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排名统计日期:2018-12-17
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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代码
名称
单位
净值
最近一周
18-12-10
最近一月
18-11-17
最近一季
18-09-17
最近半年
18-06-17
最近一年
17-12-17
最近两年
16-12-17
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
交易
状态

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  519760 交银新回报混合C 3.9780 2549 -0.18 1742 -0.15 1487 0.96 1627 0.18 1 261.62 1 295.34 1 259.01 306.47 2015-11-19  
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.4780 822 0.29 152 1.52 549 2.36 3 221.35 3 226.48 2 250.86 3 225.56 247.70 2016-08-19 11.99
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.4760 867 0.26 151 1.52 531 2.39 2 221.76 2 226.90 3 250.66 2 225.98 247.50 2016-08-19  
  150214 国投中证创业成长B 1.0100 4328 -3.33 4382 -12.34 13 168.78 92 21.24 4 184.59 4 148.41 4 191.95 1.60 2015-03-17  
  003142 鹏华弘达混合A 2.2981 1367 0.07 921 0.32 513 2.43 594 3.85 1078 3.56 5 132.66 981 2.97 130.22 2016-08-10 7.27
  150208 招商沪深300地产指分B 1.0173 18 6.63 2960 -2.78 70 9.64 19 132.67 8 110.86 6 128.73 8 90.07 118.19 2014-11-27  
  001387 中融新经济混合A 1.4450 2427 -0.14 2755 -2.28 3166 -2.74 3730 -19.19 2983 -15.78 7 112.90 2977 -16.02 108.64 2015-11-17 0.55
  002853 华富元鑫混合A 2.0130 2284 -0.10 1844 -0.25 2040 0.20 1549 0.45 1527 1.26 8 99.80 1278 1.21 101.20 2016-08-26 0.60
  002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0548 1935 -0.03 1316 0.12 2583 -0.99 2494 -6.92 2483 -8.65 9 94.22 2508 -8.83 105.47 2015-11-20  
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.0760 36 3.48 1242 0.18 7 259.48 17 138.61 27 45.70 10 89.00 27 45.70 -80.24 2015-05-29  
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.8249 3339 -0.56 4 75.07 23 67.00 40 67.76 12 70.45 11 81.00 13 70.22 81.90    
  150276 安信一带一路分级B 0.9400 55 2.89 2353 -1.23 2791 -1.54 1 224.32 9 81.13 12 79.10 10 77.12 -74.36 2015-05-14  
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.7979 3326 -0.55 3 76.34 22 68.39 39 69.25 11 72.31 13 78.15 12 72.06 79.20   31.79
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 4230 -2.51 299 0.92 134 5.29 98 19.47 37 37.98 14 76.55 2352 -5.48 109.46 2014-07-18 0.01
  002045 国泰生益混合C 1.7084 1425 0.04 8 32.92 39 32.15 58 39.02 18 58.98 15 69.65 38 33.88 70.84 2015-11-16  
  150274 鹏华一带一路分级B 0.9550 45 3.07 2585 -1.81 2779 -1.52 5 185.09 16 61.16 16 68.39 18 59.05 -73.20 2015-05-18  
  150298 南方中证互联网指数分级B 0.7648 4253 -2.64 4413 -15.74 4341 -12.57 26 91.16 59 25.44 17 67.50 54 25.44 -22.33 2015-07-01  
  150118 国泰房产指数分级B 0.8429 16 7.14 3105 -3.17 71 9.59 22 115.18 10 75.89 18 64.88 17 59.31 168.40 2013-02-06  
  002068 东方多策略混合C 1.7377 1481 0.01 991 0.29 1834 0.54 845 2.92 1202 2.79 19 60.46 1026 2.70 100.64 2015-11-13  
  002534 华安稳固收益债券A 1.2600 2474 -0.16 1099 0.24 201 4.11 212 6.05 262 8.34 20 60.17 208 8.13 73.78 2016-03-22  
  110011 易基中小盘 3.4005 499 0.64 632 0.46 3306 -3.18 3877 -20.48 2456 -8.02 21 58.85 2617 -10.96 377.78 2008-06-19 13.05
  150199 国泰食品饮料分级B 1.1049 52 2.97 48 4.30 4303 -11.33 4398 -38.75 3966 -27.34 22 58.26 4229 -31.25 11.84 2014-10-23  
  150270 招商白酒指分B 0.7687 82 2.02 18 11.23 4414 -20.27 4418 -50.67 4288 -36.05 23 57.95 4372 -39.34 51.63 2015-05-27  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.8340 4355 -3.64 4381 -12.31 3926 -5.88 37 73.77 21 53.62 25 57.04 22 51.43 -15.20 2015-06-26  
  150128 工银增利分级B 1.1970 1565 0.00 1643 -0.08 2167 0.00 1108 2.05 1179 2.92 26 53.66 1545 0.00 19.70 2013-03-06 7.44
  510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 919 0.22 305 0.91 4050 -7.00 4324 -27.36 4328 -40.07 27 51.54 1723 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
  150332 建信网金融分级B 0.8516 4326 -3.29 2012 -0.48 4429 -24.72 6 182.36 7 114.56 29 48.67 7 120.97 -14.84 2015-07-31  
  550016 信诚添金分级债岁岁 1.4300 3429 -0.63 1371 0.09 282 3.45 1637 0.13 35 38.36 30 46.82 35 38.03 94.75 2012-12-12 2.75
  167901 华宸未来沪深300指数增强 1.2550 4267 -2.71 2486 -1.57 117 5.82 2814 -11.43 4184 -31.53 31 45.93 1707 0.00 25.50 2013-04-26 0.13
  161223 国投创业成长分级 1.0100 4020 -1.65 3990 -6.38 31 43.75 144 9.17 29 43.95 32 43.83 29 44.78 7.89 2015-03-17 5.90
  150230 鹏华酒分级B 1.1600 44 3.08 32 7.14 17 113.89 106 16.30 3765 -24.32 33 43.38 4069 -28.48 17.00 2015-04-29  
  150095 泰信基本面400B 0.6900 3874 -1.27 4397 -13.76 4275 -10.46 15 148.94 19 56.70 34 43.27 20 53.28 112.68 2012-09-07  
  001882 中欧价值发现混合E 1.4703 272 1.00 31 7.16 77 8.82 2589 -8.50 2164 -3.69 35 41.51 2367 -5.71 217.12 2015-10-08  
  161721 招商沪深300地产指分A 1.0087 69 2.34 2735 -2.23 188 4.30 56 39.95 50 31.45 36 41.28 42 32.46 61.45 2014-11-27 1.58
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 10 8.52 22 8.96 40 30.16 60 37.93 34 38.50 37 39.65 1559 0.00 106.33 2013-07-26  
  519996 长信银利精选 1.0494 83 2.01 38 6.47 334 3.07 116 12.87 56 26.64 38 38.97 466 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  320021 诺安双利债发起式 1.9310 3365 -0.57 104 2.06 79 8.80 97 19.52 44 35.56 39 38.38 37 34.99 92.90 2012-11-29 2.38
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 1380 0.07 1455 0.07 2385 -0.48 107 15.90 101 15.90 40 37.95 1861 -0.20 46.50 2013-08-07 0.14
  166005 中欧价值发现 1.3222 276 0.98 67 3.34 153 4.90 2866 -11.87 2416 -7.23 41 37.82 2526 -9.18 205.27 2009-07-24 32.52
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 1075 0.13 375 0.74 231 3.89 687 3.46 177 10.16 42 37.75 1593 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1055 0.14 1171 0.20 32 43.43 62 36.26 42 35.82 43 37.51 30 43.11 43.70 2015-11-28  
  000915 中加纯债分级债券B 1.0000 4047 -1.72 3188 -3.39 3439 -3.70 461 4.37 336 7.72 44 37.50 1725 0.00 37.61 2014-12-17  
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 1845 0.00 1813 -0.20 2341 -0.36 1016 2.31 701 5.58 45 37.09 1526 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.0390 96 1.84 1524 0.00 25 56.17 54 41.26 80 19.70 47 36.49 65 19.70 -31.69 2015-05-29 15.90
  161725 招商白酒指分 0.8844 4003 -1.61 97 2.13 4312 -11.53 4378 -31.57 3503 -21.05 48 35.41 3592 -22.16 35.15 2015-05-27 24.01
  002803 东方红沪港深混合 1.3730 261 1.02 3483 -4.21 3206 -2.87 3900 -20.70 3024 -16.19 49 35.32 3284 -19.22 38.70 2016-07-11  
  260108 景顺新兴成长 1.0960 502 0.64 1047 0.27 2253 -0.18 4062 -22.26 2653 -11.72 51 34.05 2822 -14.22 181.99 2006-06-28 11.19
  150290 中融煤炭指分B 0.6770 4235 -2.52 4399 -14.18 3977 -6.33 4386 -33.71 20 54.67 53 33.85 46 31.07 -30.40 2015-06-25  
  150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 3000 -0.34 2031 -0.51 1841 0.52 1094 2.10 179 10.01 54 33.45 1549 0.00 16.50 2013-04-23  
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 797 0.30 493 0.57 1729 0.66 708 3.38 151 10.96 55 33.16 1646 0.00 69.92 2011-06-24  
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2913 2924 -0.30 2907 -2.68 4357 -13.17 2772 -10.94 1198 2.79 56 32.78 987 2.90 -64.11 2015-01-16  
  150201 招商中证全指分级B 0.6631 3932 -1.39 4402 -14.57 48 19.27 3346 -16.21 6 118.23 57 32.62 6 146.29 -84.80 2014-11-13  
  513100 国泰纳斯达克100 2.3290 2384 -0.13 3216 -3.46 4327 -12.20 2179 -2.94 479 6.93 58 32.24 234 7.91 137.50 2013-04-25 1.33
  270042 广发纳斯达克100指 2.0072 2496 -0.17 3261 -3.58 4345 -12.67 2298 -4.26 460 7.03 59 32.24 193 8.34 148.80 2012-08-15 1.45
  001112 东方红中国优混 1.3410 252 1.04 3309 -3.69 2871 -1.81 3745 -19.33 3001 -15.93 60 32.04 3138 -17.87 35.60 2015-04-07  
  160213 国泰纳指100 3.0020 2891 -0.29 3199 -3.41 4326 -12.14 2181 -2.95 580 6.36 61 32.04 325 7.33 233.43 2010-04-29 1.91
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 2083 -0.08 1752 -0.16 1818 0.56 492 4.25 91 17.69 62 31.96 1564 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  001281 长安鑫利优选混合 1.4152 568 0.55 2173 -0.78 3029 -2.30 3231 -15.37 2511 -9.26 63 31.84 2717 -12.67 41.86 2015-05-18 1.15
  040008 华安策略优选 1.3938 275 0.98 2174 -0.79 2819 -1.62 2732 -10.46 2617 -11.21 64 31.77 2770 -13.51 41.63 2007-08-02 47.25
  162605 景顺鼎益 1.1110 446 0.72 1038 0.27 2206 -0.09 4085 -22.48 2747 -13.04 65 31.74 2915 -15.29 667.83 2005-03-16 16.44
  159927 鹏华沪深300ETF 3.9145 4156 -2.13 3964 -6.21 3504 -3.96 208 6.07 110 14.52 66 31.66 2093 -1.93 73.23 2013-07-19 0.08
  519664 银河美丽股票A 1.4400 3408 -0.62 2816 -2.43 3007 -2.21 2867 -11.89 2547 -9.92 67 31.41 2699 -12.35 101.06 2014-05-29 2.95
  159941 广发纳斯达克100 1.4535 2338 -0.11 3257 -3.57 4347 -12.70 2296 -4.22 513 6.76 68 31.25 188 8.39 48.38 2015-06-10 0.30
  001840 招商丰享混合C 1.0520 1691 0.00 1346 0.10 1719 0.67 1054 2.24 55 27.82 69 31.14 1240 1.45 31.27 2015-11-17  
  512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 2403 -0.13 3793 -5.25 540 2.37 2264 -3.84 2618 -11.21 70 30.97 1733 0.00 55.20 2013-12-04 0.02
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.2904 2842 -0.27 2795 -2.37 4317 -11.70 2652 -9.52 1234 2.63 71 30.88 1075 2.42 -70.33 2013-08-02  
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.2904 2847 -0.27 2796 -2.37 4318 -11.70 2650 -9.52 1235 2.63 72 30.88 1074 2.42 -70.33 2013-06-13  
  399011 中海上证380 1.3840 4376 -4.01 4001 -6.41 590 2.26 2847 -11.66 1472 1.56 73 30.86 1478 0.16 122.46 2012-03-07 0.42
  002072 长安鑫利优选混合C 1.4055 580 0.54 2191 -0.83 3078 -2.44 3263 -15.65 2537 -9.70 74 30.82 2745 -13.08 40.89 2015-11-17  
  519221 海富通欣益混合C 1.2340 1358 0.08 1431 0.08 1001 1.56 94 20.47 68 22.90 75 30.68 60 21.75 30.03 2016-09-07 3.48
  001703 银华沪港深增长股票 1.2180 149 1.49 2018 -0.49 3297 -3.15 3360 -16.35 2609 -11.08 76 30.35 2760 -13.40 31.40 2016-08-10 1.65
  040046 华安纳指100(QDII) 2.0010 2452 -0.15 3143 -3.27 4299 -11.19 2152 -2.72 491 6.86 77 30.35 251 7.77 104.00 2013-08-02 0.46
  110022 易基消费行业 1.8340 89 1.93 399 0.71 3690 -4.69 4279 -25.77 3213 -18.15 78 30.21 3446 -20.68 84.90 2010-08-20 30.07
  150288 中融钢铁行业指分B 0.8260 3770 -1.06 2 219.32 16 117.27 61 36.41 143 11.51 79 30.09 125 9.91 -85.62 2015-06-19  
  160222 国泰食品饮料分级B 1.0788 132 1.56 93 2.40 3880 -5.62 4185 -23.85 2865 -14.48 80 30.05 3089 -17.34 84.92 2014-10-23 5.54
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.6040 2378 -0.12 3130 -3.25 4294 -11.00 2013 -1.98 432 7.14 81 29.66 210 8.13 63.50 2014-11-13 1.46
  519056 海富通内需热点股 1.1620 164 1.39 87 2.55 541 2.37 2597 -8.69 1987 -1.69 82 28.84 2346 -5.43 16.60 2013-12-19 0.42
  160638 鹏华一带一路分级 0.9880 139 1.53 2134 -0.70 2274 -0.20 51 44.85 63 23.36 83 28.72 58 22.60 -31.72 2015-05-18 10.93
  165512 信诚新机遇 1.6410 1000 0.18 43 5.62 119 5.78 138 9.83 158 10.70 84 28.60 186 8.42 178.42 2011-08-01 0.13
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 1022 0.16 115 1.94 160 4.77 91 21.47 47 33.76 86 28.48 1570 0.00 89.00 2012-04-13  
  260101 景顺优选股票 1.9267 3864 -1.26 3271 -3.60 1229 1.24 1601 0.26 1781 -0.03 87 28.40 1909 -0.36 907.60 2003-10-24 5.80
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 1560 0.00 1058 0.26 1506 0.93 825 2.97 506 6.78 88 28.21 1554 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  486001 工银全球股票(QDII) 1.2160 3439 -0.65 2707 -2.15 4133 -7.86 2526 -7.30 1855 -0.65 89 28.21 1963 -0.79 82.46 2008-02-14 3.38
  150218 交银新能源指分B 0.7680 3672 -0.90 3772 -5.16 750 1.98 9 175.71 38 37.61 90 28.03 39 32.87 -49.67 2015-03-26  
  150170 汇添富恒生指分(QDII)B 1.2190 58 2.72 2554 -1.74 3579 -4.23 2888 -12.20 2648 -11.64 91 27.95 2860 -14.61 24.50 2014-03-06  
  519068 汇添富成长焦点 1.5742 739 0.36 2820 -2.44 1990 0.29 3674 -18.75 3530 -21.42 92 27.77 3609 -22.40 269.70 2007-03-12 37.93
  167503 安信一带一路分级 0.9700 788 0.31 2460 -1.51 2710 -1.31 47 48.71 65 23.12 93 27.60 51 26.94 -36.77 2015-05-14 10.33
  519732 交银定支双息混合 2.6100 2928 -0.30 3481 -4.20 3494 -3.95 2779 -10.99 2286 -5.17 94 27.49 2309 -4.61 162.50 2013-09-04 0.51
  002728 华富益鑫混合A 1.2060 2079 -0.08 1496 0.00 1514 0.92 1017 2.31 466 6.99 96 27.26 450 6.54 26.25 2016-09-07 3.52
  450009 国富中小盘 1.4200 2860 -0.28 106 2.02 223 3.94 2559 -7.99 2468 -8.35 97 27.10 2582 -10.34 150.52 2010-11-23 13.59
  150009 国投瑞和远见 0.9920 795 0.30 2329 -1.18 53 16.13 1113 2.04 1850 -0.60 98 26.93 1993 -1.09 37.80 2009-10-14 2.69
  519665 银河美丽股票C 1.3910 3433 -0.64 2847 -2.51 3246 -3.01 3013 -13.63 2692 -12.19 99 26.93 2849 -14.52 90.02 2014-05-29  
  160137 南方中证互联网指数分级 0.8924 3795 -1.10 4131 -7.25 3797 -5.17 76 25.13 159 10.67 100 26.76 95 11.94 -1.97 2015-07-01 3.41
  262001 景顺大中华 1.3590 1809 0.00 2357 -1.23 3593 -4.27 2704 -10.04 2013 -1.97 101 26.38 2108 -2.03 59.50 2011-09-22 1.41
  180012 银华富裕 2.3134 81 2.03 219 1.22 3489 -3.93 3784 -19.74 2941 -15.13 102 26.34 3119 -17.68 373.83 2006-11-16 20.61
  150278 鹏华高铁分级B 0.7170 19 6.18 90 2.50 57 13.34 1723 -0.27 15 63.13 103 26.32 14 65.32 -86.78 2015-05-27  
  002851 南方品质混合 1.2640 3860 -1.25 396 0.72 1189 1.28 3551 -17.78 3088 -16.86 104 26.07 3127 -17.78 26.70 2016-08-01 15.43
  150224 富国全指证券分级B 1.3150 3796 -1.10 4345 -10.36 2 383.87 8 177.21 13 64.63 105 25.93 11 75.55 -84.33 2015-03-27  
  159928 汇添富中证消费ETF 1.8370 388 0.80 117 1.93 3580 -4.23 4122 -22.98 3194 -17.98 106 25.83 3466 -20.87 84.85 2013-08-23 4.72
  519697 交银优势行业混合 2.8460 4098 -1.92 3702 -4.91 3387 -3.47 2640 -9.34 1294 2.29 107 25.82 1155 1.89 293.38 2009-01-21 2.25
  150160 融通通福分级债B 1.0000 3258 -0.50 2382 -1.30 2263 -0.19 730 3.31 591 6.28 108 25.65 1626 0.00 59.20 2013-12-10 1.58
  519712 交银阿尔法核心股票 1.7360 390 0.80 2845 -2.51 2471 -0.70 2182 -2.97 169 10.43 109 25.56 137 9.61 242.44 2012-08-03 4.58
