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排名统计日期:2019-01-07
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
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最近一周
18-12-31
最近一月
18-12-07
最近一季
18-10-07
最近半年
18-07-07
最近一年
18-01-07
最近两年
17-01-07
今年以来 设立以来 成立日期
最近
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(亿份)
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状态

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  005698 华夏全球科技先锋混合 0.9586 215 3.48 4121 -6.21 4056 -14.29 - - - - - - 4189 -0.64 -11.98    
  003318 景顺中证500行业中性低波动 0.8787 449 2.40 2324 -0.97 2426 -4.35 2525 -4.44 - - - - 419 2.40 -19.70    
  003218 前海开源祥和债券A 1.1291 930 1.43 863 0.57 1249 0.82 1515 1.16 1415 1.43 1445 5.73 875 1.43 5.81   1.99
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 1643 0.70 496 0.83 825 1.75 1058 2.54 992 3.92 - - 3658 0.00 1.23    
  519223 海富通欣荣混合C 0.9909 3768 -0.06 3274 -3.30 3697 -11.71 3353 -11.74 2866 -18.67 3130 -11.16 3962 -0.06 -12.15   0.00
  005379 添富价值创造定开混合 0.9443 4097 -0.61 3025 -2.74 3490 -10.76 3697 -14.47 - - - - 4257 -0.96 -17.38    
  512100 南方中证1000E 0.6067 204 3.68 3141 -2.96 2904 -7.95 3657 -14.10 4187 -34.62 4175 -42.72 189 3.68 -45.01   1.29
  002998 博时弘裕18定开债A 1.0229 3891 -0.18 1757 0.00 1276 0.77 1783 0.28 1335 1.87 - - 3625 0.00 2.29   15.99
  001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.9155 4374 -3.05 4390 -11.96 4369 -23.05 4389 -29.41 3074 -21.01 - - 4410 -3.05 -19.50    
  003273 安信永丰定开债券A 1.0156 3097 0.17 1555 0.16 1269 0.78 1271 1.95 1427 1.36 2055 1.81 2932 0.17 0.49   4.76
  519617 银河君信混合C 1.0330 2950 0.23 1747 0.00 1810 -0.56 1813 0.15 1526 0.73 847 9.08 2783 0.23 6.88    
  002863 金信深圳成长混合发起式 1.1970 818 1.63 2718 -2.07 2946 -8.21 2483 -4.05 - - - - 767 1.63 -0.50    
  005612 嘉实核心优势股票 0.9071 4158 -0.86 3910 -4.92 3934 -13.21 3732 -14.78 - - - - 4234 -0.86 -20.07    
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0343 2360 0.41 696 0.68 777 1.89 882 3.11 602 6.52 554 10.69 2235 0.41 10.94   7.98
  003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0392 2561 0.36 929 0.52 1015 1.29 692 3.75 1101 3.26 1657 4.58 2483 0.34 3.30    
  003104 泰达宏利定宏混合 1.0560 1183 1.11 805 0.60 1371 0.60 1246 2.04 2034 -2.73 2310 0.00 1128 1.11 -0.20   1.89
  519220 海富通聚利债券 1.0241 2807 0.28 1153 0.40 1000 1.32 1090 2.46 783 5.19 897 8.77 2654 0.28 8.77   27.08
  003210 博时智臻纯债债券 1.0345 2355 0.41 656 0.71 716 2.05 852 3.23 620 6.41 672 9.94 2214 0.41 10.33   9.98
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 1660 0.69 469 0.86 788 1.85 999 2.74 928 4.34 - - 3659 0.00 1.90   2.91
  165530 信诚惠泽债券 1.0336 1916 0.56 533 0.80 414 2.86 336 5.11 714 5.70 - - 1816 0.56 8.60   15.00
  001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0976 4039 -0.44 3037 -2.76 2129 -2.25 2016 -0.75 1593 0.35 748 9.54 3459 0.00 9.76   5.00
  519616 银河君信混合A 1.0400 2951 0.23 1679 0.04 1767 -0.42 1746 0.40 1443 1.24 642 10.18 2785 0.23 8.15   9.70
  005583 易方达港股通红利混合 0.8298 3955 -0.29 2180 -0.67 3483 -10.73 3369 -11.82 - - - - 4083 -0.29 -23.08    
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4200 4132 -0.74 3962 -5.18 2929 -8.14 2453 -3.82 2430 -10.46 - - 4210 -0.74 20.70   0.62
  003356 招商稳祥定开混合C 0.9908 1713 0.66 59 3.96 2110 -2.06 2562 -4.71 2203 -5.18 2405 -0.84 3626 0.00 -0.92    
  003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0469 2526 0.37 895 0.55 969 1.39 629 3.93 1052 3.58 1530 5.24 2478 0.35 4.03   9.16
  002772 光大保德信产业新动力混合 1.0670 1408 0.88 3315 -3.38 3959 -13.43 3150 -9.94 2725 -16.82 2878 -7.29 1337 0.88 -8.50   3.07
  160642 鹏华增瑞混合 0.8927 4268 -1.55 3834 -4.60 2991 -8.42 2713 -6.36 3302 -23.38 3547 -19.22 4332 -1.55 -18.15   8.06
  519935 长信创新驱动股票 1.0810 1319 0.94 2741 -2.13 3263 -9.81 3393 -11.95 2938 -19.45 2539 -2.53 1262 0.94 -3.50   0.36
  003096 中欧医疗健康混合C 1.1040 4308 -1.93 4372 -11.19 4368 -23.05 4393 -30.16 2806 -18.04 737 9.60 4364 -1.93 2.04    
  001857 易方达现代服务业混合 0.9000 3176 0.13 3582 -3.96 4245 -17.11 4098 -18.63 3670 -27.02 - - 3003 0.13 -24.90    
  160722 嘉实惠泽定增混合 0.9885 2401 0.39 2618 -1.78 2757 -6.97 2699 -6.15 2553 -13.91 3072 -10.26 2311 0.39 -10.38   32.72
  519779 交银沪港深价值精选混合 1.0610 2742 0.30 2686 -1.98 2720 -6.77 3282 -11.03 3039 -20.64 1087 7.73 2597 0.30 7.30   1.19
  000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1490 3419 0.09 1532 0.18 2060 -1.66 2169 -1.83 1109 3.21 - - 3163 0.09 12.60    
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0030 2738 0.30 1145 0.40 1003 1.30 1041 2.62 726 5.62 786 9.36 2594 0.30 9.03   8.09
  003045 东方红战略精选混合C 1.0770 3096 0.17 2335 -1.00 2090 -1.88 2064 -1.09 2174 -4.67 1267 6.74 2922 0.17 5.35    
  163119 申万新兴健康产业指数 0.7201 1834 0.60 4094 -6.03 3634 -11.42 4100 -18.67 3479 -25.01 3919 -28.51 1740 0.60 -33.20   0.94
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 142 4.67 103 2.97 479 2.70 1427 1.49 167 10.57 - - 3808 0.00 9.78   9.06
  003710 国投瑞银和顺债券 1.1580 2849 0.27 1896 -0.18 1863 -0.80 1691 0.63 1610 0.27 - - 2699 0.27 11.70    
  003173 民生加银鑫安纯债C 1.0840 3056 0.19 1230 0.37 1044 1.22 1115 2.37 810 5.06 983 8.33 2878 0.19 7.90    
  004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.0819 895 1.51 3491 -3.78 4065 -14.39 4170 -20.16 3580 -26.11 - - 839 1.51 -8.70    
  004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9602 56 8.52 268 1.21 - - - - - - - - 52 8.52 -22.01    
  005445 华宝价值发现混合 0.9025 879 1.53 3359 -3.48 2861 -7.56 2571 -4.78 - - - - 832 1.53 -17.88    
  003207 博时富发纯债 1.0326 2226 0.45 357 0.97 323 3.23 486 4.45 283 8.55 407 11.94 2133 0.45 12.04   3.00
  003288 信诚稳益债券C 1.0412 2239 0.45 557 0.78 637 2.27 581 4.10 380 7.88 922 8.67 2131 0.45 6.88    
  003330 万家鑫安纯债C 1.0245 2115 0.48 600 0.75 616 2.33 760 3.53 550 6.89 646 10.13 2026 0.48 10.40    
  002938 中银证券健康产业混合 0.8635 3760 -0.04 4081 -5.90 3556 -10.99 3768 -15.16 3418 -24.45 3671 -21.88 3953 -0.04 -21.38    
  002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.0360 1969 0.54 3286 -3.32 3114 -9.07 3650 -14.02 3256 -22.98 2545 -2.61 1851 0.54 -6.80    
  003044 东方红战略精选混合A 1.0884 3032 0.19 2316 -0.96 2079 -1.77 2041 -0.89 2148 -4.25 1101 7.63 2860 0.19 6.40    
  002547 民生加银养老服务混合 1.0840 3571 0.00 3280 -3.31 4114 -15.08 4016 -17.55 3017 -20.35 2647 -3.89 3531 0.00 -3.70   0.33
  003308 中信建投睿利A 0.8996 3949 -0.28 3590 -3.98 3854 -12.59 3306 -11.24 - - - - 4079 -0.28 -17.27    
  005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8990 4230 -1.23 3542 -3.91 3797 -12.24 3592 -13.65 - - - - 4303 -1.23 -18.60    
  003355 招商稳祥定开混合A 1.0054 1707 0.67 58 4.04 2088 -1.86 2519 -4.37 2161 -4.49 2189 0.56 3622 0.00 0.54   7.59
  003834 华夏能源革新股票 0.9540 284 2.95 2691 -1.99 2057 -1.64 3051 -9.11 3654 -26.81 - - 260 2.95 -16.20   5.25
  005802 添富智能制造股票 0.9581 3952 -0.28 4140 -6.32 3735 -11.87 3358 -11.77 - - - - 4078 -0.28 -14.51    
  003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0035 2349 0.41 1963 -0.27 2114 -2.14 2553 -4.63 2343 -8.04 2468 -1.52 2227 0.41 -2.41   7.87
  003287 信诚稳益债券A 1.0402 2242 0.45 578 0.76 634 2.27 651 3.85 432 7.64 944 8.52 2130 0.45 6.77   14.99
  003189 汇添富保鑫保本混合 1.1180 2518 0.37 1759 0.00 1505 0.28 1454 1.40 1499 0.93 632 10.24 2391 0.37 8.70   10.80
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0208 2594 0.35 598 0.75 632 2.28 730 3.61 420 7.70 523 10.84 2464 0.35 10.45   8.00
  003329 万家鑫安纯债A 1.0249 2098 0.49 565 0.77 597 2.38 720 3.64 517 7.12 565 10.60 1964 0.49 10.94   151.69
  002969 易方达丰和债券 1.1710 1636 0.70 1029 0.46 1609 0.06 1566 1.01 1378 1.62 353 12.75 1557 0.70 13.23   33.97
  002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.0420 1970 0.54 3269 -3.30 3103 -9.03 3639 -13.96 3248 -22.88 2515 -2.19 1850 0.54 -6.30   0.81
  001769 易方达瑞惠 1.2810 3424 0.08 1436 0.23 1398 0.55 2172 -1.84 2217 -5.46 2355 -0.31 3456 0.00 28.10   400.10
  001744 诺安进取回报混合 0.9020 1855 0.59 2723 -2.08 3131 -9.12 3196 -10.37 2974 -19.87 3201 -12.63 1752 0.59 -12.98   2.33
  005220 华夏聚惠 0.8732 3928 -0.24 4160 -6.57 3699 -11.71 3361 -11.78 - - - - 4045 -0.22 -21.40    
  003276 国联安鑫盈混合C 1.1313 2579 0.35 398 0.92 772 1.89 1132 2.34 867 4.65 295 14.02 2470 0.35 12.99    
  001668 汇添富全球互联混合 1.4320 2955 0.23 3843 -4.64 3682 -11.62 3645 -13.99 2384 -9.24 - - 2981 0.15 31.60   2.06
  005354 富国沪港深行业精选混合 0.9958 4125 -0.70 3142 -2.96 - - - - - - - - 4205 -0.70 -7.33    
  003141 鹏华弘腾混合C 0.9448 3095 0.17 4155 -6.54 2657 -6.29 2795 -7.19 2170 -4.60 - - 3656 0.00 -2.68    
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0384 1813 0.61 562 0.78 318 3.25 287 5.44 198 9.83 606 10.39 1707 0.61 9.14   26.87
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0320 3019 0.20 831 0.59 1115 1.08 1219 2.09 765 5.33 1533 5.23 2836 0.20 2.70   13.57
  270006 广发策略优选 1.5133 999 1.33 4022 -5.48 3793 -12.22 3938 -16.58 4235 -36.04 3834 -26.08 949 1.33 183.16    
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0624 1538 0.79 333 1.02 341 3.16 425 4.67 409 7.74 455 11.41 1453 0.79 11.83    
  002564 新沃通盈混合 0.9540 706 1.84 3646 -4.12 1926 -1.12 2237 -2.21 2522 -13.08 3351 -15.49 656 1.84 19.28   0.11
  501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0944 4162 -0.87 2587 -1.68 3000 -8.46 2437 -3.62 2383 -9.19 1056 7.90 4236 -0.87 6.86   0.37
  001706 诺安积极回报混合 1.1460 3705 0.00 117 2.63 466 2.73 497 4.40 629 6.33 826 9.20 3448 0.00 9.20   10.05
  003765 广发创业板ETF联接A 0.8343 972 1.36 3912 -4.93 3125 -9.10 - - - - - - 925 1.36 -26.27    
  005449 华夏行业龙头混合 0.9199 2235 0.45 2567 -1.63 3394 -10.44 3235 -10.65 - - - - 2123 0.45 -16.92    
  002612 融通国企改革新机遇混合 0.9700 811 1.64 3156 -3.01 4185 -16.13 3776 -15.25 3650 -26.79 3526 -18.91 766 1.64 -19.40   0.79
  003275 国联安鑫盈混合A 1.1434 2568 0.36 364 0.96 730 2.02 1050 2.58 807 5.09 256 15.03 2421 0.36 14.13   4.69
  003125 中科沃土沃鑫成长 0.8706 1497 0.81 2008 -0.33 2429 -4.38 2938 -8.31 3218 -22.63 3530 -18.96 1421 0.81 -18.77   0.78
  002999 博时弘裕18定开债C 1.0165 3892 -0.18 1793 -0.04 1342 0.64 1841 0.07 1409 1.45 - - 3672 0.00 1.65    
  003140 鹏华弘腾混合A 1.0548 3063 0.19 4153 -6.51 2650 -6.26 2819 -7.44 2180 -4.79 - - 3657 0.00 5.48   3.97
  003280 鹏华丰恒债券 1.0820 3103 0.17 1667 0.07 843 1.72 955 2.87 700 5.81 1102 7.62 2923 0.17 7.59   1.65
  002627 招商丰源混合C 1.2100 1266 1.00 1111 0.41 1832 -0.66 111 12.77 71 21.12 - - 3726 0.00 21.00    
  003240 博时安祺一年定开债C 1.0180 3347 0.10 965 0.50 1205 0.90 1324 1.81 869 4.65 1784 3.90 3112 0.10 1.30    
  519778 交银经济新动力混合 1.1651 775 1.71 2046 -0.40 1950 -1.23 1264 1.97 2634 -15.42 2200 0.41 724 1.71 0.49   5.84
  005001 交银持续成长主题混合 1.0940 830 1.60 3012 -2.72 2785 -7.11 2823 -7.47 - - - - 787 1.60 -1.95    
  002529 泰康安益纯债债券C 1.1800 2859 0.27 934 0.52 864 1.66 903 3.04 388 7.84 758 9.49 2720 0.27 23.56    
  501010 汇添富中证生物科技指数C 0.9505 4281 -1.67 4394 -12.26 4346 -21.16 4374 -28.19 3613 -26.41 - - 4341 -1.67 -14.44    
  003122 鹏华兴盛定开混合 0.9846 3784 -0.08 1927 -0.22 1813 -0.57 2670 -5.78 2114 -3.85 2486 -1.76 3663 0.00 -1.54   5.01
  003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 3529 0.02 908 0.54 1434 0.46 1921 -0.21 1252 2.37 - - 3607 0.00 4.01   6.01
  519209 万家年年恒祥定开债C 1.0207 3502 0.04 893 0.55 957 1.41 1120 2.36 732 5.58 1108 7.59 3947 -0.02 4.29    
  002121 广发沪港深新起点股票 1.2010 4155 -0.84 3593 -3.99 3745 -11.93 3920 -16.44 3447 -24.74 246 15.50 4232 -0.84 13.65   8.42
  003131 国寿安保强国智造混合 0.9421 2861 0.27 3396 -3.57 3392 -10.42 3529 -13.04 3841 -29.22 3533 -19.04 2703 0.27 -18.79   2.04
  002906 南方中证500量化增强A 0.8330 287 2.93 3107 -2.89 2964 -8.29 3258 -10.83 3945 -30.65 - - 264 2.93 -22.60    
  002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0448 3534 0.02 804 0.60 1193 0.93 1794 0.22 1330 1.89 - - 3868 0.00 4.48   0.99
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0388 2665 0.32 827 0.59 784 1.86 785 3.45 576 6.71 694 9.81 2527 0.32 9.56    
  002626 招商丰源混合A 1.1460 1294 0.97 1073 0.44 1824 -0.61 188 6.60 109 14.60 - - 3737 0.00 14.60   2.03
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1810 201 3.71 316 1.07 57 13.61 129 10.58 2374 -9.05 1852 3.40 187 3.71 3.50   2.81
  001667 南方转型混合 0.7220 3717 0.00 2882 -2.44 3149 -9.22 3178 -10.19 3375 -24.05 3934 -28.97 3802 0.00 -32.10   8.14
  519225 海富通集利债券 0.9704 3482 0.06 234 1.37 2799 -7.21 3722 -14.64 3217 -22.62 2603 -3.27 3219 0.06 -3.20   1.71
  001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 - - - - - - - - - - - - 3580 0.00 0.00    
  001581 华安沪港深通精选混合 1.2360 1456 0.84 2570 -1.63 2721 -6.77 3160 -10.00 2525 -13.18 - - 1379 0.84 20.07    
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0453 2852 0.27 886 0.55 826 1.75 874 3.15 349 8.07 659 10.04 2722 0.27 9.42    
  005216 南方全天候策略(FOF)C 0.9977 3382 0.09 2375 -1.10 1879 -0.87 2039 -0.88 2086 -3.37 - - 3214 0.06 -2.63    
  003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 4330 -2.20 1984 -0.30 828 1.75 759 3.53 794 5.15 - - 3898 0.00 5.24    
