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排名统计日期:2018-12-17
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
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净值
最近一周
18-12-10
最近一月
18-11-17
最近一季
18-09-17
最近半年
18-06-17
最近一年
17-12-17
最近两年
16-12-17
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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  003172 鹏华丰安债券 1.0647 279 0.97 78 2.87 154 4.88 192 6.41 569 6.42 - - 1567 0.00 6.47   0.04
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0040 1606 0.00 1363 0.10 1344 1.10 835 2.93 738 5.41 795 9.58 623 5.41 8.60   8.09
  003045 东方红战略精选混合C 1.0083 2342 -0.11 2244 -0.95 1649 0.75 2169 -2.83 2087 -2.69 1103 7.93 2219 -3.22 6.08    
  163119 申万新兴健康产业指数 0.6832 4228 -2.51 4084 -6.95 3578 -4.22 4139 -23.17 3613 -22.28 3954 -27.61 3554 -21.81 -31.21   0.94
  003356 招商稳祥定开混合C 0.9908 484 0.66 54 3.96 2953 -2.06 2338 -4.71 2291 -5.18 2515 -0.84 2280 -4.07 -0.92    
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0458 2760 -0.23 380 0.74 583 2.28 638 3.67 446 7.07 557 11.09 374 7.02 11.15   4.95
  003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0265 584 0.53 455 0.61 1878 0.47 2388 -5.37 1465 1.58 - - 2232 -3.40 2.65    
  003095 中欧医疗健康混合A 1.0290 4367 -3.81 4224 -8.01 4201 -8.74 4314 -26.85 2538 -9.70 240 17.44 2679 -12.11 8.99   1.93
  003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0348 2407 -0.13 1289 0.15 868 1.79 802 3.06 1155 3.06 1841 4.27 971 3.04 3.48   9.16
  160642 鹏华增瑞混合 0.8379 3792 -1.10 3581 -4.54 2862 -1.77 2788 -11.11 3105 -17.01 3502 -16.25 3228 -18.81 -15.76   8.06
  002623 广发服务业精选混合 1.0870 2183 -0.09 2049 -0.55 930 1.68 726 3.33 197 9.47 - - 944 3.23 8.70   3.92
  003096 中欧医疗健康混合C 1.0270 4369 -3.82 4213 -7.94 4197 -8.67 4312 -26.84 2522 -9.42 245 17.23 2668 -11.84 8.79    
  160722 嘉实惠泽定增混合 0.9025 1064 0.13 3051 -2.99 2983 -2.15 2633 -9.23 2667 -11.88 3131 -9.29 2621 -11.05 -9.18   32.72
  002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0373 1459 0.02 500 0.57 1584 0.84 1650 0.05 1478 1.51 - - 1405 0.58 3.73    
  519779 交银沪港深价值精选混合 1.0050 459 0.70 1894 -0.30 3153 -2.69 3082 -14.16 2945 -15.16 716 10.02 3065 -16.97 9.36   1.19
  002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 0.9530 436 0.73 3082 -3.12 3049 -2.33 3501 -17.40 3208 -18.10 2236 1.47 3252 -18.99 -3.60    
  003044 东方红战略精选混合A 1.0183 2303 -0.10 2229 -0.91 1573 0.85 2140 -2.63 2036 -2.29 944 8.84 2188 -2.82 7.11    
  002547 民生加银养老服务混合 0.9840 802 0.30 3034 -2.94 4156 -8.06 3690 -18.89 2963 -15.50 2570 -1.39 2983 -16.07 -0.80   0.33
  004355 嘉实丰和灵活配置混合 0.8209 553 0.57 2217 -0.89 2796 -1.56 3248 -15.59 4166 -30.89 - - 4302 -33.68 -17.33   11.94
  003355 招商稳祥定开混合A 1.0054 481 0.67 52 4.04 2887 -1.86 2305 -4.37 2236 -4.49 2345 0.56 2237 -3.48 0.54   7.59
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 26 4.67 75 2.97 413 2.70 1287 1.49 162 10.57 - - 1281 1.20 9.78   9.06
  003173 民生加银鑫安纯债C 1.0750 1515 0.00 1391 0.09 1433 1.03 906 2.67 819 4.98 969 8.69 700 4.98 7.60    
  002998 博时弘裕18定开债A 1.0229 2578 -0.18 1512 0.00 1629 0.77 1596 0.28 1389 1.87 - - 1448 0.29 2.29   15.99
  003207 博时富发纯债 1.0369 2914 -0.30 428 0.66 551 2.36 452 4.39 348 7.69 536 11.25 275 7.63 10.82   3.00
  004488 嘉实富时中国A50ETF联接 0.9257 219 1.18 2426 -1.39 2056 0.18 2730 -10.43 2770 -13.33 - - 2875 -14.81 -6.33    
  003288 信诚稳益债券C 1.0263 1426 0.04 537 0.53 867 1.79 479 4.29 415 7.24 923 8.94 338 7.24 6.17    
  005157 嘉实领航资产配置(FOF)C 0.9538 947 0.21 691 0.43 1362 1.09 1846 -0.90 2224 -4.34 - - 2304 -4.50 -4.23    
  003330 万家鑫安纯债C 1.0293 2444 -0.15 941 0.31 919 1.70 671 3.52 573 6.40 761 9.76 481 6.32 9.51    
  519772 交银新生活力灵活配置混合 1.2920 3072 -0.38 3566 -4.49 3697 -4.70 3261 -15.65 2548 -9.92 - - 2528 -9.22 29.90   2.52
  002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 0.9580 441 0.73 3077 -3.10 3044 -2.32 3486 -17.32 3200 -18.02 2178 2.00 3245 -18.91 -3.10   0.81
  001744 诺安进取回报混合 0.8560 2349 -0.12 3423 -4.01 3438 -3.69 3064 -13.99 3128 -17.21 3192 -10.47 3098 -17.45 -11.55   2.33
  003276 国联安鑫盈混合C 1.1175 3015 -0.35 1467 0.04 1583 0.84 1211 1.76 950 4.23 371 13.33 866 3.79 11.75    
  005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.8735 227 1.15 2853 -2.52 3379 -3.45 3103 -14.29 - - - - - - -11.97    
  003396 东方红优享红利混合 1.1574 440 0.73 3376 -3.92 3077 -2.43 3860 -20.34 3234 -18.33 219 18.57 3429 -20.52 17.31    
  003186 鹏华兴安定期开放混合 0.9767 936 0.21 1925 -0.34 1456 1.00 2501 -6.96 2339 -5.82 2492 -0.59 2427 -6.83 -2.01   7.87
  003287 信诚稳益债券A 1.0254 1444 0.03 543 0.53 846 1.82 546 4.06 453 7.04 950 8.81 369 7.04 6.08   14.99
  003189 汇添富保鑫保本混合 1.0850 2127 -0.09 1869 -0.28 1738 0.65 1594 0.28 1322 2.16 650 10.48 1159 1.88 8.60   10.80
  003329 万家鑫安纯债A 1.0301 2443 -0.15 926 0.32 898 1.74 646 3.63 538 6.62 686 10.23 451 6.54 10.03   151.69
  005379 添富价值创造定开混合 0.8536 449 0.72 208 1.29 3012 -2.23 3024 -13.73 - - - - - - -14.64    
  002564 新沃通盈混合 0.8980 3328 -0.55 3639 -4.74 114 5.85 2422 -5.74 2680 -12.06 3359 -13.49 2661 -11.72 21.98   0.11
  160726 嘉实瑞享定期混合 0.9540 1297 0.09 2744 -2.25 3020 -2.25 - - - - - - - - -4.18    
  501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0400 162 1.40 2564 -1.77 2924 -1.97 2424 -5.75 2184 -3.99 590 10.79 2325 -4.93 9.17   0.37
  001706 诺安积极回报混合 1.0810 258 1.03 76 2.96 183 4.35 596 3.85 703 5.58 1011 8.44 613 5.47 7.90   10.05
  003275 国联安鑫盈混合A 1.1285 3012 -0.34 1402 0.09 1481 0.97 1124 2.01 874 4.68 320 14.32 811 4.21 12.85   4.69
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2550 285 0.96 2691 -2.09 236 3.85 2571 -8.19 1536 1.20 - - 2104 -2.01 26.70   0.62
  003104 泰达宏利定宏混合 0.9900 1517 0.00 1492 0.00 1151 1.33 1536 0.51 2097 -2.84 2466 -0.30 2165 -2.56 -0.90   1.89
  003141 鹏华弘腾混合C 0.9448 1019 0.17 4022 -6.54 3971 -6.29 2520 -7.19 2242 -4.60 - - 2441 -7.23 -2.68    
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0180 2353 -0.12 498 0.57 425 2.66 242 5.67 215 9.12 672 10.31 150 9.08 8.24   26.87
  501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 0.8583 118 1.65 3206 -3.43 2801 -1.57 3139 -14.59 3142 -17.32 - - 3226 -18.78 -11.33    
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0443 2766 -0.24 391 0.73 606 2.23 660 3.55 497 6.83 636 10.55 418 6.78 10.56    
  003122 鹏华兴盛定开混合 0.9846 2106 -0.08 1828 -0.22 2418 -0.57 2426 -5.78 2178 -3.85 2601 -1.76 2559 -9.89 -1.54   5.01
  002529 泰康安益纯债债券C 1.2287 1971 -0.05 998 0.29 1364 1.09 616 3.77 424 7.18 873 9.23 339 7.24 22.88    
  005267 嘉实价值精选股票 0.8760 314 0.92 2920 -2.70 2294 -0.26 3051 -13.91 2661 -11.82 - - 2828 -14.27 -11.49    
  003125 中科沃土沃鑫成长 0.8061 3756 -1.03 2955 -2.77 3569 -4.16 2849 -11.67 3665 -22.85 3649 -19.41 3535 -21.61 -19.35   0.78
  002999 博时弘裕18定开债C 1.0165 2583 -0.18 1619 -0.04 1750 0.64 1648 0.07 1492 1.45 - - 1467 0.20 1.65    
  004357 南方智慧混合 0.9402 3945 -1.43 1318 0.12 3517 -4.00 3382 -16.52 3456 -20.56 - - 3514 -21.39 -6.08    
  004851 广发医疗保健股票 0.9695 4278 -2.76 3633 -4.72 3562 -4.12 4271 -25.45 - - - - - - -2.15    
  004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6814 3370 -0.58 3789 -5.24 2215 -0.10 3670 -18.69 - - - - - - -31.50    
  002772 光大保德信产业新动力混合 0.9330 1522 0.00 2838 -2.49 3092 -2.49 2918 -12.63 2519 -9.34 2825 -4.47 2662 -11.73 -5.90   3.07
  003140 鹏华弘腾混合A 1.0548 984 0.19 4016 -6.51 3966 -6.26 2538 -7.44 2253 -4.79 - - 2452 -7.47 5.48   3.97
  003280 鹏华丰恒债券 1.0738 2935 -0.31 1479 0.01 986 1.59 823 2.98 680 5.71 1176 7.59 584 5.65 7.29   1.65
  002627 招商丰源混合C 1.2100 271 1.00 721 0.41 2455 -0.66 117 12.77 73 21.12 - - 131 9.80 21.00    
  001725 汇添富高端制造股票 1.1390 1311 0.09 2546 -1.71 2893 -1.88 3210 -15.16 2831 -14.02 - - 2937 -15.60 14.70    
  519778 交银经济新动力混合 1.0034 816 0.29 532 0.54 246 3.80 2610 -8.89 2841 -14.18 2072 2.79 2761 -13.41 0.92   5.84
  162416 华宝港股通恒生香港35 0.9582 66 2.56 1440 0.08 3359 -3.36 2340 -4.74 - - - - - - -3.44    
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0110 1619 0.00 1176 0.20 1455 1.00 928 2.58 825 4.94 991 8.56 719 4.84 7.37   47.31
  005445 华宝价值发现混合 0.8361 1057 0.14 3166 -3.33 2277 -0.21 2645 -9.43 - - - - - - -15.49    
  005698 华夏全球科技先锋混合 0.8934 2796 -0.25 2677 -2.05 4307 -11.45 - - - - - - - - -8.94    
  003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 1450 0.02 531 0.54 1882 0.46 1710 -0.21 1284 2.37 - - 1341 0.89 4.01   6.01
  003318 景顺中证500行业中性低波动 0.7968 3467 -0.67 3946 -6.06 2838 -1.67 2963 -13.13 - - - - - - -20.11    
  519209 万家年年恒祥定开债C 1.0153 1421 0.04 1261 0.17 1303 1.14 996 2.37 804 5.07 1319 6.90 669 5.15 3.87    
  002969 易方达丰和债券 1.1249 1088 0.12 1380 0.09 1279 1.17 1822 -0.77 1237 2.62 423 12.63 1111 2.16 12.71   33.97
  003131 国寿安保强国智造混合 0.8318 709 0.41 3397 -3.94 2687 -1.23 3773 -19.66 3632 -22.52 3451 -15.13 3834 -24.91 -16.21   2.04
  001667 南方转型混合 0.6870 1052 0.14 2800 -2.39 2415 -0.57 3344 -16.20 3427 -20.25 3933 -27.05 3374 -19.98 -30.70   8.14
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0264 1920 -0.03 854 0.36 1127 1.36 640 3.66 543 6.57 788 9.63 455 6.53 8.91    
  002626 招商丰源混合A 1.1460 283 0.97 673 0.44 2438 -0.61 184 6.60 109 14.60 - - 127 9.88 14.60   2.03
  001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.8688 4291 -2.87 4221 -7.97 4163 -8.16 4309 -26.71 2715 -12.59 - - 2750 -13.25 -12.37    
  005215 南方全天候策略(FOF) 0.9841 2067 -0.08 1458 0.06 1542 0.89 2022 -2.04 2002 -1.89 - - 2111 -2.09 -1.42    
  519225 海富通集利债券 0.9478 3438 -0.65 2979 -2.80 4260 -10.01 3469 -17.19 2308 -5.35 2846 -4.77 2354 -5.50 -5.22   1.71
  001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 - - - - - - - - - - - - 1711 0.00 0.00    
  005612 嘉实核心优势股票 0.8268 230 1.14 3548 -4.42 3101 -2.52 3424 -16.86 - - - - - - -16.28    
  001513 易方达信息产业混合 0.9680 4247 -2.60 4309 -9.30 4150 -8.02 2885 -12.16 3365 -19.55 2559 -1.22 3186 -18.34 -2.50   2.37
  002550 嘉实稳荣债券 1.0340 1478 0.01 482 0.58 714 2.02 534 4.11 523 6.70 842 9.37 441 6.60 9.48   9.98
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0879 1959 -0.04 940 0.31 1283 1.17 586 3.89 395 7.40 756 9.79 301 7.46 8.80    
  001769 易方达瑞惠 1.2810 1353 0.08 1109 0.23 1820 0.55 2002 -1.84 2316 -5.46 2470 -0.31 2370 -5.81 28.10   400.10
  003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 4177 -2.20 1896 -0.30 890 1.75 665 3.53 789 5.15 - - 1578 0.00 5.24    
  519208 万家年年恒祥定开债A 1.0175 1403 0.05 1129 0.22 1077 1.43 874 2.77 683 5.68 1093 7.98 577 5.75 5.01   6.71
  003093 华商丰利增强定开债C 0.8860 1512 0.00 1831 -0.23 2645 -1.12 2262 -3.80 2516 -9.31 3236 -11.40 2556 -9.78 -11.40    
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0235 1922 -0.03 905 0.33 1176 1.30 785 3.11 628 6.07 853 9.29 536 6.02 8.60   20.04
  003292 嘉实优势成长混合 0.7500 3764 -1.05 3318 -3.72 3695 -4.70 2915 -12.57 4181 -31.35 3832 -24.06 4210 -30.91 -24.90   2.33
  001045 华夏可转债增强债券A 0.8760 1650 0.00 2731 -2.22 2722 -1.34 2410 -5.57 2669 -11.89 3169 -10.09 2676 -11.98 -11.80   1.16
  005583 易方达港股通红利混合 0.7733 367 0.83 2325 -1.17 3547 -4.07 3648 -18.46 - - - - - - -22.24    
  002034 华安新财富混合C 1.0160 1816 0.00 2697 -2.12 3393 -3.51 2093 -2.31 1433 1.70 - - 2086 -1.84 1.60    
  003344 鹏华弘惠混合C 0.9176 93 1.87 2032 -0.51 2510 -0.78 2455 -6.30 2818 -13.87 2840 -4.65 2858 -14.59 -7.20    
  002612 融通国企改革新机遇混合 0.8080 3902 -1.33 4166 -7.50 4258 -9.96 3830 -20.12 3461 -20.59 3582 -18.03 3555 -21.81 -18.60   0.79
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 4179 -2.20 1892 -0.30 876 1.78 634 3.68 717 5.49 - - 1579 0.00 5.75   0.04
  168105 九泰泰富定增混合 0.8542 3511 -0.72 2943 -2.75 3169 -2.75 2680 -9.84 2996 -15.89 3386 -14.06 2817 -14.16 -14.19   3.36
  003092 华商丰利增强定开债A 0.8940 2341 -0.11 1825 -0.22 2592 -1.00 2246 -3.66 2496 -8.96 3203 -10.69 2539 -9.42 -10.60   1.16
  001857 易方达现代服务业混合 0.7760 324 0.90 2216 -0.89 3998 -6.47 4225 -24.47 3577 -21.90 - - 3646 -22.75 -21.90    
  003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 3988 -1.56 3573 -4.51 3784 -5.11 2316 -4.50 2270 -4.95 - - 1562 0.00 -4.69    
  003266 招商招坤纯债C 1.0738 1984 -0.05 695 0.43 1089 1.42 598 3.84 541 6.61 999 8.52 433 6.67 7.42    
  002033 华安新财富混合A 1.0300 1818 0.00 2716 -2.18 2824 -1.62 1752 -0.39 1149 3.10 - - 2082 -1.81 3.00   5.01
  675053 西部利得合赢债券C 1.0446 1881 -0.01 1332 0.11 1548 0.88 967 2.48 782 5.18 909 9.06 690 5.06 8.86    
  005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8371 174 1.34 3070 -3.07 3476 -3.89 3219 -15.23 - - - - - - -15.29    
  002906 南方中证500量化增强A 0.7740 3271 -0.51 4091 -7.02 3781 -5.10 3468 -17.18 3971 -27.42 - - 4055 -28.22 -21.90    
  003343 鹏华弘惠混合A 0.9188 94 1.86 2033 -0.51 2785 -1.53 2506 -7.01 2834 -14.04 2834 -4.57 2869 -14.76 -7.08   1.77
  003710 国投瑞银和顺债券 1.1120 2852 -0.27 2433 -1.42 1609 0.81 1874 -1.07 1574 0.91 - - 1411 0.54 11.40    
  002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0448 1446 0.02 466 0.60 1508 0.93 1612 0.22 1383 1.89 - - 1356 0.81 4.48   0.99
  003017 广发中证军工ETF联接 0.6347 2874 -0.28 3582 -4.55 4136 -7.87 2446 -6.19 3795 -24.72 4090 -33.83 3585 -22.09 -36.05   1.07
