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排名统计日期:2018-10-16
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
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净值
最近一周
18-10-09
最近一月
18-09-16
最近一季
18-07-16
最近半年
18-04-16
最近一年
17-10-16
最近两年
16-10-16
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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  002529 泰康安益纯债债券C 1.2210 602 0.26 1258 0.41 637 1.57 315 3.82 297 6.11 159 21.24 189 6.34 21.85    
  003125 中科沃土沃鑫成长 0.8235 2282 -2.73 2975 -2.28 2807 -8.22 2852 -13.74 3453 -20.95 - - 3376 -19.68 -17.37   0.78
  005449 华夏行业龙头混合 0.8433 3020 -6.82 641 0.73 2980 -10.03 2728 -12.45 - - - - - - -13.57    
  005215 南方全天候策略(FOF) 0.9815 2049 -1.43 2339 -0.47 2145 -1.83 2104 -3.42 - - - - 2171 -3.29 -2.63    
  003140 鹏华弘腾混合A 1.0548 772 0.19 3862 -6.51 2609 -6.26 2401 -7.44 2209 -4.79 - - 2435 -7.47 5.48   3.97
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0170 1057 0.10 1101 0.49 1144 0.89 893 2.21 830 3.88 1933 1.70 596 4.31 1.70   13.57
  003280 鹏华丰恒债券 1.0640 816 0.19 1200 0.44 931 1.17 895 2.20 807 3.97 1058 5.95 584 4.35 5.97   1.65
  001769 易方达瑞惠 1.2780 1356 0.00 477 0.87 1587 0.08 1968 -2.07 2430 -7.40 891 6.86 2361 -6.10 27.70   400.10
  002627 招商丰源混合C 1.2100 80 1.00 1250 0.41 1867 -0.66 93 12.77 45 21.12 - - 84 9.80 21.00    
  005050 长安鑫旺价值混合C 0.9630 2867 -6.34 2417 -0.67 3091 -10.77 2922 -14.38 2401 -7.13 - - 2785 -13.37 -3.49    
  519778 交银经济新动力混合 0.9559 3642 -8.52 3647 -5.19 3089 -10.75 3648 -21.06 3345 -19.26 - - 3426 -20.15 -6.93   5.84
  005001 交银持续成长主题混合 0.9847 3253 -7.43 3758 -5.90 3292 -12.40 2406 -7.51 - - - - - - -2.28    
  003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 1198 0.02 1007 0.54 1409 0.46 1604 -0.21 1171 2.37 - - 1274 0.89 4.01   6.01
  519209 万家年年恒祥定开债C 1.0098 1172 0.05 1656 0.25 1147 0.89 939 2.13 763 4.14 1716 2.83 643 4.16 2.89    
  003131 国寿安保强国智造混合 0.8401 3392 -7.80 3028 -2.48 3624 -14.96 3694 -21.51 3474 -21.30 3382 -16.43 3833 -25.09 -16.41   2.04
  003240 博时安祺一年定开债C 1.0050 1058 0.10 1089 0.50 1197 0.80 1003 1.93 963 3.29 2105 0.50 719 3.82 0.50    
  002986 泰康丰盈债券 1.0718 1840 -0.84 1545 0.30 2041 -1.30 1327 0.77 688 4.46 900 6.79 783 3.56 7.09    
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0589 454 0.31 992 0.55 485 1.86 409 3.40 358 5.70 793 7.46 333 5.54 7.90    
  002626 招商丰源混合A 1.1460 82 0.97 1214 0.44 1852 -0.61 160 6.60 80 14.60 - - 82 9.88 14.60   2.03
  002612 融通国企改革新机遇混合 0.8530 3763 -8.95 3679 -5.41 3547 -14.22 2856 -13.79 2988 -15.05 3256 -14.30 2984 -15.95 -12.50   0.79
  519225 海富通集利债券 1.0077 2039 -1.39 3081 -2.71 2890 -8.98 2883 -14.07 1293 1.87 1710 2.87 958 2.56 2.87   1.71
  001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 - - - - - - - - - - - - 1686 0.00 0.00    
  501010 汇添富中证生物科技指数C 0.9481 4244 -11.65 4046 -7.90 4345 -25.01 3742 -22.10 2957 -14.70 - - 3052 -16.66 -4.11    
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0806 570 0.27 1197 0.44 622 1.60 309 3.87 264 6.33 818 7.29 171 6.50 7.83    
  001581 华安沪港深通精选混合 1.1530 3090 -7.00 2323 -0.44 3438 -13.41 2784 -13.01 1999 -2.46 - - 2536 -9.32 19.78    
  003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 2202 -2.20 2253 -0.30 556 1.75 374 3.53 485 5.15 - - 1546 0.00 5.24    
  519208 万家年年恒祥定开债A 1.0114 1159 0.07 1565 0.29 1101 0.96 820 2.33 655 4.57 1557 3.70 553 4.50 3.77   6.71
  160421 华安智增精选混合 0.8008 3142 -7.14 566 0.79 2663 -6.89 2693 -12.01 3053 -15.89 3485 -18.77 2879 -14.70 -18.56   13.08
  002783 东方红价值精选混合A 1.0101 2237 -2.37 2311 -0.42 2377 -3.62 2242 -5.17 2001 -2.47 1755 2.63 2062 -2.08 2.73    
  003093 华商丰利增强定开债C 0.8820 2189 -2.10 2955 -2.21 2310 -2.96 2382 -7.05 2733 -11.86 3122 -11.60 2564 -9.98 -11.60    
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9400 55 2.09 305 1.31 1465 0.32 2742 -12.59 2819 -12.92 - - 3084 -16.96 -7.00   2.81
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0562 496 0.29 1061 0.51 793 1.34 578 2.89 452 5.26 846 7.16 439 5.05 7.61   20.04
  003292 嘉实优势成长混合 0.7650 3739 -8.86 4208 -9.63 3855 -16.93 4080 -26.78 3836 -27.07 - - 4234 -31.83 -25.90   2.33
  001045 华夏可转债增强债券A 0.8790 2374 -3.48 2869 -1.88 2445 -4.31 2652 -11.48 3067 -16.00 3103 -11.30 2640 -11.48 -11.30   1.16
  002034 华安新财富混合C 1.0160 1262 0.00 2933 -2.12 2362 -3.51 2004 -2.31 1338 1.70 - - 2034 -1.84 1.60    
  003344 鹏华弘惠混合C 0.9242 2122 -1.74 2489 -0.83 2605 -6.23 2675 -11.77 2675 -11.18 2857 -6.80 2842 -14.12 -6.69    
  519935 长信创新驱动股票 0.9980 3173 -7.20 2784 -1.59 3298 -12.43 3396 -18.61 2919 -14.32 2275 -0.70 2970 -15.78 -0.70   0.36
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 2203 -2.20 2251 -0.30 535 1.78 343 3.68 395 5.49 - - 1544 0.00 5.75   0.04
  168105 九泰泰富定增混合 0.8362 3503 -8.10 3695 -5.50 3053 -10.52 3136 -16.33 3448 -20.88 3330 -15.59 2951 -15.56 -15.59   3.36
  003092 华商丰利增强定开债A 0.8900 2187 -2.09 2920 -2.09 2300 -2.83 2360 -6.79 2691 -11.42 3067 -10.80 2546 -9.63 -10.80   1.16
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9380 54 2.09 304 1.31 1512 0.22 2667 -11.70 2824 -12.95 - - 3016 -16.17 -7.20    
  003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 2076 -1.56 3521 -4.51 2502 -5.11 2196 -4.50 2225 -4.95 - - 1504 0.00 -4.69    
  003266 招商招坤纯债C 1.0638 609 0.25 1166 0.46 370 2.13 527 3.01 589 4.83 - - 327 5.56 6.30    
  002033 华安新财富混合A 1.0300 1261 0.00 2944 -2.18 2101 -1.62 1639 -0.39 1009 3.10 - - 2027 -1.81 3.00   5.01
  005802 添富智能制造股票 0.9217 2484 -4.42 2302 -0.40 2615 -6.33 - - - - - - - - -7.29    
  003343 鹏华弘惠混合A 0.9253 2127 -1.75 2492 -0.84 2608 -6.25 2656 -11.52 2633 -10.67 2802 -5.99 2811 -13.66 -5.88   1.77
  003017 广发中证军工ETF联接 0.6361 3957 -9.79 4263 -10.72 3007 -10.19 3817 -23.05 4015 -30.64 4048 -36.78 3671 -22.98 -36.78   1.07
  003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.7966 3740 -8.87 3069 -2.66 2916 -9.26 3095 -16.06 3642 -23.48 3607 -21.65 3366 -19.60 -21.60   18.27
  002930 博时聚润纯债债券 1.0350 971 0.12 1663 0.24 1186 0.82 1037 1.84 788 4.02 852 7.10 830 3.34 7.30   9.99
  003122 鹏华兴盛定开混合 0.9846 1487 -0.16 2143 -0.13 1806 -0.46 2343 -6.57 2087 -3.37 2378 -1.42 2554 -9.84 -1.48   5.01
  002998 博时弘裕18定开债A 1.0229 1502 -0.18 1978 0.00 1214 0.77 1458 0.28 1292 1.87 - - 1400 0.29 2.29   15.99
  003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 2074 -1.55 3502 -4.45 2491 -4.94 2182 -4.21 2178 -4.42 - - 1554 0.00 -4.10   0.04
  003265 招商招坤纯债A 1.0729 598 0.26 1080 0.50 344 2.23 462 3.22 459 5.25 - - 247 5.89 7.20   3.91
  501022 银华鑫盛定增混合 0.7640 2263 -2.56 2883 -1.93 2252 -2.43 2601 -10.77 3712 -24.63 - - 2935 -15.33 -23.80   11.06
  002999 博时弘裕18定开债C 1.0165 1503 -0.18 2089 -0.04 1302 0.64 1519 0.07 1390 1.45 - - 1426 0.20 1.65    
  001998 工银新焦点混合C 1.0130 1009 0.10 1866 0.10 1426 0.40 2077 -3.15 1842 -1.07 1987 1.30 2338 -5.68 1.30    
  005216 南方全天候策略(FOF)C 0.9755 2057 -1.46 2366 -0.52 2179 -1.99 2132 -3.72 - - - - 2215 -3.75 -3.21    
  675053 西部利得合赢债券C 1.0400 639 0.24 1266 0.40 889 1.22 742 2.48 497 5.10 705 8.12 554 4.50 8.27    
  001668 汇添富全球互联混合 1.3840 4102 -10.48 4063 -8.01 3508 -13.89 2405 -7.49 1869 -1.33 - - 2287 -4.79 33.30   2.06
  001667 南方转型混合 0.6950 2731 -5.88 1609 0.28 3244 -12.00 3143 -16.39 3521 -22.04 3871 -29.25 3272 -18.71 -29.60   8.14
  003331 博时乐臻定开混合 0.9998 2148 -1.88 372 1.04 1841 -0.58 1588 -0.13 1583 0.34 2296 -0.87 1157 1.43 -0.87   7.97
  002908 富国睿利定开混合发起式 1.0220 1663 -0.39 2121 -0.10 1146 0.89 1961 -2.02 1403 1.39 1899 1.90 1918 -1.07 2.00   4.02
  003187 嘉实安益混合 1.1170 575 0.27 835 0.63 504 1.83 516 3.05 330 5.89 416 11.40 424 5.09 11.40   11.98
  165317 建信丰裕定增混合 0.8754 1860 -0.90 270 1.41 2268 -2.60 2504 -9.06 3073 -16.04 3110 -11.41 2715 -12.67 -11.43   6.41
  005123 南方优享分红灵活配置混合 0.8315 2509 -4.62 1724 0.20 3412 -13.24 2898 -14.18 - - - - 3135 -17.42 -16.07    
  002623 广发服务业精选混合 1.0870 1429 -0.09 2378 -0.55 590 1.68 427 3.33 143 9.47 - - 850 3.23 8.70   3.92
  003268 博时悦楚纯债 1.0229 635 0.24 1228 0.43 684 1.50 682 2.65 648 4.59 1381 4.59 482 4.81 4.61   211.17
  004477 嘉实沪港深回报混合 0.9601 3160 -7.18 1248 0.41 3258 -12.10 3511 -19.58 2937 -14.47 - - 3496 -20.91 0.40    
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.0643 1838 -0.83 2498 -0.84 1869 -0.66 1592 -0.16 1398 1.40 752 7.77 1234 1.07 8.00    
  001743 诺安优选回报混合 1.0480 1593 -0.28 2070 0.00 1221 0.77 1074 1.74 1105 2.64 1271 5.00 902 2.94 5.10   10.18
  675051 西部利得合赢债券A 1.0861 620 0.25 1249 0.41 876 1.24 717 2.52 472 5.19 685 8.35 538 4.56 8.53   9.94
  002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 74 1.26 369 1.04 870 1.25 555 2.95 234 6.67 - - 1001 2.32 7.12   7.06
  005354 富国沪港深行业精选混合 0.9634 - - - - - - - - - - - - - - -3.95    
  002899 富国两年期理财债券C 1.0360 995 0.10 1570 0.29 1155 0.88 1098 1.67 1425 1.27 - - 986 2.37 3.50    
  003766 广发创业板ETF联接C 0.7500 3810 -9.16 3994 -7.54 4116 -19.76 - - - - - - - - -26.18    
  003175 华泰柏瑞多策略混合 0.9956 3348 -7.68 3013 -2.43 2610 -6.26 3171 -16.65 3479 -21.32 2097 0.55 3370 -19.61 0.85   0.69
  270006 广发策略优选 1.4000 3913 -9.53 3899 -6.72 3984 -18.15 4070 -26.69 4013 -30.53 3822 -27.89 4264 -32.93 191.84    
  004488 嘉实富时中国A50ETF联接 0.9571 2770 -6.00 157 2.38 2282 -2.73 2564 -10.29 2488 -8.47 - - 2824 -13.79 -5.21    
  003262 安信沪深300增强发起式C 0.9910 3425 -7.92 2939 -2.14 2856 -8.61 3454 -19.11 2963 -14.77 2229 -0.30 3435 -20.27 -0.30    
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.0407 1830 -0.81 2468 -0.77 1836 -0.56 1523 0.05 1313 1.76 1179 5.36 1167 1.39 5.60   31.79
  003765 广发创业板ETF联接A 0.7487 3808 -9.15 3991 -7.53 4112 -19.74 - - - - - - - - -26.31    
  001715 工银新焦点混合A 1.0270 1064 0.10 1711 0.20 1342 0.59 2050 -2.84 1757 -0.39 1743 2.70 2312 -5.26 2.70   2.37
  002808 泓德优势领航混合 0.9390 3277 -7.47 3452 -4.23 2936 -9.63 3066 -15.78 2840 -13.26 - - 2749 -13.01 -7.10    
  519781 交银领先回报混合 1.1890 1397 -0.08 1917 0.08 127 5.12 183 5.87 149 8.97 198 18.88 134 7.30 19.00   5.69
  002121 广发沪港深新起点股票 1.1240 3656 -8.58 3383 -3.91 3799 -16.45 3438 -18.98 2822 -12.94 - - 3282 -18.81 17.97   8.42
  002784 东方红价值精选混合C 1.0012 2242 -2.39 2327 -0.45 2390 -3.73 2251 -5.36 2036 -2.89 1925 1.75 2095 -2.40 1.84    
  005445 华宝价值发现混合 0.8311 3000 -6.79 2953 -2.20 2657 -6.82 2795 -13.09 - - - - - - -17.19    
  002898 富国两年期理财债券A 1.0390 1026 0.10 1563 0.29 1090 0.97 1028 1.87 1458 1.07 - - 925 2.78 3.70   100.03
  003161 南方安泰养老混合 1.0530 1952 -1.16 1851 0.10 2018 -1.16 1779 -1.11 1514 0.74 1219 5.18 1402 0.29 5.21   14.82
  002752 博时安恒18个月定开债C 0.9770 1269 0.00 1695 0.21 1181 0.83 1623 -0.31 1572 0.41 - - 1264 0.93 -2.30    
  519772 交银新生活力灵活配置混合 1.2990 3117 -7.08 3979 -7.41 3731 -15.91 3389 -18.50 1779 -0.54 - - 2532 -9.15 30.00   2.52
  003242 创金合信量化发现C 0.7054 3662 -8.60 3884 -6.63 3403 -13.17 3767 -22.43 3824 -26.70 3889 -29.95 3759 -24.06 -29.40    
  003261 安信沪深300增强发起式A 0.9985 3419 -7.89 2921 -2.09 2843 -8.48 3430 -18.89 2923 -14.34 2112 0.45 3401 -19.95 0.45   1.36
  003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1149 2319 -2.99 1951 0.05 2186 -2.04 2135 -3.73 1997 -2.45 1336 4.75 2237 -4.00 11.62    
  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.0980 2685 -5.69 150 2.44 1892 -0.73 2399 -7.37 2266 -5.37 - - 2529 -9.07 9.30   2.79
  003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 854 0.18 503 0.85 1622 0.00 1440 0.34 1487 0.90 - - 1383 0.36 2.88   0.71
  501026 财通多策略福享混合 0.7040 3632 -8.49 3249 -3.39 3127 -11.10 3457 -19.13 3960 -29.34 3874 -29.38 3746 -23.87 -29.42   45.84
  002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 1273 0.00 1737 0.20 1119 0.92 1577 -0.10 1498 0.82 - - 1242 1.03 -1.70   30.14
  003241 创金合信量化发现A 0.7177 3653 -8.57 3873 -6.57 3380 -13.00 3743 -22.11 3786 -26.10 3859 -28.76 3715 -23.58 -28.18   8.26
  002969 易方达丰和债券 1.1200 1807 -0.75 387 1.00 1873 -0.67 1567 -0.04 966 3.28 - - 1090 1.79 12.31   33.97
  167002 平安大华鼎越混合 0.8012 3220 -7.34 3187 -3.14 2586 -6.02 2929 -14.44 3306 -18.66 3549 -20.23 2924 -15.22 -20.23   6.73
  005176 富国精准医疗混合 1.1144 3567 -8.30 3309 -3.58 4098 -19.61 - - - - - - - - 11.06    
  519618 银河君信混合I 1.0000 1315 0.00 2064 0.00 1621 0.00 1560 0.00 1672 0.00 2204 -0.09 1498 0.00 0.00    
  160322 华夏港股通精选股票LOF 0.9772 3363 -7.71 3440 -4.18 3936 -17.66 3351 -18.21 3553 -22.49 - - 3686 -23.23 -1.79    
  003147 大成动态量化配置策略混合 0.7928 2871 -6.36 2766 -1.52 2631 -6.47 3404 -18.70 3697 -24.46 3564 -20.54 3608 -22.26 -20.46   1.65
  002916 中银尊享半年定开债 1.0122 57 2.00 232 1.71 1782 -0.37 1157 1.47 315 5.96 - - 1141 1.50 1.22   0.61
  005217 建信福泽安泰混合(FOF) 0.9758 2146 -1.87 2508 -0.87 2235 -2.32 - - - - - - - - -3.23    
  160726 嘉实瑞享定期混合 0.9746 2507 -4.60 3134 -2.88 - - - - - - - - - - -4.42    
  003259 博时聚利纯债债券 1.0735 542 0.28 1022 0.53 514 1.82 410 3.40 376 5.59 880 6.89 369 5.36 7.87   91.10
  001725 汇添富高端制造股票 1.1780 3035 -6.86 731 0.68 2941 -9.71 2776 -12.91 2310 -5.90 - - 2763 -13.10 18.10    
  003179 山西证券裕利债券 1.0092 862 0.18 1221 0.43 654 1.55 582 2.88 552 4.94 790 7.49 545 4.54 7.84    
  003219 前海开源祥和债券C 1.0427 1994 -1.24 2453 -0.73 2025 -1.23 1828 -1.32 1725 -0.19 - - 1806 -0.50 4.19    
