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排名统计日期:2018-12-17
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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代码
名称
单位
净值
最近一周
18-12-10
最近一月
18-11-17
最近一季
18-09-17
最近半年
18-06-17
最近一年
17-12-17
最近两年
16-12-17
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
交易
状态

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  519760 交银新回报混合C 3.9780 2549 -0.18 1742 -0.15 1487 0.96 1627 0.18 1 261.62 1 295.34 1 259.01 306.47 2015-11-19  
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.4760 867 0.26 151 1.52 531 2.39 2 221.76 2 226.90 3 250.66 2 225.98 247.50 2016-08-19  
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.4780 822 0.29 152 1.52 549 2.36 3 221.35 3 226.48 2 250.86 3 225.56 247.70 2016-08-19 11.99
  150214 国投中证创业成长B 1.0100 4328 -3.33 4382 -12.34 13 168.78 92 21.24 4 184.59 4 148.41 4 191.95 1.60 2015-03-17  
  150201 招商中证全指分级B 0.6631 3932 -1.39 4402 -14.57 48 19.27 3346 -16.21 6 118.23 57 32.62 6 146.29 -84.80 2014-11-13  
  150332 建信网金融分级B 0.8516 4326 -3.29 2012 -0.48 4429 -24.72 6 182.36 7 114.56 29 48.67 7 120.97 -14.84 2015-07-31  
  150208 招商沪深300地产指分B 1.0173 18 6.63 2960 -2.78 70 9.64 19 132.67 8 110.86 6 128.73 8 90.07 118.19 2014-11-27  
  150222 前海开源中航军工B 0.6900 3500 -0.71 4376 -11.81 4406 -19.50 4080 -22.43 14 63.26 3161 -9.77 9 89.22 -29.80 2015-03-30  
  150276 安信一带一路分级B 0.9400 55 2.89 2353 -1.23 2791 -1.54 1 224.32 9 81.13 12 79.10 10 77.12 -74.36 2015-05-14  
  150224 富国全指证券分级B 1.3150 3796 -1.10 4345 -10.36 2 383.87 8 177.21 13 64.63 105 25.93 11 75.55 -84.33 2015-03-27  
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.7979 3326 -0.55 3 76.34 22 68.39 39 69.25 11 72.31 13 78.15 12 72.06 79.20   31.79
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.8249 3339 -0.56 4 75.07 23 67.00 40 67.76 12 70.45 11 81.00 13 70.22 81.90    
  150278 鹏华高铁分级B 0.7170 19 6.18 90 2.50 57 13.34 1723 -0.27 15 63.13 103 26.32 14 65.32 -86.78 2015-05-27  
  150302 华安证券公司指分B 1.3183 3806 -1.12 4349 -10.54 3 324.55 13 154.09 22 50.48 276 15.85 15 60.77 -73.56 2015-06-09  
  150236 鹏华证券分级B 1.0450 3829 -1.19 4357 -10.77 60 11.49 10 169.25 24 48.35 259 16.56 16 59.32 -76.88 2015-05-06  
  150118 国泰房产指数分级B 0.8429 16 7.14 3105 -3.17 71 9.59 22 115.18 10 75.89 18 64.88 17 59.31 168.40 2013-02-06  
  150274 鹏华一带一路分级B 0.9550 45 3.07 2585 -1.81 2779 -1.52 5 185.09 16 61.16 16 68.39 18 59.05 -73.20 2015-05-18  
  150344 融通中证全指证券分级B 1.3170 3793 -1.10 4346 -10.39 4 312.80 16 147.53 23 48.79 433 12.46 19 58.92 -59.73 2015-07-17  
  150095 泰信基本面400B 0.6900 3874 -1.27 4397 -13.76 4275 -10.46 15 148.94 19 56.70 34 43.27 20 53.28 112.68 2012-09-07  
  150153 富国创业指数分级B 0.7300 4399 -4.53 4407 -15.17 4236 -9.45 31 84.50 30 43.02 2975 -6.82 21 51.85 -66.35 2013-09-12  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.8340 4355 -3.64 4381 -12.31 3926 -5.88 37 73.77 21 53.62 25 57.04 22 51.43 -15.20 2015-06-26  
  150182 富国中证军工指分B 0.9760 3259 -0.50 4326 -9.82 11 174.03 7 180.23 41 36.64 3154 -9.65 23 49.40 7.89 2014-04-04  
  150187 申万菱信中证军工指分B 0.7618 2596 -0.19 4318 -9.56 4398 -17.67 3286 -15.82 25 48.31 2958 -6.52 24 48.31 -18.43 2014-07-24  
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.8880 4339 -3.44 4403 -14.62 8 229.30 23 104.32 33 40.03 340 13.94 25 46.66 -10.10 2015-06-26  
  150244 鹏华创业板分级B 0.7720 4400 -4.53 4412 -15.68 4263 -10.03 35 79.72 36 38.30 3052 -8.02 26 46.07 -81.49 2015-06-09  
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.0760 36 3.48 1242 0.18 7 259.48 17 138.61 27 45.70 10 89.00 27 45.70 -80.24 2015-05-29  
  150172 申万万国行业指分B 1.3390 3773 -1.06 4337 -10.14 6 271.19 18 135.74 28 45.10 290 15.30 28 45.10 -70.76 2014-03-13  
  161223 国投创业成长分级 1.0100 4020 -1.65 3990 -6.38 31 43.75 144 9.17 29 43.95 32 43.83 29 44.78 7.89 2015-03-17 5.90
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1055 0.14 1171 0.20 32 43.43 62 36.26 42 35.82 43 37.51 30 43.11 43.70 2015-11-28  
  150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.1762 24 4.90 135 1.65 5 273.51 4 199.78 32 40.46 812 9.50 31 42.11 -76.15 2015-07-23  
  150174 信诚中证TMT产业主题分级B 0.6740 4365 -3.80 4426 -18.57 4369 -13.96 20 132.65 51 30.53 1115 7.89 32 41.91 -88.13 2014-11-28  
  165315 建信网金融分级 0.9407 4032 -1.67 1313 0.13 4329 -12.26 55 40.09 39 37.55 136 23.75 33 40.70 2.62 2015-07-31 6.34
  150318 交银中证互联网金融指数分级B 1.1050 4236 -2.53 4414 -15.76 12 173.11 36 76.18 54 28.98 2495 -0.62 34 40.50 -70.72 2015-06-26  
  550016 信诚添金分级债岁岁 1.4300 3429 -0.63 1371 0.09 282 3.45 1637 0.13 35 38.36 30 46.82 35 38.03 94.75 2012-12-12 2.75
  502005 易方达军工分级B 1.0456 3150 -0.42 4277 -8.66 15 142.56 14 153.49 40 36.67 3058 -8.16 36 36.67 -76.92 2015-07-08  
  320021 诺安双利债发起式 1.9310 3365 -0.57 104 2.06 79 8.80 97 19.52 44 35.56 39 38.38 37 34.99 92.90 2012-11-29 2.38
  002045 国泰生益混合C 1.7084 1425 0.04 8 32.92 39 32.15 58 39.02 18 58.98 15 69.65 38 33.88 70.84 2015-11-16  
  150218 交银新能源指分B 0.7680 3672 -0.90 3772 -5.16 750 1.98 9 175.71 38 37.61 90 28.03 39 32.87 -49.67 2015-03-26  
  502055 长盛中证证券公司分级B 1.1240 3801 -1.11 4366 -11.15 56 14.12 11 158.61 48 32.72 404 12.89 40 32.72 15.60 2015-08-13  
  161027 富国全指证券分级 1.1580 3741 -1.01 4008 -6.45 18 77.49 43 55.01 62 24.08 364 13.42 41 32.62 -32.53 2015-03-27 33.58
  161721 招商沪深300地产指分A 1.0087 69 2.34 2735 -2.23 188 4.30 56 39.95 50 31.45 36 41.28 42 32.46 61.45 2014-11-27 1.58
  161720 招商中证全指分级 0.8316 4264 -2.70 4249 -8.24 136 5.27 2564 -8.07 64 23.33 551 11.16 43 31.79 -23.77 2014-11-13 165.62
  150146 招商沪深300指分B 0.4521 225 1.16 4384 -12.65 3396 -3.52 4405 -43.15 46 34.00 3172 -10.15 44 31.74 -6.66 2013-08-01  
  150304 华安创业板50指数分级B 0.7067 4332 -3.37 4422 -17.73 4386 -16.19 25 94.03 71 21.48 4230 -63.52 45 31.29 -96.73 2015-07-06  
  150290 中融煤炭指分B 0.6770 4235 -2.52 4399 -14.18 3977 -6.33 4386 -33.71 20 54.67 53 33.85 46 31.07 -30.40 2015-06-25  
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 20 5.93 41 5.93 38 32.60 69 30.50 43 35.57 - - 47 30.89 38.96 2016-08-11 4.06
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 61 2.63 1 277.33 10 188.78 30 86.49 78 19.79 3016 -7.52 48 30.57 -68.08 2015-07-31  
  160419 华安证券公司指分 1.1594 3747 -1.01 4020 -6.53 19 73.06 44 50.90 81 19.57 992 8.55 49 27.63 -26.53 2015-06-09 1.68
  161629 融通证券分级 1.1590 3748 -1.01 4006 -6.44 20 71.82 45 49.56 86 18.89 1339 6.81 50 26.97 -20.30 2015-07-17 0.63
  167503 安信一带一路分级 0.9700 788 0.31 2460 -1.51 2710 -1.31 47 48.71 65 23.12 93 27.60 51 26.94 -36.77 2015-05-14 10.33
  150308 富国中证体育产业指数分级B 0.9420 4419 -5.85 4395 -13.64 2731 -1.35 38 73.36 70 22.42 4227 -61.28 52 26.33 -80.25 2015-06-25  
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 22 5.85 42 5.85 42 27.36 75 25.22 53 29.96 - - 53 25.60 32.96 2016-08-11  
  150298 南方中证互联网指数分级B 0.7648 4253 -2.64 4413 -15.74 4341 -12.57 26 91.16 59 25.44 17 67.50 54 25.44 -22.33 2015-07-01  
  150212 富国新能源汽车指B 0.7990 3903 -1.33 2617 -1.92 3862 -5.56 29 88.45 58 25.54 185 20.35 55 24.77 -18.40 2015-03-30  
  160633 鹏华证券分级 1.0310 3355 -0.57 3886 -5.68 109 6.19 49 46.64 74 20.90 544 11.19 56 24.35 -32.06 2015-05-06 5.94
  163113 申万万国行业指分A 1.1734 3368 -0.58 3929 -5.97 21 71.01 46 49.42 72 21.13 869 9.24 57 24.33 23.45 2014-03-13 53.96
  160638 鹏华一带一路分级 0.9880 139 1.53 2134 -0.70 2274 -0.20 51 44.85 63 23.36 83 28.72 58 22.60 -31.72 2015-05-18 10.93
  164402 前海开源中航军工 0.8730 2755 -0.23 3646 -4.77 4154 -8.05 2607 -8.82 89 17.83 2527 -0.94 59 22.42 -6.56 2015-03-30 69.30
  519221 海富通欣益混合C 1.2340 1358 0.08 1431 0.08 1001 1.56 94 20.47 68 22.90 75 30.68 60 21.75 30.03 2016-09-07 3.48
  163115 申万菱信中证军工指分 0.8899 1942 -0.03 3476 -4.18 4145 -7.97 2536 -7.42 95 16.57 2451 -0.10 61 20.76 38.10 2014-07-24 24.92
  150280 鹏华新能源分级B 0.9560 3908 -1.34 3069 -3.04 191 4.25 21 119.27 75 20.55 132 24.32 62 19.95 -84.69 2015-05-29  
  160639 鹏华高铁分级 0.8650 64 2.58 214 1.27 111 5.93 1714 -0.23 83 19.51 409 12.79 63 19.84 -44.52 2015-05-27 4.36
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.8040 4329 -3.33 4400 -14.42 4379 -15.22 33 82.29 92 17.15 2954 -6.44 64 19.73 -80.93 2015-06-26  
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.0390 96 1.84 1524 0.00 25 56.17 54 41.26 80 19.70 47 36.49 65 19.70 -31.69 2015-05-29 15.90
  161024 富国中证军工指分 0.9880 3384 -0.60 3809 -5.32 34 42.69 52 44.77 129 12.29 2864 -5.05 66 19.57 54.58 2014-04-04 140.33
  150264 华宝中证1000指分B 0.3846 4374 -3.86 4428 -18.87 4387 -16.35 4420 -51.40 138 11.79 4137 -37.30 67 19.21 -93.81 2015-06-04  
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 1534 0.00 1648 -0.08 78 8.82 96 19.92 57 25.80 - - 68 18.79 25.80 2016-08-25 2.03
  160218 国泰房产指数分级 0.9344 37 3.26 2366 -1.26 148 5.02 65 33.20 66 22.96 123 24.77 69 18.78 117.69 2013-02-06 16.25
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 2105 -0.08 1740 -0.15 82 8.70 78 24.19 52 30.16 - - 70 18.63 29.90 2016-08-25  
  168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.9170 4217 -2.43 4030 -6.57 3233 -2.94 87 22.38 106 15.36 194 20.00 71 18.31 -6.44 2015-06-26 1.30
  002452 民生加银和鑫债券 1.1398 1108 0.11 19 10.26 59 11.87 112 15.10 88 17.87 135 23.77 72 17.65 28.23 2016-03-23 2.01
  165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9450 4023 -1.66 4187 -7.68 30 45.26 70 29.78 103 15.71 898 9.11 73 17.57 -36.97 2015-06-26 2.44
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.8340 3878 -1.28 4367 -11.30 4256 -9.88 24 95.39 233 8.72 2869 -5.15 74 17.13 -87.35 2015-06-15  
  502003 易方达军工指数 1.0265 2531 -0.17 3565 -4.48 33 43.05 53 41.64 126 12.72 2981 -6.91 75 16.83 -36.36 2015-07-08 5.00
  002223 中邮尊享一年定期开放混合 0.8710 543 0.58 153 1.52 894 1.75 1866 -1.02 119 13.41 2991 -7.14 76 16.44 -12.90 2015-12-25 5.04
  164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0926 60 2.65 241 1.11 24 62.55 42 55.15 100 15.90 1583 5.47 77 16.35 -30.58 2015-07-23 0.69
  160637 鹏华创业板分级 0.8870 4125 -1.98 4216 -7.95 3701 -4.71 89 22.22 116 13.79 2528 -0.94 78 15.86 -41.95 2015-06-09 6.44
  000345 鹏华丰融定开债 1.4140 956 0.21 88 2.54 105 6.48 123 11.60 97 16.09 166 21.79 79 15.81 50.42 2013-11-19 0.95
  502053 长盛中证全指证券指数分级 1.0630 4051 -1.73 4034 -6.58 102 7.15 50 46.40 107 15.28 846 9.35 80 15.28 14.34 2015-08-13 1.67
  519061 海富通纯债债券A 1.4710 2033 -0.07 1446 0.07 1032 1.52 118 12.36 108 15.09 227 18.17 81 15.02 159.44 2014-04-02  
  164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0570 3891 -1.30 4283 -8.76 29 46.82 71 28.23 155 10.84 2374 0.27 82 14.92 -29.71 2015-06-26 1.34
  162907 泰信基本面400分级 0.8570 3207 -0.46 3922 -5.89 3481 -3.90 67 32.36 105 15.37 250 17.04 83 14.46 94.50 2012-09-07 0.72
  161022 富国创业指数分级 0.8740 4094 -1.90 4059 -6.79 3395 -3.52 83 23.49 131 12.28 2610 -1.85 84 14.32 28.46 2013-09-12 74.68
  519060 海富通纯债债券C 1.4550 2429 -0.14 1637 -0.07 1163 1.32 122 11.67 113 14.22 256 16.67 85 14.15 153.44 2014-04-02 8.26
  165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.8370 4279 -2.77 4312 -9.36 4032 -6.76 72 27.96 164 10.50 2041 3.06 86 13.48 17.65 2014-11-28 4.29
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1414 1490 0.01 488 0.58 759 1.96 377 4.73 118 13.46 457 12.12 87 13.46 14.14 2016-04-22 7.03
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 231 1.14 6 59.40 27 51.06 68 30.56 247 8.54 2700 -2.94 88 13.14 -27.23 2015-07-31 0.34
  002246 泰康稳健增利债券C 1.2301 2326 -0.11 828 0.37 752 1.97 444 4.44 114 13.81 156 22.25 89 12.87 23.11 2015-09-23  
  519051 海富通一年定开债 1.7000 2366 -0.12 285 0.95 609 2.22 128 11.01 125 12.78 616 10.64 90 12.46 97.71 2013-10-24 3.46
  150204 鹏华传媒分级B 0.6740 3995 -1.58 4385 -12.72 2305 -0.29 28 88.46 605 6.19 4153 -38.64 91 12.46 -77.49 2014-12-11  
  150067 国泰信用互利债B 1.2860 3483 -0.69 1117 0.23 116 5.83 143 9.24 130 12.28 502 11.51 92 12.38 108.95 2011-12-29 0.00
  150248 工银中证传媒指数分级B 0.6742 4039 -1.70 4390 -13.37 2906 -1.91 27 88.46 690 5.64 4228 -62.56 93 12.17 -96.63 2015-05-21  
  002342 融通增益债券A 1.1480 3029 -0.35 228 1.15 151 4.94 158 7.79 133 12.11 297 15.03 94 12.00 14.80 2016-05-11 5.00
  160137 南方中证互联网指数分级 0.8924 3795 -1.10 4131 -7.25 3797 -5.17 76 25.13 159 10.67 100 26.76 95 11.94 -1.97 2015-07-01 3.41
  002146 长安鑫益增强混合A 1.0784 747 0.36 136 1.65 132 5.36 134 10.42 117 13.61 225 18.38 96 11.86 7.84 2016-02-22 0.61
  000674 中海惠祥分级债 0.9814 1483 0.01 1372 0.09 2929 -1.98 155 8.19 139 11.77 2302 0.96 97 11.77 0.69 2014-08-29  
  002147 长安鑫益增强混合C 1.0638 756 0.35 145 1.57 142 5.15 136 10.14 120 13.21 242 17.42 98 11.49 6.38 2016-02-22  
  161603 融通债券 1.3450 3286 -0.52 470 0.60 251 3.78 214 5.99 147 11.34 412 12.72 99 11.25 130.01 2003-09-30 1.29
  161030 富国中证体育产业指数分级 0.9720 4293 -2.89 4151 -7.40 2436 -0.61 79 24.17 188 9.79 3658 -19.63 100 11.16 -36.78 2015-06-25 2.13
  000676 中海惠祥分级债B 0.9743 1668 0.00 1469 0.04 3154 -2.69 167 7.41 149 11.08 706 10.08 101 11.08 -2.58 2014-08-29  