  003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.7938 471 0.69 3897 -5.72 2507 -0.77 2896 -12.29 3230 -18.28 3564 -17.61 3145 -17.96 -20.00   18.27
  002930 博时聚润纯债债券 1.0042 1875 -0.01 1230 0.18 1731 0.66 1205 1.78 1002 3.95 1164 7.65 859 3.83 7.82   9.99
  519935 长信创新驱动股票 0.9770 2252 -0.10 3592 -4.57 3118 -2.58 3450 -17.06 3043 -16.43 2467 -0.30 3044 -16.71 -1.80   0.36
  003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 3986 -1.55 3555 -4.45 3753 -4.94 2293 -4.21 2226 -4.42 - - 1561 0.00 -4.10   0.04
  005216 南方全天候策略(FOF)C 0.9773 2230 -0.10 1484 0.01 1672 0.73 2095 -2.33 - - - - 2175 -2.66 -2.11    
  003265 招商招坤纯债A 1.0837 1956 -0.04 621 0.47 1031 1.52 552 4.04 457 7.04 822 9.45 361 7.08 8.41   3.91
  501022 银华鑫盛定增混合 0.7840 2785 -0.25 3044 -2.97 1289 1.16 2280 -4.04 2833 -14.04 3739 -21.60 2728 -12.89 -21.60   11.06
  001998 工银新焦点混合C 1.0140 1771 0.00 1360 0.10 1973 0.30 1875 -1.07 2170 -3.79 2164 2.11 2353 -5.49 1.50    
  000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1220 2584 -0.18 1032 0.27 2372 -0.44 2213 -3.36 791 5.15 - - 931 3.31 12.20    
  005549 富国成长优选三年定开混合 0.7672 3419 -0.63 2011 -0.47 2750 -1.40 3894 -20.68 - - - - - - -23.28    
  003331 博时乐臻定开混合 1.0346 3894 -1.31 198 1.36 130 5.52 1014 2.32 917 4.41 1596 5.43 555 5.86 3.46   7.97
  003308 中信建投睿利A 0.8513 783 0.32 2362 -1.25 3184 -2.80 3390 -16.58 - - - - - - -14.16    
  002908 富国睿利定开混合发起式 1.0360 2286 -0.10 599 0.48 1199 1.27 1168 1.87 1568 0.97 1353 6.69 1418 0.48 3.60   4.02
  003187 嘉实安益混合 1.1260 2130 -0.09 858 0.36 966 1.62 615 3.78 478 6.93 380 13.27 482 6.32 12.70   11.98
  004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.7443 3417 -0.63 - - - - - - - - - - - - -24.39    
  004450 嘉实前沿科技沪港深股票 0.9209 3599 -0.82 4177 -7.63 4223 -9.13 4114 -22.87 3684 -23.11 - - 3731 -23.50 -7.09    
  003268 博时悦楚纯债 1.0298 1925 -0.03 1045 0.27 1304 1.14 839 2.92 686 5.66 1052 8.15 587 5.64 5.44   211.17
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.8249 3339 -0.56 4 75.07 23 67.00 40 67.76 12 70.45 11 81.00 13 70.22 81.90    
  001743 诺安优选回报混合 1.0660 483 0.66 120 1.82 92 8.01 900 2.70 916 4.41 1264 7.14 795 4.31 6.50   10.18
  675051 西部利得合赢债券A 1.0910 1883 -0.01 1325 0.12 1529 0.90 951 2.51 765 5.26 860 9.27 677 5.13 9.12   9.94
  002938 中银证券健康产业混合 0.8082 3857 -1.24 4253 -8.31 3522 -4.01 3751 -19.38 3446 -20.52 3583 -18.03 3390 -20.12 -18.60    
  002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 195 1.26 258 1.04 1217 1.25 832 2.95 529 6.67 - - 1089 2.32 7.12   7.06
  005220 华夏聚惠 0.8207 1958 -0.04 1885 -0.29 3126 -2.60 - - - - - - - - -17.64    
  002899 富国两年期理财债券C 1.0020 1220 0.10 974 0.30 1552 0.88 1265 1.57 1137 3.18 1871 4.10 964 3.07 4.21    
  003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0042 311 0.92 3144 -3.27 2498 -0.76 3097 -14.24 3176 -17.72 2327 0.77 3259 -19.03 1.58   0.69
  003834 华夏能源革新股票 0.8410 3702 -0.94 2141 -0.71 155 4.84 3095 -14.23 3578 -21.92 - - 3623 -22.50 -15.60   5.25
  005802 添富智能制造股票 0.9006 1555 0.00 3118 -3.21 2927 -1.98 - - - - - - - - -9.11    
  003262 安信沪深300增强发起式C 0.9866 776 0.33 3408 -3.96 2946 -2.04 3175 -14.76 3266 -18.73 2585 -1.57 3420 -20.42 -0.48    
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.7979 3326 -0.55 3 76.34 22 68.39 39 69.25 11 72.31 13 78.15 12 72.06 79.20   31.79
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0393 1874 -0.01 977 0.30 859 1.80 554 4.02 375 7.50 594 10.77 314 7.40 9.66   8.00
  001715 工银新焦点混合A 1.0290 1694 0.00 1350 0.10 1982 0.29 1841 -0.87 2132 -3.29 1984 3.42 2332 -5.07 2.90   2.37
  519781 交银领先回报混合 1.1980 881 0.25 419 0.67 167 4.63 219 5.92 208 9.21 211 18.97 222 8.03 19.80   5.69
  005449 华夏行业龙头混合 0.8444 222 1.16 2064 -0.58 2831 -1.65 3528 -17.58 - - - - - - -15.36    
  003765 广发创业板ETF联接A 0.7494 4130 -1.99 4070 -6.87 3351 -3.33 - - - - - - - - -24.76    
  002784 东方红价值精选混合C 1.0099 2788 -0.25 2206 -0.87 1475 0.97 2154 -2.74 1966 -1.46 1357 6.65 1988 -1.03 3.28    
  004477 嘉实沪港深回报混合 0.9323 239 1.09 3136 -3.25 2995 -2.18 3812 -19.97 3413 -20.09 - - 3580 -22.04 -1.03    
  002898 富国两年期理财债券A 1.0020 1225 0.10 971 0.30 1479 0.97 1210 1.76 1058 3.68 1819 4.40 896 3.58 4.51   100.03
  003161 南方安泰养老混合 1.0568 1065 0.13 1973 -0.41 1593 0.83 1847 -0.90 1481 1.50 1430 6.21 1331 0.94 5.90   14.82
  001668 汇添富全球互联混合 1.3310 738 0.37 1878 -0.29 4093 -7.33 3199 -14.97 2075 -2.59 - - 2234 -3.43 35.20   2.06
  002752 博时安恒18个月定开债C 0.9770 1525 0.00 1138 0.21 1592 0.83 1733 -0.31 1650 0.41 - - 1334 0.93 -2.30    
  005354 富国沪港深行业精选混合 0.9435 700 0.41 3021 -2.91 - - - - - - - - - - -4.99    
  003242 创金合信量化发现C 0.7269 3079 -0.38 3606 -4.62 3067 -2.40 3099 -14.25 3472 -20.72 3899 -26.00 3519 -21.43 -26.95    
  003261 安信沪深300增强发起式A 0.9949 763 0.34 3388 -3.93 2910 -1.92 3131 -14.54 3233 -18.32 2504 -0.76 3377 -20.03 0.35   1.36
  270006 广发策略优选 1.3519 3590 -0.81 4051 -6.74 3479 -3.89 4131 -23.07 4188 -31.64 3791 -22.85 4267 -32.61 193.22    
  005001 交银持续成长主题混合 0.9747 4154 -2.11 3758 -5.12 3015 -2.24 2578 -8.29 - - - - - - -1.95    
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0220 1535 0.00 1152 0.20 1623 0.79 1199 1.79 865 4.71 1860 4.18 723 4.82 2.20   13.57
  165317 建信丰裕定增混合 0.8572 1475 0.01 2544 -1.71 2664 -1.17 2705 -10.05 2919 -14.94 3286 -12.19 2894 -15.02 -13.81   6.41
  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.0880 237 1.10 2704 -2.14 941 1.67 2456 -6.31 2419 -7.26 426 12.60 2500 -8.57 9.90   2.79
  501010 汇添富中证生物科技指数C 0.9039 4420 -5.87 4300 -9.06 4174 -8.29 4316 -26.97 3594 -22.09 - - 3476 -20.95 -9.04    
  003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 1006 0.18 324 0.85 2151 0.00 1575 0.34 1578 0.90 - - 1435 0.36 2.88   0.71
  002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 1566 0.00 1149 0.20 1516 0.92 1692 -0.10 1590 0.82 - - 1314 1.03 -1.70   30.14
  002808 泓德优势领航混合 0.9290 3172 -0.43 3509 -4.29 2895 -1.88 2677 -9.82 2594 -10.76 - - 2693 -12.27 -6.30    
  003241 创金合信量化发现A 0.7405 3038 -0.36 3584 -4.55 3006 -2.21 3050 -13.90 3411 -20.07 3850 -24.75 3463 -20.81 -25.58   8.26
  001581 华安沪港深通精选混合 1.0850 437 0.73 2896 -2.65 1806 0.57 2956 -13.05 2301 -5.27 - - 2470 -7.85 21.73    
  005221 泰达宏利全能混合(FOF) 0.9797 866 0.26 760 0.39 1873 0.47 - - - - - - - - -1.46    
  003766 广发创业板ETF联接C 0.7506 4129 -1.99 4072 -6.87 3356 -3.35 - - - - - - - - -24.64    
  003240 博时安祺一年定开债C 1.0090 1536 0.00 1368 0.10 1692 0.70 1247 1.61 972 4.13 2053 2.96 807 4.24 0.90    
  005176 富国精准医疗混合 1.0757 4237 -2.53 3783 -5.20 2972 -2.12 3340 -16.19 - - - - - - 8.12    
  003274 安信永丰定开债券C 1.0017 1014 0.17 289 0.94 1018 1.55 1225 1.70 1483 1.50 2341 0.58 1216 1.58 0.17    
  519618 银河君信混合I 1.0000 1751 0.00 1500 0.00 2165 0.00 1662 0.00 1743 0.00 2406 0.00 1692 0.00 0.00    
  003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1227 754 0.35 1957 -0.38 1224 1.24 2170 -2.83 2056 -2.45 1524 5.72 2202 -3.03 12.75    
  003147 大成动态量化配置策略混合 0.7624 1080 0.12 3784 -5.22 3502 -3.96 3384 -16.54 3760 -24.22 3672 -20.04 3816 -24.58 -22.83   1.65
  002121 广发沪港深新起点股票 1.0940 111 1.74 3125 -3.23 3364 -3.39 3585 -18.01 2852 -14.36 153 22.43 3149 -18.01 19.13   8.42
  003259 博时聚利纯债债券 1.0809 1887 -0.02 957 0.30 1154 1.33 656 3.59 582 6.35 813 9.50 487 6.29 8.82   91.10
  005050 长安鑫旺价值混合C 0.9393 647 0.48 2045 -0.53 3000 -2.20 3352 -16.30 2674 -11.98 - - 2920 -15.35 -5.70    
  003219 前海开源祥和债券C 1.0528 2310 -0.10 1750 -0.16 1827 0.54 1684 -0.05 1560 1.04 1852 4.22 1349 0.84 5.59    
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0070 4057 -1.76 3148 -3.28 65 10.11 1671 0.00 2541 -9.73 2339 0.60 2592 -10.54 0.20   2.81
  501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0400 254 1.04 3160 -3.31 2959 -2.07 3001 -13.54 2461 -8.21 1392 6.42 2660 -11.72 4.92   1.36
  003135 金元顺安沣楹债券 1.0334 1366 0.07 1636 -0.07 1600 0.82 1606 0.25 1668 0.21 1377 6.52 1488 0.13 3.71   6.20
  519224 海富通欣荣混合A 0.9032 217 1.18 2497 -1.59 3005 -2.21 3358 -16.32 2825 -13.94 3007 -7.40 2783 -13.81 -8.97    
  519617 银河君信混合C 1.0161 2098 -0.08 1310 0.13 736 1.99 1851 -0.91 1413 1.79 874 9.22 1288 1.19 6.72    
  167002 平安大华鼎越混合 0.7971 932 0.22 2882 -2.62 2828 -1.64 2635 -9.26 2969 -15.56 3621 -18.63 2816 -14.15 -19.22   6.73
  160322 华夏港股通精选股票LOF 0.9607 290 0.95 2682 -2.07 3960 -6.22 3903 -20.72 3599 -22.11 - - 3783 -24.22 -3.06    
  002986 泰康丰盈债券 1.0755 1869 -0.01 1112 0.23 1639 0.76 1713 -0.22 946 4.27 910 9.05 821 4.14 7.69    
  005217 建信福泽安泰混合(FOF) 0.9803 2425 -0.14 1190 0.19 1628 0.78 - - - - - - - - -1.76    
  003218 前海开源祥和债券A 1.0482 2309 -0.10 1729 -0.13 1742 0.65 1632 0.16 1489 1.46 1691 4.96 1276 1.23 5.13   1.99
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0050 4086 -1.87 3186 -3.38 66 10.02 1460 0.81 2495 -8.93 2367 0.30 2555 -9.76 -0.10    
  501026 财通多策略福享混合 0.7091 3160 -0.43 3189 -3.39 2905 -1.91 3109 -14.33 3678 -23.03 3962 -27.91 3681 -23.10 -28.71   45.84
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 462 0.70 333 0.83 892 1.75 935 2.54 1011 3.92 - - 1039 2.62 1.23    
  519223 海富通欣荣混合C 0.9028 215 1.19 2495 -1.59 3003 -2.20 3356 -16.31 2777 -13.45 3006 -7.39 2763 -13.44 -9.01   0.00
  512100 南方中证1000E 0.5505 3781 -1.07 3948 -6.07 3564 -4.12 3972 -21.36 4234 -33.27 4179 -41.88 4268 -32.62 -44.59   1.29
  002863 金信深圳成长混合发起式 0.9940 2277 -0.10 3253 -3.56 3993 -6.44 - - - - - - - - 0.30    
  003273 安信永丰定开债券A 1.0065 1016 0.17 286 0.95 983 1.59 1194 1.80 1432 1.71 2295 1.03 1179 1.78 0.65   4.76
  003179 山西证券裕利债券 1.0183 1487 0.01 578 0.50 964 1.62 753 3.21 636 6.04 890 9.14 546 5.93 9.28    
  160421 华安智增精选混合 0.7918 71 2.20 2002 -0.45 2622 -1.06 3002 -13.55 2962 -15.49 3549 -17.23 2974 -15.99 -19.80   13.08
  002783 东方红价值精选混合A 1.0195 2751 -0.23 2187 -0.83 1387 1.07 2128 -2.54 1918 -1.05 1179 7.55 1948 -0.63 4.25    
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0185 1896 -0.02 947 0.30 1045 1.48 761 3.20 599 6.20 621 10.61 523 6.09 10.24   7.98
  003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0278 2408 -0.13 1306 0.13 916 1.70 851 2.89 1217 2.74 1951 3.63 1018 2.74 2.78    
  519220 海富通聚利债券 1.0118 1890 -0.02 1075 0.25 1443 1.01 889 2.73 794 5.13 957 8.75 694 5.04 8.30   27.08
  003210 博时智臻纯债债券 1.0186 1926 -0.03 938 0.31 962 1.62 736 3.27 623 6.09 762 9.75 539 6.00 9.60   9.98
  002916 中银尊享半年定开债 1.0122 84 2.00 131 1.71 2344 -0.37 1291 1.47 647 5.96 - - 1233 1.50 1.22   0.61
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 473 0.69 321 0.86 825 1.85 886 2.74 931 4.34 - - 1015 2.75 1.90   2.91
  165530 信诚惠泽债券 1.0304 2005 -0.06 512 0.56 613 2.22 319 5.05 758 5.28 - - 715 4.85 7.72   15.00
  005123 南方优享分红灵活配置混合 0.8367 3706 -0.95 429 0.65 1778 0.60 3499 -17.38 3097 -16.94 - - 3113 -17.60 -16.25    
  001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0976 3181 -0.44 2949 -2.76 3019 -2.25 1819 -0.75 1659 0.35 804 9.54 1936 -0.47 9.76   5.00
  519616 银河君信混合A 1.0220 2044 -0.07 1219 0.18 658 2.13 1803 -0.65 1293 2.30 671 10.32 1199 1.68 7.96   9.70
  040001 华安创新混合 0.5690 3284 -0.52 3313 -3.70 3159 -2.72 3189 -14.86 3651 -22.67 3691 -20.42 3693 -23.19 228.96 2001-09-21 31.21
  202001 南方稳健成长 1.1241 3030 -0.35 2834 -2.47 3843 -5.46 3476 -17.22 3428 -20.26 2928 -6.08 3500 -21.17 320.12 2001-09-28 15.36
  000001 华夏成长 0.9210 3782 -1.07 3989 -6.38 2975 -2.12 3322 -16.08 3197 -18.01 2857 -4.96 3199 -18.52 406.12 2001-12-18 43.04
  020001 国泰金鹰增长 0.8006 4065 -1.79 3712 -4.94 3060 -2.37 4224 -24.46 3536 -21.51 2522 -0.89 3495 -21.15 911.53 2002-05-08 48.94
  206001 鹏华行业成长 1.0787 1726 0.00 1128 0.22 1601 0.82 1431 0.94 1638 0.48 1752 4.66 1458 0.22 505.48 2002-05-24 2.70
  100016 富国天源 1.3750 3818 -1.14 3960 -6.17 3943 -6.05 3267 -15.67 3919 -26.55 2599 -1.71 3984 -27.17 397.58 2002-08-16 3.23
  110001 易基平稳 2.3570 4053 -1.74 3780 -5.20 3647 -4.51 2828 -11.53 2992 -15.84 2261 1.26 2912 -15.24 511.20 2002-08-23 7.90
  161601 融通新蓝筹 0.7810 2867 -0.28 2450 -1.49 1665 0.74 2972 -13.22 2748 -13.08 2687 -2.75 2865 -14.70 313.73 2002-09-13 28.20
  080001 长盛成长价值 0.9390 2967 -0.32 2961 -2.78 2227 -0.11 2762 -10.86 3016 -16.10 2854 -4.90 3103 -17.52 584.71 2002-09-18 4.71
  202101 南方宝元债券 1.9561 2415 -0.14 2094 -0.62 1085 1.42 2189 -3.06 1963 -1.44 1270 7.11 2098 -1.97 436.23 2002-09-20 8.28
  213001 宝盈鸿利收益 0.8760 3189 -0.45 3487 -4.23 3632 -4.44 3249 -15.59 2592 -10.69 1513 5.78 2583 -10.34 324.12 2002-10-08 3.81
  050001 博时价值增长 0.6340 3230 -0.47 2540 -1.69 888 1.75 2805 -11.37 3020 -16.14 3681 -20.22 3158 -18.08 238.37 2002-10-09 55.34
  001003 华夏债券C类 1.0430 1205 0.10 1695 -0.10 579 2.29 793 3.08 943 4.29 1835 4.30 868 3.79 85.49 2002-10-23 16.21
  001001 华夏债券A/B 1.0520 1266 0.09 1668 -0.09 530 2.39 738 3.27 873 4.68 1641 5.12 816 4.17 128.87 2002-10-23 10.77
  070001 嘉实成长 1.0307 4038 -1.69 3571 -4.50 3173 -2.76 3288 -15.83 3618 -22.35 3171 -10.12 3678 -23.09 795.66 2002-11-05 36.08
  040002 华安中国A股 0.6320 1023 0.16 3068 -3.04 2845 -1.69 3465 -17.14 3563 -21.81 3001 -7.33 3685 -23.13 287.11 2002-11-08 31.04