  501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0392 2903 -6.46 2663 -1.18 2930 -9.55 2495 -8.86 2621 -10.54 1437 4.35 2697 -12.20 4.35   1.36
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0050 721 0.20 1337 0.39 913 1.18 748 2.48 614 4.73 913 6.73 655 4.11 6.62   47.31
  003135 金元顺安沣楹债券 1.0301 1983 -1.22 2290 -0.36 1698 -0.19 1955 -2.01 1912 -1.70 1816 2.33 1935 -1.14 2.40   6.20
  519224 海富通欣荣混合A 0.9313 2756 -5.95 390 0.99 2905 -9.11 2581 -10.52 2601 -10.31 2828 -6.41 2637 -11.34 -6.37    
  003096 中欧医疗健康混合C 1.0920 4324 -12.88 4000 -7.59 4376 -27.13 3189 -16.82 1199 2.24 261 15.54 2369 -6.37 15.54    
  003274 安信永丰定开债券C 0.9907 1757 -0.59 2330 -0.45 1299 0.65 1609 -0.25 1858 -1.25 2364 -1.31 1463 0.08 -1.31    
  162416 华宝港股通恒生香港35 0.9337 2922 -6.52 3006 -2.40 2526 -5.39 2223 -4.91 - - - - - - -4.93    
  002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0373 1196 0.02 961 0.57 1179 0.84 1524 0.05 1377 1.51 - - 1341 0.58 3.73    
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 83 0.97 118 2.87 129 4.88 168 6.41 253 6.42 - - 1493 0.00 6.47   0.04
  003218 前海开源祥和债券A 1.0376 1987 -1.23 2431 -0.70 2012 -1.13 1780 -1.12 1600 0.20 - - 1754 -0.18 3.66   1.99
  001513 易方达信息产业混合 1.0290 3907 -9.51 4236 -10.08 3647 -15.09 3472 -19.25 3176 -17.36 2313 -1.00 3104 -17.09 -1.00   2.37
  002550 嘉实稳荣债券 1.0540 300 0.38 960 0.57 559 1.74 519 3.04 416 5.40 - - 446 4.99 7.82   9.98
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 109 0.70 521 0.83 554 1.75 708 2.54 819 3.92 - - 947 2.62 1.23    
  519223 海富通欣荣混合C 0.9308 2754 -5.95 397 0.98 2906 -9.11 2550 -10.10 2591 -10.10 2830 -6.46 2619 -10.98 -6.42   0.00
  004357 南方智慧混合 0.9422 2941 -6.60 3442 -4.19 3434 -13.37 3442 -19.01 2772 -12.34 - - 3483 -20.83 -5.41    
  512100 南方中证1000E 0.5246 4209 -11.22 4223 -9.86 4111 -19.73 4313 -33.11 4312 -42.21 4160 -46.97 4323 -35.50 -46.96   1.29
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0299 563 0.27 792 0.65 555 1.75 596 2.84 446 5.29 598 9.05 409 5.18 9.24   4.95
  003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0265 146 0.53 865 0.61 1407 0.47 2257 -5.37 1362 1.58 - - 2187 -3.40 2.65    
  003095 中欧医疗健康混合A 1.0950 4321 -12.85 3986 -7.49 4374 -27.07 3200 -16.90 1291 1.88 257 15.84 2378 -6.58 15.84   1.93
  003273 安信永丰定开债券A 0.9951 1753 -0.58 2317 -0.43 1249 0.71 1589 -0.14 1840 -1.04 2297 -0.87 1415 0.24 -0.87   4.76
  004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6499 4146 -10.75 4205 -9.52 4185 -20.84 4314 -33.14 - - - - - - -36.60    
  519617 银河君信混合C 1.0142 1951 -1.15 229 1.73 1976 -1.01 1582 -0.10 1260 1.98 1018 6.16 1309 0.73 6.24    
  002906 南方中证500量化增强A 0.7530 4010 -10.07 4176 -8.99 3661 -15.20 4061 -26.60 4127 -33.19 - - 4168 -30.24 -24.10    
  001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.9299 3423 -7.91 3327 -3.67 4148 -20.18 2963 -14.73 - - - - 2273 -4.62 -3.66    
  005612 嘉实核心优势股票 0.8661 3001 -6.79 385 1.00 3065 -10.59 2696 -12.07 - - - - - - -14.15    
  002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0448 1197 0.02 884 0.60 1112 0.93 1472 0.22 1284 1.89 - - 1290 0.81 4.48   0.99
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0112 359 0.35 732 0.68 670 1.52 512 3.07 362 5.67 615 8.93 417 5.15 9.26   7.98
  003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0194 1539 -0.21 1825 0.13 517 1.81 1171 1.39 1454 1.08 1923 1.76 1102 1.73 1.77    
  519220 海富通聚利债券 1.0067 651 0.23 1191 0.45 804 1.33 658 2.70 543 4.99 753 7.75 583 4.36 7.61   27.08
  003210 博时智臻纯债债券 1.0571 331 0.37 681 0.71 679 1.51 541 2.98 491 5.13 707 8.12 457 4.95 8.51   9.98
  005698 华夏全球科技先锋混合 0.9800 3328 -7.64 3998 -7.57 - - - - - - - - - - -5.16    
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 110 0.69 484 0.86 488 1.85 630 2.74 716 4.34 - - 931 2.75 1.90   2.91
  003318 景顺中证500行业中性低波动 0.7676 3680 -8.65 3885 -6.64 3129 -11.10 3869 -23.65 - - - - - - -23.31    
  165530 信诚惠泽债券 1.0255 477 0.30 909 0.59 286 2.41 414 3.39 413 5.43 - - 880 3.08 5.90   15.00
  001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1039 1869 -0.92 49 5.75 1673 -0.14 1418 0.40 1335 1.70 403 11.72 1162 1.41 11.83   5.00
  519616 银河君信混合A 1.0193 1946 -1.13 223 1.78 1933 -0.87 1495 0.16 1136 2.50 822 7.27 1217 1.13 7.38   9.70
  004355 嘉实丰和灵活配置混合 0.8320 2393 -3.70 2097 -0.07 3507 -13.88 3906 -24.16 3894 -28.16 - - 4252 -32.62 -16.01   11.94
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0120 737 0.20 1303 0.40 748 1.40 716 2.52 598 4.78 772 7.63 513 4.68 7.84   8.09
  003045 东方红战略精选混合C 1.0048 2224 -2.32 2118 -0.09 2331 -3.11 2219 -4.80 2100 -3.53 1227 5.16 2254 -4.32 4.88    
  005549 富国成长优选三年定开混合 0.7628 1516 -0.19 3172 -3.08 3484 -13.70 - - - - - - - - -20.58    
  163119 申万新兴健康产业指数 0.6748 4204 -11.17 4180 -9.03 4210 -21.13 4161 -28.11 3935 -28.80 3983 -33.01 3744 -23.86 -33.01   0.94
  003356 招商稳祥定开混合C 0.9519 2327 -3.06 3030 -2.50 2655 -6.81 2456 -8.31 2490 -8.49 2700 -4.69 2452 -7.72 -4.69    
  005583 易方达港股通红利混合 0.7829 3518 -8.14 1680 0.23 3395 -13.12 3248 -17.36 - - - - - - -20.84    
  003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0258 1517 -0.19 1789 0.17 469 1.90 1121 1.56 1404 1.39 1798 2.40 1063 1.97 2.41   9.16
  005379 添富价值创造定开混合 0.8619 2703 -5.78 2671 -1.21 2651 -6.75 2411 -7.54 - - - - - - -12.77    
  160642 鹏华增瑞混合 0.8439 2965 -6.67 3182 -3.11 2888 -8.98 2986 -14.95 3380 -19.62 3412 -16.96 3367 -19.60 -16.58   8.06
  005157 嘉实领航资产配置(FOF)C 0.9487 1773 -0.62 1950 0.05 1928 -0.86 1997 -2.27 - - - - 2309 -5.21 -4.94    
  160722 嘉实惠泽定增混合 0.9351 2355 -3.34 1472 0.34 2405 -3.83 2472 -8.53 2616 -10.49 2866 -6.89 2515 -8.81 -6.89   32.72
  519779 交银沪港深价值精选混合 1.0190 2376 -3.48 2244 -0.29 2932 -9.60 2726 -12.44 2646 -10.85 - - 2957 -15.65 11.09   1.19
  001857 易方达现代服务业混合 0.8110 3600 -8.39 2004 0.00 3606 -14.78 2927 -14.43 - - - - 3192 -17.90 -17.00    
  002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 0.9720 2559 -4.88 2441 -0.71 3324 -12.63 3188 -16.81 2942 -14.55 2498 -2.50 3207 -18.07 -2.50    
  003044 东方红战略精选混合A 1.0141 2222 -2.31 2094 -0.06 2317 -3.02 2204 -4.61 2060 -3.13 1036 6.06 2236 -4.00 5.81    
  003104 泰达宏利定宏混合 0.9790 1902 -1.01 1062 0.51 1518 0.20 2097 -3.35 2183 -4.47 2427 -1.90 2191 -3.44 -1.80   1.89
  002547 民生加银养老服务混合 1.0530 3006 -6.79 3363 -3.82 3399 -13.15 2381 -7.04 2625 -10.58 - - 2597 -10.58 5.70   0.33
  005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.8743 3341 -7.67 2402 -0.62 2904 -9.11 2628 -11.22 - - - - - - -10.69    
  003355 招商稳祥定开混合A 0.9654 2324 -3.04 3016 -2.44 2647 -6.65 2435 -7.99 2461 -7.87 2580 -3.36 2411 -7.22 -3.36   7.59
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 24 4.67 107 2.97 233 2.70 1149 1.49 128 10.57 - - 1202 1.20 9.78   9.06
  003396 东方红优享红利混合 1.1722 3609 -8.42 3153 -2.98 3677 -15.38 3608 -20.54 3033 -15.58 - - 3523 -21.28 16.19    
  003173 民生加银鑫安纯债C 1.0710 529 0.28 1141 0.47 805 1.33 837 2.30 705 4.39 899 6.79 601 4.29 6.90    
  003207 博时富发纯债 1.0210 389 0.34 702 0.69 680 1.51 341 3.68 275 6.20 631 8.82 271 5.78 8.92   3.00
  000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1260 1921 -1.05 854 0.62 2305 -2.91 1050 1.80 191 7.60 - - 590 4.33 13.30    
  003288 信诚稳益债券C 1.0496 420 0.32 793 0.65 430 1.97 377 3.52 510 5.08 1419 4.46 245 5.90 4.84    
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1950 3751 -8.90 2220 -0.25 2998 -10.14 2416 -7.64 1825 -0.91 - - 2428 -7.42 19.70   0.62
  003330 万家鑫安纯债C 1.0197 416 0.32 856 0.62 705 1.47 526 3.01 481 5.15 726 7.99 431 5.07 8.22    
  002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 0.9770 2555 -4.85 2444 -0.71 3328 -12.66 3179 -16.74 2930 -14.41 2436 -2.00 3197 -17.99 -2.00   0.81
  003308 中信建投睿利A 0.8893 2515 -4.64 153 2.41 2814 -8.28 - - - - - - - - -9.74    
  002772 光大保德信产业新动力混合 0.9790 3012 -6.81 197 1.97 2649 -6.72 2444 -8.12 2396 -7.08 2388 -1.50 2444 -7.60 -1.50   3.07
  001744 诺安进取回报混合 0.8880 2552 -4.83 2571 -1.00 2828 -8.37 2862 -13.88 2929 -14.38 2954 -8.97 2898 -14.96 -8.87   2.33
  003276 国联安鑫盈混合C 1.1094 956 0.13 1498 0.32 1368 0.55 406 3.41 682 4.49 441 11.00 871 3.12 11.03    
  004450 嘉实前沿科技沪港深股票 0.9523 4233 -11.46 4186 -9.19 4261 -22.06 3892 -23.96 3180 -17.40 - - 3607 -22.25 -5.57    
  002863 金信深圳成长混合发起式 1.0370 2820 -6.18 3790 -6.09 2679 -7.04 - - - - - - - - 1.70    
  005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8407 3621 -8.45 2934 -2.13 3241 -11.95 2890 -14.12 - - - - - - -15.09    
  501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 0.8421 3209 -7.31 3353 -3.78 3061 -10.56 3366 -18.29 - - - - 3441 -20.32 -13.01    
  003710 国投瑞银和顺债券 1.1180 1993 -1.24 1184 0.45 1774 -0.36 1689 -0.63 1094 2.68 - - 1381 0.36 11.20    
  003186 鹏华兴安定期开放混合 0.9811 2171 -2.01 1928 0.08 2646 -6.64 2386 -7.07 2274 -5.47 2474 -2.31 2402 -7.08 -2.28   7.87
  003287 信诚稳益债券A 1.0487 419 0.32 789 0.65 574 1.72 455 3.24 574 4.88 1439 4.34 293 5.68 4.73   14.99
  003189 汇添富保鑫保本混合 1.0820 1600 -0.28 1595 0.28 1363 0.56 1405 0.46 768 4.14 708 8.10 1161 1.41 8.10   10.80
  002938 中银证券健康产业混合 0.8234 3066 -6.95 3627 -5.06 3768 -16.17 3780 -22.59 3489 -21.53 3444 -17.89 3336 -19.34 -17.81    
  003329 万家鑫安纯债A 1.0203 413 0.32 814 0.64 671 1.52 496 3.11 429 5.37 674 8.46 396 5.25 8.70   151.69
  003834 华夏能源革新股票 0.7710 4304 -12.44 3959 -7.21 4339 -24.72 4151 -27.99 4218 -36.08 - - 4219 -31.50 -25.40   5.25
  501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0447 2679 -5.64 1033 0.53 2249 -2.41 2246 -5.24 2223 -4.95 - - 2241 -4.08 10.15   0.37
  001706 诺安积极回报混合 1.0540 1596 -0.28 607 0.76 723 1.44 827 2.32 944 3.41 1066 5.89 770 3.62 6.00   10.05
  004851 广发医疗保健股票 1.0151 4040 -10.20 4073 -8.08 4380 -28.00 3766 -22.41 - - - - - - -0.93    
  003275 国联安鑫盈混合A 1.1195 953 0.14 1416 0.37 1284 0.67 352 3.62 551 4.94 381 12.00 809 3.45 12.03   4.69
  003141 鹏华弘腾混合C 0.9448 890 0.17 3867 -6.54 2613 -6.29 2390 -7.19 2190 -4.60 - - 2412 -7.23 -2.68    
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0293 309 0.37 626 0.74 591 1.67 328 3.74 280 6.17 691 8.30 205 6.15 8.39   8.00
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0179 182 0.46 514 0.84 285 2.41 281 4.08 312 5.99 1128 5.58 141 7.01 6.19   26.87
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0288 566 0.27 813 0.64 585 1.70 655 2.71 519 5.05 668 8.53 452 4.98 8.69    
  005221 泰达宏利全能混合(FOF) 0.9749 1957 -1.17 2086 -0.04 1872 -0.67 - - - - - - - - -2.04    
  005267 嘉实价值精选股票 0.8933 2694 -5.74 190 2.06 2670 -6.93 2543 -9.95 - - - - 2722 -12.73 -9.90    
  002564 新沃通盈混合 0.8350 3561 -8.28 3555 -4.65 3192 -11.54 3213 -17.00 3812 -26.46 3460 -18.22 3398 -19.92 10.64   0.11
  005220 华夏聚惠 0.8458 3484 -8.07 3112 -2.81 2875 -8.82 - - - - - - - - -18.16    
  040001 华安创新混合 0.5870 2477 -4.38 2003 0.00 2861 -8.68 3249 -17.39 3564 -22.60 3625 -22.09 3512 -21.05 238.15 2001-09-21 31.21
  202001 南方稳健成长 1.1797 2803 -6.13 2335 -0.47 3094 -10.79 2840 -13.57 2850 -13.41 2475 -2.33 3060 -16.74 343.69 2001-09-28 15.36
  000001 华夏成长 0.9300 2858 -5.57 3272 -5.97 3156 -14.23 3205 -18.59 3218 -20.06 3058 -13.22 3266 -20.81 391.88 2001-12-18 43.04
  020001 国泰金鹰增长 0.7835 3947 -9.74 2925 -2.11 4205 -21.03 3727 -21.89 3579 -22.84 2510 -2.56 3396 -19.90 927.60 2002-05-08 48.94
  206001 鹏华行业成长 1.0734 904 0.17 1468 0.34 1726 -0.26 1381 0.54 1726 -0.20 1569 3.64 1783 -0.36 501.95 2002-05-24 2.70
  100016 富国天源 1.4240 2971 -6.69 3550 -4.62 3107 -10.90 3539 -19.79 3313 -18.78 2476 -2.33 3830 -25.07 411.97 2002-08-16 3.23
  110001 易基平稳 2.4500 2726 -5.85 3580 -4.77 3039 -10.43 3038 -15.54 2815 -12.89 2307 -0.95 2812 -13.66 522.55 2002-08-23 7.90
  161601 融通新蓝筹 0.7899 2590 -5.12 2415 -0.65 2859 -8.65 3069 -15.81 2905 -14.13 2988 -9.53 2964 -15.69 308.91 2002-09-13 28.20
  080001 长盛成长价值 0.9150 3143 -7.14 3523 -4.51 3133 -11.12 3287 -17.70 3324 -18.96 3010 -9.88 3448 -20.41 560.77 2002-09-18 4.71
  202101 南方宝元债券 1.9469 2183 -2.08 1433 0.37 2371 -3.57 2208 -4.65 1979 -2.33 1147 5.50 2126 -2.76 431.88 2002-09-20 8.28
  213001 宝盈鸿利收益 0.8920 3976 -9.89 4082 -8.18 4049 -18.91 3320 -17.98 2586 -10.01 2607 -3.67 2623 -11.06 320.75 2002-10-08 3.81
  050001 博时价值增长 0.6260 2883 -6.39 3384 -3.91 3216 -11.76 3429 -18.87 3505 -21.76 3670 -23.22 3519 -21.15 225.66 2002-10-09 55.34
  001003 华夏债券C类 1.0300 1707 -0.49 1953 0.05 1381 0.53 1497 0.14 1521 0.72 2289 -0.79 1110 1.70 81.76 2002-10-23 16.21
  001001 华夏债券A/B 1.0380 1703 -0.48 1794 0.16 1307 0.64 1439 0.35 1470 1.02 2202 -0.07 1057 2.00 124.10 2002-10-23 10.77
  070001 嘉实成长 1.0402 3583 -8.36 3491 -4.41 3872 -17.09 3856 -23.45 3348 -19.27 3379 -16.42 3707 -23.45 791.50 2002-11-05 36.08
  040002 华安中国A股 0.6310 3698 -8.71 3246 -3.38 3237 -11.90 3688 -21.38 3555 -22.54 2921 -8.25 3773 -24.22 281.65 2002-11-08 31.04
  090001 大成价值增长 0.8116 2665 -5.55 3133 -2.87 3319 -12.54 3270 -17.58 3191 -17.51 3409 -16.92 3269 -18.70 568.45 2002-11-11 24.33
  180001 银华优势企业 0.9032 4269 -11.84 4262 -10.71 4227 -21.35 4056 -26.49 3952 -29.13 3927 -30.94 4101 -28.97 286.91 2002-11-13 7.74
  519180 万家180 0.7985 3024 -6.83 1653 0.25 2447 -4.31 2715 -12.26 2864 -13.58 1629 3.34 2946 -15.52 198.42 2003-03-15 18.14
