加入收藏 基金学堂 客服电话：0755-89899896
基金工具

选基工具

理财助手

 请登录  

酷基金登录平台

登录
注册
网站导航

新闻资讯

每日净值

服务指南

 关注：
我的基金
最近浏览

大盘竞猜中央银行签到

自定义区间排名： 开始日期 结束日期

排名统计日期：2018-10-16		说明：基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
数据加载中…
关
注		 比
较		 代码
 名称
 单位
净值
 最近一周
18-10-09		 最近一月
18-09-16		 最近一季
18-07-16		 最近半年
18-04-16		 最近一年
17-10-16		 最近两年
16-10-16		 今年以来 设立以来 成立日期
 最近
总份额
(亿份)
 交易
状态
排
名		 回报
(%)
 排
名		 回报
(%)
 排
名		 回报
(%)
 排
名		 回报
(%)
 排
名		 回报
(%)
 排
名		 回报
(%)
 排
名		 回报
(%)
 回报
(%)
 购
买		 赎
回
  167501 安信宝利（LOF） 1.2000 623 0.25 912 0.59 225 2.84 249 4.45 196 7.45 669 8.52 116 7.94 43.76 2013-07-24 5.39 买 赎
  512990 MSCI中国A股ETF 0.9350 3292 -7.53 2435 -0.70 2823 -8.32 3266 -17.57 3409 -20.20 2730 -5.08 3456 -20.47 -6.61 2015-02-12 3.58 买 赎
  000975 MSCI中国A股ETF联接 0.8990 3144 -7.14 2470 -0.77 2800 -8.18 3195 -16.85 3339 -19.17 2713 -4.77 3350 -19.46 -10.20 2015-02-12 1.22 买 赎
  002308 安信安盈保本混合 1.0754 1191 0.03 1751 0.19 1367 0.55 1257 1.07 1116 2.61 809 7.33 1366 0.46 7.54 2016-03-09 12.46 买 赎
  001185 安信动态策略混合 1.2093 2109 -1.67 2204 -0.21 2097 -1.60 2249 -5.33 2016 -2.58 359 12.39 2267 -4.53 20.48 2015-04-15 2.51 买 赎
  002029 安信动态策略混合C 1.2017 2111 -1.68 2212 -0.22 2094 -1.59 2253 -5.36 2026 -2.71 395 11.80 2272 -4.62 19.74 2015-11-17   买 赎
  003261 安信沪深300增强发起式A 0.9985 3419 -7.89 2921 -2.09 2843 -8.48 3430 -18.89 2923 -14.34 2112 0.45 3401 -19.95 0.45   1.36 买 赎
  003262 安信沪深300增强发起式C 0.9910 3425 -7.92 2939 -2.14 2856 -8.61 3454 -19.11 2963 -14.77 2229 -0.30 3435 -20.27 -0.30     买 赎
  000577 安信价值精选股票 2.3240 2939 -6.59 2669 -1.20 3602 -14.70 3638 -20.90 3175 -17.36 652 8.66 3509 -21.01 130.90 2014-04-21 12.83 买 赎
  750001 安信灵活配置混合 0.9080 2747 -5.93 2060 0.00 2825 -8.37 2588 -10.61 3258 -18.14 2963 -9.12 2887 -14.77 56.38 2012-06-20 1.00 买 赎
  750002 安信目标收益债券A 1.1230 842 0.18 1017 0.54 407 2.01 379 3.52 441 5.30 991 6.30 280 5.75 43.68 2012-09-25 1.91 买 赎
  750003 安信目标收益债券C 1.1090 571 0.27 997 0.55 443 1.94 487 3.15 620 4.69 1229 5.15 400 5.24 39.62 2012-09-25   买 赎
  750005 安信平稳增长混合 1.1606 2018 -1.31 1965 0.03 1945 -0.92 1708 -0.74 1446 1.11 500 10.22 1438 0.17 72.17 2012-12-18 7.21 买 赎
  002035 安信平稳增长混合C 1.1580 2028 -1.32 1961 0.03 1958 -0.95 1721 -0.79 1471 1.01 545 9.63 1454 0.09 71.78 2015-11-18   买 赎
  001316 安信稳健增值混A 1.1801 1691 -0.46 1399 0.38 928 1.17 1031 1.86 309 6.03 329 13.08 728 3.78 23.38 2015-05-25 4.28 买 赎
  001338 安信稳健增值混C 1.1951 1701 -0.48 1477 0.34 1054 1.02 1116 1.58 401 5.48 422 11.31 823 3.35 24.89 2015-05-25   买 赎
  000974 安信消费医药股票 1.1770 3177 -7.21 2587 -1.01 3891 -17.29 3747 -22.21 3278 -18.36 695 8.27 3552 -21.71 22.13 2015-03-19 11.07 买 赎
  001583 安信新常态 1.0930 3564 -8.28 3088 -2.72 2824 -8.35 3264 -17.56 2807 -12.76 925 6.64 3187 -17.87 10.80 2015-08-07 0.26 停 停
  001686 安信新动力混合A 1.0210 2017 -1.30 1786 0.17 2225 -2.24 1802 -1.23 1718 -0.13 1234 5.12 1934 -1.14 11.53 2015-11-24 5.60 买 赎
  001687 安信新动力混合C 1.0164 2024 -1.32 1813 0.14 2238 -2.33 1859 -1.41 1783 -0.58 1464 4.23 1982 -1.46 10.06 2015-11-24   买 赎
  002770 安信新回报混合A 1.0709 1480 -0.15 1251 0.41 1676 -0.14 1643 -0.41 1178 2.34 833 7.21 1925 -1.10 12.35 2016-05-09 3.51 买 赎
  002771 安信新回报混合C 1.0645 1488 -0.16 1323 0.39 1703 -0.19 1685 -0.61 1273 1.92 920 6.68 1983 -1.47 11.69 2016-05-09   买 赎
  003026 安信新价值混合A 1.1334 1510 -0.19 1896 0.09 1911 -0.80 1853 -1.40 1232 2.08 231 17.51 2078 -2.21 18.10 2016-08-19 3.04 买 赎
  003027 安信新价值混合C 1.1271 1529 -0.20 1926 0.08 1924 -0.85 1876 -1.49 1302 1.80 238 16.89 2098 -2.43 17.48 2016-08-19   买 赎
  003030 安信新目标混合A 1.0709 1652 -0.38 730 0.68 992 1.08 1107 1.61 987 3.18 843 7.17 987 2.37 8.46 2016-08-09 7.71 买 赎
  003031 安信新目标混合C 1.0527 1667 -0.40 796 0.65 1046 1.03 1139 1.50 1038 2.96 1174 5.38 1022 2.20 6.65 2016-08-09   买 赎
  003028 安信新优选混合A 1.0092 2077 -1.56 1486 0.33 1932 -0.86 1735 -0.87 1218 2.16 632 8.81 1279 0.86 10.01 2016-07-28 4.07 买 赎
  003029 安信新优选混合C 1.0015 2078 -1.56 1500 0.32 1938 -0.89 1742 -0.92 1243 2.05 703 8.15 1296 0.78 9.23 2016-07-28   买 赎
  167503 安信一带一路分级 0.9590 2998 -6.77 2794 -1.61 1756 -0.31 24 36.07 44 21.22 77 31.85 30 26.55 -36.97 2015-05-14 10.33 买 赎
  150275 安信一带一路分级A 1.0150 700 0.20 1305 0.40 980 1.10 1531 0.00 1966 -2.22 2466 -2.22 1205 1.20 3.73 2015-05-14   停 停
  150276 安信一带一路分级B 0.9030 4338 -13.28 3331 -3.69 2133 -1.78 6 122.75 8 63.48 8 111.71 7 73.43 -74.90 2015-05-14   停 停
  003273 安信永丰定开债券A 0.9951 1753 -0.58 2317 -0.43 1249 0.71 1589 -0.14 1840 -1.04 2297 -0.87 1415 0.24 -0.87   4.76 买 赎
  003274 安信永丰定开债券C 0.9907 1757 -0.59 2330 -0.45 1299 0.65 1609 -0.25 1858 -1.25 2364 -1.31 1463 0.08 -1.31     买 赎
  000310 安信永利信用债A 1.0880 323 0.37 784 0.65 256 2.55 298 3.92 354 5.74 816 7.30 285 5.74 44.26 2013-11-08 2.08 停 停
  000335 安信永利信用债C 1.0640 557 0.28 965 0.57 284 2.41 357 3.61 460 5.25 983 6.34 373 5.36 41.33 2013-11-08   停 停
  001287 安信优势增长混合 1.3017 3682 -8.66 3505 -4.45 3063 -10.56 2954 -14.63 2321 -6.02 217 18.18 2949 -15.54 28.70 2015-05-20 0.11 买 赎
  002036 安信优势增长混合C 1.2959 3686 -8.67 3513 -4.47 3068 -10.60 2961 -14.72 2330 -6.21 212 18.31 2963 -15.68 28.13 2015-11-17   买 赎
  001399 安信鑫安得利混合A 1.1753 1971 -1.19 1840 0.10 2079 -1.51 1964 -2.04 1467 1.04 1220 5.18 1830 -0.68 17.70 2015-06-05 7.13 买 赎
  001400 安信鑫安得利混合C 1.1604 1977 -1.20 1903 0.09 2090 -1.57 1976 -2.14 1495 0.84 1349 4.70 1859 -0.83 16.22 2015-06-05   买 赎
  000433 安信鑫发优选混合 0.9760 3520 -8.15 3587 -4.81 2993 -10.11 3356 -18.23 3752 -25.58 3577 -20.77 3698 -23.34 -3.10 2013-12-31 0.43 买 赎
  213003 宝盈策略增长 0.7128 3724 -8.79 3760 -5.92 3728 -15.89 3902 -24.10 3810 -26.42 4059 -37.30 3964 -26.87 41.05 2007-01-19 25.81 买 赎
  213002 宝盈泛沿海 0.4978 3132 -7.10 2810 -1.67 3372 -12.96 3543 -19.81 3699 -24.53 3829 -28.07 3761 -24.06 96.28 2005-03-08 20.19 买 赎
  001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.7220 3748 -8.89 4148 -8.66 3222 -11.81 3243 -17.30 3832 -26.91 4113 -41.56 3724 -23.64 -28.30 2016-01-20 1.25 买 赎
  213001 宝盈鸿利收益 0.8920 3976 -9.89 4082 -8.18 4049 -18.91 3320 -17.98 2586 -10.01 2607 -3.67 2623 -11.06 320.75 2002-10-08 3.81 买 赎
  213006 宝盈核心优势 0.7387 3881 -9.40 4084 -8.20 4285 -22.60 4191 -28.52 3875 -27.82 3880 -29.57 3996 -27.36 71.41 2009-03-17 16.14 买 赎
  000241 宝盈核心优势C 0.7287 3892 -6.49 4104 -8.85 4296 -25.31 4220 -32.22 3942 -30.04 3945 -32.91 4047 -29.47 32.19 2013-08-01   买 赎
  002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9970 4017 -10.11 4193 -9.34 4180 -20.75 3722 -21.86 3350 -19.27 2863 -6.86 3542 -21.60 -4.90 2016-06-16 0.89 买 赎
  000698 宝盈科技30混合 1.2480 3998 -9.99 4260 -10.60 4231 -21.39 3885 -23.89 3765 -25.73 3713 -24.75 3811 -24.84 19.80 2014-08-13 17.20 买 赎
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0210 4238 -11.52 4033 -7.81 4089 -19.47 3863 -23.60 3860 -27.60 4116 -41.69 3606 -22.25 -3.20 2014-09-26 2.49 买 赎
  000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9300 4243 -11.62 4037 -7.84 4097 -19.60 3887 -23.90 3890 -28.12 4130 -42.62 3645 -22.70 -11.80 2014-09-26   买 赎
  000924 宝盈先进制造混合 0.9690 3968 -9.85 4099 -8.29 4070 -19.19 3376 -18.40 2658 -10.99 3517 -19.52 2620 -10.99 -0.04 2014-12-17 5.77 买 赎
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1580 889 0.17 377 1.01 361 2.16 1250 1.10 1523 0.70 1886 1.96 1815 -0.64 52.55 2014-05-21 0.94 买 赎
  001358 宝盈祥泰养老混合 1.0310 1847 -0.86 1585 0.29 1929 -0.86 1655 -0.48 1995 -2.45 2418 -1.80 2111 -2.63 3.60 2015-05-29 0.98 买 赎
  000574 宝盈新价值混合 1.0300 2780 -6.04 192 2.05 2678 -7.04 3551 -19.89 3813 -26.55 3887 -29.76 3873 -25.50 56.94 2014-04-10 10.72 停 赎
  001543 宝盈新锐混合 1.0570 3135 -7.11 233 1.71 3012 -10.22 3364 -18.29 3312 -18.73 1379 4.59 3513 -21.06 7.20 2015-11-04 0.88 买 赎
  001128 宝盈新兴产业混 0.4720 3176 -7.21 2983 -2.32 3533 -14.10 3708 -21.66 3705 -24.59 3925 -30.90 3945 -26.62 -53.70 2015-04-13 31.60 买 赎
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.7410 4232 -11.45 4030 -7.79 4357 -25.90 4108 -27.12 3092 -16.24 3572 -20.71 3842 -25.17 -24.20 2015-08-25 2.82 买 赎
  001487 宝盈优势产业混合 0.9080 3005 -6.79 248 1.55 3193 -11.54 3452 -19.09 3377 -19.58 3012 -9.89 3604 -22.23 4.84 2015-08-25 1.13 买 赎
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1221 1748 -0.57 1775 0.18 1735 -0.27 1660 -0.49 1855 -1.22 2255 -0.52 1764 -0.20 87.25 2008-05-15 1.15 买 赎
  213917 宝盈增强债C 1.0645 1760 -0.59 1818 0.14 1783 -0.37 1698 -0.69 1899 -1.62 2451 -2.12 1807 -0.52 78.47 2008-05-15 0.82 买 赎
  213010 宝盈中证100 1.2580 2893 -6.42 277 1.38 2395 -3.76 2617 -11.01 2471 -8.07 194 18.99 2780 -13.29 25.30 2010-02-08 1.51 买 赎
  001075 宝盈转型动力混合 0.5440 3827 -9.20 3720 -5.66 3775 -16.19 4140 -27.78 3767 -25.77 3903 -30.33 4075 -28.55 -46.70 2015-04-29 37.01 买 赎
  213008 宝盈资源优选 1.0572 3604 -8.41 3838 -6.39 3973 -18.07 3954 -24.96 3840 -27.20 4142 -44.22 4048 -28.23 61.48 2008-04-15 20.08 买 赎
  001154 北信平安中国混合 0.7080 3678 -8.65 3875 -6.57 3056 -10.53 3235 -17.22 4197 -35.16 4024 -35.22 4131 -29.45 -30.30 2015-05-05 0.80 买 赎
  002745 北信瑞丰丰利保本 1.0321 2082 -1.58 2656 -1.16 1897 -0.73 1494 0.17 1370 1.55 1833 2.26 1189 1.25 3.28 2016-06-21 3.35 买 赎
  001056 北信瑞丰生活主题 0.7400 3168 -7.19 3438 -4.17 3390 -13.11 3271 -17.58 3795 -26.18 3697 -24.20 3380 -19.74 -26.40 2015-03-27 7.36 买 赎
  002123 北信瑞丰外延增长混合 0.9160 2345 -3.27 2735 -1.40 2509 -5.17 2476 -8.57 3340 -19.19 3369 -16.24 2770 -13.15 -8.20 2016-05-17 0.29 买 赎
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1210 357 0.36 830 0.63 382 2.10 442 3.28 216 6.98 649 8.67 353 5.43 36.79 2014-08-27 5.25 买 赎
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1170 354 0.36 837 0.63 379 2.10 521 3.02 243 6.53 706 8.12 412 5.17 35.45 2014-08-27   买 赎
  002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9740 1291 0.00 1514 0.31 1577 0.10 2190 -4.32 2377 -6.79 2684 -4.51 2384 -6.70 -2.60 2016-04-13 0.40 买 赎
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 63 1.72 840 0.62 1805 -0.46 158 6.71 2860 -13.53 4173 -49.61 1488 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60 买 赎
  001866 北信瑞丰新成长混合 0.9140 2175 -2.02 162 2.33 2340 -3.26 2608 -10.90 2726 -11.80 2958 -9.03 2816 -13.71 -4.30 2015-11-11 1.89 买 赎
  001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.7650 2678 -5.62 3080 -2.70 2864 -8.70 3036 -15.53 4096 -32.68 4013 -34.55 3789 -24.55 -24.40 2016-01-27 1.69 买 赎
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0600 164 0.48 610 0.76 453 1.93 458 3.23 893 3.63 1919 1.79 520 4.66 46.25 2013-08-22 132.88 买 赎
  150225 博时800保险指分A 1.0447 773 0.19 1274 0.40 885 1.23 762 2.47 531 5.00 493 10.26 697 3.94 18.48 2015-05-19   买 赎
  150226 博时800保险指分B 0.8273 4387 -21.19 4168 -8.79 3947 -17.74 4374 -39.85 4347 -52.29 4107 -40.66 4402 -48.54 -82.95 2015-05-19   买 赎
  160516 博时800证券保险指分 0.9360 3931 -9.66 3287 -3.51 2711 -7.36 3570 -20.13 4014 -30.58 3538 -19.93 3930 -26.30 -43.60 2015-05-19 2.13 买 赎
  002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 1273 0.00 1737 0.20 1119 0.92 1577 -0.10 1498 0.82 - - 1242 1.03 -1.70   30.14 买 赎
  002752 博时安恒18个月定开债C 0.9770 1269 0.00 1695 0.21 1181 0.83 1623 -0.31 1572 0.41 - - 1264 0.93 -2.30     买 赎
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0640 553 0.28 1148 0.47 952 1.14 833 2.31 1134 2.51 1978 1.34 523 4.63 6.20 2016-04-15 15.00 买 赎
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0503 379 0.34 982 0.56 954 1.13 697 2.61 686 4.47 1375 4.61 512 4.70 6.15 2016-06-23 5.01 买 赎
  002905 博时安仁一年定开债C 1.0449 396 0.33 1079 0.50 1086 0.98 848 2.29 846 3.82 1623 3.36 625 4.22 4.71 2016-06-23   买 赎
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0700 289 0.38 777 0.66 1041 1.04 441 3.29 467 5.22 1675 3.09 334 5.53 6.80 2016-03-30 46.84 买 赎
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0590 176 0.47 747 0.67 1038 1.05 493 3.12 584 4.86 1820 2.32 391 5.27 5.80 2016-03-30   买 赎
  002641 博时安润18个月定开债A 1.0051 1209 0.01 1654 0.25 1425 0.41 1303 0.90 1868 -1.32 - - 1591 0.00 0.51 2016-05-20 17.52 买 赎
  002642 博时安润18个月定开债C 0.9989 1347 0.00 1743 0.20 1477 0.29 1345 0.69 1914 -1.72 - - 1583 0.00 -0.11 2016-05-20   买 赎
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0320 274 0.39 734 0.68 697 1.48 407 3.41 783 4.04 1936 1.69 356 5.42 8.61 2015-11-24 2.42 买 赎
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0610 287 0.38 604 0.76 371 2.12 353 3.62 608 4.75 1752 2.65 225 6.01 7.38 2016-02-04 2.43 买 赎
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0500 293 0.38 749 0.67 437 1.95 451 3.25 802 3.97 1993 1.28 330 5.54 5.53 2016-02-04   买 赎
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0170 1057 0.10 1101 0.49 1144 0.89 893 2.21 830 3.88 1933 1.70 596 4.31 1.70   13.57 买 赎
  003240 博时安祺一年定开债C 1.0050 1058 0.10 1089 0.50 1197 0.80 1003 1.93 963 3.29 2105 0.50 719 3.82 0.50     买 赎
  050028 博时安心收益债A 0.9290 141 0.54 1837 0.11 1930 -0.86 1189 1.31 1295 1.87 2447 -2.09 907 2.89 31.58 2012-12-06 17.67 买 赎
  050128 博时安心收益债C 0.9300 140 0.54 1836 0.11 1960 -0.96 1221 1.20 1374 1.53 2469 -2.24 927 2.77 29.64 2012-12-06   买 赎
  000084 博时安盈债券A 1.1930 618 0.25 1051 0.59 718 1.53 557 3.11 587 5.02 1087 5.95 477 5.02 23.53 2013-04-23 5.49 买 赎
  000085 博时安盈债券C 1.1710 592 0.26 1043 0.52 754 1.39 606 2.90 684 4.56 1259 5.03 540 4.65 20.69 2013-04-23   买 赎
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0300 261 0.39 699 0.69 425 1.99 327 3.74 1003 3.12 2155 0.04 303 5.66 5.69 2015-12-23 2.49 买 赎
  002761 博时安源18个月定开债A 1.0040 1440 -0.10 1722 0.20 1603 0.00 1476 0.20 1486 0.90 - - 1732 0.00 0.40 2016-06-16 6.68 买 赎
  002762 博时安源18个月定开债C 0.9970 1434 -0.10 1844 0.10 1708 -0.20 1579 -0.10 1573 0.40 - - 1726 0.00 -0.30 2016-06-16   买 赎
  002856 博时保丰保本A 1.0390 1242 0.00 1755 0.19 1157 0.87 862 2.26 774 4.11 1521 3.90 1049 2.06 3.90 2016-06-06 9.98 买 赎
  002857 博时保丰保本C 1.0270 1015 0.10 1739 0.20 1207 0.79 950 2.09 921 3.53 1742 2.70 1092 1.78 2.70 2016-06-06   买 赎
