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排名统计日期:2018-10-16
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
单位
净值
最近一周
18-10-09
最近一月
18-09-16
最近一季
18-07-16
最近半年
18-04-16
最近一年
17-10-16
最近两年
16-10-16
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  167501 安信宝利(LOF) 1.2000 623 0.25 912 0.59 225 2.84 249 4.45 196 7.45 669 8.52 116 7.94 43.76 2013-07-24 5.39
  512990 MSCI中国A股ETF 0.9350 3292 -7.53 2435 -0.70 2823 -8.32 3266 -17.57 3409 -20.20 2730 -5.08 3456 -20.47 -6.61 2015-02-12 3.58
  000975 MSCI中国A股ETF联接 0.8990 3144 -7.14 2470 -0.77 2800 -8.18 3195 -16.85 3339 -19.17 2713 -4.77 3350 -19.46 -10.20 2015-02-12 1.22
  002308 安信安盈保本混合 1.0754 1191 0.03 1751 0.19 1367 0.55 1257 1.07 1116 2.61 809 7.33 1366 0.46 7.54 2016-03-09 12.46
  001185 安信动态策略混合 1.2093 2109 -1.67 2204 -0.21 2097 -1.60 2249 -5.33 2016 -2.58 359 12.39 2267 -4.53 20.48 2015-04-15 2.51
  002029 安信动态策略混合C 1.2017 2111 -1.68 2212 -0.22 2094 -1.59 2253 -5.36 2026 -2.71 395 11.80 2272 -4.62 19.74 2015-11-17  
  003261 安信沪深300增强发起式A 0.9985 3419 -7.89 2921 -2.09 2843 -8.48 3430 -18.89 2923 -14.34 2112 0.45 3401 -19.95 0.45   1.36
  003262 安信沪深300增强发起式C 0.9910 3425 -7.92 2939 -2.14 2856 -8.61 3454 -19.11 2963 -14.77 2229 -0.30 3435 -20.27 -0.30    
  000577 安信价值精选股票 2.3240 2939 -6.59 2669 -1.20 3602 -14.70 3638 -20.90 3175 -17.36 652 8.66 3509 -21.01 130.90 2014-04-21 12.83
  750001 安信灵活配置混合 0.9080 2747 -5.93 2060 0.00 2825 -8.37 2588 -10.61 3258 -18.14 2963 -9.12 2887 -14.77 56.38 2012-06-20 1.00
  750002 安信目标收益债券A 1.1230 842 0.18 1017 0.54 407 2.01 379 3.52 441 5.30 991 6.30 280 5.75 43.68 2012-09-25 1.91
  750003 安信目标收益债券C 1.1090 571 0.27 997 0.55 443 1.94 487 3.15 620 4.69 1229 5.15 400 5.24 39.62 2012-09-25  
  750005 安信平稳增长混合 1.1606 2018 -1.31 1965 0.03 1945 -0.92 1708 -0.74 1446 1.11 500 10.22 1438 0.17 72.17 2012-12-18 7.21
  002035 安信平稳增长混合C 1.1580 2028 -1.32 1961 0.03 1958 -0.95 1721 -0.79 1471 1.01 545 9.63 1454 0.09 71.78 2015-11-18  
  001316 安信稳健增值混A 1.1801 1691 -0.46 1399 0.38 928 1.17 1031 1.86 309 6.03 329 13.08 728 3.78 23.38 2015-05-25 4.28
  001338 安信稳健增值混C 1.1951 1701 -0.48 1477 0.34 1054 1.02 1116 1.58 401 5.48 422 11.31 823 3.35 24.89 2015-05-25  
  000974 安信消费医药股票 1.1770 3177 -7.21 2587 -1.01 3891 -17.29 3747 -22.21 3278 -18.36 695 8.27 3552 -21.71 22.13 2015-03-19 11.07
  001583 安信新常态 1.0930 3564 -8.28 3088 -2.72 2824 -8.35 3264 -17.56 2807 -12.76 925 6.64 3187 -17.87 10.80 2015-08-07 0.26
  001686 安信新动力混合A 1.0210 2017 -1.30 1786 0.17 2225 -2.24 1802 -1.23 1718 -0.13 1234 5.12 1934 -1.14 11.53 2015-11-24 5.60
  001687 安信新动力混合C 1.0164 2024 -1.32 1813 0.14 2238 -2.33 1859 -1.41 1783 -0.58 1464 4.23 1982 -1.46 10.06 2015-11-24  
  002770 安信新回报混合A 1.0709 1480 -0.15 1251 0.41 1676 -0.14 1643 -0.41 1178 2.34 833 7.21 1925 -1.10 12.35 2016-05-09 3.51
  002771 安信新回报混合C 1.0645 1488 -0.16 1323 0.39 1703 -0.19 1685 -0.61 1273 1.92 920 6.68 1983 -1.47 11.69 2016-05-09  
  003026 安信新价值混合A 1.1334 1510 -0.19 1896 0.09 1911 -0.80 1853 -1.40 1232 2.08 231 17.51 2078 -2.21 18.10 2016-08-19 3.04
  003027 安信新价值混合C 1.1271 1529 -0.20 1926 0.08 1924 -0.85 1876 -1.49 1302 1.80 238 16.89 2098 -2.43 17.48 2016-08-19  
  003030 安信新目标混合A 1.0709 1652 -0.38 730 0.68 992 1.08 1107 1.61 987 3.18 843 7.17 987 2.37 8.46 2016-08-09 7.71
  003031 安信新目标混合C 1.0527 1667 -0.40 796 0.65 1046 1.03 1139 1.50 1038 2.96 1174 5.38 1022 2.20 6.65 2016-08-09  
  003028 安信新优选混合A 1.0092 2077 -1.56 1486 0.33 1932 -0.86 1735 -0.87 1218 2.16 632 8.81 1279 0.86 10.01 2016-07-28 4.07
  003029 安信新优选混合C 1.0015 2078 -1.56 1500 0.32 1938 -0.89 1742 -0.92 1243 2.05 703 8.15 1296 0.78 9.23 2016-07-28  
  167503 安信一带一路分级 0.9590 2998 -6.77 2794 -1.61 1756 -0.31 24 36.07 44 21.22 77 31.85 30 26.55 -36.97 2015-05-14 10.33
  150275 安信一带一路分级A 1.0150 700 0.20 1305 0.40 980 1.10 1531 0.00 1966 -2.22 2466 -2.22 1205 1.20 3.73 2015-05-14  
  150276 安信一带一路分级B 0.9030 4338 -13.28 3331 -3.69 2133 -1.78 6 122.75 8 63.48 8 111.71 7 73.43 -74.90 2015-05-14  
  003273 安信永丰定开债券A 0.9951 1753 -0.58 2317 -0.43 1249 0.71 1589 -0.14 1840 -1.04 2297 -0.87 1415 0.24 -0.87   4.76
  003274 安信永丰定开债券C 0.9907 1757 -0.59 2330 -0.45 1299 0.65 1609 -0.25 1858 -1.25 2364 -1.31 1463 0.08 -1.31    
  000310 安信永利信用债A 1.0880 323 0.37 784 0.65 256 2.55 298 3.92 354 5.74 816 7.30 285 5.74 44.26 2013-11-08 2.08
  000335 安信永利信用债C 1.0640 557 0.28 965 0.57 284 2.41 357 3.61 460 5.25 983 6.34 373 5.36 41.33 2013-11-08  
  001287 安信优势增长混合 1.3017 3682 -8.66 3505 -4.45 3063 -10.56 2954 -14.63 2321 -6.02 217 18.18 2949 -15.54 28.70 2015-05-20 0.11
  002036 安信优势增长混合C 1.2959 3686 -8.67 3513 -4.47 3068 -10.60 2961 -14.72 2330 -6.21 212 18.31 2963 -15.68 28.13 2015-11-17  
  001399 安信鑫安得利混合A 1.1753 1971 -1.19 1840 0.10 2079 -1.51 1964 -2.04 1467 1.04 1220 5.18 1830 -0.68 17.70 2015-06-05 7.13
  001400 安信鑫安得利混合C 1.1604 1977 -1.20 1903 0.09 2090 -1.57 1976 -2.14 1495 0.84 1349 4.70 1859 -0.83 16.22 2015-06-05  
  000433 安信鑫发优选混合 0.9760 3520 -8.15 3587 -4.81 2993 -10.11 3356 -18.23 3752 -25.58 3577 -20.77 3698 -23.34 -3.10 2013-12-31 0.43
  213003 宝盈策略增长 0.7128 3724 -8.79 3760 -5.92 3728 -15.89 3902 -24.10 3810 -26.42 4059 -37.30 3964 -26.87 41.05 2007-01-19 25.81
  213002 宝盈泛沿海 0.4978 3132 -7.10 2810 -1.67 3372 -12.96 3543 -19.81 3699 -24.53 3829 -28.07 3761 -24.06 96.28 2005-03-08 20.19
  001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.7220 3748 -8.89 4148 -8.66 3222 -11.81 3243 -17.30 3832 -26.91 4113 -41.56 3724 -23.64 -28.30 2016-01-20 1.25
  213001 宝盈鸿利收益 0.8920 3976 -9.89 4082 -8.18 4049 -18.91 3320 -17.98 2586 -10.01 2607 -3.67 2623 -11.06 320.75 2002-10-08 3.81
  213006 宝盈核心优势 0.7387 3881 -9.40 4084 -8.20 4285 -22.60 4191 -28.52 3875 -27.82 3880 -29.57 3996 -27.36 71.41 2009-03-17 16.14
  000241 宝盈核心优势C 0.7287 3892 -6.49 4104 -8.85 4296 -25.31 4220 -32.22 3942 -30.04 3945 -32.91 4047 -29.47 32.19 2013-08-01  
  002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9970 4017 -10.11 4193 -9.34 4180 -20.75 3722 -21.86 3350 -19.27 2863 -6.86 3542 -21.60 -4.90 2016-06-16 0.89
  000698 宝盈科技30混合 1.2480 3998 -9.99 4260 -10.60 4231 -21.39 3885 -23.89 3765 -25.73 3713 -24.75 3811 -24.84 19.80 2014-08-13 17.20
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0210 4238 -11.52 4033 -7.81 4089 -19.47 3863 -23.60 3860 -27.60 4116 -41.69 3606 -22.25 -3.20 2014-09-26 2.49
  000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9300 4243 -11.62 4037 -7.84 4097 -19.60 3887 -23.90 3890 -28.12 4130 -42.62 3645 -22.70 -11.80 2014-09-26  
  000924 宝盈先进制造混合 0.9690 3968 -9.85 4099 -8.29 4070 -19.19 3376 -18.40 2658 -10.99 3517 -19.52 2620 -10.99 -0.04 2014-12-17 5.77
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1580 889 0.17 377 1.01 361 2.16 1250 1.10 1523 0.70 1886 1.96 1815 -0.64 52.55 2014-05-21 0.94
  001358 宝盈祥泰养老混合 1.0310 1847 -0.86 1585 0.29 1929 -0.86 1655 -0.48 1995 -2.45 2418 -1.80 2111 -2.63 3.60 2015-05-29 0.98
  000574 宝盈新价值混合 1.0300 2780 -6.04 192 2.05 2678 -7.04 3551 -19.89 3813 -26.55 3887 -29.76 3873 -25.50 56.94 2014-04-10 10.72
  001543 宝盈新锐混合 1.0570 3135 -7.11 233 1.71 3012 -10.22 3364 -18.29 3312 -18.73 1379 4.59 3513 -21.06 7.20 2015-11-04 0.88
  001128 宝盈新兴产业混 0.4720 3176 -7.21 2983 -2.32 3533 -14.10 3708 -21.66 3705 -24.59 3925 -30.90 3945 -26.62 -53.70 2015-04-13 31.60
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.7410 4232 -11.45 4030 -7.79 4357 -25.90 4108 -27.12 3092 -16.24 3572 -20.71 3842 -25.17 -24.20 2015-08-25 2.82
  001487 宝盈优势产业混合 0.9080 3005 -6.79 248 1.55 3193 -11.54 3452 -19.09 3377 -19.58 3012 -9.89 3604 -22.23 4.84 2015-08-25 1.13
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1221 1748 -0.57 1775 0.18 1735 -0.27 1660 -0.49 1855 -1.22 2255 -0.52 1764 -0.20 87.25 2008-05-15 1.15
  213917 宝盈增强债C 1.0645 1760 -0.59 1818 0.14 1783 -0.37 1698 -0.69 1899 -1.62 2451 -2.12 1807 -0.52 78.47 2008-05-15 0.82
  213010 宝盈中证100 1.2580 2893 -6.42 277 1.38 2395 -3.76 2617 -11.01 2471 -8.07 194 18.99 2780 -13.29 25.30 2010-02-08 1.51
  001075 宝盈转型动力混合 0.5440 3827 -9.20 3720 -5.66 3775 -16.19 4140 -27.78 3767 -25.77 3903 -30.33 4075 -28.55 -46.70 2015-04-29 37.01
  213008 宝盈资源优选 1.0572 3604 -8.41 3838 -6.39 3973 -18.07 3954 -24.96 3840 -27.20 4142 -44.22 4048 -28.23 61.48 2008-04-15 20.08
  001154 北信平安中国混合 0.7080 3678 -8.65 3875 -6.57 3056 -10.53 3235 -17.22 4197 -35.16 4024 -35.22 4131 -29.45 -30.30 2015-05-05 0.80
  002745 北信瑞丰丰利保本 1.0321 2082 -1.58 2656 -1.16 1897 -0.73 1494 0.17 1370 1.55 1833 2.26 1189 1.25 3.28 2016-06-21 3.35
  001056 北信瑞丰生活主题 0.7400 3168 -7.19 3438 -4.17 3390 -13.11 3271 -17.58 3795 -26.18 3697 -24.20 3380 -19.74 -26.40 2015-03-27 7.36
  002123 北信瑞丰外延增长混合 0.9160 2345 -3.27 2735 -1.40 2509 -5.17 2476 -8.57 3340 -19.19 3369 -16.24 2770 -13.15 -8.20 2016-05-17 0.29
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1210 357 0.36 830 0.63 382 2.10 442 3.28 216 6.98 649 8.67 353 5.43 36.79 2014-08-27 5.25
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1170 354 0.36 837 0.63 379 2.10 521 3.02 243 6.53 706 8.12 412 5.17 35.45 2014-08-27  
  002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9740 1291 0.00 1514 0.31 1577 0.10 2190 -4.32 2377 -6.79 2684 -4.51 2384 -6.70 -2.60 2016-04-13 0.40
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 63 1.72 840 0.62 1805 -0.46 158 6.71 2860 -13.53 4173 -49.61 1488 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  001866 北信瑞丰新成长混合 0.9140 2175 -2.02 162 2.33 2340 -3.26 2608 -10.90 2726 -11.80 2958 -9.03 2816 -13.71 -4.30 2015-11-11 1.89
  001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.7650 2678 -5.62 3080 -2.70 2864 -8.70 3036 -15.53 4096 -32.68 4013 -34.55 3789 -24.55 -24.40 2016-01-27 1.69
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0600 164 0.48 610 0.76 453 1.93 458 3.23 893 3.63 1919 1.79 520 4.66 46.25 2013-08-22 132.88
  150225 博时800保险指分A 1.0447 773 0.19 1274 0.40 885 1.23 762 2.47 531 5.00 493 10.26 697 3.94 18.48 2015-05-19  
  150226 博时800保险指分B 0.8273 4387 -21.19 4168 -8.79 3947 -17.74 4374 -39.85 4347 -52.29 4107 -40.66 4402 -48.54 -82.95 2015-05-19  
  160516 博时800证券保险指分 0.9360 3931 -9.66 3287 -3.51 2711 -7.36 3570 -20.13 4014 -30.58 3538 -19.93 3930 -26.30 -43.60 2015-05-19 2.13
  002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 1273 0.00 1737 0.20 1119 0.92 1577 -0.10 1498 0.82 - - 1242 1.03 -1.70   30.14
  002752 博时安恒18个月定开债C 0.9770 1269 0.00 1695 0.21 1181 0.83 1623 -0.31 1572 0.41 - - 1264 0.93 -2.30    
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0640 553 0.28 1148 0.47 952 1.14 833 2.31 1134 2.51 1978 1.34 523 4.63 6.20 2016-04-15 15.00
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0503 379 0.34 982 0.56 954 1.13 697 2.61 686 4.47 1375 4.61 512 4.70 6.15 2016-06-23 5.01
  002905 博时安仁一年定开债C 1.0449 396 0.33 1079 0.50 1086 0.98 848 2.29 846 3.82 1623 3.36 625 4.22 4.71 2016-06-23  
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0700 289 0.38 777 0.66 1041 1.04 441 3.29 467 5.22 1675 3.09 334 5.53 6.80 2016-03-30 46.84
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0590 176 0.47 747 0.67 1038 1.05 493 3.12 584 4.86 1820 2.32 391 5.27 5.80 2016-03-30  
  002641 博时安润18个月定开债A 1.0051 1209 0.01 1654 0.25 1425 0.41 1303 0.90 1868 -1.32 - - 1591 0.00 0.51 2016-05-20 17.52
  002642 博时安润18个月定开债C 0.9989 1347 0.00 1743 0.20 1477 0.29 1345 0.69 1914 -1.72 - - 1583 0.00 -0.11 2016-05-20  
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0320 274 0.39 734 0.68 697 1.48 407 3.41 783 4.04 1936 1.69 356 5.42 8.61 2015-11-24 2.42
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0610 287 0.38 604 0.76 371 2.12 353 3.62 608 4.75 1752 2.65 225 6.01 7.38 2016-02-04 2.43
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0500 293 0.38 749 0.67 437 1.95 451 3.25 802 3.97 1993 1.28 330 5.54 5.53 2016-02-04  
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0170 1057 0.10 1101 0.49 1144 0.89 893 2.21 830 3.88 1933 1.70 596 4.31 1.70   13.57
  003240 博时安祺一年定开债C 1.0050 1058 0.10 1089 0.50 1197 0.80 1003 1.93 963 3.29 2105 0.50 719 3.82 0.50    
  050028 博时安心收益债A 0.9290 141 0.54 1837 0.11 1930 -0.86 1189 1.31 1295 1.87 2447 -2.09 907 2.89 31.58 2012-12-06 17.67
  050128 博时安心收益债C 0.9300 140 0.54 1836 0.11 1960 -0.96 1221 1.20 1374 1.53 2469 -2.24 927 2.77 29.64 2012-12-06  
  000084 博时安盈债券A 1.1930 618 0.25 1051 0.59 718 1.53 557 3.11 587 5.02 1087 5.95 477 5.02 23.53 2013-04-23 5.49
  000085 博时安盈债券C 1.1710 592 0.26 1043 0.52 754 1.39 606 2.90 684 4.56 1259 5.03 540 4.65 20.69 2013-04-23  
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0300 261 0.39 699 0.69 425 1.99 327 3.74 1003 3.12 2155 0.04 303 5.66 5.69 2015-12-23 2.49
  002761 博时安源18个月定开债A 1.0040 1440 -0.10 1722 0.20 1603 0.00 1476 0.20 1486 0.90 - - 1732 0.00 0.40 2016-06-16 6.68
  002762 博时安源18个月定开债C 0.9970 1434 -0.10 1844 0.10 1708 -0.20 1579 -0.10 1573 0.40 - - 1726 0.00 -0.30 2016-06-16  
  002856 博时保丰保本A 1.0390 1242 0.00 1755 0.19 1157 0.87 862 2.26 774 4.11 1521 3.90 1049 2.06 3.90 2016-06-06 9.98
  002857 博时保丰保本C 1.0270 1015 0.10 1739 0.20 1207 0.79 950 2.09 921 3.53 1742 2.70 1092 1.78 2.70 2016-06-06  
  002813 博时保泰保本A 1.0270 2141 -1.83 2364 -0.52 1954 -0.94 1611 -0.26 1720 -0.17 1893 1.92 1351 0.52 2.53 2016-06-24 22.18
  002814 博时保泰保本C 1.0151 2143 -1.85 2387 -0.57 2009 -1.11 1688 -0.63 1815 -0.82 2040 0.96 1465 0.06 1.36 2016-06-24  
