 -4.51 4102 -22.69 3875 -25.79 3826 -23.80 3924 -26.18 -4.45 2007-12-18 50.52
  590009 中邮稳定收益债A 1.1150 2553 -0.18 867 0.36 779 1.92 576 3.96 587 6.33 1010 8.44 496 6.23 46.83 2012-11-21 50.51
  002985 中银季季红定开债 1.0299 2758 -0.23 236 1.13 373 2.84 315 5.07 350 7.68 881 9.18 289 7.55 8.87 2016-07-15 50.06
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0130 1701 0.00 303 0.91 610 2.22 395 4.66 347 7.69 785 9.65 296 7.48 20.26 2015-06-09 50.01
  002445 兴业丰泰债券 1.0600 2139 -0.09 1207 0.19 1069 1.44 869 2.81 787 5.16 1533 5.68 692 5.05 6.00 2016-02-25 49.90
  002268 兴业丰利债券 1.0560 1789 0.00 1004 0.28 1074 1.44 865 2.82 807 5.07 1656 5.07 703 4.97 5.60 2015-12-28 49.81
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0451 2021 -0.06 458 0.61 592 2.26 404 4.61 328 7.78 408 12.80 287 7.55 12.79 2016-07-22 49.43
  000817 中银安心回报债券 1.0410 1661 0.00 412 0.68 639 2.18 351 4.82 352 7.66 697 10.15 288 7.55 20.79 2014-10-24 49.15
  001475 易方达国防军工 0.6610 3757 -1.03 3958 -6.16 4187 -8.47 2781 -11.02 3791 -24.63 3749 -21.91 3703 -23.25 -33.00 2015-06-19 49.04
  020001 国泰金鹰增长 0.8006 4065 -1.79 3712 -4.94 3060 -2.37 4224 -24.46 3536 -21.51 2522 -0.89 3495 -21.15 911.53 2002-05-08 48.94
  001776 中欧兴利债券 1.0298 1987 -0.05 489 0.58 614 2.22 386 4.67 313 7.90 541 11.21 270 7.69 17.59 2015-09-25 48.32
  163803 中银增长 0.3439 547 0.58 2653 -1.98 2579 -0.97 2630 -9.19 2874 -14.53 3170 -10.10 3074 -17.17 286.48 2006-03-17 48.01
  121013 国投瑞银纯债A 1.0440 2643 -0.19 481 0.58 3046 -2.33 1711 -0.22 1252 2.52 1601 5.39 1076 2.42 26.32 2012-12-11 47.96
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0110 1619 0.00 1176 0.20 1455 1.00 928 2.58 825 4.94 991 8.56 719 4.84 7.37   47.31
  040008 华安策略优选 1.3938 275 0.98 2174 -0.79 2819 -1.62 2732 -10.46 2617 -11.21 64 31.77 2770 -13.51 41.63 2007-08-02 47.25
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0900 2581 -0.18 242 1.11 403 2.73 450 4.41 339 7.71 1358 6.65 263 7.71 9.00 2016-03-30 46.84
  160219 国泰医药指数分级 0.6691 4243 -2.58 4167 -7.51 4082 -7.23 4321 -27.27 3488 -20.84 3244 -11.60 3543 -21.73 13.57 2013-08-29 46.54
  000172 华泰柏瑞量化增强 1.1070 508 0.63 3151 -3.29 3288 -3.12 3111 -14.35 3185 -17.83 2586 -1.59 3280 -19.19 113.60 2013-08-02 46.53
  501026 财通多策略福享混合 0.7091 3160 -0.43 3189 -3.39 2905 -1.91 3109 -14.33 3678 -23.03 3962 -27.91 3681 -23.10 -28.71   45.84
  510330 华夏沪深300ETF 3.1336 6 10.98 33 7.13 46 20.85 397 4.64 1891 -0.88 199 19.84 2112 -2.09 82.32 2012-12-25 45.77
  160505 博时主题行业 1.3370 3055 -0.37 2603 -1.89 901 1.73 2942 -12.86 3392 -19.91 1885 4.04 3523 -21.50 983.73 2005-01-06 45.55
  090003 大成蓝筹稳健 0.7312 623 0.50 3163 -3.32 2723 -1.34 3487 -17.33 3330 -19.22 2254 1.31 3304 -19.42 224.33 2004-06-03 45.07
  519983 长信量化先锋 1.1300 1860 0.00 3629 -4.69 3265 -3.07 3702 -18.96 3755 -24.15 4018 -29.81 3876 -25.49 116.15 2010-11-18 44.78
  001960 华福瑞益纯债 1.0800 3068 -0.37 1566 0.00 1322 1.12 772 3.15 603 6.20 1393 6.41 522 6.10 8.96 2015-11-06 44.75
  110017 易基增强债券A 1.2100 2097 -0.08 1077 0.25 713 2.02 1557 0.41 1402 1.82 1109 7.92 1307 1.08 138.88 2008-03-19 44.54
  202003 南方绩优成长 0.8537 2774 -0.24 2560 -1.76 3629 -4.40 3665 -18.58 3617 -22.34 1967 3.51 3718 -23.37 268.02 2006-11-16 44.52
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2350 1350 0.08 186 1.40 304 3.26 197 6.28 231 8.81 512 11.46 175 8.62 35.05 2014-09-02 44.35
  003178 广发景盛纯债 1.0530 2875 -0.28 1603 -0.01 447 2.59 338 4.90 705 5.56 - - 638 5.36 5.30 2016-08-30 44.20
  163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0520 2605 -0.19 600 0.48 420 2.67 359 4.80 472 6.97 981 8.63 423 6.76 42.29 2013-08-08 44.11
  001225 中邮趋势精选灵配混 0.4430 1740 0.00 2884 -2.63 2544 -0.89 3765 -19.53 3969 -27.41 4131 -36.88 3861 -25.34 -55.50 2015-05-27 44.03
  159919 嘉实沪深300ETF 3.4759 592 0.53 3042 -2.96 2744 -1.38 3156 -14.66 3342 -19.26 2680 -2.68 3402 -20.24 34.24 2012-05-07 43.65
  485111 工银双利债A 1.8640 1105 0.11 476 0.59 279 3.49 239 5.72 166 10.47 718 10.01 122 10.08 86.80 2010-08-16 43.53
  000979 景顺沪港深精股 0.9980 211 1.21 2218 -0.89 244 3.81 2386 -5.36 2515 -9.28 285 15.61 2636 -11.28 0.70 2015-04-15 43.16
  000001 华夏成长 0.9210 3782 -1.07 3989 -6.38 2975 -2.12 3322 -16.08 3197 -18.01 2857 -4.96 3199 -18.52 406.12 2001-12-18 43.04
  163109 申万深指分级 0.4173 3036 -0.36 3816 -5.34 3612 -4.34 4019 -21.80 4189 -31.67 4037 -30.82 4247 -31.86 -47.26 2010-10-22 42.92
  003214 易方达富惠纯债 1.0314 2479 -0.16 551 0.52 409 2.70 283 5.33 248 8.50 584 10.83 184 8.46 9.26 2016-08-24 42.83
  002011 华夏红利 1.8470 2830 -0.27 3107 -3.18 2405 -0.54 3250 -15.60 3675 -22.96 3743 -21.75 3690 -23.18 599.00 2005-06-30 42.69
  001878 嘉实沪港深精选股票 1.1960 322 0.91 3787 -5.23 3761 -5.01 4178 -23.68 3847 -25.39 526 11.33 3995 -27.31 26.92 2016-05-27 42.36
  002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0230 2889 -0.29 1709 -0.10 2161 0.00 1161 1.89 883 4.60 1742 4.71 741 4.71 2.30 2016-04-13 42.15
  001021 华夏亚债中国A 1.2090 3143 -0.41 700 0.42 333 3.07 518 4.14 276 8.15 1232 7.28 221 8.05 33.27 2011-05-25 41.88
  000126 招商安润保本混合 1.0290 1805 0.00 1884 -0.29 2052 0.19 1640 0.10 1594 0.78 2104 2.59 1384 0.68 38.43 2013-04-19 41.66
  002573 建信安心保本六号混合 0.9727 2987 -0.33 2770 -2.32 3114 -2.57 2419 -5.72 2151 -3.54 2623 -2.00 2253 -3.64 -2.00 2016-04-28 41.49
  050002 博时沪深300 1.1952 326 0.90 3084 -3.13 2889 -1.87 3049 -13.90 3102 -16.98 2021 3.18 3192 -18.40 297.13 2003-08-26 41.41
  110027 易基安心回报债A 1.5090 870 0.26 2041 -0.52 654 2.15 2086 -2.26 2235 -4.49 1342 6.78 2318 -4.77 157.42 2011-06-21 41.31
  000697 汇添富移动互联股票 0.8830 3951 -1.44 4139 -7.30 4346 -12.67 4359 -29.56 4202 -32.14 4161 -39.52 4222 -31.14 -11.10 2014-08-26 41.18
  000463 华商双债丰利债A 0.8540 2355 -0.12 2761 -2.29 2917 -1.95 1933 -1.39 4245 -33.53 4030 -30.35 4282 -33.02 18.43 2014-01-28 41.10
  161831 银华恒生国企指分 0.9308 287 0.96 3768 -5.14 3069 -2.41 2453 -6.29 2336 -5.78 1133 7.77 2445 -7.34 4.67 2014-04-09 40.52
  519011 海富通精选混合 0.3503 3809 -1.12 3634 -4.73 3290 -3.13 3420 -16.82 3395 -19.93 3298 -12.36 3320 -19.58 401.23 2003-08-22 40.52
  002909 浙商惠享纯债 1.0206 2034 -0.07 904 0.33 991 1.58 686 3.47 556 6.48 766 9.74 467 6.40 10.05 2016-06-20 40.51
  001166 建信环保产业股 0.5740 1725 0.00 3008 -2.87 2790 -1.54 3179 -14.79 4057 -28.62 3893 -25.87 4111 -29.15 -42.40 2015-04-22 40.38
  202002 南方稳健贰号 0.3797 3044 -0.36 2842 -2.50 3838 -5.44 3457 -17.09 3420 -20.16 2915 -5.93 3490 -21.06 130.93 2006-07-25 40.32
  002021 华夏回报二号 1.0240 538 0.59 2285 -1.06 2827 -1.63 3694 -18.90 2742 -12.98 323 14.29 2908 -15.22 408.78 2006-08-14 40.02
  001197 长盛转型升级混合 0.7590 3437 -0.65 3029 -2.93 3227 -2.93 2720 -10.24 2758 -13.20 2617 -1.93 2845 -14.46 -23.70 2015-04-21 39.63
  002560 诺安和鑫保本混合 0.7322 3073 -0.38 4255 -8.35 4280 -10.59 4074 -22.35 3972 -27.42 3877 -25.59 4002 -27.49 -26.04 2016-04-28 39.63
  002714 鹏华金城保本混合 1.0340 2271 -0.10 1199 0.19 1794 0.58 1234 1.67 933 4.33 1634 5.18 824 4.12 3.50 2016-06-01 39.44
  002466 博时裕新纯债债券 1.0976 1986 -0.05 869 0.35 1101 1.40 781 3.11 721 5.48 914 9.02 636 5.37 10.23 2016-03-30 39.44
  002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0780 2118 -0.09 1790 -0.19 1940 0.37 1744 -0.37 1598 0.75 1056 8.12 1422 0.47 7.80 2016-03-11 39.30
  001042 华夏领先股票 0.4650 3775 -1.06 3626 -4.68 3440 -3.70 3373 -16.43 4267 -34.64 4097 -34.45 4316 -34.45 -53.20 2015-05-15 39.10
  485107 工银信用添利A 1.2038 2735 -0.22 1036 0.27 729 2.01 560 4.02 394 7.40 2214 1.69 204 8.19 92.77 2008-04-14 39.08
  000021 华夏优势增长 1.3370 3591 -0.81 3782 -5.20 3419 -3.64 3399 -16.63 3785 -24.55 3387 -14.08 3821 -24.68 176.26 2006-11-24 39.07
  163823 中银保本混合 1.0807 2234 -0.10 1606 -0.02 2030 0.22 1466 0.78 1127 3.29 1234 7.28 961 3.09 66.46 2012-09-19 39.05
  000189 易方达保本一号混合 1.0320 1187 0.10 1179 0.19 1920 0.39 1446 0.88 1556 1.07 1049 8.18 1327 0.98 9.26 2016-01-13 38.92
  002622 广发稳裕保本 1.1010 1258 0.09 1414 0.09 2007 0.27 1263 1.57 811 5.05 651 10.47 735 4.75 11.36 2016-06-27 38.87
  163811 中银双利债券A 1.1800 2082 -0.08 1926 -0.34 742 1.98 1576 0.34 1823 -0.35 2285 1.09 1808 -0.12 50.01 2010-11-24 38.76
  110012 易基科汇 1.2680 3407 -0.62 2656 -1.99 2863 -1.77 2676 -9.81 2927 -15.00 2636 -2.10 3026 -16.55 126.30 2008-10-09 38.05
  519068 汇添富成长焦点 1.5742 739 0.36 2820 -2.44 1990 0.29 3674 -18.75 3530 -21.42 92 27.77 3609 -22.40 269.70 2007-03-12 37.93
  002291 诺安安鑫保本混合 0.8186 147 1.50 2203 -0.87 3847 -5.47 3997 -21.59 3300 -18.96 3547 -17.17 3262 -19.04 -17.50 2016-02-16 37.93
  202005 南方成份精选 0.7308 1646 0.00 3315 -3.71 3366 -3.39 3682 -18.83 3895 -26.10 2892 -5.59 3934 -26.44 63.57 2007-05-14 37.92
  001118 华宝事件驱动混合 0.5660 997 0.18 3249 -3.55 2399 -0.52 3595 -18.08 3939 -26.89 3766 -22.31 4021 -27.72 -42.90 2015-04-08 37.55
  000195 工银保本3号混合A 1.0580 1314 0.09 811 0.38 1807 0.57 1061 2.22 912 4.44 1486 5.91 784 4.44 43.94 2013-06-26 37.41
  161610 融通领先成长 0.8190 2776 -0.24 3438 -4.06 3813 -5.26 3535 -17.69 3059 -16.53 2955 -6.44 3144 -17.94 -4.47 2007-04-30 37.38
  100022 富国天瑞 0.4593 3962 -1.47 3859 -5.53 3855 -5.51 4113 -22.85 3693 -23.24 2217 1.67 3788 -24.30 667.37 2005-04-05 37.17
  002400 南方亚洲美元债A人民币(QDII) 1.1056 1362 0.07 2416 -1.37 2914 -1.94 302 5.17 1711 0.05 2347 0.52 1330 0.94 10.24 2016-03-03 37.14
  002585 建信安心保本七号混合 1.0502 2846 -0.27 2515 -1.64 2228 -0.11 1716 -0.24 1485 1.47 1721 4.81 1271 1.28 5.33 2016-06-08 37.10
  161028 富国新能源汽车指 0.9000 3975 -1.52 2510 -1.63 3213 -2.89 77 24.55 727 5.46 1043 8.22 134 9.66 -7.34 2015-03-30 37.09
  001075 宝盈转型动力混合 0.5320 3686 -0.92 4079 -6.92 2994 -2.18 3958 -21.23 3911 -26.40 3876 -25.59 4031 -27.88 -46.20 2015-04-29 37.01
  002789 长盛同享A 1.0030 465 0.70 2526 -1.66 2700 -1.27 2397 -5.44 2185 -4.00 2278 1.10 2281 -4.09 0.90 2016-06-28 36.86
  550002 信诚精萃成长 0.4932 1812 0.00 3906 -5.79 3326 -3.28 4272 -25.46 3988 -27.62 3319 -12.75 4077 -28.67 203.63 2006-11-27 36.77
  483003 工银精选平衡 0.3681 3495 -0.70 2869 -2.58 3816 -5.28 3871 -20.43 4077 -29.00 3772 -22.48 4076 -28.67 45.84 2006-07-13 36.76
  501015 财通多策略升级混合 0.7540 3890 -1.30 3434 -4.05 3378 -3.44 3581 -17.97 3226 -18.23 3945 -27.33 3336 -19.70 -24.20 2016-03-09 36.24
  001150 融通互联传媒灵配混 0.4870 3116 -0.40 3494 -4.27 3349 -3.33 3462 -17.14 3476 -20.74 3529 -16.86 3544 -21.75 -50.70 2015-04-16 36.15
  070001 嘉实成长 1.0307 4038 -1.69 3571 -4.50 3173 -2.76 3288 -15.83 3618 -22.35 3171 -10.12 3678 -23.09 795.66 2002-11-05 36.08
  002137 诺安利鑫保本混合 1.0187 3236 -0.48 3213 -3.46 2973 -2.12 2937 -12.78 1669 0.21 2101 2.60 1506 0.08 1.88 2015-12-02 35.87
  002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 2228 -0.10 1601 -0.01 1810 0.57 1214 1.74 1158 3.04 1728 4.79 1517 0.01 4.79 2015-12-30 35.74
  000064 大摩18月定放债 1.0740 1783 0.00 180 1.42 239 3.84 211 6.05 312 7.91 654 10.44 282 7.60 49.40 2013-06-25 35.61
  000289 鹏华丰泰定开债 1.0436 1308 0.09 966 0.30 357 2.90 481 4.28 823 4.95 1506 5.82 752 4.64 39.67 2013-09-24 35.59
  519975 长信量化中小盘股 0.6510 2920 -0.30 3938 -6.03 3584 -4.24 3793 -19.83 4073 -28.88 4158 -39.18 4103 -29.04 -8.30 2015-02-04 35.42
  002281 建信安心保本三号混合 0.8605 2490 -0.16 3004 -2.86 172 4.53 2688 -9.91 3055 -16.51 3381 -14.01 3033 -16.59 -13.67 2016-01-04 35.41
  001158 工银新材料能源股 0.5470 1723 0.00 2639 -1.96 3915 -5.82 3415 -16.79 3840 -25.27 3711 -20.86 3873 -25.47 -45.00 2015-04-28 35.31
  360007 光大优势 0.8240 29 4.15 74 3.04 122 5.71 3604 -18.16 3558 -21.72 2946 -6.32 3847 -25.10 25.90 2007-08-24 35.24
  002249 招商境远保本混合 0.8267 3839 -1.21 3500 -4.27 2345 -0.37 2999 -13.53 3412 -20.07 3544 -17.13 3365 -19.92 -16.55 2015-12-15 35.16
  001575 华福稳健债券 1.0108 2939 -0.31 1304 0.14 1401 1.06 812 3.01 687 5.65 1073 8.06 589 5.64 7.09 2015-12-14 35.00
  162607 景顺资源垄断 0.4060 3953 -1.45 3418 -4.00 1465 0.99 3691 -18.89 3337 -19.23 1581 5.48 3352 -19.79 305.72 2006-01-26 34.74
  110010 易基价值成长 1.3955 3597 -0.81 3892 -5.70 3775 -5.08 3509 -17.45 3605 -22.13 2655 -2.36 3764 -23.89 69.41 2007-04-02 34.65
  000072 华安保本混合 1.0630 2190 -0.09 1787 -0.19 1995 0.28 1521 0.57 1182 2.90 1434 6.19 1064 2.51 86.79 2013-05-14 34.31
  002542 长城久鼎保本混合 1.0546 1906 -0.02 1311 0.13 1846 0.51 1370 1.14 1253 2.51 1424 6.22 1118 2.11 5.48 2016-07-21 34.24
  003155 中加丰尚纯债债券 1.0291 2470 -0.16 1236 0.18 951 1.64 849 2.90 655 5.92 624 10.61 551 5.88 9.56 2016-08-19 34.14