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1243 1442 0.03 522 0.55 208 4.02 147 8.60 150 11.02 390 13.15 102 11.01 17.67 2015-06-30 3.00
  160420 华安创业板50分级 0.8536 4224 -2.48 4297 -9.00 4129 -7.77 86 22.98 743 5.38 3926 -26.82 103 10.89 -65.64 2015-07-06 2.62
  410004 华富增强债A 1.5040 2157 -0.09 1741 -0.15 1733 0.65 1262 1.57 148 11.14 296 15.07 105 10.83 161.37 2008-05-28 8.44
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4210 3968 -1.50 2516 -1.64 3273 -3.09 130 10.74 182 9.98 133 24.29 106 10.83 58.77 2013-12-10 1.15
  001571 嘉合磐石混合A 1.1409 1880 -0.01 1319 0.12 1063 1.45 178 6.81 153 10.89 343 13.92 107 10.80 25.20 2015-07-03 1.05
  164902 交银信用添利 1.2950 234 1.13 200 1.36 108 6.26 153 8.22 154 10.88 346 13.85 108 10.72 70.02 2011-01-27 1.66
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2400 3332 -0.55 3241 -3.52 67 9.94 137 10.13 156 10.81 248 17.08 109 10.71 26.10 2016-05-19 0.45
  168204 中融煤炭指分 0.8390 4275 -2.75 4180 -7.63 3421 -3.64 3491 -17.35 144 11.43 495 11.58 110 10.56 -13.48 2015-06-25 9.24
  160128 南方金利A 1.0500 2601 -0.19 355 0.77 300 3.28 199 6.26 163 10.54 472 11.96 111 10.43 52.98 2012-05-17 3.58
  001572 嘉合磐石混合C 1.1270 1962 -0.04 1471 0.03 1259 1.20 195 6.31 161 10.63 304 14.84 112 10.41 23.79 2015-07-03  
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.1891 3090 -0.39 1285 0.15 185 4.34 213 6.00 165 10.49 327 14.26 113 10.40 43.86 2012-12-04 10.68
  160618 鹏华丰泽分级债 1.2670 2773 -0.24 96 2.18 150 4.97 164 7.56 172 10.37 384 13.23 114 10.37 26.70 2011-12-08 1.84
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.0737 1465 0.01 472 0.59 1206 1.26 690 3.45 167 10.46 228 18.07 115 10.37 17.62 2016-07-13  
  164905 交银新能源指分 0.8950 2972 -0.33 2681 -2.07 1054 1.47 59 38.00 134 11.85 454 12.14 116 10.33 -5.40 2015-03-26 7.42
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0573 2798 -0.25 687 0.44 401 2.73 225 5.83 171 10.39 324 14.28 117 10.28 35.63 2013-11-13 1.19
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2270 3351 -0.56 3223 -3.48 69 9.67 139 9.77 157 10.75 263 16.43 118 10.26 24.70 2016-05-19  
  240003 华宝宝康债券 1.3283 2843 -0.27 111 1.98 139 5.21 157 7.81 170 10.42 247 17.10 119 10.26 173.42 2003-07-15 4.19
  000355 南方丰元信用增强债A 1.1950 2520 -0.17 199 1.36 227 3.91 183 6.60 185 9.94 805 9.53 120 10.14 37.73 2013-11-12 1.43
  160129 南方金利C 1.0470 2311 -0.10 356 0.77 299 3.28 202 6.16 174 10.23 515 11.43 121 10.12 50.04 2012-05-17  
  485111 工银双利债A 1.8640 1105 0.11 476 0.59 279 3.49 239 5.72 166 10.47 718 10.01 122 10.08 86.80 2010-08-16 43.53
  000130 大成景兴信用债A 1.2363 2450 -0.15 928 0.31 1021 1.54 290 5.26 183 9.94 446 12.23 123 9.94 63.57 2013-06-04 3.09
  380009 中银添利债券发起 1.2350 2765 -0.24 1538 0.00 1392 1.06 171 7.07 173 10.30 292 15.28 124 9.92 60.93 2013-02-04 11.14
  150288 中融钢铁行业指分B 0.8260 3770 -1.06 2 219.32 16 117.27 61 36.41 143 11.51 79 30.09 125 9.91 -85.62 2015-06-19  
  410005 华富增强债B 1.4860 2159 -0.09 1770 -0.18 1822 0.55 1317 1.37 176 10.18 356 13.62 126 9.90 149.21 2008-05-28 1.81
  002626 招商丰源混合A 1.1460 283 0.97 673 0.44 2438 -0.61 184 6.60 109 14.60 - - 127 9.88 14.60   2.03
  000053 鹏华实业债纯债债券 1.0000 1870 -0.01 402 0.71 265 3.63 189 6.49 180 10.00 1066 8.09 128 9.87 46.82 2013-05-03 0.19
  000148 易方达高级信用债C 1.2390 2472 -0.16 502 0.57 360 2.90 336 4.91 190 9.64 456 12.12 129 9.83 32.14 2013-08-23  
  090002 大成债券A/B 1.1008 2699 -0.21 1052 0.26 1043 1.49 523 4.13 175 10.22 441 12.36 130 9.81 190.03 2003-06-12 2.57
  002627 招商丰源混合C 1.2100 271 1.00 721 0.41 2455 -0.66 117 12.77 73 21.12 - - 131 9.80 21.00    
  000356 南方丰元信用增强债券C 1.1760 2523 -0.17 212 1.29 248 3.80 191 6.43 195 9.50 970 8.69 132 9.70 35.07 2013-11-12  
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1989 2962 -0.32 1188 0.19 450 2.58 342 4.88 184 9.94 363 13.43 133 9.69 36.23 2013-09-02 0.62
  161028 富国新能源汽车指 0.9000 3975 -1.52 2510 -1.63 3213 -2.89 77 24.55 727 5.46 1043 8.22 134 9.66 -7.34 2015-03-30 37.09
  485011 工银双利债B 1.8020 1109 0.11 511 0.56 288 3.38 260 5.49 181 9.99 892 9.13 135 9.66 80.50 2010-08-16 3.89
  167501 安信宝利(LOF) 1.2170 3138 -0.41 1082 0.25 723 2.01 277 5.37 199 9.45 471 11.97 136 9.65 46.04 2013-07-24 5.39
  519712 交银阿尔法核心股票 1.7360 390 0.80 2845 -2.51 2471 -0.70 2182 -2.97 169 10.43 109 25.56 137 9.61 242.44 2012-08-03 4.58
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.1594 3128 -0.40 1336 0.11 238 3.84 278 5.36 192 9.57 386 13.20 138 9.57 40.25 2012-12-04  
  000131 大成景兴信用债C 1.2087 2500 -0.17 1039 0.27 1071 1.44 317 5.06 193 9.53 524 11.34 139 9.53 59.92 2013-06-04 2.77
  092002 大成债券C 1.1060 2722 -0.22 1096 0.24 1093 1.42 567 3.98 187 9.89 486 11.69 140 9.50 131.11 2003-06-12 1.00
  161618 融通岁岁添利债A 1.1330 3300 -0.53 398 0.71 196 4.18 201 6.20 194 9.52 503 11.49 141 9.41 43.44 2012-11-06 9.23
  000074 工银纯债一年A 1.4200 1788 0.00 352 0.78 469 2.53 259 5.50 206 9.23 786 9.65 142 9.40 42.00 2013-05-22 6.56
  100072 富国强回报定开债A 1.4710 1548 0.00 336 0.82 351 2.94 248 5.60 191 9.61 574 10.93 143 9.36 51.29 2013-01-29 3.06
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.1370 1494 0.00 1220 0.18 864 1.79 287 5.28 207 9.22 455 12.13 144 9.33 13.70 2016-03-09 1.00
  270044 广发双债添利A 1.2090 2513 -0.17 83 2.76 173 4.53 176 6.86 202 9.39 348 13.77 145 9.30 39.03 2012-09-20 4.83
  150260 易方达重组指分B 0.6189 3904 -1.33 4380 -12.30 4356 -13.03 34 81.07 204 9.27 3927 -26.85 146 9.27 -37.55 2015-06-03  
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1768 3002 -0.34 1284 0.15 487 2.49 388 4.67 196 9.49 428 12.52 147 9.26 33.82 2013-09-02  
  000552 中加纯债一年债A 1.0980 1841 0.00 156 1.50 287 3.38 234 5.77 205 9.24 518 11.40 148 9.24 46.32 2014-03-24 5.70
  001264 银华恒利灵配混 1.1450 3019 -0.35 2202 -0.86 73 9.32 162 7.68 189 9.73 271 16.16 149 9.11 21.93 2015-05-06 7.84
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0180 2353 -0.12 498 0.57 425 2.66 242 5.67 215 9.12 672 10.31 150 9.08 8.24   26.87
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.1544 3147 -0.42 413 0.68 234 3.86 209 6.06 217 9.06 534 11.27 151 9.06 41.43 2013-08-01 5.60
  519152 新华纯债添利发起A 1.2040 120 1.64 114 1.95 215 3.99 174 6.95 209 9.20 350 13.74 152 9.04 50.59 2012-12-21 12.53
  161716 招商双债增强分级 1.2070 2534 -0.17 298 0.92 318 3.16 216 5.97 212 9.13 416 12.70 153 9.03 38.70 2013-03-01 0.95
  161619 融通岁岁添利债B 1.1290 3404 -0.62 448 0.62 214 3.99 220 5.91 213 9.13 623 10.61 154 9.03 40.28 2012-11-06 1.65
  000077 工银纯债一年C 1.3880 1787 0.00 386 0.73 548 2.36 292 5.23 226 8.86 954 8.78 155 9.03 38.80 2013-05-22  
  001508 富国新动力灵活配置A 1.3250 3802 -1.12 2963 -2.78 3027 -2.28 2778 -10.98 198 9.47 215 18.64 156 9.02 33.00 2015-08-04 4.70
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1240 1570 0.00 1042 0.27 909 1.72 309 5.14 222 8.91 533 11.28 157 9.01 12.50 2016-03-16  
  050016 博时宏观债AB 1.2060 2527 -0.17 473 0.59 168 4.61 280 5.34 254 8.42 801 9.55 158 8.98 30.95 2010-07-27 2.10
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0370 1411 0.05 459 0.61 337 3.01 295 5.22 230 8.82 648 10.49 159 8.93 7.95 2016-06-03 4.90
  519718 交银纯债债券A 1.0900 2133 -0.09 839 0.37 353 2.92 229 5.81 224 8.87 919 8.98 160 8.87 24.73 2012-12-19 4.90
  003100 长盛盛景纯债C 1.0180 2371 -0.12 877 0.35 731 2.00 244 5.65 227 8.86 815 9.49 161 8.86 6.54 2016-08-04  
  000736 诺安聚利债券A 1.1690 3164 -0.43 408 0.69 331 3.09 390 4.66 221 8.96 679 10.27 162 8.85 24.28 2014-11-13 10.13
  000694 鑫元鸿利债券 1.2818 2020 -0.06 562 0.51 516 2.42 312 5.09 219 8.98 708 10.08 163 8.85 28.24 2014-06-26 7.06
  160640 鹏华新能源分级 0.9860 3380 -0.60 2381 -1.30 439 2.60 64 33.97 210 9.19 369 13.38 164 8.83 -39.24 2015-05-29 0.64
  002826 中银永利半年定开债 1.0290 1532 0.00 158 1.48 295 3.31 252 5.58 275 8.16 1490 5.90 165 8.82 6.32 2016-06-21 18.14
  100073 富国强回报定开债C 1.4210 1547 0.00 351 0.78 381 2.82 272 5.41 220 8.97 747 9.81 166 8.80 46.19 2013-01-29  
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0861 2362 -0.12 188 1.39 289 3.37 190 6.48 218 9.01 743 9.84 167 8.79 14.54 2016-01-27 2.39
  000553 中加纯债一年债C 1.0970 1836 0.00 181 1.41 312 3.19 253 5.57 223 8.87 640 10.53 168 8.77 43.77 2014-03-24  
  001510 富国新动力灵活配置C 1.3100 3763 -1.05 2929 -2.73 3030 -2.30 2785 -11.08 214 9.12 235 17.82 169 8.76 31.60 2015-08-04  
  270045 广发双债添利C 1.1980 2091 -0.08 89 2.54 195 4.18 186 6.54 228 8.83 411 12.78 170 8.74 36.69 2012-09-20  
  003156 招商招悦纯债A 1.0144 2029 -0.07 420 0.67 387 2.78 245 5.65 225 8.86 575 10.93 171 8.72 9.65 2016-08-24 29.85
  206018 鹏华产业债债券 1.1160 1737 0.00 443 0.63 604 2.23 279 5.35 201 9.39 435 12.45 172 8.69 45.62 2013-02-06 0.90
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.3200 3654 -0.88 3742 -5.06 4286 -10.77 1975 -1.60 242 8.60 182 20.52 173 8.69 35.10 2016-03-17 0.93
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.1448 3162 -0.43 433 0.65 240 3.84 223 5.86 237 8.67 652 10.45 174 8.67 38.74 2013-08-01  
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2350 1350 0.08 186 1.40 304 3.26 197 6.28 231 8.81 512 11.46 175 8.62 35.05 2014-09-02 44.35
  400030 东方添益债券 1.0837 1993 -0.06 442 0.63 601 2.24 235 5.74 259 8.35 1456 6.07 176 8.61 22.90 2014-12-15 2.67
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1408 2945 -0.31 508 0.56 426 2.66 263 5.46 235 8.68 425 12.60 177 8.59 14.03 2016-03-18 2.31
  217022 招商产业债券 1.3680 1704 0.00 565 0.51 652 2.16 308 5.15 245 8.56 448 12.21 178 8.56 71.49 2012-03-21 9.03
  000244 天弘稳利定开债A 1.1650 3265 -0.51 347 0.78 225 3.92 247 5.61 246 8.56 537 11.23 179 8.56 42.82 2013-07-19 16.25
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1570 1275 0.09 232 1.14 422 2.66 217 5.95 263 8.33 673 10.30 180 8.54 15.70 2016-03-02 5.21
  003157 招商招悦纯债C 1.0144 2028 -0.07 438 0.65 405 2.72 258 5.54 239 8.64 641 10.52 181 8.51 9.19 2016-08-24  
  050116 博时宏观债C 1.1980 2518 -0.17 572 0.50 177 4.46 311 5.10 309 7.92 974 8.67 182 8.48 28.60 2010-07-27 1.42
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0860 2868 -0.28 835 0.37 589 2.26 447 4.42 250 8.47 689 10.22 183 8.47 10.32 2016-03-11 28.43
  003214 易方达富惠纯债 1.0314 2479 -0.16 551 0.52 409 2.70 283 5.33 248 8.50 584 10.83 184 8.46 9.26 2016-08-24 42.83
  519720 交银纯债债券C 1.0780 2613 -0.19 1017 0.28 393 2.76 262 5.47 264 8.33 1082 8.01 185 8.44 21.02 2012-12-19  
  165512 信诚新机遇 1.6410 1000 0.18 43 5.62 119 5.78 138 9.83 158 10.70 84 28.60 186 8.42 178.42 2011-08-01 0.13
  001819 兴全稳益债券 1.0603 2404 -0.13 560 0.51 622 2.21 334 4.91 252 8.43 335 14.04 187 8.40 22.59 2015-09-10 68.39
  159941 广发纳斯达克100 1.4535 2338 -0.11 3257 -3.57 4347 -12.70 2296 -4.22 513 6.76 68 31.25 188 8.39 48.38 2015-06-10 0.30
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0830 2390 -0.13 201 1.36 302 3.27 198 6.26 244 8.57 926 8.94 189 8.37 13.21 2016-01-27  
  001976 海富通一年定开债券C 1.7350 2372 -0.12 296 0.93 568 2.30 495 4.24 236 8.67 1436 6.17 190 8.36 89.09 2015-11-23  
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0310 3240 -0.48 100 2.10 249 3.79 232 5.77 260 8.35 470 11.97 191 8.35 15.55 2016-01-07 4.98
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8476 2706 -0.21 680 0.44 429 2.64 650 3.62 255 8.40 601 10.72 192 8.34 6.07 2016-06-24  
  270042 广发纳斯达克100指 2.0072 2496 -0.17 3261 -3.58 4345 -12.67 2298 -4.26 460 7.03 59 32.24 193 8.34 148.80 2012-08-15 1.45
  000416 大摩添利18月定开债C 1.2150 1351 0.08 177 1.42 307 3.23 204 6.11 249 8.48 596 10.76 194 8.29 32.94 2014-09-02  
  519153 新华纯债添利发起B 1.1800 158 1.43 127 1.75 269 3.58 193 6.32 258 8.37 431 12.52 195 8.29 46.73 2012-12-21  
  000737 诺安聚利债券C 1.1530 3282 -0.52 454 0.61 367 2.86 462 4.35 256 8.38 894 9.12 196 8.28 21.78 2014-11-13  
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1680 2498 -0.17 467 0.60 407 2.72 294 5.22 257 8.37 562 11.04 197 8.28 44.80 2016-08-15 0.70
  530021 建信纯债债券A 1.3230 2911 -0.30 972 0.30 683 2.08 448 4.42 261 8.35 565 10.99 198 8.27 32.30 2012-11-15 1.13
  000078 工银信用两年定开A 1.2840 1347 0.08 245 1.10 454 2.56 270 5.42 283 8.08 1516 5.77 199 8.26 28.40 2013-06-24 1.83
  001919 圆信永丰兴利债券C 1.0720 2624 -0.19 851 0.37 792 1.90 385 4.68 266 8.26 780 9.67 200 8.26 10.11 2016-02-23  
  000245 天弘稳利定开债B 1.1420 3290 -0.52 343 0.79 243 3.81 266 5.44 277 8.13 693 10.20 201 8.23 39.63 2013-07-19 2.15
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.0980 1616 0.00 834 0.37 584 2.28 443 4.44 269 8.22 516 11.41 202 8.22 80.41 2011-03-29 1.17
  002206 博时裕康纯债债券 1.0016 1996 -0.06 975 0.30 574 2.30 402 4.61 281 8.09 1007 8.46 203 8.21 7.90 2015-12-03 10.08
  485107 工银信用添利A 1.2038 2735 -0.22 1036 0.27 729 2.01 560 4.02 394 7.40 2214 1.69 204 8.19 92.77 2008-04-14 39.08
  161718 招商沪深300指分 0.7261 4208 -2.38 4049 -6.72 3272 -3.09 3846 -20.25 961 4.18 2753 -3.48 205 8.17 17.29 2013-08-01 0.29
  161614 融通四季添利债 1.0680 3354 -0.56 426 0.66 171 4.55 205 6.11 334 7.75 765 9.74 206 8.17 50.58 2012-03-01 8.58
  050023 博时天颐债券A 1.2480 2089 -0.08 1100 0.24 538 2.38 732 3.31 216 9.09 490 11.63 207 8.15 52.40 2012-02-29 5.78
