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排名统计日期:2019-01-07
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
单位
净值
最近一周
18-12-31
最近一月
18-12-07
最近一季
18-10-07
最近半年
18-07-07
最近一年
18-01-07
最近两年
17-01-07
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  511880 银华货币ETF 100.5450 3490 0.05 1 336.05 2 338.01 1 341.41 1 336.05 1 350.44 3225 0.05 51300.06 2013-04-01 3.77
  519760 交银新回报混合C 4.0240 3006 0.20 2044 -0.40 1803 -0.53 1579 0.99 2 256.45 2 292.31 2848 0.20 305.76 2015-11-19  
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.5030 3206 0.11 686 0.69 505 2.62 11 222.57 4 225.28 3 250.10 3022 0.11 248.70 2016-08-19 11.99
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.5020 3211 0.11 685 0.69 474 2.71 10 223.08 3 225.49 4 250.00 3025 0.11 248.60 2016-08-19  
  150214 国投中证创业成长B 1.1060 1120 1.21 4417 -14.29 16 102.65 46 45.02 6 146.77 5 137.21 1061 1.21 -8.20 2015-03-17  
  003142 鹏华弘达混合A 2.2978 3463 0.07 1900 -0.19 742 1.97 952 2.88 1306 1.99 6 130.39 3206 0.07 129.63 2016-08-10 7.27
  150208 招商沪深300地产指分B 1.2267 137 4.83 4057 -5.75 2808 -7.23 1977 -0.51 26 43.03 7 126.82 124 4.83 100.32 2014-11-27  
  001387 中融新经济混合A 1.4980 4157 -0.85 3974 -5.22 3986 -13.59 3987 -17.17 2991 -20.06 8 105.05 4233 -0.85 100.34 2015-11-17 0.55
  002853 华富元鑫混合A 2.0120 3834 -0.10 1849 -0.10 1587 0.10 1632 0.85 1419 1.41 9 100.00 3832 0.00 101.20 2016-08-26 0.60
  002163 东方惠新灵活配置混合C 1.4741 1879 0.57 388 0.93 2010 -1.48 2364 -2.87 2362 -8.55 10 94.75 1793 0.57 107.41 2015-11-20  
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.8753 3189 0.12 255 1.28 21 70.13 36 70.44 12 72.91 11 84.48 3008 0.12 85.27    
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.8488 3174 0.13 249 1.32 19 71.48 34 71.95 10 74.80 12 81.56 2994 0.13 82.56   31.79
  150131 国泰医药指数分级B 1.1690 4434 -6.87 3 164.67 23 68.83 66 30.89 42 33.97 13 77.07 4458 -6.87 92.91 2013-08-29  
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 4352 -2.51 393 0.92 147 5.29 86 19.47 32 37.98 14 76.55 3261 0.00 109.46 2014-07-18 0.01
  002045 国泰生益混合C 1.7084 3509 0.04 7 32.92 39 32.15 52 39.02 16 58.98 15 69.65 3395 0.00 70.84 2015-11-16  
  150298 南方中证互联网指数分级B 1.1022 60 8.32 4025 -5.49 4353 -21.49 14 184.76 64 24.31 16 69.09 55 8.32 -23.03 2015-07-01  
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.2040 120 5.17 3375 -3.53 12 169.35 6 267.73 34 37.35 17 66.45 108 5.17 -81.37 2015-05-29  
  002534 华安稳固收益债券A 1.2200 2312 0.42 208 1.47 201 4.15 170 6.91 203 9.67 18 63.54 2210 0.42 76.62 2016-03-22  
  150118 国泰房产指数分级B 0.9355 852 1.57 4300 -8.86 3376 -10.36 2903 -8.07 121 13.46 19 60.62 798 1.57 136.07 2013-02-06  
  002068 东方多策略混合C 1.7544 2927 0.24 1004 0.47 1152 1.00 834 3.30 1062 3.52 20 60.15 2765 0.24 101.49 2015-11-13  
  150276 安信一带一路分级B 1.0820 108 5.65 2930 -2.55 4138 -15.41 1052 2.57 19 55.16 21 57.83 97 5.65 -75.51 2015-05-14  
  150128 工银增利分级B 1.1970 3651 0.00 1815 -0.08 1641 0.00 1234 2.05 1160 2.92 23 53.66 3495 0.00 19.70 2013-03-06 7.44
  510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 2970 0.22 401 0.91 2765 -7.00 4363 -27.36 4309 -40.07 24 51.54 3267 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
  150201 招商中证全指分级B 1.1267 6 23.01 113 2.75 52 15.72 110 12.86 7 137.25 26 50.02 6 23.01 -83.63 2014-11-13  
  150332 建信网金融分级B 0.8516 4384 -3.29 2086 -0.48 4382 -24.72 15 182.36 8 114.56 27 48.67 3568 0.00 -14.84 2015-07-31  
  110011 易基中小盘 3.8720 4253 -1.45 4048 -5.66 4213 -16.46 4011 -17.48 2750 -17.25 28 48.28 4322 -1.45 353.12 2008-06-19 13.05
  150274 鹏华一带一路分级B 1.1010 96 6.04 2907 -2.52 4150 -15.53 1581 0.98 30 39.64 29 48.09 87 6.04 -74.44 2015-05-18  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.9530 4249 -1.39 4405 -13.15 4379 -24.30 29 112.26 39 35.01 30 47.82 4319 -1.39 -22.10 2015-06-26  
  550016 信诚添金分级债岁岁 1.4778 2692 0.31 873 0.56 304 3.32 1081 2.48 1978 -2.21 31 47.64 2562 0.31 96.84 2012-12-12 2.75
  167901 华宸未来沪深300指数增强 1.2550 4357 -2.71 2554 -1.57 128 5.82 3326 -11.43 4011 -31.53 32 45.93 3915 0.00 25.50 2013-04-26 0.13
  150199 国泰食品饮料分级B 1.4035 4306 -1.90 4091 -6.01 4412 -30.83 4405 -33.23 4298 -38.96 33 43.49 4359 -1.90 4.88 2014-10-23  
  510230 国泰金融ETF 5.5203 526 2.19 8 32.36 42 27.72 48 42.32 97 16.10 34 43.15 493 2.19 111.32 2011-03-31 6.23
  320021 诺安双利债发起式 1.9760 3494 0.05 1251 0.36 116 6.52 92 17.24 36 35.73 35 39.83 3228 0.05 94.50 2012-11-29 2.38
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 57 8.52 22 8.96 40 30.16 55 37.93 31 38.50 36 39.65 3492 0.00 106.33 2013-07-26  
  519996 长信银利精选 1.0494 614 2.01 38 6.47 366 3.07 109 12.87 57 26.64 37 38.97 3364 0.00 410.55 2005-01-17 8.62
  161721 招商沪深300地产指分A 1.1175 453 2.39 3459 -3.72 2399 -4.10 1898 -0.11 89 17.56 38 38.46 421 2.39 54.79 2014-11-27 1.58
  161223 国投创业成长分级 1.0570 3716 0.00 4249 -7.79 41 29.25 96 15.96 29 39.80 39 38.18 3790 0.00 2.24 2015-03-17 5.90
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 3471 0.07 1665 0.07 1787 -0.48 97 15.90 100 15.90 40 37.95 3306 0.00 46.50 2013-08-07 0.14
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 3187 0.13 608 0.74 218 3.89 779 3.46 182 10.16 41 37.75 3540 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  150224 富国全指证券分级B 1.9690 16 15.63 133 2.22 3 334.04 4 306.84 11 74.79 42 37.57 16 15.63 -83.43 2015-03-27  
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 3162 0.14 1485 0.20 33 43.43 58 36.26 35 35.82 43 37.51 3296 0.00 43.70 2015-11-28  
  000915 中加纯债分级债券B 1.0000 4288 -1.72 3319 -3.39 2345 -3.70 506 4.37 414 7.72 44 37.50 3899 0.00 37.61 2014-12-17  
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 3602 0.00 1918 -0.20 1750 -0.36 1142 2.31 731 5.58 45 37.09 3365 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  150095 泰信基本面400B 0.8590 90 6.45 4220 -7.39 4352 -21.37 4323 -24.94 41 34.06 48 34.59 81 6.45 105.11 2012-09-07  
  150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 3983 -0.34 2108 -0.51 1412 0.52 1214 2.10 193 10.01 50 33.45 3494 0.00 16.50 2013-04-23  
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 2745 0.30 854 0.57 1332 0.66 805 3.38 157 10.96 51 33.16 3512 0.00 69.92 2011-06-24  
  001882 中欧价值发现混合E 1.5969 2664 0.32 44 5.78 2128 -2.24 2248 -2.27 2477 -11.80 52 32.84 2541 0.32 203.80 2015-10-08  
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 3790 -0.08 1880 -0.16 1390 0.56 532 4.25 88 17.69 53 31.96 3496 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  159927 鹏华沪深300ETF 3.9145 4325 -2.13 4122 -6.21 2384 -3.96 220 6.07 111 14.52 54 31.66 3892 0.00 73.23 2013-07-19 0.08
  001840 招商丰享混合C 1.0520 3665 0.00 1609 0.10 1326 0.67 1169 2.24 54 27.82 55 31.14 3273 0.00 31.27 2015-11-17  
  512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 3866 -0.13 3980 -5.25 602 2.37 2456 -3.84 2456 -11.21 56 30.97 3255 0.00 55.20 2013-12-04 0.02
  260108 景顺新兴成长 1.3060 4082 -0.55 2920 -2.54 3739 -11.88 3785 -15.34 2836 -18.36 57 30.00 4172 -0.55 175.84 2006-06-28 11.19
  519221 海富通欣益混合C 1.2760 2092 0.49 1739 0.00 1525 0.24 81 21.99 70 21.28 58 29.87 1982 0.49 30.13 2016-09-07 3.48
  001281 长安鑫利优选混合 1.5334 3847 -0.11 2404 -1.19 3184 -9.41 3216 -10.52 2677 -16.10 59 29.61 3999 -0.11 39.98 2015-05-18 1.15
  002803 东方红沪港深混合 1.6030 4118 -0.67 3373 -3.52 3753 -11.98 3818 -15.58 3280 -23.20 60 29.60 4199 -0.67 34.40 2016-07-11  
  166005 中欧价值发现 1.4359 2679 0.32 148 2.00 2579 -5.78 2679 -5.88 2614 -15.07 61 29.32 2529 0.32 192.38 2009-07-24 32.52
  000251 工银金融地产股 2.1810 833 1.60 47 4.93 1417 0.51 122 11.40 2287 -6.83 62 29.14 785 1.60 216.59 2013-08-26 10.78
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3183 507 2.25 4040 -5.59 4191 -16.24 3101 -9.50 2042 -2.84 63 29.07 472 2.25 -65.03 2015-01-16  
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.1080 370 2.61 2578 -1.64 34 43.20 42 55.64 94 16.29 64 29.01 344 2.61 -33.64 2015-05-29 15.90
  002072 长安鑫利优选混合C 1.5245 3843 -0.11 2410 -1.22 3211 -9.55 3253 -10.79 2702 -16.51 65 28.69 4010 -0.11 38.99 2015-11-17  
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 3142 0.16 153 1.94 173 4.77 82 21.47 43 33.76 67 28.48 3527 0.00 89.00 2012-04-13  
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 3688 0.00 1410 0.26 1194 0.93 923 2.97 567 6.78 68 28.21 3539 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  150270 招商白酒指分B 1.0661 4407 -4.33 4425 -15.61 4441 -45.16 4432 -49.43 4358 -50.63 69 27.96 4435 -4.33 29.87 2015-05-27  
  399011 中海上证380 1.4520 3127 0.16 4244 -7.74 3791 -12.21 3985 -17.11 2115 -3.85 70 27.79 2959 0.16 114.85 2012-03-07 0.42
  162605 景顺鼎益 1.3190 4109 -0.64 2957 -2.60 3742 -11.90 3823 -15.66 2941 -19.47 71 27.64 4191 -0.64 649.91 2005-03-16 16.44
  002728 华富益鑫混合A 1.2390 2354 0.41 1415 0.25 1073 1.17 1005 2.73 691 5.91 73 27.43 2213 0.41 26.66 2016-09-07 3.52
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.3152 593 2.05 3973 -5.21 4090 -14.74 2991 -8.65 2031 -2.69 74 27.39 858 1.47 -71.07 2013-08-02  
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.3152 595 2.05 3972 -5.21 4091 -14.74 2992 -8.65 2030 -2.69 75 27.39 861 1.47 -71.07 2013-06-13  
  270042 广发纳斯达克100指 2.1399 522 2.20 4098 -6.06 4215 -16.48 2740 -6.65 1235 2.47 76 27.37 904 1.39 141.80 2012-08-15 1.45
  513100 国泰纳斯达克100 2.4720 645 1.95 4096 -6.03 4190 -16.21 2674 -5.84 1256 2.31 77 27.21 1047 1.23 130.50 2013-04-25 1.33
  160213 国泰纳指100 3.1910 627 1.99 4093 -6.01 4178 -16.04 2668 -5.77 1349 1.81 78 27.04 996 1.29 223.84 2010-04-29 1.91
  159941 广发纳斯达克100 1.5454 570 2.09 4067 -5.81 4208 -16.38 2717 -6.40 1243 2.42 79 27.00 913 1.38 44.44 2015-06-10 0.30
  160137 南方中证互联网指数分级 1.0661 217 3.47 2759 -2.18 3274 -9.83 57 37.59 179 10.20 80 26.96 201 3.47 -2.18 2015-07-01 3.41
  519664 银河美丽股票A 1.4120 4221 -1.18 2904 -2.52 4084 -14.62 3835 -15.75 2680 -16.14 81 26.96 4293 -1.18 98.57 2014-05-29 2.95
  519732 交银定支双息混合 2.8620 356 2.64 1875 -0.15 2507 -5.10 2922 -8.20 2289 -6.87 82 26.76 330 2.64 164.30 2013-09-04 0.51
  150236 鹏华证券分级B 1.6290 9 17.49 184 1.70 74 8.61 3 318.82 18 56.77 83 26.67 9 17.49 -75.64 2015-05-06  
  160219 国泰医药指数分级 1.0893 4385 -3.37 6 37.51 47 21.30 126 11.10 118 13.97 84 26.51 4418 -3.37 62.30 2013-08-29 46.54
  001112 东方红中国优混 1.5760 2720 0.30 3098 -2.87 3429 -10.57 3604 -13.73 3130 -21.66 85 26.44 2590 0.30 32.00 2015-04-07  
  150302 华安证券公司指分B 1.9716 15 15.76 144 2.06 4 284.49 7 266.18 14 59.88 86 26.23 15 15.76 -72.08 2015-06-09  
  150160 融通通福分级债B 1.0000 4067 -0.50 2445 -1.30 1699 -0.19 830 3.31 637 6.28 87 25.65 3590 0.00 59.20 2013-12-10 1.58
  040046 华安纳指100(QDII) 2.1190 837 1.59 4050 -5.70 4108 -15.00 2684 -5.93 1216 2.59 88 25.65 916 1.38 98.40 2013-08-02 0.46
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.6980 597 2.05 4038 -5.58 4086 -14.68 2564 -4.73 1162 2.91 89 25.45 946 1.34 59.20 2014-11-13 1.46
  675043 西部利得合享C 1.0399 2666 0.32 709 0.67 287 3.39 436 4.64 282 8.56 90 25.41 2531 0.32 25.78 2016-08-25  
  519712 交银阿尔法核心股票 1.9450 752 1.75 1681 0.04 2550 -5.53 2709 -6.29 599 6.55 92 25.33 701 1.75 242.24 2012-08-03 4.58
  150172 申万万国行业指分B 1.9989 18 15.35 139 2.15 6 240.85 9 231.58 21 53.12 93 25.31 17 15.35 -69.15 2014-03-13  
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 422 2.49 27 7.97 463 2.73 181 6.73 274 8.62 94 25.14 3263 0.00 42.30 2014-07-18 0.09
  040008 华安策略优选 1.5514 1220 1.05 4053 -5.72 3909 -13.06 2703 -6.20 3019 -20.37 95 25.03 1160 1.05 34.02 2007-08-02 47.25
  519056 海富通内需热点股 1.3300 4166 -0.88 2863 -2.41 2711 -6.68 2493 -4.15 2405 -9.87 96 24.94 4240 -0.88 13.20 2013-12-19 0.42
  519697 交银优势行业混合 3.1560 857 1.56 2908 -2.52 2893 -7.79 2973 -8.56 1787 -0.28 97 24.89 810 1.56 293.38 2009-01-21 2.25
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 4000 -0.37 86 3.51 96 7.44 94 16.92 80 19.47 98 24.86 3334 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  002729 华富益鑫混合C 1.2110 2316 0.42 1417 0.25 1095 1.11 1445 1.44 889 4.52 99 24.71 2195 0.42 23.96 2016-09-07  
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 724 1.82 40 5.97 252 3.63 113 12.26 67 22.72 100 24.65 3920 0.00 56.97 2012-09-13 0.21
  000215 广发趋势优选混合 1.5690 2195 0.46 151 1.98 838 1.73 183 6.69 702 5.79 102 24.47 2089 0.46 85.59 2013-09-11 0.98
  510620 华夏材料ETF 0.9921 4156 -0.85 2000 -0.31 4156 -15.63 2421 -3.49 3876 -29.69 103 24.39 3277 0.00 -0.79 2013-03-28 0.22
  002851 南方品质混合 1.3810 1065 1.28 2577 -1.64 2490 -4.89 3146 -9.91 2898 -19.09 104 24.19 1010 1.28 26.30 2016-08-01 15.43
  165512 信诚新机遇 1.7960 1216 1.06 3203 -3.12 2065 -1.68 1911 -0.19 1174 2.84 105 23.98 1155 1.06 172.02 2011-08-01 0.13
  519068 汇添富成长焦点 1.7598 2697 0.31 3358 -3.47 3197 -9.46 3568 -13.41 3651 -26.79 106 23.97 2556 0.31 259.43 2007-03-12 37.93
  165315 建信网金融分级 0.9407 4282 -1.67 1582 0.13 3803 -12.26 50 40.09 33 37.55 107 23.75 3800 0.00 2.62 2015-07-31 6.34
  150230 鹏华酒分级B 1.4860 4333 -2.24 4321 -9.58 31 45.76 69 30.02 4299 -39.35 108 23.73 4379 -2.24 4.80 2015-04-29  
  486001 工银全球股票(QDII) 1.3090 3108 0.17 4256 -7.89 3761 -12.04 2937 -8.31 2268 -6.49 109 23.62 4178 -0.58 76.53 2008-02-14 3.38
  502055 长盛中证证券公司分级B 1.7120 13 15.84 135 2.18 61 11.61 5 288.85 28 40.18 110 23.46 13 15.84 22.10 2015-08-13  