  519162 新华信用增益债A 1.1400 1941 -0.03 2181 -0.81 1547 0.89 1751 -0.38 1920 -1.06 1150 7.69 2039 -1.43 40.10 2013-12-04 34.00
  002969 易方达丰和债券 1.1249 1088 0.12 1380 0.09 1279 1.17 1822 -0.77 1237 2.62 423 12.63 1111 2.16 12.71   33.97
  460001 华泰柏瑞盛世 0.3692 3344 -0.56 3370 -3.90 3574 -4.19 3811 -19.97 3554 -21.70 2356 0.40 3709 -23.28 344.26 2005-04-27 33.95
  002419 汇添富盈安保本混合 1.0560 1587 0.00 1779 -0.19 2053 0.19 1918 -1.31 1671 0.19 1233 7.28 1525 0.00 7.81 2016-04-19 33.79
  001858 建信安心保本二号混合 0.8256 3581 -0.80 3806 -5.31 3705 -4.73 2992 -13.47 3364 -19.54 3563 -17.61 3344 -19.76 -17.03 2015-10-29 33.74
  398001 中海优质成长 0.3458 4189 -2.25 4121 -7.22 3809 -5.24 3238 -15.51 4123 -29.84 3453 -15.13 4226 -31.21 307.86 2004-09-28 33.63
  161027 富国全指证券分级 1.1580 3741 -1.01 4008 -6.45 18 77.49 43 55.01 62 24.08 364 13.42 41 32.62 -32.53 2015-03-27 33.58
  070011 嘉实策略增长 0.8660 1551 0.00 3624 -4.67 2284 -0.23 3880 -20.49 4102 -29.49 3699 -20.59 4089 -28.91 84.21 2006-12-12 33.43
  001143 华商量化进取混合 0.6250 2481 -0.16 3025 -2.92 3312 -3.22 3606 -18.16 3215 -18.16 3071 -8.28 3325 -19.62 -36.90 2015-04-09 33.41
  160520 博时弘盈定开A 0.9773 1328 0.09 2003 -0.45 1293 1.16 1832 -0.81 2023 -2.13 2582 -1.53 2170 -2.61 -2.17 2016-07-28 33.30
  000925 汇添富增长股票 0.8250 3831 -1.19 3464 -4.15 4134 -7.86 4336 -27.65 4228 -33.01 3661 -19.77 4242 -31.64 -16.80 2014-12-08 33.19
  000270 建信安心保本混合 1.0550 2209 -0.09 1430 0.09 1924 0.38 1392 1.05 1163 3.03 1528 5.71 1054 2.53 5.50 2013-09-03 33.10
  202213 南方安心保本混合 1.0450 1154 0.10 1205 0.19 1793 0.58 1587 0.29 1395 1.85 1613 5.34 1207 1.65 54.50 2012-12-21 32.98
  150018 银华稳进 1.0430 1142 0.10 802 0.38 1375 1.07 1047 2.25 1768 0.00 1800 4.50 1836 -0.19 33.85 2010-05-07 32.97
  150019 银华锐进 0.4670 511 0.63 4388 -13.02 4268 -10.26 4415 -49.15 4374 -57.02 4172 -40.54 4426 -57.84 -51.90 2010-05-07 32.97
  675041 西部利得合享A 1.0182 2245 -0.10 1175 0.20 942 1.66 636 3.67 494 6.83 663 10.38 426 6.75 10.20 2016-08-25 32.93
  160722 嘉实惠泽定增混合 0.9025 1064 0.13 3051 -2.99 2983 -2.15 2633 -9.23 2667 -11.88 3131 -9.29 2621 -11.05 -9.18   32.72
  166005 中欧价值发现 1.3222 276 0.98 67 3.34 153 4.90 2866 -11.87 2416 -7.23 41 37.82 2526 -9.18 205.27 2009-07-24 32.52
  159915 易基创业板ETF 1.2363 4151 -2.10 4128 -7.24 3399 -3.53 3836 -20.17 4005 -27.87 4109 -35.16 3918 -26.11 42.27 2011-09-20 32.43
  002145 诺安景鑫保本混合 0.7688 3722 -0.96 3648 -4.77 3957 -6.18 2682 -9.85 3741 -23.91 3752 -22.00 3771 -24.03 -22.62 2015-12-08 32.41
  166002 中欧新蓝筹 0.9536 4006 -1.62 3814 -5.33 3259 -3.06 2875 -11.97 2921 -14.98 1598 5.42 2926 -15.42 275.62 2008-07-25 32.35
  002378 建信安心保本五号混合 0.8924 675 0.44 2833 -2.47 2979 -2.13 2919 -12.64 2830 -14.01 3228 -11.20 2818 -14.17 -10.05 2016-02-04 32.25
  165517 信诚双盈分级债 0.7980 2795 -0.25 1087 0.25 863 1.79 745 3.23 759 5.28 1153 7.69 648 5.28 79.79 2012-04-13 32.15
  240005 华宝多策略增长 0.4002 3289 -0.52 3448 -4.10 2478 -0.71 3203 -15.02 3447 -20.53 3448 -15.12 3510 -21.29 338.67 2004-05-11 32.13
  090006 大成生命周期混合 0.6720 3177 -0.44 1744 -0.15 2075 0.15 2425 -5.75 2363 -6.28 3289 -12.27 2402 -6.41 117.43 2006-09-13 32.10
  180002 银华保本增值 1.0269 1908 -0.02 1251 0.17 1885 0.46 1572 0.35 1396 1.85 1642 5.12 1164 1.85 136.66 2004-03-02 32.09
  002638 兴业天融债券 1.0760 2864 -0.28 1005 0.28 853 1.80 618 3.76 428 7.16 600 10.73 351 7.16 11.51 2016-04-21 32.05
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.7979 3326 -0.55 3 76.34 22 68.39 39 69.25 11 72.31 13 78.15 12 72.06 79.20   31.79
  460009 华泰柏瑞量化 1.1330 1696 0.00 3803 -5.31 3650 -4.52 3396 -16.61 3546 -21.63 3009 -7.41 3626 -22.57 57.42 2010-06-22 31.77
  110020 易基300指数 1.0869 662 0.46 2976 -2.80 2655 -1.14 2996 -13.51 3171 -17.63 2548 -1.14 3204 -18.58 9.75 2009-08-26 31.70
  001128 宝盈新兴产业混 0.4590 347 0.87 3381 -3.92 2532 -0.85 3921 -21.02 3917 -26.50 3883 -25.68 3922 -26.15 -53.40 2015-04-13 31.60
  519185 万家精选 1.0859 40 3.15 174 1.43 96 7.68 2614 -8.90 2405 -7.07 2479 -0.44 2598 -10.66 125.02 2009-05-18 31.35
  000030 长城久利保本 1.0431 1790 0.00 1327 0.12 1889 0.45 1177 1.84 1324 2.16 1857 4.21 1140 1.96 93.08 2013-04-18 31.32
  040001 华安创新混合 0.5690 3284 -0.52 3313 -3.70 3159 -2.72 3189 -14.86 3651 -22.67 3691 -20.42 3693 -23.19 228.96 2001-09-21 31.21
  340009 兴业磐稳增利 1.3007 1418 0.04 84 2.71 221 3.96 238 5.72 332 7.76 668 10.34 252 7.77 83.82 2009-07-23 31.09
  040002 华安中国A股 0.6320 1023 0.16 3068 -3.04 2845 -1.69 3465 -17.14 3563 -21.81 3001 -7.33 3685 -23.13 287.11 2002-11-08 31.04
  002008 博时裕晟纯债债券 1.0010 3066 -0.37 1904 -0.31 1782 0.60 1008 2.34 1126 3.29 1834 4.32 1087 2.34 7.26 2015-11-19 30.95
  110005 易基积极成长 0.5225 3997 -1.59 3908 -5.80 3556 -4.09 3988 -21.49 3948 -27.02 3366 -13.68 3957 -26.85 386.32 2004-09-09 30.93
  160607 鹏华价值 0.5810 1521 0.00 2983 -2.81 2530 -0.84 4100 -22.66 3836 -25.23 2908 -5.81 3960 -26.90 287.92 2006-07-18 30.79
  002442 鑫元汇利债券 1.0249 1980 -0.05 787 0.39 995 1.57 565 3.98 462 7.02 591 10.78 402 6.89 11.44 2016-03-09 30.66
  070003 嘉实稳健 1.0370 1562 0.00 3045 -2.97 2892 -1.88 2868 -11.89 3205 -18.06 2604 -1.78 3282 -19.20 299.78 2003-07-09 30.52
  000086 南方稳利1年定开债 1.0240 1807 0.00 480 0.59 1784 0.60 1066 2.20 967 4.16 1727 4.79 817 4.16 29.97 2013-07-23 30.37
  519953 长信富海纯债 1.0307 2267 -0.10 263 1.03 561 2.33 662 3.54 723 5.48 1553 5.58 620 5.43 12.46 2015-09-30 30.31
  002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 1566 0.00 1149 0.20 1516 0.92 1692 -0.10 1590 0.82 - - 1314 1.03 -1.70   30.14
  110022 易基消费行业 1.8340 89 1.93 399 0.71 3690 -4.69 4279 -25.77 3213 -18.15 78 30.21 3446 -20.68 84.90 2010-08-20 30.07
  160311 华夏蓝筹 1.2790 2940 -0.31 3348 -3.81 2859 -1.76 3039 -13.81 3140 -17.30 2218 1.66 3256 -19.02 78.29 2007-04-24 29.98
  630001 华商领先企业 0.6380 701 0.41 2602 -1.89 1338 1.10 3569 -17.89 3978 -27.51 4012 -29.66 3937 -26.51 64.53 2007-05-15 29.98
  003162 博时富宁纯债债券 1.0658 1953 -0.04 1062 0.26 1166 1.31 760 3.20 593 6.26 807 9.52 495 6.24 8.86 2016-08-17 29.89
  001476 中银智能制造 0.5120 3718 -0.96 3446 -4.10 4026 -6.70 3754 -19.41 4305 -37.80 3992 -28.97 4347 -37.27 -48.50 2015-06-19 29.88
  003156 招商招悦纯债A 1.0144 2029 -0.07 420 0.67 387 2.78 245 5.65 225 8.86 575 10.93 171 8.72 9.65 2016-08-24 29.85
  001905 华安安益保本混合 0.9705 2145 -0.09 2429 -1.40 2595 -1.01 2184 -3.02 2246 -4.70 2647 -2.21 2313 -4.70 -2.60 2015-11-16 29.80
  320003 诺安股票 1.1648 3081 -0.38 3518 -4.33 880 1.77 2712 -10.13 3002 -15.94 3238 -11.43 3063 -16.94 340.32 2005-12-19 29.77
  163406 兴业合润分级 1.0595 3611 -0.83 2876 -2.60 1544 0.89 3589 -18.06 3414 -20.09 2629 -2.03 3608 -22.40 179.26 2010-04-22 29.58
  002367 国联安安稳保本混合 0.8193 715 0.40 3849 -5.50 2733 -1.35 3287 -15.83 3203 -18.04 3523 -16.70 3168 -18.17 -17.20 2016-03-11 29.25
  100018 富国天利 1.2847 2433 -0.15 656 0.45 646 2.17 471 4.30 400 7.37 998 8.52 335 7.25 250.84 2003-12-02 29.25
  000311 景顺长城沪深300指 1.6920 291 0.95 2969 -2.79 2661 -1.16 3068 -14.03 3143 -17.32 1157 7.68 3276 -19.16 101.04 2013-10-29 29.15
  001306 中欧永裕混合A 0.7470 4271 -2.72 4201 -7.85 4014 -6.59 3459 -17.11 3794 -24.67 3441 -14.95 3925 -26.30 -24.90 2015-06-04 29.12
  519994 长信金利 0.5761 98 1.82 35 6.92 174 4.50 133 10.51 785 5.17 375 13.30 422 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  202007 南方隆元产业 0.7360 851 0.27 1309 0.13 2717 -1.33 2848 -11.67 2702 -12.40 1183 7.54 2776 -13.62 -25.80 2007-11-09 28.79
  200008 长城品牌优选 1.0015 169 1.37 2361 -1.24 3975 -6.32 4290 -26.12 3830 -25.17 2612 -1.86 3994 -27.30 6.93 2007-08-06 28.69
  260110 景顺精选蓝筹 0.9620 438 0.73 2619 -1.92 3037 -2.31 4011 -21.69 3276 -18.79 355 13.65 3498 -21.16 39.41 2007-06-18 28.54
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0860 2868 -0.28 835 0.37 589 2.26 447 4.42 250 8.47 689 10.22 183 8.47 10.32 2016-03-11 28.43
  161601 融通新蓝筹 0.7810 2867 -0.28 2450 -1.49 1665 0.74 2972 -13.22 2748 -13.08 2687 -2.75 2865 -14.70 313.73 2002-09-13 28.20
  160215 国泰价值经典 1.1830 4055 -1.75 3672 -4.83 3035 -2.31 4044 -22.06 3292 -18.90 778 9.70 3209 -18.59 96.81 2010-08-13 27.90
  002398 华安安禧保本混合A 1.0468 1907 -0.02 1615 -0.02 2125 0.07 1382 1.08 1200 2.79 906 9.07 1002 2.79 8.96 2016-04-13 27.87
  000457 上投核心成长股票 1.2440 3909 -1.34 4262 -8.46 4204 -8.79 4379 -31.72 4336 -41.63 3049 -7.97 4385 -41.98 64.28 2014-02-10 27.77
  000603 易方达创新驱动混 0.7070 2414 -0.14 2831 -2.47 3124 -2.60 4022 -21.84 3667 -22.86 3761 -22.19 3545 -21.76 -28.80 2015-02-13 27.76
  160119 南方500 1.1008 3421 -0.63 4028 -6.56 3749 -4.93 3706 -18.97 4022 -28.03 3976 -28.31 4052 -28.21 20.84 2009-09-25 27.65
  510500 南方中证500ETF 4.6112 3449 -0.66 4081 -6.93 3812 -5.26 3825 -20.07 4101 -29.46 4022 -29.87 4146 -29.63 29.96 2013-02-06 27.59
  000271 中邮定开放债A 1.0730 1769 0.00 370 0.75 975 1.61 639 3.67 583 6.34 1100 7.96 516 6.13 40.15 2013-11-05 27.50
  519655 银河服务混合 0.7900 3738 -1.00 3364 -3.87 3473 -3.87 3310 -15.98 3211 -18.14 3086 -8.53 3222 -18.73 -20.60 2015-04-22 27.50
  161812 银华深证100指数分级 0.7550 862 0.26 3499 -4.27 3189 -2.81 4084 -22.48 4103 -29.51 3474 -15.60 4179 -30.28 -5.29 2010-05-07 27.37
  001230 鹏华医药科技股 0.4480 4301 -3.02 4005 -6.44 4114 -7.60 4317 -27.07 3352 -19.35 3404 -14.29 3412 -20.35 -55.00 2015-06-02 27.36
  519170 浦银增长动力 0.4880 4131 -2.00 4147 -7.36 4137 -7.88 4238 -24.81 4254 -34.09 4086 -33.47 4250 -32.09 -50.90 2015-03-12 27.33
  519220 海富通聚利债券 1.0118 1890 -0.02 1075 0.25 1443 1.01 889 2.73 794 5.13 957 8.75 694 5.04 8.30   27.08
  519694 交银蓝筹 0.8435 544 0.58 3110 -3.19 3391 -3.50 3077 -14.13 2566 -10.37 1928 3.81 2667 -11.83 8.34 2007-08-08 26.89
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0180 2353 -0.12 498 0.57 425 2.66 242 5.67 215 9.12 672 10.31 150 9.08 8.24   26.87
  110031 易方达恒生中企ETF联 1.1323 273 0.99 2836 -2.48 2273 -0.20 2247 -3.66 1968 -1.47 445 12.26 2201 -3.01 14.56 2012-08-21 26.83
  002288 中银稳进保本 1.0830 1724 0.00 1204 0.19 1743 0.65 1501 0.65 1340 2.07 1201 7.44 1136 1.98 8.30 2016-01-29 26.76
  002363 华安安康保本混合A 1.0786 1936 -0.03 671 0.44 308 3.22 794 3.08 1000 3.97 1252 7.17 829 4.07 7.92 2016-02-01 26.58
  001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.5846 3556 -0.77 3709 -4.93 3491 -3.93 3058 -13.96 3954 -27.15 3722 -21.17 3942 -26.62 -41.01 2015-06-24 26.51
  000831 工银医疗保健股票 1.2140 4337 -3.41 4241 -8.21 4012 -6.59 4285 -25.99 3034 -16.33 2796 -3.94 3052 -16.79 21.90 2014-11-18 26.37
  000654 华商新锐产业灵配混 0.9150 3322 -0.54 2588 -1.82 2705 -1.29 2466 -6.44 3172 -17.63 4081 -33.19 2793 -13.91 -6.78 2014-07-24 26.20
  166904 民生添利定开债A 1.0360 1126 0.10 349 0.78 1133 1.35 689 3.45 822 4.95 1131 7.78 704 4.95 46.63 2013-08-12 25.98
  270002 广发稳健 1.1383 1983 -0.05 2096 -0.63 2249 -0.17 2584 -8.37 2325 -5.61 481 11.83 2439 -7.13 706.72 2004-07-26 25.96
  213003 宝盈策略增长 0.7104 458 0.70 2950 -2.76 3732 -4.84 3583 -17.99 3849 -25.41 4066 -32.28 3976 -27.09 40.62 2007-01-19 25.81
  100056 富国低碳环保 1.9990 670 0.45 3121 -3.22 2783 -1.52 4244 -24.93 4115 -29.71 3040 -7.75 4209 -30.87 101.10 2011-08-10 25.76
  373010 上投双息平衡 0.6589 2017 -0.06 3425 -4.02 3869 -5.58 4034 -21.92 4076 -28.96 3594 -18.19 4054 -28.21 191.48 2006-04-26 25.65
  162715 广发聚源定期A 1.0960 1492 0.00 557 0.51 865 1.79 678 3.51 630 6.07 907 9.07 568 5.78 20.69 2013-05-08 25.62
  519979 长信内需成长 1.1740 474 0.68 3837 -5.46 3878 -5.61 4090 -22.55 3619 -22.35 1892 3.98 3773 -24.05 104.26 2011-10-20 25.59
  002292 诺安益鑫保本混合 0.9713 3011 -0.34 2024 -0.50 2207 -0.09 2561 -8.00 2320 -5.55 2708 -3.01 2362 -5.64 -2.62 2016-01-22 25.57
  001313 上投智慧互联股票 0.5150 4361 -3.72 4225 -8.01 3849 -5.48 4274 -25.50 4210 -32.33 3753 -22.02 4220 -31.07 -48.30 2015-06-09 25.55
  166001 中欧新趋势 0.8675 4100 -1.92 4002 -6.42 3693 -4.69 3650 -18.47 3575 -21.89 2772 -3.65 3620 -22.47 71.09 2007-01-29 25.54
  270007 广发大盘成长 0.9079 1885 -0.02 3061 -3.02 3148 -2.66 3158 -14.67 3535 -21.51 3388 -14.08 3744 -23.64 -8.47 2007-06-13 25.48
  000216 华安黄金易(ETF)A 1.0246 3538 -0.74 173 1.43 216 3.98 918 2.63 1372 1.95 1847 4.24 1380 0.69 1.81 2013-08-22 25.42
  050201 博时价值贰号 0.5200 3075 -0.38 2595 -1.87 1131 1.35 2881 -12.08 3145 -17.35 3773 -22.49 3269 -19.14 48.49 2006-09-27 25.11
  001104 华安新丝路主题股 0.8830 912 0.23 2568 -1.77 2759 -1.44 2692 -9.93 2603 -11.01 2344 0.57 2726 -12.84 -11.10 2015-04-09 25.03
  160612 鹏华丰收债券 1.0890 3218 -0.46 2101 -0.64 932 1.68 1288 1.49 953 4.23 1155 7.69 916 3.41 82.18 2008-05-28 25.03