  002813 博时保泰保本A 1.0270 2141 -1.83 2364 -0.52 1954 -0.94 1611 -0.26 1720 -0.17 1893 1.92 1351 0.52 2.53 2016-06-24 22.18 买 赎
  002814 博时保泰保本C 1.0151 2143 -1.85 2387 -0.57 2009 -1.11 1688 -0.63 1815 -0.82 2040 0.96 1465 0.06 1.36 2016-06-24   买 赎
  002530 博时保泽保本A 1.0440 1355 0.00 2065 0.00 1398 0.48 1159 1.46 969 3.26 1430 4.40 1236 1.06 4.40 2016-04-07 15.62 买 赎
  002531 博时保泽保本C 1.0320 1452 -0.10 2128 -0.10 1478 0.29 1254 1.08 1146 2.48 1657 3.20 1276 0.88 3.20 2016-04-07   买 赎
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.7719 2743 -5.92 3551 -4.64 238 2.64 90 13.39 106 12.28 72 32.35 110 8.03 75.11 2013-12-05 2.47 买 赎
  050025 博时标普500指数 2.1553 2659 -5.47 3455 -4.25 245 2.60 94 12.64 113 11.69 86 30.41 126 7.63 123.64 2012-06-14 1.23 买 赎
  000936 博时产业新动力混合 1.3000 2407 -3.82 2702 -1.28 3272 -12.21 3174 -16.69 2707 -11.62 334 12.87 3030 -16.42 34.20 2015-01-26 2.95 买 赎
  001055 博时产业债纯债 1.1070 1311 0.00 1632 0.27 973 1.10 1225 1.19 1158 2.41 1644 3.26 1226 1.10 10.70 2015-03-30 1.08 买 赎
  001971 博时产业债纯债C 1.0920 1294 0.00 1603 0.28 1050 1.02 1245 1.11 1221 2.15 1793 2.44 1244 1.02 9.20 2015-11-13   买 赎
  050012 博时策略配置 1.0870 2777 -6.04 3358 -3.80 3315 -12.53 3640 -20.92 3478 -21.32 3184 -12.81 3597 -22.16 11.52 2009-08-11 3.66 买 赎
  050014 博时创业成长 1.5670 3909 -9.52 4282 -11.04 4219 -21.24 4212 -28.88 3664 -23.89 3561 -20.47 3550 -21.68 64.18 2010-06-01 2.34 买 赎
  002553 博时创业成长混合C 1.5830 3925 -9.60 4287 -11.15 4228 -21.36 4221 -29.07 3691 -24.31 3581 -20.92 3575 -21.99 55.40 2016-03-22   买 赎
  050008 博时第三产业 0.6300 3659 -8.59 4068 -8.05 4082 -19.38 4226 -29.36 3790 -26.12 3826 -27.98 3913 -25.94 10.09 2007-04-12 24.29 买 赎
  003207 博时富发纯债 1.0210 389 0.34 702 0.69 680 1.51 341 3.68 275 6.20 631 8.82 271 5.78 8.92   3.00 买 赎
  003162 博时富宁纯债债券 1.0586 451 0.31 898 0.60 676 1.51 492 3.12 426 5.38 838 7.20 374 5.35 7.95 2016-08-17 29.89 买 赎
  002595 博时工业4.0主题股票 0.9610 2662 -5.51 2793 -1.61 3461 -13.53 3372 -18.36 2911 -14.21 2942 -8.68 3221 -18.23 -2.20 2016-06-08 0.41 买 赎
  001277 博时国企主题股票 0.6780 3360 -7.71 3157 -2.99 3070 -10.62 3106 -16.11 3464 -21.16 3304 -15.17 3182 -17.83 -31.80 2015-05-20 19.54 买 赎
  050016 博时宏观债AB 1.1670 1791 -0.69 2371 -0.52 1989 -1.04 1273 1.01 1263 1.96 1772 2.57 702 3.91 24.85 2010-07-27 2.10 买 赎
  050116 博时宏观债C 1.1600 1772 -0.61 2318 -0.44 1988 -1.04 1319 0.85 1371 1.54 1913 1.80 774 3.58 22.79 2010-07-27 1.42 买 赎
  160520 博时弘盈定开A 0.9570 2168 -1.99 2494 -0.84 2062 -1.39 2466 -8.43 2363 -6.59 2690 -4.57 2286 -4.78 -4.35 2016-07-28 33.30 买 赎
  160521 博时弘盈定开C 0.9401 2172 -2.02 2532 -0.91 2095 -1.59 2486 -8.79 2427 -7.34 2811 -6.11 2317 -5.38 -6.02 2016-07-28   买 赎
  002998 博时弘裕18定开债A 1.0229 1502 -0.18 1978 0.00 1214 0.77 1458 0.28 1292 1.87 - - 1400 0.29 2.29   15.99 买 赎
  002999 博时弘裕18定开债C 1.0165 1503 -0.18 2089 -0.04 1302 0.64 1519 0.07 1390 1.45 - - 1426 0.20 1.65     买 赎
  001125 博时互联网主题混合 0.5410 4051 -10.24 4202 -9.46 4353 -25.40 4282 -31.97 4148 -33.80 3613 -21.79 4313 -35.05 -48.30 2015-04-28 24.46 买 赎
  001215 博时沪港深优企混 0.7180 3603 -8.41 3420 -4.07 3020 -10.27 3658 -21.16 3236 -17.87 2359 -1.26 3585 -22.11 -29.20 2015-05-14 17.17 买 赎
  002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7390 3644 -8.54 3447 -4.21 3045 -10.46 3687 -21.38 3270 -18.29 2487 -2.41 3625 -22.47 -27.20 2016-03-22   买 赎
  050002 博时沪深300 1.2206 3086 -7.00 2522 -0.90 2792 -8.13 2953 -14.63 2873 -13.73 892 6.85 3134 -17.42 301.94 2003-08-26 41.41 买 赎
  002385 博时沪深300指数C 1.2092 3097 -7.02 2540 -0.93 2806 -8.22 2970 -14.80 2898 -14.07 1053 5.98 3167 -17.69 21.14 2016-01-26   买 赎
  960022 博时沪深300指数R 1.0100 3089 -7.00 2517 -0.89 2873 -8.80 3139 -16.37 3028 -15.52 1762 2.60 3316 -19.12 1.20 2016-02-17   买 赎
  000929 博时黄金D类场外 2.7885 40 2.73 165 2.27 1003 1.08 1829 -1.32 1965 -2.22 2221 -0.21 1895 -1.00 195.17 2014-12-18   买 赎
  159937 博时黄金ETF 2.7477 43 2.73 169 2.26 998 1.08 1832 -1.33 1981 -2.34 2322 -1.07 1916 -1.06 6.00 2014-08-13 13.40 买 赎
  000930 博时黄金ETFI 2.7408 41 2.73 171 2.26 995 1.08 1831 -1.33 1977 -2.33 2344 -1.16 1915 -1.06 170.58 2014-12-18   买 赎
  002610 博时黄金ETF联接A 0.9745 48 2.62 181 2.17 971 1.10 1775 -1.09 1928 -1.92 2306 -0.92 1828 -0.68 -4.08 2016-05-27 3.09 买 赎
  002611 博时黄金ETF联接C 0.9653 49 2.61 185 2.14 1072 1.00 1807 -1.26 1969 -2.26 2396 -1.62 1880 -0.96 -4.97 2016-05-27   买 赎
  050022 博时回报灵活 0.7950 2929 -6.55 3680 -5.42 3751 -16.04 3357 -18.23 2626 -10.59 3650 -22.74 2998 -16.04 43.93 2011-11-08 6.41 买 赎
  050201 博时价值贰号 0.5150 2907 -6.47 3402 -3.98 3245 -12.00 3497 -19.43 3576 -22.75 3732 -25.26 3569 -21.91 43.39 2006-09-27 25.11 买 赎
  050001 博时价值增长 0.6260 2883 -6.39 3384 -3.91 3216 -11.76 3429 -18.87 3505 -21.76 3670 -23.22 3519 -21.15 225.66 2002-10-09 55.34 买 赎
  003023 博时景发纯债债券 1.0118 790 0.19 1317 0.39 727 1.44 905 2.19 1161 2.41 2211 -0.16 688 3.97 1.04 2016-08-03 5.00 买 赎
  002775 博时景兴纯债债券 1.0712 412 0.32 668 0.71 701 1.48 444 3.28 402 5.47 1348 4.71 221 6.02 6.93 2016-05-20 7.30 买 赎
  002208 博时境源保本A 1.0580 1245 0.00 2382 -0.56 1736 -0.28 1537 0.00 1322 1.73 1570 3.63 1152 1.44 5.70 2015-12-18 17.64 买 赎
  002209 博时境源保本C 1.0520 1246 0.00 2386 -0.57 1784 -0.38 1599 -0.19 1391 1.45 1650 3.24 1213 1.15 5.10 2015-12-18   买 赎
  003259 博时聚利纯债债券 1.0735 542 0.28 1022 0.53 514 1.82 410 3.40 376 5.59 880 6.89 369 5.36 7.87   91.10 买 赎
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.0583 180 0.46 671 0.71 925 1.17 448 3.25 653 4.57 1584 3.57 315 5.60 5.52 2016-05-26 5.07 买 赎
  002930 博时聚润纯债债券 1.0350 971 0.12 1663 0.24 1186 0.82 1037 1.84 788 4.02 852 7.10 830 3.34 7.30   9.99 买 赎
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0777 388 0.34 781 0.66 618 1.62 439 3.29 346 5.78 981 6.35 251 5.88 7.58 2016-07-27 10.34 买 赎
  050020 博时抗通胀 0.5400 1801 -0.73 121 2.84 178 3.62 146 7.51 171 8.15 1262 5.02 92 9.24 -45.60 2011-04-25 1.27 买 赎
  003331 博时乐臻定开混合 0.9998 2148 -1.88 372 1.04 1841 -0.58 1588 -0.13 1583 0.34 2296 -0.87 1157 1.43 -0.87   7.97 买 赎
  003260 博时利发纯债债券 1.0462 1117 0.09 1414 0.37 165 3.85 227 4.78 257 6.40 1164 5.44 165 6.58 5.75 2016-09-07 2.10 买 赎
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 1671 -0.41 2279 -0.34 145 4.33 166 6.50 155 8.64 291 14.48 1791 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94 买 赎
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 1672 -0.41 2278 -0.34 152 4.18 170 6.31 184 7.83 - - 1787 -0.37 46.68 2016-03-22   买 赎
  000264 博时内需增长混合 0.7920 3038 -4.67 3303 -4.33 3859 -17.17 3783 -21.50 3160 -19.35 3729 -26.91 3600 -23.83 -30.43 2013-07-15 2.72 买 赎
  050007 博时平衡配置 0.8090 2609 -5.21 3498 -4.44 3334 -12.70 3306 -17.87 3328 -19.01 2902 -7.67 3298 -18.93 136.39 2006-05-31 6.33 买 赎
  159908 博时深证200ETF 1.1454 3581 -8.35 3228 -3.33 3243 -11.98 3805 -22.93 3684 -24.17 2725 -4.99 3888 -25.61 14.28 2011-06-10 0.39 买 赎
  050021 博时深证200联 1.1267 3462 -8.01 3224 -3.32 3208 -11.69 3752 -22.25 3661 -23.84 2841 -6.60 3870 -25.50 11.63 2011-06-10 0.36 买 赎
  510710 博时上证50ETF 2.6783 2832 -6.22 133 2.64 1688 -0.17 2467 -8.44 2365 -6.60 187 19.38 2664 -11.84 -17.85 2015-05-27 0.46 买 赎
  001237 博时上证50ETF联接 0.8795 2724 -5.84 141 2.56 1781 -0.37 2442 -8.10 2416 -7.26 243 16.54 2673 -11.99 -12.69 2015-05-27 0.89 买 赎
  510020 博时上证超大ETF 2.5233 2610 -5.21 110 2.92 184 3.50 2294 -5.80 2337 -6.35 175 20.11 2552 -9.79 -5.97 2009-12-29 1.06 买 赎
  050013 博时上证超大联 0.9294 2556 -4.87 127 2.71 193 3.23 2258 -5.41 2345 -6.41 208 18.49 2544 -9.56 -5.94 2009-12-29 2.58 买 赎
  511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1630 -0.35 2433 -0.70 2032 -1.27 1947 -1.95 2165 -4.27 2292 -0.84 1688 0.00 11161.95 2013-07-11 0.00 买 赎
  510410 博时上证自然 0.6050 2585 -5.10 357 1.08 2457 -4.45 3354 -18.22 3659 -23.83 2692 -4.61 3648 -22.75 -37.15 2012-04-10 1.34 买 赎
  050024 博时上证自然联接 0.5992 2537 -4.77 507 0.84 2383 -3.65 3223 -17.07 3571 -22.69 2721 -4.97 3538 -21.55 -37.90 2012-04-10 0.83 买 赎
  000277 博时双月薪定支债 1.0070 250 0.40 894 0.60 1256 0.70 1167 1.41 1153 2.44 1760 2.61 717 3.82 48.91 2013-10-22 16.46 买 赎
  000280 博时双债增强债A 1.1370 1771 -0.61 2170 -0.18 1322 0.62 1633 -0.35 1812 -0.79 2300 -0.88 1384 0.35 19.23 2013-09-13 0.41 买 赎
  000281 博时双债增强债C 1.1210 1774 -0.62 2172 -0.18 1376 0.54 1686 -0.62 1847 -1.15 2397 -1.62 1410 0.27 17.55 2013-09-13   买 赎
  001236 博时丝路主题股票 0.7800 2562 -4.90 2353 -0.50 3158 -11.27 3122 -16.23 2700 -11.57 2583 -3.40 2878 -14.70 -20.50 2015-05-22 16.69 买 赎
  002556 博时丝路主题股票C 0.7780 2575 -5.03 2354 -0.50 3185 -11.50 3150 -16.44 2749 -12.08 2639 -4.00 2913 -15.10 -20.70 2016-03-22   买 赎
  000200 博时岁岁增利 1.0090 467 0.30 904 0.60 2091 -1.57 1548 0.00 1601 0.20 2386 -1.47 1069 1.93 31.44 2013-06-26 14.26 停 停
  002608 博时泰和债券A 1.0140 1360 0.00 1066 0.50 819 1.30 1170 1.40 1417 1.30 - - 1424 0.20 1.40 2016-04-20 0.58 买 赎
  002609 博时泰和债券C 1.0290 1358 0.00 1312 0.39 183 3.52 376 3.52 1007 3.11 - - 1430 0.19 2.90 2016-04-20   买 赎
  050023 博时天颐债券A 1.2280 1622 -0.33 2106 -0.08 1683 -0.16 1203 1.24 662 4.54 614 8.93 290 5.72 48.98 2012-02-29 5.78 买 赎
  050123 博时天颐债券C 1.1940 1623 -0.34 2165 -0.17 1724 -0.25 1271 1.02 770 4.13 722 8.01 381 5.33 43.78 2012-02-29 1.37 买 赎
  050010 博时特许价值 1.1760 3357 -7.70 3936 -6.96 4253 -21.84 3984 -25.45 3977 -29.69 3458 -18.16 4080 -28.61 62.70 2008-05-28 1.81 买 赎
  002142 博时外延增长主题混合 0.9820 2438 -4.08 2736 -1.40 3383 -13.04 3149 -16.44 2713 -11.69 392 11.87 3040 -16.51 24.17 2016-02-03 1.69 买 赎
  160519 博时睿利混合 0.7530 2645 -5.42 3590 -4.82 3574 -14.46 3846 -23.37 3803 -26.30 3744 -25.50 3836 -25.12 -24.90 2016-05-31 6.71 买 赎
  160522 博时睿益混合 0.7930 3112 -7.06 3209 -3.25 2919 -9.37 3595 -20.42 3580 -22.86 3530 -19.78 3377 -19.70 -19.70 2016-08-19 6.84 买 赎
  160518 博时睿远定增混合 0.8650 2882 -6.39 3038 -2.52 3074 -10.62 2999 -15.17 3013 -15.34 3363 -16.17 2731 -12.82 -15.00 2016-04-15 22.96 买 赎
  050106 博时稳定价值A 1.5100 406 0.33 465 0.87 837 1.28 1012 1.90 1395 1.42 2001 1.21 618 4.23 102.09 2005-08-24 0.74 买 赎
  050006 博时稳定价值B 1.4800 387 0.34 531 0.82 874 1.24 1076 1.73 1440 1.17 2084 0.61 658 4.10 103.04 2005-08-24 11.60 买 赎
  160513 博时稳健回报债券（LOF）A 1.3930 1475 -0.14 1694 0.22 1588 0.07 1570 -0.07 1819 -0.86 2854 -6.77 845 3.27 50.53 2011-06-10 0.87 停 停
  160514 博时稳健债券（LOF）C 1.2250 1485 -0.16 1798 0.16 1610 0.00 1606 -0.24 1854 -1.21 2877 -7.14 899 2.95 32.77 2011-06-10   买 赎
  001429 博时新财富混合 1.0940 1621 -0.33 2134 -0.11 1877 -0.69 1317 0.85 1722 -0.18 1027 6.11 1352 0.52 9.40 2015-06-24 0.71 买 赎
  001522 博时新策略混合A 1.0807 1019 0.10 1626 0.27 1167 0.85 1092 1.69 803 3.97 842 7.17 857 3.20 13.24 2015-11-23 6.75 停 停
  001523 博时新策略混合C 1.0280 4452 -100.00 4450 -100.00 4448 -100.00 4433 -100.00 - - - - 1606 0.00 -100.00 2015-11-23   停 停
  050029 博时新机遇混合 1.0177 185 0.46 782 0.65 1168 0.85 1239 1.14 1299 1.83 1104 5.70 1095 1.77 3.29 2013-01-28 7.27 买 赎
  002294 博时新机遇混合C 1.0434 155 0.49 758 0.67 1198 0.80 1272 1.02 1368 1.55 1246 5.08 1124 1.63 6.05 2016-01-14   买 赎
  002104 博时新价值混合A 1.0033 1916 -1.04 472 0.87 2284 -2.74 1799 -1.22 1993 -2.42 2759 -5.48 1826 -0.67 0.94 2016-03-18 5.84 买 赎
  002105 博时新价值混合C 1.0017 1915 -1.04 485 0.86 2288 -2.76 1809 -1.26 2005 -2.50 2745 -5.29 1849 -0.79 0.53 2016-03-18   买 赎
  001424 博时新起点混合A 1.1451 2285 -2.75 280 1.37 2329 -3.10 2159 -3.97 1770 -0.50 341 12.69 1969 -1.35 14.29 2015-06-24 4.89 买 赎
  001425 博时新起点混合C 1.1305 2286 -2.75 284 1.36 2334 -3.13 2162 -4.02 1786 -0.61 361 12.37 1978 -1.43 12.84 2015-06-24   买 赎
  001394 博时新趋势混合A 1.0989 1769 -0.61 2829 -1.74 2026 -1.23 111 11.16 1096 2.68 834 7.21 1709 0.00 9.89 2015-05-29 0.06 买 赎
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 26 4.16 66 4.16 84 7.75 112 10.64 328 5.90 418 11.39 1706 0.00 11.39 2015-05-29   买 赎
  002096 博时新收益灵活配置混合 1.0222 2080 -1.57 252 1.52 1453 0.36 1191 1.29 1552 0.53 2070 0.75 1334 0.61 8.38 2016-02-04   买 赎
  002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0244 2075 -1.56 250 1.53 1435 0.39 1182 1.34 1533 0.63 2043 0.94 1322 0.69 8.60 2016-02-04 4.97 买 赎
  050009 博时新兴成长 0.4850 4194 -11.09 4228 -9.94 4237 -21.51 4204 -28.72 3946 -28.92 3832 -28.09 3968 -26.91 -41.67 2007-07-06 56.23 买 赎
  050027 博时信用债纯债A 1.0790 181 0.46 510 0.84 391 2.07 480 3.16 654 4.57 927 6.63 219 6.06 46.43 2012-09-07 15.16 买 赎
  001661 博时信用债纯债C 1.0300 264 0.39 577 0.78 478 1.87 618 2.78 792 4.01 1338 4.74 324 5.57 20.90 2015-09-21   买 赎
  050011 博时信用债券AB 2.2360 2159 -1.95 407 0.96 2313 -2.99 1806 -1.25 1959 -2.17 2500 -2.52 1003 2.32 142.44 2009-06-10 9.86 买 赎
  050111 博时信用债券C 2.1900 2169 -1.99 420 0.93 2328 -3.09 1857 -1.41 2008 -2.52 2569 -3.22 1055 2.03 134.22 2009-06-10 4.21 买 赎
  050018 博时行业轮动 0.9220 3422 -7.91 3434 -4.17 4204 -21.02 4059 -26.50 3512 -21.87 3138 -11.79 3958 -26.79 -5.70 2010-12-10 2.77 买 赎
  000927 博时亚太精股现汇(QDII) 0.1564 3670 -8.63 3886 -6.64 3831 -16.77 3920 -24.42 3657 -23.81 2357 -1.25 3572 -21.95 -84.96 2014-12-03   买 赎
  050015 博时亚太精选 1.0830 3545 -8.22 3744 -5.80 3408 -13.20 3216 -17.01 3400 -20.08 1942 1.66 3144 -17.47 11.35 2010-07-27 2.45 买 赎
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.3133 591 0.26 253 1.52 92 6.96 159 6.61 1201 2.23 975 6.38 913 2.86 43.75 2013-02-01 15.81 买 赎
  050203 博时亚洲票息收益债券 0.1897 1541 -0.21 811 0.64 258 2.54 2060 -2.97 2021 -2.62 1635 3.32 2121 -2.72 -80.00 2013-02-01   买 赎
  050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1897 1540 -0.21 819 0.64 259 2.54 2061 -2.97 2022 -2.62 1637 3.32 2122 -2.72 -80.00 2013-02-01   买 赎
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 1034 0.10 1567 0.29 1267 0.68 1282 0.98 943 3.42 1706 2.90 1660 0.00 2.90 2015-04-29 13.53 停 停
  050026 博时医保行业股票 1.3030 3963 -9.83 4159 -8.75 4348 -25.09 3877 -23.81 2967 -14.82 3342 -15.88 2988 -15.98 44.73 2012-08-28 4.79 买 赎
  160517 博时银行指数分级 0.9527 2528 -4.71 145 2.51 154 4.13 2283 -5.67 2280 -5.54 300 13.91 2383 -6.70 0.47 2015-06-09 1.59 买 赎