  121001 国投瑞银融华 1.4753 2232 -2.35 2871 -1.88 2539 -5.57 2732 -12.50 3106 -16.42 3158 -12.22 2797 -13.45 367.61 2003-04-16 2.46
  162202 泰达周期 1.0258 3882 -9.41 3373 -3.87 3756 -16.07 3912 -24.26 4060 -31.74 3609 -21.67 4013 -27.68 459.76 2003-04-25 1.74
  162201 泰达成长 0.9827 3954 -9.77 4139 -8.60 3980 -18.11 4026 -26.03 3957 -29.27 3953 -31.96 3905 -25.84 494.48 2003-04-25 5.93
  162203 泰达稳定 1.0004 2895 -6.42 199 1.97 2937 -9.63 2616 -10.99 2382 -6.88 220 18.02 2783 -13.36 434.51 2003-04-25 1.11
  217203 招商安泰债券B 1.1943 522 0.29 1009 0.54 388 2.08 449 3.25 357 5.73 1429 4.41 277 5.76 108.00 2003-04-28 7.61
  217001 招商安泰股票 0.3030 2822 -6.19 3186 -3.13 3081 -10.69 3292 -17.74 2979 -14.94 3235 -13.66 3647 -22.71 419.07 2003-04-28 15.59
  217002 招商安泰平衡 0.8979 2425 -3.97 378 1.01 2500 -5.08 2606 -10.89 2711 -11.66 3002 -9.75 2756 -13.07 238.22 2003-04-28 0.54
  217003 招商安泰债券A 1.1765 468 0.30 969 0.56 364 2.15 411 3.40 305 6.05 1236 5.12 224 6.01 143.64 2003-04-28 3.79
  092002 大成债券C 1.0954 1210 0.01 1599 0.28 896 1.21 204 5.26 194 7.49 830 7.23 107 8.25 128.48 2003-06-12 1.00
  090002 大成债券A/B 1.0897 1208 0.02 1526 0.30 827 1.29 200 5.42 185 7.81 741 7.90 99 8.51 186.58 2003-06-12 2.57
  210001 金鹰优选 0.7568 2757 -5.95 3128 -2.86 2939 -9.67 3460 -19.14 3358 -19.34 3314 -15.33 3767 -24.15 213.43 2003-06-16 4.48
  070003 嘉实稳健 1.0790 2570 -4.96 418 0.94 2454 -4.37 2886 -14.09 2771 -12.32 2326 -1.09 3091 -17.03 310.49 2003-07-09 30.52
  070002 嘉实增长 8.8220 3590 -8.37 3581 -4.77 3160 -11.28 2453 -8.25 2298 -5.76 3049 -10.49 2466 -7.91 1093.55 2003-07-09 2.50
  070005 嘉实债券 1.2470 922 0.16 788 0.65 572 1.72 511 3.07 455 5.26 1115 5.66 312 5.62 173.46 2003-07-09 13.33
  160602 鹏华普天债券A 1.2460 244 0.40 545 0.81 298 2.39 535 2.99 509 5.08 1607 3.43 376 5.34 123.86 2003-07-12 2.27
  160603 鹏华普天收益 1.0780 3285 -7.50 3361 -3.81 4123 -19.86 3005 -15.26 3374 -19.56 3334 -15.66 3301 -18.95 499.40 2003-07-12 4.02
  160608 鹏华普天债券B 1.2090 229 0.42 505 0.84 301 2.38 536 2.99 582 4.87 1718 2.83 399 5.24 85.61 2003-07-12 0.93
  240002 华宝宝康灵活配置 1.6829 2849 -6.26 3348 -3.76 2963 -9.90 3025 -15.42 2986 -15.02 3100 -11.27 2948 -15.53 411.45 2003-07-15 1.86
  240001 华宝宝康消费品 2.0735 3379 -7.77 3601 -4.91 3257 -12.10 3125 -16.26 2891 -14.02 3113 -11.52 2684 -12.06 651.28 2003-07-15 5.24
  240003 华宝宝康债券 1.4450 426 0.32 834 0.63 473 1.88 399 3.43 399 5.48 501 10.19 377 5.34 161.24 2003-07-15 4.19
  151001 银河稳健混合 1.3295 2561 -4.90 2761 -1.50 2994 -10.12 2522 -9.51 2485 -8.43 2413 -1.77 2693 -12.17 796.61 2003-08-04 5.01
  151002 银河收益债券 1.3797 1679 -0.44 1503 0.31 1390 0.50 1661 -0.50 1713 -0.05 1975 1.36 1298 0.78 347.58 2003-08-04 3.88
  255010 国联安稳健 0.9910 2890 -6.41 3266 -3.45 3100 -10.84 3219 -17.03 2789 -12.59 2875 -7.10 3126 -17.31 343.49 2003-08-08 2.20
  519011 海富通精选混合 0.3592 3064 -6.95 3403 -3.98 3173 -11.42 3484 -19.32 3435 -20.64 3112 -11.51 3309 -19.06 404.51 2003-08-22 40.52
  050002 博时沪深300 1.2206 3086 -7.00 2522 -0.90 2792 -8.13 2953 -14.63 2873 -13.73 892 6.85 3134 -17.42 301.94 2003-08-26 41.41
  002001 华夏回报 1.2180 3370 -7.73 2879 -1.92 3557 -14.30 3115 -16.18 2561 -9.48 357 12.42 2902 -15.02 891.95 2003-09-05 68.75
  161605 融通蓝筹成长 0.9940 2766 -5.98 3145 -2.93 3121 -11.06 3242 -17.29 3223 -17.76 3273 -14.56 3239 -18.40 270.98 2003-09-30 6.39
  161603 融通债券 1.3110 138 0.54 384 1.00 808 1.32 231 4.73 189 7.66 1012 6.21 109 8.10 123.51 2003-09-30 1.29
  161604 融通深证100 0.9040 3982 -9.91 3595 -4.86 3945 -17.73 4094 -26.95 3904 -28.29 3410 -16.93 4149 -29.80 216.87 2003-09-30 71.00
  260101 景顺优选股票 1.8752 3543 -8.22 3579 -4.77 2982 -10.04 2383 -7.06 2273 -5.47 265 15.34 2306 -5.15 859.18 2003-10-24 5.80
  260103 景顺动力平衡 0.9512 2888 -6.41 619 0.75 3473 -13.65 3341 -18.15 2509 -8.82 619 8.91 3196 -17.99 353.83 2003-10-24 16.77
  510080 长盛全债指数 1.1038 1866 -0.91 980 0.56 1350 0.58 1874 -1.48 1972 -2.27 2231 -0.31 2063 -2.11 218.21 2003-10-25 2.35
  200001 长城久恒平衡 1.0773 3578 -8.34 3866 -6.54 3544 -14.19 3542 -19.81 3884 -28.01 3622 -22.02 3711 -23.53 232.66 2003-10-31 0.75
  100018 富国天利 1.2671 478 0.30 723 0.68 405 2.02 617 2.78 681 4.49 1427 4.42 319 5.59 245.38 2003-12-02 29.25
  020002 国泰金龙债券A 1.0240 726 0.20 713 0.69 825 1.29 2010 -2.39 1878 -1.41 2157 0.04 1839 -0.75 111.74 2003-12-05 16.81
  020003 国泰金龙行业 0.4350 3197 -7.27 3678 -5.39 4224 -21.31 4254 -30.30 4231 -36.88 3758 -25.71 4300 -34.32 556.82 2003-12-05 70.70
  020012 国泰金龙债券C 1.0090 465 0.30 698 0.70 510 1.82 1977 -2.14 1861 -1.28 2225 -0.25 1813 -0.59 62.68 2003-12-05 0.42
  110002 易基策略成长 2.6430 3332 -7.64 2754 -1.48 3421 -13.27 3670 -21.23 3601 -23.06 3233 -13.65 3695 -23.33 405.79 2003-12-09 4.31
  180002 银华保本增值 1.0244 1607 -0.29 1831 0.11 1560 0.13 1419 0.40 1341 1.67 1754 2.63 1148 1.46 135.74 2004-03-02 32.09
  519003 海富通收益增长 0.8570 3449 -7.97 3713 -5.63 3060 -10.56 3314 -17.92 3541 -22.35 3171 -12.52 3487 -20.86 188.92 2004-03-12 17.60
  288001 华夏经典混合 0.8610 2949 -6.62 2816 -1.69 3278 -12.25 3029 -15.47 2966 -14.81 3268 -14.48 2709 -12.51 298.34 2004-03-15 8.64
  110003 易基50指数 1.3240 2877 -6.37 108 2.97 2266 -2.58 2295 -5.80 1595 0.26 73 32.26 2535 -9.30 307.56 2004-03-22 77.03
  233001 大摩基础行业 0.8530 3302 -7.54 3339 -3.72 3172 -11.40 2952 -14.63 2820 -12.92 2865 -6.87 2883 -14.74 125.91 2004-03-26 1.35
  150103 银河银泰混合 0.8851 2881 -6.38 2521 -0.90 3712 -15.63 3555 -19.92 3475 -21.31 3343 -15.88 3792 -24.58 439.71 2004-03-30 12.05
  070006 嘉实服务 4.4850 3235 -7.38 2804 -1.66 3047 -10.47 3344 -18.16 3392 -19.88 3906 -30.45 3864 -25.45 439.77 2004-04-01 3.58
  310308 申万盛利精选 0.7796 3228 -7.36 3078 -2.69 3468 -13.61 3414 -18.77 3131 -16.75 2342 -1.15 3631 -22.53 333.11 2004-04-09 7.80
  257010 国联安小盘 0.8510 2576 -5.04 3163 -3.02 2858 -8.65 3258 -17.52 3494 -21.63 3300 -15.03 3587 -22.12 344.74 2004-04-12 11.23
  161606 融通行业景气 1.0420 3320 -7.61 2667 -1.19 2739 -7.69 2170 -4.08 1513 0.75 2570 -3.22 2081 -2.26 268.20 2004-04-29 10.09
  121002 国投瑞银景气 1.0419 3010 -6.80 3332 -3.69 3248 -12.02 3383 -18.48 2990 -15.07 3355 -15.99 2658 -11.71 385.69 2004-04-29 6.17
  340001 兴业可转债 0.9822 2279 -2.70 2732 -1.39 2359 -3.49 2377 -7.01 2202 -4.71 2216 -0.20 2382 -6.65 616.29 2004-05-11 24.23
  240005 华宝多策略增长 0.3938 3492 -8.08 3592 -4.83 3311 -12.50 3614 -20.63 3798 -26.20 3473 -18.50 3765 -24.13 322.84 2004-05-11 32.13
  160605 鹏华中国50 1.0080 4082 -10.40 2506 -0.86 4195 -20.94 3495 -19.41 3134 -16.77 3551 -20.28 3666 -22.93 413.02 2004-05-12 8.08
  510081 长盛动态精选 0.8902 2549 -4.82 2563 -0.98 2648 -6.71 2960 -14.71 3335 -19.07 3081 -11.01 3369 -19.61 358.31 2004-05-21 14.87
  320001 诺安平衡混合 0.8399 2533 -4.76 2616 -1.06 2622 -6.42 2561 -10.27 2487 -8.47 2662 -4.35 2572 -10.11 303.73 2004-05-21 18.22
  200002 长城久泰标普300 1.4209 3085 -7.00 2149 -0.15 2687 -7.11 2897 -14.17 2948 -14.56 1269 5.00 3100 -17.08 273.04 2004-05-21 4.24
  162102 金鹰中小盘 0.8522 2789 -6.07 3291 -3.53 3271 -12.20 3153 -16.46 3406 -20.15 3542 -20.01 3083 -16.95 287.97 2004-05-27 5.08
  217005 招商先锋 0.8005 2557 -4.88 319 1.24 2742 -7.73 2993 -15.06 2969 -14.83 2631 -3.91 3418 -20.10 249.82 2004-06-01 20.40
  090003 大成蓝筹稳健 0.7393 3118 -7.08 2783 -1.58 3400 -13.15 3494 -19.40 3197 -17.54 2452 -2.14 3289 -18.86 226.61 2004-06-03 45.07
  100020 富国天益 1.1133 3556 -8.26 3500 -4.44 2951 -9.84 3043 -15.57 2492 -8.51 507 10.13 3049 -16.64 842.44 2004-06-15 22.82
  020005 国泰金马稳健 0.8110 3471 -8.04 296 1.33 3704 -15.57 2825 -13.46 2547 -9.31 683 8.37 3108 -17.15 323.58 2004-06-18 14.73
  260104 景顺内需增长 4.3700 2668 -5.57 68 4.06 3576 -14.47 2612 -10.92 2997 -15.14 2910 -8.02 3228 -18.31 753.44 2004-06-25 2.09
  290002 泰信先行策略 0.5053 2398 -3.77 2899 -2.01 2702 -7.28 2877 -14.02 3332 -19.05 3631 -22.17 3394 -19.87 129.13 2004-06-28 18.38
  350001 天治财富增长 1.0557 2375 -3.48 2900 -2.01 2835 -8.41 2782 -12.99 2417 -7.26 995 6.29 2670 -11.93 305.85 2004-06-29 0.70
  162204 泰达精选 2.6910 2963 -6.66 2892 -1.98 3729 -15.90 3206 -16.95 3187 -17.48 2847 -6.69 3484 -20.84 371.22 2004-07-09 1.47
  270002 广发稳健 1.1387 2428 -4.01 2490 -0.83 2686 -7.10 2464 -8.42 1742 -0.29 383 11.97 2389 -6.80 709.54 2004-07-26 25.96
  180003 银华道琼斯88 1.0137 2864 -6.33 1956 0.04 2624 -6.43 2857 -13.80 2849 -13.38 553 9.48 3140 -17.45 332.25 2004-08-11 22.61
  000011 华夏大盘精选 11.1220 2960 -7.42 295 -5.31 3211 -16.46 2812 -16.18 2469 -12.49 438 5.67 2939 -19.58 1808.95 2004-08-11 2.02
  040004 华安宝利配置 0.9810 2792 -6.08 3258 -3.42 2885 -8.94 2923 -14.38 2968 -14.83 3301 -15.05 3127 -17.32 685.47 2004-08-24 14.24
  360001 光大量化核心 1.0090 3082 -6.98 2601 -1.03 3040 -10.43 3301 -17.81 3708 -24.59 3828 -28.04 3591 -22.13 252.60 2004-08-27 21.79
  110005 易基积极成长 0.5237 3846 -9.26 3903 -6.76 4163 -20.48 3908 -24.17 3766 -25.74 3298 -15.02 3999 -27.38 382.80 2004-09-09 30.93
  375010 上投中国优势 0.8517 4055 -10.25 3949 -7.10 4340 -24.79 4283 -31.99 4244 -37.57 3703 -24.35 4298 -34.28 297.31 2004-09-15 11.06
  398001 中海优质成长 0.3546 4183 -11.02 4237 -10.09 4007 -18.39 3961 -25.04 3905 -28.30 3514 -19.48 4240 -32.01 303.16 2004-09-28 33.63
  161902 万家债券 1.0673 2059 -1.49 2479 -0.79 2241 -2.35 2123 -3.66 2048 -3.03 2579 -3.33 2217 -3.76 160.65 2004-09-28 1.32
  160105 南方积极配置 0.8189 3314 -7.59 3281 -3.49 3937 -17.66 3855 -23.45 3598 -23.04 3477 -18.58 3815 -24.89 335.86 2004-10-14 9.11
  400001 东方龙 0.7815 2761 -5.96 2394 -0.60 2867 -8.75 3449 -19.07 3965 -29.38 3891 -30.00 3729 -23.70 289.43 2004-11-25 5.49
  310318 申万盛利强化 1.9686 2943 -6.60 2659 -1.17 2353 -3.41 2607 -10.89 2925 -14.35 980 6.36 2967 -15.72 288.44 2004-11-29 3.22
  090004 大成精选增值 0.8509 3592 -8.38 3294 -3.54 3495 -13.76 3393 -18.58 3239 -17.90 2377 -1.41 3658 -22.87 535.00 2004-12-15 18.37
  510050 华夏上证50ETF 2.5160 2837 -6.24 137 2.59 1799 -0.44 2503 -9.04 2480 -8.31 271 15.22 2720 -12.70 249.76 2004-12-30 123.24
  160505 博时主题行业 1.2910 3615 -8.43 3531 -4.55 3218 -11.78 3836 -23.25 3354 -19.30 2481 -2.38 3866 -25.46 929.10 2005-01-06 45.55
  350002 天治品质优选混合 0.6103 2639 -5.39 2894 -1.98 3128 -11.10 3956 -24.99 3787 -26.10 3284 -14.76 4141 -29.64 123.19 2005-01-12 0.40
  519997 长信银利精选混合 0.8622 2972 -6.69 3063 -2.62 2934 -9.61 3071 -15.84 2989 -15.06 1440 4.34 2808 -13.64 314.37 2005-01-17  
  519996 长信银利精选 1.0494 56 2.01 40 6.47 206 3.07 92 12.87 33 26.64 43 38.97 181 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  580001 东吴嘉禾 0.6374 4087 -10.41 4188 -9.24 3688 -15.47 3647 -21.05 4041 -31.49 3831 -28.09 4135 -29.52 147.30 2005-02-01 8.65
  162703 广发小盘 1.0672 4160 -10.85 4270 -10.81 4196 -20.97 4224 -29.21 3802 -26.30 2912 -8.06 3933 -26.39 343.48 2005-02-02 16.68
  410001 华富竞争力 0.8262 3872 -9.37 3639 -5.14 3696 -15.54 3550 -19.86 2987 -15.02 3213 -13.29 3116 -17.20 188.13 2005-03-02 5.62
  213002 宝盈泛沿海 0.4978 3132 -7.10 2810 -1.67 3372 -12.96 3543 -19.81 3699 -24.53 3829 -28.07 3761 -24.06 96.28 2005-03-08 20.19
  162605 景顺鼎益 1.1390 2861 -6.32 89 3.58 3601 -14.68 2758 -12.81 1841 -1.05 88 29.82 2679 -12.02 697.47 2005-03-16 16.44
  100022 富国天瑞 0.4887 2850 -6.27 3040 -2.52 4114 -19.76 3451 -19.08 3104 -16.39 1819 2.32 3404 -19.97 711.33 2005-04-05 37.17
  162205 泰达风险预算 0.9408 2336 -3.20 2652 -1.14 2418 -3.95 2395 -7.23 2672 -11.14 2710 -4.76 2533 -9.21 353.52 2005-04-05 2.12
  460001 华泰柏瑞盛世 0.3854 3355 -7.70 2811 -1.68 3490 -13.72 3434 -18.94 3077 -16.08 2542 -2.98 3457 -20.48 360.49 2005-04-27 33.95
  161607 融通巨潮100 1.0120 3031 -6.85 388 1.00 2501 -5.09 2759 -12.81 2786 -12.54 732 7.93 2954 -15.58 253.47 2005-05-12 7.38
  398011 中海分红增利 0.6343 4178 -10.98 4288 -11.21 3844 -16.87 3590 -20.36 3585 -22.95 3111 -11.44 3860 -25.35 111.41 2005-06-16 6.57
  002011 华夏红利 1.8500 2953 -6.64 2888 -1.97 3126 -11.10 3612 -20.59 3796 -26.19 3700 -24.31 3732 -23.72 594.11 2005-06-30 42.69
  253010 国联安安心 0.5930 2340 -3.24 2273 -0.33 2625 -6.43 2741 -12.59 3102 -16.39 3119 -11.56 2818 -13.73 102.68 2005-07-13 2.50
  160106 南方高增长 0.8770 4195 -11.10 4086 -8.20 4118 -19.80 4250 -30.15 4211 -35.78 3893 -30.03 4273 -33.10 376.85 2005-07-13 13.49
  161903 万家公用 0.6737 3244 -7.40 2574 -1.00 2899 -9.04 3010 -15.28 3271 -18.32 3052 -10.57 2660 -11.72 196.02 2005-07-15 1.94
  519005 海富通股票 0.5720 4347 -13.68 4390 -16.31 4202 -21.01 4044 -26.31 3662 -23.86 3180 -12.72 3379 -19.74 135.94 2005-07-29 19.74
  050006 博时稳定价值B 1.4800 387 0.34 531 0.82 874 1.24 1076 1.73 1440 1.17 2084 0.61 658 4.10 103.04 2005-08-24 11.60
  050106 博时稳定价值A 1.5100 406 0.33 465 0.87 837 1.28 1012 1.90 1395 1.42 2001 1.21 618 4.23 102.09 2005-08-24 0.74
  519008 汇添富优势 2.4020 2886 -6.40 1957 0.04 3706 -15.60 3582 -20.26 2669 -11.12 1596 3.49 3212 -18.14 866.31 2005-08-25 6.61
  160706 嘉实300 0.9197 3260 -7.43 2554 -0.96 2760 -7.91 3126 -16.28 3139 -16.87 2267 -0.62 3299 -18.94 257.66 2005-08-29 155.67
  481001 工银核心价值 0.2561 2887 -6.40 923 0.59 2878 -8.85 3027 -15.44 2847 -13.36 2416 -1.79 3293 -18.89 489.35 2005-08-31 142.21
  519087 新华优选分红 0.6260 3997 -9.99 3666 -5.32 3798 -16.44 3813 -23.00 3045 -15.79 3267 -14.45 3559 -21.75 354.63 2005-09-16 14.95
  110008 易基稳健收益B 1.2463 2085 -1.60 2080 -0.02 1559 0.14 1820 -1.31 1756 -0.39 1590 3.54 1408 0.27 142.73 2005-09-19 4.15