  540006 汇丰晋信大盘 2.7151 3104 -0.39 3078 -3.11 1117 1.38 2920 -12.64 2949 -15.28 1547 5.61 3086 -17.31 189.40 2009-06-24 24.99
  002413 中银瑞利混合A 0.9700 1190 0.10 2087 -0.61 2523 -0.82 2191 -3.09 1943 -1.24 1489 5.90 2040 -1.43 8.76 2016-02-04 24.95
  110009 易基价值精选 0.8644 4142 -2.07 4099 -7.07 4009 -6.56 3244 -15.57 3576 -21.90 3021 -7.56 3560 -21.84 244.18 2006-06-13 24.94
  163115 申万菱信中证军工指分 0.8899 1942 -0.03 3476 -4.18 4145 -7.97 2536 -7.42 95 16.57 2451 -0.10 61 20.76 38.10 2014-07-24 24.92
  377020 上投内需动力 0.5953 4025 -1.66 4222 -7.99 4298 -11.13 4382 -32.76 4322 -39.52 3611 -18.47 4363 -38.49 16.96 2007-04-13 24.82
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0411 1977 -0.05 883 0.35 870 1.79 628 3.70 490 6.86 818 9.48 416 6.79 12.79 2015-10-23 24.76
  000015 华夏纯债A 1.2480 2057 -0.08 736 0.40 763 1.96 510 4.17 398 7.39 904 9.08 345 7.21 28.18 2013-03-08 24.73
  001371 富国沪港深价值精选 1.0350 344 0.87 2784 -2.35 3079 -2.44 3305 -15.93 2544 -9.77 130 24.50 2677 -12.07 26.25 2015-06-24 24.68
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0330 1821 0.00 595 0.49 755 1.97 445 4.43 452 7.05 767 9.73 368 7.05 11.71 2015-12-21 24.60
  002395 鹏华丰尚债券A 0.9840 2667 -0.20 1901 -0.30 1515 0.92 988 2.39 1255 2.50 2239 1.44 1208 1.65 -0.12 2016-03-22 24.48
  002293 南方益和保本混合 1.0740 1249 0.09 1946 -0.37 2044 0.19 1892 -1.19 1627 0.56 1619 5.29 1471 0.19 7.50 2016-01-11 24.47
  001125 博时互联网主题混合 0.5430 3336 -0.55 3176 -3.36 2817 -1.62 4141 -23.21 4198 -31.92 3424 -14.69 4234 -31.41 -45.40 2015-04-28 24.46
  002959 汇添富盈稳保本混合 1.0760 2217 -0.09 1664 -0.09 1880 0.47 1622 0.19 1436 1.70 891 9.13 1249 1.41 7.60 2016-08-03 24.45
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0154 1364 0.07 339 0.81 283 3.45 281 5.34 354 7.64 659 10.42 280 7.60 16.39 2015-11-23 24.38
  090001 大成价值增长 0.8022 3545 -0.75 3212 -3.46 3216 -2.90 3405 -16.67 3262 -18.72 3492 -15.99 3329 -19.63 560.84 2002-11-11 24.33
  590001 中邮核心优选 0.9674 150 1.48 2952 -2.76 2968 -2.11 3698 -18.92 3659 -22.78 3835 -24.15 3803 -24.51 96.95 2006-09-28 24.31
  050008 博时第三产业 0.6150 3578 -0.80 4259 -8.41 3848 -5.48 4145 -23.24 3865 -25.63 3885 -25.72 3953 -26.77 8.87 2007-04-12 24.29
  210009 金鹰核心资源股票 0.7430 1750 0.00 3043 -2.96 3658 -4.56 4160 -23.48 4100 -29.43 4202 -46.90 4129 -29.36 -17.57 2012-05-23 24.24
  340001 兴业可转债 1.0034 2749 -0.23 2070 -0.59 1100 1.40 2090 -2.29 2169 -3.79 1893 3.98 2299 -4.38 633.71 2004-05-11 24.23
  001763 广发多策略灵活配置混合 0.8330 3777 -1.07 3655 -4.79 2480 -0.71 2693 -9.94 2576 -10.52 3110 -8.95 2631 -11.18 -16.60 2015-12-09 24.22
  001256 泓德优选成长混合 0.9280 3292 -0.53 3511 -4.30 2931 -1.99 2632 -9.22 2555 -10.13 2692 -2.86 2663 -11.74 8.11 2015-05-21 24.20
  001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.0730 236 1.11 3305 -3.69 2911 -1.93 3171 -14.74 3178 -17.74 883 9.17 3393 -20.17 21.50 2015-12-08 24.19
  161725 招商白酒指分 0.8844 4003 -1.61 97 2.13 4312 -11.53 4378 -31.57 3503 -21.05 48 35.41 3592 -22.16 35.15 2015-05-27 24.01
  002458 国泰民利保本混合 1.0420 2251 -0.10 1514 0.00 1633 0.77 1355 1.17 1345 2.06 1639 5.15 1163 1.86 4.20 2016-07-19 24.00
  002138 泓德裕泰债券A 1.0540 517 0.62 283 0.97 817 1.86 743 3.23 672 5.79 554 11.10 581 5.69 15.21 2015-12-17 23.97
  160314 华夏行业精选 0.8140 3516 -0.73 3642 -4.76 3344 -3.30 3747 -19.35 3921 -26.63 3550 -17.24 3980 -27.15 28.90 2007-11-22 23.95
  510310 易方达沪深300ETF 1.3585 642 0.48 3048 -2.98 2701 -1.27 3116 -14.38 3381 -19.70 2600 -1.74 3349 -19.78 37.25 2013-03-06 23.94
  000996 中银新动力股票 0.5040 3724 -0.97 3821 -5.39 2974 -2.12 4054 -22.17 4321 -39.48 4145 -38.00 4375 -39.83 -49.10 2015-02-13 23.93
  257020 国联安精选 0.5760 4204 -2.36 4316 -9.52 4287 -10.79 4320 -27.20 4253 -33.94 3468 -15.45 4306 -33.88 454.38 2005-12-28 23.90
  001048 富国新兴产业股 0.9720 604 0.51 3179 -3.36 2851 -1.71 4248 -24.98 4105 -29.52 2970 -6.76 4204 -30.76 -2.10 2015-03-12 23.86
  000655 鑫元稳利债券 1.0640 4079 -1.86 2468 -1.53 2449 -0.64 1550 0.44 1286 2.35 1808 4.49 1091 2.31 24.96 2014-06-12 23.81
  001127 中银宏观策略混合 0.5890 768 0.34 1921 -0.34 2252 -0.17 2495 -6.93 2690 -12.18 3081 -8.37 2859 -14.60 -40.90 2015-04-10 23.77
  001039 嘉实先进制造股票 0.6470 3971 -1.51 3980 -6.32 3729 -4.82 3724 -19.11 4058 -28.67 3618 -18.60 4085 -28.82 -34.80 2015-04-24 23.73
  001357 泓德泓富混合A 0.9933 3648 -0.87 3159 -3.30 2112 0.09 2904 -12.42 2666 -11.87 2795 -3.91 2682 -12.14 9.54 2015-06-09 23.72
  001268 富国国安主题混合 0.4760 4187 -2.25 4368 -11.34 4334 -12.32 3236 -15.43 3580 -21.93 3884 -25.70 3193 -18.46 -52.30 2015-05-14 23.72
  206008 鹏华丰盛稳固收益 1.1160 3195 -0.45 1826 -0.22 756 1.97 1299 1.44 952 4.23 1211 7.36 917 3.41 44.98 2011-04-25 23.70
  002596 华商保本1号混合 0.8832 2315 -0.10 1845 -0.26 2297 -0.27 2149 -2.68 2956 -15.45 3177 -10.21 2886 -14.97 -11.65 2016-05-17 23.52
  001136 易方达裕如混合 1.0320 2619 -0.19 982 0.29 537 2.38 929 2.58 826 4.94 1023 8.38 765 4.53 19.11 2015-03-24 23.50
  519001 银华优选股票 1.5963 990 0.18 2894 -2.65 3084 -2.46 4214 -24.31 4182 -31.50 3642 -19.24 4259 -32.29 518.34 2005-09-27 23.47
  020011 国泰沪深300 0.6930 585 0.53 2897 -2.66 2623 -1.07 3036 -13.80 3191 -17.94 2598 -1.69 3235 -18.89 -30.02 2007-11-11 23.39
  519181 万家和谐 0.6602 1918 -0.03 3145 -3.27 3846 -5.47 3596 -18.09 3343 -19.27 2863 -5.04 3288 -19.28 84.09 2006-11-30 23.25
  620003 金元顺安丰利债券 1.0780 1330 0.09 1867 -0.28 1884 0.46 1741 -0.37 1883 -0.82 1717 4.84 1974 -0.92 32.32 2009-03-23 23.21
  519690 交银稳健 1.1651 1011 0.17 3416 -3.98 3712 -4.75 3582 -17.97 3288 -18.87 126 24.63 3411 -20.32 407.87 2006-06-14 23.20
  233009 大摩多因子策略 0.9240 2961 -0.32 3756 -5.12 3226 -2.93 3695 -18.90 4030 -28.20 4155 -38.85 4057 -28.25 84.80 2011-05-17 23.06
  001035 中银恒利半年债 1.0010 1649 0.00 1351 0.10 2103 0.10 1589 0.29 1199 2.79 1092 7.99 1081 2.39 29.93 2015-01-30 22.99
  160518 博时睿远定增混合 0.8930 406 0.78 1127 0.22 189 4.29 2535 -7.42 2442 -7.70 3153 -9.65 2467 -7.79 -10.10 2016-04-15 22.96
  161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9180 3310 -0.54 3907 -5.80 3710 -4.74 74 26.89 1033 3.82 2439 0.00 363 7.06 -43.49 2015-06-15 22.92
  000986 中原英石灵配混 0.6190 1654 0.00 2496 -1.59 3328 -3.28 3278 -15.76 3045 -16.44 2995 -7.19 3096 -17.44 -38.00 2015-02-10 22.91
  070010 嘉实主题精选 1.1690 3550 -0.76 3474 -4.17 2500 -0.76 3202 -15.02 3782 -24.55 3990 -28.86 3877 -25.51 199.05 2006-07-21 22.89
  100020 富国天益 1.1093 2913 -0.30 3010 -2.88 3598 -4.30 3010 -13.61 3236 -18.35 827 9.43 3134 -17.83 829.05 2004-06-15 22.82
  001008 工银国企改革股票 0.9400 145 1.50 2146 -0.73 2320 -0.31 2895 -12.28 2754 -13.16 1299 6.98 2985 -16.08 -5.00 2015-01-27 22.79
  001186 富国文体健康股票 0.8320 3698 -0.94 3802 -5.29 3043 -2.32 3882 -20.51 3192 -17.95 975 8.66 3238 -18.90 -15.90 2015-05-06 22.75
  002295 广发稳安保本混合 1.0800 1290 0.09 1682 -0.09 1941 0.37 1565 0.37 1283 2.37 1241 7.24 1137 1.98 8.10 2016-02-04 22.73
  470006 汇添富医药保健 1.1140 4315 -3.20 4140 -7.30 3942 -6.05 4300 -26.35 2980 -15.69 3307 -12.48 2827 -14.26 46.05 2010-09-21 22.64
  166006 中欧中小盘 0.8990 4037 -1.69 3652 -4.78 3397 -3.53 3711 -19.01 3313 -19.06 1003 8.47 3251 -18.99 26.12 2009-12-30 22.64
  180003 银华道琼斯88 0.9975 461 0.70 2227 -0.91 2350 -0.39 2901 -12.38 3039 -16.38 1588 5.46 3136 -17.84 330.20 2004-08-11 22.61
  002027 中加心享混合 1.0431 1386 0.06 424 0.66 434 2.62 750 3.21 1054 3.72 1364 6.60 880 3.70 9.64 2015-12-02 22.51
  001239 长盛国企改革混合 0.3780 587 0.53 2864 -2.56 2951 -2.06 2952 -13.01 3047 -16.45 3625 -18.76 3176 -18.24 -61.90 2015-06-04 22.47
  168103 九泰锐益定增混合 0.8270 3627 -0.84 3065 -3.04 2834 -1.66 3190 -14.87 3104 -17.00 3522 -16.67 2998 -16.25 -17.00 2016-08-11 22.44
  002635 融通增鑫债券 1.0050 1615 0.00 1151 0.20 1339 1.10 922 2.62 756 5.30 1027 8.36 659 5.19 8.14 2016-05-05 22.40
  200007 长城安心回报 0.8627 3681 -0.91 3410 -3.98 3454 -3.78 3541 -17.73 3520 -21.24 3180 -10.25 3586 -22.10 152.33 2006-08-22 22.27
  340007 兴业社会责任 2.6860 4041 -1.71 3588 -4.56 3374 -3.43 4158 -23.45 4065 -28.76 2209 1.73 4068 -28.44 206.57 2008-04-30 22.21
  002813 博时保泰保本A 1.0485 761 0.34 1639 -0.07 559 2.33 1010 2.34 1120 3.34 1385 6.47 927 3.34 5.41 2016-06-24 22.18
  161820 银华纯债信用债券 1.0930 2136 -0.09 590 0.49 814 1.86 498 4.22 380 7.47 622 10.61 320 7.37 46.59 2012-08-09 22.14
  003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0525 2997 -0.34 2131 -0.70 2251 -0.17 1610 0.23 1508 1.33 1563 5.55 1285 1.19 5.38 2016-08-16 21.98
  000326 南方顺达保本混合 1.0302 1412 0.04 1821 -0.21 2061 0.18 1756 -0.40 1672 0.18 2174 2.03 1503 0.08 4.99 2015-11-26 21.96
  001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.1051 3608 -0.83 2341 -1.20 1244 1.22 1514 0.58 1232 2.66 1322 6.88 1059 2.51 10.51 2015-10-28 21.94
  550004 信诚三得益A 1.1070 2219 -0.09 1528 0.00 1450 1.00 1147 1.93 849 4.82 1389 6.44 766 4.53 73.15 2008-09-27 21.93
  001076 易方达改革红利混 0.7810 136 1.55 1307 0.13 3757 -4.96 4322 -27.29 3303 -18.97 349 13.75 3465 -20.85 -21.40 2015-04-23 21.84
  217024 招商安盈保本混合 1.0631 1377 0.07 1759 -0.17 937 1.67 1437 0.90 1301 2.26 1751 4.67 1141 1.96 44.16 2012-08-20 21.82
  161005 富国天惠 1.5416 3708 -0.95 3843 -5.48 3974 -6.30 4134 -23.11 3682 -23.07 2703 -2.97 3708 -23.28 779.75 2005-11-16 21.82
  360001 光大量化核心 0.9659 522 0.61 3478 -4.19 3475 -3.88 3525 -17.57 3704 -23.42 4046 -31.15 3820 -24.65 241.16 2004-08-27 21.79
  001404 招商移动互联网产业 0.6070 3959 -1.46 3403 -3.95 3734 -4.85 3841 -20.21 3996 -27.71 3659 -19.68 4152 -29.79 -39.20 2015-06-19 21.58
  519651 银河转型混合 0.4380 3677 -0.90 3465 -4.15 3800 -5.18 3967 -21.33 3914 -26.47 3673 -20.04 3986 -27.20 -56.10 2015-05-12 21.56
  001938 中欧时代先锋股票 1.0616 4070 -1.82 3790 -5.24 2197 -0.04 2655 -9.56 2472 -8.39 168 21.66 2512 -8.94 59.89 2015-11-03 21.55
  202202 南方避险增值 3.4458 1264 0.09 1753 -0.17 2066 0.17 1985 -1.66 1777 -0.01 1868 4.11 1921 -0.40 433.61 2006-06-27 21.54
  001126 上摩卓越制造股票 0.5350 3539 -0.74 2721 -2.19 3212 -2.89 3498 -17.38 3891 -26.03 3750 -21.95 3901 -25.83 -46.30 2015-04-14 21.52
  001036 嘉实企业变革股 0.7710 1076 0.13 3262 -3.58 1850 0.51 3565 -17.88 3631 -22.52 3332 -12.93 3725 -23.43 -21.90 2015-02-12 21.52
  000945 华夏医疗健康混合A 1.2030 4254 -2.66 4341 -10.26 4235 -9.45 4229 -24.61 3067 -16.59 3224 -11.12 3073 -17.16 20.70 2015-02-02 21.33
  160617 鹏华丰润债券 1.0778 3185 -0.44 734 0.40 467 2.53 345 4.87 377 7.49 1148 7.70 317 7.38 55.88 2010-12-02 21.29
  519021 国泰金鼎价值 0.4150 3229 -0.47 2967 -2.78 3611 -4.33 3646 -18.45 3764 -24.32 3539 -17.00 3830 -24.87 48.39 2007-04-11 21.28
  160910 大成创新成长 0.8730 385 0.80 2485 -1.56 1035 1.50 3166 -14.71 2775 -13.43 900 9.09 2957 -15.83 3.31 2007-06-12 21.22
  530017 建信双息红利债 1.0950 3422 -0.63 2144 -0.72 1590 0.83 1472 0.74 1870 -0.72 2574 -1.40 2012 -1.26 64.14 2011-12-13 21.13
  519019 大成景阳 0.6400 4244 -2.58 4101 -7.09 3666 -4.61 4018 -21.80 3802 -24.80 2822 -4.43 4004 -27.51 4.54 2007-12-11 21.00
  150020 富国汇利债A 1.0780 1556 0.00 1422 0.09 1739 0.65 1254 1.60 1095 3.45 1190 7.48 1600 0.00 18.04 2010-09-09 20.99
  090007 大成策略回报 0.8530 656 0.47 3032 -2.93 2698 -1.26 3623 -18.29 3555 -21.70 2568 -1.38 3785 -24.24 265.33 2008-11-26 20.98
  470088 汇添富信用债A 0.9610 3058 -0.37 1466 0.04 1535 0.90 1922 -1.33 1535 1.20 1328 6.86 1319 1.00 31.78 2011-12-20 20.95
  001542 国泰互联网+股票 1.2780 4182 -2.21 4263 -8.48 3424 -3.65 4105 -22.74 3974 -27.44 398 12.99 4115 -29.18 44.40 2015-08-04 20.93
  100029 富国天成 0.8622 4112 -1.94 3699 -4.90 4138 -7.88 3974 -21.39 3466 -20.62 3214 -10.88 3494 -21.13 127.91 2008-05-28 20.91
  001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 3103 -0.39 2616 -1.92 3198 -2.85 2266 -3.86 1621 0.59 - - 1746 0.00 2.20 2015-11-17 20.90
  000824 圆信永丰双红利A 0.9480 946 0.21 2517 -1.64 3483 -3.91 3849 -20.28 3534 -21.48 2566 -1.33 3670 -23.03 99.95 2014-11-19 20.86
  000696 汇添富环保行业股票 0.9510 2944 -0.31 2518 -1.65 2728 -1.35 3973 -21.37 4247 -33.54 4045 -31.14 4326 -34.99 -4.70 2014-09-16 20.83
  002350 华安安华保本混合 1.0408 2771 -0.24 2316 -1.15 2205 -0.09 1929 -1.37 1805 -0.24 2009 3.22 1907 -0.33 4.25 2016-02-03 20.75
  270025 广发行业领先 0.9810 3939 -1.40 3799 -5.28 2964 -2.09 4014 -21.75 4274 -35.09 3706 -20.67 4327 -35.00 44.78 2010-11-23 20.62
  180012 银华富裕 2.3134 81 2.03 219 1.22 3489 -3.93 3784 -19.74 2941 -15.13 102 26.34 3119 -17.68 373.83 2006-11-16 20.61