  150267 博时银行指数分级A 1.0447 755 0.19 1299 0.40 883 1.23 757 2.47 532 5.00 495 10.25 696 3.94 18.21 2015-06-09   买 赎
  150268 博时银行指数分级B 0.8607 4045 -10.22 54 5.28 81 8.00 2900 -14.20 3071 -16.02 172 20.28 3015 -16.17 -16.68 2015-06-09   买 赎
  002588 博时银智大数据100 1.0894 3263 -7.43 2954 -2.21 3231 -11.88 3456 -19.13 3325 -18.97 2739 -5.19 3449 -20.41 11.33 2016-05-20 0.40 买 赎
  000752 博时优势收益信用债 1.0240 1710 -0.49 2062 0.00 1141 0.89 1281 0.99 1166 2.40 1461 4.25 1805 -0.49 18.30 2014-09-15 0.24 买 赎
  002447 博时裕安纯债债券 1.0642 499 0.29 1006 0.54 616 1.62 649 2.71 488 5.13 1022 6.15 546 4.54 8.99 2016-03-04 8.04 买 赎
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0100 744 0.20 1272 0.40 824 1.30 949 2.09 845 3.83 882 6.89 675 4.04 8.92 2016-07-15 12.78 买 赎
  002754 博时裕创纯债 1.0080 249 0.40 896 0.60 690 1.50 638 2.71 475 5.18 871 6.98 499 4.77 9.12 2016-05-13 13.91 买 赎
  002198 博时裕达纯债债券 1.0659 216 0.43 511 0.84 506 1.83 372 3.53 314 5.96 1134 5.56 234 5.97 8.61 2015-12-03 14.96 买 赎
  002568 博时裕发纯债债券 1.0540 2020 -1.31 2646 -1.13 1700 -0.19 1236 1.15 918 3.54 1425 4.45 829 3.34 6.85 2016-04-06 9.95 买 赎
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1020 166 0.48 515 0.83 422 2.00 270 4.19 281 6.17 1086 5.78 177 6.44 9.98 2015-11-25 7.96 买 赎
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0711 301 0.38 656 0.72 521 1.81 509 3.07 290 6.12 867 7.00 332 5.54 11.46 2015-10-23 24.76 买 赎
  002569 博时裕弘纯债债券 1.0530 810 0.19 1407 0.38 787 1.35 688 2.63 623 4.68 1199 5.27 535 4.57 5.69 2016-06-17 1.44 买 赎
  002150 博时裕和纯债 1.0141 1396 -0.07 2283 -0.35 1855 -0.62 1638 -0.38 1748 -0.34 - - 1663 0.00 1.41 2015-11-27 0.10 买 赎
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0078 215 0.43 508 0.84 823 1.30 546 2.96 645 4.60 958 6.49 525 4.63 8.61 2015-12-02 2.00 买 赎
  002519 博时裕景纯债债券 1.0110 456 0.30 690 0.70 583 1.70 464 3.22 447 5.29 1169 5.41 316 5.60 8.25 2016-04-28 58.86 买 赎
  002206 博时裕康纯债债券 1.0359 150 0.51 482 0.86 551 1.75 333 3.71 462 5.24 1950 1.59 164 6.59 6.28 2015-12-03 10.08 买 赎
  002143 博时裕坤纯债债券 1.0721 425 0.32 743 0.67 584 1.70 361 3.59 449 5.28 1620 3.37 300 5.66 8.37 2015-11-30 5.10 买 赎
  002698 博时裕利纯债债券 1.0100 253 0.40 386 1.00 419 2.00 330 3.73 250 6.44 1010 6.22 200 6.23 9.62 2016-05-09 59.82 买 赎
  000652 博时裕隆混合 1.8010 2945 -6.61 2907 -2.04 3098 -10.82 3080 -15.92 2679 -11.22 2948 -8.90 2584 -10.33 78.84 2014-06-03 4.22 买 赎
  002175 博时裕乾纯债债券 1.1070 343 0.36 987 0.55 642 1.56 395 3.46 521 5.03 1006 6.24 281 5.74 10.60 2016-01-15 2.42 买 赎
  002404 博时裕乾纯债债券C 1.0850 543 0.28 986 0.56 753 1.40 456 3.24 636 4.63 1299 4.94 378 5.34 8.40 2016-02-01   买 赎
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0050 721 0.20 1337 0.39 913 1.18 748 2.48 614 4.73 913 6.73 655 4.11 6.62   47.31 买 赎
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1036 95 0.86 222 1.78 117 5.39 163 6.54 164 8.29 646 8.68 104 8.33 14.83 2015-06-30 3.00 买 赎
  001961 博时裕荣纯债债券 1.0901 495 0.29 919 0.59 725 1.44 628 2.75 545 4.99 1038 6.06 521 4.64 12.55 2015-11-06 5.60 买 赎
  002755 博时裕盛纯债 1.0260 518 0.29 1099 0.49 532 1.79 608 2.80 458 5.25 697 8.21 459 4.94 10.70 2016-05-20 2.10 买 赎
  002008 博时裕晟纯债债券 1.0010 1645 -0.37 2268 -0.31 1330 0.60 815 2.34 964 3.29 1446 4.32 994 2.34 7.26 2015-11-19 30.95 买 赎
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0700 169 0.47 497 0.85 326 2.30 613 2.79 593 4.81 1321 4.81 420 5.12 6.80 2016-06-22 5.01 买 赎
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0522 642 0.24 1065 0.50 486 1.85 706 2.55 565 4.90 1200 5.27 434 5.07 13.29 2015-11-19 9.95 买 赎
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0253 327 0.37 495 0.85 243 2.61 364 3.57 272 6.21 778 7.59 305 5.65 10.11 2016-01-15 3.99 买 赎
  002716 博时裕通纯债债券 1.0130 676 0.21 1411 0.37 1063 1.01 972 2.05 674 4.51 1578 3.59 752 3.69 6.28 2016-04-29 0.50 买 赎
  002466 博时裕新纯债债券 1.0895 482 0.30 863 0.61 726 1.44 669 2.67 599 4.78 941 6.57 562 4.44 9.25 2016-03-30 39.44 买 赎
  000219 博时裕益灵配混合 1.0000 4181 -10.36 4229 -13.04 4222 -24.35 4002 -29.26 3607 -24.94 3144 -15.13 3173 -20.66 19.91 2013-07-29 2.04 买 赎
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0118 439 0.31 831 0.63 306 2.36 393 3.47 418 5.40 1192 5.29 347 5.45 11.34 2015-09-29 19.69 买 赎
  000246 博时月月薪定债 0.9580 677 0.21 1243 0.42 1514 0.21 1047 1.81 1209 2.21 2164 0.01 676 4.03 37.90 2013-07-25 7.28 停 停
  003268 博时悦楚纯债 1.0229 635 0.24 1228 0.43 684 1.50 682 2.65 648 4.59 1381 4.59 482 4.81 4.61   211.17 买 赎
  003055 博时招财二号保本 1.0310 2048 -1.43 2770 -1.53 2053 -1.34 1481 0.19 1422 1.28 1673 3.10 1324 0.68 3.10 2016-08-09 7.93 买 赎
  003210 博时智臻纯债债券 1.0571 331 0.37 681 0.71 679 1.51 541 2.98 491 5.13 707 8.12 457 4.95 8.51   9.98 买 赎
  003119 博时鑫源混合A 1.1040 3014 -6.81 2177 -0.18 2786 -8.08 2695 -12.04 195 7.46 750 7.78 2661 -11.76 8.10 2016-08-24 5.00 买 赎
  003120 博时鑫源混合C 1.1020 3022 -6.82 2236 -0.28 2790 -8.09 2703 -12.13 207 7.26 738 7.90 2665 -11.85 7.90 2016-08-24   买 赎
  001242 博时中证大数据100A 0.7257 3898 -9.47 3787 -6.09 3760 -16.08 3835 -23.25 3750 -25.52 3323 -15.41 3855 -25.28 -26.46 2015-05-04 16.48 买 赎
  001243 博时中证大数据100I 0.7259 3896 -9.46 3786 -6.09 3759 -16.08 3837 -23.26 3749 -25.52 3322 -15.41 3854 -25.28 -26.44 2015-05-04   买 赎
  160505 博时主题行业 1.2910 3615 -8.43 3531 -4.55 3218 -11.78 3836 -23.25 3354 -19.30 2481 -2.38 3866 -25.46 929.10 2005-01-06 45.55 买 赎
  050019 博时转债增强债A 1.1700 2344 -3.26 2905 -2.03 2614 -6.31 2692 -12.00 3268 -18.27 3421 -17.10 2639 -11.39 16.26 2010-11-24 1.99 买 赎
  050119 博时转债增强债C 1.1490 2339 -3.23 2890 -1.98 2617 -6.34 2702 -12.12 3292 -18.54 3439 -17.66 2652 -11.65 14.08 2010-11-24 10.71 买 赎
  160512 博时卓越品牌 1.4350 2831 -6.22 2788 -1.60 3166 -11.38 3715 -21.74 4237 -37.20 4069 -37.97 4212 -31.33 58.06 2011-04-22 3.52 买 赎
  720003 财通保本混合发起 1.2237 1824 -0.80 2210 -0.21 1763 -0.33 1805 -1.25 1967 -2.25 2702 -4.71 1938 -1.15 22.07 2012-12-20 0.30 买 赎
  001480 财通成长优选混合 0.7220 3069 -6.96 3880 -6.58 3572 -14.43 3649 -21.06 3899 -28.21 3647 -22.59 4001 -27.52 -31.80 2015-06-29 9.73 买 赎
  000497 财通纯债分级债 1.0631 497 0.29 938 0.58 472 1.88 532 3.00 387 5.52 1385 4.58 372 5.36 9.71 2014-01-17 5.38 停 停
  501026 财通多策略福享混合 0.7040 3632 -8.49 3249 -3.39 3127 -11.10 3457 -19.13 3960 -29.34 3874 -29.38 3746 -23.87 -29.42   45.84 买 赎
  501001 财通多策略精选 0.9800 3474 -8.05 3082 -2.71 3333 -12.68 3593 -20.41 2752 -12.13 2991 -9.59 2711 -12.60 -2.90 2015-07-01 3.20 停 停
  501015 财通多策略升级混合 0.7780 3580 -8.35 3191 -3.15 3297 -12.43 3667 -21.23 3487 -21.47 3770 -26.08 3260 -18.64 -23.20 2016-03-09 36.24 买 赎
  720001 财通价值动量混合 1.4210 3217 -7.33 3933 -6.94 3534 -14.10 3501 -19.47 3738 -25.34 3524 -19.64 3908 -25.88 77.54 2011-12-01 3.80 买 赎
  000017 财通可持发展主题 1.2490 2869 -4.19 2345 -2.26 3111 -14.28 3059 -17.22 3000 -16.81 2885 -8.72 3395 -21.51 86.71 2013-03-27 1.24 买 赎
  000042 财通可持续发展100 1.4888 3141 -6.02 2649 -4.64 2513 -8.05 2594 -11.48 2761 -14.30 1078 2.78 2852 -16.50 45.13 2013-03-22 0.57 买 赎
  720002 财通稳健增长债券 0.9450 1556 -0.24 1452 0.36 1643 -0.06 1877 -1.49 1903 -1.64 2719 -4.93 1959 -1.29 21.13 2012-07-13 0.43 买 赎
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0754 847 0.18 1393 0.38 634 1.57 443 3.28 241 6.56 546 9.61 357 5.41 11.69 2016-07-19   买 赎
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0702 923 0.16 1441 0.36 693 1.49 506 3.09 306 6.05 650 8.67 422 5.11 10.63 2016-07-19   买 赎
  000496 长安产业精选混合 1.0436 2690 -5.72 3215 -3.27 3411 -13.22 2823 -13.43 2656 -10.94 1099 5.71 2748 -13.01 28.27 2014-05-07 1.37 买 赎
  002071 长安产业精选混合C 1.0362 2695 -5.74 3231 -3.33 3435 -13.38 2845 -13.66 2697 -11.54 1631 3.33 2799 -13.49 7.15 2015-11-16   买 赎
  740001 长安宏观策略 1.0640 2745 -5.92 2977 -2.29 3463 -13.56 3499 -19.44 3605 -23.10 3738 -25.37 3771 -24.20 74.30 2012-03-09 0.59 买 赎
  740101 长安沪深300非周期 0.8750 3498 -8.09 3009 -2.42 3548 -14.23 3573 -20.18 3484 -21.38 2625 -3.87 3634 -22.55 35.27 2012-06-25 0.91 买 赎
  001281 长安鑫利优选混合 1.4634 2636 -5.37 2308 -0.42 3042 -10.45 2694 -12.02 2027 -2.72 60 34.90 2565 -9.98 46.23 2015-05-18 1.15 买 赎
  002072 长安鑫利优选混合C 1.4547 2640 -5.39 2337 -0.47 3067 -10.60 2716 -12.27 2054 -3.09 63 33.87 2582 -10.31 45.38 2015-11-17   买 赎
  005050 长安鑫旺价值混合C 0.9630 2867 -6.34 2417 -0.67 3091 -10.77 2922 -14.38 2401 -7.13 - - 2785 -13.37 -3.49     买 赎
  002146 长安鑫益增强混合A 1.0454 799 0.19 216 1.82 130 4.85 179 5.99 117 11.57 1992 1.28 113 8.00 4.12 2016-02-22 0.61 买 赎
  002147 长安鑫益增强混合C 1.0325 944 0.14 228 1.73 137 4.73 188 5.76 116 11.59 2102 0.53 119 7.78 2.84 2016-02-22   买 赎
  200007 长城安心回报 0.8960 2653 -5.44 2875 -1.91 3414 -13.25 3022 -15.39 3009 -15.27 3040 -10.35 3346 -19.43 160.96 2006-08-22 22.27 买 赎
  200016 长城保本混合 1.0801 1390 -0.05 2115 -0.09 1586 0.08 1323 0.79 1207 2.22 1487 4.09 1054 2.03 66.46 2012-08-02 10.70 停 停
  001255 长城改革红利灵配混 0.5141 3309 -7.58 4013 -7.67 3894 -17.30 3907 -24.17 4140 -33.69 4087 -38.71 4206 -31.14 -49.80 2015-06-09 9.78 买 赎
  000977 长城环保主题混 0.7627 3359 -7.70 3748 -5.84 3573 -14.45 3572 -20.15 3877 -27.86 3679 -23.50 4106 -29.03 -25.34 2015-04-08 11.12 买 赎
  200013 长城积极增利债A 1.3713 634 0.24 1549 0.29 769 1.37 690 2.62 718 4.34 1599 3.47 504 4.74 64.15 2011-04-12 12.97 买 赎
  200113 长城积极增利债C 1.3321 652 0.23 1636 0.26 855 1.26 800 2.38 827 3.90 1778 2.54 574 4.39 58.54 2011-04-12 2.29 买 赎
  200011 长城景气行业 0.8476 3408 -7.86 3931 -6.93 4175 -20.68 3944 -24.82 4003 -30.34 3885 -29.73 4166 -30.23 -10.79 2009-06-30 0.55 买 赎
  002296 长城久安保本混合 1.0684 1102 0.09 1756 0.19 1414 0.44 1651 -0.44 1426 1.26 1480 4.12 1375 0.40 6.83 2016-01-12 19.54 买 赎
  002542 长城久鼎保本混合 1.0518 969 0.12 1679 0.23 1257 0.70 1359 0.61 1193 2.28 1312 4.83 1091 1.78 5.14 2016-07-21 34.24 买 赎
  162006 长城久富核心 0.9846 2857 -6.30 3029 -2.49 3592 -14.63 3031 -15.51 2958 -14.70 2561 -3.09 3318 -19.15 93.77 2007-02-12 7.77 买 赎
  200001 长城久恒平衡 1.0773 3578 -8.34 3866 -6.54 3544 -14.19 3542 -19.81 3884 -28.01 3622 -22.02 3711 -23.53 232.66 2003-10-31 0.75 买 赎
  001363 长城久惠保本 1.0383 697 0.20 1638 0.26 1551 0.16 1362 0.60 1258 1.99 1937 1.69 1113 1.69 3.72 2015-07-27 14.70 买 停
  000030 长城久利保本 1.0404 962 0.05 1691 0.18 1158 0.84 965 1.97 1441 1.18 1728 2.78 1119 1.67 92.52 2013-04-18 31.32 买 赎
  002512 长城久润保本混合 1.0207 1150 0.07 1718 0.20 1393 0.50 1166 1.41 1809 -0.76 2082 0.61 1822 -0.66 2.02 2016-04-26 18.13 买 赎
  200002 长城久泰标普300 1.4209 3085 -7.00 2149 -0.15 2687 -7.11 2897 -14.17 2948 -14.56 1269 5.00 3100 -17.08 273.04 2004-05-21 4.24 买 赎
  001613 长城久祥保本混合 1.0532 1177 0.05 1939 0.07 1457 0.34 1229 1.18 1176 2.36 1698 2.96 991 2.36 5.33 2015-11-09 15.31 买 赎
  002543 长城久益保本混合A 1.0586 1082 0.09 1861 0.10 1434 0.39 1220 1.20 1097 2.68 1433 4.40 954 2.58 5.86 2016-04-28 18.80 买 赎
  002544 长城久益保本混合C 1.0438 1161 0.07 1945 0.06 1507 0.23 1312 0.87 1220 2.15 1642 3.26 1051 2.05 4.40 2016-04-28   买 赎
  000768 长城久盈纯债分级 1.0213 1156 0.07 1644 0.25 1068 1.00 845 2.29 839 3.85 1885 1.98 483 4.81 36.04 2014-10-28 10.43 停 停
  000769 长城久盈纯债分级A 1.0133 988 0.11 1645 0.25 1228 0.76 1526 0.04 1373 1.54 406 11.64 1286 0.84 19.00 2014-10-28   停 停
  000770 长城久盈纯债分级B 1.0214 1061 0.10 1614 0.28 1052 1.02 823 2.33 794 4.00 1859 2.09 476 4.85 41.30 2014-10-28   停 停
  002703 长城久源保本混合 1.0470 961 0.13 1700 0.21 867 1.25 829 2.32 919 3.53 1387 4.57 736 3.74 4.67 2016-06-21 15.41 买 赎
  150058 长城久兆积极 0.7170 4353 -14.34 4234 -10.04 4397 -32.36 4211 -28.87 4098 -32.68 4058 -37.27 4320 -35.35 -38.50 2012-01-30   停 停
  150057 长城久兆稳健 1.0310 815 0.19 1095 0.49 695 1.48 580 2.89 1616 0.10 1070 5.87 2074 -2.18 36.77 2012-01-30 0.18 停 停
  162010 长城久兆中小300 0.8740 67 1.51 3458 -4.27 3976 -18.09 2725 -12.42 3200 -17.55 3541 -19.99 3368 -19.60 18.18 2012-01-30 0.22 买 赎
  000649 长城久鑫保本混合 1.0224 1852 -0.87 2316 -0.43 2229 -2.25 1930 -1.86 1814 -0.82 2200 -0.04 1834 -0.72 -78.76 2014-07-30 13.93 买 赎
  200008 长城品牌优选 1.0659 3219 -7.33 2178 -0.18 3954 -17.83 3453 -19.10 3242 -17.91 1677 3.08 3622 -22.43 14.09 2007-08-06 28.69 买 赎
  200010 长城双动力 1.1011 3386 -7.79 3087 -2.72 3401 -13.16 3060 -15.73 3880 -27.94 3480 -18.69 3991 -27.27 93.04 2009-01-15 3.20 买 赎
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 97 0.86 287 1.35 311 2.34 272 4.14 212 7.06 344 12.58 1613 0.00 12.80 2013-01-23 1.68 停 赎
  000333 长城稳固收益债A 1.1308 738 0.20 1142 0.47 1176 0.84 956 2.07 985 3.19 1253 5.06 712 3.85 15.25 2015-01-28 10.77 买 赎
  000334 长城稳固收益债C 1.1128 856 0.18 1233 0.43 1243 0.73 1038 1.83 1099 2.68 1478 4.15 825 3.35 13.42 2015-01-28   买 赎
  200009 长城稳健增利 1.1606 1786 -0.67 2288 -0.35 1898 -0.74 1674 -0.57 1394 1.43 1866 2.06 1064 1.97 59.26 2008-08-27 0.51 买 赎
  200006 长城消费增值 0.7994 3688 -8.67 3286 -3.51 3596 -14.65 3050 -15.65 2651 -10.92 3465 -18.30 2833 -13.95 148.22 2006-04-06 12.22 买 赎
  001670 长城新策略混合A 1.0726 945 0.14 1858 0.10 1463 0.33 1351 0.68 1872 -1.36 525 9.86 1420 0.21 7.22 2015-11-27 0.53 买 赎
  001671 长城新策略混合C 1.2707 959 0.13 1942 0.06 1513 0.21 1152 1.48 231 6.68 158 21.35 1012 2.29 27.05 2015-11-27   买 赎
  002225 长城新视野混合A 1.0703 650 0.24 1633 0.27 1205 0.79 235 4.64 660 4.54 721 8.02 872 3.12 6.94 2016-04-29 1.20 买 赎
  002226 长城新视野混合C 1.0182 668 0.21 1797 0.16 1412 0.45 1349 0.68 1577 0.38 1667 3.13 1869 -0.89 1.79 2016-04-29   买 赎
  000976 长城新兴产业混 1.0158 2568 -4.96 2863 -1.86 3301 -12.45 3170 -16.64 2983 -14.98 3141 -11.83 3162 -17.65 2.36 2015-02-17 0.41 买 赎
  002227 长城新优选混合A 1.1128 654 0.23 527 0.82 818 1.31 863 2.26 303 6.06 296 14.13 544 4.54 16.98 2016-03-22 5.52 买 赎
  002228 长城新优选混合C 1.1833 673 0.21 1547 0.30 1250 0.71 1140 1.50 527 5.02 350 12.51 769 3.64 18.25 2016-03-22   买 赎
  000339 长城医疗保健股票 1.3999 3433 -7.94 3176 -3.09 3719 -15.75 2723 -12.38 2797 -12.66 2479 -2.36 2645 -11.53 37.48 2014-02-28 1.30 买 赎
  200015 长城优化升级股票 1.5343 2919 -6.51 3564 -4.70 3252 -12.05 2662 -11.64 3451 -20.93 2983 -9.45 3280 -18.79 68.42 2012-04-20 0.88 买 赎
  000254 长城增强收益定开债A 1.1027 436 0.23 1031 0.56 673 1.45 882 2.19 741 4.38 1214 5.07 550 4.58 41.42 2013-09-06 100.64 停 停
