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自定义区间排名: 开始日期 结束日期

排名统计日期:2019-01-07
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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代码
名称
单位
净值
最近一周
18-12-31
最近一月
18-12-07
最近一季
18-10-07
最近半年
18-07-07
最近一年
18-01-07
最近两年
17-01-07
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  511880 银华货币ETF 100.5450 3490 0.05 1 336.05 2 338.01 1 341.41 1 336.05 1 350.44 3225 0.05 51300.06 2013-04-01 3.77
  511010 国泰上证5年ETF 116.8120 2984 0.21 948 0.51 547 2.52 899 3.07 682 5.95 1658 4.58 2826 0.21 11659.82 2013-03-05 0.03
  159926 嘉实中证中国债ETF 113.5800 2857 0.27 1783 -0.02 1077 1.16 1369 1.68 797 5.14 1987 2.36 2714 0.27 11224.40 2013-05-10 0.00
  511210 博时上证企债30ETF 112.6195 3994 -0.35 2203 -0.70 1959 -1.27 2189 -1.95 2150 -4.27 2407 -0.84 3257 0.00 11161.95 2013-07-11 0.00
  000011 华夏大盘精选 12.3340 3008 0.20 39 6.37 2235 -3.08 2508 -4.26 2574 -14.39 208 17.04 2846 0.20 1985.80 2004-08-11 2.02
  070002 嘉实增长 9.3290 1804 0.61 2917 -2.53 3488 -10.75 3034 -9.02 2461 -11.35 2923 -8.14 1715 0.61 1062.55 2003-07-09 2.50
  163402 兴业趋势 0.6968 2270 0.44 3734 -4.34 3081 -8.91 3685 -14.36 3550 -25.84 2796 -6.04 2164 0.44 1021.91 2005-11-03 141.00
  160505 博时主题行业 1.5110 511 2.23 2637 -1.84 2486 -4.86 2600 -5.06 3275 -23.18 2124 1.23 481 2.23 969.27 2005-01-06 45.55
  020001 国泰金鹰增长 0.8768 1562 0.77 4001 -5.37 4007 -13.74 4220 -21.01 3596 -26.26 2717 -4.93 1479 0.77 882.04 2002-05-08 48.94
  002001 华夏回报 1.3280 2330 0.42 2800 -2.27 3168 -9.31 3533 -13.09 2824 -18.24 419 11.79 2207 0.42 875.00 2003-09-05 68.75
  260101 景顺优选股票 2.0153 4111 -0.66 3916 -4.95 2728 -6.79 2537 -4.53 2144 -4.18 126 21.91 4196 -0.66 874.18 2003-10-24 5.80
  100020 富国天益 1.2448 1111 1.22 3762 -4.40 3843 -12.49 3281 -11.02 3185 -22.27 1608 4.87 1060 1.22 799.02 2004-06-15 22.82
  519008 汇添富优势 2.6117 3943 -0.27 4120 -6.21 3893 -12.93 4002 -17.40 3575 -26.05 2332 -0.08 4074 -0.27 798.86 2005-08-25 6.61
  070001 嘉实成长 1.1095 767 1.73 3112 -2.90 2987 -8.41 3673 -14.27 3451 -24.75 3134 -11.25 714 1.73 790.97 2002-11-05 36.08
  151001 银河稳健混合 1.3585 1705 0.67 2722 -2.08 2966 -8.30 3161 -10.04 2795 -17.87 2718 -4.93 1617 0.67 764.55 2003-08-04 5.01
  288002 华夏收入股票 4.2280 1587 0.75 3332 -3.42 3186 -9.41 3046 -9.08 3661 -26.87 3408 -16.64 1509 0.75 758.01 2005-11-17 6.46
  161005 富国天惠 1.7137 2601 0.35 4124 -6.22 4219 -16.50 4216 -20.94 3792 -28.42 2910 -7.81 2449 0.35 740.43 2005-11-16 21.82
  260104 景顺内需增长 5.0220 4165 -0.88 2962 -2.62 3616 -11.32 3825 -15.66 3468 -24.94 3018 -9.52 4239 -0.88 701.41 2004-06-25 2.09
  040004 华安宝利配置 1.1430 393 2.56 2143 -0.60 2472 -4.75 2632 -5.38 2815 -18.14 3157 -11.56 363 2.56 696.60 2004-08-24 14.24
  270002 广发稳健 1.1961 4099 -0.61 2609 -1.75 2562 -5.68 2620 -5.26 2393 -9.61 678 9.90 4184 -0.61 695.49 2004-07-26 25.96
  240001 华宝宝康消费品 2.2345 1080 1.26 2117 -0.55 2621 -6.05 2897 -8.03 2483 -11.96 2698 -4.71 1028 1.26 665.34 2003-07-15 5.24
  162605 景顺鼎益 1.3190 4109 -0.64 2957 -2.60 3742 -11.90 3823 -15.66 2941 -19.47 71 27.64 4191 -0.64 649.91 2005-03-16 16.44
  100022 富国天瑞 0.4796 4074 -0.51 4006 -5.42 4064 -14.37 4265 -22.38 3803 -28.55 2523 -2.33 4166 -0.51 641.23 2005-04-05 37.17
  340001 兴业可转债 1.0805 1100 1.24 2243 -0.79 1799 -0.52 1767 0.35 2245 -5.94 1961 2.57 1041 1.24 632.32 2004-05-11 24.23
  002011 华夏红利 2.0130 1398 0.88 2895 -2.50 2816 -7.29 3041 -9.05 3515 -25.49 3713 -22.98 1329 0.88 589.21 2005-06-30 42.69
  163302 大摩资源优选 1.0778 3838 -0.10 3450 -3.70 3283 -9.87 3521 -13.00 3787 -28.35 3221 -12.94 3989 -0.10 582.18 2005-09-27 5.76
  080001 长盛成长价值 1.0120 1032 1.31 2730 -2.10 2508 -5.10 2727 -6.53 2998 -20.11 2835 -6.66 985 1.31 575.28 2002-09-18 4.71
  162201 泰达成长 1.2052 358 2.63 1968 -0.28 1618 0.01 2621 -5.27 2895 -19.07 3633 -20.92 332 2.63 558.90 2003-04-25 5.93
  090001 大成价值增长 0.8401 3391 0.09 3223 -3.18 2968 -8.30 3552 -13.25 3209 -22.48 3511 -18.64 3144 0.09 549.04 2002-11-11 24.33
  090004 大成精选增值 0.9572 3960 -0.29 3213 -3.15 2671 -6.39 2831 -7.53 3250 -22.90 1956 2.60 4085 -0.29 548.78 2004-12-15 18.37
  020003 国泰金龙行业 0.4490 3932 -0.25 3922 -4.98 3689 -11.67 4214 -20.91 4289 -38.50 3812 -25.15 4062 -0.25 525.62 2003-12-05 70.70
  206001 鹏华行业成长 1.0885 3124 0.17 1105 0.41 1080 1.15 1525 1.13 1592 0.36 1616 4.82 2933 0.17 507.84 2002-05-24 2.70
  519001 银华优选股票 1.7738 916 1.46 2620 -1.79 3210 -9.55 3711 -14.57 4157 -34.01 3610 -20.48 864 1.46 507.70 2005-09-27 23.47
  110001 易基平稳 2.6560 995 1.34 3422 -3.63 3073 -8.85 3255 -10.80 2814 -18.14 2368 -0.49 940 1.34 502.69 2002-08-23 7.90
  160603 鹏华普天收益 1.1670 2430 0.39 3069 -2.81 3188 -9.42 3915 -16.41 3180 -22.23 3546 -19.21 2297 0.39 486.97 2003-07-12 4.02
  162202 泰达周期 1.1642 292 2.90 3442 -3.68 2837 -7.39 3028 -8.93 3864 -29.52 3581 -19.89 269 2.90 472.23 2003-04-25 1.74
  481001 工银核心价值 0.2666 2066 0.50 2998 -2.68 3690 -11.67 3239 -10.67 3556 -25.91 2802 -6.13 1935 0.50 456.15 2005-08-31 142.21
  202101 南方宝元债券 2.0075 2704 0.31 2134 -0.59 2024 -1.51 2081 -1.22 2089 -3.44 1370 6.21 2570 0.31 434.94 2002-09-20 8.28
  202202 南方避险增值 3.4648 3249 0.10 1993 -0.30 1968 -1.33 2029 -0.82 1881 -1.14 1860 3.30 3036 0.10 432.49 2006-06-27 21.54
  257020 国联安精选 0.6140 1192 1.10 4282 -8.49 4260 -17.42 4341 -26.02 4282 -37.99 3588 -19.99 1137 1.10 425.70 2005-12-28 23.90
  240004 华宝动力组合 1.2890 421 2.49 3615 -4.05 2890 -7.78 2511 -4.29 3232 -22.76 3982 -29.94 389 2.49 414.80 2005-11-17 9.93
  519996 长信银利精选 1.0494 614 2.01 38 6.47 366 3.07 109 12.87 57 26.64 37 38.97 3364 0.00 410.55 2005-01-17 8.62
  000001 华夏成长 1.0180 1029 1.31 2400 -1.17 2546 -5.49 2807 -7.28 2961 -19.76 2706 -4.81 982 1.31 409.41 2001-12-18 43.04
  070006 嘉实服务 4.6700 1197 1.09 3695 -4.27 3873 -12.73 3450 -12.48 3939 -30.56 3951 -29.31 1146 1.09 408.58 2004-04-01 3.58
  100026 富国天合 1.2280 2771 0.29 3858 -4.72 3805 -12.27 3384 -11.88 3164 -22.00 2347 -0.24 2625 0.29 407.91 2006-11-15 18.17
  217001 招商安泰股票 0.3235 1869 0.58 2876 -2.43 2956 -8.26 3085 -9.38 3640 -26.67 3301 -14.44 1767 0.58 407.60 2003-04-28 15.59
  150103 银河银泰混合 0.9402 809 1.64 3722 -4.33 3751 -11.97 3902 -16.33 3965 -30.90 3473 -17.94 764 1.64 407.46 2004-03-30 12.05
  400003 东方精选 1.2303 3775 -0.07 2559 -1.60 3020 -8.54 3226 -10.56 3942 -30.59 4048 -32.71 3966 -0.07 404.74 2006-01-11 17.24
  162203 泰达稳定 1.0674 3094 0.17 2987 -2.66 3806 -12.27 3273 -10.93 3001 -20.15 957 8.43 2941 0.17 401.10 2003-04-25 1.11
  519011 海富通精选混合 0.3915 700 1.86 2641 -1.85 2925 -8.08 3077 -9.32 3159 -21.92 3274 -13.84 649 1.86 398.39 2003-08-22 40.52
  002021 华夏回报二号 1.1140 2381 0.40 2903 -2.52 3249 -9.78 3587 -13.57 2891 -19.01 519 10.86 2255 0.40 397.41 2006-08-14 40.02
  240002 华宝宝康灵活配置 1.7955 1186 1.11 2781 -2.24 3238 -9.73 3131 -9.75 3034 -20.59 3184 -12.20 1132 1.11 392.53 2003-07-15 1.86
  100016 富国天源 1.4730 610 2.02 3229 -3.19 3410 -10.49 3348 -11.65 3845 -29.31 2590 -3.12 570 2.02 391.10 2002-08-16 3.23
  540002 汇丰晋信龙腾 1.4726 1348 0.92 2811 -2.30 3304 -9.99 2977 -8.59 3225 -22.69 1803 3.79 1289 0.92 390.75 2006-09-27 9.32
  519690 交银稳健 1.2509 528 2.19 3819 -4.56 3563 -11.04 3288 -11.06 3521 -25.59 186 18.13 494 2.19 390.05 2006-06-14 23.20
  121002 国投瑞银景气 1.1843 893 1.51 3034 -2.76 2626 -6.08 3184 -10.28 2558 -14.07 3010 -9.36 843 1.51 389.44 2004-04-29 6.17
  110005 易基积极成长 0.5758 432 2.43 2598 -1.70 2935 -8.15 3933 -16.52 3781 -28.26 3223 -12.94 403 2.43 388.72 2004-09-09 30.93
  340006 兴业全球视野 1.4341 3756 -0.04 3851 -4.68 3236 -9.73 3610 -13.80 3431 -24.58 3752 -23.75 3954 -0.04 384.01 2006-09-20 12.26
  519069 汇添富价值精选 2.3160 4061 -0.49 3714 -4.31 3894 -12.93 3424 -12.28 2510 -12.70 281 14.42 4158 -0.49 377.94 2009-01-23 19.80
  121001 国投瑞银融华 1.5271 3126 0.16 2026 -0.37 2146 -2.40 2581 -4.85 2585 -14.59 3161 -11.64 2967 0.16 367.35 2003-04-16 2.46
  162205 泰达风险预算 0.9946 1993 0.53 2153 -0.61 2141 -2.35 2093 -1.29 2399 -9.80 2738 -5.17 1876 0.53 357.51 2005-04-05 2.12
  255010 国联安稳健 1.0930 938 1.41 2581 -1.66 2329 -3.54 2652 -5.61 2705 -16.54 2351 -0.28 888 1.41 357.08 2003-08-08 2.20
  360005 光大红利股票 1.8420 874 1.54 3109 -2.89 2826 -7.35 3194 -10.34 3826 -28.92 3997 -30.39 820 1.54 355.85 2006-03-24 5.00
  160605 鹏华中国50 1.0920 4239 -1.28 4148 -6.47 4337 -20.46 4359 -26.99 4137 -33.50 3699 -22.66 4309 -1.28 355.41 2004-05-12 8.08
  110002 易基策略成长 2.7400 782 1.70 3402 -3.59 4236 -16.91 4093 -18.54 4154 -33.94 3584 -19.92 725 1.70 355.02 2003-12-09 4.31
  151002 银河收益债券 1.4085 2230 0.45 1440 0.22 1237 0.85 1155 2.28 1412 1.44 1766 4.06 2109 0.45 353.38 2003-08-04 3.88
  110011 易基中小盘 3.8720 4253 -1.45 4048 -5.66 4213 -16.46 4011 -17.48 2750 -17.25 28 48.28 4322 -1.45 353.12 2008-06-19 13.05
  162703 广发小盘 1.1915 913 1.46 3725 -4.34 3111 -9.06 3996 -17.28 3568 -25.99 2770 -5.69 867 1.46 352.39 2005-02-02 16.68
  162204 泰达精选 2.9365 817 1.63 2617 -1.77 3433 -10.58 3727 -14.71 3593 -26.23 2872 -7.13 769 1.63 351.41 2004-07-09 1.47
  160106 南方高增长 0.9599 4193 -1.01 4211 -7.27 4175 -16.00 4255 -21.96 4276 -37.70 4053 -32.90 4265 -1.01 350.56 2005-07-13 13.49
  519087 新华优选分红 0.7145 3941 -0.27 3769 -4.41 3543 -10.95 3840 -15.79 3560 -25.93 3382 -16.26 4071 -0.27 349.76 2005-09-16 14.95
  180012 银华富裕 2.4979 4102 -0.62 4066 -5.80 4241 -17.04 3950 -16.69 3510 -25.36 234 15.84 4186 -0.62 343.54 2006-11-16 20.61
  310308 申万盛利精选 0.8742 721 1.83 2592 -1.69 2616 -6.01 3117 -9.66 3197 -22.36 2328 -0.04 659 1.83 339.43 2004-04-09 7.80
  320003 诺安股票 1.2552 697 1.86 3166 -3.03 2561 -5.67 2682 -5.90 2826 -18.24 3215 -12.87 650 1.86 333.05 2005-12-19 29.77
  460001 华泰柏瑞盛世 0.4081 1308 0.95 3607 -4.03 3948 -13.34 3708 -14.55 3691 -27.21 2567 -2.88 1244 0.95 332.33 2005-04-27 33.95
  240005 华宝多策略增长 0.4424 568 2.10 3011 -2.71 2632 -6.10 2843 -7.65 3448 -24.75 3474 -17.96 535 2.10 331.95 2004-05-11 32.13
  161706 招商优质成长 1.5500 4042 -0.45 2580 -1.65 3006 -8.47 2963 -8.47 3648 -26.77 2993 -9.01 4143 -0.45 329.72 2005-11-17 7.14
  260103 景顺动力平衡 1.0275 4190 -1.00 3820 -4.56 3710 -11.75 3847 -15.85 3428 -24.56 1534 5.22 4262 -1.00 327.93 2003-10-24 16.77
  510081 长盛动态精选 0.9176 1336 0.93 3273 -3.30 3583 -11.14 3217 -10.52 3531 -25.71 3496 -18.39 1277 0.93 327.87 2004-05-21 14.87
  257010 国联安小盘 0.9150 1609 0.73 3704 -4.28 3172 -9.32 3026 -8.92 3689 -27.20 3492 -18.32 1538 0.73 324.71 2004-04-12 11.23
  160105 南方积极配置 0.8648 2293 0.43 3151 -2.99 3507 -10.82 4068 -18.20 3801 -28.51 3460 -17.80 2173 0.43 320.61 2004-10-14 9.11
  519997 长信银利精选混合 0.9502 569 2.10 2317 -0.96 2672 -6.40 2628 -5.37 2599 -14.90 1928 2.81 531 2.10 315.68 2005-01-17  
  213001 宝盈鸿利收益 1.0310 1872 0.58 3647 -4.12 3600 -11.23 3824 -15.66 2531 -13.30 1929 2.79 1768 0.58 314.50 2002-10-08 3.81
  180003 银华道琼斯88 1.0981 2149 0.47 3464 -3.73 3347 -10.24 2793 -7.17 3214 -22.57 2167 0.82 2047 0.47 314.23 2004-08-11 22.61
  040005 华安宏利股票 3.9060 1284 0.97 3829 -4.58 3014 -8.51 2547 -4.58 3118 -21.55 2584 -3.05 1232 0.97 311.95 2006-09-06 6.05
  240008 华宝收益增长 4.6072 2249 0.45 3326 -3.41 3321 -10.08 3491 -12.75 3762 -28.02 3912 -28.40 2122 0.45 311.80 2006-06-15 2.16
  202001 南方稳健成长 1.1600 2320 0.42 3048 -2.77 3903 -13.02 3623 -13.85 3467 -24.91 2969 -8.79 2199 0.42 311.13 2001-09-28 15.36
  398001 中海优质成长 0.3967 256 3.13 2656 -1.91 3208 -9.52 3399 -12.01 4096 -32.70 3290 -14.28 237 3.13 309.98 2004-09-28 33.63
  002031 华夏策略精选 3.2690 3119 0.17 2959 -2.61 2725 -6.78 2693 -6.05 2644 -15.66 2635 -3.71 2926 0.17 306.51 2008-10-23 2.61
  519760 交银新回报混合C 4.0240 3006 0.20 2044 -0.40 1803 -0.53 1579 0.99 2 256.45 2 292.31 2848 0.20 305.76 2015-11-19  
  270005 广发聚丰 0.7457 3200 0.12 3214 -3.15 4051 -14.24 4108 -18.81 4111 -33.00 3825 -25.62 3013 0.12 304.94 2005-12-23 75.92
  163804 中银收益 1.1580 4184 -0.97 3876 -4.78 3135 -9.15 3394 -11.96 2433 -10.60 2336 -0.10 4258 -0.97 303.05 2006-10-11 9.93
  161601 融通新蓝筹 0.8331 3988 -0.34 3448 -3.70 2815 -7.29 2919 -8.17 2950 -19.56 2736 -5.16 4107 -0.34 299.57 2002-09-13 28.20
  519692 交银成长 3.4706 1530 0.79 3644 -4.11 3626 -11.39 3757 -15.05 3354 -23.85 3962 -29.44 1456 0.79 296.03 2006-10-23 7.58
  320001 诺安平衡混合 0.8942 3111 0.17 3484 -3.77 2736 -6.86 2640 -5.44 2565 -14.21 2265 0.01 2935 0.17 294.84 2004-05-21 18.22
  519697 交银优势行业混合 3.1560 857 1.56 2908 -2.52 2893 -7.79 2973 -8.56 1787 -0.28 97 24.89 810 1.56 293.38 2009-01-21 2.25
  350001 天治财富增长 1.1383 2197 0.46 1893 -0.18 2690 -6.53 2984 -8.62 2754 -17.31 340 13.07 2070 0.46 293.03 2004-06-29 0.70
  288001 华夏经典混合 0.9270 1644 0.70 2083 -0.46 2901 -7.91 3189 -10.30 2620 -15.16 3198 -12.58 1559 0.70 292.87 2004-03-15 8.64
  162607 景顺资源垄断 0.4280 4138 -0.76 4030 -5.53 2907 -7.96 3646 -14.00 3259 -23.01 2220 0.23 4215 -0.76 290.80 2006-01-26 34.74
  163412 兴全轻资股票LOF 3.0400 1471 0.83 3106 -2.89 2807 -7.23 2422 -3.50 2648 -15.71 1034 7.99 1394 0.83 289.44 2012-04-05 16.61
  180010 银华优质增长 1.3022 1873 0.58 3404 -3.60 3513 -10.85 3960 -16.78 3603 -26.32 3320 -14.87 1762 0.58 288.49 2006-06-09 18.13
  162102 金鹰中小盘 0.9214 1174 1.13 2529 -1.50 2643 -6.20 2844 -7.68 2788 -17.81 3360 -15.80 1119 1.13 287.47 2004-05-27 5.08
  070003 嘉实稳健 1.1230 3821 -0.10 3415 -3.62 3377 -10.36 2802 -7.24 3244 -22.87 2759 -5.50 3995 -0.10 287.16 2003-07-09 30.52