  001000 中欧明睿新起点混 0.6880 4284 -2.81 4130 -7.24 4192 -8.59 4381 -32.68 4297 -37.15 3860 -25.03 4360 -38.32 -30.80 2015-01-29 20.50
  002167 南方顺康保本混合 0.8936 226 1.16 2345 -1.22 2032 0.21 2753 -10.78 2854 -14.36 3281 -12.17 2838 -14.40 -9.89 2015-11-26 20.42
  217005 招商先锋 0.8009 3849 -1.22 564 0.51 2549 -0.90 2916 -12.60 3388 -19.79 2526 -0.92 3533 -21.58 243.35 2004-06-01 20.40
  001188 鹏华改革红利股票 0.7340 1727 0.00 2743 -2.25 1833 0.54 2905 -12.46 3117 -17.08 2988 -7.05 3221 -18.72 -26.20 2015-04-28 20.37
  398021 中海能源策略 0.5689 304 0.93 446 0.62 3073 -2.42 3398 -16.63 4246 -33.53 3427 -14.73 4314 -34.24 -16.40 2007-03-13 20.22
  213002 宝盈泛沿海 0.4825 224 1.16 3288 -3.64 2708 -1.29 3874 -20.47 3728 -23.73 3799 -23.00 3770 -24.02 96.40 2005-03-08 20.19
  519676 银河强化收益债 1.0690 2876 -0.28 1387 0.09 852 1.81 1021 2.30 867 4.70 1400 6.38 773 4.50 71.77 2011-05-31 20.09
  213008 宝盈资源优选 0.9998 557 0.57 3805 -5.31 4071 -7.13 3749 -19.37 4136 -30.24 4180 -42.01 4192 -30.59 56.17 2008-04-15 20.08
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0235 1922 -0.03 905 0.33 1176 1.30 785 3.11 628 6.07 853 9.29 536 6.02 8.60   20.04
  150013 国联安中证100B 1.1120 157 1.43 3103 -3.17 2748 -1.39 3673 -18.74 3750 -24.08 1645 5.11 3879 -25.53 3.91 2010-04-16 20.02
  002870 兴业增益五年定开债券 1.0570 1509 0.00 364 0.76 838 1.83 667 3.53 621 6.12 1777 4.55 518 6.12 5.70 2016-06-17 20.00
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0424 2412 -0.13 843 0.37 699 2.05 516 4.15 476 6.95 585 10.83 412 6.81 10.74 2016-08-19 19.92
  004148 圆信永丰多策略 0.8973 1430 0.04 2445 -1.47 3453 -3.78 3956 -21.22 3572 -21.87 - - 3755 -23.74 -9.25 2017-03-29 19.89
  070013 嘉实研究精选 1.4670 1365 0.07 3214 -3.46 3934 -5.98 4269 -25.37 4291 -36.38 3725 -21.20 4355 -37.88 214.63 2008-05-27 19.87
  000436 易方达裕惠回报定期 1.7480 2872 -0.28 637 0.46 363 2.88 419 4.54 510 6.77 463 12.00 473 6.38 85.69 2013-12-17 19.82
  519069 汇添富价值精选 2.0830 556 0.57 2572 -1.77 3039 -2.32 3185 -14.81 2321 -5.56 184 20.39 2415 -6.61 397.80 2009-01-23 19.80
  002502 中银腾利混合A 0.9790 794 0.31 1804 -0.20 2275 -0.20 1974 -1.60 1896 -0.91 1425 6.22 2009 -1.21 6.12 2016-06-21 19.75
  519005 海富通股票 0.5470 4225 -2.49 4330 -10.00 4285 -10.73 3057 -13.95 3483 -20.78 2883 -5.34 3339 -19.74 135.94 2005-07-29 19.74
  150031 银华中证90鑫利 0.6820 91 1.89 4113 -7.16 2966 -2.10 4360 -29.58 4350 -44.97 4117 -36.01 4400 -45.65 -92.68 2011-03-17 19.73
  150030 银华中证90金利 1.0480 1137 0.10 794 0.38 1205 1.26 936 2.54 1737 0.00 1678 5.00 1839 -0.19 37.95 2011-03-17 19.73
  260109 景顺内需增长2 0.7910 608 0.51 1076 0.25 2538 -0.87 4143 -23.23 3668 -22.87 3186 -10.30 3727 -23.44 277.86 2006-10-11 19.70
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0027 1489 0.01 314 0.87 620 2.21 376 4.73 406 7.29 897 9.11 352 7.16 13.14 2015-09-29 19.69
  000116 嘉实丰益 1.0154 2466 -0.16 596 0.49 847 1.82 719 3.36 542 6.61 839 9.38 458 6.50 33.49 2013-05-21 19.68
  519989 长信利丰债券 1.2630 3416 -0.63 2626 -1.93 2440 -0.61 2121 -2.46 2064 -2.49 2480 -0.45 2050 -1.52 88.83 2008-12-29 19.68
  002296 长城久安保本混合 1.0704 1467 0.01 1433 0.08 1946 0.36 1570 0.35 1525 1.27 1562 5.56 1399 0.60 7.04 2016-01-12 19.54
  001277 博时国企主题股票 0.6600 2453 -0.15 3885 -5.67 3662 -4.58 3402 -16.65 3244 -18.48 3546 -17.16 3343 -19.76 -33.40 2015-05-20 19.54
  001396 建信互联网+产业升级 0.5610 740 0.36 2945 -2.75 2960 -2.08 3353 -16.30 3821 -25.07 3645 -19.29 3914 -26.05 -43.50 2015-06-23 19.53
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0570 2781 -0.25 945 0.31 576 2.30 378 4.72 288 8.06 552 11.15 220 8.06 31.58 2012-09-18 19.30
  470028 汇添富社会责任 1.1760 3910 -1.34 4026 -6.56 4339 -12.51 4367 -30.18 4259 -34.30 3871 -25.38 4295 -33.45 18.20 2011-03-29 19.29
  000059 国联安医药100指数 0.7654 4181 -2.21 4176 -7.61 3810 -5.25 4293 -26.17 3656 -22.76 3767 -22.34 3650 -22.79 20.06 2013-08-21 19.15
  163819 中银信用增利债 1.0240 2614 -0.19 1365 0.10 441 2.60 537 4.09 434 7.13 1332 6.84 340 7.23 59.08 2012-03-12 19.10
  519993 长信增利动态 0.8085 3043 -0.36 3530 -4.37 2303 -0.28 3246 -15.57 3724 -23.68 3769 -22.39 3582 -22.05 170.67 2006-11-09 19.07
  001208 诺安低碳经济股 0.9710 792 0.31 2304 -1.11 2359 -0.41 3023 -13.73 2549 -9.93 192 20.10 2680 -12.11 -2.00 2015-05-12 19.02
  000316 中海惠利分级债 0.9979 2504 -0.17 1627 -0.04 1933 0.37 1342 1.23 1782 -0.05 2288 1.08 1944 -0.58 25.72 2013-11-21 18.99
  519300 大成沪深300指数 0.8600 725 0.39 3126 -3.24 2896 -1.89 3137 -14.58 3321 -19.15 2887 -5.50 3375 -20.02 149.96 2006-04-06 18.98
  002644 大成景荣保本混合A 0.9670 2696 -0.21 2272 -1.02 3104 -2.52 2431 -5.93 2335 -5.75 2671 -2.52 2375 -5.93 -3.30 2016-05-25 18.97
  519171 浦银医疗健康混合 0.6590 4363 -3.78 4155 -7.42 3455 -3.78 3975 -21.40 2638 -11.51 3293 -12.33 2709 -12.57 -33.90 2015-05-25 18.94
  000950 易方达300非银ETF 0.7620 3280 -0.52 3890 -5.69 571 2.30 2416 -5.69 3151 -17.40 2390 0.10 3029 -16.56 -22.93 2015-01-22 18.88
  001192 上投整合驱动混合 0.4690 3154 -0.42 4107 -7.10 4315 -11.63 4387 -34.22 4307 -37.86 3923 -26.75 4373 -39.38 -52.90 2015-04-23 18.83
  000265 易方达添利1年定开债A 1.0920 1780 0.00 300 0.92 691 2.06 583 3.90 2144 -3.45 2668 -2.50 428 6.74 9.20 2014-09-10 18.82
  002543 长城久益保本混合A 1.0589 2063 -0.08 1608 -0.02 2079 0.13 1454 0.84 1236 2.62 1622 5.27 1038 2.62 5.90 2016-04-28 18.80
  002271 招商安弘保本混合 1.0850 998 0.18 1225 0.18 1886 0.46 1434 0.93 1053 3.72 1226 7.31 911 3.43 8.60 2015-12-29 18.80
  000973 新华增盈回报债券 1.2250 2058 -0.08 1907 -0.32 1105 1.40 1580 0.33 1068 3.63 656 10.43 1010 2.76 22.80 2015-01-16 18.70
  161123 易方达重组指分 0.8202 3214 -0.46 3680 -4.85 3718 -4.77 88 22.22 1133 3.21 3165 -9.91 950 3.21 -49.30 2015-06-03 18.50
  420001 天弘精选混合 0.6001 2790 -0.25 3422 -4.01 2283 -0.23 3047 -13.87 3333 -19.22 2969 -6.71 3358 -19.87 89.64 2005-10-08 18.49
  001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0030 1125 0.10 949 0.30 1531 0.90 1920 -1.33 1649 0.41 1964 3.54 1460 0.21 7.40 2015-06-10 18.48
  240010 华宝行业精选 1.0029 3450 -0.66 3838 -5.46 4112 -7.52 4217 -24.40 4099 -29.43 3911 -26.48 4194 -30.60 1.06 2007-06-14 18.47
  001117 中欧精选定开混合 0.7600 3889 -1.30 2102 -0.65 3538 -4.04 3436 -16.94 3385 -19.75 2333 0.66 3434 -20.59 -24.00 2015-03-18 18.44
  290002 泰信先行策略 0.5015 2806 -0.26 2837 -2.49 3232 -2.94 2783 -11.04 3405 -20.01 3647 -19.36 3513 -21.38 124.82 2004-06-28 18.38
  090004 大成精选增值 0.8670 2525 -0.17 3092 -3.14 707 2.03 3091 -14.22 3235 -18.33 1659 5.05 3333 -19.65 561.50 2004-12-15 18.37
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.2560 3107 -0.39 2437 -1.46 4366 -13.76 3626 -18.31 2626 -11.32 119 25.00 2584 -10.39 28.50 2015-04-15 18.34
  001300 大成睿景混合A 0.5740 3008 -0.34 2409 -1.36 1694 0.69 4041 -22.01 3783 -24.55 3708 -20.84 3949 -26.73 -41.90 2015-05-26 18.28
  000319 泰达淘利债券A 1.1996 2964 -0.32 958 0.30 418 2.68 261 5.48 291 8.04 567 10.98 219 8.06 33.50 2014-08-06 18.27
  003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.7938 471 0.69 3897 -5.72 2507 -0.77 2896 -12.29 3230 -18.28 3564 -17.61 3145 -17.96 -20.00   18.27
  320001 诺安平衡混合 0.8436 923 0.22 2506 -1.62 1669 0.73 2587 -8.45 2478 -8.50 1943 3.70 2517 -9.02 308.63 2004-05-21 18.22
  100026 富国天合 1.1241 3518 -0.73 3435 -4.05 3096 -2.50 3015 -13.64 3069 -16.60 2056 2.92 3059 -16.88 426.15 2006-11-15 18.17
  001740 光大保德信中国制造混合 1.0080 30 4.06 91 2.50 125 5.66 3370 -16.40 3419 -20.16 1304 6.96 3753 -23.71 11.77 2015-12-23 18.17
  002826 中银永利半年定开债 1.0290 1532 0.00 158 1.48 295 3.31 252 5.58 275 8.16 1490 5.90 165 8.82 6.32 2016-06-21 18.14
  519180 万家180 0.7858 685 0.42 2740 -2.24 2326 -0.33 2721 -10.26 2928 -15.01 2388 0.11 2959 -15.84 197.29 2003-03-15 18.14
  002512 长城久润保本混合 1.0225 1472 0.01 1338 0.11 1932 0.37 1348 1.19 1804 -0.23 2160 2.16 1930 -0.43 2.26 2016-04-26 18.13
  180010 银华优质增长 1.1662 520 0.62 2658 -2.00 2709 -1.31 3999 -21.60 3469 -20.68 3234 -11.30 3574 -21.99 302.70 2006-06-09 18.13
  000800 华商未来主题股票 0.5460 4197 -2.31 4206 -7.87 4289 -10.86 4027 -21.88 4293 -36.42 4213 -50.94 4296 -33.49 -45.00 2014-10-14 18.03
  518880 华安黄金易(ETF) 2.7659 3529 -0.74 166 1.45 210 4.01 907 2.67 1335 2.09 1704 4.89 1353 0.83 3.78 2013-07-18 18.01
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0560 2123 -0.09 813 0.38 709 2.03 493 4.24 514 6.75 989 8.57 424 6.75 9.22 2016-02-23 17.96
  000563 南方通利债券A 1.1090 1835 0.00 526 0.54 528 2.40 227 5.82 286 8.08 816 9.49 214 8.08 36.34 2014-04-25 17.94
  001028 华安物联网股票 0.5490 3863 -1.25 3928 -5.95 3608 -4.33 3785 -19.74 3960 -27.24 3906 -26.36 3987 -27.24 -44.70 2015-03-17 17.93
  360008 光大增利A 1.1210 2547 -0.18 1232 0.18 1832 0.54 893 2.72 832 4.92 1423 6.24 725 4.82 49.32 2008-10-29 17.82
  000870 嘉实新收益混合 0.9480 3862 -1.25 3520 -4.33 3260 -3.06 3644 -18.44 4151 -30.43 3679 -20.14 4253 -32.17 24.90 2014-12-10 17.81
  000327 南方丰合保本混合 1.0771 742 0.36 2674 -2.04 2302 -0.28 2126 -2.52 1928 -1.10 1904 3.93 2053 -1.55 8.30 2015-05-29 17.72
  050028 博时安心收益债A 0.9180 2724 -0.22 2614 -1.92 2499 -0.76 1763 -0.43 1306 2.23 2567 -1.34 1133 2.00 30.45 2012-12-06 17.67
  001245 工银生态环境股票 0.5570 243 1.08 2494 -1.58 3327 -3.28 3542 -17.74 3973 -27.43 4129 -36.75 4059 -28.26 -43.90 2015-06-02 17.65
  002208 博时境源保本A 1.0610 1268 0.09 1217 0.19 2300 -0.28 1595 0.28 1331 2.12 1534 5.68 1168 1.82 6.10 2015-12-18 17.64
  688888 浙商聚潮产业 0.9550 3851 -1.23 3688 -4.86 2223 -0.10 3205 -15.04 3439 -20.40 2126 2.39 3444 -20.66 62.49 2011-05-17 17.61
  519003 海富通收益增长 0.8600 548 0.58 3336 -3.77 3018 -2.25 2797 -11.25 3232 -18.31 3212 -10.83 3332 -19.65 193.31 2004-03-12 17.60
  485105 工银强债A 1.0747 922 0.22 1769 -0.18 1039 1.50 1376 1.11 1584 0.86 2237 1.46 1428 0.44 110.41 2007-05-11 17.57
  002641 博时安润18个月定开债A 1.0051 1482 0.01 1083 0.25 1908 0.41 1439 0.90 1954 -1.32 - - 1605 0.00 0.51 2016-05-20 17.52
  000171 易方达裕丰回报债券 1.6390 2923 -0.30 1634 -0.06 936 1.67 1246 1.61 885 4.58 357 13.62 781 4.45 64.30 2013-08-23 17.48
  470009 汇添富民营活力 2.2760 3387 -0.61 3763 -5.12 3836 -5.43 4191 -23.89 4117 -29.75 3524 -16.76 4150 -29.71 176.33 2010-05-05 17.42
  519191 万家城建主题纯债 0.9552 42 3.13 108 2.00 90 8.18 2580 -8.32 2334 -5.73 2189 1.92 2532 -9.30 27.51 2014-01-24 17.42
  001152 融通新区新经济灵配混 0.4450 3191 -0.45 2885 -2.63 3197 -2.84 3054 -13.93 3121 -17.13 3462 -15.24 3097 -17.44 -55.50 2015-05-20 17.39
  020018 国泰金鹿保本2期 1.0330 1553 0.00 1543 0.00 2140 0.00 1353 1.18 1104 3.40 1954 3.61 933 3.30 51.21 2008-06-12 17.37
  121005 国投瑞银创新 0.5051 3929 -1.38 3593 -4.57 2548 -0.90 2844 -11.64 3008 -16.00 3229 -11.21 3000 -16.26 193.48 2006-11-15 17.37
  510360 广发沪深300ETF 1.0074 583 0.53 2971 -2.79 2692 -1.24 3100 -14.26 3251 -18.59 2576 -1.42 3321 -19.58 1.76 2015-08-20 17.33
  000428 易方达聚盈分债发起A 1.0059 2002 -0.06 711 0.41 3449 -3.75 2067 -2.17 1615 0.63 2038 3.07 1409 0.57 15.15 2013-11-14 17.32
  519118 浦银幸福A 1.0520 1637 0.00 414 0.67 772 1.94 859 2.83 966 4.16 1748 4.68 856 3.85 31.10 2012-09-18 17.31
  400003 东方精选 1.1511 288 0.95 366 0.76 2411 -0.56 3471 -17.19 4047 -28.40 4058 -31.67 4030 -27.84 416.58 2006-01-11 17.24
  000033 易方达信用债C 1.3000 2743 -0.23 648 0.46 416 2.68 389 4.67 346 7.70 953 8.78 267 7.70 30.10 2013-04-24 17.21
  000698 宝盈科技30混合 1.2050 3528 -0.74 4082 -6.93 3968 -6.28 3728 -19.18 3861 -25.60 3601 -18.31 3780 -24.15 20.90 2014-08-13 17.20
  001215 博时沪港深优企混 0.7620 2825 -0.26 254 1.05 159 4.77 2529 -7.35 2781 -13.50 1662 5.05 2924 -15.40 -23.10 2015-05-14 17.17
  450008 国富沪深300 0.8960 480 0.67 3016 -2.90 2855 -1.74 2987 -13.40 3271 -18.76 2964 -6.57 3281 -19.20 21.55 2009-09-03 17.16
  000174 汇添富高息债A 1.4310 2716 -0.21 406 0.70 427 2.65 647 3.62 1233 2.65 1577 5.49 1065 2.51 48.11 2013-06-27 17.13
  162209 泰达市值优选 0.6135 3837 -1.20 2895 -2.65 3135 -2.63 3976 -21.41 4019 -28.01 3471 -15.52 4143 -29.60 -38.17 2007-08-03 17.06
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0661 1878 -0.01 546 0.52 1294 1.15 617 3.77 585 6.33 1054 8.15 524 6.08 6.61 2016-08-09 17.05
  000061 华夏盛世精选 0.5430 3680 -0.91 4181 -7.64 3983 -6.37 4247 -24.97 4312 -38.74 4204 -47.79 4350 -37.69 -45.60 2009-12-11 17.00
  001044 嘉实新消费股票 1.1890 765 0.34 2857 -2.53 2797 -1.57 3912 -20.93 2708 -12.53 137 23.60 2857 -14.59 19.40 2015-03-23 16.96
  001088 华宝国策导向混合 0.5550 741 0.36 3404 -3.95 3023 -2.27 3654 -18.49 3805 -24.83 3891 -25.83 3804 -24.53 -44.00 2015-05-08 16.91
  003091 中欧强利债券 1.0174 1417 0.04 645 0.46 1556 0.87 1226 1.70 1243 2.58 - - 1430 0.42 1.74 2016-08-03 16.88