  200012 长城中小盘成长 1.2481 2911 -6.49 3156 -2.99 3581 -14.54 2920 -14.36 2615 -10.48 678 8.41 3042 -16.54 24.35 2011-01-27 1.01 买 赎
  000354 长盛城镇主题股 0.9520 2577 -5.04 2951 -2.20 3233 -11.88 3462 -19.16 3954 -29.21 3765 -25.89 3681 -23.16 49.10 2013-11-12 1.26 买 赎
  080001 长盛成长价值 0.9150 3143 -7.14 3523 -4.51 3133 -11.12 3287 -17.70 3324 -18.96 3010 -9.88 3448 -20.41 560.77 2002-09-18 4.71 买 赎
  080002 长盛创新先锋 0.8766 3078 -6.97 2642 -1.11 3082 -10.70 2941 -14.53 2874 -13.78 3227 -13.47 3189 -17.89 146.97 2008-06-04 1.30 买 赎
  000050 长盛纯债A 1.0690 1411 -0.09 1981 0.00 1042 1.04 1083 1.71 1328 1.71 2154 0.05 1107 1.71 21.96 2013-03-13 0.52 买 赎
  000052 长盛纯债C 1.0660 1431 -0.09 1897 0.09 1104 0.95 1082 1.72 1375 1.52 2201 -0.06 1105 1.72 20.53 2013-03-13 2.58 买 赎
  080012 长盛电子信息产业 1.1390 3738 -8.85 3762 -5.92 3691 -15.49 4144 -27.87 4082 -32.30 3837 -28.16 4222 -31.55 150.55 2012-03-27 13.38 买 赎
  000063 长盛电子信息主题混合 1.2620 4291 -9.91 3924 -10.38 4189 -23.68 4198 -29.35 4170 -35.45 4077 -39.67 4259 -34.62 21.80 2013-05-10 9.97 买 赎
  510081 长盛动态精选 0.8902 2549 -4.82 2563 -0.98 2648 -6.71 2960 -14.71 3335 -19.07 3081 -11.01 3369 -19.61 358.31 2004-05-21 14.87 买 赎
  000534 长盛高端装制混合 1.2770 3023 -6.82 3841 -6.40 2944 -9.76 3510 -19.58 3639 -23.45 3533 -19.83 3677 -23.03 25.70 2014-03-25 2.79 买 赎
  001239 长盛国企改革混合 0.3760 2974 -6.70 3473 -4.33 3106 -10.90 3419 -18.79 3326 -18.97 3562 -20.51 3334 -19.31 -62.40 2015-06-04 22.47 买 赎
  000535 长盛航天海工混合 0.8600 2469 -4.33 3408 -4.01 2567 -5.90 2764 -12.85 3493 -21.58 3654 -22.85 3250 -18.54 32.23 2014-03-11 1.55 买 赎
  002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 0.9560 3672 -8.63 2593 -1.02 3087 -10.72 2934 -14.49 2475 -8.20 2886 -7.41 3283 -18.83 -2.60 2015-12-28 1.19 买 赎
  002732 长盛沪港深优势精选混合 0.9910 2427 -4.00 2259 -0.30 3159 -11.28 2859 -13.85 3093 -16.27 2333 -1.11 2943 -15.48 -1.70 2016-07-05 0.47 买 赎
  160807 长盛沪深300 1.0740 2814 -6.15 2591 -1.02 2755 -7.85 3073 -15.84 3225 -17.78 2601 -3.61 3286 -18.84 12.37 2010-08-04 0.47 买 赎
  080006 长盛环球景气 1.2160 3637 -8.51 3534 -4.56 3293 -12.41 2893 -14.14 2890 -14.01 1260 5.02 2896 -14.95 22.79 2010-05-26 0.44 买 赎
  080003 长盛积极配置债 1.0664 1846 -0.85 1241 0.42 1795 -0.42 1937 -1.90 1908 -1.66 1559 3.69 2056 -2.01 73.31 2008-10-08 4.64 买 赎
  160814 长盛金融地产分级 0.7250 3482 -8.07 2857 -1.84 1472 0.29 2939 -14.51 2936 -14.45 2585 -3.41 3001 -16.06 -24.66 2015-06-16 3.10 买 赎
  150281 长盛金融地产分级A 1.0450 832 0.19 1398 0.38 932 1.16 764 2.46 540 5.00 484 10.32 632 4.20 18.71 2015-06-16   买 停
  150282 长盛金融地产分级B 0.4050 4416 -26.33 4056 -7.96 2227 -2.25 4384 -42.93 4325 -44.83 3846 -28.31 4406 -49.64 -65.30 2015-06-16   买 停
  080005 长盛量化红利 1.1350 2813 -6.15 3214 -3.26 2667 -6.92 2559 -10.25 2312 -5.92 1850 2.12 2473 -7.99 119.71 2009-11-25 2.04 买 赎
  000225 长盛年年定开债A 1.2420 1129 0.41 1919 0.49 644 1.14 1077 1.98 1897 -1.20 2703 -4.69 2032 -1.43 23.90 2013-08-09 1.30 买 赎
  000226 长盛年年定开债C 1.2240 1127 0.41 1923 0.49 687 1.08 1112 1.83 1932 -1.53 2746 -5.28 2057 -1.61 22.10 2013-08-09   买 赎
  510080 长盛全债指数 1.1038 1866 -0.91 980 0.56 1350 0.58 1874 -1.48 1972 -2.27 2231 -0.31 2063 -2.11 218.21 2003-10-25 2.35 买 赎
  502040 长盛上证50指数分级 1.0510 2434 -4.05 95 3.30 203 3.10 2385 -7.07 2091 -3.43 132 23.29 2519 -8.90 12.68 2015-08-13 0.76 买 赎
  502041 长盛上证50指数分级A 1.0450 780 0.19 1408 0.38 938 1.16 770 2.46 533 5.00 488 10.30 631 4.20 17.36 2015-08-13   买 停
  502042 长盛上证50指数分级B 1.0560 4357 -14.93 2886 -1.96 2337 -3.19 3675 -21.27 3147 -16.97 81 31.28 3903 -25.76 0.30 2015-08-13   买 停
  000598 长盛生态环境混合 1.4120 2511 -4.63 3137 -2.90 2852 -8.57 2505 -9.14 2525 -8.97 2331 -1.10 2822 -13.76 44.10 2014-09-10 1.74 买 赎
  002927 长盛盛和纯债A 1.0072 284 0.38 822 0.64 685 1.50 594 2.85 734 4.26 1945 1.64 326 5.56 3.38 2016-07-05 14.93 买 赎
  002928 长盛盛和纯债C 1.0072 350 0.36 901 0.60 739 1.43 609 2.80 791 4.01 1927 1.74 361 5.40 3.44 2016-07-05   买 赎
  003169 长盛盛辉混合A 0.9304 2828 -6.22 3390 -3.93 3052 -10.51 2967 -14.79 2747 -12.07 2861 -6.83 2874 -14.67 -6.67 2016-08-16 2.11 买 赎
  003170 长盛盛辉混合C 0.9406 2829 -6.22 3399 -3.95 3059 -10.55 2978 -14.87 2657 -10.95 2788 -5.84 2804 -13.58 -5.68 2016-08-16   买 赎
  003099 长盛盛景纯债A 1.0074 299 0.38 771 0.66 625 1.60 486 3.15 559 4.91 1714 2.84 278 5.76 3.75 2016-08-04 14.97 买 赎
  003100 长盛盛景纯债C 1.0084 260 0.40 695 0.70 197 3.16 224 4.79 249 6.46 1468 4.21 131 7.39 5.10 2016-08-04   买 赎
  003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0258 1517 -0.19 1789 0.17 469 1.90 1121 1.56 1404 1.39 1798 2.40 1063 1.97 2.41   9.16 买 赎
  003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0194 1539 -0.21 1825 0.13 517 1.81 1171 1.39 1454 1.08 1923 1.76 1102 1.73 1.77     买 赎
  002156 长盛盛世混合A 0.9010 2634 -5.36 183 2.15 1764 -0.33 2289 -5.75 2623 -10.55 2046 0.93 2753 -13.03 2.95 2015-12-10 4.61 买 赎
  002157 长盛盛世混合C 0.8960 2621 -5.28 164 2.28 1762 -0.33 2292 -5.78 2634 -10.69 2619 -3.83 2759 -13.08 -2.29 2015-12-10   买 赎
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0075 265 0.39 773 0.66 731 1.43 571 2.91 629 4.65 1733 2.74 335 5.51 3.75 2016-08-04 14.97 买 赎
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0072 328 0.37 817 0.64 755 1.39 612 2.79 694 4.43 1759 2.62 380 5.33 3.59 2016-08-04   买 赎
  002089 长盛盛鑫混合A 1.0730 836 0.19 2385 -0.56 1973 -1.01 1814 -1.29 1762 -0.46 841 7.18 1858 -0.83 7.50 2016-07-13 3.99 买 赎
  002090 长盛盛鑫混合C 1.1420 1420 -0.09 2476 -0.78 2087 -1.55 1897 -1.64 1839 -1.04 971 6.42 1972 -1.38 14.30 2016-07-13   买 赎
  000303 长盛双月红定债A 0.9680 448 0.31 1517 0.31 767 1.37 884 2.23 1732 -0.21 2551 -3.06 1350 0.52 32.59 2013-09-24 1.22 买 停
  000304 长盛双月红定债C 0.9620 444 0.31 1237 0.42 761 1.38 941 2.13 1760 -0.42 2594 -3.54 1391 0.31 15.31 2013-09-24   买 停
  519039 长盛同德主题 1.1943 3182 -7.22 2505 -0.86 2783 -8.07 3156 -16.49 3500 -21.71 3292 -14.90 3529 -21.38 20.15 2007-10-25 10.55 买 赎
  160810 长盛同丰分级债券 1.1910 1498 -0.17 2017 0.00 1606 0.00 1574 -0.08 1570 0.42 1947 1.62 1745 -0.08 16.53 2012-12-27 0.46 买 赎
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 1094 0.09 983 0.56 579 1.71 389 3.48 215 7.00 866 7.00 1615 0.00 30.00 2012-09-13   买 停
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 564 0.27 16 14.57 51 21.46 59 18.41 104 12.30 499 10.22 1646 0.00 -41.76 2012-09-13   买 停
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 60 1.82 43 5.97 176 3.63 98 12.26 42 22.72 120 24.65 254 5.87 56.97 2012-09-13 0.21 买 赎
  150098 长盛同庆A 1.0650 1111 0.09 1149 0.47 617 1.62 501 3.10 245 6.50 311 13.43 1579 0.00 21.37 2012-05-12   买 停
  160806 长盛同庆中证800指数（LOF） 1.1570 3448 -7.97 3044 -2.53 2908 -9.13 3304 -17.85 3352 -19.29 2924 -8.26 3421 -20.12 8.17 2009-05-12 1.10 买 赎
  160808 长盛同瑞中证200分级 0.7440 4022 -10.13 3972 -7.34 3583 -14.56 4036 -26.16 4032 -31.21 3798 -27.01 4138 -29.58 -16.00 2011-12-06 0.13 买 赎
  150065 长盛同瑞中证200进取 0.5460 4381 -20.43 4383 -15.54 4384 -28.61 4389 -45.43 4342 -50.63 4162 -47.31 4401 -48.35 -78.73 2011-12-06 0.44 买 停
  150064 长盛同瑞中证200稳健 1.0410 802 0.19 1359 0.39 841 1.27 750 2.47 1684 0.00 1270 5.00 1908 -1.05 39.30 2011-12-06 0.29 买 停
  160813 长盛同盛成长优混(LOF) 0.6690 2866 -6.34 3441 -4.18 3355 -12.84 3524 -19.69 3337 -19.10 3258 -14.30 3452 -20.45 -33.50 2014-11-05 2.66 买 赎
  002571 长盛同泰债券A 1.0210 1285 0.00 1335 0.39 1346 0.59 1251 1.09 1255 2.00 - - 1645 0.00 2.10 2016-05-17 0.13 买 赎
  002572 长盛同泰债券C 1.0150 1286 0.00 1287 0.40 1343 0.59 1279 1.00 1380 1.50 - - 1655 0.00 1.50 2016-05-17   买 赎
  080009 长盛同禧信用债A 0.9860 1933 -1.10 2250 -0.30 1749 -0.30 1797 -1.20 2099 -3.52 2624 -3.87 2106 -2.57 28.82 2011-12-06 1.66 买 赎
  080010 长盛同禧信用债C 0.9750 1905 -1.01 2265 -0.31 1885 -0.71 1891 -1.61 2154 -4.12 2743 -5.27 2163 -3.17 23.71 2011-12-06 1.75 买 赎
  002789 长盛同享A 1.0120 2599 -5.18 1328 0.39 2423 -4.03 2138 -3.76 1901 -1.63 1858 2.09 2107 -2.57 2.50 2016-06-28 36.86 买 赎
  002790 长盛同享C 0.9550 2604 -5.20 1245 0.42 2425 -4.07 2140 -3.78 2076 -3.30 2590 -3.49 2172 -3.30 -3.30 2016-06-28   买 赎
  160812 长盛同益成长(LOF) 1.2620 2651 -5.44 3539 -4.58 2902 -9.09 3166 -16.61 3108 -16.50 3214 -13.31 3117 -17.21 27.00 2014-04-04 1.28 买 赎
  002283 长盛同裕纯债A 1.0180 1036 0.10 1351 0.39 1148 0.89 1366 0.59 1401 1.39 - - 1321 0.69 1.80 2016-03-29 0.26 买 赎
  002284 长盛同裕纯债C 1.0180 1037 0.10 1339 0.39 826 1.29 1322 0.79 1336 1.70 - - 1229 1.09 1.80 2016-03-29   买 赎
  002285 长盛同裕纯债E 1.0100 1004 0.10 1290 0.40 1193 0.80 1416 0.40 1489 0.90 - - 1317 0.70 1.00 2016-03-29   买 赎
  160805 长盛同智优势 0.6669 3071 -6.96 3104 -2.78 3331 -12.67 3267 -17.57 3375 -19.57 3565 -20.54 3612 -22.32 20.56 2007-01-05 8.22 买 赎
  080007 长盛同鑫行业混合 0.8260 2711 -5.81 3319 -3.61 3614 -14.83 3651 -21.09 3452 -20.94 3025 -10.11 3581 -22.05 -14.99 2011-05-24 2.12 买 赎
  001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 0.9790 3626 -8.46 2570 -0.99 2954 -9.86 2794 -13.09 2263 -5.32 2795 -5.95 3027 -16.37 -0.40 2015-11-06 4.18 买 赎
  000684 长盛养老健康混合 1.2110 2274 -2.64 2943 -2.17 2437 -4.25 2352 -6.67 2478 -8.22 2693 -4.62 2747 -13.01 21.70 2014-11-25 0.67 买 赎
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 0.9860 3304 -7.55 3517 -4.49 3784 -16.25 3134 -16.32 2355 -6.49 3018 -9.94 2484 -8.25 -2.10 2016-02-03 0.47 买 赎
  001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1226 0.00 2041 0.00 1615 0.00 1535 0.00 1692 0.00 2190 0.00 1628 0.00 0.00 2015-09-01   买 赎
  080015 长盛中小盘精选混合 0.6210 2852 -6.28 3253 -3.39 3347 -12.80 3553 -19.92 3438 -20.73 3984 -33.01 3378 -19.72 -37.30 2012-07-10 0.55 买 赎
  519100 长盛中证100 1.0707 2896 -6.43 342 1.13 2441 -4.28 2709 -12.20 2636 -10.70 317 13.32 2892 -14.82 82.52 2006-11-22 3.39 买 赎
  502053 长盛中证全指证券指数分级 1.0180 2370 -3.44 328 1.20 23 52.41 40 22.67 1389 1.46 2054 0.88 108 8.12 7.24 2015-08-13 1.67 买 赎
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.0040 3361 -7.71 3041 -2.52 1802 -0.45 3437 -18.97 3670 -23.96 2756 -5.45 3829 -25.06 -57.23 2015-05-29 15.90 买 赎
  502014 长盛中证申万一带一路主题A 1.0010 769 0.19 1390 0.38 933 1.16 772 2.46 537 5.00 487 10.30 629 4.20 19.13 2015-05-29   买 停
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.0070 4429 -29.09 4336 -12.22 2602 -6.19 4406 -54.95 4359 -62.96 4074 -38.24 4427 -63.84 -95.10 2015-05-29   买 停
  502054 长盛中证证券公司分级A 1.0060 698 0.20 1262 0.40 2270 -2.62 1844 -1.38 1461 1.07 1016 6.17 1394 0.30 12.97 2015-08-13   买 停
  502055 长盛中证证券公司分级B 1.0300 4370 -19.01 4299 -11.40 4 198.32 16 40.19 2732 -11.84 3391 -16.57 1104 1.72 -11.40 2015-08-13   买 停
  001197 长盛转型升级混合 0.7840 2495 -4.53 2767 -1.52 2668 -6.92 2496 -8.88 2546 -9.30 2635 -3.94 2710 -12.56 -22.00 2015-04-21 39.63 买 赎
  519935 长信创新驱动股票 0.9980 3173 -7.20 2784 -1.59 3298 -12.43 3396 -18.61 2919 -14.32 2275 -0.70 2970 -15.78 -0.70   0.36 买 赎
  519973 长信纯债一年定开A 1.0504 149 0.51 425 0.93 357 2.18 636 2.73 486 5.15 1154 5.49 516 4.67 41.72 2013-11-29 13.85 买 停
  519972 长信纯债一年定开C 1.0464 160 0.49 452 0.88 394 2.06 721 2.51 624 4.68 1384 4.58 595 4.32 38.89 2013-11-29   买 停
  519985 长信纯债壹号 1.1665 415 0.32 874 0.61 1136 0.90 1060 1.78 811 3.94 1213 5.21 740 3.73 45.41 2010-06-28 11.37 买 赎
  519929 长信电子信息行业量化混合 0.6030 4083 -10.40 4021 -7.72 4092 -19.51 4208 -28.80 4238 -37.26 4120 -41.98 4147 -29.74 -41.40 2016-07-27 8.94 买 赎
  519959 长信多利灵活配置 1.0140 2809 -6.14 2421 -0.68 3186 -11.50 2437 -8.00 2439 -7.50 1205 5.24 2610 -10.80 2.40 2015-07-01 3.74 买 赎
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0603 189 0.46 423 0.93 363 2.16 581 2.88 440 5.30 1045 6.03 458 4.95 13.53 2015-11-23 24.38 买 赎
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0505 214 0.43 453 0.88 398 2.05 671 2.67 603 4.77 1275 5.00 530 4.61 12.06 2015-11-23   买 赎
  519953 长信富海纯债 1.0152 409 0.33 1801 0.16 941 1.15 958 2.07 965 3.29 1821 2.31 778 3.57 10.49 2015-09-30 30.31 买 赎
  519955 长信富民纯债 0.9920 674 0.21 2650 -1.14 2055 -1.36 1850 -1.39 1711 -0.04 2287 -0.79 1393 0.30 8.19 2015-09-02 1.46 买 赎
  002858 长信富平纯债A 1.0167 363 0.35 1843 0.10 1125 0.92 946 2.10 862 3.74 1624 3.35 759 3.67 4.80 2016-08-15 2.98 买 赎
  002859 长信富平纯债C 1.0158 407 0.33 1944 0.06 1204 0.79 1029 1.87 959 3.30 1786 2.47 832 3.33 3.86 2016-08-15   买 赎
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.0551 186 0.46 643 0.73 996 1.08 847 2.29 922 3.53 1514 3.94 766 3.65 6.69 2016-03-09 1.39 买 赎
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.0515 211 0.44 718 0.69 1089 0.97 962 2.07 1012 3.10 1686 3.04 833 3.32 5.53 2016-03-09   买 赎
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.0534 132 0.57 492 0.86 1596 0.04 1177 1.36 760 4.16 1552 3.73 851 3.23 5.99 2016-07-21 0.42 买 赎
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0474 131 0.57 525 0.82 1644 -0.07 1240 1.14 870 3.72 1715 2.83 905 2.90 4.99 2016-07-21   买 赎
  519971 长信改革红利混合 1.0920 1959 -1.17 1778 0.18 2120 -1.70 1906 -1.70 1900 -1.62 990 6.30 1980 -1.44 35.62 2014-08-06 2.65 买 赎
  519939 长信海外收益一年定开债 0.9580 1040 0.10 1159 0.46 1832 -0.54 1922 -1.83 2260 -5.29 2588 -3.46 2297 -5.08 0.93 2016-05-19 0.98 买 赎
  519987 长信恒利优势 0.8130 3411 -7.86 3686 -5.45 3687 -15.45 3578 -20.23 3414 -20.24 3136 -11.78 3096 -17.05 11.57 2009-07-30 2.21 买 赎
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0629 204 0.44 441 0.90 189 3.40 263 4.24 322 5.93 964 6.45 207 6.12 11.72 2016-01-27 2.39 买 赎
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0604 228 0.42 473 0.87 192 3.29 288 4.02 393 5.50 1129 5.57 270 5.78 10.51 2016-01-27   买 赎
  519994 长信金利 0.5761 59 1.82 36 6.92 140 4.50 114 10.51 476 5.17 319 13.30 155 6.76 209.30 2006-04-30 28.91 买 赎
  519995 长信金利趋势混合 0.3977 3236 -7.38 3879 -6.58 3735 -15.93 3764 -22.36 3809 -26.41 3863 -28.92 3749 -23.90 120.25 2006-04-30   买 赎
  519977 长信可转债A 1.2068 2365 -3.41 2901 -2.01 2169 -1.92 2417 -7.66 2508 -8.79 2603 -3.63 1986 -1.53 131.66 2012-03-30 4.34 买 赎
  519976 长信可转债C 1.1801 2368 -3.43 2910 -2.04 2188 -2.04 2429 -7.87 2539 -9.20 2678 -4.47 2038 -1.88 119.52 2012-03-30   停 赎
