加入收藏 基金学堂 客服电话：0755-89899896
基金工具

选基工具

理财助手

 请登录  

酷基金登录平台

登录
注册
网站导航

新闻资讯

每日净值

服务指南

 关注：
我的基金
最近浏览

大盘竞猜中央银行签到

自定义区间排名： 开始日期 结束日期

排名统计日期：2018-12-17		说明：基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
数据加载中…
关
注		 比
较		 代码
 名称
 单位
净值
 最近一周
18-12-10		 最近一月
18-11-17		 最近一季
18-09-17		 最近半年
18-06-17		 最近一年
17-12-17		 最近两年
16-12-17		 今年以来 设立以来 成立日期
 最近
总份额
(亿份)
 交易
状态
排
名		 回报
(%)
 排
名		 回报
(%)
 排
名		 回报
(%)
 排
名		 回报
(%)
 排
名		 回报
(%)
 排
名		 回报
(%)
 排
名		 回报
(%)
 回报
(%)
 购
买		 赎
回
  167501 安信宝利（LOF） 1.2170 3138 -0.41 1082 0.25 723 2.01 277 5.37 199 9.45 471 11.97 136 9.65 46.04 2013-07-24 5.39 买 赎
  512990 MSCI中国A股ETF 0.9245 357 0.85 2644 -1.97 2493 -0.74 3085 -14.17 3368 -19.61 2936 -6.17 3424 -20.49 -6.63 2015-02-12 3.58 买 赎
  000975 MSCI中国A股ETF联接 0.8890 395 0.79 2643 -1.97 2540 -0.88 3029 -13.75 3269 -18.75 2912 -5.88 3316 -19.55 -10.30 2015-02-12 1.22 买 赎
  002308 安信安盈保本混合 1.0754 1443 0.03 1206 0.19 1823 0.55 1388 1.07 1239 2.61 1218 7.33 1426 0.46 7.54 2016-03-09 12.46 买 赎
  001185 安信动态策略混合 1.2263 506 0.63 1766 -0.18 593 2.26 2031 -2.09 1948 -1.28 317 14.43 2138 -2.35 23.24 2015-04-15 2.51 买 赎
  002029 安信动态策略混合C 1.2184 519 0.62 1802 -0.20 617 2.21 2037 -2.12 1959 -1.42 345 13.90 2152 -2.47 22.44 2015-11-17   买 赎
  003261 安信沪深300增强发起式A 0.9949 763 0.34 3388 -3.93 2910 -1.92 3131 -14.54 3233 -18.32 2504 -0.76 3377 -20.03 0.35   1.36 买 赎
  003262 安信沪深300增强发起式C 0.9866 776 0.33 3408 -3.96 2946 -2.04 3175 -14.76 3266 -18.73 2585 -1.57 3420 -20.42 -0.48     买 赎
  000577 安信价值精选股票 2.2950 170 1.36 2720 -2.19 2467 -0.69 3579 -17.95 3273 -18.78 802 9.55 3450 -20.70 131.80 2014-04-21 12.83 买 赎
  750001 安信灵活配置混合 0.8910 4150 -2.10 3099 -3.17 3994 -6.44 3566 -17.89 3465 -20.61 3278 -12.10 3445 -20.68 45.54 2012-06-20 1.00 买 赎
  750002 安信目标收益债券A 1.1320 1791 0.00 879 0.35 965 1.62 375 4.73 468 6.98 627 10.59 384 6.98 45.35 2012-09-25 1.91 买 赎
  750003 安信目标收益债券C 1.1180 2184 -0.09 1237 0.18 1065 1.45 483 4.27 606 6.19 858 9.27 485 6.29 41.01 2012-09-25   买 赎
  750005 安信平稳增长混合 1.1706 934 0.22 1147 0.21 1631 0.77 1745 -0.37 1515 1.30 532 11.29 1317 1.02 73.62 2012-12-18 7.21 买 赎
  002035 安信平稳增长混合C 1.1679 942 0.21 1135 0.21 1653 0.75 1761 -0.42 1537 1.19 599 10.74 1338 0.91 73.20 2015-11-18   买 赎
  001316 安信稳健增值混A 1.1918 901 0.24 538 0.53 1038 1.50 1023 2.30 617 6.12 305 14.81 665 5.17 25.03 2015-05-25 4.28 买 赎
  001338 安信稳健增值混C 1.2061 917 0.22 601 0.48 1124 1.37 1122 2.02 704 5.56 394 13.10 751 4.64 26.45 2015-05-25   买 赎
  000974 安信消费医药股票 1.1420 247 1.06 2922 -2.71 3032 -2.30 4068 -22.32 3561 -21.81 1192 7.48 3711 -23.31 19.63 2015-03-19 11.07 买 赎
  001583 安信新常态 1.0200 65 2.58 2464 -1.52 2118 0.08 3098 -14.24 2837 -14.11 210 19.00 2975 -16.02 13.29 2015-08-07 0.26 停 停
  001686 安信新动力混合A 1.0171 801 0.30 1996 -0.44 2299 -0.28 2180 -2.94 1958 -1.38 1485 5.92 2051 -1.52 11.11 2015-11-24 5.60 买 赎
  001687 安信新动力混合C 1.0117 812 0.29 2014 -0.48 2353 -0.40 2196 -3.15 1998 -1.81 1697 4.93 2094 -1.93 9.54 2015-11-24   买 赎
  002770 安信新回报混合A 1.0998 138 1.55 63 3.45 437 2.61 1391 1.06 1342 2.06 568 10.97 1299 1.11 14.85 2016-05-09 3.51 买 赎
  002771 安信新回报混合C 1.0928 137 1.55 64 3.43 455 2.56 1452 0.85 1455 1.64 677 10.28 1382 0.69 14.14 2016-05-09   买 赎
  003026 安信新价值混合A 1.1643 3367 -0.58 886 0.35 495 2.46 1340 1.23 1391 1.86 177 20.80 1429 0.43 21.28 2016-08-19 3.04 买 赎
  003027 安信新价值混合C 1.1575 3374 -0.59 910 0.33 519 2.41 1374 1.12 1467 1.57 190 20.24 1477 0.16 20.60 2016-08-19   买 赎
  003030 安信新目标混合A 1.0817 2346 -0.11 1386 0.09 597 2.25 741 3.23 960 4.18 643 10.51 840 3.99 10.18 2016-08-09 7.71 买 赎
  003031 安信新目标混合C 1.0630 2356 -0.12 1434 0.08 616 2.21 777 3.13 998 3.97 959 8.74 865 3.79 8.30 2016-08-09   买 赎
  003028 安信新优选混合A 1.0189 886 0.24 891 0.34 1317 1.13 1789 -0.57 1336 2.09 639 10.53 1186 1.75 10.98 2016-07-28 4.07 买 赎
  003029 安信新优选混合C 1.0110 887 0.24 893 0.34 1335 1.11 1800 -0.62 1364 1.99 709 10.07 1206 1.65 10.18 2016-07-28   买 赎
  167503 安信一带一路分级 0.9700 788 0.31 2460 -1.51 2710 -1.31 47 48.71 65 23.12 93 27.60 51 26.94 -36.77 2015-05-14 10.33 买 赎
  150275 安信一带一路分级A 1.0000 4141 -2.06 2566 -1.77 2630 -1.09 2055 -2.15 2221 -4.31 2404 0.00 1885 -0.20 2.30 2015-05-14   停 停
  150276 安信一带一路分级B 0.9400 55 2.89 2353 -1.23 2791 -1.54 1 224.32 9 81.13 12 79.10 10 77.12 -74.36 2015-05-14   停 停
  003273 安信永丰定开债券A 1.0065 1016 0.17 286 0.95 983 1.59 1194 1.80 1432 1.71 2295 1.03 1179 1.78 0.65   4.76 买 赎
  003274 安信永丰定开债券C 1.0017 1014 0.17 289 0.94 1018 1.55 1225 1.70 1483 1.50 2341 0.58 1216 1.58 0.17     买 赎
  000310 安信永利信用债A 1.0970 1773 0.00 525 0.55 997 1.57 455 4.38 481 6.91 776 9.71 408 6.82 45.72 2013-11-08 2.08 停 停
  000335 安信永利信用债C 1.0710 1811 0.00 623 0.47 1087 1.42 541 4.08 584 6.34 955 8.77 476 6.36 42.66 2013-11-08   停 停
  001287 安信优势增长混合 1.2492 3305 -0.54 3127 -3.24 3744 -4.90 3389 -16.56 2966 -15.51 270 16.23 3083 -17.24 26.11 2015-05-20 0.11 买 赎
  002036 安信优势增长混合C 1.2433 3314 -0.54 3135 -3.25 3755 -4.95 3401 -16.64 2979 -15.68 284 15.68 3095 -17.40 25.51 2015-11-17   买 赎
  001399 安信鑫安得利混合A 1.1764 564 0.56 643 0.46 2020 0.23 2073 -2.20 1723 0.03 1158 7.68 1927 -0.41 18.02 2015-06-05 7.13 买 赎
  001400 安信鑫安得利混合C 1.1612 561 0.56 654 0.45 2055 0.19 2091 -2.30 1793 -0.16 1237 7.27 1945 -0.59 16.50 2015-06-05   买 赎
  000433 安信鑫发优选混合 0.9930 2296 -0.10 3426 -4.02 2433 -0.60 2820 -11.48 3440 -20.41 3397 -14.21 3453 -20.73 0.20 2013-12-31 0.43 买 赎
  213003 宝盈策略增长 0.7104 458 0.70 2950 -2.76 3732 -4.84 3583 -17.99 3849 -25.41 4066 -32.28 3976 -27.09 40.62 2007-01-19 25.81 买 赎
  213002 宝盈泛沿海 0.4825 224 1.16 3288 -3.64 2708 -1.29 3874 -20.47 3728 -23.73 3799 -23.00 3770 -24.02 96.40 2005-03-08 20.19 买 赎
  001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.6990 1050 0.14 3899 -5.72 3918 -5.84 2742 -10.59 3758 -24.17 4138 -37.37 3801 -24.49 -29.10 2016-01-20 1.25 买 赎
  213001 宝盈鸿利收益 0.8760 3189 -0.45 3487 -4.23 3632 -4.44 3249 -15.59 2592 -10.69 1513 5.78 2583 -10.34 324.12 2002-10-08 3.81 买 赎
  213006 宝盈核心优势 0.7627 2937 -0.31 3200 -3.42 1396 1.06 3631 -18.34 3489 -20.88 3730 -21.38 3531 -21.57 85.07 2009-03-17 16.14 买 赎
  000241 宝盈核心优势C 0.7506 2994 -0.34 3251 -3.55 1711 0.67 3703 -18.96 3590 -22.07 3823 -23.77 3639 -22.70 44.89 2013-08-01   买 赎
  002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9850 2929 -0.30 3819 -5.37 3414 -3.61 3334 -16.14 3231 -18.29 1931 3.79 3214 -18.63 -1.30 2016-06-16 0.89 买 赎
  000698 宝盈科技30混合 1.2050 3528 -0.74 4082 -6.93 3968 -6.28 3728 -19.18 3861 -25.60 3601 -18.31 3780 -24.15 20.90 2014-08-13 17.20 买 赎
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0450 3760 -1.04 3463 -4.13 464 2.55 2869 -11.90 3003 -15.94 4015 -29.74 2990 -16.14 4.40 2014-09-26 2.49 买 赎
  000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9510 3762 -1.04 3485 -4.23 544 2.37 2890 -12.20 3068 -16.59 4038 -30.86 3050 -16.74 -5.00 2014-09-26   买 赎
  000924 宝盈先进制造混合 0.9540 2947 -0.31 3441 -4.09 3627 -4.38 3259 -15.63 2400 -6.92 3313 -12.56 2576 -10.15 0.90 2014-12-17 5.77 买 赎
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1650 1251 0.09 1051 0.26 968 1.62 901 2.70 1677 0.13 1866 4.12 1513 0.05 53.61 2014-05-21 0.94 买 赎
  001358 宝盈祥泰养老混合 1.0570 2879 -0.28 501 0.57 382 2.82 1149 1.93 1859 -0.66 2175 2.03 1942 -0.56 5.80 2015-05-29 0.98 买 赎
  000574 宝盈新价值混合 1.0320 134 1.55 1530 0.00 553 2.34 3600 -18.12 3888 -25.99 3861 -25.04 3849 -25.14 57.69 2014-04-10 10.72 停 赎
  001543 宝盈新锐混合 1.0620 209 1.22 1392 0.09 796 1.89 3889 -20.63 3432 -20.28 1582 5.48 3449 -20.69 7.70 2015-11-04 0.88 买 赎
  001128 宝盈新兴产业混 0.4590 347 0.87 3381 -3.92 2532 -0.85 3921 -21.02 3917 -26.50 3883 -25.68 3922 -26.15 -53.40 2015-04-13 31.60 买 赎
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.6980 4381 -4.13 4348 -10.41 4302 -11.32 4372 -30.44 4178 -31.26 3687 -20.34 4225 -31.19 -30.30 2015-08-25 2.82 买 赎
  001487 宝盈优势产业混合 0.9120 161 1.42 430 0.65 618 2.21 3819 -20.03 3523 -21.26 2352 0.43 3541 -21.72 5.52 2015-08-25 1.13 买 赎
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1506 2602 -0.19 387 0.73 372 2.85 883 2.75 1288 2.33 1734 4.76 1115 2.12 91.61 2008-05-15 1.15 买 赎
  213917 宝盈增强债C 1.0908 2678 -0.20 405 0.70 394 2.75 940 2.54 1382 1.90 2031 3.12 1190 1.72 82.50 2008-05-15 0.82 买 赎
  213010 宝盈中证100 1.2280 380 0.81 2607 -1.90 2287 -0.24 2751 -10.71 2720 -12.66 316 14.47 2807 -14.05 24.20 2010-02-08 1.51 买 赎
  001075 宝盈转型动力混合 0.5320 3686 -0.92 4079 -6.92 2994 -2.18 3958 -21.23 3911 -26.40 3876 -25.59 4031 -27.88 -46.20 2015-04-29 37.01 买 赎
  213008 宝盈资源优选 0.9998 557 0.57 3805 -5.31 4071 -7.13 3749 -19.37 4136 -30.24 4180 -42.01 4192 -30.59 56.17 2008-04-15 20.08 买 赎
  001154 北信平安中国混合 0.6810 1729 0.00 3995 -6.40 3882 -5.63 2723 -10.31 4201 -32.11 4128 -36.74 4190 -30.47 -31.30 2015-05-05 0.80 买 赎
  002745 北信瑞丰丰利保本 1.0301 3140 -0.41 1737 -0.14 2742 -1.38 1709 -0.21 1545 1.16 1972 3.49 1311 1.06 3.08 2016-06-21 3.35 买 赎
  001056 北信瑞丰生活主题 0.7220 2836 -0.27 3835 -5.45 3380 -3.45 3332 -16.13 3502 -21.04 3842 -24.40 3437 -20.61 -27.20 2015-03-27 7.36 买 赎
  002123 北信瑞丰外延增长混合 0.9060 2986 -0.33 2910 -2.68 2882 -1.84 2566 -8.09 2840 -14.16 3433 -14.81 2802 -14.00 -9.10 2016-05-17 0.29 买 赎
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0880 2146 -0.09 240 1.11 377 2.84 326 5.00 253 8.43 438 12.42 245 7.84 39.92 2014-08-27 5.25 买 赎
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0840 2142 -0.09 273 1.00 430 2.64 357 4.80 289 8.06 491 11.63 299 7.47 38.40 2014-08-27   买 赎
  002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9660 1760 0.00 1691 -0.10 2395 -0.51 2239 -3.59 2373 -6.58 2735 -3.30 2451 -7.47 -3.40 2016-04-13 0.40 买 赎
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 113 1.72 453 0.62 2381 -0.46 181 6.71 2785 -13.53 4207 -49.61 1697 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60 买 赎
  001866 北信瑞丰新成长混合 0.8790 1110 0.11 3000 -2.85 2864 -1.78 2906 -12.46 3054 -16.48 3190 -10.37 3070 -17.08 -8.04 2015-11-11 1.89 买 赎
  001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.7610 597 0.52 2806 -2.41 1918 0.39 2790 -11.18 3736 -23.81 4043 -31.10 3673 -23.05 -22.90 2016-01-27 1.69 买 赎
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0740 2158 -0.09 513 0.56 491 2.48 436 4.47 535 6.65 1356 6.65 452 6.54 48.88 2013-08-22 132.88 买 赎
  150225 博时800保险指分A 1.0021 1263 0.09 3542 -4.39 3422 -3.64 2108 -2.43 1758 0.00 1690 4.98 1830 -0.18 13.79 2015-05-19   买 赎
  150226 博时800保险指分B 0.8241 3260 -0.50 4392 -13.46 93 7.94 3315 -16.01 4324 -39.80 3948 -27.44 4352 -37.75 -79.38 2015-05-19   买 赎
  160516 博时800证券保险指分 0.9131 2579 -0.18 4284 -8.78 1132 1.35 2629 -9.16 3696 -23.26 3431 -14.78 3557 -21.83 -40.18 2015-05-19 2.13 买 赎
  002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 1566 0.00 1149 0.20 1516 0.92 1692 -0.10 1590 0.82 - - 1314 1.03 -1.70   30.14 买 赎
  002752 博时安恒18个月定开债C 0.9770 1525 0.00 1138 0.21 1592 0.83 1733 -0.31 1650 0.41 - - 1334 0.93 -2.30     买 赎
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0740 2186 -0.09 1010 0.28 972 1.61 713 3.37 656 5.92 2002 3.27 564 5.81 7.40 2016-04-15 15.00 买 赎
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0638 1961 -0.04 282 0.97 689 2.06 605 3.82 578 6.37 1225 7.31 494 6.24 7.71 2016-06-23 5.01 买 赎
  002905 博时安仁一年定开债C 1.0573 1990 -0.06 301 0.91 784 1.91 684 3.48 681 5.71 1471 6.01 591 5.62 6.12 2016-06-23   买 赎
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0900 2581 -0.18 242 1.11 403 2.73 450 4.41 339 7.71 1358 6.65 263 7.71 9.00 2016-03-30 46.84 买 赎
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0790 2124 -0.09 238 1.12 391 2.76 491 4.25 402 7.36 1495 5.89 321 7.36 7.90 2016-03-30   买 赎
  002641 博时安润18个月定开债A 1.0051 1482 0.01 1083 0.25 1908 0.41 1439 0.90 1954 -1.32 - - 1605 0.00 0.51 2016-05-20 17.52 买 赎
  002642 博时安润18个月定开债C 0.9989 1614 0.00 1155 0.20 1987 0.29 1485 0.69 1991 -1.72 - - 1604 0.00 -0.11 2016-05-20   买 赎
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0410 3082 -0.38 1001 0.29 946 1.66 631 3.69 549 6.55 1412 6.33 464 6.44 9.67 2015-11-24 2.42 买 赎
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0780 1491 0.00 293 0.94 453 2.57 392 4.66 325 7.80 1468 6.02 235 7.91 9.30 2016-02-04 2.43 买 赎
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0660 1493 0.00 326 0.85 527 2.40 470 4.31 433 7.14 1740 4.73 323 7.35 7.34 2016-02-04   买 赎
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0220 1535 0.00 1152 0.20 1623 0.79 1199 1.79 865 4.71 1860 4.18 723 4.82 2.20   13.57 买 赎
  003240 博时安祺一年定开债C 1.0090 1536 0.00 1368 0.10 1692 0.70 1247 1.61 972 4.13 2053 2.96 807 4.24 0.90     买 赎
  050028 博时安心收益债A 0.9180 2724 -0.22 2614 -1.92 2499 -0.76 1763 -0.43 1306 2.23 2567 -1.34 1133 2.00 30.45 2012-12-06 17.67 买 赎
  050128 博时安心收益债C 0.9190 2329 -0.11 2624 -1.92 2535 -0.86 1783 -0.54 1360 2.00 2569 -1.38 1157 1.88 28.52 2012-12-06   买 赎
  000084 博时安盈债券A 1.2009 1893 -0.02 1078 0.25 1185 1.29 710 3.38 667 5.84 1034 8.32 576 5.75 24.39 2013-04-23 5.49 买 赎
  000085 博时安盈债券C 1.1772 1894 -0.02 1125 0.22 1281 1.17 778 3.12 732 5.43 1199 7.45 643 5.33 21.48 2013-04-23   买 赎
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0470 1196 0.10 251 1.06 428 2.65 356 4.80 318 7.83 1977 3.47 247 7.83 7.85 2015-12-23 2.49 买 赎
  002761 博时安源18个月定开债A 1.0040 2236 -0.10 1165 0.20 2177 0.00 1618 0.20 1577 0.90 - - 1625 0.00 0.40 2016-06-16 6.68 买 赎
  002762 博时安源18个月定开债C 0.9970 2238 -0.10 1345 0.10 2266 -0.20 1693 -0.10 1651 0.40 - - 1624 0.00 -0.30 2016-06-16   买 赎
  002856 博时保丰保本A 1.0390 1520 0.00 1213 0.19 1559 0.87 1036 2.26 977 4.11 1909 3.90 1123 2.06 3.90 2016-06-06 9.98 买 赎
  002857 博时保丰保本C 1.0270 1157 0.10 1160 0.20 1618 0.79 1095 2.09 1088 3.53 2085 2.70 1180 1.78 2.70 2016-06-06   买 赎
  002813 博时保泰保本A 1.0485 761 0.34 1639 -0.07 559 2.33 1010 2.34 1120 3.34 1385 6.47 927 3.34 5.41 2016-06-24 22.18 买 赎
