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排名统计日期:2018-10-16
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
单位
净值
最近一周
18-10-09
最近一月
18-09-16
最近一季
18-07-16
最近半年
18-04-16
最近一年
17-10-16
最近两年
16-10-16
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  001683 华夏新经济混合 0.9540 1303 0.00 84 3.69 2129 -1.75 2745 -12.63 2886 -13.96 2477 -2.35 2764 -13.10 -4.50 2015-07-13 400.11
  001772 南方消费活力 1.2290 1353 0.00 119 2.85 2056 -1.36 2192 -4.43 2053 -3.08 302 13.90 2325 -5.46 22.90 2015-07-31 400.10
  001773 招商丰庆混合A 1.3390 1154 0.07 1936 0.07 1829 -0.52 1706 -0.74 1376 1.52 131 23.32 1997 -1.62 33.80 2015-07-31 400.10
  001769 易方达瑞惠 1.2780 1356 0.00 477 0.87 1587 0.08 1968 -2.07 2430 -7.40 891 6.86 2361 -6.10 27.70   400.10
  001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0500 1052 0.10 247 1.55 1357 0.57 2365 -6.83 2503 -8.70 1414 4.48 2413 -7.24 5.00 2015-07-13 400.10
  002750 工银泰享三年理财债券 1.0019 1145 0.08 1687 0.22 1492 0.26 1463 0.27 1548 0.54 1758 2.62 1387 0.34 3.73 2016-05-05 300.00
  003268 博时悦楚纯债 1.0229 635 0.24 1228 0.43 684 1.50 682 2.65 648 4.59 1381 4.59 482 4.81 4.61   211.17
  003285 国寿安保安康纯债 1.0234 400 0.33 785 0.65 607 1.64 466 3.21 417 5.40 688 8.31 328 5.55 8.59 2016-09-02 198.05
  161720 招商中证全指分级 0.8086 4261 -11.75 4036 -7.84 3447 -13.46 4149 -27.98 2080 -3.31 2675 -4.45 50 14.95 -33.51 2014-11-13 165.62
  160706 嘉实300 0.9197 3260 -7.43 2554 -0.96 2760 -7.91 3126 -16.28 3139 -16.87 2267 -0.62 3299 -18.94 257.66 2005-08-29 155.67
  001373 易方达新丝路混合 0.6920 3799 -9.10 3035 -2.51 3820 -16.69 3433 -18.91 2935 -14.44 2422 -1.83 3205 -18.05 -30.10 2015-05-27 154.50
  003329 万家鑫安纯债A 1.0203 413 0.32 814 0.64 671 1.52 496 3.11 429 5.37 674 8.46 396 5.25 8.70   151.69
  001417 汇添富医疗服务 0.9210 3705 -8.73 3468 -4.32 4169 -20.63 2724 -12.42 956 3.33 1017 6.16 1447 0.11 -6.90 2015-06-18 149.20
  481001 工银核心价值 0.2561 2887 -6.40 923 0.59 2878 -8.85 3027 -15.44 2847 -13.36 2416 -1.79 3293 -18.89 489.35 2005-08-31 142.21
  163402 兴业趋势 0.6005 3232 -7.37 4297 -11.35 3754 -16.06 3799 -22.86 3080 -16.13 2768 -5.59 3675 -23.01 1040.82 2005-11-03 141.00
  161024 富国中证军工指分 1.0040 7 41.84 10 39.86 27 40.65 51 20.34 728 4.28 2943 -8.72 39 20.05 55.20 2014-04-04 140.33
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0600 164 0.48 610 0.76 453 1.93 458 3.23 893 3.63 1919 1.79 520 4.66 46.25 2013-08-22 132.88
  000267 广发集利一年定开债A 1.0920 348 0.36 806 0.64 410 2.01 704 2.57 847 3.82 1669 3.12 742 3.72 46.00 2013-08-21 131.03
  001409 工银互联网+股票 0.2710 4174 -10.96 4089 -8.22 4177 -20.71 4116 -27.37 4241 -37.38 4167 -48.36 4289 -33.99 -73.20 2015-06-05 125.63
  510050 华夏上证50ETF 2.5160 2837 -6.24 137 2.59 1799 -0.44 2503 -9.04 2480 -8.31 271 15.22 2720 -12.70 249.76 2004-12-30 123.24
  510810 汇添富中证上海国企ETF 0.7828 3866 -9.35 3117 -2.83 2943 -9.75 3196 -16.87 3696 -24.45 3584 -20.93 3461 -20.52 -20.73 2016-07-28 122.98
  161026 富国国企改革指分 0.7380 3646 -8.55 3314 -3.60 3010 -10.19 3175 -16.69 3524 -22.14 3001 -9.75 3557 -21.73 -19.86 2014-12-17 119.99
  000254 长城增强收益定开债A 1.1027 436 0.23 1031 0.56 673 1.45 882 2.19 741 4.38 1214 5.07 550 4.58 41.42 2013-09-06 100.64
  002898 富国两年期理财债券A 1.0390 1026 0.10 1563 0.29 1090 0.97 1028 1.87 1458 1.07 - - 925 2.78 3.70   100.03
  505888 嘉实元和混合 1.1472 1204 0.02 189 2.10 234 2.69 478 3.16 702 4.40 440 11.01 739 3.73 27.71 2014-09-29 100.00
  001299 兴业添利债券 1.0120 455 0.30 886 0.60 350 2.20 402 3.42 375 5.60 1039 6.05 222 6.02 16.49 2015-06-10 99.94
  590002 中邮核心成长 0.5212 2951 -6.64 3398 -3.95 3340 -12.76 3634 -20.86 3498 -21.67 4030 -35.46 3610 -22.30 -48.64 2007-08-17 97.49
  160630 鹏华中证国防指分 0.7090 3631 -8.49 4231 -10.00 2917 -9.31 3690 -21.44 4021 -30.76 4100 -40.30 3430 -20.20 -38.17 2014-11-13 95.51
  003259 博时聚利纯债债券 1.0735 542 0.28 1022 0.53 514 1.82 410 3.40 376 5.59 880 6.89 369 5.36 7.87   91.10
  001416 嘉实事件驱动股票 0.5920 3681 -8.66 3683 -5.44 3995 -18.26 4057 -26.49 4023 -30.96 3910 -30.63 4145 -29.73 -40.90 2015-06-09 89.59
  000051 华夏沪深300 1.0620 3229 -5.39 2499 -4.07 2746 -9.68 3091 -15.91 3117 -18.30 2138 -2.08 3264 -20.37 3.60 2009-07-10 87.39
  110007 易基稳健收益A 1.2390 2090 -1.62 2084 -0.04 1590 0.06 1868 -1.45 1796 -0.68 1705 2.93 1467 0.04 134.79 2005-09-19 87.06
  001349 富国改革动力混合 0.4270 3413 -7.87 3494 -4.42 3125 -11.09 3931 -24.56 4297 -41.09 4135 -43.10 4285 -33.69 -56.70 2015-05-20 84.66
  001184 易方达新常态灵配混 0.3280 4188 -11.05 4094 -8.26 4331 -24.41 4325 -33.88 4282 -40.04 4146 -44.58 4286 -33.74 -67.80 2015-04-30 84.16
  000295 鹏华丰实定开债A 1.0830 1336 0.00 974 0.56 743 1.41 1297 0.94 1148 2.47 2170 0.00 957 2.57 34.50 2013-09-10 82.61
  519018 汇添富均衡增长 0.5022 3974 -9.87 3929 -6.92 3981 -18.11 3844 -23.32 3542 -22.37 3455 -18.13 3800 -24.74 201.54 2006-08-07 79.68
  002486 上银慧添利债券 1.0250 262 0.39 666 0.71 515 1.81 564 2.92 425 5.38 939 6.58 362 5.40 10.95 2016-03-16 79.24
  110003 易基50指数 1.3240 2877 -6.37 108 2.97 2266 -2.58 2295 -5.80 1595 0.26 73 32.26 2535 -9.30 307.56 2004-03-22 77.03
  270005 广发聚丰 0.7030 4012 -10.07 3806 -6.22 4068 -19.15 3999 -25.75 3936 -28.81 3804 -27.33 4033 -28.00 324.61 2005-12-23 75.92
  161022 富国创业指数分级 0.8780 3860 -9.30 4038 -7.84 49 22.22 119 9.72 1463 1.06 3215 -13.32 72 11.72 25.54 2013-09-12 74.68
  161604 融通深证100 0.9040 3982 -9.91 3595 -4.86 3945 -17.73 4094 -26.95 3904 -28.29 3410 -16.93 4149 -29.80 216.87 2003-09-30 71.00
  000402 工银纯债债券A 1.1524 446 0.31 707 0.69 629 1.59 513 3.06 996 3.15 2385 -1.47 233 5.97 26.52 2014-05-16 70.75
  020003 国泰金龙行业 0.4350 3197 -7.27 3678 -5.39 4224 -21.31 4254 -30.30 4231 -36.88 3758 -25.71 4300 -34.32 556.82 2003-12-05 70.70
  160631 鹏华银行分级 0.8890 2521 -4.68 138 2.58 161 4.04 2332 -6.41 2458 -7.85 917 6.69 2471 -7.98 -6.26 2015-04-17 70.40
  070012 嘉实海外中国 0.7980 3290 -7.52 3121 -2.84 3017 -10.26 2697 -12.07 2756 -12.17 315 13.40 2672 -11.97 -21.30 2007-10-12 69.89
  377016 上投亚太优势 0.7230 4037 -10.19 3898 -6.70 2920 -9.38 2644 -11.34 2631 -10.65 562 9.43 2745 -13.00 -30.40 2007-10-22 69.62
  164402 前海开源中航军工 0.8720 4050 -10.23 4268 -10.78 3028 -10.32 4038 -26.17 406 5.46 2729 -5.06 35 21.03 -7.63 2015-03-30 69.30
  002001 华夏回报 1.2180 3370 -7.73 2879 -1.92 3557 -14.30 3115 -16.18 2561 -9.48 357 12.42 2902 -15.02 891.95 2003-09-05 68.75
  001819 兴全稳益债券 1.0474 241 0.41 583 0.77 359 2.17 293 3.97 232 6.68 512 10.02 156 6.75 20.72 2015-09-10 68.39
  002377 建信目标收益一年期债券 1.0684 534 0.28 953 0.57 888 1.23 576 2.89 1092 2.69 1449 4.30 923 2.79 6.70 2016-02-22 68.01
  380005 中银纯债债券A 1.0570 298 0.38 623 0.74 746 1.41 416 3.39 341 5.81 1116 5.66 227 6.01 31.96 2012-12-12 66.82
  000372 中银惠利半年债 1.0350 523 0.29 862 0.61 531 1.79 317 3.81 403 5.47 1188 5.30 272 5.78 29.96 2013-11-07 65.00
  001511 兴全新视野定期开放 1.0120 3062 -6.94 3131 -2.86 3011 -10.22 3198 -16.88 2767 -12.25 2343 -1.15 3195 -17.95 7.05 2015-07-01 63.43
  001113 南方大数据100指数 0.5795 3938 -9.69 3997 -7.56 3803 -16.53 4157 -28.08 4208 -35.59 4060 -37.37 4201 -30.98 -41.27 2015-04-24 63.05
  162411 华宝兴业标普油气 0.6740 2672 -5.58 926 0.58 2148 -1.84 48 20.70 36 24.82 794 7.43 51 14.90 -30.60 2011-09-29 62.24
  000849 汇丰双核策略混A 0.9666 3011 -6.81 3290 -3.52 2880 -8.88 2971 -14.80 2763 -12.24 805 7.36 2754 -13.03 81.71 2014-11-26 60.33
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0860 184 0.46 517 0.83 242 2.62 438 3.30 298 6.10 812 7.32 214 6.10 24.53 2014-07-25 60.28
  002698 博时裕利纯债债券 1.0100 253 0.40 386 1.00 419 2.00 330 3.73 250 6.44 1010 6.22 200 6.23 9.62 2016-05-09 59.82
  002832 工银恒享纯债债券 1.0336 1134 0.08 1310 0.39 1081 0.98 1030 1.86 872 3.71 858 7.07 867 3.15 7.99 2016-05-31 59.12
  002519 博时裕景纯债债券 1.0110 456 0.30 690 0.70 583 1.70 464 3.22 447 5.29 1169 5.41 316 5.60 8.25 2016-04-28 58.86
  510180 华安180ETF 2.9177 3156 -7.18 1631 0.27 2456 -4.44 2743 -12.59 2871 -13.72 1369 4.63 2982 -15.90 208.09 2006-04-13 57.46
  000305 中银中高等级债券 1.0590 290 0.38 593 0.76 513 1.82 337 3.69 327 5.91 1255 5.05 223 6.02 33.64 2013-12-05 57.00
  050009 博时新兴成长 0.4850 4194 -11.09 4228 -9.94 4237 -21.51 4204 -28.72 3946 -28.92 3832 -28.09 3968 -26.91 -41.67 2007-07-06 56.23
  000041 华夏全球精选 1.0050 4002 -3.42 4146 -7.66 2524 -6.43 1960 0.30 2483 -6.96 127 26.96 2441 -5.81 -1.10 2007-10-09 55.50
  050001 博时价值增长 0.6260 2883 -6.39 3384 -3.91 3216 -11.76 3429 -18.87 3505 -21.76 3670 -23.22 3519 -21.15 225.66 2002-10-09 55.34
  510900 易方达恒生中企ETF 1.1322 2816 -6.17 251 1.53 1771 -0.35 2188 -4.31 2092 -3.46 303 13.88 2246 -4.17 19.34 2012-08-09 55.33
  001235 中银国有企业债债券 1.0110 736 0.20 1077 0.50 631 1.59 603 2.81 601 4.77 1422 4.46 428 5.08 10.01 2015-09-29 55.33
  001227 中邮信产灵配混 0.5160 3070 -6.96 3816 -6.27 3105 -10.88 3760 -22.32 3817 -26.59 4099 -40.24 2436 -7.47 -49.20 2015-05-14 54.38
  163113 申万万国行业指分A 1.1191 4228 -11.40 3988 -7.50 3371 -12.94 4122 -27.45 4305 -41.73 4119 -41.92 4266 -32.98 -33.45 2014-03-13 53.96
  202801 南方全球精选 0.8970 3315 -7.59 3457 -4.26 2472 -4.68 2022 -2.45 1952 -2.12 596 9.09 2261 -4.47 -12.40 2007-09-19 53.35
  000221 汇添富年利定开债A 1.1780 878 0.17 1063 0.77 1653 -0.17 2070 -2.73 2031 -2.64 2384 -1.55 2053 -1.92 22.58 2013-09-06 52.89
  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.2456 3390 -7.80 2565 -0.99 2808 -8.25 3226 -17.08 3301 -18.63 2616 -3.78 3475 -20.70 26.29 2012-05-04 52.08
  110029 易基科讯 0.8343 4131 -10.67 4079 -8.14 4292 -22.81 4263 -30.58 3974 -29.68 3971 -32.33 3960 -26.84 -5.30 2007-12-18 50.52
  590009 中邮稳定收益债A 1.1030 578 0.27 816 0.64 447 1.93 599 2.84 596 4.80 1347 4.71 491 4.80 44.85 2012-11-21 50.51
  002985 中银季季红定开债 1.0113 273 0.39 659 0.72 560 1.74 386 3.50 398 5.49 1001 6.27 371 5.36 6.65 2016-07-15 50.06
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0240 993 0.10 1252 0.41 325 2.30 696 2.61 428 5.37 919 6.68 368 5.37 17.91 2015-06-09 50.01
  002445 兴业丰泰债券 1.0500 500 0.29 1122 0.48 939 1.16 812 2.34 834 3.86 1713 2.84 689 3.96 4.90 2016-02-25 49.90
  002268 兴业丰利债券 1.0460 812 0.19 1370 0.38 1028 1.06 933 2.15 907 3.57 1811 2.35 729 3.78 4.40 2015-12-28 49.81
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0310 385 0.34 772 0.66 400 2.04 436 3.30 339 5.82 640 8.73 283 5.74 10.89 2016-07-22 49.43
  000817 中银安心回报债券 1.0290 161 0.49 546 0.81 290 2.40 265 4.23 252 6.43 648 8.67 210 6.11 19.17 2014-10-24 49.15
  001475 易方达国防军工 0.7010 3129 -7.10 4057 -7.96 3080 -10.68 3479 -19.30 3760 -25.70 3692 -23.99 3458 -20.50 -30.60 2015-06-19 49.04
  020001 国泰金鹰增长 0.7835 3947 -9.74 2925 -2.11 4205 -21.03 3727 -21.89 3579 -22.84 2510 -2.56 3396 -19.90 927.60 2002-05-08 48.94
  001776 中欧兴利债券 1.0344 377 0.34 701 0.69 353 2.20 390 3.48 301 6.08 701 8.16 240 5.95 15.69 2015-09-25 48.32
  163803 中银增长 0.3486 2494 -4.53 2110 -0.09 2361 -3.50 2640 -11.33 2569 -9.59 3170 -12.52 3020 -16.23 290.83 2006-03-17 48.01
  121013 国投瑞银纯债A 1.0340 2350 -3.30 3129 -2.86 2064 -1.40 1711 -0.76 1307 1.78 1550 3.74 1078 1.88 25.64 2012-12-11 47.96
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0050 721 0.20 1337 0.39 913 1.18 748 2.48 614 4.73 913 6.73 655 4.11 6.62   47.31
  040008 华安策略优选 1.4265 2691 -5.72 354 1.08 2204 -2.13 2450 -8.20 2032 -2.82 105 27.06 2633 -11.24 45.34 2007-08-02 47.25
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0700 289 0.38 777 0.66 1041 1.04 441 3.29 467 5.22 1675 3.09 334 5.53 6.80 2016-03-30 46.84
  160219 国泰医药指数分级 0.6989 3878 -9.39 3681 -5.43 4267 -22.19 3611 -20.58 2870 -13.71 3070 -10.83 3032 -16.45 21.23 2013-08-29 46.54
  000172 华泰柏瑞量化增强 1.1500 3047 -5.24 2401 -3.77 2762 -10.02 2896 -14.59 3262 -19.66 1604 0.94 3081 -18.83 114.56 2013-08-02 46.53
  501026 财通多策略福享混合 0.7040 3632 -8.49 3249 -3.39 3127 -11.10 3457 -19.13 3960 -29.34 3874 -29.38 3746 -23.87 -29.42   45.84
  510330 华夏沪深300ETF 3.5113 3389 -7.80 2564 -0.99 2813 -8.26 3215 -17.01 3213 -17.68 2244 -0.41 3390 -19.85 49.25 2012-12-25 45.77
  160505 博时主题行业 1.2910 3615 -8.43 3531 -4.55 3218 -11.78 3836 -23.25 3354 -19.30 2481 -2.38 3866 -25.46 929.10 2005-01-06 45.55
  090003 大成蓝筹稳健 0.7393 3118 -7.08 2783 -1.58 3400 -13.15 3494 -19.40 3197 -17.54 2452 -2.14 3289 -18.86 226.61 2004-06-03 45.07
  519983 长信量化先锋 1.1480 3466 -8.03 3058 -2.61 3590 -14.61 3726 -21.88 3865 -27.69 3469 -18.40 3770 -24.18 119.96 2010-11-18 44.78
  001960 华福瑞益纯债 1.0730 558 0.28 767 0.66 667 1.52 474 3.18 415 5.41 1583 3.57 358 5.41 8.25 2015-11-06 44.75
  110017 易基增强债券A 1.1930 1837 -0.83 609 0.76 1174 0.84 1709 -0.75 1483 0.94 1639 3.28 1782 -0.33 135.54 2008-03-19 44.54
  202003 南方绩优成长 0.8603 3476 -8.06 3298 -3.55 3565 -14.37 3547 -19.84 3074 -16.06 2222 -0.22 3582 -22.06 274.31 2006-11-16 44.52
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2080 398 0.33 428 0.92 194 3.17 306 3.88 269 6.27 626 8.86 248 5.89 31.66 2014-09-02 44.35
  003178 广发景盛纯债 1.0530 1602 -0.28 2071 -0.01 250 2.59 217 4.90 382 5.56 - - 370 5.36 5.30 2016-08-30 44.20
  163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0360 270 0.39 381 1.01 470 1.90 718 2.51 772 4.12 1513 3.94 506 4.73 39.59 2013-08-08 44.11
  001225 中邮趋势精选灵配混 0.4470 2244 -2.41 2774 -1.55 3365 -12.89 3757 -22.30 4057 -31.70 4095 -39.57 3843 -25.17 -55.40 2015-05-27 44.03
  159919 嘉实沪深300ETF 3.5361 3816 -9.17 3184 -3.12 2732 -7.60 3465 -19.20 3315 -18.85 2523 -2.70 3520 -21.18 32.65 2012-05-07 43.65
  485111 工银双利债A 1.8250 394 0.33 523 0.83 432 1.96 347 3.65 451 5.27 1124 5.63 136 7.19 81.90 2010-08-16 43.53
  000979 景顺沪港深精股 0.9680 2615 -5.23 839 0.63 2484 -4.86 2510 -9.26 2619 -10.53 789 7.50 2941 -15.42 -4.00 2015-04-15 43.16