  090001 大成价值增长 0.8022 3545 -0.75 3212 -3.46 3216 -2.90 3405 -16.67 3262 -18.72 3492 -15.99 3329 -19.63 560.84 2002-11-11 24.33
  180001 银华优势企业 0.9080 3673 -0.90 3674 -4.83 4221 -9.09 3907 -20.77 4012 -27.94 4032 -30.43 4081 -28.76 288.02 2002-11-13 7.74
  519180 万家180 0.7858 685 0.42 2740 -2.24 2326 -0.33 2721 -10.26 2928 -15.01 2388 0.11 2959 -15.84 197.29 2003-03-15 18.14
  121001 国投瑞银融华 1.4689 2423 -0.14 2317 -1.16 2841 -1.68 2598 -8.69 2880 -14.56 3251 -11.68 2762 -13.42 367.77 2003-04-16 2.46
  162202 泰达周期 1.0875 411 0.77 2371 -1.27 411 2.70 3195 -14.93 3627 -22.46 3457 -15.20 3734 -23.51 492.11 2003-04-25 1.74
  162201 泰达成长 1.0196 3841 -1.21 3895 -5.71 341 2.97 2624 -9.08 3259 -18.69 3710 -20.85 3194 -18.47 553.62 2003-04-25 5.93
  162203 泰达稳定 0.9733 413 0.77 1116 0.23 2885 -1.85 3426 -16.87 2793 -13.60 402 12.92 3018 -16.44 415.52 2003-04-25 1.11
  217203 招商安泰债券B 1.2055 2175 -0.09 895 0.34 1030 1.52 530 4.12 420 7.20 939 8.87 390 6.93 110.30 2003-04-28 7.61
  217001 招商安泰股票 0.2999 3751 -1.02 2873 -2.59 3168 -2.75 3192 -14.92 3514 -21.19 3267 -11.97 3721 -23.39 414.45 2003-04-28 15.59
  217002 招商安泰平衡 0.8930 690 0.42 2469 -1.53 1373 1.07 2514 -7.12 2735 -12.88 2977 -6.88 2740 -13.06 238.25 2003-04-28 0.54
  217003 招商安泰债券A 1.1880 2080 -0.08 836 0.37 973 1.61 480 4.28 370 7.54 791 9.61 332 7.26 146.50 2003-04-28 3.79
  090002 大成债券A/B 1.1008 2699 -0.21 1052 0.26 1043 1.49 523 4.13 175 10.22 441 12.36 130 9.81 190.03 2003-06-12 2.57
  092002 大成债券C 1.1060 2722 -0.22 1096 0.24 1093 1.42 567 3.98 187 9.89 486 11.69 140 9.50 131.11 2003-06-12 1.00
  210001 金鹰优选 0.7584 2756 -0.23 2810 -2.41 2694 -1.25 3518 -17.52 3424 -20.19 3447 -15.08 3682 -23.10 217.78 2003-06-16 4.48
  070002 嘉实增长 8.5680 3715 -0.96 3022 -2.91 3542 -4.06 2701 -10.02 2475 -8.43 2971 -6.77 2521 -9.07 1078.59 2003-07-09 2.50
  070003 嘉实稳健 1.0370 1562 0.00 3045 -2.97 2892 -1.88 2868 -11.89 3205 -18.06 2604 -1.78 3282 -19.20 299.78 2003-07-09 30.52
  070005 嘉实债券 1.2590 2483 -0.16 927 0.32 872 1.78 575 3.96 445 7.07 865 9.25 382 6.98 176.98 2003-07-09 13.33
  160602 鹏华普天债券A 1.2610 1042 0.15 264 1.03 355 2.91 273 5.39 285 8.08 882 9.18 260 7.71 128.90 2003-07-12 2.27
  160608 鹏华普天债券B 1.2250 1474 0.01 302 0.91 390 2.77 296 5.22 343 7.71 1006 8.46 307 7.43 89.48 2003-07-12 0.93
  160603 鹏华普天收益 1.0390 3897 -1.32 3749 -5.09 3350 -3.33 3490 -17.34 3380 -19.69 3574 -17.86 3403 -20.24 489.79 2003-07-12 4.02
  240003 华宝宝康债券 1.3283 2843 -0.27 111 1.98 139 5.21 157 7.81 170 10.42 247 17.10 119 10.26 173.42 2003-07-15 4.19
  240002 华宝宝康灵活配置 1.6190 3482 -0.69 3754 -5.11 3783 -5.11 3120 -14.41 3120 -17.12 3211 -10.80 3112 -17.59 398.96 2003-07-15 1.86
  240001 华宝宝康消费品 2.0658 3998 -1.59 3591 -4.57 2993 -2.18 3073 -14.08 2605 -11.02 2867 -5.11 2633 -11.21 658.53 2003-07-15 5.24
  151001 银河稳健混合 1.2731 3768 -1.05 3345 -3.81 3478 -3.89 2934 -12.74 2894 -14.68 2729 -3.28 2889 -14.99 767.88 2003-08-04 5.01
  151002 银河收益债券 1.3875 1360 0.08 1604 -0.02 1175 1.30 1350 1.19 1299 2.27 1833 4.32 1162 1.86 352.37 2003-08-04 3.88
  255010 国联安稳健 1.0180 277 0.98 2401 -1.34 747 1.98 2816 -11.45 2574 -10.52 2069 2.81 2747 -13.09 366.14 2003-08-08 2.20
  519011 海富通精选混合 0.3503 3809 -1.12 3634 -4.73 3290 -3.13 3420 -16.82 3395 -19.93 3298 -12.36 3320 -19.58 401.23 2003-08-22 40.52
  050002 博时沪深300 1.1952 326 0.90 3084 -3.13 2889 -1.87 3049 -13.90 3102 -16.98 2021 3.18 3192 -18.40 297.13 2003-08-26 41.41
  002001 华夏回报 1.2270 634 0.49 2107 -0.65 2807 -1.60 3655 -18.51 2724 -12.76 300 14.88 2874 -14.81 894.37 2003-09-05 68.75
  161605 融通蓝筹成长 0.9730 2666 -0.20 3243 -3.54 3221 -2.92 3302 -15.91 3261 -18.72 3243 -11.56 3285 -19.23 267.23 2003-09-30 6.39
  161603 融通债券 1.3450 3286 -0.52 470 0.60 251 3.78 214 5.99 147 11.34 412 12.72 99 11.25 130.01 2003-09-30 1.29
  161604 融通深证100 0.8920 771 0.33 3583 -4.55 3587 -4.25 4152 -23.36 4056 -28.58 3420 -14.56 4147 -29.64 217.58 2003-09-30 71.00
  260101 景顺优选股票 1.9267 3864 -1.26 3271 -3.60 1229 1.24 1601 0.26 1781 -0.03 87 28.40 1909 -0.36 907.60 2003-10-24 5.80
  260103 景顺动力平衡 0.9476 420 0.75 733 0.40 2668 -1.18 3902 -20.71 3063 -16.56 558 11.06 3272 -19.15 347.42 2003-10-24 16.77
  510080 长盛全债指数 1.1016 2772 -0.24 2130 -0.70 1811 0.57 1635 0.14 2000 -1.85 2296 1.03 2103 -2.01 218.53 2003-10-25 2.35
  200001 长城久恒平衡 1.0372 3711 -0.95 3891 -5.69 3884 -5.64 3506 -17.44 3818 -25.05 3795 -22.91 3828 -24.83 227.00 2003-10-31 0.75
  100018 富国天利 1.2847 2433 -0.15 656 0.45 646 2.17 471 4.30 400 7.37 998 8.52 335 7.25 250.84 2003-12-02 29.25
  020002 国泰金龙债券A 1.0350 3976 -1.52 2117 -0.67 883 1.77 791 3.09 1630 0.52 2154 2.20 1414 0.52 114.43 2003-12-05 16.81
  020003 国泰金龙行业 0.4080 4160 -2.14 3988 -6.38 3671 -4.64 4106 -22.74 4290 -36.28 3802 -23.06 4339 -35.88 541.22 2003-12-05 70.70
  020012 国泰金龙债券C 1.0190 3955 -1.45 2119 -0.68 858 1.80 688 3.46 1605 0.69 2180 1.99 1401 0.59 64.62 2003-12-05 0.42
  110002 易基策略成长 2.4870 3049 -0.36 3704 -4.92 4159 -8.12 4118 -22.94 4025 -28.12 3591 -18.18 4116 -29.19 367.11 2003-12-09 4.31
  180002 银华保本增值 1.0269 1908 -0.02 1251 0.17 1885 0.46 1572 0.35 1396 1.85 1642 5.12 1164 1.85 136.66 2004-03-02 32.09
  519003 海富通收益增长 0.8600 548 0.58 3336 -3.77 3018 -2.25 2797 -11.25 3232 -18.31 3212 -10.83 3332 -19.65 193.31 2004-03-12 17.60
  288001 华夏经典混合 0.8630 654 0.47 211 1.29 3128 -2.60 3458 -17.10 2718 -12.65 3314 -12.56 2774 -13.61 293.32 2004-03-15 8.64
  110003 易基50指数 1.2687 455 0.71 2313 -1.14 2536 -0.86 2796 -11.24 2540 -9.71 141 23.31 2681 -12.12 294.88 2004-03-22 77.03
  233001 大摩基础行业 0.8295 3593 -0.81 3003 -2.86 3240 -2.98 3169 -14.73 2881 -14.58 2747 -3.40 2934 -15.55 123.77 2004-03-26 1.35
  150103 银河银泰混合 0.8521 3600 -0.82 3321 -3.73 3195 -2.84 3898 -20.70 3810 -24.95 3380 -13.99 3955 -26.79 423.89 2004-03-30 12.05
  070006 嘉实服务 4.2780 1094 0.12 3567 -4.49 3355 -3.34 3561 -17.84 3896 -26.13 3907 -26.38 3998 -27.39 425.76 2004-04-01 3.58
  310308 申万盛利精选 0.7802 3589 -0.81 2648 -1.97 2199 -0.06 3374 -16.46 3320 -19.15 2186 1.95 3452 -20.72 343.21 2004-04-09 7.80
  257010 国联安小盘 0.8450 2367 -0.12 3881 -5.65 3199 -2.85 3132 -14.54 3623 -22.40 3472 -15.53 3720 -23.38 337.55 2004-04-12 11.23
  161606 融通行业景气 0.9900 3484 -0.69 3733 -5.02 4019 -6.62 3184 -14.80 2402 -6.96 2779 -3.75 2538 -9.40 241.29 2004-04-29 10.09
  121002 国投瑞银景气 1.0262 2387 -0.13 3734 -5.03 1875 0.47 2954 -13.03 2506 -9.13 3061 -8.18 2518 -9.04 400.35 2004-04-29 6.17
  340001 兴业可转债 1.0034 2749 -0.23 2070 -0.59 1100 1.40 2090 -2.29 2169 -3.79 1893 3.98 2299 -4.38 633.71 2004-05-11 24.23
  240005 华宝多策略增长 0.4002 3289 -0.52 3448 -4.10 2478 -0.71 3203 -15.02 3447 -20.53 3448 -15.12 3510 -21.29 338.67 2004-05-11 32.13
  160605 鹏华中国50 0.9730 710 0.41 262 1.03 4098 -7.38 4365 -29.97 3909 -26.39 3613 -18.48 4012 -27.59 382.00 2004-05-12 8.08
  510081 长盛动态精选 0.8646 620 0.50 2782 -2.35 3436 -3.68 2957 -13.07 3589 -22.06 3399 -14.22 3606 -22.40 342.38 2004-05-21 14.87
  320001 诺安平衡混合 0.8436 923 0.22 2506 -1.62 1669 0.73 2587 -8.45 2478 -8.50 1943 3.70 2517 -9.02 308.63 2004-05-21 18.22
  200002 长城久泰标普300 1.3960 266 1.01 2699 -2.13 2754 -1.42 2958 -13.08 3094 -16.93 2238 1.46 3147 -17.96 269.08 2004-05-21 4.24
  162102 金鹰中小盘 0.8493 3568 -0.79 3023 -2.92 2771 -1.48 2955 -13.04 3184 -17.83 3382 -14.03 3043 -16.69 289.16 2004-05-27 5.08
  217005 招商先锋 0.8009 3849 -1.22 564 0.51 2549 -0.90 2916 -12.60 3388 -19.79 2526 -0.92 3533 -21.58 243.35 2004-06-01 20.40
  090003 大成蓝筹稳健 0.7312 623 0.50 3163 -3.32 2723 -1.34 3487 -17.33 3330 -19.22 2254 1.31 3304 -19.42 224.33 2004-06-03 45.07
  100020 富国天益 1.1093 2913 -0.30 3010 -2.88 3598 -4.30 3010 -13.61 3236 -18.35 827 9.43 3134 -17.83 829.05 2004-06-15 22.82
  020005 国泰金马稳健 0.7860 878 0.25 2695 -2.11 3726 -4.82 4177 -23.67 3327 -19.19 1001 8.48 3537 -21.61 300.75 2004-06-18 14.73
  260104 景顺内需增长 4.2440 559 0.57 1132 0.21 2135 0.02 4071 -22.34 3495 -20.96 3005 -7.39 3527 -21.52 719.91 2004-06-25 2.09
  290002 泰信先行策略 0.5015 2806 -0.26 2837 -2.49 3232 -2.94 2783 -11.04 3405 -20.01 3647 -19.36 3513 -21.38 124.82 2004-06-28 18.38
  350001 天治财富增长 1.0264 856 0.27 2956 -2.77 3594 -4.28 3071 -14.06 2730 -12.85 489 11.63 2841 -14.44 294.26 2004-06-29 0.70
  162204 泰达精选 2.6042 3463 -0.67 2654 -1.98 3541 -4.05 3733 -19.22 3547 -21.63 2855 -4.91 3739 -23.56 355.03 2004-07-09 1.47
  270002 广发稳健 1.1383 1983 -0.05 2096 -0.63 2249 -0.17 2584 -8.37 2325 -5.61 481 11.83 2439 -7.13 706.72 2004-07-26 25.96
  180003 银华道琼斯88 0.9975 461 0.70 2227 -0.91 2350 -0.39 2901 -12.38 3039 -16.38 1588 5.46 3136 -17.84 330.20 2004-08-11 22.61
  000011 华夏大盘精选 11.1540 5 11.16 27 7.83 80 8.77 2831 -11.54 2361 -6.26 152 22.49 2523 -9.13 2057.01 2004-08-11 2.02
  040004 华安宝利配置 0.9940 3125 -0.40 3152 -3.29 2772 -1.48 2815 -11.44 2932 -15.05 3320 -12.75 3014 -16.40 694.21 2004-08-24 14.24
  360001 光大量化核心 0.9659 522 0.61 3478 -4.19 3475 -3.88 3525 -17.57 3704 -23.42 4046 -31.15 3820 -24.65 241.16 2004-08-27 21.79
  110005 易基积极成长 0.5225 3997 -1.59 3908 -5.80 3556 -4.09 3988 -21.49 3948 -27.02 3366 -13.68 3957 -26.85 386.32 2004-09-09 30.93
  375010 上投中国优势 0.8097 4021 -1.65 3893 -5.70 4103 -7.42 4338 -27.68 4285 -35.91 3674 -20.05 4337 -35.43 290.34 2004-09-15 11.06
  398001 中海优质成长 0.3458 4189 -2.25 4121 -7.22 3809 -5.24 3238 -15.51 4123 -29.84 3453 -15.13 4226 -31.21 307.86 2004-09-28 33.63
  161902 万家债券 1.0752 2956 -0.32 2175 -0.79 1984 0.29 2025 -2.06 2012 -1.97 2556 -1.21 2191 -2.86 163.09 2004-09-28 1.32
  160105 南方积极配置 0.8108 2552 -0.18 2289 -1.08 3346 -3.30 4108 -22.75 3839 -25.27 3416 -14.49 3890 -25.68 331.26 2004-10-14 9.11
  400001 东方龙 0.7777 346 0.87 2499 -1.59 2329 -0.33 3265 -15.67 3784 -24.55 3952 -27.54 3726 -23.44 290.73 2004-11-25 5.49
  310318 申万盛利强化 1.9614 188 1.28 2953 -2.76 2491 -0.74 2691 -9.93 2827 -13.98 2105 2.58 2939 -15.63 288.87 2004-11-29 3.22
  090004 大成精选增值 0.8670 2525 -0.17 3092 -3.14 707 2.03 3091 -14.22 3235 -18.33 1659 5.05 3333 -19.65 561.50 2004-12-15 18.37
  510050 华夏上证50ETF 2.3940 479 0.67 3244 -3.54 2684 -1.22 2670 -9.73 2839 -14.11 1286 7.03 2916 -15.29 239.39 2004-12-30 123.24
  160505 博时主题行业 1.3370 3055 -0.37 2603 -1.89 901 1.73 2942 -12.86 3392 -19.91 1885 4.04 3523 -21.50 983.73 2005-01-06 45.55
  350002 天治品质优选混合 0.5719 389 0.80 3508 -4.29 4085 -7.26 4184 -23.83 4219 -32.80 3396 -14.21 4304 -33.85 109.85 2005-01-12 0.40
  519997 长信银利精选混合 0.8553 830 0.28 3219 -3.47 2336 -0.35 2859 -11.80 2630 -11.35 1875 4.08 2713 -12.61 319.28 2005-01-17  
  519996 长信银利精选 1.0494 83 2.01 38 6.47 334 3.07 116 12.87 56 26.64 38 38.97 466 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  580001 东吴嘉禾 0.6534 858 0.27 3549 -4.42 2982 -2.15 2752 -10.77 3965 -27.33 3723 -21.18 3892 -25.74 160.58 2005-02-01 8.65
  162703 广发小盘 1.0807 4140 -2.06 3847 -5.49 3224 -2.92 3881 -20.50 3768 -24.33 2531 -0.99 3716 -23.35 361.80 2005-02-02 16.68
  410001 华富竞争力 0.8236 4122 -1.97 3366 -3.88 3811 -5.25 3922 -21.03 3077 -16.68 3317 -12.68 3201 -18.55 183.42 2005-03-02 5.62
  213002 宝盈泛沿海 0.4825 224 1.16 3288 -3.64 2708 -1.29 3874 -20.47 3728 -23.73 3799 -23.00 3770 -24.02 96.40 2005-03-08 20.19
  162605 景顺鼎益 1.1110 446 0.72 1038 0.27 2206 -0.09 4085 -22.48 2747 -13.04 65 31.74 2915 -15.29 667.83 2005-03-16 16.44
  162205 泰达风险预算 0.9533 1007 0.17 2053 -0.56 1826 0.54 2331 -4.66 2436 -7.52 2783 -3.78 2474 -7.93 359.87 2005-04-05 2.12
  100022 富国天瑞 0.4593 3962 -1.47 3859 -5.53 3855 -5.51 4113 -22.85 3693 -23.24 2217 1.67 3788 -24.30 667.37 2005-04-05 37.17
  460001 华泰柏瑞盛世 0.3692 3344 -0.56 3370 -3.90 3574 -4.19 3811 -19.97 3554 -21.70 2356 0.40 3709 -23.28 344.26 2005-04-27 33.95
  161607 融通巨潮100 0.9860 629 0.50 2712 -2.16 2431 -0.60 2902 -12.39 2961 -15.49 2134 2.32 3015 -16.42 249.96 2005-05-12 7.38
  398011 中海分红增利 0.6022 4035 -1.68 4315 -9.50 3924 -5.87 2654 -9.56 3606 -22.15 2509 -0.78 3701 -23.24 117.39 2005-06-16 6.57
  002011 华夏红利 1.8470 2830 -0.27 3107 -3.18 2405 -0.54 3250 -15.60 3675 -22.96 3743 -21.75 3690 -23.18 599.00 2005-06-30 42.69
  160106 南方高增长 0.8610 4143 -2.07 4243 -8.23 4005 -6.53 4203 -24.08 4261 -34.36 3985 -28.53 4300 -33.54 373.69 2005-07-13 13.49
  253010 国联安安心 0.5880 260 1.02 2025 -0.50 2721 -1.33 2716 -10.17 2803 -13.70 3232 -11.24 2843 -14.45 100.99 2005-07-13 2.50
  161903 万家公用 0.6854 228 1.14 2349 -1.22 218 3.97 2764 -10.89 2453 -7.96 2956 -6.45 2459 -7.66 209.61 2005-07-15 1.94
  519005 海富通股票 0.5470 4225 -2.49 4330 -10.00 4285 -10.73 3057 -13.95 3483 -20.78 2883 -5.34 3339 -19.74 135.94 2005-07-29 19.74
  050106 博时稳定价值A 1.5430 3094 -0.39 393 0.72 301 3.28 369 4.76 522 6.71 1459 6.05 388 6.93 107.34 2005-08-24 0.74
  050006 博时稳定价值B 1.5120 3113 -0.40 416 0.67 309 3.21 409 4.57 571 6.41 1594 5.44 430 6.71 108.14 2005-08-24 11.60
  519008 汇添富优势 2.3329 3657 -0.88 3873 -5.60 2811 -1.61 3925 -21.05 3323 -19.18 1652 5.07 3433 -20.58 837.50 2005-08-25 6.61
  160706 嘉实300 0.9051 611 0.51 2985 -2.81 2704 -1.29 3048 -13.88 3223 -18.19 2649 -2.22 3271 -19.14 256.80 2005-08-29 155.67
  481001 工银核心价值 0.2476 233 1.13 2489 -1.58 3187 -2.80 3495 -17.37 3329 -19.21 2748 -3.43 3511 -21.29 471.95 2005-08-31 142.21