  002534 华安稳固收益债券A 1.2600 2474 -0.16 1099 0.24 201 4.11 212 6.05 262 8.34 20 60.17 208 8.13 73.78 2016-03-22  
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1440 1269 0.09 229 1.15 442 2.60 237 5.73 311 7.92 820 9.47 209 8.13 14.40 2016-03-02  
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.6040 2378 -0.12 3130 -3.25 4294 -11.00 2013 -1.98 432 7.14 81 29.66 210 8.13 63.50 2014-11-13 1.46
  519723 交银双轮动A 1.0750 2122 -0.09 852 0.37 489 2.48 301 5.17 268 8.22 519 11.40 211 8.12 31.56 2013-04-18 15.45
  002661 兴业天禧债券 1.0100 3093 -0.39 913 0.33 591 2.26 482 4.27 298 7.99 1318 6.90 212 8.10 6.15 2016-05-09 3.97
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0305 2352 -0.12 611 0.48 496 2.46 350 4.83 284 8.08 487 11.68 213 8.08 11.85 2016-07-21 5.00
  000563 南方通利债券A 1.1090 1835 0.00 526 0.54 528 2.40 227 5.82 286 8.08 816 9.49 214 8.08 36.34 2014-04-25 17.94
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.0799 2339 -0.11 203 1.35 329 3.10 335 4.91 272 8.18 1122 7.84 215 8.08 7.99 2016-05-26 5.07
  000502 华富恒富分级债B 1.0846 2014 -0.06 215 1.25 291 3.34 246 5.61 282 8.08 1593 5.44 217 8.07 9.87 2014-03-19 2.51
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1110 2566 -0.18 668 0.45 415 2.68 325 5.00 274 8.17 799 9.56 218 8.07 11.20 2016-05-11 14.94
  000319 泰达淘利债券A 1.1996 2964 -0.32 958 0.30 418 2.68 261 5.48 291 8.04 567 10.98 219 8.06 33.50 2014-08-06 18.27
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0570 2781 -0.25 945 0.31 576 2.30 378 4.72 288 8.06 552 11.15 220 8.06 31.58 2012-09-18 19.30
  001021 华夏亚债中国A 1.2090 3143 -0.41 700 0.42 333 3.07 518 4.14 276 8.15 1232 7.28 221 8.05 33.27 2011-05-25 41.88
  519781 交银领先回报混合 1.1980 881 0.25 419 0.67 167 4.63 219 5.92 208 9.21 211 18.97 222 8.03 19.80   5.69
  002896 东方臻馨债券A 1.0454 3859 -1.25 2261 -1.00 2599 -1.02 230 5.80 464 7.01 - - 223 8.02 4.54 2016-06-17 0.51
  000147 易方达高级信用债A 1.2430 2468 -0.16 494 0.57 361 2.89 314 5.07 314 7.89 610 10.68 224 7.99 32.48 2013-08-23 16.53
  686869 浙商聚盈信用债C 1.0568 2794 -0.25 979 0.29 598 2.25 382 4.70 299 7.99 615 10.65 225 7.99 28.76 2012-09-18  
  675043 西部利得合享C 1.0710 2233 -0.10 579 0.50 368 2.86 344 4.88 287 8.07 118 25.10 226 7.98 24.90 2016-08-25  
  001868 招商产业债券C 1.3380 1658 0.00 658 0.45 749 1.98 348 4.86 301 7.98 583 10.84 227 7.98 33.90 2015-09-28  
  001148 申万菱信多策略混 1.0060 2934 -0.30 948 0.30 1791 0.59 163 7.66 251 8.47 337 13.96 228 7.96 21.81 2015-03-31 6.77
  003130 信诚稳利C 1.0291 1415 0.04 558 0.51 670 2.11 414 4.56 303 7.96 824 9.45 229 7.96 6.49 2016-08-04  
  531021 建信纯债债券C 1.2930 2747 -0.23 929 0.31 695 2.05 484 4.27 294 8.02 685 10.23 230 7.93 29.30 2012-11-15  
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1280 2197 -0.09 278 0.98 280 3.48 228 5.81 306 7.93 577 10.90 231 7.93 12.90 2016-04-12 15.01
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0400 2606 -0.19 992 0.29 690 2.06 383 4.70 310 7.92 800 9.56 232 7.92 8.68 2015-12-29 11.99
  519680 交银增利A/B 1.0194 2457 -0.16 1143 0.21 529 2.39 306 5.15 290 8.05 1096 7.97 233 7.92 85.56 2008-03-31 4.76
  513100 国泰纳斯达克100 2.3290 2384 -0.13 3216 -3.46 4327 -12.20 2179 -2.94 479 6.93 58 32.24 234 7.91 137.50 2013-04-25 1.33
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0780 1491 0.00 293 0.94 453 2.57 392 4.66 325 7.80 1468 6.02 235 7.91 9.30 2016-02-04 2.43
  000005 嘉实增信定期债券 1.0470 2646 -0.19 487 0.58 451 2.57 360 4.80 293 8.03 517 11.41 236 7.90 31.55 2013-03-08 8.95
  163210 诺安纯债定开A 1.1490 2804 -0.26 685 0.44 388 2.77 285 5.32 279 8.09 806 9.53 237 7.89 51.55 2013-03-27 4.14
  161713 招商信用添利债 1.0320 2317 -0.10 781 0.39 573 2.30 289 5.26 296 8.00 548 11.17 238 7.89 84.23 2010-06-25 4.92
  121012 国投优化债AB 1.4210 3245 -0.49 1935 -0.35 680 2.08 947 2.52 302 7.97 223 18.41 239 7.89 91.35 2010-09-08 15.63
  000032 易方达信用债A 1.3280 2745 -0.23 665 0.45 410 2.70 355 4.81 315 7.87 852 9.29 240 7.87 32.90 2013-04-24 9.81
  000561 南方启元债券A 1.1220 1061 0.13 775 0.39 1007 1.55 381 4.71 369 7.56 1281 7.06 241 7.86 17.95 2014-07-25 4.05
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1145 1486 0.01 496 0.57 657 2.14 387 4.67 362 7.59 880 9.18 242 7.86 11.45 2015-11-25 7.96
  165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9030 3977 -1.52 4146 -7.35 4106 -7.45 84 23.40 698 5.59 2475 -0.38 243 7.85 -40.44 2015-06-26 0.88
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0870 2542 -0.18 515 0.56 431 2.64 323 5.02 305 7.94 733 9.91 244 7.84 8.70 2016-08-15  
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0880 2146 -0.09 240 1.11 377 2.84 326 5.00 253 8.43 438 12.42 245 7.84 39.92 2014-08-27 5.25
  485007 工银信用添利B 1.1892 2753 -0.23 1130 0.22 798 1.88 610 3.79 454 7.04 2304 0.94 246 7.84 84.95 2008-04-14 5.40
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0470 1196 0.10 251 1.06 428 2.65 356 4.80 318 7.83 1977 3.47 247 7.83 7.85 2015-12-23 2.49
  000305 中银中高等级债券 1.0740 3211 -0.46 1012 0.28 535 2.38 370 4.75 307 7.93 790 9.61 248 7.82 35.92 2013-12-05 57.00
  519725 交银双轮动C 1.0730 2119 -0.09 845 0.37 534 2.38 329 4.97 320 7.81 632 10.57 249 7.81 30.41 2013-04-18  
  000079 工银信用两年定开C 1.2580 1359 0.08 261 1.04 509 2.44 299 5.18 342 7.71 1700 4.92 250 7.80 25.80 2013-06-24  
  040046 华安纳指100(QDII) 2.0010 2452 -0.15 3143 -3.27 4299 -11.19 2152 -2.72 491 6.86 77 30.35 251 7.77 104.00 2013-08-02 0.46
  340009 兴业磐稳增利 1.3007 1418 0.04 84 2.71 221 3.96 238 5.72 332 7.76 668 10.34 252 7.77 83.82 2009-07-23 31.09
  162108 金鹰元盛分级债 1.1650 2150 -0.09 1068 0.26 1426 1.04 602 3.83 469 6.98 1208 7.37 253 7.77 23.74 2013-05-02 0.76
  050123 博时天颐债券C 1.2130 1561 0.00 1081 0.25 547 2.36 773 3.15 234 8.69 592 10.78 254 7.73 47.05 2012-02-29 1.37
  001903 光大欣鑫A 1.4140 2023 -0.07 123 1.79 149 5.01 141 9.37 297 8.00 358 13.61 255 7.73 79.98 2015-11-16 1.59
  040040 华安纯债A 1.0711 2036 -0.07 970 0.30 940 1.67 330 4.96 304 7.96 510 11.47 256 7.72 31.13 2013-02-05 4.94
  000564 南方通利债券C 1.1010 1830 0.00 640 0.46 603 2.23 254 5.56 337 7.72 1002 8.48 257 7.72 35.33 2014-04-25  
  000402 工银纯债债券A 1.1340 2382 -0.13 741 0.40 634 2.19 453 4.39 449 7.06 1914 3.88 258 7.72 28.61 2014-05-16 70.75
  000191 富国信用债A 1.0300 2155 -0.09 582 0.50 578 2.30 367 4.76 323 7.81 828 9.43 259 7.71 35.85 2013-06-25 6.95
  160602 鹏华普天债券A 1.2610 1042 0.15 264 1.03 355 2.91 273 5.39 285 8.08 882 9.18 260 7.71 128.90 2003-07-12 2.27
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1030 992 0.18 268 1.01 479 2.51 255 5.55 308 7.93 581 10.85 261 7.71 10.30 2016-08-01  
  001299 兴业添利债券 1.0040 2301 -0.10 569 0.50 668 2.11 394 4.66 340 7.71 674 10.30 262 7.71 18.35 2015-06-10 99.94
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0900 2581 -0.18 242 1.11 403 2.73 450 4.41 339 7.71 1358 6.65 263 7.71 9.00 2016-03-30 46.84
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.0980 1621 0.00 1044 0.27 706 2.04 527 4.12 345 7.70 637 10.55 264 7.70 52.81 2014-03-29  
  128112 国投优化债C 1.4120 3241 -0.49 1933 -0.35 719 2.02 1015 2.32 329 7.78 237 17.77 265 7.70 85.31 2010-09-08 3.95
  001023 华夏亚债中国C 1.1750 3152 -0.42 698 0.43 339 2.98 566 3.98 326 7.80 1363 6.62 266 7.70 29.79 2011-05-25 1.02
  000033 易方达信用债C 1.3000 2743 -0.23 648 0.46 416 2.68 389 4.67 346 7.70 953 8.78 267 7.70 30.10 2013-04-24 17.21
  002698 博时裕利纯债债券 1.0220 2250 -0.10 789 0.39 624 2.20 442 4.45 321 7.81 587 10.81 268 7.70 11.14 2016-05-09 59.82
  519188 万家信用恒利债A 1.2111 2508 -0.17 642 0.46 506 2.45 207 6.09 322 7.81 851 9.30 269 7.69 36.96 2012-09-21 0.52
  001776 中欧兴利债券 1.0298 1987 -0.05 489 0.58 614 2.22 386 4.67 313 7.90 541 11.21 270 7.69 17.59 2015-09-25 48.32
  000320 泰达淘利债券B 1.1884 2952 -0.32 1000 0.29 446 2.59 293 5.23 353 7.65 694 10.20 271 7.68 32.13 2014-08-06  
  160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0630 1504 0.00 801 0.38 552 2.35 545 4.06 330 7.77 751 9.80 272 7.66 37.64 2013-11-28 9.10
  002143 博时裕坤纯债债券 1.0897 2484 -0.16 225 1.17 456 2.56 358 4.80 344 7.70 1128 7.80 273 7.66 10.43 2015-11-30 5.10
  000501 华富恒富分级债A 1.0789 2048 -0.07 221 1.21 306 3.23 275 5.39 355 7.64 847 9.35 274 7.65 21.53 2014-03-19 5.66
  003207 博时富发纯债 1.0369 2914 -0.30 428 0.66 551 2.36 452 4.39 348 7.69 536 11.25 275 7.63 10.82   3.00
  000419 大摩优质信价纯债A 1.0710 1822 0.00 519 0.56 499 2.46 430 4.49 341 7.71 528 11.31 276 7.61 26.34 2014-11-25 1.42
  002756 招商招兴纯债A 1.0900 1524 0.00 517 0.56 599 2.24 331 4.96 338 7.72 629 10.57 277 7.61 13.00 2016-05-18 8.20
  002650 东方红稳添利纯债 1.0717 2001 -0.06 437 0.65 637 2.18 408 4.58 359 7.61 735 9.90 278 7.61 9.67 2016-05-13  
  217011 招商安心收益 1.5830 1393 0.06 684 0.44 815 1.86 416 4.55 360 7.61 550 11.16 279 7.61 95.70 2008-10-22 5.48
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0154 1364 0.07 339 0.81 283 3.45 281 5.34 354 7.64 659 10.42 280 7.60 16.39 2015-11-23 24.38
  002198 博时裕达纯债债券 1.0598 1973 -0.05 925 0.32 596 2.25 469 4.31 357 7.62 1057 8.12 281 7.60 10.28 2015-12-03 14.96
  000064 大摩18月定放债 1.0740 1783 0.00 180 1.42 239 3.84 211 6.05 312 7.91 654 10.44 282 7.60 49.40 2013-06-25 35.61
  070037 嘉实纯债债券A 1.1160 2220 -0.09 857 0.36 645 2.17 487 4.26 349 7.68 545 11.19 283 7.59 30.32 2012-12-11 13.49
  002486 上银慧添利债券 1.0230 1583 0.00 407 0.69 444 2.60 373 4.74 295 8.01 523 11.36 284 7.58 13.25 2016-03-16 79.24
  002775 博时景兴纯债债券 1.0428 2577 -0.18 888 0.35 704 2.04 572 3.97 366 7.58 967 8.69 285 7.58 8.51 2016-05-20 7.30
  001906 东方红纯债债券 1.0743 1424 0.04 304 0.91 484 2.50 343 4.88 379 7.47 739 9.86 286 7.58 12.16 2015-10-26  
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0451 2021 -0.06 458 0.61 592 2.26 404 4.61 328 7.78 408 12.80 287 7.55 12.79 2016-07-22 49.43
  000817 中银安心回报债券 1.0410 1661 0.00 412 0.68 639 2.18 351 4.82 352 7.66 697 10.15 288 7.55 20.79 2014-10-24 49.15
  002985 中银季季红定开债 1.0299 2758 -0.23 236 1.13 373 2.84 315 5.07 350 7.68 881 9.18 289 7.55 8.87 2016-07-15 50.06
  380005 中银纯债债券A 1.0550 2608 -0.19 809 0.38 751 1.98 514 4.16 358 7.62 769 9.73 290 7.52 33.84 2012-12-12 66.82
  000372 中银惠利半年债 1.0490 1847 0.00 315 0.87 647 2.17 384 4.69 356 7.63 1139 7.74 291 7.52 32.10 2013-11-07 65.00
  163806 中银增利 1.0330 1784 0.00 461 0.61 370 2.86 276 5.37 371 7.51 885 9.16 292 7.51 77.66 2008-11-13 9.34
  519973 长信纯债一年定开A 1.0757 1471 0.01 172 1.43 266 3.62 268 5.42 331 7.76 889 9.15 293 7.51 45.56 2013-11-29 13.85
  519682 交银增利C 1.0189 2493 -0.17 1235 0.18 581 2.29 332 4.94 361 7.60 1282 7.06 294 7.49 77.15 2008-03-31 4.10
  001794 华福朝阳债券 1.0006 1937 -0.03 693 0.43 644 2.17 413 4.56 363 7.59 626 10.60 295 7.49 11.71 2015-12-04 7.66
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0130 1701 0.00 303 0.91 610 2.22 395 4.66 347 7.69 785 9.65 296 7.48 20.26 2015-06-09 50.01
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.1060 1253 0.09 223 1.19 663 2.12 374 4.73 324 7.80 977 8.64 297 7.48 10.60 2016-05-27 0.53
  163211 诺安纯债定开C 1.1370 2808 -0.26 677 0.44 432 2.62 300 5.18 351 7.67 983 8.60 298 7.47 48.15 2013-03-27  
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0840 2142 -0.09 273 1.00 430 2.64 357 4.80 289 8.06 491 11.63 299 7.47 38.40 2014-08-27  
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.0811 1951 -0.04 934 0.31 664 2.12 574 3.96 367 7.57 1130 7.79 300 7.47 8.22 2015-12-02 9.87
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0879 1959 -0.04 940 0.31 1283 1.17 586 3.89 395 7.40 756 9.79 301 7.46 8.80    
  000669 国寿安保尊享债券C 1.3060 2757 -0.23 822 0.38 257 3.73 243 5.66 383 7.45 798 9.56 302 7.45 39.58 2014-07-24 1.24
  519763 交银裕通纯债债券C 1.0390 2588 -0.19 980 0.29 761 1.96 427 4.51 388 7.44 979 8.63 303 7.44 7.33 2015-12-29  
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.4140 2038 -0.07 423 0.66 463 2.55 324 5.01 365 7.59 684 10.23 304 7.44 88.53 2011-08-05 6.85
  003227 信诚稳健债券C 1.0380 1963 -0.04 1059 0.26 1195 1.28 564 3.99 392 7.41 571 10.95 305 7.44 8.51 2016-09-02  
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0697 2288 -0.10 422 0.66 389 2.77 341 4.89 389 7.44 644 10.50 306 7.43 27.01 2015-10-08  
  160608 鹏华普天债券B 1.2250 1474 0.01 302 0.91 390 2.77 296 5.22 343 7.71 1006 8.46 307 7.43 89.48 2003-07-12 0.93
  100066 富国纯债债券A 1.0910 2570 -0.18 524 0.55 358 2.90 231 5.79 335 7.74 736 9.88 308 7.42 32.02 2012-11-22 11.28
  000396 汇添富安心中国债C 1.2310 2059 -0.08 1093 0.24 996 1.57 766 3.18 373 7.50 996 8.55 309 7.41 23.20 2013-11-22  
  050027 博时信用债纯债A 1.0900 2550 -0.18 1406 0.09 777 1.93 486 4.27 405 7.31 878 9.19 310 7.41 48.30 2012-09-07 15.16
  531008 建信稳定增利债A 1.7400 3276 -0.51 639 0.46 344 2.96 524 4.13 419 7.21 1305 6.95 311 7.41 73.90 2014-09-29  
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.3322 3063 -0.37 561 0.51 452 2.57 441 4.45 384 7.45 688 10.22 312 7.41 33.09 2012-11-08 2.57
  000113 嘉实如意宝定期债A 1.1330 748 0.36 404 0.70 648 2.16 432 4.49 397 7.40 863 9.26 313 7.40 26.41 2013-06-04 9.09
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0393 1874 -0.01 977 0.30 859 1.80 554 4.02 375 7.50 594 10.77 314 7.40 9.66   8.00