  000001 华夏成长 0.9300 2858 -5.57 3272 -5.97 3156 -14.23 3205 -18.59 3218 -20.06 3058 -13.22 3266 -20.81 391.88 2001-12-18 43.04
  163109 申万深指分级 0.4163 3939 -9.69 3881 -6.62 3923 -17.57 4147 -27.94 4185 -34.72 4011 -34.43 4253 -32.62 -47.85 2010-10-22 42.92
  003214 易方达富惠纯债 1.0162 156 0.49 422 0.93 324 2.30 299 3.91 336 5.86 932 6.61 178 6.44 7.23 2016-08-24 42.83
  002011 华夏红利 1.8500 2953 -6.64 2888 -1.97 3126 -11.10 3612 -20.59 3796 -26.19 3700 -24.31 3732 -23.72 594.11 2005-06-30 42.69
  001878 嘉实沪港深精选股票 1.2710 3455 -7.99 1273 0.40 3562 -14.32 3730 -21.93 3434 -20.61 328 13.10 3806 -24.80 31.31 2016-05-27 42.36
  002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0250 717 0.20 1357 0.39 699 1.48 604 2.81 709 4.37 2144 0.10 442 5.02 2.60 2016-04-13 42.15
  001021 华夏亚债中国A 1.1830 213 0.43 373 1.03 1269 0.68 547 2.96 577 4.88 2020 1.11 308 5.64 30.29 2011-05-25 41.88
  000126 招商安润保本混合 1.0290 1813 -0.48 2129 -0.29 1840 -1.06 1596 -0.29 1676 -0.19 2013 0.98 1359 0.29 37.89 2013-04-19 41.66
  002573 建信安心保本六号混合 1.0033 2332 -3.12 2530 -0.91 2435 -4.24 2105 -3.47 1873 -1.37 2430 -1.95 2021 -1.76 -0.09 2016-04-28 41.49
  050002 博时沪深300 1.2206 3086 -7.00 2522 -0.90 2792 -8.13 2953 -14.63 2873 -13.73 892 6.85 3134 -17.42 301.94 2003-08-26 41.41
  110027 易基安心回报债A 1.5020 2188 -2.09 742 0.67 2240 -2.35 2278 -5.62 2393 -7.04 1864 2.07 2359 -6.09 153.86 2011-06-21 41.31
  000697 汇添富移动互联股票 0.9120 4348 -13.76 4357 -12.86 4371 -26.68 4346 -35.88 4232 -36.98 4131 -42.63 4115 -29.12 -8.50 2014-08-26 41.18
  000463 华商双债丰利债A 0.8700 991 0.11 1169 0.46 1044 1.04 4063 -26.62 4061 -31.74 3897 -30.16 4226 -31.69 20.79 2014-01-28 41.10
  161831 银华恒生国企指分 0.9627 2681 -5.65 200 1.96 1515 0.21 2218 -4.78 2185 -4.50 443 10.95 2296 -5.07 7.22 2014-04-09 40.52
  519011 海富通精选混合 0.3592 3064 -6.95 3403 -3.98 3173 -11.42 3484 -19.32 3435 -20.64 3112 -11.51 3309 -19.06 404.51 2003-08-22 40.52
  002909 浙商惠享纯债 1.0208 463 0.30 825 0.63 689 1.50 500 3.10 480 5.16 935 6.60 389 5.29 8.90 2016-06-20 40.51
  001166 建信环保产业股 0.5670 3562 -8.28 3487 -4.40 3228 -11.86 4008 -25.85 4068 -32.01 3853 -28.48 4184 -30.50 -43.50 2015-04-22 40.38
  202002 南方稳健贰号 0.3985 2801 -6.12 2336 -0.47 3090 -10.77 2828 -13.48 2846 -13.35 2461 -2.21 3047 -16.64 143.86 2006-07-25 40.32
  002021 华夏回报二号 1.0150 3483 -8.07 2923 -2.10 3595 -14.65 3197 -16.88 2571 -9.65 400 11.76 2950 -15.55 406.81 2006-08-14 40.02
  001197 长盛转型升级混合 0.7840 2495 -4.53 2767 -1.52 2668 -6.92 2496 -8.88 2546 -9.30 2635 -3.94 2710 -12.56 -22.00 2015-04-21 39.63
  002560 诺安和鑫保本混合 0.7872 3780 -8.99 4043 -7.89 3924 -17.59 3915 -24.33 3623 -23.29 3657 -22.91 3720 -23.59 -22.06 2016-04-28 39.63
  002714 鹏华金城保本混合 1.0320 1436 -0.10 1114 0.49 1275 0.68 912 2.18 926 3.51 1800 2.38 716 3.82 3.20 2016-06-01 39.44
  002466 博时裕新纯债债券 1.0895 482 0.30 863 0.61 726 1.44 669 2.67 599 4.78 941 6.57 562 4.44 9.25 2016-03-30 39.44
  002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0780 1639 -0.37 1418 0.37 1526 0.19 1484 0.19 1145 2.48 1359 4.67 1407 0.28 7.60 2016-03-11 39.30
  001042 华夏领先股票 0.4690 3671 -8.63 3722 -5.67 3522 -14.02 4193 -28.53 4286 -40.10 4089 -38.76 4308 -34.73 -53.40 2015-05-15 39.10
  485107 工银信用添利A 1.1877 636 0.24 443 0.90 498 1.84 687 2.63 1154 2.43 2833 -6.51 142 7.01 90.67 2008-04-14 39.08
  000021 华夏优势增长 1.3650 3650 -6.28 3836 -8.33 3818 -19.27 3753 -24.34 3811 -28.59 3522 -21.75 3875 -27.47 166.02 2006-11-24 39.07
  163823 中银保本混合 1.0820 1115 0.09 1749 0.19 1236 0.75 1144 1.50 843 3.84 1296 4.95 885 3.05 66.40 2012-09-19 39.05
  000189 易方达保本一号混合 1.0290 1450 -0.10 1592 0.10 1338 0.39 1365 0.78 1228 1.91 1055 5.87 1297 0.68 8.94 2016-01-13 38.92
  002622 广发稳裕保本 1.0990 852 0.18 1620 0.27 1061 1.01 826 2.32 240 6.57 454 10.70 519 4.66 11.26 2016-06-27 38.87
  163811 中银双利债券A 1.1590 2135 -1.79 2552 -0.95 2172 -1.96 2169 -4.08 2203 -4.72 2644 -4.06 2113 -2.65 46.21 2010-11-24 38.76
  110012 易基科汇 1.2890 2712 -5.81 3033 -2.51 2721 -7.51 2806 -13.21 2853 -13.48 2786 -5.83 3025 -16.36 126.83 2008-10-09 38.05
  519068 汇添富成长焦点 1.5830 2817 -6.17 1652 0.25 3482 -13.68 3532 -19.75 3039 -15.62 134 23.23 3566 -21.82 272.48 2007-03-12 37.93
  002291 诺安安鑫保本混合 0.8483 3313 -7.59 2083 -0.03 3384 -13.04 2945 -14.56 2960 -14.74 3274 -14.58 2899 -15.00 -13.38 2016-02-16 37.93
  202005 南方成份精选 0.7365 3616 -8.44 3173 -3.09 3240 -11.93 3650 -21.09 3508 -21.81 2459 -2.19 3849 -25.23 66.26 2007-05-14 37.92
  001118 华宝事件驱动混合 0.5710 3092 -7.01 2432 -0.70 3391 -13.11 3896 -24.00 3759 -25.68 3726 -25.10 4023 -27.85 -43.00 2015-04-08 37.55
  000195 工银保本3号混合A 1.0530 1513 -0.19 1873 0.10 865 1.25 782 2.43 761 4.15 1279 4.99 692 3.95 43.26 2013-06-26 37.41
  161610 融通领先成长 0.8470 3380 -7.77 2880 -1.92 3157 -11.26 2858 -13.82 2611 -10.43 2935 -8.54 2838 -14.07 0.03 2007-04-30 37.38
  100022 富国天瑞 0.4887 2850 -6.27 3040 -2.52 4114 -19.76 3451 -19.08 3104 -16.39 1819 2.32 3404 -19.97 711.33 2005-04-05 37.17
  002400 南方亚洲美元债A人民币(QDII) 1.1373 1147 0.07 574 0.78 119 5.30 129 8.77 993 3.16 1237 5.11 710 3.87 13.44 2016-03-03 37.14
  002585 建信安心保本七号混合 1.0594 1619 -0.33 1365 0.39 1501 0.24 1350 0.68 1182 2.33 1197 5.28 1101 1.74 5.81 2016-06-08 37.10
  161028 富国新能源汽车指 0.8460 4342 -13.54 4062 -8.00 52 21.41 151 7.08 2753 -12.13 2709 -4.75 656 4.11 -12.03 2015-03-30 37.09
  001075 宝盈转型动力混合 0.5440 3827 -9.20 3720 -5.66 3775 -16.19 4140 -27.78 3767 -25.77 3903 -30.33 4075 -28.55 -46.70 2015-04-29 37.01
  002789 长盛同享A 1.0120 2599 -5.18 1328 0.39 2423 -4.03 2138 -3.76 1901 -1.63 1858 2.09 2107 -2.57 2.50 2016-06-28 36.86
  550002 信诚精萃成长 0.5120 3577 -8.33 3367 -3.84 4099 -19.62 4137 -27.71 3703 -24.56 3328 -15.54 4039 -28.06 206.25 2006-11-27 36.77
  483003 工银精选平衡 0.3719 3874 -9.37 3845 -6.42 4048 -18.90 3806 -22.94 3973 -29.67 3855 -28.66 4053 -28.30 46.59 2006-07-13 36.76
  501015 财通多策略升级混合 0.7780 3580 -8.35 3191 -3.15 3297 -12.43 3667 -21.23 3487 -21.47 3770 -26.08 3260 -18.64 -23.20 2016-03-09 36.24
  001150 融通互联传媒灵配混 0.4940 3365 -7.72 3444 -4.20 3563 -14.33 3447 -19.03 3201 -17.57 3580 -20.82 3440 -20.32 -49.80 2015-04-16 36.15
  070001 嘉实成长 1.0402 3583 -8.36 3491 -4.41 3872 -17.09 3856 -23.45 3348 -19.27 3379 -16.42 3707 -23.45 791.50 2002-11-05 36.08
  002137 诺安利鑫保本混合 1.0562 2373 -3.48 2429 -0.69 3486 -13.71 2338 -6.49 632 4.64 1337 4.74 649 4.13 6.00 2015-12-02 35.87
  002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 1435 -0.10 2072 -0.01 1353 0.57 1072 1.74 1028 3.04 1324 4.79 1469 0.01 4.79 2015-12-30 35.74
  000064 大摩18月定放债 1.0480 530 0.28 363 1.05 179 3.61 789 2.41 528 5.02 819 7.28 569 4.41 44.97 2013-06-25 35.61
  000289 鹏华丰泰定开债 1.0276 606 0.26 547 0.81 596 1.67 1219 1.20 1055 2.87 2238 -0.36 963 2.54 36.86 2013-09-24 35.59
  519975 长信量化中小盘股 0.6580 3776 -8.98 3733 -5.72 3911 -17.42 3921 -24.43 4144 -33.77 4102 -40.36 4078 -28.60 -7.74 2015-02-04 35.42
  002281 建信安心保本三号混合 0.8606 2294 -2.79 159 2.37 2675 -7.01 2866 -13.91 3199 -17.55 3326 -15.50 3175 -17.79 -14.91 2016-01-04 35.41
  001158 工银新材料能源股 0.5570 2996 -6.77 2723 -1.37 2848 -8.54 2760 -12.82 3924 -28.64 3646 -22.52 3551 -21.68 -42.20 2015-04-28 35.31
  360007 光大优势 0.7841 2627 -5.32 2721 -1.36 3164 -11.36 4150 -27.98 3834 -26.97 3228 -13.56 4083 -28.65 19.93 2007-08-24 35.24
  002249 招商境远保本混合 0.8252 3633 -8.50 3430 -4.15 3458 -13.51 3661 -21.18 3528 -22.17 3566 -20.56 3618 -22.40 -19.13 2015-12-15 35.16
  001575 华福稳健债券 1.0222 624 0.25 1041 0.52 600 1.66 620 2.77 442 5.30 1609 3.41 455 4.97 6.41 2015-12-14 35.00
  162607 景顺资源垄断 0.3950 3871 -9.37 3674 -5.38 4071 -19.21 3957 -25.00 3656 -23.79 2733 -5.14 3750 -23.92 284.84 2006-01-26 34.74
  110010 易基价值成长 1.4606 3472 -8.05 3559 -4.68 3327 -12.64 3536 -19.78 2984 -15.01 2473 -2.30 3548 -21.67 74.36 2007-04-02 34.65
  000072 华安保本混合 1.0600 1694 -0.38 2237 -0.28 1657 -0.19 1453 0.38 1157 2.42 1441 4.34 1068 1.93 85.74 2013-05-14 34.31
  002542 长城久鼎保本混合 1.0518 969 0.12 1679 0.23 1257 0.70 1359 0.61 1193 2.28 1312 4.83 1091 1.78 5.14 2016-07-21 34.24
  003155 中加丰尚纯债债券 1.0202 604 0.26 805 0.64 893 1.21 722 2.50 588 4.83 911 6.75 496 4.78 8.42 2016-08-19 34.14
  519162 新华信用增益债A 1.1314 2106 -1.67 2223 -0.26 1595 0.04 2109 -3.52 2003 -2.47 825 7.24 2114 -2.67 38.34 2013-12-04 34.00
  002969 易方达丰和债券 1.1200 1807 -0.75 387 1.00 1873 -0.67 1567 -0.04 966 3.28 - - 1090 1.79 12.31   33.97
  460001 华泰柏瑞盛世 0.3854 3355 -7.70 2811 -1.68 3490 -13.72 3434 -18.94 3077 -16.08 2542 -2.98 3457 -20.48 360.49 2005-04-27 33.95
  002419 汇添富盈安保本混合 1.0560 1584 -0.28 1381 0.38 1812 -0.47 1693 -0.66 1257 2.00 1329 4.77 1526 0.00 7.81 2016-04-19 33.79
  001858 建信安心保本二号混合 0.8736 2387 -3.64 2693 -1.26 2748 -7.77 2687 -11.91 3110 -16.53 3262 -14.38 3026 -16.36 -13.52 2015-10-29 33.74
  398001 中海优质成长 0.3546 4183 -11.02 4237 -10.09 4007 -18.39 3961 -25.04 3905 -28.30 3514 -19.48 4240 -32.01 303.16 2004-09-28 33.63
  161027 富国全指证券分级 1.1040 6 45.35 7 51.52 26 42.25 58 18.91 2216 -4.85 2894 -7.49 67 12.87 -42.58 2015-03-27 33.58
  070011 嘉实策略增长 0.8400 4199 -11.14 4112 -8.36 4164 -20.50 4311 -32.90 4105 -32.77 3917 -30.78 4278 -33.37 72.66 2006-12-12 33.43
  001143 华商量化进取混合 0.6390 3442 -7.96 3350 -3.78 3465 -13.59 3342 -18.15 3063 -15.98 3117 -11.54 3305 -18.98 -36.40 2015-04-09 33.41
  160520 博时弘盈定开A 0.9570 2168 -1.99 2494 -0.84 2062 -1.39 2466 -8.43 2363 -6.59 2690 -4.57 2286 -4.78 -4.35 2016-07-28 33.30
  000925 汇添富增长股票 0.8440 4252 -11.68 4158 -8.73 4375 -27.11 4275 -31.47 4214 -35.88 3704 -24.38 4175 -30.40 -15.30 2014-12-08 33.19
  000270 建信安心保本混合 1.0520 1520 -0.19 1850 -0.10 1400 0.29 1237 1.35 1132 2.34 1242 5.00 1018 2.14 5.10 2013-09-03 33.10
  202213 南方安心保本混合 1.0420 1605 -0.29 1560 0.29 1668 -0.10 1480 0.19 1264 1.96 1921 1.76 1187 1.26 53.91 2012-12-21 32.98
  150018 银华稳进 1.0360 787 0.19 1360 0.39 1008 1.07 861 2.27 1686 0.00 1406 4.50 1883 -0.96 32.82 2010-05-07 32.97
  150019 银华锐进 0.4820 4406 -24.41 4344 -12.48 4413 -40.08 4403 -54.22 4352 -57.37 4148 -45.24 4417 -58.19 -52.30 2010-05-07 32.97
  675041 西部利得合享A 1.0388 427 0.32 868 0.61 663 1.53 418 3.38 318 5.94 654 8.65 329 5.55 8.97 2016-08-25 32.93
  160722 嘉实惠泽定增混合 0.9351 2355 -3.34 1472 0.34 2405 -3.83 2472 -8.53 2616 -10.49 2866 -6.89 2515 -8.81 -6.89   32.72
  166005 中欧价值发现 1.6805 3559 -8.27 3210 -3.25 3286 -12.31 2947 -14.57 2770 -12.31 87 30.09 2934 -15.32 184.64 2009-07-24 32.52
  159915 易基创业板ETF 1.2334 4013 -10.08 4126 -8.53 4239 -21.55 4243 -29.86 4151 -33.85 4132 -42.87 4037 -28.04 38.56 2011-09-20 32.43
  002145 诺安景鑫保本混合 0.8122 2569 -4.96 3162 -3.01 2633 -6.47 3466 -19.21 3387 -19.78 3511 -19.47 3412 -20.07 -18.58 2015-12-08 32.41
  166002 中欧新蓝筹 0.9660 3247 -7.40 3609 -4.97 3478 -13.67 2816 -13.34 2748 -12.07 345 12.58 2979 -15.87 273.62 2008-07-25 32.35
  002378 建信安心保本五号混合 0.9131 2176 -2.03 1021 0.54 2582 -5.99 2533 -9.79 2659 -11.00 2936 -8.54 2643 -11.51 -7.26 2016-02-04 32.25
  165517 信诚双盈分级债 0.7900 626 0.25 818 0.64 741 1.42 1045 1.81 881 3.68 2552 -3.06 690 3.96 77.54 2012-04-13 32.15
  240005 华宝多策略增长 0.3938 3492 -8.08 3592 -4.83 3311 -12.50 3614 -20.63 3798 -26.20 3473 -18.50 3765 -24.13 322.84 2004-05-11 32.13
  090006 大成生命周期混合 0.6680 2087 -1.61 1810 0.15 2356 -3.45 2319 -6.15 2629 -10.64 3288 -14.83 2372 -6.41 117.43 2006-09-13 32.10
  180002 银华保本增值 1.0244 1607 -0.29 1831 0.11 1560 0.13 1419 0.40 1341 1.67 1754 2.63 1148 1.46 135.74 2004-03-02 32.09
  002638 兴业天融债券 1.0650 302 0.38 764 0.66 736 1.43 318 3.81 302 6.07 1007 6.23 253 5.87 10.16 2016-04-21 32.05
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.0407 1830 -0.81 2468 -0.77 1836 -0.56 1523 0.05 1313 1.76 1179 5.36 1167 1.39 5.60   31.79
  460009 华泰柏瑞量化 1.1420 3684 -8.66 3607 -4.96 3431 -13.34 3607 -20.54 3739 -25.36 2900 -7.65 3578 -22.02 58.52 2010-06-22 31.77
  110020 易基300指数 1.1038 3215 -7.33 2528 -0.91 2738 -7.69 3083 -15.95 3094 -16.29 2118 0.39 3243 -18.44 9.93 2009-08-26 31.70
  001128 宝盈新兴产业混 0.4720 3176 -7.21 2983 -2.32 3533 -14.10 3708 -21.66 3705 -24.59 3925 -30.90 3945 -26.62 -53.70 2015-04-13 31.60
  519185 万家精选 1.0039 3479 -8.07 3330 -3.69 2690 -7.13 3814 -23.01 3215 -17.69 2920 -8.23 3357 -19.50 102.74 2009-05-18 31.35
  000030 长城久利保本 1.0404 962 0.05 1691 0.18 1158 0.84 965 1.97 1441 1.18 1728 2.78 1119 1.67 92.52 2013-04-18 31.32
  040001 华安创新混合 0.5870 2477 -4.38 2003 0.00 2861 -8.68 3249 -17.39 3564 -22.60 3625 -22.09 3512 -21.05 238.15 2001-09-21 31.21
  340009 兴业磐稳增利 1.4001 952 0.14 1098 0.49 674 1.51 998 1.95 930 3.49 1373 4.62 659 4.10 77.54 2009-07-23 31.09
  040002 华安中国A股 0.6310 3698 -8.71 3246 -3.38 3237 -11.90 3688 -21.38 3555 -22.54 2921 -8.25 3773 -24.22 281.65 2002-11-08 31.04
  002008 博时裕晟纯债债券 1.0010 1645 -0.37 2268 -0.31 1330 0.60 815 2.34 964 3.29 1446 4.32 994 2.34 7.26 2015-11-19 30.95
  110005 易基积极成长 0.5237 3846 -9.26 3903 -6.76 4163 -20.48 3908 -24.17 3766 -25.74 3298 -15.02 3999 -27.38 382.80 2004-09-09 30.93
  160607 鹏华价值 0.5810 3629 -8.48 3322 -3.64 3993 -18.23 3983 -25.45 3457 -21.01 2951 -8.93 4000 -27.40 285.28 2006-07-18 30.79
  002442 鑫元汇利债券 1.0634 345 0.36 812 0.64 494 1.84 370 3.54 258 6.39 662 8.57 265 5.81 10.31 2016-03-09 30.66
  070003 嘉实稳健 1.0790 2570 -4.96 418 0.94 2454 -4.37 2886 -14.09 2771 -12.32 2326 -1.09 3091 -17.03 310.49 2003-07-09 30.52
  000086 南方稳利1年定开债 1.0110 515 -0.97 1096 -0.68 834 -0.10 953 0.89 925 2.31 2235 -1.59 698 2.73 28.19 2013-07-23 30.37
  519953 长信富海纯债 1.0152 409 0.33 1801 0.16 941 1.15 958 2.07 965 3.29 1821 2.31 778 3.57 10.49 2015-09-30 30.31