  002814 博时保泰保本C 1.0355 774 0.33 1724 -0.12 631 2.19 1142 1.96 1211 2.76 1609 5.36 1009 2.76 4.10 2016-06-24   买 赎
  002530 博时保泽保本A 1.0440 1569 0.00 1510 0.00 1865 0.48 1293 1.46 1128 3.26 1820 4.40 1310 1.06 4.40 2016-04-07 15.62 买 赎
  002531 博时保泽保本C 1.0320 2232 -0.10 1689 -0.10 1983 0.29 1384 1.08 1261 2.48 2013 3.20 1342 0.88 3.20 2016-04-07   买 赎
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.6337 3778 -1.07 3576 -4.51 4251 -9.79 1519 0.57 1266 2.44 277 15.82 1034 2.64 66.38 2013-12-05 2.47 买 赎
  050025 博时标普500指数 1.9921 3744 -1.01 3513 -4.31 4227 -9.27 1552 0.44 1307 2.23 310 14.66 1079 2.40 112.77 2012-06-14 1.23 买 赎
  000936 博时产业新动力混合 1.3340 3377 -0.59 2862 -2.55 507 2.45 2748 -10.63 2822 -13.91 465 11.98 2854 -14.57 37.18 2015-01-26 2.95 买 赎
  001055 博时产业债纯债 1.1070 1652 0.00 1049 0.27 1337 1.10 1349 1.19 1273 2.41 2004 3.26 1302 1.10 10.70 2015-03-30 1.08 买 赎
  001971 博时产业债纯债C 1.0920 1665 0.00 1015 0.28 1438 1.02 1377 1.11 1327 2.15 2122 2.44 1316 1.02 9.20 2015-11-13   买 赎
  050012 博时策略配置 1.0860 3337 -0.55 2998 -2.85 3050 -2.33 3343 -16.19 3467 -20.64 3327 -12.85 3569 -21.94 11.82 2009-08-11 3.66 买 赎
  050014 博时创业成长 1.5770 3426 -0.63 4154 -7.42 3559 -4.11 3829 -20.11 3341 -19.26 3506 -16.31 3295 -19.34 69.08 2010-06-01 2.34 买 赎
  002553 博时创业成长混合C 1.5920 3405 -0.62 4161 -7.46 3586 -4.25 3855 -20.32 3370 -19.64 3534 -16.93 3334 -19.68 60.00 2016-03-22   买 赎
  050008 博时第三产业 0.6150 3578 -0.80 4259 -8.41 3848 -5.48 4145 -23.24 3865 -25.63 3885 -25.72 3953 -26.77 8.87 2007-04-12 24.29 买 赎
  003207 博时富发纯债 1.0369 2914 -0.30 428 0.66 551 2.36 452 4.39 348 7.69 536 11.25 275 7.63 10.82   3.00 买 赎
  003162 博时富宁纯债债券 1.0658 1953 -0.04 1062 0.26 1166 1.31 760 3.20 593 6.26 807 9.52 495 6.24 8.86 2016-08-17 29.89 买 赎
  002595 博时工业4.0主题股票 0.9730 2946 -0.31 3289 -3.65 2212 -0.10 3164 -14.69 3158 -17.43 2953 -6.42 3190 -18.39 -2.40 2016-06-08 0.41 买 赎
  001277 博时国企主题股票 0.6600 2453 -0.15 3885 -5.67 3662 -4.58 3402 -16.65 3244 -18.48 3546 -17.16 3343 -19.76 -33.40 2015-05-20 19.54 买 赎
  050016 博时宏观债AB 1.2060 2527 -0.17 473 0.59 168 4.61 280 5.34 254 8.42 801 9.55 158 8.98 30.95 2010-07-27 2.10 买 赎
  050116 博时宏观债C 1.1980 2518 -0.17 572 0.50 177 4.46 311 5.10 309 7.92 974 8.67 182 8.48 28.60 2010-07-27 1.42 买 赎
  160520 博时弘盈定开A 0.9773 1328 0.09 2003 -0.45 1293 1.16 1832 -0.81 2023 -2.13 2582 -1.53 2170 -2.61 -2.17 2016-07-28 33.30 买 赎
  160521 博时弘盈定开C 0.9589 1361 0.08 2038 -0.52 1488 0.96 1896 -1.20 2104 -2.91 2712 -3.09 2229 -3.35 -4.01 2016-07-28   买 赎
  002998 博时弘裕18定开债A 1.0229 2578 -0.18 1512 0.00 1629 0.77 1596 0.28 1389 1.87 - - 1448 0.29 2.29   15.99 买 赎
  002999 博时弘裕18定开债C 1.0165 2583 -0.18 1619 -0.04 1750 0.64 1648 0.07 1492 1.45 - - 1467 0.20 1.65     买 赎
  001125 博时互联网主题混合 0.5430 3336 -0.55 3176 -3.36 2817 -1.62 4141 -23.21 4198 -31.92 3424 -14.69 4234 -31.41 -45.40 2015-04-28 24.46 买 赎
  001215 博时沪港深优企混 0.7620 2825 -0.26 254 1.05 159 4.77 2529 -7.35 2781 -13.50 1662 5.05 2924 -15.40 -23.10 2015-05-14 17.17 买 赎
  002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7830 3071 -0.38 307 0.89 175 4.50 2548 -7.71 2832 -14.04 1927 3.81 2961 -15.87 -21.00 2016-03-22   买 赎
  050002 博时沪深300 1.1952 326 0.90 3084 -3.13 2889 -1.87 3049 -13.90 3102 -16.98 2021 3.18 3192 -18.40 297.13 2003-08-26 41.41 买 赎
  002385 博时沪深300指数C 1.1833 327 0.90 3100 -3.17 2923 -1.97 3074 -14.08 3141 -17.31 2129 2.35 3223 -18.73 19.61 2016-01-26   买 赎
  960022 博时沪深300指数R 1.0163 3239 -0.48 520 0.55 3814 -5.28 3298 -15.89 3298 -18.95 2532 -1.00 3217 -18.67 1.76 2016-02-17   买 赎
  000929 博时黄金D类场外 2.8085 3540 -0.74 164 1.45 212 4.00 908 2.66 1330 2.13 1538 5.66 1345 0.86 200.71 2014-12-18   买 赎
  159937 博时黄金ETF 2.7674 3534 -0.74 162 1.45 211 4.00 912 2.65 1343 2.06 1741 4.71 1361 0.80 7.99 2014-08-13 13.40 买 赎
  000930 博时黄金ETFI 2.7604 3541 -0.74 163 1.45 213 3.99 914 2.65 1348 2.06 1733 4.76 1364 0.79 175.66 2014-12-18   买 赎
  002610 博时黄金ETF联接A 0.9816 3489 -0.70 184 1.40 255 3.73 941 2.54 1315 2.20 1769 4.59 1320 1.00 -2.45 2016-05-27 3.09 买 赎
  002611 博时黄金ETF联接C 0.9718 3510 -0.72 190 1.38 263 3.64 997 2.36 1394 1.85 1918 3.85 1394 0.66 -3.42 2016-05-27   买 赎
  050022 博时回报灵活 0.7660 3875 -1.28 2103 -0.65 3799 -5.18 3660 -18.54 3109 -17.04 3757 -22.13 3123 -17.75 40.99 2011-11-08 6.41 买 赎
  050201 博时价值贰号 0.5200 3075 -0.38 2595 -1.87 1131 1.35 2881 -12.08 3145 -17.35 3773 -22.49 3269 -19.14 48.49 2006-09-27 25.11 买 赎
  050001 博时价值增长 0.6340 3230 -0.47 2540 -1.69 888 1.75 2805 -11.37 3020 -16.14 3681 -20.22 3158 -18.08 238.37 2002-10-09 55.34 买 赎
  003023 博时景发纯债债券 1.0191 3004 -0.34 1120 0.22 1251 1.21 873 2.78 834 4.90 1903 3.94 707 4.91 1.95 2016-08-03 5.00 买 赎
  002775 博时景兴纯债债券 1.0428 2577 -0.18 888 0.35 704 2.04 572 3.97 366 7.58 967 8.69 285 7.58 8.51 2016-05-20 7.30 买 赎
  002208 博时境源保本A 1.0610 1268 0.09 1217 0.19 2300 -0.28 1595 0.28 1331 2.12 1534 5.68 1168 1.82 6.10 2015-12-18 17.64 买 赎
  002209 博时境源保本C 1.0530 1267 0.09 1200 0.19 2346 -0.38 1644 0.09 1397 1.84 1633 5.19 1243 1.44 5.40 2015-12-18   买 赎
  003259 博时聚利纯债债券 1.0809 1887 -0.02 957 0.30 1154 1.33 656 3.59 582 6.35 813 9.50 487 6.29 8.82   91.10 买 赎
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.0799 2339 -0.11 203 1.35 329 3.10 335 4.91 272 8.18 1122 7.84 215 8.08 7.99 2016-05-26 5.07 买 赎
  002930 博时聚润纯债债券 1.0042 1875 -0.01 1230 0.18 1731 0.66 1205 1.78 1002 3.95 1164 7.65 859 3.83 7.82   9.99 买 赎
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0889 2359 -0.12 914 0.33 837 1.83 604 3.83 412 7.25 741 9.85 348 7.18 8.91 2016-07-27 10.34 买 赎
  050020 博时抗通胀 0.4900 3933 -1.39 2422 -1.39 3852 -5.50 2066 -2.16 1302 2.26 2847 -4.78 1519 0.00 -50.20 2011-04-25 1.27 买 赎
  003331 博时乐臻定开混合 1.0346 3894 -1.31 198 1.36 130 5.52 1014 2.32 917 4.41 1596 5.43 555 5.86 3.46   7.97 买 赎
  003260 博时利发纯债债券 1.0537 3223 -0.46 1354 0.10 1449 1.00 316 5.06 387 7.44 901 9.09 326 7.33 6.50 2016-09-07 2.10 买 赎
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 3133 -0.41 1923 -0.34 186 4.33 187 6.50 240 8.64 315 14.48 1915 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94 买 赎
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 3137 -0.41 1924 -0.34 197 4.18 194 6.31 317 7.83 - - 1911 -0.37 46.68 2016-03-22   买 赎
  000264 博时内需增长混合 0.8420 4087 -1.88 323 0.85 504 2.45 3232 -15.40 3454 -20.55 3375 -13.92 3386 -20.10 -27.02 2013-07-15 2.72 买 赎
  050007 博时平衡配置 0.8160 2358 -0.12 2839 -2.49 3237 -2.96 3355 -16.31 3179 -17.74 2905 -5.74 3213 -18.63 137.26 2006-05-31 6.33 买 赎
  159908 博时深证200ETF 1.1169 4180 -2.21 4077 -6.89 3709 -4.74 3938 -21.13 3852 -25.50 3062 -8.18 3970 -26.97 12.20 2011-06-10 0.39 买 赎
  050021 博时深证200联 1.0919 4354 -3.64 4044 -6.66 3688 -4.68 3870 -20.43 3813 -24.98 3149 -9.60 3956 -26.82 9.66 2011-06-10 0.36 买 赎
  510710 博时上证50ETF 2.6040 492 0.65 2458 -1.51 1483 0.97 2537 -7.43 2631 -11.36 388 13.18 2712 -12.60 -18.56 2015-05-27 0.46 买 赎
  001237 博时上证50ETF联接 0.8561 513 0.62 2442 -1.46 1502 0.94 2519 -7.18 2645 -11.60 608 10.68 2721 -12.76 -13.45 2015-05-27 0.89 买 赎
  510020 博时上证超大ETF 2.4760 192 1.27 2036 -0.52 1871 0.47 2307 -4.40 2558 -10.15 1311 6.93 2640 -11.35 -7.60 2009-12-29 1.06 买 赎
  050013 博时上证超大联 0.9126 220 1.18 2029 -0.51 2085 0.12 2304 -4.34 2560 -10.17 1537 5.66 2637 -11.29 -7.74 2009-12-29 2.58 买 赎
  511210 博时上证企债30ETF 112.6195 3022 -0.35 2132 -0.70 2699 -1.27 2012 -1.95 2209 -4.27 2514 -0.84 1654 0.00 11161.95 2013-07-11 0.00 买 赎
  510410 博时上证自然 0.5845 3428 -0.63 3723 -4.99 3888 -5.67 3505 -17.42 3763 -24.31 3392 -14.15 4024 -27.75 -41.22 2012-04-10 1.34 买 赎
  050024 博时上证自然联接 0.5794 3381 -0.60 3647 -4.77 3871 -5.59 3348 -16.25 3687 -23.13 3374 -13.85 3933 -26.43 -41.76 2012-04-10 0.83 买 赎
  000277 博时双月薪定支债 1.0220 2306 -0.10 157 1.49 577 2.30 866 2.82 724 5.47 1702 4.91 595 5.58 51.42 2013-10-22 16.46 买 赎
  000280 博时双债增强债A 1.1370 3402 -0.61 1763 -0.18 1760 0.62 1738 -0.35 1877 -0.79 2519 -0.88 1437 0.35 19.23 2013-09-13 0.41 买 赎
  000281 博时双债增强债C 1.1210 3412 -0.62 1764 -0.18 1830 0.54 1801 -0.62 1935 -1.15 2591 -1.62 1452 0.27 17.55 2013-09-13   买 赎
  001236 博时丝路主题股票 0.7800 2386 -0.13 3382 -3.92 2398 -0.51 3163 -14.69 2870 -14.50 2805 -4.04 2963 -15.88 -21.60 2015-05-22 16.69 买 赎
  002556 博时丝路主题股票C 0.7780 2396 -0.13 3386 -3.93 2396 -0.51 3191 -14.91 2915 -14.91 2850 -4.87 3002 -16.27 -21.80 2016-03-22   买 赎
  000200 博时岁岁增利 1.0270 2621 -0.19 224 1.18 412 2.70 1313 1.38 1001 3.95 2149 2.21 834 4.05 34.19 2013-06-26 14.26 停 停
  002608 博时泰和债券A 1.0140 1628 0.00 575 0.50 1177 1.30 1309 1.40 1514 1.30 - - 1465 0.20 1.40 2016-04-20 0.58 买 赎
  002609 博时泰和债券C 1.0290 1627 0.00 768 0.39 275 3.52 675 3.52 1145 3.11 - - 1472 0.19 2.90 2016-04-20   买 赎
  050023 博时天颐债券A 1.2480 2089 -0.08 1100 0.24 538 2.38 732 3.31 216 9.09 490 11.63 207 8.15 52.40 2012-02-29 5.78 买 赎
  050123 博时天颐债券C 1.2130 1561 0.00 1081 0.25 547 2.36 773 3.15 234 8.69 592 10.78 254 7.73 47.05 2012-02-29 1.37 买 赎
  050010 博时特许价值 1.1560 3830 -1.19 2785 -2.35 3575 -4.20 3960 -21.24 3979 -27.52 3732 -21.40 4071 -28.55 62.84 2008-05-28 1.81 买 赎
  002142 博时外延增长主题混合 1.0110 3373 -0.59 2959 -2.78 375 2.84 2726 -10.35 2787 -13.55 410 12.78 2833 -14.31 27.44 2016-02-03 1.69 买 赎
  160519 博时睿利混合 0.7830 3274 -0.51 1952 -0.38 1287 1.16 2817 -11.46 3490 -20.88 3694 -20.48 3520 -21.44 -21.20 2016-05-31 6.71 买 赎
  160522 博时睿益混合 0.8060 146 1.50 2153 -0.74 2848 -1.70 3052 -13.92 3146 -17.35 3636 -19.00 3254 -19.00 -19.00 2016-08-19 6.84 买 赎
  160518 博时睿远定增混合 0.8930 406 0.78 1127 0.22 189 4.29 2535 -7.42 2442 -7.70 3153 -9.65 2467 -7.79 -10.10 2016-04-15 22.96 买 赎
  050106 博时稳定价值A 1.5430 3094 -0.39 393 0.72 301 3.28 369 4.76 522 6.71 1459 6.05 388 6.93 107.34 2005-08-24 0.74 买 赎
  050006 博时稳定价值B 1.5120 3113 -0.40 416 0.67 309 3.21 409 4.57 571 6.41 1594 5.44 430 6.71 108.14 2005-08-24 11.60 买 赎
  160513 博时稳健回报债券（LOF）A 1.4260 3024 -0.35 1550 0.00 423 2.66 698 3.41 771 5.24 2562 -1.25 554 5.86 54.32 2011-06-10 0.87 停 停
  160514 博时稳健债券（LOF）C 1.2530 3117 -0.40 1559 0.00 466 2.54 754 3.21 845 4.85 2593 -1.65 612 5.47 36.03 2011-06-10   买 赎
  001429 博时新财富混合 1.0940 2985 -0.33 1719 -0.11 2469 -0.69 1453 0.85 1797 -0.18 1445 6.11 1413 0.52 9.40 2015-06-24 0.71 买 赎
  001522 博时新策略混合A 1.0903 2488 -0.16 889 0.34 1197 1.28 978 2.43 875 4.67 862 9.26 796 4.31 14.45 2015-11-23 6.75 停 停
  001523 博时新策略混合C 1.0280 4456 -100.00 4450 -100.00 4447 -100.00 4438 -100.00 - - - - 1678 0.00 -100.00 2015-11-23   停 停
  050029 博时新机遇混合 1.0177 663 0.46 435 0.65 1571 0.85 1365 1.14 1401 1.83 1530 5.70 1185 1.77 3.29 2013-01-28 7.27 买 赎
  002294 博时新机遇混合C 1.0434 637 0.49 415 0.67 1617 0.80 1401 1.02 1474 1.55 1650 5.08 1210 1.63 6.05 2016-01-14   买 赎
  002104 博时新价值混合A 1.0131 2260 -0.10 2197 -0.85 746 1.98 1956 -1.50 1646 0.43 2144 2.24 1370 0.75 2.37 2016-03-18 5.84 买 赎
  002105 博时新价值混合C 1.0107 2264 -0.10 2236 -0.93 802 1.88 1976 -1.61 1666 0.26 2804 -4.02 1412 0.54 1.87 2016-03-18   买 赎
  001424 博时新起点混合A 1.2293 3693 -0.93 2292 -1.09 75 8.88 1141 1.96 382 7.47 142 23.08 504 6.19 23.02 2015-06-24 4.89 买 赎
  001425 博时新起点混合C 1.2145 3696 -0.94 2295 -1.09 74 8.95 1130 2.00 385 7.45 146 22.90 505 6.18 21.55 2015-06-24   买 赎
  001394 博时新趋势混合A 1.0989 3397 -0.61 2555 -1.74 2688 -1.23 127 11.16 1223 2.68 1248 7.21 1730 0.00 9.89 2015-05-29 0.06 买 赎
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 28 4.16 50 4.16 95 7.75 131 10.64 659 5.90 520 11.39 1741 0.00 11.39 2015-05-29   买 赎
  002096 博时新收益灵活配置混合 1.0410 3302 -0.54 1795 -0.19 328 3.10 1013 2.32 1185 2.89 838 9.38 1012 2.76 10.70 2016-02-04   买 赎
  002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0432 3309 -0.54 1783 -0.19 327 3.11 1001 2.36 1170 2.98 796 9.58 994 2.85 10.93 2016-02-04 4.97 买 赎
  050009 博时新兴成长 0.4790 4013 -1.63 3996 -6.40 4190 -8.52 3970 -21.34 4001 -27.80 3858 -25.00 4028 -27.80 -42.38 2007-07-06 56.23 买 赎
  050027 博时信用债纯债A 1.0900 2550 -0.18 1406 0.09 777 1.93 486 4.27 405 7.31 878 9.19 310 7.41 48.30 2012-09-07 15.16 买 赎
  001661 博时信用债纯债C 1.0390 2229 -0.10 1347 0.10 801 1.88 532 4.11 496 6.83 1200 7.44 391 6.93 22.46 2015-09-21   买 赎
  050011 博时信用债券AB 2.2540 3023 -0.35 2210 -0.88 298 3.29 1719 -0.26 1046 3.76 1665 5.02 733 4.77 148.26 2009-06-10 9.86 买 赎
  050111 博时信用债券C 2.2070 3045 -0.36 2223 -0.90 315 3.17 1768 -0.45 1100 3.41 1848 4.24 785 4.43 139.75 2009-06-10 4.21 买 赎
  050018 博时行业轮动 1.0020 4090 -1.88 220 1.22 141 5.19 3533 -17.65 3715 -23.54 2664 -2.45 3657 -22.83 -0.60 2010-12-10 2.77 买 赎
  000927 博时亚太精股现汇(QDII) 0.1512 3205 -0.46 2231 -0.91 4066 -7.09 4132 -23.09 3376 -19.67 2365 0.33 3499 -21.17 -84.81 2014-12-03   买 赎
  050015 博时亚太精选 1.0420 3074 -0.38 2599 -1.88 4020 -6.62 3489 -17.34 3040 -16.41 2453 -0.10 3069 -17.08 11.89 2010-07-27 2.45 买 赎
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.3130 450 0.72 728 0.41 1099 1.41 160 7.76 1400 1.84 1949 3.64 1027 2.69 43.51 2013-02-01 15.81 买 赎
  050203 博时亚洲票息收益债券 0.1905 503 0.63 192 1.38 1564 0.85 1605 0.26 2024 -2.16 1873 4.10 2140 -2.36 -79.93 2013-02-01   买 赎
  050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1905 509 0.63 189 1.38 1572 0.85 1600 0.26 2025 -2.16 1872 4.10 2141 -2.36 -79.93 2013-02-01   买 赎
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 1169 0.10 999 0.29 1705 0.68 1414 0.98 1097 3.42 2057 2.90 1680 0.00 2.90 2015-04-29 13.53 停 停
  050026 博时医保行业股票 1.2700 4302 -3.03 4211 -7.91 3767 -5.04 4165 -23.54 2993 -15.84 3276 -12.09 3057 -16.83 43.28 2012-08-28 4.79 买 赎
  160517 博时银行指数分级 0.9036 1865 -0.01 3450 -4.11 2393 -0.50 2186 -3.03 2450 -7.85 1059 8.11 2530 -9.27 -2.30 2015-06-09 1.59 买 赎
  150267 博时银行指数分级A 1.0021 1322 0.09 3538 -4.39 3420 -3.64 2114 -2.43 1744 0.00 1688 4.98 1827 -0.18 13.53 2015-06-09   买 赎
  150268 博时银行指数分级B 0.8051 2409 -0.13 3335 -3.77 268 3.60 2256 -3.75 2994 -15.88 393 13.11 3080 -17.20 -17.71 2015-06-09   买 赎
