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排名统计日期:2019-01-07
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
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净值
最近一周
18-12-31
最近一月
18-12-07
最近一季
18-10-07
最近半年
18-07-07
最近一年
18-01-07
最近两年
17-01-07
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  001683 华夏新经济混合 0.9540 3715 0.00 1758 0.00 1889 -0.93 3318 -11.34 2552 -13.90 2834 -6.65 3431 0.00 -4.60 2015-07-13 400.11
  001772 南方消费活力 1.2290 3731 0.00 1750 0.00 1296 0.74 2613 -5.17 2197 -5.10 1057 7.90 3420 0.00 22.90 2015-07-31 400.10
  001773 招商丰庆混合A 1.3410 3467 0.07 1565 0.15 1800 -0.52 2059 -1.03 1859 -0.89 357 12.69 3419 0.00 34.10 2015-07-31 400.10
  001769 易方达瑞惠 1.2810 3424 0.08 1436 0.23 1398 0.55 2172 -1.84 2217 -5.46 2355 -0.31 3456 0.00 28.10   400.10
  001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0530 3704 0.00 1724 0.00 1472 0.38 1970 -0.47 2324 -7.55 1395 6.04 3557 0.00 5.30 2015-07-13 400.10
  002750 工银泰享三年理财债券 1.0026 3535 0.02 1451 0.21 1319 0.68 1616 0.89 1498 0.94 1945 2.69 3248 0.02 4.35 2016-05-05 300.00
  003268 博时悦楚纯债 1.0371 3179 0.13 1398 0.27 1006 1.30 1039 2.64 711 5.71 1146 7.39 3000 0.13 5.73   211.17
  003285 国寿安保安康纯债 1.0315 2044 0.50 474 0.85 558 2.50 638 3.88 446 7.55 594 10.46 1930 0.50 10.94 2016-09-02 198.05
  161720 招商中证全指分级 1.0675 49 8.71 2251 -0.81 184 4.52 570 4.14 46 32.61 219 16.50 45 8.71 -21.26 2014-11-13 165.62
  160706 嘉实300 1.0106 1006 1.33 3511 -3.82 3455 -10.64 2893 -8.00 3336 -23.68 2753 -5.42 960 1.33 245.25 2005-08-29 155.67
  001373 易方达新丝路混合 0.7660 4048 -0.46 3919 -4.96 4125 -15.21 4101 -18.70 3514 -25.49 2633 -3.69 4150 -0.46 -34.80 2015-05-27 154.50
  003329 万家鑫安纯债A 1.0249 2098 0.49 565 0.77 597 2.38 720 3.64 517 7.12 565 10.60 1964 0.49 10.94   151.69
  001417 汇添富医疗服务 0.9260 4318 -2.00 4320 -9.45 4290 -18.24 4285 -23.20 2481 -11.93 2110 1.34 4367 -2.00 -16.60 2015-06-18 149.20
  481001 工银核心价值 0.2666 2066 0.50 2998 -2.68 3690 -11.67 3239 -10.67 3556 -25.91 2802 -6.13 1935 0.50 456.15 2005-08-31 142.21
  163402 兴业趋势 0.6968 2270 0.44 3734 -4.34 3081 -8.91 3685 -14.36 3550 -25.84 2796 -6.04 2164 0.44 1021.91 2005-11-03 141.00
  161024 富国中证军工指分 1.0990 68 8.10 351 0.98 30 45.82 44 47.70 68 21.95 2699 -4.73 63 8.10 59.55 2014-04-04 140.33
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0740 1732 0.65 387 0.93 322 3.24 392 4.83 484 7.32 1193 7.11 1643 0.65 50.27 2013-08-22 132.88
  000267 广发集利一年定开债A 1.1170 1951 0.54 517 0.81 492 2.66 397 4.82 669 6.09 969 8.40 1842 0.54 49.34 2013-08-21 131.03
  001409 工银互联网+股票 0.3050 861 1.56 2787 -2.26 3992 -13.62 4091 -18.50 4256 -36.89 4179 -42.98 803 1.56 -74.00 2015-06-05 125.63
  510050 华夏上证50ETF 2.6140 1417 0.87 3905 -4.90 3940 -13.26 2577 -4.82 3089 -21.22 2064 1.73 1350 0.87 223.56 2004-12-30 123.24
  510810 汇添富中证上海国企ETF 0.8624 1341 0.93 2632 -1.83 3072 -8.83 2720 -6.44 3175 -22.14 3576 -19.78 1264 0.93 -20.27 2016-07-28 122.98
  161026 富国国企改革指分 0.7970 692 1.87 3947 -5.10 3999 -13.68 3323 -11.40 3749 -27.86 3522 -18.83 644 1.87 -24.36 2014-12-17 119.99
  000254 长城增强收益定开债A 1.0955 2816 0.28 903 0.54 1433 0.46 1365 1.69 937 4.29 1476 5.56 2687 0.28 41.56 2013-09-06 100.64
  002898 富国两年期理财债券A 1.0070 3334 0.10 1319 0.30 1170 0.98 1304 1.86 1038 3.68 1681 4.51 3037 0.10 4.72   100.03
  505888 嘉实元和混合 1.1586 3447 0.08 1578 0.13 335 3.18 243 5.88 530 7.02 344 12.97 3210 0.06 31.76 2014-09-29 100.00
  001299 兴业添利债券 1.0210 2070 0.50 652 0.71 469 2.71 406 4.76 296 8.35 618 10.30 1959 0.50 19.29 2015-06-10 99.94
  590002 中邮核心成长 0.5727 1397 0.88 3381 -3.54 2998 -8.45 3407 -12.08 3519 -25.56 4018 -31.28 1331 0.88 -49.64 2007-08-17 97.49
  160630 鹏华中证国防指分 0.7380 36 9.34 619 0.73 3569 -11.07 3079 -9.32 3286 -23.22 4156 -40.43 32 9.34 -39.91 2014-11-13 95.51
  003259 博时聚利纯债债券 1.0949 2533 0.37 838 0.58 841 1.73 797 3.40 591 6.59 710 9.72 2374 0.37 9.43   91.10
  001416 嘉实事件驱动股票 0.6410 1962 0.54 3883 -4.80 4049 -14.22 4143 -19.45 4220 -35.39 4055 -33.05 1853 0.54 -44.50 2015-06-09 89.59
  000051 华夏沪深300 1.1660 957 1.39 3486 -3.77 3439 -10.60 2874 -7.85 3314 -23.46 2710 -4.85 909 1.39 2.10 2009-07-10 87.39
  110007 易基稳健收益A 1.2872 1316 0.95 2179 -0.66 1388 0.56 918 2.99 1280 2.15 1343 6.31 1249 0.95 139.99 2005-09-19 87.06
  001349 富国改革动力混合 0.4670 910 1.47 3838 -4.62 3777 -12.13 3452 -12.50 4263 -37.14 4188 -45.37 859 1.47 -58.70 2015-05-20 84.66
  001184 易方达新常态灵配混 0.3570 4108 -0.64 3964 -5.18 4042 -14.09 4292 -23.40 4287 -38.42 4152 -40.08 4188 -0.64 -68.90 2015-04-30 84.16
  000295 鹏华丰实定开债A 1.1160 2567 0.36 1403 0.27 408 2.88 348 5.02 827 4.92 1570 5.02 2435 0.36 38.37 2013-09-10 82.61
  519018 汇添富均衡增长 0.5390 2723 0.30 3631 -4.09 4088 -14.73 4081 -18.42 3947 -30.71 3430 -17.15 2601 0.30 185.27 2006-08-07 79.68
  002486 上银慧添利债券 1.0310 2424 0.39 780 0.62 358 3.10 426 4.66 353 8.03 480 11.17 2276 0.39 13.95 2016-03-16 79.24
  110003 易基50指数 1.4169 2254 0.44 3944 -5.08 3982 -13.58 2751 -6.77 2821 -18.19 212 16.91 2151 0.44 276.17 2004-03-22 77.03
  270005 广发聚丰 0.7457 3200 0.12 3214 -3.15 4051 -14.24 4108 -18.81 4111 -33.00 3825 -25.62 3013 0.12 304.94 2005-12-23 75.92
  161022 富国创业指数分级 0.9680 3862 -0.12 4087 -5.97 3332 -10.15 74 26.30 145 11.55 2595 -3.19 4014 -0.12 24.37 2013-09-12 74.68
  161604 融通深证100 1.0440 626 1.99 3749 -4.38 3859 -12.61 3952 -16.70 4152 -33.81 3402 -16.58 581 1.99 207.37 2003-09-30 71.00
  000402 工银纯债债券A 1.1550 2015 0.52 307 1.09 355 3.13 444 4.60 263 8.74 1735 4.22 1898 0.52 30.06 2014-05-16 70.75
  020003 国泰金龙行业 0.4490 3932 -0.25 3922 -4.98 3689 -11.67 4214 -20.91 4289 -38.50 3812 -25.15 4062 -0.25 525.62 2003-12-05 70.70
  160631 鹏华银行分级 0.8910 1282 0.98 3771 -4.42 3461 -10.66 1585 0.98 2608 -15.01 2432 -1.16 1221 0.98 -12.15 2015-04-17 70.40
  070012 嘉实海外中国 0.8290 3648 0.00 4250 -7.80 3565 -11.05 3395 -11.98 2903 -19.12 323 13.32 4221 -0.79 -24.30 2007-10-12 69.89
  377016 上投亚太优势 0.7460 4254 -1.45 4289 -8.60 3802 -12.26 3319 -11.34 2752 -17.27 487 11.11 4357 -1.88 -32.00 2007-10-22 69.62
  164402 前海开源中航军工 0.9570 112 5.50 2469 -1.34 3061 -8.78 2781 -7.05 56 27.23 2576 -2.97 101 5.50 -6.14 2015-03-30 69.30
  002001 华夏回报 1.3280 2330 0.42 2800 -2.27 3168 -9.31 3533 -13.09 2824 -18.24 419 11.79 2207 0.42 875.00 2003-09-05 68.75
  001819 兴全稳益债券 1.0813 1967 0.54 457 0.87 395 2.91 380 4.88 234 9.09 383 12.32 1861 0.54 23.72 2015-09-10 68.39
  002377 建信目标收益一年期债券 1.0873 2624 0.34 809 0.60 715 2.05 910 3.02 933 4.30 1218 6.98 2484 0.34 8.58 2016-02-22 68.01
  380005 中银纯债债券A 1.0720 1889 0.57 384 0.93 424 2.85 635 3.90 294 8.41 652 10.10 1783 0.57 35.21 2012-12-12 66.82
  000372 中银惠利半年债 1.0560 2472 0.38 410 0.91 488 2.67 396 4.82 348 8.08 783 9.37 2356 0.38 33.04 2013-11-07 65.00
  001511 兴全新视野定期开放 1.1650 2747 0.30 3449 -3.70 2838 -7.40 2811 -7.31 3006 -20.22 2514 -2.18 2603 0.30 6.53 2015-07-01 63.43
  001113 南方大数据100指数 0.6326 446 2.40 2419 -1.25 3311 -10.04 3636 -13.93 4128 -33.36 4094 -35.32 417 2.40 -41.50 2015-04-24 63.05
  162411 华宝兴业标普油气 0.5100 70 8.08 4392 -12.08 4423 -32.65 4390 -29.49 3053 -20.80 4037 -32.01 71 7.61 -50.50 2011-09-29 62.24
  000849 汇丰双核策略混A 1.0468 3000 0.20 3162 -3.02 2641 -6.19 2657 -5.67 2538 -13.50 2083 1.53 2834 0.20 82.91 2014-11-26 60.33
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0810 2151 0.47 596 0.75 659 2.19 503 4.39 415 7.72 580 10.54 2052 0.47 26.68 2014-07-25 60.28
  002698 博时裕利纯债债券 1.0430 1860 0.58 311 1.08 403 2.89 437 4.63 304 8.32 488 11.11 1758 0.58 12.34 2016-05-09 59.82
  002832 工银恒享纯债债券 1.0469 3193 0.12 1082 0.43 1203 0.91 1282 1.91 1019 3.77 1119 7.55 3006 0.12 8.89 2016-05-31 59.12
  002519 博时裕景纯债债券 1.0280 2413 0.39 676 0.69 552 2.51 624 3.94 417 7.71 819 9.22 2290 0.39 10.64 2016-04-28 58.86
  510180 华安180ETF 3.1829 1046 1.29 3433 -3.66 3391 -10.42 2574 -4.81 3058 -20.87 2533 -2.45 1005 1.29 197.32 2006-04-13 57.46
  000305 中银中高等级债券 1.0780 1919 0.56 302 1.12 266 3.52 352 5.00 232 9.12 617 10.30 1813 0.56 37.82 2013-12-05 57.00
  050009 博时新兴成长 0.5800 128 4.97 2566 -1.62 3684 -11.64 4048 -17.91 3766 -28.11 3774 -24.18 115 4.97 -42.03 2007-07-06 56.23
  000041 华夏全球精选 0.9620 3667 0.00 4110 -6.15 4218 -16.50 3389 -11.93 2765 -17.42 235 15.81 4217 -0.77 -9.90 2007-10-09 55.50
  050001 博时价值增长 0.7360 674 1.91 2161 -0.62 2170 -2.59 2599 -5.04 2867 -18.68 3620 -20.60 626 1.91 238.90 2002-10-09 55.34
  510900 易方达恒生中企ETF 1.2177 3908 -0.20 3124 -2.92 3043 -8.67 2045 -0.91 2406 -9.89 781 9.37 4040 -0.20 16.17 2012-08-09 55.33
  001235 中银国有企业债债券 1.0320 1652 0.69 521 0.81 508 2.61 571 4.14 495 7.29 893 8.79 1569 0.69 12.66 2015-09-29 55.33
  001227 中邮信产灵配混 0.5710 447 2.40 1185 0.39 2675 -6.41 2956 -8.42 2334 -7.76 4025 -31.68 418 2.40 -48.90 2015-05-14 54.38
  163113 申万万国行业指分A 1.5074 55 8.55 217 1.42 22 69.76 38 69.57 60 24.96 279 14.50 51 8.55 27.52 2014-03-13 53.96
  202801 南方全球精选 0.9270 2931 0.24 4287 -8.59 3835 -12.45 3019 -8.89 2474 -11.70 1710 4.40 4208 -0.72 -17.00 2007-09-19 53.35
  000221 汇添富年利定开债A 1.2290 1583 0.75 343 1.00 349 3.15 704 3.68 1572 0.41 2072 1.62 1505 0.75 26.12 2013-09-06 52.89
  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.5179 941 1.41 3598 -4.01 3598 -11.23 2953 -8.41 3527 -25.64 2950 -8.52 890 1.41 21.59 2012-05-04 52.08
  110029 易基科讯 0.9389 2551 0.36 4207 -7.20 4011 -13.79 4253 -21.91 4017 -31.61 3863 -26.86 2403 0.36 -8.61 2007-12-18 50.52
  590009 中邮稳定收益债A 1.1330 2232 0.45 633 0.72 573 2.46 535 4.24 563 6.80 870 8.94 2103 0.45 48.01 2012-11-21 50.51
  002985 中银季季红定开债 1.0272 1805 0.61 301 1.13 248 3.67 277 5.55 257 8.80 476 11.19 1735 0.60 10.14 2016-07-15 50.06
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0200 2388 0.40 417 0.90 511 2.61 384 4.87 375 7.91 506 10.96 2604 0.30 20.98 2015-06-09 50.01
  002445 兴业丰泰债券 1.0720 2810 0.28 1009 0.47 762 1.91 948 2.90 750 5.44 1410 5.96 2659 0.28 6.60 2016-02-25 49.90
  002268 兴业丰利债券 1.0670 2781 0.28 1208 0.38 837 1.73 1011 2.71 776 5.26 1510 5.37 2668 0.28 6.00 2015-12-28 49.81
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0628 2538 0.36 727 0.66 467 2.72 460 4.55 360 8.00 454 11.41 2415 0.36 13.52 2016-07-22 49.43
  000817 中银安心回报债券 1.0440 2078 0.49 396 0.92 519 2.59 340 5.06 300 8.33 508 10.94 1992 0.49 21.67 2014-10-24 49.15
  001475 易方达国防军工 0.7320 116 5.41 3364 -3.49 3603 -11.24 3373 -11.84 3505 -25.34 3743 -23.62 105 5.41 -33.70 2015-06-19 49.04
  020001 国泰金鹰增长 0.8768 1562 0.77 4001 -5.37 4007 -13.74 4220 -21.01 3596 -26.26 2717 -4.93 1479 0.77 882.04 2002-05-08 48.94
  001776 中欧兴利债券 1.0382 2138 0.48 528 0.80 440 2.80 401 4.78 305 8.32 450 11.45 2007 0.48 18.53 2015-09-25 48.32
  163803 中银增长 0.3587 3477 0.06 3180 -3.07 3028 -8.57 2463 -3.90 3124 -21.62 3194 -12.50 3218 0.06 274.30 2006-03-17 48.01
  121013 国投瑞银纯债A 1.0490 3282 0.10 992 0.48 2127 -2.22 1810 0.17 1176 2.82 1501 5.42 3089 0.10 27.05 2012-12-11 47.96
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0210 2724 0.30 970 0.49 965 1.40 1112 2.39 793 5.15 923 8.66 2593 0.30 7.90   47.31
  040008 华安策略优选 1.5514 1220 1.05 4053 -5.72 3909 -13.06 2703 -6.20 3019 -20.37 95 25.03 1160 1.05 34.02 2007-08-02 47.25
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0990 1924 0.55 274 1.20 289 3.38 459 4.56 266 8.70 891 8.80 1837 0.55 10.00 2016-03-30 46.84
  160219 国泰医药指数分级 1.0893 4385 -3.37 6 37.51 47 21.30 126 11.10 118 13.97 84 26.51 4418 -3.37 62.30 2013-08-29 46.54
  000172 华泰柏瑞量化增强 1.2140 1335 0.93 3395 -3.57 3815 -12.33 3165 -10.07 3381 -24.09 2789 -5.97 1280 0.93 106.72 2013-08-02 46.53
  501026 财通多策略福享混合 0.7861 738 1.77 2725 -2.09 2997 -8.44 2987 -8.64 3545 -25.82 3929 -28.74 691 1.77 -29.38   45.84
  510330 华夏沪深300ETF 3.5200 946 1.40 41 5.95 71 8.78 114 12.22 2338 -7.88 243 15.65 898 1.40 76.09 2012-12-25 45.77
  160505 博时主题行业 1.5110 511 2.23 2637 -1.84 2486 -4.86 2600 -5.06 3275 -23.18 2124 1.23 481 2.23 969.27 2005-01-06 45.55
  090003 大成蓝筹稳健 0.8437 1185 1.11 3427 -3.64 3387 -10.39 3472 -12.59 3366 -23.94 2516 -2.20 1131 1.11 214.98 2004-06-03 45.07
  519983 长信量化先锋 1.2310 1203 1.09 3059 -2.79 3596 -11.21 3550 -13.21 3913 -30.27 4050 -32.81 1143 1.09 112.35 2010-11-18 44.78
  001960 华福瑞益纯债 1.0960 2206 0.46 399 0.92 676 2.15 796 3.41 527 7.06 1130 7.48 2091 0.46 10.27 2015-11-06 44.75
  110017 易基增强债券A 1.2570 2365 0.41 2056 -0.41 1485 0.33 921 2.98 1596 0.33 1190 7.12 2231 0.41 138.29 2008-03-19 44.54
  202003 南方绩优成长 0.9554 2387 0.40 3654 -4.14 3863 -12.64 3746 -14.94 3753 -27.91 2360 -0.37 2245 0.40 255.66 2006-11-16 44.52
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2620 2079 0.49 319 1.06 259 3.58 174 6.88 225 9.32 377 12.39 2263 0.40 35.93 2014-09-02 44.35
  003178 广发景盛纯债 1.0530 3954 -0.28 1780 -0.01 518 2.59 373 4.90 735 5.56 - - 3677 0.00 5.30 2016-08-30 44.20
  163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0610 1696 0.67 505 0.82 314 3.27 370 4.92 492 7.32 896 8.78 1611 0.67 43.60 2013-08-08 44.11
  001225 中邮趋势精选灵配混 0.4690 583 2.07 2282 -0.89 2233 -3.06 3192 -10.32 3748 -27.85 4109 -36.17 555 2.07 -55.70 2015-05-27 44.03
  159919 嘉实沪深300ETF 3.5156 947 1.40 3608 -4.03 3599 -11.23 2964 -8.48 3472 -24.97 2795 -6.03 897 1.40 29.64 2012-05-07 43.65
  485111 工银双利债A 1.4830 1373 0.90 18 10.71 55 13.89 98 15.80 69 21.81 140 21.03 1306 0.90 106.47 2010-08-16 43.53
  000979 景顺沪港深精股 1.0710 2069 0.50 2146 -0.60 1979 -1.38 1091 2.46 2549 -13.81 300 13.91 1948 0.50 -0.10 2015-04-15 43.16