  519208 万家年年恒祥定开债A 1.0236 3497 0.05 829 0.59 848 1.70 995 2.75 648 6.20 919 8.67 3945 -0.01 5.46   6.71
  003093 华商丰利增强定开债C 0.8970 2626 0.34 1054 0.45 2033 -1.55 2349 -2.74 2391 -9.47 3079 -10.38 2497 0.34 -11.10    
  160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0406 4119 -0.68 2813 -2.31 3550 -10.98 3981 -17.04 3721 -27.50 - - 4200 -0.68 -5.27    
  005549 富国成长优选三年定开混合 0.8042 3109 0.17 1954 -0.26 2229 -3.05 3488 -12.70 - - - - 2987 0.14 -23.00    
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0361 2654 0.33 782 0.62 793 1.83 945 2.91 645 6.21 763 9.48 2509 0.33 9.26   20.04
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1780 202 3.71 309 1.08 56 13.64 119 11.68 2349 -8.18 1877 3.20 188 3.71 3.30    
  005217 建信福泽安泰混合(FOF) 1.0065 2960 0.22 2294 -0.92 1854 -0.74 2052 -0.97 - - - - 2886 0.19 -2.12    
  003292 嘉实优势成长混合 0.7630 1340 0.93 1955 -0.26 2723 -6.77 3378 -11.86 3871 -29.62 3723 -23.20 1281 0.93 -24.20   2.33
  001045 华夏可转债增强债券A 0.9610 689 1.87 2655 -1.91 2521 -5.22 2374 -3.01 2609 -15.02 3173 -11.93 646 1.87 -12.90   1.16
  002034 华安新财富混合C 1.0160 3686 0.00 2736 -2.12 2326 -3.51 2252 -2.31 1366 1.70 - - 3386 0.00 1.60    
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 4329 -2.20 1990 -0.30 815 1.78 706 3.68 749 5.49 - - 3932 0.00 5.75   0.04
  168105 九泰泰富定增混合 0.9275 714 1.83 2747 -2.15 2834 -7.38 2771 -6.98 2790 -17.83 3317 -14.79 662 1.83 -14.93   3.36
  003092 华商丰利增强定开债A 0.9060 2630 0.34 1268 0.34 2031 -1.54 2318 -2.61 2378 -9.12 3034 -9.67 2496 0.34 -10.30   1.16
  003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 4269 -1.56 3809 -4.51 2509 -5.11 2534 -4.50 2188 -4.95 - - 3673 0.00 -4.69    
  165317 建信丰裕定增混合 0.9146 3852 -0.11 2325 -0.97 2425 -4.34 2467 -3.93 2716 -16.68 3235 -13.16 3998 -0.11 -14.51   6.41
  003266 招商招坤纯债C 1.0885 2635 0.34 935 0.52 794 1.83 668 3.81 510 7.19 935 8.57 2494 0.34 7.98    
  002033 华安新财富混合A 1.0300 3682 0.00 2756 -2.18 2051 -1.62 1962 -0.39 1124 3.10 - - 3387 0.00 3.00   5.01
  004477 嘉实沪港深回报混合 1.0081 4243 -1.33 3996 -5.35 3951 -13.37 3735 -14.80 3828 -28.99 - - 4313 -1.33 -6.30    
  003344 鹏华弘惠混合C 0.9577 2075 0.49 2640 -1.85 2491 -4.89 2737 -6.64 2792 -17.84 2899 -7.66 1988 0.49 -9.68    
  003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.8733 1419 0.87 2605 -1.74 2977 -8.36 2695 -6.09 3084 -21.14 3545 -19.21 1351 0.87 -21.16   18.27
  002808 泓德优势领航混合 1.0250 808 1.65 2973 -2.63 2909 -7.97 2724 -6.48 2605 -15.00 - - 759 1.65 -7.60    
  002930 博时聚润纯债债券 1.0108 3178 0.13 1322 0.30 1219 0.88 1391 1.59 1010 3.83 1116 7.56 3001 0.13 8.12   9.99
  003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 4267 -1.55 3786 -4.45 2497 -4.94 2501 -4.21 2156 -4.42 - - 3671 0.00 -4.10   0.04
  003766 广发创业板ETF联接C 0.8354 970 1.36 3913 -4.93 3133 -9.13 - - - - - - 927 1.36 -26.16    
  002623 广发服务业精选混合 1.0870 3813 -0.09 2120 -0.55 855 1.68 821 3.33 214 9.47 - - 3750 0.00 8.70   3.92
  003265 招商招坤纯债A 1.0993 2581 0.35 889 0.55 756 1.95 608 4.01 439 7.61 760 9.49 2468 0.35 9.00   3.91
  501022 银华鑫盛定增混合 0.8700 582 2.08 2278 -0.88 1475 0.38 1183 2.21 2566 -14.21 3656 -21.50 545 2.08 -21.50   11.06
  001998 工银新焦点混合C 1.0180 3689 0.00 1605 0.10 1456 0.40 1677 0.69 2278 -6.70 2070 1.70 3354 0.00 1.60    
  675053 西部利得合赢债券C 1.0580 2925 0.24 200 1.52 601 2.37 798 3.40 626 6.38 612 10.37 2767 0.24 10.57    
  005123 南方优享分红灵活配置混合 0.9121 1178 1.12 2218 -0.74 2444 -4.52 3140 -9.85 2823 -18.22 - - 1122 1.12 -15.98    
  003343 鹏华弘惠混合A 0.9590 2072 0.49 2642 -1.86 2558 -5.61 2814 -7.34 2804 -18.01 2898 -7.65 1984 0.49 -9.57   1.77
  003017 广发中证军工ETF联接 0.7081 58 8.42 131 2.27 2503 -5.01 2396 -3.24 2976 -19.89 4054 -33.01 53 8.42 -33.43   1.07
  004355 嘉实丰和灵活配置混合 0.8913 3356 0.10 2832 -2.35 2874 -7.64 3539 -13.11 4255 -36.88 - - 3067 0.10 -19.44   11.94
  003268 博时悦楚纯债 1.0371 3179 0.13 1398 0.27 1006 1.30 1039 2.64 711 5.71 1146 7.39 3000 0.13 5.73   211.17
  004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0146 1474 0.83 3790 -4.47 3619 -11.35 2617 -5.21 3051 -20.77 - - 1388 0.83 -10.61    
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.8753 3189 0.12 255 1.28 21 70.13 36 70.44 12 72.91 11 84.48 3008 0.12 85.27    
  001743 诺安优选回报混合 1.1450 3710 0.00 67 3.79 219 3.89 356 4.99 560 6.83 754 9.50 3451 0.00 9.50   10.18
  675051 西部利得合赢债券A 1.1045 3021 0.20 199 1.53 595 2.39 791 3.43 613 6.45 572 10.57 2835 0.20 10.85   9.94
  005157 嘉实领航资产配置(FOF)C 0.9761 3564 0.00 2489 -1.39 1922 -1.10 2053 -0.98 2232 -5.77 - - 4054 -0.23 -5.40    
  003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1763 1797 0.62 2289 -0.91 2217 -2.97 2031 -0.82 2185 -4.87 1749 4.14 1692 0.62 11.64    
  003331 博时乐臻定开混合 1.1070 1666 0.69 170 1.78 247 3.68 574 4.13 512 7.18 793 9.34 1544 0.72 4.75   7.97
  005221 泰达宏利全能混合(FOF) 1.0024 3825 -0.10 2812 -2.31 2157 -2.48 2125 -1.50 - - - - 4093 -0.31 -3.34    
  002908 富国睿利定开混合发起式 1.0510 3042 0.19 1901 -0.19 1117 1.07 1114 2.37 1825 -0.58 1378 6.15 2890 0.19 3.50   4.02
  003187 嘉实安益混合 1.1430 2276 0.44 918 0.53 707 2.07 710 3.66 593 6.58 320 13.40 2147 0.44 13.40   11.98
  003262 安信沪深300增强发起式C 1.0862 1605 0.74 3480 -3.76 3493 -10.77 2942 -8.34 3477 -25.00 2735 -5.15 1515 0.74 -3.38    
  005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9341 4121 -0.69 3158 -3.01 3705 -11.73 3188 -10.29 - - - - 4201 -0.69 -14.62    
  501026 财通多策略福享混合 0.7861 738 1.77 2725 -2.09 2997 -8.44 2987 -8.64 3545 -25.82 3929 -28.74 691 1.77 -29.38   45.84
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.8488 3174 0.13 249 1.32 19 71.48 34 71.95 10 74.80 12 81.56 2994 0.13 82.56   31.79
  003396 东方红优享红利混合 1.3258 1407 0.88 3928 -4.99 3663 -11.55 3703 -14.51 3536 -25.73 367 12.54 1343 0.88 12.22    
  001715 工银新焦点混合A 1.0340 3703 0.00 1497 0.19 1420 0.49 1582 0.98 2255 -6.19 1907 3.00 3453 0.00 3.10   2.37
  519781 交银领先回报混合 1.1980 2907 0.25 710 0.67 177 4.63 238 5.92 228 9.21 175 18.97 3437 0.00 19.80   5.69
  167002 平安大华鼎越混合 0.9255 364 2.62 2527 -1.49 2730 -6.81 2570 -4.78 2632 -15.37 3550 -19.32 335 2.62 -19.77   6.73
  002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 1077 1.26 322 1.04 1034 1.25 932 2.95 581 6.67 - - 3779 0.00 7.12   7.06
  005050 长安鑫旺价值混合C 1.0544 3964 -0.30 2684 -1.98 3345 -10.20 3166 -10.07 2892 -19.01 - - 4087 -0.30 -7.47    
  519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4390 382 2.59 2028 -0.38 2706 -6.65 3351 -11.70 2502 -12.53 - - 350 2.59 30.60   2.52
  002899 富国两年期理财债券C 1.0060 3635 0.00 1467 0.20 1267 0.78 1399 1.57 1110 3.18 1757 4.10 3810 0.00 4.31    
  003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1041 362 2.63 3198 -3.10 3227 -9.65 2611 -5.15 3518 -25.52 2554 -2.68 334 2.63 -1.30   0.69
  002752 博时安恒18个月定开债C 0.9770 3617 0.00 1452 0.21 1246 0.83 1942 -0.31 1571 0.41 - - 3680 0.00 -2.30    
  003242 创金合信量化发现C 0.7821 465 2.37 2768 -2.20 2642 -6.20 2885 -7.93 3370 -23.98 3885 -27.55 431 2.37 -27.55    
  003261 安信沪深300增强发起式A 1.0963 1582 0.75 3453 -3.71 3452 -10.64 2908 -8.10 3437 -24.61 2671 -4.36 1504 0.75 -2.54   1.36
  002916 中银尊享半年定开债 1.0122 623 2.00 181 1.71 1752 -0.37 1436 1.47 679 5.96 - - 3924 0.00 1.22   0.61
  501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 0.9307 924 1.43 2170 -0.64 2712 -6.68 2798 -7.21 3196 -22.35 - - 873 1.43 -12.42    
  003179 山西证券裕利债券 1.0331 2517 0.37 693 0.68 731 2.01 861 3.18 625 6.38 729 9.63 2381 0.37 10.01    
  002986 泰康丰盈债券 1.1101 2013 0.52 1044 0.46 1534 0.21 1721 0.50 972 4.03 907 8.73 1896 0.52 8.23    
  002784 东方红价值精选混合C 1.0793 1980 0.53 2162 -0.62 1946 -1.20 2040 -0.89 2000 -2.44 1335 6.35 1890 0.53 3.08    
  002898 富国两年期理财债券A 1.0070 3334 0.10 1319 0.30 1170 0.98 1304 1.86 1038 3.68 1681 4.51 3037 0.10 4.72   100.03
  003161 南方安泰养老混合 1.0844 2717 0.30 2072 -0.44 1864 -0.80 1763 0.35 1663 0.04 1519 5.31 2582 0.30 5.59   14.82
  002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 3616 0.00 1481 0.20 1196 0.92 1895 -0.10 1514 0.82 - - 3682 0.00 -1.70   30.14
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0642 1526 0.79 325 1.03 331 3.21 405 4.76 362 7.99 406 11.95 1455 0.79 12.44   4.95
  005267 嘉实价值精选股票 0.9564 3907 -0.20 3698 -4.28 3588 -11.17 3029 -8.97 2986 -19.97 - - 4037 -0.20 -15.09    
  003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0265 1988 0.53 797 0.61 1432 0.47 2629 -5.37 1388 1.58 - - 3624 0.00 2.65    
  003095 中欧医疗健康混合A 1.1060 4307 -1.92 4371 -11.17 4370 -23.08 4394 -30.17 2822 -18.21 716 9.70 4360 -1.92 2.24   1.93
  003241 创金合信量化发现A 0.7979 456 2.38 2742 -2.13 2612 -6.00 2836 -7.56 3299 -23.36 3847 -26.34 425 2.38 -26.16   8.26
  004851 广发医疗保健股票 1.0479 4353 -2.58 4331 -9.96 4272 -17.69 4369 -27.73 - - - - 4395 -2.58 -9.20    
  160421 华安智增精选混合 0.9113 1451 0.84 3804 -4.50 3963 -13.45 3016 -8.86 3198 -22.36 3659 -21.57 1374 0.84 -24.10   13.08
  002783 东方红价值精选混合A 1.0904 1979 0.53 2129 -0.58 1917 -1.09 2005 -0.69 1959 -2.03 1178 7.24 1875 0.53 4.07    
  005176 富国精准医疗混合 1.1378 4258 -1.49 4234 -7.57 4080 -14.57 4149 -19.55 - - - - 4326 -1.49 3.47    
  002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0373 3533 0.02 865 0.57 1238 0.84 1844 0.05 1398 1.51 - - 3916 0.00 3.73    
  001725 汇添富高端制造股票 1.2020 3079 0.18 4003 -5.40 4053 -14.27 3492 -12.76 3134 -21.69 - - 2913 0.18 8.70    
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0210 2724 0.30 970 0.49 965 1.40 1112 2.39 793 5.15 923 8.66 2593 0.30 7.90   47.31
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 1293 0.97 109 2.87 169 4.88 199 6.41 616 6.42 - - 3666 0.00 6.47   0.04
  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1930 2144 0.48 3516 -3.84 3136 -9.15 2124 -1.50 2596 -14.81 1091 7.67 2013 0.48 5.30   2.79
  003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 3074 0.18 476 0.85 1639 0.00 1769 0.34 1504 0.90 - - 3653 0.00 2.88   0.71
  160726 嘉实瑞享定期混合 1.0338 4146 -0.80 3113 -2.90 2722 -6.77 - - - - - - 4227 -0.80 -6.59    
  003259 博时聚利纯债债券 1.0949 2533 0.37 838 0.58 841 1.73 797 3.40 591 6.59 710 9.72 2374 0.37 9.43   91.10
  004357 南方智慧混合 1.0656 1272 0.99 2451 -1.31 2776 -7.07 3276 -10.96 3409 -24.31 - - 1215 0.99 -5.89    
  003219 前海开源祥和债券C 1.1333 943 1.41 914 0.53 1308 0.71 1594 0.95 1483 1.02 1588 4.96 886 1.41 6.25    
  004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7495 245 3.21 2429 -1.27 2451 -4.57 3691 -14.42 4065 -32.20 - - 228 3.21 -32.21    
  501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1161 4256 -1.46 3831 -4.59 3255 -9.78 3222 -10.55 2767 -17.43 2038 1.93 4324 -1.46 0.65   1.36
  003135 金元顺安沣楹债券 1.0819 923 1.43 1447 0.22 1447 0.42 1180 2.22 1768 -0.12 1342 6.32 880 1.43 4.10   6.20
  519224 海富通欣荣混合A 0.9915 3767 -0.06 3272 -3.30 3696 -11.70 3354 -11.74 2890 -19.00 3131 -11.17 3964 -0.06 -12.10    
  001513 易方达信息产业混合 1.1550 599 2.05 2101 -0.50 3108 -9.05 3302 -11.16 2747 -17.22 2185 0.61 560 2.05 -0.50   2.37
  002550 嘉实稳荣债券 1.0520 2112 0.48 435 0.88 470 2.71 555 4.20 535 7.00 653 10.10 2021 0.48 10.32   9.98
  005215 南方全天候策略(FOF) 1.0058 3220 0.11 2354 -1.04 1839 -0.70 1985 -0.58 2038 -2.78 - - 3199 0.07 -1.91    
  003274 安信永丰定开债券C 1.0104 3146 0.15 1577 0.13 1303 0.72 1315 1.83 1461 1.15 2109 1.35 2983 0.15 -0.01    
  519618 银河君信混合I 1.0000 3622 0.00 1765 0.00 1646 0.00 1851 0.00 1693 0.00 2313 0.00 3321 0.00 0.00    
  162416 华宝港股通恒生香港35 1.0490 2442 0.38 2232 -0.76 2693 -6.55 2502 -4.24 - - - - 2335 0.38 -4.96    
  003147 大成动态量化配置策略混合 0.8666 936 1.41 3633 -4.10 3776 -12.13 3008 -8.78 3857 -29.46 3744 -23.63 887 1.41 -25.36   1.65
  040001 华安创新混合 0.6270 2548 0.36 3581 -3.96 3190 -9.42 3312 -11.29 3660 -26.87 3706 -22.82 2429 0.36 220.35 2001-09-21 31.21
  202001 南方稳健成长 1.1600 2320 0.42 3048 -2.77 3903 -13.02 3623 -13.85 3467 -24.91 2969 -8.79 2199 0.42 311.13 2001-09-28 15.36
  000001 华夏成长 1.0180 1029 1.31 2400 -1.17 2546 -5.49 2807 -7.28 2961 -19.76 2706 -4.81 982 1.31 409.41 2001-12-18 43.04
  020001 国泰金鹰增长 0.8768 1562 0.77 4001 -5.37 4007 -13.74 4220 -21.01 3596 -26.26 2717 -4.93 1479 0.77 882.04 2002-05-08 48.94
  206001 鹏华行业成长 1.0885 3124 0.17 1105 0.41 1080 1.15 1525 1.13 1592 0.36 1616 4.82 2933 0.17 507.84 2002-05-24 2.70
  100016 富国天源 1.4730 610 2.02 3229 -3.19 3410 -10.49 3348 -11.65 3845 -29.31 2590 -3.12 570 2.02 391.10 2002-08-16 3.23
  110001 易基平稳 2.6560 995 1.34 3422 -3.63 3073 -8.85 3255 -10.80 2814 -18.14 2368 -0.49 940 1.34 502.69 2002-08-23 7.90
  161601 融通新蓝筹 0.8331 3988 -0.34 3448 -3.70 2815 -7.29 2919 -8.17 2950 -19.56 2736 -5.16 4107 -0.34 299.57 2002-09-13 28.20
  080001 长盛成长价值 1.0120 1032 1.31 2730 -2.10 2508 -5.10 2727 -6.53 2998 -20.11 2835 -6.66 985 1.31 575.28 2002-09-18 4.71
  202101 南方宝元债券 2.0075 2704 0.31 2134 -0.59 2024 -1.51 2081 -1.22 2089 -3.44 1370 6.21 2570 0.31 434.94 2002-09-20 8.28
  213001 宝盈鸿利收益 1.0310 1872 0.58 3647 -4.12 3600 -11.23 3824 -15.66 2531 -13.30 1929 2.79 1768 0.58 314.50 2002-10-08 3.81
  050001 博时价值增长 0.7360 674 1.91 2161 -0.62 2170 -2.59 2599 -5.04 2867 -18.68 3620 -20.60 626 1.91 238.90 2002-10-09 55.34
