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排名统计日期:2019-01-07
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
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最近一周
18-12-31
最近一月
18-12-07
最近一季
18-10-07
最近半年
18-07-07
最近一年
18-01-07
最近两年
17-01-07
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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  167501 安信宝利(LOF) 1.2330 2890 0.25 728 0.66 453 2.76 282 5.50 176 10.34 363 12.57 2753 0.25 47.36 2013-07-24 5.39
  512990 MSCI中国A股ETF 0.9857 926 1.43 3233 -3.20 3368 -10.34 2866 -7.82 3471 -24.95 3025 -9.59 878 1.43 -9.45 2015-02-12 3.58
  000975 MSCI中国A股ETF联接 0.9440 951 1.40 3155 -3.00 3270 -9.82 2850 -7.72 3348 -23.78 2995 -9.07 896 1.40 -12.80 2015-02-12 1.22
  002308 安信安盈保本混合 1.0754 3520 0.03 1499 0.19 1397 0.55 1542 1.07 1212 2.61 1160 7.33 3817 0.00 7.54 2016-03-09 12.46
  001185 安信动态策略混合 1.2759 1351 0.92 1809 -0.07 1546 0.20 1415 1.52 2123 -3.93 328 13.27 1288 0.92 22.78 2015-04-15 2.51
  002029 安信动态策略混合C 1.2674 1350 0.92 1810 -0.08 1568 0.16 1429 1.49 2130 -4.05 355 12.74 1290 0.92 21.98 2015-11-17  
  003261 安信沪深300增强发起式A 1.0507 1582 0.75 3453 -3.71 3452 -10.64 2908 -8.10 3437 -24.61 2671 -4.36 1504 0.75 -2.54   1.36
  003262 安信沪深300增强发起式C 1.0411 1605 0.74 3480 -3.76 3493 -10.77 2942 -8.34 3477 -25.00 2735 -5.15 1515 0.74 -3.38    
  000577 安信价值精选股票 2.3970 3728 0.00 3245 -3.25 3222 -9.63 3495 -12.77 3535 -25.73 1768 4.05 3762 0.00 123.40 2014-04-21 12.83
  750001 安信灵活配置混合 0.9710 514 2.23 247 1.32 3162 -9.29 2784 -7.09 3048 -20.73 3043 -9.82 479 2.23 50.80 2012-06-20 1.00
  750002 安信目标收益债券A 1.1490 2278 0.44 531 0.80 675 2.15 550 4.20 434 7.64 622 10.29 2140 0.44 46.50 2012-09-25 1.91
  750003 安信目标收益债券C 1.1340 2223 0.45 635 0.72 697 2.09 620 3.97 555 6.86 850 9.07 2120 0.45 42.14 2012-09-25  
  750005 安信平稳增长混合 1.1945 3170 0.14 2145 -0.60 1927 -1.12 1906 -0.15 1783 -0.25 655 10.08 2990 0.14 72.49 2012-12-18 7.21
  002035 安信平稳增长混合C 1.1915 3168 0.14 2156 -0.61 1933 -1.15 1918 -0.20 1796 -0.34 746 9.54 2991 0.14 72.08 2015-11-18  
  001316 安信稳健增值混A 1.2277 1892 0.57 610 0.74 968 1.39 854 3.23 772 5.29 276 14.57 1788 0.57 25.68 2015-05-25 4.28
  001338 安信稳健增值混C 1.2414 1923 0.55 674 0.69 1032 1.25 933 2.94 855 4.73 350 12.84 1832 0.55 27.06 2015-05-25  
  000974 安信消费医药股票 1.1850 4235 -1.25 3669 -4.17 3875 -12.75 4010 -17.45 3769 -28.14 2138 1.09 4306 -1.25 14.84 2015-03-19 11.07
  001583 安信新常态 1.0990 515 2.23 2367 -1.08 3042 -8.66 2555 -4.64 3139 -21.75 260 14.93 480 2.23 10.34 2015-08-07 0.26
  001686 安信新动力混合A 1.0502 3824 -0.10 2231 -0.76 2147 -2.41 2257 -2.33 2048 -2.90 1705 4.43 3996 -0.10 10.28 2015-11-24 5.60
  001687 安信新动力混合C 1.0439 3853 -0.11 2242 -0.79 2164 -2.54 2311 -2.54 2080 -3.32 1840 3.52 4006 -0.11 8.70 2015-11-24  
  002770 安信新回报混合A 1.1998 1379 0.90 65 3.89 217 3.90 644 3.86 1331 1.89 385 12.30 1309 0.90 16.90 2016-05-09 3.51
  002771 安信新回报混合C 1.1920 1389 0.89 66 3.87 224 3.84 689 3.76 1405 1.47 434 11.60 1323 0.89 16.17 2016-05-09  
  003026 安信新价值混合A 1.1929 2383 0.40 256 1.27 202 4.13 507 4.37 1527 0.72 129 21.75 2270 0.40 23.22 2016-08-19 3.04
  003027 安信新价值混合C 1.1856 2379 0.40 257 1.26 206 4.07 528 4.26 1565 0.45 138 21.18 2271 0.40 22.51 2016-08-19  
  003030 安信新目标混合A 1.1061 1831 0.60 1183 0.39 853 1.69 711 3.66 967 4.06 776 9.40 1733 0.60 10.72 2016-08-09 7.71
  003031 安信新目标混合C 1.0867 1839 0.60 1194 0.38 877 1.63 753 3.56 1007 3.85 886 8.82 1732 0.60 8.82 2016-08-09  
  003028 安信新优选混合A 1.0405 3151 0.15 1808 -0.07 1876 -0.87 1658 0.74 1568 0.42 719 9.68 2968 0.15 10.78 2016-07-28 4.07
  003029 安信新优选混合C 1.0323 3157 0.15 1806 -0.07 1881 -0.88 1668 0.70 1597 0.32 843 9.11 2970 0.15 9.98 2016-07-28  
  167503 安信一带一路分级 1.0070 350 2.67 2744 -2.14 2984 -8.40 1488 1.27 72 20.45 135 21.21 323 2.67 -38.06 2015-05-14 10.33
  150275 安信一带一路分级A 1.0080 3322 0.10 2611 -1.76 1884 -0.89 1824 0.10 1691 0.00 2298 0.00 3071 0.10 2.61 2015-05-14  
  150276 安信一带一路分级B 1.0060 108 5.65 2930 -2.55 4138 -15.41 1052 2.57 19 55.16 21 57.83 97 5.65 -75.51 2015-05-14  
  003273 安信永丰定开债券A 1.0146 3097 0.17 1555 0.16 1269 0.78 1271 1.95 1427 1.36 2055 1.81 2932 0.17 0.49   4.76
  003274 安信永丰定开债券C 1.0094 3146 0.15 1577 0.13 1303 0.72 1315 1.83 1461 1.15 2109 1.35 2983 0.15 -0.01    
  000310 安信永利信用债A 1.0760 3086 0.18 1032 0.46 824 1.76 430 4.66 471 7.41 602 10.42 2898 0.18 46.25 2013-11-08 2.08
  000335 安信永利信用债C 1.0740 3043 0.19 1236 0.37 888 1.61 477 4.47 540 6.97 761 9.48 2875 0.19 43.20 2013-11-08  
  001287 安信优势增长混合 1.3201 484 2.32 3567 -3.94 3906 -13.04 2997 -8.72 3072 -20.99 403 12.00 451 2.32 22.53 2015-05-20 0.11
  002036 安信优势增长混合C 1.3134 482 2.32 3575 -3.95 3913 -13.08 3011 -8.81 3085 -21.15 440 11.56 450 2.32 21.94 2015-11-17  
  001399 安信鑫安得利混合A 1.2067 3412 0.09 2262 -0.85 2098 -1.93 2103 -1.37 1999 -2.44 1419 5.91 3140 0.09 16.82 2015-06-05 7.13
  001400 安信鑫安得利混合C 1.1907 3411 0.09 2269 -0.86 2103 -1.98 2116 -1.46 2022 -2.63 1491 5.49 3156 0.09 15.30 2015-06-05  
  000433 安信鑫发优选混合 1.0750 496 2.27 2649 -1.88 2625 -6.07 2484 -4.07 3270 -23.12 3396 -16.51 465 2.27 -0.90 2013-12-31 0.43
  213003 宝盈策略增长 0.7463 1392 0.89 2840 -2.37 3570 -11.08 3669 -14.21 3925 -30.39 4063 -33.55 1322 0.89 37.51 2007-01-19 25.81
  213002 宝盈泛沿海 0.5219 1013 1.32 3574 -3.95 3499 -10.81 3481 -12.65 3785 -28.29 3900 -28.14 969 1.32 88.45 2005-03-08 20.19
  001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.7370 232 3.36 2425 -1.26 3340 -10.17 3151 -9.94 3625 -26.51 4128 -37.49 214 3.36 -29.30 2016-01-20 1.25
  213001 宝盈鸿利收益 0.9560 1872 0.58 3647 -4.12 3600 -11.23 3824 -15.66 2531 -13.30 1929 2.79 1768 0.58 314.50 2002-10-08 3.81
  213006 宝盈核心优势 0.8534 729 1.79 2270 -0.86 2159 -2.49 3231 -10.62 3213 -22.57 3687 -22.35 677 1.79 84.46 2009-03-17 16.14
  000241 宝盈核心优势C 0.8378 753 1.75 2329 -0.99 2209 -2.90 3311 -11.29 3342 -23.73 3797 -24.71 704 1.75 44.29 2013-08-01  
  002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0590 4076 -0.52 2972 -2.63 3118 -9.07 3815 -15.54 3075 -21.02 2209 0.31 4170 -0.52 -3.80 2016-06-16 0.89
  000698 宝盈科技30混合 1.2920 3441 0.08 3305 -3.36 3650 -11.50 4059 -18.14 3558 -25.91 3604 -20.35 3178 0.08 17.80 2014-08-13 17.20
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0750 860 1.56 2351 -1.04 2463 -4.66 2928 -8.27 2766 -17.42 3979 -29.86 808 1.56 4.30 2014-09-26 2.49
  000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9770 897 1.50 2389 -1.15 2494 -4.91 2965 -8.49 2809 -18.05 4010 -30.93 845 1.50 -5.10 2014-09-26  
  000924 宝盈先进制造混合 1.0410 1752 0.64 3591 -3.99 3571 -11.08 3859 -15.94 2507 -12.67 3347 -15.37 1668 0.64 -1.41 2014-12-17 5.77
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1700 3422 0.09 1279 0.34 1086 1.13 906 3.04 1762 -0.08 1771 4.05 3151 0.09 54.00 2014-05-21 0.94
  001358 宝盈祥泰养老混合 1.1050 1725 0.66 1200 0.38 764 1.91 1074 2.50 1786 -0.28 2008 2.21 1626 0.66 6.50 2015-05-29 0.98
  000574 宝盈新价值混合 1.1680 620 2.00 2661 -1.92 2903 -7.93 2608 -5.11 3742 -27.77 3865 -26.90 579 2.00 53.78 2014-04-10 10.72
  001543 宝盈新锐混合 1.2230 435 2.42 2524 -1.49 2953 -8.23 2869 -7.83 3357 -23.87 1906 3.02 405 2.42 5.90 2015-11-04 0.88
  001128 宝盈新兴产业混 0.4920 1168 1.14 3914 -4.93 3558 -11.02 3662 -14.12 3960 -30.84 3995 -30.30 1114 1.14 -55.60 2015-04-13 31.60
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.7280 4309 -1.93 4338 -10.20 4365 -22.90 4402 -31.11 4192 -34.72 3776 -24.23 4361 -1.93 -34.00 2015-08-25 2.82
  001487 宝盈优势产业混合 1.0440 505 2.25 2574 -1.63 2913 -8.00 3037 -9.02 3480 -25.02 2421 -0.98 473 2.25 3.47 2015-08-25 1.13
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2008 1679 0.68 620 0.73 507 2.61 833 3.30 1262 2.25 1861 3.30 1603 0.68 93.24 2008-05-15 1.15
  213917 宝盈增强债C 1.1377 1674 0.68 664 0.70 557 2.50 888 3.10 1341 1.84 1978 2.43 1602 0.68 84.02 2008-05-15 0.82
  213010 宝盈中证100 1.3030 1332 0.93 3672 -4.18 3528 -10.90 2643 -5.47 2954 -19.66 768 9.45 1270 0.93 19.30 2010-02-08 1.51
  001075 宝盈转型动力混合 0.5740 735 1.78 4117 -6.18 3770 -12.10 3793 -15.41 4035 -31.84 3993 -30.27 680 1.78 -48.40 2015-04-29 37.01
  213008 宝盈资源优选 1.0557 303 2.86 2651 -1.88 3897 -12.95 4061 -18.16 4095 -32.69 4178 -42.96 279 2.86 53.48 2008-04-15 20.08
  001154 北信平安中国混合 0.7140 445 2.41 2881 -2.44 3557 -11.01 3125 -9.71 4059 -32.10 4130 -37.59 413 2.41 -32.10 2015-05-05 0.80
  002745 北信瑞丰丰利保本 1.0392 3026 0.19 1524 0.18 1951 -1.23 1933 -0.28 1448 1.22 1857 3.34 2872 0.19 3.65 2016-06-21 3.35
  001056 北信瑞丰生活主题 0.7490 1632 0.71 3572 -3.94 3512 -10.84 3595 -13.68 3405 -24.30 3870 -27.04 1552 0.71 -29.30 2015-03-27 7.36
  002123 北信瑞丰外延增长混合 0.9360 1107 1.23 2501 -1.42 2482 -4.85 2646 -5.54 2690 -16.23 3339 -15.21 1055 1.23 -9.70 2016-05-17 0.29
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0680 2839 0.27 887 0.55 329 3.22 338 5.10 313 8.24 322 13.36 2692 0.27 40.69 2014-08-27 5.25
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0630 2802 0.28 892 0.55 357 3.12 371 4.91 399 7.77 365 12.56 2690 0.28 39.17 2014-08-27  
  002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9780 3358 0.10 1121 0.41 1796 -0.51 1743 0.41 2350 -8.24 2638 -3.77 3040 0.10 -3.10 2016-04-13 0.40
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 772 1.72 794 0.62 1777 -0.46 182 6.71 2541 -13.53 4203 -49.61 3906 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  001866 北信瑞丰新成长混合 0.9060 2943 0.23 2626 -1.80 2806 -7.23 2719 -6.44 2915 -19.25 3174 -11.95 2801 0.23 -9.39 2015-11-11 1.89
  001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.7870 1196 1.09 3475 -3.75 2759 -6.99 2799 -7.22 3574 -26.02 4082 -34.42 1140 1.09 -25.50 2016-01-27 1.69
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0740 1732 0.65 387 0.93 322 3.24 392 4.83 484 7.32 1193 7.11 1643 0.65 50.27 2013-08-22 132.88
  150225 博时800保险指分A 1.0101 3292 0.10 1086 0.43 2325 -3.50 2280 -2.42 1726 0.00 1586 4.99 3053 0.10 14.12 2015-05-19  
  150226 博时800保险指分B 0.9535 23 13.03 3797 -4.48 2540 -5.44 865 3.18 4301 -39.70 3868 -26.99 20 13.03 -79.54 2015-05-19  
  160516 博时800证券保险指分 0.9818 110 5.61 2647 -1.87 2431 -4.39 1843 0.05 3267 -23.09 3300 -14.42 99 5.61 -40.31 2015-05-19 2.13
  002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 3616 0.00 1481 0.20 1196 0.92 1895 -0.10 1514 0.82 - - 3682 0.00 -1.70   30.14
  002752 博时安恒18个月定开债C 0.9770 3617 0.00 1452 0.21 1246 0.83 1942 -0.31 1571 0.41 - - 3680 0.00 -2.30    
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0930 2524 0.37 605 0.74 669 2.17 719 3.64 586 6.60 1563 5.05 2674 0.28 8.20 2016-04-15 15.00
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0815 2759 0.29 561 0.78 620 2.31 708 3.67 569 6.75 855 9.04 2653 0.28 8.23 2016-06-23 5.01
  002905 博时安仁一年定开债C 1.0739 2858 0.27 630 0.73 681 2.14 816 3.35 666 6.10 1082 7.74 2701 0.27 6.60 2016-06-23  
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.1000 1924 0.55 274 1.20 289 3.38 459 4.56 266 8.70 891 8.80 1837 0.55 10.00 2016-03-30 46.84
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0880 1926 0.55 304 1.12 303 3.32 494 4.41 311 8.26 1047 7.94 1836 0.55 8.80 2016-03-30  
  002641 博时安润18个月定开债A 1.0051 3544 0.01 1418 0.25 1451 0.41 1608 0.90 1902 -1.32 - - 3721 0.00 0.51 2016-05-20 17.52
  002642 博时安润18个月定开债C 0.9989 3636 0.00 1459 0.20 1496 0.29 1674 0.69 1933 -1.72 - - 3722 0.00 -0.11 2016-05-20  
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0490 2121 0.48 455 0.87 683 2.14 687 3.76 500 7.26 1273 6.71 2877 0.19 10.51 2015-11-24 2.42
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0270 2789 0.28 741 0.65 529 2.56 390 4.84 309 8.31 1096 7.66 2642 0.28 9.71 2016-02-04 2.43
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0230 2787 0.28 874 0.56 565 2.49 448 4.59 405 7.75 1331 6.36 2643 0.28 7.75 2016-02-04  
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0330 3019 0.20 831 0.59 1115 1.08 1219 2.09 765 5.33 1533 5.23 2836 0.20 2.70   13.57
  003240 博时安祺一年定开债C 1.0180 3347 0.10 965 0.50 1205 0.90 1324 1.81 869 4.65 1784 3.90 3112 0.10 1.30    
  050028 博时安心收益债A 0.9260 1742 0.65 218 1.42 1282 0.76 1795 0.22 1120 3.11 2136 1.11 1857 0.54 31.87 2012-12-06 17.67
  050128 博时安心收益债C 0.9260 1734 0.65 219 1.42 1284 0.76 1819 0.11 1144 2.99 2142 1.07 1648 0.65 29.92 2012-12-06  
  000084 博时安盈债券A 1.2139 2659 0.32 938 0.52 884 1.62 943 2.92 667 6.09 936 8.57 2551 0.32 25.01 2013-04-23 5.49
  000085 博时安盈债券C 1.1893 2712 0.31 954 0.50 926 1.48 1012 2.71 722 5.64 1076 7.76 2577 0.31 22.06 2013-04-23  
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0510 3350 0.10 868 0.57 458 2.74 376 4.90 334 8.14 1602 4.90 3115 0.10 8.16 2015-12-23 2.49
  002761 博时安源18个月定开债A 1.0040 3822 -0.10 1466 0.20 1651 0.00 1802 0.20 1505 0.90 - - 3676 0.00 0.40 2016-06-16 6.68
  002762 博时安源18个月定开债C 0.9970 3814 -0.10 1618 0.10 1708 -0.20 1890 -0.10 1579 0.40 - - 3665 0.00 -0.30 2016-06-16  
  002856 博时保丰保本A 1.0390 3620 0.00 1490 0.19 1222 0.87 1165 2.26 959 4.11 1785 3.90 3875 0.00 3.90 2016-06-06 9.98
  002857 博时保丰保本C 1.0270 3326 0.10 1460 0.20 1261 0.79 1220 2.09 1059 3.53 1941 2.70 3865 0.00 2.70 2016-06-06  
  002813 博时保泰保本A 1.1014 1007 1.33 1592 0.12 1189 0.94 1308 1.86 1192 2.75 1390 6.06 954 1.33 5.42 2016-06-24 22.18
  002814 博时保泰保本C 1.0869 1031 1.31 1647 0.09 1265 0.79 1375 1.65 1278 2.15 1594 4.93 981 1.31 4.09 2016-06-24  