  000878 中海医药健康精选A 1.3660 4378 -4.06 4003 -6.43 1989 0.29 3329 -16.12 2231 -4.47 110 25.48 2340 -5.26 36.90 2014-12-17 4.08
  550003 信诚盛世蓝筹 2.0060 713 0.40 2877 -2.60 2866 -1.79 3277 -15.76 3187 -17.84 112 25.36 3318 -19.57 287.96 2008-06-04 5.43
  000989 嘉实全球互联网现汇(QDII) 1.1120 3287 -0.52 2037 -0.52 4371 -14.27 4199 -24.03 2916 -14.91 113 25.25 2884 -14.91 14.10 2015-04-15  
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.1120 3281 -0.52 2040 -0.52 4370 -14.27 4198 -24.03 2914 -14.91 114 25.25 2883 -14.91 14.10 2015-04-15  
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0060 3244 -0.49 3085 -3.13 4214 -8.92 2081 -2.25 746 5.36 115 25.18 645 5.31 104.30 2010-05-25 1.54
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.2521 414 0.76 119 1.84 3466 -3.85 4000 -21.60 3060 -16.53 116 25.17 3292 -19.31 25.95 2015-03-24 7.36
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 67 2.49 26 7.97 400 2.73 180 6.73 241 8.62 117 25.14 1966 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09
  675043 西部利得合享C 1.0710 2233 -0.10 579 0.50 368 2.86 344 4.88 287 8.07 118 25.10 226 7.98 24.90 2016-08-25  
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.2560 3107 -0.39 2437 -1.46 4366 -13.76 3626 -18.31 2626 -11.32 119 25.00 2584 -10.39 28.50 2015-04-15 18.34
  000879 中海医药健康精选C 1.3310 4377 -4.03 3993 -6.39 1928 0.38 3275 -15.73 2202 -4.17 120 24.91 2328 -4.99 33.40 2014-12-17  
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 3059 -0.37 62 3.51 98 7.44 104 16.92 84 19.47 121 24.86 1747 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.2062 4019 -1.64 2139 -0.71 3416 -3.63 805 3.04 688 5.64 122 24.79 644 5.32 -79.01 2013-12-10  
  160218 国泰房产指数分级 0.9344 37 3.26 2366 -1.26 148 5.02 65 33.20 66 22.96 123 24.77 69 18.78 117.69 2013-02-06 16.25
  002729 华富益鑫混合C 1.1800 2530 -0.17 1642 -0.08 1567 0.85 1433 0.93 714 5.50 124 24.66 691 5.05 23.54 2016-09-07  
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 97 1.82 40 5.97 264 3.63 119 12.26 69 22.72 125 24.65 552 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  519690 交银稳健 1.1651 1011 0.17 3416 -3.98 3712 -4.75 3582 -17.97 3288 -18.87 126 24.63 3411 -20.32 407.87 2006-06-14 23.20
  070032 嘉实优化红利股票 1.2150 3253 -0.49 2559 -1.76 3682 -4.67 3559 -17.84 3072 -16.61 127 24.62 3233 -18.87 136.96 2012-06-26 8.23
  000083 汇添富消费股票 2.7860 2031 -0.07 2284 -1.06 3581 -4.24 3729 -19.19 2890 -14.63 128 24.61 3030 -16.57 180.00 2013-05-03 10.08
  001371 富国沪港深价值精选 1.0350 344 0.87 2784 -2.35 3079 -2.44 3305 -15.93 2544 -9.77 130 24.50 2677 -12.07 26.25 2015-06-24 24.68
  510620 华夏材料ETF 0.9921 3636 -0.85 1906 -0.31 4385 -15.63 2228 -3.49 4114 -29.69 131 24.39 1691 0.00 -0.79 2013-03-28 0.22
  150280 鹏华新能源分级B 0.9560 3908 -1.34 3069 -3.04 191 4.25 21 119.27 75 20.55 132 24.32 62 19.95 -84.69 2015-05-29  
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4210 3968 -1.50 2516 -1.64 3273 -3.09 130 10.74 182 9.98 133 24.29 106 10.83 58.77 2013-12-10 1.15
  100061 富国中国中小盘 1.6170 736 0.37 378 0.74 2457 -0.67 3089 -14.21 1879 -0.82 134 23.98 2190 -2.85 123.13 2012-09-04 10.72
  002452 民生加银和鑫债券 1.1398 1108 0.11 19 10.26 59 11.87 112 15.10 88 17.87 135 23.77 72 17.65 28.23 2016-03-23 2.01
  165315 建信网金融分级 0.9407 4032 -1.67 1313 0.13 4329 -12.26 55 40.09 39 37.55 136 23.75 33 40.70 2.62 2015-07-31 6.34
  001044 嘉实新消费股票 1.1890 765 0.34 2857 -2.53 2797 -1.57 3912 -20.93 2708 -12.53 137 23.60 2857 -14.59 19.40 2015-03-23 16.96
  000619 东方红产业混合 2.6360 115 1.68 3294 -3.65 3289 -3.12 4010 -21.69 3075 -16.65 138 23.52 3297 -19.35 166.80 2014-06-06  
  169101 东方红睿丰混合 1.1800 475 0.68 3617 -4.65 3615 -4.34 4025 -21.86 3253 -18.60 139 23.46 3487 -21.04 127.58 2014-09-19  
  159920 恒生ETF(QDII) 1.3837 125 1.60 2169 -0.77 3010 -2.22 2356 -4.92 2081 -2.67 140 23.37 2327 -4.96 50.59 2012-08-09 10.88
  110003 易基50指数 1.2687 455 0.71 2313 -1.14 2536 -0.86 2796 -11.24 2540 -9.71 141 23.31 2681 -12.12 294.88 2004-03-22 77.03
  001424 博时新起点混合A 1.2293 3693 -0.93 2292 -1.09 75 8.88 1141 1.96 382 7.47 142 23.08 504 6.19 23.02 2015-06-24 4.89
  000251 工银金融地产股 2.1630 365 0.83 2840 -2.49 697 2.05 2300 -4.28 2466 -8.28 143 23.08 2578 -10.16 200.35 2013-08-26 10.78
  241001 华宝海外中国 1.4900 242 1.08 1914 -0.33 3719 -4.77 3888 -20.61 3339 -19.25 144 22.99 3362 -19.89 49.80 2008-05-08 2.73
  002624 广发优企精选混合 1.1580 1009 0.17 2199 -0.85 1028 1.52 2722 -10.31 2262 -4.87 145 22.95 2426 -6.83 22.34 2016-08-04 2.58
  001425 博时新起点混合C 1.2145 3696 -0.94 2295 -1.09 74 8.95 1130 2.00 385 7.45 146 22.90 505 6.18 21.55 2015-06-24  
  000934 国富大中华精选(QDII) 1.1770 259 1.02 330 0.85 3745 -4.90 3710 -19.00 2586 -10.63 147 22.80 2619 -11.04 18.50 2015-02-03 1.68
  001811 中欧明睿新常态混合 1.0100 4052 -1.74 3740 -5.05 2101 0.10 2697 -9.98 2484 -8.67 148 22.75 2536 -9.37 13.79 2016-03-03 15.94
  161229 国投瑞银中国价值发现基金 1.0740 978 0.19 2338 -1.19 2073 0.15 2556 -7.95 2127 -3.22 149 22.65 2308 -4.57 48.34 2015-12-21 1.42
  510630 华夏消费ETF 1.9595 79 2.06 66 3.36 2904 -1.91 3746 -19.34 2849 -14.31 150 22.56 2992 -16.17 98.20 2013-03-28 1.08
  000215 广发趋势优选混合 1.5960 1753 0.00 1903 -0.31 873 1.78 1069 2.19 699 5.58 151 22.55 630 5.39 81.87 2013-09-11 0.98
  000011 华夏大盘精选 11.1540 5 11.16 27 7.83 80 8.77 2831 -11.54 2361 -6.26 152 22.49 2523 -9.13 2057.01 2004-08-11 2.02
  002121 广发沪港深新起点股票 1.0940 111 1.74 3125 -3.23 3364 -3.39 3585 -18.01 2852 -14.36 153 22.43 3149 -18.01 19.13   8.42
  000970 东方红睿元混合 1.8890 423 0.75 210 1.29 3250 -3.03 3755 -19.41 3212 -18.15 154 22.42 3548 -21.78 88.90 2015-01-21  
  002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1420 3475 -0.68 3770 -5.15 3748 -4.91 2560 -8.00 3198 -18.01 155 22.39 3299 -19.38 21.91 2016-06-24 2.37
  002246 泰康稳健增利债券C 1.2301 2326 -0.11 828 0.37 752 1.97 444 4.44 114 13.81 156 22.25 89 12.87 23.11 2015-09-23  
  160121 南方金砖四国 1.0520 3543 -0.75 284 0.96 1808 0.57 1786 -0.56 1931 -1.12 157 22.22 2096 -1.95 7.67 2010-12-09 1.11
  001491 国泰生益混合A 1.2307 1084 0.12 1320 0.12 2416 -0.57 2068 -2.17 200 9.43 159 21.97 2027 -1.37 23.07 2015-06-19 1.30
  161207 国投瑞和300 0.9920 716 0.40 3019 -2.91 52 16.24 1086 2.14 1980 -1.57 160 21.94 2180 -2.72 30.51 2009-10-14 1.97
  000044 嘉实美国成长现汇 1.5060 3288 -0.52 3276 -3.62 4381 -15.39 2836 -11.56 1653 0.39 161 21.94 1919 -0.39 54.50 2013-06-14 0.05
  161827 银华永益分级债 1.0010 1233 0.10 1174 0.20 1643 0.76 1543 0.48 1064 3.65 162 21.92 1686 0.00 51.58 2014-05-22 0.43
  000043 嘉实美国成长 1.6990 3215 -0.46 3586 -4.56 4376 -14.80 2345 -4.77 857 4.76 163 21.88 684 5.08 73.80 2013-06-14 0.46
  160632 鹏华酒分级 1.0830 116 1.68 56 3.92 36 39.49 150 8.37 2884 -14.60 164 21.86 3111 -17.58 15.76 2015-04-29 2.90
  001671 长城新策略混合C 1.2752 1909 -0.02 514 0.56 1897 0.43 1405 1.00 1357 2.02 165 21.80 1029 2.67 27.52 2015-11-27  
  000345 鹏华丰融定开债 1.4140 956 0.21 88 2.54 105 6.48 123 11.60 97 16.09 166 21.79 79 15.81 50.42 2013-11-19 0.95
  002214 中海沪港深价值优选混合 1.2120 117 1.66 2537 -1.68 3383 -3.46 3638 -18.38 2909 -14.84 167 21.69 3001 -16.26 32.77 2016-04-28 1.60
  001938 中欧时代先锋股票 1.0616 4070 -1.82 3790 -5.24 2197 -0.04 2655 -9.56 2472 -8.39 168 21.66 2512 -8.94 59.89 2015-11-03 21.55
  001841 招商丰享混合A 1.0540 1651 0.00 1407 0.09 1642 0.76 980 2.43 87 18.17 169 21.65 1222 1.54 23.84 2015-11-17 0.43
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 1015 0.17 477 0.59 520 2.41 210 6.06 140 11.63 170 21.43 1735 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1300 3480 -0.69 3759 -5.12 3740 -4.88 2562 -8.01 3209 -18.10 171 21.37 3309 -19.48 20.64 2016-06-24  
  310398 申万沪深300 1.4521 256 1.03 2565 -1.77 1860 0.49 2547 -7.71 2489 -8.85 172 21.29 2585 -10.43 46.75 2010-02-11 1.81
  002746 汇添富多策略定开混合 1.2140 1609 0.00 2152 -0.73 2069 0.16 2599 -8.70 2474 -8.42 173 21.07 2534 -9.31 21.80 2016-06-03 12.99
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.1916 3742 -1.01 3468 -4.15 4301 -11.29 2588 -8.48 940 4.30 174 21.00 930 3.31 -80.35 2016-03-17  
  002117 广发安享混合C 1.0430 1846 0.00 1191 0.19 1477 0.97 1270 1.55 1018 3.90 175 20.98 838 4.00 22.68 2016-02-22  
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.1190 454 0.71 4340 -10.24 3595 -4.28 3090 -14.22 4160 -30.83 176 20.89 4272 -32.74 14.00 2015-07-31  
  003026 安信新价值混合A 1.1643 3367 -0.58 886 0.35 495 2.46 1340 1.23 1391 1.86 177 20.80 1429 0.43 21.28 2016-08-19 3.04
  512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8333 391 0.79 121 1.82 3741 -4.88 4192 -23.90 3247 -18.51 178 20.77 3588 -22.13 84.48 2014-06-13 0.03
  161714 招商金砖四国 0.9550 3692 -0.93 1134 0.21 2881 -1.84 2458 -6.34 2331 -5.69 179 20.73 2389 -6.24 -3.90 2011-02-11 0.27
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 2437 -0.15 322 0.86 68 9.89 503 4.20 168 10.45 180 20.58 598 5.57 28.90 2016-01-14  
  001410 信达澳银新能源产业 1.2060 3446 -0.65 3515 -4.32 2990 -2.17 2626 -9.11 2877 -14.54 181 20.52 2821 -14.19 27.51 2015-07-31 3.48
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.3200 3654 -0.88 3742 -5.06 4286 -10.77 1975 -1.60 242 8.60 182 20.52 173 8.69 35.10 2016-03-17 0.93
  001103 前海工业革命4.0 1.0510 3078 -0.38 2671 -2.03 2323 -0.32 2289 -4.17 2290 -5.17 183 20.51 2356 -5.54 18.83 2015-03-27 6.56
  519069 汇添富价值精选 2.0830 556 0.57 2572 -1.77 3039 -2.32 3185 -14.81 2321 -5.56 184 20.39 2415 -6.61 397.80 2009-01-23 19.80
  150212 富国新能源汽车指B 0.7990 3903 -1.33 2617 -1.92 3862 -5.56 29 88.45 58 25.54 185 20.35 55 24.77 -18.40 2015-03-30  
  000440 大成景祥分级债 1.4310 1826 0.00 1442 0.07 1996 0.28 1129 2.00 871 4.68 186 20.35 1658 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  350005 天治创新先锋 1.8052 888 0.24 2561 -1.76 895 1.74 2623 -9.05 2678 -12.00 187 20.31 2701 -12.37 81.35 2008-05-08 0.18
  001179 德邦大健康灵配混 0.9450 87 1.96 2253 -0.97 2741 -1.38 3587 -18.02 2633 -11.43 188 20.31 2725 -12.84 -0.23 2015-04-29 2.28
  001433 易方达瑞景灵活配置 1.1760 2505 -0.17 1975 -0.42 1010 1.55 1792 -0.59 1337 2.08 189 20.29 1238 1.46 18.00 2015-06-30 4.83
  003027 安信新价值混合C 1.1575 3374 -0.59 910 0.33 519 2.41 1374 1.12 1467 1.57 190 20.24 1477 0.16 20.60 2016-08-19  
  519671 银河沪深300 1.4210 213 1.20 2513 -1.64 1521 0.91 2550 -7.77 2476 -8.48 191 20.17 2572 -10.08 43.60 2009-12-28 1.72
  001208 诺安低碳经济股 0.9710 792 0.31 2304 -1.11 2359 -0.41 3023 -13.73 2549 -9.93 192 20.10 2680 -12.11 -2.00 2015-05-12 19.02
  513660 华夏沪港通恒生 2.3925 126 1.58 2232 -0.91 2976 -2.13 2470 -6.48 2210 -4.30 193 20.10 2405 -6.46 25.64 2014-12-23 6.84
  168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.9170 4217 -2.43 4030 -6.57 3233 -2.94 87 22.38 106 15.36 194 20.00 71 18.31 -6.44 2015-06-26 1.30
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.3330 106 1.76 2179 -0.80 2857 -1.75 3005 -13.59 2808 -13.75 195 19.93 2941 -15.67 69.45 2012-08-01 1.50
  270023 广发亚太精选 1.3940 746 0.36 2535 -1.68 4079 -7.20 3546 -17.75 2600 -10.92 196 19.92 2690 -12.24 107.08 2010-08-18 9.10
  513600 南方恒生ETF(QDII) 2.4084 123 1.61 2162 -0.75 2957 -2.07 2478 -6.61 2199 -4.12 197 19.86 2412 -6.57 26.34 2014-12-23 0.23
  000041 华夏全球精选 0.9130 2328 -0.11 2608 -1.90 4358 -13.17 2864 -11.85 2628 -11.34 198 19.85 2644 -11.43 -7.00 2007-10-09 55.50
  510330 华夏沪深300ETF 3.1336 6 10.98 33 7.13 46 20.85 397 4.64 1891 -0.88 199 19.84 2112 -2.09 82.32 2012-12-25 45.77
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 2475 -0.16 313 0.87 103 6.76 1303 1.43 333 7.75 200 19.64 998 2.81 27.90 2015-05-22 0.02
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.1709 135 1.55 2214 -0.88 2961 -2.08 2471 -6.49 2229 -4.44 201 19.62 2408 -6.53 18.42 2015-01-13 13.78
  000075 华夏恒生ETF联接汇 0.2040 218 1.18 1786 -0.19 3167 -2.74 2984 -13.37 2518 -9.33 202 19.56 2698 -12.34 -79.40 2012-08-21  
  000076 华夏恒生ETF联接钞 0.2040 216 1.18 1785 -0.19 3164 -2.74 2983 -13.37 2517 -9.33 203 19.56 2697 -12.34 -79.40 2012-08-21  
  001712 东方红优势精选混合 1.1680 610 0.51 3506 -4.29 3038 -2.31 3818 -20.01 3127 -17.21 204 19.49 3218 -18.69 18.30 2015-09-08  
  000566 华泰创新升级混合 1.8950 3911 -1.35 2900 -2.66 2988 -2.16 2879 -12.05 2563 -10.29 205 19.45 2688 -12.19 119.43 2014-05-06 1.10
  000628 大成高新产业股 1.4080 408 0.78 2550 -1.73 809 1.87 3016 -13.69 2612 -11.15 206 19.34 2806 -14.05 41.90 2015-02-03 1.37
  000751 嘉实新兴产业股票 1.7490 3772 -1.06 3707 -4.93 3917 -5.84 3395 -16.60 3113 -17.07 207 19.23 3157 -18.07 77.30 2014-09-17 2.37
  002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1450 2117 -0.09 1986 -0.43 2677 -1.21 2387 -5.37 2372 -6.55 208 19.06 2363 -5.68 27.27 2015-11-14  
  519736 交银新成长股票 1.7610 1988 -0.06 3466 -4.15 2484 -0.73 2900 -12.36 2679 -12.02 209 19.01 2720 -12.75 115.29 2014-05-09 9.14
  001583 安信新常态 1.0200 65 2.58 2464 -1.52 2118 0.08 3098 -14.24 2837 -14.11 210 19.00 2975 -16.02 13.29 2015-08-07 0.26
  519781 交银领先回报混合 1.1980 881 0.25 419 0.67 167 4.63 219 5.92 208 9.21 211 18.97 222 8.03 19.80   5.69
  118001 易基亚洲精选 0.8470 649 0.47 2451 -1.49 4290 -10.88 4147 -23.28 2814 -13.83 212 18.78 2885 -14.94 -14.00 2010-01-21 7.97
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.3181 108 1.75 2198 -0.85 2898 -1.89 3044 -13.84 2844 -14.23 213 18.75 2988 -16.13 67.66 2015-04-01  
  150162 银华永益分级债B 1.0010 1140 0.10 1270 0.16 1663 0.74 1586 0.29 1415 1.79 214 18.71 1645 0.00 56.46 2014-05-22 0.81
  001508 富国新动力灵活配置A 1.3250 3802 -1.12 2963 -2.78 3027 -2.28 2778 -10.98 198 9.47 215 18.64 156 9.02 33.00 2015-08-04 4.70