  519087 新华优选分红 0.6460 41 3.15 94 2.27 1221 1.25 4063 -22.27 2903 -14.80 3146 -9.56 3100 -17.49 379.38 2005-09-16 14.95
  110007 易基稳健收益A 1.2670 3180 -0.44 1827 -0.22 661 2.13 1296 1.45 1231 2.67 1243 7.24 1093 2.30 140.08 2005-09-19 87.06
  110008 易基稳健收益B 1.2749 3170 -0.43 1797 -0.20 623 2.20 1255 1.59 1173 2.96 1118 7.87 1046 2.58 148.33 2005-09-19 4.15
  519001 银华优选股票 1.5963 990 0.18 2894 -2.65 3084 -2.46 4214 -24.31 4182 -31.50 3642 -19.24 4259 -32.29 518.34 2005-09-27 23.47
  163302 大摩资源优选 1.0142 2909 -0.29 2841 -2.49 2374 -0.45 3735 -19.25 3436 -20.37 3054 -8.04 3663 -22.92 603.21 2005-09-27 5.76
  420001 天弘精选混合 0.6001 2790 -0.25 3422 -4.01 2283 -0.23 3047 -13.87 3333 -19.22 2969 -6.71 3358 -19.87 89.64 2005-10-08 18.49
  377010 上投阿尔法 2.2584 3375 -0.59 4207 -7.88 4218 -9.01 4384 -32.95 4332 -40.79 3929 -26.86 4377 -39.96 277.37 2005-10-11 6.10
  163402 兴业趋势 0.6080 3427 -0.63 3052 -3.00 4217 -8.98 3787 -19.80 3393 -19.92 2675 -2.57 3542 -21.72 1059.92 2005-11-03 141.00
  310328 申万新动力 0.4659 1960 -0.04 2753 -2.27 3063 -2.39 3685 -18.87 3406 -20.03 3556 -17.45 3528 -21.54 218.88 2005-11-10 14.98
  161005 富国天惠 1.5416 3708 -0.95 3843 -5.48 3974 -6.30 4134 -23.11 3682 -23.07 2703 -2.97 3708 -23.28 779.75 2005-11-16 21.82
  240004 华宝动力组合 1.1424 2000 -0.06 3436 -4.05 1967 0.31 2782 -11.04 3317 -19.12 3925 -26.80 3303 -19.41 429.96 2005-11-17 9.93
  288002 华夏收入股票 3.8110 2744 -0.23 3292 -3.65 2888 -1.86 3403 -16.65 3582 -21.97 3360 -13.56 3684 -23.13 779.25 2005-11-17 6.46
  161706 招商优质成长 1.2858 2597 -0.19 2344 -1.21 2703 -1.28 2946 -12.89 3598 -22.10 3025 -7.57 3698 -23.22 334.80 2005-11-17 7.14
  530001 建信恒久价值 0.5699 3858 -1.25 4136 -7.28 4119 -7.67 3887 -20.61 4031 -28.20 3895 -25.89 4100 -29.03 215.98 2005-12-01 12.50
  320003 诺安股票 1.1648 3081 -0.38 3518 -4.33 880 1.77 2712 -10.13 3002 -15.94 3238 -11.43 3063 -16.94 340.32 2005-12-19 29.77
  270005 广发聚丰 0.6765 3922 -1.37 3848 -5.49 4075 -7.18 4202 -24.06 4090 -29.27 3825 -23.79 4177 -30.20 311.63 2005-12-23 75.92
  257020 国联安精选 0.5760 4204 -2.36 4316 -9.52 4287 -10.79 4320 -27.20 4253 -33.94 3468 -15.45 4306 -33.88 454.38 2005-12-28 23.90
  400003 东方精选 1.1511 288 0.95 366 0.76 2411 -0.56 3471 -17.19 4047 -28.40 4058 -31.67 4030 -27.84 416.58 2006-01-11 17.24
  163503 天治核心 0.3747 103 1.78 2418 -1.38 3912 -5.81 3326 -16.10 3708 -23.46 3654 -19.51 3813 -24.57 109.47 2006-01-20 12.23
  162607 景顺资源垄断 0.4060 3953 -1.45 3418 -4.00 1465 0.99 3691 -18.89 3337 -19.23 1581 5.48 3352 -19.79 305.72 2006-01-26 34.74
  163803 中银增长 0.3439 547 0.58 2653 -1.98 2579 -0.97 2630 -9.19 2874 -14.53 3170 -10.10 3074 -17.17 286.48 2006-03-17 48.01
  360005 光大红利股票 1.6414 836 0.28 3233 -3.50 2233 -0.11 3883 -20.52 3793 -24.67 3967 -28.05 3867 -25.41 364.63 2006-03-24 5.00
  159901 易基深100ETF 3.4603 817 0.29 3637 -4.74 3620 -4.36 4189 -23.89 4153 -30.51 3338 -13.06 4196 -30.62 241.99 2006-03-24 7.54
  202102 南方多利C 1.1215 1868 -0.01 712 0.41 536 2.38 599 3.84 638 6.03 1391 6.43 562 5.81 86.07 2006-03-27 15.95
  202103 南方多利A 1.1252 1733 0.00 682 0.44 497 2.46 562 4.00 581 6.35 1278 7.08 515 6.13 71.79 2006-03-27 4.11
  519300 大成沪深300指数 0.8600 725 0.39 3126 -3.24 2896 -1.89 3137 -14.58 3321 -19.15 2887 -5.50 3375 -20.02 149.96 2006-04-06 18.98
  200006 长城消费增值 0.7915 2752 -0.23 2071 -0.59 3683 -4.67 3477 -17.22 2780 -13.49 3209 -10.78 2925 -15.41 144.02 2006-04-06 12.22
  460003 华泰柏瑞增利B 1.0507 3208 -0.46 1475 0.02 1051 1.47 899 2.70 622 6.10 1036 8.30 530 6.05 46.91 2006-04-13 0.58
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0745 3197 -0.45 1462 0.05 1015 1.55 853 2.85 564 6.43 925 8.94 475 6.36 57.10 2006-04-13 0.56
  510180 华安180ETF 2.8743 570 0.55 2730 -2.22 2234 -0.12 2731 -10.45 2947 -15.21 2260 1.28 2982 -16.04 207.58 2006-04-13 57.46
  121003 国投瑞银核心 0.5991 2742 -0.23 3076 -3.10 3207 -2.88 2539 -7.45 2882 -14.58 3326 -12.84 2759 -13.39 86.85 2006-04-19 16.53
  070009 嘉实超短债 1.0493 1552 0.00 1111 0.23 1568 0.85 1024 2.29 645 5.97 825 9.44 670 5.14 54.12 2006-04-26 2.52
  373010 上投双息平衡 0.6589 2017 -0.06 3425 -4.02 3869 -5.58 4034 -21.92 4076 -28.96 3594 -18.19 4054 -28.21 191.48 2006-04-26 25.65
  550001 信诚四季红 0.7298 2448 -0.15 3517 -4.32 3110 -2.55 4032 -21.90 3993 -27.68 3816 -23.57 4135 -29.44 186.45 2006-04-29 14.01
  519994 长信金利 0.5761 98 1.82 35 6.92 174 4.50 133 10.51 785 5.17 375 13.30 422 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  519995 长信金利趋势混合 0.3986 1046 0.15 3224 -3.48 3145 -2.65 3441 -16.99 3455 -20.56 3894 -25.88 3566 -21.90 126.04 2006-04-30  
  162207 泰达效率优选 1.0458 575 0.54 2294 -1.09 3459 -3.81 3609 -18.17 3648 -22.65 2938 -6.19 3772 -24.04 152.64 2006-05-12 7.31
  519007 海富通强化回报 0.7030 1656 0.00 1977 -0.42 2474 -0.71 2100 -2.36 2494 -8.93 3311 -12.55 2519 -9.04 97.86 2006-05-25 5.67
  050007 博时平衡配置 0.8160 2358 -0.12 2839 -2.49 3237 -2.96 3355 -16.31 3179 -17.74 2905 -5.74 3213 -18.63 137.26 2006-05-31 6.33
  159902 华夏中小板ETF 2.4070 3866 -1.26 4014 -6.51 4151 -8.03 4303 -26.40 4248 -33.61 3785 -22.75 4290 -33.41 154.79 2006-06-08 7.30
  180010 银华优质增长 1.1662 520 0.62 2658 -2.00 2709 -1.31 3999 -21.60 3469 -20.68 3234 -11.30 3574 -21.99 302.70 2006-06-09 18.13
  110009 易基价值精选 0.8644 4142 -2.07 4099 -7.07 4009 -6.56 3244 -15.57 3576 -21.90 3021 -7.56 3560 -21.84 244.18 2006-06-13 24.94
  519690 交银稳健 1.1651 1011 0.17 3416 -3.98 3712 -4.75 3582 -17.97 3288 -18.87 126 24.63 3411 -20.32 407.87 2006-06-14 23.20
  240008 华宝收益增长 4.2077 731 0.38 3372 -3.91 3036 -2.31 3553 -17.79 3748 -24.06 3901 -26.07 3763 -23.87 324.44 2006-06-15 2.16
  290003 泰信双息双利 1.0474 1972 -0.05 1732 -0.13 2025 0.22 1321 1.35 1245 2.55 1899 3.95 1063 2.51 55.91 2006-06-15 0.48
  202202 南方避险增值 3.4458 1264 0.09 1753 -0.17 2066 0.17 1985 -1.66 1777 -0.01 1868 4.11 1921 -0.40 433.61 2006-06-27 21.54
  260108 景顺新兴成长 1.0960 502 0.64 1047 0.27 2253 -0.18 4062 -22.26 2653 -11.72 51 34.05 2822 -14.22 181.99 2006-06-28 11.19
  217008 招商安本增利 1.2404 3406 -0.62 2613 -1.92 1954 0.34 2277 -4.01 2508 -9.22 3083 -8.38 2525 -9.16 107.91 2006-07-11 2.50
  483003 工银精选平衡 0.3681 3495 -0.70 2869 -2.58 3816 -5.28 3871 -20.43 4077 -29.00 3772 -22.48 4076 -28.67 45.84 2006-07-13 36.76
  320004 诺安优化债券 1.0219 2373 -0.12 2148 -0.73 1084 1.42 1344 1.21 1835 -0.48 2222 1.62 2004 -1.17 93.21 2006-07-17 12.54
  160607 鹏华价值 0.5810 1521 0.00 2983 -2.81 2530 -0.84 4100 -22.66 3836 -25.23 2908 -5.81 3960 -26.90 287.92 2006-07-18 30.79
  288102 中信稳定双利 1.0705 2690 -0.20 1315 0.12 1153 1.33 1004 2.35 1194 2.83 1934 3.78 1028 2.68 127.50 2006-07-20 8.80
  070010 嘉实主题精选 1.1690 3550 -0.76 3474 -4.17 2500 -0.76 3202 -15.02 3782 -24.55 3990 -28.86 3877 -25.51 199.05 2006-07-21 22.89
  202002 南方稳健贰号 0.3797 3044 -0.36 2842 -2.50 3838 -5.44 3457 -17.09 3420 -20.16 2915 -5.93 3490 -21.06 130.93 2006-07-25 40.32
  519018 汇添富均衡增长 0.4828 4007 -1.62 3863 -5.56 4147 -7.99 3910 -20.81 3916 -26.49 3421 -14.56 3966 -26.95 192.68 2006-08-07 79.68
  519029 华夏平稳增长 1.3000 2094 -0.08 3728 -5.00 3675 -4.65 3114 -14.37 3815 -25.00 3857 -24.96 3751 -23.69 150.03 2006-08-09 9.17
  002021 华夏回报二号 1.0240 538 0.59 2285 -1.06 2827 -1.63 3694 -18.90 2742 -12.98 323 14.29 2908 -15.22 408.78 2006-08-14 40.02
  112002 易基策略二号 0.7450 3121 -0.40 3741 -5.05 4165 -8.18 4135 -23.11 4039 -28.32 3587 -18.15 4128 -29.36 129.23 2006-08-16 12.14
  200007 长城安心回报 0.8627 3681 -0.91 3410 -3.98 3454 -3.78 3541 -17.73 3520 -21.24 3180 -10.25 3586 -22.10 152.33 2006-08-22 22.27
  040005 华安宏利股票 3.3649 92 1.87 1815 -0.21 232 3.87 2710 -10.10 2824 -13.94 2047 3.03 2930 -15.47 333.00 2006-09-06 6.05
  530003 建信优选成长 1.5685 3386 -0.60 3377 -3.92 3004 -2.20 3007 -13.61 2809 -13.77 3078 -8.35 2870 -14.79 266.02 2006-09-08 11.16
  090006 大成生命周期混合 0.6720 3177 -0.44 1744 -0.15 2075 0.15 2425 -5.75 2363 -6.28 3289 -12.27 2402 -6.41 117.43 2006-09-13 32.10
  360006 光大新增长 0.9357 1102 0.11 2269 -1.01 1768 0.62 2594 -8.63 3125 -17.20 2486 -0.54 3081 -17.21 231.33 2006-09-14 2.05
  378010 上投成长 0.9793 2661 -0.20 3164 -3.32 2884 -1.85 3055 -13.94 2493 -8.90 702 10.13 2600 -10.68 85.03 2006-09-20 7.76
  340006 兴业全球视野 1.2984 3992 -1.57 3234 -3.51 2753 -1.42 3843 -20.23 3435 -20.36 3747 -21.85 3477 -20.96 395.65 2006-09-20 12.26
  050201 博时价值贰号 0.5200 3075 -0.38 2595 -1.87 1131 1.35 2881 -12.08 3145 -17.35 3773 -22.49 3269 -19.14 48.49 2006-09-27 25.11
  540002 汇丰晋信龙腾 1.3445 540 0.58 2779 -2.34 2780 -1.52 3621 -18.27 3166 -17.55 915 9.01 3307 -19.45 401.56 2006-09-27 9.32
  590001 中邮核心优选 0.9674 150 1.48 2952 -2.76 2968 -2.11 3698 -18.92 3659 -22.78 3835 -24.15 3803 -24.51 96.95 2006-09-28 24.31
  020009 国泰金鹏蓝筹 0.7310 3776 -1.07 3054 -3.01 3628 -4.39 3717 -19.04 3907 -26.32 3208 -10.77 4041 -28.00 206.75 2006-09-29 5.88
  260109 景顺内需增长2 0.7910 608 0.51 1076 0.25 2538 -0.87 4143 -23.23 3668 -22.87 3186 -10.30 3727 -23.44 277.86 2006-10-11 19.70
  163804 中银收益 1.1569 3745 -1.01 3368 -3.89 2870 -1.80 3003 -13.56 2312 -5.39 2102 2.60 2377 -5.98 315.05 2006-10-11 9.93
  519013 海富通风格优势 0.4930 3736 -1.00 3605 -4.62 3229 -2.94 2950 -12.98 4150 -30.43 4051 -31.40 4110 -29.14 18.66 2006-10-19 7.19
  519692 交银成长 3.1349 3144 -0.42 3832 -5.43 3371 -3.42 4059 -22.24 3441 -20.43 3922 -26.71 3353 -19.79 307.05 2006-10-23 7.58
  240009 华宝先进成长 2.3426 3243 -0.49 2958 -2.77 2815 -1.62 2839 -11.59 3025 -16.21 3526 -16.81 2991 -16.17 190.82 2006-11-07 4.00
  519993 长信增利动态 0.8085 3043 -0.36 3530 -4.37 2303 -0.28 3246 -15.57 3724 -23.68 3769 -22.39 3582 -22.05 170.67 2006-11-09 19.07
  161609 融通动力先锋 1.4590 2840 -0.27 2534 -1.68 1114 1.38 3234 -15.42 3089 -16.90 3373 -13.82 3088 -17.33 108.27 2006-11-15 5.41
  100026 富国天合 1.1241 3518 -0.73 3435 -4.05 3096 -2.50 3015 -13.64 3069 -16.60 2056 2.92 3059 -16.88 426.15 2006-11-15 18.17
  121005 国投瑞银创新 0.5051 3929 -1.38 3593 -4.57 2548 -0.90 2844 -11.64 3008 -16.00 3229 -11.21 3000 -16.26 193.48 2006-11-15 17.37
  202003 南方绩优成长 0.8537 2774 -0.24 2560 -1.76 3629 -4.40 3665 -18.58 3617 -22.34 1967 3.51 3718 -23.37 268.02 2006-11-16 44.52
  180012 银华富裕 2.3134 81 2.03 219 1.22 3489 -3.93 3784 -19.74 2941 -15.13 102 26.34 3119 -17.68 373.83 2006-11-16 20.61
  510880 华泰柏瑞上证ETF 2.6296 105 1.77 1751 -0.16 1861 0.49 2533 -7.40 2722 -12.70 2550 -1.16 2863 -14.70 99.18 2006-11-17 4.60
  320005 诺安价值增长 0.9234 4205 -2.37 3968 -6.25 3908 -5.77 3293 -15.87 3336 -19.23 3693 -20.47 3250 -18.99 84.02 2006-11-21 16.51
  560002 益民红利成长 0.3438 541 0.58 641 0.46 2582 -0.97 2793 -11.21 3090 -16.90 3668 -19.86 3231 -18.84 -4.90 2006-11-21 9.75
  519100 长盛中证100 1.0470 348 0.86 2582 -1.80 2291 -0.25 2823 -11.51 2858 -14.39 913 9.03 2933 -15.53 81.00 2006-11-22 3.39
  000021 华夏优势增长 1.3370 3591 -0.81 3782 -5.20 3419 -3.64 3399 -16.63 3785 -24.55 3387 -14.08 3821 -24.68 176.26 2006-11-24 39.07
  550002 信诚精萃成长 0.4932 1812 0.00 3906 -5.79 3326 -3.28 4272 -25.46 3988 -27.62 3319 -12.75 4077 -28.67 203.63 2006-11-27 36.77
  519181 万家和谐 0.6602 1918 -0.03 3145 -3.27 3846 -5.47 3596 -18.09 3343 -19.27 2863 -5.04 3288 -19.28 84.09 2006-11-30 23.25
  162208 泰达首选企业 0.8825 3444 -0.65 3303 -3.68 3450 -3.76 4151 -23.35 4112 -29.61 3436 -14.84 4187 -30.42 62.83 2006-12-01 3.64
  310358 申万新经济 0.7387 2459 -0.16 2627 -1.93 2501 -0.76 4280 -25.82 4173 -31.08 2739 -3.33 4231 -31.32 88.26 2006-12-06 16.35
  481004 工银稳健成长 0.9327 419 0.75 2811 -2.42 3294 -3.14 3040 -13.82 3934 -26.82 4114 -35.44 3992 -27.28 15.45 2006-12-06 8.79
  070011 嘉实策略增长 0.8660 1551 0.00 3624 -4.67 2284 -0.23 3880 -20.49 4102 -29.49 3699 -20.59 4089 -28.91 84.21 2006-12-12 33.43
  290004 泰信优质生活 0.5623 3526 -0.74 3316 -3.71 3645 -4.49 3212 -15.17 4137 -30.24 4168 -40.12 4027 -27.77 1.52 2006-12-15 7.27
  580002 东吴动力 0.5139 4260 -2.66 3913 -5.83 3988 -6.41 4301 -26.36 4250 -33.69 4089 -33.71 4318 -34.46 16.57 2006-12-15 4.83
  160805 长盛同智优势 0.6499 1966 -0.05 3532 -4.38 3253 -3.05 3591 -18.07 3611 -22.25 3729 -21.32 3752 -23.71 18.39 2007-01-05 8.22
  160610 鹏华动力增长 0.8240 3041 -0.36 2252 -0.97 2435 -0.61 2570 -8.17 3328 -19.20 3207 -10.76 3431 -20.52 73.47 2007-01-09 16.39
  519017 大成积极成长混合 0.8040 735 0.37 3175 -3.35 3284 -3.11 3864 -20.37 3799 -24.77 3352 -13.37 3895 -25.76 105.54 2007-01-16 9.34
  213003 宝盈策略增长 0.7104 458 0.70 2950 -2.76 3732 -4.84 3583 -17.99 3849 -25.41 4066 -32.28 3976 -27.09 40.62 2007-01-19 25.81
  257030 国联安优势 0.9650 171 1.35 2387 -1.31 570 2.30 3182 -14.80 2847 -14.29 2624 -2.01 3087 -17.32 102.73 2007-01-24 2.78
  166001 中欧新趋势 0.8675 4100 -1.92 4002 -6.42 3693 -4.69 3650 -18.47 3575 -21.89 2772 -3.65 3620 -22.47 71.09 2007-01-29 25.54
  162006 长城久富核心 0.9582 3816 -1.14 3480 -4.20 3270 -3.08 3493 -17.37 3358 -19.44 2558 -1.22 3454 -20.75 89.95 2007-02-12 7.77
  530005 建信优化配置 1.0568 2416 -0.14 2798 -2.38 3156 -2.70 3406 -16.68 3662 -22.82 3467 -15.45 3672 -23.05 62.15 2007-03-01 16.66
  610001 信达澳银领先 0.9539 4001 -1.59 3178 -3.36 3469 -3.86 3324 -16.09 3183 -17.81 2537 -1.05 3173 -18.22 49.48 2007-03-08 10.93