  180001 银华优势企业 1.0374 1242 1.02 2515 -1.46 3733 -11.84 4041 -17.82 3875 -29.67 4028 -31.82 1183 1.02 286.91 2002-11-13 7.74
  050002 博时沪深300 1.3180 1669 0.68 3254 -3.27 3545 -10.95 2974 -8.58 3251 -22.92 2431 -1.15 1588 0.68 284.86 2003-08-26 41.41
  400001 东方龙 0.8552 1751 0.64 2585 -1.67 2779 -7.08 2730 -6.58 3520 -25.56 3901 -28.21 1670 0.64 284.80 2004-11-25 5.49
  020005 国泰金马稳健 0.8830 4113 -0.66 3933 -5.01 4221 -16.52 4158 -19.87 3645 -26.73 1791 3.84 4194 -0.66 284.52 2004-06-18 14.73
  310318 申万盛利强化 2.0911 1161 1.15 2727 -2.09 3057 -8.76 2340 -2.67 2955 -19.67 2455 -1.42 1103 1.15 279.44 2004-11-29 3.22
  375010 上投中国优势 0.9272 3948 -0.28 4026 -5.51 4061 -14.33 4268 -22.52 4294 -38.78 3611 -20.49 4081 -0.28 279.28 2004-09-15 11.06
  160607 鹏华价值 0.6410 2587 0.35 3457 -3.71 3378 -10.36 3945 -16.64 3921 -30.36 2981 -8.93 2452 0.35 277.35 2006-07-18 30.79
  110003 易基50指数 1.4169 2254 0.44 3944 -5.08 3982 -13.58 2751 -6.77 2821 -18.19 212 16.91 2151 0.44 276.17 2004-03-22 77.03
  550003 信诚盛世蓝筹 2.2120 1047 1.29 3528 -3.87 3458 -10.65 3080 -9.33 3404 -24.30 146 20.83 997 1.29 275.89 2008-06-04 5.43
  166002 中欧新蓝筹 1.1133 1567 0.77 2994 -2.68 2780 -7.08 3056 -9.14 2719 -16.74 1804 3.78 1480 0.77 274.87 2008-07-25 32.35
  163803 中银增长 0.3587 3477 0.06 3180 -3.07 3028 -8.57 2463 -3.90 3124 -21.62 3194 -12.50 3218 0.06 274.30 2006-03-17 48.01
  040002 华安中国A股 0.7120 905 1.48 3614 -4.05 3440 -10.60 3164 -10.07 3745 -27.78 3137 -11.27 853 1.48 273.76 2002-11-08 31.04
  260109 景顺内需增长2 0.9500 3939 -0.26 3035 -2.76 3845 -12.51 3925 -16.47 3637 -26.63 3185 -12.23 4068 -0.26 269.76 2006-10-11 19.70
  161605 融通蓝筹成长 1.0550 1458 0.84 2913 -2.53 3021 -8.54 3247 -10.74 3165 -22.02 3294 -14.40 1373 0.84 260.87 2003-09-30 6.39
  377010 上投阿尔法 2.5810 3101 0.17 4080 -5.89 4170 -15.93 4367 -27.61 4330 -43.97 3961 -29.40 2944 0.17 259.95 2005-10-11 6.10
  519068 汇添富成长焦点 1.7598 2697 0.31 3358 -3.47 3197 -9.46 3568 -13.41 3651 -26.79 106 23.97 2556 0.31 259.43 2007-03-12 37.93
  200002 长城久泰标普300 1.5220 2253 0.45 3130 -2.93 3465 -10.68 2820 -7.44 3199 -22.36 2488 -1.82 2128 0.45 258.27 2004-05-21 4.24
  530003 建信优选成长 1.7825 986 1.35 3247 -3.26 3097 -9.00 3075 -9.31 2819 -18.17 3084 -10.43 931 1.35 257.86 2006-09-08 11.16
  202003 南方绩优成长 0.9554 2387 0.40 3654 -4.14 3863 -12.64 3746 -14.94 3753 -27.91 2360 -0.37 2245 0.40 255.66 2006-11-16 44.52
  100018 富国天利 1.2816 1822 0.60 655 0.71 480 2.70 435 4.64 398 7.78 887 8.82 1728 0.60 253.63 2003-12-02 29.25
  090007 大成策略回报 0.9520 3204 0.12 3691 -4.25 3056 -8.76 3729 -14.74 3720 -27.50 2716 -4.92 3015 0.12 253.04 2008-11-26 20.98
  180031 银华中小盘股票 1.9720 573 2.09 2911 -2.52 2376 -3.86 2882 -7.93 2952 -19.64 1948 2.68 539 2.09 248.84 2012-06-20 14.19
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.5030 3206 0.11 686 0.69 505 2.62 11 222.57 4 225.28 3 250.10 3022 0.11 248.70 2016-08-19 11.99
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.5020 3211 0.11 685 0.69 474 2.71 10 223.08 3 225.49 4 250.00 3025 0.11 248.60 2016-08-19  
  160706 嘉实300 1.0106 1006 1.33 3511 -3.82 3455 -10.64 2893 -8.00 3336 -23.68 2753 -5.42 960 1.33 245.25 2005-08-29 155.67
  217005 招商先锋 0.9496 832 1.60 2706 -2.02 2717 -6.74 2596 -4.98 3307 -23.41 2384 -0.63 782 1.60 242.97 2004-06-01 20.40
  519712 交银阿尔法核心股票 1.9450 752 1.75 1681 0.04 2550 -5.53 2709 -6.29 599 6.55 92 25.33 701 1.75 242.24 2012-08-03 4.58
  110009 易基价值精选 0.9711 1133 1.18 3322 -3.40 3858 -12.60 3631 -13.91 3411 -24.32 2989 -8.98 1079 1.18 240.02 2006-06-13 24.94
  050001 博时价值增长 0.7360 674 1.91 2161 -0.62 2170 -2.59 2599 -5.04 2867 -18.68 3620 -20.60 626 1.91 238.90 2002-10-09 55.34
  161607 融通巨潮100 1.1110 907 1.47 3405 -3.60 3502 -10.82 2686 -5.95 3115 -21.54 2399 -0.78 862 1.47 238.38 2005-05-12 7.38
  519668 银河成长股票 1.0653 602 2.04 2928 -2.55 3706 -11.73 3903 -16.34 3879 -29.72 3265 -13.73 564 2.04 235.31 2008-05-26 2.17
  519066 汇添富蓝筹稳健 2.1470 2530 0.37 3066 -2.81 2993 -8.43 3337 -11.55 3414 -24.33 324 13.32 2396 0.37 232.72 2008-07-08 4.79
  630002 华商盛世成长 2.2816 3882 -0.16 4102 -6.09 3734 -11.86 3526 -13.03 2515 -12.77 3268 -13.74 4022 -0.16 231.81 2008-09-23 12.65
  159901 易基深100ETF 4.0756 637 1.97 3824 -4.56 3872 -12.72 3944 -16.64 4177 -34.42 3345 -15.32 591 1.97 230.88 2006-03-24 7.54
  217002 招商安泰平衡 0.9602 2653 0.33 3146 -2.98 2688 -6.51 2545 -4.58 2623 -15.20 3004 -9.16 2515 0.33 229.27 2003-04-28 0.54
  360001 光大量化核心 1.0609 3080 0.18 3627 -4.09 3917 -13.16 3527 -13.04 3877 -29.71 4080 -34.35 2918 0.18 229.19 2004-08-27 21.79
  360006 光大新增长 1.0724 813 1.64 2357 -1.05 2197 -2.82 2060 -1.04 2997 -20.11 2660 -4.16 761 1.64 228.79 2006-09-14 2.05
  202011 南方优选价值 1.0060 788 1.68 2792 -2.26 3267 -9.81 3406 -12.08 3246 -22.88 2684 -4.55 738 1.68 227.59 2008-06-18 15.23
  161606 融通行业景气 1.1170 2707 0.31 4129 -6.27 4292 -18.29 3431 -12.37 2831 -18.29 2920 -8.08 2567 0.31 225.62 2004-04-29 10.09
  460005 华泰柏瑞价值 2.0351 544 2.16 3788 -4.46 3808 -12.29 4126 -19.21 3449 -24.75 3627 -20.82 509 2.16 224.86 2008-07-16 2.81
  160213 国泰纳指100 3.1910 627 1.99 4093 -6.01 4178 -16.04 2668 -5.77 1349 1.81 78 27.04 996 1.29 223.84 2010-04-29 1.91
  510050 华夏上证50ETF 2.6140 1417 0.87 3905 -4.90 3940 -13.26 2577 -4.82 3089 -21.22 2064 1.73 1350 0.87 223.56 2004-12-30 123.24
  040001 华安创新混合 0.6270 2548 0.36 3581 -3.96 3190 -9.42 3312 -11.29 3660 -26.87 3706 -22.82 2429 0.36 220.35 2001-09-21 31.21
  040025 华安科技动力 2.8280 1673 0.68 3060 -2.80 2915 -8.00 3047 -9.09 2969 -19.81 2599 -3.22 1592 0.68 219.29 2011-12-20 11.24
  200001 长城久恒平衡 1.1739 828 1.60 3777 -4.43 3767 -12.08 3742 -14.90 3728 -27.58 3818 -25.25 780 1.60 219.10 2003-10-31 0.75
  510080 长盛全债指数 1.1386 1718 0.66 1824 -0.09 1831 -0.66 1260 1.99 1988 -2.33 2176 0.75 1630 0.66 219.02 2003-10-25 2.35
  000251 工银金融地产股 2.1810 833 1.60 47 4.93 1417 0.51 122 11.40 2287 -6.83 62 29.14 785 1.60 216.59 2013-08-26 10.78
  210001 金鹰优选 0.8283 270 3.02 2378 -1.11 2523 -5.22 2854 -7.76 3388 -24.12 3369 -15.93 250 3.02 215.88 2003-06-16 4.48
  570005 诺德成长优势 1.7730 3927 -0.24 2922 -2.55 3254 -9.78 3329 -11.48 2556 -14.03 1562 5.05 4060 -0.24 215.26 2009-09-22 3.79
  090003 大成蓝筹稳健 0.8437 1185 1.11 3427 -3.64 3387 -10.39 3472 -12.59 3366 -23.94 2516 -2.20 1131 1.11 214.98 2004-06-03 45.07
  110013 易基科翔 2.4280 734 1.78 3853 -4.69 3779 -12.15 3780 -15.30 3569 -25.99 2768 -5.67 683 1.78 212.57 2008-11-13 10.35
  000929 博时黄金D类场外 2.9091 1947 0.54 73 3.69 84 8.15 239 5.92 1150 2.98 1067 7.83 1866 0.54 210.74 2014-12-18  
  310328 申万新动力 0.5251 1399 0.88 3514 -3.83 3640 -11.44 3543 -13.14 3561 -25.93 3566 -19.63 1344 0.88 210.27 2005-11-10 14.98
  519994 长信金利 0.5761 723 1.82 33 6.92 185 4.50 131 10.51 790 5.17 326 13.30 3331 0.00 209.30 2006-04-30 28.91
  530001 建信恒久价值 0.6405 1249 1.01 3555 -3.93 4104 -14.96 3953 -16.71 4075 -32.37 3896 -28.05 1192 1.01 207.52 2005-12-01 12.50
  161604 融通深证100 1.0440 626 1.99 3749 -4.38 3859 -12.61 3952 -16.70 4152 -33.81 3402 -16.58 581 1.99 207.37 2003-09-30 71.00
  070013 嘉实研究精选 1.6160 1917 0.56 3362 -3.49 3908 -13.06 4185 -20.38 4315 -40.53 3664 -21.72 1808 0.56 206.32 2008-05-27 19.87
  320006 诺安灵活配置 1.9990 1273 0.99 3238 -3.23 3590 -11.18 3546 -13.16 3830 -29.01 3445 -17.47 1217 0.99 205.56 2008-05-20 10.31
  150017 兴业合润分级B 1.3925 846 1.58 4215 -7.33 4137 -15.41 3959 -16.77 4032 -31.82 2882 -7.43 795 1.58 205.45 2010-04-22 0.72
  001882 中欧价值发现混合E 1.5969 2664 0.32 44 5.78 2128 -2.24 2248 -2.27 2477 -11.80 52 32.84 2541 0.32 203.80 2015-10-08  
  020009 国泰金鹏蓝筹 0.8250 458 2.38 2988 -2.66 3417 -10.51 3594 -13.68 4016 -31.58 3200 -12.63 426 2.38 203.44 2006-09-29 5.88
  161903 万家公用 0.8134 313 2.82 3039 -2.76 2589 -5.84 2438 -3.64 2491 -12.18 3133 -11.22 286 2.82 201.01 2005-07-15 1.94
  510180 华安180ETF 3.1829 1046 1.29 3433 -3.66 3391 -10.42 2574 -4.81 3058 -20.87 2533 -2.45 1005 1.29 197.32 2006-04-13 57.46
  070010 嘉实主题精选 1.2660 901 1.49 2732 -2.11 2755 -6.97 3242 -10.69 3723 -27.52 3862 -26.83 852 1.49 196.49 2006-07-21 22.89
  040035 华安逆向策略股票 2.3280 864 1.56 2208 -0.71 2516 -5.18 3067 -9.23 3402 -24.26 3648 -21.28 804 1.56 195.80 2012-08-16 7.41
  340007 兴业社会责任 2.9880 807 1.65 4133 -6.29 3756 -11.99 4023 -17.62 4125 -33.31 2357 -0.31 758 1.65 193.87 2008-04-30 22.21
  550002 信诚精萃成长 0.5441 659 1.93 3814 -4.54 3831 -12.44 4188 -20.47 4127 -33.33 3337 -15.10 610 1.93 192.53 2006-11-27 36.77
  166005 中欧价值发现 1.4359 2679 0.32 148 2.00 2579 -5.78 2679 -5.88 2614 -15.07 61 29.32 2529 0.32 192.38 2009-07-24 32.52
  590008 中邮新兴产业股票 3.2590 220 3.44 1836 -0.10 2476 -4.80 2832 -7.54 2423 -10.30 4098 -35.39 203 3.44 191.80 2012-06-12 9.04
  090002 大成债券A/B 1.0409 2600 0.35 1075 0.44 800 1.81 858 3.19 185 10.07 370 12.46 2445 0.35 191.72 2003-06-12 2.57
  002521 永赢双利债券A 1.0581 1477 0.82 1877 -0.16 1559 0.18 1529 1.12 1554 0.52 2026 2.08 1406 0.82 191.26 2016-05-25 2.03
  121005 国投瑞银创新 0.5694 2881 0.26 3361 -3.49 2659 -6.30 2848 -7.70 2906 -19.18 3144 -11.37 2738 0.26 191.05 2006-11-15 17.37
  240009 华宝先进成长 2.5864 934 1.42 2450 -1.31 2747 -6.92 2827 -7.50 2905 -19.14 3468 -17.87 882 1.42 188.49 2006-11-07 4.00
  519003 海富通收益增长 0.9440 728 1.79 2805 -2.29 2941 -8.18 2783 -7.08 3117 -21.55 3191 -12.46 678 1.79 188.24 2004-03-12 17.60
  519180 万家180 0.8648 1104 1.23 3421 -3.63 3341 -10.17 2591 -4.91 3023 -20.46 2617 -3.42 1051 1.23 187.74 2003-03-15 18.14
  519679 银河主题策略股票 2.8300 719 1.83 3712 -4.30 3914 -13.12 4074 -18.33 4143 -33.58 3544 -19.18 673 1.83 187.01 2012-09-21 4.66
  519018 汇添富均衡增长 0.5390 2723 0.30 3631 -4.09 4088 -14.73 4081 -18.42 3947 -30.71 3430 -17.15 2601 0.30 185.27 2006-08-07 79.68
  000930 博时黄金ETFI 2.8589 1953 0.54 76 3.69 82 8.15 240 5.91 1161 2.92 1222 6.97 1849 0.54 184.85 2014-12-18  
  270006 广发策略优选 1.5133 999 1.33 4022 -5.48 3793 -12.22 3938 -16.58 4235 -36.04 3834 -26.08 949 1.33 183.16    
  040011 华安核心优选 1.5705 961 1.39 2522 -1.48 2385 -3.98 2403 -3.33 2488 -12.10 1316 6.47 905 1.39 182.52 2008-10-22 1.44
  540006 汇丰晋信大盘 3.1204 799 1.66 3546 -3.92 2654 -6.28 2615 -5.19 3030 -20.53 2175 0.76 753 1.66 182.43 2009-06-24 24.99
  373010 上投双息平衡 0.6724 4116 -0.67 3687 -4.24 3855 -12.59 3926 -16.47 4034 -31.83 3595 -20.14 4197 -0.67 181.66 2006-04-26 25.65
  240003 华宝宝康债券 1.2795 2680 0.32 155 1.91 100 7.15 139 8.94 134 12.34 271 14.65 2528 0.32 179.03 2003-07-15 4.19
  070005 嘉实债券 1.2780 1920 0.56 881 0.56 699 2.09 685 3.76 497 7.29 715 9.70 1807 0.56 178.74 2003-07-09 13.33
  519150 新华优选消费股票 1.4370 643 1.95 571 0.77 1806 -0.53 1494 1.24 2332 -7.62 2686 -4.59 604 1.95 176.30 2012-06-13 2.08
  410001 华富竞争力 0.9559 1083 1.25 3929 -4.99 3916 -13.15 3743 -14.91 3308 -23.42 3332 -15.03 1037 1.25 176.11 2005-03-02 5.62
  260108 景顺新兴成长 1.3060 4082 -0.55 2920 -2.54 3739 -11.88 3785 -15.34 2836 -18.36 57 30.00 4172 -0.55 175.84 2006-06-28 11.19
  519670 银河行业优选 1.1930 3572 0.00 3611 -4.04 3685 -11.64 4088 -18.45 3906 -30.11 3780 -24.33 3265 0.00 175.23 2009-04-24 10.30
  000083 汇添富消费股票 3.2100 2259 0.44 2891 -2.48 4012 -13.79 3678 -14.33 3026 -20.47 136 21.19 2150 0.44 175.10 2013-05-03 10.08
  550001 信诚四季红 0.7601 1429 0.86 3748 -4.38 3752 -11.97 3935 -16.53 4144 -33.59 3858 -26.67 1361 0.86 174.95 2006-04-29 14.01
  519704 交银先进制造 1.7350 260 3.07 158 1.89 2582 -5.79 871 3.15 2545 -13.67 2333 -0.09 242 3.07 173.70 2011-06-22 13.18
  165512 信诚新机遇 1.7960 1216 1.06 3203 -3.12 2065 -1.68 1911 -0.19 1174 2.84 105 23.98 1155 1.06 172.02 2011-08-01 0.13
  000021 华夏优势增长 1.4960 883 1.53 3157 -3.01 3171 -9.32 3614 -13.81 3725 -27.55 3423 -16.90 830 1.53 170.93 2006-11-24 39.07
  660001 农银行业成长 1.9244 1413 0.88 3224 -3.18 2701 -6.59 3781 -15.30 3940 -30.57 3596 -20.15 1347 0.88 170.68 2008-08-04 9.90
  163406 兴业合润分级 1.2481 1287 0.97 3839 -4.63 3316 -10.06 3279 -11.01 3528 -25.65 2695 -4.69 1229 0.97 170.56 2010-04-22 29.58
  260112 景顺能源基建 1.3400 4014 -0.39 93 3.26 1116 1.07 1430 1.49 2478 -11.81 207 17.16 4120 -0.39 170.41 2009-10-20 15.44
  270008 广发核心精选 2.6600 1615 0.73 2424 -1.26 3260 -9.79 3227 -10.58 3924 -30.37 3567 -19.65 1537 0.73 169.64 2008-07-16 7.28
  260116 景顺长城核心竞争 2.6620 3732 0.00 4014 -5.45 3883 -12.83 3880 -16.14 3832 -29.06 1203 7.08 3447 0.00 169.24 2011-12-20 5.78
  470009 汇添富民营活力 2.6010 3868 -0.13 3939 -5.03 3969 -13.47 4067 -18.20 4106 -32.92 3521 -18.83 4019 -0.13 167.80 2010-05-05 17.42
  320011 诺安中小盘 1.8340 2922 0.24 2677 -1.96 2876 -7.65 3039 -9.03 2761 -17.35 2504 -2.09 2782 0.24 167.52 2010-04-28 3.17
  121006 国投瑞银稳健 1.3310 2909 0.25 3078 -2.83 2501 -4.99 2706 -6.25 2629 -15.31 2851 -6.90 2752 0.25 167.38 2008-06-11 3.71
  519732 交银定支双息混合 2.8620 356 2.64 1875 -0.15 2507 -5.10 2922 -8.20 2289 -6.87 82 26.76 330 2.64 164.30 2013-09-04 0.51
  161902 万家债券 1.1094 1823 0.60 2013 -0.34 1784 -0.48 1975 -0.50 2035 -2.73 2462 -1.48 1737 0.60 163.33 2004-09-28 1.32
  519993 长信增利动态 0.8611 3933 -0.25 3800 -4.49 2758 -6.99 3153 -9.96 3456 -24.80 3779 -24.28 4065 -0.25 163.17 2006-11-09 19.07
  410004 华富增强债A 1.5491 1361 0.91 1099 0.42 1405 0.54 1217 2.10 154 11.15 278 14.53 1295 0.91 162.85 2008-05-28 8.44