  000190 中银保本二号 1.2900 787 0.31 1746 -0.15 1971 0.31 1577 0.34 1014 3.91 216 18.63 1044 2.59 71.89 2013-09-10 7.78
  519602 海富通大中华 1.0360 1663 0.00 2823 -2.44 4099 -7.39 3618 -18.24 2652 -11.71 217 18.59 2684 -12.16 4.00 2011-01-27 0.67
  001309 东方红睿逸定开混 1.3090 1040 0.15 295 0.93 1368 1.08 2206 -3.25 1411 1.79 218 18.57 1901 -0.30 30.90 2015-06-03  
  003396 东方红优享红利混合 1.1574 440 0.73 3376 -3.92 3077 -2.43 3860 -20.34 3234 -18.33 219 18.57 3429 -20.52 17.31    
  001263 大成景穗混合A 1.2260 704 0.41 30 7.26 113 5.87 284 5.33 142 11.56 220 18.57 727 4.79 22.60 2015-05-04 2.14
  000071 华夏恒生ETF联接 1.4044 140 1.53 2189 -0.83 2991 -2.17 2518 -7.17 2318 -5.47 221 18.54 2455 -7.55 41.97 2012-08-21 6.82
  183001 银华全球核心 1.1160 3413 -0.62 2715 -2.17 3905 -5.76 2124 -2.50 1986 -1.66 222 18.47 2073 -1.74 12.90 2008-05-26 0.60
  121012 国投优化债AB 1.4210 3245 -0.49 1935 -0.35 680 2.08 947 2.52 302 7.97 223 18.41 239 7.89 91.35 2010-09-08 15.63
  002372 大成景穗混合C 1.2240 708 0.41 29 7.27 123 5.70 307 5.15 146 11.37 224 18.38 728 4.79 22.40 2016-01-14  
  002146 长安鑫益增强混合A 1.0784 747 0.36 136 1.65 132 5.36 134 10.42 117 13.61 225 18.38 96 11.86 7.84 2016-02-22 0.61
  165312 建信央视财经50 0.7535 323 0.90 3240 -3.52 3407 -3.58 3720 -19.07 3315 -19.09 226 18.33 3391 -20.15 71.03 2013-03-28 2.64
  519061 海富通纯债债券A 1.4710 2033 -0.07 1446 0.07 1032 1.52 118 12.36 108 15.09 227 18.17 81 15.02 159.44 2014-04-02  
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.0737 1465 0.01 472 0.59 1206 1.26 690 3.45 167 10.46 228 18.07 115 10.37 17.62 2016-07-13  
  150136 国富中证100分级B 0.6740 70 2.21 3621 -4.67 3263 -3.07 4340 -27.78 4223 -32.88 229 18.03 4328 -35.02 -30.60 2015-03-26  
  000593 易方达标普全球消费品(QDII) 0.2397 815 0.29 3198 -3.41 4349 -12.75 3679 -18.77 2580 -10.57 230 18.02 2654 -11.58 -75.64 2014-03-28  
  000892 九泰天宝灵活配置混合 1.1450 2141 -0.09 1985 -0.43 2680 -1.21 2438 -6.07 2414 -7.23 232 17.96 2399 -6.38 27.27 2015-07-23 1.34
  001586 天弘中证100A 0.9879 1945 -0.03 4163 -7.47 3967 -6.27 3417 -16.79 1950 -1.31 233 17.93 2601 -10.70 -1.21 2015-07-16 0.20
  519601 海富通中国海外 1.6180 2011 -0.06 2781 -2.34 3952 -6.12 3908 -20.79 2709 -12.53 234 17.90 2732 -12.99 99.50 2008-06-27 1.03
  001510 富国新动力灵活配置C 1.3100 3763 -1.05 2929 -2.73 3030 -2.30 2785 -11.08 214 9.12 235 17.82 169 8.76 31.60 2015-08-04  
  070019 嘉实价值优势 1.3450 933 0.22 2771 -2.32 2943 -2.03 3167 -14.72 2294 -5.20 236 17.81 2546 -9.58 82.06 2010-06-07 5.15
  128112 国投优化债C 1.4120 3241 -0.49 1933 -0.35 719 2.02 1015 2.32 329 7.78 237 17.77 265 7.70 85.31 2010-09-08 3.95
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 0.9330 2959 -0.32 3610 -4.64 4105 -7.44 2551 -7.77 2350 -5.99 238 17.59 2395 -6.33 31.70 2016-04-19 0.48
  118002 易方达全球消费指数 1.6520 688 0.42 3504 -4.29 4330 -12.26 2926 -12.67 2404 -7.05 239 17.54 2431 -6.94 67.50 2012-06-04 0.41
  003095 中欧医疗健康混合A 1.0290 4367 -3.81 4224 -8.01 4201 -8.74 4314 -26.85 2538 -9.70 240 17.44 2679 -12.11 8.99   1.93
  070012 嘉实海外中国 0.7840 2397 -0.13 2095 -0.63 3480 -3.90 3034 -13.79 2608 -11.06 241 17.44 2669 -11.86 -21.20 2007-10-12 69.89
  002147 长安鑫益增强混合C 1.0638 756 0.35 145 1.57 142 5.15 136 10.14 120 13.21 242 17.42 98 11.49 6.38 2016-02-22  
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.5870 27 4.39 252 1.06 1191 1.28 2421 -5.73 2203 -4.18 243 17.36 2409 -6.53 98.81 2014-04-10 1.86
  001587 天弘中证100C 0.9801 1943 -0.03 4165 -7.48 3978 -6.33 3431 -16.89 1974 -1.55 244 17.36 2610 -10.82 -1.99 2015-07-16  
  003096 中欧医疗健康混合C 1.0270 4369 -3.82 4213 -7.94 4197 -8.67 4312 -26.84 2522 -9.42 245 17.23 2668 -11.84 8.79    
  150008 国投瑞和小康 0.9920 616 0.50 3589 -4.57 51 16.36 1049 2.24 2069 -2.53 246 17.10 2292 -4.29 11.95 2009-10-14 2.45
  240003 华宝宝康债券 1.3283 2843 -0.27 111 1.98 139 5.21 157 7.81 170 10.42 247 17.10 119 10.26 173.42 2003-07-15 4.19
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2400 3332 -0.55 3241 -3.52 67 9.94 137 10.13 156 10.81 248 17.08 109 10.71 26.10 2016-05-19 0.45
  001182 易方达安心回馈混合 1.2700 3092 -0.39 2389 -1.32 595 2.25 2329 -4.64 2146 -3.48 249 17.08 2300 -4.42 27.50 2015-05-29 5.35
  162907 泰信基本面400分级 0.8570 3207 -0.46 3922 -5.89 3481 -3.90 67 32.36 105 15.37 250 17.04 83 14.46 94.50 2012-09-07 0.72
  001314 易方达新益混合I 1.3920 2046 -0.07 270 1.01 665 2.12 1538 0.50 1379 1.90 251 17.03 1224 1.53 39.50 2015-06-16 8.81
  000835 华润富时中国A50 1.5100 197 1.26 2351 -1.23 1921 0.39 2681 -9.85 2622 -11.27 252 17.00 2746 -13.08 52.80 2014-11-20 0.97
  160716 嘉实基本面50 1.4083 207 1.23 2046 -0.54 832 1.84 2276 -4.00 2395 -6.87 253 16.85 2490 -8.36 42.48 2009-12-30 13.31
  002593 富国美丽中国混合 1.1400 3033 -0.35 2978 -2.80 2739 -1.38 2627 -9.11 2512 -9.26 254 16.72 2564 -9.97 26.17 2016-05-19 3.27
  164906 交银中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0900 1304 0.09 1509 0.00 4274 -10.43 4353 -28.94 3218 -18.17 255 16.72 3359 -19.87 11.70 2015-05-27 8.58
  519060 海富通纯债债券C 1.4550 2429 -0.14 1637 -0.07 1163 1.32 122 11.67 113 14.22 256 16.67 85 14.15 153.44 2014-04-02 8.26
  001315 易方达新益混合E 1.8550 1974 -0.05 277 0.98 679 2.09 1554 0.43 1434 1.70 257 16.62 1257 1.36 85.90 2015-06-16  
  002664 万家瑞和混合A 1.0690 1994 -0.06 961 0.30 1119 1.38 876 2.77 748 5.34 258 16.62 664 5.17 18.75 2016-04-26 4.49
  150236 鹏华证券分级B 1.0450 3829 -1.19 4357 -10.77 60 11.49 10 169.25 24 48.35 259 16.56 16 59.32 -76.88 2015-05-06  
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.1633 300 0.93 3208 -3.44 3087 -2.48 3980 -21.42 4038 -28.31 260 16.47 4211 -30.91 17.36 2016-08-04  
  001285 易方达新鑫混合I 1.0760 2172 -0.09 1197 0.19 84 8.59 161 7.72 715 5.50 261 16.46 632 5.39 22.28 2015-05-14 5.97
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2270 3351 -0.56 3223 -3.48 69 9.67 139 9.77 157 10.75 263 16.43 118 10.26 24.70 2016-05-19  
  260112 景顺能源基建 1.4340 686 0.42 2221 -0.90 1141 1.34 2565 -8.07 2776 -13.45 264 16.38 2775 -13.61 162.06 2009-10-20 15.44
  540009 汇丰晋信消费红利 0.8359 913 0.23 3611 -4.64 2967 -2.10 3826 -20.07 3126 -17.21 265 16.37 3345 -19.77 11.52 2010-12-08 2.42
  000597 中海积极收益混合 1.1140 1829 0.00 394 0.72 365 2.87 585 3.89 608 6.17 266 16.33 799 4.30 34.24 2014-05-26 3.85
  040012 华安强债A 1.1940 3462 -0.67 705 0.42 816 1.86 872 2.79 566 6.43 267 16.29 490 6.26 115.32 2009-04-13 1.00
  519066 汇添富蓝筹稳健 1.9340 951 0.21 2804 -2.41 2031 0.21 3380 -16.51 3264 -18.73 268 16.28 3351 -19.79 240.08 2008-07-08 4.79
  519696 交银环球 1.7510 3624 -0.84 3168 -3.33 4041 -6.85 2204 -3.23 1957 -1.37 269 16.27 2124 -2.16 138.92 2008-08-22 0.66
  001287 安信优势增长混合 1.2492 3305 -0.54 3127 -3.24 3744 -4.90 3389 -16.56 2966 -15.51 270 16.23 3083 -17.24 26.11 2015-05-20 0.11
  001264 银华恒利灵配混 1.1450 3019 -0.35 2202 -0.86 73 9.32 162 7.68 189 9.73 271 16.16 149 9.11 21.93 2015-05-06 7.84
  164705 添富恒生指数分级 1.1310 142 1.51 2171 -0.78 2897 -1.89 2442 -6.15 2383 -6.69 272 16.13 2499 -8.55 23.69 2014-03-06 4.95
  001115 广发聚安混合A 1.1440 2210 -0.09 1426 0.09 1300 1.15 1553 0.44 1174 2.96 273 16.11 993 2.87 51.27 2015-03-25 2.44
  519062 海富通阿尔法对冲 1.4190 753 0.35 709 0.42 2077 0.14 1860 -0.98 368 7.57 274 16.09 488 6.28 42.10 2014-11-20 3.48
  002838 华夏新锦程混合A 1.0729 1429 0.04 1472 0.03 2203 -0.09 1638 0.13 1506 1.36 275 15.87 1352 0.83 14.28 2016-08-09 4.82
  150302 华安证券公司指分B 1.3183 3806 -1.12 4349 -10.54 3 324.55 13 154.09 22 50.48 276 15.85 15 60.77 -73.56 2015-06-09  
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.6337 3778 -1.07 3576 -4.51 4251 -9.79 1519 0.57 1266 2.44 277 15.82 1034 2.64 66.38 2013-12-05 2.47
  320010 诺安中证100 1.1450 464 0.70 2634 -1.95 2367 -0.43 2749 -10.65 2732 -12.87 278 15.80 2808 -14.09 15.80 2009-10-27 1.63
  502042 长盛上证50指数分级B 0.9860 143 1.51 3180 -3.36 2541 -0.88 3386 -16.56 3848 -25.39 279 15.73 3865 -25.39 0.80 2015-08-13  
  002227 长城新优选混合A 1.0624 2194 -0.09 1229 0.18 1324 1.12 917 2.64 649 5.96 280 15.73 629 5.39 17.93 2016-03-22 5.52
  001216 易方达新收益混合A 1.2870 1739 0.00 155 1.50 325 3.12 1184 1.82 1159 3.04 281 15.72 1004 2.79 28.80 2015-04-17 8.66
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.2114 198 1.25 3677 -4.84 3887 -5.65 3743 -19.32 2533 -9.64 282 15.72 2772 -13.53 23.20 2016-06-24 12.84
  001286 易方达新鑫混合E 1.0700 2163 -0.09 1194 0.19 81 8.74 173 7.00 833 4.90 283 15.69 710 4.90 20.66 2015-05-14  
  002036 安信优势增长混合C 1.2433 3314 -0.54 3135 -3.25 3755 -4.95 3401 -16.64 2979 -15.68 284 15.68 3095 -17.40 25.51 2015-11-17  
  000979 景顺沪港深精股 0.9980 211 1.21 2218 -0.89 244 3.81 2386 -5.36 2515 -9.28 285 15.61 2636 -11.28 0.70 2015-04-15 43.16
  510030 华宝上180ETF 4.5760 336 0.89 2423 -1.39 1270 1.18 2381 -5.23 2455 -7.96 286 15.54 2533 -9.30 58.29 2010-04-23 0.48
  960002 华夏回报混合H 1.2270 632 0.49 2105 -0.65 2808 -1.60 3599 -18.11 2699 -12.34 288 15.43 2888 -14.97 36.67 2015-12-29  
  260111 景顺公司治理 1.0260 407 0.78 2931 -2.73 2508 -0.77 2877 -12.02 2588 -10.63 289 15.41 2694 -12.29 88.79 2008-10-22 1.49
  150172 申万万国行业指分B 1.3390 3773 -1.06 4337 -10.14 6 271.19 18 135.74 28 45.10 290 15.30 28 45.10 -70.76 2014-03-13  
  000967 华泰创新动力混 1.2400 3914 -1.35 2939 -2.74 2948 -2.05 2898 -12.33 2589 -10.63 291 15.29 2703 -12.39 24.40 2015-02-06 1.20
  380009 中银添利债券发起 1.2350 2765 -0.24 1538 0.00 1392 1.06 171 7.07 173 10.30 292 15.28 124 9.92 60.93 2013-02-04 11.14
  410008 华富中证100 1.1580 377 0.81 2549 -1.72 2074 0.15 2709 -10.09 2649 -11.65 293 15.24 2731 -12.98 17.03 2009-12-30 0.76
  001217 易方达新收益混合C 1.2680 1738 0.00 170 1.44 354 2.92 1251 1.60 1227 2.67 294 15.17 1060 2.51 26.80 2015-04-17  
  001116 广发聚安混合C 1.1330 2211 -0.09 1429 0.09 1385 1.07 1625 0.18 1250 2.53 295 15.11 1070 2.44 31.32 2015-03-25  
  410004 华富增强债A 1.5040 2157 -0.09 1741 -0.15 1733 0.65 1262 1.57 148 11.14 296 15.07 105 10.83 161.37 2008-05-28 8.44
  002342 融通增益债券A 1.1480 3029 -0.35 228 1.15 151 4.94 158 7.79 133 12.11 297 15.03 94 12.00 14.80 2016-05-11 5.00
  001528 诺安先进制造 1.2720 238 1.10 2822 -2.44 3163 -2.73 3142 -14.60 2670 -11.90 299 14.89 2805 -14.03 28.10 2015-08-21 1.01
  002001 华夏回报 1.2270 634 0.49 2107 -0.65 2807 -1.60 3655 -18.51 2724 -12.76 300 14.88 2874 -14.81 894.37 2003-09-05 68.75
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 112 1.72 902 0.34 2332 -0.34 132 10.56 141 11.60 301 14.85 2037 -1.42 18.30 2015-05-04 0.10
  002535 中银鑫利混合A 1.1130 2562 -0.18 856 0.36 1013 1.55 1333 1.27 1458 1.61 303 14.84 1420 0.48 17.36 2016-03-24 0.62
  001572 嘉合磐石混合C 1.1270 1962 -0.04 1471 0.03 1259 1.20 195 6.31 161 10.63 304 14.84 112 10.41 23.79 2015-07-03  
  001316 安信稳健增值混A 1.1918 901 0.24 538 0.53 1038 1.50 1023 2.30 617 6.12 305 14.81 665 5.17 25.03 2015-05-25 4.28
  002767 泰康宏泰回报混合 1.1546 1414 0.04 1034 0.27 1107 1.39 1982 -1.65 1180 2.92 306 14.81 1160 1.87 15.63 2016-06-08  
  163808 中银中证100 1.1680 355 0.85 2589 -1.83 2363 -0.42 2755 -10.80 2719 -12.65 307 14.77 2794 -13.92 19.28 2009-09-04 2.70
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.3400 2737 -0.22 2394 -1.32 694 2.05 2727 -10.38 2410 -7.17 308 14.74 2506 -8.74 34.70 2015-12-30 1.50
  539001 建信全球机遇 1.3080 3602 -0.82 3641 -4.75 4284 -10.73 2789 -11.15 2369 -6.44 309 14.74 2437 -7.09 32.30 2010-09-14 0.36
  050025 博时标普500指数 1.9921 3744 -1.01 3513 -4.31 4227 -9.27 1552 0.44 1307 2.23 310 14.66 1079 2.40 112.77 2012-06-14 1.23
  001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3070 660 0.46 2406 -1.35 3458 -3.81 3991 -21.53 2957 -15.46 311 14.59 3107 -17.54 31.20 2016-02-03 2.45
  377016 上投亚太优势 0.7020 3498 -0.71 2309 -1.13 4171 -8.24 2838 -11.59 2651 -11.70 312 14.52 2691 -12.25 -29.80 2007-10-22 69.62
  040013 华安强债B 1.1880 3464 -0.67 890 0.34 899 1.74 937 2.54 650 5.94 313 14.51 572 5.76 105.44 2009-04-13 0.48
  001443 易方达瑞选灵活配置混合 1.1040 2853 -0.27 1662 -0.09 414 2.69 1527 0.55 1201 2.79 314 14.49 1042 2.60 18.72 2015-12-02 8.92
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 3133 -0.41 1923 -0.34 186 4.33 187 6.50 240 8.64 315 14.48 1915 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94
  213010 宝盈中证100 1.2280 380 0.81 2607 -1.90 2287 -0.24 2751 -10.71 2720 -12.66 316 14.47 2807 -14.05 24.20 2010-02-08 1.51
  001185 安信动态策略混合 1.2263 506 0.63 1766 -0.18 593 2.26 2031 -2.09 1948 -1.28 317 14.43 2138 -2.35 23.24 2015-04-15 2.51
  001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0940 3050 -0.36 1771 -0.18 330 3.10 1457 0.83 1166 3.01 318 14.42 999 2.81 17.74 2015-12-02  
  660014 农银汇理深证100 1.3729 617 0.50 185 1.40 83 8.68 148 8.44 505 6.79 319 14.39 1582 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  003275 国联安鑫盈混合A 1.1285 3012 -0.34 1402 0.09 1481 0.97 1124 2.01 874 4.68 320 14.32 811 4.21 12.85   4.69
  150134 德邦德信中高企债B 1.1370 3810 -1.13 1849 -0.26 3117 -2.57 2865 -11.86 2015 -1.98 321 14.30 1537 0.00 29.96 2013-04-25  
  001203 东方红稳健精混A 1.2360 1747 0.00 2056 -0.56 1397 1.06 1923 -1.35 1404 1.81 322 14.29 1191 1.72 24.00 2015-04-17  
  002021 华夏回报二号 1.0240 538 0.59 2285 -1.06 2827 -1.63 3694 -18.90 2742 -12.98 323 14.29 2908 -15.22 408.78 2006-08-14 40.02
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0573 2798 -0.25 687 0.44 401 2.73 225 5.83 171 10.39 324 14.28 117 10.28 35.63 2013-11-13 1.19
  519709 交银全球资源股票 1.4050 619 0.50 3147 -3.28 3874 -5.60 3876 -20.48 2435 -7.51 325 14.27 2553 -9.75 44.36 2012-05-22 0.28