  519068 汇添富成长焦点 1.5742 739 0.36 2820 -2.44 1990 0.29 3674 -18.75 3530 -21.42 92 27.77 3609 -22.40 269.70 2007-03-12 37.93
  398021 中海能源策略 0.5689 304 0.93 446 0.62 3073 -2.42 3398 -16.63 4246 -33.53 3427 -14.73 4314 -34.24 -16.40 2007-03-13 20.22
  519666 银河银信添利B 1.0578 3327 -0.55 727 0.41 649 2.16 643 3.64 720 5.48 1336 6.82 605 5.53 80.86 2007-03-14 1.63
  519667 银河银信添利A 1.0599 3323 -0.54 676 0.44 594 2.26 593 3.86 646 5.97 1141 7.73 538 6.00 76.09 2007-03-14 1.33
  410003 华富成长趋势 0.7641 4245 -2.59 4260 -8.43 3991 -6.41 3814 -19.99 3512 -21.16 3671 -20.01 3427 -20.52 -2.25 2007-03-19 5.22
  450003 国富潜力 1.0100 823 0.29 2620 -1.92 477 2.51 2826 -11.53 2815 -13.84 2340 0.59 2853 -14.56 106.15 2007-03-22 12.44
  217009 招商核心价值 0.9003 3650 -0.87 3675 -4.83 3582 -4.24 3578 -17.94 3493 -20.94 3466 -15.44 3540 -21.69 1.20 2007-03-30 10.35
  110010 易基价值成长 1.3955 3597 -0.81 3892 -5.70 3775 -5.08 3509 -17.45 3605 -22.13 2655 -2.36 3764 -23.89 69.41 2007-04-02 34.65
  519015 海富通精选贰号 0.7820 3812 -1.13 3676 -4.84 3157 -2.72 3075 -14.10 3133 -17.26 3089 -8.60 3075 -17.18 30.25 2007-04-09 5.71
  540003 汇丰晋信策略 1.5233 2894 -0.29 2757 -2.28 1261 1.19 2876 -11.97 3386 -19.75 2835 -4.59 3338 -19.74 128.64 2007-04-09 5.04
  040007 华安中小盘成长 1.1865 3333 -0.55 3361 -3.86 3376 -3.44 3652 -18.49 3511 -21.16 3798 -22.99 3629 -22.58 19.17 2007-04-10 13.14
  519021 国泰金鼎价值 0.4150 3229 -0.47 2967 -2.78 3611 -4.33 3646 -18.45 3764 -24.32 3539 -17.00 3830 -24.87 48.39 2007-04-11 21.28
  050008 博时第三产业 0.6150 3578 -0.80 4259 -8.41 3848 -5.48 4145 -23.24 3865 -25.63 3885 -25.72 3953 -26.77 8.87 2007-04-12 24.29
  377020 上投内需动力 0.5953 4025 -1.66 4222 -7.99 4298 -11.13 4382 -32.76 4322 -39.52 3611 -18.47 4363 -38.49 16.96 2007-04-13 24.82
  570001 诺德价值优势 1.4665 3317 -0.54 3172 -3.34 2292 -0.26 4136 -23.12 3294 -18.91 414 12.71 3405 -20.25 48.27 2007-04-19 6.08
  160311 华夏蓝筹 1.2790 2940 -0.31 3348 -3.81 2859 -1.76 3039 -13.81 3140 -17.30 2218 1.66 3256 -19.02 78.29 2007-04-24 29.98
  160611 鹏华优质治理 0.6770 2451 -0.15 2439 -1.46 2244 -0.15 2480 -6.63 3046 -16.44 3815 -23.53 3039 -16.65 -23.23 2007-04-25 13.38
  519035 富国天博 1.1793 531 0.59 3204 -3.43 3873 -5.59 4023 -21.86 3940 -26.91 2894 -5.62 4050 -28.17 50.46 2007-04-27 15.73
  161610 融通领先成长 0.8190 2776 -0.24 3438 -4.06 3813 -5.26 3535 -17.69 3059 -16.53 2955 -6.44 3144 -17.94 -4.47 2007-04-30 37.38
  485105 工银强债A 1.0747 922 0.22 1769 -0.18 1039 1.50 1376 1.11 1584 0.86 2237 1.46 1428 0.44 110.41 2007-05-11 17.57
  485005 工银强债B 1.0697 945 0.21 1822 -0.21 1106 1.39 1441 0.89 1644 0.45 2337 0.62 1512 0.05 101.01 2007-05-11 9.33
  202005 南方成份精选 0.7308 1646 0.00 3315 -3.71 3366 -3.39 3682 -18.83 3895 -26.10 2892 -5.59 3934 -26.44 63.57 2007-05-14 37.92
  630001 华商领先企业 0.6380 701 0.41 2602 -1.89 1338 1.10 3569 -17.89 3978 -27.51 4012 -29.66 3937 -26.51 64.53 2007-05-15 29.98
  020010 国泰金牛创新 0.9580 2941 -0.31 3495 -4.27 3474 -3.88 2964 -13.14 3426 -20.24 3409 -14.37 3617 -22.46 108.47 2007-05-18 12.68
  460002 华泰柏瑞成长 0.9354 452 0.71 3417 -3.99 3939 -6.03 3777 -19.68 3779 -24.47 3475 -15.62 3838 -24.99 33.47 2007-05-29 8.46
  160910 大成创新成长 0.8730 385 0.80 2485 -1.56 1035 1.50 3166 -14.71 2775 -13.43 900 9.09 2957 -15.83 3.31 2007-06-12 21.22
  270007 广发大盘成长 0.9079 1885 -0.02 3061 -3.02 3148 -2.66 3158 -14.67 3535 -21.51 3388 -14.08 3744 -23.64 -8.47 2007-06-13 25.48
  240010 华宝行业精选 1.0029 3450 -0.66 3838 -5.46 4112 -7.52 4217 -24.40 4099 -29.43 3911 -26.48 4194 -30.60 1.06 2007-06-14 18.47
  260110 景顺精选蓝筹 0.9620 438 0.73 2619 -1.92 3037 -2.31 4011 -21.69 3276 -18.79 355 13.65 3498 -21.16 39.41 2007-06-18 28.54
  050009 博时新兴成长 0.4790 4013 -1.63 3996 -6.40 4190 -8.52 3970 -21.34 4001 -27.80 3858 -25.00 4028 -27.80 -42.38 2007-07-06 56.23
  560003 益民创新优势 0.6811 832 0.28 1736 -0.14 3058 -2.36 2961 -13.12 3124 -17.20 3696 -20.53 3340 -19.74 -29.96 2007-07-11 9.23
  161227 国投深证100指数 0.7460 1062 0.13 3625 -4.68 3442 -3.71 4088 -22.53 3997 -27.74 3458 -15.20 4078 -28.69 42.43 2007-07-17 5.17
  481006 工银红利股票 0.7058 667 0.45 2868 -2.57 3462 -3.83 3413 -16.77 3353 -19.36 3060 -8.17 3568 -21.93 -26.14 2007-07-18 6.77
  040008 华安策略优选 1.3938 275 0.98 2174 -0.79 2819 -1.62 2732 -10.46 2617 -11.21 64 31.77 2770 -13.51 41.63 2007-08-02 47.25
  162209 泰达市值优选 0.6135 3837 -1.20 2895 -2.65 3135 -2.63 3976 -21.41 4019 -28.01 3471 -15.52 4143 -29.60 -38.17 2007-08-03 17.06
  200008 长城品牌优选 1.0015 169 1.37 2361 -1.24 3975 -6.32 4290 -26.12 3830 -25.17 2612 -1.86 3994 -27.30 6.93 2007-08-06 28.69
  519694 交银蓝筹 0.8435 544 0.58 3110 -3.19 3391 -3.50 3077 -14.13 2566 -10.37 1928 3.81 2667 -11.83 8.34 2007-08-08 26.89
  620001 金元顺安宝石动力混合 0.9993 3833 -1.19 2925 -2.72 3281 -3.10 2595 -8.64 2741 -12.95 2172 2.06 2798 -13.94 5.72 2007-08-15 1.02
  590002 中邮核心成长 0.5146 1194 0.10 3317 -3.71 3081 -2.45 3503 -17.41 3360 -19.46 3996 -29.06 3529 -21.54 -48.14 2007-08-17 97.49
  360007 光大优势 0.8240 29 4.15 74 3.04 122 5.71 3604 -18.16 3558 -21.72 2946 -6.32 3847 -25.10 25.90 2007-08-24 35.24
  000031 华夏复兴 1.2530 4084 -1.87 3649 -4.77 1611 0.80 3289 -15.84 3936 -26.84 4061 -31.95 3920 -26.12 25.90 2007-09-10 10.25
  202801 南方全球精选 0.8610 3481 -0.69 2790 -2.36 3982 -6.36 2469 -6.46 2243 -4.61 740 9.86 2338 -5.23 -13.10 2007-09-19 53.35
  000041 华夏全球精选 0.9130 2328 -0.11 2608 -1.90 4358 -13.17 2864 -11.85 2628 -11.34 198 19.85 2644 -11.43 -7.00 2007-10-09 55.50
  070012 嘉实海外中国 0.7840 2397 -0.13 2095 -0.63 3480 -3.90 3034 -13.79 2608 -11.06 241 17.44 2669 -11.86 -21.20 2007-10-12 69.89
  377016 上投亚太优势 0.7020 3498 -0.71 2309 -1.13 4171 -8.24 2838 -11.59 2651 -11.70 312 14.52 2691 -12.25 -29.80 2007-10-22 69.62
  519039 长盛同德主题 1.1735 2084 -0.08 3523 -4.36 2928 -1.98 3295 -15.89 3570 -21.85 3444 -15.00 3616 -22.45 18.51 2007-10-25 10.55
  202007 南方隆元产业 0.7360 851 0.27 1309 0.13 2717 -1.33 2848 -11.67 2702 -12.40 1183 7.54 2776 -13.62 -25.80 2007-11-09 28.79
  020011 国泰沪深300 0.6930 585 0.53 2897 -2.66 2623 -1.07 3036 -13.80 3191 -17.94 2598 -1.69 3235 -18.89 -30.02 2007-11-11 23.39
  160314 华夏行业精选 0.8140 3516 -0.73 3642 -4.76 3344 -3.30 3747 -19.35 3921 -26.63 3550 -17.24 3980 -27.15 28.90 2007-11-22 23.95
  070099 嘉实优质企业 1.1580 409 0.77 2938 -2.74 3525 -4.02 4125 -23.01 3604 -22.13 3114 -8.98 3561 -21.85 45.28 2007-12-08 15.37
  519019 大成景阳 0.6400 4244 -2.58 4101 -7.09 3666 -4.61 4018 -21.80 3802 -24.80 2822 -4.43 4004 -27.51 4.54 2007-12-11 21.00
  110029 易基科讯 0.8151 4219 -2.46 4012 -6.47 3648 -4.51 4102 -22.69 3875 -25.79 3826 -23.80 3924 -26.18 -4.45 2007-12-18 50.52
  121008 国投瑞银成长 0.4335 2990 -0.34 3383 -3.92 3389 -3.49 3245 -15.57 3538 -21.58 3538 -17.00 3624 -22.50 7.26 2008-01-10 8.21
  121009 国投瑞银稳定 1.0123 2503 -0.17 1618 -0.04 1233 1.24 1057 2.23 1150 3.09 1716 4.84 965 3.07 92.66 2008-01-11 4.80
  486001 工银全球股票(QDII) 1.2160 3439 -0.65 2707 -2.15 4133 -7.86 2526 -7.30 1855 -0.65 89 28.21 1963 -0.79 82.46 2008-02-14 3.38
  519078 汇添富强债A 1.2180 1634 0.00 567 0.50 586 2.27 747 3.22 988 4.04 1722 4.80 881 3.70 70.46 2008-03-06 1.91
  470078 汇添富强债C 1.1800 1699 0.00 892 0.34 651 2.16 799 3.06 1067 3.63 1883 4.06 920 3.37 58.14 2008-03-06 0.14
  001013 华夏希望债券C 1.0730 2656 -0.19 1782 -0.19 1091 1.42 1932 -1.38 1970 -1.49 2281 1.09 2107 -2.02 68.96 2008-03-10 13.54
  001011 华夏希望债券A 1.0910 2574 -0.18 1761 -0.18 1113 1.39 1912 -1.27 1940 -1.20 2211 1.72 2072 -1.72 74.52 2008-03-10 11.40
  110018 易基增强债券B 1.2000 2099 -0.08 1253 0.17 819 1.86 1631 0.17 1497 1.40 1289 7.02 1390 0.67 128.10 2008-03-19 10.57
  110017 易基增强债券A 1.2100 2097 -0.08 1077 0.25 713 2.02 1557 0.41 1402 1.82 1109 7.92 1307 1.08 138.88 2008-03-19 44.54
  202009 南方盛元红利 0.6460 3394 -0.61 3854 -5.51 4028 -6.72 3799 -19.90 3638 -22.57 3939 -27.23 3637 -22.66 9.94 2008-03-21 12.01
  270009 广发增强债券 1.1350 2185 -0.09 876 0.35 533 2.39 508 4.18 504 6.79 922 8.94 414 6.79 84.09 2008-03-27 10.18
  519680 交银增利A/B 1.0194 2457 -0.16 1143 0.21 529 2.39 306 5.15 290 8.05 1096 7.97 233 7.92 85.56 2008-03-31 4.76
  519682 交银增利C 1.0189 2493 -0.17 1235 0.18 581 2.29 332 4.94 361 7.60 1282 7.06 294 7.49 77.15 2008-03-31 4.10
  163805 中银策略 0.8646 3497 -0.71 3490 -4.26 3955 -6.18 3616 -18.23 4000 -27.78 3036 -7.68 4029 -27.81 134.05 2008-04-03 5.71
  395001 中海稳健债券 1.0470 2307 -0.10 1532 0.00 1016 1.55 833 2.94 884 4.59 1767 4.59 757 4.59 78.47 2008-04-10 0.47
  485107 工银信用添利A 1.2038 2735 -0.22 1036 0.27 729 2.01 560 4.02 394 7.40 2214 1.69 204 8.19 92.77 2008-04-14 39.08
  485007 工银信用添利B 1.1892 2753 -0.23 1130 0.22 798 1.88 610 3.79 454 7.04 2304 0.94 246 7.84 84.95 2008-04-14 5.40
  213008 宝盈资源优选 0.9998 557 0.57 3805 -5.31 4071 -7.13 3749 -19.37 4136 -30.24 4180 -42.01 4192 -30.59 56.17 2008-04-15 20.08
  519110 浦银价值 0.9540 4111 -1.94 4141 -7.33 4132 -7.86 4235 -24.80 4240 -33.44 4071 -32.59 4232 -31.38 13.80 2008-04-16 12.63
  420102 天弘永利债券B 1.0263 2434 -0.15 739 0.40 472 2.53 1176 1.84 1640 0.46 2130 2.34 1468 0.20 67.29 2008-04-18 3.16
  420002 天弘永利债券A 1.0254 2477 -0.16 870 0.35 524 2.41 1244 1.63 1712 0.05 2229 1.51 1891 -0.21 60.18 2008-04-18 11.05
  580003 东吴行业轮动 0.4764 4168 -2.16 4004 -6.43 3928 -5.90 4311 -26.75 4320 -39.35 4144 -37.95 4366 -38.70 -48.82 2008-04-23 7.50
  340007 兴业社会责任 2.6860 4041 -1.71 3588 -4.56 3374 -3.43 4158 -23.45 4065 -28.76 2209 1.73 4068 -28.44 206.57 2008-04-30 22.21
  040009 华安稳定收益A 1.1346 2041 -0.07 1474 0.02 1280 1.17 734 3.30 592 6.27 876 9.21 528 6.05 89.39 2008-04-30 3.54
  040010 华安稳定收益B 1.1331 2095 -0.08 1617 -0.03 1381 1.07 789 3.10 664 5.85 1033 8.32 586 5.65 81.50 2008-04-30 1.11
  241001 华宝海外中国 1.4900 242 1.08 1914 -0.33 3719 -4.77 3888 -20.61 3339 -19.25 144 22.99 3362 -19.89 49.80 2008-05-08 2.73
  350005 天治创新先锋 1.8052 888 0.24 2561 -1.76 895 1.74 2623 -9.05 2678 -12.00 187 20.31 2701 -12.37 81.35 2008-05-08 0.18
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1506 2602 -0.19 387 0.73 372 2.85 883 2.75 1288 2.33 1734 4.76 1115 2.12 91.61 2008-05-15 1.15
  213917 宝盈增强债C 1.0908 2678 -0.20 405 0.70 394 2.75 940 2.54 1382 1.90 2031 3.12 1190 1.72 82.50 2008-05-15 0.82
  320006 诺安灵活配置 1.8530 3233 -0.48 3264 -3.58 3639 -4.48 3379 -16.50 3720 -23.61 3476 -15.63 3805 -24.54 210.41 2008-05-20 10.31
  373020 上投双核平衡 1.3365 3979 -1.53 3090 -3.14 3551 -4.08 3235 -15.43 3479 -20.76 3168 -10.01 3485 -21.03 103.22 2008-05-21 1.62
  560005 益民多利 0.8549 2559 -0.18 1476 0.02 2262 -0.19 1474 0.74 1660 0.34 2324 0.78 1450 0.28 -3.92 2008-05-21 0.20
  183001 银华全球核心 1.1160 3413 -0.62 2715 -2.17 3905 -5.76 2124 -2.50 1986 -1.66 222 18.47 2073 -1.74 12.90 2008-05-26 0.60
  519668 银河成长股票 0.9523 910 0.23 3696 -4.89 3894 -5.69 3677 -18.77 3932 -26.81 3142 -9.52 3923 -26.15 242.37 2008-05-26 2.17
  070013 嘉实研究精选 1.4670 1365 0.07 3214 -3.46 3934 -5.98 4269 -25.37 4291 -36.38 3725 -21.20 4355 -37.88 214.63 2008-05-27 19.87
  410004 华富增强债A 1.5040 2157 -0.09 1741 -0.15 1733 0.65 1262 1.57 148 11.14 296 15.07 105 10.83 161.37 2008-05-28 8.44
  410005 华富增强债B 1.4860 2159 -0.09 1770 -0.18 1822 0.55 1317 1.37 176 10.18 356 13.62 126 9.90 149.21 2008-05-28 1.81
  100029 富国天成 0.8622 4112 -1.94 3699 -4.90 4138 -7.88 3974 -21.39 3466 -20.62 3214 -10.88 3494 -21.13 127.91 2008-05-28 20.91
  160612 鹏华丰收债券 1.0890 3218 -0.46 2101 -0.64 932 1.68 1288 1.49 953 4.23 1155 7.69 916 3.41 82.18 2008-05-28 25.03
  050010 博时特许价值 1.1560 3830 -1.19 2785 -2.35 3575 -4.20 3960 -21.24 3979 -27.52 3732 -21.40 4071 -28.55 62.84 2008-05-28 1.81
  400007 东方策略成长 2.3018 579 0.54 2828 -2.46 3431 -3.66 3135 -14.57 3220 -18.18 2951 -6.38 3167 -18.17 132.74 2008-06-03 1.82
  550003 信诚盛世蓝筹 2.0060 713 0.40 2877 -2.60 2866 -1.79 3277 -15.76 3187 -17.84 112 25.36 3318 -19.57 287.96 2008-06-04 5.43
  080002 长盛创新先锋 0.8602 931 0.22 3306 -3.69 2981 -2.15 3481 -17.27 3224 -18.20 2986 -7.02 3236 -18.89 143.96 2008-06-04 1.30
  121006 国投瑞银稳健 1.2020 3821 -1.15 3330 -3.75 2360 -0.41 2658 -9.58 2713 -12.59 2965 -6.61 2722 -12.78 169.16 2008-06-11 3.71
  020018 国泰金鹿保本2期 1.0330 1553 0.00 1543 0.00 2140 0.00 1353 1.18 1104 3.40 1954 3.61 933 3.30 51.21 2008-06-12 17.37
  202011 南方优选价值 0.9070 4050 -1.73 3668 -4.81 3853 -5.50 3349 -16.27 3509 -21.13 2781 -3.75 3481 -20.99 227.95 2008-06-18 15.23
  217010 招商大盘蓝筹 1.1740 3621 -0.84 3618 -4.66 3510 -3.97 3538 -17.70 3537 -21.56 3531 -16.89 3573 -21.97 89.02 2008-06-19 3.45
  519991 长信双利优选 1.1060 3318 -0.54 4144 -7.35 3898 -5.70 3516 -17.50 3250 -18.57 2380 0.23 3241 -18.90 99.82 2008-06-19 4.88
  110011 易基中小盘 3.4005 499 0.64 632 0.46 3306 -3.18 3877 -20.48 2456 -8.02 21 58.85 2617 -10.96 377.78 2008-06-19 13.05
  290005 泰信优势增长 0.9750 3390 -0.61 3246 -3.54 3663 -4.58 3133 -14.56 3505 -21.10 4003 -29.29 3407 -20.26 58.97 2008-06-25 0.55
  530008 建信稳定增利债C 1.7030 3297 -0.53 614 0.47 359 2.90 568 3.97 493 6.84 1462 6.04 370 7.04 115.02 2008-06-25 10.68
  519601 海富通中国海外 1.6180 2011 -0.06 2781 -2.34 3952 -6.12 3908 -20.79 2709 -12.53 234 17.90 2732 -12.99 99.50 2008-06-27 1.03
  519183 万家双引擎 1.3324 299 0.93 2611 -1.91 2459 -0.67 2353 -4.91 2551 -9.95 2810 -4.13 2566 -10.03 138.39 2008-06-27 4.69
