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  167501 安信宝利（LOF） 1.2330 2890 0.25 728 0.66 453 2.76 282 5.50 176 10.34 363 12.57 2753 0.25 47.36 2013-07-24 5.39 买 赎
  512990 MSCI中国A股ETF 0.9857 926 1.43 3233 -3.20 3368 -10.34 2866 -7.82 3471 -24.95 3025 -9.59 878 1.43 -9.45 2015-02-12 3.58 买 赎
  000975 MSCI中国A股ETF联接 0.9440 951 1.40 3155 -3.00 3270 -9.82 2850 -7.72 3348 -23.78 2995 -9.07 896 1.40 -12.80 2015-02-12 1.22 买 赎
  002308 安信安盈保本混合 1.0754 3520 0.03 1499 0.19 1397 0.55 1542 1.07 1212 2.61 1160 7.33 3817 0.00 7.54 2016-03-09 12.46 买 赎
  001185 安信动态策略混合 1.2759 1351 0.92 1809 -0.07 1546 0.20 1415 1.52 2123 -3.93 328 13.27 1288 0.92 22.78 2015-04-15 2.51 买 赎
  002029 安信动态策略混合C 1.2674 1350 0.92 1810 -0.08 1568 0.16 1429 1.49 2130 -4.05 355 12.74 1290 0.92 21.98 2015-11-17   买 赎
  003261 安信沪深300增强发起式A 1.0507 1582 0.75 3453 -3.71 3452 -10.64 2908 -8.10 3437 -24.61 2671 -4.36 1504 0.75 -2.54   1.36 买 赎
  003262 安信沪深300增强发起式C 1.0411 1605 0.74 3480 -3.76 3493 -10.77 2942 -8.34 3477 -25.00 2735 -5.15 1515 0.74 -3.38     买 赎
  000577 安信价值精选股票 2.3970 3728 0.00 3245 -3.25 3222 -9.63 3495 -12.77 3535 -25.73 1768 4.05 3762 0.00 123.40 2014-04-21 12.83 买 赎
  750001 安信灵活配置混合 0.9710 514 2.23 247 1.32 3162 -9.29 2784 -7.09 3048 -20.73 3043 -9.82 479 2.23 50.80 2012-06-20 1.00 买 赎
  750002 安信目标收益债券A 1.1490 2278 0.44 531 0.80 675 2.15 550 4.20 434 7.64 622 10.29 2140 0.44 46.50 2012-09-25 1.91 买 赎
  750003 安信目标收益债券C 1.1340 2223 0.45 635 0.72 697 2.09 620 3.97 555 6.86 850 9.07 2120 0.45 42.14 2012-09-25   买 赎
  750005 安信平稳增长混合 1.1945 3170 0.14 2145 -0.60 1927 -1.12 1906 -0.15 1783 -0.25 655 10.08 2990 0.14 72.49 2012-12-18 7.21 买 赎
  002035 安信平稳增长混合C 1.1915 3168 0.14 2156 -0.61 1933 -1.15 1918 -0.20 1796 -0.34 746 9.54 2991 0.14 72.08 2015-11-18   买 赎
  001316 安信稳健增值混A 1.2277 1892 0.57 610 0.74 968 1.39 854 3.23 772 5.29 276 14.57 1788 0.57 25.68 2015-05-25 4.28 买 赎
  001338 安信稳健增值混C 1.2414 1923 0.55 674 0.69 1032 1.25 933 2.94 855 4.73 350 12.84 1832 0.55 27.06 2015-05-25   买 赎
  000974 安信消费医药股票 1.1850 4235 -1.25 3669 -4.17 3875 -12.75 4010 -17.45 3769 -28.14 2138 1.09 4306 -1.25 14.84 2015-03-19 11.07 买 赎
  001583 安信新常态 1.0990 515 2.23 2367 -1.08 3042 -8.66 2555 -4.64 3139 -21.75 260 14.93 480 2.23 10.34 2015-08-07 0.26 停 停
  001686 安信新动力混合A 1.0502 3824 -0.10 2231 -0.76 2147 -2.41 2257 -2.33 2048 -2.90 1705 4.43 3996 -0.10 10.28 2015-11-24 5.60 买 赎
  001687 安信新动力混合C 1.0439 3853 -0.11 2242 -0.79 2164 -2.54 2311 -2.54 2080 -3.32 1840 3.52 4006 -0.11 8.70 2015-11-24   买 赎
  002770 安信新回报混合A 1.1998 1379 0.90 65 3.89 217 3.90 644 3.86 1331 1.89 385 12.30 1309 0.90 16.90 2016-05-09 3.51 买 赎
  002771 安信新回报混合C 1.1920 1389 0.89 66 3.87 224 3.84 689 3.76 1405 1.47 434 11.60 1323 0.89 16.17 2016-05-09   买 赎
  003026 安信新价值混合A 1.1929 2383 0.40 256 1.27 202 4.13 507 4.37 1527 0.72 129 21.75 2270 0.40 23.22 2016-08-19 3.04 买 赎
  003027 安信新价值混合C 1.1856 2379 0.40 257 1.26 206 4.07 528 4.26 1565 0.45 138 21.18 2271 0.40 22.51 2016-08-19   买 赎
  003030 安信新目标混合A 1.1061 1831 0.60 1183 0.39 853 1.69 711 3.66 967 4.06 776 9.40 1733 0.60 10.72 2016-08-09 7.71 买 赎
  003031 安信新目标混合C 1.0867 1839 0.60 1194 0.38 877 1.63 753 3.56 1007 3.85 886 8.82 1732 0.60 8.82 2016-08-09   买 赎
  003028 安信新优选混合A 1.0405 3151 0.15 1808 -0.07 1876 -0.87 1658 0.74 1568 0.42 719 9.68 2968 0.15 10.78 2016-07-28 4.07 买 赎
  003029 安信新优选混合C 1.0323 3157 0.15 1806 -0.07 1881 -0.88 1668 0.70 1597 0.32 843 9.11 2970 0.15 9.98 2016-07-28   买 赎
  167503 安信一带一路分级 1.0070 350 2.67 2744 -2.14 2984 -8.40 1488 1.27 72 20.45 135 21.21 323 2.67 -38.06 2015-05-14 10.33 买 赎
  150275 安信一带一路分级A 1.0080 3322 0.10 2611 -1.76 1884 -0.89 1824 0.10 1691 0.00 2298 0.00 3071 0.10 2.61 2015-05-14   停 停
  150276 安信一带一路分级B 1.0060 108 5.65 2930 -2.55 4138 -15.41 1052 2.57 19 55.16 21 57.83 97 5.65 -75.51 2015-05-14   停 停
  003273 安信永丰定开债券A 1.0146 3097 0.17 1555 0.16 1269 0.78 1271 1.95 1427 1.36 2055 1.81 2932 0.17 0.49   4.76 买 赎
  003274 安信永丰定开债券C 1.0094 3146 0.15 1577 0.13 1303 0.72 1315 1.83 1461 1.15 2109 1.35 2983 0.15 -0.01     买 赎
  000310 安信永利信用债A 1.0760 3086 0.18 1032 0.46 824 1.76 430 4.66 471 7.41 602 10.42 2898 0.18 46.25 2013-11-08 2.08 停 停
  000335 安信永利信用债C 1.0740 3043 0.19 1236 0.37 888 1.61 477 4.47 540 6.97 761 9.48 2875 0.19 43.20 2013-11-08   停 停
  001287 安信优势增长混合 1.3201 484 2.32 3567 -3.94 3906 -13.04 2997 -8.72 3072 -20.99 403 12.00 451 2.32 22.53 2015-05-20 0.11 买 赎
  002036 安信优势增长混合C 1.3134 482 2.32 3575 -3.95 3913 -13.08 3011 -8.81 3085 -21.15 440 11.56 450 2.32 21.94 2015-11-17   买 赎
  001399 安信鑫安得利混合A 1.2067 3412 0.09 2262 -0.85 2098 -1.93 2103 -1.37 1999 -2.44 1419 5.91 3140 0.09 16.82 2015-06-05 7.13 买 赎
  001400 安信鑫安得利混合C 1.1907 3411 0.09 2269 -0.86 2103 -1.98 2116 -1.46 2022 -2.63 1491 5.49 3156 0.09 15.30 2015-06-05   买 赎
  000433 安信鑫发优选混合 1.0750 496 2.27 2649 -1.88 2625 -6.07 2484 -4.07 3270 -23.12 3396 -16.51 465 2.27 -0.90 2013-12-31 0.43 买 赎
  213003 宝盈策略增长 0.7463 1392 0.89 2840 -2.37 3570 -11.08 3669 -14.21 3925 -30.39 4063 -33.55 1322 0.89 37.51 2007-01-19 25.81 买 赎
  213002 宝盈泛沿海 0.5219 1013 1.32 3574 -3.95 3499 -10.81 3481 -12.65 3785 -28.29 3900 -28.14 969 1.32 88.45 2005-03-08 20.19 买 赎
  001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.7370 232 3.36 2425 -1.26 3340 -10.17 3151 -9.94 3625 -26.51 4128 -37.49 214 3.36 -29.30 2016-01-20 1.25 买 赎
  213001 宝盈鸿利收益 0.9560 1872 0.58 3647 -4.12 3600 -11.23 3824 -15.66 2531 -13.30 1929 2.79 1768 0.58 314.50 2002-10-08 3.81 买 赎
  213006 宝盈核心优势 0.8534 729 1.79 2270 -0.86 2159 -2.49 3231 -10.62 3213 -22.57 3687 -22.35 677 1.79 84.46 2009-03-17 16.14 买 赎
  000241 宝盈核心优势C 0.8378 753 1.75 2329 -0.99 2209 -2.90 3311 -11.29 3342 -23.73 3797 -24.71 704 1.75 44.29 2013-08-01   买 赎
  002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0590 4076 -0.52 2972 -2.63 3118 -9.07 3815 -15.54 3075 -21.02 2209 0.31 4170 -0.52 -3.80 2016-06-16 0.89 买 赎
  000698 宝盈科技30混合 1.2920 3441 0.08 3305 -3.36 3650 -11.50 4059 -18.14 3558 -25.91 3604 -20.35 3178 0.08 17.80 2014-08-13 17.20 买 赎
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0750 860 1.56 2351 -1.04 2463 -4.66 2928 -8.27 2766 -17.42 3979 -29.86 808 1.56 4.30 2014-09-26 2.49 买 赎
  000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9770 897 1.50 2389 -1.15 2494 -4.91 2965 -8.49 2809 -18.05 4010 -30.93 845 1.50 -5.10 2014-09-26   买 赎
  000924 宝盈先进制造混合 1.0410 1752 0.64 3591 -3.99 3571 -11.08 3859 -15.94 2507 -12.67 3347 -15.37 1668 0.64 -1.41 2014-12-17 5.77 买 赎
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1700 3422 0.09 1279 0.34 1086 1.13 906 3.04 1762 -0.08 1771 4.05 3151 0.09 54.00 2014-05-21 0.94 买 赎
  001358 宝盈祥泰养老混合 1.1050 1725 0.66 1200 0.38 764 1.91 1074 2.50 1786 -0.28 2008 2.21 1626 0.66 6.50 2015-05-29 0.98 买 赎
  000574 宝盈新价值混合 1.1680 620 2.00 2661 -1.92 2903 -7.93 2608 -5.11 3742 -27.77 3865 -26.90 579 2.00 53.78 2014-04-10 10.72 停 赎
  001543 宝盈新锐混合 1.2230 435 2.42 2524 -1.49 2953 -8.23 2869 -7.83 3357 -23.87 1906 3.02 405 2.42 5.90 2015-11-04 0.88 买 赎
  001128 宝盈新兴产业混 0.4920 1168 1.14 3914 -4.93 3558 -11.02 3662 -14.12 3960 -30.84 3995 -30.30 1114 1.14 -55.60 2015-04-13 31.60 买 赎
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.7280 4309 -1.93 4338 -10.20 4365 -22.90 4402 -31.11 4192 -34.72 3776 -24.23 4361 -1.93 -34.00 2015-08-25 2.82 买 赎
  001487 宝盈优势产业混合 1.0440 505 2.25 2574 -1.63 2913 -8.00 3037 -9.02 3480 -25.02 2421 -0.98 473 2.25 3.47 2015-08-25 1.13 买 赎
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2008 1679 0.68 620 0.73 507 2.61 833 3.30 1262 2.25 1861 3.30 1603 0.68 93.24 2008-05-15 1.15 买 赎
  213917 宝盈增强债C 1.1377 1674 0.68 664 0.70 557 2.50 888 3.10 1341 1.84 1978 2.43 1602 0.68 84.02 2008-05-15 0.82 买 赎
  213010 宝盈中证100 1.3030 1332 0.93 3672 -4.18 3528 -10.90 2643 -5.47 2954 -19.66 768 9.45 1270 0.93 19.30 2010-02-08 1.51 买 赎
  001075 宝盈转型动力混合 0.5740 735 1.78 4117 -6.18 3770 -12.10 3793 -15.41 4035 -31.84 3993 -30.27 680 1.78 -48.40 2015-04-29 37.01 买 赎
  213008 宝盈资源优选 1.0557 303 2.86 2651 -1.88 3897 -12.95 4061 -18.16 4095 -32.69 4178 -42.96 279 2.86 53.48 2008-04-15 20.08 买 赎
  001154 北信平安中国混合 0.7140 445 2.41 2881 -2.44 3557 -11.01 3125 -9.71 4059 -32.10 4130 -37.59 413 2.41 -32.10 2015-05-05 0.80 买 赎
  002745 北信瑞丰丰利保本 1.0392 3026 0.19 1524 0.18 1951 -1.23 1933 -0.28 1448 1.22 1857 3.34 2872 0.19 3.65 2016-06-21 3.35 买 赎
  001056 北信瑞丰生活主题 0.7490 1632 0.71 3572 -3.94 3512 -10.84 3595 -13.68 3405 -24.30 3870 -27.04 1552 0.71 -29.30 2015-03-27 7.36 买 赎
  002123 北信瑞丰外延增长混合 0.9360 1107 1.23 2501 -1.42 2482 -4.85 2646 -5.54 2690 -16.23 3339 -15.21 1055 1.23 -9.70 2016-05-17 0.29 买 赎
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0680 2839 0.27 887 0.55 329 3.22 338 5.10 313 8.24 322 13.36 2692 0.27 40.69 2014-08-27 5.25 买 赎
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0630 2802 0.28 892 0.55 357 3.12 371 4.91 399 7.77 365 12.56 2690 0.28 39.17 2014-08-27   买 赎
  002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9780 3358 0.10 1121 0.41 1796 -0.51 1743 0.41 2350 -8.24 2638 -3.77 3040 0.10 -3.10 2016-04-13 0.40 买 赎
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 772 1.72 794 0.62 1777 -0.46 182 6.71 2541 -13.53 4203 -49.61 3906 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60 买 赎
  001866 北信瑞丰新成长混合 0.9060 2943 0.23 2626 -1.80 2806 -7.23 2719 -6.44 2915 -19.25 3174 -11.95 2801 0.23 -9.39 2015-11-11 1.89 买 赎
  001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.7870 1196 1.09 3475 -3.75 2759 -6.99 2799 -7.22 3574 -26.02 4082 -34.42 1140 1.09 -25.50 2016-01-27 1.69 买 赎
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0740 1732 0.65 387 0.93 322 3.24 392 4.83 484 7.32 1193 7.11 1643 0.65 50.27 2013-08-22 132.88 买 赎
  150225 博时800保险指分A 1.0101 3292 0.10 1086 0.43 2325 -3.50 2280 -2.42 1726 0.00 1586 4.99 3053 0.10 14.12 2015-05-19   买 赎
  150226 博时800保险指分B 0.9535 23 13.03 3797 -4.48 2540 -5.44 865 3.18 4301 -39.70 3868 -26.99 20 13.03 -79.54 2015-05-19   买 赎
  160516 博时800证券保险指分 0.9818 110 5.61 2647 -1.87 2431 -4.39 1843 0.05 3267 -23.09 3300 -14.42 99 5.61 -40.31 2015-05-19 2.13 买 赎
  002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 3616 0.00 1481 0.20 1196 0.92 1895 -0.10 1514 0.82 - - 3682 0.00 -1.70   30.14 买 赎
  002752 博时安恒18个月定开债C 0.9770 3617 0.00 1452 0.21 1246 0.83 1942 -0.31 1571 0.41 - - 3680 0.00 -2.30     买 赎
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0930 2524 0.37 605 0.74 669 2.17 719 3.64 586 6.60 1563 5.05 2674 0.28 8.20 2016-04-15 15.00 买 赎
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0815 2759 0.29 561 0.78 620 2.31 708 3.67 569 6.75 855 9.04 2653 0.28 8.23 2016-06-23 5.01 买 赎
  002905 博时安仁一年定开债C 1.0739 2858 0.27 630 0.73 681 2.14 816 3.35 666 6.10 1082 7.74 2701 0.27 6.60 2016-06-23   买 赎
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.1000 1924 0.55 274 1.20 289 3.38 459 4.56 266 8.70 891 8.80 1837 0.55 10.00 2016-03-30 46.84 买 赎
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0880 1926 0.55 304 1.12 303 3.32 494 4.41 311 8.26 1047 7.94 1836 0.55 8.80 2016-03-30   买 赎
  002641 博时安润18个月定开债A 1.0051 3544 0.01 1418 0.25 1451 0.41 1608 0.90 1902 -1.32 - - 3721 0.00 0.51 2016-05-20 17.52 买 赎
  002642 博时安润18个月定开债C 0.9989 3636 0.00 1459 0.20 1496 0.29 1674 0.69 1933 -1.72 - - 3722 0.00 -0.11 2016-05-20   买 赎
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0490 2121 0.48 455 0.87 683 2.14 687 3.76 500 7.26 1273 6.71 2877 0.19 10.51 2015-11-24 2.42 买 赎
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0270 2789 0.28 741 0.65 529 2.56 390 4.84 309 8.31 1096 7.66 2642 0.28 9.71 2016-02-04 2.43 买 赎
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0230 2787 0.28 874 0.56 565 2.49 448 4.59 405 7.75 1331 6.36 2643 0.28 7.75 2016-02-04   买 赎
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0330 3019 0.20 831 0.59 1115 1.08 1219 2.09 765 5.33 1533 5.23 2836 0.20 2.70   13.57 买 赎
  003240 博时安祺一年定开债C 1.0180 3347 0.10 965 0.50 1205 0.90 1324 1.81 869 4.65 1784 3.90 3112 0.10 1.30     买 赎
  050028 博时安心收益债A 0.9260 1742 0.65 218 1.42 1282 0.76 1795 0.22 1120 3.11 2136 1.11 1857 0.54 31.87 2012-12-06 17.67 买 赎
  050128 博时安心收益债C 0.9260 1734 0.65 219 1.42 1284 0.76 1819 0.11 1144 2.99 2142 1.07 1648 0.65 29.92 2012-12-06   买 赎
  000084 博时安盈债券A 1.2139 2659 0.32 938 0.52 884 1.62 943 2.92 667 6.09 936 8.57 2551 0.32 25.01 2013-04-23 5.49 买 赎
  000085 博时安盈债券C 1.1893 2712 0.31 954 0.50 926 1.48 1012 2.71 722 5.64 1076 7.76 2577 0.31 22.06 2013-04-23   买 赎
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0510 3350 0.10 868 0.57 458 2.74 376 4.90 334 8.14 1602 4.90 3115 0.10 8.16 2015-12-23 2.49 买 赎
  002761 博时安源18个月定开债A 1.0040 3822 -0.10 1466 0.20 1651 0.00 1802 0.20 1505 0.90 - - 3676 0.00 0.40 2016-06-16 6.68 买 赎
  002762 博时安源18个月定开债C 0.9970 3814 -0.10 1618 0.10 1708 -0.20 1890 -0.10 1579 0.40 - - 3665 0.00 -0.30 2016-06-16   买 赎
  002856 博时保丰保本A 1.0390 3620 0.00 1490 0.19 1222 0.87 1165 2.26 959 4.11 1785 3.90 3875 0.00 3.90 2016-06-06 9.98 买 赎
  002857 博时保丰保本C 1.0270 3326 0.10 1460 0.20 1261 0.79 1220 2.09 1059 3.53 1941 2.70 3865 0.00 2.70 2016-06-06   买 赎
  002813 博时保泰保本A 1.1014 1007 1.33 1592 0.12 1189 0.94 1308 1.86 1192 2.75 1390 6.06 954 1.33 5.42 2016-06-24 22.18 买 赎
  002814 博时保泰保本C 1.0869 1031 1.31 1647 0.09 1265 0.79 1375 1.65 1278 2.15 1594 4.93 981 1.31 4.09 2016-06-24   买 赎
  002530 博时保泽保本A 1.0440 3585 0.00 1719 0.00 1422 0.48 1439 1.46 1100 3.26 1709 4.40 3755 0.00 4.40 2016-04-07 15.62 买 赎
  002531 博时保泽保本C 1.0320 3817 -0.10 1847 -0.10 1502 0.29 1541 1.08 1233 2.48 1878 3.20 3605 0.00 3.20 2016-04-07   买 赎
