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排名统计日期:2018-12-17
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
单位
净值
最近一周
18-12-10
最近一月
18-11-17
最近一季
18-09-17
最近半年
18-06-17
最近一年
17-12-17
最近两年
16-12-17
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  167501 安信宝利(LOF) 1.2170 3138 -0.41 1082 0.25 723 2.01 277 5.37 199 9.45 471 11.97 136 9.65 46.04 2013-07-24 5.39
  512990 MSCI中国A股ETF 0.9245 357 0.85 2644 -1.97 2493 -0.74 3085 -14.17 3368 -19.61 2936 -6.17 3424 -20.49 -6.63 2015-02-12 3.58
  000975 MSCI中国A股ETF联接 0.8890 395 0.79 2643 -1.97 2540 -0.88 3029 -13.75 3269 -18.75 2912 -5.88 3316 -19.55 -10.30 2015-02-12 1.22
  002308 安信安盈保本混合 1.0754 1443 0.03 1206 0.19 1823 0.55 1388 1.07 1239 2.61 1218 7.33 1426 0.46 7.54 2016-03-09 12.46
  001185 安信动态策略混合 1.2263 506 0.63 1766 -0.18 593 2.26 2031 -2.09 1948 -1.28 317 14.43 2138 -2.35 23.24 2015-04-15 2.51
  002029 安信动态策略混合C 1.2184 519 0.62 1802 -0.20 617 2.21 2037 -2.12 1959 -1.42 345 13.90 2152 -2.47 22.44 2015-11-17  
  003261 安信沪深300增强发起式A 0.9949 763 0.34 3388 -3.93 2910 -1.92 3131 -14.54 3233 -18.32 2504 -0.76 3377 -20.03 0.35   1.36
  003262 安信沪深300增强发起式C 0.9866 776 0.33 3408 -3.96 2946 -2.04 3175 -14.76 3266 -18.73 2585 -1.57 3420 -20.42 -0.48    
  000577 安信价值精选股票 2.2950 170 1.36 2720 -2.19 2467 -0.69 3579 -17.95 3273 -18.78 802 9.55 3450 -20.70 131.80 2014-04-21 12.83
  750001 安信灵活配置混合 0.8910 4150 -2.10 3099 -3.17 3994 -6.44 3566 -17.89 3465 -20.61 3278 -12.10 3445 -20.68 45.54 2012-06-20 1.00
  750002 安信目标收益债券A 1.1320 1791 0.00 879 0.35 965 1.62 375 4.73 468 6.98 627 10.59 384 6.98 45.35 2012-09-25 1.91
  750003 安信目标收益债券C 1.1180 2184 -0.09 1237 0.18 1065 1.45 483 4.27 606 6.19 858 9.27 485 6.29 41.01 2012-09-25  
  750005 安信平稳增长混合 1.1706 934 0.22 1147 0.21 1631 0.77 1745 -0.37 1515 1.30 532 11.29 1317 1.02 73.62 2012-12-18 7.21
  002035 安信平稳增长混合C 1.1679 942 0.21 1135 0.21 1653 0.75 1761 -0.42 1537 1.19 599 10.74 1338 0.91 73.20 2015-11-18  
  001316 安信稳健增值混A 1.1918 901 0.24 538 0.53 1038 1.50 1023 2.30 617 6.12 305 14.81 665 5.17 25.03 2015-05-25 4.28
  001338 安信稳健增值混C 1.2061 917 0.22 601 0.48 1124 1.37 1122 2.02 704 5.56 394 13.10 751 4.64 26.45 2015-05-25  
  000974 安信消费医药股票 1.1420 247 1.06 2922 -2.71 3032 -2.30 4068 -22.32 3561 -21.81 1192 7.48 3711 -23.31 19.63 2015-03-19 11.07
  001583 安信新常态 1.0200 65 2.58 2464 -1.52 2118 0.08 3098 -14.24 2837 -14.11 210 19.00 2975 -16.02 13.29 2015-08-07 0.26
  001686 安信新动力混合A 1.0171 801 0.30 1996 -0.44 2299 -0.28 2180 -2.94 1958 -1.38 1485 5.92 2051 -1.52 11.11 2015-11-24 5.60
  001687 安信新动力混合C 1.0117 812 0.29 2014 -0.48 2353 -0.40 2196 -3.15 1998 -1.81 1697 4.93 2094 -1.93 9.54 2015-11-24  
  002770 安信新回报混合A 1.0998 138 1.55 63 3.45 437 2.61 1391 1.06 1342 2.06 568 10.97 1299 1.11 14.85 2016-05-09 3.51
  002771 安信新回报混合C 1.0928 137 1.55 64 3.43 455 2.56 1452 0.85 1455 1.64 677 10.28 1382 0.69 14.14 2016-05-09  
  003026 安信新价值混合A 1.1643 3367 -0.58 886 0.35 495 2.46 1340 1.23 1391 1.86 177 20.80 1429 0.43 21.28 2016-08-19 3.04
  003027 安信新价值混合C 1.1575 3374 -0.59 910 0.33 519 2.41 1374 1.12 1467 1.57 190 20.24 1477 0.16 20.60 2016-08-19  
  003030 安信新目标混合A 1.0817 2346 -0.11 1386 0.09 597 2.25 741 3.23 960 4.18 643 10.51 840 3.99 10.18 2016-08-09 7.71
  003031 安信新目标混合C 1.0630 2356 -0.12 1434 0.08 616 2.21 777 3.13 998 3.97 959 8.74 865 3.79 8.30 2016-08-09  
  003028 安信新优选混合A 1.0189 886 0.24 891 0.34 1317 1.13 1789 -0.57 1336 2.09 639 10.53 1186 1.75 10.98 2016-07-28 4.07
  003029 安信新优选混合C 1.0110 887 0.24 893 0.34 1335 1.11 1800 -0.62 1364 1.99 709 10.07 1206 1.65 10.18 2016-07-28  
  167503 安信一带一路分级 0.9700 788 0.31 2460 -1.51 2710 -1.31 47 48.71 65 23.12 93 27.60 51 26.94 -36.77 2015-05-14 10.33
  150275 安信一带一路分级A 1.0000 4141 -2.06 2566 -1.77 2630 -1.09 2055 -2.15 2221 -4.31 2404 0.00 1885 -0.20 2.30 2015-05-14  
  150276 安信一带一路分级B 0.9400 55 2.89 2353 -1.23 2791 -1.54 1 224.32 9 81.13 12 79.10 10 77.12 -74.36 2015-05-14  
  003273 安信永丰定开债券A 1.0065 1016 0.17 286 0.95 983 1.59 1194 1.80 1432 1.71 2295 1.03 1179 1.78 0.65   4.76
  003274 安信永丰定开债券C 1.0017 1014 0.17 289 0.94 1018 1.55 1225 1.70 1483 1.50 2341 0.58 1216 1.58 0.17    
  000310 安信永利信用债A 1.0970 1773 0.00 525 0.55 997 1.57 455 4.38 481 6.91 776 9.71 408 6.82 45.72 2013-11-08 2.08
  000335 安信永利信用债C 1.0710 1811 0.00 623 0.47 1087 1.42 541 4.08 584 6.34 955 8.77 476 6.36 42.66 2013-11-08  
  001287 安信优势增长混合 1.2492 3305 -0.54 3127 -3.24 3744 -4.90 3389 -16.56 2966 -15.51 270 16.23 3083 -17.24 26.11 2015-05-20 0.11
  002036 安信优势增长混合C 1.2433 3314 -0.54 3135 -3.25 3755 -4.95 3401 -16.64 2979 -15.68 284 15.68 3095 -17.40 25.51 2015-11-17  
  001399 安信鑫安得利混合A 1.1764 564 0.56 643 0.46 2020 0.23 2073 -2.20 1723 0.03 1158 7.68 1927 -0.41 18.02 2015-06-05 7.13
  001400 安信鑫安得利混合C 1.1612 561 0.56 654 0.45 2055 0.19 2091 -2.30 1793 -0.16 1237 7.27 1945 -0.59 16.50 2015-06-05  
  000433 安信鑫发优选混合 0.9930 2296 -0.10 3426 -4.02 2433 -0.60 2820 -11.48 3440 -20.41 3397 -14.21 3453 -20.73 0.20 2013-12-31 0.43
  213003 宝盈策略增长 0.7104 458 0.70 2950 -2.76 3732 -4.84 3583 -17.99 3849 -25.41 4066 -32.28 3976 -27.09 40.62 2007-01-19 25.81
  213002 宝盈泛沿海 0.4825 224 1.16 3288 -3.64 2708 -1.29 3874 -20.47 3728 -23.73 3799 -23.00 3770 -24.02 96.40 2005-03-08 20.19
  001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.6990 1050 0.14 3899 -5.72 3918 -5.84 2742 -10.59 3758 -24.17 4138 -37.37 3801 -24.49 -29.10 2016-01-20 1.25
  213001 宝盈鸿利收益 0.8760 3189 -0.45 3487 -4.23 3632 -4.44 3249 -15.59 2592 -10.69 1513 5.78 2583 -10.34 324.12 2002-10-08 3.81
  213006 宝盈核心优势 0.7627 2937 -0.31 3200 -3.42 1396 1.06 3631 -18.34 3489 -20.88 3730 -21.38 3531 -21.57 85.07 2009-03-17 16.14
  000241 宝盈核心优势C 0.7506 2994 -0.34 3251 -3.55 1711 0.67 3703 -18.96 3590 -22.07 3823 -23.77 3639 -22.70 44.89 2013-08-01  
  002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9850 2929 -0.30 3819 -5.37 3414 -3.61 3334 -16.14 3231 -18.29 1931 3.79 3214 -18.63 -1.30 2016-06-16 0.89
  000698 宝盈科技30混合 1.2050 3528 -0.74 4082 -6.93 3968 -6.28 3728 -19.18 3861 -25.60 3601 -18.31 3780 -24.15 20.90 2014-08-13 17.20
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0450 3760 -1.04 3463 -4.13 464 2.55 2869 -11.90 3003 -15.94 4015 -29.74 2990 -16.14 4.40 2014-09-26 2.49
  000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9510 3762 -1.04 3485 -4.23 544 2.37 2890 -12.20 3068 -16.59 4038 -30.86 3050 -16.74 -5.00 2014-09-26  
  000924 宝盈先进制造混合 0.9540 2947 -0.31 3441 -4.09 3627 -4.38 3259 -15.63 2400 -6.92 3313 -12.56 2576 -10.15 0.90 2014-12-17 5.77
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1650 1251 0.09 1051 0.26 968 1.62 901 2.70 1677 0.13 1866 4.12 1513 0.05 53.61 2014-05-21 0.94
  001358 宝盈祥泰养老混合 1.0570 2879 -0.28 501 0.57 382 2.82 1149 1.93 1859 -0.66 2175 2.03 1942 -0.56 5.80 2015-05-29 0.98
  000574 宝盈新价值混合 1.0320 134 1.55 1530 0.00 553 2.34 3600 -18.12 3888 -25.99 3861 -25.04 3849 -25.14 57.69 2014-04-10 10.72
  001543 宝盈新锐混合 1.0620 209 1.22 1392 0.09 796 1.89 3889 -20.63 3432 -20.28 1582 5.48 3449 -20.69 7.70 2015-11-04 0.88
  001128 宝盈新兴产业混 0.4590 347 0.87 3381 -3.92 2532 -0.85 3921 -21.02 3917 -26.50 3883 -25.68 3922 -26.15 -53.40 2015-04-13 31.60
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.6980 4381 -4.13 4348 -10.41 4302 -11.32 4372 -30.44 4178 -31.26 3687 -20.34 4225 -31.19 -30.30 2015-08-25 2.82
  001487 宝盈优势产业混合 0.9120 161 1.42 430 0.65 618 2.21 3819 -20.03 3523 -21.26 2352 0.43 3541 -21.72 5.52 2015-08-25 1.13
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1506 2602 -0.19 387 0.73 372 2.85 883 2.75 1288 2.33 1734 4.76 1115 2.12 91.61 2008-05-15 1.15
  213917 宝盈增强债C 1.0908 2678 -0.20 405 0.70 394 2.75 940 2.54 1382 1.90 2031 3.12 1190 1.72 82.50 2008-05-15 0.82
  213010 宝盈中证100 1.2280 380 0.81 2607 -1.90 2287 -0.24 2751 -10.71 2720 -12.66 316 14.47 2807 -14.05 24.20 2010-02-08 1.51
  001075 宝盈转型动力混合 0.5320 3686 -0.92 4079 -6.92 2994 -2.18 3958 -21.23 3911 -26.40 3876 -25.59 4031 -27.88 -46.20 2015-04-29 37.01
  213008 宝盈资源优选 0.9998 557 0.57 3805 -5.31 4071 -7.13 3749 -19.37 4136 -30.24 4180 -42.01 4192 -30.59 56.17 2008-04-15 20.08
  001154 北信平安中国混合 0.6810 1729 0.00 3995 -6.40 3882 -5.63 2723 -10.31 4201 -32.11 4128 -36.74 4190 -30.47 -31.30 2015-05-05 0.80
  002745 北信瑞丰丰利保本 1.0301 3140 -0.41 1737 -0.14 2742 -1.38 1709 -0.21 1545 1.16 1972 3.49 1311 1.06 3.08 2016-06-21 3.35
  001056 北信瑞丰生活主题 0.7220 2836 -0.27 3835 -5.45 3380 -3.45 3332 -16.13 3502 -21.04 3842 -24.40 3437 -20.61 -27.20 2015-03-27 7.36
  002123 北信瑞丰外延增长混合 0.9060 2986 -0.33 2910 -2.68 2882 -1.84 2566 -8.09 2840 -14.16 3433 -14.81 2802 -14.00 -9.10 2016-05-17 0.29
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0880 2146 -0.09 240 1.11 377 2.84 326 5.00 253 8.43 438 12.42 245 7.84 39.92 2014-08-27 5.25
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0840 2142 -0.09 273 1.00 430 2.64 357 4.80 289 8.06 491 11.63 299 7.47 38.40 2014-08-27  
  002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9660 1760 0.00 1691 -0.10 2395 -0.51 2239 -3.59 2373 -6.58 2735 -3.30 2451 -7.47 -3.40 2016-04-13 0.40
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 113 1.72 453 0.62 2381 -0.46 181 6.71 2785 -13.53 4207 -49.61 1697 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  001866 北信瑞丰新成长混合 0.8790 1110 0.11 3000 -2.85 2864 -1.78 2906 -12.46 3054 -16.48 3190 -10.37 3070 -17.08 -8.04 2015-11-11 1.89
  001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.7610 597 0.52 2806 -2.41 1918 0.39 2790 -11.18 3736 -23.81 4043 -31.10 3673 -23.05 -22.90 2016-01-27 1.69
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0740 2158 -0.09 513 0.56 491 2.48 436 4.47 535 6.65 1356 6.65 452 6.54 48.88 2013-08-22 132.88
  150225 博时800保险指分A 1.0021 1263 0.09 3542 -4.39 3422 -3.64 2108 -2.43 1758 0.00 1690 4.98 1830 -0.18 13.79 2015-05-19  
  150226 博时800保险指分B 0.8241 3260 -0.50 4392 -13.46 93 7.94 3315 -16.01 4324 -39.80 3948 -27.44 4352 -37.75 -79.38 2015-05-19  
  160516 博时800证券保险指分 0.9131 2579 -0.18 4284 -8.78 1132 1.35 2629 -9.16 3696 -23.26 3431 -14.78 3557 -21.83 -40.18 2015-05-19 2.13
  002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 1566 0.00 1149 0.20 1516 0.92 1692 -0.10 1590 0.82 - - 1314 1.03 -1.70   30.14
  002752 博时安恒18个月定开债C 0.9770 1525 0.00 1138 0.21 1592 0.83 1733 -0.31 1650 0.41 - - 1334 0.93 -2.30    
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0740 2186 -0.09 1010 0.28 972 1.61 713 3.37 656 5.92 2002 3.27 564 5.81 7.40 2016-04-15 15.00
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0638 1961 -0.04 282 0.97 689 2.06 605 3.82 578 6.37 1225 7.31 494 6.24 7.71 2016-06-23 5.01
  002905 博时安仁一年定开债C 1.0573 1990 -0.06 301 0.91 784 1.91 684 3.48 681 5.71 1471 6.01 591 5.62 6.12 2016-06-23  
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0900 2581 -0.18 242 1.11 403 2.73 450 4.41 339 7.71 1358 6.65 263 7.71 9.00 2016-03-30 46.84
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0790 2124 -0.09 238 1.12 391 2.76 491 4.25 402 7.36 1495 5.89 321 7.36 7.90 2016-03-30  
  002641 博时安润18个月定开债A 1.0051 1482 0.01 1083 0.25 1908 0.41 1439 0.90 1954 -1.32 - - 1605 0.00 0.51 2016-05-20 17.52
  002642 博时安润18个月定开债C 0.9989 1614 0.00 1155 0.20 1987 0.29 1485 0.69 1991 -1.72 - - 1604 0.00 -0.11 2016-05-20  
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0410 3082 -0.38 1001 0.29 946 1.66 631 3.69 549 6.55 1412 6.33 464 6.44 9.67 2015-11-24 2.42
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0780 1491 0.00 293 0.94 453 2.57 392 4.66 325 7.80 1468 6.02 235 7.91 9.30 2016-02-04 2.43
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0660 1493 0.00 326 0.85 527 2.40 470 4.31 433 7.14 1740 4.73 323 7.35 7.34 2016-02-04  
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0220 1535 0.00 1152 0.20 1623 0.79 1199 1.79 865 4.71 1860 4.18 723 4.82 2.20   13.57
  003240 博时安祺一年定开债C 1.0090 1536 0.00 1368 0.10 1692 0.70 1247 1.61 972 4.13 2053 2.96 807 4.24 0.90    
  050028 博时安心收益债A 0.9180 2724 -0.22 2614 -1.92 2499 -0.76 1763 -0.43 1306 2.23 2567 -1.34 1133 2.00 30.45 2012-12-06 17.67
  050128 博时安心收益债C 0.9190 2329 -0.11 2624 -1.92 2535 -0.86 1783 -0.54 1360 2.00 2569 -1.38 1157 1.88 28.52 2012-12-06  
  000084 博时安盈债券A 1.2009 1893 -0.02 1078 0.25 1185 1.29 710 3.38 667 5.84 1034 8.32 576 5.75 24.39 2013-04-23 5.49
  000085 博时安盈债券C 1.1772 1894 -0.02 1125 0.22 1281 1.17 778 3.12 732 5.43 1199 7.45 643 5.33 21.48 2013-04-23  
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0470 1196 0.10 251 1.06 428 2.65 356 4.80 318 7.83 1977 3.47 247 7.83 7.85 2015-12-23 2.49
  002761 博时安源18个月定开债A 1.0040 2236 -0.10 1165 0.20 2177 0.00 1618 0.20 1577 0.90 - - 1625 0.00 0.40 2016-06-16 6.68
  002762 博时安源18个月定开债C 0.9970 2238 -0.10 1345 0.10 2266 -0.20 1693 -0.10 1651 0.40 - - 1624 0.00 -0.30 2016-06-16  
  002856 博时保丰保本A 1.0390 1520 0.00 1213 0.19 1559 0.87 1036 2.26 977 4.11 1909 3.90 1123 2.06 3.90 2016-06-06 9.98
  002857 博时保丰保本C 1.0270 1157 0.10 1160 0.20 1618 0.79 1095 2.09 1088 3.53 2085 2.70 1180 1.78 2.70 2016-06-06  
  002813 博时保泰保本A 1.0485 761 0.34 1639 -0.07 559 2.33 1010 2.34 1120 3.34 1385 6.47 927 3.34 5.41 2016-06-24 22.18
  002814 博时保泰保本C 1.0355 774 0.33 1724 -0.12 631 2.19 1142 1.96 1211 2.76 1609 5.36 1009 2.76 4.10 2016-06-24  
  002530 博时保泽保本A 1.0440 1569 0.00 1510 0.00 1865 0.48 1293 1.46 1128 3.26 1820 4.40 1310 1.06 4.40 2016-04-07 15.62