  100032 富国天鼎 1.0590 1795 0.62 2463 -1.33 2833 -7.37 2518 -4.35 2833 -18.35 2029 2.02 1690 0.62 161.37 2008-11-20 11.61
  519061 海富通纯债债券A 1.5120 1682 0.68 800 0.61 787 1.86 117 12.08 103 15.53 184 18.33 1597 0.68 161.20 2014-04-02  
  519089 新华优选成长 1.1010 2946 0.23 2958 -2.61 2572 -5.74 2276 -2.41 2189 -4.96 3094 -10.63 2794 0.23 160.50 2008-07-25 2.64
  166011 中欧盛世成长分级 1.1712 758 1.75 3413 -3.62 3406 -10.48 2915 -8.12 3544 -25.80 3333 -15.04 699 1.75 160.35 2012-03-29 11.49
  163415 兴全商业优选股(LOF) 1.5950 1401 0.88 2719 -2.07 2327 -3.51 2752 -6.79 2105 -3.72 2371 -0.51 1333 0.88 159.33 2012-12-18 11.40
  000619 东方红产业混合 2.9620 2711 0.31 2912 -2.52 3766 -12.08 3889 -16.22 3350 -23.81 172 19.01 2575 0.31 159.20 2014-06-06  
  580001 东吴嘉禾 0.7356 1283 0.98 2705 -2.02 2739 -6.87 3000 -8.75 3706 -27.38 3683 -22.30 1223 0.98 157.07 2005-02-01 8.65
  519156 新华行业灵活配置 1.4100 3154 0.15 2373 -1.10 2430 -4.38 2631 -5.38 2828 -18.25 2926 -8.21 2974 0.15 156.94 2013-06-05 16.86
  660015 农银汇理行业轮动 2.6246 1337 0.93 2935 -2.56 2698 -6.59 3763 -15.14 3608 -26.38 2937 -8.39 1265 0.93 156.90 2012-11-14 0.98
  530006 建信核心精选 1.3590 545 2.16 3186 -3.08 3362 -10.30 3731 -14.78 3532 -25.73 3324 -14.95 511 2.16 155.82 2008-11-25 3.28
  110027 易基安心回报债A 1.6180 1124 1.21 2244 -0.79 2022 -1.51 1564 1.01 2320 -7.42 1636 4.73 1062 1.21 155.38 2011-06-21 41.31
  519060 海富通纯债债券C 1.4940 1654 0.69 786 0.62 856 1.67 123 11.39 108 14.66 213 16.90 1581 0.69 155.18 2014-04-02 8.26
  000165 国投瑞银策略精混 1.4770 1328 0.93 2093 -0.49 2236 -3.08 2384 -3.14 2238 -5.86 951 8.47 1269 0.93 154.17 2013-09-27 8.33
  233007 大摩卓越成长 2.1013 1352 0.92 3571 -3.94 3731 -11.84 3038 -9.03 2745 -17.18 3151 -11.50 1283 0.92 153.85 2010-05-18 2.78
  410005 华富增强债B 1.5295 1378 0.90 1212 0.38 1440 0.44 1283 1.90 181 10.20 338 13.10 1304 0.90 150.57 2008-05-28 1.81
  002061 国泰安康养老混合C 2.6050 2006 0.52 1794 -0.04 1938 -1.18 2013 -0.75 2009 -2.49 1174 7.28 1906 0.52 150.50 2014-04-30  
  610002 信达澳银灵活配置 1.3960 240 3.27 1080 0.43 1902 -1.02 1741 0.43 2628 -15.28 1320 6.46 223 3.27 149.71 2008-07-30 0.55
  162207 泰达效率优选 1.1127 3521 0.03 2280 -0.89 3592 -11.19 3401 -12.05 3754 -27.92 2913 -7.95 3243 0.03 149.37 2006-05-12 7.31
  110008 易基稳健收益B 1.2900 1285 0.97 2166 -0.63 1339 0.65 875 3.14 1240 2.44 1228 6.93 1227 0.97 148.27 2005-09-19 4.15
  217003 招商安泰债券A 1.1605 2459 0.38 773 0.63 684 2.14 558 4.19 413 7.72 720 9.67 2340 0.38 148.12 2003-04-28 3.79
  210002 金鹰红利 1.0691 812 1.64 3027 -2.74 2282 -3.27 2475 -4.00 3110 -21.48 3478 -18.04 765 1.64 147.46 2008-12-04 3.48
  050011 博时信用债券AB 2.4080 2399 0.40 2340 -1.01 1647 0.00 1788 0.27 1011 3.83 1850 3.45 2266 0.40 147.27 2009-06-10 9.86
  080012 长盛电子信息产业 1.2200 1463 0.83 3566 -3.94 3336 -10.16 3577 -13.49 4135 -33.47 4057 -33.19 1400 0.83 146.95 2012-03-27 13.38
  159902 华夏中小板ETF 2.7780 450 2.40 4073 -5.85 4160 -15.70 4234 -21.29 4252 -36.85 3804 -24.96 416 2.40 146.71 2006-06-08 7.30
  200007 长城安心回报 0.9263 2056 0.50 3547 -3.92 3492 -10.77 3648 -14.01 3541 -25.77 3230 -13.05 1939 0.50 146.25 2006-08-22 22.27
  110028 易基安心回报债B 1.6050 1158 1.15 2266 -0.86 2059 -1.65 1561 1.01 2331 -7.60 1762 4.08 1101 1.15 145.83 2011-06-21 4.19
  519029 华夏平稳增长 1.4350 900 1.50 3103 -2.88 3358 -10.28 3233 -10.65 3632 -26.60 3872 -27.23 847 1.50 144.69 2006-08-09 9.17
  519091 新华泛资源 2.6730 3507 0.04 2856 -2.40 2480 -4.83 2619 -5.23 2524 -13.17 1474 5.57 3232 0.04 144.50 2009-07-13 4.14
  001887 中欧价值智选混合E 1.9891 135 4.83 136 2.16 1201 0.91 2139 -1.60 2109 -3.77 2965 -8.74 123 4.83 144.42 2015-09-22  
  000410 益民服务领先混合 2.6850 810 1.64 2600 -1.70 2992 -8.42 2639 -5.42 2896 -19.07 2808 -6.23 763 1.64 142.40 2013-12-13 0.40
  519300 大成沪深300指数 0.9586 1056 1.29 3478 -3.76 3505 -10.82 3027 -8.93 3410 -24.32 2946 -8.51 1002 1.29 142.27 2006-04-06 18.98
  270042 广发纳斯达克100指 2.1399 522 2.20 4098 -6.06 4215 -16.48 2740 -6.65 1235 2.47 76 27.37 904 1.39 141.80 2012-08-15 1.45
  200006 长城消费增值 0.8486 3743 -0.01 2561 -1.61 3567 -11.06 3580 -13.50 2772 -17.63 3107 -10.83 3943 -0.01 141.72 2006-04-06 12.22
  160613 鹏华盛世创新 1.1810 4214 -1.14 3007 -2.70 2832 -7.36 2753 -6.79 2889 -19.00 2781 -5.87 4286 -1.14 140.88 2008-10-10 0.70
  450009 国富中小盘 1.5940 4150 -0.80 2406 -1.20 2771 -7.05 2441 -3.72 2560 -14.10 142 20.99 4225 -0.80 140.52 2010-11-23 13.59
  180013 银华领先策略 1.2664 746 1.76 2428 -1.27 3101 -9.01 3687 -14.37 4153 -33.91 3309 -14.55 695 1.76 140.50 2008-08-20 7.35
  340008 兴业有机增长 2.0410 1549 0.78 2539 -1.53 2370 -3.83 3237 -10.66 4009 -31.51 2398 -0.78 1465 0.78 140.45 2009-03-25 12.17
  166009 中欧新动力 1.6050 765 1.73 2699 -2.00 2685 -6.50 2738 -6.64 2666 -15.96 2690 -4.62 717 1.73 140.13 2011-02-10 16.79
  110007 易基稳健收益A 1.2872 1316 0.95 2179 -0.66 1388 0.56 918 2.99 1280 2.15 1343 6.31 1249 0.95 139.99 2005-09-19 87.06
  050111 博时信用债券C 2.3570 2350 0.41 2345 -1.03 1672 -0.09 1837 0.09 1072 3.47 1942 2.70 2240 0.41 138.77 2009-06-10 4.21
  110017 易基增强债券A 1.2570 2365 0.41 2056 -0.41 1485 0.33 921 2.98 1596 0.33 1190 7.12 2231 0.41 138.29 2008-03-19 44.54
  161603 融通债券 1.2400 1886 0.57 91 3.28 99 7.18 153 8.01 107 14.86 231 15.91 1792 0.57 138.27 2003-09-30 1.29
  519005 海富通股票 0.6260 140 4.74 2978 -2.65 3932 -13.21 3833 -15.73 3312 -23.44 2723 -4.99 128 4.74 137.23 2005-07-29 19.74
  180002 银华保本增值 1.0082 3140 0.16 1472 0.20 1491 0.30 1531 1.11 1354 1.77 1618 4.81 2962 0.16 137.14 2004-03-02 32.09
  150118 国泰房产指数分级B 0.9355 852 1.57 4300 -8.86 3376 -10.36 2903 -8.07 121 13.46 19 60.62 798 1.57 136.07 2013-02-06  
  470098 汇添富逆向投资 1.7080 3164 0.14 4222 -7.40 4273 -17.79 3841 -15.80 3652 -26.79 2841 -6.78 2985 0.14 133.98 2012-03-09 7.07
  050007 博时平衡配置 0.8850 1091 1.25 2865 -2.41 2648 -6.26 3294 -11.10 3057 -20.84 2885 -7.44 1031 1.25 133.79 2006-05-31 6.33
  519696 交银环球 1.8370 1396 0.88 4077 -5.88 3441 -10.60 2548 -4.58 2279 -6.71 346 12.89 2788 0.23 133.51 2008-08-22 0.66
  519183 万家双引擎 1.4343 234 3.35 2708 -2.03 2514 -5.15 2414 -3.42 2514 -12.73 2848 -6.84 215 3.35 133.42 2008-06-27 4.69
  163805 中银策略 0.9449 1409 0.88 2427 -1.27 3459 -10.65 3613 -13.80 3980 -31.10 2986 -8.95 1336 0.88 133.19 2008-04-03 5.71
  092002 大成债券C 1.0576 2595 0.35 1097 0.42 833 1.74 908 3.04 200 9.73 420 11.78 2444 0.35 132.43 2003-06-12 1.00
  080002 长盛创新先锋 0.9847 2619 0.34 4043 -5.62 3837 -12.46 3542 -13.12 3384 -24.10 3063 -10.11 2501 0.34 132.40 2008-06-04 1.30
  001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.6204 773 1.72 2697 -2.00 2689 -6.52 2741 -6.66 2937 -19.44 2929 -8.25 722 1.72 131.96 2015-10-08  
  070032 嘉实优化红利股票 1.3230 3788 -0.08 3283 -3.31 3983 -13.58 3725 -14.69 3230 -22.74 128 21.79 3972 -0.08 131.35 2012-06-26 8.23
  519977 长信可转债A 1.3040 869 1.55 2440 -1.29 2378 -3.89 1947 -0.33 2318 -7.40 2443 -1.31 814 1.55 130.52 2012-03-30 4.34
  513100 国泰纳斯达克100 2.4720 645 1.95 4096 -6.03 4190 -16.21 2674 -5.84 1256 2.31 77 27.21 1047 1.23 130.50 2013-04-25 1.33
  160602 鹏华普天债券A 1.2860 2686 0.32 764 0.63 345 3.15 324 5.19 371 7.95 836 9.15 2539 0.32 129.99 2003-07-12 2.27
  003142 鹏华弘达混合A 2.2978 3463 0.07 1900 -0.19 742 1.97 952 2.88 1306 1.99 6 130.39 3206 0.07 129.63 2016-08-10 7.27
  288102 中信稳定双利 1.0762 2043 0.50 745 0.65 876 1.63 976 2.81 1134 3.06 1781 3.91 1953 0.50 129.25 2006-07-20 8.80
  001001 华夏债券A/B 1.0810 1218 1.06 1914 -0.19 940 1.45 897 3.08 983 3.97 1672 4.53 1158 1.06 128.44 2002-10-23 10.77
  002059 国泰浓益灵活混合C 2.4010 2580 0.35 2504 -1.42 3001 -8.46 3120 -9.69 2882 -18.93 2876 -7.20 2448 0.35 128.30 2014-03-04  
  110018 易基增强债券B 1.2450 2062 0.50 2061 -0.41 1521 0.25 1002 2.74 1757 -0.08 1345 6.31 1952 0.50 127.53 2008-03-19 10.57
  400007 东方策略成长 2.4516 1779 0.63 2906 -2.52 3704 -11.72 3377 -11.86 3119 -21.56 2939 -8.42 1677 0.63 126.67 2008-06-03 1.82
  163110 申万量化小盘 1.5801 1137 1.18 3399 -3.58 3819 -12.36 3790 -15.39 3073 -21.01 3385 -16.34 1082 1.18 126.23 2011-06-16 13.79
  202002 南方稳健贰号 0.3984 2375 0.40 3051 -2.78 3900 -13.00 3617 -13.82 3457 -24.81 2960 -8.67 2244 0.40 125.97 2006-07-25 40.32
  000136 民生加银策略精选 2.0310 974 1.36 289 1.15 2421 -4.31 2830 -7.51 2594 -14.77 2653 -4.02 926 1.36 125.06 2013-06-07 3.97
  100029 富国天成 0.9384 4041 -0.45 3637 -4.11 4076 -14.54 4039 -17.79 3474 -25.00 3236 -13.17 4144 -0.45 124.15 2008-05-28 20.91
  519995 长信金利趋势混合 0.4404 663 1.92 2466 -1.34 2617 -6.03 3341 -11.59 3494 -25.13 3902 -28.21 615 1.92 123.46 2006-04-30  
  112002 易基策略二号 0.8210 795 1.66 3384 -3.55 4233 -16.89 4096 -18.56 4162 -34.10 3582 -19.89 747 1.66 123.44 2006-08-16 12.14
  000577 安信价值精选股票 2.4510 3728 0.00 3245 -3.25 3222 -9.63 3495 -12.77 3535 -25.73 1768 4.05 3762 0.00 123.40 2014-04-21 12.83
  290002 泰信先行策略 0.5627 2866 0.26 2198 -0.70 2638 -6.18 2764 -6.88 3284 -23.21 3605 -20.37 2725 0.26 123.39 2004-06-28 18.38
  540003 汇丰晋信策略 1.7345 716 1.83 3515 -3.83 2575 -5.75 2672 -5.82 3189 -22.30 2948 -8.51 666 1.83 122.97 2007-04-09 5.04
  370024 上投摩根核心优选股 2.1020 1411 0.88 62 3.92 2518 -5.19 3482 -12.66 3755 -27.95 1889 3.15 1345 0.88 122.71 2012-11-28 3.75
  169101 东方红睿丰混合 1.3690 4033 -0.43 3243 -3.25 3891 -12.91 3928 -16.49 3396 -24.23 187 18.05 4136 -0.43 121.84 2014-09-19  
  519714 交银沪深300 0.9960 2251 0.45 3703 -4.28 3627 -11.39 3172 -10.14 2639 -15.57 882 8.86 2112 0.45 121.66 2012-11-07 8.97
  519158 新华趋势领航股票 1.6910 1617 0.73 2766 -2.20 2696 -6.56 2884 -7.93 3367 -23.94 3450 -17.63 1534 0.73 121.28 2013-09-11 9.25
  206009 鹏华新兴产业 1.9670 2208 0.46 3008 -2.71 948 1.43 2710 -6.29 2457 -11.23 2196 0.48 2090 0.46 121.08 2011-06-15 4.76
  110012 易基科汇 1.3590 1891 0.57 3425 -3.64 3003 -8.46 2800 -7.23 3031 -20.55 2792 -6.01 1781 0.57 120.45 2008-10-09 38.05
  020026 国泰成长优选 2.1240 443 2.41 3595 -4.00 4172 -15.97 4360 -27.16 4331 -44.07 3409 -16.65 410 2.41 119.77 2012-03-20 14.84
  166801 浙商聚潮新思维 1.6120 1251 1.01 2368 -1.09 2447 -4.53 2794 -7.18 2496 -12.41 3240 -13.30 1193 1.01 119.60 2012-03-08 4.21
  398061 中海消费主题 2.0450 1115 1.21 2031 -0.38 3035 -8.61 3895 -16.28 4243 -36.54 3082 -10.40 1068 1.21 119.30 2011-11-09 1.64
  398011 中海分红增利 0.7177 976 1.36 2307 -0.94 2884 -7.71 3062 -9.18 3455 -24.80 2174 0.76 924 1.36 119.18 2005-06-16 6.57
  710002 富安达策略精选混 2.2876 1770 0.63 3122 -2.91 2495 -4.92 2490 -4.13 2842 -18.45 1359 6.26 1674 0.63 118.80 2012-04-25 0.95
  000566 华泰创新升级混合 2.0750 3133 0.16 2738 -2.12 3325 -10.11 2979 -8.59 2598 -14.86 193 17.73 2958 0.16 118.39 2014-05-06 1.10
  519976 长信可转债C 1.2737 866 1.55 2456 -1.31 2386 -3.98 1979 -0.52 2336 -7.78 2508 -2.14 818 1.55 118.28 2012-03-30  
  233001 大摩基础行业 0.9202 1372 0.90 3481 -3.76 3478 -10.72 3171 -10.13 3007 -20.24 2902 -7.69 1302 0.90 118.15 2004-03-26 1.35
  090006 大成生命周期混合 0.6910 3614 0.00 1995 -0.30 1965 -1.32 2253 -2.32 2296 -7.03 3192 -12.47 3740 0.00 118.08 2006-09-13 32.10
  040012 华安强债A 1.2100 2323 0.42 493 0.83 389 2.96 749 3.57 574 6.72 196 17.57 2197 0.42 118.03 2009-04-13 1.00
  070022 嘉实领先成长 1.6800 680 1.89 3600 -4.02 3645 -11.46 4080 -18.42 3973 -30.98 3384 -16.33 635 1.89 117.62 2011-05-31 12.08
  530008 建信稳定增利债C 1.7500 2146 0.47 510 0.82 250 3.67 536 4.24 330 8.17 1308 6.50 2031 0.47 117.42 2008-06-25 10.68
  020002 国泰金龙债券A 1.0580 2135 0.48 1741 0.00 421 2.85 587 4.07 1425 1.39 1864 3.27 2023 0.48 117.33 2003-12-05 16.81
  166019 中欧智选混合 1.8055 136 4.83 137 2.15 1224 0.87 2161 -1.74 2137 -4.10 2982 -8.94 122 4.83 116.85 2013-05-14 5.76
  161115 易基岁丰添利债 1.3940 2749 0.30 939 0.52 1091 1.12 661 3.83 1480 1.04 447 11.48 2588 0.30 116.68 2010-11-09 4.83
  080005 长盛量化红利 1.2250 1484 0.82 2807 -2.29 2888 -7.73 2645 -5.53 2521 -13.01 1925 2.87 1412 0.82 116.02 2009-11-25 2.04
  150016 兴业合润分级A 1.0315 3601 0.00 1730 0.00 1640 0.00 1860 0.00 2523 -13.14 2280 0.00 3703 0.00 115.87 2010-04-22 0.47
  166301 华商新趋势优选 2.5330 353 2.66 3823 -4.56 3046 -8.68 3180 -10.20 2573 -14.37 2392 -0.69 326 2.66 115.80 2015-05-14 0.45
  000408 民生加银城镇混合 1.3630 3944 -0.27 3893 -4.83 4246 -17.12 4020 -17.61 3852 -29.37 3400 -16.57 4075 -0.27 115.68 2013-12-12 2.19
  270041 广发消费品精选股票 2.3380 4222 -1.19 2815 -2.32 3715 -11.78 3932 -16.50 3319 -23.51 1512 5.34 4295 -1.19 115.00 2012-06-12 1.69
  399011 中海上证380 1.4520 3127 0.16 4244 -7.74 3791 -12.21 3985 -17.11 2115 -3.85 70 27.79 2959 0.16 114.85 2012-03-07 0.42
  519185 万家精选 1.1249 349 2.68 3341 -3.44 2218 -2.97 1633 0.85 3009 -20.25 2782 -5.87 322 2.68 114.00 2009-05-18 31.35
  150067 国泰信用互利债B 1.3740 575 2.09 185 1.70 108 6.90 132 10.49 120 13.53 349 12.85 538 2.09 113.49 2011-12-29 0.00
  530020 建信转债增强债券A 2.3340 1880 0.57 2322 -0.97 2071 -1.70 2147 -1.66 2446 -11.05 3220 -12.93 1780 0.57 113.40 2012-05-29 0.62
  001518 万家瑞兴灵活配置 1.4461 477 2.33 3668 -4.17 2038 -1.57 275 5.56 2526 -13.19 1444 5.73 444 2.33 112.41 2015-07-23 7.20
  519983 长信量化先锋 1.2310 1203 1.09 3059 -2.79 3596 -11.21 3550 -13.21 3913 -30.27 4050 -32.81 1143 1.09 112.35 2010-11-18 44.78
  217203 招商安泰债券B 1.1776 2510 0.37 802 0.61 712 2.06 600 4.03 475 7.39 871 8.94 2370 0.37 111.66 2003-04-28 7.61
  202023 南方成长混合 2.3550 2640 0.33 2693 -1.99 2914 -8.00 2871 -7.84 2846 -18.49 1205 7.03 2520 0.33 111.60 2011-01-30 3.26
  519674 银河创新成长 2.4542 212 3.51 122 2.47 3486 -10.75 3471 -12.58 3162 -21.96 2501 -2.04 197 3.51 111.55 2010-12-29 1.06