  001003 华夏债券C类 1.0720 1289 0.97 1909 -0.19 988 1.36 951 2.89 1051 3.59 1799 3.81 1230 0.97 85.13 2002-10-23 16.21
  001001 华夏债券A/B 1.0810 1218 1.06 1914 -0.19 940 1.45 897 3.08 983 3.97 1672 4.53 1158 1.06 128.44 2002-10-23 10.77
  070001 嘉实成长 1.1095 767 1.73 3112 -2.90 2987 -8.41 3673 -14.27 3451 -24.75 3134 -11.25 714 1.73 790.97 2002-11-05 36.08
  040002 华安中国A股 0.7120 905 1.48 3614 -4.05 3440 -10.60 3164 -10.07 3745 -27.78 3137 -11.27 853 1.48 273.76 2002-11-08 31.04
  090001 大成价值增长 0.8401 3391 0.09 3223 -3.18 2968 -8.30 3552 -13.25 3209 -22.48 3511 -18.64 3144 0.09 549.04 2002-11-11 24.33
  180001 银华优势企业 1.0374 1242 1.02 2515 -1.46 3733 -11.84 4041 -17.82 3875 -29.67 4028 -31.82 1183 1.02 286.91 2002-11-13 7.74
  519180 万家180 0.8648 1104 1.23 3421 -3.63 3341 -10.17 2591 -4.91 3023 -20.46 2617 -3.42 1051 1.23 187.74 2003-03-15 18.14
  121001 国投瑞银融华 1.5271 3126 0.16 2026 -0.37 2146 -2.40 2581 -4.85 2585 -14.59 3161 -11.64 2967 0.16 367.35 2003-04-16 2.46
  162202 泰达周期 1.1642 292 2.90 3442 -3.68 2837 -7.39 3028 -8.93 3864 -29.52 3581 -19.89 269 2.90 472.23 2003-04-25 1.74
  162201 泰达成长 1.2052 358 2.63 1968 -0.28 1618 0.01 2621 -5.27 2895 -19.07 3633 -20.92 332 2.63 558.90 2003-04-25 5.93
  162203 泰达稳定 1.0674 3094 0.17 2987 -2.66 3806 -12.27 3273 -10.93 3001 -20.15 957 8.43 2941 0.17 401.10 2003-04-25 1.11
  217203 招商安泰债券B 1.1776 2510 0.37 802 0.61 712 2.06 600 4.03 475 7.39 871 8.94 2370 0.37 111.66 2003-04-28 7.61
  217001 招商安泰股票 0.3235 1869 0.58 2876 -2.43 2956 -8.26 3085 -9.38 3640 -26.67 3301 -14.44 1767 0.58 407.60 2003-04-28 15.59
  217002 招商安泰平衡 0.9602 2653 0.33 3146 -2.98 2688 -6.51 2545 -4.58 2623 -15.20 3004 -9.16 2515 0.33 229.27 2003-04-28 0.54
  217003 招商安泰债券A 1.1605 2459 0.38 773 0.63 684 2.14 558 4.19 413 7.72 720 9.67 2340 0.38 148.12 2003-04-28 3.79
  092002 大成债券C 1.0576 2595 0.35 1097 0.42 833 1.74 908 3.04 200 9.73 420 11.78 2444 0.35 132.43 2003-06-12 1.00
  090002 大成债券A/B 1.0409 2600 0.35 1075 0.44 800 1.81 858 3.19 185 10.07 370 12.46 2445 0.35 191.72 2003-06-12 2.57
  210001 金鹰优选 0.8283 270 3.02 2378 -1.11 2523 -5.22 2854 -7.76 3388 -24.12 3369 -15.93 250 3.02 215.88 2003-06-16 4.48
  070005 嘉实债券 1.2780 1920 0.56 881 0.56 699 2.09 685 3.76 497 7.29 715 9.70 1807 0.56 178.74 2003-07-09 13.33
  070003 嘉实稳健 1.1230 3821 -0.10 3415 -3.62 3377 -10.36 2802 -7.24 3244 -22.87 2759 -5.50 3995 -0.10 287.16 2003-07-09 30.52
  070002 嘉实增长 9.3290 1804 0.61 2917 -2.53 3488 -10.75 3034 -9.02 2461 -11.35 2923 -8.14 1715 0.61 1062.55 2003-07-09 2.50
  160602 鹏华普天债券A 1.2860 2686 0.32 764 0.63 345 3.15 324 5.19 371 7.95 836 9.15 2539 0.32 129.99 2003-07-12 2.27
  160608 鹏华普天债券B 1.2480 2641 0.33 844 0.58 378 3.01 349 5.02 424 7.67 941 8.52 2524 0.33 90.41 2003-07-12 0.93
  160603 鹏华普天收益 1.1670 2430 0.39 3069 -2.81 3188 -9.42 3915 -16.41 3180 -22.23 3546 -19.21 2297 0.39 486.97 2003-07-12 4.02
  240001 华宝宝康消费品 2.2345 1080 1.26 2117 -0.55 2621 -6.05 2897 -8.03 2483 -11.96 2698 -4.71 1028 1.26 665.34 2003-07-15 5.24
  240003 华宝宝康债券 1.2795 2680 0.32 155 1.91 100 7.15 139 8.94 134 12.34 271 14.65 2528 0.32 179.03 2003-07-15 4.19
  240002 华宝宝康灵活配置 1.7955 1186 1.11 2781 -2.24 3238 -9.73 3131 -9.75 3034 -20.59 3184 -12.20 1132 1.11 392.53 2003-07-15 1.86
  151001 银河稳健混合 1.3585 1705 0.67 2722 -2.08 2966 -8.30 3161 -10.04 2795 -17.87 2718 -4.93 1617 0.67 764.55 2003-08-04 5.01
  151002 银河收益债券 1.4085 2230 0.45 1440 0.22 1237 0.85 1155 2.28 1412 1.44 1766 4.06 2109 0.45 353.38 2003-08-04 3.88
  255010 国联安稳健 1.0930 938 1.41 2581 -1.66 2329 -3.54 2652 -5.61 2705 -16.54 2351 -0.28 888 1.41 357.08 2003-08-08 2.20
  519011 海富通精选混合 0.3915 700 1.86 2641 -1.85 2925 -8.08 3077 -9.32 3159 -21.92 3274 -13.84 649 1.86 398.39 2003-08-22 40.52
  050002 博时沪深300 1.3180 1669 0.68 3254 -3.27 3545 -10.95 2974 -8.58 3251 -22.92 2431 -1.15 1588 0.68 284.86 2003-08-26 41.41
  002001 华夏回报 1.3280 2330 0.42 2800 -2.27 3168 -9.31 3533 -13.09 2824 -18.24 419 11.79 2207 0.42 875.00 2003-09-05 68.75
  161604 融通深证100 1.0440 626 1.99 3749 -4.38 3859 -12.61 3952 -16.70 4152 -33.81 3402 -16.58 581 1.99 207.37 2003-09-30 71.00
  161603 融通债券 1.2400 1886 0.57 91 3.28 99 7.18 153 8.01 107 14.86 231 15.91 1792 0.57 138.27 2003-09-30 1.29
  161605 融通蓝筹成长 1.0550 1458 0.84 2913 -2.53 3021 -8.54 3247 -10.74 3165 -22.02 3294 -14.40 1373 0.84 260.87 2003-09-30 6.39
  260101 景顺优选股票 2.0153 4111 -0.66 3916 -4.95 2728 -6.79 2537 -4.53 2144 -4.18 126 21.91 4196 -0.66 874.18 2003-10-24 5.80
  260103 景顺动力平衡 1.0275 4190 -1.00 3820 -4.56 3710 -11.75 3847 -15.85 3428 -24.56 1534 5.22 4262 -1.00 327.93 2003-10-24 16.77
  510080 长盛全债指数 1.1386 1718 0.66 1824 -0.09 1831 -0.66 1260 1.99 1988 -2.33 2176 0.75 1630 0.66 219.02 2003-10-25 2.35
  200001 长城久恒平衡 1.1739 828 1.60 3777 -4.43 3767 -12.08 3742 -14.90 3728 -27.58 3818 -25.25 780 1.60 219.10 2003-10-31 0.75
  100018 富国天利 1.2816 1822 0.60 655 0.71 480 2.70 435 4.64 398 7.78 887 8.82 1728 0.60 253.63 2003-12-02 29.25
  020003 国泰金龙行业 0.4490 3932 -0.25 3922 -4.98 3689 -11.67 4214 -20.91 4289 -38.50 3812 -25.15 4062 -0.25 525.62 2003-12-05 70.70
  020012 国泰金龙债券C 1.0410 2421 0.39 1742 0.00 441 2.79 482 4.46 1403 1.48 1918 2.91 2281 0.39 66.72 2003-12-05 0.42
  020002 国泰金龙债券A 1.0580 2135 0.48 1741 0.00 421 2.85 587 4.07 1425 1.39 1864 3.27 2023 0.48 117.33 2003-12-05 16.81
  110002 易基策略成长 2.7400 782 1.70 3402 -3.59 4236 -16.91 4093 -18.54 4154 -33.94 3584 -19.92 725 1.70 355.02 2003-12-09 4.31
  180002 银华保本增值 1.0082 3140 0.16 1472 0.20 1491 0.30 1531 1.11 1354 1.77 1618 4.81 2962 0.16 137.14 2004-03-02 32.09
  519003 海富通收益增长 0.9440 728 1.79 2805 -2.29 2941 -8.18 2783 -7.08 3117 -21.55 3191 -12.46 678 1.79 188.24 2004-03-12 17.60
  288001 华夏经典混合 0.9270 1644 0.70 2083 -0.46 2901 -7.91 3189 -10.30 2620 -15.16 3198 -12.58 1559 0.70 292.87 2004-03-15 8.64
  110003 易基50指数 1.4169 2254 0.44 3944 -5.08 3982 -13.58 2751 -6.77 2821 -18.19 212 16.91 2151 0.44 276.17 2004-03-22 77.03
  233001 大摩基础行业 0.9202 1372 0.90 3481 -3.76 3478 -10.72 3171 -10.13 3007 -20.24 2902 -7.69 1302 0.90 118.15 2004-03-26 1.35
  150103 银河银泰混合 0.9402 809 1.64 3722 -4.33 3751 -11.97 3902 -16.33 3965 -30.90 3473 -17.94 764 1.64 407.46 2004-03-30 12.05
  070006 嘉实服务 4.6700 1197 1.09 3695 -4.27 3873 -12.73 3450 -12.48 3939 -30.56 3951 -29.31 1146 1.09 408.58 2004-04-01 3.58
  310308 申万盛利精选 0.8742 721 1.83 2592 -1.69 2616 -6.01 3117 -9.66 3197 -22.36 2328 -0.04 659 1.83 339.43 2004-04-09 7.80
  257010 国联安小盘 0.9150 1609 0.73 3704 -4.28 3172 -9.32 3026 -8.92 3689 -27.20 3492 -18.32 1538 0.73 324.71 2004-04-12 11.23
  121002 国投瑞银景气 1.1843 893 1.51 3034 -2.76 2626 -6.08 3184 -10.28 2558 -14.07 3010 -9.36 843 1.51 389.44 2004-04-29 6.17
  161606 融通行业景气 1.1170 2707 0.31 4129 -6.27 4292 -18.29 3431 -12.37 2831 -18.29 2920 -8.08 2567 0.31 225.62 2004-04-29 10.09
  240005 华宝多策略增长 0.4424 568 2.10 3011 -2.71 2632 -6.10 2843 -7.65 3448 -24.75 3474 -17.96 535 2.10 331.95 2004-05-11 32.13
  340001 兴业可转债 1.0805 1100 1.24 2243 -0.79 1799 -0.52 1767 0.35 2245 -5.94 1961 2.57 1041 1.24 632.32 2004-05-11 24.23
  160605 鹏华中国50 1.0920 4239 -1.28 4148 -6.47 4337 -20.46 4359 -26.99 4137 -33.50 3699 -22.66 4309 -1.28 355.41 2004-05-12 8.08
  200002 长城久泰标普300 1.5220 2253 0.45 3130 -2.93 3465 -10.68 2820 -7.44 3199 -22.36 2488 -1.82 2128 0.45 258.27 2004-05-21 4.24
  510081 长盛动态精选 0.9176 1336 0.93 3273 -3.30 3583 -11.14 3217 -10.52 3531 -25.71 3496 -18.39 1277 0.93 327.87 2004-05-21 14.87
  320001 诺安平衡混合 0.8942 3111 0.17 3484 -3.77 2736 -6.86 2640 -5.44 2565 -14.21 2265 0.01 2935 0.17 294.84 2004-05-21 18.22
  162102 金鹰中小盘 0.9214 1174 1.13 2529 -1.50 2643 -6.20 2844 -7.68 2788 -17.81 3360 -15.80 1119 1.13 287.47 2004-05-27 5.08
  217005 招商先锋 0.9496 832 1.60 2706 -2.02 2717 -6.74 2596 -4.98 3307 -23.41 2384 -0.63 782 1.60 242.97 2004-06-01 20.40
  090003 大成蓝筹稳健 0.8437 1185 1.11 3427 -3.64 3387 -10.39 3472 -12.59 3366 -23.94 2516 -2.20 1131 1.11 214.98 2004-06-03 45.07
  100020 富国天益 1.2448 1111 1.22 3762 -4.40 3843 -12.49 3281 -11.02 3185 -22.27 1608 4.87 1060 1.22 799.02 2004-06-15 22.82
  020005 国泰金马稳健 0.8830 4113 -0.66 3933 -5.01 4221 -16.52 4158 -19.87 3645 -26.73 1791 3.84 4194 -0.66 284.52 2004-06-18 14.73
  260104 景顺内需增长 5.0220 4165 -0.88 2962 -2.62 3616 -11.32 3825 -15.66 3468 -24.94 3018 -9.52 4239 -0.88 701.41 2004-06-25 2.09
  290002 泰信先行策略 0.5627 2866 0.26 2198 -0.70 2638 -6.18 2764 -6.88 3284 -23.21 3605 -20.37 2725 0.26 123.39 2004-06-28 18.38
  350001 天治财富增长 1.1383 2197 0.46 1893 -0.18 2690 -6.53 2984 -8.62 2754 -17.31 340 13.07 2070 0.46 293.03 2004-06-29 0.70
  162204 泰达精选 2.9365 817 1.63 2617 -1.77 3433 -10.58 3727 -14.71 3593 -26.23 2872 -7.13 769 1.63 351.41 2004-07-09 1.47
  270002 广发稳健 1.1961 4099 -0.61 2609 -1.75 2562 -5.68 2620 -5.26 2393 -9.61 678 9.90 4184 -0.61 695.49 2004-07-26 25.96
  000011 华夏大盘精选 12.3340 3008 0.20 39 6.37 2235 -3.08 2508 -4.26 2574 -14.39 208 17.04 2846 0.20 1985.80 2004-08-11 2.02
  180003 银华道琼斯88 1.0981 2149 0.47 3464 -3.73 3347 -10.24 2793 -7.17 3214 -22.57 2167 0.82 2047 0.47 314.23 2004-08-11 22.61
  040004 华安宝利配置 1.1430 393 2.56 2143 -0.60 2472 -4.75 2632 -5.38 2815 -18.14 3157 -11.56 363 2.56 696.60 2004-08-24 14.24
  360001 光大量化核心 1.0609 3080 0.18 3627 -4.09 3917 -13.16 3527 -13.04 3877 -29.71 4080 -34.35 2918 0.18 229.19 2004-08-27 21.79
  110005 易基积极成长 0.5758 432 2.43 2598 -1.70 2935 -8.15 3933 -16.52 3781 -28.26 3223 -12.94 403 2.43 388.72 2004-09-09 30.93
  375010 上投中国优势 0.9272 3948 -0.28 4026 -5.51 4061 -14.33 4268 -22.52 4294 -38.78 3611 -20.49 4081 -0.28 279.28 2004-09-15 11.06
  398001 中海优质成长 0.3967 256 3.13 2656 -1.91 3208 -9.52 3399 -12.01 4096 -32.70 3290 -14.28 237 3.13 309.98 2004-09-28 33.63
  161902 万家债券 1.1094 1823 0.60 2013 -0.34 1784 -0.48 1975 -0.50 2035 -2.73 2462 -1.48 1737 0.60 163.33 2004-09-28 1.32
  160105 南方积极配置 0.8648 2293 0.43 3151 -2.99 3507 -10.82 4068 -18.20 3801 -28.51 3460 -17.80 2173 0.43 320.61 2004-10-14 9.11
  400001 东方龙 0.8552 1751 0.64 2585 -1.67 2779 -7.08 2730 -6.58 3520 -25.56 3901 -28.21 1670 0.64 284.80 2004-11-25 5.49
  310318 申万盛利强化 2.0911 1161 1.15 2727 -2.09 3057 -8.76 2340 -2.67 2955 -19.67 2455 -1.42 1103 1.15 279.44 2004-11-29 3.22
  090004 大成精选增值 0.9572 3960 -0.29 3213 -3.15 2671 -6.39 2831 -7.53 3250 -22.90 1956 2.60 4085 -0.29 548.78 2004-12-15 18.37
  510050 华夏上证50ETF 2.6140 1417 0.87 3905 -4.90 3940 -13.26 2577 -4.82 3089 -21.22 2064 1.73 1350 0.87 223.56 2004-12-30 123.24
  160505 博时主题行业 1.5110 511 2.23 2637 -1.84 2486 -4.86 2600 -5.06 3275 -23.18 2124 1.23 481 2.23 969.27 2005-01-06 45.55
  350002 天治品质优选混合 0.5880 3138 0.16 2875 -2.43 3964 -13.45 3894 -16.27 4260 -37.01 3461 -17.81 2960 0.16 104.18 2005-01-12 0.40
  519997 长信银利精选混合 0.9502 569 2.10 2317 -0.96 2672 -6.40 2628 -5.37 2599 -14.90 1928 2.81 531 2.10 315.68 2005-01-17  
  519996 长信银利精选 1.0494 614 2.01 38 6.47 366 3.07 109 12.87 57 26.64 37 38.97 3364 0.00 410.55 2005-01-17 8.62
  580001 东吴嘉禾 0.7356 1283 0.98 2705 -2.02 2739 -6.87 3000 -8.75 3706 -27.38 3683 -22.30 1223 0.98 157.07 2005-02-01 8.65
  162703 广发小盘 1.1915 913 1.46 3725 -4.34 3111 -9.06 3996 -17.28 3568 -25.99 2770 -5.69 867 1.46 352.39 2005-02-02 16.68
  410001 华富竞争力 0.9559 1083 1.25 3929 -4.99 3916 -13.15 3743 -14.91 3308 -23.42 3332 -15.03 1037 1.25 176.11 2005-03-02 5.62
  213002 宝盈泛沿海 0.5485 1013 1.32 3574 -3.95 3499 -10.81 3481 -12.65 3785 -28.29 3900 -28.14 969 1.32 88.45 2005-03-08 20.19
  162605 景顺鼎益 1.3190 4109 -0.64 2957 -2.60 3742 -11.90 3823 -15.66 2941 -19.47 71 27.64 4191 -0.64 649.91 2005-03-16 16.44
  100022 富国天瑞 0.4796 4074 -0.51 4006 -5.42 4064 -14.37 4265 -22.38 3803 -28.55 2523 -2.33 4166 -0.51 641.23 2005-04-05 37.17
  162205 泰达风险预算 0.9946 1993 0.53 2153 -0.61 2141 -2.35 2093 -1.29 2399 -9.80 2738 -5.17 1876 0.53 357.51 2005-04-05 2.12
  460001 华泰柏瑞盛世 0.4081 1308 0.95 3607 -4.03 3948 -13.34 3708 -14.55 3691 -27.21 2567 -2.88 1244 0.95 332.33 2005-04-27 33.95
  161607 融通巨潮100 1.1110 907 1.47 3405 -3.60 3502 -10.82 2686 -5.95 3115 -21.54 2399 -0.78 862 1.47 238.38 2005-05-12 7.38
  398011 中海分红增利 0.7177 976 1.36 2307 -0.94 2884 -7.71 3062 -9.18 3455 -24.80 2174 0.76 924 1.36 119.18 2005-06-16 6.57
  002011 华夏红利 2.0130 1398 0.88 2895 -2.50 2816 -7.29 3041 -9.05 3515 -25.49 3713 -22.98 1329 0.88 589.21 2005-06-30 42.69
  160106 南方高增长 0.9599 4193 -1.01 4211 -7.27 4175 -16.00 4255 -21.96 4276 -37.70 4053 -32.90 4265 -1.01 350.56 2005-07-13 13.49
  253010 国联安安心 0.6120 3100 0.17 2476 -1.36 2559 -5.67 2855 -7.77 2757 -17.33 3216 -12.87 2947 0.17 97.59 2005-07-13 2.50
  161903 万家公用 0.8134 313 2.82 3039 -2.76 2589 -5.84 2438 -3.64 2491 -12.18 3133 -11.22 286 2.82 201.01 2005-07-15 1.94
  519005 海富通股票 0.6260 140 4.74 2978 -2.65 3932 -13.21 3833 -15.73 3312 -23.44 2723 -4.99 128 4.74 137.23 2005-07-29 19.74
  050106 博时稳定价值A 1.5580 1743 0.65 747 0.65 230 3.81 389 4.86 364 7.99 1333 6.36 1651 0.65 109.09 2005-08-24 0.74