  002530 博时保泽保本A 1.0440 1355 0.00 2065 0.00 1398 0.48 1159 1.46 969 3.26 1430 4.40 1236 1.06 4.40 2016-04-07 15.62
  002531 博时保泽保本C 1.0320 1452 -0.10 2128 -0.10 1478 0.29 1254 1.08 1146 2.48 1657 3.20 1276 0.88 3.20 2016-04-07  
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.7719 2743 -5.92 3551 -4.64 238 2.64 90 13.39 106 12.28 72 32.35 110 8.03 75.11 2013-12-05 2.47
  050025 博时标普500指数 2.1553 2659 -5.47 3455 -4.25 245 2.60 94 12.64 113 11.69 86 30.41 126 7.63 123.64 2012-06-14 1.23
  000936 博时产业新动力混合 1.3000 2407 -3.82 2702 -1.28 3272 -12.21 3174 -16.69 2707 -11.62 334 12.87 3030 -16.42 34.20 2015-01-26 2.95
  001055 博时产业债纯债 1.1070 1311 0.00 1632 0.27 973 1.10 1225 1.19 1158 2.41 1644 3.26 1226 1.10 10.70 2015-03-30 1.08
  001971 博时产业债纯债C 1.0920 1294 0.00 1603 0.28 1050 1.02 1245 1.11 1221 2.15 1793 2.44 1244 1.02 9.20 2015-11-13  
  050012 博时策略配置 1.0870 2777 -6.04 3358 -3.80 3315 -12.53 3640 -20.92 3478 -21.32 3184 -12.81 3597 -22.16 11.52 2009-08-11 3.66
  050014 博时创业成长 1.5670 3909 -9.52 4282 -11.04 4219 -21.24 4212 -28.88 3664 -23.89 3561 -20.47 3550 -21.68 64.18 2010-06-01 2.34
  002553 博时创业成长混合C 1.5830 3925 -9.60 4287 -11.15 4228 -21.36 4221 -29.07 3691 -24.31 3581 -20.92 3575 -21.99 55.40 2016-03-22  
  050008 博时第三产业 0.6300 3659 -8.59 4068 -8.05 4082 -19.38 4226 -29.36 3790 -26.12 3826 -27.98 3913 -25.94 10.09 2007-04-12 24.29
  003207 博时富发纯债 1.0210 389 0.34 702 0.69 680 1.51 341 3.68 275 6.20 631 8.82 271 5.78 8.92   3.00
  003162 博时富宁纯债债券 1.0586 451 0.31 898 0.60 676 1.51 492 3.12 426 5.38 838 7.20 374 5.35 7.95 2016-08-17 29.89
  002595 博时工业4.0主题股票 0.9610 2662 -5.51 2793 -1.61 3461 -13.53 3372 -18.36 2911 -14.21 2942 -8.68 3221 -18.23 -2.20 2016-06-08 0.41
  001277 博时国企主题股票 0.6780 3360 -7.71 3157 -2.99 3070 -10.62 3106 -16.11 3464 -21.16 3304 -15.17 3182 -17.83 -31.80 2015-05-20 19.54
  050016 博时宏观债AB 1.1670 1791 -0.69 2371 -0.52 1989 -1.04 1273 1.01 1263 1.96 1772 2.57 702 3.91 24.85 2010-07-27 2.10
  050116 博时宏观债C 1.1600 1772 -0.61 2318 -0.44 1988 -1.04 1319 0.85 1371 1.54 1913 1.80 774 3.58 22.79 2010-07-27 1.42
  160520 博时弘盈定开A 0.9570 2168 -1.99 2494 -0.84 2062 -1.39 2466 -8.43 2363 -6.59 2690 -4.57 2286 -4.78 -4.35 2016-07-28 33.30
  160521 博时弘盈定开C 0.9401 2172 -2.02 2532 -0.91 2095 -1.59 2486 -8.79 2427 -7.34 2811 -6.11 2317 -5.38 -6.02 2016-07-28  
  002998 博时弘裕18定开债A 1.0229 1502 -0.18 1978 0.00 1214 0.77 1458 0.28 1292 1.87 - - 1400 0.29 2.29   15.99
  002999 博时弘裕18定开债C 1.0165 1503 -0.18 2089 -0.04 1302 0.64 1519 0.07 1390 1.45 - - 1426 0.20 1.65    
  001125 博时互联网主题混合 0.5410 4051 -10.24 4202 -9.46 4353 -25.40 4282 -31.97 4148 -33.80 3613 -21.79 4313 -35.05 -48.30 2015-04-28 24.46
  001215 博时沪港深优企混 0.7180 3603 -8.41 3420 -4.07 3020 -10.27 3658 -21.16 3236 -17.87 2359 -1.26 3585 -22.11 -29.20 2015-05-14 17.17
  002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7390 3644 -8.54 3447 -4.21 3045 -10.46 3687 -21.38 3270 -18.29 2487 -2.41 3625 -22.47 -27.20 2016-03-22  
  050002 博时沪深300 1.2206 3086 -7.00 2522 -0.90 2792 -8.13 2953 -14.63 2873 -13.73 892 6.85 3134 -17.42 301.94 2003-08-26 41.41
  002385 博时沪深300指数C 1.2092 3097 -7.02 2540 -0.93 2806 -8.22 2970 -14.80 2898 -14.07 1053 5.98 3167 -17.69 21.14 2016-01-26  
  960022 博时沪深300指数R 1.0100 3089 -7.00 2517 -0.89 2873 -8.80 3139 -16.37 3028 -15.52 1762 2.60 3316 -19.12 1.20 2016-02-17  
  000929 博时黄金D类场外 2.7885 40 2.73 165 2.27 1003 1.08 1829 -1.32 1965 -2.22 2221 -0.21 1895 -1.00 195.17 2014-12-18  
  159937 博时黄金ETF 2.7477 43 2.73 169 2.26 998 1.08 1832 -1.33 1981 -2.34 2322 -1.07 1916 -1.06 6.00 2014-08-13 13.40
  000930 博时黄金ETFI 2.7408 41 2.73 171 2.26 995 1.08 1831 -1.33 1977 -2.33 2344 -1.16 1915 -1.06 170.58 2014-12-18  
  002610 博时黄金ETF联接A 0.9745 48 2.62 181 2.17 971 1.10 1775 -1.09 1928 -1.92 2306 -0.92 1828 -0.68 -4.08 2016-05-27 3.09
  002611 博时黄金ETF联接C 0.9653 49 2.61 185 2.14 1072 1.00 1807 -1.26 1969 -2.26 2396 -1.62 1880 -0.96 -4.97 2016-05-27  
  050022 博时回报灵活 0.7950 2929 -6.55 3680 -5.42 3751 -16.04 3357 -18.23 2626 -10.59 3650 -22.74 2998 -16.04 43.93 2011-11-08 6.41
  050201 博时价值贰号 0.5150 2907 -6.47 3402 -3.98 3245 -12.00 3497 -19.43 3576 -22.75 3732 -25.26 3569 -21.91 43.39 2006-09-27 25.11
  050001 博时价值增长 0.6260 2883 -6.39 3384 -3.91 3216 -11.76 3429 -18.87 3505 -21.76 3670 -23.22 3519 -21.15 225.66 2002-10-09 55.34
  003023 博时景发纯债债券 1.0118 790 0.19 1317 0.39 727 1.44 905 2.19 1161 2.41 2211 -0.16 688 3.97 1.04 2016-08-03 5.00
  002775 博时景兴纯债债券 1.0712 412 0.32 668 0.71 701 1.48 444 3.28 402 5.47 1348 4.71 221 6.02 6.93 2016-05-20 7.30
  002208 博时境源保本A 1.0580 1245 0.00 2382 -0.56 1736 -0.28 1537 0.00 1322 1.73 1570 3.63 1152 1.44 5.70 2015-12-18 17.64
  002209 博时境源保本C 1.0520 1246 0.00 2386 -0.57 1784 -0.38 1599 -0.19 1391 1.45 1650 3.24 1213 1.15 5.10 2015-12-18  
  003259 博时聚利纯债债券 1.0735 542 0.28 1022 0.53 514 1.82 410 3.40 376 5.59 880 6.89 369 5.36 7.87   91.10
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.0583 180 0.46 671 0.71 925 1.17 448 3.25 653 4.57 1584 3.57 315 5.60 5.52 2016-05-26 5.07
  002930 博时聚润纯债债券 1.0350 971 0.12 1663 0.24 1186 0.82 1037 1.84 788 4.02 852 7.10 830 3.34 7.30   9.99
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0777 388 0.34 781 0.66 618 1.62 439 3.29 346 5.78 981 6.35 251 5.88 7.58 2016-07-27 10.34
  050020 博时抗通胀 0.5400 1801 -0.73 121 2.84 178 3.62 146 7.51 171 8.15 1262 5.02 92 9.24 -45.60 2011-04-25 1.27
  003331 博时乐臻定开混合 0.9998 2148 -1.88 372 1.04 1841 -0.58 1588 -0.13 1583 0.34 2296 -0.87 1157 1.43 -0.87   7.97
  003260 博时利发纯债债券 1.0462 1117 0.09 1414 0.37 165 3.85 227 4.78 257 6.40 1164 5.44 165 6.58 5.75 2016-09-07 2.10
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 1671 -0.41 2279 -0.34 145 4.33 166 6.50 155 8.64 291 14.48 1791 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 1672 -0.41 2278 -0.34 152 4.18 170 6.31 184 7.83 - - 1787 -0.37 46.68 2016-03-22  
  000264 博时内需增长混合 0.7920 3038 -4.67 3303 -4.33 3859 -17.17 3783 -21.50 3160 -19.35 3729 -26.91 3600 -23.83 -30.43 2013-07-15 2.72
  050007 博时平衡配置 0.8090 2609 -5.21 3498 -4.44 3334 -12.70 3306 -17.87 3328 -19.01 2902 -7.67 3298 -18.93 136.39 2006-05-31 6.33
  159908 博时深证200ETF 1.1454 3581 -8.35 3228 -3.33 3243 -11.98 3805 -22.93 3684 -24.17 2725 -4.99 3888 -25.61 14.28 2011-06-10 0.39
  050021 博时深证200联 1.1267 3462 -8.01 3224 -3.32 3208 -11.69 3752 -22.25 3661 -23.84 2841 -6.60 3870 -25.50 11.63 2011-06-10 0.36
  510710 博时上证50ETF 2.6783 2832 -6.22 133 2.64 1688 -0.17 2467 -8.44 2365 -6.60 187 19.38 2664 -11.84 -17.85 2015-05-27 0.46
  001237 博时上证50ETF联接 0.8795 2724 -5.84 141 2.56 1781 -0.37 2442 -8.10 2416 -7.26 243 16.54 2673 -11.99 -12.69 2015-05-27 0.89
  510020 博时上证超大ETF 2.5233 2610 -5.21 110 2.92 184 3.50 2294 -5.80 2337 -6.35 175 20.11 2552 -9.79 -5.97 2009-12-29 1.06
  050013 博时上证超大联 0.9294 2556 -4.87 127 2.71 193 3.23 2258 -5.41 2345 -6.41 208 18.49 2544 -9.56 -5.94 2009-12-29 2.58
  511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1630 -0.35 2433 -0.70 2032 -1.27 1947 -1.95 2165 -4.27 2292 -0.84 1688 0.00 11161.95 2013-07-11 0.00
  510410 博时上证自然 0.6050 2585 -5.10 357 1.08 2457 -4.45 3354 -18.22 3659 -23.83 2692 -4.61 3648 -22.75 -37.15 2012-04-10 1.34
  050024 博时上证自然联接 0.5992 2537 -4.77 507 0.84 2383 -3.65 3223 -17.07 3571 -22.69 2721 -4.97 3538 -21.55 -37.90 2012-04-10 0.83
  000277 博时双月薪定支债 1.0070 250 0.40 894 0.60 1256 0.70 1167 1.41 1153 2.44 1760 2.61 717 3.82 48.91 2013-10-22 16.46
  000280 博时双债增强债A 1.1370 1771 -0.61 2170 -0.18 1322 0.62 1633 -0.35 1812 -0.79 2300 -0.88 1384 0.35 19.23 2013-09-13 0.41
  000281 博时双债增强债C 1.1210 1774 -0.62 2172 -0.18 1376 0.54 1686 -0.62 1847 -1.15 2397 -1.62 1410 0.27 17.55 2013-09-13  
  001236 博时丝路主题股票 0.7800 2562 -4.90 2353 -0.50 3158 -11.27 3122 -16.23 2700 -11.57 2583 -3.40 2878 -14.70 -20.50 2015-05-22 16.69
  002556 博时丝路主题股票C 0.7780 2575 -5.03 2354 -0.50 3185 -11.50 3150 -16.44 2749 -12.08 2639 -4.00 2913 -15.10 -20.70 2016-03-22  
  000200 博时岁岁增利 1.0090 467 0.30 904 0.60 2091 -1.57 1548 0.00 1601 0.20 2386 -1.47 1069 1.93 31.44 2013-06-26 14.26
  002608 博时泰和债券A 1.0140 1360 0.00 1066 0.50 819 1.30 1170 1.40 1417 1.30 - - 1424 0.20 1.40 2016-04-20 0.58
  002609 博时泰和债券C 1.0290 1358 0.00 1312 0.39 183 3.52 376 3.52 1007 3.11 - - 1430 0.19 2.90 2016-04-20  
  050023 博时天颐债券A 1.2280 1622 -0.33 2106 -0.08 1683 -0.16 1203 1.24 662 4.54 614 8.93 290 5.72 48.98 2012-02-29 5.78
  050123 博时天颐债券C 1.1940 1623 -0.34 2165 -0.17 1724 -0.25 1271 1.02 770 4.13 722 8.01 381 5.33 43.78 2012-02-29 1.37
  050010 博时特许价值 1.1760 3357 -7.70 3936 -6.96 4253 -21.84 3984 -25.45 3977 -29.69 3458 -18.16 4080 -28.61 62.70 2008-05-28 1.81
  002142 博时外延增长主题混合 0.9820 2438 -4.08 2736 -1.40 3383 -13.04 3149 -16.44 2713 -11.69 392 11.87 3040 -16.51 24.17 2016-02-03 1.69
  160519 博时睿利混合 0.7530 2645 -5.42 3590 -4.82 3574 -14.46 3846 -23.37 3803 -26.30 3744 -25.50 3836 -25.12 -24.90 2016-05-31 6.71
  160522 博时睿益混合 0.7930 3112 -7.06 3209 -3.25 2919 -9.37 3595 -20.42 3580 -22.86 3530 -19.78 3377 -19.70 -19.70 2016-08-19 6.84
  160518 博时睿远定增混合 0.8650 2882 -6.39 3038 -2.52 3074 -10.62 2999 -15.17 3013 -15.34 3363 -16.17 2731 -12.82 -15.00 2016-04-15 22.96
  050106 博时稳定价值A 1.5100 406 0.33 465 0.87 837 1.28 1012 1.90 1395 1.42 2001 1.21 618 4.23 102.09 2005-08-24 0.74
  050006 博时稳定价值B 1.4800 387 0.34 531 0.82 874 1.24 1076 1.73 1440 1.17 2084 0.61 658 4.10 103.04 2005-08-24 11.60
  160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3930 1475 -0.14 1694 0.22 1588 0.07 1570 -0.07 1819 -0.86 2854 -6.77 845 3.27 50.53 2011-06-10 0.87
  160514 博时稳健债券(LOF)C 1.2250 1485 -0.16 1798 0.16 1610 0.00 1606 -0.24 1854 -1.21 2877 -7.14 899 2.95 32.77 2011-06-10  
  001429 博时新财富混合 1.0940 1621 -0.33 2134 -0.11 1877 -0.69 1317 0.85 1722 -0.18 1027 6.11 1352 0.52 9.40 2015-06-24 0.71
  001522 博时新策略混合A 1.0807 1019 0.10 1626 0.27 1167 0.85 1092 1.69 803 3.97 842 7.17 857 3.20 13.24 2015-11-23 6.75
  001523 博时新策略混合C 1.0280 4452 -100.00 4450 -100.00 4448 -100.00 4433 -100.00 - - - - 1606 0.00 -100.00 2015-11-23  
  050029 博时新机遇混合 1.0177 185 0.46 782 0.65 1168 0.85 1239 1.14 1299 1.83 1104 5.70 1095 1.77 3.29 2013-01-28 7.27
  002294 博时新机遇混合C 1.0434 155 0.49 758 0.67 1198 0.80 1272 1.02 1368 1.55 1246 5.08 1124 1.63 6.05 2016-01-14  
  002104 博时新价值混合A 1.0033 1916 -1.04 472 0.87 2284 -2.74 1799 -1.22 1993 -2.42 2759 -5.48 1826 -0.67 0.94 2016-03-18 5.84
  002105 博时新价值混合C 1.0017 1915 -1.04 485 0.86 2288 -2.76 1809 -1.26 2005 -2.50 2745 -5.29 1849 -0.79 0.53 2016-03-18  
  001424 博时新起点混合A 1.1451 2285 -2.75 280 1.37 2329 -3.10 2159 -3.97 1770 -0.50 341 12.69 1969 -1.35 14.29 2015-06-24 4.89
  001425 博时新起点混合C 1.1305 2286 -2.75 284 1.36 2334 -3.13 2162 -4.02 1786 -0.61 361 12.37 1978 -1.43 12.84 2015-06-24  
  001394 博时新趋势混合A 1.0989 1769 -0.61 2829 -1.74 2026 -1.23 111 11.16 1096 2.68 834 7.21 1709 0.00 9.89 2015-05-29 0.06
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 26 4.16 66 4.16 84 7.75 112 10.64 328 5.90 418 11.39 1706 0.00 11.39 2015-05-29  
  002096 博时新收益灵活配置混合 1.0222 2080 -1.57 252 1.52 1453 0.36 1191 1.29 1552 0.53 2070 0.75 1334 0.61 8.38 2016-02-04  
  002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0244 2075 -1.56 250 1.53 1435 0.39 1182 1.34 1533 0.63 2043 0.94 1322 0.69 8.60 2016-02-04 4.97
  050009 博时新兴成长 0.4850 4194 -11.09 4228 -9.94 4237 -21.51 4204 -28.72 3946 -28.92 3832 -28.09 3968 -26.91 -41.67 2007-07-06 56.23
  050027 博时信用债纯债A 1.0790 181 0.46 510 0.84 391 2.07 480 3.16 654 4.57 927 6.63 219 6.06 46.43 2012-09-07 15.16
  001661 博时信用债纯债C 1.0300 264 0.39 577 0.78 478 1.87 618 2.78 792 4.01 1338 4.74 324 5.57 20.90 2015-09-21  
  050011 博时信用债券AB 2.2360 2159 -1.95 407 0.96 2313 -2.99 1806 -1.25 1959 -2.17 2500 -2.52 1003 2.32 142.44 2009-06-10 9.86
  050111 博时信用债券C 2.1900 2169 -1.99 420 0.93 2328 -3.09 1857 -1.41 2008 -2.52 2569 -3.22 1055 2.03 134.22 2009-06-10 4.21
  050018 博时行业轮动 0.9220 3422 -7.91 3434 -4.17 4204 -21.02 4059 -26.50 3512 -21.87 3138 -11.79 3958 -26.79 -5.70 2010-12-10 2.77
  000927 博时亚太精股现汇(QDII) 0.1564 3670 -8.63 3886 -6.64 3831 -16.77 3920 -24.42 3657 -23.81 2357 -1.25 3572 -21.95 -84.96 2014-12-03  
  050015 博时亚太精选 1.0830 3545 -8.22 3744 -5.80 3408 -13.20 3216 -17.01 3400 -20.08 1942 1.66 3144 -17.47 11.35 2010-07-27 2.45
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.3133 591 0.26 253 1.52 92 6.96 159 6.61 1201 2.23 975 6.38 913 2.86 43.75 2013-02-01 15.81
  050203 博时亚洲票息收益债券 0.1897 1541 -0.21 811 0.64 258 2.54 2060 -2.97 2021 -2.62 1635 3.32 2121 -2.72 -80.00 2013-02-01  
  050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1897 1540 -0.21 819 0.64 259 2.54 2061 -2.97 2022 -2.62 1637 3.32 2122 -2.72 -80.00 2013-02-01  
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 1034 0.10 1567 0.29 1267 0.68 1282 0.98 943 3.42 1706 2.90 1660 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
  050026 博时医保行业股票 1.3030 3963 -9.83 4159 -8.75 4348 -25.09 3877 -23.81 2967 -14.82 3342 -15.88 2988 -15.98 44.73 2012-08-28 4.79
  160517 博时银行指数分级 0.9527 2528 -4.71 145 2.51 154 4.13 2283 -5.67 2280 -5.54 300 13.91 2383 -6.70 0.47 2015-06-09 1.59
  150267 博时银行指数分级A 1.0447 755 0.19 1299 0.40 883 1.23 757 2.47 532 5.00 495 10.25 696 3.94 18.21 2015-06-09  
  150268 博时银行指数分级B 0.8607 4045 -10.22 54 5.28 81 8.00 2900 -14.20 3071 -16.02 172 20.28 3015 -16.17 -16.68 2015-06-09  