  002530 博时保泽保本A 1.0440 3585 0.00 1719 0.00 1422 0.48 1439 1.46 1100 3.26 1709 4.40 3755 0.00 4.40 2016-04-07 15.62
  002531 博时保泽保本C 1.0320 3817 -0.10 1847 -0.10 1502 0.29 1541 1.08 1233 2.48 1878 3.20 3605 0.00 3.20 2016-04-07  
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.7353 985 1.35 4152 -6.51 3912 -13.08 2411 -3.40 1928 -1.59 492 11.06 1207 1.00 61.79 2013-12-05 2.47
  050025 博时标普500指数 2.1080 1072 1.27 4135 -6.30 3834 -12.45 2401 -3.29 1930 -1.63 641 10.18 1245 0.95 107.15 2012-06-14 1.23
  000936 博时产业新动力混合 1.3890 968 1.37 2500 -1.41 2104 -1.99 2810 -7.30 2713 -16.64 513 10.92 919 1.37 36.77 2015-01-26 2.95
  001055 博时产业债纯债 1.1070 3691 0.00 1399 0.27 1098 1.10 1508 1.19 1245 2.41 1867 3.26 3579 0.00 10.70 2015-03-30 1.08
  001971 博时产业债纯债C 1.0920 3694 0.00 1382 0.28 1144 1.02 1532 1.11 1279 2.15 1977 2.44 3464 0.00 9.20 2015-11-13  
  050012 博时策略配置 1.1750 646 1.95 1766 0.00 2533 -5.35 3064 -9.19 3226 -22.69 3245 -13.42 598 1.95 12.34 2009-08-11 3.66
  050014 博时创业成长 1.6160 2213 0.46 3717 -4.33 3142 -9.17 4049 -17.95 3208 -22.48 3469 -17.91 2074 0.46 64.82 2010-06-01 2.34
  002553 博时创业成长混合C 1.6300 2241 0.45 3737 -4.36 3169 -9.31 4062 -18.16 3243 -22.86 3506 -18.55 2100 0.45 55.90 2016-03-22  
  050008 博时第三产业 0.6280 3986 -0.34 4111 -6.15 3953 -13.39 4235 -21.30 3964 -30.89 3953 -29.33 4104 -0.34 4.31 2007-04-12 24.29
  003207 博时富发纯债 1.0332 2226 0.45 357 0.97 323 3.23 486 4.45 283 8.55 407 11.94 2133 0.45 12.04   3.00
  003162 博时富宁纯债债券 1.0690 2642 0.33 721 0.66 799 1.82 894 3.08 597 6.56 762 9.48 2505 0.33 9.58 2016-08-17 29.89
  002595 博时工业4.0主题股票 1.0310 1164 1.14 2412 -1.22 2610 -5.99 3147 -9.91 2999 -20.11 2964 -8.72 1110 1.14 -2.70 2016-06-08 0.41
  001277 博时国企主题股票 0.6850 1084 1.25 3710 -4.30 3851 -12.58 3322 -11.39 3426 -24.53 3634 -20.93 1033 1.25 -35.40 2015-05-20 19.54
  050016 博时宏观债AB 1.2300 4026 -0.41 221 1.42 144 5.37 276 5.55 186 10.06 525 10.83 4124 -0.41 32.47 2010-07-27 2.10
  050116 博时宏观债C 1.2210 4020 -0.41 239 1.34 145 5.31 295 5.41 204 9.66 670 9.95 4125 -0.41 30.11 2010-07-27 1.42
  160520 博时弘盈定开A 1.0167 2082 0.49 824 0.59 1166 0.98 991 2.76 2008 -2.48 2433 -1.17 1991 0.49 -1.45 2016-07-28 33.30
  160521 博时弘盈定开C 0.9962 2130 0.48 910 0.53 1278 0.76 1121 2.35 2074 -3.26 2558 -2.75 2024 0.48 -3.35 2016-07-28  
  002998 博时弘裕18定开债A 1.0229 3891 -0.18 1757 0.00 1276 0.77 1783 0.28 1335 1.87 - - 3625 0.00 2.29   15.99
  002999 博时弘裕18定开债C 1.0165 3892 -0.18 1793 -0.04 1342 0.64 1841 0.07 1409 1.45 - - 3672 0.00 1.65    
  001125 博时互联网主题混合 0.5850 1022 1.31 2701 -2.00 2647 -6.25 3988 -17.18 4092 -32.67 3374 -16.02 976 1.31 -46.00 2015-04-28 24.46
  001215 博时沪港深优企混 0.8300 259 3.07 1406 0.26 1652 0.00 1549 1.05 2692 -16.25 1604 4.88 240 3.07 -22.70 2015-05-14 17.17
  002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8530 279 2.98 1584 0.13 1718 -0.25 1692 0.63 2722 -16.77 1801 3.79 255 2.98 -20.60 2016-03-22  
  050002 博时沪深300 1.2654 1669 0.68 3254 -3.27 3545 -10.95 2974 -8.58 3251 -22.92 2431 -1.15 1588 0.68 284.86 2003-08-26 41.41
  002385 博时沪深300指数C 1.2520 1694 0.67 3276 -3.30 3564 -11.05 3005 -8.76 3289 -23.24 2495 -1.94 1610 0.67 15.88 2016-01-26  
  960022 博时沪深300指数R 1.0163 4057 -0.48 885 0.55 2527 -5.28 3852 -15.89 2884 -18.95 2423 -1.00 3474 0.00 1.76 2016-02-17  
  000929 博时黄金D类场外 2.9043 1947 0.54 73 3.69 84 8.15 239 5.92 1150 2.98 1067 7.83 1866 0.54 210.74 2014-12-18  
  159937 博时黄金ETF 2.8617 1946 0.54 72 3.69 81 8.16 237 5.92 1158 2.93 1221 6.97 1841 0.54 11.60 2014-08-13 13.40
  000930 博时黄金ETFI 2.8542 1953 0.54 76 3.69 82 8.15 240 5.91 1161 2.92 1222 6.97 1849 0.54 184.85 2014-12-18  
  002610 博时黄金ETF联接A 1.0151 1975 0.54 82 3.58 90 7.77 261 5.70 1118 3.14 1255 6.81 1838 0.54 0.73 2016-05-27 3.09
  002611 博时黄金ETF联接C 1.0045 1983 0.53 84 3.55 94 7.67 281 5.50 1185 2.78 1393 6.05 1873 0.53 -0.29 2016-05-27  
  050022 博时回报灵活 0.8680 911 1.46 2810 -2.30 3141 -9.17 3640 -13.98 2945 -19.51 3697 -22.62 863 1.46 39.89 2011-11-08 6.41
  050201 博时价值贰号 0.5610 756 1.75 2234 -0.76 2261 -3.14 2666 -5.76 2975 -19.88 3711 -22.94 706 1.75 48.49 2006-09-27 25.11
  050001 博时价值增长 0.6860 674 1.91 2161 -0.62 2170 -2.59 2599 -5.04 2867 -18.68 3620 -20.60 626 1.91 238.90 2002-10-09 55.34
  003023 博时景发纯债债券 1.0385 2273 0.44 408 0.91 646 2.26 742 3.59 665 6.11 1567 5.04 2136 0.44 3.13 2016-08-03 5.00
  002775 博时景兴纯债债券 1.0150 2455 0.38 397 0.92 430 2.83 611 4.01 289 8.51 852 9.05 2357 0.38 9.61 2016-05-20 7.30
  002208 博时境源保本A 1.0610 3370 0.09 1502 0.19 1729 -0.28 1784 0.28 1283 2.12 1456 5.68 3272 0.00 6.10 2015-12-18 17.64
  002209 博时境源保本C 1.0530 3654 0.00 1631 0.10 1780 -0.47 1848 0.00 1376 1.64 1551 5.09 3269 0.00 5.30 2015-12-18  
  003259 博时聚利纯债债券 1.0947 2533 0.37 838 0.58 841 1.73 797 3.40 591 6.59 710 9.72 2374 0.37 9.43   91.10
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.1037 1784 0.62 253 1.28 227 3.82 421 4.68 249 8.93 878 8.89 1689 0.62 9.05 2016-05-26 5.07
  002930 博时聚润纯债债券 1.0103 3178 0.13 1322 0.30 1219 0.88 1391 1.59 1010 3.83 1116 7.56 3001 0.13 8.12   9.99
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0597 2522 0.37 442 0.88 548 2.52 658 3.84 379 7.88 648 10.13 2390 0.37 9.92 2016-07-27 10.34
  050020 博时抗通胀 0.5160 286 2.94 3383 -3.54 3434 -10.58 3024 -8.92 2067 -3.16 2893 -7.55 261 2.94 -51.00 2011-04-25 1.27
  003331 博时乐臻定开混合 1.0752 1666 0.69 170 1.78 247 3.68 574 4.13 512 7.18 793 9.34 1544 0.72 4.75   7.97
  003260 博时利发纯债债券 1.0744 2392 0.40 432 0.89 718 2.05 231 5.94 285 8.55 677 9.90 2246 0.40 7.82 2016-09-07 2.10
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 4017 -0.41 2012 -0.34 191 4.33 196 6.50 272 8.64 280 14.48 3318 0.00 62.41 2013-11-08 4.94
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 4018 -0.41 2014 -0.34 198 4.18 201 6.31 391 7.83 - - 3706 0.00 46.68 2016-03-22  
  000264 博时内需增长混合 0.9030 157 4.45 149 2.00 1776 -0.46 2742 -6.66 2794 -17.86 3087 -10.50 146 4.45 -24.05 2013-07-15 2.72
  050007 博时平衡配置 0.8590 1091 1.25 2865 -2.41 2648 -6.26 3294 -11.10 3057 -20.84 2885 -7.44 1031 1.25 133.79 2006-05-31 6.33
  159908 博时深证200ETF 1.1692 1088 1.25 4105 -6.10 3782 -12.15 3468 -12.58 4028 -31.78 3075 -10.30 1030 1.25 9.54 2011-06-10 0.39
  050021 博时深证200联 1.1391 1177 1.12 4074 -5.86 3703 -11.72 3445 -12.45 3970 -30.96 3159 -11.58 1123 1.12 7.13 2011-06-10 0.36
  510710 博时上证50ETF 2.7316 1325 0.94 3898 -4.85 3610 -11.30 2278 -2.41 2865 -18.67 1081 7.74 1263 0.94 -22.30 2015-05-27 0.46
  001237 博时上证50ETF联接 0.8936 1400 0.88 3815 -4.54 3467 -10.68 2300 -2.47 2841 -18.43 1446 5.73 1346 0.88 -17.17 2015-05-27 0.89
  510020 博时上证超大ETF 2.5632 1651 0.69 3502 -3.81 3585 -11.15 2042 -0.90 2830 -18.29 2246 0.08 1573 0.69 -11.87 2009-12-29 1.06
  050013 博时上证超大联 0.9394 1761 0.64 3385 -3.55 3476 -10.71 2074 -1.16 2784 -17.78 2387 -0.67 1672 0.64 -11.71 2009-12-29 2.58
  511210 博时上证企债30ETF 112.6195 3994 -0.35 2203 -0.70 1959 -1.27 2189 -1.95 2150 -4.27 2407 -0.84 3257 0.00 11161.95 2013-07-11 0.00
  510410 博时上证自然 0.5925 391 2.56 3763 -4.40 4044 -14.15 3301 -11.16 4110 -33.00 3451 -17.63 364 2.56 -43.14 2012-04-10 1.34
  050024 博时上证自然联接 0.5869 459 2.38 3652 -4.14 3954 -13.42 3169 -10.10 4005 -31.46 3426 -17.07 424 2.38 -43.54 2012-04-10 0.83
  000277 博时双月薪定支债 1.0290 4164 -0.88 1982 -0.29 920 1.50 1255 2.01 852 4.74 1637 4.72 4237 -0.88 50.54 2013-10-22 16.46
  000280 博时双债增强债A 1.1370 4100 -0.61 1890 -0.18 1351 0.62 1950 -0.35 1843 -0.79 2413 -0.88 3407 0.00 19.23 2013-09-13 0.41
  000281 博时双债增强债C 1.1210 4103 -0.62 1898 -0.18 1402 0.54 1999 -0.62 1882 -1.15 2475 -1.62 3412 0.00 17.55 2013-09-13  
  001236 博时丝路主题股票 0.8210 512 2.23 2384 -1.14 2731 -6.82 3111 -9.63 2900 -19.11 2778 -5.80 482 2.23 -22.10 2015-05-22 16.69
  002556 博时丝路主题股票C 0.8170 461 2.37 2388 -1.15 2752 -6.95 3141 -9.86 2942 -19.48 2831 -6.61 434 2.37 -22.30 2016-03-22  
  000200 博时岁岁增利 1.0490 2077 0.49 312 1.08 362 3.09 1402 1.57 850 4.76 1839 3.53 1981 0.49 35.10 2013-06-26 14.26
  002608 博时泰和债券A 1.0140 3621 0.00 964 0.50 1007 1.30 1457 1.40 1432 1.30 - - 3695 0.00 1.40 2016-04-20 0.58
  002609 博时泰和债券C 1.0290 3623 0.00 1161 0.39 267 3.52 762 3.52 1121 3.11 - - 3720 0.00 2.90 2016-04-20  
  050023 博时天颐债券A 1.2680 3427 0.08 1137 0.40 655 2.21 953 2.88 518 7.11 466 11.30 3190 0.08 52.76 2012-02-29 5.78
  050123 博时天颐债券C 1.2310 3437 0.08 1283 0.33 696 2.10 1017 2.70 578 6.67 597 10.45 3173 0.08 47.29 2012-02-29 1.37
  050010 博时特许价值 1.2630 331 2.75 2707 -2.03 2939 -8.17 3913 -16.40 3948 -30.72 3693 -22.51 305 2.75 61.86 2008-05-28 1.81
  002142 博时外延增长主题混合 1.0550 937 1.41 2549 -1.56 2099 -1.94 2803 -7.26 2704 -16.53 429 11.64 889 1.41 26.94 2016-02-03 1.69
  160519 博时睿利混合 0.8600 1062 1.28 1939 -0.25 1795 -0.50 2792 -7.17 3116 -21.55 3613 -20.52 1012 1.28 -21.00 2016-05-31 6.71
  160522 博时睿益混合 0.8620 1768 0.63 2275 -0.87 2873 -7.64 2765 -6.88 3122 -21.61 3619 -20.60 1679 0.63 -20.20 2016-08-19 6.84
  160518 博时睿远定增混合 0.9520 2941 0.23 2414 -1.23 2192 -2.75 2400 -3.29 2441 -10.90 3118 -10.99 2796 0.23 -11.70 2016-04-15 22.96
  050106 博时稳定价值A 1.5680 1743 0.65 747 0.65 230 3.81 389 4.86 364 7.99 1333 6.36 1651 0.65 109.09 2005-08-24 0.74
  050006 博时稳定价值B 1.5360 1721 0.66 832 0.59 238 3.74 413 4.74 397 7.78 1429 5.83 1634 0.66 109.93 2005-08-24 11.60
  160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4560 1896 0.56 669 0.70 290 3.37 667 3.82 507 7.22 2390 -0.69 1805 0.56 55.83 2011-06-10 0.87
  160514 博时稳健债券(LOF)C 1.2790 1910 0.56 758 0.64 313 3.27 739 3.60 559 6.84 2428 -1.09 1799 0.56 37.33 2011-06-10  
  001429 博时新财富混合 1.0940 3976 -0.33 1861 -0.11 1836 -0.69 1634 0.85 1775 -0.18 1384 6.11 3400 0.00 9.40 2015-06-24 0.71
  001522 博时新策略混合A 1.1072 2133 0.48 836 0.58 781 1.87 971 2.83 854 4.73 749 9.53 2008 0.48 15.24 2015-11-23 6.75
  001523 博时新策略混合C 1.0280 4457 -100.00 4452 -100.00 4451 -100.00 4443 -100.00 - - - - 3260 0.00 -100.00 2015-11-23  
  050029 博时新机遇混合 1.0177 2216 0.46 744 0.65 1235 0.85 1522 1.14 1344 1.83 1452 5.70 3724 0.00 3.29 2013-01-28 7.27
  002294 博时新机遇混合C 1.0434 2085 0.49 717 0.67 1258 0.80 1560 1.02 1390 1.55 1553 5.08 3850 0.00 6.05 2016-01-14  
  002104 博时新价值混合A 1.0149 3538 0.01 1576 0.14 1393 0.55 2008 -0.71 1558 0.50 2102 1.40 3251 0.01 2.57 2016-03-18 5.84
  002105 博时新价值混合C 1.0123 3697 0.00 1591 0.12 1435 0.46 2033 -0.83 1594 0.34 2643 -3.85 3355 0.00 2.05 2016-03-18  
  001424 博时新起点混合A 1.3424 3754 -0.04 2328 -0.99 167 4.93 215 6.15 708 5.72 131 21.63 3956 -0.04 23.31 2015-06-24 4.89
  001425 博时新起点混合C 1.3430 3765 -0.05 2332 -1.00 162 4.99 214 6.18 713 5.70 133 21.44 3960 -0.05 21.82 2015-06-24  
  001394 博时新趋势混合A 1.0989 4098 -0.61 2606 -1.74 1948 -1.23 125 11.16 1206 2.68 1182 7.21 3822 0.00 9.89 2015-05-29 0.06
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 171 4.16 56 4.16 91 7.75 128 10.64 692 5.90 456 11.39 3855 0.00 11.39 2015-05-29  
  002096 博时新收益灵活配置混合 1.0679 3846 -0.11 1299 0.32 955 1.42 688 3.76 1045 3.65 747 9.54 4009 -0.11 11.67 2016-02-04  
  002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0703 3854 -0.11 1296 0.32 943 1.44 671 3.81 1025 3.75 708 9.74 4007 -0.11 11.90 2016-02-04 4.97
  050009 博时新兴成长 0.5250 128 4.97 2566 -1.62 3684 -11.64 4048 -17.91 3766 -28.11 3774 -24.18 115 4.97 -42.03 2007-07-06 56.23
  050027 博时信用债纯债A 1.0910 2199 0.46 1405 0.27 563 2.49 513 4.35 344 8.10 740 9.59 2071 0.46 49.38 2012-09-07 15.16
  001661 博时信用债纯债C 1.0400 2471 0.38 1604 0.10 636 2.27 615 3.99 461 7.44 1083 7.74 2339 0.38 23.17 2015-09-21  
  050011 博时信用债券AB 2.3260 2399 0.40 2340 -1.01 1647 0.00 1788 0.27 1011 3.83 1850 3.45 2266 0.40 147.27 2009-06-10 9.86
  050111 博时信用债券C 2.2760 2350 0.41 2345 -1.03 1672 -0.09 1837 0.09 1072 3.47 1942 2.70 2240 0.41 138.77 2009-06-10 4.21
  050018 博时行业轮动 1.0680 151 4.56 160 1.88 1270 0.78 3023 -8.91 3080 -21.10 1924 2.89 139 4.56 3.20 2010-12-10 2.77
  000927 博时亚太精股现汇(QDII) 0.1640 3946 -0.27 4208 -7.21 3310 -10.02 4008 -17.45 3530 -25.69 2402 -0.80 4299 -1.20 -85.19 2014-12-03  
  050015 博时亚太精选 1.1110 4120 -0.68 4238 -7.64 3350 -10.25 3751 -14.98 3121 -21.60 2507 -2.12 4307 -1.26 8.88 2010-07-27 2.45
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.3347 3980 -0.34 1197 0.38 1661 -0.06 379 4.89 1197 2.73 1995 2.31 3974 -0.08 43.29 2013-02-01 15.81
  050203 博时亚洲票息收益债券 0.1970 3215 0.11 414 0.90 1531 0.21 1317 1.82 2020 -2.61 1819 3.70 3727 0.00 -79.92 2013-02-01  
  050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1970 3214 0.11 413 0.90 1530 0.21 1320 1.82 2021 -2.61 1817 3.70 3725 0.00 -79.92 2013-02-01  
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 3354 0.10 1349 0.29 1318 0.68 1580 0.98 1078 3.42 1919 2.90 3645 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
  050026 博时医保行业股票 1.3330 4263 -1.53 4277 -8.41 4099 -14.92 4306 -24.13 3087 -21.19 3428 -17.12 4330 -1.53 36.56 2012-08-28 4.79
  160517 博时银行指数分级 0.9316 1315 0.95 3765 -4.40 3444 -10.61 1543 1.06 2548 -13.75 1543 5.16 1252 0.95 -5.75 2015-06-09 1.59
  150267 博时银行指数分级A 1.0101 3316 0.10 1084 0.43 2324 -3.50 2281 -2.42 1736 0.00 1584 4.99 3062 0.10 13.86 2015-06-09  
  150268 博时银行指数分级B 0.8531 562 2.11 4336 -10.15 4307 -18.60 218 6.08 3677 -27.08 1336 6.35 530 2.11 -24.46 2015-06-09  
  002588 博时银智大数据100 1.1105 1171 1.13 3217 -3.16 3921 -13.17 3574 -13.45 3727 -27.57 3188 -12.42 1118 1.13 4.42 2016-05-20 0.40