  100061 富国中国中小盘 1.6880 4197 -1.03 4269 -8.23 3179 -9.38 3596 -13.68 2434 -10.66 192 17.76 4370 -2.04 111.44 2012-09-04 10.72
  510230 国泰金融ETF 5.5203 526 2.19 8 32.36 42 27.72 48 42.32 97 16.10 34 43.15 493 2.19 111.32 2011-03-31 6.23
  100060 富国高新技术股票 1.6900 444 2.41 1967 -0.27 2191 -2.75 3155 -9.98 3484 -25.04 2652 -4.00 411 2.41 111.30 2012-06-27 2.15
  690002 民生增强收益A 1.5710 1235 1.03 29 7.70 106 6.97 149 8.31 1608 0.27 2445 -1.35 1180 1.03 111.25 2009-07-21 9.88
  540004 汇丰晋信2026 1.6363 525 2.19 2230 -0.76 2459 -4.64 2274 -2.40 2466 -11.46 2079 1.56 495 2.19 111.05 2008-07-23 0.56
  571002 诺德灵活配置 1.3429 2003 0.52 3855 -4.70 4154 -15.58 4202 -20.72 3557 -25.91 2426 -1.08 1899 0.52 110.44 2008-11-05 0.19
  110015 易基行业领先 2.0920 2020 0.52 3993 -5.34 4146 -15.47 3966 -16.80 3678 -27.09 1432 5.82 1897 0.52 110.28 2009-03-26 3.52
  000527 南方新优享混合 2.2990 2302 0.43 2704 -2.01 3212 -9.56 3367 -11.80 2916 -19.25 943 8.52 2175 0.43 110.10 2014-02-26 5.29
  161219 国投瑞银新兴产业 1.2400 3069 0.18 3137 -2.95 2473 -4.77 2714 -6.37 2751 -17.26 2741 -5.18 2906 0.18 110.05 2011-12-13 0.72
  050006 博时稳定价值B 1.5260 1721 0.66 832 0.59 238 3.74 413 4.74 397 7.78 1429 5.83 1634 0.66 109.93 2005-08-24 11.60
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 4352 -2.51 393 0.92 147 5.29 86 19.47 32 37.98 14 76.55 3261 0.00 109.46 2014-07-18 0.01
  000742 国泰新经济灵配混 1.6510 693 1.87 341 1.00 2962 -8.29 3706 -14.55 3838 -29.16 820 9.20 639 1.87 109.18 2014-09-16 8.60
  519736 交银新成长股票 1.9730 1404 0.88 3645 -4.11 3007 -8.47 2859 -7.79 2715 -16.68 303 13.78 1334 0.88 109.12 2014-05-09 9.14
  485105 工银强债A 1.0955 3545 0.01 2114 -0.53 1762 -0.41 1598 0.94 1659 0.06 2322 -0.04 3253 0.01 109.10 2007-05-11 17.57
  050106 博时稳定价值A 1.5580 1743 0.65 747 0.65 230 3.81 389 4.86 364 7.99 1333 6.36 1651 0.65 109.09 2005-08-24 0.74
  090018 大成新锐产业混合 1.5060 3773 -0.07 3573 -3.95 3292 -9.91 3581 -13.52 3038 -20.62 3600 -20.29 3970 -0.07 109.06 2012-03-20 0.49
  531020 建信转债增强债券C 2.2780 1982 0.53 2334 -1.00 2083 -1.84 2178 -1.88 2463 -11.40 3257 -13.57 1882 0.53 108.30 2012-05-29  
  040013 华安强债B 1.2030 2324 0.42 484 0.84 422 2.85 825 3.32 646 6.21 236 15.77 2189 0.42 108.04 2009-04-13 0.48
  002163 东方惠新灵活配置混合C 1.4741 1879 0.57 388 0.93 2010 -1.48 2364 -2.87 2362 -8.55 10 94.75 1793 0.57 107.41 2015-11-20  
  217008 招商安本增利 1.2867 2310 0.43 2418 -1.24 1847 -0.73 2072 -1.14 2404 -9.87 2994 -9.04 2176 0.43 107.34 2006-07-11 2.50
  050025 博时标普500指数 2.1145 1072 1.27 4135 -6.30 3834 -12.45 2401 -3.29 1930 -1.63 641 10.18 1245 0.95 107.15 2012-06-14 1.23
  163807 中银优选 1.0374 899 1.50 2729 -2.10 2933 -8.15 2932 -8.28 3233 -22.76 2103 1.39 846 1.50 106.99 2009-04-03 2.57
  000172 华泰柏瑞量化增强 1.2140 1335 0.93 3395 -3.57 3815 -12.33 3165 -10.07 3381 -24.09 2789 -5.97 1280 0.93 106.72 2013-08-02 46.53
  485111 工银双利债A 1.4830 1373 0.90 18 10.71 55 13.89 98 15.80 69 21.81 140 21.03 1306 0.90 106.47 2010-08-16 43.53
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 57 8.52 22 8.96 40 30.16 55 37.93 31 38.50 36 39.65 3492 0.00 106.33 2013-07-26  
  040016 华安行业轮动 1.3553 791 1.67 2816 -2.32 3096 -8.97 3211 -10.48 2654 -15.76 2054 1.82 741 1.67 105.80 2010-05-11 7.02
  090015 大成内需增长混合A 2.2280 3981 -0.34 3451 -3.70 2607 -5.95 3524 -13.03 3700 -27.32 2945 -8.50 4106 -0.34 105.60 2011-06-14 1.95
  040015 华安动态灵活 1.3280 214 3.48 2616 -1.77 4038 -14.03 3811 -15.52 3562 -25.94 3254 -13.55 198 3.48 105.50 2009-12-22 1.61
  150095 泰信基本面400B 0.8590 90 6.45 4220 -7.39 4352 -21.37 4323 -24.94 41 34.06 48 34.59 81 6.45 105.11 2012-09-07  
  163503 天治核心 0.3943 654 1.94 2323 -0.97 3996 -13.65 3124 -9.71 3759 -27.97 3666 -21.77 605 1.94 104.42 2006-01-20 12.23
  519979 长信内需成长 1.3420 870 1.55 1883 -0.17 3638 -11.43 4050 -17.97 3534 -25.73 1894 3.12 813 1.55 104.26 2011-10-20 25.59
  350002 天治品质优选混合 0.5880 3138 0.16 2875 -2.43 3964 -13.45 3894 -16.27 4260 -37.01 3461 -17.81 2960 0.16 104.18 2005-01-12 0.40
  373020 上投双核平衡 1.4765 850 1.57 2465 -1.34 2646 -6.24 3469 -12.58 3113 -21.53 3036 -9.71 799 1.57 103.64 2008-05-21 1.62
  233011 大摩主题优选 1.8250 1941 0.55 3602 -4.02 3833 -12.44 3879 -16.14 3466 -24.90 3148 -11.44 1818 0.55 102.85 2012-03-13 1.87
  160218 国泰房产指数分级 0.9716 4154 -0.83 3986 -5.29 2544 -5.48 2442 -3.72 744 5.51 160 19.88 4231 -0.83 102.67 2013-02-06 16.25
  690202 民生增强收益C 1.5360 1221 1.05 34 6.70 125 5.89 161 7.46 1829 -0.62 2549 -2.65 1165 1.05 102.44 2009-07-21 1.30
  000480 东方红新动力混合 2.2710 1043 1.30 2932 -2.56 3092 -8.96 3475 -12.59 3236 -22.80 2374 -0.54 994 1.30 102.10 2014-01-28  
  161609 融通动力先锋 1.5900 3644 0.00 3746 -4.37 2535 -5.39 3070 -9.26 3015 -20.35 3444 -17.43 3796 0.00 102.01 2006-11-15 5.41
  690007 民生加银景气行业 2.3370 1313 0.95 3064 -2.80 3167 -9.31 3632 -13.92 2714 -16.66 2187 0.60 1246 0.95 101.60 2011-11-22 3.82
  002068 东方多策略混合C 1.7544 2927 0.24 1004 0.47 1152 1.00 834 3.30 1062 3.52 20 60.15 2765 0.24 101.49 2015-11-13  
  002853 华富元鑫混合A 2.0120 3834 -0.10 1849 -0.10 1587 0.10 1632 0.85 1419 1.41 9 100.00 3832 0.00 101.20 2016-08-26 0.60
  000390 华商优势行业混合 0.9510 565 2.10 3619 -4.06 3036 -8.62 3278 -10.98 2659 -15.82 2713 -4.87 533 2.10 100.96 2013-12-11 3.33
  020015 国泰区位优势 2.1810 784 1.69 3253 -3.27 3716 -11.78 3571 -13.44 3712 -27.41 3186 -12.34 731 1.69 100.54 2009-05-27 1.25
  000279 华商红利优选灵配 0.8930 2178 0.47 3014 -2.72 3068 -8.82 3013 -8.82 2285 -6.80 2869 -7.11 2030 0.47 100.53 2013-09-17 3.66
  001387 中融新经济混合A 1.4980 4157 -0.85 3974 -5.22 3986 -13.59 3987 -17.17 2991 -20.06 8 105.05 4233 -0.85 100.34 2015-11-17 0.55
  150208 招商沪深300地产指分B 1.2267 137 4.83 4057 -5.75 2808 -7.23 1977 -0.51 26 43.03 7 126.82 124 4.83 100.32 2014-11-27  
  020010 国泰金牛创新 1.0700 3919 -0.22 3936 -5.02 3950 -13.36 3159 -10.00 3783 -28.29 3454 -17.74 4047 -0.22 100.26 2007-05-18 12.68
  519991 长信双利优选 1.2410 1363 0.91 2284 -0.89 3273 -9.83 3942 -16.60 3021 -20.38 2139 1.08 1298 0.91 100.00 2008-06-19 4.88
  000308 建信创新中国股票 2.2030 1069 1.27 2049 -0.40 2230 -3.06 2497 -4.17 3215 -22.58 3068 -10.20 1019 1.27 99.90 2013-09-24 0.44
  660012 农银汇理消费主题混合 2.0636 375 2.60 2594 -1.69 2980 -8.39 3589 -13.60 3954 -30.77 3630 -20.85 346 2.60 99.87 2012-04-24 4.67
  100056 富国低碳环保 2.1440 1256 1.01 2387 -1.14 2889 -7.76 3606 -13.77 4107 -32.93 2870 -7.11 1190 1.01 99.80 2011-08-10 25.76
  485005 工银强债B 1.0897 3645 0.00 2126 -0.57 1801 -0.52 1655 0.74 1797 -0.34 2408 -0.85 3439 0.00 99.72 2007-05-11 9.33
  180018 银华和谐主题 2.1310 691 1.87 2670 -1.95 3466 -10.68 3108 -9.60 2775 -17.66 1927 2.83 647 1.87 99.63 2009-04-27 1.24
  519051 海富通一年定开债 1.7330 1731 0.65 582 0.76 392 2.94 332 5.15 122 13.33 366 12.56 1644 0.65 99.45 2013-10-24 3.46
  420003 天弘永定价值 1.8234 743 1.76 3533 -3.89 2658 -6.29 3739 -14.87 3708 -27.38 3502 -18.49 693 1.76 99.42 2008-12-02 12.47
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1640 1921 0.56 4103 -6.09 3768 -12.10 2586 -4.88 1522 0.76 147 20.75 4064 -0.25 99.00 2010-05-25 1.54
  450003 国富潜力 1.1690 1623 0.72 3500 -3.81 3049 -8.71 2649 -5.56 2939 -19.46 2625 -3.62 1542 0.72 98.88 2007-03-22 12.44
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.7730 798 1.66 57 4.04 2262 -3.15 1614 0.89 2370 -8.92 225 16.19 748 1.66 98.68 2014-04-10 1.86
  519664 银河美丽股票A 1.4120 4221 -1.18 2904 -2.52 4084 -14.62 3835 -15.75 2680 -16.14 81 26.96 4293 -1.18 98.57 2014-05-29 2.95
  040046 华安纳指100(QDII) 2.1190 837 1.59 4050 -5.70 4108 -15.00 2684 -5.93 1216 2.59 88 25.65 916 1.38 98.40 2013-08-02 0.46
  519007 海富通强化回报 0.7520 2287 0.43 1575 0.14 1764 -0.42 2152 -1.67 2438 -10.87 3214 -12.86 2167 0.43 98.14 2006-05-25 5.67
  485114 工银添颐债A 2.0580 2737 0.30 2444 -1.30 2084 -1.84 947 2.91 2172 -4.63 2499 -2.03 2602 0.30 97.90 2011-08-10 7.35
  000363 国泰聚信价值混合C 1.1520 3226 0.10 3979 -5.25 4094 -14.78 3616 -13.81 3829 -28.99 3437 -17.26 3119 0.10 97.80 2013-12-17  
  253010 国联安安心 0.6120 3100 0.17 2476 -1.36 2559 -5.67 2855 -7.77 2757 -17.33 3216 -12.87 2947 0.17 97.59 2005-07-13 2.50
  485011 工银双利债B 1.4540 1354 0.92 20 9.61 58 12.67 105 14.43 75 20.21 176 18.91 1286 0.92 97.51 2010-08-16 3.89
  519017 大成积极成长混合 0.8960 4168 -0.90 4002 -5.37 3972 -13.50 3707 -14.55 3919 -30.36 3355 -15.64 4243 -0.90 96.91 2007-01-16 9.34
  550016 信诚添金分级债岁岁 1.4778 2692 0.31 873 0.56 304 3.32 1081 2.48 1978 -2.21 31 47.64 2562 0.31 96.84 2012-12-12 2.75
  360011 光大灵活配置 0.9900 762 1.73 2823 -2.33 2461 -4.65 2939 -8.32 2535 -13.46 3377 -16.07 716 1.73 96.65 2009-10-28 4.41
  217011 招商安心收益 1.6060 2900 0.25 943 0.51 686 2.12 499 4.40 383 7.86 507 10.95 2746 0.25 96.57 2008-10-22 5.48
  257030 国联安优势 1.0590 1061 1.28 3042 -2.77 2520 -5.20 2857 -7.78 3123 -21.62 2798 -6.06 1015 1.28 96.51 2007-01-24 2.78
  000824 圆信永丰双红利A 1.0810 1052 1.29 2893 -2.49 3611 -11.31 3525 -13.03 3621 -26.48 2678 -4.46 1004 1.29 96.19 2014-11-19 20.86
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.4400 1914 0.56 63 3.92 119 6.35 147 8.38 150 11.34 314 13.57 1794 0.56 95.92 2011-08-05 6.85
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 1475 0.82 525 0.80 862 1.66 891 3.10 230 9.15 534 10.80 3308 0.00 95.69 2015-06-24  
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9683 2314 0.42 839 0.58 617 2.32 636 3.89 547 6.92 469 11.28 2204 0.42 95.65 2016-06-17 2.30
  550008 信诚优胜精选 1.2010 1010 1.32 3184 -3.07 3343 -10.19 3582 -13.52 3859 -29.46 2987 -8.97 966 1.32 95.61 2009-08-26 13.72
  519095 新华行业周期 1.5930 503 2.25 1869 -0.14 2623 -6.07 3181 -10.25 3332 -23.63 3696 -22.58 475 2.25 95.21 2010-07-21 0.67
  000362 国泰聚信价值混合A 1.1360 3228 0.10 3988 -5.33 4092 -14.75 3591 -13.62 3811 -28.69 3395 -16.50 3111 0.10 95.20 2013-12-17 11.28
  530012 建信保本混合 2.0700 1462 0.83 2861 -2.41 2707 -6.65 2772 -6.98 2619 -15.15 3059 -10.09 1390 0.83 95.00 2011-01-18 0.94
  510880 华泰柏瑞上证ETF 2.7093 2895 0.25 2397 -1.17 2883 -7.70 2044 -0.91 2870 -18.77 2666 -4.28 2754 0.25 94.92 2006-11-17 4.60
  510630 华夏消费ETF 2.2633 3968 -0.31 1943 -0.25 3881 -12.82 3656 -14.08 2977 -19.89 182 18.39 4094 -0.31 94.90 2013-03-28 1.08
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 3602 0.00 1918 -0.20 1750 -0.36 1142 2.31 731 5.58 45 37.09 3365 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  270023 广发亚太精选 1.4280 3449 0.08 4343 -10.27 4161 -15.71 4127 -19.22 3041 -20.65 415 11.83 4272 -1.05 94.69 2010-08-18 9.10
  720001 财通价值动量混合 1.8010 337 2.73 50 4.63 916 1.52 2057 -1.01 3137 -21.75 2776 -5.80 309 2.73 94.50 2011-12-01 3.80
  320021 诺安双利债发起式 1.9760 3494 0.05 1251 0.36 116 6.52 92 17.24 36 35.73 35 39.83 3228 0.05 94.50 2012-11-29 2.38
  510680 万家上证380ETF 2.1817 1531 0.79 3906 -4.90 3877 -12.76 2692 -6.03 2871 -18.78 1191 7.12 1451 0.79 94.15 2013-10-14 0.63
  690009 民生加银红利回报混 1.6870 2883 0.26 3073 -2.82 3624 -11.38 3541 -13.12 2918 -19.27 2822 -6.46 2741 0.26 94.05 2012-08-09 0.75
  485107 工银信用添利A 1.2246 2353 0.41 1115 0.41 753 1.95 653 3.84 328 8.18 2104 1.38 2230 0.41 93.92 2008-04-14 39.08
  121009 国投瑞银稳定 1.0385 1845 0.59 953 0.51 961 1.40 904 3.04 1063 3.52 1590 4.94 1744 0.59 93.91 2008-01-11 4.80
  762001 国金通用国鑫发起 1.5280 3926 -0.23 4027 -5.52 4111 -15.04 4028 -17.64 4108 -32.95 3809 -25.13 4053 -0.23 93.88 2012-08-28 2.14
  000030 长城久利保本 1.0460 3462 0.07 1573 0.14 1396 0.55 1475 1.33 1382 1.61 1780 3.93 3191 0.07 93.34 2013-04-18 31.32
  320004 诺安优化债券 1.1115 839 1.59 2074 -0.44 1486 0.33 1207 2.14 1936 -1.74 2111 1.33 791 1.59 93.29 2006-07-17 12.54
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2215 1679 0.68 620 0.73 507 2.61 833 3.30 1262 2.25 1861 3.30 1603 0.68 93.24 2008-05-15 1.15
  150131 国泰医药指数分级B 1.1690 4434 -6.87 3 164.67 23 68.83 66 30.89 42 33.97 13 77.07 4458 -6.87 92.91 2013-08-29  
  090013 大成竞争优势混合 1.0820 2326 0.42 4232 -7.55 3728 -11.82 4144 -19.48 4012 -31.54 2687 -4.60 2191 0.42 92.83 2014-04-22 9.39
  121012 国投优化债AB 1.4550 1915 0.56 1379 0.28 682 2.14 1045 2.58 457 7.50 189 17.96 1800 0.56 92.83 2010-09-08 15.63
  000127 农银行业领先混合 2.1852 787 1.68 3370 -3.52 3289 -9.90 3876 -16.13 2913 -19.23 1800 3.80 737 1.68 92.67 2013-06-25 6.65
  000311 景顺长城沪深300指 1.8430 1224 1.05 3818 -4.55 3727 -11.81 3127 -9.72 3452 -24.76 2067 1.71 1168 1.05 92.34 2013-10-29 29.15
  160133 南方天元新产业股票 2.1590 1014 1.32 2514 -1.44 2950 -8.21 2950 -8.38 2701 -16.50 615 10.33 970 1.32 92.30 2014-07-03 2.48
  660003 农银平衡双利混合 1.3336 835 1.60 3030 -2.75 3053 -8.74 3480 -12.64 3247 -22.88 2474 -1.62 781 1.60 92.15 2009-04-08 2.35
  530016 建信恒稳价值 1.8990 3676 0.00 2496 -1.40 3040 -8.65 3095 -9.45 3027 -20.48 1750 4.13 3356 0.00 92.14 2011-11-22 0.21
  590001 中邮核心优选 1.0842 1193 1.10 2761 -2.19 2887 -7.73 3419 -12.24 3770 -28.14 3823 -25.52 1135 1.10 91.54 2006-09-28 24.31
  000595 嘉实泰和混合 2.0690 3914 -0.22 3589 -3.98 3719 -11.80 3607 -13.78 3432 -24.59 2459 -1.47 4046 -0.22 91.31 2014-04-04 4.74
  630016 华商价值共享混合 1.6320 1148 1.16 3461 -3.73 3824 -12.38 4122 -19.14 4087 -32.62 3458 -17.80 1093 1.16 91.22 2013-03-18 4.19
  519700 交银主题 1.0950 1101 1.23 3210 -3.14 3284 -9.87 2845 -7.68 2613 -15.07 2452 -1.40 1053 1.23 91.16 2010-06-30 7.75
  160215 国泰价值经典 1.2930 1532 0.79 3998 -5.36 4015 -13.82 4217 -20.95 3361 -23.91 1574 5.01 1459 0.79 90.98 2010-08-13 27.90