  002588 博时银智大数据100 1.0894 3263 -7.43 2954 -2.21 3231 -11.88 3456 -19.13 3325 -18.97 2739 -5.19 3449 -20.41 11.33 2016-05-20 0.40
  000752 博时优势收益信用债 1.0240 1710 -0.49 2062 0.00 1141 0.89 1281 0.99 1166 2.40 1461 4.25 1805 -0.49 18.30 2014-09-15 0.24
  002447 博时裕安纯债债券 1.0642 499 0.29 1006 0.54 616 1.62 649 2.71 488 5.13 1022 6.15 546 4.54 8.99 2016-03-04 8.04
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0100 744 0.20 1272 0.40 824 1.30 949 2.09 845 3.83 882 6.89 675 4.04 8.92 2016-07-15 12.78
  002754 博时裕创纯债 1.0080 249 0.40 896 0.60 690 1.50 638 2.71 475 5.18 871 6.98 499 4.77 9.12 2016-05-13 13.91
  002198 博时裕达纯债债券 1.0659 216 0.43 511 0.84 506 1.83 372 3.53 314 5.96 1134 5.56 234 5.97 8.61 2015-12-03 14.96
  002568 博时裕发纯债债券 1.0540 2020 -1.31 2646 -1.13 1700 -0.19 1236 1.15 918 3.54 1425 4.45 829 3.34 6.85 2016-04-06 9.95
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1020 166 0.48 515 0.83 422 2.00 270 4.19 281 6.17 1086 5.78 177 6.44 9.98 2015-11-25 7.96
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0711 301 0.38 656 0.72 521 1.81 509 3.07 290 6.12 867 7.00 332 5.54 11.46 2015-10-23 24.76
  002569 博时裕弘纯债债券 1.0530 810 0.19 1407 0.38 787 1.35 688 2.63 623 4.68 1199 5.27 535 4.57 5.69 2016-06-17 1.44
  002150 博时裕和纯债 1.0141 1396 -0.07 2283 -0.35 1855 -0.62 1638 -0.38 1748 -0.34 - - 1663 0.00 1.41 2015-11-27 0.10
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0078 215 0.43 508 0.84 823 1.30 546 2.96 645 4.60 958 6.49 525 4.63 8.61 2015-12-02 2.00
  002519 博时裕景纯债债券 1.0110 456 0.30 690 0.70 583 1.70 464 3.22 447 5.29 1169 5.41 316 5.60 8.25 2016-04-28 58.86
  002206 博时裕康纯债债券 1.0359 150 0.51 482 0.86 551 1.75 333 3.71 462 5.24 1950 1.59 164 6.59 6.28 2015-12-03 10.08
  002143 博时裕坤纯债债券 1.0721 425 0.32 743 0.67 584 1.70 361 3.59 449 5.28 1620 3.37 300 5.66 8.37 2015-11-30 5.10
  002698 博时裕利纯债债券 1.0100 253 0.40 386 1.00 419 2.00 330 3.73 250 6.44 1010 6.22 200 6.23 9.62 2016-05-09 59.82
  000652 博时裕隆混合 1.8010 2945 -6.61 2907 -2.04 3098 -10.82 3080 -15.92 2679 -11.22 2948 -8.90 2584 -10.33 78.84 2014-06-03 4.22
  002175 博时裕乾纯债债券 1.1070 343 0.36 987 0.55 642 1.56 395 3.46 521 5.03 1006 6.24 281 5.74 10.60 2016-01-15 2.42
  002404 博时裕乾纯债债券C 1.0850 543 0.28 986 0.56 753 1.40 456 3.24 636 4.63 1299 4.94 378 5.34 8.40 2016-02-01  
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0050 721 0.20 1337 0.39 913 1.18 748 2.48 614 4.73 913 6.73 655 4.11 6.62   47.31
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1036 95 0.86 222 1.78 117 5.39 163 6.54 164 8.29 646 8.68 104 8.33 14.83 2015-06-30 3.00
  001961 博时裕荣纯债债券 1.0901 495 0.29 919 0.59 725 1.44 628 2.75 545 4.99 1038 6.06 521 4.64 12.55 2015-11-06 5.60
  002755 博时裕盛纯债 1.0260 518 0.29 1099 0.49 532 1.79 608 2.80 458 5.25 697 8.21 459 4.94 10.70 2016-05-20 2.10
  002008 博时裕晟纯债债券 1.0010 1645 -0.37 2268 -0.31 1330 0.60 815 2.34 964 3.29 1446 4.32 994 2.34 7.26 2015-11-19 30.95
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0700 169 0.47 497 0.85 326 2.30 613 2.79 593 4.81 1321 4.81 420 5.12 6.80 2016-06-22 5.01
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0522 642 0.24 1065 0.50 486 1.85 706 2.55 565 4.90 1200 5.27 434 5.07 13.29 2015-11-19 9.95
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0253 327 0.37 495 0.85 243 2.61 364 3.57 272 6.21 778 7.59 305 5.65 10.11 2016-01-15 3.99
  002716 博时裕通纯债债券 1.0130 676 0.21 1411 0.37 1063 1.01 972 2.05 674 4.51 1578 3.59 752 3.69 6.28 2016-04-29 0.50
  002466 博时裕新纯债债券 1.0895 482 0.30 863 0.61 726 1.44 669 2.67 599 4.78 941 6.57 562 4.44 9.25 2016-03-30 39.44
  000219 博时裕益灵配混合 1.0000 4181 -10.36 4229 -13.04 4222 -24.35 4002 -29.26 3607 -24.94 3144 -15.13 3173 -20.66 19.91 2013-07-29 2.04
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0118 439 0.31 831 0.63 306 2.36 393 3.47 418 5.40 1192 5.29 347 5.45 11.34 2015-09-29 19.69
  000246 博时月月薪定债 0.9580 677 0.21 1243 0.42 1514 0.21 1047 1.81 1209 2.21 2164 0.01 676 4.03 37.90 2013-07-25 7.28
  003268 博时悦楚纯债 1.0229 635 0.24 1228 0.43 684 1.50 682 2.65 648 4.59 1381 4.59 482 4.81 4.61   211.17
  003055 博时招财二号保本 1.0310 2048 -1.43 2770 -1.53 2053 -1.34 1481 0.19 1422 1.28 1673 3.10 1324 0.68 3.10 2016-08-09 7.93
  003210 博时智臻纯债债券 1.0571 331 0.37 681 0.71 679 1.51 541 2.98 491 5.13 707 8.12 457 4.95 8.51   9.98
  003119 博时鑫源混合A 1.1040 3014 -6.81 2177 -0.18 2786 -8.08 2695 -12.04 195 7.46 750 7.78 2661 -11.76 8.10 2016-08-24 5.00
  003120 博时鑫源混合C 1.1020 3022 -6.82 2236 -0.28 2790 -8.09 2703 -12.13 207 7.26 738 7.90 2665 -11.85 7.90 2016-08-24  
  001242 博时中证大数据100A 0.7257 3898 -9.47 3787 -6.09 3760 -16.08 3835 -23.25 3750 -25.52 3323 -15.41 3855 -25.28 -26.46 2015-05-04 16.48
  001243 博时中证大数据100I 0.7259 3896 -9.46 3786 -6.09 3759 -16.08 3837 -23.26 3749 -25.52 3322 -15.41 3854 -25.28 -26.44 2015-05-04  
  160505 博时主题行业 1.2910 3615 -8.43 3531 -4.55 3218 -11.78 3836 -23.25 3354 -19.30 2481 -2.38 3866 -25.46 929.10 2005-01-06 45.55
  050019 博时转债增强债A 1.1700 2344 -3.26 2905 -2.03 2614 -6.31 2692 -12.00 3268 -18.27 3421 -17.10 2639 -11.39 16.26 2010-11-24 1.99
  050119 博时转债增强债C 1.1490 2339 -3.23 2890 -1.98 2617 -6.34 2702 -12.12 3292 -18.54 3439 -17.66 2652 -11.65 14.08 2010-11-24 10.71
  160512 博时卓越品牌 1.4350 2831 -6.22 2788 -1.60 3166 -11.38 3715 -21.74 4237 -37.20 4069 -37.97 4212 -31.33 58.06 2011-04-22 3.52
  720003 财通保本混合发起 1.2237 1824 -0.80 2210 -0.21 1763 -0.33 1805 -1.25 1967 -2.25 2702 -4.71 1938 -1.15 22.07 2012-12-20 0.30
  001480 财通成长优选混合 0.7220 3069 -6.96 3880 -6.58 3572 -14.43 3649 -21.06 3899 -28.21 3647 -22.59 4001 -27.52 -31.80 2015-06-29 9.73
  000497 财通纯债分级债 1.0631 497 0.29 938 0.58 472 1.88 532 3.00 387 5.52 1385 4.58 372 5.36 9.71 2014-01-17 5.38
  501026 财通多策略福享混合 0.7040 3632 -8.49 3249 -3.39 3127 -11.10 3457 -19.13 3960 -29.34 3874 -29.38 3746 -23.87 -29.42   45.84
  501001 财通多策略精选 0.9800 3474 -8.05 3082 -2.71 3333 -12.68 3593 -20.41 2752 -12.13 2991 -9.59 2711 -12.60 -2.90 2015-07-01 3.20
  501015 财通多策略升级混合 0.7780 3580 -8.35 3191 -3.15 3297 -12.43 3667 -21.23 3487 -21.47 3770 -26.08 3260 -18.64 -23.20 2016-03-09 36.24
  720001 财通价值动量混合 1.4210 3217 -7.33 3933 -6.94 3534 -14.10 3501 -19.47 3738 -25.34 3524 -19.64 3908 -25.88 77.54 2011-12-01 3.80
  000017 财通可持发展主题 1.2490 2869 -4.19 2345 -2.26 3111 -14.28 3059 -17.22 3000 -16.81 2885 -8.72 3395 -21.51 86.71 2013-03-27 1.24
  000042 财通可持续发展100 1.4888 3141 -6.02 2649 -4.64 2513 -8.05 2594 -11.48 2761 -14.30 1078 2.78 2852 -16.50 45.13 2013-03-22 0.57
  720002 财通稳健增长债券 0.9450 1556 -0.24 1452 0.36 1643 -0.06 1877 -1.49 1903 -1.64 2719 -4.93 1959 -1.29 21.13 2012-07-13 0.43
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0754 847 0.18 1393 0.38 634 1.57 443 3.28 241 6.56 546 9.61 357 5.41 11.69 2016-07-19  
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0702 923 0.16 1441 0.36 693 1.49 506 3.09 306 6.05 650 8.67 422 5.11 10.63 2016-07-19  
  000496 长安产业精选混合 1.0436 2690 -5.72 3215 -3.27 3411 -13.22 2823 -13.43 2656 -10.94 1099 5.71 2748 -13.01 28.27 2014-05-07 1.37
  002071 长安产业精选混合C 1.0362 2695 -5.74 3231 -3.33 3435 -13.38 2845 -13.66 2697 -11.54 1631 3.33 2799 -13.49 7.15 2015-11-16  
  740001 长安宏观策略 1.0640 2745 -5.92 2977 -2.29 3463 -13.56 3499 -19.44 3605 -23.10 3738 -25.37 3771 -24.20 74.30 2012-03-09 0.59
  740101 长安沪深300非周期 0.8750 3498 -8.09 3009 -2.42 3548 -14.23 3573 -20.18 3484 -21.38 2625 -3.87 3634 -22.55 35.27 2012-06-25 0.91
  001281 长安鑫利优选混合 1.4634 2636 -5.37 2308 -0.42 3042 -10.45 2694 -12.02 2027 -2.72 60 34.90 2565 -9.98 46.23 2015-05-18 1.15
  002072 长安鑫利优选混合C 1.4547 2640 -5.39 2337 -0.47 3067 -10.60 2716 -12.27 2054 -3.09 63 33.87 2582 -10.31 45.38 2015-11-17  
  005050 长安鑫旺价值混合C 0.9630 2867 -6.34 2417 -0.67 3091 -10.77 2922 -14.38 2401 -7.13 - - 2785 -13.37 -3.49    
  002146 长安鑫益增强混合A 1.0454 799 0.19 216 1.82 130 4.85 179 5.99 117 11.57 1992 1.28 113 8.00 4.12 2016-02-22 0.61
  002147 长安鑫益增强混合C 1.0325 944 0.14 228 1.73 137 4.73 188 5.76 116 11.59 2102 0.53 119 7.78 2.84 2016-02-22  
  200007 长城安心回报 0.8960 2653 -5.44 2875 -1.91 3414 -13.25 3022 -15.39 3009 -15.27 3040 -10.35 3346 -19.43 160.96 2006-08-22 22.27
  200016 长城保本混合 1.0801 1390 -0.05 2115 -0.09 1586 0.08 1323 0.79 1207 2.22 1487 4.09 1054 2.03 66.46 2012-08-02 10.70
  001255 长城改革红利灵配混 0.5141 3309 -7.58 4013 -7.67 3894 -17.30 3907 -24.17 4140 -33.69 4087 -38.71 4206 -31.14 -49.80 2015-06-09 9.78
  000977 长城环保主题混 0.7627 3359 -7.70 3748 -5.84 3573 -14.45 3572 -20.15 3877 -27.86 3679 -23.50 4106 -29.03 -25.34 2015-04-08 11.12
  200013 长城积极增利债A 1.3713 634 0.24 1549 0.29 769 1.37 690 2.62 718 4.34 1599 3.47 504 4.74 64.15 2011-04-12 12.97
  200113 长城积极增利债C 1.3321 652 0.23 1636 0.26 855 1.26 800 2.38 827 3.90 1778 2.54 574 4.39 58.54 2011-04-12 2.29
  200011 长城景气行业 0.8476 3408 -7.86 3931 -6.93 4175 -20.68 3944 -24.82 4003 -30.34 3885 -29.73 4166 -30.23 -10.79 2009-06-30 0.55
  002296 长城久安保本混合 1.0684 1102 0.09 1756 0.19 1414 0.44 1651 -0.44 1426 1.26 1480 4.12 1375 0.40 6.83 2016-01-12 19.54
  002542 长城久鼎保本混合 1.0518 969 0.12 1679 0.23 1257 0.70 1359 0.61 1193 2.28 1312 4.83 1091 1.78 5.14 2016-07-21 34.24
  162006 长城久富核心 0.9846 2857 -6.30 3029 -2.49 3592 -14.63 3031 -15.51 2958 -14.70 2561 -3.09 3318 -19.15 93.77 2007-02-12 7.77
  200001 长城久恒平衡 1.0773 3578 -8.34 3866 -6.54 3544 -14.19 3542 -19.81 3884 -28.01 3622 -22.02 3711 -23.53 232.66 2003-10-31 0.75
  001363 长城久惠保本 1.0383 697 0.20 1638 0.26 1551 0.16 1362 0.60 1258 1.99 1937 1.69 1113 1.69 3.72 2015-07-27 14.70
  000030 长城久利保本 1.0404 962 0.05 1691 0.18 1158 0.84 965 1.97 1441 1.18 1728 2.78 1119 1.67 92.52 2013-04-18 31.32
  002512 长城久润保本混合 1.0207 1150 0.07 1718 0.20 1393 0.50 1166 1.41 1809 -0.76 2082 0.61 1822 -0.66 2.02 2016-04-26 18.13
  200002 长城久泰标普300 1.4209 3085 -7.00 2149 -0.15 2687 -7.11 2897 -14.17 2948 -14.56 1269 5.00 3100 -17.08 273.04 2004-05-21 4.24
  001613 长城久祥保本混合 1.0532 1177 0.05 1939 0.07 1457 0.34 1229 1.18 1176 2.36 1698 2.96 991 2.36 5.33 2015-11-09 15.31
  002543 长城久益保本混合A 1.0586 1082 0.09 1861 0.10 1434 0.39 1220 1.20 1097 2.68 1433 4.40 954 2.58 5.86 2016-04-28 18.80
  002544 长城久益保本混合C 1.0438 1161 0.07 1945 0.06 1507 0.23 1312 0.87 1220 2.15 1642 3.26 1051 2.05 4.40 2016-04-28  
  000768 长城久盈纯债分级 1.0213 1156 0.07 1644 0.25 1068 1.00 845 2.29 839 3.85 1885 1.98 483 4.81 36.04 2014-10-28 10.43
  000769 长城久盈纯债分级A 1.0133 988 0.11 1645 0.25 1228 0.76 1526 0.04 1373 1.54 406 11.64 1286 0.84 19.00 2014-10-28  
  000770 长城久盈纯债分级B 1.0214 1061 0.10 1614 0.28 1052 1.02 823 2.33 794 4.00 1859 2.09 476 4.85 41.30 2014-10-28  
  002703 长城久源保本混合 1.0470 961 0.13 1700 0.21 867 1.25 829 2.32 919 3.53 1387 4.57 736 3.74 4.67 2016-06-21 15.41
  150058 长城久兆积极 0.7170 4353 -14.34 4234 -10.04 4397 -32.36 4211 -28.87 4098 -32.68 4058 -37.27 4320 -35.35 -38.50 2012-01-30  
  150057 长城久兆稳健 1.0310 815 0.19 1095 0.49 695 1.48 580 2.89 1616 0.10 1070 5.87 2074 -2.18 36.77 2012-01-30 0.18
  162010 长城久兆中小300 0.8740 67 1.51 3458 -4.27 3976 -18.09 2725 -12.42 3200 -17.55 3541 -19.99 3368 -19.60 18.18 2012-01-30 0.22
  000649 长城久鑫保本混合 1.0224 1852 -0.87 2316 -0.43 2229 -2.25 1930 -1.86 1814 -0.82 2200 -0.04 1834 -0.72 -78.76 2014-07-30 13.93
  200008 长城品牌优选 1.0659 3219 -7.33 2178 -0.18 3954 -17.83 3453 -19.10 3242 -17.91 1677 3.08 3622 -22.43 14.09 2007-08-06 28.69
  200010 长城双动力 1.1011 3386 -7.79 3087 -2.72 3401 -13.16 3060 -15.73 3880 -27.94 3480 -18.69 3991 -27.27 93.04 2009-01-15 3.20
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 97 0.86 287 1.35 311 2.34 272 4.14 212 7.06 344 12.58 1613 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  000333 长城稳固收益债A 1.1308 738 0.20 1142 0.47 1176 0.84 956 2.07 985 3.19 1253 5.06 712 3.85 15.25 2015-01-28 10.77
  000334 长城稳固收益债C 1.1128 856 0.18 1233 0.43 1243 0.73 1038 1.83 1099 2.68 1478 4.15 825 3.35 13.42 2015-01-28  
  200009 长城稳健增利 1.1606 1786 -0.67 2288 -0.35 1898 -0.74 1674 -0.57 1394 1.43 1866 2.06 1064 1.97 59.26 2008-08-27 0.51
  200006 长城消费增值 0.7994 3688 -8.67 3286 -3.51 3596 -14.65 3050 -15.65 2651 -10.92 3465 -18.30 2833 -13.95 148.22 2006-04-06 12.22
  001670 长城新策略混合A 1.0726 945 0.14 1858 0.10 1463 0.33 1351 0.68 1872 -1.36 525 9.86 1420 0.21 7.22 2015-11-27 0.53
  001671 长城新策略混合C 1.2707 959 0.13 1942 0.06 1513 0.21 1152 1.48 231 6.68 158 21.35 1012 2.29 27.05 2015-11-27  
  002225 长城新视野混合A 1.0703 650 0.24 1633 0.27 1205 0.79 235 4.64 660 4.54 721 8.02 872 3.12 6.94 2016-04-29 1.20
  002226 长城新视野混合C 1.0182 668 0.21 1797 0.16 1412 0.45 1349 0.68 1577 0.38 1667 3.13 1869 -0.89 1.79 2016-04-29  
  000976 长城新兴产业混 1.0158 2568 -4.96 2863 -1.86 3301 -12.45 3170 -16.64 2983 -14.98 3141 -11.83 3162 -17.65 2.36 2015-02-17 0.41
  002227 长城新优选混合A 1.1128 654 0.23 527 0.82 818 1.31 863 2.26 303 6.06 296 14.13 544 4.54 16.98 2016-03-22 5.52
  002228 长城新优选混合C 1.1833 673 0.21 1547 0.30 1250 0.71 1140 1.50 527 5.02 350 12.51 769 3.64 18.25 2016-03-22  
  000339 长城医疗保健股票 1.3999 3433 -7.94 3176 -3.09 3719 -15.75 2723 -12.38 2797 -12.66 2479 -2.36 2645 -11.53 37.48 2014-02-28 1.30
  200015 长城优化升级股票 1.5343 2919 -6.51 3564 -4.70 3252 -12.05 2662 -11.64 3451 -20.93 2983 -9.45 3280 -18.79 68.42 2012-04-20 0.88
  000254 长城增强收益定开债A 1.1027 436 0.23 1031 0.56 673 1.45 882 2.19 741 4.38 1214 5.07 550 4.58 41.42 2013-09-06 100.64
  200012 长城中小盘成长 1.2481 2911 -6.49 3156 -2.99 3581 -14.54 2920 -14.36 2615 -10.48 678 8.41 3042 -16.54 24.35 2011-01-27 1.01
  000354 长盛城镇主题股 0.9520 2577 -5.04 2951 -2.20 3233 -11.88 3462 -19.16 3954 -29.21 3765 -25.89 3681 -23.16 49.10 2013-11-12 1.26