  050006 博时稳定价值B 1.5260 1721 0.66 832 0.59 238 3.74 413 4.74 397 7.78 1429 5.83 1634 0.66 109.93 2005-08-24 11.60
  519008 汇添富优势 2.6117 3943 -0.27 4120 -6.21 3893 -12.93 4002 -17.40 3575 -26.05 2332 -0.08 4074 -0.27 798.86 2005-08-25 6.61
  160706 嘉实300 1.0106 1006 1.33 3511 -3.82 3455 -10.64 2893 -8.00 3336 -23.68 2753 -5.42 960 1.33 245.25 2005-08-29 155.67
  481001 工银核心价值 0.2666 2066 0.50 2998 -2.68 3690 -11.67 3239 -10.67 3556 -25.91 2802 -6.13 1935 0.50 456.15 2005-08-31 142.21
  519087 新华优选分红 0.7145 3941 -0.27 3769 -4.41 3543 -10.95 3840 -15.79 3560 -25.93 3382 -16.26 4071 -0.27 349.76 2005-09-16 14.95
  110008 易基稳健收益B 1.2900 1285 0.97 2166 -0.63 1339 0.65 875 3.14 1240 2.44 1228 6.93 1227 0.97 148.27 2005-09-19 4.15
  110007 易基稳健收益A 1.2872 1316 0.95 2179 -0.66 1388 0.56 918 2.99 1280 2.15 1343 6.31 1249 0.95 139.99 2005-09-19 87.06
  163302 大摩资源优选 1.0778 3838 -0.10 3450 -3.70 3283 -9.87 3521 -13.00 3787 -28.35 3221 -12.94 3989 -0.10 582.18 2005-09-27 5.76
  519001 银华优选股票 1.7738 916 1.46 2620 -1.79 3210 -9.55 3711 -14.57 4157 -34.01 3610 -20.48 864 1.46 507.70 2005-09-27 23.47
  420001 天弘精选混合 0.6514 3958 -0.29 3255 -3.27 2786 -7.12 3350 -11.69 3211 -22.50 2941 -8.46 4086 -0.29 85.12 2005-10-08 18.49
  377010 上投阿尔法 2.5810 3101 0.17 4080 -5.89 4170 -15.93 4367 -27.61 4330 -43.97 3961 -29.40 2944 0.17 259.95 2005-10-11 6.10
  163402 兴业趋势 0.6968 2270 0.44 3734 -4.34 3081 -8.91 3685 -14.36 3550 -25.84 2796 -6.04 2164 0.44 1021.91 2005-11-03 141.00
  310328 申万新动力 0.5251 1399 0.88 3514 -3.83 3640 -11.44 3543 -13.14 3561 -25.93 3566 -19.63 1344 0.88 210.27 2005-11-10 14.98
  161005 富国天惠 1.7137 2601 0.35 4124 -6.22 4219 -16.50 4216 -20.94 3792 -28.42 2910 -7.81 2449 0.35 740.43 2005-11-16 21.82
  240004 华宝动力组合 1.2890 421 2.49 3615 -4.05 2890 -7.78 2511 -4.29 3232 -22.76 3982 -29.94 389 2.49 414.80 2005-11-17 9.93
  161706 招商优质成长 1.5500 4042 -0.45 2580 -1.65 3006 -8.47 2963 -8.47 3648 -26.77 2993 -9.01 4143 -0.45 329.72 2005-11-17 7.14
  288002 华夏收入股票 4.2280 1587 0.75 3332 -3.42 3186 -9.41 3046 -9.08 3661 -26.87 3408 -16.64 1509 0.75 758.01 2005-11-17 6.46
  530001 建信恒久价值 0.6405 1249 1.01 3555 -3.93 4104 -14.96 3953 -16.71 4075 -32.37 3896 -28.05 1192 1.01 207.52 2005-12-01 12.50
  320003 诺安股票 1.2552 697 1.86 3166 -3.03 2561 -5.67 2682 -5.90 2826 -18.24 3215 -12.87 650 1.86 333.05 2005-12-19 29.77
  270005 广发聚丰 0.7457 3200 0.12 3214 -3.15 4051 -14.24 4108 -18.81 4111 -33.00 3825 -25.62 3013 0.12 304.94 2005-12-23 75.92
  257020 国联安精选 0.6140 1192 1.10 4282 -8.49 4260 -17.42 4341 -26.02 4282 -37.99 3588 -19.99 1137 1.10 425.70 2005-12-28 23.90
  400003 东方精选 1.2303 3775 -0.07 2559 -1.60 3020 -8.54 3226 -10.56 3942 -30.59 4048 -32.71 3966 -0.07 404.74 2006-01-11 17.24
  163503 天治核心 0.3943 654 1.94 2323 -0.97 3996 -13.65 3124 -9.71 3759 -27.97 3666 -21.77 605 1.94 104.42 2006-01-20 12.23
  162607 景顺资源垄断 0.4280 4138 -0.76 4030 -5.53 2907 -7.96 3646 -14.00 3259 -23.01 2220 0.23 4215 -0.76 290.80 2006-01-26 34.74
  163803 中银增长 0.3587 3477 0.06 3180 -3.07 3028 -8.57 2463 -3.90 3124 -21.62 3194 -12.50 3218 0.06 274.30 2006-03-17 48.01
  159901 易基深100ETF 4.0756 637 1.97 3824 -4.56 3872 -12.72 3944 -16.64 4177 -34.42 3345 -15.32 591 1.97 230.88 2006-03-24 7.54
  360005 光大红利股票 1.8420 874 1.54 3109 -2.89 2826 -7.35 3194 -10.34 3826 -28.92 3997 -30.39 820 1.54 355.85 2006-03-24 5.00
  202103 南方多利A 1.0970 2663 0.32 906 0.54 504 2.63 576 4.12 617 6.41 1248 6.83 2552 0.32 72.64 2006-03-27 4.11
  202102 南方多利C 1.0956 2658 0.32 925 0.52 532 2.55 619 3.97 668 6.09 1374 6.18 2546 0.32 86.97 2006-03-27 15.95
  200006 长城消费增值 0.8486 3743 -0.01 2561 -1.61 3567 -11.06 3580 -13.50 2772 -17.63 3107 -10.83 3943 -0.01 141.72 2006-04-06 12.22
  519300 大成沪深300指数 0.9586 1056 1.29 3478 -3.76 3505 -10.82 3027 -8.93 3410 -24.32 2946 -8.51 1002 1.29 142.27 2006-04-06 18.98
  510180 华安180ETF 3.1829 1046 1.29 3433 -3.66 3391 -10.42 2574 -4.81 3058 -20.87 2533 -2.45 1005 1.29 197.32 2006-04-13 57.46
  460003 华泰柏瑞增利B 1.0219 2444 0.38 576 0.77 579 2.42 892 3.09 544 6.95 839 9.15 2325 0.38 48.49 2006-04-13 0.58
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0467 2460 0.38 526 0.80 546 2.52 843 3.26 496 7.29 695 9.80 2348 0.38 58.83 2006-04-13 0.56
  121003 国投瑞银核心 0.6516 744 1.76 2765 -2.20 3302 -9.97 2816 -7.38 2617 -15.11 3193 -12.49 692 1.76 84.28 2006-04-19 16.53
  070009 嘉实超短债 1.0555 3070 0.18 1220 0.37 1105 1.09 1273 1.94 774 5.27 759 9.49 2914 0.18 54.66 2006-04-26 2.52
  373010 上投双息平衡 0.6724 4116 -0.67 3687 -4.24 3855 -12.59 3926 -16.47 4034 -31.83 3595 -20.14 4197 -0.67 181.66 2006-04-26 25.65
  550001 信诚四季红 0.7601 1429 0.86 3748 -4.38 3752 -11.97 3935 -16.53 4144 -33.59 3858 -26.67 1361 0.86 174.95 2006-04-29 14.01
  519995 长信金利趋势混合 0.4404 663 1.92 2466 -1.34 2617 -6.03 3341 -11.59 3494 -25.13 3902 -28.21 615 1.92 123.46 2006-04-30  
  519994 长信金利 0.5761 723 1.82 33 6.92 185 4.50 131 10.51 790 5.17 326 13.30 3331 0.00 209.30 2006-04-30 28.91
  162207 泰达效率优选 1.1127 3521 0.03 2280 -0.89 3592 -11.19 3401 -12.05 3754 -27.92 2913 -7.95 3243 0.03 149.37 2006-05-12 7.31
  519007 海富通强化回报 0.7520 2287 0.43 1575 0.14 1764 -0.42 2152 -1.67 2438 -10.87 3214 -12.86 2167 0.43 98.14 2006-05-25 5.67
  050007 博时平衡配置 0.8850 1091 1.25 2865 -2.41 2648 -6.26 3294 -11.10 3057 -20.84 2885 -7.44 1031 1.25 133.79 2006-05-31 6.33
  159902 华夏中小板ETF 2.7780 450 2.40 4073 -5.85 4160 -15.70 4234 -21.29 4252 -36.85 3804 -24.96 416 2.40 146.71 2006-06-08 7.30
  180010 银华优质增长 1.3022 1873 0.58 3404 -3.60 3513 -10.85 3960 -16.78 3603 -26.32 3320 -14.87 1762 0.58 288.49 2006-06-09 18.13
  110009 易基价值精选 0.9711 1133 1.18 3322 -3.40 3858 -12.60 3631 -13.91 3411 -24.32 2989 -8.98 1079 1.18 240.02 2006-06-13 24.94
  519690 交银稳健 1.2509 528 2.19 3819 -4.56 3563 -11.04 3288 -11.06 3521 -25.59 186 18.13 494 2.19 390.05 2006-06-14 23.20
  290003 泰信双息双利 1.0380 3234 0.10 1435 0.23 1449 0.42 1452 1.41 1224 2.55 1788 3.87 3042 0.10 56.41 2006-06-15 0.48
  240008 华宝收益增长 4.6072 2249 0.45 3326 -3.41 3321 -10.08 3491 -12.75 3762 -28.02 3912 -28.40 2122 0.45 311.80 2006-06-15 2.16
  202202 南方避险增值 3.4648 3249 0.10 1993 -0.30 1968 -1.33 2029 -0.82 1881 -1.14 1860 3.30 3036 0.10 432.49 2006-06-27 21.54
  260108 景顺新兴成长 1.3060 4082 -0.55 2920 -2.54 3739 -11.88 3785 -15.34 2836 -18.36 57 30.00 4172 -0.55 175.84 2006-06-28 11.19
  217008 招商安本增利 1.2867 2310 0.43 2418 -1.24 1847 -0.73 2072 -1.14 2404 -9.87 2994 -9.04 2176 0.43 107.34 2006-07-11 2.50
  483003 工银精选平衡 0.3784 1806 0.61 3216 -3.15 3673 -11.59 3930 -16.49 3974 -30.99 3734 -23.35 1709 0.61 43.00 2006-07-13 36.76
  320004 诺安优化债券 1.1115 839 1.59 2074 -0.44 1486 0.33 1207 2.14 1936 -1.74 2111 1.33 791 1.59 93.29 2006-07-17 12.54
  160607 鹏华价值 0.6410 2587 0.35 3457 -3.71 3378 -10.36 3945 -16.64 3921 -30.36 2981 -8.93 2452 0.35 277.35 2006-07-18 30.79
  288102 中信稳定双利 1.0762 2043 0.50 745 0.65 876 1.63 976 2.81 1134 3.06 1781 3.91 1953 0.50 129.25 2006-07-20 8.80
  070010 嘉实主题精选 1.2660 901 1.49 2732 -2.11 2755 -6.97 3242 -10.69 3723 -27.52 3862 -26.83 852 1.49 196.49 2006-07-21 22.89
  202002 南方稳健贰号 0.3984 2375 0.40 3051 -2.78 3900 -13.00 3617 -13.82 3457 -24.81 2960 -8.67 2244 0.40 125.97 2006-07-25 40.32
  519018 汇添富均衡增长 0.5390 2723 0.30 3631 -4.09 4088 -14.73 4081 -18.42 3947 -30.71 3430 -17.15 2601 0.30 185.27 2006-08-07 79.68
  519029 华夏平稳增长 1.4350 900 1.50 3103 -2.88 3358 -10.28 3233 -10.65 3632 -26.60 3872 -27.23 847 1.50 144.69 2006-08-09 9.17
  002021 华夏回报二号 1.1140 2381 0.40 2903 -2.52 3249 -9.78 3587 -13.57 2891 -19.01 519 10.86 2255 0.40 397.41 2006-08-14 40.02
  112002 易基策略二号 0.8210 795 1.66 3384 -3.55 4233 -16.89 4096 -18.56 4162 -34.10 3582 -19.89 747 1.66 123.44 2006-08-16 12.14
  200007 长城安心回报 0.9263 2056 0.50 3547 -3.92 3492 -10.77 3648 -14.01 3541 -25.77 3230 -13.05 1939 0.50 146.25 2006-08-22 22.27
  040005 华安宏利股票 3.9060 1284 0.97 3829 -4.58 3014 -8.51 2547 -4.58 3118 -21.55 2584 -3.05 1232 0.97 311.95 2006-09-06 6.05
  530003 建信优选成长 1.7825 986 1.35 3247 -3.26 3097 -9.00 3075 -9.31 2819 -18.17 3084 -10.43 931 1.35 257.86 2006-09-08 11.16
  090006 大成生命周期混合 0.6910 3614 0.00 1995 -0.30 1965 -1.32 2253 -2.32 2296 -7.03 3192 -12.47 3740 0.00 118.08 2006-09-13 32.10
  360006 光大新增长 1.0724 813 1.64 2357 -1.05 2197 -2.82 2060 -1.04 2997 -20.11 2660 -4.16 761 1.64 228.79 2006-09-14 2.05
  378010 上投成长 1.0762 2575 0.35 3369 -3.52 3422 -10.55 3089 -9.42 2567 -14.22 1020 8.06 2447 0.35 80.77 2006-09-20 7.76
  340006 兴业全球视野 1.4341 3756 -0.04 3851 -4.68 3236 -9.73 3610 -13.80 3431 -24.58 3752 -23.75 3954 -0.04 384.01 2006-09-20 12.26
  540002 汇丰晋信龙腾 1.4726 1348 0.92 2811 -2.30 3304 -9.99 2977 -8.59 3225 -22.69 1803 3.79 1289 0.92 390.75 2006-09-27 9.32
  050201 博时价值贰号 0.6020 756 1.75 2234 -0.76 2261 -3.14 2666 -5.76 2975 -19.88 3711 -22.94 706 1.75 48.49 2006-09-27 25.11
  590001 中邮核心优选 1.0842 1193 1.10 2761 -2.19 2887 -7.73 3419 -12.24 3770 -28.14 3823 -25.52 1135 1.10 91.54 2006-09-28 24.31
  020009 国泰金鹏蓝筹 0.8250 458 2.38 2988 -2.66 3417 -10.51 3594 -13.68 4016 -31.58 3200 -12.63 426 2.38 203.44 2006-09-29 5.88
  163804 中银收益 1.1580 4184 -0.97 3876 -4.78 3135 -9.15 3394 -11.96 2433 -10.60 2336 -0.10 4258 -0.97 303.05 2006-10-11 9.93
  260109 景顺内需增长2 0.9500 3939 -0.26 3035 -2.76 3845 -12.51 3925 -16.47 3637 -26.63 3185 -12.23 4068 -0.26 269.76 2006-10-11 19.70
  519013 海富通风格优势 0.5580 801 1.66 3052 -2.78 3126 -9.11 3205 -10.44 3984 -31.13 4035 -31.99 755 1.66 16.99 2006-10-19 7.19
  519692 交银成长 3.4706 1530 0.79 3644 -4.11 3626 -11.39 3757 -15.05 3354 -23.85 3962 -29.44 1456 0.79 296.03 2006-10-23 7.58
  240009 华宝先进成长 2.5864 934 1.42 2450 -1.31 2747 -6.92 2827 -7.50 2905 -19.14 3468 -17.87 882 1.42 188.49 2006-11-07 4.00
  519993 长信增利动态 0.8611 3933 -0.25 3800 -4.49 2758 -6.99 3153 -9.96 3456 -24.80 3779 -24.28 4065 -0.25 163.17 2006-11-09 19.07
  100026 富国天合 1.2280 2771 0.29 3858 -4.72 3805 -12.27 3384 -11.88 3164 -22.00 2347 -0.24 2625 0.29 407.91 2006-11-15 18.17
  121005 国投瑞银创新 0.5694 2881 0.26 3361 -3.49 2659 -6.30 2848 -7.70 2906 -19.18 3144 -11.37 2738 0.26 191.05 2006-11-15 17.37
  161609 融通动力先锋 1.5900 3644 0.00 3746 -4.37 2535 -5.39 3070 -9.26 3015 -20.35 3444 -17.43 3796 0.00 102.01 2006-11-15 5.41
  180012 银华富裕 2.4979 4102 -0.62 4066 -5.80 4241 -17.04 3950 -16.69 3510 -25.36 234 15.84 4186 -0.62 343.54 2006-11-16 20.61
  202003 南方绩优成长 0.9554 2387 0.40 3654 -4.14 3863 -12.64 3746 -14.94 3753 -27.91 2360 -0.37 2245 0.40 255.66 2006-11-16 44.52
  510880 华泰柏瑞上证ETF 2.7093 2895 0.25 2397 -1.17 2883 -7.70 2044 -0.91 2870 -18.77 2666 -4.28 2754 0.25 94.92 2006-11-17 4.60
  320005 诺安价值增长 1.0332 3481 0.06 4255 -7.86 4187 -16.14 3767 -15.16 3486 -25.06 3791 -24.50 3211 0.06 76.33 2006-11-21 16.51
  560002 益民红利成长 0.3779 4180 -0.95 3833 -4.60 3659 -11.53 2878 -7.87 3458 -24.81 3700 -22.68 4251 -0.95 -8.96 2006-11-21 9.75
  519100 长盛中证100 1.1590 1267 1.00 3653 -4.14 3547 -10.96 2691 -6.03 3076 -21.07 1640 4.70 1210 1.00 73.67 2006-11-22 3.39
  000021 华夏优势增长 1.4960 883 1.53 3157 -3.01 3171 -9.32 3614 -13.81 3725 -27.55 3423 -16.90 830 1.53 170.93 2006-11-24 39.07
  550002 信诚精萃成长 0.5441 659 1.93 3814 -4.54 3831 -12.44 4188 -20.47 4127 -33.33 3337 -15.10 610 1.93 192.53 2006-11-27 36.77
  519181 万家和谐 0.7132 179 4.00 3921 -4.97 3977 -13.56 3906 -16.36 3529 -25.66 3027 -9.60 165 4.00 77.22 2006-11-30 23.25
  162208 泰达首选企业 1.0374 840 1.59 2944 -2.58 3633 -11.42 3922 -16.46 4123 -33.24 3505 -18.53 790 1.59 60.50 2006-12-01 3.64
  310358 申万新经济 0.8018 4009 -0.39 3664 -4.16 3487 -10.75 4075 -18.35 4228 -35.60 2836 -6.66 4118 -0.39 82.66 2006-12-06 16.35
  481004 工银稳健成长 1.0602 414 2.50 3228 -3.19 3105 -9.04 3252 -10.79 3896 -29.99 4131 -37.68 383 2.50 12.59 2006-12-06 8.79
  070011 嘉实策略增长 0.9670 235 3.34 2789 -2.26 2668 -6.38 3593 -13.66 4043 -31.89 3662 -21.65 217 3.34 81.90 2006-12-12 33.43
  290004 泰信优质生活 0.6177 1542 0.78 3406 -3.60 3510 -10.83 3168 -10.09 3994 -31.34 4171 -41.92 1461 0.78 -0.65 2006-12-15 7.27
  580002 东吴动力 0.5833 649 1.95 3860 -4.73 3630 -11.41 4237 -21.34 4261 -37.01 4101 -35.63 600 1.95 14.11 2006-12-15 4.83
  160805 长盛同智优势 0.6941 2090 0.49 3544 -3.91 3654 -11.51 3551 -13.24 3731 -27.64 3795 -24.61 1971 0.49 14.67 2007-01-05 8.22
  160610 鹏华动力增长 0.8740 4096 -0.60 1243 0.36 2131 -2.25 2163 -1.78 3061 -20.87 3096 -10.66 4183 -0.60 74.73 2007-01-09 16.39
  519017 大成积极成长混合 0.8960 4168 -0.90 4002 -5.37 3972 -13.50 3707 -14.55 3919 -30.36 3355 -15.64 4243 -0.90 96.91 2007-01-16 9.34
  213003 宝盈策略增长 0.7733 1392 0.89 2840 -2.37 3570 -11.08 3669 -14.21 3925 -30.39 4063 -33.55 1322 0.89 37.51 2007-01-19 25.81
  257030 国联安优势 1.0590 1061 1.28 3042 -2.77 2520 -5.20 2857 -7.78 3123 -21.62 2798 -6.06 1015 1.28 96.51 2007-01-24 2.78
  166001 中欧新趋势 1.0136 2074 0.49 3562 -3.93 3290 -9.91 3544 -13.15 3345 -23.75 2777 -5.80 1966 0.49 69.79 2007-01-29 25.54
  162006 长城久富核心 1.0377 966 1.37 2896 -2.50 3090 -8.95 3398 -12.00 3325 -23.56 2564 -2.87 920 1.37 88.29 2007-02-12 7.77