  002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 1273 0.00 1737 0.20 1119 0.92 1577 -0.10 1498 0.82 - - 1242 1.03 -1.70   30.14
  110022 易基消费行业 1.9100 3331 -7.64 224 1.77 3678 -15.38 2744 -12.63 2353 -6.49 37 42.40 2993 -16.00 95.80 2010-08-20 30.07
  160311 华夏蓝筹 1.3250 2680 -5.64 309 1.30 2488 -4.89 2754 -12.74 2795 -12.62 2049 0.92 3063 -16.75 83.28 2007-04-24 29.98
  630001 华商领先企业 0.6084 3599 -8.39 3714 -5.63 3154 -11.23 4095 -26.95 4176 -34.57 4036 -35.97 4183 -30.49 55.61 2007-05-15 29.98
  003162 博时富宁纯债债券 1.0586 451 0.31 898 0.60 676 1.51 492 3.12 426 5.38 838 7.20 374 5.35 7.95 2016-08-17 29.89
  001476 中银智能制造 0.5290 4114 -10.58 3947 -7.09 3917 -17.48 4142 -27.82 4254 -38.13 3938 -31.50 4329 -36.18 -47.60 2015-06-19 29.88
  003156 招商招悦纯债A 1.0140 221 0.43 625 0.74 265 2.51 323 3.76 355 5.74 922 6.67 179 6.43 7.34 2016-08-24 29.85
  001905 华安安益保本混合 0.9800 2275 -2.64 2852 -1.82 2448 -4.32 2324 -6.23 2205 -4.76 2640 -4.00 2310 -5.23 -3.14 2015-11-16 29.80
  320003 诺安股票 1.1285 3435 -7.95 3318 -3.61 3140 -11.16 3382 -18.47 3294 -18.56 3411 -16.94 3436 -20.28 322.59 2005-12-19 29.77
  163406 兴业合润分级 1.0613 3340 -7.66 2294 -0.36 3348 -12.81 3546 -19.84 2852 -13.46 2953 -8.96 3656 -22.81 177.80 2010-04-22 29.58
  002367 国联安安稳保本混合 0.8173 2956 -6.65 3292 -3.53 2962 -9.89 3408 -18.71 3298 -18.59 3507 -19.44 3237 -18.39 -17.43 2016-03-11 29.25
  100018 富国天利 1.2671 478 0.30 723 0.68 405 2.02 617 2.78 681 4.49 1427 4.42 319 5.59 245.38 2003-12-02 29.25
  000311 景顺长城沪深300指 1.7240 3008 -6.80 2284 -0.35 2866 -8.72 3011 -15.29 2928 -14.37 348 12.56 3223 -18.26 103.28 2013-10-29 29.15
  001306 中欧永裕混合A 0.7840 3819 -9.18 3956 -7.19 3062 -10.56 3298 -17.80 3351 -19.28 3308 -15.24 3847 -25.22 -23.80 2015-06-04 29.12
  519994 长信金利 0.5761 59 1.82 36 6.92 140 4.50 114 10.51 476 5.17 319 13.30 155 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  202007 南方隆元产业 0.7340 2796 -6.09 2895 -1.99 3141 -11.16 2680 -11.80 2498 -8.64 1291 4.96 2828 -13.85 -26.00 2007-11-09 28.79
  200008 长城品牌优选 1.0659 3219 -7.33 2178 -0.18 3954 -17.83 3453 -19.10 3242 -17.91 1677 3.08 3622 -22.43 14.09 2007-08-06 28.69
  260110 景顺精选蓝筹 0.9800 3131 -7.10 2582 -1.01 3492 -13.72 3381 -18.45 2715 -11.70 380 12.01 3445 -20.35 40.85 2007-06-18 28.54
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0720 179 0.47 365 1.04 516 1.81 280 4.08 251 6.44 1434 4.40 145 6.97 8.80 2016-03-11 28.43
  161601 融通新蓝筹 0.7899 2590 -5.12 2415 -0.65 2859 -8.65 3069 -15.81 2905 -14.13 2988 -9.53 2964 -15.69 308.91 2002-09-13 28.20
  160215 国泰价值经典 1.1580 3955 -9.77 2887 -1.96 4200 -20.99 3476 -19.29 3401 -20.08 630 8.82 3124 -17.28 99.97 2010-08-13 27.90
  002398 华安安禧保本混合A 1.0483 1042 0.10 1841 0.10 1308 0.64 1172 1.39 874 3.70 748 7.81 916 2.82 8.99 2016-04-13 27.87
  000457 上投核心成长股票 1.2930 4262 -11.76 4267 -10.76 4361 -26.00 4367 -37.85 4288 -40.43 3079 -10.97 4382 -41.70 65.06 2014-02-10 27.77
  000603 易方达创新驱动混 0.7200 3687 -8.67 2722 -1.36 3918 -17.48 3609 -20.55 3715 -24.66 3806 -27.37 3420 -20.11 -27.30 2015-02-13 27.76
  160119 南方500 1.0819 4075 -10.37 4100 -8.29 3766 -16.16 4105 -27.10 4134 -33.51 3933 -31.24 4132 -29.46 18.73 2009-09-25 27.65
  510500 南方中证500ETF 4.5307 4162 -10.89 4157 -8.72 3869 -17.05 4187 -28.47 4194 -35.06 3981 -32.91 4198 -30.88 27.67 2013-02-06 27.59
  000271 中邮定开放债A 1.0610 761 0.19 1371 0.38 614 1.63 565 2.92 457 5.25 1161 5.45 503 4.75 38.32 2013-11-05 27.50
  519655 银河服务混合 0.8310 2689 -5.72 2668 -1.20 3266 -12.15 2735 -12.53 2835 -13.17 2945 -8.75 2958 -15.66 -17.60 2015-04-22 27.50
  161812 银华深证100指数分级 0.7590 3805 -9.13 3419 -4.06 3854 -16.92 4049 -26.39 3979 -29.81 3478 -18.64 4196 -30.83 -6.04 2010-05-07 27.37
  001230 鹏华医药科技股 0.4770 4080 -10.39 3662 -5.29 4349 -25.12 3340 -18.14 2741 -12.02 3118 -11.54 2865 -14.51 -51.70 2015-06-02 27.36
  519170 浦银增长动力 0.4950 4106 -10.52 4271 -10.85 4297 -22.89 4336 -34.81 4278 -39.83 4062 -37.58 4262 -32.92 -51.50 2015-03-12 27.33
  519220 海富通聚利债券 1.0067 651 0.23 1191 0.45 804 1.33 658 2.70 543 4.99 753 7.75 583 4.36 7.61   27.08
  519694 交银蓝筹 0.8687 2496 -4.53 1971 0.01 2481 -4.84 2604 -10.86 2558 -9.46 1026 6.11 2511 -8.72 12.16 2007-08-08 26.89
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0179 182 0.46 514 0.84 285 2.41 281 4.08 312 5.99 1128 5.58 141 7.01 6.19   26.87
  110031 易方达恒生中企ETF联 1.1381 2702 -5.78 259 1.47 1754 -0.31 2173 -4.11 1994 -2.44 347 12.56 2176 -3.31 14.21 2012-08-21 26.83
  002288 中银稳进保本 1.0790 1109 0.09 1761 0.19 1108 0.94 1429 0.37 1234 2.08 1421 4.46 1139 1.51 7.80 2016-01-29 26.76
  002363 华安安康保本混合A 1.0336 2213 -2.27 2819 -1.70 2180 -2.02 1899 -1.64 1800 -0.69 2015 1.16 1852 -0.79 2.88 2016-02-01 26.58
  001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.5949 3612 -8.42 3928 -6.92 3545 -14.21 3776 -22.56 3855 -27.46 3789 -26.72 3988 -27.23 -41.50 2015-06-24 26.51
  000831 工银医疗保健股票 1.2580 3910 -9.52 3978 -7.40 4300 -22.97 3796 -22.83 2837 -13.19 2808 -6.02 2817 -13.72 26.40 2014-11-18 26.37
  000654 华商新锐产业灵配混 0.9130 2403 -3.81 3257 -3.40 2772 -8.00 2810 -13.26 3713 -24.63 4057 -37.18 2868 -14.57 -7.49 2014-07-24 26.20
  166904 民生添利定开债A 1.0320 532 0.28 955 0.57 475 1.88 1186 1.31 841 3.84 1114 5.66 700 3.94 45.23 2013-08-12 25.98
  270002 广发稳健 1.1387 2428 -4.01 2490 -0.83 2686 -7.10 2464 -8.42 1742 -0.29 383 11.97 2389 -6.80 709.54 2004-07-26 25.96
  213003 宝盈策略增长 0.7128 3724 -8.79 3760 -5.92 3728 -15.89 3902 -24.10 3810 -26.42 4059 -37.30 3964 -26.87 41.05 2007-01-19 25.81
  100056 富国低碳环保 2.0340 3585 -8.36 3593 -4.84 3982 -18.11 4098 -27.02 4067 -32.00 3351 -15.96 4231 -31.76 98.50 2011-08-10 25.76
  373010 上投双息平衡 0.6959 2821 -6.19 3051 -2.58 3456 -13.50 3630 -20.84 3980 -29.81 3429 -17.30 3880 -25.55 202.28 2006-04-26 25.65
  162715 广发聚源定期A 1.1450 596 0.26 1028 0.53 624 1.60 700 2.60 484 5.15 1417 4.47 577 4.38 19.09 2013-05-08 25.62
  519979 长信内需成长 1.2200 3203 -7.29 2876 -1.91 3910 -17.41 3233 -17.19 3311 -18.73 2011 1.19 3459 -20.50 113.80 2011-10-20 25.59
  002292 诺安益鑫保本混合 0.9801 1891 -0.98 417 0.94 1881 -0.70 2299 -5.95 2167 -4.30 2642 -4.02 2289 -4.85 -1.81 2016-01-22 25.57
  001313 上投智慧互联股票 0.5330 4073 -10.37 4206 -9.57 4373 -27.04 4316 -33.33 4250 -37.88 3850 -28.37 4239 -32.00 -49.00 2015-06-09 25.55
  166001 中欧新趋势 0.8866 3737 -8.84 3827 -6.34 3851 -16.91 3424 -18.86 3279 -18.37 2735 -5.15 3596 -22.15 71.80 2007-01-29 25.54
  270007 广发大盘成长 0.9383 2674 -5.61 2182 -0.19 2606 -6.24 3127 -16.29 3099 -16.32 3137 -11.78 3545 -21.62 -6.04 2007-06-13 25.48
  000216 华安黄金易(ETF)A 1.0176 45 2.86 170 2.79 1023 2.12 1855 0.14 1996 -2.00 2394 -0.57 1944 -0.08 1.03 2013-08-22 25.42
  050201 博时价值贰号 0.5150 2907 -6.47 3402 -3.98 3245 -12.00 3497 -19.43 3576 -22.75 3732 -25.26 3569 -21.91 43.39 2006-09-27 25.11
  001104 华安新丝路主题股 0.8750 2855 -6.30 3289 -3.52 2642 -6.60 3009 -15.27 3076 -16.08 1363 4.65 2836 -14.02 -12.30 2015-04-09 25.03
  160612 鹏华丰收债券 1.0780 1689 -0.46 2239 -0.28 2082 -1.53 1644 -0.41 1117 2.60 1376 4.60 1111 1.70 79.17 2008-05-28 25.03
  540006 汇丰晋信大盘 2.6383 3811 -9.17 3493 -4.42 3255 -12.07 3626 -20.80 3418 -20.30 1032 6.07 3562 -21.78 173.73 2009-06-24 24.99
  002413 中银瑞利混合A 0.9800 1903 -1.01 2266 -0.31 2256 -2.50 1741 -0.91 1500 0.81 945 6.55 1873 -0.92 9.32 2016-02-04 24.95
  110009 易基价值精选 0.9262 3534 -8.19 3735 -5.74 3464 -13.57 3238 -17.26 3210 -17.65 3013 -9.89 3291 -18.88 257.19 2006-06-13 24.94
  163115 申万菱信中证军工指分 0.8917 3952 -9.77 4265 -10.73 3148 -11.20 3927 -24.53 285 6.15 2720 -4.96 42 19.48 36.63 2014-07-24 24.92
  377020 上投内需动力 0.6443 4249 -11.67 4171 -8.85 4387 -29.60 4321 -33.64 4220 -36.13 3630 -22.16 4314 -35.05 23.50 2007-04-13 24.82
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0711 301 0.38 656 0.72 521 1.81 509 3.07 290 6.12 867 7.00 332 5.54 11.46 2015-10-23 24.76
  000015 华夏纯债A 1.2350 401 0.33 783 0.74 508 1.99 503 3.18 492 5.29 1525 3.88 298 5.84 26.54 2013-03-08 24.73
  001371 富国沪港深价值精选 1.1070 2596 -5.15 2524 -0.90 3429 -13.32 2661 -11.63 2342 -6.38 142 22.24 2598 -10.60 28.36 2015-06-24 24.68
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0220 472 0.30 889 0.60 380 2.10 463 3.22 421 5.39 1182 5.34 338 5.50 10.08 2015-12-21 24.60
  002395 鹏华丰尚债券A 0.9760 1908 -1.02 2588 -1.02 1826 -0.51 1782 -1.12 1804 -0.72 2726 -5.00 1422 0.21 -1.54 2016-03-22 24.48
  002293 南方益和保本混合 1.0740 1870 -0.92 2022 0.00 1975 -1.01 1763 -1.01 1563 0.47 1383 4.58 1459 0.09 7.40 2016-01-11 24.47
  001125 博时互联网主题混合 0.5410 4051 -10.24 4202 -9.46 4353 -25.40 4282 -31.97 4148 -33.80 3613 -21.79 4313 -35.05 -48.30 2015-04-28 24.46
  002959 汇添富盈稳保本混合 1.0740 1508 -0.19 1145 0.47 1483 0.28 1401 0.47 988 3.17 854 7.08 1195 1.23 7.40 2016-08-03 24.45
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0603 189 0.46 423 0.93 363 2.16 581 2.88 440 5.30 1045 6.03 458 4.95 13.53 2015-11-23 24.38
  090001 大成价值增长 0.8116 2665 -5.55 3133 -2.87 3319 -12.54 3270 -17.58 3191 -17.51 3409 -16.92 3269 -18.70 568.45 2002-11-11 24.33
  590001 中邮核心优选 0.9471 3608 -8.42 3801 -6.19 3713 -15.64 3911 -24.26 3863 -27.65 3924 -30.90 3983 -27.13 90.10 2006-09-28 24.31
  050008 博时第三产业 0.6300 3659 -8.59 4068 -8.05 4082 -19.38 4226 -29.36 3790 -26.12 3826 -27.98 3913 -25.94 10.09 2007-04-12 24.29
  210009 金鹰核心资源股票 0.7570 2947 -6.61 3611 -4.98 3943 -17.69 3804 -22.93 4020 -30.76 4174 -49.77 4066 -28.42 -16.48 2012-05-23 24.24
  340001 兴业可转债 0.9822 2279 -2.70 2732 -1.39 2359 -3.49 2377 -7.01 2202 -4.71 2216 -0.20 2382 -6.65 616.29 2004-05-11 24.23
  001763 广发多策略灵活配置混合 0.8080 2546 -4.81 3691 -5.48 3165 -11.37 2817 -13.35 3362 -19.38 3311 -15.26 2807 -13.63 -18.90 2015-12-09 24.22
  001256 泓德优选成长混合 0.9410 2980 -6.71 3340 -3.72 2874 -8.81 2958 -14.65 2777 -12.43 2519 -2.67 2689 -12.12 7.65 2015-05-21 24.20
  001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1050 2863 -6.32 1832 0.11 2957 -9.88 3129 -16.30 3050 -15.84 1361 4.66 3419 -20.10 21.61 2015-12-08 24.19
  161725 招商白酒指分 0.9652 4072 -10.36 148 2.47 3960 -17.86 2369 -6.89 2198 -4.68 20 57.61 2657 -11.70 53.31 2015-05-27 24.01
  002458 国泰民利保本混合 1.0380 1224 0.00 1571 0.29 1209 0.78 1348 0.68 1310 1.77 1597 3.49 1170 1.37 3.70 2016-07-19 24.00
  002138 泓德裕泰债券A 1.1330 367 0.35 399 0.97 392 2.06 876 2.24 408 5.46 530 9.83 534 4.59 14.00 2015-12-17 23.97
  160314 华夏行业精选 0.8340 2961 -6.66 3436 -4.17 3536 -14.12 3622 -20.71 3827 -26.81 3512 -19.47 3948 -26.62 29.85 2007-11-22 23.95
  510310 易方达沪深300ETF 1.3813 3374 -7.75 2576 -1.00 2802 -8.20 3204 -16.92 3181 -17.41 2210 -0.11 3371 -19.62 37.53 2013-03-06 23.94
  000996 中银新动力股票 0.5100 3880 -9.39 3864 -6.52 4176 -20.70 4239 -29.79 4270 -39.30 4122 -42.30 4372 -40.66 -49.80 2015-02-13 23.93
  257020 国联安精选 0.5840 4211 -11.26 4348 -12.62 4313 -23.50 4327 -33.97 4007 -30.44 3416 -17.00 4255 -32.62 464.89 2005-12-28 23.90
  001048 富国新兴产业股 0.9940 3657 -8.59 3588 -4.82 3978 -18.10 4085 -26.83 4053 -31.59 3307 -15.24 4221 -31.54 -3.20 2015-03-12 23.86
  000655 鑫元稳利债券 1.0979 895 0.17 1439 0.37 1185 0.82 1053 1.79 1319 1.74 1504 4.00 841 3.29 26.16 2014-06-12 23.81
  001127 中银宏观策略混合 0.5860 2330 -3.11 2362 -0.51 2234 -2.31 2605 -10.86 2590 -10.05 3028 -10.18 2870 -14.60 -40.90 2015-04-10 23.77
  001039 嘉实先进制造股票 0.6520 3888 -9.43 3951 -7.11 3867 -17.03 3993 -25.63 3934 -28.79 3620 -21.98 4085 -28.71 -34.70 2015-04-24 23.73
  001357 泓德泓富混合A 1.0163 2641 -5.40 2629 -1.09 3003 -10.16 2798 -13.10 2506 -8.77 2529 -2.79 2654 -11.66 10.14 2015-06-09 23.72
  001268 富国国安主题混合 0.5030 4250 -11.68 4377 -14.34 4036 -18.79 4106 -27.11 3615 -23.17 3975 -32.50 3120 -17.26 -51.60 2015-05-14 23.72
  206008 鹏华丰盛稳固收益 1.1440 1680 -0.44 2222 -0.26 2166 -1.90 1628 -0.32 1186 2.31 1515 3.91 1160 1.41 42.17 2011-04-25 23.70
  002596 华商保本1号混合 0.8858 1163 0.06 1954 0.05 2295 -2.78 2989 -15.03 2823 -12.95 3132 -11.73 2880 -14.71 -11.38 2016-05-17 23.52
  001136 易方达裕如混合 1.0110 1790 -0.69 1732 0.20 1137 0.90 1475 0.20 1130 2.53 1522 3.90 1009 2.30 16.57 2015-03-24 23.50
  519001 银华优选股票 1.6252 2997 -6.77 2821 -1.71 3672 -15.31 4092 -26.94 3821 -26.63 3651 -22.78 4214 -31.41 526.37 2005-09-27 23.47
  020011 国泰沪深300 0.7016 3339 -7.66 2648 -1.13 2798 -8.17 3145 -16.40 3153 -17.03 2219 -0.21 3300 -18.95 -30.07 2007-11-11 23.39
  519181 万家和谐 0.6445 4220 -11.35 4096 -8.26 4016 -18.54 3821 -23.08 3668 -23.95 2486 -2.41 3439 -20.30 81.76 2006-11-30 23.25
  620003 金元顺安丰利债券 1.0790 1975 -1.20 2186 -0.19 1780 -0.37 2045 -2.72 1974 -2.28 1747 2.67 2014 -1.74 31.22 2009-03-23 23.21
  519690 交银稳健 1.2114 2920 -6.51 3392 -3.93 3024 -10.28 3169 -16.63 2848 -13.36 192 19.04 3322 -19.20 415.00 2006-06-14 23.20
  233009 大摩多因子策略 0.8930 3806 -9.15 4050 -7.93 3972 -18.06 4182 -28.37 4223 -36.32 4092 -38.84 4195 -30.80 78.22 2011-05-17 23.06
  001035 中银恒利半年债 1.0040 1823 -0.79 2194 -0.20 1261 0.69 1154 1.48 946 3.40 742 7.88 984 2.39 29.93 2015-01-30 22.99
  160518 博时睿远定增混合 0.8650 2882 -6.39 3038 -2.52 3074 -10.62 2999 -15.17 3013 -15.34 3363 -16.17 2731 -12.82 -15.00 2016-04-15 22.96
  161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9040 4299 -12.35 4240 -10.22 43 24.75 189 5.72 2329 -6.19 3034 -10.28 944 2.66 -45.81 2015-06-15 22.92
  000986 中原英石灵配混 0.6240 2405 -3.82 3107 -2.78 3138 -11.14 2826 -13.46 2793 -12.62 3169 -12.50 3010 -16.11 -37.00 2015-02-10 22.91
  070010 嘉实主题精选 1.1650 3267 -7.45 3485 -4.39 3586 -14.57 3808 -22.95 3785 -26.06 3931 -31.07 3941 -26.53 194.96 2006-07-21 22.89
  100020 富国天益 1.1133 3556 -8.26 3500 -4.44 2951 -9.84 3043 -15.57 2492 -8.51 507 10.13 3049 -16.64 842.44 2004-06-15 22.82
