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排名统计日期:2018-10-16
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
单位
净值
最近一周
18-10-09
最近一月
18-09-16
最近一季
18-07-16
最近半年
18-04-16
最近一年
17-10-16
最近两年
16-10-16
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  519760 交银新回报混合C 3.9940 1778 -0.63 672 0.71 1593 0.05 1163 1.43 1 264.92 1 292.78 1 258.02 305.35 2015-11-19  
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.4020 1083 0.09 1829 0.12 3 214.62 2 216.67 2 225.14 2 239.76 3 218.45 240.10 2016-08-19 11.99
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.3980 1081 0.09 1892 0.09 2 214.83 1 216.88 3 225.07 3 239.36 2 218.67 239.70 2016-08-19  
  002521 永赢双利债券A 1.0023 2089 -1.61 2147 -0.14 2054 -1.35 2091 -3.30 1785 -0.61 4 179.08 1855 -0.80 186.05 2016-05-25 2.03
  003142 鹏华弘达混合A 2.2644 431 0.32 890 0.60 1018 1.07 1217 1.21 836 3.85 5 125.97 1238 1.04 125.90 2016-08-10 7.27
  150270 招商白酒指分B 1.0457 4375 -19.36 58 4.81 4394 -31.48 2979 -14.89 2745 -12.06 6 118.77 3721 -23.60 90.98 2015-05-27  
  001387 中融新经济混合A 1.5070 3206 -7.29 2728 -1.38 3772 -16.19 3076 -15.86 3040 -15.63 7 115.59 2800 -13.49 114.94 2015-11-17 0.55
  150276 安信一带一路分级B 0.9390 4338 -13.28 3331 -3.69 2133 -1.78 6 122.75 8 63.48 8 111.71 7 73.43 -74.90 2015-05-14  
  150274 鹏华一带一路分级B 0.9620 4345 -13.62 3325 -3.65 2209 -2.16 7 99.79 15 45.19 9 102.77 10 55.14 -73.86 2015-05-18  
  002853 华富元鑫混合A 2.0070 1609 -0.30 2150 -0.15 1725 -0.25 1641 -0.40 1212 2.19 10 100.30 1280 0.86 100.50 2016-08-26 0.60
  150199 国泰食品饮料分级B 1.3904 4319 -12.81 28 8.60 4198 -20.98 2689 -11.95 2150 -4.04 11 96.17 3276 -18.74 32.20 2014-10-23  
  150208 招商沪深300地产指分B 0.8910 4369 -18.97 4365 -13.39 4078 -19.29 9 57.13 7 66.82 12 93.69 11 52.43 74.98 2014-11-27  
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9119 513 0.29 1085 0.50 540 1.77 632 2.73 365 5.65 13 89.68 425 5.09 91.77 2016-06-17 2.30
  002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0535 2238 -2.37 2632 -1.09 2479 -4.82 2355 -6.70 6 82.39 14 89.62 2514 -8.80 105.55 2015-11-20  
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 2258 -2.51 426 0.92 121 5.29 56 19.47 19 37.98 15 76.55 2329 -5.48 109.46 2014-07-18 0.01
  002045 国泰生益混合C 1.7084 1185 0.04 12 32.92 34 32.15 19 39.02 10 58.98 16 69.65 23 33.88 70.84 2015-11-16  
  110011 易基中小盘 3.6704 3451 -7.98 289 1.34 3377 -13.00 2448 -8.19 1342 1.65 17 63.26 2396 -6.98 399.13 2008-06-19 13.05
  002068 东方多策略混合C 1.7293 1381 -0.02 2073 -0.01 573 1.72 819 2.33 11 54.76 18 58.39 1040 2.10 99.47 2015-11-13  
  161725 招商白酒指分 1.0420 4072 -10.36 148 2.47 3960 -17.86 2369 -6.89 2198 -4.68 20 57.61 2657 -11.70 53.31 2015-05-27 24.01
  150128 工银增利分级B 1.1970 1318 0.00 2103 -0.08 1620 0.00 968 2.05 1046 2.92 21 53.66 1575 0.00 19.70 2013-03-06 7.44
  002534 华安稳固收益债券A 1.3120 930 0.15 225 1.75 237 2.65 295 3.94 397 5.49 22 52.05 294 5.68 69.84 2016-03-22  
  510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 657 0.22 438 0.91 2674 -7.00 4115 -27.36 4285 -40.07 23 51.54 1680 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
  150298 南方中证互联网指数分级B 0.8427 4396 -22.10 4393 -17.08 10 136.73 27 35.58 43 22.06 25 48.84 33 23.34 -23.63 2015-07-01  
  150332 建信网金融分级B 0.8516 2348 -3.29 2347 -0.48 4338 -24.72 3 182.36 5 114.56 26 48.67 5 120.97 -14.84 2015-07-31  
  150290 中融煤炭指分B 0.7900 1964 -1.18 23 10.88 313 2.33 4 180.54 23 35.28 27 47.96 9 57.44 -16.40 2015-06-25  
  513100 国泰纳斯达克100 2.5830 3554 -8.25 3835 -6.38 1502 0.24 70 15.83 53 19.68 28 47.43 53 14.68 152.40 2013-04-25 1.33
  160213 国泰纳指100 3.3280 3514 -8.13 3825 -6.33 1540 0.18 77 15.47 57 19.06 29 47.17 58 14.06 254.33 2010-04-29 1.91
  270042 广发纳斯达克100指 2.2330 3647 -8.55 3910 -6.79 1904 -0.77 84 14.31 52 19.77 30 46.97 49 15.27 164.74 2012-08-15 1.45
  159941 广发纳斯达克100 1.6190 3541 -8.21 3849 -6.44 1755 -0.31 73 15.64 48 20.31 31 45.96 48 15.82 58.56 2015-06-10 0.30
  167901 华宸未来沪深300指数增强 1.2550 2281 -2.71 2780 -1.57 108 5.82 2649 -11.43 4047 -31.53 32 45.93 1608 0.00 25.50 2013-04-26 0.13
  160222 国泰食品饮料分级B 1.2173 3291 -7.52 57 4.84 3305 -12.48 2310 -6.04 1737 -0.27 33 45.16 2563 -9.97 101.41 2014-10-23 5.54
  040046 华安纳指100(QDII) 2.2080 3342 -7.67 3769 -5.94 1639 -0.05 79 15.24 58 19.00 34 44.24 60 13.84 115.50 2013-08-02 0.46
  519712 交银阿尔法核心股票 1.8580 3473 -8.05 3859 -6.49 3360 -12.86 2130 -3.71 174 8.06 35 44.20 161 6.62 233.11 2012-08-03 4.58
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3218 3772 -4.02 4004 -6.79 2489 -5.35 283 4.81 86 15.48 36 45.19 95 10.46 -61.47 2015-01-16  
  110022 易基消费行业 1.9990 3331 -7.64 224 1.77 3678 -15.38 2744 -12.63 2353 -6.49 37 42.40 2993 -16.00 95.80 2010-08-20 30.07
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.7650 3383 -7.77 3784 -6.06 1476 0.29 78 15.27 61 18.53 38 42.11 61 13.82 72.10 2014-11-13 1.46
  000043 嘉实美国成长 1.9080 3286 -3.50 3772 -6.62 728 0.16 81 15.45 60 18.91 39 42.38 52 15.18 90.50 2013-06-14 0.46
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.3182 3489 -8.08 3907 -6.76 2428 -4.18 215 4.95 95 13.38 40 40.05 123 7.66 -68.81 2013-08-02  
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.3182 3493 -8.08 3904 -6.76 2429 -4.18 213 4.95 94 13.38 41 40.05 124 7.66 -68.81 2013-06-13  
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 16 8.52 26 8.96 36 30.16 21 37.93 18 38.50 42 39.65 1733 0.00 106.33 2013-07-26  
  519996 长信银利精选 1.0494 56 2.01 40 6.47 206 3.07 92 12.87 33 26.64 43 38.97 181 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 1158 0.07 1937 0.07 1816 -0.48 69 15.90 75 15.90 44 37.95 1768 -0.20 46.50 2013-08-07 0.14
  159928 汇添富中证消费ETF 2.0397 3337 -7.65 65 4.16 3287 -12.32 2567 -10.34 2210 -4.79 45 37.83 2917 -15.14 98.24 2013-08-23 4.72
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 957 0.13 624 0.74 164 3.89 394 3.46 133 10.16 46 37.75 1666 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  150136 国富中证100分级B 0.7800 4354 -14.44 172 2.26 3224 -11.83 4136 -27.70 3591 -23.00 47 37.71 4245 -32.30 -27.70 2015-03-26  
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 943 0.14 1726 0.20 25 43.43 22 36.26 21 35.82 48 37.51 18 43.11 43.70 2015-11-28  
  000915 中加纯债分级债券B 1.0000 2120 -1.72 3250 -3.39 2387 -3.70 258 4.37 188 7.72 49 37.50 1486 0.00 37.61 2014-12-17  
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 1254 0.00 2196 -0.20 1773 -0.36 831 2.31 379 5.58 50 37.09 1535 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  160638 鹏华一带一路分级 0.9880 3093 -7.01 2790 -1.60 1827 -0.51 30 30.59 63 18.31 52 36.79 37 20.64 -32.82 2015-05-18 10.93
  002803 东方红沪港深混合 1.4420 3655 -8.58 3031 -2.51 3738 -15.95 3500 -19.45 2584 -9.94 53 36.73 3268 -18.70 39.60 2016-07-11  
  150095 泰信基本面400B 0.6990 4376 -19.98 4380 -14.83 4346 -25.03 8 73.99 39 24.14 54 36.44 13 50.44 108.74 2012-09-07  
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.3797 3164 -5.22 75 0.14 3197 -15.00 2523 -10.50 2149 -5.57 55 33.30 2832 -15.78 31.46 2015-03-24 7.36
  001703 银华沪港深增长股票 1.2930 2969 -6.68 680 0.71 2818 -8.29 2394 -7.22 2285 -5.64 56 35.83 2581 -10.30 36.10 2016-08-10 1.65
  000044 嘉实美国成长现汇 1.6810 3418 -3.83 3930 -7.78 2292 -3.50 219 4.86 90 12.94 57 37.81 101 8.58 68.40 2013-06-14 0.05
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.4180 3546 -8.22 3970 -7.32 1862 -0.64 86 14.12 47 20.58 58 35.58 65 13.11 40.60 2016-03-17 0.93
  001281 长安鑫利优选混合 1.4827 2636 -5.37 2308 -0.42 3042 -10.45 2694 -12.02 2027 -2.72 60 34.90 2565 -9.98 46.23 2015-05-18 1.15
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.3600 4025 -10.13 35 7.12 104 5.93 2586 -10.59 2973 -14.85 62 33.88 3990 -27.26 23.30 2015-07-31  
  002072 长安鑫利优选混合C 1.4738 2640 -5.39 2337 -0.47 3067 -10.60 2716 -12.27 2054 -3.09 63 33.87 2582 -10.31 45.38 2015-11-17  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.8680 4373 -19.24 4359 -12.98 18 94.16 12 50.82 17 42.05 64 33.82 14 48.39 -16.90 2015-06-26  
  180012 银华富裕 2.4760 3388 -7.79 1190 0.45 3073 -10.62 2492 -8.83 2537 -9.18 65 33.73 2858 -14.35 393.00 2006-11-16 20.61
  150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1627 -0.34 2363 -0.51 1385 0.52 947 2.10 138 10.01 66 33.45 1581 0.00 16.50 2013-04-23  
  260108 景顺新兴成长 1.1270 2827 -6.22 79 3.81 3558 -14.30 2676 -11.79 1501 0.80 67 33.19 2604 -10.71 193.53 2006-06-28 11.19
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 475 0.30 962 0.57 1288 0.66 417 3.38 126 10.96 68 33.16 1497 0.00 69.92 2011-06-24  
  519664 银河美丽股票A 1.5430 2989 -6.75 50 5.55 3035 -10.38 2003 -2.30 221 6.89 69 32.81 2323 -5.45 116.89 2014-05-29 2.95
  001112 东方红中国优混 1.4200 3026 -6.84 2679 -1.22 3603 -14.76 3239 -17.27 2397 -7.09 70 32.72 3055 -16.72 37.50 2015-04-07  
  501018 南方原油(QDII-FOF) 1.3296 2180 -2.04 80 3.80 66 9.83 41 22.09 13 47.59 71 32.64 26 28.97 34.34 2016-06-15 3.86
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.7836 2743 -5.92 3551 -4.64 238 2.64 90 13.39 106 12.28 72 32.35 110 8.03 75.11 2013-12-05 2.47
  110003 易基50指数 1.3650 2877 -6.37 108 2.97 2266 -2.58 2295 -5.80 1595 0.26 73 32.26 2535 -9.30 307.56 2004-03-22 77.03
  510630 华夏消费ETF 2.1124 3381 -7.77 116 2.87 3362 -12.86 2566 -10.31 2346 -6.42 74 32.02 2727 -12.79 106.20 2013-03-28 1.08
  570005 诺德成长优势 1.7150 2718 -5.82 3047 -2.56 3260 -12.10 2853 -13.74 2463 -7.90 75 32.00 2497 -8.54 229.09 2009-09-22 3.79
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 1400 -0.08 2163 -0.16 1364 0.56 262 4.25 67 17.69 76 31.96 1632 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  167503 安信一带一路分级 0.9770 2998 -6.77 2794 -1.61 1756 -0.31 24 36.07 44 21.22 77 31.85 30 26.55 -36.97 2015-05-14 10.33
  150278 鹏华高铁分级B 0.6320 4308 -12.55 3213 -3.25 110 5.65 4338 -34.83 37 24.76 78 31.79 15 46.53 -88.28 2015-05-27  
  159927 鹏华沪深300ETF 3.9145 2194 -2.13 3805 -6.21 2419 -3.96 177 6.07 81 14.52 79 31.66 2040 -1.93 73.23 2013-07-19 0.08
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.2048 3668 -8.62 4077 -8.13 2474 -4.73 296 3.93 79 14.91 80 31.63 144 6.99 -79.65 2016-03-17  
  502042 长盛上证50指数分级B 1.1140 4357 -14.93 2886 -1.96 2337 -3.19 3675 -21.27 3147 -16.97 81 31.28 3903 -25.76 0.30 2015-08-13  
  001840 招商丰享混合C 1.0520 1227 0.00 1867 0.10 1280 0.67 874 2.24 32 27.82 82 31.14 1151 1.45 31.27 2015-11-17  
  512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1465 -0.13 3656 -5.25 303 2.37 2145 -3.84 2678 -11.21 83 30.97 1687 0.00 55.20 2013-12-04 0.02
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1370 3152 -7.16 3702 -5.53 2034 -1.27 131 8.46 123 11.39 84 30.97 102 8.35 110.20 2010-05-25 1.54
  160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.5770 2309 -2.84 131 2.65 78 8.38 52 20.00 12 47.72 85 30.49 28 27.63 -41.80 2012-05-03 6.29
  050025 博时标普500指数 2.1689 2659 -5.47 3455 -4.25 245 2.60 94 12.64 113 11.69 86 30.41 126 7.63 123.64 2012-06-14 1.23
  166005 中欧价值发现 1.7215 3559 -8.27 3210 -3.25 3286 -12.31 2947 -14.57 2770 -12.31 87 30.09 2934 -15.32 184.64 2009-07-24 32.52
  162605 景顺鼎益 1.1830 2861 -6.32 89 3.58 3601 -14.68 2758 -12.81 1841 -1.05 88 29.82 2679 -12.02 697.47 2005-03-16 16.44
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0409 4054 -10.24 2428 -0.69 3378 -13.00 2910 -14.30 2466 -7.92 89 28.74 3235 -18.37 93.39 2014-06-13 0.03
  001882 中欧价值发现混合E 1.9521 3558 -8.27 3211 -3.25 3276 -12.24 2933 -14.49 2766 -12.24 90 28.69 2927 -15.24 185.05 2015-10-08  
  519221 海富通欣益混合C 1.2270 1858 -0.89 930 0.58 53 19.32 49 20.47 40 23.95 91 28.66 38 20.47 28.66 2016-09-07 3.48
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.3999 3186 -7.24 421 0.93 2560 -5.81 2719 -12.32 2395 -7.07 92 28.54 2860 -14.40 72.01 2012-08-01 1.50
  260112 景顺能源基建 1.4140 2424 -3.96 2352 -0.50 2590 -6.07 2583 -10.55 2694 -11.51 93 28.54 2930 -15.29 156.95 2009-10-20 15.44
  000083 汇添富消费股票 3.0330 2968 -4.38 117 -0.38 3190 -14.61 2509 -8.63 1943 -3.72 94 26.71 2635 -12.93 192.20 2013-05-03 10.08
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 913 0.16 204 1.94 134 4.77 43 21.47 26 33.76 96 28.48 1702 0.00 89.00 2012-04-13  
  519665 银河美丽股票C 1.4930 2999 -6.78 55 4.88 3131 -11.11 2180 -4.21 737 4.25 97 28.36 2447 -7.62 105.37 2014-05-29  
  550016 信诚添金分级债岁岁 1.3950 1783 -0.65 535 0.81 2192 -2.06 2237 -5.14 25 34.11 98 28.28 22 34.15 89.27 2012-12-12 2.75
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 1343 0.00 1637 0.26 1115 0.93 544 2.97 228 6.78 99 28.21 1725 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  486001 工银全球股票(QDII) 1.2630 3677 -8.64 3807 -6.22 2598 -6.15 1749 -0.96 1165 2.40 100 27.73 1780 -0.31 83.35 2008-02-14 3.38
  000970 东方红睿元混合 1.8630 3358 -7.70 3870 -6.56 3108 -10.91 3208 -16.96 2640 -10.74 102 27.35 3535 -21.53 89.50 2015-01-21  
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.3854 3194 -7.26 450 0.89 2574 -5.94 2737 -12.53 2443 -7.60 103 27.28 2886 -14.77 70.37 2015-04-01  
  118002 易方达全球消费指数 1.7210 4011 -10.07 3971 -7.33 2713 -7.38 2187 -4.31 1361 1.58 104 27.15 2214 -3.72 73.30 2012-06-04 0.41
  040008 华安策略优选 1.4621 2691 -5.72 354 1.08 2204 -2.13 2450 -8.20 2032 -2.82 105 27.06 2633 -11.24 45.34 2007-08-02 47.25
  320021 诺安双利债发起式 1.8790 986 0.11 100 3.22 64 10.05 39 22.93 31 28.01 106 26.68 27 27.92 82.80 2012-11-29 2.38