  002588 博时银智大数据100 1.0591 921 0.22 3654 -4.78 3827 -5.35 3774 -19.66 3551 -21.68 3028 -7.60 3741 -23.60 6.87 2016-05-20 0.40 买 赎
  000752 博时优势收益信用债 1.0240 3256 -0.49 1540 0.00 1541 0.89 1413 0.99 1274 2.40 1845 4.25 1938 -0.49 18.30 2014-09-15 0.24 买 赎
  002447 博时裕安纯债债券 1.0760 2035 -0.07 697 0.43 818 1.86 642 3.65 616 6.13 714 10.03 531 6.03 10.54 2016-03-04 8.04 买 赎
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0000 2268 -0.10 1352 0.10 1448 1.00 923 2.62 910 4.45 930 8.92 747 4.66 9.57 2016-07-15 12.78 买 赎
  002754 博时裕创纯债 1.0200 2688 -0.20 983 0.29 794 1.90 672 3.52 586 6.33 642 10.52 500 6.22 10.63 2016-05-13 13.91 买 赎
  002198 博时裕达纯债债券 1.0598 1973 -0.05 925 0.32 596 2.25 469 4.31 357 7.62 1057 8.12 281 7.60 10.28 2015-12-03 14.96 买 赎
  002568 博时裕发纯债债券 1.0160 2293 -0.10 1178 0.20 2322 -0.31 1284 1.50 944 4.29 1169 7.63 800 4.29 7.84 2016-04-06 9.95 买 赎
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1145 1486 0.01 496 0.57 657 2.14 387 4.67 362 7.59 880 9.18 242 7.86 11.45 2015-11-25 7.96 买 赎
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0411 1977 -0.05 883 0.35 870 1.79 628 3.70 490 6.86 818 9.48 416 6.79 12.79 2015-10-23 24.76 买 赎
  002569 博时裕弘纯债债券 1.0570 1578 0.00 1399 0.09 1562 0.86 946 2.52 808 5.07 1136 7.75 687 5.07 6.20 2016-06-17 1.44 买 赎
  002150 博时裕和纯债 1.0141 2040 -0.07 1934 -0.35 2442 -0.62 1746 -0.38 1821 -0.34 - - 1672 0.00 1.41 2015-11-27 0.10 买 赎
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0185 3204 -0.46 1067 0.26 419 2.68 563 3.99 528 6.68 879 9.19 446 6.57 10.62 2015-12-02 2.00 买 赎
  002519 博时裕景纯债债券 1.0130 2681 -0.20 715 0.41 724 2.01 577 3.95 444 7.08 784 9.66 362 7.08 9.77 2016-04-28 58.86 买 赎
  002206 博时裕康纯债债券 1.0016 1996 -0.06 975 0.30 574 2.30 402 4.61 281 8.09 1007 8.46 203 8.21 7.90 2015-12-03 10.08 买 赎
  002143 博时裕坤纯债债券 1.0897 2484 -0.16 225 1.17 456 2.56 358 4.80 344 7.70 1128 7.80 273 7.66 10.43 2015-11-30 5.10 买 赎
  002698 博时裕利纯债债券 1.0220 2250 -0.10 789 0.39 624 2.20 442 4.45 321 7.81 587 10.81 268 7.70 11.14 2016-05-09 59.82 买 赎
  000652 博时裕隆混合 1.8540 1026 0.16 1912 -0.32 273 3.55 2662 -9.63 2275 -5.04 2829 -4.50 2376 -5.94 87.59 2014-06-03 4.22 买 赎
  002175 博时裕乾纯债债券 1.1160 2838 -0.27 1383 0.09 1128 1.36 648 3.62 524 6.69 1009 8.45 432 6.69 11.60 2016-01-15 2.42 买 赎
  002404 博时裕乾纯债债券C 1.0930 2844 -0.27 1423 0.09 1178 1.30 699 3.41 597 6.22 1239 7.26 499 6.22 9.30 2016-02-01   买 赎
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0110 1619 0.00 1176 0.20 1455 1.00 928 2.58 825 4.94 991 8.56 719 4.84 7.37   47.31 买 赎
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1243 1442 0.03 522 0.55 208 4.02 147 8.60 150 11.02 390 13.15 102 11.01 17.67 2015-06-30 3.00 买 赎
  001961 博时裕荣纯债债券 1.0963 1978 -0.05 1257 0.17 1234 1.24 819 2.99 728 5.46 871 9.23 628 5.40 13.37 2015-11-06 5.60 买 赎
  002755 博时裕盛纯债 1.0350 1526 0.00 764 0.39 1125 1.37 703 3.40 631 6.07 666 10.36 543 5.97 11.78 2016-05-20 2.10 买 赎
  002008 博时裕晟纯债债券 1.0010 3066 -0.37 1904 -0.31 1782 0.60 1008 2.34 1126 3.29 1834 4.32 1087 2.34 7.26 2015-11-19 30.95 买 赎
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0860 1528 0.00 518 0.56 503 2.45 401 4.62 441 7.10 713 10.03 403 6.89 8.60 2016-06-22 5.01 买 赎
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0667 1946 -0.03 346 0.78 718 2.02 580 3.91 499 6.80 734 9.90 419 6.77 15.12 2015-11-19 9.95 买 赎
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0352 2030 -0.07 846 0.37 705 2.04 405 4.60 456 7.04 617 10.64 367 7.05 11.56 2016-01-15 3.99 买 赎
  002716 博时裕通纯债债券 1.0159 1904 -0.02 1456 0.07 1769 0.61 1183 1.83 663 5.87 1590 5.45 837 4.01 6.61 2016-04-29 0.50 买 赎
  002466 博时裕新纯债债券 1.0976 1986 -0.05 869 0.35 1101 1.40 781 3.11 721 5.48 914 9.02 636 5.37 10.23 2016-03-30 39.44 买 赎
  000219 博时裕益灵配混合 1.0570 4157 -2.13 3919 -5.87 3094 -2.49 3271 -15.70 2731 -12.85 2856 -4.94 2708 -12.56 32.15 2013-07-29 2.04 买 赎
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0027 1489 0.01 314 0.87 620 2.21 376 4.73 406 7.29 897 9.11 352 7.16 13.14 2015-09-29 19.69 买 赎
  000246 博时月月薪定债 0.9680 2292 -0.10 382 0.73 934 1.68 878 2.76 750 5.33 2117 2.48 617 5.45 39.78 2013-07-25 7.28 停 停
  003268 博时悦楚纯债 1.0298 1925 -0.03 1045 0.27 1304 1.14 839 2.92 686 5.66 1052 8.15 587 5.64 5.44   211.17 买 赎
  003055 博时招财二号保本 1.0310 3943 -1.43 2472 -1.53 2726 -1.34 1624 0.19 1519 1.28 2033 3.10 1386 0.68 3.10 2016-08-09 7.93 买 赎
  003210 博时智臻纯债债券 1.0186 1926 -0.03 938 0.31 962 1.62 736 3.27 623 6.09 762 9.75 539 6.00 9.60   9.98 买 赎
  003119 博时鑫源混合A 1.0770 838 0.28 2916 -2.70 1659 0.74 2860 -11.81 2553 -10.05 417 12.70 2655 -11.59 8.30 2016-08-24 5.00 买 赎
  003120 博时鑫源混合C 1.0750 827 0.28 2915 -2.70 1648 0.75 2862 -11.83 2557 -10.14 1061 8.10 2657 -11.68 8.10 2016-08-24   买 赎
  001242 博时中证大数据100A 0.7248 2634 -0.19 4007 -6.44 3824 -5.34 3971 -21.34 3766 -24.33 3484 -15.77 3897 -25.79 -26.96 2015-05-04 16.48 买 赎
  001243 博时中证大数据100I 0.7250 2633 -0.19 4009 -6.45 3823 -5.34 3969 -21.34 3770 -24.34 3482 -15.76 3896 -25.79 -26.94 2015-05-04   买 赎
  160505 博时主题行业 1.3370 3055 -0.37 2603 -1.89 901 1.73 2942 -12.86 3392 -19.91 1885 4.04 3523 -21.50 983.73 2005-01-06 45.55 买 赎
  050019 博时转债增强债A 1.1640 868 0.26 2536 -1.68 2334 -0.34 2384 -5.34 2646 -11.62 3198 -10.61 2589 -10.47 17.46 2010-11-24 1.99 买 赎
  050119 博时转债增强债C 1.1420 869 0.26 2543 -1.71 2365 -0.43 2403 -5.51 2673 -11.95 3233 -11.27 2604 -10.79 15.19 2010-11-24 10.71 买 赎
  160512 博时卓越品牌 1.4110 834 0.28 3865 -5.57 1000 1.57 3037 -13.80 4121 -29.82 4166 -39.79 4218 -31.04 58.72 2011-04-22 3.52 买 赎
  720003 财通保本混合发起 1.2251 2850 -0.27 2159 -0.74 1898 0.43 1621 0.19 1810 -0.28 2534 -1.02 1941 -0.53 22.83 2012-12-20 0.30 买 赎
  001480 财通成长优选混合 0.7010 4146 -2.08 4126 -7.23 2644 -1.12 2812 -11.42 3767 -24.33 3400 -14.22 3837 -24.97 -29.40 2015-06-29 9.73 买 赎
  000497 财通纯债分级债 1.0755 2129 -0.09 552 0.52 774 1.93 538 4.09 471 6.98 1000 8.49 400 6.90 11.31 2014-01-17 5.38 停 停
  501026 财通多策略福享混合 0.7091 3160 -0.43 3189 -3.39 2905 -1.91 3109 -14.33 3678 -23.03 3962 -27.91 3681 -23.10 -28.71   45.84 买 赎
  501001 财通多策略精选 0.9490 3855 -1.24 3387 -3.93 3402 -3.54 3306 -15.95 2663 -11.83 3003 -7.38 2814 -14.13 -4.60 2015-07-01 3.20 停 停
  501015 财通多策略升级混合 0.7540 3890 -1.30 3434 -4.05 3378 -3.44 3581 -17.97 3226 -18.23 3945 -27.33 3336 -19.70 -24.20 2016-03-09 36.24 买 赎
  720001 财通价值动量混合 1.3840 4137 -2.04 4029 -6.57 2585 -0.99 2665 -9.66 3601 -22.12 3196 -10.59 3662 -22.90 84.70 2011-12-01 3.80 买 赎
  000017 财通可持发展主题 1.2180 3811 -1.13 3716 -4.95 2202 -0.08 2980 -13.34 3371 -19.65 2782 -3.76 3432 -20.54 89.02 2013-03-27 1.24 买 赎
  000042 财通可持续发展100 1.4802 268 1.00 2802 -2.40 2551 -0.91 2756 -10.83 2737 -12.91 1989 3.38 2809 -14.11 49.28 2013-03-22 0.57 买 赎
  720002 财通稳健增长债券 0.9517 2903 -0.29 1633 -0.06 1256 1.21 1548 0.46 1822 -0.34 2622 -1.99 1937 -0.48 22.11 2012-07-13 0.43 买 赎
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0838 1434 0.03 817 0.38 1218 1.25 749 3.22 554 6.50 492 11.62 468 6.40 12.74 2016-07-19   买 赎
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0778 1461 0.02 896 0.34 1308 1.14 807 3.03 640 6.02 628 10.58 534 6.02 11.58 2016-07-19   买 赎
  000496 长安产业精选混合 1.0388 928 0.22 2741 -2.24 2616 -1.05 2997 -13.52 2581 -10.58 995 8.55 2675 -11.94 29.84 2014-05-07 1.37 买 赎
  002071 长安产业精选混合C 1.0305 952 0.21 2759 -2.29 2675 -1.20 3042 -13.83 2613 -11.18 1250 7.18 2706 -12.52 8.36 2015-11-16   买 赎
  740001 长安宏观策略 1.0260 3077 -0.38 2792 -2.36 3720 -4.78 3627 -18.31 3886 -25.91 3669 -19.95 3927 -26.33 69.39 2012-03-09 0.59 买 赎
  740101 长安沪深300非周期 0.8560 369 0.82 2988 -2.82 3631 -4.43 3911 -20.90 3737 -23.83 3152 -9.65 3809 -24.56 31.76 2012-06-25 0.91 买 赎
  001281 长安鑫利优选混合 1.4152 568 0.55 2173 -0.78 3029 -2.30 3231 -15.37 2511 -9.26 63 31.84 2717 -12.67 41.86 2015-05-18 1.15 买 赎
  002072 长安鑫利优选混合C 1.4055 580 0.54 2191 -0.83 3078 -2.44 3263 -15.65 2537 -9.70 74 30.82 2745 -13.08 40.89 2015-11-17   买 赎
  005050 长安鑫旺价值混合C 0.9393 647 0.48 2045 -0.53 3000 -2.20 3352 -16.30 2674 -11.98 - - 2920 -15.35 -5.70     买 赎
  002146 长安鑫益增强混合A 1.0784 747 0.36 136 1.65 132 5.36 134 10.42 117 13.61 225 18.38 96 11.86 7.84 2016-02-22 0.61 买 赎
  002147 长安鑫益增强混合C 1.0638 756 0.35 145 1.57 142 5.15 136 10.14 120 13.21 242 17.42 98 11.49 6.38 2016-02-22   买 赎
  200007 长城安心回报 0.8627 3681 -0.91 3410 -3.98 3454 -3.78 3541 -17.73 3520 -21.24 3180 -10.25 3586 -22.10 152.33 2006-08-22 22.27 买 赎
  200016 长城保本混合 1.0782 1871 -0.01 1665 -0.09 2310 -0.30 1617 0.20 1405 1.81 1631 5.19 1172 1.81 66.10 2012-08-02 10.70 停 停
  001255 长城改革红利灵配混 0.4999 3477 -0.69 3608 -4.64 3787 -5.13 3886 -20.57 4147 -30.40 4110 -35.24 4215 -30.97 -49.68 2015-06-09 9.78 买 赎
  000977 长城环保主题混 0.7945 1955 -0.04 2370 -1.26 352 2.93 2757 -10.84 3637 -22.57 3376 -13.92 3760 -23.82 -19.86 2015-04-08 11.12 买 赎
  200013 长城积极增利债A 1.2946 2754 -0.23 237 1.12 944 1.66 704 3.40 612 6.14 1098 7.96 497 6.23 66.48 2011-04-12 12.97 买 赎
  200113 长城积极增利债C 1.3276 2759 -0.23 2017 -0.49 2191 -0.02 1260 1.58 993 3.99 1602 5.39 819 4.15 58.17 2011-04-12 2.29 买 赎
  200011 长城景气行业 0.8487 554 0.57 2547 -1.72 3927 -5.88 4157 -23.45 4145 -30.36 3847 -24.59 4212 -30.92 -11.67 2009-06-30 0.55 买 赎
  002296 长城久安保本混合 1.0704 1467 0.01 1433 0.08 1946 0.36 1570 0.35 1525 1.27 1562 5.56 1399 0.60 7.04 2016-01-12 19.54 买 赎
  002542 长城久鼎保本混合 1.0546 1906 -0.02 1311 0.13 1846 0.51 1370 1.14 1253 2.51 1424 6.22 1118 2.11 5.48 2016-07-21 34.24 买 赎
  162006 长城久富核心 0.9582 3816 -1.14 3480 -4.20 3270 -3.08 3493 -17.37 3358 -19.44 2558 -1.22 3454 -20.75 89.95 2007-02-12 7.77 买 赎
  200001 长城久恒平衡 1.0372 3711 -0.95 3891 -5.69 3884 -5.64 3506 -17.44 3818 -25.05 3795 -22.91 3828 -24.83 227.00 2003-10-31 0.75 买 赎
  001363 长城久惠保本 1.0394 1995 -0.06 1465 0.05 1867 0.48 1507 0.60 1375 1.93 1840 4.28 1146 1.93 3.97 2015-07-27 14.70 买 停
  000030 长城久利保本 1.0431 1790 0.00 1327 0.12 1889 0.45 1177 1.84 1324 2.16 1857 4.21 1140 1.96 93.08 2013-04-18 31.32 买 赎
  002512 长城久润保本混合 1.0225 1472 0.01 1338 0.11 1932 0.37 1348 1.19 1804 -0.23 2160 2.16 1930 -0.43 2.26 2016-04-26 18.13 买 赎
  200002 长城久泰标普300 1.3960 266 1.01 2699 -2.13 2754 -1.42 2958 -13.08 3094 -16.93 2238 1.46 3147 -17.96 269.08 2004-05-21 4.24 买 赎
  001613 长城久祥保本混合 1.0527 1921 -0.03 1638 -0.07 2144 0.00 1495 0.67 1316 2.20 1736 4.75 1096 2.30 5.27 2015-11-09 15.31 买 赎
  002543 长城久益保本混合A 1.0589 2063 -0.08 1608 -0.02 2079 0.13 1454 0.84 1236 2.62 1622 5.27 1038 2.62 5.90 2016-04-28 18.80 买 赎
  002544 长城久益保本混合C 1.0431 2216 -0.09 1641 -0.08 2189 -0.02 1530 0.53 1367 1.97 1869 4.11 1139 1.97 4.32 2016-04-28   买 赎
  000768 长城久盈纯债分级 1.0016 1458 0.02 1273 0.16 2821 -1.62 1626 0.18 1195 2.83 2289 1.07 983 2.94 33.61 2014-10-28 10.43 停 停
  000769 长城久盈纯债分级A 1.0024 1388 0.06 1091 0.24 2517 -0.79 1679 -0.02 1785 -0.06 2017 3.19 1821 -0.16 17.82 2014-10-28   停 停
  000770 长城久盈纯债分级B 1.0003 1969 -0.05 1468 0.04 2858 -1.75 1649 0.06 1196 2.82 1962 3.56 996 2.82 38.56 2014-10-28   停 停
  002703 长城久源保本混合 1.0500 1613 0.00 1288 0.15 1869 0.47 1030 2.28 999 3.97 1500 5.86 832 4.07 5.01 2016-06-21 15.41 买 赎
  150058 长城久兆积极 0.7170 4444 -14.34 4333 -10.04 4440 -32.36 4351 -28.87 4213 -32.68 4136 -37.27 4335 -35.35 -38.50 2012-01-30   停 停
  150057 长城久兆稳健 1.0310 986 0.19 597 0.49 1049 1.48 852 2.89 1687 0.10 1499 5.87 2126 -2.18 36.77 2012-01-30 0.18 停 停
  162010 长城久兆中小300 0.8740 144 1.51 3751 -5.10 4394 -17.55 3155 -14.65 3038 -16.36 3657 -19.63 3322 -19.60 18.18 2012-01-30 0.22 买 赎
  000649 长城久鑫保本混合 1.0148 2266 -0.10 1739 -0.14 2424 -0.59 2131 -2.57 1936 -1.15 2227 1.52 1990 -1.05 -78.83 2014-07-30 13.93 买 赎
  200008 长城品牌优选 1.0015 169 1.37 2361 -1.24 3975 -6.32 4290 -26.12 3830 -25.17 2612 -1.86 3994 -27.30 6.93 2007-08-06 28.69 买 赎
  200010 长城双动力 1.0912 1069 0.13 2482 -1.56 3191 -2.81 3006 -13.59 3985 -27.59 3809 -23.21 4038 -27.97 91.17 2009-01-15 3.20 买 赎
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 349 0.86 202 1.35 556 2.34 519 4.14 448 7.06 427 12.58 1722 0.00 12.80 2013-01-23 1.68 停 赎
  000333 长城稳固收益债A 1.1351 2047 -0.07 1602 -0.01 1492 0.95 1067 2.20 919 4.40 1487 5.91 792 4.40 15.86 2015-01-28 10.77 买 赎
  000334 长城稳固收益债C 1.1163 2078 -0.08 1622 -0.04 1575 0.85 1166 1.88 1010 3.92 1699 4.92 861 3.82 13.94 2015-01-28   买 赎
  200009 长城稳健增利 1.1535 1631 0.00 1731 -0.13 2570 -0.94 1978 -1.62 1511 1.30 1851 4.23 1252 1.39 58.36 2008-08-27 0.51 买 赎
  200006 长城消费增值 0.7915 2752 -0.23 2071 -0.59 3683 -4.67 3477 -17.22 2780 -13.49 3209 -10.78 2925 -15.41 144.02 2006-04-06 12.22 买 赎
  001670 长城新策略混合A 1.0676 1970 -0.05 1865 -0.28 2328 -0.33 1574 0.35 1888 -0.87 859 9.27 1893 -0.22 6.76 2015-11-27 0.53 买 赎
  001671 长城新策略混合C 1.2752 1909 -0.02 514 0.56 1897 0.43 1405 1.00 1357 2.02 165 21.80 1029 2.67 27.52 2015-11-27   买 赎
  002225 长城新视野混合A 1.0679 2076 -0.08 1866 -0.28 2083 0.12 391 4.66 1205 2.78 958 8.75 980 2.98 6.79 2016-04-29 1.20 买 赎
  002226 长城新视野混合C 1.0205 2312 -0.10 1146 0.21 1931 0.38 1428 0.95 1897 -0.92 1824 4.35 1949 -0.63 2.05 2016-04-29   买 赎
  000976 长城新兴产业混 1.0378 2424 -0.14 1808 -0.20 1730 0.66 3021 -13.72 2869 -14.50 3185 -10.30 2994 -16.22 4.14 2015-02-17 0.41 买 赎
  002227 长城新优选混合A 1.0624 2194 -0.09 1229 0.18 1324 1.12 917 2.64 649 5.96 280 15.73 629 5.39 17.93 2016-03-22 5.52 买 赎
  002228 长城新优选混合C 1.1876 2246 -0.10 1298 0.14 1673 0.73 1243 1.63 877 4.66 347 13.78 827 4.11 18.79 2016-03-22   买 赎
  000339 长城医疗保健股票 1.3515 4272 -2.73 3667 -4.81 2915 -1.94 3101 -14.27 2710 -12.55 2786 -3.81 2718 -12.72 35.63 2014-02-28 1.30 买 赎
  200015 长城优化升级股票 1.5429 2061 -0.08 2763 -2.31 2903 -1.91 2780 -11.00 3084 -16.78 2616 -1.91 3150 -18.01 70.05 2012-04-20 0.88 买 赎
  000254 长城增强收益定开债A 1.0953 1891 -0.02 1463 0.05 2110 0.09 1087 2.14 989 4.03 1555 5.58 825 4.12 40.81 2013-09-06 100.64 停 停