  000752 博时优势收益信用债 1.0240 4058 -0.49 1709 0.00 1214 0.89 1577 0.99 1248 2.40 1728 4.25 3791 0.00 18.30 2014-09-15 0.24
  002447 博时裕安纯债债券 1.0407 2100 0.49 700 0.68 577 2.44 649 3.85 609 6.49 662 10.03 1987 0.49 11.32 2016-03-04 8.04
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0090 3002 0.20 1148 0.40 1059 1.20 1143 2.31 851 4.76 977 8.37 2837 0.20 10.01 2016-07-15 12.78
  002754 博时裕创纯债 1.0180 1817 0.60 425 0.90 435 2.81 628 3.94 541 6.97 562 10.63 1722 0.60 11.74 2016-05-13 13.91
  002198 博时裕达纯债债券 1.0369 2256 0.44 467 0.86 439 2.80 529 4.26 307 8.32 984 8.31 2138 0.44 11.18 2015-12-03 14.96
  002568 博时裕发纯债债券 1.0300 2419 0.39 683 0.69 1514 0.28 1446 1.43 875 4.60 1141 7.40 2302 0.39 8.58 2016-04-06 9.95
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1321 2391 0.40 448 0.88 561 2.50 455 4.57 281 8.58 701 9.76 2330 0.38 12.20 2015-11-25 7.96
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0575 2009 0.52 389 0.93 553 2.51 601 4.03 458 7.48 685 9.86 1900 0.52 13.83 2015-10-23 24.76
  002569 博时裕弘纯债债券 1.0640 3058 0.19 1372 0.28 1183 0.95 1211 2.12 837 4.85 1140 7.40 2868 0.19 6.50 2016-06-17 1.44
  002150 博时裕和纯债 1.0141 3772 -0.07 2017 -0.35 1827 -0.62 1960 -0.38 1800 -0.34 - - 3417 0.00 1.41 2015-11-27 0.10
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0317 2364 0.41 529 0.80 308 3.29 471 4.49 438 7.62 705 9.75 2320 0.38 11.70 2015-12-02 2.00
  002519 博时裕景纯债债券 1.0270 2413 0.39 676 0.69 552 2.51 624 3.94 417 7.71 819 9.22 2290 0.39 10.64 2016-04-28 58.86
  002206 博时裕康纯债债券 1.0173 1906 0.56 544 0.79 419 2.85 521 4.29 238 8.99 1023 8.04 1811 0.56 8.76 2015-12-03 10.08
  002143 博时裕坤纯债债券 1.1077 2540 0.36 248 1.32 316 3.26 326 5.18 273 8.63 912 8.71 2544 0.32 11.55 2015-11-30 5.10
  002698 博时裕利纯债债券 1.0430 1860 0.58 311 1.08 403 2.89 437 4.63 304 8.32 488 11.11 1758 0.58 12.34 2016-05-09 59.82
  000652 博时裕隆混合 1.9610 2266 0.44 2828 -2.35 2387 -3.99 2557 -4.64 2396 -9.72 2844 -6.82 2162 0.44 83.87 2014-06-03 4.22
  002175 博时裕乾纯债债券 1.1320 2248 0.45 772 0.63 661 2.18 773 3.49 481 7.34 862 9.00 2132 0.45 12.60 2016-01-15 2.42
  002404 博时裕乾纯债债券C 1.1090 2193 0.46 755 0.64 719 2.04 838 3.28 553 6.88 1069 7.82 2077 0.46 10.30 2016-02-01  
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0210 2724 0.30 970 0.49 965 1.40 1112 2.39 793 5.15 923 8.66 2593 0.30 7.90   47.31
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1405 2656 0.33 643 0.72 207 4.02 141 8.71 152 11.22 334 13.17 2507 0.33 18.42 2015-06-30 3.00
  001961 博时裕荣纯债债券 1.1095 2643 0.33 891 0.55 899 1.58 985 2.78 729 5.60 854 9.04 2511 0.33 14.00 2015-11-06 5.60
  002755 博时裕盛纯债 1.0480 2763 0.29 991 0.48 822 1.76 841 3.28 639 6.27 650 10.12 2616 0.29 12.32 2016-05-20 2.10
  002008 博时裕晟纯债债券 1.0010 4004 -0.37 1997 -0.31 1368 0.60 1128 2.34 1098 3.29 1720 4.32 3347 0.00 7.26 2015-11-19 30.95
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0610 2123 0.48 482 0.84 375 3.02 351 5.00 443 7.58 733 9.62 1993 0.48 9.52 2016-06-22 5.01
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0455 2052 0.50 444 0.88 456 2.75 480 4.46 504 7.25 702 9.76 1949 0.50 16.12 2015-11-19 9.95
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0519 2260 0.44 799 0.61 606 2.35 407 4.76 455 7.51 570 10.58 2155 0.44 12.27 2016-01-15 3.99
  002716 博时裕通纯债债券 1.0203 3454 0.07 1538 0.18 1321 0.68 1349 1.74 1002 3.88 1482 5.52 3229 0.05 6.79 2016-04-29 0.50
  002466 博时裕新纯债债券 1.1189 1964 0.54 428 0.90 705 2.08 835 3.30 674 6.01 802 9.30 1845 0.54 11.19 2016-03-30 39.44
  000219 博时裕益灵配混合 1.0970 483 2.32 3314 -3.38 2543 -5.46 3520 -13.00 2588 -14.62 2746 -5.29 448 2.32 32.02 2013-07-29 2.04
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0138 2440 0.39 470 0.86 541 2.54 360 4.97 394 7.80 711 9.71 2423 0.36 13.82 2015-09-29 19.69
  000246 博时月月薪定债 0.9710 3910 -0.21 931 0.52 813 1.78 1182 2.21 721 5.66 1842 3.51 4044 -0.21 40.06 2013-07-25 7.28
  003268 博时悦楚纯债 1.0372 3179 0.13 1398 0.27 1006 1.30 1039 2.64 711 5.71 1146 7.39 3000 0.13 5.73   211.17
  003055 博时招财二号保本 1.0310 4250 -1.43 2535 -1.53 1971 -1.34 1807 0.19 1434 1.28 1897 3.10 3766 0.00 3.10 2016-08-09 7.93
  003210 博时智臻纯债债券 1.0343 2355 0.41 656 0.71 716 2.05 852 3.23 620 6.41 672 9.94 2214 0.41 10.33   9.98
  003119 博时鑫源混合A 1.1330 4089 -0.56 3081 -2.84 3017 -8.53 2731 -6.60 2540 -13.53 807 9.27 4176 -0.56 6.10 2016-08-24 5.00
  003120 博时鑫源混合C 1.1310 4055 -0.47 3083 -2.84 3005 -8.46 2733 -6.61 2542 -13.54 2309 0.00 4152 -0.47 6.00 2016-08-24  
  001242 博时中证大数据100A 0.7552 682 1.89 3235 -3.20 3679 -11.61 3684 -14.36 3848 -29.32 3554 -19.37 634 1.89 -28.20 2015-05-04 16.48
  001243 博时中证大数据100I 0.7554 681 1.89 3230 -3.19 3678 -11.61 3686 -14.36 3846 -29.32 3553 -19.37 631 1.89 -28.18 2015-05-04  
  160505 博时主题行业 1.4260 511 2.23 2637 -1.84 2486 -4.86 2600 -5.06 3275 -23.18 2124 1.23 481 2.23 969.27 2005-01-06 45.55
  050019 博时转债增强债A 1.2280 842 1.59 2743 -2.13 2397 -4.09 2495 -4.17 2593 -14.76 3277 -14.06 789 1.59 15.25 2010-11-24 1.99
  050119 博时转债增强债C 1.2040 886 1.53 2755 -2.17 2409 -4.17 2513 -4.33 2612 -15.07 3312 -14.69 833 1.53 12.98 2010-11-24 10.71
  160512 博时卓越品牌 1.5150 2958 0.22 3816 -4.55 3018 -8.53 3132 -9.78 4222 -35.40 4173 -42.35 2805 0.22 54.15 2011-04-22 3.52
  720003 财通保本混合发起 1.2654 1165 1.14 1688 0.02 1535 0.20 1548 1.05 1910 -1.42 2419 -0.96 1113 1.14 23.30 2012-12-20 0.30
  001480 财通成长优选混合 0.8100 368 2.62 49 4.65 985 1.36 2158 -1.72 3387 -24.11 3028 -9.61 339 2.62 -25.70 2015-06-29 9.73
  000497 财通纯债分级债 1.0523 2031 0.51 431 0.89 482 2.69 502 4.39 453 7.52 851 9.06 1912 0.51 12.33 2014-01-17 5.38
  501026 财通多策略福享混合 0.7510 738 1.77 2725 -2.09 2997 -8.44 2987 -8.64 3545 -25.82 3929 -28.74 691 1.77 -29.38   45.84
  501001 财通多策略精选 1.0020 2297 0.43 3510 -3.82 3707 -11.74 3518 -12.98 2856 -18.60 3026 -9.60 2165 0.43 -6.80 2015-07-01 3.20
  501015 财通多策略升级混合 0.7980 2361 0.41 3660 -4.15 3723 -11.81 3459 -12.54 3349 -23.81 3975 -29.75 2217 0.41 -26.10 2016-03-09 36.24
  720001 财通价值动量混合 1.5990 337 2.73 50 4.63 916 1.52 2057 -1.01 3137 -21.75 2776 -5.80 309 2.73 94.50 2011-12-01 3.80
  000017 财通可持发展主题 1.2880 3783 -0.08 3793 -4.48 3247 -9.76 3109 -9.62 3483 -25.03 2983 -8.94 3976 -0.08 83.63 2013-03-27 1.24
  000042 财通可持续发展100 1.5626 1145 1.16 2809 -2.30 3099 -9.01 2409 -3.39 2844 -18.48 2231 0.14 1091 1.16 46.01 2013-03-22 0.57
  720002 财通稳健增长债券 0.9636 2030 0.51 1109 0.41 1058 1.20 1351 1.74 1886 -1.20 2479 -1.67 1913 0.51 22.88 2012-07-13 0.43
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0456 2756 0.29 642 0.72 804 1.80 851 3.24 519 7.11 416 11.82 2623 0.29 13.50 2016-07-19  
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0389 2803 0.28 719 0.66 870 1.65 911 3.02 594 6.57 526 10.83 2661 0.28 12.27 2016-07-19  
  000496 长安产业精选混合 1.0651 935 1.42 1687 0.02 2453 -4.60 3110 -9.63 2742 -17.17 927 8.62 885 1.42 29.79 2014-05-07 1.37
  002071 长安产业精选混合C 1.0556 932 1.42 1789 -0.03 2469 -4.74 3148 -9.92 2779 -17.73 1165 7.32 881 1.42 8.29 2015-11-16  
  740001 长安宏观策略 1.0610 1637 0.70 3057 -2.79 3438 -10.60 3737 -14.81 3849 -29.33 3727 -23.22 1555 0.70 65.63 2012-03-09 0.59
  740101 长安沪深300非周期 0.9250 1821 0.60 3240 -3.23 3911 -13.07 3830 -15.69 3789 -28.38 3243 -13.41 1726 0.60 27.94 2012-06-25 0.91
  001281 长安鑫利优选混合 1.4697 3847 -0.11 2404 -1.19 3184 -9.41 3216 -10.52 2677 -16.10 59 29.61 3999 -0.11 39.98 2015-05-18 1.15
  002072 长安鑫利优选混合C 1.4614 3843 -0.11 2410 -1.22 3211 -9.55 3253 -10.79 2702 -16.51 65 28.69 4010 -0.11 38.99 2015-11-17  
  005050 长安鑫旺价值混合C 1.0041 3964 -0.30 2684 -1.98 3345 -10.20 3166 -10.07 2892 -19.01 - - 4087 -0.30 -7.47    
  002146 长安鑫益增强混合A 1.1451 1180 1.12 81 3.59 102 7.11 116 12.13 123 13.26 168 19.30 1124 1.12 11.31 2016-02-22 0.61
  002147 长安鑫益增强混合C 1.1278 1187 1.11 85 3.52 110 6.86 118 11.78 129 12.83 181 18.39 1129 1.11 9.75 2016-02-22  
  200007 长城安心回报 0.8931 2056 0.50 3547 -3.92 3492 -10.77 3648 -14.01 3541 -25.77 3230 -13.05 1939 0.50 146.25 2006-08-22 22.27
  200016 长城保本混合 1.0944 3707 0.00 1784 -0.02 1723 -0.26 1902 -0.13 1395 1.53 1642 4.68 3828 0.00 66.10 2012-08-02 10.70
  001255 长城改革红利灵配混 0.5404 1132 1.18 2760 -2.19 3022 -8.54 3721 -14.64 4114 -33.05 4123 -37.11 1084 1.18 -50.32 2015-06-09 9.78
  000977 长城环保主题混 0.8451 1264 1.00 2854 -2.40 2166 -2.57 2721 -6.45 3672 -27.03 3352 -15.53 1206 1.00 -21.19 2015-04-08 11.12
  200013 长城积极增利债A 1.2453 2882 0.26 203 1.49 291 3.37 472 4.49 423 7.68 900 8.76 2729 0.26 69.27 2011-04-12 12.97
  200113 长城积极增利债C 1.3420 2884 0.26 1257 0.35 1404 0.54 1413 1.53 921 4.39 1564 5.05 2730 0.26 59.04 2011-04-12 2.29
  200011 长城景气行业 0.8666 844 1.58 3251 -3.27 3722 -11.81 4156 -19.85 4196 -34.79 3876 -27.29 796 1.58 -14.61 2009-06-30 0.55
  002296 长城久安保本混合 1.0723 3524 0.03 1590 0.12 1468 0.39 1649 0.79 1780 -0.23 1560 5.05 3242 0.03 7.15 2016-01-12 19.54
  002542 长城久鼎保本混合 1.0602 3404 0.09 1444 0.22 1316 0.68 1495 1.24 1407 1.46 1416 5.93 3136 0.09 5.72 2016-07-21 34.24
  162006 长城久富核心 1.0145 966 1.37 2896 -2.50 3090 -8.95 3398 -12.00 3325 -23.56 2564 -2.87 920 1.37 88.29 2007-02-12 7.77
  200001 长城久恒平衡 1.0942 828 1.60 3777 -4.43 3767 -12.08 3742 -14.90 3728 -27.58 3818 -25.25 780 1.60 219.10 2003-10-31 0.75
  001363 长城久惠保本 1.0466 3005 0.20 1434 0.23 1304 0.72 1665 0.71 1323 1.92 1744 4.16 2849 0.20 4.26 2015-07-27 14.70
  000030 长城久利保本 1.0459 3462 0.07 1573 0.14 1396 0.55 1475 1.33 1382 1.61 1780 3.93 3191 0.07 93.34 2013-04-18 31.32
  002512 长城久润保本混合 1.0258 3470 0.07 1520 0.18 1427 0.47 1603 0.92 1850 -0.84 2066 1.72 3201 0.07 2.43 2016-04-26 18.13
  200002 长城久泰标普300 1.4654 2253 0.45 3130 -2.93 3465 -10.68 2820 -7.44 3199 -22.36 2488 -1.82 2128 0.45 258.27 2004-05-21 4.24
  001613 长城久祥保本混合 1.0555 3526 0.02 1684 0.03 1612 0.05 1768 0.34 1294 2.06 1774 3.98 3246 0.02 5.33 2015-11-09 15.31
  002543 长城久益保本混合A 1.0620 3465 0.07 1627 0.10 1492 0.30 1696 0.60 1249 2.39 1591 4.93 3194 0.07 6.08 2016-04-28 18.80
  002544 长城久益保本混合C 1.0451 3475 0.06 1675 0.06 1578 0.13 1778 0.30 1348 1.82 1808 3.74 3217 0.06 4.47 2016-04-28  
  000768 长城久盈纯债分级 1.0002 3517 0.03 1424 0.24 2016 -1.49 1982 -0.56 1170 2.86 2158 0.89 3241 0.03 33.92 2014-10-28 10.43
  000769 长城久盈纯债分级A 1.0000 3525 0.03 1433 0.23 1851 -0.74 1881 -0.06 1745 -0.02 1890 3.13 3239 0.03 17.99 2014-10-28  
  000770 长城久盈纯债分级B 1.0000 3757 -0.04 1507 0.19 2035 -1.55 1997 -0.62 1178 2.81 1917 2.91 3955 -0.04 38.97 2014-10-28  
  002703 长城久源保本混合 1.0534 3341 0.10 1551 0.17 1349 0.63 1314 1.84 987 3.94 1506 5.40 3063 0.10 5.19 2016-06-21 15.41
  150058 长城久兆积极 0.7170 4445 -14.34 4332 -10.04 4421 -32.36 4386 -28.87 4093 -32.68 4124 -37.27 3534 0.00 -38.50 2012-01-30  
  150057 长城久兆稳健 1.0310 3050 0.19 968 0.49 925 1.48 950 2.89 1639 0.10 1425 5.87 3522 0.00 36.77 2012-01-30 0.18
  162010 长城久兆中小300 0.8740 894 1.51 3948 -5.10 4266 -17.55 3723 -14.65 2695 -16.36 3565 -19.63 3839 0.00 18.18 2012-01-30 0.22
  000649 长城久鑫保本混合 1.0258 2842 0.27 2349 -1.04 2086 -1.86 2354 -2.81 1977 -2.19 2218 0.24 2706 0.27 -78.97 2014-07-30 13.93
  200008 长城品牌优选 1.1152 4086 -0.56 3692 -4.25 4216 -16.48 4275 -22.77 4063 -32.17 2787 -5.95 4174 -0.56 2.82 2007-08-06 28.69
  200010 长城双动力 1.0788 2969 0.22 2633 -1.83 3349 -10.24 3364 -11.79 3930 -30.42 3842 -26.25 2810 0.22 87.92 2009-01-15 3.20
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 1425 0.86 238 1.35 608 2.34 572 4.14 528 7.06 362 12.58 3765 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  000333 长城稳固收益债A 1.1475 2649 0.33 1284 0.33 1082 1.15 1334 1.80 881 4.55 1434 5.81 2523 0.33 16.34 2015-01-28 10.77
  000334 长城稳固收益债C 1.1277 2650 0.33 1345 0.30 1131 1.04 1395 1.59 970 4.04 1598 4.91 2516 0.33 14.39 2015-01-28  
  200009 长城稳健增利 1.1609 3381 0.09 1682 0.04 1929 -1.12 2063 -1.05 1444 1.24 1843 3.50 3142 0.09 58.54 2008-08-27 0.51
  200006 长城消费增值 0.8299 3743 -0.01 2561 -1.61 3567 -11.06 3580 -13.50 2772 -17.63 3107 -10.83 3943 -0.01 141.72 2006-04-06 12.22
  001670 长城新策略混合A 1.0676 3763 -0.05 1976 -0.28 1741 -0.33 1764 0.35 1855 -0.87 806 9.27 3782 0.00 6.76 2015-11-27 0.53
  001671 长城新策略混合C 1.2752 3749 -0.02 869 0.56 1444 0.43 1570 1.00 1302 2.02 127 21.80 3846 0.00 27.52 2015-11-27  
  002225 长城新视野混合A 1.0679 3781 -0.08 1972 -0.28 1580 0.12 429 4.66 1182 2.78 903 8.75 3908 0.00 6.79 2016-04-29 1.20
  002226 长城新视野混合C 1.0205 3836 -0.10 1458 0.21 1471 0.38 1595 0.95 1862 -0.92 1715 4.35 3872 0.00 2.05 2016-04-29  
  000976 长城新兴产业混 1.0999 2064 0.50 2365 -1.08 2381 -3.92 2909 -8.10 2886 -18.97 3135 -11.25 1938 0.50 3.48 2015-02-17 0.41
  002227 长城新优选混合A 1.0217 2878 0.26 851 0.58 854 1.69 981 2.79 815 5.03 250 15.34 2728 0.26 18.68 2016-03-22 5.52
  002228 长城新优选混合C 1.2000 2752 0.29 933 0.52 1029 1.26 1344 1.76 1030 3.72 321 13.37 2632 0.29 19.49 2016-03-22  
  000339 长城医疗保健股票 1.4390 4013 -0.39 4071 -5.84 3656 -11.53 3653 -14.06 2684 -16.17 2868 -7.10 4121 -0.39 32.11 2014-02-28 1.30
  200015 长城优化升级股票 1.6468 1525 0.79 2393 -1.16 2660 -6.32 3031 -8.99 3005 -20.19 2627 -3.63 1460 0.79 68.76 2012-04-20 0.88
  000254 长城增强收益定开债A 1.0953 2816 0.28 903 0.54 1433 0.46 1365 1.69 937 4.29 1476 5.56 2687 0.28 41.56 2013-09-06 100.64
  200012 长城中小盘成长 1.2600 922 1.44 3133 -2.94 3102 -9.01 3333 -11.52 3046 -20.71 1909 2.98 872 1.44 21.00 2011-01-27 1.01
  000354 长盛城镇主题股 0.9850 814 1.64 3724 -4.33 3286 -9.89 3522 -13.01 3898 -30.05 3914 -28.43 760 1.64 41.48 2013-11-12 1.26