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.7353 985 1.35 4152 -6.51 3912 -13.08 2411 -3.40 1928 -1.59 492 11.06 1207 1.00 61.79 2013-12-05 2.47 买 赎
  050025 博时标普500指数 2.1080 1072 1.27 4135 -6.30 3834 -12.45 2401 -3.29 1930 -1.63 641 10.18 1245 0.95 107.15 2012-06-14 1.23 买 赎
  000936 博时产业新动力混合 1.3890 968 1.37 2500 -1.41 2104 -1.99 2810 -7.30 2713 -16.64 513 10.92 919 1.37 36.77 2015-01-26 2.95 买 赎
  001055 博时产业债纯债 1.1070 3691 0.00 1399 0.27 1098 1.10 1508 1.19 1245 2.41 1867 3.26 3579 0.00 10.70 2015-03-30 1.08 买 赎
  001971 博时产业债纯债C 1.0920 3694 0.00 1382 0.28 1144 1.02 1532 1.11 1279 2.15 1977 2.44 3464 0.00 9.20 2015-11-13   买 赎
  050012 博时策略配置 1.1750 646 1.95 1766 0.00 2533 -5.35 3064 -9.19 3226 -22.69 3245 -13.42 598 1.95 12.34 2009-08-11 3.66 买 赎
  050014 博时创业成长 1.6160 2213 0.46 3717 -4.33 3142 -9.17 4049 -17.95 3208 -22.48 3469 -17.91 2074 0.46 64.82 2010-06-01 2.34 买 赎
  002553 博时创业成长混合C 1.6300 2241 0.45 3737 -4.36 3169 -9.31 4062 -18.16 3243 -22.86 3506 -18.55 2100 0.45 55.90 2016-03-22   买 赎
  050008 博时第三产业 0.6280 3986 -0.34 4111 -6.15 3953 -13.39 4235 -21.30 3964 -30.89 3953 -29.33 4104 -0.34 4.31 2007-04-12 24.29 买 赎
  003207 博时富发纯债 1.0332 2226 0.45 357 0.97 323 3.23 486 4.45 283 8.55 407 11.94 2133 0.45 12.04   3.00 买 赎
  003162 博时富宁纯债债券 1.0690 2642 0.33 721 0.66 799 1.82 894 3.08 597 6.56 762 9.48 2505 0.33 9.58 2016-08-17 29.89 买 赎
  002595 博时工业4.0主题股票 1.0310 1164 1.14 2412 -1.22 2610 -5.99 3147 -9.91 2999 -20.11 2964 -8.72 1110 1.14 -2.70 2016-06-08 0.41 买 赎
  001277 博时国企主题股票 0.6850 1084 1.25 3710 -4.30 3851 -12.58 3322 -11.39 3426 -24.53 3634 -20.93 1033 1.25 -35.40 2015-05-20 19.54 买 赎
  050016 博时宏观债AB 1.2300 4026 -0.41 221 1.42 144 5.37 276 5.55 186 10.06 525 10.83 4124 -0.41 32.47 2010-07-27 2.10 买 赎
  050116 博时宏观债C 1.2210 4020 -0.41 239 1.34 145 5.31 295 5.41 204 9.66 670 9.95 4125 -0.41 30.11 2010-07-27 1.42 买 赎
  160520 博时弘盈定开A 1.0167 2082 0.49 824 0.59 1166 0.98 991 2.76 2008 -2.48 2433 -1.17 1991 0.49 -1.45 2016-07-28 33.30 买 赎
  160521 博时弘盈定开C 0.9962 2130 0.48 910 0.53 1278 0.76 1121 2.35 2074 -3.26 2558 -2.75 2024 0.48 -3.35 2016-07-28   买 赎
  002998 博时弘裕18定开债A 1.0229 3891 -0.18 1757 0.00 1276 0.77 1783 0.28 1335 1.87 - - 3625 0.00 2.29   15.99 买 赎
  002999 博时弘裕18定开债C 1.0165 3892 -0.18 1793 -0.04 1342 0.64 1841 0.07 1409 1.45 - - 3672 0.00 1.65     买 赎
  001125 博时互联网主题混合 0.5850 1022 1.31 2701 -2.00 2647 -6.25 3988 -17.18 4092 -32.67 3374 -16.02 976 1.31 -46.00 2015-04-28 24.46 买 赎
  001215 博时沪港深优企混 0.8300 259 3.07 1406 0.26 1652 0.00 1549 1.05 2692 -16.25 1604 4.88 240 3.07 -22.70 2015-05-14 17.17 买 赎
  002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8530 279 2.98 1584 0.13 1718 -0.25 1692 0.63 2722 -16.77 1801 3.79 255 2.98 -20.60 2016-03-22   买 赎
  050002 博时沪深300 1.2654 1669 0.68 3254 -3.27 3545 -10.95 2974 -8.58 3251 -22.92 2431 -1.15 1588 0.68 284.86 2003-08-26 41.41 买 赎
  002385 博时沪深300指数C 1.2520 1694 0.67 3276 -3.30 3564 -11.05 3005 -8.76 3289 -23.24 2495 -1.94 1610 0.67 15.88 2016-01-26   买 赎
  960022 博时沪深300指数R 1.0163 4057 -0.48 885 0.55 2527 -5.28 3852 -15.89 2884 -18.95 2423 -1.00 3474 0.00 1.76 2016-02-17   买 赎
  000929 博时黄金D类场外 2.9043 1947 0.54 73 3.69 84 8.15 239 5.92 1150 2.98 1067 7.83 1866 0.54 210.74 2014-12-18   买 赎
  159937 博时黄金ETF 2.8617 1946 0.54 72 3.69 81 8.16 237 5.92 1158 2.93 1221 6.97 1841 0.54 11.60 2014-08-13 13.40 买 赎
  000930 博时黄金ETFI 2.8542 1953 0.54 76 3.69 82 8.15 240 5.91 1161 2.92 1222 6.97 1849 0.54 184.85 2014-12-18   买 赎
  002610 博时黄金ETF联接A 1.0151 1975 0.54 82 3.58 90 7.77 261 5.70 1118 3.14 1255 6.81 1838 0.54 0.73 2016-05-27 3.09 买 赎
  002611 博时黄金ETF联接C 1.0045 1983 0.53 84 3.55 94 7.67 281 5.50 1185 2.78 1393 6.05 1873 0.53 -0.29 2016-05-27   买 赎
  050022 博时回报灵活 0.8680 911 1.46 2810 -2.30 3141 -9.17 3640 -13.98 2945 -19.51 3697 -22.62 863 1.46 39.89 2011-11-08 6.41 买 赎
  050201 博时价值贰号 0.5610 756 1.75 2234 -0.76 2261 -3.14 2666 -5.76 2975 -19.88 3711 -22.94 706 1.75 48.49 2006-09-27 25.11 买 赎
  050001 博时价值增长 0.6860 674 1.91 2161 -0.62 2170 -2.59 2599 -5.04 2867 -18.68 3620 -20.60 626 1.91 238.90 2002-10-09 55.34 买 赎
  003023 博时景发纯债债券 1.0385 2273 0.44 408 0.91 646 2.26 742 3.59 665 6.11 1567 5.04 2136 0.44 3.13 2016-08-03 5.00 买 赎
  002775 博时景兴纯债债券 1.0150 2455 0.38 397 0.92 430 2.83 611 4.01 289 8.51 852 9.05 2357 0.38 9.61 2016-05-20 7.30 买 赎
  002208 博时境源保本A 1.0610 3370 0.09 1502 0.19 1729 -0.28 1784 0.28 1283 2.12 1456 5.68 3272 0.00 6.10 2015-12-18 17.64 买 赎
  002209 博时境源保本C 1.0530 3654 0.00 1631 0.10 1780 -0.47 1848 0.00 1376 1.64 1551 5.09 3269 0.00 5.30 2015-12-18   买 赎
  003259 博时聚利纯债债券 1.0947 2533 0.37 838 0.58 841 1.73 797 3.40 591 6.59 710 9.72 2374 0.37 9.43   91.10 买 赎
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.1037 1784 0.62 253 1.28 227 3.82 421 4.68 249 8.93 878 8.89 1689 0.62 9.05 2016-05-26 5.07 买 赎
  002930 博时聚润纯债债券 1.0103 3178 0.13 1322 0.30 1219 0.88 1391 1.59 1010 3.83 1116 7.56 3001 0.13 8.12   9.99 买 赎
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0597 2522 0.37 442 0.88 548 2.52 658 3.84 379 7.88 648 10.13 2390 0.37 9.92 2016-07-27 10.34 买 赎
  050020 博时抗通胀 0.5160 286 2.94 3383 -3.54 3434 -10.58 3024 -8.92 2067 -3.16 2893 -7.55 261 2.94 -51.00 2011-04-25 1.27 买 赎
  003331 博时乐臻定开混合 1.0752 1666 0.69 170 1.78 247 3.68 574 4.13 512 7.18 793 9.34 1544 0.72 4.75   7.97 买 赎
  003260 博时利发纯债债券 1.0744 2392 0.40 432 0.89 718 2.05 231 5.94 285 8.55 677 9.90 2246 0.40 7.82 2016-09-07 2.10 买 赎
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 4017 -0.41 2012 -0.34 191 4.33 196 6.50 272 8.64 280 14.48 3318 0.00 62.41 2013-11-08 4.94 买 赎
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 4018 -0.41 2014 -0.34 198 4.18 201 6.31 391 7.83 - - 3706 0.00 46.68 2016-03-22   买 赎
  000264 博时内需增长混合 0.9030 157 4.45 149 2.00 1776 -0.46 2742 -6.66 2794 -17.86 3087 -10.50 146 4.45 -24.05 2013-07-15 2.72 买 赎
  050007 博时平衡配置 0.8590 1091 1.25 2865 -2.41 2648 -6.26 3294 -11.10 3057 -20.84 2885 -7.44 1031 1.25 133.79 2006-05-31 6.33 买 赎
  159908 博时深证200ETF 1.1692 1088 1.25 4105 -6.10 3782 -12.15 3468 -12.58 4028 -31.78 3075 -10.30 1030 1.25 9.54 2011-06-10 0.39 买 赎
  050021 博时深证200联 1.1391 1177 1.12 4074 -5.86 3703 -11.72 3445 -12.45 3970 -30.96 3159 -11.58 1123 1.12 7.13 2011-06-10 0.36 买 赎
  510710 博时上证50ETF 2.7316 1325 0.94 3898 -4.85 3610 -11.30 2278 -2.41 2865 -18.67 1081 7.74 1263 0.94 -22.30 2015-05-27 0.46 买 赎
  001237 博时上证50ETF联接 0.8936 1400 0.88 3815 -4.54 3467 -10.68 2300 -2.47 2841 -18.43 1446 5.73 1346 0.88 -17.17 2015-05-27 0.89 买 赎
  510020 博时上证超大ETF 2.5632 1651 0.69 3502 -3.81 3585 -11.15 2042 -0.90 2830 -18.29 2246 0.08 1573 0.69 -11.87 2009-12-29 1.06 买 赎
  050013 博时上证超大联 0.9394 1761 0.64 3385 -3.55 3476 -10.71 2074 -1.16 2784 -17.78 2387 -0.67 1672 0.64 -11.71 2009-12-29 2.58 买 赎
  511210 博时上证企债30ETF 112.6195 3994 -0.35 2203 -0.70 1959 -1.27 2189 -1.95 2150 -4.27 2407 -0.84 3257 0.00 11161.95 2013-07-11 0.00 买 赎
  510410 博时上证自然 0.5925 391 2.56 3763 -4.40 4044 -14.15 3301 -11.16 4110 -33.00 3451 -17.63 364 2.56 -43.14 2012-04-10 1.34 买 赎
  050024 博时上证自然联接 0.5869 459 2.38 3652 -4.14 3954 -13.42 3169 -10.10 4005 -31.46 3426 -17.07 424 2.38 -43.54 2012-04-10 0.83 买 赎
  000277 博时双月薪定支债 1.0290 4164 -0.88 1982 -0.29 920 1.50 1255 2.01 852 4.74 1637 4.72 4237 -0.88 50.54 2013-10-22 16.46 买 赎
  000280 博时双债增强债A 1.1370 4100 -0.61 1890 -0.18 1351 0.62 1950 -0.35 1843 -0.79 2413 -0.88 3407 0.00 19.23 2013-09-13 0.41 买 赎
  000281 博时双债增强债C 1.1210 4103 -0.62 1898 -0.18 1402 0.54 1999 -0.62 1882 -1.15 2475 -1.62 3412 0.00 17.55 2013-09-13   买 赎
  001236 博时丝路主题股票 0.8210 512 2.23 2384 -1.14 2731 -6.82 3111 -9.63 2900 -19.11 2778 -5.80 482 2.23 -22.10 2015-05-22 16.69 买 赎
  002556 博时丝路主题股票C 0.8170 461 2.37 2388 -1.15 2752 -6.95 3141 -9.86 2942 -19.48 2831 -6.61 434 2.37 -22.30 2016-03-22   买 赎
  000200 博时岁岁增利 1.0490 2077 0.49 312 1.08 362 3.09 1402 1.57 850 4.76 1839 3.53 1981 0.49 35.10 2013-06-26 14.26 停 停
  002608 博时泰和债券A 1.0140 3621 0.00 964 0.50 1007 1.30 1457 1.40 1432 1.30 - - 3695 0.00 1.40 2016-04-20 0.58 买 赎
  002609 博时泰和债券C 1.0290 3623 0.00 1161 0.39 267 3.52 762 3.52 1121 3.11 - - 3720 0.00 2.90 2016-04-20   买 赎
  050023 博时天颐债券A 1.2680 3427 0.08 1137 0.40 655 2.21 953 2.88 518 7.11 466 11.30 3190 0.08 52.76 2012-02-29 5.78 买 赎
  050123 博时天颐债券C 1.2310 3437 0.08 1283 0.33 696 2.10 1017 2.70 578 6.67 597 10.45 3173 0.08 47.29 2012-02-29 1.37 买 赎
  050010 博时特许价值 1.2630 331 2.75 2707 -2.03 2939 -8.17 3913 -16.40 3948 -30.72 3693 -22.51 305 2.75 61.86 2008-05-28 1.81 买 赎
  002142 博时外延增长主题混合 1.0550 937 1.41 2549 -1.56 2099 -1.94 2803 -7.26 2704 -16.53 429 11.64 889 1.41 26.94 2016-02-03 1.69 买 赎
  160519 博时睿利混合 0.8600 1062 1.28 1939 -0.25 1795 -0.50 2792 -7.17 3116 -21.55 3613 -20.52 1012 1.28 -21.00 2016-05-31 6.71 买 赎
  160522 博时睿益混合 0.8620 1768 0.63 2275 -0.87 2873 -7.64 2765 -6.88 3122 -21.61 3619 -20.60 1679 0.63 -20.20 2016-08-19 6.84 买 赎
  160518 博时睿远定增混合 0.9520 2941 0.23 2414 -1.23 2192 -2.75 2400 -3.29 2441 -10.90 3118 -10.99 2796 0.23 -11.70 2016-04-15 22.96 买 赎
  050106 博时稳定价值A 1.5680 1743 0.65 747 0.65 230 3.81 389 4.86 364 7.99 1333 6.36 1651 0.65 109.09 2005-08-24 0.74 买 赎
  050006 博时稳定价值B 1.5360 1721 0.66 832 0.59 238 3.74 413 4.74 397 7.78 1429 5.83 1634 0.66 109.93 2005-08-24 11.60 买 赎
  160513 博时稳健回报债券（LOF）A 1.4560 1896 0.56 669 0.70 290 3.37 667 3.82 507 7.22 2390 -0.69 1805 0.56 55.83 2011-06-10 0.87 停 停
  160514 博时稳健债券（LOF）C 1.2790 1910 0.56 758 0.64 313 3.27 739 3.60 559 6.84 2428 -1.09 1799 0.56 37.33 2011-06-10   买 赎
  001429 博时新财富混合 1.0940 3976 -0.33 1861 -0.11 1836 -0.69 1634 0.85 1775 -0.18 1384 6.11 3400 0.00 9.40 2015-06-24 0.71 买 赎
  001522 博时新策略混合A 1.1072 2133 0.48 836 0.58 781 1.87 971 2.83 854 4.73 749 9.53 2008 0.48 15.24 2015-11-23 6.75 停 停
  001523 博时新策略混合C 1.0280 4457 -100.00 4452 -100.00 4451 -100.00 4443 -100.00 - - - - 3260 0.00 -100.00 2015-11-23   停 停
  050029 博时新机遇混合 1.0177 2216 0.46 744 0.65 1235 0.85 1522 1.14 1344 1.83 1452 5.70 3724 0.00 3.29 2013-01-28 7.27 买 赎
  002294 博时新机遇混合C 1.0434 2085 0.49 717 0.67 1258 0.80 1560 1.02 1390 1.55 1553 5.08 3850 0.00 6.05 2016-01-14   买 赎
  002104 博时新价值混合A 1.0149 3538 0.01 1576 0.14 1393 0.55 2008 -0.71 1558 0.50 2102 1.40 3251 0.01 2.57 2016-03-18 5.84 买 赎
  002105 博时新价值混合C 1.0123 3697 0.00 1591 0.12 1435 0.46 2033 -0.83 1594 0.34 2643 -3.85 3355 0.00 2.05 2016-03-18   买 赎
  001424 博时新起点混合A 1.3424 3754 -0.04 2328 -0.99 167 4.93 215 6.15 708 5.72 131 21.63 3956 -0.04 23.31 2015-06-24 4.89 买 赎
  001425 博时新起点混合C 1.3430 3765 -0.05 2332 -1.00 162 4.99 214 6.18 713 5.70 133 21.44 3960 -0.05 21.82 2015-06-24   买 赎
  001394 博时新趋势混合A 1.0989 4098 -0.61 2606 -1.74 1948 -1.23 125 11.16 1206 2.68 1182 7.21 3822 0.00 9.89 2015-05-29 0.06 买 赎
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 171 4.16 56 4.16 91 7.75 128 10.64 692 5.90 456 11.39 3855 0.00 11.39 2015-05-29   买 赎
  002096 博时新收益灵活配置混合 1.0679 3846 -0.11 1299 0.32 955 1.42 688 3.76 1045 3.65 747 9.54 4009 -0.11 11.67 2016-02-04   买 赎
  002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0703 3854 -0.11 1296 0.32 943 1.44 671 3.81 1025 3.75 708 9.74 4007 -0.11 11.90 2016-02-04 4.97 买 赎
  050009 博时新兴成长 0.5250 128 4.97 2566 -1.62 3684 -11.64 4048 -17.91 3766 -28.11 3774 -24.18 115 4.97 -42.03 2007-07-06 56.23 买 赎
  050027 博时信用债纯债A 1.0910 2199 0.46 1405 0.27 563 2.49 513 4.35 344 8.10 740 9.59 2071 0.46 49.38 2012-09-07 15.16 买 赎
  001661 博时信用债纯债C 1.0400 2471 0.38 1604 0.10 636 2.27 615 3.99 461 7.44 1083 7.74 2339 0.38 23.17 2015-09-21   买 赎
  050011 博时信用债券AB 2.3260 2399 0.40 2340 -1.01 1647 0.00 1788 0.27 1011 3.83 1850 3.45 2266 0.40 147.27 2009-06-10 9.86 买 赎
  050111 博时信用债券C 2.2760 2350 0.41 2345 -1.03 1672 -0.09 1837 0.09 1072 3.47 1942 2.70 2240 0.41 138.77 2009-06-10 4.21 买 赎
  050018 博时行业轮动 1.0680 151 4.56 160 1.88 1270 0.78 3023 -8.91 3080 -21.10 1924 2.89 139 4.56 3.20 2010-12-10 2.77 买 赎
  000927 博时亚太精股现汇(QDII) 0.1640 3946 -0.27 4208 -7.21 3310 -10.02 4008 -17.45 3530 -25.69 2402 -0.80 4299 -1.20 -85.19 2014-12-03   买 赎
  050015 博时亚太精选 1.1110 4120 -0.68 4238 -7.64 3350 -10.25 3751 -14.98 3121 -21.60 2507 -2.12 4307 -1.26 8.88 2010-07-27 2.45 买 赎
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.3347 3980 -0.34 1197 0.38 1661 -0.06 379 4.89 1197 2.73 1995 2.31 3974 -0.08 43.29 2013-02-01 15.81 买 赎
  050203 博时亚洲票息收益债券 0.1970 3215 0.11 414 0.90 1531 0.21 1317 1.82 2020 -2.61 1819 3.70 3727 0.00 -79.92 2013-02-01   买 赎
  050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1970 3214 0.11 413 0.90 1530 0.21 1320 1.82 2021 -2.61 1817 3.70 3725 0.00 -79.92 2013-02-01   买 赎
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 3354 0.10 1349 0.29 1318 0.68 1580 0.98 1078 3.42 1919 2.90 3645 0.00 2.90 2015-04-29 13.53 停 停
  050026 博时医保行业股票 1.3330 4263 -1.53 4277 -8.41 4099 -14.92 4306 -24.13 3087 -21.19 3428 -17.12 4330 -1.53 36.56 2012-08-28 4.79 买 赎
  160517 博时银行指数分级 0.9316 1315 0.95 3765 -4.40 3444 -10.61 1543 1.06 2548 -13.75 1543 5.16 1252 0.95 -5.75 2015-06-09 1.59 买 赎
  150267 博时银行指数分级A 1.0101 3316 0.10 1084 0.43 2324 -3.50 2281 -2.42 1736 0.00 1584 4.99 3062 0.10 13.86 2015-06-09   买 赎
  150268 博时银行指数分级B 0.8531 562 2.11 4336 -10.15 4307 -18.60 218 6.08 3677 -27.08 1336 6.35 530 2.11 -24.46 2015-06-09   买 赎
  002588 博时银智大数据100 1.1105 1171 1.13 3217 -3.16 3921 -13.17 3574 -13.45 3727 -27.57 3188 -12.42 1118 1.13 4.42 2016-05-20 0.40 买 赎
  000752 博时优势收益信用债 1.0240 4058 -0.49 1709 0.00 1214 0.89 1577 0.99 1248 2.40 1728 4.25 3791 0.00 18.30 2014-09-15 0.24 买 赎
  002447 博时裕安纯债债券 1.0407 2100 0.49 700 0.68 577 2.44 649 3.85 609 6.49 662 10.03 1987 0.49 11.32 2016-03-04 8.04 买 赎