  169101 东方红睿丰混合 1.2550 3649 -8.56 3149 -2.95 3767 -16.17 3436 -18.96 2734 -11.87 107 26.67 3321 -19.18 132.93 2014-09-19  
  161721 招商沪深300地产指分A 0.9522 3932 -9.67 3857 -6.48 2922 -9.43 55 19.92 46 20.69 108 26.55 41 19.62 45.80 2014-11-27 1.58
  002851 南方品质混合 1.2790 2669 -5.57 2381 -0.56 3610 -14.81 3128 -16.29 2459 -7.86 109 26.28 3257 -18.62 25.40 2016-08-01 15.43
  519732 交银定支双息混合 2.6730 2725 -5.85 3821 -6.29 3267 -12.16 2908 -14.29 1472 1.00 110 25.94 2278 -4.72 162.20 2013-09-04 0.51
  539001 建信全球机遇 1.4110 2762 -5.96 3433 -4.16 2386 -3.70 1411 0.43 1625 0.07 111 25.90 1967 -1.33 40.50 2010-09-14 0.36
  519697 交银优势行业混合 2.9250 3353 -7.69 3831 -6.37 3289 -12.35 2418 -7.67 1032 3.02 112 25.81 1060 1.99 293.79 2009-01-21 2.25
  150160 融通通福分级债B 1.0000 1711 -0.50 2706 -1.30 1701 -0.19 432 3.31 267 6.28 113 25.65 1499 0.00 59.20 2013-12-10 1.58
  310398 申万沪深300 1.5086 2732 -5.88 307 1.31 1859 -0.64 2446 -8.17 2195 -4.66 115 25.38 2580 -10.29 46.98 2010-02-11 1.81
  002728 华富益鑫混合A 1.2020 1125 0.08 1482 0.34 1719 -0.24 1026 1.87 205 7.28 116 25.18 284 5.74 25.30 2016-09-07 3.52
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 51 2.49 31 7.97 231 2.73 157 6.73 156 8.62 117 25.14 1856 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09
  550003 信诚盛世蓝筹 2.1170 2970 -6.69 2509 -0.87 2870 -8.77 3191 -16.84 3138 -16.87 118 25.08 3256 -18.62 292.55 2008-06-04 5.43
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 1642 -0.37 91 3.51 89 7.44 65 16.92 55 19.47 119 24.86 1511 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 60 1.82 43 5.97 176 3.63 98 12.26 42 22.72 120 24.65 254 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  510620 华夏材料ETF 0.9921 1844 -0.85 2262 -0.31 3708 -15.63 2106 -3.49 3976 -29.69 122 24.39 1685 0.00 -0.79 2013-03-28 0.22
  160716 嘉实基本面50 1.4291 2644 -5.42 178 2.22 612 1.63 2318 -6.15 2206 -4.77 123 24.32 2510 -8.69 41.96 2009-12-30 13.31
  001044 嘉实新消费股票 1.2500 3293 -7.53 2942 -2.17 3882 -17.18 3099 -16.09 2560 -9.46 124 24.23 2762 -13.09 21.50 2015-03-23 16.96
  519671 银河沪深300 1.4380 2705 -5.78 272 1.41 1903 -0.76 2478 -8.66 2207 -4.78 125 24.13 2574 -10.14 43.50 2009-12-28 1.72
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4860 2518 -4.66 2742 -1.43 96 6.69 63 17.10 135 10.08 126 24.00 73 11.52 59.76 2013-12-10 1.15
  000041 华夏全球精选 0.9970 4002 -3.42 4146 -7.66 2524 -6.43 1960 0.30 2483 -6.96 127 26.96 2441 -5.81 -1.10 2007-10-09 55.50
  165315 建信网金融分级 0.9407 2107 -1.67 1822 0.13 3280 -12.26 17 40.09 20 37.55 128 23.75 19 40.70 2.62 2015-07-31 6.34
  002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1950 2635 -5.37 3313 -3.59 2603 -6.20 2497 -8.88 2605 -10.33 129 23.53 3206 -18.06 23.90 2016-06-24 2.37
  000593 易方达标普全球消费品(QDII) 0.2480 4097 -10.46 4078 -8.13 3151 -11.22 2772 -12.89 2065 -3.20 130 23.49 2523 -8.97 -74.92 2014-03-28  
  001773 招商丰庆混合A 1.3390 1154 0.07 1936 0.07 1829 -0.52 1706 -0.74 1376 1.52 131 23.32 1997 -1.62 33.80 2015-07-31 400.10
  502040 长盛上证50指数分级 1.0790 2434 -4.05 95 3.30 203 3.10 2385 -7.07 2091 -3.43 132 23.29 2519 -8.90 12.68 2015-08-13 0.76
  096001 大成标普500 1.8040 2723 -5.84 3644 -5.18 1320 0.62 117 10.11 163 8.35 133 23.26 576 4.38 97.02 2011-03-23 1.69
  519068 汇添富成长焦点 1.6210 2817 -6.17 1652 0.25 3482 -13.68 3532 -19.75 3039 -15.62 134 23.23 3566 -21.82 272.48 2007-03-12 37.93
  000251 工银金融地产股 2.2560 2696 -3.13 285 -1.43 691 1.43 2548 -8.45 2521 -10.72 135 20.22 2629 -12.62 192.13 2013-08-26 10.78
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.3580 4061 -10.28 4018 -7.71 3320 -12.54 2342 -6.56 2589 -10.04 136 23.00 2336 -5.65 35.30 2015-04-15 18.34
  519696 交银环球 1.8410 2860 -6.31 3326 -3.67 1949 -0.93 554 2.95 743 4.22 137 22.67 1418 0.22 144.72 2008-08-22 0.66
  002729 华富益鑫混合C 1.1760 1099 0.09 1641 0.26 1758 -0.32 1367 0.58 347 5.78 138 22.58 587 4.34 22.70 2016-09-07  
  000835 华润富时中国A50 1.5530 2765 -5.97 163 2.32 2261 -2.53 2531 -9.77 2236 -5.05 139 22.56 2699 -12.23 54.30 2014-11-20 0.97
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2261 3396 -7.82 94 3.31 3343 -12.77 2413 -7.59 2300 -5.77 140 22.49 2617 -10.95 32.14 2015-07-29 0.99
  002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1830 2633 -5.35 3320 -3.63 2601 -6.18 2498 -8.89 2630 -10.64 141 22.27 3213 -18.15 22.64 2016-06-24  
  001371 富国沪港深价值精选 1.1250 2596 -5.15 2524 -0.90 3429 -13.32 2661 -11.63 2342 -6.38 142 22.24 2598 -10.60 28.36 2015-06-24 24.68
  519069 汇添富价值精选 2.2090 2799 -6.12 892 0.60 3066 -10.59 2307 -5.99 1222 2.13 143 22.19 2178 -3.32 415.30 2009-01-23 19.80
  001491 国泰生益混合A 1.2307 979 0.12 1828 0.12 1838 -0.57 1987 -2.17 144 9.43 145 21.97 1971 -1.37 23.07 2015-06-19 1.30
  378546 上投全球天然资源 0.7230 2423 -3.96 104 3.12 2164 -1.89 191 5.66 230 6.74 146 21.94 1168 1.39 -27.20 2012-03-26 3.89
  270023 广发亚太精选 1.4480 3279 -7.47 3171 -3.08 2912 -9.21 2471 -8.50 2587 -10.01 147 21.93 2542 -9.43 113.71 2010-08-18 9.10
  161827 银华永益分级债 1.0010 1000 0.10 1735 0.20 1223 0.76 1398 0.48 885 3.65 148 21.92 1625 0.00 51.58 2014-05-22 0.43
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2168 3399 -7.83 97 3.28 3351 -12.82 2420 -7.70 2318 -5.99 149 21.89 2626 -11.12 31.14 2015-07-29  
  539003 建信全球股票(QDII) 0.9020 2588 -5.11 2709 -1.30 1067 1.00 175 6.18 219 6.93 150 21.82 989 2.36 -6.08 2012-06-26 0.36
  160137 南方中证互联网指数分级 0.9271 4149 -10.79 4051 -7.93 35 30.78 101 12.03 141 9.64 151 21.70 77 10.50 -3.22 2015-07-01 3.41
  675043 西部利得合享C 1.1176 437 0.31 869 0.61 675 1.51 424 3.34 319 5.94 152 21.70 336 5.51 22.04 2016-08-25  
  001208 诺安低碳经济股 1.0100 2558 -4.88 249 1.53 2841 -8.47 2663 -11.64 1851 -1.19 153 21.66 2612 -10.85 -0.60 2015-05-12 19.02
  001841 招商丰享混合A 1.0540 1223 0.00 1881 0.09 1227 0.76 779 2.43 64 18.17 154 21.65 1137 1.54 23.84 2015-11-17 0.43
  183001 银华全球核心 1.1620 2624 -5.29 3268 -3.45 1905 -0.78 550 2.96 997 3.15 155 21.53 1774 -0.26 14.60 2008-05-26 0.60
  001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3840 3067 -6.95 1204 0.44 3497 -13.77 2872 -13.99 2494 -8.51 156 21.44 2846 -14.20 36.50 2016-02-03 2.45
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 900 0.17 925 0.59 288 2.41 178 6.06 114 11.63 157 21.43 1703 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  001671 长城新策略混合C 1.2707 959 0.13 1942 0.06 1513 0.21 1152 1.48 231 6.68 158 21.35 1012 2.29 27.05 2015-11-27  
  002529 泰康安益纯债债券C 1.2208 602 0.26 1258 0.41 637 1.57 315 3.82 297 6.11 159 21.24 189 6.34 21.85    
  002593 富国美丽中国混合 1.1830 2591 -5.13 2166 -0.17 2697 -7.25 2485 -8.77 2158 -4.19 160 21.24 2498 -8.56 28.15 2016-05-19 3.27
  000215 广发趋势优选混合 1.6000 1850 -0.38 87 3.46 204 3.02 758 3.33 199 7.03 161 21.06 490 4.66 80.62 2013-09-11 0.98
  510030 华宝上180ETF 4.7830 2698 -5.76 161 2.34 665 1.53 2329 -6.35 2196 -4.66 162 21.13 2520 -8.93 58.94 2010-04-23 0.48
  519981 长信美国标普100 1.3150 2489 -4.45 3221 -3.30 232 2.71 105 11.70 217 6.97 163 20.92 628 4.20 88.01 2011-03-30 0.42
  002746 汇添富多策略定开混合 1.2370 2243 -2.39 1102 0.49 2517 -5.26 2462 -8.38 1457 1.07 164 20.81 2513 -8.79 22.50 2016-06-03 12.99
  002624 广发优企精选混合 1.1730 2739 -5.91 2684 -1.22 3078 -10.63 2598 -10.76 1128 2.54 165 20.62 2457 -7.77 21.10 2016-08-04 2.58
  163808 中银中证100 1.1980 2870 -6.35 286 1.36 2399 -3.79 2589 -10.63 2477 -8.22 166 20.61 2740 -12.97 20.59 2009-09-04 2.70
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 1477 -0.15 486 0.86 65 9.89 268 4.20 131 10.45 167 20.58 323 5.57 28.90 2016-01-14  
  070032 嘉实优化红利股票 1.2770 3798 -9.10 3427 -4.12 3623 -14.94 2885 -14.07 2479 -8.24 168 20.50 3053 -16.69 143.35 2012-06-26 8.23
  399011 中海上证380 1.4290 3859 -9.30 2893 -1.98 4216 -21.18 2749 -12.65 137 10.03 169 20.42 1742 -0.06 121.98 2012-03-07 0.42
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.2142 2587 -5.10 2985 -2.32 336 2.24 161 6.60 570 4.89 170 20.40 355 5.42 -78.99 2013-12-10  
  000440 大成景祥分级债 1.4310 1232 0.00 1931 0.07 1484 0.28 985 2.00 621 4.68 171 20.35 1516 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  150268 博时银行指数分级B 0.9031 4045 -10.22 54 5.28 81 8.00 2900 -14.20 3071 -16.02 172 20.28 3015 -16.17 -16.68 2015-06-09  
  001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3650 3052 -6.91 1425 0.37 3505 -13.87 2901 -14.20 2519 -8.92 173 20.27 2866 -14.53 34.70 2016-02-03  
  519056 海富通内需热点股 1.1510 2476 -4.37 180 2.20 2482 -4.84 2134 -3.73 317 5.94 174 20.21 2348 -5.92 16.00 2013-12-19 0.42
  510020 博时上证超大ETF 2.5872 2610 -5.21 110 2.92 184 3.50 2294 -5.80 2337 -6.35 175 20.11 2552 -9.79 -5.97 2009-12-29 1.06
  001974 景顺长城量化新动力股票 1.2290 3126 -7.09 2413 -0.65 2909 -9.15 2904 -14.22 2660 -11.05 176 20.10 2907 -15.04 23.10 2016-07-13 3.81
  000049 中银资源等权重指 1.0980 2308 -1.25 210 0.36 2237 -2.13 932 2.13 542 4.75 177 22.17 1730 0.73 10.20 2013-03-19 0.46
  000619 东方红产业混合 2.7290 3926 -9.63 3380 -3.90 3852 -16.91 3664 -21.21 2843 -13.28 178 20.05 3352 -19.47 166.40 2014-06-06  
  320010 诺安中证100 1.2080 2891 -6.41 323 1.21 2388 -3.71 2600 -10.76 2482 -8.39 179 20.02 2779 -13.28 16.90 2009-10-27 1.63
  002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1540 1495 -0.17 2275 -0.34 1328 0.61 1207 1.23 2501 -8.67 180 19.98 2285 -4.78 28.50 2015-11-14  
  001528 诺安先进制造 1.3270 2977 -6.70 2674 -1.21 2925 -9.47 2558 -10.21 2221 -4.93 181 19.96 2687 -12.08 31.00 2015-08-21 1.01
  100055 富国全球顶级 1.3741 3345 -7.67 3729 -5.70 3109 -10.92 2473 -8.55 2256 -5.24 182 19.90 2390 -6.89 38.73 2011-07-13 0.11
  001508 富国新动力灵活配置A 1.3600 2531 -4.74 2763 -1.51 3449 -13.48 2346 -6.63 87 13.92 183 19.81 70 12.05 36.70 2015-08-04 4.70
  165512 信诚新机遇 1.9540 2629 -5.32 2341 -0.47 2652 -6.75 447 3.26 901 3.58 184 19.78 1056 2.01 161.96 2011-08-01 0.13
  001092 广发生物指数(QDII) 1.0390 3988 -9.94 3820 -6.28 2218 -2.22 91 12.90 1618 0.10 185 19.69 140 7.07 1.50 2015-03-30 3.57
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 1483 -0.16 475 0.87 95 6.76 1162 1.43 187 7.75 186 19.64 918 2.81 27.90 2015-05-22 0.02
  510710 博时上证50ETF 2.7603 2832 -6.22 133 2.64 1688 -0.17 2467 -8.44 2365 -6.60 187 19.38 2664 -11.84 -17.85 2015-05-27 0.46
  240016 华宝上180ETF联接 1.6680 2648 -5.43 184 2.14 816 1.31 2316 -6.08 2222 -4.93 188 19.37 2526 -9.03 66.65 2010-04-23 1.29
  001938 中欧时代先锋股票 1.0897 3673 -8.64 3847 -6.42 3162 -11.29 3130 -16.30 2613 -10.47 189 19.33 2728 -12.80 53.12 2015-11-03 21.55
  163407 兴业沪深300 1.6399 2993 -6.76 448 0.89 2434 -4.22 2517 -9.42 2476 -8.20 190 19.31 2729 -12.81 60.35 2010-11-02 5.80
  001179 德邦大健康灵配混 0.9616 2995 -6.76 1648 0.25 3102 -10.86 2865 -13.90 2419 -7.28 191 19.07 2653 -11.65 1.14 2015-04-29 2.28
  519690 交银稳健 1.2378 2920 -6.51 3392 -3.93 3024 -10.28 3169 -16.63 2848 -13.36 192 19.04 3322 -19.20 415.00 2006-06-14 23.20
  001510 富国新动力灵活配置C 1.3460 2542 -4.79 2787 -1.60 3469 -13.61 2363 -6.82 92 13.42 193 19.01 71 11.74 35.20 2015-08-04  
  213010 宝盈中证100 1.2580 2893 -6.42 277 1.38 2395 -3.76 2617 -11.01 2471 -8.07 194 18.99 2780 -13.29 25.30 2010-02-08 1.51
  410008 华富中证100 1.1825 2807 -6.14 260 1.47 2351 -3.41 2560 -10.26 2398 -7.10 195 18.95 2708 -12.43 17.76 2009-12-30 0.76
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.1940 4136 -10.69 4154 -8.71 3778 -16.20 2973 -14.83 2878 -13.90 196 18.91 2614 -10.89 19.50 2015-04-15  
  000989 嘉实全球互联网现汇(QDII) 1.1940 4134 -10.69 4155 -8.71 3777 -16.20 2974 -14.83 2879 -13.90 197 18.91 2615 -10.89 19.50 2015-04-15  
  519781 交银领先回报混合 1.1890 1397 -0.08 1917 0.08 127 5.12 183 5.87 149 8.97 198 18.88 134 7.30 19.00   5.69
  000892 九泰天宝灵活配置混合 1.1540 1493 -0.17 2280 -0.34 1324 0.61 1412 0.43 2542 -9.25 199 18.87 2330 -5.48 28.50 2015-07-23 1.34
  150118 国泰房产指数分级B 0.7149 4389 -21.58 4392 -16.84 4354 -25.41 34 26.03 27 32.47 200 18.86 34 22.58 106.53 2013-02-06  
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.2187 3524 -8.16 2685 -1.23 3782 -16.23 3541 -19.80 3568 -22.64 201 18.81 4156 -30.00 18.91 2016-08-04  
  002246 泰康稳健增利债券C 1.2165 931 0.15 763 0.66 461 1.91 420 3.38 89 13.68 202 18.80 74 11.31 21.41 2015-09-23  
  150162 银华永益分级债B 1.0010 1033 0.10 1795 0.16 1239 0.74 1449 0.29 1303 1.79 203 18.71 1567 0.00 56.46 2014-05-22 0.81
  070019 嘉实价值优势 1.4240 2630 -5.33 662 0.72 2854 -8.59 2402 -7.45 1833 -0.99 204 18.65 2351 -5.96 89.35 2010-06-07 5.15
  001263 大成景穗混合A 1.2260 237 0.41 34 7.26 107 5.87 202 5.33 118 11.56 205 18.57 492 4.79 22.60 2015-05-04 2.14
  512010 易方达沪深300医卫ETF 1.5503 3376 -7.76 3311 -3.59 4170 -20.63 3001 -15.20 1773 -0.52 206 18.54 2293 -4.99 56.36 2013-09-23 0.21
  002117 广发安享混合C 1.0380 833 0.19 1341 0.39 1394 0.49 1005 1.92 489 5.13 207 18.54 836 3.30 21.86 2016-02-22  
  050013 博时上证超大联 0.9514 2556 -4.87 127 2.71 193 3.23 2258 -5.41 2345 -6.41 208 18.49 2544 -9.56 -5.94 2009-12-29 2.58
  002372 大成景穗混合C 1.2240 243 0.41 33 7.27 109 5.70 207 5.15 124 11.37 209 18.38 494 4.79 22.40 2016-01-14  
  150170 汇添富恒生指分(QDII)B 1.2620 4175 -10.97 2786 -1.60 2929 -9.54 2679 -11.80 2606 -10.33 210 18.33 2942 -15.43 23.30 2014-03-06  
  159920 恒生ETF(QDII) 1.4054 3059 -6.93 2630 -1.09 2583 -5.99 2221 -4.84 1951 -2.10 211 18.33 2349 -5.94 49.03 2012-08-09 10.88
  002036 安信优势增长混合C 1.3315 3686 -8.67 3513 -4.47 3068 -10.60 2961 -14.72 2330 -6.21 212 18.31 2963 -15.68 28.13 2015-11-17  
  519062 海富通阿尔法对冲 1.4300 1395 -0.07 327 1.20 1798 -0.42 152 7.01 97 12.99 213 18.30 133 7.33 43.50 2014-11-20 3.48