  000001 华夏成长 1.0180 1029 1.31 2400 -1.17 2546 -5.49 2807 -7.28 2961 -19.76 2706 -4.81 982 1.31 409.41 2001-12-18 43.04
  163109 申万深指分级 0.4749 618 2.01 3541 -3.91 3494 -10.77 3799 -15.44 4088 -32.63 3958 -29.39 574 2.01 -48.47 2010-10-22 42.92
  003214 易方达富惠纯债 1.0297 1775 0.63 453 0.87 295 3.36 300 5.36 223 9.36 503 10.99 1676 0.63 10.30 2016-08-24 42.83
  002011 华夏红利 2.0130 1398 0.88 2895 -2.50 2816 -7.29 3041 -9.05 3515 -25.49 3713 -22.98 1329 0.88 589.21 2005-06-30 42.69
  001878 嘉实沪港深精选股票 1.3270 4356 -2.67 4225 -7.45 4249 -17.22 4137 -19.34 4181 -34.55 2060 1.75 4397 -2.67 18.13 2016-05-27 42.36
  002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0340 2083 0.49 560 0.78 1164 0.98 1113 2.38 724 5.62 1536 5.19 1974 0.49 3.40 2016-04-13 42.15
  001021 华夏亚债中国A 1.2290 2347 0.41 350 0.99 205 4.08 512 4.35 211 9.48 1080 7.75 2234 0.41 35.03 2011-05-25 41.88
  000126 招商安润保本混合 1.0390 3251 0.10 1776 0.00 1785 -0.48 1858 0.00 1649 0.10 2011 2.18 3033 0.10 38.57 2013-04-19 41.66
  002573 建信安心保本六号混合 1.0709 1586 0.75 3219 -3.16 2814 -7.28 2910 -8.11 2264 -6.35 2702 -4.76 1506 0.75 -4.38 2016-04-28 41.49
  050002 博时沪深300 1.3180 1669 0.68 3254 -3.27 3545 -10.95 2974 -8.58 3251 -22.92 2431 -1.15 1588 0.68 284.86 2003-08-26 41.41
  110027 易基安心回报债A 1.6180 1124 1.21 2244 -0.79 2022 -1.51 1564 1.01 2320 -7.42 1636 4.73 1062 1.21 155.38 2011-06-21 41.31
  000697 汇添富移动互联股票 0.9940 237 3.29 2880 -2.44 4242 -17.06 4343 -26.05 4159 -34.03 4140 -38.76 219 3.29 -12.00 2014-08-26 41.18
  000463 华商双债丰利债A 0.8680 2604 0.35 2293 -0.92 1956 -1.26 1949 -0.35 4124 -33.29 4006 -30.70 2474 0.35 19.13 2014-01-28 41.10
  161831 银华恒生国企指分 1.0068 3867 -0.13 3207 -3.13 3498 -10.81 2394 -3.22 2528 -13.23 1673 4.53 4017 -0.13 1.36 2014-04-09 40.52
  519011 海富通精选混合 0.3915 700 1.86 2641 -1.85 2925 -8.08 3077 -9.32 3159 -21.92 3274 -13.84 649 1.86 398.39 2003-08-22 40.52
  002909 浙商惠享纯债 1.0369 2246 0.45 641 0.72 694 2.10 806 3.38 539 6.98 739 9.59 2124 0.45 10.86 2016-06-20 40.51
  001166 建信环保产业股 0.6270 3990 -0.35 2947 -2.59 2960 -8.28 3035 -9.02 3990 -31.27 3875 -27.28 4111 -0.35 -43.50 2015-04-22 40.38
  202002 南方稳健贰号 0.3984 2375 0.40 3051 -2.78 3900 -13.00 3617 -13.82 3457 -24.81 2960 -8.67 2244 0.40 125.97 2006-07-25 40.32
  002021 华夏回报二号 1.1140 2381 0.40 2903 -2.52 3249 -9.78 3587 -13.57 2891 -19.01 519 10.86 2255 0.40 397.41 2006-08-14 40.02
  001197 长盛转型升级混合 0.8020 1698 0.67 2669 -1.95 2862 -7.59 2899 -8.04 2604 -14.98 2607 -3.33 1619 0.67 -24.50 2015-04-21 39.63
  002560 诺安和鑫保本混合 0.7504 2725 0.30 3942 -5.06 4235 -16.90 4267 -22.52 3920 -30.36 3915 -28.47 2611 0.30 -28.83 2016-04-28 39.63
  002714 鹏华金城保本混合 1.0500 2768 0.29 1515 0.19 1423 0.48 1400 1.57 961 4.11 1611 4.85 2640 0.29 3.80 2016-06-01 39.44
  002466 博时裕新纯债债券 1.1191 1964 0.54 428 0.90 705 2.08 835 3.30 674 6.01 802 9.30 1845 0.54 11.19 2016-03-30 39.44
  002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0940 3064 0.19 1504 0.19 1632 0.00 1557 1.03 1699 0.00 1013 8.11 2893 0.19 8.00 2016-03-11 39.30
  001042 华夏领先股票 0.5140 867 1.55 3218 -3.16 3262 -9.80 3415 -12.21 4262 -37.07 4117 -36.64 816 1.55 -54.00 2015-05-15 39.10
  485107 工银信用添利A 1.2246 2353 0.41 1115 0.41 753 1.95 653 3.84 328 8.18 2104 1.38 2230 0.41 93.92 2008-04-14 39.08
  000021 华夏优势增长 1.4960 883 1.53 3157 -3.01 3171 -9.32 3614 -13.81 3725 -27.55 3423 -16.90 830 1.53 170.93 2006-11-24 39.07
  163823 中银保本混合 1.0968 2341 0.41 919 0.53 1295 0.74 1456 1.40 1105 3.23 1170 7.30 2220 0.41 67.48 2012-09-19 39.05
  000189 易方达保本一号混合 0.9996 3231 0.10 1509 0.19 1557 0.19 1584 0.98 1585 0.39 1097 7.64 3100 0.10 9.36 2016-01-13 38.92
  002622 广发稳裕保本 1.1140 3401 0.09 1536 0.18 1437 0.45 1485 1.28 909 4.45 557 10.67 3147 0.09 11.56 2016-06-27 38.87
  163811 中银双利债券A 1.2530 885 1.53 577 0.76 809 1.79 1077 2.49 1617 0.20 2096 1.43 827 1.53 51.53 2010-11-24 38.76
  110012 易基科汇 1.3590 1891 0.57 3425 -3.64 3003 -8.46 2800 -7.23 3031 -20.55 2792 -6.01 1781 0.57 120.45 2008-10-09 38.05
  519068 汇添富成长焦点 1.7598 2697 0.31 3358 -3.47 3197 -9.46 3568 -13.41 3651 -26.79 106 23.97 2556 0.31 259.43 2007-03-12 37.93
  002291 诺安安鑫保本混合 0.9148 3992 -0.35 3175 -3.06 4110 -15.04 4055 -18.12 3148 -21.85 3598 -20.21 4108 -0.35 -20.37 2016-02-16 37.93
  202005 南方成份精选 0.8312 1704 0.67 4176 -6.77 4133 -15.36 3854 -15.91 4057 -32.09 3149 -11.44 1615 0.67 53.71 2007-05-14 37.92
  001118 华宝事件驱动混合 0.6320 1066 1.28 3666 -4.16 3257 -9.79 3479 -12.64 4000 -31.39 3844 -26.27 1013 1.28 -44.70 2015-04-08 37.55
  000195 工银保本3号混合A 1.0740 3060 0.19 1635 0.09 1513 0.28 1181 2.22 910 4.44 1300 6.55 2874 0.19 43.94 2013-06-26 37.41
  161610 融通领先成长 0.9110 3643 0.00 3903 -4.90 4143 -15.43 3597 -13.68 3315 -23.48 3091 -10.57 3805 0.00 -8.28 2007-04-30 37.38
  100022 富国天瑞 0.4796 4074 -0.51 4006 -5.42 4064 -14.37 4265 -22.38 3803 -28.55 2523 -2.33 4166 -0.51 641.23 2005-04-05 37.17
  002400 南方亚洲美元债A人民币(QDII) 1.1184 3869 -0.14 1802 -0.06 2161 -2.50 1359 1.71 1404 1.47 2340 -0.14 3177 0.08 10.53 2016-03-03 37.14
  002585 建信安心保本七号混合 1.0834 3516 0.03 2437 -1.29 2006 -1.47 2050 -0.93 1587 0.38 1787 3.87 3236 0.03 4.60 2016-06-08 37.10
  161028 富国新能源汽车指 0.9600 1075 1.27 4138 -6.31 3778 -12.14 70 29.59 1041 3.67 1671 4.53 1024 1.27 -10.60 2015-03-30 37.09
  001075 宝盈转型动力混合 0.6080 735 1.78 4117 -6.18 3770 -12.10 3793 -15.41 4035 -31.84 3993 -30.27 680 1.78 -48.40 2015-04-29 37.01
  002789 长盛同享A 1.1120 3828 -0.10 4029 -5.53 3648 -11.47 3200 -10.39 2389 -9.38 2694 -4.68 3997 -0.10 -4.30 2016-06-28 36.86
  550002 信诚精萃成长 0.5441 659 1.93 3814 -4.54 3831 -12.44 4188 -20.47 4127 -33.33 3337 -15.10 610 1.93 192.53 2006-11-27 36.77
  483003 工银精选平衡 0.3784 1806 0.61 3216 -3.15 3673 -11.59 3930 -16.49 3974 -30.99 3734 -23.35 1709 0.61 43.00 2006-07-13 36.76
  501015 财通多策略升级混合 0.8280 2361 0.41 3660 -4.15 3723 -11.81 3459 -12.54 3349 -23.81 3975 -29.75 2217 0.41 -26.10 2016-03-09 36.24
  001150 融通互联传媒灵配混 0.5160 4031 -0.42 3967 -5.21 3907 -13.05 3863 -15.99 3615 -26.44 3586 -19.97 4131 -0.42 -52.70 2015-04-16 36.15
  070001 嘉实成长 1.1095 767 1.73 3112 -2.90 2987 -8.41 3673 -14.27 3451 -24.75 3134 -11.25 714 1.73 790.97 2002-11-05 36.08
  002137 诺安利鑫保本混合 1.1103 2957 0.23 2155 -0.61 2753 -6.96 3193 -10.34 1606 0.28 1944 2.69 2791 0.23 2.18 2015-12-02 35.87
  002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 3839 -0.10 1779 -0.01 1383 0.57 1350 1.74 1136 3.04 1626 4.79 3933 0.00 4.79 2015-12-30 35.74
  000064 大摩18月定放债 1.0790 2152 0.47 386 0.93 216 3.92 176 6.85 322 8.20 482 11.16 2028 0.47 50.23 2013-06-25 35.61
  000289 鹏华丰泰定开债 1.0619 2556 0.36 405 0.91 348 3.15 347 5.03 836 4.85 1412 5.95 2431 0.36 40.79 2013-09-24 35.59
  519975 长信量化中小盘股 0.7110 594 2.05 2933 -2.56 3453 -10.64 3692 -14.42 4091 -32.67 4161 -40.97 561 2.05 -9.42 2015-02-04 35.42
  002281 建信安心保本三号混合 0.9097 2615 0.34 2115 -0.53 2045 -1.60 2473 -3.97 2726 -16.86 3308 -14.55 2485 0.34 -13.87 2016-01-04 35.41
  001158 工银新材料能源股 0.6000 1578 0.76 3345 -3.44 4037 -14.03 3356 -11.75 3901 -30.05 3730 -23.31 1498 0.76 -46.70 2015-04-28 35.31
  360007 光大优势 0.9124 252 3.17 1799 -0.05 2341 -3.65 2526 -4.45 4020 -31.67 3035 -9.70 232 3.17 22.05 2007-08-24 35.24
  002249 招商境远保本混合 0.9301 630 1.99 3250 -3.27 2781 -7.08 2744 -6.69 3296 -23.35 3527 -18.93 582 1.99 -17.88 2015-12-15 35.16
  001575 华福稳健债券 1.0237 2708 0.31 712 0.67 816 1.78 832 3.30 640 6.27 1050 7.93 2557 0.31 8.03 2015-12-14 35.00
  162607 景顺资源垄断 0.4280 4138 -0.76 4030 -5.53 2907 -7.96 3646 -14.00 3259 -23.01 2220 0.23 4215 -0.76 290.80 2006-01-26 34.74
  110010 易基价值成长 1.5494 977 1.36 3977 -5.23 4006 -13.74 3689 -14.40 3790 -28.39 2812 -6.24 930 1.36 63.57 2007-04-02 34.65
  000072 华安保本混合 1.0690 3066 0.19 1650 0.09 1512 0.28 1635 0.85 1361 1.72 1477 5.55 2885 0.19 87.14 2013-05-14 34.31
  002542 长城久鼎保本混合 1.0604 3404 0.09 1444 0.22 1316 0.68 1495 1.24 1407 1.46 1416 5.93 3136 0.09 5.72 2016-07-21 34.24
  003155 中加丰尚纯债债券 1.0422 2966 0.22 884 0.55 749 1.96 941 2.92 623 6.38 636 10.20 2811 0.22 10.27 2016-08-19 34.14
  519162 新华信用增益债A 1.1616 1501 0.81 2001 -0.31 1798 -0.51 1386 1.61 1996 -2.38 1207 7.02 1417 0.81 39.99 2013-12-04 34.00
  002969 易方达丰和债券 1.1710 1636 0.70 1029 0.46 1609 0.06 1566 1.01 1378 1.62 353 12.75 1557 0.70 13.23   33.97
  460001 华泰柏瑞盛世 0.4081 1308 0.95 3607 -4.03 3948 -13.34 3708 -14.55 3691 -27.21 2567 -2.88 1244 0.95 332.33 2005-04-27 33.95
  002419 汇添富盈安保本混合 1.0760 3047 0.19 1905 -0.19 1756 -0.38 1912 -0.19 1852 -0.85 1285 6.64 2857 0.19 7.71 2016-04-19 33.79
  001858 建信安心保本二号混合 0.8789 3947 -0.27 3022 -2.74 3205 -9.50 3292 -11.08 3166 -22.02 3568 -19.66 4072 -0.27 -18.78 2015-10-29 33.74
  398001 中海优质成长 0.3967 256 3.13 2656 -1.91 3208 -9.52 3399 -12.01 4096 -32.70 3290 -14.28 237 3.13 309.98 2004-09-28 33.63
  161027 富国全指证券分级 1.4900 51 8.67 313 1.08 17 76.74 33 75.72 45 33.63 170 19.10 47 8.67 -30.17 2015-03-27 33.58
  070011 嘉实策略增长 0.9670 235 3.34 2789 -2.26 2668 -6.38 3593 -13.66 4043 -31.89 3662 -21.65 217 3.34 81.90 2006-12-12 33.43
  001143 华商量化进取混合 0.7010 1015 1.32 3545 -3.92 3636 -11.43 3586 -13.56 3358 -23.88 3224 -12.94 963 1.32 -38.80 2015-04-09 33.41
  160520 博时弘盈定开A 1.0248 2082 0.49 824 0.59 1166 0.98 991 2.76 2008 -2.48 2433 -1.17 1991 0.49 -1.45 2016-07-28 33.30
  000925 汇添富增长股票 0.8970 1767 0.63 3969 -5.21 4217 -16.48 4342 -26.04 4250 -36.83 3773 -24.15 1682 0.63 -19.90 2014-12-08 33.19
  000270 建信安心保本混合 1.0610 3049 0.19 1492 0.19 1507 0.28 1551 1.05 1255 2.32 1492 5.49 2861 0.19 5.70 2013-09-03 33.10
  202213 南方安心保本混合 1.0477 3252 0.10 1513 0.19 1548 0.19 1652 0.77 1460 1.16 1622 4.80 3032 0.10 54.65 2012-12-21 32.98
  150019 银华锐进 0.7120 85 6.81 4396 -12.55 4411 -30.43 4414 -39.11 4380 -63.45 4182 -44.36 77 6.81 -56.10 2010-05-07 32.97
  150018 银华稳进 1.0060 4405 -4.21 3558 -3.93 2255 -3.10 2223 -2.15 1728 0.00 2304 0.00 4426 -4.21 28.46 2010-05-07 32.97
  675041 西部利得合享A 1.0315 2660 0.32 698 0.68 670 2.17 787 3.43 489 7.32 560 10.64 2555 0.32 10.98 2016-08-25 32.93
  160722 嘉实惠泽定增混合 0.9885 2401 0.39 2618 -1.78 2757 -6.97 2699 -6.15 2553 -13.91 3072 -10.26 2311 0.39 -10.38   32.72
  166005 中欧价值发现 1.4359 2679 0.32 148 2.00 2579 -5.78 2679 -5.88 2614 -15.07 61 29.32 2529 0.32 192.38 2009-07-24 32.52
  159915 易基创业板ETF 1.3953 940 1.41 3954 -5.14 3219 -9.59 3989 -17.18 3796 -28.45 4100 -35.44 892 1.41 39.31 2011-09-20 32.43
  002145 诺安景鑫保本混合 0.8282 2972 0.22 2884 -2.45 3531 -10.91 3094 -9.44 3504 -25.30 3739 -23.45 2813 0.22 -23.68 2015-12-08 32.41
  166002 中欧新蓝筹 1.1133 1567 0.77 2994 -2.68 2780 -7.08 3056 -9.14 2719 -16.74 1804 3.78 1480 0.77 274.87 2008-07-25 32.35
  002378 建信安心保本五号混合 0.9527 3897 -0.18 2359 -1.06 2629 -6.10 2918 -8.14 2626 -15.26 3196 -12.51 4032 -0.18 -11.11 2016-02-04 32.25
  165517 信诚双盈分级债 0.8120 2047 0.50 603 0.75 538 2.54 696 3.73 703 5.77 950 8.48 1946 0.50 81.59 2012-04-13 32.15
  240005 华宝多策略增长 0.4424 568 2.10 3011 -2.71 2632 -6.10 2843 -7.65 3448 -24.75 3474 -17.96 535 2.10 331.95 2004-05-11 32.13
  090006 大成生命周期混合 0.6910 3614 0.00 1995 -0.30 1965 -1.32 2253 -2.32 2296 -7.03 3192 -12.47 3740 0.00 118.08 2006-09-13 32.10
  180002 银华保本增值 1.0082 3140 0.16 1472 0.20 1491 0.30 1531 1.11 1354 1.77 1618 4.81 2962 0.16 137.14 2004-03-02 32.09
  002638 兴业天融债券 1.0930 2516 0.37 488 0.84 531 2.55 723 3.63 387 7.84 596 10.45 2364 0.37 12.55 2016-04-21 32.05
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.8488 3174 0.13 249 1.32 19 71.48 34 71.95 10 74.80 12 81.56 2994 0.13 82.56   31.79
  460009 华泰柏瑞量化 1.2470 871 1.54 3261 -3.28 3578 -11.12 3426 -12.30 3639 -26.67 3119 -10.99 821 1.54 54.25 2010-06-22 31.77
  110020 易基300指数 1.2117 1036 1.30 3512 -3.82 3400 -10.46 2851 -7.72 3273 -23.13 2673 -4.39 991 1.30 6.22 2009-08-26 31.70
  001128 宝盈新兴产业混 0.5180 1168 1.14 3914 -4.93 3558 -11.02 3662 -14.12 3960 -30.84 3995 -30.30 1114 1.14 -55.60 2015-04-13 31.60
  519185 万家精选 1.1249 349 2.68 3341 -3.44 2218 -2.97 1633 0.85 3009 -20.25 2782 -5.87 322 2.68 114.00 2009-05-18 31.35
  000030 长城久利保本 1.0460 3462 0.07 1573 0.14 1396 0.55 1475 1.33 1382 1.61 1780 3.93 3191 0.07 93.34 2013-04-18 31.32
  040001 华安创新混合 0.6270 2548 0.36 3581 -3.96 3190 -9.42 3312 -11.29 3660 -26.87 3706 -22.82 2429 0.36 220.35 2001-09-21 31.21
  340009 兴业磐稳增利 1.3238 2317 0.42 1278 0.34 209 3.98 249 5.83 442 7.59 683 9.87 2205 0.42 84.37 2009-07-23 31.09
  040002 华安中国A股 0.7120 905 1.48 3614 -4.05 3440 -10.60 3164 -10.07 3745 -27.78 3137 -11.27 853 1.48 273.76 2002-11-08 31.04
  002008 博时裕晟纯债债券 1.0010 4004 -0.37 1997 -0.31 1368 0.60 1128 2.34 1098 3.29 1720 4.32 3347 0.00 7.26 2015-11-19 30.95
  110005 易基积极成长 0.5758 432 2.43 2598 -1.70 2935 -8.15 3933 -16.52 3781 -28.26 3223 -12.94 403 2.43 388.72 2004-09-09 30.93
  160607 鹏华价值 0.6410 2587 0.35 3457 -3.71 3378 -10.36 3945 -16.64 3921 -30.36 2981 -8.93 2452 0.35 277.35 2006-07-18 30.79
  002442 鑫元汇利债券 1.0407 2469 0.38 803 0.61 729 2.02 738 3.60 499 7.28 533 10.81 2345 0.38 12.14 2016-03-09 30.66
  070003 嘉实稳健 1.1230 3821 -0.10 3415 -3.62 3377 -10.36 2802 -7.24 3244 -22.87 2759 -5.50 3995 -0.10 287.16 2003-07-09 30.52
  000086 南方稳利1年定开债 1.0420 2416 0.39 701 0.68 1106 1.09 1221 2.09 880 4.56 1700 4.45 2304 0.39 30.73 2013-07-23 30.37
  519953 长信富海纯债 1.0540 1723 0.66 246 1.33 334 3.19 464 4.54 603 6.52 1064 7.84 1616 0.67 13.63 2015-09-30 30.31