  530005 建信优化配置 1.1734 2204 0.46 3288 -3.32 2943 -8.18 3599 -13.68 3616 -26.44 3482 -18.06 2078 0.46 57.71 2007-03-01 16.66
  610001 信达澳银领先 1.0732 1908 0.56 4039 -5.59 3970 -13.48 3979 -17.01 3154 -21.87 2691 -4.64 1801 0.56 44.39 2007-03-08 10.93
  519068 汇添富成长焦点 1.7598 2697 0.31 3358 -3.47 3197 -9.46 3568 -13.41 3651 -26.79 106 23.97 2556 0.31 259.43 2007-03-12 37.93
  398021 中海能源策略 0.6217 1241 1.02 2018 -0.35 3083 -8.92 3834 -15.74 4258 -36.93 3310 -14.62 1186 1.02 -17.26 2007-03-13 20.22
  519667 银河银信添利A 1.0673 2867 0.26 864 0.57 385 2.97 583 4.09 579 6.67 946 8.50 2743 0.26 77.75 2007-03-14 1.33
  519666 银河银信添利B 1.0656 2906 0.25 907 0.54 420 2.85 642 3.86 652 6.17 1109 7.58 2759 0.25 82.50 2007-03-14 1.63
  410003 华富成长趋势 0.8851 203 3.68 3671 -4.18 3608 -11.28 3733 -14.79 3282 -23.21 3631 -20.88 190 3.68 -3.18 2007-03-19 5.22
  450003 国富潜力 1.1690 1623 0.72 3500 -3.81 3049 -8.71 2649 -5.56 2939 -19.46 2625 -3.62 1542 0.72 98.88 2007-03-22 12.44
  217009 招商核心价值 1.0308 686 1.88 3093 -2.87 3546 -10.96 3251 -10.78 3656 -26.83 3405 -16.60 638 1.88 -0.34 2007-03-30 10.35
  110010 易基价值成长 1.5494 977 1.36 3977 -5.23 4006 -13.74 3689 -14.40 3790 -28.39 2812 -6.24 930 1.36 63.57 2007-04-02 34.65
  540003 汇丰晋信策略 1.7345 716 1.83 3515 -3.83 2575 -5.75 2672 -5.82 3189 -22.30 2948 -8.51 666 1.83 122.97 2007-04-09 5.04
  519015 海富通精选贰号 0.8760 647 1.95 2614 -1.76 2878 -7.67 2985 -8.63 2929 -19.36 3060 -10.10 602 1.95 29.75 2007-04-09 5.71
  040007 华安中小盘成长 1.3558 1594 0.74 2834 -2.36 2938 -8.17 3465 -12.56 3512 -25.40 3817 -25.25 1511 0.74 17.68 2007-04-10 13.14
  519021 国泰金鼎价值 0.4660 770 1.72 3072 -2.82 3591 -11.18 3531 -13.05 3733 -27.67 3532 -19.02 720 1.72 45.91 2007-04-11 21.28
  050008 博时第三产业 0.6480 3986 -0.34 4111 -6.15 3953 -13.39 4235 -21.30 3964 -30.89 3953 -29.33 4104 -0.34 4.31 2007-04-12 24.29
  377020 上投内需动力 0.6923 1434 0.86 4037 -5.58 4288 -18.15 4384 -28.76 4323 -41.67 3486 -18.13 1356 0.86 14.43 2007-04-13 24.82
  570001 诺德价值优势 1.6028 4085 -0.56 3810 -4.52 3529 -10.90 4133 -19.26 3493 -25.13 948 8.49 4177 -0.56 43.31 2007-04-19 6.08
  160311 华夏蓝筹 1.3850 3446 0.08 4054 -5.74 3774 -12.13 2931 -8.27 3304 -23.40 2586 -3.07 3171 0.08 70.66 2007-04-24 29.98
  160611 鹏华优质治理 0.7220 4038 -0.44 1069 0.44 2078 -1.73 2296 -2.44 2799 -17.97 3738 -23.42 4140 -0.44 -22.77 2007-04-25 13.38
  519035 富国天博 1.3136 1139 1.18 3869 -4.77 4109 -15.03 3968 -16.88 4103 -32.84 3085 -10.48 1078 1.18 44.45 2007-04-27 15.73
  161610 融通领先成长 0.9110 3643 0.00 3903 -4.90 4143 -15.43 3597 -13.68 3315 -23.48 3091 -10.57 3805 0.00 -8.28 2007-04-30 37.38
  485005 工银强债B 1.0897 3645 0.00 2126 -0.57 1801 -0.52 1655 0.74 1797 -0.34 2408 -0.85 3439 0.00 99.72 2007-05-11 9.33
  485105 工银强债A 1.0955 3545 0.01 2114 -0.53 1762 -0.41 1598 0.94 1659 0.06 2322 -0.04 3253 0.01 109.10 2007-05-11 17.57
  202005 南方成份精选 0.8312 1704 0.67 4176 -6.77 4133 -15.36 3854 -15.91 4057 -32.09 3149 -11.44 1615 0.67 53.71 2007-05-14 37.92
  630001 华商领先企业 0.6964 1984 0.53 2227 -0.75 2338 -3.59 2556 -4.64 3747 -27.83 4038 -32.04 1884 0.53 63.76 2007-05-15 29.98
  020010 国泰金牛创新 1.0700 3919 -0.22 3936 -5.02 3950 -13.36 3159 -10.00 3783 -28.29 3454 -17.74 4047 -0.22 100.26 2007-05-18 12.68
  460002 华泰柏瑞成长 1.0370 718 1.83 3594 -4.00 4074 -14.52 3994 -17.26 3867 -29.55 3524 -18.91 667 1.83 28.40 2007-05-29 8.46
  160910 大成创新成长 0.9430 4124 -0.70 3174 -3.06 3004 -8.46 3134 -9.81 2927 -19.33 1628 4.77 4203 -0.70 0.26 2007-06-12 21.22
  270007 广发大盘成长 1.0007 3912 -0.21 3578 -3.95 3511 -10.84 2920 -8.18 3737 -27.71 3416 -16.75 4043 -0.21 -11.25 2007-06-13 25.48
  240010 华宝行业精选 1.1184 1117 1.21 2837 -2.37 4009 -13.78 4154 -19.79 4097 -32.77 3882 -27.46 1069 1.21 -0.28 2007-06-14 18.47
  260110 景顺精选蓝筹 1.0440 3851 -0.11 3808 -4.51 3730 -11.84 3699 -14.51 3701 -27.33 996 8.21 4001 -0.11 33.67 2007-06-18 28.54
  050009 博时新兴成长 0.5800 128 4.97 2566 -1.62 3684 -11.64 4048 -17.91 3766 -28.11 3774 -24.18 115 4.97 -42.03 2007-07-06 56.23
  560003 益民创新优势 0.7476 4192 -1.01 3951 -5.13 3938 -13.24 3466 -12.56 3444 -24.72 3748 -23.68 4266 -1.01 -33.10 2007-07-11 9.23
  161227 国投深证100指数 0.8690 642 1.96 3785 -4.45 3746 -11.94 3792 -15.41 4098 -32.78 3421 -16.86 594 1.96 38.08 2007-07-17 5.17
  481006 工银红利股票 0.7558 3186 0.13 3490 -3.78 3838 -12.47 3425 -12.30 3602 -26.31 3181 -12.03 2999 0.13 -28.46 2007-07-18 6.77
  040008 华安策略优选 1.5514 1220 1.05 4053 -5.72 3909 -13.06 2703 -6.20 3019 -20.37 95 25.03 1160 1.05 34.02 2007-08-02 47.25
  162209 泰达市值优选 0.7199 532 2.18 2757 -2.18 3224 -9.63 3961 -16.78 4029 -31.78 3403 -16.58 498 2.18 -38.60 2007-08-03 17.06
  200008 长城品牌优选 1.1541 4086 -0.56 3692 -4.25 4216 -16.48 4275 -22.77 4063 -32.17 2787 -5.95 4174 -0.56 2.82 2007-08-06 28.69
  519694 交银蓝筹 0.9161 1559 0.77 3409 -3.60 3555 -10.99 2680 -5.88 2664 -15.95 2403 -0.81 1483 0.77 4.58 2007-08-08 26.89
  620001 金元顺安宝石动力混合 1.1018 1053 1.29 2589 -1.69 2620 -6.05 2785 -7.11 2607 -15.00 2215 0.28 1001 1.29 5.52 2007-08-15 1.02
  590002 中邮核心成长 0.5727 1397 0.88 3381 -3.54 2998 -8.45 3407 -12.08 3519 -25.56 4018 -31.28 1331 0.88 -49.64 2007-08-17 97.49
  360007 光大优势 0.9124 252 3.17 1799 -0.05 2341 -3.65 2526 -4.45 4020 -31.67 3035 -9.70 232 3.17 22.05 2007-08-24 35.24
  000031 华夏复兴 1.4700 2674 0.32 3325 -3.41 2517 -5.18 3078 -9.32 3837 -29.16 4041 -32.21 2540 0.32 24.60 2007-09-10 10.25
  202801 南方全球精选 0.9270 2931 0.24 4287 -8.59 3835 -12.45 3019 -8.89 2474 -11.70 1710 4.40 4208 -0.72 -17.00 2007-09-19 53.35
  000041 华夏全球精选 0.9620 3667 0.00 4110 -6.15 4218 -16.50 3389 -11.93 2765 -17.42 235 15.81 4217 -0.77 -9.90 2007-10-09 55.50
  070012 嘉实海外中国 0.8290 3648 0.00 4250 -7.80 3565 -11.05 3395 -11.98 2903 -19.12 323 13.32 4221 -0.79 -24.30 2007-10-12 69.89
  377016 上投亚太优势 0.7460 4254 -1.45 4289 -8.60 3802 -12.26 3319 -11.34 2752 -17.27 487 11.11 4357 -1.88 -32.00 2007-10-22 69.62
  519039 长盛同德主题 1.2976 1116 1.21 3625 -4.07 3604 -11.24 3090 -9.42 3653 -26.80 3523 -18.87 1067 1.21 14.95 2007-10-25 10.55
  202007 南方隆元产业 0.8140 1093 1.25 2474 -1.36 2867 -7.61 3020 -8.89 2727 -16.89 1699 4.45 1036 1.25 -27.20 2007-11-09 28.79
  020011 国泰沪深300 0.7727 1009 1.33 3469 -3.74 3427 -10.56 2883 -7.93 3313 -23.46 2720 -4.93 953 1.33 -32.27 2007-11-11 23.39
  160314 华夏行业精选 0.9150 1089 1.25 2980 -2.65 3047 -8.69 3461 -12.54 3865 -29.53 3548 -19.26 1040 1.25 27.02 2007-11-22 23.95
  070099 嘉实优质企业 1.2830 4181 -0.96 3844 -4.65 4157 -15.68 4142 -19.41 3643 -26.69 3156 -11.55 4254 -0.96 40.07 2007-12-08 15.37
  519019 大成景阳 0.6860 2073 0.49 4209 -7.22 3396 -10.45 4103 -18.71 3983 -31.12 2963 -8.72 1986 0.49 0.47 2007-12-11 21.00
  110029 易基科讯 0.9389 2551 0.36 4207 -7.20 4011 -13.79 4253 -21.91 4017 -31.61 3863 -26.86 2403 0.36 -8.61 2007-12-18 50.52
  121008 国投瑞银成长 0.4871 872 1.54 2894 -2.50 3456 -10.65 3537 -13.10 3490 -25.10 3572 -19.73 824 1.54 5.34 2008-01-10 8.21
  121009 国投瑞银稳定 1.0385 1845 0.59 953 0.51 961 1.40 904 3.04 1063 3.52 1590 4.94 1744 0.59 93.91 2008-01-11 4.80
  486001 工银全球股票(QDII) 1.3090 3108 0.17 4256 -7.89 3761 -12.04 2937 -8.31 2268 -6.49 109 23.62 4178 -0.58 76.53 2008-02-14 3.38
  470078 汇添富强债C 1.1500 3105 0.17 1269 0.34 673 2.16 827 3.32 1181 2.79 1733 4.24 2938 0.17 58.68 2008-03-06 0.14
  519078 汇添富强债A 1.1850 2893 0.25 1116 0.41 613 2.34 755 3.56 1108 3.22 1557 5.06 2744 0.25 71.16 2008-03-06 1.91
  001013 华夏希望债券C 1.1080 1733 0.65 1237 0.37 958 1.41 1480 1.31 1934 -1.73 2145 1.02 1653 0.65 69.90 2008-03-10 13.54
  001011 华夏希望债券A 1.1280 1756 0.64 1241 0.37 924 1.48 1461 1.39 1917 -1.52 2080 1.56 1669 0.64 75.48 2008-03-10 11.40
  110018 易基增强债券B 1.2450 2062 0.50 2061 -0.41 1521 0.25 1002 2.74 1757 -0.08 1345 6.31 1952 0.50 127.53 2008-03-19 10.57
  110017 易基增强债券A 1.2570 2365 0.41 2056 -0.41 1485 0.33 921 2.98 1596 0.33 1190 7.12 2231 0.41 138.29 2008-03-19 44.54
  202009 南方盛元红利 0.6950 1322 0.94 2803 -2.28 3823 -12.38 3698 -14.48 3591 -26.23 3888 -27.72 1260 0.94 8.59 2008-03-21 12.01
  270009 广发增强债券 1.1520 1977 0.53 670 0.70 373 3.03 461 4.55 460 7.45 841 9.11 1874 0.53 85.55 2008-03-27 10.18
  519680 交银增利A/B 1.0296 1507 0.81 677 0.69 390 2.95 321 5.23 292 8.43 989 8.28 1413 0.81 87.12 2008-03-31 4.76
  519682 交银增利C 1.0284 1521 0.80 720 0.66 427 2.84 350 5.01 365 7.98 1153 7.35 1444 0.80 78.59 2008-03-31 4.10
  163805 中银策略 0.9449 1409 0.88 2427 -1.27 3459 -10.65 3613 -13.80 3980 -31.10 2986 -8.95 1336 0.88 133.19 2008-04-03 5.71
  395001 中海稳健债券 1.0760 2127 0.48 1356 0.29 832 1.74 969 2.83 926 4.36 1778 3.95 2005 0.48 79.15 2008-04-10 0.47
  485007 工银信用添利B 1.2091 2384 0.40 1160 0.39 797 1.83 732 3.61 389 7.83 2182 0.65 2257 0.40 86.02 2008-04-14 5.40
  485107 工银信用添利A 1.2246 2353 0.41 1115 0.41 753 1.95 653 3.84 328 8.18 2104 1.38 2230 0.41 93.92 2008-04-14 39.08
  213008 宝盈资源优选 1.1294 303 2.86 2651 -1.88 3897 -12.95 4061 -18.16 4095 -32.69 4178 -42.96 279 2.86 53.48 2008-04-15 20.08
  519110 浦银价值 1.1060 704 1.84 3825 -4.57 3618 -11.33 4227 -21.16 4191 -34.70 4068 -34.00 658 1.84 11.20 2008-04-16 12.63
  420002 天弘永利债券A 1.0648 1624 0.72 1065 0.44 485 2.69 931 2.95 1622 0.14 2062 1.74 1540 0.72 61.13 2008-04-18 11.05
  420102 天弘永利债券B 1.0664 1614 0.73 973 0.49 434 2.81 860 3.18 1549 0.56 1959 2.58 1529 0.73 68.33 2008-04-18 3.16
  580003 东吴行业轮动 0.5373 1469 0.83 4205 -7.16 4119 -15.12 4311 -24.29 4326 -42.33 4158 -40.75 1399 0.83 -50.94 2008-04-23 7.50
  040009 华安稳定收益A 1.1285 1433 0.86 930 0.52 918 1.51 1013 2.71 684 5.93 814 9.23 1358 0.86 90.52 2008-04-30 3.54
  040010 华安稳定收益B 1.1277 1427 0.86 974 0.49 964 1.40 1071 2.51 742 5.52 978 8.36 1360 0.86 82.56 2008-04-30 1.11
  340007 兴业社会责任 2.9880 807 1.65 4133 -6.29 3756 -11.99 4023 -17.62 4125 -33.31 2357 -0.31 758 1.65 193.87 2008-04-30 22.21
  241001 华宝海外中国 1.5470 4122 -0.70 4248 -7.77 3902 -13.01 3813 -15.54 3612 -26.41 242 15.68 4384 -2.33 42.40 2008-05-08 2.73
  350005 天治创新先锋 1.9277 1881 0.57 2395 -1.16 2379 -3.90 2151 -1.67 2663 -15.91 165 19.49 1786 0.57 79.70 2008-05-08 0.18
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2215 1679 0.68 620 0.73 507 2.61 833 3.30 1262 2.25 1861 3.30 1603 0.68 93.24 2008-05-15 1.15
  213917 宝盈增强债C 1.1572 1674 0.68 664 0.70 557 2.50 888 3.10 1341 1.84 1978 2.43 1602 0.68 84.02 2008-05-15 0.82
  320006 诺安灵活配置 1.9990 1273 0.99 3238 -3.23 3590 -11.18 3546 -13.16 3830 -29.01 3445 -17.47 1217 0.99 205.56 2008-05-20 10.31
  373020 上投双核平衡 1.4765 850 1.57 2465 -1.34 2646 -6.24 3469 -12.58 3113 -21.53 3036 -9.71 799 1.57 103.64 2008-05-21 1.62
  560005 益民多利 0.8549 3896 -0.18 1685 0.02 1702 -0.19 1656 0.74 1595 0.34 2171 0.78 3814 0.00 -3.92 2008-05-21 0.20
  183001 银华全球核心 1.1550 1353 0.92 4049 -5.68 3189 -9.42 2583 -4.86 2280 -6.72 291 14.17 2398 0.37 9.60 2008-05-26 0.60
  519668 银河成长股票 1.0653 602 2.04 2928 -2.55 3706 -11.73 3903 -16.34 3879 -29.72 3265 -13.73 564 2.04 235.31 2008-05-26 2.17
  070013 嘉实研究精选 1.6160 1917 0.56 3362 -3.49 3908 -13.06 4185 -20.38 4315 -40.53 3664 -21.72 1808 0.56 206.32 2008-05-27 19.87
  410004 华富增强债A 1.5491 1361 0.91 1099 0.42 1405 0.54 1217 2.10 154 11.15 278 14.53 1295 0.91 162.85 2008-05-28 8.44
  410005 华富增强债B 1.5295 1378 0.90 1212 0.38 1440 0.44 1283 1.90 181 10.20 338 13.10 1304 0.90 150.57 2008-05-28 1.81
  100029 富国天成 0.9384 4041 -0.45 3637 -4.11 4076 -14.54 4039 -17.79 3474 -25.00 3236 -13.17 4144 -0.45 124.15 2008-05-28 20.91
  160612 鹏华丰收债券 1.1270 1357 0.92 1028 0.46 680 2.14 1478 1.32 1092 3.35 1004 8.17 1287 0.92 83.85 2008-05-28 25.03
  050010 博时特许价值 1.4360 331 2.75 2707 -2.03 2939 -8.17 3913 -16.40 3948 -30.72 3693 -22.51 305 2.75 61.86 2008-05-28 1.81
  400007 东方策略成长 2.4516 1779 0.63 2906 -2.52 3704 -11.72 3377 -11.86 3119 -21.56 2939 -8.42 1677 0.63 126.67 2008-06-03 1.82
  080002 长盛创新先锋 0.9847 2619 0.34 4043 -5.62 3837 -12.46 3542 -13.12 3384 -24.10 3063 -10.11 2501 0.34 132.40 2008-06-04 1.30
  550003 信诚盛世蓝筹 2.2120 1047 1.29 3528 -3.87 3458 -10.65 3080 -9.33 3404 -24.30 146 20.83 997 1.29 275.89 2008-06-04 5.43
  121006 国投瑞银稳健 1.3310 2909 0.25 3078 -2.83 2501 -4.99 2706 -6.25 2629 -15.31 2851 -6.90 2752 0.25 167.38 2008-06-11 3.71
  020018 国泰金鹿保本2期 1.1105 3584 0.00 1749 0.00 1590 0.10 1620 0.88 1128 3.09 1853 3.40 3646 0.00 51.21 2008-06-12 17.37
  202011 南方优选价值 1.0060 788 1.68 2792 -2.26 3267 -9.81 3406 -12.08 3246 -22.88 2684 -4.55 738 1.68 227.59 2008-06-18 15.23
  519991 长信双利优选 1.2410 1363 0.91 2284 -0.89 3273 -9.83 3942 -16.60 3021 -20.38 2139 1.08 1298 0.91 100.00 2008-06-19 4.88
  217010 招商大盘蓝筹 1.3450 615 2.01 3121 -2.91 3496 -10.78 3206 -10.44 3619 -26.47 3479 -18.05 573 2.01 86.00 2008-06-19 3.45
  110011 易基中小盘 3.8720 4253 -1.45 4048 -5.66 4213 -16.46 4011 -17.48 2750 -17.25 28 48.28 4322 -1.45 353.12 2008-06-19 13.05
  290005 泰信优势增长 1.0700 438 2.42 2502 -1.42 2790 -7.14 3344 -11.60 3086 -21.18 3954 -29.35 406 2.42 58.16 2008-06-25 0.55
  530008 建信稳定增利债C 1.7500 2146 0.47 510 0.82 250 3.67 536 4.24 330 8.17 1308 6.50 2031 0.47 117.42 2008-06-25 10.68
  519601 海富通中国海外 1.7250 4349 -2.46 4414 -13.90 4132 -15.35 4218 -20.96 3216 -22.62 779 9.38 4416 -3.28 84.54 2008-06-27 1.03