  150256 易方达银行指分B 0.8052 4108 -10.54 46 5.86 70 8.76 2977 -14.87 3161 -17.14 214 18.26 3145 -17.47 -26.10 2015-06-03  
  001712 东方红优势精选混合 1.2140 3614 -8.43 3270 -3.46 3671 -15.31 3592 -20.37 2904 -14.13 215 18.25 3341 -19.38 17.30 2015-09-08  
  262001 景顺大中华 1.3460 3848 -9.26 3812 -6.24 2833 -8.40 2233 -5.02 2304 -5.83 216 18.20 2311 -5.25 54.25 2011-09-22 1.41
  001287 安信优势增长混合 1.3374 3682 -8.66 3505 -4.45 3063 -10.56 2954 -14.63 2321 -6.02 217 18.18 2949 -15.54 28.70 2015-05-20 0.11
  399001 中海上证50 1.1660 2776 -6.03 158 2.37 1449 0.36 2301 -5.95 2148 -4.02 218 18.09 2531 -9.14 12.30 2010-03-25 1.36
  165312 建信央视财经50 0.7976 3504 -8.10 2805 -1.66 3318 -12.53 3272 -17.58 2893 -14.05 219 18.08 3284 -18.84 73.84 2013-03-28 2.64
  162203 泰达稳定 1.0004 2895 -6.42 199 1.97 2937 -9.63 2616 -10.99 2382 -6.88 220 18.02 2783 -13.36 434.51 2003-04-25 1.11
  450009 国富中小盘 1.5570 3238 -7.39 2862 -1.86 2767 -7.98 3004 -15.24 2892 -14.04 222 17.99 2850 -14.23 139.64 2010-11-23 13.59
  000878 中海医药健康精选A 1.4110 3869 -9.35 3360 -3.80 4290 -22.77 3042 -15.57 1045 2.94 223 17.95 2319 -5.40 36.70 2014-12-17 4.08
  001586 天弘中证100A 0.9879 1384 -0.03 3984 -7.47 2612 -6.27 3185 -16.79 1867 -1.31 224 17.93 2602 -10.70 -1.21 2015-07-16 0.20
  160416 华安标普石油指数 1.1060 2388 -3.65 188 2.12 267 2.49 74 15.63 62 18.46 225 17.83 64 13.15 15.36 2012-03-29 4.35
  100061 富国中国中小盘 1.7210 3308 -7.57 3302 -3.55 3317 -12.53 2407 -7.52 2359 -6.55 226 17.73 2360 -6.09 115.68 2012-09-04 10.72
  000190 中银保本二号 1.2980 1894 -0.31 847 0.31 1397 -1.22 1204 1.75 235 6.41 227 17.29 915 2.67 72.03 2013-09-10 7.78
  240014 华宝中证100 1.2081 2930 -6.55 290 1.34 2442 -4.29 2683 -11.84 2567 -9.58 228 17.67 2841 -14.09 16.79 2009-09-29 5.75
  519091 新华泛资源 2.5350 2499 -4.55 3238 -3.35 2503 -5.11 2931 -14.45 2593 -10.12 229 17.66 2548 -9.65 145.20 2009-07-13 4.14
  001309 东方红睿逸定开混 1.2920 2103 -1.67 2473 -0.77 2081 -1.52 2107 -3.50 693 4.43 230 17.60 1960 -1.29 29.60 2015-06-03  
  003026 安信新价值混合A 1.1334 1510 -0.19 1896 0.09 1911 -0.80 1853 -1.40 1232 2.08 231 17.51 2078 -2.21 18.10 2016-08-19 3.04
  510680 万家上证380ETF 2.1563 2914 -6.51 214 1.83 2246 -2.38 2410 -7.53 2278 -5.53 232 17.37 2605 -10.76 108.07 2013-10-14 0.63
  001587 天弘中证100C 0.9801 1386 -0.03 3985 -7.48 2616 -6.33 3199 -16.89 1893 -1.55 233 17.36 2611 -10.82 -1.99 2015-07-16  
  510280 华宝180成长ETF 1.6060 3080 -6.97 375 1.03 2401 -3.79 2507 -9.16 2194 -4.66 234 17.35 2638 -11.36 57.60 2011-08-04 0.47
  217027 招商央视财经50 1.7521 3523 -8.16 2715 -1.32 3247 -12.01 3260 -17.53 2816 -12.91 235 17.16 3238 -18.40 69.65 2013-02-05 0.52
  160121 南方金砖四国 1.0470 2905 -6.47 1572 0.29 2287 -2.75 2276 -5.61 1892 -1.54 236 17.12 2281 -4.74 4.61 2010-12-09 1.11
  000879 中海医药健康精选C 1.3740 3876 -9.39 3347 -3.76 4281 -22.53 3002 -15.22 1011 3.10 237 17.06 2308 -5.20 33.10 2014-12-17  
  003027 安信新价值混合C 1.1271 1529 -0.20 1926 0.08 1924 -0.85 1876 -1.49 1302 1.80 238 16.89 2098 -2.43 17.48 2016-08-19  
  350005 天治创新先锋 1.8113 2254 -2.49 219 1.79 2426 -4.10 2770 -12.88 2287 -5.66 239 16.88 2669 -11.90 82.34 2008-05-08 0.18
  481013 工银消费服务 1.3420 2699 -5.76 501 0.85 3145 -11.19 2633 -11.25 2671 -11.13 240 16.81 2810 -13.65 76.62 2011-04-21 6.84
  519061 海富通纯债债券A 1.4610 667 0.21 851 0.62 63 10.08 103 11.87 85 14.13 241 16.69 59 13.93 156.97 2014-04-02  
  000566 华泰创新升级混合 1.9910 3140 -7.12 2305 -0.41 2967 -9.94 2451 -8.23 2166 -4.30 242 16.68 2550 -9.70 125.66 2014-05-06 1.10
  001237 博时上证50ETF联接 0.9044 2724 -5.84 141 2.56 1781 -0.37 2442 -8.10 2416 -7.26 243 16.54 2673 -11.99 -12.69 2015-05-27 0.89
  002214 中海沪港深价值优选混合 1.2580 3288 -7.52 2672 -1.21 3752 -16.05 3104 -16.11 2774 -12.38 244 16.54 2999 -16.05 33.09 2016-04-28 1.60
  001548 天弘上证50A 1.0158 2727 -5.86 154 2.41 1635 -0.03 2436 -8.00 2380 -6.85 246 16.39 2647 -11.55 -2.01 2015-07-16 1.52
  481008 工银大盘蓝筹 1.0280 2584 -5.10 324 1.21 2626 -6.43 2552 -10.12 2249 -5.16 247 16.32 2561 -9.96 81.09 2008-08-04 3.33
  001093 广发生物指数美元QDII 0.1497 4065 -10.32 3944 -7.08 2607 -6.25 610 2.80 2191 -4.61 248 16.22 1194 1.24 -85.31 2015-03-30  
  164508 国富中证100分级 0.8840 2880 -6.38 336 1.15 2465 -4.55 2733 -12.51 2654 -10.92 249 16.21 3066 -16.81 -9.12 2015-03-26 1.86
  510090 建信责任ETF 1.5238 3087 -7.00 329 1.19 1791 -0.40 2483 -8.72 2423 -7.31 250 16.20 2681 -12.03 76.12 2010-05-28 0.72
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.1229 683 0.21 1392 0.38 459 1.92 147 7.41 132 10.28 251 16.00 91 9.30 16.49 2016-07-13  
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1690 2692 -5.73 72 3.94 175 3.65 2245 -5.18 2502 -8.69 252 15.93 2975 -15.80 14.52 2015-07-31 4.33
  240019 华宝180成长ETF联 1.6010 2940 -6.59 403 0.96 2379 -3.62 2481 -8.71 2174 -4.38 253 15.92 2607 -10.78 57.30 2011-08-09 0.46
  150250 招商银行指分B 0.9147 4020 -10.12 53 5.29 86 7.60 2955 -14.64 3172 -17.32 254 15.89 3204 -18.04 -15.75 2015-05-20  
  001542 国泰互联网+股票 1.3800 3781 -9.00 3349 -3.76 3970 -18.02 3359 -18.25 3491 -21.57 255 15.87 3977 -27.03 48.78 2015-08-04 20.93
  001549 天弘上证50C 1.0068 2728 -5.87 156 2.39 1651 -0.08 2443 -8.10 2394 -7.07 256 15.84 2659 -11.71 -2.87 2015-07-16  
  003095 中欧医疗健康混合A 1.1200 4321 -12.85 3986 -7.49 4374 -27.07 3200 -16.90 1291 1.88 257 15.84 2378 -6.58 15.84   1.93
  513660 华夏沪港通恒生 2.4318 2917 -6.51 2481 -0.81 2533 -5.49 2320 -6.17 2127 -3.77 258 15.77 2419 -7.29 24.53 2014-12-23 6.84
  001433 易方达瑞景灵活配置 1.1780 2066 -1.52 1234 0.43 1978 -1.02 1863 -1.44 951 3.37 259 15.69 1437 0.17 16.50 2015-06-30 4.83
  002664 万家瑞和混合A 1.0606 432 0.32 1004 0.54 902 1.20 701 2.59 142 9.60 260 15.63 627 4.21 17.66 2016-04-26 4.49
  003096 中欧医疗健康混合C 1.1170 4324 -12.88 4000 -7.59 4376 -27.13 3189 -16.82 1199 2.24 261 15.54 2369 -6.37 15.54    
  001051 华夏上证50ETF 0.8770 2709 -5.79 129 2.67 1718 -0.24 2468 -8.44 2434 -7.44 263 15.42 2667 -11.88 -15.40 2015-03-17 11.82
  519060 海富通纯债债券C 1.4450 666 0.21 688 0.70 67 9.66 109 11.35 93 13.42 264 15.36 63 13.28 151.52 2014-04-02 8.26
  260101 景顺优选股票 1.8752 3543 -8.22 3579 -4.77 2982 -10.04 2383 -7.06 2273 -5.47 265 15.34 2306 -5.15 859.18 2003-10-24 5.80
  513600 南方恒生ETF(QDII) 2.4446 2986 -6.73 2503 -0.86 2545 -5.62 2336 -6.47 2120 -3.71 266 15.32 2440 -7.51 25.07 2014-12-23 0.23
  121012 国投优化债AB 1.4070 1675 -0.43 1446 0.36 1677 -0.14 1188 1.31 578 4.88 267 15.29 230 5.99 87.98 2010-09-08 15.63
  001076 易方达改革红利混 0.8460 3897 -9.47 491 0.86 4034 -18.77 3423 -18.85 2449 -7.74 268 15.29 3119 -17.22 -17.80 2015-04-23 21.84
  168204 中融煤炭指分 0.9060 1676 -0.43 56 4.86 550 1.75 14 41.03 119 11.54 269 15.28 36 20.99 -5.31 2015-06-25 9.24
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.2737 3818 -9.18 3061 -2.61 3555 -14.29 2996 -15.12 2592 -10.11 270 15.24 2716 -12.68 24.41 2016-06-24 12.84
  510050 华夏上证50ETF 2.5930 2837 -6.24 137 2.59 1799 -0.44 2503 -9.04 2480 -8.31 271 15.22 2720 -12.70 249.76 2004-12-30 123.24
  000751 嘉实新兴产业股票 1.8570 4030 -10.17 3895 -6.70 3783 -16.23 3074 -15.85 2681 -11.23 272 15.20 3023 -16.31 81.10 2014-09-17 2.37
  400025 东方新兴成长混合 1.4183 3406 -7.85 2575 -1.00 3487 -13.71 2602 -10.78 2089 -3.37 273 15.16 2487 -8.33 40.22 2014-09-03 1.21
  540002 汇丰晋信龙腾 1.4244 2649 -5.44 370 1.04 2714 -7.41 3032 -15.51 3290 -18.53 274 15.14 3115 -17.20 415.56 2006-09-27 9.32
  270027 广发全球农业指数 1.2690 2230 -2.35 967 0.56 126 5.14 135 8.15 1479 0.97 275 15.13 1816 -0.64 24.80 2011-06-28 0.61
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.1897 2899 -6.44 2477 -0.79 2537 -5.54 2326 -6.29 2131 -3.80 276 15.13 2424 -7.36 17.36 2015-01-13 13.78
  000934 国富大中华精选(QDII) 1.1720 4124 -10.61 3752 -5.87 3717 -15.70 3361 -18.27 3019 -15.40 277 15.05 2784 -13.36 15.40 2015-02-03 1.68
  001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0110 1023 0.10 1267 0.40 1255 0.70 1122 1.55 992 3.16 278 14.95 879 3.08 19.81 2015-09-28  
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 62 1.72 1478 0.34 1766 -0.34 113 10.56 115 11.60 280 14.85 1977 -1.42 18.30 2015-05-04 0.10
  161714 招商金砖四国 0.9590 3159 -7.18 2545 -0.94 2627 -6.44 2396 -7.27 2347 -6.44 281 14.84 2465 -7.90 -5.60 2011-02-11 0.27
  162907 泰信基本面400分级 0.8580 3853 -9.28 3837 -6.39 3488 -13.71 45 21.26 220 6.92 283 14.83 68 12.73 91.57 2012-09-07 0.72
  519709 交银全球资源股票 1.4390 4062 -10.28 3618 -5.00 3747 -16.02 3024 -15.41 2374 -6.77 284 14.79 2591 -10.51 43.13 2012-05-22 0.28
  660010 农银策略精选混合 0.9946 2748 -5.93 3308 -3.58 3680 -15.38 2785 -13.01 2534 -9.13 285 14.76 2696 -12.20 -0.30 2011-09-06 1.94
  206007 鹏华消费优选 1.8880 4033 -10.18 2677 -1.22 4105 -19.68 3402 -18.66 2717 -11.72 286 14.73 3333 -19.30 86.10 2010-12-28 1.93
  128112 国投优化债C 1.3990 1716 -0.50 1582 0.29 1715 -0.22 1205 1.24 626 4.67 287 14.72 255 5.87 82.17 2010-09-08 3.95
  519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.8314 4287 -12.18 4014 -7.68 4214 -21.15 3854 -23.44 3272 -18.32 288 14.56 3013 -16.16 23.15 2016-01-26 4.61
  530010 建信责任 1.6833 2946 -6.61 350 1.10 1813 -0.48 2469 -8.45 2411 -7.22 289 14.54 2650 -11.62 63.40 2010-05-28 0.68
  000597 中海积极收益混合 1.1610 362 0.35 291 1.34 490 1.85 818 2.34 369 5.62 290 14.51 942 2.67 32.14 2014-05-26 3.85
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 1671 -0.41 2279 -0.34 145 4.33 166 6.50 155 8.64 291 14.48 1791 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94
  002838 华夏新锦程混合A 1.0764 1721 -0.51 1647 0.25 1488 0.27 1465 0.27 903 3.58 292 14.46 1233 1.07 14.56 2016-08-09 4.82
  660014 农银汇理深证100 1.3729 154 0.50 274 1.40 72 8.68 132 8.44 227 6.79 293 14.39 1705 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  000507 泰达宏利养老混合A 1.1870 1761 -0.59 416 0.94 770 1.37 1389 0.51 982 3.22 294 14.37 1301 0.77 41.02 2014-03-05 4.75
  150134 德邦德信中高企债B 1.1370 1943 -1.13 2224 -0.26 2265 -2.57 2684 -11.86 1935 -1.98 295 14.30 1720 0.00 29.96 2013-04-25  
  002227 长城新优选混合A 1.1128 654 0.23 527 0.82 818 1.31 863 2.26 303 6.06 296 14.13 544 4.54 16.98 2016-03-22 5.52
  001729 银华逆向投资定开混合 1.0450 1002 0.10 1763 0.19 1163 0.87 514 3.06 223 6.85 297 14.08 301 5.66 4.50 2015-11-16 0.36
  001029 国投新动力混合 1.1467 1180 0.04 1835 0.11 1401 0.48 1431 0.36 153 8.66 298 14.01 687 3.97 27.08 2015-02-04 3.27
  000854 鹏华养老产业股票 1.4090 4035 -10.18 2478 -0.79 4142 -20.09 3394 -18.58 2801 -12.69 299 14.00 3454 -20.46 37.60 2014-12-02 1.64
  160517 博时银行指数分级 0.9738 2528 -4.71 145 2.51 154 4.13 2283 -5.67 2280 -5.54 300 13.91 2383 -6.70 0.47 2015-06-09 1.59
  001597 招商丰融混合A 1.2540 1401 -0.08 970 0.56 2303 -2.87 898 2.20 1108 2.62 301 13.90 1440 0.16 25.40 2015-11-17 4.53
  001772 南方消费活力 1.2290 1353 0.00 119 2.85 2056 -1.36 2192 -4.43 2053 -3.08 302 13.90 2325 -5.46 22.90 2015-07-31 400.10
  510900 易方达恒生中企ETF 1.1580 2816 -6.17 251 1.53 1771 -0.35 2188 -4.31 2092 -3.46 303 13.88 2246 -4.17 19.34 2012-08-09 55.33
  000628 大成高新产业股 1.4330 3034 -6.86 2148 -0.14 3069 -10.61 2666 -11.68 2472 -8.08 304 13.83 2928 -15.26 39.90 2015-02-03 1.37
  160639 鹏华高铁分级 0.8190 2617 -5.25 2623 -1.07 794 1.34 3255 -17.50 159 8.50 305 13.69 62 13.54 -47.44 2015-05-27 4.36
  162307 海富通中证100 1.1330 2830 -6.22 239 1.62 2394 -3.75 2578 -10.46 2504 -8.72 306 13.57 2778 -13.28 13.00 2009-10-30 0.81
  000071 华夏恒生ETF联接 1.4267 2948 -2.44 2581 -5.25 2544 -7.01 2380 -6.72 2213 -6.79 308 13.07 2491 -9.53 38.93 2012-08-21 6.82
  539002 建信新兴市场 0.8930 3053 -6.91 3018 -2.45 2116 -1.68 2222 -4.89 2334 -6.31 309 13.47 2505 -8.65 -12.40 2011-06-21 0.78
  001355 广发聚泰混合A 1.0300 1887 -0.97 1974 0.00 1479 0.29 1305 0.89 929 3.49 310 13.45 1042 2.09 34.21 2015-06-08 4.31
  150098 长盛同庆A 1.0650 1111 0.09 1149 0.47 617 1.62 501 3.10 245 6.50 311 13.43 1579 0.00 21.37 2012-05-12  
  150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0580 539 0.28 944 0.57 609 1.64 460 3.23 244 6.50 313 13.42 432 5.07 22.05 2015-06-19  
  159916 建信深证F60ETF 3.0600 3264 -7.44 2612 -1.05 2915 -9.24 3490 -19.37 3121 -16.63 314 13.40 3594 -22.14 61.84 2011-09-08 0.34
  070012 嘉实海外中国 0.7800 3290 -7.52 3121 -2.84 3017 -10.26 2697 -12.07 2756 -12.17 315 13.40 2672 -11.97 -21.30 2007-10-12 69.89
  001115 广发聚安混合A 1.1450 1794 -0.70 1030 0.53 1380 0.53 1433 0.35 512 5.07 316 13.32 999 2.33 50.48 2015-03-25 2.44
  519100 长盛中证100 1.1015 2896 -6.43 342 1.13 2441 -4.28 2709 -12.20 2636 -10.70 317 13.32 2892 -14.82 82.52 2006-11-22 3.39
  519195 万家品质生活股票 1.0552 4024 -10.13 3795 -6.14 3915 -17.47 3739 -22.05 3261 -18.18 318 13.31 3011 -16.14 32.27 2015-08-06 5.59
  519994 长信金利 0.5761 59 1.82 36 6.92 140 4.50 114 10.51 476 5.17 319 13.30 155 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  161815 银华抗通胀主题 0.5190 1749 -0.57 81 3.79 100 6.56 116 10.17 69 16.85 320 13.29 79 10.17 -48.00 2010-12-06 1.71
  161229 国投瑞银中国价值发现基金 1.2410 3045 -6.89 2822 -1.72 2632 -6.47 2530 -9.70 2371 -6.71 321 13.26 2432 -7.44 43.88 2015-12-21 1.42
  241001 华宝海外中国 1.5100 4267 -11.79 3549 -4.62 3648 -15.11 3777 -22.57 3527 -22.16 322 13.25 3653 -22.78 44.40 2008-05-08 2.73
  000884 民生加银优选股票 1.1940 2983 -6.72 3124 -2.85 3635 -15.03 2738 -12.54 2239 -5.09 323 13.19 2408 -7.16 19.30 2014-12-19 2.26
  380009 中银添利债券发起 1.2300 1351 0.00 778 0.66 639 1.57 153 6.96 136 10.05 324 13.17 90 9.30 60.02 2013-02-04 11.14
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 0.9800 2733 -5.88 3754 -5.88 2535 -5.51 2438 -8.01 1915 -1.74 326 13.12 2282 -4.74 33.93 2016-04-19 0.48