  080001 长盛成长价值 0.9150 3143 -7.14 3523 -4.51 3133 -11.12 3287 -17.70 3324 -18.96 3010 -9.88 3448 -20.41 560.77 2002-09-18 4.71
  080002 长盛创新先锋 0.8766 3078 -6.97 2642 -1.11 3082 -10.70 2941 -14.53 2874 -13.78 3227 -13.47 3189 -17.89 146.97 2008-06-04 1.30
  000050 长盛纯债A 1.0690 1411 -0.09 1981 0.00 1042 1.04 1083 1.71 1328 1.71 2154 0.05 1107 1.71 21.96 2013-03-13 0.52
  000052 长盛纯债C 1.0660 1431 -0.09 1897 0.09 1104 0.95 1082 1.72 1375 1.52 2201 -0.06 1105 1.72 20.53 2013-03-13 2.58
  080012 长盛电子信息产业 1.1390 3738 -8.85 3762 -5.92 3691 -15.49 4144 -27.87 4082 -32.30 3837 -28.16 4222 -31.55 150.55 2012-03-27 13.38
  000063 长盛电子信息主题混合 1.2620 4291 -9.91 3924 -10.38 4189 -23.68 4198 -29.35 4170 -35.45 4077 -39.67 4259 -34.62 21.80 2013-05-10 9.97
  510081 长盛动态精选 0.8902 2549 -4.82 2563 -0.98 2648 -6.71 2960 -14.71 3335 -19.07 3081 -11.01 3369 -19.61 358.31 2004-05-21 14.87
  000534 长盛高端装制混合 1.2770 3023 -6.82 3841 -6.40 2944 -9.76 3510 -19.58 3639 -23.45 3533 -19.83 3677 -23.03 25.70 2014-03-25 2.79
  001239 长盛国企改革混合 0.3760 2974 -6.70 3473 -4.33 3106 -10.90 3419 -18.79 3326 -18.97 3562 -20.51 3334 -19.31 -62.40 2015-06-04 22.47
  000535 长盛航天海工混合 0.8600 2469 -4.33 3408 -4.01 2567 -5.90 2764 -12.85 3493 -21.58 3654 -22.85 3250 -18.54 32.23 2014-03-11 1.55
  002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 0.9560 3672 -8.63 2593 -1.02 3087 -10.72 2934 -14.49 2475 -8.20 2886 -7.41 3283 -18.83 -2.60 2015-12-28 1.19
  002732 长盛沪港深优势精选混合 0.9910 2427 -4.00 2259 -0.30 3159 -11.28 2859 -13.85 3093 -16.27 2333 -1.11 2943 -15.48 -1.70 2016-07-05 0.47
  160807 长盛沪深300 1.0740 2814 -6.15 2591 -1.02 2755 -7.85 3073 -15.84 3225 -17.78 2601 -3.61 3286 -18.84 12.37 2010-08-04 0.47
  080006 长盛环球景气 1.2160 3637 -8.51 3534 -4.56 3293 -12.41 2893 -14.14 2890 -14.01 1260 5.02 2896 -14.95 22.79 2010-05-26 0.44
  080003 长盛积极配置债 1.0664 1846 -0.85 1241 0.42 1795 -0.42 1937 -1.90 1908 -1.66 1559 3.69 2056 -2.01 73.31 2008-10-08 4.64
  160814 长盛金融地产分级 0.7250 3482 -8.07 2857 -1.84 1472 0.29 2939 -14.51 2936 -14.45 2585 -3.41 3001 -16.06 -24.66 2015-06-16 3.10
  150281 长盛金融地产分级A 1.0450 832 0.19 1398 0.38 932 1.16 764 2.46 540 5.00 484 10.32 632 4.20 18.71 2015-06-16  
  150282 长盛金融地产分级B 0.4050 4416 -26.33 4056 -7.96 2227 -2.25 4384 -42.93 4325 -44.83 3846 -28.31 4406 -49.64 -65.30 2015-06-16  
  080005 长盛量化红利 1.1350 2813 -6.15 3214 -3.26 2667 -6.92 2559 -10.25 2312 -5.92 1850 2.12 2473 -7.99 119.71 2009-11-25 2.04
  000225 长盛年年定开债A 1.2420 1129 0.41 1919 0.49 644 1.14 1077 1.98 1897 -1.20 2703 -4.69 2032 -1.43 23.90 2013-08-09 1.30
  000226 长盛年年定开债C 1.2240 1127 0.41 1923 0.49 687 1.08 1112 1.83 1932 -1.53 2746 -5.28 2057 -1.61 22.10 2013-08-09  
  510080 长盛全债指数 1.1038 1866 -0.91 980 0.56 1350 0.58 1874 -1.48 1972 -2.27 2231 -0.31 2063 -2.11 218.21 2003-10-25 2.35
  502040 长盛上证50指数分级 1.0510 2434 -4.05 95 3.30 203 3.10 2385 -7.07 2091 -3.43 132 23.29 2519 -8.90 12.68 2015-08-13 0.76
  502041 长盛上证50指数分级A 1.0450 780 0.19 1408 0.38 938 1.16 770 2.46 533 5.00 488 10.30 631 4.20 17.36 2015-08-13  
  502042 长盛上证50指数分级B 1.0560 4357 -14.93 2886 -1.96 2337 -3.19 3675 -21.27 3147 -16.97 81 31.28 3903 -25.76 0.30 2015-08-13  
  000598 长盛生态环境混合 1.4120 2511 -4.63 3137 -2.90 2852 -8.57 2505 -9.14 2525 -8.97 2331 -1.10 2822 -13.76 44.10 2014-09-10 1.74
  002927 长盛盛和纯债A 1.0072 284 0.38 822 0.64 685 1.50 594 2.85 734 4.26 1945 1.64 326 5.56 3.38 2016-07-05 14.93
  002928 长盛盛和纯债C 1.0072 350 0.36 901 0.60 739 1.43 609 2.80 791 4.01 1927 1.74 361 5.40 3.44 2016-07-05  
  003169 长盛盛辉混合A 0.9304 2828 -6.22 3390 -3.93 3052 -10.51 2967 -14.79 2747 -12.07 2861 -6.83 2874 -14.67 -6.67 2016-08-16 2.11
  003170 长盛盛辉混合C 0.9406 2829 -6.22 3399 -3.95 3059 -10.55 2978 -14.87 2657 -10.95 2788 -5.84 2804 -13.58 -5.68 2016-08-16  
  003099 长盛盛景纯债A 1.0074 299 0.38 771 0.66 625 1.60 486 3.15 559 4.91 1714 2.84 278 5.76 3.75 2016-08-04 14.97
  003100 长盛盛景纯债C 1.0084 260 0.40 695 0.70 197 3.16 224 4.79 249 6.46 1468 4.21 131 7.39 5.10 2016-08-04  
  003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0258 1517 -0.19 1789 0.17 469 1.90 1121 1.56 1404 1.39 1798 2.40 1063 1.97 2.41   9.16
  003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0194 1539 -0.21 1825 0.13 517 1.81 1171 1.39 1454 1.08 1923 1.76 1102 1.73 1.77    
  002156 长盛盛世混合A 0.9010 2634 -5.36 183 2.15 1764 -0.33 2289 -5.75 2623 -10.55 2046 0.93 2753 -13.03 2.95 2015-12-10 4.61
  002157 长盛盛世混合C 0.8960 2621 -5.28 164 2.28 1762 -0.33 2292 -5.78 2634 -10.69 2619 -3.83 2759 -13.08 -2.29 2015-12-10  
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0075 265 0.39 773 0.66 731 1.43 571 2.91 629 4.65 1733 2.74 335 5.51 3.75 2016-08-04 14.97
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0072 328 0.37 817 0.64 755 1.39 612 2.79 694 4.43 1759 2.62 380 5.33 3.59 2016-08-04  
  002089 长盛盛鑫混合A 1.0730 836 0.19 2385 -0.56 1973 -1.01 1814 -1.29 1762 -0.46 841 7.18 1858 -0.83 7.50 2016-07-13 3.99
  002090 长盛盛鑫混合C 1.1420 1420 -0.09 2476 -0.78 2087 -1.55 1897 -1.64 1839 -1.04 971 6.42 1972 -1.38 14.30 2016-07-13  
  000303 长盛双月红定债A 0.9680 448 0.31 1517 0.31 767 1.37 884 2.23 1732 -0.21 2551 -3.06 1350 0.52 32.59 2013-09-24 1.22
  000304 长盛双月红定债C 0.9620 444 0.31 1237 0.42 761 1.38 941 2.13 1760 -0.42 2594 -3.54 1391 0.31 15.31 2013-09-24  
  519039 长盛同德主题 1.1943 3182 -7.22 2505 -0.86 2783 -8.07 3156 -16.49 3500 -21.71 3292 -14.90 3529 -21.38 20.15 2007-10-25 10.55
  160810 长盛同丰分级债券 1.1910 1498 -0.17 2017 0.00 1606 0.00 1574 -0.08 1570 0.42 1947 1.62 1745 -0.08 16.53 2012-12-27 0.46
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 1094 0.09 983 0.56 579 1.71 389 3.48 215 7.00 866 7.00 1615 0.00 30.00 2012-09-13  
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 564 0.27 16 14.57 51 21.46 59 18.41 104 12.30 499 10.22 1646 0.00 -41.76 2012-09-13  
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 60 1.82 43 5.97 176 3.63 98 12.26 42 22.72 120 24.65 254 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  150098 长盛同庆A 1.0650 1111 0.09 1149 0.47 617 1.62 501 3.10 245 6.50 311 13.43 1579 0.00 21.37 2012-05-12  
  160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 1.1570 3448 -7.97 3044 -2.53 2908 -9.13 3304 -17.85 3352 -19.29 2924 -8.26 3421 -20.12 8.17 2009-05-12 1.10
  160808 长盛同瑞中证200分级 0.7440 4022 -10.13 3972 -7.34 3583 -14.56 4036 -26.16 4032 -31.21 3798 -27.01 4138 -29.58 -16.00 2011-12-06 0.13
  150065 长盛同瑞中证200进取 0.5460 4381 -20.43 4383 -15.54 4384 -28.61 4389 -45.43 4342 -50.63 4162 -47.31 4401 -48.35 -78.73 2011-12-06 0.44
  150064 长盛同瑞中证200稳健 1.0410 802 0.19 1359 0.39 841 1.27 750 2.47 1684 0.00 1270 5.00 1908 -1.05 39.30 2011-12-06 0.29
  160813 长盛同盛成长优混(LOF) 0.6690 2866 -6.34 3441 -4.18 3355 -12.84 3524 -19.69 3337 -19.10 3258 -14.30 3452 -20.45 -33.50 2014-11-05 2.66
  002571 长盛同泰债券A 1.0210 1285 0.00 1335 0.39 1346 0.59 1251 1.09 1255 2.00 - - 1645 0.00 2.10 2016-05-17 0.13
  002572 长盛同泰债券C 1.0150 1286 0.00 1287 0.40 1343 0.59 1279 1.00 1380 1.50 - - 1655 0.00 1.50 2016-05-17  
  080009 长盛同禧信用债A 0.9860 1933 -1.10 2250 -0.30 1749 -0.30 1797 -1.20 2099 -3.52 2624 -3.87 2106 -2.57 28.82 2011-12-06 1.66
  080010 长盛同禧信用债C 0.9750 1905 -1.01 2265 -0.31 1885 -0.71 1891 -1.61 2154 -4.12 2743 -5.27 2163 -3.17 23.71 2011-12-06 1.75
  002789 长盛同享A 1.0120 2599 -5.18 1328 0.39 2423 -4.03 2138 -3.76 1901 -1.63 1858 2.09 2107 -2.57 2.50 2016-06-28 36.86
  002790 长盛同享C 0.9550 2604 -5.20 1245 0.42 2425 -4.07 2140 -3.78 2076 -3.30 2590 -3.49 2172 -3.30 -3.30 2016-06-28  
  160812 长盛同益成长(LOF) 1.2620 2651 -5.44 3539 -4.58 2902 -9.09 3166 -16.61 3108 -16.50 3214 -13.31 3117 -17.21 27.00 2014-04-04 1.28
  002283 长盛同裕纯债A 1.0180 1036 0.10 1351 0.39 1148 0.89 1366 0.59 1401 1.39 - - 1321 0.69 1.80 2016-03-29 0.26
  002284 长盛同裕纯债C 1.0180 1037 0.10 1339 0.39 826 1.29 1322 0.79 1336 1.70 - - 1229 1.09 1.80 2016-03-29  
  002285 长盛同裕纯债E 1.0100 1004 0.10 1290 0.40 1193 0.80 1416 0.40 1489 0.90 - - 1317 0.70 1.00 2016-03-29  
  160805 长盛同智优势 0.6669 3071 -6.96 3104 -2.78 3331 -12.67 3267 -17.57 3375 -19.57 3565 -20.54 3612 -22.32 20.56 2007-01-05 8.22
  080007 长盛同鑫行业混合 0.8260 2711 -5.81 3319 -3.61 3614 -14.83 3651 -21.09 3452 -20.94 3025 -10.11 3581 -22.05 -14.99 2011-05-24 2.12
  001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 0.9790 3626 -8.46 2570 -0.99 2954 -9.86 2794 -13.09 2263 -5.32 2795 -5.95 3027 -16.37 -0.40 2015-11-06 4.18
  000684 长盛养老健康混合 1.2110 2274 -2.64 2943 -2.17 2437 -4.25 2352 -6.67 2478 -8.22 2693 -4.62 2747 -13.01 21.70 2014-11-25 0.67
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 0.9860 3304 -7.55 3517 -4.49 3784 -16.25 3134 -16.32 2355 -6.49 3018 -9.94 2484 -8.25 -2.10 2016-02-03 0.47
  001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1226 0.00 2041 0.00 1615 0.00 1535 0.00 1692 0.00 2190 0.00 1628 0.00 0.00 2015-09-01  
  080015 长盛中小盘精选混合 0.6210 2852 -6.28 3253 -3.39 3347 -12.80 3553 -19.92 3438 -20.73 3984 -33.01 3378 -19.72 -37.30 2012-07-10 0.55
  519100 长盛中证100 1.0707 2896 -6.43 342 1.13 2441 -4.28 2709 -12.20 2636 -10.70 317 13.32 2892 -14.82 82.52 2006-11-22 3.39
  502053 长盛中证全指证券指数分级 1.0180 2370 -3.44 328 1.20 23 52.41 40 22.67 1389 1.46 2054 0.88 108 8.12 7.24 2015-08-13 1.67
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.0040 3361 -7.71 3041 -2.52 1802 -0.45 3437 -18.97 3670 -23.96 2756 -5.45 3829 -25.06 -57.23 2015-05-29 15.90
  502014 长盛中证申万一带一路主题A 1.0010 769 0.19 1390 0.38 933 1.16 772 2.46 537 5.00 487 10.30 629 4.20 19.13 2015-05-29  
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.0070 4429 -29.09 4336 -12.22 2602 -6.19 4406 -54.95 4359 -62.96 4074 -38.24 4427 -63.84 -95.10 2015-05-29  
  502054 长盛中证证券公司分级A 1.0060 698 0.20 1262 0.40 2270 -2.62 1844 -1.38 1461 1.07 1016 6.17 1394 0.30 12.97 2015-08-13  
  502055 长盛中证证券公司分级B 1.0300 4370 -19.01 4299 -11.40 4 198.32 16 40.19 2732 -11.84 3391 -16.57 1104 1.72 -11.40 2015-08-13  
  001197 长盛转型升级混合 0.7840 2495 -4.53 2767 -1.52 2668 -6.92 2496 -8.88 2546 -9.30 2635 -3.94 2710 -12.56 -22.00 2015-04-21 39.63
  519935 长信创新驱动股票 0.9980 3173 -7.20 2784 -1.59 3298 -12.43 3396 -18.61 2919 -14.32 2275 -0.70 2970 -15.78 -0.70   0.36
  519973 长信纯债一年定开A 1.0504 149 0.51 425 0.93 357 2.18 636 2.73 486 5.15 1154 5.49 516 4.67 41.72 2013-11-29 13.85
  519972 长信纯债一年定开C 1.0464 160 0.49 452 0.88 394 2.06 721 2.51 624 4.68 1384 4.58 595 4.32 38.89 2013-11-29  
  519985 长信纯债壹号 1.1665 415 0.32 874 0.61 1136 0.90 1060 1.78 811 3.94 1213 5.21 740 3.73 45.41 2010-06-28 11.37
  519929 长信电子信息行业量化混合 0.6030 4083 -10.40 4021 -7.72 4092 -19.51 4208 -28.80 4238 -37.26 4120 -41.98 4147 -29.74 -41.40 2016-07-27 8.94
  519959 长信多利灵活配置 1.0140 2809 -6.14 2421 -0.68 3186 -11.50 2437 -8.00 2439 -7.50 1205 5.24 2610 -10.80 2.40 2015-07-01 3.74
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0603 189 0.46 423 0.93 363 2.16 581 2.88 440 5.30 1045 6.03 458 4.95 13.53 2015-11-23 24.38
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0505 214 0.43 453 0.88 398 2.05 671 2.67 603 4.77 1275 5.00 530 4.61 12.06 2015-11-23  
  519953 长信富海纯债 1.0152 409 0.33 1801 0.16 941 1.15 958 2.07 965 3.29 1821 2.31 778 3.57 10.49 2015-09-30 30.31
  519955 长信富民纯债 0.9920 674 0.21 2650 -1.14 2055 -1.36 1850 -1.39 1711 -0.04 2287 -0.79 1393 0.30 8.19 2015-09-02 1.46
  002858 长信富平纯债A 1.0167 363 0.35 1843 0.10 1125 0.92 946 2.10 862 3.74 1624 3.35 759 3.67 4.80 2016-08-15 2.98
  002859 长信富平纯债C 1.0158 407 0.33 1944 0.06 1204 0.79 1029 1.87 959 3.30 1786 2.47 832 3.33 3.86 2016-08-15  
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.0551 186 0.46 643 0.73 996 1.08 847 2.29 922 3.53 1514 3.94 766 3.65 6.69 2016-03-09 1.39
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.0515 211 0.44 718 0.69 1089 0.97 962 2.07 1012 3.10 1686 3.04 833 3.32 5.53 2016-03-09  
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.0534 132 0.57 492 0.86 1596 0.04 1177 1.36 760 4.16 1552 3.73 851 3.23 5.99 2016-07-21 0.42
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0474 131 0.57 525 0.82 1644 -0.07 1240 1.14 870 3.72 1715 2.83 905 2.90 4.99 2016-07-21  
  519971 长信改革红利混合 1.0920 1959 -1.17 1778 0.18 2120 -1.70 1906 -1.70 1900 -1.62 990 6.30 1980 -1.44 35.62 2014-08-06 2.65
  519939 长信海外收益一年定开债 0.9580 1040 0.10 1159 0.46 1832 -0.54 1922 -1.83 2260 -5.29 2588 -3.46 2297 -5.08 0.93 2016-05-19 0.98
  519987 长信恒利优势 0.8130 3411 -7.86 3686 -5.45 3687 -15.45 3578 -20.23 3414 -20.24 3136 -11.78 3096 -17.05 11.57 2009-07-30 2.21
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0629 204 0.44 441 0.90 189 3.40 263 4.24 322 5.93 964 6.45 207 6.12 11.72 2016-01-27 2.39
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0604 228 0.42 473 0.87 192 3.29 288 4.02 393 5.50 1129 5.57 270 5.78 10.51 2016-01-27  
  519994 长信金利 0.5761 59 1.82 36 6.92 140 4.50 114 10.51 476 5.17 319 13.30 155 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  519995 长信金利趋势混合 0.3977 3236 -7.38 3879 -6.58 3735 -15.93 3764 -22.36 3809 -26.41 3863 -28.92 3749 -23.90 120.25 2006-04-30  
  519977 长信可转债A 1.2068 2365 -3.41 2901 -2.01 2169 -1.92 2417 -7.66 2508 -8.79 2603 -3.63 1986 -1.53 131.66 2012-03-30 4.34
  519976 长信可转债C 1.1801 2368 -3.43 2910 -2.04 2188 -2.04 2429 -7.87 2539 -9.20 2678 -4.47 2038 -1.88 119.52 2012-03-30  
  519947 长信利保债券 0.9157 2472 -4.36 3239 -3.36 2391 -3.73 2392 -7.21 2453 -7.78 2895 -7.51 2166 -3.21 -9.85 2015-11-16 0.93