  110007 易基稳健收益A 1.2390 2090 -1.62 2084 -0.04 1590 0.06 1868 -1.45 1796 -0.68 1705 2.93 1467 0.04 134.79 2005-09-19 87.06
  519001 银华优选股票 1.6252 2997 -6.77 2821 -1.71 3672 -15.31 4092 -26.94 3821 -26.63 3651 -22.78 4214 -31.41 526.37 2005-09-27 23.47
  163302 大摩资源优选 1.0192 3018 -6.82 2400 -0.61 3587 -14.58 3653 -21.12 3211 -17.68 2896 -7.54 3646 -22.70 605.21 2005-09-27 5.76
  420001 天弘精选混合 0.6030 3106 -7.04 3573 -4.74 3620 -14.89 3428 -18.87 3347 -19.26 3147 -12.00 3553 -21.71 85.27 2005-10-08 18.49
  377010 上投阿尔法 2.3667 4203 -11.15 4283 -11.05 4377 -27.28 4347 -35.89 4313 -42.23 3914 -30.70 4360 -39.48 280.42 2005-10-11 6.10
  163402 兴业趋势 0.6005 3232 -7.37 4297 -11.35 3754 -16.06 3799 -22.86 3080 -16.13 2768 -5.59 3675 -23.01 1040.82 2005-11-03 141.00
  310328 申万新动力 0.4784 3208 -7.30 2380 -0.56 3335 -12.70 3369 -18.33 3244 -17.92 3375 -16.35 3416 -20.09 224.78 2005-11-10 14.98
  161005 富国天惠 1.6169 3787 -9.05 3406 -4.00 3939 -17.67 3693 -21.49 3204 -17.62 2409 -1.73 3428 -20.18 815.35 2005-11-16 21.82
  288002 华夏收入股票 3.7440 3741 -8.88 3558 -4.67 3269 -12.16 3843 -23.32 3728 -25.04 3394 -16.60 3788 -24.55 763.03 2005-11-17 6.46
  161706 招商优质成长 1.3003 3278 -7.47 2687 -1.23 3330 -12.67 2926 -14.40 3310 -18.70 3115 -11.53 3692 -23.29 334.43 2005-11-17 7.14
  240004 华宝动力组合 1.1573 2988 -6.75 2771 -1.53 2643 -6.61 3105 -16.11 3788 -26.11 3905 -30.39 3485 -20.85 420.52 2005-11-17 9.93
  530001 建信恒久价值 0.6241 2790 -6.07 2891 -1.98 3225 -11.84 3252 -17.44 3643 -23.50 3720 -24.94 3730 -23.71 239.64 2005-12-01 12.50
  320003 诺安股票 1.1285 3435 -7.95 3318 -3.61 3140 -11.16 3382 -18.47 3294 -18.56 3411 -16.94 3436 -20.28 322.59 2005-12-19 29.77
  270005 广发聚丰 0.7030 4012 -10.07 3806 -6.22 4068 -19.15 3999 -25.75 3936 -28.81 3804 -27.33 4033 -28.00 324.61 2005-12-23 75.92
  257020 国联安精选 0.5840 4211 -11.26 4348 -12.62 4313 -23.50 4327 -33.97 4007 -30.44 3416 -17.00 4255 -32.62 464.89 2005-12-28 23.90
  400003 东方精选 1.1562 2611 -5.22 2221 -0.25 2976 -10.01 3506 -19.55 4084 -32.33 4015 -34.59 3971 -26.93 423.08 2006-01-11 17.24
  163503 天治核心 0.3827 2693 -5.74 2849 -1.81 2547 -5.68 3180 -16.77 3373 -19.54 3306 -15.23 3374 -19.65 123.12 2006-01-20 12.23
  162607 景顺资源垄断 0.3950 3871 -9.37 3674 -5.38 4071 -19.21 3957 -25.00 3656 -23.79 2733 -5.14 3750 -23.92 284.84 2006-01-26 34.74
  163803 中银增长 0.3486 2494 -4.53 2110 -0.09 2361 -3.50 2640 -11.33 2569 -9.59 3170 -12.52 3020 -16.23 290.83 2006-03-17 48.01
  159901 易基深100ETF 3.5351 3877 -9.39 3475 -4.35 3897 -17.31 4090 -26.88 3914 -28.39 3295 -14.96 4172 -30.31 243.54 2006-03-24 7.54
  360005 光大红利股票 1.6386 3041 -6.87 3150 -2.96 3538 -14.13 3923 -24.45 3928 -28.71 3057 -10.66 3936 -26.44 358.20 2006-03-24 5.00
  202103 南方多利A 1.1104 208 0.44 464 0.87 499 1.84 885 2.23 837 3.85 1827 2.29 579 4.37 68.95 2006-03-27 4.11
  202102 南方多利C 1.1073 222 0.43 504 0.84 546 1.76 960 2.07 917 3.54 1938 1.67 652 4.12 83.10 2006-03-27 15.95
  200006 长城消费增值 0.7994 3688 -8.67 3286 -3.51 3596 -14.65 3050 -15.65 2651 -10.92 3465 -18.30 2833 -13.95 148.22 2006-04-06 12.22
  519300 大成沪深300指数 0.8679 3454 -7.98 2927 -2.11 2911 -9.18 3247 -17.36 3275 -18.33 2673 -4.44 3405 -20.01 149.99 2006-04-06 18.98
  460003 华泰柏瑞增利B 1.0401 590 0.26 1146 0.47 1105 0.95 871 2.25 571 4.89 1207 5.23 460 4.93 45.35 2006-04-13 0.58
  510180 华安180ETF 2.9177 3156 -7.18 1631 0.27 2456 -4.44 2743 -12.59 2871 -13.72 1369 4.63 2982 -15.90 208.09 2006-04-13 57.46
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0632 569 0.27 1110 0.49 1053 1.02 794 2.40 474 5.19 1073 5.84 411 5.17 55.34 2006-04-13 0.56
  121003 国投瑞银核心 0.6176 3594 -8.38 3229 -3.33 2650 -6.73 3209 -16.96 3419 -20.30 3396 -16.64 2758 -13.07 87.53 2006-04-19 16.53
  070009 嘉实超短债 1.0497 919 0.16 1485 0.33 1083 0.98 607 2.81 289 6.13 666 8.55 547 4.53 53.24 2006-04-26 2.52
  373010 上投双息平衡 0.6959 2821 -6.19 3051 -2.58 3456 -13.50 3630 -20.84 3980 -29.81 3429 -17.30 3880 -25.55 202.28 2006-04-26 25.65
  550001 信诚四季红 0.7126 3327 -7.63 3217 -3.27 3817 -16.68 4006 -25.83 4001 -30.30 3718 -24.88 4099 -28.93 188.51 2006-04-29 14.01
  519995 长信金利趋势混合 0.3977 3236 -7.38 3879 -6.58 3735 -15.93 3764 -22.36 3809 -26.41 3863 -28.92 3749 -23.90 120.25 2006-04-30  
  519994 长信金利 0.5761 59 1.82 36 6.92 140 4.50 114 10.51 476 5.17 319 13.30 155 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  162207 泰达效率优选 1.0870 2873 -6.36 2815 -1.69 3209 -11.70 3508 -19.57 3156 -17.06 2928 -8.33 3500 -20.94 162.96 2006-05-12 7.31
  519007 海富通强化回报 0.7000 1942 -1.13 2647 -1.13 2244 -2.37 2058 -2.91 2746 -12.06 3339 -15.76 2545 -9.56 96.73 2006-05-25 5.67
  050007 博时平衡配置 0.8090 2609 -5.21 3498 -4.44 3334 -12.70 3306 -17.87 3328 -19.01 2902 -7.67 3298 -18.93 136.39 2006-05-31 6.33
  159902 华夏中小板ETF 2.4760 4236 -11.51 4017 -7.70 4223 -21.30 4247 -30.07 4138 -33.67 3768 -26.04 4246 -32.31 158.99 2006-06-08 7.30
  180010 银华优质增长 1.1816 3147 -7.14 2834 -1.76 3795 -16.36 3641 -20.93 3320 -18.88 3161 -12.31 3544 -21.61 304.65 2006-06-09 18.13
  110009 易基价值精选 0.9262 3534 -8.19 3735 -5.74 3464 -13.57 3238 -17.26 3210 -17.65 3013 -9.89 3291 -18.88 257.19 2006-06-13 24.94
  519690 交银稳健 1.2114 2920 -6.51 3392 -3.93 3024 -10.28 3169 -16.63 2848 -13.36 192 19.04 3322 -19.20 415.00 2006-06-14 23.20
  290003 泰信双息双利 1.0470 1376 -0.01 1817 0.14 1218 0.77 1193 1.29 1179 2.34 1770 2.58 982 2.40 55.74 2006-06-15 0.48
  240008 华宝收益增长 4.1887 3790 -9.06 3622 -5.02 3593 -14.64 3706 -21.65 4030 -31.14 3813 -27.57 3857 -25.30 316.48 2006-06-15 2.16
  202202 南方避险增值 3.4436 1938 -1.11 1812 0.14 2063 -1.40 1813 -1.28 1608 0.15 1661 3.17 1790 -0.38 433.70 2006-06-27 21.54
  260108 景顺新兴成长 1.1270 2827 -6.22 79 3.81 3558 -14.30 2676 -11.79 1501 0.80 67 33.19 2604 -10.71 193.53 2006-06-28 11.19
  217008 招商安本增利 1.2207 2328 -3.09 3200 -3.21 2538 -5.56 2627 -11.20 2721 -11.77 3068 -10.82 2649 -11.57 102.41 2006-07-11 2.50
  483003 工银精选平衡 0.3719 3874 -9.37 3845 -6.42 4048 -18.90 3806 -22.94 3973 -29.67 3855 -28.66 4053 -28.30 46.59 2006-07-13 36.76
  320004 诺安优化债券 1.0028 2116 -1.71 2546 -0.94 1955 -0.94 2112 -3.55 2061 -3.14 2420 -1.83 2160 -3.14 89.35 2006-07-17 12.54
  160607 鹏华价值 0.5810 3629 -8.48 3322 -3.64 3993 -18.23 3983 -25.45 3457 -21.01 2951 -8.93 4000 -27.40 285.28 2006-07-18 30.79
  288102 中信稳定双利 1.0568 1463 -0.13 1558 0.29 1111 0.93 1457 0.28 1506 0.80 2256 -0.55 1117 1.67 125.27 2006-07-20 8.80
  070010 嘉实主题精选 1.1650 3267 -7.45 3485 -4.39 3586 -14.57 3808 -22.95 3785 -26.06 3931 -31.07 3941 -26.53 194.96 2006-07-21 22.89
  202002 南方稳健贰号 0.3985 2801 -6.12 2336 -0.47 3090 -10.77 2828 -13.48 2846 -13.35 2461 -2.21 3047 -16.64 143.86 2006-07-25 40.32
  519018 汇添富均衡增长 0.5022 3974 -9.87 3929 -6.92 3981 -18.11 3844 -23.32 3542 -22.37 3455 -18.13 3800 -24.74 201.54 2006-08-07 79.68
  519029 华夏平稳增长 1.3070 3624 -8.46 3939 -7.03 3281 -12.27 3712 -21.71 3844 -27.32 3834 -28.12 3739 -23.81 149.65 2006-08-09 9.17
  002021 华夏回报二号 1.0150 3483 -8.07 2923 -2.10 3595 -14.65 3197 -16.88 2571 -9.65 400 11.76 2950 -15.55 406.81 2006-08-14 40.02
  112002 易基策略二号 0.7920 3316 -7.60 2744 -1.45 3425 -13.30 3659 -21.18 3672 -23.98 3216 -13.33 3704 -23.44 148.43 2006-08-16 12.14
  200007 长城安心回报 0.8960 2653 -5.44 2875 -1.91 3414 -13.25 3022 -15.39 3009 -15.27 3040 -10.35 3346 -19.43 160.96 2006-08-22 22.27
  040005 华安宏利股票 3.2803 2962 -6.66 205 1.93 2591 -6.08 2964 -14.73 2500 -8.65 2893 -7.47 3194 -17.95 320.29 2006-09-06 6.05
  530003 建信优选成长 1.6019 2876 -6.37 2872 -1.88 3031 -10.36 2888 -14.10 3237 -17.88 3086 -11.08 2854 -14.28 268.22 2006-09-08 11.16
  090006 大成生命周期混合 0.6680 2087 -1.61 1810 0.15 2356 -3.45 2319 -6.15 2629 -10.64 3288 -14.83 2372 -6.41 117.43 2006-09-13 32.10
  360006 光大新增长 0.9152 2663 -5.52 3483 -4.39 3064 -10.58 3033 -15.52 3307 -18.66 2812 -6.12 3422 -20.13 219.66 2006-09-14 2.05
  340006 兴业全球视野 1.3132 3843 -9.24 3715 -5.63 4022 -18.58 3704 -21.63 3319 -18.88 3843 -28.28 3616 -22.39 386.65 2006-09-20 12.26
  378010 上投成长 1.0220 2879 -6.37 2451 -0.73 2956 -9.87 2421 -7.72 2177 -4.41 1210 5.22 2507 -8.66 89.22 2006-09-20 7.76
  540002 汇丰晋信龙腾 1.3946 2649 -5.44 370 1.04 2714 -7.41 3032 -15.51 3290 -18.53 274 15.14 3115 -17.20 415.56 2006-09-27 9.32
  050201 博时价值贰号 0.5150 2907 -6.47 3402 -3.98 3245 -12.00 3497 -19.43 3576 -22.75 3732 -25.26 3569 -21.91 43.39 2006-09-27 25.11
  590001 中邮核心优选 0.9471 3608 -8.42 3801 -6.19 3713 -15.64 3911 -24.26 3863 -27.65 3924 -30.90 3983 -27.13 90.10 2006-09-28 24.31
  020009 国泰金鹏蓝筹 0.7520 3571 -8.31 3315 -3.60 3674 -15.35 3861 -23.55 3617 -23.18 3006 -9.87 3976 -27.03 210.90 2006-09-29 5.88
  163804 中银收益 1.1713 2737 -5.90 3174 -3.09 3304 -12.46 2433 -7.97 2136 -3.85 2288 -0.79 2321 -5.43 317.48 2006-10-11 9.93
  260109 景顺内需增长2 0.8150 2927 -6.54 88 3.62 3627 -14.97 2668 -11.71 3148 -16.98 3063 -10.76 3402 -19.96 295.02 2006-10-11 19.70
  519013 海富通风格优势 0.5100 2802 -6.13 2938 -2.13 3044 -10.46 3527 -19.71 4226 -36.64 3869 -29.17 4026 -27.86 20.81 2006-10-19 7.19
  519692 交银成长 3.1760 2791 -6.07 2660 -1.17 3494 -13.75 2902 -14.21 3822 -26.65 3751 -25.59 3121 -17.27 319.82 2006-10-23 7.58
  240009 华宝先进成长 2.3851 2825 -6.21 3245 -3.37 3112 -10.96 2788 -13.04 3334 -19.07 3640 -22.42 3019 -16.21 190.68 2006-11-07 4.00
  519993 长信增利动态 0.7779 3170 -7.19 3496 -4.43 3344 -12.78 3735 -22.02 3897 -28.19 3734 -25.30 3780 -24.37 162.60 2006-11-09 19.07
  161609 融通动力先锋 1.3900 3213 -7.32 3654 -5.24 3578 -14.50 3360 -18.26 3393 -19.91 3539 -19.95 3534 -21.44 97.89 2006-11-15 5.41
  121005 国投瑞银创新 0.5131 3641 -8.52 3817 -6.27 3282 -12.27 3589 -20.35 3503 -21.75 3418 -17.06 3295 -18.91 184.18 2006-11-15 17.37
  100026 富国天合 1.1603 2904 -6.46 2309 -0.42 3000 -10.15 2809 -13.26 2595 -10.16 1462 4.24 2864 -14.46 441.52 2006-11-15 18.17
  180012 银华富裕 2.3727 3388 -7.79 1190 0.45 3073 -10.62 2492 -8.83 2537 -9.18 65 33.73 2858 -14.35 393.00 2006-11-16 20.61
  202003 南方绩优成长 0.8603 3476 -8.06 3298 -3.55 3565 -14.37 3547 -19.84 3074 -16.06 2222 -0.22 3582 -22.06 274.31 2006-11-16 44.52
  510880 华泰柏瑞上证ETF 2.6121 3032 -6.85 2167 -0.17 2291 -2.77 2546 -10.04 2964 -14.77 2090 0.58 2969 -15.75 96.72 2006-11-17 4.60
  560002 益民红利成长 0.3530 2661 -5.51 198 1.97 2453 -4.35 2577 -10.45 3243 -17.92 3709 -24.59 3090 -17.02 -2.77 2006-11-21 9.75
  320005 诺安价值增长 0.9356 4077 -10.38 3482 -4.38 3273 -12.21 3406 -18.71 3230 -17.82 3570 -20.70 3098 -17.05 88.43 2006-11-21 16.51
  519100 长盛中证100 1.0707 2896 -6.43 342 1.13 2441 -4.28 2709 -12.20 2636 -10.70 317 13.32 2892 -14.82 82.52 2006-11-22 3.39
  000021 华夏优势增长 1.3650 3650 -6.28 3836 -8.33 3818 -19.27 3753 -24.34 3811 -28.59 3522 -21.75 3875 -27.47 166.02 2006-11-24 39.07
  550002 信诚精萃成长 0.5120 3577 -8.33 3367 -3.84 4099 -19.62 4137 -27.71 3703 -24.56 3328 -15.54 4039 -28.06 206.25 2006-11-27 36.77
  519181 万家和谐 0.6445 4220 -11.35 4096 -8.26 4016 -18.54 3821 -23.08 3668 -23.95 2486 -2.41 3439 -20.30 81.76 2006-11-30 23.25
  162208 泰达首选企业 0.9051 3573 -8.32 3300 -3.55 4003 -18.36 4082 -26.79 3937 -28.82 3435 -17.47 4104 -29.01 66.12 2006-12-01 3.64
  310358 申万新经济 0.7277 3570 -8.31 2704 -1.29 4135 -20.01 4054 -26.48 3987 -29.97 2704 -4.72 4220 -31.54 87.65 2006-12-06 16.35
  481004 工银稳健成长 0.9416 2845 -6.26 3708 -5.58 3030 -10.34 3772 -22.52 4016 -30.68 4109 -41.23 3969 -26.91 16.03 2006-12-06 8.79
  070011 嘉实策略增长 0.8400 4199 -11.14 4112 -8.36 4164 -20.50 4311 -32.90 4105 -32.77 3917 -30.78 4278 -33.37 72.66 2006-12-12 33.43
  290004 泰信优质生活 0.5841 2906 -6.47 3057 -2.60 2846 -8.51 3502 -19.49 4081 -32.27 4096 -39.88 3906 -25.85 4.21 2006-12-15 7.27
  580002 东吴动力 0.5130 4279 -12.06 4332 -12.15 4360 -25.97 4326 -33.92 4262 -38.71 4133 -43.06 4331 -36.31 13.28 2006-12-15 4.83
  160805 长盛同智优势 0.6669 3071 -6.96 3104 -2.78 3331 -12.67 3267 -17.57 3375 -19.57 3565 -20.54 3612 -22.32 20.56 2007-01-05 8.22
  160610 鹏华动力增长 0.8000 2583 -5.08 3138 -2.90 2671 -6.95 2827 -13.47 3624 -23.30 3313 -15.30 3609 -22.26 69.66 2007-01-09 16.39
  519017 大成积极成长混合 0.8160 3427 -7.92 2902 -2.02 3294 -12.42 3680 -21.28 3604 -23.09 3189 -12.99 3777 -24.29 109.61 2007-01-16 9.34
  213003 宝盈策略增长 0.7128 3724 -8.79 3760 -5.92 3728 -15.89 3902 -24.10 3810 -26.42 4059 -37.30 3964 -26.87 41.05 2007-01-19 25.81
  257030 国联安优势 0.9280 3568 -8.30 3597 -4.88 3515 -13.98 3655 -21.15 3130 -16.74 3207 -13.23 3627 -22.48 90.09 2007-01-24 2.78
  166001 中欧新趋势 0.8866 3737 -8.84 3827 -6.34 3851 -16.91 3424 -18.86 3279 -18.37 2735 -5.15 3596 -22.15 71.80 2007-01-29 25.54
  162006 长城久富核心 0.9846 2857 -6.30 3029 -2.49 3592 -14.63 3031 -15.51 2958 -14.70 2561 -3.09 3318 -19.15 93.77 2007-02-12 7.77
  530005 建信优化配置 1.0822 2433 -4.05 2797 -1.63 3254 -12.05 3269 -17.58 3560 -22.58 3329 -15.55 3563 -21.79 64.81 2007-03-01 16.66
  610001 信达澳银领先 0.9893 3444 -7.97 3446 -4.21 3802 -16.51 2880 -14.06 2902 -14.10 2501 -2.52 2986 -15.97 53.59 2007-03-08 10.93
  519068 汇添富成长焦点 1.5830 2817 -6.17 1652 0.25 3482 -13.68 3532 -19.75 3039 -15.62 134 23.23 3566 -21.82 272.48 2007-03-12 37.93
  398021 中海能源策略 0.5726 2925 -6.53 2952 -2.20 3800 -16.47 3867 -23.63 3949 -28.99 3255 -14.29 4276 -33.21 -15.08 2007-03-13 20.22
  519666 银河银信添利B 1.0392 1203 0.02 1587 0.29 1062 1.01 988 2.00 1022 3.07 1581 3.58 781 3.56 77.48 2007-03-14 1.63