  003154 华宝新活力混合 1.1145 3371 -0.58 3563 -4.48 2672 -1.20 2638 -9.31 2750 -13.14 326 14.26 2773 -13.53 12.39 2016-09-08 1.45
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.1891 3090 -0.39 1285 0.15 185 4.34 213 6.00 165 10.49 327 14.26 113 10.40 43.86 2012-12-04 10.68
  002536 中银鑫利混合C 1.1060 2561 -0.18 859 0.36 1006 1.56 1351 1.19 1504 1.36 328 14.26 1457 0.23 16.66 2016-03-24  
  660010 农银策略精选混合 0.9590 3273 -0.51 3326 -3.74 3365 -3.39 3394 -16.60 2767 -13.29 329 14.20 2840 -14.43 -2.84 2011-09-06 1.94
  240016 华宝上180ETF联接 1.6000 379 0.81 2403 -1.34 1395 1.06 2360 -5.00 2458 -8.13 330 14.13 2535 -9.37 66.03 2010-04-23 1.29
  100038 富国沪深300 1.4160 401 0.78 2749 -2.26 235 3.86 2574 -8.21 2454 -7.96 331 14.08 2541 -9.42 65.76 2009-12-16 12.36
  002274 中邮纯债聚利债券A 1.1270 3020 -0.35 1427 0.09 1075 1.44 613 3.78 459 7.03 332 14.07 372 7.03 14.62 2016-02-03 0.51
  002116 广发安享混合A 1.0440 2240 -0.10 1189 0.19 1476 0.97 1238 1.64 956 4.20 333 14.07 797 4.30 15.89 2016-02-22 5.52
  000286 银华信用季红债 1.0570 2212 -0.09 1027 0.28 990 1.58 614 3.78 455 7.04 334 14.05 387 6.94 35.95 2013-09-18 6.89
  001819 兴全稳益债券 1.0603 2404 -0.13 560 0.51 622 2.21 334 4.91 252 8.43 335 14.04 187 8.40 22.59 2015-09-10 68.39
  519222 海富通欣益混合A 1.0750 1320 0.09 1218 0.19 978 1.60 1397 1.03 525 6.69 336 13.97 582 5.69 13.52 2016-09-07  
  001148 申万菱信多策略混 1.0060 2934 -0.30 948 0.30 1791 0.59 163 7.66 251 8.47 337 13.96 228 7.96 21.81 2015-03-31 6.77
  519091 新华泛资源 2.4810 2689 -0.20 3211 -3.45 2833 -1.66 2608 -8.88 2384 -6.70 338 13.95 2485 -8.18 149.20 2009-07-13 4.14
  001029 国投新动力混合 1.1486 1432 0.03 1228 0.18 1762 0.62 1582 0.31 906 4.48 339 13.94 813 4.20 27.36 2015-02-04 3.27
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.8880 4339 -3.44 4403 -14.62 8 229.30 23 104.32 33 40.03 340 13.94 25 46.66 -10.10 2015-06-26  
  160133 南方天元新产业股票 1.9450 659 0.46 1341 0.10 2576 -0.96 2872 -11.94 2664 -11.86 341 13.94 2742 -13.07 96.20 2014-07-03 2.48
  481008 工银大盘蓝筹 0.9870 376 0.81 2336 -1.19 2315 -0.30 2719 -10.20 2492 -8.88 342 13.93 2602 -10.76 79.47 2008-08-04 3.33
  001571 嘉合磐石混合A 1.1409 1880 -0.01 1319 0.12 1063 1.45 178 6.81 153 10.89 343 13.92 107 10.80 25.20 2015-07-03 1.05
  001597 招商丰融混合A 1.2540 2069 -0.08 510 0.56 3204 -2.87 1065 2.20 1238 2.62 344 13.90 1479 0.16 25.40 2015-11-17 4.53
  002029 安信动态策略混合C 1.2184 519 0.62 1802 -0.20 617 2.21 2037 -2.12 1959 -1.42 345 13.90 2152 -2.47 22.44 2015-11-17  
  164902 交银信用添利 1.2950 234 1.13 200 1.36 108 6.26 153 8.22 154 10.88 346 13.85 108 10.72 70.02 2011-01-27 1.66
  002228 长城新优选混合C 1.1876 2246 -0.10 1298 0.14 1673 0.73 1243 1.63 877 4.66 347 13.78 827 4.11 18.79 2016-03-22  
  270044 广发双债添利A 1.2090 2513 -0.17 83 2.76 173 4.53 176 6.86 202 9.39 348 13.77 145 9.30 39.03 2012-09-20 4.83
  001076 易方达改革红利混 0.7810 136 1.55 1307 0.13 3757 -4.96 4322 -27.29 3303 -18.97 349 13.75 3465 -20.85 -21.40 2015-04-23 21.84
  519152 新华纯债添利发起A 1.2040 120 1.64 114 1.95 215 3.99 174 6.95 209 9.20 350 13.74 152 9.04 50.59 2012-12-21 12.53
  519714 交银沪深300 0.9240 214 1.19 373 0.75 2325 -0.32 2943 -12.86 2488 -8.78 351 13.73 2552 -9.75 131.57 2012-11-07 8.97
  002574 招商瑞庆混合 0.9770 971 0.20 1697 -0.10 2162 0.00 2103 -2.39 319 7.82 352 13.69 484 6.29 12.67 2016-08-24 2.58
  001974 景顺长城量化新动力股票 1.2040 270 1.00 3039 -2.96 2886 -1.86 3102 -14.27 2821 -13.90 353 13.67 2995 -16.22 21.40 2016-07-13 3.81
  260116 景顺长城核心竞争 2.4360 428 0.74 2780 -2.34 3072 -2.42 4093 -22.57 3416 -20.11 354 13.66 3627 -22.57 183.02 2011-12-20 5.78
  260110 景顺精选蓝筹 0.9620 438 0.73 2619 -1.92 3037 -2.31 4011 -21.69 3276 -18.79 355 13.65 3498 -21.16 39.41 2007-06-18 28.54
  410005 华富增强债B 1.4860 2159 -0.09 1770 -0.18 1822 0.55 1317 1.37 176 10.18 356 13.62 126 9.90 149.21 2008-05-28 1.81
  000171 易方达裕丰回报债券 1.6390 2923 -0.30 1634 -0.06 936 1.67 1246 1.61 885 4.58 357 13.62 781 4.45 64.30 2013-08-23 17.48
  001903 光大欣鑫A 1.4140 2023 -0.07 123 1.79 149 5.01 141 9.37 297 8.00 358 13.61 255 7.73 79.98 2015-11-16 1.59
  399001 中海上证50 1.1020 666 0.45 2501 -1.59 1681 0.72 2457 -6.31 2487 -8.76 360 13.56 2558 -9.87 11.40 2010-03-25 1.36
  001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.2890 653 0.47 2414 -1.37 3492 -3.93 4008 -21.67 2990 -15.81 361 13.51 3140 -17.89 29.40 2016-02-03  
  150098 长盛同庆A 1.0650 1294 0.09 627 0.47 967 1.62 787 3.10 555 6.50 362 13.43 1569 0.00 21.37 2012-05-12  
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1989 2962 -0.32 1188 0.19 450 2.58 342 4.88 184 9.94 363 13.43 133 9.69 36.23 2013-09-02 0.62
  161027 富国全指证券分级 1.1580 3741 -1.01 4008 -6.45 18 77.49 43 55.01 62 24.08 364 13.42 41 32.62 -32.53 2015-03-27 33.58
  217027 招商央视财经50 1.6483 313 0.92 3281 -3.63 3388 -3.48 3667 -18.68 3254 -18.60 366 13.42 3357 -19.86 66.62 2013-02-05 0.52
  001518 万家瑞兴灵活配置 1.3260 49 3.01 79 2.84 72 9.45 2303 -4.34 1571 0.93 367 13.41 2181 -2.73 124.73 2015-07-23 7.20
  400025 东方新兴成长混合 1.3422 2957 -0.32 2789 -2.36 3392 -3.50 3445 -17.02 2597 -10.83 368 13.40 2650 -11.51 35.36 2014-09-03 1.21
  160640 鹏华新能源分级 0.9860 3380 -0.60 2381 -1.30 439 2.60 64 33.97 210 9.19 369 13.38 164 8.83 -39.24 2015-05-29 0.64
  001506 景顺长城泰和回报 1.1820 1660 0.00 1495 0.00 121 5.72 256 5.54 527 6.68 370 13.33 471 6.39 18.20 2015-08-20 3.15
  003276 国联安鑫盈混合C 1.1175 3015 -0.35 1467 0.04 1583 0.84 1211 1.76 950 4.23 371 13.33 866 3.79 11.75    
  159916 建信深证F60ETF 3.0140 122 1.61 2846 -2.51 1212 1.26 3237 -15.50 3138 -17.29 372 13.31 3388 -20.12 66.04 2011-09-08 0.34
  000423 前海事件驱动混合 1.1920 426 0.75 3726 -5.00 2822 -1.62 2835 -11.56 2913 -14.90 373 13.31 2891 -15.01 21.70 2013-12-19 1.82
  001060 前海高装制造混合 1.1200 159 1.43 2710 -2.16 3171 -2.75 2631 -9.21 2738 -12.91 374 13.30 2710 -12.58 13.30 2015-03-27 2.85
  519994 长信金利 0.5761 98 1.82 35 6.92 174 4.50 133 10.51 785 5.17 375 13.30 422 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  002387 工银沪港深股票 0.9830 75 2.15 2930 -2.73 3591 -4.26 3206 -15.06 2755 -13.18 376 13.29 2952 -15.80 5.92 2016-04-20 15.00
  110033 恒生国企ETF联现钞 0.1644 442 0.73 2563 -1.77 2513 -0.78 2706 -10.06 2389 -6.78 377 13.28 2480 -8.02 -83.37 2012-08-21  
  110032 恒生国企ETF联现汇 0.1644 443 0.73 2569 -1.77 2514 -0.78 2707 -10.06 2390 -6.78 378 13.28 2481 -8.02 -83.37 2012-08-21  
  001355 广发聚泰混合A 1.0240 1718 0.00 1700 -0.10 2179 0.00 1483 0.69 1275 2.40 379 13.27 1107 2.19 34.34 2015-06-08 4.31
  003187 嘉实安益混合 1.1260 2130 -0.09 858 0.36 966 1.62 615 3.78 478 6.93 380 13.27 482 6.32 12.70   11.98
  000590 华安新活力混合 1.2770 168 1.37 195 1.37 424 2.66 991 2.38 607 6.18 381 13.26 624 5.41 45.89 2014-04-01 1.09
  163407 兴业沪深300 1.5737 360 0.84 2762 -2.30 2437 -0.61 2769 -10.92 2672 -11.95 382 13.24 2780 -13.72 58.67 2010-11-02 5.80
  001204 东方红稳健精混C 1.2540 1333 0.08 2051 -0.55 1484 0.96 1955 -1.49 1503 1.37 383 13.23 1268 1.29 25.80 2015-04-17  
  160618 鹏华丰泽分级债 1.2670 2773 -0.24 96 2.18 150 4.97 164 7.56 172 10.37 384 13.23 114 10.37 26.70 2011-12-08 1.84
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1714 167 1.37 130 1.72 3643 -4.48 4051 -22.12 2838 -14.11 385 13.21 3012 -16.36 24.11 2015-07-29 0.99
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.1594 3128 -0.40 1336 0.11 238 3.84 278 5.36 192 9.57 386 13.20 138 9.57 40.25 2012-12-04  
  519710 交银荣安保本混合 1.0090 397 0.79 1388 0.09 2830 -1.64 3744 -19.33 3156 -17.43 387 13.19 3263 -19.04 60.85 2012-06-20 7.45
  510710 博时上证50ETF 2.6040 492 0.65 2458 -1.51 1483 0.97 2537 -7.43 2631 -11.36 388 13.18 2712 -12.60 -18.56 2015-05-27 0.46
  000507 泰达宏利养老混合A 1.1830 2092 -0.08 1567 0.00 1704 0.68 1535 0.51 1305 2.24 389 13.18 1366 0.77 41.02 2014-03-05 4.75
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1243 1442 0.03 522 0.55 208 4.02 147 8.60 150 11.02 390 13.15 102 11.01 17.67 2015-06-30 3.00
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.0880 374 0.82 3717 -4.96 2804 -1.59 2840 -11.61 2918 -14.93 391 13.14 2897 -15.06 11.10 2015-10-26  
  150268 博时银行指数分级B 0.8051 2409 -0.13 3335 -3.77 268 3.60 2256 -3.75 2994 -15.88 393 13.11 3080 -17.20 -17.71 2015-06-09  
  001338 安信稳健增值混C 1.2061 917 0.22 601 0.48 1124 1.37 1122 2.02 704 5.56 394 13.10 751 4.64 26.45 2015-05-25  
  510900 易方达恒生中企ETF 1.1264 251 1.05 2880 -2.61 2288 -0.24 2250 -3.69 2031 -2.23 395 13.06 2264 -3.83 19.76 2012-08-09 55.33
  002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1340 1327 0.09 1222 0.18 1145 1.34 2346 -4.78 426 7.17 396 13.05 509 6.17 16.89 2015-11-26  
  519969 长信新利混合 1.0400 2227 -0.10 915 0.33 1550 0.88 1602 0.26 1522 1.27 397 13.04 1335 0.93 20.61 2015-02-11 2.36
  001542 国泰互联网+股票 1.2780 4182 -2.21 4263 -8.48 3424 -3.65 4105 -22.74 3974 -27.44 398 12.99 4115 -29.18 44.40 2015-08-04 20.93
  001189 广发聚宝混合 1.1670 864 0.26 1416 0.09 2064 0.17 1808 -0.68 1451 1.65 399 12.95 1328 0.95 16.90 2015-04-09 5.35
  001802 易方达瑞财混合I 1.0620 2866 -0.28 1008 0.28 522 2.41 478 4.29 480 6.92 401 12.92 410 6.82 15.97 2016-02-04 10.85
  162203 泰达稳定 0.9733 413 0.77 1116 0.23 2885 -1.85 3426 -16.87 2793 -13.60 402 12.92 3018 -16.44 415.52 2003-04-25 1.11
  378006 上投全球新兴 0.9250 3634 -0.85 2609 -1.90 3947 -6.07 3464 -17.14 3103 -16.99 403 12.90 3177 -18.24 -7.20 2011-01-30 0.74
  502055 长盛中证证券公司分级B 1.1240 3801 -1.11 4366 -11.15 56 14.12 11 158.61 48 32.72 404 12.89 40 32.72 15.60 2015-08-13  
  002026 广发聚盛混合C 1.1450 1827 0.00 689 0.44 1090 1.42 1231 1.69 862 4.75 405 12.85 717 4.85 18.04 2015-11-23  
  519771 交银优择回报混合C 1.0670 2594 -0.19 1657 -0.09 1236 1.23 655 3.59 547 6.56 406 12.85 489 6.27 14.77 2016-04-22  
  519752 交银新回报灵配混 1.1510 2515 -0.17 1760 -0.17 1557 0.87 1661 0.00 1144 3.13 407 12.82 1078 2.40 17.61 2015-05-15 6.35
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0451 2021 -0.06 458 0.61 592 2.26 404 4.61 328 7.78 408 12.80 287 7.55 12.79 2016-07-22 49.43
  160639 鹏华高铁分级 0.8650 64 2.58 214 1.27 111 5.93 1714 -0.23 83 19.51 409 12.79 63 19.84 -44.52 2015-05-27 4.36
  002142 博时外延增长主题混合 1.0110 3373 -0.59 2959 -2.78 375 2.84 2726 -10.35 2787 -13.55 410 12.78 2833 -14.31 27.44 2016-02-03 1.69
  270045 广发双债添利C 1.1980 2091 -0.08 89 2.54 195 4.18 186 6.54 228 8.83 411 12.78 170 8.74 36.69 2012-09-20  
  161603 融通债券 1.3450 3286 -0.52 470 0.60 251 3.78 214 5.99 147 11.34 412 12.72 99 11.25 130.01 2003-09-30 1.29
  505888 嘉实元和混合 1.1551 1730 0.00 1335 0.11 326 3.12 221 5.88 475 6.96 413 12.71 396 6.91 31.62 2014-09-29 100.00
  570001 诺德价值优势 1.4665 3317 -0.54 3172 -3.34 2292 -0.26 4136 -23.12 3294 -18.91 414 12.71 3405 -20.25 48.27 2007-04-19 6.08
  002041 国投瑞银新成长混合A 1.1383 944 0.21 389 0.73 3893 -5.69 2484 -6.70 1118 3.34 415 12.71 2271 -3.89 15.98 2015-11-27 1.99
  161716 招商双债增强分级 1.2070 2534 -0.17 298 0.92 318 3.16 216 5.97 212 9.13 416 12.70 153 9.03 38.70 2013-03-01 0.95
  003119 博时鑫源混合A 1.0770 838 0.28 2916 -2.70 1659 0.74 2860 -11.81 2553 -10.05 417 12.70 2655 -11.59 8.30 2016-08-24 5.00
  001773 招商丰庆混合A 1.3410 1363 0.07 1293 0.15 2400 -0.52 1868 -1.03 1893 -0.89 418 12.69 2034 -1.40 34.10 2015-07-31 400.10
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1621 165 1.37 132 1.70 3649 -4.52 4058 -22.20 2848 -14.30 419 12.67 3028 -16.55 23.13 2015-07-29  
  519761 交银多策略回报混合C 1.1700 2506 -0.17 2334 -1.18 1431 1.03 1911 -1.26 1249 2.53 420 12.66 1236 1.47 17.50 2015-11-19  
  240014 华宝中证100 1.1465 373 0.82 2659 -2.01 2239 -0.13 2801 -11.31 2778 -13.47 421 12.65 2866 -14.72 15.93 2009-09-29 5.75
  000610 新华阿里保本混合 1.0917 1389 0.06 1074 0.25 1616 0.80 1180 1.84 700 5.58 422 12.63 1716 0.00 70.75 2014-04-25 8.01
  002969 易方达丰和债券 1.1249 1088 0.12 1380 0.09 1279 1.17 1822 -0.77 1237 2.62 423 12.63 1111 2.16 12.71   33.97
  002388 天弘裕利混合 1.1278 1629 0.00 873 0.35 1523 0.91 1157 1.90 669 5.82 424 12.63 603 5.54 13.85 2016-01-29 5.92
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1408 2945 -0.31 508 0.56 426 2.66 263 5.46 235 8.68 425 12.60 177 8.59 14.03 2016-03-18 2.31
  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.0880 237 1.10 2704 -2.14 941 1.67 2456 -6.31 2419 -7.26 426 12.60 2500 -8.57 9.90   2.79
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 349 0.86 202 1.35 556 2.34 519 4.14 448 7.06 427 12.58 1722 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1768 3002 -0.34 1284 0.15 487 2.49 388 4.67 196 9.49 428 12.52 147 9.26 33.82 2013-09-02  
  001447 天弘惠利混合 1.1921 2389 -0.13 1065 0.26 922 1.69 1201 1.78 1042 3.77 429 12.52 924 3.35 19.30 2015-06-10 8.54
  001289 银华汇利灵配混 1.4080 1381 0.07 1131 0.21 854 1.80 584 3.90 544 6.57 430 12.52 508 6.17 41.10 2015-05-14 9.56
  519153 新华纯债添利发起B 1.1800 158 1.43 127 1.75 269 3.58 193 6.32 258 8.37 431 12.52 195 8.29 46.73 2012-12-21  
  001803 易方达瑞财混合E 1.0550 2859 -0.28 1009 0.28 517 2.42 500 4.20 519 6.73 432 12.50 439 6.63 15.32 2016-02-04  
  150344 融通中证全指证券分级B 1.3170 3793 -1.10 4346 -10.39 4 312.80 16 147.53 23 48.79 433 12.46 19 58.92 -59.73 2015-07-17  
  002665 万家瑞和混合C 1.0649 2012 -0.06 937 0.31 1095 1.41 856 2.85 744 5.37 434 12.45 662 5.18 14.35 2016-04-26  
  206018 鹏华产业债债券 1.1160 1737 0.00 443 0.63 604 2.23 279 5.35 201 9.39 435 12.45 172 8.69 45.62 2013-02-06 0.90
  002581 招商丰凯混合A 1.1100 2582 -0.18 2457 -1.51 2163 0.00 2313 -4.47 2027 -2.20 436 12.44 2211 -3.14 11.20 2016-08-24 2.14
  519669 银河领先债券 1.1610 3168 -0.43 550 0.52 435 2.62 417 4.54 409 7.28 437 12.43 357 7.11 53.35 2012-11-29 15.20