  002531 博时保泽保本C 1.0320 2232 -0.10 1689 -0.10 1983 0.29 1384 1.08 1261 2.48 2013 3.20 1342 0.88 3.20 2016-04-07  
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.6337 3778 -1.07 3576 -4.51 4251 -9.79 1519 0.57 1266 2.44 277 15.82 1034 2.64 66.38 2013-12-05 2.47
  050025 博时标普500指数 1.9921 3744 -1.01 3513 -4.31 4227 -9.27 1552 0.44 1307 2.23 310 14.66 1079 2.40 112.77 2012-06-14 1.23
  000936 博时产业新动力混合 1.3340 3377 -0.59 2862 -2.55 507 2.45 2748 -10.63 2822 -13.91 465 11.98 2854 -14.57 37.18 2015-01-26 2.95
  001055 博时产业债纯债 1.1070 1652 0.00 1049 0.27 1337 1.10 1349 1.19 1273 2.41 2004 3.26 1302 1.10 10.70 2015-03-30 1.08
  001971 博时产业债纯债C 1.0920 1665 0.00 1015 0.28 1438 1.02 1377 1.11 1327 2.15 2122 2.44 1316 1.02 9.20 2015-11-13  
  050012 博时策略配置 1.0860 3337 -0.55 2998 -2.85 3050 -2.33 3343 -16.19 3467 -20.64 3327 -12.85 3569 -21.94 11.82 2009-08-11 3.66
  050014 博时创业成长 1.5770 3426 -0.63 4154 -7.42 3559 -4.11 3829 -20.11 3341 -19.26 3506 -16.31 3295 -19.34 69.08 2010-06-01 2.34
  002553 博时创业成长混合C 1.5920 3405 -0.62 4161 -7.46 3586 -4.25 3855 -20.32 3370 -19.64 3534 -16.93 3334 -19.68 60.00 2016-03-22  
  050008 博时第三产业 0.6150 3578 -0.80 4259 -8.41 3848 -5.48 4145 -23.24 3865 -25.63 3885 -25.72 3953 -26.77 8.87 2007-04-12 24.29
  003207 博时富发纯债 1.0369 2914 -0.30 428 0.66 551 2.36 452 4.39 348 7.69 536 11.25 275 7.63 10.82   3.00
  003162 博时富宁纯债债券 1.0658 1953 -0.04 1062 0.26 1166 1.31 760 3.20 593 6.26 807 9.52 495 6.24 8.86 2016-08-17 29.89
  002595 博时工业4.0主题股票 0.9730 2946 -0.31 3289 -3.65 2212 -0.10 3164 -14.69 3158 -17.43 2953 -6.42 3190 -18.39 -2.40 2016-06-08 0.41
  001277 博时国企主题股票 0.6600 2453 -0.15 3885 -5.67 3662 -4.58 3402 -16.65 3244 -18.48 3546 -17.16 3343 -19.76 -33.40 2015-05-20 19.54
  050016 博时宏观债AB 1.2060 2527 -0.17 473 0.59 168 4.61 280 5.34 254 8.42 801 9.55 158 8.98 30.95 2010-07-27 2.10
  050116 博时宏观债C 1.1980 2518 -0.17 572 0.50 177 4.46 311 5.10 309 7.92 974 8.67 182 8.48 28.60 2010-07-27 1.42
  160520 博时弘盈定开A 0.9773 1328 0.09 2003 -0.45 1293 1.16 1832 -0.81 2023 -2.13 2582 -1.53 2170 -2.61 -2.17 2016-07-28 33.30
  160521 博时弘盈定开C 0.9589 1361 0.08 2038 -0.52 1488 0.96 1896 -1.20 2104 -2.91 2712 -3.09 2229 -3.35 -4.01 2016-07-28  
  002998 博时弘裕18定开债A 1.0229 2578 -0.18 1512 0.00 1629 0.77 1596 0.28 1389 1.87 - - 1448 0.29 2.29   15.99
  002999 博时弘裕18定开债C 1.0165 2583 -0.18 1619 -0.04 1750 0.64 1648 0.07 1492 1.45 - - 1467 0.20 1.65    
  001125 博时互联网主题混合 0.5430 3336 -0.55 3176 -3.36 2817 -1.62 4141 -23.21 4198 -31.92 3424 -14.69 4234 -31.41 -45.40 2015-04-28 24.46
  001215 博时沪港深优企混 0.7620 2825 -0.26 254 1.05 159 4.77 2529 -7.35 2781 -13.50 1662 5.05 2924 -15.40 -23.10 2015-05-14 17.17
  002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7830 3071 -0.38 307 0.89 175 4.50 2548 -7.71 2832 -14.04 1927 3.81 2961 -15.87 -21.00 2016-03-22  
  050002 博时沪深300 1.1952 326 0.90 3084 -3.13 2889 -1.87 3049 -13.90 3102 -16.98 2021 3.18 3192 -18.40 297.13 2003-08-26 41.41
  002385 博时沪深300指数C 1.1833 327 0.90 3100 -3.17 2923 -1.97 3074 -14.08 3141 -17.31 2129 2.35 3223 -18.73 19.61 2016-01-26  
  960022 博时沪深300指数R 1.0163 3239 -0.48 520 0.55 3814 -5.28 3298 -15.89 3298 -18.95 2532 -1.00 3217 -18.67 1.76 2016-02-17  
  000929 博时黄金D类场外 2.8085 3540 -0.74 164 1.45 212 4.00 908 2.66 1330 2.13 1538 5.66 1345 0.86 200.71 2014-12-18  
  159937 博时黄金ETF 2.7674 3534 -0.74 162 1.45 211 4.00 912 2.65 1343 2.06 1741 4.71 1361 0.80 7.99 2014-08-13 13.40
  000930 博时黄金ETFI 2.7604 3541 -0.74 163 1.45 213 3.99 914 2.65 1348 2.06 1733 4.76 1364 0.79 175.66 2014-12-18  
  002610 博时黄金ETF联接A 0.9816 3489 -0.70 184 1.40 255 3.73 941 2.54 1315 2.20 1769 4.59 1320 1.00 -2.45 2016-05-27 3.09
  002611 博时黄金ETF联接C 0.9718 3510 -0.72 190 1.38 263 3.64 997 2.36 1394 1.85 1918 3.85 1394 0.66 -3.42 2016-05-27  
  050022 博时回报灵活 0.7660 3875 -1.28 2103 -0.65 3799 -5.18 3660 -18.54 3109 -17.04 3757 -22.13 3123 -17.75 40.99 2011-11-08 6.41
  050201 博时价值贰号 0.5200 3075 -0.38 2595 -1.87 1131 1.35 2881 -12.08 3145 -17.35 3773 -22.49 3269 -19.14 48.49 2006-09-27 25.11
  050001 博时价值增长 0.6340 3230 -0.47 2540 -1.69 888 1.75 2805 -11.37 3020 -16.14 3681 -20.22 3158 -18.08 238.37 2002-10-09 55.34
  003023 博时景发纯债债券 1.0191 3004 -0.34 1120 0.22 1251 1.21 873 2.78 834 4.90 1903 3.94 707 4.91 1.95 2016-08-03 5.00
  002775 博时景兴纯债债券 1.0428 2577 -0.18 888 0.35 704 2.04 572 3.97 366 7.58 967 8.69 285 7.58 8.51 2016-05-20 7.30
  002208 博时境源保本A 1.0610 1268 0.09 1217 0.19 2300 -0.28 1595 0.28 1331 2.12 1534 5.68 1168 1.82 6.10 2015-12-18 17.64
  002209 博时境源保本C 1.0530 1267 0.09 1200 0.19 2346 -0.38 1644 0.09 1397 1.84 1633 5.19 1243 1.44 5.40 2015-12-18  
  003259 博时聚利纯债债券 1.0809 1887 -0.02 957 0.30 1154 1.33 656 3.59 582 6.35 813 9.50 487 6.29 8.82   91.10
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.0799 2339 -0.11 203 1.35 329 3.10 335 4.91 272 8.18 1122 7.84 215 8.08 7.99 2016-05-26 5.07
  002930 博时聚润纯债债券 1.0042 1875 -0.01 1230 0.18 1731 0.66 1205 1.78 1002 3.95 1164 7.65 859 3.83 7.82   9.99
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0889 2359 -0.12 914 0.33 837 1.83 604 3.83 412 7.25 741 9.85 348 7.18 8.91 2016-07-27 10.34
  050020 博时抗通胀 0.4900 3933 -1.39 2422 -1.39 3852 -5.50 2066 -2.16 1302 2.26 2847 -4.78 1519 0.00 -50.20 2011-04-25 1.27
  003331 博时乐臻定开混合 1.0346 3894 -1.31 198 1.36 130 5.52 1014 2.32 917 4.41 1596 5.43 555 5.86 3.46   7.97
  003260 博时利发纯债债券 1.0537 3223 -0.46 1354 0.10 1449 1.00 316 5.06 387 7.44 901 9.09 326 7.33 6.50 2016-09-07 2.10
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 3133 -0.41 1923 -0.34 186 4.33 187 6.50 240 8.64 315 14.48 1915 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 3137 -0.41 1924 -0.34 197 4.18 194 6.31 317 7.83 - - 1911 -0.37 46.68 2016-03-22  
  000264 博时内需增长混合 0.8420 4087 -1.88 323 0.85 504 2.45 3232 -15.40 3454 -20.55 3375 -13.92 3386 -20.10 -27.02 2013-07-15 2.72
  050007 博时平衡配置 0.8160 2358 -0.12 2839 -2.49 3237 -2.96 3355 -16.31 3179 -17.74 2905 -5.74 3213 -18.63 137.26 2006-05-31 6.33
  159908 博时深证200ETF 1.1169 4180 -2.21 4077 -6.89 3709 -4.74 3938 -21.13 3852 -25.50 3062 -8.18 3970 -26.97 12.20 2011-06-10 0.39
  050021 博时深证200联 1.0919 4354 -3.64 4044 -6.66 3688 -4.68 3870 -20.43 3813 -24.98 3149 -9.60 3956 -26.82 9.66 2011-06-10 0.36
  510710 博时上证50ETF 2.6040 492 0.65 2458 -1.51 1483 0.97 2537 -7.43 2631 -11.36 388 13.18 2712 -12.60 -18.56 2015-05-27 0.46
  001237 博时上证50ETF联接 0.8561 513 0.62 2442 -1.46 1502 0.94 2519 -7.18 2645 -11.60 608 10.68 2721 -12.76 -13.45 2015-05-27 0.89
  510020 博时上证超大ETF 2.4760 192 1.27 2036 -0.52 1871 0.47 2307 -4.40 2558 -10.15 1311 6.93 2640 -11.35 -7.60 2009-12-29 1.06
  050013 博时上证超大联 0.9126 220 1.18 2029 -0.51 2085 0.12 2304 -4.34 2560 -10.17 1537 5.66 2637 -11.29 -7.74 2009-12-29 2.58
  511210 博时上证企债30ETF 112.6195 3022 -0.35 2132 -0.70 2699 -1.27 2012 -1.95 2209 -4.27 2514 -0.84 1654 0.00 11161.95 2013-07-11 0.00
  510410 博时上证自然 0.5845 3428 -0.63 3723 -4.99 3888 -5.67 3505 -17.42 3763 -24.31 3392 -14.15 4024 -27.75 -41.22 2012-04-10 1.34
  050024 博时上证自然联接 0.5794 3381 -0.60 3647 -4.77 3871 -5.59 3348 -16.25 3687 -23.13 3374 -13.85 3933 -26.43 -41.76 2012-04-10 0.83
  000277 博时双月薪定支债 1.0220 2306 -0.10 157 1.49 577 2.30 866 2.82 724 5.47 1702 4.91 595 5.58 51.42 2013-10-22 16.46
  000280 博时双债增强债A 1.1370 3402 -0.61 1763 -0.18 1760 0.62 1738 -0.35 1877 -0.79 2519 -0.88 1437 0.35 19.23 2013-09-13 0.41
  000281 博时双债增强债C 1.1210 3412 -0.62 1764 -0.18 1830 0.54 1801 -0.62 1935 -1.15 2591 -1.62 1452 0.27 17.55 2013-09-13  
  001236 博时丝路主题股票 0.7800 2386 -0.13 3382 -3.92 2398 -0.51 3163 -14.69 2870 -14.50 2805 -4.04 2963 -15.88 -21.60 2015-05-22 16.69
  002556 博时丝路主题股票C 0.7780 2396 -0.13 3386 -3.93 2396 -0.51 3191 -14.91 2915 -14.91 2850 -4.87 3002 -16.27 -21.80 2016-03-22  
  000200 博时岁岁增利 1.0270 2621 -0.19 224 1.18 412 2.70 1313 1.38 1001 3.95 2149 2.21 834 4.05 34.19 2013-06-26 14.26
  002608 博时泰和债券A 1.0140 1628 0.00 575 0.50 1177 1.30 1309 1.40 1514 1.30 - - 1465 0.20 1.40 2016-04-20 0.58
  002609 博时泰和债券C 1.0290 1627 0.00 768 0.39 275 3.52 675 3.52 1145 3.11 - - 1472 0.19 2.90 2016-04-20  
  050023 博时天颐债券A 1.2480 2089 -0.08 1100 0.24 538 2.38 732 3.31 216 9.09 490 11.63 207 8.15 52.40 2012-02-29 5.78
  050123 博时天颐债券C 1.2130 1561 0.00 1081 0.25 547 2.36 773 3.15 234 8.69 592 10.78 254 7.73 47.05 2012-02-29 1.37
  050010 博时特许价值 1.1560 3830 -1.19 2785 -2.35 3575 -4.20 3960 -21.24 3979 -27.52 3732 -21.40 4071 -28.55 62.84 2008-05-28 1.81
  002142 博时外延增长主题混合 1.0110 3373 -0.59 2959 -2.78 375 2.84 2726 -10.35 2787 -13.55 410 12.78 2833 -14.31 27.44 2016-02-03 1.69
  160519 博时睿利混合 0.7830 3274 -0.51 1952 -0.38 1287 1.16 2817 -11.46 3490 -20.88 3694 -20.48 3520 -21.44 -21.20 2016-05-31 6.71
  160522 博时睿益混合 0.8060 146 1.50 2153 -0.74 2848 -1.70 3052 -13.92 3146 -17.35 3636 -19.00 3254 -19.00 -19.00 2016-08-19 6.84
  160518 博时睿远定增混合 0.8930 406 0.78 1127 0.22 189 4.29 2535 -7.42 2442 -7.70 3153 -9.65 2467 -7.79 -10.10 2016-04-15 22.96
  050106 博时稳定价值A 1.5430 3094 -0.39 393 0.72 301 3.28 369 4.76 522 6.71 1459 6.05 388 6.93 107.34 2005-08-24 0.74
  050006 博时稳定价值B 1.5120 3113 -0.40 416 0.67 309 3.21 409 4.57 571 6.41 1594 5.44 430 6.71 108.14 2005-08-24 11.60
  160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4260 3024 -0.35 1550 0.00 423 2.66 698 3.41 771 5.24 2562 -1.25 554 5.86 54.32 2011-06-10 0.87
  160514 博时稳健债券(LOF)C 1.2530 3117 -0.40 1559 0.00 466 2.54 754 3.21 845 4.85 2593 -1.65 612 5.47 36.03 2011-06-10  
  001429 博时新财富混合 1.0940 2985 -0.33 1719 -0.11 2469 -0.69 1453 0.85 1797 -0.18 1445 6.11 1413 0.52 9.40 2015-06-24 0.71
  001522 博时新策略混合A 1.0903 2488 -0.16 889 0.34 1197 1.28 978 2.43 875 4.67 862 9.26 796 4.31 14.45 2015-11-23 6.75
  001523 博时新策略混合C 1.0280 4456 -100.00 4450 -100.00 4447 -100.00 4438 -100.00 - - - - 1678 0.00 -100.00 2015-11-23  
  050029 博时新机遇混合 1.0177 663 0.46 435 0.65 1571 0.85 1365 1.14 1401 1.83 1530 5.70 1185 1.77 3.29 2013-01-28 7.27
  002294 博时新机遇混合C 1.0434 637 0.49 415 0.67 1617 0.80 1401 1.02 1474 1.55 1650 5.08 1210 1.63 6.05 2016-01-14  
  002104 博时新价值混合A 1.0131 2260 -0.10 2197 -0.85 746 1.98 1956 -1.50 1646 0.43 2144 2.24 1370 0.75 2.37 2016-03-18 5.84
  002105 博时新价值混合C 1.0107 2264 -0.10 2236 -0.93 802 1.88 1976 -1.61 1666 0.26 2804 -4.02 1412 0.54 1.87 2016-03-18  
  001424 博时新起点混合A 1.2293 3693 -0.93 2292 -1.09 75 8.88 1141 1.96 382 7.47 142 23.08 504 6.19 23.02 2015-06-24 4.89
  001425 博时新起点混合C 1.2145 3696 -0.94 2295 -1.09 74 8.95 1130 2.00 385 7.45 146 22.90 505 6.18 21.55 2015-06-24  
  001394 博时新趋势混合A 1.0989 3397 -0.61 2555 -1.74 2688 -1.23 127 11.16 1223 2.68 1248 7.21 1730 0.00 9.89 2015-05-29 0.06
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 28 4.16 50 4.16 95 7.75 131 10.64 659 5.90 520 11.39 1741 0.00 11.39 2015-05-29  
  002096 博时新收益灵活配置混合 1.0410 3302 -0.54 1795 -0.19 328 3.10 1013 2.32 1185 2.89 838 9.38 1012 2.76 10.70 2016-02-04  
  002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0432 3309 -0.54 1783 -0.19 327 3.11 1001 2.36 1170 2.98 796 9.58 994 2.85 10.93 2016-02-04 4.97
  050009 博时新兴成长 0.4790 4013 -1.63 3996 -6.40 4190 -8.52 3970 -21.34 4001 -27.80 3858 -25.00 4028 -27.80 -42.38 2007-07-06 56.23
  050027 博时信用债纯债A 1.0900 2550 -0.18 1406 0.09 777 1.93 486 4.27 405 7.31 878 9.19 310 7.41 48.30 2012-09-07 15.16
  001661 博时信用债纯债C 1.0390 2229 -0.10 1347 0.10 801 1.88 532 4.11 496 6.83 1200 7.44 391 6.93 22.46 2015-09-21  
  050011 博时信用债券AB 2.2540 3023 -0.35 2210 -0.88 298 3.29 1719 -0.26 1046 3.76 1665 5.02 733 4.77 148.26 2009-06-10 9.86
  050111 博时信用债券C 2.2070 3045 -0.36 2223 -0.90 315 3.17 1768 -0.45 1100 3.41 1848 4.24 785 4.43 139.75 2009-06-10 4.21
  050018 博时行业轮动 1.0020 4090 -1.88 220 1.22 141 5.19 3533 -17.65 3715 -23.54 2664 -2.45 3657 -22.83 -0.60 2010-12-10 2.77
  000927 博时亚太精股现汇(QDII) 0.1512 3205 -0.46 2231 -0.91 4066 -7.09 4132 -23.09 3376 -19.67 2365 0.33 3499 -21.17 -84.81 2014-12-03  
  050015 博时亚太精选 1.0420 3074 -0.38 2599 -1.88 4020 -6.62 3489 -17.34 3040 -16.41 2453 -0.10 3069 -17.08 11.89 2010-07-27 2.45
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.3130 450 0.72 728 0.41 1099 1.41 160 7.76 1400 1.84 1949 3.64 1027 2.69 43.51 2013-02-01 15.81
  050203 博时亚洲票息收益债券 0.1905 503 0.63 192 1.38 1564 0.85 1605 0.26 2024 -2.16 1873 4.10 2140 -2.36 -79.93 2013-02-01  
  050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1905 509 0.63 189 1.38 1572 0.85 1600 0.26 2025 -2.16 1872 4.10 2141 -2.36 -79.93 2013-02-01  
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 1169 0.10 999 0.29 1705 0.68 1414 0.98 1097 3.42 2057 2.90 1680 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
  050026 博时医保行业股票 1.2700 4302 -3.03 4211 -7.91 3767 -5.04 4165 -23.54 2993 -15.84 3276 -12.09 3057 -16.83 43.28 2012-08-28 4.79
  160517 博时银行指数分级 0.9036 1865 -0.01 3450 -4.11 2393 -0.50 2186 -3.03 2450 -7.85 1059 8.11 2530 -9.27 -2.30 2015-06-09 1.59
  150267 博时银行指数分级A 1.0021 1322 0.09 3538 -4.39 3420 -3.64 2114 -2.43 1744 0.00 1688 4.98 1827 -0.18 13.53 2015-06-09  
  150268 博时银行指数分级B 0.8051 2409 -0.13 3335 -3.77 268 3.60 2256 -3.75 2994 -15.88 393 13.11 3080 -17.20 -17.71 2015-06-09  
  002588 博时银智大数据100 1.0591 921 0.22 3654 -4.78 3827 -5.35 3774 -19.66 3551 -21.68 3028 -7.60 3741 -23.60 6.87 2016-05-20 0.40
  000752 博时优势收益信用债 1.0240 3256 -0.49 1540 0.00 1541 0.89 1413 0.99 1274 2.40 1845 4.25 1938 -0.49 18.30 2014-09-15 0.24
