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排名统计日期:2018-10-16
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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代码
名称
单位
净值
最近一周
18-10-09
最近一月
18-09-16
最近一季
18-07-16
最近半年
18-04-16
最近一年
17-10-16
最近两年
16-10-16
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  511880 银华货币ETF 103.0990 1193 0.03 1673 0.23 1210 0.78 1081 1.72 1606 0.17 1602 3.47 1794 -0.42 11638.57 2013-04-01 3.77
  511010 国泰上证5年ETF 114.0280 562 0.27 720 0.69 1220 0.77 1025 1.88 942 3.42 2089 0.59 768 3.64 11402.16 2013-03-05 0.03
  511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1630 -0.35 2433 -0.70 2032 -1.27 1947 -1.95 2165 -4.27 2292 -0.84 1688 0.00 11161.95 2013-07-11 0.00
  159926 嘉实中证中国债ETF 112.0820 1140 0.08 826 0.63 1396 0.49 997 1.95 933 3.48 2217 -0.20 677 4.02 11103.10 2013-05-10 0.00
  000011 华夏大盘精选 11.5160 2960 -7.42 295 -5.31 3211 -16.46 2812 -16.18 2469 -12.49 438 5.67 2939 -19.58 1808.95 2004-08-11 2.02
  070002 嘉实增长 8.9450 3590 -8.37 3581 -4.77 3160 -11.28 2453 -8.25 2298 -5.76 3049 -10.49 2466 -7.91 1093.55 2003-07-09 2.50
  163402 兴业趋势 0.6151 3232 -7.37 4297 -11.35 3754 -16.06 3799 -22.86 3080 -16.13 2768 -5.59 3675 -23.01 1040.82 2005-11-03 141.00
  160505 博时主题行业 1.3080 3615 -8.43 3531 -4.55 3218 -11.78 3836 -23.25 3354 -19.30 2481 -2.38 3866 -25.46 929.10 2005-01-06 45.55
  020001 国泰金鹰增长 0.8085 3947 -9.74 2925 -2.11 4205 -21.03 3727 -21.89 3579 -22.84 2510 -2.56 3396 -19.90 927.60 2002-05-08 48.94
  002001 华夏回报 1.2550 3370 -7.73 2879 -1.92 3557 -14.30 3115 -16.18 2561 -9.48 357 12.42 2902 -15.02 891.95 2003-09-05 68.75
  519008 汇添富优势 2.4743 2886 -6.40 1957 0.04 3706 -15.60 3582 -20.26 2669 -11.12 1596 3.49 3212 -18.14 866.31 2005-08-25 6.61
  260101 景顺优选股票 1.8752 3543 -8.22 3579 -4.77 2982 -10.04 2383 -7.06 2273 -5.47 265 15.34 2306 -5.15 859.18 2003-10-24 5.80
  100020 富国天益 1.1435 3556 -8.26 3500 -4.44 2951 -9.84 3043 -15.57 2492 -8.51 507 10.13 3049 -16.64 842.44 2004-06-15 22.82
  161005 富国天惠 1.6565 3787 -9.05 3406 -4.00 3939 -17.67 3693 -21.49 3204 -17.62 2409 -1.73 3428 -20.18 815.35 2005-11-16 21.82
  151001 银河稳健混合 1.3582 2561 -4.90 2761 -1.50 2994 -10.12 2522 -9.51 2485 -8.43 2413 -1.77 2693 -12.17 796.61 2003-08-04 5.01
  070001 嘉实成长 1.0630 3583 -8.36 3491 -4.41 3872 -17.09 3856 -23.45 3348 -19.27 3379 -16.42 3707 -23.45 791.50 2002-11-05 36.08
  288002 华夏收入股票 3.8230 3741 -8.88 3558 -4.67 3269 -12.16 3843 -23.32 3728 -25.04 3394 -16.60 3788 -24.55 763.03 2005-11-17 6.46
  260104 景顺内需增长 4.3700 2668 -5.57 68 4.06 3576 -14.47 2612 -10.92 2997 -15.14 2910 -8.02 3228 -18.31 753.44 2004-06-25 2.09
  100022 富国天瑞 0.4974 2850 -6.27 3040 -2.52 4114 -19.76 3451 -19.08 3104 -16.39 1819 2.32 3404 -19.97 711.33 2005-04-05 37.17
  270002 广发稳健 1.1519 2428 -4.01 2490 -0.83 2686 -7.10 2464 -8.42 1742 -0.29 383 11.97 2389 -6.80 709.54 2004-07-26 25.96
  162605 景顺鼎益 1.1830 2861 -6.32 89 3.58 3601 -14.68 2758 -12.81 1841 -1.05 88 29.82 2679 -12.02 697.47 2005-03-16 16.44
  040004 华安宝利配置 0.9970 2792 -6.08 3258 -3.42 2885 -8.94 2923 -14.38 2968 -14.83 3301 -15.05 3127 -17.32 685.47 2004-08-24 14.24
  240001 华宝宝康消费品 2.0940 3379 -7.77 3601 -4.91 3257 -12.10 3125 -16.26 2891 -14.02 3113 -11.52 2684 -12.06 651.28 2003-07-15 5.24
  340001 兴业可转债 0.9905 2279 -2.70 2732 -1.39 2359 -3.49 2377 -7.01 2202 -4.71 2216 -0.20 2382 -6.65 616.29 2004-05-11 24.23
  163302 大摩资源优选 1.0376 3018 -6.82 2400 -0.61 3587 -14.58 3653 -21.12 3211 -17.68 2896 -7.54 3646 -22.70 605.21 2005-09-27 5.76
  002011 华夏红利 1.8880 2953 -6.64 2888 -1.97 3126 -11.10 3612 -20.59 3796 -26.19 3700 -24.31 3732 -23.72 594.11 2005-06-30 42.69
  090001 大成价值增长 0.8254 2665 -5.55 3133 -2.87 3319 -12.54 3270 -17.58 3191 -17.51 3409 -16.92 3269 -18.70 568.45 2002-11-11 24.33
  080001 长盛成长价值 0.9310 3143 -7.14 3523 -4.51 3133 -11.12 3287 -17.70 3324 -18.96 3010 -9.88 3448 -20.41 560.77 2002-09-18 4.71
  020003 国泰金龙行业 0.4370 3197 -7.27 3678 -5.39 4224 -21.31 4254 -30.30 4231 -36.88 3758 -25.71 4300 -34.32 556.82 2003-12-05 70.70
  090004 大成精选增值 0.8696 3592 -8.38 3294 -3.54 3495 -13.76 3393 -18.58 3239 -17.90 2377 -1.41 3658 -22.87 535.00 2004-12-15 18.37
  519001 银华优选股票 1.6653 2997 -6.77 2821 -1.71 3672 -15.31 4092 -26.94 3821 -26.63 3651 -22.78 4214 -31.41 526.37 2005-09-27 23.47
  110001 易基平稳 2.4680 2726 -5.85 3580 -4.77 3039 -10.43 3038 -15.54 2815 -12.89 2307 -0.95 2812 -13.66 522.55 2002-08-23 7.90
  206001 鹏华行业成长 1.0732 904 0.17 1468 0.34 1726 -0.26 1381 0.54 1726 -0.20 1569 3.64 1783 -0.36 501.95 2002-05-24 2.70
  160603 鹏华普天收益 1.0920 3285 -7.50 3361 -3.81 4123 -19.86 3005 -15.26 3374 -19.56 3334 -15.66 3301 -18.95 499.40 2003-07-12 4.02
  162201 泰达成长 1.0037 3954 -9.77 4139 -8.60 3980 -18.11 4026 -26.03 3957 -29.27 3953 -31.96 3905 -25.84 494.48 2003-04-25 5.93
  481001 工银核心价值 0.2632 2887 -6.40 923 0.59 2878 -8.85 3027 -15.44 2847 -13.36 2416 -1.79 3293 -18.89 489.35 2005-08-31 142.21
  257020 国联安精选 0.5840 4211 -11.26 4348 -12.62 4313 -23.50 4327 -33.97 4007 -30.44 3416 -17.00 4255 -32.62 464.89 2005-12-28 23.90
  162202 泰达周期 1.0508 3882 -9.41 3373 -3.87 3756 -16.07 3912 -24.26 4060 -31.74 3609 -21.67 4013 -27.68 459.76 2003-04-25 1.74
  100026 富国天合 1.1881 2904 -6.46 2309 -0.42 3000 -10.15 2809 -13.26 2595 -10.16 1462 4.24 2864 -14.46 441.52 2006-11-15 18.17
  070006 嘉实服务 4.5810 3235 -7.38 2804 -1.66 3047 -10.47 3344 -18.16 3392 -19.88 3906 -30.45 3864 -25.45 439.77 2004-04-01 3.58
  150103 银河银泰混合 0.9087 2881 -6.38 2521 -0.90 3712 -15.63 3555 -19.92 3475 -21.31 3343 -15.88 3792 -24.58 439.71 2004-03-30 12.05
  162203 泰达稳定 1.0360 2895 -6.42 199 1.97 2937 -9.63 2616 -10.99 2382 -6.88 220 18.02 2783 -13.36 434.51 2003-04-25 1.11
  202202 南方避险增值 3.4520 1938 -1.11 1812 0.14 2063 -1.40 1813 -1.28 1608 0.15 1661 3.17 1790 -0.38 433.70 2006-06-27 21.54
  202101 南方宝元债券 1.9631 2183 -2.08 1433 0.37 2371 -3.57 2208 -4.65 1979 -2.33 1147 5.50 2126 -2.76 431.88 2002-09-20 8.28
  400003 东方精选 1.1786 2611 -5.22 2221 -0.25 2976 -10.01 3506 -19.55 4084 -32.33 4015 -34.59 3971 -26.93 423.08 2006-01-11 17.24
  240004 华宝动力组合 1.1803 2988 -6.75 2771 -1.53 2643 -6.61 3105 -16.11 3788 -26.11 3905 -30.39 3485 -20.85 420.52 2005-11-17 9.93
  217001 招商安泰股票 0.3087 2822 -6.19 3186 -3.13 3081 -10.69 3292 -17.74 2979 -14.94 3235 -13.66 3647 -22.71 419.07 2003-04-28 15.59
  540002 汇丰晋信龙腾 1.4244 2649 -5.44 370 1.04 2714 -7.41 3032 -15.51 3290 -18.53 274 15.14 3115 -17.20 415.56 2006-09-27 9.32
  519069 汇添富价值精选 2.2090 2799 -6.12 892 0.60 3066 -10.59 2307 -5.99 1222 2.13 143 22.19 2178 -3.32 415.30 2009-01-23 19.80
  519690 交银稳健 1.2378 2920 -6.51 3392 -3.93 3024 -10.28 3169 -16.63 2848 -13.36 192 19.04 3322 -19.20 415.00 2006-06-14 23.20
  160605 鹏华中国50 1.0650 4082 -10.40 2506 -0.86 4195 -20.94 3495 -19.41 3134 -16.77 3551 -20.28 3666 -22.93 413.02 2004-05-12 8.08
  100016 富国天源 1.4500 2971 -6.69 3550 -4.62 3107 -10.90 3539 -19.79 3313 -18.78 2476 -2.33 3830 -25.07 411.97 2002-08-16 3.23
  240002 华宝宝康灵活配置 1.7108 2849 -6.26 3348 -3.76 2963 -9.90 3025 -15.42 2986 -15.02 3100 -11.27 2948 -15.53 411.45 2003-07-15 1.86
  519996 长信银利精选 1.0494 56 2.01 40 6.47 206 3.07 92 12.87 33 26.64 43 38.97 181 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  002021 华夏回报二号 1.0470 3483 -8.07 2923 -2.10 3595 -14.65 3197 -16.88 2571 -9.65 400 11.76 2950 -15.55 406.81 2006-08-14 40.02
  110002 易基策略成长 2.7320 3332 -7.64 2754 -1.48 3421 -13.27 3670 -21.23 3601 -23.06 3233 -13.65 3695 -23.33 405.79 2003-12-09 4.31
  000001 华夏成长 0.9480 2858 -5.57 3272 -5.97 3156 -14.23 3205 -18.59 3218 -20.06 3058 -13.22 3266 -20.81 391.88 2001-12-18 43.04
  519011 海富通精选混合 0.3592 3064 -6.95 3403 -3.98 3173 -11.42 3484 -19.32 3435 -20.64 3112 -11.51 3309 -19.06 404.51 2003-08-22 40.52
  110011 易基中小盘 3.6704 3451 -7.98 289 1.34 3377 -13.00 2448 -8.19 1342 1.65 17 63.26 2396 -6.98 399.13 2008-06-19 13.05
  180012 银华富裕 2.4760 3388 -7.79 1190 0.45 3073 -10.62 2492 -8.83 2537 -9.18 65 33.73 2858 -14.35 393.00 2006-11-16 20.61
  340006 兴业全球视野 1.3432 3843 -9.24 3715 -5.63 4022 -18.58 3704 -21.63 3319 -18.88 3843 -28.28 3616 -22.39 386.65 2006-09-20 12.26
  121002 国投瑞银景气 1.0566 3010 -6.80 3332 -3.69 3248 -12.02 3383 -18.48 2990 -15.07 3355 -15.99 2658 -11.71 385.69 2004-04-29 6.17
  110005 易基积极成长 0.5337 3846 -9.26 3903 -6.76 4163 -20.48 3908 -24.17 3766 -25.74 3298 -15.02 3999 -27.38 382.80 2004-09-09 30.93
  160106 南方高增长 0.9020 4195 -11.10 4086 -8.20 4118 -19.80 4250 -30.15 4211 -35.78 3893 -30.03 4273 -33.10 376.85 2005-07-13 13.49
  162204 泰达精选 2.7517 2963 -6.66 2892 -1.98 3729 -15.90 3206 -16.95 3187 -17.48 2847 -6.69 3484 -20.84 371.22 2004-07-09 1.47
  121001 国投瑞银融华 1.4824 2232 -2.35 2871 -1.88 2539 -5.57 2732 -12.50 3106 -16.42 3158 -12.22 2797 -13.45 367.61 2003-04-16 2.46
  460001 华泰柏瑞盛世 0.3924 3355 -7.70 2811 -1.68 3490 -13.72 3434 -18.94 3077 -16.08 2542 -2.98 3457 -20.48 360.49 2005-04-27 33.95
  510081 长盛动态精选 0.9109 2549 -4.82 2563 -0.98 2648 -6.71 2960 -14.71 3335 -19.07 3081 -11.01 3369 -19.61 358.31 2004-05-21 14.87
  360005 光大红利股票 1.6386 3041 -6.87 3150 -2.96 3538 -14.13 3923 -24.45 3928 -28.71 3057 -10.66 3936 -26.44 358.20 2006-03-24 5.00
  519087 新华优选分红 0.6484 3997 -9.99 3666 -5.32 3798 -16.44 3813 -23.00 3045 -15.79 3267 -14.45 3559 -21.75 354.63 2005-09-16 14.95
  260103 景顺动力平衡 0.9512 2888 -6.41 619 0.75 3473 -13.65 3341 -18.15 2509 -8.82 619 8.91 3196 -17.99 353.83 2003-10-24 16.77
  162205 泰达风险预算 0.9496 2336 -3.20 2652 -1.14 2418 -3.95 2395 -7.23 2672 -11.14 2710 -4.76 2533 -9.21 353.52 2005-04-05 2.12
  151002 银河收益债券 1.3827 1679 -0.44 1503 0.31 1390 0.50 1661 -0.50 1713 -0.05 1975 1.36 1298 0.78 347.58 2003-08-04 3.88
  257010 国联安小盘 0.8510 2576 -5.04 3163 -3.02 2858 -8.65 3258 -17.52 3494 -21.63 3300 -15.03 3587 -22.12 344.74 2004-04-12 11.23
  202001 南方稳健成长 1.2085 2803 -6.13 2335 -0.47 3094 -10.79 2840 -13.57 2850 -13.41 2475 -2.33 3060 -16.74 343.69 2001-09-28 15.36
  255010 国联安稳健 0.9910 2890 -6.41 3266 -3.45 3100 -10.84 3219 -17.03 2789 -12.59 2875 -7.10 3126 -17.31 343.49 2003-08-08 2.20
  162703 广发小盘 1.0940 4160 -10.85 4270 -10.81 4196 -20.97 4224 -29.21 3802 -26.30 2912 -8.06 3933 -26.39 343.48 2005-02-02 16.68
  160105 南方积极配置 0.8285 3314 -7.59 3281 -3.49 3937 -17.66 3855 -23.45 3598 -23.04 3477 -18.58 3815 -24.89 335.86 2004-10-14 9.11
  161706 招商优质成长 1.3310 3278 -7.47 2687 -1.23 3330 -12.67 2926 -14.40 3310 -18.70 3115 -11.53 3692 -23.29 334.43 2005-11-17 7.14
  310308 申万盛利精选 0.7921 3228 -7.36 3078 -2.69 3468 -13.61 3414 -18.77 3131 -16.75 2342 -1.15 3631 -22.53 333.11 2004-04-09 7.80
  180003 银华道琼斯88 1.0388 2864 -6.33 1956 0.04 2624 -6.43 2857 -13.80 2849 -13.38 553 9.48 3140 -17.45 332.25 2004-08-11 22.61
  270005 广发聚丰 0.7207 4012 -10.07 3806 -6.22 4068 -19.15 3999 -25.75 3936 -28.81 3804 -27.33 4033 -28.00 324.61 2005-12-23 75.92
  020005 国泰金马稳健 0.8470 3471 -8.04 296 1.33 3704 -15.57 2825 -13.46 2547 -9.31 683 8.37 3108 -17.15 323.58 2004-06-18 14.73
  240005 华宝多策略增长 0.3987 3492 -8.08 3592 -4.83 3311 -12.50 3614 -20.63 3798 -26.20 3473 -18.50 3765 -24.13 322.84 2004-05-11 32.13
  320003 诺安股票 1.1513 3435 -7.95 3318 -3.61 3140 -11.16 3382 -18.47 3294 -18.56 3411 -16.94 3436 -20.28 322.59 2005-12-19 29.77
  213001 宝盈鸿利收益 0.8920 3976 -9.89 4082 -8.18 4049 -18.91 3320 -17.98 2586 -10.01 2607 -3.67 2623 -11.06 320.75 2002-10-08 3.81
  040005 华安宏利股票 3.3888 2962 -6.66 205 1.93 2591 -6.08 2964 -14.73 2500 -8.65 2893 -7.47 3194 -17.95 320.29 2006-09-06 6.05
  519692 交银成长 3.2377 2791 -6.07 2660 -1.17 3494 -13.75 2902 -14.21 3822 -26.65 3751 -25.59 3121 -17.27 319.82 2006-10-23 7.58
  163804 中银收益 1.1938 2737 -5.90 3174 -3.09 3304 -12.46 2433 -7.97 2136 -3.85 2288 -0.79 2321 -5.43 317.48 2006-10-11 9.93
  240008 华宝收益增长 4.2719 3790 -9.06 3622 -5.02 3593 -14.64 3706 -21.65 4030 -31.14 3813 -27.57 3857 -25.30 316.48 2006-06-15 2.16
  519997 长信银利精选混合 0.8816 2972 -6.69 3063 -2.62 2934 -9.61 3071 -15.84 2989 -15.06 1440 4.34 2808 -13.64 314.37 2005-01-17  
  070003 嘉实稳健 1.0990 2570 -4.96 418 0.94 2454 -4.37 2886 -14.09 2771 -12.32 2326 -1.09 3091 -17.03 310.49 2003-07-09 30.52
  161601 融通新蓝筹 0.7899 2590 -5.12 2415 -0.65 2859 -8.65 3069 -15.81 2905 -14.13 2988 -9.53 2964 -15.69 308.91 2002-09-13 28.20
  002031 华夏策略精选 3.0750 2900 -6.44 2838 -1.77 2924 -9.44 2671 -11.73 2768 -12.28 2512 -2.60 2820 -13.74 308.01 2008-10-23 2.61
  110003 易基50指数 1.3650 2877 -6.37 108 2.97 2266 -2.58 2295 -5.80 1595 0.26 73 32.26 2535 -9.30 307.56 2004-03-22 77.03
  350001 天治财富增长 1.0557 2375 -3.48 2900 -2.01 2835 -8.41 2782 -12.99 2417 -7.26 995 6.29 2670 -11.93 305.85 2004-06-29 0.70
  519760 交银新回报混合C 3.9940 1778 -0.63 672 0.71 1593 0.05 1163 1.43 1 264.92 1 292.78 1 258.02 305.35 2015-11-19  
  180010 银华优质增长 1.2133 3147 -7.14 2834 -1.76 3795 -16.36 3641 -20.93 3320 -18.88 3161 -12.31 3544 -21.61 304.65 2006-06-09 18.13
  320001 诺安平衡混合 0.8501 2533 -4.76 2616 -1.06 2622 -6.42 2561 -10.27 2487 -8.47 2662 -4.35 2572 -10.11 303.73 2004-05-21 18.22
  398001 中海优质成长 0.3626 4183 -11.02 4237 -10.09 4007 -18.39 3961 -25.04 3905 -28.30 3514 -19.48 4240 -32.01 303.16 2004-09-28 33.63
  050002 博时沪深300 1.2534 3086 -7.00 2522 -0.90 2792 -8.13 2953 -14.63 2873 -13.73 892 6.85 3134 -17.42 301.94 2003-08-26 41.41
  288001 华夏经典混合 0.8860 2949 -6.62 2816 -1.69 3278 -12.25 3029 -15.47 2966 -14.81 3268 -14.48 2709 -12.51 298.34 2004-03-15 8.64