  002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 3616 0.00 1481 0.20 1196 0.92 1895 -0.10 1514 0.82 - - 3682 0.00 -1.70   30.14
  110022 易基消费行业 2.1440 3982 -0.34 3248 -3.26 4186 -16.13 4166 -20.02 3524 -25.61 112 22.96 4102 -0.34 77.80 2010-08-20 30.07
  160311 华夏蓝筹 1.3850 3446 0.08 4054 -5.74 3774 -12.13 2931 -8.27 3304 -23.40 2586 -3.07 3171 0.08 70.66 2007-04-24 29.98
  630001 华商领先企业 0.6964 1984 0.53 2227 -0.75 2338 -3.59 2556 -4.64 3747 -27.83 4038 -32.04 1884 0.53 63.76 2007-05-15 29.98
  003162 博时富宁纯债债券 1.0691 2642 0.33 721 0.66 799 1.82 894 3.08 597 6.56 762 9.48 2505 0.33 9.58 2016-08-17 29.89
  001476 中银智能制造 0.5890 451 2.40 2603 -1.72 3836 -12.46 3720 -14.64 4300 -39.50 3978 -29.82 420 2.40 -48.70 2015-06-19 29.88
  003156 招商招悦纯债A 1.0316 2432 0.39 768 0.63 326 3.23 284 5.46 227 9.25 538 10.79 2285 0.39 10.34 2016-08-24 29.85
  001905 华安安益保本混合 0.9841 1676 0.68 2070 -0.43 2125 -2.21 2251 -2.31 2195 -5.08 2561 -2.81 1585 0.68 -2.71 2015-11-16 29.80
  320003 诺安股票 1.2552 697 1.86 3166 -3.03 2561 -5.67 2682 -5.90 2826 -18.24 3215 -12.87 650 1.86 333.05 2005-12-19 29.77
  163406 兴业合润分级 1.2481 1287 0.97 3839 -4.63 3316 -10.06 3279 -11.01 3528 -25.65 2695 -4.69 1229 0.97 170.56 2010-04-22 29.58
  002367 国联安安稳保本混合 0.8848 1498 0.81 3813 -4.54 3223 -9.63 2943 -8.34 3095 -21.30 3590 -20.07 1424 0.81 -20.07 2016-03-11 29.25
  100018 富国天利 1.2816 1822 0.60 655 0.71 480 2.70 435 4.64 398 7.78 887 8.82 1728 0.60 253.63 2003-12-02 29.25
  000311 景顺长城沪深300指 1.8430 1224 1.05 3818 -4.55 3727 -11.81 3127 -9.72 3452 -24.76 2067 1.71 1168 1.05 92.34 2013-10-29 29.15
  001306 中欧永裕混合A 0.8410 741 1.77 3465 -3.73 3482 -10.73 2958 -8.44 3587 -26.21 3370 -15.94 688 1.77 -25.10 2015-06-04 29.12
  519994 长信金利 0.5761 723 1.82 33 6.92 185 4.50 131 10.51 790 5.17 326 13.30 3331 0.00 209.30 2006-04-30 28.91
  202007 南方隆元产业 0.8140 1093 1.25 2474 -1.36 2867 -7.61 3020 -8.89 2727 -16.89 1699 4.45 1036 1.25 -27.20 2007-11-09 28.79
  200008 长城品牌优选 1.1541 4086 -0.56 3692 -4.25 4216 -16.48 4275 -22.77 4063 -32.17 2787 -5.95 4174 -0.56 2.82 2007-08-06 28.69
  260110 景顺精选蓝筹 1.0440 3851 -0.11 3808 -4.51 3730 -11.84 3699 -14.51 3701 -27.33 996 8.21 4001 -0.11 33.67 2007-06-18 28.54
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0970 2203 0.46 395 0.92 396 2.91 524 4.28 224 9.35 598 10.44 2076 0.46 11.44 2016-03-11 28.43
  161601 融通新蓝筹 0.8331 3988 -0.34 3448 -3.70 2815 -7.29 2919 -8.17 2950 -19.56 2736 -5.16 4107 -0.34 299.57 2002-09-13 28.20
  160215 国泰价值经典 1.2930 1532 0.79 3998 -5.36 4015 -13.82 4217 -20.95 3361 -23.91 1574 5.01 1459 0.79 90.98 2010-08-13 27.90
  002398 华安安禧保本混合A 1.0613 2478 0.38 1094 0.42 1411 0.52 1546 1.06 1154 2.96 859 9.01 2361 0.38 9.45 2016-04-13 27.87
  000457 上投核心成长股票 1.4370 2647 0.33 4194 -7.05 4177 -16.03 4352 -26.56 4338 -45.03 3050 -9.93 2506 0.33 57.08 2014-02-10 27.77
  000603 易方达创新驱动混 0.8220 1243 1.02 3702 -4.28 3895 -12.94 4051 -17.99 3496 -25.16 3755 -23.85 1184 1.02 -30.70 2015-02-13 27.76
  160119 南方500 1.2135 328 2.76 2934 -2.56 3218 -9.59 3464 -12.55 3943 -30.59 3965 -29.52 303 2.76 19.77 2009-09-25 27.65
  510500 南方中证500ETF 5.1155 290 2.92 3006 -2.70 3331 -10.14 3561 -13.30 4058 -32.09 4016 -31.12 265 2.92 28.74 2013-02-06 27.59
  000271 中邮定开放债A 1.1010 2528 0.37 490 0.84 703 2.08 648 3.85 571 6.73 844 9.10 4076 -0.28 40.93 2013-11-05 27.50
  519655 银河服务混合 0.8500 1759 0.64 2954 -2.60 3298 -9.95 3359 -11.77 3190 -22.31 3071 -10.26 1660 0.64 -21.30 2015-04-22 27.50
  161812 银华深证100指数分级 0.8590 4209 -1.10 4175 -6.74 3966 -13.46 4006 -17.43 4184 -34.60 3561 -19.55 4283 -1.10 -10.51 2010-05-07 27.37
  001230 鹏华医药科技股 0.4780 4380 -3.20 4322 -9.62 4354 -21.52 4388 -28.91 3492 -25.13 3503 -18.50 4413 -3.20 -57.70 2015-06-02 27.36
  519170 浦银增长动力 0.5650 668 1.91 3827 -4.57 3639 -11.44 4229 -21.18 4218 -35.31 4086 -34.87 625 1.91 -52.00 2015-03-12 27.33
  519220 海富通聚利债券 1.0241 2807 0.28 1153 0.40 1000 1.32 1090 2.46 783 5.19 897 8.77 2654 0.28 8.77   27.08
  519694 交银蓝筹 0.9161 1559 0.77 3409 -3.60 3555 -10.99 2680 -5.88 2664 -15.95 2403 -0.81 1483 0.77 4.58 2007-08-08 26.89
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0384 1813 0.61 562 0.78 318 3.25 287 5.44 198 9.83 606 10.39 1707 0.61 9.14   26.87
  110031 易方达恒生中企ETF联 1.2130 3904 -0.20 3020 -2.74 2937 -8.17 2043 -0.91 2364 -8.68 849 9.07 4041 -0.20 11.32 2012-08-21 26.83
  002288 中银稳进保本 1.0965 3376 0.09 1522 0.18 1294 0.74 1390 1.59 1353 1.78 1238 6.90 3158 0.09 8.50 2016-01-29 26.76
  002363 华安安康保本混合A 1.1397 1234 1.04 263 1.23 232 3.79 591 4.06 824 4.96 1039 7.96 1170 1.04 9.26 2016-02-01 26.58
  001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.6491 500 2.26 2260 -0.84 2924 -8.08 3152 -9.95 3767 -28.13 3609 -20.47 467 2.26 -41.28 2015-06-24 26.51
  000831 工银医疗保健股票 1.3080 4161 -0.86 4318 -9.38 4240 -17.04 4335 -25.80 3200 -22.37 2951 -8.52 4235 -0.86 15.90 2014-11-18 26.37
  000654 华商新锐产业灵配混 1.0010 1561 0.77 2326 -0.97 2234 -3.07 2604 -5.08 2603 -14.95 4105 -35.85 1475 0.77 -6.78 2014-07-24 26.20
  166904 民生添利定开债A 1.0500 2125 0.48 459 0.87 724 2.03 643 3.86 736 5.55 1012 8.11 2016 0.48 47.76 2013-08-12 25.98
  270002 广发稳健 1.1961 4099 -0.61 2609 -1.75 2562 -5.68 2620 -5.26 2393 -9.61 678 9.90 4184 -0.61 695.49 2004-07-26 25.96
  213003 宝盈策略增长 0.7733 1392 0.89 2840 -2.37 3570 -11.08 3669 -14.21 3925 -30.39 4063 -33.55 1322 0.89 37.51 2007-01-19 25.81
  100056 富国低碳环保 2.1440 1256 1.01 2387 -1.14 2889 -7.76 3606 -13.77 4107 -32.93 2870 -7.11 1190 1.01 99.80 2011-08-10 25.76
  373010 上投双息平衡 0.6724 4116 -0.67 3687 -4.24 3855 -12.59 3926 -16.47 4034 -31.83 3595 -20.14 4197 -0.67 181.66 2006-04-26 25.65
  162715 广发聚源定期A 1.1120 2832 0.27 756 0.64 644 2.26 727 3.62 651 6.17 883 8.84 2704 0.27 21.46 2013-05-08 25.62
  519979 长信内需成长 1.3420 870 1.55 1883 -0.17 3638 -11.43 4050 -17.97 3534 -25.73 1894 3.12 813 1.55 104.26 2011-10-20 25.59
  002292 诺安益鑫保本混合 1.0221 1773 0.63 1438 0.22 1935 -1.17 1941 -0.31 2193 -5.04 2543 -2.58 1675 0.63 -2.00 2016-01-22 25.57
  001313 上投智慧互联股票 0.6250 824 1.61 4169 -6.65 3605 -11.25 4251 -21.83 4199 -34.84 3751 -23.72 774 1.61 -49.50 2015-06-09 25.55
  166001 中欧新趋势 1.0136 2074 0.49 3562 -3.93 3290 -9.91 3544 -13.15 3345 -23.75 2777 -5.80 1966 0.49 69.79 2007-01-29 25.54
  270007 广发大盘成长 1.0007 3912 -0.21 3578 -3.95 3511 -10.84 2920 -8.18 3737 -27.71 3416 -16.75 4043 -0.21 -11.25 2007-06-13 25.48
  000216 华安黄金易(ETF)A 1.0623 1928 0.55 77 3.68 83 8.15 235 5.93 1165 2.89 1310 6.50 1830 0.55 5.22 2013-08-22 25.42
  050201 博时价值贰号 0.6020 756 1.75 2234 -0.76 2261 -3.14 2666 -5.76 2975 -19.88 3711 -22.94 706 1.75 48.49 2006-09-27 25.11
  001104 华安新丝路主题股 1.0150 2187 0.46 2945 -2.58 2812 -7.26 2624 -5.34 2805 -18.04 2619 -3.45 2086 0.46 -13.20 2015-04-09 25.03
  160612 鹏华丰收债券 1.1270 1357 0.92 1028 0.46 680 2.14 1478 1.32 1092 3.35 1004 8.17 1287 0.92 83.85 2008-05-28 25.03
  540006 汇丰晋信大盘 3.1204 799 1.66 3546 -3.92 2654 -6.28 2615 -5.19 3030 -20.53 2175 0.76 753 1.66 182.43 2009-06-24 24.99
  002413 中银瑞利混合A 1.0110 2362 0.41 2058 -0.41 2075 -1.72 2347 -2.71 1987 -2.31 1554 5.07 2238 0.41 8.54 2016-02-04 24.95
  110009 易基价值精选 0.9711 1133 1.18 3322 -3.40 3858 -12.60 3631 -13.91 3411 -24.32 2989 -8.98 1079 1.18 240.02 2006-06-13 24.94
  163115 申万菱信中证军工指分 0.9893 73 7.89 159 1.88 2567 -5.70 2605 -5.10 65 23.44 2214 0.28 66 7.89 42.79 2014-07-24 24.92
  377020 上投内需动力 0.6923 1434 0.86 4037 -5.58 4288 -18.15 4384 -28.76 4323 -41.67 3486 -18.13 1356 0.86 14.43 2007-04-13 24.82
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0578 2009 0.52 389 0.93 553 2.51 601 4.03 458 7.48 685 9.86 1900 0.52 13.83 2015-10-23 24.76
  000015 华夏纯债A 1.2080 2646 0.33 210 1.46 312 3.28 377 4.90 268 8.68 732 9.62 2517 0.33 30.05 2013-03-08 24.73
  001371 富国沪港深价值精选 1.1040 4092 -0.59 3172 -3.05 3164 -9.29 3693 -14.43 2733 -16.95 156 20.22 4180 -0.59 22.75 2015-06-24 24.68
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0180 2378 0.40 739 0.65 611 2.34 523 4.28 486 7.32 785 9.37 2253 0.40 12.32 2015-12-21 24.60
  002395 鹏华丰尚债券A 1.0030 1362 0.91 220 1.42 720 2.04 590 4.06 1281 2.15 2016 2.15 1301 0.91 1.50 2016-03-22 24.48
  002293 南方益和保本混合 1.0791 3733 0.00 2123 -0.56 1944 -1.20 1969 -0.46 1839 -0.74 1727 4.28 3848 0.00 7.10 2016-01-11 24.47
  001125 博时互联网主题混合 0.6300 1022 1.31 2701 -2.00 2647 -6.25 3988 -17.18 4092 -32.67 3374 -16.02 976 1.31 -46.00 2015-04-28 24.46
  002959 汇添富盈稳保本混合 1.0930 2799 0.28 1822 -0.09 1654 0.00 1686 0.65 1523 0.75 914 8.69 2669 0.28 7.60 2016-08-03 24.45
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0297 2905 0.25 352 0.98 292 3.37 268 5.59 357 8.00 591 10.48 2821 0.21 16.83 2015-11-23 24.38
  090001 大成价值增长 0.8401 3391 0.09 3223 -3.18 2968 -8.30 3552 -13.25 3209 -22.48 3511 -18.64 3144 0.09 549.04 2002-11-11 24.33
  590001 中邮核心优选 1.0842 1193 1.10 2761 -2.19 2887 -7.73 3419 -12.24 3770 -28.14 3823 -25.52 1135 1.10 91.54 2006-09-28 24.31
  050008 博时第三产业 0.6480 3986 -0.34 4111 -6.15 3953 -13.39 4235 -21.30 3964 -30.89 3953 -29.33 4104 -0.34 4.31 2007-04-12 24.29
  210009 金鹰核心资源股票 0.8350 577 2.08 3117 -2.90 3259 -9.79 4054 -18.11 3975 -30.99 4187 -45.37 546 2.08 -19.32 2012-05-23 24.24
  340001 兴业可转债 1.0805 1100 1.24 2243 -0.79 1799 -0.52 1767 0.35 2245 -5.94 1961 2.57 1041 1.24 632.32 2004-05-11 24.23
  001763 广发多策略灵活配置混合 0.8650 982 1.35 2783 -2.24 2195 -2.82 2398 -3.27 2563 -14.20 3017 -9.51 934 1.35 -17.20 2015-12-09 24.22
  001256 泓德优选成长混合 1.0210 877 1.54 2873 -2.43 2839 -7.41 2696 -6.10 2589 -14.62 2727 -5.03 819 1.54 6.84 2015-05-21 24.20
  001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1600 3962 -0.30 3620 -4.07 3329 -10.14 3267 -10.90 3538 -25.74 1828 3.61 4088 -0.30 16.66 2015-12-08 24.19
  161725 招商白酒指分 1.0372 4290 -1.72 4307 -8.97 4387 -25.82 4383 -28.74 3831 -29.04 111 23.46 4347 -1.72 26.87 2015-05-27 24.01
  002458 国泰民利保本混合 1.0500 2772 0.29 1353 0.29 1226 0.87 1376 1.65 1339 1.85 1531 5.23 2637 0.29 4.60 2016-07-19 24.00
  002138 泓德裕泰债券A 1.0640 2480 0.38 205 1.48 596 2.38 549 4.21 607 6.50 490 11.08 2318 0.38 16.30 2015-12-17 23.97
  160314 华夏行业精选 0.9150 1089 1.25 2980 -2.65 3047 -8.69 3461 -12.54 3865 -29.53 3548 -19.26 1040 1.25 27.02 2007-11-22 23.95
  510310 易方达沪深300ETF 1.5254 964 1.38 3605 -4.03 3566 -11.06 2927 -8.24 3424 -24.50 2734 -5.14 915 1.38 32.60 2013-03-06 23.94
  000996 中银新动力股票 0.5490 1495 0.81 3275 -3.30 3326 -10.11 3976 -17.00 4322 -41.55 4149 -39.93 1429 0.81 -50.20 2015-02-13 23.93
  257020 国联安精选 0.6140 1192 1.10 4282 -8.49 4260 -17.42 4341 -26.02 4282 -37.99 3588 -19.99 1137 1.10 425.70 2005-12-28 23.90
  001048 富国新兴产业股 1.0580 1155 1.15 2573 -1.63 3029 -8.59 3672 -14.26 4120 -33.15 2839 -6.74 1105 1.15 -3.20 2015-03-12 23.86
  000655 鑫元稳利债券 1.0735 2476 0.38 2446 -1.31 1721 -0.25 1739 0.44 1210 2.63 1779 3.94 2329 0.38 25.62 2014-06-12 23.81
  001127 中银宏观策略混合 0.6100 3884 -0.17 2185 -0.68 2383 -3.93 1627 0.86 2748 -17.23 3002 -9.15 4027 -0.17 -41.40 2015-04-10 23.77
  001039 嘉实先进制造股票 0.7240 395 2.55 3278 -3.30 3469 -10.68 3630 -13.90 3995 -31.34 3571 -19.70 367 2.55 -35.60 2015-04-24 23.73
  001357 泓德泓富混合A 1.1033 1468 0.83 3015 -2.72 2813 -7.28 2840 -7.61 2555 -14.03 2670 -4.35 1392 0.83 7.95 2015-06-09 23.72
  001268 富国国安主题混合 0.5220 147 4.59 2977 -2.64 3853 -12.59 4044 -17.84 2912 -19.22 3832 -25.97 136 4.59 -52.10 2015-05-14 23.72
  206008 鹏华丰盛稳固收益 1.1540 1491 0.81 1246 0.36 607 2.35 1533 1.11 1102 3.26 1078 7.75 1414 0.81 46.15 2011-04-25 23.70
  002596 华商保本1号混合 0.8864 3122 0.17 1642 0.09 1663 -0.07 2360 -2.85 2633 -15.38 3103 -10.78 2943 0.17 -11.49 2016-05-17 23.52
  001136 易方达裕如混合 1.0690 1544 0.78 1503 0.19 747 1.96 546 4.22 840 4.82 959 8.41 1471 0.78 19.69 2015-03-24 23.50
  519001 银华优选股票 1.7738 916 1.46 2620 -1.79 3210 -9.55 3711 -14.57 4157 -34.01 3610 -20.48 864 1.46 507.70 2005-09-27 23.47
  020011 国泰沪深300 0.7727 1009 1.33 3469 -3.74 3427 -10.56 2883 -7.93 3313 -23.46 2720 -4.93 953 1.33 -32.27 2007-11-11 23.39
  519181 万家和谐 0.7132 179 4.00 3921 -4.97 3977 -13.56 3906 -16.36 3529 -25.66 3027 -9.60 165 4.00 77.22 2006-11-30 23.25
  620003 金元顺安丰利债券 1.0500 944 1.40 1510 0.19 1636 0.00 1368 1.69 1894 -1.27 1635 4.73 899 1.40 32.81 2009-03-23 23.21
  519690 交银稳健 1.2509 528 2.19 3819 -4.56 3563 -11.04 3288 -11.06 3521 -25.59 186 18.13 494 2.19 390.05 2006-06-14 23.20
  233009 大摩多因子策略 1.0030 301 2.88 2402 -1.17 2565 -5.69 3335 -11.53 3894 -29.96 4153 -40.18 277 2.88 85.00 2011-05-17 23.06
  001035 中银恒利半年债 1.0180 2390 0.40 1988 -0.30 1943 -1.19 1785 0.28 1308 1.98 797 9.32 2269 0.40 29.41 2015-01-30 22.99
  160518 博时睿远定增混合 0.9990 2941 0.23 2414 -1.23 2192 -2.75 2400 -3.29 2441 -10.90 3118 -10.99 2796 0.23 -11.70 2016-04-15 22.96
  161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0820 173 4.12 3193 -3.09 3320 -10.08 61 34.02 1114 3.17 2388 -0.68 158 4.12 -44.41 2015-06-15 22.92
  000986 中原英石灵配混 0.6680 3881 -0.16 2172 -0.64 2583 -5.80 3295 -11.10 2914 -19.24 2807 -6.23 4025 -0.16 -38.30 2015-02-10 22.91
  070010 嘉实主题精选 1.2660 901 1.49 2732 -2.11 2755 -6.97 3242 -10.69 3723 -27.52 3862 -26.83 852 1.49 196.49 2006-07-21 22.89
  100020 富国天益 1.2448 1111 1.22 3762 -4.40 3843 -12.49 3281 -11.02 3185 -22.27 1608 4.87 1060 1.22 799.02 2004-06-15 22.82
  001008 工银国企改革股票 1.0230 1560 0.77 3221 -3.17 3379 -10.37 2766 -6.91 3128 -21.64 1990 2.35 1474 0.77 -8.40 2015-01-27 22.79