  002447 博时裕安纯债债券 1.0760 2035 -0.07 697 0.43 818 1.86 642 3.65 616 6.13 714 10.03 531 6.03 10.54 2016-03-04 8.04
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0000 2268 -0.10 1352 0.10 1448 1.00 923 2.62 910 4.45 930 8.92 747 4.66 9.57 2016-07-15 12.78
  002754 博时裕创纯债 1.0200 2688 -0.20 983 0.29 794 1.90 672 3.52 586 6.33 642 10.52 500 6.22 10.63 2016-05-13 13.91
  002198 博时裕达纯债债券 1.0598 1973 -0.05 925 0.32 596 2.25 469 4.31 357 7.62 1057 8.12 281 7.60 10.28 2015-12-03 14.96
  002568 博时裕发纯债债券 1.0160 2293 -0.10 1178 0.20 2322 -0.31 1284 1.50 944 4.29 1169 7.63 800 4.29 7.84 2016-04-06 9.95
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1145 1486 0.01 496 0.57 657 2.14 387 4.67 362 7.59 880 9.18 242 7.86 11.45 2015-11-25 7.96
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0411 1977 -0.05 883 0.35 870 1.79 628 3.70 490 6.86 818 9.48 416 6.79 12.79 2015-10-23 24.76
  002569 博时裕弘纯债债券 1.0570 1578 0.00 1399 0.09 1562 0.86 946 2.52 808 5.07 1136 7.75 687 5.07 6.20 2016-06-17 1.44
  002150 博时裕和纯债 1.0141 2040 -0.07 1934 -0.35 2442 -0.62 1746 -0.38 1821 -0.34 - - 1672 0.00 1.41 2015-11-27 0.10
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0185 3204 -0.46 1067 0.26 419 2.68 563 3.99 528 6.68 879 9.19 446 6.57 10.62 2015-12-02 2.00
  002519 博时裕景纯债债券 1.0130 2681 -0.20 715 0.41 724 2.01 577 3.95 444 7.08 784 9.66 362 7.08 9.77 2016-04-28 58.86
  002206 博时裕康纯债债券 1.0016 1996 -0.06 975 0.30 574 2.30 402 4.61 281 8.09 1007 8.46 203 8.21 7.90 2015-12-03 10.08
  002143 博时裕坤纯债债券 1.0897 2484 -0.16 225 1.17 456 2.56 358 4.80 344 7.70 1128 7.80 273 7.66 10.43 2015-11-30 5.10
  002698 博时裕利纯债债券 1.0220 2250 -0.10 789 0.39 624 2.20 442 4.45 321 7.81 587 10.81 268 7.70 11.14 2016-05-09 59.82
  000652 博时裕隆混合 1.8540 1026 0.16 1912 -0.32 273 3.55 2662 -9.63 2275 -5.04 2829 -4.50 2376 -5.94 87.59 2014-06-03 4.22
  002175 博时裕乾纯债债券 1.1160 2838 -0.27 1383 0.09 1128 1.36 648 3.62 524 6.69 1009 8.45 432 6.69 11.60 2016-01-15 2.42
  002404 博时裕乾纯债债券C 1.0930 2844 -0.27 1423 0.09 1178 1.30 699 3.41 597 6.22 1239 7.26 499 6.22 9.30 2016-02-01  
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0110 1619 0.00 1176 0.20 1455 1.00 928 2.58 825 4.94 991 8.56 719 4.84 7.37   47.31
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1243 1442 0.03 522 0.55 208 4.02 147 8.60 150 11.02 390 13.15 102 11.01 17.67 2015-06-30 3.00
  001961 博时裕荣纯债债券 1.0963 1978 -0.05 1257 0.17 1234 1.24 819 2.99 728 5.46 871 9.23 628 5.40 13.37 2015-11-06 5.60
  002755 博时裕盛纯债 1.0350 1526 0.00 764 0.39 1125 1.37 703 3.40 631 6.07 666 10.36 543 5.97 11.78 2016-05-20 2.10
  002008 博时裕晟纯债债券 1.0010 3066 -0.37 1904 -0.31 1782 0.60 1008 2.34 1126 3.29 1834 4.32 1087 2.34 7.26 2015-11-19 30.95
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0860 1528 0.00 518 0.56 503 2.45 401 4.62 441 7.10 713 10.03 403 6.89 8.60 2016-06-22 5.01
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0667 1946 -0.03 346 0.78 718 2.02 580 3.91 499 6.80 734 9.90 419 6.77 15.12 2015-11-19 9.95
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0352 2030 -0.07 846 0.37 705 2.04 405 4.60 456 7.04 617 10.64 367 7.05 11.56 2016-01-15 3.99
  002716 博时裕通纯债债券 1.0159 1904 -0.02 1456 0.07 1769 0.61 1183 1.83 663 5.87 1590 5.45 837 4.01 6.61 2016-04-29 0.50
  002466 博时裕新纯债债券 1.0976 1986 -0.05 869 0.35 1101 1.40 781 3.11 721 5.48 914 9.02 636 5.37 10.23 2016-03-30 39.44
  000219 博时裕益灵配混合 1.0570 4157 -2.13 3919 -5.87 3094 -2.49 3271 -15.70 2731 -12.85 2856 -4.94 2708 -12.56 32.15 2013-07-29 2.04
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0027 1489 0.01 314 0.87 620 2.21 376 4.73 406 7.29 897 9.11 352 7.16 13.14 2015-09-29 19.69
  000246 博时月月薪定债 0.9680 2292 -0.10 382 0.73 934 1.68 878 2.76 750 5.33 2117 2.48 617 5.45 39.78 2013-07-25 7.28
  003268 博时悦楚纯债 1.0298 1925 -0.03 1045 0.27 1304 1.14 839 2.92 686 5.66 1052 8.15 587 5.64 5.44   211.17
  003055 博时招财二号保本 1.0310 3943 -1.43 2472 -1.53 2726 -1.34 1624 0.19 1519 1.28 2033 3.10 1386 0.68 3.10 2016-08-09 7.93
  003210 博时智臻纯债债券 1.0186 1926 -0.03 938 0.31 962 1.62 736 3.27 623 6.09 762 9.75 539 6.00 9.60   9.98
  003119 博时鑫源混合A 1.0770 838 0.28 2916 -2.70 1659 0.74 2860 -11.81 2553 -10.05 417 12.70 2655 -11.59 8.30 2016-08-24 5.00
  003120 博时鑫源混合C 1.0750 827 0.28 2915 -2.70 1648 0.75 2862 -11.83 2557 -10.14 1061 8.10 2657 -11.68 8.10 2016-08-24  
  001242 博时中证大数据100A 0.7248 2634 -0.19 4007 -6.44 3824 -5.34 3971 -21.34 3766 -24.33 3484 -15.77 3897 -25.79 -26.96 2015-05-04 16.48
  001243 博时中证大数据100I 0.7250 2633 -0.19 4009 -6.45 3823 -5.34 3969 -21.34 3770 -24.34 3482 -15.76 3896 -25.79 -26.94 2015-05-04  
  160505 博时主题行业 1.3370 3055 -0.37 2603 -1.89 901 1.73 2942 -12.86 3392 -19.91 1885 4.04 3523 -21.50 983.73 2005-01-06 45.55
  050019 博时转债增强债A 1.1640 868 0.26 2536 -1.68 2334 -0.34 2384 -5.34 2646 -11.62 3198 -10.61 2589 -10.47 17.46 2010-11-24 1.99
  050119 博时转债增强债C 1.1420 869 0.26 2543 -1.71 2365 -0.43 2403 -5.51 2673 -11.95 3233 -11.27 2604 -10.79 15.19 2010-11-24 10.71
  160512 博时卓越品牌 1.4110 834 0.28 3865 -5.57 1000 1.57 3037 -13.80 4121 -29.82 4166 -39.79 4218 -31.04 58.72 2011-04-22 3.52
  720003 财通保本混合发起 1.2251 2850 -0.27 2159 -0.74 1898 0.43 1621 0.19 1810 -0.28 2534 -1.02 1941 -0.53 22.83 2012-12-20 0.30
  001480 财通成长优选混合 0.7010 4146 -2.08 4126 -7.23 2644 -1.12 2812 -11.42 3767 -24.33 3400 -14.22 3837 -24.97 -29.40 2015-06-29 9.73
  000497 财通纯债分级债 1.0755 2129 -0.09 552 0.52 774 1.93 538 4.09 471 6.98 1000 8.49 400 6.90 11.31 2014-01-17 5.38
  501026 财通多策略福享混合 0.7091 3160 -0.43 3189 -3.39 2905 -1.91 3109 -14.33 3678 -23.03 3962 -27.91 3681 -23.10 -28.71   45.84
  501001 财通多策略精选 0.9490 3855 -1.24 3387 -3.93 3402 -3.54 3306 -15.95 2663 -11.83 3003 -7.38 2814 -14.13 -4.60 2015-07-01 3.20
  501015 财通多策略升级混合 0.7540 3890 -1.30 3434 -4.05 3378 -3.44 3581 -17.97 3226 -18.23 3945 -27.33 3336 -19.70 -24.20 2016-03-09 36.24
  720001 财通价值动量混合 1.3840 4137 -2.04 4029 -6.57 2585 -0.99 2665 -9.66 3601 -22.12 3196 -10.59 3662 -22.90 84.70 2011-12-01 3.80
  000017 财通可持发展主题 1.2180 3811 -1.13 3716 -4.95 2202 -0.08 2980 -13.34 3371 -19.65 2782 -3.76 3432 -20.54 89.02 2013-03-27 1.24
  000042 财通可持续发展100 1.4802 268 1.00 2802 -2.40 2551 -0.91 2756 -10.83 2737 -12.91 1989 3.38 2809 -14.11 49.28 2013-03-22 0.57
  720002 财通稳健增长债券 0.9517 2903 -0.29 1633 -0.06 1256 1.21 1548 0.46 1822 -0.34 2622 -1.99 1937 -0.48 22.11 2012-07-13 0.43
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0838 1434 0.03 817 0.38 1218 1.25 749 3.22 554 6.50 492 11.62 468 6.40 12.74 2016-07-19  
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0778 1461 0.02 896 0.34 1308 1.14 807 3.03 640 6.02 628 10.58 534 6.02 11.58 2016-07-19  
  000496 长安产业精选混合 1.0388 928 0.22 2741 -2.24 2616 -1.05 2997 -13.52 2581 -10.58 995 8.55 2675 -11.94 29.84 2014-05-07 1.37
  002071 长安产业精选混合C 1.0305 952 0.21 2759 -2.29 2675 -1.20 3042 -13.83 2613 -11.18 1250 7.18 2706 -12.52 8.36 2015-11-16  
  740001 长安宏观策略 1.0260 3077 -0.38 2792 -2.36 3720 -4.78 3627 -18.31 3886 -25.91 3669 -19.95 3927 -26.33 69.39 2012-03-09 0.59
  740101 长安沪深300非周期 0.8560 369 0.82 2988 -2.82 3631 -4.43 3911 -20.90 3737 -23.83 3152 -9.65 3809 -24.56 31.76 2012-06-25 0.91
  001281 长安鑫利优选混合 1.4152 568 0.55 2173 -0.78 3029 -2.30 3231 -15.37 2511 -9.26 63 31.84 2717 -12.67 41.86 2015-05-18 1.15
  002072 长安鑫利优选混合C 1.4055 580 0.54 2191 -0.83 3078 -2.44 3263 -15.65 2537 -9.70 74 30.82 2745 -13.08 40.89 2015-11-17  
  005050 长安鑫旺价值混合C 0.9393 647 0.48 2045 -0.53 3000 -2.20 3352 -16.30 2674 -11.98 - - 2920 -15.35 -5.70    
  002146 长安鑫益增强混合A 1.0784 747 0.36 136 1.65 132 5.36 134 10.42 117 13.61 225 18.38 96 11.86 7.84 2016-02-22 0.61
  002147 长安鑫益增强混合C 1.0638 756 0.35 145 1.57 142 5.15 136 10.14 120 13.21 242 17.42 98 11.49 6.38 2016-02-22  
  200007 长城安心回报 0.8627 3681 -0.91 3410 -3.98 3454 -3.78 3541 -17.73 3520 -21.24 3180 -10.25 3586 -22.10 152.33 2006-08-22 22.27
  200016 长城保本混合 1.0782 1871 -0.01 1665 -0.09 2310 -0.30 1617 0.20 1405 1.81 1631 5.19 1172 1.81 66.10 2012-08-02 10.70
  001255 长城改革红利灵配混 0.4999 3477 -0.69 3608 -4.64 3787 -5.13 3886 -20.57 4147 -30.40 4110 -35.24 4215 -30.97 -49.68 2015-06-09 9.78
  000977 长城环保主题混 0.7945 1955 -0.04 2370 -1.26 352 2.93 2757 -10.84 3637 -22.57 3376 -13.92 3760 -23.82 -19.86 2015-04-08 11.12
  200013 长城积极增利债A 1.2946 2754 -0.23 237 1.12 944 1.66 704 3.40 612 6.14 1098 7.96 497 6.23 66.48 2011-04-12 12.97
  200113 长城积极增利债C 1.3276 2759 -0.23 2017 -0.49 2191 -0.02 1260 1.58 993 3.99 1602 5.39 819 4.15 58.17 2011-04-12 2.29
  200011 长城景气行业 0.8487 554 0.57 2547 -1.72 3927 -5.88 4157 -23.45 4145 -30.36 3847 -24.59 4212 -30.92 -11.67 2009-06-30 0.55
  002296 长城久安保本混合 1.0704 1467 0.01 1433 0.08 1946 0.36 1570 0.35 1525 1.27 1562 5.56 1399 0.60 7.04 2016-01-12 19.54
  002542 长城久鼎保本混合 1.0546 1906 -0.02 1311 0.13 1846 0.51 1370 1.14 1253 2.51 1424 6.22 1118 2.11 5.48 2016-07-21 34.24
  162006 长城久富核心 0.9582 3816 -1.14 3480 -4.20 3270 -3.08 3493 -17.37 3358 -19.44 2558 -1.22 3454 -20.75 89.95 2007-02-12 7.77
  200001 长城久恒平衡 1.0372 3711 -0.95 3891 -5.69 3884 -5.64 3506 -17.44 3818 -25.05 3795 -22.91 3828 -24.83 227.00 2003-10-31 0.75
  001363 长城久惠保本 1.0394 1995 -0.06 1465 0.05 1867 0.48 1507 0.60 1375 1.93 1840 4.28 1146 1.93 3.97 2015-07-27 14.70
  000030 长城久利保本 1.0431 1790 0.00 1327 0.12 1889 0.45 1177 1.84 1324 2.16 1857 4.21 1140 1.96 93.08 2013-04-18 31.32
  002512 长城久润保本混合 1.0225 1472 0.01 1338 0.11 1932 0.37 1348 1.19 1804 -0.23 2160 2.16 1930 -0.43 2.26 2016-04-26 18.13
  200002 长城久泰标普300 1.3960 266 1.01 2699 -2.13 2754 -1.42 2958 -13.08 3094 -16.93 2238 1.46 3147 -17.96 269.08 2004-05-21 4.24
  001613 长城久祥保本混合 1.0527 1921 -0.03 1638 -0.07 2144 0.00 1495 0.67 1316 2.20 1736 4.75 1096 2.30 5.27 2015-11-09 15.31
  002543 长城久益保本混合A 1.0589 2063 -0.08 1608 -0.02 2079 0.13 1454 0.84 1236 2.62 1622 5.27 1038 2.62 5.90 2016-04-28 18.80
  002544 长城久益保本混合C 1.0431 2216 -0.09 1641 -0.08 2189 -0.02 1530 0.53 1367 1.97 1869 4.11 1139 1.97 4.32 2016-04-28  
  000768 长城久盈纯债分级 1.0016 1458 0.02 1273 0.16 2821 -1.62 1626 0.18 1195 2.83 2289 1.07 983 2.94 33.61 2014-10-28 10.43
  000769 长城久盈纯债分级A 1.0024 1388 0.06 1091 0.24 2517 -0.79 1679 -0.02 1785 -0.06 2017 3.19 1821 -0.16 17.82 2014-10-28  
  000770 长城久盈纯债分级B 1.0003 1969 -0.05 1468 0.04 2858 -1.75 1649 0.06 1196 2.82 1962 3.56 996 2.82 38.56 2014-10-28  
  002703 长城久源保本混合 1.0500 1613 0.00 1288 0.15 1869 0.47 1030 2.28 999 3.97 1500 5.86 832 4.07 5.01 2016-06-21 15.41
  150058 长城久兆积极 0.7170 4444 -14.34 4333 -10.04 4440 -32.36 4351 -28.87 4213 -32.68 4136 -37.27 4335 -35.35 -38.50 2012-01-30  
  150057 长城久兆稳健 1.0310 986 0.19 597 0.49 1049 1.48 852 2.89 1687 0.10 1499 5.87 2126 -2.18 36.77 2012-01-30 0.18
  162010 长城久兆中小300 0.8740 144 1.51 3751 -5.10 4394 -17.55 3155 -14.65 3038 -16.36 3657 -19.63 3322 -19.60 18.18 2012-01-30 0.22
  000649 长城久鑫保本混合 1.0148 2266 -0.10 1739 -0.14 2424 -0.59 2131 -2.57 1936 -1.15 2227 1.52 1990 -1.05 -78.83 2014-07-30 13.93
  200008 长城品牌优选 1.0015 169 1.37 2361 -1.24 3975 -6.32 4290 -26.12 3830 -25.17 2612 -1.86 3994 -27.30 6.93 2007-08-06 28.69
  200010 长城双动力 1.0912 1069 0.13 2482 -1.56 3191 -2.81 3006 -13.59 3985 -27.59 3809 -23.21 4038 -27.97 91.17 2009-01-15 3.20
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 349 0.86 202 1.35 556 2.34 519 4.14 448 7.06 427 12.58 1722 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  000333 长城稳固收益债A 1.1351 2047 -0.07 1602 -0.01 1492 0.95 1067 2.20 919 4.40 1487 5.91 792 4.40 15.86 2015-01-28 10.77
  000334 长城稳固收益债C 1.1163 2078 -0.08 1622 -0.04 1575 0.85 1166 1.88 1010 3.92 1699 4.92 861 3.82 13.94 2015-01-28  
  200009 长城稳健增利 1.1535 1631 0.00 1731 -0.13 2570 -0.94 1978 -1.62 1511 1.30 1851 4.23 1252 1.39 58.36 2008-08-27 0.51
  200006 长城消费增值 0.7915 2752 -0.23 2071 -0.59 3683 -4.67 3477 -17.22 2780 -13.49 3209 -10.78 2925 -15.41 144.02 2006-04-06 12.22
  001670 长城新策略混合A 1.0676 1970 -0.05 1865 -0.28 2328 -0.33 1574 0.35 1888 -0.87 859 9.27 1893 -0.22 6.76 2015-11-27 0.53
  001671 长城新策略混合C 1.2752 1909 -0.02 514 0.56 1897 0.43 1405 1.00 1357 2.02 165 21.80 1029 2.67 27.52 2015-11-27  
  002225 长城新视野混合A 1.0679 2076 -0.08 1866 -0.28 2083 0.12 391 4.66 1205 2.78 958 8.75 980 2.98 6.79 2016-04-29 1.20
  002226 长城新视野混合C 1.0205 2312 -0.10 1146 0.21 1931 0.38 1428 0.95 1897 -0.92 1824 4.35 1949 -0.63 2.05 2016-04-29  
  000976 长城新兴产业混 1.0378 2424 -0.14 1808 -0.20 1730 0.66 3021 -13.72 2869 -14.50 3185 -10.30 2994 -16.22 4.14 2015-02-17 0.41
  002227 长城新优选混合A 1.0624 2194 -0.09 1229 0.18 1324 1.12 917 2.64 649 5.96 280 15.73 629 5.39 17.93 2016-03-22 5.52
  002228 长城新优选混合C 1.1876 2246 -0.10 1298 0.14 1673 0.73 1243 1.63 877 4.66 347 13.78 827 4.11 18.79 2016-03-22  
  000339 长城医疗保健股票 1.3515 4272 -2.73 3667 -4.81 2915 -1.94 3101 -14.27 2710 -12.55 2786 -3.81 2718 -12.72 35.63 2014-02-28 1.30
  200015 长城优化升级股票 1.5429 2061 -0.08 2763 -2.31 2903 -1.91 2780 -11.00 3084 -16.78 2616 -1.91 3150 -18.01 70.05 2012-04-20 0.88
  000254 长城增强收益定开债A 1.0953 1891 -0.02 1463 0.05 2110 0.09 1087 2.14 989 4.03 1555 5.58 825 4.12 40.81 2013-09-06 100.64
  200012 长城中小盘成长 1.2141 3872 -1.27 3405 -3.95 3242 -2.98 3407 -16.69 3082 -16.73 1723 4.80 3137 -17.85 22.41 2011-01-27 1.01
  000354 长盛城镇主题股 0.9510 953 0.21 2812 -2.42 2557 -0.92 3317 -16.03 3752 -24.12 3836 -24.18 3768 -23.94 47.57 2013-11-12 1.26