  200012 长城中小盘成长 1.2141 3872 -1.27 3405 -3.95 3242 -2.98 3407 -16.69 3082 -16.73 1723 4.80 3137 -17.85 22.41 2011-01-27 1.01 买 赎
  000354 长盛城镇主题股 0.9510 953 0.21 2812 -2.42 2557 -0.92 3317 -16.03 3752 -24.12 3836 -24.18 3768 -23.94 47.57 2013-11-12 1.26 买 赎
  080001 长盛成长价值 0.9390 2967 -0.32 2961 -2.78 2227 -0.11 2762 -10.86 3016 -16.10 2854 -4.90 3103 -17.52 584.71 2002-09-18 4.71 买 赎
  080002 长盛创新先锋 0.8602 931 0.22 3306 -3.69 2981 -2.15 3481 -17.27 3224 -18.20 2986 -7.02 3236 -18.89 143.96 2008-06-04 1.30 买 赎
  000050 长盛纯债A 1.0690 2181 -0.09 1588 0.00 1423 1.04 1223 1.71 1431 1.71 2393 0.05 1193 1.71 21.96 2013-03-13 0.52 买 赎
  000052 长盛纯债C 1.0660 2182 -0.09 1384 0.09 1490 0.95 1218 1.72 1477 1.52 2448 -0.06 1189 1.72 20.53 2013-03-13 2.58 买 赎
  080012 长盛电子信息产业 1.1120 4104 -1.93 4200 -7.84 3635 -4.45 3788 -19.81 4215 -32.71 4075 -32.79 4230 -31.30 151.45 2012-03-27 13.38 买 赎
  000063 长盛电子信息主题混合 1.2240 3666 -0.89 4159 -7.44 4140 -7.93 4319 -27.12 4280 -35.41 4073 -32.70 4307 -33.92 23.10 2013-05-10 9.97 买 赎
  510081 长盛动态精选 0.8646 620 0.50 2782 -2.35 3436 -3.68 2957 -13.07 3589 -22.06 3399 -14.22 3606 -22.40 342.38 2004-05-21 14.87 买 赎
  000534 长盛高端装制混合 1.2670 3329 -0.55 3731 -5.01 3490 -3.93 2911 -12.53 3654 -22.74 3543 -17.09 3593 -22.17 27.10 2014-03-25 2.79 买 赎
  001239 长盛国企改革混合 0.3780 587 0.53 2864 -2.56 2951 -2.06 2952 -13.01 3047 -16.45 3625 -18.76 3176 -18.24 -61.90 2015-06-04 22.47 买 赎
  000535 长盛航天海工混合 0.8430 1095 0.12 2888 -2.64 3668 -4.62 2447 -6.20 3449 -20.54 3792 -22.86 3361 -19.87 30.08 2014-03-11 1.55 买 赎
  002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 0.9540 591 0.53 2035 -0.52 3484 -3.92 3763 -19.51 3168 -17.57 2787 -3.82 3406 -20.25 -4.30 2015-12-28 1.19 买 赎
  002732 长盛沪港深优势精选混合 0.9740 2662 -0.20 2693 -2.10 2596 -1.01 3088 -14.21 2959 -15.47 2192 1.88 2968 -15.91 -2.20 2016-07-05 0.47 买 赎
  160807 长盛沪深300 1.0550 555 0.57 2866 -2.56 2640 -1.11 2974 -13.26 3229 -18.25 2826 -4.48 3253 -19.00 12.16 2010-08-04 0.47 买 赎
  080006 长盛环球景气 1.1670 1012 0.17 2775 -2.33 3901 -5.71 3442 -16.99 2871 -14.50 1015 8.41 2882 -14.88 22.89 2010-05-26 0.44 买 赎
  080003 长盛积极配置债 1.0802 1005 0.18 1098 0.24 656 2.15 1503 0.64 1789 -0.11 1739 4.73 1828 -0.18 76.53 2008-10-08 4.64 买 赎
  160814 长盛金融地产分级 0.6930 813 0.29 3998 -6.40 2587 -0.99 2531 -7.39 2885 -14.60 2650 -2.24 2909 -15.22 -23.90 2015-06-16 3.10 买 赎
  150281 长盛金融地产分级A 1.0020 1195 0.10 3537 -4.39 3429 -3.65 2116 -2.43 1691 0.10 1683 5.00 1494 0.10 14.04 2015-06-16   买 停
  150282 长盛金融地产分级B 0.3840 421 0.75 4365 -11.06 106 6.35 3554 -17.79 4338 -41.65 3473 -15.55 4383 -41.65 -59.80 2015-06-16   买 停
  080005 长盛量化红利 1.1260 1245 0.09 3072 -3.08 3047 -2.33 2664 -9.66 2322 -5.59 834 9.39 2464 -7.74 120.30 2009-11-25 2.04 买 赎
  000225 长盛年年定开债A 1.2520 1334 0.08 1097 0.24 960 1.62 776 3.13 1806 -0.24 2311 0.89 1925 -0.40 25.20 2013-08-09 1.30 买 赎
  000226 长盛年年定开债C 1.2330 1332 0.08 1101 0.24 998 1.57 844 2.92 1843 -0.56 2379 0.24 1951 -0.64 23.30 2013-08-09   买 赎
  510080 长盛全债指数 1.1016 2772 -0.24 2130 -0.70 1811 0.57 1635 0.14 2000 -1.85 2296 1.03 2103 -2.01 218.53 2003-10-25 2.35 买 赎
  502040 长盛上证50指数分级 0.9940 386 0.80 3354 -3.83 3048 -2.33 2703 -10.03 2736 -12.91 808 9.51 2804 -14.03 6.34 2015-08-13 0.76 买 赎
  502041 长盛上证50指数分级A 1.0020 1130 0.10 3536 -4.39 3423 -3.65 2110 -2.43 1693 0.10 1673 5.00 1497 0.10 12.74 2015-08-13   买 停
  502042 长盛上证50指数分级B 0.9860 143 1.51 3180 -3.36 2541 -0.88 3386 -16.56 3848 -25.39 279 15.73 3865 -25.39 0.80 2015-08-13   买 停
  000598 长盛生态环境混合 1.3940 2881 -0.28 3875 -5.62 3735 -4.86 2870 -11.93 2745 -13.02 2342 0.57 2938 -15.62 41.00 2014-09-10 1.74 买 赎
  002927 长盛盛和纯债A 1.0180 2071 -0.08 675 0.44 716 2.02 569 3.97 450 7.06 1260 7.15 359 7.09 4.88 2016-07-05 14.93 买 赎
  002928 长盛盛和纯债C 1.0178 2208 -0.09 710 0.42 737 1.99 592 3.87 489 6.87 1227 7.30 392 6.93 4.94 2016-07-05   买 赎
  003169 长盛盛辉混合A 0.9376 2958 -0.32 3266 -3.59 3054 -2.35 2949 -12.97 2798 -13.63 2926 -6.07 2815 -14.13 -6.08 2016-08-16 2.11 买 赎
  003170 长盛盛辉混合C 0.9475 2979 -0.33 3273 -3.61 3056 -2.36 2953 -13.02 2707 -12.52 2860 -5.03 2738 -13.03 -5.08 2016-08-16   买 赎
  003099 长盛盛景纯债A 1.0172 2345 -0.11 838 0.37 754 1.97 540 4.08 414 7.24 1069 8.07 341 7.22 5.19 2016-08-04 14.97 买 赎
  003100 长盛盛景纯债C 1.0180 2371 -0.12 877 0.35 731 2.00 244 5.65 227 8.86 815 9.49 161 8.86 6.54 2016-08-04   买 赎
  003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0348 2407 -0.13 1289 0.15 868 1.79 802 3.06 1155 3.06 1841 4.27 971 3.04 3.48   9.16 买 赎
  003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0278 2408 -0.13 1306 0.13 916 1.70 851 2.89 1217 2.74 1951 3.63 1018 2.74 2.78     买 赎
  002156 长盛盛世混合A 0.8750 384 0.80 2400 -1.34 2331 -0.34 2497 -6.94 2799 -13.66 2517 -0.86 2856 -14.58 1.12 2015-12-10 4.61 买 赎
  002157 长盛盛世混合C 0.8700 468 0.69 2408 -1.35 2333 -0.34 2510 -7.07 2812 -13.81 2900 -5.66 2867 -14.73 -4.15 2015-12-10   买 赎
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0196 2134 -0.09 576 0.50 625 2.20 543 4.07 429 7.16 1079 8.03 347 7.18 5.40 2016-08-04 14.97 买 赎
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0197 2115 -0.09 547 0.52 627 2.20 559 4.02 470 6.98 1167 7.64 375 7.02 5.26 2016-08-04   买 赎
  002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 163 1.40 183 1.40 1737 0.65 1432 0.93 1656 0.37 1053 8.15 1434 0.37 8.80 2016-07-13 3.99 买 赎
  002090 长盛盛鑫混合C 1.1570 181 1.31 231 1.14 1902 0.43 1531 0.52 1794 -0.17 1220 7.33 1825 -0.17 15.70 2016-07-13   买 赎
  000303 长盛双月红定债A 0.9770 3136 -0.41 719 0.41 879 1.77 770 3.17 1388 1.88 2450 -0.10 1138 1.98 34.52 2013-09-24 1.22 买 停
  000304 长盛双月红定债C 0.9710 2948 -0.31 720 0.41 933 1.68 826 2.97 1466 1.57 2501 -0.72 1198 1.68 16.88 2013-09-24   买 停
  519039 长盛同德主题 1.1735 2084 -0.08 3523 -4.36 2928 -1.98 3295 -15.89 3570 -21.85 3444 -15.00 3616 -22.45 18.51 2007-10-25 10.55 买 赎
  160810 长盛同丰分级债券 1.1910 2499 -0.17 1570 0.00 2143 0.00 1687 -0.08 1647 0.42 2221 1.62 1793 -0.08 16.53 2012-12-27 0.46 买 赎
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 1259 0.09 509 0.56 911 1.71 685 3.48 465 7.00 1295 7.00 1590 0.00 30.00 2012-09-13   买 停
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 855 0.27 12 14.57 45 21.46 100 18.41 128 12.30 687 10.22 1591 0.00 -41.76 2012-09-13   买 停
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 97 1.82 40 5.97 264 3.63 119 12.26 69 22.72 125 24.65 552 5.87 56.97 2012-09-13 0.21 买 赎
  150098 长盛同庆A 1.0650 1294 0.09 627 0.47 967 1.62 787 3.10 555 6.50 362 13.43 1569 0.00 21.37 2012-05-12   买 停
  160806 长盛同庆中证800指数（LOF） 1.1500 755 0.35 3133 -3.25 2814 -1.61 3108 -14.33 3297 -18.94 3034 -7.64 3350 -19.78 8.64 2009-05-12 1.10 买 赎
  160808 长盛同瑞中证200分级 0.7480 2815 -0.26 3663 -4.80 3549 -4.08 3891 -20.65 4054 -28.49 3864 -25.15 4086 -28.83 -15.09 2011-12-06 0.13 买 赎
  150065 长盛同瑞中证200进取 0.5480 1546 0.00 4329 -9.97 4232 -9.39 4395 -37.78 4358 -46.97 4194 -44.61 4405 -47.32 -78.30 2011-12-06 0.44 买 停
  150064 长盛同瑞中证200稳健 1.0480 1150 0.10 803 0.38 1288 1.16 975 2.44 1772 0.00 1684 5.00 1841 -0.19 40.50 2011-12-06 0.29 买 停
  160813 长盛同盛成长优混(LOF) 0.6630 3188 -0.45 3722 -4.99 2950 -2.06 3269 -15.68 3310 -19.05 3432 -14.81 3399 -20.22 -33.30 2014-11-05 2.66 买 赎
  002571 长盛同泰债券A 1.0210 1577 0.00 784 0.39 1787 0.59 1380 1.09 1359 2.00 - - 1618 0.00 2.10 2016-05-17 0.13 买 赎
  002572 长盛同泰债券C 1.0150 1598 0.00 735 0.40 1790 0.59 1407 1.00 1482 1.50 - - 1617 0.00 1.50 2016-05-17   买 赎
  080009 长盛同禧信用债A 0.9760 2291 -0.10 2230 -0.91 2752 -1.41 1849 -0.91 2117 -3.08 2763 -3.55 2245 -3.55 27.51 2011-12-06 1.66 买 赎
  080010 长盛同禧信用债C 0.9640 2290 -0.10 2184 -0.82 2757 -1.43 1921 -1.33 2168 -3.78 2861 -5.03 2288 -4.26 22.32 2011-12-06 1.75 买 赎
  002789 长盛同享A 1.0030 465 0.70 2526 -1.66 2700 -1.27 2397 -5.44 2185 -4.00 2278 1.10 2281 -4.09 0.90 2016-06-28 36.86 买 赎
  002790 长盛同享C 0.9460 512 0.63 2519 -1.65 2762 -1.45 2409 -5.56 2264 -4.90 2830 -4.52 2323 -4.90 -4.90 2016-06-28   买 赎
  160812 长盛同益成长(LOF) 1.2430 778 0.32 3277 -3.62 3704 -4.73 2977 -13.31 3144 -17.33 3250 -11.66 3198 -18.51 25.00 2014-04-04 1.28 买 赎
  002283 长盛同裕纯债A 1.0180 1226 0.10 758 0.39 1540 0.89 1512 0.59 1501 1.39 - - 1377 0.69 1.80 2016-03-29 0.26 买 赎
  002284 长盛同裕纯债C 1.0180 1216 0.10 757 0.39 1183 1.29 1464 0.79 1440 1.70 - - 1304 1.09 1.80 2016-03-29   买 赎
  002285 长盛同裕纯债E 1.0100 1215 0.10 744 0.40 1613 0.80 1559 0.40 1575 0.90 - - 1375 0.70 1.00 2016-03-29   买 赎
  160805 长盛同智优势 0.6499 1966 -0.05 3532 -4.38 3253 -3.05 3591 -18.07 3611 -22.25 3729 -21.32 3752 -23.71 18.39 2007-01-05 8.22 买 赎
  080007 长盛同鑫行业混合 0.8410 3601 -0.82 3953 -6.13 2475 -0.71 3789 -19.81 3417 -20.11 2961 -6.55 3442 -20.64 -13.45 2011-05-24 2.12 买 赎
  001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 0.9720 793 0.31 1812 -0.20 3606 -4.32 3671 -18.70 2973 -15.60 2648 -2.21 3174 -18.22 -2.60 2015-11-06 4.18 买 赎
  000684 长盛养老健康混合 1.1700 3907 -1.34 3470 -4.16 3552 -4.08 2678 -9.83 2805 -13.74 2839 -4.63 2986 -16.08 17.40 2014-11-25 0.67 买 赎
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 0.9070 4005 -1.62 4272 -8.62 4055 -7.03 4050 -22.12 2788 -13.55 3220 -11.02 2851 -14.53 -8.80 2016-02-03 0.47 买 赎
  001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1630 0.00 1596 0.00 2174 0.00 1672 0.00 1769 0.00 2437 0.00 1712 0.00 0.00 2015-09-01   买 赎
  080015 长盛中小盘精选混合 0.6220 3431 -0.64 3553 -4.44 3185 -2.80 3478 -17.24 3302 -18.96 3920 -26.67 3385 -20.10 -37.60 2012-07-10 0.55 买 赎
  519100 长盛中证100 1.0470 348 0.86 2582 -1.80 2291 -0.25 2823 -11.51 2858 -14.39 913 9.03 2933 -15.53 81.00 2006-11-22 3.39 买 赎
  502053 长盛中证全指证券指数分级 1.0630 4051 -1.73 4034 -6.58 102 7.15 50 46.40 107 15.28 846 9.35 80 15.28 14.34 2015-08-13 1.67 买 赎
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.0390 96 1.84 1524 0.00 25 56.17 54 41.26 80 19.70 47 36.49 65 19.70 -31.69 2015-05-29 15.90 买 赎
  502014 长盛中证申万一带一路主题A 1.0020 1163 0.10 1800 -0.20 3425 -3.65 2111 -2.43 1689 0.10 1679 5.00 1498 0.10 14.44 2015-05-29   买 停
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.0760 36 3.48 1242 0.18 7 259.48 17 138.61 27 45.70 10 89.00 27 45.70 -80.24 2015-05-29   买 停
  502054 长盛中证证券公司分级A 1.0020 1242 0.10 2124 -0.69 2089 0.10 2112 -2.43 1684 0.10 1677 5.00 1493 0.10 12.74 2015-08-13   买 停
  502055 长盛中证证券公司分级B 1.1240 3801 -1.11 4366 -11.15 56 14.12 11 158.61 48 32.72 404 12.89 40 32.72 15.60 2015-08-13   买 停
  001197 长盛转型升级混合 0.7590 3437 -0.65 3029 -2.93 3227 -2.93 2720 -10.24 2758 -13.20 2617 -1.93 2845 -14.46 -23.70 2015-04-21 39.63 买 赎
  519935 长信创新驱动股票 0.9770 2252 -0.10 3592 -4.57 3118 -2.58 3450 -17.06 3043 -16.43 2467 -0.30 3044 -16.71 -1.80   0.36 买 赎
  519973 长信纯债一年定开A 1.0757 1471 0.01 172 1.43 266 3.62 268 5.42 331 7.76 889 9.15 293 7.51 45.56 2013-11-29 13.85 买 停
  519972 长信纯债一年定开C 1.0708 1867 -0.01 187 1.39 276 3.51 298 5.20 410 7.28 1042 8.22 365 7.06 42.55 2013-11-29   买 停
  519985 长信纯债壹号 1.1796 2926 -0.30 878 0.35 748 1.98 801 3.06 752 5.32 699 10.14 655 5.23 47.52 2010-06-28 11.37 买 赎
  519929 长信电子信息行业量化混合 0.5980 4016 -1.64 4191 -7.70 3521 -4.01 3480 -17.27 4068 -28.78 4126 -36.68 4051 -28.18 -40.10 2016-07-27 8.94 买 赎
  519959 长信多利灵活配置 0.9930 614 0.50 2337 -1.19 3336 -3.29 3508 -17.45 2596 -10.81 1276 7.08 2743 -13.07 -0.20 2015-07-01 3.74 买 赎
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0154 1364 0.07 339 0.81 283 3.45 281 5.34 354 7.64 659 10.42 280 7.60 16.39 2015-11-23 24.38 买 赎
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0157 1420 0.04 369 0.76 294 3.32 310 5.11 422 7.19 831 9.42 350 7.16 14.79 2015-11-23   买 赎
  519953 长信富海纯债 1.0307 2267 -0.10 263 1.03 561 2.33 662 3.54 723 5.48 1553 5.58 620 5.43 12.46 2015-09-30 30.31 买 赎
  519955 长信富民纯债 1.0200 2783 -0.25 113 1.95 735 1.99 1229 1.69 1081 3.55 1997 3.30 915 3.41 11.54 2015-09-02 1.46 买 赎
  002858 长信富平纯债A 1.0325 2024 -0.07 276 0.99 526 2.40 691 3.44 684 5.67 1411 6.33 596 5.57 6.72 2016-08-15 2.98 买 赎
  002859 长信富平纯债C 1.0309 2171 -0.09 288 0.94 582 2.28 751 3.21 775 5.22 1597 5.43 671 5.14 5.68 2016-08-15   买 赎
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.0859 2917 -0.30 107 2.02 209 4.01 291 5.25 421 7.20 1028 8.36 376 7.01 10.15 2016-03-09 1.39 买 赎
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.0815 2918 -0.30 110 1.98 228 3.91 320 5.04 509 6.77 1202 7.44 442 6.60 8.89 2016-03-09   买 赎
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.0847 3198 -0.45 101 2.09 192 4.23 490 4.25 416 7.24 1060 8.10 435 6.66 9.51 2016-07-21 0.42 买 赎
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0778 3210 -0.46 105 2.05 200 4.12 556 4.02 500 6.80 1254 7.16 492 6.24 8.39 2016-07-21   买 赎
  519971 长信改革红利混合 1.0880 2835 -0.27 1948 -0.37 2485 -0.73 2261 -3.80 1999 -1.81 1464 6.04 2122 -2.16 34.63 2014-08-06 2.65 买 赎
  519939 长信海外收益一年定开债 0.9580 1148 0.10 647 0.46 2406 -0.54 2001 -1.83 2302 -5.29 2752 -3.46 2333 -5.08 0.93 2016-05-19 0.98 买 赎
  519987 长信恒利优势 0.8620 3583 -0.80 3514 -4.32 2021 0.23 3198 -14.96 2863 -14.46 2893 -5.60 2786 -13.86 15.86 2009-07-30 2.21 买 赎
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0861 2362 -0.12 188 1.39 289 3.37 190 6.48 218 9.01 743 9.84 167 8.79 14.54 2016-01-27 2.39 买 赎
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0830 2390 -0.13 201 1.36 302 3.27 198 6.26 244 8.57 926 8.94 189 8.37 13.21 2016-01-27   买 赎
  519994 长信金利 0.5761 98 1.82 35 6.92 174 4.50 133 10.51 785 5.17 375 13.30 422 6.76 209.30 2006-04-30 28.91 买 赎
  519995 长信金利趋势混合 0.3986 1046 0.15 3224 -3.48 3145 -2.65 3441 -16.99 3455 -20.56 3894 -25.88 3566 -21.90 126.04 2006-04-30   买 赎
  519977 长信可转债A 1.1865 3142 -0.41 2937 -2.74 2571 -0.94 2004 -1.88 2059 -2.46 2487 -0.55 2036 -1.42 131.91 2012-03-30 4.34 买 赎
  519976 长信可转债C 1.1596 3156 -0.42 2957 -2.77 2602 -1.02 2032 -2.10 2100 -2.88 2572 -1.39 2084 -1.83 119.63 2012-03-30   停 赎