  519933 长信利发债券 1.0094 1054 0.10 1672 0.23 1530 0.19 1444 0.31 1738 -0.27 2374 -1.39 1227 1.10 0.95 2016-06-28 0.17
  519989 长信利丰债券 1.2690 2320 -3.00 2928 -2.12 2325 -3.07 2217 -4.78 2297 -5.76 2683 -4.51 2061 -2.07 87.79 2008-12-29 19.68
  519967 长信利富债券 0.9553 2468 -4.33 3161 -3.01 2327 -3.09 2366 -6.87 2462 -7.88 2911 -8.03 2143 -2.96 -5.49 2015-05-06 8.38
  519960 长信利广混合C 0.9154 4339 -13.28 4389 -16.04 3989 -18.20 3930 -24.56 3626 -23.34 3045 -10.44 3363 -19.57 -10.08 2015-11-30  
  519961 长信利广灵活配置混合 0.9674 4336 -13.25 4388 -15.94 3926 -17.60 3848 -23.42 3421 -20.34 2771 -5.61 3122 -17.28 -5.04 2015-06-12 0.85
  519951 长信利泰灵活配置混合 1.0153 2063 -1.50 2304 -0.40 1854 -0.62 1208 1.23 1270 1.94 2197 -0.02 897 2.97 3.88 2016-03-23 1.06
  519962 长信利盈混合C 1.1321 2137 -1.80 2636 -1.10 1963 -0.97 2126 -3.68 1344 1.65 1484 4.11 2029 -1.82 11.92 2015-11-30  
  519963 长信利盈灵活配置混合 1.1450 2138 -1.80 2628 -1.09 1956 -0.95 2114 -3.58 2124 -3.74 2341 -1.14 2030 -1.82 13.20 2015-06-09 8.76
  163003 长信利鑫分级债 0.6514 1112 0.09 1173 0.46 724 1.44 1032 1.85 891 3.64 1460 4.25 730 3.78 80.07 2011-06-24 12.51
  163004 长信利鑫分级债A 1.0000 1173 0.05 1699 0.21 1326 0.61 1210 1.23 1052 2.89 863 7.01 1626 0.00 21.52 2011-06-24  
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 475 0.30 962 0.57 1288 0.66 417 3.38 126 10.96 68 33.16 1497 0.00 69.92 2011-06-24  
  163005 长信利众分级 0.8480 227 0.42 555 0.80 717 1.45 1262 1.06 1315 1.76 1904 1.87 992 2.35 35.76 2013-02-04 16.56
  163006 长信利众分级A 1.0000 1162 0.06 1511 0.31 1172 0.85 1086 1.71 829 3.88 636 8.77 1619 0.00 13.77 2013-02-04 0.68
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8353 226 0.42 513 0.84 653 1.55 1196 1.28 348 5.77 984 6.34 193 6.31 4.08 2016-06-24  
  519965 长信量化多策略 0.9750 3179 -7.22 2737 -1.41 3206 -11.67 3505 -19.54 3789 -26.12 3694 -23.99 3558 -21.73 -2.40 2015-07-14 2.29
  519983 长信量化先锋 1.1480 3466 -8.03 3058 -2.61 3590 -14.61 3726 -21.88 3865 -27.69 3469 -18.40 3770 -24.18 119.96 2010-11-18 44.78
  519975 长信量化中小盘股 0.6580 3776 -8.98 3733 -5.72 3911 -17.42 3921 -24.43 4144 -33.77 4102 -40.36 4078 -28.60 -7.74 2015-02-04 35.42
  519981 长信美国标普100 1.3030 2489 -4.45 3221 -3.30 232 2.71 105 11.70 217 6.97 163 20.92 628 4.20 88.01 2011-03-30 0.42
  519979 长信内需成长 1.2200 3203 -7.29 2876 -1.91 3910 -17.41 3233 -17.19 3311 -18.73 2011 1.19 3459 -20.50 113.80 2011-10-20 25.59
  519991 长信双利优选 1.1380 3184 -7.23 3613 -4.99 3957 -17.84 3045 -15.59 3150 -16.99 2363 -1.31 3038 -16.48 105.77 2008-06-19 4.88
  519957 长信睿进混合A 0.7713 2247 -2.44 2751 -1.48 2473 -4.69 2241 -5.16 3369 -19.53 3583 -20.93 2718 -12.69 -22.99 2015-07-06 0.52
  519956 长信睿进混合C 0.7359 2253 -2.48 2776 -1.55 2487 -4.88 2269 -5.54 3477 -21.32 3674 -23.37 2782 -13.34 -26.51 2015-07-06  
  003059 长信先利半年定开混合 0.9553 1968 -1.19 2372 -0.53 1830 -0.54 1888 -1.58 1963 -2.21 2687 -4.55 1955 -1.27 -4.30 2016-09-07 5.85
  519937 长信先锐债券 0.9842 1973 -1.19 1518 0.30 1839 -0.58 1767 -1.04 1754 -0.37 2573 -3.24 1446 0.14 -1.65 2016-06-02 0.86
  519969 长信新利混合 1.0760 1595 -0.28 821 0.64 1270 0.68 1569 -0.07 1334 1.70 368 12.24 1337 0.60 20.21 2015-02-11 2.36
  519996 长信银利精选 1.0494 56 2.01 40 6.47 206 3.07 92 12.87 33 26.64 43 38.97 181 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  519997 长信银利精选混合 0.8622 2972 -6.69 3063 -2.62 2934 -9.61 3071 -15.84 2989 -15.06 1440 4.34 2808 -13.64 314.37 2005-01-17  
  519993 长信增利动态 0.7779 3170 -7.19 3496 -4.43 3344 -12.78 3735 -22.02 3897 -28.19 3734 -25.30 3780 -24.37 162.60 2006-11-09 19.07
  501002 长信中证能源互联网指数(LOF) 0.5720 4120 -10.60 3990 -7.53 3833 -16.79 4360 -36.52 4336 -47.49 4163 -47.44 4389 -42.81 -43.50 2016-01-21 0.03
  163001 长信中证央企100 0.8040 4084 -10.40 3815 -6.26 4355 -25.47 3577 -20.22 3140 -16.88 3635 -22.33 2776 -13.24 25.74 2010-03-26 1.08
  502016 长信中证一带一路指数分级 0.9210 2343 -3.26 3305 -3.56 3564 -14.33 3018 -15.35 3234 -17.84 2813 -6.12 2624 -11.10 -7.20 2015-08-17 0.23
  502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0160 1060 0.10 1276 0.40 986 1.09 1973 -2.12 1620 0.10 2183 0.00 1166 1.40 3.23 2015-08-17  
  502018 长信中证一带一路指数分级B 0.8260 3128 -7.09 4064 -8.02 4379 -27.86 4119 -27.42 4099 -32.68 3178 -12.68 3655 -22.80 -17.40 2015-08-17  
  000255 城增强收益定开债C 1.0980 489 0.23 1084 0.53 752 1.35 1287 0.93 1103 2.80 1651 3.10 889 3.09 35.87 2013-09-06  
  001662 创金合信沪港深研究精选 0.8990 2566 -4.94 3026 -2.48 2427 -4.14 2913 -14.31 3537 -22.27 2966 -9.15 3190 -17.89 -9.60 2015-08-24 8.91
  002310 创金合信沪深300增强A 0.8719 3100 -7.02 2442 -0.71 2688 -7.12 3077 -15.86 2895 -14.06 1689 3.01 3099 -17.08 -1.48 2015-12-31 2.33
  002315 创金合信沪深300增强C 0.8715 3103 -7.03 2457 -0.73 2692 -7.15 3078 -15.90 2901 -14.09 1568 3.64 3109 -17.15 -0.95 2015-12-31  
  001977 创金合信聚财保本基金 1.0282 1200 0.02 2234 -0.27 1563 0.12 1934 -1.89 1399 1.40 - - 1584 0.00 2.82 2015-11-16 2.80
  001199 创金合信聚利债A 1.0320 2118 -1.72 279 1.38 389 2.08 1939 -1.91 2271 -5.42 2781 -5.77 1913 -1.06 2.90 2015-05-15 0.68
  001200 创金合信聚利债券C 1.0150 2099 -1.65 275 1.40 412 2.01 1963 -2.03 2299 -5.77 2850 -6.72 1954 -1.27 1.30 2015-05-15  
  002210 创金合信量化多因子股票 0.8472 4046 -10.22 4169 -8.81 3413 -13.24 3935 -24.62 3999 -30.20 3970 -32.32 3886 -25.58 -15.33 2016-01-22 13.51
  003241 创金合信量化发现A 0.7177 3653 -8.57 3873 -6.57 3380 -13.00 3743 -22.11 3786 -26.10 3859 -28.76 3715 -23.58 -28.18   8.26
  003242 创金合信量化发现C 0.7054 3662 -8.60 3884 -6.63 3403 -13.17 3767 -22.43 3824 -26.70 3889 -29.95 3759 -24.06 -29.40    
  002565 创金合信鑫安保本A 1.0680 1421 -0.09 1905 0.09 1704 -0.19 1241 1.14 677 4.50 864 7.01 1125 1.62 6.80 2016-05-11 8.09
  002566 创金合信鑫安保本C 1.0560 1428 -0.09 1911 0.09 1739 -0.28 1291 0.96 812 3.94 1079 5.81 1138 1.54 5.60 2016-05-11  
  003230 创金合信鑫动力混合A 0.9770 1324 0.00 2038 0.00 1566 0.10 631 2.74 2159 -4.20 1263 5.01 2195 -3.50 4.90 2016-08-30 0.04
  003231 创金合信鑫动力混合C 0.9220 1330 0.00 2039 0.00 1567 0.10 657 2.70 2164 -4.26 2304 -0.90 2207 -3.60 -1.00 2016-08-30  
  003190 创金合信鑫回报混合A 0.9932 25 4.42 82 3.77 949 1.14 2098 -3.36 1991 -2.41 2358 -1.25 2012 -1.74 -0.07 2016-08-22 4.97
  003191 创金合信鑫回报混合C 0.9930 21 5.30 62 4.53 479 1.87 1975 -2.13 1904 -1.64 2257 -0.57 1863 -0.86 -0.07 2016-08-22  
  003232 创金合信鑫价值混合A 0.7994 3403 -7.84 4048 -7.93 2774 -8.01 2007 -2.35 2628 -10.64 2146 0.09 2401 -7.07 -0.01 2016-08-30 0.07
  003233 创金合信鑫价值混合C 0.7994 3720 -8.77 4164 -8.77 2862 -8.68 2074 -3.11 2668 -11.12 2145 0.09 2455 -7.76 -0.01 2016-08-30  
  002101 创金合信鑫优选混合A 1.0069 1954 -1.16 560 0.79 2430 -4.19 2500 -8.95 2913 -14.22 2773 -5.63 2525 -9.03 0.79 2015-11-19 0.10
  002102 创金合信鑫优选混合C 1.0062 1960 -1.17 591 0.77 148 4.28 1748 -0.95 2415 -7.25 2717 -4.88 1979 -1.44 0.73 2015-11-19  
  002311 创金合信中证500增强A 0.7717 3969 -9.86 4040 -7.86 3653 -15.16 3949 -24.92 3782 -26.03 3496 -19.18 3845 -25.21 -22.83 2015-12-31 2.13
  002316 创金合信中证500增强C 0.7754 3970 -9.87 4042 -7.88 3666 -15.25 3955 -24.97 3781 -26.03 3483 -18.73 3848 -25.23 -22.46 2015-12-31  
  003624 创金合信资源股票发起式A 0.8518 3685 -8.67 2837 -1.76 3387 -13.08 3559 -19.99 4038 -31.34 - - 4044 -28.16 -12.02 2016-11-02 6.70
  003625 创金合信资源股票发起式C 0.8356 3694 -8.69 2844 -1.80 3406 -13.19 3575 -20.21 4071 -32.07 - - 4079 -28.61 -13.68 2016-11-02  
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0112 359 0.35 732 0.68 670 1.52 512 3.07 362 5.67 615 8.93 417 5.15 9.26   7.98
  002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 1281 0.00 1870 0.10 1896 -0.73 1647 -0.42 2111 -3.64 - - 1568 0.00 -1.33 2016-02-26 0.00
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0090 252 0.40 684 0.70 621 1.60 567 2.91 396 5.49 798 7.40 430 5.07 10.95 2016-02-26 13.80
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0720 179 0.47 365 1.04 516 1.81 280 4.08 251 6.44 1434 4.40 145 6.97 8.80 2016-03-11 28.43
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0740 825 0.19 975 0.56 669 1.52 619 2.78 572 4.89 978 6.36 493 4.79 11.75 2016-01-07 4.98
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 87 0.93 124 2.80 191 3.33 387 3.50 773 4.11 - - 1478 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  096001 大成标普500 1.7890 2723 -5.84 3644 -5.18 1320 0.62 117 10.11 163 8.35 133 23.26 576 4.38 97.02 2011-03-23 1.69
  160919 大成产业升级股(LOF) 0.9470 3300 -7.54 3541 -4.59 3835 -16.80 3691 -21.45 3753 -25.60 3462 -18.29 3638 -22.59 -4.23 2014-12-26 2.92
  090007 大成策略回报 0.8340 3506 -8.11 3699 -5.52 3791 -16.35 3881 -23.87 3390 -19.83 2776 -5.72 3928 -26.26 255.59 2008-11-26 20.98
  160910 大成创新成长 0.8700 3068 -6.96 2331 -0.46 3175 -11.42 2855 -13.79 2662 -11.07 1372 4.62 3085 -16.97 1.90 2007-06-12 21.22
  160921 大成定增灵活配置混合 0.7990 2334 -3.15 2859 -1.84 3075 -10.63 3228 -17.12 3389 -19.82 3459 -18.21 3225 -18.29 -18.29 2016-08-19 10.06
  003147 大成动态量化配置策略混合 0.7928 2871 -6.36 2766 -1.52 2631 -6.47 3404 -18.70 3697 -24.46 3564 -20.54 3608 -22.26 -20.46   1.65
  000628 大成高新产业股 1.4000 3034 -6.86 2148 -0.14 3069 -10.61 2666 -11.68 2472 -8.08 304 13.83 2928 -15.26 39.90 2015-02-03 1.37
  002567 大成国家安全主题混合 0.7530 3584 -8.36 3704 -5.58 3607 -14.79 3576 -20.21 3587 -22.97 3468 -18.36 3878 -25.55 -22.20 2016-05-04 1.07
  090011 大成核心双动力 0.8240 3222 -7.34 3170 -3.07 3005 -10.18 3458 -19.13 3650 -23.58 3175 -12.61 3576 -21.99 33.62 2010-06-22 1.21
  001144 大成互联网思维混合 0.7320 3596 -8.38 3317 -3.60 3460 -13.53 3339 -18.14 3253 -18.05 2825 -6.36 3657 -22.86 -27.80 2015-04-21 16.50
  519300 大成沪深300指数 0.8679 3454 -7.98 2927 -2.11 2911 -9.18 3247 -17.36 3275 -18.33 2673 -4.44 3405 -20.01 149.99 2006-04-06 18.98
  519017 大成积极成长混合 0.8160 3427 -7.92 2902 -2.02 3294 -12.42 3680 -21.28 3604 -23.09 3189 -12.99 3777 -24.29 109.61 2007-01-16 9.34
  090001 大成价值增长 0.8116 2665 -5.55 3133 -2.87 3319 -12.54 3270 -17.58 3191 -17.51 3409 -16.92 3269 -18.70 568.45 2002-11-11 24.33
  090020 大成健康产业混合 0.7580 3785 -9.03 3417 -4.06 4026 -18.62 4117 -27.38 3745 -25.44 3649 -22.62 4015 -27.72 -24.40 2012-08-28 0.28
  090004 大成精选增值 0.8509 3592 -8.38 3294 -3.54 3495 -13.76 3393 -18.58 3239 -17.90 2377 -1.41 3658 -22.87 535.00 2004-12-15 18.37
  000128 大成景安短融债券A 1.2026 977 0.08 1702 0.22 1129 0.94 1036 1.83 708 4.39 661 8.59 682 4.04 30.82 2013-05-24 2.43
  000129 大成景安短融债券B 1.2244 954 0.08 1681 0.25 1079 1.01 989 1.98 627 4.69 578 9.26 619 4.27 32.97 2013-05-24 1.09
  002086 大成景安短融债券E 1.2100 970 0.12 1688 0.22 1092 0.97 1002 1.94 649 4.59 599 9.03 639 4.17 31.49 2016-01-12  
  160915 大成景丰债券(LOF) 1.0870 2007 -1.27 2014 0.00 2070 -1.45 2068 -3.03 2088 -3.37 2689 -4.56 2153 -3.03 59.71 2010-10-15 3.00
  090019 大成景恒保本混合 0.8940 4242 -11.57 4224 -9.88 3194 -11.57 2638 -11.31 2685 -11.31 3152 -12.09 2601 -10.69 19.68 2012-06-15 0.32
  002763 大成景华一年定开债A 1.0380 1006 0.10 1839 0.10 1697 -0.19 1451 0.29 1019 3.07 1887 1.96 943 2.66 4.20 2016-06-15 0.16
  002764 大成景华一年定开债券C 1.0290 1264 0.00 1991 0.00 1786 -0.39 1576 -0.10 1141 2.48 2026 1.08 1026 2.18 3.20 2016-06-15  
  001582 大成景辉混合A 1.0610 1321 0.00 2037 0.00 1438 0.38 1459 0.28 1290 1.88 1208 5.22 1261 0.94 9.32 2015-11-30 6.85
  002290 大成景辉混合C 1.0610 1271 0.00 2021 0.00 1444 0.38 1454 0.28 1828 -0.93 1822 2.31 2036 -1.85 6.30 2015-12-17  
  000865 大成景利混合 1.1230 1889 -0.97 1774 0.18 1961 -0.97 2124 -3.67 2227 -4.97 2156 0.04 2270 -4.57 25.25 2014-12-09 0.34
  002371 大成景明混合C 1.0790 831 0.19 1766 0.19 1807 -0.46 1691 -0.64 1077 2.76 929 6.62 972 2.47 7.90 2016-01-14  
  001262 大成景明灵配混合 1.0490 1011 0.10 1872 0.10 1809 -0.47 1675 -0.57 1617 0.10 1535 3.85 1762 -0.19 5.10 2015-04-29 0.07
  002081 大成景沛混合A 1.0510 1412 -0.09 2113 -0.09 246 2.60 661 2.69 740 4.23 810 7.33 846 3.26 11.84 2015-11-24 6.87
  002237 大成景沛混合C 1.0510 1408 -0.09 2112 -0.09 244 2.60 1374 0.57 1807 -0.75 1839 2.21 2005 -1.66 6.50 2015-12-03  
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 1477 -0.15 486 0.86 65 9.89 268 4.20 131 10.45 167 20.58 323 5.57 28.90 2016-01-14  
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 1483 -0.16 475 0.87 95 6.76 1162 1.43 187 7.75 186 19.64 918 2.81 27.90 2015-05-22 0.02
  002644 大成景荣保本混合A 0.9660 2300 -2.82 3039 -2.52 2587 -6.03 2379 -7.03 2324 -6.12 2627 -3.88 2356 -6.03 -3.40 2016-05-25 18.97
  002645 大成景荣保本混合C 0.9610 2304 -2.83 2962 -2.24 2578 -5.97 2372 -6.97 2317 -5.97 2667 -4.38 2376 -6.52 -3.90 2016-05-25  
  001263 大成景穗混合A 1.2260 237 0.41 34 7.26 107 5.87 202 5.33 118 11.56 205 18.57 492 4.79 22.60 2015-05-04 2.14
  002372 大成景穗混合C 1.2240 243 0.41 33 7.27 109 5.70 207 5.15 124 11.37 209 18.38 494 4.79 22.40 2016-01-14  
  000440 大成景祥分级债 1.4310 1232 0.00 1931 0.07 1484 0.28 985 2.00 621 4.68 171 20.35 1516 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  000357 大成景祥分级债A 1.0180 1053 0.10 1530 0.30 1140 0.89 1051 1.80 865 3.73 616 8.92 1537 0.00 14.38 2013-11-19 7.67
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 1254 0.00 2196 -0.20 1773 -0.36 831 2.31 379 5.58 50 37.09 1535 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  002370 大成景秀混合C 0.9420 3269 -7.46 3922 -6.91 3358 -12.85 3123 -16.25 2953 -14.66 3127 -11.70 2738 -12.93 -5.70 2016-01-14  
  001159 大成景秀灵配混 0.9420 3271 -7.46 3923 -6.91 3357 -12.85 3124 -16.25 2952 -14.66 3128 -11.70 2739 -12.93 -5.70 2015-03-27 2.58
  000130 大成景兴信用债A 1.2250 909 0.08 1100 0.41 263 2.34 190 5.61 175 8.04 592 8.94 97 8.71 61.74 2013-06-04 3.09
  000131 大成景兴信用债C 1.1980 1135 0.17 1469 0.42 292 2.31 196 5.46 193 7.74 729 7.96 105 8.42 58.30 2013-06-04 2.77