  080001 长盛成长价值 0.9390 2967 -0.32 2961 -2.78 2227 -0.11 2762 -10.86 3016 -16.10 2854 -4.90 3103 -17.52 584.71 2002-09-18 4.71
  080002 长盛创新先锋 0.8602 931 0.22 3306 -3.69 2981 -2.15 3481 -17.27 3224 -18.20 2986 -7.02 3236 -18.89 143.96 2008-06-04 1.30
  000050 长盛纯债A 1.0690 2181 -0.09 1588 0.00 1423 1.04 1223 1.71 1431 1.71 2393 0.05 1193 1.71 21.96 2013-03-13 0.52
  000052 长盛纯债C 1.0660 2182 -0.09 1384 0.09 1490 0.95 1218 1.72 1477 1.52 2448 -0.06 1189 1.72 20.53 2013-03-13 2.58
  080012 长盛电子信息产业 1.1120 4104 -1.93 4200 -7.84 3635 -4.45 3788 -19.81 4215 -32.71 4075 -32.79 4230 -31.30 151.45 2012-03-27 13.38
  000063 长盛电子信息主题混合 1.2240 3666 -0.89 4159 -7.44 4140 -7.93 4319 -27.12 4280 -35.41 4073 -32.70 4307 -33.92 23.10 2013-05-10 9.97
  510081 长盛动态精选 0.8646 620 0.50 2782 -2.35 3436 -3.68 2957 -13.07 3589 -22.06 3399 -14.22 3606 -22.40 342.38 2004-05-21 14.87
  000534 长盛高端装制混合 1.2670 3329 -0.55 3731 -5.01 3490 -3.93 2911 -12.53 3654 -22.74 3543 -17.09 3593 -22.17 27.10 2014-03-25 2.79
  001239 长盛国企改革混合 0.3780 587 0.53 2864 -2.56 2951 -2.06 2952 -13.01 3047 -16.45 3625 -18.76 3176 -18.24 -61.90 2015-06-04 22.47
  000535 长盛航天海工混合 0.8430 1095 0.12 2888 -2.64 3668 -4.62 2447 -6.20 3449 -20.54 3792 -22.86 3361 -19.87 30.08 2014-03-11 1.55
  002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 0.9540 591 0.53 2035 -0.52 3484 -3.92 3763 -19.51 3168 -17.57 2787 -3.82 3406 -20.25 -4.30 2015-12-28 1.19
  002732 长盛沪港深优势精选混合 0.9740 2662 -0.20 2693 -2.10 2596 -1.01 3088 -14.21 2959 -15.47 2192 1.88 2968 -15.91 -2.20 2016-07-05 0.47
  160807 长盛沪深300 1.0550 555 0.57 2866 -2.56 2640 -1.11 2974 -13.26 3229 -18.25 2826 -4.48 3253 -19.00 12.16 2010-08-04 0.47
  080006 长盛环球景气 1.1670 1012 0.17 2775 -2.33 3901 -5.71 3442 -16.99 2871 -14.50 1015 8.41 2882 -14.88 22.89 2010-05-26 0.44
  080003 长盛积极配置债 1.0802 1005 0.18 1098 0.24 656 2.15 1503 0.64 1789 -0.11 1739 4.73 1828 -0.18 76.53 2008-10-08 4.64
  160814 长盛金融地产分级 0.6930 813 0.29 3998 -6.40 2587 -0.99 2531 -7.39 2885 -14.60 2650 -2.24 2909 -15.22 -23.90 2015-06-16 3.10
  150281 长盛金融地产分级A 1.0020 1195 0.10 3537 -4.39 3429 -3.65 2116 -2.43 1691 0.10 1683 5.00 1494 0.10 14.04 2015-06-16  
  150282 长盛金融地产分级B 0.3840 421 0.75 4365 -11.06 106 6.35 3554 -17.79 4338 -41.65 3473 -15.55 4383 -41.65 -59.80 2015-06-16  
  080005 长盛量化红利 1.1260 1245 0.09 3072 -3.08 3047 -2.33 2664 -9.66 2322 -5.59 834 9.39 2464 -7.74 120.30 2009-11-25 2.04
  000225 长盛年年定开债A 1.2520 1334 0.08 1097 0.24 960 1.62 776 3.13 1806 -0.24 2311 0.89 1925 -0.40 25.20 2013-08-09 1.30
  000226 长盛年年定开债C 1.2330 1332 0.08 1101 0.24 998 1.57 844 2.92 1843 -0.56 2379 0.24 1951 -0.64 23.30 2013-08-09  
  510080 长盛全债指数 1.1016 2772 -0.24 2130 -0.70 1811 0.57 1635 0.14 2000 -1.85 2296 1.03 2103 -2.01 218.53 2003-10-25 2.35
  502040 长盛上证50指数分级 0.9940 386 0.80 3354 -3.83 3048 -2.33 2703 -10.03 2736 -12.91 808 9.51 2804 -14.03 6.34 2015-08-13 0.76
  502041 长盛上证50指数分级A 1.0020 1130 0.10 3536 -4.39 3423 -3.65 2110 -2.43 1693 0.10 1673 5.00 1497 0.10 12.74 2015-08-13  
  502042 长盛上证50指数分级B 0.9860 143 1.51 3180 -3.36 2541 -0.88 3386 -16.56 3848 -25.39 279 15.73 3865 -25.39 0.80 2015-08-13  
  000598 长盛生态环境混合 1.3940 2881 -0.28 3875 -5.62 3735 -4.86 2870 -11.93 2745 -13.02 2342 0.57 2938 -15.62 41.00 2014-09-10 1.74
  002927 长盛盛和纯债A 1.0180 2071 -0.08 675 0.44 716 2.02 569 3.97 450 7.06 1260 7.15 359 7.09 4.88 2016-07-05 14.93
  002928 长盛盛和纯债C 1.0178 2208 -0.09 710 0.42 737 1.99 592 3.87 489 6.87 1227 7.30 392 6.93 4.94 2016-07-05  
  003169 长盛盛辉混合A 0.9376 2958 -0.32 3266 -3.59 3054 -2.35 2949 -12.97 2798 -13.63 2926 -6.07 2815 -14.13 -6.08 2016-08-16 2.11
  003170 长盛盛辉混合C 0.9475 2979 -0.33 3273 -3.61 3056 -2.36 2953 -13.02 2707 -12.52 2860 -5.03 2738 -13.03 -5.08 2016-08-16  
  003099 长盛盛景纯债A 1.0172 2345 -0.11 838 0.37 754 1.97 540 4.08 414 7.24 1069 8.07 341 7.22 5.19 2016-08-04 14.97
  003100 长盛盛景纯债C 1.0180 2371 -0.12 877 0.35 731 2.00 244 5.65 227 8.86 815 9.49 161 8.86 6.54 2016-08-04  
  003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0348 2407 -0.13 1289 0.15 868 1.79 802 3.06 1155 3.06 1841 4.27 971 3.04 3.48   9.16
  003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0278 2408 -0.13 1306 0.13 916 1.70 851 2.89 1217 2.74 1951 3.63 1018 2.74 2.78    
  002156 长盛盛世混合A 0.8750 384 0.80 2400 -1.34 2331 -0.34 2497 -6.94 2799 -13.66 2517 -0.86 2856 -14.58 1.12 2015-12-10 4.61
  002157 长盛盛世混合C 0.8700 468 0.69 2408 -1.35 2333 -0.34 2510 -7.07 2812 -13.81 2900 -5.66 2867 -14.73 -4.15 2015-12-10  
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0196 2134 -0.09 576 0.50 625 2.20 543 4.07 429 7.16 1079 8.03 347 7.18 5.40 2016-08-04 14.97
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0197 2115 -0.09 547 0.52 627 2.20 559 4.02 470 6.98 1167 7.64 375 7.02 5.26 2016-08-04  
  002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 163 1.40 183 1.40 1737 0.65 1432 0.93 1656 0.37 1053 8.15 1434 0.37 8.80 2016-07-13 3.99
  002090 长盛盛鑫混合C 1.1570 181 1.31 231 1.14 1902 0.43 1531 0.52 1794 -0.17 1220 7.33 1825 -0.17 15.70 2016-07-13  
  000303 长盛双月红定债A 0.9770 3136 -0.41 719 0.41 879 1.77 770 3.17 1388 1.88 2450 -0.10 1138 1.98 34.52 2013-09-24 1.22
  000304 长盛双月红定债C 0.9710 2948 -0.31 720 0.41 933 1.68 826 2.97 1466 1.57 2501 -0.72 1198 1.68 16.88 2013-09-24  
  519039 长盛同德主题 1.1735 2084 -0.08 3523 -4.36 2928 -1.98 3295 -15.89 3570 -21.85 3444 -15.00 3616 -22.45 18.51 2007-10-25 10.55
  160810 长盛同丰分级债券 1.1910 2499 -0.17 1570 0.00 2143 0.00 1687 -0.08 1647 0.42 2221 1.62 1793 -0.08 16.53 2012-12-27 0.46
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 1259 0.09 509 0.56 911 1.71 685 3.48 465 7.00 1295 7.00 1590 0.00 30.00 2012-09-13  
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 855 0.27 12 14.57 45 21.46 100 18.41 128 12.30 687 10.22 1591 0.00 -41.76 2012-09-13  
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 97 1.82 40 5.97 264 3.63 119 12.26 69 22.72 125 24.65 552 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  150098 长盛同庆A 1.0650 1294 0.09 627 0.47 967 1.62 787 3.10 555 6.50 362 13.43 1569 0.00 21.37 2012-05-12  
  160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 1.1500 755 0.35 3133 -3.25 2814 -1.61 3108 -14.33 3297 -18.94 3034 -7.64 3350 -19.78 8.64 2009-05-12 1.10
  160808 长盛同瑞中证200分级 0.7480 2815 -0.26 3663 -4.80 3549 -4.08 3891 -20.65 4054 -28.49 3864 -25.15 4086 -28.83 -15.09 2011-12-06 0.13
  150065 长盛同瑞中证200进取 0.5480 1546 0.00 4329 -9.97 4232 -9.39 4395 -37.78 4358 -46.97 4194 -44.61 4405 -47.32 -78.30 2011-12-06 0.44
  150064 长盛同瑞中证200稳健 1.0480 1150 0.10 803 0.38 1288 1.16 975 2.44 1772 0.00 1684 5.00 1841 -0.19 40.50 2011-12-06 0.29
  160813 长盛同盛成长优混(LOF) 0.6630 3188 -0.45 3722 -4.99 2950 -2.06 3269 -15.68 3310 -19.05 3432 -14.81 3399 -20.22 -33.30 2014-11-05 2.66
  002571 长盛同泰债券A 1.0210 1577 0.00 784 0.39 1787 0.59 1380 1.09 1359 2.00 - - 1618 0.00 2.10 2016-05-17 0.13
  002572 长盛同泰债券C 1.0150 1598 0.00 735 0.40 1790 0.59 1407 1.00 1482 1.50 - - 1617 0.00 1.50 2016-05-17  
  080009 长盛同禧信用债A 0.9760 2291 -0.10 2230 -0.91 2752 -1.41 1849 -0.91 2117 -3.08 2763 -3.55 2245 -3.55 27.51 2011-12-06 1.66
  080010 长盛同禧信用债C 0.9640 2290 -0.10 2184 -0.82 2757 -1.43 1921 -1.33 2168 -3.78 2861 -5.03 2288 -4.26 22.32 2011-12-06 1.75
  002789 长盛同享A 1.0030 465 0.70 2526 -1.66 2700 -1.27 2397 -5.44 2185 -4.00 2278 1.10 2281 -4.09 0.90 2016-06-28 36.86
  002790 长盛同享C 0.9460 512 0.63 2519 -1.65 2762 -1.45 2409 -5.56 2264 -4.90 2830 -4.52 2323 -4.90 -4.90 2016-06-28  
  160812 长盛同益成长(LOF) 1.2430 778 0.32 3277 -3.62 3704 -4.73 2977 -13.31 3144 -17.33 3250 -11.66 3198 -18.51 25.00 2014-04-04 1.28
  002283 长盛同裕纯债A 1.0180 1226 0.10 758 0.39 1540 0.89 1512 0.59 1501 1.39 - - 1377 0.69 1.80 2016-03-29 0.26
  002284 长盛同裕纯债C 1.0180 1216 0.10 757 0.39 1183 1.29 1464 0.79 1440 1.70 - - 1304 1.09 1.80 2016-03-29  
  002285 长盛同裕纯债E 1.0100 1215 0.10 744 0.40 1613 0.80 1559 0.40 1575 0.90 - - 1375 0.70 1.00 2016-03-29  
  160805 长盛同智优势 0.6499 1966 -0.05 3532 -4.38 3253 -3.05 3591 -18.07 3611 -22.25 3729 -21.32 3752 -23.71 18.39 2007-01-05 8.22
  080007 长盛同鑫行业混合 0.8410 3601 -0.82 3953 -6.13 2475 -0.71 3789 -19.81 3417 -20.11 2961 -6.55 3442 -20.64 -13.45 2011-05-24 2.12
  001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 0.9720 793 0.31 1812 -0.20 3606 -4.32 3671 -18.70 2973 -15.60 2648 -2.21 3174 -18.22 -2.60 2015-11-06 4.18
  000684 长盛养老健康混合 1.1700 3907 -1.34 3470 -4.16 3552 -4.08 2678 -9.83 2805 -13.74 2839 -4.63 2986 -16.08 17.40 2014-11-25 0.67
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 0.9070 4005 -1.62 4272 -8.62 4055 -7.03 4050 -22.12 2788 -13.55 3220 -11.02 2851 -14.53 -8.80 2016-02-03 0.47
  001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1630 0.00 1596 0.00 2174 0.00 1672 0.00 1769 0.00 2437 0.00 1712 0.00 0.00 2015-09-01  
  080015 长盛中小盘精选混合 0.6220 3431 -0.64 3553 -4.44 3185 -2.80 3478 -17.24 3302 -18.96 3920 -26.67 3385 -20.10 -37.60 2012-07-10 0.55
  519100 长盛中证100 1.0470 348 0.86 2582 -1.80 2291 -0.25 2823 -11.51 2858 -14.39 913 9.03 2933 -15.53 81.00 2006-11-22 3.39
  502053 长盛中证全指证券指数分级 1.0630 4051 -1.73 4034 -6.58 102 7.15 50 46.40 107 15.28 846 9.35 80 15.28 14.34 2015-08-13 1.67
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.0390 96 1.84 1524 0.00 25 56.17 54 41.26 80 19.70 47 36.49 65 19.70 -31.69 2015-05-29 15.90
  502014 长盛中证申万一带一路主题A 1.0020 1163 0.10 1800 -0.20 3425 -3.65 2111 -2.43 1689 0.10 1679 5.00 1498 0.10 14.44 2015-05-29  
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.0760 36 3.48 1242 0.18 7 259.48 17 138.61 27 45.70 10 89.00 27 45.70 -80.24 2015-05-29  
  502054 长盛中证证券公司分级A 1.0020 1242 0.10 2124 -0.69 2089 0.10 2112 -2.43 1684 0.10 1677 5.00 1493 0.10 12.74 2015-08-13  
  502055 长盛中证证券公司分级B 1.1240 3801 -1.11 4366 -11.15 56 14.12 11 158.61 48 32.72 404 12.89 40 32.72 15.60 2015-08-13  
  001197 长盛转型升级混合 0.7590 3437 -0.65 3029 -2.93 3227 -2.93 2720 -10.24 2758 -13.20 2617 -1.93 2845 -14.46 -23.70 2015-04-21 39.63
  519935 长信创新驱动股票 0.9770 2252 -0.10 3592 -4.57 3118 -2.58 3450 -17.06 3043 -16.43 2467 -0.30 3044 -16.71 -1.80   0.36
  519973 长信纯债一年定开A 1.0757 1471 0.01 172 1.43 266 3.62 268 5.42 331 7.76 889 9.15 293 7.51 45.56 2013-11-29 13.85
  519972 长信纯债一年定开C 1.0708 1867 -0.01 187 1.39 276 3.51 298 5.20 410 7.28 1042 8.22 365 7.06 42.55 2013-11-29  
  519985 长信纯债壹号 1.1796 2926 -0.30 878 0.35 748 1.98 801 3.06 752 5.32 699 10.14 655 5.23 47.52 2010-06-28 11.37
  519929 长信电子信息行业量化混合 0.5980 4016 -1.64 4191 -7.70 3521 -4.01 3480 -17.27 4068 -28.78 4126 -36.68 4051 -28.18 -40.10 2016-07-27 8.94
  519959 长信多利灵活配置 0.9930 614 0.50 2337 -1.19 3336 -3.29 3508 -17.45 2596 -10.81 1276 7.08 2743 -13.07 -0.20 2015-07-01 3.74
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0154 1364 0.07 339 0.81 283 3.45 281 5.34 354 7.64 659 10.42 280 7.60 16.39 2015-11-23 24.38
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0157 1420 0.04 369 0.76 294 3.32 310 5.11 422 7.19 831 9.42 350 7.16 14.79 2015-11-23  
  519953 长信富海纯债 1.0307 2267 -0.10 263 1.03 561 2.33 662 3.54 723 5.48 1553 5.58 620 5.43 12.46 2015-09-30 30.31
  519955 长信富民纯债 1.0200 2783 -0.25 113 1.95 735 1.99 1229 1.69 1081 3.55 1997 3.30 915 3.41 11.54 2015-09-02 1.46
  002858 长信富平纯债A 1.0325 2024 -0.07 276 0.99 526 2.40 691 3.44 684 5.67 1411 6.33 596 5.57 6.72 2016-08-15 2.98
  002859 长信富平纯债C 1.0309 2171 -0.09 288 0.94 582 2.28 751 3.21 775 5.22 1597 5.43 671 5.14 5.68 2016-08-15  
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.0859 2917 -0.30 107 2.02 209 4.01 291 5.25 421 7.20 1028 8.36 376 7.01 10.15 2016-03-09 1.39
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.0815 2918 -0.30 110 1.98 228 3.91 320 5.04 509 6.77 1202 7.44 442 6.60 8.89 2016-03-09  
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.0847 3198 -0.45 101 2.09 192 4.23 490 4.25 416 7.24 1060 8.10 435 6.66 9.51 2016-07-21 0.42
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0778 3210 -0.46 105 2.05 200 4.12 556 4.02 500 6.80 1254 7.16 492 6.24 8.39 2016-07-21  
  519971 长信改革红利混合 1.0880 2835 -0.27 1948 -0.37 2485 -0.73 2261 -3.80 1999 -1.81 1464 6.04 2122 -2.16 34.63 2014-08-06 2.65
  519939 长信海外收益一年定开债 0.9580 1148 0.10 647 0.46 2406 -0.54 2001 -1.83 2302 -5.29 2752 -3.46 2333 -5.08 0.93 2016-05-19 0.98
  519987 长信恒利优势 0.8620 3583 -0.80 3514 -4.32 2021 0.23 3198 -14.96 2863 -14.46 2893 -5.60 2786 -13.86 15.86 2009-07-30 2.21
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0861 2362 -0.12 188 1.39 289 3.37 190 6.48 218 9.01 743 9.84 167 8.79 14.54 2016-01-27 2.39
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0830 2390 -0.13 201 1.36 302 3.27 198 6.26 244 8.57 926 8.94 189 8.37 13.21 2016-01-27  
  519994 长信金利 0.5761 98 1.82 35 6.92 174 4.50 133 10.51 785 5.17 375 13.30 422 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  519995 长信金利趋势混合 0.3986 1046 0.15 3224 -3.48 3145 -2.65 3441 -16.99 3455 -20.56 3894 -25.88 3566 -21.90 126.04 2006-04-30  
  519977 长信可转债A 1.1865 3142 -0.41 2937 -2.74 2571 -0.94 2004 -1.88 2059 -2.46 2487 -0.55 2036 -1.42 131.91 2012-03-30 4.34
  519976 长信可转债C 1.1596 3156 -0.42 2957 -2.77 2602 -1.02 2032 -2.10 2100 -2.88 2572 -1.39 2084 -1.83 119.63 2012-03-30  
  519947 长信利保债券 0.9124 3531 -0.74 2584 -1.80 2082 0.12 1986 -1.66 2102 -2.89 2673 -2.56 2085 -1.83 -8.56 2015-11-16 0.93