  161725 招商白酒指分 1.0372 4290 -1.72 4307 -8.97 4387 -25.82 4383 -28.74 3831 -29.04 111 23.46 4347 -1.72 26.87 2015-05-27 24.01
  110022 易基消费行业 2.1440 3982 -0.34 3248 -3.26 4186 -16.13 4166 -20.02 3524 -25.61 112 22.96 4102 -0.34 77.80 2010-08-20 30.07
  150009 国投瑞和远见 1.0530 1087 1.25 3363 -3.49 142 5.44 143 8.51 2207 -5.28 113 22.75 1039 1.25 33.39 2009-10-14 2.69
  262001 景顺大中华 1.4420 4134 -0.75 4051 -5.70 3160 -9.26 2817 -7.41 2347 -8.13 114 22.71 4308 -1.27 54.25 2011-09-22 1.41
  000345 鹏华丰融定开债 1.4550 2327 0.42 172 1.78 92 7.67 112 12.49 90 16.90 115 22.71 2200 0.42 52.33 2013-11-19 0.95
  150344 融通中证全指证券分级B 1.9770 14 15.79 140 2.14 5 273.37 8 256.61 17 58.01 116 22.54 14 15.79 -57.47 2015-07-17  
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.2440 22 13.33 1720 0.00 7 220.00 16 165.17 22 48.43 117 22.28 19 13.33 -5.60 2015-06-26  
  002246 泰康稳健增利债券C 1.2586 2025 0.51 716 0.67 631 2.29 533 4.25 125 13.04 118 22.21 1920 0.51 24.01 2015-09-23  
  002452 民生加银和鑫债券 1.1512 3037 0.19 909 0.54 60 12.06 103 15.13 86 17.91 119 22.16 2903 0.18 28.76 2016-03-23 2.01
  519665 银河美丽股票C 1.3620 4229 -1.22 3136 -2.95 4128 -15.22 3975 -16.99 2852 -18.57 120 22.16 4302 -1.22 86.79 2014-05-29  
  150290 中融煤炭指分B 0.7690 153 4.55 4424 -15.53 4393 -26.71 4221 -21.02 831 4.91 121 22.05 141 4.55 -38.00 2015-06-25  
  160638 鹏华一带一路分级 1.0650 307 2.84 2341 -1.01 2850 -7.48 1374 1.66 96 16.17 123 22.02 282 2.84 -33.16 2015-05-18 10.93
  001491 国泰生益混合A 1.2307 3191 0.12 1593 0.12 1812 -0.57 2231 -2.17 216 9.43 124 21.97 3315 0.00 23.07 2015-06-19 1.30
  161827 银华永益分级债 1.0010 3335 0.10 1476 0.20 1281 0.76 1728 0.48 1046 3.65 125 21.92 3759 0.00 51.58 2014-05-22 0.43
  260101 景顺优选股票 2.0153 4111 -0.66 3916 -4.95 2728 -6.79 2537 -4.53 2144 -4.18 126 21.91 4196 -0.66 874.18 2003-10-24 5.80
  001671 长城新策略混合C 1.2752 3749 -0.02 869 0.56 1444 0.43 1570 1.00 1302 2.02 127 21.80 3846 0.00 27.52 2015-11-27  
  070032 嘉实优化红利股票 1.3230 3788 -0.08 3283 -3.31 3983 -13.58 3725 -14.69 3230 -22.74 128 21.79 3972 -0.08 131.35 2012-06-26 8.23
  003026 安信新价值混合A 1.1954 2383 0.40 256 1.27 202 4.13 507 4.37 1527 0.72 129 21.75 2270 0.40 23.22 2016-08-19 3.04
  001841 招商丰享混合A 1.0540 3701 0.00 1643 0.09 1280 0.76 1101 2.43 85 18.17 130 21.65 3281 0.00 23.84 2015-11-17 0.43
  001424 博时新起点混合A 1.4042 3754 -0.04 2328 -0.99 167 4.93 215 6.15 708 5.72 131 21.63 3956 -0.04 23.31 2015-06-24 4.89
  150170 汇添富恒生指分(QDII)B 1.3800 4065 -0.50 3149 -2.99 3946 -13.29 3204 -10.44 3018 -20.36 132 21.56 4161 -0.50 20.10 2014-03-06  
  001425 博时新起点混合C 1.4048 3765 -0.05 2332 -1.00 162 4.99 214 6.18 713 5.70 133 21.44 3960 -0.05 21.82 2015-06-24  
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 3099 0.17 825 0.59 587 2.41 221 6.06 142 11.63 134 21.43 3462 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  167503 安信一带一路分级 1.0450 350 2.67 2744 -2.14 2984 -8.40 1488 1.27 72 20.45 135 21.21 323 2.67 -38.06 2015-05-14 10.33
  000083 汇添富消费股票 3.2100 2259 0.44 2891 -2.48 4012 -13.79 3678 -14.33 3026 -20.47 136 21.19 2150 0.44 175.10 2013-05-03 10.08
  001703 银华沪港深增长股票 1.3110 4178 -0.95 4079 -5.88 4139 -15.41 3638 -13.96 3111 -21.51 137 21.19 4252 -0.95 23.37 2016-08-10 1.65
  003027 安信新价值混合C 1.1880 2379 0.40 257 1.26 206 4.07 528 4.26 1565 0.45 138 21.18 2271 0.40 22.51 2016-08-19  
  001044 嘉实新消费股票 1.2710 1306 0.95 2821 -2.33 3457 -10.65 3887 -16.20 2849 -18.53 139 21.16 1248 0.95 17.40 2015-03-23 16.96
  485111 工银双利债A 1.4830 1373 0.90 18 10.71 55 13.89 98 15.80 69 21.81 140 21.03 1306 0.90 106.47 2010-08-16 43.53
  159928 汇添富中证消费ETF 2.1732 3978 -0.33 2819 -2.32 4155 -15.62 3936 -16.53 3497 -25.19 141 21.00 4100 -0.33 81.13 2013-08-23 4.72
  450009 国富中小盘 1.5940 4150 -0.80 2406 -1.20 2771 -7.05 2441 -3.72 2560 -14.10 142 20.99 4225 -0.80 140.52 2010-11-23 13.59
  001410 信达澳银新能源产业 1.4820 304 2.86 2250 -0.81 2414 -4.23 2610 -5.12 2720 -16.75 143 20.90 280 2.86 28.04 2015-07-31 3.48
  002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1640 3807 -0.09 165 1.83 1230 0.86 1403 1.57 2227 -5.73 144 20.89 3987 -0.09 29.83 2015-11-14  
  160222 国泰食品饮料分级B 1.2056 4388 -3.49 4008 -5.42 4328 -19.84 4226 -21.13 3436 -24.61 145 20.84 4419 -3.49 74.58 2014-10-23 5.54
  550003 信诚盛世蓝筹 2.2120 1047 1.29 3528 -3.87 3458 -10.65 3080 -9.33 3404 -24.30 146 20.83 997 1.29 275.89 2008-06-04 5.43
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1640 1921 0.56 4103 -6.09 3768 -12.10 2586 -4.88 1522 0.76 147 20.75 4064 -0.25 99.00 2010-05-25 1.54
  150280 鹏华新能源分级B 1.1850 86 6.80 4147 -6.46 2897 -7.85 12 200.97 132 12.77 148 20.70 78 6.80 -85.15 2015-05-29  
  000989 嘉实全球互联网现汇(QDII) 1.2540 979 1.36 3932 -5.00 4200 -16.29 4130 -19.25 3043 -20.68 149 20.69 1314 0.90 12.00 2015-04-15  
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.2540 975 1.36 3931 -5.00 4201 -16.29 4132 -19.25 3044 -20.68 150 20.69 1315 0.90 12.00 2015-04-15  
  001103 前海工业革命4.0 1.3040 166 4.22 1971 -0.28 2012 -1.48 2302 -2.49 2258 -6.29 151 20.64 154 4.22 18.83 2015-03-27 6.56
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.4668 3966 -0.31 2767 -2.20 4085 -14.65 3807 -15.50 3317 -23.49 152 20.64 4091 -0.31 23.54 2015-03-24 7.36
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 3874 -0.15 465 0.86 65 9.89 551 4.20 172 10.45 153 20.58 3756 0.00 28.90 2016-01-14  
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.2118 305 2.86 3700 -4.28 3866 -12.66 2754 -6.80 1598 0.31 154 20.43 665 1.83 -80.55 2016-03-17  
  000440 大成景祥分级债 1.4310 3683 0.00 1666 0.07 1510 0.28 1258 2.00 866 4.68 155 20.35 3288 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  001371 富国沪港深价值精选 1.1040 4092 -0.59 3172 -3.05 3164 -9.29 3693 -14.43 2733 -16.95 156 20.22 4180 -0.59 22.75 2015-06-24 24.68
  159920 恒生ETF(QDII) 1.5020 3911 -0.21 2508 -1.43 2870 -7.62 2623 -5.33 2366 -8.71 157 20.01 4042 -0.21 47.93 2012-08-09 10.88
  150218 交银新能源指分B 0.9480 84 6.89 4283 -8.53 3935 -13.21 4207 -20.76 73 20.30 158 19.90 76 6.89 -52.47 2015-03-26  
  000878 中海医药健康精选A 1.5010 3145 0.15 4296 -8.79 3942 -13.26 4155 -19.80 2419 -10.23 159 19.89 2978 0.15 30.80 2014-12-17 4.08
  160218 国泰房产指数分级 0.9716 4154 -0.83 3986 -5.29 2544 -5.48 2442 -3.72 744 5.51 160 19.88 4231 -0.83 102.67 2013-02-06 16.25
  001208 诺安低碳经济股 1.0660 1610 0.73 2505 -1.42 2794 -7.18 2728 -6.55 2600 -14.91 161 19.75 1530 0.73 -3.00 2015-05-12 19.02
  000892 九泰天宝灵活配置混合 1.1640 3799 -0.09 166 1.83 1228 0.86 1398 1.57 2266 -6.41 162 19.66 3985 -0.09 29.83 2015-07-23 1.34
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 3877 -0.16 456 0.87 111 6.76 1448 1.43 406 7.75 163 19.64 3640 0.00 27.90 2015-05-22 0.02
  160121 南方金砖四国 1.1160 472 2.34 3886 -4.81 2440 -4.47 1804 0.19 2262 -6.34 164 19.50 1029 1.26 6.86 2010-12-09 1.11
  350005 天治创新先锋 1.9277 1881 0.57 2395 -1.16 2379 -3.90 2151 -1.67 2663 -15.91 165 19.49 1786 0.57 79.70 2008-05-08 0.18
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.3810 1297 0.96 4023 -5.48 4220 -16.51 3964 -16.79 2691 -16.23 166 19.45 1341 0.88 25.90 2015-04-15 18.34
  002624 广发优企精选混合 1.2380 4198 -1.04 2938 -2.57 2777 -7.07 2734 -6.63 2431 -10.48 167 19.37 4271 -1.04 19.60 2016-08-04 2.58
  002146 长安鑫益增强混合A 1.1500 1180 1.12 81 3.59 102 7.11 116 12.13 123 13.26 168 19.30 1124 1.12 11.31 2016-02-22 0.61
  000879 中海医药健康精选C 1.4620 2917 0.24 4297 -8.80 3943 -13.27 4147 -19.52 2411 -9.96 169 19.29 2769 0.24 27.40 2014-12-17  
  161027 富国全指证券分级 1.4900 51 8.67 313 1.08 17 76.74 33 75.72 45 33.63 170 19.10 47 8.67 -30.17 2015-03-27 33.58
  519062 海富通阿尔法对冲 1.2280 4019 -0.41 102 2.98 885 1.62 1244 2.04 239 8.98 171 19.02 4127 -0.41 45.92 2014-11-20 3.48
  000619 东方红产业混合 2.9620 2711 0.31 2912 -2.52 3766 -12.08 3889 -16.22 3350 -23.81 172 19.01 2575 0.31 159.20 2014-06-06  
  001309 东方红睿逸定开混 1.3860 3925 -0.23 2033 -0.38 2063 -1.67 2361 -2.85 1897 -1.29 173 19.01 4055 -0.23 29.60 2015-06-03  
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.2156 1324 0.94 4219 -7.37 2912 -7.99 1484 1.29 1567 0.44 174 18.98 1257 0.94 -79.63 2013-12-10  
  519781 交银领先回报混合 1.1980 2907 0.25 710 0.67 177 4.63 238 5.92 228 9.21 175 18.97 3437 0.00 19.80   5.69
  485011 工银双利债B 1.4540 1354 0.92 20 9.61 58 12.67 105 14.43 75 20.21 176 18.91 1286 0.92 97.51 2010-08-16 3.89
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.4240 325 2.77 3873 -4.78 3892 -12.92 2481 -4.03 761 5.37 177 18.79 702 1.75 33.40 2016-03-17 0.93
  150162 银华永益分级债B 1.0010 3264 0.10 1556 0.16 1299 0.74 1781 0.29 1352 1.79 178 18.71 3591 0.00 56.46 2014-05-22 0.81
  001263 大成景穗混合A 1.2260 2352 0.41 32 7.26 127 5.87 307 5.33 144 11.56 179 18.57 3621 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
  001811 中欧明睿新常态混合 1.1910 354 2.64 3004 -2.70 2493 -4.90 2387 -3.16 2504 -12.63 180 18.44 328 2.64 13.23 2016-03-03 15.94
  002147 长安鑫益增强混合C 1.1322 1187 1.11 85 3.52 110 6.86 118 11.78 129 12.83 181 18.39 1129 1.11 9.75 2016-02-22  
  510630 华夏消费ETF 2.2633 3968 -0.31 1943 -0.25 3881 -12.82 3656 -14.08 2977 -19.89 182 18.39 4094 -0.31 94.90 2013-03-28 1.08
  002372 大成景穗混合C 1.2240 2356 0.41 31 7.27 131 5.70 331 5.15 148 11.37 183 18.38 3849 0.00 22.40 2016-01-14  
  519061 海富通纯债债券A 1.5120 1682 0.68 800 0.61 787 1.86 117 12.08 103 15.53 184 18.33 1597 0.68 161.20 2014-04-02  
  161229 国投瑞银中国价值发现基金 1.1690 4115 -0.67 4294 -8.78 2875 -7.64 2667 -5.76 2439 -10.88 185 18.30 4320 -1.42 42.71 2015-12-21 1.42
  519690 交银稳健 1.2509 528 2.19 3819 -4.56 3563 -11.04 3288 -11.06 3521 -25.59 186 18.13 494 2.19 390.05 2006-06-14 23.20
  169101 东方红睿丰混合 1.3690 4033 -0.43 3243 -3.25 3891 -12.91 3928 -16.49 3396 -24.23 187 18.05 4136 -0.43 121.84 2014-09-19  
  121012 国投优化债AB 1.4550 1915 0.56 1379 0.28 682 2.14 1045 2.58 457 7.50 189 17.96 1800 0.56 92.83 2010-09-08 15.63
  001586 天弘中证100A 0.9879 3753 -0.03 4226 -7.47 2651 -6.27 3963 -16.79 1900 -1.31 190 17.93 3730 0.00 -1.21 2015-07-16 0.20
  161714 招商金砖四国 1.0060 601 2.04 3946 -5.09 2700 -6.59 2630 -5.38 2435 -10.71 191 17.87 848 1.50 -5.00 2011-02-11 0.27
  100061 富国中国中小盘 1.6880 4197 -1.03 4269 -8.23 3179 -9.38 3596 -13.68 2434 -10.66 192 17.76 4370 -2.04 111.44 2012-09-04 10.72
  000566 华泰创新升级混合 2.0750 3133 0.16 2738 -2.12 3325 -10.11 2979 -8.59 2598 -14.86 193 17.73 2958 0.16 118.39 2014-05-06 1.10
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.0851 3023 0.20 1195 0.38 905 1.55 828 3.31 189 10.04 194 17.70 2828 0.20 18.05 2016-07-13  
  002746 汇添富多策略定开混合 1.2130 3593 0.00 2629 -1.81 2467 -4.70 2461 -3.86 2517 -12.95 195 17.60 3681 0.00 19.60 2016-06-03 12.99
  040012 华安强债A 1.2100 2323 0.42 493 0.83 389 2.96 749 3.57 574 6.72 196 17.57 2197 0.42 118.03 2009-04-13 1.00
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.5370 418 2.49 926 0.52 2365 -3.82 2454 -3.82 2428 -10.36 197 17.56 391 2.49 35.90 2015-12-30 1.50
  150288 中融钢铁行业指分B 0.9160 180 4.00 4329 -9.93 24 60.16 31 103.12 2162 -4.53 198 17.47 166 4.00 -86.70 2015-06-19  
  161207 国投瑞和300 1.1080 1090 1.25 3583 -3.96 141 5.44 142 8.51 2354 -8.33 199 17.47 1034 1.25 26.22 2009-10-14 1.97
  001433 易方达瑞景灵活配置 1.2490 1648 0.69 2511 -1.44 1974 -1.35 1626 0.86 1851 -0.85 200 17.40 1567 0.69 16.70 2015-06-30 4.83
  000751 嘉实新兴产业股票 1.9870 1149 1.16 3131 -2.94 3945 -13.29 3637 -13.93 2964 -19.78 201 17.39 1095 1.16 74.80 2014-09-17 2.37
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4490 1422 0.87 4252 -7.85 2959 -8.27 473 4.49 688 5.91 202 17.39 3376 0.00 53.71 2013-12-10 1.15
  001587 天弘中证100C 0.9801 3751 -0.03 4228 -7.48 2662 -6.33 3969 -16.89 1923 -1.55 203 17.36 3733 0.00 -1.99 2015-07-16  
  001938 中欧时代先锋股票 1.2492 387 2.58 3125 -2.92 2515 -5.17 2420 -3.47 2494 -12.25 204 17.36 359 2.58 58.93 2015-11-03 21.55
  000934 国富大中华精选(QDII) 1.2840 3989 -0.35 4236 -7.62 3869 -12.70 3901 -16.33 2817 -18.16 205 17.27 4311 -1.31 12.70 2015-02-03 1.68
  128112 国投优化债C 1.4450 2099 0.49 1454 0.21 758 1.93 1116 2.37 491 7.32 206 17.23 1980 0.49 86.63 2010-09-08 3.95
  260112 景顺能源基建 1.3400 4014 -0.39 93 3.26 1116 1.07 1430 1.49 2478 -11.81 207 17.16 4120 -0.39 170.41 2009-10-20 15.44
  000011 华夏大盘精选 12.3340 3008 0.20 39 6.37 2235 -3.08 2508 -4.26 2574 -14.39 208 17.04 2846 0.20 1985.80 2004-08-11 2.02
  002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2970 431 2.44 3681 -4.23 3151 -9.22 2530 -4.47 3257 -22.99 209 16.99 400 2.44 18.86 2016-06-24 2.37
  000044 嘉实美国成长现汇 1.6350 1206 1.08 4101 -6.09 4283 -18.03 3266 -10.90 2233 -5.79 210 16.97 2702 0.27 49.60 2013-06-14 0.05
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.1650 119 5.18 1838 -0.10 2695 -6.56 2701 -6.19 2222 -5.57 211 16.94 107 5.18 32.96 2016-04-19 0.48
  110003 易基50指数 1.4169 2254 0.44 3944 -5.08 3982 -13.58 2751 -6.77 2821 -18.19 212 16.91 2151 0.44 276.17 2004-03-22 77.03
  519060 海富通纯债债券C 1.4940 1654 0.69 786 0.62 856 1.67 123 11.39 108 14.66 213 16.90 1581 0.69 155.18 2014-04-02 8.26
  513660 华夏沪港通恒生 2.5897 3951 -0.28 2525 -1.49 2845 -7.44 2606 -5.10 2420 -10.24 214 16.81 4077 -0.28 23.29 2014-12-23 6.84
  513600 南方恒生ETF(QDII) 2.6101 3956 -0.29 2459 -1.32 2846 -7.44 2598 -5.01 2424 -10.31 215 16.80 4084 -0.29 24.12 2014-12-23 0.23
  002664 万家瑞和混合A 1.0814 2732 0.30 976 0.49 829 1.75 1028 2.67 759 5.38 216 16.71 2586 0.30 19.34 2016-04-26 4.49