  519947 长信利保债券 0.9124 3531 -0.74 2584 -1.80 2082 0.12 1986 -1.66 2102 -2.89 2673 -2.56 2085 -1.83 -8.56 2015-11-16 0.93 买 赎
  519933 长信利发债券 1.0140 1473 0.01 1303 0.14 1803 0.58 1459 0.82 1487 1.47 2306 0.93 1228 1.52 1.37 2016-06-28 0.17 买 赎
  519989 长信利丰债券 1.2630 3416 -0.63 2626 -1.93 2440 -0.61 2121 -2.46 2064 -2.49 2480 -0.45 2050 -1.52 88.83 2008-12-29 19.68 买 赎
  519967 长信利富债券 0.9492 3753 -1.03 2830 -2.47 2410 -0.56 2020 -2.03 2145 -3.45 2738 -3.32 2142 -2.38 -4.93 2015-05-06 8.38 买 赎
  519960 长信利广混合C 0.8757 4239 -2.53 4361 -10.87 4355 -13.03 3575 -17.94 3858 -25.55 3248 -11.66 3507 -21.23 -11.93 2015-11-30   买 赎
  519961 长信利广灵活配置混合 0.9285 4233 -2.52 4354 -10.74 4342 -12.58 3432 -16.90 3674 -22.95 2979 -6.89 3215 -18.65 -6.61 2015-06-12 0.85 买 赎
  519951 长信利泰灵活配置混合 1.0354 523 0.61 1258 0.17 1033 1.51 1266 1.57 595 6.24 1907 3.91 689 5.06 5.99 2016-03-23 1.06 买 赎
  519962 长信利盈混合C 1.1332 2813 -0.26 2541 -1.70 1553 0.88 1505 0.60 1955 -1.32 1099 7.96 1898 -0.28 13.68 2015-11-30   买 赎
  519963 长信利盈灵活配置混合 1.1458 2865 -0.28 2553 -1.74 1565 0.85 1502 0.65 1961 -1.42 2121 2.44 1904 -0.31 14.94 2015-06-09 8.76 买 赎
  163003 长信利鑫分级债 0.6249 3255 -0.49 2628 -1.93 2229 -0.11 1268 1.56 1121 3.33 1617 5.32 941 3.25 79.16 2011-06-24 12.51 买 停
  163004 长信利鑫分级债A 1.0000 1410 0.05 1145 0.21 1770 0.61 1341 1.23 1184 2.89 1292 7.01 1781 0.00 21.52 2011-06-24   停 停
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 797 0.30 493 0.57 1729 0.66 708 3.38 151 10.96 55 33.16 1646 0.00 69.92 2011-06-24   停 停
  163005 长信利众分级 0.8600 2712 -0.21 704 0.42 461 2.55 702 3.41 942 4.30 1442 6.13 808 4.24 38.26 2013-02-04 16.56 买 停
  163006 长信利众分级A 1.0000 1390 0.06 939 0.31 1569 0.85 1221 1.71 1023 3.88 956 8.77 1777 0.00 13.77 2013-02-04 0.68 停 停
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8476 2706 -0.21 680 0.44 429 2.64 650 3.62 255 8.40 601 10.72 192 8.34 6.07 2016-06-24   买 赎
  519965 长信量化多策略 0.9520 790 0.31 3202 -3.43 3230 -2.94 3594 -18.08 3581 -21.96 3830 -23.95 3715 -23.34 -4.40 2015-07-14 2.29 买 赎
  519983 长信量化先锋 1.1300 1860 0.00 3629 -4.69 3265 -3.07 3702 -18.96 3755 -24.15 4018 -29.81 3876 -25.49 116.15 2010-11-18 44.78 买 赎
  519975 长信量化中小盘股 0.6510 2920 -0.30 3938 -6.03 3584 -4.24 3793 -19.83 4073 -28.88 4158 -39.18 4103 -29.04 -8.30 2015-02-04 35.42 买 赎
  519981 长信美国标普100 1.2190 3876 -1.28 3653 -4.78 4126 -7.76 1159 1.90 1846 -0.56 1120 7.85 1792 -0.08 80.28 2011-03-30 0.42 买 赎
  519979 长信内需成长 1.1740 474 0.68 3837 -5.46 3878 -5.61 4090 -22.55 3619 -22.35 1892 3.98 3773 -24.05 104.26 2011-10-20 25.59 买 赎
  519991 长信双利优选 1.1060 3318 -0.54 4144 -7.35 3898 -5.70 3516 -17.50 3250 -18.57 2380 0.23 3241 -18.90 99.82 2008-06-19 4.88 买 赎
  519957 长信睿进混合A 0.7651 2938 -0.31 2672 -2.03 2714 -1.32 2362 -5.04 2779 -13.49 3616 -18.55 2733 -13.00 -23.27 2015-07-06 0.52 买 赎
  519956 长信睿进混合C 0.7291 2978 -0.33 2690 -2.09 2784 -1.52 2394 -5.43 2846 -14.28 3714 -21.04 2781 -13.77 -26.88 2015-07-06   买 赎
  003059 长信先利半年定开混合 0.9678 2138 -0.09 425 0.66 1654 0.75 1694 -0.11 1780 -0.03 2618 -1.96 1813 -0.15 -3.22 2016-09-07 5.85 买 赎
  519937 长信先锐债券 0.9911 1981 -0.05 2155 -0.74 1220 1.25 1696 -0.13 1533 1.21 2391 0.08 1298 1.12 -0.69 2016-06-02 0.86 买 赎
  519969 长信新利混合 1.0400 2227 -0.10 915 0.33 1550 0.88 1602 0.26 1522 1.27 397 13.04 1335 0.93 20.61 2015-02-11 2.36 买 赎
  519996 长信银利精选 1.0494 83 2.01 38 6.47 334 3.07 116 12.87 56 26.64 38 38.97 466 6.42 410.55 2005-01-17 8.62 买 赎
  519997 长信银利精选混合 0.8553 830 0.28 3219 -3.47 2336 -0.35 2859 -11.80 2630 -11.35 1875 4.08 2713 -12.61 319.28 2005-01-17   买 赎
  519993 长信增利动态 0.8085 3043 -0.36 3530 -4.37 2303 -0.28 3246 -15.57 3724 -23.68 3769 -22.39 3582 -22.05 170.67 2006-11-09 19.07 买 赎
  501002 长信中证能源互联网指数(LOF) 0.6330 3699 -0.94 2238 -0.94 190 4.28 2913 -12.55 4292 -36.41 4154 -38.68 4338 -35.83 -36.60 2016-01-21 0.03 买 赎
  163001 长信中证央企100 0.7460 4183 -2.22 4269 -8.55 4017 -6.61 4260 -25.10 3031 -16.22 3813 -23.34 3156 -18.05 18.77 2010-03-26 1.08 买 赎
  502016 长信中证一带一路指数分级 0.9210 4322 -3.26 3252 -3.56 4372 -14.33 3228 -15.35 3186 -17.84 2933 -6.12 2623 -11.10 -7.20 2015-08-17 0.23 买 赎
  502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0160 1152 0.10 737 0.40 1359 1.09 2034 -2.12 1686 0.10 2411 0.00 1250 1.40 3.23 2015-08-17   买 停
  502018 长信中证一带一路指数分级B 0.8260 4427 -7.09 4226 -8.02 4433 -27.86 4327 -27.42 4214 -32.68 3316 -12.68 3653 -22.80 -17.40 2015-08-17   买 停
  000255 城增强收益定开债C 1.0899 1927 -0.03 1480 0.01 2198 -0.06 1162 1.89 1269 2.43 1975 3.48 1056 2.52 35.12 2013-09-06   停 停
  001662 创金合信沪港深研究精选 0.9200 3159 -0.43 3066 -3.04 2281 -0.22 2286 -4.14 2972 -15.59 3312 -12.56 2964 -15.89 -7.40 2015-08-24 8.91 买 停
  002310 创金合信沪深300增强A 0.8513 418 0.76 2809 -2.41 3111 -2.56 3056 -13.95 3115 -17.08 2276 1.12 3166 -18.16 -2.76 2015-12-31 2.33 买 赎
  002315 创金合信沪深300增强C 0.8507 415 0.76 2808 -2.41 3130 -2.61 3066 -14.00 3122 -17.14 2291 1.06 3178 -18.24 -2.26 2015-12-31   买 赎
  001977 创金合信聚财保本基金 1.0282 1452 0.02 1859 -0.27 2086 0.12 2007 -1.89 1499 1.40 - - 1696 0.00 2.82 2015-11-16 2.80 买 赎
  001199 创金合信聚利债A 1.0190 2280 -0.10 2320 -1.16 1543 0.89 1487 0.69 1982 -1.63 2841 -4.65 2041 -1.44 2.50 2015-05-15 0.68 买 赎
  001200 创金合信聚利债券C 1.0020 2279 -0.10 2335 -1.18 1615 0.80 1537 0.50 2019 -2.04 2895 -5.62 2074 -1.75 0.80 2015-05-15   买 赎
  002210 创金合信量化多因子股票 0.9094 3670 -0.90 3765 -5.13 2444 -0.62 2734 -10.47 3366 -19.57 3905 -26.35 3323 -19.61 -8.53 2016-01-22 13.51 买 赎
  003241 创金合信量化发现A 0.7405 3038 -0.36 3584 -4.55 3006 -2.21 3050 -13.90 3411 -20.07 3850 -24.75 3463 -20.81 -25.58   8.26 买 赎
  003242 创金合信量化发现C 0.7269 3079 -0.38 3606 -4.62 3067 -2.40 3099 -14.25 3472 -20.72 3899 -26.00 3519 -21.43 -26.95     买 赎
  002565 创金合信鑫安保本A 1.0680 2223 -0.09 1374 0.09 2260 -0.19 1366 1.14 903 4.50 1293 7.01 1212 1.62 6.80 2016-05-11 8.09 买 赎
  002566 创金合信鑫安保本C 1.0560 2222 -0.09 1379 0.09 2304 -0.28 1419 0.96 1004 3.94 1508 5.81 1223 1.54 5.60 2016-05-11   买 赎
  003230 创金合信鑫动力混合A 0.9224 4437 -8.43 4323 -9.77 4316 -11.68 2651 -9.52 2933 -15.08 2924 -6.03 2877 -14.85 -7.44 2016-08-30 0.04 买 赎
  003231 创金合信鑫动力混合C 0.9215 4438 -8.44 4325 -9.82 4013 -6.59 2288 -4.17 2556 -10.13 2923 -6.02 2563 -9.95 -7.52 2016-08-30   买 赎
  003190 创金合信鑫回报混合A 0.9663 2125 -0.09 2641 -1.96 1687 0.71 2211 -3.32 2249 -4.74 2685 -2.73 2322 -4.84 -3.22 2016-08-22 4.97 买 赎
  003191 创金合信鑫回报混合C 0.9651 2333 -0.11 2668 -2.02 1165 1.32 2069 -2.17 2186 -4.01 2644 -2.17 2283 -4.11 -3.34 2016-08-22   买 赎
  003232 创金合信鑫价值混合A 0.7752 4095 -1.91 3409 -3.97 4432 -27.32 4083 -22.47 3942 -26.92 3663 -19.79 3943 -26.64 -21.07 2016-08-30 0.07 买 赎
  003233 创金合信鑫价值混合C 0.7744 4105 -1.93 3429 -4.03 4435 -28.06 4130 -23.07 3981 -27.53 3662 -19.79 3990 -27.26 -21.15 2016-08-30   买 赎
  002101 创金合信鑫优选混合A 1.0068 981 0.19 1945 -0.37 1269 1.18 2320 -4.56 2524 -9.43 2788 -3.83 2504 -8.69 1.17 2015-11-19 0.10 买 赎
  002102 创金合信鑫优选混合C 1.0056 1001 0.18 1967 -0.40 1348 1.10 595 3.85 2016 -1.99 2715 -3.12 1997 -1.13 1.05 2015-11-19   买 赎
  002311 创金合信中证500增强A 0.7890 3321 -0.54 3876 -5.62 3487 -3.92 3435 -16.94 3566 -21.82 3456 -15.15 3674 -23.06 -20.61 2015-12-31 2.13 买 赎
  002316 创金合信中证500增强C 0.7927 3307 -0.54 3879 -5.63 3499 -3.95 3447 -17.04 3569 -21.85 3426 -14.71 3677 -23.09 -20.24 2015-12-31   买 赎
  003624 创金合信资源股票发起式A 0.8485 3249 -0.49 2692 -2.09 3900 -5.71 3828 -20.09 4033 -28.21 3439 -14.86 4217 -31.04 -15.55 2016-11-02 6.70 买 赎
  003625 创金合信资源股票发起式C 0.8317 3283 -0.52 2698 -2.13 3914 -5.81 3850 -20.29 4062 -28.75 3517 -16.54 4239 -31.54 -17.22 2016-11-02   买 赎
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0185 1896 -0.02 947 0.30 1045 1.48 761 3.20 599 6.20 621 10.61 523 6.09 10.24   7.98 买 赎
  002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 1597 0.00 1361 0.10 2487 -0.73 1759 -0.42 2159 -3.64 - - 1608 0.00 -1.33 2016-02-26 0.00 买 赎
  002438 创金合信尊盛纯债债券 0.9990 2314 -0.10 956 0.30 856 1.80 674 3.52 565 6.43 586 10.83 480 6.32 12.27 2016-02-26 13.80 买 赎
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0860 2868 -0.28 835 0.37 589 2.26 447 4.42 250 8.47 689 10.22 183 8.47 10.32 2016-03-11 28.43 买 赎
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0310 3240 -0.48 100 2.10 249 3.79 232 5.77 260 8.35 470 11.97 191 8.35 15.55 2016-01-07 4.98 买 赎
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 301 0.93 81 2.80 292 3.33 679 3.50 975 4.11 - - 1541 0.00 4.94 2016-07-11 0.00 买 赎
  096001 大成标普500 1.6710 3969 -1.50 3686 -4.86 4237 -9.46 1781 -0.53 1634 0.49 940 8.87 1485 0.15 89.03 2011-03-23 1.69 买 赎
  160919 大成产业升级股(LOF) 0.9600 595 0.52 2348 -1.22 2600 -1.02 3414 -16.77 3487 -20.83 3303 -12.42 3505 -21.21 -2.53 2014-12-26 2.92 买 赎
  090007 大成策略回报 0.8530 656 0.47 3032 -2.93 2698 -1.26 3623 -18.29 3555 -21.70 2568 -1.38 3785 -24.24 265.33 2008-11-26 20.98 买 赎
  160910 大成创新成长 0.8730 385 0.80 2485 -1.56 1035 1.50 3166 -14.71 2775 -13.43 900 9.09 2957 -15.83 3.31 2007-06-12 21.22 买 赎
  160921 大成定增灵活配置混合 0.7950 885 0.25 2726 -2.20 2730 -1.35 3178 -14.79 3228 -18.25 3589 -18.17 3159 -18.09 -18.09 2016-08-19 10.06 买 赎
  003147 大成动态量化配置策略混合 0.7624 1080 0.12 3784 -5.22 3502 -3.96 3384 -16.54 3760 -24.22 3672 -20.04 3816 -24.58 -22.83   1.65 买 赎
  000628 大成高新产业股 1.4080 408 0.78 2550 -1.73 809 1.87 3016 -13.69 2612 -11.15 206 19.34 2806 -14.05 41.90 2015-02-03 1.37 买 赎
  002567 大成国家安全主题混合 0.7170 3141 -0.41 2705 -2.14 4249 -9.77 4233 -24.74 4055 -28.57 3598 -18.25 4172 -30.14 -27.00 2016-05-04 1.07 买 赎
  090011 大成核心双动力 0.8220 743 0.36 3030 -2.93 2756 -1.43 3104 -14.30 3451 -20.55 3368 -13.72 3518 -21.42 34.59 2010-06-22 1.21 买 赎
  001144 大成互联网思维混合 0.7470 2398 -0.13 3073 -3.09 641 2.17 3031 -13.75 3240 -18.42 1999 3.29 3313 -19.55 -24.70 2015-04-21 16.50 买 赎
  519300 大成沪深300指数 0.8600 725 0.39 3126 -3.24 2896 -1.89 3137 -14.58 3321 -19.15 2887 -5.50 3375 -20.02 149.96 2006-04-06 18.98 买 赎
  519017 大成积极成长混合 0.8040 735 0.37 3175 -3.35 3284 -3.11 3864 -20.37 3799 -24.77 3352 -13.37 3895 -25.76 105.54 2007-01-16 9.34 买 赎
  090001 大成价值增长 0.8022 3545 -0.75 3212 -3.46 3216 -2.90 3405 -16.67 3262 -18.72 3492 -15.99 3329 -19.63 560.84 2002-11-11 24.33 买 赎
  090020 大成健康产业混合 0.7250 4259 -2.66 4266 -8.51 3694 -4.69 4253 -25.03 4041 -28.33 3615 -18.51 4171 -30.11 -26.90 2012-08-28 0.28 买 赎
  090004 大成精选增值 0.8670 2525 -0.17 3092 -3.14 707 2.03 3091 -14.22 3235 -18.33 1659 5.05 3333 -19.65 561.50 2004-12-15 18.37 买 赎
  000128 大成景安短融债券A 1.2072 1799 0.00 1184 0.19 1751 0.63 1182 1.84 892 4.55 722 9.98 775 4.49 31.38 2013-05-24 2.43 买 赎
  000129 大成景安短融债券B 1.2295 1798 0.00 1126 0.22 1689 0.70 1132 1.99 842 4.85 612 10.66 729 4.78 33.61 2013-05-24 1.09 买 停
  002086 大成景安短融债券E 1.2150 1466 0.01 1141 0.21 1697 0.69 1144 1.95 856 4.77 655 10.43 742 4.71 32.16 2016-01-12   买 赎
  160915 大成景丰债券(LOF) 1.0990 3186 -0.45 1937 -0.36 1341 1.10 1848 -0.90 1971 -1.52 2497 -0.63 2119 -2.14 61.18 2010-10-15 3.00 买 赎
  090019 大成景恒保本混合 1.0120 2693 -0.20 3038 -2.95 272 3.56 1539 0.49 1408 1.80 2136 2.31 1175 1.80 36.42 2012-06-15 0.32 买 赎
  002763 大成景华一年定开债A 1.0380 2239 -0.10 1713 -0.10 2306 -0.29 1773 -0.48 1285 2.37 1778 4.53 1099 2.27 3.80 2016-06-15 0.16 买 赎
  002764 大成景华一年定开债券C 1.0280 2269 -0.10 1707 -0.10 2351 -0.39 1824 -0.77 1386 1.88 1938 3.73 1182 1.78 2.80 2016-06-15   买 赎
  001582 大成景辉混合A 1.0680 487 0.66 624 0.47 1493 0.95 1424 0.95 1298 2.27 1546 5.61 1247 1.42 9.83 2015-11-30 6.85 停 停
  002290 大成景辉混合C 1.0680 486 0.66 626 0.47 1495 0.95 1425 0.95 1844 -0.56 2086 2.69 2033 -1.39 6.80 2015-12-17   买 赎
  000865 大成景利混合 1.1310 1641 0.00 1994 -0.44 1683 0.71 1999 -1.82 2174 -3.83 2387 0.14 2295 -4.31 25.58 2014-12-09 0.34 买 赎
  002371 大成景明混合C 1.0780 1500 0.00 1525 0.00 2115 0.09 1131 1.99 1244 2.57 1491 5.89 1084 2.37 7.80 2016-01-14   买 赎
  001262 大成景明灵配混合 1.0490 1702 0.00 1517 0.00 2222 -0.10 1181 1.84 1800 -0.19 2043 3.05 1916 -0.38 4.90 2015-04-29 0.07 买 赎
  002081 大成景沛混合A 1.0520 1219 0.10 2384 -1.31 1061 1.45 1275 1.53 1191 2.86 1482 5.92 1134 2.00 10.47 2015-11-24 6.87 停 赎
  002237 大成景沛混合C 1.0520 1203 0.10 2385 -1.31 1060 1.45 1788 -0.57 2020 -2.05 2316 0.86 2192 -2.86 5.20 2015-12-03   停 赎
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 2437 -0.15 322 0.86 68 9.89 503 4.20 168 10.45 180 20.58 598 5.57 28.90 2016-01-14   买 赎
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 2475 -0.16 313 0.87 103 6.76 1303 1.43 333 7.75 200 19.64 998 2.81 27.90 2015-05-22 0.02 买 赎
  002644 大成景荣保本混合A 0.9670 2696 -0.21 2272 -1.02 3104 -2.52 2431 -5.93 2335 -5.75 2671 -2.52 2375 -5.93 -3.30 2016-05-25 18.97 买 赎
  002645 大成景荣保本混合C 0.9720 1605 0.00 2084 -0.61 2646 -1.12 2399 -5.45 2263 -4.89 2628 -2.02 2348 -5.45 -2.80 2016-05-25   买 赎
  001263 大成景穗混合A 1.2260 704 0.41 30 7.26 113 5.87 284 5.33 142 11.56 220 18.57 727 4.79 22.60 2015-05-04 2.14 买 赎
  002372 大成景穗混合C 1.2240 708 0.41 29 7.27 123 5.70 307 5.15 146 11.37 224 18.38 728 4.79 22.40 2016-01-14   买 赎
  000440 大成景祥分级债 1.4310 1826 0.00 1442 0.07 1996 0.28 1129 2.00 871 4.68 186 20.35 1658 0.00 43.10 2013-11-19 15.10 买 停
  000357 大成景祥分级债A 1.0180 1146 0.10 955 0.30 1546 0.89 1196 1.80 1051 3.73 931 8.92 1535 0.00 14.38 2013-11-19 7.67 停 停
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 1845 0.00 1813 -0.20 2341 -0.36 1016 2.31 701 5.58 45 37.09 1526 0.00 94.80 2013-11-19 5.00 买 停
  002370 大成景秀混合C 0.9430 3148 -0.42 2689 -2.08 4052 -7.01 2936 -12.78 2764 -13.26 3226 -11.13 2735 -13.02 -5.80 2016-01-14   买 赎
  001159 大成景秀灵配混 0.9430 3153 -0.42 2686 -2.08 4053 -7.01 2938 -12.78 2765 -13.26 3225 -11.13 2737 -13.02 -5.80 2015-03-27 2.58 买 赎
  000130 大成景兴信用债A 1.2363 2450 -0.15 928 0.31 1021 1.54 290 5.26 183 9.94 446 12.23 123 9.94 63.57 2013-06-04 3.09 买 赎
  000131 大成景兴信用债C 1.2087 2500 -0.17 1039 0.27 1071 1.44 317 5.06 193 9.53 524 11.34 139 9.53 59.92 2013-06-04 2.77 买 赎