  519933 长信利发债券 1.0140 1473 0.01 1303 0.14 1803 0.58 1459 0.82 1487 1.47 2306 0.93 1228 1.52 1.37 2016-06-28 0.17
  519989 长信利丰债券 1.2630 3416 -0.63 2626 -1.93 2440 -0.61 2121 -2.46 2064 -2.49 2480 -0.45 2050 -1.52 88.83 2008-12-29 19.68
  519967 长信利富债券 0.9492 3753 -1.03 2830 -2.47 2410 -0.56 2020 -2.03 2145 -3.45 2738 -3.32 2142 -2.38 -4.93 2015-05-06 8.38
  519960 长信利广混合C 0.8757 4239 -2.53 4361 -10.87 4355 -13.03 3575 -17.94 3858 -25.55 3248 -11.66 3507 -21.23 -11.93 2015-11-30  
  519961 长信利广灵活配置混合 0.9285 4233 -2.52 4354 -10.74 4342 -12.58 3432 -16.90 3674 -22.95 2979 -6.89 3215 -18.65 -6.61 2015-06-12 0.85
  519951 长信利泰灵活配置混合 1.0354 523 0.61 1258 0.17 1033 1.51 1266 1.57 595 6.24 1907 3.91 689 5.06 5.99 2016-03-23 1.06
  519962 长信利盈混合C 1.1332 2813 -0.26 2541 -1.70 1553 0.88 1505 0.60 1955 -1.32 1099 7.96 1898 -0.28 13.68 2015-11-30  
  519963 长信利盈灵活配置混合 1.1458 2865 -0.28 2553 -1.74 1565 0.85 1502 0.65 1961 -1.42 2121 2.44 1904 -0.31 14.94 2015-06-09 8.76
  163003 长信利鑫分级债 0.6249 3255 -0.49 2628 -1.93 2229 -0.11 1268 1.56 1121 3.33 1617 5.32 941 3.25 79.16 2011-06-24 12.51
  163004 长信利鑫分级债A 1.0000 1410 0.05 1145 0.21 1770 0.61 1341 1.23 1184 2.89 1292 7.01 1781 0.00 21.52 2011-06-24  
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 797 0.30 493 0.57 1729 0.66 708 3.38 151 10.96 55 33.16 1646 0.00 69.92 2011-06-24  
  163005 长信利众分级 0.8600 2712 -0.21 704 0.42 461 2.55 702 3.41 942 4.30 1442 6.13 808 4.24 38.26 2013-02-04 16.56
  163006 长信利众分级A 1.0000 1390 0.06 939 0.31 1569 0.85 1221 1.71 1023 3.88 956 8.77 1777 0.00 13.77 2013-02-04 0.68
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8476 2706 -0.21 680 0.44 429 2.64 650 3.62 255 8.40 601 10.72 192 8.34 6.07 2016-06-24  
  519965 长信量化多策略 0.9520 790 0.31 3202 -3.43 3230 -2.94 3594 -18.08 3581 -21.96 3830 -23.95 3715 -23.34 -4.40 2015-07-14 2.29
  519983 长信量化先锋 1.1300 1860 0.00 3629 -4.69 3265 -3.07 3702 -18.96 3755 -24.15 4018 -29.81 3876 -25.49 116.15 2010-11-18 44.78
  519975 长信量化中小盘股 0.6510 2920 -0.30 3938 -6.03 3584 -4.24 3793 -19.83 4073 -28.88 4158 -39.18 4103 -29.04 -8.30 2015-02-04 35.42
  519981 长信美国标普100 1.2190 3876 -1.28 3653 -4.78 4126 -7.76 1159 1.90 1846 -0.56 1120 7.85 1792 -0.08 80.28 2011-03-30 0.42
  519979 长信内需成长 1.1740 474 0.68 3837 -5.46 3878 -5.61 4090 -22.55 3619 -22.35 1892 3.98 3773 -24.05 104.26 2011-10-20 25.59
  519991 长信双利优选 1.1060 3318 -0.54 4144 -7.35 3898 -5.70 3516 -17.50 3250 -18.57 2380 0.23 3241 -18.90 99.82 2008-06-19 4.88
  519957 长信睿进混合A 0.7651 2938 -0.31 2672 -2.03 2714 -1.32 2362 -5.04 2779 -13.49 3616 -18.55 2733 -13.00 -23.27 2015-07-06 0.52
  519956 长信睿进混合C 0.7291 2978 -0.33 2690 -2.09 2784 -1.52 2394 -5.43 2846 -14.28 3714 -21.04 2781 -13.77 -26.88 2015-07-06  
  003059 长信先利半年定开混合 0.9678 2138 -0.09 425 0.66 1654 0.75 1694 -0.11 1780 -0.03 2618 -1.96 1813 -0.15 -3.22 2016-09-07 5.85
  519937 长信先锐债券 0.9911 1981 -0.05 2155 -0.74 1220 1.25 1696 -0.13 1533 1.21 2391 0.08 1298 1.12 -0.69 2016-06-02 0.86
  519969 长信新利混合 1.0400 2227 -0.10 915 0.33 1550 0.88 1602 0.26 1522 1.27 397 13.04 1335 0.93 20.61 2015-02-11 2.36
  519996 长信银利精选 1.0494 83 2.01 38 6.47 334 3.07 116 12.87 56 26.64 38 38.97 466 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  519997 长信银利精选混合 0.8553 830 0.28 3219 -3.47 2336 -0.35 2859 -11.80 2630 -11.35 1875 4.08 2713 -12.61 319.28 2005-01-17  
  519993 长信增利动态 0.8085 3043 -0.36 3530 -4.37 2303 -0.28 3246 -15.57 3724 -23.68 3769 -22.39 3582 -22.05 170.67 2006-11-09 19.07
  501002 长信中证能源互联网指数(LOF) 0.6330 3699 -0.94 2238 -0.94 190 4.28 2913 -12.55 4292 -36.41 4154 -38.68 4338 -35.83 -36.60 2016-01-21 0.03
  163001 长信中证央企100 0.7460 4183 -2.22 4269 -8.55 4017 -6.61 4260 -25.10 3031 -16.22 3813 -23.34 3156 -18.05 18.77 2010-03-26 1.08
  502016 长信中证一带一路指数分级 0.9210 4322 -3.26 3252 -3.56 4372 -14.33 3228 -15.35 3186 -17.84 2933 -6.12 2623 -11.10 -7.20 2015-08-17 0.23
  502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0160 1152 0.10 737 0.40 1359 1.09 2034 -2.12 1686 0.10 2411 0.00 1250 1.40 3.23 2015-08-17  
  502018 长信中证一带一路指数分级B 0.8260 4427 -7.09 4226 -8.02 4433 -27.86 4327 -27.42 4214 -32.68 3316 -12.68 3653 -22.80 -17.40 2015-08-17  
  000255 城增强收益定开债C 1.0899 1927 -0.03 1480 0.01 2198 -0.06 1162 1.89 1269 2.43 1975 3.48 1056 2.52 35.12 2013-09-06  
  001662 创金合信沪港深研究精选 0.9200 3159 -0.43 3066 -3.04 2281 -0.22 2286 -4.14 2972 -15.59 3312 -12.56 2964 -15.89 -7.40 2015-08-24 8.91
  002310 创金合信沪深300增强A 0.8513 418 0.76 2809 -2.41 3111 -2.56 3056 -13.95 3115 -17.08 2276 1.12 3166 -18.16 -2.76 2015-12-31 2.33
  002315 创金合信沪深300增强C 0.8507 415 0.76 2808 -2.41 3130 -2.61 3066 -14.00 3122 -17.14 2291 1.06 3178 -18.24 -2.26 2015-12-31  
  001977 创金合信聚财保本基金 1.0282 1452 0.02 1859 -0.27 2086 0.12 2007 -1.89 1499 1.40 - - 1696 0.00 2.82 2015-11-16 2.80
  001199 创金合信聚利债A 1.0190 2280 -0.10 2320 -1.16 1543 0.89 1487 0.69 1982 -1.63 2841 -4.65 2041 -1.44 2.50 2015-05-15 0.68
  001200 创金合信聚利债券C 1.0020 2279 -0.10 2335 -1.18 1615 0.80 1537 0.50 2019 -2.04 2895 -5.62 2074 -1.75 0.80 2015-05-15  
  002210 创金合信量化多因子股票 0.9094 3670 -0.90 3765 -5.13 2444 -0.62 2734 -10.47 3366 -19.57 3905 -26.35 3323 -19.61 -8.53 2016-01-22 13.51
  003241 创金合信量化发现A 0.7405 3038 -0.36 3584 -4.55 3006 -2.21 3050 -13.90 3411 -20.07 3850 -24.75 3463 -20.81 -25.58   8.26
  003242 创金合信量化发现C 0.7269 3079 -0.38 3606 -4.62 3067 -2.40 3099 -14.25 3472 -20.72 3899 -26.00 3519 -21.43 -26.95    
  002565 创金合信鑫安保本A 1.0680 2223 -0.09 1374 0.09 2260 -0.19 1366 1.14 903 4.50 1293 7.01 1212 1.62 6.80 2016-05-11 8.09
  002566 创金合信鑫安保本C 1.0560 2222 -0.09 1379 0.09 2304 -0.28 1419 0.96 1004 3.94 1508 5.81 1223 1.54 5.60 2016-05-11  
  003230 创金合信鑫动力混合A 0.9224 4437 -8.43 4323 -9.77 4316 -11.68 2651 -9.52 2933 -15.08 2924 -6.03 2877 -14.85 -7.44 2016-08-30 0.04
  003231 创金合信鑫动力混合C 0.9215 4438 -8.44 4325 -9.82 4013 -6.59 2288 -4.17 2556 -10.13 2923 -6.02 2563 -9.95 -7.52 2016-08-30  
  003190 创金合信鑫回报混合A 0.9663 2125 -0.09 2641 -1.96 1687 0.71 2211 -3.32 2249 -4.74 2685 -2.73 2322 -4.84 -3.22 2016-08-22 4.97
  003191 创金合信鑫回报混合C 0.9651 2333 -0.11 2668 -2.02 1165 1.32 2069 -2.17 2186 -4.01 2644 -2.17 2283 -4.11 -3.34 2016-08-22  
  003232 创金合信鑫价值混合A 0.7752 4095 -1.91 3409 -3.97 4432 -27.32 4083 -22.47 3942 -26.92 3663 -19.79 3943 -26.64 -21.07 2016-08-30 0.07
  003233 创金合信鑫价值混合C 0.7744 4105 -1.93 3429 -4.03 4435 -28.06 4130 -23.07 3981 -27.53 3662 -19.79 3990 -27.26 -21.15 2016-08-30  
  002101 创金合信鑫优选混合A 1.0068 981 0.19 1945 -0.37 1269 1.18 2320 -4.56 2524 -9.43 2788 -3.83 2504 -8.69 1.17 2015-11-19 0.10
  002102 创金合信鑫优选混合C 1.0056 1001 0.18 1967 -0.40 1348 1.10 595 3.85 2016 -1.99 2715 -3.12 1997 -1.13 1.05 2015-11-19  
  002311 创金合信中证500增强A 0.7890 3321 -0.54 3876 -5.62 3487 -3.92 3435 -16.94 3566 -21.82 3456 -15.15 3674 -23.06 -20.61 2015-12-31 2.13
  002316 创金合信中证500增强C 0.7927 3307 -0.54 3879 -5.63 3499 -3.95 3447 -17.04 3569 -21.85 3426 -14.71 3677 -23.09 -20.24 2015-12-31  
  003624 创金合信资源股票发起式A 0.8485 3249 -0.49 2692 -2.09 3900 -5.71 3828 -20.09 4033 -28.21 3439 -14.86 4217 -31.04 -15.55 2016-11-02 6.70
  003625 创金合信资源股票发起式C 0.8317 3283 -0.52 2698 -2.13 3914 -5.81 3850 -20.29 4062 -28.75 3517 -16.54 4239 -31.54 -17.22 2016-11-02  
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0185 1896 -0.02 947 0.30 1045 1.48 761 3.20 599 6.20 621 10.61 523 6.09 10.24   7.98
  002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 1597 0.00 1361 0.10 2487 -0.73 1759 -0.42 2159 -3.64 - - 1608 0.00 -1.33 2016-02-26 0.00
  002438 创金合信尊盛纯债债券 0.9990 2314 -0.10 956 0.30 856 1.80 674 3.52 565 6.43 586 10.83 480 6.32 12.27 2016-02-26 13.80
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0860 2868 -0.28 835 0.37 589 2.26 447 4.42 250 8.47 689 10.22 183 8.47 10.32 2016-03-11 28.43
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0310 3240 -0.48 100 2.10 249 3.79 232 5.77 260 8.35 470 11.97 191 8.35 15.55 2016-01-07 4.98
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 301 0.93 81 2.80 292 3.33 679 3.50 975 4.11 - - 1541 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  096001 大成标普500 1.6710 3969 -1.50 3686 -4.86 4237 -9.46 1781 -0.53 1634 0.49 940 8.87 1485 0.15 89.03 2011-03-23 1.69
  160919 大成产业升级股(LOF) 0.9600 595 0.52 2348 -1.22 2600 -1.02 3414 -16.77 3487 -20.83 3303 -12.42 3505 -21.21 -2.53 2014-12-26 2.92
  090007 大成策略回报 0.8530 656 0.47 3032 -2.93 2698 -1.26 3623 -18.29 3555 -21.70 2568 -1.38 3785 -24.24 265.33 2008-11-26 20.98
  160910 大成创新成长 0.8730 385 0.80 2485 -1.56 1035 1.50 3166 -14.71 2775 -13.43 900 9.09 2957 -15.83 3.31 2007-06-12 21.22
  160921 大成定增灵活配置混合 0.7950 885 0.25 2726 -2.20 2730 -1.35 3178 -14.79 3228 -18.25 3589 -18.17 3159 -18.09 -18.09 2016-08-19 10.06
  003147 大成动态量化配置策略混合 0.7624 1080 0.12 3784 -5.22 3502 -3.96 3384 -16.54 3760 -24.22 3672 -20.04 3816 -24.58 -22.83   1.65
  000628 大成高新产业股 1.4080 408 0.78 2550 -1.73 809 1.87 3016 -13.69 2612 -11.15 206 19.34 2806 -14.05 41.90 2015-02-03 1.37
  002567 大成国家安全主题混合 0.7170 3141 -0.41 2705 -2.14 4249 -9.77 4233 -24.74 4055 -28.57 3598 -18.25 4172 -30.14 -27.00 2016-05-04 1.07
  090011 大成核心双动力 0.8220 743 0.36 3030 -2.93 2756 -1.43 3104 -14.30 3451 -20.55 3368 -13.72 3518 -21.42 34.59 2010-06-22 1.21
  001144 大成互联网思维混合 0.7470 2398 -0.13 3073 -3.09 641 2.17 3031 -13.75 3240 -18.42 1999 3.29 3313 -19.55 -24.70 2015-04-21 16.50
  519300 大成沪深300指数 0.8600 725 0.39 3126 -3.24 2896 -1.89 3137 -14.58 3321 -19.15 2887 -5.50 3375 -20.02 149.96 2006-04-06 18.98
  519017 大成积极成长混合 0.8040 735 0.37 3175 -3.35 3284 -3.11 3864 -20.37 3799 -24.77 3352 -13.37 3895 -25.76 105.54 2007-01-16 9.34
  090001 大成价值增长 0.8022 3545 -0.75 3212 -3.46 3216 -2.90 3405 -16.67 3262 -18.72 3492 -15.99 3329 -19.63 560.84 2002-11-11 24.33
  090020 大成健康产业混合 0.7250 4259 -2.66 4266 -8.51 3694 -4.69 4253 -25.03 4041 -28.33 3615 -18.51 4171 -30.11 -26.90 2012-08-28 0.28
  090004 大成精选增值 0.8670 2525 -0.17 3092 -3.14 707 2.03 3091 -14.22 3235 -18.33 1659 5.05 3333 -19.65 561.50 2004-12-15 18.37
  000128 大成景安短融债券A 1.2072 1799 0.00 1184 0.19 1751 0.63 1182 1.84 892 4.55 722 9.98 775 4.49 31.38 2013-05-24 2.43
  000129 大成景安短融债券B 1.2295 1798 0.00 1126 0.22 1689 0.70 1132 1.99 842 4.85 612 10.66 729 4.78 33.61 2013-05-24 1.09
  002086 大成景安短融债券E 1.2150 1466 0.01 1141 0.21 1697 0.69 1144 1.95 856 4.77 655 10.43 742 4.71 32.16 2016-01-12  
  160915 大成景丰债券(LOF) 1.0990 3186 -0.45 1937 -0.36 1341 1.10 1848 -0.90 1971 -1.52 2497 -0.63 2119 -2.14 61.18 2010-10-15 3.00
  090019 大成景恒保本混合 1.0120 2693 -0.20 3038 -2.95 272 3.56 1539 0.49 1408 1.80 2136 2.31 1175 1.80 36.42 2012-06-15 0.32
  002763 大成景华一年定开债A 1.0380 2239 -0.10 1713 -0.10 2306 -0.29 1773 -0.48 1285 2.37 1778 4.53 1099 2.27 3.80 2016-06-15 0.16
  002764 大成景华一年定开债券C 1.0280 2269 -0.10 1707 -0.10 2351 -0.39 1824 -0.77 1386 1.88 1938 3.73 1182 1.78 2.80 2016-06-15  
  001582 大成景辉混合A 1.0680 487 0.66 624 0.47 1493 0.95 1424 0.95 1298 2.27 1546 5.61 1247 1.42 9.83 2015-11-30 6.85
  002290 大成景辉混合C 1.0680 486 0.66 626 0.47 1495 0.95 1425 0.95 1844 -0.56 2086 2.69 2033 -1.39 6.80 2015-12-17  
  000865 大成景利混合 1.1310 1641 0.00 1994 -0.44 1683 0.71 1999 -1.82 2174 -3.83 2387 0.14 2295 -4.31 25.58 2014-12-09 0.34
  002371 大成景明混合C 1.0780 1500 0.00 1525 0.00 2115 0.09 1131 1.99 1244 2.57 1491 5.89 1084 2.37 7.80 2016-01-14  
  001262 大成景明灵配混合 1.0490 1702 0.00 1517 0.00 2222 -0.10 1181 1.84 1800 -0.19 2043 3.05 1916 -0.38 4.90 2015-04-29 0.07
  002081 大成景沛混合A 1.0520 1219 0.10 2384 -1.31 1061 1.45 1275 1.53 1191 2.86 1482 5.92 1134 2.00 10.47 2015-11-24 6.87
  002237 大成景沛混合C 1.0520 1203 0.10 2385 -1.31 1060 1.45 1788 -0.57 2020 -2.05 2316 0.86 2192 -2.86 5.20 2015-12-03  
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 2437 -0.15 322 0.86 68 9.89 503 4.20 168 10.45 180 20.58 598 5.57 28.90 2016-01-14  
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 2475 -0.16 313 0.87 103 6.76 1303 1.43 333 7.75 200 19.64 998 2.81 27.90 2015-05-22 0.02
  002644 大成景荣保本混合A 0.9670 2696 -0.21 2272 -1.02 3104 -2.52 2431 -5.93 2335 -5.75 2671 -2.52 2375 -5.93 -3.30 2016-05-25 18.97
  002645 大成景荣保本混合C 0.9720 1605 0.00 2084 -0.61 2646 -1.12 2399 -5.45 2263 -4.89 2628 -2.02 2348 -5.45 -2.80 2016-05-25  
  001263 大成景穗混合A 1.2260 704 0.41 30 7.26 113 5.87 284 5.33 142 11.56 220 18.57 727 4.79 22.60 2015-05-04 2.14
  002372 大成景穗混合C 1.2240 708 0.41 29 7.27 123 5.70 307 5.15 146 11.37 224 18.38 728 4.79 22.40 2016-01-14  
  000440 大成景祥分级债 1.4310 1826 0.00 1442 0.07 1996 0.28 1129 2.00 871 4.68 186 20.35 1658 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  000357 大成景祥分级债A 1.0180 1146 0.10 955 0.30 1546 0.89 1196 1.80 1051 3.73 931 8.92 1535 0.00 14.38 2013-11-19 7.67
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 1845 0.00 1813 -0.20 2341 -0.36 1016 2.31 701 5.58 45 37.09 1526 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  002370 大成景秀混合C 0.9430 3148 -0.42 2689 -2.08 4052 -7.01 2936 -12.78 2764 -13.26 3226 -11.13 2735 -13.02 -5.80 2016-01-14  
  001159 大成景秀灵配混 0.9430 3153 -0.42 2686 -2.08 4053 -7.01 2938 -12.78 2765 -13.26 3225 -11.13 2737 -13.02 -5.80 2015-03-27 2.58
  000130 大成景兴信用债A 1.2363 2450 -0.15 928 0.31 1021 1.54 290 5.26 183 9.94 446 12.23 123 9.94 63.57 2013-06-04 3.09
  000131 大成景兴信用债C 1.2087 2500 -0.17 1039 0.27 1071 1.44 317 5.06 193 9.53 524 11.34 139 9.53 59.92 2013-06-04 2.77
  000152 大成景旭纯债A 1.1510 2156 -0.09 1586 0.00 769 1.95 571 3.97 695 5.60 1047 8.18 609 5.50 38.70 2013-07-23 1.60