  519947 长信利保债券 0.9157 2472 -4.36 3239 -3.36 2391 -3.73 2392 -7.21 2453 -7.78 2895 -7.51 2166 -3.21 -9.85 2015-11-16 0.93 买 赎
  519933 长信利发债券 1.0094 1054 0.10 1672 0.23 1530 0.19 1444 0.31 1738 -0.27 2374 -1.39 1227 1.10 0.95 2016-06-28 0.17 买 赎
  519989 长信利丰债券 1.2690 2320 -3.00 2928 -2.12 2325 -3.07 2217 -4.78 2297 -5.76 2683 -4.51 2061 -2.07 87.79 2008-12-29 19.68 买 赎
  519967 长信利富债券 0.9553 2468 -4.33 3161 -3.01 2327 -3.09 2366 -6.87 2462 -7.88 2911 -8.03 2143 -2.96 -5.49 2015-05-06 8.38 买 赎
  519960 长信利广混合C 0.9154 4339 -13.28 4389 -16.04 3989 -18.20 3930 -24.56 3626 -23.34 3045 -10.44 3363 -19.57 -10.08 2015-11-30   买 赎
  519961 长信利广灵活配置混合 0.9674 4336 -13.25 4388 -15.94 3926 -17.60 3848 -23.42 3421 -20.34 2771 -5.61 3122 -17.28 -5.04 2015-06-12 0.85 买 赎
  519951 长信利泰灵活配置混合 1.0153 2063 -1.50 2304 -0.40 1854 -0.62 1208 1.23 1270 1.94 2197 -0.02 897 2.97 3.88 2016-03-23 1.06 买 赎
  519962 长信利盈混合C 1.1321 2137 -1.80 2636 -1.10 1963 -0.97 2126 -3.68 1344 1.65 1484 4.11 2029 -1.82 11.92 2015-11-30   买 赎
  519963 长信利盈灵活配置混合 1.1450 2138 -1.80 2628 -1.09 1956 -0.95 2114 -3.58 2124 -3.74 2341 -1.14 2030 -1.82 13.20 2015-06-09 8.76 买 赎
  163003 长信利鑫分级债 0.6514 1112 0.09 1173 0.46 724 1.44 1032 1.85 891 3.64 1460 4.25 730 3.78 80.07 2011-06-24 12.51 买 停
  163004 长信利鑫分级债A 1.0000 1173 0.05 1699 0.21 1326 0.61 1210 1.23 1052 2.89 863 7.01 1626 0.00 21.52 2011-06-24   停 停
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 475 0.30 962 0.57 1288 0.66 417 3.38 126 10.96 68 33.16 1497 0.00 69.92 2011-06-24   停 停
  163005 长信利众分级 0.8480 227 0.42 555 0.80 717 1.45 1262 1.06 1315 1.76 1904 1.87 992 2.35 35.76 2013-02-04 16.56 买 停
  163006 长信利众分级A 1.0000 1162 0.06 1511 0.31 1172 0.85 1086 1.71 829 3.88 636 8.77 1619 0.00 13.77 2013-02-04 0.68 停 停
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8353 226 0.42 513 0.84 653 1.55 1196 1.28 348 5.77 984 6.34 193 6.31 4.08 2016-06-24   买 赎
  519965 长信量化多策略 0.9750 3179 -7.22 2737 -1.41 3206 -11.67 3505 -19.54 3789 -26.12 3694 -23.99 3558 -21.73 -2.40 2015-07-14 2.29 买 赎
  519983 长信量化先锋 1.1480 3466 -8.03 3058 -2.61 3590 -14.61 3726 -21.88 3865 -27.69 3469 -18.40 3770 -24.18 119.96 2010-11-18 44.78 买 赎
  519975 长信量化中小盘股 0.6580 3776 -8.98 3733 -5.72 3911 -17.42 3921 -24.43 4144 -33.77 4102 -40.36 4078 -28.60 -7.74 2015-02-04 35.42 买 赎
  519981 长信美国标普100 1.3030 2489 -4.45 3221 -3.30 232 2.71 105 11.70 217 6.97 163 20.92 628 4.20 88.01 2011-03-30 0.42 买 赎
  519979 长信内需成长 1.2200 3203 -7.29 2876 -1.91 3910 -17.41 3233 -17.19 3311 -18.73 2011 1.19 3459 -20.50 113.80 2011-10-20 25.59 买 赎
  519991 长信双利优选 1.1380 3184 -7.23 3613 -4.99 3957 -17.84 3045 -15.59 3150 -16.99 2363 -1.31 3038 -16.48 105.77 2008-06-19 4.88 买 赎
  519957 长信睿进混合A 0.7713 2247 -2.44 2751 -1.48 2473 -4.69 2241 -5.16 3369 -19.53 3583 -20.93 2718 -12.69 -22.99 2015-07-06 0.52 买 赎
  519956 长信睿进混合C 0.7359 2253 -2.48 2776 -1.55 2487 -4.88 2269 -5.54 3477 -21.32 3674 -23.37 2782 -13.34 -26.51 2015-07-06   买 赎
  003059 长信先利半年定开混合 0.9553 1968 -1.19 2372 -0.53 1830 -0.54 1888 -1.58 1963 -2.21 2687 -4.55 1955 -1.27 -4.30 2016-09-07 5.85 买 赎
  519937 长信先锐债券 0.9842 1973 -1.19 1518 0.30 1839 -0.58 1767 -1.04 1754 -0.37 2573 -3.24 1446 0.14 -1.65 2016-06-02 0.86 买 赎
  519969 长信新利混合 1.0760 1595 -0.28 821 0.64 1270 0.68 1569 -0.07 1334 1.70 368 12.24 1337 0.60 20.21 2015-02-11 2.36 买 赎
  519996 长信银利精选 1.0494 56 2.01 40 6.47 206 3.07 92 12.87 33 26.64 43 38.97 181 6.42 410.55 2005-01-17 8.62 买 赎
  519997 长信银利精选混合 0.8622 2972 -6.69 3063 -2.62 2934 -9.61 3071 -15.84 2989 -15.06 1440 4.34 2808 -13.64 314.37 2005-01-17   买 赎
  519993 长信增利动态 0.7779 3170 -7.19 3496 -4.43 3344 -12.78 3735 -22.02 3897 -28.19 3734 -25.30 3780 -24.37 162.60 2006-11-09 19.07 买 赎
  501002 长信中证能源互联网指数(LOF) 0.5720 4120 -10.60 3990 -7.53 3833 -16.79 4360 -36.52 4336 -47.49 4163 -47.44 4389 -42.81 -43.50 2016-01-21 0.03 买 赎
  163001 长信中证央企100 0.8040 4084 -10.40 3815 -6.26 4355 -25.47 3577 -20.22 3140 -16.88 3635 -22.33 2776 -13.24 25.74 2010-03-26 1.08 买 赎
  502016 长信中证一带一路指数分级 0.9210 2343 -3.26 3305 -3.56 3564 -14.33 3018 -15.35 3234 -17.84 2813 -6.12 2624 -11.10 -7.20 2015-08-17 0.23 买 赎
  502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0160 1060 0.10 1276 0.40 986 1.09 1973 -2.12 1620 0.10 2183 0.00 1166 1.40 3.23 2015-08-17   买 停
  502018 长信中证一带一路指数分级B 0.8260 3128 -7.09 4064 -8.02 4379 -27.86 4119 -27.42 4099 -32.68 3178 -12.68 3655 -22.80 -17.40 2015-08-17   买 停
  000255 城增强收益定开债C 1.0980 489 0.23 1084 0.53 752 1.35 1287 0.93 1103 2.80 1651 3.10 889 3.09 35.87 2013-09-06   停 停
  001662 创金合信沪港深研究精选 0.8990 2566 -4.94 3026 -2.48 2427 -4.14 2913 -14.31 3537 -22.27 2966 -9.15 3190 -17.89 -9.60 2015-08-24 8.91 买 停
  002310 创金合信沪深300增强A 0.8719 3100 -7.02 2442 -0.71 2688 -7.12 3077 -15.86 2895 -14.06 1689 3.01 3099 -17.08 -1.48 2015-12-31 2.33 买 赎
  002315 创金合信沪深300增强C 0.8715 3103 -7.03 2457 -0.73 2692 -7.15 3078 -15.90 2901 -14.09 1568 3.64 3109 -17.15 -0.95 2015-12-31   买 赎
  001977 创金合信聚财保本基金 1.0282 1200 0.02 2234 -0.27 1563 0.12 1934 -1.89 1399 1.40 - - 1584 0.00 2.82 2015-11-16 2.80 买 赎
  001199 创金合信聚利债A 1.0320 2118 -1.72 279 1.38 389 2.08 1939 -1.91 2271 -5.42 2781 -5.77 1913 -1.06 2.90 2015-05-15 0.68 买 赎
  001200 创金合信聚利债券C 1.0150 2099 -1.65 275 1.40 412 2.01 1963 -2.03 2299 -5.77 2850 -6.72 1954 -1.27 1.30 2015-05-15   买 赎
  002210 创金合信量化多因子股票 0.8472 4046 -10.22 4169 -8.81 3413 -13.24 3935 -24.62 3999 -30.20 3970 -32.32 3886 -25.58 -15.33 2016-01-22 13.51 买 赎
  003241 创金合信量化发现A 0.7177 3653 -8.57 3873 -6.57 3380 -13.00 3743 -22.11 3786 -26.10 3859 -28.76 3715 -23.58 -28.18   8.26 买 赎
  003242 创金合信量化发现C 0.7054 3662 -8.60 3884 -6.63 3403 -13.17 3767 -22.43 3824 -26.70 3889 -29.95 3759 -24.06 -29.40     买 赎
  002565 创金合信鑫安保本A 1.0680 1421 -0.09 1905 0.09 1704 -0.19 1241 1.14 677 4.50 864 7.01 1125 1.62 6.80 2016-05-11 8.09 买 赎
  002566 创金合信鑫安保本C 1.0560 1428 -0.09 1911 0.09 1739 -0.28 1291 0.96 812 3.94 1079 5.81 1138 1.54 5.60 2016-05-11   买 赎
  003230 创金合信鑫动力混合A 0.9770 1324 0.00 2038 0.00 1566 0.10 631 2.74 2159 -4.20 1263 5.01 2195 -3.50 4.90 2016-08-30 0.04 买 赎
  003231 创金合信鑫动力混合C 0.9220 1330 0.00 2039 0.00 1567 0.10 657 2.70 2164 -4.26 2304 -0.90 2207 -3.60 -1.00 2016-08-30   买 赎
  003190 创金合信鑫回报混合A 0.9932 25 4.42 82 3.77 949 1.14 2098 -3.36 1991 -2.41 2358 -1.25 2012 -1.74 -0.07 2016-08-22 4.97 买 赎
  003191 创金合信鑫回报混合C 0.9930 21 5.30 62 4.53 479 1.87 1975 -2.13 1904 -1.64 2257 -0.57 1863 -0.86 -0.07 2016-08-22   买 赎
  003232 创金合信鑫价值混合A 0.7994 3403 -7.84 4048 -7.93 2774 -8.01 2007 -2.35 2628 -10.64 2146 0.09 2401 -7.07 -0.01 2016-08-30 0.07 买 赎
  003233 创金合信鑫价值混合C 0.7994 3720 -8.77 4164 -8.77 2862 -8.68 2074 -3.11 2668 -11.12 2145 0.09 2455 -7.76 -0.01 2016-08-30   买 赎
  002101 创金合信鑫优选混合A 1.0069 1954 -1.16 560 0.79 2430 -4.19 2500 -8.95 2913 -14.22 2773 -5.63 2525 -9.03 0.79 2015-11-19 0.10 买 赎
  002102 创金合信鑫优选混合C 1.0062 1960 -1.17 591 0.77 148 4.28 1748 -0.95 2415 -7.25 2717 -4.88 1979 -1.44 0.73 2015-11-19   买 赎
  002311 创金合信中证500增强A 0.7717 3969 -9.86 4040 -7.86 3653 -15.16 3949 -24.92 3782 -26.03 3496 -19.18 3845 -25.21 -22.83 2015-12-31 2.13 买 赎
  002316 创金合信中证500增强C 0.7754 3970 -9.87 4042 -7.88 3666 -15.25 3955 -24.97 3781 -26.03 3483 -18.73 3848 -25.23 -22.46 2015-12-31   买 赎
  003624 创金合信资源股票发起式A 0.8518 3685 -8.67 2837 -1.76 3387 -13.08 3559 -19.99 4038 -31.34 - - 4044 -28.16 -12.02 2016-11-02 6.70 买 赎
  003625 创金合信资源股票发起式C 0.8356 3694 -8.69 2844 -1.80 3406 -13.19 3575 -20.21 4071 -32.07 - - 4079 -28.61 -13.68 2016-11-02   买 赎
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0112 359 0.35 732 0.68 670 1.52 512 3.07 362 5.67 615 8.93 417 5.15 9.26   7.98 买 赎
  002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 1281 0.00 1870 0.10 1896 -0.73 1647 -0.42 2111 -3.64 - - 1568 0.00 -1.33 2016-02-26 0.00 买 赎
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0090 252 0.40 684 0.70 621 1.60 567 2.91 396 5.49 798 7.40 430 5.07 10.95 2016-02-26 13.80 买 赎
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0720 179 0.47 365 1.04 516 1.81 280 4.08 251 6.44 1434 4.40 145 6.97 8.80 2016-03-11 28.43 买 赎
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0740 825 0.19 975 0.56 669 1.52 619 2.78 572 4.89 978 6.36 493 4.79 11.75 2016-01-07 4.98 买 赎
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 87 0.93 124 2.80 191 3.33 387 3.50 773 4.11 - - 1478 0.00 4.94 2016-07-11 0.00 买 赎
  096001 大成标普500 1.7890 2723 -5.84 3644 -5.18 1320 0.62 117 10.11 163 8.35 133 23.26 576 4.38 97.02 2011-03-23 1.69 买 赎
  160919 大成产业升级股(LOF) 0.9470 3300 -7.54 3541 -4.59 3835 -16.80 3691 -21.45 3753 -25.60 3462 -18.29 3638 -22.59 -4.23 2014-12-26 2.92 买 赎
  090007 大成策略回报 0.8340 3506 -8.11 3699 -5.52 3791 -16.35 3881 -23.87 3390 -19.83 2776 -5.72 3928 -26.26 255.59 2008-11-26 20.98 买 赎
  160910 大成创新成长 0.8700 3068 -6.96 2331 -0.46 3175 -11.42 2855 -13.79 2662 -11.07 1372 4.62 3085 -16.97 1.90 2007-06-12 21.22 买 赎
  160921 大成定增灵活配置混合 0.7990 2334 -3.15 2859 -1.84 3075 -10.63 3228 -17.12 3389 -19.82 3459 -18.21 3225 -18.29 -18.29 2016-08-19 10.06 买 赎
  003147 大成动态量化配置策略混合 0.7928 2871 -6.36 2766 -1.52 2631 -6.47 3404 -18.70 3697 -24.46 3564 -20.54 3608 -22.26 -20.46   1.65 买 赎
  000628 大成高新产业股 1.4000 3034 -6.86 2148 -0.14 3069 -10.61 2666 -11.68 2472 -8.08 304 13.83 2928 -15.26 39.90 2015-02-03 1.37 买 赎
  002567 大成国家安全主题混合 0.7530 3584 -8.36 3704 -5.58 3607 -14.79 3576 -20.21 3587 -22.97 3468 -18.36 3878 -25.55 -22.20 2016-05-04 1.07 买 赎
  090011 大成核心双动力 0.8240 3222 -7.34 3170 -3.07 3005 -10.18 3458 -19.13 3650 -23.58 3175 -12.61 3576 -21.99 33.62 2010-06-22 1.21 买 赎
  001144 大成互联网思维混合 0.7320 3596 -8.38 3317 -3.60 3460 -13.53 3339 -18.14 3253 -18.05 2825 -6.36 3657 -22.86 -27.80 2015-04-21 16.50 买 赎
  519300 大成沪深300指数 0.8679 3454 -7.98 2927 -2.11 2911 -9.18 3247 -17.36 3275 -18.33 2673 -4.44 3405 -20.01 149.99 2006-04-06 18.98 买 赎
  519017 大成积极成长混合 0.8160 3427 -7.92 2902 -2.02 3294 -12.42 3680 -21.28 3604 -23.09 3189 -12.99 3777 -24.29 109.61 2007-01-16 9.34 买 赎
  090001 大成价值增长 0.8116 2665 -5.55 3133 -2.87 3319 -12.54 3270 -17.58 3191 -17.51 3409 -16.92 3269 -18.70 568.45 2002-11-11 24.33 买 赎
  090020 大成健康产业混合 0.7580 3785 -9.03 3417 -4.06 4026 -18.62 4117 -27.38 3745 -25.44 3649 -22.62 4015 -27.72 -24.40 2012-08-28 0.28 买 赎
  090004 大成精选增值 0.8509 3592 -8.38 3294 -3.54 3495 -13.76 3393 -18.58 3239 -17.90 2377 -1.41 3658 -22.87 535.00 2004-12-15 18.37 买 赎
  000128 大成景安短融债券A 1.2026 977 0.08 1702 0.22 1129 0.94 1036 1.83 708 4.39 661 8.59 682 4.04 30.82 2013-05-24 2.43 买 赎
  000129 大成景安短融债券B 1.2244 954 0.08 1681 0.25 1079 1.01 989 1.98 627 4.69 578 9.26 619 4.27 32.97 2013-05-24 1.09 买 停
  002086 大成景安短融债券E 1.2100 970 0.12 1688 0.22 1092 0.97 1002 1.94 649 4.59 599 9.03 639 4.17 31.49 2016-01-12   买 赎
  160915 大成景丰债券(LOF) 1.0870 2007 -1.27 2014 0.00 2070 -1.45 2068 -3.03 2088 -3.37 2689 -4.56 2153 -3.03 59.71 2010-10-15 3.00 买 赎
  090019 大成景恒保本混合 0.8940 4242 -11.57 4224 -9.88 3194 -11.57 2638 -11.31 2685 -11.31 3152 -12.09 2601 -10.69 19.68 2012-06-15 0.32 买 赎
  002763 大成景华一年定开债A 1.0380 1006 0.10 1839 0.10 1697 -0.19 1451 0.29 1019 3.07 1887 1.96 943 2.66 4.20 2016-06-15 0.16 买 赎
  002764 大成景华一年定开债券C 1.0290 1264 0.00 1991 0.00 1786 -0.39 1576 -0.10 1141 2.48 2026 1.08 1026 2.18 3.20 2016-06-15   买 赎
  001582 大成景辉混合A 1.0610 1321 0.00 2037 0.00 1438 0.38 1459 0.28 1290 1.88 1208 5.22 1261 0.94 9.32 2015-11-30 6.85 停 停
  002290 大成景辉混合C 1.0610 1271 0.00 2021 0.00 1444 0.38 1454 0.28 1828 -0.93 1822 2.31 2036 -1.85 6.30 2015-12-17   买 赎
  000865 大成景利混合 1.1230 1889 -0.97 1774 0.18 1961 -0.97 2124 -3.67 2227 -4.97 2156 0.04 2270 -4.57 25.25 2014-12-09 0.34 买 赎
  002371 大成景明混合C 1.0790 831 0.19 1766 0.19 1807 -0.46 1691 -0.64 1077 2.76 929 6.62 972 2.47 7.90 2016-01-14   买 赎
  001262 大成景明灵配混合 1.0490 1011 0.10 1872 0.10 1809 -0.47 1675 -0.57 1617 0.10 1535 3.85 1762 -0.19 5.10 2015-04-29 0.07 买 赎
  002081 大成景沛混合A 1.0510 1412 -0.09 2113 -0.09 246 2.60 661 2.69 740 4.23 810 7.33 846 3.26 11.84 2015-11-24 6.87 停 赎
  002237 大成景沛混合C 1.0510 1408 -0.09 2112 -0.09 244 2.60 1374 0.57 1807 -0.75 1839 2.21 2005 -1.66 6.50 2015-12-03   停 赎
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 1477 -0.15 486 0.86 65 9.89 268 4.20 131 10.45 167 20.58 323 5.57 28.90 2016-01-14   买 赎
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 1483 -0.16 475 0.87 95 6.76 1162 1.43 187 7.75 186 19.64 918 2.81 27.90 2015-05-22 0.02 买 赎
  002644 大成景荣保本混合A 0.9660 2300 -2.82 3039 -2.52 2587 -6.03 2379 -7.03 2324 -6.12 2627 -3.88 2356 -6.03 -3.40 2016-05-25 18.97 买 赎
  002645 大成景荣保本混合C 0.9610 2304 -2.83 2962 -2.24 2578 -5.97 2372 -6.97 2317 -5.97 2667 -4.38 2376 -6.52 -3.90 2016-05-25   买 赎
  001263 大成景穗混合A 1.2260 237 0.41 34 7.26 107 5.87 202 5.33 118 11.56 205 18.57 492 4.79 22.60 2015-05-04 2.14 买 赎
  002372 大成景穗混合C 1.2240 243 0.41 33 7.27 109 5.70 207 5.15 124 11.37 209 18.38 494 4.79 22.40 2016-01-14   买 赎
  000440 大成景祥分级债 1.4310 1232 0.00 1931 0.07 1484 0.28 985 2.00 621 4.68 171 20.35 1516 0.00 43.10 2013-11-19 15.10 买 停
  000357 大成景祥分级债A 1.0180 1053 0.10 1530 0.30 1140 0.89 1051 1.80 865 3.73 616 8.92 1537 0.00 14.38 2013-11-19 7.67 停 停
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 1254 0.00 2196 -0.20 1773 -0.36 831 2.31 379 5.58 50 37.09 1535 0.00 94.80 2013-11-19 5.00 买 停
  002370 大成景秀混合C 0.9420 3269 -7.46 3922 -6.91 3358 -12.85 3123 -16.25 2953 -14.66 3127 -11.70 2738 -12.93 -5.70 2016-01-14   买 赎
  001159 大成景秀灵配混 0.9420 3271 -7.46 3923 -6.91 3357 -12.85 3124 -16.25 2952 -14.66 3128 -11.70 2739 -12.93 -5.70 2015-03-27 2.58 买 赎
  000130 大成景兴信用债A 1.2250 909 0.08 1100 0.41 263 2.34 190 5.61 175 8.04 592 8.94 97 8.71 61.74 2013-06-04 3.09 买 赎
  000131 大成景兴信用债C 1.1980 1135 0.17 1469 0.42 292 2.31 196 5.46 193 7.74 729 7.96 105 8.42 58.30 2013-06-04 2.77 买 赎