  002342 融通增益债券A 1.0740 1311 0.95 161 1.87 113 6.60 150 8.27 117 14.07 217 16.57 1253 0.95 17.15 2016-05-11 5.00
  001314 易方达新益混合I 1.4660 1537 0.79 962 0.50 1109 1.08 1293 1.89 1447 1.23 218 16.53 1454 0.79 40.30 2015-06-16 8.81
  161720 招商中证全指分级 1.0675 49 8.71 2251 -0.81 184 4.52 570 4.14 46 32.61 219 16.50 45 8.71 -21.26 2014-11-13 165.62
  168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.9810 4087 -0.56 4172 -6.70 3826 -12.39 72 28.02 131 12.78 220 16.47 4175 -0.56 -9.78 2015-06-26 1.30
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.2654 3934 -0.25 2507 -1.43 2821 -7.31 2607 -5.10 2417 -10.20 222 16.42 4066 -0.25 16.27 2015-01-13 13.78
  519662 银河岁岁回报债A 1.4690 2621 0.34 26 8.00 66 9.33 127 11.02 115 14.15 223 16.36 2492 0.34 86.30 2013-08-09 8.01
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1625 3998 -0.36 2949 -2.59 4204 -16.31 4018 -17.58 3627 -26.52 224 16.20 4112 -0.36 80.30 2014-06-13 0.03
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.7730 798 1.66 57 4.04 2262 -3.15 1614 0.89 2370 -8.92 225 16.19 748 1.66 98.68 2014-04-10 1.86
  000597 中海积极收益混合 1.1250 2855 0.27 1058 0.45 591 2.40 630 3.93 874 4.60 226 16.15 2700 0.27 34.85 2014-05-26 3.85
  002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2830 427 2.47 3694 -4.27 3154 -9.24 2535 -4.52 3266 -23.08 227 16.09 397 2.47 17.60 2016-06-24  
  001315 易方达新益混合E 1.9530 1591 0.75 994 0.48 1174 0.97 1333 1.80 1482 1.03 228 16.09 1503 0.75 86.90 2015-06-16  
  001182 易方达安心回馈混合 1.4100 1073 1.27 2300 -0.93 1901 -1.01 2130 -1.55 2244 -5.92 229 15.95 1022 1.27 27.20 2015-05-29 5.35
  160633 鹏华证券分级 1.3270 53 8.57 327 1.03 165 4.97 41 65.44 63 24.36 230 15.94 49 8.57 -30.12 2015-05-06 5.94
  161603 融通债券 1.2400 1886 0.57 91 3.28 99 7.18 153 8.01 107 14.86 231 15.91 1792 0.57 138.27 2003-09-30 1.29
  001285 易方达新鑫混合I 1.0790 3558 0.00 1373 0.28 68 9.00 162 7.37 788 5.17 232 15.90 3679 0.00 22.62 2015-05-14 5.97
  000043 嘉实美国成长 1.8000 1711 0.66 4151 -6.51 4286 -18.13 2892 -8.00 1802 -0.36 233 15.86 2909 0.18 68.00 2013-06-14 0.46
  180012 银华富裕 2.4979 4102 -0.62 4066 -5.80 4241 -17.04 3950 -16.69 3510 -25.36 234 15.84 4186 -0.62 343.54 2006-11-16 20.61
  000041 华夏全球精选 0.9620 3667 0.00 4110 -6.15 4218 -16.50 3389 -11.93 2765 -17.42 235 15.81 4217 -0.77 -9.90 2007-10-09 55.50
  040013 华安强债B 1.2030 2324 0.42 484 0.84 422 2.85 825 3.32 646 6.21 236 15.77 2189 0.42 108.04 2009-04-13 0.48
  000075 华夏恒生ETF联接汇 0.2257 3764 -0.05 2392 -1.16 2762 -6.99 2960 -8.45 2649 -15.72 237 15.74 3958 -0.05 -79.63 2012-08-21  
  000076 华夏恒生ETF联接钞 0.2257 3762 -0.05 2391 -1.16 2763 -6.99 2959 -8.45 2650 -15.72 238 15.74 3957 -0.05 -79.63 2012-08-21  
  000970 东方红睿元混合 2.1940 4251 -1.44 3963 -5.18 3985 -13.59 4174 -20.23 3628 -26.54 239 15.72 4321 -1.44 77.40 2015-01-21  
  001115 广发聚安混合A 1.1630 2277 0.44 1545 0.17 1598 0.09 1241 2.04 1314 1.95 240 15.71 2141 0.44 51.67 2015-03-25 2.44
  001508 富国新动力灵活配置A 1.4160 3442 0.08 3386 -3.55 3113 -9.06 3420 -12.24 704 5.75 241 15.69 3179 0.08 30.50 2015-08-04 4.70
  241001 华宝海外中国 1.5470 4122 -0.70 4248 -7.77 3902 -13.01 3813 -15.54 3612 -26.41 242 15.68 4384 -2.33 42.40 2008-05-08 2.73
  510330 华夏沪深300ETF 3.5200 946 1.40 41 5.95 71 8.78 114 12.22 2338 -7.88 243 15.65 898 1.40 76.09 2012-12-25 45.77
  310398 申万沪深300 1.5493 1528 0.79 3613 -4.05 3266 -9.81 2188 -1.95 2706 -16.54 244 15.62 1449 0.79 40.85 2010-02-11 1.81
  380009 中银添利债券发起 1.2670 1740 0.65 740 0.65 971 1.38 873 3.15 170 10.51 245 15.55 1655 0.65 62.23 2013-02-04 11.14
  002121 广发沪港深新起点股票 1.2010 4155 -0.84 3593 -3.99 3745 -11.93 3920 -16.44 3447 -24.74 246 15.50 4232 -0.84 13.65   8.42
  002838 华夏新锦程混合A 1.0892 2983 0.21 1595 0.12 1819 -0.59 1758 0.37 1541 0.61 248 15.48 2819 0.21 14.46 2016-08-09 4.82
  000071 华夏恒生ETF联接 1.5158 3906 -0.20 2472 -1.35 2829 -7.35 2638 -5.41 2447 -11.06 249 15.47 4038 -0.20 39.58 2012-08-21 6.82
  002227 长城新优选混合A 1.0298 2878 0.26 851 0.58 854 1.69 981 2.79 815 5.03 250 15.34 2728 0.26 18.68 2016-03-22 5.52
  001216 易方达新收益混合A 1.4740 2429 0.39 1305 0.31 628 2.29 737 3.60 1239 2.45 251 15.33 2277 0.39 29.40 2015-04-17 8.66
  001572 嘉合磐石混合C 1.1372 2718 0.30 1107 0.41 912 1.53 262 5.69 165 10.70 252 15.26 2587 0.30 24.36 2015-07-03  
  000593 易方达标普全球消费品(QDII) 0.2650 551 2.15 4041 -5.60 4121 -15.14 3728 -14.71 2583 -14.59 253 15.22 4135 -0.42 -76.23 2014-03-28  
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1605 2377 0.40 704 0.67 679 2.15 403 4.78 116 14.07 254 15.10 2254 0.40 14.75 2016-04-22 7.03
  519663 银河岁岁回报债C 1.4410 2597 0.35 30 7.50 69 8.85 133 10.36 124 13.25 255 15.04 2442 0.35 81.99 2013-08-09  
  003275 国联安鑫盈混合A 1.1434 2568 0.36 364 0.96 730 2.02 1050 2.58 807 5.09 256 15.03 2421 0.36 14.13   4.69
  001286 易方达新鑫混合E 1.0700 3806 -0.09 1500 0.19 67 9.05 185 6.67 901 4.48 257 15.02 3980 -0.09 20.89 2015-05-14  
  001583 安信新常态 1.1390 515 2.23 2367 -1.08 3042 -8.66 2555 -4.64 3139 -21.75 260 14.93 480 2.23 10.34 2015-08-07 0.26
  519671 银河沪深300 1.5220 1412 0.88 3536 -3.90 3198 -9.46 2164 -1.78 2674 -16.07 261 14.92 1340 0.88 37.90 2009-12-28 1.72
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 768 1.72 1272 0.34 1745 -0.34 130 10.56 143 11.60 262 14.85 3521 0.00 18.30 2015-05-04 0.10
  001712 东方红优势精选混合 1.3230 1406 0.88 3699 -4.28 3536 -10.93 3674 -14.27 3322 -23.53 264 14.79 1339 0.88 14.10 2015-09-08  
  002214 中海沪港深价值优选混合 1.2970 4313 -1.93 3696 -4.27 3785 -12.19 4046 -17.87 3182 -22.25 265 14.78 4362 -1.93 26.38 2016-04-28 1.60
  001510 富国新动力灵活配置C 1.3990 3429 0.08 3401 -3.59 3137 -9.15 3439 -12.42 757 5.39 266 14.77 3189 0.08 29.00 2015-08-04  
  001217 易方达新收益混合C 1.4500 2709 0.31 1425 0.24 667 2.17 794 3.41 1275 2.17 267 14.77 2565 0.31 27.40 2015-04-17  
  001116 广发聚安混合C 1.1500 2001 0.53 1528 0.18 1634 0.00 1338 1.79 1397 1.52 268 14.72 1870 0.53 31.67 2015-03-25  
  002274 中邮纯债聚利债券A 1.1460 2274 0.44 438 0.88 615 2.33 452 4.59 369 7.95 269 14.69 2148 0.44 15.94 2016-02-03 0.51
  002767 泰康宏泰回报混合 1.2004 1799 0.61 1008 0.47 1613 0.04 1752 0.39 1440 1.25 270 14.67 1711 0.61 16.24 2016-06-08  
  240003 华宝宝康债券 1.2795 2680 0.32 155 1.91 100 7.15 139 8.94 134 12.34 271 14.65 2528 0.32 179.03 2003-07-15 4.19
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0377 2299 0.43 499 0.82 271 3.51 362 4.97 160 10.95 272 14.63 2183 0.43 36.86 2013-11-13 1.19
  502053 长盛中证全指证券指数分级 1.3620 66 8.16 233 1.37 122 6.20 40 65.62 83 18.91 273 14.61 61 8.16 17.94 2015-08-13 1.67
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.2059 2494 0.37 628 0.73 154 5.19 290 5.43 149 11.35 274 14.60 2382 0.37 45.31 2012-12-04 10.68
  001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.1140 1485 0.82 1048 0.45 865 1.66 709 3.66 1180 2.79 275 14.58 1411 0.82 18.71 2015-12-02  
  001316 安信稳健增值混A 1.2374 1892 0.57 610 0.74 968 1.39 854 3.23 772 5.29 276 14.57 1788 0.57 25.68 2015-05-25 4.28
  001443 易方达瑞选灵活配置混合 1.1240 1377 0.90 905 0.54 836 1.73 818 3.34 1218 2.58 277 14.54 1303 0.90 19.69 2015-12-02 8.92
  410004 华富增强债A 1.5491 1361 0.91 1099 0.42 1405 0.54 1217 2.10 154 11.15 278 14.53 1295 0.91 162.85 2008-05-28 8.44
  163113 申万万国行业指分A 1.5074 55 8.55 217 1.42 22 69.76 38 69.57 60 24.96 279 14.50 51 8.55 27.52 2014-03-13 53.96
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 4017 -0.41 2012 -0.34 191 4.33 196 6.50 272 8.64 280 14.48 3318 0.00 62.41 2013-11-08 4.94
  519069 汇添富价值精选 2.3160 4061 -0.49 3714 -4.31 3894 -12.93 3424 -12.28 2510 -12.70 281 14.42 4158 -0.49 377.94 2009-01-23 19.80
  001148 申万菱信多策略混 1.0150 3016 0.20 1149 0.40 1009 1.29 135 9.54 343 8.10 282 14.41 2842 0.20 22.66 2015-03-31 6.77
  660014 农银汇理深证100 1.3729 2049 0.50 225 1.40 73 8.68 145 8.44 565 6.79 283 14.39 3577 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4490 763 1.73 3434 -3.67 93 7.67 155 7.86 303 8.33 284 14.35 712 1.73 23.50 2016-05-19 0.45
  070019 嘉实价值优势 1.4480 2947 0.23 3165 -3.02 3579 -11.13 3116 -9.66 2652 -15.73 285 14.33 2787 0.23 77.75 2010-06-07 5.15
  150134 德邦德信中高企债B 1.1370 4212 -1.13 1956 -0.26 2165 -2.57 3379 -11.86 1954 -1.98 286 14.30 3487 0.00 29.96 2013-04-25  
  001571 嘉合磐石混合A 1.1525 2700 0.31 1003 0.47 821 1.77 213 6.21 155 11.12 287 14.27 2560 0.31 25.81 2015-07-03 1.05
  001264 银华恒利灵配混 1.2210 931 1.42 2552 -1.56 294 3.36 190 6.55 381 7.86 288 14.24 884 1.42 20.77 2015-05-06 7.84
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.2161 2520 0.37 541 0.79 309 3.29 537 4.24 169 10.51 289 14.20 2363 0.37 37.55 2013-09-02 0.62
  002535 中银鑫利混合A 1.1610 3083 0.18 1818 -0.09 907 1.55 548 4.21 2051 -2.93 290 14.17 2915 0.18 17.36 2016-03-24 0.62
  183001 银华全球核心 1.1550 1353 0.92 4049 -5.68 3189 -9.42 2583 -4.86 2280 -6.72 291 14.17 2398 0.37 9.60 2008-05-26 0.60
  000190 中银保本二号 1.3090 2954 0.23 1932 -0.23 1999 -1.45 1602 0.92 1411 1.44 292 14.14 2798 0.23 71.49 2013-09-10 7.78
  270044 广发双债添利A 1.2140 1727 0.66 494 0.83 150 5.25 167 7.09 190 10.03 293 14.06 1628 0.66 40.29 2012-09-20 4.83
  164902 交银信用添利 1.3220 1794 0.62 156 1.91 156 5.11 152 8.14 151 11.26 294 14.05 1696 0.62 71.33 2011-01-27 1.66
  003276 国联安鑫盈混合C 1.1313 2579 0.35 398 0.92 772 1.89 1132 2.34 867 4.65 295 14.02 2470 0.35 12.99    
  000628 大成高新产业股 1.5240 4145 -0.79 3138 -2.95 2928 -8.12 2924 -8.24 2744 -17.17 296 13.96 4222 -0.79 38.00 2015-02-03 1.37
  002116 广发安享混合A 1.0590 2129 0.48 706 0.67 872 1.64 1140 2.32 863 4.69 297 13.94 1997 0.48 16.67 2016-02-22 5.52
  001029 国投新动力混合 1.1486 3515 0.03 1540 0.18 1355 0.62 1776 0.31 898 4.48 298 13.94 3593 0.00 27.36 2015-02-04 3.27
  160419 华安证券公司指分 1.4910 46 8.75 344 1.00 18 71.98 35 71.25 53 28.24 299 13.92 42 8.75 -24.06 2015-06-09 1.68
  000979 景顺沪港深精股 1.0710 2069 0.50 2146 -0.60 1979 -1.38 1091 2.46 2549 -13.81 300 13.91 1948 0.50 -0.10 2015-04-15 43.16
  001597 招商丰融混合A 1.2540 3780 -0.08 882 0.56 2204 -2.87 1185 2.20 1211 2.62 301 13.90 3516 0.00 25.40 2015-11-17 4.53
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4330 750 1.75 3456 -3.71 98 7.29 160 7.48 368 7.96 302 13.79 700 1.75 22.10 2016-05-19  
  519736 交银新成长股票 1.9730 1404 0.88 3645 -4.11 3007 -8.47 2859 -7.79 2715 -16.68 303 13.78 1334 0.88 109.12 2014-05-09 9.14
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.2250 670 1.91 2258 -0.83 1945 -1.20 2671 -5.81 2392 -9.56 304 13.72 620 1.91 6.90 2016-03-29 0.40
  000171 易方达裕丰回报债券 1.7090 1618 0.73 1335 0.30 1199 0.92 960 2.86 927 4.36 305 13.69 1535 0.73 65.30 2013-08-23 17.48
  519152 新华纯债添利发起A 1.2140 3112 0.17 146 2.05 428 2.84 314 5.26 235 9.09 306 13.69 2951 0.17 51.09 2012-12-21 12.53
  118002 易方达全球消费指数 1.7810 790 1.68 4107 -6.11 4140 -15.41 3400 -12.03 2409 -9.94 307 13.67 4155 -0.49 63.00 2012-06-04 0.41
  000967 华泰创新动力混 1.3630 2934 0.24 2681 -1.98 3301 -9.95 2982 -8.62 2602 -14.95 308 13.66 2780 0.24 24.00 2015-02-06 1.20
  001903 光大欣鑫A 1.4350 2335 0.42 654 0.71 223 3.85 138 9.14 378 7.89 309 13.66 2193 0.42 81.25 2015-11-16 1.59
  001179 德邦大健康灵配混 1.0462 3222 0.11 3655 -4.14 3830 -12.42 3510 -12.91 2987 -19.98 310 13.66 3027 0.11 -5.01 2015-04-29 2.28
  002536 中银鑫利混合C 1.1540 3084 0.18 1817 -0.09 903 1.56 573 4.14 2069 -3.18 311 13.60 2896 0.18 16.66 2016-03-24  
  001203 东方红稳健精混A 1.3090 2342 0.41 2003 -0.32 1893 -0.96 1774 0.32 1560 0.49 312 13.58 2216 0.41 23.80 2015-04-17  
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.4400 1914 0.56 63 3.92 119 6.35 147 8.38 150 11.34 314 13.57 1794 0.56 95.92 2011-08-05 6.85
  002593 富国美丽中国混合 1.2220 3402 0.09 3350 -3.46 3130 -9.12 2902 -8.07 2570 -14.29 315 13.56 3167 0.09 22.76 2016-05-19 3.27
  519669 银河领先债券 1.1300 1966 0.54 272 1.20 210 3.94 309 5.31 302 8.33 316 13.52 1852 0.54 55.59 2012-11-29 15.20
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.1749 2591 0.35 665 0.70 176 4.68 393 4.83 171 10.48 317 13.49 2457 0.35 41.63 2012-12-04  
  150098 长盛同庆A 1.0650 3408 0.09 1012 0.47 883 1.62 886 3.10 608 6.50 318 13.43 3476 0.00 21.37 2012-05-12  
  003187 嘉实安益混合 1.1430 2276 0.44 918 0.53 707 2.07 710 3.66 593 6.58 320 13.40 2147 0.44 13.40   11.98
  002228 长城新优选混合C 1.2095 2752 0.29 933 0.52 1029 1.26 1344 1.76 1030 3.72 321 13.37 2632 0.29 19.49 2016-03-22  
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0680 2839 0.27 887 0.55 329 3.22 338 5.10 313 8.24 322 13.36 2692 0.27 40.69 2014-08-27 5.25
  070012 嘉实海外中国 0.8290 3648 0.00 4250 -7.80 3565 -11.05 3395 -11.98 2903 -19.12 323 13.32 4221 -0.79 -24.30 2007-10-12 69.89
  519066 汇添富蓝筹稳健 2.1470 2530 0.37 3066 -2.81 2993 -8.43 3337 -11.55 3414 -24.33 324 13.32 2396 0.37 232.72 2008-07-08 4.79
  001802 易方达瑞财混合I 1.0930 1590 0.75 478 0.85 365 3.07 263 5.67 418 7.71 325 13.31 1510 0.75 17.28 2016-02-04 10.85
  519994 长信金利 0.5761 723 1.82 33 6.92 185 4.50 131 10.51 790 5.17 326 13.30 3331 0.00 209.30 2006-04-30 28.91
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1927 2571 0.36 601 0.75 338 3.17 610 4.01 188 10.05 327 13.27 2409 0.36 35.07 2013-09-02  
  001185 安信动态策略混合 1.3023 1351 0.92 1809 -0.07 1546 0.20 1415 1.52 2123 -3.93 328 13.27 1288 0.92 22.78 2015-04-15 2.51
  000590 华安新活力混合 1.3090 2706 0.31 187 1.69 740 1.98 1084 2.48 885 4.53 329 13.27 2574 0.31 46.34 2014-04-01 1.09