  002757 招商招兴纯债C 1.0910 1523 0.00 573 0.50 676 2.09 379 4.72 376 7.50 749 9.81 315 7.39 12.11 2016-05-18  
  650001 英大纯债A 1.1046 3674 -0.90 657 0.45 206 4.06 313 5.07 374 7.50 711 10.04 316 7.38 40.32 2013-04-24 2.15
  160617 鹏华丰润债券 1.0778 3185 -0.44 734 0.40 467 2.53 345 4.87 377 7.49 1148 7.70 317 7.38 55.88 2010-12-02 21.29
  000202 富国收益两年纯债 1.0380 2883 -0.29 785 0.39 886 1.76 472 4.30 378 7.48 690 10.22 318 7.38 33.35 2013-09-13 5.79
  110037 易方达纯债债券A 1.1790 2535 -0.17 694 0.43 438 2.61 340 4.89 381 7.47 589 10.80 319 7.37 36.98 2012-05-03 3.74
  161820 银华纯债信用债券 1.0930 2136 -0.09 590 0.49 814 1.86 498 4.22 380 7.47 622 10.61 320 7.37 46.59 2012-08-09 22.14
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0790 2124 -0.09 238 1.12 391 2.76 491 4.25 402 7.36 1495 5.89 321 7.36 7.90 2016-03-30  
  002245 泰康稳健增利债券A 1.1115 2327 -0.11 779 0.39 696 2.05 423 4.53 407 7.29 698 10.14 322 7.35 11.24 2015-09-23  
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0660 1493 0.00 326 0.85 527 2.40 470 4.31 433 7.14 1740 4.73 323 7.35 7.34 2016-02-04  
  166008 中欧增强回报债 1.0739 2406 -0.13 434 0.65 406 2.72 349 4.84 403 7.35 664 10.37 324 7.35 62.20 2010-12-02 5.98
  160213 国泰纳指100 3.0020 2891 -0.29 3199 -3.41 4326 -12.14 2181 -2.95 580 6.36 61 32.04 325 7.33 233.43 2010-04-29 1.91
  003260 博时利发纯债债券 1.0537 3223 -0.46 1354 0.10 1449 1.00 316 5.06 387 7.44 901 9.09 326 7.33 6.50 2016-09-07 2.10
  000403 工银纯债债券B 1.1283 2385 -0.13 826 0.37 677 2.09 507 4.18 533 6.65 2040 3.06 327 7.32 26.25 2014-05-16 2.23
  000420 大摩优质信价纯债C 1.0580 1844 0.00 629 0.47 628 2.20 463 4.35 393 7.41 635 10.55 328 7.32 24.81 2014-11-25  
  000192 富国信用债C 1.0290 2151 -0.09 583 0.50 575 2.30 396 4.66 372 7.50 987 8.57 329 7.29 32.83 2013-06-25  
  000111 易方达纯债1年A 1.0620 1306 0.09 253 1.05 523 2.41 368 4.76 408 7.28 701 10.14 330 7.28 34.52 2013-07-30 15.34
  164808 工银四季收益债 1.0522 2262 -0.10 1133 0.21 638 2.18 422 4.53 425 7.17 1235 7.28 331 7.28 74.75 2011-02-10 15.52
  217003 招商安泰债券A 1.1880 2080 -0.08 836 0.37 973 1.61 480 4.28 370 7.54 791 9.61 332 7.26 146.50 2003-04-28 3.79
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0930 1301 0.09 332 0.83 511 2.44 286 5.30 401 7.37 710 10.07 333 7.26 9.30 2016-08-01  
  519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0780 1664 0.00 616 0.47 682 2.08 438 4.46 968 4.15 1429 6.21 334 7.26 7.80 2016-07-11 3.30
  100018 富国天利 1.2847 2433 -0.15 656 0.45 646 2.17 471 4.30 400 7.37 998 8.52 335 7.25 250.84 2003-12-02 29.25
  150159 中欧添利分级债B 1.0650 1559 0.00 287 0.95 673 2.11 426 4.51 411 7.25 1261 7.14 336 7.25 42.15 2013-11-28 4.05
  070038 嘉实纯债债券C 1.1070 2558 -0.18 862 0.36 666 2.11 528 4.12 417 7.24 646 10.50 337 7.24 29.06 2012-12-11  
  003288 信诚稳益债券C 1.0263 1426 0.04 537 0.53 867 1.79 479 4.29 415 7.24 923 8.94 338 7.24 6.17    
  002529 泰康安益纯债债券C 1.2287 1971 -0.05 998 0.29 1364 1.09 616 3.77 424 7.18 873 9.23 339 7.24 22.88    
  163819 中银信用增利债 1.0240 2614 -0.19 1365 0.10 441 2.60 537 4.09 434 7.13 1332 6.84 340 7.23 59.08 2012-03-12 19.10
  003099 长盛盛景纯债A 1.0172 2345 -0.11 838 0.37 754 1.97 540 4.08 414 7.24 1069 8.07 341 7.22 5.19 2016-08-04 14.97
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0640 1291 0.09 329 0.85 855 1.80 477 4.29 404 7.33 667 10.35 342 7.22 25.85 2014-07-25 60.28
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0449 1864 -0.01 445 0.63 612 2.22 435 4.48 386 7.45 458 12.08 343 7.22 11.90 2016-07-22  
  161911 万家强化收益定开债 1.0551 1915 -0.02 334 0.82 371 2.86 203 6.13 399 7.38 705 10.10 344 7.22 42.92 2013-05-07 3.12
  000015 华夏纯债A 1.2480 2057 -0.08 736 0.40 763 1.96 510 4.17 398 7.39 904 9.08 345 7.21 28.18 2013-03-08 24.73
  003121 信诚稳利A 1.0221 1436 0.03 594 0.49 675 2.10 544 4.07 423 7.19 965 8.70 346 7.18 5.79 2016-08-04 14.98
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0196 2134 -0.09 576 0.50 625 2.20 543 4.07 429 7.16 1079 8.03 347 7.18 5.40 2016-08-04 14.97
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0889 2359 -0.12 914 0.33 837 1.83 604 3.83 412 7.25 741 9.85 348 7.18 8.91 2016-07-27 10.34
  000562 南方启元债券C 1.1230 2108 -0.09 1370 0.09 1278 1.17 509 4.17 492 6.85 1441 6.14 349 7.16 15.76 2014-07-25  
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0157 1420 0.04 369 0.76 294 3.32 310 5.11 422 7.19 831 9.42 350 7.16 14.79 2015-11-23  
  002638 兴业天融债券 1.0760 2864 -0.28 1005 0.28 853 1.80 618 3.76 428 7.16 600 10.73 351 7.16 11.51 2016-04-21 32.05
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0027 1489 0.01 314 0.87 620 2.21 376 4.73 406 7.29 897 9.11 352 7.16 13.14 2015-09-29 19.69
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0500 3225 -0.47 320 0.86 397 2.74 361 4.79 431 7.14 1125 7.80 353 7.14 5.00 2016-08-24 10.67
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.3113 2983 -0.33 533 0.54 460 2.55 465 4.34 427 7.16 803 9.55 354 7.13 31.00 2012-11-08  
  001019 兴业年年利定开债 1.0990 1647 0.00 269 1.01 558 2.33 288 5.27 590 6.29 1655 5.07 355 7.12 16.38 2015-02-12 9.06
  380006 中银纯债债券C 1.0540 2609 -0.19 1018 0.28 804 1.88 573 3.96 438 7.11 937 8.89 356 7.11 30.78 2012-12-12  
  519669 银河领先债券 1.1610 3168 -0.43 550 0.52 435 2.62 417 4.54 409 7.28 437 12.43 357 7.11 53.35 2012-11-29 15.20
  000227 华安年年红债券 1.0680 1756 0.00 328 0.85 917 1.70 362 4.78 396 7.40 657 10.42 358 7.10 41.30 2013-11-14 4.48
  002927 长盛盛和纯债A 1.0180 2071 -0.08 675 0.44 716 2.02 569 3.97 450 7.06 1260 7.15 359 7.09 4.88 2016-07-05 14.93
  000235 诺安固收1年定开债 1.0740 3219 -0.46 2342 -1.20 1816 0.56 904 2.68 442 7.09 669 10.33 360 7.09 28.26 2013-08-21 13.03
  003265 招商招坤纯债A 1.0837 1956 -0.04 621 0.47 1031 1.52 552 4.04 457 7.04 822 9.45 361 7.08 8.41   3.91
  002519 博时裕景纯债债券 1.0130 2681 -0.20 715 0.41 724 2.01 577 3.95 444 7.08 784 9.66 362 7.08 9.77 2016-04-28 58.86
  161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9180 3310 -0.54 3907 -5.80 3710 -4.74 74 26.89 1033 3.82 2439 0.00 363 7.06 -43.49 2015-06-15 22.92
  485119 工银信用纯债A 1.2122 2435 -0.15 825 0.37 727 2.01 499 4.21 451 7.06 1181 7.54 364 7.06 25.53 2012-11-14 6.86
  519972 长信纯债一年定开C 1.0708 1867 -0.01 187 1.39 276 3.51 298 5.20 410 7.28 1042 8.22 365 7.06 42.55 2013-11-29  
  040041 华安纯债C 1.0683 2103 -0.08 1046 0.27 1022 1.54 425 4.52 418 7.24 618 10.64 366 7.06 29.62 2013-02-05 1.41
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0352 2030 -0.07 846 0.37 705 2.04 405 4.60 456 7.04 617 10.64 367 7.05 11.56 2016-01-15 3.99
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0330 1821 0.00 595 0.49 755 1.97 445 4.43 452 7.05 767 9.73 368 7.05 11.71 2015-12-21 24.60
  003287 信诚稳益债券A 1.0254 1444 0.03 543 0.53 846 1.82 546 4.06 453 7.04 950 8.81 369 7.04 6.08   14.99
  530008 建信稳定增利债C 1.7030 3297 -0.53 614 0.47 359 2.90 568 3.97 493 6.84 1462 6.04 370 7.04 115.02 2008-06-25 10.68
  166021 中欧添利分级债A 1.0640 1832 0.00 325 0.85 728 2.01 449 4.42 430 7.15 1177 7.58 371 7.04 26.41 2013-11-28 15.83
  002274 中邮纯债聚利债券A 1.1270 3020 -0.35 1427 0.09 1075 1.44 613 3.78 459 7.03 332 14.07 372 7.03 14.62 2016-02-03 0.51
  100068 富国纯债债券C 1.0830 2573 -0.18 516 0.56 383 2.81 249 5.59 413 7.24 980 8.63 373 7.03 28.58 2012-11-22  
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0458 2760 -0.23 380 0.74 583 2.28 638 3.67 446 7.07 557 11.09 374 7.02 11.15   4.95
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0197 2115 -0.09 547 0.52 627 2.20 559 4.02 470 6.98 1167 7.64 375 7.02 5.26 2016-08-04  
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.0859 2917 -0.30 107 2.02 209 4.01 291 5.25 421 7.20 1028 8.36 376 7.01 10.15 2016-03-09 1.39
  519189 万家信用恒利债C 1.1942 2586 -0.18 701 0.42 555 2.34 257 5.54 437 7.12 1077 8.04 377 7.01 32.67 2012-09-21  
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0669 1954 -0.04 1069 0.25 730 2.00 611 3.79 435 7.12 1316 6.91 378 7.01 6.80 2015-12-02  
  000194 银华信用四季红债 1.0690 2204 -0.09 1028 0.28 958 1.63 609 3.80 485 6.89 973 8.68 379 6.99 45.65 2013-08-07 5.07
  000112 易方达纯债1年C 1.0550 1806 0.00 255 1.05 514 2.43 399 4.63 467 6.99 821 9.45 380 6.99 32.13 2013-07-30  
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 1572 0.00 47 4.58 129 5.56 196 6.31 327 7.79 962 8.73 381 6.99 11.75 2016-03-28 2.31
  070005 嘉实债券 1.2590 2483 -0.16 927 0.32 872 1.78 575 3.96 445 7.07 865 9.25 382 6.98 176.98 2003-07-09 13.33
  270029 广发聚财信用债A 1.1350 2187 -0.09 672 0.44 653 2.16 353 4.82 447 7.07 504 11.49 383 6.98 63.28 2012-03-13 10.11
  750002 安信目标收益债券A 1.1320 1791 0.00 879 0.35 965 1.62 375 4.73 468 6.98 627 10.59 384 6.98 45.35 2012-09-25 1.91
  160622 鹏华丰利分级债券 1.0430 2224 -0.10 818 0.38 508 2.45 428 4.50 473 6.97 1591 5.45 385 6.97 25.62 2013-04-23 10.66
  002897 东方臻馨债券C 1.0438 3868 -1.26 2288 -1.08 2844 -1.68 393 4.66 692 5.62 - - 386 6.95 4.38 2016-06-17  
  000286 银华信用季红债 1.0570 2212 -0.09 1027 0.28 990 1.58 614 3.78 455 7.04 334 14.05 387 6.94 35.95 2013-09-18 6.89
  050106 博时稳定价值A 1.5430 3094 -0.39 393 0.72 301 3.28 369 4.76 522 6.71 1459 6.05 388 6.93 107.34 2005-08-24 0.74
  110038 易方达纯债债券C 1.1720 2516 -0.17 696 0.43 471 2.53 398 4.64 461 7.03 768 9.73 389 6.93 33.67 2012-05-03  
  217203 招商安泰债券B 1.2055 2175 -0.09 895 0.34 1030 1.52 530 4.12 420 7.20 939 8.87 390 6.93 110.30 2003-04-28 7.61
  001661 博时信用债纯债C 1.0390 2229 -0.10 1347 0.10 801 1.88 532 4.11 496 6.83 1200 7.44 391 6.93 22.46 2015-09-21  
  002928 长盛盛和纯债C 1.0178 2208 -0.09 710 0.42 737 1.99 592 3.87 489 6.87 1227 7.30 392 6.93 4.94 2016-07-05  
  002552 华夏恒利定开债券 1.0907 1580 0.00 376 0.74 1027 1.53 511 4.17 495 6.83 1334 6.83 393 6.93 9.07 2016-03-29 14.85
  003226 信诚稳健债券A 1.0328 1919 -0.03 1102 0.24 1186 1.29 659 3.55 487 6.88 645 10.50 394 6.92 8.09 2016-09-02 10.00
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0500 2287 -0.10 603 0.48 703 2.04 460 4.37 458 7.03 1630 5.20 395 6.92 19.08 2014-08-29 13.37
  505888 嘉实元和混合 1.1551 1730 0.00 1335 0.11 326 3.12 221 5.88 475 6.96 413 12.71 396 6.91 31.62 2014-09-29 100.00
  000115 嘉实如意宝定期债C 1.1200 871 0.26 462 0.60 734 2.00 513 4.16 482 6.91 1024 8.37 397 6.91 24.20 2013-06-04  
  002265 鑫元兴利债券 1.0734 1071 0.13 449 0.62 701 2.04 489 4.26 477 6.95 961 8.74 398 6.90 9.29 2016-01-13 4.97
  000239 华安年年盈定开债A 1.0270 972 0.20 279 0.98 767 1.95 251 5.59 436 7.12 1932 3.79 399 6.90 10.41 2015-02-03 2.19
  000497 财通纯债分级债 1.0755 2129 -0.09 552 0.52 774 1.93 538 4.09 471 6.98 1000 8.49 400 6.90 11.31 2014-01-17 5.38
  002490 金鹰元祺保本混合 1.1254 1398 0.05 1308 0.13 386 2.80 476 4.29 484 6.90 631 10.57 401 6.90 12.78 2016-04-06 6.79
  002442 鑫元汇利债券 1.0249 1980 -0.05 787 0.39 995 1.57 565 3.98 462 7.02 591 10.78 402 6.89 11.44 2016-03-09 30.66
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0860 1528 0.00 518 0.56 503 2.45 401 4.62 441 7.10 713 10.03 403 6.89 8.60 2016-06-22 5.01
  519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0740 1662 0.00 615 0.47 738 1.99 485 4.27 948 4.27 1481 5.92 404 6.87 7.40 2016-07-11  
  000206 易方达投资信用债C 1.1350 1759 0.00 670 0.44 743 1.98 579 3.91 512 6.77 945 8.84 405 6.86 34.76 2013-09-10  
  160134 南方聚利1年定期开放债券C 1.0550 2165 -0.09 796 0.38 650 2.16 591 3.87 474 6.96 990 8.56 406 6.86 21.01 2014-12-01  
  002868 鹏华丰茂债券 1.0438 1519 0.00 901 0.34 955 1.63 454 4.39 502 6.79 1102 7.94 407 6.84 6.73 2016-06-28 14.88
  000310 安信永利信用债A 1.0970 1773 0.00 525 0.55 997 1.57 455 4.38 481 6.91 776 9.71 408 6.82 45.72 2013-11-08 2.08
  002506 招商招盈18个月定开债 1.1142 1911 -0.02 381 0.74 753 1.97 380 4.71 498 6.83 695 10.19 409 6.82 11.42 2016-06-01 4.41
  001802 易方达瑞财混合I 1.0620 2866 -0.28 1008 0.28 522 2.41 478 4.29 480 6.92 401 12.92 410 6.82 15.97 2016-02-04 10.85
  003285 国寿安保安康纯债 1.0334 2540 -0.18 932 0.31 891 1.75 606 3.82 488 6.88 715 10.02 411 6.82 9.90 2016-09-02 198.05
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0424 2412 -0.13 843 0.37 699 2.05 516 4.15 476 6.95 585 10.83 412 6.81 10.74 2016-08-19 19.92
  100058 富国产业债 1.0660 1544 0.00 367 0.76 379 2.83 305 5.16 440 7.11 867 9.24 413 6.80 53.07 2011-12-05 5.91
  270009 广发增强债券 1.1350 2185 -0.09 876 0.35 533 2.39 508 4.18 504 6.79 922 8.94 414 6.79 84.09 2008-03-27 10.18
  002275 中邮纯债聚利债券C 1.0700 3065 -0.37 1428 0.09 1083 1.42 635 3.68 503 6.79 978 8.63 415 6.79 8.82 2016-02-03  
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0411 1977 -0.05 883 0.35 870 1.79 628 3.70 490 6.86 818 9.48 416 6.79 12.79 2015-10-23 24.76
  000205 易方达投资信用债A 1.1350 1765 0.00 678 0.44 741 1.99 558 4.02 507 6.78 911 9.04 417 6.78 36.11 2013-09-10 9.16
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0443 2766 -0.24 391 0.73 606 2.23 660 3.55 497 6.83 636 10.55 418 6.78 10.56    
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0667 1946 -0.03 346 0.78 718 2.02 580 3.91 499 6.80 734 9.90 419 6.77 15.12 2015-11-19 9.95
  270048 广发纯债债券A 1.2110 1685 0.00 729 0.41 807 1.87 561 4.01 511 6.77 829 9.43 420 6.77 41.53 2012-12-12 14.40