  080001 长盛成长价值 0.9750 1032 1.31 2730 -2.10 2508 -5.10 2727 -6.53 2998 -20.11 2835 -6.66 985 1.31 575.28 2002-09-18 4.71
  080002 长盛创新先锋 0.9175 2619 0.34 4043 -5.62 3837 -12.46 3542 -13.12 3384 -24.10 3063 -10.11 2501 0.34 132.40 2008-06-04 1.30
  000050 长盛纯债A 1.0690 3798 -0.09 1762 0.00 1132 1.04 1356 1.71 1363 1.71 2249 0.05 3543 0.00 21.96 2013-03-13 0.52
  000052 长盛纯债C 1.0660 3808 -0.09 1638 0.09 1179 0.95 1354 1.72 1396 1.52 2331 -0.06 3558 0.00 20.53 2013-03-13 2.58
  080012 长盛电子信息产业 1.1600 1463 0.83 3566 -3.94 3336 -10.16 3577 -13.49 4135 -33.47 4057 -33.19 1400 0.83 146.95 2012-03-27 13.38
  000063 长盛电子信息主题混合 1.2140 2032 0.51 4005 -5.41 4222 -16.55 4199 -20.67 4254 -36.87 4072 -34.14 1916 0.51 19.00 2013-05-10 9.97
  510081 长盛动态精选 0.8831 1336 0.93 3273 -3.30 3583 -11.14 3217 -10.52 3531 -25.71 3496 -18.39 1277 0.93 327.87 2004-05-21 14.87
  000534 长盛高端装制混合 1.3460 873 1.54 2892 -2.49 2756 -6.97 3114 -9.65 3459 -24.81 3559 -19.45 825 1.54 25.50 2014-03-25 2.79
  001239 长盛国企改革混合 0.3920 980 1.36 2639 -1.84 2797 -7.20 3066 -9.22 3140 -21.76 3646 -21.26 928 1.36 -62.60 2015-06-04 22.47
  000535 长盛航天海工混合 0.8730 145 4.61 252 1.29 2401 -4.11 2431 -3.58 2919 -19.27 3690 -22.46 132 4.61 32.53 2014-03-11 1.55
  002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 0.9770 2667 0.32 2211 -0.73 3553 -10.98 3289 -11.06 3193 -22.34 2648 -3.95 2532 0.32 -5.10 2015-12-28 1.19
  002732 长盛沪港深优势精选混合 0.9790 3837 -0.10 2568 -1.63 2553 -5.57 3143 -9.88 2933 -19.42 2224 0.21 3990 -0.10 -3.30 2016-07-05 0.47
  160807 长盛沪深300 1.1180 1076 1.27 3308 -3.37 3152 -9.23 2873 -7.85 3300 -23.37 2867 -7.10 1018 1.27 8.69 2010-08-04 0.47
  080006 长盛环球景气 1.2010 3895 -0.18 4264 -8.09 3801 -12.26 3821 -15.62 3052 -20.79 1786 3.88 4241 -0.88 17.76 2010-05-26 0.44
  080003 长盛积极配置债 1.0998 1935 0.55 1996 -0.30 1358 0.61 1325 1.81 1912 -1.47 1761 4.09 1828 0.55 75.86 2008-10-08 4.64
  160814 长盛金融地产分级 0.7260 442 2.41 3579 -3.95 3312 -10.05 2038 -0.87 2978 -19.91 2645 -3.87 409 2.41 -26.29 2015-06-16 3.10
  150281 长盛金融地产分级A 1.0110 3317 0.10 1130 0.40 2307 -3.46 2288 -2.43 1575 0.40 1578 5.00 3075 0.10 14.38 2015-06-16  
  150282 长盛金融地产分级B 0.4410 34 9.57 4418 -14.46 4381 -24.63 676 3.80 4353 -48.48 3650 -21.29 30 9.57 -64.50 2015-06-16  
  080005 长盛量化红利 1.1850 1484 0.82 2807 -2.29 2888 -7.73 2645 -5.53 2521 -13.01 1925 2.87 1412 0.82 116.02 2009-11-25 2.04
  000225 长盛年年定开债A 1.2700 2116 0.48 637 0.72 723 2.03 839 3.28 1620 0.16 1967 2.52 2014 0.48 25.90 2013-08-09 1.30
  000226 长盛年年定开债C 1.2500 2101 0.49 616 0.73 743 1.97 870 3.16 1761 -0.08 2043 1.89 1965 0.49 24.00 2013-08-09  
  510080 长盛全债指数 1.1251 1718 0.66 1824 -0.09 1831 -0.66 1260 1.99 1988 -2.33 2176 0.75 1630 0.66 219.02 2003-10-25 2.35
  502040 长盛上证50指数分级 1.0310 1444 0.84 3747 -4.38 3956 -13.42 2659 -5.69 2958 -19.72 1769 4.05 1382 0.84 1.68 2015-08-13 0.76
  502041 长盛上证50指数分级A 1.0110 3233 0.10 1123 0.40 2309 -3.46 2289 -2.43 1580 0.40 1577 5.00 3079 0.10 13.08 2015-08-13  
  502042 长盛上证50指数分级B 1.0520 803 1.66 4314 -9.31 4358 -22.31 3055 -9.13 4064 -32.20 1760 4.09 754 1.66 -8.40 2015-08-13  
  000598 长盛生态环境混合 1.4460 1847 0.59 3531 -3.88 3279 -9.86 3447 -12.47 2816 -18.15 2613 -3.40 1746 0.59 36.20 2014-09-10 1.74
  002927 长盛盛和纯债A 1.0176 1843 0.59 615 0.73 513 2.61 646 3.85 384 7.85 1161 7.32 1749 0.59 5.67 2016-07-05 14.93
  002928 长盛盛和纯债C 1.0168 1844 0.59 653 0.71 522 2.58 686 3.76 426 7.67 1126 7.49 1747 0.59 5.72 2016-07-05  
  003169 长盛盛辉混合A 0.9596 1292 0.97 2295 -0.92 2577 -5.76 2896 -8.02 2601 -14.93 2837 -6.70 1233 0.97 -6.21 2016-08-16 2.11
  003170 长盛盛辉混合C 0.9696 1295 0.96 2308 -0.94 2580 -5.78 2904 -8.09 2550 -13.85 2769 -5.67 1243 0.96 -5.23 2016-08-16  
  003099 长盛盛景纯债A 1.0174 1730 0.65 550 0.79 509 2.61 622 3.96 355 8.01 1006 8.17 1650 0.65 6.05 2016-08-04 14.97
  003100 长盛盛景纯债C 1.0173 1749 0.64 569 0.77 510 2.61 278 5.54 205 9.65 736 9.60 1661 0.64 7.42 2016-08-04  
  003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0467 2526 0.37 895 0.55 969 1.39 629 3.93 1052 3.58 1530 5.24 2478 0.35 4.03   9.16
  003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0391 2561 0.36 929 0.52 1015 1.29 692 3.75 1101 3.26 1657 4.58 2483 0.34 3.30    
  002156 长盛盛世混合A 0.8910 1828 0.60 3865 -4.75 3641 -11.45 2499 -4.20 2965 -19.79 3077 -10.31 1729 0.60 -3.67 2015-12-10 4.61
  002157 长盛盛世混合C 0.8860 1829 0.60 3870 -4.77 3653 -11.51 2514 -4.34 2983 -19.96 3101 -10.77 1724 0.60 -8.72 2015-12-10  
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0154 1729 0.65 415 0.90 412 2.87 599 4.03 356 8.00 982 8.34 1639 0.65 6.31 2016-08-04 14.97
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0152 1758 0.64 449 0.88 417 2.86 613 3.99 390 7.83 1041 7.95 1673 0.64 6.16 2016-08-04  
  002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 949 1.40 226 1.40 1338 0.65 1599 0.93 1591 0.37 1007 8.15 3389 0.00 8.80 2016-07-13 3.99
  002090 长盛盛鑫混合C 1.1570 1025 1.31 294 1.14 1443 0.43 1716 0.52 1773 -0.17 1158 7.33 3363 0.00 15.70 2016-07-13  
  000303 长盛双月红定债A 0.9850 2689 0.31 1477 0.20 704 2.08 972 2.82 1247 2.40 2024 2.08 2563 0.31 35.34 2013-09-24 1.22
  000304 长盛双月红定债C 0.9780 2976 0.21 1456 0.21 778 1.88 1040 2.63 1288 2.09 2095 1.46 2820 0.21 17.48 2013-09-24  
  519039 长盛同德主题 1.2335 1116 1.21 3625 -4.07 3604 -11.24 3090 -9.42 3653 -26.80 3523 -18.87 1067 1.21 14.95 2007-10-25 10.55
  160810 长盛同丰分级债券 1.1910 3885 -0.17 1691 0.00 1629 0.00 1883 -0.08 1569 0.42 2073 1.62 3919 0.00 16.53 2012-12-27 0.46
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 3407 0.09 876 0.56 845 1.71 776 3.48 536 7.00 1211 7.00 3469 0.00 30.00 2012-09-13  
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 2848 0.27 12 14.57 46 21.46 89 18.41 135 12.30 635 10.22 3473 0.00 -41.76 2012-09-13  
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 724 1.82 40 5.97 252 3.63 113 12.26 67 22.72 100 24.65 3920 0.00 56.97 2012-09-13 0.21
  150098 长盛同庆A 1.0650 3408 0.09 1012 0.47 883 1.62 886 3.10 608 6.50 318 13.43 3476 0.00 21.37 2012-05-12  
  160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 1.2190 776 1.71 3222 -3.17 3285 -9.88 2890 -7.97 3351 -23.84 3062 -10.10 723 1.71 5.92 2009-05-12 1.10
  160808 长盛同瑞中证200分级 0.7770 4084 -0.55 4055 -5.74 3890 -12.91 3846 -15.85 4045 -31.89 3908 -28.30 4173 -0.55 -18.59 2011-12-06 0.13
  150065 长盛同瑞中证200进取 0.6240 123 5.10 4224 -7.43 4359 -22.32 4373 -28.15 4360 -51.23 4197 -46.98 111 5.10 -79.23 2011-12-06 0.44
  150064 长盛同瑞中证200稳健 1.0060 4417 -4.67 3752 -4.39 2315 -3.47 2292 -2.44 1698 0.00 2302 0.00 4446 -4.67 34.20 2011-12-06 0.29
  160813 长盛同盛成长优混(LOF) 0.6900 1108 1.23 2776 -2.23 2823 -7.32 3212 -10.48 3202 -22.41 3425 -17.02 1050 1.23 -34.20 2014-11-05 2.66
  002571 长盛同泰债券A 1.0210 3562 0.00 1158 0.39 1374 0.59 1537 1.09 1303 2.00 - - 3714 0.00 2.10 2016-05-17 0.13
  002572 长盛同泰债券C 1.0150 3560 0.00 1139 0.40 1373 0.59 1572 1.00 1399 1.50 - - 3690 0.00 1.50 2016-05-17  
  080009 长盛同禧信用债A 0.9710 4072 -0.51 2254 -0.82 2137 -2.31 2069 -1.12 2117 -3.86 2650 -3.99 3747 0.00 26.73 2011-12-06 1.66
  080010 长盛同禧信用债C 0.9600 4021 -0.41 2257 -0.83 2149 -2.44 2144 -1.64 2166 -4.57 2757 -5.47 3746 0.00 21.56 2011-12-06 1.75
  002789 长盛同享A 1.0610 3828 -0.10 4029 -5.53 3648 -11.47 3200 -10.39 2389 -9.38 2694 -4.68 3997 -0.10 -4.30 2016-06-28 36.86
  002790 长盛同享C 1.0000 3840 -0.11 4033 -5.55 3669 -11.57 3218 -10.52 2415 -10.16 3052 -9.98 4000 -0.11 -9.80 2016-06-28  
  160812 长盛同益成长(LOF) 1.2760 1472 0.83 2927 -2.55 3120 -9.08 3291 -11.07 3281 -23.21 3283 -14.20 1389 0.83 22.10 2014-04-04 1.28
  002283 长盛同裕纯债A 1.0180 3349 0.10 1189 0.39 1212 0.89 1703 0.59 1424 1.39 - - 3801 0.00 1.80 2016-03-29 0.26
  002284 长盛同裕纯债C 1.0180 3331 0.10 1190 0.39 1014 1.29 1650 0.79 1365 1.70 - - 3760 0.00 1.80 2016-03-29  
  002285 长盛同裕纯债E 1.0100 3343 0.10 1143 0.40 1255 0.80 1750 0.40 1506 0.90 - - 3777 0.00 1.00 2016-03-29  
  160805 长盛同智优势 0.6754 2090 0.49 3544 -3.91 3654 -11.51 3551 -13.24 3731 -27.64 3795 -24.61 1971 0.49 14.67 2007-01-05 8.22
  080007 长盛同鑫行业混合 0.8540 1438 0.85 3256 -3.27 2564 -5.69 3503 -12.84 3316 -23.48 2912 -7.90 1369 0.85 -14.89 2011-05-24 2.12
  001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 0.9980 2713 0.31 2055 -0.41 3538 -10.94 3220 -10.53 3003 -20.18 2571 -2.91 2579 0.31 -3.10 2015-11-06 4.18
  000684 长盛养老健康混合 1.1860 4141 -0.78 3727 -4.34 2983 -8.40 3123 -9.70 2770 -17.51 2896 -7.59 4219 -0.78 14.50 2014-11-25 0.67
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 0.9170 4261 -1.50 4325 -9.75 4322 -19.55 4269 -22.55 3097 -21.33 3367 -15.89 4328 -1.50 -14.80 2016-02-03 0.47
  001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 3666 0.00 1697 0.00 1630 0.00 1871 0.00 1721 0.00 2308 0.00 3266 0.00 0.00 2015-09-01  
  080015 长盛中小盘精选混合 0.6410 1738 0.65 2902 -2.52 2869 -7.62 3275 -10.95 3272 -23.13 3837 -26.16 1654 0.65 -38.20 2012-07-10 0.55
  519100 长盛中证100 1.1078 1267 1.00 3653 -4.14 3547 -10.96 2691 -6.03 3076 -21.07 1640 4.70 1210 1.00 73.67 2006-11-22 3.39
  502053 长盛中证全指证券指数分级 1.1630 66 8.16 233 1.37 122 6.20 40 65.62 83 18.91 273 14.61 61 8.16 17.94 2015-08-13 1.67
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.0650 370 2.61 2578 -1.64 34 43.20 42 55.64 94 16.29 64 29.01 344 2.61 -33.64 2015-05-29 15.90
  502014 长盛中证申万一带一路主题A 1.0110 3241 0.10 1141 0.40 2305 -3.46 2284 -2.43 1576 0.40 1581 5.00 3081 0.10 14.79 2015-05-29  
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.1190 120 5.17 3375 -3.53 12 169.35 6 267.73 34 37.35 17 66.45 108 5.17 -81.37 2015-05-29  
  502054 长盛中证证券公司分级A 1.0110 3232 0.10 1126 0.40 1495 0.30 2283 -2.43 1581 0.40 1583 5.00 3084 0.10 13.08 2015-08-13  
  502055 长盛中证证券公司分级B 1.3150 13 15.84 135 2.18 61 11.61 5 288.85 28 40.18 110 23.46 13 15.84 22.10 2015-08-13  
  001197 长盛转型升级混合 0.7800 1698 0.67 2669 -1.95 2862 -7.59 2899 -8.04 2604 -14.98 2607 -3.33 1619 0.67 -24.50 2015-04-21 39.63
  519935 长信创新驱动股票 1.0350 1319 0.94 2741 -2.13 3263 -9.81 3393 -11.95 2938 -19.45 2539 -2.53 1262 0.94 -3.50   0.36
  519973 长信纯债一年定开A 1.0388 2228 0.45 305 1.11 222 3.86 225 6.00 332 8.16 501 11.00 2171 0.43 46.44 2013-11-29 13.85
  519972 长信纯债一年定开C 1.0381 2264 0.44 317 1.07 237 3.75 251 5.80 422 7.69 657 10.07 2211 0.42 43.39 2013-11-29  
  519985 长信纯债壹号 1.2019 1796 0.62 382 0.93 401 2.91 743 3.59 650 6.17 569 10.59 1702 0.62 49.17 2010-06-28 11.37
  519929 长信电子信息行业量化混合 0.6440 164 4.30 2327 -0.98 2795 -7.19 3412 -12.16 3800 -28.50 4110 -36.17 151 4.30 -39.30 2016-07-27 8.94
  519959 长信多利灵活配置 1.0760 4023 -0.41 3005 -2.70 3504 -10.82 3516 -12.97 2735 -16.98 1679 4.51 4128 -0.41 -2.70 2015-07-01 3.74
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0285 2905 0.25 352 0.98 292 3.37 268 5.59 357 8.00 591 10.48 2821 0.21 16.83 2015-11-23 24.38
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0281 2920 0.24 381 0.93 317 3.25 303 5.36 448 7.55 755 9.50 2840 0.20 15.21 2015-11-23  
  519953 长信富海纯债 1.0534 1723 0.66 246 1.33 334 3.19 464 4.54 603 6.52 1064 7.84 1616 0.67 13.63 2015-09-30 30.31
  519955 长信富民纯债 1.0396 1690 0.67 193 1.61 188 4.37 902 3.05 908 4.45 1479 5.54 1608 0.67 12.67 2015-09-02 1.46
  002858 长信富平纯债A 1.0529 1932 0.55 275 1.19 343 3.16 515 4.32 595 6.57 940 8.54 1829 0.55 7.74 2016-08-15 2.98
  002859 长信富平纯债C 1.0507 1957 0.54 293 1.15 371 3.04 584 4.09 662 6.12 1103 7.62 1847 0.54 6.66 2016-08-15  
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.1064 1621 0.72 183 1.70 168 4.89 244 5.87 315 8.23 576 10.56 1543 0.72 11.40 2016-03-09 1.39
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.1011 1626 0.72 190 1.66 172 4.78 264 5.66 396 7.79 735 9.61 1532 0.73 10.09 2016-03-09  
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.1072 1662 0.69 157 1.91 149 5.25 369 4.92 354 8.02 568 10.59 1560 0.70 10.91 2016-07-21 0.42
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0994 1709 0.67 162 1.87 155 5.14 418 4.70 444 7.58 727 9.64 1566 0.69 9.76 2016-07-21  
  519971 长信改革红利混合 1.1240 3890 -0.18 1959 -0.27 2093 -1.89 2181 -1.89 2029 -2.68 1500 5.43 4028 -0.18 34.63 2014-08-06 2.65
  519939 长信海外收益一年定开债 0.9580 3259 0.10 1040 0.46 1807 -0.54 2167 -1.83 2208 -5.29 2621 -3.46 3328 0.00 0.93 2016-05-19 0.98
  519987 长信恒利优势 0.9040 3860 -0.12 3472 -3.75 2627 -6.09 3297 -11.11 2724 -16.78 2890 -7.52 4015 -0.12 13.71 2009-07-30 2.21
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.1055 2447 0.38 409 0.91 269 3.52 164 7.16 222 9.37 479 11.18 2354 0.38 15.15 2016-01-27 2.39
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.1015 2500 0.37 463 0.87 286 3.40 169 6.95 247 8.93 625 10.27 2385 0.37 13.79 2016-01-27  
  519994 长信金利 0.5761 723 1.82 33 6.92 185 4.50 131 10.51 790 5.17 326 13.30 3331 0.00 209.30 2006-04-30 28.91
  519995 长信金利趋势混合 0.4211 663 1.92 2466 -1.34 2617 -6.03 3341 -11.59 3494 -25.13 3902 -28.21 615 1.92 123.46 2006-04-30  
  519977 长信可转债A 1.2608 869 1.55 2440 -1.29 2378 -3.89 1947 -0.33 2318 -7.40 2443 -1.31 814 1.55 130.52 2012-03-30 4.34
  519976 长信可转债C 1.2316 866 1.55 2456 -1.31 2386 -3.98 1979 -0.52 2336 -7.78 2508 -2.14 818 1.55 118.28 2012-03-30  
  519947 长信利保债券 0.9729 1058 1.28 2111 -0.52 2207 -2.90 1818 0.12 2118 -3.86 2562 -2.82 1009 1.28 -8.47 2015-11-16 0.93
  519933 长信利发债券 1.0276 3052 0.19 518 0.81 1035 1.24 1477 1.32 1357 1.76 2098 1.43 2869 0.19 2.10 2016-06-28 0.17