  519156 新华行业灵活配置 1.3630 672 0.44 2580 -1.79 2124 0.07 2819 -11.46 2752 -13.14 2511 -0.80 2812 -14.12 159.79 2013-06-05 16.86
  001037 国投瑞银改革混合 0.5760 3470 -0.68 3552 -4.44 4319 -11.70 4318 -27.10 4299 -37.32 4107 -35.08 4343 -36.57 -41.90 2015-03-31 16.86
  481009 工银沪深300 0.8892 631 0.49 2935 -2.74 2652 -1.13 2990 -13.45 3195 -18.00 2625 -2.01 3229 -18.81 48.80 2009-03-05 16.85
  020002 国泰金龙债券A 1.0350 3976 -1.52 2117 -0.67 883 1.77 791 3.09 1630 0.52 2154 2.20 1414 0.52 114.43 2003-12-05 16.81
  166009 中欧新动力 1.3851 3641 -0.86 2990 -2.82 2235 -0.12 2725 -10.35 2819 -13.90 2741 -3.37 2898 -15.07 141.72 2011-02-10 16.79
  260103 景顺动力平衡 0.9476 420 0.75 733 0.40 2668 -1.18 3902 -20.71 3063 -16.56 558 11.06 3272 -19.15 347.42 2003-10-24 16.77
  161117 易方达永旭添利债 1.0700 1617 0.00 1536 0.00 2148 0.00 1658 0.00 1762 0.00 4243 -100.00 1698 0.00 -100.00 2012-06-19 16.77
  001181 南方改革机遇混合 0.7980 612 0.50 2632 -1.95 2732 -1.35 2718 -10.18 2893 -14.67 3430 -14.76 2803 -14.03 -19.70 2015-05-19 16.73
  166016 中欧纯债分级 1.1510 2528 -0.17 549 0.52 566 2.31 1423 0.96 1258 2.49 1941 3.71 1068 2.49 39.19 2013-01-31 16.70
  001236 博时丝路主题股票 0.7800 2386 -0.13 3382 -3.92 2398 -0.51 3163 -14.69 2870 -14.50 2805 -4.04 2963 -15.88 -21.60 2015-05-22 16.69
  110019 易基深100ETF联接 0.8697 846 0.27 3564 -4.48 3536 -4.04 4091 -22.56 3995 -27.70 3266 -11.93 4080 -28.72 -12.18 2009-12-01 16.69
  162703 广发小盘 1.0807 4140 -2.06 3847 -5.49 3224 -2.92 3881 -20.50 3768 -24.33 2531 -0.99 3716 -23.35 361.80 2005-02-02 16.68
  166902 民生加银平稳增利A 1.0370 1913 -0.02 556 0.51 783 1.91 474 4.29 648 5.96 721 9.98 553 5.86 47.84 2012-11-15 16.67
  530005 建信优化配置 1.0568 2416 -0.14 2798 -2.38 3156 -2.70 3406 -16.68 3662 -22.82 3467 -15.45 3672 -23.05 62.15 2007-03-01 16.66
  519675 银河润利保本混合 1.0417 3095 -0.39 1123 0.22 793 1.90 1114 2.04 1407 1.81 1618 5.32 1145 1.93 49.60 2014-08-06 16.63
  001408 建信鑫丰回报灵活配置 1.0551 3557 -0.77 2502 -1.60 1812 0.57 2192 -3.12 2282 -5.14 2284 1.09 2337 -5.16 5.47 2015-06-16 16.62
  163412 兴全轻资股票LOF 2.8350 289 0.95 2328 -1.17 982 1.59 2661 -9.61 2497 -8.98 542 11.20 2658 -11.71 302.59 2012-04-05 16.61
  001140 工银总回报灵配混 0.8400 652 0.47 2378 -1.28 1382 1.07 2708 -10.08 2714 -12.59 3259 -11.86 2842 -14.44 -15.30 2015-04-17 16.60
  163005 长信利众分级 0.8600 2712 -0.21 704 0.42 461 2.55 702 3.41 942 4.30 1442 6.13 808 4.24 38.26 2013-02-04 16.56
  121003 国投瑞银核心 0.5991 2742 -0.23 3076 -3.10 3207 -2.88 2539 -7.45 2882 -14.58 3326 -12.84 2759 -13.39 86.85 2006-04-19 16.53
  000147 易方达高级信用债A 1.2430 2468 -0.16 494 0.57 361 2.89 314 5.07 314 7.89 610 10.68 224 7.99 32.48 2013-08-23 16.53
  320005 诺安价值增长 0.9234 4205 -2.37 3968 -6.25 3908 -5.77 3293 -15.87 3336 -19.23 3693 -20.47 3250 -18.99 84.02 2006-11-21 16.51
  001144 大成互联网思维混合 0.7470 2398 -0.13 3073 -3.09 641 2.17 3031 -13.75 3240 -18.42 1999 3.29 3313 -19.55 -24.70 2015-04-21 16.50
  001242 博时中证大数据100A 0.7248 2634 -0.19 4007 -6.44 3824 -5.34 3971 -21.34 3766 -24.33 3484 -15.77 3897 -25.79 -26.96 2015-05-04 16.48
  000277 博时双月薪定支债 1.0220 2306 -0.10 157 1.49 577 2.30 866 2.82 724 5.47 1702 4.91 595 5.58 51.42 2013-10-22 16.46
  162605 景顺鼎益 1.1110 446 0.72 1038 0.27 2206 -0.09 4085 -22.48 2747 -13.04 65 31.74 2915 -15.29 667.83 2005-03-16 16.44
  519133 海富通改革驱动混合 0.8280 529 0.60 3587 -4.56 3287 -3.12 3035 -13.79 3568 -21.83 3219 -11.02 3756 -23.75 -1.32 2016-04-28 16.39
  160610 鹏华动力增长 0.8240 3041 -0.36 2252 -0.97 2435 -0.61 2570 -8.17 3328 -19.20 3207 -10.76 3431 -20.52 73.47 2007-01-09 16.39
  310358 申万新经济 0.7387 2459 -0.16 2627 -1.93 2501 -0.76 4280 -25.82 4173 -31.08 2739 -3.33 4231 -31.32 88.26 2006-12-06 16.35
  000631 中银聚利分级债券 1.0004 3201 -0.45 259 1.04 1664 0.74 1528 0.54 1622 0.57 1376 6.52 1650 0.00 16.53 2014-06-05 16.28
  160218 国泰房产指数分级 0.9344 37 3.26 2366 -1.26 148 5.02 65 33.20 66 22.96 123 24.77 69 18.78 117.69 2013-02-06 16.25
  000244 天弘稳利定开债A 1.1650 3265 -0.51 347 0.78 225 3.92 247 5.61 246 8.56 537 11.23 179 8.56 42.82 2013-07-19 16.25
  161834 银华鑫锐定增混合 0.7720 2821 -0.26 2942 -2.75 2543 -0.89 2619 -9.02 3157 -17.43 3758 -22.14 3038 -16.63 -22.30 2016-08-01 16.22
  001003 华夏债券C类 1.0430 1205 0.10 1695 -0.10 579 2.29 793 3.08 943 4.29 1835 4.30 868 3.79 85.49 2002-10-23 16.21
  001047 光大国企改革股票 0.9460 434 0.74 2708 -2.15 2362 -0.42 3385 -16.55 3291 -18.88 2271 1.16 3642 -22.74 -4.20 2015-03-25 16.19
  002446 广发稳鑫保本混合 1.0710 1590 0.00 1943 -0.37 1872 0.47 1593 0.28 1494 1.42 1407 6.34 1333 0.94 7.30 2016-03-21 16.19
  213006 宝盈核心优势 0.7627 2937 -0.31 3200 -3.42 1396 1.06 3631 -18.34 3489 -20.88 3730 -21.38 3531 -21.57 85.07 2009-03-17 16.14
  001800 华安新乐享保本混合 1.1125 2748 -0.23 2508 -1.62 1848 0.51 1363 1.15 1177 2.92 717 10.02 1033 2.64 11.67 2015-09-10 16.10
  001616 嘉实环保低碳股票 1.0740 3836 -1.20 620 0.47 99 7.40 2666 -9.67 4079 -29.06 2996 -7.25 4203 -30.75 7.40 2015-12-30 16.01
  510160 南方小康指数ETF 0.4919 424 0.75 2886 -2.63 2502 -0.76 2829 -11.54 3296 -18.92 2934 -6.16 3369 -19.94 23.60 2010-08-27 16.00
  002998 博时弘裕18定开债A 1.0229 2578 -0.18 1512 0.00 1629 0.77 1596 0.28 1389 1.87 - - 1448 0.29 2.29   15.99
  000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0740 223 1.16 440 0.64 2216 -0.10 473 4.29 2187 -4.04 2267 1.20 2228 -3.34 38.17 2013-10-22 15.99
  202102 南方多利C 1.1215 1868 -0.01 712 0.41 536 2.38 599 3.84 638 6.03 1391 6.43 562 5.81 86.07 2006-03-27 15.95
  001811 中欧明睿新常态混合 1.0100 4052 -1.74 3740 -5.05 2101 0.10 2697 -9.98 2484 -8.67 148 22.75 2536 -9.37 13.79 2016-03-03 15.94
  000184 工银添福债券A 1.4810 1370 0.07 53 3.96 166 4.66 437 4.47 1251 2.52 1888 4.02 1103 2.21 70.18 2013-10-31 15.90
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.0390 96 1.84 1524 0.00 25 56.17 54 41.26 80 19.70 47 36.49 65 19.70 -31.69 2015-05-29 15.90
  002361 国富恒瑞债券A 1.1120 1499 0.00 1515 0.00 950 1.64 1064 2.20 1209 2.77 951 8.79 1094 2.30 15.10 2016-02-04 15.88
  161232 国投瑞银瑞盛混合 0.5520 3662 -0.89 4183 -7.64 3638 -4.47 3859 -20.34 4260 -34.36 4186 -43.21 4303 -33.81 -44.40 2016-05-25 15.85
  210004 金鹰稳健成长 0.9270 2715 -0.21 2758 -2.29 4088 -7.31 4133 -23.11 4113 -29.63 4165 -39.76 4138 -29.47 57.47 2010-04-14 15.84
  166021 中欧添利分级债A 1.0640 1832 0.00 325 0.85 728 2.01 449 4.42 430 7.15 1177 7.58 371 7.04 26.41 2013-11-28 15.83
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.3130 450 0.72 728 0.41 1099 1.41 160 7.76 1400 1.84 1949 3.64 1027 2.69 43.51 2013-02-01 15.81
  519035 富国天博 1.1793 531 0.59 3204 -3.43 3873 -5.59 4023 -21.86 3940 -26.91 2894 -5.62 4050 -28.17 50.46 2007-04-27 15.73
  002867 新华恒稳添利债券 1.0970 3046 -0.36 831 0.37 1111 1.39 867 2.81 742 5.38 861 9.26 661 5.18 9.70 2016-08-09 15.69
  121012 国投优化债AB 1.4210 3245 -0.49 1935 -0.35 680 2.08 947 2.52 302 7.97 223 18.41 239 7.89 91.35 2010-09-08 15.63
  002530 博时保泽保本A 1.0440 1569 0.00 1510 0.00 1865 0.48 1293 1.46 1128 3.26 1820 4.40 1310 1.06 4.40 2016-04-07 15.62
  001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.1010 581 0.54 3510 -4.30 2786 -1.53 3434 -16.92 2756 -13.19 1761 4.61 2868 -14.74 23.96 2015-09-30 15.59
  217001 招商安泰股票 0.2999 3751 -1.02 2873 -2.59 3168 -2.75 3192 -14.92 3514 -21.19 3267 -11.97 3721 -23.39 414.45 2003-04-28 15.59
  001282 华安新机遇保本混 1.0419 2514 -0.17 2311 -1.13 2314 -0.30 1793 -0.59 1523 1.27 1974 3.48 1309 1.07 4.41 2015-05-27 15.58
  000955 南方产业活力股票 0.8570 3361 -0.57 3738 -5.05 4047 -6.99 4024 -21.86 3894 -26.07 4021 -29.85 3891 -25.69 -13.50 2015-01-27 15.52
  164808 工银四季收益债 1.0522 2262 -0.10 1133 0.21 638 2.18 422 4.53 425 7.17 1235 7.28 331 7.28 74.75 2011-02-10 15.52
  320020 诺安汇鑫保本混合 0.9912 3521 -0.73 2434 -1.44 2669 -1.18 1770 -0.46 1219 2.72 2363 0.34 1062 2.51 45.53 2012-05-28 15.51
  002776 招商安荣保本混合A 0.9625 3783 -1.08 2968 -2.78 2012 0.26 2527 -7.31 2281 -5.13 2677 -2.65 2345 -5.41 -3.23 2016-07-15 15.48
  519723 交银双轮动A 1.0750 2122 -0.09 852 0.37 489 2.48 301 5.17 268 8.22 519 11.40 211 8.12 31.56 2013-04-18 15.45
  260112 景顺能源基建 1.4340 686 0.42 2221 -0.90 1141 1.34 2565 -8.07 2776 -13.45 264 16.38 2775 -13.61 162.06 2009-10-20 15.44
  002851 南方品质混合 1.2640 3860 -1.25 396 0.72 1189 1.28 3551 -17.78 3088 -16.86 104 26.07 3127 -17.78 26.70 2016-08-01 15.43
  002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民 1.0960 658 0.46 2005 -0.45 1660 0.74 166 7.47 1922 -1.08 2319 0.83 1832 -0.18 9.40 2016-03-23 15.43
  002703 长城久源保本混合 1.0500 1613 0.00 1288 0.15 1869 0.47 1030 2.28 999 3.97 1500 5.86 832 4.07 5.01 2016-06-21 15.41
  070099 嘉实优质企业 1.1580 409 0.77 2938 -2.74 3525 -4.02 4125 -23.01 3604 -22.13 3114 -8.98 3561 -21.85 45.28 2007-12-08 15.37
  202001 南方稳健成长 1.1241 3030 -0.35 2834 -2.47 3843 -5.46 3476 -17.22 3428 -20.26 2928 -6.08 3500 -21.17 320.12 2001-09-28 15.36
  000111 易方达纯债1年A 1.0620 1306 0.09 253 1.05 523 2.41 368 4.76 408 7.28 701 10.14 330 7.28 34.52 2013-07-30 15.34
  001613 长城久祥保本混合 1.0527 1921 -0.03 1638 -0.07 2144 0.00 1495 0.67 1316 2.20 1736 4.75 1096 2.30 5.27 2015-11-09 15.31
  202011 南方优选价值 0.9070 4050 -1.73 3668 -4.81 3853 -5.50 3349 -16.27 3509 -21.13 2781 -3.75 3481 -20.99 227.95 2008-06-18 15.23
  519669 银河领先债券 1.1610 3168 -0.43 550 0.52 435 2.62 417 4.54 409 7.28 437 12.43 357 7.11 53.35 2012-11-29 15.20
  000291 鹏华丰信分级债 0.9511 2006 -0.06 2178 -0.80 2337 -0.35 2151 -2.70 2337 -5.80 3239 -11.44 2397 -6.35 23.08 2013-10-22 15.18
  050027 博时信用债纯债A 1.0900 2550 -0.18 1406 0.09 777 1.93 486 4.27 405 7.31 878 9.19 310 7.41 48.30 2012-09-07 15.16
  002657 招商安裕保本混合A 1.0129 3788 -1.08 2891 -2.65 1845 0.52 2132 -2.58 1862 -0.68 2151 2.21 1962 -0.78 1.90 2016-06-20 15.14
  002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0026 1863 -0.01 908 0.33 1215 1.25 712 3.38 625 6.09 1173 7.62 527 6.06 5.19 2016-07-15 15.11
  002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0623 1441 0.03 465 0.60 449 2.58 365 4.77 560 6.48 1216 7.34 511 6.16 6.37 2015-12-11 15.11
  000440 大成景祥分级债 1.4310 1826 0.00 1442 0.07 1996 0.28 1129 2.00 871 4.68 186 20.35 1658 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  001210 天弘互联网灵配混 0.4944 3912 -1.35 4196 -7.78 3752 -4.94 3766 -19.58 3937 -26.87 3367 -13.71 3950 -26.73 -50.35 2015-05-29 15.09
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1280 2197 -0.09 278 0.98 280 3.48 228 5.81 306 7.93 577 10.90 231 7.93 12.90 2016-04-12 15.01
  165530 信诚惠泽债券 1.0304 2005 -0.06 512 0.56 613 2.22 319 5.05 758 5.28 - - 715 4.85 7.72   15.00
  519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0161 1900 -0.02 918 0.32 1699 0.69 1173 1.85 812 5.04 1404 6.36 716 4.85 5.78 2016-08-15 15.00
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0740 2186 -0.09 1010 0.28 972 1.61 713 3.37 656 5.92 2002 3.27 564 5.81 7.40 2016-04-15 15.00
  002387 工银沪港深股票 0.9830 75 2.15 2930 -2.73 3591 -4.26 3206 -15.06 2755 -13.18 376 13.29 2952 -15.80 5.92 2016-04-20 15.00
  519167 新华鑫安保本一号 0.7302 3134 -0.41 3451 -4.11 4267 -10.24 4115 -22.90 4144 -30.32 3938 -27.14 4198 -30.65 -8.32 2014-06-18 15.00
  003287 信诚稳益债券A 1.0254 1444 0.03 543 0.53 846 1.82 546 4.06 453 7.04 950 8.81 369 7.04 6.08   14.99
  310328 申万新动力 0.4659 1960 -0.04 2753 -2.27 3063 -2.39 3685 -18.87 3406 -20.03 3556 -17.45 3528 -21.54 218.88 2005-11-10 14.98
  003121 信诚稳利A 1.0221 1436 0.03 594 0.49 675 2.10 544 4.07 423 7.19 965 8.70 346 7.18 5.79 2016-08-04 14.98
  003209 鹏华丰达债券 1.0174 1513 0.00 832 0.37 959 1.63 522 4.13 550 6.55 1452 6.08 449 6.55 1.82 2016-08-30 14.98
  003099 长盛盛景纯债A 1.0172 2345 -0.11 838 0.37 754 1.97 540 4.08 414 7.24 1069 8.07 341 7.22 5.19 2016-08-04 14.97
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0196 2134 -0.09 576 0.50 625 2.20 543 4.07 429 7.16 1079 8.03 347 7.18 5.40 2016-08-04 14.97
  002198 博时裕达纯债债券 1.0598 1973 -0.05 925 0.32 596 2.25 469 4.31 357 7.62 1057 8.12 281 7.60 10.28 2015-12-03 14.96
  519087 新华优选分红 0.6460 41 3.15 94 2.27 1221 1.25 4063 -22.27 2903 -14.80 3146 -9.56 3100 -17.49 379.38 2005-09-16 14.95
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1110 2566 -0.18 668 0.45 415 2.68 325 5.00 274 8.17 799 9.56 218 8.07 11.20 2016-05-11 14.94
  002927 长盛盛和纯债A 1.0180 2071 -0.08 675 0.44 716 2.02 569 3.97 450 7.06 1260 7.15 359 7.09 4.88 2016-07-05 14.93
  002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0620 1607 0.00 1419 0.09 1638 0.76 1276 1.53 1147 3.11 1432 6.20 986 2.91 6.20 2016-07-15 14.90