  375010 上投中国优势 0.8695 4055 -10.25 3949 -7.10 4340 -24.79 4283 -31.99 4244 -37.57 3703 -24.35 4298 -34.28 297.31 2004-09-15 11.06
  260109 景顺内需增长2 0.8150 2927 -6.54 88 3.62 3627 -14.97 2668 -11.71 3148 -16.98 3063 -10.76 3402 -19.96 295.02 2006-10-11 19.70
  519697 交银优势行业混合 2.9250 3353 -7.69 3831 -6.37 3289 -12.35 2418 -7.67 1032 3.02 112 25.81 1060 1.99 293.79 2009-01-21 2.25
  550003 信诚盛世蓝筹 2.1170 2970 -6.69 2509 -0.87 2870 -8.77 3191 -16.84 3138 -16.87 118 25.08 3256 -18.62 292.55 2008-06-04 5.43
  163412 兴全轻资股票LOF 2.8700 3049 -6.90 2864 -1.86 2664 -6.90 2674 -11.75 2145 -3.98 2009 1.19 2855 -14.29 290.84 2012-04-05 16.61
  163803 中银增长 0.3549 2494 -4.53 2110 -0.09 2361 -3.50 2640 -11.33 2569 -9.59 3170 -12.52 3020 -16.23 290.83 2006-03-17 48.01
  400001 东方龙 0.7970 2761 -5.96 2394 -0.60 2867 -8.75 3449 -19.07 3965 -29.38 3891 -30.00 3729 -23.70 289.43 2004-11-25 5.49
  310318 申万盛利强化 2.0103 2943 -6.60 2659 -1.17 2353 -3.41 2607 -10.89 2925 -14.35 980 6.36 2967 -15.72 288.44 2004-11-29 3.22
  162102 金鹰中小盘 0.8629 2789 -6.07 3291 -3.53 3271 -12.20 3153 -16.46 3406 -20.15 3542 -20.01 3083 -16.95 287.97 2004-05-27 5.08
  180001 银华优势企业 0.9256 4269 -11.84 4262 -10.71 4227 -21.35 4056 -26.49 3952 -29.13 3927 -30.94 4101 -28.97 286.91 2002-11-13 7.74
  160607 鹏华价值 0.5940 3629 -8.48 3322 -3.64 3993 -18.23 3983 -25.45 3457 -21.01 2951 -8.93 4000 -27.40 285.28 2006-07-18 30.79
  162607 景顺资源垄断 0.3950 3871 -9.37 3674 -5.38 4071 -19.21 3957 -25.00 3656 -23.79 2733 -5.14 3750 -23.92 284.84 2006-01-26 34.74
  040002 华安中国A股 0.6480 3698 -8.71 3246 -3.38 3237 -11.90 3688 -21.38 3555 -22.54 2921 -8.25 3773 -24.22 281.65 2002-11-08 31.04
  377010 上投阿尔法 2.4161 4203 -11.15 4283 -11.05 4377 -27.28 4347 -35.89 4313 -42.23 3914 -30.70 4360 -39.48 280.42 2005-10-11 6.10
  202003 南方绩优成长 0.8804 3476 -8.06 3298 -3.55 3565 -14.37 3547 -19.84 3074 -16.06 2222 -0.22 3582 -22.06 274.31 2006-11-16 44.52
  166002 中欧新蓝筹 0.9798 3247 -7.40 3609 -4.97 3478 -13.67 2816 -13.34 2748 -12.07 345 12.58 2979 -15.87 273.62 2008-07-25 32.35
  200002 长城久泰标普300 1.4209 3085 -7.00 2149 -0.15 2687 -7.11 2897 -14.17 2948 -14.56 1269 5.00 3100 -17.08 273.04 2004-05-21 4.24
  519068 汇添富成长焦点 1.6210 2817 -6.17 1652 0.25 3482 -13.68 3532 -19.75 3039 -15.62 134 23.23 3566 -21.82 272.48 2007-03-12 37.93
  161605 融通蓝筹成长 0.9940 2766 -5.98 3145 -2.93 3121 -11.06 3242 -17.29 3223 -17.76 3273 -14.56 3239 -18.40 270.98 2003-09-30 6.39
  530003 建信优选成长 1.6335 2876 -6.37 2872 -1.88 3031 -10.36 2888 -14.10 3237 -17.88 3086 -11.08 2854 -14.28 268.22 2006-09-08 11.16
  161606 融通行业景气 1.0420 3320 -7.61 2667 -1.19 2739 -7.69 2170 -4.08 1513 0.75 2570 -3.22 2081 -2.26 268.20 2004-04-29 10.09
  160706 嘉实300 0.9434 3260 -7.43 2554 -0.96 2760 -7.91 3126 -16.28 3139 -16.87 2267 -0.62 3299 -18.94 257.66 2005-08-29 155.67
  110009 易基价值精选 0.9393 3534 -8.19 3735 -5.74 3464 -13.57 3238 -17.26 3210 -17.65 3013 -9.89 3291 -18.88 257.19 2006-06-13 24.94
  090007 大成策略回报 0.8480 3506 -8.11 3699 -5.52 3791 -16.35 3881 -23.87 3390 -19.83 2776 -5.72 3928 -26.26 255.59 2008-11-26 20.98
  160213 国泰纳指100 3.3280 3514 -8.13 3825 -6.33 1540 0.18 77 15.47 57 19.06 29 47.17 58 14.06 254.33 2010-04-29 1.91
  161607 融通巨潮100 1.0120 3031 -6.85 388 1.00 2501 -5.09 2759 -12.81 2786 -12.54 732 7.93 2954 -15.58 253.47 2005-05-12 7.38
  360001 光大量化核心 1.0090 3082 -6.98 2601 -1.03 3040 -10.43 3301 -17.81 3708 -24.59 3828 -28.04 3591 -22.13 252.60 2004-08-27 21.79
  519668 银河成长股票 1.0184 3344 -7.67 3709 -5.60 3840 -16.84 3535 -19.77 3689 -24.30 3019 -9.95 3779 -24.35 250.75 2008-05-26 2.17
  217005 招商先锋 0.8208 2557 -4.88 319 1.24 2742 -7.73 2993 -15.06 2969 -14.83 2631 -3.91 3418 -20.10 249.82 2004-06-01 20.40
  510050 华夏上证50ETF 2.5930 2837 -6.24 137 2.59 1799 -0.44 2503 -9.04 2480 -8.31 271 15.22 2720 -12.70 249.76 2004-12-30 123.24
  100018 富国天利 1.2669 478 0.30 723 0.68 405 2.02 617 2.78 681 4.49 1427 4.42 319 5.59 245.38 2003-12-02 29.25
  159901 易基深100ETF 3.6292 3877 -9.39 3475 -4.35 3897 -17.31 4090 -26.88 3914 -28.39 3295 -14.96 4172 -30.31 243.54 2006-03-24 7.54
  519066 汇添富蓝筹稳健 1.9900 2686 -5.69 1808 0.15 3299 -12.44 3265 -17.57 2722 -11.78 360 12.38 3319 -19.17 242.70 2008-07-08 4.79
  630002 华商盛世成长 2.2059 3784 -9.03 3643 -5.17 3430 -13.33 3289 -17.73 2896 -14.06 3557 -20.42 2499 -8.57 242.44 2008-09-23 12.65
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.4020 1083 0.09 1829 0.12 3 214.62 2 216.67 2 225.14 2 239.76 3 218.45 240.10 2016-08-19 11.99
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.3980 1081 0.09 1892 0.09 2 214.83 1 216.88 3 225.07 3 239.36 2 218.67 239.70 2016-08-19  
  530001 建信恒久价值 0.6354 2790 -6.07 2891 -1.98 3225 -11.84 3252 -17.44 3643 -23.50 3720 -24.94 3730 -23.71 239.64 2005-12-01 12.50
  217002 招商安泰平衡 0.9129 2425 -3.97 378 1.01 2500 -5.08 2606 -10.89 2711 -11.66 3002 -9.75 2756 -13.07 238.22 2003-04-28 0.54
  040001 华安创新混合 0.6000 2477 -4.38 2003 0.00 2861 -8.68 3249 -17.39 3564 -22.60 3625 -22.09 3512 -21.05 238.15 2001-09-21 31.21
  460005 华泰柏瑞价值 1.9548 3786 -9.04 3612 -4.98 4240 -21.55 3812 -22.99 3467 -21.20 3404 -16.77 3252 -18.57 236.93 2008-07-16 2.81
  202011 南方优选价值 0.9610 3468 -8.03 3785 -6.07 3444 -13.43 3346 -18.17 3329 -19.02 2846 -6.68 3358 -19.51 234.07 2008-06-18 15.23
  180031 银华中小盘股票 1.7850 3486 -8.08 2152 -0.15 3824 -16.70 3574 -20.20 3436 -20.66 1946 1.64 3614 -22.33 233.50 2012-06-20 14.19
  519712 交银阿尔法核心股票 1.8580 3473 -8.05 3859 -6.49 3360 -12.86 2130 -3.71 174 8.06 35 44.20 161 6.62 233.11 2012-08-03 4.58
  200001 长城久恒平衡 1.0773 3578 -8.34 3866 -6.54 3544 -14.19 3542 -19.81 3884 -28.01 3622 -22.02 3711 -23.53 232.66 2003-10-31 0.75
  570005 诺德成长优势 1.7150 2718 -5.82 3047 -2.56 3260 -12.10 2853 -13.74 2463 -7.90 75 32.00 2497 -8.54 229.09 2009-09-22 3.79
  110013 易基科翔 2.2220 3321 -7.61 3775 -6.01 3546 -14.22 3654 -21.14 3297 -18.58 2758 -5.48 3433 -20.25 228.70 2008-11-13 10.35
  090003 大成蓝筹稳健 0.7554 3118 -7.08 2783 -1.58 3400 -13.15 3494 -19.40 3197 -17.54 2452 -2.14 3289 -18.86 226.61 2004-06-03 45.07
  050001 博时价值增长 0.6360 2883 -6.39 3384 -3.91 3216 -11.76 3429 -18.87 3505 -21.76 3670 -23.22 3519 -21.15 225.66 2002-10-09 55.34
  310328 申万新动力 0.4929 3208 -7.30 2380 -0.56 3335 -12.70 3369 -18.33 3244 -17.92 3375 -16.35 3416 -20.09 224.78 2005-11-10 14.98
  040025 华安科技动力 2.5920 3172 -7.20 3476 -4.35 3195 -11.57 3184 -16.79 3036 -15.61 2246 -0.41 3072 -16.86 222.06 2011-12-20 11.24
  070013 嘉实研究精选 1.5580 3717 -8.77 3853 -6.45 4106 -19.69 4232 -29.55 4077 -32.16 3706 -24.41 4332 -36.53 221.44 2008-05-27 19.87
  360006 光大新增长 0.9152 2663 -5.52 3483 -4.39 3064 -10.58 3033 -15.52 3307 -18.66 2812 -6.12 3422 -20.13 219.66 2006-09-14 2.05
  150017 兴业合润分级B 1.1500 4257 -11.73 2390 -0.58 4032 -18.74 3977 -25.30 3359 -19.35 3231 -13.63 4038 -28.06 218.74 2010-04-22 0.72
  510080 长盛全债指数 1.1075 1866 -0.91 980 0.56 1350 0.58 1874 -1.48 1972 -2.27 2231 -0.31 2063 -2.11 218.21 2003-10-25 2.35
  161604 融通深证100 0.9040 3982 -9.91 3595 -4.86 3945 -17.73 4094 -26.95 3904 -28.29 3410 -16.93 4149 -29.80 216.87 2003-09-30 71.00
  210001 金鹰优选 0.7709 2757 -5.95 3128 -2.86 2939 -9.67 3460 -19.14 3358 -19.34 3314 -15.33 3767 -24.15 213.43 2003-06-16 4.48
  320006 诺安灵活配置 1.9050 3820 -9.18 3894 -6.69 3553 -14.27 3674 -21.27 3679 -24.09 3291 -14.89 3760 -24.06 212.41 2008-05-20 10.31
  020009 国泰金鹏蓝筹 0.7690 3571 -8.31 3315 -3.60 3674 -15.35 3861 -23.55 3617 -23.18 3006 -9.87 3976 -27.03 210.90 2006-09-29 5.88
  519994 长信金利 0.5761 59 1.82 36 6.92 140 4.50 114 10.51 476 5.17 319 13.30 155 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  510180 华安180ETF 2.9970 3156 -7.18 1631 0.27 2456 -4.44 2743 -12.59 2871 -13.72 1369 4.63 2982 -15.90 208.09 2006-04-13 57.46
  519679 银河主题策略股票 2.7100 3015 -6.81 2634 -1.09 3896 -17.30 3594 -20.41 3658 -23.82 3452 -18.10 3953 -26.69 207.85 2012-09-21 4.66
  550002 信诚精萃成长 0.5243 3577 -8.33 3367 -3.84 4099 -19.62 4137 -27.71 3703 -24.56 3328 -15.54 4039 -28.06 206.25 2006-11-27 36.77
  340007 兴业社会责任 2.8060 3814 -9.17 3823 -6.31 4072 -19.21 4189 -28.50 3700 -24.53 2871 -7.02 4118 -29.20 203.28 2008-04-30 22.21
  373010 上投双息平衡 0.7104 2821 -6.19 3051 -2.58 3456 -13.50 3630 -20.84 3980 -29.81 3429 -17.30 3880 -25.55 202.28 2006-04-26 25.65
  519018 汇添富均衡增长 0.5114 3974 -9.87 3929 -6.92 3981 -18.11 3844 -23.32 3542 -22.37 3455 -18.13 3800 -24.74 201.54 2006-08-07 79.68
  519180 万家180 0.8191 3024 -6.83 1653 0.25 2447 -4.31 2715 -12.26 2864 -13.58 1629 3.34 2946 -15.52 198.42 2003-03-15 18.14
  000083 汇添富消费股票 3.0330 2968 -4.38 117 -0.38 3190 -14.61 2509 -8.63 1943 -3.72 94 26.71 2635 -12.93 192.20 2013-05-03 10.08
  000251 工银金融地产股 2.2560 2696 -3.13 285 -1.43 691 1.43 2548 -8.45 2521 -10.72 135 20.22 2629 -12.62 192.13 2013-08-26 10.78
  161903 万家公用 0.6963 3244 -7.40 2574 -1.00 2899 -9.04 3010 -15.28 3271 -18.32 3052 -10.57 2660 -11.72 196.02 2005-07-15 1.94
  000929 博时黄金D类场外 2.7723 40 2.73 165 2.27 1003 1.08 1829 -1.32 1965 -2.22 2221 -0.21 1895 -1.00 195.17 2014-12-18  
  070010 嘉实主题精选 1.1830 3267 -7.45 3485 -4.39 3586 -14.57 3808 -22.95 3785 -26.06 3931 -31.07 3941 -26.53 194.96 2006-07-21 22.89
  260108 景顺新兴成长 1.1270 2827 -6.22 79 3.81 3558 -14.30 2676 -11.79 1501 0.80 67 33.19 2604 -10.71 193.53 2006-06-28 11.19
  040035 华安逆向策略股票 2.0860 2808 -6.14 2611 -1.05 3450 -13.49 3629 -20.82 3768 -25.77 3660 -22.92 3654 -22.80 192.83 2012-08-16 7.41
  270006 广发策略优选 1.4266 3913 -9.53 3899 -6.72 3984 -18.15 4070 -26.69 4013 -30.53 3822 -27.89 4264 -32.93 191.84    
  240009 华宝先进成长 2.4255 2825 -6.21 3245 -3.37 3112 -10.96 2788 -13.04 3334 -19.07 3640 -22.42 3019 -16.21 190.68 2006-11-07 4.00
  519670 银河行业优选 1.1530 3134 -7.10 3519 -4.50 4030 -18.66 3849 -23.42 3735 -25.25 3739 -25.40 3893 -25.69 189.38 2009-04-24 10.30
  519003 海富通收益增长 0.8570 3449 -7.97 3713 -5.63 3060 -10.56 3314 -17.92 3541 -22.35 3171 -12.52 3487 -20.86 188.92 2004-03-12 17.60
  550001 信诚四季红 0.7248 3327 -7.63 3217 -3.27 3817 -16.68 4006 -25.83 4001 -30.30 3718 -24.88 4099 -28.93 188.51 2006-04-29 14.01
  410001 华富竞争力 0.8262 3872 -9.37 3639 -5.14 3696 -15.54 3550 -19.86 2987 -15.02 3213 -13.29 3116 -17.20 188.13 2005-03-02 5.62
  470009 汇添富民营活力 2.4510 3133 -7.10 3164 -3.04 3826 -16.71 4073 -26.71 3711 -24.61 3377 -16.39 3962 -26.86 187.51 2010-05-05 17.42
  260116 景顺长城核心竞争 2.4910 3181 -7.22 2596 -1.03 3584 -14.56 3530 -19.73 2811 -12.86 393 11.84 3541 -21.60 186.59 2011-12-20 5.78
  090002 大成债券A/B 1.0899 1208 0.02 1526 0.30 827 1.29 200 5.42 185 7.81 741 7.90 99 8.51 186.58 2003-06-12 2.57
  002521 永赢双利债券A 1.0023 2089 -1.61 2147 -0.14 2054 -1.35 2091 -3.30 1785 -0.61 4 179.08 1855 -0.80 186.05 2016-05-25 2.03
  001882 中欧价值发现混合E 1.9521 3558 -8.27 3211 -3.25 3276 -12.24 2933 -14.49 2766 -12.24 90 28.69 2927 -15.24 185.05 2015-10-08  
  166005 中欧价值发现 1.7215 3559 -8.27 3210 -3.25 3286 -12.31 2947 -14.57 2770 -12.31 87 30.09 2934 -15.32 184.64 2009-07-24 32.52
  121005 国投瑞银创新 0.5223 3641 -8.52 3817 -6.27 3282 -12.27 3589 -20.35 3503 -21.75 3418 -17.06 3295 -18.91 184.18 2006-11-15 17.37
  590008 中邮新兴产业股票 2.9110 3531 -8.19 4117 -8.40 3445 -13.44 4027 -26.04 4026 -31.03 4159 -46.84 2725 -12.77 181.40 2012-06-12 9.04
  040011 华安核心优选 1.4039 2619 -5.27 3089 -2.72 2637 -6.53 2750 -12.65 2510 -8.82 410 11.50 2590 -10.51 178.72 2008-10-22 1.44
  163406 兴业合润分级 1.0900 3340 -7.66 2294 -0.36 3348 -12.81 3546 -19.84 2852 -13.46 2953 -8.96 3656 -22.81 177.80 2010-04-22 29.58
  270008 广发核心精选 2.4640 3233 -7.38 2818 -1.70 3512 -13.96 2988 -15.02 3893 -28.15 3569 -20.67 3973 -26.96 176.84 2008-07-16 7.28
  320011 诺安中小盘 1.7650 2597 -5.15 2738 -1.41 2900 -9.05 2639 -11.31 2450 -7.75 1459 4.25 2802 -13.54 174.75 2010-04-28 3.17
  540006 汇丰晋信大盘 2.6871 3811 -9.17 3493 -4.42 3255 -12.07 3626 -20.80 3418 -20.30 1032 6.07 3562 -21.78 173.73 2009-06-24 24.99
  070005 嘉实债券 1.2470 922 0.16 788 0.65 572 1.72 511 3.07 455 5.26 1115 5.66 312 5.62 173.46 2003-07-09 13.33
  000021 华夏优势增长 1.3970 3650 -6.28 3836 -8.33 3818 -19.27 3753 -24.34 3811 -28.59 3522 -21.75 3875 -27.47 166.02 2006-11-24 39.07
  519704 交银先进制造 1.6520 2787 -6.06 3114 -2.81 2146 -1.83 2611 -10.92 2757 -12.18 1837 2.21 2746 -13.01 172.90 2011-06-22 13.18
  660001 农银行业成长 1.7840 2758 -5.95 3520 -4.51 3806 -16.58 3929 -24.55 3874 -27.80 3664 -22.95 4129 -29.45 172.54 2008-08-04 9.90
  000930 博时黄金ETFI 2.7249 41 2.73 171 2.26 995 1.08 1831 -1.33 1977 -2.33 2344 -1.16 1915 -1.06 170.58 2014-12-18  
  530006 建信核心精选 1.3080 2744 -5.92 2831 -1.75 3398 -13.15 3006 -15.26 3245 -17.93 3341 -15.87 3437 -20.29 168.32 2008-11-25 3.28
  000619 东方红产业混合 2.7290 3926 -9.63 3380 -3.90 3852 -16.91 3664 -21.21 2843 -13.28 178 20.05 3352 -19.47 166.40 2014-06-06  
  270042 广发纳斯达克100指 2.2330 3647 -8.55 3910 -6.79 1904 -0.77 84 14.31 52 19.77 30 46.97 49 15.27 164.74 2012-08-15 1.45
  166011 中欧盛世成长分级 1.0953 3835 -9.22 3955 -7.18 3058 -10.54 3282 -17.67 3302 -18.64 3276 -14.62 3819 -24.95 163.99 2012-03-29 11.49
  233007 大摩卓越成长 1.9648 3574 -8.33 3293 -3.53 2997 -10.13 2843 -13.61 2710 -11.66 785 7.52 2630 -11.21 163.97 2010-05-18 2.78
  100032 富国天鼎 0.9920 3003 -6.79 2590 -1.02 2618 -6.35 2777 -12.96 2906 -14.14 1090 5.76 2932 -15.31 162.99 2008-11-20 11.61
  162207 泰达效率优选 1.1136 2873 -6.36 2815 -1.69 3209 -11.70 3508 -19.57 3156 -17.06 2928 -8.33 3500 -20.94 162.96 2006-05-12 7.31
  519993 长信增利动态 0.7907 3170 -7.19 3496 -4.43 3344 -12.78 3735 -22.02 3897 -28.19 3734 -25.30 3780 -24.37 162.60 2006-11-09 19.07