  002513 金鹰元安保本混合C 1.0588 1470 0.01 2662 -2.01 2621 -1.06 226 5.82 501 6.80 1076 8.04 421 6.76 6.57 2016-03-10  
  519994 长信金利 0.5761 98 1.82 35 6.92 174 4.50 133 10.51 785 5.17 375 13.30 422 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0520 2605 -0.19 600 0.48 420 2.67 359 4.80 472 6.97 981 8.63 423 6.76 42.29 2013-08-08 44.11
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0560 2123 -0.09 813 0.38 709 2.03 493 4.24 514 6.75 989 8.57 424 6.75 9.22 2016-02-23 17.96
  202108 南方润元A 1.2650 2482 -0.16 395 0.72 440 2.60 415 4.55 531 6.66 1532 5.68 425 6.75 30.10 2012-07-20 6.41
  675041 西部利得合享A 1.0182 2245 -0.10 1175 0.20 942 1.66 636 3.67 494 6.83 663 10.38 426 6.75 10.20 2016-08-25 32.93
  000346 建信两年定开债A 1.0230 2905 -0.29 1529 0.00 1246 1.22 673 3.52 518 6.74 605 10.68 427 6.74 29.66 2013-10-10 1.66
  000265 易方达添利1年定开债A 1.0920 1780 0.00 300 0.92 691 2.06 583 3.90 2144 -3.45 2668 -2.50 428 6.74 9.20 2014-09-10 18.82
  002074 圆信永丰兴融债券C 1.0330 1858 0.00 591 0.49 810 1.87 497 4.23 517 6.74 902 9.09 429 6.74 10.83 2015-12-21  
  050006 博时稳定价值B 1.5120 3113 -0.40 416 0.67 309 3.21 409 4.57 571 6.41 1594 5.44 430 6.71 108.14 2005-08-24 11.60
  002491 银华添益定期开放债券 1.0660 1582 0.00 417 0.67 740 1.99 318 5.05 463 7.02 1397 6.39 431 6.70 8.52 2016-03-22 14.70
  002175 博时裕乾纯债债券 1.1160 2838 -0.27 1383 0.09 1128 1.36 648 3.62 524 6.69 1009 8.45 432 6.69 11.60 2016-01-15 2.42
  003266 招商招坤纯债C 1.0738 1984 -0.05 695 0.43 1089 1.42 598 3.84 541 6.61 999 8.52 433 6.67 7.42    
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9437 1438 0.03 383 0.73 773 1.93 533 4.11 520 6.72 530 11.31 434 6.66 94.64 2016-06-17 2.30
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.0847 3198 -0.45 101 2.09 192 4.23 490 4.25 416 7.24 1060 8.10 435 6.66 9.51 2016-07-21 0.42
  000016 华夏纯债C 1.2180 2487 -0.16 1071 0.25 835 1.84 600 3.84 516 6.75 1095 7.98 436 6.65 25.04 2013-03-08 12.13
  001235 中银国有企业债债券 1.0220 2680 -0.20 993 0.29 797 1.89 521 4.13 537 6.64 1005 8.46 437 6.64 11.65 2015-09-29 55.33
  000438 融通月月添利定开债券B 1.0430 2278 -0.10 609 0.48 768 1.95 506 4.19 515 6.75 1759 4.61 438 6.64 16.85 2014-08-29  
  001803 易方达瑞财混合E 1.0550 2859 -0.28 1009 0.28 517 2.42 500 4.20 519 6.73 432 12.50 439 6.63 15.32 2016-02-04  
  001963 中欧天禧纯债债券 1.1100 2831 -0.27 528 0.54 721 2.02 603 3.83 539 6.62 966 8.70 440 6.62 11.20 2015-12-14 1.96
  002550 嘉实稳荣债券 1.0340 1478 0.01 482 0.58 714 2.02 534 4.11 523 6.70 842 9.37 441 6.60 9.48   9.98
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.0815 2918 -0.30 110 1.98 228 3.91 320 5.04 509 6.77 1202 7.44 442 6.60 8.89 2016-03-09  
  519024 海富通稳健债A 1.2030 2981 -0.33 1262 0.17 764 1.95 407 4.58 508 6.78 700 10.14 443 6.60 52.22 2008-10-24 2.58
  001994 华安年年红债券C 1.0660 1286 0.09 327 0.85 977 1.60 411 4.57 483 6.90 855 9.28 444 6.59 18.66 2015-12-15  
  002704 德邦纯债一年定开债A 1.0590 1979 -0.05 266 1.02 660 2.13 590 3.87 548 6.56 1476 5.96 445 6.58 5.90 2016-06-03 2.34
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0185 3204 -0.46 1067 0.26 419 2.68 563 3.99 528 6.68 879 9.19 446 6.57 10.62 2015-12-02 2.00
  650002 英大纯债C 1.0893 3683 -0.91 706 0.42 222 3.95 372 4.75 530 6.67 960 8.74 447 6.56 34.10 2013-04-24  
  485019 工银信用纯债B 1.1851 2431 -0.15 899 0.34 785 1.91 549 4.04 532 6.65 1368 6.56 448 6.56 22.29 2012-11-14 7.70
  003209 鹏华丰达债券 1.0174 1513 0.00 832 0.37 959 1.63 522 4.13 550 6.55 1452 6.08 449 6.55 1.82 2016-08-30 14.98
  002728 华富益鑫混合A 1.2060 2079 -0.08 1496 0.00 1514 0.92 1017 2.31 466 6.99 96 27.26 450 6.54 26.25 2016-09-07 3.52
  003329 万家鑫安纯债A 1.0301 2443 -0.15 926 0.32 898 1.74 646 3.63 538 6.62 686 10.23 451 6.54 10.03   151.69
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0740 2158 -0.09 513 0.56 491 2.48 436 4.47 535 6.65 1356 6.65 452 6.54 48.88 2013-08-22 132.88
  000197 富国收益一年期 1.0540 2617 -0.19 504 0.57 948 1.65 629 3.69 536 6.64 676 10.28 453 6.53 36.57 2013-06-27 13.74
  270030 广发聚财信用债B 1.1130 2189 -0.09 652 0.45 671 2.11 424 4.52 551 6.53 675 10.29 454 6.53 59.12 2012-03-13 2.04
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0264 1920 -0.03 854 0.36 1127 1.36 640 3.66 543 6.57 788 9.63 455 6.53 8.91    
  002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0385 1928 -0.03 243 1.10 395 2.74 701 3.41 558 6.48 1172 7.62 456 6.51 6.95 2016-07-13 10.01
  700005 平安大华添利债A 1.4210 2054 -0.07 881 0.35 811 1.86 535 4.10 546 6.57 850 9.30 457 6.50 49.41 2012-11-27 7.68
  000116 嘉实丰益 1.0154 2466 -0.16 596 0.49 847 1.82 719 3.36 542 6.61 839 9.38 458 6.50 33.49 2013-05-21 19.68
  001945 东方红信用债债券A 1.0800 2126 -0.09 1413 0.09 869 1.79 774 3.15 575 6.39 941 8.85 459 6.50 12.47 2015-11-16  
  000240 华安年年盈定开债C 1.0210 1229 0.10 308 0.89 907 1.72 274 5.39 521 6.71 2039 3.06 460 6.48 9.02 2015-02-03  
  000237 国投瑞银定开债A 1.1190 2167 -0.09 530 0.54 1023 1.54 744 3.23 545 6.57 1146 7.70 461 6.47 36.33 2013-07-10 2.59
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 1912 -0.02 49 4.30 140 5.20 224 5.85 439 7.11 1166 7.64 462 6.46 10.44 2016-03-28  
  164606 华泰柏瑞信用增利 1.1149 2593 -0.19 441 0.64 861 1.80 641 3.66 534 6.65 856 9.27 463 6.45 33.41 2011-09-22 0.82
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0410 3082 -0.38 1001 0.29 946 1.66 631 3.69 549 6.55 1412 6.33 464 6.44 9.67 2015-11-24 2.42
  233005 大摩强收益债券 1.7790 1455 0.02 548 0.52 636 2.18 570 3.97 559 6.48 887 9.16 465 6.43 83.90 2009-12-29 5.27
  519996 长信银利精选 1.0494 83 2.01 38 6.47 334 3.07 116 12.87 56 26.64 38 38.97 466 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  002909 浙商惠享纯债 1.0206 2034 -0.07 904 0.33 991 1.58 686 3.47 556 6.48 766 9.74 467 6.40 10.05 2016-06-20 40.51
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0838 1434 0.03 817 0.38 1218 1.25 749 3.22 554 6.50 492 11.62 468 6.40 12.74 2016-07-19  
  002279 浙商惠盈纯债债券 1.0980 3203 -0.45 1227 0.18 693 2.05 654 3.59 626 6.09 1891 3.98 469 6.40 11.05 2015-12-23 0.94
  000266 易方达添利1年定开债C 1.0830 1247 0.09 294 0.93 687 2.07 644 3.64 2113 -3.04 2661 -2.43 470 6.39 8.30 2014-09-10  
  001506 景顺长城泰和回报 1.1820 1660 0.00 1495 0.00 121 5.72 256 5.54 527 6.68 370 13.33 471 6.39 18.20 2015-08-20 3.15
  000347 建信两年定开债C 1.0220 2902 -0.29 1531 0.00 1273 1.17 718 3.37 577 6.38 737 9.88 472 6.38 30.85 2013-10-10  
  000436 易方达裕惠回报定期 1.7480 2872 -0.28 637 0.46 363 2.88 419 4.54 510 6.77 463 12.00 473 6.38 85.69 2013-12-17 19.82
  002882 中加丰润纯债债券C 1.1006 1447 0.02 400 0.71 800 1.88 582 3.90 574 6.40 597 10.75 474 6.36 10.21 2016-06-17  
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0745 3197 -0.45 1462 0.05 1015 1.55 853 2.85 564 6.43 925 8.94 475 6.36 57.10 2006-04-13 0.56
  000335 安信永利信用债C 1.0710 1811 0.00 623 0.47 1087 1.42 541 4.08 584 6.34 955 8.77 476 6.36 42.66 2013-11-08  
  002915 鑫元裕利债券 1.0168 1899 -0.02 1269 0.16 1142 1.34 769 3.17 572 6.40 763 9.75 477 6.35 9.42 2016-07-13 9.97
  002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0390 1138 0.10 618 0.47 984 1.59 627 3.71 562 6.44 1223 7.32 478 6.34 12.58 2016-03-18 13.97
  000024 大摩双利增强A 1.1430 1793 0.00 545 0.53 562 2.33 475 4.29 568 6.42 727 9.95 479 6.33 44.48 2013-03-26 14.34
  002438 创金合信尊盛纯债债券 0.9990 2314 -0.10 956 0.30 856 1.80 674 3.52 565 6.43 586 10.83 480 6.32 12.27 2016-02-26 13.80
  003330 万家鑫安纯债C 1.0293 2444 -0.15 941 0.31 919 1.70 671 3.52 573 6.40 761 9.76 481 6.32 9.51    
  003187 嘉实安益混合 1.1260 2130 -0.09 858 0.36 966 1.62 615 3.78 478 6.93 380 13.27 482 6.32 12.70   11.98
  270049 广发纯债债券C 1.2080 2100 -0.08 703 0.42 862 1.79 607 3.81 576 6.39 972 8.68 483 6.30 39.61 2012-12-12  
  002574 招商瑞庆混合 0.9770 971 0.20 1697 -0.10 2162 0.00 2103 -2.39 319 7.82 352 13.69 484 6.29 12.67 2016-08-24 2.58
  750003 安信目标收益债券C 1.1180 2184 -0.09 1237 0.18 1065 1.45 483 4.27 606 6.19 858 9.27 485 6.29 41.01 2012-09-25  
  202110 南方润元C 1.2330 2775 -0.24 436 0.65 486 2.49 468 4.31 601 6.20 1713 4.85 486 6.29 26.83 2012-07-20  
  003259 博时聚利纯债债券 1.0809 1887 -0.02 957 0.30 1154 1.33 656 3.59 582 6.35 813 9.50 487 6.29 8.82   91.10
  519062 海富通阿尔法对冲 1.4190 753 0.35 709 0.42 2077 0.14 1860 -0.98 368 7.57 274 16.09 488 6.28 42.10 2014-11-20 3.48
  519771 交银优择回报混合C 1.0670 2594 -0.19 1657 -0.09 1236 1.23 655 3.59 547 6.56 406 12.85 489 6.27 14.77 2016-04-22  
  040012 华安强债A 1.1940 3462 -0.67 705 0.42 816 1.86 872 2.79 566 6.43 267 16.29 490 6.26 115.32 2009-04-13 1.00
  519023 海富通稳健债C 1.1710 2818 -0.26 1057 0.26 787 1.91 458 4.38 567 6.43 849 9.33 491 6.25 48.16 2008-10-24 1.71
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0778 3210 -0.46 105 2.05 200 4.12 556 4.02 500 6.80 1254 7.16 492 6.24 8.39 2016-07-21  
  000421 华泰柏瑞丰汇债A 1.1741 2976 -0.33 357 0.77 505 2.45 764 3.19 563 6.43 810 9.51 493 6.24 17.39 2014-12-11 0.47
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0638 1961 -0.04 282 0.97 689 2.06 605 3.82 578 6.37 1225 7.31 494 6.24 7.71 2016-06-23 5.01
  003162 博时富宁纯债债券 1.0658 1953 -0.04 1062 0.26 1166 1.31 760 3.20 593 6.26 807 9.52 495 6.24 8.86 2016-08-17 29.89
  590009 中邮稳定收益债A 1.1150 2553 -0.18 867 0.36 779 1.92 576 3.96 587 6.33 1010 8.44 496 6.23 46.83 2012-11-21 50.51
  200013 长城积极增利债A 1.2946 2754 -0.23 237 1.12 944 1.66 704 3.40 612 6.14 1098 7.96 497 6.23 66.48 2011-04-12 12.97
  070025 嘉实信用债券A 1.1600 2221 -0.09 692 0.43 669 2.11 525 4.13 570 6.42 1246 7.21 498 6.22 48.58 2011-09-14 13.65
  002404 博时裕乾纯债债券C 1.0930 2844 -0.27 1423 0.09 1178 1.30 699 3.41 597 6.22 1239 7.26 499 6.22 9.30 2016-02-01  
  002754 博时裕创纯债 1.0200 2688 -0.20 983 0.29 794 1.90 672 3.52 586 6.33 642 10.52 500 6.22 10.63 2016-05-13 13.91
  000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0340 2888 -0.29 492 0.58 569 2.30 410 4.57 598 6.21 1269 7.12 501 6.21 32.86 2013-11-20 3.13
  000149 华安双债添利债A 1.1800 2065 -0.08 1084 0.25 908 1.72 728 3.32 526 6.68 704 10.11 502 6.21 58.16 2013-06-14 1.75
  420008 天弘债券发起式A 1.0470 1916 -0.03 363 0.76 346 2.96 459 4.38 602 6.20 1306 6.95 503 6.20 24.98 2012-08-10 1.67
  001424 博时新起点混合A 1.2293 3693 -0.93 2292 -1.09 75 8.88 1141 1.96 382 7.47 142 23.08 504 6.19 23.02 2015-06-24 4.89
  001425 博时新起点混合C 1.2145 3696 -0.94 2295 -1.09 74 8.95 1130 2.00 385 7.45 146 22.90 505 6.18 21.55 2015-06-24  
  206015 鹏华纯债债券 1.0390 2590 -0.19 605 0.48 602 2.23 434 4.48 540 6.62 1466 6.03 506 6.18 41.41 2012-09-03 1.53
  001512 易方达中债3-5年国债指数 1.1350 2557 -0.18 450 0.62 468 2.53 717 3.37 579 6.37 1355 6.67 507 6.17 13.50 2015-07-08 2.00
  001289 银华汇利灵配混 1.4080 1381 0.07 1131 0.21 854 1.80 584 3.90 544 6.57 430 12.52 508 6.17 41.10 2015-05-14 9.56
  002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1340 1327 0.09 1222 0.18 1145 1.34 2346 -4.78 426 7.17 396 13.05 509 6.17 16.89 2015-11-26  
  001946 东方红信用债债券C 1.0680 2128 -0.09 1551 0.00 913 1.71 815 2.99 634 6.05 1094 7.98 510 6.16 11.13 2015-11-16  
  002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0623 1441 0.03 465 0.60 449 2.58 365 4.77 560 6.48 1216 7.34 511 6.16 6.37 2015-12-11 15.11
  002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0623 1440 0.03 464 0.60 448 2.58 366 4.77 557 6.48 1215 7.34 512 6.16 6.37 2015-12-11  
  002705 德邦纯债一年定开债C 1.0480 2015 -0.06 281 0.97 715 2.02 645 3.64 624 6.09 1649 5.08 513 6.14 4.80 2016-06-03  
  000238 国投瑞银定开债C 1.1060 2551 -0.18 521 0.55 1122 1.37 795 3.08 594 6.24 1303 6.96 514 6.14 34.38 2013-07-10 0.34
  202103 南方多利A 1.1252 1733 0.00 682 0.44 497 2.46 562 4.00 581 6.35 1278 7.08 515 6.13 71.79 2006-03-27 4.11
  000271 中邮定开放债A 1.0730 1769 0.00 370 0.75 975 1.61 639 3.67 583 6.34 1100 7.96 516 6.13 40.15 2013-11-05 27.50
  160123 南方中证50债A 1.2395 3238 -0.48 916 0.33 457 2.56 821 2.98 552 6.51 1589 5.46 517 6.12 27.49 2011-05-17 0.65
  002870 兴业增益五年定开债券 1.0570 1509 0.00 364 0.76 838 1.83 667 3.53 621 6.12 1777 4.55 518 6.12 5.70 2016-06-17 20.00
  700006 平安大华添利债C 1.3830 2050 -0.07 860 0.36 833 1.84 581 3.90 604 6.19 1031 8.33 519 6.11 45.48 2012-11-27  
  003050 农银汇理纯债一年定开债 1.0518 2848 -0.27 1119 0.22 808 1.87 621 3.74 769 5.24 1274 7.09 520 6.11 6.14 2016-08-15 10.00
  002099 国富新活力混合A 1.1197 3871 -1.27 2473 -1.53 2004 0.27 700 3.41 660 5.89 469 11.97 521 6.11 11.97 2016-08-26 1.73
  001960 华福瑞益纯债 1.0800 3068 -0.37 1566 0.00 1322 1.12 772 3.15 603 6.20 1393 6.41 522 6.10 8.96 2015-11-06 44.75
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0185 1896 -0.02 947 0.30 1045 1.48 761 3.20 599 6.20 621 10.61 523 6.09 10.24   7.98
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0661 1878 -0.01 546 0.52 1294 1.15 617 3.77 585 6.33 1054 8.15 524 6.08 6.61 2016-08-09 17.05
  000889 上投纯债添利债A 1.0400 2653 -0.19 1683 -0.10 1774 0.61 555 4.02 629 6.07 1089 7.99 525 6.07 13.33 2014-12-24 8.55
  000272 中邮定开放债C 1.0680 1254 0.09 427 0.66 963 1.62 657 3.59 610 6.16 1154 7.69 526 6.06 38.43 2013-11-05  
  002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0026 1863 -0.01 908 0.33 1215 1.25 712 3.38 625 6.09 1173 7.62 527 6.06 5.19 2016-07-15 15.11