  001008 工银国企改革股票 0.9500 2990 -6.75 1240 0.42 2658 -6.84 2731 -12.49 2682 -11.27 959 6.48 2976 -15.81 -4.70 2015-01-27 22.79
  001186 富国文体健康股票 0.8500 3407 -7.85 3098 -2.76 3724 -15.84 3597 -20.43 2714 -11.70 1091 5.76 3248 -18.51 -15.50 2015-05-06 22.75
  002295 广发稳安保本混合 1.0800 1740 -0.55 1758 0.19 1604 0.00 1330 0.75 1074 2.76 1064 5.89 1088 1.79 7.90 2016-02-04 22.73
  470006 汇添富医药保健 1.1580 3940 -9.70 3690 -5.48 4333 -24.47 3534 -19.77 2683 -11.27 3205 -13.22 2568 -10.05 53.24 2010-09-21 22.64
  166006 中欧中小盘 0.9284 3079 -6.97 3045 -2.55 3633 -15.02 3259 -17.53 2946 -14.56 548 9.59 3064 -16.76 29.58 2009-12-30 22.64
  180003 银华道琼斯88 1.0137 2864 -6.33 1956 0.04 2624 -6.43 2857 -13.80 2849 -13.38 553 9.48 3140 -17.45 332.25 2004-08-11 22.61
  002027 中加心享混合 1.0244 1544 -0.21 1069 0.50 1311 0.63 1559 0.00 1494 0.84 1809 2.35 1145 1.48 7.29 2015-12-02 22.51
  001239 长盛国企改革混合 0.3760 2974 -6.70 3473 -4.33 3106 -10.90 3419 -18.79 3326 -18.97 3562 -20.51 3334 -19.31 -62.40 2015-06-04 22.47
  168103 九泰锐益定增混合 0.8210 2944 -6.60 3463 -4.31 3427 -13.31 3319 -17.98 3411 -20.21 3442 -17.82 3110 -17.15 -17.90 2016-08-11 22.44
  002635 融通增鑫债券 1.0090 471 0.30 883 0.60 749 1.40 695 2.61 579 4.88 1288 4.98 536 4.57 7.50 2016-05-05 22.40
  200007 长城安心回报 0.8960 2653 -5.44 2875 -1.91 3414 -13.25 3022 -15.39 3009 -15.27 3040 -10.35 3346 -19.43 160.96 2006-08-22 22.27
  340007 兴业社会责任 2.7420 3814 -9.17 3823 -6.31 4072 -19.21 4189 -28.50 3700 -24.53 2871 -7.02 4118 -29.20 203.28 2008-04-30 22.21
  002813 博时保泰保本A 1.0270 2141 -1.83 2364 -0.52 1954 -0.94 1611 -0.26 1720 -0.17 1893 1.92 1351 0.52 2.53 2016-06-24 22.18
  161820 银华纯债信用债券 1.1100 585 0.27 995 0.55 553 1.75 454 3.24 278 6.18 1062 5.90 266 5.80 44.44 2012-08-09 22.14
  003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0555 1780 -0.65 2162 -0.16 1845 -0.59 1468 0.26 1187 2.31 1132 5.56 1190 1.25 5.44 2016-08-16 21.98
  000326 南方顺达保本混合 1.0300 1704 -0.48 1767 0.19 1628 0.00 1585 -0.10 1792 -0.67 1812 2.34 1457 0.09 5.00 2015-11-26 21.96
  001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0924 2041 -1.40 2355 -0.50 2106 -1.65 1889 -1.59 1493 0.86 1256 5.05 1326 0.67 8.52 2015-10-28 21.94
  550004 信诚三得益A 1.1040 849 0.18 1630 0.27 1064 1.01 1070 1.75 735 4.26 757 7.74 691 3.96 72.21 2008-09-27 21.93
  001076 易方达改革红利混 0.8040 3897 -9.47 491 0.86 4034 -18.77 3423 -18.85 2449 -7.74 268 15.29 3119 -17.22 -17.80 2015-04-23 21.84
  217024 招商安盈保本混合 1.0417 2156 -1.92 2739 -1.41 2239 -2.34 2031 -2.62 1755 -0.37 2282 -0.75 1930 -1.13 39.79 2012-08-20 21.82
  161005 富国天惠 1.6169 3787 -9.05 3406 -4.00 3939 -17.67 3693 -21.49 3204 -17.62 2409 -1.73 3428 -20.18 815.35 2005-11-16 21.82
  360001 光大量化核心 1.0090 3082 -6.98 2601 -1.03 3040 -10.43 3301 -17.81 3708 -24.59 3828 -28.04 3591 -22.13 252.60 2004-08-27 21.79
  001404 招商移动互联网产业 0.6220 3457 -7.99 3503 -4.45 3531 -14.09 3782 -22.64 3405 -20.15 3685 -23.77 4046 -28.18 -37.80 2015-06-19 21.58
  519651 银河转型混合 0.4500 3192 -7.25 3515 -4.48 4040 -18.84 3850 -23.42 3734 -25.21 3780 -26.32 3896 -25.70 -55.20 2015-05-12 21.56
  001938 中欧时代先锋股票 1.0676 3673 -8.64 3847 -6.42 3162 -11.29 3130 -16.30 2613 -10.47 189 19.33 2728 -12.80 53.12 2015-11-03 21.55
  202202 南方避险增值 3.4436 1938 -1.11 1812 0.14 2063 -1.40 1813 -1.28 1608 0.15 1661 3.17 1790 -0.38 433.70 2006-06-27 21.54
  001126 上摩卓越制造股票 0.5450 3027 -6.84 3123 -2.85 3542 -14.17 3459 -19.14 3896 -28.19 3686 -23.78 3798 -24.72 -45.50 2015-04-14 21.52
  001036 嘉实企业变革股 0.7490 4104 -10.51 3983 -7.46 3992 -18.21 4257 -30.42 3754 -25.61 3645 -22.46 4050 -28.24 -26.80 2015-02-12 21.52
  000945 华夏医疗健康混合A 1.3090 2794 -6.08 3267 -3.45 3870 -17.05 2835 -13.52 2493 -8.51 2715 -4.82 2460 -7.82 34.30 2015-02-02 21.33
  160617 鹏华丰润债券 1.0607 417 0.32 644 0.73 378 2.11 572 2.91 631 4.64 1722 2.81 343 5.47 53.11 2010-12-02 21.29
  519021 国泰金鼎价值 0.4240 3598 -8.39 3416 -4.05 3556 -14.29 3605 -20.52 3536 -22.26 3513 -19.47 3736 -23.79 50.51 2007-04-11 21.28
  160910 大成创新成长 0.8700 3068 -6.96 2331 -0.46 3175 -11.42 2855 -13.79 2662 -11.07 1372 4.62 3085 -16.97 1.90 2007-06-12 21.22
  530017 建信双息红利债 1.0910 1928 -1.09 1002 0.55 1120 0.92 1790 -1.18 2138 -3.88 2608 -3.67 1995 -1.62 63.54 2011-12-13 21.13
  519019 大成景阳 0.6360 3193 -7.26 3850 -6.44 3987 -18.18 3978 -25.35 3437 -20.69 2879 -7.20 4024 -27.85 4.05 2007-12-11 21.00
  150020 富国汇利债A 1.0780 1323 0.00 1907 0.09 1296 0.65 1108 1.60 938 3.45 792 7.48 1556 0.00 18.04 2010-09-09 20.99
  090007 大成策略回报 0.8340 3506 -8.11 3699 -5.52 3791 -16.35 3881 -23.87 3390 -19.83 2776 -5.72 3928 -26.26 255.59 2008-11-26 20.98
  470088 汇添富信用债A 0.9750 2064 -1.51 404 0.96 2130 -1.75 1629 -0.32 1372 1.54 1571 3.63 1305 0.76 31.46 2011-12-20 20.95
  001542 国泰互联网+股票 1.3560 3781 -9.00 3349 -3.76 3970 -18.02 3359 -18.25 3491 -21.57 255 15.87 3977 -27.03 48.78 2015-08-04 20.93
  100029 富国天成 0.9142 3369 -7.73 3269 -3.45 3693 -15.51 3096 -16.07 2931 -14.42 2957 -9.03 3021 -16.25 142.01 2008-05-28 20.91
  001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1657 -0.39 2881 -1.92 2302 -2.85 2147 -3.86 1539 0.59 - - 1585 0.00 2.20 2015-11-17 20.90
  000824 圆信永丰双红利A 0.9810 3077 -6.97 2396 -0.60 3232 -11.88 3388 -18.50 3024 -15.47 2441 -2.04 3478 -20.78 105.79 2014-11-19 20.86
  000696 汇添富环保行业股票 0.9130 4066 -10.32 3855 -6.46 4029 -18.64 4242 -29.85 4258 -38.46 4067 -37.96 4346 -37.79 -8.80 2014-09-16 20.83
  002350 华安安华保本混合 1.0358 2126 -1.75 2507 -0.87 2183 -2.02 1884 -1.56 1746 -0.33 1836 2.23 1854 -0.80 3.76 2016-02-03 20.75
  270025 广发行业领先 0.9560 4059 -10.27 4243 -10.27 4263 -22.11 4273 -31.45 4224 -36.55 3862 -28.85 4345 -37.77 38.61 2010-11-23 20.62
  180012 银华富裕 2.3727 3388 -7.79 1190 0.45 3073 -10.62 2492 -8.83 2537 -9.18 65 33.73 2858 -14.35 393.00 2006-11-16 20.61
  001000 中欧明睿新起点混 0.7440 3999 -9.99 3677 -5.38 4319 -23.97 4209 -28.81 4123 -33.06 3772 -26.10 4292 -34.14 -26.10 2015-01-29 20.50
  002167 南方顺康保本混合 0.8908 2991 -6.75 2361 -0.51 2717 -7.44 2705 -12.14 2977 -14.92 3162 -12.34 2882 -14.73 -10.24 2015-11-26 20.42
  217005 招商先锋 0.8005 2557 -4.88 319 1.24 2742 -7.73 2993 -15.06 2969 -14.83 2631 -3.91 3418 -20.10 249.82 2004-06-01 20.40
  001188 鹏华改革红利股票 0.7480 2729 -5.87 405 0.96 2836 -8.44 2791 -13.07 2900 -14.09 2982 -9.45 3275 -18.72 -26.20 2015-04-28 20.37
  398021 中海能源策略 0.5726 2925 -6.53 2952 -2.20 3800 -16.47 3867 -23.63 3949 -28.99 3255 -14.29 4276 -33.21 -15.08 2007-03-13 20.22
  213002 宝盈泛沿海 0.4978 3132 -7.10 2810 -1.67 3372 -12.96 3543 -19.81 3699 -24.53 3829 -28.07 3761 -24.06 96.28 2005-03-08 20.19
  519676 银河强化收益债 1.0580 1430 -0.09 753 0.67 1282 0.67 1101 1.64 1133 2.52 905 6.78 852 3.23 69.68 2011-05-31 20.09
  213008 宝盈资源优选 1.0572 3604 -8.41 3838 -6.39 3973 -18.07 3954 -24.96 3840 -27.20 4142 -44.22 4048 -28.23 61.48 2008-04-15 20.08
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0562 496 0.29 1061 0.51 793 1.34 578 2.89 452 5.26 846 7.16 439 5.05 7.61   20.04
  150013 国联安中证100B 1.1590 4320 -12.84 3062 -2.61 2728 -7.59 3870 -23.65 3454 -20.96 872 6.97 3931 -26.32 2.81 2010-04-16 20.02
  002870 兴业增益五年定开债券 1.0430 819 0.19 1125 0.48 710 1.46 548 2.96 752 4.20 1808 2.36 526 4.62 4.20 2016-06-17 20.00
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0307 197 0.45 437 0.91 456 1.92 391 3.48 271 6.25 601 9.00 344 5.47 9.35 2016-08-19 19.92
  004148 圆信永丰多策略 0.9287 3107 -7.04 2423 -0.68 3389 -13.09 3485 -19.32 3086 -16.18 - - 3532 -21.44 -6.51 2017-03-29 19.89
  070013 嘉实研究精选 1.5260 3717 -8.77 3853 -6.45 4106 -19.69 4232 -29.55 4077 -32.16 3706 -24.41 4332 -36.53 221.44 2008-05-27 19.87
  000436 易方达裕惠回报定期 1.7100 1631 -0.35 1150 0.47 460 1.91 1148 1.49 744 4.22 827 7.24 732 3.77 81.13 2013-12-17 19.82
  519069 汇添富价值精选 2.1490 2799 -6.12 892 0.60 3066 -10.59 2307 -5.99 1222 2.13 143 22.19 2178 -3.32 415.30 2009-01-23 19.80
  002502 中银腾利混合A 0.9860 1935 -1.10 1060 0.51 1913 -0.80 1622 -0.31 1605 0.18 1101 5.71 1832 -0.70 6.66 2016-06-21 19.75
  519005 海富通股票 0.5720 4347 -13.68 4390 -16.31 4202 -21.01 4044 -26.31 3662 -23.86 3180 -12.72 3379 -19.74 135.94 2005-07-29 19.74
  150031 银华中证90鑫利 0.6820 4384 -20.85 4210 -9.68 4084 -19.38 4388 -45.22 4346 -51.88 4078 -38.34 4404 -49.30 -93.18 2011-03-17 19.73
  150030 银华中证90金利 1.0400 776 0.19 1334 0.39 848 1.27 752 2.47 1696 0.00 1266 5.00 1910 -1.05 36.77 2011-03-17 19.73
  260109 景顺内需增长2 0.8150 2927 -6.54 88 3.62 3627 -14.97 2668 -11.71 3148 -16.98 3063 -10.76 3402 -19.96 295.02 2006-10-11 19.70
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0118 439 0.31 831 0.63 306 2.36 393 3.47 418 5.40 1192 5.29 347 5.45 11.34 2015-09-29 19.69
  000116 嘉实丰益 1.0150 633 0.29 1015 0.61 908 1.37 714 2.60 490 5.21 1216 5.27 447 5.18 31.83 2013-05-21 19.68
  519989 长信利丰债券 1.2690 2320 -3.00 2928 -2.12 2325 -3.07 2217 -4.78 2297 -5.76 2683 -4.51 2061 -2.07 87.79 2008-12-29 19.68
  002296 长城久安保本混合 1.0684 1102 0.09 1756 0.19 1414 0.44 1651 -0.44 1426 1.26 1480 4.12 1375 0.40 6.83 2016-01-12 19.54
  001277 博时国企主题股票 0.6780 3360 -7.71 3157 -2.99 3070 -10.62 3106 -16.11 3464 -21.16 3304 -15.17 3182 -17.83 -31.80 2015-05-20 19.54
  001396 建信互联网+产业升级 0.5700 3412 -7.87 3216 -3.27 3588 -14.59 3631 -20.85 3828 -26.82 3749 -25.56 3937 -26.44 -43.80 2015-06-23 19.53
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0441 205 0.44 395 0.99 355 2.20 285 4.04 226 6.79 702 8.16 172 6.48 29.66 2012-09-18 19.30
  470028 汇添富社会责任 1.1990 4355 -14.53 4350 -12.68 4382 -28.33 4344 -35.63 4249 -37.81 3908 -30.54 4230 -31.76 21.20 2011-03-29 19.29
  000059 国联安医药100指数 0.7766 3775 -8.78 3974 -8.74 4312 -27.48 3985 -27.32 3529 -24.20 3691 -26.64 3515 -24.05 18.11 2013-08-21 19.15
  163819 中银信用增利债 1.0040 1666 -0.40 1862 0.10 1276 0.68 1320 0.82 1195 2.27 1563 3.67 511 4.72 55.36 2012-03-12 19.10
  519993 长信增利动态 0.7779 3170 -7.19 3496 -4.43 3344 -12.78 3735 -22.02 3897 -28.19 3734 -25.30 3780 -24.37 162.60 2006-11-09 19.07
  001208 诺安低碳经济股 0.9910 2558 -4.88 249 1.53 2841 -8.47 2663 -11.64 1851 -1.19 153 21.66 2612 -10.85 -0.60 2015-05-12 19.02
  000316 中海惠利分级债 0.9957 1176 0.05 1522 0.30 1456 0.34 1132 1.52 477 5.17 2550 -3.06 1835 -0.73 25.53 2013-11-21 18.99
  519300 大成沪深300指数 0.8679 3454 -7.98 2927 -2.11 2911 -9.18 3247 -17.36 3275 -18.33 2673 -4.44 3405 -20.01 149.99 2006-04-06 18.98
  002644 大成景荣保本混合A 0.9660 2300 -2.82 3039 -2.52 2587 -6.03 2379 -7.03 2324 -6.12 2627 -3.88 2356 -6.03 -3.40 2016-05-25 18.97
  519171 浦银医疗健康混合 0.6900 3863 -9.32 3723 -5.68 4304 -23.22 3327 -18.05 2583 -9.92 3241 -13.91 2559 -9.92 -31.90 2015-05-25 18.94
  000950 易方达300非银ETF 0.7782 3610 -8.42 2409 -0.65 2195 -2.07 2914 -14.33 3357 -19.32 2617 -3.80 3432 -20.24 -26.33 2015-01-22 18.88
  001192 上投整合驱动混合 0.5200 4071 -10.36 4114 -8.39 4330 -24.40 4202 -28.69 4065 -31.89 3838 -28.18 4321 -35.39 -49.80 2015-04-23 18.83
  000265 易方达添利1年定开债A 1.0760 528 0.28 971 0.56 678 1.51 668 2.68 2173 -4.36 2797 -5.95 449 4.99 7.40 2014-09-10 18.82
  002543 长城久益保本混合A 1.0586 1082 0.09 1861 0.10 1434 0.39 1220 1.20 1097 2.68 1433 4.40 954 2.58 5.86 2016-04-28 18.80
  002271 招商安弘保本混合 1.0810 1644 -0.37 2020 0.00 1581 0.09 1298 0.93 995 3.15 1130 5.57 900 2.95 8.10 2015-12-29 18.80
  000973 新华增盈回报债券 1.2170 2021 -1.31 2218 -0.25 1654 -0.08 1821 -1.31 1174 2.37 730 7.95 1211 1.17 20.90 2015-01-16 18.70
  161123 易方达重组指分 0.7887 4159 -10.85 3987 -7.49 4015 -18.54 126 8.82 2343 -6.39 3221 -13.38 1147 1.47 -50.16 2015-06-03 18.50
  420001 天弘精选混合 0.6030 3106 -7.04 3573 -4.74 3620 -14.89 3428 -18.87 3347 -19.26 3147 -12.00 3553 -21.71 85.27 2005-10-08 18.49
  001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0090 1062 0.10 1529 0.30 981 1.10 1837 -1.35 1590 0.30 1632 3.33 1803 -0.48 6.66 2015-06-10 18.48
  240010 华宝行业精选 1.0340 3725 -8.79 3577 -4.76 3968 -18.02 3864 -23.62 3963 -29.37 3784 -26.51 4004 -27.56 5.49 2007-06-14 18.47
  001117 中欧精选定开混合 0.7360 3692 -8.68 4092 -8.23 3167 -11.39 3097 -16.07 3208 -17.64 2748 -5.32 3571 -21.94 -25.30 2015-03-18 18.44
  290002 泰信先行策略 0.5053 2398 -3.77 2899 -2.01 2702 -7.28 2877 -14.02 3332 -19.05 3631 -22.17 3394 -19.87 129.13 2004-06-28 18.38
  090004 大成精选增值 0.8509 3592 -8.38 3294 -3.54 3495 -13.76 3393 -18.58 3239 -17.90 2377 -1.41 3658 -22.87 535.00 2004-12-15 18.37
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.3720 4061 -10.28 4018 -7.71 3320 -12.54 2342 -6.56 2589 -10.04 136 23.00 2336 -5.65 35.30 2015-04-15 18.34
  001300 大成睿景混合A 0.5460 3586 -8.36 3858 -6.48 3925 -17.59 4087 -26.84 3991 -30.01 3882 -29.65 4199 -30.90 -45.20 2015-05-26 18.28
  000319 泰达淘利债券A 1.1848 283 0.39 276 1.40 356 2.18 250 4.45 266 6.30 681 8.40 163 6.61 31.71 2014-08-06 18.27
  003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.7966 3740 -8.87 3069 -2.66 2916 -9.26 3095 -16.06 3642 -23.48 3607 -21.65 3366 -19.60 -21.60   18.27
  320001 诺安平衡混合 0.8399 2533 -4.76 2616 -1.06 2622 -6.42 2561 -10.27 2487 -8.47 2662 -4.35 2572 -10.11 303.73 2004-05-21 18.22
  100026 富国天合 1.1603 2904 -6.46 2309 -0.42 3000 -10.15 2809 -13.26 2595 -10.16 1462 4.24 2864 -14.46 441.52 2006-11-15 18.17
  001740 光大保德信中国制造混合 0.9530 2647 -5.42 2764 -1.51 3043 -10.45 4113 -27.30 3730 -25.10 2428 -1.91 3995 -27.35 6.43 2015-12-23 18.17
  002826 中银永利半年定开债 0.9960 1715 -0.50 2188 -0.19 906 1.19 1145 1.49 1035 3.01 1826 2.30 331 5.54 3.12 2016-06-21 18.14
  519180 万家180 0.7985 3024 -6.83 1653 0.25 2447 -4.31 2715 -12.26 2864 -13.58 1629 3.34 2946 -15.52 198.42 2003-03-15 18.14