  000152 大成景旭纯债A 1.1510 2156 -0.09 1586 0.00 769 1.95 571 3.97 695 5.60 1047 8.18 609 5.50 38.70 2013-07-23 1.60 买 赎
  000153 大成景旭纯债C 1.1280 2587 -0.18 1585 0.00 849 1.81 633 3.68 796 5.13 1219 7.33 695 5.03 36.03 2013-07-23   买 赎
  519019 大成景阳 0.6400 4244 -2.58 4101 -7.09 3666 -4.61 4018 -21.80 3802 -24.80 2822 -4.43 4004 -27.51 4.54 2007-12-11 21.00 买 赎
  000695 大成景益平稳收益混合 1.4470 2426 -0.14 1734 -0.14 1326 1.12 1613 0.21 1820 -0.34 1900 3.95 1955 -0.69 44.90 2014-06-26 2.28 买 赎
  002375 大成景裕混合C 1.0580 2215 -0.09 1487 0.00 2259 -0.19 2398 -5.45 2062 -2.49 2096 2.62 1934 -0.47 5.80 2016-01-14   买 赎
  001517 大成景裕灵活配置 1.0580 2178 -0.09 1592 0.00 2264 -0.19 1695 -0.12 1167 3.01 1017 8.41 1935 -0.47 11.77 2015-06-23 4.95 买 停
  001295 大成景源混合A 1.1820 3687 -0.92 2364 -1.25 321 3.14 1102 2.07 1207 2.78 1238 7.26 947 3.23 18.20 2015-05-15 5.52 买 赎
  002373 大成景源混合C 1.1820 3685 -0.92 2365 -1.25 305 3.23 1099 2.07 1206 2.78 1240 7.26 946 3.23 18.20 2016-01-14   买 赎
  090013 大成竞争优势混合 0.9930 4240 -2.54 4133 -7.26 3738 -4.87 4049 -22.11 3826 -25.15 2468 -0.30 4032 -27.91 101.31 2014-04-22 9.39 买 赎
  001791 大成绝对收益混合发起A 0.9190 1748 0.00 2163 -0.75 2875 -1.81 2274 -3.96 2115 -3.05 2932 -6.11 2182 -2.74 -7.80 2015-09-23 0.90 买 赎
  001792 大成绝对收益混合发起C 0.8930 1746 0.00 2212 -0.88 2925 -1.97 2287 -4.17 2167 -3.76 3017 -7.53 2227 -3.34 -10.40 2015-09-23   买 赎
  090017 大成可转增强债券 1.0040 798 0.30 2440 -1.46 2220 -0.10 2373 -5.17 2569 -10.47 3288 -12.26 2652 -11.57 1.84 2011-11-30 0.42 买 赎
  090003 大成蓝筹稳健 0.7312 623 0.50 3163 -3.32 2723 -1.34 3487 -17.33 3330 -19.22 2254 1.31 3304 -19.42 224.33 2004-06-03 45.07 买 赎
  000587 大成灵活配置混合 1.4120 692 0.42 3058 -3.01 3310 -3.20 3832 -20.13 3796 -24.75 3275 -12.07 3900 -25.81 98.80 2014-05-14 2.11 买 赎
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.6040 2378 -0.12 3130 -3.25 4294 -11.00 2013 -1.98 432 7.14 81 29.66 210 8.13 63.50 2014-11-13 1.46 买 赎
  090015 大成内需增长混合A 2.0880 2973 -0.33 2322 -1.17 1927 0.38 4109 -22.77 3346 -19.28 2902 -5.68 3601 -22.31 111.00 2011-06-14 1.95 买 赎
  090008 大成强债A/B 1.1810 1539 0.00 1254 0.17 1057 1.46 1791 -0.59 2006 -1.91 2533 -1.01 2166 -2.56 41.91 2008-08-06 1.82 停 停
  002383 大成趋势回报混合 0.8310 3983 -1.53 3727 -5.00 3409 -3.58 2711 -10.11 2703 -12.46 3141 -9.52 2659 -11.72 -16.40 2016-03-22 1.38 买 赎
  090012 大成深40ETF联 0.6740 4218 -2.44 4244 -8.24 4084 -7.24 4339 -27.77 4287 -36.00 3968 -28.07 4336 -35.39 -32.10 2010-12-21 1.64 买 赎
  159906 大成深证成长40ETF 0.6480 4319 -3.25 4352 -10.66 4243 -9.67 4358 -29.37 4303 -37.71 4008 -29.37 4346 -37.18 -34.60 2010-12-21 1.63 买 赎
  159943 大成深证成份ETF 8.1140 3187 -0.45 3915 -5.84 3758 -4.97 4111 -22.79 4124 -29.85 3846 -24.59 4175 -30.18 -46.30 2015-06-05 0.35 买 赎
  090006 大成生命周期混合 0.6720 3177 -0.44 1744 -0.15 2075 0.15 2425 -5.75 2363 -6.28 3289 -12.27 2402 -6.41 117.43 2006-09-13 32.10 买 赎
  001300 大成睿景混合A 0.5740 3008 -0.34 2409 -1.36 1694 0.69 4041 -22.01 3783 -24.55 3708 -20.84 3949 -26.73 -41.90 2015-05-26 18.28 买 赎
  001301 大成睿景混合C 0.5570 3027 -0.35 2488 -1.57 1945 0.36 4067 -22.31 3834 -25.20 3755 -22.10 3996 -27.32 -43.60 2015-05-26   买 赎
  090016 大成消费主题混合 0.7250 571 0.55 3203 -3.43 2404 -0.54 3562 -17.87 2952 -15.30 3253 -11.71 3003 -16.27 -8.59 2011-11-08 0.39 买 赎
  090018 大成新锐产业混合 1.3930 625 0.50 3284 -3.64 2447 -0.64 3610 -18.17 2977 -15.67 3489 -15.92 3031 -16.57 115.50 2012-03-20 0.49 买 赎
  000426 大成信增一年定开债A 1.0980 1824 0.00 1941 -0.36 1446 1.01 1175 1.85 1469 1.57 1638 5.16 1219 1.57 30.62 2014-01-28 0.74 买 停
  000427 大成信增一年定开债C 1.0820 1329 0.09 1868 -0.28 1509 0.93 1230 1.69 1510 1.31 1849 4.23 1279 1.21 27.81 2014-01-28   买 停
  090009 大成行业轮动 1.2410 781 0.32 3221 -3.48 3286 -3.11 3852 -20.31 3745 -24.04 2911 -5.88 3857 -25.27 24.80 2009-09-08 1.54 买 赎
  160916 大成优选股票(LOF) 2.3460 804 0.30 3447 -4.10 3158 -2.72 3376 -16.48 2857 -14.39 1390 6.44 2927 -15.43 80.26 2012-07-27 2.82 买 赎
  090002 大成债券A/B 1.1008 2699 -0.21 1052 0.26 1043 1.49 523 4.13 175 10.22 441 12.36 130 9.81 190.03 2003-06-12 2.57 买 赎
  092002 大成债券C 1.1060 2722 -0.22 1096 0.24 1093 1.42 567 3.98 187 9.89 486 11.69 140 9.50 131.11 2003-06-12 1.00 买 赎
  001365 大成正向回报混合 0.5870 4281 -2.79 4264 -8.50 3446 -3.74 4216 -24.39 3869 -25.72 3119 -9.06 4016 -27.63 -40.80 2015-07-03 2.49 买 赎
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.5870 27 4.39 252 1.06 1191 1.28 2421 -5.73 2203 -4.18 243 17.36 2409 -6.53 98.81 2014-04-10 1.86 买 赎
  159923 大成中证100ETF 1.3700 493 0.65 2750 -2.26 2653 -1.14 2925 -12.67 2998 -15.90 1210 7.36 3071 -17.11 38.60 2013-02-07 0.16 买 赎
  002236 大成中证360互联+指数 0.7890 4078 -1.85 3887 -5.69 1847 0.51 2874 -11.96 3905 -26.25 4076 -32.85 3802 -24.50 -20.50 2016-02-03 1.33 买 赎
  159932 大成中证500深市ETF 1.1830 3786 -1.08 4169 -7.54 4090 -7.33 4079 -22.39 4232 -33.20 4103 -34.71 4273 -32.75 0.72 2013-09-12 0.20 买 赎
  090010 大成中证红利 1.5730 363 0.83 2383 -1.31 1143 1.34 2615 -8.91 2565 -10.36 595 10.77 2671 -11.90 58.40 2010-02-02 1.14 买 赎
  502036 大成中证互联网金融指数分级 0.6849 4410 -5.15 4379 -12.30 4064 -7.08 3680 -18.78 4004 -27.87 4112 -35.40 3845 -25.08 -53.56 2015-06-29 0.83 买 赎
  502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0002 4409 -5.14 3670 -4.82 3514 -3.99 2146 -2.67 1730 0.00 2446 -0.02 1895 -0.24 8.50 2015-06-29   买 停
  502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.3696 4411 -5.17 4442 -27.38 4373 -14.36 4407 -43.51 4376 -57.93 4234 -66.64 4427 -57.93 -88.98 2015-06-29   买 停
  000064 大摩18月定放债 1.0740 1783 0.00 180 1.42 239 3.84 211 6.05 312 7.91 654 10.44 282 7.60 49.40 2013-06-25 35.61 买 停
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1570 1275 0.09 232 1.14 422 2.66 217 5.95 263 8.33 673 10.30 180 8.54 15.70 2016-03-02 5.21 买 赎
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1440 1269 0.09 229 1.15 442 2.60 237 5.73 311 7.92 820 9.47 209 8.13 14.40 2016-03-02   买 赎
  233009 大摩多因子策略 0.9240 2961 -0.32 3756 -5.12 3226 -2.93 3695 -18.90 4030 -28.20 4155 -38.85 4057 -28.25 84.80 2011-05-17 23.06 买 赎
  233012 大摩多元收益债券A 1.7390 3010 -0.34 1832 -0.23 332 3.08 456 4.38 766 5.26 1526 5.71 607 5.52 74.10 2012-08-28 4.39 买 赎
  233013 大摩多元收益债券C 1.6910 3032 -0.35 1882 -0.29 340 2.98 504 4.19 855 4.77 1718 4.83 683 5.09 69.20 2012-08-28   买 赎
  003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 1450 0.02 531 0.54 1882 0.46 1710 -0.21 1284 2.37 - - 1341 0.89 4.01   6.01 买 赎
  001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1703 0.00 1879 -0.29 2218 -0.10 1445 0.89 1813 -0.29 - - 1657 0.00 2.00 2016-02-03 0.21 买 赎
  233001 大摩基础行业 0.8295 3593 -0.81 3003 -2.86 3240 -2.98 3169 -14.73 2881 -14.58 2747 -3.40 2934 -15.55 123.77 2004-03-26 1.35 买 赎
  002708 大摩健康产业混合 1.0250 4203 -2.36 3846 -5.49 1916 0.39 3514 -17.49 2131 -3.28 2299 0.98 2246 -3.55 3.30 2016-06-30 0.64 买 赎
  000594 大摩进取优选股票 1.3360 3587 -0.81 3458 -4.12 3303 -3.16 4003 -21.62 3429 -20.27 3178 -10.25 3489 -21.06 34.90 2014-05-29 0.32 买 赎
  001291 大摩量化多策略股 0.6960 1059 0.14 3263 -3.58 3097 -2.51 3412 -16.77 3757 -24.16 4049 -31.31 3815 -24.57 -30.00 2015-06-02 8.54 买 停
  233015 大摩量化配置股票 1.3200 803 0.30 3141 -3.27 3053 -2.34 3247 -15.58 3504 -21.08 3066 -8.20 3567 -21.91 86.62 2012-12-11 9.02 买 赎
  233006 大摩领先优势 1.7513 3106 -0.39 3248 -3.55 2593 -1.01 3475 -17.22 3284 -18.84 2898 -5.64 3461 -20.80 76.31 2009-09-22 2.26 买 赎
  000309 大摩品质生活股票 1.4800 3730 -0.99 3362 -3.86 953 1.63 2933 -12.73 3527 -21.37 3536 -16.95 3515 -21.41 49.40 2013-10-29 3.80 买 赎
  233005 大摩强收益债券 1.7790 1455 0.02 548 0.52 636 2.18 570 3.97 559 6.48 887 9.16 465 6.43 83.90 2009-12-29 5.27 买 赎
  233010 大摩深证300 1.1360 3031 -0.35 3800 -5.29 3614 -4.34 3796 -19.87 3977 -27.49 3680 -20.15 4053 -28.21 14.50 2011-11-15 0.31 买 赎
  001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 3103 -0.39 2616 -1.92 3198 -2.85 2266 -3.86 1621 0.59 - - 1746 0.00 2.20 2015-11-17 20.90 买 赎
  000024 大摩双利增强A 1.1430 1793 0.00 545 0.53 562 2.33 475 4.29 568 6.42 727 9.95 479 6.33 44.48 2013-03-26 14.34 买 赎
  000025 大摩双利增强C 1.1270 1794 0.00 541 0.53 642 2.17 547 4.06 641 6.02 916 9.01 548 5.92 42.58 2013-03-26 7.71 买 赎
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2350 1350 0.08 186 1.40 304 3.26 197 6.28 231 8.81 512 11.46 175 8.62 35.05 2014-09-02 44.35 买 停
  000416 大摩添利18月定开债C 1.2150 1351 0.08 177 1.42 307 3.23 204 6.11 249 8.48 596 10.76 194 8.29 32.94 2014-09-02   买 停
  233008 大摩消费领航 0.5545 4169 -2.16 3713 -4.94 4322 -12.05 4357 -29.32 4302 -37.57 4176 -41.26 4362 -38.42 -43.96 2010-12-03 1.86 买 赎
  001348 大摩新机遇灵配混 0.8920 3656 -0.88 3393 -3.94 3352 -3.33 3946 -21.17 3571 -21.86 3277 -12.10 3605 -22.39 -9.90 2015-06-24 0.53 买 赎
  000419 大摩优质信价纯债A 1.0710 1822 0.00 519 0.56 499 2.46 430 4.49 341 7.71 528 11.31 276 7.61 26.34 2014-11-25 1.42 买 赎
  000420 大摩优质信价纯债C 1.0580 1844 0.00 629 0.47 628 2.20 463 4.35 393 7.41 635 10.55 328 7.32 24.81 2014-11-25   买 赎
  233011 大摩主题优选 1.6760 3604 -0.82 3428 -4.03 3271 -3.09 3949 -21.19 3443 -20.49 3027 -7.59 3503 -21.19 108.39 2012-03-13 1.87 买 赎
  233007 大摩卓越成长 1.8861 3592 -0.81 3102 -3.17 3275 -3.09 3046 -13.86 2659 -11.80 3097 -8.73 2695 -12.29 160.78 2010-05-18 2.78 买 赎
  163302 大摩资源优选 1.0142 2909 -0.29 2841 -2.49 2374 -0.45 3735 -19.25 3436 -20.37 3054 -8.04 3663 -22.92 603.21 2005-09-27 5.76 买 赎
  000400 道富增鑫定开债A 1.3290 2762 -0.23 793 0.38 608 2.23 412 4.56 864 4.73 1314 6.92 761 4.56 32.90 2013-12-03 0.48 买 停
  000401 道富增鑫定开债C 1.3040 2761 -0.23 807 0.38 635 2.19 466 4.32 938 4.32 1449 6.10 818 4.15 30.40 2013-12-03   买 停
  001652 德邦纯债18个月定期开放债 1.0024 927 0.22 1073 0.25 2054 0.19 1513 0.58 1876 -0.79 - - 1756 0.00 0.24 2015-12-09 0.02 买 赎
  001653 德邦纯债18个月定期开放债C 0.9962 974 0.20 1159 0.20 2128 0.06 1564 0.37 1942 -1.21 - - 1738 0.00 -0.38 2015-12-09   买 赎
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 1572 0.00 47 4.58 129 5.56 196 6.31 327 7.79 962 8.73 381 6.99 11.75 2016-03-28 2.31 买 赎
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 1912 -0.02 49 4.30 140 5.20 224 5.85 439 7.11 1166 7.64 462 6.46 10.44 2016-03-28   买 赎
  002704 德邦纯债一年定开债A 1.0590 1979 -0.05 266 1.02 660 2.13 590 3.87 548 6.56 1476 5.96 445 6.58 5.90 2016-06-03 2.34 买 赎
  002705 德邦纯债一年定开债C 1.0480 2015 -0.06 281 0.97 715 2.02 645 3.64 624 6.09 1649 5.08 513 6.14 4.80 2016-06-03   买 赎
  001179 德邦大健康灵配混 0.9450 87 1.96 2253 -0.97 2741 -1.38 3587 -18.02 2633 -11.43 188 20.31 2725 -12.84 -0.23 2015-04-29 2.28 买 赎
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 473 0.69 321 0.86 825 1.85 886 2.74 931 4.34 - - 1015 2.75 1.90   2.91 买 赎
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 462 0.70 333 0.83 892 1.75 935 2.54 1011 3.92 - - 1039 2.62 1.23     买 赎
  167701 德邦德信中高企债 1.1020 3356 -0.57 1860 -0.27 2533 -0.85 1749 -0.38 1642 0.46 2020 3.18 1932 -0.45 21.44 2013-04-25 0.36 买 赎
  150133 德邦德信中高企债A 1.0740 1280 0.09 1003 0.28 1566 0.85 1193 1.80 1077 3.57 1204 7.40 1543 0.00 16.42 2013-04-25   买 停
  150134 德邦德信中高企债B 1.1370 3810 -1.13 1849 -0.26 3117 -2.57 2865 -11.86 2015 -1.98 321 14.30 1537 0.00 29.96 2013-04-25   买 停
  001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 78 2.08 331 0.84 2555 -0.92 2432 -5.94 2861 -14.42 582 10.84 2893 -15.02 19.70 2016-01-27 7.17 买 赎
  001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.8726 2930 -0.30 2479 -1.55 3357 -3.35 2586 -8.42 3014 -16.06 3215 -10.90 3036 -16.61 -4.22 2016-01-27   买 赎
  002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.9590 206 1.23 2638 -1.96 2760 -1.44 3301 -15.91 2948 -15.26 3090 -8.64 2954 -15.82 -3.40 2015-11-16   买 赎
  001229 德邦福鑫灵配混 0.9715 201 1.24 2625 -1.93 2736 -1.37 3276 -15.75 2911 -14.86 3039 -7.74 2928 -15.43 -2.14 2015-04-27 2.61 买 赎
  003176 德邦景颐债券A 1.0616 1903 -0.02 1444 0.07 1936 0.37 1476 0.73 1399 1.84 1413 6.32 1270 1.28 6.17 2016-08-26 2.00 买 赎
  003177 德邦景颐债券C 1.0572 1902 -0.02 1460 0.05 1969 0.31 1489 0.68 1445 1.68 1477 5.96 1294 1.13 5.74 2016-08-26   买 赎
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 51 2.99 61 3.57 284 3.44 725 3.33 1028 3.83 - - 1688 0.00 5.99 2015-11-16   买 赎
  000947 德邦新动力灵配混 1.0528 566 0.55 230 1.14 1394 1.06 1389 1.06 1410 1.80 2084 2.71 1770 0.00 5.28 2015-02-10 0.02 买 赎
  002441 德邦新添利混合C 1.0317 905 0.23 1122 0.22 1092 1.42 1729 -0.30 1424 1.75 984 8.59 1246 1.43 62.79 2016-02-17   买 赎
  001367 德邦新添利灵活配置混合 1.0185 884 0.25 1054 0.26 1078 1.43 1704 -0.19 1365 1.99 934 8.91 1197 1.68 22.15 2015-06-19 3.92 买 赎
  770001 德邦优化配置股票 0.8270 898 0.24 2754 -2.27 3506 -3.97 3918 -20.97 2950 -15.29 2806 -4.04 3055 -16.82 46.26 2012-09-25 0.12 买 赎
  002112 德邦鑫星价值混合C 1.0147 1096 0.12 1698 -0.10 1804 0.58 2120 -2.45 1851 -0.60 1110 7.91 2008 -1.20 10.42 2015-11-16   买 赎
  001412 德邦鑫星价值灵活配置 1.0524 1086 0.12 1629 -0.06 1679 0.72 2071 -2.19 1784 -0.06 899 9.10 1957 -0.70 12.25 2015-06-19 6.43 买 赎
  001259 德邦鑫星稳健灵配混 1.0231 2456 -0.16 1982 -0.43 187 4.31 1381 1.08 1153 3.07 1346 6.76 2059 -1.62 2.31 2015-05-21 1.83 买 赎
  400020 东方安心收益保本 1.0063 2177 -0.09 1297 0.14 1605 0.81 1079 2.17 1291 2.32 2006 3.25 1095 2.30 36.18 2013-07-03 11.33 买 赎
  400013 东方保本混合 1.1150 1719 0.00 2914 -2.69 2965 -2.10 2488 -6.82 2438 -7.58 2730 -3.28 2460 -7.66 31.93 2011-04-14 2.16 买 赎
  400018 东方财经50指数 1.3029 3452 -0.66 3062 -3.03 3997 -6.45 2668 -9.68 2760 -13.21 3405 -14.32 2741 -13.06 30.29 2012-12-19 0.07 买 赎
  400007 东方策略成长 2.3018 579 0.54 2828 -2.46 3431 -3.66 3135 -14.57 3220 -18.18 2951 -6.38 3167 -18.17 132.74 2008-06-03 1.82 买 赎
  001702 东方创新科技混合型 0.6740 3803 -1.12 3941 -6.04 3461 -3.81 3732 -19.22 4141 -30.29 3881 -25.65 4079 -28.71 -32.30 2015-09-08 0.38 买 赎
  002173 东方大健康混合 0.9040 4226 -2.50 3882 -5.65 4004 -6.53 3878 -20.49 2728 -12.82 3002 -7.37 2769 -13.50 -9.23 2016-02-04 0.16 买 赎
  002192 东方鼎新混合C 1.0103 609 0.51 2912 -2.68 2578 -0.97 2945 -12.87 2931 -15.05 2751 -3.46 3008 -16.30 2.00 2016-04-20   买 赎