  001186 富国文体健康股票 0.9090 819 1.62 3733 -4.34 3576 -11.12 3882 -16.15 3191 -22.31 1922 2.90 772 1.62 -18.50 2015-05-06 22.75
  002295 广发稳安保本混合 1.0860 3378 0.09 1831 -0.09 1778 -0.46 1732 0.47 1449 1.22 1250 6.82 3168 0.09 8.00 2016-02-04 22.73
  470006 汇添富医药保健 1.1570 4323 -2.07 4344 -10.34 4330 -19.86 4378 -28.50 3047 -20.72 3712 -22.95 4373 -2.07 35.99 2010-09-21 22.64
  166006 中欧中小盘 1.0017 3747 -0.02 3811 -4.52 3688 -11.66 3788 -15.39 3276 -23.18 1376 6.17 3948 -0.02 23.06 2009-12-30 22.64
  180003 银华道琼斯88 1.0981 2149 0.47 3464 -3.73 3347 -10.24 2793 -7.17 3214 -22.57 2167 0.82 2047 0.47 314.23 2004-08-11 22.61
  002027 中加心享混合 1.0721 1832 0.60 812 0.60 536 2.54 700 3.70 991 3.93 1350 6.28 1742 0.60 10.24 2015-12-02 22.51
  001239 长盛国企改革混合 0.4030 980 1.36 2639 -1.84 2797 -7.20 3066 -9.22 3140 -21.76 3646 -21.26 928 1.36 -62.60 2015-06-04 22.47
  168103 九泰锐益定增混合 0.9060 1105 1.23 3079 -2.84 2713 -6.71 3133 -9.79 2947 -19.53 3441 -17.34 1049 1.23 -18.00 2016-08-11 22.44
  002635 融通增鑫债券 1.0170 2998 0.20 960 0.50 963 1.40 1067 2.52 756 5.40 1053 7.92 2838 0.20 8.68 2016-05-05 22.40
  200007 长城安心回报 0.9263 2056 0.50 3547 -3.92 3492 -10.77 3648 -14.01 3541 -25.77 3230 -13.05 1939 0.50 146.25 2006-08-22 22.27
  340007 兴业社会责任 2.9880 807 1.65 4133 -6.29 3756 -11.99 4023 -17.62 4125 -33.31 2357 -0.31 758 1.65 193.87 2008-04-30 22.21
  002813 博时保泰保本A 1.1270 1007 1.33 1592 0.12 1189 0.94 1308 1.86 1192 2.75 1390 6.06 954 1.33 5.42 2016-06-24 22.18
  161820 银华纯债信用债券 1.1130 1931 0.55 754 0.64 584 2.41 604 4.02 382 7.86 610 10.38 1821 0.55 47.52 2012-08-09 22.14
  003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0735 2000 0.53 1318 0.30 1664 -0.07 1700 0.59 1451 1.21 1401 6.00 1892 0.53 6.06 2016-08-16 21.98
  000326 南方顺达保本混合 1.0862 1003 1.33 1117 0.41 1614 0.04 1604 0.91 1756 -0.06 2000 2.28 952 1.33 5.55 2015-11-26 21.96
  001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.2331 1465 0.83 1429 0.24 967 1.39 1483 1.31 1167 2.88 1173 7.30 1391 0.83 11.59 2015-10-28 21.94
  550004 信诚三得益A 1.1340 2559 0.36 904 0.54 989 1.36 1151 2.29 894 4.50 1195 7.11 2405 0.36 74.25 2008-09-27 21.93
  001076 易方达改革红利混 0.8830 4149 -0.80 3989 -5.33 4277 -17.84 4289 -23.33 3743 -27.78 1353 6.27 4226 -0.80 -25.40 2015-04-23 21.84
  217024 招商安盈保本混合 1.1010 1600 0.74 2105 -0.51 1220 0.88 1601 0.92 1452 1.21 1832 3.58 1523 0.74 43.78 2012-08-20 21.82
  161005 富国天惠 1.7137 2601 0.35 4124 -6.22 4219 -16.50 4216 -20.94 3792 -28.42 2910 -7.81 2449 0.35 740.43 2005-11-16 21.82
  360001 光大量化核心 1.0609 3080 0.18 3627 -4.09 3917 -13.16 3527 -13.04 3877 -29.71 4080 -34.35 2918 0.18 229.19 2004-08-27 21.79
  001404 招商移动互联网产业 0.6850 2611 0.34 3458 -3.72 3729 -11.83 3625 -13.87 4131 -33.41 3641 -21.16 2493 0.34 -40.40 2015-06-19 21.58
  519651 银河转型混合 0.4830 2935 0.24 3520 -3.84 3720 -11.80 4094 -18.55 3899 -30.05 3718 -23.10 2779 0.24 -57.40 2015-05-12 21.56
  001938 中欧时代先锋股票 1.2492 387 2.58 3125 -2.92 2515 -5.17 2420 -3.47 2494 -12.25 204 17.36 359 2.58 58.93 2015-11-03 21.55
  202202 南方避险增值 3.4648 3249 0.10 1993 -0.30 1968 -1.33 2029 -0.82 1881 -1.14 1860 3.30 3036 0.10 432.49 2006-06-27 21.54
  001126 上摩卓越制造股票 0.6210 1887 0.57 2582 -1.66 3079 -8.89 3327 -11.46 3780 -28.26 3724 -23.20 1777 0.57 -46.70 2015-04-14 21.52
  001036 嘉实企业变革股 0.8680 207 3.63 2868 -2.41 2574 -5.75 3303 -11.18 3738 -27.74 3217 -12.88 192 3.63 -22.90 2015-02-12 21.52
  000945 华夏医疗健康混合A 1.2280 4340 -2.34 4357 -10.92 4350 -21.26 4348 -26.36 3389 -24.12 3439 -17.27 4385 -2.34 12.60 2015-02-02 21.33
  160617 鹏华丰润债券 1.0915 2829 0.28 659 0.70 351 3.14 358 4.98 340 8.11 1033 8.00 2678 0.28 57.41 2010-12-02 21.29
  519021 国泰金鼎价值 0.4660 770 1.72 3072 -2.82 3591 -11.18 3531 -13.05 3733 -27.67 3532 -19.02 720 1.72 45.91 2007-04-11 21.28
  160910 大成创新成长 0.9430 4124 -0.70 3174 -3.06 3004 -8.46 3134 -9.81 2927 -19.33 1628 4.77 4203 -0.70 0.26 2007-06-12 21.22
  530017 建信双息红利债 1.1300 1754 0.64 1397 0.27 1599 0.09 982 2.79 1836 -0.72 2439 -1.27 1665 0.64 65.49 2011-12-13 21.13
  519019 大成景阳 0.6860 2073 0.49 4209 -7.22 3396 -10.45 4103 -18.71 3983 -31.12 2963 -8.72 1986 0.49 0.47 2007-12-11 21.00
  150020 富国汇利债A 1.0780 3600 0.00 1640 0.09 1337 0.65 1388 1.60 1076 3.45 1129 7.48 3707 0.00 18.04 2010-09-09 20.99
  090007 大成策略回报 0.9520 3204 0.12 3691 -4.25 3056 -8.76 3729 -14.74 3720 -27.50 2716 -4.92 3015 0.12 253.04 2008-11-26 20.98
  470088 汇添富信用债A 0.9840 1786 0.62 1035 0.46 1809 -0.56 1811 0.16 1377 1.64 1236 6.90 1694 0.62 32.74 2011-12-20 20.95
  001542 国泰互联网+股票 1.4930 628 1.99 3026 -2.74 3760 -12.03 3972 -16.94 3934 -30.45 368 12.46 585 1.99 43.84 2015-08-04 20.93
  100029 富国天成 0.9384 4041 -0.45 3637 -4.11 4076 -14.54 4039 -17.79 3474 -25.00 3236 -13.17 4144 -0.45 124.15 2008-05-28 20.91
  001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 4010 -0.39 2662 -1.92 2201 -2.85 2460 -3.86 1545 0.59 - - 3940 0.00 2.20 2015-11-17 20.90
  000824 圆信永丰双红利A 1.0810 1052 1.29 2893 -2.49 3611 -11.31 3525 -13.03 3621 -26.48 2678 -4.46 1004 1.29 96.19 2014-11-19 20.86
  000696 汇添富环保行业股票 1.0130 1581 0.75 3118 -2.91 2921 -8.06 3462 -12.54 4273 -37.58 4087 -35.07 1507 0.75 -6.50 2014-09-16 20.83
  002350 华安安华保本混合 1.0790 3478 0.06 2498 -1.41 2123 -2.19 2265 -2.36 1920 -1.53 2045 1.87 3209 0.06 3.30 2016-02-03 20.75
  270025 广发行业领先 1.0460 2987 0.21 3489 -3.78 2926 -8.08 4066 -18.19 4259 -36.96 3675 -22.04 2822 0.21 41.99 2010-11-23 20.62
  180012 银华富裕 2.4979 4102 -0.62 4066 -5.80 4241 -17.04 3950 -16.69 3510 -25.36 234 15.84 4186 -0.62 343.54 2006-11-16 20.61
  001000 中欧明睿新起点混 0.8020 1801 0.61 4239 -7.65 4314 -19.12 4376 -28.37 4327 -42.41 3925 -28.60 1716 0.61 -33.60 2015-01-29 20.50
  002167 南方顺康保本混合 0.9722 1237 1.03 2703 -2.00 3015 -8.52 2676 -5.86 2763 -17.38 3297 -14.42 1177 1.03 -11.94 2015-11-26 20.42
  217005 招商先锋 0.9496 832 1.60 2706 -2.02 2717 -6.74 2596 -4.98 3307 -23.41 2384 -0.63 782 1.60 242.97 2004-06-01 20.40
  001188 鹏华改革红利股票 0.8090 4232 -1.24 3417 -3.62 2990 -8.42 2801 -7.24 3105 -21.44 3128 -11.14 4305 -1.24 -28.20 2015-04-28 20.37
  398021 中海能源策略 0.6217 1241 1.02 2018 -0.35 3083 -8.92 3834 -15.74 4258 -36.93 3310 -14.62 1186 1.02 -17.26 2007-03-13 20.22
  213002 宝盈泛沿海 0.5485 1013 1.32 3574 -3.95 3499 -10.81 3481 -12.65 3785 -28.29 3900 -28.14 969 1.32 88.45 2005-03-08 20.19
  519676 银河强化收益债 1.0860 2514 0.37 878 0.56 774 1.89 954 2.87 835 4.87 1243 6.87 2366 0.37 73.05 2011-05-31 20.09
  213008 宝盈资源优选 1.1294 303 2.86 2651 -1.88 3897 -12.95 4061 -18.16 4095 -32.69 4178 -42.96 279 2.86 53.48 2008-04-15 20.08
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0361 2654 0.33 782 0.62 793 1.83 945 2.91 645 6.21 763 9.48 2509 0.33 9.26   20.04
  150013 国联安中证100B 1.2950 878 1.54 4213 -7.31 4287 -18.13 3370 -11.82 4130 -33.38 2502 -2.05 826 1.54 -3.43 2010-04-16 20.02
  002870 兴业增益五年定开债券 1.0720 2806 0.28 581 0.76 656 2.21 699 3.71 572 6.73 1459 5.67 2671 0.28 6.30 2016-06-17 20.00
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0608 2053 0.50 551 0.79 524 2.56 585 4.08 493 7.32 465 11.31 1954 0.50 11.64 2016-08-19 19.92
  004148 圆信永丰多策略 1.0262 1204 1.08 3044 -2.77 3666 -11.57 3661 -14.12 3710 -27.40 - - 1148 1.08 -11.07 2017-03-29 19.89
  070013 嘉实研究精选 1.6160 1917 0.56 3362 -3.49 3908 -13.06 4185 -20.38 4315 -40.53 3664 -21.72 1808 0.56 206.32 2008-05-27 19.87
  000436 易方达裕惠回报定期 1.8180 1355 0.92 1030 0.46 415 2.86 258 5.76 558 6.85 424 11.75 1292 0.92 86.96 2013-12-17 19.82
  519069 汇添富价值精选 2.3160 4061 -0.49 3714 -4.31 3894 -12.93 3424 -12.28 2510 -12.70 281 14.42 4158 -0.49 377.94 2009-01-23 19.80
  002502 中银腾利混合A 1.0150 2701 0.31 1919 -0.20 2094 -1.90 2028 -0.81 1967 -2.09 1509 5.37 2576 0.31 5.79 2016-06-21 19.75
  519005 海富通股票 0.6260 140 4.74 2978 -2.65 3932 -13.21 3833 -15.73 3312 -23.44 2723 -4.99 128 4.74 137.23 2005-07-29 19.74
  150030 银华中证90金利 1.0070 4416 -4.67 3759 -4.39 2318 -3.47 2263 -2.34 1720 0.00 2273 0.00 4440 -4.67 31.76 2011-03-17 19.73
  150031 银华中证90鑫利 0.8570 159 4.43 4319 -9.39 4363 -22.79 4150 -19.67 4364 -52.78 4168 -41.72 147 4.43 -93.34 2011-03-17 19.73
  260109 景顺内需增长2 0.9500 3939 -0.26 3035 -2.76 3845 -12.51 3925 -16.47 3637 -26.63 3185 -12.23 4068 -0.26 269.76 2006-10-11 19.70
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0103 2440 0.39 470 0.86 541 2.54 360 4.97 394 7.80 711 9.71 2423 0.36 13.82 2015-09-29 19.69
  000116 嘉实丰益 1.0310 1997 0.53 917 0.53 630 2.29 809 3.36 546 6.93 810 9.25 1889 0.53 34.30 2013-05-21 19.68
  519989 长信利丰债券 1.3310 1059 1.28 2238 -0.78 2154 -2.46 2134 -1.58 2004 -2.47 2379 -0.59 1011 1.28 88.83 2008-12-29 19.68
  002296 长城久安保本混合 1.0728 3524 0.03 1590 0.12 1468 0.39 1649 0.79 1780 -0.23 1560 5.05 3242 0.03 7.15 2016-01-12 19.54
  001277 博时国企主题股票 0.7120 1084 1.25 3710 -4.30 3851 -12.58 3322 -11.39 3426 -24.53 3634 -20.93 1033 1.25 -35.40 2015-05-20 19.54
  001396 建信互联网+产业升级 0.6110 1938 0.55 2740 -2.13 3206 -9.51 3499 -12.80 3818 -28.77 3617 -20.58 1827 0.55 -44.80 2015-06-23 19.53
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0799 1858 0.59 329 1.02 363 3.09 378 4.90 259 8.76 397 12.09 1755 0.59 33.08 2012-09-18 19.30
  470028 汇添富社会责任 1.2190 608 2.03 3683 -4.23 4304 -18.55 4361 -27.18 4271 -37.57 3856 -26.62 567 2.03 15.50 2011-03-29 19.29
  000059 国联安医药100指数 0.7921 4244 -1.34 4275 -8.38 4144 -15.44 4319 -24.78 3740 -27.75 3846 -26.33 4314 -1.34 14.00 2013-08-21 19.15
  163819 中银信用增利债 1.0380 1513 0.80 651 0.71 399 2.91 442 4.62 456 7.51 1168 7.31 1439 0.80 60.52 2012-03-12 19.10
  519993 长信增利动态 0.8611 3933 -0.25 3800 -4.49 2758 -6.99 3153 -9.96 3456 -24.80 3779 -24.28 4065 -0.25 163.17 2006-11-09 19.07
  001208 诺安低碳经济股 1.0660 1610 0.73 2505 -1.42 2794 -7.18 2728 -6.55 2600 -14.91 161 19.75 1530 0.73 -3.00 2015-05-12 19.02
  000316 中海惠利分级债 0.9996 3466 0.07 1432 0.23 1391 0.56 1574 1.00 1807 -0.41 2153 0.92 3205 0.07 26.17 2013-11-21 18.99
  519300 大成沪深300指数 0.9586 1056 1.29 3478 -3.76 3505 -10.82 3027 -8.93 3410 -24.32 2946 -8.51 1002 1.29 142.27 2006-04-06 18.98
  002644 大成景荣保本混合A 0.9850 2339 0.41 795 0.62 2095 -1.91 2491 -4.13 2221 -5.52 2520 -2.30 2215 0.41 -2.50 2016-05-25 18.97
  519171 浦银医疗健康混合 0.7040 4205 -1.09 4257 -7.96 4131 -15.31 4247 -21.77 2721 -16.75 3372 -15.98 4278 -1.09 -36.40 2015-05-25 18.94
  000950 易方达300非银ETF 0.9076 198 3.76 3854 -4.70 2751 -6.95 1360 1.71 2990 -20.03 2498 -1.99 184 3.76 -25.15 2015-01-22 18.88
  001192 上投整合驱动混合 0.5190 4112 -0.66 4046 -5.64 4318 -19.29 4366 -27.56 4328 -43.07 3906 -28.25 4195 -0.66 -54.80 2015-04-23 18.83
  000265 易方达添利1年定开债A 1.1170 2207 0.46 337 1.01 473 2.71 564 4.17 451 7.53 2375 -0.54 2096 0.46 10.00 2014-09-10 18.82
  002543 长城久益保本混合A 1.0705 3465 0.07 1627 0.10 1492 0.30 1696 0.60 1249 2.39 1591 4.93 3194 0.07 6.08 2016-04-28 18.80
  002271 招商安弘保本混合 1.1297 3811 -0.09 1743 0.00 1670 -0.09 1735 0.46 1191 2.75 1292 6.59 3982 -0.09 8.40 2015-12-29 18.80
  000973 新华增盈回报债券 1.1660 2599 0.35 487 0.84 995 1.33 967 2.84 1188 2.76 498 11.03 2456 0.35 24.13 2015-01-16 18.70
  161123 易方达重组指分 0.8791 722 1.83 3761 -4.40 3772 -12.11 4036 -17.76 1661 0.04 3228 -13.03 663 1.83 -50.86 2015-06-03 18.50
  420001 天弘精选混合 0.6514 3958 -0.29 3255 -3.27 2786 -7.12 3350 -11.69 3211 -22.50 2941 -8.46 4086 -0.29 85.12 2005-10-08 18.49
  001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0100 3332 0.10 1133 0.40 1157 1.00 1256 2.01 1573 0.41 1837 3.54 3548 0.00 7.62 2015-06-10 18.48
  240010 华宝行业精选 1.1184 1117 1.21 2837 -2.37 4009 -13.78 4154 -19.79 4097 -32.77 3882 -27.46 1069 1.21 -0.28 2007-06-14 18.47
  001117 中欧精选定开混合 0.8760 4175 -0.94 4192 -7.05 3251 -9.78 3608 -13.79 3371 -24.00 2568 -2.89 4248 -0.94 -26.20 2015-03-18 18.44
  290002 泰信先行策略 0.5627 2866 0.26 2198 -0.70 2638 -6.18 2764 -6.88 3284 -23.21 3605 -20.37 2725 0.26 123.39 2004-06-28 18.38
  090004 大成精选增值 0.9572 3960 -0.29 3213 -3.15 2671 -6.39 2831 -7.53 3250 -22.90 1956 2.60 4085 -0.29 548.78 2004-12-15 18.37
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.3810 1297 0.96 4023 -5.48 4220 -16.51 3964 -16.79 2691 -16.23 166 19.45 1341 0.88 25.90 2015-04-15 18.34
  001300 大成睿景混合A 0.6130 3075 0.18 3470 -3.75 2549 -5.52 3423 -12.27 4010 -31.52 3701 -22.71 2901 0.18 -43.50 2015-05-26 18.28
  000319 泰达淘利债券A 1.1699 2527 0.37 222 1.41 285 3.40 202 6.31 221 9.38 395 12.11 2384 0.37 35.65 2014-08-06 18.27
  003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.8733 1419 0.87 2605 -1.74 2977 -8.36 2695 -6.09 3084 -21.14 3545 -19.21 1351 0.87 -21.16   18.27
  320001 诺安平衡混合 0.8942 3111 0.17 3484 -3.77 2736 -6.86 2640 -5.44 2565 -14.21 2265 0.01 2935 0.17 294.84 2004-05-21 18.22
  100026 富国天合 1.2280 2771 0.29 3858 -4.72 3805 -12.27 3384 -11.88 3164 -22.00 2347 -0.24 2625 0.29 407.91 2006-11-15 18.17
  001740 光大保德信中国制造混合 1.1030 196 3.77 1837 -0.10 2395 -4.07 2443 -3.75 4008 -31.50 1841 3.51 183 3.77 7.96 2015-12-23 18.17
  002826 中银永利半年定开债 1.0520 2087 0.49 402 0.91 374 3.02 250 5.81 244 8.94 1136 7.41 2312 0.39 6.76 2016-06-21 18.14
  519180 万家180 0.8648 1104 1.23 3421 -3.63 3341 -10.17 2591 -4.91 3023 -20.46 2617 -3.42 1051 1.23 187.74 2003-03-15 18.14
  002512 长城久润保本混合 1.0261 3470 0.07 1520 0.18 1427 0.47 1603 0.92 1850 -0.84 2066 1.72 3201 0.07 2.43 2016-04-26 18.13