  002512 长城久润保本混合 1.0207 1150 0.07 1718 0.20 1393 0.50 1166 1.41 1809 -0.76 2082 0.61 1822 -0.66 2.02 2016-04-26 18.13
  180010 银华优质增长 1.1816 3147 -7.14 2834 -1.76 3795 -16.36 3641 -20.93 3320 -18.88 3161 -12.31 3544 -21.61 304.65 2006-06-09 18.13
  000800 华商未来主题股票 0.5850 3535 -8.20 3906 -6.76 3641 -15.04 4028 -26.06 4248 -37.78 4175 -50.29 4054 -28.30 -40.70 2014-10-14 18.03
  518880 华安黄金易(ETF) 2.7464 38 2.74 166 2.27 997 1.08 1835 -1.34 1973 -2.27 2314 -1.00 1904 -1.04 1.85 2013-07-18 18.01
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0450 493 0.29 722 0.68 393 2.06 510 3.07 642 4.61 1606 3.43 402 5.23 7.67 2016-02-23 17.96
  000563 南方通利债券A 1.0930 533 0.28 636 0.74 216 2.92 254 4.40 325 5.92 1241 5.09 199 6.23 34.00 2014-04-25 17.94
  001028 华安物联网股票 0.5440 4218 -11.33 4142 -8.63 4113 -19.76 4065 -26.63 4085 -32.33 3987 -33.17 4100 -28.95 -46.00 2015-03-17 17.93
  360008 光大增利A 1.1160 1076 0.09 1878 0.09 772 1.36 712 2.53 758 4.17 1694 2.98 613 4.26 48.52 2008-10-29 17.82
  000870 嘉实新收益混合 0.9600 3565 -8.29 3465 -4.32 3825 -16.71 4181 -28.37 3990 -30.00 3766 -25.97 4242 -32.10 25.04 2014-12-10 17.81
  000327 南方丰合保本混合 1.0814 2152 -1.91 2419 -0.68 2308 -2.93 2028 -2.53 1846 -1.11 1628 3.34 2015 -1.74 8.09 2015-05-29 17.72
  050028 博时安心收益债A 0.9290 141 0.54 1837 0.11 1930 -0.86 1189 1.31 1295 1.87 2447 -2.09 907 2.89 31.58 2012-12-06 17.67
  001245 工银生态环境股票 0.5580 3509 -8.12 2828 -1.74 3210 -11.70 3583 -20.28 4157 -34.03 4056 -37.11 4008 -27.62 -43.40 2015-06-02 17.65
  002208 博时境源保本A 1.0580 1245 0.00 2382 -0.56 1736 -0.28 1537 0.00 1322 1.73 1570 3.63 1152 1.44 5.70 2015-12-18 17.64
  688888 浙商聚潮产业 0.9350 3352 -7.69 3747 -5.84 3369 -12.93 3761 -22.32 3909 -28.33 2540 -2.92 3640 -22.64 58.43 2011-05-17 17.61
  519003 海富通收益增长 0.8570 3449 -7.97 3713 -5.63 3060 -10.56 3314 -17.92 3541 -22.35 3171 -12.52 3487 -20.86 188.92 2004-03-12 17.60
  485105 工银强债A 1.0687 1756 -0.58 561 0.79 1592 0.06 1664 -0.52 1824 -0.91 2433 -1.95 1784 -0.36 108.75 2007-05-11 17.57
  002641 博时安润18个月定开债A 1.0051 1209 0.01 1654 0.25 1425 0.41 1303 0.90 1868 -1.32 - - 1591 0.00 0.51 2016-05-20 17.52
  000171 易方达裕丰回报债券 1.6330 1617 -0.25 310 0.62 1199 0.25 1046 1.94 445 5.04 515 9.56 721 3.43 62.70 2013-08-23 17.48
  470009 汇添富民营活力 2.3760 3133 -7.10 3164 -3.04 3826 -16.71 4073 -26.71 3711 -24.61 3377 -16.39 3962 -26.86 187.51 2010-05-05 17.42
  519191 万家城建主题纯债 0.8674 3729 -8.81 3625 -5.04 2741 -7.71 3940 -24.70 3330 -19.03 2728 -5.06 3384 -19.77 12.80 2014-01-24 17.42
  001152 融通新区新经济灵配混 0.4460 2759 -5.96 3471 -4.33 2933 -9.61 3108 -16.13 3394 -19.93 3722 -24.96 3198 -18.00 -55.80 2015-05-20 17.39
  020018 国泰金鹿保本2期 1.0320 996 0.10 1876 0.10 1151 0.88 1063 1.77 1053 2.89 1692 2.99 837 3.30 51.21 2008-06-12 17.37
  121005 国投瑞银创新 0.5131 3641 -8.52 3817 -6.27 3282 -12.27 3589 -20.35 3503 -21.75 3418 -17.06 3295 -18.91 184.18 2006-11-15 17.37
  510360 广发沪深300ETF 1.0235 3326 -7.63 2553 -0.95 2778 -8.04 3173 -16.69 3163 -17.21 2101 0.54 3344 -19.41 1.97 2015-08-20 17.33
  000428 易方达聚盈分债发起A 1.0520 586 0.27 1003 0.54 630 1.59 836 2.30 378 5.58 1438 4.35 464 4.92 20.13 2013-11-14 17.32
  519118 浦银幸福A 1.0400 269 0.39 1129 0.48 850 1.27 992 1.97 1101 2.67 2630 -3.89 988 2.37 29.24 2012-09-18 17.31
  400003 东方精选 1.1562 2611 -5.22 2221 -0.25 2976 -10.01 3506 -19.55 4084 -32.33 4015 -34.59 3971 -26.93 423.08 2006-01-11 17.24
  000033 易方达信用债C 1.2810 136 0.47 412 0.95 557 1.83 485 3.23 605 4.92 1331 4.92 291 5.88 27.90 2013-04-24 17.21
  000698 宝盈科技30混合 1.2480 3998 -9.99 4260 -10.60 4231 -21.39 3885 -23.89 3765 -25.73 3713 -24.75 3811 -24.84 19.80 2014-08-13 17.20
  001215 博时沪港深优企混 0.7180 3603 -8.41 3420 -4.07 3020 -10.27 3658 -21.16 3236 -17.87 2359 -1.26 3585 -22.11 -29.20 2015-05-14 17.17
  450008 国富沪深300 0.9100 3294 -7.53 2740 -1.41 2694 -7.15 2992 -15.05 3247 -17.96 2524 -2.72 3287 -18.84 22.09 2009-09-03 17.16
  000174 汇添富高息债A 1.3990 949 0.00 1705 0.29 1294 0.58 1783 -0.99 1599 0.14 1725 2.62 1399 0.21 44.80 2013-06-27 17.13
  162209 泰达市值优选 0.6252 3548 -8.24 3275 -3.47 4181 -20.80 4146 -27.93 3777 -25.93 3636 -22.35 4105 -29.02 -37.66 2007-08-03 17.06
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0592 537 0.28 1143 0.47 431 1.97 312 3.85 295 6.11 1133 5.56 384 5.30 5.83 2016-08-09 17.05
  000061 华夏盛世精选 0.5490 4029 -7.69 4124 -9.90 3780 -20.84 4294 -34.65 4328 -47.31 4178 -52.69 4339 -39.52 -47.20 2009-12-11 17.00
  001044 嘉实新消费股票 1.2230 3293 -7.53 2942 -2.17 3882 -17.18 3099 -16.09 2560 -9.46 124 24.23 2762 -13.09 21.50 2015-03-23 16.96
  001088 华宝国策导向混合 0.5530 3796 -9.09 3619 -5.01 3631 -14.99 3759 -22.32 4043 -31.51 3951 -31.85 3907 -25.88 -45.00 2015-05-08 16.91
  003091 中欧强利债券 1.0174 1187 0.04 1162 0.46 1159 0.87 1090 1.70 1122 2.58 - - 1370 0.42 1.74 2016-08-03 16.88
  519156 新华行业灵活配置 1.3430 2897 -6.43 3388 -3.92 2827 -8.37 3392 -18.57 3318 -18.87 2597 -3.57 3074 -16.89 151.43 2013-06-05 16.86
  001037 国投瑞银改革混合 0.5870 4263 -11.76 4301 -11.49 3871 -17.06 4285 -32.07 4279 -39.86 4027 -35.40 4318 -35.26 -40.70 2015-03-31 16.86
  481009 工银沪深300 0.9014 3234 -7.38 2551 -0.95 2737 -7.67 3090 -16.02 3135 -16.84 2285 -0.78 3277 -18.74 48.94 2009-03-05 16.85
  020002 国泰金龙债券A 1.0240 726 0.20 713 0.69 825 1.29 2010 -2.39 1878 -1.41 2157 0.04 1839 -0.75 111.74 2003-12-05 16.81
  166009 中欧新动力 1.3967 3258 -7.43 2848 -1.81 3200 -11.60 2591 -10.69 2921 -14.33 2780 -5.76 3034 -16.46 137.75 2011-02-10 16.79
  260103 景顺动力平衡 0.9512 2888 -6.41 619 0.75 3473 -13.65 3341 -18.15 2509 -8.82 619 8.91 3196 -17.99 353.83 2003-10-24 16.77
  161117 易方达永旭添利债 1.0520 1241 0.00 2019 0.00 1617 0.00 1555 0.00 4387 -100.00 4220 -100.00 1708 0.00 -100.00 2012-06-19 16.77
  001181 南方改革机遇混合 0.8120 2543 -4.79 2138 -0.12 2639 -6.54 2576 -10.44 3173 -17.34 3373 -16.32 2723 -12.74 -18.50 2015-05-19 16.73
  166016 中欧纯债分级 1.1330 364 0.35 551 0.80 1377 0.53 1701 -0.70 1410 1.34 2369 -1.36 1293 0.80 36.89 2013-01-31 16.70
  001236 博时丝路主题股票 0.7800 2562 -4.90 2353 -0.50 3158 -11.27 3122 -16.23 2700 -11.57 2583 -3.40 2878 -14.70 -20.50 2015-05-22 16.69
  110019 易基深100ETF联接 0.8816 3929 -9.64 3562 -4.69 3860 -16.97 4032 -26.12 3845 -27.33 3260 -14.31 4097 -28.91 -12.41 2009-12-01 16.69
  162703 广发小盘 1.0672 4160 -10.85 4270 -10.81 4196 -20.97 4224 -29.21 3802 -26.30 2912 -8.06 3933 -26.39 343.48 2005-02-02 16.68
  166902 民生加银平稳增利A 1.0244 531 0.28 1064 0.50 401 2.04 1073 1.74 713 4.35 837 7.20 600 4.29 45.65 2012-11-15 16.67
  530005 建信优化配置 1.0822 2433 -4.05 2797 -1.63 3254 -12.05 3269 -17.58 3560 -22.58 3329 -15.55 3563 -21.79 64.81 2007-03-01 16.66
  519675 银河润利保本混合 1.0289 926 0.15 1050 0.51 1266 0.69 1302 0.91 1515 0.74 1817 2.33 1360 0.49 47.49 2014-08-06 16.63
  001408 建信鑫丰回报灵活配置 1.0556 2206 -2.24 2680 -1.22 2335 -3.15 2185 -4.30 2296 -5.75 2419 -1.80 2355 -6.03 4.50 2015-06-16 16.62
  163412 兴全轻资股票LOF 2.8250 3049 -6.90 2864 -1.86 2664 -6.90 2674 -11.75 2145 -3.98 2009 1.19 2855 -14.29 290.84 2012-04-05 16.61
  001140 工银总回报灵配混 0.8470 2535 -4.76 2291 -0.36 2654 -6.77 2962 -14.72 3066 -16.00 3272 -14.55 2920 -15.15 -16.00 2015-04-17 16.60
  163005 长信利众分级 0.8480 227 0.42 555 0.80 717 1.45 1262 1.06 1315 1.76 1904 1.87 992 2.35 35.76 2013-02-04 16.56
  121003 国投瑞银核心 0.6176 3594 -8.38 3229 -3.33 2650 -6.73 3209 -16.96 3419 -20.30 3396 -16.64 2758 -13.07 87.53 2006-04-19 16.53
  000147 易方达高级信用债A 1.2230 151 0.49 435 0.99 384 2.18 549 3.13 356 5.81 1342 4.81 287 5.90 29.92 2013-08-23 16.53
  320005 诺安价值增长 0.9356 4077 -10.38 3482 -4.38 3273 -12.21 3406 -18.71 3230 -17.82 3570 -20.70 3098 -17.05 88.43 2006-11-21 16.51
  001144 大成互联网思维混合 0.7320 3596 -8.38 3317 -3.60 3460 -13.53 3339 -18.14 3253 -18.05 2825 -6.36 3657 -22.86 -27.80 2015-04-21 16.50
  001242 博时中证大数据100A 0.7257 3898 -9.47 3787 -6.09 3760 -16.08 3835 -23.25 3750 -25.52 3323 -15.41 3855 -25.28 -26.46 2015-05-04 16.48
  000277 博时双月薪定支债 1.0070 250 0.40 894 0.60 1256 0.70 1167 1.41 1153 2.44 1760 2.61 717 3.82 48.91 2013-10-22 16.46
  162605 景顺鼎益 1.1390 2861 -6.32 89 3.58 3601 -14.68 2758 -12.81 1841 -1.05 88 29.82 2679 -12.02 697.47 2005-03-16 16.44
  519133 海富通改革驱动混合 0.8300 3802 -9.12 3869 -6.55 3309 -12.49 3633 -20.86 3693 -24.41 3156 -12.19 3801 -24.75 -2.62 2016-04-28 16.39
  160610 鹏华动力增长 0.8000 2583 -5.08 3138 -2.90 2671 -6.95 2827 -13.47 3624 -23.30 3313 -15.30 3609 -22.26 69.66 2007-01-09 16.39
  310358 申万新经济 0.7277 3570 -8.31 2704 -1.29 4135 -20.01 4054 -26.48 3987 -29.97 2704 -4.72 4220 -31.54 87.65 2006-12-06 16.35
  000631 中银聚利分级债券 1.0004 1685 -0.45 371 1.04 1240 0.74 1382 0.54 1543 0.57 949 6.52 1540 0.00 16.53 2014-06-05 16.28
  160218 国泰房产指数分级 0.8478 3975 -9.88 3968 -7.31 3178 -11.44 124 9.12 147 9.05 611 8.94 348 5.44 93.24 2013-02-06 16.25
  000244 天弘稳利定开债A 1.1400 119 0.44 359 1.16 429 2.16 505 3.18 422 5.48 1102 5.80 340 5.67 39.02 2013-07-19 16.25
  161834 银华鑫锐定增混合 0.7620 2534 -4.76 3386 -3.91 2726 -7.53 3037 -15.54 3732 -25.17 3690 -23.90 3234 -18.35 -23.90 2016-08-01 16.22
  001003 华夏债券C类 1.0300 1707 -0.49 1953 0.05 1381 0.53 1497 0.14 1521 0.72 2289 -0.79 1110 1.70 81.76 2002-10-23 16.21
  001047 光大国企改革股票 0.9620 2760 -5.96 2368 -0.52 2819 -8.29 3507 -19.57 3079 -16.13 1877 2.01 3621 -22.42 -3.80 2015-03-25 16.19
  002446 广发稳鑫保本混合 1.0730 1782 -0.65 1764 0.19 1439 0.38 1544 0.00 1230 2.10 1093 5.74 1346 0.56 6.90 2016-03-21 16.19
  213006 宝盈核心优势 0.7387 3881 -9.40 4084 -8.20 4285 -22.60 4191 -28.52 3875 -27.82 3880 -29.57 3996 -27.36 71.41 2009-03-17 16.14
  001800 华安新乐享保本混合 1.1141 1656 -0.39 2306 -0.41 1674 -0.14 1392 0.50 162 8.37 645 8.69 1109 1.70 10.65 2015-09-10 16.10
  001616 嘉实环保低碳股票 0.9370 4207 -11.22 3893 -6.69 3990 -18.21 4329 -34.36 4242 -37.44 3655 -22.87 4365 -39.78 -6.60 2015-12-30 16.01
  510160 南方小康指数ETF 0.4937 2894 -6.42 2365 -0.52 2396 -3.77 2781 -12.99 3283 -18.44 1388 4.56 3340 -19.37 24.47 2010-08-27 16.00
  002998 博时弘裕18定开债A 1.0229 1502 -0.18 1978 0.00 1214 0.77 1458 0.28 1292 1.87 - - 1400 0.29 2.29   15.99
  000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0804 1468 -0.13 311 1.29 101 6.40 795 2.40 1934 -1.95 1326 4.78 2046 -1.95 40.15 2013-10-22 15.99
  202102 南方多利C 1.1073 222 0.43 504 0.84 546 1.76 960 2.07 917 3.54 1938 1.67 652 4.12 83.10 2006-03-27 15.95
  001811 中欧明睿新常态混合 1.0150 3652 -8.57 3830 -6.36 3155 -11.24 3172 -16.68 2759 -12.18 465 10.52 2781 -13.30 8.86 2016-03-03 15.94
  000184 工银添福债券A 1.6260 1914 -0.31 629 0.25 1076 0.99 1904 -1.03 2028 -3.15 2578 -3.72 2037 -2.04 63.10 2013-10-31 15.90
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.0040 3361 -7.71 3041 -2.52 1802 -0.45 3437 -18.97 3670 -23.96 2756 -5.45 3829 -25.06 -57.23 2015-05-29 15.90
  002361 国富恒瑞债券A 1.0990 1828 -0.81 1431 0.37 1057 1.01 1613 -0.27 1614 0.13 895 6.82 1267 0.92 13.55 2016-02-04 15.88
  161232 国投瑞银瑞盛混合 0.5430 4184 -11.02 4187 -9.20 3904 -17.36 4330 -34.36 4308 -41.94 4161 -47.12 4333 -36.55 -46.70 2016-05-25 15.85
  210004 金鹰稳健成长 0.9360 3572 -8.32 3645 -5.18 3550 -14.24 3792 -22.77 4121 -33.01 3991 -33.42 3980 -27.07 62.84 2010-04-14 15.84
  166021 中欧添利分级债A 1.0490 794 0.19 1583 0.29 397 2.05 515 3.05 464 5.23 1122 5.63 403 5.23 24.27 2013-11-28 15.83
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.3133 591 0.26 253 1.52 92 6.96 159 6.61 1201 2.23 975 6.38 913 2.86 43.75 2013-02-01 15.81
  519035 富国天博 1.2149 3865 -9.33 3586 -4.81 3675 -15.35 3830 -23.20 3439 -20.74 3069 -10.83 3934 -26.42 54.12 2007-04-27 15.73
  002867 新华恒稳添利债券 1.0850 844 0.18 1606 0.28 1049 1.03 923 2.17 637 4.63 711 8.08 701 3.93 8.40 2016-08-09 15.69
  121012 国投优化债AB 1.4050 1675 -0.43 1446 0.36 1677 -0.14 1188 1.31 578 4.88 267 15.29 230 5.99 87.98 2010-09-08 15.63
  002530 博时保泽保本A 1.0440 1355 0.00 2065 0.00 1398 0.48 1159 1.46 969 3.26 1430 4.40 1236 1.06 4.40 2016-04-07 15.62
  001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.0960 3683 -8.66 3181 -3.11 3188 -11.51 2921 -14.36 2857 -13.52 861 7.03 2916 -15.13 23.40 2015-09-30 15.59
  217001 招商安泰股票 0.3030 2822 -6.19 3186 -3.13 3081 -10.69 3292 -17.74 2979 -14.94 3235 -13.66 3647 -22.71 419.07 2003-04-28 15.59
  001282 华安新机遇保本混 1.0404 1883 -0.96 2514 -0.88 1986 -1.03 1743 -0.92 1449 1.10 1880 1.99 1333 0.61 3.93 2015-05-27 15.58
  000955 南方产业活力股票 0.8980 3495 -8.08 3672 -5.37 3608 -14.79 3678 -21.28 3725 -25.02 3978 -32.76 3652 -22.77 -10.10 2015-01-27 15.52
  164808 工银四季收益债 1.0418 659 0.22 434 0.91 448 1.93 601 2.83 782 4.06 1685 3.05 282 5.74 72.24 2011-02-10 15.52
  320020 诺安汇鑫保本混合 1.0100 1377 -0.01 2082 -0.02 1684 -0.17 811 2.35 1628 0.02 2511 -2.58 746 3.72 47.25 2012-05-28 15.51
  002776 招商安荣保本混合A 0.9527 2581 -5.07 3254 -3.40 2977 -10.01 2526 -9.58 2457 -7.81 2818 -6.25 2472 -7.99 -5.87 2016-07-15 15.48
  519723 交银双轮动A 1.0610 326 0.37 795 0.65 423 1.99 319 3.79 256 6.40 808 7.34 211 6.10 29.10 2013-04-18 15.45
  260112 景顺能源基建 1.4140 2424 -3.96 2352 -0.50 2590 -6.07 2583 -10.55 2694 -11.51 93 28.54 2930 -15.29 156.95 2009-10-20 15.44
  002851 南方品质混合 1.2460 2669 -5.57 2381 -0.56 3610 -14.81 3128 -16.29 2459 -7.86 109 26.28 3257 -18.62 25.40 2016-08-01 15.43
  002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民 1.1000 188 0.46 383 1.01 135 4.77 195 5.57 1753 -0.36 1890 1.95 1409 0.27 9.90 2016-03-23 15.43
  002703 长城久源保本混合 1.0470 961 0.13 1700 0.21 867 1.25 829 2.32 919 3.53 1387 4.57 736 3.74 4.67 2016-06-21 15.41
  070099 嘉实优质企业 1.2380 2981 -6.72 1792 0.16 3810 -16.62 3207 -16.95 2976 -14.91 3151 -12.08 3048 -16.64 54.96 2007-12-08 15.37