  040009 华安稳定收益A 1.1346 2041 -0.07 1474 0.02 1280 1.17 734 3.30 592 6.27 876 9.21 528 6.05 89.39 2008-04-30 3.54
  002169 永赢稳益债券 1.0720 2289 -0.10 1072 0.25 836 1.83 666 3.53 609 6.16 920 8.96 529 6.05 9.92 2015-12-02 10.40
  460003 华泰柏瑞增利B 1.0507 3208 -0.46 1475 0.02 1051 1.47 899 2.70 622 6.10 1036 8.30 530 6.05 46.91 2006-04-13 0.58
  002447 博时裕安纯债债券 1.0760 2035 -0.07 697 0.43 818 1.86 642 3.65 616 6.13 714 10.03 531 6.03 10.54 2016-03-04 8.04
  519662 银河岁岁回报债A 1.7240 1999 -0.06 988 0.29 1134 1.35 767 3.17 668 5.83 1065 8.09 532 6.03 72.40 2013-08-09 8.01
  002807 融通通安债券 1.0060 2626 -0.19 951 0.30 788 1.91 695 3.43 615 6.13 660 10.41 533 6.03 9.97 2016-07-21 14.31
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0778 1461 0.02 896 0.34 1308 1.14 807 3.03 640 6.02 628 10.58 534 6.02 11.58 2016-07-19  
  002719 融通增祥债券 1.1270 1611 0.00 447 0.62 500 2.45 282 5.33 620 6.12 662 10.38 535 6.02 12.70 2016-05-13 2.30
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0235 1922 -0.03 905 0.33 1176 1.30 785 3.11 628 6.07 853 9.29 536 6.02 8.60   20.04
  164208 天弘丰利分级债券 1.2189 3548 -0.75 679 0.44 621 2.21 550 4.04 627 6.08 933 8.91 537 6.02 29.80 2011-11-23 3.74
  519667 银河银信添利A 1.0599 3323 -0.54 676 0.44 594 2.26 593 3.86 646 5.97 1141 7.73 538 6.00 76.09 2007-03-14 1.33
  003210 博时智臻纯债债券 1.0186 1926 -0.03 938 0.31 962 1.62 736 3.27 623 6.09 762 9.75 539 6.00 9.60   9.98
  610003 信达澳银稳定A 1.1280 2164 -0.09 1241 0.18 1610 0.80 925 2.61 734 5.42 986 8.58 540 6.00 68.84 2009-04-08 4.11
  000914 中加纯债分级债券A 1.0188 2400 -0.13 650 0.46 632 2.19 681 3.49 637 6.04 613 10.66 541 5.98 18.77 2014-12-17 7.14
  000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0330 2886 -0.29 485 0.58 615 2.21 429 4.50 662 5.87 1383 6.48 542 5.97 30.76 2013-11-20  
  002755 博时裕盛纯债 1.0350 1526 0.00 764 0.39 1125 1.37 703 3.40 631 6.07 666 10.36 543 5.97 11.78 2016-05-20 2.10
  000801 中金纯债债券A 1.1270 2833 -0.27 1395 0.09 600 2.24 619 3.75 632 6.06 905 9.07 544 5.97 19.21 2014-11-04 1.49
  590010 中邮稳定收益债C 1.1020 2554 -0.18 644 0.46 823 1.85 601 3.83 635 6.04 1151 7.69 545 5.94 44.17 2012-11-21  
  003179 山西证券裕利债券 1.0183 1487 0.01 578 0.50 964 1.62 753 3.21 636 6.04 890 9.14 546 5.93 9.28    
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2980 2445 -0.15 636 0.46 629 2.20 539 4.09 654 5.92 1020 8.40 547 5.92 38.75 2014-07-24 10.51
  000025 大摩双利增强C 1.1270 1794 0.00 541 0.53 642 2.17 547 4.06 641 6.02 916 9.01 548 5.92 42.58 2013-03-26 7.71
  000422 华泰柏瑞丰汇债C 1.1517 3003 -0.34 361 0.76 543 2.37 809 3.02 618 6.12 929 8.93 549 5.92 15.14 2014-12-11  
  000069 国投瑞银中高债A 1.0950 2538 -0.18 1394 0.09 1302 1.14 740 3.25 642 6.01 1104 7.93 550 5.91 39.20 2013-05-14 2.02
  003155 中加丰尚纯债债券 1.0291 2470 -0.16 1236 0.18 951 1.64 849 2.90 655 5.92 624 10.61 551 5.88 9.56 2016-08-19 34.14
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 97 1.82 40 5.97 264 3.63 119 12.26 69 22.72 125 24.65 552 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  166902 民生加银平稳增利A 1.0370 1913 -0.02 556 0.51 783 1.91 474 4.29 648 5.96 721 9.98 553 5.86 47.84 2012-11-15 16.67
  160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4260 3024 -0.35 1550 0.00 423 2.66 698 3.41 771 5.24 2562 -1.25 554 5.86 54.32 2011-06-10 0.87
  003331 博时乐臻定开混合 1.0346 3894 -1.31 198 1.36 130 5.52 1014 2.32 917 4.41 1596 5.43 555 5.86 3.46   7.97
  000583 江信聚福定开债 1.0309 1124 0.10 368 0.76 821 1.85 680 3.50 651 5.94 2220 1.64 556 5.85 37.25 2014-05-29 10.41
  161823 银华永兴纯债分级 1.0850 1596 0.00 823 0.37 924 1.68 531 4.12 666 5.84 1101 7.94 557 5.84 34.68 2013-01-18 4.59
  001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1.0700 2645 -0.19 218 1.23 532 2.39 431 4.49 633 6.05 1360 6.64 558 5.84 17.29 2015-11-23  
  000150 华安双债添利债C 1.1610 2160 -0.09 1056 0.26 943 1.66 756 3.20 588 6.31 908 9.07 559 5.83 55.62 2013-06-14  
  161015 富国天盈分级债 0.9830 2225 -0.10 930 0.31 688 2.07 632 3.69 671 5.81 1083 8.01 560 5.81 64.50 2011-05-23 2.02
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0740 2622 -0.19 207 1.32 492 2.48 363 4.78 639 6.02 1277 7.08 561 5.81 30.23 2013-11-05 1.31
  202102 南方多利C 1.1215 1868 -0.01 712 0.41 536 2.38 599 3.84 638 6.03 1391 6.43 562 5.81 86.07 2006-03-27 15.95
  070026 嘉实信用债券C 1.1480 2205 -0.09 871 0.35 766 1.95 587 3.89 658 5.90 1405 6.36 563 5.81 44.33 2011-09-14 5.70
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0740 2186 -0.09 1010 0.28 972 1.61 713 3.37 656 5.92 2002 3.27 564 5.81 7.40 2016-04-15 15.00
  164210 天弘同利分级债 1.0590 3346 -0.56 1024 0.28 563 2.32 651 3.62 673 5.79 1329 6.86 565 5.79 63.20 2013-09-17 4.31
  000212 泰信鑫益定开A 1.1150 1754 0.00 272 1.00 722 2.01 694 3.43 674 5.78 1415 6.29 566 5.79 30.24 2013-07-17 0.72
  540005 汇丰晋信增利 1.0859 2896 -0.29 1183 0.19 844 1.83 788 3.10 657 5.91 1535 5.67 567 5.79 27.58 2008-12-03 2.14
  162715 广发聚源定期A 1.0960 1492 0.00 557 0.51 865 1.79 678 3.51 630 6.07 907 9.07 568 5.78 20.69 2013-05-08 25.62
  161626 融通通福分级债 1.0640 3352 -0.56 1022 0.28 667 2.11 846 2.90 644 5.98 1194 7.47 569 5.77 70.21 2013-12-10 1.25
  160124 南方中证50债C 1.2038 3250 -0.49 936 0.31 493 2.47 870 2.81 614 6.13 1730 4.77 570 5.77 23.84 2011-05-17 3.99
  040013 华安强债B 1.1880 3464 -0.67 890 0.34 899 1.74 937 2.54 650 5.94 313 14.51 572 5.76 105.44 2009-04-13 0.48
  000105 建信安心回报债券A 1.2680 3504 -0.71 1094 0.24 1196 1.28 880 2.76 665 5.85 1165 7.65 573 5.76 27.85 2013-05-14 0.87
  002994 招商招裕纯债A 1.0812 1932 -0.03 1139 0.21 1291 1.16 820 2.99 675 5.78 712 10.03 574 5.76 8.65 2016-07-28 1.01
  000546 兴业定期开放债券 1.1000 2111 -0.09 138 1.64 510 2.44 400 4.62 596 6.23 1025 8.37 575 5.75 36.35 2014-03-13 8.93
  000084 博时安盈债券A 1.2009 1893 -0.02 1078 0.25 1185 1.29 710 3.38 667 5.84 1034 8.32 576 5.75 24.39 2013-04-23 5.49
  519208 万家年年恒祥定开债A 1.0175 1403 0.05 1129 0.22 1077 1.43 874 2.77 683 5.68 1093 7.98 577 5.75 5.01   6.71
  000179 广发美房指数(QDII) 1.1190 4082 -1.86 2240 -0.94 2734 -1.36 129 10.97 958 4.19 1520 5.74 578 5.74 54.24 2013-08-09 0.95
  000268 广发集利一年定开债C 1.1030 1774 0.00 384 0.73 674 2.10 515 4.16 679 5.73 1309 6.93 579 5.73 46.31 2013-08-21  
  001507 泰和回报灵活配置基金C 1.1690 1680 0.00 1676 -0.09 137 5.22 321 5.03 643 5.98 440 12.40 580 5.70 16.90 2015-11-19  
  002138 泓德裕泰债券A 1.0540 517 0.62 283 0.97 817 1.86 743 3.23 672 5.79 554 11.10 581 5.69 15.21 2015-12-17 23.97
  519222 海富通欣益混合A 1.0750 1320 0.09 1218 0.19 978 1.60 1397 1.03 525 6.69 336 13.97 582 5.69 13.52 2016-09-07  
  002949 华安聚利18个月定开债C 1.0560 1905 -0.02 610 0.48 1422 1.04 661 3.55 661 5.89 1236 7.27 583 5.66 5.60 2016-08-09  
  003280 鹏华丰恒债券 1.0738 2935 -0.31 1479 0.01 986 1.59 823 2.98 680 5.71 1176 7.59 584 5.65 7.29   1.65
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 582 0.54 59 3.68 806 1.87 371 4.75 821 4.95 774 9.71 585 5.65 11.14 2016-04-22 1.10
  040010 华安稳定收益B 1.1331 2095 -0.08 1617 -0.03 1381 1.07 789 3.10 664 5.85 1033 8.32 586 5.65 81.50 2008-04-30 1.11
  003268 博时悦楚纯债 1.0298 1925 -0.03 1045 0.27 1304 1.14 839 2.92 686 5.66 1052 8.15 587 5.64 5.44   211.17
  000815 鑫元合享分级债券B 1.0066 2989 -0.34 1919 -0.33 1684 0.71 920 2.62 696 5.59 1545 5.62 588 5.64 15.56 2014-10-15  
  001575 华福稳健债券 1.0108 2939 -0.31 1304 0.14 1401 1.06 812 3.01 687 5.65 1073 8.06 589 5.64 7.09 2015-12-14 35.00
  000070 国投瑞银中高债C 1.0910 2541 -0.18 1403 0.09 1403 1.05 800 3.06 677 5.73 1242 7.24 590 5.63 36.56 2013-05-14  
  002905 博时安仁一年定开债C 1.0573 1990 -0.06 301 0.91 784 1.91 684 3.48 681 5.71 1471 6.01 591 5.62 6.12 2016-06-23  
  002931 南方荣毅混合 1.0560 641 0.48 365 0.76 1216 1.25 1148 1.93 803 5.07 1410 6.34 592 5.60 5.60 2016-08-03 0.99
  000139 富国国企债券A 1.0036 1801 0.00 885 0.35 1056 1.46 748 3.22 670 5.81 964 8.70 593 5.60 32.58 2013-09-25 4.32
  160720 嘉实中证企业债A 1.1126 874 0.25 503 0.57 702 2.04 658 3.57 693 5.62 1460 6.04 594 5.59 23.80 2013-02-05 4.90
  000277 博时双月薪定支债 1.0220 2306 -0.10 157 1.49 577 2.30 866 2.82 724 5.47 1702 4.91 595 5.58 51.42 2013-10-22 16.46
  002858 长信富平纯债A 1.0325 2024 -0.07 276 0.99 526 2.40 691 3.44 684 5.67 1411 6.33 596 5.57 6.72 2016-08-15 2.98
  000911 鑫元合丰分级债B 1.0232 2968 -0.32 1090 0.24 987 1.59 737 3.27 676 5.74 1380 6.49 597 5.57 27.15 2014-12-16 2.96
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 2437 -0.15 322 0.86 68 9.89 503 4.20 168 10.45 180 20.58 598 5.57 28.90 2016-01-14  
  519663 银河岁岁回报债C 1.6910 2370 -0.12 1105 0.24 1207 1.26 843 2.92 735 5.42 1229 7.30 599 5.56 69.10 2013-08-09  
  002995 招商招裕纯债C 1.0642 1931 -0.03 1161 0.20 1346 1.10 850 2.89 706 5.56 1032 8.32 600 5.55 6.89 2016-07-28  
  450005 国富强化收益债券A 1.1277 2589 -0.19 638 0.46 277 3.51 496 4.24 653 5.93 1137 7.75 601 5.55 79.60 2008-10-24 10.34
  166903 民生加银平稳增利C 1.0337 1923 -0.03 593 0.49 851 1.81 542 4.08 689 5.64 875 9.22 602 5.54 44.42 2012-11-15 2.56
  002388 天弘裕利混合 1.1278 1629 0.00 873 0.35 1523 0.91 1157 1.90 669 5.82 424 12.63 603 5.54 13.85 2016-01-29 5.92
  000728 工银目标收益1年定开债 1.1240 1666 0.00 275 0.99 1528 0.90 808 3.02 707 5.54 2173 2.04 604 5.54 17.04 2014-08-12 4.18
  519666 银河银信添利B 1.0578 3327 -0.55 727 0.41 649 2.16 643 3.64 720 5.48 1336 6.82 605 5.53 80.86 2007-03-14 1.63
  040026 华安信用四季红债 1.0590 2630 -0.19 806 0.38 1044 1.48 792 3.09 678 5.73 971 8.68 606 5.53 48.46 2011-12-08 5.82
  233012 大摩多元收益债券A 1.7390 3010 -0.34 1832 -0.23 332 3.08 456 4.38 766 5.26 1526 5.71 607 5.52 74.10 2012-08-28 4.39
  573003 诺德增强收益 1.1120 1767 0.00 1424 0.09 1943 0.36 403 4.61 600 6.20 2062 2.87 608 5.50 14.25 2009-03-04 4.56
  000152 大成景旭纯债A 1.1510 2156 -0.09 1586 0.00 769 1.95 571 3.97 695 5.60 1047 8.18 609 5.50 38.70 2013-07-23 1.60
  000298 中海纯债债券A 1.0570 2213 -0.09 1025 0.28 842 1.83 668 3.53 697 5.59 1551 5.59 610 5.49 20.34 2014-04-23 0.71
  161627 融通通福分级债A 1.0580 3353 -0.56 1023 0.28 708 2.03 864 2.82 682 5.69 1325 6.87 611 5.48 18.36 2013-12-10 2.20
  160514 博时稳健债券(LOF)C 1.2530 3117 -0.40 1559 0.00 466 2.54 754 3.21 845 4.85 2593 -1.65 612 5.47 36.03 2011-06-10  
  001706 诺安积极回报混合 1.0810 258 1.03 76 2.96 183 4.35 596 3.85 703 5.58 1011 8.44 613 5.47 7.90   10.05
  000910 鑫元合丰分级债A 1.0211 2966 -0.32 1107 0.23 1012 1.55 752 3.21 691 5.63 1298 6.99 614 5.47 14.55 2014-12-16  
  519160 新华安享定开债A 1.3120 1681 0.00 354 0.77 957 1.63 707 3.39 725 5.47 725 9.97 615 5.47 57.42 2013-11-13 3.75
  000875 建信稳定得利债券A 1.2390 2763 -0.24 1749 -0.16 1173 1.31 985 2.40 708 5.54 823 9.45 616 5.45 23.90 2014-12-02 1.03
  000246 博时月月薪定债 0.9680 2292 -0.10 382 0.73 934 1.68 878 2.76 750 5.33 2117 2.48 617 5.45 39.78 2013-07-25 7.28
  002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 562 0.56 60 3.67 830 1.84 420 4.54 894 4.54 938 8.87 618 5.43 10.39 2016-04-22  
  000267 广发集利一年定开债A 1.1070 1775 0.00 337 0.82 626 2.20 464 4.35 733 5.43 1313 6.93 619 5.43 48.40 2013-08-21 131.03
  519953 长信富海纯债 1.0307 2267 -0.10 263 1.03 561 2.33 662 3.54 723 5.48 1553 5.58 620 5.43 12.46 2015-09-30 30.31
  002579 融通增利债券 1.0070 1618 0.00 965 0.30 1169 1.31 860 2.83 736 5.42 1041 8.25 621 5.42 9.33 2016-04-01 9.90
  000898 华富恒稳纯债A 1.1870 3155 -0.42 1499 0.00 1064 1.45 683 3.49 712 5.51 935 8.90 622 5.42 18.70 2014-12-17 0.32
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0040 1606 0.00 1363 0.10 1344 1.10 835 2.93 738 5.41 795 9.58 623 5.41 8.60   8.09
  000590 华安新活力混合 1.2770 168 1.37 195 1.37 424 2.66 991 2.38 607 6.18 381 13.26 624 5.41 45.89 2014-04-01 1.09
  541005 汇丰晋信增利C类 1.0793 2933 -0.30 1266 0.17 897 1.74 841 2.92 710 5.52 1698 4.92 625 5.40 28.05 2008-12-03  
  519743 交银丰润收益债A 1.0429 2769 -0.24 1294 0.15 1399 1.06 1003 2.35 716 5.50 1253 7.17 626 5.40 22.25 2014-12-15 0.26
  610103 信达澳银稳定B 1.0840 2152 -0.09 1246 0.18 1740 0.65 1039 2.26 835 4.90 1450 6.09 627 5.40 59.55 2009-04-08 0.64
  001961 博时裕荣纯债债券 1.0963 1978 -0.05 1257 0.17 1234 1.24 819 2.99 728 5.46 871 9.23 628 5.40 13.37 2015-11-06 5.60
  002227 长城新优选混合A 1.0624 2194 -0.09 1229 0.18 1324 1.12 917 2.64 649 5.96 280 15.73 629 5.39 17.93 2016-03-22 5.52
  000215 广发趋势优选混合 1.5960 1753 0.00 1903 -0.31 873 1.78 1069 2.19 699 5.58 151 22.55 630 5.39 81.87 2013-09-11 0.98
  150123 建信央视50A 1.0579 1107 0.11 607 0.48 1068 1.44 828 2.96 741 5.39 1603 5.38 631 5.39 35.84 2013-03-28  
  001285 易方达新鑫混合I 1.0760 2172 -0.09 1197 0.19 84 8.59 161 7.72 715 5.50 261 16.46 632 5.39 22.28 2015-05-14 5.97
  001948 建信稳定丰利债券A 1.0960 2828 -0.27 1862 -0.27 1048 1.48 1012 2.33 718 5.49 775 9.71 633 5.38 9.60 2015-12-08 2.05
  000802 中金纯债债券C 1.1060 3047 -0.36 1381 0.09 744 1.98 693 3.43 722 5.48 1081 8.01 634 5.38 16.87 2014-11-04  
  001164 中欧琪和灵配混A 1.2362 2517 -0.17 1142 0.21 205 4.07 720 3.36 685 5.67 464 12.00 635 5.37 23.65 2015-04-07 5.31
  002466 博时裕新纯债债券 1.0976 1986 -0.05 869 0.35 1101 1.40 781 3.11 721 5.48 914 9.02 636 5.37 10.23 2016-03-30 39.44
  002830 浙商惠丰定开债 1.0610 1298 0.09 316 0.86 782 1.92 557 4.02 726 5.47 1012 8.44 637 5.36 8.33 2016-08-01 5.10
  003178 广发景盛纯债 1.0530 2875 -0.28 1603 -0.01 447 2.59 338 4.90 705 5.56 - - 638 5.36 5.30 2016-08-30 44.20