  000587 大成灵活配置混合 1.5440 4177 -0.94 3956 -5.15 3896 -12.95 3660 -14.11 3912 -30.27 3281 -14.16 4249 -0.94 90.96 2014-05-14 2.11
  040009 华安稳定收益A 1.1285 1433 0.86 930 0.52 918 1.51 1013 2.71 684 5.93 814 9.23 1358 0.86 90.52 2008-04-30 3.54
  001976 海富通一年定开债券C 1.7690 2191 0.46 460 0.87 406 2.88 274 5.56 229 9.17 1045 7.94 2095 0.46 90.51 2015-11-23  
  160608 鹏华普天债券B 1.2480 2641 0.33 844 0.58 378 3.01 349 5.02 424 7.67 941 8.52 2524 0.33 90.41 2003-07-12 0.93
  660005 农银中小盘混合 1.8009 543 2.16 2754 -2.17 2972 -8.33 3680 -14.34 4084 -32.60 3702 -22.76 513 2.16 90.00 2010-03-25 4.80
  164105 华富强化回报 1.3280 1534 0.79 1553 0.16 1065 1.18 1280 1.91 1230 2.48 1502 5.42 1457 0.79 89.57 2010-09-08 2.92
  960007 上投摩根新兴动力混合H 2.3750 4054 -0.47 4280 -8.47 3995 -13.65 4327 -25.13 4285 -38.33 2861 -7.07 4153 -0.47 89.20 2016-01-21  
  162907 泰信基本面400分级 0.9330 1303 0.96 3723 -4.33 3401 -10.46 3380 -11.87 146 11.42 438 11.57 1242 0.96 89.10 2012-09-07 0.72
  570008 诺德周期策略 1.3320 3880 -0.16 3040 -2.76 3019 -8.53 3534 -13.09 3222 -22.65 2449 -1.38 4024 -0.16 89.03 2012-03-21 0.53
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 3142 0.16 153 1.94 173 4.77 82 21.47 43 33.76 67 28.48 3527 0.00 89.00 2012-04-13  
  377240 上投新兴动力 2.3710 4027 -0.42 4281 -8.48 3994 -13.63 4328 -25.13 4277 -37.70 2875 -7.17 4132 -0.42 88.90 2011-07-13 8.18
  519989 长信利丰债券 1.3310 1059 1.28 2238 -0.78 2154 -2.46 2134 -1.58 2004 -2.47 2379 -0.59 1011 1.28 88.83 2008-12-29 19.68
  000173 汇添富美丽30 2.1940 4002 -0.37 4137 -6.31 3848 -12.56 4019 -17.60 3597 -26.26 2373 -0.53 4114 -0.37 88.70 2013-06-25 10.91
  485014 工银添颐债B 1.9590 2682 0.32 2454 -1.31 2097 -1.93 984 2.78 2190 -4.99 2580 -2.99 2526 0.32 88.50 2011-08-10 3.49
  213002 宝盈泛沿海 0.5485 1013 1.32 3574 -3.95 3499 -10.81 3481 -12.65 3785 -28.29 3900 -28.14 969 1.32 88.45 2005-03-08 20.19
  310368 申万竞争优势 1.0466 539 2.17 2940 -2.57 2854 -7.51 3649 -14.02 3887 -29.82 3013 -9.38 506 2.17 88.39 2008-07-04 0.57
  162006 长城久富核心 1.0377 966 1.37 2896 -2.50 3090 -8.95 3398 -12.00 3325 -23.56 2564 -2.87 920 1.37 88.29 2007-02-12 7.77
  350006 天治稳健双盈 1.8857 3106 0.17 1326 0.30 1880 -0.88 1404 1.56 1795 -0.33 1565 5.04 2945 0.17 88.11 2008-11-05 3.73
  200010 长城双动力 1.1255 2969 0.22 2633 -1.83 3349 -10.24 3364 -11.79 3930 -30.42 3842 -26.25 2810 0.22 87.92 2009-01-15 3.20
  150040 中欧鼎利分级B 1.0330 3959 -0.29 2037 -0.39 340 3.16 1745 0.41 1919 -1.53 1610 4.85 3519 0.00 87.57 2011-06-16 0.34
  165516 信诚周期轮动股票 1.7400 2175 0.47 3199 -3.10 3428 -10.57 3816 -15.56 3933 -30.45 3585 -19.96 2043 0.47 87.29 2012-05-07 3.67
  229002 泰达宏利逆向股票 1.4160 1520 0.80 3805 -4.50 3580 -11.13 3519 -12.99 3752 -27.91 3973 -29.72 1435 0.80 87.19 2012-05-23 7.81
  000072 华安保本混合 1.0690 3066 0.19 1650 0.09 1512 0.28 1635 0.85 1361 1.72 1477 5.55 2885 0.19 87.14 2013-05-14 34.31
  519680 交银增利A/B 1.0296 1507 0.81 677 0.69 390 2.95 321 5.23 292 8.43 989 8.28 1413 0.81 87.12 2008-03-31 4.76
  160211 国泰中小盘成长 1.8280 2889 0.25 4000 -5.36 4192 -16.24 4355 -26.82 4344 -46.15 4022 -31.46 2750 0.25 87.06 2009-10-19 11.92
  202102 南方多利C 1.0956 2658 0.32 925 0.52 532 2.55 619 3.97 668 6.09 1374 6.18 2546 0.32 86.97 2006-03-27 15.95
  000436 易方达裕惠回报定期 1.8180 1355 0.92 1030 0.46 415 2.86 258 5.76 558 6.85 424 11.75 1292 0.92 86.96 2013-12-17 19.82
  001315 易方达新益混合E 1.9530 1591 0.75 994 0.48 1174 0.97 1333 1.80 1482 1.03 228 16.09 1503 0.75 86.90 2015-06-16  
  519665 银河美丽股票C 1.3620 4229 -1.22 3136 -2.95 4128 -15.22 3975 -16.99 2852 -18.57 120 22.16 4302 -1.22 86.79 2014-05-29  
  128112 国投优化债C 1.4450 2099 0.49 1454 0.21 758 1.93 1116 2.37 491 7.32 206 17.23 1980 0.49 86.63 2010-09-08 3.95
  000825 圆信永丰双红利C 1.0620 1023 1.31 2916 -2.53 3647 -11.47 3566 -13.38 3676 -27.08 2809 -6.24 980 1.31 86.51 2014-11-19  
  519662 银河岁岁回报债A 1.4690 2621 0.34 26 8.00 66 9.33 127 11.02 115 14.15 223 16.36 2492 0.34 86.30 2013-08-09 8.01
  485007 工银信用添利B 1.2091 2384 0.40 1160 0.39 797 1.83 732 3.61 389 7.83 2182 0.65 2257 0.40 86.02 2008-04-14 5.40
  217010 招商大盘蓝筹 1.3450 615 2.01 3121 -2.91 3496 -10.78 3206 -10.44 3619 -26.47 3479 -18.05 573 2.01 86.00 2008-06-19 3.45
  110030 易方达量化股票 2.0956 1785 0.62 3783 -4.45 3712 -11.77 3136 -9.82 3420 -24.48 2401 -0.80 1701 0.62 85.60 2012-07-05 4.74
  000215 广发趋势优选混合 1.5690 2195 0.46 151 1.98 838 1.73 183 6.69 702 5.79 102 24.47 2089 0.46 85.59 2013-09-11 0.98
  270009 广发增强债券 1.1520 1977 0.53 670 0.70 373 3.03 461 4.55 460 7.45 841 9.11 1874 0.53 85.55 2008-03-27 10.18
  161713 招商信用添利债 1.0280 2746 0.30 927 0.52 471 2.71 339 5.07 297 8.34 504 10.97 2598 0.30 85.36 2010-06-25 4.92
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.8753 3189 0.12 255 1.28 21 70.13 36 70.44 12 72.91 11 84.48 3008 0.12 85.27    
  001003 华夏债券C类 1.0720 1289 0.97 1909 -0.19 988 1.36 951 2.89 1051 3.59 1799 3.81 1230 0.97 85.13 2002-10-23 16.21
  420001 天弘精选混合 0.6514 3958 -0.29 3255 -3.27 2786 -7.12 3350 -11.69 3211 -22.50 2941 -8.46 4086 -0.29 85.12 2005-10-08 18.49
  233009 大摩多因子策略 1.0030 301 2.88 2402 -1.17 2565 -5.69 3335 -11.53 3894 -29.96 4153 -40.18 277 2.88 85.00 2011-05-17 23.06
  260111 景顺公司治理 1.1180 1268 1.00 2773 -2.22 2760 -6.99 2881 -7.92 2693 -16.30 428 11.65 1203 1.00 84.95 2008-10-22 1.49
  233005 大摩强收益债券 1.8101 2585 0.35 1023 0.47 618 2.32 519 4.31 643 6.23 853 9.04 2467 0.35 84.70 2009-12-29 5.27
  519601 海富通中国海外 1.7250 4349 -2.46 4414 -13.90 4132 -15.35 4218 -20.96 3216 -22.62 779 9.38 4416 -3.28 84.54 2008-06-27 1.03
  213006 宝盈核心优势 0.9162 729 1.79 2270 -0.86 2159 -2.49 3231 -10.62 3213 -22.57 3687 -22.35 677 1.79 84.46 2009-03-17 16.14
  340009 兴业磐稳增利 1.3238 2317 0.42 1278 0.34 209 3.98 249 5.83 442 7.59 683 9.87 2205 0.42 84.37 2009-07-23 31.09
  121003 国投瑞银核心 0.6516 744 1.76 2765 -2.20 3302 -9.97 2816 -7.38 2617 -15.11 3193 -12.49 692 1.76 84.28 2006-04-19 16.53
  213917 宝盈增强债C 1.1572 1674 0.68 664 0.70 557 2.50 888 3.10 1341 1.84 1978 2.43 1602 0.68 84.02 2008-05-15 0.82
  020023 国泰事件驱动 2.1380 740 1.77 3111 -2.90 3933 -13.21 3977 -17.00 4190 -34.68 3129 -11.15 687 1.77 84.00 2011-08-17 0.60
  000652 博时裕隆混合 2.0660 2266 0.44 2828 -2.35 2387 -3.99 2557 -4.64 2396 -9.72 2844 -6.82 2162 0.44 83.87 2014-06-03 4.22
  160612 鹏华丰收债券 1.1270 1357 0.92 1028 0.46 680 2.14 1478 1.32 1092 3.35 1004 8.17 1287 0.92 83.85 2008-05-28 25.03
  000017 财通可持发展主题 1.3830 3783 -0.08 3793 -4.48 3247 -9.76 3109 -9.62 3483 -25.03 2983 -8.94 3976 -0.08 83.63 2013-03-27 1.24
  000584 新华财富灵配混合 2.0200 3499 0.05 2826 -2.34 2439 -4.47 2536 -4.52 2342 -8.02 1307 6.50 3223 0.05 83.60 2014-04-16 1.41
  096001 大成标普500 1.7410 604 2.04 4186 -6.93 3811 -12.31 2609 -5.11 2113 -3.84 1746 4.16 998 1.29 83.48 2011-03-23 1.69
  000849 汇丰双核策略混A 1.0468 3000 0.20 3162 -3.02 2641 -6.19 2657 -5.67 2538 -13.50 2083 1.53 2834 0.20 82.91 2014-11-26 60.33
  310358 申万新经济 0.8018 4009 -0.39 3664 -4.16 3487 -10.75 4075 -18.35 4228 -35.60 2836 -6.66 4118 -0.39 82.66 2006-12-06 16.35
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.8488 3174 0.13 249 1.32 19 71.48 34 71.95 10 74.80 12 81.56 2994 0.13 82.56   31.79
  040010 华安稳定收益B 1.1277 1427 0.86 974 0.49 964 1.40 1071 2.51 742 5.52 978 8.36 1360 0.86 82.56 2008-04-30 1.11
  519666 银河银信添利B 1.0656 2906 0.25 907 0.54 420 2.85 642 3.86 652 6.17 1109 7.58 2759 0.25 82.50 2007-03-14 1.63
  000850 汇丰双核策略混C 1.0410 3091 0.18 3181 -3.07 2663 -6.33 2683 -5.92 2554 -14.00 2179 0.70 2905 0.18 82.40 2014-11-26  
  519663 银河岁岁回报债C 1.4410 2597 0.35 30 7.50 69 8.85 133 10.36 124 13.25 255 15.04 2442 0.35 81.99 2013-08-09  
  070011 嘉实策略增长 0.9670 235 3.34 2789 -2.26 2668 -6.38 3593 -13.66 4043 -31.89 3662 -21.65 217 3.34 81.90 2006-12-12 33.43
  257040 国联安红利 0.9280 606 2.04 4012 -5.44 4231 -16.84 4324 -24.95 4266 -37.35 3873 -27.27 563 2.04 81.79 2008-10-22 1.00
  163409 兴全绿色投资 1.4620 707 1.84 3330 -3.42 2297 -3.35 2572 -4.80 3192 -22.32 3447 -17.53 657 1.84 81.62 2011-05-06 3.71
  165517 信诚双盈分级债 0.8120 2047 0.50 603 0.75 538 2.54 696 3.73 703 5.77 950 8.48 1946 0.50 81.59 2012-04-13 32.15
  519672 银河蓝筹精选 2.1120 423 2.48 2750 -2.16 3334 -10.15 3391 -11.94 3093 -21.29 1891 3.12 393 2.48 81.50 2010-07-16 1.47
  630003 华商收益增强A 1.1990 2318 0.42 279 1.18 208 3.99 374 4.90 2191 -4.99 2916 -7.98 2201 0.42 81.39 2009-01-23 3.56
  001903 光大欣鑫A 1.4350 2335 0.42 654 0.71 223 3.85 138 9.14 378 7.89 309 13.66 2193 0.42 81.25 2015-11-16 1.59
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.1240 1942 0.55 1059 0.45 633 2.28 567 4.15 288 8.51 483 11.15 1824 0.55 81.23 2011-03-29 1.17
  159928 汇添富中证消费ETF 2.1732 3978 -0.33 2819 -2.32 4155 -15.62 3936 -16.53 3497 -25.19 141 21.00 4100 -0.33 81.13 2013-08-23 4.72
  000259 农银区间收益混合 2.0525 845 1.58 3418 -3.62 3642 -11.45 3695 -14.45 3293 -23.32 2758 -5.49 797 1.58 81.10 2013-08-21 0.90
  162210 泰达集利债A 1.2967 1895 0.56 1821 -0.09 1720 -0.25 1651 0.78 1823 -0.55 1912 2.94 1803 0.56 81.07 2008-09-26 11.98
  233015 大摩量化配置股票 1.4400 1945 0.54 3495 -3.79 3540 -10.95 3173 -10.15 3600 -26.28 3143 -11.35 1839 0.54 81.02 2012-12-11 9.02
  163003 长信利鑫分级债 0.6378 1470 0.83 792 0.62 1354 0.62 1263 1.97 974 4.02 1423 5.89 1398 0.83 81.02 2011-06-24 12.51
  378010 上投成长 1.0762 2575 0.35 3369 -3.52 3422 -10.55 3089 -9.42 2567 -14.22 1020 8.06 2447 0.35 80.77 2006-09-20 7.76
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1625 3998 -0.36 2949 -2.59 4204 -16.31 4018 -17.58 3627 -26.52 224 16.20 4112 -0.36 80.30 2014-06-13 0.03
  450005 国富强化收益债券A 1.1623 2028 0.51 1878 -0.16 410 2.87 505 4.37 829 4.91 1125 7.51 1915 0.51 79.79 2008-10-24 10.34
  350005 天治创新先锋 1.9277 1881 0.57 2395 -1.16 2379 -3.90 2151 -1.67 2663 -15.91 165 19.49 1786 0.57 79.70 2008-05-08 0.18
  395001 中海稳健债券 1.0760 2127 0.48 1356 0.29 832 1.74 969 2.83 926 4.36 1778 3.95 2005 0.48 79.15 2008-04-10 0.47
  020019 国泰双利债券A 1.4280 2301 0.43 539 0.79 612 2.34 936 2.94 1284 2.11 1367 6.21 2184 0.43 78.95 2009-03-11 0.79
  163806 中银增利 1.0510 1540 0.78 647 0.71 320 3.24 288 5.44 359 8.00 825 9.20 1462 0.78 78.91 2008-11-13 9.34
  519682 交银增利C 1.0284 1521 0.80 720 0.66 427 2.84 350 5.01 365 7.98 1153 7.35 1444 0.80 78.59 2008-03-31 4.10
  000294 华安生态优先股票 2.0970 973 1.36 2666 -1.93 3140 -9.17 3096 -9.45 2739 -17.15 796 9.32 923 1.36 78.30 2013-11-28 0.94
  630011 华商主题精选股票 1.0700 492 2.29 3596 -4.00 3606 -11.27 3563 -13.32 4053 -32.05 4200 -48.49 460 2.29 78.20 2012-05-31 13.72
  110022 易基消费行业 2.1440 3982 -0.34 3248 -3.26 4186 -16.13 4166 -20.02 3524 -25.61 112 22.96 4102 -0.34 77.80 2010-08-20 30.07
  161010 富国天丰 1.0530 829 1.60 2398 -1.17 2180 -2.68 2200 -2.02 2010 -2.49 2547 -2.64 783 1.60 77.76 2008-10-24 7.67
  519667 银河银信添利A 1.0673 2867 0.26 864 0.57 385 2.97 583 4.09 579 6.67 946 8.50 2743 0.26 77.75 2007-03-14 1.33
  070019 嘉实价值优势 1.4480 2947 0.23 3165 -3.02 3579 -11.13 3116 -9.66 2652 -15.73 285 14.33 2787 0.23 77.75 2010-06-07 5.15
  161505 银河通利分级债券 1.1640 2286 0.43 120 2.58 178 4.62 534 4.24 482 7.34 901 8.76 2172 0.43 77.44 2012-04-25 4.74
  000970 东方红睿元混合 2.1940 4251 -1.44 3963 -5.18 3985 -13.59 4174 -20.23 3628 -26.54 239 15.72 4321 -1.44 77.40 2015-01-21  
  630015 华商大盘量化精选混合 1.2300 617 2.01 2843 -2.37 3195 -9.43 3467 -12.56 3799 -28.50 3603 -20.34 575 2.01 77.35 2013-04-09 6.79
  519181 万家和谐 0.7132 179 4.00 3921 -4.97 3977 -13.56 3906 -16.36 3529 -25.66 3027 -9.60 165 4.00 77.22 2006-11-30 23.25
  270010 广发沪深300 1.6533 1028 1.31 3494 -3.79 3369 -10.34 2864 -7.81 3287 -23.22 2700 -4.74 972 1.31 77.03 2008-12-30 12.88
  519981 长信美国标普100 1.2820 660 1.93 4028 -5.53 3339 -10.16 2162 -1.78 2075 -3.27 1612 4.84 739 1.68 76.78 2011-03-30 0.42
  002534 华安稳固收益债券A 1.2200 2312 0.42 208 1.47 201 4.15 170 6.91 203 9.67 18 63.54 2210 0.42 76.62 2016-03-22  
  486001 工银全球股票(QDII) 1.3090 3108 0.17 4256 -7.89 3761 -12.04 2937 -8.31 2268 -6.49 109 23.62 4178 -0.58 76.53 2008-02-14 3.38
  180015 银华增强收益 1.1730 1645 0.70 1265 0.35 1356 0.62 1367 1.69 1856 -0.87 1920 2.90 1562 0.70 76.50 2008-12-03 2.84
  320005 诺安价值增长 1.0332 3481 0.06 4255 -7.86 4187 -16.14 3767 -15.16 3486 -25.06 3791 -24.50 3211 0.06 76.33 2006-11-21 16.51
  510330 华夏沪深300ETF 3.5200 946 1.40 41 5.95 71 8.78 114 12.22 2338 -7.88 243 15.65 898 1.40 76.09 2012-12-25 45.77
  240020 华宝医药生物优选 1.5900 4059 -0.49 4024 -5.49 4229 -16.75 4206 -20.76 3067 -20.94 2569 -2.89 4159 -0.49 76.08 2012-02-28 2.54
  398031 中海蓝筹灵活 0.7434 826 1.61 2479 -1.36 2842 -7.42 2763 -6.86 3355 -23.86 2600 -3.25 778 1.61 76.06 2008-12-03 1.27
  164808 工银四季收益债 1.0669 1827 0.60 735 0.66 580 2.42 478 4.47 408 7.74 1139 7.41 1723 0.60 76.03 2011-02-10 15.52
  531008 建信稳定增利债A 1.7900 2190 0.46 523 0.80 234 3.78 485 4.45 269 8.65 1144 7.39 2079 0.46 75.90 2014-09-29  
  080003 长盛积极配置债 1.1055 1935 0.55 1996 -0.30 1358 0.61 1325 1.81 1912 -1.47 1761 4.09 1828 0.55 75.86 2008-10-08 4.64
  217021 招商优势企业混合 2.0090 820 1.62 2041 -0.40 2545 -5.48 2758 -6.84 3633 -26.60 3165 -11.70 771 1.62 75.80 2012-02-01 0.37
  070015 嘉实多元A 1.1410 2562 0.36 2020 -0.36 1671 -0.09 1836 0.09 1941 -1.80 1953 2.64 2437 0.36 75.60 2008-09-10 4.03