  000152 大成景旭纯债A 1.1400 202 0.35 558 0.80 800 1.34 781 2.52 748 4.21 1247 5.08 621 4.31 37.13 2013-07-23 1.60
  000153 大成景旭纯债C 1.1180 198 0.45 537 0.90 844 1.36 842 2.38 848 3.91 1431 4.30 703 4.00 34.70 2013-07-23  
  519019 大成景阳 0.6360 3193 -7.26 3850 -6.44 3987 -18.18 3978 -25.35 3437 -20.69 2879 -7.20 4024 -27.85 4.05 2007-12-11 21.00
  000695 大成景益平稳收益混合 1.4330 1861 -0.90 1940 0.07 1902 -0.76 1823 -1.31 1919 -1.78 2096 0.56 2001 -1.64 43.50 2014-06-26 2.28
  002375 大成景裕混合C 1.0580 1414 -0.09 2025 0.00 1699 -0.19 2264 -5.45 2004 -2.49 1757 2.62 1801 -0.47 5.80 2016-01-14  
  001517 大成景裕灵活配置 1.0580 1432 -0.09 2048 0.00 1696 -0.19 1587 -0.12 1034 3.01 675 8.41 1802 -0.47 11.77 2015-06-23 4.95
  001295 大成景源混合A 1.1920 892 0.17 1483 0.33 159 4.08 368 3.54 511 5.08 622 8.90 510 4.72 19.90 2015-05-15 5.52
  002373 大成景源混合C 1.1920 899 0.17 1489 0.33 158 4.08 367 3.54 507 5.08 621 8.90 509 4.72 19.90 2016-01-14  
  090013 大成竞争优势混合 0.9910 3377 -7.76 3765 -5.93 4000 -18.32 3969 -25.17 3430 -20.53 2553 -3.06 4020 -27.77 101.72 2014-04-22 9.39
  001791 大成绝对收益混合发起A 0.9390 983 0.11 1034 0.53 1794 -0.42 1769 -1.05 1787 -0.63 2663 -4.36 1795 -0.42 -5.60 2015-09-23 0.90
  001792 大成绝对收益混合发起C 0.9140 987 0.11 1215 0.44 1864 -0.65 1854 -1.40 1877 -1.40 2789 -5.85 1888 -0.97 -8.20 2015-09-23  
  090017 大成可转增强债券 1.0040 2383 -3.55 2729 -1.38 2569 -5.90 2570 -10.36 3127 -16.68 3492 -19.10 2676 -12.01 1.34 2011-11-30 0.42
  090003 大成蓝筹稳健 0.7393 3118 -7.08 2783 -1.58 3400 -13.15 3494 -19.40 3197 -17.54 2452 -2.14 3289 -18.86 226.61 2004-06-03 45.07
  000587 大成灵活配置混合 1.4430 3122 -7.08 2760 -1.49 3229 -11.86 3613 -20.61 3570 -22.68 2128 0.31 3752 -23.93 103.84 2014-05-14 2.11
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.7690 3383 -7.77 3784 -6.06 1476 0.29 78 15.27 61 18.53 38 42.11 61 13.82 72.10 2014-11-13 1.46
  090015 大成内需增长混合A 2.0070 3372 -7.73 3782 -6.05 3933 -17.64 3971 -25.21 3667 -23.94 3338 -15.71 3899 -25.74 101.70 2011-06-14 1.95
  090008 大成强债A/B 1.1680 1872 -0.93 887 0.60 1900 -0.76 2055 -2.90 2204 -4.72 2651 -4.10 2184 -3.38 40.71 2008-08-06 1.82
  002383 大成趋势回报混合 0.8480 2926 -6.53 3676 -5.38 2604 -6.22 3044 -15.58 2725 -11.80 3209 -13.24 2606 -10.77 -15.50 2016-03-22 1.38
  090012 大成深40ETF联 0.7070 3822 -9.19 3950 -7.11 4294 -22.85 4315 -33.20 4165 -34.28 3977 -32.68 4293 -34.16 -30.80 2010-12-21 1.64
  159906 大成深证成长40ETF 0.6980 3915 -9.54 3982 -7.45 4275 -22.47 4317 -33.37 4167 -34.39 3976 -32.58 4301 -34.39 -31.70 2010-12-21 1.63
  159943 大成深证成份ETF 8.1760 3973 -9.87 3889 -6.65 3963 -17.89 4175 -28.28 4066 -31.90 3833 -28.09 4180 -30.46 -46.51 2015-06-05 0.35
  090006 大成生命周期混合 0.6680 2087 -1.61 1810 0.15 2356 -3.45 2319 -6.15 2629 -10.64 3288 -14.83 2372 -6.41 117.43 2006-09-13 32.10
  001300 大成睿景混合A 0.5460 3586 -8.36 3858 -6.48 3925 -17.59 4087 -26.84 3991 -30.01 3882 -29.65 4199 -30.90 -45.20 2015-05-26 18.28
  001301 大成睿景混合C 0.5310 3611 -8.42 3887 -6.65 3949 -17.75 4104 -27.09 4012 -30.51 3918 -30.78 4210 -31.31 -46.70 2015-05-26  
  090016 大成消费主题混合 0.7110 3815 -9.17 3585 -4.81 3938 -17.67 3540 -19.80 3277 -18.33 3599 -21.39 3230 -18.33 -10.84 2011-11-08 0.39
  090018 大成新锐产业混合 1.3670 3845 -9.25 3567 -4.72 3946 -17.74 3603 -20.50 3558 -22.56 3078 -10.93 3246 -18.47 110.59 2012-03-20 0.49
  000426 大成信增一年定开债A 1.0940 1635 -0.36 1161 0.46 1123 0.92 1727 -0.82 1448 1.11 1813 2.34 1287 0.83 29.67 2014-01-28 0.74
  000427 大成信增一年定开债C 1.0790 1638 -0.37 1428 0.37 1237 0.75 1760 -1.01 1511 0.75 1984 1.32 1364 0.47 26.87 2014-01-28  
  090009 大成行业轮动 1.2560 3525 -8.16 2941 -2.15 3312 -12.52 3671 -21.24 3485 -21.38 2751 -5.36 3741 -23.83 27.20 2009-09-08 1.54
  160916 大成优选股票(LOF) 2.4050 2779 -6.04 2878 -1.91 3217 -11.78 2851 -13.74 2641 -10.74 1071 5.84 2813 -13.68 84.00 2012-07-27 2.82
  090002 大成债券A/B 1.0897 1208 0.02 1526 0.30 827 1.29 200 5.42 185 7.81 741 7.90 99 8.51 186.58 2003-06-12 2.57
  092002 大成债券C 1.0954 1210 0.01 1599 0.28 896 1.21 204 5.26 194 7.49 830 7.23 107 8.25 128.48 2003-06-12 1.00
  001365 大成正向回报混合 0.6120 3800 -9.12 3357 -3.80 4025 -18.61 4017 -25.94 3550 -22.45 3210 -13.27 3891 -25.67 -39.20 2015-07-03 2.49
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.7950 2938 -6.59 3641 -5.17 2585 -6.01 2869 -13.96 2081 -3.32 1319 4.82 2558 -9.91 91.61 2014-04-10 1.86
  159923 大成中证100ETF 1.4150 2950 -6.62 268 1.44 2450 -4.34 2746 -12.63 2677 -11.20 373 12.16 2955 -15.61 41.10 2013-02-07 0.16
  002236 大成中证360互联+指数 0.7070 4337 -13.28 4370 -13.70 4064 -19.10 4312 -32.98 4307 -41.94 4139 -43.67 4284 -33.62 -30.10 2016-02-03 1.33
  159932 大成中证500深市ETF 1.1760 4237 -11.51 4261 -10.64 4011 -18.50 4266 -31.27 4257 -38.33 4070 -38.01 4280 -33.48 -0.38 2013-09-12 0.20
  090010 大成中证红利 1.5460 2994 -6.76 2597 -1.03 2559 -5.80 2670 -11.72 2825 -12.97 543 9.66 2843 -14.13 54.40 2010-02-02 1.14
  502036 大成中证互联网金融指数分级 0.7131 4255 -11.72 4233 -10.03 3589 -14.59 4164 -28.13 4207 -35.57 4063 -37.80 3919 -26.10 -54.18 2015-06-29 0.83
  502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0470 685 0.21 1213 0.44 788 1.35 639 2.71 1655 0.00 1142 5.51 607 4.29 13.43 2015-06-29  
  502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.3793 4446 -36.74 4442 -33.20 4421 -43.92 4420 -64.05 4377 -70.50 4207 -73.75 4429 -65.04 -90.85 2015-06-29  
  000064 大摩18月定放债 1.0480 530 0.28 363 1.05 179 3.61 789 2.41 528 5.02 819 7.28 569 4.41 44.97 2013-06-25 35.61
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1360 372 0.35 449 0.89 174 3.66 266 4.23 259 6.38 723 8.00 184 6.38 13.40 2016-03-02 5.21
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1240 339 0.36 534 0.81 180 3.60 278 4.08 316 5.95 845 7.16 220 6.05 12.20 2016-03-02  
  233009 大摩多因子策略 0.8930 3806 -9.15 4050 -7.93 3972 -18.06 4182 -28.37 4223 -36.32 4092 -38.84 4195 -30.80 78.22 2011-05-17 23.06
  233012 大摩多元收益债券A 1.7080 524 0.29 674 0.71 481 1.86 1402 0.47 1429 1.25 1872 2.04 877 3.09 70.10 2012-08-28 4.39
  233013 大摩多元收益债券C 1.6620 649 0.24 741 0.67 575 1.72 1490 0.18 1507 0.79 2016 1.16 937 2.73 65.40 2012-08-28  
  003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 1198 0.02 1007 0.54 1409 0.46 1604 -0.21 1171 2.37 - - 1274 0.89 4.01   6.01
  001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1327 0.00 2246 -0.29 1667 -0.10 1308 0.89 1743 -0.29 - - 1650 0.00 2.00 2016-02-03 0.21
  233001 大摩基础行业 0.8530 3302 -7.54 3339 -3.72 3172 -11.40 2952 -14.63 2820 -12.92 2865 -6.87 2883 -14.74 125.91 2004-03-26 1.35
  002708 大摩健康产业混合 1.0460 3901 -9.47 3773 -5.97 4276 -22.50 2942 -14.54 2231 -5.01 2207 -0.10 2263 -4.48 2.30 2016-06-30 0.64
  000594 大摩进取优选股票 1.3910 3480 -8.07 3151 -2.96 3846 -16.88 3463 -19.17 3248 -17.97 3135 -11.77 3335 -19.31 37.90 2014-05-29 0.32
  001291 大摩量化多策略股 0.7030 3136 -7.11 2959 -2.22 3088 -10.75 3610 -20.58 3858 -27.59 3928 -30.99 3751 -23.92 -29.40 2015-06-02 8.54
  233015 大摩量化配置股票 1.3380 3094 -7.02 2789 -1.60 2897 -9.03 3331 -18.08 3496 -21.65 2820 -6.30 3495 -20.91 89.00 2012-12-11 9.02
  233006 大摩领先优势 1.7806 3002 -6.79 2447 -0.72 3226 -11.85 3308 -17.89 3055 -15.90 2950 -8.91 3431 -20.22 77.59 2009-09-22 2.26
  000309 大摩品质生活股票 1.4960 3703 -8.72 2994 -2.36 2849 -8.54 3523 -19.68 3673 -23.99 3532 -19.81 3756 -23.99 44.50 2013-10-29 3.80
  233005 大摩强收益债券 1.7547 1098 0.09 1153 0.47 491 1.85 975 2.04 736 4.25 937 6.59 543 4.55 80.66 2009-12-29 5.27
  233010 大摩深证300 1.1410 3791 -9.07 3712 -5.62 3673 -15.33 3965 -25.10 3898 -28.20 3681 -23.60 4059 -28.34 14.30 2011-11-15 0.31
  001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1657 -0.39 2881 -1.92 2302 -2.85 2147 -3.86 1539 0.59 - - 1585 0.00 2.20 2015-11-17 20.90
  000024 大摩双利增强A 1.1250 1073 0.09 1174 0.45 465 2.00 902 2.28 729 4.37 928 6.63 609 4.37 41.82 2013-03-26 14.34
  000025 大摩双利增强C 1.1110 1090 0.09 1176 0.45 493 1.93 977 2.12 840 3.94 1110 5.70 695 4.04 40.05 2013-03-26 7.71
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2080 398 0.33 428 0.92 194 3.17 306 3.88 269 6.27 626 8.86 248 5.89 31.66 2014-09-02 44.35
  000416 大摩添利18月定开债C 1.1890 380 0.34 498 0.85 200 3.13 321 3.77 329 5.90 719 8.02 314 5.61 29.66 2014-09-02  
  233008 大摩消费领航 0.6037 3165 -7.19 3333 -3.69 3605 -14.77 3950 -24.93 4094 -32.63 4028 -35.42 4232 -31.77 -37.91 2010-12-03 1.86
  001348 大摩新机遇灵配混 0.9310 3490 -8.08 3125 -2.85 3813 -16.64 3415 -18.77 3383 -19.69 3172 -12.52 3464 -20.59 -7.80 2015-06-24 0.53
  000419 大摩优质信价纯债A 1.1380 580 0.27 1029 0.53 427 1.98 586 2.87 254 6.41 700 8.17 339 5.50 23.86 2014-11-25 1.42
  000420 大摩优质信价纯债C 1.1250 577 0.27 1183 0.45 464 1.91 575 2.90 274 6.20 788 7.51 365 5.38 22.56 2014-11-25  
  233011 大摩主题优选 1.7470 3494 -8.08 3143 -2.92 3811 -16.63 3380 -18.44 3267 -18.27 2956 -9.01 3353 -19.47 112.95 2012-03-13 1.87
  233007 大摩卓越成长 1.9442 3574 -8.33 3293 -3.53 2997 -10.13 2843 -13.61 2710 -11.66 785 7.52 2630 -11.21 163.97 2010-05-18 2.78
  163302 大摩资源优选 1.0192 3018 -6.82 2400 -0.61 3587 -14.58 3653 -21.12 3211 -17.68 2896 -7.54 3646 -22.70 605.21 2005-09-27 5.76
  000400 道富增鑫定开债A 1.3090 445 0.31 850 0.62 375 2.11 627 2.75 1100 2.67 1343 4.73 933 2.75 30.60 2013-12-03 0.48
  000401 道富增鑫定开债C 1.2850 438 0.31 827 0.63 424 1.99 746 2.48 1203 2.23 1523 3.89 981 2.40 28.20 2013-12-03  
  001652 德邦纯债18个月定期开放债 1.0024 663 0.22 1657 0.25 1533 0.19 1370 0.58 1811 -0.79 - - 1590 0.00 0.24 2015-12-09 0.02
  001653 德邦纯债18个月定期开放债C 0.9962 733 0.20 1713 0.20 1591 0.06 1427 0.37 1853 -1.21 - - 1589 0.00 -0.38 2015-12-09  
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 1279 0.00 61 4.58 113 5.56 171 6.31 186 7.79 641 8.73 143 6.99 11.75 2016-03-28 2.31
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 1382 -0.02 63 4.30 124 5.20 184 5.85 209 7.11 771 7.64 174 6.46 10.44 2016-03-28  
  002704 德邦纯债一年定开债A 1.0442 404 0.33 873 0.61 571 1.72 523 3.02 529 5.01 1761 2.61 454 4.97 4.30 2016-06-03 2.34
  002705 德邦纯债一年定开债C 1.0340 421 0.32 966 0.56 620 1.60 616 2.78 656 4.56 1929 1.74 529 4.61 3.29 2016-06-03  
  001179 德邦大健康灵配混 0.9616 2995 -6.76 1648 0.25 3102 -10.86 2865 -13.90 2419 -7.28 191 19.07 2653 -11.65 1.14 2015-04-29 2.28
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 110 0.69 484 0.86 488 1.85 630 2.74 716 4.34 - - 931 2.75 1.90   2.91
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 109 0.70 521 0.83 554 1.75 708 2.54 819 3.92 - - 947 2.62 1.23    
  167701 德邦德信中高企债 1.1020 1746 -0.57 2230 -0.27 1923 -0.85 1636 -0.38 1565 0.46 1660 3.18 1798 -0.45 21.44 2013-04-25 0.36
  150133 德邦德信中高企债A 1.0740 1085 0.09 1607 0.28 1171 0.85 1049 1.80 908 3.57 799 7.40 1658 0.00 16.42 2013-04-25  
  150134 德邦德信中高企债B 1.1370 1943 -1.13 2224 -0.26 2265 -2.57 2684 -11.86 1935 -1.98 295 14.30 1720 0.00 29.96 2013-04-25  
  001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9470 2454 -4.16 3048 -2.57 2577 -5.96 2665 -11.67 2845 -13.32 496 10.23 3033 -16.45 17.68 2016-01-27 7.17
  001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.8860 2455 -4.18 3060 -2.61 2600 -6.16 2621 -11.11 2915 -14.28 2975 -9.29 2994 -16.01 -3.53 2016-01-27  
  002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.9815 2295 -2.80 262 1.46 3104 -10.88 2793 -13.08 2693 -11.49 2767 -5.59 2750 -13.02 -0.19 2015-11-16  
  001229 德邦福鑫灵配混 0.9939 2289 -2.78 257 1.49 3097 -10.81 2768 -12.88 2664 -11.07 2698 -4.67 2713 -12.66 1.06 2015-04-27 2.61
  003176 德邦景颐债券A 1.0599 978 0.12 1744 0.20 1362 0.56 1214 1.21 1378 1.51 1080 5.81 1235 1.07 5.95 2016-08-26 2.00
  003177 德邦景颐债券C 1.0560 984 0.11 1781 0.17 1392 0.50 1233 1.16 1406 1.36 1160 5.45 1258 0.96 5.56 2016-08-26  
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 35 2.99 90 3.57 188 3.44 429 3.33 844 3.83 - - 1739 0.00 5.99 2015-11-16  
  000947 德邦新动力灵配混 1.0528 137 0.55 338 1.14 1029 1.06 1263 1.06 1301 1.80 1739 2.71 1480 0.00 5.28 2015-02-10 0.02
  002441 德邦新添利混合C 1.0226 1945 -1.13 714 0.69 1843 -0.59 1646 -0.42 1363 1.58 839 7.18 1347 0.55 61.37 2016-02-17  
  001367 德邦新添利灵活配置混合 1.0088 1941 -1.12 852 0.62 1849 -0.60 1627 -0.32 1348 1.62 893 6.85 1313 0.71 20.99 2015-06-19 3.92
  770001 德邦优化配置股票 0.8717 3138 -7.11 356 1.08 3203 -11.65 2624 -11.13 2368 -6.65 2042 0.95 2678 -12.02 54.70 2012-09-25 0.12
  002112 德邦鑫星价值混合C 1.0137 1931 -1.09 1025 0.53 2150 -1.84 1938 -1.90 1564 0.47 800 7.40 1951 -1.23 10.38 2015-11-16  
  001412 德邦鑫星价值灵活配置 1.0506 1927 -1.08 911 0.59 2119 -1.70 1896 -1.64 1469 1.02 656 8.61 1857 -0.82 12.11 2015-06-19 6.43
  001259 德邦鑫星稳健灵配混 1.0231 1484 -0.16 2314 -0.43 146 4.31 1253 1.08 1020 3.07 908 6.76 1996 -1.62 2.31 2015-05-21 1.83
  400020 东方安心收益保本 1.0022 1126 0.08 1225 0.43 822 1.30 1213 1.22 1431 1.24 2228 -0.30 1093 1.78 35.49 2013-07-03 11.33
  400013 东方保本混合 1.1390 2246 -2.42 2781 -1.57 2518 -5.29 2387 -7.08 2385 -6.92 2779 -5.76 2397 -7.00 32.87 2011-04-14 2.16
  400018 东方财经50指数 1.3153 2378 -3.49 230 1.72 1679 -0.15 2565 -10.29 2740 -12.00 3208 -13.23 2760 -13.08 30.27 2012-12-19 0.07
  400007 东方策略成长 2.3807 2859 -6.31 2733 -1.39 3033 -10.37 2635 -11.26 2951 -14.65 2984 -9.45 2940 -15.42 140.55 2008-06-03 1.82
  001702 东方创新科技混合型 0.6769 3538 -8.21 4095 -8.26 4073 -19.22 4185 -28.45 4118 -32.95 4006 -34.27 4178 -30.44 -33.95 2015-09-08 0.38
  002173 东方大健康混合 0.9533 3540 -8.21 3241 -3.36 4055 -18.99 2915 -14.33 2420 -7.30 3096 -11.21 2490 -8.37 -3.84 2016-02-04 0.16
  002192 东方鼎新混合C 1.0248 3257 -7.43 2502 -0.86 2693 -7.15 2985 -14.95 2810 -12.81 2714 -4.78 3022 -16.26 2.05 2016-04-20  