  519989 长信利丰债券 1.3140 1059 1.28 2238 -0.78 2154 -2.46 2134 -1.58 2004 -2.47 2379 -0.59 1011 1.28 88.83 2008-12-29 19.68
  519967 长信利富债券 0.9950 1106 1.23 2221 -0.74 2346 -3.70 1953 -0.37 2112 -3.81 2629 -3.67 1046 1.23 -4.87 2015-05-06 8.38
  519960 长信利广混合C 0.9596 300 2.88 3657 -4.14 4210 -16.41 4107 -18.80 3183 -22.27 3253 -13.50 274 2.88 -13.33 2015-11-30  
  519961 长信利广灵活配置混合 1.0197 293 2.90 3626 -4.07 4176 -16.01 4042 -17.83 2962 -19.77 2968 -8.79 270 2.90 -8.06 2015-06-12 0.85
  519951 长信利泰灵活配置混合 1.0804 1420 0.87 2032 -0.38 1570 0.16 1547 1.06 1091 3.35 1937 2.74 1349 0.87 5.63 2016-03-23 1.06
  519962 长信利盈混合C 1.1898 1556 0.77 2560 -1.60 1953 -1.24 1726 0.48 1938 -1.78 1347 6.29 1485 0.77 12.56 2015-11-30  
  519963 长信利盈灵活配置混合 1.2025 1558 0.77 2571 -1.63 1962 -1.28 1727 0.48 1946 -1.90 2156 0.89 1484 0.77 13.80 2015-06-09 8.76
  163003 长信利鑫分级债 0.6366 1470 0.83 792 0.62 1354 0.62 1263 1.97 974 4.02 1423 5.89 1398 0.83 81.02 2011-06-24 12.51
  163004 长信利鑫分级债A 1.0000 3491 0.05 1449 0.21 1364 0.61 1499 1.23 1163 2.89 1210 7.01 3824 0.00 21.52 2011-06-24  
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 2745 0.30 854 0.57 1332 0.66 805 3.38 157 10.96 51 33.16 3512 0.00 69.92 2011-06-24  
  163005 长信利众分级 0.8774 2113 0.48 811 0.60 377 3.01 566 4.16 847 4.79 1368 6.21 2015 0.48 39.26 2013-02-04 16.56
  163006 长信利众分级A 1.0000 3484 0.06 1303 0.31 1232 0.85 1358 1.71 1001 3.88 898 8.77 3835 0.00 13.77 2013-02-04 0.68
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8652 2179 0.47 784 0.62 359 3.10 509 4.36 246 8.93 531 10.81 2044 0.47 6.86 2016-06-24  
  519965 长信量化多策略 0.9890 1739 0.65 3368 -3.52 3649 -11.50 3421 -12.25 3726 -27.55 3891 -27.89 1649 0.65 -6.90 2015-07-14 2.29
  519983 长信量化先锋 1.1850 1203 1.09 3059 -2.79 3596 -11.21 3550 -13.21 3913 -30.27 4050 -32.81 1143 1.09 112.35 2010-11-18 44.78
  519975 长信量化中小盘股 0.6820 594 2.05 2933 -2.56 3453 -10.64 3692 -14.42 4091 -32.67 4161 -40.97 561 2.05 -9.42 2015-02-04 35.42
  519981 长信美国标普100 1.2780 660 1.93 4028 -5.53 3339 -10.16 2162 -1.78 2075 -3.27 1612 4.84 739 1.68 76.78 2011-03-30 0.42
  519979 长信内需成长 1.3160 870 1.55 1883 -0.17 3638 -11.43 4050 -17.97 3534 -25.73 1894 3.12 813 1.55 104.26 2011-10-20 25.59
  519991 长信双利优选 1.1940 1363 0.91 2284 -0.89 3273 -9.83 3942 -16.60 3021 -20.38 2139 1.08 1298 0.91 100.00 2008-06-19 4.88
  519957 长信睿进混合A 0.7845 2262 0.44 2455 -1.31 2334 -3.55 2538 -4.54 2641 -15.59 3618 -20.60 2146 0.44 -23.86 2015-07-06 0.52
  519956 长信睿进混合C 0.7466 2336 0.42 2494 -1.39 2353 -3.77 2592 -4.93 2697 -16.45 3719 -23.10 2192 0.42 -27.48 2015-07-06  
  003059 长信先利半年定开混合 1.0121 1331 0.93 1587 0.13 1666 -0.08 1817 0.12 1771 -0.17 2463 -1.49 1285 0.92 -3.23 2016-09-07 5.85
  519937 长信先锐债券 1.0473 815 1.64 1450 0.21 1544 0.20 1471 1.35 1468 1.09 2352 -0.29 762 1.64 -0.27 2016-06-02 0.86
  519969 长信新利混合 1.0180 2999 0.20 1108 0.41 1386 0.56 1302 1.87 1529 0.69 343 12.98 2831 0.20 21.23 2015-02-11 2.36
  519996 长信银利精选 1.0494 614 2.01 38 6.47 366 3.07 109 12.87 57 26.64 37 38.97 3364 0.00 410.55 2005-01-17 8.62
  519997 长信银利精选混合 0.9084 569 2.10 2317 -0.96 2672 -6.40 2628 -5.37 2599 -14.90 1928 2.81 531 2.10 315.68 2005-01-17  
  519993 长信增利动态 0.8396 3933 -0.25 3800 -4.49 2758 -6.99 3153 -9.96 3456 -24.80 3779 -24.28 4065 -0.25 163.17 2006-11-09 19.07
  501002 长信中证能源互联网指数(LOF) 0.6600 185 3.91 2370 -1.09 1182 0.95 2390 -3.19 4229 -35.75 4144 -39.30 172 3.91 -36.20 2016-01-21 0.03
  163001 长信中证央企100 0.7710 4351 -2.49 4324 -9.73 4333 -20.34 4368 -27.69 3394 -24.19 3897 -28.06 4394 -2.49 11.79 2010-03-26 1.08
  502016 长信中证一带一路指数分级 0.9210 4382 -3.26 3389 -3.56 4059 -14.33 3786 -15.35 2791 -17.84 2800 -6.12 3413 0.00 -7.20 2015-08-17 0.23
  502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0160 3240 0.10 1142 0.40 1104 1.09 2208 -2.12 1637 0.10 2316 0.00 3415 0.00 3.23 2015-08-17  
  502018 长信中证一带一路指数分级B 0.8260 4436 -7.09 4260 -8.02 4402 -27.86 4364 -27.42 4094 -32.68 3207 -12.68 3408 0.00 -17.40 2015-08-17  
  000255 城增强收益定开债C 1.1002 2818 0.28 947 0.51 1489 0.31 1444 1.44 1207 2.67 1836 3.54 2685 0.28 35.83 2013-09-06  
  001662 创金合信沪港深研究精选 0.9530 351 2.67 2492 -1.39 2200 -2.84 1653 0.76 2759 -17.35 3392 -16.46 324 2.67 -7.60 2015-08-24 8.91
  002310 创金合信沪深300增强A 0.8967 1130 1.19 3353 -3.46 3597 -11.22 2900 -8.05 3245 -22.87 2524 -2.33 1076 1.19 -5.93 2015-12-31 2.33
  002315 创金合信沪深300增强C 0.8993 884 1.53 3206 -3.13 3542 -10.95 2862 -7.80 3228 -22.70 2503 -2.07 834 1.53 -5.12 2015-12-31  
  001977 创金合信聚财保本基金 1.0282 3536 0.02 1961 -0.27 1579 0.12 2182 -1.89 1420 1.40 - - 3436 0.00 2.82 2015-11-16 2.80
  001199 创金合信聚利债A 1.0560 1535 0.79 2478 -1.36 2232 -3.06 1063 2.53 2157 -4.43 2816 -6.37 1445 0.79 1.50 2015-05-15 0.68
  001200 创金合信聚利债券C 1.0380 1509 0.81 2486 -1.38 2258 -3.11 1167 2.25 2184 -4.86 2862 -7.08 1431 0.81 -0.20 2015-05-15  
  002210 创金合信量化多因子股票 0.9436 200 3.72 2951 -2.59 2296 -3.34 2498 -4.18 3109 -21.48 3886 -27.71 186 3.72 -8.84 2016-01-22 13.51
  003241 创金合信量化发现A 0.7678 456 2.38 2742 -2.13 2612 -6.00 2836 -7.56 3299 -23.36 3847 -26.34 425 2.38 -26.16   8.26
  003242 创金合信量化发现C 0.7526 465 2.37 2768 -2.20 2642 -6.20 2885 -7.93 3370 -23.98 3885 -27.55 431 2.37 -27.55    
  002565 创金合信鑫安保本A 1.0680 3796 -0.09 1645 0.09 1701 -0.19 1520 1.14 893 4.50 1208 7.01 3718 0.00 6.80 2016-05-11 8.09
  002566 创金合信鑫安保本C 1.0560 3797 -0.09 1651 0.09 1728 -0.28 1589 0.96 984 3.94 1436 5.81 3716 0.00 5.60 2016-05-11  
  003230 创金合信鑫动力混合A 0.9897 4200 -1.04 4398 -12.68 4148 -15.48 3804 -15.48 2879 -18.88 3105 -10.80 4269 -1.04 -11.34 2016-08-30 0.04
  003231 创金合信鑫动力混合C 0.9881 4199 -1.04 4399 -12.72 3426 -10.56 3223 -10.56 2569 -14.28 3112 -10.92 4270 -1.04 -11.45 2016-08-30  
  003190 创金合信鑫回报混合A 1.0432 3888 -0.18 3163 -3.02 1869 -0.83 2563 -4.71 2301 -7.13 2774 -5.75 4031 -0.18 -5.09 2016-08-22 4.97
  003191 创金合信鑫回报混合C 1.0409 3901 -0.19 3192 -3.08 1689 -0.15 2423 -3.50 2271 -6.55 2744 -5.24 4033 -0.19 -5.24 2016-08-22  
  003232 创金合信鑫价值混合A 0.8114 651 1.94 4200 -7.11 4410 -30.28 4396 -30.47 3986 -31.16 3759 -23.89 609 1.94 -24.35 2016-08-30 0.07
  003233 创金合信鑫价值混合C 0.8103 666 1.92 4204 -7.16 4414 -31.08 4401 -31.01 4021 -31.70 3760 -23.93 616 1.92 -24.46 2016-08-30  
  002101 创金合信鑫优选混合A 1.0461 760 1.74 2240 -0.78 2032 -1.54 2345 -2.71 2451 -11.15 2745 -5.28 711 1.74 0.40 2015-11-19 0.10
  002102 创金合信鑫优选混合C 1.0449 766 1.73 2253 -0.81 2052 -1.62 255 5.77 2110 -3.77 2683 -4.50 715 1.73 0.27 2015-11-19  
  002311 创金合信中证500增强A 0.8217 360 2.63 3031 -2.75 2955 -8.26 3186 -10.29 3567 -25.97 3388 -16.41 333 2.63 -21.46 2015-12-31 2.13
  002316 创金合信中证500增强C 0.8252 369 2.61 3045 -2.77 2967 -8.30 3202 -10.41 3571 -26.01 3373 -15.99 343 2.61 -21.11 2015-12-31  
  003624 创金合信资源股票发起式A 0.8507 487 2.31 3262 -3.29 4072 -14.47 3817 -15.58 4197 -34.83 3455 -17.76 453 2.31 -17.61 2016-11-02 6.70
  003625 创金合信资源股票发起式C 0.8333 479 2.32 3290 -3.32 4081 -14.58 3836 -15.77 4217 -35.30 3552 -19.35 452 2.32 -19.25 2016-11-02  
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0340 2360 0.41 696 0.68 777 1.89 882 3.11 602 6.52 554 10.69 2235 0.41 10.94   7.98
  002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 3570 0.00 1616 0.10 1848 -0.73 1966 -0.42 2097 -3.64 - - 3874 0.00 -1.33 2016-02-26 0.00
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0160 1826 0.60 420 0.90 551 2.51 652 3.84 543 6.96 549 10.73 1725 0.60 13.28 2016-02-26 13.80
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0980 2203 0.46 395 0.92 396 2.91 524 4.28 224 9.35 598 10.44 2076 0.46 11.44 2016-03-11 28.43
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0120 3738 0.00 538 0.79 404 2.89 531 4.26 470 7.41 579 10.54 3834 0.00 14.77 2016-01-07 4.98
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 1333 0.93 111 2.80 299 3.33 770 3.50 960 4.11 - - 3884 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  096001 大成标普500 1.7340 604 2.04 4186 -6.93 3811 -12.31 2609 -5.11 2113 -3.84 1746 4.16 998 1.29 83.48 2011-03-23 1.69
  160919 大成产业升级股(LOF) 1.0450 726 1.79 2346 -1.03 2709 -6.67 3422 -12.27 3291 -23.29 3306 -14.53 679 1.79 -3.33 2014-12-26 2.92
  090007 大成策略回报 0.9080 3204 0.12 3691 -4.25 3056 -8.76 3729 -14.74 3720 -27.50 2716 -4.92 3015 0.12 253.04 2008-11-26 20.98
  160910 大成创新成长 0.9290 4124 -0.70 3174 -3.06 3004 -8.46 3134 -9.81 2927 -19.33 1628 4.77 4203 -0.70 0.26 2007-06-12 21.22
  160921 大成定增灵活配置混合 0.8220 3936 -0.26 3100 -2.87 2586 -5.82 3454 -12.50 3212 -22.56 3624 -20.78 4070 -0.26 -20.54 2016-08-19 10.06
  003147 大成动态量化配置策略混合 0.8188 936 1.41 3633 -4.10 3776 -12.13 3008 -8.78 3857 -29.46 3744 -23.63 887 1.41 -25.36   1.65
  000628 大成高新产业股 1.5020 4145 -0.79 3138 -2.95 2928 -8.12 2924 -8.24 2744 -17.17 296 13.96 4222 -0.79 38.00 2015-02-03 1.37
  002567 大成国家安全主题混合 0.7290 1151 1.16 4083 -5.92 4270 -17.67 4224 -21.11 4189 -34.67 3722 -23.19 1090 1.16 -30.10 2016-05-04 1.07
  090011 大成核心双动力 0.8700 751 1.75 2591 -1.69 2900 -7.90 2826 -7.48 3408 -24.31 3357 -15.67 703 1.75 32.80 2010-06-22 1.21
  001144 大成互联网思维混合 0.8020 4015 -0.40 3215 -3.15 2665 -6.35 2809 -7.29 3249 -22.88 2190 0.54 4122 -0.40 -26.20 2015-04-21 16.50
  519300 大成沪深300指数 0.9106 1056 1.29 3478 -3.76 3505 -10.82 3027 -8.93 3410 -24.32 2946 -8.51 1002 1.29 142.27 2006-04-06 18.98
  519017 大成积极成长混合 0.8550 4168 -0.90 4002 -5.37 3972 -13.50 3707 -14.55 3919 -30.36 3355 -15.64 4243 -0.90 96.91 2007-01-16 9.34
  090001 大成价值增长 0.8171 3391 0.09 3223 -3.18 2968 -8.30 3552 -13.25 3209 -22.48 3511 -18.64 3144 0.09 549.04 2002-11-11 24.33
  090020 大成健康产业混合 0.7420 4285 -1.68 4258 -7.98 4136 -15.40 4210 -20.83 4160 -34.05 3709 -22.92 4343 -1.68 -29.70 2012-08-28 0.28
  090004 大成精选增值 0.9297 3960 -0.29 3213 -3.15 2671 -6.39 2831 -7.53 3250 -22.90 1956 2.60 4085 -0.29 548.78 2004-12-15 18.37
  000128 大成景安短融债券A 1.2141 3115 0.17 1334 0.30 1223 0.87 1371 1.68 887 4.52 689 9.84 2948 0.17 31.75 2013-05-24 2.43
  000129 大成景安短融债券B 1.2372 3121 0.17 1286 0.33 1175 0.96 1316 1.83 841 4.82 593 10.47 2929 0.17 34.01 2013-05-24 1.09
  002086 大成景安短融债券E 1.2223 3117 0.17 1304 0.31 1192 0.93 1336 1.79 853 4.74 620 10.29 2949 0.17 32.54 2016-01-12  
  160915 大成景丰债券(LOF) 1.1100 2833 0.27 1521 0.18 1563 0.18 1737 0.45 2047 -2.90 2359 -0.36 2715 0.27 62.06 2010-10-15 3.00
  090019 大成景恒保本混合 1.0720 156 4.49 2274 -0.87 1063 1.19 1393 1.59 1305 1.99 2020 2.10 144 4.49 36.95 2012-06-15 0.32
  002763 大成景华一年定开债A 1.0300 3605 0.00 1620 0.10 1679 -0.10 1972 -0.48 1277 2.16 1756 4.10 3654 0.00 4.00 2016-06-15 0.16
  002764 大成景华一年定开债券C 1.0190 3345 0.10 1621 0.10 1703 -0.19 2004 -0.68 1371 1.68 1859 3.31 3059 0.10 3.00 2016-06-15  
  001582 大成景辉混合A 1.0680 1726 0.66 1007 0.47 1178 0.95 1593 0.95 1261 2.27 1468 5.61 3668 0.00 9.83 2015-11-30 6.85
  002290 大成景辉混合C 1.0680 1720 0.66 1002 0.47 1184 0.95 1597 0.95 1824 -0.56 1943 2.69 3781 0.00 6.80 2015-12-17  
  000865 大成景利混合 1.1480 1020 1.32 202 1.50 1263 0.79 1588 0.97 2143 -4.17 2071 1.65 964 1.32 27.47 2014-12-09 0.34
  002371 大成景明混合C 1.0690 4153 -0.83 2259 -0.83 1852 -0.74 2068 -1.11 1416 1.42 1741 4.19 4230 -0.83 6.90 2016-01-14  
  001262 大成景明灵配混合 1.0410 4137 -0.76 2235 -0.76 1875 -0.86 2071 -1.14 1903 -1.33 2094 1.46 4214 -0.76 4.10 2015-04-29 0.07
  002081 大成景沛混合A 1.0520 3355 0.10 2448 -1.31 939 1.45 1412 1.53 1169 2.86 1417 5.92 3378 0.00 10.47 2015-11-24 6.87
  002237 大成景沛混合C 1.0520 3357 0.10 2457 -1.31 936 1.45 1984 -0.57 1963 -2.05 2162 0.86 3879 0.00 5.20 2015-12-03  
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 3874 -0.15 465 0.86 65 9.89 551 4.20 172 10.45 153 20.58 3756 0.00 28.90 2016-01-14  
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 3877 -0.16 456 0.87 111 6.76 1448 1.43 406 7.75 163 19.64 3640 0.00 27.90 2015-05-22 0.02
  002644 大成景荣保本混合A 0.9840 2339 0.41 795 0.62 2095 -1.91 2491 -4.13 2221 -5.52 2520 -2.30 2215 0.41 -2.50 2016-05-25 18.97
  002645 大成景荣保本混合C 0.9780 3647 0.00 1701 0.00 2076 -1.72 2459 -3.86 2216 -5.45 2546 -2.61 3723 0.00 -2.80 2016-05-25  
  001263 大成景穗混合A 1.2260 2352 0.41 32 7.26 127 5.87 307 5.33 144 11.56 179 18.57 3621 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
  002372 大成景穗混合C 1.2240 2356 0.41 31 7.27 131 5.70 331 5.15 148 11.37 183 18.38 3849 0.00 22.40 2016-01-14  
  000440 大成景祥分级债 1.4310 3683 0.00 1666 0.07 1510 0.28 1258 2.00 866 4.68 155 20.35 3288 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  000357 大成景祥分级债A 1.0180 3246 0.10 1346 0.30 1207 0.89 1332 1.80 1029 3.73 875 8.92 3368 0.00 14.38 2013-11-19 7.67
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 3602 0.00 1918 -0.20 1750 -0.36 1142 2.31 731 5.58 45 37.09 3365 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  002370 大成景秀混合C 0.9750 1455 0.84 285 1.16 2637 -6.18 3103 -9.56 2508 -12.69 3081 -10.40 1377 0.84 -4.40 2016-01-14  
  001159 大成景秀灵配混 0.9750 1461 0.84 286 1.16 2639 -6.18 3104 -9.56 2509 -12.69 3083 -10.40 1385 0.84 -4.40 2015-03-27 2.58
  000130 大成景兴信用债A 1.2506 2539 0.36 924 0.52 768 1.90 553 4.20 180 10.20 398 12.09 2425 0.36 64.55 2013-06-04 3.09
  000131 大成景兴信用债C 1.2219 2603 0.35 983 0.48 817 1.77 598 4.04 199 9.77 470 11.27 2451 0.35 60.84 2013-06-04 2.77
  000152 大成景旭纯债A 1.0730 2865 0.26 672 0.69 570 2.47 836 3.29 672 6.03 960 8.41 2739 0.26 39.78 2013-07-23 1.60