  000152 大成景旭纯债A 1.1400 202 0.35 558 0.80 800 1.34 781 2.52 748 4.21 1247 5.08 621 4.31 37.13 2013-07-23 1.60 买 赎
  000153 大成景旭纯债C 1.1180 198 0.45 537 0.90 844 1.36 842 2.38 848 3.91 1431 4.30 703 4.00 34.70 2013-07-23   买 赎
  519019 大成景阳 0.6360 3193 -7.26 3850 -6.44 3987 -18.18 3978 -25.35 3437 -20.69 2879 -7.20 4024 -27.85 4.05 2007-12-11 21.00 买 赎
  000695 大成景益平稳收益混合 1.4330 1861 -0.90 1940 0.07 1902 -0.76 1823 -1.31 1919 -1.78 2096 0.56 2001 -1.64 43.50 2014-06-26 2.28 买 赎
  002375 大成景裕混合C 1.0580 1414 -0.09 2025 0.00 1699 -0.19 2264 -5.45 2004 -2.49 1757 2.62 1801 -0.47 5.80 2016-01-14   买 赎
  001517 大成景裕灵活配置 1.0580 1432 -0.09 2048 0.00 1696 -0.19 1587 -0.12 1034 3.01 675 8.41 1802 -0.47 11.77 2015-06-23 4.95 买 停
  001295 大成景源混合A 1.1920 892 0.17 1483 0.33 159 4.08 368 3.54 511 5.08 622 8.90 510 4.72 19.90 2015-05-15 5.52 买 赎
  002373 大成景源混合C 1.1920 899 0.17 1489 0.33 158 4.08 367 3.54 507 5.08 621 8.90 509 4.72 19.90 2016-01-14   买 赎
  090013 大成竞争优势混合 0.9910 3377 -7.76 3765 -5.93 4000 -18.32 3969 -25.17 3430 -20.53 2553 -3.06 4020 -27.77 101.72 2014-04-22 9.39 买 赎
  001791 大成绝对收益混合发起A 0.9390 983 0.11 1034 0.53 1794 -0.42 1769 -1.05 1787 -0.63 2663 -4.36 1795 -0.42 -5.60 2015-09-23 0.90 买 赎
  001792 大成绝对收益混合发起C 0.9140 987 0.11 1215 0.44 1864 -0.65 1854 -1.40 1877 -1.40 2789 -5.85 1888 -0.97 -8.20 2015-09-23   买 赎
  090017 大成可转增强债券 1.0040 2383 -3.55 2729 -1.38 2569 -5.90 2570 -10.36 3127 -16.68 3492 -19.10 2676 -12.01 1.34 2011-11-30 0.42 买 赎
  090003 大成蓝筹稳健 0.7393 3118 -7.08 2783 -1.58 3400 -13.15 3494 -19.40 3197 -17.54 2452 -2.14 3289 -18.86 226.61 2004-06-03 45.07 买 赎
  000587 大成灵活配置混合 1.4430 3122 -7.08 2760 -1.49 3229 -11.86 3613 -20.61 3570 -22.68 2128 0.31 3752 -23.93 103.84 2014-05-14 2.11 买 赎
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.7690 3383 -7.77 3784 -6.06 1476 0.29 78 15.27 61 18.53 38 42.11 61 13.82 72.10 2014-11-13 1.46 买 赎
  090015 大成内需增长混合A 2.0070 3372 -7.73 3782 -6.05 3933 -17.64 3971 -25.21 3667 -23.94 3338 -15.71 3899 -25.74 101.70 2011-06-14 1.95 买 赎
  090008 大成强债A/B 1.1680 1872 -0.93 887 0.60 1900 -0.76 2055 -2.90 2204 -4.72 2651 -4.10 2184 -3.38 40.71 2008-08-06 1.82 停 停
  002383 大成趋势回报混合 0.8480 2926 -6.53 3676 -5.38 2604 -6.22 3044 -15.58 2725 -11.80 3209 -13.24 2606 -10.77 -15.50 2016-03-22 1.38 买 赎
  090012 大成深40ETF联 0.7070 3822 -9.19 3950 -7.11 4294 -22.85 4315 -33.20 4165 -34.28 3977 -32.68 4293 -34.16 -30.80 2010-12-21 1.64 买 赎
  159906 大成深证成长40ETF 0.6980 3915 -9.54 3982 -7.45 4275 -22.47 4317 -33.37 4167 -34.39 3976 -32.58 4301 -34.39 -31.70 2010-12-21 1.63 买 赎
  159943 大成深证成份ETF 8.1760 3973 -9.87 3889 -6.65 3963 -17.89 4175 -28.28 4066 -31.90 3833 -28.09 4180 -30.46 -46.51 2015-06-05 0.35 买 赎
  090006 大成生命周期混合 0.6680 2087 -1.61 1810 0.15 2356 -3.45 2319 -6.15 2629 -10.64 3288 -14.83 2372 -6.41 117.43 2006-09-13 32.10 买 赎
  001300 大成睿景混合A 0.5460 3586 -8.36 3858 -6.48 3925 -17.59 4087 -26.84 3991 -30.01 3882 -29.65 4199 -30.90 -45.20 2015-05-26 18.28 买 赎
  001301 大成睿景混合C 0.5310 3611 -8.42 3887 -6.65 3949 -17.75 4104 -27.09 4012 -30.51 3918 -30.78 4210 -31.31 -46.70 2015-05-26   买 赎
  090016 大成消费主题混合 0.7110 3815 -9.17 3585 -4.81 3938 -17.67 3540 -19.80 3277 -18.33 3599 -21.39 3230 -18.33 -10.84 2011-11-08 0.39 买 赎
  090018 大成新锐产业混合 1.3670 3845 -9.25 3567 -4.72 3946 -17.74 3603 -20.50 3558 -22.56 3078 -10.93 3246 -18.47 110.59 2012-03-20 0.49 买 赎
  000426 大成信增一年定开债A 1.0940 1635 -0.36 1161 0.46 1123 0.92 1727 -0.82 1448 1.11 1813 2.34 1287 0.83 29.67 2014-01-28 0.74 买 停
  000427 大成信增一年定开债C 1.0790 1638 -0.37 1428 0.37 1237 0.75 1760 -1.01 1511 0.75 1984 1.32 1364 0.47 26.87 2014-01-28   买 停
  090009 大成行业轮动 1.2560 3525 -8.16 2941 -2.15 3312 -12.52 3671 -21.24 3485 -21.38 2751 -5.36 3741 -23.83 27.20 2009-09-08 1.54 买 赎
  160916 大成优选股票(LOF) 2.4050 2779 -6.04 2878 -1.91 3217 -11.78 2851 -13.74 2641 -10.74 1071 5.84 2813 -13.68 84.00 2012-07-27 2.82 买 赎
  090002 大成债券A/B 1.0897 1208 0.02 1526 0.30 827 1.29 200 5.42 185 7.81 741 7.90 99 8.51 186.58 2003-06-12 2.57 买 赎
  092002 大成债券C 1.0954 1210 0.01 1599 0.28 896 1.21 204 5.26 194 7.49 830 7.23 107 8.25 128.48 2003-06-12 1.00 买 赎
  001365 大成正向回报混合 0.6120 3800 -9.12 3357 -3.80 4025 -18.61 4017 -25.94 3550 -22.45 3210 -13.27 3891 -25.67 -39.20 2015-07-03 2.49 买 赎
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.7950 2938 -6.59 3641 -5.17 2585 -6.01 2869 -13.96 2081 -3.32 1319 4.82 2558 -9.91 91.61 2014-04-10 1.86 买 赎
  159923 大成中证100ETF 1.4150 2950 -6.62 268 1.44 2450 -4.34 2746 -12.63 2677 -11.20 373 12.16 2955 -15.61 41.10 2013-02-07 0.16 买 赎
  002236 大成中证360互联+指数 0.7070 4337 -13.28 4370 -13.70 4064 -19.10 4312 -32.98 4307 -41.94 4139 -43.67 4284 -33.62 -30.10 2016-02-03 1.33 买 赎
  159932 大成中证500深市ETF 1.1760 4237 -11.51 4261 -10.64 4011 -18.50 4266 -31.27 4257 -38.33 4070 -38.01 4280 -33.48 -0.38 2013-09-12 0.20 买 赎
  090010 大成中证红利 1.5460 2994 -6.76 2597 -1.03 2559 -5.80 2670 -11.72 2825 -12.97 543 9.66 2843 -14.13 54.40 2010-02-02 1.14 买 赎
  502036 大成中证互联网金融指数分级 0.7131 4255 -11.72 4233 -10.03 3589 -14.59 4164 -28.13 4207 -35.57 4063 -37.80 3919 -26.10 -54.18 2015-06-29 0.83 买 赎
  502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0470 685 0.21 1213 0.44 788 1.35 639 2.71 1655 0.00 1142 5.51 607 4.29 13.43 2015-06-29   买 停
  502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.3793 4446 -36.74 4442 -33.20 4421 -43.92 4420 -64.05 4377 -70.50 4207 -73.75 4429 -65.04 -90.85 2015-06-29   买 停
  000064 大摩18月定放债 1.0480 530 0.28 363 1.05 179 3.61 789 2.41 528 5.02 819 7.28 569 4.41 44.97 2013-06-25 35.61 买 停
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1360 372 0.35 449 0.89 174 3.66 266 4.23 259 6.38 723 8.00 184 6.38 13.40 2016-03-02 5.21 买 赎
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1240 339 0.36 534 0.81 180 3.60 278 4.08 316 5.95 845 7.16 220 6.05 12.20 2016-03-02   买 赎
  233009 大摩多因子策略 0.8930 3806 -9.15 4050 -7.93 3972 -18.06 4182 -28.37 4223 -36.32 4092 -38.84 4195 -30.80 78.22 2011-05-17 23.06 买 赎
  233012 大摩多元收益债券A 1.7080 524 0.29 674 0.71 481 1.86 1402 0.47 1429 1.25 1872 2.04 877 3.09 70.10 2012-08-28 4.39 买 赎
  233013 大摩多元收益债券C 1.6620 649 0.24 741 0.67 575 1.72 1490 0.18 1507 0.79 2016 1.16 937 2.73 65.40 2012-08-28   买 赎
  003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 1198 0.02 1007 0.54 1409 0.46 1604 -0.21 1171 2.37 - - 1274 0.89 4.01   6.01 买 赎
  001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1327 0.00 2246 -0.29 1667 -0.10 1308 0.89 1743 -0.29 - - 1650 0.00 2.00 2016-02-03 0.21 买 赎
  233001 大摩基础行业 0.8530 3302 -7.54 3339 -3.72 3172 -11.40 2952 -14.63 2820 -12.92 2865 -6.87 2883 -14.74 125.91 2004-03-26 1.35 买 赎
  002708 大摩健康产业混合 1.0460 3901 -9.47 3773 -5.97 4276 -22.50 2942 -14.54 2231 -5.01 2207 -0.10 2263 -4.48 2.30 2016-06-30 0.64 买 赎
  000594 大摩进取优选股票 1.3910 3480 -8.07 3151 -2.96 3846 -16.88 3463 -19.17 3248 -17.97 3135 -11.77 3335 -19.31 37.90 2014-05-29 0.32 买 赎
  001291 大摩量化多策略股 0.7030 3136 -7.11 2959 -2.22 3088 -10.75 3610 -20.58 3858 -27.59 3928 -30.99 3751 -23.92 -29.40 2015-06-02 8.54 买 停
  233015 大摩量化配置股票 1.3380 3094 -7.02 2789 -1.60 2897 -9.03 3331 -18.08 3496 -21.65 2820 -6.30 3495 -20.91 89.00 2012-12-11 9.02 买 赎
  233006 大摩领先优势 1.7806 3002 -6.79 2447 -0.72 3226 -11.85 3308 -17.89 3055 -15.90 2950 -8.91 3431 -20.22 77.59 2009-09-22 2.26 买 赎
  000309 大摩品质生活股票 1.4960 3703 -8.72 2994 -2.36 2849 -8.54 3523 -19.68 3673 -23.99 3532 -19.81 3756 -23.99 44.50 2013-10-29 3.80 买 赎
  233005 大摩强收益债券 1.7547 1098 0.09 1153 0.47 491 1.85 975 2.04 736 4.25 937 6.59 543 4.55 80.66 2009-12-29 5.27 买 赎
  233010 大摩深证300 1.1410 3791 -9.07 3712 -5.62 3673 -15.33 3965 -25.10 3898 -28.20 3681 -23.60 4059 -28.34 14.30 2011-11-15 0.31 买 赎
  001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1657 -0.39 2881 -1.92 2302 -2.85 2147 -3.86 1539 0.59 - - 1585 0.00 2.20 2015-11-17 20.90 买 赎
  000024 大摩双利增强A 1.1250 1073 0.09 1174 0.45 465 2.00 902 2.28 729 4.37 928 6.63 609 4.37 41.82 2013-03-26 14.34 买 赎
  000025 大摩双利增强C 1.1110 1090 0.09 1176 0.45 493 1.93 977 2.12 840 3.94 1110 5.70 695 4.04 40.05 2013-03-26 7.71 买 赎
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2080 398 0.33 428 0.92 194 3.17 306 3.88 269 6.27 626 8.86 248 5.89 31.66 2014-09-02 44.35 买 停
  000416 大摩添利18月定开债C 1.1890 380 0.34 498 0.85 200 3.13 321 3.77 329 5.90 719 8.02 314 5.61 29.66 2014-09-02   买 停
  233008 大摩消费领航 0.6037 3165 -7.19 3333 -3.69 3605 -14.77 3950 -24.93 4094 -32.63 4028 -35.42 4232 -31.77 -37.91 2010-12-03 1.86 买 赎
  001348 大摩新机遇灵配混 0.9310 3490 -8.08 3125 -2.85 3813 -16.64 3415 -18.77 3383 -19.69 3172 -12.52 3464 -20.59 -7.80 2015-06-24 0.53 买 赎
  000419 大摩优质信价纯债A 1.1380 580 0.27 1029 0.53 427 1.98 586 2.87 254 6.41 700 8.17 339 5.50 23.86 2014-11-25 1.42 买 赎
  000420 大摩优质信价纯债C 1.1250 577 0.27 1183 0.45 464 1.91 575 2.90 274 6.20 788 7.51 365 5.38 22.56 2014-11-25   买 赎
  233011 大摩主题优选 1.7470 3494 -8.08 3143 -2.92 3811 -16.63 3380 -18.44 3267 -18.27 2956 -9.01 3353 -19.47 112.95 2012-03-13 1.87 买 赎
  233007 大摩卓越成长 1.9442 3574 -8.33 3293 -3.53 2997 -10.13 2843 -13.61 2710 -11.66 785 7.52 2630 -11.21 163.97 2010-05-18 2.78 买 赎
  163302 大摩资源优选 1.0192 3018 -6.82 2400 -0.61 3587 -14.58 3653 -21.12 3211 -17.68 2896 -7.54 3646 -22.70 605.21 2005-09-27 5.76 买 赎
  000400 道富增鑫定开债A 1.3090 445 0.31 850 0.62 375 2.11 627 2.75 1100 2.67 1343 4.73 933 2.75 30.60 2013-12-03 0.48 买 停
  000401 道富增鑫定开债C 1.2850 438 0.31 827 0.63 424 1.99 746 2.48 1203 2.23 1523 3.89 981 2.40 28.20 2013-12-03   买 停
  001652 德邦纯债18个月定期开放债 1.0024 663 0.22 1657 0.25 1533 0.19 1370 0.58 1811 -0.79 - - 1590 0.00 0.24 2015-12-09 0.02 买 赎
  001653 德邦纯债18个月定期开放债C 0.9962 733 0.20 1713 0.20 1591 0.06 1427 0.37 1853 -1.21 - - 1589 0.00 -0.38 2015-12-09   买 赎
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 1279 0.00 61 4.58 113 5.56 171 6.31 186 7.79 641 8.73 143 6.99 11.75 2016-03-28 2.31 买 赎
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 1382 -0.02 63 4.30 124 5.20 184 5.85 209 7.11 771 7.64 174 6.46 10.44 2016-03-28   买 赎
  002704 德邦纯债一年定开债A 1.0442 404 0.33 873 0.61 571 1.72 523 3.02 529 5.01 1761 2.61 454 4.97 4.30 2016-06-03 2.34 买 赎
  002705 德邦纯债一年定开债C 1.0340 421 0.32 966 0.56 620 1.60 616 2.78 656 4.56 1929 1.74 529 4.61 3.29 2016-06-03   买 赎
  001179 德邦大健康灵配混 0.9616 2995 -6.76 1648 0.25 3102 -10.86 2865 -13.90 2419 -7.28 191 19.07 2653 -11.65 1.14 2015-04-29 2.28 买 赎
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 110 0.69 484 0.86 488 1.85 630 2.74 716 4.34 - - 931 2.75 1.90   2.91 买 赎
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 109 0.70 521 0.83 554 1.75 708 2.54 819 3.92 - - 947 2.62 1.23     买 赎
  167701 德邦德信中高企债 1.1020 1746 -0.57 2230 -0.27 1923 -0.85 1636 -0.38 1565 0.46 1660 3.18 1798 -0.45 21.44 2013-04-25 0.36 买 赎
  150133 德邦德信中高企债A 1.0740 1085 0.09 1607 0.28 1171 0.85 1049 1.80 908 3.57 799 7.40 1658 0.00 16.42 2013-04-25   买 停
  150134 德邦德信中高企债B 1.1370 1943 -1.13 2224 -0.26 2265 -2.57 2684 -11.86 1935 -1.98 295 14.30 1720 0.00 29.96 2013-04-25   买 停
  001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9470 2454 -4.16 3048 -2.57 2577 -5.96 2665 -11.67 2845 -13.32 496 10.23 3033 -16.45 17.68 2016-01-27 7.17 买 赎
  001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.8860 2455 -4.18 3060 -2.61 2600 -6.16 2621 -11.11 2915 -14.28 2975 -9.29 2994 -16.01 -3.53 2016-01-27   买 赎
  002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.9815 2295 -2.80 262 1.46 3104 -10.88 2793 -13.08 2693 -11.49 2767 -5.59 2750 -13.02 -0.19 2015-11-16   买 赎
  001229 德邦福鑫灵配混 0.9939 2289 -2.78 257 1.49 3097 -10.81 2768 -12.88 2664 -11.07 2698 -4.67 2713 -12.66 1.06 2015-04-27 2.61 买 赎
  003176 德邦景颐债券A 1.0599 978 0.12 1744 0.20 1362 0.56 1214 1.21 1378 1.51 1080 5.81 1235 1.07 5.95 2016-08-26 2.00 买 赎
  003177 德邦景颐债券C 1.0560 984 0.11 1781 0.17 1392 0.50 1233 1.16 1406 1.36 1160 5.45 1258 0.96 5.56 2016-08-26   买 赎
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 35 2.99 90 3.57 188 3.44 429 3.33 844 3.83 - - 1739 0.00 5.99 2015-11-16   买 赎
  000947 德邦新动力灵配混 1.0528 137 0.55 338 1.14 1029 1.06 1263 1.06 1301 1.80 1739 2.71 1480 0.00 5.28 2015-02-10 0.02 买 赎
  002441 德邦新添利混合C 1.0226 1945 -1.13 714 0.69 1843 -0.59 1646 -0.42 1363 1.58 839 7.18 1347 0.55 61.37 2016-02-17   买 赎
  001367 德邦新添利灵活配置混合 1.0088 1941 -1.12 852 0.62 1849 -0.60 1627 -0.32 1348 1.62 893 6.85 1313 0.71 20.99 2015-06-19 3.92 买 赎
  770001 德邦优化配置股票 0.8717 3138 -7.11 356 1.08 3203 -11.65 2624 -11.13 2368 -6.65 2042 0.95 2678 -12.02 54.70 2012-09-25 0.12 买 赎
  002112 德邦鑫星价值混合C 1.0137 1931 -1.09 1025 0.53 2150 -1.84 1938 -1.90 1564 0.47 800 7.40 1951 -1.23 10.38 2015-11-16   买 赎
  001412 德邦鑫星价值灵活配置 1.0506 1927 -1.08 911 0.59 2119 -1.70 1896 -1.64 1469 1.02 656 8.61 1857 -0.82 12.11 2015-06-19 6.43 买 赎
  001259 德邦鑫星稳健灵配混 1.0231 1484 -0.16 2314 -0.43 146 4.31 1253 1.08 1020 3.07 908 6.76 1996 -1.62 2.31 2015-05-21 1.83 买 赎
  400020 东方安心收益保本 1.0022 1126 0.08 1225 0.43 822 1.30 1213 1.22 1431 1.24 2228 -0.30 1093 1.78 35.49 2013-07-03 11.33 买 赎
  400013 东方保本混合 1.1390 2246 -2.42 2781 -1.57 2518 -5.29 2387 -7.08 2385 -6.92 2779 -5.76 2397 -7.00 32.87 2011-04-14 2.16 买 赎
  400018 东方财经50指数 1.3153 2378 -3.49 230 1.72 1679 -0.15 2565 -10.29 2740 -12.00 3208 -13.23 2760 -13.08 30.27 2012-12-19 0.07 买 赎
  400007 东方策略成长 2.3807 2859 -6.31 2733 -1.39 3033 -10.37 2635 -11.26 2951 -14.65 2984 -9.45 2940 -15.42 140.55 2008-06-03 1.82 买 赎
  001702 东方创新科技混合型 0.6769 3538 -8.21 4095 -8.26 4073 -19.22 4185 -28.45 4118 -32.95 4006 -34.27 4178 -30.44 -33.95 2015-09-08 0.38 买 赎
  002173 东方大健康混合 0.9533 3540 -8.21 3241 -3.36 4055 -18.99 2915 -14.33 2420 -7.30 3096 -11.21 2490 -8.37 -3.84 2016-02-04 0.16 买 赎
  002192 东方鼎新混合C 1.0248 3257 -7.43 2502 -0.86 2693 -7.15 2985 -14.95 2810 -12.81 2714 -4.78 3022 -16.26 2.05 2016-04-20   买 赎