  519732 交银定支双息混合 2.6730 2725 -5.85 3821 -6.29 3267 -12.16 2908 -14.29 1472 1.00 110 25.94 2278 -4.72 162.20 2013-09-04 0.51
  165512 信诚新机遇 1.9540 2629 -5.32 2341 -0.47 2652 -6.75 447 3.26 901 3.58 184 19.78 1056 2.01 161.96 2011-08-01 0.13
  121006 国投瑞银稳健 1.2360 3076 -6.97 3620 -5.01 3014 -10.24 3165 -16.61 3276 -18.33 3139 -11.80 2921 -15.16 161.81 2008-06-11 3.71
  240003 华宝宝康债券 1.4448 426 0.32 834 0.63 473 1.88 399 3.43 399 5.48 501 10.19 377 5.34 161.24 2003-07-15 4.19
  470098 汇添富逆向投资 1.6340 3549 -8.25 2697 -1.27 3196 -11.57 3026 -15.42 2720 -11.76 960 6.47 3054 -16.71 161.13 2012-03-09 7.07
  200007 长城安心回报 0.8960 2653 -5.44 2875 -1.91 3414 -13.25 3022 -15.39 3009 -15.27 3040 -10.35 3346 -19.43 160.96 2006-08-22 22.27
  161902 万家债券 1.0698 2059 -1.49 2479 -0.79 2241 -2.35 2123 -3.66 2048 -3.03 2579 -3.33 2217 -3.76 160.65 2004-09-28 1.32
  410004 华富增强债A 1.4950 1820 -0.79 2158 -0.16 1458 0.34 128 8.78 139 9.92 364 12.33 80 9.98 159.36 2008-05-28 8.44
  159902 华夏中小板ETF 2.5490 4236 -11.51 4017 -7.70 4223 -21.30 4247 -30.07 4138 -33.67 3768 -26.04 4246 -32.31 158.99 2006-06-08 7.30
  519089 新华优选成长 1.1175 2942 -6.60 3085 -2.72 2404 -3.81 2579 -10.46 2932 -14.42 3251 -14.22 2320 -5.41 158.11 2008-07-25 2.64
  519150 新华优选消费股票 1.2670 3146 -7.14 3147 -2.94 2720 -7.49 2820 -13.39 3100 -16.36 2389 -1.54 2751 -13.02 157.93 2012-06-13 2.08
  660015 农银汇理行业轮动 2.4085 2868 -6.35 3655 -5.24 3873 -17.10 3733 -21.98 3561 -22.59 3116 -11.54 3856 -25.30 157.58 2012-11-14 0.98
  519061 海富通纯债债券A 1.4610 667 0.21 851 0.62 63 10.08 103 11.87 85 14.13 241 16.69 59 13.93 156.97 2014-04-02  
  260112 景顺能源基建 1.4140 2424 -3.96 2352 -0.50 2590 -6.07 2583 -10.55 2694 -11.51 93 28.54 2930 -15.29 156.95 2009-10-20 15.44
  110027 易基安心回报债A 1.5120 2188 -2.09 742 0.67 2240 -2.35 2278 -5.62 2393 -7.04 1864 2.07 2359 -6.09 153.86 2011-06-21 41.31
  513100 国泰纳斯达克100 2.5830 3554 -8.25 3835 -6.38 1502 0.24 70 15.83 53 19.68 28 47.43 53 14.68 152.40 2013-04-25 1.33
  000165 国投瑞银策略精混 1.4800 2404 -2.09 2676 -1.96 2462 -5.65 2349 -6.85 2348 -7.27 936 6.05 2371 -6.97 150.69 2013-09-27 8.33
  519060 海富通纯债债券C 1.4450 666 0.21 688 0.70 67 9.66 109 11.35 93 13.42 264 15.36 63 13.28 151.52 2014-04-02 8.26
  519156 新华行业灵活配置 1.3630 2897 -6.43 3388 -3.92 2827 -8.37 3392 -18.57 3318 -18.87 2597 -3.57 3074 -16.89 151.43 2013-06-05 16.86
  210002 金鹰红利 1.0608 2155 -1.92 263 1.46 2635 -6.53 2881 -14.06 3221 -17.73 3263 -14.38 3317 -19.12 150.92 2008-12-04 3.48
  080012 长盛电子信息产业 1.1610 3738 -8.85 3762 -5.92 3691 -15.49 4144 -27.87 4082 -32.30 3837 -28.16 4222 -31.55 150.55 2012-03-27 13.38
  002061 国泰安康养老混合C 2.5210 1961 -1.18 1602 0.28 2163 -1.88 2041 -2.68 1627 0.04 962 6.46 2020 -1.76 150.50 2014-04-30  
  519300 大成沪深300指数 0.8884 3454 -7.98 2927 -2.11 2911 -9.18 3247 -17.36 3275 -18.33 2673 -4.44 3405 -20.01 149.99 2006-04-06 18.98
  519029 华夏平稳增长 1.3320 3624 -8.46 3939 -7.03 3281 -12.27 3712 -21.71 3844 -27.32 3834 -28.12 3739 -23.81 149.65 2006-08-09 9.17
  112002 易基策略二号 0.8190 3316 -7.60 2744 -1.45 3425 -13.30 3659 -21.18 3672 -23.98 3216 -13.33 3704 -23.44 148.43 2006-08-16 12.14
  200006 长城消费增值 0.7994 3688 -8.67 3286 -3.51 3596 -14.65 3050 -15.65 2651 -10.92 3465 -18.30 2833 -13.95 148.22 2006-04-06 12.22
  163415 兴全商业优选股(LOF) 1.3480 3391 -7.80 3397 -3.95 3594 -14.64 2506 -9.14 2123 -3.74 2609 -3.67 2303 -5.13 147.81 2012-12-18 11.40
  410005 华富增强债B 1.4781 1827 -0.81 2191 -0.19 1500 0.24 138 8.07 148 8.98 445 10.92 93 9.13 147.47 2008-05-28 1.81
  580001 东吴嘉禾 0.6490 4087 -10.41 4188 -9.24 3688 -15.47 3647 -21.05 4041 -31.49 3831 -28.09 4135 -29.52 147.30 2005-02-01 8.65
  000410 益民服务领先混合 2.4630 2959 -6.65 2384 -0.56 2611 -6.26 2569 -10.34 2806 -12.75 2574 -3.25 2918 -15.14 147.10 2013-12-13 0.40
  080002 长盛创新先锋 0.8980 3078 -6.97 2642 -1.11 3082 -10.70 2941 -14.53 2874 -13.78 3227 -13.47 3189 -17.89 146.97 2008-06-04 1.30
  180013 银华领先策略 1.1813 3016 -6.81 2842 -1.78 3732 -15.92 4022 -25.99 3778 -25.98 3318 -15.37 4229 -31.75 146.32 2008-08-20 7.35
  163805 中银策略 0.9450 2730 -5.87 3014 -2.43 3500 -13.79 3439 -18.99 3274 -18.33 2614 -3.73 3774 -24.22 145.66 2008-04-03 5.71
  519091 新华泛资源 2.5350 2499 -4.55 3238 -3.35 2503 -5.11 2931 -14.45 2593 -10.12 229 17.66 2548 -9.65 145.20 2009-07-13 4.14
  519696 交银环球 1.8410 2860 -6.31 3326 -3.67 1949 -0.93 554 2.95 743 4.22 137 22.67 1418 0.22 144.72 2008-08-22 0.66
  110028 易基安心回报债B 1.5020 2192 -2.11 728 0.68 2212 -2.17 2268 -5.53 2410 -7.20 1958 1.54 2366 -6.18 144.67 2011-06-21 4.19
  160613 鹏华盛世创新 1.1030 2753 -5.94 411 0.95 2910 -9.17 2800 -13.11 2736 -11.89 2532 -2.83 3068 -16.85 144.57 2008-10-10 0.70
  202002 南方稳健贰号 0.4082 2801 -6.12 2336 -0.47 3090 -10.77 2828 -13.48 2846 -13.35 2461 -2.21 3047 -16.64 143.86 2006-07-25 40.32
  217003 招商安泰债券A 1.1763 468 0.30 969 0.56 364 2.15 411 3.40 305 6.05 1236 5.12 224 6.01 143.64 2003-04-28 3.79
  070032 嘉实优化红利股票 1.2770 3798 -9.10 3427 -4.12 3623 -14.94 2885 -14.07 2479 -8.24 168 20.50 3053 -16.69 143.35 2012-06-26 8.23
  110008 易基稳健收益B 1.2530 2085 -1.60 2080 -0.02 1559 0.14 1820 -1.31 1756 -0.39 1590 3.54 1408 0.27 142.73 2005-09-19 4.15
  050011 博时信用债券AB 2.2450 2159 -1.95 407 0.96 2313 -2.99 1806 -1.25 1959 -2.17 2500 -2.52 1003 2.32 142.44 2009-06-10 9.86
  100029 富国天成 0.9304 3369 -7.73 3269 -3.45 3693 -15.51 3096 -16.07 2931 -14.42 2957 -9.03 3021 -16.25 142.01 2008-05-28 20.91
  400007 东方策略成长 2.4298 2859 -6.31 2733 -1.39 3033 -10.37 2635 -11.26 2951 -14.65 2984 -9.45 2940 -15.42 140.55 2008-06-03 1.82
  000408 民生加银城镇混合 1.2600 3420 -7.90 3068 -2.65 3332 -12.67 3084 -15.96 3070 -16.02 457 10.68 3281 -18.80 139.69 2013-12-12 2.19
  450009 国富中小盘 1.6040 3238 -7.39 2862 -1.86 2767 -7.98 3004 -15.24 2892 -14.04 222 17.99 2850 -14.23 139.64 2010-11-23 13.59
  163110 申万量化小盘 1.4887 3298 -7.54 3337 -3.70 3549 -14.24 2805 -13.21 2926 -14.36 3030 -10.20 2831 -13.90 138.69 2011-06-16 13.79
  166009 中欧新动力 1.4265 3258 -7.43 2848 -1.81 3200 -11.60 2591 -10.69 2921 -14.33 2780 -5.76 3034 -16.46 137.75 2011-02-10 16.79
  050007 博时平衡配置 0.8210 2609 -5.21 3498 -4.44 3334 -12.70 3306 -17.87 3328 -19.01 2902 -7.67 3298 -18.93 136.39 2006-05-31 6.33
  020026 国泰成长优选 2.0380 3941 -9.71 4011 -7.67 4351 -25.17 4363 -37.01 4216 -35.95 3277 -14.63 4354 -38.74 136.14 2012-03-20 14.84
  519005 海富通股票 0.5720 4347 -13.68 4390 -16.31 4202 -21.01 4044 -26.31 3662 -23.86 3180 -12.72 3379 -19.74 135.94 2005-07-29 19.74
  340008 兴业有机增长 1.8352 2684 -5.68 3127 -2.86 3901 -17.32 3973 -25.21 3891 -28.13 3278 -14.63 4202 -30.99 135.83 2009-03-25 12.17
  180002 银华保本增值 1.0252 1607 -0.29 1831 0.11 1560 0.13 1419 0.40 1341 1.67 1754 2.63 1148 1.46 135.74 2004-03-02 32.09
  110017 易基增强债券A 1.2000 1837 -0.83 609 0.76 1174 0.84 1709 -0.75 1483 0.94 1639 3.28 1782 -0.33 135.54 2008-03-19 44.54
  110007 易基稳健收益A 1.2457 2090 -1.62 2084 -0.04 1590 0.06 1868 -1.45 1796 -0.68 1705 2.93 1467 0.04 134.79 2005-09-19 87.06
  050111 博时信用债券C 2.2000 2169 -1.99 420 0.93 2328 -3.09 1857 -1.41 2008 -2.52 2569 -3.22 1055 2.03 134.22 2009-06-10 4.21
  001887 中欧价值智选混合E 1.7792 2382 -3.51 2617 -1.06 2695 -7.17 2197 -4.52 2339 -6.37 3185 -12.83 2422 -7.34 133.71 2015-09-22  
  002059 国泰浓益灵活混合C 2.3630 2856 -6.30 3456 -4.26 3135 -11.14 3276 -17.62 2978 -14.93 2787 -5.84 3018 -16.18 133.70 2014-03-04  
  519183 万家双引擎 1.3484 2618 -5.26 3130 -2.86 2438 -4.27 2575 -10.44 2709 -11.64 2744 -5.29 2675 -12.00 133.16 2008-06-27 4.69
  169101 东方红睿丰混合 1.2550 3649 -8.56 3149 -2.95 3767 -16.17 3436 -18.96 2734 -11.87 107 26.67 3321 -19.18 132.93 2014-09-19  
  519977 长信可转债A 1.2171 2365 -3.41 2901 -2.01 2169 -1.92 2417 -7.66 2508 -8.79 2603 -3.63 1986 -1.53 131.66 2012-03-30 4.34
  571002 诺德灵活配置 1.3472 3151 -7.15 3544 -4.60 3837 -16.81 3186 -16.79 3136 -16.85 1317 4.82 3059 -16.74 131.46 2008-11-05 0.19
  000577 安信价值精选股票 2.3800 2939 -6.59 2669 -1.20 3602 -14.70 3638 -20.90 3175 -17.36 652 8.66 3509 -21.01 130.90 2014-04-21 12.83
  001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.4404 3259 -7.43 2851 -1.82 3201 -11.61 2911 -14.30 3228 -17.80 2952 -8.95 3397 -19.91 129.70 2015-10-08  
  519714 交银沪深300 0.9560 3544 -8.22 2658 -1.17 3179 -11.46 2916 -14.33 2452 -7.76 333 12.87 2593 -10.52 129.59 2012-11-07 8.97
  290002 泰信先行策略 0.5106 2398 -3.77 2899 -2.01 2702 -7.28 2877 -14.02 3332 -19.05 3631 -22.17 3394 -19.87 129.13 2004-06-28 18.38
  110015 易基行业领先 1.9380 3481 -8.07 2746 -1.46 3475 -13.66 3168 -16.63 2804 -12.73 433 11.10 3231 -18.33 128.67 2009-03-26 3.52
  092002 大成债券C 1.0956 1210 0.01 1599 0.28 896 1.21 204 5.26 194 7.49 830 7.23 107 8.25 128.48 2003-06-12 1.00
  610002 信达澳银灵活配置 1.1200 3904 -9.48 4080 -8.15 3290 -12.37 3514 -19.61 3142 -16.93 2148 0.08 3403 -19.97 128.37 2008-07-30 0.55
  110012 易基科汇 1.3030 2712 -5.81 3033 -2.51 2721 -7.51 2806 -13.21 2853 -13.48 2786 -5.83 3025 -16.36 126.83 2008-10-09 38.05
  270041 广发消费品精选股票 2.2880 3111 -7.06 2399 -0.61 3845 -16.88 3176 -16.70 2614 -10.47 460 10.60 3102 -17.09 126.50 2012-06-12 1.69
  233001 大摩基础行业 0.8610 3302 -7.54 3339 -3.72 3172 -11.40 2952 -14.63 2820 -12.92 2865 -6.87 2883 -14.74 125.91 2004-03-26 1.35
  003142 鹏华弘达混合A 2.2644 431 0.32 890 0.60 1018 1.07 1217 1.21 836 3.85 5 125.97 1238 1.04 125.90 2016-08-10 7.27
  000566 华泰创新升级混合 1.9910 3140 -7.12 2305 -0.41 2967 -9.94 2451 -8.23 2166 -4.30 242 16.68 2550 -9.70 125.66 2014-05-06 1.10
  288102 中信稳定双利 1.0584 1463 -0.13 1558 0.29 1111 0.93 1457 0.28 1506 0.80 2256 -0.55 1117 1.67 125.27 2006-07-20 8.80
  110018 易基增强债券B 1.1910 1839 -0.84 727 0.68 1271 0.68 1745 -0.92 1547 0.54 1791 2.45 1825 -0.67 125.07 2008-03-19 10.57
  398061 中海消费主题 1.8740 2908 -6.47 2963 -2.24 3928 -17.62 3916 -24.39 3864 -27.65 3109 -11.41 4265 -32.96 124.44 2011-11-09 1.64
  001001 华夏债券A/B 1.0390 1703 -0.48 1794 0.16 1307 0.64 1439 0.35 1470 1.02 2202 -0.07 1057 2.00 124.10 2002-10-23 10.77
  160602 鹏华普天债券A 1.2450 244 0.40 545 0.81 298 2.39 535 2.99 509 5.08 1607 3.43 376 5.34 123.86 2003-07-12 2.27
  050025 博时标普500指数 2.1689 2659 -5.47 3455 -4.25 245 2.60 94 12.64 113 11.69 86 30.41 126 7.63 123.64 2012-06-14 1.23
  161603 融通债券 1.3110 138 0.54 384 1.00 808 1.32 231 4.73 189 7.66 1012 6.21 109 8.10 123.51 2003-09-30 1.29
  350002 天治品质优选混合 0.6103 2639 -5.39 2894 -1.98 3128 -11.10 3956 -24.99 3787 -26.10 3284 -14.76 4141 -29.64 123.19 2005-01-12 0.40
  163503 天治核心 0.3913 2693 -5.74 2849 -1.81 2547 -5.68 3180 -16.77 3373 -19.54 3306 -15.23 3374 -19.65 123.12 2006-01-20 12.23
  399011 中海上证380 1.4290 3859 -9.30 2893 -1.98 4216 -21.18 2749 -12.65 137 10.03 169 20.42 1742 -0.06 121.98 2012-03-07 0.42
  070022 嘉实领先成长 1.5940 3986 -9.94 3648 -5.20 4156 -20.29 4176 -28.28 3653 -23.67 2874 -7.06 4060 -28.34 121.37 2011-05-31 12.08
  000136 民生加银策略精选 1.9720 2736 -2.38 3711 -5.52 3238 -13.46 3221 -17.80 2867 -15.63 3167 -13.16 2909 -15.82 119.36 2013-06-07 3.97
  519995 长信金利趋势混合 0.4061 3236 -7.38 3879 -6.58 3735 -15.93 3764 -22.36 3809 -26.41 3863 -28.92 3749 -23.90 120.25 2006-04-30  
  519983 长信量化先锋 1.1780 3466 -8.03 3058 -2.61 3590 -14.61 3726 -21.88 3865 -27.69 3469 -18.40 3770 -24.18 119.96 2010-11-18 44.78
  519158 新华趋势领航股票 1.5450 3157 -7.18 3413 -4.03 2996 -10.13 3632 -20.86 3629 -23.36 2587 -3.46 3554 -21.72 119.81 2013-09-11 9.25
  080005 长盛量化红利 1.1590 2813 -6.15 3214 -3.26 2667 -6.92 2559 -10.25 2312 -5.92 1850 2.12 2473 -7.99 119.71 2009-11-25 2.04
  000172 华泰柏瑞量化增强 1.1770 3047 -5.24 2401 -3.77 2762 -10.02 2896 -14.59 3262 -19.66 1604 0.94 3081 -18.83 114.56 2013-08-02 46.53
  519976 长信可转债C 1.1902 2368 -3.43 2910 -2.04 2188 -2.04 2429 -7.87 2539 -9.20 2678 -4.47 2038 -1.88 119.52 2012-03-30  
  166801 浙商聚潮新思维 1.4940 2600 -5.18 3368 -3.85 3001 -10.15 2775 -12.91 3010 -15.28 3283 -14.74 2791 -13.41 118.10 2012-03-08 4.21
  710002 富安达策略精选混 2.1030 2656 -5.45 2655 -1.16 2812 -8.26 3098 -16.08 2826 -12.97 1871 2.04 3044 -16.57 117.57 2012-04-25 0.95
  090006 大成生命周期混合 0.6730 2087 -1.61 1810 0.15 2356 -3.45 2319 -6.15 2629 -10.64 3288 -14.83 2372 -6.41 117.43 2006-09-13 32.10
  000527 南方新优享混合 2.2130 2889 -6.41 2860 -1.85 3422 -13.28 2622 -11.12 2448 -7.72 353 12.47 2844 -14.14 117.40 2014-02-26 5.29
  519664 银河美丽股票A 1.5900 2989 -6.75 50 5.55 3035 -10.38 2003 -2.30 221 6.89 69 32.81 2323 -5.45 116.89 2014-05-29 2.95
  150016 兴业合润分级A 1.0000 1316 0.00 2023 0.00 1910 -0.79 2487 -8.80 1891 -1.54 2188 0.00 2691 -12.17 115.87 2010-04-22 0.47
  100061 富国中国中小盘 1.7210 3308 -7.57 3302 -3.55 3317 -12.53 2407 -7.52 2359 -6.55 226 17.73 2360 -6.09 115.68 2012-09-04 10.72
  202023 南方成长混合 2.1860 2853 -6.30 2270 -0.32 2969 -9.95 2808 -13.24 2598 -10.28 714 8.07 2925 -15.22 115.50 2011-01-30 3.26
  040046 华安纳指100(QDII) 2.2080 3342 -7.67 3769 -5.94 1639 -0.05 79 15.24 58 19.00 34 44.24 60 13.84 115.50 2013-08-02 0.46
  001387 中融新经济混合A 1.5070 3206 -7.29 2728 -1.38 3772 -16.19 3076 -15.86 3040 -15.63 7 115.59 2800 -13.49 114.94 2015-11-17 0.55
  540003 汇丰晋信策略 1.4769 3807 -9.15 3734 -5.73 3498 -13.77 3794 -22.82 3690 -24.30 3080 -11.01 3790 -24.55 114.93 2007-04-09 5.04
  370024 上投摩根核心优选股 2.1940 3639 -8.51 3359 -3.80 4194 -20.93 4016 -25.92 3926 -28.68 2831 -6.48 4052 -28.29 114.90 2012-11-28 3.75
  519674 银河创新成长 2.2653 3883 -9.42 3527 -4.54 3864 -16.99 3023 -15.40 3443 -20.80 2079 0.64 3385 -19.79 114.71 2010-12-29 1.06
  519979 长信内需成长 1.2620 3203 -7.29 2876 -1.91 3910 -17.41 3233 -17.19 3311 -18.73 2011 1.19 3459 -20.50 113.80 2011-10-20 25.59