  000508 泰达宏利养老混合B 1.1530 1725 -0.52 408 0.96 811 1.32 1434 0.35 1056 2.86 327 13.11 1368 0.44 37.09 2014-03-05 3.95
  001878 嘉实沪港深精选股票 1.3040 3455 -7.99 1273 0.40 3562 -14.32 3730 -21.93 3434 -20.61 328 13.10 3806 -24.80 31.31 2016-05-27 42.36
  001316 安信稳健增值混A 1.1828 1691 -0.46 1399 0.38 928 1.17 1031 1.86 309 6.03 329 13.08 728 3.78 23.38 2015-05-25 4.28
  960002 华夏回报混合H 1.2550 3367 -7.73 2882 -1.92 3559 -14.30 3063 -15.77 2528 -9.04 330 12.96 2923 -15.18 36.34 2015-12-29  
  002767 泰康宏泰回报混合 1.1536 1948 -1.14 524 0.83 2170 -1.92 1801 -1.22 1000 3.14 332 12.93 1199 1.20 14.87 2016-06-08  
  519714 交银沪深300 0.9560 3544 -8.22 2658 -1.17 3179 -11.46 2916 -14.33 2452 -7.76 333 12.87 2593 -10.52 129.59 2012-11-07 8.97
  000936 博时产业新动力混合 1.3100 2407 -3.82 2702 -1.28 3272 -12.21 3174 -16.69 2707 -11.62 334 12.87 3030 -16.42 34.20 2015-01-26 2.95
  002535 中银鑫利混合A 1.1000 858 0.18 1618 0.27 260 2.52 2108 -3.51 1126 2.55 335 12.85 1865 -0.87 15.78 2016-03-24 0.62
  003154 华宝新活力混合 1.1753 2342 -3.26 2690 -1.24 2561 -5.82 2690 -11.98 2435 -7.46 336 12.77 2766 -13.12 12.92 2016-09-08 1.45
  000532 景顺优势企业股票 1.6100 3676 -8.64 2622 -1.07 3956 -17.84 2949 -14.59 2290 -5.69 337 12.74 2767 -13.13 57.50 2014-03-19 1.77
  000345 鹏华丰融定开债 1.3440 125 0.60 444 0.90 142 4.45 181 5.94 125 11.13 338 12.72 86 9.58 42.33 2013-11-19 0.95
  002041 国投瑞银新成长混合A 1.1383 682 0.21 646 0.73 2548 -5.69 2356 -6.70 955 3.34 339 12.71 2226 -3.89 15.98 2015-11-27 1.99
  002189 农银汇理国企改革混合 1.1851 2734 -5.89 3295 -3.54 3659 -15.20 2734 -12.52 2599 -10.28 340 12.69 2734 -12.88 18.48 2016-06-03 0.73
  001424 博时新起点混合A 1.1453 2285 -2.75 280 1.37 2329 -3.10 2159 -3.97 1770 -0.50 341 12.69 1969 -1.35 14.29 2015-06-24 4.89
  000610 新华阿里保本混合 1.0917 1166 0.06 1649 0.25 1200 0.80 1035 1.84 380 5.58 342 12.63 1543 0.00 70.75 2014-04-25 8.01
  150176 银华恒生国企指分B 0.9233 4253 -11.70 77 3.85 1966 -0.98 2700 -12.11 2872 -13.72 343 12.61 2825 -13.79 -11.26 2014-04-09  
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 97 0.86 287 1.35 311 2.34 272 4.14 212 7.06 344 12.58 1613 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  166002 中欧新蓝筹 0.9798 3247 -7.40 3609 -4.97 3478 -13.67 2816 -13.34 2748 -12.07 345 12.58 2979 -15.87 273.62 2008-07-25 32.35
  540009 汇丰晋信消费红利 0.8381 3721 -8.78 3598 -4.91 3743 -15.98 3584 -20.29 3049 -15.82 346 12.58 3537 -21.55 9.05 2010-12-08 2.42
  110031 易方达恒生中企ETF联 1.1623 2702 -5.78 259 1.47 1754 -0.31 2173 -4.11 1994 -2.44 347 12.56 2176 -3.31 14.21 2012-08-21 26.83
  000311 景顺长城沪深300指 1.7240 3008 -6.80 2284 -0.35 2866 -8.72 3011 -15.29 2928 -14.37 348 12.56 3223 -18.26 103.28 2013-10-29 29.15
  519602 海富通大中华 1.0490 4283 -12.13 4152 -8.70 3967 -18.00 3148 -16.43 2883 -13.93 349 12.51 2897 -14.95 0.70 2011-01-27 0.67
  002228 长城新优选混合C 1.1833 673 0.21 1547 0.30 1250 0.71 1140 1.50 527 5.02 350 12.51 769 3.64 18.25 2016-03-22  
  000423 前海事件驱动混合 1.2720 2364 -3.40 341 1.13 1858 -0.64 2374 -6.99 2253 -5.23 351 12.50 2712 -12.64 25.10 2013-12-19 1.82
  000967 华泰创新动力混 1.3020 3166 -7.19 2297 -0.39 3016 -10.25 2493 -8.84 2200 -4.70 352 12.50 2566 -10.00 27.80 2015-02-06 1.20
  000527 南方新优享混合 2.2130 2889 -6.41 2860 -1.85 3422 -13.28 2622 -11.12 2448 -7.72 353 12.47 2844 -14.14 117.40 2014-02-26 5.29
  040012 华安强债A 1.1870 1624 -0.34 2105 -0.08 1497 0.25 518 3.04 762 4.14 354 12.47 644 4.15 111.04 2009-04-13 1.00
  001651 工银新蓝筹 1.2350 2967 -6.68 2040 0.00 2696 -7.18 2787 -13.02 2441 -7.54 355 12.44 2769 -13.15 20.20 2015-08-06 2.72
  519761 交银多策略回报混合C 1.1860 2001 -1.26 706 0.69 2029 -1.26 1244 1.12 1023 3.07 356 12.44 1146 1.47 17.50 2015-11-19  
  002001 华夏回报 1.2550 3370 -7.73 2879 -1.92 3557 -14.30 3115 -16.18 2561 -9.48 357 12.42 2902 -15.02 891.95 2003-09-05 68.75
  530015 建信深证60ETF联 1.6053 3101 -7.03 2573 -1.00 2860 -8.67 3371 -18.35 3038 -15.62 358 12.39 3502 -20.94 56.15 2011-09-08 0.71
  001185 安信动态策略混合 1.2174 2109 -1.67 2204 -0.21 2097 -1.60 2249 -5.33 2016 -2.58 359 12.39 2267 -4.53 20.48 2015-04-15 2.51
  519066 汇添富蓝筹稳健 1.9900 2686 -5.69 1808 0.15 3299 -12.44 3265 -17.57 2722 -11.78 360 12.38 3319 -19.17 242.70 2008-07-08 4.79
  001425 博时新起点混合C 1.1307 2286 -2.75 284 1.36 2334 -3.13 2162 -4.02 1786 -0.61 361 12.37 1978 -1.43 12.84 2015-06-24  
  519222 海富通欣益混合A 1.0680 1804 -0.74 779 0.66 1531 0.19 1168 1.40 190 7.62 362 12.36 531 4.61 12.36 2016-09-07  
  001116 广发聚安混合C 1.1350 1822 -0.79 1456 0.36 1450 0.36 1511 0.09 664 4.54 363 12.34 1076 1.90 30.63 2015-03-25  
  410004 华富增强债A 1.4950 1820 -0.79 2158 -0.16 1458 0.34 128 8.78 139 9.92 364 12.33 80 9.98 159.36 2008-05-28 8.44
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.1610 2372 -3.47 337 1.15 1883 -0.70 2375 -7.00 2252 -5.23 365 12.29 2717 -12.69 14.20 2015-10-26  
  002536 中银鑫利混合C 1.0930 853 0.18 1769 0.18 277 2.44 2110 -3.53 1191 2.29 366 12.27 1929 -1.13 15.08 2016-03-24  
  002434 中银宏利混合A 0.9960 1930 -1.09 1706 0.20 1705 -0.20 1486 0.19 949 3.39 367 12.27 1010 2.30 12.72 2016-08-01 7.78
  519969 长信新利混合 1.0780 1595 -0.28 821 0.64 1270 0.68 1569 -0.07 1334 1.70 368 12.24 1337 0.60 20.21 2015-02-11 2.36
  001314 易方达新益混合I 1.3650 2186 -2.09 2391 -0.59 2181 -2.02 2035 -2.65 1438 1.19 369 12.22 1921 -1.09 35.90 2015-06-16 8.81
  001761 广发安宏回报混合A 1.2400 2268 -2.61 3022 -2.46 2086 -1.55 1607 -0.24 546 4.97 370 12.21 953 2.59 26.80 2015-12-30 4.51
  001572 嘉合磐石混合C 1.1221 248 0.40 761 0.67 141 4.49 172 6.25 130 10.49 371 12.21 85 9.69 22.98 2015-07-03  
  100038 富国沪深300 1.6410 3063 -6.95 2018 0.00 2661 -6.89 2757 -12.80 2600 -10.30 372 12.17 2736 -12.90 59.40 2009-12-16 12.36
  159923 大成中证100ETF 1.4580 2950 -6.62 268 1.44 2450 -4.34 2746 -12.63 2677 -11.20 373 12.16 2955 -15.61 41.10 2013-02-07 0.16
  519752 交银新回报灵配混 1.1560 1766 -0.60 693 0.70 1583 0.09 1310 0.88 853 3.79 374 12.13 1019 2.22 17.40 2015-05-15 6.35
  001315 易方达新益混合E 1.8200 2190 -2.11 2398 -0.60 2189 -2.05 2042 -2.69 1445 1.12 375 12.13 1946 -1.20 81.20 2015-06-16  
  002435 中银宏利混合C 0.9930 1929 -1.09 1531 0.30 1665 -0.10 1485 0.19 961 3.30 376 12.07 1005 2.31 12.52 2016-08-01  
  519755 交银多策略回报 1.1840 2000 -1.26 719 0.69 2069 -1.43 1387 0.51 1110 2.62 377 12.02 1259 0.95 17.40 2015-06-02 3.98
  002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 105 0.76 209 1.87 974 1.10 1568 -0.05 179 7.99 378 12.02 1215 1.15 12.58 2016-02-03 4.49
  000029 富国策略配置 1.4670 2392 -1.81 3328 -3.81 2529 -5.73 3007 -15.87 2407 -7.58 379 11.17 3050 -16.83 60.20 2013-04-12 1.57
  260110 景顺精选蓝筹 0.9800 3131 -7.10 2582 -1.01 3492 -13.72 3381 -18.45 2715 -11.70 380 12.01 3445 -20.35 40.85 2007-06-18 28.54
  003275 国联安鑫盈混合A 1.1195 953 0.14 1416 0.37 1284 0.67 352 3.62 551 4.94 381 12.00 809 3.45 12.03   4.69
  002099 国富新活力混合A 1.1197 2006 -1.27 2769 -1.53 1490 0.27 408 3.41 331 5.89 382 11.97 208 6.11 11.97 2016-08-26 1.73
  270002 广发稳健 1.1519 2428 -4.01 2490 -0.83 2686 -7.10 2464 -8.42 1742 -0.29 383 11.97 2389 -6.80 709.54 2004-07-26 25.96
  001182 易方达安心回馈混合 1.2620 2395 -3.74 2605 -1.04 2584 -6.00 2501 -8.98 2109 -3.59 384 11.95 2417 -7.27 23.70 2015-05-29 5.35
  118001 易基亚洲精选 0.8870 4241 -11.57 3995 -7.54 3734 -15.93 3102 -16.09 2609 -10.39 385 11.95 2829 -13.85 -12.90 2010-01-21 7.97
  000286 银华信用季红债 1.0610 550 0.28 760 0.67 597 1.67 398 3.44 350 5.77 386 11.92 274 5.77 34.47 2013-09-18 6.89
  001260 广发安心混合 1.1460 1629 -0.35 361 1.06 434 1.96 134 8.22 166 8.22 387 11.91 1668 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  519771 交银优择回报混合C 1.0660 1585 -0.28 602 0.76 348 2.21 297 3.92 282 6.16 389 11.88 297 5.67 14.12 2016-04-22  
  002116 广发安享混合A 1.0390 507 0.29 1338 0.39 1347 0.58 982 2.02 404 5.46 390 11.87 773 3.60 15.12 2016-02-22 5.52
  001762 广发安宏回报混合C 1.2070 2265 -2.60 3019 -2.45 2093 -1.59 1625 -0.32 606 4.75 391 11.87 978 2.40 23.50 2015-12-30  
  002142 博时外延增长主题混合 0.9900 2438 -4.08 2736 -1.40 3383 -13.04 3149 -16.44 2713 -11.69 392 11.87 3040 -16.51 24.17 2016-02-03 1.69
  260116 景顺长城核心竞争 2.4910 3181 -7.22 2596 -1.03 3584 -14.56 3530 -19.73 2811 -12.86 393 11.84 3541 -21.60 186.59 2011-12-20 5.78
  002029 安信动态策略混合C 1.2098 2111 -1.68 2212 -0.22 2094 -1.59 2253 -5.36 2026 -2.71 395 11.80 2272 -4.62 19.74 2015-11-17  
  164705 添富恒生指数分级 1.1490 2824 -6.20 2434 -0.70 2493 -4.95 2298 -5.89 2309 -5.89 396 11.79 2537 -9.35 22.61 2014-03-06 4.95
  001189 广发聚宝混合 1.1730 1808 -0.76 1982 0.00 1847 -0.60 1810 -1.27 866 3.73 397 11.77 1281 0.86 16.80 2015-04-09 5.35
  001598 招商丰融混合C 1.2250 1398 -0.08 963 0.57 2307 -2.93 987 2.00 1198 2.25 398 11.77 1743 -0.08 22.50 2015-11-17  
  310388 申万消费增长 1.0910 3214 -7.32 3092 -2.74 4054 -18.98 3591 -20.37 3224 -17.77 399 11.77 3728 -23.69 46.57 2009-06-12 0.98
  002021 华夏回报二号 1.0470 3483 -8.07 2923 -2.10 3595 -14.65 3197 -16.88 2571 -9.65 400 11.76 2950 -15.55 406.81 2006-08-14 40.02
  000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1829 2296 -2.80 2274 -0.33 1212 0.78 1881 -1.53 2129 -3.78 401 11.76 2358 -6.04 -81.94 2015-01-16  
  001356 广发聚泰混合C 1.0270 1926 -1.07 2203 -0.20 1572 0.10 1364 0.59 1014 3.09 402 11.72 1087 1.79 13.17 2015-06-08  
  001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1046 1869 -0.92 49 5.75 1673 -0.14 1418 0.40 1335 1.70 403 11.72 1162 1.41 11.83   5.00
  690004 民生加银稳健 1.4750 2955 -6.65 3202 -3.22 3715 -15.68 2780 -12.99 2344 -6.41 404 11.67 2468 -7.93 47.40 2010-06-29 0.50
  110023 易基医疗保健 1.5110 3338 -7.65 3596 -4.87 4075 -19.22 3162 -16.58 2098 -3.51 405 11.66 2508 -8.68 48.40 2011-01-28 13.33
  000769 长城久盈纯债分级A 1.0132 988 0.11 1645 0.25 1228 0.76 1526 0.04 1373 1.54 406 11.64 1286 0.84 19.00 2014-10-28  
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 157 0.49 360 1.07 745 1.41 867 2.25 696 4.43 407 11.57 1250 0.99 23.81 2015-01-20 3.30
  000909 鑫元合丰分级债 1.0030 461 0.30 2773 -1.54 2001 -1.08 1238 1.15 1181 2.33 408 11.56 1490 0.00 11.68 2014-12-16 2.20
  002261 中银宝利混合A 0.9880 1978 -1.20 1729 0.20 1746 -0.30 1563 -0.02 1175 2.37 409 11.56 1131 1.59 13.90 2016-02-04 7.70
  040011 华安核心优选 1.4039 2619 -5.27 3089 -2.72 2637 -6.53 2750 -12.65 2510 -8.82 410 11.50 2590 -10.51 178.72 2008-10-22 1.44
  002026 广发聚盛混合C 1.1350 872 0.18 1623 0.27 1454 0.35 1131 1.52 558 4.91 412 11.46 761 3.66 16.70 2015-11-23  
  002042 国投瑞银新成长混合C 1.1176 691 0.21 703 0.69 2563 -5.85 2378 -7.02 1095 2.68 413 11.46 2256 -4.34 13.80 2015-11-27  
  002665 万家瑞和混合C 1.0562 453 0.31 1010 0.54 871 1.24 769 2.46 338 5.83 414 11.43 630 4.20 13.28 2016-04-26  
  150293 南方高铁产业指分A 1.0490 705 0.20 1203 0.44 801 1.34 641 2.71 392 5.50 415 11.40 515 4.67 20.87 2015-06-10  
  003187 嘉实安益混合 1.1160 575 0.27 835 0.63 504 1.83 516 3.05 330 5.89 416 11.40 424 5.09 11.40   11.98
  519152 新华纯债添利发起A 1.3010 933 0.15 236 1.69 278 2.44 208 5.10 201 7.33 417 11.39 166 6.55 47.15 2012-12-21 12.53
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 26 4.16 66 4.16 84 7.75 112 10.64 328 5.90 418 11.39 1706 0.00 11.39 2015-05-29  
  002262 中银宝利混合C 0.9920 1980 -1.20 1846 0.10 1792 -0.40 1586 -0.12 1194 2.27 419 11.37 1143 1.49 12.71 2016-02-04  
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 102 0.81 567 0.79 592 1.67 499 3.11 145 9.30 421 11.36 813 3.42 14.49 2015-06-24 1.04
  001338 安信稳健增值混C 1.1978 1701 -0.48 1477 0.34 1054 1.02 1116 1.58 401 5.48 422 11.31 823 3.35 24.89 2015-05-25  
  002621 中欧消费主题股票A 1.1590 3439 -7.96 1187 0.45 3451 -13.49 2596 -10.74 2220 -4.92 423 11.31 2732 -12.82 12.20 2016-07-22 0.75
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 1287 0.00 2002 0.00 60 10.77 107 11.42 122 11.42 424 11.31 1458 0.09 13.32 2015-12-08 4.58
  002854 华富元鑫混合C 1.1140 1577 -0.27 2171 -0.18 1772 -0.36 1668 -0.54 1520 0.72 425 11.30 1382 0.36 11.30 2016-08-26  
  002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0080 2848 -6.26 430 0.92 1821 -0.50 2254 -5.36 2172 -4.36 426 11.26 2300 -5.09 8.36 2016-08-30 14.01
  260111 景顺公司治理 1.0410 2459 -4.23 2183 -0.19 2749 -7.79 2634 -11.25 2442 -7.55 427 11.22 2644 -11.52 90.43 2008-10-22 1.49
  002697 中欧消费主题股票C 1.1680 3453 -7.98 1195 0.44 3477 -13.67 2614 -10.95 2186 -4.56 428 11.22 2714 -12.67 13.00 2016-07-22  
  002574 招商瑞庆混合 0.9720 2154 -1.92 2741 -1.42 2385 -3.67 1989 -2.17 213 7.03 429 11.19 406 5.21 11.52 2016-08-24 2.58
  002025 广发聚盛混合A 1.1970 628 0.25 1479 0.34 1419 0.42 1089 1.70 781 4.09 430 11.19 930 2.75 23.09 2015-11-23 4.80
  150096 招商中证商品A 1.0250 1044 0.10 1097 0.49 835 1.28 728 2.50 530 5.00 431 11.18 1580 0.00 34.36 2012-06-28  
  150331 建信网金融分级A 1.0286 985 0.11 1044 0.52 657 1.54 1043 1.82 586 4.85 432 11.16 928 2.76 18.01 2015-07-31  
  110015 易基行业领先 1.9380 3481 -8.07 2746 -1.46 3475 -13.66 3168 -16.63 2804 -12.73 433 11.10 3231 -18.33 128.67 2009-03-26 3.52
  002057 中银新机遇混合A 0.9970 1974 -1.19 676 0.71 1662 -0.10 1581 -0.10 1149 2.47 435 11.08 1228 1.09 14.86 2015-11-19 7.29
  002581 招商丰凯混合A 1.1250 2191 -2.11 2066 0.00 2280 -2.71 2199 -4.54 1856 -1.24 436 11.06 2136 -2.87 11.50 2016-08-24 2.14
  002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1420 2205 -2.24 293 1.34 2504 -5.11 1847 -1.39 182 7.90 437 11.03 249 5.89 16.58 2015-11-26  
  000011 华夏大盘精选 11.5160 2960 -7.42 295 -5.31 3211 -16.46 2812 -16.18 2469 -12.49 438 5.67 2939 -19.58 1808.95 2004-08-11 2.02
  002160 南方转型驱动混合 1.1890 3114 -7.07 2835 -1.76 3386 -13.08 2918 -14.35 2779 -12.49 439 11.01 3138 -17.43 17.00 2016-03-23 1.53