  001011 华夏希望债券A 1.1280 1756 0.64 1241 0.37 924 1.48 1461 1.39 1917 -1.52 2080 1.56 1669 0.64 75.48 2008-03-10 11.40
  270050 广发新经济 1.9450 4070 -0.51 2363 -1.07 3939 -13.25 3664 -14.19 3383 -24.10 2212 0.29 4167 -0.51 75.40 2013-02-06 1.96
  233012 大摩多元收益债券A 1.7790 1771 0.63 1357 0.29 307 3.30 294 5.42 738 5.54 1480 5.54 1685 0.63 75.20 2012-08-28 4.39
  080008 战略新兴混合 1.7920 1236 1.03 3656 -4.14 2805 -7.23 3048 -9.10 3096 -21.31 3090 -10.56 1178 1.03 75.19 2011-10-26 2.16
  660002 农银恒久增利A 1.2820 2272 0.44 997 0.48 549 2.52 660 3.83 715 5.69 997 8.20 2135 0.44 74.89 2008-12-23 2.13
  000751 嘉实新兴产业股票 1.9870 1149 1.16 3131 -2.94 3945 -13.29 3637 -13.93 2964 -19.78 201 17.39 1095 1.16 74.80 2014-09-17 2.37
  160610 鹏华动力增长 0.8740 4096 -0.60 1243 0.36 2131 -2.25 2163 -1.78 3061 -20.87 3096 -10.66 4183 -0.60 74.73 2007-01-09 16.39
  481008 工银大盘蓝筹 1.0320 2007 0.52 2871 -2.42 3013 -8.51 2739 -6.65 2653 -15.75 792 9.34 1908 0.52 74.60 2008-08-04 3.33
  160222 国泰食品饮料分级B 1.2056 4388 -3.49 4008 -5.42 4328 -19.84 4226 -21.13 3436 -24.61 145 20.84 4419 -3.49 74.58 2014-10-23 5.54
  530009 建信增强债券A 1.6030 2874 0.26 1907 -0.19 1717 -0.25 1719 0.51 2054 -2.97 2099 1.42 2726 0.26 74.44 2009-06-02 4.20
  000547 建信健康民生混合 1.9740 3489 0.06 3080 -2.84 3161 -9.26 3338 -11.56 3434 -24.60 3471 -17.93 3215 0.06 74.40 2014-03-21 0.41
  550004 信诚三得益A 1.1340 2559 0.36 904 0.54 989 1.36 1151 2.29 894 4.50 1195 7.11 2405 0.36 74.25 2008-09-27 21.93
  320012 诺安主题精选 1.6940 3970 -0.31 2886 -2.46 2471 -4.74 3050 -9.11 2437 -10.79 2093 1.47 4090 -0.31 74.09 2010-09-15 0.90
  161017 富国中证500 1.6510 552 2.15 3354 -3.47 2569 -5.72 2921 -8.20 3382 -24.10 3380 -16.20 517 2.15 74.05 2011-10-12 3.97
  630103 华商收益增强B 1.1630 2291 0.43 299 1.13 214 3.93 424 4.67 2213 -5.36 2973 -8.84 2185 0.43 73.84 2009-01-23 3.35
  163816 中银转债增强债A 1.8830 1067 1.28 2596 -1.70 2283 -3.28 2117 -1.47 2394 -9.62 2815 -6.36 1007 1.28 73.80 2011-06-29 0.72
  519100 长盛中证100 1.1590 1267 1.00 3653 -4.14 3547 -10.96 2691 -6.03 3076 -21.07 1640 4.70 1210 1.00 73.67 2006-11-22 3.39
  450006 国富强化收益债券C 1.1044 2045 0.50 1894 -0.18 798 1.82 848 3.25 1107 3.22 1484 5.52 1950 0.50 73.46 2008-10-24 0.09
  159927 鹏华沪深300ETF 3.9145 4325 -2.13 4122 -6.21 2384 -3.96 220 6.07 111 14.52 54 31.66 3892 0.00 73.23 2013-07-19 0.08
  162299 泰达集利债C 1.2270 1898 0.56 1863 -0.12 1748 -0.35 1709 0.57 1883 -1.15 2021 2.10 1798 0.56 73.22 2008-09-26 0.49
  519676 银河强化收益债 1.0860 2514 0.37 878 0.56 774 1.89 954 2.87 835 4.87 1243 6.87 2366 0.37 73.05 2011-05-31 20.09
  160916 大成优选股票(LOF) 2.4920 4218 -1.18 3850 -4.67 3711 -11.77 3652 -14.05 2981 -19.92 2042 1.89 4291 -1.18 72.78 2012-07-27 2.82
  202103 南方多利A 1.0970 2663 0.32 906 0.54 504 2.63 576 4.12 617 6.41 1248 6.83 2552 0.32 72.64 2006-03-27 4.11
  217022 招商产业债券 1.3930 2265 0.44 731 0.66 545 2.53 344 5.03 245 8.94 373 12.41 2152 0.44 72.49 2012-03-21 9.03
  750005 安信平稳增长混合 1.2031 3170 0.14 2145 -0.60 1927 -1.12 1906 -0.15 1783 -0.25 655 10.08 2990 0.14 72.49 2012-12-18 7.21
  481017 工银量化策略股票 1.9370 720 1.83 3355 -3.47 3962 -13.45 3548 -13.19 3657 -26.83 3114 -10.95 668 1.83 72.40 2012-04-26 0.89
  002035 安信平稳增长混合C 1.2000 3168 0.14 2156 -0.61 1933 -1.15 1918 -0.20 1796 -0.34 746 9.54 2991 0.14 72.08 2015-11-18  
  020020 国泰双利债券C 1.3860 2258 0.44 609 0.74 663 2.18 1007 2.72 1360 1.72 1524 5.26 2142 0.44 71.72 2009-03-11 2.48
  161626 融通通福分级债 1.0870 2154 0.47 1024 0.47 382 2.98 752 3.57 642 6.24 1138 7.41 2041 0.47 71.65 2013-12-10 1.25
  519186 万家稳增A 1.0684 1930 0.55 1177 0.39 599 2.37 697 3.72 798 5.13 1341 6.34 1834 0.55 71.51 2009-08-12 1.68
  000190 中银保本二号 1.3090 2954 0.23 1932 -0.23 1999 -1.45 1602 0.92 1411 1.44 292 14.14 2798 0.23 71.49 2013-09-10 7.78
  164302 新华惠鑫分级债 0.9349 2805 0.28 2276 -0.87 2238 -3.08 2482 -4.04 2436 -10.72 2824 -6.50 2691 0.28 71.47 2014-01-24 0.95
  161506 银河通利分级债券A 1.2000 2022 0.51 119 2.58 181 4.57 579 4.11 532 7.01 1005 8.17 1914 0.51 71.47 2012-04-25 3.12
  164902 交银信用添利 1.3220 1794 0.62 156 1.91 156 5.11 152 8.14 151 11.26 294 14.05 1696 0.62 71.33 2011-01-27 1.66
  519078 汇添富强债A 1.1850 2893 0.25 1116 0.41 613 2.34 755 3.56 1108 3.22 1557 5.06 2744 0.25 71.16 2008-03-06 1.91
  690001 民生加银蓝筹 1.8520 3770 -0.06 3333 -3.42 4103 -14.95 4085 -18.44 3145 -21.85 2962 -8.71 3965 -0.06 70.96 2009-03-27 0.84
  233006 大摩领先优势 1.8903 3479 0.06 3540 -3.91 3364 -10.30 3277 -10.98 3583 -26.17 3042 -9.81 3222 0.06 70.91 2009-09-22 2.26
  270028 广发制造业精选 2.0720 4135 -0.75 4159 -6.56 3820 -12.36 3845 -15.85 4267 -37.40 3828 -25.73 4212 -0.75 70.90 2011-09-20 2.75
  002045 国泰生益混合C 1.7084 3509 0.04 7 32.92 39 32.15 52 39.02 16 58.98 15 69.65 3395 0.00 70.84 2015-11-16  
  000610 新华阿里保本混合 1.0917 3486 0.06 1422 0.25 1257 0.80 1313 1.84 734 5.58 360 12.63 3825 0.00 70.75 2014-04-25 8.01
  160311 华夏蓝筹 1.3850 3446 0.08 4054 -5.74 3774 -12.13 2931 -8.27 3304 -23.40 2586 -3.07 3171 0.08 70.66 2007-04-24 29.98
  000020 景顺长城品质投资 1.7790 3184 0.13 3506 -3.82 2775 -7.07 3822 -15.65 3555 -25.89 1665 4.55 3002 0.13 70.31 2013-03-19 1.97
  519702 交银趋势优选 1.2630 3087 0.18 3899 -4.86 3748 -11.95 3668 -14.21 3340 -23.72 2657 -4.14 2911 0.18 70.25 2010-12-22 2.45
  233013 大摩多元收益债券C 1.7290 1856 0.59 1533 0.18 350 3.15 333 5.13 811 5.06 1653 4.61 1750 0.59 70.20 2012-08-28  
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 2745 0.30 854 0.57 1332 0.66 805 3.38 157 10.96 51 33.16 3512 0.00 69.92 2011-06-24  
  001013 华夏希望债券C 1.1080 1733 0.65 1237 0.37 958 1.41 1480 1.31 1934 -1.73 2145 1.02 1653 0.65 69.90 2008-03-10 13.54
  166001 中欧新趋势 1.0136 2074 0.49 3562 -3.93 3290 -9.91 3544 -13.15 3345 -23.75 2777 -5.80 1966 0.49 69.79 2007-01-29 25.54
  070016 嘉实多元B 1.1320 2845 0.27 2021 -0.36 1696 -0.18 1887 -0.09 1966 -2.09 2033 1.99 2694 0.27 69.77 2008-09-10 1.37
  610003 信达澳银稳定A 1.1400 2850 0.27 911 0.53 1033 1.25 1202 2.16 649 6.17 1354 6.27 2724 0.27 69.74 2009-04-08 4.11
  519097 新华中小市值 1.3680 190 3.85 2296 -0.92 2489 -4.89 3185 -10.28 3461 -24.83 3814 -25.20 176 3.85 69.54 2011-01-28 0.80
  000184 工银添福债券A 1.5060 3010 0.20 2084 -0.47 491 2.66 267 5.60 1391 1.55 1886 3.16 2845 0.20 69.49 2013-10-31 15.90
  200013 长城积极增利债A 1.2447 2882 0.26 203 1.49 291 3.37 472 4.49 423 7.68 900 8.76 2729 0.26 69.27 2011-04-12 12.97
  100035 富国优化债券A/B 1.6630 1382 0.89 1674 0.06 1705 -0.19 1639 0.82 2013 -2.57 1545 5.15 1324 0.89 69.07 2009-06-10 1.42
  000185 工银添福债券B 1.5030 3013 0.20 2043 -0.40 489 2.67 157 7.71 1097 3.30 1676 4.52 2844 0.20 69.00 2013-10-31 1.96
  163817 中银转债增强债B 1.8290 1011 1.32 2608 -1.75 2299 -3.38 2155 -1.69 2407 -9.92 2857 -7.04 962 1.32 68.90 2011-06-29 1.18
  320018 诺安新动力 1.6540 1209 1.07 3394 -3.57 2519 -5.20 2451 -3.81 2610 -15.04 2646 -3.87 1152 1.07 68.89 2012-03-05 0.58
  200015 长城优化升级股票 1.7181 1525 0.79 2393 -1.16 2660 -6.32 3031 -8.99 3005 -20.19 2627 -3.63 1460 0.79 68.76 2012-04-20 0.88
  162216 泰达中证500分级 0.8267 3935 -0.25 4086 -5.96 3781 -12.15 3455 -12.51 3893 -29.95 3689 -22.42 4063 -0.25 68.51 2011-12-01 2.78
  420102 天弘永利债券B 1.0664 1614 0.73 973 0.49 434 2.81 860 3.18 1549 0.56 1959 2.58 1529 0.73 68.33 2008-04-18 3.16
  000524 上投民生需求股票 1.2900 956 1.39 4065 -5.80 3143 -9.17 3755 -15.04 3736 -27.71 3881 -27.44 911 1.39 68.22 2014-03-14 3.96
  519660 银河增利债券A 1.7060 1961 0.54 1255 0.36 827 1.75 1020 2.69 939 4.28 1302 6.52 1856 0.54 68.20 2013-07-17 1.60
  531009 建信增强债券C 1.5420 2994 0.20 1952 -0.26 1760 -0.40 1789 0.27 2087 -3.40 2192 0.53 2832 0.20 68.01 2009-06-02 4.32
  000043 嘉实美国成长 1.8000 1711 0.66 4151 -6.51 4286 -18.13 2892 -8.00 1802 -0.36 233 15.86 2909 0.18 68.00 2013-06-14 0.46
  000220 富国医保行业股票 1.8480 4271 -1.58 4235 -7.60 4052 -14.26 4177 -20.29 2260 -6.31 2858 -7.04 4333 -1.58 67.80 2013-08-07 4.51
  510090 建信责任ETF 1.5818 1440 0.85 3999 -5.36 3631 -11.41 2198 -2.01 2786 -17.78 1279 6.68 1365 0.85 67.76 2010-05-28 0.72
  163823 中银保本混合 1.0968 2341 0.41 919 0.53 1295 0.74 1456 1.40 1105 3.23 1170 7.30 2220 0.41 67.48 2012-09-19 39.05
  020012 国泰金龙债券C 1.0410 2421 0.39 1742 0.00 441 2.79 482 4.46 1403 1.48 1918 2.91 2281 0.39 66.72 2003-12-05 0.42
  165509 信诚增强收益债 1.1420 2553 0.36 1047 0.45 852 1.69 1082 2.48 1068 3.50 1287 6.63 2408 0.36 66.61 2010-09-29 0.47
  200016 长城保本混合 1.1071 3707 0.00 1784 -0.02 1723 -0.26 1902 -0.13 1395 1.53 1642 4.68 3828 0.00 66.10 2012-08-02 10.70
  159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8986 493 2.29 3716 -4.32 2783 -7.10 869 3.16 2708 -16.56 1649 4.65 458 2.29 66.08 2013-09-17 2.30
  550005 信诚三得益B 1.1060 2501 0.37 1038 0.46 1054 1.21 1233 2.06 958 4.11 1380 6.15 2380 0.37 65.70 2008-09-27 3.79
  164703 汇添富互利分级债 0.8700 2173 0.47 502 0.82 766 1.90 956 2.87 954 4.12 1301 6.54 2045 0.47 65.66 2013-11-06 0.78
  740001 长安宏观策略 1.1130 1637 0.70 3057 -2.79 3438 -10.60 3737 -14.81 3849 -29.33 3727 -23.22 1555 0.70 65.63 2012-03-09 0.59
  000478 建信中证500指数增强 1.8267 394 2.56 2956 -2.60 3327 -10.11 3730 -14.78 4030 -31.79 3917 -28.51 365 2.56 65.60 2014-01-27 5.67
  519661 银河增利债券C 1.6780 1934 0.55 1245 0.36 861 1.66 1079 2.48 1000 3.89 1440 5.75 1833 0.55 65.50 2013-07-17 1.55
  530017 建信双息红利债 1.1300 1754 0.64 1397 0.27 1599 0.09 982 2.79 1836 -0.72 2439 -1.27 1665 0.64 65.49 2011-12-13 21.13
  519187 万家稳增C 1.0661 1922 0.55 1244 0.36 642 2.27 775 3.48 865 4.68 1495 5.46 1831 0.55 65.42 2009-08-12 1.91
  000171 易方达裕丰回报债券 1.7090 1618 0.73 1335 0.30 1199 0.92 960 2.86 927 4.36 305 13.69 1535 0.73 65.30 2013-08-23 17.48
  481013 工银消费服务 1.3590 1712 0.66 2696 -2.00 3726 -11.81 3562 -13.31 3055 -20.81 1015 8.10 1632 0.66 65.29 2011-04-21 6.84
  164210 天弘同利分级债 1.0770 1902 0.56 472 0.85 310 3.28 453 4.59 580 6.67 1123 7.52 1815 0.56 65.20 2013-09-17 4.31
  310508 申万稳益宝债 1.2170 2652 0.33 282 1.17 604 2.36 1009 2.71 1067 3.50 947 8.49 2518 0.33 65.16 2011-02-11 2.27
  000452 南方医药保健灵配混合 1.4750 4110 -0.65 3837 -4.61 3300 -9.95 3643 -13.98 2452 -11.16 2437 -1.21 4193 -0.65 65.07 2014-01-23 3.76
  161015 富国天盈分级债 1.0030 2733 0.30 1465 0.20 668 2.17 778 3.46 693 5.90 1014 8.11 2592 0.30 65.00 2011-05-23 2.02
  050014 博时创业成长 1.6620 2213 0.46 3717 -4.33 3142 -9.17 4049 -17.95 3208 -22.48 3469 -17.91 2074 0.46 64.82 2010-06-01 2.34
  164206 天弘添利分级 1.1150 3088 0.18 1392 0.27 1202 0.91 1027 2.68 803 5.11 1189 7.14 2902 0.18 64.67 2010-12-03 3.25
  270029 广发聚财信用债A 1.1560 1789 0.62 540 0.79 446 2.78 353 5.00 450 7.54 699 9.79 1697 0.62 64.58 2012-03-13 10.11
  000130 大成景兴信用债A 1.2547 2539 0.36 924 0.52 768 1.90 553 4.20 180 10.20 398 12.09 2425 0.36 64.55 2013-06-04 3.09
  002425 金鹰保本混合C 1.1053 2668 0.32 1199 0.38 1686 -0.14 1695 0.61 1831 -0.66 2493 -1.89 2537 0.32 64.53 2016-03-07  
  470010 汇添富多元债券A 1.1960 1820 0.60 1267 0.34 1872 -0.85 1888 -0.09 1683 0.02 1526 5.26 1731 0.60 64.43 2012-09-18 3.65
  512070 易方达300非银行金融ETF 2.0090 182 3.95 3935 -5.01 2879 -7.68 1409 1.54 3088 -21.19 2542 -2.56 168 3.95 63.94 2014-06-26 9.24
  530019 建信社会责任股票 1.8640 1937 0.55 3304 -3.36 2866 -7.61 3405 -12.08 3581 -26.12 3407 -16.64 1825 0.55 63.80 2012-08-14 0.15
  166008 中欧增强回报债 1.0823 1671 0.68 427 0.90 281 3.42 329 5.16 351 8.06 516 10.89 1587 0.68 63.76 2010-12-02 5.98
  630001 华商领先企业 0.6964 1984 0.53 2227 -0.75 2338 -3.59 2556 -4.64 3747 -27.83 4038 -32.04 1884 0.53 63.76 2007-05-15 29.98
  159916 建信深证F60ETF 3.5407 295 2.89 2506 -1.42 2664 -6.34 2585 -4.87 3421 -24.49 396 12.11 271 2.89 63.75 2011-09-08 0.34
  110010 易基价值成长 1.5494 977 1.36 3977 -5.23 4006 -13.74 3689 -14.40 3790 -28.39 2812 -6.24 930 1.36 63.57 2007-04-02 34.65
  202027 南方高端装备 1.3930 950 1.40 3049 -2.77 3192 -9.43 3429 -12.34 3347 -23.76 2845 -6.82 895 1.40 63.36 2012-09-25 2.91
  217018 招商安瑞进取债 1.6810 2084 0.49 1999 -0.31 2152 -2.45 2207 -2.10 2315 -7.38 2596 -3.20 1962 0.49 63.20 2011-03-17 0.62
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.4738 1548 0.78 3127 -2.93 3765 -12.08 2879 -7.87 3104 -21.43 330 13.26 1463 0.78 63.03 2012-08-01 1.50
  118002 易方达全球消费指数 1.7810 790 1.68 4107 -6.11 4140 -15.41 3400 -12.03 2409 -9.94 307 13.67 4155 -0.49 63.00 2012-06-04 0.41
  002441 德邦新添利混合C 1.0621 2080 0.49 1678 0.05 1725 -0.27 1559 1.02 1553 0.52 1031 8.00 1989 0.49 62.78 2016-02-17  
  000065 国富焦点驱动 1.4660 2306 0.43 2204 -0.70 1986 -1.39 1199 2.17 1998 -2.41 1242 6.87 2170 0.43 62.67 2013-05-07 10.69
  100037 富国优化债券C 1.5970 1430 0.86 1668 0.07 1742 -0.33 1701 0.59 2055 -2.98 1725 4.29 1355 0.86 62.55 2009-06-10 3.64
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 4017 -0.41 2012 -0.34 191 4.33 196 6.50 272 8.64 280 14.48 3318 0.00 62.41 2013-11-08 4.94
  160219 国泰医药指数分级 1.0893 4385 -3.37 6 37.51 47 21.30 126 11.10 118 13.97 84 26.51 4418 -3.37 62.30 2013-08-29 46.54
  000118 广发聚鑫A 1.2670 530 2.18 2106 -0.51 2198 -2.82 2358 -2.82 2135 -4.09 2444 -1.32 496 2.18 62.28 2013-06-05 4.90
  380009 中银添利债券发起 1.2670 1740 0.65 740 0.65 971 1.38 873 3.15 170 10.51 245 15.55 1655 0.65 62.23 2013-02-04 11.14
  519093 新华钻石品质 1.7850 1033 1.31 2184 -0.67 2477 -4.81 3045 -9.08 2655 -15.78 3327 -14.99 974 1.31 62.20 2010-02-03 1.25
  217027 招商央视财经50 1.8551 971 1.36 3208 -3.13 3786 -12.20 3449 -12.48 3369 -23.97 578 10.55 922 1.36 62.18 2013-02-05 0.52