  000153 大成景旭纯债C 1.1280 2587 -0.18 1585 0.00 849 1.81 633 3.68 796 5.13 1219 7.33 695 5.03 36.03 2013-07-23  
  519019 大成景阳 0.6400 4244 -2.58 4101 -7.09 3666 -4.61 4018 -21.80 3802 -24.80 2822 -4.43 4004 -27.51 4.54 2007-12-11 21.00
  000695 大成景益平稳收益混合 1.4470 2426 -0.14 1734 -0.14 1326 1.12 1613 0.21 1820 -0.34 1900 3.95 1955 -0.69 44.90 2014-06-26 2.28
  002375 大成景裕混合C 1.0580 2215 -0.09 1487 0.00 2259 -0.19 2398 -5.45 2062 -2.49 2096 2.62 1934 -0.47 5.80 2016-01-14  
  001517 大成景裕灵活配置 1.0580 2178 -0.09 1592 0.00 2264 -0.19 1695 -0.12 1167 3.01 1017 8.41 1935 -0.47 11.77 2015-06-23 4.95
  001295 大成景源混合A 1.1820 3687 -0.92 2364 -1.25 321 3.14 1102 2.07 1207 2.78 1238 7.26 947 3.23 18.20 2015-05-15 5.52
  002373 大成景源混合C 1.1820 3685 -0.92 2365 -1.25 305 3.23 1099 2.07 1206 2.78 1240 7.26 946 3.23 18.20 2016-01-14  
  090013 大成竞争优势混合 0.9930 4240 -2.54 4133 -7.26 3738 -4.87 4049 -22.11 3826 -25.15 2468 -0.30 4032 -27.91 101.31 2014-04-22 9.39
  001791 大成绝对收益混合发起A 0.9190 1748 0.00 2163 -0.75 2875 -1.81 2274 -3.96 2115 -3.05 2932 -6.11 2182 -2.74 -7.80 2015-09-23 0.90
  001792 大成绝对收益混合发起C 0.8930 1746 0.00 2212 -0.88 2925 -1.97 2287 -4.17 2167 -3.76 3017 -7.53 2227 -3.34 -10.40 2015-09-23  
  090017 大成可转增强债券 1.0040 798 0.30 2440 -1.46 2220 -0.10 2373 -5.17 2569 -10.47 3288 -12.26 2652 -11.57 1.84 2011-11-30 0.42
  090003 大成蓝筹稳健 0.7312 623 0.50 3163 -3.32 2723 -1.34 3487 -17.33 3330 -19.22 2254 1.31 3304 -19.42 224.33 2004-06-03 45.07
  000587 大成灵活配置混合 1.4120 692 0.42 3058 -3.01 3310 -3.20 3832 -20.13 3796 -24.75 3275 -12.07 3900 -25.81 98.80 2014-05-14 2.11
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.6040 2378 -0.12 3130 -3.25 4294 -11.00 2013 -1.98 432 7.14 81 29.66 210 8.13 63.50 2014-11-13 1.46
  090015 大成内需增长混合A 2.0880 2973 -0.33 2322 -1.17 1927 0.38 4109 -22.77 3346 -19.28 2902 -5.68 3601 -22.31 111.00 2011-06-14 1.95
  090008 大成强债A/B 1.1810 1539 0.00 1254 0.17 1057 1.46 1791 -0.59 2006 -1.91 2533 -1.01 2166 -2.56 41.91 2008-08-06 1.82
  002383 大成趋势回报混合 0.8310 3983 -1.53 3727 -5.00 3409 -3.58 2711 -10.11 2703 -12.46 3141 -9.52 2659 -11.72 -16.40 2016-03-22 1.38
  090012 大成深40ETF联 0.6740 4218 -2.44 4244 -8.24 4084 -7.24 4339 -27.77 4287 -36.00 3968 -28.07 4336 -35.39 -32.10 2010-12-21 1.64
  159906 大成深证成长40ETF 0.6480 4319 -3.25 4352 -10.66 4243 -9.67 4358 -29.37 4303 -37.71 4008 -29.37 4346 -37.18 -34.60 2010-12-21 1.63
  159943 大成深证成份ETF 8.1140 3187 -0.45 3915 -5.84 3758 -4.97 4111 -22.79 4124 -29.85 3846 -24.59 4175 -30.18 -46.30 2015-06-05 0.35
  090006 大成生命周期混合 0.6720 3177 -0.44 1744 -0.15 2075 0.15 2425 -5.75 2363 -6.28 3289 -12.27 2402 -6.41 117.43 2006-09-13 32.10
  001300 大成睿景混合A 0.5740 3008 -0.34 2409 -1.36 1694 0.69 4041 -22.01 3783 -24.55 3708 -20.84 3949 -26.73 -41.90 2015-05-26 18.28
  001301 大成睿景混合C 0.5570 3027 -0.35 2488 -1.57 1945 0.36 4067 -22.31 3834 -25.20 3755 -22.10 3996 -27.32 -43.60 2015-05-26  
  090016 大成消费主题混合 0.7250 571 0.55 3203 -3.43 2404 -0.54 3562 -17.87 2952 -15.30 3253 -11.71 3003 -16.27 -8.59 2011-11-08 0.39
  090018 大成新锐产业混合 1.3930 625 0.50 3284 -3.64 2447 -0.64 3610 -18.17 2977 -15.67 3489 -15.92 3031 -16.57 115.50 2012-03-20 0.49
  000426 大成信增一年定开债A 1.0980 1824 0.00 1941 -0.36 1446 1.01 1175 1.85 1469 1.57 1638 5.16 1219 1.57 30.62 2014-01-28 0.74
  000427 大成信增一年定开债C 1.0820 1329 0.09 1868 -0.28 1509 0.93 1230 1.69 1510 1.31 1849 4.23 1279 1.21 27.81 2014-01-28  
  090009 大成行业轮动 1.2410 781 0.32 3221 -3.48 3286 -3.11 3852 -20.31 3745 -24.04 2911 -5.88 3857 -25.27 24.80 2009-09-08 1.54
  160916 大成优选股票(LOF) 2.3460 804 0.30 3447 -4.10 3158 -2.72 3376 -16.48 2857 -14.39 1390 6.44 2927 -15.43 80.26 2012-07-27 2.82
  090002 大成债券A/B 1.1008 2699 -0.21 1052 0.26 1043 1.49 523 4.13 175 10.22 441 12.36 130 9.81 190.03 2003-06-12 2.57
  092002 大成债券C 1.1060 2722 -0.22 1096 0.24 1093 1.42 567 3.98 187 9.89 486 11.69 140 9.50 131.11 2003-06-12 1.00
  001365 大成正向回报混合 0.5870 4281 -2.79 4264 -8.50 3446 -3.74 4216 -24.39 3869 -25.72 3119 -9.06 4016 -27.63 -40.80 2015-07-03 2.49
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.5870 27 4.39 252 1.06 1191 1.28 2421 -5.73 2203 -4.18 243 17.36 2409 -6.53 98.81 2014-04-10 1.86
  159923 大成中证100ETF 1.3700 493 0.65 2750 -2.26 2653 -1.14 2925 -12.67 2998 -15.90 1210 7.36 3071 -17.11 38.60 2013-02-07 0.16
  002236 大成中证360互联+指数 0.7890 4078 -1.85 3887 -5.69 1847 0.51 2874 -11.96 3905 -26.25 4076 -32.85 3802 -24.50 -20.50 2016-02-03 1.33
  159932 大成中证500深市ETF 1.1830 3786 -1.08 4169 -7.54 4090 -7.33 4079 -22.39 4232 -33.20 4103 -34.71 4273 -32.75 0.72 2013-09-12 0.20
  090010 大成中证红利 1.5730 363 0.83 2383 -1.31 1143 1.34 2615 -8.91 2565 -10.36 595 10.77 2671 -11.90 58.40 2010-02-02 1.14
  502036 大成中证互联网金融指数分级 0.6849 4410 -5.15 4379 -12.30 4064 -7.08 3680 -18.78 4004 -27.87 4112 -35.40 3845 -25.08 -53.56 2015-06-29 0.83
  502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0002 4409 -5.14 3670 -4.82 3514 -3.99 2146 -2.67 1730 0.00 2446 -0.02 1895 -0.24 8.50 2015-06-29  
  502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.3696 4411 -5.17 4442 -27.38 4373 -14.36 4407 -43.51 4376 -57.93 4234 -66.64 4427 -57.93 -88.98 2015-06-29  
  000064 大摩18月定放债 1.0740 1783 0.00 180 1.42 239 3.84 211 6.05 312 7.91 654 10.44 282 7.60 49.40 2013-06-25 35.61
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1570 1275 0.09 232 1.14 422 2.66 217 5.95 263 8.33 673 10.30 180 8.54 15.70 2016-03-02 5.21
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1440 1269 0.09 229 1.15 442 2.60 237 5.73 311 7.92 820 9.47 209 8.13 14.40 2016-03-02  
  233009 大摩多因子策略 0.9240 2961 -0.32 3756 -5.12 3226 -2.93 3695 -18.90 4030 -28.20 4155 -38.85 4057 -28.25 84.80 2011-05-17 23.06
  233012 大摩多元收益债券A 1.7390 3010 -0.34 1832 -0.23 332 3.08 456 4.38 766 5.26 1526 5.71 607 5.52 74.10 2012-08-28 4.39
  233013 大摩多元收益债券C 1.6910 3032 -0.35 1882 -0.29 340 2.98 504 4.19 855 4.77 1718 4.83 683 5.09 69.20 2012-08-28  
  003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 1450 0.02 531 0.54 1882 0.46 1710 -0.21 1284 2.37 - - 1341 0.89 4.01   6.01
  001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1703 0.00 1879 -0.29 2218 -0.10 1445 0.89 1813 -0.29 - - 1657 0.00 2.00 2016-02-03 0.21
  233001 大摩基础行业 0.8295 3593 -0.81 3003 -2.86 3240 -2.98 3169 -14.73 2881 -14.58 2747 -3.40 2934 -15.55 123.77 2004-03-26 1.35
  002708 大摩健康产业混合 1.0250 4203 -2.36 3846 -5.49 1916 0.39 3514 -17.49 2131 -3.28 2299 0.98 2246 -3.55 3.30 2016-06-30 0.64
  000594 大摩进取优选股票 1.3360 3587 -0.81 3458 -4.12 3303 -3.16 4003 -21.62 3429 -20.27 3178 -10.25 3489 -21.06 34.90 2014-05-29 0.32
  001291 大摩量化多策略股 0.6960 1059 0.14 3263 -3.58 3097 -2.51 3412 -16.77 3757 -24.16 4049 -31.31 3815 -24.57 -30.00 2015-06-02 8.54
  233015 大摩量化配置股票 1.3200 803 0.30 3141 -3.27 3053 -2.34 3247 -15.58 3504 -21.08 3066 -8.20 3567 -21.91 86.62 2012-12-11 9.02
  233006 大摩领先优势 1.7513 3106 -0.39 3248 -3.55 2593 -1.01 3475 -17.22 3284 -18.84 2898 -5.64 3461 -20.80 76.31 2009-09-22 2.26
  000309 大摩品质生活股票 1.4800 3730 -0.99 3362 -3.86 953 1.63 2933 -12.73 3527 -21.37 3536 -16.95 3515 -21.41 49.40 2013-10-29 3.80
  233005 大摩强收益债券 1.7790 1455 0.02 548 0.52 636 2.18 570 3.97 559 6.48 887 9.16 465 6.43 83.90 2009-12-29 5.27
  233010 大摩深证300 1.1360 3031 -0.35 3800 -5.29 3614 -4.34 3796 -19.87 3977 -27.49 3680 -20.15 4053 -28.21 14.50 2011-11-15 0.31
  001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 3103 -0.39 2616 -1.92 3198 -2.85 2266 -3.86 1621 0.59 - - 1746 0.00 2.20 2015-11-17 20.90
  000024 大摩双利增强A 1.1430 1793 0.00 545 0.53 562 2.33 475 4.29 568 6.42 727 9.95 479 6.33 44.48 2013-03-26 14.34
  000025 大摩双利增强C 1.1270 1794 0.00 541 0.53 642 2.17 547 4.06 641 6.02 916 9.01 548 5.92 42.58 2013-03-26 7.71
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2350 1350 0.08 186 1.40 304 3.26 197 6.28 231 8.81 512 11.46 175 8.62 35.05 2014-09-02 44.35
  000416 大摩添利18月定开债C 1.2150 1351 0.08 177 1.42 307 3.23 204 6.11 249 8.48 596 10.76 194 8.29 32.94 2014-09-02  
  233008 大摩消费领航 0.5545 4169 -2.16 3713 -4.94 4322 -12.05 4357 -29.32 4302 -37.57 4176 -41.26 4362 -38.42 -43.96 2010-12-03 1.86
  001348 大摩新机遇灵配混 0.8920 3656 -0.88 3393 -3.94 3352 -3.33 3946 -21.17 3571 -21.86 3277 -12.10 3605 -22.39 -9.90 2015-06-24 0.53
  000419 大摩优质信价纯债A 1.0710 1822 0.00 519 0.56 499 2.46 430 4.49 341 7.71 528 11.31 276 7.61 26.34 2014-11-25 1.42
  000420 大摩优质信价纯债C 1.0580 1844 0.00 629 0.47 628 2.20 463 4.35 393 7.41 635 10.55 328 7.32 24.81 2014-11-25  
  233011 大摩主题优选 1.6760 3604 -0.82 3428 -4.03 3271 -3.09 3949 -21.19 3443 -20.49 3027 -7.59 3503 -21.19 108.39 2012-03-13 1.87
  233007 大摩卓越成长 1.8861 3592 -0.81 3102 -3.17 3275 -3.09 3046 -13.86 2659 -11.80 3097 -8.73 2695 -12.29 160.78 2010-05-18 2.78
  163302 大摩资源优选 1.0142 2909 -0.29 2841 -2.49 2374 -0.45 3735 -19.25 3436 -20.37 3054 -8.04 3663 -22.92 603.21 2005-09-27 5.76
  000400 道富增鑫定开债A 1.3290 2762 -0.23 793 0.38 608 2.23 412 4.56 864 4.73 1314 6.92 761 4.56 32.90 2013-12-03 0.48
  000401 道富增鑫定开债C 1.3040 2761 -0.23 807 0.38 635 2.19 466 4.32 938 4.32 1449 6.10 818 4.15 30.40 2013-12-03  
  001652 德邦纯债18个月定期开放债 1.0024 927 0.22 1073 0.25 2054 0.19 1513 0.58 1876 -0.79 - - 1756 0.00 0.24 2015-12-09 0.02
  001653 德邦纯债18个月定期开放债C 0.9962 974 0.20 1159 0.20 2128 0.06 1564 0.37 1942 -1.21 - - 1738 0.00 -0.38 2015-12-09  
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 1572 0.00 47 4.58 129 5.56 196 6.31 327 7.79 962 8.73 381 6.99 11.75 2016-03-28 2.31
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 1912 -0.02 49 4.30 140 5.20 224 5.85 439 7.11 1166 7.64 462 6.46 10.44 2016-03-28  
  002704 德邦纯债一年定开债A 1.0590 1979 -0.05 266 1.02 660 2.13 590 3.87 548 6.56 1476 5.96 445 6.58 5.90 2016-06-03 2.34
  002705 德邦纯债一年定开债C 1.0480 2015 -0.06 281 0.97 715 2.02 645 3.64 624 6.09 1649 5.08 513 6.14 4.80 2016-06-03  
  001179 德邦大健康灵配混 0.9450 87 1.96 2253 -0.97 2741 -1.38 3587 -18.02 2633 -11.43 188 20.31 2725 -12.84 -0.23 2015-04-29 2.28
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 473 0.69 321 0.86 825 1.85 886 2.74 931 4.34 - - 1015 2.75 1.90   2.91
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 462 0.70 333 0.83 892 1.75 935 2.54 1011 3.92 - - 1039 2.62 1.23    
  167701 德邦德信中高企债 1.1020 3356 -0.57 1860 -0.27 2533 -0.85 1749 -0.38 1642 0.46 2020 3.18 1932 -0.45 21.44 2013-04-25 0.36
  150133 德邦德信中高企债A 1.0740 1280 0.09 1003 0.28 1566 0.85 1193 1.80 1077 3.57 1204 7.40 1543 0.00 16.42 2013-04-25  
  150134 德邦德信中高企债B 1.1370 3810 -1.13 1849 -0.26 3117 -2.57 2865 -11.86 2015 -1.98 321 14.30 1537 0.00 29.96 2013-04-25  
  001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 78 2.08 331 0.84 2555 -0.92 2432 -5.94 2861 -14.42 582 10.84 2893 -15.02 19.70 2016-01-27 7.17
  001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.8726 2930 -0.30 2479 -1.55 3357 -3.35 2586 -8.42 3014 -16.06 3215 -10.90 3036 -16.61 -4.22 2016-01-27  
  002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.9590 206 1.23 2638 -1.96 2760 -1.44 3301 -15.91 2948 -15.26 3090 -8.64 2954 -15.82 -3.40 2015-11-16  
  001229 德邦福鑫灵配混 0.9715 201 1.24 2625 -1.93 2736 -1.37 3276 -15.75 2911 -14.86 3039 -7.74 2928 -15.43 -2.14 2015-04-27 2.61
  003176 德邦景颐债券A 1.0616 1903 -0.02 1444 0.07 1936 0.37 1476 0.73 1399 1.84 1413 6.32 1270 1.28 6.17 2016-08-26 2.00
  003177 德邦景颐债券C 1.0572 1902 -0.02 1460 0.05 1969 0.31 1489 0.68 1445 1.68 1477 5.96 1294 1.13 5.74 2016-08-26  
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 51 2.99 61 3.57 284 3.44 725 3.33 1028 3.83 - - 1688 0.00 5.99 2015-11-16  
  000947 德邦新动力灵配混 1.0528 566 0.55 230 1.14 1394 1.06 1389 1.06 1410 1.80 2084 2.71 1770 0.00 5.28 2015-02-10 0.02
  002441 德邦新添利混合C 1.0317 905 0.23 1122 0.22 1092 1.42 1729 -0.30 1424 1.75 984 8.59 1246 1.43 62.79 2016-02-17  
  001367 德邦新添利灵活配置混合 1.0185 884 0.25 1054 0.26 1078 1.43 1704 -0.19 1365 1.99 934 8.91 1197 1.68 22.15 2015-06-19 3.92
  770001 德邦优化配置股票 0.8270 898 0.24 2754 -2.27 3506 -3.97 3918 -20.97 2950 -15.29 2806 -4.04 3055 -16.82 46.26 2012-09-25 0.12
  002112 德邦鑫星价值混合C 1.0147 1096 0.12 1698 -0.10 1804 0.58 2120 -2.45 1851 -0.60 1110 7.91 2008 -1.20 10.42 2015-11-16  
  001412 德邦鑫星价值灵活配置 1.0524 1086 0.12 1629 -0.06 1679 0.72 2071 -2.19 1784 -0.06 899 9.10 1957 -0.70 12.25 2015-06-19 6.43
  001259 德邦鑫星稳健灵配混 1.0231 2456 -0.16 1982 -0.43 187 4.31 1381 1.08 1153 3.07 1346 6.76 2059 -1.62 2.31 2015-05-21 1.83
  400020 东方安心收益保本 1.0063 2177 -0.09 1297 0.14 1605 0.81 1079 2.17 1291 2.32 2006 3.25 1095 2.30 36.18 2013-07-03 11.33
  400013 东方保本混合 1.1150 1719 0.00 2914 -2.69 2965 -2.10 2488 -6.82 2438 -7.58 2730 -3.28 2460 -7.66 31.93 2011-04-14 2.16
  400018 东方财经50指数 1.3029 3452 -0.66 3062 -3.03 3997 -6.45 2668 -9.68 2760 -13.21 3405 -14.32 2741 -13.06 30.29 2012-12-19 0.07
  400007 东方策略成长 2.3018 579 0.54 2828 -2.46 3431 -3.66 3135 -14.57 3220 -18.18 2951 -6.38 3167 -18.17 132.74 2008-06-03 1.82
  001702 东方创新科技混合型 0.6740 3803 -1.12 3941 -6.04 3461 -3.81 3732 -19.22 4141 -30.29 3881 -25.65 4079 -28.71 -32.30 2015-09-08 0.38
  002173 东方大健康混合 0.9040 4226 -2.50 3882 -5.65 4004 -6.53 3878 -20.49 2728 -12.82 3002 -7.37 2769 -13.50 -9.23 2016-02-04 0.16
  002192 东方鼎新混合C 1.0103 609 0.51 2912 -2.68 2578 -0.97 2945 -12.87 2931 -15.05 2751 -3.46 3008 -16.30 2.00 2016-04-20  
  001196 东方鼎新灵配混 0.9974 596 0.52 2902 -2.66 2577 -0.96 2951 -13.01 3026 -16.21 2844 -4.73 3092 -17.38 0.69 2015-04-21 2.19