  519183 万家双引擎 1.4343 234 3.35 2708 -2.03 2514 -5.15 2414 -3.42 2514 -12.73 2848 -6.84 215 3.35 133.42 2008-06-27 4.69
  450004 国富深化价值 1.0840 853 1.57 3119 -2.91 3516 -10.86 3325 -11.43 3092 -21.28 2382 -0.62 800 1.57 40.11 2008-07-03 1.91
  310368 申万竞争优势 1.0466 539 2.17 2940 -2.57 2854 -7.51 3649 -14.02 3887 -29.82 3013 -9.38 506 2.17 88.39 2008-07-04 0.57
  519066 汇添富蓝筹稳健 2.1470 2530 0.37 3066 -2.81 2993 -8.43 3337 -11.55 3414 -24.33 324 13.32 2396 0.37 232.72 2008-07-08 4.79
  270008 广发核心精选 2.6600 1615 0.73 2424 -1.26 3260 -9.79 3227 -10.58 3924 -30.37 3567 -19.65 1537 0.73 169.64 2008-07-16 7.28
  460005 华泰柏瑞价值 2.0351 544 2.16 3788 -4.46 3808 -12.29 4126 -19.21 3449 -24.75 3627 -20.82 509 2.16 224.86 2008-07-16 2.81
  540004 汇丰晋信2026 1.6363 525 2.19 2230 -0.76 2459 -4.64 2274 -2.40 2466 -11.46 2079 1.56 495 2.19 111.05 2008-07-23 0.56
  166002 中欧新蓝筹 1.1133 1567 0.77 2994 -2.68 2780 -7.08 3056 -9.14 2719 -16.74 1804 3.78 1480 0.77 274.87 2008-07-25 32.35
  519089 新华优选成长 1.1010 2946 0.23 2958 -2.61 2572 -5.74 2276 -2.41 2189 -4.96 3094 -10.63 2794 0.23 160.50 2008-07-25 2.64
  610002 信达澳银灵活配置 1.3960 240 3.27 1080 0.43 1902 -1.02 1741 0.43 2628 -15.28 1320 6.46 223 3.27 149.71 2008-07-30 0.55
  660001 农银行业成长 1.9244 1413 0.88 3224 -3.18 2701 -6.59 3781 -15.30 3940 -30.57 3596 -20.15 1347 0.88 170.68 2008-08-04 9.90
  481008 工银大盘蓝筹 1.0320 2007 0.52 2871 -2.42 3013 -8.51 2739 -6.65 2653 -15.75 792 9.34 1908 0.52 74.60 2008-08-04 3.33
  090008 大成强债A/B 1.2430 3433 0.08 1419 0.25 1604 0.08 1698 0.60 2072 -3.19 2434 -1.17 3188 0.08 42.15 2008-08-06 1.82
  180013 银华领先策略 1.2664 746 1.76 2428 -1.27 3101 -9.01 3687 -14.37 4153 -33.91 3309 -14.55 695 1.76 140.50 2008-08-20 7.35
  519696 交银环球 1.8370 1396 0.88 4077 -5.88 3441 -10.60 2548 -4.58 2279 -6.71 346 12.89 2788 0.23 133.51 2008-08-22 0.66
  200009 长城稳健增利 1.1643 3381 0.09 1682 0.04 1929 -1.12 2063 -1.05 1444 1.24 1843 3.50 3142 0.09 58.54 2008-08-27 0.51
  620002 金元成长动力 0.8740 172 4.15 2793 -2.26 2702 -6.60 3677 -14.32 3662 -26.88 3477 -18.02 157 4.15 -6.19 2008-09-03 0.19
  070015 嘉实多元A 1.1410 2562 0.36 2020 -0.36 1671 -0.09 1836 0.09 1941 -1.80 1953 2.64 2437 0.36 75.60 2008-09-10 4.03
  070016 嘉实多元B 1.1320 2845 0.27 2021 -0.36 1696 -0.18 1887 -0.09 1966 -2.09 2033 1.99 2694 0.27 69.77 2008-09-10 1.37
  630002 华商盛世成长 2.2816 3882 -0.16 4102 -6.09 3734 -11.86 3526 -13.03 2515 -12.77 3268 -13.74 4022 -0.16 231.81 2008-09-23 12.65
  162299 泰达集利债C 1.2270 1898 0.56 1863 -0.12 1748 -0.35 1709 0.57 1883 -1.15 2021 2.10 1798 0.56 73.22 2008-09-26 0.49
  162210 泰达集利债A 1.2967 1895 0.56 1821 -0.09 1720 -0.25 1651 0.78 1823 -0.55 1912 2.94 1803 0.56 81.07 2008-09-26 11.98
  550004 信诚三得益A 1.1340 2559 0.36 904 0.54 989 1.36 1151 2.29 894 4.50 1195 7.11 2405 0.36 74.25 2008-09-27 21.93
  550005 信诚三得益B 1.1060 2501 0.37 1038 0.46 1054 1.21 1233 2.06 958 4.11 1380 6.15 2380 0.37 65.70 2008-09-27 3.79
  240011 华宝大盘精选 1.5264 1642 0.70 3376 -3.53 3155 -9.24 2961 -8.46 3825 -28.90 3543 -19.18 1556 0.70 53.52 2008-10-07 0.54
  080003 长盛积极配置债 1.1055 1935 0.55 1996 -0.30 1358 0.61 1325 1.81 1912 -1.47 1761 4.09 1828 0.55 75.86 2008-10-08 4.64
  110012 易基科汇 1.3590 1891 0.57 3425 -3.64 3003 -8.46 2800 -7.23 3031 -20.55 2792 -6.01 1781 0.57 120.45 2008-10-09 38.05
  160613 鹏华盛世创新 1.1810 4214 -1.14 3007 -2.70 2832 -7.36 2753 -6.79 2889 -19.00 2781 -5.87 4286 -1.14 140.88 2008-10-10 0.70
  040011 华安核心优选 1.5705 961 1.39 2522 -1.48 2385 -3.98 2403 -3.33 2488 -12.10 1316 6.47 905 1.39 182.52 2008-10-22 1.44
  257040 国联安红利 0.9280 606 2.04 4012 -5.44 4231 -16.84 4324 -24.95 4266 -37.35 3873 -27.27 563 2.04 81.79 2008-10-22 1.00
  260111 景顺公司治理 1.1180 1268 1.00 2773 -2.22 2760 -6.99 2881 -7.92 2693 -16.30 428 11.65 1203 1.00 84.95 2008-10-22 1.49
  217011 招商安心收益 1.6060 2900 0.25 943 0.51 686 2.12 499 4.40 383 7.86 507 10.95 2746 0.25 96.57 2008-10-22 5.48
  002031 华夏策略精选 3.2690 3119 0.17 2959 -2.61 2725 -6.78 2693 -6.05 2644 -15.66 2635 -3.71 2926 0.17 306.51 2008-10-23 2.61
  519023 海富通稳健债C 1.1920 2886 0.25 334 1.02 413 2.86 596 4.04 506 7.25 665 10.01 2764 0.25 49.80 2008-10-24 1.71
  519024 海富通稳健债A 1.2180 2888 0.25 340 1.00 387 2.96 557 4.19 403 7.75 532 10.81 2762 0.25 53.99 2008-10-24 2.58
  450005 国富强化收益债券A 1.1623 2028 0.51 1878 -0.16 410 2.87 505 4.37 829 4.91 1125 7.51 1915 0.51 79.79 2008-10-24 10.34
  161010 富国天丰 1.0530 829 1.60 2398 -1.17 2180 -2.68 2200 -2.02 2010 -2.49 2547 -2.64 783 1.60 77.76 2008-10-24 7.67
  450006 国富强化收益债券C 1.1044 2045 0.50 1894 -0.18 798 1.82 848 3.25 1107 3.22 1484 5.52 1950 0.50 73.46 2008-10-24 0.09
  360009 光大增利C 1.1370 2261 0.44 793 0.62 942 1.44 1004 2.73 823 4.97 1478 5.54 2153 0.44 44.31 2008-10-29 0.64
  360008 光大增利A 1.1400 2583 0.35 657 0.71 949 1.43 973 2.82 760 5.38 1322 6.42 2453 0.35 50.51 2008-10-29 17.82
  582201 东吴优信C 0.9868 1596 0.74 1975 -0.28 2220 -2.99 2665 -5.73 2223 -5.63 2557 -2.74 1516 0.74 5.70 2008-11-05 0.03
  571002 诺德灵活配置 1.3429 2003 0.52 3855 -4.70 4154 -15.58 4202 -20.72 3557 -25.91 2426 -1.08 1899 0.52 110.44 2008-11-05 0.19
  350006 天治稳健双盈 1.8857 3106 0.17 1326 0.30 1880 -0.88 1404 1.56 1795 -0.33 1565 5.04 2945 0.17 88.11 2008-11-05 3.73
  582001 东吴优信A 1.0242 1604 0.74 1940 -0.25 2206 -2.90 2651 -5.59 2206 -5.26 2497 -1.97 1517 0.74 9.64 2008-11-05 0.27
  202211 南方恒元 1.0178 1365 0.91 3609 -4.03 3479 -10.72 2653 -5.61 3102 -21.40 3775 -24.23 1294 0.91 32.03 2008-11-12 3.69
  110013 易基科翔 2.4280 734 1.78 3853 -4.69 3779 -12.15 3780 -15.30 3569 -25.99 2768 -5.67 683 1.78 212.57 2008-11-13 10.35
  163806 中银增利 1.0510 1540 0.78 647 0.71 320 3.24 288 5.44 359 8.00 825 9.20 1462 0.78 78.91 2008-11-13 9.34
  100032 富国天鼎 1.0590 1795 0.62 2463 -1.33 2833 -7.37 2518 -4.35 2833 -18.35 2029 2.02 1690 0.62 161.37 2008-11-20 11.61
  530006 建信核心精选 1.3590 545 2.16 3186 -3.08 3362 -10.30 3731 -14.78 3532 -25.73 3324 -14.95 511 2.16 155.82 2008-11-25 3.28
  090007 大成策略回报 0.9520 3204 0.12 3691 -4.25 3056 -8.76 3729 -14.74 3720 -27.50 2716 -4.92 3015 0.12 253.04 2008-11-26 20.98
  420003 天弘永定价值 1.8234 743 1.76 3533 -3.89 2658 -6.29 3739 -14.87 3708 -27.38 3502 -18.49 693 1.76 99.42 2008-12-02 12.47
  398031 中海蓝筹灵活 0.7434 826 1.61 2479 -1.36 2842 -7.42 2763 -6.86 3355 -23.86 2600 -3.25 778 1.61 76.06 2008-12-03 1.27
  540005 汇丰晋信增利 1.1029 2846 0.27 820 0.59 614 2.33 925 2.96 630 6.32 1455 5.68 2708 0.27 28.53 2008-12-03 2.14
  541005 汇丰晋信增利C类 1.0956 2836 0.27 890 0.55 653 2.23 989 2.76 690 5.91 1595 4.92 2693 0.27 28.98 2008-12-03  
  180015 银华增强收益 1.1730 1645 0.70 1265 0.35 1356 0.62 1367 1.69 1856 -0.87 1920 2.90 1562 0.70 76.50 2008-12-03 2.84
  310379 申万添益宝B 1.0240 3567 0.00 2039 -0.39 1650 0.00 1729 0.48 1650 0.09 2048 1.87 3339 0.00 53.56 2008-12-04 0.20
  310378 申万添益宝A 1.0280 3566 0.00 1981 -0.29 1589 0.10 1684 0.67 1547 0.57 1954 2.63 3342 0.00 57.85 2008-12-04 0.84
  210002 金鹰红利 1.0691 812 1.64 3027 -2.74 2282 -3.27 2475 -4.00 3110 -21.48 3478 -18.04 765 1.64 147.46 2008-12-04 3.48
  400009 东方稳健回报 1.1830 2873 0.26 944 0.51 1274 0.77 1118 2.36 907 4.46 967 8.40 2733 0.26 37.10 2008-12-10 1.86
  660002 农银恒久增利A 1.2820 2272 0.44 997 0.48 549 2.52 660 3.83 715 5.69 997 8.20 2135 0.44 74.89 2008-12-23 2.13
  660102 农银恒久增利C 1.2541 2290 0.43 1050 0.45 588 2.40 724 3.63 762 5.36 1124 7.51 2188 0.43 51.83 2008-12-23 0.06
  410006 华富策略精选 1.1720 679 1.89 3791 -4.47 3740 -11.89 4141 -19.38 3987 -31.19 4056 -33.05 632 1.89 17.80 2008-12-24 0.13
  519989 长信利丰债券 1.3310 1059 1.28 2238 -0.78 2154 -2.46 2134 -1.58 2004 -2.47 2379 -0.59 1011 1.28 88.83 2008-12-29 19.68
  519111 浦银收益A 1.5680 2648 0.33 2009 -0.33 1656 0.00 1647 0.79 2146 -4.21 2527 -2.37 2508 0.33 54.07 2008-12-30 0.32
  519112 浦银收益C 1.5110 2613 0.34 1960 -0.27 1662 -0.07 1683 0.68 2160 -4.48 2583 -3.03 2479 0.34 48.53 2008-12-30 0.25
  270010 广发沪深300 1.6533 1028 1.31 3494 -3.79 3369 -10.34 2864 -7.81 3287 -23.22 2700 -4.74 972 1.31 77.03 2008-12-30 12.88
  200010 长城双动力 1.1255 2969 0.22 2633 -1.83 3349 -10.24 3364 -11.79 3930 -30.42 3842 -26.25 2810 0.22 87.92 2009-01-15 3.20
  379010 上投中小盘 1.6820 727 1.79 4099 -6.06 3414 -10.51 4219 -20.99 3957 -30.83 3459 -17.80 676 1.79 52.71 2009-01-21 2.32
  519697 交银优势行业混合 3.1560 857 1.56 2908 -2.52 2893 -7.79 2973 -8.56 1787 -0.28 97 24.89 810 1.56 293.38 2009-01-21 2.25
  630103 华商收益增强B 1.1630 2291 0.43 299 1.13 214 3.93 424 4.67 2213 -5.36 2973 -8.84 2185 0.43 73.84 2009-01-23 3.35
  630003 华商收益增强A 1.1990 2318 0.42 279 1.18 208 3.99 374 4.90 2191 -4.99 2916 -7.98 2201 0.42 81.39 2009-01-23 3.56
  519069 汇添富价值精选 2.3160 4061 -0.49 3714 -4.31 3894 -12.93 3424 -12.28 2510 -12.70 281 14.42 4158 -0.49 377.94 2009-01-23 19.80
  240013 华宝增强债B 1.0932 2497 0.37 875 0.56 860 1.67 990 2.76 1219 2.57 1986 2.37 2378 0.37 49.75 2009-02-17 0.26
  240012 华宝增强债A 1.1488 2505 0.37 818 0.59 818 1.77 924 2.96 1146 2.98 1899 3.09 2373 0.37 57.28 2009-02-17 1.34
  573003 诺德增强收益 1.1290 2847 0.27 1519 0.18 1401 0.54 470 4.50 832 4.89 1960 2.58 2710 0.27 14.45 2009-03-04 4.56
  360010 光大精选 1.0809 701 1.85 2921 -2.54 2563 -5.69 3068 -9.25 2647 -15.70 3266 -13.73 652 1.85 55.28 2009-03-04 1.37
  481009 工银沪深300 0.9937 988 1.35 3454 -3.71 3384 -10.38 2839 -7.61 3298 -23.35 2732 -5.12 937 1.35 44.11 2009-03-05 16.85
  320007 诺安成长股票 0.7560 276 2.99 2625 -1.80 3787 -12.20 4015 -17.51 3958 -30.83 4150 -39.96 253 2.99 -2.14 2009-03-10 5.32
  550007 信诚经典优债B 1.1960 1850 0.59 141 2.13 199 4.18 938 2.93 1512 0.84 2036 1.96 3772 0.00 42.29 2009-03-11 4.31
  550006 信诚经典优债A 1.2030 1851 0.59 171 1.78 231 3.80 1035 2.65 1524 0.75 1999 2.30 3770 0.00 47.20 2009-03-11 0.12
  253021 国联安增利B 1.2480 2914 0.24 207 1.47 189 4.36 606 4.01 1024 3.75 2644 -3.86 2772 0.24 53.68 2009-03-11 3.44
  020019 国泰双利债券A 1.4280 2301 0.43 539 0.79 612 2.34 936 2.94 1284 2.11 1367 6.21 2184 0.43 78.95 2009-03-11 0.79
  253020 国联安增利A 1.2760 2683 0.32 195 1.60 183 4.52 530 4.26 949 4.17 2575 -2.97 2554 0.32 58.18 2009-03-11 0.64
  020020 国泰双利债券C 1.3860 2258 0.44 609 0.74 663 2.18 1007 2.72 1360 1.72 1524 5.26 2142 0.44 71.72 2009-03-11 2.48
  213006 宝盈核心优势 0.9162 729 1.79 2270 -0.86 2159 -2.49 3231 -10.62 3213 -22.57 3687 -22.35 677 1.79 84.46 2009-03-17 16.14
  070017 嘉实量化 1.1420 1018 1.32 3874 -4.78 3623 -11.38 3797 -15.44 3842 -29.24 3974 -29.74 971 1.32 24.06 2009-03-20 2.20
  620003 金元顺安丰利债券 1.0500 944 1.40 1510 0.19 1636 0.00 1368 1.69 1894 -1.27 1635 4.73 899 1.40 32.81 2009-03-23 23.21
  202015 南方300 1.3181 1012 1.32 3534 -3.89 3464 -10.67 2888 -7.94 3326 -23.58 2661 -4.16 961 1.32 31.35 2009-03-25 6.29
  340008 兴业有机增长 2.0410 1549 0.78 2539 -1.53 2370 -3.83 3237 -10.66 4009 -31.51 2398 -0.78 1465 0.78 140.45 2009-03-25 12.17
  450007 国富动力 1.2212 969 1.37 3205 -3.13 3435 -10.59 3054 -9.13 3663 -26.89 3341 -15.25 921 1.37 28.23 2009-03-25 0.73
  110015 易基行业领先 2.0920 2020 0.52 3993 -5.34 4146 -15.47 3966 -16.80 3678 -27.09 1432 5.82 1897 0.52 110.28 2009-03-26 3.52
  690001 民生加银蓝筹 1.8520 3770 -0.06 3333 -3.42 4103 -14.95 4085 -18.44 3145 -21.85 2962 -8.71 3965 -0.06 70.96 2009-03-27 0.84
  163807 中银优选 1.0374 899 1.50 2729 -2.10 2933 -8.15 2932 -8.28 3233 -22.76 2103 1.39 846 1.50 106.99 2009-04-03 2.57
  160615 鹏华300 1.4580 925 1.43 3487 -3.77 3612 -11.32 3049 -9.11 3303 -23.40 2589 -3.11 874 1.43 33.71 2009-04-03 2.23
  660003 农银平衡双利混合 1.3336 835 1.60 3030 -2.75 3053 -8.74 3480 -12.64 3247 -22.88 2474 -1.62 781 1.60 92.15 2009-04-08 2.35
  610003 信达澳银稳定A 1.1400 2850 0.27 911 0.53 1033 1.25 1202 2.16 649 6.17 1354 6.27 2724 0.27 69.74 2009-04-08 4.11
  610103 信达澳银稳定B 1.0940 3067 0.18 1041 0.46 1094 1.11 1300 1.87 733 5.58 1540 5.18 2907 0.18 60.29 2009-04-08 0.64
  162211 泰达品质生活 0.7230 745 1.76 3110 -2.90 3010 -8.48 3308 -11.28 3836 -29.14 3777 -24.26 697 1.76 -4.80 2009-04-09 0.64
  519698 交银先锋 1.1834 254 3.16 2855 -2.40 3409 -10.49 3228 -10.58 2328 -7.59 3845 -26.27 235 3.16 40.16 2009-04-10 9.99
  040012 华安强债A 1.2100 2323 0.42 493 0.83 389 2.96 749 3.57 574 6.72 196 17.57 2197 0.42 118.03 2009-04-13 1.00
  040013 华安强债B 1.2030 2324 0.42 484 0.84 422 2.85 825 3.32 646 6.21 236 15.77 2189 0.42 108.04 2009-04-13 0.48
  161611 融通内需驱动 0.9200 635 1.97 3171 -3.05 2740 -6.87 3504 -12.86 2627 -15.27 2980 -8.92 592 1.97 -7.79 2009-04-22 2.46
  290006 泰信蓝筹精选 0.8733 430 2.44 3116 -2.90 4126 -15.21 4204 -20.74 4041 -31.87 4132 -37.81 401 2.44 15.28 2009-04-22 1.73
  166004 中欧稳健收益C 1.0773 4080 -0.54 1868 -0.14 1616 0.02 1558 1.03 1276 2.17 2014 2.18 3921 0.00 40.81 2009-04-24 1.54
  519670 银河行业优选 1.1930 3572 0.00 3611 -4.04 3685 -11.64 4088 -18.45 3906 -30.11 3780 -24.33 3265 0.00 175.23 2009-04-24 10.30
  166003 中欧稳健收益A 1.0878 4078 -0.54 1862 -0.12 1615 0.04 1530 1.12 1231 2.48 1913 2.94 3792 0.00 46.43 2009-04-24 4.04
  180018 银华和谐主题 2.1310 691 1.87 2670 -1.95 3466 -10.68 3108 -9.60 2775 -17.66 1927 2.83 647 1.87 99.63 2009-04-27 1.24
  519025 海富通领先成长 1.0880 657 1.93 2986 -2.66 3594 -11.19 3633 -13.92 4138 -33.52 3556 -19.39 611 1.93 8.26 2009-04-30 0.99