  202001 南方稳健成长 1.1797 2803 -6.13 2335 -0.47 3094 -10.79 2840 -13.57 2850 -13.41 2475 -2.33 3060 -16.74 343.69 2001-09-28 15.36
  000111 易方达纯债1年A 1.0450 487 0.29 928 0.58 314 2.32 481 3.16 407 5.46 823 7.25 395 5.26 31.99 2013-07-30 15.34
  001613 长城久祥保本混合 1.0532 1177 0.05 1939 0.07 1457 0.34 1229 1.18 1176 2.36 1698 2.96 991 2.36 5.33 2015-11-09 15.31
  202011 南方优选价值 0.9420 3468 -8.03 3785 -6.07 3444 -13.43 3346 -18.17 3329 -19.02 2846 -6.68 3358 -19.51 234.07 2008-06-18 15.23
  519669 银河领先债券 1.2040 617 0.25 1083 0.50 646 1.56 588 2.86 342 5.81 671 8.49 485 4.81 50.06 2012-11-29 15.20
  000291 鹏华丰信分级债 0.9541 2165 -1.97 2813 -1.69 2352 -3.41 2465 -8.43 2246 -5.14 3287 -14.81 2391 -6.89 22.38 2013-10-22 15.18
  050027 博时信用债纯债A 1.0790 181 0.46 510 0.84 391 2.07 480 3.16 654 4.57 927 6.63 219 6.06 46.43 2012-09-07 15.16
  002657 招商安裕保本混合A 1.0020 2578 -5.04 3159 -3.00 2644 -6.62 2236 -5.08 2067 -3.22 2375 -1.39 2197 -3.51 -0.90 2016-06-20 15.14
  002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0444 621 0.25 1188 0.45 606 1.64 531 3.00 680 4.50 1700 2.95 419 5.12 4.26 2016-07-15 15.11
  002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0456 876 0.17 592 0.76 520 1.81 726 2.50 923 3.52 2327 -1.09 645 4.14 4.35 2015-12-11 15.11
  000440 大成景祥分级债 1.4310 1232 0.00 1931 0.07 1484 0.28 985 2.00 621 4.68 171 20.35 1516 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  001210 天弘互联网灵配混 0.5129 3664 -8.60 3926 -6.91 4023 -18.60 3937 -24.63 3761 -25.71 3454 -18.12 3949 -26.62 -50.28 2015-05-29 15.09
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0970 1097 0.09 993 0.55 396 2.05 816 2.34 855 3.79 1106 5.69 514 4.68 9.50 2016-04-12 15.01
  165530 信诚惠泽债券 1.0255 477 0.30 909 0.59 286 2.41 414 3.39 413 5.43 - - 880 3.08 5.90   15.00
  519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0100 1394 -0.06 1972 0.01 2187 -2.04 1021 1.89 980 3.22 1693 2.99 648 4.13 5.05 2016-08-15 15.00
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0640 553 0.28 1148 0.47 952 1.14 833 2.31 1134 2.51 1978 1.34 523 4.63 6.20 2016-04-15 15.00
  002387 工银沪港深股票 0.9940 3196 -7.27 2691 -1.24 2991 -10.09 2765 -12.86 2627 -10.61 885 6.88 2894 -14.87 7.09 2016-04-20 15.00
  519167 新华鑫安保本一号 0.7806 4098 -10.46 4272 -10.85 3616 -14.85 3803 -22.91 3870 -27.72 3719 -24.91 4096 -28.88 -5.98 2014-06-18 15.00
  003287 信诚稳益债券A 1.0487 419 0.32 789 0.65 574 1.72 455 3.24 574 4.88 1439 4.34 293 5.68 4.73   14.99
  310328 申万新动力 0.4784 3208 -7.30 2380 -0.56 3335 -12.70 3369 -18.33 3244 -17.92 3375 -16.35 3416 -20.09 224.78 2005-11-10 14.98
  003121 信诚稳利A 1.0450 246 0.40 677 0.71 565 1.73 590 2.85 568 4.89 1600 3.47 310 5.62 4.25 2016-08-04 14.98
  003209 鹏华丰达债券 1.0096 395 0.33 804 0.64 404 2.03 445 3.28 899 3.59 2137 0.19 359 5.41 0.73 2016-08-30 14.98
  003099 长盛盛景纯债A 1.0074 299 0.38 771 0.66 625 1.60 486 3.15 559 4.91 1714 2.84 278 5.76 3.75 2016-08-04 14.97
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0075 265 0.39 773 0.66 731 1.43 571 2.91 629 4.65 1733 2.74 335 5.51 3.75 2016-08-04 14.97
  002198 博时裕达纯债债券 1.0659 216 0.43 511 0.84 506 1.83 372 3.53 314 5.96 1134 5.56 234 5.97 8.61 2015-12-03 14.96
  519087 新华优选分红 0.6260 3997 -9.99 3666 -5.32 3798 -16.44 3813 -23.00 3045 -15.79 3267 -14.45 3559 -21.75 354.63 2005-09-16 14.95
  002483 富国泰利定开债发起式 1.0920 544 0.28 988 0.55 476 1.87 461 3.23 436 5.32 1304 4.92 288 5.73 8.80 2016-05-11 14.94
  002927 长盛盛和纯债A 1.0072 284 0.38 822 0.64 685 1.50 594 2.85 734 4.26 1945 1.64 326 5.56 3.38 2016-07-05 14.93
  002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0580 800 0.19 1601 0.28 1233 0.76 1183 1.34 1033 3.02 1172 5.38 976 2.42 5.70 2016-07-15 14.90
  001074 华泰量化驱动混 0.8988 3019 -6.82 2389 -0.58 2781 -8.05 2946 -14.56 3459 -21.02 1967 1.44 3170 -17.72 -10.26 2015-03-24 14.89
  002868 鹏华丰茂债券 1.0358 452 0.31 841 0.62 345 2.22 385 3.50 594 4.81 1670 3.11 296 5.67 5.57 2016-06-28 14.88
  510081 长盛动态精选 0.8902 2549 -4.82 2563 -0.98 2648 -6.71 2960 -14.71 3335 -19.07 3081 -11.01 3369 -19.61 358.31 2004-05-21 14.87
  002864 广发安泽回报混合A 1.0455 692 0.21 1354 0.39 860 1.26 810 2.35 564 4.90 716 8.05 638 4.18 8.80 2016-06-17 14.86
  000893 工银创新动力股 0.4980 3801 -9.12 3839 -6.39 4047 -18.89 4118 -27.41 4190 -34.82 4154 -46.22 4209 -31.31 -50.20 2014-12-11 14.85
  002552 华夏恒利定开债券 1.0789 1385 -0.03 1158 0.46 349 2.21 440 3.29 498 5.10 1488 4.08 289 5.72 7.83 2016-03-29 14.85
  020026 国泰成长优选 1.9830 3941 -9.71 4011 -7.67 4351 -25.17 4363 -37.01 4216 -35.95 3277 -14.63 4354 -38.74 136.14 2012-03-20 14.84
  003161 南方安泰养老混合 1.0530 1952 -1.16 1851 0.10 2018 -1.16 1779 -1.11 1514 0.74 1219 5.18 1402 0.29 5.21   14.82
  002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0250 724 0.20 1576 0.29 988 1.09 1192 1.29 1475 0.99 2398 -1.64 1041 2.10 2.20 2016-03-16 14.74
  020005 国泰金马稳健 0.8110 3471 -8.04 296 1.33 3704 -15.57 2825 -13.46 2547 -9.31 683 8.37 3108 -17.15 323.58 2004-06-18 14.73
  001363 长城久惠保本 1.0383 697 0.20 1638 0.26 1551 0.16 1362 0.60 1258 1.99 1937 1.69 1113 1.69 3.72 2015-07-27 14.70
  001050 汇添富成长多因子股 0.8770 3849 -9.26 3876 -6.57 3695 -15.52 3816 -23.04 3797 -26.19 3688 -23.83 3595 -22.15 -11.80 2015-02-16 14.70
  002491 银华添益定期开放债券 1.0750 178 0.47 614 0.75 227 2.78 362 3.57 471 5.20 1640 3.28 360 5.41 7.20 2016-03-22 14.70
  001106 华商健康生活混合 0.6720 3529 -8.18 3635 -5.12 3843 -16.87 4047 -26.34 3776 -25.87 3504 -19.32 4159 -30.10 -28.84 2015-03-17 14.68
  000985 嘉实逆向策略股票 0.8170 4297 -12.32 4364 -13.28 3665 -15.24 4366 -37.45 4217 -35.98 3841 -28.25 4355 -38.76 -21.00 2015-02-02 14.67
  690006 民生加银双利债A 1.4440 2037 -1.37 2096 -0.07 2264 -2.57 2419 -7.68 2553 -9.37 3017 -9.93 2395 -6.97 48.34 2012-04-25 14.57
  001195 工银农业产业股票 0.5310 3102 -7.03 972 0.56 3379 -13.00 2572 -10.41 2875 -13.83 2753 -5.41 2933 -15.31 -45.80 2015-05-26 14.48
  002456 招商安元保本混合A 1.0560 1653 -0.38 1996 0.00 1785 -0.38 1695 -0.66 1321 1.73 1479 4.14 1363 0.48 5.60 2016-03-01 14.46
  270048 广发纯债债券A 1.1990 402 0.33 933 0.58 497 1.84 517 3.04 573 4.89 1418 4.47 397 5.25 39.50 2012-12-12 14.40
  000024 大摩双利增强A 1.1250 1073 0.09 1174 0.45 465 2.00 902 2.28 729 4.37 928 6.63 609 4.37 41.82 2013-03-26 14.34
  002807 融通通安债券 1.0090 256 0.40 691 0.70 623 1.60 646 2.71 473 5.19 737 7.91 517 4.67 8.56 2016-07-21 14.31
  000200 博时岁岁增利 1.0090 467 0.30 904 0.60 2091 -1.57 1548 0.00 1601 0.20 2386 -1.47 1069 1.93 31.44 2013-06-26 14.26
  040004 华安宝利配置 0.9810 2792 -6.08 3258 -3.42 2885 -8.94 2923 -14.38 2968 -14.83 3301 -15.05 3127 -17.32 685.47 2004-08-24 14.24
  001163 银华中国梦30股票 0.8440 3465 -8.03 3175 -3.09 3994 -18.24 3778 -22.58 3424 -20.47 2716 -4.83 3917 -26.03 -15.30 2015-04-29 14.23
  001273 民生新动力混合A 1.0270 1812 -0.77 2510 -0.87 2019 -1.16 2280 -5.62 2388 -6.99 2517 -2.66 2414 -7.24 2.50 2015-05-18 14.22
  180031 银华中小盘股票 1.7280 3486 -8.08 2152 -0.15 3824 -16.70 3574 -20.20 3436 -20.66 1946 1.64 3614 -22.33 233.50 2012-06-20 14.19
  000913 农银医保主题股票 0.9386 4138 -10.71 3616 -4.99 4341 -24.84 3178 -16.74 2351 -6.48 3389 -16.51 2448 -7.65 -5.67 2015-02-10 14.10
  002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9880 2848 -6.26 430 0.92 1821 -0.50 2254 -5.36 2172 -4.36 426 11.26 2300 -5.09 8.36 2016-08-30 14.01
  550001 信诚四季红 0.7126 3327 -7.63 3217 -3.27 3817 -16.68 4006 -25.83 4001 -30.30 3718 -24.88 4099 -28.93 188.51 2006-04-29 14.01
  002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0820 535 0.28 977 0.56 627 1.60 551 2.96 547 4.96 1924 1.76 415 5.16 11.33 2016-03-18 13.97
  000649 长城久鑫保本混合 1.0224 1852 -0.87 2316 -0.43 2229 -2.25 1930 -1.86 1814 -0.82 2200 -0.04 1834 -0.72 -78.76 2014-07-30 13.93
  002754 博时裕创纯债 1.0080 249 0.40 896 0.60 690 1.50 638 2.71 475 5.18 871 6.98 499 4.77 9.12 2016-05-13 13.91
  002537 平安大华安盈保本混合 1.0260 1509 -0.19 1877 0.10 1340 0.59 1597 -0.19 1723 -0.19 2066 0.79 1398 0.29 2.40 2016-04-22 13.89
  519973 长信纯债一年定开A 1.0504 149 0.51 425 0.93 357 2.18 636 2.73 486 5.15 1154 5.49 516 4.67 41.72 2013-11-29 13.85
  163825 中银互利分级债 1.0296 982 0.11 461 0.88 202 3.11 1424 0.38 1040 2.96 1544 3.76 948 2.62 11.22 2013-09-24 13.81
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0090 252 0.40 684 0.70 621 1.60 567 2.91 396 5.49 798 7.40 430 5.07 10.95 2016-02-26 13.80
  163110 申万量化小盘 1.4607 3298 -7.54 3337 -3.70 3549 -14.24 2805 -13.21 2926 -14.36 3030 -10.20 2831 -13.90 138.69 2011-06-16 13.79
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.1558 2899 -6.44 2477 -0.79 2537 -5.54 2326 -6.29 2131 -3.80 276 15.13 2424 -7.36 17.36 2015-01-13 13.78
  000197 富国收益一年期 1.0430 275 0.39 1727 0.30 729 1.63 611 2.70 555 5.12 901 6.90 461 5.12 34.76 2013-06-27 13.74
  001924 华夏国企改革灵活配置混合 0.7260 3852 -9.27 4204 -9.51 4179 -20.75 3952 -24.95 3951 -29.08 3676 -23.37 4089 -28.79 -30.50 2015-11-25 13.74
  630011 华商主题精选股票 0.9470 3795 -9.09 4087 -8.22 3310 -12.49 4093 -26.94 4256 -38.30 4017 -34.74 4110 -29.05 82.58 2012-05-31 13.72
  550008 信诚优胜精选 1.0840 3640 -8.52 3288 -3.52 3670 -15.31 3981 -25.41 3569 -22.67 2626 -3.88 3883 -25.56 99.25 2009-08-26 13.72
  001017 泰达改革动力混 1.0033 3318 -7.60 2984 -2.32 3337 -12.73 3481 -19.30 3603 -23.08 3224 -13.43 3409 -20.04 23.89 2015-02-13 13.69
  070025 嘉实信用债券A 1.1480 1072 0.09 685 0.70 436 1.96 785 2.42 795 4.00 1726 2.77 500 4.76 46.54 2011-09-14 13.65
  450009 国富中小盘 1.5570 3238 -7.39 2862 -1.86 2767 -7.98 3004 -15.24 2892 -14.04 222 17.99 2850 -14.23 139.64 2010-11-23 13.59
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0170 1057 0.10 1101 0.49 1144 0.89 893 2.21 830 3.88 1933 1.70 596 4.31 1.70   13.57
  001013 华夏希望债券C 1.0630 1697 -0.47 1891 0.09 2113 -1.67 2099 -3.37 2144 -3.98 2558 -3.08 2173 -3.30 66.76 2008-03-10 13.54
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 1034 0.10 1567 0.29 1267 0.68 1282 0.98 943 3.42 1706 2.90 1660 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
  002210 创金合信量化多因子股票 0.8472 4046 -10.22 4169 -8.81 3413 -13.24 3935 -24.62 3999 -30.20 3970 -32.32 3886 -25.58 -15.33 2016-01-22 13.51
  002389 招商安德保本混合A 1.0740 1586 -0.28 2013 0.00 1525 0.19 1295 0.94 991 3.17 1150 5.50 896 2.97 7.40 2016-02-18 13.51
  070037 嘉实纯债债券A 1.1050 601 0.26 1045 0.52 682 1.50 383 3.51 321 5.94 746 7.83 295 5.67 27.99 2012-12-11 13.49
  160106 南方高增长 0.8770 4195 -11.10 4086 -8.20 4118 -19.80 4250 -30.15 4211 -35.78 3893 -30.03 4273 -33.10 376.85 2005-07-13 13.49
  000916 前海开源股息100 0.9520 3130 -7.10 3020 -2.45 2756 -7.85 3061 -15.75 3287 -18.50 2840 -6.58 3101 -17.08 23.41 2015-01-13 13.46
  001691 南方香港成长(QDII) 0.8500 4325 -12.88 4227 -9.93 4184 -20.83 3810 -22.97 3756 -25.63 3293 -14.93 3624 -22.45 -20.20 2015-09-30 13.46
  159937 博时黄金ETF 2.7477 43 2.73 169 2.26 998 1.08 1832 -1.33 1981 -2.34 2322 -1.07 1916 -1.06 6.00 2014-08-13 13.40
  160611 鹏华优质治理 0.6600 2605 -5.20 3208 -3.24 2845 -8.51 2632 -11.23 3628 -23.36 3875 -29.39 3314 -19.11 -25.50 2007-04-25 13.38
  162711 广发中证500 0.9384 4018 -10.11 4066 -8.04 3748 -16.03 4048 -26.35 4113 -32.86 3907 -30.50 4098 -28.92 -5.63 2009-11-26 13.38
  080012 长盛电子信息产业 1.1390 3738 -8.85 3762 -5.92 3691 -15.49 4144 -27.87 4082 -32.30 3837 -28.16 4222 -31.55 150.55 2012-03-27 13.38
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0350 766 0.19 942 0.58 480 1.87 537 2.99 508 5.08 2310 -0.97 388 5.29 17.27 2014-08-29 13.37
  001490 汇添富国企创新 0.7500 4032 -10.17 3524 -4.52 4183 -20.83 4246 -30.02 4009 -30.47 3671 -23.23 4157 -30.02 -24.00 2015-07-10 13.36
  150012 国联安中证100A 1.1260 840 0.18 1186 0.45 929 1.17 804 2.37 628 4.65 533 9.76 755 3.69 57.65 2010-04-16 13.35
  110023 易基医疗保健 1.4950 3338 -7.65 3596 -4.87 4075 -19.22 3162 -16.58 2098 -3.51 405 11.66 2508 -8.68 48.40 2011-01-28 13.33
  070005 嘉实债券 1.2470 922 0.16 788 0.65 572 1.72 511 3.07 455 5.26 1115 5.66 312 5.62 173.46 2003-07-09 13.33
  160716 嘉实基本面50 1.4291 2644 -5.42 178 2.22 612 1.63 2318 -6.15 2206 -4.77 123 24.32 2510 -8.69 41.96 2009-12-30 13.31
  002768 华安安进保本混合 1.0480 1438 -0.10 1987 0.00 1475 0.29 1354 0.67 1343 1.65 1413 4.49 1186 1.26 4.80 2016-07-05 13.24
  167001 平安大华鼎泰混合 0.6153 3697 -8.70 3489 -4.40 2889 -8.98 3418 -18.78 4141 -33.72 4091 -38.84 3697 -23.34 -38.78 2016-07-21 13.19
  519704 交银先进制造 1.6150 2787 -6.06 3114 -2.81 2146 -1.83 2611 -10.92 2757 -12.18 1837 2.21 2746 -13.01 172.90 2011-06-22 13.18
  040007 华安中小盘成长 1.2108 2565 -4.94 2956 -2.21 3251 -12.04 3585 -20.29 3610 -23.13 3593 -21.21 3486 -20.86 21.82 2007-04-10 13.14
  160421 华安智增精选混合 0.8008 3142 -7.14 566 0.79 2663 -6.89 2693 -12.01 3053 -15.89 3485 -18.77 2879 -14.70 -18.56   13.08
  110011 易基中小盘 3.5167 3451 -7.98 289 1.34 3377 -13.00 2448 -8.19 1342 1.65 17 63.26 2396 -6.98 399.13 2008-06-19 13.05
  000978 景顺长城量化精股 1.0430 3908 -9.51 4027 -7.75 4006 -18.39 4088 -26.85 3940 -28.86 3552 -20.34 3985 -27.20 9.13 2015-02-04 13.04
  000235 诺安固收1年定开债 1.0760 315 0.37 770 0.66 525 1.80 218 4.89 177 8.01 972 6.42 139 7.09 28.26 2013-08-21 13.03
  002746 汇添富多策略定开混合 1.2240 2243 -2.39 1102 0.49 2517 -5.26 2462 -8.38 1457 1.07 164 20.81 2513 -8.79 22.50 2016-06-03 12.99
  001305 九泰天富改革混合 0.5180 3587 -8.36 3810 -6.24 3718 -15.71 3791 -22.76 3930 -28.73 3763 -25.81 3755 -23.99 -47.40 2015-06-10 12.99
  200013 长城积极增利债A 1.3713 634 0.24 1549 0.29 769 1.37 690 2.62 718 4.34 1599 3.47 504 4.74 64.15 2011-04-12 12.97
  270010 广发沪深300 1.5041 3185 -7.23 2548 -0.94 2740 -7.70 3093 -16.04 3101 -16.37 2139 0.19 3261 -18.65 83.16 2008-12-30 12.88
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.2304 3818 -9.18 3061 -2.61 3555 -14.29 2996 -15.12 2592 -10.11 270 15.24 2716 -12.68 24.41 2016-06-24 12.84