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0090 3002 0.20 1148 0.40 1059 1.20 1143 2.31 851 4.76 977 8.37 2837 0.20 10.01 2016-07-15 12.78 买 赎
  002754 博时裕创纯债 1.0180 1817 0.60 425 0.90 435 2.81 628 3.94 541 6.97 562 10.63 1722 0.60 11.74 2016-05-13 13.91 买 赎
  002198 博时裕达纯债债券 1.0369 2256 0.44 467 0.86 439 2.80 529 4.26 307 8.32 984 8.31 2138 0.44 11.18 2015-12-03 14.96 买 赎
  002568 博时裕发纯债债券 1.0300 2419 0.39 683 0.69 1514 0.28 1446 1.43 875 4.60 1141 7.40 2302 0.39 8.58 2016-04-06 9.95 买 赎
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1321 2391 0.40 448 0.88 561 2.50 455 4.57 281 8.58 701 9.76 2330 0.38 12.20 2015-11-25 7.96 买 赎
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0575 2009 0.52 389 0.93 553 2.51 601 4.03 458 7.48 685 9.86 1900 0.52 13.83 2015-10-23 24.76 买 赎
  002569 博时裕弘纯债债券 1.0640 3058 0.19 1372 0.28 1183 0.95 1211 2.12 837 4.85 1140 7.40 2868 0.19 6.50 2016-06-17 1.44 买 赎
  002150 博时裕和纯债 1.0141 3772 -0.07 2017 -0.35 1827 -0.62 1960 -0.38 1800 -0.34 - - 3417 0.00 1.41 2015-11-27 0.10 买 赎
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0317 2364 0.41 529 0.80 308 3.29 471 4.49 438 7.62 705 9.75 2320 0.38 11.70 2015-12-02 2.00 买 赎
  002519 博时裕景纯债债券 1.0270 2413 0.39 676 0.69 552 2.51 624 3.94 417 7.71 819 9.22 2290 0.39 10.64 2016-04-28 58.86 买 赎
  002206 博时裕康纯债债券 1.0173 1906 0.56 544 0.79 419 2.85 521 4.29 238 8.99 1023 8.04 1811 0.56 8.76 2015-12-03 10.08 买 赎
  002143 博时裕坤纯债债券 1.1077 2540 0.36 248 1.32 316 3.26 326 5.18 273 8.63 912 8.71 2544 0.32 11.55 2015-11-30 5.10 买 赎
  002698 博时裕利纯债债券 1.0430 1860 0.58 311 1.08 403 2.89 437 4.63 304 8.32 488 11.11 1758 0.58 12.34 2016-05-09 59.82 买 赎
  000652 博时裕隆混合 1.9610 2266 0.44 2828 -2.35 2387 -3.99 2557 -4.64 2396 -9.72 2844 -6.82 2162 0.44 83.87 2014-06-03 4.22 买 赎
  002175 博时裕乾纯债债券 1.1320 2248 0.45 772 0.63 661 2.18 773 3.49 481 7.34 862 9.00 2132 0.45 12.60 2016-01-15 2.42 买 赎
  002404 博时裕乾纯债债券C 1.1090 2193 0.46 755 0.64 719 2.04 838 3.28 553 6.88 1069 7.82 2077 0.46 10.30 2016-02-01   买 赎
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0210 2724 0.30 970 0.49 965 1.40 1112 2.39 793 5.15 923 8.66 2593 0.30 7.90   47.31 买 赎
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1405 2656 0.33 643 0.72 207 4.02 141 8.71 152 11.22 334 13.17 2507 0.33 18.42 2015-06-30 3.00 买 赎
  001961 博时裕荣纯债债券 1.1095 2643 0.33 891 0.55 899 1.58 985 2.78 729 5.60 854 9.04 2511 0.33 14.00 2015-11-06 5.60 买 赎
  002755 博时裕盛纯债 1.0480 2763 0.29 991 0.48 822 1.76 841 3.28 639 6.27 650 10.12 2616 0.29 12.32 2016-05-20 2.10 买 赎
  002008 博时裕晟纯债债券 1.0010 4004 -0.37 1997 -0.31 1368 0.60 1128 2.34 1098 3.29 1720 4.32 3347 0.00 7.26 2015-11-19 30.95 买 赎
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0610 2123 0.48 482 0.84 375 3.02 351 5.00 443 7.58 733 9.62 1993 0.48 9.52 2016-06-22 5.01 买 赎
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0455 2052 0.50 444 0.88 456 2.75 480 4.46 504 7.25 702 9.76 1949 0.50 16.12 2015-11-19 9.95 买 赎
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0519 2260 0.44 799 0.61 606 2.35 407 4.76 455 7.51 570 10.58 2155 0.44 12.27 2016-01-15 3.99 买 赎
  002716 博时裕通纯债债券 1.0203 3454 0.07 1538 0.18 1321 0.68 1349 1.74 1002 3.88 1482 5.52 3229 0.05 6.79 2016-04-29 0.50 买 赎
  002466 博时裕新纯债债券 1.1189 1964 0.54 428 0.90 705 2.08 835 3.30 674 6.01 802 9.30 1845 0.54 11.19 2016-03-30 39.44 买 赎
  000219 博时裕益灵配混合 1.0970 483 2.32 3314 -3.38 2543 -5.46 3520 -13.00 2588 -14.62 2746 -5.29 448 2.32 32.02 2013-07-29 2.04 买 赎
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0138 2440 0.39 470 0.86 541 2.54 360 4.97 394 7.80 711 9.71 2423 0.36 13.82 2015-09-29 19.69 买 赎
  000246 博时月月薪定债 0.9710 3910 -0.21 931 0.52 813 1.78 1182 2.21 721 5.66 1842 3.51 4044 -0.21 40.06 2013-07-25 7.28 停 停
  003268 博时悦楚纯债 1.0372 3179 0.13 1398 0.27 1006 1.30 1039 2.64 711 5.71 1146 7.39 3000 0.13 5.73   211.17 买 赎
  003055 博时招财二号保本 1.0310 4250 -1.43 2535 -1.53 1971 -1.34 1807 0.19 1434 1.28 1897 3.10 3766 0.00 3.10 2016-08-09 7.93 买 赎
  003210 博时智臻纯债债券 1.0343 2355 0.41 656 0.71 716 2.05 852 3.23 620 6.41 672 9.94 2214 0.41 10.33   9.98 买 赎
  003119 博时鑫源混合A 1.1330 4089 -0.56 3081 -2.84 3017 -8.53 2731 -6.60 2540 -13.53 807 9.27 4176 -0.56 6.10 2016-08-24 5.00 买 赎
  003120 博时鑫源混合C 1.1310 4055 -0.47 3083 -2.84 3005 -8.46 2733 -6.61 2542 -13.54 2309 0.00 4152 -0.47 6.00 2016-08-24   买 赎
  001242 博时中证大数据100A 0.7552 682 1.89 3235 -3.20 3679 -11.61 3684 -14.36 3848 -29.32 3554 -19.37 634 1.89 -28.20 2015-05-04 16.48 买 赎
  001243 博时中证大数据100I 0.7554 681 1.89 3230 -3.19 3678 -11.61 3686 -14.36 3846 -29.32 3553 -19.37 631 1.89 -28.18 2015-05-04   买 赎
  160505 博时主题行业 1.4260 511 2.23 2637 -1.84 2486 -4.86 2600 -5.06 3275 -23.18 2124 1.23 481 2.23 969.27 2005-01-06 45.55 买 赎
  050019 博时转债增强债A 1.2280 842 1.59 2743 -2.13 2397 -4.09 2495 -4.17 2593 -14.76 3277 -14.06 789 1.59 15.25 2010-11-24 1.99 买 赎
  050119 博时转债增强债C 1.2040 886 1.53 2755 -2.17 2409 -4.17 2513 -4.33 2612 -15.07 3312 -14.69 833 1.53 12.98 2010-11-24 10.71 买 赎
  160512 博时卓越品牌 1.5150 2958 0.22 3816 -4.55 3018 -8.53 3132 -9.78 4222 -35.40 4173 -42.35 2805 0.22 54.15 2011-04-22 3.52 买 赎
  720003 财通保本混合发起 1.2654 1165 1.14 1688 0.02 1535 0.20 1548 1.05 1910 -1.42 2419 -0.96 1113 1.14 23.30 2012-12-20 0.30 买 赎
  001480 财通成长优选混合 0.8100 368 2.62 49 4.65 985 1.36 2158 -1.72 3387 -24.11 3028 -9.61 339 2.62 -25.70 2015-06-29 9.73 买 赎
  000497 财通纯债分级债 1.0523 2031 0.51 431 0.89 482 2.69 502 4.39 453 7.52 851 9.06 1912 0.51 12.33 2014-01-17 5.38 停 停
  501026 财通多策略福享混合 0.7510 738 1.77 2725 -2.09 2997 -8.44 2987 -8.64 3545 -25.82 3929 -28.74 691 1.77 -29.38   45.84 买 赎
  501001 财通多策略精选 1.0020 2297 0.43 3510 -3.82 3707 -11.74 3518 -12.98 2856 -18.60 3026 -9.60 2165 0.43 -6.80 2015-07-01 3.20 停 停
  501015 财通多策略升级混合 0.7980 2361 0.41 3660 -4.15 3723 -11.81 3459 -12.54 3349 -23.81 3975 -29.75 2217 0.41 -26.10 2016-03-09 36.24 买 赎
  720001 财通价值动量混合 1.5990 337 2.73 50 4.63 916 1.52 2057 -1.01 3137 -21.75 2776 -5.80 309 2.73 94.50 2011-12-01 3.80 买 赎
  000017 财通可持发展主题 1.2880 3783 -0.08 3793 -4.48 3247 -9.76 3109 -9.62 3483 -25.03 2983 -8.94 3976 -0.08 83.63 2013-03-27 1.24 买 赎
  000042 财通可持续发展100 1.5626 1145 1.16 2809 -2.30 3099 -9.01 2409 -3.39 2844 -18.48 2231 0.14 1091 1.16 46.01 2013-03-22 0.57 买 赎
  720002 财通稳健增长债券 0.9636 2030 0.51 1109 0.41 1058 1.20 1351 1.74 1886 -1.20 2479 -1.67 1913 0.51 22.88 2012-07-13 0.43 买 赎
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0456 2756 0.29 642 0.72 804 1.80 851 3.24 519 7.11 416 11.82 2623 0.29 13.50 2016-07-19   买 赎
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0389 2803 0.28 719 0.66 870 1.65 911 3.02 594 6.57 526 10.83 2661 0.28 12.27 2016-07-19   买 赎
  000496 长安产业精选混合 1.0651 935 1.42 1687 0.02 2453 -4.60 3110 -9.63 2742 -17.17 927 8.62 885 1.42 29.79 2014-05-07 1.37 买 赎
  002071 长安产业精选混合C 1.0556 932 1.42 1789 -0.03 2469 -4.74 3148 -9.92 2779 -17.73 1165 7.32 881 1.42 8.29 2015-11-16   买 赎
  740001 长安宏观策略 1.0610 1637 0.70 3057 -2.79 3438 -10.60 3737 -14.81 3849 -29.33 3727 -23.22 1555 0.70 65.63 2012-03-09 0.59 买 赎
  740101 长安沪深300非周期 0.9250 1821 0.60 3240 -3.23 3911 -13.07 3830 -15.69 3789 -28.38 3243 -13.41 1726 0.60 27.94 2012-06-25 0.91 买 赎
  001281 长安鑫利优选混合 1.4697 3847 -0.11 2404 -1.19 3184 -9.41 3216 -10.52 2677 -16.10 59 29.61 3999 -0.11 39.98 2015-05-18 1.15 买 赎
  002072 长安鑫利优选混合C 1.4614 3843 -0.11 2410 -1.22 3211 -9.55 3253 -10.79 2702 -16.51 65 28.69 4010 -0.11 38.99 2015-11-17   买 赎
  005050 长安鑫旺价值混合C 1.0041 3964 -0.30 2684 -1.98 3345 -10.20 3166 -10.07 2892 -19.01 - - 4087 -0.30 -7.47     买 赎
  002146 长安鑫益增强混合A 1.1451 1180 1.12 81 3.59 102 7.11 116 12.13 123 13.26 168 19.30 1124 1.12 11.31 2016-02-22 0.61 买 赎
  002147 长安鑫益增强混合C 1.1278 1187 1.11 85 3.52 110 6.86 118 11.78 129 12.83 181 18.39 1129 1.11 9.75 2016-02-22   买 赎
  200007 长城安心回报 0.8931 2056 0.50 3547 -3.92 3492 -10.77 3648 -14.01 3541 -25.77 3230 -13.05 1939 0.50 146.25 2006-08-22 22.27 买 赎
  200016 长城保本混合 1.0944 3707 0.00 1784 -0.02 1723 -0.26 1902 -0.13 1395 1.53 1642 4.68 3828 0.00 66.10 2012-08-02 10.70 停 停
  001255 长城改革红利灵配混 0.5404 1132 1.18 2760 -2.19 3022 -8.54 3721 -14.64 4114 -33.05 4123 -37.11 1084 1.18 -50.32 2015-06-09 9.78 买 赎
  000977 长城环保主题混 0.8451 1264 1.00 2854 -2.40 2166 -2.57 2721 -6.45 3672 -27.03 3352 -15.53 1206 1.00 -21.19 2015-04-08 11.12 买 赎
  200013 长城积极增利债A 1.2453 2882 0.26 203 1.49 291 3.37 472 4.49 423 7.68 900 8.76 2729 0.26 69.27 2011-04-12 12.97 买 赎
  200113 长城积极增利债C 1.3420 2884 0.26 1257 0.35 1404 0.54 1413 1.53 921 4.39 1564 5.05 2730 0.26 59.04 2011-04-12 2.29 买 赎
  200011 长城景气行业 0.8666 844 1.58 3251 -3.27 3722 -11.81 4156 -19.85 4196 -34.79 3876 -27.29 796 1.58 -14.61 2009-06-30 0.55 买 赎
  002296 长城久安保本混合 1.0723 3524 0.03 1590 0.12 1468 0.39 1649 0.79 1780 -0.23 1560 5.05 3242 0.03 7.15 2016-01-12 19.54 买 赎
  002542 长城久鼎保本混合 1.0602 3404 0.09 1444 0.22 1316 0.68 1495 1.24 1407 1.46 1416 5.93 3136 0.09 5.72 2016-07-21 34.24 买 赎
  162006 长城久富核心 1.0145 966 1.37 2896 -2.50 3090 -8.95 3398 -12.00 3325 -23.56 2564 -2.87 920 1.37 88.29 2007-02-12 7.77 买 赎
  200001 长城久恒平衡 1.0942 828 1.60 3777 -4.43 3767 -12.08 3742 -14.90 3728 -27.58 3818 -25.25 780 1.60 219.10 2003-10-31 0.75 买 赎
  001363 长城久惠保本 1.0466 3005 0.20 1434 0.23 1304 0.72 1665 0.71 1323 1.92 1744 4.16 2849 0.20 4.26 2015-07-27 14.70 买 停
  000030 长城久利保本 1.0459 3462 0.07 1573 0.14 1396 0.55 1475 1.33 1382 1.61 1780 3.93 3191 0.07 93.34 2013-04-18 31.32 买 赎
  002512 长城久润保本混合 1.0258 3470 0.07 1520 0.18 1427 0.47 1603 0.92 1850 -0.84 2066 1.72 3201 0.07 2.43 2016-04-26 18.13 买 赎
  200002 长城久泰标普300 1.4654 2253 0.45 3130 -2.93 3465 -10.68 2820 -7.44 3199 -22.36 2488 -1.82 2128 0.45 258.27 2004-05-21 4.24 买 赎
  001613 长城久祥保本混合 1.0555 3526 0.02 1684 0.03 1612 0.05 1768 0.34 1294 2.06 1774 3.98 3246 0.02 5.33 2015-11-09 15.31 买 赎
  002543 长城久益保本混合A 1.0620 3465 0.07 1627 0.10 1492 0.30 1696 0.60 1249 2.39 1591 4.93 3194 0.07 6.08 2016-04-28 18.80 买 赎
  002544 长城久益保本混合C 1.0451 3475 0.06 1675 0.06 1578 0.13 1778 0.30 1348 1.82 1808 3.74 3217 0.06 4.47 2016-04-28   买 赎
  000768 长城久盈纯债分级 1.0002 3517 0.03 1424 0.24 2016 -1.49 1982 -0.56 1170 2.86 2158 0.89 3241 0.03 33.92 2014-10-28 10.43 停 停
  000769 长城久盈纯债分级A 1.0000 3525 0.03 1433 0.23 1851 -0.74 1881 -0.06 1745 -0.02 1890 3.13 3239 0.03 17.99 2014-10-28   停 停
  000770 长城久盈纯债分级B 1.0000 3757 -0.04 1507 0.19 2035 -1.55 1997 -0.62 1178 2.81 1917 2.91 3955 -0.04 38.97 2014-10-28   停 停
  002703 长城久源保本混合 1.0534 3341 0.10 1551 0.17 1349 0.63 1314 1.84 987 3.94 1506 5.40 3063 0.10 5.19 2016-06-21 15.41 买 赎
  150058 长城久兆积极 0.7170 4445 -14.34 4332 -10.04 4421 -32.36 4386 -28.87 4093 -32.68 4124 -37.27 3534 0.00 -38.50 2012-01-30   停 停
  150057 长城久兆稳健 1.0310 3050 0.19 968 0.49 925 1.48 950 2.89 1639 0.10 1425 5.87 3522 0.00 36.77 2012-01-30 0.18 停 停
  162010 长城久兆中小300 0.8740 894 1.51 3948 -5.10 4266 -17.55 3723 -14.65 2695 -16.36 3565 -19.63 3839 0.00 18.18 2012-01-30 0.22 买 赎
  000649 长城久鑫保本混合 1.0258 2842 0.27 2349 -1.04 2086 -1.86 2354 -2.81 1977 -2.19 2218 0.24 2706 0.27 -78.97 2014-07-30 13.93 买 赎
  200008 长城品牌优选 1.1152 4086 -0.56 3692 -4.25 4216 -16.48 4275 -22.77 4063 -32.17 2787 -5.95 4174 -0.56 2.82 2007-08-06 28.69 买 赎
  200010 长城双动力 1.0788 2969 0.22 2633 -1.83 3349 -10.24 3364 -11.79 3930 -30.42 3842 -26.25 2810 0.22 87.92 2009-01-15 3.20 买 赎
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 1425 0.86 238 1.35 608 2.34 572 4.14 528 7.06 362 12.58 3765 0.00 12.80 2013-01-23 1.68 停 赎
  000333 长城稳固收益债A 1.1475 2649 0.33 1284 0.33 1082 1.15 1334 1.80 881 4.55 1434 5.81 2523 0.33 16.34 2015-01-28 10.77 买 赎
  000334 长城稳固收益债C 1.1277 2650 0.33 1345 0.30 1131 1.04 1395 1.59 970 4.04 1598 4.91 2516 0.33 14.39 2015-01-28   买 赎
  200009 长城稳健增利 1.1609 3381 0.09 1682 0.04 1929 -1.12 2063 -1.05 1444 1.24 1843 3.50 3142 0.09 58.54 2008-08-27 0.51 买 赎
  200006 长城消费增值 0.8299 3743 -0.01 2561 -1.61 3567 -11.06 3580 -13.50 2772 -17.63 3107 -10.83 3943 -0.01 141.72 2006-04-06 12.22 买 赎
  001670 长城新策略混合A 1.0676 3763 -0.05 1976 -0.28 1741 -0.33 1764 0.35 1855 -0.87 806 9.27 3782 0.00 6.76 2015-11-27 0.53 买 赎
  001671 长城新策略混合C 1.2752 3749 -0.02 869 0.56 1444 0.43 1570 1.00 1302 2.02 127 21.80 3846 0.00 27.52 2015-11-27   买 赎
  002225 长城新视野混合A 1.0679 3781 -0.08 1972 -0.28 1580 0.12 429 4.66 1182 2.78 903 8.75 3908 0.00 6.79 2016-04-29 1.20 买 赎
  002226 长城新视野混合C 1.0205 3836 -0.10 1458 0.21 1471 0.38 1595 0.95 1862 -0.92 1715 4.35 3872 0.00 2.05 2016-04-29   买 赎
  000976 长城新兴产业混 1.0999 2064 0.50 2365 -1.08 2381 -3.92 2909 -8.10 2886 -18.97 3135 -11.25 1938 0.50 3.48 2015-02-17 0.41 买 赎
  002227 长城新优选混合A 1.0217 2878 0.26 851 0.58 854 1.69 981 2.79 815 5.03 250 15.34 2728 0.26 18.68 2016-03-22 5.52 买 赎
  002228 长城新优选混合C 1.2000 2752 0.29 933 0.52 1029 1.26 1344 1.76 1030 3.72 321 13.37 2632 0.29 19.49 2016-03-22   买 赎
  000339 长城医疗保健股票 1.4390 4013 -0.39 4071 -5.84 3656 -11.53 3653 -14.06 2684 -16.17 2868 -7.10 4121 -0.39 32.11 2014-02-28 1.30 买 赎
  200015 长城优化升级股票 1.6468 1525 0.79 2393 -1.16 2660 -6.32 3031 -8.99 3005 -20.19 2627 -3.63 1460 0.79 68.76 2012-04-20 0.88 买 赎
  000254 长城增强收益定开债A 1.0953 2816 0.28 903 0.54 1433 0.46 1365 1.69 937 4.29 1476 5.56 2687 0.28 41.56 2013-09-06 100.64 停 停
  200012 长城中小盘成长 1.2600 922 1.44 3133 -2.94 3102 -9.01 3333 -11.52 3046 -20.71 1909 2.98 872 1.44 21.00 2011-01-27 1.01 买 赎
  000354 长盛城镇主题股 0.9850 814 1.64 3724 -4.33 3286 -9.89 3522 -13.01 3898 -30.05 3914 -28.43 760 1.64 41.48 2013-11-12 1.26 买 赎
  080001 长盛成长价值 0.9750 1032 1.31 2730 -2.10 2508 -5.10 2727 -6.53 2998 -20.11 2835 -6.66 985 1.31 575.28 2002-09-18 4.71 买 赎