  002068 东方多策略混合C 1.7377 1481 0.01 991 0.29 1834 0.54 845 2.92 1202 2.79 19 60.46 1026 2.70 100.64 2015-11-13  
  400023 东方多策略灵配混 1.1515 1488 0.01 1016 0.28 1838 0.53 831 2.95 1189 2.87 1249 7.18 1007 2.77 34.77 2014-05-21 1.51
  400011 东方核心动力 1.1955 208 1.22 2246 -0.95 2803 -1.58 3106 -14.30 3217 -18.16 3560 -17.49 3306 -19.43 20.61 2009-06-24 0.34
  000619 东方红产业混合 2.6360 115 1.68 3294 -3.65 3289 -3.12 4010 -21.69 3075 -16.65 138 23.52 3297 -19.35 166.80 2014-06-06  
  001405 东方红策略精选混合A 1.0696 1074 0.13 2129 -0.69 1817 0.56 1812 -0.70 1279 2.39 634 10.55 1148 1.92 17.74 2015-06-05  
  001406 东方红策略精选混合C 1.0242 1091 0.12 2158 -0.74 1899 0.43 1883 -1.11 1417 1.78 835 9.39 1259 1.34 10.92 2015-06-05  
  001906 东方红纯债债券 1.0743 1424 0.04 304 0.91 484 2.50 343 4.88 379 7.47 739 9.86 286 7.58 12.16 2015-10-26  
  002803 东方红沪港深混合 1.3730 261 1.02 3483 -4.21 3206 -2.87 3900 -20.70 3024 -16.19 49 35.32 3284 -19.22 38.70 2016-07-11  
  002651 东方红汇利债券A 1.0515 2188 -0.09 1757 -0.17 923 1.69 1172 1.85 737 5.41 593 10.78 709 4.90 11.65 2016-06-13  
  002652 东方红汇利债券C 1.0398 2272 -0.10 1818 -0.21 988 1.58 1239 1.63 820 4.96 754 9.80 778 4.47 10.44 2016-06-13  
  002701 东方红汇阳债券A 1.0598 2365 -0.12 1888 -0.30 1025 1.53 1316 1.37 739 5.40 598 10.75 712 4.85 12.49 2016-05-26  
  002702 东方红汇阳债券C 1.0481 2422 -0.14 1922 -0.34 1082 1.42 1369 1.14 828 4.93 753 9.80 791 4.41 11.27 2016-05-26  
  002783 东方红价值精选混合A 1.0195 2751 -0.23 2187 -0.83 1387 1.07 2128 -2.54 1918 -1.05 1179 7.55 1948 -0.63 4.25    
  002784 东方红价值精选混合C 1.0099 2788 -0.25 2206 -0.87 1475 0.97 2154 -2.74 1966 -1.46 1357 6.65 1988 -1.03 3.28    
  001564 东方红京东大数据 1.1630 470 0.69 3651 -4.78 3341 -3.29 3721 -19.08 3237 -18.35 2460 -0.17 3395 -20.18 17.50 2015-07-31  
  001202 东方红领先精混 1.0640 3062 -0.37 2427 -1.39 2261 -0.19 2251 -3.70 1901 -0.93 451 12.18 1986 -1.02 18.91 2015-04-17  
  001862 东方红收益增强债券A 0.9670 2235 -0.10 2305 -1.12 1761 0.62 2176 -2.90 2125 -3.19 2066 2.82 2195 -2.90 4.81 2015-11-02  
  001863 东方红收益增强债券C 0.9560 2241 -0.10 2310 -1.13 1844 0.52 2185 -3.03 2149 -3.52 2152 2.21 2221 -3.23 3.67 2015-11-02  
  169101 东方红睿丰混合 1.1800 475 0.68 3617 -4.65 3615 -4.34 4025 -21.86 3253 -18.60 139 23.46 3487 -21.04 127.58 2014-09-19  
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.1633 300 0.93 3208 -3.44 3087 -2.48 3980 -21.42 4038 -28.31 260 16.47 4211 -30.91 17.36 2016-08-04  
  169104 东方红睿满沪港深混合 1.1130 101 1.80 2590 -1.83 2932 -2.00 3781 -19.70 3900 -26.16 1170 7.63 4106 -29.08 12.90 2016-06-28  
  169103 东方红睿轩沪港深混合 1.1420 284 0.96 3139 -3.26 3025 -2.28 3802 -19.92 3963 -27.31 1080 8.02 4109 -29.13 15.80 2016-01-20  
  169102 东方红睿阳混合 1.0270 338 0.88 3278 -3.63 4042 -6.92 4254 -25.04 4300 -37.48 2848 -4.80 4371 -39.34 46.41 2015-01-19  
  001309 东方红睿逸定开混 1.3090 1040 0.15 295 0.93 1368 1.08 2206 -3.25 1411 1.79 218 18.57 1901 -0.30 30.90 2015-06-03  
  000970 东方红睿元混合 1.8890 423 0.75 210 1.29 3250 -3.03 3755 -19.41 3212 -18.15 154 22.42 3548 -21.78 88.90 2015-01-21  
  001203 东方红稳健精混A 1.2360 1747 0.00 2056 -0.56 1397 1.06 1923 -1.35 1404 1.81 322 14.29 1191 1.72 24.00 2015-04-17  
  001204 东方红稳健精混C 1.2540 1333 0.08 2051 -0.55 1484 0.96 1955 -1.49 1503 1.37 383 13.23 1268 1.29 25.80 2015-04-17  
  002650 东方红稳添利纯债 1.0717 2001 -0.06 437 0.65 637 2.18 408 4.58 359 7.61 735 9.90 278 7.61 9.67 2016-05-13  
  000480 东方红新动力混合 2.0270 532 0.59 3691 -4.87 3358 -3.35 3683 -18.85 3204 -18.04 2231 1.49 3360 -19.87 104.90 2014-01-28  
  001945 东方红信用债债券A 1.0800 2126 -0.09 1413 0.09 869 1.79 774 3.15 575 6.39 941 8.85 459 6.50 12.47 2015-11-16  
  001946 东方红信用债债券C 1.0680 2128 -0.09 1551 0.00 913 1.71 815 2.99 634 6.05 1094 7.98 510 6.16 11.13 2015-11-16  
  001712 东方红优势精选混合 1.1680 610 0.51 3506 -4.29 3038 -2.31 3818 -20.01 3127 -17.21 204 19.49 3218 -18.69 18.30 2015-09-08  
  003396 东方红优享红利混合 1.1574 440 0.73 3376 -3.92 3077 -2.43 3860 -20.34 3234 -18.33 219 18.57 3429 -20.52 17.31    
  003044 东方红战略精选混合A 1.0183 2303 -0.10 2229 -0.91 1573 0.85 2140 -2.63 2036 -2.29 944 8.84 2188 -2.82 7.11    
  003045 东方红战略精选混合C 1.0083 2342 -0.11 2244 -0.95 1649 0.75 2169 -2.83 2087 -2.69 1103 7.93 2219 -3.22 6.08    
  001112 东方红中国优混 1.3410 252 1.04 3309 -3.69 2871 -1.81 3745 -19.33 3001 -15.93 60 32.04 3138 -17.87 35.60 2015-04-07  
  002648 东方合家保本混合 1.0248 1603 0.00 1626 -0.04 3086 -2.47 1928 -1.36 1549 1.11 2120 2.46 2058 -1.59 2.48 2016-06-16 5.21
  002174 东方互联网嘉混合 0.5109 1010 0.17 3924 -5.92 3921 -5.86 4267 -25.35 4230 -33.05 4211 -50.30 4213 -30.92 -48.39 2016-04-06 0.39
  002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0548 1935 -0.03 1316 0.12 2583 -0.99 2494 -6.92 2483 -8.65 9 94.22 2508 -8.83 105.47 2015-11-20  
  001198 东方惠新灵配混 1.0610 1934 -0.03 1305 0.13 2567 -0.94 2472 -6.50 2465 -8.27 2375 0.26 2494 -8.44 6.10 2015-04-21 3.57
  400003 东方精选 1.1511 288 0.95 366 0.76 2411 -0.56 3471 -17.19 4047 -28.40 4058 -31.67 4030 -27.84 416.58 2006-01-11 17.24
  400022 东方利群混合 1.1581 1051 0.14 1216 0.19 2553 -0.92 2407 -5.55 2572 -10.48 2952 -6.39 2489 -8.27 15.81 2013-07-17 5.53
  002193 东方利群混合C 1.2176 994 0.18 306 0.90 147 5.04 1361 1.15 2241 -4.58 2488 -0.56 2088 -1.86 21.76 2016-04-20  
  400001 东方龙 0.7777 346 0.87 2499 -1.59 2329 -0.33 3265 -15.67 3784 -24.55 3952 -27.54 3726 -23.44 290.73 2004-11-25 5.49
  400016 东方强化收益债券 1.0766 1395 0.06 606 0.48 1262 1.19 1339 1.23 1015 3.91 1419 6.27 870 3.78 36.72 2012-10-09 2.38
  001614 东方区域发展混合 0.7205 155 1.44 2274 -1.03 404 2.73 2391 -5.40 2639 -11.53 3941 -27.27 2687 -12.18 -26.64 2016-09-07 0.39
  002480 东方荣家保本混合 1.0685 1423 0.04 1276 0.16 1935 0.37 1343 1.22 1103 3.40 1349 6.74 1415 0.51 6.85 2016-03-29 4.20
  002497 东方盛世混合 1.1001 2348 -0.12 341 0.80 1209 1.26 1568 0.37 1592 0.79 1091 7.99 1291 1.16 10.05 2016-04-15 3.50
  400027 东方双债添利债A 1.3197 2068 -0.08 688 0.44 726 2.01 1120 2.03 1210 2.76 2499 -0.71 1037 2.63 48.77 2014-09-24 0.78
  400029 东方双债添利债C 1.3069 2075 -0.08 726 0.41 795 1.90 1185 1.82 1287 2.35 2579 -1.47 1100 2.23 46.38 2014-09-24  
  400030 东方添益债券 1.0837 1993 -0.06 442 0.63 601 2.24 235 5.74 259 8.35 1456 6.07 176 8.61 22.90 2014-12-15 2.67
  001120 东方睿鑫热点混合A 0.5278 3275 -0.51 3086 -3.13 3247 -3.01 3556 -17.83 3677 -22.99 3567 -17.64 3915 -26.05 -47.10 2015-04-15 3.15
  001121 东方睿鑫热点混合C 0.5089 3298 -0.53 3111 -3.19 3311 -3.21 3605 -18.16 3722 -23.65 3639 -19.08 3945 -26.66 -48.99 2015-04-15  
  001451 东方稳定增利债券A 1.0751 1382 0.07 536 0.53 1968 0.31 1524 0.55 1450 1.65 2247 1.38 1215 1.58 7.51 2015-09-30  
  001450 东方稳定增利债券A 1.0807 1394 0.06 1616 -0.03 2257 -0.18 1636 0.13 1507 1.34 2233 1.48 1266 1.29 8.07 2015-09-30 0.39
  400009 东方稳健回报 1.1660 1720 0.00 1558 0.00 1780 0.60 1123 2.01 976 4.11 1045 8.21 826 4.11 36.40 2008-12-10 1.86
  002060 东方新策略混合C 0.9519 1823 0.00 1792 -0.19 2488 -0.73 2474 -6.53 2498 -8.98 3051 -8.00 2520 -9.07 -4.48 2015-11-13  
  001318 东方新策略灵配混 0.9303 1948 -0.04 1958 -0.38 2613 -1.04 2502 -6.96 2611 -11.12 3194 -10.53 2632 -11.20 -6.66 2015-05-26 1.55
  001495 东方新价值混合 1.1575 175 1.33 2077 -0.60 557 2.34 2150 -2.70 1945 -1.25 1108 7.92 2198 -2.95 16.93 2015-07-03 3.05
  002162 东方新价值混合C 1.0417 173 1.34 2088 -0.62 542 2.37 2147 -2.67 1985 -1.66 1259 7.15 2213 -3.16 5.23 2015-11-23  
  001384 东方新思路混合A 0.6952 863 0.26 2975 -2.80 3493 -3.94 3125 -14.49 3468 -20.67 3260 -11.86 3471 -20.90 -29.77 2015-06-25 6.96
  001385 东方新思路混合C 0.6857 861 0.26 2994 -2.83 3524 -4.02 3154 -14.65 3496 -20.97 3310 -12.54 3502 -21.19 -30.73 2015-06-25  
  400025 东方新兴成长混合 1.3422 2957 -0.32 2789 -2.36 3392 -3.50 3445 -17.02 2597 -10.83 368 13.40 2650 -11.51 35.36 2014-09-03 1.21
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 1041 0.15 2063 -0.58 2076 0.15 269 5.42 267 8.24 - - 1760 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
  001160 东方永润18月定开债A 1.0522 1468 0.01 362 0.76 1721 0.66 1209 1.76 1366 1.98 1573 5.52 982 2.94 5.22 2015-05-04 0.70
  001161 东方永润18月定开债C 1.0281 1873 -0.01 1870 -0.28 2376 -0.45 1525 0.55 1617 0.63 1940 3.71 1205 1.66 2.81 2015-05-04  
  400015 东方增长中小盘 1.0434 3473 -0.68 1470 0.04 3146 -2.65 3955 -21.21 3735 -23.80 3961 -27.90 3817 -24.58 40.07 2011-12-28 0.24
  002896 东方臻馨债券A 1.0454 3859 -1.25 2261 -1.00 2599 -1.02 230 5.80 464 7.01 - - 223 8.02 4.54 2016-06-17 0.51
  002897 东方臻馨债券C 1.0438 3868 -1.26 2288 -1.08 2844 -1.68 393 4.66 692 5.62 - - 386 6.95 4.38 2016-06-17  
  400032 东方主题精选混合 0.5013 3873 -1.27 4054 -6.76 4216 -8.96 4048 -22.11 4255 -34.11 4105 -34.80 4287 -33.26 -49.51 2015-03-23 2.16
  000822 东海美丽中国灵配 0.7110 3928 -1.38 3999 -6.40 4271 -10.38 4328 -27.50 4211 -32.36 3821 -23.72 4264 -32.55 -28.30 2014-11-14 0.81
  002381 东海祥瑞债券A 1.0320 2635 -0.19 782 0.39 1268 1.18 993 2.38 1009 3.93 1968 3.51 845 3.93 3.20 2016-03-24 0.17
  002382 东海祥瑞债券C 1.0180 2692 -0.20 771 0.39 1353 1.09 1062 2.21 1080 3.56 2083 2.72 903 3.56 1.90 2016-03-24  
  001899 东海中证社会发展安全产业主题指 0.5620 2576 -0.18 3695 -4.88 3222 -2.92 3740 -19.29 4131 -30.16 3981 -28.48 4142 -29.55 -43.50 2015-10-16 0.90
  000531 东吴阿尔法灵配混合 0.9520 4075 -1.84 4358 -10.80 4361 -13.22 4374 -30.58 3698 -23.30 3137 -9.45 3795 -24.39 -4.20 2014-03-19 1.21
  002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.7900 3261 -0.50 3658 -4.79 3116 -2.57 3472 -17.19 3588 -22.06 3844 -24.43 3630 -22.59 -20.50 2016-02-03 1.36
  002561 东吴安鑫量化混合 0.8920 3847 -1.22 3094 -3.15 2999 -2.19 2226 -3.46 2559 -10.16 2124 2.41 2586 -10.43 0.06 2016-06-03 1.80
  165807 东吴鼎利分级 0.9660 943 0.21 143 1.58 3865 -5.57 2223 -3.40 2463 -8.26 2891 -5.57 2495 -8.44 23.57 2013-04-25 1.28
  165808 东吴鼎利分级A 1.0000 1399 0.05 1104 0.24 1747 0.64 1297 1.45 1073 3.58 1037 8.30 1675 0.00 12.87 2013-04-25 3.24
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 2083 -0.08 1752 -0.16 1818 0.56 492 4.25 91 17.69 62 31.96 1564 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  000958 东吴鼎元双债A 0.9770 3595 -0.81 2183 -0.81 3031 -2.30 2333 -4.68 2324 -5.60 2815 -4.31 2355 -5.51 -2.20 2016-05-19 0.51
  000959 东吴鼎元双债C 0.9760 3502 -0.71 2135 -0.71 3033 -2.30 2334 -4.68 2329 -5.69 2845 -4.77 2364 -5.69 -2.20 2016-05-19  
  580002 东吴动力 0.5139 4260 -2.66 3913 -5.83 3988 -6.41 4301 -26.36 4250 -33.69 4089 -33.71 4318 -34.46 16.57 2006-12-15 4.83
  002159 东吴国企改革主题混合 0.8290 3053 -0.36 2701 -2.13 2788 -1.54 2347 -4.82 2943 -15.15 3698 -20.59 2999 -16.26 -17.10 2015-12-30 0.63
  580001 东吴嘉禾 0.6534 858 0.27 3549 -4.42 2982 -2.15 2752 -10.77 3965 -27.33 3723 -21.18 3892 -25.74 160.58 2005-02-01 8.65
  580005 东吴进取策略 0.8596 278 0.98 2374 -1.27 1887 0.46 2960 -13.10 3085 -16.79 3291 -12.31 2944 -15.69 34.74 2009-05-06 11.23
  580009 东吴内需增长 0.8355 2849 -0.27 3600 -4.61 2825 -1.63 3008 -13.61 2942 -15.14 2019 3.19 2997 -16.25 56.71 2013-01-30 2.15
  582003 东吴配置优化 0.8404 3982 -1.53 4334 -10.06 4311 -11.52 4313 -26.85 4043 -28.36 3365 -13.60 4072 -28.60 0.82 2012-08-13 1.82
  165806 东吴深证100 0.9706 563 0.56 3012 -2.89 3026 -2.28 3731 -19.20 3855 -25.52 3269 -12.02 3926 -26.31 -1.99 2012-03-09 0.05
  580008 东吴新产业精选 1.3890 3362 -0.57 2867 -2.57 2794 -1.55 3215 -15.20 3404 -20.00 3586 -18.08 3419 -20.41 40.00 2011-09-28 0.50
  580007 东吴新创业 0.8850 2991 -0.34 3666 -4.81 3001 -2.20 3124 -14.49 3099 -16.96 2491 -0.58 3154 -18.03 7.93 2010-06-29 2.03
  580006 东吴新经济 0.7320 3308 -0.54 3341 -3.79 545 2.36 3309 -15.98 3515 -21.20 3875 -25.58 3447 -20.69 2.30 2009-12-30 0.34
  001322 东吴新趋势价值线 0.4170 4085 -1.87 4350 -10.64 4338 -12.50 4370 -30.35 4314 -38.86 4191 -44.30 4357 -38.14 -58.00 2015-07-01 8.48
  580003 东吴行业轮动 0.4764 4168 -2.16 4004 -6.43 3928 -5.90 4311 -26.75 4320 -39.35 4144 -37.95 4366 -38.70 -48.82 2008-04-23 7.50
  002170 东吴移动互联混合C 0.7890 4054 -1.74 4064 -6.84 4191 -8.56 4325 -27.39 4029 -28.18 3635 -18.97 4005 -27.52 -21.00 2015-11-26  
  001323 东吴移动互联灵配混 0.7970 4045 -1.72 4057 -6.78 4193 -8.59 4323 -27.32 4008 -27.91 3606 -18.40 3997 -27.32 -20.20 2015-05-27 2.52
  582001 东吴优信A 1.0825 3122 -0.40 2557 -1.75 3202 -2.86 2463 -6.40 2272 -4.96 2630 -2.03 2314 -4.72 9.62 2008-11-05 0.27
  582201 东吴优信C 1.0437 3127 -0.40 2570 -1.77 3231 -2.94 2476 -6.55 2305 -5.34 2690 -2.80 2334 -5.08 5.70 2008-11-05 0.03
  582002 东吴增利债A 1.1160 1766 0.00 864 0.36 1458 0.99 879 2.76 838 4.88 564 11.02 744 4.69 50.92 2011-07-27 1.60
  582202 东吴增利债C 1.1060 1758 0.00 866 0.36 1519 0.91 822 2.98 830 4.93 744 9.84 737 4.73 46.13 2011-07-27 1.71
  002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.7030 4313 -3.16 4162 -7.47 3851 -5.49 4040 -21.99 3683 -23.09 3896 -25.92 3724 -23.43 -29.40 2016-08-11 2.73
  165809 东吴中证可转债指分 0.9310 2331 -0.11 3507 -4.29 2997 -2.19 2285 -4.10 2376 -6.59 3139 -9.50 2386 -6.12 -30.25 2014-05-09 0.76
  585001 东吴中证新兴 0.9050 2718 -0.22 4174 -7.61 3577 -4.21 3713 -19.02 3967 -27.35 3566 -17.63 3993 -27.29 -8.90 2011-02-01 1.03
  150164 东吴中证转债指分A 1.0020 1139 0.10 3384 -3.93 3309 -3.19 2052 -2.15 1690 0.10 1580 5.48 1801 -0.10 20.37 2014-05-09  
  150165 东吴中证转债指分B 0.7650 3552 -0.76 3813 -5.33 1527 0.90 2647 -9.49 3600 -22.11 4200 -46.28 3327 -19.63 -95.09 2014-05-09  
  001708 东兴改革精选混合 0.8400 537 0.59 3568 -4.50 3269 -3.08 3020 -13.72 3401 -19.98 2001 3.28 3492 -21.10 -15.10 2015-09-08  
  002182 东兴蓝海财富混合 0.5900 2526 -0.17 3829 -5.42 4018 -6.61 3628 -18.32 3986 -27.59 3828 -23.88 3982 -27.15 -40.70 2015-12-23  
  003208 东兴量化多策略混合 0.6836 3163 -0.43 4246 -8.24 4001 -6.49 3502 -17.41 3010 -16.02 3972 -28.19 2976 -16.02 -30.95 2016-06-13  