  450004 国富深化价值 0.9790 2664 -0.20 3201 -3.42 3172 -2.76 3320 -16.06 2970 -15.56 2484 -0.50 3139 -17.87 42.85 2008-07-03 1.91
  310368 申万竞争优势 0.9272 3689 -0.92 2722 -2.19 2330 -0.33 3931 -21.09 3899 -26.15 3011 -7.42 4001 -27.48 91.34 2008-07-04 0.57
  519066 汇添富蓝筹稳健 1.9340 951 0.21 2804 -2.41 2031 0.21 3380 -16.51 3264 -18.73 268 16.28 3351 -19.79 240.08 2008-07-08 4.79
  460005 华泰柏瑞价值 1.8527 4188 -2.25 3406 -3.95 3622 -4.37 4220 -24.42 3350 -19.31 3557 -17.48 3448 -20.69 228.16 2008-07-16 2.81
  270008 广发核心精选 2.4000 119 1.64 126 1.76 2633 -1.10 3123 -14.48 3878 -25.80 3510 -16.43 3969 -26.96 176.84 2008-07-16 7.28
  540004 汇丰晋信2026 1.3223 3835 -1.20 3927 -5.95 2256 -0.18 2572 -8.20 2503 -9.04 2161 2.12 2608 -10.82 109.44 2008-07-23 0.56
  166002 中欧新蓝筹 0.9536 4006 -1.62 3814 -5.33 3259 -3.06 2875 -11.97 2921 -14.98 1598 5.42 2926 -15.42 275.62 2008-07-25 32.35
  519089 新华优选成长 1.1039 2679 -0.20 3259 -3.57 2065 0.17 2404 -5.52 2204 -4.19 2997 -7.26 2162 -2.55 165.90 2008-07-25 2.64
  610002 信达澳银灵活配置 1.1370 3565 -0.78 3358 -3.84 2009 0.26 2413 -5.65 2740 -12.93 1510 5.79 2784 -13.84 145.87 2008-07-30 0.55
  481008 工银大盘蓝筹 0.9870 376 0.81 2336 -1.19 2315 -0.30 2719 -10.20 2492 -8.88 342 13.93 2602 -10.76 79.47 2008-08-04 3.33
  660001 农银行业成长 1.7619 3942 -1.42 3681 -4.85 2984 -2.15 3916 -20.97 4035 -28.23 3612 -18.47 4087 -28.84 174.91 2008-08-04 9.90
  090008 大成强债A/B 1.1810 1539 0.00 1254 0.17 1057 1.46 1791 -0.59 2006 -1.91 2533 -1.01 2166 -2.56 41.91 2008-08-06 1.82
  180013 银华领先策略 1.1354 757 0.35 2818 -2.44 2922 -1.96 4255 -25.06 4187 -31.60 3349 -13.29 4262 -32.34 144.16 2008-08-20 7.35
  519696 交银环球 1.7510 3624 -0.84 3168 -3.33 4041 -6.85 2204 -3.23 1957 -1.37 269 16.27 2124 -2.16 138.92 2008-08-22 0.66
  200009 长城稳健增利 1.1535 1631 0.00 1731 -0.13 2570 -0.94 1978 -1.62 1511 1.30 1851 4.23 1252 1.39 58.36 2008-08-27 0.51
  620002 金元成长动力 0.7780 2401 -0.13 3369 -3.90 3055 -2.35 3866 -20.38 3806 -24.86 3465 -15.43 3919 -26.12 -4.87 2008-09-03 0.19
  070016 嘉实多元B 1.1100 2149 -0.09 1940 -0.36 1447 1.00 1843 -0.89 1919 -1.06 2107 2.53 2011 -1.23 70.08 2008-09-10 1.37
  070015 嘉实多元A 1.1180 2564 -0.18 1989 -0.44 1464 0.99 1828 -0.80 1890 -0.87 2036 3.08 1989 -1.04 75.76 2008-09-10 4.03
  630002 华商盛世成长 2.1472 4249 -2.63 3833 -5.44 3406 -3.57 3318 -16.03 2534 -9.66 3344 -13.10 2492 -8.41 243.05 2008-09-23 12.65
  162299 泰达集利债C 1.1904 1882 -0.01 2092 -0.62 1754 0.63 1634 0.15 1798 -0.19 2050 2.99 1908 -0.33 73.13 2008-09-26 0.49
  162210 泰达集利债A 1.2571 1501 0.00 2067 -0.59 1667 0.73 1516 0.58 1648 0.41 1922 3.84 1456 0.25 80.94 2008-09-26 11.98
  550005 信诚三得益B 1.0810 2218 -0.09 1527 0.00 1505 0.93 1228 1.69 913 4.44 1559 5.56 820 4.14 64.79 2008-09-27 3.79
  550004 信诚三得益A 1.1070 2219 -0.09 1528 0.00 1450 1.00 1147 1.93 849 4.82 1389 6.44 766 4.53 73.15 2008-09-27 21.93
  240011 华宝大盘精选 1.3290 3303 -0.54 3079 -3.11 2658 -1.15 3378 -16.49 3872 -25.77 3555 -17.43 3928 -26.34 57.14 2008-10-07 0.54
  080003 长盛积极配置债 1.0802 1005 0.18 1098 0.24 656 2.15 1503 0.64 1789 -0.11 1739 4.73 1828 -0.18 76.53 2008-10-08 4.64
  110012 易基科汇 1.2680 3407 -0.62 2656 -1.99 2863 -1.77 2676 -9.81 2927 -15.00 2636 -2.10 3026 -16.55 126.30 2008-10-09 38.05
  160613 鹏华盛世创新 1.0600 1608 0.00 2666 -2.02 1415 1.04 2914 -12.56 2934 -15.08 2686 -2.74 3019 -16.46 145.73 2008-10-10 0.70
  257040 国联安红利 0.8320 3048 -0.36 3310 -3.69 4121 -7.73 4335 -27.64 4236 -33.36 3839 -24.30 4266 -32.61 89.74 2008-10-22 1.00
  217011 招商安心收益 1.5830 1393 0.06 684 0.44 815 1.86 416 4.55 360 7.61 550 11.16 279 7.61 95.70 2008-10-22 5.48
  040011 华安核心优选 1.4037 229 1.14 3009 -2.87 1238 1.23 2485 -6.78 2315 -5.43 681 10.24 2462 -7.69 187.50 2008-10-22 1.44
  260111 景顺公司治理 1.0260 407 0.78 2931 -2.73 2508 -0.77 2877 -12.02 2588 -10.63 289 15.41 2694 -12.29 88.79 2008-10-22 1.49
  002031 华夏策略精选 3.0220 3167 -0.43 2430 -1.40 2246 -0.16 2696 -9.97 2625 -11.31 2536 -1.04 2711 -12.59 313.46 2008-10-23 2.61
  450005 国富强化收益债券A 1.1277 2589 -0.19 638 0.46 277 3.51 496 4.24 653 5.93 1137 7.75 601 5.55 79.60 2008-10-24 10.34
  161010 富国天丰 1.0180 3098 -0.39 2205 -0.87 2854 -1.73 1981 -1.64 1620 0.59 2546 -1.14 1431 0.39 78.63 2008-10-24 7.67
  519024 海富通稳健债A 1.2030 2981 -0.33 1262 0.17 764 1.95 407 4.58 508 6.78 700 10.14 443 6.60 52.22 2008-10-24 2.58
  519023 海富通稳健债C 1.1710 2818 -0.26 1057 0.26 787 1.91 458 4.38 567 6.43 849 9.33 491 6.25 48.16 2008-10-24 1.71
  450006 国富强化收益债券C 1.0722 2660 -0.20 1477 0.02 494 2.47 898 2.70 955 4.21 1518 5.76 857 3.85 73.30 2008-10-24 0.09
  360008 光大增利A 1.1210 2547 -0.18 1232 0.18 1832 0.54 893 2.72 832 4.92 1423 6.24 725 4.82 49.32 2008-10-29 17.82
  360009 光大增利C 1.1190 2854 -0.27 1234 0.18 1836 0.54 971 2.46 900 4.51 1604 5.38 770 4.51 43.16 2008-10-29 0.64
  350006 天治稳健双盈 1.8125 1093 0.12 1454 0.07 1951 0.35 1451 0.85 1695 0.10 1628 5.21 1790 -0.06 87.49 2008-11-05 3.73
  582001 东吴优信A 1.0825 3122 -0.40 2557 -1.75 3202 -2.86 2463 -6.40 2272 -4.96 2630 -2.03 2314 -4.72 9.62 2008-11-05 0.27
  582201 东吴优信C 1.0437 3127 -0.40 2570 -1.77 3231 -2.94 2476 -6.55 2305 -5.34 2690 -2.80 2334 -5.08 5.70 2008-11-05 0.03
  571002 诺德灵活配置 1.2451 3924 -1.37 3687 -4.86 4207 -8.83 4195 -24.00 3635 -22.53 2147 2.22 3607 -22.40 115.72 2008-11-05 0.19
  202211 南方恒元 0.9229 404 0.78 2605 -1.89 2356 -0.40 2763 -10.87 3221 -18.19 3702 -20.62 3180 -18.26 37.30 2008-11-12 3.69
  163806 中银增利 1.0330 1784 0.00 461 0.61 370 2.86 276 5.37 371 7.51 885 9.16 292 7.51 77.66 2008-11-13 9.34
  110013 易基科翔 2.0800 4117 -1.96 4053 -6.76 3992 -6.43 3393 -16.59 3700 -23.37 2778 -3.74 3632 -22.61 218.96 2008-11-13 10.35
  100032 富国天鼎 0.9770 308 0.92 2455 -1.50 2317 -0.30 2794 -11.21 2723 -12.71 1711 4.85 2861 -14.61 165.15 2008-11-20 11.61
  530006 建信核心精选 1.2480 896 0.24 2663 -2.02 3244 -2.99 3767 -19.59 3463 -20.61 3295 -12.34 3549 -21.78 163.32 2008-11-25 3.28
  090007 大成策略回报 0.8530 656 0.47 3032 -2.93 2698 -1.26 3623 -18.29 3555 -21.70 2568 -1.38 3785 -24.24 265.33 2008-11-26 20.98
  420003 天弘永定价值 1.4978 4063 -1.79 3911 -5.82 3550 -4.08 4094 -22.58 3775 -24.37 3495 -16.10 3793 -24.35 101.64 2008-12-02 12.47
  398031 中海蓝筹灵活 0.6338 3901 -1.33 4179 -7.63 3630 -4.43 2855 -11.77 3480 -20.78 2862 -5.03 3577 -22.00 75.78 2008-12-03 1.27
  180015 银华增强收益 1.1340 2803 -0.26 1852 -0.26 1372 1.07 1573 0.35 1880 -0.82 2061 2.87 1980 -0.98 75.42 2008-12-03 2.84
  541005 汇丰晋信增利C类 1.0793 2933 -0.30 1266 0.17 897 1.74 841 2.92 710 5.52 1698 4.92 625 5.40 28.05 2008-12-03  
  540005 汇丰晋信增利 1.0859 2896 -0.29 1183 0.19 844 1.83 788 3.10 657 5.91 1535 5.67 567 5.79 27.58 2008-12-03 2.14
  310378 申万添益宝A 1.0280 1683 0.00 1881 -0.29 2105 0.10 1494 0.67 1623 0.57 2095 2.63 1388 0.67 57.85 2008-12-04 0.84
  210002 金鹰红利 1.0499 576 0.54 2851 -2.52 253 3.74 3299 -15.90 2981 -15.72 3470 -15.52 3163 -18.14 153.96 2008-12-04 3.48
  310379 申万添益宝B 1.0240 1734 0.00 1965 -0.39 2183 0.00 1542 0.48 1701 0.09 2193 1.87 1419 0.48 53.56 2008-12-04 0.20
  400009 东方稳健回报 1.1660 1720 0.00 1558 0.00 1780 0.60 1123 2.01 976 4.11 1045 8.21 826 4.11 36.40 2008-12-10 1.86
  660102 农银恒久增利C 1.2861 2682 -0.20 1086 0.25 781 1.92 676 3.52 843 4.85 1284 7.05 705 4.93 50.90 2008-12-23 0.06
  660002 农银恒久增利A 1.3195 2674 -0.20 1041 0.27 717 2.02 624 3.72 781 5.18 1143 7.72 653 5.25 73.80 2008-12-23 2.13
  410006 华富策略精选 1.0523 3566 -0.78 3874 -5.60 3875 -5.61 3806 -19.93 3951 -27.11 4001 -29.20 4015 -27.61 21.17 2008-12-24 0.13
  519989 长信利丰债券 1.2630 3416 -0.63 2626 -1.93 2440 -0.61 2121 -2.46 2064 -2.49 2480 -0.45 2050 -1.52 88.83 2008-12-29 19.68
  519111 浦银收益A 1.5230 2410 -0.13 1811 -0.20 1674 0.73 2241 -3.60 2114 -3.05 2633 -2.05 2242 -3.54 54.07 2008-12-30 0.32
  519112 浦银收益C 1.4680 2430 -0.14 1799 -0.20 1703 0.68 2253 -3.73 2136 -3.35 2683 -2.71 2266 -3.86 48.53 2008-12-30 0.25
  270010 广发沪深300 1.4827 613 0.50 2899 -2.66 2671 -1.19 3018 -13.69 3167 -17.56 2573 -1.40 3224 -18.74 82.94 2008-12-30 12.88
  200010 长城双动力 1.0912 1069 0.13 2482 -1.56 3191 -2.81 3006 -13.59 3985 -27.59 3809 -23.21 4038 -27.97 91.17 2009-01-15 3.20
  519697 交银优势行业混合 2.8460 4098 -1.92 3702 -4.91 3387 -3.47 2640 -9.34 1294 2.29 107 25.82 1155 1.89 293.38 2009-01-21 2.25
  379010 上投中小盘 1.3850 4316 -3.20 4119 -7.20 3703 -4.72 4009 -21.68 4052 -28.48 3491 -15.94 3971 -26.99 56.07 2009-01-21 2.32
  519069 汇添富价值精选 2.0830 556 0.57 2572 -1.77 3039 -2.32 3185 -14.81 2321 -5.56 184 20.39 2415 -6.61 397.80 2009-01-23 19.80
  630103 华商收益增强B 1.1490 3161 -0.43 539 0.53 482 2.50 696 3.42 2365 -6.36 3144 -9.54 2403 -6.44 71.30 2009-01-23 3.35
  630003 华商收益增强A 1.1840 3145 -0.42 471 0.60 443 2.60 653 3.59 2346 -5.89 3095 -8.72 2380 -6.04 78.82 2009-01-23 3.56
  240012 华宝增强债A 1.1267 2039 -0.07 1118 0.22 992 1.58 1101 2.07 1276 2.40 2067 2.82 1073 2.42 56.27 2009-02-17 1.34
  240013 华宝增强债B 1.0729 2052 -0.07 1157 0.20 1047 1.48 1167 1.88 1362 2.00 2169 2.09 1126 2.03 48.83 2009-02-17 0.26
  573003 诺德增强收益 1.1120 1767 0.00 1424 0.09 1943 0.36 403 4.61 600 6.20 2062 2.87 608 5.50 14.25 2009-03-04 4.56
  360010 光大精选 0.9523 3631 -0.85 3827 -5.40 3034 -2.31 3129 -14.52 2688 -12.16 3262 -11.88 2758 -13.38 56.06 2009-03-04 1.37
  481009 工银沪深300 0.8892 631 0.49 2935 -2.74 2652 -1.13 2990 -13.45 3195 -18.00 2625 -2.01 3229 -18.81 48.80 2009-03-05 16.85
  320007 诺安成长股票 0.6450 4325 -3.29 4355 -10.76 4276 -10.51 3421 -16.84 4130 -30.13 4174 -41.02 4197 -30.65 -3.34 2009-03-10 5.32
  253020 国联安增利A 1.2500 3340 -0.56 257 1.05 347 2.96 705 3.39 1157 3.05 2821 -4.43 991 2.88 55.44 2009-03-11 0.64
  020019 国泰双利债券A 1.3890 2910 -0.29 1544 0.00 926 1.68 1427 0.95 1460 1.61 1352 6.69 1201 1.68 77.16 2009-03-11 0.79
  020020 国泰双利债券C 1.3490 2919 -0.30 1547 0.00 947 1.66 1467 0.75 1520 1.28 1523 5.73 1269 1.28 70.08 2009-03-11 2.48
  550007 信诚经典优债B 1.1960 534 0.59 98 2.13 198 4.18 836 2.93 1587 0.84 2185 1.96 780 4.45 42.29 2009-03-11 4.31
  550006 信诚经典优债A 1.2030 533 0.59 125 1.78 247 3.80 915 2.65 1601 0.75 2137 2.30 830 4.07 47.20 2009-03-11 0.12
  253021 国联安增利B 1.2230 3443 -0.65 274 0.99 369 2.86 779 3.12 1241 2.60 2874 -5.19 1071 2.43 51.08 2009-03-11 3.44
  213006 宝盈核心优势 0.7627 2937 -0.31 3200 -3.42 1396 1.06 3631 -18.34 3489 -20.88 3730 -21.38 3531 -21.57 85.07 2009-03-17 16.14
  070017 嘉实量化 1.0210 2892 -0.29 3817 -5.35 3636 -4.47 3484 -17.31 3814 -24.98 3930 -26.96 3881 -25.58 27.79 2009-03-20 2.20
  620003 金元顺安丰利债券 1.0780 1330 0.09 1867 -0.28 1884 0.46 1741 -0.37 1883 -0.82 1717 4.84 1974 -0.92 32.32 2009-03-23 23.21
  450007 国富动力 1.0956 3729 -0.98 3512 -4.30 3266 -3.07 3381 -16.51 3624 -22.42 3329 -12.86 3781 -24.19 29.99 2009-03-25 0.73
  340008 兴业有机增长 1.8542 451 0.72 909 0.33 1011 1.55 3795 -19.86 4016 -27.99 2529 -0.95 4064 -28.35 144.84 2009-03-25 12.17
  202015 南方300 1.1789 661 0.46 2993 -2.83 2686 -1.23 3043 -13.83 3196 -18.00 2510 -0.78 3247 -18.97 35.80 2009-03-25 6.29
  110015 易基行业领先 1.7970 2509 -0.17 2973 -2.79 3817 -5.29 3822 -20.05 3506 -21.10 561 11.05 3550 -21.79 118.99 2009-03-26 3.52
  690001 民生加银蓝筹 1.7040 908 0.23 3095 -3.16 4123 -7.74 3961 -21.25 3110 -17.06 2724 -3.21 3117 -17.62 75.99 2009-03-27 0.84
  163807 中银优选 0.9181 3598 -0.82 3104 -3.17 3076 -2.43 2873 -11.95 3238 -18.39 1983 3.42 3315 -19.55 108.50 2009-04-03 2.57
  160615 鹏华300 1.3050 729 0.38 2933 -2.73 2852 -1.72 3148 -14.64 3222 -18.19 2359 0.38 3232 -18.84 38.00 2009-04-03 2.23
  610103 信达澳银稳定B 1.0840 2152 -0.09 1246 0.18 1740 0.65 1039 2.26 835 4.90 1450 6.09 627 5.40 59.55 2009-04-08 0.64
  660003 农银平衡双利混合 1.2090 3618 -0.84 3432 -4.04 3302 -3.16 3119 -14.41 3402 -19.98 2255 1.31 3460 -20.79 94.82 2009-04-08 2.35
  610003 信达澳银稳定A 1.1280 2164 -0.09 1241 0.18 1610 0.80 925 2.61 734 5.42 986 8.58 540 6.00 68.84 2009-04-08 4.11
  162211 泰达品质生活 0.6370 3985 -1.54 4149 -7.38 3746 -4.90 3519 -17.53 3956 -27.19 3827 -23.81 4013 -27.60 -4.35 2009-04-09 0.64
  519698 交银先锋 1.0417 4265 -2.70 4182 -7.64 4177 -8.31 2833 -11.55 2539 -9.70 3879 -25.62 2444 -7.34 39.34 2009-04-10 9.99
  040013 华安强债B 1.1880 3464 -0.67 890 0.34 899 1.74 937 2.54 650 5.94 313 14.51 572 5.76 105.44 2009-04-13 0.48
  040012 华安强债A 1.1940 3462 -0.67 705 0.42 816 1.86 872 2.79 566 6.43 267 16.29 490 6.26 115.32 2009-04-13 1.00
  290006 泰信蓝筹精选 0.7571 4196 -2.31 4097 -7.06 4336 -12.43 4037 -21.95 4190 -31.70 4141 -37.76 4184 -30.38 15.48 2009-04-22 1.73
  161611 融通内需驱动 0.8150 4317 -3.20 4083 -6.95 3558 -4.11 4205 -24.14 2906 -14.81 3123 -9.12 2899 -15.07 -8.90 2009-04-22 2.46
  519670 银河行业优选 1.1020 3734 -0.99 3442 -4.09 3796 -5.16 3944 -21.16 3915 -26.47 3742 -21.72 3981 -27.15 183.72 2009-04-24 10.30
  166003 中欧稳健收益A 1.0878 3311 -0.54 1725 -0.12 2133 0.04 1373 1.12 1262 2.48 2055 2.94 1166 1.83 46.43 2009-04-24 4.04
  166004 中欧稳健收益C 1.0773 3312 -0.54 1735 -0.14 2134 0.02 1399 1.03 1320 2.17 2156 2.18 1195 1.70 40.81 2009-04-24 1.54
  180018 银华和谐主题 1.8790 356 0.85 3333 -3.77 3138 -2.63 3225 -15.32 2878 -14.55 1554 5.58 2846 -14.47 103.40 2009-04-27 1.24
  519025 海富通领先成长 0.9580 3410 -0.62 3471 -4.17 3987 -6.40 3496 -17.37 4108 -29.54 3626 -18.76 4185 -30.40 9.86 2009-04-30 0.99