  519667 银河银信添利A 1.0407 1181 0.04 1495 0.32 963 1.12 868 2.25 915 3.54 1420 4.46 694 3.95 72.68 2007-03-14 1.33
  410003 华富成长趋势 0.7727 4323 -12.87 4330 -12.03 4101 -19.63 4011 -25.87 3486 -21.40 3812 -27.54 3643 -22.69 -4.92 2007-03-19 5.22
  450003 国富潜力 1.0120 3446 -7.97 2527 -0.90 2821 -8.31 3056 -15.70 3166 -17.25 2645 -4.06 3075 -16.90 100.50 2007-03-22 12.44
  217009 招商核心价值 0.9107 4105 -10.51 3874 -6.57 3699 -15.55 3882 -23.87 3480 -21.33 3563 -20.52 3629 -22.49 0.17 2007-03-30 10.35
  110010 易基价值成长 1.4606 3472 -8.05 3559 -4.68 3327 -12.64 3536 -19.78 2984 -15.01 2473 -2.30 3548 -21.67 74.36 2007-04-02 34.65
  519015 海富通精选贰号 0.8000 3028 -6.84 3352 -3.78 3136 -11.14 3217 -17.02 3257 -18.13 2931 -8.46 3062 -16.75 30.91 2007-04-09 5.71
  540003 汇丰晋信策略 1.4529 3807 -9.15 3734 -5.73 3498 -13.77 3794 -22.82 3690 -24.30 3080 -11.01 3790 -24.55 114.93 2007-04-09 5.04
  040007 华安中小盘成长 1.2108 2565 -4.94 2956 -2.21 3251 -12.04 3585 -20.29 3610 -23.13 3593 -21.21 3486 -20.86 21.82 2007-04-10 13.14
  519021 国泰金鼎价值 0.4240 3598 -8.39 3416 -4.05 3556 -14.29 3605 -20.52 3536 -22.26 3513 -19.47 3736 -23.79 50.51 2007-04-11 21.28
  050008 博时第三产业 0.6300 3659 -8.59 4068 -8.05 4082 -19.38 4226 -29.36 3790 -26.12 3826 -27.98 3913 -25.94 10.09 2007-04-12 24.29
  377020 上投内需动力 0.6443 4249 -11.67 4171 -8.85 4387 -29.60 4321 -33.64 4220 -36.13 3630 -22.16 4314 -35.05 23.50 2007-04-13 24.82
  570001 诺德价值优势 1.4823 3274 -7.47 2931 -2.12 4146 -20.16 3441 -19.00 3002 -15.18 589 9.15 3400 -19.95 48.83 2007-04-19 6.08
  160311 华夏蓝筹 1.3250 2680 -5.64 309 1.30 2488 -4.89 2754 -12.74 2795 -12.62 2049 0.92 3063 -16.75 83.28 2007-04-24 29.98
  160611 鹏华优质治理 0.6600 2605 -5.20 3208 -3.24 2845 -8.51 2632 -11.23 3628 -23.36 3875 -29.39 3314 -19.11 -25.50 2007-04-25 13.38
  519035 富国天博 1.2149 3865 -9.33 3586 -4.81 3675 -15.35 3830 -23.20 3439 -20.74 3069 -10.83 3934 -26.42 54.12 2007-04-27 15.73
  161610 融通领先成长 0.8470 3380 -7.77 2880 -1.92 3157 -11.26 2858 -13.82 2611 -10.43 2935 -8.54 2838 -14.07 0.03 2007-04-30 37.38
  485005 工银强债B 1.0644 1759 -0.59 582 0.77 1636 -0.04 1703 -0.71 1866 -1.30 2514 -2.61 1821 -0.66 99.59 2007-05-11 9.33
  485105 工银强债A 1.0687 1756 -0.58 561 0.79 1592 0.06 1664 -0.52 1824 -0.91 2433 -1.95 1784 -0.36 108.75 2007-05-11 17.57
  202005 南方成份精选 0.7365 3616 -8.44 3173 -3.09 3240 -11.93 3650 -21.09 3508 -21.81 2459 -2.19 3849 -25.23 66.26 2007-05-14 37.92
  630001 华商领先企业 0.6084 3599 -8.39 3714 -5.63 3154 -11.23 4095 -26.95 4176 -34.57 4036 -35.97 4183 -30.49 55.61 2007-05-15 29.98
  020010 国泰金牛创新 0.9720 3432 -7.94 2974 -2.28 2764 -7.94 3151 -16.45 3145 -16.96 3092 -11.13 3488 -20.86 112.79 2007-05-18 12.68
  460002 华泰柏瑞成长 0.9751 3378 -7.76 3556 -4.65 3722 -15.77 3669 -21.23 3594 -23.02 3244 -14.00 3589 -22.13 38.56 2007-05-29 8.46
  160910 大成创新成长 0.8700 3068 -6.96 2331 -0.46 3175 -11.42 2855 -13.79 2662 -11.07 1372 4.62 3085 -16.97 1.90 2007-06-12 21.22
  270007 广发大盘成长 0.9383 2674 -5.61 2182 -0.19 2606 -6.24 3127 -16.29 3099 -16.32 3137 -11.78 3545 -21.62 -6.04 2007-06-13 25.48
  240010 华宝行业精选 1.0340 3725 -8.79 3577 -4.76 3968 -18.02 3864 -23.62 3963 -29.37 3784 -26.51 4004 -27.56 5.49 2007-06-14 18.47
  260110 景顺精选蓝筹 0.9800 3131 -7.10 2582 -1.01 3492 -13.72 3381 -18.45 2715 -11.70 380 12.01 3445 -20.35 40.85 2007-06-18 28.54
  050009 博时新兴成长 0.4850 4194 -11.09 4228 -9.94 4237 -21.51 4204 -28.72 3946 -28.92 3832 -28.09 3968 -26.91 -41.67 2007-07-06 56.23
  560003 益民创新优势 0.7008 2933 -6.56 231 1.71 2709 -7.35 2562 -10.27 3095 -16.30 3634 -22.32 3139 -17.43 -27.94 2007-07-11 9.23
  161227 国投深证100指数 0.7550 4074 -10.37 3891 -6.66 3679 -15.38 4121 -27.44 3931 -28.76 3441 -17.81 4142 -29.64 40.54 2007-07-17 5.17
  481006 工银红利股票 0.7162 3528 -8.18 3192 -3.16 3202 -11.62 3187 -16.80 3058 -15.92 2964 -9.13 3472 -20.67 -24.95 2007-07-18 6.77
  040008 华安策略优选 1.4265 2691 -5.72 354 1.08 2204 -2.13 2450 -8.20 2032 -2.82 105 27.06 2633 -11.24 45.34 2007-08-02 47.25
  162209 泰达市值优选 0.6252 3548 -8.24 3275 -3.47 4181 -20.80 4146 -27.93 3777 -25.93 3636 -22.35 4105 -29.02 -37.66 2007-08-03 17.06
  200008 长城品牌优选 1.0659 3219 -7.33 2178 -0.18 3954 -17.83 3453 -19.10 3242 -17.91 1677 3.08 3622 -22.43 14.09 2007-08-06 28.69
  519694 交银蓝筹 0.8687 2496 -4.53 1971 0.01 2481 -4.84 2604 -10.86 2558 -9.46 1026 6.11 2511 -8.72 12.16 2007-08-08 26.89
  620001 金元顺安宝石动力混合 1.0066 2524 -4.69 3135 -2.89 2747 -7.77 2658 -11.53 2456 -7.81 2311 -1.00 2733 -12.86 7.04 2007-08-15 1.02
  590002 中邮核心成长 0.5212 2951 -6.64 3398 -3.95 3340 -12.76 3634 -20.86 3498 -21.67 4030 -35.46 3610 -22.30 -48.64 2007-08-17 97.49
  360007 光大优势 0.7841 2627 -5.32 2721 -1.36 3164 -11.36 4150 -27.98 3834 -26.97 3228 -13.56 4083 -28.65 19.93 2007-08-24 35.24
  000031 华夏复兴 1.2730 3456 -4.79 3538 -5.99 3899 -18.73 4058 -27.65 4139 -34.27 4035 -36.84 4109 -29.99 19.30 2007-09-10 10.25
  202801 南方全球精选 0.8970 3315 -7.59 3457 -4.26 2472 -4.68 2022 -2.45 1952 -2.12 596 9.09 2261 -4.47 -12.40 2007-09-19 53.35
  000041 华夏全球精选 1.0050 4002 -3.42 4146 -7.66 2524 -6.43 1960 0.30 2483 -6.96 127 26.96 2441 -5.81 -1.10 2007-10-09 55.50
  070012 嘉实海外中国 0.7980 3290 -7.52 3121 -2.84 3017 -10.26 2697 -12.07 2756 -12.17 315 13.40 2672 -11.97 -21.30 2007-10-12 69.89
  377016 上投亚太优势 0.7230 4037 -10.19 3898 -6.70 2920 -9.38 2644 -11.34 2631 -10.65 562 9.43 2745 -13.00 -30.40 2007-10-22 69.62
  519039 长盛同德主题 1.1943 3182 -7.22 2505 -0.86 2783 -8.07 3156 -16.49 3500 -21.71 3292 -14.90 3529 -21.38 20.15 2007-10-25 10.55
  202007 南方隆元产业 0.7340 2796 -6.09 2895 -1.99 3141 -11.16 2680 -11.80 2498 -8.64 1291 4.96 2828 -13.85 -26.00 2007-11-09 28.79
  020011 国泰沪深300 0.7016 3339 -7.66 2648 -1.13 2798 -8.17 3145 -16.40 3153 -17.03 2219 -0.21 3300 -18.95 -30.07 2007-11-11 23.39
  160314 华夏行业精选 0.8340 2961 -6.66 3436 -4.17 3536 -14.12 3622 -20.71 3827 -26.81 3512 -19.47 3948 -26.62 29.85 2007-11-22 23.95
  070099 嘉实优质企业 1.2380 2981 -6.72 1792 0.16 3810 -16.62 3207 -16.95 2976 -14.91 3151 -12.08 3048 -16.64 54.96 2007-12-08 15.37
  519019 大成景阳 0.6360 3193 -7.26 3850 -6.44 3987 -18.18 3978 -25.35 3437 -20.69 2879 -7.20 4024 -27.85 4.05 2007-12-11 21.00
  110029 易基科讯 0.8343 4131 -10.67 4079 -8.14 4292 -22.81 4263 -30.58 3974 -29.68 3971 -32.33 3960 -26.84 -5.30 2007-12-18 50.52
  121008 国投瑞银成长 0.4468 3660 -8.59 3415 -4.05 3366 -12.89 3602 -20.49 3597 -23.04 3434 -17.46 3586 -22.12 7.77 2008-01-10 8.21
  121009 国投瑞银稳定 1.0296 1647 -0.38 1806 0.15 1153 0.88 1470 0.23 1427 1.26 1994 1.27 1070 1.92 90.52 2008-01-11 4.80
  486001 工银全球股票(QDII) 1.2750 3677 -8.64 3807 -6.22 2598 -6.15 1749 -0.96 1165 2.40 100 27.73 1780 -0.31 83.35 2008-02-14 3.38
  470078 汇添富强债C 1.1630 883 0.17 1042 0.52 957 1.13 1360 0.61 1418 1.29 2121 0.38 1106 1.71 55.59 2008-03-06 0.14
  519078 汇添富强债A 1.2000 613 0.25 910 0.59 852 1.27 1329 0.76 1340 1.67 2022 1.11 1058 2.00 67.66 2008-03-06 1.91
  001013 华夏希望债券C 1.0630 1697 -0.47 1891 0.09 2113 -1.67 2099 -3.37 2144 -3.98 2558 -3.08 2173 -3.30 66.76 2008-03-10 13.54
  001011 华夏希望债券A 1.0800 1692 -0.46 1890 0.09 2105 -1.64 2094 -3.32 2116 -3.67 2502 -2.52 2156 -3.07 72.13 2008-03-10 11.40
  110018 易基增强债券B 1.1840 1839 -0.84 727 0.68 1271 0.68 1745 -0.92 1547 0.54 1791 2.45 1825 -0.67 125.07 2008-03-19 10.57
  110017 易基增强债券A 1.1930 1837 -0.83 609 0.76 1174 0.84 1709 -0.75 1483 0.94 1639 3.28 1782 -0.33 135.54 2008-03-19 44.54
  202009 南方盛元红利 0.6800 3282 -7.48 3578 -4.76 3370 -12.93 3222 -17.07 3582 -22.90 3886 -29.75 3338 -19.34 14.66 2008-03-21 12.01
  270009 广发增强债券 1.1740 386 0.34 700 0.69 561 1.74 574 2.90 612 4.74 1589 3.54 480 4.83 80.71 2008-03-27 10.18
  519680 交银增利A/B 1.0077 342 0.36 539 0.81 322 2.31 459 3.23 585 4.85 1846 2.15 216 6.09 82.42 2008-03-31 4.76
  519682 交银增利C 1.0078 365 0.35 595 0.76 354 2.20 533 3.00 704 4.39 1995 1.26 286 5.73 74.26 2008-03-31 4.10
  163805 中银策略 0.9245 2730 -5.87 3014 -2.43 3500 -13.79 3439 -18.99 3274 -18.33 2614 -3.73 3774 -24.22 145.66 2008-04-03 5.71
  395001 中海稳健债券 1.0370 1341 0.00 1760 0.19 1273 0.68 1156 1.47 1217 2.17 2272 -0.67 858 3.19 76.09 2008-04-10 0.47
  485007 工银信用添利B 1.1742 655 0.23 481 0.86 564 1.73 723 2.50 1226 2.11 2876 -7.12 154 6.77 83.10 2008-04-14 5.40
  485107 工银信用添利A 1.1877 636 0.24 443 0.90 498 1.84 687 2.63 1154 2.43 2833 -6.51 142 7.01 90.67 2008-04-14 39.08
  213008 宝盈资源优选 1.0572 3604 -8.41 3838 -6.39 3973 -18.07 3954 -24.96 3840 -27.20 4142 -44.22 4048 -28.23 61.48 2008-04-15 20.08
  519110 浦银价值 0.9690 4081 -10.39 4264 -10.72 4299 -22.97 4337 -34.82 4269 -39.27 4047 -36.78 4244 -32.23 12.38 2008-04-16 12.63
  420102 天弘永利债券B 1.0137 1373 -0.01 1820 0.13 1505 0.24 2083 -3.22 1949 -2.07 2308 -0.96 2042 -1.94 63.72 2008-04-18 3.16
  420002 天弘永利债券A 1.0106 1379 -0.02 1853 0.10 1561 0.13 2103 -3.42 2002 -2.47 2412 -1.76 2084 -2.26 56.88 2008-04-18 11.05
  580003 东吴行业轮动 0.4814 4350 -14.09 4329 -12.03 4378 -27.80 4350 -36.05 4319 -43.60 4126 -42.50 4370 -40.52 -50.35 2008-04-23 7.50
  040009 华安稳定收益A 1.1305 939 0.14 1185 0.45 829 1.29 788 2.41 466 5.22 1753 2.65 398 5.25 87.95 2008-04-30 3.54
  040010 华安稳定收益B 1.1297 974 0.12 1259 0.41 911 1.18 896 2.20 591 4.81 1914 1.80 463 4.92 80.26 2008-04-30 1.11
  340007 兴业社会责任 2.7420 3814 -9.17 3823 -6.31 4072 -19.21 4189 -28.50 3700 -24.53 2871 -7.02 4118 -29.20 203.28 2008-04-30 22.21
  241001 华宝海外中国 1.5100 4267 -11.79 3549 -4.62 3648 -15.11 3777 -22.57 3527 -22.16 322 13.25 3653 -22.78 44.40 2008-05-08 2.73
  350005 天治创新先锋 1.8113 2254 -2.49 219 1.79 2426 -4.10 2770 -12.88 2287 -5.66 239 16.88 2669 -11.90 82.34 2008-05-08 0.18
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1221 1748 -0.57 1775 0.18 1735 -0.27 1660 -0.49 1855 -1.22 2255 -0.52 1764 -0.20 87.25 2008-05-15 1.15
  213917 宝盈增强债C 1.0645 1760 -0.59 1818 0.14 1783 -0.37 1698 -0.69 1899 -1.62 2451 -2.12 1807 -0.52 78.47 2008-05-15 0.82
  320006 诺安灵活配置 1.8610 3820 -9.18 3894 -6.69 3553 -14.27 3674 -21.27 3679 -24.09 3291 -14.89 3760 -24.06 212.41 2008-05-20 10.31
  560005 益民多利 0.8549 1501 -0.18 1968 0.02 1694 -0.19 1335 0.74 1584 0.34 2068 0.78 1405 0.28 -3.92 2008-05-21 0.20
  373020 上投双核平衡 1.3620 2806 -6.14 3696 -5.51 3804 -16.53 3152 -16.45 3468 -21.21 3074 -10.88 3479 -20.78 103.87 2008-05-21 1.62
  183001 银华全球核心 1.1620 2624 -5.29 3268 -3.45 1905 -0.78 550 2.96 997 3.15 155 21.53 1774 -0.26 14.60 2008-05-26 0.60
  519668 银河成长股票 0.9973 3344 -7.67 3709 -5.60 3840 -16.84 3535 -19.77 3689 -24.30 3019 -9.95 3779 -24.35 250.75 2008-05-26 2.17
  070013 嘉实研究精选 1.5260 3717 -8.77 3853 -6.45 4106 -19.69 4232 -29.55 4077 -32.16 3706 -24.41 4332 -36.53 221.44 2008-05-27 19.87
  100029 富国天成 0.9142 3369 -7.73 3269 -3.45 3693 -15.51 3096 -16.07 2931 -14.42 2957 -9.03 3021 -16.25 142.01 2008-05-28 20.91
  160612 鹏华丰收债券 1.0780 1689 -0.46 2239 -0.28 2082 -1.53 1644 -0.41 1117 2.60 1376 4.60 1111 1.70 79.17 2008-05-28 25.03
  410004 华富增强债A 1.4950 1820 -0.79 2158 -0.16 1458 0.34 128 8.78 139 9.92 364 12.33 80 9.98 159.36 2008-05-28 8.44
  410005 华富增强债B 1.4781 1827 -0.81 2191 -0.19 1500 0.24 138 8.07 148 8.98 445 10.92 93 9.13 147.47 2008-05-28 1.81
  050010 博时特许价值 1.1760 3357 -7.70 3936 -6.96 4253 -21.84 3984 -25.45 3977 -29.69 3458 -18.16 4080 -28.61 62.70 2008-05-28 1.81
  400007 东方策略成长 2.3807 2859 -6.31 2733 -1.39 3033 -10.37 2635 -11.26 2951 -14.65 2984 -9.45 2940 -15.42 140.55 2008-06-03 1.82
  080002 长盛创新先锋 0.8766 3078 -6.97 2642 -1.11 3082 -10.70 2941 -14.53 2874 -13.78 3227 -13.47 3189 -17.89 146.97 2008-06-04 1.30
  550003 信诚盛世蓝筹 2.0610 2970 -6.69 2509 -0.87 2870 -8.77 3191 -16.84 3138 -16.87 118 25.08 3256 -18.62 292.55 2008-06-04 5.43
  121006 国投瑞银稳健 1.2170 3076 -6.97 3620 -5.01 3014 -10.24 3165 -16.61 3276 -18.33 3139 -11.80 2921 -15.16 161.81 2008-06-11 3.71
  020018 国泰金鹿保本2期 1.0320 996 0.10 1876 0.10 1151 0.88 1063 1.77 1053 2.89 1692 2.99 837 3.30 51.21 2008-06-12 17.37
  202011 南方优选价值 0.9420 3468 -8.03 3785 -6.07 3444 -13.43 3346 -18.17 3329 -19.02 2846 -6.68 3358 -19.51 234.07 2008-06-18 15.23
  519991 长信双利优选 1.1380 3184 -7.23 3613 -4.99 3957 -17.84 3045 -15.59 3150 -16.99 2363 -1.31 3038 -16.48 105.77 2008-06-19 4.88
  217010 招商大盘蓝筹 1.1870 4086 -10.40 3854 -6.46 3686 -15.44 3829 -23.20 3499 -21.71 3623 -22.02 3661 -22.89 86.79 2008-06-19 3.45
  110011 易基中小盘 3.5167 3451 -7.98 289 1.34 3377 -13.00 2448 -8.19 1342 1.65 17 63.26 2396 -6.98 399.13 2008-06-19 13.05
  290005 泰信优势增长 0.9660 3591 -8.38 4133 -8.56 3723 -15.84 3832 -23.22 3882 -27.94 4010 -34.38 3555 -21.72 56.05 2008-06-25 0.55
  530008 建信稳定增利债C 1.6740 473 0.30 746 0.67 1093 0.97 996 1.96 1120 2.59 2065 0.79 508 4.72 110.35 2008-06-25 10.68
  519183 万家双引擎 1.3263 2618 -5.26 3130 -2.86 2438 -4.27 2575 -10.44 2709 -11.64 2744 -5.29 2675 -12.00 133.16 2008-06-27 4.69
  519601 海富通中国海外 1.6660 4312 -12.71 4153 -8.71 4083 -19.38 3598 -20.45 3041 -15.65 505 10.15 3089 -17.01 90.30 2008-06-27 1.03
  450004 国富深化价值 1.0000 3266 -7.45 3036 -2.52 3300 -12.45 3183 -16.79 2617 -10.50 3037 -10.34 3028 -16.38 45.46 2008-07-03 1.91
  310368 申万竞争优势 0.9294 3569 -8.30 3219 -3.29 3952 -17.81 3951 -24.95 3710 -24.60 3032 -10.21 4119 -29.21 86.77 2008-07-04 0.57