  002465 东兴众智优选混合 0.8600 3357 -0.57 4217 -7.95 4011 -6.57 3274 -15.73 3325 -19.18 3273 -12.06 3234 -18.88 -13.20 2016-06-13  
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0590 4022 -1.65 4158 -7.44 3470 -3.86 2618 -9.01 3326 -19.18 707 10.08 3438 -20.62 7.96 2015-07-31 4.33
  150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0000 4385 -4.21 3395 -3.94 3343 -3.29 2045 -2.15 2219 -4.31 2442 0.00 1873 -0.20 1.90 2015-07-31  
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.1190 454 0.71 4340 -10.24 3595 -4.28 3090 -14.22 4160 -30.83 176 20.89 4272 -32.74 14.00 2015-07-31  
  730001 方正富邦创新动力 0.9780 317 0.91 267 1.02 179 4.41 2522 -7.19 3052 -16.47 3509 -16.40 3191 -18.39 53.94 2011-12-26 0.33
  000247 方正富邦互利定开债 1.1150 1777 0.00 1667 -0.09 1682 0.72 1406 1.00 1376 1.92 1994 3.34 1635 0.00 11.50 2013-09-11 0.10
  730002 方正富邦精选股票 1.0200 2893 -0.29 3736 -5.03 3605 -4.32 3577 -17.94 3154 -17.41 2259 1.28 3324 -19.62 29.54 2012-11-20 1.73
  002297 方正富邦优选混合C 1.0050 2258 -0.10 1902 -0.30 4399 -17.69 3700 -18.95 3022 -16.18 2662 -2.43 3474 -20.93 0.50 2016-01-25  
  001431 方正富邦优选灵活配置 0.8110 1709 0.00 1842 -0.25 4391 -17.41 3696 -18.90 3029 -16.22 2643 -2.17 3467 -20.88 -18.90 2015-06-25 3.32
  710002 富安达策略精选混 2.1532 310 0.92 2200 -0.85 376 2.84 2824 -11.51 2616 -11.21 943 8.85 2768 -13.50 125.56 2012-04-25 0.95
  002584 富安达长盈保本混合 0.9060 775 0.33 2965 -2.78 2778 -1.52 2583 -8.36 2623 -11.31 3031 -7.61 2642 -11.39 -9.00 2016-05-11 2.07
  001861 富安达健康人生混合 0.9642 4268 -2.71 4112 -7.15 3304 -3.16 3602 -18.14 2810 -13.79 2688 -2.76 2945 -15.69 -3.48 2015-11-25 1.18
  000755 富安达新兴成长混合 0.7433 4242 -2.56 4314 -9.42 4364 -13.43 3935 -21.11 4339 -41.77 4055 -31.49 4379 -41.01 -25.52 2014-09-11 3.23
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 525 0.60 206 1.33 498 2.46 1232 1.68 2836 -14.07 1725 4.79 1607 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 535 0.59 227 1.17 607 2.23 1320 1.36 2868 -14.50 1915 3.86 1616 0.00 14.33 2013-10-25  
  710001 富安达优势成长 1.5525 4200 -2.33 4204 -7.86 4222 -9.12 4211 -24.27 4157 -30.68 3166 -9.92 4188 -30.44 56.20 2011-09-21 7.72
  710301 富安达增强收益债A 0.9959 607 0.51 2281 -1.04 2190 -0.02 2358 -4.95 2577 -10.52 3336 -13.03 2545 -9.57 2.04 2012-07-25 0.45
  710302 富安达增强收益债C 0.9696 606 0.51 2290 -1.08 2231 -0.11 2371 -5.14 2598 -10.88 3369 -13.72 2561 -9.92 -0.65 2012-07-25  
  100058 富国产业债 1.0660 1544 0.00 367 0.76 379 2.83 305 5.16 440 7.11 867 9.24 413 6.80 53.07 2011-12-05 5.91
  000029 富国策略配置 1.4750 1373 0.07 1968 -0.40 3174 -2.76 2636 -9.28 2875 -14.53 770 9.73 2980 -16.03 61.73 2013-04-12 1.57
  000471 富国城镇发展股票 1.0100 472 0.69 3194 -3.41 3786 -5.12 4149 -23.31 4353 -45.63 4208 -49.70 4384 -41.81 53.00 2014-01-28 11.60
  005549 富国成长优选三年定开混合 0.7672 3419 -0.63 2011 -0.47 2750 -1.40 3894 -20.68 - - - - - - -23.28    
  002692 富国创新科技混合 0.8770 3807 -1.12 2774 -2.33 2414 -0.57 2771 -10.94 3256 -18.61 2150 2.21 2951 -15.80 -12.10 2016-06-16 1.44
  161022 富国创业指数分级 0.8740 4094 -1.90 4059 -6.79 3395 -3.52 83 23.49 131 12.28 2610 -1.85 84 14.32 28.46 2013-09-12 74.68
  150152 富国创业指数分级A 1.0180 1136 0.10 751 0.39 1182 1.29 1754 -0.39 2099 -2.86 2168 2.09 2203 -3.05 21.39 2013-09-12  
  150153 富国创业指数分级B 0.7300 4399 -4.53 4407 -15.17 4236 -9.45 31 84.50 30 43.02 2975 -6.82 21 51.85 -66.35 2013-09-12  
  100066 富国纯债债券A 1.0910 2570 -0.18 524 0.55 358 2.90 231 5.79 335 7.74 736 9.88 308 7.42 32.02 2012-11-22 11.28
  100068 富国纯债债券C 1.0830 2573 -0.18 516 0.56 383 2.81 249 5.59 413 7.24 980 8.63 373 7.03 28.58 2012-11-22  
  100056 富国低碳环保 1.9990 670 0.45 3121 -3.22 2783 -1.52 4244 -24.93 4115 -29.71 3040 -7.75 4209 -30.87 101.10 2011-08-10 25.76
  001985 富国低碳新经济混合 1.0900 3973 -1.52 3623 -4.67 3523 -4.01 3463 -17.14 3499 -21.00 2589 -1.61 3530 -21.57 10.20 2015-12-18 4.66
  001349 富国改革动力混合 0.4260 2740 -0.23 2850 -2.51 3535 -4.04 3172 -14.74 4308 -38.06 4193 -44.49 4317 -34.46 -57.20 2015-05-20 84.66
  000513 富国高端制造股票 1.2510 447 0.72 3209 -3.44 3689 -4.68 3865 -20.37 3957 -27.20 3098 -8.74 4023 -27.75 26.30 2014-06-20 5.13
  100060 富国高新技术股票 1.4850 2051 -0.07 2878 -2.60 2006 0.27 3470 -17.19 3524 -21.28 2773 -3.67 3587 -22.10 112.72 2012-06-27 2.15
  001268 富国国安主题混合 0.4760 4187 -2.25 4368 -11.34 4334 -12.32 3236 -15.43 3580 -21.93 3884 -25.70 3193 -18.46 -52.30 2015-05-14 23.72
  161026 富国国企改革指分 0.7150 4170 -2.17 3761 -5.12 3981 -6.36 3549 -17.77 3866 -25.64 3440 -14.86 3811 -24.56 -22.75 2014-12-17 119.99
  150209 富国国企改革指分A 1.0000 4386 -4.21 3392 -3.94 3335 -3.29 2058 -2.15 2212 -4.31 2410 0.00 1877 -0.20 5.73 2014-12-17  
  150210 富国国企改革指分B 0.4300 56 2.78 4190 -7.69 4344 -12.60 4400 -39.51 4367 -49.55 4123 -36.21 4417 -51.32 -72.29 2014-12-17  
  000139 富国国企债券A 1.0036 1801 0.00 885 0.35 1056 1.46 748 3.22 670 5.81 964 8.70 593 5.60 32.58 2013-09-25 4.32
  000141 富国国企债券C 1.0050 1803 0.00 931 0.31 1225 1.24 827 2.96 731 5.45 1114 7.90 675 5.13 29.76 2013-09-25  
  001371 富国沪港深价值精选 1.0350 344 0.87 2784 -2.35 3079 -2.44 3305 -15.93 2544 -9.77 130 24.50 2677 -12.07 26.25 2015-06-24 24.68
  005354 富国沪港深行业精选混合 0.9435 700 0.41 3021 -2.91 - - - - - - - - - - -4.99    
  100038 富国沪深300 1.4160 401 0.78 2749 -2.26 235 3.86 2574 -8.21 2454 -7.96 331 14.08 2541 -9.42 65.76 2009-12-16 12.36
  150020 富国汇利债A 1.0780 1556 0.00 1422 0.09 1739 0.65 1254 1.60 1095 3.45 1190 7.48 1600 0.00 18.04 2010-09-09 20.99
  150021 富国汇利债B 1.0580 1557 0.00 1784 -0.19 2155 0.00 179 6.76 2207 -4.25 1635 5.17 1603 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
  002340 富国价值优势混合 1.1020 2195 -0.09 4240 -8.18 4104 -7.42 3000 -13.54 3595 -22.09 2350 0.45 3591 -22.14 11.10 2016-04-08 1.12
  000880 富国精选灵配混合 1.1660 3269 -0.51 3312 -3.70 3016 -2.25 3452 -17.07 3867 -25.65 3230 -11.22 3858 -25.32 17.10 2014-12-12 9.04
  005176 富国精准医疗混合 1.0757 4237 -2.53 3783 -5.20 2972 -2.12 3340 -16.19 - - - - - - 8.12    
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.0700 1285 0.09 816 0.38 2045 0.19 1867 -1.02 1311 2.20 1568 5.53 1106 2.20 6.90 2015-09-17 1.48
  100051 富国可转债 1.3570 601 0.52 1991 -0.44 643 2.17 2162 -2.78 2660 -11.81 2797 -3.94 2749 -13.21 36.60 2010-12-08 2.52
  002898 富国两年期理财债券A 1.0020 1225 0.10 971 0.30 1479 0.97 1210 1.76 1058 3.68 1819 4.40 896 3.58 4.51   100.03
  002899 富国两年期理财债券C 1.0020 1220 0.10 974 0.30 1552 0.88 1265 1.57 1137 3.18 1871 4.10 964 3.07 4.21    
  002593 富国美丽中国混合 1.1400 3033 -0.35 2978 -2.80 2739 -1.38 2627 -9.11 2512 -9.26 254 16.72 2564 -9.97 26.17 2016-05-19 3.27
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0640 1291 0.09 329 0.85 855 1.80 477 4.29 404 7.33 667 10.35 342 7.22 25.85 2014-07-25 60.28
  100072 富国强回报定开债A 1.4710 1548 0.00 336 0.82 351 2.94 248 5.60 191 9.61 574 10.93 143 9.36 51.29 2013-01-29 3.06
  100073 富国强回报定开债C 1.4210 1547 0.00 351 0.78 381 2.82 272 5.41 220 8.97 747 9.81 166 8.80 46.19 2013-01-29  
  100055 富国全球顶级 1.3071 3714 -0.96 3556 -4.45 4295 -11.05 3377 -16.48 2599 -10.92 507 11.48 2620 -11.04 32.55 2011-07-13 0.11
  100050 富国全球债券 1.0980 989 0.18 2185 -0.82 2403 -0.54 206 6.10 1421 1.77 2143 2.24 1022 2.72 9.50 2010-10-20 0.60
  161027 富国全指证券分级 1.1580 3741 -1.01 4008 -6.45 18 77.49 43 55.01 62 24.08 364 13.42 41 32.62 -32.53 2015-03-27 33.58
  150223 富国全指证券分级A 1.0010 3667 -0.89 2080 -0.60 3600 -4.31 2168 -2.82 2326 -5.66 2428 0.00 1874 -0.20 4.24 2015-03-27  
  150224 富国全指证券分级B 1.3150 3796 -1.10 4345 -10.36 2 383.87 8 177.21 13 64.63 105 25.93 11 75.55 -84.33 2015-03-27  
  510210 富国上证ETF 3.0800 598 0.52 2926 -2.72 2938 -2.02 2813 -11.43 3150 -17.38 3221 -11.07 3152 -18.02 6.37 2011-01-30 0.29
  100053 富国上证ETF联 1.0370 639 0.48 2852 -2.52 2805 -1.60 2745 -10.60 3033 -16.32 3201 -10.67 3062 -16.92 4.60 2011-01-30 1.09
  000202 富国收益两年纯债 1.0380 2883 -0.29 785 0.39 886 1.76 472 4.30 378 7.48 690 10.22 318 7.38 33.35 2013-09-13 5.79
  000197 富国收益一年期 1.0540 2617 -0.19 504 0.57 948 1.65 629 3.69 536 6.64 676 10.28 453 6.53 36.57 2013-06-27 13.74
  000810 富国收益增强债A 1.1600 3382 -0.60 2410 -1.36 2869 -1.80 1857 -0.98 1614 0.65 1636 5.16 1440 0.32 28.82 2014-10-28 3.52
  000812 富国收益增强债C 1.1370 3493 -0.70 2444 -1.47 2921 -1.96 1905 -1.21 1670 0.20 1867 4.12 1789 -0.05 26.40 2014-10-28  
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1110 2566 -0.18 668 0.45 415 2.68 325 5.00 274 8.17 799 9.56 218 8.07 11.20 2016-05-11 14.94
  519035 富国天博 1.1793 531 0.59 3204 -3.43 3873 -5.59 4023 -21.86 3940 -26.91 2894 -5.62 4050 -28.17 50.46 2007-04-27 15.73
  100029 富国天成 0.8622 4112 -1.94 3699 -4.90 4138 -7.88 3974 -21.39 3466 -20.62 3214 -10.88 3494 -21.13 127.91 2008-05-28 20.91
  100032 富国天鼎 0.9770 308 0.92 2455 -1.50 2317 -0.30 2794 -11.21 2723 -12.71 1711 4.85 2861 -14.61 165.15 2008-11-20 11.61
  161010 富国天丰 1.0180 3098 -0.39 2205 -0.87 2854 -1.73 1981 -1.64 1620 0.59 2546 -1.14 1431 0.39 78.63 2008-10-24 7.67
  100026 富国天合 1.1241 3518 -0.73 3435 -4.05 3096 -2.50 3015 -13.64 3069 -16.60 2056 2.92 3059 -16.88 426.15 2006-11-15 18.17
  161005 富国天惠 1.5416 3708 -0.95 3843 -5.48 3974 -6.30 4134 -23.11 3682 -23.07 2703 -2.97 3708 -23.28 779.75 2005-11-16 21.82
  100018 富国天利 1.2847 2433 -0.15 656 0.45 646 2.17 471 4.30 400 7.37 998 8.52 335 7.25 250.84 2003-12-02 29.25
  100022 富国天瑞 0.4593 3962 -1.47 3859 -5.53 3855 -5.51 4113 -22.85 3693 -23.24 2217 1.67 3788 -24.30 667.37 2005-04-05 37.17
  000634 富国天盛灵配混 0.9490 694 0.42 1686 -0.10 3604 -4.32 2747 -10.61 2955 -15.41 1302 6.97 3064 -16.95 56.58 2014-04-30 2.76
  100020 富国天益 1.1093 2913 -0.30 3010 -2.88 3598 -4.30 3010 -13.61 3236 -18.35 827 9.43 3134 -17.83 829.05 2004-06-15 22.82
  161015 富国天盈分级债 0.9830 2225 -0.10 930 0.31 688 2.07 632 3.69 671 5.81 1083 8.01 560 5.81 64.50 2011-05-23 2.02
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 1529 0.00 1449 0.07 290 3.37 494 4.24 1927 -1.10 633 10.56 1647 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  100016 富国天源 1.3750 3818 -1.14 3960 -6.17 3943 -6.05 3267 -15.67 3919 -26.55 2599 -1.71 3984 -27.17 397.58 2002-08-16 3.23
  100039 富国通胀通缩 1.4120 130 1.57 2523 -1.66 2638 -1.11 3143 -14.61 2691 -12.18 2408 0.00 2757 -13.36 48.08 2010-05-12 0.96
  002908 富国睿利定开混合发起式 1.0360 2286 -0.10 599 0.48 1199 1.27 1168 1.87 1568 0.97 1353 6.69 1418 0.48 3.60   4.02
  001186 富国文体健康股票 0.8320 3698 -0.94 3802 -5.29 3043 -2.32 3882 -20.51 3192 -17.95 975 8.66 3238 -18.90 -15.90 2015-05-06 22.75
  002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0180 2906 -0.29 2207 -0.88 2793 -1.55 1774 -0.49 1633 0.49 2230 1.49 1447 0.30 1.90 2016-05-25 5.10
  519915 富国消费主题 0.9580 3515 -0.72 3339 -3.79 3513 -3.98 3816 -20.00 2864 -14.46 3494 -16.03 3054 -16.82 -3.60 2014-12-12 4.20
  001508 富国新动力灵活配置A 1.3250 3802 -1.12 2963 -2.78 3027 -2.28 2778 -10.98 198 9.47 215 18.64 156 9.02 33.00 2015-08-04 4.70
  001510 富国新动力灵活配置C 1.3100 3763 -1.05 2929 -2.73 3030 -2.30 2785 -11.08 214 9.12 235 17.82 169 8.76 31.60 2015-08-04  
  000841 富国新回报灵配A 1.1160 2131 -0.09 2286 -1.06 2441 -0.62 1689 -0.09 1643 0.45 1929 3.81 1500 0.09 11.80 2014-11-26 1.14
  000843 富国新回报灵配C 1.1000 2132 -0.09 2291 -1.08 2481 -0.72 1720 -0.27 1736 0.00 2071 2.80 1910 -0.36 10.10 2014-11-26  
  161028 富国新能源汽车指 0.9000 3975 -1.52 2510 -1.63 3213 -2.89 77 24.55 727 5.46 1043 8.22 134 9.66 -7.34 2015-03-30 37.09
  150211 富国新能源汽车指A 1.0010 4031 -1.67 2417 -1.38 2428 -0.60 2119 -2.44 2250 -4.76 2418 0.00 1875 -0.20 4.30 2015-03-30  
  150212 富国新能源汽车指B 0.7990 3903 -1.33 2617 -1.92 3862 -5.56 29 88.45 58 25.54 185 20.35 55 24.77 -18.40 2015-03-30  
  001345 富国新收益灵配混A 1.1310 2816 -0.26 2314 -1.14 2368 -0.44 1718 -0.26 1628 0.53 942 8.85 1475 0.18 13.20 2015-05-26 4.84
  001347 富国新收益灵配混C 1.1880 2792 -0.25 2318 -1.16 2425 -0.59 1776 -0.50 1702 0.08 1126 7.80 1896 -0.25 18.90 2015-05-26  
  161019 富国新天锋定债 1.0130 2196 -0.09 747 0.40 790 1.91 921 2.62 1160 3.04 1805 4.49 1040 2.62 46.21 2012-05-07 4.34
  001048 富国新兴产业股 0.9720 604 0.51 3179 -3.36 2851 -1.71 4248 -24.98 4105 -29.52 2970 -6.76 4204 -30.76 -2.10 2015-03-12 23.86
  000107 富国信用增强债A 1.0790 2543 -0.18 1597 0.00 1318 1.12 1098 2.08 969 4.14 1149 7.69 835 4.04 43.49 2013-05-21 2.40
  000109 富国信用增强债C 1.0690 2198 -0.09 1578 0.00 1417 1.04 1158 1.90 1040 3.78 1341 6.79 897 3.58 39.42 2013-05-21  
  000191 富国信用债A 1.0300 2155 -0.09 582 0.50 578 2.30 367 4.76 323 7.81 828 9.43 259 7.71 35.85 2013-06-25 6.95
  000192 富国信用债C 1.0290 2151 -0.09 583 0.50 575 2.30 396 4.66 372 7.50 987 8.57 329 7.29 32.83 2013-06-25  
  001827 富国研究优选沪港深混合 1.0310 3366 -0.57 3140 -3.26 3548 -4.07 3187 -14.85 3550 -21.66 2897 -5.64 3649 -22.77 3.80 2016-03-08 0.49
  000220 富国医保行业股票 1.7470 4211 -2.39 3747 -5.08 2853 -1.73 3456 -17.09 1599 0.75 2759 -3.52 1991 -1.07 75.60 2013-08-07 4.51
  161025 富国移动互联指分A 0.7260 4358 -3.68 4289 -8.84 4208 -8.84 4232 -24.69 4283 -35.73 1396 6.40 4284 -33.09 5.74 2014-09-02 11.97
  150194 富国移动互联指分A 1.0000 4384 -4.21 3399 -3.94 3334 -3.29 2046 -2.15 2068 -2.53 2203 1.80 1866 -0.20 8.88 2014-09-02  
  150195 富国移动互联指分B 0.4520 4234 -2.52 4423 -17.88 4402 -18.88 4417 -49.67 4383 -62.28 4237 -70.43 4429 -60.88 -91.13 2014-09-02  
  100035 富国优化债券A/B 1.5850 1989 -0.06 2180 -0.81 1252 1.21 1840 -0.87 1975 -1.55 1646 5.10 2113 -2.10 68.65 2009-06-10 1.42
  100037 富国优化债券C 1.5230 1543 0.00 2196 -0.84 1314 1.13 1881 -1.10 2008 -1.93 1850 4.23 2157 -2.49 62.23 2009-06-10 3.64
  100061