  001196 东方鼎新灵配混 1.0114 3251 -7.42 2512 -0.88 2700 -7.27 2998 -15.17 2907 -14.15 2803 -5.99 3131 -17.36 0.71 2015-04-21 2.19 买 赎
  002068 东方多策略混合C 1.7298 1381 -0.02 2073 -0.01 573 1.72 819 2.33 11 54.76 18 58.39 1040 2.10 99.47 2015-11-13   买 赎
  400023 东方多策略灵配混 1.1464 1370 -0.01 1966 0.02 524 1.80 792 2.40 1402 1.39 1068 5.88 1023 2.20 34.04 2014-05-21 1.51 买 赎
  400011 东方核心动力 1.2047 2818 -6.18 2395 -0.60 2669 -6.93 2838 -13.56 3235 -17.85 3467 -18.34 3242 -18.43 22.11 2009-06-24 0.34 买 赎
  000619 东方红产业混合 2.6610 3926 -9.63 3380 -3.90 3852 -16.91 3664 -21.21 2843 -13.28 178 20.05 3352 -19.47 166.40 2014-06-06   买 赎
  001405 东方红策略精选混合A 1.0682 2060 -1.49 1824 0.13 1757 -0.32 1729 -0.83 1078 2.75 693 8.28 1176 1.32 17.05 2015-06-05   买 赎
  001406 东方红策略精选混合C 1.0236 2062 -1.50 1849 0.10 1844 -0.59 1804 -1.24 1219 2.16 859 7.06 1283 0.84 10.38 2015-06-05   买 赎
  001906 东方红纯债债券 1.0712 174 0.47 455 0.88 316 2.32 360 3.60 334 5.86 896 6.81 257 5.86 10.37 2015-10-26   买 赎
  002803 东方红沪港深混合 1.4100 3655 -8.58 3031 -2.51 3738 -15.95 3500 -19.45 2584 -9.94 53 36.73 3268 -18.70 39.60 2016-07-11   买 赎
  002651 东方红汇利债券A 1.0393 1982 -1.21 1496 0.32 1489 0.27 1605 -0.22 998 3.15 914 6.73 811 3.42 10.07 2016-06-13   买 赎
  002652 东方红汇利债券C 1.0284 1990 -1.23 1608 0.28 1558 0.15 1649 -0.43 1087 2.71 1082 5.79 881 3.07 8.95 2016-06-13   买 赎
  002701 东方红汇阳债券A 1.0496 1985 -1.23 1523 0.30 1656 -0.08 1591 -0.14 1067 2.81 847 7.11 789 3.51 11.05 2016-05-26   买 赎
  002702 东方红汇阳债券C 1.0386 1998 -1.25 1621 0.27 1693 -0.18 1631 -0.34 1172 2.37 1013 6.21 866 3.15 9.94 2016-05-26   买 赎
  002783 东方红价值精选混合A 1.0101 2237 -2.37 2311 -0.42 2377 -3.62 2242 -5.17 2001 -2.47 1755 2.63 2062 -2.08 2.73     买 赎
  002784 东方红价值精选混合C 1.0012 2242 -2.39 2327 -0.45 2390 -3.73 2251 -5.36 2036 -2.89 1925 1.75 2095 -2.40 1.84     买 赎
  001564 东方红京东大数据 1.1710 3299 -7.54 3366 -3.84 3532 -14.09 3564 -20.04 3251 -18.04 1741 2.71 3407 -20.04 17.70 2015-07-31   买 停
  001202 东方红领先精混 1.0620 2220 -2.30 2495 -0.84 2368 -3.54 2274 -5.60 1685 0.00 762 7.69 1991 -1.58 18.25 2015-04-17   买 赎
  001862 东方红收益增强债券A 0.9610 2248 -2.44 2487 -0.83 2333 -3.13 2409 -7.53 2336 -6.35 2445 -2.08 2247 -4.20 3.40 2015-11-02   买 赎
  001863 东方红收益增强债券C 0.9500 2250 -2.47 2493 -0.84 2336 -3.17 2414 -7.60 2364 -6.60 2522 -2.68 2260 -4.44 2.38 2015-11-02   买 赎
  169101 东方红睿丰混合 1.2260 3649 -8.56 3149 -2.95 3767 -16.17 3436 -18.96 2734 -11.87 107 26.67 3321 -19.18 132.93 2014-09-19   买 停
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.1900 3524 -8.16 2685 -1.23 3782 -16.23 3541 -19.80 3568 -22.64 201 18.81 4156 -30.00 18.91 2016-08-04   买 赎
  169104 东方红睿满沪港深混合 1.0950 3774 -8.97 3108 -2.79 3739 -15.96 3560 -20.00 3688 -24.29 597 9.09 4152 -29.90 11.60 2016-06-28   买 赎
  169103 东方红睿轩沪港深混合 1.1500 3605 -8.41 3165 -3.05 3681 -15.40 3566 -20.07 3683 -24.15 1330 4.77 4158 -30.05 14.30 2016-01-20   买 赎
  169102 东方红睿阳混合 1.0520 4142 -10.74 3507 -4.46 4041 -18.85 3784 -22.66 4142 -33.75 2320 -1.07 4340 -37.24 51.49 2015-01-19   买 停
  001309 东方红睿逸定开混 1.2920 2103 -1.67 2473 -0.77 2081 -1.52 2107 -3.50 693 4.43 230 17.60 1960 -1.29 29.60 2015-06-03   买 停
  000970 东方红睿元混合 1.8630 3358 -7.70 3870 -6.56 3108 -10.91 3208 -16.96 2640 -10.74 102 27.35 3535 -21.53 89.50 2015-01-21   买 赎
  001203 东方红稳健精混A 1.2320 2110 -1.68 1790 0.16 2117 -1.68 2052 -2.85 1460 1.07 485 10.32 1288 0.82 22.90 2015-04-17   买 赎
  001204 东方红稳健精混C 1.2500 2100 -1.66 1791 0.16 2141 -1.81 2073 -3.11 1545 0.56 587 9.19 1373 0.40 24.70 2015-04-17   买 赎
  002650 东方红稳添利纯债 1.0550 795 0.19 1401 0.38 563 1.74 488 3.14 566 4.89 1212 5.21 311 5.62 7.63 2016-05-13   买 赎
  000480 东方红新动力混合 2.0460 3261 -7.43 3356 -3.79 3514 -13.98 3513 -19.60 3185 -17.47 1682 3.06 3373 -19.63 105.50 2014-01-28   买 赎
  001945 东方红信用债债券A 1.0680 1637 -0.37 2187 -0.19 1224 0.76 1355 0.66 820 3.91 1510 3.96 524 4.63 10.50 2015-11-16   买 赎
  001946 东方红信用债债券C 1.0560 1650 -0.38 2190 -0.19 1283 0.67 1399 0.48 914 3.55 1679 3.08 581 4.37 9.26 2015-11-16   买 赎
  001712 东方红优势精选混合 1.1830 3614 -8.43 3270 -3.46 3671 -15.31 3592 -20.37 2904 -14.13 215 18.25 3341 -19.38 17.30 2015-09-08   买 赎
  003396 东方红优享红利混合 1.1722 3609 -8.42 3153 -2.98 3677 -15.38 3608 -20.54 3033 -15.58 - - 3523 -21.28 16.19     买 赎
  003044 东方红战略精选混合A 1.0141 2222 -2.31 2094 -0.06 2317 -3.02 2204 -4.61 2060 -3.13 1036 6.06 2236 -4.00 5.81     买 赎
  003045 东方红战略精选混合C 1.0048 2224 -2.32 2118 -0.09 2331 -3.11 2219 -4.80 2100 -3.53 1227 5.16 2254 -4.32 4.88     买 赎
  001112 东方红中国优混 1.3790 3026 -6.84 2679 -1.22 3603 -14.76 3239 -17.27 2397 -7.09 70 32.72 3055 -16.72 37.50 2015-04-07   买 赎
  002648 东方合家保本混合 1.0248 1342 0.00 2085 -0.04 2255 -2.47 1839 -1.36 1447 1.11 1788 2.46 1992 -1.59 2.48 2016-06-16 5.21 买 赎
  002174 东方互联网嘉混合 0.5317 3373 -7.74 3668 -5.33 4149 -20.21 4111 -27.17 4259 -38.48 4177 -50.52 4143 -29.65 -47.44 2016-04-06 0.39 买 赎
  002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0517 2238 -2.37 2632 -1.09 2479 -4.82 2355 -6.70 6 82.39 14 89.62 2514 -8.80 105.55 2015-11-20   买 赎
  001198 东方惠新灵配混 1.0594 2233 -2.36 2613 -1.05 2455 -4.42 2327 -6.30 2486 -8.45 2508 -2.56 2493 -8.41 6.13 2015-04-21 3.57 买 赎
  400003 东方精选 1.1562 2611 -5.22 2221 -0.25 2976 -10.01 3506 -19.55 4084 -32.33 4015 -34.59 3971 -26.93 423.08 2006-01-11 17.24 买 赎
  400022 东方利群混合 1.1565 1383 -0.03 1963 0.03 2393 -3.75 2364 -6.83 2667 -11.11 2844 -6.66 2494 -8.47 15.56 2013-07-17 5.53 买 赎
  002193 东方利群混合C 1.2154 1387 -0.03 109 2.95 289 2.40 1747 -0.94 2315 -5.94 2392 -1.57 2127 -2.77 20.63 2016-04-20   买 赎
  400001 东方龙 0.7815 2761 -5.96 2394 -0.60 2867 -8.75 3449 -19.07 3965 -29.38 3891 -30.00 3729 -23.70 289.43 2004-11-25 5.49 买 赎
  400016 东方强化收益债券 1.0670 1696 -0.47 1484 0.33 1652 -0.08 1471 0.23 1018 3.07 2002 1.21 912 2.86 35.50 2012-10-09 2.38 买 赎
  001614 东方区域发展混合 0.7260 2778 -6.04 493 0.85 1686 -0.17 2659 -11.56 3686 -24.19 3876 -29.43 2867 -14.56 -28.63 2016-09-07 0.39 买 赎
  002480 东方荣家保本混合 1.0685 1184 0.04 1799 0.16 1446 0.37 1211 1.22 948 3.40 912 6.74 1355 0.51 6.85 2016-03-29 4.20 买 赎
  002497 东方盛世混合 1.0928 1890 -0.98 739 0.68 1681 -0.15 1339 0.73 1488 0.90 1235 5.12 1354 0.51 9.34 2016-04-15 3.50 买 赎
  400027 东方双债添利债A 1.3732 1651 -0.38 1465 0.35 1356 0.57 1758 -0.99 1884 -1.49 2563 -3.11 1232 1.08 46.53 2014-09-24 0.78 买 赎
  400029 东方双债添利债C 1.3565 1658 -0.39 1502 0.32 1403 0.47 1794 -1.18 1925 -1.88 2623 -3.86 1300 0.77 44.29 2014-09-24   买 赎
  400030 东方添益债券 1.0695 172 0.47 529 0.82 300 2.38 238 4.60 1280 1.89 1901 1.87 147 6.92 20.98 2014-12-15 2.67 买 赎
  001120 东方睿鑫热点混合A 0.5400 2401 -3.78 439 0.91 2744 -7.73 3094 -16.05 3549 -22.44 3186 -12.87 3619 -22.40 -44.49 2015-04-15 3.15 买 赎
  001121 东方睿鑫热点混合C 0.5213 2402 -3.80 519 0.83 2761 -7.94 3146 -16.41 3612 -23.14 3264 -14.40 3665 -22.93 -46.40 2015-04-15   买 赎
  001450 东方稳定增利债券A 1.0800 1405 -0.08 1947 0.06 1600 0.01 1347 0.68 1540 0.58 1953 1.57 1193 1.24 8.01 2015-09-30 0.39 买 停
  001451 东方稳定增利债券A 1.0743 1449 -0.10 1962 0.03 1659 -0.09 1391 0.50 1591 0.29 2057 0.86 1260 0.94 6.83 2015-09-30   买 停
  400009 东方稳健回报 1.1630 1349 0.00 1224 0.43 815 1.31 1069 1.75 842 3.84 1362 4.65 715 3.84 36.04 2008-12-10 1.86 买 赎
  002060 东方新策略混合C 0.9636 2446 -4.14 563 0.79 2147 -1.84 2259 -5.42 2652 -10.92 2971 -9.23 2459 -7.81 -3.15 2015-11-13   买 赎
  001318 东方新策略灵配混 0.9441 2453 -4.16 621 0.74 2174 -1.97 2370 -6.91 2814 -12.89 3108 -11.38 2549 -9.70 -5.09 2015-05-26 1.55 买 赎
  001495 东方新价值混合 1.1095 2467 -4.32 3237 -3.35 2523 -5.35 2524 -9.53 2257 -5.24 2191 0.00 2479 -8.15 10.67 2015-07-03 3.05 买 赎
  002162 东方新价值混合C 1.0000 2449 -4.14 3264 -3.44 2498 -5.07 2525 -9.57 2279 -5.53 2263 -0.61 2482 -8.20 -0.25 2015-11-23   买 赎
  001384 东方新思路混合A 0.7217 2819 -6.18 2688 -1.23 2975 -9.99 2824 -13.44 3164 -17.24 3309 -15.25 3191 -17.90 -27.10 2015-06-25 6.96 买 赎
  001385 东方新思路混合C 0.7122 2823 -6.19 2694 -1.26 2986 -10.07 2842 -13.60 3198 -17.55 3346 -15.91 3211 -18.14 -28.05 2015-06-25   买 赎
  400025 东方新兴成长混合 1.3860 3406 -7.85 2575 -1.00 3487 -13.71 2602 -10.78 2089 -3.37 273 15.16 2487 -8.33 40.22 2014-09-03 1.21 买 赎
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 932 0.15 2388 -0.58 1556 0.15 199 5.42 165 8.24 - - 1724 0.00 8.05 2015-06-12 0.39 买 停
  001160 东方永润18月定开债A 1.0518 1522 -0.19 2077 -0.02 1632 -0.02 1150 1.48 1468 1.04 1308 4.88 1062 1.98 4.23 2015-05-04 0.70 买 停
  001161 东方永润18月定开债C 1.0278 1538 -0.21 2093 -0.06 1670 -0.12 1195 1.28 1522 0.70 1483 4.12 1103 1.73 2.88 2015-05-04   买 停
  400015 东方增长中小盘 0.9950 4144 -10.74 3856 -6.47 4279 -22.51 4183 -28.38 3837 -27.08 3996 -33.63 4010 -27.65 34.38 2011-12-28 0.24 买 赎
  002896 东方臻馨债券A 1.0454 1997 -1.25 2577 -1.00 1980 -1.02 186 5.80 214 7.01 - - 111 8.02 4.54 2016-06-17 0.51 买 赎
  002897 东方臻馨债券C 1.0438 2002 -1.26 2627 -1.08 2118 -1.68 233 4.66 368 5.62 - - 146 6.95 4.38 2016-06-17   买 赎
  400032 东方主题精选混合 0.5505 3150 -7.15 2867 -1.88 3093 -10.79 3682 -21.30 4022 -30.78 4020 -34.89 4003 -27.55 -45.19 2015-03-23 2.16 买 赎
  000822 东海美丽中国灵配 0.7740 3284 -7.50 3462 -4.31 4137 -20.06 3831 -23.22 3799 -26.21 3658 -22.92 3967 -26.90 -22.30 2014-11-14 0.81 买 赎
  002381 东海祥瑞债券A 1.0240 1007 0.10 1584 0.29 1265 0.69 1020 1.89 1164 2.40 1989 1.29 892 3.02 2.30 2016-03-24 0.17 买 赎
  002382 东海祥瑞债券C 1.0110 719 0.20 1537 0.30 1336 0.60 1084 1.71 1252 2.02 2104 0.50 935 2.74 1.10 2016-03-24   买 赎
  001899 东海中证社会发展安全产业主题指 0.5270 4259 -11.74 4291 -11.30 4212 -21.14 4301 -32.56 4239 -37.31 4076 -38.26 4302 -34.41 -47.40 2015-10-16 0.90 买 赎
  000531 东吴阿尔法灵配混合 1.0100 3575 -8.33 4039 -7.85 4042 -18.87 4200 -28.62 3042 -15.66 2566 -3.15 3151 -17.52 4.50 2014-03-19 1.21 买 赎
  002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.7830 3499 -8.10 3450 -4.22 3050 -10.48 3300 -17.81 3589 -22.99 3721 -24.95 3644 -22.69 -20.60 2016-02-03 1.36 买 赎
  002561 东吴安鑫量化混合 0.9210 81 0.98 349 1.10 543 1.76 2122 -3.65 2361 -6.58 1572 3.63 2429 -7.42 3.42 2016-06-03 1.80 买 赎
  165807 东吴鼎利分级 0.9330 61 1.77 4225 -9.88 2837 -8.45 1648 -0.43 2787 -12.54 3071 -10.84 2719 -12.70 17.81 2013-04-25 1.28 买 停
  165808 东吴鼎利分级A 1.0000 1171 0.05 1669 0.24 1301 0.64 1160 1.45 902 3.58 689 8.30 1574 0.00 12.87 2013-04-25 3.24 停 停
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 1400 -0.08 2163 -0.16 1364 0.56 262 4.25 67 17.69 76 31.96 1632 0.00 25.10 2013-04-25 4.24 买 停
  000958 东吴鼎元双债A 0.9900 1862 -0.90 2579 -1.00 2360 -3.50 2304 -5.96 2265 -5.33 2584 -3.40 2232 -3.96 -0.60 2016-05-19 0.51 买 赎
  000959 东吴鼎元双债C 0.9900 1863 -0.90 2578 -1.00 2375 -3.59 2302 -5.96 2282 -5.60 2636 -3.96 2242 -4.15 -0.60 2016-05-19   买 赎
  580002 东吴动力 0.5130 4279 -12.06 4332 -12.15 4360 -25.97 4326 -33.92 4262 -38.71 4133 -43.06 4331 -36.31 13.28 2006-12-15 4.83 买 赎
  002159 东吴国企改革主题混合 0.8510 2019 -1.31 2803 -1.66 2506 -5.14 2513 -9.28 3209 -17.64 3499 -19.24 3000 -16.06 -16.90 2015-12-30 0.63 买 赎
  580001 东吴嘉禾 0.6374 4087 -10.41 4188 -9.24 3688 -15.47 3647 -21.05 4041 -31.49 3831 -28.09 4135 -29.52 147.30 2005-02-01 8.65 买 赎
  580005 东吴进取策略 0.8488 2360 -3.39 2800 -1.65 2540 -5.59 3079 -15.91 3323 -18.89 3438 -17.64 3097 -17.05 32.56 2009-05-06 11.23 买 赎
  580009 东吴内需增长 0.8451 3190 -7.25 3400 -3.95 2949 -9.83 3144 -16.39 2800 -12.69 2264 -0.61 3045 -16.58 56.09 2013-01-30 2.15 买 赎
  582003 东吴配置优化 0.8826 3530 -8.18 4008 -7.66 4090 -19.48 3914 -24.33 3446 -20.81 2909 -7.93 3709 -23.46 8.09 2012-08-13 1.82 停 赎
  165806 东吴深证100 0.9852 3579 -8.35 2968 -2.27 2468 -4.59 3744 -22.13 3677 -24.06 3296 -14.99 3921 -26.11 -1.73 2012-03-09 0.05 买 赎
  580008 东吴新产业精选 1.4280 2924 -6.53 299 1.33 2743 -7.73 3155 -16.47 3186 -17.48 3610 -21.68 3186 -17.85 44.50 2011-09-28 0.50 买 赎
  580007 东吴新创业 0.8900 3218 -7.33 3525 -4.53 3152 -11.23 3338 -18.13 2996 -15.11 3748 -25.56 3253 -18.58 7.20 2010-06-29 2.03 买 赎
  580006 东吴新经济 0.7200 3589 -8.37 3055 -2.60 3736 -15.94 3716 -21.76 3847 -27.35 3912 -30.67 3691 -23.28 -1.03 2009-12-30 0.34 买 赎
  001322 东吴新趋势价值线 0.4400 3862 -9.31 4212 -9.68 4134 -20.00 4262 -30.54 4233 -36.99 4143 -44.28 4290 -34.02 -55.20 2015-07-01 8.48 买 赎
  580003 东吴行业轮动 0.4814 4350 -14.09 4329 -12.03 4378 -27.80 4350 -36.05 4319 -43.60 4126 -42.50 4370 -40.52 -50.35 2008-04-23 7.50 买 赎
  002170 东吴移动互联混合C 0.8440 4193 -11.09 3552 -4.64 4260 -22.04 3890 -23.94 3719 -24.82 3325 -15.46 3649 -22.75 -15.80 2015-11-26   买 赎
  001323 东吴移动互联灵配混 0.8520 4205 -11.18 3565 -4.71 3773 -16.19 3879 -23.84 3704 -24.58 3289 -14.83 3637 -22.59 -15.00 2015-05-27 2.52 买 赎
  582001 东吴优信A 1.0885 2236 -2.36 2981 -2.31 2588 -6.04 2354 -6.69 2199 -4.69 2472 -2.29 2245 -4.17 10.26 2008-11-05 0.27 买 赎
  582201 东吴优信C 1.0499 2240 -2.38 2988 -2.34 2594 -6.13 2368 -6.88 2240 -5.09 2557 -3.08 2262 -4.48 6.37 2008-11-05 0.03 买 赎
  582002 东吴增利债A 1.1060 576 0.27 1895 0.09 982 1.10 979 2.03 738 4.24 618 8.92 763 3.66 49.43 2011-07-27 1.60 买 赎
  582202 东吴增利债C 1.0970 584 0.27 2026 0.00 831 1.29 935 2.14 754 4.18 769 7.65 756 3.69 44.68 2011-07-27 1.71 买 赎
  002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.7430 3606 -8.41 3575 -4.76 4039 -18.84 3368 -18.30 3388 -19.81 3779 -26.27 3372 -19.63 -25.90 2016-08-11 2.73 买 赎
  165809 东吴中证可转债指分 0.9540 2160 -1.95 2450 -0.73 2210 -2.16 2350 -6.66 2727 -11.81 3164 -12.39 2259 -4.41 -28.99 2014-05-09 0.76 买 赎
  585001 东吴中证新兴 0.9010 4056 -10.25 3927 -6.91 3812 -16.64 4042 -26.25 3981 -29.86 3574 -20.74 4034 -28.01 -9.80 2011-02-01 1.03 买 赎
  150164 东吴中证转债指分A 1.0400 1025 0.10 1548 0.29 1017 1.07 916 2.17 423 5.38 506 10.13 797 3.49 24.70 2014-05-09   买 停
  150165 东吴中证转债指分B 0.7530 3431 -7.93 3362 -3.82 3143 -11.18 4091 -26.91 4344 -51.68 4189 -59.10 3617 -22.40 -95.26 2014-05-09   买 停
  001708 东兴改革精选混合 0.8730 2485 -4.42 2785 -1.59 2785 -8.07 3295 -17.76 2985 -15.01 1238 5.10 3360 -19.52 -13.40 2015-09-08   买 赎
  002182 东兴蓝海财富混合 0.6110 2783 -6.05 3736 -5.75 3481 -13.68 3758 -22.31 3913 -28.37 3678 -23.48 3881 -25.55 -39.40 2015-12-23   买 赎