  180010 银华优质增长 1.3022 1873 0.58 3404 -3.60 3513 -10.85 3960 -16.78 3603 -26.32 3320 -14.87 1762 0.58 288.49 2006-06-09 18.13
  000800 华商未来主题股票 0.5870 984 1.35 4243 -7.73 4310 -18.73 4264 -22.22 4270 -37.50 4216 -54.90 939 1.35 -47.50 2014-10-14 18.03
  518880 华安黄金易(ETF) 2.8655 1929 0.55 71 3.71 79 8.19 229 5.95 1148 2.98 1200 7.09 1826 0.55 7.25 2013-07-18 18.01
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0720 2186 0.47 1019 0.47 624 2.31 545 4.22 503 7.25 994 8.22 2065 0.47 9.84 2016-02-23 17.96
  000563 南方通利债券A 1.1160 2222 0.45 902 0.54 567 2.48 312 5.29 295 8.36 874 8.92 2127 0.45 36.95 2014-04-25 17.94
  001028 华安物联网股票 0.6340 501 2.26 3756 -4.39 3463 -10.67 3713 -14.60 3886 -29.81 3889 -27.76 468 2.26 -45.60 2015-03-17 17.93
  360008 光大增利A 1.1400 2583 0.35 657 0.71 949 1.43 973 2.82 760 5.38 1322 6.42 2453 0.35 50.51 2008-10-29 17.82
  000870 嘉实新收益混合 1.1040 499 2.26 2753 -2.16 3027 -8.57 3615 -13.81 4165 -34.14 3570 -19.69 469 2.26 24.64 2014-12-10 17.81
  000327 南方丰合保本混合 1.1892 3531 0.02 2942 -2.58 2375 -3.84 2488 -4.10 2145 -4.19 2126 1.21 3249 0.02 5.97 2015-05-29 17.72
  050028 博时安心收益债A 0.9260 1742 0.65 218 1.42 1282 0.76 1795 0.22 1120 3.11 2136 1.11 1857 0.54 31.87 2012-12-06 17.67
  001245 工银生态环境股票 0.6130 1191 1.10 2674 -1.96 3519 -10.88 3229 -10.59 4018 -31.63 4139 -38.66 1136 1.10 -45.10 2015-06-02 17.65
  002208 博时境源保本A 1.0610 3370 0.09 1502 0.19 1729 -0.28 1784 0.28 1283 2.12 1456 5.68 3272 0.00 6.10 2015-12-18 17.64
  688888 浙商聚潮产业 1.0190 2669 0.32 3909 -4.91 2961 -8.28 3271 -10.92 3372 -24.02 2519 -2.29 2547 0.32 57.41 2011-05-17 17.61
  519003 海富通收益增长 0.9440 728 1.79 2805 -2.29 2941 -8.18 2783 -7.08 3117 -21.55 3191 -12.46 678 1.79 188.24 2004-03-12 17.60
  485105 工银强债A 1.0955 3545 0.01 2114 -0.53 1762 -0.41 1598 0.94 1659 0.06 2322 -0.04 3253 0.01 109.10 2007-05-11 17.57
  002641 博时安润18个月定开债A 1.0051 3544 0.01 1418 0.25 1451 0.41 1608 0.90 1902 -1.32 - - 3721 0.00 0.51 2016-05-20 17.52
  000171 易方达裕丰回报债券 1.7090 1618 0.73 1335 0.30 1199 0.92 960 2.86 927 4.36 305 13.69 1535 0.73 65.30 2013-08-23 17.48
  470009 汇添富民营活力 2.6010 3868 -0.13 3939 -5.03 3969 -13.47 4067 -18.20 4106 -32.92 3521 -18.83 4019 -0.13 167.80 2010-05-05 17.42
  519191 万家城建主题纯债 1.0413 502 2.26 3535 -3.90 2151 -2.45 1279 1.92 2923 -19.30 2658 -4.15 466 2.26 20.65 2014-01-24 17.42
  001152 融通新区新经济灵配混 0.4920 1685 0.68 2183 -0.67 2530 -5.32 2712 -6.32 2834 -18.35 3366 -15.88 1584 0.68 -55.50 2015-05-20 17.39
  020018 国泰金鹿保本2期 1.1105 3584 0.00 1749 0.00 1590 0.10 1620 0.88 1128 3.09 1853 3.40 3646 0.00 51.21 2008-06-12 17.37
  121005 国投瑞银创新 0.5694 2881 0.26 3361 -3.49 2659 -6.30 2848 -7.70 2906 -19.18 3144 -11.37 2738 0.26 191.05 2006-11-15 17.37
  510360 广发沪深300ETF 1.1302 948 1.40 3549 -3.93 3534 -10.92 2906 -8.09 3401 -24.25 2714 -4.88 901 1.40 -1.66 2015-08-20 17.33
  000428 易方达聚盈分债发起A 1.0158 2822 0.28 781 0.62 2289 -3.29 2193 -1.98 1500 0.91 1902 3.05 2686 0.28 15.87 2013-11-14 17.32
  519118 浦银幸福A 1.0410 2247 0.45 606 0.74 593 2.40 887 3.10 914 4.42 1457 5.67 2129 0.45 31.83 2012-09-18 17.31
  400003 东方精选 1.2303 3775 -0.07 2559 -1.60 3020 -8.54 3226 -10.56 3942 -30.59 4048 -32.71 3966 -0.07 404.74 2006-01-11 17.24
  000033 易方达信用债C 1.3240 1968 0.54 339 1.00 265 3.54 402 4.78 278 8.59 799 9.31 1862 0.54 31.50 2013-04-24 17.21
  000698 宝盈科技30混合 1.3850 3441 0.08 3305 -3.36 3650 -11.50 4059 -18.14 3558 -25.91 3604 -20.35 3178 0.08 17.80 2014-08-13 17.20
  001215 博时沪港深优企混 0.9000 259 3.07 1406 0.26 1652 0.00 1549 1.05 2692 -16.25 1604 4.88 240 3.07 -22.70 2015-05-14 17.17
  450008 国富沪深300 0.9840 958 1.39 3327 -3.41 3468 -10.68 2796 -7.19 3352 -23.85 3016 -9.50 912 1.39 17.92 2009-09-03 17.16
  000174 汇添富高息债A 1.4660 2798 0.28 662 0.70 327 3.22 595 4.04 1159 2.92 1568 5.02 2647 0.28 49.35 2013-06-27 17.13
  162209 泰达市值优选 0.7199 532 2.18 2757 -2.18 3224 -9.63 3961 -16.78 4029 -31.78 3403 -16.58 498 2.18 -38.60 2007-08-03 17.06
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0843 2319 0.42 667 0.70 913 1.53 657 3.84 585 6.61 840 9.13 2218 0.41 7.14 2016-08-09 17.05
  000061 华夏盛世精选 0.6020 683 1.89 3104 -2.88 3686 -11.64 3497 -12.78 4293 -38.75 4201 -49.05 633 1.89 -46.10 2009-12-11 17.00
  001044 嘉实新消费股票 1.2710 1306 0.95 2821 -2.33 3457 -10.65 3887 -16.20 2849 -18.53 139 21.16 1248 0.95 17.40 2015-03-23 16.96
  001088 华宝国策导向混合 0.6080 2504 0.37 3388 -3.55 3352 -10.25 3555 -13.26 3816 -28.74 3907 -28.27 2377 0.37 -45.70 2015-05-08 16.91
  003091 中欧强利债券 1.0174 3510 0.04 1042 0.46 1221 0.87 1363 1.70 1217 2.58 - - 3664 0.00 1.74 2016-08-03 16.88
  519156 新华行业灵活配置 1.4100 3154 0.15 2373 -1.10 2430 -4.38 2631 -5.38 2828 -18.25 2926 -8.21 2974 0.15 156.94 2013-06-05 16.86
  001037 国投瑞银改革混合 0.6430 424 2.48 2537 -1.53 4016 -13.84 4087 -18.45 4284 -38.27 4077 -34.28 394 2.48 -42.10 2015-03-31 16.86
  481009 工银沪深300 0.9937 988 1.35 3454 -3.71 3384 -10.38 2839 -7.61 3298 -23.35 2732 -5.12 937 1.35 44.11 2009-03-05 16.85
  020002 国泰金龙债券A 1.0580 2135 0.48 1741 0.00 421 2.85 587 4.07 1425 1.39 1864 3.27 2023 0.48 117.33 2003-12-05 16.81
  166009 中欧新动力 1.6050 765 1.73 2699 -2.00 2685 -6.50 2738 -6.64 2666 -15.96 2690 -4.62 717 1.73 140.13 2011-02-10 16.79
  260103 景顺动力平衡 1.0275 4190 -1.00 3820 -4.56 3710 -11.75 3847 -15.85 3428 -24.56 1534 5.22 4262 -1.00 327.93 2003-10-24 16.77
  161117 易方达永旭添利债 1.0820 3670 0.00 1755 0.00 1631 0.00 1874 0.00 1730 0.00 4246 -100.00 3885 0.00 -100.00 2012-06-19 16.77
  001181 南方改革机遇混合 0.8480 3597 0.00 3452 -3.71 3129 -9.11 2898 -8.04 2776 -17.67 3442 -17.41 3745 0.00 -22.20 2015-05-19 16.73
  166016 中欧纯债分级 1.1740 1819 0.60 176 1.74 241 3.72 664 3.82 964 4.09 1430 5.83 1738 0.60 41.49 2013-01-31 16.70
  001236 博时丝路主题股票 0.8640 512 2.23 2384 -1.14 2731 -6.82 3111 -9.63 2900 -19.11 2778 -5.80 482 2.23 -22.10 2015-05-22 16.69
  110019 易基深100ETF联接 1.0148 717 1.83 3731 -4.34 3789 -12.20 3838 -15.78 4104 -32.88 3282 -14.17 672 1.83 -14.90 2009-12-01 16.69
  162703 广发小盘 1.1915 913 1.46 3725 -4.34 3111 -9.06 3996 -17.28 3568 -25.99 2770 -5.69 867 1.46 352.39 2005-02-02 16.68
  166902 民生加银平稳增利A 1.0518 2089 0.49 500 0.82 523 2.57 465 4.54 610 6.47 638 10.19 1969 0.49 48.98 2012-11-15 16.67
  530005 建信优化配置 1.1734 2204 0.46 3288 -3.32 2943 -8.18 3599 -13.68 3616 -26.44 3482 -18.06 2078 0.46 57.71 2007-03-01 16.66
  519675 银河润利保本混合 1.0605 2201 0.46 705 0.67 525 2.56 957 2.86 1229 2.49 1441 5.74 2085 0.46 51.05 2014-08-06 16.63
  001408 建信鑫丰回报灵活配置 1.0796 3439 0.08 1928 -0.22 1845 -0.73 2131 -1.56 2229 -5.75 2090 1.48 3183 0.08 6.11 2015-06-16 16.62
  163412 兴全轻资股票LOF 3.0400 1471 0.83 3106 -2.89 2807 -7.23 2422 -3.50 2648 -15.71 1034 7.99 1394 0.83 289.44 2012-04-05 16.61
  001140 工银总回报灵配混 0.9120 1119 1.21 2536 -1.53 2522 -5.22 2655 -5.64 2736 -17.06 3202 -12.64 1071 1.21 -16.40 2015-04-17 16.60
  163005 长信利众分级 0.8793 2113 0.48 811 0.60 377 3.01 566 4.16 847 4.79 1368 6.21 2015 0.48 39.26 2013-02-04 16.56
  121003 国投瑞银核心 0.6516 744 1.76 2765 -2.20 3302 -9.97 2816 -7.38 2617 -15.11 3193 -12.49 692 1.76 84.28 2006-04-19 16.53
  000147 易方达高级信用债A 1.2670 1907 0.56 450 0.88 253 3.63 299 5.37 248 8.93 471 11.25 1814 0.56 33.76 2013-08-23 16.53
  320005 诺安价值增长 1.0332 3481 0.06 4255 -7.86 4187 -16.14 3767 -15.16 3486 -25.06 3791 -24.50 3211 0.06 76.33 2006-11-21 16.51
  001144 大成互联网思维混合 0.8250 4015 -0.40 3215 -3.15 2665 -6.35 2809 -7.29 3249 -22.88 2190 0.54 4122 -0.40 -26.20 2015-04-21 16.50
  001242 博时中证大数据100A 0.7896 682 1.89 3235 -3.20 3679 -11.61 3684 -14.36 3848 -29.32 3554 -19.37 634 1.89 -28.20 2015-05-04 16.48
  000277 博时双月薪定支债 1.0290 4164 -0.88 1982 -0.29 920 1.50 1255 2.01 852 4.74 1637 4.72 4237 -0.88 50.54 2013-10-22 16.46
  162605 景顺鼎益 1.3190 4109 -0.64 2957 -2.60 3742 -11.90 3823 -15.66 2941 -19.47 71 27.64 4191 -0.64 649.91 2005-03-16 16.44
  519133 海富通改革驱动混合 0.9140 554 2.14 3393 -3.56 3460 -10.66 3105 -9.57 3623 -26.49 3269 -13.76 519 2.14 -4.27 2016-04-28 16.39
  160610 鹏华动力增长 0.8740 4096 -0.60 1243 0.36 2131 -2.25 2163 -1.78 3061 -20.87 3096 -10.66 4183 -0.60 74.73 2007-01-09 16.39
  310358 申万新经济 0.8018 4009 -0.39 3664 -4.16 3487 -10.75 4075 -18.35 4228 -35.60 2836 -6.66 4118 -0.39 82.66 2006-12-06 16.35
  000631 中银聚利分级债券 1.0004 4043 -0.45 323 1.04 1297 0.74 1714 0.54 1548 0.57 1303 6.52 3819 0.00 16.53 2014-06-05 16.28
  160218 国泰房产指数分级 0.9716 4154 -0.83 3986 -5.29 2544 -5.48 2442 -3.72 744 5.51 160 19.88 4231 -0.83 102.67 2013-02-06 16.25
  000244 天弘稳利定开债A 1.1930 1240 1.02 254 1.28 151 5.24 180 6.75 192 10.02 374 12.41 1182 1.02 45.14 2013-07-19 16.25
  161834 银华鑫锐定增混合 0.8040 629 1.99 2659 -1.92 2377 -3.88 2601 -5.07 2888 -18.99 3728 -23.28 580 1.99 -23.20 2016-08-01 16.22
  001003 华夏债券C类 1.0720 1289 0.97 1909 -0.19 988 1.36 951 2.89 1051 3.59 1799 3.81 1230 0.97 85.13 2002-10-23 16.21
  001047 光大国企改革股票 1.0430 589 2.07 2688 -1.98 2949 -8.21 2697 -6.10 3707 -27.38 2651 -3.99 554 2.07 -6.10 2015-03-25 16.19
  002446 广发稳鑫保本混合 1.0900 2823 0.28 2027 -0.37 1811 -0.56 1631 0.85 1651 0.09 1443 5.73 2658 0.28 7.00 2016-03-21 16.19
  213006 宝盈核心优势 0.9162 729 1.79 2270 -0.86 2159 -2.49 3231 -10.62 3213 -22.57 3687 -22.35 677 1.79 84.46 2009-03-17 16.14
  001800 华安新乐享保本混合 1.1474 1255 1.01 1796 -0.04 1153 1.00 1493 1.25 1193 2.74 544 10.75 1194 1.01 12.19 2015-09-10 16.10
  001616 嘉实环保低碳股票 1.2870 411 2.50 3343 -3.44 997 1.33 2436 -3.62 4121 -33.17 3032 -9.66 385 2.50 6.60 2015-12-30 16.01
  510160 南方小康指数ETF 0.5328 1490 0.81 2905 -2.52 3199 -9.48 2489 -4.12 3373 -24.02 3104 -10.80 1426 0.81 20.39 2010-08-27 16.00
  002998 博时弘裕18定开债A 1.0229 3891 -0.18 1757 0.00 1276 0.77 1783 0.28 1335 1.87 - - 3625 0.00 2.29   15.99
  000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1076 4123 -0.70 1804 -0.06 2153 -2.46 1123 2.35 2153 -4.32 2424 -1.02 4207 -0.72 36.89 2013-10-22 15.99
  202102 南方多利C 1.0956 2658 0.32 925 0.52 532 2.55 619 3.97 668 6.09 1374 6.18 2546 0.32 86.97 2006-03-27 15.95
  001811 中欧明睿新常态混合 1.1910 354 2.64 3004 -2.70 2493 -4.90 2387 -3.16 2504 -12.63 180 18.44 328 2.64 13.23 2016-03-03 15.94
  000184 工银添福债券A 1.5060 3010 0.20 2084 -0.47 491 2.66 267 5.60 1391 1.55 1886 3.16 2845 0.20 69.49 2013-10-31 15.90
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.1080 370 2.61 2578 -1.64 34 43.20 42 55.64 94 16.29 64 29.01 344 2.61 -33.64 2015-05-29 15.90
  002361 国富恒瑞债券A 1.1420 2227 0.45 1773 0.00 1347 0.63 850 3.24 1273 2.20 976 8.38 2118 0.45 15.20 2016-02-04 15.88
  161232 国投瑞银瑞盛混合 0.6010 902 1.49 3904 -4.90 3144 -9.18 3753 -15.00 4238 -36.08 4183 -44.38 851 1.49 -45.60 2016-05-25 15.85
  210004 金鹰稳健成长 1.0830 566 2.10 2822 -2.33 3878 -12.76 3970 -16.92 3955 -30.81 4165 -41.28 534 2.10 54.95 2010-04-14 15.84
  166021 中欧添利分级债A 1.0830 2796 0.28 724 0.66 626 2.30 414 4.71 463 7.44 902 8.75 2663 0.28 26.89 2013-11-28 15.83
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.3349 3980 -0.34 1197 0.38 1661 -0.06 379 4.89 1197 2.73 1995 2.31 3974 -0.08 43.29 2013-02-01 15.81
  519035 富国天博 1.3136 1139 1.18 3869 -4.77 4109 -15.03 3968 -16.88 4103 -32.84 3085 -10.48 1078 1.18 44.45 2007-04-27 15.73
  002867 新华恒稳添利债券 1.0770 2569 0.36 759 0.64 623 2.31 868 3.17 685 5.93 674 9.93 2432 0.36 10.70 2016-08-09 15.69
  121012 国投优化债AB 1.4550 1915 0.56 1379 0.28 682 2.14 1045 2.58 457 7.50 189 17.96 1800 0.56 92.83 2010-09-08 15.63
  002530 博时保泽保本A 1.0440 3585 0.00 1719 0.00 1422 0.48 1439 1.46 1100 3.26 1709 4.40 3755 0.00 4.40 2016-04-07 15.62
  001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.1320 1533 0.79 3639 -4.11 3609 -11.30 3203 -10.43 2935 -19.42 2414 -0.89 1447 0.79 19.83 2015-09-30 15.59
  217001 招商安泰股票 0.3235 1869 0.58 2876 -2.43 2956 -8.26 3085 -9.38 3640 -26.67 3301 -14.44 1767 0.58 407.60 2003-04-28 15.59
  001282 华安新机遇保本混 1.0800 1950 0.54 1860 -0.11 1751 -0.37 1884 -0.08 1539 0.63 1895 3.11 1848 0.54 4.55 2015-05-27 15.58
  000955 南方产业活力股票 0.9280 1212 1.07 2858 -2.41 3888 -12.88 3803 -15.48 3844 -29.29 4008 -30.73 1151 1.07 -14.80 2015-01-27 15.52
  164808 工银四季收益债 1.0669 1827 0.60 735 0.66 580 2.42 478 4.47 408 7.74 1139 7.41 1723 0.60 76.03 2011-02-10 15.52
  320020 诺安汇鑫保本混合 1.1018 3755 -0.04 3649 -4.12 2420 -4.30 2528 -4.46 1849 -0.83 2591 -3.12 3951 -0.04 40.93 2012-05-28 15.51
  002776 招商安荣保本混合A 1.0403 2685 0.32 2654 -1.89 2237 -3.08 2913 -8.12 2269 -6.51 2639 -3.79 2538 0.32 -3.89 2016-07-15 15.48
  519723 交银双轮动A 1.0800 2210 0.46 614 0.74 370 3.05 387 4.86 265 8.71 436 11.58 2080 0.46 32.54 2013-04-18 15.45
  260112 景顺能源基建 1.3400 4014 -0.39 93 3.26 1116 1.07 1430 1.49 2478 -11.81 207 17.16 4120 -0.39 170.41 2009-10-20 15.44
  002851 南方品质混合 1.3810 1065 1.28 2577 -1.64 2490 -4.89 3146 -9.91 2898 -19.09 104 24.19 1010 1.28 26.30 2016-08-01 15.43
  002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民 1.0870 3945 -0.27 1753 0.00 1669 -0.09 740 3.60 1763 -0.09 2366 -0.46 3807 0.00 9.30 2016-03-23 15.43
  002703 长城久源保本混合 1.0535 3341 0.10 1551 0.17 1349 0.63 1314 1.84 987 3.94 1506 5.40 3063 0.10 5.19 2016-06-21 15.41
  070099 嘉实优质企业 1.2830 4181 -0.96 3844 -4.65 4157 -15.68 4142 -19.41 3643 -26.69 3156 -11.55 4254 -0.96 40.07 2007-12-08 15.37
  202001 南方稳健成长 1.1600 2320 0.42 3048 -2.77 3903 -13.02 3623 -13.85 3467 -24.91 2969 -8.79 2199 0.42 311.13 2001-09-28 15.36
  000111 易方达纯债1年A 1.0800 2482 0.38 591 0.76 481 2.69 341 5.06 421 7.69 477 11.19 2327 0.38 35.16 2013-07-30 15.34