  000153 大成景旭纯债C 1.0740 2574 0.35 649 0.71 610 2.34 863 3.18 718 5.67 1131 7.47 2473 0.35 37.11 2013-07-23  
  519019 大成景阳 0.6650 2073 0.49 4209 -7.22 3396 -10.45 4103 -18.71 3983 -31.12 2963 -8.72 1986 0.49 0.47 2007-12-11 21.00
  000695 大成景益平稳收益混合 1.4450 3161 0.14 1807 -0.07 1533 0.21 1612 0.90 1904 -1.36 1844 3.50 2988 0.14 45.10 2014-06-26 2.28
  002375 大成景裕混合C 1.0580 3803 -0.09 1763 0.00 1704 -0.19 2641 -5.45 2011 -2.49 1955 2.62 3757 0.00 5.80 2016-01-14  
  001517 大成景裕灵活配置 1.0580 3812 -0.09 1740 0.00 1697 -0.19 1899 -0.12 1139 3.01 961 8.41 3326 0.00 11.77 2015-06-23 4.95
  001295 大成景源混合A 1.1820 4171 -0.92 2422 -1.25 353 3.14 1225 2.07 1184 2.78 1175 7.26 3651 0.00 18.20 2015-05-15 5.52
  002373 大成景源混合C 1.1820 4172 -0.92 2421 -1.25 324 3.23 1223 2.07 1183 2.78 1176 7.26 3771 0.00 18.20 2016-01-14  
  090013 大成竞争优势混合 1.0450 2326 0.42 4232 -7.55 3728 -11.82 4144 -19.48 4012 -31.54 2687 -4.60 2191 0.42 92.83 2014-04-22 9.39
  001791 大成绝对收益混合发起A 0.9310 3916 -0.22 2273 -0.87 2202 -2.86 2432 -3.58 2127 -3.98 2852 -6.91 4049 -0.22 -8.40 2015-09-23 0.90
  001792 大成绝对收益混合发起C 0.9040 3920 -0.22 2283 -0.89 2213 -2.94 2448 -3.78 2171 -4.61 2936 -8.34 4050 -0.22 -11.00 2015-09-23  
  090017 大成可转增强债券 1.0470 1818 0.60 2371 -1.09 2403 -4.13 2471 -3.95 2636 -15.50 3264 -13.67 1727 0.60 0.73 2011-11-30 0.42
  090003 大成蓝筹稳健 0.7941 1185 1.11 3427 -3.64 3387 -10.39 3472 -12.59 3366 -23.94 2516 -2.20 1131 1.11 214.98 2004-06-03 45.07
  000587 大成灵活配置混合 1.4880 4177 -0.94 3956 -5.15 3896 -12.95 3660 -14.11 3912 -30.27 3281 -14.16 4249 -0.94 90.96 2014-05-14 2.11
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.7070 597 2.05 4038 -5.58 4086 -14.68 2564 -4.73 1162 2.91 89 25.45 946 1.34 59.20 2014-11-13 1.46
  090015 大成内需增长混合A 2.1560 3981 -0.34 3451 -3.70 2607 -5.95 3524 -13.03 3700 -27.32 2945 -8.50 4106 -0.34 105.60 2011-06-14 1.95
  090008 大成强债A/B 1.2430 3433 0.08 1419 0.25 1604 0.08 1698 0.60 2072 -3.19 2434 -1.17 3188 0.08 42.15 2008-08-06 1.82
  002383 大成趋势回报混合 0.8770 781 1.70 2648 -1.88 2857 -7.52 2504 -4.24 2532 -13.37 2971 -8.83 727 1.70 -16.40 2016-03-22 1.38
  090012 大成深40ETF联 0.7290 605 2.04 4188 -7.00 4079 -14.57 4299 -23.86 4295 -38.82 3980 -29.92 565 2.04 -34.90 2010-12-21 1.64
  159906 大成深证成长40ETF 0.7060 491 2.29 4292 -8.63 4251 -17.22 4329 -25.33 4318 -40.70 4020 -31.39 461 2.29 -37.50 2010-12-21 1.63
  159943 大成深证成份ETF 8.7520 537 2.17 3721 -4.33 3721 -11.80 3914 -16.41 4133 -33.44 3836 -26.15 503 2.17 -47.66 2015-06-05 0.35
  090006 大成生命周期混合 0.6860 3614 0.00 1995 -0.30 1965 -1.32 2253 -2.32 2296 -7.03 3192 -12.47 3740 0.00 118.08 2006-09-13 32.10
  001300 大成睿景混合A 0.5930 3075 0.18 3470 -3.75 2549 -5.52 3423 -12.27 4010 -31.52 3701 -22.71 2901 0.18 -43.50 2015-05-26 18.28
  001301 大成睿景混合C 0.5750 2523 0.37 3438 -3.68 2560 -5.67 3470 -12.58 4049 -31.97 3756 -23.86 2394 0.37 -45.10 2015-05-26  
  090016 大成消费主题混合 0.7560 3610 0.00 3498 -3.80 3233 -9.68 3570 -13.43 3011 -20.25 3311 -14.68 3744 0.00 -11.34 2011-11-08 0.39
  090018 大成新锐产业混合 1.4540 3773 -0.07 3573 -3.95 3292 -9.91 3581 -13.52 3038 -20.62 3600 -20.29 3970 -0.07 109.06 2012-03-20 0.49
  000426 大成信增一年定开债A 1.1130 2200 0.46 1834 -0.09 1479 0.36 1177 2.23 1454 1.20 1698 4.46 2072 0.46 30.62 2014-01-28 0.74
  000427 大成信增一年定开债C 1.0960 2202 0.46 1830 -0.09 1509 0.28 1226 2.07 1513 0.84 1856 3.34 2084 0.46 27.69 2014-01-28  
  090009 大成行业轮动 1.3110 4189 -1.00 4042 -5.61 4010 -13.79 3741 -14.90 3889 -29.85 3127 -11.09 4263 -1.00 19.40 2009-09-08 1.54
  160916 大成优选股票(LOF) 2.4250 4218 -1.18 3850 -4.67 3711 -11.77 3652 -14.05 2981 -19.92 2042 1.89 4291 -1.18 72.78 2012-07-27 2.82
  090002 大成债券A/B 1.0354 2600 0.35 1075 0.44 800 1.81 858 3.19 185 10.07 370 12.46 2445 0.35 191.72 2003-06-12 2.57
  092002 大成债券C 1.0521 2595 0.35 1097 0.42 833 1.74 908 3.04 200 9.73 420 11.78 2444 0.35 132.43 2003-06-12 1.00
  001365 大成正向回报混合 0.5990 4293 -1.73 4263 -8.08 4102 -14.95 4168 -20.08 4027 -31.77 3292 -14.31 4348 -1.73 -43.10 2015-07-03 2.49
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.6650 798 1.66 57 4.04 2262 -3.15 1614 0.89 2370 -8.92 225 16.19 748 1.66 98.68 2014-04-10 1.86
  159923 大成中证100ETF 1.4520 1366 0.91 3887 -4.81 3812 -12.31 2806 -7.28 3234 -22.79 1930 2.79 1300 0.91 32.50 2013-02-07 0.16
  002236 大成中证360互联+指数 0.8440 97 5.97 1770 0.00 983 1.36 2447 -3.77 3364 -23.93 4032 -31.92 88 5.97 -18.30 2016-02-03 1.33
  159932 大成中证500深市ETF 1.2350 253 3.17 3380 -3.54 3709 -11.74 3869 -16.03 4211 -35.01 4103 -35.80 234 3.17 -0.63 2013-09-12 0.20
  090010 大成中证红利 1.6720 1190 1.10 2383 -1.14 2534 -5.37 2153 -1.69 2640 -15.57 942 8.52 1139 1.10 56.70 2010-02-02 1.14
  502036 大成中证互联网金融指数分级 0.7267 118 5.20 4100 -6.08 3403 -10.47 3374 -11.85 3636 -26.62 4079 -34.35 106 5.20 -53.54 2015-06-29 0.83
  502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0090 3219 0.11 3885 -4.80 2371 -3.83 2336 -2.66 1711 0.00 2317 -0.01 3024 0.11 8.85 2015-06-29  
  502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.4443 7 21.73 4315 -9.35 4380 -24.39 4391 -29.61 4374 -58.22 4232 -65.76 7 21.73 -89.06 2015-06-29  
  000064 大摩18月定放债 1.0770 2152 0.47 386 0.93 216 3.92 176 6.85 322 8.20 482 11.16 2028 0.47 50.23 2013-06-25 35.61
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1770 2877 0.26 452 0.87 394 2.92 194 6.50 233 9.10 431 11.61 2740 0.26 16.30 2016-03-02 5.21
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1630 2879 0.26 548 0.79 447 2.77 205 6.29 276 8.60 551 10.69 2742 0.26 14.90 2016-03-02  
  233009 大摩多因子策略 0.9680 301 2.88 2402 -1.17 2565 -5.69 3335 -11.53 3894 -29.96 4153 -40.18 277 2.88 85.00 2011-05-17 23.06
  233012 大摩多元收益债券A 1.7750 1771 0.63 1357 0.29 307 3.30 294 5.42 738 5.54 1480 5.54 1685 0.63 75.20 2012-08-28 4.39
  233013 大摩多元收益债券C 1.7250 1856 0.59 1533 0.18 350 3.15 333 5.13 811 5.06 1653 4.61 1750 0.59 70.20 2012-08-28  
  003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 3529 0.02 908 0.54 1434 0.46 1921 -0.21 1252 2.37 - - 3607 0.00 4.01   6.01
  001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 3706 0.00 1983 -0.29 1680 -0.10 1619 0.89 1788 -0.29 - - 3287 0.00 2.00 2016-02-03 0.21
  233001 大摩基础行业 0.8779 1372 0.90 3481 -3.76 3478 -10.72 3171 -10.13 3007 -20.24 2902 -7.69 1302 0.90 118.15 2004-03-26 1.35
  002708 大摩健康产业混合 1.0900 4260 -1.49 4161 -6.57 3747 -11.95 4014 -17.50 2351 -8.29 2676 -4.42 4327 -1.49 -0.50 2016-06-30 0.64
  000594 大摩进取优选股票 1.3910 1810 0.61 3604 -4.02 3839 -12.47 3927 -16.48 3453 -24.76 3255 -13.56 1710 0.61 31.30 2014-05-29 0.32
  001291 大摩量化多策略股 0.7290 904 1.48 3200 -3.11 3281 -9.87 3207 -10.46 3773 -28.20 4060 -33.43 855 1.48 -31.50 2015-06-02 8.54
  233015 大摩量化配置股票 1.3880 1945 0.54 3495 -3.79 3540 -10.95 3173 -10.15 3600 -26.28 3143 -11.35 1839 0.54 81.02 2012-12-11 9.02
  233006 大摩领先优势 1.7993 3479 0.06 3540 -3.91 3364 -10.30 3277 -10.98 3583 -26.17 3042 -9.81 3222 0.06 70.91 2009-09-22 2.26
  000309 大摩品质生活股票 1.6010 488 2.30 3439 -3.68 2824 -7.33 2503 -4.24 3438 -24.61 3560 -19.48 456 2.30 46.70 2013-10-29 3.80
  233005 大摩强收益债券 1.8055 2585 0.35 1023 0.47 618 2.32 519 4.31 643 6.23 853 9.04 2467 0.35 84.70 2009-12-29 5.27
  233010 大摩深证300 1.2170 571 2.09 3488 -3.78 3508 -10.82 3621 -13.84 3996 -31.35 3663 -21.72 540 2.09 12.10 2011-11-15 0.31
  001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 4010 -0.39 2662 -1.92 2201 -2.85 2460 -3.86 1545 0.59 - - 3940 0.00 2.20 2015-11-17 20.90
  000024 大摩双利增强A 1.1610 2582 0.35 1068 0.44 560 2.50 433 4.65 634 6.30 673 9.93 2466 0.35 45.11 2013-03-26 14.34
  000025 大摩双利增强C 1.1450 2577 0.35 1074 0.44 576 2.44 490 4.42 677 5.99 863 8.99 2460 0.35 43.21 2013-03-26 7.71
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2600 2079 0.49 319 1.06 259 3.58 174 6.88 225 9.32 377 12.39 2263 0.40 35.93 2014-09-02 44.35
  000416 大摩添利18月定开债C 1.2380 2358 0.41 345 0.99 276 3.47 187 6.63 250 8.91 432 11.60 2221 0.41 33.71 2014-09-02  
  233008 大摩消费领航 0.5928 2093 0.49 3872 -4.77 4269 -17.65 4213 -20.90 4312 -40.40 4176 -42.74 1970 0.49 -44.91 2010-12-03 1.86
  001348 大摩新机遇灵配混 0.8960 4052 -0.46 3940 -5.04 3978 -13.56 3980 -17.03 3605 -26.34 3406 -16.63 4148 -0.46 -13.30 2015-06-24 0.53
  000419 大摩优质信价纯债A 1.0850 2819 0.28 1015 0.47 457 2.75 446 4.60 374 7.93 443 11.54 2688 0.28 26.93 2014-11-25 1.42
  000420 大摩优质信价纯债C 1.0700 2811 0.28 1006 0.47 517 2.60 484 4.46 433 7.64 539 10.78 2682 0.28 25.40 2014-11-25  
  233011 大摩主题优选 1.7470 1941 0.55 3602 -4.02 3833 -12.44 3879 -16.14 3466 -24.90 3148 -11.44 1818 0.55 102.85 2012-03-13 1.87
  233007 大摩卓越成长 1.9984 1352 0.92 3571 -3.94 3731 -11.84 3038 -9.03 2745 -17.18 3151 -11.50 1283 0.92 153.85 2010-05-18 2.78
  163302 大摩资源优选 1.0352 3838 -0.10 3450 -3.70 3283 -9.87 3521 -13.00 3787 -28.35 3221 -12.94 3989 -0.10 582.18 2005-09-27 5.76
  000400 道富增鑫定开债A 1.3470 2243 0.45 815 0.60 429 2.84 419 4.69 787 5.18 1133 7.46 2117 0.45 33.90 2013-12-03 0.48
  000401 道富增鑫定开债C 1.3200 2457 0.38 901 0.54 459 2.74 483 4.46 861 4.70 1283 6.66 2317 0.38 31.30 2013-12-03  
  001652 德邦纯债18个月定期开放债 1.0024 2968 0.22 1413 0.25 1555 0.19 1704 0.58 1844 -0.79 - - 3939 0.00 0.24 2015-12-09 0.02
  001653 德邦纯债18个月定期开放债C 0.9962 2996 0.20 1462 0.20 1608 0.06 1759 0.37 1887 -1.21 - - 3923 0.00 -0.38 2015-12-09  
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 3576 0.00 51 4.58 135 5.56 203 6.31 395 7.79 909 8.73 3574 0.00 11.75 2016-03-28 2.31
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 3746 -0.02 54 4.30 153 5.20 248 5.85 520 7.11 1098 7.64 3570 0.00 10.44 2016-03-28  
  002704 德邦纯债一年定开债A 1.0767 2716 0.31 440 0.88 554 2.51 592 4.05 501 7.26 1093 7.66 2629 0.29 6.57 2016-06-03 2.34
  002705 德邦纯债一年定开债C 1.0647 2744 0.30 481 0.84 586 2.41 654 3.84 566 6.79 1262 6.76 2638 0.29 5.44 2016-06-03  
  001179 德邦大健康灵配混 1.0184 3222 0.11 3655 -4.14 3830 -12.42 3510 -12.91 2987 -19.98 310 13.66 3027 0.11 -5.01 2015-04-29 2.28
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 1660 0.69 469 0.86 788 1.85 999 2.74 928 4.34 - - 3659 0.00 1.90   2.91
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 1643 0.70 496 0.83 825 1.75 1058 2.54 992 3.92 - - 3658 0.00 1.23    
  167701 德邦德信中高企债 1.1020 4091 -0.57 1962 -0.27 1873 -0.85 1956 -0.38 1563 0.46 1881 3.18 3937 0.00 21.44 2013-04-25 0.36
  150133 德邦德信中高企债A 1.0740 3410 0.09 1367 0.28 1233 0.85 1329 1.80 1056 3.57 1143 7.40 3488 0.00 16.42 2013-04-25  
  150134 德邦德信中高企债B 1.1370 4212 -1.13 1956 -0.26 2165 -2.57 3379 -11.86 1954 -1.98 286 14.30 3487 0.00 29.96 2013-04-25  
  001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 580 2.08 486 0.84 1888 -0.92 2685 -5.94 2577 -14.42 524 10.84 3268 0.00 19.70 2016-01-27 7.17
  001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.8726 3963 -0.30 2543 -1.55 2298 -3.35 2955 -8.42 2673 -16.06 3110 -10.90 3254 0.00 -4.22 2016-01-27  
  002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.9410 4047 -0.46 3294 -3.33 3182 -9.39 3634 -13.92 2971 -19.83 3190 -12.43 4149 -0.46 -6.96 2015-11-16  
  001229 德邦福鑫灵配混 0.9536 4040 -0.45 3270 -3.30 3173 -9.32 3612 -13.80 2940 -19.46 3158 -11.58 4142 -0.45 -5.74 2015-04-27 2.61
  003176 德邦景颐债券A 1.0673 3488 0.06 1423 0.24 1379 0.58 1555 1.03 1463 1.14 1366 6.21 3213 0.06 6.43 2016-08-26 2.00
  003177 德邦景颐债券C 1.0625 3496 0.05 1441 0.22 1416 0.51 1605 0.91 1491 0.98 1428 5.83 3227 0.05 5.98 2016-08-26  
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 275 2.99 83 3.57 278 3.44 819 3.33 1012 3.83 - - 3435 0.00 5.99 2015-11-16  
  000947 德邦新动力灵配混 1.0528 1940 0.55 296 1.14 1121 1.06 1544 1.06 1350 1.80 1940 2.71 3546 0.00 5.28 2015-02-10 0.02
  002441 德邦新添利混合C 1.0548 2080 0.49 1678 0.05 1725 -0.27 1559 1.02 1553 0.52 1031 8.00 1989 0.49 62.78 2016-02-17  
  001367 德邦新添利灵活配置混合 1.0418 2026 0.51 1660 0.08 1691 -0.16 1526 1.12 1520 0.78 974 8.38 1925 0.51 22.16 2015-06-19 3.92
  770001 德邦优化配置股票 0.8937 3977 -0.33 3955 -5.15 4189 -16.16 3974 -16.99 3271 -23.13 2988 -8.98 4101 -0.33 39.63 2012-09-25 0.12
  002112 德邦鑫星价值混合C 1.0202 3474 0.06 1974 -0.28 1985 -1.39 2056 -1.01 2016 -2.58 1213 6.99 3207 0.06 10.05 2015-11-16  
  001412 德邦鑫星价值灵活配置 1.0492 3456 0.07 1902 -0.19 1947 -1.21 2006 -0.69 1957 -2.01 995 8.21 3195 0.07 11.97 2015-06-19 6.43
  001259 德邦鑫星稳健灵配混 1.0231 3878 -0.16 2067 -0.43 193 4.31 1540 1.08 1130 3.07 1263 6.76 3613 0.00 2.31 2015-05-21 1.83
  400020 东方安心收益保本 1.0170 2572 0.35 1256 0.36 1147 1.01 1144 2.31 1258 2.30 1865 3.27 2450 0.35 36.75 2013-07-03 11.33
  400013 东方保本混合 1.1460 1138 1.18 2246 -0.80 2331 -3.54 2614 -5.18 2377 -9.12 2667 -4.29 1080 1.18 31.34 2011-04-14 2.16
  400018 东方财经50指数 1.3029 4114 -0.66 3167 -3.03 2678 -6.45 3119 -9.68 2527 -13.21 3293 -14.32 3393 0.00 30.29 2012-12-19 0.07
  400007 东方策略成长 2.3835 1779 0.63 2906 -2.52 3704 -11.72 3377 -11.86 3119 -21.56 2939 -8.42 1677 0.63 126.67 2008-06-03 1.82
  001702 东方创新科技混合型 0.7188 742 1.77 2518 -1.47 2601 -5.92 3448 -12.48 3861 -29.49 3811 -25.15 686 1.77 -32.30 2015-09-08 0.38
  002173 东方大健康混合 0.9008 4300 -1.82 4229 -7.53 4255 -17.38 4238 -21.35 2839 -18.41 3160 -11.63 4355 -1.82 -13.45 2016-02-04 0.16
  002192 东方鼎新混合C 1.0720 927 1.43 3420 -3.63 3363 -10.30 2756 -6.82 3065 -20.93 2877 -7.26 877 1.43 -1.12 2016-04-20  
  001196 东方鼎新灵配混 1.0588 928 1.43 3408 -3.60 3354 -10.25 2769 -6.93 3157 -21.92 2942 -8.46 876 1.43 -2.37 2015-04-21 2.19