  080002 长盛创新先锋 0.9175 2619 0.34 4043 -5.62 3837 -12.46 3542 -13.12 3384 -24.10 3063 -10.11 2501 0.34 132.40 2008-06-04 1.30 买 赎
  000050 长盛纯债A 1.0690 3798 -0.09 1762 0.00 1132 1.04 1356 1.71 1363 1.71 2249 0.05 3543 0.00 21.96 2013-03-13 0.52 买 赎
  000052 长盛纯债C 1.0660 3808 -0.09 1638 0.09 1179 0.95 1354 1.72 1396 1.52 2331 -0.06 3558 0.00 20.53 2013-03-13 2.58 买 赎
  080012 长盛电子信息产业 1.1600 1463 0.83 3566 -3.94 3336 -10.16 3577 -13.49 4135 -33.47 4057 -33.19 1400 0.83 146.95 2012-03-27 13.38 买 赎
  000063 长盛电子信息主题混合 1.2140 2032 0.51 4005 -5.41 4222 -16.55 4199 -20.67 4254 -36.87 4072 -34.14 1916 0.51 19.00 2013-05-10 9.97 买 赎
  510081 长盛动态精选 0.8831 1336 0.93 3273 -3.30 3583 -11.14 3217 -10.52 3531 -25.71 3496 -18.39 1277 0.93 327.87 2004-05-21 14.87 买 赎
  000534 长盛高端装制混合 1.3460 873 1.54 2892 -2.49 2756 -6.97 3114 -9.65 3459 -24.81 3559 -19.45 825 1.54 25.50 2014-03-25 2.79 买 赎
  001239 长盛国企改革混合 0.3920 980 1.36 2639 -1.84 2797 -7.20 3066 -9.22 3140 -21.76 3646 -21.26 928 1.36 -62.60 2015-06-04 22.47 买 赎
  000535 长盛航天海工混合 0.8730 145 4.61 252 1.29 2401 -4.11 2431 -3.58 2919 -19.27 3690 -22.46 132 4.61 32.53 2014-03-11 1.55 买 赎
  002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 0.9770 2667 0.32 2211 -0.73 3553 -10.98 3289 -11.06 3193 -22.34 2648 -3.95 2532 0.32 -5.10 2015-12-28 1.19 买 赎
  002732 长盛沪港深优势精选混合 0.9790 3837 -0.10 2568 -1.63 2553 -5.57 3143 -9.88 2933 -19.42 2224 0.21 3990 -0.10 -3.30 2016-07-05 0.47 买 赎
  160807 长盛沪深300 1.1180 1076 1.27 3308 -3.37 3152 -9.23 2873 -7.85 3300 -23.37 2867 -7.10 1018 1.27 8.69 2010-08-04 0.47 买 赎
  080006 长盛环球景气 1.2010 3895 -0.18 4264 -8.09 3801 -12.26 3821 -15.62 3052 -20.79 1786 3.88 4241 -0.88 17.76 2010-05-26 0.44 买 赎
  080003 长盛积极配置债 1.0998 1935 0.55 1996 -0.30 1358 0.61 1325 1.81 1912 -1.47 1761 4.09 1828 0.55 75.86 2008-10-08 4.64 买 赎
  160814 长盛金融地产分级 0.7260 442 2.41 3579 -3.95 3312 -10.05 2038 -0.87 2978 -19.91 2645 -3.87 409 2.41 -26.29 2015-06-16 3.10 买 赎
  150281 长盛金融地产分级A 1.0110 3317 0.10 1130 0.40 2307 -3.46 2288 -2.43 1575 0.40 1578 5.00 3075 0.10 14.38 2015-06-16   买 停
  150282 长盛金融地产分级B 0.4410 34 9.57 4418 -14.46 4381 -24.63 676 3.80 4353 -48.48 3650 -21.29 30 9.57 -64.50 2015-06-16   买 停
  080005 长盛量化红利 1.1850 1484 0.82 2807 -2.29 2888 -7.73 2645 -5.53 2521 -13.01 1925 2.87 1412 0.82 116.02 2009-11-25 2.04 买 赎
  000225 长盛年年定开债A 1.2700 2116 0.48 637 0.72 723 2.03 839 3.28 1620 0.16 1967 2.52 2014 0.48 25.90 2013-08-09 1.30 买 赎
  000226 长盛年年定开债C 1.2500 2101 0.49 616 0.73 743 1.97 870 3.16 1761 -0.08 2043 1.89 1965 0.49 24.00 2013-08-09   买 赎
  510080 长盛全债指数 1.1251 1718 0.66 1824 -0.09 1831 -0.66 1260 1.99 1988 -2.33 2176 0.75 1630 0.66 219.02 2003-10-25 2.35 买 赎
  502040 长盛上证50指数分级 1.0310 1444 0.84 3747 -4.38 3956 -13.42 2659 -5.69 2958 -19.72 1769 4.05 1382 0.84 1.68 2015-08-13 0.76 买 赎
  502041 长盛上证50指数分级A 1.0110 3233 0.10 1123 0.40 2309 -3.46 2289 -2.43 1580 0.40 1577 5.00 3079 0.10 13.08 2015-08-13   买 停
  502042 长盛上证50指数分级B 1.0520 803 1.66 4314 -9.31 4358 -22.31 3055 -9.13 4064 -32.20 1760 4.09 754 1.66 -8.40 2015-08-13   买 停
  000598 长盛生态环境混合 1.4460 1847 0.59 3531 -3.88 3279 -9.86 3447 -12.47 2816 -18.15 2613 -3.40 1746 0.59 36.20 2014-09-10 1.74 买 赎
  002927 长盛盛和纯债A 1.0176 1843 0.59 615 0.73 513 2.61 646 3.85 384 7.85 1161 7.32 1749 0.59 5.67 2016-07-05 14.93 买 赎
  002928 长盛盛和纯债C 1.0168 1844 0.59 653 0.71 522 2.58 686 3.76 426 7.67 1126 7.49 1747 0.59 5.72 2016-07-05   买 赎
  003169 长盛盛辉混合A 0.9596 1292 0.97 2295 -0.92 2577 -5.76 2896 -8.02 2601 -14.93 2837 -6.70 1233 0.97 -6.21 2016-08-16 2.11 买 赎
  003170 长盛盛辉混合C 0.9696 1295 0.96 2308 -0.94 2580 -5.78 2904 -8.09 2550 -13.85 2769 -5.67 1243 0.96 -5.23 2016-08-16   买 赎
  003099 长盛盛景纯债A 1.0174 1730 0.65 550 0.79 509 2.61 622 3.96 355 8.01 1006 8.17 1650 0.65 6.05 2016-08-04 14.97 买 赎
  003100 长盛盛景纯债C 1.0173 1749 0.64 569 0.77 510 2.61 278 5.54 205 9.65 736 9.60 1661 0.64 7.42 2016-08-04   买 赎
  003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0467 2526 0.37 895 0.55 969 1.39 629 3.93 1052 3.58 1530 5.24 2478 0.35 4.03   9.16 买 赎
  003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0391 2561 0.36 929 0.52 1015 1.29 692 3.75 1101 3.26 1657 4.58 2483 0.34 3.30     买 赎
  002156 长盛盛世混合A 0.8910 1828 0.60 3865 -4.75 3641 -11.45 2499 -4.20 2965 -19.79 3077 -10.31 1729 0.60 -3.67 2015-12-10 4.61 买 赎
  002157 长盛盛世混合C 0.8860 1829 0.60 3870 -4.77 3653 -11.51 2514 -4.34 2983 -19.96 3101 -10.77 1724 0.60 -8.72 2015-12-10   买 赎
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0154 1729 0.65 415 0.90 412 2.87 599 4.03 356 8.00 982 8.34 1639 0.65 6.31 2016-08-04 14.97 买 赎
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0152 1758 0.64 449 0.88 417 2.86 613 3.99 390 7.83 1041 7.95 1673 0.64 6.16 2016-08-04   买 赎
  002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 949 1.40 226 1.40 1338 0.65 1599 0.93 1591 0.37 1007 8.15 3389 0.00 8.80 2016-07-13 3.99 买 赎
  002090 长盛盛鑫混合C 1.1570 1025 1.31 294 1.14 1443 0.43 1716 0.52 1773 -0.17 1158 7.33 3363 0.00 15.70 2016-07-13   买 赎
  000303 长盛双月红定债A 0.9850 2689 0.31 1477 0.20 704 2.08 972 2.82 1247 2.40 2024 2.08 2563 0.31 35.34 2013-09-24 1.22 买 停
  000304 长盛双月红定债C 0.9780 2976 0.21 1456 0.21 778 1.88 1040 2.63 1288 2.09 2095 1.46 2820 0.21 17.48 2013-09-24   买 停
  519039 长盛同德主题 1.2335 1116 1.21 3625 -4.07 3604 -11.24 3090 -9.42 3653 -26.80 3523 -18.87 1067 1.21 14.95 2007-10-25 10.55 买 赎
  160810 长盛同丰分级债券 1.1910 3885 -0.17 1691 0.00 1629 0.00 1883 -0.08 1569 0.42 2073 1.62 3919 0.00 16.53 2012-12-27 0.46 买 赎
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 3407 0.09 876 0.56 845 1.71 776 3.48 536 7.00 1211 7.00 3469 0.00 30.00 2012-09-13   买 停
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 2848 0.27 12 14.57 46 21.46 89 18.41 135 12.30 635 10.22 3473 0.00 -41.76 2012-09-13   买 停
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 724 1.82 40 5.97 252 3.63 113 12.26 67 22.72 100 24.65 3920 0.00 56.97 2012-09-13 0.21 买 赎
  150098 长盛同庆A 1.0650 3408 0.09 1012 0.47 883 1.62 886 3.10 608 6.50 318 13.43 3476 0.00 21.37 2012-05-12   买 停
  160806 长盛同庆中证800指数（LOF） 1.2190 776 1.71 3222 -3.17 3285 -9.88 2890 -7.97 3351 -23.84 3062 -10.10 723 1.71 5.92 2009-05-12 1.10 买 赎
  160808 长盛同瑞中证200分级 0.7770 4084 -0.55 4055 -5.74 3890 -12.91 3846 -15.85 4045 -31.89 3908 -28.30 4173 -0.55 -18.59 2011-12-06 0.13 买 赎
  150065 长盛同瑞中证200进取 0.6240 123 5.10 4224 -7.43 4359 -22.32 4373 -28.15 4360 -51.23 4197 -46.98 111 5.10 -79.23 2011-12-06 0.44 买 停
  150064 长盛同瑞中证200稳健 1.0060 4417 -4.67 3752 -4.39 2315 -3.47 2292 -2.44 1698 0.00 2302 0.00 4446 -4.67 34.20 2011-12-06 0.29 买 停
  160813 长盛同盛成长优混(LOF) 0.6900 1108 1.23 2776 -2.23 2823 -7.32 3212 -10.48 3202 -22.41 3425 -17.02 1050 1.23 -34.20 2014-11-05 2.66 买 赎
  002571 长盛同泰债券A 1.0210 3562 0.00 1158 0.39 1374 0.59 1537 1.09 1303 2.00 - - 3714 0.00 2.10 2016-05-17 0.13 买 赎
  002572 长盛同泰债券C 1.0150 3560 0.00 1139 0.40 1373 0.59 1572 1.00 1399 1.50 - - 3690 0.00 1.50 2016-05-17   买 赎
  080009 长盛同禧信用债A 0.9710 4072 -0.51 2254 -0.82 2137 -2.31 2069 -1.12 2117 -3.86 2650 -3.99 3747 0.00 26.73 2011-12-06 1.66 买 赎
  080010 长盛同禧信用债C 0.9600 4021 -0.41 2257 -0.83 2149 -2.44 2144 -1.64 2166 -4.57 2757 -5.47 3746 0.00 21.56 2011-12-06 1.75 买 赎
  002789 长盛同享A 1.0610 3828 -0.10 4029 -5.53 3648 -11.47 3200 -10.39 2389 -9.38 2694 -4.68 3997 -0.10 -4.30 2016-06-28 36.86 买 赎
  002790 长盛同享C 1.0000 3840 -0.11 4033 -5.55 3669 -11.57 3218 -10.52 2415 -10.16 3052 -9.98 4000 -0.11 -9.80 2016-06-28   买 赎
  160812 长盛同益成长(LOF) 1.2760 1472 0.83 2927 -2.55 3120 -9.08 3291 -11.07 3281 -23.21 3283 -14.20 1389 0.83 22.10 2014-04-04 1.28 买 赎
  002283 长盛同裕纯债A 1.0180 3349 0.10 1189 0.39 1212 0.89 1703 0.59 1424 1.39 - - 3801 0.00 1.80 2016-03-29 0.26 买 赎
  002284 长盛同裕纯债C 1.0180 3331 0.10 1190 0.39 1014 1.29 1650 0.79 1365 1.70 - - 3760 0.00 1.80 2016-03-29   买 赎
  002285 长盛同裕纯债E 1.0100 3343 0.10 1143 0.40 1255 0.80 1750 0.40 1506 0.90 - - 3777 0.00 1.00 2016-03-29   买 赎
  160805 长盛同智优势 0.6754 2090 0.49 3544 -3.91 3654 -11.51 3551 -13.24 3731 -27.64 3795 -24.61 1971 0.49 14.67 2007-01-05 8.22 买 赎
  080007 长盛同鑫行业混合 0.8540 1438 0.85 3256 -3.27 2564 -5.69 3503 -12.84 3316 -23.48 2912 -7.90 1369 0.85 -14.89 2011-05-24 2.12 买 赎
  001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 0.9980 2713 0.31 2055 -0.41 3538 -10.94 3220 -10.53 3003 -20.18 2571 -2.91 2579 0.31 -3.10 2015-11-06 4.18 买 赎
  000684 长盛养老健康混合 1.1860 4141 -0.78 3727 -4.34 2983 -8.40 3123 -9.70 2770 -17.51 2896 -7.59 4219 -0.78 14.50 2014-11-25 0.67 买 赎
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 0.9170 4261 -1.50 4325 -9.75 4322 -19.55 4269 -22.55 3097 -21.33 3367 -15.89 4328 -1.50 -14.80 2016-02-03 0.47 买 赎
  001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 3666 0.00 1697 0.00 1630 0.00 1871 0.00 1721 0.00 2308 0.00 3266 0.00 0.00 2015-09-01   买 赎
  080015 长盛中小盘精选混合 0.6410 1738 0.65 2902 -2.52 2869 -7.62 3275 -10.95 3272 -23.13 3837 -26.16 1654 0.65 -38.20 2012-07-10 0.55 买 赎
  519100 长盛中证100 1.1078 1267 1.00 3653 -4.14 3547 -10.96 2691 -6.03 3076 -21.07 1640 4.70 1210 1.00 73.67 2006-11-22 3.39 买 赎
  502053 长盛中证全指证券指数分级 1.1630 66 8.16 233 1.37 122 6.20 40 65.62 83 18.91 273 14.61 61 8.16 17.94 2015-08-13 1.67 买 赎
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.0650 370 2.61 2578 -1.64 34 43.20 42 55.64 94 16.29 64 29.01 344 2.61 -33.64 2015-05-29 15.90 买 赎
  502014 长盛中证申万一带一路主题A 1.0110 3241 0.10 1141 0.40 2305 -3.46 2284 -2.43 1576 0.40 1581 5.00 3081 0.10 14.79 2015-05-29   买 停
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.1190 120 5.17 3375 -3.53 12 169.35 6 267.73 34 37.35 17 66.45 108 5.17 -81.37 2015-05-29   买 停
  502054 长盛中证证券公司分级A 1.0110 3232 0.10 1126 0.40 1495 0.30 2283 -2.43 1581 0.40 1583 5.00 3084 0.10 13.08 2015-08-13   买 停
  502055 长盛中证证券公司分级B 1.3150 13 15.84 135 2.18 61 11.61 5 288.85 28 40.18 110 23.46 13 15.84 22.10 2015-08-13   买 停
  001197 长盛转型升级混合 0.7800 1698 0.67 2669 -1.95 2862 -7.59 2899 -8.04 2604 -14.98 2607 -3.33 1619 0.67 -24.50 2015-04-21 39.63 买 赎
  519935 长信创新驱动股票 1.0350 1319 0.94 2741 -2.13 3263 -9.81 3393 -11.95 2938 -19.45 2539 -2.53 1262 0.94 -3.50   0.36 买 赎
  519973 长信纯债一年定开A 1.0388 2228 0.45 305 1.11 222 3.86 225 6.00 332 8.16 501 11.00 2171 0.43 46.44 2013-11-29 13.85 买 停
  519972 长信纯债一年定开C 1.0381 2264 0.44 317 1.07 237 3.75 251 5.80 422 7.69 657 10.07 2211 0.42 43.39 2013-11-29   买 停
  519985 长信纯债壹号 1.2019 1796 0.62 382 0.93 401 2.91 743 3.59 650 6.17 569 10.59 1702 0.62 49.17 2010-06-28 11.37 买 赎
  519929 长信电子信息行业量化混合 0.6440 164 4.30 2327 -0.98 2795 -7.19 3412 -12.16 3800 -28.50 4110 -36.17 151 4.30 -39.30 2016-07-27 8.94 买 赎
  519959 长信多利灵活配置 1.0760 4023 -0.41 3005 -2.70 3504 -10.82 3516 -12.97 2735 -16.98 1679 4.51 4128 -0.41 -2.70 2015-07-01 3.74 买 赎
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0285 2905 0.25 352 0.98 292 3.37 268 5.59 357 8.00 591 10.48 2821 0.21 16.83 2015-11-23 24.38 买 赎
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0281 2920 0.24 381 0.93 317 3.25 303 5.36 448 7.55 755 9.50 2840 0.20 15.21 2015-11-23   买 赎
  519953 长信富海纯债 1.0534 1723 0.66 246 1.33 334 3.19 464 4.54 603 6.52 1064 7.84 1616 0.67 13.63 2015-09-30 30.31 买 赎
  519955 长信富民纯债 1.0396 1690 0.67 193 1.61 188 4.37 902 3.05 908 4.45 1479 5.54 1608 0.67 12.67 2015-09-02 1.46 买 赎
  002858 长信富平纯债A 1.0529 1932 0.55 275 1.19 343 3.16 515 4.32 595 6.57 940 8.54 1829 0.55 7.74 2016-08-15 2.98 买 赎
  002859 长信富平纯债C 1.0507 1957 0.54 293 1.15 371 3.04 584 4.09 662 6.12 1103 7.62 1847 0.54 6.66 2016-08-15   买 赎
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.1064 1621 0.72 183 1.70 168 4.89 244 5.87 315 8.23 576 10.56 1543 0.72 11.40 2016-03-09 1.39 买 赎
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.1011 1626 0.72 190 1.66 172 4.78 264 5.66 396 7.79 735 9.61 1532 0.73 10.09 2016-03-09   买 赎
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.1072 1662 0.69 157 1.91 149 5.25 369 4.92 354 8.02 568 10.59 1560 0.70 10.91 2016-07-21 0.42 买 赎
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0994 1709 0.67 162 1.87 155 5.14 418 4.70 444 7.58 727 9.64 1566 0.69 9.76 2016-07-21   买 赎
  519971 长信改革红利混合 1.1240 3890 -0.18 1959 -0.27 2093 -1.89 2181 -1.89 2029 -2.68 1500 5.43 4028 -0.18 34.63 2014-08-06 2.65 买 赎
  519939 长信海外收益一年定开债 0.9580 3259 0.10 1040 0.46 1807 -0.54 2167 -1.83 2208 -5.29 2621 -3.46 3328 0.00 0.93 2016-05-19 0.98 买 赎
  519987 长信恒利优势 0.9040 3860 -0.12 3472 -3.75 2627 -6.09 3297 -11.11 2724 -16.78 2890 -7.52 4015 -0.12 13.71 2009-07-30 2.21 买 赎
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.1055 2447 0.38 409 0.91 269 3.52 164 7.16 222 9.37 479 11.18 2354 0.38 15.15 2016-01-27 2.39 买 赎
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.1015 2500 0.37 463 0.87 286 3.40 169 6.95 247 8.93 625 10.27 2385 0.37 13.79 2016-01-27   买 赎
  519994 长信金利 0.5761 723 1.82 33 6.92 185 4.50 131 10.51 790 5.17 326 13.30 3331 0.00 209.30 2006-04-30 28.91 买 赎
  519995 长信金利趋势混合 0.4211 663 1.92 2466 -1.34 2617 -6.03 3341 -11.59 3494 -25.13 3902 -28.21 615 1.92 123.46 2006-04-30   买 赎
  519977 长信可转债A 1.2608 869 1.55 2440 -1.29 2378 -3.89 1947 -0.33 2318 -7.40 2443 -1.31 814 1.55 130.52 2012-03-30 4.34 买 赎
  519976 长信可转债C 1.2316 866 1.55 2456 -1.31 2386 -3.98 1979 -0.52 2336 -7.78 2508 -2.14 818 1.55 118.28 2012-03-30   停 赎
  519947 长信利保债券 0.9729 1058 1.28 2111 -0.52 2207 -2.90 1818 0.12 2118 -3.86 2562 -2.82 1009 1.28 -8.47 2015-11-16 0.93 买 赎
  519933 长信利发债券 1.0276 3052 0.19 518 0.81 1035 1.24 1477 1.32 1357 1.76 2098 1.43 2869 0.19 2.10 2016-06-28 0.17 买 赎
  519989 长信利丰债券 1.3140 1059 1.28 2238 -0.78 2154 -2.46 2134 -1.58 2004 -2.47 2379 -0.59 1011 1.28 88.83 2008-12-29 19.68 买 赎