  000106 建信安心回报债券C 1.2400 3508 -0.72 1280 0.16 1307 1.14 933 2.57 730 5.45 1338 6.82 639 5.36 25.03 2013-05-14  
  519726 交银荣祥保本 1.0650 1838 0.00 1185 0.19 1641 0.76 848 2.90 749 5.34 1263 7.14 640 5.34 49.84 2013-04-24 7.61
  511010 国泰上证5年ETF 115.8370 2704 -0.21 535 0.53 619 2.21 816 2.99 729 5.46 1816 4.42 641 5.34 11589.98 2013-03-05 0.03
  000295 鹏华丰实定开债A 1.1060 1325 0.09 661 0.45 281 3.46 322 5.03 709 5.53 1521 5.74 642 5.33 38.12 2013-09-10 82.61
  000085 博时安盈债券C 1.1772 1894 -0.02 1125 0.22 1281 1.17 778 3.12 732 5.43 1199 7.45 643 5.33 21.48 2013-04-23  
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.2062 4019 -1.64 2139 -0.71 3416 -3.63 805 3.04 688 5.64 122 24.79 644 5.32 -79.01 2013-12-10  
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0060 3244 -0.49 3085 -3.13 4214 -8.92 2081 -2.25 746 5.36 115 25.18 645 5.31 104.30 2010-05-25 1.54
  161824 银华永兴纯债分级A 1.0710 1591 0.00 1021 0.28 976 1.61 589 3.88 753 5.30 1321 6.88 646 5.30 19.12 2013-01-18 11.12
  162716 广发聚源定期C 1.0730 1495 0.00 649 0.46 970 1.62 762 3.19 702 5.58 1116 7.89 647 5.29 17.70 2013-05-08  
  165517 信诚双盈分级债 0.7980 2795 -0.25 1087 0.25 863 1.79 745 3.23 759 5.28 1153 7.69 648 5.28 79.79 2012-04-13 32.15
  420108 天弘债券发起式B 1.0190 2873 -0.28 540 0.53 470 2.53 626 3.71 762 5.28 1585 5.47 649 5.28 21.08 2012-08-10 0.43
  001729 银华逆向投资定开混合 1.0060 3784 -1.08 2009 -0.46 2248 -0.17 1096 2.08 1036 3.81 840 9.37 650 5.28 4.12 2015-11-16 0.36
  160721 嘉实中证企业债C 1.1169 893 0.24 529 0.54 775 1.93 715 3.37 757 5.29 1564 5.54 651 5.27 23.74 2013-02-05  
  000213 泰信鑫益定开C 1.1020 2174 -0.09 297 0.92 824 1.85 765 3.18 747 5.35 1607 5.36 652 5.25 27.28 2013-07-17  
  660002 农银恒久增利A 1.3195 2674 -0.20 1041 0.27 717 2.02 624 3.72 781 5.18 1143 7.72 653 5.25 73.80 2008-12-23 2.13
  003041 鑫元得利债券 1.0758 2977 -0.33 1481 0.01 1137 1.35 964 2.48 763 5.27 1068 8.07 654 5.24 7.53 2016-08-17 0.99
  519985 长信纯债壹号 1.1796 2926 -0.30 878 0.35 748 1.98 801 3.06 752 5.32 699 10.14 655 5.23 47.52 2010-06-28 11.37
  000997 南方双元债券A 1.0680 1284 0.09 628 0.47 485 2.49 505 4.19 776 5.22 2035 3.09 656 5.22 9.61 2015-02-10 0.84
  163825 中银互利分级债 1.0524 1079 0.12 271 1.00 303 3.27 182 6.63 745 5.37 1055 8.14 657 5.20 14.01 2013-09-24 13.81
  002508 华宝宝鑫债券A 1.0428 2441 -0.15 1114 0.23 1164 1.32 858 2.84 767 5.25 1387 6.46 658 5.20 4.36 2016-04-26 1.21
  002635 融通增鑫债券 1.0050 1615 0.00 1151 0.20 1339 1.10 922 2.62 756 5.30 1027 8.36 659 5.19 8.14 2016-05-05 22.40
  000395 汇添富安心中国债A 1.2150 2096 -0.08 1079 0.25 1040 1.50 746 3.23 761 5.28 1345 6.76 660 5.19 21.60 2013-11-22 1.65
  002867 新华恒稳添利债券 1.0970 3046 -0.36 831 0.37 1111 1.39 867 2.81 742 5.38 861 9.26 661 5.18 9.70 2016-08-09 15.69
  002665 万家瑞和混合C 1.0649 2012 -0.06 937 0.31 1095 1.41 856 2.85 744 5.37 434 12.45 662 5.18 14.35 2016-04-26  
  001912 中欧强势多策略债券 1.0980 1277 0.09 1233 0.18 1596 0.83 813 3.00 907 4.47 1958 3.58 663 5.17 9.80 2015-11-10 7.23
  002664 万家瑞和混合A 1.0690 1994 -0.06 961 0.30 1119 1.38 876 2.77 748 5.34 258 16.62 664 5.17 18.75 2016-04-26 4.49
  001316 安信稳健增值混A 1.1918 901 0.24 538 0.53 1038 1.50 1023 2.30 617 6.12 305 14.81 665 5.17 25.03 2015-05-25 4.28
  002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0667 2832 -0.27 1376 0.09 692 2.05 784 3.11 740 5.40 578 10.89 666 5.17 13.82 2015-11-17 6.86
  000299 中海纯债债券C 1.0400 2657 -0.19 1181 0.19 887 1.76 709 3.38 786 5.16 1695 4.94 667 5.16 18.52 2014-04-23  
  002139 泓德裕泰债券C 1.0370 728 0.38 377 0.74 1005 1.56 854 2.85 772 5.24 678 10.28 668 5.15 13.03 2015-12-17  
  519209 万家年年恒祥定开债C 1.0153 1421 0.04 1261 0.17 1303 1.14 996 2.37 804 5.07 1319 6.90 669 5.15 3.87    
  070009 嘉实超短债 1.0493 1552 0.00 1111 0.23 1568 0.85 1024 2.29 645 5.97 825 9.44 670 5.14 54.12 2006-04-26 2.52
  002859 长信富平纯债C 1.0309 2171 -0.09 288 0.94 582 2.28 751 3.21 775 5.22 1597 5.43 671 5.14 5.68 2016-08-15  
  002865 广发安泽回报混合C 1.0533 1437 0.03 911 0.33 1310 1.13 877 2.76 760 5.28 872 9.23 672 5.14 9.76 2016-06-17  
  000899 华富恒稳纯债C 1.1650 3013 -0.34 1489 0.00 1109 1.39 716 3.37 793 5.14 1072 8.06 673 5.14 16.60 2014-12-17  
  003146 融通通优债券 1.0308 2767 -0.24 1301 0.14 1157 1.32 882 2.75 754 5.30 1075 8.05 674 5.14 8.14 2016-08-09 0.12
  000141 富国国企债券C 1.0050 1803 0.00 931 0.31 1225 1.24 827 2.96 731 5.45 1114 7.90 675 5.13 29.76 2013-09-25  
  003064 南方荣欢混合 1.0460 1511 0.00 1187 0.19 1402 1.06 884 2.75 795 5.13 1144 7.72 676 5.13 4.60 2016-08-03 5.10
  675051 西部利得合赢债券A 1.0910 1883 -0.01 1325 0.12 1529 0.90 951 2.51 765 5.26 860 9.27 677 5.13 9.12   9.94
  519030 海富通稳固收益债 1.1470 2507 -0.17 1405 0.09 611 2.22 1111 2.04 799 5.12 2205 1.77 678 5.12 59.85 2010-11-23 1.50
  040019 华安稳固收益债 1.1050 2556 -0.18 1245 0.18 1019 1.54 731 3.31 774 5.22 1473 6.00 679 5.12 57.80 2010-12-21 2.09
  164702 汇添富季季红开放债 1.0450 2898 -0.29 249 1.06 261 3.68 236 5.74 751 5.32 1807 4.49 680 5.11 41.16 2012-07-26 4.13
  001941 融通通源短融债券B 1.0777 1914 -0.02 1048 0.27 1226 1.24 885 2.75 778 5.20 1050 8.16 681 5.10 15.08 2015-11-16  
  519134 海富通富祥混合 1.0100 2912 -0.30 1493 0.00 720 2.02 1508 0.60 780 5.20 2109 2.53 682 5.09 1.20 2016-07-27 1.78
  233013 大摩多元收益债券C 1.6910 3032 -0.35 1882 -0.29 340 2.98 504 4.19 855 4.77 1718 4.83 683 5.09 69.20 2012-08-28  
  000043 嘉实美国成长 1.6990 3215 -0.46 3586 -4.56 4376 -14.80 2345 -4.77 857 4.76 163 21.88 684 5.08 73.80 2013-06-14 0.46
  002864 广发安泽回报混合A 1.0530 1445 0.02 922 0.32 1292 1.16 919 2.62 770 5.24 819 9.47 685 5.08 9.74 2016-06-17 14.86
  000629 圆信永丰纯债A 1.1170 3035 -0.36 1861 -0.27 778 1.92 502 4.20 783 5.18 1008 8.45 686 5.08 31.43 2014-05-30 1.03
  002569 博时裕弘纯债债券 1.0570 1578 0.00 1399 0.09 1562 0.86 946 2.52 808 5.07 1136 7.75 687 5.07 6.20 2016-06-17 1.44
  519161 新华安享定开债C 1.2860 1679 0.00 350 0.78 1037 1.50 755 3.21 806 5.07 884 9.17 688 5.07 54.38 2013-11-13  
  519951 长信利泰灵活配置混合 1.0354 523 0.61 1258 0.17 1033 1.51 1266 1.57 595 6.24 1907 3.91 689 5.06 5.99 2016-03-23 1.06
  675053 西部利得合赢债券C 1.0446 1881 -0.01 1332 0.11 1548 0.88 967 2.48 782 5.18 909 9.06 690 5.06 8.86    
  002729 华富益鑫混合C 1.1800 2530 -0.17 1642 -0.08 1567 0.85 1433 0.93 714 5.50 124 24.66 691 5.05 23.54 2016-09-07  
  002445 兴业丰泰债券 1.0600 2139 -0.09 1207 0.19 1069 1.44 869 2.81 787 5.16 1533 5.68 692 5.05 6.00 2016-02-25 49.90
  001949 建信稳定丰利债券C 1.0830 2571 -0.18 1873 -0.28 1102 1.40 1078 2.17 790 5.15 921 8.95 693 5.04 8.30 2015-12-08  
  519220 海富通聚利债券 1.0118 1890 -0.02 1075 0.25 1443 1.01 889 2.73 794 5.13 957 8.75 694 5.04 8.30   27.08
  000153 大成景旭纯债C 1.1280 2587 -0.18 1585 0.00 849 1.81 633 3.68 796 5.13 1219 7.33 695 5.03 36.03 2013-07-23  
  164206 天弘添利分级 1.1080 2161 -0.09 1393 0.09 1597 0.82 824 2.97 797 5.12 1209 7.36 696 5.02 64.22 2010-12-03 3.25
  519186 万家稳增A 1.0438 2350 -0.12 1214 0.19 588 2.27 723 3.33 802 5.08 1382 6.48 697 5.02 70.66 2009-08-12 1.68
  000876 建信稳定得利债券C 1.2190 2980 -0.33 1840 -0.25 1290 1.16 1073 2.18 784 5.18 994 8.55 698 5.00 21.90 2014-12-02  
  660013 农银汇理信用添利债 1.1106 2395 -0.13 1224 0.18 1088 1.42 775 3.14 792 5.14 1374 6.53 699 5.00 33.37 2012-06-19 0.61
  003173 民生加银鑫安纯债C 1.0750 1515 0.00 1391 0.09 1433 1.03 906 2.67 819 4.98 969 8.69 700 4.98 7.60    
  002524 兴业福益债券 1.0540 1568 0.00 1196 0.19 1404 1.05 944 2.53 818 4.98 1117 7.88 701 4.98 5.93 2016-03-18 2.00
  550018 信诚优质纯债A 1.0570 3628 -0.85 317 0.86 161 4.76 578 3.94 805 5.07 779 9.69 702 4.97 45.17 2013-02-07 3.37
  002268 兴业丰利债券 1.0560 1789 0.00 1004 0.28 1074 1.44 865 2.82 807 5.07 1656 5.07 703 4.97 5.60 2015-12-28 49.81
  166904 民生添利定开债A 1.0360 1126 0.10 349 0.78 1133 1.35 689 3.45 822 4.95 1131 7.78 704 4.95 46.63 2013-08-12 25.98
  660102 农银恒久增利C 1.2861 2682 -0.20 1086 0.25 781 1.92 676 3.52 843 4.85 1284 7.05 705 4.93 50.90 2008-12-23 0.06
  000296 鹏华丰实定开债B 1.0900 1770 0.00 824 0.37 293 3.32 354 4.81 777 5.21 1703 4.91 706 4.91 35.54 2013-09-10 1.07
  003023 博时景发纯债债券 1.0191 3004 -0.34 1120 0.22 1251 1.21 873 2.78 834 4.90 1903 3.94 707 4.91 1.95 2016-08-03 5.00
  000489 光大岁末红利纯债A 1.0702 2049 -0.07 1272 0.16 1919 0.39 1055 2.23 827 4.94 1330 6.86 708 4.91 19.77 2014-08-12 4.21
  002651 东方红汇利债券A 1.0515 2188 -0.09 1757 -0.17 923 1.69 1172 1.85 737 5.41 593 10.78 709 4.90 11.65 2016-06-13  
  001286 易方达新鑫混合E 1.0700 2163 -0.09 1194 0.19 81 8.74 173 7.00 833 4.90 283 15.69 710 4.90 20.66 2015-05-14  
  002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0488 2880 -0.28 1448 0.07 757 1.97 830 2.95 801 5.08 726 9.96 711 4.87 12.01 2015-11-17  
  002701 东方红汇阳债券A 1.0598 2365 -0.12 1888 -0.30 1025 1.53 1316 1.37 739 5.40 598 10.75 712 4.85 12.49 2016-05-26  
  000998 南方双元债券C 1.0580 1270 0.09 619 0.47 518 2.42 553 4.03 844 4.85 2135 2.32 713 4.85 8.59 2015-02-10  
  002509 华宝宝鑫债券C 1.0332 2480 -0.16 1201 0.19 1235 1.23 909 2.66 836 4.89 1525 5.72 714 4.85 3.40 2016-04-26  
  165530 信诚惠泽债券 1.0304 2005 -0.06 512 0.56 613 2.22 319 5.05 758 5.28 - - 715 4.85 7.72   15.00
  519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0161 1900 -0.02 918 0.32 1699 0.69 1173 1.85 812 5.04 1404 6.36 716 4.85 5.78 2016-08-15 15.00
  002026 广发聚盛混合C 1.1450 1827 0.00 689 0.44 1090 1.42 1231 1.69 862 4.75 405 12.85 717 4.85 18.04 2015-11-23  
  002016 南方荣光C 1.1270 1840 0.00 664 0.45 681 2.08 1002 2.36 829 4.93 496 11.58 718 4.84 12.70 2015-11-19  
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0110 1619 0.00 1176 0.20 1455 1.00 928 2.58 825 4.94 991 8.56 719 4.84 7.37   47.31
  002015 南方荣光灵活配置混合A 1.1270 1842 0.00 663 0.45 684 2.08 998 2.36 831 4.93 535 11.25 720 4.84 12.70 2015-11-19 5.19
  675011 纽银稳健双利债券A 1.0140 2304 -0.10 1106 0.24 1041 1.49 692 3.43 755 5.30 896 9.11 721 4.83 17.51 2012-06-26 2.98
  002432 天弘乐享保本混合 1.0545 1454 0.02 1103 0.24 1650 0.75 818 2.99 1384 1.89 1981 3.44 722 4.83 5.45 2016-03-09 9.63
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0220 1535 0.00 1152 0.20 1623 0.79 1199 1.79 865 4.71 1860 4.18 723 4.82 2.20   13.57
  159926 嘉实中证中国债ETF 112.9050 3183 -0.44 1482 0.01 1365 1.08 1163 1.88 773 5.23 2074 2.78 724 4.82 11189.30 2013-05-10 0.00
  360008 光大增利A 1.1210 2547 -0.18 1232 0.18 1832 0.54 893 2.72 832 4.92 1423 6.24 725 4.82 49.32 2008-10-29 17.82
  002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1160 578 0.54 1773 -0.18 1123 1.37 152 8.27 1030 3.82 2162 2.11 726 4.80 11.30 2015-12-30 5.91
  001263 大成景穗混合A 1.2260 704 0.41 30 7.26 113 5.87 284 5.33 142 11.56 220 18.57 727 4.79 22.60 2015-05-04 2.14
  002372 大成景穗混合C 1.2240 708 0.41 29 7.27 123 5.70 307 5.15 146 11.37 224 18.38 728 4.79 22.40 2016-01-14  
  000129 大成景安短融债券B 1.2295 1798 0.00 1126 0.22 1689 0.70 1132 1.99 842 4.85 612 10.66 729 4.78 33.61 2013-05-24 1.09
  003073 泰达宏利汇利债券A 1.0500 1939 -0.03 1148 0.20 1115 1.38 682 3.49 846 4.84 1251 7.18 730 4.77 5.66 2016-08-30 10.01
  000394 融通一年触发混合 1.0744 1929 -0.03 1092 0.24 1376 1.07 957 2.50 839 4.87 1203 7.44 731 4.77 13.67 2013-12-31 1.29
  519770 交银优择回报混合A 1.0550 2610 -0.19 1576 0.00 1144 1.34 1119 2.03 809 5.06 511 11.46 732 4.77 13.57 2016-04-22 6.94
  050011 博时信用债券AB 2.2540 3023 -0.35 2210 -0.88 298 3.29 1719 -0.26 1046 3.76 1665 5.02 733 4.77 148.26 2009-06-10 9.86
  290009 泰信周期回报债 1.1900 2066 -0.08 1070 0.25 1437 1.02 956 2.50 860 4.75 1337 6.82 734 4.75 52.85 2011-02-09 0.38
  002622 广发稳裕保本 1.1010 1258 0.09 1414 0.09 2007 0.27 1263 1.57 811 5.05 651 10.47 735 4.75 11.36 2016-06-27 38.87
  519768 交银优选回报混合A 1.0690 2607 -0.19 1581 0.00 1147 1.33 1125 2.00 813 5.03 540 11.22 736 4.74 13.33 2016-04-22 6.94
  582202 东吴增利债C 1.1060 1758 0.00 866 0.36 1519 0.91 822 2.98 830 4.93 744 9.84 737 4.73 46.13 2011-07-27 1.71
  253030 国联安信心债 1.0905 2845 -0.27 1050 0.26 733 2.00 759 3.20 853 4.81 1297 7.00 738 4.73 21.09 2010-06-22 0.18
  000630 圆信永丰纯债C 1.1060 2834 -0.27 1858 -0.27 831 1.84 548 4.05 847 4.83 1152 7.69 739 4.73 28.98 2014-05-30  
  166401 浦银安盛增利分级债 1.0870 2113 -0.09 837 0.37 935 1.68 729 3.32 850 4.82 1372 6.54 740 4.72 12.61 2011-12-13 12.25
  002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0230 2889 -0.29 1709 -0.10 2161 0.00 1161 1.89 883 4.60 1742 4.71 741 4.71 2.30 2016-04-13 42.15
  002086 大成景安短融债券E 1.2150 1466 0.01 1141 0.21 1697 0.69 1144 1.95 856 4.77 655 10.43 742 4.71 32.16 2016-01-12  
  519766 交银荣鑫保本混合 1.0690 2137 -0.09 1385 0.09 1876 0.47 989 2.39 869 4.70 1317 6.90 743 4.70 6.90 2016-03-25 7.53
  582002 东吴增利债A 1.1160 1766 0.00 864 0.36 1458 0.99 879 2.76 838 4.88 564 11.02 744 4.69 50.92 2011-07-27 1.60
  000781 国投岁增一年定开债A 1.0730 1689 0.00 1594 0.00 1498 0.94 927 2.58 886 4.58 1132 7.77 745 4.68 21.48 2014-09-26 2.44
  000896 鑫元半年定开债A 0.9603 3392 -0.61 2079 -0.60 813 1.86 669 3.53 863 4.74 1493 5.89 746 4.68 1.61 2014-12-02 1.26
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0000 2268 -0.10 1352 0.10 1448 1.00 923 2.62 910 4.45 930 8.92 747 4.66 9.57 2016-07-15 12.78
  161505 银河通利分级债券 1.1230 3025 -0.35 660 0.45 789 1.91 1027 2.28 890 4.56 1440 6.14 748 4.66 72.53 2012-04-25 4.74