  270023 广发亚太精选 1.4480 3279 -7.47 3171 -3.08 2912 -9.21 2471 -8.50 2587 -10.01 147 21.93 2542 -9.43 113.71 2010-08-18 9.10
  040016 华安行业轮动 1.2569 2682 -5.67 2245 -0.29 3092 -10.78 2773 -12.90 2731 -11.83 612 8.93 2575 -10.15 113.25 2010-05-11 7.02
  000363 国泰聚信价值混合C 1.0740 3552 -8.25 2904 -2.02 3006 -10.18 3218 -17.02 3026 -15.51 2048 0.93 3438 -20.30 112.96 2013-12-17  
  233011 大摩主题优选 1.7830 3494 -8.08 3143 -2.92 3811 -16.63 3380 -18.44 3267 -18.27 2956 -9.01 3353 -19.47 112.95 2012-03-13 1.87
  166301 华商新趋势优选 2.1880 3987 -9.94 3957 -7.20 3721 -15.76 3164 -16.61 2440 -7.52 2565 -3.14 2823 -13.78 112.80 2015-05-14 0.45
  020010 国泰金牛创新 0.9950 3432 -7.94 2974 -2.28 2764 -7.94 3151 -16.45 3145 -16.96 3092 -11.13 3488 -20.86 112.79 2007-05-18 12.68
  040015 华安动态灵活 1.2680 4180 -11.00 4091 -8.22 3955 -17.84 3619 -20.68 3346 -19.26 2347 -1.17 3492 -20.88 112.75 2009-12-22 1.61
  020002 国泰金龙债券A 1.0230 726 0.20 713 0.69 825 1.29 2010 -2.39 1878 -1.41 2157 0.04 1839 -0.75 111.74 2003-12-05 16.81
  398011 中海分红增利 0.6440 4178 -10.98 4288 -11.21 3844 -16.87 3590 -20.36 3585 -22.95 3111 -11.44 3860 -25.35 111.41 2005-06-16 6.57
  530020 建信转债增强债券A 2.1380 2288 -2.76 2678 -1.22 2406 -3.83 2512 -9.28 3124 -16.66 3392 -16.59 2553 -9.82 111.10 2012-05-29 0.62
  040012 华安强债A 1.1870 1624 -0.34 2105 -0.08 1497 0.25 518 3.04 762 4.14 354 12.47 644 4.15 111.04 2009-04-13 1.00
  161115 易基岁丰添利债 1.3160 2092 -1.64 1805 0.15 1443 0.38 1667 -0.53 1922 -1.86 862 7.02 1890 -0.98 110.76 2010-11-09 4.83
  163807 中银优选 0.9645 2916 -6.51 3141 -2.91 3212 -11.72 3008 -15.26 2934 -14.43 910 6.75 3270 -18.70 110.68 2009-04-03 2.57
  090018 大成新锐产业混合 1.3940 3845 -9.25 3567 -4.72 3946 -17.74 3603 -20.50 3558 -22.56 3078 -10.93 3246 -18.47 110.59 2012-03-20 0.49
  530008 建信稳定增利债C 1.6730 473 0.30 746 0.67 1093 0.97 996 1.96 1120 2.59 2065 0.79 508 4.72 110.35 2008-06-25 10.68
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1370 3152 -7.16 3702 -5.53 2034 -1.27 131 8.46 123 11.39 84 30.97 102 8.35 110.20 2010-05-25 1.54
  000362 国泰聚信价值混合A 1.0570 3566 -8.29 2912 -2.05 2990 -10.09 3194 -16.85 2994 -15.11 2279 -0.71 3413 -20.08 109.99 2013-12-17 11.28
  519736 交银新成长股票 1.7840 3542 -8.21 3571 -4.73 3236 -11.90 3224 -17.08 2684 -11.31 526 9.86 2901 -15.01 109.73 2014-05-09 9.14
  762001 国金通用国鑫发起 1.5353 3502 -8.10 3432 -4.16 3439 -13.41 3518 -19.64 3740 -25.37 3486 -18.82 3924 -26.17 109.72 2012-08-28 2.14
  519017 大成积极成长混合 0.8390 3427 -7.92 2902 -2.02 3294 -12.42 3680 -21.28 3604 -23.09 3189 -12.99 3777 -24.29 109.61 2007-01-16 9.34
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 2258 -2.51 426 0.92 121 5.29 56 19.47 19 37.98 15 76.55 2329 -5.48 109.46 2014-07-18 0.01
  000742 国泰新经济灵配混 1.6640 3601 -8.40 3692 -5.48 4013 -18.52 3337 -18.12 3681 -24.13 492 10.26 4071 -28.50 108.94 2014-09-16 8.60
  485105 工银强债A 1.0713 1756 -0.58 561 0.79 1592 0.06 1664 -0.52 1824 -0.91 2433 -1.95 1784 -0.36 108.75 2007-05-11 17.57
  150095 泰信基本面400B 0.6990 4376 -19.98 4380 -14.83 4346 -25.03 8 73.99 39 24.14 54 36.44 13 50.44 108.74 2012-09-07  
  690009 民生加银红利回报混 1.6850 2525 -4.69 2515 -0.89 2961 -9.89 2673 -11.75 2517 -8.91 2824 -6.35 2668 -11.89 108.70 2012-08-09 0.75
  510680 万家上证380ETF 2.1563 2914 -6.51 214 1.83 2246 -2.38 2410 -7.53 2278 -5.53 232 17.37 2605 -10.76 108.07 2013-10-14 0.63
  217203 招商安泰债券B 1.1941 522 0.29 1009 0.54 388 2.08 449 3.25 357 5.73 1429 4.41 277 5.76 108.00 2003-04-28 7.61
  166019 中欧智选混合 1.6149 2381 -3.51 2624 -1.08 2699 -7.27 2207 -4.64 2360 -6.57 3200 -13.13 2446 -7.61 107.44 2013-05-14 5.76
  020015 国泰区位优势 2.0400 3711 -8.75 3371 -3.86 3632 -14.99 3580 -20.26 3481 -21.34 2985 -9.50 3693 -23.31 107.41 2009-05-27 1.25
  150118 国泰房产指数分级B 0.7149 4389 -21.58 4392 -16.84 4354 -25.41 34 26.03 27 32.47 200 18.86 34 22.58 106.53 2013-02-06  
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 16 8.52 26 8.96 36 30.16 21 37.93 18 38.50 42 39.65 1733 0.00 106.33 2013-07-26  
  540004 汇丰晋信2026 1.3141 3017 -6.82 2947 -2.19 2784 -8.07 2642 -11.33 2536 -9.17 2541 -2.94 2695 -12.19 106.23 2008-07-23 0.56
  510630 华夏消费ETF 2.1124 3381 -7.77 116 2.87 3362 -12.86 2566 -10.31 2346 -6.42 74 32.02 2727 -12.79 106.20 2013-03-28 1.08
  531020 建信转债增强债券C 2.0880 2302 -2.83 2692 -1.25 2415 -3.91 2519 -9.48 3149 -16.99 3428 -17.22 2571 -10.11 106.20 2012-05-29  
  180018 银华和谐主题 1.9720 3405 -7.84 2827 -1.74 2901 -9.07 2714 -12.24 2644 -10.81 1520 3.91 2786 -13.39 105.98 2009-04-27 1.24
  000824 圆信永丰双红利A 0.9810 3077 -6.97 2396 -0.60 3232 -11.88 3388 -18.50 3024 -15.47 2441 -2.04 3478 -20.78 105.79 2014-11-19 20.86
  519991 长信双利优选 1.1710 3184 -7.23 3613 -4.99 3957 -17.84 3045 -15.59 3150 -16.99 2363 -1.31 3038 -16.48 105.77 2008-06-19 4.88
  160211 国泰中小盘成长 1.7880 3421 -7.91 3755 -5.88 4350 -25.13 4342 -35.24 4303 -41.66 3888 -29.93 4362 -39.58 105.67 2009-10-19 11.92
  690007 民生加银景气行业 2.1270 3287 -7.51 3649 -5.21 3615 -14.83 3229 -17.13 3129 -16.73 508 10.12 2788 -13.40 105.60 2011-11-22 3.82
  002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0535 2238 -2.37 2632 -1.09 2479 -4.82 2355 -6.70 6 82.39 14 89.62 2514 -8.80 105.55 2015-11-20  
  000480 东方红新动力混合 2.0770 3261 -7.43 3356 -3.79 3514 -13.98 3513 -19.60 3185 -17.47 1682 3.06 3373 -19.63 105.50 2014-01-28  
  519665 银河美丽股票C 1.5390 2999 -6.78 55 4.88 3131 -11.11 2180 -4.21 737 4.25 97 28.36 2447 -7.62 105.37 2014-05-29  
  161219 国投瑞银新兴产业 1.1490 3124 -7.08 3650 -5.22 3041 -10.44 3391 -18.54 3458 -21.01 3023 -10.07 3176 -17.80 104.97 2011-12-13 0.72
  100060 富国高新技术股票 1.4690 2755 -5.95 3738 -5.76 4080 -19.34 4046 -26.32 3849 -27.36 2659 -4.29 3840 -25.17 104.34 2012-06-27 2.15
  373020 上投双核平衡 1.3779 2806 -6.14 3696 -5.51 3804 -16.53 3152 -16.45 3468 -21.21 3074 -10.88 3479 -20.78 103.87 2008-05-21 1.62
  000587 大成灵活配置混合 1.4760 3122 -7.08 2760 -1.49 3229 -11.86 3613 -20.61 3570 -22.68 2128 0.31 3752 -23.93 103.84 2014-05-14 2.11
  660012 农银汇理消费主题混合 1.8945 2937 -6.59 3634 -5.12 3656 -15.17 3581 -20.26 3819 -26.62 3641 -22.44 4028 -27.89 103.78 2012-04-24 4.67
  000311 景顺长城沪深300指 1.7240 3008 -6.80 2284 -0.35 2866 -8.72 3011 -15.29 2928 -14.37 348 12.56 3223 -18.26 103.28 2013-10-29 29.15
  050006 博时稳定价值B 1.4780 387 0.34 531 0.82 874 1.24 1076 1.73 1440 1.17 2084 0.61 658 4.10 103.04 2005-08-24 11.60
  519185 万家精选 1.0203 3479 -8.07 3330 -3.69 2690 -7.13 3814 -23.01 3215 -17.69 2920 -8.23 3357 -19.50 102.74 2009-05-18 31.35
  253010 国联安安心 0.5930 2340 -3.24 2273 -0.33 2625 -6.43 2741 -12.59 3102 -16.39 3119 -11.56 2818 -13.73 102.68 2005-07-13 2.50
  217008 招商安本增利 1.2274 2328 -3.09 3200 -3.21 2538 -5.56 2627 -11.20 2721 -11.77 3068 -10.82 2649 -11.57 102.41 2006-07-11 2.50
  050106 博时稳定价值A 1.5070 406 0.33 465 0.87 837 1.28 1012 1.90 1395 1.42 2001 1.21 618 4.23 102.09 2005-08-24 0.74
  000173 汇添富美丽30 2.0620 2901 -5.34 2298 -2.67 3797 -19.50 3606 -20.96 2739 -14.72 1966 0.00 3258 -20.64 96.90 2013-06-25 10.91
  090013 大成竞争优势混合 1.0160 3377 -7.76 3765 -5.93 4000 -18.32 3969 -25.17 3430 -20.53 2553 -3.06 4020 -27.77 101.72 2014-04-22 9.39
  090015 大成内需增长混合A 2.0440 3372 -7.73 3782 -6.05 3933 -17.64 3971 -25.21 3667 -23.94 3338 -15.71 3899 -25.74 101.70 2011-06-14 1.95
  040013 华安强债B 1.1800 1626 -0.34 2104 -0.08 1565 0.11 629 2.74 882 3.68 452 10.76 731 3.77 101.58 2009-04-13 0.48
  000127 农银行业领先混合 2.0107 2707 -3.63 3280 -3.73 3668 -17.28 2753 -14.17 2582 -11.34 998 3.86 2703 -14.11 97.40 2013-06-25 6.65
  160222 国泰食品饮料分级B 1.2173 3291 -7.52 57 4.84 3305 -12.48 2310 -6.04 1737 -0.27 33 45.16 2563 -9.97 101.41 2014-10-23 5.54
  530016 建信恒稳价值 1.8650 2471 -4.35 791 0.65 2842 -8.48 2613 -10.95 2570 -9.60 713 8.08 2911 -15.09 101.19 2011-11-22 0.21
  630016 华商价值共享混合 1.4710 3452 -7.98 3617 -5.00 4010 -18.49 4139 -27.74 4006 -30.42 3279 -14.63 4055 -28.31 100.82 2013-03-18 4.19
  000390 华商优势行业混合 0.8400 3706 -8.73 3763 -5.92 3621 -14.93 3234 -17.20 2716 -11.71 2848 -6.69 2936 -15.35 100.72 2013-12-11 3.33
  450003 国富潜力 1.0360 3446 -7.97 2527 -0.90 2821 -8.31 3056 -15.70 3166 -17.25 2645 -4.06 3075 -16.90 100.50 2007-03-22 12.44
  002853 华富元鑫混合A 2.0070 1609 -0.30 2150 -0.15 1725 -0.25 1641 -0.40 1212 2.19 10 100.30 1280 0.86 100.50 2016-08-26 0.60
  150067 国泰信用互利债B 1.2410 428 0.32 218 1.81 181 3.60 964 2.06 831 3.87 2134 0.24 121 7.76 100.36 2011-12-29 0.00
  000279 华商红利优选灵配 0.8810 3757 -5.30 3663 -6.56 3239 -15.49 2981 -19.39 2817 -12.93 2868 -8.45 2377 -8.39 96.32 2013-09-17 3.66
  160215 国泰价值经典 1.1960 3955 -9.77 2887 -1.96 4200 -20.99 3476 -19.29 3401 -20.08 630 8.82 3124 -17.28 99.97 2010-08-13 27.90
  485005 工银强债B 1.0670 1759 -0.59 582 0.77 1636 -0.04 1703 -0.71 1866 -1.30 2514 -2.61 1821 -0.66 99.59 2007-05-11 9.33
  206009 鹏华新兴产业 1.9340 3617 -8.44 3868 -6.55 4014 -18.53 3567 -20.07 3184 -17.44 3093 -11.15 3337 -19.34 99.58 2011-06-15 4.76
  002068 东方多策略混合C 1.7293 1381 -0.02 2073 -0.01 573 1.72 819 2.33 11 54.76 18 58.39 1040 2.10 99.47 2015-11-13  
  550008 信诚优胜精选 1.1120 3640 -8.52 3288 -3.52 3670 -15.31 3981 -25.41 3569 -22.67 2626 -3.88 3883 -25.56 99.25 2009-08-26 13.72
  660003 农银平衡双利混合 1.2452 2646 -5.42 3240 -3.36 3321 -12.56 2863 -13.88 3118 -16.56 2130 0.30 3308 -19.03 99.15 2009-04-08 2.35
  530012 建信保本混合 1.9010 2548 -4.81 2814 -1.69 2779 -8.05 2615 -10.95 3133 -16.76 3095 -11.21 2700 -12.25 98.85 2011-01-18 0.94
  100056 富国低碳环保 2.0540 3585 -8.36 3593 -4.84 3982 -18.11 4098 -27.02 4067 -32.00 3351 -15.96 4231 -31.76 98.50 2011-08-10 25.76
  485114 工银添颐债A 1.9940 2084 -1.59 401 0.97 633 1.59 1865 -1.44 2153 -4.11 2653 -4.11 2229 -3.92 98.40 2011-08-10 7.35
  159928 汇添富中证消费ETF 2.0397 3337 -7.65 65 4.16 3287 -12.32 2567 -10.34 2210 -4.79 45 37.83 2917 -15.14 98.24 2013-08-23 4.72
  161609 融通动力先锋 1.3900 3213 -7.32 3654 -5.24 3578 -14.50 3360 -18.26 3393 -19.91 3539 -19.95 3534 -21.44 97.89 2006-11-15 5.41
  000308 建信创新中国股票 2.0360 2444 -4.12 234 1.70 2780 -8.05 3253 -17.45 3630 -23.37 3332 -15.62 3489 -20.86 97.70 2013-09-24 0.44
  096001 大成标普500 1.8040 2723 -5.84 3644 -5.18 1320 0.62 117 10.11 163 8.35 133 23.26 576 4.38 97.02 2011-03-23 1.69
  360011 光大灵活配置 0.8900 2498 -4.55 3474 -4.34 3220 -11.80 2932 -14.45 3015 -15.35 3374 -16.35 2662 -11.80 96.88 2009-10-28 4.41
  001518 万家瑞兴灵活配置 1.2169 3728 -8.81 3600 -4.91 2519 -5.33 3628 -20.82 2674 -11.17 461 10.58 2890 -14.82 96.80 2015-07-23 7.20
  519007 海富通强化回报 0.7000 1942 -1.13 2647 -1.13 2244 -2.37 2058 -2.91 2746 -12.06 3339 -15.76 2545 -9.56 96.73 2006-05-25 5.67
  510880 华泰柏瑞上证ETF 2.6784 3032 -6.85 2167 -0.17 2291 -2.77 2546 -10.04 2964 -14.77 2090 0.58 2969 -15.75 96.72 2006-11-17 4.60
  213002 宝盈泛沿海 0.4978 3132 -7.10 2810 -1.67 3372 -12.96 3543 -19.81 3699 -24.53 3829 -28.07 3761 -24.06 96.28 2005-03-08 20.19
  000825 圆信永丰双红利C 0.9670 3081 -6.98 2443 -0.71 3259 -12.10 3417 -18.78 3089 -16.23 2637 -3.97 3525 -21.33 95.97 2014-11-19  
  519700 交银主题 1.0280 3349 -7.68 3657 -5.25 2877 -8.84 3039 -15.55 2585 -9.98 1790 2.45 2603 -10.70 95.81 2010-06-30 7.75
  110022 易基消费行业 1.9990 3331 -7.64 224 1.77 3678 -15.38 2744 -12.63 2353 -6.49 37 42.40 2993 -16.00 95.80 2010-08-20 30.07
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 99 0.82 557 0.80 601 1.66 502 3.10 146 9.15 450 10.80 816 3.41 95.69 2015-06-24  
  000595 嘉实泰和混合 1.9260 3991 -9.95 3781 -6.05 3828 -16.73 3740 -22.07 3300 -18.63 2892 -7.46 3590 -22.13 95.33 2014-04-04 4.74
  110030 易方达量化股票 2.0096 3175 -7.20 2802 -1.66 2844 -8.48 3000 -15.20 3035 -15.59 550 9.50 3265 -18.68 95.21 2012-07-05 4.74
  690002 民生增强收益A 1.7610 1972 -1.19 1993 0.00 1977 -1.02 2347 -6.63 2531 -9.11 3064 -10.78 2388 -6.78 95.15 2009-07-21 9.88
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 1254 0.00 2196 -0.20 1773 -0.36 831 2.31 379 5.58 50 37.09 1535 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  519051 海富通一年定开债 1.6760 333 0.36 663 0.72 262 2.51 120 9.43 121 11.43 1198 5.28 76 10.61 94.45 2013-10-24 3.46
  160133 南方天元新产业股票 1.9860 3241 -7.40 3034 -2.51 3205 -11.66 2778 -12.97 2467 -8.01 497 10.23 2837 -14.05 94.00 2014-07-03 2.48
  162006 长城久富核心 0.9846 2857 -6.30 3029 -2.49 3592 -14.63 3031 -15.51 2958 -14.70 2561 -3.09 3318 -19.15 93.77 2007-02-12 7.77
  165516 信诚周期轮动股票 1.5920 3310 -7.58 3099 -2.76 3733 -15.92 3853 -23.44 3806 -26.36 3476 -18.58 3929 -26.29 93.54 2012-05-07 3.67
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0409 4054 -10.24 2428 -0.69 3378 -13.00 2910 -14.30 2466 -7.92 89 28.74 3235 -18.37 93.39 2014-06-13 0.03
  160218 国泰房产指数分级 0.8661 3975 -9.88 3968 -7.31 3178 -11.44 124 9.12 147 9.05 611 8.94 348 5.44 93.24 2013-02-06 16.25
  200010 长城双动力 1.1011 3386 -7.79 3087 -2.72 3401 -13.16 3060 -15.73 3880 -27.94 3480 -18.69 3991 -27.27 93.04 2009-01-15 3.20
  660005 农银中小盘混合 1.6395 3040 -6.87 3706 -5.58 3815 -16.65 3738 -22.05 3929 -28.72 3714 -24.76 4161 -30.11 93.03 2010-03-25 4.80
  217011 招商安心收益 1.5650 597 0.26 935 0.58 305 2.36 419 3.38 360 5.68 768 7.65 209 6.11 92.98 2008-10-22 5.48
  000030 长城久利保本 1.0404 962 0.05 1691 0.18 1158 0.84 965 1.97 1441 1.18 1728 2.78 1119 1.67 92.52 2013-04-18 31.32
  229002 泰达宏利逆向股票 1.3200 3701 -8.72 3542 -4.60 3600 -14.66 3775 -22.56 3783 -26.03 3776 -26.19 3710 -23.48 92.27 2012-05-23 7.81
  519095 新华行业周期 1.4850 3351 -7.69 3226 -3.32 3262 -12.12 3917 -24.39 3835 -26.98 3422 -17.11 3742 -23.83 91.86 2010-07-21 0.67