  001218 国投精选收益混合 0.5470 4156 -10.83 3900 -6.73 3971 -18.04 4223 -29.17 3967 -29.45 3808 -27.41 4031 -27.91 -47.30 2015-05-19 12.84
  000577 安信价值精选股票 2.3240 2939 -6.59 2669 -1.20 3602 -14.70 3638 -20.90 3175 -17.36 652 8.66 3509 -21.01 130.90 2014-04-21 12.83
  002443 前海开源沪港深龙头精选混合 0.9690 3438 -7.95 2370 -0.52 3307 -12.48 3349 -18.21 3219 -17.72 1982 1.33 3588 -22.12 13.59 2016-07-04 12.82
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0100 744 0.20 1272 0.40 824 1.30 949 2.09 845 3.83 882 6.89 675 4.04 8.92 2016-07-15 12.78
  000404 易方达新兴成长混合 1.6910 4265 -11.78 4325 -11.92 4252 -21.82 4284 -32.03 3993 -30.10 3707 -24.43 3966 -26.88 67.00 2013-11-28 12.76
  470007 汇添富上证指数 0.9020 3051 -6.90 2467 -0.77 2470 -4.64 2739 -12.57 3146 -16.96 2641 -4.01 2960 -15.66 1.95 2009-07-01 12.70
  020010 国泰金牛创新 0.9720 3432 -7.94 2974 -2.28 2764 -7.94 3151 -16.45 3145 -16.96 3092 -11.13 3488 -20.86 112.79 2007-05-18 12.68
  630002 华商盛世成长 2.1435 3784 -9.03 3643 -5.17 3430 -13.33 3289 -17.73 2896 -14.06 3557 -20.42 2499 -8.57 242.44 2008-09-23 12.65
  000385 景顺景颐双利债A 1.4920 1531 -0.20 866 0.61 1647 -0.07 1384 0.54 1213 2.19 1471 4.20 1155 1.43 49.00 2013-11-13 12.64
  519110 浦银价值 0.9690 4081 -10.39 4264 -10.72 4299 -22.97 4337 -34.82 4269 -39.27 4047 -36.78 4244 -32.23 12.38 2008-04-16 12.63
  002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0300 1811 -0.77 1581 0.29 1788 -0.39 1448 0.29 1016 3.08 933 6.60 1029 2.17 7.56 2015-11-17 12.59
  001178 前海开源再融资股 0.9010 3847 -9.26 3719 -5.65 3814 -16.65 3773 -22.53 3404 -20.12 2414 -1.77 3474 -20.69 9.92 2015-05-18 12.56
  320004 诺安优化债券 1.0028 2116 -1.71 2546 -0.94 1955 -0.94 2112 -3.55 2061 -3.14 2420 -1.83 2160 -3.14 89.35 2006-07-17 12.54
  519152 新华纯债添利发起A 1.3010 933 0.15 236 1.69 278 2.44 208 5.10 201 7.33 417 11.39 166 6.55 47.15 2012-12-21 12.53
  163003 长信利鑫分级债 0.6514 1112 0.09 1173 0.46 724 1.44 1032 1.85 891 3.64 1460 4.25 730 3.78 80.07 2011-06-24 12.51
  530001 建信恒久价值 0.6241 2790 -6.07 2891 -1.98 3225 -11.84 3252 -17.44 3643 -23.50 3720 -24.94 3730 -23.71 239.64 2005-12-01 12.50
  420003 天弘永定价值 1.4065 4052 -10.24 4316 -11.70 4182 -20.82 4155 -28.05 3921 -28.52 3639 -22.42 4057 -28.33 91.02 2008-12-02 12.47
  002308 安信安盈保本混合 1.0754 1191 0.03 1751 0.19 1367 0.55 1257 1.07 1116 2.61 809 7.33 1366 0.46 7.54 2016-03-09 12.46
  002681 金鹰元和保本A 0.9378 1458 -0.12 1438 0.37 2557 -5.79 2516 -9.41 2446 -7.63 2835 -6.52 2464 -7.90 -6.15 2016-05-25 12.45
  160418 华安银行指分 0.8197 2527 -4.70 143 2.52 157 4.08 2303 -5.96 2578 -9.73 1294 4.96 2418 -7.28 -14.79 2015-06-09 12.44
  450003 国富潜力 1.0120 3446 -7.97 2527 -0.90 2821 -8.31 3056 -15.70 3166 -17.25 2645 -4.06 3075 -16.90 100.50 2007-03-22 12.44
  100038 富国沪深300 1.6000 3063 -6.95 2018 0.00 2661 -6.89 2757 -12.80 2600 -10.30 372 12.17 2736 -12.90 59.40 2009-12-16 12.36
  160212 国泰估值 1.7660 3532 -8.19 3852 -6.45 4352 -25.38 4335 -34.67 4294 -40.83 3836 -28.14 4356 -38.95 72.60 2010-02-10 12.35
  000066 诺安鸿鑫保本 1.0730 1419 0.00 973 0.37 527 1.80 840 2.48 806 3.87 1100 5.71 940 2.68 51.44 2013-05-03 12.30
  001054 工银新金融股票 0.8860 2872 -6.36 2779 -1.56 2831 -8.39 3548 -19.85 3128 -16.68 3107 -11.33 3086 -17.00 -11.60 2015-03-19 12.26
  340006 兴业全球视野 1.3132 3843 -9.24 3715 -5.63 4022 -18.58 3704 -21.63 3319 -18.88 3843 -28.28 3616 -22.39 386.65 2006-09-20 12.26
  166401 浦银安盛增利分级债 1.0770 307 0.37 1144 0.47 582 1.70 1013 1.90 1143 2.48 1491 4.08 822 3.37 11.16 2011-12-13 12.25
  163503 天治核心 0.3827 2693 -5.74 2849 -1.81 2547 -5.68 3180 -16.77 3373 -19.54 3306 -15.23 3374 -19.65 123.12 2006-01-20 12.23
  200006 长城消费增值 0.7994 3688 -8.67 3286 -3.51 3596 -14.65 3050 -15.65 2651 -10.92 3465 -18.30 2833 -13.95 148.22 2006-04-06 12.22
  000477 广发主题领先混合 1.3120 4148 -10.77 4070 -8.05 4043 -18.87 4127 -27.58 3955 -29.24 3783 -26.49 4251 -32.62 26.80 2014-07-31 12.19
  340008 兴业有机增长 1.8023 2684 -5.68 3127 -2.86 3901 -17.32 3973 -25.21 3891 -28.13 3278 -14.63 4202 -30.99 135.83 2009-03-25 12.17
  165528 信诚鼎利定增混合 0.7890 3243 -7.40 3730 -5.71 3541 -14.16 3432 -18.91 3911 -28.35 3662 -22.94 3687 -23.24 -22.40 2016-05-24 12.17
  001170 泰达宏利复兴混合 0.7650 3350 -7.68 3070 -2.66 3801 -16.50 3899 -24.09 3356 -19.31 2629 -3.88 3947 -26.62 -23.10 2015-04-21 12.16
  001914 中信建投稳利保本2号 0.8461 2284 -2.75 3207 -3.24 3452 -13.49 2959 -14.69 2943 -14.55 3181 -12.72 2931 -15.29 -10.19 2015-11-11 12.16
  112002 易基策略二号 0.7920 3316 -7.60 2744 -1.45 3425 -13.30 3659 -21.18 3672 -23.98 3216 -13.33 3704 -23.44 148.43 2006-08-16 12.14
  000016 华夏纯债C 1.2060 233 0.33 752 0.67 534 1.78 573 2.91 618 4.79 1690 2.91 379 5.43 23.60 2013-03-08 12.13
  002643 鹏华兴利混合 1.0780 1742 -0.56 1156 0.47 1618 0.00 1536 0.00 1231 2.09 1215 5.19 1241 1.03 7.50 2016-05-11 12.12
  161727 招商增荣混合 0.9260 2567 -4.95 3017 -2.44 2725 -7.53 2488 -8.81 2563 -9.53 2925 -8.27 2616 -10.93 -7.90 2016-06-03 12.11
  002018 鹏华弘安灵活配置混合A 1.0726 1868 -0.92 1871 0.10 2022 -1.20 1692 -0.66 1324 1.73 1280 4.99 1266 0.93 9.23 2015-11-24 12.10
  070022 嘉实领先成长 1.5490 3986 -9.94 3648 -5.20 4156 -20.29 4176 -28.28 3653 -23.67 2874 -7.06 4060 -28.34 121.37 2011-05-31 12.08
  001219 上投多因子策略混 0.6330 3445 -7.97 3389 -3.93 3454 -13.49 3482 -19.31 3534 -22.18 3930 -31.05 3540 -21.60 -36.50 2015-06-02 12.08
  165521 信诚800金融指分 0.9080 2885 -6.40 710 0.69 1352 0.57 2590 -10.68 3107 -16.46 2783 -5.79 2826 -13.84 45.00 2013-12-20 12.06
  001403 招商国企改革主题 0.7160 4329 -13.03 4331 -12.13 4247 -21.72 4079 -26.77 3983 -29.87 3814 -27.63 4120 -29.21 -31.90 2015-06-29 12.05
  150103 银河银泰混合 0.8851 2881 -6.38 2521 -0.90 3712 -15.63 3555 -19.92 3475 -21.31 3343 -15.88 3792 -24.58 439.71 2004-03-30 12.05
  000780 鹏华医疗保健股票 1.0580 3949 -9.75 3757 -5.89 4197 -20.97 3445 -19.03 2540 -9.21 3555 -20.38 2724 -12.74 5.50 2014-09-23 12.03
  202009 南方盛元红利 0.6800 3282 -7.48 3578 -4.76 3370 -12.93 3222 -17.07 3582 -22.90 3886 -29.75 3338 -19.34 14.66 2008-03-21 12.01
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.4020 1083 0.09 1829 0.12 3 214.62 2 216.67 2 225.14 2 239.76 3 218.45 240.10 2016-08-19 11.99
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0280 506 0.29 721 0.69 377 2.11 304 3.89 238 6.58 1354 4.70 187 6.37 7.11 2015-12-29 11.99
  003187 嘉实安益混合 1.1170 575 0.27 835 0.63 504 1.83 516 3.05 330 5.89 416 11.40 424 5.09 11.40   11.98
  001922 国泰新目标收益保本 1.0360 1443 -0.10 1874 0.10 1272 0.68 1482 0.19 1478 0.98 1830 2.27 1254 0.98 3.50 2015-12-02 11.98
  162210 泰达集利债A 1.2515 1886 -0.97 1819 0.14 1857 -0.63 1762 -1.01 1843 -1.08 1712 2.84 1792 -0.39 79.77 2008-09-26 11.98
  161025 富国移动互联指分A 0.7560 4240 -11.56 4105 -8.31 4213 -21.14 4197 -28.57 4189 -34.78 2005 1.20 4216 -31.44 8.34 2014-09-02 11.97
  001220 民生研究精选混合 0.6360 3475 -8.06 3516 -4.48 3575 -14.46 3307 -17.87 3733 -25.18 3753 -25.61 3791 -24.56 -36.10 2015-05-27 11.95
  004355 嘉实丰和灵活配置混合 0.8320 2393 -3.70 2097 -0.07 3507 -13.88 3906 -24.16 3894 -28.16 - - 4252 -32.62 -16.01   11.94
  160211 国泰中小盘成长 1.7670 3421 -7.91 3755 -5.88 4350 -25.13 4342 -35.24 4303 -41.66 3888 -29.93 4362 -39.58 105.67 2009-10-19 11.92
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2630 259 0.40 203 1.94 94 6.76 167 6.49 1058 2.85 582 9.21 993 2.35 46.90 2012-12-07 11.90
  519753 交银荣和保本混合 1.0140 1611 -0.30 2011 0.00 1998 -1.08 1640 -0.39 1331 1.71 1851 2.12 1182 1.30 1.00 2015-05-29 11.87
  519773 交银施罗德数据产业混合 0.6850 4273 -11.95 4334 -12.19 3790 -16.29 3884 -23.88 3501 -21.72 4026 -35.38 2707 -12.42 -33.70 2016-08-16 11.86
  261001 景顺稳定收益债A 1.0460 505 0.29 755 0.67 552 1.75 681 2.65 1039 2.96 1750 2.66 865 3.16 26.25 2011-03-25 11.86
  001051 华夏上证50ETF 0.8520 2709 -5.79 129 2.67 1718 -0.24 2468 -8.44 2434 -7.44 263 15.42 2667 -11.88 -15.40 2015-03-17 11.82
  001297 平安大华智慧中国 0.4050 3731 -8.82 3646 -5.18 3977 -18.09 3834 -23.24 3945 -28.92 4000 -33.93 4136 -29.55 -59.70 2015-06-09 11.79
  001190 鹏华弘润混合A 1.1388 1665 -0.40 1651 0.25 1546 0.17 1455 0.28 1190 2.29 1105 5.70 1156 1.43 13.61 2015-04-14 11.76
  001278 前海开源清洁能源 1.0140 2435 -4.06 3285 -3.51 2554 -5.75 2391 -7.21 2438 -7.47 2107 0.49 2470 -7.97 11.76 2015-06-16 11.69
  002494 兴业聚盈混合 1.0660 1806 -0.75 2383 -0.56 2042 -1.30 1959 -2.02 1827 -0.93 1612 3.40 1961 -1.30 6.50 2016-04-08 11.69
  150023 申万深指分级进取 0.0744 3942 -9.72 3890 -6.66 3931 -17.63 4394 -47.45 4373 -68.87 4201 -68.11 4420 -60.77 -92.57 2010-10-22 11.66
  002850 南方甑智混合 0.9020 1932 -1.09 759 0.67 1871 -0.66 1778 -1.09 2284 -5.63 2996 -9.68 1797 -0.44 -9.50 2016-07-06 11.65
  360013 光大信用添益债A 1.0480 1074 0.09 1598 0.28 1039 1.05 1033 1.85 977 3.23 1528 3.87 699 3.94 40.09 2011-05-16 11.64
  100032 富国天鼎 0.9700 3003 -6.79 2590 -1.02 2618 -6.35 2777 -12.96 2906 -14.14 1090 5.76 2932 -15.31 162.99 2008-11-20 11.61
  000471 富国城镇发展股票 1.0290 3916 -9.54 3705 -5.58 3922 -17.56 4318 -33.44 4334 -47.16 4166 -47.91 4377 -41.07 54.95 2014-01-28 11.60
  050006 博时稳定价值B 1.4800 387 0.34 531 0.82 874 1.24 1076 1.73 1440 1.17 2084 0.61 658 4.10 103.04 2005-08-24 11.60
  001846 国寿安保稳健回报混合 1.1180 1089 0.09 1773 0.18 909 1.18 1042 1.82 823 3.90 735 7.92 1075 1.91 11.80 2015-11-26 11.59
  001139 华安新动力灵配混 1.1210 1855 -0.89 2119 -0.09 1579 0.09 1379 0.54 1123 2.57 1088 5.77 932 2.75 11.90 2015-03-24 11.58
  002659 兴业聚源混合 1.1050 1636 -0.36 1619 0.27 1732 -0.27 1669 -0.54 1366 1.56 982 6.34 1775 -0.27 10.70 2016-06-30 11.54
  002660 兴业聚全混合 1.1110 1634 -0.36 1780 0.18 1734 -0.27 1670 -0.54 1318 1.74 953 6.51 1757 -0.18 11.20 2016-06-30 11.53
  002628 招商安博保本混合A 0.9789 2321 -3.01 2711 -1.31 2449 -4.34 2240 -5.15 2055 -3.10 2442 -2.05 2186 -3.39 -1.36 2016-05-25 11.51
  166011 中欧盛世成长分级 1.0881 3835 -9.22 3955 -7.18 3058 -10.54 3282 -17.67 3302 -18.64 3276 -14.62 3819 -24.95 163.99 2012-03-29 11.49
  000804 中信建投稳利保本 1.0335 1174 0.05 2157 -0.16 1702 -0.19 1590 -0.14 1415 1.30 1625 3.35 1413 0.24 13.86 2014-09-26 11.48
  002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0810 1904 -1.01 2585 -1.01 2178 -1.99 2136 -3.74 1805 -0.73 1699 2.95 2031 -1.82 8.10 2016-02-03 11.47
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 1148 0.07 1209 0.44 496 1.84 446 3.27 222 6.89 532 9.78 1627 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  163415 兴全商业优选股(LOF) 1.3160 3391 -7.80 3397 -3.95 3594 -14.64 2506 -9.14 2123 -3.74 2609 -3.67 2303 -5.13 147.81 2012-12-18 11.40
  630010 华商价值精选 0.9850 3393 -7.80 3376 -3.87 3352 -12.82 3797 -22.84 3841 -27.20 3966 -32.23 3823 -25.00 65.51 2011-05-31 11.40
  001011 华夏希望债券A 1.0800 1692 -0.46 1890 0.09 2105 -1.64 2094 -3.32 2116 -3.67 2502 -2.52 2156 -3.07 72.13 2008-03-10 11.40
  002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0246 2329 -3.10 3234 -3.34 3054 -10.52 2484 -8.75 2384 -6.90 2554 -3.07 2420 -7.30 2.46 2015-11-17 11.38
  519985 长信纯债壹号 1.1665 415 0.32 874 0.61 1136 0.90 1060 1.78 811 3.94 1213 5.21 740 3.73 45.41 2010-06-28 11.37
  400020 东方安心收益保本 1.0022 1126 0.08 1225 0.43 822 1.30 1213 1.22 1431 1.24 2228 -0.30 1093 1.78 35.49 2013-07-03 11.33
  100066 富国纯债债券A 1.0700 320 0.37 512 0.84 254 2.56 282 4.07 400 5.48 1118 5.65 410 5.18 29.26 2012-11-22 11.28
  000362 国泰聚信价值混合A 1.0260 3566 -8.29 2912 -2.05 2990 -10.09 3194 -16.85 2994 -15.11 2279 -0.71 3413 -20.08 109.99 2013-12-17 11.28
  040025 华安科技动力 2.5370 3172 -7.20 3476 -4.35 3195 -11.57 3184 -16.79 3036 -15.61 2246 -0.41 3072 -16.86 222.06 2011-12-20 11.24
  257010 国联安小盘 0.8510 2576 -5.04 3163 -3.02 2858 -8.65 3258 -17.52 3494 -21.63 3300 -15.03 3587 -22.12 344.74 2004-04-12 11.23
  580005 东吴进取策略 0.8488 2360 -3.39 2800 -1.65 2540 -5.59 3079 -15.91 3323 -18.89 3438 -17.64 3097 -17.05 32.56 2009-05-06 11.23
  001167 金鹰科技创新股票 0.5260 4060 -10.27 3966 -7.30 4282 -22.53 3426 -18.87 3746 -25.45 3767 -25.97 3650 -22.75 -46.70 2015-04-30 11.21
  000142 融通通泰保本 1.0260 1885 -0.87 2126 -0.58 1959 -1.72 1533 -0.39 1215 1.68 1828 1.68 1114 1.18 28.66 2013-05-30 11.21
  260108 景顺新兴成长 1.1270 2827 -6.22 79 3.81 3558 -14.30 2676 -11.79 1501 0.80 67 33.19 2604 -10.71 193.53 2006-06-28 11.19
  002668 兴业聚丰混合 1.1450 1632 -0.35 1639 0.26 1729 -0.26 1663 -0.52 1308 1.78 952 6.51 1746 -0.09 14.60 2016-07-13 11.18
  501017 国泰融丰定增混合 0.7760 2441 -4.11 3136 -2.89 2881 -8.91 2905 -14.23 3420 -20.34 3606 -21.60 3125 -17.29 -21.01 2016-05-26 11.16
  530003 建信优选成长 1.6019 2876 -6.37 2872 -1.88 3031 -10.36 2888 -14.10 3237 -17.88 3086 -11.08 2854 -14.28 268.22 2006-09-08 11.16
  380009 中银添利债券发起 1.2300 1351 0.00 778 0.66 639 1.57 153 6.96 136 10.05 324 13.17 90 9.30 60.02 2013-02-04 11.14
  001171 工银养老产业股票 0.6650 3959 -9.81 4055 -7.96 4266 -22.16 3809 -22.96 2632 -10.65 2281 -0.74 2856 -14.30 -32.90 2015-04-28 11.14
  070027 嘉实周期优选 1.4960 3893 -9.45 3832 -6.37 3888 -17.22 4228 -29.42 4106 -32.78 3724 -25.04 4322 -35.49 57.15 2011-12-08 11.14
  000977 长城环保主题混 0.7627 3359 -7.70 3748 -5.84 3573 -14.45 3572 -20.15 3877 -27.86 3679 -23.50 4106 -29.03 -25.34 2015-04-08 11.12
  161824 银华永兴纯债分级A 1.0630 305 0.38 768 0.66 569 1.73 569 2.91 871 3.71 1720 2.81 620 4.22 17.90 2013-01-18 11.12
  001072 华安智能装备股票 0.8110 2987 -6.74 3379 -3.89 3511 -13.92 3807 -22.95 3432 -20.60 3261 -14.33 3414 -20.08 -14.25 2015-04-24 11.09
  150034 泰达宏利聚利A 1.0000 4365 -18.23 4402 -18.10 3932 -17.63 3225 -17.08 3030 -15.54 3143 -11.89 1503 0.00 0.00 2011-05-13 11.07
  000974 安信消费医药股票 1.1770 3177 -7.21 2587 -1.01 3891 -17.29 3747 -22.21 3278 -18.36 695 8.27 3552 -21.71 22.13 2015-03-19 11.07
  375010 上投中国优势 0.8517 4055 -10.25 3949 -7.10 4340 -24.79 4283 -31.99 4244 -37.57 3703 -24.35 4298 -34.28 297.31 2004-09-15 11.06