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0880 2146 -0.09 240 1.11 377 2.84 326 5.00 253 8.43 438 12.42 245 7.84 39.92 2014-08-27 5.25
  002222 嘉实新趋势灵活配置混合 1.1500 1283 0.09 1754 -0.17 878 1.77 1571 0.35 1309 2.22 439 12.40 1196 1.68 15.10 2016-04-08 2.81
  001507 泰和回报灵活配置基金C 1.1690 1680 0.00 1676 -0.09 137 5.22 321 5.03 643 5.98 440 12.40 580 5.70 16.90 2015-11-19  
  090002 大成债券A/B 1.1008 2699 -0.21 1052 0.26 1043 1.49 523 4.13 175 10.22 441 12.36 130 9.81 190.03 2003-06-12 2.57
  510090 建信责任ETF 1.4639 558 0.57 2970 -2.79 1530 0.90 2544 -7.56 2607 -11.04 442 12.35 2674 -11.91 76.36 2010-05-28 0.72
  001249 易方达新利混合 1.1480 1293 0.09 1931 -0.35 2366 -0.43 2249 -3.68 1964 -1.46 443 12.29 2132 -2.29 15.10 2015-04-30 4.79
  000532 景顺优势企业股票 1.4940 387 0.80 2333 -1.18 3441 -3.70 4186 -23.85 2804 -13.71 444 12.27 3045 -16.71 51.00 2014-03-19 1.77
  110031 易方达恒生中企ETF联 1.1323 273 0.99 2836 -2.48 2273 -0.20 2247 -3.66 1968 -1.47 445 12.26 2201 -3.01 14.56 2012-08-21 26.83
  000130 大成景兴信用债A 1.2363 2450 -0.15 928 0.31 1021 1.54 290 5.26 183 9.94 446 12.23 123 9.94 63.57 2013-06-04 3.09
  002025 广发聚盛混合A 1.2050 1828 0.00 1085 0.25 1214 1.26 1252 1.60 1072 3.61 447 12.21 879 3.70 24.22 2015-11-23 4.80
  217022 招商产业债券 1.3680 1704 0.00 565 0.51 652 2.16 308 5.15 245 8.56 448 12.21 178 8.56 71.49 2012-03-21 9.03
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0550 3994 -1.58 2904 -2.67 2835 -1.67 2735 -10.49 2353 -6.04 449 12.20 2513 -8.95 5.80 2016-03-29 0.40
  530015 建信深证60ETF联 1.5823 148 1.50 2799 -2.39 1313 1.13 3147 -14.63 3036 -16.34 450 12.18 3264 -19.05 59.89 2011-09-08 0.71
  001202 东方红领先精混 1.0640 3062 -0.37 2427 -1.39 2261 -0.19 2251 -3.70 1901 -0.93 451 12.18 1986 -1.02 18.91 2015-04-17  
  001650 工银瑞信丰收回报灵活配置混合 1.1140 2200 -0.09 1031 0.27 780 1.92 1438 0.90 1143 3.14 452 12.16 1080 2.39 11.60 2015-10-27 3.60
  519755 交银多策略回报 1.1680 2510 -0.17 2302 -1.10 1561 0.86 1995 -1.76 1378 1.91 453 12.14 1347 0.86 17.30 2015-06-02 3.98
  164905 交银新能源指分 0.8950 2972 -0.33 2681 -2.07 1054 1.47 59 38.00 134 11.85 454 12.14 116 10.33 -5.40 2015-03-26 7.42
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.1370 1494 0.00 1220 0.18 864 1.79 287 5.28 207 9.22 455 12.13 144 9.33 13.70 2016-03-09 1.00
  000148 易方达高级信用债C 1.2390 2472 -0.16 502 0.57 360 2.90 336 4.91 190 9.64 456 12.12 129 9.83 32.14 2013-08-23  
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1414 1490 0.01 488 0.58 759 1.96 377 4.73 118 13.46 457 12.12 87 13.46 14.14 2016-04-22 7.03
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0449 1864 -0.01 445 0.63 612 2.22 435 4.48 386 7.45 458 12.08 343 7.22 11.90 2016-07-22  
  457001 国富亚洲机会股票 0.8640 141 1.52 137 1.64 3788 -5.13 3678 -18.77 2771 -13.34 459 12.05 2756 -13.34 -5.54 2012-02-22 4.10
  002434 中银宏利混合A 0.9910 1585 0.00 2299 -1.10 2272 -0.20 1880 -1.10 1297 2.28 460 12.05 1120 2.09 12.50 2016-08-01 7.78
  002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 417 0.76 118 1.87 1345 1.10 1683 -0.05 300 7.99 462 12.02 1293 1.15 12.58 2016-02-03 4.49
  000436 易方达裕惠回报定期 1.7480 2872 -0.28 637 0.46 363 2.88 419 4.54 510 6.77 463 12.00 473 6.38 85.69 2013-12-17 19.82
  001164 中欧琪和灵配混A 1.2362 2517 -0.17 1142 0.21 205 4.07 720 3.36 685 5.67 464 12.00 635 5.37 23.65 2015-04-07 5.31
  000936 博时产业新动力混合 1.3340 3377 -0.59 2862 -2.55 507 2.45 2748 -10.63 2822 -13.91 465 11.98 2854 -14.57 37.18 2015-01-26 2.95
  002934 泰康恒泰回报混合A 1.0239 1462 0.01 865 0.36 1416 1.04 796 3.07 902 4.51 466 11.98 787 4.42 11.71 2016-07-13  
  159905 工银深证红利ETF 1.3218 114 1.70 2696 -2.12 1451 1.00 3761 -19.48 3464 -20.61 467 11.97 3680 -23.10 33.58 2010-11-05 2.45
  510680 万家上证380ETF 2.0129 504 0.63 2675 -2.04 2581 -0.97 2613 -8.90 2635 -11.44 468 11.97 2716 -12.67 103.60 2013-10-14 0.63
  002099 国富新活力混合A 1.1197 3871 -1.27 2473 -1.53 2004 0.27 700 3.41 660 5.89 469 11.97 521 6.11 11.97 2016-08-26 1.73
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0310 3240 -0.48 100 2.10 249 3.79 232 5.77 260 8.35 470 11.97 191 8.35 15.55 2016-01-07 4.98
  167501 安信宝利(LOF) 1.2170 3138 -0.41 1082 0.25 723 2.01 277 5.37 199 9.45 471 11.97 136 9.65 46.04 2013-07-24 5.39
  160128 南方金利A 1.0500 2601 -0.19 355 0.77 300 3.28 199 6.26 163 10.54 472 11.96 111 10.43 52.98 2012-05-17 3.58
  002262 中银宝利混合C 0.9880 1135 0.10 2263 -1.00 1979 0.30 1899 -1.20 1414 1.79 473 11.93 1174 1.80 13.05 2016-02-04  
  001260 广发安心混合 1.1460 3021 -0.35 250 1.06 758 1.96 154 8.22 270 8.22 474 11.91 1786 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  001093 广发生物指数美元QDII 0.1348 3948 -1.44 1506 0.00 4363 -13.38 2612 -8.90 2177 -3.85 475 11.91 2347 -5.44 -86.28 2015-03-30  
  310388 申万消费增长 1.0440 2270 -0.10 3357 -3.84 3488 -3.93 4042 -22.03 3710 -23.49 476 11.91 3807 -24.55 44.91 2009-06-12 0.98
  168203 中融钢铁行业指分 0.9130 3325 -0.54 7 40.33 41 28.95 121 12.03 1831 -0.43 477 11.89 815 4.18 -43.09 2015-06-19 5.91
  000508 泰达宏利养老混合B 1.1490 2116 -0.09 1661 -0.09 1843 0.52 1603 0.26 1419 1.77 479 11.87 1454 0.26 36.85 2014-03-05 3.95
  270002 广发稳健 1.1383 1983 -0.05 2096 -0.63 2249 -0.17 2584 -8.37 2325 -5.61 481 11.83 2439 -7.13 706.72 2004-07-26 25.96
  001598 招商丰融混合C 1.2250 2060 -0.08 499 0.57 3228 -2.93 1128 2.00 1304 2.25 482 11.77 1791 -0.08 22.50 2015-11-17  
  002435 中银宏利混合C 0.9880 1238 0.10 2300 -1.10 2312 -0.30 1897 -1.20 1334 2.09 483 11.73 1156 1.89 12.07 2016-08-01  
  481013 工银消费服务 1.2410 331 0.89 2776 -2.34 3318 -3.25 3592 -18.07 3042 -16.43 484 11.71 3099 -17.48 68.80 2011-04-21 6.84
  150176 银华恒生国企指分B 0.8592 85 1.99 3935 -6.01 2603 -1.02 2724 -10.35 2644 -11.60 485 11.71 2830 -14.28 -11.76 2014-04-09  
  092002 大成债券C 1.1060 2722 -0.22 1096 0.24 1093 1.42 567 3.98 187 9.89 486 11.69 140 9.50 131.11 2003-06-12 1.00
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0305 2352 -0.12 611 0.48 496 2.46 350 4.83 284 8.08 487 11.68 213 8.08 11.85 2016-07-21 5.00
  161115 易基岁丰添利债 1.3440 2725 -0.22 463 0.60 630 2.20 1032 2.28 1464 1.58 488 11.65 1282 1.20 115.40 2010-11-09 4.83
  350001 天治财富增长 1.0264 856 0.27 2956 -2.77 3594 -4.28 3071 -14.06 2730 -12.85 489 11.63 2841 -14.44 294.26 2004-06-29 0.70
  050023 博时天颐债券A 1.2480 2089 -0.08 1100 0.24 538 2.38 732 3.31 216 9.09 490 11.63 207 8.15 52.40 2012-02-29 5.78
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0840 2142 -0.09 273 1.00 430 2.64 357 4.80 289 8.06 491 11.63 299 7.47 38.40 2014-08-27  
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0838 1434 0.03 817 0.38 1218 1.25 749 3.22 554 6.50 492 11.62 468 6.40 12.74 2016-07-19  
  001356 广发聚泰混合C 1.0200 2322 -0.10 1699 -0.10 2224 -0.10 1540 0.49 1332 2.10 493 11.61 1154 1.89 13.29 2015-06-08  
  002351 易方达裕祥回报债券 1.1300 2819 -0.26 1518 0.00 224 3.94 1134 1.98 1221 2.72 494 11.61 1053 2.53 13.40 2016-01-22 3.10
  168204 中融煤炭指分 0.8390 4275 -2.75 4180 -7.63 3421 -3.64 3491 -17.35 144 11.43 495 11.58 110 10.56 -13.48 2015-06-25 9.24
  002016 南方荣光C 1.1270 1840 0.00 664 0.45 681 2.08 1002 2.36 829 4.93 496 11.58 718 4.84 12.70 2015-11-19  
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 630 0.49 248 1.07 1096 1.41 1041 2.25 915 4.43 497 11.57 1325 0.99 23.81 2015-01-20 3.30
  000909 鑫元合丰分级债 1.0030 799 0.30 2477 -1.54 2626 -1.08 1362 1.15 1290 2.33 498 11.56 1694 0.00 11.68 2014-12-16 2.20
  002261 中银宝利混合A 0.9840 1141 0.10 2303 -1.10 2269 -0.20 1990 -1.69 1484 1.47 499 11.55 1253 1.38 13.67 2016-02-04 7.70
  000906 广发全球精选美元现汇 0.2023 875 0.25 2170 -0.78 4120 -7.73 4162 -23.49 3015 -16.07 500 11.55 3169 -18.19 -73.47 2015-01-16  
  110023 易基医疗保健 1.4270 4353 -3.63 4175 -7.61 3721 -4.79 3893 -20.66 2562 -10.28 501 11.53 2670 -11.88 43.20 2011-01-28 13.33
  150067 国泰信用互利债B 1.2860 3483 -0.69 1117 0.23 116 5.83 143 9.24 130 12.28 502 11.51 92 12.38 108.95 2011-12-29 0.00
  161618 融通岁岁添利债A 1.1330 3300 -0.53 398 0.71 196 4.18 201 6.20 194 9.52 503 11.49 141 9.41 43.44 2012-11-06 9.23
  270029 广发聚财信用债A 1.1350 2187 -0.09 672 0.44 653 2.16 353 4.82 447 7.07 504 11.49 383 6.98 63.28 2012-03-13 10.11
  481012 工银深证红利ETF联 1.0917 127 1.58 2657 -1.99 1511 0.92 3637 -18.38 3373 -19.67 506 11.49 3571 -21.95 29.90 2010-11-09 2.27
  100055 富国全球顶级 1.3071 3714 -0.96 3556 -4.45 4295 -11.05 3377 -16.48 2599 -10.92 507 11.48 2620 -11.04 32.55 2011-07-13 0.11
  001141 泰达宏利创盈混A 1.1950 478 0.67 2633 -1.95 118 5.80 1736 -0.33 1817 -0.33 508 11.48 2071 -1.71 20.40 2015-03-30 2.86
  001092 广发生物指数(QDII) 0.9290 3919 -1.36 2243 -0.95 4354 -12.93 2029 -2.08 1682 0.11 509 11.47 1940 -0.53 -5.70 2015-03-30 3.57
  040040 华安纯债A 1.0711 2036 -0.07 970 0.30 940 1.67 330 4.96 304 7.96 510 11.47 256 7.72 31.13 2013-02-05 4.94
  519770 交银优择回报混合A 1.0550 2610 -0.19 1576 0.00 1144 1.34 1119 2.03 809 5.06 511 11.46 732 4.77 13.57 2016-04-22 6.94
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2350 1350 0.08 186 1.40 304 3.26 197 6.28 231 8.81 512 11.46 175 8.62 35.05 2014-09-02 44.35
  002042 国投瑞银新成长混合C 1.1176 948 0.21 409 0.69 3920 -5.85 2507 -7.02 1224 2.68 513 11.46 2296 -4.34 13.80 2015-11-27  
  160125 南方中国中小盘 0.9208 3551 -0.76 2858 -2.54 3953 -6.14 3216 -15.20 2525 -9.43 514 11.44 2609 -10.82 0.42 2011-09-26 4.37
  160129 南方金利C 1.0470 2311 -0.10 356 0.77 299 3.28 202 6.16 174 10.23 515 11.43 121 10.12 50.04 2012-05-17  
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.0980 1616 0.00 834 0.37 584 2.28 443 4.44 269 8.22 516 11.41 202 8.22 80.41 2011-03-29 1.17
  000005 嘉实增信定期债券 1.0470 2646 -0.19 487 0.58 451 2.57 360 4.80 293 8.03 517 11.41 236 7.90 31.55 2013-03-08 8.95
  000552 中加纯债一年债A 1.0980 1841 0.00 156 1.50 287 3.38 234 5.77 205 9.24 518 11.40 148 9.24 46.32 2014-03-24 5.70
  519723 交银双轮动A 1.0750 2122 -0.09 852 0.37 489 2.48 301 5.17 268 8.22 519 11.40 211 8.12 31.56 2013-04-18 15.45
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 28 4.16 50 4.16 95 7.75 131 10.64 659 5.90 520 11.39 1741 0.00 11.39 2015-05-29  
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 382 0.81 344 0.79 939 1.67 782 3.11 203 9.30 522 11.36 913 3.42 14.49 2015-06-24 1.04
  002486 上银慧添利债券 1.0230 1583 0.00 407 0.69 444 2.60 373 4.74 295 8.01 523 11.36 284 7.58 13.25 2016-03-16 79.24
  000131 大成景兴信用债C 1.2087 2500 -0.17 1039 0.27 1071 1.44 317 5.06 193 9.53 524 11.34 139 9.53 59.92 2013-06-04 2.77
  001352 民生加银新战略混合 1.1460 1013 0.17 1390 0.09 2338 -0.35 2039 -2.13 1700 0.09 525 11.34 1719 0.00 14.90 2015-06-26 2.28
  001878 嘉实沪港深精选股票 1.1960 322 0.91 3787 -5.23 3761 -5.01 4178 -23.68 3847 -25.39 526 11.33 3995 -27.31 26.92 2016-05-27 42.36
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 1686 0.00 1568 0.00 62 10.77 125 11.42 145 11.42 527 11.31 1502 0.09 13.32 2015-12-08 4.58
  000419 大摩优质信价纯债A 1.0710 1822 0.00 519 0.56 499 2.46 430 4.49 341 7.71 528 11.31 276 7.61 26.34 2014-11-25 1.42
  002189 农银汇理国企改革混合 1.1429 3279 -0.52 3332 -3.76 3280 -3.10 3335 -16.14 2796 -13.63 529 11.31 2880 -14.85 15.80 2016-06-03 0.73
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9437 1438 0.03 383 0.73 773 1.93 533 4.11 520 6.72 530 11.31 434 6.66 94.64 2016-06-17 2.30
  001031 华夏安康优选债A 1.2890 2062 -0.08 944 0.31 791 1.90 1103 2.06 1161 3.04 531 11.30 1025 2.71 48.67 2012-09-11 2.15
  750005 安信平稳增长混合 1.1706 934 0.22 1147 0.21 1631 0.77 1745 -0.37 1515 1.30 532 11.29 1317 1.02 73.62 2012-12-18 7.21
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1240 1570 0.00 1042 0.27 909 1.72 309 5.14 222 8.91 533 11.28 157 9.01 12.50 2016-03-16  
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.1544 3147 -0.42 413 0.68 234 3.86 209 6.06 217 9.06 534 11.27 151 9.06 41.43 2013-08-01 5.60
  002015 南方荣光灵活配置混合A 1.1270 1842 0.00 663 0.45 684 2.08 998 2.36 831 4.93 535 11.25 720 4.84 12.70 2015-11-19 5.19
  003207 博时富发纯债 1.0369 2914 -0.30 428 0.66 551 2.36 452 4.39 348 7.69 536 11.25 275 7.63 10.82   3.00
  000244 天弘稳利定开债A 1.1650 3265 -0.51 347 0.78 225 3.92 247 5.61 246 8.56 537 11.23 179 8.56 42.82 2013-07-19 16.25
  001430 中邮乐享收益混合 1.1380 2539 -0.18 1503 0.00 2255 -0.18 1717 -0.26 1325 2.15 538 11.23 1177 1.79 20.01 2015-06-15 6.43
  002409 华夏新活力混合A 1.1080 1315 0.09 1408 0.09 2005 0.27 1598 0.27 1187 2.88 539 11.23 1102 2.21 10.90 2016-02-23 4.92
  519768 交银优选回报混合A 1.0690 2607 -0.19 1581 0.00 1147 1.33 1125 2.00 813 5.03 540 11.22 736 4.74 13.33 2016-04-22 6.94
  001776 中欧兴利债券 1.0298 1987 -0.05 489 0.58 614 2.22 386 4.67 313 7.90 541 11.21 270 7.69 17.59 2015-09-25 48.32
  163412 兴全轻资股票LOF 2.8350 289 0.95 2328 -1.17 982 1.59 2661 -9.61 2497 -8.98 542 11.20 2658 -11.71 302.59 2012-04-05 16.61
  000572 中银多策略混合 1.0450 987 0.19 1793 -0.19 2092 0.10 1872 -1.05 1576 0.90 543 11.19 1459 0.21 46.84 2014-03-31 6.47
  160633 鹏华证券分级 1.0310 3355 -0.57 3886 -5.68 109 6.19 49 46.64 74 20.90 544 11.19 56 24.35 -32.06 2015-05-06 5.94
  070037 嘉实纯债债券A 1.1160 2220 -0.09 857 0.36 645 2.17 487 4.26 349 7.68 545 11.19 283 7.59 30.32 2012-12-11 13.49
  150096 招商中证商品A 1.0250 1244 0.10 588 0.49 1194 1.28 952 2.50 816 5.00 546 11.18 1566 0.00 34.36 2012-06-28  
  002233 工银丰收回报混合C 1.1130 2193 -0.09 1226 0.18 845 1.83 1478 0.72 1225 2.67 547 11.17 1131 2.01 11.50 2015-12-03  
  161713 招商信用添利债 1.0320 2317 -0.10 781 0.39 573 2.30 289 5.26 296 8.00 548 11.17 238 7.89 84.23 2010-06-25 4.92
  150331 建信网金融分级A 1.0286 1112 0.11 553 0.52 1024 1.54 1187 1.82 841 4.85 549 11.16 1013 2.76 18.01 2015-07-31  