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.4738 1548 0.78 3127 -2.93 3765 -12.08 2879 -7.87 3104 -21.43 330 13.26 1463 0.78 63.03 2012-08-01 1.50
  002574 招商瑞庆混合 1.0150 1329 0.93 1480 0.20 1886 -0.91 2271 -2.39 913 4.42 331 13.24 1273 0.93 12.67 2016-08-24 2.58
  160618 鹏华丰泽分级债 1.2845 2691 0.31 367 0.95 139 5.45 165 7.13 159 10.95 332 13.21 2568 0.31 27.70 2011-12-08 1.84
  519222 海富通欣益混合A 1.1110 2167 0.47 1708 0.00 1511 0.28 1157 2.28 802 5.11 333 13.18 2034 0.47 13.52 2016-09-07  
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1416 2656 0.33 643 0.72 207 4.02 141 8.71 152 11.22 334 13.17 2507 0.33 18.42 2015-06-30 3.00
  000286 银华信用季红债 1.0640 2182 0.47 729 0.66 709 2.06 751 3.57 467 7.43 336 13.12 2027 0.47 36.85 2013-09-18 6.89
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1579 2466 0.38 403 0.91 268 3.52 271 5.57 215 9.47 337 13.12 2322 0.38 15.25 2016-03-18 2.31
  410005 华富增强债B 1.5295 1378 0.90 1212 0.38 1440 0.44 1283 1.90 181 10.20 338 13.10 1304 0.90 150.57 2008-05-28 1.81
  270045 广发双债添利C 1.2040 1695 0.67 492 0.83 164 4.98 178 6.76 212 9.48 339 13.07 1609 0.67 37.94 2012-09-20  
  350001 天治财富增长 1.1383 2197 0.46 1893 -0.18 2690 -6.53 2984 -8.62 2754 -17.31 340 13.07 2070 0.46 293.03 2004-06-29 0.70
  002026 广发聚盛混合C 1.1600 2271 0.44 932 0.52 785 1.86 1109 2.40 801 5.11 341 13.05 2137 0.44 18.66 2015-11-23  
  160632 鹏华酒分级 1.2500 4215 -1.15 3925 -4.99 48 18.57 108 13.59 3446 -24.74 342 13.03 4288 -1.15 9.38 2015-04-29 2.90
  519969 长信新利混合 1.0230 2999 0.20 1108 0.41 1386 0.56 1302 1.87 1529 0.69 343 12.98 2831 0.20 21.23 2015-02-11 2.36
  505888 嘉实元和混合 1.1586 3447 0.08 1578 0.13 335 3.18 243 5.88 530 7.02 344 12.97 3210 0.06 31.76 2014-09-29 100.00
  519696 交银环球 1.8370 1396 0.88 4077 -5.88 3441 -10.60 2548 -4.58 2279 -6.71 346 12.89 2788 0.23 133.51 2008-08-22 0.66
  002117 广发安享混合C 1.0570 2488 0.38 986 0.48 990 1.35 1251 2.03 946 4.19 347 12.88 2331 0.38 23.27 2016-02-22  
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.1787 1971 0.54 276 1.18 159 5.05 163 7.19 177 10.32 348 12.87 1855 0.54 43.46 2013-08-01 5.60
  150067 国泰信用互利债B 1.3740 575 2.09 185 1.70 108 6.90 132 10.49 120 13.53 349 12.85 538 2.09 113.49 2011-12-29 0.00
  001338 安信稳健增值混C 1.2511 1923 0.55 674 0.69 1032 1.25 933 2.94 855 4.73 350 12.84 1832 0.55 27.06 2015-05-25  
  001447 天弘惠利混合 1.2109 2005 0.52 650 0.71 603 2.37 792 3.42 1039 3.68 351 12.83 1895 0.52 20.25 2015-06-10 8.54
  001803 易方达瑞财混合E 1.0860 1579 0.76 475 0.85 381 2.99 270 5.58 468 7.42 352 12.79 1490 0.76 16.52 2016-02-04  
  002969 易方达丰和债券 1.1710 1636 0.70 1029 0.46 1609 0.06 1566 1.01 1378 1.62 353 12.75 1557 0.70 13.23   33.97
  165523 信诚中证信息安全指数分级 1.1270 95 6.10 1457 0.21 29 46.25 49 40.96 84 18.78 354 12.75 86 6.10 -35.38 2015-06-26 2.44
  002029 安信动态策略混合C 1.2936 1350 0.92 1810 -0.08 1568 0.16 1429 1.49 2130 -4.05 355 12.74 1290 0.92 21.98 2015-11-17  
  002041 国投瑞银新成长混合A 1.1383 2988 0.21 621 0.73 2566 -5.69 2745 -6.70 1094 3.34 356 12.71 3396 0.00 15.98 2015-11-27 1.99
  001773 招商丰庆混合A 1.3410 3467 0.07 1565 0.15 1800 -0.52 2059 -1.03 1859 -0.89 357 12.69 3419 0.00 34.10 2015-07-31 400.10
  002388 天弘裕利混合 1.1381 3007 0.20 1088 0.43 1048 1.22 1295 1.89 786 5.19 358 12.65 2855 0.20 14.29 2016-01-29 5.92
  000507 泰达宏利养老混合A 1.2050 2887 0.25 1816 -0.08 1817 -0.59 1262 1.98 1657 0.08 359 12.64 2745 0.25 41.02 2014-03-05 4.75
  000610 新华阿里保本混合 1.0917 3486 0.06 1422 0.25 1257 0.80 1313 1.84 734 5.58 360 12.63 3825 0.00 70.75 2014-04-25 8.01
  000148 易方达高级信用债C 1.2620 1905 0.56 514 0.81 277 3.47 334 5.13 164 10.71 361 12.60 1809 0.56 33.31 2013-08-23  
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 1425 0.86 238 1.35 608 2.34 572 4.14 528 7.06 362 12.58 3765 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  167501 安信宝利(LOF) 1.2330 2890 0.25 728 0.66 453 2.76 282 5.50 176 10.34 363 12.57 2753 0.25 47.36 2013-07-24 5.39
  002665 万家瑞和混合C 1.0772 2730 0.30 963 0.50 814 1.78 994 2.75 755 5.40 364 12.56 2585 0.30 14.93 2016-04-26  
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0640 2802 0.28 892 0.55 357 3.12 371 4.91 399 7.77 365 12.56 2690 0.28 39.17 2014-08-27  
  519051 海富通一年定开债 1.7330 1731 0.65 582 0.76 392 2.94 332 5.15 122 13.33 366 12.56 1644 0.65 99.45 2013-10-24 3.46
  003396 东方红优享红利混合 1.3258 1407 0.88 3928 -4.99 3663 -11.55 3703 -14.51 3536 -25.73 367 12.54 1343 0.88 12.22    
  001542 国泰互联网+股票 1.4930 628 1.99 3026 -2.74 3760 -12.03 3972 -16.94 3934 -30.45 368 12.46 585 1.99 43.84 2015-08-04 20.93
  001204 东方红稳健精混C 1.3260 2137 0.48 2053 -0.40 1906 -1.03 1840 0.08 1655 0.08 369 12.46 2017 0.48 25.50 2015-04-17  
  090002 大成债券A/B 1.0409 2600 0.35 1075 0.44 800 1.81 858 3.19 185 10.07 370 12.46 2445 0.35 191.72 2003-06-12 2.57
  161618 融通岁岁添利债A 1.1310 1994 0.53 439 0.88 157 5.09 230 5.95 173 10.45 371 12.45 1880 0.53 45.21 2012-11-06 9.23
  161716 招商双债增强分级 1.2250 2908 0.25 955 0.50 273 3.50 272 5.57 220 9.38 372 12.42 2757 0.25 39.39 2013-03-01 0.95
  217022 招商产业债券 1.3930 2265 0.44 731 0.66 545 2.53 344 5.03 245 8.94 373 12.41 2152 0.44 72.49 2012-03-21 9.03
  000244 天弘稳利定开债A 1.1930 1240 1.02 254 1.28 151 5.24 180 6.75 192 10.02 374 12.41 1182 1.02 45.14 2013-07-19 16.25
  519602 海富通大中华 1.1180 4328 -2.20 4389 -11.96 4078 -14.57 4189 -20.47 2982 -19.95 375 12.40 4404 -2.88 -2.10 2011-01-27 0.67
  519771 交银优择回报混合C 1.0820 2801 0.28 1703 0.00 1429 0.47 746 3.58 638 6.27 376 12.40 2649 0.28 14.98 2016-04-22  
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2620 2079 0.49 319 1.06 259 3.58 174 6.88 225 9.32 377 12.39 2263 0.40 35.93 2014-09-02 44.35
  150008 国投瑞和小康 1.1630 1086 1.25 3781 -4.44 140 5.44 144 8.51 2453 -11.18 378 12.38 1038 1.25 8.16 2009-10-14 2.45
  001164 中欧琪和灵配混A 1.2566 2939 0.23 942 0.51 1406 0.53 492 4.41 743 5.51 379 12.38 2784 0.23 24.41 2015-04-07 5.31
  519153 新华纯债添利发起B 1.1890 3432 0.08 173 1.77 562 2.49 438 4.63 306 8.32 380 12.38 3186 0.08 47.10 2012-12-21  
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1360 1952 0.54 241 1.34 215 3.92 228 5.96 210 9.53 381 12.36 1846 0.54 46.86 2016-08-15 0.70
  960002 华夏回报混合H 1.3280 2332 0.42 2798 -2.27 3166 -9.31 3535 -13.09 2780 -17.73 382 12.33 2196 0.42 34.01 2015-12-29  
  001819 兴全稳益债券 1.0813 1967 0.54 457 0.87 395 2.91 380 4.88 234 9.09 383 12.32 1861 0.54 23.72 2015-09-10 68.39
  002025 广发聚盛混合A 1.2200 2348 0.41 843 0.58 823 1.76 1119 2.36 973 4.03 384 12.31 2233 0.41 24.94 2015-11-23 4.80
  002770 安信新回报混合A 1.2519 1379 0.90 65 3.89 217 3.90 644 3.86 1331 1.89 385 12.30 1309 0.90 16.90 2016-05-09 3.51
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1250 2542 0.36 404 0.91 445 2.78 260 5.73 324 8.20 386 12.26 2436 0.36 10.80 2016-08-01  
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1960 648 1.95 2264 -0.85 1993 -1.42 2702 -6.19 2414 -10.15 387 12.24 599 1.95 4.50 2016-03-29  
  160128 南方金利A 1.0550 1724 0.66 368 0.95 221 3.87 186 6.65 153 11.15 388 12.24 1627 0.66 54.43 2012-05-17 3.58
  002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1540 2263 0.44 912 0.53 2034 -1.55 2313 -2.56 737 5.55 389 12.24 2139 0.44 17.41 2015-11-26  
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0369 1728 0.65 346 0.99 315 3.27 343 5.04 241 8.97 390 12.23 1646 0.65 12.96 2016-07-21 5.00
  001355 广发聚泰混合A 1.0600 2437 0.39 2035 -0.39 1934 -1.16 1821 0.10 1369 1.69 391 12.18 2295 0.39 33.95 2015-06-08 4.31
  161629 融通证券分级 1.4940 45 8.76 310 1.08 20 70.69 37 69.97 55 27.57 392 12.17 41 8.76 -17.60 2015-07-17 0.63
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.1500 2602 0.35 920 0.53 713 2.05 674 3.81 183 10.12 393 12.17 2465 0.35 14.30 2016-03-09 1.00
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.4557 1554 0.77 3154 -2.99 3794 -12.23 2917 -8.13 3152 -21.87 394 12.15 1473 0.77 61.24 2015-04-01  
  000319 泰达淘利债券A 1.1699 2527 0.37 222 1.41 285 3.40 202 6.31 221 9.38 395 12.11 2384 0.37 35.65 2014-08-06 18.27
  159916 建信深证F60ETF 3.5407 295 2.89 2506 -1.42 2664 -6.34 2585 -4.87 3421 -24.49 396 12.11 271 2.89 63.75 2011-09-08 0.34
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0799 1858 0.59 329 1.02 363 3.09 378 4.90 259 8.76 397 12.09 1755 0.59 33.08 2012-09-18 19.30
  000130 大成景兴信用债A 1.2547 2539 0.36 924 0.52 768 1.90 553 4.20 180 10.20 398 12.09 2425 0.36 64.55 2013-06-04 3.09
  001289 银华汇利灵配混 1.4370 2067 0.50 1260 0.35 839 1.73 840 3.28 698 5.83 399 12.03 1931 0.50 41.50 2015-05-14 9.56
  001189 广发聚宝混合 1.1830 3389 0.09 1953 -0.26 1920 -1.10 1993 -0.60 1885 -1.19 400 12.03 3146 0.09 16.40 2015-04-09 5.35
  002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 1573 0.76 163 1.87 1097 1.10 1879 -0.05 363 7.99 401 12.02 3851 0.00 12.58 2016-02-03 4.49
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.1680 1963 0.54 292 1.15 166 4.95 168 6.96 194 9.90 402 12.02 1843 0.54 40.70 2013-08-01  
  001287 安信优势增长混合 1.4216 484 2.32 3567 -3.94 3906 -13.04 2997 -8.72 3072 -20.99 403 12.00 451 2.32 22.53 2015-05-20 0.11
  002099 国富新活力混合A 1.1197 4237 -1.27 2540 -1.53 1515 0.27 795 3.41 694 5.89 404 11.97 3359 0.00 11.97 2016-08-26 1.73
  519752 交银新回报灵配混 1.1640 3123 0.17 2066 -0.43 1820 -0.60 1622 0.88 1386 1.59 405 11.96 2946 0.17 17.40 2015-05-15 6.35
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0642 1526 0.79 325 1.03 331 3.21 405 4.76 362 7.99 406 11.95 1455 0.79 12.44   4.95
  003207 博时富发纯债 1.0326 2226 0.45 357 0.97 323 3.23 486 4.45 283 8.55 407 11.94 2133 0.45 12.04   3.00
  001260 广发安心混合 1.1460 3991 -0.35 318 1.06 746 1.96 151 8.22 319 8.22 408 11.91 3614 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  040040 华安纯债A 1.0695 2490 0.38 726 0.66 689 2.11 508 4.36 318 8.22 409 11.91 2323 0.38 32.03 2013-02-05 4.94
  001506 景顺长城泰和回报 1.1880 4071 -0.51 2135 -0.59 200 4.17 325 5.19 857 4.72 410 11.90 4168 -0.51 17.50 2015-08-20 3.15
  000005 嘉实增信定期债券 1.0530 1859 0.58 520 0.81 367 3.07 415 4.71 258 8.76 412 11.84 1773 0.58 32.87 2013-03-08 8.95
  002222 嘉实新趋势灵活配置混合 1.1590 3663 0.00 1637 0.09 1314 0.70 1672 0.70 1356 1.77 413 11.84 3891 0.00 15.20 2016-04-08 2.81
  270023 广发亚太精选 1.4280 3449 0.08 4343 -10.27 4161 -15.71 4127 -19.22 3041 -20.65 415 11.83 4272 -1.05 94.69 2010-08-18 9.10
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0467 2756 0.29 642 0.72 804 1.80 851 3.24 519 7.11 416 11.82 2623 0.29 13.50 2016-07-19  
  650001 英大纯债A 1.1221 2436 0.39 262 1.23 133 5.58 211 6.23 243 8.96 417 11.80 2287 0.39 42.95 2013-04-24 2.15
  000835 华润富时中国A50 1.6630 1374 0.90 3718 -4.33 3561 -11.03 2546 -4.58 2894 -19.02 418 11.79 1308 0.90 46.00 2014-11-20 0.97
  002001 华夏回报 1.3280 2330 0.42 2800 -2.27 3168 -9.31 3533 -13.09 2824 -18.24 419 11.79 2207 0.42 875.00 2003-09-05 68.75
  092002 大成债券C 1.0576 2595 0.35 1097 0.42 833 1.74 908 3.04 200 9.73 420 11.78 2444 0.35 132.43 2003-06-12 1.00
  001598 招商丰融混合C 1.2250 3791 -0.08 862 0.57 2212 -2.93 1259 2.00 1263 2.25 421 11.77 3511 0.00 22.50 2015-11-17  
  161619 融通岁岁添利债B 1.1280 1990 0.53 436 0.88 163 4.99 247 5.85 187 10.06 422 11.77 1878 0.53 42.14 2012-11-06 1.65
  160640 鹏华新能源分级 1.1050 250 3.18 3150 -2.99 2284 -3.28 47 44.58 696 5.88 423 11.75 231 3.18 -40.04 2015-05-29 0.64
  000436 易方达裕惠回报定期 1.8180 1355 0.92 1030 0.46 415 2.86 258 5.76 558 6.85 424 11.75 1292 0.92 86.96 2013-12-17 19.82
  206018 鹏华产业债债券 1.1380 1627 0.72 1530 0.18 820 1.77 447 4.59 280 8.58 425 11.71 1541 0.72 45.88 2013-02-06 0.90
  001650 工银瑞信丰收回报灵活配置混合 1.1390 1954 0.54 1525 0.18 1403 0.54 993 2.75 1325 1.91 426 11.68 1854 0.54 11.90 2015-10-27 3.60
  002016 南方荣光C 1.1450 3373 0.09 1402 0.27 702 2.08 884 3.10 871 4.63 427 11.66 3157 0.09 13.00 2015-11-19  
  260111 景顺公司治理 1.1180 1268 1.00 2773 -2.22 2760 -6.99 2881 -7.92 2693 -16.30 428 11.65 1203 1.00 84.95 2008-10-22 1.49
  002142 博时外延增长主题混合 1.1020 937 1.41 2549 -1.56 2099 -1.94 2803 -7.26 2704 -16.53 429 11.64 889 1.41 26.94 2016-02-03 1.69
  002934 泰康恒泰回报混合A 1.0371 3029 0.19 1166 0.39 994 1.34 939 2.93 955 4.12 430 11.61 2883 0.19 12.12 2016-07-13  
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1790 2877 0.26 452 0.87 394 2.92 194 6.50 233 9.10 431 11.61 2740 0.26 16.30 2016-03-02 5.21
  000416 大摩添利18月定开债C 1.2400 2358 0.41 345 0.99 276 3.47 187 6.63 250 8.91 432 11.60 2221 0.41 33.71 2014-09-02  
  000669 国寿安保尊享债券C 1.2590 2120 0.48 142 2.11 124 5.91 159 7.53 209 9.55 433 11.60 2020 0.48 42.74 2014-07-24 1.24
  002771 安信新回报混合C 1.2437 1389 0.89 66 3.87 224 3.84 689 3.76 1405 1.47 434 11.60 1323 0.89 16.17 2016-05-09  
  686869 浙商聚盈信用债C 1.0795 1875 0.58 336 1.01 369 3.05 382 4.88 267 8.69 435 11.59 1775 0.58 30.23 2012-09-18  
  519723 交银双轮动A 1.0800 2210 0.46 614 0.74 370 3.05 387 4.86 265 8.71 436 11.58 2080 0.46 32.54 2013-04-18 15.45
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.1971 4265 -1.53 3374 -3.52 3799 -12.25 3877 -16.13 4149 -33.72 437 11.57 4329 -1.53 13.62 2016-08-04  
  162907 泰信基本面400分级 0.9330 1303 0.96 3723 -4.33 3401 -10.46 3380 -11.87 146 11.42 438 11.57 1242 0.96 89.10 2012-09-07 0.72
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 2106 0.49 315 1.07 959 1.41 1168 2.25 911 4.43 439 11.57 3929 0.00 23.81 2015-01-20 3.30
  002036 安信优势增长混合C 1.4143 482 2.32 3575 -3.95 3913 -13.08 3011 -8.81 3085 -21.15 440 11.56 450 2.32 21.94 2015-11-17  