  001122 鹏华弘利混合A 1.1283 1859 -0.90 1969 0.01 1926 -0.85 1652 -0.45 1316 1.75 1273 5.00 1245 1.01 14.50 2015-03-12 11.06
  501022 银华鑫盛定增混合 0.7640 2263 -2.56 2883 -1.93 2252 -2.43 2601 -10.77 3712 -24.63 - - 2935 -15.33 -23.80   11.06
  270043 广发理财年年红债券 1.0140 707 0.20 1289 0.40 903 1.20 1009 1.90 1163 2.40 2470 -2.24 854 3.22 15.74 2012-07-19 11.05
  420002 天弘永利债券A 1.0106 1379 -0.02 1853 0.10 1561 0.13 2103 -3.42 2002 -2.47 2412 -1.76 2084 -2.26 56.88 2008-04-18 11.05
  001064 广发环保指数 0.4843 4085 -10.40 4174 -8.92 3895 -17.30 4290 -32.19 4287 -40.33 4073 -38.18 4335 -36.77 -51.58 2015-03-25 10.99
  150022 申万深指分级收益 0.7582 3936 -9.68 3882 -6.62 3921 -17.56 3972 -25.21 3829 -26.84 3677 -23.43 4002 -27.52 10.38 2010-10-22 10.99
  610001 信达澳银领先 0.9893 3444 -7.97 3446 -4.21 3802 -16.51 2880 -14.06 2902 -14.10 2501 -2.52 2986 -15.97 53.59 2007-03-08 10.93
  160638 鹏华一带一路分级 0.9680 3093 -7.01 2790 -1.60 1827 -0.51 30 30.59 63 18.31 52 36.79 37 20.64 -32.82 2015-05-18 10.93
  002426 华安全球美元票息(人民币)A 1.0830 325 0.37 374 1.03 136 4.74 176 6.08 1624 0.09 1829 2.27 1345 0.56 8.20 2016-06-03 10.91
  001052 华夏中证500ETF联接 0.4710 4057 -10.25 4081 -8.16 3745 -15.99 4081 -26.78 4120 -33.00 3911 -30.65 4114 -29.09 -52.70 2015-05-05 10.91
  000173 汇添富美丽30 2.0020 2901 -5.34 2298 -2.67 3797 -19.50 3606 -20.96 2739 -14.72 1966 0.00 3258 -20.64 96.90 2013-06-25 10.91
  159920 恒生ETF(QDII) 1.3642 3059 -6.93 2630 -1.09 2583 -5.99 2221 -4.84 1951 -2.10 211 18.33 2349 -5.94 49.03 2012-08-09 10.88
  001802 易方达瑞财混合I 1.0420 1527 -0.19 1349 0.39 603 1.65 715 2.52 495 5.11 754 7.75 532 4.60 13.57 2016-02-04 10.85
  003189 汇添富保鑫保本混合 1.0820 1600 -0.28 1595 0.28 1363 0.56 1405 0.46 768 4.14 708 8.10 1161 1.41 8.10   10.80
  000251 工银金融地产股 2.2040 2696 -3.13 285 -1.43 691 1.43 2548 -8.45 2521 -10.72 135 20.22 2629 -12.62 192.13 2013-08-26 10.78
  000333 长城稳固收益债A 1.1308 738 0.20 1142 0.47 1176 0.84 956 2.07 985 3.19 1253 5.06 712 3.85 15.25 2015-01-28 10.77
  001001 华夏债券A/B 1.0380 1703 -0.48 1794 0.16 1307 0.64 1439 0.35 1470 1.02 2202 -0.07 1057 2.00 124.10 2002-10-23 10.77
  000793 工银高端制造股票 0.6540 4158 -10.85 4177 -9.00 4246 -21.69 4264 -30.62 4283 -40.05 4021 -34.89 4341 -37.49 -34.30 2014-10-22 10.76
  000574 宝盈新价值混合 1.0300 2780 -6.04 192 2.05 2678 -7.04 3551 -19.89 3813 -26.55 3887 -29.76 3873 -25.50 56.94 2014-04-10 10.72
  100061 富国中国中小盘 1.7530 3308 -7.57 3302 -3.55 3317 -12.53 2407 -7.52 2359 -6.55 226 17.73 2360 -6.09 115.68 2012-09-04 10.72
  050119 博时转债增强债C 1.1490 2339 -3.23 2890 -1.98 2617 -6.34 2702 -12.12 3292 -18.54 3439 -17.66 2652 -11.65 14.08 2010-11-24 10.71
  200016 长城保本混合 1.0801 1390 -0.05 2115 -0.09 1586 0.08 1323 0.79 1207 2.22 1487 4.09 1054 2.03 66.46 2012-08-02 10.70
  000065 国富焦点驱动 1.4030 2219 -2.11 654 -0.64 1649 -0.64 2059 -2.80 2135 -4.73 803 6.37 2164 -4.07 59.68 2013-05-07 10.69
  001053 南方创新经济混合 1.0780 2936 -6.57 2826 -1.73 3416 -13.25 2641 -11.33 2422 -7.30 575 9.31 2840 -14.08 8.00 2015-03-24 10.69
  002220 南方瑞利保本混合 0.9616 2650 -5.44 2412 -0.65 2865 -8.70 2657 -11.52 2638 -10.71 2826 -6.38 2656 -11.69 -3.48 2015-12-23 10.69
  000183 嘉实丰益策略定债 1.0040 1020 0.20 554 0.91 1411 0.36 1173 1.37 1588 0.30 1734 2.73 887 3.15 30.08 2013-07-30 10.69
  530008 建信稳定增利债C 1.6740 473 0.30 746 0.67 1093 0.97 996 1.96 1120 2.59 2065 0.79 508 4.72 110.35 2008-06-25 10.68
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.1775 474 0.30 906 0.60 1319 0.62 404 3.42 157 8.58 1049 6.01 191 6.33 38.55 2012-12-04 10.68
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0280 739 0.20 914 0.59 698 1.48 568 2.91 1004 3.11 1765 2.60 487 4.80 2.70 2016-08-24 10.67
  160622 鹏华丰利分级债券 1.0270 1063 0.10 916 0.59 586 1.69 570 2.91 1211 2.20 1897 1.91 465 4.92 23.22 2013-04-23 10.66
  001463 光大一带一路战略主题 0.6850 4210 -11.23 3829 -6.35 4119 -19.81 4210 -28.83 4037 -31.33 3618 -21.88 4247 -32.38 -33.60 2015-06-26 10.61
  001244 华泰量化智慧混 0.8735 3696 -8.70 3615 -4.99 3485 -13.71 3723 -21.87 3900 -28.21 3059 -10.67 3740 -23.83 -7.91 2015-06-03 10.58
  110018 易基增强债券B 1.1840 1839 -0.84 727 0.68 1271 0.68 1745 -0.92 1547 0.54 1791 2.45 1825 -0.67 125.07 2008-03-19 10.57
  121010 国投瑞银瑞源保本 1.1717 2564 -4.94 3189 -3.15 2666 -6.91 2430 -7.91 2283 -5.63 2081 0.63 2346 -5.86 45.55 2011-12-20 10.55
  519039 长盛同德主题 1.1943 3182 -7.22 2505 -0.86 2783 -8.07 3156 -16.49 3500 -21.71 3292 -14.90 3529 -21.38 20.15 2007-10-25 10.55
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 1258 0.00 1930 0.07 190 3.37 264 4.24 1844 -1.10 462 10.56 1502 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2800 441 0.31 829 0.63 462 1.91 791 2.41 805 3.97 1117 5.66 626 4.21 36.51 2014-07-24 10.51
  001764 广发沪港深股票 0.8840 3553 -8.25 999 0.55 3364 -12.89 3425 -18.86 3403 -20.12 2291 -0.83 3567 -21.85 1.84 2016-05-27 10.49
  001547 兴业聚惠灵活配置混合 1.1950 1898 -0.99 2566 -0.99 2173 -1.97 2121 -3.63 1782 -0.58 1671 3.11 2011 -1.73 19.50 2015-07-08 10.45
  001470 融通通鑫灵活配置 1.0460 1882 -0.95 1855 0.10 1870 -0.66 1369 0.58 884 3.65 736 7.92 962 2.55 10.84 2015-06-15 10.45
  000768 长城久盈纯债分级 1.0213 1156 0.07 1644 0.25 1068 1.00 845 2.29 839 3.85 1885 1.98 483 4.81 36.04 2014-10-28 10.43
  000583 江信聚福定开债 1.0181 916 0.16 1211 0.44 501 1.83 843 2.29 1337 1.70 2488 -2.41 582 4.37 35.34 2014-05-29 10.41
  002169 永赢稳益债券 1.0587 545 0.28 1124 0.48 891 1.22 664 2.68 600 4.78 1282 4.99 537 4.57 8.38 2015-12-02 10.40
  110013 易基科翔 2.1960 3321 -7.61 3775 -6.01 3546 -14.22 3654 -21.14 3297 -18.58 2758 -5.48 3433 -20.25 228.70 2008-11-13 10.35
  001838 国投瑞银国家安全混合 0.6390 4021 -10.13 4248 -10.38 2955 -9.87 3736 -22.03 3800 -26.23 3958 -32.04 3297 -18.92 -37.00 2015-12-02 10.35
  217009 招商核心价值 0.9107 4105 -10.51 3874 -6.57 3699 -15.55 3882 -23.87 3480 -21.33 3563 -20.52 3629 -22.49 0.17 2007-03-30 10.35
  450005 国富强化收益债券A 1.2156 1724 -0.52 1568 0.29 1508 0.23 1357 0.62 1437 1.20 1665 3.15 1028 2.17 73.87 2008-10-24 10.34
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0777 388 0.34 781 0.66 618 1.62 439 3.29 346 5.78 981 6.35 251 5.88 7.58 2016-07-27 10.34
  000763 工银新财富灵配混 1.4190 2196 -2.14 1610 0.28 2309 -2.94 2239 -5.15 2226 -4.96 2752 -5.40 2386 -6.71 41.80 2014-09-19 10.33
  167503 安信一带一路分级 0.9590 2998 -6.77 2794 -1.61 1756 -0.31 24 36.07 44 21.22 77 31.85 30 26.55 -36.97 2015-05-14 10.33
  320006 诺安灵活配置 1.8610 3820 -9.18 3894 -6.69 3553 -14.27 3674 -21.27 3679 -24.09 3291 -14.89 3760 -24.06 212.41 2008-05-20 10.31
  002197 国泰鑫保本混合 1.0340 1222 0.00 1564 0.29 1277 0.68 1656 -0.48 1592 0.29 1902 1.87 1448 0.10 3.40 2015-12-30 10.31
  519670 银河行业优选 1.1300 3134 -7.10 3519 -4.50 4030 -18.66 3849 -23.42 3735 -25.25 3739 -25.40 3893 -25.69 189.38 2009-04-24 10.30
  002242 国投瑞银瑞兴保本混合 0.8735 3356 -7.70 3010 -2.42 2791 -8.12 2925 -14.39 3229 -17.81 3390 -16.52 3136 -17.42 -14.60 2015-12-29 10.30
  000031 华夏复兴 1.2730 3456 -4.79 3538 -5.99 3899 -18.73 4058 -27.65 4139 -34.27 4035 -36.84 4109 -29.99 19.30 2007-09-10 10.25
  519756 交银国企改革混合 0.8320 3497 -8.09 3481 -4.38 2832 -8.40 3240 -17.27 3764 -25.72 3436 -17.51 3410 -20.06 -17.10 2015-06-10 10.23
  110025 易基资源行业 0.8280 3618 -8.44 3382 -3.91 3322 -12.57 3941 -24.71 3853 -27.39 3050 -10.50 4019 -27.77 -16.50 2011-08-16 10.23
  001743 诺安优选回报混合 1.0480 1593 -0.28 2070 0.00 1221 0.77 1074 1.74 1105 2.64 1271 5.00 902 2.94 5.10   10.18
  270009 广发增强债券 1.1740 386 0.34 700 0.69 561 1.74 574 2.90 612 4.74 1589 3.54 480 4.83 80.71 2008-03-27 10.18
  000736 诺安聚利债券A 1.1410 603 0.26 849 0.62 940 1.16 508 3.08 722 4.31 1043 6.03 218 6.06 21.08 2014-11-13 10.13
  001449 华商双驱优选灵配混合 0.7830 3985 -9.93 4010 -7.66 3405 -13.18 4205 -28.74 3994 -30.10 3781 -26.37 4074 -28.54 -8.25 2015-07-08 10.11
  270029 广发聚财信用债A 1.1220 341 0.36 838 0.63 279 2.43 400 3.43 427 5.38 1189 5.30 390 5.28 60.70 2012-03-13 10.11
  000708 华安安享混合 1.1480 1817 -0.78 2059 0.00 1582 0.09 1358 0.61 1025 3.06 1077 5.82 898 2.96 14.60 2015-01-23 10.11
  161606 融通行业景气 1.0420 3320 -7.61 2667 -1.19 2739 -7.69 2170 -4.08 1513 0.75 2570 -3.22 2081 -2.26 268.20 2004-04-29 10.09
  002206 博时裕康纯债债券 1.0359 150 0.51 482 0.86 551 1.75 333 3.71 462 5.24 1950 1.59 164 6.59 6.28 2015-12-03 10.08
  000083 汇添富消费股票 2.9320 2968 -4.38 117 -0.38 3190 -14.61 2509 -8.63 1943 -3.72 94 26.71 2635 -12.93 192.20 2013-05-03 10.08
  160625 鹏华非银行分级A 0.9920 3793 -9.08 3084 -2.72 2576 -5.96 3493 -19.39 3995 -30.11 3576 -20.76 3974 -26.98 24.70 2014-05-05 10.07
  160921 大成定增灵活配置混合 0.7990 2334 -3.15 2859 -1.84 3075 -10.63 3228 -17.12 3389 -19.82 3459 -18.21 3225 -18.29 -18.29 2016-08-19 10.06
  001706 诺安积极回报混合 1.0540 1596 -0.28 607 0.76 723 1.44 827 2.32 944 3.41 1066 5.89 770 3.62 6.00   10.05
  003159 万家恒瑞18个月定期A 1.0372 879 0.17 1388 0.38 711 1.46 790 2.41 717 4.34 1634 3.33 720 3.81 3.60 2016-08-15 10.04
  002632 鑫元双债增强债券A 1.0103 1856 -0.89 2459 -0.74 1585 0.08 1194 1.29 957 3.33 1738 2.72 831 3.34 4.88 2016-04-21 10.02
  003073 泰达宏利汇利债券A 1.0445 411 0.33 750 0.67 450 1.93 880 2.24 786 4.04 1390 4.56 706 3.89 4.77 2016-08-30 10.01
  002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0205 670 0.21 1247 0.42 1300 0.64 892 2.21 849 3.80 1505 4.00 686 3.98 4.42 2016-07-13 10.01
  003050 农银汇理纯债一年定开债 1.0425 347 0.36 705 0.69 664 1.53 644 2.71 857 3.77 1428 4.42 501 4.76 4.79 2016-08-15 10.00
  002796 景顺长城景盈双利债A 1.0567 917 0.16 996 0.55 1304 0.64 1165 1.42 1168 2.39 1309 4.86 949 2.61 6.02 2016-07-19 10.00
  001009 上投安全战略股 0.7450 3758 -8.93 3759 -5.90 4172 -20.65 3841 -23.30 3941 -28.88 3595 -21.24 4012 -27.68 -26.60 2015-02-26 10.00
  003226 信诚稳健债券A 1.0628 390 0.34 885 0.60 435 1.96 366 3.55 307 6.05 897 6.80 212 6.10 7.26 2016-09-02 10.00
  002930 博时聚润纯债债券 1.0350 971 0.12 1663 0.24 1186 0.82 1037 1.84 788 4.02 852 7.10 830 3.34 7.30   9.99
  519698 交银先锋 1.0762 4285 -12.14 4345 -12.49 3770 -16.18 3685 -21.37 3309 -18.70 3943 -31.69 2496 -8.52 37.57 2009-04-10 9.99
  002866 新华丰盈回报债券 1.0760 2251 -2.47 2410 -0.65 1811 -0.47 2149 -3.87 1875 -1.39 1185 5.33 2123 -2.73 6.70 2016-06-16 9.99
  002550 嘉实稳荣债券 1.0540 300 0.38 960 0.57 559 1.74 519 3.04 416 5.40 - - 446 4.99 7.82   9.98
  003210 博时智臻纯债债券 1.0571 331 0.37 681 0.71 679 1.51 541 2.98 491 5.13 707 8.12 457 4.95 8.51   9.98
  002856 博时保丰保本A 1.0390 1242 0.00 1755 0.19 1157 0.87 862 2.26 774 4.11 1521 3.90 1049 2.06 3.90 2016-06-06 9.98
  360012 光大中小盘 0.9860 2616 -5.24 3637 -5.13 3284 -12.30 3131 -16.31 3282 -18.43 3502 -19.30 2944 -15.50 47.78 2010-04-14 9.97
  002915 鑫元裕利债券 1.0104 434 0.32 918 0.59 658 1.54 472 3.19 412 5.44 756 7.75 345 5.47 8.51 2016-07-13 9.97
  000063 长盛电子信息主题混合 1.2620 4291 -9.91 3924 -10.38 4189 -23.68 4198 -29.35 4170 -35.45 4077 -39.67 4259 -34.62 21.80 2013-05-10 9.97
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0522 642 0.24 1065 0.50 486 1.85 706 2.55 565 4.90 1200 5.27 434 5.07 13.29 2015-11-19 9.95
  002568 博时裕发纯债债券 1.0540 2020 -1.31 2646 -1.13 1700 -0.19 1236 1.15 918 3.54 1425 4.45 829 3.34 6.85 2016-04-06 9.95
  675051 西部利得合赢债券A 1.0861 620 0.25 1249 0.41 876 1.24 717 2.52 472 5.19 685 8.35 538 4.56 8.53   9.94
  163804 中银收益 1.1713 2737 -5.90 3174 -3.09 3304 -12.46 2433 -7.97 2136 -3.85 2288 -0.79 2321 -5.43 317.48 2006-10-11 9.93
  001250 天弘新活力混合 1.1228 443 0.31 1157 0.46 1405 0.47 1502 0.11 1503 0.80 1469 4.21 1246 1.01 12.03 2015-04-29 9.93
  240004 华宝动力组合 1.1573 2988 -6.75 2771 -1.53 2643 -6.61 3105 -16.11 3788 -26.11 3905 -30.39 3485 -20.85 420.52 2005-11-17 9.93
  000711 嘉实医疗保健股票 1.3120 3797 -9.10 3804 -6.21 4274 -22.46 3586 -20.32 2639 -10.73 2613 -3.71 2735 -12.89 29.80 2014-08-13 9.92
  660001 农银行业成长 1.7840 2758 -5.95 3520 -4.51 3806 -16.58 3929 -24.55 3874 -27.80 3664 -22.95 4129 -29.45 172.54 2008-08-04 9.90
  002579 融通增利债券 1.0080 745 0.20 1075 0.50 820 1.30 783 2.42 651 4.58 1046 6.02 557 4.48 8.35 2016-04-01 9.90
  690002 民生增强收益A 1.7550 1972 -1.19 1993 0.00 1977 -1.02 2347 -6.63 2531 -9.11 3064 -10.78 2388 -6.78 95.15 2009-07-21 9.88
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.0700 238 0.41 611 0.75 677 1.51 539 2.98 437 5.32 1799 2.39 239 5.95 6.69 2015-12-02 9.87
  050011 博时信用债券AB 2.2360 2159 -1.95 407 0.96 2313 -2.99 1806 -1.25 1959 -2.17 2500 -2.52 1003 2.32 142.44 2009-06-10 9.86
  002932 圆信永丰强化收益债A 1.0603 1834 -0.82 325 1.21 1619 0.00 1720 -0.79 1017 3.08 1233 5.13 1302 0.76 5.76 2016-07-27 9.85
  000032 易方达信用债A 1.3090 121 0.46 382 1.00 530 1.95 428 3.40 514 5.23 1152 5.57 241 6.09 30.70 2013-04-24 9.81
  001398 华泰柏瑞健康生活 0.5980 4121 -10.61 3846 -6.42 4234 -21.42 4213 -28.89 3919 -28.47 3498 -19.19 4187 -30.63 -40.20 2015-06-18 9.81
  002523 光大保德信恒利纯债 1.0160 457 0.30 1072 0.50 899 1.20 1304 0.89 1114 2.61 1050 6.01 968 2.51 6.12 2016-09-02 9.78
  001255 长城改革红利灵配混 0.5141 3309 -7.58 4013 -7.67 3894 -17.30 3907 -24.17 4140 -33.69 4087 -38.71 4206 -31.14 -49.80 2015-06-09 9.78
  001726 汇添富新兴消费股票 0.7870 4351 -14.21 4109 -8.34 4342 -24.88 4100 -27.03 3915 -28.42 3575 -20.74 4018 -27.76 -20.90 2015-10-21 9.77
  000307 易方达黄金ETF联接 0.9800 50 2.60 193 2.04 1113 0.93 1826 -1.31 1988 -2.41 2390 -1.55 1933 -1.14 -3.65 2016-05-26 9.77
  560002 益民红利成长 0.3530 2661 -5.51 198 1.97 2453 -4.35 2577 -10.45 3243 -17.92 3709 -24.59 3090 -17.02 -2.77 2006-11-21 9.75
  001480 财通成长优选混合 0.7220 3069 -6.96 3880 -6.58 3572 -14.43 3649 -21.06 3899 -28.21 3647 -22.59 4001 -27.52 -31.80 2015-06-29 9.73
  519616 银河君信混合A 1.0193 1946 -1.13 223 1.78 1933 -0.87 1495 0.16 1136 2.50 822 7.27 1217 1.13 7.38   9.70
  002532 中欧强盈债券 1.0691 6