  003208 东兴量化多策略混合 0.7042 4112 -10.57 4211 -9.68 3821 -16.69 3696 -21.54 3920 -28.48 - - 3188 -17.88 -32.48 2016-06-13   买 赎
  002465 东兴众智优选混合 0.8840 4169 -10.91 4219 -9.78 3788 -16.27 3604 -20.51 3370 -19.53 3349 -15.94 3470 -20.65 -15.10 2016-06-13   买 赎
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1690 2692 -5.73 72 3.94 175 3.65 2245 -5.18 2502 -8.69 252 15.93 2975 -15.80 14.52 2015-07-31 4.33 买 赎
  150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0380 821 0.19 1322 0.39 1021 1.07 920 2.17 1701 0.00 2174 0.00 803 3.49 5.67 2015-07-31   买 停
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.3000 4025 -10.13 35 7.12 104 5.93 2586 -10.59 2973 -14.85 62 33.88 3990 -27.26 23.30 2015-07-31   买 停
  730001 方正富邦创新动力 0.9370 2654 -5.45 3316 -3.60 3147 -11.20 3087 -15.98 3595 -23.03 3901 -30.31 3680 -23.15 44.95 2011-12-26 0.33 买 赎
  000247 方正富邦互利定开债 1.1150 1359 0.00 2114 -0.09 1247 0.72 1277 1.00 1274 1.92 1627 3.34 1552 0.00 11.50 2013-09-11 0.10 买 停
  730002 方正富邦精选股票 1.0510 3754 -8.91 3602 -4.92 3847 -16.89 3330 -18.07 2828 -13.01 1678 3.08 3178 -17.81 32.46 2012-11-20 1.73 买 赎
  002297 方正富邦优选混合C 1.0050 1451 -0.10 2256 -0.30 3942 -17.69 3435 -18.95 3085 -16.18 2490 -2.43 3498 -20.93 0.50 2016-01-25   买 赎
  001431 方正富邦优选灵活配置 0.8110 1352 0.00 2219 -0.25 3909 -17.41 3431 -18.90 3087 -16.22 2457 -2.17 3493 -20.88 -18.90 2015-06-25 3.32 买 赎
  710002 富安达策略精选混 2.1030 2656 -5.45 2655 -1.16 2812 -8.26 3098 -16.08 2826 -12.97 1871 2.04 3044 -16.57 117.57 2012-04-25 0.95 买 赎
  002584 富安达长盈保本混合 0.9060 2532 -4.75 3201 -3.22 2847 -8.52 2796 -13.10 2635 -10.69 3051 -10.52 2692 -12.17 -9.80 2016-05-11 2.07 买 赎
  001861 富安达健康人生混合 0.9845 3501 -8.10 3840 -6.39 3906 -17.38 3256 -17.52 2515 -8.89 2696 -4.65 2895 -14.91 -2.59 2015-11-25 1.18 买 赎
  000755 富安达新兴成长混合 0.8251 3195 -7.26 4058 -7.97 3215 -11.74 3786 -22.68 4295 -40.92 3964 -32.18 4310 -34.89 -17.79 2014-09-11 3.23 买 赎
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 124 0.60 300 1.33 271 2.46 1096 1.68 2899 -14.07 1325 4.79 1513 0.00 15.95 2013-10-25 0.14 买 赎
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 130 0.59 333 1.17 343 2.23 1181 1.36 2938 -14.50 1530 3.86 1534 0.00 14.33 2013-10-25   买 赎
  710001 富安达优势成长 1.5996 3715 -8.76 4161 -8.76 4057 -19.01 4190 -28.51 3632 -23.40 3083 -11.02 4009 -27.63 62.51 2011-09-21 7.72 买 赎
  710301 富安达增强收益债A 0.9690 2572 -5.00 3223 -3.31 2895 -9.01 2769 -12.88 3504 -21.75 3603 -21.48 2683 -12.06 -0.78 2012-07-25 0.45 买 赎
  710302 富安达增强收益债C 0.9440 2573 -5.01 3235 -3.34 2907 -9.12 2790 -13.06 3522 -22.07 3626 -22.11 2702 -12.34 -3.32 2012-07-25   买 赎
  100058 富国产业债 1.0480 163 0.48 478 0.86 281 2.43 595 2.85 689 4.46 1284 4.99 539 4.56 49.85 2011-12-05 5.91 买 赎
  000029 富国策略配置 1.4660 2392 -1.81 3328 -3.81 2529 -5.73 3007 -15.87 2407 -7.58 379 11.17 3050 -16.83 60.20 2013-04-12 1.57 买 赎
  000471 富国城镇发展股票 1.0290 3916 -9.54 3705 -5.58 3922 -17.56 4318 -33.44 4334 -47.16 4166 -47.91 4377 -41.07 54.95 2014-01-28 11.60 买 赎
  005549 富国成长优选三年定开混合 0.7628 1516 -0.19 3172 -3.08 3484 -13.70 - - - - - - - - -20.58     买 赎
  002692 富国创新科技混合 0.8310 4088 -10.41 4333 -12.18 4249 -21.80 3997 -25.72 3830 -26.87 3352 -15.97 3700 -23.37 -20.00 2016-06-16 1.44 买 赎
  161022 富国创业指数分级 0.8780 3860 -9.30 4038 -7.84 49 22.22 119 9.72 1463 1.06 3215 -13.32 72 11.72 25.54 2013-09-12 74.68 买 赎
  150152 富国创业指数分级A 1.0100 732 0.20 1291 0.40 2111 -1.66 1659 -0.49 2038 -2.89 1865 2.07 2227 -3.90 20.31 2013-09-12   买 停
  150153 富国创业指数分级B 0.7460 4378 -20.11 4396 -17.50 20 87.04 32 28.55 204 7.28 3866 -29.09 17 45.47 -67.76 2013-09-12   买 停
  100066 富国纯债债券A 1.0700 320 0.37 512 0.84 254 2.56 282 4.07 400 5.48 1118 5.65 410 5.18 29.26 2012-11-22 11.28 买 赎
  100068 富国纯债债券C 1.0630 319 0.37 496 0.85 252 2.58 308 3.87 504 5.09 1370 4.63 473 4.88 26.00 2012-11-22   买 赎
  100056 富国低碳环保 2.0340 3585 -8.36 3593 -4.84 3982 -18.11 4098 -27.02 4067 -32.00 3351 -15.96 4231 -31.76 98.50 2011-08-10 25.76 买 赎
  001985 富国低碳新经济混合 1.0830 3593 -8.38 3740 -5.78 3502 -13.80 3857 -23.46 3341 -19.22 2677 -4.46 3601 -22.21 9.30 2015-12-18 4.66 买 赎
  001349 富国改革动力混合 0.4270 3413 -7.87 3494 -4.42 3125 -11.09 3931 -24.56 4297 -41.09 4135 -43.10 4285 -33.69 -56.70 2015-05-20 84.66 买 赎
  000513 富国高端制造股票 1.2790 3829 -9.21 3608 -4.97 3618 -14.88 3852 -23.43 3622 -23.25 3266 -14.43 3954 -26.72 28.10 2014-06-20 5.13 买 赎
  100060 富国高新技术股票 1.4470 2755 -5.95 3738 -5.76 4080 -19.34 4046 -26.32 3849 -27.36 2659 -4.29 3840 -25.17 104.34 2012-06-27 2.15 买 赎
  001268 富国国安主题混合 0.5030 4250 -11.68 4377 -14.34 4036 -18.79 4106 -27.11 3615 -23.17 3975 -32.50 3120 -17.26 -51.60 2015-05-14 23.72 买 赎
  161026 富国国企改革指分 0.7380 3646 -8.55 3314 -3.60 3010 -10.19 3175 -16.69 3524 -22.14 3001 -9.75 3557 -21.73 -19.86 2014-12-17 119.99 买 赎
  150209 富国国企改革指分A 1.0380 837 0.19 1345 0.39 1014 1.07 860 2.27 1657 0.00 2184 0.00 795 3.49 9.65 2014-12-17   买 停
  150210 富国国企改革指分B 0.4380 4403 -23.55 4303 -11.52 4381 -28.19 4378 -41.20 4337 -48.03 3922 -30.88 4405 -49.45 -71.22 2014-12-17   买 停
  000139 富国国企债券A 1.0056 669 0.14 1223 0.43 694 1.43 732 2.55 580 4.81 946 6.49 558 4.50 31.20 2013-09-25 4.32 买 赎
  000141 富国国企债券C 1.0078 838 0.13 1321 0.39 750 1.35 828 2.37 685 4.53 1075 5.78 642 4.21 28.63 2013-09-25   买 赎
  001371 富国沪港深价值精选 1.1070 2596 -5.15 2524 -0.90 3429 -13.32 2661 -11.63 2342 -6.38 142 22.24 2598 -10.60 28.36 2015-06-24 24.68 买 赎
  005354 富国沪港深行业精选混合 0.9634 - - - - - - - - - - - - - - -3.95     买 赎
  100038 富国沪深300 1.6000 3063 -6.95 2018 0.00 2661 -6.89 2757 -12.80 2600 -10.30 372 12.17 2736 -12.90 59.40 2009-12-16 12.36 买 赎
  150020 富国汇利债A 1.0780 1323 0.00 1907 0.09 1296 0.65 1108 1.60 938 3.45 792 7.48 1556 0.00 18.04 2010-09-09 20.99 买 停
  150021 富国汇利债B 1.0580 1310 0.00 2180 -0.19 1624 0.00 156 6.76 2163 -4.25 1223 5.17 1555 0.00 57.43 2010-09-09 9.00 买 停
  002340 富国价值优势混合 1.1480 3979 -9.90 4196 -9.39 3537 -14.12 3802 -22.88 3241 -17.90 2239 -0.36 3539 -21.58 11.90 2016-04-08 1.12 买 赎
  000880 富国精选灵配混合 1.1760 2785 -6.06 3329 -3.68 3566 -14.38 3707 -21.66 3562 -22.59 3230 -13.63 3807 -24.81 17.90 2014-12-12 9.04 买 赎
  005176 富国精准医疗混合 1.1144 3567 -8.30 3309 -3.58 4098 -19.61 - - - - - - - - 11.06     买 赎
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.0770 113 0.65 340 1.13 1833 -0.55 1267 1.03 1072 2.76 894 6.84 884 3.06 7.80 2015-09-17 1.48 买 赎
  100051 富国可转债 1.3460 2306 -2.84 2665 -1.19 2446 -4.31 2571 -10.36 2705 -11.61 3166 -12.48 2937 -15.37 33.20 2010-12-08 2.52 买 赎
  002898 富国两年期理财债券A 1.0390 1026 0.10 1563 0.29 1090 0.97 1028 1.87 1458 1.07 - - 925 2.78 3.70   100.03 买 赎
  002899 富国两年期理财债券C 1.0360 995 0.10 1570 0.29 1155 0.88 1098 1.67 1425 1.27 - - 986 2.37 3.50     买 赎
  002593 富国美丽中国混合 1.1610 2591 -5.13 2166 -0.17 2697 -7.25 2485 -8.77 2158 -4.19 160 21.24 2498 -8.56 28.15 2016-05-19 3.27 买 赎
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0860 184 0.46 517 0.83 242 2.62 438 3.30 298 6.10 812 7.32 214 6.10 24.53 2014-07-25 60.28 买 停
  100072 富国强回报定开债A 1.4420 234 0.42 683 0.70 222 2.86 325 3.75 291 6.12 1168 5.42 148 6.91 47.89 2013-01-29 3.06 买 赎
  100073 富国强回报定开债C 1.3940 223 0.43 661 0.72 230 2.73 384 3.50 384 5.54 1436 4.35 180 6.43 43.00 2013-01-29   买 赎
  100055 富国全球顶级 1.3951 3345 -7.67 3729 -5.70 3109 -10.92 2473 -8.55 2256 -5.24 182 19.90 2390 -6.89 38.73 2011-07-13 0.11 买 赎
  100050 富国全球债券 1.1040 1686 -0.45 1771 0.18 205 3.08 142 7.82 1088 2.70 1533 3.86 806 3.47 10.30 2010-10-20 0.60 买 赎
  161027 富国全指证券分级 1.1040 6 45.35 7 51.52 26 42.25 58 18.91 2216 -4.85 2894 -7.49 67 12.87 -42.58 2015-03-27 33.58 买 赎
  150223 富国全指证券分级A 1.0020 2492 -4.49 3445 -4.21 2343 -3.29 1927 -1.86 2197 -4.67 2697 -4.67 1767 -0.20 4.24 2015-03-27   买 停
  150224 富国全指证券分级B 1.2060 1 203.95 1 262.32 6 168.82 11 50.83 2233 -5.03 3027 -10.15 25 30.04 -88.40 2015-03-27   买 停
  510210 富国上证ETF 3.1090 3187 -7.24 2745 -1.45 2543 -5.61 2930 -14.45 3371 -19.53 2947 -8.81 3153 -17.52 7.02 2011-01-30 0.29 买 赎
  100053 富国上证ETF联 1.0470 2910 -6.49 2681 -1.22 2511 -5.23 2841 -13.57 3284 -18.46 2933 -8.53 3041 -16.52 5.10 2011-01-30 1.09 买 赎
  000202 富国收益两年纯债 1.0790 322 0.28 618 0.75 386 1.99 365 3.26 377 6.21 820 7.38 228 6.10 31.78 2013-09-13 5.79 买 停
  000197 富国收益一年期 1.0430 275 0.39 1727 0.30 729 1.63 611 2.70 555 5.12 901 6.90 461 5.12 34.76 2013-06-27 13.74 买 停
  000810 富国收益增强债A 1.1640 1996 -1.25 1678 0.23 1433 0.39 1206 1.23 1162 2.40 1109 5.69 979 2.40 31.48 2014-10-28 3.52 买 赎
  000812 富国收益增强债C 1.1410 2003 -1.27 1750 0.19 1451 0.36 1266 1.04 1282 1.89 1382 4.59 1034 2.14 29.17 2014-10-28   买 赎
  002483 富国泰利定开债发起式 1.0920 544 0.28 988 0.55 476 1.87 461 3.23 436 5.32 1304 4.92 288 5.73 8.80 2016-05-11 14.94 买 赎
  519035 富国天博 1.2149 3865 -9.33 3586 -4.81 3675 -15.35 3830 -23.20 3439 -20.74 3069 -10.83 3934 -26.42 54.12 2007-04-27 15.73 买 赎
  100029 富国天成 0.9142 3369 -7.73 3269 -3.45 3693 -15.51 3096 -16.07 2931 -14.42 2957 -9.03 3021 -16.25 142.01 2008-05-28 20.91 买 赎
  100032 富国天鼎 0.9700 3003 -6.79 2590 -1.02 2618 -6.35 2777 -12.96 2906 -14.14 1090 5.76 2932 -15.31 162.99 2008-11-20 11.61 买 赎
  161010 富国天丰 1.0050 2070 -1.53 2717 -1.34 2121 -1.72 1771 -1.06 2182 -4.46 2615 -3.73 1230 1.08 79.86 2008-10-24 7.67 买 赎
  100026 富国天合 1.1603 2904 -6.46 2309 -0.42 3000 -10.15 2809 -13.26 2595 -10.16 1462 4.24 2864 -14.46 441.52 2006-11-15 18.17 买 赎
  161005 富国天惠 1.6169 3787 -9.05 3406 -4.00 3939 -17.67 3693 -21.49 3204 -17.62 2409 -1.73 3428 -20.18 815.35 2005-11-16 21.82 买 赎
  100018 富国天利 1.2671 478 0.30 723 0.68 405 2.02 617 2.78 681 4.49 1427 4.42 319 5.59 245.38 2003-12-02 29.25 买 赎
  100022 富国天瑞 0.4887 2850 -6.27 3040 -2.52 4114 -19.76 3451 -19.08 3104 -16.39 1819 2.32 3404 -19.97 711.33 2005-04-05 37.17 买 赎
  000634 富国天盛灵配混 0.9650 2256 -2.50 3005 -2.40 2432 -4.22 2874 -14.00 2277 -5.52 594 9.11 2929 -15.29 59.71 2014-04-30 2.76 买 赎
  100020 富国天益 1.1133 3556 -8.26 3500 -4.44 2951 -9.84 3043 -15.57 2492 -8.51 507 10.13 3049 -16.64 842.44 2004-06-15 22.82 买 赎
  161015 富国天盈分级债 0.9710 1028 0.10 1703 0.21 861 1.26 1052 1.79 890 3.64 1209 5.22 685 3.98 61.66 2011-05-23 2.02 买 赎
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 1258 0.00 1930 0.07 190 3.37 264 4.24 1844 -1.10 462 10.56 1502 0.00 35.10 2011-05-23 10.51 买 停
  100016 富国天源 1.4240 2971 -6.69 3550 -4.62 3107 -10.90 3539 -19.79 3313 -18.78 2476 -2.33 3830 -25.07 411.97 2002-08-16 3.23 买 赎
  100039 富国通胀通缩 1.4250 3154 -7.17 2730 -1.39 3392 -13.12 2801 -13.12 2523 -8.95 2415 -1.79 2765 -13.12 48.49 2010-05-12 0.96 买 赎
  002908 富国睿利定开混合发起式 1.0220 1663 -0.39 2121 -0.10 1146 0.89 1961 -2.02 1403 1.39 1899 1.90 1918 -1.07 2.00   4.02 买 赎
  001186 富国文体健康股票 0.8500 3407 -7.85 3098 -2.76 3724 -15.84 3597 -20.43 2714 -11.70 1091 5.76 3248 -18.51 -15.50 2015-05-06 22.75 买 赎
  002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0180 1848 -0.86 1757 0.19 1211 0.78 1118 1.57 1071 2.78 2027 1.07 1044 2.07 3.70 2016-05-25 5.10 买 赎
  519915 富国消费主题 0.9910 3742 -8.88 2841 -1.78 3636 -15.03 2599 -10.76 2409 -7.18 3545 -20.14 2845 -14.15 -0.50 2014-12-12 4.20 买 赎
  001508 富国新动力灵活配置A 1.3540 2531 -4.74 2763 -1.51 3449 -13.48 2346 -6.63 87 13.92 183 19.81 70 12.05 36.70 2015-08-04 4.70 买 赎
  001510 富国新动力灵活配置C 1.3390 2542 -4.79 2787 -1.60 3469 -13.61 2363 -6.82 92 13.42 193 19.01 71 11.74 35.20 2015-08-04   买 赎
  000841 富国新回报灵配A 1.1180 1924 -1.06 2168 -0.18 1690 -0.18 1409 0.45 1347 1.63 1560 3.69 1330 0.63 12.40 2014-11-26 1.14 买 赎
  000843 富国新回报灵配C 1.1010 1925 -1.07 2233 -0.27 1733 -0.27 1489 0.18 1450 1.10 1768 2.59 1436 0.18 10.70 2014-11-26   买 赎
  161028 富国新能源汽车指 0.8460 4342 -13.54 4062 -8.00 52 21.41 151 7.08 2753 -12.13 2709 -4.75 656 4.11 -12.03 2015-03-30 37.09 买 赎
  150211 富国新能源汽车指A 1.0100 741 0.20 1277 0.40 2151 -1.85 1699 -0.69 2051 -3.07 2555 -3.07 1316 0.70 5.24 2015-03-30   买 停
  150212 富国新能源汽车指B 0.6820 4421 -27.56 4399 -17.72 22 82.40 50 20.37 3543 -22.37 2870 -7.02 89 9.33 -28.50 2015-03-30   买 停
  001345 富国新收益灵配混A 1.1320 1947 -1.13 1980 0.00 1730 -0.26 1467 0.26 1551 0.53 581 9.21 1314 0.71 13.80 2015-05-26 4.84 停 赎
  001347 富国新收益灵配混C 1.1900 1956 -1.16 1975 0.00 1797 -0.42 1557 0.00 1681 0.00 696 8.24 1385 0.34 19.60 2015-05-26   停 赎
  161019 富国新天锋定债 1.0060 713 0.20 1068 0.50 898 1.20 1390 0.50 1485 0.90 1976 1.35 1224 1.10 44.04 2012-05-07 4.34 买 停
  001048 富国新兴产业股 0.9940 3657 -8.59 3588 -4.82 3978 -18.10 4085 -26.83 4053 -31.59 3307 -15.24 4221 -31.54 -3.20 2015-03-12 23.86 买 赎
  000107 富国信用增强债A 1.0730 1426 0.00 1422 0.28 1234 0.56 1085 1.80 936 3.47 1346 4.61 861 3.18 42.30 2013-05-21 2.40 买 赎
  000109 富国信用增强债C 1.0630 1415 -0.09 1404 0.19 1230 0.47 1126 1.53 1013 3.01 1516 3.72 920 2.71 38.25 2013-05-21   买 赎
  000191 富国信用债A 1.0240 276 0.30 694 0.70 383 2.11 430 3.33 343 5.92 1191 5.31 244 6.02 33.73 2013-06-25 6.95 买 赎
  000192 富国信用债C 1.0230 281 0.30 881 0.70 420 2.01 490 3.23 448 5.40 1416 4.48 337 5.61 30.75 2013-06-25   买 赎
  001827 富国研究优选沪港深混合 1.0620 2673 -5.58 3065 -2.65 2958 -9.88 3141 -16.38 3286 -18.49 2736 -5.16 3466 -20.61 6.70 2016-03-08 0.49 买 赎
  000220 富国医保行业股票 1.7950 3708 -6.09 3501 -2.87 4225 -23.59 2574 -11.43 1581 -0.34 3022 -10.57 1331 -0.90 75.90 2013-08-07 4.51 买 赎
  161025 富国移动互联指分A 0.7560 4240 -11.56 4105 -8.31 4213 -21.14 4197 -28.57 4189 -34.78 2005 1.20 4216 -31.44 8.34 2014-09-02 11.97 买 赎
  150194 富国移动互联指分A 1.0380 814 0.19 1348 0.39 1010 1.07 853 2.27 1311 1.77 1916 1.80 799 3.49 12.91 2014-09-02   买 停
  150195 富国移动互联指分B 0.4740 4433 -29.95 4419 -23.22 4431 -47.15 4412 -57.37 4361 -63.86 4211 -77.40 4421 -60.96 -91.15 2014-09-02   买 停
  100035 富国优化债券A/B 1.5800 2027 -1.32 2145 -0.13 2103 -1.63 1943 -1.93 1837 -1.01 2052 0.90 2145 -2.96 67.16 2009-06-10 1.42 买 赎
  100037 富国优化债券C 1.5200 2036 -1.37 2199 -0.20 2131 -1.75 1993 -2.20 1886 -1.50 2151 0.07