  001613 长城久祥保本混合 1.0601 3526 0.02 1684 0.03 1612 0.05 1768 0.34 1294 2.06 1774 3.98 3246 0.02 5.33 2015-11-09 15.31
  202011 南方优选价值 1.0060 788 1.68 2792 -2.26 3267 -9.81 3406 -12.08 3246 -22.88 2684 -4.55 738 1.68 227.59 2008-06-18 15.23
  519669 银河领先债券 1.1300 1966 0.54 272 1.20 210 3.94 309 5.31 302 8.33 316 13.52 1852 0.54 55.59 2012-11-29 15.20
  000291 鹏华丰信分级债 0.9600 1321 0.94 177 1.74 1736 -0.30 1945 -0.33 2202 -5.14 3061 -10.10 3458 0.00 24.68 2013-10-22 15.18
  050027 博时信用债纯债A 1.0910 2199 0.46 1405 0.27 563 2.49 513 4.35 344 8.10 740 9.59 2071 0.46 49.38 2012-09-07 15.16
  002657 招商安裕保本混合A 1.0942 2543 0.36 2667 -1.93 2226 -3.05 2368 -2.91 1937 -1.77 2140 1.08 2402 0.36 1.18 2016-06-20 15.14
  002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0165 2236 0.45 833 0.59 846 1.71 857 3.20 624 6.38 1169 7.30 2113 0.45 5.77 2016-07-15 15.11
  002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0707 4049 -0.46 2062 -0.42 895 1.60 718 3.65 752 5.42 1392 6.05 4145 -0.46 5.84 2015-12-11 15.11
  000440 大成景祥分级债 1.4310 3683 0.00 1666 0.07 1510 0.28 1258 2.00 866 4.68 155 20.35 3288 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  001210 天弘互联网灵配混 0.5682 1063 1.28 2541 -1.54 2958 -8.27 3618 -13.83 3761 -28.02 3242 -13.40 1016 1.28 -50.10 2015-05-29 15.09
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1700 1519 0.80 790 0.62 213 3.93 207 6.26 346 8.08 529 10.82 1442 0.80 13.70 2016-04-12 15.01
  165530 信诚惠泽债券 1.0336 1916 0.56 533 0.80 414 2.86 336 5.11 714 5.70 - - 1816 0.56 8.60   15.00
  519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0306 2136 0.48 524 0.80 933 1.46 1136 2.33 727 5.61 1312 6.49 2010 0.48 6.64 2016-08-15 15.00
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0940 2524 0.37 605 0.74 669 2.17 719 3.64 586 6.60 1563 5.05 2674 0.28 8.20 2016-04-15 15.00
  002387 工银沪港深股票 1.0730 4130 -0.72 3410 -3.61 3692 -11.68 3340 -11.57 3066 -20.94 910 8.73 4206 -0.72 1.99 2016-04-20 15.00
  519167 新华鑫安保本一号 0.8233 708 1.83 1944 -0.25 3672 -11.59 3844 -15.83 3905 -30.10 3854 -26.58 661 1.83 -7.16 2014-06-18 15.00
  003287 信诚稳益债券A 1.0402 2242 0.45 578 0.76 634 2.27 651 3.85 432 7.64 944 8.52 2130 0.45 6.77   14.99
  310328 申万新动力 0.5251 1399 0.88 3514 -3.83 3640 -11.44 3543 -13.14 3561 -25.93 3566 -19.63 1344 0.88 210.27 2005-11-10 14.98
  003121 信诚稳利A 1.0381 1944 0.54 585 0.76 521 2.58 602 4.03 400 7.76 972 8.39 1865 0.54 6.51 2016-08-04 14.98
  003209 鹏华丰达债券 1.0165 2351 0.41 806 0.60 744 1.97 675 3.81 511 7.19 1475 5.57 2232 0.41 2.38 2016-08-30 14.98
  003099 长盛盛景纯债A 1.0170 1730 0.65 550 0.79 509 2.61 622 3.96 355 8.01 1006 8.17 1650 0.65 6.05 2016-08-04 14.97
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0148 1729 0.65 415 0.90 412 2.87 599 4.03 356 8.00 982 8.34 1639 0.65 6.31 2016-08-04 14.97
  002198 博时裕达纯债债券 1.0364 2256 0.44 467 0.86 439 2.80 529 4.26 307 8.32 984 8.31 2138 0.44 11.18 2015-12-03 14.96
  519087 新华优选分红 0.7145 3941 -0.27 3769 -4.41 3543 -10.95 3840 -15.79 3560 -25.93 3382 -16.26 4071 -0.27 349.76 2005-09-16 14.95
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1460 1488 0.81 632 0.72 283 3.41 317 5.25 256 8.83 682 9.89 1423 0.81 12.20 2016-05-11 14.94
  002927 长盛盛和纯债A 1.0172 1843 0.59 615 0.73 513 2.61 646 3.85 384 7.85 1161 7.32 1749 0.59 5.67 2016-07-05 14.93
  002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0690 3034 0.19 1202 0.38 1134 1.04 1383 1.62 1126 3.09 1352 6.28 2887 0.19 6.60 2016-07-15 14.90
  001074 华泰量化驱动混 0.9509 1391 0.89 3397 -3.58 3844 -12.50 3209 -10.47 3478 -25.01 2935 -8.31 1317 0.89 -15.73 2015-03-24 14.89
  002868 鹏华丰茂债券 1.0332 2417 0.39 771 0.63 733 2.01 582 4.09 490 7.32 1066 7.83 2298 0.39 7.36 2016-06-28 14.88
  510081 长盛动态精选 0.9176 1336 0.93 3273 -3.30 3583 -11.14 3217 -10.52 3531 -25.71 3496 -18.39 1277 0.93 327.87 2004-05-21 14.87
  002864 广发安泽回报混合A 1.0579 3078 0.18 1173 0.39 951 1.43 1076 2.49 784 5.19 791 9.34 2908 0.18 10.13 2016-06-17 14.86
  000893 工银创新动力股 0.5120 1081 1.26 3412 -3.61 3795 -12.23 4027 -17.64 4214 -35.26 4157 -40.47 1025 1.26 -51.90 2014-12-11 14.85
  002552 华夏恒利定开债券 1.1047 3152 0.15 945 0.51 873 1.64 633 3.91 514 7.17 1009 8.12 2977 0.15 9.63 2016-03-29 14.85
  020026 国泰成长优选 2.1240 443 2.41 3595 -4.00 4172 -15.97 4360 -27.16 4331 -44.07 3409 -16.65 410 2.41 119.77 2012-03-20 14.84
  003161 南方安泰养老混合 1.0844 2717 0.30 2072 -0.44 1864 -0.80 1763 0.35 1663 0.04 1519 5.31 2582 0.30 5.59   14.82
  002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0530 2119 0.48 568 0.77 499 2.65 681 3.77 938 4.28 1763 4.08 2019 0.48 4.70 2016-03-16 14.74
  020005 国泰金马稳健 0.8830 4113 -0.66 3933 -5.01 4221 -16.52 4158 -19.87 3645 -26.73 1791 3.84 4194 -0.66 284.52 2004-06-18 14.73
  001363 长城久惠保本 1.0550 3005 0.20 1434 0.23 1304 0.72 1665 0.71 1323 1.92 1744 4.16 2849 0.20 4.26 2015-07-27 14.70
  001050 汇添富成长多因子股 0.9870 598 2.05 2607 -1.75 2894 -7.82 3248 -10.76 3240 -22.83 3692 -22.49 558 2.05 -10.40 2015-02-16 14.70
  002491 银华添益定期开放债券 1.0850 2531 0.37 725 0.66 664 2.18 320 5.24 509 7.21 1019 8.06 2383 0.37 9.03 2016-03-22 14.70
  001106 华商健康生活混合 0.7270 3876 -0.15 3985 -5.29 3973 -13.54 4095 -18.56 4207 -34.98 3587 -19.98 4020 -0.15 -33.00 2015-03-17 14.68
  000985 嘉实逆向策略股票 1.0550 622 2.00 2943 -2.58 2333 -3.55 2842 -7.65 4148 -33.71 3668 -21.78 578 2.00 -13.10 2015-02-02 14.67
  690006 民生加银双利债A 1.5530 1584 0.75 167 1.80 1353 0.62 1770 0.34 2247 -5.95 2799 -6.07 1502 0.75 51.33 2012-04-25 14.57
  001195 工银农业产业股票 0.6110 462 2.37 2653 -1.89 3549 -10.98 3496 -12.77 3029 -20.52 2985 -8.95 432 2.37 -48.10 2015-05-26 14.48
  002456 招商安元保本混合A 1.0650 3413 0.09 1381 0.28 1624 0.00 1733 0.47 1652 0.09 1634 4.74 3123 0.09 6.00 2016-03-01 14.46
  270048 广发纯债债券A 1.2070 3139 0.16 1288 0.33 688 2.12 712 3.66 557 6.85 867 8.96 2964 0.16 41.99 2012-12-12 14.40
  000024 大摩双利增强A 1.1650 2582 0.35 1068 0.44 560 2.50 433 4.65 634 6.30 673 9.93 2466 0.35 45.11 2013-03-26 14.34
  002807 融通通安债券 1.0240 1842 0.59 421 0.90 475 2.71 627 3.94 583 6.65 548 10.73 1753 0.59 11.06 2016-07-21 14.31
  000200 博时岁岁增利 1.0500 2077 0.49 312 1.08 362 3.09 1402 1.57 850 4.76 1839 3.53 1981 0.49 35.10 2013-06-26 14.26
  040004 华安宝利配置 1.1430 393 2.56 2143 -0.60 2472 -4.75 2632 -5.38 2815 -18.14 3157 -11.56 363 2.56 696.60 2004-08-24 14.24
  001163 银华中国梦30股票 0.9320 3858 -0.12 3812 -4.53 3905 -13.03 4161 -19.90 4013 -31.54 2906 -7.72 4011 -0.12 -19.90 2015-04-29 14.23
  001273 民生新动力混合A 0.9940 508 2.24 3296 -3.33 2831 -7.36 2841 -7.63 2562 -14.17 3012 -9.38 477 2.24 -4.30 2015-05-18 14.22
  180031 银华中小盘股票 1.9720 573 2.09 2911 -2.52 2376 -3.86 2882 -7.93 2952 -19.64 1948 2.68 539 2.09 248.84 2012-06-20 14.19
  000913 农银医保主题股票 1.0127 4280 -1.66 4345 -10.35 4308 -18.64 4326 -25.02 2696 -16.43 3528 -18.93 4340 -1.66 -14.04 2015-02-10 14.10
  002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0270 4077 -0.53 3640 -4.11 3628 -11.39 2476 -4.01 2518 -12.95 1866 3.27 4171 -0.53 2.44 2016-08-30 14.01
  550001 信诚四季红 0.7601 1429 0.86 3748 -4.38 3752 -11.97 3935 -16.53 4144 -33.59 3858 -26.67 1361 0.86 174.95 2006-04-29 14.01
  002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0550 2117 0.48 572 0.77 735 1.99 789 3.43 570 6.74 1232 6.92 2022 0.48 13.23 2016-03-18 13.97
  000649 长城久鑫保本混合 1.0340 2842 0.27 2349 -1.04 2086 -1.86 2354 -2.81 1977 -2.19 2218 0.24 2706 0.27 -78.97 2014-07-30 13.93
  002754 博时裕创纯债 1.0170 1817 0.60 425 0.90 435 2.81 628 3.94 541 6.97 562 10.63 1722 0.60 11.74 2016-05-13 13.91
  002537 平安大华安盈保本混合 1.0450 3033 0.19 1354 0.29 1218 0.88 1373 1.67 1508 0.88 1908 2.99 2892 0.19 3.50 2016-04-22 13.89
  519973 长信纯债一年定开A 1.0406 2228 0.45 305 1.11 222 3.86 225 6.00 332 8.16 501 11.00 2171 0.43 46.44 2013-11-29 13.85
  163825 中银互利分级债 1.0828 2549 0.36 1119 0.41 465 2.73 217 6.11 768 5.31 955 8.46 2433 0.36 14.13 2013-09-24 13.81
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0160 1826 0.60 420 0.90 551 2.51 652 3.84 543 6.96 549 10.73 1725 0.60 13.28 2016-02-26 13.80
  163110 申万量化小盘 1.5801 1137 1.18 3399 -3.58 3819 -12.36 3790 -15.39 3073 -21.01 3385 -16.34 1082 1.18 126.23 2011-06-16 13.79
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.2654 3934 -0.25 2507 -1.43 2821 -7.31 2607 -5.10 2417 -10.20 222 16.42 4066 -0.25 16.27 2015-01-13 13.78
  000197 富国收益一年期 1.0720 2181 0.47 867 0.57 512 2.61 705 3.68 529 7.03 613 10.35 2032 0.47 37.47 2013-06-27 13.74
  001924 华夏国企改革灵活配置混合 0.7980 836 1.59 3114 -2.90 2951 -8.22 3875 -16.11 3850 -29.35 3564 -19.57 793 1.59 -29.70 2015-11-25 13.74
  630011 华商主题精选股票 1.0700 492 2.29 3596 -4.00 3606 -11.27 3563 -13.32 4053 -32.05 4200 -48.49 460 2.29 78.20 2012-05-31 13.72
  550008 信诚优胜精选 1.2010 1010 1.32 3184 -3.07 3343 -10.19 3582 -13.52 3859 -29.46 2987 -8.97 966 1.32 95.61 2009-08-26 13.72
  001017 泰达改革动力混 1.1141 3102 0.17 3517 -3.84 3361 -10.29 3270 -10.92 3506 -25.35 3542 -19.18 2936 0.17 20.28 2015-02-13 13.69
  070025 嘉实信用债券A 1.1790 2305 0.43 682 0.69 658 2.19 525 4.28 596 6.56 1186 7.18 2166 0.43 49.61 2011-09-14 13.65
  450009 国富中小盘 1.5940 4150 -0.80 2406 -1.20 2771 -7.05 2441 -3.72 2560 -14.10 142 20.99 4225 -0.80 140.52 2010-11-23 13.59
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0320 3019 0.20 831 0.59 1115 1.08 1219 2.09 765 5.33 1533 5.23 2836 0.20 2.70   13.57
  001013 华夏希望债券C 1.1080 1733 0.65 1237 0.37 958 1.41 1480 1.31 1934 -1.73 2145 1.02 1653 0.65 69.90 2008-03-10 13.54
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 3354 0.10 1349 0.29 1318 0.68 1580 0.98 1078 3.42 1919 2.90 3645 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
  002210 创金合信量化多因子股票 0.9884 200 3.72 2951 -2.59 2296 -3.34 2498 -4.18 3109 -21.48 3886 -27.71 186 3.72 -8.84 2016-01-22 13.51
  002389 招商安德保本混合A 1.0804 3038 0.19 1505 0.19 1551 0.19 1654 0.75 1155 2.96 1288 6.62 2884 0.19 7.90 2016-02-18 13.51
  070037 嘉实纯债债券A 1.1310 2233 0.45 774 0.63 468 2.72 612 3.99 350 8.07 574 10.57 2111 0.45 31.14 2012-12-11 13.49
  160106 南方高增长 0.9599 4193 -1.01 4211 -7.27 4175 -16.00 4255 -21.96 4276 -37.70 4053 -32.90 4265 -1.01 350.56 2005-07-13 13.49
  000916 前海开源股息100 1.0550 1223 1.05 2160 -0.62 2703 -6.61 2565 -4.73 2960 -19.75 2762 -5.53 1162 1.05 24.05 2015-01-13 13.46
  001691 南方香港成长(QDII) 0.9520 2493 0.37 3960 -5.15 3644 -11.46 4104 -18.74 3353 -23.85 3080 -10.39 4284 -1.10 -18.90 2015-09-30 13.46
  159937 博时黄金ETF 2.8664 1946 0.54 72 3.69 81 8.16 237 5.92 1158 2.93 1221 6.97 1841 0.54 11.60 2014-08-13 13.40
  160611 鹏华优质治理 0.7220 4038 -0.44 1069 0.44 2078 -1.73 2296 -2.44 2799 -17.97 3738 -23.42 4140 -0.44 -22.77 2007-04-25 13.38
  162711 广发中证500 1.0438 340 2.72 3047 -2.77 3240 -9.74 3498 -12.79 3916 -30.34 3942 -29.14 315 2.72 -5.25 2009-11-26 13.38
  080012 长盛电子信息产业 1.2200 1463 0.83 3566 -3.94 3336 -10.16 3577 -13.49 4135 -33.47 4057 -33.19 1400 0.83 146.95 2012-03-27 13.38
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0540 1692 0.67 534 0.80 495 2.65 479 4.47 429 7.66 1466 5.62 1606 0.67 20.15 2014-08-29 13.37
  001490 汇添富国企创新 0.8270 1097 1.24 3058 -2.79 3949 -13.36 4124 -19.18 4188 -34.67 3794 -24.59 1042 1.24 -26.70 2015-07-10 13.36
  150012 国联安中证100A 1.1430 3392 0.09 1064 0.44 1031 1.25 1133 2.34 860 4.70 704 9.75 3159 0.09 59.33 2010-04-16 13.35
  110023 易基医疗保健 1.5390 4314 -1.94 4293 -8.76 4118 -15.12 4198 -20.65 2732 -16.93 1344 6.31 4365 -1.94 36.40 2011-01-28 13.33
  070005 嘉实债券 1.2780 1920 0.56 881 0.56 699 2.09 685 3.76 497 7.29 715 9.70 1807 0.56 178.74 2003-07-09 13.33
  160716 嘉实基本面50 1.4916 1656 0.69 3477 -3.76 3104 -9.04 1666 0.71 2584 -14.59 515 10.89 1577 0.69 36.52 2009-12-30 13.31
  002768 华安安进保本混合 1.0622 3460 0.07 1562 0.16 1519 0.26 1659 0.74 1431 1.32 1631 4.75 3196 0.07 5.17 2016-07-05 13.24
  167001 平安大华鼎泰混合 0.6766 673 1.91 2712 -2.04 3355 -10.26 3015 -8.85 3537 -25.73 4151 -40.05 619 1.91 -39.83 2016-07-21 13.19
  519704 交银先进制造 1.7350 260 3.07 158 1.89 2582 -5.79 871 3.15 2545 -13.67 2333 -0.09 242 3.07 173.70 2011-06-22 13.18
  040007 华安中小盘成长 1.3558 1594 0.74 2834 -2.36 2938 -8.17 3465 -12.56 3512 -25.40 3817 -25.25 1511 0.74 17.68 2007-04-10 13.14
  160421 华安智增精选混合 0.9113 1451 0.84 3804 -4.50 3963 -13.45 3016 -8.86 3198 -22.36 3659 -21.57 1374 0.84 -24.10   13.08
  110011 易基中小盘 3.8720 4253 -1.45 4048 -5.66 4213 -16.46 4011 -17.48 2750 -17.25 28 48.28 4322 -1.45 353.12 2008-06-19 13.05
  000978 景顺长城量化精股 1.1550 533 2.18 3548 -3.92 3554 -10.98 3808 -15.50 3966 -30.91 3649 -21.29 500 2.18 7.36 2015-02-04 13.04
  000235 诺安固收1年定开债 1.0060 2400 0.40 4164 -6.59 2595 -5.89 2509 -4.28 1582 0.40 1893 3.12 2256 0.40 20.25 2013-08-21 13.03
  002746 汇添富多策略定开混合 1.2130 3593 0.00 2629 -1.81 2467 -4.70 2461 -3.86 2517 -12.95 195 17.60 3681 0.00 19.60 2016-06-03 12.99
  001305 九泰天富改革混合 0.5750 859 1.56 3688 -4.24 3187 -9.41 3509 -12.90 3668 -26.97 3679 -22.16 809 1.56 -48.00 2015-06-10 12.99
  200013 长城积极增利债A 1.2447 2882 0.26 203 1.49 291 3.37 472 4.49 423 7.68 900 8.76 2729 0.26 69.27 2011-04-12 12.97
  270010 广发沪深300 1.6533 1028 1.31 3494 -3.79 3369 -10.34 2864 -7.81 3287 -23.22 2700 -4.74 972 1.31 77.03 2008-12-30 12.88
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.3625 4326 -2.16 4156 -6.54 4124 -15.20 3991 -17.19 3070 -20.98 795 9.32 4375 -2.16 16.17 2016-06-24 12.84
  001218 国投精选收益混合 0.5620 4183 -0.96 4193 -7.05 3904 -13.03 4052 -18.02 3902 -30.07 3867 -26.99 4255 -0.96 -48.60 2015-05-19 12.84