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9119 513 0.29 1085 0.50 540 1.77 632 2.73 365 5.65 13 89.68 425 5.09 91.77 2016-06-17 2.30
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.8340 2938 -6.59 3641 -5.17 2585 -6.01 2869 -13.96 2081 -3.32 1319 4.82 2558 -9.91 91.61 2014-04-10 1.86
  162907 泰信基本面400分级 0.8580 3853 -9.28 3837 -6.39 3488 -13.71 45 21.26 220 6.92 283 14.83 68 12.73 91.57 2012-09-07 0.72
  570008 诺德周期策略 1.3660 3237 -7.38 3422 -4.09 3809 -16.61 3709 -21.67 3342 -19.24 2530 -2.79 3354 -19.47 91.41 2012-03-21 0.53
  960007 上投摩根新兴动力混合H 2.0120 4314 -12.73 4306 -11.56 4393 -30.04 4352 -36.07 4229 -36.75 3331 -15.62 4319 -35.30 91.20 2016-01-21  
  240020 华宝医药生物优选 1.5620 3933 -9.67 3547 -4.61 4199 -20.99 3504 -19.54 2577 -9.72 2330 -1.10 2801 -13.50 91.04 2012-02-28 2.54
  420003 天弘永定价值 1.4065 4052 -10.24 4316 -11.70 4182 -20.82 4155 -28.05 3921 -28.52 3639 -22.42 4057 -28.33 91.02 2008-12-02 12.47
  150270 招商白酒指分B 1.0457 4375 -19.36 58 4.81 4394 -31.48 2979 -14.89 2745 -12.06 6 118.77 3721 -23.60 90.98 2015-05-27  
  000259 农银区间收益混合 1.9060 2952 -4.43 3194 -4.14 3428 -15.92 3016 -17.13 3096 -17.76 2379 -3.37 3220 -20.04 86.69 2013-08-21 0.90
  377240 上投新兴动力 2.0080 4313 -12.71 4304 -11.54 4392 -30.02 4349 -36.00 4228 -36.68 3333 -15.64 4317 -35.24 90.90 2011-07-13 8.18
  485107 工银信用添利A 1.1874 636 0.24 443 0.90 498 1.84 687 2.63 1154 2.43 2833 -6.51 142 7.01 90.67 2008-04-14 39.08
  000017 财通可持发展主题 1.2810 2869 -4.19 2345 -2.26 3111 -14.28 3059 -17.22 3000 -16.81 2885 -8.72 3395 -21.51 86.71 2013-03-27 1.24
  121009 国投瑞银稳定 1.0291 1647 -0.38 1806 0.15 1153 0.88 1470 0.23 1427 1.26 1994 1.27 1070 1.92 90.52 2008-01-11 4.80
  260111 景顺公司治理 1.0410 2459 -4.23 2183 -0.19 2749 -7.79 2634 -11.25 2442 -7.55 427 11.22 2644 -11.52 90.43 2008-10-22 1.49
  519601 海富通中国海外 1.6120 4312 -12.71 4153 -8.71 4083 -19.38 3598 -20.45 3041 -15.65 505 10.15 3089 -17.01 90.30 2008-06-27 1.03
  590001 中邮核心优选 0.9650 3608 -8.42 3801 -6.19 3713 -15.64 3911 -24.26 3863 -27.65 3924 -30.90 3983 -27.13 90.10 2006-09-28 24.31
  257030 国联安优势 0.9280 3568 -8.30 3597 -4.88 3515 -13.98 3655 -21.15 3130 -16.74 3207 -13.23 3627 -22.48 90.09 2007-01-24 2.78
  000043 嘉实美国成长 1.9080 3286 -3.50 3772 -6.62 728 0.16 81 15.45 60 18.91 39 42.38 52 15.18 90.50 2013-06-14 0.46
  257040 国联安红利 0.8250 4340 -13.31 4130 -8.55 4369 -26.58 4302 -32.63 4235 -37.15 3852 -28.41 4257 -32.69 89.51 2008-10-22 1.00
  000970 东方红睿元混合 1.8630 3358 -7.70 3870 -6.56 3108 -10.91 3208 -16.96 2640 -10.74 102 27.35 3535 -21.53 89.50 2015-01-21  
  320004 诺安优化债券 1.0082 2116 -1.71 2546 -0.94 1955 -0.94 2112 -3.55 2061 -3.14 2420 -1.83 2160 -3.14 89.35 2006-07-17 12.54
  070019 嘉实价值优势 1.4240 2630 -5.33 662 0.72 2854 -8.59 2402 -7.45 1833 -0.99 204 18.65 2351 -5.96 89.35 2010-06-07 5.15
  550016 信诚添金分级债岁岁 1.3950 1783 -0.65 535 0.81 2192 -2.06 2237 -5.14 25 34.11 98 28.28 22 34.15 89.27 2012-12-12 2.75
  378010 上投成长 1.0456 2879 -6.37 2451 -0.73 2956 -9.87 2421 -7.72 2177 -4.41 1210 5.22 2507 -8.66 89.22 2006-09-20 7.76
  485014 工银添颐债B 1.9000 2088 -1.61 433 0.91 645 1.56 1890 -1.61 2189 -4.59 2732 -5.12 2251 -4.30 89.10 2011-08-10 3.49
  020023 国泰事件驱动 1.9420 4152 -10.80 3918 -6.85 4229 -21.37 3966 -25.11 3820 -26.62 3149 -12.05 4205 -31.11 89.10 2011-08-17 0.60
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 913 0.16 204 1.94 134 4.77 43 21.47 26 33.76 96 28.48 1702 0.00 89.00 2012-04-13  
  233015 大摩量化配置股票 1.3710 3094 -7.02 2789 -1.60 2897 -9.03 3331 -18.08 3496 -21.65 2820 -6.30 3495 -20.91 89.00 2012-12-11 9.02
  690202 民生增强收益C 1.7020 1989 -1.23 2140 -0.12 1918 -0.82 2341 -6.53 2530 -9.10 3090 -11.11 2387 -6.74 88.83 2009-07-21 1.30
  320005 诺安价值增长 0.9524 4077 -10.38 3482 -4.38 3273 -12.21 3406 -18.71 3230 -17.82 3570 -20.70 3098 -17.05 88.43 2006-11-21 16.51
  350006 天治稳健双盈 1.8213 1809 -0.76 406 0.96 1184 0.82 1212 1.22 1703 0.00 1879 2.00 1379 0.39 88.33 2008-11-05 3.73
  519981 长信美国标普100 1.3150 2489 -4.45 3221 -3.30 232 2.71 105 11.70 217 6.97 163 20.92 628 4.20 88.01 2011-03-30 0.42
  121012 国投优化债AB 1.4070 1675 -0.43 1446 0.36 1677 -0.14 1188 1.31 578 4.88 267 15.29 230 5.99 87.98 2010-09-08 15.63
  040009 华安稳定收益A 1.1300 939 0.14 1185 0.45 829 1.29 788 2.41 466 5.22 1753 2.65 398 5.25 87.95 2008-04-30 3.54
  519989 长信利丰债券 1.2780 2320 -3.00 2928 -2.12 2325 -3.07 2217 -4.78 2297 -5.76 2683 -4.51 2061 -2.07 87.79 2008-12-29 19.68
  310358 申万新经济 0.7502 3570 -8.31 2704 -1.29 4135 -20.01 4054 -26.48 3987 -29.97 2704 -4.72 4220 -31.54 87.65 2006-12-06 16.35
  690001 民生加银蓝筹 1.8610 2966 -6.68 3230 -3.33 3570 -14.41 2555 -10.17 2760 -12.19 1466 4.22 2694 -12.19 87.58 2009-03-27 0.84
  150040 中欧鼎利分级B 1.0330 1608 -0.29 2296 -0.39 196 3.16 1415 0.41 1890 -1.53 1310 4.85 1491 0.00 87.57 2011-06-16 0.34
  121003 国投瑞银核心 0.6298 3594 -8.38 3229 -3.33 2650 -6.73 3209 -16.96 3419 -20.30 3396 -16.64 2758 -13.07 87.53 2006-04-19 16.53
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1221 1748 -0.57 1775 0.18 1735 -0.27 1660 -0.49 1855 -1.22 2255 -0.52 1764 -0.20 87.25 2008-05-15 1.15
  217010 招商大盘蓝筹 1.2030 4086 -10.40 3854 -6.46 3686 -15.44 3829 -23.20 3499 -21.71 3623 -22.02 3661 -22.89 86.79 2008-06-19 3.45
  310368 申万竞争优势 0.9482 3569 -8.30 3219 -3.29 3952 -17.81 3951 -24.95 3710 -24.60 3032 -10.21 4119 -29.21 86.77 2008-07-04 0.57
  164105 华富强化回报 1.2650 1654 -0.39 1800 0.16 1655 -0.08 1518 0.08 1480 0.96 478 10.38 1172 1.36 86.62 2010-09-08 2.92
  206007 鹏华消费优选 1.8880 4033 -10.18 2677 -1.22 4105 -19.68 3402 -18.66 2717 -11.72 286 14.73 3333 -19.30 86.10 2010-12-28 1.93
  001976 海富通一年定开债券C 1.7100 239 0.41 589 0.77 261 2.52 670 2.67 203 7.29 2044 0.94 168 6.55 85.93 2015-11-23  
  000072 华安保本混合 1.0600 1694 -0.38 2237 -0.28 1657 -0.19 1453 0.38 1157 2.42 1441 4.34 1068 1.93 85.74 2013-05-14 34.31
  160608 鹏华普天债券B 1.2090 229 0.42 505 0.84 301 2.38 536 2.99 582 4.87 1718 2.83 399 5.24 85.61 2003-07-12 0.93
  420001 天弘精选混合 0.6030 3106 -7.04 3573 -4.74 3620 -14.89 3428 -18.87 3347 -19.26 3147 -12.00 3553 -21.71 85.27 2005-10-08 18.49
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.5050 167 0.47 540 0.81 315 2.32 504 3.09 419 5.40 1502 4.02 342 5.48 85.08 2011-08-05 6.85
  000584 新华财富灵配混合 1.9130 2397 -3.75 2958 -2.22 2409 -3.85 2650 -11.44 2175 -4.39 527 9.86 2339 -5.71 85.00 2014-04-16 1.41
  481017 工银量化策略股票 1.8720 3254 -7.43 3167 -3.05 3103 -10.87 3116 -16.18 3314 -18.84 2859 -6.82 3330 -19.26 84.40 2012-04-26 0.89
  160916 大成优选股票(LOF) 2.4430 2779 -6.04 2878 -1.91 3217 -11.78 2851 -13.74 2641 -10.74 1071 5.84 2813 -13.68 84.00 2012-07-27 2.82
  486001 工银全球股票(QDII) 1.2630 3677 -8.64 3807 -6.22 2598 -6.15 1749 -0.96 1165 2.40 100 27.73 1780 -0.31 83.35 2008-02-14 3.38
  160311 华夏蓝筹 1.3590 2680 -5.64 309 1.30 2488 -4.89 2754 -12.74 2795 -12.62 2049 0.92 3063 -16.75 83.28 2007-04-24 29.98
  519672 银河蓝筹精选 1.9330 3861 -9.31 3472 -4.33 3822 -16.69 3054 -15.69 3422 -20.38 1206 5.23 3349 -19.44 83.20 2010-07-16 1.47
  270010 广发沪深300 1.5416 3185 -7.23 2548 -0.94 2740 -7.70 3093 -16.04 3101 -16.37 2139 0.19 3261 -18.65 83.16 2008-12-30 12.88
  202102 南方多利C 1.1071 222 0.43 504 0.84 546 1.76 960 2.07 917 3.54 1938 1.67 652 4.12 83.10 2006-03-27 15.95
  485007 工银信用添利B 1.1740 655 0.23 481 0.86 564 1.73 723 2.50 1226 2.11 2876 -7.12 154 6.77 83.10 2008-04-14 5.40
  320021 诺安双利债发起式 1.8790 986 0.11 100 3.22 64 10.05 39 22.93 31 28.01 106 26.68 27 27.92 82.80 2012-11-29 2.38
  000294 华安生态优先股票 1.8720 3043 -6.88 991 0.55 3207 -11.69 2727 -12.45 2465 -7.91 873 6.96 2680 -12.03 82.80 2013-11-28 0.94
  630011 华商主题精选股票 0.9600 3795 -9.09 4087 -8.22 3310 -12.49 4093 -26.94 4256 -38.30 4017 -34.74 4110 -29.05 82.58 2012-05-31 13.72
  519100 长盛中证100 1.1015 2896 -6.43 342 1.13 2441 -4.28 2709 -12.20 2636 -10.70 317 13.32 2892 -14.82 82.52 2006-11-22 3.39
  519680 交银增利A/B 1.0076 342 0.36 539 0.81 322 2.31 459 3.23 585 4.85 1846 2.15 216 6.09 82.42 2008-03-31 4.76
  350005 天治创新先锋 1.8113 2254 -2.49 219 1.79 2426 -4.10 2770 -12.88 2287 -5.66 239 16.88 2669 -11.90 82.34 2008-05-08 0.18
  128112 国投优化债C 1.3990 1716 -0.50 1582 0.29 1715 -0.22 1205 1.24 626 4.67 287 14.72 255 5.87 82.17 2010-09-08 3.95
  485111 工银双利债A 1.8240 394 0.33 523 0.83 432 1.96 347 3.65 451 5.27 1124 5.63 136 7.19 81.90 2010-08-16 43.53
  001003 华夏债券C类 1.0310 1707 -0.49 1953 0.05 1381 0.53 1497 0.14 1521 0.72 2289 -0.79 1110 1.70 81.76 2002-10-23 16.21
  519181 万家和谐 0.6600 4220 -11.35 4096 -8.26 4016 -18.54 3821 -23.08 3668 -23.95 2486 -2.41 3439 -20.30 81.76 2006-11-30 23.25
  000849 汇丰双核策略混A 0.9766 3011 -6.81 3290 -3.52 2880 -8.88 2971 -14.80 2763 -12.24 805 7.36 2754 -13.03 81.71 2014-11-26 60.33
  630015 华商大盘量化精选混合 1.1590 3188 -7.24 3545 -4.60 3442 -13.43 3866 -23.63 3872 -27.74 3393 -16.59 3918 -26.05 81.64 2013-04-09 6.79
  000850 汇丰双核策略混C 0.9726 3021 -6.82 3301 -3.55 2892 -9.00 2991 -15.05 2792 -12.60 951 6.51 2795 -13.43 81.44 2014-11-26  
  001315 易方达新益混合E 1.8200 2190 -2.11 2398 -0.60 2189 -2.05 2042 -2.69 1445 1.12 375 12.13 1946 -1.20 81.20 2015-06-16  
  000436 易方达裕惠回报定期 1.7120 1631 -0.35 1150 0.47 460 1.91 1148 1.49 744 4.22 827 7.24 732 3.77 81.13 2013-12-17 19.82
  000751 嘉实新兴产业股票 1.8570 4030 -10.17 3895 -6.70 3783 -16.23 3074 -15.85 2681 -11.23 272 15.20 3023 -16.31 81.10 2014-09-17 2.37
  481008 工银大盘蓝筹 1.0280 2584 -5.10 324 1.21 2626 -6.43 2552 -10.12 2249 -5.16 247 16.32 2561 -9.96 81.09 2008-08-04 3.33
  161713 招商信用添利债 1.0160 469 0.30 858 0.61 247 2.60 349 3.63 294 6.12 907 6.77 226 6.01 81.01 2010-06-25 4.92
  000215 广发趋势优选混合 1.6000 1850 -0.38 87 3.46 204 3.02 758 3.33 199 7.03 161 21.06 490 4.66 80.62 2013-09-11 0.98
  270009 广发增强债券 1.1730 386 0.34 700 0.69 561 1.74 574 2.90 612 4.74 1589 3.54 480 4.83 80.71 2008-03-27 10.18
  233005 大摩强收益债券 1.7547 1098 0.09 1153 0.47 491 1.85 975 2.04 736 4.25 937 6.59 543 4.55 80.66 2009-12-29 5.27
  040010 华安稳定收益B 1.1293 974 0.12 1259 0.41 911 1.18 896 2.20 591 4.81 1914 1.80 463 4.92 80.26 2008-04-30 1.11
  163003 长信利鑫分级债 0.6510 1112 0.09 1173 0.46 724 1.44 1032 1.85 891 3.64 1460 4.25 730 3.78 80.07 2011-06-24 12.51
  161010 富国天丰 1.0100 2070 -1.53 2717 -1.34 2121 -1.72 1771 -1.06 2182 -4.46 2615 -3.73 1230 1.08 79.86 2008-10-24 7.67
  270050 广发新经济 1.8410 4192 -11.08 4255 -10.50 4035 -18.79 3373 -18.38 3206 -17.64 1497 4.05 3579 -22.03 79.80 2013-02-06 1.96
  162210 泰达集利债A 1.2562 1886 -0.97 1819 0.14 1857 -0.63 1762 -1.01 1843 -1.08 1712 2.84 1792 -0.39 79.77 2008-09-26 11.98
  080008 战略新兴混合 1.7520 2553 -4.84 3105 -2.78 3013 -10.23 3600 -20.48 3061 -15.95 2881 -7.21 3199 -18.01 79.70 2011-10-26 2.16
  160612 鹏华丰收债券 1.0790 1689 -0.46 2239 -0.28 2082 -1.53 1644 -0.41 1117 2.60 1376 4.60 1111 1.70 79.17 2008-05-28 25.03
  000652 博时裕隆混合 1.8220 2945 -6.61 2907 -2.04 3098 -10.82 3080 -15.92 2679 -11.22 2948 -8.90 2584 -10.33 78.84 2014-06-03 4.22
  000220 富国医保行业股票 1.8150 3708 -6.09 3501 -2.87 4225 -23.59 2574 -11.43 1581 -0.34 3022 -10.57 1331 -0.90 75.90 2013-08-07 4.51
  213917 宝盈增强债C 1.0645 1760 -0.59 1818 0.14 1783 -0.37 1698 -0.69 1899 -1.62 2451 -2.12 1807 -0.52 78.47 2008-05-15 0.82
  000547 建信健康民生混合 1.8430 3183 -7.23 3599 -4.91 3349 -12.81 3138 -16.37 3654 -23.74 3324 -15.42 3593 -22.14 78.30 2014-03-21 0.41
  233009 大摩多因子策略 0.9070 3806 -9.15 4050 -7.93 3972 -18.06 4182 -28.37 4223 -36.32 4092 -38.84 4195 -30.80 78.22 2011-05-17 23.06
  519702 交银趋势优选 1.2200 3519 -8.15 1056 0.51 3503 -13.83 2907 -14.27 2781 -12.49 2367 -1.33 3259 -18.63 77.60 2010-12-22 2.45
  233006 大摩领先优势 1.8113 3002 -6.79 2447 -0.72 3226 -11.85 3308 -17.89 3055 -15.90 2950 -8.91 3431 -20.22 77.59 2009-09-22 2.26
  340009 兴业磐稳增利 1.4005 952 0.14 1098 0.49 674 1.51 998 1.95 930 3.49 1373 4.62 659 4.10 77.54 2009-07-23 31.09
  720001 财通价值动量混合 1.4390 3217 -7.33 3933 -6.94 3534 -14.10 3501 -19.47 3738 -25.34 3524 -19.64 3908 -25.88 77.54 2011-12-01 3.80
  165517 信诚双盈分级债 0.7900 626 0.25 818 0.64 741 1.42 1045 1.81 881 3.68 2552 -3.06 690 3.96 77.54 2012-04-13 32.15
  519666 银河银信添利B 1.0384 1203 0.02 1587 0.29 1062 1.01 988 2.00 1022 3.07 1581 3.58 781 3.56 77.48 2007-03-14 1.63
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.1180 1407 -0.09 1445 0.36 712 1.46 545 2.96 420 5.39 877 6.92 201 6.20 77.03 2011-03-29 1.17
  481013 工银消费服务 1.3420 2699 -5.76 501 0.85 3145 -11.19 2633 -11.25 2671 -11.13 240 16.81 2810 -13.65 76.62 2011-04-21 6.84
  510090 建信责任ETF 1.5238 3087 -7.00 329 1.19 1791 -0.40 2483 -8.72 2423 -7.31 250 16.20 2681 -12.03 76.12 2010-05-28 0.72
  395001 中海稳健债券 1.0370 1341 0.00 1760 0.19 1273 0.68 1156 1.47 1217 2.17 2272 -0.67 858 3.19 76.09 2008-04-10 0.47
  485011 工银双利债B 1.7630 381 0.34 552 0.80 467 1.91 392 3.47 590 4.83 1334 4.76 151 6.87 75.90 2010-08-16 3.89
  163816 中银转债增强债A 1.7620 2199 -2.17 2420 -0.68 2248 -2.39 2428 -7.86 2518 -8.91 2962 -9.10 2350 -5.94 75.80 2011-06-29 0.72
  270028 广发制造业精选 1.8500 3981 -9.90 4181 -9.06 3965 -17.90 4225 -29.35 4035 -31.26 3851 -28.40 4305 -34.56 75.70 2011-09-20 2.75
  163409 兴全绿色投资 1.2650 2976 -6.70 3079 -2.70 3295 -12.43 3652 -21.11 3669 -23.95 3669 -23.13 3701 -23.38 75.33 2011-05-06 3.71
  001903 光大欣鑫A 1.4590 242 0.41 155 2.39 116 5.46 165 6.50 210 7.11 848 7.11 468 4.90 75.25 2015-11-16 1.59
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.7836 2743 -5.92 3551 -4.64 238 2.64 90 13.39 106 12.28 72 32.35 110 8.03 75.11 2013-12-05 2.47
  630003 华商收益增强A 1.1590 374 0.35 861 0.61 1100 0.96 1632 -0.34 2559 -9.46 3245 -14.03 2474 -8.02 75.04 2009-01-23 3.56