  001074 华泰量化驱动混 0.8639 466 0.69 3129 -3.25 3276 -3.09 3168 -14.72 3335 -19.23 2791 -3.88 3383 -20.08 -12.83 2015-03-24 14.89
  002868 鹏华丰茂债券 1.0438 1519 0.00 901 0.34 955 1.63 454 4.39 502 6.79 1102 7.94 407 6.84 6.73 2016-06-28 14.88
  510081 长盛动态精选 0.8646 620 0.50 2782 -2.35 3436 -3.68 2957 -13.07 3589 -22.06 3399 -14.22 3606 -22.40 342.38 2004-05-21 14.87
  002864 广发安泽回报混合A 1.0530 1445 0.02 922 0.32 1292 1.16 919 2.62 770 5.24 819 9.47 685 5.08 9.74 2016-06-17 14.86
  000893 工银创新动力股 0.4910 2683 -0.20 3367 -3.88 3722 -4.80 3833 -20.13 4186 -31.59 4173 -40.60 4241 -31.59 -50.40 2014-12-11 14.85
  002552 华夏恒利定开债券 1.0907 1580 0.00 376 0.74 1027 1.53 511 4.17 495 6.83 1334 6.83 393 6.93 9.07 2016-03-29 14.85
  020026 国泰成长优选 1.8250 4276 -2.75 4276 -8.66 4305 -11.43 4392 -36.14 4333 -41.15 3480 -15.71 4391 -42.68 120.97 2012-03-20 14.84
  003161 南方安泰养老混合 1.0568 1065 0.13 1973 -0.41 1593 0.83 1847 -0.90 1481 1.50 1430 6.21 1331 0.94 5.90   14.82
  002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0370 2907 -0.29 996 0.29 882 1.77 652 3.60 1057 3.70 1971 3.49 895 3.60 3.70 2016-03-16 14.74
  020005 国泰金马稳健 0.7860 878 0.25 2695 -2.11 3726 -4.82 4177 -23.67 3327 -19.19 1001 8.48 3537 -21.61 300.75 2004-06-18 14.73
  001363 长城久惠保本 1.0394 1995 -0.06 1465 0.05 1867 0.48 1507 0.60 1375 1.93 1840 4.28 1146 1.93 3.97 2015-07-27 14.70
  001050 汇添富成长多因子股 0.8920 3176 -0.44 3870 -5.58 3428 -3.65 3388 -16.56 3431 -20.27 3748 -21.86 3464 -20.83 -10.30 2015-02-16 14.70
  002491 银华添益定期开放债券 1.0660 1582 0.00 417 0.67 740 1.99 318 5.05 463 7.02 1397 6.39 431 6.70 8.52 2016-03-22 14.70
  001106 华商健康生活混合 0.6630 3758 -1.04 3272 -3.61 3885 -5.65 4175 -23.66 4161 -30.85 3478 -15.66 4245 -31.84 -30.61 2015-03-17 14.68
  000985 嘉实逆向策略股票 0.8670 4164 -2.15 3091 -3.14 3223 -2.92 3284 -15.80 4239 -33.41 3733 -21.40 4285 -33.10 -13.70 2015-02-02 14.67
  690006 民生加银双利债A 1.4410 959 0.21 2125 -0.69 1862 0.49 2260 -3.79 2408 -7.13 3012 -7.43 2419 -6.71 48.76 2012-04-25 14.57
  001195 工银农业产业股票 0.5160 3906 -1.33 2398 -1.33 3444 -3.72 3885 -20.55 3164 -17.52 3111 -8.96 3265 -19.06 -48.20 2015-05-26 14.48
  002456 招商安元保本混合A 1.0570 1273 0.09 1202 0.19 2001 0.28 1724 -0.28 1546 1.15 1707 4.86 1387 0.67 5.80 2016-03-01 14.46
  270048 广发纯债债券A 1.2110 1685 0.00 729 0.41 807 1.87 561 4.01 511 6.77 829 9.43 420 6.77 41.53 2012-12-12 14.40
  000024 大摩双利增强A 1.1430 1793 0.00 545 0.53 562 2.33 475 4.29 568 6.42 727 9.95 479 6.33 44.48 2013-03-26 14.34
  002807 融通通安债券 1.0060 2626 -0.19 951 0.30 788 1.91 695 3.43 615 6.13 660 10.41 533 6.03 9.97 2016-07-21 14.31
  000200 博时岁岁增利 1.0270 2621 -0.19 224 1.18 412 2.70 1313 1.38 1001 3.95 2149 2.21 834 4.05 34.19 2013-06-26 14.26
  040004 华安宝利配置 0.9940 3125 -0.40 3152 -3.29 2772 -1.48 2815 -11.44 2932 -15.05 3320 -12.75 3014 -16.40 694.21 2004-08-24 14.24
  001163 银华中国梦30股票 0.8220 3617 -0.84 3274 -3.61 3572 -4.17 4223 -24.45 3961 -27.24 2745 -3.38 4020 -27.69 -17.20 2015-04-29 14.23
  001273 民生新动力混合A 0.9690 3391 -0.61 4331 -10.03 3835 -5.42 2483 -6.68 2621 -11.25 2972 -6.77 2648 -11.49 -2.20 2015-05-18 14.22
  180031 银华中小盘股票 1.6720 3376 -0.59 3247 -3.55 124 5.70 3570 -17.90 3219 -18.18 1756 4.65 3128 -17.78 253.04 2012-06-20 14.19
  000913 农银医保主题股票 0.9099 4323 -3.28 4124 -7.23 3764 -5.02 4055 -22.18 2591 -10.68 3318 -12.69 2611 -10.86 -8.95 2015-02-10 14.10
  002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9600 448 0.72 3601 -4.61 3127 -2.60 2451 -6.26 2289 -5.17 1312 6.93 2411 -6.53 6.72 2016-08-30 14.01
  550001 信诚四季红 0.7298 2448 -0.15 3517 -4.32 3110 -2.55 4032 -21.90 3993 -27.68 3816 -23.57 4135 -29.44 186.45 2006-04-29 14.01
  002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0390 1138 0.10 618 0.47 984 1.59 627 3.71 562 6.44 1223 7.32 478 6.34 12.58 2016-03-18 13.97
  000649 长城久鑫保本混合 1.0148 2266 -0.10 1739 -0.14 2424 -0.59 2131 -2.57 1936 -1.15 2227 1.52 1990 -1.05 -78.83 2014-07-30 13.93
  002754 博时裕创纯债 1.0200 2688 -0.20 983 0.29 794 1.90 672 3.52 586 6.33 642 10.52 500 6.22 10.63 2016-05-13 13.91
  002537 平安大华安盈保本混合 1.0320 1574 0.00 1195 0.19 1549 0.88 1465 0.78 1488 1.47 2014 3.20 1306 1.08 3.20 2016-04-22 13.89
  519973 长信纯债一年定开A 1.0757 1471 0.01 172 1.43 266 3.62 268 5.42 331 7.76 889 9.15 293 7.51 45.56 2013-11-29 13.85
  163825 中银互利分级债 1.0524 1079 0.12 271 1.00 303 3.27 182 6.63 745 5.37 1055 8.14 657 5.20 14.01 2013-09-24 13.81
  002438 创金合信尊盛纯债债券 0.9990 2314 -0.10 956 0.30 856 1.80 674 3.52 565 6.43 586 10.83 480 6.32 12.27 2016-02-26 13.80
  163110 申万量化小盘 1.4297 2088 -0.08 3715 -4.95 3743 -4.89 2891 -12.22 2902 -14.80 3330 -12.88 3005 -16.29 132.08 2011-06-16 13.79
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.1709 135 1.55 2214 -0.88 2961 -2.08 2471 -6.49 2229 -4.44 201 19.62 2408 -6.53 18.42 2015-01-13 13.78
  000197 富国收益一年期 1.0540 2617 -0.19 504 0.57 948 1.65 629 3.69 536 6.64 676 10.28 453 6.53 36.57 2013-06-27 13.74
  001924 华夏国企改革灵活配置混合 0.7090 3725 -0.97 3959 -6.17 3532 -4.03 3222 -15.28 3898 -26.14 3528 -16.86 3951 -26.74 -28.50 2015-11-25 13.74
  630011 华商主题精选股票 0.9430 4026 -1.66 4058 -6.79 4143 -7.97 3079 -14.14 4242 -33.50 4199 -45.70 4168 -30.01 80.11 2012-05-31 13.72
  550008 信诚优胜精选 1.0930 1295 0.09 3301 -3.67 2890 -1.87 3809 -19.96 3771 -24.35 2978 -6.89 3841 -25.02 100.71 2009-08-26 13.72
  001017 泰达改革动力混 1.0097 124 1.61 2412 -1.37 2286 -0.24 3460 -17.13 3188 -17.88 3445 -15.01 3246 -18.97 25.55 2015-02-13 13.69
  070025 嘉实信用债券A 1.1600 2221 -0.09 692 0.43 669 2.11 525 4.13 570 6.42 1246 7.21 498 6.22 48.58 2011-09-14 13.65
  450009 国富中小盘 1.4200 2860 -0.28 106 2.02 223 3.94 2559 -7.99 2468 -8.35 97 27.10 2582 -10.34 150.52 2010-11-23 13.59
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0220 1535 0.00 1152 0.20 1623 0.79 1199 1.79 865 4.71 1860 4.18 723 4.82 2.20   13.57
  001013 华夏希望债券C 1.0730 2656 -0.19 1782 -0.19 1091 1.42 1932 -1.38 1970 -1.49 2281 1.09 2107 -2.02 68.96 2008-03-10 13.54
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 1169 0.10 999 0.29 1705 0.68 1414 0.98 1097 3.42 2057 2.90 1680 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
  002210 创金合信量化多因子股票 0.9094 3670 -0.90 3765 -5.13 2444 -0.62 2734 -10.47 3366 -19.57 3905 -26.35 3323 -19.61 -8.53 2016-01-22 13.51
  002389 招商安德保本混合A 1.0770 1248 0.09 1411 0.09 1938 0.37 1430 0.94 1082 3.55 1285 7.05 922 3.36 7.80 2016-02-18 13.51
  070037 嘉实纯债债券A 1.1160 2220 -0.09 857 0.36 645 2.17 487 4.26 349 7.68 545 11.19 283 7.59 30.32 2012-12-11 13.49
  160106 南方高增长 0.8610 4143 -2.07 4243 -8.23 4005 -6.53 4203 -24.08 4261 -34.36 3985 -28.53 4300 -33.54 373.69 2005-07-13 13.49
  000916 前海开源股息100 0.9680 77 2.09 2386 -1.31 2178 0.00 2883 -12.12 2794 -13.60 2758 -3.51 2907 -15.17 26.25 2015-01-13 13.46
  001691 南方香港成长(QDII) 0.8260 744 0.36 3501 -4.27 4030 -6.74 4112 -22.79 3389 -19.81 3136 -9.39 3294 -19.34 -17.00 2015-09-30 13.46
  159937 博时黄金ETF 2.7674 3534 -0.74 162 1.45 211 4.00 912 2.65 1343 2.06 1741 4.71 1361 0.80 7.99 2014-08-13 13.40
  160611 鹏华优质治理 0.6770 2451 -0.15 2439 -1.46 2244 -0.15 2480 -6.63 3046 -16.44 3815 -23.53 3039 -16.65 -23.23 2007-04-25 13.38
  162711 广发中证500 0.9516 3588 -0.81 3987 -6.37 3790 -5.14 3672 -18.70 3998 -27.75 3957 -27.84 4034 -27.95 -4.34 2009-11-26 13.38
  080012 长盛电子信息产业 1.1120 4104 -1.93 4200 -7.84 3635 -4.45 3788 -19.81 4215 -32.71 4075 -32.79 4230 -31.30 151.45 2012-03-27 13.38
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0500 2287 -0.10 603 0.48 703 2.04 460 4.37 458 7.03 1630 5.20 395 6.92 19.08 2014-08-29 13.37
  001490 汇添富国企创新 0.7440 3115 -0.40 3050 -2.99 3617 -4.35 4297 -26.26 4192 -31.72 3824 -23.78 4227 -31.22 -25.30 2015-07-10 13.36
  150012 国联安中证100A 1.1340 1296 0.09 683 0.44 1284 1.16 1007 2.35 866 4.71 782 9.67 767 4.52 58.91 2010-04-16 13.35
  110023 易基医疗保健 1.4270 4353 -3.63 4175 -7.61 3721 -4.79 3893 -20.66 2562 -10.28 501 11.53 2670 -11.88 43.20 2011-01-28 13.33
  070005 嘉实债券 1.2590 2483 -0.16 927 0.32 872 1.78 575 3.96 445 7.07 865 9.25 382 6.98 176.98 2003-07-09 13.33
  160716 嘉实基本面50 1.4083 207 1.23 2046 -0.54 832 1.84 2276 -4.00 2395 -6.87 253 16.85 2490 -8.36 42.48 2009-12-30 13.31
  002768 华安安进保本混合 1.0510 1204 0.10 1211 0.19 1985 0.29 1420 0.96 1454 1.64 1629 5.21 1221 1.55 5.10 2016-07-05 13.24
  167001 平安大华鼎泰混合 0.6024 588 0.53 2940 -2.75 3445 -3.72 3213 -15.17 4014 -27.95 4157 -39.01 3735 -23.52 -38.92 2016-07-21 13.19
  519704 交银先进制造 1.5430 33 3.64 1836 -0.24 2473 -0.71 2491 -6.86 2637 -11.50 2042 3.06 2673 -11.91 176.36 2011-06-22 13.18
  040007 华安中小盘成长 1.1865 3333 -0.55 3361 -3.86 3376 -3.44 3652 -18.49 3511 -21.16 3798 -22.99 3629 -22.58 19.17 2007-04-10 13.14
  160421 华安智增精选混合 0.7918 71 2.20 2002 -0.45 2622 -1.06 3002 -13.55 2962 -15.49 3549 -17.23 2974 -15.99 -19.80   13.08
  110011 易基中小盘 3.4005 499 0.64 632 0.46 3306 -3.18 3877 -20.48 2456 -8.02 21 58.85 2617 -10.96 377.78 2008-06-19 13.05
  000978 景顺长城量化精股 1.0480 1655 0.00 3944 -6.05 3770 -5.04 3890 -20.64 3845 -25.37 3575 -17.86 3939 -26.57 10.07 2015-02-04 13.04
  000235 诺安固收1年定开债 1.0740 3219 -0.46 2342 -1.20 1816 0.56 904 2.68 442 7.09 669 10.33 360 7.09 28.26 2013-08-21 13.03
  002746 汇添富多策略定开混合 1.2140 1609 0.00 2152 -0.73 2069 0.16 2599 -8.70 2474 -8.42 173 21.07 2534 -9.31 21.80 2016-06-03 12.99
  001305 九泰天富改革混合 0.5310 3056 -0.37 4013 -6.48 3162 -2.73 3474 -17.21 3540 -21.59 3634 -18.97 3656 -22.83 -46.60 2015-06-10 12.99
  200013 长城积极增利债A 1.2946 2754 -0.23 237 1.12 944 1.66 704 3.40 612 6.14 1098 7.96 497 6.23 66.48 2011-04-12 12.97
  270010 广发沪深300 1.4827 613 0.50 2899 -2.66 2671 -1.19 3018 -13.69 3167 -17.56 2573 -1.40 3224 -18.74 82.94 2008-12-30 12.88
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.2114 198 1.25 3677 -4.84 3887 -5.65 3743 -19.32 2533 -9.64 282 15.72 2772 -13.53 23.20 2016-06-24 12.84
  001218 国投精选收益混合 0.5340 4072 -1.83 3839 -5.47 3219 -2.90 3875 -20.47 3882 -25.86 3808 -23.21 3947 -26.68 -46.40 2015-05-19 12.84
  000577 安信价值精选股票 2.2950 170 1.36 2720 -2.19 2467 -0.69 3579 -17.95 3273 -18.78 802 9.55 3450 -20.70 131.80 2014-04-21 12.83
  002443 前海开源沪港深龙头精选混合 0.9500 151 1.47 3156 -3.29 3041 -2.32 3325 -16.10 3324 -19.18 1621 5.27 3521 -21.47 14.54 2016-07-04 12.82
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0000 2268 -0.10 1352 0.10 1448 1.00 923 2.62 910 4.45 930 8.92 747 4.66 9.57 2016-07-15 12.78
  000404 易方达新兴成长混合 1.5840 4366 -3.80 4339 -10.19 4323 -12.07 4273 -25.47 4176 -31.16 3704 -20.65 4174 -30.17 59.50 2013-11-28 12.76
  470007 汇添富上证指数 0.8930 565 0.56 2919 -2.70 2716 -1.32 2687 -9.91 2929 -15.02 2950 -6.37 2979 -16.03 1.50 2009-07-01 12.70
  020010 国泰金牛创新 0.9580 2941 -0.31 3495 -4.27 3474 -3.88 2964 -13.14 3426 -20.24 3409 -14.37 3617 -22.46 108.47 2007-05-18 12.68
  630002 华商盛世成长 2.1472 4249 -2.63 3833 -5.44 3406 -3.57 3318 -16.03 2534 -9.66 3344 -13.10 2492 -8.41 243.05 2008-09-23 12.65
  000385 景顺景颐双利债A 1.5010 3294 -0.53 1443 0.07 1297 1.15 1429 0.94 1303 2.25 1198 7.45 1117 2.11 50.00 2013-11-13 12.64
  519110 浦银价值 0.9540 4111 -1.94 4141 -7.33 4132 -7.86 4235 -24.80 4240 -33.44 4071 -32.59 4232 -31.38 13.80 2008-04-16 12.63
  002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0360 2654 -0.19 1883 -0.29 1555 0.87 1517 0.58 1190 2.87 1018 8.41 1030 2.67 8.08 2015-11-17 12.59
  001178 前海开源再融资股 0.9530 1728 0.00 2276 -1.03 725 2.01 3540 -17.73 2802 -13.69 1552 5.59 2895 -15.05 17.73 2015-05-18 12.56
  320004 诺安优化债券 1.0219 2373 -0.12 2148 -0.73 1084 1.42 1344 1.21 1835 -0.48 2222 1.62 2004 -1.17 93.21 2006-07-17 12.54
  519152 新华纯债添利发起A 1.2040 120 1.64 114 1.95 215 3.99 174 6.95 209 9.20 350 13.74 152 9.04 50.59 2012-12-21 12.53
  163003 长信利鑫分级债 0.6249 3255 -0.49 2628 -1.93 2229 -0.11 1268 1.56 1121 3.33 1617 5.32 941 3.25 79.16 2011-06-24 12.51
  530001 建信恒久价值 0.5699 3858 -1.25 4136 -7.28 4119 -7.67 3887 -20.61 4031 -28.20 3895 -25.89 4100 -29.03 215.98 2005-12-01 12.50
  420003 天弘永定价值 1.4978 4063 -1.79 3911 -5.82 3550 -4.08 4094 -22.58 3775 -24.37 3495 -16.10 3793 -24.35 101.64 2008-12-02 12.47
  002308 安信安盈保本混合 1.0754 1443 0.03 1206 0.19 1823 0.55 1388 1.07 1239 2.61 1218 7.33 1426 0.46 7.54 2016-03-09 12.46
  002681 金鹰元和保本A 0.9185 2419 -0.14 2661 -2.01 2837 -1.67 2663 -9.65 2546 -9.86 3030 -7.60 2557 -9.86 -8.15 2016-05-25 12.45