  217011 招商安心收益 1.5830 1393 0.06 684 0.44 815 1.86 416 4.55 360 7.61 550 11.16 279 7.61 95.70 2008-10-22 5.48
  161720 招商中证全指分级 0.8316 4264 -2.70 4249 -8.24 136 5.27 2564 -8.07 64 23.33 551 11.16 43 31.79 -23.77 2014-11-13 165.62
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0570 2781 -0.25 945 0.31 576 2.30 378 4.72 288 8.06 552 11.15 220 8.06 31.58 2012-09-18 19.30
  000854 鹏华养老产业股票 1.2900 518 0.62 348 0.78 4044 -6.96 4347 -28.42 3714 -23.53 553 11.14 3842 -25.03 29.70 2014-12-02 1.64
  002138 泓德裕泰债券A 1.0540 517 0.62 283 0.97 817 1.86 743 3.23 672 5.79 554 11.10 581 5.69 15.21 2015-12-17 23.97
  001548 天弘上证50A 0.9622 501 0.64 2415 -1.37 1494 0.95 2490 -6.85 2606 -11.03 555 11.09 2689 -12.20 -2.73 2015-07-16 1.52
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0458 2760 -0.23 380 0.74 583 2.28 638 3.67 446 7.07 557 11.09 374 7.02 11.15   4.95
  260103 景顺动力平衡 0.9476 420 0.75 733 0.40 2668 -1.18 3902 -20.71 3063 -16.56 558 11.06 3272 -19.15 347.42 2003-10-24 16.77
  001651 工银新蓝筹 1.1790 358 0.85 2195 -0.84 2877 -1.82 2927 -12.67 2695 -12.28 560 11.05 2832 -14.31 18.60 2015-08-06 2.72
  110015 易基行业领先 1.7970 2509 -0.17 2973 -2.79 3817 -5.29 3822 -20.05 3506 -21.10 561 11.05 3550 -21.79 118.99 2009-03-26 3.52
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1680 2498 -0.17 467 0.60 407 2.72 294 5.22 257 8.37 562 11.04 197 8.28 44.80 2016-08-15 0.70
  210010 金鹰元泰信用债A 1.1906 958 0.21 1834 -0.23 398 2.74 1219 1.72 888 4.57 563 11.03 873 3.78 44.59 2012-11-29 3.91
  582002 东吴增利债A 1.1160 1766 0.00 864 0.36 1458 0.99 879 2.76 838 4.88 564 11.02 744 4.69 50.92 2011-07-27 1.60
  530021 建信纯债债券A 1.3230 2911 -0.30 972 0.30 683 2.08 448 4.42 261 8.35 565 10.99 198 8.27 32.30 2012-11-15 1.13
  001379 景顺长城领先回报灵配混合C 1.2660 1346 0.08 2363 -1.25 1200 1.27 2324 -4.58 1993 -1.74 566 10.99 2197 -2.94 35.40 2015-06-01  
  000319 泰达淘利债券A 1.1996 2964 -0.32 958 0.30 418 2.68 261 5.48 291 8.04 567 10.98 219 8.06 33.50 2014-08-06 18.27
  002770 安信新回报混合A 1.0998 138 1.55 63 3.45 437 2.61 1391 1.06 1342 2.06 568 10.97 1299 1.11 14.85 2016-05-09 3.51
  002653 泰康沪港深精选混合 1.0555 250 1.05 2685 -2.07 2977 -2.13 2773 -10.95 2531 -9.60 569 10.96 2666 -11.83 18.18 2016-06-06  
  001325 鹏华弘和混合A 1.1486 1098 0.11 1030 0.27 885 1.76 798 3.07 1226 2.67 570 10.95 1130 2.02 15.10 2015-05-25 5.38
  003227 信诚稳健债券C 1.0380 1963 -0.04 1059 0.26 1195 1.28 564 3.99 392 7.41 571 10.95 305 7.44 8.51 2016-09-02  
  159924 景顺300等权ETF 1.4400 687 0.42 182 1.41 2606 -1.03 2268 -3.87 1559 1.05 572 10.94 2063 -1.64 44.00 2013-05-07 0.29
  002854 华富元鑫混合C 1.1160 2162 -0.09 1857 -0.27 2109 0.09 1599 0.27 1616 0.63 573 10.93 1397 0.63 11.60 2016-08-26  
  100072 富国强回报定开债A 1.4710 1548 0.00 336 0.82 351 2.94 248 5.60 191 9.61 574 10.93 143 9.36 51.29 2013-01-29 3.06
  003156 招商招悦纯债A 1.0144 2029 -0.07 420 0.67 387 2.78 245 5.65 225 8.86 575 10.93 171 8.72 9.65 2016-08-24 29.85
  530010 建信责任 1.6198 573 0.54 2906 -2.68 1637 0.76 2530 -7.35 2595 -10.76 576 10.92 2653 -11.58 63.48 2010-05-28 0.68
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1280 2197 -0.09 278 0.98 280 3.48 228 5.81 306 7.93 577 10.90 231 7.93 12.90 2016-04-12 15.01
  002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0667 2832 -0.27 1376 0.09 692 2.05 784 3.11 740 5.40 578 10.89 666 5.17 13.82 2015-11-17 6.86
  001501 招商丰裕混合A 1.1230 244 1.08 226 1.17 678 2.09 1273 1.54 613 6.14 579 10.86 1211 1.63 12.30 2015-11-17 0.22
  460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8590 657 0.47 1723 -0.12 4007 -6.54 3294 -15.88 2761 -13.25 580 10.85 2797 -13.94 -14.20 2010-12-02 0.31
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1030 992 0.18 268 1.01 479 2.51 255 5.55 308 7.93 581 10.85 261 7.71 10.30 2016-08-01  
  001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 78 2.08 331 0.84 2555 -0.92 2432 -5.94 2861 -14.42 582 10.84 2893 -15.02 19.70 2016-01-27 7.17
  001868 招商产业债券C 1.3380 1658 0.00 658 0.45 749 1.98 348 4.86 301 7.98 583 10.84 227 7.98 33.90 2015-09-28  
  003214 易方达富惠纯债 1.0314 2479 -0.16 551 0.52 409 2.70 283 5.33 248 8.50 584 10.83 184 8.46 9.26 2016-08-24 42.83
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0424 2412 -0.13 843 0.37 699 2.05 516 4.15 476 6.95 585 10.83 412 6.81 10.74 2016-08-19 19.92
  002438 创金合信尊盛纯债债券 0.9990 2314 -0.10 956 0.30 856 1.80 674 3.52 565 6.43 586 10.83 480 6.32 12.27 2016-02-26 13.80
  002698 博时裕利纯债债券 1.0220 2250 -0.10 789 0.39 624 2.20 442 4.45 321 7.81 587 10.81 268 7.70 11.14 2016-05-09 59.82
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 375 0.82 342 0.80 945 1.66 786 3.10 211 9.15 588 10.80 914 3.41 95.69 2015-06-24  
  110037 易方达纯债债券A 1.1790 2535 -0.17 694 0.43 438 2.61 340 4.89 381 7.47 589 10.80 319 7.37 36.98 2012-05-03 3.74
  501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0400 162 1.40 2564 -1.77 2924 -1.97 2424 -5.75 2184 -3.99 590 10.79 2325 -4.93 9.17   0.37
  002442 鑫元汇利债券 1.0249 1980 -0.05 787 0.39 995 1.57 565 3.98 462 7.02 591 10.78 402 6.89 11.44 2016-03-09 30.66
  050123 博时天颐债券C 1.2130 1561 0.00 1081 0.25 547 2.36 773 3.15 234 8.69 592 10.78 254 7.73 47.05 2012-02-29 1.37
  002651 东方红汇利债券A 1.0515 2188 -0.09 1757 -0.17 923 1.69 1172 1.85 737 5.41 593 10.78 709 4.90 11.65 2016-06-13  
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0393 1874 -0.01 977 0.30 859 1.80 554 4.02 375 7.50 594 10.77 314 7.40 9.66   8.00
  090010 大成中证红利 1.5730 363 0.83 2383 -1.31 1143 1.34 2615 -8.91 2565 -10.36 595 10.77 2671 -11.90 58.40 2010-02-02 1.14
  000416 大摩添利18月定开债C 1.2150 1351 0.08 177 1.42 307 3.23 204 6.11 249 8.48 596 10.76 194 8.29 32.94 2014-09-02  
  002882 中加丰润纯债债券C 1.1006 1447 0.02 400 0.71 800 1.88 582 3.90 574 6.40 597 10.75 474 6.36 10.21 2016-06-17  
  002701 东方红汇阳债券A 1.0598 2365 -0.12 1888 -0.30 1025 1.53 1316 1.37 739 5.40 598 10.75 712 4.85 12.49 2016-05-26  
  002035 安信平稳增长混合C 1.1679 942 0.21 1135 0.21 1653 0.75 1761 -0.42 1537 1.19 599 10.74 1338 0.91 73.20 2015-11-18  
  002638 兴业天融债券 1.0760 2864 -0.28 1005 0.28 853 1.80 618 3.76 428 7.16 600 10.73 351 7.16 11.51 2016-04-21 32.05
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8476 2706 -0.21 680 0.44 429 2.64 650 3.62 255 8.40 601 10.72 192 8.34 6.07 2016-06-24  
  519769 交银优选回报混合C 1.0630 2611 -0.19 1659 -0.09 1231 1.24 1189 1.82 861 4.75 602 10.71 782 4.45 12.71 2016-04-22  
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0310 4008 -1.62 2932 -2.73 2900 -1.90 2761 -10.86 2381 -6.68 603 10.71 2544 -9.54 3.40 2016-03-29  
  000294 华安生态优先股票 1.7750 3264 -0.50 3602 -4.61 2860 -1.77 3613 -18.20 2726 -12.79 604 10.70 2835 -14.34 78.00 2013-11-28 0.94
  000346 建信两年定开债A 1.0230 2905 -0.29 1529 0.00 1246 1.22 673 3.52 518 6.74 605 10.68 427 6.74 29.66 2013-10-10 1.66
  001033 华夏安康优选债C 1.2630 2072 -0.08 924 0.32 826 1.85 1145 1.94 1212 2.76 606 10.68 1072 2.43 45.78 2012-09-11 9.59
  001635 万家瑞益混合A 1.2185 305 0.93 1154 0.20 296 3.30 1722 -0.27 971 4.14 607 10.68 968 3.06 23.10 2015-12-07 5.37
  001237 博时上证50ETF联接 0.8561 513 0.62 2442 -1.46 1502 0.94 2519 -7.18 2645 -11.60 608 10.68 2721 -12.76 -13.45 2015-05-27 0.89
  000147 易方达高级信用债A 1.2430 2468 -0.16 494 0.57 361 2.89 314 5.07 314 7.89 610 10.68 224 7.99 32.48 2013-08-23 16.53
  202023 南方成长混合 2.1430 982 0.19 2188 -0.83 2408 -0.55 2973 -13.23 2807 -13.75 611 10.67 2906 -15.15 115.70 2011-01-30 3.26
  000129 大成景安短融债券B 1.2295 1798 0.00 1126 0.22 1689 0.70 1132 1.99 842 4.85 612 10.66 729 4.78 33.61 2013-05-24 1.09
  000914 中加纯债分级债券A 1.0188 2400 -0.13 650 0.46 632 2.19 681 3.49 637 6.04 613 10.66 541 5.98 18.77 2014-12-17 7.14
  001362 景顺长城领先混合 1.1170 993 0.18 2352 -1.23 1688 0.70 2377 -5.18 2028 -2.21 614 10.65 2236 -3.48 18.62 2015-05-25 4.55
  686869 浙商聚盈信用债C 1.0568 2794 -0.25 979 0.29 598 2.25 382 4.70 299 7.99 615 10.65 225 7.99 28.76 2012-09-18  
  519051 海富通一年定开债 1.7000 2366 -0.12 285 0.95 609 2.22 128 11.01 125 12.78 616 10.64 90 12.46 97.71 2013-10-24 3.46
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0352 2030 -0.07 846 0.37 705 2.04 405 4.60 456 7.04 617 10.64 367 7.05 11.56 2016-01-15 3.99
  040041 华安纯债C 1.0683 2103 -0.08 1046 0.27 1022 1.54 425 4.52 418 7.24 618 10.64 366 7.06 29.62 2013-02-05 1.41
  001761 广发安宏回报混合A 1.2400 1721 0.00 1274 0.16 3692 -4.69 2193 -3.12 1636 0.49 619 10.62 1441 0.32 24.00 2015-12-30 4.51
  519738 交银周期回报灵活 1.2120 2491 -0.16 1653 -0.08 1959 0.33 1558 0.41 1631 0.51 620 10.61 1917 -0.38 53.34 2014-05-22 4.92
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0185 1896 -0.02 947 0.30 1045 1.48 761 3.20 599 6.20 621 10.61 523 6.09 10.24   7.98
  161820 银华纯债信用债券 1.0930 2136 -0.09 590 0.49 814 1.86 498 4.22 380 7.47 622 10.61 320 7.37 46.59 2012-08-09 22.14
  161619 融通岁岁添利债B 1.1290 3404 -0.62 448 0.62 214 3.99 220 5.91 213 9.13 623 10.61 154 9.03 40.28 2012-11-06 1.65
  003155 中加丰尚纯债债券 1.0291 2470 -0.16 1236 0.18 951 1.64 849 2.90 655 5.92 624 10.61 551 5.88 9.56 2016-08-19 34.14
  001142 泰达宏利创盈混B 1.1690 412 0.77 2623 -1.92 115 5.84 1760 -0.42 1860 -0.67 625 10.61 2101 -2.00 17.80 2015-03-30  
  001794 华福朝阳债券 1.0006 1937 -0.03 693 0.43 644 2.17 413 4.56 363 7.59 626 10.60 295 7.49 11.71 2015-12-04 7.66
  750002 安信目标收益债券A 1.1320 1791 0.00 879 0.35 965 1.62 375 4.73 468 6.98 627 10.59 384 6.98 45.35 2012-09-25 1.91
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0778 1461 0.02 896 0.34 1308 1.14 807 3.03 640 6.02 628 10.58 534 6.02 11.58 2016-07-19  
  002756 招商招兴纯债A 1.0900 1524 0.00 517 0.56 599 2.24 331 4.96 338 7.72 629 10.57 277 7.61 13.00 2016-05-18 8.20
  001549 天弘上证50C 0.9535 498 0.64 2425 -1.39 1524 0.90 2496 -6.94 2620 -11.24 630 10.57 2702 -12.39 -3.62 2015-07-16  
  002490 金鹰元祺保本混合 1.1254 1398 0.05 1308 0.13 386 2.80 476 4.29 484 6.90 631 10.57 401 6.90 12.78 2016-04-06 6.79
  519725 交银双轮动C 1.0730 2119 -0.09 845 0.37 534 2.38 329 4.97 320 7.81 632 10.57 249 7.81 30.41 2013-04-18  
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 1529 0.00 1449 0.07 290 3.37 494 4.24 1927 -1.10 633 10.56 1647 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  001405 东方红策略精选混合A 1.0696 1074 0.13 2129 -0.69 1817 0.56 1812 -0.70 1279 2.39 634 10.55 1148 1.92 17.74 2015-06-05  
  000420 大摩优质信价纯债C 1.0580 1844 0.00 629 0.47 628 2.20 463 4.35 393 7.41 635 10.55 328 7.32 24.81 2014-11-25  
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0443 2766 -0.24 391 0.73 606 2.23 660 3.55 497 6.83 636 10.55 418 6.78 10.56    
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.0980 1621 0.00 1044 0.27 706 2.04 527 4.12 345 7.70 637 10.55 264 7.70 52.81 2014-03-29  
  001422 景顺长城安享回报混合A 1.0680 2640 -0.19 1203 0.19 1424 1.04 1070 2.19 840 4.87 638 10.54 798 4.30 16.40 2015-06-15 6.86
  003028 安信新优选混合A 1.0189 886 0.24 891 0.34 1317 1.13 1789 -0.57 1336 2.09 639 10.53 1186 1.75 10.98 2016-07-28 4.07
  000553 中加纯债一年债C 1.0970 1836 0.00 181 1.41 312 3.19 253 5.57 223 8.87 640 10.53 168 8.77 43.77 2014-03-24  
  003157 招商招悦纯债C 1.0144 2028 -0.07 438 0.65 405 2.72 258 5.54 239 8.64 641 10.52 181 8.51 9.19 2016-08-24  
  002754 博时裕创纯债 1.0200 2688 -0.20 983 0.29 794 1.90 672 3.52 586 6.33 642 10.52 500 6.22 10.63 2016-05-13 13.91
  003030 安信新目标混合A 1.0817 2346 -0.11 1386 0.09 597 2.25 741 3.23 960 4.18 643 10.51 840 3.99 10.18 2016-08-09 7.71
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0697 2288 -0.10 422 0.66 389 2.77 341 4.89 389 7.44 644 10.50 306 7.43 27.01 2015-10-08  
  003226 信诚稳健债券A 1.0328 1919 -0.03 1102 0.24 1186 1.29 659 3.55 487 6.88 645 10.50 394 6.92 8.09 2016-09-02 10.00
  070038 嘉实纯债债券C 1.1070 2558 -0.18 862 0.36 666 2.11 528 4.12 417 7.24 646 10.50 337 7.24 29.06 2012-12-11  
  519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.8339 939 0.21 2729 -2.21 3762 -5.01 3639 -18.40 2938 -15.12 647 10.49 2878 -14.85 25.07 2016-01-26 4.61
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0370 1411 0.05 459 0.61 337 3.01 295 5.22 230 8.82 648 10.49 159 8.93 7.95 2016-06-03 4.90
  510610 华夏能源ETF 0.7663 4370 -3.85 77 2.89 4313 -11.53 2649 -9.50 3952 -27.12 649 10.48 1720 0.00 -23.37 2013-03-28 0.41
  003189 汇添富保鑫保本混合 1.0850 2127 -0.09 1869 -0.28 1738 0.65 1594 0.28 1322 2.16 650 10.48 1159 1.88 8.60   10.80
  002622 广发稳裕保本 1.1010 1258 0.09 1414 0.09 2007 0.27 1263 1.57 811 5.05 651 10.47 735 4.75 11.36 2016-06-27 38.87
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.1448 3162 -0.43 433 0.65 240 3.84 223 5.86 237 8.67 652 10.45 174 8.67 38.74 2013-08-01  
  519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2300 2486 -0.16 1651 -0.08 2018 0.24 1470 0.74 1645 0.43 653 10.45 1933 -0.45 45.63 2015-11-19  
  000064 大摩18月定放债 1.0740 1783 0.00 180 1.42 239 3.84 211 6.05 312 7.91 654 10.44 282 7.60 49.40 2013-06-25 35.61
  002086 大成景安短融债券E 1.2150 1466 0.01 1141 0.21 1697 0.69 1144 1.95 856 4.77 655 10.43 742 4.71 32.16 2016-01-12  
  000973 新华增盈回报债券 1.2250 2058 -0.08 1907 -0.32 1105 1.40 1580 0.33 1068 3.63 656 10.43 1010 2.76 22.80 2015-01-16 18.70
  000227 华安年年红债券 1.0680 1756 0.00 328 0.85 917 1.70 362 4.78 396 7.40 657 10.42 358 7.10 41.30 2013-11-14 4.48
  001423 景顺长城安享回报混合C 1.0570 2639 -0.19 495 0.57 1070 1.44 972 2.46 817 4.99 658 10.42 768 4.52 15.28 2015-06-15  
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0154 1364 0.07 339 0.81 283 3.45 281 5.34 354 7.64 659 10.42 280 7.60 16.39 2015-11-23 24.38