  519967 长信利富债券 0.9950 1106 1.23 2221 -0.74 2346 -3.70 1953 -0.37 2112 -3.81 2629 -3.67 1046 1.23 -4.87 2015-05-06 8.38 买 赎
  519960 长信利广混合C 0.9596 300 2.88 3657 -4.14 4210 -16.41 4107 -18.80 3183 -22.27 3253 -13.50 274 2.88 -13.33 2015-11-30   买 赎
  519961 长信利广灵活配置混合 1.0197 293 2.90 3626 -4.07 4176 -16.01 4042 -17.83 2962 -19.77 2968 -8.79 270 2.90 -8.06 2015-06-12 0.85 买 赎
  519951 长信利泰灵活配置混合 1.0804 1420 0.87 2032 -0.38 1570 0.16 1547 1.06 1091 3.35 1937 2.74 1349 0.87 5.63 2016-03-23 1.06 买 赎
  519962 长信利盈混合C 1.1898 1556 0.77 2560 -1.60 1953 -1.24 1726 0.48 1938 -1.78 1347 6.29 1485 0.77 12.56 2015-11-30   买 赎
  519963 长信利盈灵活配置混合 1.2025 1558 0.77 2571 -1.63 1962 -1.28 1727 0.48 1946 -1.90 2156 0.89 1484 0.77 13.80 2015-06-09 8.76 买 赎
  163003 长信利鑫分级债 0.6366 1470 0.83 792 0.62 1354 0.62 1263 1.97 974 4.02 1423 5.89 1398 0.83 81.02 2011-06-24 12.51 买 停
  163004 长信利鑫分级债A 1.0000 3491 0.05 1449 0.21 1364 0.61 1499 1.23 1163 2.89 1210 7.01 3824 0.00 21.52 2011-06-24   停 停
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 2745 0.30 854 0.57 1332 0.66 805 3.38 157 10.96 51 33.16 3512 0.00 69.92 2011-06-24   停 停
  163005 长信利众分级 0.8774 2113 0.48 811 0.60 377 3.01 566 4.16 847 4.79 1368 6.21 2015 0.48 39.26 2013-02-04 16.56 买 停
  163006 长信利众分级A 1.0000 3484 0.06 1303 0.31 1232 0.85 1358 1.71 1001 3.88 898 8.77 3835 0.00 13.77 2013-02-04 0.68 停 停
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8652 2179 0.47 784 0.62 359 3.10 509 4.36 246 8.93 531 10.81 2044 0.47 6.86 2016-06-24   买 赎
  519965 长信量化多策略 0.9890 1739 0.65 3368 -3.52 3649 -11.50 3421 -12.25 3726 -27.55 3891 -27.89 1649 0.65 -6.90 2015-07-14 2.29 买 赎
  519983 长信量化先锋 1.1850 1203 1.09 3059 -2.79 3596 -11.21 3550 -13.21 3913 -30.27 4050 -32.81 1143 1.09 112.35 2010-11-18 44.78 买 赎
  519975 长信量化中小盘股 0.6820 594 2.05 2933 -2.56 3453 -10.64 3692 -14.42 4091 -32.67 4161 -40.97 561 2.05 -9.42 2015-02-04 35.42 买 赎
  519981 长信美国标普100 1.2780 660 1.93 4028 -5.53 3339 -10.16 2162 -1.78 2075 -3.27 1612 4.84 739 1.68 76.78 2011-03-30 0.42 买 赎
  519979 长信内需成长 1.3160 870 1.55 1883 -0.17 3638 -11.43 4050 -17.97 3534 -25.73 1894 3.12 813 1.55 104.26 2011-10-20 25.59 买 赎
  519991 长信双利优选 1.1940 1363 0.91 2284 -0.89 3273 -9.83 3942 -16.60 3021 -20.38 2139 1.08 1298 0.91 100.00 2008-06-19 4.88 买 赎
  519957 长信睿进混合A 0.7845 2262 0.44 2455 -1.31 2334 -3.55 2538 -4.54 2641 -15.59 3618 -20.60 2146 0.44 -23.86 2015-07-06 0.52 买 赎
  519956 长信睿进混合C 0.7466 2336 0.42 2494 -1.39 2353 -3.77 2592 -4.93 2697 -16.45 3719 -23.10 2192 0.42 -27.48 2015-07-06   买 赎
  003059 长信先利半年定开混合 1.0121 1331 0.93 1587 0.13 1666 -0.08 1817 0.12 1771 -0.17 2463 -1.49 1285 0.92 -3.23 2016-09-07 5.85 买 赎
  519937 长信先锐债券 1.0473 815 1.64 1450 0.21 1544 0.20 1471 1.35 1468 1.09 2352 -0.29 762 1.64 -0.27 2016-06-02 0.86 买 赎
  519969 长信新利混合 1.0180 2999 0.20 1108 0.41 1386 0.56 1302 1.87 1529 0.69 343 12.98 2831 0.20 21.23 2015-02-11 2.36 买 赎
  519996 长信银利精选 1.0494 614 2.01 38 6.47 366 3.07 109 12.87 57 26.64 37 38.97 3364 0.00 410.55 2005-01-17 8.62 买 赎
  519997 长信银利精选混合 0.9084 569 2.10 2317 -0.96 2672 -6.40 2628 -5.37 2599 -14.90 1928 2.81 531 2.10 315.68 2005-01-17   买 赎
  519993 长信增利动态 0.8396 3933 -0.25 3800 -4.49 2758 -6.99 3153 -9.96 3456 -24.80 3779 -24.28 4065 -0.25 163.17 2006-11-09 19.07 买 赎
  501002 长信中证能源互联网指数(LOF) 0.6600 185 3.91 2370 -1.09 1182 0.95 2390 -3.19 4229 -35.75 4144 -39.30 172 3.91 -36.20 2016-01-21 0.03 买 赎
  163001 长信中证央企100 0.7710 4351 -2.49 4324 -9.73 4333 -20.34 4368 -27.69 3394 -24.19 3897 -28.06 4394 -2.49 11.79 2010-03-26 1.08 买 赎
  502016 长信中证一带一路指数分级 0.9210 4382 -3.26 3389 -3.56 4059 -14.33 3786 -15.35 2791 -17.84 2800 -6.12 3413 0.00 -7.20 2015-08-17 0.23 买 赎
  502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0160 3240 0.10 1142 0.40 1104 1.09 2208 -2.12 1637 0.10 2316 0.00 3415 0.00 3.23 2015-08-17   买 停
  502018 长信中证一带一路指数分级B 0.8260 4436 -7.09 4260 -8.02 4402 -27.86 4364 -27.42 4094 -32.68 3207 -12.68 3408 0.00 -17.40 2015-08-17   买 停
  000255 城增强收益定开债C 1.1002 2818 0.28 947 0.51 1489 0.31 1444 1.44 1207 2.67 1836 3.54 2685 0.28 35.83 2013-09-06   停 停
  001662 创金合信沪港深研究精选 0.9530 351 2.67 2492 -1.39 2200 -2.84 1653 0.76 2759 -17.35 3392 -16.46 324 2.67 -7.60 2015-08-24 8.91 买 停
  002310 创金合信沪深300增强A 0.8967 1130 1.19 3353 -3.46 3597 -11.22 2900 -8.05 3245 -22.87 2524 -2.33 1076 1.19 -5.93 2015-12-31 2.33 买 赎
  002315 创金合信沪深300增强C 0.8993 884 1.53 3206 -3.13 3542 -10.95 2862 -7.80 3228 -22.70 2503 -2.07 834 1.53 -5.12 2015-12-31   买 赎
  001977 创金合信聚财保本基金 1.0282 3536 0.02 1961 -0.27 1579 0.12 2182 -1.89 1420 1.40 - - 3436 0.00 2.82 2015-11-16 2.80 买 赎
  001199 创金合信聚利债A 1.0560 1535 0.79 2478 -1.36 2232 -3.06 1063 2.53 2157 -4.43 2816 -6.37 1445 0.79 1.50 2015-05-15 0.68 买 赎
  001200 创金合信聚利债券C 1.0380 1509 0.81 2486 -1.38 2258 -3.11 1167 2.25 2184 -4.86 2862 -7.08 1431 0.81 -0.20 2015-05-15   买 赎
  002210 创金合信量化多因子股票 0.9436 200 3.72 2951 -2.59 2296 -3.34 2498 -4.18 3109 -21.48 3886 -27.71 186 3.72 -8.84 2016-01-22 13.51 买 赎
  003241 创金合信量化发现A 0.7678 456 2.38 2742 -2.13 2612 -6.00 2836 -7.56 3299 -23.36 3847 -26.34 425 2.38 -26.16   8.26 买 赎
  003242 创金合信量化发现C 0.7526 465 2.37 2768 -2.20 2642 -6.20 2885 -7.93 3370 -23.98 3885 -27.55 431 2.37 -27.55     买 赎
  002565 创金合信鑫安保本A 1.0680 3796 -0.09 1645 0.09 1701 -0.19 1520 1.14 893 4.50 1208 7.01 3718 0.00 6.80 2016-05-11 8.09 买 赎
  002566 创金合信鑫安保本C 1.0560 3797 -0.09 1651 0.09 1728 -0.28 1589 0.96 984 3.94 1436 5.81 3716 0.00 5.60 2016-05-11   买 赎
  003230 创金合信鑫动力混合A 0.9897 4200 -1.04 4398 -12.68 4148 -15.48 3804 -15.48 2879 -18.88 3105 -10.80 4269 -1.04 -11.34 2016-08-30 0.04 买 赎
  003231 创金合信鑫动力混合C 0.9881 4199 -1.04 4399 -12.72 3426 -10.56 3223 -10.56 2569 -14.28 3112 -10.92 4270 -1.04 -11.45 2016-08-30   买 赎
  003190 创金合信鑫回报混合A 1.0432 3888 -0.18 3163 -3.02 1869 -0.83 2563 -4.71 2301 -7.13 2774 -5.75 4031 -0.18 -5.09 2016-08-22 4.97 买 赎
  003191 创金合信鑫回报混合C 1.0409 3901 -0.19 3192 -3.08 1689 -0.15 2423 -3.50 2271 -6.55 2744 -5.24 4033 -0.19 -5.24 2016-08-22   买 赎
  003232 创金合信鑫价值混合A 0.8114 651 1.94 4200 -7.11 4410 -30.28 4396 -30.47 3986 -31.16 3759 -23.89 609 1.94 -24.35 2016-08-30 0.07 买 赎
  003233 创金合信鑫价值混合C 0.8103 666 1.92 4204 -7.16 4414 -31.08 4401 -31.01 4021 -31.70 3760 -23.93 616 1.92 -24.46 2016-08-30   买 赎
  002101 创金合信鑫优选混合A 1.0461 760 1.74 2240 -0.78 2032 -1.54 2345 -2.71 2451 -11.15 2745 -5.28 711 1.74 0.40 2015-11-19 0.10 买 赎
  002102 创金合信鑫优选混合C 1.0449 766 1.73 2253 -0.81 2052 -1.62 255 5.77 2110 -3.77 2683 -4.50 715 1.73 0.27 2015-11-19   买 赎
  002311 创金合信中证500增强A 0.8217 360 2.63 3031 -2.75 2955 -8.26 3186 -10.29 3567 -25.97 3388 -16.41 333 2.63 -21.46 2015-12-31 2.13 买 赎
  002316 创金合信中证500增强C 0.8252 369 2.61 3045 -2.77 2967 -8.30 3202 -10.41 3571 -26.01 3373 -15.99 343 2.61 -21.11 2015-12-31   买 赎
  003624 创金合信资源股票发起式A 0.8507 487 2.31 3262 -3.29 4072 -14.47 3817 -15.58 4197 -34.83 3455 -17.76 453 2.31 -17.61 2016-11-02 6.70 买 赎
  003625 创金合信资源股票发起式C 0.8333 479 2.32 3290 -3.32 4081 -14.58 3836 -15.77 4217 -35.30 3552 -19.35 452 2.32 -19.25 2016-11-02   买 赎
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0340 2360 0.41 696 0.68 777 1.89 882 3.11 602 6.52 554 10.69 2235 0.41 10.94   7.98 买 赎
  002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 3570 0.00 1616 0.10 1848 -0.73 1966 -0.42 2097 -3.64 - - 3874 0.00 -1.33 2016-02-26 0.00 买 赎
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0160 1826 0.60 420 0.90 551 2.51 652 3.84 543 6.96 549 10.73 1725 0.60 13.28 2016-02-26 13.80 买 赎
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0980 2203 0.46 395 0.92 396 2.91 524 4.28 224 9.35 598 10.44 2076 0.46 11.44 2016-03-11 28.43 买 赎
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0120 3738 0.00 538 0.79 404 2.89 531 4.26 470 7.41 579 10.54 3834 0.00 14.77 2016-01-07 4.98 买 赎
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 1333 0.93 111 2.80 299 3.33 770 3.50 960 4.11 - - 3884 0.00 4.94 2016-07-11 0.00 买 赎
  096001 大成标普500 1.7340 604 2.04 4186 -6.93 3811 -12.31 2609 -5.11 2113 -3.84 1746 4.16 998 1.29 83.48 2011-03-23 1.69 买 赎
  160919 大成产业升级股(LOF) 1.0450 726 1.79 2346 -1.03 2709 -6.67 3422 -12.27 3291 -23.29 3306 -14.53 679 1.79 -3.33 2014-12-26 2.92 买 赎
  090007 大成策略回报 0.9080 3204 0.12 3691 -4.25 3056 -8.76 3729 -14.74 3720 -27.50 2716 -4.92 3015 0.12 253.04 2008-11-26 20.98 买 赎
  160910 大成创新成长 0.9290 4124 -0.70 3174 -3.06 3004 -8.46 3134 -9.81 2927 -19.33 1628 4.77 4203 -0.70 0.26 2007-06-12 21.22 买 赎
  160921 大成定增灵活配置混合 0.8220 3936 -0.26 3100 -2.87 2586 -5.82 3454 -12.50 3212 -22.56 3624 -20.78 4070 -0.26 -20.54 2016-08-19 10.06 买 赎
  003147 大成动态量化配置策略混合 0.8188 936 1.41 3633 -4.10 3776 -12.13 3008 -8.78 3857 -29.46 3744 -23.63 887 1.41 -25.36   1.65 买 赎
  000628 大成高新产业股 1.5020 4145 -0.79 3138 -2.95 2928 -8.12 2924 -8.24 2744 -17.17 296 13.96 4222 -0.79 38.00 2015-02-03 1.37 买 赎
  002567 大成国家安全主题混合 0.7290 1151 1.16 4083 -5.92 4270 -17.67 4224 -21.11 4189 -34.67 3722 -23.19 1090 1.16 -30.10 2016-05-04 1.07 买 赎
  090011 大成核心双动力 0.8700 751 1.75 2591 -1.69 2900 -7.90 2826 -7.48 3408 -24.31 3357 -15.67 703 1.75 32.80 2010-06-22 1.21 买 赎
  001144 大成互联网思维混合 0.8020 4015 -0.40 3215 -3.15 2665 -6.35 2809 -7.29 3249 -22.88 2190 0.54 4122 -0.40 -26.20 2015-04-21 16.50 买 赎
  519300 大成沪深300指数 0.9106 1056 1.29 3478 -3.76 3505 -10.82 3027 -8.93 3410 -24.32 2946 -8.51 1002 1.29 142.27 2006-04-06 18.98 买 赎
  519017 大成积极成长混合 0.8550 4168 -0.90 4002 -5.37 3972 -13.50 3707 -14.55 3919 -30.36 3355 -15.64 4243 -0.90 96.91 2007-01-16 9.34 买 赎
  090001 大成价值增长 0.8171 3391 0.09 3223 -3.18 2968 -8.30 3552 -13.25 3209 -22.48 3511 -18.64 3144 0.09 549.04 2002-11-11 24.33 买 赎
  090020 大成健康产业混合 0.7420 4285 -1.68 4258 -7.98 4136 -15.40 4210 -20.83 4160 -34.05 3709 -22.92 4343 -1.68 -29.70 2012-08-28 0.28 买 赎
  090004 大成精选增值 0.9297 3960 -0.29 3213 -3.15 2671 -6.39 2831 -7.53 3250 -22.90 1956 2.60 4085 -0.29 548.78 2004-12-15 18.37 买 赎
  000128 大成景安短融债券A 1.2141 3115 0.17 1334 0.30 1223 0.87 1371 1.68 887 4.52 689 9.84 2948 0.17 31.75 2013-05-24 2.43 买 赎
  000129 大成景安短融债券B 1.2372 3121 0.17 1286 0.33 1175 0.96 1316 1.83 841 4.82 593 10.47 2929 0.17 34.01 2013-05-24 1.09 买 停
  002086 大成景安短融债券E 1.2223 3117 0.17 1304 0.31 1192 0.93 1336 1.79 853 4.74 620 10.29 2949 0.17 32.54 2016-01-12   买 赎
  160915 大成景丰债券(LOF) 1.1100 2833 0.27 1521 0.18 1563 0.18 1737 0.45 2047 -2.90 2359 -0.36 2715 0.27 62.06 2010-10-15 3.00 买 赎
  090019 大成景恒保本混合 1.0720 156 4.49 2274 -0.87 1063 1.19 1393 1.59 1305 1.99 2020 2.10 144 4.49 36.95 2012-06-15 0.32 买 赎
  002763 大成景华一年定开债A 1.0300 3605 0.00 1620 0.10 1679 -0.10 1972 -0.48 1277 2.16 1756 4.10 3654 0.00 4.00 2016-06-15 0.16 买 赎
  002764 大成景华一年定开债券C 1.0190 3345 0.10 1621 0.10 1703 -0.19 2004 -0.68 1371 1.68 1859 3.31 3059 0.10 3.00 2016-06-15   买 赎
  001582 大成景辉混合A 1.0680 1726 0.66 1007 0.47 1178 0.95 1593 0.95 1261 2.27 1468 5.61 3668 0.00 9.83 2015-11-30 6.85 停 停
  002290 大成景辉混合C 1.0680 1720 0.66 1002 0.47 1184 0.95 1597 0.95 1824 -0.56 1943 2.69 3781 0.00 6.80 2015-12-17   买 赎
  000865 大成景利混合 1.1480 1020 1.32 202 1.50 1263 0.79 1588 0.97 2143 -4.17 2071 1.65 964 1.32 27.47 2014-12-09 0.34 买 赎
  002371 大成景明混合C 1.0690 4153 -0.83 2259 -0.83 1852 -0.74 2068 -1.11 1416 1.42 1741 4.19 4230 -0.83 6.90 2016-01-14   买 赎
  001262 大成景明灵配混合 1.0410 4137 -0.76 2235 -0.76 1875 -0.86 2071 -1.14 1903 -1.33 2094 1.46 4214 -0.76 4.10 2015-04-29 0.07 买 赎
  002081 大成景沛混合A 1.0520 3355 0.10 2448 -1.31 939 1.45 1412 1.53 1169 2.86 1417 5.92 3378 0.00 10.47 2015-11-24 6.87 停 赎
  002237 大成景沛混合C 1.0520 3357 0.10 2457 -1.31 936 1.45 1984 -0.57 1963 -2.05 2162 0.86 3879 0.00 5.20 2015-12-03   停 赎
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 3874 -0.15 465 0.86 65 9.89 551 4.20 172 10.45 153 20.58 3756 0.00 28.90 2016-01-14   买 赎
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 3877 -0.16 456 0.87 111 6.76 1448 1.43 406 7.75 163 19.64 3640 0.00 27.90 2015-05-22 0.02 买 赎
  002644 大成景荣保本混合A 0.9840 2339 0.41 795 0.62 2095 -1.91 2491 -4.13 2221 -5.52 2520 -2.30 2215 0.41 -2.50 2016-05-25 18.97 买 赎
  002645 大成景荣保本混合C 0.9780 3647 0.00 1701 0.00 2076 -1.72 2459 -3.86 2216 -5.45 2546 -2.61 3723 0.00 -2.80 2016-05-25   买 赎
  001263 大成景穗混合A 1.2260 2352 0.41 32 7.26 127 5.87 307 5.33 144 11.56 179 18.57 3621 0.00 22.60 2015-05-04 2.14 买 赎
  002372 大成景穗混合C 1.2240 2356 0.41 31 7.27 131 5.70 331 5.15 148 11.37 183 18.38 3849 0.00 22.40 2016-01-14   买 赎
  000440 大成景祥分级债 1.4310 3683 0.00 1666 0.07 1510 0.28 1258 2.00 866 4.68 155 20.35 3288 0.00 43.10 2013-11-19 15.10 买 停
  000357 大成景祥分级债A 1.0180 3246 0.10 1346 0.30 1207 0.89 1332 1.80 1029 3.73 875 8.92 3368 0.00 14.38 2013-11-19 7.67 停 停
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 3602 0.00 1918 -0.20 1750 -0.36 1142 2.31 731 5.58 45 37.09 3365 0.00 94.80 2013-11-19 5.00 买 停
  002370 大成景秀混合C 0.9750 1455 0.84 285 1.16 2637 -6.18 3103 -9.56 2508 -12.69 3081 -10.40 1377 0.84 -4.40 2016-01-14   买 赎
  001159 大成景秀灵配混 0.9750 1461 0.84 286 1.16 2639 -6.18 3104 -9.56 2509 -12.69 3083 -10.40 1385 0.84 -4.40 2015-03-27 2.58 买 赎
  000130 大成景兴信用债A 1.2506 2539 0.36 924 0.52 768 1.90 553 4.20 180 10.20 398 12.09 2425 0.36 64.55 2013-06-04 3.09 买 赎
  000131 大成景兴信用债C 1.2219 2603 0.35 983 0.48 817 1.77 598 4.04 199 9.77 470 11.27 2451 0.35 60.84 2013-06-04 2.77 买 赎
  000152 大成景旭纯债A 1.0730 2865 0.26 672 0.69 570 2.47 836 3.29 672 6.03 960 8.41 2739 0.26 39.78 2013-07-23 1.60 买 赎
  000153 大成景旭纯债C 1.0740 2574 0.35 649 0.71 610 2.34 863 3.18 718 5.67 1131 7.47 2473 0.35 37.11 2013-07-23   买 赎
  519019 大成景阳 0.6650 2073 0.49 4209 -7.22 3396 -10.45 4103 -18.71 3983 -31.12 2963 -8.72 1986 0.49 0.47 2007-12-11 21.00 买 赎