  150208 招商沪深300地产指分B 0.8910 4369 -18.97 4365 -13.39 4078 -19.29 9 57.13 7 66.82 12 93.69 11 52.43 74.98 2014-11-27  
  070015 嘉实多元A 1.1210 1732 -0.54 1460 0.36 1968 -0.98 1992 -2.18 1879 -1.44 1911 1.81 1988 -1.57 74.82 2008-09-10 4.03
  000452 南方医药保健灵配混合 1.4700 2545 -4.81 2898 -2.01 3184 -11.49 2585 -10.57 2308 -5.85 1889 1.95 2275 -4.63 74.48 2014-01-23 3.76
  020019 国泰双利债券A 1.3710 1549 -0.22 1557 0.29 1648 -0.07 1909 -1.73 1733 -0.22 1676 3.09 1445 0.15 74.48 2009-03-11 0.79
  110010 易基价值成长 1.4912 3472 -8.05 3559 -4.68 3327 -12.64 3536 -19.78 2984 -15.01 2473 -2.30 3548 -21.67 74.36 2007-04-02 34.65
  740001 长安宏观策略 1.0810 2745 -5.92 2977 -2.29 3463 -13.56 3499 -19.44 3605 -23.10 3738 -25.37 3771 -24.20 74.30 2012-03-09 0.59
  519682 交银增利C 1.0077 365 0.35 595 0.76 354 2.20 533 3.00 704 4.39 1995 1.26 286 5.73 74.26 2008-03-31 4.10
  162216 泰达中证500分级 0.7750 3824 -9.19 3750 -5.86 3479 -13.67 3788 -22.73 3927 -28.69 3624 -22.02 3975 -27.02 74.18 2011-12-01 2.78
  450005 国富强化收益债券A 1.2176 1724 -0.52 1568 0.29 1508 0.23 1357 0.62 1437 1.20 1665 3.15 1028 2.17 73.87 2008-10-24 10.34
  165312 建信央视财经50 0.7976 3504 -8.10 2805 -1.66 3318 -12.53 3272 -17.58 2893 -14.05 219 18.08 3284 -18.84 73.84 2013-03-28 2.64
  180015 银华增强收益 1.1330 1888 -0.97 1779 0.18 1769 -0.35 1878 -1.49 1971 -2.27 2254 -0.52 2043 -1.94 73.72 2008-12-03 2.84
  530009 建信增强债券A 1.5650 1796 -0.70 927 0.58 1919 -0.83 1848 -1.39 2063 -3.17 2233 -0.32 2116 -2.68 73.66 2009-06-02 4.20
  163806 中银增利 1.0570 1100 0.09 877 0.61 403 2.03 720 2.51 755 4.18 1555 3.71 453 4.98 73.46 2008-11-13 9.34
  080003 长盛积极配置债 1.0691 1846 -0.85 1241 0.42 1795 -0.42 1937 -1.90 1908 -1.66 1559 3.69 2056 -2.01 73.31 2008-10-08 4.64
  118002 易方达全球消费指数 1.7210 4011 -10.07 3971 -7.33 2713 -7.38 2187 -4.31 1361 1.58 104 27.15 2214 -3.72 73.30 2012-06-04 0.41
  159927 鹏华沪深300ETF 3.9145 2194 -2.13 3805 -6.21 2419 -3.96 177 6.07 81 14.52 79 31.66 2040 -1.93 73.23 2013-07-19 0.08
  320012 诺安主题精选 1.5840 2622 -5.28 2544 -0.94 3597 -14.66 2752 -12.67 2666 -11.10 1796 2.40 2556 -9.88 73.11 2010-09-15 0.90
  519667 银河银信添利A 1.0399 1181 0.04 1495 0.32 963 1.12 868 2.25 915 3.54 1420 4.46 694 3.95 72.68 2007-03-14 1.33
  070011 嘉实策略增长 0.8590 4199 -11.14 4112 -8.36 4164 -20.50 4311 -32.90 4105 -32.77 3917 -30.78 4278 -33.37 72.66 2006-12-12 33.43
  160212 国泰估值 1.7850 3532 -8.19 3852 -6.45 4352 -25.38 4335 -34.67 4294 -40.83 3836 -28.14 4356 -38.95 72.60 2010-02-10 12.35
  217021 招商优势企业混合 1.7940 3230 -7.37 3242 -3.37 3580 -14.53 3793 -22.80 3640 -23.46 3431 -17.36 3892 -25.67 72.30 2012-02-01 0.37
  000190 中银保本二号 1.2980 1894 -0.31 847 0.31 1397 -1.22 1204 1.75 235 6.41 227 17.29 915 2.67 72.03 2013-09-10 7.78
  164808 工银四季收益债 1.0417 659 0.22 434 0.91 448 1.93 601 2.83 782 4.06 1685 3.05 282 5.74 72.24 2011-02-10 15.52
  550004 信诚三得益A 1.1040 849 0.18 1630 0.27 1064 1.01 1070 1.75 735 4.26 757 7.74 691 3.96 72.21 2008-09-27 21.93
  164302 新华惠鑫分级债 0.9392 2276 -2.67 2712 -1.31 2416 -3.92 2508 -9.23 2512 -8.85 2794 -5.89 2547 -9.64 72.19 2014-01-24 0.95
  750005 安信平稳增长混合 1.1658 2018 -1.31 1965 0.03 1945 -0.92 1708 -0.74 1446 1.11 500 10.22 1438 0.17 72.17 2012-12-18 7.21
  162299 泰达集利债C 1.1902 1892 -0.98 1856 0.10 1894 -0.73 1860 -1.41 1889 -1.53 1854 2.10 1871 -0.91 72.13 2008-09-26 0.49
  001011 华夏希望债券A 1.0820 1692 -0.46 1890 0.09 2105 -1.64 2094 -3.32 2116 -3.67 2502 -2.52 2156 -3.07 72.13 2008-03-10 11.40
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.7650 3383 -7.77 3784 -6.06 1476 0.29 78 15.27 61 18.53 38 42.11 61 13.82 72.10 2014-11-13 1.46
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.3999 3186 -7.24 421 0.93 2560 -5.81 2719 -12.32 2395 -7.07 92 28.54 2860 -14.40 72.01 2012-08-01 1.50
  166001 中欧新趋势 0.9030 3737 -8.84 3827 -6.34 3851 -16.91 3424 -18.86 3279 -18.37 2735 -5.15 3596 -22.15 71.80 2007-01-29 25.54
  002035 安信平稳增长混合C 1.1632 2028 -1.32 1961 0.03 1958 -0.95 1721 -0.79 1471 1.01 545 9.63 1454 0.09 71.78 2015-11-18  
  213006 宝盈核心优势 0.7387 3881 -9.40 4084 -8.20 4285 -22.60 4191 -28.52 3875 -27.82 3880 -29.57 3996 -27.36 71.41 2009-03-17 16.14
  000592 建信改革红利股票 1.7670 2884 -6.39 2699 -1.27 3437 -13.40 3401 -18.66 3676 -24.04 3061 -10.73 3852 -25.26 71.30 2014-05-14 1.54
  660002 农银恒久增利A 1.3053 332 0.37 724 0.68 696 1.48 1066 1.76 900 3.58 1633 3.33 753 3.69 71.22 2008-12-23 2.13
  163817 中银转债增强债B 1.7140 2200 -2.17 2430 -0.70 2258 -2.51 2439 -8.02 2541 -9.24 3003 -9.76 2367 -6.20 71.00 2011-06-29 1.18
  002045 国泰生益混合C 1.7084 1185 0.04 12 32.92 34 32.15 19 39.02 10 58.98 16 69.65 23 33.88 70.84 2015-11-16  
  398031 中海蓝筹灵活 0.6629 4036 -10.18 4191 -9.26 3415 -13.25 3596 -20.42 3506 -21.78 3345 -15.91 3772 -24.21 70.80 2008-12-03 1.27
  000610 新华阿里保本混合 1.0917 1166 0.06 1649 0.25 1200 0.80 1035 1.84 380 5.58 342 12.63 1543 0.00 70.75 2014-04-25 8.01
  519662 银河岁岁回报债A 1.7070 1247 0.00 1588 0.29 651 1.55 676 2.65 742 4.22 1121 5.64 488 4.80 70.40 2013-08-09 8.01
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.3854 3194 -7.26 450 0.89 2574 -5.94 2737 -12.53 2443 -7.60 103 27.28 2886 -14.77 70.37 2015-04-01  
  531008 建信稳定增利债A 1.7090 361 0.35 675 0.71 1013 1.07 887 2.22 1031 3.03 1939 1.67 438 5.06 70.10 2014-09-29  
  233012 大摩多元收益债券A 1.7090 524 0.29 674 0.71 481 1.86 1402 0.47 1429 1.25 1872 2.04 877 3.09 70.10 2012-08-28 4.39
  161505 银河通利分级债券 1.1090 565 0.27 1013 0.54 1692 -0.18 1249 1.10 1250 2.03 1663 3.17 864 3.17 70.07 2012-04-25 4.74
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 475 0.30 962 0.57 1288 0.66 417 3.38 126 10.96 68 33.16 1497 0.00 69.92 2011-06-24  
  002534 华安稳固收益债券A 1.3120 930 0.15 225 1.75 237 2.65 295 3.94 397 5.49 22 52.05 294 5.68 69.84 2016-03-22  
  519676 银河强化收益债 1.0590 1430 -0.09 753 0.67 1282 0.67 1101 1.64 1133 2.52 905 6.78 852 3.23 69.68 2011-05-31 20.09
  160610 鹏华动力增长 0.8140 2583 -5.08 3138 -2.90 2671 -6.95 2827 -13.47 3624 -23.30 3313 -15.30 3609 -22.26 69.66 2007-01-09 16.39
  217027 招商央视财经50 1.7521 3523 -8.16 2715 -1.32 3247 -12.01 3260 -17.53 2816 -12.91 235 17.16 3238 -18.40 69.65 2013-02-05 0.52
  450006 国富强化收益债券C 1.1092 1731 -0.54 1643 0.26 1555 0.15 1516 0.09 1546 0.56 1835 2.24 1135 1.55 69.45 2008-10-24 0.09
  070016 嘉实多元B 1.1140 1776 -0.63 1616 0.27 1995 -1.07 2017 -2.42 1916 -1.76 2004 1.20 2035 -1.85 69.01 2008-09-10 1.37
  202103 南方多利A 1.1103 208 0.44 464 0.87 499 1.84 885 2.23 837 3.85 1827 2.29 579 4.37 68.95 2006-03-27 4.11
  217022 招商产业债券 1.3500 483 0.30 905 0.60 249 2.59 310 3.86 287 6.15 574 9.33 153 6.82 68.73 2012-03-21 9.03
  000020 景顺长城品质投资 1.5720 3443 -6.28 3499 -6.75 4129 -23.03 3988 -27.60 3649 -25.93 2654 -6.11 3757 -26.03 64.21 2013-03-19 1.97
  200015 长城优化升级股票 1.5343 2919 -6.51 3564 -4.70 3252 -12.05 2662 -11.64 3451 -20.93 2983 -9.45 3280 -18.79 68.42 2012-04-20 0.88
  519186 万家稳增A 1.0329 316 0.37 463 0.87 649 1.56 1100 1.64 984 3.19 1803 2.37 805 3.48 68.16 2009-08-12 1.68
  000044 嘉实美国成长现汇 1.6810 3418 -3.83 3930 -7.78 2292 -3.50 219 4.86 90 12.94 57 37.81 101 8.58 68.40 2013-06-14 0.05
  610003 信达澳银稳定A 1.1230 865 0.18 1449 0.36 991 1.08 543 2.98 916 3.54 1506 3.99 352 5.43 67.94 2009-04-08 4.11
  630103 华商收益增强B 1.1260 337 0.36 824 0.63 1138 0.90 1665 -0.53 2580 -9.86 3290 -14.84 2486 -8.31 67.87 2009-01-23 3.35
  519078 汇添富强债A 1.2000 613 0.25 910 0.59 852 1.27 1329 0.76 1340 1.67 2022 1.11 1058 2.00 67.66 2008-03-06 1.91
  020020 国泰双利债券C 1.3320 1612 -0.30 1677 0.23 1680 -0.15 1941 -1.92 1784 -0.60 1847 2.15 1771 -0.23 67.56 2009-03-11 2.48
  531009 建信增强债券C 1.5070 1800 -0.73 1019 0.54 1944 -0.92 1900 -1.64 2102 -3.53 2335 -1.12 2154 -3.03 67.46 2009-06-02 4.32
  320018 诺安新动力 1.5490 2771 -6.01 2643 -1.12 2703 -7.29 2534 -9.80 2389 -7.00 2883 -7.35 2819 -13.74 67.44 2012-03-05 0.58
  519663 银河岁岁回报债C 1.6750 1236 0.00 1668 0.24 758 1.39 799 2.39 850 3.79 1333 4.76 578 4.37 67.20 2013-08-09  
  100035 富国优化债券A/B 1.5830 2027 -1.32 2145 -0.13 2103 -1.63 1943 -1.93 1837 -1.01 2052 0.90 2145 -2.96 67.16 2009-06-10 1.42
  161017 富国中证500 1.6970 3903 -9.48 3913 -6.80 3689 -15.48 3785 -22.67 3871 -27.72 3500 -19.28 3831 -25.07 67.10 2011-10-12 3.97
  240017 华宝兴业新兴产业 1.3572 3091 -7.01 3074 -2.68 3629 -14.98 3765 -22.39 3861 -27.61 3687 -23.78 3972 -26.94 67.10 2010-12-07 5.25
  000404 易方达新兴成长混合 1.7230 4265 -11.78 4325 -11.92 4252 -21.82 4284 -32.03 3993 -30.10 3707 -24.43 3966 -26.88 67.00 2013-11-28 12.76
  660004 农银策略价值 1.6660 2664 -5.54 3220 -3.30 3373 -12.97 2924 -14.38 3189 -17.49 2353 -1.22 3393 -19.87 66.96 2009-09-29 2.00
  001013 华夏希望债券C 1.0640 1697 -0.47 1891 0.09 2113 -1.67 2099 -3.37 2144 -3.98 2558 -3.08 2173 -3.30 66.76 2008-03-10 13.54
  161626 融通通福分级债 1.0430 1320 0.00 1860 0.10 1432 0.39 1231 1.17 1296 1.86 1526 3.87 776 3.58 66.69 2013-12-10 1.25
  240016 华宝上180ETF联接 1.6680 2648 -5.43 184 2.14 816 1.31 2316 -6.08 2222 -4.93 188 19.37 2526 -9.03 66.65 2010-04-23 1.29
  200016 长城保本混合 1.0801 1390 -0.05 2115 -0.09 1586 0.08 1323 0.79 1207 2.22 1487 4.09 1054 2.03 66.46 2012-08-02 10.70
  163823 中银保本混合 1.0820 1115 0.09 1749 0.19 1236 0.75 1144 1.50 843 3.84 1296 4.95 885 3.05 66.40 2012-09-19 39.05
  202005 南方成份精选 0.7609 3616 -8.44 3173 -3.09 3240 -11.93 3650 -21.09 3508 -21.81 2459 -2.19 3849 -25.23 66.26 2007-05-14 37.92
  162208 泰达首选企业 0.9294 3573 -8.32 3300 -3.55 4003 -18.36 4082 -26.79 3937 -28.82 3435 -17.47 4104 -29.01 66.12 2006-12-01 3.64
  530019 建信社会责任股票 1.6920 2878 -6.37 3632 -5.09 3591 -14.61 3763 -22.36 3450 -20.91 3403 -16.75 3689 -23.25 66.00 2012-08-14 0.15
  510660 华夏医药ETF 1.6218 3735 -8.84 3346 -3.76 4122 -19.84 3374 -18.40 2470 -8.06 987 6.33 2705 -12.39 65.74 2013-03-28 0.52
  630010 华商价值精选 1.0090 3393 -7.80 3376 -3.87 3352 -12.82 3797 -22.84 3841 -27.20 3966 -32.23 3823 -25.00 65.51 2011-05-31 11.40
  000478 建信中证500指数增强 1.6791 4034 -10.18 4024 -7.73 3951 -17.77 4154 -28.04 4164 -34.26 3824 -27.96 4144 -29.69 65.48 2014-01-27 5.67
  233013 大摩多元收益债券C 1.6620 649 0.24 741 0.67 575 1.72 1490 0.18 1507 0.79 2016 1.16 937 2.73 65.40 2012-08-28  
  000512 国泰结构转型灵配 1.6540 3447 -7.97 2998 -2.37 2708 -7.35 3040 -15.55 2868 -13.65 2549 -3.05 3123 -17.28 65.10 2014-05-19 1.41
  000457 上投核心成长股票 1.3250 4262 -11.76 4267 -10.76 4361 -26.00 4367 -37.85 4288 -40.43 3079 -10.97 4382 -41.70 65.06 2014-02-10 27.77
  530005 建信优化配置 1.1070 2433 -4.05 2797 -1.63 3254 -12.05 3269 -17.58 3560 -22.58 3329 -15.55 3563 -21.79 64.81 2007-03-01 16.66
  000524 上投民生需求股票 1.1860 4196 -11.11 4185 -9.13 4191 -20.89 4244 -29.90 4163 -34.22 3712 -24.66 4088 -28.77 64.62 2014-03-14 3.96
  377150 上投健康品质生活 1.6870 3809 -9.16 3512 -4.47 4336 -24.60 4148 -27.96 3692 -24.39 3619 -21.95 3910 -25.92 64.60 2012-02-01 0.70
  000520 上银价值成长股票 0.9340 3155 -7.17 2913 -2.05 3230 -11.87 2951 -14.61 2885 -13.95 3159 -12.29 3161 -17.64 64.59 2014-05-06 1.57
  202027 南方高端装备 1.2610 3719 -8.77 3861 -6.50 3662 -15.21 3692 -21.45 3152 -17.02 3014 -9.90 3630 -22.53 64.56 2012-09-25 2.91
  002425 金鹰保本混合C 1.0964 1535 -0.20 1684 0.22 1745 -0.30 1926 -1.84 2130 -3.79 1842 2.19 1414 0.24 64.43 2016-03-07  
  161506 银河通利分级债券A 1.1440 593 0.26 1026 0.53 1727 -0.26 1288 0.97 1306 1.78 1781 2.51 895 2.98 64.42 2012-04-25 3.12
  519660 银河增利债券A 1.6480 1762 -0.60 2092 -0.06 1672 -0.12 1377 0.55 1323 1.73 1680 3.07 1016 2.24 64.30 2013-07-17 1.60
  050014 博时创业成长 1.5800 3909 -9.52 4282 -11.04 4219 -21.24 4212 -28.88 3664 -23.89 3561 -20.47 3550 -21.68 64.18 2010-06-01 2.34
  200013 长城积极增利债A 1.3713 634 0.24 1549 0.29 769 1.37 690 2.62 718 4.34 1599 3.47 504 4.74 64.15 2011-04-12 12.97
  550005 信诚三得益B 1.0790 826 0.19 1611 0.28 1110 0.94 1110 1.60 835 3.86 974 6.40 765 3.66 64.03 2008-09-27 3.79
  159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7554 3557 -8.26 2710 -1.31 1128 0.91 2882 -14.07 2836 -13.19 1613 3.39 2953 -15.58 64.01 2013-09-17 2.30
  165509 信诚增强收益债 1.1050 1091 0.09 1622 0.27 1372 0.54 1311 0.87 777 4.10 1616 3.38 1032 2.15 63.99 2010-09-29 0.47
  420102 天弘永利债券B 1.0137 1373 -0.01 1820 0.13 1505 0.24 2083 -3.22 1949 -2.07 2308 -0.96 2042 -1.94 63.72 2008-04-18 3.16
  530017 建信双息红利债 1.0940 1928 -1.09 1002 0.55 1120 0.92 1790 -1.18 2138 -3.88 2608 -3.67 1995 -1.62 63.54 2011-12-13 21.13
  217018 招商安瑞进取债 1.6510 2211 -2.27 2533 -0.91 2417 -3.94 2322 -6.20 2325 -6.14 2674 -4.44 2345 -5.82 63.50 2011-03-17 0.62
  164206 天弘添利分级 1.1050 859 0.18 1451 0.36 487 1.85 830 2.32 715 4.35 1135 5.55 542 4.55 63.48 2010-12-03 3.25
  164902 交银信用添利 1.3920 521 0.29 176 2.24 217 2.89 303 3.90 261 6.38 815 7.31 175 6.46 63.47 2011-01-27 1.66
  000184 工银添福债券A 1.6320 1914 -0.31 629 0.25 1076 0.99 1904 -1.03 2028 -3.15 2578 -3.72 2037 -2.04 63.10 2013-10-31 15.90
  530010 建信责任 1.6833 2946 -6.61 350 1.10 1813 -0.48 2469 -8.45 2411 -7.22 289 14.54 2650 -11.62 63.40 2010-05-28 0.68
  000171 易方达裕丰回报债券 1.6400 1617 -0.25 310 0.62 1199 0.25 1046 1.94 445 5.04 515 9.56 721 3.43 62.70 2013-08-23 17.48
  002063 国泰结构转型混合C 1.6350 3437 -7.95 2987 -2.33 2712 -7.38 3051 -15.66 2876 -13.83 2581 -3.37 3149 -17.49 63.20 2014-05-19  
  164703 汇添富互利分级债 0.8450 641 0.24 1440 0.36 1178 0.84 1256 1.08 1189 2.30 1248 5.08 961 2.55 62.96 2013-11-06 0.78
  000185 工银添福债券B 1.6270 1912 -0.31 725 0.25 211 3.04 1492 0.81 1848 -1.51 2448 -2.52 1760 -0.37 62.60 2013-10-31 1.96
  470010 汇添富多元债券A 1.1600 2133 -1.78 872 0.61 2243 -2.36 1879 -1.50 1079 2.75 1731 2.74 1358 0.50 62.89 2012-09-18 3.65