  000273 华润元大安鑫混合 1.1600 1715 0.66 1022 0.47 1963 -1.30 2603 -5.08 3904 -30.09 3041 -9.77 1625 0.66 62.15 2013-09-11 0.26
  660009 农银增强收益债A 1.5405 2292 0.43 1081 0.43 992 1.35 1008 2.71 849 4.78 1327 6.39 2187 0.43 62.14 2011-07-01 0.42
  160915 大成景丰债券(LOF) 1.1110 2833 0.27 1521 0.18 1563 0.18 1737 0.45 2047 -2.90 2359 -0.36 2715 0.27 62.06 2010-10-15 3.00
  470011 汇添富多元债券C 1.1860 2011 0.52 1258 0.35 1891 -0.94 1885 -0.09 1794 -0.32 1669 4.53 1901 0.52 62.03 2012-09-18  
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 4148 -0.80 511 0.81 126 5.88 148 8.36 1854 -0.86 3076 -10.30 3900 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  050010 博时特许价值 1.4360 331 2.75 2707 -2.03 2939 -8.17 3913 -16.40 3948 -30.72 3693 -22.51 305 2.75 61.86 2008-05-28 1.81
  000512 国泰结构转型灵配 1.7200 1904 0.56 2411 -1.22 3269 -9.81 2748 -6.74 2992 -20.06 2703 -4.77 1812 0.56 61.80 2014-05-19 1.41
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.7407 985 1.35 4152 -6.51 3912 -13.08 2411 -3.40 1928 -1.59 492 11.06 1207 1.00 61.79 2013-12-05 2.47
  000029 富国策略配置 1.6410 3468 0.07 1696 0.00 2242 -3.09 2522 -4.41 2881 -18.91 1068 7.82 3193 0.07 61.51 2013-04-12 1.57
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.4557 1554 0.77 3154 -2.99 3794 -12.23 2917 -8.13 3152 -21.87 394 12.15 1473 0.77 61.24 2015-04-01  
  420002 天弘永利债券A 1.0648 1624 0.72 1065 0.44 485 2.69 931 2.95 1622 0.14 2062 1.74 1540 0.72 61.13 2008-04-18 11.05
  660004 农银策略价值 1.7885 831 1.60 3061 -2.80 3085 -8.93 3523 -13.02 3337 -23.69 2606 -3.32 786 1.60 60.97 2009-09-29 2.00
  000131 大成景兴信用债C 1.2259 2603 0.35 983 0.48 817 1.77 598 4.04 199 9.77 470 11.27 2451 0.35 60.84 2013-06-04 2.77
  160212 国泰估值 1.8440 1769 0.63 3861 -4.74 4073 -14.52 4333 -25.74 4333 -44.30 3905 -28.23 1687 0.63 60.70 2010-02-10 12.35
  100038 富国沪深300 1.5780 1200 1.09 3260 -3.28 2644 -6.21 2315 -2.57 2630 -15.31 649 10.12 1141 1.09 60.66 2009-12-16 12.36
  163819 中银信用增利债 1.0380 1513 0.80 651 0.71 399 2.91 442 4.62 456 7.51 1168 7.31 1439 0.80 60.52 2012-03-12 19.10
  162208 泰达首选企业 1.0374 840 1.59 2944 -2.58 3633 -11.42 3922 -16.46 4123 -33.24 3505 -18.53 790 1.59 60.50 2006-12-01 3.64
  002172 海富通新内需混合C 1.2600 3130 0.16 52 4.55 220 3.87 777 3.47 1232 2.48 607 10.38 2957 0.16 60.38 2015-12-17  
  610103 信达澳银稳定B 1.0940 3067 0.18 1041 0.46 1094 1.11 1300 1.87 733 5.58 1540 5.18 2907 0.18 60.29 2009-04-08 0.64
  001380 鹏华弘盛灵活配置混合C 1.6797 2105 0.49 1566 0.15 1857 -0.76 2227 -2.15 1984 -2.29 1409 5.96 1961 0.49 60.28 2015-05-25  
  270030 广发聚财信用债B 1.1330 1959 0.54 646 0.72 496 2.65 439 4.62 537 7.00 879 8.88 1860 0.54 60.26 2012-03-13 2.04
  070027 嘉实周期优选 1.7370 306 2.85 2791 -2.26 2880 -7.68 3416 -12.23 4223 -35.52 3785 -24.45 281 2.85 60.21 2011-12-08 11.14
  519030 海富通稳固收益债 1.1930 2267 0.44 1828 -0.09 898 1.59 1075 2.49 754 5.40 2193 0.52 2156 0.44 60.13 2010-11-23 1.50
  165312 建信央视财经50 0.8101 4371 -2.95 4182 -6.87 4145 -15.45 3907 -16.36 3667 -26.95 546 10.75 4408 -2.95 59.93 2013-03-28 2.64
  206007 鹏华消费优选 1.8540 4291 -1.72 4203 -7.14 4364 -22.83 4377 -28.42 4112 -33.01 1998 2.30 4345 -1.72 59.90 2010-12-28 1.93
  002063 国泰结构转型混合C 1.6990 1882 0.57 2416 -1.24 3264 -9.81 2750 -6.76 3012 -20.25 2730 -5.10 1779 0.57 59.90 2014-05-19  
  000119 广发聚鑫C 1.2530 524 2.20 2104 -0.51 2210 -2.93 2373 -3.01 2163 -4.53 2518 -2.27 491 2.20 59.71 2013-06-05  
  161024 富国中证军工指分 1.0990 68 8.10 351 0.98 30 45.82 44 47.70 68 21.95 2699 -4.73 63 8.10 59.55 2014-04-04 140.33
  590006 中邮中小盘 1.4580 242 3.27 400 0.91 1687 -0.15 2860 -7.79 3069 -20.97 3371 -15.98 224 3.27 59.39 2011-05-10 4.28
  150012 国联安中证100A 1.1430 3392 0.09 1064 0.44 1031 1.25 1133 2.34 860 4.70 704 9.75 3159 0.09 59.33 2010-04-16 13.35
  150160 融通通福分级债B 1.0000 4067 -0.50 2445 -1.30 1699 -0.19 830 3.31 637 6.28 87 25.65 3590 0.00 59.20 2013-12-10 1.58
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.6980 597 2.05 4038 -5.58 4086 -14.68 2564 -4.73 1162 2.91 89 25.45 946 1.34 59.20 2014-11-13 1.46
  240016 华宝上180ETF联接 1.6920 2225 0.45 3659 -4.15 3230 -9.68 1943 -0.32 2616 -15.09 857 9.01 2121 0.45 59.14 2010-04-23 1.29
  000149 华安双债添利债A 1.2050 2037 0.51 950 0.51 771 1.89 803 3.39 641 6.26 628 10.26 1928 0.51 59.10 2013-06-14 1.75
  200113 长城积极增利债C 1.3414 2884 0.26 1257 0.35 1404 0.54 1413 1.53 921 4.39 1564 5.05 2730 0.26 59.04 2011-04-12 2.29
  040019 华安稳固收益债 1.1120 1939 0.55 692 0.68 711 2.06 813 3.35 706 5.74 1167 7.31 1822 0.55 59.02 2010-12-21 2.09
  001938 中欧时代先锋股票 1.2492 387 2.58 3125 -2.92 2515 -5.17 2420 -3.47 2494 -12.25 204 17.36 359 2.58 58.93 2015-11-03 21.55
  512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8197 409 2.51 3708 -4.29 2793 -7.16 1153 2.29 2951 -19.63 2618 -3.44 381 2.51 58.93 2014-06-20 0.27
  000612 华宝兴业生态股票 1.7160 774 1.72 3318 -3.39 2835 -7.38 3647 -14.00 3863 -29.52 3562 -19.57 719 1.72 58.89 2014-06-13 4.45
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0467 2460 0.38 526 0.80 546 2.52 843 3.26 496 7.29 695 9.80 2348 0.38 58.83 2006-04-13 0.56
  470078 汇添富强债C 1.1500 3105 0.17 1269 0.34 673 2.16 827 3.32 1181 2.79 1733 4.24 2938 0.17 58.68 2008-03-06 0.14
  410007 华富价值增长 1.0650 239 3.27 3826 -4.57 3351 -10.25 3666 -14.19 3258 -23.00 3206 -12.67 222 3.27 58.66 2009-07-15 1.34
  240017 华宝兴业新兴产业 1.4029 769 1.72 2482 -1.37 3714 -11.77 3779 -15.27 4072 -32.35 3677 -22.12 721 1.72 58.54 2010-12-07 5.25
  163411 兴全保本混合 1.5394 489 2.30 3311 -3.37 3232 -9.68 3263 -10.88 2825 -18.24 1537 5.19 457 2.30 58.54 2011-08-03 6.94
  200009 长城稳健增利 1.1643 3381 0.09 1682 0.04 1929 -1.12 2063 -1.05 1444 1.24 1843 3.50 3142 0.09 58.54 2008-08-27 0.51
  040037 华安安心收益债B 1.0570 1274 0.99 1769 0.00 2066 -1.68 2070 -1.13 1899 -1.31 1648 4.65 1214 0.99 58.43 2012-09-07 0.57
  253020 国联安增利A 1.2760 2683 0.32 195 1.60 183 4.52 530 4.26 949 4.17 2575 -2.97 2554 0.32 58.18 2009-03-11 0.64
  290005 泰信优势增长 1.0700 438 2.42 2502 -1.42 2790 -7.14 3344 -11.60 3086 -21.18 3954 -29.35 406 2.42 58.16 2008-06-25 0.55
  040036 华安安心收益债A 1.0690 1278 0.98 441 0.88 1844 -0.72 1820 0.11 1770 -0.16 1473 5.57 1218 0.98 58.09 2012-09-07 1.12
  000520 上银价值成长股票 1.0270 945 1.40 3431 -3.65 3517 -10.86 3435 -12.39 3283 -23.21 3519 -18.77 900 1.40 58.05 2014-05-06 1.57
  660109 农银增强收益债C 1.4987 2303 0.43 1118 0.41 1026 1.27 1056 2.55 904 4.47 1450 5.70 2186 0.43 57.91 2011-07-01 0.74
  310378 申万添益宝A 1.0280 3566 0.00 1981 -0.29 1589 0.10 1684 0.67 1547 0.57 1954 2.63 3342 0.00 57.85 2008-12-04 0.84
  530015 建信深证60ETF联 1.8417 335 2.73 2461 -1.33 2615 -6.01 2542 -4.56 3285 -23.21 486 11.12 310 2.73 57.85 2011-09-08 0.71
  519160 新华安享定开债A 1.3300 2953 0.23 1308 0.31 929 1.47 757 3.54 710 5.71 647 10.13 2797 0.23 57.78 2013-11-13 3.75
  530005 建信优化配置 1.1734 2204 0.46 3288 -3.32 2943 -8.18 3599 -13.68 3616 -26.44 3482 -18.06 2078 0.46 57.71 2007-03-01 16.66
  519130 海富通新内需混合 1.2420 3113 0.17 55 4.19 258 3.58 867 3.17 1301 2.03 663 10.02 2950 0.17 57.54 2014-11-27 0.65
  150021 富国汇利债B 1.0580 3599 0.00 1910 -0.19 1625 0.00 179 6.76 2147 -4.25 1541 5.17 3709 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
  160617 鹏华丰润债券 1.0915 2829 0.28 659 0.70 351 3.14 358 4.98 340 8.11 1033 8.00 2678 0.28 57.41 2010-12-02 21.29
  688888 浙商聚潮产业 1.0190 2669 0.32 3909 -4.91 2961 -8.28 3271 -10.92 3372 -24.02 2519 -2.29 2547 0.32 57.41 2011-05-17 17.61
  240012 华宝增强债A 1.1488 2505 0.37 818 0.59 818 1.77 924 2.96 1146 2.98 1899 3.09 2373 0.37 57.28 2009-02-17 1.34
  164509 国富恒利分级债 1.0809 2250 0.45 1680 0.04 808 1.79 1150 2.29 1027 3.74 1299 6.56 2125 0.45 57.19 2014-03-10 0.97
  630010 华商价值精选 1.0600 3210 0.11 4052 -5.70 3832 -12.44 3628 -13.88 3884 -29.78 3987 -30.09 3028 0.11 57.17 2011-05-31 11.40
  000457 上投核心成长股票 1.4370 2647 0.33 4194 -7.05 4177 -16.03 4352 -26.56 4338 -45.03 3050 -9.93 2506 0.33 57.08 2014-02-10 27.77
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 724 1.82 40 5.97 252 3.63 113 12.26 67 22.72 100 24.65 3920 0.00 56.97 2012-09-13 0.21
  161813 银华信用债 1.3140 3443 0.08 1658 0.08 1573 0.15 1636 0.84 1151 2.98 1777 3.96 3783 0.00 56.97 2010-06-29 0.39
  000663 国投瑞银美丽中国 1.3160 330 2.75 2130 -0.58 2557 -5.60 2761 -6.85 2756 -17.33 3088 -10.52 304 2.75 56.93 2014-06-24 2.94
  090010 大成中证红利 1.7200 1190 1.10 2383 -1.14 2534 -5.37 2153 -1.69 2640 -15.57 942 8.52 1139 1.10 56.70 2010-02-02 1.14
  630009 华商稳定增利A 1.3020 1045 1.30 2045 -0.40 1994 -1.42 1240 2.05 2124 -3.93 1615 4.82 986 1.30 56.50 2011-03-15 2.32
  150162 银华永益分级债B 1.0010 3264 0.10 1556 0.16 1299 0.74 1781 0.29 1352 1.79 178 18.71 3591 0.00 56.46 2014-05-22 0.81
  000150 华安双债添利债C 1.1840 2014 0.52 1085 0.43 835 1.74 862 3.18 695 5.89 817 9.22 1903 0.52 56.42 2013-06-14  
  290003 泰信双息双利 1.0380 3234 0.10 1435 0.23 1449 0.42 1452 1.41 1224 2.55 1788 3.87 3042 0.10 56.41 2006-06-15 0.48
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 3865 -0.13 - - - - - - - - - - 3361 0.00 56.35 2013-12-11  
  377150 上投健康品质生活 1.8250 3048 0.19 3983 -5.27 4005 -13.74 4288 -23.31 3968 -30.93 3614 -20.54 2870 0.19 56.30 2012-02-01 0.70
  519909 华安安顺混合 1.5690 1563 0.77 2683 -1.98 2524 -5.27 2520 -4.39 2489 -12.10 2223 0.21 1487 0.77 56.21 2014-05-12 5.44
  519683 交银双利债券A/B 1.1930 2039 0.51 814 0.60 1092 1.12 1681 0.68 1556 0.51 2438 -1.26 1922 0.51 55.96 2011-09-26 2.58
  510650 华夏金融ETF 1.7759 933 1.42 4007 -5.42 3106 -9.04 1103 2.42 2710 -16.56 1268 6.74 883 1.42 55.93 2013-03-28 0.27
  530010 建信责任 1.7421 1599 0.74 3945 -5.09 3520 -10.88 2204 -2.09 2741 -17.16 1462 5.64 1519 0.74 55.93 2010-05-28 0.68
  001494 信诚新鑫混合 1.5590 1364 0.91 232 1.37 879 1.63 1203 2.16 799 5.12 962 8.41 3310 0.00 55.90 2015-06-29 5.89
  002553 博时创业成长混合C 1.6760 2241 0.45 3737 -4.36 3169 -9.31 4062 -18.16 3243 -22.86 3506 -18.55 2100 0.45 55.90 2016-03-22  
  001342 易方达新享灵配混A 1.6050 1511 0.80 711 0.67 2145 -2.40 2260 -2.34 2236 -5.83 742 9.58 1441 0.80 55.83 2015-05-29 5.18
  160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4620 1896 0.56 669 0.70 290 3.37 667 3.82 507 7.22 2390 -0.69 1805 0.56 55.83 2011-06-10 0.87
  000404 易方达新兴成长混合 1.8710 1233 1.04 4158 -6.55 4275 -17.80 4310 -24.25 4174 -34.32 3698 -22.66 1174 1.04 55.60 2013-11-28 12.76
  519669 银河领先债券 1.1300 1966 0.54 272 1.20 210 3.94 309 5.31 302 8.33 316 13.52 1852 0.54 55.59 2012-11-29 15.20
  360010 光大精选 1.0809 701 1.85 2921 -2.54 2563 -5.69 3068 -9.25 2647 -15.70 3266 -13.73 652 1.85 55.28 2009-03-04 1.37
  512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 3866 -0.13 3980 -5.25 602 2.37 2456 -3.84 2456 -11.21 56 30.97 3255 0.00 55.20 2013-12-04 0.02
  210004 金鹰稳健成长 1.0830 566 2.10 2822 -2.33 3878 -12.76 3970 -16.92 3955 -30.81 4165 -41.28 534 2.10 54.95 2010-04-14 15.84
  161721 招商沪深300地产指分A 1.1175 453 2.39 3459 -3.72 2399 -4.10 1898 -0.11 89 17.56 38 38.46 421 2.39 54.79 2014-11-27 1.58
  150054 泰达进取中证500 0.7064 115 5.42 4245 -7.74 4335 -20.43 4252 -21.90 4349 -48.00 4137 -38.43 104 5.42 54.75 2011-12-01  
  519161 新华安享定开债C 1.3020 2952 0.23 1306 0.31 953 1.42 784 3.45 767 5.31 771 9.42 2799 0.23 54.74 2013-11-13  
  000589 光大商机主题股票 1.4560 1277 0.98 3689 -4.24 2532 -5.34 2595 -4.97 3419 -24.45 3204 -12.66 1220 0.98 54.71 2014-04-29 1.35
  070009 嘉实超短债 1.0555 3070 0.18 1220 0.37 1105 1.09 1273 1.94 774 5.27 759 9.49 2914 0.18 54.66 2006-04-26 2.52
  202213 南方安心保本混合 1.0477 3252 0.10 1513 0.19 1548 0.19 1652 0.77 1460 1.16 1622 4.80 3032 0.10 54.65 2012-12-21 32.98
  519710 交银荣安保本混合 1.0790 2337 0.41 3711 -4.30 3525 -10.89 3929 -16.49 3324 -23.54 975 8.38 2236 0.41 54.53 2012-06-20 7.45
  160128 南方金利A 1.0550 1724 0.66 368 0.95 221 3.87 186 6.65 153 11.15 388 12.24 1627 0.66 54.43 2012-05-17 3.58
  262001 景顺大中华 1.4420 4134 -0.75 4051 -5.70 3160 -9.26 2817 -7.41 2347 -8.13 114 22.71 4308 -1.27 54.25 2011-09-22 1.41
  460009 华泰柏瑞量化 1.2470 871 1.54 3261 -3.28 3578 -11.12 3426 -12.30 3639 -26.67 3119 -10.99 821 1.54 54.25 2010-06-22 31.77
  519738 交银周期回报灵活 1.1780 3714 0.00 975 0.49 1330 0.66 1098 2.44 1809 -0.44 571 10.58 3330 0.00 54.22 2014-05-22 4.92
  160512 博时卓越品牌 1.5620 2958 0.22 3816 -4.55 3018 -8.53 3132 -9.78 4222 -35.40 4173 -42.35 2805 0.22 54.15 2011-04-22 3.52
  100058 富国产业债 1.0770 2180 0.47 599 0.75 305 3.30 266 5.64 473 7.40 730 9.63 2029 0.47 54.07 2011-12-05 5.91
  519111 浦银收益A 1.5680 2648 0.33 2009 -0.33 1656 0.00 1647 0.79 2146 -4.21 2527 -2.37 2508 0.33 54.07 2008-12-30 0.32
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1710 3422 0.09 1279 0.34 1086 1.13 906 3.04 1762 -0.08 1771 4.05 3151 0.09 54.00 2014-05-21 0.94
  519024 海富通稳健债A 1.2180 2888 0.25 340 1.00 387 2.96 557 4.19 403 7.75 532 10.81 2762 0.25 53.99 2008-10-24 2.58
  000574 宝盈新价值混合 1.2150 620 2.00 2661 -1.92 2903 -7.93 2608 -5.11 3742 -27.77 3865 -26.90 579 2.00 53.78 2014-04-10 10.72
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4490 1422 0.87 4252 -7.85 2959 -8.27 473 4.49 688 5.91 202 17.39 3376 0.00 53.71 2013-12-10 1.15
  202005 南方成份精选 0.8312 1704 0.67 4176 -6.77 4133 -15.36 3854 -15.91 4057 -32.09 3149 -11.44 1615 0.67 53.71 2007-05-14 37.92
  206003 鹏华信用增利A 1.3638 1550 0.78 1426 0.24 996 1.33 1139 2.32 1093 3.34 1427 5.85 1464 0.78 53.71 2010-05-31 3.75