  000695 大成景益平稳收益混合 1.4450 3161 0.14 1807 -0.07 1533 0.21 1612 0.90 1904 -1.36 1844 3.50 2988 0.14 45.10 2014-06-26 2.28 买 赎
  002375 大成景裕混合C 1.0580 3803 -0.09 1763 0.00 1704 -0.19 2641 -5.45 2011 -2.49 1955 2.62 3757 0.00 5.80 2016-01-14   买 赎
  001517 大成景裕灵活配置 1.0580 3812 -0.09 1740 0.00 1697 -0.19 1899 -0.12 1139 3.01 961 8.41 3326 0.00 11.77 2015-06-23 4.95 买 停
  001295 大成景源混合A 1.1820 4171 -0.92 2422 -1.25 353 3.14 1225 2.07 1184 2.78 1175 7.26 3651 0.00 18.20 2015-05-15 5.52 买 赎
  002373 大成景源混合C 1.1820 4172 -0.92 2421 -1.25 324 3.23 1223 2.07 1183 2.78 1176 7.26 3771 0.00 18.20 2016-01-14   买 赎
  090013 大成竞争优势混合 1.0450 2326 0.42 4232 -7.55 3728 -11.82 4144 -19.48 4012 -31.54 2687 -4.60 2191 0.42 92.83 2014-04-22 9.39 买 赎
  001791 大成绝对收益混合发起A 0.9310 3916 -0.22 2273 -0.87 2202 -2.86 2432 -3.58 2127 -3.98 2852 -6.91 4049 -0.22 -8.40 2015-09-23 0.90 买 赎
  001792 大成绝对收益混合发起C 0.9040 3920 -0.22 2283 -0.89 2213 -2.94 2448 -3.78 2171 -4.61 2936 -8.34 4050 -0.22 -11.00 2015-09-23   买 赎
  090017 大成可转增强债券 1.0470 1818 0.60 2371 -1.09 2403 -4.13 2471 -3.95 2636 -15.50 3264 -13.67 1727 0.60 0.73 2011-11-30 0.42 买 赎
  090003 大成蓝筹稳健 0.7941 1185 1.11 3427 -3.64 3387 -10.39 3472 -12.59 3366 -23.94 2516 -2.20 1131 1.11 214.98 2004-06-03 45.07 买 赎
  000587 大成灵活配置混合 1.4880 4177 -0.94 3956 -5.15 3896 -12.95 3660 -14.11 3912 -30.27 3281 -14.16 4249 -0.94 90.96 2014-05-14 2.11 买 赎
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.7070 597 2.05 4038 -5.58 4086 -14.68 2564 -4.73 1162 2.91 89 25.45 946 1.34 59.20 2014-11-13 1.46 买 赎
  090015 大成内需增长混合A 2.1560 3981 -0.34 3451 -3.70 2607 -5.95 3524 -13.03 3700 -27.32 2945 -8.50 4106 -0.34 105.60 2011-06-14 1.95 买 赎
  090008 大成强债A/B 1.2430 3433 0.08 1419 0.25 1604 0.08 1698 0.60 2072 -3.19 2434 -1.17 3188 0.08 42.15 2008-08-06 1.82 停 停
  002383 大成趋势回报混合 0.8770 781 1.70 2648 -1.88 2857 -7.52 2504 -4.24 2532 -13.37 2971 -8.83 727 1.70 -16.40 2016-03-22 1.38 买 赎
  090012 大成深40ETF联 0.7290 605 2.04 4188 -7.00 4079 -14.57 4299 -23.86 4295 -38.82 3980 -29.92 565 2.04 -34.90 2010-12-21 1.64 买 赎
  159906 大成深证成长40ETF 0.7060 491 2.29 4292 -8.63 4251 -17.22 4329 -25.33 4318 -40.70 4020 -31.39 461 2.29 -37.50 2010-12-21 1.63 买 赎
  159943 大成深证成份ETF 8.7520 537 2.17 3721 -4.33 3721 -11.80 3914 -16.41 4133 -33.44 3836 -26.15 503 2.17 -47.66 2015-06-05 0.35 买 赎
  090006 大成生命周期混合 0.6860 3614 0.00 1995 -0.30 1965 -1.32 2253 -2.32 2296 -7.03 3192 -12.47 3740 0.00 118.08 2006-09-13 32.10 买 赎
  001300 大成睿景混合A 0.5930 3075 0.18 3470 -3.75 2549 -5.52 3423 -12.27 4010 -31.52 3701 -22.71 2901 0.18 -43.50 2015-05-26 18.28 买 赎
  001301 大成睿景混合C 0.5750 2523 0.37 3438 -3.68 2560 -5.67 3470 -12.58 4049 -31.97 3756 -23.86 2394 0.37 -45.10 2015-05-26   买 赎
  090016 大成消费主题混合 0.7560 3610 0.00 3498 -3.80 3233 -9.68 3570 -13.43 3011 -20.25 3311 -14.68 3744 0.00 -11.34 2011-11-08 0.39 买 赎
  090018 大成新锐产业混合 1.4540 3773 -0.07 3573 -3.95 3292 -9.91 3581 -13.52 3038 -20.62 3600 -20.29 3970 -0.07 109.06 2012-03-20 0.49 买 赎
  000426 大成信增一年定开债A 1.1130 2200 0.46 1834 -0.09 1479 0.36 1177 2.23 1454 1.20 1698 4.46 2072 0.46 30.62 2014-01-28 0.74 买 停
  000427 大成信增一年定开债C 1.0960 2202 0.46 1830 -0.09 1509 0.28 1226 2.07 1513 0.84 1856 3.34 2084 0.46 27.69 2014-01-28   买 停
  090009 大成行业轮动 1.3110 4189 -1.00 4042 -5.61 4010 -13.79 3741 -14.90 3889 -29.85 3127 -11.09 4263 -1.00 19.40 2009-09-08 1.54 买 赎
  160916 大成优选股票(LOF) 2.4250 4218 -1.18 3850 -4.67 3711 -11.77 3652 -14.05 2981 -19.92 2042 1.89 4291 -1.18 72.78 2012-07-27 2.82 买 赎
  090002 大成债券A/B 1.0354 2600 0.35 1075 0.44 800 1.81 858 3.19 185 10.07 370 12.46 2445 0.35 191.72 2003-06-12 2.57 买 赎
  092002 大成债券C 1.0521 2595 0.35 1097 0.42 833 1.74 908 3.04 200 9.73 420 11.78 2444 0.35 132.43 2003-06-12 1.00 买 赎
  001365 大成正向回报混合 0.5990 4293 -1.73 4263 -8.08 4102 -14.95 4168 -20.08 4027 -31.77 3292 -14.31 4348 -1.73 -43.10 2015-07-03 2.49 买 赎
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.6650 798 1.66 57 4.04 2262 -3.15 1614 0.89 2370 -8.92 225 16.19 748 1.66 98.68 2014-04-10 1.86 买 赎
  159923 大成中证100ETF 1.4520 1366 0.91 3887 -4.81 3812 -12.31 2806 -7.28 3234 -22.79 1930 2.79 1300 0.91 32.50 2013-02-07 0.16 买 赎
  002236 大成中证360互联+指数 0.8440 97 5.97 1770 0.00 983 1.36 2447 -3.77 3364 -23.93 4032 -31.92 88 5.97 -18.30 2016-02-03 1.33 买 赎
  159932 大成中证500深市ETF 1.2350 253 3.17 3380 -3.54 3709 -11.74 3869 -16.03 4211 -35.01 4103 -35.80 234 3.17 -0.63 2013-09-12 0.20 买 赎
  090010 大成中证红利 1.6720 1190 1.10 2383 -1.14 2534 -5.37 2153 -1.69 2640 -15.57 942 8.52 1139 1.10 56.70 2010-02-02 1.14 买 赎
  502036 大成中证互联网金融指数分级 0.7267 118 5.20 4100 -6.08 3403 -10.47 3374 -11.85 3636 -26.62 4079 -34.35 106 5.20 -53.54 2015-06-29 0.83 买 赎
  502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0090 3219 0.11 3885 -4.80 2371 -3.83 2336 -2.66 1711 0.00 2317 -0.01 3024 0.11 8.85 2015-06-29   买 停
  502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.4443 7 21.73 4315 -9.35 4380 -24.39 4391 -29.61 4374 -58.22 4232 -65.76 7 21.73 -89.06 2015-06-29   买 停
  000064 大摩18月定放债 1.0770 2152 0.47 386 0.93 216 3.92 176 6.85 322 8.20 482 11.16 2028 0.47 50.23 2013-06-25 35.61 买 停
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1770 2877 0.26 452 0.87 394 2.92 194 6.50 233 9.10 431 11.61 2740 0.26 16.30 2016-03-02 5.21 买 赎
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1630 2879 0.26 548 0.79 447 2.77 205 6.29 276 8.60 551 10.69 2742 0.26 14.90 2016-03-02   买 赎
  233009 大摩多因子策略 0.9680 301 2.88 2402 -1.17 2565 -5.69 3335 -11.53 3894 -29.96 4153 -40.18 277 2.88 85.00 2011-05-17 23.06 买 赎
  233012 大摩多元收益债券A 1.7750 1771 0.63 1357 0.29 307 3.30 294 5.42 738 5.54 1480 5.54 1685 0.63 75.20 2012-08-28 4.39 买 赎
  233013 大摩多元收益债券C 1.7250 1856 0.59 1533 0.18 350 3.15 333 5.13 811 5.06 1653 4.61 1750 0.59 70.20 2012-08-28   买 赎
  003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 3529 0.02 908 0.54 1434 0.46 1921 -0.21 1252 2.37 - - 3607 0.00 4.01   6.01 买 赎
  001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 3706 0.00 1983 -0.29 1680 -0.10 1619 0.89 1788 -0.29 - - 3287 0.00 2.00 2016-02-03 0.21 买 赎
  233001 大摩基础行业 0.8779 1372 0.90 3481 -3.76 3478 -10.72 3171 -10.13 3007 -20.24 2902 -7.69 1302 0.90 118.15 2004-03-26 1.35 买 赎
  002708 大摩健康产业混合 1.0900 4260 -1.49 4161 -6.57 3747 -11.95 4014 -17.50 2351 -8.29 2676 -4.42 4327 -1.49 -0.50 2016-06-30 0.64 买 赎
  000594 大摩进取优选股票 1.3910 1810 0.61 3604 -4.02 3839 -12.47 3927 -16.48 3453 -24.76 3255 -13.56 1710 0.61 31.30 2014-05-29 0.32 买 赎
  001291 大摩量化多策略股 0.7290 904 1.48 3200 -3.11 3281 -9.87 3207 -10.46 3773 -28.20 4060 -33.43 855 1.48 -31.50 2015-06-02 8.54 买 停
  233015 大摩量化配置股票 1.3880 1945 0.54 3495 -3.79 3540 -10.95 3173 -10.15 3600 -26.28 3143 -11.35 1839 0.54 81.02 2012-12-11 9.02 买 赎
  233006 大摩领先优势 1.7993 3479 0.06 3540 -3.91 3364 -10.30 3277 -10.98 3583 -26.17 3042 -9.81 3222 0.06 70.91 2009-09-22 2.26 买 赎
  000309 大摩品质生活股票 1.6010 488 2.30 3439 -3.68 2824 -7.33 2503 -4.24 3438 -24.61 3560 -19.48 456 2.30 46.70 2013-10-29 3.80 买 赎
  233005 大摩强收益债券 1.8055 2585 0.35 1023 0.47 618 2.32 519 4.31 643 6.23 853 9.04 2467 0.35 84.70 2009-12-29 5.27 买 赎
  233010 大摩深证300 1.2170 571 2.09 3488 -3.78 3508 -10.82 3621 -13.84 3996 -31.35 3663 -21.72 540 2.09 12.10 2011-11-15 0.31 买 赎
  001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 4010 -0.39 2662 -1.92 2201 -2.85 2460 -3.86 1545 0.59 - - 3940 0.00 2.20 2015-11-17 20.90 买 赎
  000024 大摩双利增强A 1.1610 2582 0.35 1068 0.44 560 2.50 433 4.65 634 6.30 673 9.93 2466 0.35 45.11 2013-03-26 14.34 买 赎
  000025 大摩双利增强C 1.1450 2577 0.35 1074 0.44 576 2.44 490 4.42 677 5.99 863 8.99 2460 0.35 43.21 2013-03-26 7.71 买 赎
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2600 2079 0.49 319 1.06 259 3.58 174 6.88 225 9.32 377 12.39 2263 0.40 35.93 2014-09-02 44.35 买 停
  000416 大摩添利18月定开债C 1.2380 2358 0.41 345 0.99 276 3.47 187 6.63 250 8.91 432 11.60 2221 0.41 33.71 2014-09-02   买 停
  233008 大摩消费领航 0.5928 2093 0.49 3872 -4.77 4269 -17.65 4213 -20.90 4312 -40.40 4176 -42.74 1970 0.49 -44.91 2010-12-03 1.86 买 赎
  001348 大摩新机遇灵配混 0.8960 4052 -0.46 3940 -5.04 3978 -13.56 3980 -17.03 3605 -26.34 3406 -16.63 4148 -0.46 -13.30 2015-06-24 0.53 买 赎
  000419 大摩优质信价纯债A 1.0850 2819 0.28 1015 0.47 457 2.75 446 4.60 374 7.93 443 11.54 2688 0.28 26.93 2014-11-25 1.42 买 赎
  000420 大摩优质信价纯债C 1.0700 2811 0.28 1006 0.47 517 2.60 484 4.46 433 7.64 539 10.78 2682 0.28 25.40 2014-11-25   买 赎
  233011 大摩主题优选 1.7470 1941 0.55 3602 -4.02 3833 -12.44 3879 -16.14 3466 -24.90 3148 -11.44 1818 0.55 102.85 2012-03-13 1.87 买 赎
  233007 大摩卓越成长 1.9984 1352 0.92 3571 -3.94 3731 -11.84 3038 -9.03 2745 -17.18 3151 -11.50 1283 0.92 153.85 2010-05-18 2.78 买 赎
  163302 大摩资源优选 1.0352 3838 -0.10 3450 -3.70 3283 -9.87 3521 -13.00 3787 -28.35 3221 -12.94 3989 -0.10 582.18 2005-09-27 5.76 买 赎
  000400 道富增鑫定开债A 1.3470 2243 0.45 815 0.60 429 2.84 419 4.69 787 5.18 1133 7.46 2117 0.45 33.90 2013-12-03 0.48 买 停
  000401 道富增鑫定开债C 1.3200 2457 0.38 901 0.54 459 2.74 483 4.46 861 4.70 1283 6.66 2317 0.38 31.30 2013-12-03   买 停
  001652 德邦纯债18个月定期开放债 1.0024 2968 0.22 1413 0.25 1555 0.19 1704 0.58 1844 -0.79 - - 3939 0.00 0.24 2015-12-09 0.02 买 赎
  001653 德邦纯债18个月定期开放债C 0.9962 2996 0.20 1462 0.20 1608 0.06 1759 0.37 1887 -1.21 - - 3923 0.00 -0.38 2015-12-09   买 赎
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 3576 0.00 51 4.58 135 5.56 203 6.31 395 7.79 909 8.73 3574 0.00 11.75 2016-03-28 2.31 买 赎
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 3746 -0.02 54 4.30 153 5.20 248 5.85 520 7.11 1098 7.64 3570 0.00 10.44 2016-03-28   买 赎
  002704 德邦纯债一年定开债A 1.0767 2716 0.31 440 0.88 554 2.51 592 4.05 501 7.26 1093 7.66 2629 0.29 6.57 2016-06-03 2.34 买 赎
  002705 德邦纯债一年定开债C 1.0647 2744 0.30 481 0.84 586 2.41 654 3.84 566 6.79 1262 6.76 2638 0.29 5.44 2016-06-03   买 赎
  001179 德邦大健康灵配混 1.0184 3222 0.11 3655 -4.14 3830 -12.42 3510 -12.91 2987 -19.98 310 13.66 3027 0.11 -5.01 2015-04-29 2.28 买 赎
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 1660 0.69 469 0.86 788 1.85 999 2.74 928 4.34 - - 3659 0.00 1.90   2.91 买 赎
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 1643 0.70 496 0.83 825 1.75 1058 2.54 992 3.92 - - 3658 0.00 1.23     买 赎
  167701 德邦德信中高企债 1.1020 4091 -0.57 1962 -0.27 1873 -0.85 1956 -0.38 1563 0.46 1881 3.18 3937 0.00 21.44 2013-04-25 0.36 买 赎
  150133 德邦德信中高企债A 1.0740 3410 0.09 1367 0.28 1233 0.85 1329 1.80 1056 3.57 1143 7.40 3488 0.00 16.42 2013-04-25   买 停
  150134 德邦德信中高企债B 1.1370 4212 -1.13 1956 -0.26 2165 -2.57 3379 -11.86 1954 -1.98 286 14.30 3487 0.00 29.96 2013-04-25   买 停
  001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 580 2.08 486 0.84 1888 -0.92 2685 -5.94 2577 -14.42 524 10.84 3268 0.00 19.70 2016-01-27 7.17 买 赎
  001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.8726 3963 -0.30 2543 -1.55 2298 -3.35 2955 -8.42 2673 -16.06 3110 -10.90 3254 0.00 -4.22 2016-01-27   买 赎
  002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.9410 4047 -0.46 3294 -3.33 3182 -9.39 3634 -13.92 2971 -19.83 3190 -12.43 4149 -0.46 -6.96 2015-11-16   买 赎
  001229 德邦福鑫灵配混 0.9536 4040 -0.45 3270 -3.30 3173 -9.32 3612 -13.80 2940 -19.46 3158 -11.58 4142 -0.45 -5.74 2015-04-27 2.61 买 赎
  003176 德邦景颐债券A 1.0673 3488 0.06 1423 0.24 1379 0.58 1555 1.03 1463 1.14 1366 6.21 3213 0.06 6.43 2016-08-26 2.00 买 赎
  003177 德邦景颐债券C 1.0625 3496 0.05 1441 0.22 1416 0.51 1605 0.91 1491 0.98 1428 5.83 3227 0.05 5.98 2016-08-26   买 赎
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 275 2.99 83 3.57 278 3.44 819 3.33 1012 3.83 - - 3435 0.00 5.99 2015-11-16   买 赎
  000947 德邦新动力灵配混 1.0528 1940 0.55 296 1.14 1121 1.06 1544 1.06 1350 1.80 1940 2.71 3546 0.00 5.28 2015-02-10 0.02 买 赎
  002441 德邦新添利混合C 1.0548 2080 0.49 1678 0.05 1725 -0.27 1559 1.02 1553 0.52 1031 8.00 1989 0.49 62.78 2016-02-17   买 赎
  001367 德邦新添利灵活配置混合 1.0418 2026 0.51 1660 0.08 1691 -0.16 1526 1.12 1520 0.78 974 8.38 1925 0.51 22.16 2015-06-19 3.92 买 赎
  770001 德邦优化配置股票 0.8937 3977 -0.33 3955 -5.15 4189 -16.16 3974 -16.99 3271 -23.13 2988 -8.98 4101 -0.33 39.63 2012-09-25 0.12 买 赎
  002112 德邦鑫星价值混合C 1.0202 3474 0.06 1974 -0.28 1985 -1.39 2056 -1.01 2016 -2.58 1213 6.99 3207 0.06 10.05 2015-11-16   买 赎
  001412 德邦鑫星价值灵活配置 1.0492 3456 0.07 1902 -0.19 1947 -1.21 2006 -0.69 1957 -2.01 995 8.21 3195 0.07 11.97 2015-06-19 6.43 买 赎
  001259 德邦鑫星稳健灵配混 1.0231 3878 -0.16 2067 -0.43 193 4.31 1540 1.08 1130 3.07 1263 6.76 3613 0.00 2.31 2015-05-21 1.83 买 赎
  400020 东方安心收益保本 1.0170 2572 0.35 1256 0.36 1147 1.01 1144 2.31 1258 2.30 1865 3.27 2450 0.35 36.75 2013-07-03 11.33 买 赎
  400013 东方保本混合 1.1460 1138 1.18 2246 -0.80 2331 -3.54 2614 -5.18 2377 -9.12 2667 -4.29 1080 1.18 31.34 2011-04-14 2.16 买 赎
  400018 东方财经50指数 1.3029 4114 -0.66 3167 -3.03 2678 -6.45 3119 -9.68 2527 -13.21 3293 -14.32 3393 0.00 30.29 2012-12-19 0.07 买 赎
  400007 东方策略成长 2.3835 1779 0.63 2906 -2.52 3704 -11.72 3377 -11.86 3119 -21.56 2939 -8.42 1677 0.63 126.67 2008-06-03 1.82 买 赎
  001702 东方创新科技混合型 0.7188 742 1.77 2518 -1.47 2601 -5.92 3448 -12.48 3861 -29.49 3811 -25.15 686 1.77 -32.30 2015-09-08 0.38 买 赎
  002173 东方大健康混合 0.9008 4300 -1.82 4229 -7.53 4255 -17.38 4238 -21.35 2839 -18.41 3160 -11.63 4355 -1.82 -13.45 2016-02-04 0.16 买 赎
  002192 东方鼎新混合C 1.0720 927 1.43 3420 -3.63 3363 -10.30 2756 -6.82 3065 -20.93 2877 -7.26 877 1.43 -1.12 2016-04-20   买 赎
  001196 东方鼎新灵配混 1.0588 928 1.43 3408 -3.60 3354 -10.25 2769 -6.93 3157 -21.92 2942 -8.46 876 1.43 -2.37 2015-04-21 2.19 买 赎
  002068 东方多策略混合C 1.7543 2927 0.24 1004 0.47 1152 1.00 834 3.30 1062 3.52 20 60.15 2765 0.24 101.49 2015-11-13   买 赎