  000909 鑫元合丰分级债 1.0030 2727 0.30 2542 -1.54 1913 -1.08 1516 1.15 1254 2.33 441 11.56 3896 0.00 11.68 2014-12-16 2.20
  100072 富国强回报定开债A 1.5110 1678 0.68 331 1.02 244 3.70 212 6.22 174 10.40 442 11.56 1595 0.68 52.72 2013-01-29 3.06
  000419 大摩优质信价纯债A 1.0860 2819 0.28 1015 0.47 457 2.75 446 4.60 374 7.93 443 11.54 2688 0.28 26.93 2014-11-25 1.42
  000508 泰达宏利养老混合B 1.1700 2876 0.26 1832 -0.09 1822 -0.60 1307 1.86 1784 -0.26 444 11.53 2735 0.26 36.97 2014-03-05 3.95
  160129 南方金利C 1.0530 1700 0.67 468 0.86 235 3.77 198 6.45 162 10.73 446 11.49 1618 0.67 51.33 2012-05-17  
  161115 易基岁丰添利债 1.3940 2749 0.30 939 0.52 1091 1.12 661 3.83 1480 1.04 447 11.48 2588 0.30 116.68 2010-11-09 4.83
  001688 嘉实新起点灵活配置 1.0950 3718 0.00 105 2.90 436 2.81 1245 2.04 1918 -1.52 448 11.46 3381 0.00 9.90 2015-11-27 5.51
  002042 国投瑞银新成长混合C 1.1176 2979 0.21 671 0.69 2591 -5.85 2777 -7.02 1205 2.68 449 11.46 3397 0.00 13.80 2015-11-27  
  001776 中欧兴利债券 1.0382 2138 0.48 528 0.80 440 2.80 401 4.78 305 8.32 450 11.45 2007 0.48 18.53 2015-09-25 48.32
  001202 东方红领先精混 1.1320 2168 0.47 2261 -0.84 2107 -2.02 2171 -1.84 2003 -2.47 451 11.45 2036 0.47 18.58 2015-04-17  
  530021 建信纯债债券A 1.3420 2481 0.38 595 0.75 423 2.85 547 4.22 251 8.89 453 11.44 2338 0.38 33.50 2012-11-15 1.13
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0628 2538 0.36 727 0.66 467 2.72 460 4.55 360 8.00 454 11.41 2415 0.36 13.52 2016-07-22 49.43
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0624 1538 0.79 333 1.02 341 3.16 425 4.67 409 7.74 455 11.41 1453 0.79 11.83    
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 171 4.16 56 4.16 91 7.75 128 10.64 692 5.90 456 11.39 3855 0.00 11.39 2015-05-29  
  000320 泰达淘利债券B 1.1582 2445 0.38 231 1.37 306 3.30 222 6.06 242 8.96 457 11.38 2315 0.38 34.21 2014-08-06  
  002581 招商丰凯混合A 1.1320 2837 0.27 2287 -0.90 2194 -2.81 2175 -1.86 2167 -4.57 458 11.37 2717 0.27 10.70 2016-08-24 2.14
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.1140 2521 0.37 617 0.73 506 2.62 283 5.48 402 7.75 460 11.36 2696 0.27 9.80 2016-08-01  
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 1492 0.81 542 0.79 859 1.67 880 3.11 226 9.30 461 11.36 3312 0.00 14.49 2015-06-24 1.04
  002015 南方荣光灵活配置混合A 1.1450 3377 0.09 1395 0.27 701 2.08 889 3.10 872 4.63 462 11.33 3169 0.09 13.00 2015-11-19 5.19
  000346 建信两年定开债A 1.0440 1862 0.58 694 0.68 734 2.01 767 3.51 478 7.37 463 11.32 1761 0.58 30.93 2013-10-10 1.66
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 3693 0.00 1721 0.00 63 10.77 121 11.42 147 11.42 464 11.31 3430 0.00 13.32 2015-12-08 4.58
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0608 2053 0.50 551 0.79 524 2.56 585 4.08 493 7.32 465 11.31 1954 0.50 11.64 2016-08-19 19.92
  050023 博时天颐债券A 1.2770 3427 0.08 1137 0.40 655 2.21 953 2.88 518 7.11 466 11.30 3190 0.08 52.76 2012-02-29 5.78
  000245 天弘稳利定开债B 1.1680 1232 1.04 266 1.22 158 5.06 192 6.51 206 9.62 467 11.30 1169 1.04 41.83 2013-07-19 2.15
  150212 富国新能源汽车指B 0.9110 299 2.88 4393 -12.19 4376 -24.11 24 131.17 237 9.02 468 11.29 276 2.88 -25.10 2015-03-30  
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9683 2314 0.42 839 0.58 617 2.32 636 3.89 547 6.92 469 11.28 2204 0.42 95.65 2016-06-17 2.30
  000131 大成景兴信用债C 1.2259 2603 0.35 983 0.48 817 1.77 598 4.04 199 9.77 470 11.27 2451 0.35 60.84 2013-06-04 2.77
  000147 易方达高级信用债A 1.2670 1907 0.56 450 0.88 253 3.63 299 5.37 248 8.93 471 11.25 1814 0.56 33.76 2013-08-23 16.53
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1380 2856 0.27 1063 0.44 770 1.89 750 3.57 202 9.71 472 11.22 2713 0.27 13.00 2016-03-16  
  002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0967 1800 0.61 1127 0.40 732 2.01 826 3.32 766 5.31 473 11.21 1718 0.61 14.54 2015-11-17 6.86
  150278 鹏华高铁分级B 0.7280 25 11.74 182 1.71 2465 -4.67 80 23.53 23 47.52 474 11.21 22 11.74 -87.23 2015-05-27  
  320010 诺安中证100 1.2750 1263 1.00 3678 -4.22 3548 -10.97 2644 -5.52 2957 -19.71 475 11.20 1202 1.00 11.20 2009-10-27 1.63
  002985 中银季季红定开债 1.0272 1805 0.61 301 1.13 248 3.67 277 5.55 257 8.80 476 11.19 1735 0.60 10.14 2016-07-15 50.06
  000111 易方达纯债1年A 1.0800 2482 0.38 591 0.76 481 2.69 341 5.06 421 7.69 477 11.19 2327 0.38 35.16 2013-07-30 15.34
  150096 招商中证商品A 1.0250 3289 0.10 972 0.49 1018 1.28 1072 2.50 819 5.00 478 11.18 3483 0.00 34.36 2012-06-28  
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0408 2447 0.38 409 0.91 269 3.52 164 7.16 222 9.37 479 11.18 2354 0.38 15.15 2016-01-27 2.39
  002486 上银慧添利债券 1.0310 2424 0.39 780 0.62 358 3.10 426 4.66 353 8.03 480 11.17 2276 0.39 13.95 2016-03-16 79.24
  150331 建信网金融分级A 1.0286 3209 0.11 937 0.52 909 1.54 1322 1.82 838 4.85 481 11.16 3569 0.00 18.01 2015-07-31  
  000064 大摩18月定放债 1.0790 2152 0.47 386 0.93 216 3.92 176 6.85 322 8.20 482 11.16 2028 0.47 50.23 2013-06-25 35.61
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.1240 1942 0.55 1059 0.45 633 2.28 567 4.15 288 8.51 483 11.15 1824 0.55 81.23 2011-03-29 1.17
  539001 建信全球机遇 1.3820 1195 1.09 4069 -5.81 3926 -13.19 3269 -10.92 2442 -10.92 484 11.14 2307 0.39 29.70 2010-09-14 0.36
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.1300 1956 0.54 235 1.36 325 3.23 297 5.37 270 8.65 485 11.13 2414 0.36 11.80 2016-05-27 0.53
  530015 建信深证60ETF联 1.8417 335 2.73 2461 -1.33 2615 -6.01 2542 -4.56 3285 -23.21 486 11.12 310 2.73 57.85 2011-09-08 0.71
  377016 上投亚太优势 0.7460 4254 -1.45 4289 -8.60 3802 -12.26 3319 -11.34 2752 -17.27 487 11.11 4357 -1.88 -32.00 2007-10-22 69.62
  002698 博时裕利纯债债券 1.0430 1860 0.58 311 1.08 403 2.89 437 4.63 304 8.32 488 11.11 1758 0.58 12.34 2016-05-09 59.82
  002138 泓德裕泰债券A 1.0640 2480 0.38 205 1.48 596 2.38 549 4.21 607 6.50 490 11.08 2318 0.38 16.30 2015-12-17 23.97
  002351 易方达裕祥回报债券 1.2190 1210 1.07 2015 -0.35 575 2.44 807 3.37 1291 2.07 491 11.06 1153 1.07 13.50 2016-01-22 3.10
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.7407 985 1.35 4152 -6.51 3912 -13.08 2411 -3.40 1928 -1.59 492 11.06 1207 1.00 61.79 2013-12-05 2.47
  001868 招商产业债券C 1.3610 2219 0.45 816 0.60 578 2.43 412 4.74 291 8.45 493 11.05 2115 0.45 34.70 2015-09-28  
  040041 华安纯债C 1.0684 2534 0.37 766 0.63 751 1.96 580 4.10 452 7.53 494 11.05 2376 0.37 30.47 2013-02-05 1.41
  540009 汇丰晋信消费红利 0.9100 4025 -0.41 3519 -3.84 3178 -9.37 3600 -13.69 3413 -24.33 495 11.04 4123 -0.41 8.35 2010-12-08 2.42
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0782 1649 0.69 394 0.92 275 3.48 323 5.21 331 8.16 496 11.04 1570 0.69 28.23 2015-10-08  
  000074 工银纯债一年A 1.4440 2103 0.49 558 0.78 432 2.81 253 5.78 191 10.02 497 11.04 1978 0.49 42.80 2013-05-22 6.56
  000973 新华增盈回报债券 1.1660 2599 0.35 487 0.84 995 1.33 967 2.84 1188 2.76 498 11.03 2456 0.35 24.13 2015-01-16 18.70
  002854 华富元鑫混合C 1.1170 3598 0.00 1826 -0.09 1602 0.09 1664 0.72 1503 0.90 499 11.03 3913 0.00 11.70 2016-08-26  
  519770 交银优择回报混合A 1.0710 2791 0.28 1825 -0.09 1431 0.47 1276 1.93 864 4.68 500 11.02 2676 0.28 13.68 2016-04-22 6.94
  519973 长信纯债一年定开A 1.0406 2228 0.45 305 1.11 222 3.86 225 6.00 332 8.16 501 11.00 2171 0.43 46.44 2013-11-29 13.85
  001507 泰和回报灵活配置基金C 1.1740 4094 -0.60 2189 -0.68 211 3.94 451 4.59 986 3.94 502 10.99 4182 -0.60 16.10 2015-11-19  
  003214 易方达富惠纯债 1.0297 1775 0.63 453 0.87 295 3.36 300 5.36 223 9.36 503 10.99 1676 0.63 10.30 2016-08-24 42.83
  161713 招商信用添利债 1.0280 2746 0.30 927 0.52 471 2.71 339 5.07 297 8.34 504 10.97 2598 0.30 85.36 2010-06-25 4.92
  161614 融通四季添利债 1.0740 1449 0.84 267 1.21 130 5.71 184 6.67 213 9.47 505 10.96 1372 0.84 52.98 2012-03-01 8.58
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0200 2388 0.40 417 0.90 511 2.61 384 4.87 375 7.91 506 10.96 2604 0.30 20.98 2015-06-09 50.01
  217011 招商安心收益 1.6060 2900 0.25 943 0.51 686 2.12 499 4.40 383 7.86 507 10.95 2746 0.25 96.57 2008-10-22 5.48
  000817 中银安心回报债券 1.0440 2078 0.49 396 0.92 519 2.59 340 5.06 300 8.33 508 10.94 1992 0.49 21.67 2014-10-24 49.15
  159924 景顺300等权ETF 1.4400 2315 0.42 224 1.41 1905 -1.03 2462 -3.87 1478 1.05 509 10.94 3897 0.00 44.00 2013-05-07 0.29
  002262 中银宝利混合C 1.0380 1510 0.81 1991 -0.30 1899 -1.00 1800 0.20 1488 0.99 510 10.94 1432 0.81 12.93 2016-02-04  
  001249 易方达新利混合 1.2040 1803 0.61 2068 -0.43 2101 -1.97 2115 -1.46 2076 -3.29 511 10.93 1720 0.61 14.70 2015-04-30 4.79
  000914 中加纯债分级债券A 1.0392 2240 0.45 433 0.88 449 2.77 721 3.64 592 6.59 512 10.92 2110 0.45 19.84 2014-12-17 7.14
  000936 博时产业新动力混合 1.4510 968 1.37 2500 -1.41 2104 -1.99 2810 -7.30 2713 -16.64 513 10.92 919 1.37 36.77 2015-01-26 2.95
  700005 平安大华添利债A 1.3723 2338 0.41 127 2.35 197 4.19 254 5.78 253 8.85 514 10.90 2239 0.41 53.04 2012-11-27 7.68
  160716 嘉实基本面50 1.4916 1656 0.69 3477 -3.76 3104 -9.04 1666 0.71 2584 -14.59 515 10.89 1577 0.69 36.52 2009-12-30 13.31
  166008 中欧增强回报债 1.0823 1671 0.68 427 0.90 281 3.42 329 5.16 351 8.06 516 10.89 1587 0.68 63.76 2010-12-02 5.98
  519768 交银优选回报混合A 1.0840 2795 0.28 1706 0.00 1384 0.56 1285 1.90 870 4.65 517 10.88 2657 0.28 13.54 2016-04-22 6.94
  001501 招商丰裕混合A 1.1230 1208 1.08 280 1.17 700 2.09 1408 1.54 657 6.14 518 10.86 3303 0.00 12.30 2015-11-17 0.22
  002021 华夏回报二号 1.1140 2381 0.40 2903 -2.52 3249 -9.78 3587 -13.57 2891 -19.01 519 10.86 2255 0.40 397.41 2006-08-14 40.02
  519761 交银多策略回报混合C 1.2130 2622 0.34 2513 -1.44 2120 -2.18 2078 -1.19 1774 -0.17 520 10.86 2491 0.34 16.40 2015-11-19  
  001031 华夏安康优选债A 1.3160 2163 0.47 1187 0.39 868 1.65 983 2.78 1204 2.69 521 10.86 2051 0.47 49.36 2012-09-11 2.15
  000736 诺安聚利债券A 1.1880 2632 0.34 273 1.20 192 4.32 330 5.15 175 10.34 522 10.86 2490 0.34 25.98 2014-11-13 10.13
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0208 2594 0.35 598 0.75 632 2.28 730 3.61 420 7.70 523 10.84 2464 0.35 10.45   8.00
  001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 580 2.08 486 0.84 1888 -0.92 2685 -5.94 2577 -14.42 524 10.84 3268 0.00 19.70 2016-01-27 7.17
  050016 博时宏观债AB 1.2430 4026 -0.41 221 1.42 144 5.37 276 5.55 186 10.06 525 10.83 4124 -0.41 32.47 2010-07-27 2.10
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0399 2803 0.28 719 0.66 870 1.65 911 3.02 594 6.57 526 10.83 2661 0.28 12.27 2016-07-19  
  002434 中银宏利混合A 1.0370 1807 0.61 2040 -0.40 2013 -1.49 1916 -0.20 1457 1.18 527 10.83 1712 0.61 12.27 2016-08-01 7.78
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0560 2143 0.48 365 0.95 282 3.42 296 5.40 262 8.74 528 10.83 2004 0.48 9.83 2016-08-15  
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1700 1519 0.80 790 0.62 213 3.93 207 6.26 346 8.08 529 10.82 1442 0.80 13.70 2016-04-12 15.01
  410008 华富中证100 1.2848 1312 0.95 3630 -4.09 3381 -10.38 2582 -4.86 2858 -18.62 530 10.82 1247 0.95 12.44 2009-12-30 0.76
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8672 2179 0.47 784 0.62 359 3.10 509 4.36 246 8.93 531 10.81 2044 0.47 6.86 2016-06-24  
  519024 海富通稳健债A 1.2180 2888 0.25 340 1.00 387 2.96 557 4.19 403 7.75 532 10.81 2762 0.25 53.99 2008-10-24 2.58
  002442 鑫元汇利债券 1.0407 2469 0.38 803 0.61 729 2.02 738 3.60 499 7.28 533 10.81 2345 0.38 12.14 2016-03-09 30.66
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 1475 0.82 525 0.80 862 1.66 891 3.10 230 9.15 534 10.80 3308 0.00 95.69 2015-06-24  
  660010 农银策略精选混合 1.0794 792 1.67 3377 -3.53 3335 -10.15 3910 -16.38 2922 -19.29 535 10.80 743 1.67 -4.77 2011-09-06 1.94
  159905 工银深证红利ETF 1.5808 490 2.29 2687 -1.98 2768 -7.03 2907 -8.10 3751 -27.87 536 10.80 459 2.29 30.99 2010-11-05 2.45
  110037 易方达纯债债券A 1.2020 1852 0.59 587 0.76 330 3.21 363 4.94 361 7.99 537 10.80 1751 0.59 38.14 2012-05-03 3.74
  003156 招商招悦纯债A 1.0316 2432 0.39 768 0.63 326 3.23 284 5.46 227 9.25 538 10.79 2285 0.39 10.34 2016-08-24 29.85
  000420 大摩优质信价纯债C 1.0710 2811 0.28 1006 0.47 517 2.60 484 4.46 433 7.64 539 10.78 2682 0.28 25.40 2014-11-25  
  000202 富国收益两年纯债 1.0570 1867 0.58 567 0.77 494 2.65 498 4.40 323 8.20 540 10.76 1771 0.58 34.64 2013-09-13 5.79
  002506 招商招盈18个月定开债 1.0735 2985 0.21 998 0.48 706 2.08 422 4.68 515 7.16 541 10.76 2925 0.17 11.78 2016-06-01 4.41
  002701 东方红汇阳债券A 1.0926 1502 0.81 1486 0.20 1419 0.49 1036 2.64 917 4.40 542 10.76 1422 0.81 12.99 2016-05-26  
  164705 添富恒生指数分级 1.1930 4332 -2.22 3331 -3.42 3084 -8.93 2759 -6.85 2492 -12.20 543 10.76 4378 -2.22 19.04 2014-03-06 4.95
  001800 华安新乐享保本混合 1.1474 1255 1.01 1796 -0.04 1153 1.00 1493 1.25 1193 2.74 544 10.75 1194 1.01 12.19 2015-09-10 16.10
  371020 上投纯债A 1.2600 2676 0.32 53 4.42 134 5.57 232 5.94 342 8.10 545 10.75 2550 0.32 53.50 2009-06-24 3.21
  165312 建信央视财经50 0.8101 4371 -2.95 4182 -6.87 4145 -15.45 3907 -16.36 3667 -26.95 546 10.75 4408 -2.95 59.93 2013-03-28 2.64
  002882 中加丰润纯债债券C 1.1136 2344 0.41 897 0.55 645 2.26 695 3.73 589 6.60 547 10.73 2223 0.41 10.77 2016-06-17  
  002807 融通通安债券 1.0240 1842 0.59 421 0.90 475 2.71 627 3.94 583 6.65 548 10.73 1753 0.59 11.06 2016-07-21 14.31
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0160 1826 0.60 420 0.90 551 2.51 652 3.84 543 6.96 549 10.73 1725 0.60 13.28 2016-02-26 13.80
  001794 华福朝阳债券 1.0165 2174 0.47 426 0.90 433 2.81 417 4.70 335 8.14 550 10.73 2059 0.47 12.72 2015-12-04 7.66
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1640 2879 0.26 548 0.79 447 2.77 205 6.29 276 8.60 551 10.69 2742 0.26 14.90 2016-03-02  