  001196 东方鼎新灵配混 1.0114 3251 -7.42 2512 -0.88 2700 -7.27 2998 -15.17 2907 -14.15 2803 -5.99 3131 -17.36 0.71 2015-04-21 2.19
  002068 东方多策略混合C 1.7298 1381 -0.02 2073 -0.01 573 1.72 819 2.33 11 54.76 18 58.39 1040 2.10 99.47 2015-11-13  
  400023 东方多策略灵配混 1.1464 1370 -0.01 1966 0.02 524 1.80 792 2.40 1402 1.39 1068 5.88 1023 2.20 34.04 2014-05-21 1.51
  400011 东方核心动力 1.2047 2818 -6.18 2395 -0.60 2669 -6.93 2838 -13.56 3235 -17.85 3467 -18.34 3242 -18.43 22.11 2009-06-24 0.34
  000619 东方红产业混合 2.6610 3926 -9.63 3380 -3.90 3852 -16.91 3664 -21.21 2843 -13.28 178 20.05 3352 -19.47 166.40 2014-06-06  
  001405 东方红策略精选混合A 1.0682 2060 -1.49 1824 0.13 1757 -0.32 1729 -0.83 1078 2.75 693 8.28 1176 1.32 17.05 2015-06-05  
  001406 东方红策略精选混合C 1.0236 2062 -1.50 1849 0.10 1844 -0.59 1804 -1.24 1219 2.16 859 7.06 1283 0.84 10.38 2015-06-05  
  001906 东方红纯债债券 1.0712 174 0.47 455 0.88 316 2.32 360 3.60 334 5.86 896 6.81 257 5.86 10.37 2015-10-26  
  002803 东方红沪港深混合 1.4100 3655 -8.58 3031 -2.51 3738 -15.95 3500 -19.45 2584 -9.94 53 36.73 3268 -18.70 39.60 2016-07-11  
  002651 东方红汇利债券A 1.0393 1982 -1.21 1496 0.32 1489 0.27 1605 -0.22 998 3.15 914 6.73 811 3.42 10.07 2016-06-13  
  002652 东方红汇利债券C 1.0284 1990 -1.23 1608 0.28 1558 0.15 1649 -0.43 1087 2.71 1082 5.79 881 3.07 8.95 2016-06-13  
  002701 东方红汇阳债券A 1.0496 1985 -1.23 1523 0.30 1656 -0.08 1591 -0.14 1067 2.81 847 7.11 789 3.51 11.05 2016-05-26  
  002702 东方红汇阳债券C 1.0386 1998 -1.25 1621 0.27 1693 -0.18 1631 -0.34 1172 2.37 1013 6.21 866 3.15 9.94 2016-05-26  
  002783 东方红价值精选混合A 1.0101 2237 -2.37 2311 -0.42 2377 -3.62 2242 -5.17 2001 -2.47 1755 2.63 2062 -2.08 2.73    
  002784 东方红价值精选混合C 1.0012 2242 -2.39 2327 -0.45 2390 -3.73 2251 -5.36 2036 -2.89 1925 1.75 2095 -2.40 1.84    
  001564 东方红京东大数据 1.1710 3299 -7.54 3366 -3.84 3532 -14.09 3564 -20.04 3251 -18.04 1741 2.71 3407 -20.04 17.70 2015-07-31  
  001202 东方红领先精混 1.0620 2220 -2.30 2495 -0.84 2368 -3.54 2274 -5.60 1685 0.00 762 7.69 1991 -1.58 18.25 2015-04-17  
  001862 东方红收益增强债券A 0.9610 2248 -2.44 2487 -0.83 2333 -3.13 2409 -7.53 2336 -6.35 2445 -2.08 2247 -4.20 3.40 2015-11-02  
  001863 东方红收益增强债券C 0.9500 2250 -2.47 2493 -0.84 2336 -3.17 2414 -7.60 2364 -6.60 2522 -2.68 2260 -4.44 2.38 2015-11-02  
  169101 东方红睿丰混合 1.2260 3649 -8.56 3149 -2.95 3767 -16.17 3436 -18.96 2734 -11.87 107 26.67 3321 -19.18 132.93 2014-09-19  
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.1900 3524 -8.16 2685 -1.23 3782 -16.23 3541 -19.80 3568 -22.64 201 18.81 4156 -30.00 18.91 2016-08-04  
  169104 东方红睿满沪港深混合 1.0950 3774 -8.97 3108 -2.79 3739 -15.96 3560 -20.00 3688 -24.29 597 9.09 4152 -29.90 11.60 2016-06-28  
  169103 东方红睿轩沪港深混合 1.1500 3605 -8.41 3165 -3.05 3681 -15.40 3566 -20.07 3683 -24.15 1330 4.77 4158 -30.05 14.30 2016-01-20  
  169102 东方红睿阳混合 1.0520 4142 -10.74 3507 -4.46 4041 -18.85 3784 -22.66 4142 -33.75 2320 -1.07 4340 -37.24 51.49 2015-01-19  
  001309 东方红睿逸定开混 1.2920 2103 -1.67 2473 -0.77 2081 -1.52 2107 -3.50 693 4.43 230 17.60 1960 -1.29 29.60 2015-06-03  
  000970 东方红睿元混合 1.8630 3358 -7.70 3870 -6.56 3108 -10.91 3208 -16.96 2640 -10.74 102 27.35 3535 -21.53 89.50 2015-01-21  
  001203 东方红稳健精混A 1.2320 2110 -1.68 1790 0.16 2117 -1.68 2052 -2.85 1460 1.07 485 10.32 1288 0.82 22.90 2015-04-17  
  001204 东方红稳健精混C 1.2500 2100 -1.66 1791 0.16 2141 -1.81 2073 -3.11 1545 0.56 587 9.19 1373 0.40 24.70 2015-04-17  
  002650 东方红稳添利纯债 1.0550 795 0.19 1401 0.38 563 1.74 488 3.14 566 4.89 1212 5.21 311 5.62 7.63 2016-05-13  
  000480 东方红新动力混合 2.0460 3261 -7.43 3356 -3.79 3514 -13.98 3513 -19.60 3185 -17.47 1682 3.06 3373 -19.63 105.50 2014-01-28  
  001945 东方红信用债债券A 1.0680 1637 -0.37 2187 -0.19 1224 0.76 1355 0.66 820 3.91 1510 3.96 524 4.63 10.50 2015-11-16  
  001946 东方红信用债债券C 1.0560 1650 -0.38 2190 -0.19 1283 0.67 1399 0.48 914 3.55 1679 3.08 581 4.37 9.26 2015-11-16  
  001712 东方红优势精选混合 1.1830 3614 -8.43 3270 -3.46 3671 -15.31 3592 -20.37 2904 -14.13 215 18.25 3341 -19.38 17.30 2015-09-08  
  003396 东方红优享红利混合 1.1722 3609 -8.42 3153 -2.98 3677 -15.38 3608 -20.54 3033 -15.58 - - 3523 -21.28 16.19    
  003044 东方红战略精选混合A 1.0141 2222 -2.31 2094 -0.06 2317 -3.02 2204 -4.61 2060 -3.13 1036 6.06 2236 -4.00 5.81    
  003045 东方红战略精选混合C 1.0048 2224 -2.32 2118 -0.09 2331 -3.11 2219 -4.80 2100 -3.53 1227 5.16 2254 -4.32 4.88    
  001112 东方红中国优混 1.3790 3026 -6.84 2679 -1.22 3603 -14.76 3239 -17.27 2397 -7.09 70 32.72 3055 -16.72 37.50 2015-04-07  
  002648 东方合家保本混合 1.0248 1342 0.00 2085 -0.04 2255 -2.47 1839 -1.36 1447 1.11 1788 2.46 1992 -1.59 2.48 2016-06-16 5.21
  002174 东方互联网嘉混合 0.5317 3373 -7.74 3668 -5.33 4149 -20.21 4111 -27.17 4259 -38.48 4177 -50.52 4143 -29.65 -47.44 2016-04-06 0.39
  002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0517 2238 -2.37 2632 -1.09 2479 -4.82 2355 -6.70 6 82.39 14 89.62 2514 -8.80 105.55 2015-11-20  
  001198 东方惠新灵配混 1.0594 2233 -2.36 2613 -1.05 2455 -4.42 2327 -6.30 2486 -8.45 2508 -2.56 2493 -8.41 6.13 2015-04-21 3.57
  400003 东方精选 1.1562 2611 -5.22 2221 -0.25 2976 -10.01 3506 -19.55 4084 -32.33 4015 -34.59 3971 -26.93 423.08 2006-01-11 17.24
  400022 东方利群混合 1.1565 1383 -0.03 1963 0.03 2393 -3.75 2364 -6.83 2667 -11.11 2844 -6.66 2494 -8.47 15.56 2013-07-17 5.53
  002193 东方利群混合C 1.2154 1387 -0.03 109 2.95 289 2.40 1747 -0.94 2315 -5.94 2392 -1.57 2127 -2.77 20.63 2016-04-20  
  400001 东方龙 0.7815 2761 -5.96 2394 -0.60 2867 -8.75 3449 -19.07 3965 -29.38 3891 -30.00 3729 -23.70 289.43 2004-11-25 5.49
  400016 东方强化收益债券 1.0670 1696 -0.47 1484 0.33 1652 -0.08 1471 0.23 1018 3.07 2002 1.21 912 2.86 35.50 2012-10-09 2.38
  001614 东方区域发展混合 0.7260 2778 -6.04 493 0.85 1686 -0.17 2659 -11.56 3686 -24.19 3876 -29.43 2867 -14.56 -28.63 2016-09-07 0.39
  002480 东方荣家保本混合 1.0685 1184 0.04 1799 0.16 1446 0.37 1211 1.22 948 3.40 912 6.74 1355 0.51 6.85 2016-03-29 4.20
  002497 东方盛世混合 1.0928 1890 -0.98 739 0.68 1681 -0.15 1339 0.73 1488 0.90 1235 5.12 1354 0.51 9.34 2016-04-15 3.50
  400027 东方双债添利债A 1.3732 1651 -0.38 1465 0.35 1356 0.57 1758 -0.99 1884 -1.49 2563 -3.11 1232 1.08 46.53 2014-09-24 0.78
  400029 东方双债添利债C 1.3565 1658 -0.39 1502 0.32 1403 0.47 1794 -1.18 1925 -1.88 2623 -3.86 1300 0.77 44.29 2014-09-24  
  400030 东方添益债券 1.0695 172 0.47 529 0.82 300 2.38 238 4.60 1280 1.89 1901 1.87 147 6.92 20.98 2014-12-15 2.67
  001120 东方睿鑫热点混合A 0.5400 2401 -3.78 439 0.91 2744 -7.73 3094 -16.05 3549 -22.44 3186 -12.87 3619 -22.40 -44.49 2015-04-15 3.15
  001121 东方睿鑫热点混合C 0.5213 2402 -3.80 519 0.83 2761 -7.94 3146 -16.41 3612 -23.14 3264 -14.40 3665 -22.93 -46.40 2015-04-15  
  001450 东方稳定增利债券A 1.0800 1405 -0.08 1947 0.06 1600 0.01 1347 0.68 1540 0.58 1953 1.57 1193 1.24 8.01 2015-09-30 0.39
  001451 东方稳定增利债券A 1.0743 1449 -0.10 1962 0.03 1659 -0.09 1391 0.50 1591 0.29 2057 0.86 1260 0.94 6.83 2015-09-30  
  400009 东方稳健回报 1.1630 1349 0.00 1224 0.43 815 1.31 1069 1.75 842 3.84 1362 4.65 715 3.84 36.04 2008-12-10 1.86
  002060 东方新策略混合C 0.9636 2446 -4.14 563 0.79 2147 -1.84 2259 -5.42 2652 -10.92 2971 -9.23 2459 -7.81 -3.15 2015-11-13  
  001318 东方新策略灵配混 0.9441 2453 -4.16 621 0.74 2174 -1.97 2370 -6.91 2814 -12.89 3108 -11.38 2549 -9.70 -5.09 2015-05-26 1.55
  001495 东方新价值混合 1.1095 2467 -4.32 3237 -3.35 2523 -5.35 2524 -9.53 2257 -5.24 2191 0.00 2479 -8.15 10.67 2015-07-03 3.05
  002162 东方新价值混合C 1.0000 2449 -4.14 3264 -3.44 2498 -5.07 2525 -9.57 2279 -5.53 2263 -0.61 2482 -8.20 -0.25 2015-11-23  
  001384 东方新思路混合A 0.7217 2819 -6.18 2688 -1.23 2975 -9.99 2824 -13.44 3164 -17.24 3309 -15.25 3191 -17.90 -27.10 2015-06-25 6.96
  001385 东方新思路混合C 0.7122 2823 -6.19 2694 -1.26 2986 -10.07 2842 -13.60 3198 -17.55 3346 -15.91 3211 -18.14 -28.05 2015-06-25  
  400025 东方新兴成长混合 1.3860 3406 -7.85 2575 -1.00 3487 -13.71 2602 -10.78 2089 -3.37 273 15.16 2487 -8.33 40.22 2014-09-03 1.21
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 932 0.15 2388 -0.58 1556 0.15 199 5.42 165 8.24 - - 1724 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
  001160 东方永润18月定开债A 1.0518 1522 -0.19 2077 -0.02 1632 -0.02 1150 1.48 1468 1.04 1308 4.88 1062 1.98 4.23 2015-05-04 0.70
  001161 东方永润18月定开债C 1.0278 1538 -0.21 2093 -0.06 1670 -0.12 1195 1.28 1522 0.70 1483 4.12 1103 1.73 2.88 2015-05-04  
  400015 东方增长中小盘 0.9950 4144 -10.74 3856 -6.47 4279 -22.51 4183 -28.38 3837 -27.08 3996 -33.63 4010 -27.65 34.38 2011-12-28 0.24
  002896 东方臻馨债券A 1.0454 1997 -1.25 2577 -1.00 1980 -1.02 186 5.80 214 7.01 - - 111 8.02 4.54 2016-06-17 0.51
  002897 东方臻馨债券C 1.0438 2002 -1.26 2627 -1.08 2118 -1.68 233 4.66 368 5.62 - - 146 6.95 4.38 2016-06-17  
  400032 东方主题精选混合 0.5505 3150 -7.15 2867 -1.88 3093 -10.79 3682 -21.30 4022 -30.78 4020 -34.89 4003 -27.55 -45.19 2015-03-23 2.16
  000822 东海美丽中国灵配 0.7740 3284 -7.50 3462 -4.31 4137 -20.06 3831 -23.22 3799 -26.21 3658 -22.92 3967 -26.90 -22.30 2014-11-14 0.81
  002381 东海祥瑞债券A 1.0240 1007 0.10 1584 0.29 1265 0.69 1020 1.89 1164 2.40 1989 1.29 892 3.02 2.30 2016-03-24 0.17
  002382 东海祥瑞债券C 1.0110 719 0.20 1537 0.30 1336 0.60 1084 1.71 1252 2.02 2104 0.50 935 2.74 1.10 2016-03-24  
  001899 东海中证社会发展安全产业主题指 0.5270 4259 -11.74 4291 -11.30 4212 -21.14 4301 -32.56 4239 -37.31 4076 -38.26 4302 -34.41 -47.40 2015-10-16 0.90
  000531 东吴阿尔法灵配混合 1.0100 3575 -8.33 4039 -7.85 4042 -18.87 4200 -28.62 3042 -15.66 2566 -3.15 3151 -17.52 4.50 2014-03-19 1.21
  002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.7830 3499 -8.10 3450 -4.22 3050 -10.48 3300 -17.81 3589 -22.99 3721 -24.95 3644 -22.69 -20.60 2016-02-03 1.36
  002561 东吴安鑫量化混合 0.9210 81 0.98 349 1.10 543 1.76 2122 -3.65 2361 -6.58 1572 3.63 2429 -7.42 3.42 2016-06-03 1.80
  165807 东吴鼎利分级 0.9330 61 1.77 4225 -9.88 2837 -8.45 1648 -0.43 2787 -12.54 3071 -10.84 2719 -12.70 17.81 2013-04-25 1.28
  165808 东吴鼎利分级A 1.0000 1171 0.05 1669 0.24 1301 0.64 1160 1.45 902 3.58 689 8.30 1574 0.00 12.87 2013-04-25 3.24
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 1400 -0.08 2163 -0.16 1364 0.56 262 4.25 67 17.69 76 31.96 1632 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  000958 东吴鼎元双债A 0.9900 1862 -0.90 2579 -1.00 2360 -3.50 2304 -5.96 2265 -5.33 2584 -3.40 2232 -3.96 -0.60 2016-05-19 0.51
  000959 东吴鼎元双债C 0.9900 1863 -0.90 2578 -1.00 2375 -3.59 2302 -5.96 2282 -5.60 2636 -3.96 2242 -4.15 -0.60 2016-05-19  
  580002 东吴动力 0.5130 4279 -12.06 4332 -12.15 4360 -25.97 4326 -33.92 4262 -38.71 4133 -43.06 4331 -36.31 13.28 2006-12-15 4.83
  002159 东吴国企改革主题混合 0.8510 2019 -1.31 2803 -1.66 2506 -5.14 2513 -9.28 3209 -17.64 3499 -19.24 3000 -16.06 -16.90 2015-12-30 0.63
  580001 东吴嘉禾 0.6374 4087 -10.41 4188 -9.24 3688 -15.47 3647 -21.05 4041 -31.49 3831 -28.09 4135 -29.52 147.30 2005-02-01 8.65
  580005 东吴进取策略 0.8488 2360 -3.39 2800 -1.65 2540 -5.59 3079 -15.91 3323 -18.89 3438 -17.64 3097 -17.05 32.56 2009-05-06 11.23
  580009 东吴内需增长 0.8451 3190 -7.25 3400 -3.95 2949 -9.83 3144 -16.39 2800 -12.69 2264 -0.61 3045 -16.58 56.09 2013-01-30 2.15
  582003 东吴配置优化 0.8826 3530 -8.18 4008 -7.66 4090 -19.48 3914 -24.33 3446 -20.81 2909 -7.93 3709 -23.46 8.09 2012-08-13 1.82
  165806 东吴深证100 0.9852 3579 -8.35 2968 -2.27 2468 -4.59 3744 -22.13 3677 -24.06 3296 -14.99 3921 -26.11 -1.73 2012-03-09 0.05
  580008 东吴新产业精选 1.4280 2924 -6.53 299 1.33 2743 -7.73 3155 -16.47 3186 -17.48 3610 -21.68 3186 -17.85 44.50 2011-09-28 0.50
  580007 东吴新创业 0.8900 3218 -7.33 3525 -4.53 3152 -11.23 3338 -18.13 2996 -15.11 3748 -25.56 3253 -18.58 7.20 2010-06-29 2.03
  580006 东吴新经济 0.7200 3589 -8.37 3055 -2.60 3736 -15.94 3716 -21.76 3847 -27.35 3912 -30.67 3691 -23.28 -1.03 2009-12-30 0.34
  001322 东吴新趋势价值线 0.4400 3862 -9.31 4212 -9.68 4134 -20.00 4262 -30.54 4233 -36.99 4143 -44.28 4290 -34.02 -55.20 2015-07-01 8.48
  580003 东吴行业轮动 0.4814 4350 -14.09 4329 -12.03 4378 -27.80 4350 -36.05 4319 -43.60 4126 -42.50 4370 -40.52 -50.35 2008-04-23 7.50
  002170 东吴移动互联混合C 0.8440 4193 -11.09 3552 -4.64 4260 -22.04 3890 -23.94 3719 -24.82 3325 -15.46 3649 -22.75 -15.80 2015-11-26  
  001323 东吴移动互联灵配混 0.8520 4205 -11.18 3565 -4.71 3773 -16.19 3879 -23.84 3704 -24.58 3289 -14.83 3637 -22.59 -15.00 2015-05-27 2.52
  582001 东吴优信A 1.0885 2236 -2.36 2981 -2.31 2588 -6.04 2354 -6.69 2199 -4.69 2472 -2.29 2245 -4.17 10.26 2008-11-05 0.27
  582201 东吴优信C 1.0499 2240 -2.38 2988 -2.34 2594 -6.13 2368 -6.88 2240 -5.09 2557 -3.08 2262 -4.48 6.37 2008-11-05 0.03
  582002 东吴增利债A 1.1060 576 0.27 1895 0.09 982 1.10 979 2.03 738 4.24 618 8.92 763 3.66 49.43 2011-07-27 1.60
  582202 东吴增利债C 1.0970 584 0.27 2026 0.00 831 1.29 935 2.14 754 4.18 769 7.65 756 3.69 44.68 2011-07-27 1.71
  002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.7430 3606 -8.41 3575 -4.76 4039 -18.84 3368 -18.30 3388 -19.81 3779 -26.27 3372 -19.63 -25.90 2016-08-11 2.73
  165809 东吴中证可转债指分 0.9540 2160 -1.95 2450 -0.73 2210 -2.16 2350 -6.66 2727 -11.81 3164 -12.39 2259 -4.41 -28.99 2014-05-09 0.76
  585001 东吴中证新兴 0.9010 4056 -10.25 3927 -6.91 3812 -16.64 4042 -26.25 3981 -29.86 3574 -20.74 4034 -28.01 -9.80 2011-02-01 1.03
  150164 东吴中证转债指分A 1.0400 1025 0.10 1548 0.29 1017 1.07 916 2.17 423 5.38 506 10.13 797 3.49 24.70 2014-05-09  
  150165 东吴中证转债指分B 0.7530 3431 -7.93 3362 -3.82 3143 -11.18 4091 -26.91 4344 -51.68 4189 -59.10 3617 -22.40 -95.26 2014-05-09  
  001708 东兴改革精选混合 0.8730 2485 -4.42 2785 -1.59 2785 -8.07 3295 -17.76 2985 -15.01 1238 5.10 3360 -19.52 -13.40 2015-09-08  
  002182 东兴蓝海财富混合 0.6110 2783 -6.05 3736 -5.75 3481 -13.68 3758 -22.31 3913 -28.37 3678 -23.48 3881 -25.55 -39.40 2015-12-23  