  210004 金鹰稳健成长 0.9540 3572 -8.32 3645 -5.18 3550 -14.24 3792 -22.77 4121 -33.01 3991 -33.42 3980 -27.07 62.84 2010-04-14 15.84
  050010 博时特许价值 1.1910 3357 -7.70 3936 -6.96 4253 -21.84 3984 -25.45 3977 -29.69 3458 -18.16 4080 -28.61 62.70 2008-05-28 1.81
  020012 国泰金龙债券C 1.0080 465 0.30 698 0.70 510 1.82 1977 -2.14 1861 -1.28 2225 -0.25 1813 -0.59 62.68 2003-12-05 0.42
  710001 富安达优势成长 1.5996 3715 -8.76 4161 -8.76 4057 -19.01 4190 -28.51 3632 -23.40 3083 -11.02 4009 -27.63 62.51 2011-09-21 7.72
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 1671 -0.41 2279 -0.34 145 4.33 166 6.50 155 8.64 291 14.48 1791 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94
  519187 万家稳增C 1.0319 336 0.36 570 0.78 733 1.43 1169 1.40 1081 2.73 1961 1.51 869 3.13 62.33 2009-08-12 1.91
  000273 华润元大安鑫混合 1.0640 2015 -0.66 2592 -1.21 2534 -6.54 3645 -22.94 3826 -26.78 2939 -9.11 4073 -28.95 61.23 2013-09-11 0.26
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 1825 -0.80 548 0.81 105 5.88 133 8.36 1820 -0.86 3035 -10.30 1520 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  240011 华宝大盘精选 1.4223 2466 -4.32 740 0.68 2894 -9.01 3491 -19.38 3675 -24.02 3536 -19.90 3764 -24.13 61.85 2008-10-07 0.54
  159916 建信深证F60ETF 3.0600 3264 -7.44 2612 -1.05 2915 -9.24 3490 -19.37 3121 -16.63 314 13.40 3594 -22.14 61.84 2011-09-08 0.34
  519661 银河增利债券C 1.6230 1770 -0.61 2136 -0.12 1720 -0.25 1428 0.37 1405 1.38 1814 2.34 1065 1.95 61.80 2013-07-17 1.55
  512070 易方达300非银行金融ETF 1.7486 3752 -8.90 2422 -0.68 2200 -2.11 2987 -15.02 3428 -20.49 2657 -4.24 3517 -21.14 61.76 2014-06-26 9.24
  000130 大成景兴信用债A 1.2230 909 0.08 1100 0.41 263 2.34 190 5.61 175 8.04 592 8.94 97 8.71 61.74 2013-06-04 3.09
  161015 富国天盈分级债 0.9690 1028 0.10 1703 0.21 861 1.26 1052 1.79 890 3.64 1209 5.22 685 3.98 61.66 2011-05-23 2.02
  519710 交银荣安保本混合 1.1450 3039 -6.87 2285 -0.35 3682 -15.40 2906 -14.24 2858 -13.52 464 10.53 3267 -18.70 61.52 2012-06-20 7.45
  213008 宝盈资源优选 1.0572 3604 -8.41 3838 -6.39 3973 -18.07 3954 -24.96 3840 -27.20 4142 -44.22 4048 -28.23 61.48 2008-04-15 20.08
  002441 德邦新添利混合C 1.0226 1945 -1.13 714 0.69 1843 -0.59 1646 -0.42 1363 1.58 839 7.18 1347 0.55 61.37 2016-02-17  
  510650 华夏金融ETF 1.6981 2738 -5.90 195 2.00 302 2.37 2490 -8.83 2524 -8.96 483 10.34 2682 -12.05 61.31 2013-03-28 0.27
  000118 广发聚鑫A 1.1810 2363 -2.54 2903 -3.03 2541 -6.26 2459 -9.07 2259 -6.11 2722 -5.96 2218 -4.79 59.65 2013-06-05 4.90
  000065 国富焦点驱动 1.4140 2219 -2.11 654 -0.64 1649 -0.64 2059 -2.80 2135 -4.73 803 6.37 2164 -4.07 59.68 2013-05-07 10.69
  100037 富国优化债券C 1.5230 2036 -1.37 2199 -0.20 2131 -1.75 1993 -2.20 1886 -1.50 2151 0.07 2179 -3.32 60.85 2009-06-10 3.64
  164210 天弘同利分级债 1.0460 165 0.48 586 0.77 599 1.66 970 2.05 935 3.47 1543 3.78 633 4.20 60.73 2013-09-17 4.31
  270029 广发聚财信用债A 1.1210 341 0.36 838 0.63 279 2.43 400 3.43 427 5.38 1189 5.30 390 5.28 60.70 2012-03-13 10.11
  470011 汇添富多元债券C 1.1520 2134 -1.79 867 0.61 2245 -2.38 1903 -1.68 1152 2.45 1795 2.43 1411 0.25 60.63 2012-09-18  
  162213 泰达中证财富 1.2528 3280 -7.48 2408 -0.64 2698 -7.25 2940 -14.52 2950 -14.62 973 6.42 3141 -17.45 60.60 2010-04-23 1.43
  000029 富国策略配置 1.4670 2392 -1.81 3328 -3.81 2529 -5.73 3007 -15.87 2407 -7.58 379 11.17 3050 -16.83 60.20 2013-04-12 1.57
  420005 天弘周期策略 1.2280 3416 -7.88 3640 -5.14 3883 -17.19 3478 -19.29 3584 -22.93 3075 -10.88 3603 -22.21 60.45 2009-12-17 0.72
  163407 兴业沪深300 1.6399 2993 -6.76 448 0.89 2434 -4.22 2517 -9.42 2476 -8.20 190 19.31 2729 -12.81 60.35 2010-11-02 5.80
  310508 申万稳益宝债 1.1810 1789 -0.68 1467 0.34 1901 -0.76 1130 1.52 1443 1.15 1701 2.94 1265 0.93 60.26 2011-02-11 2.27
  380009 中银添利债券发起 1.2300 1351 0.00 778 0.66 639 1.57 153 6.96 136 10.05 324 13.17 90 9.30 60.02 2013-02-04 11.14
  519656 银河灵活配置混合A 1.6530 3384 -7.78 3732 -5.72 3841 -16.84 3468 -19.23 3547 -22.41 2908 -7.89 3669 -22.97 60.00 2014-02-11 0.99
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4860 2518 -4.66 2742 -1.43 96 6.69 63 17.10 135 10.08 126 24.00 73 11.52 59.76 2013-12-10 1.15
  000634 富国天盛灵配混 0.9850 2256 -2.50 3005 -2.40 2432 -4.22 2874 -14.00 2277 -5.52 594 9.11 2929 -15.29 59.71 2014-04-30 2.76
  160915 大成景丰债券(LOF) 1.0900 2007 -1.27 2014 0.00 2070 -1.45 2068 -3.03 2088 -3.37 2689 -4.56 2153 -3.03 59.71 2010-10-15 3.00
  660009 农银增强收益债A 1.5045 1557 -0.24 1935 0.07 1180 0.83 1242 1.13 1075 2.76 1730 2.75 782 3.56 59.60 2011-07-01 0.42
  100038 富国沪深300 1.6410 3063 -6.95 2018 0.00 2661 -6.89 2757 -12.80 2600 -10.30 372 12.17 2736 -12.90 59.40 2009-12-16 12.36
  000124 华宝兴业服务股票 1.4940 3627 -6.93 4001 -8.50 3830 -20.77 3302 -21.22 3238 -20.82 3445 -20.51 3263 -21.39 53.95 2013-06-27 7.68
  200009 长城稳健增利 1.1606 1786 -0.67 2288 -0.35 1898 -0.74 1674 -0.57 1394 1.43 1866 2.06 1064 1.97 59.26 2008-08-27 0.51
  150160 融通通福分级债B 1.0000 1711 -0.50 2706 -1.30 1701 -0.19 432 3.31 267 6.28 113 25.65 1499 0.00 59.20 2013-12-10 1.58
  150054 泰达进取中证500 0.5982 4364 -18.15 4340 -12.27 4367 -26.36 4376 -40.00 4331 -46.61 4098 -40.16 4393 -44.17 59.19 2011-12-01  
  163411 兴全保本混合 1.4099 3884 -9.42 3803 -6.19 3664 -15.22 2956 -14.64 2228 -4.98 1166 5.43 3036 -16.47 59.00 2011-08-03 6.94
  519097 新华中小市值 1.1670 4154 -10.82 4238 -10.17 3786 -16.25 4252 -30.26 3948 -28.97 3916 -30.70 4087 -28.75 58.97 2011-01-28 0.80
  510030 华宝上180ETF 4.7830 2698 -5.76 161 2.34 665 1.53 2329 -6.35 2196 -4.66 162 21.13 2520 -8.93 58.94 2010-04-23 0.48
  000119 广发聚鑫C 1.1700 2367 -2.56 2909 -3.06 2550 -6.39 2474 -9.29 2301 -6.62 2790 -6.91 2243 -5.15 57.23 2013-06-05  
  166008 中欧增强回报债 1.0547 414 0.32 664 0.72 433 1.96 467 3.21 391 5.50 1251 5.07 418 5.12 58.85 2010-12-02 5.98
  610103 信达澳银稳定B 1.0790 779 0.19 1594 0.28 1109 0.94 679 2.65 1044 2.94 1948 1.61 466 4.91 58.82 2009-04-08 0.64
  377530 上投行业轮动 1.3720 3722 -8.78 3664 -5.30 4192 -20.90 4072 -26.70 3992 -30.10 3054 -10.60 4027 -27.88 58.60 2010-01-28 4.00
  159941 广发纳斯达克100 1.6190 3541 -8.21 3849 -6.44 1755 -0.31 73 15.64 48 20.31 31 45.96 48 15.82 58.56 2015-06-10 0.30
  200113 长城积极增利债C 1.3321 652 0.23 1636 0.26 855 1.26 800 2.38 827 3.90 1778 2.54 574 4.39 58.54 2011-04-12 2.29
  000312 华安沪深300增强A 1.3359 3477 -8.06 3032 -2.51 2983 -10.04 2957 -14.65 2962 -14.75 782 7.55 3128 -17.33 58.53 2013-09-27 4.15
  460009 华泰柏瑞量化 1.1650 3684 -8.66 3607 -4.96 3431 -13.34 3607 -20.54 3739 -25.36 2900 -7.65 3578 -22.02 58.52 2010-06-22 31.77
  688888 浙商聚潮产业 0.9490 3352 -7.69 3747 -5.84 3369 -12.93 3761 -22.32 3909 -28.33 2540 -2.92 3640 -22.64 58.43 2011-05-17 17.61
  001380 鹏华弘盛灵活配置混合C 1.5886 2167 -1.99 2455 -0.73 2382 -3.65 2148 -3.86 1778 -0.53 1355 4.70 2175 -3.30 58.28 2015-05-25  
  000131 大成景兴信用债C 1.1970 1135 0.17 1469 0.42 292 2.31 196 5.46 193 7.74 729 7.96 105 8.42 58.30 2013-06-04 2.77
  000550 广发新动力股票 1.6480 3602 -8.40 3453 -4.24 3781 -16.22 3756 -22.27 4126 -33.12 3870 -29.20 4164 -30.20 58.10 2014-03-19 4.84
  160512 博时卓越品牌 1.4690 2831 -6.22 2788 -1.60 3166 -11.38 3715 -21.74 4237 -37.20 4069 -37.97 4212 -31.33 58.06 2011-04-22 3.52
  310378 申万添益宝A 1.0280 1244 0.00 2242 -0.29 1575 0.10 1353 0.67 1542 0.57 1756 2.63 1325 0.67 57.85 2008-12-04 0.84
  270021 广发聚瑞股票 1.6490 4026 -10.14 3741 -5.79 3999 -18.32 3324 -18.03 3048 -15.80 3155 -12.14 3536 -21.53 57.80 2009-06-16 5.89
  630009 华商稳定增利A 1.2560 1777 -0.63 267 1.45 1248 0.72 1736 -0.87 1906 -1.65 992 6.30 2104 -2.56 57.76 2011-03-15 2.32
  150012 国联安中证100A 1.1260 840 0.18 1186 0.45 929 1.17 804 2.37 628 4.65 533 9.76 755 3.69 57.65 2010-04-16 13.35
  510280 华宝180成长ETF 1.6060 3080 -6.97 375 1.03 2401 -3.79 2507 -9.16 2194 -4.66 234 17.35 2638 -11.36 57.60 2011-08-04 0.47
  000532 景顺优势企业股票 1.6100 3676 -8.64 2622 -1.07 3956 -17.84 2949 -14.59 2290 -5.69 337 12.74 2767 -13.13 57.50 2014-03-19 1.77
  150021 富国汇利债B 1.0580 1310 0.00 2180 -0.19 1624 0.00 156 6.76 2163 -4.25 1223 5.17 1555 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
  240019 华宝180成长ETF联 1.6010 2940 -6.59 403 0.96 2379 -3.62 2481 -8.71 2174 -4.38 253 15.92 2607 -10.78 57.30 2011-08-09 0.46
  519030 海富通稳固收益债 1.1340 1573 -0.26 857 0.62 1607 0.00 1261 1.07 1505 0.80 2598 -3.58 819 3.38 57.21 2010-11-23 1.50
  070027 嘉实周期优选 1.5370 3893 -9.45 3832 -6.37 3888 -17.22 4228 -29.42 4106 -32.78 3724 -25.04 4322 -35.49 57.15 2011-12-08 11.14
  519093 新华钻石品质 1.6210 3395 -7.81 3411 -4.03 3513 -13.96 3326 -18.05 3078 -16.08 3503 -19.31 3007 -16.08 57.10 2010-02-03 1.25
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 60 1.82 43 5.97 176 3.63 98 12.26 42 22.72 120 24.65 254 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  000574 宝盈新价值混合 1.0300 2780 -6.04 192 2.05 2678 -7.04 3551 -19.89 3813 -26.55 3887 -29.76 3873 -25.50 56.94 2014-04-10 10.72
  420002 天弘永利债券A 1.0106 1379 -0.02 1853 0.10 1561 0.13 2103 -3.42 2002 -2.47 2412 -1.76 2084 -2.26 56.88 2008-04-18 11.05
  161813 银华信用债 1.3120 1133 0.08 1929 0.08 1445 0.38 1088 1.70 1064 2.82 1956 1.55 883 3.06 56.85 2010-06-29 0.39
  410007 华富价值增长 0.9335 4215 -11.29 4241 -10.22 3998 -18.29 4045 -26.32 3364 -19.44 3482 -18.70 3615 -22.33 56.83 2009-07-15 1.34
  040037 华安安心收益债B 1.0610 2277 -2.68 2960 -2.23 2319 -3.04 2296 -5.82 1948 -2.05 2018 1.15 1950 -1.22 56.81 2012-09-07 0.57
  270030 广发聚财信用债B 1.1000 314 0.37 807 0.64 330 2.29 498 3.11 562 4.90 1486 4.10 467 4.90 56.69 2012-03-13 2.04
  165707 诺德深证300指分 0.7070 3983 -9.91 3915 -6.83 3914 -17.46 4184 -28.38 4191 -34.83 3959 -32.07 4258 -32.80 56.49 2012-09-10 0.08
  150162 银华永益分级债B 1.0010 1033 0.10 1795 0.16 1239 0.74 1449 0.29 1303 1.79 203 18.71 1567 0.00 56.46 2014-05-22 0.81
  470008 汇添富策略回报 1.4120 3769 -8.96 2791 -1.60 3868 -17.04 3334 -18.10 2941 -14.53 3072 -10.86 3241 -18.43 56.45 2009-12-22 8.02
  000149 华安双债添利债A 1.1700 896 0.26 902 0.69 700 1.56 899 2.19 465 5.13 1096 5.73 440 5.13 56.55 2013-06-14 1.75
  750001 安信灵活配置混合 0.9340 2747 -5.93 2060 0.00 2825 -8.37 2588 -10.61 3258 -18.14 2963 -9.12 2887 -14.77 56.38 2012-06-20 1.00
  512010 易方达沪深300医卫ETF 1.5503 3376 -7.76 3311 -3.59 4170 -20.63 3001 -15.20 1773 -0.52 206 18.54 2293 -4.99 56.36 2013-09-23 0.21
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 1462 -0.13 - - - - - - - - - - 1507 0.00 56.35 2013-12-11  
  519657 银河灵活配置混合C 1.6130 3385 -7.79 3743 -5.79 3865 -17.00 3503 -19.53 3593 -23.02 2976 -9.29 3703 -23.43 56.20 2014-02-11  
  512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6703 3713 -8.76 2918 -2.08 1752 -0.31 3181 -16.78 3222 -17.76 2819 -6.29 3292 -18.88 56.19 2014-06-20 0.27
  530015 建信深证60ETF联 1.6053 3101 -7.03 2573 -1.00 2860 -8.67 3371 -18.35 3038 -15.62 358 12.39 3502 -20.94 56.15 2011-09-08 0.71
  519909 华安安顺混合 1.4520 2631 -5.33 3122 -2.84 2673 -6.99 2646 -11.40 2723 -11.78 1932 1.70 2592 -10.52 56.10 2014-05-12 5.44
  580009 东吴内需增长 0.8641 3190 -7.25 3400 -3.95 2949 -9.83 3144 -16.39 2800 -12.69 2264 -0.61 3045 -16.58 56.09 2013-01-30 2.15
  040019 华安稳固收益债 1.1070 868 0.18 1189 0.45 849 1.27 801 2.38 876 3.70 1973 1.39 684 3.99 56.09 2010-12-21 2.09
  290005 泰信优势增长 0.9800 3591 -8.38 4133 -8.56 3723 -15.84 3832 -23.22 3882 -27.94 4010 -34.38 3555 -21.72 56.05 2008-06-25 0.55
  360010 光大精选 0.9611 2620 -5.27 3652 -5.23 3424 -13.29 3046 -15.63 3004 -15.19 3098 -11.25 2796 -13.43 55.98 2009-03-04 1.37
  001494 信诚新鑫混合 1.5590 88 0.91 282 1.37 615 1.63 929 2.16 494 5.12 677 8.41 956 2.57 55.90 2015-06-29 5.89
  320015 诺安保本混合 1.0359 2538 -4.78 2661 -1.17 2771 -8.00 2426 -7.79 2042 -2.92 2237 -0.35 2539 -9.36 55.88 2011-05-13 5.79
  290003 泰信双息双利 1.0473 1376 -0.01 1817 0.14 1218 0.77 1193 1.29 1179 2.34 1770 2.58 982 2.40 55.74 2006-06-15 0.48
  630001 华商领先企业 0.6203 3599 -8.39 3714 -5.63 3154 -11.23 4095 -26.95 4176 -34.57 4036 -35.97 4183 -30.49 55.61 2007-05-15 29.98
  470078 汇添富强债C 1.1630 883 0.17 1042 0.52 957 1.13 1360 0.61 1418 1.29 2121 0.38 1106 1.71 55.59 2008-03-06 0.14
  660109 农银增强收益债C 1.4654 1565 -0.25 1958 0.04 1226 0.76 1280 0.99 1151 2.46 1863 2.07 834 3.31 55.54 2011-07-01 0.74
  519160 新华安享定开债A 1.2980 1139 0.08 843 0.62 368 2.13 698 2.61 523 5.02 571 9.37 637 4.18 55.50 2013-11-13 3.75
  002553 博时创业成长混合C 1.5960 3925 -9.60 4287 -11.15 4228 -21.36 4221 -29.07 3691 -24.31 3581 -20.92 3575 -21.99 55.40 2016-03-22  
  163819 中银信用增利债 1.0040 1666 -0.40 1862 0.10 1276 0.68 1320 0.82 1195 2.27 1563 3.67 511 4.72 55.36 2012-03-12 19.10
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0631 569 0.27 1110 0.49 1053 1.02 794 2.40 474 5.19 1073 5.84 411 5.17 55.34 2006-04-13 0.56
  161024 富国中证军工指分 1.0200 7 41.84 10 39.86 27 40.65 51 20.34 728 4.28 2943 -8.72 39 20.05 55.20 2014-04-04 140.33
  512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1465 -0.13 3656 -5.25 303 2.37 2145 -3.84 2678 -11.21 83 30.97 1687 0.00 55.20 2013-12-04 0.02
  070099 嘉实优质企业 1.2740 2981 -6.72 1792 0.16 3810 -16.62 3207 -16.95 2976 -14.91 3151 -12.08 3048 -16.64 54.96 2007-12-08 15.37
  040036 华安安心收益债A 1.0600 2278 -2.69 2961 -2.23 2294 -2.78 2282 -5.66 1954 -2.14 2017 1.15 1876 -0.94 54.96 2012-09-07 1.12
  000471 富国城镇发展股票 1.0560 3916 -9.54 3705 -5.58 3922 -17.56 4318 -33.44 4334 -47.16 4166 -47.91 4377 -41.07 54.95 2014-01-28 11.60
  000039 农银低估高增长 1.5620 2812 -3.95 3700 -5.60 3552 -16.85 3305 -19.65 3511 -22.50 3596 -22.30 3564 -23.20 52.01 2013-03-26 2.62
  510230 国泰金融ETF 5.7670 2913 -6.50 302 1.32 1097 0.97 2568 -10.34 2798 -12.67 1141 5.51 2821 -13.74 54.71 2011-03-31 6.23
  770001 德邦优化配置股票 0.8717 3138 -7.11 356 1.08 3203 -11.65 2624 -11.13 2368 -6.65 2042 0.95 2678 -12.02 54.70 2012-09-25 0.12