  519066 汇添富蓝筹稳健 1.9480 2686 -5.69 1808 0.15 3299 -12.44 3265 -17.57 2722 -11.78 360 12.38 3319 -19.17 242.70 2008-07-08 4.79
  460005 华泰柏瑞价值 1.9093 3786 -9.04 3612 -4.98 4240 -21.55 3812 -22.99 3467 -21.20 3404 -16.77 3252 -18.57 236.93 2008-07-16 2.81
  270008 广发核心精选 2.3850 3233 -7.38 2818 -1.70 3512 -13.96 2988 -15.02 3893 -28.15 3569 -20.67 3973 -26.96 176.84 2008-07-16 7.28
  540004 汇丰晋信2026 1.3009 3017 -6.82 2947 -2.19 2784 -8.07 2642 -11.33 2536 -9.17 2541 -2.94 2695 -12.19 106.23 2008-07-23 0.56
  519089 新华优选成长 1.0972 2942 -6.60 3085 -2.72 2404 -3.81 2579 -10.46 2932 -14.42 3251 -14.22 2320 -5.41 158.11 2008-07-25 2.64
  166002 中欧新蓝筹 0.9660 3247 -7.40 3609 -4.97 3478 -13.67 2816 -13.34 2748 -12.07 345 12.58 2979 -15.87 273.62 2008-07-25 32.35
  610002 信达澳银灵活配置 1.1030 3904 -9.48 4080 -8.15 3290 -12.37 3514 -19.61 3142 -16.93 2148 0.08 3403 -19.97 128.37 2008-07-30 0.55
  660001 农银行业成长 1.7840 2758 -5.95 3520 -4.51 3806 -16.58 3929 -24.55 3874 -27.80 3664 -22.95 4129 -29.45 172.54 2008-08-04 9.90
  481008 工银大盘蓝筹 1.0020 2584 -5.10 324 1.21 2626 -6.43 2552 -10.12 2249 -5.16 247 16.32 2561 -9.96 81.09 2008-08-04 3.33
  090008 大成强债A/B 1.1680 1872 -0.93 887 0.60 1900 -0.76 2055 -2.90 2204 -4.72 2651 -4.10 2184 -3.38 40.71 2008-08-06 1.82
  180013 银华领先策略 1.1520 3016 -6.81 2842 -1.78 3732 -15.92 4022 -25.99 3778 -25.98 3318 -15.37 4229 -31.75 146.32 2008-08-20 7.35
  519696 交银环球 1.8390 2860 -6.31 3326 -3.67 1949 -0.93 554 2.95 743 4.22 137 22.67 1418 0.22 144.72 2008-08-22 0.66
  200009 长城稳健增利 1.1606 1786 -0.67 2288 -0.35 1898 -0.74 1674 -0.57 1394 1.43 1866 2.06 1064 1.97 59.26 2008-08-27 0.51
  620002 金元成长动力 0.8020 2500 -4.56 3076 -2.69 3628 -14.97 3681 -21.29 3578 -22.82 3509 -19.45 3882 -25.56 -4.14 2008-09-03 0.19
  070015 嘉实多元A 1.1170 1732 -0.54 1460 0.36 1968 -0.98 1992 -2.18 1879 -1.44 1911 1.81 1988 -1.57 74.82 2008-09-10 4.03
  070016 嘉实多元B 1.1100 1776 -0.63 1616 0.27 1995 -1.07 2017 -2.42 1916 -1.76 2004 1.20 2035 -1.85 69.01 2008-09-10 1.37
  630002 华商盛世成长 2.1435 3784 -9.03 3643 -5.17 3430 -13.33 3289 -17.73 2896 -14.06 3557 -20.42 2499 -8.57 242.44 2008-09-23 12.65
  162299 泰达集利债C 1.1858 1892 -0.98 1856 0.10 1894 -0.73 1860 -1.41 1889 -1.53 1854 2.10 1871 -0.91 72.13 2008-09-26 0.49
  162210 泰达集利债A 1.2515 1886 -0.97 1819 0.14 1857 -0.63 1762 -1.01 1843 -1.08 1712 2.84 1792 -0.39 79.77 2008-09-26 11.98
  550004 信诚三得益A 1.1040 849 0.18 1630 0.27 1064 1.01 1070 1.75 735 4.26 757 7.74 691 3.96 72.21 2008-09-27 21.93
  550005 信诚三得益B 1.0780 826 0.19 1611 0.28 1110 0.94 1110 1.60 835 3.86 974 6.40 765 3.66 64.03 2008-09-27 3.79
  240011 华宝大盘精选 1.3915 2466 -4.32 740 0.68 2894 -9.01 3491 -19.38 3675 -24.02 3536 -19.90 3764 -24.13 61.85 2008-10-07 0.54
  080003 长盛积极配置债 1.0664 1846 -0.85 1241 0.42 1795 -0.42 1937 -1.90 1908 -1.66 1559 3.69 2056 -2.01 73.31 2008-10-08 4.64
  110012 易基科汇 1.2890 2712 -5.81 3033 -2.51 2721 -7.51 2806 -13.21 2853 -13.48 2786 -5.83 3025 -16.36 126.83 2008-10-09 38.05
  160613 鹏华盛世创新 1.0760 2753 -5.94 411 0.95 2910 -9.17 2800 -13.11 2736 -11.89 2532 -2.83 3068 -16.85 144.57 2008-10-10 0.70
  040011 华安核心优选 1.3920 2619 -5.27 3089 -2.72 2637 -6.53 2750 -12.65 2510 -8.82 410 11.50 2590 -10.51 178.72 2008-10-22 1.44
  260111 景顺公司治理 1.0410 2459 -4.23 2183 -0.19 2749 -7.79 2634 -11.25 2442 -7.55 427 11.22 2644 -11.52 90.43 2008-10-22 1.49
  257040 国联安红利 0.8250 4340 -13.31 4130 -8.55 4369 -26.58 4302 -32.63 4235 -37.15 3852 -28.41 4257 -32.69 89.51 2008-10-22 1.00
  217011 招商安心收益 1.5650 597 0.26 935 0.58 305 2.36 419 3.38 360 5.68 768 7.65 209 6.11 92.98 2008-10-22 5.48
  002031 华夏策略精选 2.9970 2900 -6.44 2838 -1.77 2924 -9.44 2671 -11.73 2768 -12.28 2512 -2.60 2820 -13.74 308.01 2008-10-23 2.61
  519023 海富通稳健债C 1.1600 370 0.35 859 0.61 751 1.40 433 3.30 367 5.63 1190 5.30 486 4.80 46.13 2008-10-24 1.71
  450006 国富强化收益债券C 1.1073 1731 -0.54 1643 0.26 1555 0.15 1516 0.09 1546 0.56 1835 2.24 1135 1.55 69.45 2008-10-24 0.09
  450005 国富强化收益债券A 1.2156 1724 -0.52 1568 0.29 1508 0.23 1357 0.62 1437 1.20 1665 3.15 1028 2.17 73.87 2008-10-24 10.34
  161010 富国天丰 1.0050 2070 -1.53 2717 -1.34 2121 -1.72 1771 -1.06 2182 -4.46 2615 -3.73 1230 1.08 79.86 2008-10-24 7.67
  519024 海富通稳健债A 1.1920 384 0.34 908 0.59 720 1.45 373 3.53 311 6.00 1030 6.08 426 5.09 50.07 2008-10-24 2.58
  360008 光大增利A 1.1160 1076 0.09 1878 0.09 772 1.36 712 2.53 758 4.17 1694 2.98 613 4.26 48.52 2008-10-29 17.82
  360009 光大增利C 1.1140 1078 0.09 1884 0.09 915 1.18 850 2.28 860 3.76 1857 2.09 693 3.95 42.39 2008-10-29 0.64
  582201 东吴优信C 1.0499 2240 -2.38 2988 -2.34 2594 -6.13 2368 -6.88 2240 -5.09 2557 -3.08 2262 -4.48 6.37 2008-11-05 0.03
  571002 诺德灵活配置 1.3472 3151 -7.15 3544 -4.60 3837 -16.81 3186 -16.79 3136 -16.85 1317 4.82 3059 -16.74 131.46 2008-11-05 0.19
  350006 天治稳健双盈 1.8213 1809 -0.76 406 0.96 1184 0.82 1212 1.22 1703 0.00 1879 2.00 1379 0.39 88.33 2008-11-05 3.73
  582001 东吴优信A 1.0885 2236 -2.36 2981 -2.31 2588 -6.04 2354 -6.69 2199 -4.69 2472 -2.29 2245 -4.17 10.26 2008-11-05 0.27
  202211 南方恒元 0.9454 2851 -6.27 313 1.28 2407 -3.84 2653 -11.50 3366 -19.46 3466 -18.31 3147 -17.48 38.61 2008-11-12 3.69
  163806 中银增利 1.0580 1100 0.09 877 0.61 403 2.03 720 2.51 755 4.18 1555 3.71 453 4.98 73.46 2008-11-13 9.34
  110013 易基科翔 2.1960 3321 -7.61 3775 -6.01 3546 -14.22 3654 -21.14 3297 -18.58 2758 -5.48 3433 -20.25 228.70 2008-11-13 10.35
  100032 富国天鼎 0.9700 3003 -6.79 2590 -1.02 2618 -6.35 2777 -12.96 2906 -14.14 1090 5.76 2932 -15.31 162.99 2008-11-20 11.61
  530006 建信核心精选 1.2710 2744 -5.92 2831 -1.75 3398 -13.15 3006 -15.26 3245 -17.93 3341 -15.87 3437 -20.29 168.32 2008-11-25 3.28
  090007 大成策略回报 0.8340 3506 -8.11 3699 -5.52 3791 -16.35 3881 -23.87 3390 -19.83 2776 -5.72 3928 -26.26 255.59 2008-11-26 20.98
  420003 天弘永定价值 1.4065 4052 -10.24 4316 -11.70 4182 -20.82 4155 -28.05 3921 -28.52 3639 -22.42 4057 -28.33 91.02 2008-12-02 12.47
  398031 中海蓝筹灵活 0.6551 4036 -10.18 4191 -9.26 3415 -13.25 3596 -20.42 3506 -21.78 3345 -15.91 3772 -24.21 70.80 2008-12-03 1.27
  541005 汇丰晋信增利C类 1.0675 646 0.24 985 0.56 1245 0.73 927 2.16 1057 2.86 2214 -0.18 661 4.09 26.46 2008-12-03  
  540005 汇丰晋信增利 1.0735 648 0.24 936 0.58 1187 0.82 817 2.34 979 3.23 2100 0.54 570 4.40 25.91 2008-12-03 2.14
  180015 银华增强收益 1.1300 1888 -0.97 1779 0.18 1769 -0.35 1878 -1.49 1971 -2.27 2254 -0.52 2043 -1.94 73.72 2008-12-03 2.84
  310378 申万添益宝A 1.0280 1244 0.00 2242 -0.29 1575 0.10 1353 0.67 1542 0.57 1756 2.63 1325 0.67 57.85 2008-12-04 0.84
  310379 申万添益宝B 1.0240 1238 0.00 2299 -0.39 1612 0.00 1397 0.48 1622 0.09 1905 1.87 1362 0.48 53.56 2008-12-04 0.20
  210002 金鹰红利 1.0467 2155 -1.92 263 1.46 2635 -6.53 2881 -14.06 3221 -17.73 3263 -14.38 3317 -19.12 150.92 2008-12-04 3.48
  400009 东方稳健回报 1.1630 1349 0.00 1224 0.43 815 1.31 1069 1.75 842 3.84 1362 4.65 715 3.84 36.04 2008-12-10 1.86
  660102 农银恒久增利C 1.2728 433 0.32 879 0.61 785 1.36 1113 1.59 975 3.24 1749 2.66 814 3.42 48.73 2008-12-23 0.06
  660002 农银恒久增利A 1.3053 332 0.37 724 0.68 696 1.48 1066 1.76 900 3.58 1633 3.33 753 3.69 71.22 2008-12-23 2.13
  410006 华富策略精选 1.0627 4132 -10.67 4251 -10.44 4207 -21.05 4055 -26.48 3950 -29.08 3989 -33.23 4082 -28.65 19.43 2008-12-24 0.13
  519989 长信利丰债券 1.2690 2320 -3.00 2928 -2.12 2325 -3.07 2217 -4.78 2297 -5.76 2683 -4.51 2061 -2.07 87.79 2008-12-29 19.68
  519112 浦银收益C 1.4580 1835 -0.82 2099 -0.07 1851 -0.61 2277 -5.62 2331 -6.23 2772 -5.62 2271 -4.58 47.42 2008-12-30 0.25
  519111 浦银收益A 1.5120 1845 -0.85 2144 -0.13 1868 -0.66 2270 -5.56 2316 -5.97 2727 -5.02 2257 -4.36 52.76 2008-12-30 0.32
  270010 广发沪深300 1.5041 3185 -7.23 2548 -0.94 2740 -7.70 3093 -16.04 3101 -16.37 2139 0.19 3261 -18.65 83.16 2008-12-30 12.88
  200010 长城双动力 1.1011 3386 -7.79 3087 -2.72 3401 -13.16 3060 -15.73 3880 -27.94 3480 -18.69 3991 -27.27 93.04 2009-01-15 3.20
  379010 上投中小盘 1.4230 4076 -10.37 4189 -9.24 4372 -26.73 4237 -29.68 4188 -34.78 3661 -22.93 4069 -28.46 52.93 2009-01-21 2.32
  519697 交银优势行业混合 2.8710 3353 -7.69 3831 -6.37 3289 -12.35 2418 -7.67 1032 3.02 112 25.81 1060 1.99 293.79 2009-01-21 2.25
  630003 华商收益增强A 1.1600 374 0.35 861 0.61 1100 0.96 1632 -0.34 2559 -9.46 3245 -14.03 2474 -8.02 75.04 2009-01-23 3.56
  519069 汇添富价值精选 2.1490 2799 -6.12 892 0.60 3066 -10.59 2307 -5.99 1222 2.13 143 22.19 2178 -3.32 415.30 2009-01-23 19.80
  630103 华商收益增强B 1.1260 337 0.36 824 0.63 1138 0.90 1665 -0.53 2580 -9.86 3290 -14.84 2486 -8.31 67.87 2009-01-23 3.35
  240013 华宝增强债B 1.0641 1380 -0.02 1023 0.53 1217 0.77 1385 0.53 1626 0.04 2125 0.33 1256 0.97 47.27 2009-02-17 0.26
  240012 华宝增强债A 1.1168 1369 -0.01 948 0.57 1161 0.87 1338 0.73 1568 0.44 1862 2.08 1183 1.28 54.53 2009-02-17 1.34
  573003 诺德增强收益 1.1100 1080 0.09 83 3.74 162 3.93 209 5.01 671 4.52 2147 0.09 407 5.21 13.94 2009-03-04 4.56
  360010 光大精选 0.9611 2620 -5.27 3652 -5.23 3424 -13.29 3046 -15.63 3004 -15.19 3098 -11.25 2796 -13.43 55.98 2009-03-04 1.37
  481009 工银沪深300 0.9014 3234 -7.38 2551 -0.95 2737 -7.67 3090 -16.02 3135 -16.84 2285 -0.78 3277 -18.74 48.94 2009-03-05 16.85
  320007 诺安成长股票 0.6750 4298 -12.33 4358 -12.92 4077 -19.26 3818 -23.06 4171 -34.47 4155 -46.26 4153 -29.90 -2.29 2009-03-10 5.32
  253021 国联安增利B 1.1960 622 0.25 751 0.67 1765 -0.33 1608 -0.25 2460 -7.86 3008 -9.87 1461 0.08 47.63 2009-03-11 3.44
  550007 信诚经典优债B 1.1960 126 0.59 186 2.13 151 4.18 562 2.93 1496 0.84 1888 1.96 559 4.45 42.29 2009-03-11 4.31
  550006 信诚经典优债A 1.2030 128 0.59 221 1.78 168 3.80 678 2.65 1512 0.75 1825 2.30 668 4.07 47.20 2009-03-11 0.12
  253020 国联安增利A 1.2220 625 0.25 780 0.66 1650 -0.08 1572 -0.08 2433 -7.43 2967 -9.15 1372 0.41 51.71 2009-03-11 0.64
  020019 国泰双利债券A 1.3700 1549 -0.22 1557 0.29 1648 -0.07 1909 -1.73 1733 -0.22 1676 3.09 1445 0.15 74.48 2009-03-11 0.79
  020020 国泰双利债券C 1.3310 1612 -0.30 1677 0.23 1680 -0.15 1941 -1.92 1784 -0.60 1847 2.15 1771 -0.23 67.56 2009-03-11 2.48
  213006 宝盈核心优势 0.7387 3881 -9.40 4084 -8.20 4285 -22.60 4191 -28.52 3875 -27.82 3880 -29.57 3996 -27.36 71.41 2009-03-17 16.14
  070017 嘉实量化 1.0510 3335 -7.64 3605 -4.94 3737 -15.94 3689 -21.41 3831 -26.88 3807 -27.39 3797 -24.71 29.28 2009-03-20 2.20
  620003 金元顺安丰利债券 1.0790 1975 -1.20 2186 -0.19 1780 -0.37 2045 -2.72 1974 -2.28 1747 2.67 2014 -1.74 31.22 2009-03-23 23.21
  340008 兴业有机增长 1.8023 2684 -5.68 3127 -2.86 3901 -17.32 3973 -25.21 3891 -28.13 3278 -14.63 4202 -30.99 135.83 2009-03-25 12.17
  450007 国富动力 1.1100 3394 -7.81 2820 -1.71 2984 -10.05 3561 -20.01 3583 -22.91 3211 -13.27 3659 -22.88 32.22 2009-03-25 0.73
  202015 南方300 1.1980 3255 -7.43 2534 -0.91 2751 -7.84 3121 -16.23 3109 -16.53 2007 1.20 3278 -18.78 36.12 2009-03-25 6.29
  110015 易基行业领先 1.8760 3481 -8.07 2746 -1.46 3475 -13.66 3168 -16.63 2804 -12.73 433 11.10 3231 -18.33 128.67 2009-03-26 3.52
  690001 民生加银蓝筹 1.8240 2966 -6.68 3230 -3.33 3570 -14.41 2555 -10.17 2760 -12.19 1466 4.22 2694 -12.19 87.58 2009-03-27 0.84
  163807 中银优选 0.9451 2916 -6.51 3141 -2.91 3212 -11.72 3008 -15.26 2934 -14.43 910 6.75 3270 -18.70 110.68 2009-04-03 2.57
  160615 鹏华300 1.3340 3205 -7.29 2325 -0.45 2810 -8.25 3064 -15.77 3020 -15.40 1498 4.05 3177 -17.80 39.78 2009-04-03 2.23
  660003 农银平衡双利混合 1.2452 2646 -5.42 3240 -3.36 3321 -12.56 2863 -13.88 3118 -16.56 2130 0.30 3308 -19.03 99.15 2009-04-08 2.35
  610003 信达澳银稳定A 1.1230 865 0.18 1449 0.36 991 1.08 543 2.98 916 3.54 1506 3.99 352 5.43 67.94 2009-04-08 4.11
  610103 信达澳银稳定B 1.0790 779 0.19 1594 0.28 1109 0.94 679 2.65 1044 2.94 1948 1.61 466 4.91 58.82 2009-04-08 0.64
  162211 泰达品质生活 0.6300 4069 -10.34 4165 -8.77 3877 -17.13 4153 -28.03 4110 -32.83 3864 -28.93 4127 -29.41 -6.75 2009-04-09 0.64
  519698 交银先锋 1.0762 4285 -12.14 4345 -12.49 3770 -16.18 3685 -21.37 3309 -18.70 3943 -31.69 2496 -8.52 37.57 2009-04-10 9.99
  040012 华安强债A 1.1880 1624 -0.34 2105 -0.08 1497 0.25 518 3.04 762 4.14 354 12.47 644 4.15 111.04 2009-04-13 1.00
  040013 华安强债B 1.1810 1626 -0.34 2104 -0.08 1565 0.11 629 2.74 882 3.68 452 10.76 731 3.77 101.58 2009-04-13 0.48
  161611 融通内需驱动 0.7980 4117 -10.59 4127 -8.53 4103 -19.64 3932 -24.60 3397 -20.04 3354 -15.98 3143 -17.46 -11.47 2009-04-22 2.46
  290006 泰信蓝筹精选 0.7907 3967 -9.85 4218 -9.76 3974 -18.08 4014 -25.90 4112 -32.83 4005 -34.26 3920 -26.10 22.58 2009-04-22 1.73
  166003 中欧稳健收益A 1.0878 1737 -0.54 2141 -0.12 1597 0.04 1243 1.12 1142 2.48 1703 2.94 1082 1.83 46.43 2009-04-24 4.04
  519670 银河行业优选 1.1300 3134 -7.10 3519 -4.50 4030 -18.66 3849 -23.42 3735 -25.25 3739 -25.40 3893 -25.69 189.38 2009-04-24 10.30
  166004 中欧稳健收益C 1.0773 1733 -0.54 2146 -0.14 1598 0.02 1268 1.03 1216 2.17 1844 2.18 1108 1.70 40.81 2009-04-24 1.54
  180018 银华和谐主题 1.9210 3405 -7.84 2827 -1.74 2901 -9.07 2714 -12.24 2644 -10.81 1520 3.91 2786 -13.39 105.98 2009-04-27 1.24
  519025 海富通领先成长 0.9780 3977 -9.89 4166 -8.78 3856 -16.94 4010 -25.86 3986 -29.95 3550 -20.23 4176 -30.40 9.86 2009-04-30 0.99
  580005 东吴进取策略 0.8488 2360 -3.39 2800 -1.65 2540 -5.59 3079 -15.91 3323 -18.89 3438 -17.64 3097 -17.05 32.56 2009-05-06 11.23
  160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 1.1570 3448 -7.97 3044 -2.53 2908 -9.13 3304 -17.85 3352 -19.29 2924 -8.26 3421 -20.12 8.17 2009-05-12 1.10