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0619 2578 0.35 688 0.68 490 2.67 495 4.41 427 7.67 552 10.69 2476 0.35 12.60 2016-07-22  
  002233 工银丰收回报混合C 1.1380 1974 0.54 1641 0.09 1438 0.45 1051 2.57 1394 1.54 553 10.69 1858 0.54 11.80 2015-12-03  
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0343 2360 0.41 696 0.68 777 1.89 882 3.11 602 6.52 554 10.69 2235 0.41 10.94   7.98
  002261 中银宝利混合A 1.0340 1487 0.82 1986 -0.30 2019 -1.50 1917 -0.20 1535 0.67 556 10.68 1401 0.82 13.55 2016-02-04 7.70
  002622 广发稳裕保本 1.1140 3401 0.09 1536 0.18 1437 0.45 1485 1.28 909 4.45 557 10.67 3147 0.09 11.56 2016-06-27 38.87
  164208 天弘丰利分级债券 1.0396 2050 0.50 260 1.25 243 3.70 313 5.27 437 7.62 558 10.65 1947 0.50 32.07 2011-11-23 3.74
  519725 交银双轮动C 1.0770 2194 0.46 751 0.65 416 2.86 457 4.57 321 8.21 559 10.64 2081 0.46 31.26 2013-04-18  
  675041 西部利得合享A 1.0315 2660 0.32 698 0.68 670 2.17 787 3.43 489 7.32 560 10.64 2555 0.32 10.98 2016-08-25 32.93
  001356 广发聚泰混合C 1.0550 2418 0.39 2036 -0.39 1957 -1.26 1889 -0.10 1423 1.39 561 10.63 2313 0.39 12.95 2015-06-08  
  002754 博时裕创纯债 1.0170 1817 0.60 425 0.90 435 2.81 628 3.94 541 6.97 562 10.63 1722 0.60 11.74 2016-05-13 13.91
  378006 上投全球新兴 0.9690 4241 -1.32 4299 -8.85 3783 -12.16 3773 -15.23 3330 -23.61 563 10.62 4350 -1.75 -10.40 2011-01-30 0.74
  001430 中邮乐享收益混合 1.1650 3553 0.00 1539 0.18 1596 0.09 1886 -0.09 1370 1.69 564 10.60 3410 0.00 20.33 2015-06-15 6.43
  003329 万家鑫安纯债A 1.0249 2098 0.49 565 0.77 597 2.38 720 3.64 517 7.12 565 10.60 1964 0.49 10.94   151.69
  531021 建信纯债债券C 1.3090 2489 0.38 681 0.69 455 2.76 589 4.07 290 8.49 566 10.60 2346 0.38 30.40 2012-11-15  
  000338 鹏华双债保利债 1.1550 1432 0.86 762 0.64 540 2.54 1394 1.59 971 4.03 567 10.60 1364 0.86 33.61 2013-09-18 0.02
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.1077 1662 0.69 157 1.91 149 5.25 369 4.92 354 8.02 568 10.59 1560 0.70 10.91 2016-07-21 0.42
  519985 长信纯债壹号 1.2018 1796 0.62 382 0.93 401 2.91 743 3.59 650 6.17 569 10.59 1702 0.62 49.17 2010-06-28 11.37
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0522 2260 0.44 799 0.61 606 2.35 407 4.76 455 7.51 570 10.58 2155 0.44 12.27 2016-01-15 3.99
  519738 交银周期回报灵活 1.1780 3714 0.00 975 0.49 1330 0.66 1098 2.44 1809 -0.44 571 10.58 3330 0.00 54.22 2014-05-22 4.92
  675051 西部利得合赢债券A 1.1045 3021 0.20 199 1.53 595 2.39 791 3.43 613 6.45 572 10.57 2835 0.20 10.85   9.94
  161911 万家强化收益定开债 1.0657 1883 0.57 506 0.82 284 3.41 193 6.50 392 7.83 573 10.57 1791 0.57 44.05 2013-05-07 3.12
  070037 嘉实纯债债券A 1.1310 2233 0.45 774 0.63 468 2.72 612 3.99 350 8.07 574 10.57 2111 0.45 31.14 2012-12-11 13.49
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 3638 0.00 1669 0.07 293 3.37 538 4.24 1877 -1.10 575 10.56 3513 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.1072 1621 0.72 183 1.70 168 4.89 244 5.87 315 8.23 576 10.56 1543 0.72 11.40 2016-03-09 1.39
  001906 东方红纯债债券 1.0951 2467 0.38 362 0.96 461 2.74 365 4.93 312 8.25 577 10.55 2440 0.35 12.86 2015-10-26  
  217027 招商央视财经50 1.8551 971 1.36 3208 -3.13 3786 -12.20 3449 -12.48 3369 -23.97 578 10.55 922 1.36 62.18 2013-02-05 0.52
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0100 3738 0.00 538 0.79 404 2.89 531 4.26 470 7.41 579 10.54 3834 0.00 14.77 2016-01-07 4.98
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0810 2151 0.47 596 0.75 659 2.19 503 4.39 415 7.72 580 10.54 2052 0.47 26.68 2014-07-25 60.28
  001352 民生加银新战略混合 1.2040 2593 0.35 2110 -0.52 2126 -2.22 2036 -0.87 1898 -1.29 581 10.53 2441 0.35 14.40 2015-06-26 2.28
  000227 华安年年红债券 1.0720 2783 0.28 1016 0.47 844 1.71 381 4.88 474 7.40 582 10.52 2680 0.28 41.70 2013-11-14 4.48
  002435 中银宏利混合C 1.0340 1814 0.61 2048 -0.40 2070 -1.69 1938 -0.30 1492 0.98 583 10.52 1714 0.61 11.84 2016-08-01  
  000347 建信两年定开债C 1.0420 1863 0.58 697 0.68 748 1.96 811 3.36 534 7.00 584 10.52 1774 0.58 32.13 2013-10-10  
  550018 信诚优质纯债A 1.0830 2820 0.28 372 0.94 129 5.72 311 5.30 658 6.14 585 10.51 2646 0.28 47.37 2013-02-07 3.37
  002756 招商招兴纯债A 1.0960 2525 0.37 636 0.72 515 2.60 441 4.62 366 7.97 586 10.51 2369 0.37 13.72 2016-05-18 8.20
  650002 英大纯债C 1.1061 2441 0.39 271 1.21 137 5.48 234 5.94 336 8.13 587 10.50 2289 0.39 36.62 2013-04-24  
  000112 易方达纯债1年C 1.0730 2450 0.38 592 0.76 476 2.71 367 4.93 476 7.39 588 10.50 2319 0.38 32.76 2013-07-30  
  002651 东方红汇利债券A 1.0817 1681 0.68 1603 0.10 1409 0.53 922 2.97 942 4.25 589 10.49 1601 0.68 12.00 2016-06-13  
  510610 华夏能源ETF 0.7663 4394 -3.85 107 2.89 3655 -11.53 3100 -9.50 3681 -27.12 590 10.48 3275 0.00 -23.37 2013-03-28 0.41
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0297 2905 0.25 352 0.98 292 3.37 268 5.59 357 8.00 591 10.48 2821 0.21 16.83 2015-11-23 24.38
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.3516 2458 0.38 391 0.92 263 3.55 385 4.87 287 8.53 592 10.47 2352 0.38 34.67 2012-11-08 2.57
  000129 大成景安短融债券B 1.2377 3121 0.17 1286 0.33 1175 0.96 1316 1.83 841 4.82 593 10.47 2929 0.17 34.01 2013-05-24 1.09
  003285 国寿安保安康纯债 1.0315 2044 0.50 474 0.85 558 2.50 638 3.88 446 7.55 594 10.46 1930 0.50 10.94 2016-09-02 198.05
  001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.4320 3924 -0.23 2898 -2.50 3790 -12.20 3873 -16.09 3071 -20.98 595 10.46 4052 -0.23 28.80 2016-02-03 2.45
  002638 兴业天融债券 1.0930 2516 0.37 488 0.84 531 2.55 723 3.63 387 7.84 596 10.45 2364 0.37 12.55 2016-04-21 32.05
  050123 博时天颐债券C 1.2390 3437 0.08 1283 0.33 696 2.10 1017 2.70 578 6.67 597 10.45 3173 0.08 47.29 2012-02-29 1.37
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0970 2203 0.46 395 0.92 396 2.91 524 4.28 224 9.35 598 10.44 2076 0.46 11.44 2016-03-11 28.43
  002409 华夏新活力混合A 1.1240 2853 0.27 1529 0.18 1724 -0.27 1662 0.73 1319 1.93 599 10.44 2711 0.27 11.10 2016-02-23 4.92
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0560 1706 0.67 306 1.11 242 3.70 308 5.31 197 9.87 600 10.43 1621 0.67 8.99 2016-06-03 4.90
  001422 景顺长城安享回报混合A 1.0890 2184 0.47 604 0.75 919 1.51 988 2.77 858 4.71 601 10.43 2058 0.47 17.38 2015-06-15 6.86
  000310 安信永利信用债A 1.0760 3086 0.18 1032 0.46 824 1.76 430 4.66 471 7.41 602 10.42 2898 0.18 46.25 2013-11-08 2.08
  000694 鑫元鸿利债券 1.3045 2282 0.44 563 0.78 386 2.96 337 5.11 217 9.41 603 10.42 2159 0.44 29.19 2014-06-26 7.06
  001325 鹏华弘和混合A 1.1527 3453 0.07 1516 0.19 849 1.69 1095 2.44 1433 1.28 604 10.41 3204 0.07 15.21 2015-05-25 5.38
  100073 富国强回报定开债C 1.4580 1781 0.63 412 0.91 264 3.54 241 5.91 201 9.72 605 10.39 1680 0.63 47.42 2013-01-29  
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0384 1813 0.61 562 0.78 318 3.25 287 5.44 198 9.83 606 10.39 1707 0.61 9.14   26.87
  002172 海富通新内需混合C 1.2600 3130 0.16 52 4.55 220 3.87 777 3.47 1232 2.48 607 10.38 2957 0.16 60.38 2015-12-17  
  002490 金鹰元祺保本混合 1.1536 1426 0.86 870 0.56 393 2.94 522 4.28 480 7.35 608 10.38 1357 0.86 13.47 2016-04-06 6.79
  003157 招商招悦纯债C 1.0312 2448 0.38 788 0.62 339 3.16 306 5.34 236 9.04 609 10.38 2355 0.38 9.86 2016-08-24  
  161820 银华纯债信用债券 1.1130 1931 0.55 754 0.64 584 2.41 604 4.02 382 7.86 610 10.38 1821 0.55 47.52 2012-08-09 22.14
  519769 交银优选回报混合C 1.0780 2794 0.28 1702 0.00 1424 0.47 1328 1.81 905 4.46 611 10.38 2667 0.28 12.92 2016-04-22  
  675053 西部利得合赢债券C 1.0580 2925 0.24 200 1.52 601 2.37 798 3.40 626 6.38 612 10.37 2767 0.24 10.57    
  000197 富国收益一年期 1.0720 2181 0.47 867 0.57 512 2.61 705 3.68 529 7.03 613 10.35 2032 0.47 37.47 2013-06-27 13.74
  519755 交银多策略回报 1.2080 2607 0.35 2512 -1.44 2133 -2.27 2128 -1.53 1841 -0.77 614 10.35 2446 0.35 16.20 2015-06-02 3.98
  160133 南方天元新产业股票 2.1590 1014 1.32 2514 -1.44 2950 -8.21 2950 -8.38 2701 -16.50 615 10.33 970 1.32 92.30 2014-07-03 2.48
  519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1760 3789 -0.08 1110 0.41 1382 0.57 1032 2.66 1816 -0.51 616 10.33 3979 -0.08 46.34 2015-11-19  
  000305 中银中高等级债券 1.0780 1919 0.56 302 1.12 266 3.52 352 5.00 232 9.12 617 10.30 1813 0.56 37.82 2013-12-05 57.00
  001299 兴业添利债券 1.0210 2070 0.50 652 0.71 469 2.71 406 4.76 296 8.35 618 10.30 1959 0.50 19.29 2015-06-10 99.94
  001423 景顺长城安享回报混合C 1.0780 2176 0.47 583 0.76 803 1.81 926 2.96 839 4.83 619 10.30 2060 0.47 16.26 2015-06-15  
  002086 大成景安短融债券E 1.2228 3117 0.17 1304 0.31 1192 0.93 1336 1.79 853 4.74 620 10.29 2949 0.17 32.54 2016-01-12  
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.1240 1757 0.64 1060 0.45 685 2.14 607 4.01 329 8.18 621 10.29 1663 0.64 53.65 2014-03-29  
  750002 安信目标收益债券A 1.1500 2278 0.44 531 0.80 675 2.15 550 4.20 434 7.64 622 10.29 2140 0.44 46.50 2012-09-25 1.91
  003227 信诚稳健债券C 1.0523 2329 0.42 923 0.52 874 1.64 693 3.75 419 7.70 623 10.28 2190 0.42 9.09 2016-09-02  
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2540 2396 0.40 147 2.04 203 4.12 246 5.87 358 8.00 624 10.27 2262 0.40 41.70 2014-07-24 10.51
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0408 2500 0.37 463 0.87 286 3.40 169 6.95 247 8.93 625 10.27 2385 0.37 13.79 2016-01-27  
  164906 交银中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1870 1568 0.77 4302 -8.91 4250 -17.22 4370 -27.93 3774 -28.22 626 10.26 933 1.35 5.30 2015-05-27 8.58
  000423 前海事件驱动混合 1.4330 143 4.65 2739 -2.13 2898 -7.88 2014 -0.75 2920 -19.28 627 10.26 130 4.65 19.30 2013-12-19 1.82
  000149 华安双债添利债A 1.2050 2037 0.51 950 0.51 771 1.89 803 3.39 641 6.26 628 10.26 1928 0.51 59.10 2013-06-14 1.75
  002139 泓德裕泰债券C 1.0460 2474 0.38 237 1.35 666 2.17 655 3.84 680 5.96 629 10.26 2316 0.38 14.12 2015-12-17  
  002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0777 1836 0.60 1217 0.38 761 1.92 872 3.15 820 4.99 630 10.25 1739 0.60 12.71 2015-11-17  
  001033 华夏安康优选债C 1.2880 2162 0.47 1144 0.40 893 1.60 1030 2.67 1242 2.42 631 10.24 2050 0.47 46.47 2012-09-11 9.59
  003189 汇添富保鑫保本混合 1.1180 2518 0.37 1759 0.00 1505 0.28 1454 1.40 1499 0.93 632 10.24 2391 0.37 8.70   10.80
  000572 中银多策略混合 1.0400 2775 0.29 1867 -0.14 2002 -1.46 1961 -0.38 1817 -0.51 633 10.24 2624 0.29 46.63 2014-03-31 6.47
  481012 工银深证红利ETF联 1.2920 550 2.15 2631 -1.82 2705 -6.65 2838 -7.61 3618 -26.46 634 10.22 514 2.15 27.58 2010-11-09 2.27
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 2848 0.27 12 14.57 46 21.46 89 18.41 135 12.30 635 10.22 3473 0.00 -41.76 2012-09-13  
  003155 中加丰尚纯债债券 1.0422 2966 0.22 884 0.55 749 1.96 941 2.92 623 6.38 636 10.20 2811 0.22 10.27 2016-08-19 34.14
  001761 广发安宏回报混合A 1.2560 3129 0.16 1298 0.32 2436 -4.45 2412 -3.42 1619 0.16 637 10.19 2952 0.16 24.40 2015-12-30 4.51
  166902 民生加银平稳增利A 1.0518 2089 0.49 500 0.82 523 2.57 465 4.54 610 6.47 638 10.19 1969 0.49 48.98 2012-11-15 16.67
  000421 华泰柏瑞丰汇债A 1.1902 2588 0.35 535 0.79 311 3.28 731 3.61 524 7.09 639 10.18 2458 0.35 18.55 2014-12-11 0.47
  003154 华宝新活力混合 1.1973 1330 0.93 3569 -3.94 2661 -6.32 2925 -8.24 2835 -18.36 640 10.18 1274 0.93 9.34 2016-09-08 1.45
  050025 博时标普500指数 2.1145 1072 1.27 4135 -6.30 3834 -12.45 2401 -3.29 1930 -1.63 641 10.18 1245 0.95 107.15 2012-06-14 1.23
  519616 银河君信混合A 1.0400 2951 0.23 1679 0.04 1767 -0.42 1746 0.40 1443 1.24 642 10.18 2785 0.23 8.15   9.70
  000552 中加纯债一年债A 1.0930 1448 0.84 2516 -1.46 1141 1.03 540 4.23 505 7.25 644 10.15 2040 0.47 43.65 2014-03-24 5.70
  118001 易基亚洲精选 0.9010 4315 -1.95 4337 -10.17 4298 -18.38 4291 -23.36 3403 -24.29 645 10.14 4334 -1.59 -19.60 2010-01-21 7.97
  003330 万家鑫安纯债C 1.0245 2115 0.48 600 0.75 616 2.33 760 3.53 550 6.89 646 10.13 2026 0.48 10.40    
  519160 新华安享定开债A 1.3300 2953 0.23 1308 0.31 929 1.47 757 3.54 710 5.71 647 10.13 2797 0.23 57.78 2013-11-13 3.75
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0604 2522 0.37 442 0.88 548 2.52 658 3.84 379 7.88 648 10.13 2390 0.37 9.92 2016-07-27 10.34
  100038 富国沪深300 1.5780 1200 1.09 3260 -3.28 2644 -6.21 2315 -2.57 2630 -15.31 649 10.12 1141 1.09 60.66 2009-12-16 12.36
  002755 博时裕盛纯债 1.0480 2763 0.29 991 0.48 822 1.76 841 3.28 639 6.27 650 10.12 2616 0.29 12.32 2016-05-20 2.10
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.3080 144 4.61 2752 -2.16 2906 -7.95 2032 -0.82 2931 -19.39 651 10.11 131 4.61 8.90 2015-10-26  
  380005 中银纯债债券A 1.0720 1889 0.57 384 0.93 424 2.85 635 3.90 294 8.41 652 10.10 1783 0.57 35.21 2012-12-12 66.82
  002550 嘉实稳荣债券 1.0520 2112 0.48 435 0.88 470 2.71 555 4.20 535 7.00 653 10.10 2021 0.48 10.32   9.98
  002621 中欧消费主题股票A 1.2630 401 2.54 3041 -2.76 3411 -10.50 3489 -12.72 2740 -17.16 654 10.09 368 2.54 9.10 2016-07-22 0.75
  750005 安信平稳增长混合 1.2031 3170 0.14 2145 -0.60 1927 -1.12 1906 -0.15 1783 -0.25 655 10.08 2990 0.14 72.49 2012-12-18 7.21
  002245 泰康稳健增利债券A 1.1379 2019 0.52 679 0.69 600 2.37 511 4.35 410 7.73 656 10.08 1904 0.52 12.08 2015-09-23  
  519972 长信纯债一年定开C 1.0399 2264 0.44 317 1.07 237 3.75 251 5.80 422 7.69 657 10.07 2211 0.42 43.39 2013-11-29  
  163210 诺安纯债定开A 1.1700 2573 0.35 666 0.70 274 3.48 259 5.75 275 8.62 658 10.07 2462 0.35 52.87 2013-03-27 4.14
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0453 2852 0.27 886 0.55 826 1.75 874 3.15 349 8.07 659 10.04 2722 0.27 9.42    
  000355 南方丰元信用增强债A 1.2130 3107 0.17 338 1.01 180 4.60 208 6.26 158 10.95 660 10.04 2934 0.17 38.99 2013-11-12 1.43