  160418 华安银行指分 0.7709 4335 -3.40 3673 -4.83 2707 -1.29 2265 -3.85 2744 -12.99 2554 -1.21 2594 -10.56 -17.80 2015-06-09 12.44
  450003 国富潜力 1.0100 823 0.29 2620 -1.92 477 2.51 2826 -11.53 2815 -13.84 2340 0.59 2853 -14.56 106.15 2007-03-22 12.44
  100038 富国沪深300 1.4160 401 0.78 2749 -2.26 235 3.86 2574 -8.21 2454 -7.96 331 14.08 2541 -9.42 65.76 2009-12-16 12.36
  160212 国泰估值 1.6190 4229 -2.51 4238 -8.16 4170 -8.21 4348 -28.48 4343 -42.37 3937 -27.11 4388 -42.27 63.20 2010-02-10 12.35
  000066 诺安鸿鑫保本 1.0800 2545 -0.18 1180 0.19 1427 1.03 934 2.56 1065 3.65 1197 7.46 925 3.35 52.43 2013-05-03 12.30
  001054 工银新金融股票 0.8750 915 0.23 2999 -2.85 2282 -0.23 2965 -13.14 2958 -15.46 3082 -8.38 3053 -16.81 -11.40 2015-03-19 12.26
  340006 兴业全球视野 1.2984 3992 -1.57 3234 -3.51 2753 -1.42 3843 -20.23 3435 -20.36 3747 -21.85 3477 -20.96 395.65 2006-09-20 12.26
  166401 浦银安盛增利分级债 1.0870 2113 -0.09 837 0.37 935 1.68 729 3.32 850 4.82 1372 6.54 740 4.72 12.61 2011-12-13 12.25
  163503 天治核心 0.3747 103 1.78 2418 -1.38 3912 -5.81 3326 -16.10 3708 -23.46 3654 -19.51 3813 -24.57 109.47 2006-01-20 12.23
  200006 长城消费增值 0.7915 2752 -0.23 2071 -0.59 3683 -4.67 3477 -17.22 2780 -13.49 3209 -10.78 2925 -15.41 144.02 2006-04-06 12.22
  000477 广发主题领先混合 1.2660 3563 -0.78 3994 -6.39 3661 -4.57 4121 -22.96 4179 -31.27 3728 -21.30 4257 -32.25 27.50 2014-07-31 12.19
  340008 兴业有机增长 1.8542 451 0.72 909 0.33 1011 1.55 3795 -19.86 4016 -27.99 2529 -0.95 4064 -28.35 144.84 2009-03-25 12.17
  165528 信诚鼎利定增混合 0.7910 2411 -0.13 2213 -0.88 2823 -1.62 3635 -18.37 3533 -21.45 3744 -21.76 3546 -21.76 -20.90 2016-05-24 12.17
  001170 泰达宏利复兴混合 0.7260 364 0.83 2407 -1.35 3839 -5.44 4188 -23.88 4023 -28.08 2672 -2.54 4181 -30.34 -27.00 2015-04-21 12.16
  001914 中信建投稳利保本2号 0.8426 1997 -0.06 2242 -0.94 3451 -3.76 3208 -15.06 3065 -16.57 3370 -13.74 3058 -16.84 -11.84 2015-11-11 12.16
  112002 易基策略二号 0.7450 3121 -0.40 3741 -5.05 4165 -8.18 4135 -23.11 4039 -28.32 3587 -18.15 4128 -29.36 129.23 2006-08-16 12.14
  000016 华夏纯债C 1.2180 2487 -0.16 1071 0.25 835 1.84 600 3.84 516 6.75 1095 7.98 436 6.65 25.04 2013-03-08 12.13
  002643 鹏华兴利混合 1.0810 1604 0.00 1765 -0.18 1320 1.12 1471 0.74 1321 2.17 1244 7.23 1178 1.79 8.30 2016-05-11 12.12
  161727 招商增荣混合 0.9240 779 0.32 2323 -1.17 2448 -0.64 2505 -7.00 2500 -9.00 2935 -6.16 2570 -10.06 -7.00 2016-06-03 12.11
  002018 鹏华弘安灵活配置混合A 1.0744 2018 -0.06 1833 -0.23 1602 0.82 1787 -0.57 1358 2.01 1294 7.01 1218 1.57 9.91 2015-11-24 12.10
  070022 嘉实领先成长 1.5160 4159 -2.13 3902 -5.77 3699 -4.71 3873 -20.47 4024 -28.11 3438 -14.85 4094 -28.95 119.50 2011-05-31 12.08
  001219 上投多因子策略混 0.6400 1031 0.16 3155 -3.29 2681 -1.22 3372 -16.43 3268 -18.74 3940 -27.25 3404 -20.25 -35.40 2015-06-02 12.08
  165521 信诚800金融指分 0.8640 4294 -2.89 3954 -6.13 2420 -0.57 2418 -5.72 3118 -17.09 2882 -5.31 2834 -14.33 44.17 2013-12-20 12.06
  001403 招商国企改革主题 0.6920 3733 -0.99 4090 -7.02 3986 -6.40 3636 -18.37 3843 -25.32 3731 -21.39 3974 -27.03 -29.80 2015-06-29 12.05
  150103 银河银泰混合 0.8521 3600 -0.82 3321 -3.73 3195 -2.84 3898 -20.70 3810 -24.95 3380 -13.99 3955 -26.79 423.89 2004-03-30 12.05
  000780 鹏华医疗保健股票 0.9850 4327 -3.33 3971 -6.27 4118 -7.67 4207 -24.19 3152 -17.41 3800 -23.01 3187 -18.36 -1.30 2014-09-23 12.03
  202009 南方盛元红利 0.6460 3394 -0.61 3854 -5.51 4028 -6.72 3799 -19.90 3638 -22.57 3939 -27.23 3637 -22.66 9.94 2008-03-21 12.01
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.4780 822 0.29 152 1.52 549 2.36 3 221.35 3 226.48 2 250.86 3 225.56 247.70 2016-08-19 11.99
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0400 2606 -0.19 992 0.29 690 2.06 383 4.70 310 7.92 800 9.56 232 7.92 8.68 2015-12-29 11.99
  003187 嘉实安益混合 1.1260 2130 -0.09 858 0.36 966 1.62 615 3.78 478 6.93 380 13.27 482 6.32 12.70   11.98
  001922 国泰新目标收益保本 1.0381 2102 -0.08 1317 0.12 1851 0.50 1481 0.70 1540 1.19 1886 4.03 1265 1.29 3.82 2015-12-02 11.98
  162210 泰达集利债A 1.2571 1501 0.00 2067 -0.59 1667 0.73 1516 0.58 1648 0.41 1922 3.84 1456 0.25 80.94 2008-09-26 11.98
  161025 富国移动互联指分A 0.7260 4358 -3.68 4289 -8.84 4208 -8.84 4232 -24.69 4283 -35.73 1396 6.40 4284 -33.09 5.74 2014-09-02 11.97
  001220 民生研究精选混合 0.6340 1027 0.16 3014 -2.90 3354 -3.34 3453 -17.08 3762 -24.29 3780 -22.63 3835 -24.91 -36.40 2015-05-27 11.95
  004355 嘉实丰和灵活配置混合 0.8209 553 0.57 2217 -0.89 2796 -1.56 3248 -15.59 4166 -30.89 - - 4302 -33.68 -17.33   11.94
  160211 国泰中小盘成长 1.6120 4220 -2.46 4235 -8.14 4230 -9.38 4355 -29.02 4348 -44.06 4020 -29.85 4392 -43.81 91.30 2009-10-19 11.92
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2530 334 0.89 1508 0.00 1608 0.81 170 7.11 1626 0.56 1359 6.64 1264 1.30 45.38 2012-12-07 11.90
  519753 交银荣和保本混合 1.0170 2882 -0.29 2121 -0.68 1698 0.69 1585 0.30 1310 2.21 1737 4.73 1116 2.11 1.80 2015-05-29 11.87
  519773 交银施罗德数据产业混合 0.6640 4223 -2.48 4205 -7.86 4179 -8.37 3053 -13.92 2763 -13.25 3977 -28.33 2664 -11.76 -33.20 2016-08-16 11.86
  261001 景顺稳定收益债A 1.0570 2180 -0.09 1548 0.00 956 1.63 670 3.53 911 4.45 1457 6.06 793 4.34 27.70 2011-03-25 11.86
  001051 华夏上证50ETF 0.8280 526 0.60 2521 -1.65 1585 0.84 2534 -7.41 2634 -11.43 857 9.27 2723 -12.81 -16.30 2015-03-17 11.82
  001297 平安大华智慧中国 0.4090 3950 -1.44 2340 -1.20 2575 -0.96 3723 -19.09 3928 -26.74 3931 -27.00 4048 -28.15 -58.90 2015-06-09 11.79
  001190 鹏华弘润混合A 1.1434 2027 -0.07 1632 -0.06 1500 0.94 1386 1.07 1248 2.54 1147 7.70 1105 2.20 14.47 2015-04-14 11.76
  001278 前海开源清洁能源 1.0490 2170 -0.09 2630 -1.94 1406 1.05 2208 -3.28 2158 -3.63 1497 5.88 2260 -3.80 16.82 2015-06-16 11.69
  002494 兴业聚盈混合 1.0690 3070 -0.37 1397 0.09 2113 0.09 1836 -0.83 1884 -0.83 1839 4.29 1975 -0.93 6.90 2016-04-08 11.69
  150023 申万深指分级进取 0.0746 2839 -0.27 3801 -5.29 3609 -4.33 4015 -21.75 4380 -59.96 4223 -56.38 4428 -60.30 -92.48 2010-10-22 11.66
  002850 南方甑智混合 0.8930 2970 -0.33 2395 -1.32 2460 -0.67 2028 -2.08 1953 -1.32 3067 -8.21 2064 -1.65 -10.60 2016-07-06 11.65
  360013 光大信用添益债A 1.0490 2603 -0.19 2111 -0.66 1957 0.33 1222 1.71 992 3.99 1626 5.24 828 4.09 40.29 2011-05-16 11.64
  100032 富国天鼎 0.9770 308 0.92 2455 -1.50 2317 -0.30 2794 -11.21 2723 -12.71 1711 4.85 2861 -14.61 165.15 2008-11-20 11.61
  000471 富国城镇发展股票 1.0100 472 0.69 3194 -3.41 3786 -5.12 4149 -23.31 4353 -45.63 4208 -49.70 4384 -41.81 53.00 2014-01-28 11.60
  050006 博时稳定价值B 1.5120 3113 -0.40 416 0.67 309 3.21 409 4.57 571 6.41 1594 5.44 430 6.71 108.14 2005-08-24 11.60
  001846 国寿安保稳健回报混合 1.1180 1278 0.09 1243 0.18 1271 1.18 1186 1.82 1020 3.90 1107 7.92 1149 1.91 11.80 2015-11-26 11.59
  001139 华安新动力灵配混 1.1250 1274 0.09 1768 -0.18 1888 0.45 1336 1.26 980 4.07 1375 6.53 919 3.40 12.60 2015-03-24 11.58
  002659 兴业聚源混合 1.1090 3202 -0.45 1421 0.09 1890 0.45 1701 -0.18 1739 0.00 1331 6.85 1834 -0.18 10.80 2016-06-30 11.54
  002660 兴业聚全混合 1.1140 3039 -0.36 1238 0.18 1891 0.45 1690 -0.09 1665 0.27 1268 7.12 1602 0.00 11.40 2016-06-30 11.53
  002628 招商安博保本混合A 0.9849 536 0.59 2219 -0.89 2466 -0.68 2351 -4.86 2103 -2.89 2473 -0.34 2207 -3.08 -1.04 2016-05-25 11.51
  166011 中欧盛世成长分级 1.0404 4287 -2.82 4198 -7.81 3972 -6.29 3410 -16.76 3746 -24.04 3383 -14.04 3904 -25.84 160.85 2012-03-29 11.49
  000804 中信建投稳利保本 1.0358 1901 -0.02 1340 0.10 1999 0.28 1583 0.31 1589 0.82 1846 4.24 1417 0.49 14.14 2014-09-26 11.48
  002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0860 2861 -0.28 827 0.37 2204 -0.09 1927 -1.36 1913 -1.00 1887 4.02 2014 -1.27 8.70 2016-02-03 11.47
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 1378 0.07 669 0.44 829 1.84 735 3.27 486 6.89 758 9.78 1728 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  163415 兴全商业优选股(LOF) 1.3850 2420 -0.14 432 0.65 258 3.70 2643 -9.39 1899 -0.92 2131 2.34 1275 1.23 164.43 2012-12-18 11.40
  630010 华商价值精选 0.9760 3388 -0.61 3347 -3.81 3373 -3.43 3437 -16.95 3933 -26.82 3994 -29.04 3883 -25.60 64.17 2011-05-31 11.40
  001011 华夏希望债券A 1.0910 2574 -0.18 1761 -0.18 1113 1.39 1912 -1.27 1940 -1.20 2211 1.72 2072 -1.72 74.52 2008-03-10 11.40
  002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0246 4307 -3.10 3170 -3.34 4278 -10.52 2603 -8.75 2399 -6.90 2710 -3.07 2443 -7.30 2.46 2015-11-17 11.38
  519985 长信纯债壹号 1.1796 2926 -0.30 878 0.35 748 1.98 801 3.06 752 5.32 699 10.14 655 5.23 47.52 2010-06-28 11.37
  400020 东方安心收益保本 1.0063 2177 -0.09 1297 0.14 1605 0.81 1079 2.17 1291 2.32 2006 3.25 1095 2.30 36.18 2013-07-03 11.33
  100066 富国纯债债券A 1.0910 2570 -0.18 524 0.55 358 2.90 231 5.79 335 7.74 736 9.88 308 7.42 32.02 2012-11-22 11.28
  000362 国泰聚信价值混合A 1.0070 3658 -0.88 3714 -4.95 3568 -4.15 3201 -14.97 3418 -20.11 3294 -12.33 3636 -22.66 103.20 2013-12-17 11.28
  040025 华安科技动力 2.5630 3306 -0.54 3210 -3.45 3075 -2.43 3279 -15.77 2989 -15.79 2476 -0.39 2989 -16.14 224.84 2011-12-20 11.24
  257010 国联安小盘 0.8450 2367 -0.12 3881 -5.65 3199 -2.85 3132 -14.54 3623 -22.40 3472 -15.53 3720 -23.38 337.55 2004-04-12 11.23
  580005 东吴进取策略 0.8596 278 0.98 2374 -1.27 1887 0.46 2960 -13.10 3085 -16.79 3291 -12.31 2944 -15.69 34.74 2009-05-06 11.23
  001167 金鹰科技创新股票 0.4990 4116 -1.95 4046 -6.69 4244 -9.71 4218 -24.40 3943 -26.93 3782 -22.65 3988 -27.25 -49.80 2015-04-30 11.21
  000142 融通通泰保本 1.0290 1802 0.00 1573 0.00 2221 -0.10 1855 -0.96 1387 1.88 1863 4.15 1217 1.58 29.16 2013-05-30 11.21
  260108 景顺新兴成长 1.0960 502 0.64 1047 0.27 2253 -0.18 4062 -22.26 2653 -11.72 51 34.05 2822 -14.22 181.99 2006-06-28 11.19
  002668 兴业聚丰混合 1.1510 2179 -0.09 1064 0.26 1622 0.79 1629 0.17 1629 0.52 1195 7.47 1438 0.35 15.10 2016-07-13 11.18
  501017 国泰融丰定增混合 0.7723 3372 -0.59 2843 -2.50 3085 -2.47 2729 -10.41 3181 -17.77 3746 -21.83 3104 -17.53 -21.24 2016-05-26 11.16
  530003 建信优选成长 1.5685 3386 -0.60 3377 -3.92 3004 -2.20 3007 -13.61 2809 -13.77 3078 -8.35 2870 -14.79 266.02 2006-09-08 11.16
  380009 中银添利债券发起 1.2350 2765 -0.24 1538 0.00 1392 1.06 171 7.07 173 10.30 292 15.28 124 9.92 60.93 2013-02-04 11.14
  001171 工银养老产业股票 0.6470 4152 -2.10 4111 -7.12 4029 -6.72 4270 -25.40 2975 -15.65 2539 -1.06 3048 -16.73 -34.80 2015-04-28 11.14
  070027 嘉实周期优选 1.5210 3110 -0.39 3239 -3.52 3057 -2.36 3280 -15.77 4165 -30.88 3777 -22.54 4291 -33.41 62.22 2011-12-08 11.14
  000977 长城环保主题混 0.7945 1955 -0.04 2370 -1.26 352 2.93 2757 -10.84 3637 -22.57 3376 -13.92 3760 -23.82 -19.86 2015-04-08 11.12
  161824 银华永兴纯债分级A 1.0710 1591 0.00 1021 0.28 976 1.61 589 3.88 753 5.30 1321 6.88 646 5.30 19.12 2013-01-18 11.12
  001072 华安智能装备股票 0.7790 3651 -0.88 3781 -5.20 4010 -6.56 3939 -21.13 3647 -22.64 3252 -11.69 3697 -23.21 -17.61 2015-04-24 11.09
  150034 泰达宏利聚利A 1.0000 4446 -18.23 4425 -18.10 4396 -17.63 3454 -17.08 2968 -15.54 3263 -11.89 1640 0.00 0.00 2011-05-13 11.07
  000974 安信消费医药股票 1.1420 247 1.06 2922 -2.71 3032 -2.30 4068 -22.32 3561 -21.81 1192 7.48 3711 -23.31 19.63 2015-03-19 11.07
  375010 上投中国优势 0.8097 4021 -1.65 3893 -5.70 4103 -7.42 4338 -27.68 4285 -35.91 3674 -20.05 4337 -35.43 290.34 2004-09-15 11.06
  001122 鹏华弘利混合A 1.1320 2026 -0.07 1762 -0.18 1533 0.90 1654 0.01 1319 2.18 1290 7.01 1169 1.82 15.42 2015-03-12 11.06
  501022 银华鑫盛定增混合 0.7840 2785 -0.25 3044 -2.97 1289 1.16 2280 -4.04 2833 -14.04 3739 -21.60 2728 -12.89 -21.60   11.06
  270043 广发理财年年红债券 1.0210 1200 0.10 756 0.39 1351 1.09 1200 1.79 1314 2.20 2578 -1.46 836 4.03 16.66 2012-07-19 11.05
  420002 天弘永利债券A 1.0254 2477 -0.16 870 0.35 524 2.41 1244 1.63 1712 0.05 2229 1.51 1891 -0.21 60.18 2008-04-18 11.05
  001064 广发环保指数 0.5080 1732 0.00 3322 -3.73 3277 -3.09 3697 -18.91 4243 -33.50 4077 -32.89 4288 -33.27 -48.90 2015-03-25 10.99
  150022 申万深指分级收益 0.7600 3037 -0.36 3815 -5.34 3618 -4.35 4020 -21.80 3920 -26.58 3807 -23.16 3948 -26.70 11.62 2010-10-22 10.99
  610001 信达澳银领先 0.9539 4001 -1.59 3178 -3.36 3469 -3.86 3324 -16.09 3183 -17.81 2537 -1.05 3173 -18.22 49.48 2007-03-08 10.93
  160638 鹏华一带一路分级 0.9880 139 1.53 2134 -0.70 2274 -0.20 51 44.85 63 23.36 83 28.72 58 22.60 -31.72 2015-05-18 10.93
  002426 华安全球美元票息(人民币)A 1.0810 655 0.47 1944 -0.37 1577 0.84 165 7.48 1854 -0.65 2228 1.51 1469 0.19 7.80 2016-06-03 10.91
  001052 华夏中证500ETF联接 0.4780 3610 -0.83 4038 -6.61 3789 -5.14 3718 -19.06 4010 -27.93 3963 -27.93 4043 -28.04 -52.00 2015-05-05 10.91