  505888 嘉实元和混合 1.1472 1204 0.02 189 2.10 234 2.69 478 3.16 702 4.40 440 11.01 739 3.73 27.71 2014-09-29 100.00
  003276 国联安鑫盈混合C 1.1094 956 0.13 1498 0.32 1368 0.55 406 3.41 682 4.49 441 11.00 871 3.12 11.03    
  001571 嘉合磐石混合A 1.1342 207 0.44 605 0.76 133 4.79 162 6.57 129 10.57 442 10.96 83 9.88 24.17 2015-07-03 1.05
  161831 银华恒生国企指分 0.9839 2681 -5.65 200 1.96 1515 0.21 2218 -4.78 2185 -4.50 443 10.95 2296 -5.07 7.22 2014-04-09 40.52
  159924 景顺300等权ETF 1.4400 230 0.42 271 1.41 1981 -1.03 2150 -3.87 1465 1.05 444 10.94 2000 -1.64 44.00 2013-05-07 0.29
  410005 华富增强债B 1.4781 1827 -0.81 2191 -0.19 1500 0.24 138 8.07 148 8.98 445 10.92 93 9.13 147.47 2008-05-28 1.81
  002058 中银新机遇混合C 0.9960 1967 -1.19 679 0.71 1706 -0.20 1602 -0.20 1170 2.38 446 10.89 1251 0.99 14.44 2015-11-19  
  001501 招商丰裕混合A 1.1230 79 1.08 331 1.17 385 2.09 1125 1.54 288 6.14 447 10.86 1123 1.63 12.30 2015-11-17 0.22
  168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.9190 3928 -9.64 3794 -6.13 41 26.41 62 17.37 96 13.32 448 10.86 46 17.67 -6.95 2015-06-26 1.30
  001285 易方达新鑫混合I 1.0380 31 3.13 122 2.82 632 1.59 1616 -0.29 1750 -0.34 449 10.82 1670 0.00 16.03 2015-05-14 5.97
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 99 0.82 557 0.80 601 1.66 502 3.10 146 9.15 450 10.80 816 3.41 95.69 2015-06-24  
  001148 申万菱信多策略混 1.1430 1105 0.09 1770 0.18 1252 0.70 139 7.93 160 8.44 451 10.78 129 7.42 21.21 2015-03-31 6.77
  040013 华安强债B 1.1800 1626 -0.34 2104 -0.08 1565 0.11 629 2.74 882 3.68 452 10.76 731 3.77 101.58 2009-04-13 0.48
  070018 嘉实回报混合 1.0020 2833 -6.23 2356 -0.50 3432 -13.35 2943 -14.54 2602 -10.32 453 10.74 3152 -17.52 39.43 2009-08-18 3.83
  002622 广发稳裕保本 1.1010 852 0.18 1620 0.27 1061 1.01 826 2.32 240 6.57 454 10.70 519 4.66 11.26 2016-06-27 38.87
  002388 天弘裕利混合 1.1213 924 0.15 1566 0.29 1203 0.79 1197 1.27 292 6.12 455 10.69 479 4.84 13.09 2016-01-29 5.92
  000408 民生加银城镇混合 1.2140 3420 -7.90 3068 -2.65 3332 -12.67 3084 -15.96 3070 -16.02 457 10.68 3281 -18.80 139.69 2013-12-12 2.19
  002222 嘉实新趋势灵活配置混合 1.1450 1490 -0.17 565 0.79 1800 -0.44 1716 -0.78 1090 2.70 458 10.66 1275 0.88 14.20 2016-04-08 2.81
  001815 华泰柏瑞激励动力A 1.1310 3783 -9.02 3532 -4.56 4203 -21.01 3312 -17.91 2286 -5.65 459 10.60 2570 -10.10 16.24 2015-10-28 0.52
  270041 广发消费品精选股票 2.2880 3111 -7.06 2399 -0.61 3845 -16.88 3176 -16.70 2614 -10.47 460 10.60 3102 -17.09 126.50 2012-06-12 1.69
  001518 万家瑞兴灵活配置 1.2169 3728 -8.81 3600 -4.91 2519 -5.33 3628 -20.82 2674 -11.17 461 10.58 2890 -14.82 96.80 2015-07-23 7.20
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 1258 0.00 1930 0.07 190 3.37 264 4.24 1844 -1.10 462 10.56 1502 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  510150 招商上证消费80 4.2320 3744 -8.88 2207 -0.21 3741 -15.96 3100 -16.09 2780 -12.49 463 10.53 3046 -16.59 39.62 2010-12-08 0.26
  519710 交银荣安保本混合 1.1450 3039 -6.87 2285 -0.35 3682 -15.40 2906 -14.24 2858 -13.52 464 10.53 3267 -18.70 61.52 2012-06-20 7.45
  001811 中欧明睿新常态混合 1.0360 3652 -8.57 3830 -6.36 3155 -11.24 3172 -16.68 2759 -12.18 465 10.52 2781 -13.30 8.86 2016-03-03 15.94
  519738 交银周期回报灵活 1.2110 1243 0.00 1492 0.33 1238 0.75 1099 1.66 1412 1.33 466 10.52 1800 -0.46 53.21 2014-05-22 4.92
  519770 交银优择回报混合A 1.0550 1588 -0.28 757 0.67 1354 0.57 803 2.37 657 4.56 467 10.50 663 4.08 12.82 2016-04-22 6.94
  510610 华夏能源ETF 0.7663 2411 -3.85 114 2.89 3191 -11.53 2521 -9.50 3838 -27.12 468 10.48 1684 0.00 -23.37 2013-03-28 0.41
  000572 中银多策略混合 1.0510 1878 -0.94 575 0.78 1874 -0.67 1624 -0.32 1129 2.54 469 10.47 1339 0.59 47.40 2014-03-31 6.47
  000877 华泰量化优选混合 1.3562 3056 -6.92 135 2.62 2477 -4.78 2603 -10.82 3115 -16.55 470 10.44 2834 -13.96 48.19 2014-12-17 7.93
  513030 华安国际龙头ETF 1.0260 2854 -6.30 3277 -3.48 2510 -5.18 2244 -5.18 2665 -11.09 471 10.44 2594 -10.55 2.60 2014-08-08 1.44
  001635 万家瑞益混合A 1.1916 2270 -2.63 2589 -1.02 2102 -1.62 2225 -4.92 1571 0.42 472 10.44 1870 -0.91 18.36 2015-12-07 5.37
  000075 华夏恒生ETF联接汇 0.2061 3123 -2.57 2855 -6.29 2882 -10.19 3034 -15.12 2554 -11.22 473 9.84 2790 -14.47 -79.90 2012-08-21  
  000076 华夏恒生ETF联接钞 0.2061 3125 -2.57 2854 -6.29 2883 -10.19 3035 -15.12 2555 -11.22 474 9.84 2789 -14.47 -79.90 2012-08-21  
  162509 国联安中证100 1.1460 2836 -6.23 318 1.24 2439 -4.27 2717 -12.27 2649 -10.90 475 10.42 2900 -15.01 28.32 2010-04-16 1.59
  001216 易方达新收益混合A 1.2630 1936 -1.11 1659 0.24 1861 -0.64 1910 -1.73 1244 2.04 476 10.41 1753 -0.16 25.10 2015-04-17 8.66
  519153 新华纯债添利发起B 1.2750 914 0.16 246 1.56 335 2.25 225 4.78 225 6.80 477 10.41 215 6.09 43.75 2012-12-21  
  164105 华富强化回报 1.2650 1654 -0.39 1800 0.16 1655 -0.08 1518 0.08 1480 0.96 478 10.38 1172 1.36 86.62 2010-09-08 2.92
  001379 景顺长城领先回报灵配混合C 1.2640 2136 -1.80 1131 0.48 2380 -3.63 2226 -4.92 1864 -1.29 479 10.38 2209 -3.63 34.44 2015-06-01  
  002934 泰康恒泰回报混合A 1.0707 671 0.21 1344 0.39 549 1.76 1093 1.69 644 4.60 480 10.38 767 3.64 10.87 2016-07-13  
  003247 泰达宏利启智混合A 1.1009 1192 0.03 1094 0.49 1462 0.33 1915 -1.77 1462 1.06 481 10.35 2068 -2.13 10.59 2016-08-30 3.99
  150295 南方国企改革指分A 1.0445 762 0.19 1292 0.40 880 1.23 753 2.47 539 5.00 482 10.34 616 4.25 19.04 2015-06-03  
  510650 华夏金融ETF 1.6981 2738 -5.90 195 2.00 302 2.37 2490 -8.83 2524 -8.96 483 10.34 2682 -12.05 61.31 2013-03-28 0.27
  150281 长盛金融地产分级A 1.0450 832 0.19 1398 0.38 932 1.16 764 2.46 540 5.00 484 10.32 632 4.20 18.71 2015-06-16  
  001203 东方红稳健精混A 1.2390 2110 -1.68 1790 0.16 2117 -1.68 2052 -2.85 1460 1.07 485 10.32 1288 0.82 22.90 2015-04-17  
  002452 民生加银和鑫债券 1.0507 397 0.33 648 0.72 213 2.97 292 3.97 304 6.06 486 10.31 279 5.76 15.27 2016-03-23 2.01
  502014 长盛中证申万一带一路主题A 1.0010 769 0.19 1390 0.38 933 1.16 772 2.46 537 5.00 487 10.30 629 4.20 19.13 2015-05-29  
  502041 长盛上证50指数分级A 1.0450 780 0.19 1408 0.38 938 1.16 770 2.46 533 5.00 488 10.30 631 4.20 17.36 2015-08-13  
  519768 交银优选回报混合A 1.0680 1583 -0.28 762 0.66 1360 0.57 869 2.25 692 4.44 489 10.28 672 4.06 12.59 2016-04-22 6.94
  150138 银华中证800分级A 1.0450 803 0.19 1384 0.38 859 1.26 765 2.46 535 5.00 490 10.27 662 4.09 16.85 2013-11-05  
  519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2290 1240 0.00 1661 0.24 1015 1.07 1117 1.57 1430 1.24 491 10.26 1809 -0.53 45.51 2015-11-19  
  000742 国泰新经济灵配混 1.6640 3601 -8.40 3692 -5.48 4013 -18.52 3337 -18.12 3681 -24.13 492 10.26 4071 -28.50 108.94 2014-09-16 8.60
  150225 博时800保险指分A 1.0445 773 0.19 1274 0.40 885 1.23 762 2.47 531 5.00 493 10.26 697 3.94 18.48 2015-05-19  
  150167 银华沪深300指分A 1.0450 770 0.19 1385 0.38 858 1.26 771 2.46 534 5.00 494 10.25 660 4.09 28.03 2014-01-07  
  150267 博时银行指数分级A 1.0445 755 0.19 1299 0.40 883 1.23 757 2.47 532 5.00 495 10.25 696 3.94 18.21 2015-06-09  
  001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9470 2454 -4.16 3048 -2.57 2577 -5.96 2665 -11.67 2845 -13.32 496 10.23 3033 -16.45 17.68 2016-01-27 7.17
  160133 南方天元新产业股票 1.9860 3241 -7.40 3034 -2.51 3205 -11.66 2778 -12.97 2467 -8.01 497 10.23 2837 -14.05 94.00 2014-07-03 2.48
  378006 上投全球新兴 0.9350 4014 -10.10 3721 -5.66 3402 -13.16 3245 -17.31 3031 -15.56 498 10.22 3324 -19.21 -8.30 2011-01-30 0.74
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 564 0.27 16 14.57 51 21.46 59 18.41 104 12.30 499 10.22 1646 0.00 -41.76 2012-09-13  
  750005 安信平稳增长混合 1.1658 2018 -1.31 1965 0.03 1945 -0.92 1708 -0.74 1446 1.11 500 10.22 1438 0.17 72.17 2012-12-18 7.21
  240003 华宝宝康债券 1.4448 426 0.32 834 0.63 473 1.88 399 3.43 399 5.48 501 10.19 377 5.34 161.24 2003-07-15 4.19
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.1270 143 0.54 544 0.81 257 2.55 192 5.63 208 7.24 502 10.18 106 8.27 12.60 2016-03-09 1.00
  001886 中欧行业成长混合(LOF)E 0.9542 3074 -6.97 3042 -2.53 3630 -14.98 3294 -17.75 2959 -14.71 503 10.18 3082 -16.95 24.34 2015-10-08  
  519601 海富通中国海外 1.6120 4312 -12.71 4153 -8.71 4083 -19.38 3598 -20.45 3041 -15.65 505 10.15 3089 -17.01 90.30 2008-06-27 1.03
  150164 东吴中证转债指分A 1.0400 1025 0.10 1548 0.29 1017 1.07 916 2.17 423 5.38 506 10.13 797 3.49 24.70 2014-05-09  
  100020 富国天益 1.1435 3556 -8.26 3500 -4.44 2951 -9.84 3043 -15.57 2492 -8.51 507 10.13 3049 -16.64 842.44 2004-06-15 22.82
  690007 民生加银景气行业 2.0960 3287 -7.51 3649 -5.21 3615 -14.83 3229 -17.13 3129 -16.73 508 10.12 2788 -13.40 105.60 2011-11-22 3.82
  240022 华宝兴业优选股票 1.2320 2231 -2.35 106 2.98 1552 0.16 2556 -10.17 2884 -13.95 509 10.11 2809 -13.65 34.23 2012-08-21 6.37
  000914 中加纯债分级债券A 1.0160 335 0.36 466 0.87 920 1.18 1018 1.90 518 5.05 510 10.07 565 4.43 17.03 2014-12-17 7.14
  002461 中银珍利混合A 1.0000 1896 -0.99 1074 0.50 1578 0.10 1504 0.10 1036 3.00 511 10.07 1128 1.60 12.16 2016-03-10 7.39
  001819 兴全稳益债券 1.0472 241 0.41 583 0.77 359 2.17 293 3.97 232 6.68 512 10.02 156 6.75 20.72 2015-09-10 68.39
  001217 易方达新收益混合C 1.2440 1919 -1.04 1660 0.24 1863 -0.64 1911 -1.75 1278 1.90 513 9.98 1772 -0.24 23.40 2015-04-17  
  000171 易方达裕丰回报债券 1.6400 1617 -0.25 310 0.62 1199 0.25 1046 1.94 445 5.04 515 9.56 721 3.43 62.70 2013-08-23 17.48
  001362 景顺长城领先混合 1.1140 2257 -2.51 2240 -0.28 2451 -4.34 2271 -5.56 1918 -1.78 516 9.97 2249 -4.26 17.67 2015-05-25 4.55
  002082 华泰柏瑞激励动力C 1.2670 3792 -9.07 3543 -4.60 4208 -21.08 3322 -18.01 2314 -5.93 517 9.95 2585 -10.35 29.63 2015-11-18  
  002274 中邮纯债聚利债券A 1.1160 863 0.18 1016 0.54 328 2.29 331 3.72 277 6.18 518 9.95 232 5.98 13.50 2016-02-03 0.51
  001286 易方达新鑫混合E 1.0320 30 3.15 120 2.84 1201 0.80 1752 -0.98 1836 -1.01 519 9.95 1812 -0.59 14.35 2015-05-14  
  001594 天弘中证银行A 1.0535 2503 -4.59 140 2.57 155 4.12 2300 -5.95 2320 -6.02 520 9.95 2415 -7.26 4.16 2015-07-08 1.18
  001352 民生加银新战略混合 1.1460 2115 -1.71 1986 0.00 1985 -1.03 1873 -1.46 1246 2.04 522 9.94 1455 0.09 15.00 2015-06-26 2.28
  001249 易方达新利混合 1.1460 2195 -2.14 2724 -1.38 2281 -2.72 2119 -3.62 1534 0.62 523 9.88 2132 -2.80 14.50 2015-04-30 4.79
  519769 交银优选回报混合C 1.0620 1587 -0.28 598 0.76 1355 0.57 881 2.24 714 4.35 524 9.87 709 3.87 12.07 2016-04-22  
  001670 长城新策略混合A 1.0726 945 0.14 1858 0.10 1463 0.33 1351 0.68 1872 -1.36 525 9.86 1420 0.21 7.22 2015-11-27 0.53
  519736 交银新成长股票 1.7840 3542 -8.21 3571 -4.73 3236 -11.90 3224 -17.08 2684 -11.31 526 9.86 2901 -15.01 109.73 2014-05-09 9.14
  000584 新华财富灵配混合 1.9130 2397 -3.75 2958 -2.22 2409 -3.85 2650 -11.44 2175 -4.39 527 9.86 2339 -5.71 85.00 2014-04-16 1.41
  002462 中银珍利混合C 0.9990 1895 -0.99 1073 0.50 1573 0.10 1503 0.10 1048 2.90 528 9.86 1129 1.60 11.95 2016-03-10  
  002138 泓德裕泰债券A 1.1330 367 0.35 399 0.97 392 2.06 876 2.24 408 5.46 530 9.83 534 4.59 14.00 2015-12-17 23.97
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 1148 0.07 1209 0.44 496 1.84 446 3.27 222 6.89 532 9.78 1627 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  150012 国联安中证100A 1.1260 840 0.18 1186 0.45 929 1.17 804 2.37 628 4.65 533 9.76 755 3.69 57.65 2010-04-16 13.35
  161121 易方达银行指分 0.9114 2514 -4.64 136 2.61 150 4.20 2431 -7.94 2468 -8.01 534 9.76 2587 -10.40 -6.88 2015-06-03 3.17
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 139 0.54 85 3.68 477 1.87 230 4.75 549 4.95 535 9.71 306 5.65 11.14 2016-04-22 1.10
  000906 广发全球精选美元现汇 0.2087 3410 -7.86 3396 -3.94 3375 -12.99 3362 -18.27 3054 -15.89 536 9.69 2990 -15.99 -72.76 2015-01-16  
  001443 易方达瑞选灵活配置混合 1.0890 2121 -1.73 1745 0.19 2057 -1.37 2024 -2.45 1312 1.77 537 9.69 1749 -0.09 15.61 2015-12-02 8.92
  001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0800 2124 -1.75 968 0.56 1947 -0.93 1972 -2.11 1259 1.99 538 9.69 1433 0.19 14.73 2015-12-02  
  000590 华安新活力混合 1.4110 2023 -1.32 2205 -0.21 1990 -1.05 1781 -1.12 1115 2.61 539 9.68 1008 2.31 41.60 2014-04-01 1.09
  481012 工银深证红利ETF联 1.1096 3105 -7.04 2227 -0.26 3161 -11.28 3588 -20.34 3159 -17.13 541 9.66 3727 -23.67 27.03 2010-11-09 2.27
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1208 329 0.37 708 0.69 337 2.24 305 3.89 218 6.96 542 9.66 182 6.41 11.74 2016-03-18 2.31
  090010 大成中证红利 1.5810 2994 -6.76 2597 -1.03 2559 -5.80 2670 -11.72 2825 -12.97 543 9.66 2843 -14.13 54.40 2010-02-02 1.14
  000614 华安德国30ETF联接 1.1150 2742 -5.91 3222 -3.30 2528 -5.43 2261 -5.43 2647 -10.87 544 9.64 2586 -10.37 11.50 2014-08-12 0.69
  002035 安信平稳增长混合C 1.1632 2028 -1.32 1961 0.03 1958 -0.95 1721 -0.79 1471 1.01 545 9.63 1454 0.09 71.78 2015-11-18  
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0751 847 0.18 1393 0.38 634 1.57 443 3.28 241 6.56 546 9.61 357 5.41 11.69 2016-07-19  
  001430 中邮乐享收益混合 1.1370 1096 0.09 1901 0.09 1494 0.26 1133 1.51 1069 2.79 547 9.59 1048 2.06 20.33 2015-06-15 6.43
  166006 中欧中小盘 0.9508 3079 -6.97 3045 -2.55 3633 -15.02 3259 -17.53 2946 -14.56 548 9.59 3064 -16.76 29.58 2009-12-30 22.64
  001289 银华汇利灵配混 1.4010 660 0.22 665 0.72 626 1.60 473 3.18 349 5.77 549 9.51 470 4.89 39.40 2015-05-14 9.56
  110030 易方达量化股票 2.0096 3175 -7.20 2802 -1.66 2844 -8.48 3000 -15.20 3035 -15.59 550 9.50 3265 -18.68 95.21 2012-07-05 4.74
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0447 310 0.37 704 0.69 358 2.17 307 3.88 242 6.56 551 9.49 194 6.30 10.00 2016-07-21 5.00
  001499 国投瑞银新增长 1.1327 656 0.22 820 0.64 1043 1.04 2116 -3.61 1131 2.53 552 9.48 1365 0.47 17.23 2015-06-19 2.60
  180003 银华道琼斯88 1.0388 2864 -6.33 1956 0.04 2624 -6.43 2857 -13.80 2849 -13.38 553 9.48 3140 -17.45 332.25 2004-08-11 22.61