  000577 安信价值精选股票 2.4510 3728 0.00 3245 -3.25 3222 -9.63 3495 -12.77 3535 -25.73 1768 4.05 3762 0.00 123.40 2014-04-21 12.83
  002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0550 4036 -0.43 3513 -3.83 3559 -11.02 3494 -12.77 3699 -27.31 2343 -0.17 4137 -0.43 9.81 2016-07-04 12.82
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0030 3002 0.20 1148 0.40 1059 1.20 1143 2.31 851 4.76 977 8.37 2837 0.20 10.01 2016-07-15 12.78
  000404 易方达新兴成长混合 1.8710 1233 1.04 4158 -6.55 4275 -17.80 4310 -24.25 4174 -34.32 3698 -22.66 1174 1.04 55.60 2013-11-28 12.76
  470007 汇添富上证指数 0.9650 1071 1.27 2983 -2.66 3214 -9.58 2544 -4.57 3014 -20.28 3054 -10.03 1017 1.27 -0.98 2009-07-01 12.70
  020010 国泰金牛创新 1.0700 3919 -0.22 3936 -5.02 3950 -13.36 3159 -10.00 3783 -28.29 3454 -17.74 4047 -0.22 100.26 2007-05-18 12.68
  630002 华商盛世成长 2.2816 3882 -0.16 4102 -6.09 3734 -11.86 3526 -13.03 2515 -12.77 3268 -13.74 4022 -0.16 231.81 2008-09-23 12.65
  000385 景顺景颐双利债A 1.5350 2863 0.27 1125 0.40 1025 1.27 1294 1.89 1251 2.37 1132 7.46 2698 0.27 51.20 2013-11-13 12.64
  519110 浦银价值 1.1060 704 1.84 3825 -4.57 3618 -11.33 4227 -21.16 4191 -34.70 4068 -34.00 658 1.84 11.20 2008-04-16 12.63
  002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0680 2774 0.29 1979 -0.29 1755 -0.38 1624 0.88 1311 1.97 1120 7.55 2617 0.29 7.98 2015-11-17 12.59
  001178 前海开源再融资股 1.1900 152 4.55 1853 -0.10 2196 -2.82 2868 -7.83 2698 -16.45 1773 4.00 140 4.55 17.73 2015-05-18 12.56
  320004 诺安优化债券 1.1115 839 1.59 2074 -0.44 1486 0.33 1207 2.14 1936 -1.74 2111 1.33 791 1.59 93.29 2006-07-17 12.54
  519152 新华纯债添利发起A 1.2140 3112 0.17 146 2.05 428 2.84 314 5.26 235 9.09 306 13.69 2951 0.17 51.09 2012-12-21 12.53
  163003 长信利鑫分级债 0.6378 1470 0.83 792 0.62 1354 0.62 1263 1.97 974 4.02 1423 5.89 1398 0.83 81.02 2011-06-24 12.51
  530001 建信恒久价值 0.6405 1249 1.01 3555 -3.93 4104 -14.96 3953 -16.71 4075 -32.37 3896 -28.05 1192 1.01 207.52 2005-12-01 12.50
  420003 天弘永定价值 1.8234 743 1.76 3533 -3.89 2658 -6.29 3739 -14.87 3708 -27.38 3502 -18.49 693 1.76 99.42 2008-12-02 12.47
  002308 安信安盈保本混合 1.0754 3520 0.03 1499 0.19 1397 0.55 1542 1.07 1212 2.61 1160 7.33 3817 0.00 7.54 2016-03-09 12.46
  002681 金鹰元和保本A 0.9201 3541 0.01 1937 -0.24 2117 -2.15 2867 -7.83 2410 -9.95 2924 -8.15 3252 0.01 -8.06 2016-05-25 12.45
  160418 华安银行指分 0.8151 1334 0.93 4240 -7.68 3620 -11.36 1812 0.16 2606 -15.00 2597 -3.21 1278 0.93 -20.75 2015-06-09 12.44
  450003 国富潜力 1.1690 1623 0.72 3500 -3.81 3049 -8.71 2649 -5.56 2939 -19.46 2625 -3.62 1542 0.72 98.88 2007-03-22 12.44
  100038 富国沪深300 1.5780 1200 1.09 3260 -3.28 2644 -6.21 2315 -2.57 2630 -15.31 649 10.12 1141 1.09 60.66 2009-12-16 12.36
  160212 国泰估值 1.8440 1769 0.63 3861 -4.74 4073 -14.52 4333 -25.74 4333 -44.30 3905 -28.23 1687 0.63 60.70 2010-02-10 12.35
  000066 诺安鸿鑫保本 1.0970 2511 0.37 877 0.56 1052 1.21 790 3.43 994 3.92 1085 7.73 2371 0.37 53.41 2013-05-03 12.30
  001054 工银新金融股票 0.9990 378 2.59 2995 -2.68 2886 -7.73 2749 -6.75 3020 -20.38 2996 -9.08 354 2.59 -12.90 2015-03-19 12.26
  340006 兴业全球视野 1.4341 3756 -0.04 3851 -4.68 3236 -9.73 3610 -13.80 3431 -24.58 3752 -23.75 3954 -0.04 384.01 2006-09-20 12.26
  166401 浦银安盛增利分级债 1.1030 2492 0.37 1033 0.46 649 2.24 735 3.60 785 5.19 1304 6.52 2388 0.37 13.23 2011-12-13 12.25
  163503 天治核心 0.3943 654 1.94 2323 -0.97 3996 -13.65 3124 -9.71 3759 -27.97 3666 -21.77 605 1.94 104.42 2006-01-20 12.23
  200006 长城消费增值 0.8486 3743 -0.01 2561 -1.61 3567 -11.06 3580 -13.50 2772 -17.63 3107 -10.83 3943 -0.01 141.72 2006-04-06 12.22
  000477 广发主题领先混合 1.4230 849 1.57 3976 -5.23 3936 -13.23 3957 -16.75 4236 -36.05 3782 -24.36 802 1.57 23.30 2014-07-31 12.19
  340008 兴业有机增长 2.0410 1549 0.78 2539 -1.53 2370 -3.83 3237 -10.66 4009 -31.51 2398 -0.78 1465 0.78 140.45 2009-03-25 12.17
  165528 信诚鼎利定增混合 0.8310 2885 0.25 1865 -0.13 2547 -5.49 3098 -9.49 3262 -23.03 3680 -22.20 2763 0.25 -20.80 2016-05-24 12.17
  001170 泰达宏利复兴混合 0.7790 4029 -0.42 2583 -1.66 4066 -14.41 4058 -18.14 4180 -34.53 2779 -5.81 4130 -0.42 -28.70 2015-04-21 12.16
  001914 中信建投稳利保本2号 0.8661 2995 0.20 2305 -0.94 2504 -5.01 3513 -12.93 2777 -17.68 3299 -14.42 2829 0.20 -12.28 2015-11-11 12.16
  112002 易基策略二号 0.8210 795 1.66 3384 -3.55 4233 -16.89 4096 -18.56 4162 -34.10 3582 -19.89 747 1.66 123.44 2006-08-16 12.14
  000016 华夏纯债C 1.1770 2294 0.43 236 1.35 356 3.12 443 4.61 347 8.08 938 8.56 2180 0.43 26.82 2013-03-08 12.13
  002643 鹏华兴利混合 1.1070 1744 0.65 1375 0.28 1385 0.56 1392 1.59 1385 1.59 1214 6.99 1642 0.65 8.70 2016-05-11 12.12
  161727 招商增荣混合 0.9720 1566 0.77 2225 -0.75 2483 -4.85 2558 -4.65 2484 -12.02 2880 -7.34 1481 0.77 -7.80 2016-06-03 12.11
  002018 鹏华弘安灵活配置混合A 1.1001 1747 0.64 1673 0.06 1683 -0.12 1731 0.48 1489 0.99 1256 6.81 1666 0.64 10.11 2015-11-24 12.10
  070022 嘉实领先成长 1.6800 680 1.89 3600 -4.02 3645 -11.46 4080 -18.42 3973 -30.98 3384 -16.33 635 1.89 117.62 2011-05-31 12.08
  001219 上投多因子策略混 0.6880 2139 0.48 3443 -3.69 3134 -9.13 3339 -11.57 3380 -24.09 4011 -30.95 2018 0.48 -37.30 2015-06-02 12.08
  165521 信诚800金融指分 0.9720 400 2.54 4174 -6.71 3220 -9.59 1900 -0.12 2801 -17.99 2871 -7.12 372 2.54 40.05 2013-12-20 12.06
  001403 招商国企改革主题 0.7670 406 2.53 3366 -3.51 3775 -12.13 4034 -17.70 4056 -32.08 3726 -23.21 376 2.53 -31.20 2015-06-29 12.05
  150103 银河银泰混合 0.9402 809 1.64 3722 -4.33 3751 -11.97 3902 -16.33 3965 -30.90 3473 -17.94 764 1.64 407.46 2004-03-30 12.05
  000780 鹏华医疗保健股票 1.0210 4245 -1.34 4185 -6.92 4294 -18.31 4286 -23.23 3171 -22.10 3840 -26.20 4315 -1.34 -4.50 2014-09-23 12.03
  202009 南方盛元红利 0.6950 1322 0.94 2803 -2.28 3823 -12.38 3698 -14.48 3591 -26.23 3888 -27.72 1260 0.94 8.59 2008-03-21 12.01
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.5030 3206 0.11 686 0.69 505 2.62 11 222.57 4 225.28 3 250.10 3022 0.11 248.70 2016-08-19 11.99
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0540 2757 0.29 849 0.58 539 2.54 496 4.40 293 8.43 731 9.63 2627 0.29 9.52 2015-12-29 11.99
  003187 嘉实安益混合 1.1430 2276 0.44 918 0.53 707 2.07 710 3.66 593 6.58 320 13.40 2147 0.44 13.40   11.98
  001922 国泰新目标收益保本 1.0464 3177 0.13 1580 0.13 1465 0.39 1440 1.46 1474 1.07 1821 3.69 2996 0.13 4.00 2015-12-02 11.98
  162210 泰达集利债A 1.2967 1895 0.56 1821 -0.09 1720 -0.25 1651 0.78 1823 -0.55 1912 2.94 1803 0.56 81.07 2008-09-26 11.98
  161025 富国移动互联指分A 0.8340 783 1.69 4092 -6.01 4116 -15.09 4171 -20.18 4205 -34.96 1306 6.51 732 1.69 4.00 2014-09-02 11.97
  001220 民生研究精选混合 0.6760 3608 0.00 2650 -1.88 3253 -9.78 3368 -11.81 3704 -27.35 3753 -23.82 3736 0.00 -37.30 2015-05-27 11.95
  004355 嘉实丰和灵活配置混合 0.8913 3356 0.10 2832 -2.35 2874 -7.64 3539 -13.11 4255 -36.88 - - 3067 0.10 -19.44   11.94
  160211 国泰中小盘成长 1.8280 2889 0.25 4000 -5.36 4192 -16.24 4355 -26.82 4344 -46.15 4022 -31.46 2750 0.25 87.06 2009-10-19 11.92
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2670 3141 0.16 1154 0.40 1861 -0.79 342 5.05 1465 1.13 1496 5.46 2956 0.16 45.15 2012-12-07 11.90
  519753 交银荣和保本混合 1.0380 2107 0.49 830 0.59 1019 1.28 1621 0.88 1213 2.60 1599 4.91 1972 0.49 2.60 2015-05-29 11.87
  519773 交银施罗德数据产业混合 0.7560 329 2.76 2762 -2.19 3524 -10.89 3342 -11.59 2482 -11.94 3935 -28.99 302 2.76 -32.90 2016-08-16 11.86
  261001 景顺稳定收益债A 1.0650 3405 0.09 1508 0.19 840 1.73 831 3.31 912 4.43 1442 5.74 3152 0.09 28.06 2011-03-25 11.86
  001051 华夏上证50ETF 0.8980 1577 0.76 3845 -4.65 3530 -10.91 2341 -2.68 2859 -18.62 1742 4.17 1496 0.76 -20.00 2015-03-17 11.82
  001297 平安大华智慧中国 0.4860 749 1.76 3697 -4.27 3032 -8.60 3748 -14.95 3917 -30.34 3936 -29.00 698 1.76 -59.60 2015-06-09 11.79
  001190 鹏华弘润混合A 1.1683 1996 0.53 1262 0.35 1277 0.77 1319 1.82 1289 2.09 1084 7.74 1886 0.53 14.95 2015-04-14 11.76
  001278 前海开源清洁能源 1.3000 146 4.61 1649 0.09 1329 0.66 2001 -0.65 2091 -3.53 1617 4.82 133 4.61 17.26 2015-06-16 11.69
  002494 兴业聚盈混合 1.0900 2155 0.47 883 0.56 1425 0.47 1782 0.28 1811 -0.46 1645 4.66 2057 0.47 7.80 2016-04-08 11.69
  150023 申万深指分级进取 0.0849 650 1.94 3561 -3.93 3501 -10.81 3798 -15.44 4386 -66.48 4217 -54.94 606 1.94 -92.66 2010-10-22 11.66
  002850 南方甑智混合 0.9100 2631 0.34 2006 -0.33 2111 -2.08 2114 -1.43 1997 -2.40 2897 -7.63 2488 0.34 -10.40 2016-07-06 11.65
  360013 光大信用添益债A 1.0560 2751 0.29 1204 0.38 1252 0.81 1216 2.10 940 4.28 1517 5.31 2619 0.29 41.09 2011-05-16 11.64
  100032 富国天鼎 1.0590 1795 0.62 2463 -1.33 2833 -7.37 2518 -4.35 2833 -18.35 2029 2.02 1690 0.62 161.37 2008-11-20 11.61
  000471 富国城镇发展股票 1.0780 4195 -1.02 3997 -5.35 4095 -14.80 4125 -19.19 4341 -45.21 4212 -51.50 4268 -1.02 45.95 2014-01-28 11.60
  050006 博时稳定价值B 1.5260 1721 0.66 832 0.59 238 3.74 413 4.74 397 7.78 1429 5.83 1634 0.66 109.93 2005-08-24 11.60
  001846 国寿安保稳健回报混合 1.1180 3362 0.09 1537 0.18 1067 1.18 1323 1.82 997 3.90 1054 7.92 3325 0.00 11.80 2015-11-26 11.59
  001139 华安新动力灵配混 1.1470 2835 0.27 1636 0.09 1694 -0.18 1611 0.90 1208 2.64 1365 6.22 2719 0.27 12.70 2015-03-24 11.58
  002659 兴业聚源混合 1.1290 1780 0.63 349 0.99 1112 1.08 1382 1.63 1501 0.90 1075 7.77 1686 0.63 12.30 2016-06-30 11.54
  002660 兴业聚全混合 1.1340 1981 0.53 356 0.98 1108 1.08 1414 1.53 1472 1.08 1046 7.94 1877 0.53 12.80 2016-06-30 11.53
  002628 招商安博保本混合A 1.0573 1650 0.69 2116 -0.54 2295 -3.34 2395 -3.22 2136 -4.10 2466 -1.50 1571 0.69 -1.70 2016-05-25 11.51
  166011 中欧盛世成长分级 1.1712 758 1.75 3413 -3.62 3406 -10.48 2915 -8.12 3544 -25.80 3333 -15.04 699 1.75 160.35 2012-03-29 11.49
  000804 中信建投稳利保本 1.0427 3221 0.11 1463 0.20 1415 0.51 1762 0.36 1613 0.23 1772 4.04 3029 0.11 14.38 2014-09-26 11.48
  002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.1080 1765 0.64 392 0.92 1343 0.64 1790 0.27 1867 -0.99 1644 4.67 1656 0.64 9.90 2016-02-03 11.47
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 3461 0.07 1071 0.44 791 1.84 842 3.27 551 6.89 700 9.78 3311 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  163415 兴全商业优选股(LOF) 1.5950 1401 0.88 2719 -2.07 2327 -3.51 2752 -6.79 2105 -3.72 2371 -0.51 1333 0.88 159.33 2012-12-18 11.40
  630010 华商价值精选 1.0600 3210 0.11 4052 -5.70 3832 -12.44 3628 -13.88 3884 -29.78 3987 -30.09 3028 0.11 57.17 2011-05-31 11.40
  001011 华夏希望债券A 1.1280 1756 0.64 1241 0.37 924 1.48 1461 1.39 1917 -1.52 2080 1.56 1669 0.64 75.48 2008-03-10 11.40
  002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0246 4376 -3.10 3298 -3.34 3418 -10.52 3004 -8.75 2291 -6.90 2587 -3.07 3338 0.00 2.46 2015-11-17 11.38
  519985 长信纯债壹号 1.2018 1796 0.62 382 0.93 401 2.91 743 3.59 650 6.17 569 10.59 1702 0.62 49.17 2010-06-28 11.37
  400020 东方安心收益保本 1.0181 2572 0.35 1256 0.36 1147 1.01 1144 2.31 1258 2.30 1865 3.27 2450 0.35 36.75 2013-07-03 11.33
  100066 富国纯债债券A 1.0730 2841 0.27 1037 0.46 336 3.18 285 5.46 339 8.11 675 9.92 2718 0.27 32.87 2012-11-22 11.28
  000362 国泰聚信价值混合A 1.1360 3228 0.10 3988 -5.33 4092 -14.75 3591 -13.62 3811 -28.69 3395 -16.50 3111 0.10 95.20 2013-12-17 11.28
  040025 华安科技动力 2.8280 1673 0.68 3060 -2.80 2915 -8.00 3047 -9.09 2969 -19.81 2599 -3.22 1592 0.68 219.29 2011-12-20 11.24
  257010 国联安小盘 0.9150 1609 0.73 3704 -4.28 3172 -9.32 3026 -8.92 3689 -27.20 3492 -18.32 1538 0.73 324.71 2004-04-12 11.23
  580005 东吴进取策略 0.9246 908 1.47 2558 -1.59 2394 -4.06 2718 -6.44 2798 -17.94 3315 -14.78 856 1.47 31.65 2009-05-06 11.23
  001167 金鹰科技创新股票 0.5610 1802 0.61 3624 -4.07 4227 -16.67 4277 -22.78 3971 -30.96 3826 -25.68 1705 0.61 -50.50 2015-04-30 11.21
  000142 融通通泰保本 1.0420 3041 0.19 1745 0.00 1910 -1.06 1934 -0.29 1509 0.88 1812 3.73 2873 0.19 29.16 2013-05-30 11.21
  260108 景顺新兴成长 1.3060 4082 -0.55 2920 -2.54 3739 -11.88 3785 -15.34 2836 -18.36 57 30.00 4172 -0.55 175.84 2006-06-28 11.19
  002668 兴业聚丰混合 1.1730 1655 0.69 324 1.04 1087 1.13 1401 1.57 1464 1.13 1035 7.99 1568 0.69 16.30 2016-07-13 11.18
  501017 国泰融丰定增混合 0.8054 1569 0.76 2772 -2.21 2539 -5.43 2995 -8.69 2862 -18.63 3742 -23.60 1493 0.76 -22.10 2016-05-26 11.16
  530003 建信优选成长 1.7825 986 1.35 3247 -3.26 3097 -9.00 3075 -9.31 2819 -18.17 3084 -10.43 931 1.35 257.86 2006-09-08 11.16
  380009 中银添利债券发起 1.2670 1740 0.65 740 0.65 971 1.38 873 3.15 170 10.51 245 15.55 1655 0.65 62.23 2013-02-04 11.14
  001171 工银养老产业股票 0.7230 827 1.61 4127 -6.23 4112 -15.05 4293 -23.49 3081 -21.10 2628 -3.66 775 1.61 -36.80 2015-04-28 11.14
  070027 嘉实周期优选 1.7370 306 2.85 2791 -2.26 2880 -7.68 3416 -12.23 4223 -35.52 3785 -24.45 281 2.85 60.21 2011-12-08 11.14
  000977 长城环保主题混 0.8674 1264 1.00 2854 -2.40 2166 -2.57 2721 -6.45 3672 -27.03 3352 -15.53 1206 1.00 -21.19 2015-04-08 11.12
  161824 银华永兴纯债分级A 1.0890 1897 0.56 597 0.75 665 2.18 716 3.65 676 5.99 1254 6.82 1804 0.56 20.01 2013-01-18 11.12
  001072 华安智能装备股票 0.8900 838 1.59 3372 -3.52 3796 -12.23 3756 -15.04 3714 -27.42 3238 -13.21 792 1.59 -19.29 2015-04-24 11.09
  150034 泰达宏利聚利A 1.0000 4447 -18.23 4432 -18.10 4268 -17.63 3983 -17.08 2638 -15.54 3171 -11.89 3515 0.00 0.00 2011-05-13 11.07
  000974 安信消费医药股票 1.2010 4235 -1.25 3669 -4.17 3875 -12.75 4010 -17.45 3769 -28.14 2138 1.09 4306 -1.25 14.84 2015-03-19 11.07
  375010 上投中国优势 0.9272 3948 -0.28 4026 -5.51 4061 -14.33 4268 -22.52 4294 -38.78 3611 -20.49 4081 -0.28 279.28 2004-09-15 11.06
  001122 鹏华弘利混合A 1.1578 1659 0.69 1552 0.17 1560 0.18 1563 1.01 1400 1.50 1244 6.87 1579 0.69 15.74 2015-03-12 11.06