  400023 东方多策略灵配混 1.1627 2938 0.23 1076 0.44 1180 0.95 822 3.33 1057 3.56 1227 6.94 2795 0.23 35.32 2014-05-21 1.51 买 赎
  400011 东方核心动力 1.2444 2942 0.23 3159 -3.01 3431 -10.57 2990 -8.65 3341 -23.72 3622 -20.64 2786 0.23 16.40 2009-06-24 0.34 买 赎
  000619 东方红产业混合 2.8360 2711 0.31 2912 -2.52 3766 -12.08 3889 -16.22 3350 -23.81 172 19.01 2575 0.31 159.20 2014-06-06   买 赎
  001405 东方红策略精选混合A 1.0555 3399 0.09 2118 -0.55 1972 -1.34 1510 1.18 1519 0.78 745 9.55 3137 0.09 17.22 2015-06-05   买 赎
  001406 东方红策略精选混合C 1.0090 3458 0.07 2188 -0.68 2040 -1.57 1679 0.68 1653 0.09 991 8.25 3197 0.07 10.31 2015-06-05   买 赎
  001906 东方红纯债债券 1.0947 2467 0.38 362 0.96 461 2.74 365 4.93 312 8.25 577 10.55 2440 0.35 12.86 2015-10-26   买 赎
  002803 东方红沪港深混合 1.5120 4118 -0.67 3373 -3.52 3753 -11.98 3818 -15.58 3280 -23.20 60 29.60 4199 -0.67 34.40 2016-07-11   买 赎
  002651 东方红汇利债券A 1.0652 1681 0.68 1603 0.10 1409 0.53 922 2.97 942 4.25 589 10.49 1601 0.68 12.00 2016-06-13   买 赎
  002652 东方红汇利债券C 1.0527 1708 0.67 1677 0.05 1463 0.39 997 2.74 1017 3.79 756 9.50 1614 0.67 10.74 2016-06-13   买 赎
  002701 东方红汇阳债券A 1.0754 1502 0.81 1486 0.20 1419 0.49 1036 2.64 917 4.40 542 10.76 1422 0.81 12.99 2016-05-26   买 赎
  002702 东方红汇阳债券C 1.0626 1516 0.80 1574 0.14 1480 0.36 1106 2.41 990 3.93 698 9.79 1440 0.80 11.72 2016-05-26   买 赎
  002783 东方红价值精选混合A 1.0640 1979 0.53 2129 -0.58 1917 -1.09 2005 -0.69 1959 -2.03 1178 7.24 1875 0.53 4.07     买 赎
  002784 东方红价值精选混合C 1.0533 1980 0.53 2162 -0.62 1946 -1.20 2040 -0.89 2000 -2.44 1335 6.35 1890 0.53 3.08     买 赎
  001564 东方红京东大数据 1.2490 952 1.40 2830 -2.35 3063 -8.80 3444 -12.44 3253 -22.96 2526 -2.35 894 1.40 16.10 2015-07-31   买 停
  001202 东方红领先精混 1.1040 2168 0.47 2261 -0.84 2107 -2.02 2171 -1.84 2003 -2.47 451 11.45 2036 0.47 18.58 2015-04-17   买 赎
  001862 东方红收益增强债券A 1.0120 1619 0.73 2163 -0.62 1966 -1.32 1891 -0.10 2141 -4.15 2019 2.10 1536 0.73 4.59 2015-11-02   买 赎
  001863 东方红收益增强债券C 1.0000 1597 0.74 2158 -0.62 1997 -1.44 1922 -0.21 2155 -4.39 2087 1.49 1520 0.74 3.46 2015-11-02   买 赎
  169101 东方红睿丰混合 1.2820 4033 -0.43 3243 -3.25 3891 -12.91 3928 -16.49 3396 -24.23 187 18.05 4136 -0.43 121.84 2014-09-19   买 停
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.1288 4265 -1.53 3374 -3.52 3799 -12.25 3877 -16.13 4149 -33.72 437 11.57 4329 -1.53 13.62 2016-08-04   买 赎
  169104 东方红睿满沪港深混合 1.1400 3804 -0.09 3670 -4.18 3780 -12.15 3778 -15.26 4164 -34.13 2069 1.70 3986 -0.09 7.70 2016-06-28   买 赎
  169103 东方红睿轩沪港深混合 1.1440 1616 0.73 3842 -4.64 3581 -11.14 3675 -14.30 4156 -33.95 1910 2.97 1528 0.73 10.90 2016-01-20   买 赎
  169102 东方红睿阳混合 1.0683 1630 0.71 3776 -4.43 4256 -17.40 4211 -20.83 4329 -43.09 3092 -10.58 1553 0.71 40.19 2015-01-19   买 停
  001309 东方红睿逸定开混 1.3580 3925 -0.23 2033 -0.38 2063 -1.67 2361 -2.85 1897 -1.29 173 19.01 4055 -0.23 29.60 2015-06-03   买 停
  000970 东方红睿元混合 2.0680 4251 -1.44 3963 -5.18 3985 -13.59 4174 -20.23 3628 -26.54 239 15.72 4321 -1.44 77.40 2015-01-21   买 赎
  001203 东方红稳健精混A 1.2830 2342 0.41 2003 -0.32 1893 -0.96 1774 0.32 1560 0.49 312 13.58 2216 0.41 23.80 2015-04-17   买 赎
  001204 东方红稳健精混C 1.2990 2137 0.48 2053 -0.40 1906 -1.03 1840 0.08 1655 0.08 369 12.46 2017 0.48 25.50 2015-04-17   买 赎
  002650 东方红稳添利纯债 1.0887 2340 0.41 575 0.77 411 2.87 431 4.66 317 8.22 709 9.74 2212 0.41 10.51 2016-05-13   买 赎
  000480 东方红新动力混合 2.1690 1043 1.30 2932 -2.56 3092 -8.96 3475 -12.59 3236 -22.80 2374 -0.54 994 1.30 102.10 2014-01-28   买 赎
  001945 东方红信用债债券A 1.1100 1598 0.74 1229 0.37 745 1.97 663 3.82 598 6.56 890 8.80 1512 0.74 13.10 2015-11-16   买 赎
  001946 东方红信用债债券C 1.0970 1454 0.84 1000 0.47 739 1.99 690 3.76 615 6.43 1026 8.03 1386 0.84 11.86 2015-11-16   买 赎
  001712 东方红优势精选混合 1.2570 1406 0.88 3699 -4.28 3536 -10.93 3674 -14.27 3322 -23.53 264 14.79 1339 0.88 14.10 2015-09-08   买 赎
  003396 东方红优享红利混合 1.2520 1407 0.88 3928 -4.99 3663 -11.55 3703 -14.51 3536 -25.73 367 12.54 1343 0.88 12.22     买 赎
  003044 东方红战略精选混合A 1.0602 3032 0.19 2316 -0.96 2079 -1.77 2041 -0.89 2148 -4.25 1101 7.63 2860 0.19 6.40     买 赎
  003045 东方红战略精选混合C 1.0492 3096 0.17 2335 -1.00 2090 -1.88 2064 -1.09 2174 -4.67 1267 6.74 2922 0.17 5.35     买 赎
  001112 东方红中国优混 1.4870 2720 0.30 3098 -2.87 3429 -10.57 3604 -13.73 3130 -21.66 85 26.44 2590 0.30 32.00 2015-04-07   买 赎
  002648 东方合家保本混合 1.0248 3649 0.00 1797 -0.04 2156 -2.47 2101 -1.36 1466 1.11 1975 2.46 3729 0.00 2.48 2016-06-16 5.21 买 赎
  002174 东方互联网嘉混合 0.5359 868 1.55 3190 -3.08 3674 -11.59 4186 -20.39 4118 -33.14 4209 -50.74 817 1.55 -49.63 2016-04-06 0.39 买 赎
  002163 东方惠新灵活配置混合C 1.4724 1879 0.57 388 0.93 2010 -1.48 2364 -2.87 2362 -8.55 10 94.75 1793 0.57 107.41 2015-11-20   买 赎
  001198 东方惠新灵配混 1.0705 1866 0.58 369 0.95 1996 -1.44 2286 -2.43 2346 -8.12 2191 0.53 1763 0.58 7.12 2015-04-21 3.57 买 赎
  400003 东方精选 1.2060 3775 -0.07 2559 -1.60 3020 -8.54 3226 -10.56 3942 -30.59 4048 -32.71 3966 -0.07 404.74 2006-01-11 17.24 买 赎
  400022 东方利群混合 1.1581 3172 0.14 1494 0.19 1887 -0.92 2647 -5.55 2432 -10.48 2818 -6.39 3392 0.00 15.81 2013-07-17 5.53 买 赎
  002193 东方利群混合C 1.2176 3072 0.18 419 0.90 161 5.04 1517 1.15 2168 -4.58 2377 -0.56 3307 0.00 21.76 2016-04-20   买 赎
  400001 东方龙 0.8293 1751 0.64 2585 -1.67 2779 -7.08 2730 -6.58 3520 -25.56 3901 -28.21 1670 0.64 284.80 2004-11-25 5.49 买 赎
  400016 东方强化收益债券 1.0993 2634 0.34 1496 0.19 1410 0.52 1426 1.49 1050 3.62 1485 5.52 2502 0.34 36.85 2012-10-09 2.38 买 赎
  001614 东方区域发展混合 0.7495 786 1.69 3658 -4.15 2856 -7.52 1793 0.23 2787 -17.79 3988 -30.10 734 1.69 -29.75 2016-09-07 0.39 买 赎
  002480 东方荣家保本混合 1.0685 3505 0.04 1554 0.16 1476 0.37 1500 1.22 1082 3.40 1266 6.74 3894 0.00 6.85 2016-03-29 4.20 买 赎
  002497 东方盛世混合 1.1219 2529 0.37 230 1.37 1185 0.94 1025 2.68 1351 1.80 921 8.67 2386 0.37 11.46 2016-04-15 3.50 买 赎
  400027 东方双债添利债A 1.3475 1479 0.82 590 0.76 779 1.88 783 3.45 1259 2.28 2372 -0.51 1402 0.82 49.85 2014-09-24 0.78 买 赎
  400029 东方双债添利债C 1.3336 1517 0.80 644 0.72 830 1.75 849 3.24 1336 1.86 2441 -1.27 1436 0.80 47.40 2014-09-24   买 赎
  400030 东方添益债券 1.1026 1736 0.65 689 0.68 450 2.77 386 4.87 218 9.38 1692 4.50 1641 0.65 23.75 2014-12-15 2.67 买 赎
  001120 东方睿鑫热点混合A 0.5401 1114 1.22 2806 -2.29 3246 -9.76 3201 -10.40 3883 -29.78 3594 -20.13 1056 1.22 -47.94 2015-04-15 3.15 买 赎
  001121 东方睿鑫热点混合C 0.5201 1121 1.21 2833 -2.35 3296 -9.94 3249 -10.76 3922 -30.37 3657 -21.52 1070 1.21 -49.82 2015-04-15   买 赎
  001450 东方稳定增利债券A 1.0807 3480 0.06 1792 -0.03 1695 -0.18 1816 0.13 1429 1.34 2091 1.48 3372 0.00 8.07 2015-09-30 0.39 买 停
  001451 东方稳定增利债券A 1.0751 3472 0.07 916 0.53 1488 0.31 1713 0.55 1374 1.65 2106 1.38 3385 0.00 7.51 2015-09-30   买 停
  400009 东方稳健回报 1.1780 2873 0.26 944 0.51 1274 0.77 1118 2.36 907 4.46 967 8.40 2733 0.26 37.10 2008-12-10 1.86 买 赎
  002060 东方新策略混合C 0.9764 1338 0.93 2007 -0.33 2554 -5.58 2066 -1.09 2381 -9.16 2975 -8.87 1266 0.93 -4.61 2015-11-13   买 赎
  001318 东方新策略灵配混 0.9529 1368 0.91 2089 -0.48 2606 -5.95 2135 -1.58 2460 -11.35 3150 -11.45 1299 0.91 -6.86 2015-05-26 1.55 买 赎
  001495 东方新价值混合 1.1259 4345 -2.43 3241 -3.23 2205 -2.90 2365 -2.90 2353 -8.31 1923 2.90 4389 -2.43 12.31 2015-07-03 3.05 买 赎
  002162 东方新价值混合C 1.0134 4346 -2.44 3239 -3.23 2203 -2.86 2362 -2.86 2360 -8.49 2012 2.18 4392 -2.44 1.08 2015-11-23   买 赎
  001384 东方新思路混合A 0.7210 1415 0.87 2923 -2.55 3718 -11.79 3352 -11.73 3376 -24.06 3213 -12.81 1354 0.87 -31.46 2015-06-25 6.96 买 赎
  001385 东方新思路混合C 0.7107 1418 0.87 2941 -2.58 3737 -11.88 3386 -11.90 3415 -24.34 3249 -13.48 1348 0.87 -32.41 2015-06-25   买 赎
  400025 东方新兴成长混合 1.4130 4186 -0.98 3897 -4.85 4070 -14.46 3726 -14.70 2728 -16.89 985 8.31 4260 -0.98 30.16 2014-09-03 1.21 买 赎
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 3147 0.15 2127 -0.58 1572 0.15 293 5.42 314 8.24 - - 3751 0.00 8.05 2015-06-12 0.39 买 停
  001160 东方永润18月定开债A 1.0522 3540 0.01 580 0.76 1331 0.66 1345 1.76 1309 1.98 1483 5.52 3685 0.00 5.22 2015-05-04 0.70 买 停
  001161 东方永润18月定开债C 1.0281 3739 -0.01 1969 -0.28 1772 -0.45 1711 0.55 1540 0.63 1816 3.71 3686 0.00 2.81 2015-05-04   买 停
  400015 东方增长中小盘 1.0904 1265 1.00 3342 -3.44 3076 -8.88 3986 -17.15 3686 -27.16 3977 -29.80 1204 1.00 37.18 2011-12-28 0.24 买 赎
  002896 东方臻馨债券A 1.0454 4234 -1.25 2331 -1.00 1904 -1.02 252 5.80 531 7.01 - - 3843 0.00 4.54 2016-06-17 0.51 买 赎
  002897 东方臻馨债券C 1.0438 4236 -1.26 2364 -1.08 2064 -1.68 428 4.66 725 5.62 - - 3844 0.00 4.38 2016-06-17   买 赎
  400032 东方主题精选混合 0.5232 1612 0.73 3426 -3.64 4164 -15.77 3898 -16.32 4224 -35.54 4097 -35.39 1526 0.73 -50.28 2015-03-23 2.16 买 赎
  000822 东海美丽中国灵配 0.7340 4446 -14.69 3907 -4.91 4239 -17.02 4301 -23.99 4202 -34.92 3841 -26.24 4464 -14.69 -30.30 2014-11-14 0.81 买 赎
  002381 东海祥瑞债券A 1.0440 3036 0.19 1352 0.29 976 1.37 1224 2.07 957 4.12 1798 3.81 2891 0.19 3.60 2016-03-24 0.17 买 赎
  002382 东海祥瑞债券C 1.0290 3338 0.10 1483 0.20 1013 1.29 1337 1.79 1044 3.65 1916 2.92 3043 0.10 2.20 2016-03-24   买 赎
  001899 东海中证社会发展安全产业主题指 0.5880 282 2.96 3063 -2.80 2714 -6.71 3654 -14.06 3997 -31.36 3983 -29.97 259 2.96 -44.40 2015-10-16 0.90 买 赎
  000531 东吴阿尔法灵配混合 0.9890 478 2.33 2778 -2.23 4129 -15.26 4274 -22.72 3764 -28.07 2984 -8.95 446 2.33 -3.40 2014-03-19 1.21 买 赎
  002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.8000 1226 1.05 3918 -4.96 3601 -11.23 3256 -10.81 3525 -25.61 3909 -28.32 1161 1.05 -23.30 2016-02-03 1.36 买 赎
  002561 东吴安鑫量化混合 0.9170 3922 -0.23 2877 -2.43 2288 -3.28 2097 -1.34 2513 -12.73 2230 0.15 4056 -0.23 -0.95 2016-06-03 1.80 买 赎
  165807 东吴鼎利分级 0.9230 2029 0.51 191 1.66 87 8.07 2317 -2.59 2325 -7.56 2693 -4.68 1929 0.51 25.10 2013-04-25 1.28 买 停
  165808 东吴鼎利分级A 1.0000 3498 0.05 1430 0.24 1344 0.64 1441 1.45 1054 3.58 987 8.30 3785 0.00 12.87 2013-04-25 3.24 停 停
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 3790 -0.08 1880 -0.16 1390 0.56 532 4.25 88 17.69 53 31.96 3496 0.00 25.10 2013-04-25 4.24 买 停
  000958 东吴鼎元双债A 0.9420 3022 0.20 2107 -0.51 2122 -2.19 2559 -4.66 2237 -5.85 2655 -4.11 2850 0.20 -1.90 2016-05-19 0.51 买 赎
  000959 东吴鼎元双债C 0.9400 3004 0.20 2103 -0.51 2134 -2.29 2580 -4.85 2250 -6.04 2692 -4.67 2847 0.20 -2.00 2016-05-19   买 赎
  580002 东吴动力 0.5360 649 1.95 3860 -4.73 3630 -11.41 4237 -21.34 4261 -37.01 4101 -35.63 600 1.95 14.11 2006-12-15 4.83 买 赎
  002159 东吴国企改革主题混合 0.8330 1118 1.21 639 0.72 1782 -0.48 2517 -4.34 2717 -16.70 3644 -21.24 1065 1.21 -16.20 2015-12-30 0.63 买 赎
  580001 东吴嘉禾 0.6996 1283 0.98 2705 -2.02 2739 -6.87 3000 -8.75 3706 -27.38 3683 -22.30 1223 0.98 157.07 2005-02-01 8.65 买 赎
  580005 东吴进取策略 0.8863 908 1.47 2558 -1.59 2394 -4.06 2718 -6.44 2798 -17.94 3315 -14.78 856 1.47 31.65 2009-05-06 11.23 买 赎
  580009 东吴内需增长 0.8792 761 1.74 3323 -3.40 3093 -8.96 2941 -8.33 2926 -19.32 2113 1.31 709 1.74 53.21 2013-01-30 2.15 买 赎
  582003 东吴配置优化 0.8630 469 2.35 2610 -1.76 3975 -13.54 4026 -17.64 3853 -29.37 3260 -13.60 438 2.35 1.78 2012-08-13 1.82 停 赎
  165806 东吴深证100 1.0186 1162 1.15 3894 -4.84 3849 -12.56 3243 -10.71 3978 -31.07 3307 -14.54 1104 1.15 -6.25 2012-03-09 0.05 买 赎
  580008 东吴新产业精选 1.4950 2721 0.30 4142 -6.33 4017 -13.84 3299 -11.14 3498 -25.21 3670 -21.88 2596 0.30 33.20 2011-09-28 0.50 买 赎
  580007 东吴新创业 0.9310 759 1.74 3046 -2.77 2957 -8.27 3053 -9.13 3060 -20.87 2604 -3.29 710 1.74 6.11 2010-06-29 2.03 买 赎
  580006 东吴新经济 0.7720 564 2.11 2924 -2.55 2676 -6.44 3182 -10.25 3231 -22.74 3805 -24.97 526 2.11 1.05 2009-12-30 0.34 买 赎
  001322 东吴新趋势价值线 0.4310 436 2.42 2808 -2.30 4046 -14.17 4260 -22.06 4278 -37.74 4180 -44.28 404 2.42 -57.60 2015-07-01 8.48 买 赎
  580003 东吴行业轮动 0.5037 1469 0.83 4205 -7.16 4119 -15.12 4311 -24.29 4326 -42.33 4158 -40.75 1399 0.83 -50.94 2008-04-23 7.50 买 赎
  002170 东吴移动互联混合C 0.8230 1136 1.18 3527 -3.86 4297 -18.37 4300 -23.92 3900 -30.05 3684 -22.31 1085 1.18 -22.70 2015-11-26   买 赎
  001323 东吴移动互联灵配混 0.8320 1141 1.17 3568 -3.94 4299 -18.39 4263 -22.21 3882 -29.77 3665 -21.74 1089 1.17 -21.90 2015-05-27 2.52 买 赎
  582001 东吴优信A 1.0169 1604 0.74 1940 -0.25 2206 -2.90 2651 -5.59 2206 -5.26 2497 -1.97 1517 0.74 9.64 2008-11-05 0.27 买 赎
  582201 东吴优信C 0.9799 1596 0.74 1975 -0.28 2220 -2.99 2665 -5.73 2223 -5.63 2557 -2.74 1516 0.74 5.70 2008-11-05 0.03 买 赎
  582002 东吴增利债A 1.1310 2552 0.36 770 0.63 767 1.90 1001 2.74 796 5.14 724 9.66 2419 0.36 51.86 2011-07-27 1.60 买 赎
  582202 东吴增利债C 1.1200 2550 0.36 763 0.63 795 1.83 928 2.96 805 5.10 794 9.33 2420 0.36 46.93 2011-07-27 1.71 买 赎
  002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.7330 3158 0.15 4267 -8.15 4211 -16.44 4258 -22.03 3718 -27.47 3963 -29.51 2979 0.15 -32.40 2016-08-11 2.73 买 赎
  165809 东吴中证可转债指分 0.9770 880 1.53 2434 -1.28 2446 -4.53 2797 -7.20 2390 -9.46 3124 -11.07 828 1.53 -30.85 2014-05-09 0.76 买 赎
  585001 东吴中证新兴 0.9530 1070 1.27 3848 -4.67 3862 -12.64 3761 -15.09 3979 -31.08 3653 -21.40 1021 1.27 -12.20 2011-02-01 1.03 买 赎
  150164 东吴中证转债指分A 1.0090 3263 0.10 1146 0.40 2247 -3.09 2203 -2.05 1641 0.10 1493 5.48 3095 0.10 20.73 2014-05-09   买 停
  150165 东吴中证转债指分B 0.9020 94 6.25 4130 -6.27 3060 -8.78 2940 -8.33 3918 -30.35 4205 -50.17 85 6.25 -95.31 2014-05-09   买 停
  001708 东兴改革精选混合 0.8680 1286 0.97 2948 -2.59 3012 -8.50 3198 -10.38 3395 -24.22 2197 0.48 1234 0.97 -17.10 2015-09-08   买 赎
  002182 东兴蓝海财富混合 0.6190 2618 0.34 2982 -2.66 3165 -9.30 3682 -14.35 3856 -29.43 3764 -24.03 2498 0.34 -41.50 2015-12-23   买 赎
  003208 东兴量化多策略混合 0.6772 1894 0.57 3917 -4.96 3701 -11.72 3939 -16.58 3056 -20.82 3994 -30.28 1790 0.57 -33.35 2016-06-13   买 赎
  002465 东兴众智优选混合 0.8520 1840 0.60 3927 -4.99 3764 -12.07 3870 -16.03 3344 -23.75 3270 -13.79 1730 0.60 -16.20 2016-06-13   买 赎