  253021 国联安增利B 1.2480 2914 0.24 207 1.47 189 4.36 606 4.01 1024 3.75 2644 -3.86 2772 0.24 53.68 2009-03-11 3.44
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.1240 1757 0.64 1060 0.45 685 2.14 607 4.01 329 8.18 621 10.29 1663 0.64 53.65 2014-03-29  
  290009 泰信周期回报债 1.2020 3110 0.17 1103 0.42 947 1.44 1141 2.31 828 4.91 1291 6.60 2931 0.17 53.62 2011-02-09 0.38
  163407 兴业沪深300 1.7317 1903 0.56 3339 -3.43 3471 -10.70 2588 -4.90 2800 -17.98 880 8.87 1796 0.56 53.57 2010-11-02 5.80
  310379 申万添益宝B 1.0240 3567 0.00 2039 -0.39 1650 0.00 1729 0.48 1650 0.09 2048 1.87 3339 0.00 53.56 2008-12-04 0.20
  240011 华宝大盘精选 1.5264 1642 0.70 3376 -3.53 3155 -9.24 2961 -8.46 3825 -28.90 3543 -19.18 1556 0.70 53.52 2008-10-07 0.54
  371020 上投纯债A 1.2600 2676 0.32 53 4.42 134 5.57 232 5.94 342 8.10 545 10.75 2550 0.32 53.50 2009-06-24 3.21
  213008 宝盈资源优选 1.1294 303 2.86 2651 -1.88 3897 -12.95 4061 -18.16 4095 -32.69 4178 -42.96 279 2.86 53.48 2008-04-15 20.08
  000066 诺安鸿鑫保本 1.0970 2511 0.37 877 0.56 1052 1.21 790 3.43 994 3.92 1085 7.73 2371 0.37 53.41 2013-05-03 12.30
  257070 国联安优选行业 1.2655 314 2.81 3168 -3.03 3518 -10.86 3967 -16.87 4039 -31.85 3485 -18.12 289 2.81 53.41 2011-05-23 5.07
  519656 银河灵活配置混合A 1.7230 624 1.99 2835 -2.36 3671 -11.59 3888 -16.22 3779 -28.25 3154 -11.53 583 1.99 53.40 2014-02-11 0.99
  420009 天弘安康养老混合 1.5540 2403 0.39 1408 0.26 1229 0.86 1129 2.34 1293 2.06 1318 6.46 2286 0.39 53.30 2012-11-28 7.27
  000260 信诚季季定支债 1.3310 3915 -0.22 1215 0.38 1774 -0.45 1856 0.00 1384 1.60 1508 5.38 3418 0.00 53.27 2013-09-12 0.50
  580009 东吴内需增长 0.9279 761 1.74 3323 -3.40 3093 -8.96 2941 -8.33 2926 -19.32 2113 1.31 709 1.74 53.21 2013-01-30 2.15
  000592 建信改革红利股票 1.7750 1625 0.72 3943 -5.08 4199 -16.28 4047 -17.90 4168 -34.16 3379 -16.15 1546 0.72 53.20 2014-05-14 1.54
  700005 平安大华添利债A 1.3723 2338 0.41 127 2.35 197 4.19 254 5.78 253 8.85 514 10.90 2239 0.41 53.04 2012-11-27 7.68
  161614 融通四季添利债 1.0740 1449 0.84 267 1.21 130 5.71 184 6.67 213 9.47 505 10.96 1372 0.84 52.98 2012-03-01 8.58
  163210 诺安纯债定开A 1.1700 2573 0.35 666 0.70 274 3.48 259 5.75 275 8.62 658 10.07 2462 0.35 52.87 2013-03-27 4.14
  000312 华安沪深300增强A 1.4195 992 1.34 2967 -2.63 3622 -11.37 3177 -10.19 3178 -22.21 1962 2.56 941 1.34 52.81 2013-09-27 4.15
  000634 富国天盛灵配混 1.0520 3848 -0.11 3016 -2.72 2715 -6.72 2865 -7.82 3132 -21.68 1904 3.02 4002 -0.11 52.80 2014-04-30 2.76
  710001 富安达优势成长 1.7722 1027 1.31 4016 -5.46 4050 -14.22 4201 -20.69 4077 -32.41 3232 -13.10 984 1.31 52.79 2011-09-21 7.72
  050023 博时天颐债券A 1.2770 3427 0.08 1137 0.40 655 2.21 953 2.88 518 7.11 466 11.30 3190 0.08 52.76 2012-02-29 5.78
  100072 富国强回报定开债A 1.5110 1678 0.68 331 1.02 244 3.70 212 6.22 174 10.40 442 11.56 1595 0.68 52.72 2013-01-29 3.06
  379010 上投中小盘 1.6820 727 1.79 4099 -6.06 3414 -10.51 4219 -20.99 3957 -30.83 3459 -17.80 676 1.79 52.71 2009-01-21 2.32
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 3688 0.00 1410 0.26 1194 0.93 923 2.97 567 6.78 68 28.21 3539 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  000342 嘉实双币分级债(QDII)B 1.2270 3779 -0.08 1421 0.25 1793 -0.50 416 4.70 1234 2.47 1674 4.52 2927 0.17 52.54 2013-11-26 1.76
  510280 华宝180成长ETF 1.5250 4311 -1.93 2645 -1.87 2810 -7.24 3402 -12.05 2575 -14.42 1605 4.88 3467 0.00 52.50 2011-08-04 0.47
  000121 华夏永福养老理财 1.6090 1343 0.93 2547 -1.55 2225 -3.05 2122 -1.49 2196 -5.10 2027 2.07 1275 0.93 52.50 2013-08-13 2.72
  000345 鹏华丰融定开债 1.4550 2327 0.42 172 1.78 92 7.67 112 12.49 90 16.90 115 22.71 2200 0.42 52.33 2013-11-19 0.95
  420005 天弘周期策略 1.2490 1135 1.18 3003 -2.70 3864 -12.65 4078 -18.38 3702 -27.34 3136 -11.26 1083 1.18 52.15 2009-12-17 0.72
  162213 泰达中证财富 1.3280 1291 0.97 3467 -3.74 3816 -12.35 3012 -8.81 3356 -23.86 2469 -1.55 1226 0.97 52.14 2010-04-23 1.43
  582002 东吴增利债A 1.1310 2552 0.36 770 0.63 767 1.90 1001 2.74 796 5.14 724 9.66 2419 0.36 51.86 2011-07-27 1.60
  660102 农银恒久增利C 1.2541 2290 0.43 1050 0.45 588 2.40 724 3.63 762 5.36 1124 7.51 2188 0.43 51.83 2008-12-23 0.06
  260115 景顺中小盘 1.0360 355 2.64 2866 -2.41 2963 -8.29 3438 -12.42 3063 -20.89 2656 -4.14 327 2.64 51.79 2011-03-22 1.34
  000124 华宝兴业服务股票 1.5470 1201 1.09 3466 -3.74 3879 -12.79 3861 -15.95 3306 -23.40 3507 -18.61 1145 1.09 51.77 2013-06-27 7.68
  320015 诺安保本混合 1.0655 3758 -0.04 2634 -1.83 2817 -7.29 2828 -7.51 2551 -13.87 2369 -0.50 3952 -0.04 51.77 2011-05-13 5.79
  001115 广发聚安混合A 1.1630 2277 0.44 1545 0.17 1598 0.09 1241 2.04 1314 1.95 240 15.71 2141 0.44 51.67 2015-03-25 2.44
  161827 银华永益分级债 1.0010 3335 0.10 1476 0.20 1281 0.76 1728 0.48 1046 3.65 125 21.92 3759 0.00 51.58 2014-05-22 0.43
  163811 中银双利债券A 1.2530 885 1.53 577 0.76 809 1.79 1077 2.49 1617 0.20 2096 1.43 827 1.53 51.53 2010-11-24 38.76
  690006 民生加银双利债A 1.5530 1584 0.75 167 1.80 1353 0.62 1770 0.34 2247 -5.95 2799 -6.07 1502 0.75 51.33 2012-04-25 14.57
  160129 南方金利C 1.0530 1700 0.67 468 0.86 235 3.77 198 6.45 162 10.73 446 11.49 1618 0.67 51.33 2012-05-17  
  510030 华宝上180ETF 4.8620 1933 0.55 3760 -4.39 3359 -10.29 1931 -0.25 2631 -15.36 666 10.00 1819 0.55 51.31 2010-04-23 0.48
  630109 华商稳定增利C 1.2580 989 1.35 2054 -0.41 2003 -1.47 1305 1.86 2152 -4.29 1783 3.91 938 1.35 51.30 2011-03-15 4.20
  020018 国泰金鹿保本2期 1.1105 3584 0.00 1749 0.00 1590 0.10 1620 0.88 1128 3.09 1853 3.40 3646 0.00 51.21 2008-06-12 17.37
  000385 景顺景颐双利债A 1.5350 2863 0.27 1125 0.40 1025 1.27 1294 1.89 1251 2.37 1132 7.46 2698 0.27 51.20 2013-11-13 12.64
  121010 国投瑞银瑞源保本 1.2645 586 2.07 1287 0.33 1967 -1.33 2351 -2.76 2065 -3.14 1994 2.31 547 2.07 51.09 2011-12-20 10.55
  519152 新华纯债添利发起A 1.2140 3112 0.17 146 2.05 428 2.84 314 5.26 235 9.09 306 13.69 2951 0.17 51.09 2012-12-21 12.53
  000045 工银产业债A 1.3680 1672 0.68 1336 0.30 1122 1.06 961 2.85 1079 3.41 830 9.17 1605 0.68 51.07 2013-03-29 4.11
  519675 银河润利保本混合 1.0605 2201 0.46 705 0.67 525 2.56 957 2.86 1229 2.49 1441 5.74 2085 0.46 51.05 2014-08-06 16.63
  519685 交银双利债券C 1.1540 2255 0.44 913 0.53 1168 0.98 1738 0.44 1654 0.09 2511 -2.15 2143 0.44 51.02 2011-09-26 1.18
  470018 汇添富保本混合 1.5570 2374 0.40 718 0.67 1740 -0.33 1946 -0.33 2023 -2.64 1951 2.65 2258 0.40 51.00 2011-01-26 0.60
  150028 信诚中证500A 1.0030 3279 0.10 1210 0.38 1028 1.26 1124 2.35 1628 0.10 1623 4.80 3087 0.10 50.95 2011-02-11 2.61
  020021 国泰金融ETF联接 1.1520 536 2.17 3766 -4.40 2922 -8.07 616 3.98 2544 -13.61 1472 5.58 502 2.17 50.91 2011-03-31 3.61
  750001 安信灵活配置混合 1.0160 514 2.23 247 1.32 3162 -9.29 2784 -7.09 3048 -20.73 3043 -9.82 479 2.23 50.80 2012-06-20 1.00
  001110 中欧瑾泉灵配混A 1.5431 2159 0.47 1079 0.44 897 1.59 1031 2.67 1069 3.50 738 9.60 2049 0.47 50.59 2015-03-16 7.56
  000277 博时双月薪定支债 1.0290 4164 -0.88 1982 -0.29 920 1.50 1255 2.01 852 4.74 1637 4.72 4237 -0.88 50.54 2013-10-22 16.46
  360008 光大增利A 1.1400 2583 0.35 657 0.71 949 1.43 973 2.82 760 5.38 1322 6.42 2453 0.35 50.51 2008-10-29 17.82
  020033 国泰民安增利债A 1.0756 2871 0.26 1282 0.34 923 1.49 1154 2.28 1104 3.24 1369 6.21 2737 0.26 50.37 2012-12-26 7.01
  000039 农银低估高增长 1.6247 607 2.03 2628 -1.81 3070 -8.83 3620 -13.84 3502 -25.28 3508 -18.62 566 2.03 50.35 2013-03-26 2.62
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0740 1732 0.65 387 0.93 322 3.24 392 4.83 484 7.32 1193 7.11 1643 0.65 50.27 2013-08-22 132.88
  000064 大摩18月定放债 1.0790 2152 0.47 386 0.93 216 3.92 176 6.85 322 8.20 482 11.16 2028 0.47 50.23 2013-06-25 35.61
  519726 交银荣祥保本 1.0720 3360 0.09 1491 0.19 1293 0.75 1215 2.10 780 5.22 1278 6.69 3135 0.09 50.13 2013-04-24 7.61
  400027 东方双债添利债A 1.3559 1479 0.82 590 0.76 779 1.88 783 3.45 1259 2.28 2372 -0.51 1402 0.82 49.85 2014-09-24 0.78
  519023 海富通稳健债C 1.1920 2886 0.25 334 1.02 413 2.86 596 4.04 506 7.25 665 10.01 2764 0.25 49.80 2008-10-24 1.71
  240013 华宝增强债B 1.0932 2497 0.37 875 0.56 860 1.67 990 2.76 1219 2.57 1986 2.37 2378 0.37 49.75 2009-02-17 0.26
  002339 海富通养老收益混合C 1.2620 3708 0.00 2220 -0.74 2169 -2.58 2249 -2.27 2036 -2.74 1223 6.96 3786 0.00 49.73 2016-01-08  
  000314 招商瑞丰灵活配置 1.4080 3148 0.15 2627 -1.81 2260 -3.13 2379 -3.06 2277 -6.68 1596 4.91 2969 0.15 49.71 2013-11-06 6.22
  000082 嘉实研究阿尔法 1.1890 1428 0.86 3021 -2.74 3308 -10.00 3065 -9.19 3242 -22.84 2509 -2.14 1362 0.86 49.69 2013-05-28 4.06
  070025 嘉实信用债券A 1.1790 2305 0.43 682 0.69 658 2.19 525 4.28 596 6.56 1186 7.18 2166 0.43 49.61 2011-09-14 13.65
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 3187 0.13 608 0.74 218 3.89 779 3.46 182 10.16 41 37.75 3540 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  000044 嘉实美国成长现汇 1.6350 1206 1.08 4101 -6.09 4283 -18.03 3266 -10.90 2233 -5.79 210 16.97 2702 0.27 49.60 2013-06-14 0.05
  377530 上投行业轮动 1.4490 1753 0.64 3920 -4.97 4036 -14.02 4179 -20.32 4166 -34.15 3099 -10.76 1658 0.64 49.48 2010-01-28 4.00
  163211 诺安纯债定开C 1.1570 2284 0.44 661 0.70 280 3.43 279 5.52 320 8.21 813 9.24 2161 0.44 49.45 2013-03-27  
  519657 银河灵活配置混合C 1.6770 631 1.98 2869 -2.42 3725 -11.81 3943 -16.63 3823 -28.86 3222 -12.94 588 1.98 49.40 2014-02-11  
  050027 博时信用债纯债A 1.0910 2199 0.46 1405 0.27 563 2.49 513 4.35 344 8.10 740 9.59 2071 0.46 49.38 2012-09-07 15.16
  001031 华夏安康优选债A 1.3160 2163 0.47 1187 0.39 868 1.65 983 2.78 1204 2.69 521 10.86 2051 0.47 49.36 2012-09-11 2.15
  001885 中欧新蓝筹混合E 1.1098 1576 0.76 3001 -2.69 2782 -7.10 3061 -9.17 2864 -18.67 3489 -18.24 1495 0.76 49.35 2015-10-08  
  000174 汇添富高息债A 1.4660 2798 0.28 662 0.70 327 3.22 595 4.04 1159 2.92 1568 5.02 2647 0.28 49.35 2013-06-27 17.13
  000267 广发集利一年定开债A 1.1170 1951 0.54 517 0.81 492 2.66 397 4.82 669 6.09 969 8.40 1842 0.54 49.34 2013-08-21 131.03
  000236 工银月月薪定期债 1.5130 2851 0.27 1393 0.27 1684 -0.13 1567 1.01 1908 -1.39 1795 3.82 2716 0.27 49.30 2013-08-14 3.95
  040026 华安信用四季红债 1.0400 3394 0.09 1001 0.47 750 1.96 864 3.18 683 5.93 846 9.09 3138 0.09 49.30 2011-12-08 5.82
  519985 长信纯债壹号 1.2018 1796 0.62 382 0.93 401 2.91 743 3.59 650 6.17 569 10.59 1702 0.62 49.17 2010-06-28 11.37
  166010 中欧鼎利分级债 1.0593 2891 0.25 1443 0.22 1577 0.13 1834 0.09 1456 1.19 1802 3.79 2761 0.25 49.13 2011-06-16 1.38
  180025 银华信用双利债A 1.2150 1437 0.85 1100 0.42 1566 0.17 1702 0.59 2005 -2.47 2108 1.37 1366 0.85 48.98 2010-12-03 2.90
  166902 民生加银平稳增利A 1.0518 2089 0.49 500 0.82 523 2.57 465 4.54 610 6.47 638 10.19 1969 0.49 48.98 2012-11-15 16.67
  290011 泰信中小盘精选 1.4090 2169 0.47 3328 -3.41 3183 -9.40 3010 -8.81 3229 -22.71 3996 -30.32 2048 0.47 48.93 2011-10-26 0.50
  460300 华泰沪深300ETF联接 1.2979 1004 1.33 3094 -2.87 3051 -8.73 2480 -4.03 2837 -18.37 2329 -0.05 955 1.33 48.93 2012-05-29 0.83
  150158 信诚800金融指分B 0.9350 92 6.29 4341 -10.23 4257 -17.40 879 3.12 4203 -34.93 3361 -15.80 83 6.29 48.86 2013-12-20  
  730001 方正富邦创新动力 1.0587 470 2.34 2970 -2.63 2211 -2.93 2700 -6.15 3169 -22.06 3487 -18.14 442 2.34 48.83 2011-12-26 0.33
  110035 易基双债增强债A 1.3300 1663 0.69 335 1.01 426 2.84 568 4.15 1511 0.85 1660 4.57 1565 0.69 48.79 2011-12-01 0.49
  700006 平安大华添利债C 1.3352 2382 0.40 134 2.18 225 3.83 310 5.30 326 8.19 734 9.62 2260 0.40 48.65 2012-11-27  
  519112 浦银收益C 1.5110 2613 0.34 1960 -0.27 1662 -0.07 1683 0.68 2160 -4.48 2583 -3.03 2479 0.34 48.53 2008-12-30 0.25
  050201 博时价值贰号 0.6020 756 1.75 2234 -0.76 2261 -3.14 2666 -5.76 2975 -19.88 3711 -22.94 706 1.75 48.49 2006-09-27 25.11
  460003 华泰柏瑞增利B 1.0219 2444 0.38 576 0.77 579 2.42 892 3.09 544 6.95 839 9.15 2325 0.38 48.49 2006-04-13 0.58
  206004 鹏华信用增利B 1.4386 1552 0.77 1448 0.21 1042 1.22 1212 2.12 1156 2.95 1549 5.10 1482 0.77 48.45 2010-05-31 1.85
  000313 华安沪深300增强C 1.3697 1002 1.33 2989 -2.66 3658 -11.53 3208 -10.46 3220 -22.64 2077 1.57 948 1.33 48.30 2013-09-27  
  160217 国泰信用互利债 1.1150 4217 -1.17 2396 -1.17 1198 0.92 1062 2.53 896 4.48 1726 4.29 4289 -1.17 48.27 2011-12-29 2.55
  161613 融通创业板指数 0.7040 1024 1.31 3911 -4.92 3181 -9.38 3954 -16.71 3595 -26.25 4108 -36.16 977 1.31 48.22 2012-04-06 5.68
  000386 景顺景颐双利债C 1.5030 2862 0.27 1113 0.41 1078 1.16 1352 1.72 1318 1.93 1289 6.62 2712 0.27 48.20 2013-11-13  
  590009 中邮稳定收益债A 1.1330 2232 0.45 633 0.72 573 2.46 535 4.24 563 6.80 870 8.94 2103 0.45 48.01 2012-11-21 50.51
  159920 恒生ETF(QDII) 1.5020 3911 -0.21 2508 -1.43 2870 -7.62 2623 -5.33 2366 -8.71 157 20.01 4042 -0.21 47.93 2012-08-09 10.88
  320008 诺安增利债券A 1.3540 2473 0.38 1930 -0.23 1665 -0.08 1637 0.84 1949 -1.93 2737 -5.16 2344 0.38 47.88 2009-05-27 1.30
  166904 民生添利定开债A 1.0500 2125 0.48 459 0.87 724 2.03 643 3.86 736 5.55 1012 8.11 2016 0.48 47.76 2013-08-12 25.98
  000550 广发新动力股票 1.6870 3469 0.07 3730 -4.34 4069 -14.43 4056 -18.13 4239 -36.09 4014 -31.05 3203 0.07 47.70 2014-03-19 4.84
  162215 泰达宏利聚利分级 1.0320 2696 0.31 1744 0.00 1903 -1.02 1553 1.04 2267 -6.46 2649 -3.96 2559 0.31 47.54 2011-05-13 1.85
  161820 银华纯债信用债券 1.1130 1931 0.55 754 0.64 584 2.41 604 4.02 382 7.86 610 10.38 1821 0.55 47.52 2012-08-09 22.14
  000242 景顺策略精选混合 1.0160 1405 0.88 2931 -2.56 2936 -8.16 3009 -8.80 3068 -20.97 3168 -11.82 1335 0.88 47.49 2013-08-07 2.41
  100073 富国强回报定开债C 1.4580 1781 0.63 412 0.91 264 3.54 241 5.91 201 9.72 605 10.39 1680 0.63 47.42 2013-01-29  
  400029 东方双债添利债C 1.3419 1517 0.80 644 0.72 830 1.75 849 3.24 1336 1.86</