  519185 万家精选 1.0039 3479 -8.07 3330 -3.69 2690 -7.13 3814 -23.01 3215 -17.69 2920 -8.23 3357 -19.50 102.74 2009-05-18 31.35
  320009 诺安增利债券B 1.2510 1705 -0.48 2159 -0.16 1548 0.16 1998 -2.27 2119 -3.70 3222 -13.38 2048 -1.96 40.12 2009-05-27 0.08
  320008 诺安增利债券A 1.3190 1681 -0.45 2100 -0.08 1506 0.23 1956 -2.01 2069 -3.23 3163 -12.38 2002 -1.64 47.32 2009-05-27 1.30
  020015 国泰区位优势 1.9840 3711 -8.75 3371 -3.86 3632 -14.99 3580 -20.26 3481 -21.34 2985 -9.50 3693 -23.31 107.41 2009-05-27 1.25
  531009 建信增强债券C 1.5020 1800 -0.73 1019 0.54 1944 -0.92 1900 -1.64 2102 -3.53 2335 -1.12 2154 -3.03 67.46 2009-06-02 4.32
  530009 建信增强债券A 1.5600 1796 -0.70 927 0.58 1919 -0.83 1848 -1.39 2063 -3.17 2233 -0.32 2116 -2.68 73.66 2009-06-02 4.20
  519113 浦银精致生活 1.3400 3536 -8.20 3969 -7.32 4258 -21.96 4138 -27.72 4252 -37.91 4032 -35.71 4228 -31.72 41.60 2009-06-04 2.73
  100037 富国优化债券C 1.5200 2036 -1.37 2199 -0.20 2131 -1.75 1993 -2.20 1886 -1.50 2151 0.07 2179 -3.32 60.85 2009-06-10 3.64
  100035 富国优化债券A/B 1.5800 2027 -1.32 2145 -0.13 2103 -1.63 1943 -1.93 1837 -1.01 2052 0.90 2145 -2.96 67.16 2009-06-10 1.42
  050111 博时信用债券C 2.1900 2169 -1.99 420 0.93 2328 -3.09 1857 -1.41 2008 -2.52 2569 -3.22 1055 2.03 134.22 2009-06-10 4.21
  050011 博时信用债券AB 2.2360 2159 -1.95 407 0.96 2313 -2.99 1806 -1.25 1959 -2.17 2500 -2.52 1003 2.32 142.44 2009-06-10 9.86
  310388 申万消费增长 1.0680 3214 -7.32 3092 -2.74 4054 -18.98 3591 -20.37 3224 -17.77 399 11.77 3728 -23.69 46.57 2009-06-12 0.98
  270021 广发聚瑞股票 1.6100 4026 -10.14 3741 -5.79 3999 -18.32 3324 -18.03 3048 -15.80 3155 -12.14 3536 -21.53 57.80 2009-06-16 5.89
  217012 招商行业领先 1.0720 2594 -5.14 2705 -1.29 3256 -12.08 3656 -21.15 3609 -23.13 3024 -10.08 4092 -28.81 32.20 2009-06-19 3.49
  400011 东方核心动力 1.2047 2818 -6.18 2395 -0.60 2669 -6.93 2838 -13.56 3235 -17.85 3467 -18.34 3242 -18.43 22.11 2009-06-24 0.34
  540006 汇丰晋信大盘 2.6383 3811 -9.17 3493 -4.42 3255 -12.07 3626 -20.80 3418 -20.30 1032 6.07 3562 -21.78 173.73 2009-06-24 24.99
  398041 中海量化策略 0.7440 4301 -12.41 4376 -14.10 3905 -17.38 3751 -22.25 3815 -26.57 3666 -23.00 3328 -19.25 7.18 2009-06-24 0.79
  371120 上投纯债B 1.4030 1307 0.00 1586 0.29 1482 0.29 1313 0.86 1140 2.49 1740 2.71 997 2.34 40.10 2009-06-24 0.25
  371020 上投纯债A 1.4570 1317 0.00 1462 0.35 1423 0.41 1265 1.04 1062 2.83 1610 3.41 941 2.68 45.40 2009-06-24 3.21
  200011 长城景气行业 0.8476 3408 -7.86 3931 -6.93 4175 -20.68 3944 -24.82 4003 -30.34 3885 -29.73 4166 -30.23 -10.79 2009-06-30 0.55
  470007 汇添富上证指数 0.9020 3051 -6.90 2467 -0.77 2470 -4.64 2739 -12.57 3146 -16.96 2641 -4.01 2960 -15.66 1.95 2009-07-01 12.70
  161810 银华内需精选 1.0740 4092 -10.43 4285 -11.08 4303 -23.17 4163 -28.13 4255 -38.22 4042 -36.61 4283 -33.60 9.10 2009-07-01 2.92
  210003 金鹰行业优势 0.9019 3643 -8.53 4179 -9.03 3838 -16.83 3781 -22.64 3744 -25.41 3239 -13.85 3712 -23.53 14.79 2009-07-01 1.95
  000051 华夏沪深300 1.0620 3229 -5.39 2499 -4.07 2746 -9.68 3091 -15.91 3117 -18.30 2138 -2.08 3264 -20.37 3.60 2009-07-10 87.39
  519091 新华泛资源 2.4950 2499 -4.55 3238 -3.35 2503 -5.11 2931 -14.45 2593 -10.12 229 17.66 2548 -9.65 145.20 2009-07-13 4.14
  350007 天治趋势精选混合 0.8240 2267 -2.60 2346 -0.48 2485 -4.86 2655 -11.51 2880 -13.91 3020 -9.96 3009 -16.11 -17.70 2009-07-15 0.28
  410007 华富价值增长 0.9335 4215 -11.29 4241 -10.22 3998 -18.29 4045 -26.32 3364 -19.44 3482 -18.70 3615 -22.33 56.83 2009-07-15 1.34
  690202 民生增强收益C 1.6960 1989 -1.23 2140 -0.12 1918 -0.82 2341 -6.53 2530 -9.10 3090 -11.11 2387 -6.74 88.83 2009-07-21 1.30
  690002 民生增强收益A 1.7550 1972 -1.19 1993 0.00 1977 -1.02 2347 -6.63 2531 -9.11 3064 -10.78 2388 -6.78 95.15 2009-07-21 9.88
  340009 兴业磐稳增利 1.4001 952 0.14 1098 0.49 674 1.51 998 1.95 930 3.49 1373 4.62 659 4.10 77.54 2009-07-23 31.09
  166005 中欧价值发现 1.6805 3559 -8.27 3210 -3.25 3286 -12.31 2947 -14.57 2770 -12.31 87 30.09 2934 -15.32 184.64 2009-07-24 32.52
  290007 泰信增强收益A 1.0340 1491 -0.17 2079 -0.02 1669 -0.11 1473 0.21 1360 1.58 2061 0.84 1037 2.13 38.22 2009-07-29 0.20
  291007 泰信增强收益C 1.0221 1523 -0.19 2090 -0.05 1712 -0.21 1565 -0.04 1444 1.13 2187 0.00 1097 1.76 33.44 2009-07-29 0.25
  519987 长信恒利优势 0.8130 3411 -7.86 3686 -5.45 3687 -15.45 3578 -20.23 3414 -20.24 3136 -11.78 3096 -17.05 11.57 2009-07-30 2.21
  460007 华泰柏瑞行业 1.1580 4089 -10.41 3799 -6.18 4110 -19.71 3996 -25.71 3702 -24.54 3038 -10.34 4058 -28.34 15.30 2009-08-03 1.27
  050012 博时策略配置 1.0870 2777 -6.04 3358 -3.80 3315 -12.53 3640 -20.92 3478 -21.32 3184 -12.81 3597 -22.16 11.52 2009-08-11 3.66
  519187 万家稳增C 1.0319 336 0.36 570 0.78 733 1.43 1169 1.40 1081 2.73 1961 1.51 869 3.13 62.33 2009-08-12 1.91
  519186 万家稳增A 1.0329 316 0.37 463 0.87 649 1.56 1100 1.64 984 3.19 1803 2.37 805 3.48 68.16 2009-08-12 1.68
  070018 嘉实回报混合 0.9710 2833 -6.23 2356 -0.50 3432 -13.35 2943 -14.54 2602 -10.32 453 10.74 3152 -17.52 39.43 2009-08-18 3.83
  110020 易基300指数 1.1038 3215 -7.33 2528 -0.91 2738 -7.69 3083 -15.95 3094 -16.29 2118 0.39 3243 -18.44 9.93 2009-08-26 31.70
  510060 工银上证央企ETF 1.6876 3161 -7.19 2185 -0.19 441 1.94 2551 -10.12 2624 -10.57 556 9.46 2772 -13.16 5.02 2009-08-26 1.28
  257050 国联安主题驱动 1.1961 2804 -6.13 2792 -1.61 3263 -12.13 2980 -14.89 2842 -13.28 2686 -4.53 3247 -18.48 20.77 2009-08-26 0.96
  550008 信诚优胜精选 1.0840 3640 -8.52 3288 -3.52 3670 -15.31 3981 -25.41 3569 -22.67 2626 -3.88 3883 -25.56 99.25 2009-08-26 13.72
  450008 国富沪深300 0.9100 3294 -7.53 2740 -1.41 2694 -7.15 2992 -15.05 3247 -17.96 2524 -2.72 3287 -18.84 22.09 2009-09-03 17.16
  163808 中银中证100 1.1980 2870 -6.35 286 1.36 2399 -3.79 2589 -10.63 2477 -8.22 166 20.61 2740 -12.97 20.59 2009-09-04 2.70
  090009 大成行业轮动 1.2560 3525 -8.16 2941 -2.15 3312 -12.52 3671 -21.24 3485 -21.38 2751 -5.36 3741 -23.83 27.20 2009-09-08 1.54
  206002 鹏华精选成长 1.0600 3560 -8.27 3563 -4.70 4159 -20.39 3989 -25.56 3445 -20.81 3612 -21.75 3970 -26.91 5.40 2009-09-09 1.72
  620004 金元价值增长 0.5560 2710 -5.81 3027 -2.48 3727 -15.88 3486 -19.33 4199 -35.25 4170 -48.70 3714 -23.58 -44.90 2009-09-11 0.24
  570005 诺德成长优势 1.7150 2718 -5.82 3047 -2.56 3260 -12.10 2853 -13.74 2463 -7.90 75 32.00 2497 -8.54 229.09 2009-09-22 3.79
  233006 大摩领先优势 1.7806 3002 -6.79 2447 -0.72 3226 -11.85 3308 -17.89 3055 -15.90 2950 -8.91 3431 -20.22 77.59 2009-09-22 2.26
  510010 交银治理ETF 1.0170 2915 -6.51 394 0.99 1906 -0.78 2547 -10.05 2655 -10.92 595 9.09 2848 -14.21 13.55 2009-09-25 4.38
  160119 南方500 1.0819 4075 -10.37 4100 -8.29 3766 -16.16 4105 -27.10 4134 -33.51 3933 -31.24 4132 -29.46 18.73 2009-09-25 27.65
  240014 华宝中证100 1.1732 2930 -6.55 290 1.34 2442 -4.29 2683 -11.84 2567 -9.58 228 17.67 2841 -14.09 16.79 2009-09-29 5.75
  660004 农银策略价值 1.6660 2664 -5.54 3220 -3.30 3373 -12.97 2924 -14.38 3189 -17.49 2353 -1.22 3393 -19.87 66.96 2009-09-29 2.00
  040180 华安180ETF联 1.2173 3009 -6.80 1674 0.23 2433 -4.22 2691 -11.98 2829 -13.02 1473 4.20 2912 -15.10 21.34 2009-09-29 3.10
  519686 交银治理 1.1460 2805 -6.13 400 0.97 1878 -0.69 2518 -9.46 2597 -10.23 643 8.70 2792 -13.41 14.90 2009-09-29 3.93
  161207 国投瑞和300 1.0040 3663 -8.60 3178 -3.11 2684 -7.08 3214 -17.00 3032 -15.58 1243 5.09 3244 -18.45 9.41 2009-10-14 1.97
  150008 国投瑞和小康 1.0060 3665 -8.60 3183 -3.11 2683 -7.08 3268 -17.57 3044 -15.78 1784 2.49 3389 -19.85 -6.24 2009-10-14 2.45
  150009 国投瑞和远见 1.0020 3661 -8.60 3180 -3.11 2682 -7.08 3147 -16.42 3017 -15.39 763 7.69 3087 -17.00 15.64 2009-10-14 2.69
  161811 银华沪深300 0.8020 3430 -7.93 2295 -0.37 2947 -9.80 3082 -15.95 3120 -16.61 2356 -1.24 3249 -18.51 -6.61 2009-10-14 1.41
  160211 国泰中小盘成长 1.7670 3421 -7.91 3755 -5.88 4350 -25.13 4342 -35.24 4303 -41.66 3888 -29.93 4362 -39.58 105.67 2009-10-19 11.92
  260112 景顺能源基建 1.4140 2424 -3.96 2352 -0.50 2590 -6.07 2583 -10.55 2694 -11.51 93 28.54 2930 -15.29 156.95 2009-10-20 15.44
  320010 诺安中证100 1.1750 2891 -6.41 323 1.21 2388 -3.71 2600 -10.76 2482 -8.39 179 20.02 2779 -13.28 16.90 2009-10-27 1.63
  590003 中邮核心优势 1.2160 2475 -4.37 2971 -2.27 3219 -11.79 3277 -17.63 3743 -25.39 4125 -42.34 3043 -16.55 41.88 2009-10-28 5.32
  360011 光大灵活配置 0.8900 2498 -4.55 3474 -4.34 3220 -11.80 2932 -14.45 3015 -15.35 3374 -16.35 2662 -11.80 96.88 2009-10-28 4.41
  162307 海富通中证100 1.1330 2830 -6.22 239 1.62 2394 -3.75 2578 -10.46 2504 -8.72 306 13.57 2778 -13.28 13.00 2009-10-30 0.81
  165309 建信沪深300 1.0179 3252 -7.43 2664 -1.19 2754 -7.85 3068 -15.80 3014 -15.35 1861 2.08 3185 -17.85 1.33 2009-11-05 4.66
  630005 华商动态阿尔法 1.4120 3037 -6.87 3726 -5.69 3476 -13.66 3558 -19.99 4050 -31.54 4115 -41.66 3738 -23.80 40.90 2009-11-24 7.28
  080005 长盛量化红利 1.1350 2813 -6.15 3214 -3.26 2667 -6.92 2559 -10.25 2312 -5.92 1850 2.12 2473 -7.99 119.71 2009-11-25 2.04
  162711 广发中证500 0.9384 4018 -10.11 4066 -8.04 3748 -16.03 4048 -26.35 4113 -32.86 3907 -30.50 4098 -28.92 -5.63 2009-11-26 13.38
  110019 易基深100ETF联接 0.8816 3929 -9.64 3562 -4.69 3860 -16.97 4032 -26.12 3845 -27.33 3260 -14.31 4097 -28.91 -12.41 2009-12-01 16.69
  610004 信达澳银中小盘 1.0720 3216 -7.33 3412 -4.03 3683 -15.40 2834 -13.52 3398 -20.05 3280 -14.65 3065 -16.81 4.90 2009-12-01 0.73
  519115 浦银红利精选 1.3240 3879 -9.39 4128 -8.53 3834 -16.79 3668 -21.23 3757 -25.67 3547 -20.18 3799 -24.73 25.40 2009-12-03 0.54
  162212 泰达红利先锋 0.8820 3920 -9.56 3628 -5.07 4004 -18.37 3557 -19.97 3425 -20.48 3076 -10.90 3583 -22.06 30.53 2009-12-03 1.50
  159903 南方深成ETF 0.8257 4009 -10.07 3916 -6.84 4005 -18.38 4214 -28.91 4102 -32.74 3845 -28.30 4208 -31.22 -39.21 2009-12-04 3.97
  202017 南方深成ETF联接 0.6410 3918 -9.55 3851 -6.44 3907 -17.40 4124 -27.51 4036 -31.27 3799 -27.02 4133 -29.48 -36.06 2009-12-09 3.67
  000061 华夏盛世精选 0.5490 4029 -7.69 4124 -9.90 3780 -20.84 4294 -34.65 4328 -47.31 4178 -52.69 4339 -39.52 -47.20 2009-12-11 17.00
  540007 汇丰晋信中小盘 0.9115 3317 -7.60 3626 -5.05 3716 -15.69 3657 -21.15 3932 -28.76 3629 -22.13 3923 -26.16 -8.00 2009-12-11 0.71
  100038 富国沪深300 1.6000 3063 -6.95 2018 0.00 2661 -6.89 2757 -12.80 2600 -10.30 372 12.17 2736 -12.90 59.40 2009-12-16 12.36
  420005 天弘周期策略 1.1950 3416 -7.88 3640 -5.14 3883 -17.19 3478 -19.29 3584 -22.93 3075 -10.88 3603 -22.21 60.45 2009-12-17 0.72
  040015 华安动态灵活 1.2440 4180 -11.00 4091 -8.22 3955 -17.84 3619 -20.68 3346 -19.26 2347 -1.17 3492 -20.88 112.75 2009-12-22 1.61
  470008 汇添富策略回报 1.3630 3769 -8.96 2791 -1.60 3868 -17.04 3334 -18.10 2941 -14.53 3072 -10.86 3241 -18.43 56.45 2009-12-22 8.02
  217013 招商中小盘 1.2520 2810 -6.14 2603 -1.04 3057 -10.54 3405 -18.70 3520 -22.03 2926 -8.29 3984 -27.20 23.90 2009-12-25 1.11
  519671 银河沪深300 1.4380 2705 -5.78 272 1.41 1903 -0.76 2478 -8.66 2207 -4.78 125 24.13 2574 -10.14 43.50 2009-12-28 1.72
  510020 博时上证超大ETF 2.5233 2610 -5.21 110 2.92 184 3.50 2294 -5.80 2337 -6.35 175 20.11 2552 -9.79 -5.97 2009-12-29 1.06
  233005 大摩强收益债券 1.7547 1098 0.09 1153 0.47 491 1.85 975 2.04 736 4.25 937 6.59 543 4.55 80.66 2009-12-29 5.27
  050013 博时上证超大联 0.9294 2556 -4.87 127 2.71 193 3.23 2258 -5.41 2345 -6.41 208 18.49 2544 -9.56 -5.94 2009-12-29 2.58
  410008 华富中证100 1.1825 2807 -6.14 260 1.47 2351 -3.41 2560 -10.26 2398 -7.10 195 18.95 2708 -12.43 17.76 2009-12-30 0.76
  580006 东吴新经济 0.7200 3589 -8.37 3055 -2.60 3736 -15.94 3716 -21.76 3847 -27.35 3912 -30.67 3691 -23.28 -1.03 2009-12-30 0.34
  166006 中欧中小盘 0.9284 3079 -6.97 3045 -2.55 3633 -15.02 3259 -17.53 2946 -14.56 548 9.59 3064 -16.76 29.58 2009-12-30 22.64
  160716 嘉实基本面50 1.4291 2644 -5.42 178 2.22 612 1.63 2318 -6.15 2206 -4.77 123 24.32 2510 -8.69 41.96 2009-12-30 13.31
  118001 易基亚洲精选 0.9080 4241 -11.57 3995 -7.54 3734 -15.93 3102 -16.09 2609 -10.39 385 11.95 2829 -13.85 -12.90 2010-01-21 7.97
  377530 上投行业轮动 1.3480 3722 -8.78 3664 -5.30 4192 -20.90 4072 -26.70 3992 -30.10 3054 -10.60 4027 -27.88 58.60 2010-01-28 4.00
  090010 大成中证红利 1.5460 2994 -6.76 2597 -1.03 2559 -5.80 2670 -11.72 2825 -12.97 543 9.66 2843 -14.13 54.40 2010-02-02 1.14
  519093 新华钻石品质 1.5910 3395 -7.81 3411 -4.03 3513 -13.96 3326 -18.05 3078 -16.08 3503 -19.31 3007 -16.08 57.10 2010-02-03 1.25
  690003 民生加银精选 1.0340 3354 -7.69 3669 -5.34 3342 -12.77 3377 -18.42 2882 -13.92 3085 -11.06 3002 -16.06 4.50 2010-02-03 1.44
  160616 鹏华中证500 0.9450 3978 -9.89 3980 -7.42 3763 -16.11 4060 -26.51 4115 -32.91 3811 -27.52 4122 -29.25 -5.20 2010-02-05 1.99
  213010 宝盈中证100 1.2580 2893 -6.42 277 1.38 2395 -3.76 2617 -11.01 2471 -8.07 194 18.99 2780 -13.29 25.30 2010-02-08 1.51
  481010 工银中小盘 0.9970 4096 -10.46 4145 -8.64 4273 -22.40 3531 -19.74 3996 -30.11 4034 -35.94 3754 -23.96 -1.60 2010-02-10 1.85
  160212 国泰估值 1.7660 3532 -8.19 3852 -6.45 4352 -25.38 4335 -34.67 4294 -40.83 3836 -28.14 4356 -38.95 72.60 2010-02-10 12.35
  550009 信诚中小盘 1.1820 4079 -10.39 4213 -9.69 4093 -19.55 4086 -26.84 3748 -25.47 3745 -25.52 3939 -26.46 30.62 2010-02-10 0.34
  620005 金元顺安核心动力混合 0.8840 2223 -2.32 3218 -3.28 3705 -15.57 3343 -18.15 2603 -10.32 2535 -2.87 3362 -19.56 4.03 2010-02-11 1.22
  163809 中银蓝筹混合 1.1170 4172 -10.93 3996 -7.56 3997 -18.28 3774 -22.54 3621 -23.24 2855 -6.78 3565 -21.82 12.05 2010-02-11 2.34