  002807 融通通安债券 1.0060 2626 -0.19 951 0.30 788 1.91 695 3.43 615 6.13 660 10.41 533 6.03 9.97 2016-07-21 14.31
  001342 易方达新享灵配混A 1.4940 854 0.27 246 1.08 2434 -0.60 2449 -6.20 2188 -4.04 661 10.39 2335 -5.13 55.20 2015-05-29 5.18
  002719 融通增祥债券 1.1270 1611 0.00 447 0.62 500 2.45 282 5.33 620 6.12 662 10.38 535 6.02 12.70 2016-05-13 2.30
  675041 西部利得合享A 1.0182 2245 -0.10 1175 0.20 942 1.66 636 3.67 494 6.83 663 10.38 426 6.75 10.20 2016-08-25 32.93
  166008 中欧增强回报债 1.0739 2406 -0.13 434 0.65 406 2.72 349 4.84 403 7.35 664 10.37 324 7.35 62.20 2010-12-02 5.98
  519195 万家品质生活股票 0.9607 843 0.27 2883 -2.63 3495 -3.95 3573 -17.93 2960 -15.49 665 10.37 2931 -15.50 33.29 2015-08-06 5.59
  002755 博时裕盛纯债 1.0350 1526 0.00 764 0.39 1125 1.37 703 3.40 631 6.07 666 10.36 543 5.97 11.78 2016-05-20 2.10
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0640 1291 0.09 329 0.85 855 1.80 477 4.29 404 7.33 667 10.35 342 7.22 25.85 2014-07-25 60.28
  340009 兴业磐稳增利 1.3007 1418 0.04 84 2.71 221 3.96 238 5.72 332 7.76 668 10.34 252 7.77 83.82 2009-07-23 31.09
  000235 诺安固收1年定开债 1.0740 3219 -0.46 2342 -1.20 1816 0.56 904 2.68 442 7.09 669 10.33 360 7.09 28.26 2013-08-21 13.03
  003143 鹏华弘达混合C 1.0835 1372 0.07 923 0.32 515 2.42 608 3.81 1105 3.40 670 10.33 1000 2.81 8.55 2016-08-10  
  519616 银河君信混合A 1.0220 2044 -0.07 1219 0.18 658 2.13 1803 -0.65 1293 2.30 671 10.32 1199 1.68 7.96   9.70
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0180 2353 -0.12 498 0.57 425 2.66 242 5.67 215 9.12 672 10.31 150 9.08 8.24   26.87
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1570 1275 0.09 232 1.14 422 2.66 217 5.95 263 8.33 673 10.30 180 8.54 15.70 2016-03-02 5.21
  001299 兴业添利债券 1.0040 2301 -0.10 569 0.50 668 2.11 394 4.66 340 7.71 674 10.30 262 7.71 18.35 2015-06-10 99.94
  270030 广发聚财信用债B 1.1130 2189 -0.09 652 0.45 671 2.11 424 4.52 551 6.53 675 10.29 454 6.53 59.12 2012-03-13 2.04
  000197 富国收益一年期 1.0540 2617 -0.19 504 0.57 948 1.65 629 3.69 536 6.64 676 10.28 453 6.53 36.57 2013-06-27 13.74
  002771 安信新回报混合C 1.0928 137 1.55 64 3.43 455 2.56 1452 0.85 1455 1.64 677 10.28 1382 0.69 14.14 2016-05-09  
  002139 泓德裕泰债券C 1.0370 728 0.38 377 0.74 1005 1.56 854 2.85 772 5.24 678 10.28 668 5.15 13.03 2015-12-17  
  000736 诺安聚利债券A 1.1690 3164 -0.43 408 0.69 331 3.09 390 4.66 221 8.96 679 10.27 162 8.85 24.28 2014-11-13 10.13
  001815 华泰柏瑞激励动力A 1.0730 4336 -3.41 4018 -6.52 3434 -3.67 3953 -21.21 2573 -10.50 680 10.25 2727 -12.86 12.68 2015-10-28 0.52
  040011 华安核心优选 1.4037 229 1.14 3009 -2.87 1238 1.23 2485 -6.78 2315 -5.43 681 10.24 2462 -7.69 187.50 2008-10-22 1.44
  000338 鹏华双债保利债 1.1104 2811 -0.26 1829 -0.22 760 1.96 1203 1.78 1079 3.56 682 10.24 934 3.30 32.42 2013-09-18 0.02
  001762 广发安宏回报混合C 1.2070 1722 0.00 1432 0.08 3708 -4.74 2202 -3.21 1667 0.25 683 10.23 1505 0.08 20.70 2015-12-30  
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.4140 2038 -0.07 423 0.66 463 2.55 324 5.01 365 7.59 684 10.23 304 7.44 88.53 2011-08-05 6.85
  531021 建信纯债债券C 1.2930 2747 -0.23 929 0.31 695 2.05 484 4.27 294 8.02 685 10.23 230 7.93 29.30 2012-11-15  
  003329 万家鑫安纯债A 1.0301 2443 -0.15 926 0.32 898 1.74 646 3.63 538 6.62 686 10.23 451 6.54 10.03   151.69
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 855 0.27 12 14.57 45 21.46 100 18.41 128 12.30 687 10.22 1591 0.00 -41.76 2012-09-13  
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.3322 3063 -0.37 561 0.51 452 2.57 441 4.45 384 7.45 688 10.22 312 7.41 33.09 2012-11-08 2.57
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0860 2868 -0.28 835 0.37 589 2.26 447 4.42 250 8.47 689 10.22 183 8.47 10.32 2016-03-11 28.43
  000202 富国收益两年纯债 1.0380 2883 -0.29 785 0.39 886 1.76 472 4.30 378 7.48 690 10.22 318 7.38 33.35 2013-09-13 5.79
  001326 鹏华弘和混合C 1.1323 930 0.22 795 0.38 805 1.87 771 3.17 1215 2.74 691 10.21 1119 2.10 13.47 2015-05-25  
  001688 嘉实新起点灵活配置 1.0810 295 0.94 371 0.75 1243 1.22 1946 -1.46 1983 -1.64 692 10.21 2146 -2.44 7.90 2015-11-27 5.51
  000245 天弘稳利定开债B 1.1420 3290 -0.52 343 0.79 243 3.81 266 5.44 277 8.13 693 10.20 201 8.23 39.63 2013-07-19 2.15
  000320 泰达淘利债券B 1.1884 2952 -0.32 1000 0.29 446 2.59 293 5.23 353 7.65 694 10.20 271 7.68 32.13 2014-08-06  
  002506 招商招盈18个月定开债 1.1142 1911 -0.02 381 0.74 753 1.97 380 4.71 498 6.83 695 10.19 409 6.82 11.42 2016-06-01 4.41
  000817 中银安心回报债券 1.0410 1661 0.00 412 0.68 639 2.18 351 4.82 352 7.66 697 10.15 288 7.55 20.79 2014-10-24 49.15
  002245 泰康稳健增利债券A 1.1115 2327 -0.11 779 0.39 696 2.05 423 4.53 407 7.29 698 10.14 322 7.35 11.24 2015-09-23  
  519985 长信纯债壹号 1.1796 2926 -0.30 878 0.35 748 1.98 801 3.06 752 5.32 699 10.14 655 5.23 47.52 2010-06-28 11.37
  519024 海富通稳健债A 1.2030 2981 -0.33 1262 0.17 764 1.95 407 4.58 508 6.78 700 10.14 443 6.60 52.22 2008-10-24 2.58
  000111 易方达纯债1年A 1.0620 1306 0.09 253 1.05 523 2.41 368 4.76 408 7.28 701 10.14 330 7.28 34.52 2013-07-30 15.34
  378010 上投成长 0.9793 2661 -0.20 3164 -3.32 2884 -1.85 3055 -13.94 2493 -8.90 702 10.13 2600 -10.68 85.03 2006-09-20 7.76
  510650 华夏金融ETF 1.6100 1416 0.04 2854 -2.52 633 2.19 2201 -3.19 2561 -10.26 703 10.11 2618 -11.04 63.17 2013-03-28 0.27
  000149 华安双债添利债A 1.1800 2065 -0.08 1084 0.25 908 1.72 728 3.32 526 6.68 704 10.11 502 6.21 58.16 2013-06-14 1.75
  161911 万家强化收益定开债 1.0551 1915 -0.02 334 0.82 371 2.86 203 6.13 399 7.38 705 10.10 344 7.22 42.92 2013-05-07 3.12
  000676 中海惠祥分级债B 0.9743 1668 0.00 1469 0.04 3154 -2.69 167 7.41 149 11.08 706 10.08 101 11.08 -2.58 2014-08-29  
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0590 4022 -1.65 4158 -7.44 3470 -3.86 2618 -9.01 3326 -19.18 707 10.08 3438 -20.62 7.96 2015-07-31 4.33
  000694 鑫元鸿利债券 1.2818 2020 -0.06 562 0.51 516 2.42 312 5.09 219 8.98 708 10.08 163 8.85 28.24 2014-06-26 7.06
  003029 安信新优选混合C 1.0110 887 0.24 893 0.34 1335 1.11 1800 -0.62 1364 1.99 709 10.07 1206 1.65 10.18 2016-07-28  
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0930 1301 0.09 332 0.83 511 2.44 286 5.30 401 7.37 710 10.07 333 7.26 9.30 2016-08-01  
  650001 英大纯债A 1.1046 3674 -0.90 657 0.45 206 4.06 313 5.07 374 7.50 711 10.04 316 7.38 40.32 2013-04-24 2.15
  002994 招商招裕纯债A 1.0812 1932 -0.03 1139 0.21 1291 1.16 820 2.99 675 5.78 712 10.03 574 5.76 8.65 2016-07-28 1.01
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0860 1528 0.00 518 0.56 503 2.45 401 4.62 441 7.10 713 10.03 403 6.89 8.60 2016-06-22 5.01
  002447 博时裕安纯债债券 1.0760 2035 -0.07 697 0.43 818 1.86 642 3.65 616 6.13 714 10.03 531 6.03 10.54 2016-03-04 8.04
  003285 国寿安保安康纯债 1.0334 2540 -0.18 932 0.31 891 1.75 606 3.82 488 6.88 715 10.02 411 6.82 9.90 2016-09-02 198.05
  519779 交银沪港深价值精选混合 1.0050 459 0.70 1894 -0.30 3153 -2.69 3082 -14.16 2945 -15.16 716 10.02 3065 -16.97 9.36   1.19
  001800 华安新乐享保本混合 1.1125 2748 -0.23 2508 -1.62 1848 0.51 1363 1.15 1177 2.92 717 10.02 1033 2.64 11.67 2015-09-10 16.10
  485111 工银双利债A 1.8640 1105 0.11 476 0.59 279 3.49 239 5.72 166 10.47 718 10.01 122 10.08 86.80 2010-08-16 43.53
  002057 中银新机遇混合A 0.9900 964 0.20 1900 -0.30 2104 0.10 1893 -1.19 1524 1.27 719 9.99 1385 0.68 14.39 2015-11-19 7.29
  002621 中欧消费主题股票A 1.0870 4124 -1.98 3764 -5.13 2632 -1.09 3808 -19.96 2795 -13.62 720 9.98 2911 -15.23 9.10 2016-07-22 0.75
  166902 民生加银平稳增利A 1.0370 1913 -0.02 556 0.51 783 1.91 474 4.29 648 5.96 721 9.98 553 5.86 47.84 2012-11-15 16.67
  000128 大成景安短融债券A 1.2072 1799 0.00 1184 0.19 1751 0.63 1182 1.84 892 4.55 722 9.98 775 4.49 31.38 2013-05-24 2.43
  001939 光大睿鑫灵活配置A 1.1720 2529 -0.17 1255 0.17 1213 1.26 1563 0.40 1470 1.56 723 9.98 1260 1.32 41.54 2015-11-17 4.75
  519160 新华安享定开债A 1.3120 1681 0.00 354 0.77 957 1.63 707 3.39 725 5.47 725 9.97 615 5.47 57.42 2013-11-13 3.75
  002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0488 2880 -0.28 1448 0.07 757 1.97 830 2.95 801 5.08 726 9.96 711 4.87 12.01 2015-11-17  
  000024 大摩双利增强A 1.1430 1793 0.00 545 0.53 562 2.33 475 4.29 568 6.42 727 9.95 479 6.33 44.48 2013-03-26 14.34
  001975 景顺长城环保优势股票 1.2870 3923 -1.37 3396 -3.94 1350 1.09 3758 -19.44 3216 -18.16 729 9.95 3203 -18.58 29.30 2016-03-15 3.37
  000584 新华财富灵配混合 1.8610 2463 -0.16 3056 -3.01 2662 -1.16 2563 -8.06 2190 -4.05 730 9.94 2312 -4.69 87.00 2014-04-16 1.41
  002058 中银新机遇混合C 0.9890 962 0.20 1798 -0.20 2102 0.10 1894 -1.19 1521 1.28 731 9.92 1378 0.69 14.09 2015-11-19  
  002849 金信智能中国2025混合 1.0430 2153 -0.09 2908 -2.68 1298 1.15 1298 1.44 909 4.46 732 9.91 928 3.33 5.40 2016-07-01 1.61
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0870 2542 -0.18 515 0.56 431 2.64 323 5.02 305 7.94 733 9.91 244 7.84 8.70 2016-08-15  
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0667 1946 -0.03 346 0.78 718 2.02 580 3.91 499 6.80 734 9.90 419 6.77 15.12 2015-11-19 9.95
  002650 东方红稳添利纯债 1.0717 2001 -0.06 437 0.65 637 2.18 408 4.58 359 7.61 735 9.90 278 7.61 9.67 2016-05-13  
  100066 富国纯债债券A 1.0910 2570 -0.18 524 0.55 358 2.90 231 5.79 335 7.74 736 9.88 308 7.42 32.02 2012-11-22 11.28
  000347 建信两年定开债C 1.0220 2902 -0.29 1531 0.00 1273 1.17 718 3.37 577 6.38 737 9.88 472 6.38 30.85 2013-10-10  
  002619 中银裕利混合C 1.0650 1625 0.00 1198 0.19 1720 0.66 1364 1.14 965 4.17 738 9.88 872 3.78 12.19 2016-04-26  
  001906 东方红纯债债券 1.0743 1424 0.04 304 0.91 484 2.50 343 4.88 379 7.47 739 9.86 286 7.58 12.16 2015-10-26  
  202801 南方全球精选 0.8610 3481 -0.69 2790 -2.36 3982 -6.36 2469 -6.46 2243 -4.61 740 9.86 2338 -5.23 -13.10 2007-09-19 53.35
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0889 2359 -0.12 914 0.33 837 1.83 604 3.83 412 7.25 741 9.85 348 7.18 8.91 2016-07-27 10.34
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0861 2362 -0.12 188 1.39 289 3.37 190 6.48 218 9.01 743 9.84 167 8.79 14.54 2016-01-27 2.39
  582202 东吴增利债C 1.1060 1758 0.00 866 0.36 1519 0.91 822 2.98 830 4.93 744 9.84 737 4.73 46.13 2011-07-27 1.71
  164508 国富中证100分级 0.8610 302 0.93 2539 -1.69 2417 -0.57 2889 -12.20 3035 -16.33 745 9.84 3125 -17.75 -10.15 2015-03-26 1.86
  002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.0730 2649 -0.19 1660 -0.09 1499 0.94 1325 1.32 1136 3.19 746 9.84 1021 2.72 12.48 2016-03-14 6.94
  100073 富国强回报定开债C 1.4210 1547 0.00 351 0.78 381 2.82 272 5.41 220 8.97 747 9.81 166 8.80 46.19 2013-01-29  
  001343 易方达新享灵配混C 1.0720 737 0.37 233 1.13 2453 -0.65 2452 -6.28 2208 -4.27 748 9.81 2343 -5.37 12.99 2015-05-29  
  002757 招商招兴纯债C 1.0910 1523 0.00 573 0.50 676 2.09 379 4.72 376 7.50 749 9.81 315 7.39 12.11 2016-05-18  
  002697 中欧消费主题股票C 1.0940 4118 -1.96 3778 -5.18 2666 -1.17 3840 -20.20 2786 -13.54 750 9.80 2904 -15.15 9.80 2016-07-22  
  160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0630 1504 0.00 801 0.38 552 2.35 545 4.06 330 7.77 751 9.80 272 7.66 37.64 2013-11-28 9.10
  002702 东方红汇阳债券C 1.0481 2422 -0.14 1922 -0.34 1082 1.42 1369 1.14 828 4.93 753 9.80 791 4.41 11.27 2016-05-26  
  002652 东方红汇利债券C 1.0398 2272 -0.10 1818 -0.21 988 1.58 1239 1.63 820 4.96 754 9.80 778 4.47 10.44 2016-06-13  
  001231 银华泰利灵配混合 1.1710 2056 -0.08 2166 -0.76 1432 1.03 1778 -0.51 1338 2.08 755 9.79 1296 1.12 17.80 2015-04-24 4.82
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0879 1959 -0.04 940 0.31 1283 1.17 586 3.89 395 7.40 756 9.79 301 7.46 8.80    
  002618 中银裕利混合A 1.0640 1624 0.00 1412 0.09 1813 0.57 1367 1.14 963 4.17 757 9.78 867 3.79 12.09 2016-04-26 7.00
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 1378 0.07 669 0.44 829 1.84 735 3.27 486 6.89 758 9.78 1728 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  001755 嘉实新思路灵活配置混合 1.0660 2642 -0.19 1673 -0.09 1489 0.95 1301 1.43 1138 3.18 759 9.77 1024 2.71 11.75 2016-04-12 6.94
  000527 南方新优享混合 2.1050 3840 -1.21 2803 -2.40 3413 -3.60 3118 -14.41 2912 -14.89 760 9.76 3020 -16.47 111.50 2014-02-26 5.29
  003330 万家鑫安纯债C 1.0293 2444 -0.15 941 0.31 919 1.70 671 3.52 573 6.40 761 9.76 481 6.32 9.51    
  003210 博时智臻纯债债券 1.0186 1926 -0.03 938 0.31 962 1.62 736 3.27 623 6.09 762 9.75 539 6.00 9.60   9.98
  002915 鑫元裕利债券 1.0168 1899 -0.02 1269 0.16 1142 1.34 769 3.17 572 6.40 763 9.75 477 6.35 9.42 2016-07-13 9.97
  040018 华安香港精选 1.2340 712 0.41 2875 -2.60 3375 -3.43 3439 -16.97 2681 -12.07 764 9.75 2778 -13.67 23.80 2010-09-19 8.35
  161614 融通四季添利债 1.0680 3354 -0.56 426 0.66 171 4.55 205 6.11 334 7.75 765 9.74 206 8.17 50.58 2012-03-01 8.58
  002909 浙商惠享纯债 1.0206 2034 -0.07 904 0.33 991 1.58 686 3.47 556 6.48 766 9.74 467 6.40 10.05 2016-06-20 40.51
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0330 1821 0.00 595 0.49 755 1.97 445 4.43 452 7.05 767 9.73 368 7.05 11.71 2015-12-21 24.60
  110038 易方达纯债债券C 1.1720 2516 -0.17 696 0.43 471 2.53 398 4.64 461 7.03 768 9.73 389 6.93 33.67 2012-05-03  
  380005 中银纯债债券A 1.0550 2608 -0.19 809 0.38 751 1.98 514 4.16 358 7.62 769 9.73 290 7.52 33.84 2012-12-12 66.82
  000029 富国策略配置 1.4750 1373 0.07 1968 -0.40 3174 -2.76 2636 -9.28 2875 -14.53 770 9.73 2980 -16.03 61.73 2013-04-12 1.57
  001470 融通通鑫灵活配置 1.0510 2618 -0.19 1955 -0.38 1636 0.77 1660 0.00 1085 3.54 771 9.72 957 3.13 11.47 2015-06-15 10.45
  002616 中银益利混合A 1.0380 3235 -0.48 1687 -0.10 1706 0.68 1356 1.17 1112 3.38 772 9.72 954 3.19 9.17 2016-04-25 7.08
  002134 广发鑫裕混合 1.1940 2780 -0.25 2228 -0.91 1955 0.34 2127 -2.52 2049 -2.37 773 9.72 2117 -2.13 19.70 2016-03-01 4.14