  001196 东方鼎新灵配混 0.9974 596 0.52 2902 -2.66 2577 -0.96 2951 -13.01 3026 -16.21 2844 -4.73 3092 -17.38 0.69 2015-04-21 2.19 买 赎
  002068 东方多策略混合C 1.7377 1481 0.01 991 0.29 1834 0.54 845 2.92 1202 2.79 19 60.46 1026 2.70 100.64 2015-11-13   买 赎
  400023 东方多策略灵配混 1.1515 1488 0.01 1016 0.28 1838 0.53 831 2.95 1189 2.87 1249 7.18 1007 2.77 34.77 2014-05-21 1.51 买 赎
  400011 东方核心动力 1.1955 208 1.22 2246 -0.95 2803 -1.58 3106 -14.30 3217 -18.16 3560 -17.49 3306 -19.43 20.61 2009-06-24 0.34 买 赎
  000619 东方红产业混合 2.6360 115 1.68 3294 -3.65 3289 -3.12 4010 -21.69 3075 -16.65 138 23.52 3297 -19.35 166.80 2014-06-06   买 赎
  001405 东方红策略精选混合A 1.0696 1074 0.13 2129 -0.69 1817 0.56 1812 -0.70 1279 2.39 634 10.55 1148 1.92 17.74 2015-06-05   买 赎
  001406 东方红策略精选混合C 1.0242 1091 0.12 2158 -0.74 1899 0.43 1883 -1.11 1417 1.78 835 9.39 1259 1.34 10.92 2015-06-05   买 赎
  001906 东方红纯债债券 1.0743 1424 0.04 304 0.91 484 2.50 343 4.88 379 7.47 739 9.86 286 7.58 12.16 2015-10-26   买 赎
  002803 东方红沪港深混合 1.3730 261 1.02 3483 -4.21 3206 -2.87 3900 -20.70 3024 -16.19 49 35.32 3284 -19.22 38.70 2016-07-11   买 赎
  002651 东方红汇利债券A 1.0515 2188 -0.09 1757 -0.17 923 1.69 1172 1.85 737 5.41 593 10.78 709 4.90 11.65 2016-06-13   买 赎
  002652 东方红汇利债券C 1.0398 2272 -0.10 1818 -0.21 988 1.58 1239 1.63 820 4.96 754 9.80 778 4.47 10.44 2016-06-13   买 赎
  002701 东方红汇阳债券A 1.0598 2365 -0.12 1888 -0.30 1025 1.53 1316 1.37 739 5.40 598 10.75 712 4.85 12.49 2016-05-26   买 赎
  002702 东方红汇阳债券C 1.0481 2422 -0.14 1922 -0.34 1082 1.42 1369 1.14 828 4.93 753 9.80 791 4.41 11.27 2016-05-26   买 赎
  002783 东方红价值精选混合A 1.0195 2751 -0.23 2187 -0.83 1387 1.07 2128 -2.54 1918 -1.05 1179 7.55 1948 -0.63 4.25     买 赎
  002784 东方红价值精选混合C 1.0099 2788 -0.25 2206 -0.87 1475 0.97 2154 -2.74 1966 -1.46 1357 6.65 1988 -1.03 3.28     买 赎
  001564 东方红京东大数据 1.1630 470 0.69 3651 -4.78 3341 -3.29 3721 -19.08 3237 -18.35 2460 -0.17 3395 -20.18 17.50 2015-07-31   买 停
  001202 东方红领先精混 1.0640 3062 -0.37 2427 -1.39 2261 -0.19 2251 -3.70 1901 -0.93 451 12.18 1986 -1.02 18.91 2015-04-17   买 赎
  001862 东方红收益增强债券A 0.9670 2235 -0.10 2305 -1.12 1761 0.62 2176 -2.90 2125 -3.19 2066 2.82 2195 -2.90 4.81 2015-11-02   买 赎
  001863 东方红收益增强债券C 0.9560 2241 -0.10 2310 -1.13 1844 0.52 2185 -3.03 2149 -3.52 2152 2.21 2221 -3.23 3.67 2015-11-02   买 赎
  169101 东方红睿丰混合 1.1800 475 0.68 3617 -4.65 3615 -4.34 4025 -21.86 3253 -18.60 139 23.46 3487 -21.04 127.58 2014-09-19   买 停
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.1633 300 0.93 3208 -3.44 3087 -2.48 3980 -21.42 4038 -28.31 260 16.47 4211 -30.91 17.36 2016-08-04   买 赎
  169104 东方红睿满沪港深混合 1.1130 101 1.80 2590 -1.83 2932 -2.00 3781 -19.70 3900 -26.16 1170 7.63 4106 -29.08 12.90 2016-06-28   买 赎
  169103 东方红睿轩沪港深混合 1.1420 284 0.96 3139 -3.26 3025 -2.28 3802 -19.92 3963 -27.31 1080 8.02 4109 -29.13 15.80 2016-01-20   买 赎
  169102 东方红睿阳混合 1.0270 338 0.88 3278 -3.63 4042 -6.92 4254 -25.04 4300 -37.48 2848 -4.80 4371 -39.34 46.41 2015-01-19   买 停
  001309 东方红睿逸定开混 1.3090 1040 0.15 295 0.93 1368 1.08 2206 -3.25 1411 1.79 218 18.57 1901 -0.30 30.90 2015-06-03   买 停
  000970 东方红睿元混合 1.8890 423 0.75 210 1.29 3250 -3.03 3755 -19.41 3212 -18.15 154 22.42 3548 -21.78 88.90 2015-01-21   买 赎
  001203 东方红稳健精混A 1.2360 1747 0.00 2056 -0.56 1397 1.06 1923 -1.35 1404 1.81 322 14.29 1191 1.72 24.00 2015-04-17   买 赎
  001204 东方红稳健精混C 1.2540 1333 0.08 2051 -0.55 1484 0.96 1955 -1.49 1503 1.37 383 13.23 1268 1.29 25.80 2015-04-17   买 赎
  002650 东方红稳添利纯债 1.0717 2001 -0.06 437 0.65 637 2.18 408 4.58 359 7.61 735 9.90 278 7.61 9.67 2016-05-13   买 赎
  000480 东方红新动力混合 2.0270 532 0.59 3691 -4.87 3358 -3.35 3683 -18.85 3204 -18.04 2231 1.49 3360 -19.87 104.90 2014-01-28   买 赎
  001945 东方红信用债债券A 1.0800 2126 -0.09 1413 0.09 869 1.79 774 3.15 575 6.39 941 8.85 459 6.50 12.47 2015-11-16   买 赎
  001946 东方红信用债债券C 1.0680 2128 -0.09 1551 0.00 913 1.71 815 2.99 634 6.05 1094 7.98 510 6.16 11.13 2015-11-16   买 赎
  001712 东方红优势精选混合 1.1680 610 0.51 3506 -4.29 3038 -2.31 3818 -20.01 3127 -17.21 204 19.49 3218 -18.69 18.30 2015-09-08   买 赎
  003396 东方红优享红利混合 1.1574 440 0.73 3376 -3.92 3077 -2.43 3860 -20.34 3234 -18.33 219 18.57 3429 -20.52 17.31     买 赎
  003044 东方红战略精选混合A 1.0183 2303 -0.10 2229 -0.91 1573 0.85 2140 -2.63 2036 -2.29 944 8.84 2188 -2.82 7.11     买 赎
  003045 东方红战略精选混合C 1.0083 2342 -0.11 2244 -0.95 1649 0.75 2169 -2.83 2087 -2.69 1103 7.93 2219 -3.22 6.08     买 赎
  001112 东方红中国优混 1.3410 252 1.04 3309 -3.69 2871 -1.81 3745 -19.33 3001 -15.93 60 32.04 3138 -17.87 35.60 2015-04-07   买 赎
  002648 东方合家保本混合 1.0248 1603 0.00 1626 -0.04 3086 -2.47 1928 -1.36 1549 1.11 2120 2.46 2058 -1.59 2.48 2016-06-16 5.21 买 赎
  002174 东方互联网嘉混合 0.5109 1010 0.17 3924 -5.92 3921 -5.86 4267 -25.35 4230 -33.05 4211 -50.30 4213 -30.92 -48.39 2016-04-06 0.39 买 赎
  002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0548 1935 -0.03 1316 0.12 2583 -0.99 2494 -6.92 2483 -8.65 9 94.22 2508 -8.83 105.47 2015-11-20   买 赎
  001198 东方惠新灵配混 1.0610 1934 -0.03 1305 0.13 2567 -0.94 2472 -6.50 2465 -8.27 2375 0.26 2494 -8.44 6.10 2015-04-21 3.57 买 赎
  400003 东方精选 1.1511 288 0.95 366 0.76 2411 -0.56 3471 -17.19 4047 -28.40 4058 -31.67 4030 -27.84 416.58 2006-01-11 17.24 买 赎
  400022 东方利群混合 1.1581 1051 0.14 1216 0.19 2553 -0.92 2407 -5.55 2572 -10.48 2952 -6.39 2489 -8.27 15.81 2013-07-17 5.53 买 赎
  002193 东方利群混合C 1.2176 994 0.18 306 0.90 147 5.04 1361 1.15 2241 -4.58 2488 -0.56 2088 -1.86 21.76 2016-04-20   买 赎
  400001 东方龙 0.7777 346 0.87 2499 -1.59 2329 -0.33 3265 -15.67 3784 -24.55 3952 -27.54 3726 -23.44 290.73 2004-11-25 5.49 买 赎
  400016 东方强化收益债券 1.0766 1395 0.06 606 0.48 1262 1.19 1339 1.23 1015 3.91 1419 6.27 870 3.78 36.72 2012-10-09 2.38 买 赎
  001614 东方区域发展混合 0.7205 155 1.44 2274 -1.03 404 2.73 2391 -5.40 2639 -11.53 3941 -27.27 2687 -12.18 -26.64 2016-09-07 0.39 买 赎
  002480 东方荣家保本混合 1.0685 1423 0.04 1276 0.16 1935 0.37 1343 1.22 1103 3.40 1349 6.74 1415 0.51 6.85 2016-03-29 4.20 买 赎
  002497 东方盛世混合 1.1001 2348 -0.12 341 0.80 1209 1.26 1568 0.37 1592 0.79 1091 7.99 1291 1.16 10.05 2016-04-15 3.50 买 赎
  400027 东方双债添利债A 1.3197 2068 -0.08 688 0.44 726 2.01 1120 2.03 1210 2.76 2499 -0.71 1037 2.63 48.77 2014-09-24 0.78 买 赎
  400029 东方双债添利债C 1.3069 2075 -0.08 726 0.41 795 1.90 1185 1.82 1287 2.35 2579 -1.47 1100 2.23 46.38 2014-09-24   买 赎
  400030 东方添益债券 1.0837 1993 -0.06 442 0.63 601 2.24 235 5.74 259 8.35 1456 6.07 176 8.61 22.90 2014-12-15 2.67 买 赎
  001120 东方睿鑫热点混合A 0.5278 3275 -0.51 3086 -3.13 3247 -3.01 3556 -17.83 3677 -22.99 3567 -17.64 3915 -26.05 -47.10 2015-04-15 3.15 买 赎
  001121 东方睿鑫热点混合C 0.5089 3298 -0.53 3111 -3.19 3311 -3.21 3605 -18.16 3722 -23.65 3639 -19.08 3945 -26.66 -48.99 2015-04-15   买 赎
  001451 东方稳定增利债券A 1.0751 1382 0.07 536 0.53 1968 0.31 1524 0.55 1450 1.65 2247 1.38 1215 1.58 7.51 2015-09-30   买 停
  001450 东方稳定增利债券A 1.0807 1394 0.06 1616 -0.03 2257 -0.18 1636 0.13 1507 1.34 2233 1.48 1266 1.29 8.07 2015-09-30 0.39 买 停
  400009 东方稳健回报 1.1660 1720 0.00 1558 0.00 1780 0.60 1123 2.01 976 4.11 1045 8.21 826 4.11 36.40 2008-12-10 1.86 买 赎
  002060 东方新策略混合C 0.9519 1823 0.00 1792 -0.19 2488 -0.73 2474 -6.53 2498 -8.98 3051 -8.00 2520 -9.07 -4.48 2015-11-13   买 赎
  001318 东方新策略灵配混 0.9303 1948 -0.04 1958 -0.38 2613 -1.04 2502 -6.96 2611 -11.12 3194 -10.53 2632 -11.20 -6.66 2015-05-26 1.55 买 赎
  001495 东方新价值混合 1.1575 175 1.33 2077 -0.60 557 2.34 2150 -2.70 1945 -1.25 1108 7.92 2198 -2.95 16.93 2015-07-03 3.05 买 赎
  002162 东方新价值混合C 1.0417 173 1.34 2088 -0.62 542 2.37 2147 -2.67 1985 -1.66 1259 7.15 2213 -3.16 5.23 2015-11-23   买 赎
  001384 东方新思路混合A 0.6952 863 0.26 2975 -2.80 3493 -3.94 3125 -14.49 3468 -20.67 3260 -11.86 3471 -20.90 -29.77 2015-06-25 6.96 买 赎
  001385 东方新思路混合C 0.6857 861 0.26 2994 -2.83 3524 -4.02 3154 -14.65 3496 -20.97 3310 -12.54 3502 -21.19 -30.73 2015-06-25   买 赎
  400025 东方新兴成长混合 1.3422 2957 -0.32 2789 -2.36 3392 -3.50 3445 -17.02 2597 -10.83 368 13.40 2650 -11.51 35.36 2014-09-03 1.21 买 赎
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 1041 0.15 2063 -0.58 2076 0.15 269 5.42 267 8.24 - - 1760 0.00 8.05 2015-06-12 0.39 买 停
  001160 东方永润18月定开债A 1.0522 1468 0.01 362 0.76 1721 0.66 1209 1.76 1366 1.98 1573 5.52 982 2.94 5.22 2015-05-04 0.70 买 停
  001161 东方永润18月定开债C 1.0281 1873 -0.01 1870 -0.28 2376 -0.45 1525 0.55 1617 0.63 1940 3.71 1205 1.66 2.81 2015-05-04   买 停
  400015 东方增长中小盘 1.0434 3473 -0.68 1470 0.04 3146 -2.65 3955 -21.21 3735 -23.80 3961 -27.90 3817 -24.58 40.07 2011-12-28 0.24 买 赎
  002896 东方臻馨债券A 1.0454 3859 -1.25 2261 -1.00 2599 -1.02 230 5.80 464 7.01 - - 223 8.02 4.54 2016-06-17 0.51 买 赎
  002897 东方臻馨债券C 1.0438 3868 -1.26 2288 -1.08 2844 -1.68 393 4.66 692 5.62 - - 386 6.95 4.38 2016-06-17   买 赎
  400032 东方主题精选混合 0.5013 3873 -1.27 4054 -6.76 4216 -8.96 4048 -22.11 4255 -34.11 4105 -34.80 4287 -33.26 -49.51 2015-03-23 2.16 买 赎
  000822 东海美丽中国灵配 0.7110 3928 -1.38 3999 -6.40 4271 -10.38 4328 -27.50 4211 -32.36 3821 -23.72 4264 -32.55 -28.30 2014-11-14 0.81 买 赎
  002381 东海祥瑞债券A 1.0320 2635 -0.19 782 0.39 1268 1.18 993 2.38 1009 3.93 1968 3.51 845 3.93 3.20 2016-03-24 0.17 买 赎
  002382 东海祥瑞债券C 1.0180 2692 -0.20 771 0.39 1353 1.09 1062 2.21 1080 3.56 2083 2.72 903 3.56 1.90 2016-03-24   买 赎
  001899 东海中证社会发展安全产业主题指 0.5620 2576 -0.18 3695 -4.88 3222 -2.92 3740 -19.29 4131 -30.16 3981 -28.48 4142 -29.55 -43.50 2015-10-16 0.90 买 赎
  000531 东吴阿尔法灵配混合 0.9520 4075 -1.84 4358 -10.80 4361 -13.22 4374 -30.58 3698 -23.30 3137 -9.45 3795 -24.39 -4.20 2014-03-19 1.21 买 赎
  002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.7900 3261 -0.50 3658 -4.79 3116 -2.57 3472 -17.19 3588 -22.06 3844 -24.43 3630 -22.59 -20.50 2016-02-03 1.36 买 赎
  002561 东吴安鑫量化混合 0.8920 3847 -1.22 3094 -3.15 2999 -2.19 2226 -3.46 2559 -10.16 2124 2.41 2586 -10.43 0.06 2016-06-03 1.80 买 赎
  165807 东吴鼎利分级 0.9660 943 0.21 143 1.58 3865 -5.57 2223 -3.40 2463 -8.26 2891 -5.57 2495 -8.44 23.57 2013-04-25 1.28 买 停
  165808 东吴鼎利分级A 1.0000 1399 0.05 1104 0.24 1747 0.64 1297 1.45 1073 3.58 1037 8.30 1675 0.00 12.87 2013-04-25 3.24 停 停
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 2083 -0.08 1752 -0.16 1818 0.56 492 4.25 91 17.69 62 31.96 1564 0.00 25.10 2013-04-25 4.24 买 停
  000958 东吴鼎元双债A 0.9770 3595 -0.81 2183 -0.81 3031 -2.30 2333 -4.68 2324 -5.60 2815 -4.31 2355 -5.51 -2.20 2016-05-19 0.51 买 赎
  000959 东吴鼎元双债C 0.9760 3502 -0.71 2135 -0.71 3033 -2.30 2334 -4.68 2329 -5.69 2845 -4.77 2364 -5.69 -2.20 2016-05-19   买 赎
  580002 东吴动力 0.5139 4260 -2.66 3913 -5.83 3988 -6.41 4301 -26.36 4250 -33.69 4089 -33.71 4318 -34.46 16.57 2006-12-15 4.83 买 赎
  002159 东吴国企改革主题混合 0.8290 3053 -0.36 2701 -2.13 2788 -1.54 2347 -4.82 2943 -15.15 3698 -20.59 2999 -16.26 -17.10 2015-12-30 0.63 买 赎
  580001 东吴嘉禾 0.6534 858 0.27 3549 -4.42 2982 -2.15 2752 -10.77 3965 -27.33 3723 -21.18 3892 -25.74 160.58 2005-02-01 8.65 买 赎
  580005 东吴进取策略 0.8596 278 0.98 2374 -1.27 1887 0.46 2960 -13.10 3085 -16.79 3291 -12.31 2944 -15.69 34.74 2009-05-06 11.23 买 赎
  580009 东吴内需增长 0.8355 2849 -0.27 3600 -4.61 2825 -1.63 3008 -13.61 2942 -15.14 2019 3.19 2997 -16.25 56.71 2013-01-30 2.15 买 赎
  582003 东吴配置优化 0.8404 3982 -1.53 4334 -10.06 4311 -11.52 4313 -26.85 4043 -28.36 3365 -13.60 4072 -28.60 0.82 2012-08-13 1.82 停 赎
  165806 东吴深证100 0.9706 563 0.56 3012 -2.89 3026 -2.28 3731 -19.20 3855 -25.52 3269 -12.02 3926 -26.31 -1.99 2012-03-09 0.05 买 赎
  580008 东吴新产业精选 1.3890 3362 -0.57 2867 -2.57 2794 -1.55 3215 -15.20 3404 -20.00 3586 -18.08 3419 -20.41 40.00 2011-09-28 0.50 买 赎
  580007 东吴新创业 0.8850 2991 -0.34 3666 -4.81 3001 -2.20 3124 -14.49 3099 -16.96 2491 -0.58 3154 -18.03 7.93 2010-06-29 2.03 买 赎
  580006 东吴新经济 0.7320 3308 -0.54 3341 -3.79 545 2.36 3309 -15.98 3515 -21.20 3875 -25.58 3447 -20.69 2.30 2009-12-30 0.34 买 赎
  001322 东吴新趋势价值线 0.4170 4085 -1.87 4350 -10.64 4338 -12.50 4370 -30.35 4314 -38.86 4191 -44.30 4357 -38.14 -58.00 2015-07-01 8.48 买 赎
  580003 东吴行业轮动 0.4764 4168 -2.16 4004 -6.43 3928 -5.90 4311 -26.75 4320 -39.35 4144 -37.95 4366 -38.70 -48.82 2008-04-23 7.50 买 赎
  002170 东吴移动互联混合C 0.7890 4054 -1.74 4064 -6.84 4191 -8.56 4325 -27.39 4029 -28.18 3635 -18.97 4005 -27.52 -21.00 2015-11-26   买 赎
  001323 东吴移动互联灵配混 0.7970 4045 -1.72 4057 -6.78 4193 -8.59 4323 -27.32 4008 -27.91 3606 -18.40 3997 -27.32 -20.20 2015-05-27 2.52 买 赎
  582001 东吴优信A 1.0825 3122 -0.40 2557 -1.75 3202 -2.86 2463 -6.40 2272 -4.96 2630 -2.03 2314 -4.72 9.62 2008-11-05 0.27 买 赎
  582201 东吴优信C 1.0437 3127 -0.40 2570 -1.77 3231 -2.94 2476 -6.55 2305 -5.34 2690 -2.80 2334 -5.08 5.70 2008-11-05 0.03 买 赎
  582002 东吴增利债A 1.1160 1766 0.00 864 0.36 1458 0.99 879 2.76 838 4.88 564 11.02 744 4.69 50.92 2011-07-27 1.60 买 赎
  582202 东吴增利债C 1.1060 1758 0.00 866 0.36 1519 0.91 822 2.98 830 4.93 744 9.84 737 4.73 46.13 2011-07-27 1.71 买 赎
  002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.7030 4313 -3.16 4162 -7.47 3851 -5.49 4040 -21.99 3683 -23.09 3896 -25.92 3724 -23.43 -29.40 2016-08-11 2.73 买 赎
  165809 东吴中证可转债指分 0.9310 2331 -0.11 3507 -4.29 2997 -2.19 2285 -4.10 2376 -6.59 3139 -9.50 2386 -6.12 -30.25 2014-05-09 0.76 买 赎
  585001 东吴中证新兴 0.9050 2718 -0.22 4174 -7.61 3577 -4.21 3713 -19.02 3967 -27.35 3566 -17.63 3993 -27.29 -8.90 2011-02-01 1.03 买 赎
  150164 东吴中证转债指分A 1.0020 1139 0.10 3384 -3.93 3309 -3.19 2052 -2.15 1690 0.10 1580 5.48 1801 -0.10 20.37 2014-05-09   买 停
  150165 东吴中证转债指分B 0.7650 3552 -0.76 3813 -5.33 1527 0.90 2647 -9.49 3600 -22.11 4200 -46.28 3327 -19.63 -95.09 2014-05-09   买 停
  001708 东兴改革精选混合 0.8400 537 0.59 3568 -4.50 3269 -3.08 3020 -13.72 3401 -19.98 2001 3.28 3492 -21.10 -15.10 2015-09-08   买 赎
  002182 东兴蓝海财富混合 0.5900 2526 -0.17 3829 -5.42 4018 -6.61 3628 -18.32 3986 -27.59 3828 -23.88 3982 -27.15 -40.70 2015-12-23   买 赎