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0820 2741 0.30 4305 -8.94 4198 -16.28 2602 -5.08 3469 -24.94 1884 3.17 2607 0.30 1.71 2015-07-31 4.33 买 赎
  150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0070 3305 0.10 3559 -3.93 2240 -3.09 2224 -2.15 1694 0.00 2297 0.00 3109 0.10 2.21 2015-07-31   买 停
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.1570 2055 0.50 4409 -13.49 4389 -26.17 2852 -7.74 4304 -39.81 1325 6.41 1937 0.50 1.30 2015-07-31   买 停
  730001 方正富邦创新动力 0.9720 470 2.34 2970 -2.63 2211 -2.93 2700 -6.15 3169 -22.06 3487 -18.14 442 2.34 48.83 2011-12-26 0.33 买 赎
  000247 方正富邦互利定开债 1.1150 3573 0.00 1833 -0.09 1306 0.72 1573 1.00 1321 1.92 1858 3.34 3286 0.00 11.50 2013-09-11 0.10 买 停
  730002 方正富邦精选股票 1.0400 3227 0.10 2715 -2.04 3762 -12.05 3724 -14.66 3241 -22.84 2458 -1.47 3048 0.10 27.89 2012-11-20 1.73 买 赎
  002297 方正富邦优选混合C 1.0050 3819 -0.10 1987 -0.30 4271 -17.69 4115 -18.95 2686 -16.18 2531 -2.43 3852 0.00 0.50 2016-01-25   买 赎
  001431 方正富邦优选灵活配置 0.8110 3582 0.00 1941 -0.25 4258 -17.41 4113 -18.90 2689 -16.22 2513 -2.17 3450 0.00 -18.90 2015-06-25 3.32 买 赎
  710002 富安达策略精选混 2.2377 1770 0.63 3122 -2.91 2495 -4.92 2490 -4.13 2842 -18.45 1359 6.26 1674 0.63 118.80 2012-04-25 0.95 买 赎
  002584 富安达长盈保本混合 0.9370 1909 0.56 2763 -2.19 2584 -5.81 3021 -8.89 2533 -13.40 3031 -9.63 1806 0.56 -10.80 2016-05-11 2.07 买 赎
  001861 富安达健康人生混合 0.9783 4008 -0.38 4272 -8.31 3993 -13.63 4043 -17.83 2980 -19.92 2931 -8.28 4117 -0.38 -8.45 2015-11-25 1.18 买 赎
  000755 富安达新兴成长混合 0.8097 263 3.06 2125 -0.57 4035 -14.02 3629 -13.89 4324 -41.81 3926 -28.61 243 3.06 -23.78 2014-09-11 3.23 买 赎
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 1830 0.60 243 1.33 572 2.46 1372 1.68 2559 -14.07 1625 4.79 3409 0.00 15.95 2013-10-25 0.14 买 赎
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 1846 0.59 281 1.17 650 2.23 1468 1.36 2581 -14.50 1790 3.86 3411 0.00 14.33 2013-10-25   买 赎
  710001 富安达优势成长 1.6687 1027 1.31 4016 -5.46 4050 -14.22 4201 -20.69 4077 -32.41 3232 -13.10 984 1.31 52.79 2011-09-21 7.72 买 赎
  710301 富安达增强收益债A 1.0656 710 1.83 2277 -0.88 2275 -3.21 2417 -3.46 2529 -13.24 3326 -14.99 660 1.83 1.09 2012-07-25 0.45 买 赎
  710302 富安达增强收益债C 1.0368 713 1.83 2286 -0.90 2291 -3.31 2439 -3.65 2543 -13.58 3358 -15.67 664 1.83 -1.59 2012-07-25   买 赎
  100058 富国产业债 1.0740 2180 0.47 599 0.75 305 3.30 266 5.64 473 7.40 730 9.63 2029 0.47 54.07 2011-12-05 5.91 买 赎
  000029 富国策略配置 1.5390 3468 0.07 1696 0.00 2242 -3.09 2522 -4.41 2881 -18.91 1068 7.82 3193 0.07 61.51 2013-04-12 1.57 买 赎
  000471 富国城镇发展股票 1.0400 4195 -1.02 3997 -5.35 4095 -14.80 4125 -19.19 4341 -45.21 4212 -51.50 4268 -1.02 45.95 2014-01-28 11.60 买 赎
  005549 富国成长优选三年定开混合 0.7998 3109 0.17 1954 -0.26 2229 -3.05 3488 -12.70 - - - - 2987 0.14 -23.00     买 赎
  002692 富国创新科技混合 0.9560 640 1.96 1052 0.45 1900 -1.01 2895 -8.01 2667 -15.97 1806 3.76 597 1.96 -11.60 2016-06-16 1.44 买 赎
  161022 富国创业指数分级 0.9070 3862 -0.12 4087 -5.97 3332 -10.15 74 26.30 145 11.55 2595 -3.19 4014 -0.12 24.37 2013-09-12 74.68 买 赎
  150152 富国创业指数分级A 1.0060 4302 -1.86 2520 -1.48 1823 -0.60 2261 -2.34 1716 0.00 2269 0.00 4356 -1.86 19.36 2013-09-12   买 停
  150153 富国创业指数分级B 0.8080 420 2.49 4384 -11.74 4341 -21.02 27 117.76 44 33.65 2881 -7.42 390 2.49 -68.13 2013-09-12   买 停
  100066 富国纯债债券A 1.0740 2841 0.27 1037 0.46 336 3.18 285 5.46 339 8.11 675 9.92 2718 0.27 32.87 2012-11-22 11.28 买 赎
  100068 富国纯债债券C 1.0710 2790 0.28 1234 0.37 379 3.00 327 5.16 436 7.62 915 8.69 2655 0.28 29.30 2012-11-22   买 赎
  100056 富国低碳环保 2.1130 1256 1.01 2387 -1.14 2889 -7.76 3606 -13.77 4107 -32.93 2870 -7.11 1190 1.01 99.80 2011-08-10 25.76 买 赎
  001985 富国低碳新经济混合 1.1420 572 2.09 3836 -4.61 3268 -9.81 3320 -11.37 3443 -24.70 2704 -4.78 536 2.09 7.60 2015-12-18 4.66 买 赎
  001349 富国改革动力混合 0.4510 910 1.47 3838 -4.62 3777 -12.13 3452 -12.50 4263 -37.14 4188 -45.37 859 1.47 -58.70 2015-05-20 84.66 买 赎
  000513 富国高端制造股票 1.3310 1202 1.09 3900 -4.87 4045 -14.17 3832 -15.73 4066 -32.23 3241 -13.38 1144 1.09 21.10 2014-06-20 5.13 买 赎
  100060 富国高新技术股票 1.5980 444 2.41 1967 -0.27 2191 -2.75 3155 -9.98 3484 -25.04 2652 -4.00 411 2.41 111.30 2012-06-27 2.15 买 赎
  001268 富国国安主题混合 0.4960 147 4.59 2977 -2.64 3853 -12.59 4044 -17.84 2912 -19.22 3832 -25.97 136 4.59 -52.10 2015-05-14 23.72 买 赎
  161026 富国国企改革指分 0.7540 692 1.87 3947 -5.10 3999 -13.68 3323 -11.40 3749 -27.86 3522 -18.83 644 1.87 -24.36 2014-12-17 119.99 买 赎
  150209 富国国企改革指分A 1.0080 3269 0.10 3557 -3.93 2250 -3.09 2218 -2.15 1729 0.00 2281 0.00 3058 0.10 6.05 2014-12-17   买 停
  150210 富国国企改革指分B 0.5000 89 6.48 4254 -7.85 4419 -31.84 4371 -28.02 4371 -57.05 4184 -44.38 79 6.48 -74.35 2014-12-17   买 停
  000139 富国国企债券A 1.0090 2965 0.22 1198 0.38 858 1.67 927 2.96 720 5.66 904 8.75 2809 0.22 33.04 2013-09-25 4.32 买 赎
  000141 富国国企债券C 1.0097 2974 0.21 1273 0.34 938 1.45 1021 2.68 777 5.26 1071 7.81 2818 0.21 30.18 2013-09-25   买 赎
  001371 富国沪港深价值精选 1.0800 4092 -0.59 3172 -3.05 3164 -9.29 3693 -14.43 2733 -16.95 156 20.22 4180 -0.59 22.75 2015-06-24 24.68 买 赎
  005354 富国沪港深行业精选混合 0.9782 4125 -0.70 3142 -2.96 - - - - - - - - 4205 -0.70 -7.33     买 赎
  100038 富国沪深300 1.5030 1200 1.09 3260 -3.28 2644 -6.21 2315 -2.57 2630 -15.31 649 10.12 1141 1.09 60.66 2009-12-16 12.36 买 赎
  150020 富国汇利债A 1.0780 3600 0.00 1640 0.09 1337 0.65 1388 1.60 1076 3.45 1129 7.48 3707 0.00 18.04 2010-09-09 20.99 买 停
  150021 富国汇利债B 1.0580 3599 0.00 1910 -0.19 1625 0.00 179 6.76 2147 -4.25 1541 5.17 3709 0.00 57.43 2010-09-09 9.00 买 停
  002340 富国价值优势混合 1.1440 408 2.52 4132 -6.29 4098 -14.90 3862 -15.98 3793 -28.44 2788 -5.96 379 2.52 5.70 2016-04-08 1.12 买 赎
  000880 富国精选灵配混合 1.1970 1157 1.15 3346 -3.45 3048 -8.69 3530 -13.05 3758 -27.97 3210 -12.72 1100 1.15 14.60 2014-12-12 9.04 买 赎
  005176 富国精准医疗混合 1.1172 4258 -1.49 4234 -7.57 4080 -14.57 4149 -19.55 - - - - 4326 -1.49 3.47     买 赎
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.0630 3903 -0.19 328 1.03 1288 0.75 1806 0.19 1168 2.86 1387 6.10 4034 -0.19 7.90 2015-09-17 1.48 买 赎
  100051 富国可转债 1.4090 802 1.66 2562 -1.61 2102 -1.97 1980 -0.52 2546 -13.68 2826 -6.54 746 1.66 34.40 2010-12-08 2.52 买 赎
  002898 富国两年期理财债券A 1.0070 3334 0.10 1319 0.30 1170 0.98 1304 1.86 1038 3.68 1681 4.51 3037 0.10 4.72   100.03 买 赎
  002899 富国两年期理财债券C 1.0050 3635 0.00 1467 0.20 1267 0.78 1399 1.57 1110 3.18 1757 4.10 3810 0.00 4.31     买 赎
  002593 富国美丽中国混合 1.1890 3402 0.09 3350 -3.46 3130 -9.12 2902 -8.07 2570 -14.29 315 13.56 3167 0.09 22.76 2016-05-19 3.27 买 赎
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0800 2151 0.47 596 0.75 659 2.19 503 4.39 415 7.72 580 10.54 2052 0.47 26.68 2014-07-25 60.28 买 停
  100072 富国强回报定开债A 1.5090 1678 0.68 331 1.02 244 3.70 212 6.22 174 10.40 442 11.56 1595 0.68 52.72 2013-01-29 3.06 买 赎
  100073 富国强回报定开债C 1.4560 1781 0.63 412 0.91 264 3.54 241 5.91 201 9.72 605 10.39 1680 0.63 47.42 2013-01-29   买 赎
  100055 富国全球顶级 1.4243 2010 0.52 4181 -6.86 4093 -14.76 4070 -18.24 2591 -14.67 1003 8.18 3968 -0.07 28.08 2011-07-13 0.11 买 赎
  100050 富国全球债券 1.0990 2495 0.37 1964 -0.27 1936 -1.17 1235 2.05 1177 2.82 2152 0.92 2723 0.27 9.50 2010-10-20 0.60 买 赎
  161027 富国全指证券分级 1.2720 51 8.67 313 1.08 17 76.74 33 75.72 45 33.63 170 19.10 47 8.67 -30.17 2015-03-27 33.58 买 赎
  150223 富国全指证券分级A 1.0100 3291 0.10 2098 -0.50 2400 -4.11 2355 -2.81 1630 0.10 2290 0.00 3054 0.10 4.66 2015-03-27   买 停
  150224 富国全指证券分级B 1.5340 16 15.63 133 2.22 3 334.04 4 306.84 11 74.79 42 37.57 16 15.63 -83.43 2015-03-27   买 停
  510210 富国上证ETF 3.2100 875 1.54 3160 -3.01 3360 -10.29 2687 -5.97 3188 -22.30 3313 -14.74 823 1.54 3.49 2011-01-30 0.29 买 赎
  100053 富国上证ETF联 1.0770 954 1.39 3036 -2.76 3158 -9.25 2648 -5.56 3059 -20.87 3278 -14.07 907 1.39 2.00 2011-01-30 1.09 买 赎
  000202 富国收益两年纯债 1.0570 1867 0.58 567 0.77 494 2.65 498 4.40 323 8.20 540 10.76 1771 0.58 34.64 2013-09-13 5.79 买 停
  000197 富国收益一年期 1.0710 2181 0.47 867 0.57 512 2.61 705 3.68 529 7.03 613 10.35 2032 0.47 37.47 2013-06-27 13.74 买 停
  000810 富国收益增强债A 1.1380 2872 0.26 2435 -1.28 2351 -3.75 2133 -1.58 1913 -1.48 1747 4.16 2732 0.26 28.15 2014-10-28 3.52 买 赎
  000812 富国收益增强债C 1.1150 2606 0.35 2449 -1.31 2364 -3.82 2160 -1.73 1942 -1.80 1879 3.20 2455 0.35 25.84 2014-10-28   买 赎
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1410 1488 0.81 632 0.72 283 3.41 317 5.25 256 8.83 682 9.89 1423 0.81 12.20 2016-05-11 14.94 买 赎
  519035 富国天博 1.2562 1139 1.18 3869 -4.77 4109 -15.03 3968 -16.88 4103 -32.84 3085 -10.48 1078 1.18 44.45 2007-04-27 15.73 买 赎
  100029 富国天成 0.9072 4041 -0.45 3637 -4.11 4076 -14.54 4039 -17.79 3474 -25.00 3236 -13.17 4144 -0.45 124.15 2008-05-28 20.91 买 赎
  100032 富国天鼎 1.0310 1795 0.62 2463 -1.33 2833 -7.37 2518 -4.35 2833 -18.35 2029 2.02 1690 0.62 161.37 2008-11-20 11.61 买 赎
  161010 富国天丰 1.0420 829 1.60 2398 -1.17 2180 -2.68 2200 -2.02 2010 -2.49 2547 -2.64 783 1.60 77.76 2008-10-24 7.67 买 赎
  100026 富国天合 1.1866 2771 0.29 3858 -4.72 3805 -12.27 3384 -11.88 3164 -22.00 2347 -0.24 2625 0.29 407.91 2006-11-15 18.17 买 赎
  161005 富国天惠 1.6466 2601 0.35 4124 -6.22 4219 -16.50 4216 -20.94 3792 -28.42 2910 -7.81 2449 0.35 740.43 2005-11-16 21.82 买 赎
  100018 富国天利 1.3104 1822 0.60 655 0.71 480 2.70 435 4.64 398 7.78 887 8.82 1728 0.60 253.63 2003-12-02 29.25 买 赎
  100022 富国天瑞 0.4644 4074 -0.51 4006 -5.42 4064 -14.37 4265 -22.38 3803 -28.55 2523 -2.33 4166 -0.51 641.23 2005-04-05 37.17 买 赎
  000634 富国天盛灵配混 1.0050 3848 -0.11 3016 -2.72 2715 -6.72 2865 -7.82 3132 -21.68 1904 3.02 4002 -0.11 52.80 2014-04-30 2.76 买 赎
  100020 富国天益 1.1857 1111 1.22 3762 -4.40 3843 -12.49 3281 -11.02 3185 -22.27 1608 4.87 1060 1.22 799.02 2004-06-15 22.82 买 赎
  161015 富国天盈分级债 0.9980 2733 0.30 1465 0.20 668 2.17 778 3.46 693 5.90 1014 8.11 2592 0.30 65.00 2011-05-23 2.02 买 赎
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 3638 0.00 1669 0.07 293 3.37 538 4.24 1877 -1.10 575 10.56 3513 0.00 35.10 2011-05-23 10.51 买 停
  100016 富国天源 1.4310 610 2.02 3229 -3.19 3410 -10.49 3348 -11.65 3845 -29.31 2590 -3.12 570 2.02 391.10 2002-08-16 3.23 买 赎
  100039 富国通胀通缩 1.5150 2570 0.36 2432 -1.28 3226 -9.65 3372 -11.83 2771 -17.60 2608 -3.35 2439 0.36 44.53 2010-05-12 0.96 买 赎
  002908 富国睿利定开混合发起式 1.0390 3042 0.19 1901 -0.19 1117 1.07 1114 2.37 1825 -0.58 1378 6.15 2890 0.19 3.50   4.02 买 赎
  001186 富国文体健康股票 0.8790 819 1.62 3733 -4.34 3576 -11.12 3882 -16.15 3191 -22.31 1922 2.90 772 1.62 -18.50 2015-05-06 22.75 买 赎
  002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0090 3344 0.10 1977 -0.29 2167 -2.58 1963 -0.39 1805 -0.39 2137 1.09 3083 0.10 1.90 2016-05-25 5.10 买 赎
  519915 富国消费主题 1.0730 2671 0.32 3392 -3.56 3928 -13.19 3843 -15.81 3025 -20.47 3375 -16.03 2525 0.32 -5.20 2014-12-12 4.20 买 赎
  001508 富国新动力灵活配置A 1.3740 3442 0.08 3386 -3.55 3113 -9.06 3420 -12.24 704 5.75 241 15.69 3179 0.08 30.50 2015-08-04 4.70 买 赎
  001510 富国新动力灵活配置C 1.3580 3429 0.08 3401 -3.59 3137 -9.15 3439 -12.42 757 5.39 266 14.77 3189 0.08 29.00 2015-08-04   买 赎
  000841 富国新回报灵配A 1.1270 1270 0.99 1891 -0.18 1989 -1.41 1870 0.00 1926 -1.58 1827 3.61 1212 0.99 12.00 2014-11-26 1.14 买 赎
  000843 富国新回报灵配C 1.1100 1258 1.01 1965 -0.27 1995 -1.43 1907 -0.18 1962 -2.04 1957 2.60 1188 1.01 10.30 2014-11-26   买 赎
  161028 富国新能源汽车指 0.9350 1075 1.27 4138 -6.31 3778 -12.14 70 29.59 1041 3.67 1671 4.53 1024 1.27 -10.60 2015-03-30 37.09 买 赎
  150211 富国新能源汽车指A 1.0080 3270 0.10 2484 -1.38 1761 -0.40 2287 -2.43 1733 0.00 2312 0.00 3060 0.10 4.61 2015-03-30   买 停
  150212 富国新能源汽车指B 0.8620 299 2.88 4393 -12.19 4376 -24.11 24 131.17 237 9.02 468 11.29 276 2.88 -25.10 2015-03-30   买 停
  001345 富国新收益灵配混A 1.1400 2285 0.44 1950 -0.26 2008 -1.48 1872 0.00 1865 -0.96 986 8.31 2158 0.44 13.40 2015-05-26 4.84 停 赎
  001347 富国新收益灵配混C 1.1950 2038 0.51 1885 -0.17 2039 -1.57 1929 -0.25 1909 -1.41 1148 7.39 1923 0.51 19.10 2015-05-26   停 赎
  161019 富国新天锋定债 1.0310 2438 0.39 687 0.69 583 2.41 823 3.33 1095 3.33 1627 4.79 2284 0.39 47.22 2012-05-07 4.34 买 停
  001048 富国新兴产业股 1.0380 1155 1.15 2573 -1.63 3029 -8.59 3672 -14.26 4120 -33.15 2839 -6.74 1105 1.15 -3.20 2015-03-12 23.86 买 赎
  000107 富国信用增强债A 1.0990 2188 0.46 1534 0.18 1088 1.12 1092 2.46 1009 3.83 1111 7.58 2093 0.46 44.02 2013-05-21 2.40 买 赎
  000109 富国信用增强债C 1.0880 2157 0.47 1652 0.09 1188 0.94 1189 2.19 1086 3.37 1277 6.69 2037 0.47 39.81 2013-05-21   买 赎
  000191 富国信用债A 1.0410 2132 0.48 826 0.59 443 2.79 434 4.65 301 8.33 688 9.84 2011 0.48 36.78 2013-06-25 6.95 买 赎
  000192 富国信用债C 1.0410 2439 0.39 819 0.59 483 2.69 487 4.44 393 7.80 864 8.99 2305 0.39 33.60 2013-06-25   买 赎
  001827 富国研究优选沪港深混合 1.0860 1375 0.90 3822 -4.56 3568 -11.06 3573 -13.44 3588 -26.21 2915 -7.97 1311 0.90 0.50 2016-03-08 0.49 买 赎
  000220 富国医保行业股票 1.8140 4271 -1.58 4235 -7.60 4052 -14.26 4177 -20.29 2260 -6.31 2858 -7.04 4333 -1.58 67.80 2013-08-07 4.51 买 赎
  150194 富国移动互联指分A 1.0080 3274 0.10 3565 -3.93 2244 -3.09 2220 -2.15 1704 0.00 2056 1.80 3077 0.10 9.21 2014-09-02   买 停
  161025 富国移动互联指分A 0.7760 783 1.69 4092 -6.01 4116 -15.09 4171 -20.18 4205 -34.96 1306 6.51 732 1.69 4.00 2014-09-02 11.97 买 赎
  150195 富国移动互联指分B 0.5440 111 5.56 4347 -10.45 4426 -33.89 4425 -43.90 4381 -63.91 4238 -69.99 100 5.56 -91.65 2014-09-02   买 停
  100035 富国优化债券A/B 1.6320 1382 0.89 1674 0.06 1705 -0.19 1639 0.82 2013 -2.57 1545 5.15 1324 0.89 69.07 2009-06-10 1.42 买 赎
  100037 富国优化债券C 1.5680 1430 0.86 1668 0.07 1742 -0.33 1701 0.59 2055 -2.98 1725 4.29 1355 0.86 62.55 2009-06-10 3.64 买 赎
  100061 富国中国中小盘 1.6890 4197 -1.03 4269 -8.23 3179 -9.38 3596 -13.68 2434 -10.66 192 17.76 4370 -2.04 111.44 2012-09-04 10.72 买 赎
  000940 富国中小盘精选