  070038 嘉实纯债债券C 1.1220 2238 0.45 899 0.54 493 2.66 647 3.85 411 7.73 661 10.03 2104 0.45 29.88 2012-12-11  
  002447 博时裕安纯债债券 1.0416 2100 0.49 700 0.68 577 2.44 649 3.85 609 6.49 662 10.03 1987 0.49 11.32 2016-03-04 8.04
  519130 海富通新内需混合 1.2420 3113 0.17 55 4.19 258 3.58 867 3.17 1301 2.03 663 10.02 2950 0.17 57.54 2014-11-27 0.65
  000077 工银纯债一年C 1.4110 2041 0.50 631 0.72 498 2.65 280 5.52 207 9.58 664 10.02 1955 0.50 39.50 2013-05-22  
  519023 海富通稳健债C 1.1920 2886 0.25 334 1.02 413 2.86 596 4.04 506 7.25 665 10.01 2764 0.25 49.80 2008-10-24 1.71
  510030 华宝上180ETF 4.8620 1933 0.55 3760 -4.39 3359 -10.29 1931 -0.25 2631 -15.36 666 10.00 1819 0.55 51.31 2010-04-23 0.48
  000737 诺安聚利债券C 1.1710 2623 0.34 269 1.21 194 4.29 364 4.94 196 9.88 667 9.98 2495 0.34 23.57 2014-11-13  
  050116 博时宏观债C 1.2340 4020 -0.41 239 1.34 145 5.31 295 5.41 204 9.66 670 9.95 4125 -0.41 30.11 2010-07-27 1.42
  001939 光大睿鑫灵活配置A 1.1940 2033 0.51 1274 0.34 1140 1.03 1250 2.03 1477 1.06 671 9.94 1926 0.51 42.15 2015-11-17 4.75
  003210 博时智臻纯债债券 1.0345 2355 0.41 656 0.71 716 2.05 852 3.23 620 6.41 672 9.94 2214 0.41 10.33   9.98
  000024 大摩双利增强A 1.1650 2582 0.35 1068 0.44 560 2.50 433 4.65 634 6.30 673 9.93 2466 0.35 45.11 2013-03-26 14.34
  002867 新华恒稳添利债券 1.0770 2569 0.36 759 0.64 623 2.31 868 3.17 685 5.93 674 9.93 2432 0.36 10.70 2016-08-09 15.69
  100066 富国纯债债券A 1.0730 2841 0.27 1037 0.46 336 3.18 285 5.46 339 8.11 675 9.92 2718 0.27 32.87 2012-11-22 11.28
  002697 中欧消费主题股票C 1.2690 363 2.62 3029 -2.75 3436 -10.59 3512 -12.93 2746 -17.19 676 9.91 336 2.62 9.80 2016-07-22  
  003260 博时利发纯债债券 1.0734 2392 0.40 432 0.89 718 2.05 231 5.94 285 8.55 677 9.90 2246 0.40 7.82 2016-09-07 2.10
  270002 广发稳健 1.1961 4099 -0.61 2609 -1.75 2562 -5.68 2620 -5.26 2393 -9.61 678 9.90 4184 -0.61 695.49 2004-07-26 25.96
  000501 华富恒富分级债A 1.1106 1985 0.53 785 0.62 262 3.56 304 5.36 333 8.15 679 9.89 1879 0.53 22.38 2014-03-19 5.66
  000032 易方达信用债A 1.3540 1835 0.60 353 0.98 255 3.62 368 4.92 254 8.83 680 9.89 1741 0.60 34.40 2013-04-24 9.81
  001762 广发安宏回报混合C 1.2220 3118 0.17 1293 0.33 2442 -4.50 2425 -3.51 1759 -0.08 681 9.89 2940 0.17 21.10 2015-12-30  
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1460 1488 0.81 632 0.72 283 3.41 317 5.25 256 8.83 682 9.89 1423 0.81 12.20 2016-05-11 14.94
  340009 兴业磐稳增利 1.3238 2317 0.42 1278 0.34 209 3.98 249 5.83 442 7.59 683 9.87 2205 0.42 84.37 2009-07-23 31.09
  163808 中银中证100 1.2960 1390 0.89 3618 -4.06 3552 -10.98 2664 -5.73 2932 -19.39 684 9.87 1316 0.89 14.63 2009-09-04 2.70
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0578 2009 0.52 389 0.93 553 2.51 601 4.03 458 7.48 685 9.86 1900 0.52 13.83 2015-10-23 24.76
  002757 招商招兴纯债C 1.0960 2532 0.37 638 0.72 537 2.54 475 4.48 385 7.85 687 9.85 2368 0.37 12.92 2016-05-18  
  000191 富国信用债A 1.0380 2132 0.48 826 0.59 443 2.79 434 4.65 301 8.33 688 9.84 2011 0.48 36.78 2013-06-25 6.95
  000128 大成景安短融债券A 1.2145 3115 0.17 1334 0.30 1223 0.87 1371 1.68 887 4.52 689 9.84 2948 0.17 31.75 2013-05-24 2.43
  000801 中金纯债债券A 1.0900 2281 0.44 446 0.88 342 3.16 450 4.59 538 7.00 690 9.83 2157 0.44 20.59 2014-11-04 1.49
  003226 信诚稳健债券A 1.0473 2311 0.43 922 0.53 869 1.65 829 3.31 513 7.17 691 9.82 2178 0.43 8.66 2016-09-02 10.00
  210010 金鹰元泰信用债A 1.1954 2359 0.41 1820 -0.09 1250 0.81 958 2.86 1138 3.02 692 9.82 2225 0.41 44.28 2012-11-29 3.91
  001499 国投瑞银新增长 1.1405 2625 0.34 757 0.64 786 1.86 722 3.63 1496 0.96 693 9.81 2482 0.34 19.15 2015-06-19 2.60
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0388 2665 0.32 827 0.59 784 1.86 785 3.45 576 6.71 694 9.81 2527 0.32 9.56    
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0467 2460 0.38 526 0.80 546 2.52 843 3.26 496 7.29 695 9.80 2348 0.38 58.83 2006-04-13 0.56
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.3297 2512 0.37 373 0.94 272 3.51 408 4.76 316 8.23 697 9.80 2392 0.37 32.53 2012-11-08  
  002702 东方红汇阳债券C 1.0796 1516 0.80 1574 0.14 1480 0.36 1106 2.41 990 3.93 698 9.79 1440 0.80 11.72 2016-05-26  
  270029 广发聚财信用债A 1.1560 1789 0.62 540 0.79 446 2.78 353 5.00 450 7.54 699 9.79 1697 0.62 64.58 2012-03-13 10.11
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 3461 0.07 1071 0.44 791 1.84 842 3.27 551 6.89 700 9.78 3311 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1324 2391 0.40 448 0.88 561 2.50 455 4.57 281 8.58 701 9.76 2330 0.38 12.20 2015-11-25 7.96
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0469 2052 0.50 444 0.88 456 2.75 480 4.46 504 7.25 702 9.76 1949 0.50 16.12 2015-11-19 9.95
  002915 鑫元裕利债券 1.0309 2434 0.39 690 0.68 801 1.81 907 3.04 562 6.82 703 9.76 2282 0.39 10.12 2016-07-13 9.97
  150012 国联安中证100A 1.1430 3392 0.09 1064 0.44 1031 1.25 1133 2.34 860 4.70 704 9.75 3159 0.09 59.33 2010-04-16 13.35
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0311 2364 0.41 529 0.80 308 3.29 471 4.49 438 7.62 705 9.75 2320 0.38 11.70 2015-12-02 2.00
  001948 建信稳定丰利债券A 1.1240 2541 0.36 894 0.55 970 1.38 1137 2.32 705 5.75 706 9.74 2411 0.36 10.40 2015-12-08 2.05
  110038 易方达纯债债券C 1.1940 1833 0.60 566 0.77 352 3.14 420 4.69 447 7.55 707 9.74 1734 0.60 34.81 2012-05-03  
  002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0887 3854 -0.11 1296 0.32 943 1.44 671 3.81 1025 3.75 708 9.74 4007 -0.11 11.90 2016-02-04 4.97
  002650 东方红稳添利纯债 1.0898 2340 0.41 575 0.77 411 2.87 431 4.66 317 8.22 709 9.74 2212 0.41 10.51 2016-05-13  
  003259 博时聚利纯债债券 1.0949 2533 0.37 838 0.58 841 1.73 797 3.40 591 6.59 710 9.72 2374 0.37 9.43   91.10
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0103 2440 0.39 470 0.86 541 2.54 360 4.97 394 7.80 711 9.71 2423 0.36 13.82 2015-09-29 19.69
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 1965 0.54 78 3.68 783 1.87 411 4.75 825 4.95 712 9.71 3683 0.00 11.14 2016-04-22 1.10
  002265 鑫元兴利债券 1.0926 2288 0.43 385 0.93 581 2.42 445 4.60 488 7.32 713 9.71 2247 0.40 9.93 2016-01-13 4.97
  002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.0930 2502 0.37 1235 0.37 1190 0.93 1482 1.31 1142 3.01 714 9.70 2372 0.37 13.11 2016-03-14 6.94
  070005 嘉实债券 1.2780 1920 0.56 881 0.56 699 2.09 685 3.76 497 7.29 715 9.70 1807 0.56 178.74 2003-07-09 13.33
  003095 中欧医疗健康混合A 1.1060 4307 -1.92 4371 -11.17 4370 -23.08 4394 -30.17 2822 -18.21 716 9.70 4360 -1.92 2.24   1.93
  002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0362 2018 0.52 277 1.18 301 3.32 614 3.99 465 7.43 717 9.68 1968 0.49 7.88 2016-07-13 10.01
  001326 鹏华弘和混合C 1.1363 3457 0.07 1324 0.30 811 1.78 1061 2.53 1428 1.35 718 9.68 3202 0.07 13.57 2015-05-25  
  003028 安信新优选混合A 1.0522 3151 0.15 1808 -0.07 1876 -0.87 1658 0.74 1568 0.42 719 9.68 2968 0.15 10.78 2016-07-28 4.07
  217003 招商安泰债券A 1.1605 2459 0.38 773 0.63 684 2.14 558 4.19 413 7.72 720 9.67 2340 0.38 148.12 2003-04-28 3.79
  000875 建信稳定得利债券A 1.2690 2380 0.40 1134 0.40 1045 1.22 1054 2.55 730 5.59 721 9.67 2252 0.40 24.70 2014-12-02 1.03
  160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0640 2812 0.28 736 0.66 464 2.73 623 3.95 370 7.95 723 9.66 2666 0.28 38.42 2013-11-28 9.10
  582002 东吴增利债A 1.1310 2552 0.36 770 0.63 767 1.90 1001 2.74 796 5.14 724 9.66 2419 0.36 51.86 2011-07-27 1.60
  002618 中银裕利混合A 1.0880 2782 0.28 1205 0.38 1553 0.19 1417 1.52 1015 3.79 725 9.66 2679 0.28 12.51 2016-04-26 7.00
  001379 景顺长城领先回报灵配混合C 1.3310 2131 0.48 2268 -0.86 2056 -1.64 2090 -1.28 2210 -5.31 726 9.65 2025 0.48 34.66 2015-06-01  
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0999 1709 0.67 162 1.87 155 5.14 418 4.70 444 7.58 727 9.64 1566 0.69 9.76 2016-07-21  
  002994 招商招裕纯债A 1.0931 2868 0.26 1072 0.44 922 1.49 1000 2.74 687 5.92 728 9.63 2734 0.26 9.13 2016-07-28 1.01
  003179 山西证券裕利债券 1.0331 2517 0.37 693 0.68 731 2.01 861 3.18 625 6.38 729 9.63 2381 0.37 10.01    
  100058 富国产业债 1.0770 2180 0.47 599 0.75 305 3.30 266 5.64 473 7.40 730 9.63 2029 0.47 54.07 2011-12-05 5.91
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0540 2757 0.29 849 0.58 539 2.54 496 4.40 293 8.43 731 9.63 2627 0.29 9.52 2015-12-29 11.99
  000015 华夏纯债A 1.2080 2646 0.33 210 1.46 312 3.28 377 4.90 268 8.68 732 9.62 2517 0.33 30.05 2013-03-08 24.73
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0610 2123 0.48 482 0.84 375 3.02 351 5.00 443 7.58 733 9.62 1993 0.48 9.52 2016-06-22 5.01
  700006 平安大华添利债C 1.3352 2382 0.40 134 2.18 225 3.83 310 5.30 326 8.19 734 9.62 2260 0.40 48.65 2012-11-27  
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.1018 1626 0.72 190 1.66 172 4.78 264 5.66 396 7.79 735 9.61 1532 0.73 10.09 2016-03-09  
  003100 长盛盛景纯债C 1.0169 1749 0.64 569 0.77 510 2.61 278 5.54 205 9.65 736 9.60 1661 0.64 7.42 2016-08-04  
  003096 中欧医疗健康混合C 1.1040 4308 -1.93 4372 -11.19 4368 -23.05 4393 -30.16 2806 -18.04 737 9.60 4364 -1.93 2.04    
  001110 中欧瑾泉灵配混A 1.5431 2159 0.47 1079 0.44 897 1.59 1031 2.67 1069 3.50 738 9.60 2049 0.47 50.59 2015-03-16 7.56
  002909 浙商惠享纯债 1.0369 2246 0.45 641 0.72 694 2.10 806 3.38 539 6.98 739 9.59 2124 0.45 10.86 2016-06-20 40.51
  050027 博时信用债纯债A 1.0910 2199 0.46 1405 0.27 563 2.49 513 4.35 344 8.10 740 9.59 2071 0.46 49.38 2012-09-07 15.16
  002178 嘉实新起点混合C 1.0580 3661 0.00 106 2.90 727 2.02 1523 1.14 2026 -2.66 741 9.59 3292 0.00 6.30 2015-12-04  
  001342 易方达新享灵配混A 1.6050 1511 0.80 711 0.67 2145 -2.40 2260 -2.34 2236 -5.83 742 9.58 1441 0.80 55.83 2015-05-29 5.18
  000113 嘉实如意宝定期债A 1.1530 2002 0.53 242 1.33 438 2.80 454 4.58 367 7.96 743 9.56 1887 0.53 27.53 2013-06-04 9.09
  002619 中银裕利混合C 1.0870 2797 0.28 1374 0.28 1556 0.19 1419 1.52 1035 3.69 744 9.55 2675 0.28 12.50 2016-04-26  
  001405 东方红策略精选混合A 1.0728 3399 0.09 2118 -0.55 1972 -1.34 1510 1.18 1519 0.78 745 9.55 3137 0.09 17.22 2015-06-05  
  002035 安信平稳增长混合C 1.2000 3168 0.14 2156 -0.61 1933 -1.15 1918 -0.20 1796 -0.34 746 9.54 2991 0.14 72.08 2015-11-18  
  002096 博时新收益灵活配置混合 1.0861 3846 -0.11 1299 0.32 955 1.42 688 3.76 1045 3.65 747 9.54 4009 -0.11 11.67 2016-02-04  
  001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0976 4039 -0.44 3037 -2.76 2129 -2.25 2016 -0.75 1593 0.35 748 9.54 3459 0.00 9.76   5.00
  001522 博时新策略混合A 1.1105 2133 0.48 836 0.58 781 1.87 971 2.83 854 4.73 749 9.53 2008 0.48 15.24 2015-11-23 6.75
  000422 华泰柏瑞丰汇债C 1.1661 2586 0.35 623 0.73 347 3.15 801 3.39 584 6.61 750 9.53 2459 0.35 16.21 2014-12-11  
  001093 广发生物指数美元QDII 0.1465 71 8.06 3391 -3.56 4158 -15.69 2846 -7.69 2323 -7.50 751 9.52 65 8.06 -86.19 2015-03-30  
  001755 嘉实新思路灵活配置混合 1.0830 2491 0.37 1010 0.47 1137 1.03 1420 1.51 1123 3.10 752 9.52 2375 0.37 12.48 2016-04-12 6.94
  000898 华富恒稳纯债A 1.2040 2633 0.34 714 0.67 621 2.31 725 3.63 664 6.11 753 9.51 2500 0.34 19.80 2014-12-17 0.32
  001743 诺安优选回报混合 1.1450 3710 0.00 67 3.79 219 3.89 356 4.99 560 6.83 754 9.50 3451 0.00 9.50   10.18
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0293 2920 0.24 381 0.93 317 3.25 303 5.36 448 7.55 755 9.50 2840 0.20 15.21 2015-11-23  
  002652 东方红汇利债券C 1.0689 1708 0.67 1677 0.05 1463 0.39 997 2.74 1017 3.79 756 9.50 1614 0.67 10.74 2016-06-13  
  002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0910 2156 0.47 1014 0.47 1139 1.03 1423 1.50 1141 3.01 757 9.50 2069 0.47 13.11 2016-03-14 6.93
  002529 泰康安益纯债债券C 1.1800 2859 0.27 934 0.52 864 1.66 903 3.04 388 7.84 758 9.49 2720 0.27 23.56    
  070009 嘉实超短债 1.0555 3070 0.18 1220 0.37 1105 1.09 1273 1.94 774 5.27 759 9.49 2914 0.18 54.66 2006-04-26 2.52
  003265 招商招坤纯债A 1.0993 2581 0.35 889 0.55 756 1.95 608 4.01 439 7.61 760 9.49 2468 0.35 9.00   3.91
  000335 安信永利信用债C 1.0740 3043 0.19 1236 0.37 888 1.61 477 4.47 540 6.97 761 9.48 2875 0.19 43.20 2013-11-08  
  003162 博时富宁纯债债券 1.0691 2642 0.33 721 0.66 799 1.82 894 3.08 597 6.56 762 9.48 2505 0.33 9.58 2016-08-17 29.89
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0361 2654 0.33 782 0.62 793 1.83 945 2.91 645 6.21 763 9.48 2509 0.33 9.26   20.04
  001141 泰达宏利创盈混A 1.3910 417 2.50 2460 -1.33 2042 -1.57 963 2.85 2177 -4.73 764 9.48 382 2.50 18.90 2015-03-30 2.86
  002616 中银益利混合A 1.1040 2456 0.38 1518 0.19 1421 0.48 1272 1.95 1070 3.49 765 9.47 2341 0.38 9.91 2016-04-25 7.08
  675011 纽银稳健双利债券A 1.0290 2427 0.39 823 0.59 765 1.90 800 3.39 821 4.99 766 9.46 2303 0.39 18.33 2012-06-26 2.98
  519718 交银纯债债券A 1.0910 2566 0.36 760 0.64 288 3.38 302 5.36 208 9.56 767 9.45 2424 0.36 25.64 2012-12-19 4.90
  213010 宝盈中证100 1.3630 1332 0.93 3672 -4.18 3528 -10.90 2643 -5.47 2954 -19.66 768 9.45 1270 0.93 19.30 2010-02-08 1.51
  000900 新华阿鑫一号保本 1.0888 3712 0.00 1785 -0.02 1348 0.63 1309 1.85 782 5.20 769 9.44 3902 0.00 33.96 2014-12-02 7.01
  399001 中海上证50 1.2330 1102 1.23 3821 -4.56 3448 -10.63 2132 -1.57 2643 -15.64 770 9.43 1052 1.23 6.80 2010-03-25 1.36
  519161 新华安享定开债C 1.3020 2952 0.23 1306 0.31 953 1.42 784 3.45 767 5.31 771 9.42 2799 0.23 54.74 2013-11-13  
  001919 圆信永丰兴利债券C 1.0880 2185 0.47 1020 0.47 662 2.18 569 4.15 260 8.76 772 9.41 2068 0.47 10.72 2016-02-23  
  001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.4110 3971 -0.31 2915 -2.53 3810 -12.30 3905 -16.35 3100 -21.38 773 9.40 4092 -0.31 26.90 2016-02-03  