  164810 工银纯债定期开放 1.0340 2231 -0.10 770 0.39 640 2.17 1081 2.17 858 4.76 1969 3.50 749 4.65 31.08 2012-06-21 3.99
  000177 嘉实丰益信用定债 1.0080 1764 0.00 1473 0.03 961 1.62 942 2.54 859 4.76 1063 8.09 750 4.65 36.17 2013-08-21 3.77
  001338 安信稳健增值混C 1.2061 917 0.22 601 0.48 1124 1.37 1122 2.02 704 5.56 394 13.10 751 4.64 26.45 2015-05-25  
  000289 鹏华丰泰定开债 1.0436 1308 0.09 966 0.30 357 2.90 481 4.28 823 4.95 1506 5.82 752 4.64 39.67 2013-09-24 35.59
  162413 华宝中证1000指分 0.6926 4392 -4.27 4285 -8.78 4094 -7.35 4183 -23.81 1944 -1.25 3407 -14.36 753 4.64 -57.53 2015-06-04 1.09
  003159 万家恒瑞18个月定期A 1.0440 1940 -0.03 960 0.30 1367 1.08 875 2.77 872 4.68 1171 7.62 754 4.63 4.42 2016-08-15 10.04
  519745 交银丰润收益债C 1.0368 2764 -0.24 1300 0.14 1478 0.97 1213 1.75 881 4.62 2064 2.86 755 4.62 15.53 2014-12-15  
  519187 万家稳增C 1.0423 2405 -0.13 1271 0.16 659 2.13 790 3.09 880 4.62 1550 5.60 756 4.59 64.64 2009-08-12 1.91
  395001 中海稳健债券 1.0470 2307 -0.10 1532 0.00 1016 1.55 833 2.94 884 4.59 1767 4.59 757 4.59 78.47 2008-04-10 0.47
  002532 中欧强盈债券 1.0727 1476 0.01 1483 0.01 1607 0.81 1037 2.26 923 4.38 1755 4.65 758 4.57 7.27 2016-03-25 9.69
  519198 万家颐和保本混合 1.0578 1895 -0.02 1624 -0.04 1276 1.17 758 3.20 876 4.67 1266 7.13 759 4.57 5.96 2016-06-23 6.42
  002505 鹏华金鼎保本混合C 1.0080 2932 -0.30 1814 -0.20 2164 0.00 1150 1.92 929 4.35 1942 3.70 760 4.56 0.80 2016-04-13  
  000400 道富增鑫定开债A 1.3290 2762 -0.23 793 0.38 608 2.23 412 4.56 864 4.73 1314 6.92 761 4.56 32.90 2013-12-03 0.48
  000490 光大岁末红利纯债C 1.0659 2077 -0.08 1314 0.13 1988 0.29 1100 2.07 889 4.56 1483 5.92 762 4.55 17.53 2014-08-12  
  550019 信诚优质纯债B 1.0570 3701 -0.94 359 0.76 165 4.66 622 3.73 891 4.55 997 8.53 763 4.55 40.63 2013-02-07  
  166905 民生添利定开债C 1.0350 1667 0.00 411 0.68 1299 1.15 739 3.25 896 4.54 1301 6.97 764 4.54 43.61 2013-08-12  
  001136 易方达裕如混合 1.0320 2619 -0.19 982 0.29 537 2.38 929 2.58 826 4.94 1023 8.38 765 4.53 19.11 2015-03-24 23.50
  550004 信诚三得益A 1.1070 2219 -0.09 1528 0.00 1450 1.00 1147 1.93 849 4.82 1389 6.44 766 4.53 73.15 2008-09-27 21.93
  150012 国联安中证100A 1.1340 1296 0.09 683 0.44 1284 1.16 1007 2.35 866 4.71 782 9.67 767 4.52 58.91 2010-04-16 13.35
  001423 景顺长城安享回报混合C 1.0570 2639 -0.19 495 0.57 1070 1.44 972 2.46 817 4.99 658 10.42 768 4.52 15.28 2015-06-15  
  660009 农银增强收益债A 1.5163 2810 -0.26 1572 0.00 1522 0.91 961 2.49 928 4.36 1507 5.82 769 4.51 61.07 2011-07-01 0.42
  360009 光大增利C 1.1190 2854 -0.27 1234 0.18 1836 0.54 971 2.46 900 4.51 1604 5.38 770 4.51 43.16 2008-10-29 0.64
  003148 中欧瑾悠混合A 1.0337 2121 -0.09 80 2.80 323 3.13 526 4.13 652 5.93 - - 771 4.51 3.37 2016-08-22 8.48
  003033 南方荣冠定开混合 1.0180 1507 0.00 749 0.39 915 1.70 983 2.41 901 4.51 1403 6.37 772 4.51 1.90 2016-08-10 2.17
  519676 银河强化收益债 1.0690 2876 -0.28 1387 0.09 852 1.81 1021 2.30 867 4.70 1400 6.38 773 4.50 71.77 2011-05-31 20.09
  163907 中海惠裕纯债分级 1.0400 1207 0.10 625 0.47 1734 0.65 1005 2.35 882 4.60 1257 7.15 774 4.50 39.29 2013-01-07 5.16
  000128 大成景安短融债券A 1.2072 1799 0.00 1184 0.19 1751 0.63 1182 1.84 892 4.55 722 9.98 775 4.49 31.38 2013-05-24 2.43
  000388 泰达瑞利分级债B 1.0000 1854 0.00 1562 0.00 156 4.82 333 4.93 981 4.06 1955 3.61 776 4.49 20.91 2013-11-14 6.10
  003074 泰达宏利汇利债券C 1.0471 1938 -0.03 1186 0.19 1172 1.31 722 3.35 899 4.52 1224 7.32 777 4.48 5.79 2016-08-30  
  002652 东方红汇利债券C 1.0398 2272 -0.10 1818 -0.21 988 1.58 1239 1.63 820 4.96 754 9.80 778 4.47 10.44 2016-06-13  
  160629 鹏华传媒分级 0.8380 3378 -0.59 3981 -6.33 2384 -0.47 90 21.61 1268 2.43 3588 -18.16 779 4.46 -12.59 2014-12-11 5.17
  550007 信诚经典优债B 1.1960 534 0.59 98 2.13 198 4.18 836 2.93 1587 0.84 2185 1.96 780 4.45 42.29 2009-03-11 4.31
  000171 易方达裕丰回报债券 1.6390 2923 -0.30 1634 -0.06 936 1.67 1246 1.61 885 4.58 357 13.62 781 4.45 64.30 2013-08-23 17.48
  519769 交银优选回报混合C 1.0630 2611 -0.19 1659 -0.09 1231 1.24 1189 1.82 861 4.75 602 10.71 782 4.45 12.71 2016-04-22  
  000932 前海睿远稳健增利A 1.2180 1636 0.00 2059 -0.57 1098 1.41 979 2.43 768 5.25 1134 7.76 783 4.44 22.20 2015-01-14 0.51
  000195 工银保本3号混合A 1.0580 1314 0.09 811 0.38 1807 0.57 1061 2.22 912 4.44 1486 5.91 784 4.44 43.94 2013-06-26 37.41
  050111 博时信用债券C 2.2070 3045 -0.36 2223 -0.90 315 3.17 1768 -0.45 1100 3.41 1848 4.24 785 4.43 139.75 2009-06-10 4.21
  000782 国投岁增一年定开债C 1.0620 1684 0.00 1589 0.00 1576 0.85 982 2.41 954 4.22 1273 7.10 786 4.42 19.83 2014-09-26  
  002934 泰康恒泰回报混合A 1.0239 1462 0.01 865 0.36 1416 1.04 796 3.07 902 4.51 466 11.98 787 4.42 11.71 2016-07-13  
  161506 银河通利分级债券A 1.1580 3165 -0.43 699 0.43 822 1.85 1090 2.12 936 4.32 1560 5.56 788 4.42 66.72 2012-04-25 3.12
  001137 国投瑞银岁丰利一年定开债券A 1.0660 2628 -0.19 1951 -0.37 1237 1.23 763 3.19 851 4.82 1214 7.34 789 4.41 10.32 2015-07-21 0.50
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 2489 -0.16 109 1.99 445 2.59 649 3.62 719 5.49 1326 6.86 790 4.41 27.06 2014-01-27  
  002702 东方红汇阳债券C 1.0481 2422 -0.14 1922 -0.34 1082 1.42 1369 1.14 828 4.93 753 9.80 791 4.41 11.27 2016-05-26  
  000333 长城稳固收益债A 1.1351 2047 -0.07 1602 -0.01 1492 0.95 1067 2.20 919 4.40 1487 5.91 792 4.40 15.86 2015-01-28 10.77
  261001 景顺稳定收益债A 1.0570 2180 -0.09 1548 0.00 956 1.63 670 3.53 911 4.45 1457 6.06 793 4.34 27.70 2011-03-25 11.86
  370021 上投分红添利债A 1.0880 2568 -0.18 1223 0.18 1319 1.12 1220 1.72 932 4.34 1815 4.43 794 4.34 40.04 2012-06-25 1.48
  001743 诺安优选回报混合 1.0660 483 0.66 120 1.82 92 8.01 900 2.70 916 4.41 1264 7.14 795 4.31 6.50   10.18
  001522 博时新策略混合A 1.0903 2488 -0.16 889 0.34 1197 1.28 978 2.43 875 4.67 862 9.26 796 4.31 14.45 2015-11-23 6.75
  002116 广发安享混合A 1.0440 2240 -0.10 1189 0.19 1476 0.97 1238 1.64 956 4.20 333 14.07 797 4.30 15.89 2016-02-22 5.52
  001422 景顺长城安享回报混合A 1.0680 2640 -0.19 1203 0.19 1424 1.04 1070 2.19 840 4.87 638 10.54 798 4.30 16.40 2015-06-15 6.86
  000597 中海积极收益混合 1.1140 1829 0.00 394 0.72 365 2.87 585 3.89 608 6.17 266 16.33 799 4.30 34.24 2014-05-26 3.85
  002568 博时裕发纯债债券 1.0160 2293 -0.10 1178 0.20 2322 -0.31 1284 1.50 944 4.29 1169 7.63 800 4.29 7.84 2016-04-06 9.95
  000897 鑫元半年定开债C 0.9447 3396 -0.61 2098 -0.63 871 1.78 727 3.33 937 4.32 1643 5.11 801 4.28 -0.02 2014-12-02  
  001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0417 1299 0.09 1055 0.26 384 2.81 536 4.09 887 4.58 1661 5.05 802 4.28 9.26 2015-10-28  
  164509 国富恒利分级债 1.0597 2462 -0.16 1614 -0.02 918 1.70 863 2.83 924 4.38 1369 6.55 803 4.27 56.83 2014-03-10 0.97
  675013 纽银稳健双利债券C 1.0100 2273 -0.10 1113 0.23 1110 1.39 780 3.12 878 4.63 1087 8.00 804 4.25 14.15 2012-06-26  
  003160 万家恒瑞18个月定期C 1.0344 1952 -0.04 1063 0.26 1467 0.99 931 2.57 947 4.27 1343 6.77 805 4.25 3.47 2016-08-15  
  002397 中邮增力债券 0.9820 2670 -0.20 1367 0.10 1430 1.03 1072 2.18 1422 1.76 2384 0.20 806 4.24 -1.70 2016-03-22 0.32
  003240 博时安祺一年定开债C 1.0090 1536 0.00 1368 0.10 1692 0.70 1247 1.61 972 4.13 2053 2.96 807 4.24 0.90    
  163005 长信利众分级 0.8600 2712 -0.21 704 0.42 461 2.55 702 3.41 942 4.30 1442 6.13 808 4.24 38.26 2013-02-04 16.56
  002796 景顺长城景盈双利债A 1.0719 3296 -0.53 1026 0.28 662 2.13 895 2.72 934 4.33 1296 7.00 809 4.23 7.70 2016-07-19 10.00
  660109 农银增强收益债C 1.4762 2800 -0.26 1610 -0.02 1581 0.84 1009 2.34 987 4.04 1640 5.13 810 4.21 56.90 2011-07-01 0.74
  003275 国联安鑫盈混合A 1.1285 3012 -0.34 1402 0.09 1481 0.97 1124 2.01 874 4.68 320 14.32 811 4.21 12.85   4.69
  003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1281 0.09 1382 0.09 133 5.30 501 4.20 711 5.51 877 9.20 812 4.20 9.20 2016-08-19 6.09
  001029 国投新动力混合 1.1486 1432 0.03 1228 0.18 1762 0.62 1582 0.31 906 4.48 339 13.94 813 4.20 27.36 2015-02-04 3.27
  001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0030 1657 0.00 1612 -0.02 1046 1.48 986 2.39 918 4.40 1228 7.30 814 4.19 21.10 2015-09-28  
  168203 中融钢铁行业指分 0.9130 3325 -0.54 7 40.33 41 28.95 121 12.03 1831 -0.43 477 11.89 815 4.18 -43.09 2015-06-19 5.91
  001001 华夏债券A/B 1.0520 1266 0.09 1668 -0.09 530 2.39 738 3.27 873 4.68 1641 5.12 816 4.17 128.87 2002-10-23 10.77
  000086 南方稳利1年定开债 1.0240 1807 0.00 480 0.59 1784 0.60 1066 2.20 967 4.16 1727 4.79 817 4.16 29.97 2013-07-23 30.37
  000401 道富增鑫定开债C 1.3040 2761 -0.23 807 0.38 635 2.19 466 4.32 938 4.32 1449 6.10 818 4.15 30.40 2013-12-03  
  200113 长城积极增利债C 1.3276 2759 -0.23 2017 -0.49 2191 -0.02 1260 1.58 993 3.99 1602 5.39 819 4.15 58.17 2011-04-12 2.29
  550005 信诚三得益B 1.0810 2218 -0.09 1527 0.00 1505 0.93 1228 1.69 913 4.44 1559 5.56 820 4.14 64.79 2008-09-27 3.79
  002986 泰康丰盈债券 1.0755 1869 -0.01 1112 0.23 1639 0.76 1713 -0.22 946 4.27 910 9.05 821 4.14 7.69    
  001485 华安添颐养老混合 1.1070 1256 0.09 1774 -0.18 1453 1.00 1269 1.56 848 4.82 1258 7.15 822 4.13 10.90 2015-06-16 9.47
  001138 国投瑞银岁丰利一年定开债券C 1.0590 2638 -0.19 1953 -0.38 1230 1.24 810 3.02 895 4.54 1361 6.64 823 4.13 9.22 2015-07-21  
  002714 鹏华金城保本混合 1.0340 2271 -0.10 1199 0.19 1794 0.58 1234 1.67 933 4.33 1634 5.18 824 4.12 3.50 2016-06-01 39.44
  000254 长城增强收益定开债A 1.0953 1891 -0.02 1463 0.05 2110 0.09 1087 2.14 989 4.03 1555 5.58 825 4.12 40.81 2013-09-06 100.64
  400009 东方稳健回报 1.1660 1720 0.00 1558 0.00 1780 0.60 1123 2.01 976 4.11 1045 8.21 826 4.11 36.40 2008-12-10 1.86
  002228 长城新优选混合C 1.1876 2246 -0.10 1298 0.14 1673 0.73 1243 1.63 877 4.66 347 13.78 827 4.11 18.79 2016-03-22  
  360013 光大信用添益债A 1.0490 2603 -0.19 2111 -0.66 1957 0.33 1222 1.71 992 3.99 1626 5.24 828 4.09 40.29 2011-05-16 11.64
  002363 华安安康保本混合A 1.0786 1936 -0.03 671 0.44 308 3.22 794 3.08 1000 3.97 1252 7.17 829 4.07 7.92 2016-02-01 26.58
  550006 信诚经典优债A 1.2030 533 0.59 125 1.78 247 3.80 915 2.65 1601 0.75 2137 2.30 830 4.07 47.20 2009-03-11 0.12
  002440 中加心安保本混合 1.0683 1910 -0.02 1930 -0.35 1171 1.31 706 3.39 973 4.13 1433 6.19 831 4.07 7.12 2016-03-23 4.68
  002703 长城久源保本混合 1.0500 1613 0.00 1288 0.15 1869 0.47 1030 2.28 999 3.97 1500 5.86 832 4.07 5.01 2016-06-21 15.41
  000185 工银添福债券B 1.4790 1054 0.14 51 4.05 162 4.75 185 6.59 925 4.37 1587 5.47 833 4.05 69.80 2013-10-31 1.96
  000200 博时岁岁增利 1.0270 2621 -0.19 224 1.18 412 2.70 1313 1.38 1001 3.95 2149 2.21 834 4.05 34.19 2013-06-26 14.26
  000107 富国信用增强债A 1.0790 2543 -0.18 1597 0.00 1318 1.12 1098 2.08 969 4.14 1149 7.69 835 4.04 43.49 2013-05-21 2.40
  270043 广发理财年年红债券 1.0210 1200 0.10 756 0.39 1351 1.09 1200 1.79 1314 2.20 2578 -1.46 836 4.03 16.66 2012-07-19 11.05
  002716 博时裕通纯债债券 1.0159 1904 -0.02 1456 0.07 1769 0.61 1183 1.83 663 5.87 1590 5.45 837 4.01 6.61 2016-04-29 0.50
  002117 广发安享混合C 1.0430 1846 0.00 1191 0.19 1477 0.97 1270 1.55 1018 3.90 175 20.98 838 4.00 22.68 2016-02-22  
  003030 安信新目标混合A 1.0817 2346 -0.11 1386 0.09 597 2.25 741 3.23 960 4.18 643 10.51 840 3.99 10.18 2016-08-09 7.71
  001194 景顺稳健回报混合 1.1530 2826 -0.26 1264 0.17 1408 1.05 1059 2.22 982 4.06 1040 8.26 841 3.97 15.30 2015-04-10 6.65
  001110 中欧瑾泉灵配混A 1.4982 1982 -0.05 872 0.35 902 1.73 1110 2.04 926 4.37 794 9.59 842 3.95 49.92 2015-03-16 7.56
  160217 国泰信用互利债 1.1060 2580 -0.18 1029 0.27 483 2.50 520 4.14 985 4.04 1505 5.83 843 3.94 49.90 2011-12-29 2.55
  001111 中欧瑾泉灵配混C 1.1806 1991 -0.06 868 0.35 910 1.72 1116 2.03 930 4.35 903 9.08 844 3.93 18.13 2015-03-16  
  002381 东海祥瑞债券A 1.0320 2635 -0.19 782 0.39 1268 1.18 993 2.38 1009 3.93 1968 3.51 845 3.93 3.20 2016-03-24 0.17
  370022 上投分红添利债B 1.0850 2192 -0.09 1221 0.18 1435 1.02 1256 1.59 1008 3.93 1952 3.62 846 3.93 36.27 2012-06-25 0.19
  450018 国富恒久信用债A 1.1497 2004 -0.06 1244 0.18 1130 1.35 987 2.39 1021 3.88 1437 6.16 847 3.90 35.25 2012-09-11 0.74
  519128 浦银月月盈定支债A 1.1450 2144 -0.09 875 0.35 1398 1.06 981 2.42 921 4.38 1993 3.34 848 3.90 14.50 2014-12-05 1.07
  002632 鑫元双债增强债券A 1.0143 1944 -0.03 1248 0.17 2298 -0.27 1331 1.30 1017 3.90 1539 5.65 849 3.89 5.44 2016-04-21 10.02
  002817 招商招恒纯债A 1.0440 1533 0.00 1355 0.10 1800 0.58 1235 1.66 995 3.98 1447 6.10 850 3.88 5.49 2016-06-08 1.00
  164510 国富恒利分级债A 1.0526 2524 -0.17 1628 -0.05 974 1.61 911 2.65 997 3.97 1503 5.84 851 3.88 15.77 2014-03-10 2.66
  000933 前海睿远稳健增利C 1.1780 1635 0.00 2075 -0.59 1179 1.29 1084 2.16 870 4.69 1379 6.49 852 3.87 18.20 2015-01-14  
  519119 浦银幸福B 1.0480 2295 -0.10 486 0.58 893 1.75 939 2.54 964 4.17 1821 4.38 853 3.87 29.57 2012-09-18 0.96
  000720 南方1年定开债券C 1.0200 1235 0.10 475 0.59 1856 0.49 1127 2.00 1044 3.76 1877 4.08 854 3.87 18.24 2014-07-24  
  519660 银河增利债券A 1.6670 3151 -0.42 1459 0.06 1058 1.46 1294 1.46 959 4.18 1463 6.04 855 3.86 66.90 2013-07-17 1.60
  519118 浦银幸福A 1.0520 1637 0.00 414 0.67 772 1.94 859 2.83 966 4.16 1748 4.68 856 3.85 31.10 2012-09-18 17.31
  450006 国富强化收益债券C 1.0722 2660 -0.20 1477 0.02 494 2.47 898 2.70 955 4.21 1518 5.76 857 3.85 73.30 2008-10-24 0.09
  164818 工银中证传媒指分 0.8506 3425 -0.63 3867 -5.57 2137 0.01 85 23.27 1448 1.66 3867 -25.24 858 3.84 -65.57 2015-05-21 2.37
  002930 博时聚润纯债债券 1.0042 1875 -0.01 1230 0.18 1731 0.66 1205 1.78 1002 3.95 1164 7.65 859 3.83 7.82   9.99
  002188 鹏华丰华债券 1.0476 2032 -0.07 1364 0.10 1678 0.72 1224 1.70 990 4.00 1212 7.35 860 3.83 7.79 2015-12-02 0.50
  000334