  110032 恒生国企ETF联现汇 0.1679 2841 -6.24 875 0.61 2402 -3.79 2767 -12.87 2403 -7.14 554 9.48 2502 -8.63 -83.48 2012-08-21  
  110033 恒生国企ETF联现钞 0.1679 2840 -6.24 878 0.61 2400 -3.79 2766 -12.87 2404 -7.14 555 9.48 2503 -8.63 -83.48 2012-08-21  
  510060 工银上证央企ETF 1.7230 3161 -7.19 2185 -0.19 441 1.94 2551 -10.12 2624 -10.57 556 9.46 2772 -13.16 5.02 2009-08-26 1.28
  001060 前海高装制造混合 1.1870 2415 -3.86 2870 -1.88 2701 -7.28 2595 -10.74 2218 -4.89 557 9.45 2642 -11.50 14.70 2015-03-27 2.85
  000346 建信两年定开债A 1.0410 494 0.29 941 0.58 547 1.76 415 3.39 268 6.27 558 9.44 235 5.96 28.71 2013-10-10 1.66
  159946 广发中证全指主要消费ETF 1.0832 3297 -7.54 212 1.85 3443 -13.43 2730 -12.48 2778 -12.43 559 9.44 3174 -17.78 6.06 2015-07-01 0.31
  000900 新华阿鑫一号保本 1.0888 1346 0.00 2075 -0.02 1312 0.63 1034 1.85 470 5.20 560 9.44 1741 -0.02 33.96 2014-12-02 7.01
  001595 天弘中证银行C 1.0445 2505 -4.60 142 2.55 160 4.07 2313 -6.06 2332 -6.24 561 9.43 2431 -7.43 3.27 2015-07-08  
  377016 上投亚太优势 0.7140 4037 -10.19 3898 -6.70 2920 -9.38 2644 -11.34 2631 -10.65 562 9.43 2745 -13.00 -30.40 2007-10-22 69.62
  150245 鹏华互联网分级A 1.0440 789 0.19 1406 0.38 935 1.16 873 2.25 647 4.60 563 9.41 779 3.57 16.51 2015-06-16  
  519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1700 2184 -2.08 1782 0.17 2364 -3.53 2016 -2.41 1957 -2.16 564 9.40 2147 -2.97 17.60 2015-11-20  
  502027 鹏华新丝路分级A 1.0320 1048 0.10 1316 0.39 1004 1.08 911 2.18 679 4.50 565 9.40 1116 1.67 13.56 2015-08-13  
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1303 235 0.41 564 0.79 319 2.32 123 9.19 120 11.45 566 9.40 69 12.12 12.79 2016-04-22 7.03
  150085 申万中小板分级A 1.0500 955 0.13 1260 0.41 921 1.18 780 2.43 516 5.06 567 9.38 1717 0.00 32.78 2012-05-08  
  217017 招商上证消费80联 1.3432 3613 -8.42 2184 -0.19 3652 -15.14 3014 -15.30 2738 -11.91 568 9.37 2971 -15.78 34.42 2010-12-08 0.79
  040040 华安纯债A 1.0883 572 0.27 790 0.65 321 2.31 247 4.46 202 7.31 570 9.37 170 6.50 29.65 2013-02-05 4.94
  519160 新华安享定开债A 1.2980 1139 0.08 843 0.62 368 2.13 698 2.61 523 5.02 571 9.37 637 4.18 55.50 2013-11-13 3.75
  002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 107 0.74 227 1.74 1175 0.84 1704 -0.72 286 6.15 572 9.36 1310 0.73 9.79 2016-02-03  
  003248 泰达宏利启智混合C 1.0906 1212 0.01 1809 0.15 1678 -0.14 2002 -2.30 1576 0.38 573 9.36 2124 -2.73 9.56 2016-08-30  
  217022 招商产业债券 1.3500 483 0.30 905 0.60 249 2.59 310 3.86 287 6.15 574 9.33 153 6.82 68.73 2012-03-21 9.03
  001053 南方创新经济混合 1.0990 2936 -6.57 2826 -1.73 3416 -13.25 2641 -11.33 2422 -7.30 575 9.31 2840 -14.08 8.00 2015-03-24 10.69
  002342 融通增益债券A 1.1130 108 0.73 283 1.37 373 2.12 243 4.53 167 8.21 576 9.28 112 8.00 10.70 2016-05-11 5.00
  165518 信诚双盈分级债A 1.0000 1182 0.04 1470 0.34 1048 1.03 878 2.24 663 4.54 577 9.28 1592 0.00 14.52 2012-04-13  
  000129 大成景安短融债券B 1.2243 954 0.08 1681 0.25 1079 1.01 989 1.98 627 4.69 578 9.26 619 4.27 32.97 2013-05-24 1.09
  150205 鹏华中证国防指分A 1.0400 804 0.19 1346 0.39 1011 1.07 866 2.26 673 4.51 579 9.25 796 3.49 20.55 2014-11-13  
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1150 199 0.45 549 0.81 297 2.39 201 5.39 224 6.81 580 9.22 115 7.95 11.40 2016-03-16  
  001345 富国新收益灵配混A 1.1380 1947 -1.13 1980 0.00 1730 -0.26 1467 0.26 1551 0.53 581 9.21 1314 0.71 13.80 2015-05-26 4.84
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2650 259 0.40 203 1.94 94 6.76 167 6.49 1058 2.85 582 9.21 993 2.35 46.90 2012-12-07 11.90
  150237 鹏华环保分级A 1.0440 763 0.19 1409 0.38 936 1.16 870 2.25 676 4.50 583 9.20 780 3.57 16.31 2015-06-16  
  150227 鹏华银行分级A 1.0440 760 0.19 1386 0.38 937 1.16 872 2.25 675 4.50 584 9.20 777 3.57 17.30 2015-04-17  
  673020 西部利得成长精混 1.0370 2432 -4.04 2560 -0.97 2030 -1.26 2232 -5.02 1985 -2.39 585 9.20 2264 -4.49 2.10 2015-06-02 2.72
  003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1079 0.09 1898 0.09 120 5.30 269 4.20 388 5.51 586 9.20 634 4.20 9.20 2016-08-19 6.09
  001204 东方红稳健精混C 1.2570 2100 -1.66 1791 0.16 2141 -1.81 2073 -3.11 1545 0.56 587 9.19 1373 0.40 24.70 2015-04-17  
  570001 诺德价值优势 1.4823 3274 -7.47 2931 -2.12 4146 -20.16 3441 -19.00 3002 -15.18 589 9.15 3400 -19.95 48.83 2007-04-19 6.08
  001447 天弘惠利混合 1.1816 351 0.36 640 0.73 1117 0.93 1498 0.14 967 3.27 590 9.15 1036 2.13 17.89 2015-06-10 8.54
  002605 融通新消费混合 1.1560 2487 -4.42 2978 -2.30 2950 -9.83 2847 -13.69 2516 -8.90 591 9.13 2621 -11.02 14.70 2016-05-27 0.49
  000130 大成景兴信用债A 1.2230 909 0.08 1100 0.41 263 2.34 190 5.61 175 8.04 592 8.94 97 8.71 61.74 2013-06-04 3.09
  150143 银华中证转债指分A 1.0400 1038 0.10 1552 0.29 1016 1.07 925 2.17 700 4.40 593 9.11 748 3.70 28.16 2013-08-15  
  000634 富国天盛灵配混 0.9850 2256 -2.50 3005 -2.40 2432 -4.22 2874 -14.00 2277 -5.52 594 9.11 2929 -15.29 59.71 2014-04-30 2.76
  510010 交银治理ETF 1.0440 2915 -6.51 394 0.99 1906 -0.78 2547 -10.05 2655 -10.92 595 9.09 2848 -14.21 13.55 2009-09-25 4.38
  202801 南方全球精选 0.8920 3315 -7.59 3457 -4.26 2472 -4.68 2022 -2.45 1952 -2.12 596 9.09 2261 -4.47 -12.40 2007-09-19 53.35
  169104 东方红睿满沪港深混合 1.1220 3774 -8.97 3108 -2.79 3739 -15.96 3560 -20.00 3688 -24.29 597 9.09 4152 -29.90 11.60 2016-06-28  
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0297 563 0.27 792 0.65 555 1.75 596 2.84 446 5.29 598 9.05 409 5.18 9.24   4.95
  002086 大成景安短融债券E 1.2099 970 0.12 1688 0.22 1092 0.97 1002 1.94 649 4.59 599 9.03 639 4.17 31.49 2016-01-12  
  002942 广发安瑞回报混合C 1.0890 71 1.30 2174 -0.18 1893 -0.73 1908 -1.71 1240 2.06 600 9.01 2009 -1.71 8.90 2016-07-26  
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0306 197 0.45 437 0.91 456 1.92 391 3.48 271 6.25 601 9.00 344 5.47 9.35 2016-08-19 19.92
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.3490 2898 -6.44 2491 -0.83 3027 -10.31 2637 -11.28 2254 -5.23 603 8.99 2588 -10.43 32.20 2015-12-30 1.50
  001688 嘉实新起点灵活配置 1.0670 1512 -0.19 1910 0.09 2108 -1.66 2111 -3.53 1780 -0.56 604 8.99 2199 -3.53 6.70 2015-11-27 5.51
  210010 金鹰元泰信用债A 1.1785 2035 -1.36 1826 0.13 1935 -0.87 1756 -0.98 1118 2.60 605 8.98 1177 1.32 41.17 2012-11-29 3.91
  502021 国金上证50分级A 1.0430 767 0.19 1330 0.39 857 1.26 767 2.46 670 4.52 606 8.97 757 3.69 15.37 2015-05-27  
  001164 中欧琪和灵配混A 1.2267 2010 -1.29 115 2.88 340 2.23 944 2.11 602 4.77 607 8.97 657 4.10 22.16 2015-04-07 5.31
  001636 万家瑞益混合C 1.1663 2272 -2.64 2609 -1.04 2115 -1.67 2234 -5.06 1734 -0.23 608 8.96 1966 -1.33 15.86 2015-12-07  
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0575 324 0.31 846 0.69 558 1.69 223 4.81 178 8.21 609 8.95 117 7.99 32.82 2013-11-13 1.19
  002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 1114 0.09 1909 0.09 1084 0.98 530 3.00 538 5.00 610 8.94 875 3.09 13.30 2016-01-04  
  160218 国泰房产指数分级 0.8661 3975 -9.88 3968 -7.31 3178 -11.44 124 9.12 147 9.05 611 8.94 348 5.44 93.24 2013-02-06 16.25
  040016 华安行业轮动 1.2569 2682 -5.67 2245 -0.29 3092 -10.78 2773 -12.90 2731 -11.83 612 8.93 2575 -10.15 113.25 2010-05-11 7.02
  050023 博时天颐债券A 1.2270 1622 -0.33 2106 -0.08 1683 -0.16 1203 1.24 662 4.54 614 8.93 290 5.72 48.98 2012-02-29 5.78
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0114 359 0.35 732 0.68 670 1.52 512 3.07 362 5.67 615 8.93 417 5.15 9.26   7.98
  000357 大成景祥分级债A 1.0180 1053 0.10 1530 0.30 1140 0.89 1051 1.80 865 3.73 616 8.92 1537 0.00 14.38 2013-11-19 7.67
  582002 东吴增利债A 1.1060 576 0.27 1895 0.09 982 1.10 979 2.03 738 4.24 618 8.92 763 3.66 49.43 2011-07-27 1.60
  260103 景顺动力平衡 0.9512 2888 -6.41 619 0.75 3473 -13.65 3341 -18.15 2509 -8.82 619 8.91 3196 -17.99 353.83 2003-10-24 16.77
  002373 大成景源混合C 1.1920 899 0.17 1489 0.33 158 4.08 367 3.54 507 5.08 621 8.90 509 4.72 19.90 2016-01-14  
  001295 大成景源混合A 1.1920 892 0.17 1483 0.33 159 4.08 368 3.54 511 5.08 622 8.90 510 4.72 19.90 2015-05-15 5.52
  002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 135 0.56 86 3.67 500 1.84 241 4.54 665 4.54 623 8.87 354 5.43 10.39 2016-04-22  
  000227 华安年年红债券 1.0720 1218 0.00 1765 0.19 310 2.34 302 3.90 359 5.70 624 8.87 318 5.60 39.33 2013-11-14 4.48
  002339 海富通养老收益混合C 1.2070 1920 -1.05 766 0.66 2072 -1.45 1768 -1.05 1237 2.06 625 8.86 1817 -0.65 52.08 2016-01-08  
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2080 398 0.33 428 0.92 194 3.17 306 3.88 269 6.27 626 8.86 248 5.89 31.66 2014-09-02 44.35
  161210 国投瑞银新兴 0.9650 2431 -4.04 2125 -0.10 2373 -3.58 2388 -7.17 2126 -3.76 627 8.84 2409 -7.17 -0.30 2010-06-10 0.38
  002618 中银裕利混合A 1.0630 1698 -0.47 1402 0.38 1359 0.57 952 2.08 658 4.56 628 8.83 802 3.49 11.77 2016-04-26 7.00
  002619 中银裕利混合C 1.0630 1695 -0.47 1400 0.38 1361 0.57 991 1.98 691 4.46 629 8.83 817 3.39 11.77 2016-04-26  
  160215 国泰价值经典 1.1960 3955 -9.77 2887 -1.96 4200 -20.99 3476 -19.29 3401 -20.08 630 8.82 3124 -17.28 99.97 2010-08-13 27.90
  003207 博时富发纯债 1.0206 389 0.34 702 0.69 680 1.51 341 3.68 275 6.20 631 8.82 271 5.78 8.92   3.00
  003028 安信新优选混合A 1.0153 2077 -1.56 1486 0.33 1932 -0.86 1735 -0.87 1218 2.16 632 8.81 1279 0.86 10.01 2016-07-28 4.07
  001422 景顺长城安享回报混合A 1.0630 1338 0.00 943 0.57 1031 1.06 1022 1.89 732 4.27 635 8.78 772 3.62 15.64 2015-06-15 6.86
  163006 长信利众分级A 1.0000 1162 0.06 1511 0.31 1172 0.85 1086 1.71 829 3.88 636 8.77 1619 0.00 13.77 2013-02-04 0.68
  519050 海富通养老混合 1.1980 1922 -1.06 939 0.58 2061 -1.38 1772 -1.06 1233 2.08 637 8.77 1820 -0.65 50.54 2013-05-29 2.63
  002490 金鹰元祺保本混合 1.1038 1567 -0.25 1682 0.22 1306 0.64 1064 1.77 746 4.22 638 8.75 624 4.22 9.95 2016-04-06 6.79
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0310 385 0.34 772 0.66 400 2.04 436 3.30 339 5.82 640 8.73 283 5.74 10.89 2016-07-22 49.43
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 1279 0.00 61 4.58 113 5.56 171 6.31 186 7.79 641 8.73 143 6.99 11.75 2016-03-28 2.31
  000347 建信两年定开债C 1.0390 488 0.29 937 0.58 593 1.67 453 3.24 335 5.86 642 8.71 302 5.66 29.96 2013-10-10  
  519686 交银治理 1.1740 2805 -6.13 400 0.97 1878 -0.69 2518 -9.46 2597 -10.23 643 8.70 2792 -13.41 14.90 2009-09-29 3.93
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1797 153 0.41 427 0.98 722 1.30 239 4.59 161 8.53 644 8.84 120 7.88 33.98 2013-09-02 0.62
  001800 华安新乐享保本混合 1.1211 1656 -0.39 2306 -0.41 1674 -0.14 1392 0.50 162 8.37 645 8.69 1109 1.70 10.65 2015-09-10 16.10
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1029 95 0.86 222 1.78 117 5.39 163 6.54 164 8.29 646 8.68 104 8.33 14.83 2015-06-30 3.00
  002273 泰达宏利创益混合B 1.1400 1853 -0.87 177 2.24 280 2.43 1435 0.35 1287 1.88 647 8.68 1311 0.71 13.90 2016-01-25  
  000817 中银安心回报债券 1.0290 161 0.49 546 0.81 290 2.40 265 4.23 252 6.43 648 8.67 210 6.11 19.17 2014-10-24 49.15
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1210 357 0.36 830 0.63 382 2.10 442 3.28 216 6.98 649 8.67 353 5.43 36.79 2014-08-27 5.25
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0699 923 0.16 1441 0.36 693 1.49 506 3.09 306 6.05 650 8.67 422 5.11 10.63 2016-07-19  
  040041 华安纯债C 1.0812 643 0.24 882 0.60 352 2.20 284 4.05 233 6.67 651 8.67 238 5.95 28.28 2013-02-05 1.41
  000577 安信价值精选股票 2.3800 2939 -6.59 2669 -1.20 3602 -14.70 3638 -20.90 3175 -17.36 652 8.66 3509 -21.01 130.90 2014-04-21 12.83
  002134 广发鑫裕混合 1.1990 2096 -1.65 2359 -0.50 2253 -2.45 2141 -3.79 1834 -1.00 653 8.65 2101 -2.45 19.30 2016-03-01 4.14
  675041 西部利得合享A 1.0383 427 0.32 868 0.61 663 1.53 418 3.38 318 5.94 654 8.65 329 5.55 8.97 2016-08-25 32.93
  020021 国泰金融ETF联接 1.2798 2811 -6.14 316 1.25 209 3.04 2415 -7.63 2545 -9.29 655 8.63 2595 -10.56 54.09 2011-03-31 3.61
  001412 德邦鑫星价值灵活配置 1.0506 1927 -1.08 911 0.59 2119 -1.70 1896 -1.64 1469 1.02 656 8.61 1857 -0.82 12.11 2015-06-19 6.43
  001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0860 1962 -1.18 506 0.84 2508 -5.15 2636 -11.27 2247 -5.15 658 8.60 2543 -9.50 8.60 2015-12-15 0.97
  002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0720 86 0.94 765 0.66 2076 -1.47 1598 -0.19 389 5.51 659 8.59 1786 -0.37 9.02 2015-12-10  
  001418 泰达宏利创益 1.1400 1851 -0.87 175 2.24 282 2.43 1437 0.35 1396 1.42 660 8.58 1312 0.71 13.90 2015-06-16 3.48
  000128 大成景安短融债券A 1.2026 977 0.08 1702 0.22 1129 0.94 1036 1.83 708 4.39 661 8.59 682 4.04 30.82 2013-05-24 2.43
  002442 鑫元汇利债券 1.0634 345 0.36 812 0.64 494 1.84 370 3.54 258 6.39 662 8.57 265 5.81 10.31 2016-03-09 30.66
  001502 招商丰裕混合C 1.1020 64 1.57 243 1.57 341 2.23 1155 1.47 711 4.36 663 8.57 1118 1.66 10.20 2015-11-17  
  002054 中银新财富灵活配置混合A 0.9820 2369 -3.44 320 1.24 1914 -0.81 1114 1.59 1107 2.64 664 8.56 1100 1.74 12.90 2015-11-19 4.81
  002233 工银丰收回报混合C 1.1100 1829 -0.81 380 1.01 1370 0.55 1634 -0.36 1183 2.32 665 8.55 1247 1.01 10.40 2015-12-03  
  070009 嘉实超短债 1.0519 919 0.16 1485 0.33 1083 0.98 607 2.81 289 6.13 666 8.55 547 4.53 53.24 2006-04-26 2.52
  519161 新华安享定开债C 1.2730 1132 0.08 832 0.63 417 2.01 786 2.42 641 4.61 667 8.54 714 3.84 52.58 2013-11-13  
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0286 566 0.27 813 0.64 585 1.70 655 2.71 519 5.05 668 8.53 452 4.98 8.69    
  167501 安信宝利(LOF) 1.1990 623 0.25 912 0.59 225 2.84 249 4.45 196 7.45 669 8.52 116 7.94 43.76 2013-07-24 5.39
  160125 南方中国中小盘 0.9189 4143 -10.74 3548 -4.61 2968 -9.95 3065 -15.77 2413 -7.22 670 8.50 2686 -12.08 -1.00 2011-09-26 4.37
  519669 银河领先债券 1.2040 617 0.25 1083 0.50 646 1.56 588 2.86 342 5.81 671 8.49 485 4.81 50.06 2012-11-29 15.20