  580005 东吴进取策略 0.8596 278 0.98 2374 -1.27 1887 0.46 2960 -13.10 3085 -16.79 3291 -12.31 2944 -15.69 34.74 2009-05-06 11.23
  160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 1.1500 755 0.35 3133 -3.25 2814 -1.61 3108 -14.33 3297 -18.94 3034 -7.64 3350 -19.78 8.64 2009-05-12 1.10
  519185 万家精选 1.0859 40 3.15 174 1.43 96 7.68 2614 -8.90 2405 -7.07 2479 -0.44 2598 -10.66 125.02 2009-05-18 31.35
  320009 诺安增利债券B 1.2510 2458 -0.16 2142 -0.71 1963 0.32 1802 -0.63 1984 -1.65 3015 -7.46 2065 -1.65 40.57 2009-05-27 0.08
  020015 国泰区位优势 1.9350 3719 -0.96 3060 -3.02 3585 -4.25 3608 -18.16 3729 -23.73 3099 -8.75 3798 -24.46 104.29 2009-05-27 1.25
  320008 诺安增利债券A 1.3200 2446 -0.15 2118 -0.68 1925 0.38 1769 -0.45 1947 -1.27 2963 -6.57 2013 -1.27 47.88 2009-05-27 1.30
  531009 建信增强债券C 1.5020 3209 -0.46 2258 -0.99 1716 0.67 1943 -1.44 2088 -2.72 2315 0.87 2199 -2.97 67.57 2009-06-02 4.32
  530009 建信增强债券A 1.5610 3193 -0.45 2245 -0.95 1635 0.77 1898 -1.20 2040 -2.31 2215 1.69 2167 -2.56 73.88 2009-06-02 4.20
  519113 浦银精致生活 1.2810 3920 -1.37 4192 -7.70 4184 -8.42 4275 -25.53 4271 -34.96 4113 -35.41 4310 -34.16 36.54 2009-06-04 2.73
  100035 富国优化债券A/B 1.5850 1989 -0.06 2180 -0.81 1252 1.21 1840 -0.87 1975 -1.55 1646 5.10 2113 -2.10 68.65 2009-06-10 1.42
  050011 博时信用债券AB 2.2540 3023 -0.35 2210 -0.88 298 3.29 1719 -0.26 1046 3.76 1665 5.02 733 4.77 148.26 2009-06-10 9.86
  100037 富国优化债券C 1.5230 1543 0.00 2196 -0.84 1314 1.13 1881 -1.10 2008 -1.93 1850 4.23 2157 -2.49 62.23 2009-06-10 3.64
  050111 博时信用债券C 2.2070 3045 -0.36 2223 -0.90 315 3.17 1768 -0.45 1100 3.41 1848 4.24 785 4.43 139.75 2009-06-10 4.21
  310388 申万消费增长 1.0440 2270 -0.10 3357 -3.84 3488 -3.93 4042 -22.03 3710 -23.49 476 11.91 3807 -24.55 44.91 2009-06-12 0.98
  270021 广发聚瑞股票 1.5380 4321 -3.26 4228 -8.04 3890 -5.68 3915 -20.94 3559 -21.74 3242 -11.52 3699 -23.22 54.40 2009-06-16 5.89
  217012 招商行业领先 1.0620 648 0.47 235 1.13 2745 -1.38 3479 -17.25 4074 -28.90 2920 -5.98 4084 -28.81 32.20 2009-06-19 3.49
  398041 中海量化策略 0.6820 3996 -1.58 4378 -12.29 4360 -13.18 3218 -15.22 3754 -24.14 3902 -26.11 3611 -22.42 2.97 2009-06-24 0.79
  540006 汇丰晋信大盘 2.7151 3104 -0.39 3078 -3.11 1117 1.38 2920 -12.64 2949 -15.28 1547 5.61 3086 -17.31 189.40 2009-06-24 24.99
  400011 东方核心动力 1.1955 208 1.22 2246 -0.95 2803 -1.58 3106 -14.30 3217 -18.16 3560 -17.49 3306 -19.43 20.61 2009-06-24 0.34
  371120 上投纯债B 1.4120 2870 -0.28 1593 0.00 1378 1.07 1300 1.44 1131 3.22 1548 5.61 956 3.14 41.20 2009-06-24 0.25
  371020 上投纯债A 1.4670 2856 -0.27 1580 0.00 1227 1.24 1236 1.66 1060 3.67 1399 6.38 894 3.60 46.70 2009-06-24 3.21
  200011 长城景气行业 0.8487 554 0.57 2547 -1.72 3927 -5.88 4157 -23.45 4145 -30.36 3847 -24.59 4212 -30.92 -11.67 2009-06-30 0.55
  161810 银华内需精选 1.1080 4238 -2.53 4125 -7.23 4024 -6.68 4081 -22.43 4080 -29.08 4063 -32.01 4249 -32.01 11.70 2009-07-01 2.92
  210003 金鹰行业优势 0.8953 2592 -0.19 3620 -4.67 3945 -6.07 3712 -19.01 3731 -23.74 3206 -10.75 3729 -23.46 14.91 2009-07-01 1.95
  470007 汇添富上证指数 0.8930 565 0.56 2919 -2.70 2716 -1.32 2687 -9.91 2929 -15.02 2950 -6.37 2979 -16.03 1.50 2009-07-01 12.70
  000051 华夏沪深300 1.0440 646 0.48 2951 -2.76 2683 -1.22 3025 -13.74 3193 -17.96 2587 -1.59 3242 -18.91 5.50 2009-07-10 87.39
  519091 新华泛资源 2.4810 2689 -0.20 3211 -3.45 2833 -1.66 2608 -8.88 2384 -6.70 338 13.95 2485 -8.18 149.20 2009-07-13 4.14
  410007 华富价值增长 0.9281 4209 -2.39 4138 -7.30 3656 -4.55 3593 -18.08 3471 -20.70 3148 -9.57 3376 -20.03 61.47 2009-07-15 1.34
  350007 天治趋势精选混合 0.8090 429 0.74 2443 -1.46 2764 -1.46 2656 -9.58 3111 -17.06 2944 -6.24 3082 -17.23 -18.80 2009-07-15 0.28
  690002 民生增强收益A 1.4710 12 7.97 34 7.05 76 8.83 241 5.68 1569 0.94 2503 -0.75 1312 1.05 111.54 2009-07-21 9.88
  690202 民生增强收益C 1.4390 17 6.98 39 6.04 97 7.68 346 4.87 1729 0.01 2632 -2.04 1490 0.12 102.72 2009-07-21 1.30
  340009 兴业磐稳增利 1.3007 1418 0.04 84 2.71 221 3.96 238 5.72 332 7.76 668 10.34 252 7.77 83.82 2009-07-23 31.09
  166005 中欧价值发现 1.3222 276 0.98 67 3.34 153 4.90 2866 -11.87 2416 -7.23 41 37.82 2526 -9.18 205.27 2009-07-24 32.52
  290007 泰信增强收益A 1.0315 2368 -0.12 1710 -0.10 2377 -0.46 1731 -0.30 1439 1.70 1959 3.58 1192 1.71 37.65 2009-07-29 0.20
  291007 泰信增强收益C 1.0190 2392 -0.13 1733 -0.14 2419 -0.57 1777 -0.51 1531 1.23 2081 2.73 1273 1.26 32.78 2009-07-29 0.25
  519987 长信恒利优势 0.8620 3583 -0.80 3514 -4.32 2021 0.23 3198 -14.96 2863 -14.46 2893 -5.60 2786 -13.86 15.86 2009-07-30 2.21
  460007 华泰柏瑞行业 1.1990 4191 -2.27 2579 -1.79 1853 0.50 3598 -18.10 3778 -24.47 2262 1.26 3850 -25.17 20.40 2009-08-03 1.27
  050012 博时策略配置 1.0860 3337 -0.55 2998 -2.85 3050 -2.33 3343 -16.19 3467 -20.64 3327 -12.85 3569 -21.94 11.82 2009-08-11 3.66
  519186 万家稳增A 1.0438 2350 -0.12 1214 0.19 588 2.27 723 3.33 802 5.08 1382 6.48 697 5.02 70.66 2009-08-12 1.68
  519187 万家稳增C 1.0423 2405 -0.13 1271 0.16 659 2.13 790 3.09 880 4.62 1550 5.60 756 4.59 64.64 2009-08-12 1.91
  070018 嘉实回报混合 0.9480 940 0.21 1978 -0.42 3651 -4.52 3862 -20.35 3369 -19.63 1231 7.29 3483 -21.01 33.53 2009-08-18 3.83
  257050 国联安主题驱动 1.1411 292 0.95 3117 -3.21 3879 -5.61 3548 -17.77 3498 -21.00 2743 -3.38 3598 -22.26 15.17 2009-08-26 0.96
  110020 易基300指数 1.0869 662 0.46 2976 -2.80 2655 -1.14 2996 -13.51 3171 -17.63 2548 -1.14 3204 -18.58 9.75 2009-08-26 31.70
  550008 信诚优胜精选 1.0930 1295 0.09 3301 -3.67 2890 -1.87 3809 -19.96 3771 -24.35 2978 -6.89 3841 -25.02 100.71 2009-08-26 13.72
  510060 工银上证央企ETF 1.6768 182 1.31 2052 -0.55 399 2.74 2237 -3.57 2490 -8.85 1161 7.68 2581 -10.30 8.46 2009-08-26 1.28
  450008 国富沪深300 0.8960 480 0.67 3016 -2.90 2855 -1.74 2987 -13.40 3271 -18.76 2964 -6.57 3281 -19.20 21.55 2009-09-03 17.16
  163808 中银中证100 1.1680 355 0.85 2589 -1.83 2363 -0.42 2755 -10.80 2719 -12.65 307 14.77 2794 -13.92 19.28 2009-09-04 2.70
  090009 大成行业轮动 1.2410 781 0.32 3221 -3.48 3286 -3.11 3852 -20.31 3745 -24.04 2911 -5.88 3857 -25.27 24.80 2009-09-08 1.54
  206002 鹏华精选成长 1.0610 3226 -0.47 3238 -3.52 2598 -1.02 3954 -21.21 3759 -24.17 3261 -11.86 3898 -25.80 7.00 2009-09-09 1.72
  620004 金元价值增长 0.5350 999 0.18 3439 -4.06 3200 -2.86 3861 -20.35 3851 -25.48 4187 -43.86 3806 -24.55 -45.60 2009-09-11 0.24
  570005 诺德成长优势 1.6750 572 0.54 2652 -1.98 3252 -3.05 3485 -17.32 2501 -9.02 1196 7.46 2574 -10.09 223.52 2009-09-22 3.79
  233006 大摩领先优势 1.7513 3106 -0.39 3248 -3.55 2593 -1.01 3475 -17.22 3284 -18.84 2898 -5.64 3461 -20.80 76.31 2009-09-22 2.26
  510010 交银治理ETF 1.0010 527 0.60 2769 -2.32 2389 -0.49 2593 -8.60 2826 -13.97 1930 3.80 2896 -15.05 12.43 2009-09-25 4.38
  160119 南方500 1.1008 3421 -0.63 4028 -6.56 3749 -4.93 3706 -18.97 4022 -28.03 3976 -28.31 4052 -28.21 20.84 2009-09-25 27.65
  040180 华安180ETF联 1.1997 600 0.52 2694 -2.11 2254 -0.18 2695 -9.96 2866 -14.48 2300 0.98 2914 -15.27 21.10 2009-09-29 3.10
  240014 华宝中证100 1.1465 373 0.82 2659 -2.01 2239 -0.13 2801 -11.31 2778 -13.47 421 12.65 2866 -14.72 15.93 2009-09-29 5.75
  519686 交银治理 1.1290 590 0.53 2732 -2.23 2370 -0.44 2568 -8.15 2757 -13.20 1948 3.64 2824 -14.24 13.80 2009-09-29 3.93
  660004 农银策略价值 1.6185 3605 -0.82 3419 -4.00 3256 -3.06 3196 -14.94 3481 -20.78 2462 -0.18 3536 -21.61 63.33 2009-09-29 2.00
  161207 国投瑞和300 0.9920 716 0.40 3019 -2.91 52 16.24 1086 2.14 1980 -1.57 160 21.94 2180 -2.72 30.51 2009-10-14 1.97
  150008 国投瑞和小康 0.9920 616 0.50 3589 -4.57 51 16.36 1049 2.24 2069 -2.53 246 17.10 2292 -4.29 11.95 2009-10-14 2.45
  161811 银华沪深300 0.7540 245 1.06 3788 -5.23 3826 -5.35 3686 -18.87 3639 -22.58 2989 -7.09 3628 -22.58 -11.27 2009-10-14 1.41
  150009 国投瑞和远见 0.9920 795 0.30 2329 -1.18 53 16.13 1113 2.04 1850 -0.60 98 26.93 1993 -1.09 37.80 2009-10-14 2.69
  160211 国泰中小盘成长 1.6120 4220 -2.46 4235 -8.14 4230 -9.38 4355 -29.02 4348 -44.06 4020 -29.85 4392 -43.81 91.30 2009-10-19 11.92
  260112 景顺能源基建 1.4340 686 0.42 2221 -0.90 1141 1.34 2565 -8.07 2776 -13.45 264 16.38 2775 -13.61 162.06 2009-10-20 15.44
  320010 诺安中证100 1.1450 464 0.70 2634 -1.95 2367 -0.43 2749 -10.65 2732 -12.87 278 15.80 2808 -14.09 15.80 2009-10-27 1.63
  590003 中邮核心优势 1.1690 3272 -0.51 3792 -5.25 3262 -3.06 3601 -18.13 3356 -19.42 4133 -36.98 3220 -18.70 38.23 2009-10-28 5.32
  360011 光大灵活配置 0.8830 3560 -0.78 3678 -4.84 2894 -1.88 2932 -12.72 2568 -10.43 3406 -14.32 2649 -11.50 97.55 2009-10-28 4.41
  162307 海富通中证100 1.1070 325 0.90 2531 -1.67 2209 -0.09 2758 -10.84 2739 -12.92 793 9.60 2813 -14.12 11.90 2009-10-30 0.81
  165309 建信沪深300 1.0030 718 0.39 2966 -2.78 2729 -1.35 2988 -13.43 3106 -17.03 2325 0.78 3142 -17.92 1.24 2009-11-05 4.66
  630005 华商动态阿尔法 1.3950 3052 -0.36 2824 -2.44 3599 -4.30 3186 -14.83 3947 -26.99 4151 -38.50 3784 -24.23 40.10 2009-11-24 7.28
  080005 长盛量化红利 1.1260 1245 0.09 3072 -3.08 3047 -2.33 2664 -9.66 2322 -5.59 834 9.39 2464 -7.74 120.30 2009-11-25 2.04
  162711 广发中证500 0.9516 3588 -0.81 3987 -6.37 3790 -5.14 3672 -18.70 3998 -27.75 3957 -27.84 4034 -27.95 -4.34 2009-11-26 13.38
  610004 信达澳银中小盘 1.0780 3916 -1.36 2745 -2.25 980 1.59 2700 -10.02 2792 -13.59 3122 -9.11 2782 -13.80 8.70 2009-12-01 0.73
  110019 易基深100ETF联接 0.8697 846 0.27 3564 -4.48 3536 -4.04 4091 -22.56 3995 -27.70 3266 -11.93 4080 -28.72 -12.18 2009-12-01 16.69
  519115 浦银红利精选 1.2680 4231 -2.52 4229 -8.06 3511 -3.98 3094 -14.23 3663 -22.83 3455 -15.14 3710 -23.29 27.80 2009-12-03 0.54
  162212 泰达红利先锋 0.8670 3358 -0.57 3498 -4.27 3503 -3.96 3500 -17.39 3491 -20.89 3108 -8.92 3631 -22.59 29.64 2009-12-03 1.50
  159903 南方深成ETF 0.8218 3139 -0.41 3909 -5.80 3760 -4.99 4140 -23.20 4154 -30.52 3852 -24.81 4207 -30.83 -38.87 2009-12-04 3.97
  202017 南方深成ETF联接 0.6384 3119 -0.40 3855 -5.51 3669 -4.63 4038 -21.95 4064 -28.76 3817 -23.59 4105 -29.05 -35.67 2009-12-09 3.67
  000061 华夏盛世精选 0.5430 3680 -0.91 4181 -7.64 3983 -6.37 4247 -24.97 4312 -38.74 4204 -47.79 4350 -37.69 -45.60 2009-12-11 17.00
  540007 汇丰晋信中小盘 0.9209 4058 -1.77 3551 -4.44 2427 -0.60 3520 -17.53 3701 -23.39 3608 -18.44 3800 -24.47 -5.89 2009-12-11 0.71
  100038 富国沪深300 1.4160 401 0.78 2749 -2.26 235 3.86 2574 -8.21 2454 -7.96 331 14.08 2541 -9.42 65.76 2009-12-16 12.36
  420005 天弘周期策略 1.1210 3769 -1.05 4242 -8.21 4089 -7.31 4026 -21.87 3822 -25.08 3145 -9.54 3882 -25.58 53.51 2009-12-17 0.72
  470008 汇添富策略回报 1.2900 3882 -1.29 3824 -5.40 4142 -7.95 4266 -25.33 3721 -23.62 3285 -12.19 3844 -25.07 43.71 2009-12-22 8.02
  040015 华安动态灵活 1.2170 1025 0.16 4287 -8.79 4239 -9.47 3913 -20.93 3692 -23.21 3324 -12.82 3706 -23.26 106.34 2009-12-22 1.61
  217013 招商中小盘 1.2020 1344 0.08 2480 -1.55 3160 -2.73 3367 -16.38 4061 -28.74 3065 -8.19 4090 -28.91 21.00 2009-12-25 1.11
  519671 银河沪深300 1.4210 213 1.20 2513 -1.64 1521 0.91 2550 -7.77 2476 -8.48 191 20.17 2572 -10.08 43.60 2009-12-28 1.72
  510020 博时上证超大ETF 2.4760 192 1.27 2036 -0.52 1871 0.47 2307 -4.40 2558 -10.15 1311 6.93 2640 -11.35 -7.60 2009-12-29 1.06
  050013 博时上证超大联 0.9126 220 1.18 2029 -0.51 2085 0.12 2304 -4.34 2560 -10.17 1537 5.66 2637 -11.29 -7.74 2009-12-29 2.58
  233005 大摩强收益债券 1.7790 1455 0.02 548 0.52 636 2.18 570 3.97 559 6.48 887 9.16 465 6.43 83.90 2009-12-29 5.27
  580006 东吴新经济 0.7320 3308 -0.54 3341 -3.79 545 2.36 3309 -15.98 3515 -21.20 3875 -25.58 3447 -20.69 2.30 2009-12-30 0.34
  166006 中欧中小盘 0.8990 4037 -1.69 3652 -4.78 3397 -3.53 3711 -19.01 3313 -19.06 1003 8.47 3251 -18.99 26.12 2009-12-30 22.64
  410008 华富中证100 1.1580 377 0.81 2549 -1.72 2074 0.15 2709 -10.09 2649 -11.65 293 15.24 2731 -12.98 17.03 2009-12-30 0.76
  160716 嘉实基本面50 1.4083 207 1.23 2046 -0.54 832 1.84 2276 -4.00 2395 -6.87 253 16.85 2490 -8.36 42.48 2009-12-30 13.31
  118001 易基亚洲精选 0.8470 649 0.47 2451 -1.49 4290 -10.88 4147 -23.28 2814 -13.83 212 18.78 2885 -14.94 -14.00 2010-01-21 7.97
  377530 上投行业轮动 1.2920 3918 -1.36 3853 -5.51 3959 -6.19 4171 -23.62 4138 -30.25 3103 -8.85 4157 -29.87 54.22 2010-01-28 4.00
  090010 大成中证红利 1.5730 363 0.83 2383 -1.31 1143 1.34 2615 -8.91 2565 -10.36 595 10.77 2671 -11.90 58.40 2010-02-02 1.14
  690003 民生加银精选 1.0040 3089 -0.39 4338 -10.15 3956 -6.18 3283 -15.80 3180 -17.77 2904 -5.74 3175 -18.23 1.80 2010-02-03 1.44
  519093 新华钻石品质 1.6200 514 0.62 2655 -1.98 1321 1.12 3522 -17.53 2658 -11.78 3353 -13.38 2724 -12.82 63.20 2010-02-03 1.25
  160616 鹏华中证500 0.9440 3626 -0.84 4056 -6.78 3868 -5.58 3858 -20.34 4082 -29.09 3913 -26.57 4121 -29.25 -5.20 2010-02-05 1.99
  213010 宝盈中证100 1.2280 380 0.81 2607 -1.90 2287 -0.24 2751 -10.71 2720 -12.66 316 14.47 2807 -14.05 24.20 2010-02-08 1.51
  160212 国泰估值 1.6190 4229 -2.51 4238 -8.16 4170 -8.21 4348 -28.48 4343 -42.37 3937 -27.11 4388 -42.27 63.20 2010-02-10 12.35
  481010 工银中小盘 0.9880 3884 -1.29 3265 -3.59 3877 -5.61 3614 -18.20 3658 -22.78 4065 -32.22 3705 -23.26 -0.70 2010-02-10 1.85
  550009 信诚中小盘 1.1060 4030 -1.67 4252 -8.30 4283 -10.65 3977 -21.41 4027 -28.14 3801 -23.03 4098 -29.01 26.10 2010-02-10 0.34
  310398 申万沪深300 1.4521 256 1.03 2565 -1.77 1860 0.49 2547 -7.71 2489 -8.85 172 21.29 2585 -10.43 46.75 2010-02-11 1.81
  620005 金元顺安核心动力混合 0.8840 4199 -2.32 3149 -3.28 4384 -15.57 3603 -18.15 2564 -10.32 2693 -2.87 3317 -19.56 4.03 2010-02-11 1.22