  580005 东吴进取策略 0.9246 908 1.47 2558 -1.59 2394 -4.06 2718 -6.44 2798 -17.94 3315 -14.78 856 1.47 31.65 2009-05-06 11.23
  160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 1.2800 776 1.71 3222 -3.17 3285 -9.88 2890 -7.97 3351 -23.84 3062 -10.10 723 1.71 5.92 2009-05-12 1.10
  519185 万家精选 1.1249 349 2.68 3341 -3.44 2218 -2.97 1633 0.85 3009 -20.25 2782 -5.87 322 2.68 114.00 2009-05-18 31.35
  320009 诺安增利债券B 1.2820 2389 0.40 1934 -0.24 1690 -0.16 1690 0.64 1991 -2.34 2791 -6.00 2267 0.40 40.57 2009-05-27 0.08
  320008 诺安增利债券A 1.3540 2473 0.38 1930 -0.23 1665 -0.08 1637 0.84 1949 -1.93 2737 -5.16 2344 0.38 47.88 2009-05-27 1.30
  020015 国泰区位优势 2.1810 784 1.69 3253 -3.27 3716 -11.78 3571 -13.44 3712 -27.41 3186 -12.34 731 1.69 100.54 2009-05-27 1.25
  531009 建信增强债券C 1.5420 2994 0.20 1952 -0.26 1760 -0.40 1789 0.27 2087 -3.40 2192 0.53 2832 0.20 68.01 2009-06-02 4.32
  530009 建信增强债券A 1.6030 2874 0.26 1907 -0.19 1717 -0.25 1719 0.51 2054 -2.97 2099 1.42 2726 0.26 74.44 2009-06-02 4.20
  519113 浦银精致生活 1.4750 1301 0.96 3795 -4.48 4029 -13.94 4245 -21.70 4257 -36.92 4134 -37.92 1236 0.96 32.74 2009-06-04 2.73
  100035 富国优化债券A/B 1.6630 1382 0.89 1674 0.06 1705 -0.19 1639 0.82 2013 -2.57 1545 5.15 1324 0.89 69.07 2009-06-10 1.42
  100037 富国优化债券C 1.5970 1430 0.86 1668 0.07 1742 -0.33 1701 0.59 2055 -2.98 1725 4.29 1355 0.86 62.55 2009-06-10 3.64
  050011 博时信用债券AB 2.4080 2399 0.40 2340 -1.01 1647 0.00 1788 0.27 1011 3.83 1850 3.45 2266 0.40 147.27 2009-06-10 9.86
  050111 博时信用债券C 2.3570 2350 0.41 2345 -1.03 1672 -0.09 1837 0.09 1072 3.47 1942 2.70 2240 0.41 138.77 2009-06-10 4.21
  310388 申万消费增长 1.1730 1689 0.68 3077 -2.83 3346 -10.20 4077 -18.38 3765 -28.10 998 8.20 1594 0.68 42.02 2009-06-12 0.98
  270021 广发聚瑞股票 1.7640 4151 -0.82 4310 -9.20 4232 -16.86 4239 -21.38 3741 -27.76 3475 -17.98 4228 -0.82 46.00 2009-06-16 5.89
  217012 招商行业领先 1.1560 1175 1.13 371 0.94 2475 -4.79 3003 -8.75 3878 -29.71 2772 -5.71 1120 1.13 32.69 2009-06-19 3.49
  371120 上投纯债B 1.2360 2639 0.33 70 3.71 175 4.75 361 4.97 542 6.96 827 9.19 2512 0.33 46.75 2009-06-24 0.25
  371020 上投纯债A 1.2600 2676 0.32 53 4.42 134 5.57 232 5.94 342 8.10 545 10.75 2550 0.32 53.50 2009-06-24 3.21
  540006 汇丰晋信大盘 3.1204 799 1.66 3546 -3.92 2654 -6.28 2615 -5.19 3030 -20.53 2175 0.76 753 1.66 182.43 2009-06-24 24.99
  398041 中海量化策略 0.7720 160 4.41 2870 -2.42 4162 -15.72 4009 -17.45 3295 -23.35 3821 -25.43 148 4.41 3.12 2009-06-24 0.79
  400011 东方核心动力 1.3220 2942 0.23 3159 -3.01 3431 -10.57 2990 -8.65 3341 -23.72 3622 -20.64 2786 0.23 16.40 2009-06-24 0.34
  200011 长城景气行业 0.9103 844 1.58 3251 -3.27 3722 -11.81 4156 -19.85 4196 -34.79 3876 -27.29 796 1.58 -14.61 2009-06-30 0.55
  161810 银华内需精选 1.4790 463 2.37 2955 -2.60 2899 -7.88 3714 -14.61 4117 -33.13 4031 -31.92 430 2.37 12.20 2009-07-01 2.92
  470007 汇添富上证指数 0.9650 1071 1.27 2983 -2.66 3214 -9.58 2544 -4.57 3014 -20.28 3054 -10.03 1017 1.27 -0.98 2009-07-01 12.70
  210003 金鹰行业优势 1.0182 520 2.20 940 0.51 2885 -7.72 3371 -11.82 3577 -26.07 3116 -10.97 490 2.20 15.80 2009-07-01 1.95
  000051 华夏沪深300 1.1660 957 1.39 3486 -3.77 3439 -10.60 2874 -7.85 3314 -23.46 2710 -4.85 909 1.39 2.10 2009-07-10 87.39
  519091 新华泛资源 2.6730 3507 0.04 2856 -2.40 2480 -4.83 2619 -5.23 2524 -13.17 1474 5.57 3232 0.04 144.50 2009-07-13 4.14
  350007 天治趋势精选混合 0.8200 3569 0.00 2272 -0.87 2506 -5.09 2688 -5.98 2984 -19.96 2849 -6.85 3380 0.00 -19.80 2009-07-15 0.28
  410007 华富价值增长 1.0650 239 3.27 3826 -4.57 3351 -10.25 3666 -14.19 3258 -23.00 3206 -12.67 222 3.27 58.66 2009-07-15 1.34
  690202 民生增强收益C 1.5360 1221 1.05 34 6.70 125 5.89 161 7.46 1829 -0.62 2549 -2.65 1165 1.05 102.44 2009-07-21 1.30
  690002 民生增强收益A 1.5710 1235 1.03 29 7.70 106 6.97 149 8.31 1608 0.27 2445 -1.35 1180 1.03 111.25 2009-07-21 9.88
  340009 兴业磐稳增利 1.3238 2317 0.42 1278 0.34 209 3.98 249 5.83 442 7.59 683 9.87 2205 0.42 84.37 2009-07-23 31.09
  166005 中欧价值发现 1.4359 2679 0.32 148 2.00 2579 -5.78 2679 -5.88 2614 -15.07 61 29.32 2529 0.32 192.38 2009-07-24 32.52
  290007 泰信增强收益A 1.0590 3511 0.04 1788 -0.02 1789 -0.49 1958 -0.38 1367 1.70 2041 1.90 3233 0.04 37.78 2009-07-29 0.20
  291007 泰信增强收益C 1.0454 3504 0.04 1801 -0.05 1818 -0.59 1986 -0.58 1442 1.25 2144 1.06 3231 0.04 32.89 2009-07-29 0.25
  519987 长信恒利优势 0.9370 3860 -0.12 3472 -3.75 2627 -6.09 3297 -11.11 2724 -16.78 2890 -7.52 4015 -0.12 13.71 2009-07-30 2.21
  460007 华泰柏瑞行业 1.4620 262 3.06 2862 -2.41 2576 -5.75 3195 -10.35 3578 -26.08 2059 1.76 244 3.06 21.30 2009-08-03 1.27
  050012 博时策略配置 1.2380 646 1.95 1766 0.00 2533 -5.35 3064 -9.19 3226 -22.69 3245 -13.42 598 1.95 12.34 2009-08-11 3.66
  519187 万家稳增C 1.0661 1922 0.55 1244 0.36 642 2.27 775 3.48 865 4.68 1495 5.46 1831 0.55 65.42 2009-08-12 1.91
  519186 万家稳增A 1.0684 1930 0.55 1177 0.39 599 2.37 697 3.72 798 5.13 1341 6.34 1834 0.55 71.51 2009-08-12 1.68
  070018 嘉实回报混合 1.0330 2677 0.32 2859 -2.41 3757 -11.99 3885 -16.19 3378 -24.06 1719 4.34 2553 0.32 30.86 2009-08-18 3.83
  257050 国联安主题驱动 1.2663 1244 1.02 2929 -2.55 3846 -12.53 3758 -15.05 3523 -25.60 2615 -3.41 1185 1.02 12.53 2009-08-26 0.96
  550008 信诚优胜精选 1.2010 1010 1.32 3184 -3.07 3343 -10.19 3582 -13.52 3859 -29.46 2987 -8.97 966 1.32 95.61 2009-08-26 13.72
  510060 工银上证央企ETF 1.8067 1129 1.19 2966 -2.62 2803 -7.22 847 3.26 2621 -15.18 1931 2.79 1077 1.19 4.98 2009-08-26 1.28
  110020 易基300指数 1.2117 1036 1.30 3512 -3.82 3400 -10.46 2851 -7.72 3273 -23.13 2673 -4.39 991 1.30 6.22 2009-08-26 31.70
  450008 国富沪深300 0.9840 958 1.39 3327 -3.41 3468 -10.68 2796 -7.19 3352 -23.85 3016 -9.50 912 1.39 17.92 2009-09-03 17.16
  163808 中银中证100 1.2960 1390 0.89 3618 -4.06 3552 -10.98 2664 -5.73 2932 -19.39 684 9.87 1316 0.89 14.63 2009-09-04 2.70
  090009 大成行业轮动 1.3740 4189 -1.00 4042 -5.61 4010 -13.79 3741 -14.90 3889 -29.85 3127 -11.09 4263 -1.00 19.40 2009-09-08 1.54
  206002 鹏华精选成长 1.2170 1435 0.86 2992 -2.67 2916 -8.01 3946 -16.64 3784 -28.29 3073 -10.27 1363 0.86 5.70 2009-09-09 1.72
  620004 金元价值增长 0.6060 174 4.11 3126 -2.92 3112 -9.06 3765 -15.15 3693 -27.22 4189 -45.38 159 4.11 -46.80 2009-09-11 0.24
  570005 诺德成长优势 1.7730 3927 -0.24 2922 -2.55 3254 -9.78 3329 -11.48 2556 -14.03 1562 5.05 4060 -0.24 215.26 2009-09-22 3.79
  233006 大摩领先优势 1.8903 3479 0.06 3540 -3.91 3364 -10.30 3277 -10.98 3583 -26.17 3042 -9.81 3222 0.06 70.91 2009-09-22 2.26
  510010 交银治理ETF 1.0790 1466 0.83 3784 -4.45 3621 -11.37 2393 -3.20 3016 -20.35 2429 -1.12 1395 0.83 7.65 2009-09-25 4.38
  160119 南方500 1.2135 328 2.76 2934 -2.56 3218 -9.59 3464 -12.55 3943 -30.59 3965 -29.52 303 2.76 19.77 2009-09-25 27.65
  660004 农银策略价值 1.7885 831 1.60 3061 -2.80 3085 -8.93 3523 -13.02 3337 -23.69 2606 -3.32 786 1.60 60.97 2009-09-29 2.00
  040180 华安180ETF联 1.3212 1113 1.22 3347 -3.45 3287 -9.90 2550 -4.60 2973 -19.87 2538 -2.52 1057 1.22 17.30 2009-09-29 3.10
  240014 华宝中证100 1.2789 1238 1.03 3650 -4.13 3521 -10.88 2673 -5.82 3008 -20.25 1025 8.04 1179 1.03 11.37 2009-09-29 5.75
  519686 交银治理 1.2130 1607 0.74 3648 -4.12 3473 -10.70 2371 -2.93 2911 -19.22 2422 -1.00 1521 0.74 9.30 2009-09-29 3.93
  161811 银华沪深300 0.8250 4182 -0.96 3978 -5.24 4234 -16.90 3784 -15.34 3617 -26.45 3167 -11.73 4256 -0.96 -15.70 2009-10-14 1.41
  150009 国投瑞和远见 1.0530 1087 1.25 3363 -3.49 142 5.44 143 8.51 2207 -5.28 113 22.75 1039 1.25 33.39 2009-10-14 2.69
  150008 国投瑞和小康 1.1630 1086 1.25 3781 -4.44 140 5.44 144 8.51 2453 -11.18 378 12.38 1038 1.25 8.16 2009-10-14 2.45
  161207 国投瑞和300 1.1080 1090 1.25 3583 -3.96 141 5.44 142 8.51 2354 -8.33 199 17.47 1034 1.25 26.22 2009-10-14 1.97
  160211 国泰中小盘成长 1.8280 2889 0.25 4000 -5.36 4192 -16.24 4355 -26.82 4344 -46.15 4022 -31.46 2750 0.25 87.06 2009-10-19 11.92
  260112 景顺能源基建 1.3400 4014 -0.39 93 3.26 1116 1.07 1430 1.49 2478 -11.81 207 17.16 4120 -0.39 170.41 2009-10-20 15.44
  320010 诺安中证100 1.2750 1263 1.00 3678 -4.22 3548 -10.97 2644 -5.52 2957 -19.71 475 11.20 1202 1.00 11.20 2009-10-27 1.63
  360011 光大灵活配置 0.9900 762 1.73 2823 -2.33 2461 -4.65 2939 -8.32 2535 -13.46 3377 -16.07 716 1.73 96.65 2009-10-28 4.41
  590003 中邮核心优势 1.2660 323 2.78 2141 -0.59 2633 -6.11 3317 -11.32 2924 -19.30 4113 -36.36 299 2.78 39.29 2009-10-28 5.32
  162307 海富通中证100 1.2300 1320 0.94 3473 -3.75 3420 -10.54 2627 -5.36 2930 -19.37 1453 5.69 1256 0.94 7.80 2009-10-30 0.81
  165309 建信沪深300 1.1220 1040 1.30 3455 -3.71 3373 -10.35 2858 -7.79 3205 -22.43 2522 -2.32 987 1.30 -1.87 2009-11-05 4.66
  630005 华商动态阿尔法 1.4690 1620 0.73 2638 -1.84 2979 -8.39 3442 -12.44 3554 -25.88 4167 -41.40 1531 0.73 38.60 2009-11-24 7.28
  080005 长盛量化红利 1.2250 1484 0.82 2807 -2.29 2888 -7.73 2645 -5.53 2521 -13.01 1925 2.87 1412 0.82 116.02 2009-11-25 2.04
  162711 广发中证500 1.0438 340 2.72 3047 -2.77 3240 -9.74 3498 -12.79 3916 -30.34 3942 -29.14 315 2.72 -5.25 2009-11-26 13.38
  110019 易基深100ETF联接 1.0148 717 1.83 3731 -4.34 3789 -12.20 3838 -15.78 4104 -32.88 3282 -14.17 672 1.83 -14.90 2009-12-01 16.69
  610004 信达澳银中小盘 1.2350 1735 0.65 3009 -2.71 2485 -4.86 2833 -7.55 2678 -16.12 3132 -11.21 1647 0.65 7.70 2009-12-01 0.73
  519115 浦银红利精选 1.5020 320 2.80 2770 -2.21 2819 -7.30 3033 -9.01 3374 -24.04 3322 -14.92 296 2.80 28.30 2009-12-03 0.54
  162212 泰达红利先锋 0.9530 158 4.45 2630 -1.81 3470 -10.69 3538 -13.10 3462 -24.85 3180 -12.02 145 4.45 28.90 2009-12-03 1.50
  159903 南方深成ETF 0.9435 523 2.20 3735 -4.34 3741 -11.89 3958 -16.76 4163 -34.11 3849 -26.45 488 2.20 -40.45 2009-12-04 3.97
  202017 南方深成ETF联接 0.7280 588 2.07 3628 -4.09 3595 -11.20 3839 -15.78 4081 -32.50 3810 -25.14 553 2.07 -37.23 2009-12-09 3.67
  540007 汇丰晋信中小盘 1.0357 997 1.33 2601 -1.71 2603 -5.95 3084 -9.38 3572 -26.01 3549 -19.26 957 1.33 -6.36 2009-12-11 0.71
  000061 华夏盛世精选 0.6020 683 1.89 3104 -2.88 3686 -11.64 3497 -12.78 4293 -38.75 4201 -49.05 633 1.89 -46.10 2009-12-11 17.00
  100038 富国沪深300 1.5780 1200 1.09 3260 -3.28 2644 -6.21 2315 -2.57 2630 -15.31 649 10.12 1141 1.09 60.66 2009-12-16 12.36
  420005 天弘周期策略 1.2490 1135 1.18 3003 -2.70 3864 -12.65 4078 -18.38 3702 -27.34 3136 -11.26 1083 1.18 52.15 2009-12-17 0.72
  470008 汇添富策略回报 1.4470 4286 -1.68 4259 -8.02 4339 -20.89 4276 -22.78 3937 -30.52 3555 -19.38 4344 -1.68 35.96 2009-12-22 8.02
  040015 华安动态灵活 1.3280 214 3.48 2616 -1.77 4038 -14.03 3811 -15.52 3562 -25.94 3254 -13.55 198 3.48 105.50 2009-12-22 1.61
  217013 招商中小盘 1.3240 1143 1.17 2096 -0.49 3026 -8.56 3030 -8.97 3926 -30.39 2974 -8.84 1086 1.17 20.70 2009-12-25 1.11
  519671 银河沪深300 1.5220 1412 0.88 3536 -3.90 3198 -9.46 2164 -1.78 2674 -16.07 261 14.92 1340 0.88 37.90 2009-12-28 1.72
  510020 博时上证超大ETF 2.6534 1651 0.69 3502 -3.81 3585 -11.15 2042 -0.90 2830 -18.29 2246 0.08 1573 0.69 -11.87 2009-12-29 1.06
  233005 大摩强收益债券 1.8101 2585 0.35 1023 0.47 618 2.32 519 4.31 643 6.23 853 9.04 2467 0.35 84.70 2009-12-29 5.27
  050013 博时上证超大联 0.9704 1761 0.64 3385 -3.55 3476 -10.71 2074 -1.16 2784 -17.78 2387 -0.67 1672 0.64 -11.71 2009-12-29 2.58
  166006 中欧中小盘 1.0017 3747 -0.02 3811 -4.52 3688 -11.66 3788 -15.39 3276 -23.18 1376 6.17 3948 -0.02 23.06 2009-12-30 22.64
  160716 嘉实基本面50 1.4916 1656 0.69 3477 -3.76 3104 -9.04 1666 0.71 2584 -14.59 515 10.89 1577 0.69 36.52 2009-12-30 13.31
  410008 华富中证100 1.2848 1312 0.95 3630 -4.09 3381 -10.38 2582 -4.86 2858 -18.62 530 10.82 1247 0.95 12.44 2009-12-30 0.76
  580006 东吴新经济 0.8100 564 2.11 2924 -2.55 2676 -6.44 3182 -10.25 3231 -22.74 3805 -24.97 526 2.11 1.05 2009-12-30 0.34
  118001 易基亚洲精选 0.9010 4315 -1.95 4337 -10.17 4298 -18.38 4291 -23.36 3403 -24.29 645 10.14 4334 -1.59 -19.60 2010-01-21 7.97
  377530 上投行业轮动 1.4490 1753 0.64 3920 -4.97 4036 -14.02 4179 -20.32 4166 -34.15 3099 -10.76 1658 0.64 49.48 2010-01-28 4.00
  090010 大成中证红利 1.7200 1190 1.10 2383 -1.14 2534 -5.37 2153 -1.69 2640 -15.57 942 8.52 1139 1.10 56.70 2010-02-02 1.14
  519093 新华钻石品质 1.7850 1033 1.31 2184 -0.67 2477 -4.81 3045 -9.08 2655 -15.78 3327 -14.99 974 1.31 62.20 2010-02-03 1.25
  690003 民生加银精选 1.0140 403 2.53 4068 -5.81 4041 -14.05 3828 -15.68 3260 -23.02 3117 -10.98 378 2.53 -2.70 2010-02-03 1.44
  160616 鹏华中证500 1.0440 336 2.73 2950 -2.59 3423 -10.55 3619 -13.83 4004 -31.46 3893 -27.89 311 2.73 -5.90 2010-02-05 1.99
  213010 宝盈中证100 1.3630 1332 0.93 3672 -4.18 3528 -10.90 2643 -5.47 2954 -19.66 768 9.45 1270 0.93 19.30 2010-02-08 1.51
  160212 国泰估值 1.8440 1769 0.63 3861 -4.74 4073 -14.52 4333 -25.74 4333 -44.30 3905 -28.23 1687 0.63 60.70 2010-02-10 12.35
  550009 信诚中小盘 1.2590 389 2.58 2919 -2.54 4002 -13.72 4102 -18.70 4006 -31.47 3803 -24.85 356 2.58 25.76 2010-02-10 0.34
  481010 工银中小盘 1.2080 914 1.46 3577 -3.95 3643 -11.46 4032 -17.68 3549 -25.84 4070 -34.08 866 1.46 -2.70 2010-02-10 1.85
  620005 金元顺安核心动力混合 0.8840 4338 -2.32 3258 -3.28 4153 -15.57 4060 -18.15 2425 -10.32 2565 -2.87 3564 0.00 4.03 2010-02-11 1.22
  163809 中银蓝筹混合 1.2280 891 1.51 3101 -2.88 3871 -12.71 3671 -14.24 3579 -26.11 2785 -5.93 840 1.51 9.81 2010-02-11 2.34