  000173 汇添富美丽30 1.9510 3838 -1.21 3925 -5.93 2711 -1.31 3968 -21.33 3277 -18.79 1569 5.53 3457 -20.76 96.60 2013-06-25 10.91
  159920 恒生ETF(QDII) 1.3837 125 1.60 2169 -0.77 3010 -2.22 2356 -4.92 2081 -2.67 140 23.37 2327 -4.96 50.59 2012-08-09 10.88
  001802 易方达瑞财混合I 1.0620 2866 -0.28 1008 0.28 522 2.41 478 4.29 480 6.92 401 12.92 410 6.82 15.97 2016-02-04 10.85
  003189 汇添富保鑫保本混合 1.0850 2127 -0.09 1869 -0.28 1738 0.65 1594 0.28 1322 2.16 650 10.48 1159 1.88 8.60   10.80
  000251 工银金融地产股 2.1630 365 0.83 2840 -2.49 697 2.05 2300 -4.28 2466 -8.28 143 23.08 2578 -10.16 200.35 2013-08-26 10.78
  000333 长城稳固收益债A 1.1351 2047 -0.07 1602 -0.01 1492 0.95 1067 2.20 919 4.40 1487 5.91 792 4.40 15.86 2015-01-28 10.77
  001001 华夏债券A/B 1.0520 1266 0.09 1668 -0.09 530 2.39 738 3.27 873 4.68 1641 5.12 816 4.17 128.87 2002-10-23 10.77
  000793 工银高端制造股票 0.6410 2942 -0.31 3093 -3.15 4189 -8.51 4161 -23.49 4310 -38.22 4142 -37.86 4365 -38.63 -35.50 2014-10-22 10.76
  000574 宝盈新价值混合 1.0320 134 1.55 1530 0.00 553 2.34 3600 -18.12 3888 -25.99 3861 -25.04 3849 -25.14 57.69 2014-04-10 10.72
  100061 富国中国中小盘 1.6170 736 0.37 378 0.74 2457 -0.67 3089 -14.21 1879 -0.82 134 23.98 2190 -2.85 123.13 2012-09-04 10.72
  050119 博时转债增强债C 1.1420 869 0.26 2543 -1.71 2365 -0.43 2403 -5.51 2673 -11.95 3233 -11.27 2604 -10.79 15.19 2010-11-24 10.71
  200016 长城保本混合 1.0782 1871 -0.01 1665 -0.09 2310 -0.30 1617 0.20 1405 1.81 1631 5.19 1172 1.81 66.10 2012-08-02 10.70
  000065 国富焦点驱动 1.4170 2701 -0.21 1932 -0.35 770 1.94 1669 0.00 1917 -1.05 836 9.38 2102 -2.00 63.13 2013-05-07 10.69
  001053 南方创新经济混合 1.0440 3846 -1.22 2772 -2.33 3433 -3.67 3080 -14.16 2917 -14.92 1106 7.92 3027 -16.55 4.90 2015-03-24 10.69
  002220 南方瑞利保本混合 0.9536 510 0.63 2583 -1.80 2489 -0.74 2846 -11.65 2643 -11.59 2973 -6.79 2683 -12.16 -3.99 2015-12-23 10.69
  000183 嘉实丰益策略定债 1.0020 2676 -0.20 1807 -0.20 1170 1.31 1267 1.57 1022 3.88 1822 4.37 902 3.56 30.60 2013-07-30 10.69
  530008 建信稳定增利债C 1.7030 3297 -0.53 614 0.47 359 2.90 568 3.97 493 6.84 1462 6.04 370 7.04 115.02 2008-06-25 10.68
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.1891 3090 -0.39 1285 0.15 185 4.34 213 6.00 165 10.49 327 14.26 113 10.40 43.86 2012-12-04 10.68
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0500 3225 -0.47 320 0.86 397 2.74 361 4.79 431 7.14 1125 7.80 353 7.14 5.00 2016-08-24 10.67
  160622 鹏华丰利分级债券 1.0430 2224 -0.10 818 0.38 508 2.45 428 4.50 473 6.97 1591 5.45 385 6.97 25.62 2013-04-23 10.66
  001463 光大一带一路战略主题 0.6710 2931 -0.30 2326 -1.17 3249 -3.03 3884 -20.54 4180 -31.33 3652 -19.50 4236 -31.47 -32.70 2015-06-26 10.61
  001244 华泰量化智慧混 0.8659 1967 -0.05 3812 -5.32 3707 -4.73 3550 -17.77 3691 -23.19 3202 -10.68 3797 -24.40 -8.60 2015-06-03 10.58
  110018 易基增强债券B 1.2000 2099 -0.08 1253 0.17 819 1.86 1631 0.17 1497 1.40 1289 7.02 1390 0.67 128.10 2008-03-19 10.57
  121010 国投瑞银瑞源保本 1.1818 3398 -0.61 2388 -1.31 2192 -0.03 2376 -5.17 2107 -2.95 2145 2.24 2222 -3.26 49.56 2011-12-20 10.55
  519039 长盛同德主题 1.1735 2084 -0.08 3523 -4.36 2928 -1.98 3295 -15.89 3570 -21.85 3444 -15.00 3616 -22.45 18.51 2007-10-25 10.55
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 1529 0.00 1449 0.07 290 3.37 494 4.24 1927 -1.10 633 10.56 1647 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2980 2445 -0.15 636 0.46 629 2.20 539 4.09 654 5.92 1020 8.40 547 5.92 38.75 2014-07-24 10.51
  001764 广发沪港深股票 0.8650 110 1.74 2438 -1.46 3776 -5.09 4043 -22.04 3610 -22.25 2481 -0.47 3829 -24.85 -2.07 2016-05-27 10.49
  001547 兴业聚惠灵活配置混合 1.2020 2511 -0.17 566 0.50 2123 0.08 1887 -1.15 1873 -0.74 1831 4.33 1983 -0.99 20.40 2015-07-08 10.45
  001470 融通通鑫灵活配置 1.0510 2618 -0.19 1955 -0.38 1636 0.77 1660 0.00 1085 3.54 771 9.72 957 3.13 11.47 2015-06-15 10.45
  000768 长城久盈纯债分级 1.0016 1458 0.02 1273 0.16 2821 -1.62 1626 0.18 1195 2.83 2289 1.07 983 2.94 33.61 2014-10-28 10.43
  000583 江信聚福定开债 1.0309 1124 0.10 368 0.76 821 1.85 680 3.50 651 5.94 2220 1.64 556 5.85 37.25 2014-05-29 10.41
  002169 永赢稳益债券 1.0720 2289 -0.10 1072 0.25 836 1.83 666 3.53 609 6.16 920 8.96 529 6.05 9.92 2015-12-02 10.40
  110013 易基科翔 2.0800 4117 -1.96 4053 -6.76 3992 -6.43 3393 -16.59 3700 -23.37 2778 -3.74 3632 -22.61 218.96 2008-11-13 10.35
  001838 国投瑞银国家安全混合 0.6170 3577 -0.80 4172 -7.59 4291 -10.90 2549 -7.73 3650 -22.67 4069 -32.43 3382 -20.08 -37.90 2015-12-02 10.35
  217009 招商核心价值 0.9003 3650 -0.87 3675 -4.83 3582 -4.24 3578 -17.94 3493 -20.94 3466 -15.44 3540 -21.69 1.20 2007-03-30 10.35
  450005 国富强化收益债券A 1.1277 2589 -0.19 638 0.46 277 3.51 496 4.24 653 5.93 1137 7.75 601 5.55 79.60 2008-10-24 10.34
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0889 2359 -0.12 914 0.33 837 1.83 604 3.83 412 7.25 741 9.85 348 7.18 8.91 2016-07-27 10.34
  000763 工银新财富灵配混 1.4180 840 0.28 2168 -0.77 1745 0.64 2279 -4.04 2267 -4.94 2698 -2.93 2394 -6.32 42.40 2014-09-19 10.33
  167503 安信一带一路分级 0.9700 788 0.31 2460 -1.51 2710 -1.31 47 48.71 65 23.12 93 27.60 51 26.94 -36.77 2015-05-14 10.33
  320006 诺安灵活配置 1.8530 3233 -0.48 3264 -3.58 3639 -4.48 3379 -16.50 3720 -23.61 3476 -15.63 3805 -24.54 210.41 2008-05-20 10.31
  002197 国泰鑫保本混合 1.0360 1185 0.10 1212 0.19 1798 0.58 1623 0.19 1639 0.48 1956 3.60 1432 0.39 3.70 2015-12-30 10.31
  519670 银河行业优选 1.1020 3734 -0.99 3442 -4.09 3796 -5.16 3944 -21.16 3915 -26.47 3742 -21.72 3981 -27.15 183.72 2009-04-24 10.30
  002242 国投瑞银瑞兴保本混合 0.8543 396 0.79 2298 -1.10 2682 -1.22 2941 -12.85 3057 -16.53 3443 -14.97 3025 -16.54 -13.69 2015-12-29 10.30
  000031 华夏复兴 1.2530 4084 -1.87 3649 -4.77 1611 0.80 3289 -15.84 3936 -26.84 4061 -31.95 3920 -26.12 25.90 2007-09-10 10.25
  519756 交银国企改革混合 0.8350 1081 0.12 3550 -4.43 3040 -2.32 2935 -12.76 3252 -18.59 3599 -18.27 3240 -18.90 -15.90 2015-06-10 10.23
  110025 易基资源行业 0.8370 2376 -0.12 3120 -3.22 3045 -2.32 3757 -19.43 3742 -23.94 3450 -15.12 3983 -27.16 -15.80 2011-08-16 10.23
  001743 诺安优选回报混合 1.0660 483 0.66 120 1.82 92 8.01 900 2.70 916 4.41 1264 7.14 795 4.31 6.50   10.18
  270009 广发增强债券 1.1350 2185 -0.09 876 0.35 533 2.39 508 4.18 504 6.79 922 8.94 414 6.79 84.09 2008-03-27 10.18
  000736 诺安聚利债券A 1.1690 3164 -0.43 408 0.69 331 3.09 390 4.66 221 8.96 679 10.27 162 8.85 24.28 2014-11-13 10.13
  001449 华商双驱优选灵配混合 0.8260 1708 0.00 3134 -3.25 1241 1.22 3534 -17.69 3712 -23.51 3703 -20.63 3651 -22.80 -0.87 2015-07-08 10.11
  270029 广发聚财信用债A 1.1350 2187 -0.09 672 0.44 653 2.16 353 4.82 447 7.07 504 11.49 383 6.98 63.28 2012-03-13 10.11
  000708 华安安享混合 1.1520 1262 0.09 1756 -0.17 1771 0.61 1307 1.41 914 4.43 1367 6.56 882 3.68 15.40 2015-01-23 10.11
  161606 融通行业景气 0.9900 3484 -0.69 3733 -5.02 4019 -6.62 3184 -14.80 2402 -6.96 2779 -3.75 2538 -9.40 241.29 2004-04-29 10.09
  002206 博时裕康纯债债券 1.0016 1996 -0.06 975 0.30 574 2.30 402 4.61 281 8.09 1007 8.46 203 8.21 7.90 2015-12-03 10.08
  000083 汇添富消费股票 2.7860 2031 -0.07 2284 -1.06 3581 -4.24 3729 -19.19 2890 -14.63 128 24.61 3030 -16.57 180.00 2013-05-03 10.08
  160625 鹏华非银行分级A 0.9710 2687 -0.20 3974 -6.29 884 1.76 2573 -8.21 3761 -24.25 3503 -16.25 3655 -22.82 31.80 2014-05-05 10.07
  160921 大成定增灵活配置混合 0.7950 885 0.25 2726 -2.20 2730 -1.35 3178 -14.79 3228 -18.25 3589 -18.17 3159 -18.09 -18.09 2016-08-19 10.06
  001706 诺安积极回报混合 1.0810 258 1.03 76 2.96 183 4.35 596 3.85 703 5.58 1011 8.44 613 5.47 7.90   10.05
  003159 万家恒瑞18个月定期A 1.0440 1940 -0.03 960 0.30 1367 1.08 875 2.77 872 4.68 1171 7.62 754 4.63 4.42 2016-08-15 10.04
  002632 鑫元双债增强债券A 1.0143 1944 -0.03 1248 0.17 2298 -0.27 1331 1.30 1017 3.90 1539 5.65 849 3.89 5.44 2016-04-21 10.02
  003073 泰达宏利汇利债券A 1.0500 1939 -0.03 1148 0.20 1115 1.38 682 3.49 846 4.84 1251 7.18 730 4.77 5.66 2016-08-30 10.01
  002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0385 1928 -0.03 243 1.10 395 2.74 701 3.41 558 6.48 1172 7.62 456 6.51 6.95 2016-07-13 10.01
  003050 农银汇理纯债一年定开债 1.0518 2848 -0.27 1119 0.22 808 1.87 621 3.74 769 5.24 1274 7.09 520 6.11 6.14 2016-08-15 10.00
  002796 景顺长城景盈双利债A 1.0719 3296 -0.53 1026 0.28 662 2.13 895 2.72 934 4.33 1296 7.00 809 4.23 7.70 2016-07-19 10.00
  001009 上投安全战略股 0.7170 4093 -1.90 3569 -4.50 3763 -5.01 3983 -21.46 4063 -28.75 3571 -17.79 4095 -28.97 -27.90 2015-02-26 10.00
  003226 信诚稳健债券A 1.0328 1919 -0.03 1102 0.24 1186 1.29 659 3.55 487 6.88 645 10.50 394 6.92 8.09 2016-09-02 10.00
  002930 博时聚润纯债债券 1.0042 1875 -0.01 1230 0.18 1731 0.66 1205 1.78 1002 3.95 1164 7.65 859 3.83 7.82   9.99
  519698 交银先锋 1.0417 4265 -2.70 4182 -7.64 4177 -8.31 2833 -11.55 2539 -9.70 3879 -25.62 2444 -7.34 39.34 2009-04-10 9.99
  002866 新华丰盈回报债券 1.0700 2169 -0.09 2380 -1.29 2114 0.09 2000 -1.83 1978 -1.56 1370 6.55 2114 -2.10 7.40 2016-06-16 9.99
  002550 嘉实稳荣债券 1.0340 1478 0.01 482 0.58 714 2.02 534 4.11 523 6.70 842 9.37 441 6.60 9.48   9.98
  003210 博时智臻纯债债券 1.0186 1926 -0.03 938 0.31 962 1.62 736 3.27 623 6.09 762 9.75 539 6.00 9.60   9.98
  002856 博时保丰保本A 1.0390 1520 0.00 1213 0.19 1559 0.87 1036 2.26 977 4.11 1909 3.90 1123 2.06 3.90 2016-06-06 9.98
  360012 光大中小盘 0.9737 3700 -0.94 3884 -5.66 3147 -2.66 3217 -15.21 2925 -15.00 3619 -18.60 2956 -15.83 47.19 2010-04-14 9.97
  002915 鑫元裕利债券 1.0168 1899 -0.02 1269 0.16 1142 1.34 769 3.17 572 6.40 763 9.75 477 6.35 9.42 2016-07-13 9.97
  000063 长盛电子信息主题混合 1.2240 3666 -0.89 4159 -7.44 4140 -7.93 4319 -27.12 4280 -35.41 4073 -32.70 4307 -33.92 23.10 2013-05-10 9.97
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0667 1946 -0.03 346 0.78 718 2.02 580 3.91 499 6.80 734 9.90 419 6.77 15.12 2015-11-19 9.95
  002568 博时裕发纯债债券 1.0160 2293 -0.10 1178 0.20 2322 -0.31 1284 1.50 944 4.29 1169 7.63 800 4.29 7.84 2016-04-06 9.95
  675051 西部利得合赢债券A 1.0910 1883 -0.01 1325 0.12 1529 0.90 951 2.51 765 5.26 860 9.27 677 5.13 9.12   9.94
  163804 中银收益 1.1569 3745 -1.01 3368 -3.89 2870 -1.80 3003 -13.56 2312 -5.39 2102 2.60 2377 -5.98 315.05 2006-10-11 9.93
  001250 天弘新活力混合 1.1340 2464 -0.16 1089 0.24 928 1.68 1237 1.65 1267 2.44 1026 8.36 1092 2.31 13.47 2015-04-29 9.93
  240004 华宝动力组合 1.1424 2000 -0.06 3436 -4.05 1967 0.31 2782 -11.04 3317 -19.12 3925 -26.80 3303 -19.41 429.96 2005-11-17 9.93
  000711 嘉实医疗保健股票 1.2360 4257 -2.66 4160 -7.45 3822 -5.33 4197 -24.02 2801 -13.68 2803 -4.02 3032 -16.58 24.30 2014-08-13 9.92
  660001 农银行业成长 1.7619 3942 -1.42 3681 -4.85 2984 -2.15 3916 -20.97 4035 -28.23 3612 -18.47 4087 -28.84 174.91 2008-08-04 9.90
  002579 融通增利债券 1.0070 1618 0.00 965 0.30 1169 1.31 860 2.83 736 5.42 1041 8.25 621 5.42 9.33 2016-04-01 9.90
  690002 民生增强收益A 1.4710 12 7.97 34 7.05 76 8.83 241 5.68 1569 0.94 2503 -0.75 1312 1.05 111.54 2009-07-21 9.88
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.0811 1951 -0.04 934 0.31 664 2.12 574 3.96 367 7.57 1130 7.79 300 7.47 8.22 2015-12-02 9.87
  050011 博时信用债券AB 2.2540 3023 -0.35 2210 -0.88 298 3.29 1719 -0.26 1046 3.76 1665 5.02 733 4.77 148.26 2009-06-10 9.86
  002932 圆信永丰强化收益债A 1.0603 1276 0.09 1281 0.15 1201 1.27 1798 -0.61 1443 1.69 1112 7.90 1287 1.19 6.21 2016-07-27 9.85
  000032 易方达信用债A 1.3280 2745 -0.23 665 0.45 410 2.70 355 4.81 315 7.87 852 9.29 240 7.87 32.90 2013-04-24 9.81
  001398 华泰柏瑞健康生活 0.6180 4178 -2.20 2724 -2.20 2324 -0.32 3950 -21.19 3989 -27.62 3050 -8.00 4035 -27.96 -37.90 2015-06-18 9.81
  002523 光大保德信恒利纯债 1.0250 2249 -0.10 1167 0.20 1121 1.38 953 2.50 1070 3.62 1307 6.95 907 3.52 7.16 2016-09-02 9.78
  001255 长城改革红利灵配混 0.4999 3477 -0.69 3608 -4.64 3787 -5.13 3886 -20.57 4147 -30.40 4110 -35.24 4215 -30.97 -49.68 2015-06-09 9.78
  001726 汇添富新兴消费股票 0.7820 3659 -0.88 3046 -2.97 4144 -7.97 4222 -24.45 4107 -29.53 3483 -15.77 4062 -28.31 -21.50 2015-10-21 9.77
  000307 易方达黄金ETF联接 0.9861 3488 -0.70 205 1.33 254 3.74 992 2.38 1426 1.74 1902 3.94 1408 0.57 -1.98 2016-05-26 9.77
  560002 益民红利成长 0.3438 541 0.58 641 0.46 2582 -0.97 2793 -11.21 3090 -16.90 3668 -19.86 3231 -18.84 -4.90 2006-11-21 9.75
  001480 财通成长优选混合 0.7010 4146 -2.08 4126 -7.23 2644 -1.12 2812 -11.42 3767 -24.33 3400 -14.22 3837 -24.97 -29.40 2015-06-29 9.73
  519616 银河君信混合A 1.0220 2044 -0.07 1219 0.18 658 2.13 1803 -0.65 1293 2.30 671 10.32 1199 1.68 7.96   9.70
  002532 中欧强盈债券 1.0727 1476 0.01 1483 0.01 1607 0.81 1037 2.26 923 4.38 1755 4.65 758 4.57 7.27 2016-03-25 9.69
  001040 新华策略精选股票