  310398 申万沪深300 1.4722 2732 -5.88 307 1.31 1859 -0.64 2446 -8.17 2195 -4.66 115 25.38 2580 -10.29 46.98 2010-02-11 1.81
  217015 招商全球资源 0.9850 3333 -7.64 3334 -3.69 2719 -7.46 2480 -8.69 2622 -10.55 1567 3.64 2794 -13.43 -3.30 2010-03-25 0.27
  660005 农银中小盘混合 1.6395 3040 -6.87 3706 -5.58 3815 -16.65 3738 -22.05 3929 -28.72 3714 -24.76 4161 -30.11 93.03 2010-03-25 4.80
  399001 中海上证50 1.1340 2776 -6.03 158 2.37 1449 0.36 2301 -5.95 2148 -4.02 218 18.09 2531 -9.14 12.30 2010-03-25 1.36
  163001 长信中证央企100 0.8040 4084 -10.40 3815 -6.26 4355 -25.47 3577 -20.22 3140 -16.88 3635 -22.33 2776 -13.24 25.74 2010-03-26 1.08
  510130 易基上证中盘ETF 3.1820 3747 -8.89 3378 -3.89 3115 -11.03 3297 -17.78 3462 -21.12 2889 -7.43 3451 -20.44 10.10 2010-03-29 0.69
  202019 南方策略 1.0520 3441 -7.96 3461 -4.31 3436 -13.39 3820 -23.07 4052 -31.59 3934 -31.25 4167 -30.23 10.89 2010-03-30 6.97
  110021 易基上证ETF联接 1.1042 3550 -8.25 3307 -3.58 2972 -9.96 3157 -16.51 3381 -19.65 2845 -6.67 3273 -18.72 11.05 2010-03-31 1.65
  161211 国投金融地产 1.3996 3362 -7.71 2683 -1.22 1195 0.80 2811 -13.28 2724 -11.78 1576 3.61 2853 -14.27 34.07 2010-04-09 3.03
  360012 光大中小盘 0.9860 2616 -5.24 3637 -5.13 3284 -12.30 3131 -16.31 3282 -18.43 3502 -19.30 2944 -15.50 47.78 2010-04-14 9.97
  210004 金鹰稳健成长 0.9360 3572 -8.32 3645 -5.18 3550 -14.24 3792 -22.77 4121 -33.01 3991 -33.42 3980 -27.07 62.84 2010-04-14 15.84
  519026 海富通中小盘 0.6340 4315 -12.73 4289 -11.22 4364 -26.11 4340 -35.12 4266 -38.91 3913 -30.67 4366 -39.92 -38.30 2010-04-14 1.92
  150012 国联安中证100A 1.1260 840 0.18 1186 0.45 929 1.17 804 2.37 628 4.65 533 9.76 755 3.69 57.65 2010-04-16 13.35
  150013 国联安中证100B 1.1590 4320 -12.84 3062 -2.61 2728 -7.59 3870 -23.65 3454 -20.96 872 6.97 3931 -26.32 2.81 2010-04-16 20.02
  162509 国联安中证100 1.1460 2836 -6.23 318 1.24 2439 -4.27 2717 -12.27 2649 -10.90 475 10.42 2900 -15.01 28.32 2010-04-16 1.59
  270022 广发内需增长 0.6840 2666 -5.57 3071 -2.66 3474 -13.66 3464 -19.19 3902 -28.28 3616 -21.82 3987 -27.23 -23.94 2010-04-19 4.01
  150017 兴业合润分级B 1.1022 4257 -11.73 2390 -0.58 4032 -18.74 3977 -25.30 3359 -19.35 3231 -13.63 4038 -28.06 218.74 2010-04-22 0.72
  150016 兴业合润分级A 1.0000 1316 0.00 2023 0.00 1910 -0.79 2487 -8.80 1891 -1.54 2188 0.00 2691 -12.17 115.87 2010-04-22 0.47
  163406 兴业合润分级 1.0613 3340 -7.66 2294 -0.36 3348 -12.81 3546 -19.84 2852 -13.46 2953 -8.96 3656 -22.81 177.80 2010-04-22 29.58
  240016 华宝上180ETF联接 1.6290 2648 -5.43 184 2.14 816 1.31 2316 -6.08 2222 -4.93 188 19.37 2526 -9.03 66.65 2010-04-23 1.29
  510030 华宝上180ETF 4.6650 2698 -5.76 161 2.34 665 1.53 2329 -6.35 2196 -4.66 162 21.13 2520 -8.93 58.94 2010-04-23 0.48
  162213 泰达中证财富 1.2187 3280 -7.48 2408 -0.64 2698 -7.25 2940 -14.52 2950 -14.62 973 6.42 3141 -17.45 60.60 2010-04-23 1.43
  320011 诺安中小盘 1.7340 2597 -5.15 2738 -1.41 2900 -9.05 2639 -11.31 2450 -7.75 1459 4.25 2802 -13.54 174.75 2010-04-28 3.17
  160213 国泰纳指100 3.3380 3514 -8.13 3825 -6.33 1540 0.18 77 15.47 57 19.06 29 47.17 58 14.06 254.33 2010-04-29 1.91
  470009 汇添富民营活力 2.3760 3133 -7.10 3164 -3.04 3826 -16.71 4073 -26.71 3711 -24.61 3377 -16.39 3962 -26.86 187.51 2010-05-05 17.42
  150019 银华锐进 0.4820 4406 -24.41 4344 -12.48 4413 -40.08 4403 -54.22 4352 -57.37 4148 -45.24 4417 -58.19 -52.30 2010-05-07 32.97
  161812 银华深证100指数分级 0.7590 3805 -9.13 3419 -4.06 3854 -16.92 4049 -26.39 3979 -29.81 3478 -18.64 4196 -30.83 -6.04 2010-05-07 27.37
  150018 银华稳进 1.0360 787 0.19 1360 0.39 1008 1.07 861 2.27 1686 0.00 1406 4.50 1883 -0.96 32.82 2010-05-07 32.97
  040016 华安行业轮动 1.2266 2682 -5.67 2245 -0.29 3092 -10.78 2773 -12.90 2731 -11.83 612 8.93 2575 -10.15 113.25 2010-05-11 7.02
  100039 富国通胀通缩 1.4250 3154 -7.17 2730 -1.39 3392 -13.12 2801 -13.12 2523 -8.95 2415 -1.79 2765 -13.12 48.49 2010-05-12 0.96
  233007 大摩卓越成长 1.9442 3574 -8.33 3293 -3.53 2997 -10.13 2843 -13.61 2710 -11.66 785 7.52 2630 -11.21 163.97 2010-05-18 2.78
  590005 中邮核心主题 1.2790 3323 -7.61 3464 -4.32 3227 -11.86 3701 -21.59 4075 -32.14 3894 -30.03 4274 -33.13 48.57 2010-05-19 7.42
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1390 3152 -7.16 3702 -5.53 2034 -1.27 131 8.46 123 11.39 84 30.97 102 8.35 110.20 2010-05-25 1.54
  080006 长盛环球景气 1.2160 3637 -8.51 3534 -4.56 3293 -12.41 2893 -14.14 2890 -14.01 1260 5.02 2896 -14.95 22.79 2010-05-26 0.44
  510090 建信责任ETF 1.4835 3087 -7.00 329 1.19 1791 -0.40 2483 -8.72 2423 -7.31 250 16.20 2681 -12.03 76.12 2010-05-28 0.72
  530010 建信责任 1.6413 2946 -6.61 350 1.10 1813 -0.48 2469 -8.45 2411 -7.22 289 14.54 2650 -11.62 63.40 2010-05-28 0.68
  206003 鹏华信用增利A 1.2940 1558 -0.24 634 0.74 1422 0.42 1299 0.93 1267 1.94 989 6.30 1033 2.14 51.34 2010-05-31 3.75
  206004 鹏华信用增利B 1.3667 1576 -0.26 669 0.71 1467 0.32 1337 0.74 1369 1.55 1453 4.27 1081 1.85 46.29 2010-05-31 1.85
  050014 博时创业成长 1.5670 3909 -9.52 4282 -11.04 4219 -21.24 4212 -28.88 3664 -23.89 3561 -20.47 3550 -21.68 64.18 2010-06-01 2.34
  070019 嘉实价值优势 1.3920 2630 -5.33 662 0.72 2854 -8.59 2402 -7.45 1833 -0.99 204 18.65 2351 -5.96 89.35 2010-06-07 5.15
  540008 汇丰晋信低碳 0.9181 4358 -15.14 4366 -13.47 4388 -29.64 4359 -36.51 4335 -47.45 4165 -47.79 4371 -40.55 -1.91 2010-06-08 2.49
  161210 国投瑞银新兴 0.9650 2431 -4.04 2125 -0.10 2373 -3.58 2388 -7.17 2126 -3.76 627 8.84 2409 -7.17 -0.30 2010-06-10 0.38
  630006 华商产业升级 0.9010 3635 -8.50 3561 -4.69 3529 -14.08 4001 -25.79 3939 -28.85 3527 -19.74 4090 -28.79 14.88 2010-06-18 1.79
  460009 华泰柏瑞量化 1.1420 3684 -8.66 3607 -4.96 3431 -13.34 3607 -20.54 3739 -25.36 2900 -7.65 3578 -22.02 58.52 2010-06-22 31.77
  253030 国联安信心债 1.0762 980 0.11 1134 0.48 1154 0.88 1106 1.61 905 3.57 1696 2.97 886 3.05 19.16 2010-06-22 0.18
  090011 大成核心双动力 0.8240 3222 -7.34 3170 -3.07 3005 -10.18 3458 -19.13 3650 -23.58 3175 -12.61 3576 -21.99 33.62 2010-06-22 1.21
  217016 招商深证100 1.0319 3992 -9.95 3569 -4.72 3875 -17.12 4039 -26.19 3814 -26.56 2987 -9.53 4091 -28.81 2.23 2010-06-22 0.52
  166007 中欧沪深300 1.1693 3171 -7.19 2537 -0.93 2776 -8.02 3019 -15.37 2975 -14.90 2247 -0.41 3165 -17.68 22.21 2010-06-24 0.72
  470888 汇添富成熟市场 0.9400 4290 -12.20 3965 -7.29 4096 -19.60 3968 -25.15 3249 -18.00 2695 -4.65 3664 -22.91 -0.15 2010-06-25 2.12
  161713 招商信用添利债 1.0170 469 0.30 858 0.61 247 2.60 349 3.63 294 6.12 907 6.77 226 6.01 81.01 2010-06-25 4.92
  519985 长信纯债壹号 1.1665 415 0.32 874 0.61 1136 0.90 1060 1.78 811 3.94 1213 5.21 740 3.73 45.41 2010-06-28 11.37
  570006 诺德中小盘 1.0430 2421 -3.92 596 0.76 3316 -12.53 2660 -11.58 3495 -21.64 3526 -19.66 3425 -20.15 42.46 2010-06-28 0.33
  161813 银华信用债 1.3120 1133 0.08 1929 0.08 1445 0.38 1088 1.70 1064 2.82 1956 1.55 883 3.06 56.85 2010-06-29 0.39
  580007 东吴新创业 0.8900 3218 -7.33 3525 -4.53 3152 -11.23 3338 -18.13 2996 -15.11 3748 -25.56 3253 -18.58 7.20 2010-06-29 2.03
  690004 民生加银稳健 1.4750 2955 -6.65 3202 -3.22 3715 -15.68 2780 -12.99 2344 -6.41 404 11.67 2468 -7.93 47.40 2010-06-29 0.50
  519700 交银主题 1.0090 3349 -7.68 3657 -5.25 2877 -8.84 3039 -15.55 2585 -9.98 1790 2.45 2603 -10.70 95.81 2010-06-30 7.75
  519672 银河蓝筹精选 1.8960 3861 -9.31 3472 -4.33 3822 -16.69 3054 -15.69 3422 -20.38 1206 5.23 3349 -19.44 83.20 2010-07-16 1.47
  519095 新华行业周期 1.4560 3351 -7.69 3226 -3.32 3262 -12.12 3917 -24.39 3835 -26.98 3422 -17.11 3742 -23.83 91.86 2010-07-21 0.67
  050016 博时宏观债AB 1.1670 1791 -0.69 2371 -0.52 1989 -1.04 1273 1.01 1263 1.96 1772 2.57 702 3.91 24.85 2010-07-27 2.10
  050116 博时宏观债C 1.1600 1772 -0.61 2318 -0.44 1988 -1.04 1319 0.85 1371 1.54 1913 1.80 774 3.58 22.79 2010-07-27 1.42
  050015 博时亚太精选 1.0830 3545 -8.22 3744 -5.80 3408 -13.20 3216 -17.01 3400 -20.08 1942 1.66 3144 -17.47 11.35 2010-07-27 2.45
  610005 信达澳银红利 0.6420 4346 -13.64 4375 -13.99 4277 -22.50 4272 -31.40 4304 -41.73 4137 -43.36 4337 -36.92 -25.10 2010-07-28 0.70
  165508 信诚深度价值 1.3700 2595 -5.15 1573 0.29 3426 -13.31 3942 -24.74 3888 -28.04 3587 -21.04 4111 -29.07 38.10 2010-07-30 0.41
  160807 长盛沪深300 1.0740 2814 -6.15 2591 -1.02 2755 -7.85 3073 -15.84 3225 -17.78 2601 -3.61 3286 -18.84 12.37 2010-08-04 0.47
  206005 鹏华民企50ETF联 1.1680 3709 -8.75 3572 -4.73 3420 -13.27 3710 -21.67 3519 -22.03 3217 -13.34 3705 -23.44 18.90 2010-08-05 0.53
  510070 鹏华民企50ETF 1.3830 3891 -9.45 3636 -5.12 3540 -14.14 3800 -22.88 3608 -23.13 3236 -13.66 3794 -24.61 20.77 2010-08-05 0.48
  630007 华商稳健双利A 1.3970 1714 -0.50 265 1.45 1246 0.72 1744 -0.92 2412 -7.22 2253 -0.50 2407 -7.16 47.94 2010-08-09 1.61
  630107 华商稳健双利B 1.3550 1719 -0.51 294 1.34 1341 0.59 1777 -1.09 2445 -7.62 2371 -1.38 2437 -7.49 42.65 2010-08-09 1.03
  160215 国泰价值经典 1.1580 3955 -9.77 2887 -1.96 4200 -20.99 3476 -19.29 3401 -20.08 630 8.82 3124 -17.28 99.97 2010-08-13 27.90
  485111 工银双利债A 1.8250 394 0.33 523 0.83 432 1.96 347 3.65 451 5.27 1124 5.63 136 7.19 81.90 2010-08-16 43.53
  485011 工银双利债B 1.7650 381 0.34 552 0.80 467 1.91 392 3.47 590 4.83 1334 4.76 151 6.87 75.90 2010-08-16 3.89
  270023 广发亚太精选 1.4820 3279 -7.47 3171 -3.08 2912 -9.21 2471 -8.50 2587 -10.01 147 21.93 2542 -9.43 113.71 2010-08-18 9.10
  110022 易基消费行业 1.9100 3331 -7.64 224 1.77 3678 -15.38 2744 -12.63 2353 -6.49 37 42.40 2993 -16.00 95.80 2010-08-20 30.07
  163810 中银价值混合 1.3500 2716 -5.82 3155 -2.99 3441 -13.43 3390 -18.53 3155 -17.05 2792 -5.88 3684 -23.19 35.34 2010-08-25 1.49
  510160 南方小康指数ETF 0.4937 2894 -6.42 2365 -0.52 2396 -3.77 2781 -12.99 3283 -18.44 1388 4.56 3340 -19.37 24.47 2010-08-27 16.00
  202021 南方小康 1.0900 2793 -6.08 2349 -0.49 2372 -3.57 2720 -12.34 3193 -17.52 1386 4.57 3240 -18.41 12.55 2010-08-27 7.20
  070020 嘉实稳固收益债 1.0910 1739 -0.55 326 1.21 1689 -0.18 1575 -0.09 1353 1.60 879 6.89 1079 1.87 47.19 2010-09-01 3.99
  660006 农银汇理大盘蓝筹混合 0.9256 2660 -5.49 2714 -1.32 2948 -9.80 3132 -16.31 3075 -16.08 2518 -2.66 3203 -18.04 -7.76 2010-09-01 2.78
  128112 国投优化债C 1.3960 1716 -0.50 1582 0.29 1715 -0.22 1205 1.24 626 4.67 287 14.72 255 5.87 82.17 2010-09-08 3.95
  164105 华富强化回报 1.2650 1654 -0.39 1800 0.16 1655 -0.08 1518 0.08 1480 0.96 478 10.38 1172 1.36 86.62 2010-09-08 2.92
  121012 国投优化债AB 1.4050 1675 -0.43 1446 0.36 1677 -0.14 1188 1.31 578 4.88 267 15.29 230 5.99 87.98 2010-09-08 15.63
  150021 富国汇利债B 1.0580 1310 0.00 2180 -0.19 1624 0.00 156 6.76 2163 -4.25 1223 5.17 1555 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
  150020 富国汇利债A 1.0780 1323 0.00 1907 0.09 1296 0.65 1108 1.60 938 3.45 792 7.48 1556 0.00 18.04 2010-09-09 20.99
  539001 建信全球机遇 1.4110 2762 -5.96 3433 -4.16 2386 -3.70 1411 0.43 1625 0.07 111 25.90 1967 -1.33 40.50 2010-09-14 0.36
  320012 诺安主题精选 1.5730 2622 -5.28 2544 -0.94 3597 -14.66 2752 -12.67 2666 -11.10 1796 2.40 2556 -9.88 73.11 2010-09-15 0.90
  620006 金元消费主题 0.8790 3046 -6.89 2277 -0.34 3577 -14.48 3475 -19.28 3413 -20.21 2034 1.02 3662 -22.90 -10.80 2010-09-15 0.18
  510110 海富通上证ETF 3.2550 2772 -6.03 202 1.95 604 1.65 2539 -9.90 2637 -10.70 1019 6.15 2830 -13.88 28.22 2010-09-19 0.11
  040018 华安香港精选 1.2770 3912 -9.53 3206 -3.24 3288 -12.32 3201 -16.90 2788 -12.57 1202 5.25 2871 -14.64 22.40 2010-09-19 8.35
  470006 汇添富医药保健 1.1580 3940 -9.70 3690 -5.48 4333 -24.47 3534 -19.77 2683 -11.27 3205 -13.22 2568 -10.05 53.24 2010-09-21 22.64
  519027 海富通上证ETF联 1.1450 2658 -5.46 217 1.81 661 1.53 2515 -9.34 2594 -10.14 1393 4.55 2742 -12.98 12.60 2010-09-28 0.26
  165509 信诚增强收益债 1.1050 1091 0.09 1622 0.27 1372 0.54 1311 0.87 777 4.10 1616 3.38 1032 2.15 63.99 2010-09-29 0.47
  160717 嘉实恒生中国 0.7882 3295 -7.53 2483 -0.82 1638 -0.05 2311 -6.05 2386 -6.94 1108 5.69 2425 -7.37 -22.38 2010-09-30 9.44
  180020 银华成长先锋 0.7860 4274 -11.96 4367 -13.53 4287 -22.62 4196 -28.56 3848 -27.35 4003 -34.16 4036 -28.03 -20.82 2010-10-08 1.64
  206006 鹏华环球发现 0.9390 3343 -7.67 3901 -6.74 2913 -9.21 2315 -6.08 2699 -11.55 2761 -5.50 2631 -11.21 -7.30 2010-10-12 0.29
  160915 大成景丰债券(LOF) 1.0870 2007 -1.27 2014 0.00 2070 -1.45 2068 -3.03 2088 -3.37 2689 -4.56 2153 -3.03 59.71 2010-10-15 3.00
  100050 富国全球债券 1.1040 1686 -0.45 1771 0.18 205 3.08 142 7.82 1088 2.70 1533 3.86 806 3.47 10.30 2010-10-20 0.60
  163109 申万深指分级 0.4163 3939 -9.69 3881 -6.62 3923 -17.57 4147 -27.94 4185 -34.72 4011 -34.43 4253 -32.62 -47.85 2010-10-22 42.92
  150022 申万深指分级收益 0.7582 3936 -9.68 3882 -6.62 3921 -17.56 3972 -25.21 3829 -26.84 3677 -23.43 4002 -27.52 10.38 2010-10-22 10.99
  150023 申万深指分级进取 0.0744 3942 -9.72 3890 -6.66 3931 -17.63 4394 -47.45 4373 -68.87 4201 -68.11 4420 -60.77 -92.57 2010-10-22 11.66
  163407 兴业沪深300 1.6051 2993 -6.76 448 0.89 2434 -4.22 2517 -9.42 2476 -8.20 190 19.31 2729 -12.81 60.35 2010-11-02 5.80
  202105 南方广利债A/B 1.2450 2303 -2.83 2877 -1.91 2494 -5.00 2273 -5.59 2369 -6.66 3005 -9.80 2347 -5.87 41.81 2010-11-03 5.49
  202107 南方广利债C 1.2150 2315 -2.90 2885 -1.95 2505 -5.12 2293 -5.79 2391 -7.02 3048 -10.48 2365 -6.15 38.75 2010-11-03 6.95
  159905 工银深证红利ETF 1.3073 3837 -9.23 3304 -3.56 3223 -11.81 3894 -23.99 3372 -19.54 802 7.38 3932 -26.38 27.89 2010-11-05 2.45
  481012 工银深证红利ETF联 1.0809 3105 -7.04 2227 -0.26 3161 -11.28 3588 -20.34 3159 -17.13 541 9.66 3727 -23.67 27.03 2010-11-09 2.27
  161115 易基岁丰添利债 1.3090 2092 -1.64 1805 0.15 1443 0.38 1667 -0.53 1922 -1.86 862 7.02 1890 -0.98 110.76 2010-11-