  310398 申万沪深300 1.5493 1528 0.79 3613 -4.05 3266 -9.81 2188 -1.95 2706 -16.54 244 15.62 1449 0.79 40.85 2010-02-11 1.81
  217015 招商全球资源 0.9410 3684 0.00 4323 -9.63 4097 -14.80 3740 -14.89 3179 -22.23 2928 -8.23 4051 -0.22 -10.80 2010-03-25 0.27
  660005 农银中小盘混合 1.8009 543 2.16 2754 -2.17 2972 -8.33 3680 -14.34 4084 -32.60 3702 -22.76 513 2.16 90.00 2010-03-25 4.80
  399001 中海上证50 1.2330 1102 1.23 3821 -4.56 3448 -10.63 2132 -1.57 2643 -15.64 770 9.43 1052 1.23 6.80 2010-03-25 1.36
  163001 长信中证央企100 0.7860 4351 -2.49 4324 -9.73 4333 -20.34 4368 -27.69 3394 -24.19 3897 -28.06 4394 -2.49 11.79 2010-03-26 1.08
  510130 易基上证中盘ETF 3.6440 633 1.98 2622 -1.80 3074 -8.85 2936 -8.31 3201 -22.40 3038 -9.73 586 1.98 10.16 2010-03-29 0.69
  202019 南方策略 1.1370 675 1.90 2734 -2.11 3976 -13.55 3744 -14.92 4242 -36.31 4121 -36.74 630 1.90 4.16 2010-03-30 6.97
  110021 易基上证ETF联接 1.2535 705 1.84 2588 -1.69 2952 -8.23 2824 -7.48 3040 -20.65 2976 -8.88 655 1.84 11.07 2010-03-31 1.65
  161211 国投金融地产 1.5393 548 2.15 3597 -4.00 2708 -6.67 998 2.74 2625 -15.25 1632 4.74 516 2.15 35.58 2010-04-09 3.03
  360012 光大中小盘 1.1074 616 2.01 3090 -2.86 2652 -6.27 3142 -9.86 2796 -17.87 3597 -20.21 576 2.01 46.18 2010-04-14 9.97
  519026 海富通中小盘 0.6880 1262 1.00 3497 -3.80 4032 -14.00 4187 -20.42 4320 -41.26 3972 -29.71 1209 1.00 -39.20 2010-04-14 1.92
  210004 金鹰稳健成长 1.0830 566 2.10 2822 -2.33 3878 -12.76 3970 -16.92 3955 -30.81 4165 -41.28 534 2.10 54.95 2010-04-14 15.84
  162509 国联安中证100 1.2340 1342 0.93 3680 -4.23 3551 -10.98 2716 -6.38 3103 -21.42 1963 2.55 1271 0.93 21.81 2010-04-16 1.59
  150013 国联安中证100B 1.2950 878 1.54 4213 -7.31 4287 -18.13 3370 -11.82 4130 -33.38 2502 -2.05 826 1.54 -3.43 2010-04-16 20.02
  150012 国联安中证100A 1.1430 3392 0.09 1064 0.44 1031 1.25 1133 2.34 860 4.70 704 9.75 3159 0.09 59.33 2010-04-16 13.35
  270022 广发内需增长 0.7320 3879 -0.16 4070 -5.81 4203 -16.30 4215 -20.92 4241 -36.23 3921 -28.54 4023 -0.16 -32.59 2010-04-19 4.01
  150017 兴业合润分级B 1.3925 846 1.58 4215 -7.33 4137 -15.41 3959 -16.77 4032 -31.82 2882 -7.43 795 1.58 205.45 2010-04-22 0.72
  163406 兴业合润分级 1.2481 1287 0.97 3839 -4.63 3316 -10.06 3279 -11.01 3528 -25.65 2695 -4.69 1229 0.97 170.56 2010-04-22 29.58
  150016 兴业合润分级A 1.0315 3601 0.00 1730 0.00 1640 0.00 1860 0.00 2523 -13.14 2280 0.00 3703 0.00 115.87 2010-04-22 0.47
  240016 华宝上180ETF联接 1.6920 2225 0.45 3659 -4.15 3230 -9.68 1943 -0.32 2616 -15.09 857 9.01 2121 0.45 59.14 2010-04-23 1.29
  162213 泰达中证财富 1.3280 1291 0.97 3467 -3.74 3816 -12.35 3012 -8.81 3356 -23.86 2469 -1.55 1226 0.97 52.14 2010-04-23 1.43
  510030 华宝上180ETF 4.8620 1933 0.55 3760 -4.39 3359 -10.29 1931 -0.25 2631 -15.36 666 10.00 1819 0.55 51.31 2010-04-23 0.48
  320011 诺安中小盘 1.8340 2922 0.24 2677 -1.96 2876 -7.65 3039 -9.03 2761 -17.35 2504 -2.09 2782 0.24 167.52 2010-04-28 3.17
  160213 国泰纳指100 3.1910 627 1.99 4093 -6.01 4178 -16.04 2668 -5.77 1349 1.81 78 27.04 996 1.29 223.84 2010-04-29 1.91
  470009 汇添富民营活力 2.6010 3868 -0.13 3939 -5.03 3969 -13.47 4067 -18.20 4106 -32.92 3521 -18.83 4019 -0.13 167.80 2010-05-05 17.42
  161812 银华深证100指数分级 0.8590 4209 -1.10 4175 -6.74 3966 -13.46 4006 -17.43 4184 -34.60 3561 -19.55 4283 -1.10 -10.51 2010-05-07 27.37
  150019 银华锐进 0.7120 85 6.81 4396 -12.55 4411 -30.43 4414 -39.11 4380 -63.45 4182 -44.36 77 6.81 -56.10 2010-05-07 32.97
  150018 银华稳进 1.0060 4405 -4.21 3558 -3.93 2255 -3.10 2223 -2.15 1728 0.00 2304 0.00 4426 -4.21 28.46 2010-05-07 32.97
  040016 华安行业轮动 1.3553 791 1.67 2816 -2.32 3096 -8.97 3211 -10.48 2654 -15.76 2054 1.82 741 1.67 105.80 2010-05-11 7.02
  100039 富国通胀通缩 1.5800 2570 0.36 2432 -1.28 3226 -9.65 3372 -11.83 2771 -17.60 2608 -3.35 2439 0.36 44.53 2010-05-12 0.96
  233007 大摩卓越成长 2.1013 1352 0.92 3571 -3.94 3731 -11.84 3038 -9.03 2745 -17.18 3151 -11.50 1283 0.92 153.85 2010-05-18 2.78
  590005 中邮核心主题 1.3640 249 3.19 2252 -0.81 3667 -11.57 3576 -13.49 4272 -37.58 3937 -29.01 230 3.19 42.22 2010-05-19 7.42
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1640 1921 0.56 4103 -6.09 3768 -12.10 2586 -4.88 1522 0.76 147 20.75 4064 -0.25 99.00 2010-05-25 1.54
  080006 长盛环球景气 1.2030 3895 -0.18 4264 -8.09 3801 -12.26 3821 -15.62 3052 -20.79 1786 3.88 4241 -0.88 17.76 2010-05-26 0.44
  510090 建信责任ETF 1.5818 1440 0.85 3999 -5.36 3631 -11.41 2198 -2.01 2786 -17.78 1279 6.68 1365 0.85 67.76 2010-05-28 0.72
  530010 建信责任 1.7421 1599 0.74 3945 -5.09 3520 -10.88 2204 -2.09 2741 -17.16 1462 5.64 1519 0.74 55.93 2010-05-28 0.68
  206003 鹏华信用增利A 1.3638 1550 0.78 1426 0.24 996 1.33 1139 2.32 1093 3.34 1427 5.85 1464 0.78 53.71 2010-05-31 3.75
  206004 鹏华信用增利B 1.4386 1552 0.77 1448 0.21 1042 1.22 1212 2.12 1156 2.95 1549 5.10 1482 0.77 48.45 2010-05-31 1.85
  050014 博时创业成长 1.6620 2213 0.46 3717 -4.33 3142 -9.17 4049 -17.95 3208 -22.48 3469 -17.91 2074 0.46 64.82 2010-06-01 2.34
  070019 嘉实价值优势 1.4480 2947 0.23 3165 -3.02 3579 -11.13 3116 -9.66 2652 -15.73 285 14.33 2787 0.23 77.75 2010-06-07 5.15
  540008 汇丰晋信低碳 1.0730 213 3.51 3941 -5.05 3315 -10.05 4184 -20.38 4291 -38.53 4164 -41.27 196 3.51 3.98 2010-06-08 2.49
  161210 国投瑞银新兴 0.9650 4437 -7.12 3017 -2.72 2578 -5.76 3043 -9.05 2246 -5.95 1349 6.28 3793 0.00 -3.50 2010-06-10 0.38
  630006 华商产业升级 0.9620 3921 -0.23 4136 -6.31 4025 -13.90 3826 -15.67 4158 -34.02 3681 -22.22 4058 -0.23 8.10 2010-06-18 1.79
  253030 国联安信心债 1.1084 2902 0.25 429 0.89 448 2.77 714 3.65 789 5.17 1115 7.56 2758 0.25 22.32 2010-06-22 0.18
  090011 大成核心双动力 0.9080 751 1.75 2591 -1.69 2900 -7.90 2826 -7.48 3408 -24.31 3357 -15.67 703 1.75 32.80 2010-06-22 1.21
  217016 招商深证100 1.1962 576 2.08 3782 -4.45 3736 -11.87 3770 -15.21 4067 -32.26 3021 -9.54 544 2.08 0.05 2010-06-22 0.52
  460009 华泰柏瑞量化 1.2470 871 1.54 3261 -3.28 3578 -11.12 3426 -12.30 3639 -26.67 3119 -10.99 821 1.54 54.25 2010-06-22 31.77
  166007 中欧沪深300 1.2709 1309 0.95 3285 -3.31 3587 -11.16 3001 -8.75 3278 -23.18 2767 -5.67 1255 0.95 16.99 2010-06-24 0.72
  470888 汇添富成熟市场 0.9280 4279 -1.65 4400 -12.99 4202 -16.30 4290 -23.35 3851 -29.37 2624 -3.61 4403 -2.79 -4.81 2010-06-25 2.12
  161713 招商信用添利债 1.0280 2746 0.30 927 0.52 471 2.71 339 5.07 297 8.34 504 10.97 2598 0.30 85.36 2010-06-25 4.92
  570006 诺德中小盘 1.1650 865 1.55 2311 -0.95 2470 -4.74 3073 -9.29 3203 -22.42 3296 -14.41 815 1.55 41.24 2010-06-28 0.33
  519985 长信纯债壹号 1.2018 1796 0.62 382 0.93 401 2.91 743 3.59 650 6.17 569 10.59 1702 0.62 49.17 2010-06-28 11.37
  161813 银华信用债 1.3140 3443 0.08 1658 0.08 1573 0.15 1636 0.84 1151 2.98 1777 3.96 3783 0.00 56.97 2010-06-29 0.39
  580007 东吴新创业 0.9770 759 1.74 3046 -2.77 2957 -8.27 3053 -9.13 3060 -20.87 2604 -3.29 710 1.74 6.11 2010-06-29 2.03
  690004 民生加银稳健 1.4890 4213 -1.13 3841 -4.64 4225 -16.66 4223 -21.10 2909 -19.21 2219 0.23 4285 -1.13 31.60 2010-06-29 0.50
  519700 交银主题 1.0950 1101 1.23 3210 -3.14 3284 -9.87 2845 -7.68 2613 -15.07 2452 -1.40 1053 1.23 91.16 2010-06-30 7.75
  519672 银河蓝筹精选 2.1120 423 2.48 2750 -2.16 3334 -10.15 3391 -11.94 3093 -21.29 1891 3.12 393 2.48 81.50 2010-07-16 1.47
  519095 新华行业周期 1.5930 503 2.25 1869 -0.14 2623 -6.07 3181 -10.25 3332 -23.63 3696 -22.58 475 2.25 95.21 2010-07-21 0.67
  050016 博时宏观债AB 1.2430 4026 -0.41 221 1.42 144 5.37 276 5.55 186 10.06 525 10.83 4124 -0.41 32.47 2010-07-27 2.10
  050116 博时宏观债C 1.2340 4020 -0.41 239 1.34 145 5.31 295 5.41 204 9.66 670 9.95 4125 -0.41 30.11 2010-07-27 1.42
  050015 博时亚太精选 1.1140 4120 -0.68 4238 -7.64 3350 -10.25 3751 -14.98 3121 -21.60 2507 -2.12 4307 -1.26 8.88 2010-07-27 2.45
  610005 信达澳银红利 0.7330 542 2.16 3938 -5.03 3088 -8.95 3777 -15.26 4221 -35.39 4093 -35.32 507 2.16 -21.04 2010-07-28 0.70
  165508 信诚深度价值 1.4660 687 1.87 2780 -2.24 3338 -10.16 3670 -14.23 4209 -34.99 3793 -24.57 641 1.87 30.80 2010-07-30 0.41
  160807 长盛沪深300 1.1740 1076 1.27 3308 -3.37 3152 -9.23 2873 -7.85 3300 -23.37 2867 -7.10 1018 1.27 8.69 2010-08-04 0.47
  510070 鹏华民企50ETF 1.5900 1457 0.84 4113 -6.15 4087 -14.72 3842 -15.80 3963 -30.89 3390 -16.44 1387 0.84 13.74 2010-08-05 0.48
  206005 鹏华民企50ETF联 1.3370 1506 0.81 4032 -5.54 3984 -13.58 3719 -14.63 3847 -29.32 3356 -15.66 1425 0.81 12.60 2010-08-05 0.53
  630107 华商稳健双利B 1.3950 1371 0.90 2182 -0.67 2048 -1.61 1291 1.90 2299 -7.12 2451 -1.40 1313 0.90 41.08 2010-08-09 1.03
  630007 华商稳健双利A 1.4400 1424 0.87 2175 -0.65 2036 -1.56 1229 2.06 2281 -6.73 2378 -0.57 1352 0.87 46.35 2010-08-09 1.61
  160215 国泰价值经典 1.2930 1532 0.79 3998 -5.36 4015 -13.82 4217 -20.95 3361 -23.91 1574 5.01 1459 0.79 90.98 2010-08-13 27.90
  485011 工银双利债B 1.4540 1354 0.92 20 9.61 58 12.67 105 14.43 75 20.21 176 18.91 1286 0.92 97.51 2010-08-16 3.89
  485111 工银双利债A 1.4830 1373 0.90 18 10.71 55 13.89 98 15.80 69 21.81 140 21.03 1306 0.90 106.47 2010-08-16 43.53
  270023 广发亚太精选 1.4280 3449 0.08 4343 -10.27 4161 -15.71 4127 -19.22 3041 -20.65 415 11.83 4272 -1.05 94.69 2010-08-18 9.10
  110022 易基消费行业 2.1440 3982 -0.34 3248 -3.26 4186 -16.13 4166 -20.02 3524 -25.61 112 22.96 4102 -0.34 77.80 2010-08-20 30.07
  163810 中银价值混合 1.3620 2411 0.39 2417 -1.24 3191 -9.43 3474 -12.59 3807 -28.66 3022 -9.56 2308 0.39 30.14 2010-08-25 1.49
  510160 南方小康指数ETF 0.5328 1490 0.81 2905 -2.52 3199 -9.48 2489 -4.12 3373 -24.02 3104 -10.80 1426 0.81 20.39 2010-08-27 16.00
  202021 南方小康 1.1725 1574 0.76 2848 -2.38 3089 -8.95 2458 -3.85 3239 -22.83 3058 -10.08 1492 0.76 9.11 2010-08-27 7.20
  070020 嘉实稳固收益债 1.0950 2800 0.28 2025 -0.37 1867 -0.82 1734 0.46 1612 0.23 877 8.89 2672 0.28 46.79 2010-09-01 3.99
  660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.0079 1634 0.71 3336 -3.42 2858 -7.52 2980 -8.60 3133 -21.69 2817 -6.38 1548 0.71 -9.74 2010-09-01 2.78
  121012 国投优化债AB 1.4550 1915 0.56 1379 0.28 682 2.14 1045 2.58 457 7.50 189 17.96 1800 0.56 92.83 2010-09-08 15.63
  164105 华富强化回报 1.3280 1534 0.79 1553 0.16 1065 1.18 1280 1.91 1230 2.48 1502 5.42 1457 0.79 89.57 2010-09-08 2.92
  128112 国投优化债C 1.4450 2099 0.49 1454 0.21 758 1.93 1116 2.37 491 7.32 206 17.23 1980 0.49 86.63 2010-09-08 3.95
  150021 富国汇利债B 1.0580 3599 0.00 1910 -0.19 1625 0.00 179 6.76 2147 -4.25 1541 5.17 3709 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
  150020 富国汇利债A 1.0780 3600 0.00 1640 0.09 1337 0.65 1388 1.60 1076 3.45 1129 7.48 3707 0.00 18.04 2010-09-09 20.99
  539001 建信全球机遇 1.3820 1195 1.09 4069 -5.81 3926 -13.19 3269 -10.92 2442 -10.92 484 11.14 2307 0.39 29.70 2010-09-14 0.36
  320012 诺安主题精选 1.6940 3970 -0.31 2886 -2.46 2471 -4.74 3050 -9.11 2437 -10.79 2093 1.47 4090 -0.31 74.09 2010-09-15 0.90
  620006 金元消费主题 0.9730 1613 0.73 3612 -4.04 3941 -13.26 3982 -17.07 3881 -29.75 2715 -4.92 1533 0.73 -16.90 2010-09-15 0.18
  040018 华安香港精选 1.3400 3987 -0.34 4262 -8.06 3804 -12.27 3712 -14.60 2959 -19.74 1437 5.79 4339 -1.66 18.70 2010-09-19 8.35
  510110 海富通上证ETF 3.4690 1000 1.33 4078 -5.88 3402 -10.47 1822 0.10 2946 -19.51 2254 0.03 950 1.33 22.16 2010-09-19 0.11
  470006 汇添富医药保健 1.1570 4323 -2.07 4344 -10.34 4330 -19.86 4378 -28.50 3047 -20.72 3712 -22.95 4373 -2.07 35.99 2010-09-21 22.64
  519027 海富通上证ETF联 1.2110 1452 0.84 4031 -5.54 3244 -9.74 1867 0.00 2860 -18.62 2404 -0.83 1381 0.84 7.50 2010-09-28 0.26
  165509 信诚增强收益债 1.1420 2553 0.36 1047 0.45 852 1.69 1082 2.48 1068 3.50 1287 6.63 2408 0.36 66.61 2010-09-29 0.47
  160717 嘉实恒生中国 0.8429 3855 -0.12 3152 -2.99 3062 -8.78 2022 -0.78 2464 -11.45 1603 4.90 4016 -0.12 -23.43 2010-09-30 9.44
  180020 银华成长先锋 0.9250 547 2.16 2024 -0.37 2994 -8.43 3769 -15.19 3539 -25.76 3932 -28.85 510 2.16 -17.65 2010-10-08 1.64
  206006 鹏华环球发现 0.8930 2930 0.24 4180 -6.82 4237 -16.93 4106 -18.79 3195 -22.35 3346 -15.33 2427 0.36 -16.60 2010-10-12 0.29
  160915 大成景丰债券(LOF) 1.1110 2833 0.27 1521 0.18 1563 0.18 1737 0.45 2047 -2.90 2359 -0.36 2715 0.27 62.06 2010-10-15 3.00
  100050 富国全球债券 1.0930 2495 0.37 1964 -0.27 1936 -1.17 1235 2.05 1177 2.82 2152 0.92 2723 0.27 9.50 2010-10-20 0.60
  163109 申万深指分级 0.4749 618 2.01 3541 -3.91 3494 -10.77 3799 -15.44 4088 -32.63 3958 -29.39 574 2.01 -48.47 2010-10-22 42.92
  150022 申万深指分级收益 0.8649 612 2.02 3537 -3.90 3495 -10.77 3796 -15.44 3499 -25.22 3815 -25.23 571 2.02 9.05 2010-10-22 10.99
  150023 申万深指分级进取 0.0849 650 1.94 3561 -3.93 3501 -10.81 3798 -15.44 4386 -66.48 4217 -54.94 606 1.94 -92.66 2010-10-22 11.66
  163407 兴业沪深300 1.7317 1903 0.56 3339 -3.43 3471 -10.70 2588 -4.90 2800 -17.98 880 8.87 1796 0.56 53.57 2010-11-02 5.80
  202107 南方广利债C 1.2410 1701 0.67 2458 -1.32 2300 -3.38 2466 -3.93 2313 -7.34 2679 -4.46 1624 0.67 38.06 2010-11-03 6.95
  202105 南方广利债A/B 1.2730 1714 0.66 2436 -1.29 2278 -3.23 2444 -3.76 2292 -6.96 2632 -3.68 1633 0.66 41.23 2010-11-03 5.49
  159905 工银深证红利ETF 1.5808 490 2.29 2687 -1.98 2768 -7.03 2907 -8.10 3751 -27.87 536 10.80 459 2.29 30.99 2010-11-05 2.45
  481012 工银深证红利ETF联 1.2920 550 2.15 2631 -1.82 2705 -6.65 2838 -7.61 3618 -26.46 634 10.22 514 2.15 27.58 2010-11-09 2.27
  161115 易基岁丰添利债 1.3940 2749 0.30 939 0.52 1091 1.12 661 3.83 1480 1.04 447 11.48 2588 0.30 116.68 2010-11-09 4.83
  630008