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 582 0.54 59 3.68 806 1.87 371 4.75 821 4.95 774 9.71 585 5.65 11.14 2016-04-22 1.10
  001948 建信稳定丰利债券A 1.0960 2828 -0.27 1862 -0.27 1048 1.48 1012 2.33 718 5.49 775 9.71 633 5.38 9.60 2015-12-08 2.05
  000310 安信永利信用债A 1.0970 1773 0.00 525 0.55 997 1.57 455 4.38 481 6.91 776 9.71 408 6.82 45.72 2013-11-08 2.08
  002605 融通新消费混合 1.1440 1623 0.00 2594 -1.87 2335 -0.35 2845 -11.65 2460 -8.20 777 9.71 2593 -10.55 15.30 2016-05-27 0.49
  160215 国泰价值经典 1.1830 4055 -1.75 3672 -4.83 3035 -2.31 4044 -22.06 3292 -18.90 778 9.70 3209 -18.59 96.81 2010-08-13 27.90
  550018 信诚优质纯债A 1.0570 3628 -0.85 317 0.86 161 4.76 578 3.94 805 5.07 779 9.69 702 4.97 45.17 2013-02-07 3.37
  001919 圆信永丰兴利债券C 1.0720 2624 -0.19 851 0.37 792 1.90 385 4.68 266 8.26 780 9.67 200 8.26 10.11 2016-02-23  
  002149 嘉实新优选灵活配置混合 1.0650 2206 -0.09 1491 0.00 1425 1.04 1304 1.43 1139 3.18 781 9.67 1001 2.80 11.64 2016-04-08 7.01
  150012 国联安中证100A 1.1340 1296 0.09 683 0.44 1284 1.16 1007 2.35 866 4.71 782 9.67 767 4.52 58.91 2010-04-16 13.35
  002519 博时裕景纯债债券 1.0130 2681 -0.20 715 0.41 724 2.01 577 3.95 444 7.08 784 9.66 362 7.08 9.77 2016-04-28 58.86
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0130 1701 0.00 303 0.91 610 2.22 395 4.66 347 7.69 785 9.65 296 7.48 20.26 2015-06-09 50.01
  000074 工银纯债一年A 1.4200 1788 0.00 352 0.78 469 2.53 259 5.50 206 9.23 786 9.65 142 9.40 42.00 2013-05-22 6.56
  002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0720 2650 -0.19 1656 -0.09 1501 0.94 1323 1.32 1168 3.00 787 9.64 1036 2.63 12.38 2016-03-14 6.93
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0264 1920 -0.03 854 0.36 1127 1.36 640 3.66 543 6.57 788 9.63 455 6.53 8.91    
  002461 中银珍利混合A 0.9920 806 0.30 1891 -0.30 2171 0.00 1813 -0.70 1385 1.89 789 9.63 1267 1.29 11.82 2016-03-10 7.39
  000305 中银中高等级债券 1.0740 3211 -0.46 1012 0.28 535 2.38 370 4.75 307 7.93 790 9.61 248 7.82 35.92 2013-12-05 57.00
  217003 招商安泰债券A 1.1880 2080 -0.08 836 0.37 973 1.61 480 4.28 370 7.54 791 9.61 332 7.26 146.50 2003-04-28 3.79
  070020 嘉实稳固收益债 1.0840 1541 0.00 2147 -0.73 1255 1.21 1597 0.28 1444 1.68 792 9.60 1181 1.78 47.06 2010-09-01 3.99
  162307 海富通中证100 1.1070 325 0.90 2531 -1.67 2209 -0.09 2758 -10.84 2739 -12.92 793 9.60 2813 -14.12 11.90 2009-10-30 0.81
  001110 中欧瑾泉灵配混A 1.4982 1982 -0.05 872 0.35 902 1.73 1110 2.04 926 4.37 794 9.59 842 3.95 49.92 2015-03-16 7.56
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0040 1606 0.00 1363 0.10 1344 1.10 835 2.93 738 5.41 795 9.58 623 5.41 8.60   8.09
  002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0432 3309 -0.54 1783 -0.19 327 3.11 1001 2.36 1170 2.98 796 9.58 994 2.85 10.93 2016-02-04 4.97
  000045 工银产业债A 1.3270 1336 0.08 1287 0.15 828 1.84 1179 1.84 951 4.23 797 9.56 875 3.74 50.62 2013-03-29 4.11
  000669 国寿安保尊享债券C 1.3060 2757 -0.23 822 0.38 257 3.73 243 5.66 383 7.45 798 9.56 302 7.45 39.58 2014-07-24 1.24
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1110 2566 -0.18 668 0.45 415 2.68 325 5.00 274 8.17 799 9.56 218 8.07 11.20 2016-05-11 14.94
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0400 2606 -0.19 992 0.29 690 2.06 383 4.70 310 7.92 800 9.56 232 7.92 8.68 2015-12-29 11.99
  050016 博时宏观债AB 1.2060 2527 -0.17 473 0.59 168 4.61 280 5.34 254 8.42 801 9.55 158 8.98 30.95 2010-07-27 2.10
  000577 安信价值精选股票 2.2950 170 1.36 2720 -2.19 2467 -0.69 3579 -17.95 3273 -18.78 802 9.55 3450 -20.70 131.80 2014-04-21 12.83
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.3113 2983 -0.33 533 0.54 460 2.55 465 4.34 427 7.16 803 9.55 354 7.13 31.00 2012-11-08  
  001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0976 3181 -0.44 2949 -2.76 3019 -2.25 1819 -0.75 1659 0.35 804 9.54 1936 -0.47 9.76   5.00
  000355 南方丰元信用增强债A 1.1950 2520 -0.17 199 1.36 227 3.91 183 6.60 185 9.94 805 9.53 120 10.14 37.73 2013-11-12 1.43
  163210 诺安纯债定开A 1.1490 2804 -0.26 685 0.44 388 2.77 285 5.32 279 8.09 806 9.53 237 7.89 51.55 2013-03-27 4.14
  003162 博时富宁纯债债券 1.0658 1953 -0.04 1062 0.26 1166 1.31 760 3.20 593 6.26 807 9.52 495 6.24 8.86 2016-08-17 29.89
  502040 长盛上证50指数分级 0.9940 386 0.80 3354 -3.83 3048 -2.33 2703 -10.03 2736 -12.91 808 9.51 2804 -14.03 6.34 2015-08-13 0.76
  000165 国投瑞银策略精混 1.4060 2714 -0.21 2167 -0.77 2293 -0.26 2343 -4.76 2269 -4.95 809 9.51 2360 -5.62 154.35 2013-09-27 8.33
  000421 华泰柏瑞丰汇债A 1.1741 2976 -0.33 357 0.77 505 2.45 764 3.19 563 6.43 810 9.51 493 6.24 17.39 2014-12-11 0.47
  001157 国联安睿祺灵配混 1.1412 762 0.34 2331 -1.18 2691 -1.23 1865 -1.01 1109 3.38 811 9.50 1396 0.65 14.32 2015-04-08 1.51
  150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.1762 24 4.90 135 1.65 5 273.51 4 199.78 32 40.46 812 9.50 31 42.11 -76.15 2015-07-23  
  003259 博时聚利纯债债券 1.0809 1887 -0.02 957 0.30 1154 1.33 656 3.59 582 6.35 813 9.50 487 6.29 8.82   91.10
  002617 中银益利混合C 1.0380 3234 -0.48 1685 -0.10 1799 0.58 1354 1.17 1111 3.38 814 9.50 953 3.19 9.17 2016-04-25  
  003100 长盛盛景纯债C 1.0180 2371 -0.12 877 0.35 731 2.00 244 5.65 227 8.86 815 9.49 161 8.86 6.54 2016-08-04  
  000563 南方通利债券A 1.1090 1835 0.00 526 0.54 528 2.40 227 5.82 286 8.08 816 9.49 214 8.08 36.34 2014-04-25 17.94
  002082 华泰柏瑞激励动力C 1.2000 4344 -3.53 4035 -6.60 3485 -3.92 3984 -21.46 2601 -10.97 817 9.48 2754 -13.31 25.36 2015-11-18  
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0411 1977 -0.05 883 0.35 870 1.79 628 3.70 490 6.86 818 9.48 416 6.79 12.79 2015-10-23 24.76
  002864 广发安泽回报混合A 1.0530 1445 0.02 922 0.32 1292 1.16 919 2.62 770 5.24 819 9.47 685 5.08 9.74 2016-06-17 14.86
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1440 1269 0.09 229 1.15 442 2.60 237 5.73 311 7.92 820 9.47 209 8.13 14.40 2016-03-02  
  000112 易方达纯债1年C 1.0550 1806 0.00 255 1.05 514 2.43 399 4.63 467 6.99 821 9.45 380 6.99 32.13 2013-07-30  
  003265 招商招坤纯债A 1.0837 1956 -0.04 621 0.47 1031 1.52 552 4.04 457 7.04 822 9.45 361 7.08 8.41   3.91
  000875 建信稳定得利债券A 1.2390 2763 -0.24 1749 -0.16 1173 1.31 985 2.40 708 5.54 823 9.45 616 5.45 23.90 2014-12-02 1.03
  003130 信诚稳利C 1.0291 1415 0.04 558 0.51 670 2.11 414 4.56 303 7.96 824 9.45 229 7.96 6.49 2016-08-04  
  070009 嘉实超短债 1.0493 1552 0.00 1111 0.23 1568 0.85 1024 2.29 645 5.97 825 9.44 670 5.14 54.12 2006-04-26 2.52
  000900 新华阿鑫一号保本 1.0888 1633 0.00 1607 -0.02 1758 0.63 1171 1.85 779 5.20 826 9.44 1787 -0.02 33.96 2014-12-02 7.01
  100020 富国天益 1.1093 2913 -0.30 3010 -2.88 3598 -4.30 3010 -13.61 3236 -18.35 827 9.43 3134 -17.83 829.05 2004-06-15 22.82
  000191 富国信用债A 1.0300 2155 -0.09 582 0.50 578 2.30 367 4.76 323 7.81 828 9.43 259 7.71 35.85 2013-06-25 6.95
  270048 广发纯债债券A 1.2110 1685 0.00 729 0.41 807 1.87 561 4.01 511 6.77 829 9.43 420 6.77 41.53 2012-12-12 14.40
  002462 中银珍利混合C 0.9910 965 0.20 1890 -0.30 2226 -0.10 1830 -0.80 1416 1.79 830 9.42 1289 1.19 11.50 2016-03-10  
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0157 1420 0.04 369 0.76 294 3.32 310 5.11 422 7.19 831 9.42 350 7.16 14.79 2015-11-23  
  003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0270 3559 -0.77 2016 -0.48 1923 0.39 1289 1.48 1830 -0.43 832 9.40 2003 -1.16 7.54 2016-08-19 2.02
  502027 鹏华新丝路分级A 1.0320 1175 0.10 774 0.39 1370 1.08 1074 2.18 904 4.50 833 9.40 1202 1.67 13.56 2015-08-13  
  080005 长盛量化红利 1.1260 1245 0.09 3072 -3.08 3047 -2.33 2664 -9.66 2322 -5.59 834 9.39 2464 -7.74 120.30 2009-11-25 2.04
  001406 东方红策略精选混合C 1.0242 1091 0.12 2158 -0.74 1899 0.43 1883 -1.11 1417 1.78 835 9.39 1259 1.34 10.92 2015-06-05  
  000065 国富焦点驱动 1.4170 2701 -0.21 1932 -0.35 770 1.94 1669 0.00 1917 -1.05 836 9.38 2102 -2.00 63.13 2013-05-07 10.69
  150085 申万中小板分级A 1.0500 1066 0.13 718 0.41 1265 1.18 977 2.43 810 5.06 837 9.38 1574 0.00 32.78 2012-05-08  
  002096 博时新收益灵活配置混合 1.0410 3302 -0.54 1795 -0.19 328 3.10 1013 2.32 1185 2.89 838 9.38 1012 2.76 10.70 2016-02-04  
  000116 嘉实丰益 1.0154 2466 -0.16 596 0.49 847 1.82 719 3.36 542 6.61 839 9.38 458 6.50 33.49 2013-05-21 19.68
  001729 银华逆向投资定开混合 1.0060 3784 -1.08 2009 -0.46 2248 -0.17 1096 2.08 1036 3.81 840 9.37 650 5.28 4.12 2015-11-16 0.36
  002550 嘉实稳荣债券 1.0340 1478 0.01 482 0.58 714 2.02 534 4.11 523 6.70 842 9.37 441 6.60 9.48   9.98
  539002 建信新兴市场 0.8470 3694 -0.93 2807 -2.41 4067 -7.09 2460 -6.37 2545 -9.84 843 9.37 2629 -11.16 -14.80 2011-06-21 0.78
  002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 435 0.74 129 1.74 1580 0.84 1815 -0.72 611 6.15 844 9.36 1373 0.73 9.79 2016-02-03  
  001311 华安新回报灵配混 1.1560 1706 0.00 1398 0.09 1301 1.14 1174 1.85 1063 3.67 845 9.36 974 3.03 15.70 2015-05-19 6.66
  502053 长盛中证全指证券指数分级 1.0630 4051 -1.73 4034 -6.58 102 7.15 50 46.40 107 15.28 846 9.35 80 15.28 14.34 2015-08-13 1.67
  000501 华富恒富分级债A 1.0789 2048 -0.07 221 1.21 306 3.23 275 5.39 355 7.64 847 9.35 274 7.65 21.53 2014-03-19 5.66
  000717 融通转型三动力 1.2160 2963 -0.32 2463 -1.52 1598 0.82 3130 -14.53 2486 -8.69 848 9.34 2596 -10.62 22.90 2015-01-16 0.91
  519023 海富通稳健债C 1.1710 2818 -0.26 1057 0.26 787 1.91 458 4.38 567 6.43 849 9.33 491 6.25 48.16 2008-10-24 1.71
  700005 平安大华添利债A 1.4210 2054 -0.07 881 0.35 811 1.86 535 4.10 546 6.57 850 9.30 457 6.50 49.41 2012-11-27 7.68
  519188 万家信用恒利债A 1.2111 2508 -0.17 642 0.46 506 2.45 207 6.09 322 7.81 851 9.30 269 7.69 36.96 2012-09-21 0.52
  000032 易方达信用债A 1.3280 2745 -0.23 665 0.45 410 2.70 355 4.81 315 7.87 852 9.29 240 7.87 32.90 2013-04-24 9.81
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0235 1922 -0.03 905 0.33 1176 1.30 785 3.11 628 6.07 853 9.29 536 6.02 8.60   20.04
  165518 信诚双盈分级债A 1.0000 1427 0.04 900 0.34 1428 1.03 1050 2.24 893 4.54 854 9.28 1776 0.00 14.52 2012-04-13  
  001994 华安年年红债券C 1.0660 1286 0.09 327 0.85 977 1.60 411 4.57 483 6.90 855 9.28 444 6.59 18.66 2015-12-15  
  164606 华泰柏瑞信用增利 1.1149 2593 -0.19 441 0.64 861 1.80 641 3.66 534 6.65 856 9.27 463 6.45 33.41 2011-09-22 0.82
  001051 华夏上证50ETF 0.8280 526 0.60 2521 -1.65 1585 0.84 2534 -7.41 2634 -11.43 857 9.27 2723 -12.81 -16.30 2015-03-17 11.82
  750003 安信目标收益债券C 1.1180 2184 -0.09 1237 0.18 1065 1.45 483 4.27 606 6.19 858 9.27 485 6.29 41.01 2012-09-25  
  001670 长城新策略混合A 1.0676 1970 -0.05 1865 -0.28 2328 -0.33 1574 0.35 1888 -0.87 859 9.27 1893 -0.22 6.76 2015-11-27 0.53
  675051 西部利得合赢债券A 1.0910 1883 -0.01 1325 0.12 1529 0.90 951 2.51 765 5.26 860 9.27 677 5.13 9.12   9.94
  002867 新华恒稳添利债券 1.0970 3046 -0.36 831 0.37 1111 1.39 867 2.81 742 5.38 861 9.26 661 5.18 9.70 2016-08-09 15.69
  001522 博时新策略混合A 1.0903 2488 -0.16 889 0.34 1197 1.28 978 2.43 875 4.67 862 9.26 796 4.31 14.45 2015-11-23 6.75
  000113 嘉实如意宝定期债A 1.1330 748 0.36 404 0.70 648 2.16 432 4.49 397 7.40 863 9.26 313 7.40 26.41 2013-06-04 9.09
  001584 国投瑞银新活力混合A 1.1296 1405 0.05 708 0.42 1468 0.98 1085 2.15 1084 3.54 864 9.26 905 3.54 13.41 2015-11-17 0.20
  070005 嘉实债券 1.2590 2483 -0.16 927 0.32 872 1.78 575 3.96 445 7.07 865 9.25 382 6.98 176.98 2003-07-09 13.33
  001636 万家瑞益混合C 1.1914 335 0.89 1321 0.12 316 3.16 1764 -0.45 1083 3.54 866 9.25 1066 2.50 20.36 2015-12-07  
  100058 富国产业债 1.0660 1544 0.00 367 0.76 379 2.83 305 5.16 440 7.11 867 9.24 413 6.80 53.07 2011-12-05 5.91
  210011 金鹰元泰信用债C 1.1085 983 0.19 1913 -0.33 478 2.51 1324 1.32 1031 3.82 868 9.24 969 3.05 33.55 2012-11-29  
  163113 申万万国行业指分A 1.1734 3368 -0.58 3929 -5.97 21 71.01 46 49.42 72 21.13 869 9.24 57 24.33 23.45 2014-03-13 53.96
  001499 国投瑞银新增长 1.1277 2363 -0.12 1333 0.11 1094 1.42 1810 -0.69 1247 2.55 870 9.23 1254 1.38 18.30 2015-06-19 2.60
  001961 博时裕荣纯债债券 1.0963 1978 -0.05 1257 0.17 1234 1.24 819 2.99 728 5.46 871 9.23 628 5.40 13.37 2015-11-06 5.60
  002865 广发安泽回报混合C 1.0533 1437 0.03 911 0.33 1310 1.13 877 2.76 760 5.28 872 9.23 672 5.14 9.76 2016-06-17  
  002529 泰康安益纯债债券C 1.2287 1971 -0.05 998 0.29 1364 1.09 616 3.77 424 7.18 873 9.23 339 7.24 22.88    
  519617 银河君信混合C 1.0161 2098 -0.08 1310 0.13 736 1.99 1851 -0.91 1413 1.79 874 9.22 1288 1.19 6.72    
  166903 民生加银平稳增利C 1.0337 1923 -0.03 593 0.49 851 1.81 542 4.08 689 5.64 875 9.22 602 5.54 44.42 2012-11-15 2.56
  040009 华安稳定收益A 1.1346 2041 -0.07 1474 0.02 1280 1.17 734 3.30 592 6.27 876 9.21 528 6.05 89.39 2008-04-30 3.54
  003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1281 0.09 1382 0.09 133 5.30 501 4.20 711 5.51 877 9.20 812 4.20 9.20 2016-08-19 6.09
  050027 博时信用债纯债A 1.0900 2550 -0.18 1406 0.09 777 1.93 486 4.27 405 7.31 878 9.19 310 7.41 48.30 2012-09-07 15.16
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0185 3204 -0.46 1067 0.26 419 2.68 563 3.99 528 6.68 879 9.19 446 6.57 10.62 2015-12-02 2.00
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1145 1486 0.01 496 0.57 657 2.14 387 4.67 362 7.59 880 9.18 242 7.86 11.45 2015-11-25 7.96
  002985 中银季季红定开债 1.0299 2758 -0.23 236 1.13 373 2.84 315 5.07 350 7.68 881 9.18 289 7.55 8.87 2016-07-15 50.06
  160602 鹏华普天债券A 1.2610 1042 0.15 264 1.03 355 2.91 273 5.39 285 8.08 882 9.18 260 7.71 128.90 2003-07-12 2.27
  001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.0730 236 1.11 3305 -3.69 2911 -1.93 3171 -14.74 3178 -17.74 883 9.17 3393 -20.17 21.50 2015-12-08 24.19
  519161 新华安享定开债C 1.2860 1679 0.00 350 0.78 1037 1.50 755 3.21 806 5.07 884 9.17 688 5.07 54.38 2013-11-13  
  163806 中银增利 1.0330 1784 0.00 461