  163809 中银蓝筹混合 1.0760 3678 -0.91 3862 -5.56 3941 -6.05 3560 -17.84 3612 -22.25 2801 -3.98 3641 -22.74 10.73 2010-02-11 2.34
  399001 中海上证50 1.1020 666 0.45 2501 -1.59 1681 0.72 2457 -6.31 2487 -8.76 360 13.56 2558 -9.87 11.40 2010-03-25 1.36
  217015 招商全球资源 0.9220 3630 -0.85 3826 -5.40 4213 -8.92 3194 -14.93 2987 -15.78 2699 -2.93 3056 -16.83 -7.10 2010-03-25 0.27
  660005 农银中小盘混合 1.6251 696 0.41 3113 -3.20 3544 -4.07 3313 -15.99 4084 -29.10 3709 -20.85 4161 -29.90 93.59 2010-03-25 4.80
  163001 长信中证央企100 0.7460 4183 -2.22 4269 -8.55 4017 -6.61 4260 -25.10 3031 -16.22 3813 -23.34 3156 -18.05 18.77 2010-03-26 1.08
  510130 易基上证中盘ETF 3.2112 1898 -0.02 3344 -3.80 2996 -2.19 3177 -14.78 3415 -20.11 3063 -8.18 3330 -19.64 11.21 2010-03-29 0.69
  202019 南方策略 1.0290 546 0.58 3411 -3.98 4092 -7.33 4097 -22.61 4197 -31.87 4098 -34.49 4293 -33.44 5.79 2010-03-30 6.97
  110021 易基上证ETF联接 1.1136 1892 -0.02 3250 -3.55 2936 -2.01 3014 -13.63 3175 -17.65 3004 -7.39 3148 -17.98 12.07 2010-03-31 1.65
  161211 国投金融地产 1.3828 879 0.25 2944 -2.75 436 2.62 2244 -3.61 2536 -9.69 1335 6.82 2587 -10.46 40.03 2010-04-09 3.03
  210004 金鹰稳健成长 0.9270 2715 -0.21 2758 -2.29 4088 -7.31 4133 -23.11 4113 -29.63 4165 -39.76 4138 -29.47 57.47 2010-04-14 15.84
  360012 光大中小盘 0.9737 3700 -0.94 3884 -5.66 3147 -2.66 3217 -15.21 2925 -15.00 3619 -18.60 2956 -15.83 47.19 2010-04-14 9.97
  519026 海富通中小盘 0.6150 3716 -0.96 3963 -6.20 4122 -7.74 4123 -22.98 4316 -38.92 3971 -28.16 4374 -39.63 -38.00 2010-04-14 1.92
  162509 国联安中证100 1.1210 337 0.89 2551 -1.73 2339 -0.35 2811 -11.42 2895 -14.68 1320 6.89 2953 -15.82 27.08 2010-04-16 1.59
  150013 国联安中证100B 1.1120 157 1.43 3103 -3.17 2748 -1.39 3673 -18.74 3750 -24.08 1645 5.11 3879 -25.53 3.91 2010-04-16 20.02
  150012 国联安中证100A 1.1340 1296 0.09 683 0.44 1284 1.16 1007 2.35 866 4.71 782 9.67 767 4.52 58.91 2010-04-16 13.35
  270022 广发内需增长 0.6360 3691 -0.93 3101 -3.17 4215 -8.94 4295 -26.21 4200 -31.99 3833 -24.11 4275 -32.77 -29.74 2010-04-19 4.01
  150016 兴业合润分级A 1.0000 1538 0.00 1565 0.00 2156 0.00 2525 -7.26 2530 -9.56 2414 0.00 2686 -12.17 115.87 2010-04-22 0.47
  163406 兴业合润分级 1.0595 3611 -0.83 2876 -2.60 1544 0.89 3589 -18.06 3414 -20.09 2629 -2.03 3608 -22.40 179.26 2010-04-22 29.58
  150017 兴业合润分级B 1.0992 3893 -1.31 3444 -4.09 1080 1.43 4154 -23.39 3841 -25.29 2719 -3.19 4000 -27.45 221.45 2010-04-22 0.72
  240016 华宝上180ETF联接 1.6000 379 0.81 2403 -1.34 1395 1.06 2360 -5.00 2458 -8.13 330 14.13 2535 -9.37 66.03 2010-04-23 1.29
  510030 华宝上180ETF 4.5760 336 0.89 2423 -1.39 1270 1.18 2381 -5.23 2455 -7.96 286 15.54 2533 -9.30 58.29 2010-04-23 0.48
  162213 泰达中证财富 1.1880 651 0.47 3162 -3.32 3279 -3.10 3207 -15.06 3210 -18.14 2210 1.73 3286 -19.25 57.10 2010-04-23 1.43
  320011 诺安中小盘 1.7290 495 0.64 2596 -1.87 2552 -0.91 2929 -12.68 2676 -11.99 2293 1.05 2819 -14.18 172.70 2010-04-28 3.17
  160213 国泰纳指100 3.0020 2891 -0.29 3199 -3.41 4326 -12.14 2181 -2.95 580 6.36 61 32.04 325 7.33 233.43 2010-04-29 1.91
  470009 汇添富民营活力 2.2760 3387 -0.61 3763 -5.12 3836 -5.43 4191 -23.89 4117 -29.75 3524 -16.76 4150 -29.71 176.33 2010-05-05 17.42
  161812 银华深证100指数分级 0.7550 862 0.26 3499 -4.27 3189 -2.81 4084 -22.48 4103 -29.51 3474 -15.60 4179 -30.28 -5.29 2010-05-07 27.37
  150018 银华稳进 1.0430 1142 0.10 802 0.38 1375 1.07 1047 2.25 1768 0.00 1800 4.50 1836 -0.19 33.85 2010-05-07 32.97
  150019 银华锐进 0.4670 511 0.63 4388 -13.02 4268 -10.26 4415 -49.15 4374 -57.02 4172 -40.54 4426 -57.84 -51.90 2010-05-07 32.97
  040016 华安行业轮动 1.1895 2140 -0.09 3299 -3.67 2856 -1.75 3200 -14.97 2593 -10.69 1719 4.82 2696 -12.34 108.04 2010-05-11 7.02
  100039 富国通胀通缩 1.4120 130 1.57 2523 -1.66 2638 -1.11 3143 -14.61 2691 -12.18 2408 0.00 2757 -13.36 48.08 2010-05-12 0.96
  233007 大摩卓越成长 1.8861 3592 -0.81 3102 -3.17 3275 -3.09 3046 -13.86 2659 -11.80 3097 -8.73 2695 -12.29 160.78 2010-05-18 2.78
  590005 中邮核心主题 1.2160 3130 -0.41 3825 -5.40 4139 -7.88 3904 -20.74 4263 -34.53 3973 -28.20 4341 -36.19 41.75 2010-05-19 7.42
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0060 3244 -0.49 3085 -3.13 4214 -8.92 2081 -2.25 746 5.36 115 25.18 645 5.31 104.30 2010-05-25 1.54
  080006 长盛环球景气 1.1670 1012 0.17 2775 -2.33 3901 -5.71 3442 -16.99 2871 -14.50 1015 8.41 2882 -14.88 22.89 2010-05-26 0.44
  530010 建信责任 1.6198 573 0.54 2906 -2.68 1637 0.76 2530 -7.35 2595 -10.76 576 10.92 2653 -11.58 63.48 2010-05-28 0.68
  510090 建信责任ETF 1.4639 558 0.57 2970 -2.79 1530 0.90 2544 -7.56 2607 -11.04 442 12.35 2674 -11.91 76.36 2010-05-28 0.72
  206004 鹏华信用增利B 1.3769 2685 -0.20 1960 -0.39 971 1.62 1264 1.57 1148 3.10 1668 5.02 989 2.89 47.79 2010-05-31 1.85
  206003 鹏华信用增利A 1.3044 2591 -0.19 1938 -0.36 912 1.71 1208 1.77 1092 3.48 1514 5.77 942 3.25 52.98 2010-05-31 3.75
  050014 博时创业成长 1.5770 3426 -0.63 4154 -7.42 3559 -4.11 3829 -20.11 3341 -19.26 3506 -16.31 3295 -19.34 69.08 2010-06-01 2.34
  070019 嘉实价值优势 1.3450 933 0.22 2771 -2.32 2943 -2.03 3167 -14.72 2294 -5.20 236 17.81 2546 -9.58 82.06 2010-06-07 5.15
  540008 汇丰晋信低碳 0.9865 2600 -0.19 2280 -1.04 2970 -2.11 4047 -22.10 4264 -34.55 4148 -38.36 4320 -34.57 7.95 2010-06-08 2.49
  161210 国投瑞银新兴 0.9650 4428 -7.12 2927 -2.72 3907 -5.76 2622 -9.05 2348 -5.95 1418 6.28 2577 -10.15 -3.50 2010-06-10 0.38
  630006 华商产业升级 0.8930 3790 -1.10 3401 -3.94 3736 -4.86 4082 -22.46 4053 -28.49 3570 -17.72 4158 -29.88 13.13 2010-06-18 1.79
  460009 华泰柏瑞量化 1.1330 1696 0.00 3803 -5.31 3650 -4.52 3396 -16.61 3546 -21.63 3009 -7.41 3626 -22.57 57.42 2010-06-22 31.77
  253030 国联安信心债 1.0905 2845 -0.27 1050 0.26 733 2.00 759 3.20 853 4.81 1297 7.00 738 4.73 21.09 2010-06-22 0.18
  090011 大成核心双动力 0.8220 743 0.36 3030 -2.93 2756 -1.43 3104 -14.30 3451 -20.55 3368 -13.72 3518 -21.42 34.59 2010-06-22 1.21
  217016 招商深证100 1.0224 920 0.22 3575 -4.51 3313 -3.22 4053 -22.16 3938 -26.89 2994 -7.19 4044 -28.06 3.30 2010-06-22 0.52
  166007 中欧沪深300 1.1467 340 0.88 2504 -1.61 2920 -1.96 3117 -14.40 3159 -17.46 2654 -2.34 3206 -18.58 20.87 2010-06-24 0.72
  161713 招商信用添利债 1.0320 2317 -0.10 781 0.39 573 2.30 289 5.26 296 8.00 548 11.17 238 7.89 84.23 2010-06-25 4.92
  470888 汇添富成熟市场 0.8900 2344 -0.11 3786 -5.22 4077 -7.19 4146 -23.28 3450 -20.54 2252 1.33 3562 -21.86 1.22 2010-06-25 2.12
  570006 诺德中小盘 1.0560 176 1.33 819 0.38 362 2.89 3260 -15.63 3182 -17.77 3216 -10.92 3255 -19.02 44.49 2010-06-28 0.33
  519985 长信纯债壹号 1.1796 2926 -0.30 878 0.35 748 1.98 801 3.06 752 5.32 699 10.14 655 5.23 47.52 2010-06-28 11.37
  580007 东吴新创业 0.8850 2991 -0.34 3666 -4.81 3001 -2.20 3124 -14.49 3099 -16.96 2491 -0.58 3154 -18.03 7.93 2010-06-29 2.03
  690004 民生加银稳健 1.3610 332 0.89 4075 -6.88 4116 -7.64 4173 -23.63 2759 -13.21 1685 4.99 2862 -14.62 36.70 2010-06-29 0.50
  161813 银华信用债 1.3130 1593 0.00 1437 0.08 2120 0.08 1408 1.00 1107 3.39 1912 3.88 967 3.06 56.85 2010-06-29 0.39
  519700 交银主题 1.0000 3254 -0.49 3858 -5.53 3482 -3.91 2894 -12.28 2615 -11.20 2213 1.71 2615 -10.96 95.23 2010-06-30 7.75
  519672 银河蓝筹精选 1.8180 3445 -0.65 3595 -4.59 3363 -3.38 2989 -13.44 3076 -16.67 1488 5.91 3319 -19.57 82.90 2010-07-16 1.47
  519095 新华行业周期 1.4440 640 0.48 2984 -2.81 2572 -0.95 2702 -10.02 3739 -23.87 3666 -19.85 3621 -22.49 95.21 2010-07-21 0.67
  050116 博时宏观债C 1.1980 2518 -0.17 572 0.50 177 4.46 311 5.10 309 7.92 974 8.67 182 8.48 28.60 2010-07-27 1.42
  050015 博时亚太精选 1.0420 3074 -0.38 2599 -1.88 4020 -6.62 3489 -17.34 3040 -16.41 2453 -0.10 3069 -17.08 11.89 2010-07-27 2.45
  050016 博时宏观债AB 1.2060 2527 -0.17 473 0.59 168 4.61 280 5.34 254 8.42 801 9.55 158 8.98 30.95 2010-07-27 2.10
  610005 信达澳银红利 0.6680 4172 -2.17 4055 -6.77 3653 -4.53 3467 -17.18 4139 -30.27 4095 -34.34 4251 -32.09 -19.37 2010-07-28 0.70
  165508 信诚深度价值 1.3230 524 0.60 2746 -2.26 2949 -2.05 3576 -17.94 4140 -30.28 3784 -22.72 4223 -31.18 34.00 2010-07-30 0.41
  160807 长盛沪深300 1.0550 555 0.57 2866 -2.56 2640 -1.11 2974 -13.26 3229 -18.25 2826 -4.48 3253 -19.00 12.16 2010-08-04 0.47
  206005 鹏华民企50ETF联 1.1630 3620 -0.84 3631 -4.71 3452 -3.77 3580 -17.96 3749 -24.06 3345 -13.17 3796 -24.40 17.40 2010-08-05 0.53
  510070 鹏华民企50ETF 1.3760 3695 -0.93 3762 -5.12 3546 -4.07 3722 -19.09 3842 -25.31 3361 -13.56 3886 -25.63 19.14 2010-08-05 0.48
  630007 华商稳健双利A 1.3800 3040 -0.36 2449 -1.49 1802 0.58 1904 -1.21 2415 -7.23 2392 0.07 2483 -8.09 46.46 2010-08-09 1.61
  630107 华商稳健双利B 1.3380 3173 -0.44 2475 -1.54 1934 0.37 1951 -1.47 2441 -7.70 2521 -0.89 2497 -8.51 41.08 2010-08-09 1.03
  160215 国泰价值经典 1.1830 4055 -1.75 3672 -4.83 3035 -2.31 4044 -22.06 3292 -18.90 778 9.70 3209 -18.59 96.81 2010-08-13 27.90
  485011 工银双利债B 1.8020 1109 0.11 511 0.56 288 3.38 260 5.49 181 9.99 892 9.13 135 9.66 80.50 2010-08-16 3.89
  485111 工银双利债A 1.8640 1105 0.11 476 0.59 279 3.49 239 5.72 166 10.47 718 10.01 122 10.08 86.80 2010-08-16 43.53
  270023 广发亚太精选 1.3940 746 0.36 2535 -1.68 4079 -7.20 3546 -17.75 2600 -10.92 196 19.92 2690 -12.24 107.08 2010-08-18 9.10
  110022 易基消费行业 1.8340 89 1.93 399 0.71 3690 -4.69 4279 -25.77 3213 -18.15 78 30.21 3446 -20.68 84.90 2010-08-20 30.07
  163810 中银价值混合 1.2750 3491 -0.70 3431 -4.04 3845 -5.46 3337 -16.16 3850 -25.44 3068 -8.24 3909 -25.91 30.55 2010-08-25 1.49
  510160 南方小康指数ETF 0.4919 424 0.75 2886 -2.63 2502 -0.76 2829 -11.54 3296 -18.92 2934 -6.16 3369 -19.94 23.60 2010-08-27 16.00
  202021 南方小康 1.0867 456 0.71 2832 -2.47 2456 -0.67 2766 -10.91 3190 -17.93 2899 -5.65 3243 -18.91 11.86 2010-08-27 7.20
  070020 嘉实稳固收益债 1.0840 1541 0.00 2147 -0.73 1255 1.21 1597 0.28 1444 1.68 792 9.60 1181 1.78 47.06 2010-09-01 3.99
  660006 农银汇理大盘蓝筹混合 0.9194 819 0.29 3124 -3.23 2321 -0.31 2921 -12.64 3051 -16.47 2731 -3.28 3102 -17.50 -7.16 2010-09-01 2.78
  164105 华富强化回报 1.2760 2104 -0.08 1652 -0.08 985 1.59 1151 1.91 1183 2.90 1498 5.88 1031 2.65 88.98 2010-09-08 2.92
  128112 国投优化债C 1.4120 3241 -0.49 1933 -0.35 719 2.02 1015 2.32 329 7.78 237 17.77 265 7.70 85.31 2010-09-08 3.95
  121012 国投优化债AB 1.4210 3245 -0.49 1935 -0.35 680 2.08 947 2.52 302 7.97 223 18.41 239 7.89 91.35 2010-09-08 15.63
  150020 富国汇利债A 1.0780 1556 0.00 1422 0.09 1739 0.65 1254 1.60 1095 3.45 1190 7.48 1600 0.00 18.04 2010-09-09 20.99
  150021 富国汇利债B 1.0580 1557 0.00 1784 -0.19 2155 0.00 179 6.76 2207 -4.25 1635 5.17 1603 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
  539001 建信全球机遇 1.3080 3602 -0.82 3641 -4.75 4284 -10.73 2789 -11.15 2369 -6.44 309 14.74 2437 -7.09 32.30 2010-09-14 0.36
  320012 诺安主题精选 1.6090 1713 0.00 2201 -0.86 488 2.48 2808 -11.38 2529 -9.54 1937 3.73 2476 -7.94 76.84 2010-09-15 0.90
  620006 金元消费主题 0.8600 107 1.76 2126 -0.69 3404 -3.55 3942 -21.14 3774 -24.37 2474 -0.34 3832 -24.89 -13.10 2010-09-15 0.18
  040018 华安香港精选 1.2340 712 0.41 2875 -2.60 3375 -3.43 3439 -16.97 2681 -12.07 764 9.75 2778 -13.67 23.80 2010-09-19 8.35
  510110 海富通上证ETF 3.1640 1930 -0.03 2991 -2.82 1374 1.07 2423 -5.74 2711 -12.56 1829 4.34 2779 -13.72 28.46 2010-09-19 0.11
  470006 汇添富医药保健 1.1140 4315 -3.20 4140 -7.30 3942 -6.05 4300 -26.35 2980 -15.69 3307 -12.48 2827 -14.26 46.05 2010-09-21 22.64
  519027 海富通上证ETF联 1.1150 1645 0.00 2872 -2.59 1459 0.99 2405 -5.53 2655 -11.75 2032 3.11 2730 -12.91 12.70 2010-09-28 0.26
  165509 信诚增强收益债 1.1150 2112 -0.09 1043 0.27 1152 1.33 1091 2.12 1101 3.41 1421 6.25 948 3.22 65.72 2010-09-29 0.47
  160717 嘉实恒生中国 0.7804 264 1.01 2947 -2.76 2355 -0.40 2267 -3.87 2268 -4.94 1062 8.10 2368 -5.72 -20.99 2010-09-30 9.44
  180020 银华成长先锋 0.7920 3547 -0.75 4074 -6.88 4125 -7.74 3510 -17.46 3812 -24.98 3980 -28.41 3884 -25.61 -18.16 2010-10-08 1.64
  206006 鹏华环球发现 0.8560 1115 0.11 2974 -2.79 4348 -12.71 3336 -16.15 2964 -15.50 3199 -10.66 3022 -16.48 -12.80 2010-10-12 0.29
  160915 大成景丰债券(LOF) 1.0990 3186 -0.45 1937 -0.36 1341 1.10 1848 -0.90 1971 -1.52 2497 -0.63 2119 -2.14 61.18 2010-10-15 3.00
  100050 富国全球债券 1.0980 989 0.18 2185 -0.82 2403 -0.54 206 6.10 1421 1.77 2143 2.24 1022 2.72 9.50 2010-10-20 0.60
  150022 申万深指分级收益 0.7600 3037 -0.36 3815 -5.34 3618 -4.35 4020 -21.80 3920 -26.58 3807 -23.16 3948 -26.70 11.62 2010-10-22 10.99
  150023 申万深指分级进取 0.0746 2839 -0.27 3801 -5.29 3609 -4.33 4015 -21.75 4380 -59.96 4223 -56.38 4428 -60.30 -92.48 2010-10-22 11.66
  163109 申万深指分级 0.4173 3036 -0.36 3816 -5.34 3612 -4.34 4019 -21.80 4189 -31.67 4037 -30.82 4247 -31.86 -47.26 2010-10-22 42.92
  163407 兴业沪深300 1.5737 360 0.84 2762 -2.30 2437 -0.61 2769 -10.92 2672 -11.95 382 13.24 2780 -13.72 58.67 2010-11-02 5.80
  202105 南方广利债A/B 1.2330 2960 -0.32 2404 -1.35 2409 -0.56 2306 -4.40 2278 -5.13 2678 -2.67 2359 -5.57 42.27 2010-11-03 5.49
  202107 南方广利债C 1.2030 2971 -0.33 2424 -1.39 2454 -0.66 2323 -4.58 2319 -5.55 2749 -3.44 2374 -5.92 39.10 2010-11-03 6.95
  159905 工银深证红利ETF 1.3218 114 1.70 2696 -2.12 1451 1.00 3761 -19.48 3464 -20.61 467 11.97 3680 -23.10 33.58 2010-11-05 2.45
  161115 易基岁丰添利债 1.3440 2725 -0.22 463 0.60 630 2.20 1032 2.28 1464 1.58 488 11.65 1282 1.20 115.40 2010-11-09 4.83
  630008 华商策略精选 1.0500 4061 -1.77 3840 -5.47 2934 -2.01 3316<