  003208 东兴量化多策略混合 0.6836 3163 -0.43 4246 -8.24 4001 -6.49 3502 -17.41 3010 -16.02 3972 -28.19 2976 -16.02 -30.95 2016-06-13   买 赎
  002465 东兴众智优选混合 0.8600 3357 -0.57 4217 -7.95 4011 -6.57 3274 -15.73 3325 -19.18 3273 -12.06 3234 -18.88 -13.20 2016-06-13   买 赎
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0590 4022 -1.65 4158 -7.44 3470 -3.86 2618 -9.01 3326 -19.18 707 10.08 3438 -20.62 7.96 2015-07-31 4.33 买 赎
  150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0000 4385 -4.21 3395 -3.94 3343 -3.29 2045 -2.15 2219 -4.31 2442 0.00 1873 -0.20 1.90 2015-07-31   买 停
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.1190 454 0.71 4340 -10.24 3595 -4.28 3090 -14.22 4160 -30.83 176 20.89 4272 -32.74 14.00 2015-07-31   买 停
  730001 方正富邦创新动力 0.9780 317 0.91 267 1.02 179 4.41 2522 -7.19 3052 -16.47 3509 -16.40 3191 -18.39 53.94 2011-12-26 0.33 买 赎
  000247 方正富邦互利定开债 1.1150 1777 0.00 1667 -0.09 1682 0.72 1406 1.00 1376 1.92 1994 3.34 1635 0.00 11.50 2013-09-11 0.10 买 停
  730002 方正富邦精选股票 1.0200 2893 -0.29 3736 -5.03 3605 -4.32 3577 -17.94 3154 -17.41 2259 1.28 3324 -19.62 29.54 2012-11-20 1.73 买 赎
  002297 方正富邦优选混合C 1.0050 2258 -0.10 1902 -0.30 4399 -17.69 3700 -18.95 3022 -16.18 2662 -2.43 3474 -20.93 0.50 2016-01-25   买 赎
  001431 方正富邦优选灵活配置 0.8110 1709 0.00 1842 -0.25 4391 -17.41 3696 -18.90 3029 -16.22 2643 -2.17 3467 -20.88 -18.90 2015-06-25 3.32 买 赎
  710002 富安达策略精选混 2.1532 310 0.92 2200 -0.85 376 2.84 2824 -11.51 2616 -11.21 943 8.85 2768 -13.50 125.56 2012-04-25 0.95 买 赎
  002584 富安达长盈保本混合 0.9060 775 0.33 2965 -2.78 2778 -1.52 2583 -8.36 2623 -11.31 3031 -7.61 2642 -11.39 -9.00 2016-05-11 2.07 买 赎
  001861 富安达健康人生混合 0.9642 4268 -2.71 4112 -7.15 3304 -3.16 3602 -18.14 2810 -13.79 2688 -2.76 2945 -15.69 -3.48 2015-11-25 1.18 买 赎
  000755 富安达新兴成长混合 0.7433 4242 -2.56 4314 -9.42 4364 -13.43 3935 -21.11 4339 -41.77 4055 -31.49 4379 -41.01 -25.52 2014-09-11 3.23 买 赎
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 525 0.60 206 1.33 498 2.46 1232 1.68 2836 -14.07 1725 4.79 1607 0.00 15.95 2013-10-25 0.14 买 赎
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 535 0.59 227 1.17 607 2.23 1320 1.36 2868 -14.50 1915 3.86 1616 0.00 14.33 2013-10-25   买 赎
  710001 富安达优势成长 1.5525 4200 -2.33 4204 -7.86 4222 -9.12 4211 -24.27 4157 -30.68 3166 -9.92 4188 -30.44 56.20 2011-09-21 7.72 买 赎
  710301 富安达增强收益债A 0.9959 607 0.51 2281 -1.04 2190 -0.02 2358 -4.95 2577 -10.52 3336 -13.03 2545 -9.57 2.04 2012-07-25 0.45 买 赎
  710302 富安达增强收益债C 0.9696 606 0.51 2290 -1.08 2231 -0.11 2371 -5.14 2598 -10.88 3369 -13.72 2561 -9.92 -0.65 2012-07-25   买 赎
  100058 富国产业债 1.0660 1544 0.00 367 0.76 379 2.83 305 5.16 440 7.11 867 9.24 413 6.80 53.07 2011-12-05 5.91 买 赎
  000029 富国策略配置 1.4750 1373 0.07 1968 -0.40 3174 -2.76 2636 -9.28 2875 -14.53 770 9.73 2980 -16.03 61.73 2013-04-12 1.57 买 赎
  000471 富国城镇发展股票 1.0100 472 0.69 3194 -3.41 3786 -5.12 4149 -23.31 4353 -45.63 4208 -49.70 4384 -41.81 53.00 2014-01-28 11.60 买 赎
  005549 富国成长优选三年定开混合 0.7672 3419 -0.63 2011 -0.47 2750 -1.40 3894 -20.68 - - - - - - -23.28     买 赎
  002692 富国创新科技混合 0.8770 3807 -1.12 2774 -2.33 2414 -0.57 2771 -10.94 3256 -18.61 2150 2.21 2951 -15.80 -12.10 2016-06-16 1.44 买 赎
  161022 富国创业指数分级 0.8740 4094 -1.90 4059 -6.79 3395 -3.52 83 23.49 131 12.28 2610 -1.85 84 14.32 28.46 2013-09-12 74.68 买 赎
  150152 富国创业指数分级A 1.0180 1136 0.10 751 0.39 1182 1.29 1754 -0.39 2099 -2.86 2168 2.09 2203 -3.05 21.39 2013-09-12   买 停
  150153 富国创业指数分级B 0.7300 4399 -4.53 4407 -15.17 4236 -9.45 31 84.50 30 43.02 2975 -6.82 21 51.85 -66.35 2013-09-12   买 停
  100066 富国纯债债券A 1.0910 2570 -0.18 524 0.55 358 2.90 231 5.79 335 7.74 736 9.88 308 7.42 32.02 2012-11-22 11.28 买 赎
  100068 富国纯债债券C 1.0830 2573 -0.18 516 0.56 383 2.81 249 5.59 413 7.24 980 8.63 373 7.03 28.58 2012-11-22   买 赎
  100056 富国低碳环保 1.9990 670 0.45 3121 -3.22 2783 -1.52 4244 -24.93 4115 -29.71 3040 -7.75 4209 -30.87 101.10 2011-08-10 25.76 买 赎
  001985 富国低碳新经济混合 1.0900 3973 -1.52 3623 -4.67 3523 -4.01 3463 -17.14 3499 -21.00 2589 -1.61 3530 -21.57 10.20 2015-12-18 4.66 买 赎
  001349 富国改革动力混合 0.4260 2740 -0.23 2850 -2.51 3535 -4.04 3172 -14.74 4308 -38.06 4193 -44.49 4317 -34.46 -57.20 2015-05-20 84.66 买 赎
  000513 富国高端制造股票 1.2510 447 0.72 3209 -3.44 3689 -4.68 3865 -20.37 3957 -27.20 3098 -8.74 4023 -27.75 26.30 2014-06-20 5.13 买 赎
  100060 富国高新技术股票 1.4850 2051 -0.07 2878 -2.60 2006 0.27 3470 -17.19 3524 -21.28 2773 -3.67 3587 -22.10 112.72 2012-06-27 2.15 买 赎
  001268 富国国安主题混合 0.4760 4187 -2.25 4368 -11.34 4334 -12.32 3236 -15.43 3580 -21.93 3884 -25.70 3193 -18.46 -52.30 2015-05-14 23.72 买 赎
  161026 富国国企改革指分 0.7150 4170 -2.17 3761 -5.12 3981 -6.36 3549 -17.77 3866 -25.64 3440 -14.86 3811 -24.56 -22.75 2014-12-17 119.99 买 赎
  150209 富国国企改革指分A 1.0000 4386 -4.21 3392 -3.94 3335 -3.29 2058 -2.15 2212 -4.31 2410 0.00 1877 -0.20 5.73 2014-12-17   买 停
  150210 富国国企改革指分B 0.4300 56 2.78 4190 -7.69 4344 -12.60 4400 -39.51 4367 -49.55 4123 -36.21 4417 -51.32 -72.29 2014-12-17   买 停
  000139 富国国企债券A 1.0036 1801 0.00 885 0.35 1056 1.46 748 3.22 670 5.81 964 8.70 593 5.60 32.58 2013-09-25 4.32 买 赎
  000141 富国国企债券C 1.0050 1803 0.00 931 0.31 1225 1.24 827 2.96 731 5.45 1114 7.90 675 5.13 29.76 2013-09-25   买 赎
  001371 富国沪港深价值精选 1.0350 344 0.87 2784 -2.35 3079 -2.44 3305 -15.93 2544 -9.77 130 24.50 2677 -12.07 26.25 2015-06-24 24.68 买 赎
  005354 富国沪港深行业精选混合 0.9435 700 0.41 3021 -2.91 - - - - - - - - - - -4.99     买 赎
  100038 富国沪深300 1.4160 401 0.78 2749 -2.26 235 3.86 2574 -8.21 2454 -7.96 331 14.08 2541 -9.42 65.76 2009-12-16 12.36 买 赎
  150020 富国汇利债A 1.0780 1556 0.00 1422 0.09 1739 0.65 1254 1.60 1095 3.45 1190 7.48 1600 0.00 18.04 2010-09-09 20.99 买 停
  150021 富国汇利债B 1.0580 1557 0.00 1784 -0.19 2155 0.00 179 6.76 2207 -4.25 1635 5.17 1603 0.00 57.43 2010-09-09 9.00 买 停
  002340 富国价值优势混合 1.1020 2195 -0.09 4240 -8.18 4104 -7.42 3000 -13.54 3595 -22.09 2350 0.45 3591 -22.14 11.10 2016-04-08 1.12 买 赎
  000880 富国精选灵配混合 1.1660 3269 -0.51 3312 -3.70 3016 -2.25 3452 -17.07 3867 -25.65 3230 -11.22 3858 -25.32 17.10 2014-12-12 9.04 买 赎
  005176 富国精准医疗混合 1.0757 4237 -2.53 3783 -5.20 2972 -2.12 3340 -16.19 - - - - - - 8.12     买 赎
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.0700 1285 0.09 816 0.38 2045 0.19 1867 -1.02 1311 2.20 1568 5.53 1106 2.20 6.90 2015-09-17 1.48 买 赎
  100051 富国可转债 1.3570 601 0.52 1991 -0.44 643 2.17 2162 -2.78 2660 -11.81 2797 -3.94 2749 -13.21 36.60 2010-12-08 2.52 买 赎
  002898 富国两年期理财债券A 1.0020 1225 0.10 971 0.30 1479 0.97 1210 1.76 1058 3.68 1819 4.40 896 3.58 4.51   100.03 买 赎
  002899 富国两年期理财债券C 1.0020 1220 0.10 974 0.30 1552 0.88 1265 1.57 1137 3.18 1871 4.10 964 3.07 4.21     买 赎
  002593 富国美丽中国混合 1.1400 3033 -0.35 2978 -2.80 2739 -1.38 2627 -9.11 2512 -9.26 254 16.72 2564 -9.97 26.17 2016-05-19 3.27 买 赎
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0640 1291 0.09 329 0.85 855 1.80 477 4.29 404 7.33 667 10.35 342 7.22 25.85 2014-07-25 60.28 买 停
  100072 富国强回报定开债A 1.4710 1548 0.00 336 0.82 351 2.94 248 5.60 191 9.61 574 10.93 143 9.36 51.29 2013-01-29 3.06 买 赎
  100073 富国强回报定开债C 1.4210 1547 0.00 351 0.78 381 2.82 272 5.41 220 8.97 747 9.81 166 8.80 46.19 2013-01-29   买 赎
  100055 富国全球顶级 1.3071 3714 -0.96 3556 -4.45 4295 -11.05 3377 -16.48 2599 -10.92 507 11.48 2620 -11.04 32.55 2011-07-13 0.11 买 赎
  100050 富国全球债券 1.0980 989 0.18 2185 -0.82 2403 -0.54 206 6.10 1421 1.77 2143 2.24 1022 2.72 9.50 2010-10-20 0.60 买 赎
  161027 富国全指证券分级 1.1580 3741 -1.01 4008 -6.45 18 77.49 43 55.01 62 24.08 364 13.42 41 32.62 -32.53 2015-03-27 33.58 买 赎
  150223 富国全指证券分级A 1.0010 3667 -0.89 2080 -0.60 3600 -4.31 2168 -2.82 2326 -5.66 2428 0.00 1874 -0.20 4.24 2015-03-27   买 停
  150224 富国全指证券分级B 1.3150 3796 -1.10 4345 -10.36 2 383.87 8 177.21 13 64.63 105 25.93 11 75.55 -84.33 2015-03-27   买 停
  510210 富国上证ETF 3.0800 598 0.52 2926 -2.72 2938 -2.02 2813 -11.43 3150 -17.38 3221 -11.07 3152 -18.02 6.37 2011-01-30 0.29 买 赎
  100053 富国上证ETF联 1.0370 639 0.48 2852 -2.52 2805 -1.60 2745 -10.60 3033 -16.32 3201 -10.67 3062 -16.92 4.60 2011-01-30 1.09 买 赎
  000202 富国收益两年纯债 1.0380 2883 -0.29 785 0.39 886 1.76 472 4.30 378 7.48 690 10.22 318 7.38 33.35 2013-09-13 5.79 买 停
  000197 富国收益一年期 1.0540 2617 -0.19 504 0.57 948 1.65 629 3.69 536 6.64 676 10.28 453 6.53 36.57 2013-06-27 13.74 买 停
  000810 富国收益增强债A 1.1600 3382 -0.60 2410 -1.36 2869 -1.80 1857 -0.98 1614 0.65 1636 5.16 1440 0.32 28.82 2014-10-28 3.52 买 赎
  000812 富国收益增强债C 1.1370 3493 -0.70 2444 -1.47 2921 -1.96 1905 -1.21 1670 0.20 1867 4.12 1789 -0.05 26.40 2014-10-28   买 赎
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1110 2566 -0.18 668 0.45 415 2.68 325 5.00 274 8.17 799 9.56 218 8.07 11.20 2016-05-11 14.94 买 赎
  519035 富国天博 1.1793 531 0.59 3204 -3.43 3873 -5.59 4023 -21.86 3940 -26.91 2894 -5.62 4050 -28.17 50.46 2007-04-27 15.73 买 赎
  100029 富国天成 0.8622 4112 -1.94 3699 -4.90 4138 -7.88 3974 -21.39 3466 -20.62 3214 -10.88 3494 -21.13 127.91 2008-05-28 20.91 买 赎
  100032 富国天鼎 0.9770 308 0.92 2455 -1.50 2317 -0.30 2794 -11.21 2723 -12.71 1711 4.85 2861 -14.61 165.15 2008-11-20 11.61 买 赎
  161010 富国天丰 1.0180 3098 -0.39 2205 -0.87 2854 -1.73 1981 -1.64 1620 0.59 2546 -1.14 1431 0.39 78.63 2008-10-24 7.67 买 赎
  100026 富国天合 1.1241 3518 -0.73 3435 -4.05 3096 -2.50 3015 -13.64 3069 -16.60 2056 2.92 3059 -16.88 426.15 2006-11-15 18.17 买 赎
  161005 富国天惠 1.5416 3708 -0.95 3843 -5.48 3974 -6.30 4134 -23.11 3682 -23.07 2703 -2.97 3708 -23.28 779.75 2005-11-16 21.82 买 赎
  100018 富国天利 1.2847 2433 -0.15 656 0.45 646 2.17 471 4.30 400 7.37 998 8.52 335 7.25 250.84 2003-12-02 29.25 买 赎
  100022 富国天瑞 0.4593 3962 -1.47 3859 -5.53 3855 -5.51 4113 -22.85 3693 -23.24 2217 1.67 3788 -24.30 667.37 2005-04-05 37.17 买 赎
  000634 富国天盛灵配混 0.9490 694 0.42 1686 -0.10 3604 -4.32 2747 -10.61 2955 -15.41 1302 6.97 3064 -16.95 56.58 2014-04-30 2.76 买 赎
  100020 富国天益 1.1093 2913 -0.30 3010 -2.88 3598 -4.30 3010 -13.61 3236 -18.35 827 9.43 3134 -17.83 829.05 2004-06-15 22.82 买 赎
  161015 富国天盈分级债 0.9830 2225 -0.10 930 0.31 688 2.07 632 3.69 671 5.81 1083 8.01 560 5.81 64.50 2011-05-23 2.02 买 赎
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 1529 0.00 1449 0.07 290 3.37 494 4.24 1927 -1.10 633 10.56 1647 0.00 35.10 2011-05-23 10.51 买 停
  100016 富国天源 1.3750 3818 -1.14 3960 -6.17 3943 -6.05 3267 -15.67 3919 -26.55 2599 -1.71 3984 -27.17 397.58 2002-08-16 3.23 买 赎
  100039 富国通胀通缩 1.4120 130 1.57 2523 -1.66 2638 -1.11 3143 -14.61 2691 -12.18 2408 0.00 2757 -13.36 48.08 2010-05-12 0.96 买 赎
  002908 富国睿利定开混合发起式 1.0360 2286 -0.10 599 0.48 1199 1.27 1168 1.87 1568 0.97 1353 6.69 1418 0.48 3.60   4.02 买 赎
  001186 富国文体健康股票 0.8320 3698 -0.94 3802 -5.29 3043 -2.32 3882 -20.51 3192 -17.95 975 8.66 3238 -18.90 -15.90 2015-05-06 22.75 买 赎
  002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0180 2906 -0.29 2207 -0.88 2793 -1.55 1774 -0.49 1633 0.49 2230 1.49 1447 0.30 1.90 2016-05-25 5.10 买 赎
  519915 富国消费主题 0.9580 3515 -0.72 3339 -3.79 3513 -3.98 3816 -20.00 2864 -14.46 3494 -16.03 3054 -16.82 -3.60 2014-12-12 4.20 买 赎
  001508 富国新动力灵活配置A 1.3250 3802 -1.12 2963 -2.78 3027 -2.28 2778 -10.98 198 9.47 215 18.64 156 9.02 33.00 2015-08-04 4.70 买 赎
  001510 富国新动力灵活配置C 1.3100 3763 -1.05 2929 -2.73 3030 -2.30 2785 -11.08 214 9.12 235 17.82 169 8.76 31.60 2015-08-04   买 赎
  000841 富国新回报灵配A 1.1160 2131 -0.09 2286 -1.06 2441 -0.62 1689 -0.09 1643 0.45 1929 3.81 1500 0.09 11.80 2014-11-26 1.14 买 赎
  000843 富国新回报灵配C 1.1000 2132 -0.09 2291 -1.08 2481 -0.72 1720 -0.27 1736 0.00 2071 2.80 1910 -0.36 10.10 2014-11-26   买 赎
  161028 富国新能源汽车指 0.9000 3975 -1.52 2510 -1.63 3213 -2.89 77 24.55 727 5.46 1043 8.22 134 9.66 -7.34 2015-03-30 37.09 买 赎
  150211 富国新能源汽车指A 1.0010 4031 -1.67 2417 -1.38 2428 -0.60 2119 -2.44 2250 -4.76 2418 0.00 1875 -0.20 4.30 2015-03-30   买 停
  150212 富国新能源汽车指B 0.7990 3903 -1.33 2617 -1.92 3862 -5.56 29 88.45 58 25.54 185 20.35 55 24.77 -18.40 2015-03-30   买 停
  001345 富国新收益灵配混A 1.1310 2816 -0.26 2314 -1.14 2368 -0.44 1718 -0.26 1628 0.53 942 8.85 1475 0.18 13.20 2015-05-26 4.84 停 赎
  001347 富国新收益灵配混C 1.1880 2792 -0.25 2318 -1.16 2425 -0.59 1776 -0.50 1702 0.08 1126 7.80 1896 -0.25 18.90 2015-05-26   停 赎
  161019 富国新天锋定债 1.0130 2196 -0.09 747 0.40 790 1.91 921 2.62 1160 3.04 1805 4.49 1040 2.62 46.21 2012-05-07 4.34 买 停
  001048 富国新兴产业股 0.9720 604 0.51 3179 -3.36 2851 -1.71 4248 -24.98 4105 -29.52 2970 -6.76 4204 -30.76 -2.10 2015-03-12 23.86 买 赎
  000107 富国信用增强债A 1.0790 2543 -0.18 1597 0.00 1318 1.12 1098 2.08 969 4.14 1149 7.69 835 4.04 43.49 2013-05-21 2.40 买 赎
  000109 富国信用增强债C 1.0690 2198 -0.09 1578 0.00 1417 1.04 1158 1.90 1040 3.78 1341 6.79 897 3.58 39.42 2013-05-21   买 赎
  000191 富国信用债A 1.0300 2155 -0.09 582 0.50 578 2.30 367 4.76 323 7.81 828 9.43 259 7.71 35.85 2013-06-25 6.95 买 赎
  000192 富国信用债C 1.0290 2151 -0.09 583 0.50 575 2.30 396 4.66 372 7.50 987 8.57 329 7.29 32.83 2013-06-25   买 赎
  001827 富国研究优选沪港深混合 1.0310 3366 -0.57 3140 -3.26 3548 -4.07 3187 -14.85 3550 -21.66 2897 -5.64 3649 -22.77 3.80 2016-03-08 0.49 买 赎
  000220 富国医保行业股票 1.7470 4211 -2.39 3747 -5.08 2853 -1.73 3456 -17.09 1599 0.75 2759 -3.52 1991 -1.07 75.60 2013-08-07 4.51 买 赎
  161025 富国移动互联指分A 0.7260 4358 -3.68 4289 -8.84 4208 -8.84 4232 -24.69 4283 -35.73 1396 6.40 4284 -33.09 5.74 2014-09-02 11.97 买 赎
  150194 富国移动互联指分A 1.0000 4384 -4.21 3399 -3.94 3334 -3.29 2046 -2.15 2068 -2.53 2203 1.80 1866 -0.20 8.88 2014-09-02   买 停
  150195 富国移动互联指分B 0.4520 4234 -2.52 4423 -17.88 4402 -18.88 4417 -49.67 4383 -62.28 4237 -70.43 4429 -60.88 -91.13 2014-09-02   买 停
  100035 富国优化债券A/B 1.5850 1989 -0.06 2180 -0.81 1252 1.21 1840 -0.87 1975 -1.55 1646 5.10 2113 -2.10 68.65 2009-06-10 1.42 买 赎
  100037 富国优化债券C 1.5230 1543 0.00 2196 -0.84 1314 1.13 1881 -1.10 2008 -1.93 1850 4.23 2157 -2.49 62.23 2009-06-10 3.64 买 赎
  100061