  501022 银华鑫盛定增混合 0.8700 582 2.08 2278 -0.88 1475 0.38 1183 2.21 2566 -14.21 3656 -21.50 545 2.08 -21.50   11.06
  270043 广发理财年年红债券 1.0290 3713 0.00 1170 0.39 1062 1.19 1186 2.20 943 4.24 2440 -1.27 3362 0.00 16.88 2012-07-19 11.05
  420002 天弘永利债券A 1.0648 1624 0.72 1065 0.44 485 2.69 931 2.95 1622 0.14 2062 1.74 1540 0.72 61.13 2008-04-18 11.05
  001064 广发环保指数 0.5499 379 2.59 2953 -2.59 2734 -6.83 3397 -11.99 4219 -35.39 4081 -34.38 353 2.59 -49.65 2015-03-25 10.99
  150022 申万深指分级收益 0.8649 612 2.02 3537 -3.90 3495 -10.77 3796 -15.44 3499 -25.22 3815 -25.23 571 2.02 9.05 2010-10-22 10.99
  610001 信达澳银领先 1.0732 1908 0.56 4039 -5.59 3970 -13.48 3979 -17.01 3154 -21.87 2691 -4.64 1801 0.56 44.39 2007-03-08 10.93
  160638 鹏华一带一路分级 1.0650 307 2.84 2341 -1.01 2850 -7.48 1374 1.66 96 16.17 123 22.02 282 2.84 -33.16 2015-05-18 10.93
  002426 华安全球美元票息(人民币)A 1.0710 4001 -0.37 1775 0.00 1675 -0.09 713 3.66 1590 0.37 2213 0.28 3983 -0.09 7.70 2016-06-03 10.91
  001052 华夏中证500ETF联接 0.5240 315 2.81 2981 -2.66 3231 -9.68 3451 -12.50 3928 -30.41 3944 -29.17 290 2.81 -52.40 2015-05-05 10.91
  000173 汇添富美丽30 2.1940 4002 -0.37 4137 -6.31 3848 -12.56 4019 -17.60 3597 -26.26 2373 -0.53 4114 -0.37 88.70 2013-06-25 10.91
  159920 恒生ETF(QDII) 1.5020 3911 -0.21 2508 -1.43 2870 -7.62 2623 -5.33 2366 -8.71 157 20.01 4042 -0.21 47.93 2012-08-09 10.88
  001802 易方达瑞财混合I 1.0930 1590 0.75 478 0.85 365 3.07 263 5.67 418 7.71 325 13.31 1510 0.75 17.28 2016-02-04 10.85
  003189 汇添富保鑫保本混合 1.1180 2518 0.37 1759 0.00 1505 0.28 1454 1.40 1499 0.93 632 10.24 2391 0.37 8.70   10.80
  000251 工银金融地产股 2.1810 833 1.60 47 4.93 1417 0.51 122 11.40 2287 -6.83 62 29.14 785 1.60 216.59 2013-08-26 10.78
  000333 长城稳固收益债A 1.1505 2649 0.33 1284 0.33 1082 1.15 1334 1.80 881 4.55 1434 5.81 2523 0.33 16.34 2015-01-28 10.77
  001001 华夏债券A/B 1.0810 1218 1.06 1914 -0.19 940 1.45 897 3.08 983 3.97 1672 4.53 1158 1.06 128.44 2002-10-23 10.77
  000793 工银高端制造股票 0.7590 1160 1.15 3970 -5.21 4188 -16.15 4248 -21.77 4325 -42.30 4148 -39.88 1102 1.15 -38.20 2014-10-22 10.76
  000574 宝盈新价值混合 1.2150 620 2.00 2661 -1.92 2903 -7.93 2608 -5.11 3742 -27.77 3865 -26.90 579 2.00 53.78 2014-04-10 10.72
  100061 富国中国中小盘 1.6880 4197 -1.03 4269 -8.23 3179 -9.38 3596 -13.68 2434 -10.66 192 17.76 4370 -2.04 111.44 2012-09-04 10.72
  050119 博时转债增强债C 1.2670 886 1.53 2755 -2.17 2409 -4.17 2513 -4.33 2612 -15.07 3312 -14.69 833 1.53 12.98 2010-11-24 10.71
  200016 长城保本混合 1.1071 3707 0.00 1784 -0.02 1723 -0.26 1902 -0.13 1395 1.53 1642 4.68 3828 0.00 66.10 2012-08-02 10.70
  000065 国富焦点驱动 1.4660 2306 0.43 2204 -0.70 1986 -1.39 1199 2.17 1998 -2.41 1242 6.87 2170 0.43 62.67 2013-05-07 10.69
  001053 南方创新经济混合 1.1480 2423 0.39 2749 -2.16 3299 -9.95 3375 -11.85 2948 -19.55 1196 7.10 2274 0.39 4.10 2015-03-24 10.69
  002220 南方瑞利保本混合 1.0348 3182 0.13 3169 -3.05 2978 -8.38 2886 -7.93 2618 -15.13 3037 -9.73 3005 0.13 -6.48 2015-12-23 10.69
  000183 嘉实丰益策略定债 1.0050 3258 0.10 1629 0.10 1204 0.90 1513 1.16 1077 3.44 1809 3.74 3108 0.10 30.99 2013-07-30 10.69
  530008 建信稳定增利债C 1.7500 2146 0.47 510 0.82 250 3.67 536 4.24 330 8.17 1308 6.50 2031 0.47 117.42 2008-06-25 10.68
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.2059 2494 0.37 628 0.73 154 5.19 290 5.43 149 11.35 274 14.60 2382 0.37 45.31 2012-12-04 10.68
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0680 2150 0.47 853 0.57 328 3.22 410 4.75 435 7.63 1062 7.85 2054 0.47 5.80 2016-08-24 10.67
  160622 鹏华丰利分级债券 1.0710 1885 0.57 857 0.57 460 2.74 476 4.47 445 7.57 1329 6.38 1784 0.57 26.46 2013-04-23 10.66
  001463 光大一带一路战略主题 0.7050 437 2.42 1752 0.00 3201 -9.49 3829 -15.69 4060 -32.16 3607 -20.45 408 2.42 -32.30 2015-06-26 10.61
  001244 华泰量化智慧混 0.9559 921 1.45 3300 -3.35 3607 -11.28 3493 -12.76 3802 -28.54 3286 -14.24 871 1.45 -10.51 2015-06-03 10.58
  110018 易基增强债券B 1.2450 2062 0.50 2061 -0.41 1521 0.25 1002 2.74 1757 -0.08 1345 6.31 1952 0.50 127.53 2008-03-19 10.57
  121010 国投瑞银瑞源保本 1.2645 586 2.07 1287 0.33 1967 -1.33 2351 -2.76 2065 -3.14 1994 2.31 547 2.07 51.09 2011-12-20 10.55
  519039 长盛同德主题 1.2976 1116 1.21 3625 -4.07 3604 -11.24 3090 -9.42 3653 -26.80 3523 -18.87 1067 1.21 14.95 2007-10-25 10.55
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 3638 0.00 1669 0.07 293 3.37 538 4.24 1877 -1.10 575 10.56 3513 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2540 2396 0.40 147 2.04 203 4.12 246 5.87 358 8.00 624 10.27 2262 0.40 41.70 2014-07-24 10.51
  001764 广发沪港深股票 0.9490 4202 -1.07 3736 -4.36 4184 -16.10 4035 -17.75 3938 -30.56 2793 -6.02 4274 -1.07 -6.87 2016-05-27 10.49
  001547 兴业聚惠灵活配置混合 1.2280 1585 0.75 407 0.91 1244 0.83 1742 0.41 1838 -0.73 1582 5.00 1501 0.75 21.70 2015-07-08 10.45
  001470 融通通鑫灵活配置 1.0820 2443 0.38 1751 0.00 1706 -0.19 1591 0.96 1195 2.73 848 9.07 2321 0.38 11.68 2015-06-15 10.45
  000768 长城久盈纯债分级 1.0003 3517 0.03 1424 0.24 2016 -1.49 1982 -0.56 1170 2.86 2158 0.89 3241 0.03 33.92 2014-10-28 10.43
  000583 江信聚福定开债 1.0514 2901 0.25 961 0.50 782 1.87 698 3.72 653 6.16 2039 1.93 2817 0.21 37.65 2014-05-29 10.41
  002169 永赢稳益债券 1.0432 2765 0.29 626 0.73 559 2.50 772 3.49 552 6.89 868 8.94 2630 0.29 10.79 2015-12-02 10.40
  110013 易基科翔 2.4280 734 1.78 3853 -4.69 3779 -12.15 3780 -15.30 3569 -25.99 2768 -5.67 683 1.78 212.57 2008-11-13 10.35
  001838 国投瑞银国家安全混合 0.6690 30 9.93 2167 -0.63 3307 -9.99 3081 -9.34 2899 -19.10 4071 -34.13 27 9.93 -36.90 2015-12-02 10.35
  217009 招商核心价值 1.0308 686 1.88 3093 -2.87 3546 -10.96 3251 -10.78 3656 -26.83 3405 -16.60 638 1.88 -0.34 2007-03-30 10.35
  450005 国富强化收益债券A 1.1623 2028 0.51 1878 -0.16 410 2.87 505 4.37 829 4.91 1125 7.51 1915 0.51 79.79 2008-10-24 10.34
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0604 2522 0.37 442 0.88 548 2.52 658 3.84 379 7.88 648 10.13 2390 0.37 9.92 2016-07-27 10.34
  000763 工银新财富灵配混 1.4950 1169 1.14 2016 -0.35 2087 -1.86 2085 -1.25 2307 -7.24 2620 -3.46 1115 1.14 42.20 2014-09-19 10.33
  167503 安信一带一路分级 1.0450 350 2.67 2744 -2.14 2984 -8.40 1488 1.27 72 20.45 135 21.21 323 2.67 -38.06 2015-05-14 10.33
  320006 诺安灵活配置 1.9990 1273 0.99 3238 -3.23 3590 -11.18 3546 -13.16 3830 -29.01 3445 -17.47 1217 0.99 205.56 2008-05-20 10.31
  002197 国泰鑫保本混合 1.0398 3523 0.03 1439 0.22 1450 0.42 1507 1.20 1623 0.13 1876 3.21 3240 0.03 3.83 2015-12-30 10.31
  519670 银河行业优选 1.1930 3572 0.00 3611 -4.04 3685 -11.64 4088 -18.45 3906 -30.11 3780 -24.33 3265 0.00 175.23 2009-04-24 10.30
  002242 国投瑞银瑞兴保本混合 0.9194 3771 -0.07 2850 -2.39 3156 -9.24 2837 -7.58 2878 -18.87 3465 -17.84 3967 -0.07 -16.03 2015-12-29 10.30
  000031 华夏复兴 1.4700 2674 0.32 3325 -3.41 2517 -5.18 3078 -9.32 3837 -29.16 4041 -32.21 2540 0.32 24.60 2007-09-10 10.25
  519756 交银国企改革混合 0.9180 471 2.34 2782 -2.24 2910 -7.98 2576 -4.82 3187 -22.28 3652 -21.40 439 2.34 -17.00 2015-06-10 10.23
  110025 易基资源行业 0.8490 600 2.05 4163 -6.58 3882 -12.83 3766 -15.15 4119 -33.14 3537 -19.13 557 2.05 -20.50 2011-08-16 10.23
  001743 诺安优选回报混合 1.1450 3710 0.00 67 3.79 219 3.89 356 4.99 560 6.83 754 9.50 3451 0.00 9.50   10.18
  270009 广发增强债券 1.1520 1977 0.53 670 0.70 373 3.03 461 4.55 460 7.45 841 9.11 1874 0.53 85.55 2008-03-27 10.18
  000736 诺安聚利债券A 1.1880 2632 0.34 273 1.20 192 4.32 330 5.15 175 10.34 522 10.86 2490 0.34 25.98 2014-11-13 10.13
  001449 华商双驱优选灵配混合 0.9200 1288 0.97 2453 -1.31 2224 -3.04 2376 -3.04 3509 -25.36 3732 -23.32 1231 0.97 -1.23 2015-07-08 10.11
  270029 广发聚财信用债A 1.1560 1789 0.62 540 0.79 446 2.78 353 5.00 450 7.54 699 9.79 1697 0.62 64.58 2012-03-13 10.11
  000708 华安安享混合 1.1760 2880 0.26 1549 0.17 1638 0.00 1592 0.96 1157 2.94 1357 6.26 2727 0.26 15.50 2015-01-23 10.11
  161606 融通行业景气 1.1170 2707 0.31 4129 -6.27 4292 -18.29 3431 -12.37 2831 -18.29 2920 -8.08 2567 0.31 225.62 2004-04-29 10.09
  002206 博时裕康纯债债券 1.0172 1906 0.56 544 0.79 419 2.85 521 4.29 238 8.99 1023 8.04 1811 0.56 8.76 2015-12-03 10.08
  000083 汇添富消费股票 3.2100 2259 0.44 2891 -2.48 4012 -13.79 3678 -14.33 3026 -20.47 136 21.19 2150 0.44 175.10 2013-05-03 10.08
  160625 鹏华非银行分级A 1.1640 255 3.14 3884 -4.80 2767 -7.03 2174 -1.86 3489 -25.10 3467 -17.86 236 3.14 27.51 2014-05-05 10.07
  160921 大成定增灵活配置混合 0.8320 3936 -0.26 3100 -2.87 2586 -5.82 3454 -12.50 3212 -22.56 3624 -20.78 4070 -0.26 -20.54 2016-08-19 10.06
  001706 诺安积极回报混合 1.1460 3705 0.00 117 2.63 466 2.73 497 4.40 629 6.33 826 9.20 3448 0.00 9.20   10.05
  003159 万家恒瑞18个月定期A 1.0547 2915 0.24 1027 0.47 944 1.44 992 2.75 822 4.98 1104 7.61 2774 0.24 4.91 2016-08-15 10.04
  002632 鑫元双债增强债券A 1.0271 2614 0.34 915 0.53 1569 0.16 1512 1.17 956 4.12 1544 5.15 2487 0.34 5.99 2016-04-21 10.02
  003073 泰达宏利汇利债券A 1.0636 2609 0.35 842 0.58 812 1.78 774 3.48 795 5.15 1280 6.67 2461 0.35 6.28 2016-08-30 10.01
  002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0362 2018 0.52 277 1.18 301 3.32 614 3.99 465 7.43 717 9.68 1968 0.49 7.88 2016-07-13 10.01
  003050 农银汇理纯债一年定开债 1.0660 2054 0.50 1092 0.42 640 2.27 754 3.56 604 6.52 1149 7.37 1941 0.50 6.79 2016-08-15 10.00
  002796 景顺长城景盈双利债A 1.1075 1976 0.53 374 0.94 361 3.09 747 3.58 763 5.35 1044 7.95 1891 0.53 9.11 2016-07-19 10.00
  001009 上投安全战略股 0.8160 778 1.70 2814 -2.31 3497 -10.79 3951 -16.69 3897 -29.99 3438 -17.26 730 1.70 -28.10 2015-02-26 10.00
  003226 信诚稳健债券A 1.0473 2311 0.43 922 0.53 869 1.65 829 3.31 513 7.17 691 9.82 2178 0.43 8.66 2016-09-02 10.00
  002930 博时聚润纯债债券 1.0108 3178 0.13 1322 0.30 1219 0.88 1391 1.59 1010 3.83 1116 7.56 3001 0.13 8.12   9.99
  519698 交银先锋 1.1834 254 3.16 2855 -2.40 3409 -10.49 3228 -10.58 2328 -7.59 3845 -26.27 235 3.16 40.16 2009-04-10 9.99
  002866 新华丰盈回报债券 1.1290 1888 0.57 2443 -1.30 2190 -2.74 1910 -0.19 2104 -3.71 1528 5.24 1776 0.57 6.40 2016-06-16 9.99
  002550 嘉实稳荣债券 1.0520 2112 0.48 435 0.88 470 2.71 555 4.20 535 7.00 653 10.10 2021 0.48 10.32   9.98
  003210 博时智臻纯债债券 1.0345 2355 0.41 656 0.71 716 2.05 852 3.23 620 6.41 672 9.94 2214 0.41 10.33   9.98
  002856 博时保丰保本A 1.0390 3620 0.00 1490 0.19 1222 0.87 1165 2.26 959 4.11 1785 3.90 3875 0.00 3.90 2016-06-06 9.98
  360012 光大中小盘 1.1074 616 2.01 3090 -2.86 2652 -6.27 3142 -9.86 2796 -17.87 3597 -20.21 576 2.01 46.18 2010-04-14 9.97
  002915 鑫元裕利债券 1.0309 2434 0.39 690 0.68 801 1.81 907 3.04 562 6.82 703 9.76 2282 0.39 10.12 2016-07-13 9.97
  000063 长盛电子信息主题混合 1.2470 2032 0.51 4005 -5.41 4222 -16.55 4199 -20.67 4254 -36.87 4072 -34.14 1916 0.51 19.00 2013-05-10 9.97
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0469 2052 0.50 444 0.88 456 2.75 480 4.46 504 7.25 702 9.76 1949 0.50 16.12 2015-11-19 9.95
  002568 博时裕发纯债债券 1.0300 2419 0.39 683 0.69 1514 0.28 1446 1.43 875 4.60 1141 7.40 2302 0.39 8.58 2016-04-06 9.95
  675051 西部利得合赢债券A 1.1045 3021 0.20 199 1.53 595 2.39 791 3.43 613 6.45 572 10.57 2835 0.20 10.85   9.94
  163804 中银收益 1.1580 4184 -0.97 3876 -4.78 3135 -9.15 3394 -11.96 2433 -10.60 2336 -0.10 4258 -0.97 303.05 2006-10-11 9.93
  001250 天弘新活力混合 1.1497 2008 0.52 742 0.65 585 2.41 978 2.80 1187 2.77 954 8.46 1907 0.52 14.37 2015-04-29 9.93
  240004 华宝动力组合 1.2890 421 2.49 3615 -4.05 2890 -7.78 2511 -4.29 3232 -22.76 3982 -29.94 389 2.49 414.80 2005-11-17 9.93
  000711 嘉实医疗保健股票 1.3150 4319 -2.01 4306 -8.94 4279 -17.93 4318 -24.78 3206 -22.44 3023 -9.57 4369 -2.01 17.20 2014-08-13 9.92
  660001 农银行业成长 1.9244 1413 0.88 3224 -3.18 2701 -6.59 3781 -15.30 3940 -30.57 3596 -20.15 1347 0.88 170.68 2008-08-04 9.90
  002579 融通增利债券 1.0140 2719 0.30 959 0.50 890 1.61 970 2.83 740 5.53 1001 8.19 2605 0.30 9.87 2016-04-01 9.90
  690002 民生增强收益A 1.5710 1235 1.03 29 7.70 106 6.97 149 8.31 1608 0.27 2445 -1.35 1180 1.03 111.25 2009-07-21 9.88
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.1004 1837 0.60 495 0.83 486 2.68 670 3.81 337 8.13 1008 8.13 1743 0.60 9.10 2015-12-02 9.87
  050011 博时信用债券AB 2.4080 2399 0.40 2340 -1.01 1647 0.00 1788 0.27 1011 3.83 1850 3.45 2266 0.40 147.27 2009-06-10 9.86
  002932 圆信永丰强化收益债A 1.1045 1589 0.75 501 0.82 1478 0.36 1326 1.81 1437 1.27 963 8.41 1500 0.75 7.01 2016-07-27 9.85
  000032 易方达信用债A 1.3540 1835 0.60 353 0.98 255 3.62 368 4.92 254 8.83 680 9.89 1741 0.60 34.40 2013-04-24 9.81
  001398 华泰柏瑞健康生活 0.7430 280 2.97 2824 -2.34 2697 -6.58 3514 -12.95 3824 -28.90 2892 -7.54 257 2.97 -37.50 2015-06-18 9.81
  002523 光大保德信恒利纯债 1.0420 2094 0.49 354 0.98 635 2.27 859 3.19 932 4.32 1154 7.35 1976 0.49 8.21 2016-09-02 9.78
  001255 长城改革红利灵配混 0.5723 1132 1.18 2760 -2.19 3022 -8.54 3721 -14.64 4114 -33.05 4123 -37.11 1084 1.18 -50.32 2015-06-09 9.78
  001726 汇添富新兴消费股票 0.8760 4219 -1.18 4061 -5.77 4305 -18.55 4241 -21.53 4200 -34.87 3643 -21.20 4294 -1.18 -24.90 2015-10-21 9.77
  000307 易方达黄金ETF联接 1.0185 2058 0.50 87 3.46 95 7.65 289 5.43 1215 2.59 1400 6.01 1940 0.50 1.09 2016-05-26 9.77
  560002 益民红利成长 0.3779 4180 -0.95 3833 -4.60 3659 -11.53 2878 -7.87 3458 -24.81 3700 -22.68 4251 -0.95 -8.96 2006-11-21 9.75
  001480 财通成长优选混合 0.9170 368 2.62 49 4.65 985 1.36 2158 -1.72 3387 -24.11 3028 -9.61 339 2.62 -25.70 2015-06-29 9.73
  519616 银河君信混合A 1.0400 2951 0.23 1679 0.04 1767 -0.42 1746 0.40 1443 1.24 642 10.18 2785 0.23 8.15   9.70
  002532 中欧强盈债券 1.0774 2944 0.23 1021 0.47 1099 1.10 1086 2.47 856 4.73 1355 6.27 2802 0.23 7.76 2016-03-25 9.69
  001040 新华策略精选股票 0.9680 3999 -0.36 3888 -4.82 3632 -11.42 3883 -16.16 3685 -27.13 3413 -16.67 4113 -0.36 -17.00 2015-03-31 9.65