  166903 民生加银平稳增利C 1.0480 2126 0.48 543 0.79 574 2.45 518 4.32 659 6.13 774 9.40 2003 0.48 45.50 2012-11-15 2.56
  502027 鹏华新丝路分级A 1.0320 3239 0.10 1178 0.39 1113 1.08 1196 2.18 895 4.50 775 9.40 3405 0.00 13.56 2015-08-13  
  003030 安信新目标混合A 1.1109 1831 0.60 1183 0.39 853 1.69 711 3.66 967 4.06 776 9.40 1733 0.60 10.72 2016-08-09 7.71
  000553 中加纯债一年债C 1.0910 1447 0.84 2546 -1.55 1187 0.94 631 3.93 568 6.78 777 9.39 2042 0.47 41.15 2014-03-24  
  150085 申万中小板分级A 1.0500 3183 0.13 1104 0.41 1069 1.18 1100 2.43 809 5.06 778 9.38 3504 0.00 32.78 2012-05-08  
  519601 海富通中国海外 1.7250 4349 -2.46 4414 -13.90 4132 -15.35 4218 -20.96 3216 -22.62 779 9.38 4416 -3.28 84.54 2008-06-27 1.03
  002830 浙商惠丰定开债 1.0820 1900 0.56 366 0.95 657 2.20 554 4.20 671 6.06 780 9.38 2067 0.47 9.05 2016-08-01 5.10
  510900 易方达恒生中企ETF 1.2177 3908 -0.20 3124 -2.92 3043 -8.67 2045 -0.91 2406 -9.89 781 9.37 4040 -0.20 16.17 2012-08-09 55.33
  003143 鹏华弘达混合C 1.0833 3487 0.06 1888 -0.18 752 1.96 965 2.84 1345 1.83 782 9.37 3212 0.06 8.27 2016-08-10  
  000372 中银惠利半年债 1.0560 2472 0.38 410 0.91 488 2.67 396 4.82 348 8.08 783 9.37 2356 0.38 33.04 2013-11-07 65.00
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0180 2378 0.40 739 0.65 611 2.34 523 4.28 486 7.32 785 9.37 2253 0.40 12.32 2015-12-21 24.60
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0030 2738 0.30 1145 0.40 1003 1.30 1041 2.62 726 5.62 786 9.36 2594 0.30 9.03   8.09
  002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 1595 0.74 178 1.74 1239 0.84 2009 -0.72 655 6.15 787 9.36 3841 0.00 9.79 2016-02-03  
  001362 景顺长城领先混合 1.1740 1960 0.54 2245 -0.80 2130 -2.25 2187 -1.93 2231 -5.76 788 9.35 1868 0.54 17.98 2015-05-25 4.55
  110032 恒生国企ETF联现汇 0.1806 3604 0.00 2910 -2.52 2892 -7.78 2477 -4.02 2536 -13.47 789 9.35 3701 0.00 -83.75 2012-08-21  
  110033 恒生国企ETF联现钞 0.1806 3603 0.00 2909 -2.52 2891 -7.78 2479 -4.02 2537 -13.47 790 9.35 3702 0.00 -83.75 2012-08-21  
  002864 广发安泽回报混合A 1.0579 3078 0.18 1173 0.39 951 1.43 1076 2.49 784 5.19 791 9.34 2908 0.18 10.13 2016-06-17 14.86
  481008 工银大盘蓝筹 1.0320 2007 0.52 2871 -2.42 3013 -8.51 2739 -6.65 2653 -15.75 792 9.34 1908 0.52 74.60 2008-08-04 3.33
  003331 博时乐臻定开混合 1.1070 1666 0.69 170 1.78 247 3.68 574 4.13 512 7.18 793 9.34 1544 0.72 4.75   7.97
  582202 东吴增利债C 1.1200 2550 0.36 763 0.63 795 1.83 928 2.96 805 5.10 794 9.33 2420 0.36 46.93 2011-07-27 1.71
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.3625 4326 -2.16 4156 -6.54 4124 -15.20 3991 -17.19 3070 -20.98 795 9.32 4375 -2.16 16.17 2016-06-24 12.84
  000294 华安生态优先股票 2.0970 973 1.36 2666 -1.93 3140 -9.17 3096 -9.45 2739 -17.15 796 9.32 923 1.36 78.30 2013-11-28 0.94
  001035 中银恒利半年债 1.0180 2390 0.40 1988 -0.30 1943 -1.19 1785 0.28 1308 1.98 797 9.32 2269 0.40 29.41 2015-01-30 22.99
  002149 嘉实新优选灵活配置混合 1.0820 2503 0.37 1221 0.37 1133 1.04 1450 1.42 1127 3.09 798 9.32 2367 0.37 12.27 2016-04-08 7.01
  000033 易方达信用债C 1.3240 1968 0.54 339 1.00 265 3.54 402 4.78 278 8.59 799 9.31 1862 0.54 31.50 2013-04-24 17.21
  519188 万家信用恒利债A 1.2316 2051 0.50 708 0.67 388 2.96 542 4.22 308 8.31 800 9.31 1933 0.50 37.98 2012-09-21 0.52
  150159 中欧添利分级债B 1.0840 2825 0.28 733 0.66 594 2.39 398 4.80 431 7.65 801 9.30 2683 0.28 42.69 2013-11-28 4.05
  002466 博时裕新纯债债券 1.1191 1964 0.54 428 0.90 705 2.08 835 3.30 674 6.01 802 9.30 1845 0.54 11.19 2016-03-30 39.44
  001994 华安年年红债券C 1.0690 2824 0.28 1213 0.38 894 1.60 456 4.57 564 6.79 803 9.28 2644 0.28 18.88 2015-12-15  
  003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0440 2754 0.29 2087 -0.48 1469 0.39 1433 1.48 1939 -1.78 804 9.28 2613 0.29 7.75 2016-08-19 2.02
  165518 信诚双盈分级债A 1.0000 3506 0.04 1276 0.34 1138 1.03 1171 2.24 882 4.54 805 9.28 3806 0.00 14.52 2012-04-13  
  001670 长城新策略混合A 1.0676 3763 -0.05 1976 -0.28 1741 -0.33 1764 0.35 1855 -0.87 806 9.27 3782 0.00 6.76 2015-11-27 0.53
  003119 博时鑫源混合A 1.2160 4089 -0.56 3081 -2.84 3017 -8.53 2731 -6.60 2540 -13.53 807 9.27 4176 -0.56 6.10 2016-08-24 5.00
  001584 国投瑞银新活力混合A 1.1437 2834 0.27 1056 0.45 1074 1.17 1174 2.23 1008 3.84 808 9.26 2781 0.24 13.74 2015-11-17 0.20
  002617 中银益利混合C 1.1030 2760 0.29 1632 0.10 1500 0.29 1347 1.75 1084 3.39 809 9.26 2620 0.29 9.80 2016-04-25  
  000116 嘉实丰益 1.0310 1997 0.53 917 0.53 630 2.29 809 3.36 546 6.93 810 9.25 1889 0.53 34.30 2013-05-21 19.68
  001157 国联安睿祺灵配混 1.1798 3937 -0.26 2473 -1.35 2144 -2.39 2267 -2.38 2002 -2.47 811 9.25 4069 -0.26 12.96 2015-04-08 1.51
  000237 国投瑞银定开债A 1.1520 2555 0.36 645 0.72 935 1.45 768 3.50 556 6.85 812 9.24 2406 0.36 36.81 2013-07-10 2.59
  163211 诺安纯债定开C 1.1570 2284 0.44 661 0.70 280 3.43 279 5.52 320 8.21 813 9.24 2161 0.44 49.45 2013-03-27  
  040009 华安稳定收益A 1.1285 1433 0.86 930 0.52 918 1.51 1013 2.71 684 5.93 814 9.23 1358 0.86 90.52 2008-04-30 3.54
  550019 信诚优质纯债B 1.0800 2809 0.28 723 0.66 143 5.42 375 4.90 741 5.52 815 9.23 2652 0.28 42.50 2013-02-07  
  002474 中邮睿信增强债券 1.0970 1588 0.75 746 0.65 999 1.32 1089 2.47 1074 3.46 816 9.23 1508 0.75 7.70 2016-08-25 2.17
  000150 华安双债添利债C 1.1840 2014 0.52 1085 0.43 835 1.74 862 3.18 695 5.89 817 9.22 1903 0.52 56.42 2013-06-14  
  001311 华安新回报灵配混 1.1790 2300 0.43 1259 0.35 1361 0.61 1346 1.75 1194 2.74 818 9.22 2174 0.43 16.10 2015-05-19 6.66
  002519 博时裕景纯债债券 1.0280 2413 0.39 676 0.69 552 2.51 624 3.94 417 7.71 819 9.22 2290 0.39 10.64 2016-04-28 58.86
  000742 国泰新经济灵配混 1.6510 693 1.87 341 1.00 2962 -8.29 3706 -14.55 3838 -29.16 820 9.20 639 1.87 109.18 2014-09-16 8.60
  673030 西部利得多策略优选 1.0400 1661 0.69 244 1.33 346 3.15 1048 2.58 2062 -3.04 821 9.20 1582 0.69 11.61 2015-07-27 3.34
  000205 易方达投资信用债A 1.1450 1788 0.62 545 0.79 478 2.70 560 4.18 464 7.43 822 9.20 1698 0.62 37.19 2013-09-10 9.16
  003035 广发安祥回报混合A 1.0920 3409 0.09 1644 0.09 146 5.30 552 4.20 745 5.51 823 9.20 3697 0.00 9.20 2016-08-19 6.09
  000356 南方丰元信用增强债券C 1.1920 2904 0.25 330 1.02 186 4.49 219 6.08 168 10.52 824 9.20 2755 0.25 36.33 2013-11-12  
  163806 中银增利 1.0510 1540 0.78 647 0.71 320 3.24 288 5.44 359 8.00 825 9.20 1462 0.78 78.91 2008-11-13 9.34
  001706 诺安积极回报混合 1.1460 3705 0.00 117 2.63 466 2.73 497 4.40 629 6.33 826 9.20 3448 0.00 9.20   10.05
  371120 上投纯债B 1.2360 2639 0.33 70 3.71 175 4.75 361 4.97 542 6.96 827 9.19 2512 0.33 46.75 2009-06-24 0.25
  002134 广发鑫裕混合 1.2200 1570 0.76 1811 -0.08 1912 -1.07 2082 -1.23 1992 -2.36 828 9.19 1491 0.76 20.00 2016-03-01 4.14
  002275 中邮纯债聚利债券C 1.0880 2513 0.37 485 0.84 641 2.27 488 4.44 430 7.66 829 9.18 2365 0.37 10.04 2016-02-03  
  000045 工银产业债A 1.3680 1672 0.68 1336 0.30 1122 1.06 961 2.85 1079 3.41 830 9.17 1605 0.68 51.07 2013-03-29 4.11
  003130 信诚稳利C 1.0452 1989 0.53 527 0.80 514 2.60 468 4.53 284 8.55 832 9.16 1885 0.53 7.24 2016-08-04  
  001111 中欧瑾泉灵配混C 1.2159 2158 0.47 1077 0.44 900 1.58 1033 2.66 1071 3.48 833 9.16 2039 0.47 18.66 2015-03-16  
  380006 中银纯债债券C 1.0720 1877 0.57 498 0.83 497 2.65 701 3.70 377 7.89 834 9.15 1778 0.57 31.98 2012-12-12  
  000546 兴业定期开放债券 1.1240 2840 0.27 503 0.82 503 2.63 372 4.91 660 6.13 835 9.15 2705 0.27 36.85 2014-03-13 8.93
  160602 鹏华普天债券A 1.2860 2686 0.32 764 0.63 345 3.15 324 5.19 371 7.95 836 9.15 2539 0.32 129.99 2003-07-12 2.27
  002057 中银新机遇混合A 1.0300 1812 0.61 1842 -0.10 2069 -1.69 1827 0.10 1742 -0.01 837 9.15 1719 0.61 14.28 2015-11-19 7.29
  001343 易方达新享灵配混C 1.1510 1459 0.84 753 0.65 2148 -2.44 2295 -2.44 2252 -6.09 838 9.15 1384 0.84 13.41 2015-05-29  
  460003 华泰柏瑞增利B 1.0219 2444 0.38 576 0.77 579 2.42 892 3.09 544 6.95 839 9.15 2325 0.38 48.49 2006-04-13 0.58
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0843 2319 0.42 667 0.70 913 1.53 657 3.84 585 6.61 840 9.13 2218 0.41 7.14 2016-08-09 17.05
  270009 广发增强债券 1.1520 1977 0.53 670 0.70 373 3.03 461 4.55 460 7.45 841 9.11 1874 0.53 85.55 2008-03-27 10.18
  002865 广发安泽回报混合C 1.0575 3077 0.18 1165 0.39 962 1.40 1060 2.53 778 5.24 842 9.11 2912 0.18 10.14 2016-06-17  
  003029 安信新优选混合C 1.0438 3157 0.15 1806 -0.07 1881 -0.88 1668 0.70 1597 0.32 843 9.11 2970 0.15 9.98 2016-07-28  
  000271 中邮定开放债A 1.1010 2528 0.37 490 0.84 703 2.08 648 3.85 571 6.73 844 9.10 4076 -0.28 40.93 2013-11-05 27.50
  000206 易方达投资信用债C 1.1450 1790 0.62 547 0.79 484 2.69 586 4.08 472 7.41 845 9.09 1699 0.62 35.82 2013-09-10  
  040026 华安信用四季红债 1.0400 3394 0.09 1001 0.47 750 1.96 864 3.18 683 5.93 846 9.09 3138 0.09 49.30 2011-12-08 5.82
  519617 银河君信混合C 1.0330 2950 0.23 1747 0.00 1810 -0.56 1813 0.15 1526 0.73 847 9.08 2783 0.23 6.88    
  001470 融通通鑫灵活配置 1.0820 2443 0.38 1751 0.00 1706 -0.19 1591 0.96 1195 2.73 848 9.07 2321 0.38 11.68 2015-06-15 10.45
  110031 易方达恒生中企ETF联 1.2130 3904 -0.20 3020 -2.74 2937 -8.17 2043 -0.91 2364 -8.68 849 9.07 4041 -0.20 11.32 2012-08-21 26.83
  750003 安信目标收益债券C 1.1340 2223 0.45 635 0.72 697 2.09 620 3.97 555 6.86 850 9.07 2120 0.45 42.14 2012-09-25  
  000497 财通纯债分级债 1.0523 2031 0.51 431 0.89 482 2.69 502 4.39 453 7.52 851 9.06 1912 0.51 12.33 2014-01-17 5.38
  002775 博时景兴纯债债券 1.0148 2455 0.38 397 0.92 430 2.83 611 4.01 289 8.51 852 9.05 2357 0.38 9.61 2016-05-20 7.30
  233005 大摩强收益债券 1.8101 2585 0.35 1023 0.47 618 2.32 519 4.31 643 6.23 853 9.04 2467 0.35 84.70 2009-12-29 5.27
  001961 博时裕荣纯债债券 1.1099 2643 0.33 891 0.55 899 1.58 985 2.78 729 5.60 854 9.04 2511 0.33 14.00 2015-11-06 5.60
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0835 2759 0.29 561 0.78 620 2.31 708 3.67 569 6.75 855 9.04 2653 0.28 8.23 2016-06-23 5.01
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0000 2198 0.46 270 1.21 279 3.43 345 5.03 549 6.90 856 9.02 2075 0.46 31.56 2013-11-05 1.31
  240016 华宝上180ETF联接 1.6920 2225 0.45 3659 -4.15 3230 -9.68 1943 -0.32 2616 -15.09 857 9.01 2121 0.45 59.14 2010-04-23 1.29
  001142 泰达宏利创盈混B 1.3600 426 2.47 2477 -1.36 2046 -1.61 1003 2.74 2194 -5.07 858 9.01 396 2.47 16.20 2015-03-30  
  002398 华安安禧保本混合A 1.0613 2478 0.38 1094 0.42 1411 0.52 1546 1.06 1154 2.96 859 9.01 2361 0.38 9.45 2016-04-13 27.87
  002942 广发安瑞回报混合C 1.0890 1044 1.30 1897 -0.18 1846 -0.73 2157 -1.71 1295 2.06 860 9.01 3586 0.00 8.90 2016-07-26  
  002175 博时裕乾纯债债券 1.1320 2248 0.45 772 0.63 661 2.18 773 3.49 481 7.34 862 9.00 2132 0.45 12.60 2016-01-15 2.42
  000025 大摩双利增强C 1.1490 2577 0.35 1074 0.44 576 2.44 490 4.42 677 5.99 863 8.99 2460 0.35 43.21 2013-03-26 7.71
  000192 富国信用债C 1.0380 2439 0.39 819 0.59 483 2.69 487 4.44 393 7.80 864 8.99 2305 0.39 33.60 2013-06-25  
  002229 华夏经济转型股票 1.2380 267 3.03 2394 -1.16 2655 -6.28 2762 -6.86 2302 -7.15 865 8.97 247 3.03 20.52 2016-03-15 1.45
  002058 中银新机遇混合C 1.0280 1815 0.61 1841 -0.10 2067 -1.69 1823 0.10 1767 -0.11 866 8.96 1713 0.61 13.86 2015-11-19  
  270048 广发纯债债券A 1.2070 3139 0.16 1288 0.33 688 2.12 712 3.66 557 6.85 867 8.96 2964 0.16 41.99 2012-12-12 14.40
  002169 永赢稳益债券 1.0432 2765 0.29 626 0.73 559 2.50 772 3.49 552 6.89 868 8.94 2630 0.29 10.79 2015-12-02 10.40
  002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 3361 0.09 1639 0.09 1167 0.98 914 3.00 818 5.00 869 8.94 3823 0.00 13.30 2016-01-04  
  590009 中邮稳定收益债A 1.1330 2232 0.45 633 0.72 573 2.46 535 4.24 563 6.80 870 8.94 2103 0.45 48.01 2012-11-21 50.51
  217203 招商安泰债券B 1.1776 2510 0.37 802 0.61 712 2.06 600 4.03 475 7.39 871 8.94 2370 0.37 111.66 2003-04-28 7.61
  000563 南方通利债券A 1.1160 2222 0.45 902 0.54 567 2.48 312 5.29 295 8.36 874 8.92 2127 0.45 36.95 2014-04-25 17.94
  000357 大成景祥分级债A 1.0180 3246 0.10 1346 0.30 1207 0.89 1332 1.80 1029 3.73 875 8.92 3368 0.00 14.38 2013-11-19 7.67
  070020 嘉实稳固收益债 1.0950 2800 0.28 2025 -0.37 1867 -0.82 1734 0.46 1612 0.23 877 8.89 2672 0.28 46.79 2010-09-01 3.99
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.1027 1784 0.62 253 1.28 227 3.82 421 4.68 249 8.93 878 8.89 1689 0.62 9.05 2016-05-26 5.07
  270030 广发聚财信用债B 1.1330 1959 0.54 646 0.72 496 2.65 439 4.62 537 7.00 879 8.88 1860 0.54 60.26 2012-03-13 2.04
  163407 兴业沪深300 1.7317 1903 0.56 3339 -3.43 3471 -10.70 2588 -4.90 2800 -17.98 880 8.87 1796 0.56 53.57 2010-11-02 5.80
  002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 1899 0.56 79 3.67 789 1.84 466 4.54 883 4.54 881 8.87 3636 0.00 10.39 2016-04-22  
  519714 交银沪深300 0.9960 2251 0.45 3703 -4.28 3627 -11.39 3172 -10.14 2639 -15.57 882 8.86 2112 0.45 121.66 2012-11-07 8.97
  162715 广发聚源定期A 1.1120 2832 0.27 756 0.64 644 2.26 727 3.62 651 6.17 883 8.84 2704 0.27 21.46 2013-05-08 25.62
  000272 中邮定开放债C 1.0940 2166 0.47 473 0.85 736 1.99 683 3.77 582 6.65 884 8.84 4036 -0.19 39.21 2013-11-05  
  001635 万家瑞益混合A 1.2745 1005 1.33 2362 -1.07 1658 -0.02 1310 1.85 1782 -0.25 885 8.84 959 1.33 21.53 2015-12-07 5.37
  003031 安信新目标混合C 1.0913 1839 0.60 1194 0.38 877 1.63 753 3.56 1007 3.85 886 8.82 1732 0.60 8.82 2016-08-09  
  100018 富国天利 1.2816 1822 0.60 655 0.71 480 2.70 435 4.64 398 7.78 887 8.82 1728 0.60 253.63 2003-12-02 29.25
  164606 华泰柏瑞信用增利 1.1234 2739 0.30 1271 0.34 708 2.07 881 3.11 588 6.60 889 8.80 2591 0.30 33.98 2011-09-22 0.82
  001945 东方红信用债债券A 1.1210 1598 0.74 1229 0.37 745 1.97 663 3.82 598 6.56 890 8.80 1512 0.74 13.10 2015-11-16  
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0990 1924 0.55 274 1.20 289 3.38 459 4.56 266 8.70 891 8.80 1837 0.55 10.00 2016-03-30 46.84
  001235 中银国有企业债债券 1.0320 1652 0.69 521 0.81 508 2.61 571