  000082 嘉实研究阿尔法 1.1780 3110 -5.68 2726 -4.71 3021 -12.91 3088 -16.75 3037 -18.22 2212 -2.79 3288 -21.12 50.25 2013-05-28 4.06
  164509 国富恒利分级债 1.0463 1131 0.08 1635 0.26 1459 0.34 1595 -0.19 1184 2.32 1503 4.02 934 2.74 54.54 2014-03-10 0.97
  240012 华宝增强债A 1.1173 1369 -0.01 948 0.57 1161 0.87 1338 0.73 1568 0.44 1862 2.08 1183 1.28 54.53 2009-02-17 1.34
  090010 大成中证红利 1.5810 2994 -6.76 2597 -1.03 2559 -5.80 2670 -11.72 2825 -12.97 543 9.66 2843 -14.13 54.40 2010-02-02 1.14
  519120 浦银战略新兴产业 1.5870 3521 -8.15 3952 -7.16 4268 -22.29 4166 -28.15 4265 -38.83 4043 -36.62 4267 -32.99 54.40 2013-03-25 3.63
  290011 泰信中小盘精选 1.3510 2800 -6.12 3050 -2.58 2903 -9.10 3081 -15.93 3709 -24.59 3800 -27.09 3193 -17.92 54.31 2011-10-26 0.50
  000835 华润富时中国A50 1.5530 2765 -5.97 163 2.32 2261 -2.53 2531 -9.77 2236 -5.05 139 22.56 2699 -12.23 54.30 2014-11-20 0.97
  262001 景顺大中华 1.3460 3848 -9.26 3812 -6.24 2833 -8.40 2233 -5.02 2304 -5.83 216 18.20 2311 -5.25 54.25 2011-09-22 1.41
  519035 富国天博 1.2498 3865 -9.33 3586 -4.81 3675 -15.35 3830 -23.20 3439 -20.74 3069 -10.83 3934 -26.42 54.12 2007-04-27 15.73
  000313 华安沪深300增强C 1.2917 3485 -8.07 3043 -2.53 2999 -10.15 2972 -14.82 3003 -15.18 943 6.57 3163 -17.65 54.11 2013-09-27  
  020021 国泰金融ETF联接 1.2798 2811 -6.14 316 1.25 209 3.04 2415 -7.63 2545 -9.29 655 8.63 2595 -10.56 54.09 2011-03-31 3.61
  150158 信诚800金融指分B 0.8120 4356 -14.54 343 1.13 1740 -0.28 3934 -24.61 4091 -32.55 3197 -13.09 4194 -30.79 54.01 2013-12-20  
  202213 南方安心保本混合 1.0430 1605 -0.29 1560 0.29 1668 -0.10 1480 0.19 1264 1.96 1921 1.76 1187 1.26 53.91 2012-12-21 32.98
  257070 国联安优选行业 1.1164 4116 -10.58 4343 -12.45 4167 -20.61 4215 -28.91 3633 -23.41 3778 -26.27 4200 -30.98 53.89 2011-05-23 5.07
  000150 华安双债添利债C 1.1520 1104 0.17 1040 0.61 809 1.41 1000 1.95 610 4.74 1358 4.70 522 4.74 54.01 2013-06-14  
  519683 交银双利债券A/B 1.1650 1572 -0.26 2069 0.00 1953 -0.94 1764 -1.02 1898 -1.61 2718 -4.91 1845 -0.77 53.84 2011-09-26 2.58
  000121 华夏永福养老理财 1.5510 2216 -1.55 2602 -1.61 2251 -3.42 2256 -5.81 2157 -5.23 1841 1.26 2205 -4.45 52.30 2013-08-13 2.72
  370023 上投中证消费指数 1.3500 3588 -8.37 2801 -1.65 3350 -12.82 3012 -15.29 2785 -12.52 1985 1.31 2926 -15.24 53.66 2012-09-25 0.15
  610001 信达澳银领先 1.0055 3444 -7.97 3446 -4.21 3802 -16.51 2880 -14.06 2902 -14.10 2501 -2.52 2986 -15.97 53.59 2007-03-08 10.93
  310379 申万添益宝B 1.0240 1238 0.00 2299 -0.39 1612 0.00 1397 0.48 1622 0.09 1905 1.87 1362 0.48 53.56 2008-12-04 0.20
  530011 建信内生动力 1.3110 2763 -5.97 1922 0.08 2981 -10.03 2729 -12.47 2661 -11.06 1943 1.65 3155 -17.56 53.46 2010-11-16 2.48
  161725 招商白酒指分 1.0420 4072 -10.36 148 2.47 3960 -17.86 2369 -6.89 2198 -4.68 20 57.61 2657 -11.70 53.31 2015-05-27 24.01
  000260 信诚季季定支债 1.3310 1546 -0.22 1410 0.38 1803 -0.45 1552 0.00 1358 1.60 1175 5.38 1441 0.15 53.27 2013-09-12 0.50
  070009 嘉实超短债 1.0519 919 0.16 1485 0.33 1083 0.98 607 2.81 289 6.13 666 8.55 547 4.53 53.24 2006-04-26 2.52
  470006 汇添富医药保健 1.1770 3940 -9.70 3690 -5.48 4333 -24.47 3534 -19.77 2683 -11.27 3205 -13.22 2568 -10.05 53.24 2010-09-21 22.64
  519738 交银周期回报灵活 1.2110 1243 0.00 1492 0.33 1238 0.75 1099 1.66 1412 1.33 466 10.52 1800 -0.46 53.21 2014-05-22 4.92
  001938 中欧时代先锋股票 1.0897 3673 -8.64 3847 -6.42 3162 -11.29 3130 -16.30 2613 -10.47 189 19.33 2728 -12.80 53.12 2015-11-03 21.55
  160617 鹏华丰润债券 1.0601 417 0.32 644 0.73 378 2.11 572 2.91 631 4.64 1722 2.81 343 5.47 53.11 2010-12-02 21.29
  000056 建信消费升级混合 1.5690 2493 -2.19 2825 -2.32 3170 -12.36 3192 -16.50 3466 -22.35 2969 -9.91 3602 -22.87 51.80 2013-06-14 0.39
  000342 嘉实双币分级债(QDII)B 1.2120 1489 -0.17 314 1.26 106 5.88 150 7.10 1309 1.77 779 7.58 974 2.46 53.05 2013-11-26 1.76
  379010 上投中小盘 1.4520 4076 -10.37 4189 -9.24 4372 -26.73 4237 -29.68 4188 -34.78 3661 -22.93 4069 -28.46 52.93 2009-01-21 2.32
  000612 华宝兴业生态股票 1.4930 4163 -10.89 4239 -10.21 4233 -21.41 4231 -29.54 4063 -31.77 3769 -26.06 4150 -29.82 52.88 2014-06-13 4.45
  000663 国投瑞银美丽中国 1.2210 3470 -8.04 3698 -5.51 3114 -10.99 3310 -17.89 3246 -17.93 3177 -12.64 3164 -17.66 52.87 2014-06-24 2.94
  002172 海富通新内需混合C 1.5270 1917 -1.04 1721 0.20 2201 -2.11 1918 -1.80 1610 0.13 1025 6.11 1993 -1.61 52.80 2015-12-17  
  519111 浦银收益A 1.5190 1845 -0.85 2144 -0.13 1868 -0.66 2270 -5.56 2316 -5.97 2727 -5.02 2257 -4.36 52.76 2008-12-30 0.32
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 1343 0.00 1637 0.26 1115 0.93 544 2.97 228 6.78 99 28.21 1725 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  519161 新华安享定开债C 1.2730 1132 0.08 832 0.63 417 2.01 786 2.42 641 4.61 667 8.54 714 3.84 52.58 2013-11-13  
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1580 889 0.17 377 1.01 361 2.16 1250 1.10 1523 0.70 1886 1.96 1815 -0.64 52.55 2014-05-21 0.94
  630109 华商稳定增利C 1.2150 1784 -0.65 301 1.33 1351 0.58 1786 -1.14 1955 -2.15 1178 5.36 2144 -2.96 52.55 2011-03-15 4.20
  001342 易方达新享灵配混A 1.4620 2523 -4.68 2949 -2.20 2620 -6.38 2397 -7.32 2045 -2.97 850 7.11 2394 -6.97 52.20 2015-05-29 5.18
  000567 广发聚祥灵活混合 1.5500 2642 -5.41 3169 -3.06 2879 -8.87 2819 -13.38 2945 -14.55 3106 -11.31 3313 -19.10 52.10 2014-03-21 2.45
  002339 海富通养老收益混合C 1.2070 1920 -1.05 766 0.66 2072 -1.45 1768 -1.05 1237 2.06 625 8.86 1817 -0.65 52.08 2016-01-08  
  590006 中邮中小盘 1.3010 2560 -4.89 3484 -4.39 3725 -15.86 3519 -19.66 3818 -26.62 3715 -24.77 3679 -23.13 51.82 2011-05-10 4.28
  290009 泰信周期回报债 1.1830 610 0.25 1242 0.42 966 1.11 814 2.34 766 4.14 1463 4.23 674 4.05 51.82 2011-02-09 0.38
  253020 国联安增利A 1.2220 625 0.25 780 0.66 1650 -0.08 1572 -0.08 2433 -7.43 2967 -9.15 1372 0.41 51.71 2009-03-11 0.64
  161827 银华永益分级债 1.0010 1000 0.10 1735 0.20 1223 0.76 1398 0.48 885 3.65 148 21.92 1625 0.00 51.58 2014-05-22 0.43
  169102 东方红睿阳混合 1.0850 4142 -10.74 3507 -4.46 4041 -18.85 3784 -22.66 4142 -33.75 2320 -1.07 4340 -37.24 51.49 2015-01-19  
  000066 诺安鸿鑫保本 1.0730 1419 0.00 973 0.37 527 1.80 840 2.48 806 3.87 1100 5.71 940 2.68 51.44 2013-05-03 12.30
  206003 鹏华信用增利A 1.2990 1558 -0.24 634 0.74 1422 0.42 1299 0.93 1267 1.94 989 6.30 1033 2.14 51.34 2010-05-31 3.75
  020018 国泰金鹿保本2期 1.0320 996 0.10 1876 0.10 1151 0.88 1063 1.77 1053 2.89 1692 2.99 837 3.30 51.21 2008-06-12 17.37
  420009 天弘安康养老混合 1.5160 1727 -0.53 1490 0.33 1562 0.13 1653 -0.46 1409 1.34 1364 4.64 1198 1.20 51.20 2012-11-28 7.27
  460300 华泰沪深300ETF联接 1.3443 3231 -7.37 391 0.99 2564 -5.87 2761 -12.83 2808 -12.76 1724 2.78 2905 -15.03 51.15 2012-05-29 0.83
  000242 景顺策略精选混合 0.9250 2752 -6.31 2700 -4.33 3346 -16.74 2833 -14.94 3254 -20.61 2990 -12.38 3154 -20.12 46.36 2013-08-07 2.41
  519130 海富通新内需混合 1.5050 1897 -0.99 1742 0.20 2196 -2.08 1921 -1.83 1613 0.13 1532 3.86 2007 -1.70 50.60 2014-11-27 0.65
  519050 海富通养老混合 1.1980 1922 -1.06 939 0.58 2061 -1.38 1772 -1.06 1233 2.08 637 8.77 1820 -0.65 50.54 2013-05-29 2.63
  160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3930 1475 -0.14 1694 0.22 1588 0.07 1570 -0.07 1819 -0.86 2854 -6.77 845 3.27 50.53 2011-06-10 0.87
  519021 国泰金鼎价值 0.4350 3598 -8.39 3416 -4.05 3556 -14.29 3605 -20.52 3536 -22.26 3513 -19.47 3736 -23.79 50.51 2007-04-11 21.28
  001115 广发聚安混合A 1.1450 1794 -0.70 1030 0.53 1380 0.53 1433 0.35 512 5.07 316 13.32 999 2.33 50.48 2015-03-25 2.44
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.1130 1413 -0.09 1459 0.36 708 1.46 584 2.88 493 5.12 1021 6.15 242 5.92 50.30 2014-03-29  
  519024 海富通稳健债A 1.1920 384 0.34 908 0.59 720 1.45 373 3.53 311 6.00 1030 6.08 426 5.09 50.07 2008-10-24 2.58
  519669 银河领先债券 1.2030 617 0.25 1083 0.50 646 1.56 588 2.86 342 5.81 671 8.49 485 4.81 50.06 2012-11-29 15.20
  165310 建信双利分级 1.3510 3450 -7.98 2865 -1.87 3026 -10.31 3167 -16.62 3167 -17.25 1986 1.30 3331 -19.29 49.99 2011-05-06 0.90
  160127 南方新兴消费分级 0.7470 3689 -8.67 2621 -1.07 3501 -13.80 3565 -20.07 4251 -37.91 3315 -15.34 4380 -41.13 49.93 2012-03-13 5.88
  100058 富国产业债 1.0480 163 0.48 478 0.86 281 2.43 595 2.85 689 4.46 1284 4.99 539 4.56 49.85 2011-12-05 5.91
  150037 建信进取 1.5580 4221 -11.37 3142 -2.92 3617 -14.85 3840 -23.27 3631 -23.39 2236 -0.33 3861 -25.37 49.70 2011-05-06 0.19
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 957 0.13 624 0.74 164 3.89 394 3.46 133 10.16 46 37.75 1666 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  582002 东吴增利债A 1.1060 576 0.27 1895 0.09 982 1.10 979 2.03 738 4.24 618 8.92 763 3.66 49.43 2011-07-27 1.60
  510330 华夏沪深300ETF 3.6072 3389 -7.80 2564 -0.99 2813 -8.26 3215 -17.01 3213 -17.68 2244 -0.41 3390 -19.85 49.25 2012-12-25 45.77
  150028 信诚中证500A 1.0340 1014 0.10 1580 0.29 1002 1.08 849 2.28 1697 0.00 1350 4.70 1887 -0.96 49.21 2011-02-11 2.61
  519685 交银双利债券C 1.1280 1579 -0.27 2117 -0.09 1992 -1.06 1803 -1.23 1942 -2.00 2775 -5.70 1914 -1.06 49.17 2011-09-26 1.18
  519726 交银荣祥保本 1.0620 1077 0.09 1383 0.38 738 1.43 650 2.71 630 4.64 1201 5.26 478 4.84 49.14 2013-04-24 7.61
  260115 景顺中小盘 0.9600 3980 -9.90 3818 -6.27 3975 -18.08 3663 -21.19 3151 -17.01 2973 -9.23 3447 -20.40 49.14 2011-03-22 1.34
  160128 南方金利A 1.0280 510 0.29 471 0.87 212 2.97 245 4.49 248 6.46 1004 6.25 125 7.64 49.11 2012-05-17 3.58
  000589 光大商机主题股票 1.2320 3718 -8.77 3372 -3.86 3472 -13.64 3697 -21.56 3581 -22.87 3490 -19.01 3824 -25.00 49.10 2014-04-29 1.35
  000354 长盛城镇主题股 0.9770 2577 -5.04 2951 -2.20 3233 -11.88 3462 -19.16 3954 -29.21 3765 -25.89 3681 -23.16 49.10 2013-11-12 1.26
  159920 恒生ETF(QDII) 1.4054 3059 -6.93 2630 -1.09 2583 -5.99 2221 -4.84 1951 -2.10 211 18.33 2349 -5.94 49.03 2012-08-09 10.88
  000385 景顺景颐双利债A 1.4920 1531 -0.20 866 0.61 1647 -0.07 1384 0.54 1213 2.19 1471 4.20 1155 1.43 49.00 2013-11-13 12.64
  000042 财通可持续发展100 1.5215 3141 -6.02 2649 -4.64 2513 -8.05 2594 -11.48 2761 -14.30 1078 2.78 2852 -16.50 45.13 2013-03-22 0.57
  050023 博时天颐债券A 1.2270 1622 -0.33 2106 -0.08 1683 -0.16 1203 1.24 662 4.54 614 8.93 290 5.72 48.98 2012-02-29 5.78
  481009 工银沪深300 0.9244 3234 -7.38 2551 -0.95 2737 -7.67 3090 -16.02 3135 -16.84 2285 -0.78 3277 -18.74 48.94 2009-03-05 16.85
  000277 博时双月薪定支债 1.0070 250 0.40 894 0.60 1256 0.70 1167 1.41 1153 2.44 1760 2.61 717 3.82 48.91 2013-10-22 16.46
  470018 汇添富保本混合 1.4920 2119 -1.72 1020 0.54 2323 -3.06 2202 -4.55 2035 -2.87 2312 -1.00 2157 -3.12 48.90 2011-01-26 0.60
  001885 中欧新蓝筹混合E 0.9768 3242 -7.40 3610 -4.98 3483 -13.69 3021 -15.38 2894 -14.06 3489 -19.00 3179 -17.81 48.86 2015-10-08  
  570001 诺德价值优势 1.4823 3274 -7.47 2931 -2.12 4146 -20.16 3441 -19.00 3002 -15.18 589 9.15 3400 -19.95 48.83 2007-04-19 6.08
  002987 广发沪深300ETF联接C 1.5308 3189 -7.24 2550 -0.95 2750 -7.82 3103 -16.09 3119 -16.59 2251 -0.49 3279 -18.78 48.83 2016-07-06  
  000045 工银产业债A 1.3210 1687 -0.15 580 0.38 1263 0.54 1404 0.69 1121 2.50 906 6.54 969 2.34 48.58 2013-03-29 4.11
  001542 国泰互联网+股票 1.3800 3781 -9.00 3349 -3.76 3970 -18.02 3359 -18.25 3491 -21.57 255 15.87 3977 -27.03 48.78 2015-08-04 20.93
  660102 农银恒久增利C 1.2728 433 0.32 879 0.61 785 1.36 1113 1.59 975 3.24 1749 2.66 814 3.42 48.73 2008-12-23 0.06
  150124 建信央视50B 0.5467 4390 -21.70 3749 -5.85 4396 -32.10 4380 -41.83 4314 -42.26 3015 -9.92 4394 -44.24 48.57 2013-03-28  
  590005 中邮核心主题 1.2960 3323 -7.61 3464 -4.32 3227 -11.86 3701 -21.59 4075 -32.14 3894 -30.03 4274 -33.13 48.57 2010-05-19 7.42
  360008 光大增利A 1.1160 1076 0.09 1878 0.09 772 1.36 712 2.53 758 4.17 1694 2.98 613 4.26 48.52 2008-10-29 17.82
  100039 富国通胀通缩 1.4560 3154 -7.17 2730 -1.39 3392 -13.12 2801 -13.12 2523 -8.95 2415 -1.79 2765 -13.12 48.49 2010-05-12 0.96
  162215 泰达宏利聚利分级 0.9800 1670 -0.41 657 0.72 879 1.24 1971 -2.11 2370 -6.69 2734 -5.15 2352 -5.97 48.45 2011-05-13 1.85
  110023 易基医疗保健 1.5110 3338 -7.65 3596 -4.87 4075 -19.22 3162 -16.58 2098 -3.51 405 11.66 2508 -8.68 48.40 2011-01-28 13.33
  163210 诺安纯债定开A 1.1290 190 0.45 651 0.72 272 2.46 412 3.40 463 5.24 1095 5.73 309 5.63 48.39 2013-03-27 4.14
  690006 民生加银双利债A 1.4500 2037 -1.37 2096 -0.07 2264 -2.57 2419 -7.68 2553 -9.37 3017 -9.93 2395 -6.97 48.34 2012-04-25 14.57
  166010 中欧鼎利分级债 1.0359 1699 -0.47 1912 0.09 2000 -1.08 1645 -0.42 1333 1.71 1794 2.44 1220 1.11 48.22 2011-06-16 1.38
  000877 华泰量化优选混合 1.3562 3056 -6.92 135 2.62 2477 -4.78 2603 -10.82 3115 -16.55 470 10.44 2834 -13.96 48.19 2014-12-17 7.93
  000314 招商瑞丰灵活配置 1.3090 2456 -4.18 3090 -2.73 2672 -6.95 2432 -7.95 2387 -6.95 1641 3.27 2427 -7.42 48.09 2013-11-06 6.22
  020033 国泰民安增利债A 1.0714 1455 -0.11 1014 0.54 1460 0.33 1499 0.12 1286 1.88 1579 3.59 1047 2.06 47.99 2012-12-26 7.01
  630007 华商稳健双利A 1.4030 1714 -0.50 265 1.45 1246 0.72 1744 -0.92 2412 -7.22 2253 -0.50 2407 -7.16 47.94 2010-08-09 1.61
  100072 富国强回报定开债A 1.4410 234 0.42 683 0.70 222 2.86 325 3.75 291 6.12 1168 5.42 148 6.91 47.89 2013-01-29 3.06
  360012 光大中小盘 0.9860 2616 -5.24 3637 -5.13 3284 -12.30 3131 -16.31 3282 -18.43 3502 -19.30 2944 -15.50 47.78 2010-04-14 9.97
  161613 融通创业板指数 0.6290 3935 -9.68 4071 -8.06 4168 -20.62 4169 -28.21 4051 -31.56 4136 -43.23 3793 -24.60 47.74 2012-04-06 5.68
  253021 国联安增利B 1.1960 622 0.25 751 0.67 1765 -0.33 1608 -0.25 2460 -7.86 3008 -9.87 1461 0.08 47.63 2009-03-11 3.44
  000179 广发美房指数(QDII) 1.1390 2530 -3.22 3778 -5.28 1969 -1.30 82 15.91 1607 -0.26 1529 2.67 1208 1.54 48.11 2013-08-09 0.95
  519675 银河润利保本混合 1.0286 926 0.15 1050 0.51 1266 0.69 1302 0.91 1515 0.74 1817 2.33 1360 0.49 47.49 2014-08-06 16.63
  519112