  003208 东兴量化多策略混合 0.7042 4112 -10.57 4211 -9.68 3821 -16.69 3696 -21.54 3920 -28.48 - - 3188 -17.88 -32.48 2016-06-13  
  002465 东兴众智优选混合 0.8840 4169 -10.91 4219 -9.78 3788 -16.27 3604 -20.51 3370 -19.53 3349 -15.94 3470 -20.65 -15.10 2016-06-13  
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1690 2692 -5.73 72 3.94 175 3.65 2245 -5.18 2502 -8.69 252 15.93 2975 -15.80 14.52 2015-07-31 4.33
  150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0380 821 0.19 1322 0.39 1021 1.07 920 2.17 1701 0.00 2174 0.00 803 3.49 5.67 2015-07-31  
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.3000 4025 -10.13 35 7.12 104 5.93 2586 -10.59 2973 -14.85 62 33.88 3990 -27.26 23.30 2015-07-31  
  730001 方正富邦创新动力 0.9370 2654 -5.45 3316 -3.60 3147 -11.20 3087 -15.98 3595 -23.03 3901 -30.31 3680 -23.15 44.95 2011-12-26 0.33
  000247 方正富邦互利定开债 1.1150 1359 0.00 2114 -0.09 1247 0.72 1277 1.00 1274 1.92 1627 3.34 1552 0.00 11.50 2013-09-11 0.10
  730002 方正富邦精选股票 1.0510 3754 -8.91 3602 -4.92 3847 -16.89 3330 -18.07 2828 -13.01 1678 3.08 3178 -17.81 32.46 2012-11-20 1.73
  002297 方正富邦优选混合C 1.0050 1451 -0.10 2256 -0.30 3942 -17.69 3435 -18.95 3085 -16.18 2490 -2.43 3498 -20.93 0.50 2016-01-25  
  001431 方正富邦优选灵活配置 0.8110 1352 0.00 2219 -0.25 3909 -17.41 3431 -18.90 3087 -16.22 2457 -2.17 3493 -20.88 -18.90 2015-06-25 3.32
  710002 富安达策略精选混 2.1030 2656 -5.45 2655 -1.16 2812 -8.26 3098 -16.08 2826 -12.97 1871 2.04 3044 -16.57 117.57 2012-04-25 0.95
  002584 富安达长盈保本混合 0.9060 2532 -4.75 3201 -3.22 2847 -8.52 2796 -13.10 2635 -10.69 3051 -10.52 2692 -12.17 -9.80 2016-05-11 2.07
  001861 富安达健康人生混合 0.9845 3501 -8.10 3840 -6.39 3906 -17.38 3256 -17.52 2515 -8.89 2696 -4.65 2895 -14.91 -2.59 2015-11-25 1.18
  000755 富安达新兴成长混合 0.8251 3195 -7.26 4058 -7.97 3215 -11.74 3786 -22.68 4295 -40.92 3964 -32.18 4310 -34.89 -17.79 2014-09-11 3.23
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 124 0.60 300 1.33 271 2.46 1096 1.68 2899 -14.07 1325 4.79 1513 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 130 0.59 333 1.17 343 2.23 1181 1.36 2938 -14.50 1530 3.86 1534 0.00 14.33 2013-10-25  
  710001 富安达优势成长 1.5996 3715 -8.76 4161 -8.76 4057 -19.01 4190 -28.51 3632 -23.40 3083 -11.02 4009 -27.63 62.51 2011-09-21 7.72
  710301 富安达增强收益债A 0.9690 2572 -5.00 3223 -3.31 2895 -9.01 2769 -12.88 3504 -21.75 3603 -21.48 2683 -12.06 -0.78 2012-07-25 0.45
  710302 富安达增强收益债C 0.9440 2573 -5.01 3235 -3.34 2907 -9.12 2790 -13.06 3522 -22.07 3626 -22.11 2702 -12.34 -3.32 2012-07-25  
  100058 富国产业债 1.0480 163 0.48 478 0.86 281 2.43 595 2.85 689 4.46 1284 4.99 539 4.56 49.85 2011-12-05 5.91
  000029 富国策略配置 1.4660 2392 -1.81 3328 -3.81 2529 -5.73 3007 -15.87 2407 -7.58 379 11.17 3050 -16.83 60.20 2013-04-12 1.57
  000471 富国城镇发展股票 1.0290 3916 -9.54 3705 -5.58 3922 -17.56 4318 -33.44 4334 -47.16 4166 -47.91 4377 -41.07 54.95 2014-01-28 11.60
  005549 富国成长优选三年定开混合 0.7628 1516 -0.19 3172 -3.08 3484 -13.70 - - - - - - - - -20.58    
  002692 富国创新科技混合 0.8310 4088 -10.41 4333 -12.18 4249 -21.80 3997 -25.72 3830 -26.87 3352 -15.97 3700 -23.37 -20.00 2016-06-16 1.44
  161022 富国创业指数分级 0.8780 3860 -9.30 4038 -7.84 49 22.22 119 9.72 1463 1.06 3215 -13.32 72 11.72 25.54 2013-09-12 74.68
  150152 富国创业指数分级A 1.0100 732 0.20 1291 0.40 2111 -1.66 1659 -0.49 2038 -2.89 1865 2.07 2227 -3.90 20.31 2013-09-12  
  150153 富国创业指数分级B 0.7460 4378 -20.11 4396 -17.50 20 87.04 32 28.55 204 7.28 3866 -29.09 17 45.47 -67.76 2013-09-12  
  100066 富国纯债债券A 1.0700 320 0.37 512 0.84 254 2.56 282 4.07 400 5.48 1118 5.65 410 5.18 29.26 2012-11-22 11.28
  100068 富国纯债债券C 1.0630 319 0.37 496 0.85 252 2.58 308 3.87 504 5.09 1370 4.63 473 4.88 26.00 2012-11-22  
  100056 富国低碳环保 2.0340 3585 -8.36 3593 -4.84 3982 -18.11 4098 -27.02 4067 -32.00 3351 -15.96 4231 -31.76 98.50 2011-08-10 25.76
  001985 富国低碳新经济混合 1.0830 3593 -8.38 3740 -5.78 3502 -13.80 3857 -23.46 3341 -19.22 2677 -4.46 3601 -22.21 9.30 2015-12-18 4.66
  001349 富国改革动力混合 0.4270 3413 -7.87 3494 -4.42 3125 -11.09 3931 -24.56 4297 -41.09 4135 -43.10 4285 -33.69 -56.70 2015-05-20 84.66
  000513 富国高端制造股票 1.2790 3829 -9.21 3608 -4.97 3618 -14.88 3852 -23.43 3622 -23.25 3266 -14.43 3954 -26.72 28.10 2014-06-20 5.13
  100060 富国高新技术股票 1.4470 2755 -5.95 3738 -5.76 4080 -19.34 4046 -26.32 3849 -27.36 2659 -4.29 3840 -25.17 104.34 2012-06-27 2.15
  001268 富国国安主题混合 0.5030 4250 -11.68 4377 -14.34 4036 -18.79 4106 -27.11 3615 -23.17 3975 -32.50 3120 -17.26 -51.60 2015-05-14 23.72
  161026 富国国企改革指分 0.7380 3646 -8.55 3314 -3.60 3010 -10.19 3175 -16.69 3524 -22.14 3001 -9.75 3557 -21.73 -19.86 2014-12-17 119.99
  150209 富国国企改革指分A 1.0380 837 0.19 1345 0.39 1014 1.07 860 2.27 1657 0.00 2184 0.00 795 3.49 9.65 2014-12-17  
  150210 富国国企改革指分B 0.4380 4403 -23.55 4303 -11.52 4381 -28.19 4378 -41.20 4337 -48.03 3922 -30.88 4405 -49.45 -71.22 2014-12-17  
  000139 富国国企债券A 1.0056 669 0.14 1223 0.43 694 1.43 732 2.55 580 4.81 946 6.49 558 4.50 31.20 2013-09-25 4.32
  000141 富国国企债券C 1.0078 838 0.13 1321 0.39 750 1.35 828 2.37 685 4.53 1075 5.78 642 4.21 28.63 2013-09-25  
  001371 富国沪港深价值精选 1.1070 2596 -5.15 2524 -0.90 3429 -13.32 2661 -11.63 2342 -6.38 142 22.24 2598 -10.60 28.36 2015-06-24 24.68
  005354 富国沪港深行业精选混合 0.9634 - - - - - - - - - - - - - - -3.95    
  100038 富国沪深300 1.6000 3063 -6.95 2018 0.00 2661 -6.89 2757 -12.80 2600 -10.30 372 12.17 2736 -12.90 59.40 2009-12-16 12.36
  150020 富国汇利债A 1.0780 1323 0.00 1907 0.09 1296 0.65 1108 1.60 938 3.45 792 7.48 1556 0.00 18.04 2010-09-09 20.99
  150021 富国汇利债B 1.0580 1310 0.00 2180 -0.19 1624 0.00 156 6.76 2163 -4.25 1223 5.17 1555 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
  002340 富国价值优势混合 1.1480 3979 -9.90 4196 -9.39 3537 -14.12 3802 -22.88 3241 -17.90 2239 -0.36 3539 -21.58 11.90 2016-04-08 1.12
  000880 富国精选灵配混合 1.1760 2785 -6.06 3329 -3.68 3566 -14.38 3707 -21.66 3562 -22.59 3230 -13.63 3807 -24.81 17.90 2014-12-12 9.04
  005176 富国精准医疗混合 1.1144 3567 -8.30 3309 -3.58 4098 -19.61 - - - - - - - - 11.06    
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.0770 113 0.65 340 1.13 1833 -0.55 1267 1.03 1072 2.76 894 6.84 884 3.06 7.80 2015-09-17 1.48
  100051 富国可转债 1.3460 2306 -2.84 2665 -1.19 2446 -4.31 2571 -10.36 2705 -11.61 3166 -12.48 2937 -15.37 33.20 2010-12-08 2.52
  002898 富国两年期理财债券A 1.0390 1026 0.10 1563 0.29 1090 0.97 1028 1.87 1458 1.07 - - 925 2.78 3.70   100.03
  002899 富国两年期理财债券C 1.0360 995 0.10 1570 0.29 1155 0.88 1098 1.67 1425 1.27 - - 986 2.37 3.50    
  002593 富国美丽中国混合 1.1610 2591 -5.13 2166 -0.17 2697 -7.25 2485 -8.77 2158 -4.19 160 21.24 2498 -8.56 28.15 2016-05-19 3.27
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0860 184 0.46 517 0.83 242 2.62 438 3.30 298 6.10 812 7.32 214 6.10 24.53 2014-07-25 60.28
  100072 富国强回报定开债A 1.4420 234 0.42 683 0.70 222 2.86 325 3.75 291 6.12 1168 5.42 148 6.91 47.89 2013-01-29 3.06
  100073 富国强回报定开债C 1.3940 223 0.43 661 0.72 230 2.73 384 3.50 384 5.54 1436 4.35 180 6.43 43.00 2013-01-29  
  100055 富国全球顶级 1.3951 3345 -7.67 3729 -5.70 3109 -10.92 2473 -8.55 2256 -5.24 182 19.90 2390 -6.89 38.73 2011-07-13 0.11
  100050 富国全球债券 1.1040 1686 -0.45 1771 0.18 205 3.08 142 7.82 1088 2.70 1533 3.86 806 3.47 10.30 2010-10-20 0.60
  161027 富国全指证券分级 1.1040 6 45.35 7 51.52 26 42.25 58 18.91 2216 -4.85 2894 -7.49 67 12.87 -42.58 2015-03-27 33.58
  150223 富国全指证券分级A 1.0020 2492 -4.49 3445 -4.21 2343 -3.29 1927 -1.86 2197 -4.67 2697 -4.67 1767 -0.20 4.24 2015-03-27  
  150224 富国全指证券分级B 1.2060 1 203.95 1 262.32 6 168.82 11 50.83 2233 -5.03 3027 -10.15 25 30.04 -88.40 2015-03-27  
  510210 富国上证ETF 3.1090 3187 -7.24 2745 -1.45 2543 -5.61 2930 -14.45 3371 -19.53 2947 -8.81 3153 -17.52 7.02 2011-01-30 0.29
  100053 富国上证ETF联 1.0470 2910 -6.49 2681 -1.22 2511 -5.23 2841 -13.57 3284 -18.46 2933 -8.53 3041 -16.52 5.10 2011-01-30 1.09
  000202 富国收益两年纯债 1.0790 322 0.28 618 0.75 386 1.99 365 3.26 377 6.21 820 7.38 228 6.10 31.78 2013-09-13 5.79
  000197 富国收益一年期 1.0430 275 0.39 1727 0.30 729 1.63 611 2.70 555 5.12 901 6.90 461 5.12 34.76 2013-06-27 13.74
  000810 富国收益增强债A 1.1640 1996 -1.25 1678 0.23 1433 0.39 1206 1.23 1162 2.40 1109 5.69 979 2.40 31.48 2014-10-28 3.52
  000812 富国收益增强债C 1.1410 2003 -1.27 1750 0.19 1451 0.36 1266 1.04 1282 1.89 1382 4.59 1034 2.14 29.17 2014-10-28  
  002483 富国泰利定开债发起式 1.0920 544 0.28 988 0.55 476 1.87 461 3.23 436 5.32 1304 4.92 288 5.73 8.80 2016-05-11 14.94
  519035 富国天博 1.2149 3865 -9.33 3586 -4.81 3675 -15.35 3830 -23.20 3439 -20.74 3069 -10.83 3934 -26.42 54.12 2007-04-27 15.73
  100029 富国天成 0.9142 3369 -7.73 3269 -3.45 3693 -15.51 3096 -16.07 2931 -14.42 2957 -9.03 3021 -16.25 142.01 2008-05-28 20.91
  100032 富国天鼎 0.9700 3003 -6.79 2590 -1.02 2618 -6.35 2777 -12.96 2906 -14.14 1090 5.76 2932 -15.31 162.99 2008-11-20 11.61
  161010 富国天丰 1.0050 2070 -1.53 2717 -1.34 2121 -1.72 1771 -1.06 2182 -4.46 2615 -3.73 1230 1.08 79.86 2008-10-24 7.67
  100026 富国天合 1.1603 2904 -6.46 2309 -0.42 3000 -10.15 2809 -13.26 2595 -10.16 1462 4.24 2864 -14.46 441.52 2006-11-15 18.17
  161005 富国天惠 1.6169 3787 -9.05 3406 -4.00 3939 -17.67 3693 -21.49 3204 -17.62 2409 -1.73 3428 -20.18 815.35 2005-11-16 21.82
  100018 富国天利 1.2671 478 0.30 723 0.68 405 2.02 617 2.78 681 4.49 1427 4.42 319 5.59 245.38 2003-12-02 29.25
  100022 富国天瑞 0.4887 2850 -6.27 3040 -2.52 4114 -19.76 3451 -19.08 3104 -16.39 1819 2.32 3404 -19.97 711.33 2005-04-05 37.17
  000634 富国天盛灵配混 0.9650 2256 -2.50 3005 -2.40 2432 -4.22 2874 -14.00 2277 -5.52 594 9.11 2929 -15.29 59.71 2014-04-30 2.76
  100020 富国天益 1.1133 3556 -8.26 3500 -4.44 2951 -9.84 3043 -15.57 2492 -8.51 507 10.13 3049 -16.64 842.44 2004-06-15 22.82
  161015 富国天盈分级债 0.9710 1028 0.10 1703 0.21 861 1.26 1052 1.79 890 3.64 1209 5.22 685 3.98 61.66 2011-05-23 2.02
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 1258 0.00 1930 0.07 190 3.37 264 4.24 1844 -1.10 462 10.56 1502 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  100016 富国天源 1.4240 2971 -6.69 3550 -4.62 3107 -10.90 3539 -19.79 3313 -18.78 2476 -2.33 3830 -25.07 411.97 2002-08-16 3.23
  100039 富国通胀通缩 1.4250 3154 -7.17 2730 -1.39 3392 -13.12 2801 -13.12 2523 -8.95 2415 -1.79 2765 -13.12 48.49 2010-05-12 0.96
  002908 富国睿利定开混合发起式 1.0220 1663 -0.39 2121 -0.10 1146 0.89 1961 -2.02 1403 1.39 1899 1.90 1918 -1.07 2.00   4.02
  001186 富国文体健康股票 0.8500 3407 -7.85 3098 -2.76 3724 -15.84 3597 -20.43 2714 -11.70 1091 5.76 3248 -18.51 -15.50 2015-05-06 22.75
  002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0180 1848 -0.86 1757 0.19 1211 0.78 1118 1.57 1071 2.78 2027 1.07 1044 2.07 3.70 2016-05-25 5.10
  519915 富国消费主题 0.9910 3742 -8.88 2841 -1.78 3636 -15.03 2599 -10.76 2409 -7.18 3545 -20.14 2845 -14.15 -0.50 2014-12-12 4.20
  001508 富国新动力灵活配置A 1.3540 2531 -4.74 2763 -1.51 3449 -13.48 2346 -6.63 87 13.92 183 19.81 70 12.05 36.70 2015-08-04 4.70
  001510 富国新动力灵活配置C 1.3390 2542 -4.79 2787 -1.60 3469 -13.61 2363 -6.82 92 13.42 193 19.01 71 11.74 35.20 2015-08-04  
  000841 富国新回报灵配A 1.1180 1924 -1.06 2168 -0.18 1690 -0.18 1409 0.45 1347 1.63 1560 3.69 1330 0.63 12.40 2014-11-26 1.14
  000843 富国新回报灵配C 1.1010 1925 -1.07 2233 -0.27 1733 -0.27 1489 0.18 1450 1.10 1768 2.59 1436 0.18 10.70 2014-11-26  
  161028 富国新能源汽车指 0.8460 4342 -13.54 4062 -8.00 52 21.41 151 7.08 2753 -12.13 2709 -4.75 656 4.11 -12.03 2015-03-30 37.09
  150211 富国新能源汽车指A 1.0100 741 0.20 1277 0.40 2151 -1.85 1699 -0.69 2051 -3.07 2555 -3.07 1316 0.70 5.24 2015-03-30  
  150212 富国新能源汽车指B 0.6820 4421 -27.56 4399 -17.72 22 82.40 50 20.37 3543 -22.37 2870 -7.02 89 9.33 -28.50 2015-03-30  
  001345 富国新收益灵配混A 1.1320 1947 -1.13 1980 0.00 1730 -0.26 1467 0.26 1551 0.53 581 9.21 1314 0.71 13.80 2015-05-26 4.84
  001347 富国新收益灵配混C 1.1900 1956 -1.16 1975 0.00 1797 -0.42 1557 0.00 1681 0.00 696 8.24 1385 0.34 19.60 2015-05-26  
  161019 富国新天锋定债 1.0060 713 0.20 1068 0.50 898 1.20 1390 0.50 1485 0.90 1976 1.35 1224 1.10 44.04 2012-05-07 4.34
  001048 富国新兴产业股 0.9940 3657 -8.59 3588 -4.82 3978 -18.10 4085 -26.83 4053 -31.59 3307 -15.24 4221 -31.54 -3.20 2015-03-12 23.86
  000107 富国信用增强债A 1.0730 1426 0.00 1422 0.28 1234 0.56 1085 1.80 936 3.47 1346 4.61 861 3.18 42.30 2013-05-21 2.40
  000109 富国信用增强债C 1.0630 1415 -0.09 1404 0.19 1230 0.47 1126 1.53 1013 3.01 1516 3.72 920 2.71 38.25 2013-05-21  
  000191 富国信用债A 1.0240 276 0.30 694 0.70 383 2.11 430 3.33 343 5.92 1191 5.31 244 6.02 33.73 2013-06-25 6.95
  000192 富国信用债C 1.0230 281 0.30 881 0.70 420 2.01 490 3.23 448 5.40 1416 4.48 337 5.61 30.75 2013-06-25  
  001827 富国研究优选沪港深混合 1.0620 2673 -5.58 3065 -2.65 2958 -9.88 3141 -16.38 3286 -18.49 2736 -5.16 3466 -20.61 6.70 2016-03-08 0.49
  000220 富国医保行业股票 1.7950 3708 -6.09 3501 -2.87 4225 -23.59 2574 -11.43 1581 -0.34 3022 -10.57 1331 -0.90 75.90 2013-08-07 4.51
  161025 富国移动互联指分A 0.7560 4240 -11.56 4105 -8.31 4213 -21.14 4197 -28.57 4189 -34.78 2005 1.20 4216 -31.44 8.34 2014-09-02 11.97
  150194 富国移动互联指分A 1.0380 814 0.19 1348 0.39 1010 1.07 853 2.27 1311 1.77 1916 1.80 799 3.49 12.91 2014-09-02  
  150195 富国移动互联指分B 0.4740 4433 -29.95 4419 -23.22 4431 -47.15 4412 -57.37 4361 -63.86 4211 -77.40 4421 -60.96 -91.15 2014-09-02  
  100035 富国优化债券A/B 1.5800 2027 -1.32 2145 -0.13 2103 -1.63 1943 -1.93 1837 -1.01 2052 0.90 2145 -2.96 67.16 2009-06-10 1.42
  100037 富国优化债券C 1.5200 2036 -1.37 2199 -0.20 2131 -1.75 1993 -2.20 1886 -1.50 2151 0.07