  002068 东方多策略混合C 1.7543 2927 0.24 1004 0.47 1152 1.00 834 3.30 1062 3.52 20 60.15 2765 0.24 101.49 2015-11-13  
  400023 东方多策略灵配混 1.1627 2938 0.23 1076 0.44 1180 0.95 822 3.33 1057 3.56 1227 6.94 2795 0.23 35.32 2014-05-21 1.51
  400011 东方核心动力 1.2444 2942 0.23 3159 -3.01 3431 -10.57 2990 -8.65 3341 -23.72 3622 -20.64 2786 0.23 16.40 2009-06-24 0.34
  000619 东方红产业混合 2.8360 2711 0.31 2912 -2.52 3766 -12.08 3889 -16.22 3350 -23.81 172 19.01 2575 0.31 159.20 2014-06-06  
  001405 东方红策略精选混合A 1.0555 3399 0.09 2118 -0.55 1972 -1.34 1510 1.18 1519 0.78 745 9.55 3137 0.09 17.22 2015-06-05  
  001406 东方红策略精选混合C 1.0090 3458 0.07 2188 -0.68 2040 -1.57 1679 0.68 1653 0.09 991 8.25 3197 0.07 10.31 2015-06-05  
  001906 东方红纯债债券 1.0947 2467 0.38 362 0.96 461 2.74 365 4.93 312 8.25 577 10.55 2440 0.35 12.86 2015-10-26  
  002803 东方红沪港深混合 1.5120 4118 -0.67 3373 -3.52 3753 -11.98 3818 -15.58 3280 -23.20 60 29.60 4199 -0.67 34.40 2016-07-11  
  002651 东方红汇利债券A 1.0652 1681 0.68 1603 0.10 1409 0.53 922 2.97 942 4.25 589 10.49 1601 0.68 12.00 2016-06-13  
  002652 东方红汇利债券C 1.0527 1708 0.67 1677 0.05 1463 0.39 997 2.74 1017 3.79 756 9.50 1614 0.67 10.74 2016-06-13  
  002701 东方红汇阳债券A 1.0754 1502 0.81 1486 0.20 1419 0.49 1036 2.64 917 4.40 542 10.76 1422 0.81 12.99 2016-05-26  
  002702 东方红汇阳债券C 1.0626 1516 0.80 1574 0.14 1480 0.36 1106 2.41 990 3.93 698 9.79 1440 0.80 11.72 2016-05-26  
  002783 东方红价值精选混合A 1.0640 1979 0.53 2129 -0.58 1917 -1.09 2005 -0.69 1959 -2.03 1178 7.24 1875 0.53 4.07    
  002784 东方红价值精选混合C 1.0533 1980 0.53 2162 -0.62 1946 -1.20 2040 -0.89 2000 -2.44 1335 6.35 1890 0.53 3.08    
  001564 东方红京东大数据 1.2490 952 1.40 2830 -2.35 3063 -8.80 3444 -12.44 3253 -22.96 2526 -2.35 894 1.40 16.10 2015-07-31  
  001202 东方红领先精混 1.1040 2168 0.47 2261 -0.84 2107 -2.02 2171 -1.84 2003 -2.47 451 11.45 2036 0.47 18.58 2015-04-17  
  001862 东方红收益增强债券A 1.0120 1619 0.73 2163 -0.62 1966 -1.32 1891 -0.10 2141 -4.15 2019 2.10 1536 0.73 4.59 2015-11-02  
  001863 东方红收益增强债券C 1.0000 1597 0.74 2158 -0.62 1997 -1.44 1922 -0.21 2155 -4.39 2087 1.49 1520 0.74 3.46 2015-11-02  
  169101 东方红睿丰混合 1.2820 4033 -0.43 3243 -3.25 3891 -12.91 3928 -16.49 3396 -24.23 187 18.05 4136 -0.43 121.84 2014-09-19  
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.1288 4265 -1.53 3374 -3.52 3799 -12.25 3877 -16.13 4149 -33.72 437 11.57 4329 -1.53 13.62 2016-08-04  
  169104 东方红睿满沪港深混合 1.1400 3804 -0.09 3670 -4.18 3780 -12.15 3778 -15.26 4164 -34.13 2069 1.70 3986 -0.09 7.70 2016-06-28  
  169103 东方红睿轩沪港深混合 1.1440 1616 0.73 3842 -4.64 3581 -11.14 3675 -14.30 4156 -33.95 1910 2.97 1528 0.73 10.90 2016-01-20  
  169102 东方红睿阳混合 1.0683 1630 0.71 3776 -4.43 4256 -17.40 4211 -20.83 4329 -43.09 3092 -10.58 1553 0.71 40.19 2015-01-19  
  001309 东方红睿逸定开混 1.3580 3925 -0.23 2033 -0.38 2063 -1.67 2361 -2.85 1897 -1.29 173 19.01 4055 -0.23 29.60 2015-06-03  
  000970 东方红睿元混合 2.0680 4251 -1.44 3963 -5.18 3985 -13.59 4174 -20.23 3628 -26.54 239 15.72 4321 -1.44 77.40 2015-01-21  
  001203 东方红稳健精混A 1.2830 2342 0.41 2003 -0.32 1893 -0.96 1774 0.32 1560 0.49 312 13.58 2216 0.41 23.80 2015-04-17  
  001204 东方红稳健精混C 1.2990 2137 0.48 2053 -0.40 1906 -1.03 1840 0.08 1655 0.08 369 12.46 2017 0.48 25.50 2015-04-17  
  002650 东方红稳添利纯债 1.0887 2340 0.41 575 0.77 411 2.87 431 4.66 317 8.22 709 9.74 2212 0.41 10.51 2016-05-13  
  000480 东方红新动力混合 2.1690 1043 1.30 2932 -2.56 3092 -8.96 3475 -12.59 3236 -22.80 2374 -0.54 994 1.30 102.10 2014-01-28  
  001945 东方红信用债债券A 1.1100 1598 0.74 1229 0.37 745 1.97 663 3.82 598 6.56 890 8.80 1512 0.74 13.10 2015-11-16  
  001946 东方红信用债债券C 1.0970 1454 0.84 1000 0.47 739 1.99 690 3.76 615 6.43 1026 8.03 1386 0.84 11.86 2015-11-16  
  001712 东方红优势精选混合 1.2570 1406 0.88 3699 -4.28 3536 -10.93 3674 -14.27 3322 -23.53 264 14.79 1339 0.88 14.10 2015-09-08  
  003396 东方红优享红利混合 1.2520 1407 0.88 3928 -4.99 3663 -11.55 3703 -14.51 3536 -25.73 367 12.54 1343 0.88 12.22    
  003044 东方红战略精选混合A 1.0602 3032 0.19 2316 -0.96 2079 -1.77 2041 -0.89 2148 -4.25 1101 7.63 2860 0.19 6.40    
  003045 东方红战略精选混合C 1.0492 3096 0.17 2335 -1.00 2090 -1.88 2064 -1.09 2174 -4.67 1267 6.74 2922 0.17 5.35    
  001112 东方红中国优混 1.4870 2720 0.30 3098 -2.87 3429 -10.57 3604 -13.73 3130 -21.66 85 26.44 2590 0.30 32.00 2015-04-07  
  002648 东方合家保本混合 1.0248 3649 0.00 1797 -0.04 2156 -2.47 2101 -1.36 1466 1.11 1975 2.46 3729 0.00 2.48 2016-06-16 5.21
  002174 东方互联网嘉混合 0.5359 868 1.55 3190 -3.08 3674 -11.59 4186 -20.39 4118 -33.14 4209 -50.74 817 1.55 -49.63 2016-04-06 0.39
  002163 东方惠新灵活配置混合C 1.4724 1879 0.57 388 0.93 2010 -1.48 2364 -2.87 2362 -8.55 10 94.75 1793 0.57 107.41 2015-11-20  
  001198 东方惠新灵配混 1.0705 1866 0.58 369 0.95 1996 -1.44 2286 -2.43 2346 -8.12 2191 0.53 1763 0.58 7.12 2015-04-21 3.57
  400003 东方精选 1.2060 3775 -0.07 2559 -1.60 3020 -8.54 3226 -10.56 3942 -30.59 4048 -32.71 3966 -0.07 404.74 2006-01-11 17.24
  400022 东方利群混合 1.1581 3172 0.14 1494 0.19 1887 -0.92 2647 -5.55 2432 -10.48 2818 -6.39 3392 0.00 15.81 2013-07-17 5.53
  002193 东方利群混合C 1.2176 3072 0.18 419 0.90 161 5.04 1517 1.15 2168 -4.58 2377 -0.56 3307 0.00 21.76 2016-04-20  
  400001 东方龙 0.8293 1751 0.64 2585 -1.67 2779 -7.08 2730 -6.58 3520 -25.56 3901 -28.21 1670 0.64 284.80 2004-11-25 5.49
  400016 东方强化收益债券 1.0993 2634 0.34 1496 0.19 1410 0.52 1426 1.49 1050 3.62 1485 5.52 2502 0.34 36.85 2012-10-09 2.38
  001614 东方区域发展混合 0.7495 786 1.69 3658 -4.15 2856 -7.52 1793 0.23 2787 -17.79 3988 -30.10 734 1.69 -29.75 2016-09-07 0.39
  002480 东方荣家保本混合 1.0685 3505 0.04 1554 0.16 1476 0.37 1500 1.22 1082 3.40 1266 6.74 3894 0.00 6.85 2016-03-29 4.20
  002497 东方盛世混合 1.1219 2529 0.37 230 1.37 1185 0.94 1025 2.68 1351 1.80 921 8.67 2386 0.37 11.46 2016-04-15 3.50
  400027 东方双债添利债A 1.3475 1479 0.82 590 0.76 779 1.88 783 3.45 1259 2.28 2372 -0.51 1402 0.82 49.85 2014-09-24 0.78
  400029 东方双债添利债C 1.3336 1517 0.80 644 0.72 830 1.75 849 3.24 1336 1.86 2441 -1.27 1436 0.80 47.40 2014-09-24  
  400030 东方添益债券 1.1026 1736 0.65 689 0.68 450 2.77 386 4.87 218 9.38 1692 4.50 1641 0.65 23.75 2014-12-15 2.67
  001120 东方睿鑫热点混合A 0.5401 1114 1.22 2806 -2.29 3246 -9.76 3201 -10.40 3883 -29.78 3594 -20.13 1056 1.22 -47.94 2015-04-15 3.15
  001121 东方睿鑫热点混合C 0.5201 1121 1.21 2833 -2.35 3296 -9.94 3249 -10.76 3922 -30.37 3657 -21.52 1070 1.21 -49.82 2015-04-15  
  001450 东方稳定增利债券A 1.0807 3480 0.06 1792 -0.03 1695 -0.18 1816 0.13 1429 1.34 2091 1.48 3372 0.00 8.07 2015-09-30 0.39
  001451 东方稳定增利债券A 1.0751 3472 0.07 916 0.53 1488 0.31 1713 0.55 1374 1.65 2106 1.38 3385 0.00 7.51 2015-09-30  
  400009 东方稳健回报 1.1780 2873 0.26 944 0.51 1274 0.77 1118 2.36 907 4.46 967 8.40 2733 0.26 37.10 2008-12-10 1.86
  002060 东方新策略混合C 0.9764 1338 0.93 2007 -0.33 2554 -5.58 2066 -1.09 2381 -9.16 2975 -8.87 1266 0.93 -4.61 2015-11-13  
  001318 东方新策略灵配混 0.9529 1368 0.91 2089 -0.48 2606 -5.95 2135 -1.58 2460 -11.35 3150 -11.45 1299 0.91 -6.86 2015-05-26 1.55
  001495 东方新价值混合 1.1259 4345 -2.43 3241 -3.23 2205 -2.90 2365 -2.90 2353 -8.31 1923 2.90 4389 -2.43 12.31 2015-07-03 3.05
  002162 东方新价值混合C 1.0134 4346 -2.44 3239 -3.23 2203 -2.86 2362 -2.86 2360 -8.49 2012 2.18 4392 -2.44 1.08 2015-11-23  
  001384 东方新思路混合A 0.7210 1415 0.87 2923 -2.55 3718 -11.79 3352 -11.73 3376 -24.06 3213 -12.81 1354 0.87 -31.46 2015-06-25 6.96
  001385 东方新思路混合C 0.7107 1418 0.87 2941 -2.58 3737 -11.88 3386 -11.90 3415 -24.34 3249 -13.48 1348 0.87 -32.41 2015-06-25  
  400025 东方新兴成长混合 1.4130 4186 -0.98 3897 -4.85 4070 -14.46 3726 -14.70 2728 -16.89 985 8.31 4260 -0.98 30.16 2014-09-03 1.21
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 3147 0.15 2127 -0.58 1572 0.15 293 5.42 314 8.24 - - 3751 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
  001160 东方永润18月定开债A 1.0522 3540 0.01 580 0.76 1331 0.66 1345 1.76 1309 1.98 1483 5.52 3685 0.00 5.22 2015-05-04 0.70
  001161 东方永润18月定开债C 1.0281 3739 -0.01 1969 -0.28 1772 -0.45 1711 0.55 1540 0.63 1816 3.71 3686 0.00 2.81 2015-05-04  
  400015 东方增长中小盘 1.0904 1265 1.00 3342 -3.44 3076 -8.88 3986 -17.15 3686 -27.16 3977 -29.80 1204 1.00 37.18 2011-12-28 0.24
  002896 东方臻馨债券A 1.0454 4234 -1.25 2331 -1.00 1904 -1.02 252 5.80 531 7.01 - - 3843 0.00 4.54 2016-06-17 0.51
  002897 东方臻馨债券C 1.0438 4236 -1.26 2364 -1.08 2064 -1.68 428 4.66 725 5.62 - - 3844 0.00 4.38 2016-06-17  
  400032 东方主题精选混合 0.5232 1612 0.73 3426 -3.64 4164 -15.77 3898 -16.32 4224 -35.54 4097 -35.39 1526 0.73 -50.28 2015-03-23 2.16
  000822 东海美丽中国灵配 0.7340 4446 -14.69 3907 -4.91 4239 -17.02 4301 -23.99 4202 -34.92 3841 -26.24 4464 -14.69 -30.30 2014-11-14 0.81
  002381 东海祥瑞债券A 1.0440 3036 0.19 1352 0.29 976 1.37 1224 2.07 957 4.12 1798 3.81 2891 0.19 3.60 2016-03-24 0.17
  002382 东海祥瑞债券C 1.0290 3338 0.10 1483 0.20 1013 1.29 1337 1.79 1044 3.65 1916 2.92 3043 0.10 2.20 2016-03-24  
  001899 东海中证社会发展安全产业主题指 0.5880 282 2.96 3063 -2.80 2714 -6.71 3654 -14.06 3997 -31.36 3983 -29.97 259 2.96 -44.40 2015-10-16 0.90
  000531 东吴阿尔法灵配混合 0.9890 478 2.33 2778 -2.23 4129 -15.26 4274 -22.72 3764 -28.07 2984 -8.95 446 2.33 -3.40 2014-03-19 1.21
  002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.8000 1226 1.05 3918 -4.96 3601 -11.23 3256 -10.81 3525 -25.61 3909 -28.32 1161 1.05 -23.30 2016-02-03 1.36
  002561 东吴安鑫量化混合 0.9170 3922 -0.23 2877 -2.43 2288 -3.28 2097 -1.34 2513 -12.73 2230 0.15 4056 -0.23 -0.95 2016-06-03 1.80
  165807 东吴鼎利分级 0.9230 2029 0.51 191 1.66 87 8.07 2317 -2.59 2325 -7.56 2693 -4.68 1929 0.51 25.10 2013-04-25 1.28
  165808 东吴鼎利分级A 1.0000 3498 0.05 1430 0.24 1344 0.64 1441 1.45 1054 3.58 987 8.30 3785 0.00 12.87 2013-04-25 3.24
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 3790 -0.08 1880 -0.16 1390 0.56 532 4.25 88 17.69 53 31.96 3496 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  000958 东吴鼎元双债A 0.9420 3022 0.20 2107 -0.51 2122 -2.19 2559 -4.66 2237 -5.85 2655 -4.11 2850 0.20 -1.90 2016-05-19 0.51
  000959 东吴鼎元双债C 0.9400 3004 0.20 2103 -0.51 2134 -2.29 2580 -4.85 2250 -6.04 2692 -4.67 2847 0.20 -2.00 2016-05-19  
  580002 东吴动力 0.5360 649 1.95 3860 -4.73 3630 -11.41 4237 -21.34 4261 -37.01 4101 -35.63 600 1.95 14.11 2006-12-15 4.83
  002159 东吴国企改革主题混合 0.8330 1118 1.21 639 0.72 1782 -0.48 2517 -4.34 2717 -16.70 3644 -21.24 1065 1.21 -16.20 2015-12-30 0.63
  580001 东吴嘉禾 0.6996 1283 0.98 2705 -2.02 2739 -6.87 3000 -8.75 3706 -27.38 3683 -22.30 1223 0.98 157.07 2005-02-01 8.65
  580005 东吴进取策略 0.8863 908 1.47 2558 -1.59 2394 -4.06 2718 -6.44 2798 -17.94 3315 -14.78 856 1.47 31.65 2009-05-06 11.23
  580009 东吴内需增长 0.8792 761 1.74 3323 -3.40 3093 -8.96 2941 -8.33 2926 -19.32 2113 1.31 709 1.74 53.21 2013-01-30 2.15
  582003 东吴配置优化 0.8630 469 2.35 2610 -1.76 3975 -13.54 4026 -17.64 3853 -29.37 3260 -13.60 438 2.35 1.78 2012-08-13 1.82
  165806 东吴深证100 1.0186 1162 1.15 3894 -4.84 3849 -12.56 3243 -10.71 3978 -31.07 3307 -14.54 1104 1.15 -6.25 2012-03-09 0.05
  580008 东吴新产业精选 1.4950 2721 0.30 4142 -6.33 4017 -13.84 3299 -11.14 3498 -25.21 3670 -21.88 2596 0.30 33.20 2011-09-28 0.50
  580007 东吴新创业 0.9310 759 1.74 3046 -2.77 2957 -8.27 3053 -9.13 3060 -20.87 2604 -3.29 710 1.74 6.11 2010-06-29 2.03
  580006 东吴新经济 0.7720 564 2.11 2924 -2.55 2676 -6.44 3182 -10.25 3231 -22.74 3805 -24.97 526 2.11 1.05 2009-12-30 0.34
  001322 东吴新趋势价值线 0.4310 436 2.42 2808 -2.30 4046 -14.17 4260 -22.06 4278 -37.74 4180 -44.28 404 2.42 -57.60 2015-07-01 8.48
  580003 东吴行业轮动 0.5037 1469 0.83 4205 -7.16 4119 -15.12 4311 -24.29 4326 -42.33 4158 -40.75 1399 0.83 -50.94 2008-04-23 7.50
  002170 东吴移动互联混合C 0.8230 1136 1.18 3527 -3.86 4297 -18.37 4300 -23.92 3900 -30.05 3684 -22.31 1085 1.18 -22.70 2015-11-26  
  001323 东吴移动互联灵配混 0.8320 1141 1.17 3568 -3.94 4299 -18.39 4263 -22.21 3882 -29.77 3665 -21.74 1089 1.17 -21.90 2015-05-27 2.52
  582001 东吴优信A 1.0169 1604 0.74 1940 -0.25 2206 -2.90 2651 -5.59 2206 -5.26 2497 -1.97 1517 0.74 9.64 2008-11-05 0.27
  582201 东吴优信C 0.9799 1596 0.74 1975 -0.28 2220 -2.99 2665 -5.73 2223 -5.63 2557 -2.74 1516 0.74 5.70 2008-11-05 0.03
  582002 东吴增利债A 1.1310 2552 0.36 770 0.63 767 1.90 1001 2.74 796 5.14 724 9.66 2419 0.36 51.86 2011-07-27 1.60
  582202 东吴增利债C 1.1200 2550 0.36 763 0.63 795 1.83 928 2.96 805 5.10 794 9.33 2420 0.36 46.93 2011-07-27 1.71
  002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.7330 3158 0.15 4267 -8.15 4211 -16.44 4258 -22.03 3718 -27.47 3963 -29.51 2979 0.15 -32.40 2016-08-11 2.73
  165809 东吴中证可转债指分 0.9770 880 1.53 2434 -1.28 2446 -4.53 2797 -7.20 2390 -9.46 3124 -11.07 828 1.53 -30.85 2014-05-09 0.76
  585001 东吴中证新兴 0.9530 1070 1.27 3848 -4.67 3862 -12.64 3761 -15.09 3979 -31.08 3653 -21.40 1021 1.27 -12.20 2011-02-01 1.03
  150164 东吴中证转债指分A 1.0090 3263 0.10 1146 0.40 2247 -3.09 2203 -2.05 1641 0.10 1493 5.48 3095 0.10 20.73 2014-05-09  
  150165 东吴中证转债指分B 0.9020 94 6.25 4130 -6.27 3060 -8.78 2940 -8.33 3918 -30.35 4205 -50.17 85 6.25 -95.31 2014-05-09  
  001708 东兴改革精选混合 0.8680 1286 0.97 2948 -2.59 3012 -8.50 3198 -10.38 3395 -24.22 2197 0.48 1234 0.97 -17.10 2015-09-08  
  002182 东兴蓝海财富混合 0.6190 2618 0.34 2982 -2.66 3165 -9.30 3682 -14.35 3856 -29.43 3764 -24.03 2498 0.34 -41.50 2015-12-23  
  003208 东兴量化多策略混合 0.6772 1894 0.57 3917 -4.96 3701 -11.72 3939 -16.58 3056 -20.82 3994 -30.28 1790 0.57 -33.35 2016-06-13  
  002465 东兴众智优选混合 0.8520 1840 0.60 3927 -4.99 3764 -12.07 3870 -16.03 3344 -23.75 3270 -13.79 1730 0.60 -16.20 2016-06-13  