  002430 中银丰利混合A 0.9780 2040 -1.40 432 0.92 1888 -0.71 1819 -1.30 1245 2.04 672 8.48 1303 0.76 8.70 2016-08-11 7.52
  000776 天弘瑞利分级债B 1.2420 630 0.24 543 0.81 944 1.14 994 1.97 838 3.85 673 8.47 1308 0.73 24.20 2015-01-20  
  003329 万家鑫安纯债A 1.0199 413 0.32 814 0.64 671 1.52 496 3.11 429 5.37 674 8.46 396 5.25 8.70   151.69
  001517 大成景裕灵活配置 1.0580 1432 -0.09 2048 0.00 1696 -0.19 1587 -0.12 1034 3.01 675 8.41 1802 -0.47 11.77 2015-06-23 4.95
  001494 信诚新鑫混合 1.5590 88 0.91 282 1.37 615 1.63 929 2.16 494 5.12 677 8.41 956 2.57 55.90 2015-06-29 5.89
  200012 长城中小盘成长 1.2481 2911 -6.49 3156 -2.99 3581 -14.54 2920 -14.36 2615 -10.48 678 8.41 3042 -16.54 24.35 2011-01-27 1.01
  001231 银华泰利灵配混合 1.1910 382 0.34 208 1.89 1231 0.76 1328 0.76 859 3.76 679 8.40 1077 1.89 18.70 2015-04-24 4.82
  000319 泰达淘利债券A 1.1848 283 0.39 276 1.40 356 2.18 250 4.45 266 6.30 681 8.40 163 6.61 31.71 2014-08-06 18.27
  020005 国泰金马稳健 0.8470 3471 -8.04 296 1.33 3704 -15.57 2825 -13.46 2547 -9.31 683 8.37 3108 -17.15 323.58 2004-06-18 14.73
  150242 富国中证银行指分B 0.9520 3964 -9.83 60 4.76 91 7.18 2997 -15.13 3170 -17.28 684 8.36 3210 -18.12 -11.90 2015-04-30  
  675051 西部利得合赢债券A 1.0858 620 0.25 1249 0.41 876 1.24 717 2.52 472 5.19 685 8.35 538 4.56 8.53   9.94
  001423 景顺长城安享回报混合C 1.0490 1312 0.00 940 0.58 1047 1.03 1059 1.78 779 4.09 686 8.34 785 3.53 14.19 2015-06-15  
  000431 鹏华品牌传承混合 1.1790 4119 -10.59 2720 -1.36 4190 -20.86 3568 -20.10 2861 -13.53 687 8.33 3497 -20.92 25.14 2014-01-28 0.67
  003285 国寿安保安康纯债 1.0234 400 0.33 785 0.65 607 1.64 466 3.21 417 5.40 688 8.31 328 5.55 8.59 2016-09-02 198.05
  165808 东吴鼎利分级A 1.0000 1171 0.05 1669 0.24 1301 0.64 1160 1.45 902 3.58 689 8.30 1574 0.00 12.87 2013-04-25 3.24
  002139 泓德裕泰债券C 1.1140 193 0.45 392 0.99 421 2.00 951 2.09 482 5.15 690 8.30 580 4.37 12.20 2015-12-17  
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0288 309 0.37 626 0.74 591 1.67 328 3.74 280 6.17 691 8.30 205 6.15 8.39   8.00
  002506 招商招盈18个月定开债 1.0997 458 0.30 895 0.60 274 2.45 405 3.41 517 5.06 692 8.28 387 5.29 9.83 2016-06-01 4.41
  001405 东方红策略精选混合A 1.0755 2060 -1.49 1824 0.13 1757 -0.32 1729 -0.83 1078 2.75 693 8.28 1176 1.32 17.05 2015-06-05  
  002431 中银丰利混合C 0.9740 2042 -1.40 431 0.92 1889 -0.71 1856 -1.40 1269 1.94 694 8.28 1306 0.76 8.50 2016-08-11  
  000974 安信消费医药股票 1.2050 3177 -7.21 2587 -1.01 3891 -17.29 3747 -22.21 3278 -18.36 695 8.27 3552 -21.71 22.13 2015-03-19 11.07
  001347 富国新收益灵配混C 1.1950 1956 -1.16 1975 0.00 1797 -0.42 1557 0.00 1681 0.00 696 8.24 1385 0.34 19.60 2015-05-26  
  002755 博时裕盛纯债 1.0260 518 0.29 1099 0.49 532 1.79 608 2.80 458 5.25 697 8.21 459 4.94 10.70 2016-05-20 2.10
  002865 广发安泽回报混合C 1.0457 711 0.20 1429 0.37 821 1.30 777 2.44 569 4.89 698 8.19 614 4.25 8.83 2016-06-17  
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2330 405 0.33 207 1.90 97 6.67 174 6.21 1160 2.41 699 8.18 1045 2.07 43.29 2012-12-07  
  000419 大摩优质信价纯债A 1.1370 580 0.27 1029 0.53 427 1.98 586 2.87 254 6.41 700 8.17 339 5.50 23.86 2014-11-25 1.42
  001776 中欧兴利债券 1.0339 377 0.34 701 0.69 353 2.20 390 3.48 301 6.08 701 8.16 240 5.95 15.69 2015-09-25 48.32
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0435 205 0.44 395 0.99 355 2.20 285 4.04 226 6.79 702 8.16 172 6.48 29.66 2012-09-18 19.30
  003029 安信新优选混合C 1.0076 2078 -1.56 1500 0.32 1938 -0.89 1742 -0.92 1243 2.05 703 8.15 1296 0.78 9.23 2016-07-28  
  000844 南方绝对收益混合 1.2224 1865 -0.91 2750 -1.48 2139 -1.81 2118 -3.62 962 3.29 704 8.13 1439 0.16 25.14 2014-12-01 2.35
  675053 西部利得合赢债券C 1.0398 639 0.24 1266 0.40 889 1.22 742 2.48 497 5.10 705 8.12 554 4.50 8.27    
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1170 354 0.36 837 0.63 379 2.10 521 3.02 243 6.53 706 8.12 412 5.17 35.45 2014-08-27  
  003210 博时智臻纯债债券 1.0572 331 0.37 681 0.71 679 1.51 541 2.98 491 5.13 707 8.12 457 4.95 8.51   9.98
  003189 汇添富保鑫保本混合 1.0840 1600 -0.28 1595 0.28 1363 0.56 1405 0.46 768 4.14 708 8.10 1161 1.41 8.10   10.80
  163208 诺安油气能源 0.9660 2390 -3.66 650 0.72 1468 0.31 83 14.44 83 14.30 709 8.09 103 8.33 -2.50 2011-09-27 1.88
  519764 交银卓越回报灵活配置混合 1.0830 1418 -0.09 2010 0.00 255 2.56 314 3.84 1397 1.40 710 8.09 1759 -0.18 10.47 2016-02-17 5.54
  002867 新华恒稳添利债券 1.0850 844 0.18 1606 0.28 1049 1.03 923 2.17 637 4.63 711 8.08 701 3.93 8.40 2016-08-09 15.69
  002056 中银新财富灵活配置混合C 0.9810 2354 -3.34 292 1.34 1915 -0.81 1135 1.51 1196 2.26 712 8.08 1134 1.57 12.08 2015-11-19  
  530016 建信恒稳价值 1.8650 2471 -4.35 791 0.65 2842 -8.48 2613 -10.95 2570 -9.60 713 8.08 2911 -15.09 101.19 2011-11-22 0.21
  202023 南方成长混合 2.1860 2853 -6.30 2270 -0.32 2969 -9.95 2808 -13.24 2598 -10.28 714 8.07 2925 -15.22 115.50 2011-01-30 3.26
  001623 兴业国企改革混合 1.1140 2520 -4.68 2373 -0.54 2964 -9.91 2779 -12.97 2499 -8.64 715 8.06 2945 -15.51 10.00 2015-09-17 1.18
  002864 广发安泽回报混合A 1.0455 692 0.21 1354 0.39 860 1.26 810 2.35 564 4.90 716 8.05 638 4.18 8.80 2016-06-17 14.86
  000458 英大领先回报混合 0.8046 3163 -7.19 2326 -0.45 2355 -3.45 2529 -9.66 2650 -10.91 717 8.04 2655 -11.68 42.78 2014-03-05 2.33
  002047 信诚新鑫混合B 1.1030 89 0.91 278 1.38 636 1.57 973 2.04 548 4.95 718 8.03 967 2.51 10.30 2015-11-16  
  000416 大摩添利18月定开债C 1.1890 380 0.34 498 0.85 200 3.13 321 3.77 329 5.90 719 8.02 314 5.61 29.66 2014-09-02  
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0850 830 0.19 798 0.65 214 2.96 313 3.85 345 5.79 720 8.02 394 5.27 7.80 2016-08-01  
  002225 长城新视野混合A 1.0703 650 0.24 1633 0.27 1205 0.79 235 4.64 660 4.54 721 8.02 872 3.12 6.94 2016-04-29 1.20
  050123 博时天颐债券C 1.1930 1623 -0.34 2165 -0.17 1724 -0.25 1271 1.02 770 4.13 722 8.01 381 5.33 43.78 2012-02-29 1.37
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1360 372 0.35 449 0.89 174 3.66 266 4.23 259 6.38 723 8.00 184 6.38 13.40 2016-03-02 5.21
  161716 招商双债增强分级 1.1770 607 0.26 1058 0.51 360 2.17 354 3.62 337 5.86 724 8.00 206 6.14 35.02 2013-03-01 0.95
  003330 万家鑫安纯债C 1.0194 416 0.32 856 0.62 705 1.47 526 3.01 481 5.15 726 7.99 431 5.07 8.22    
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0309 393 0.33 836 0.63 442 1.94 494 3.12 409 5.45 727 7.98 351 5.44 10.03 2016-07-22  
  001157 国联安睿祺灵配混 1.1573 1205 0.02 1967 0.02 1594 0.05 1413 0.43 110 11.84 728 7.98 1072 1.91 15.75 2015-04-08 1.51
  000131 大成景兴信用债C 1.1970 1135 0.17 1469 0.42 292 2.31 196 5.46 193 7.74 729 7.96 105 8.42 58.30 2013-06-04 2.77
  000973 新华增盈回报债券 1.2210 2021 -1.31 2218 -0.25 1654 -0.08 1821 -1.31 1174 2.37 730 7.95 1211 1.17 20.90 2015-01-16 18.70
  001868 招商产业债券C 1.3210 462 0.30 871 0.61 268 2.49 355 3.61 373 5.60 731 7.94 186 6.37 31.90 2015-09-28  
  161607 融通巨潮100 1.0120 3031 -6.85 388 1.00 2501 -5.09 2759 -12.81 2786 -12.54 732 7.93 2954 -15.58 253.47 2005-05-12 7.38
  519057 海富通双福分级债A 1.0190 1030 0.10 1521 0.30 1074 0.99 1017 1.90 813 3.94 733 7.93 1130 1.60 17.69 2014-05-06 3.55
  001650 工银瑞信丰收回报灵活配置混合 1.1100 1831 -0.81 379 1.01 1305 0.64 1593 -0.18 1070 2.79 734 7.92 1184 1.28 10.40 2015-10-27 3.60
  001846 国寿安保稳健回报混合 1.1180 1089 0.09 1773 0.18 909 1.18 1042 1.82 823 3.90 735 7.92 1075 1.91 11.80 2015-11-26 11.59
  001470 融通通鑫灵活配置 1.0460 1882 -0.95 1855 0.10 1870 -0.66 1369 0.58 884 3.65 736 7.92 962 2.55 10.84 2015-06-15 10.45
  002807 融通通安债券 1.0090 256 0.40 691 0.70 623 1.60 646 2.71 473 5.19 737 7.91 517 4.67 8.56 2016-07-21 14.31
  003120 博时鑫源混合C 1.1280 3022 -6.82 2236 -0.28 2790 -8.09 2703 -12.13 207 7.26 738 7.90 2665 -11.85 7.90 2016-08-24  
  001584 国投瑞银新活力混合A 1.1224 1155 0.07 1539 0.30 897 1.21 822 2.33 607 4.75 739 7.90 945 2.64 12.43 2015-11-17 0.20
  160618 鹏华丰泽分级债 1.2180 408 0.33 617 0.75 454 1.93 324 3.76 364 5.65 740 7.90 259 5.84 21.50 2011-12-08 1.84
  090002 大成债券A/B 1.0899 1208 0.02 1526 0.30 827 1.29 200 5.42 185 7.81 741 7.90 99 8.51 186.58 2003-06-12 2.57
  001035 中银恒利半年债 1.0040 1823 -0.79 2194 -0.20 1261 0.69 1154 1.48 946 3.40 742 7.88 984 2.39 29.93 2015-01-30 22.99
  002409 华夏新活力混合A 1.1100 1682 -0.45 1444 0.36 1542 0.18 1075 1.74 524 5.02 743 7.88 1020 2.21 10.90 2016-02-23 4.92
  001264 银华恒利灵配混 1.0930 2073 -1.54 105 3.04 814 1.31 677 2.65 817 3.93 744 7.88 903 2.94 15.04 2015-05-06 7.84
  002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.0730 1525 -0.19 976 0.56 1529 0.19 1527 0.04 1068 2.80 745 7.86 1031 2.15 11.85 2016-03-14 6.94
  070037 嘉实纯债债券A 1.1560 601 0.26 1045 0.52 682 1.50 383 3.51 321 5.94 746 7.83 295 5.67 27.99 2012-12-11 13.49
  001410 信达澳银新能源产业 1.1740 4213 -11.28 4257 -10.51 3829 -16.75 3702 -21.60 3646 -23.52 747 7.83 3427 -20.18 18.61 2015-07-31 3.48
  002398 华安安禧保本混合A 1.0480 1042 0.10 1841 0.10 1308 0.64 1172 1.39 874 3.70 748 7.81 916 2.82 8.99 2016-04-13 27.87
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1586 158 0.41 470 0.94 812 1.20 257 4.38 180 8.09 749 7.94 130 7.52 31.69 2013-09-02  
  003119 博时鑫源混合A 1.1290 3014 -6.81 2177 -0.18 2786 -8.08 2695 -12.04 195 7.46 750 7.78 2661 -11.76 8.10 2016-08-24 5.00
  001755 嘉实新思路灵活配置混合 1.0660 1507 -0.19 952 0.57 1535 0.19 1501 0.11 1091 2.70 751 7.78 1035 2.13 11.12 2016-04-12 6.94
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.0651 1838 -0.83 2498 -0.84 1869 -0.66 1592 -0.16 1398 1.40 752 7.77 1234 1.07 8.00    
  519220 海富通聚利债券 1.0067 651 0.23 1191 0.45 804 1.33 658 2.70 543 4.99 753 7.75 583 4.36 7.61   27.08
  001802 易方达瑞财混合I 1.0430 1527 -0.19 1349 0.39 603 1.65 715 2.52 495 5.11 754 7.75 532 4.60 13.57 2016-02-04 10.85
  002915 鑫元裕利债券 1.0104 434 0.32 918 0.59 658 1.54 472 3.19 412 5.44 756 7.75 345 5.47 8.51 2016-07-13 9.97
  550004 信诚三得益A 1.1040 849 0.18 1630 0.27 1064 1.01 1070 1.75 735 4.26 757 7.74 691 3.96 72.21 2008-09-27 21.93
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1510 144 0.53 451 0.88 287 2.41 403 3.42 229 6.77 759 7.71 198 6.24 42.07 2016-08-15 0.70
  001923 国泰添益混合 1.0770 1524 -0.19 2945 -2.18 2324 -3.06 2076 -3.15 1544 0.56 760 7.70 2100 -2.45 7.70 2016-08-17 4.51
  001311 华安新回报灵配混 1.1540 1677 -0.43 1196 0.44 1325 0.61 1141 1.50 978 3.23 761 7.69 1002 2.32 14.90 2015-05-19 6.66
  001202 东方红领先精混 1.0690 2220 -2.30 2495 -0.84 2368 -3.54 2274 -5.60 1685 0.00 762 7.69 1991 -1.58 18.25 2015-04-17  
  150009 国投瑞和远见 1.0120 3661 -8.60 3180 -3.11 2682 -7.08 3147 -16.42 3017 -15.39 763 7.69 3087 -17.00 15.64 2009-10-14 2.69
  002719 融通增祥债券 1.1110 191 0.45 436 0.91 228 2.78 832 2.31 767 4.14 765 7.68 617 4.23 10.80 2016-05-13 2.30
  164704 汇添富互利分级债A 1.0000 1039 0.10 1546 0.30 1202 0.79 1138 1.50 1037 2.99 766 7.67 1643 0.00 13.10 2013-11-06 2.06
  002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0720 1528 -0.19 947 0.57 1528 0.19 1525 0.04 1111 2.62 767 7.66 1050 2.05 11.75 2016-03-14 6.93
  217011 招商安心收益 1.5650 597 0.26 935 0.58 305 2.36 419 3.38 360 5.68 768 7.65 209 6.11 92.98 2008-10-22 5.48
  582202 东吴增利债C 1.0970 584 0.27 2026 0.00 831 1.29 935 2.14 754 4.18 769 7.65 756 3.69 44.68 2011-07-27 1.71
  001994 华安年年红债券C 1.0680 1275 0.00 1908 0.09 338 2.24 358 3.61 496 5.11 770 7.65 423 5.11 17.01 2015-12-15  
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 1382 -0.02 63 4.30 124 5.20 184 5.85 209 7.11 771 7.64 174 6.46 10.44 2016-03-28  
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0120 737 0.20 1303 0.40 748 1.40 716 2.52 598 4.78 772 7.63 513 4.68 7.84   8.09
  001183 南方利淘混合A 1.1460 1818 -0.78 1915 0.09 1687 -0.17 1488 0.18 1241 2.05 773 7.63 1158 1.42 14.30 2015-04-17 5.69
  002882 中加丰润纯债债券C 1.0829 512 0.29 1108 0.49 602 1.66 707 2.55 433 5.34 774 7.63 481 4.83 8.63 2016-06-17  
  001073 华泰柏瑞量化绝对收益 1.0943 702 0.20 1493 0.33 1420 0.42 851 2.28 1225 2.11 775 7.62 855 3.21 9.88 2015-06-29 8.55
  686869 浙商聚盈信用债C 1.0436 206 0.44 398 0.98 346 2.22 290 4.01 236 6.66 776 7.61 176 6.45 26.93 2012-09-18  
  000320 泰达淘利债券B 1.1741 292 0.38 288 1.34 387 2.08 267 4.20 326 5.91 777 7.60 195 6.27 30.41 2014-08-06  
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0250 327 0.37 495 0.85 243 2.61 364 3.57 272 6.21 778 7.59 305 5.65 10.11 2016-01-15 3.99
  000342 嘉实双币分级债(QDII)B 1.2120 1489 -0.17 314 1.26 106 5.88 150 7.10 1309 1.77 779 7.58 974 2.46 53.05 2013-11-26 1.76
  002149 嘉实新优选灵活配置混合 1.0640 1514 -0.19 954 0.57 1523 0.19 1530 0.01 1093 2.69 780 7.57 1038 2.13 10.91 2016-04-08 7.01
  002178 嘉实新起点混合C 1.0380 1606 -0.29 2031 0.00 2067 -1.42 2178 -4.15 1821 -0.86 781 7.56 2239 -4.06 3.90 2015-12-04  
  000312 华安沪深300增强A 1.3359 3477 -8.06 3032 -2.51 2983 -10.04 2957 -14.65 2962 -14.75 782 7.55 3128 -17.33 58.53 2013-09-27 4.15
  519116 浦银安盛沪深300 1.2550 3270 -7.46 2695 -1.26 2773 -8.00 2864 -13.88 2831 -13.05 783 7.55 2985 -15.96 25.30 2010-12-10 0.95
  001504 南方利淘混合C 1.1450 1819 -0.78 1893 0.09 1728 -0.26 1512 0.09 1262 1.96 784 7.53 1175 1.33 14.20 2015-06-18  
  233007 大摩卓越成长 1.9648 3574 -8.33 3293 -3.53 2997 -10.13 2843 -13.61 2710 -11.66 785 7.52 2630 -11.21 163.97 2010-05-18 2.78
  000552 中加纯债一年债A 1.0890 311 0.37 347 1.10 198 3.16 311 3.86 284 6.15 786 7.52 167 6.55 42.71 2014-03-24 5.70
  001031 华夏安康优选债A 1.2740 1562 -0.24 1154 0.47 1310 0.63 1469 0.24 945 3.41 787 7.52 1185 1.27 46.59 2012-09-11 2.15
  000420 大摩优质信价纯债C 1.1240 577 0.27 1183 0.45 464 1.91 575 2.90 274 6.20 788 7.51 365 5.38 22.56 2014-11-25  
  000979 景顺沪港深精股 0.9680 2615 -5.23 839 0.63 2484 -4.86 2510 -9.26 2619 -10.53 789 7.50 2941 -15.42 -4.00 2015-04-15 43.16
  003179 山西证券裕利债券 1.0092 862 0.18 1221 0.43 654 1.55 582 2.88 552 4.94 790 7.49 545 4.54 7.84    
  150020 富国汇利债A 1.0780 1323 0.00 1907 0.09 1296 0.65 1108 1.60 938 3.45 792 7.48 1556 0.00 18.04 2010-09-09 20.99
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0585 454 0.31 992 0.55 485 1.86 409 3.40 358 5.70 793 7.46 333 5.54 7.90    
  162411 华宝兴业标普油气 0.6740 2672 -5.58 926 0.58 2148 -1.84 48 20.70 36 24.82 794 7.43 51 14.90 -30.60 2011-09-29 62.24
  003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0270 754 0.20 1090 0.49 839 1.28 1700 -0.70 1585 0.32 795 7.43 1943 -1.16 7.54 2016-08-19 2.02
  530021 建信纯债债券A 1.3040 271 0.39 686 0.70 576 1.72 301 3.91 237 6.63 796 7.42 160 6.63 30.30 2012-11-15 1.13
  163910 中海惠丰纯债分级A 1.0050 1070 0.10 1527 0.30 1071 1.00 1015 1.90 863 3.74 797 7.40 1648 0.00 15.49 2013-09-12 0.53
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0090 252 0.40 684 0.70 621 1.60 567 2.91 396 5.49 798 7.40 430 5.07 10.95 2016-02-26 13.80
  150133 德邦德信中高企债A 1.0740 1085 0.09 1607 0.28 1171 0.85 1049 1.80 908 3.57 799 7.40 1658 0.00 16.42 2013-04-25  
  002112 德邦鑫星价值混合C 1.0137 1931 -1.09 1025 0.53 2150 -1.84 1938 -1.90 1564 0.47 800 7.40 1951 -1.23 10.38 2015-11-16  
  002756 招商招兴纯债A 1.0900 556 0.28 800 0.65 362 2.16 401 3.43 414 5.43 801 7.39 260 5.84 11.15 2016-05-18 8.20
  159905 工银深证红利ETF 1.3444 3837 -9.23 3304 -3.56 3223 -11.81 3894 -23.99 3372 -19.54 802 7.38 3932 -26.38 27.89 2010-11-05 2.45
  000065 国富焦点驱动 1.4030 2219 -2.11 654 -0.64 1649 -0.64 2059 -2.80 2135 -4.73 803 6.37 2164 -4.07 59.68 2013-05-07 10.69
  001585 国投瑞银新活力混合C 1.1094 1167 0.06 1556 0.29 927 1.17 852 2.27 556 4.92 804 7.37 971 2.49 11.13 2015-11-17  
  000849 汇丰双核策略混A 0.9766 3011 -6.81 3290 -3.52 2880 -8.88 2971 -14.80 2763 -12.24 805 7.36 2754 -13.03 81.71 2014-11-26 60.33
  150297 南方中证互联网指数分级A 1.0115 686 0.21 1182 0.45 2232 -2.29 1755 -0.98 1332 1.71 806 7.35 1268 0.91 15.65 2015-07-01  
  000501 华富恒富分级债A 1.0864 187 0.46 530 0.82 406 2.02 614 2.79 374 5.60 807 7.35 413 5.16 18.72 2014-03-19 5.66
  519723 交银双轮动A 1.0610 326 0.37 795 0.65 423 1.99 319 3.79 256 6.40 808 7.34 211 6.10 29.10 2013-04-18 15.45
  002308 安信安盈保本混合 1.0754 1191 0.03 1751 0.19 1367 0.55 1257 1.07 1116 2.61 809 7.33 1366 0.46 7.54 2016-03-09 12.46
  002081 大成景沛混合A 1.0510 1412 -0.09 2113 -0.09 246 2.60 661 2.69 740 4.23 810 7.33 846 3.26 11.84 2015-11-24 6.87
  002994 招商招裕纯债A 1.0748 503 0.29 1087 0.50 713 1.46 625 2.75 611 4.74 811 7.33 451 4.98 7.84 2016-07-28 1.01
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0980 184 0.46 517 0.83 242 2.62 438 3.30 298 6.10 812 7.32 214 6.10 24.53 2014-07-25 60.28
  150039 中欧鼎利分级债A 1.0060 1289 0.00 1716 0.20 1327 0.61 1128 1.52 950 3.38 813 7.32 1487 0.00 27.08 2011-06-16 0.80
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0760 835 0.19 776 0.66 218 2.88 340 3.68 438 5.31 814 7.32 445 5.00 7.00 2016-08-01  
  164902 交银信用添利 1.3920 521 0.29 176 2.24 217 2.89 303 3.90 261 6.38 815 7.31 175 6.46 63.47 2011-01-27 1.66
  000310 安信永利信用债A 1.0880 323 0.37 784 0.65 256 2.55 298 3.92 354 5.74 816 7.30 285 5.74 44.26 2013-11-08 2.08
  519163 新华信用增益债C 1.1648 2113 -1.69 2249 -0.29 1642 -0.06 2131 -3.72 2029 -2.75 817 7.29 2146 -2.96 42.81 2013-12-04  
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0804 570 0.27 1197 0.44 622 1.60 309 3.87 264 6.33 818 7.29 171 6.50 7.83    
  000064 大摩18月定放债 1.0480 530 0.28 363 1.05 179 3.61 789 2.41 528 5.02 819 7.28 569 4.41 44.97 2013-06-25 35.61
  000202 富国收益两年纯债 1.0790 322 0.28 618 0.75 386 1.99 365 3.26 377 6.21 820 7.38 228 6.10 31.78 2013-09-13 5.79
  210011 金鹰元泰信用债C 1.0990 2038 -1.38 1882 0.09 1982 -1.03 1815 -1.29 1271 1.93 821 7.28 1289 0.81 30.65 2012-11-29  
  519616 银河君信混合A 1.0193 1946 -1.13 223 1.78 1933 -0.87 1495 0.16 1136 2.50 822 7.27 1217 1.13 7.38   9.70
  000111 易方达纯债1年A 1.0450 487 0.29 928 0.58 314 2.32 481 3.16 407 5.46 823 7.25 395 5.26 31.99 2013-07-30 15.34
  003227 信诚稳健债券C 1.0681 392 0.33 931 0.58 299 2.39 279 4.08 239 6.57 824 7.24 162 6.61 7.68 2016-09-02  
  519162 新华信用增益债A 1.1341 2106 -1.67 2223 -0.26 1595 0.04 2109 -3.52 2003 -2.47 825 7.24 2114 -2.67 38.34 2013-12-04 34.00
  002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0554 1550 -0.23 1279 0.40 1242 0.74 1097 1.67 753 4.19 826 7.24 787 3.52 12.03 2015-11-17 6.86
  000436 易方达裕惠回报定期 1.7120 1631 -0.35 1150 0.47 460 1.91 1148 1.49 744 4.22 827 7.24 732 3.77 81.13 2013-12-17 19.82
  002653 泰康沪港深精选混合 1.0863 3029 -6.84 2439 -0.71 2710 -7.36 2592 -10.71 2533 -9.12 828 7.23 2690 -12.16 17.73 2016-06-06  
  001803 易方达瑞财混合E 1.0370 1526 -0.19 1343 0.39 655 1.54 787 2.42 557 4.91 829 7.23 572 4.40 12.91 2016-02-04  
  092002 大成债券C 1.0956 1210 0.01 1599 0.28 896 1.21 204 5.26 194 7.49 830 7.23 107 8.25 128.48 2003-06-12 1.00
  001141 泰达宏利创盈混A 1.2010 2448 -4.14 241 1.58 1984 -1.03 2198 -4.53 2083 -3.34 831 7.22 2326 -5.47 15.80 2015-03-30 2.86
  070038 嘉实纯债债券C 1.1470 595 0.26 1216 0.44 742 1.42 431 3.31 351 5.76 832 7.22 363 5.39 26.84 2012-12-11  
  002770 安信新回报混合A 1.0722 1480 -0.15 1251 0.41 1676 -0.14 1643 -0.41 1178 2.34 833 7.21 1925 -1.10 12.35 2016-05-09 3.51
  001394 博时新趋势混合A 1.0989 1769 -0.61 2829 -1.74 2026 -1.23 111 11.16 1096 2.68 834 7.21 1709 0.00 9.89 2015-05-29 0.06
  001939 光大睿鑫灵活配置A 1.2100 1708 -0.49 1916 0.08 1747 -0.30 1683 -0.61 1155 2.42 835 7.20 1417 0.22 40.01 2015-11-17 4.75
  206018 鹏华产业债债券 1.0990 1425 -0.09 1018 0.54 411 2.01 229 4.75 181 7.92 836 7.20 149 6.89 43.21 2013-02-06 0.90
  166902 民生加银平稳增利A 1.0244 531 0.28 1064 0.50 401 2.04 1073 1.74 713 4.35 837 7.20 600 4.29 45.65 2012-11-15 16.67
  003162 博时富宁纯债债券 1.0583 451 0.31 898 0.60 676 1.51 492 3.12 426 5.38 838 7.20 374 5.35 7.95 2016-08-17 29.89
  002441 德邦新添利混合C 1.0226 1945 -1.13 714 0.69 1843 -0.59 1646 -0.42 1363 1.58 839 7.18 1347 0.55 61.37 2016-02-17  
  001325 鹏华弘和混合A 1.1367 857 0.18 1230 0.43 1219 0.77 1341 0.72 1001 3.14 840 7.18 1336 0.60 13.50 2015-05-25 5.38
  002089 长盛盛鑫混合A 1.0730 836 0.19 2385 -0.56 1973 -1.01 1814 -1.29 1762 -0.46 841 7.18 1858 -0.83 7.50 2016-07-13 3.99
  001522 博时新策略混合A 1.0806 1019 0.10 1626 0.27 1167 0.85 1092 1.69 803 3.97 842 7.17 857 3.20 13.24 2015-11-23 6.75
  003030 安信新目标混合A 1.0736 1652 -0.38 730 0.68 992 1.08 1107 1.61 987 3.18 843 7.17 987 2.37 8.46 2016-08-09 7.71
  000005 嘉实增信定期债券 1.0310 1018 0.29 870 0.81 587 1.79 356 3.71 333 6.07 844 7.26 261 6.04 29.29 2013-03-08 8.95
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1240 339 0.36 534 0.81 180 3.60 278 4.08 316 5.95 845 7.16 220 6.05 12.20 2016-03-02  
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0558 496 0.29 1061 0.51 793 1.34 578 2.89 452 5.26 846 7.16 439 5.05 7.61   20.04
  002701 东方红汇阳债券A 1.0541 1985 -1.23 1523 0.30 1656 -0.08 1591 -0.14 1067 2.81 847 7.11 789 3.51 11.05 2016-05-26  
  001903 光大欣鑫A 1.4590 242 0.41 155 2.39 116 5.46 165 6.50 210 7.11 848 7.11 468 4.90 75.25 2015-11-16 1.59
  001342 易方达新享灵配混A 1.4620 2523 -4.68 2949 -2.20 2620 -6.38 2397 -7.32 2045 -2.97 850 7.11 2394 -6.97 52.20 2015-05-29 5.18
  150140 国金沪深300分级A 1.0000 2333 -3.13 3115 -2.82 2184 -2.03 1730 -0.84 1351 1.61 851 7.10 1704 0.00 14.63 2013-07-26  
  002930 博时聚润纯债债券 1.0350 971 0.12 1663 0.24 1186 0.82 1037 1.84 788 4.02 852 7.10 830 3.34 7.30   9.99
  002421 新华信用增强债券A 1.1291 2104 -1.67 2155 -0.15 1287 0.66 1898 -1.64 1710 -0.03 853 7.09 1861 -0.84 11.27 2016-04-13 3.35
  002959 汇添富盈稳保本混合 1.0750 1508 -0.19 1145 0.47 1483 0.28 1401 0.47 988 3.17 854 7.08 1195 1.23 7.40 2016-08-03 24.45
  002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0796 1375 -0.01 2088 -0.04 1452 0.36 2206 -4.62 706 4.39 855 7.08 2059 -2.05 7.96 2016-06-01 2.04
  002245 泰康稳健增利债券A 1.0988 918 0.16 697 0.70 457 1.92 397 3.44 469 5.21 856 7.08 264 5.82 9.65 2015-09-23  
  673040 西部利得行业主题优选混合 1.0700 2396 -3.74 2839 -1.77 2392 -3.74 2171 -4.09 940 3.44 857 7.07 2174 -3.30 12.96 2016-03-11 2.87
  002832 工银恒享纯债债券 1.0336 1134 0.08 1310 0.39 1081 0.98 1030 1.86 872 3.71 858 7.07 867 3.15 7.99 2016-05-31 59.12
  001406 东方红策略精选混合C 1.0307 2062 -1.50 1849 0.10 1844 -0.59 1804 -1.24 1219 2.16 859 7.06 1283 0.84 10.38 2015-06-05  
  163826 中银互利分级债A 1.0014 490 0.29 454 0.88 762 1.38 906 2.19 869 3.72 860 7.06 1652 0.00 15.15 2013-09-24 4.95
  001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.1240 3683 -8.66 3181 -3.11 3188 -11.51 2921 -14.36 2857 -13.52 861 7.03 2916 -15.13 23.40 2015-09-30 15.59
  161115 易基岁丰添利债 1.3160 2092 -1.64 1805 0.15 1443 0.38 1667 -0.53 1922 -1.86 862 7.02 1890 -0.98 110.76 2010-11-09 4.83
  163004 长信利鑫分级债A 1.0000 1173 0.05 1699 0.21 1326 0.61 1210 1.23 1052 2.89 863 7.01 1626 0.00 21.52 2011-06-24  
  002565 创金合信鑫安保本A 1.0680 1421 -0.09 1905 0.09 1704 -0.19 1241 1.14 677 4.50 864 7.01 1125 1.62 6.80 2016-05-11 8.09
  150106 易方达中小指分稳健 1.0061 608 0.26 3776 -6.02 2490 -4.93 2093 -3.31 1667 0.00 865 7.00 1942 -1.16 28.04 2012-09-20  
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 1094 0.09 983 0.56 579 1.71 389 3.48 215 7.00 866 7.00 1615 0.00 30.00 2012-09-13  
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0708 301 0.38 656 0.72 521 1.81 509 3.07 290 6.12 867 7.00 332 5.54 11.46 2015-10-23 24.76
  002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0031 1614 -0.31 633 0.74 1793 -0.41 1746 -0.94 1596 0.25 868 7.00 1778 -0.30 11.85 2015-11-19  
  002518 民生加银鑫福混合 1.0810 1744 -0.56 2034 0.00 1834 -0.56 1672 -0.56 1673 0.00 869 6.99 1799 -0.46 7.20 2016-08-22 4.81
  002754 博时裕创纯债 1.0080 249 0.40 896 0.60 690 1.50 638 2.71 475 5.18 871 6.98 499 4.77 9.12 2016-05-13 13.91
  150013 国联安中证100B 1.2140 4320 -12.84 3062 -2.61 2728 -7.59 3870 -23.65 3454 -20.96 872 6.97 3931 -26.32 2.81 2010-04-16 20.02
  000294 华安生态优先股票 1.8720 3043 -6.88 991 0.55 3207 -11.69 2727 -12.45 2465 -7.91 873 6.96 2680 -12.03 82.80 2013-11-28 0.94
  001033 华夏安康优选债C 1.2490 1561 -0.24 1139 0.48 1297 0.65 1517 0.08 999 3.14 874 6.95 1237 1.05 43.82 2012-09-11 9.59
  161911 万家强化收益定开债 1.0365 257 0.40 576 0.78 195 3.16 342 3.68 526 5.02 875 6.95 462 4.92 39.86 2013-05-07 3.12
  002617 中银益利混合C 1.0310 1754 -0.58 1106 0.49 1436 0.39 1259 1.07 801 3.97 876 6.93 908 2.89 8.86 2016-04-25  
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.1180 1407 -0.09 1445 0.36 712 1.46 545 2.96 420 5.39 877 6.92 201 6.20 77.03 2011-03-29 1.17
  002757 招商招兴纯债C 1.0830 312 0.37 613 0.75 333 2.27 369 3.54 405 5.46 878 6.90 252 5.88 10.53 2016-05-18  
  070020 嘉实稳固收益债 1.0950 1739 -0.55 326 1.21 1689 -0.18 1575 -0.09 1353 1.60 879 6.89 1079 1.87 47.19 2010-09-01 3.99
  003259 博时聚利纯债债券 1.0734 542 0.28 1022 0.53 514 1.82 410 3.40 376 5.59 880 6.89 369 5.36 7.87   91.10
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1480 1124 0.09 1783 0.17 1545 0.17 1410 0.44 1752 -0.35 881 6.89 1295 0.79 14.80 2016-05-19 0.45
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0100 744 0.20 1272 0.40 824 1.30 949 2.09 845 3.83 882 6.89 675 4.04 8.92 2016-07-15 12.78
  000074 工银纯债一年A 1.4010 152 0.50 562 0.79 253 2.57 212 4.96 255 6.40 883 6.89 127 7.55 39.60 2013-05-22 6.56
  001334 南方利鑫混合A 1.1370 1795 -0.70 1885 0.09 1731 -0.26 1561 0.00 1283 1.89 884 6.88 1191 1.25 13.40 2015-05-20 5.22
  002387 工银沪港深股票 1.0240 3196 -7.27 2691 -1.24 2991 -10.09 2765 -12.86 2627 -10.61 885 6.88 2894 -14.87 7.09 2016-04-20 15.00
  001503 南方利鑫混合C 1.1370 1792 -0.70 1889 0.09 1770 -0.35 1509 0.09 1281 1.89 886 6.88 1192 1.25 13.40 2015-06-18  
  001103 前海工业革命4.0 1.0330 3072 -6.96 3768 -5.94 2850 -8.54 2626 -11.14 2188 -4.57 887 6.88 2609 -10.79 12.22 2015-03-27 6.56
  000875 建信稳定得利债券A 1.2330 1554 -0.24 949 0.57 1132 0.90 784 2.42 721 4.33 888 6.87 533 4.60 22.90 2014-12-02 1.03
  003146 融通通优债券 1.0381 555 0.28 1057 0.51 881 1.23 705 2.56 867 3.73 889 6.87 623 4.22 7.19 2016-08-09 0.12
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 1482 -0.16 196 1.99 248 2.59 351 3.62 394 5.49 890 6.86 568 4.41 27.06 2014-01-27  
  001769 易方达瑞惠 1.2780 1356 0.00 477 0.87 1587 0.08 1968 -2.07 2430 -7.40 891 6.86 2361 -6.10 27.70   400.10
  050002 博时沪深300 1.2534 3086 -7.00 2522 -0.90 2792 -8.13 2953 -14.63 2873 -13.73 892 6.85 3134 -17.42 301.94 2003-08-26 41.41
  001367 德邦新添利灵活配置混合 1.0088 1941 -1.12 852 0.62 1849 -0.60 1627 -0.32 1348 1.62 893 6.85 1313 0.71 20.99 2015-06-19 3.92
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.0740 113 0.65 340 1.13 1833 -0.55 1267 1.03 1072 2.76 894 6.84 884 3.06 7.80 2015-09-17 1.48
  002361 国富恒瑞债券A 1.0990 1828 -0.81 1431 0.37 1057 1.01 1613 -0.27 1614 0.13 895 6.82 1267 0.92 13.55 2016-02-04 15.88
  001906 东方红纯债债券 1.0712 174 0.47 455 0.88 316 2.32 360 3.60 334 5.86 896 6.81 257 5.86 10.37 2015-10-26  
  003226 信诚稳健债券A 1.0630 390 0.34 885 0.60 435 1.96 366 3.55 307 6.05 897 6.80 212 6.10 7.26 2016-09-02 10.00
  165526 信诚新旺混合(LOF) 1.1280 2269 -2.62 533 0.81 2344 -3.30 2129 -3.71 1887 -1.50 898 6.80 2193 -3.46 11.50 2015-06-19 3.42
  003173 民生加银鑫安纯债C 1.0710 529 0.28 1141 0.47 805 1.33 837 2.30 705 4.39 899 6.79 601 4.29 6.90    
  002986 泰康丰盈债券 1.0759 1840 -0.84 1545 0.30 2041 -1.30 1327 0.77 688 4.46 900 6.79 783 3.56 7.09    
  000197 富国收益一年期 1.0420 275 0.39 1727 0.30 729 1.63 611 2.70 555 5.12 901 6.90 461 5.12 34.76 2013-06-27 13.74
  002830 浙商惠丰定开债 1.0490</