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0820 2741 0.30 4305 -8.94 4198 -16.28 2602 -5.08 3469 -24.94 1884 3.17 2607 0.30 1.71 2015-07-31 4.33
  150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0070 3305 0.10 3559 -3.93 2240 -3.09 2224 -2.15 1694 0.00 2297 0.00 3109 0.10 2.21 2015-07-31  
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.1570 2055 0.50 4409 -13.49 4389 -26.17 2852 -7.74 4304 -39.81 1325 6.41 1937 0.50 1.30 2015-07-31  
  730001 方正富邦创新动力 0.9720 470 2.34 2970 -2.63 2211 -2.93 2700 -6.15 3169 -22.06 3487 -18.14 442 2.34 48.83 2011-12-26 0.33
  000247 方正富邦互利定开债 1.1150 3573 0.00 1833 -0.09 1306 0.72 1573 1.00 1321 1.92 1858 3.34 3286 0.00 11.50 2013-09-11 0.10
  730002 方正富邦精选股票 1.0400 3227 0.10 2715 -2.04 3762 -12.05 3724 -14.66 3241 -22.84 2458 -1.47 3048 0.10 27.89 2012-11-20 1.73
  002297 方正富邦优选混合C 1.0050 3819 -0.10 1987 -0.30 4271 -17.69 4115 -18.95 2686 -16.18 2531 -2.43 3852 0.00 0.50 2016-01-25  
  001431 方正富邦优选灵活配置 0.8110 3582 0.00 1941 -0.25 4258 -17.41 4113 -18.90 2689 -16.22 2513 -2.17 3450 0.00 -18.90 2015-06-25 3.32
  710002 富安达策略精选混 2.2377 1770 0.63 3122 -2.91 2495 -4.92 2490 -4.13 2842 -18.45 1359 6.26 1674 0.63 118.80 2012-04-25 0.95
  002584 富安达长盈保本混合 0.9370 1909 0.56 2763 -2.19 2584 -5.81 3021 -8.89 2533 -13.40 3031 -9.63 1806 0.56 -10.80 2016-05-11 2.07
  001861 富安达健康人生混合 0.9783 4008 -0.38 4272 -8.31 3993 -13.63 4043 -17.83 2980 -19.92 2931 -8.28 4117 -0.38 -8.45 2015-11-25 1.18
  000755 富安达新兴成长混合 0.8097 263 3.06 2125 -0.57 4035 -14.02 3629 -13.89 4324 -41.81 3926 -28.61 243 3.06 -23.78 2014-09-11 3.23
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 1830 0.60 243 1.33 572 2.46 1372 1.68 2559 -14.07 1625 4.79 3409 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 1846 0.59 281 1.17 650 2.23 1468 1.36 2581 -14.50 1790 3.86 3411 0.00 14.33 2013-10-25  
  710001 富安达优势成长 1.6687 1027 1.31 4016 -5.46 4050 -14.22 4201 -20.69 4077 -32.41 3232 -13.10 984 1.31 52.79 2011-09-21 7.72
  710301 富安达增强收益债A 1.0656 710 1.83 2277 -0.88 2275 -3.21 2417 -3.46 2529 -13.24 3326 -14.99 660 1.83 1.09 2012-07-25 0.45
  710302 富安达增强收益债C 1.0368 713 1.83 2286 -0.90 2291 -3.31 2439 -3.65 2543 -13.58 3358 -15.67 664 1.83 -1.59 2012-07-25  
  100058 富国产业债 1.0740 2180 0.47 599 0.75 305 3.30 266 5.64 473 7.40 730 9.63 2029 0.47 54.07 2011-12-05 5.91
  000029 富国策略配置 1.5390 3468 0.07 1696 0.00 2242 -3.09 2522 -4.41 2881 -18.91 1068 7.82 3193 0.07 61.51 2013-04-12 1.57
  000471 富国城镇发展股票 1.0400 4195 -1.02 3997 -5.35 4095 -14.80 4125 -19.19 4341 -45.21 4212 -51.50 4268 -1.02 45.95 2014-01-28 11.60
  005549 富国成长优选三年定开混合 0.7998 3109 0.17 1954 -0.26 2229 -3.05 3488 -12.70 - - - - 2987 0.14 -23.00    
  002692 富国创新科技混合 0.9560 640 1.96 1052 0.45 1900 -1.01 2895 -8.01 2667 -15.97 1806 3.76 597 1.96 -11.60 2016-06-16 1.44
  161022 富国创业指数分级 0.9070 3862 -0.12 4087 -5.97 3332 -10.15 74 26.30 145 11.55 2595 -3.19 4014 -0.12 24.37 2013-09-12 74.68
  150152 富国创业指数分级A 1.0060 4302 -1.86 2520 -1.48 1823 -0.60 2261 -2.34 1716 0.00 2269 0.00 4356 -1.86 19.36 2013-09-12  
  150153 富国创业指数分级B 0.8080 420 2.49 4384 -11.74 4341 -21.02 27 117.76 44 33.65 2881 -7.42 390 2.49 -68.13 2013-09-12  
  100066 富国纯债债券A 1.0740 2841 0.27 1037 0.46 336 3.18 285 5.46 339 8.11 675 9.92 2718 0.27 32.87 2012-11-22 11.28
  100068 富国纯债债券C 1.0710 2790 0.28 1234 0.37 379 3.00 327 5.16 436 7.62 915 8.69 2655 0.28 29.30 2012-11-22  
  100056 富国低碳环保 2.1130 1256 1.01 2387 -1.14 2889 -7.76 3606 -13.77 4107 -32.93 2870 -7.11 1190 1.01 99.80 2011-08-10 25.76
  001985 富国低碳新经济混合 1.1420 572 2.09 3836 -4.61 3268 -9.81 3320 -11.37 3443 -24.70 2704 -4.78 536 2.09 7.60 2015-12-18 4.66
  001349 富国改革动力混合 0.4510 910 1.47 3838 -4.62 3777 -12.13 3452 -12.50 4263 -37.14 4188 -45.37 859 1.47 -58.70 2015-05-20 84.66
  000513 富国高端制造股票 1.3310 1202 1.09 3900 -4.87 4045 -14.17 3832 -15.73 4066 -32.23 3241 -13.38 1144 1.09 21.10 2014-06-20 5.13
  100060 富国高新技术股票 1.5980 444 2.41 1967 -0.27 2191 -2.75 3155 -9.98 3484 -25.04 2652 -4.00 411 2.41 111.30 2012-06-27 2.15
  001268 富国国安主题混合 0.4960 147 4.59 2977 -2.64 3853 -12.59 4044 -17.84 2912 -19.22 3832 -25.97 136 4.59 -52.10 2015-05-14 23.72
  161026 富国国企改革指分 0.7540 692 1.87 3947 -5.10 3999 -13.68 3323 -11.40 3749 -27.86 3522 -18.83 644 1.87 -24.36 2014-12-17 119.99
  150209 富国国企改革指分A 1.0080 3269 0.10 3557 -3.93 2250 -3.09 2218 -2.15 1729 0.00 2281 0.00 3058 0.10 6.05 2014-12-17  
  150210 富国国企改革指分B 0.5000 89 6.48 4254 -7.85 4419 -31.84 4371 -28.02 4371 -57.05 4184 -44.38 79 6.48 -74.35 2014-12-17  
  000139 富国国企债券A 1.0090 2965 0.22 1198 0.38 858 1.67 927 2.96 720 5.66 904 8.75 2809 0.22 33.04 2013-09-25 4.32
  000141 富国国企债券C 1.0097 2974 0.21 1273 0.34 938 1.45 1021 2.68 777 5.26 1071 7.81 2818 0.21 30.18 2013-09-25  
  001371 富国沪港深价值精选 1.0800 4092 -0.59 3172 -3.05 3164 -9.29 3693 -14.43 2733 -16.95 156 20.22 4180 -0.59 22.75 2015-06-24 24.68
  005354 富国沪港深行业精选混合 0.9782 4125 -0.70 3142 -2.96 - - - - - - - - 4205 -0.70 -7.33    
  100038 富国沪深300 1.5030 1200 1.09 3260 -3.28 2644 -6.21 2315 -2.57 2630 -15.31 649 10.12 1141 1.09 60.66 2009-12-16 12.36
  150020 富国汇利债A 1.0780 3600 0.00 1640 0.09 1337 0.65 1388 1.60 1076 3.45 1129 7.48 3707 0.00 18.04 2010-09-09 20.99
  150021 富国汇利债B 1.0580 3599 0.00 1910 -0.19 1625 0.00 179 6.76 2147 -4.25 1541 5.17 3709 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
  002340 富国价值优势混合 1.1440 408 2.52 4132 -6.29 4098 -14.90 3862 -15.98 3793 -28.44 2788 -5.96 379 2.52 5.70 2016-04-08 1.12
  000880 富国精选灵配混合 1.1970 1157 1.15 3346 -3.45 3048 -8.69 3530 -13.05 3758 -27.97 3210 -12.72 1100 1.15 14.60 2014-12-12 9.04
  005176 富国精准医疗混合 1.1172 4258 -1.49 4234 -7.57 4080 -14.57 4149 -19.55 - - - - 4326 -1.49 3.47    
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.0630 3903 -0.19 328 1.03 1288 0.75 1806 0.19 1168 2.86 1387 6.10 4034 -0.19 7.90 2015-09-17 1.48
  100051 富国可转债 1.4090 802 1.66 2562 -1.61 2102 -1.97 1980 -0.52 2546 -13.68 2826 -6.54 746 1.66 34.40 2010-12-08 2.52
  002898 富国两年期理财债券A 1.0070 3334 0.10 1319 0.30 1170 0.98 1304 1.86 1038 3.68 1681 4.51 3037 0.10 4.72   100.03
  002899 富国两年期理财债券C 1.0050 3635 0.00 1467 0.20 1267 0.78 1399 1.57 1110 3.18 1757 4.10 3810 0.00 4.31    
  002593 富国美丽中国混合 1.1890 3402 0.09 3350 -3.46 3130 -9.12 2902 -8.07 2570 -14.29 315 13.56 3167 0.09 22.76 2016-05-19 3.27
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0800 2151 0.47 596 0.75 659 2.19 503 4.39 415 7.72 580 10.54 2052 0.47 26.68 2014-07-25 60.28
  100072 富国强回报定开债A 1.5090 1678 0.68 331 1.02 244 3.70 212 6.22 174 10.40 442 11.56 1595 0.68 52.72 2013-01-29 3.06
  100073 富国强回报定开债C 1.4560 1781 0.63 412 0.91 264 3.54 241 5.91 201 9.72 605 10.39 1680 0.63 47.42 2013-01-29  
  100055 富国全球顶级 1.4243 2010 0.52 4181 -6.86 4093 -14.76 4070 -18.24 2591 -14.67 1003 8.18 3968 -0.07 28.08 2011-07-13 0.11
  100050 富国全球债券 1.0990 2495 0.37 1964 -0.27 1936 -1.17 1235 2.05 1177 2.82 2152 0.92 2723 0.27 9.50 2010-10-20 0.60
  161027 富国全指证券分级 1.2720 51 8.67 313 1.08 17 76.74 33 75.72 45 33.63 170 19.10 47 8.67 -30.17 2015-03-27 33.58
  150223 富国全指证券分级A 1.0100 3291 0.10 2098 -0.50 2400 -4.11 2355 -2.81 1630 0.10 2290 0.00 3054 0.10 4.66 2015-03-27  
  150224 富国全指证券分级B 1.5340 16 15.63 133 2.22 3 334.04 4 306.84 11 74.79 42 37.57 16 15.63 -83.43 2015-03-27  
  510210 富国上证ETF 3.2100 875 1.54 3160 -3.01 3360 -10.29 2687 -5.97 3188 -22.30 3313 -14.74 823 1.54 3.49 2011-01-30 0.29
  100053 富国上证ETF联 1.0770 954 1.39 3036 -2.76 3158 -9.25 2648 -5.56 3059 -20.87 3278 -14.07 907 1.39 2.00 2011-01-30 1.09
  000202 富国收益两年纯债 1.0570 1867 0.58 567 0.77 494 2.65 498 4.40 323 8.20 540 10.76 1771 0.58 34.64 2013-09-13 5.79
  000197 富国收益一年期 1.0710 2181 0.47 867 0.57 512 2.61 705 3.68 529 7.03 613 10.35 2032 0.47 37.47 2013-06-27 13.74
  000810 富国收益增强债A 1.1380 2872 0.26 2435 -1.28 2351 -3.75 2133 -1.58 1913 -1.48 1747 4.16 2732 0.26 28.15 2014-10-28 3.52
  000812 富国收益增强债C 1.1150 2606 0.35 2449 -1.31 2364 -3.82 2160 -1.73 1942 -1.80 1879 3.20 2455 0.35 25.84 2014-10-28  
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1410 1488 0.81 632 0.72 283 3.41 317 5.25 256 8.83 682 9.89 1423 0.81 12.20 2016-05-11 14.94
  519035 富国天博 1.2562 1139 1.18 3869 -4.77 4109 -15.03 3968 -16.88 4103 -32.84 3085 -10.48 1078 1.18 44.45 2007-04-27 15.73
  100029 富国天成 0.9072 4041 -0.45 3637 -4.11 4076 -14.54 4039 -17.79 3474 -25.00 3236 -13.17 4144 -0.45 124.15 2008-05-28 20.91
  100032 富国天鼎 1.0310 1795 0.62 2463 -1.33 2833 -7.37 2518 -4.35 2833 -18.35 2029 2.02 1690 0.62 161.37 2008-11-20 11.61
  161010 富国天丰 1.0420 829 1.60 2398 -1.17 2180 -2.68 2200 -2.02 2010 -2.49 2547 -2.64 783 1.60 77.76 2008-10-24 7.67
  100026 富国天合 1.1866 2771 0.29 3858 -4.72 3805 -12.27 3384 -11.88 3164 -22.00 2347 -0.24 2625 0.29 407.91 2006-11-15 18.17
  161005 富国天惠 1.6466 2601 0.35 4124 -6.22 4219 -16.50 4216 -20.94 3792 -28.42 2910 -7.81 2449 0.35 740.43 2005-11-16 21.82
  100018 富国天利 1.3104 1822 0.60 655 0.71 480 2.70 435 4.64 398 7.78 887 8.82 1728 0.60 253.63 2003-12-02 29.25
  100022 富国天瑞 0.4644 4074 -0.51 4006 -5.42 4064 -14.37 4265 -22.38 3803 -28.55 2523 -2.33 4166 -0.51 641.23 2005-04-05 37.17
  000634 富国天盛灵配混 1.0050 3848 -0.11 3016 -2.72 2715 -6.72 2865 -7.82 3132 -21.68 1904 3.02 4002 -0.11 52.80 2014-04-30 2.76
  100020 富国天益 1.1857 1111 1.22 3762 -4.40 3843 -12.49 3281 -11.02 3185 -22.27 1608 4.87 1060 1.22 799.02 2004-06-15 22.82
  161015 富国天盈分级债 0.9980 2733 0.30 1465 0.20 668 2.17 778 3.46 693 5.90 1014 8.11 2592 0.30 65.00 2011-05-23 2.02
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 3638 0.00 1669 0.07 293 3.37 538 4.24 1877 -1.10 575 10.56 3513 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  100016 富国天源 1.4310 610 2.02 3229 -3.19 3410 -10.49 3348 -11.65 3845 -29.31 2590 -3.12 570 2.02 391.10 2002-08-16 3.23
  100039 富国通胀通缩 1.5150 2570 0.36 2432 -1.28 3226 -9.65 3372 -11.83 2771 -17.60 2608 -3.35 2439 0.36 44.53 2010-05-12 0.96
  002908 富国睿利定开混合发起式 1.0390 3042 0.19 1901 -0.19 1117 1.07 1114 2.37 1825 -0.58 1378 6.15 2890 0.19 3.50   4.02
  001186 富国文体健康股票 0.8790 819 1.62 3733 -4.34 3576 -11.12 3882 -16.15 3191 -22.31 1922 2.90 772 1.62 -18.50 2015-05-06 22.75
  002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0090 3344 0.10 1977 -0.29 2167 -2.58 1963 -0.39 1805 -0.39 2137 1.09 3083 0.10 1.90 2016-05-25 5.10
  519915 富国消费主题 1.0730 2671 0.32 3392 -3.56 3928 -13.19 3843 -15.81 3025 -20.47 3375 -16.03 2525 0.32 -5.20 2014-12-12 4.20
  001508 富国新动力灵活配置A 1.3740 3442 0.08 3386 -3.55 3113 -9.06 3420 -12.24 704 5.75 241 15.69 3179 0.08 30.50 2015-08-04 4.70
  001510 富国新动力灵活配置C 1.3580 3429 0.08 3401 -3.59 3137 -9.15 3439 -12.42 757 5.39 266 14.77 3189 0.08 29.00 2015-08-04  
  000841 富国新回报灵配A 1.1270 1270 0.99 1891 -0.18 1989 -1.41 1870 0.00 1926 -1.58 1827 3.61 1212 0.99 12.00 2014-11-26 1.14
  000843 富国新回报灵配C 1.1100 1258 1.01 1965 -0.27 1995 -1.43 1907 -0.18 1962 -2.04 1957 2.60 1188 1.01 10.30 2014-11-26  
  161028 富国新能源汽车指 0.9350 1075 1.27 4138 -6.31 3778 -12.14 70 29.59 1041 3.67 1671 4.53 1024 1.27 -10.60 2015-03-30 37.09
  150211 富国新能源汽车指A 1.0080 3270 0.10 2484 -1.38 1761 -0.40 2287 -2.43 1733 0.00 2312 0.00 3060 0.10 4.61 2015-03-30  
  150212 富国新能源汽车指B 0.8620 299 2.88 4393 -12.19 4376 -24.11 24 131.17 237 9.02 468 11.29 276 2.88 -25.10 2015-03-30  
  001345 富国新收益灵配混A 1.1400 2285 0.44 1950 -0.26 2008 -1.48 1872 0.00 1865 -0.96 986 8.31 2158 0.44 13.40 2015-05-26 4.84
  001347 富国新收益灵配混C 1.1950 2038 0.51 1885 -0.17 2039 -1.57 1929 -0.25 1909 -1.41 1148 7.39 1923 0.51 19.10 2015-05-26  
  161019 富国新天锋定债 1.0310 2438 0.39 687 0.69 583 2.41 823 3.33 1095 3.33 1627 4.79 2284 0.39 47.22 2012-05-07 4.34
  001048 富国新兴产业股 1.0380 1155 1.15 2573 -1.63 3029 -8.59 3672 -14.26 4120 -33.15 2839 -6.74 1105 1.15 -3.20 2015-03-12 23.86
  000107 富国信用增强债A 1.0990 2188 0.46 1534 0.18 1088 1.12 1092 2.46 1009 3.83 1111 7.58 2093 0.46 44.02 2013-05-21 2.40
  000109 富国信用增强债C 1.0880 2157 0.47 1652 0.09 1188 0.94 1189 2.19 1086 3.37 1277 6.69 2037 0.47 39.81 2013-05-21  
  000191 富国信用债A 1.0410 2132 0.48 826 0.59 443 2.79 434 4.65 301 8.33 688 9.84 2011 0.48 36.78 2013-06-25 6.95
  000192 富国信用债C 1.0410 2439 0.39 819 0.59 483 2.69 487 4.44 393 7.80 864 8.99 2305 0.39 33.60 2013-06-25  
  001827 富国研究优选沪港深混合 1.0860 1375 0.90 3822 -4.56 3568 -11.06 3573 -13.44 3588 -26.21 2915 -7.97 1311 0.90 0.50 2016-03-08 0.49
  000220 富国医保行业股票 1.8140 4271 -1.58 4235 -7.60 4052 -14.26 4177 -20.29 2260 -6.31 2858 -7.04 4333 -1.58 67.80 2013-08-07 4.51
  150194 富国移动互联指分A 1.0080 3274 0.10 3565 -3.93 2244 -3.09 2220 -2.15 1704 0.00 2056 1.80 3077 0.10 9.21 2014-09-02  
  161025 富国移动互联指分A 0.7760 783 1.69 4092 -6.01 4116 -15.09 4171 -20.18 4205 -34.96 1306 6.51 732 1.69 4.00 2014-09-02 11.97
  150195 富国移动互联指分B 0.5440 111 5.56 4347 -10.45 4426 -33.89 4425 -43.90 4381 -63.91 4238 -69.99 100 5.56 -91.65 2014-09-02  
  100035 富国优化债券A/B 1.6320 1382 0.89 1674 0.06 1705 -0.19 1639 0.82 2013 -2.57 1545 5.15 1324 0.89 69.07 2009-06-10 1.42
  100037 富国优化债券C 1.5680 1430 0.86 1668 0.07 1742 -0.33 1701 0.59 2055 -2.98 1725 4.29 1355 0.86 62.55 2009-06-10 3.64
  100061 富国中国中小盘 1.6890 4197 -1.03 4269 -8.23 3179 -9.38 3596 -13.68 2434 -10.66 192 17.76 4370 -2.04 111.44 2012-09-04 10.72
  000940 富国中小盘精选