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自定义区间排名: 开始日期 结束日期

排名统计日期:2018-12-17
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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代码
名称
单位
净值
最近一周
18-12-10
最近一月
18-11-17
最近一季
18-09-17
最近半年
18-06-17
最近一年
17-12-17
最近两年
16-12-17
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
交易
状态

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  511880 银华货币ETF 103.5180 1404 0.05 1136 0.21 1724 0.66 1279 1.50 1705 0.06 1973 3.49 1508 0.06 11694.52 2013-04-01 3.77
  511010 国泰上证5年ETF 115.8370 2704 -0.21 535 0.53 619 2.21 816 2.99 729 5.46 1816 4.42 641 5.34 11589.98 2013-03-05 0.03
  159926 嘉实中证中国债ETF 112.9050 3183 -0.44 1482 0.01 1365 1.08 1163 1.88 773 5.23 2074 2.78 724 4.82 11189.30 2013-05-10 0.00
  511210 博时上证企债30ETF 112.6195 3022 -0.35 2132 -0.70 2699 -1.27 2012 -1.95 2209 -4.27 2514 -0.84 1654 0.00 11161.95 2013-07-11 0.00
  000011 华夏大盘精选 11.1540 5 11.16 27 7.83 80 8.77 2831 -11.54 2361 -6.26 152 22.49 2523 -9.13 2057.01 2004-08-11 2.02
  070002 嘉实增长 8.5680 3715 -0.96 3022 -2.91 3542 -4.06 2701 -10.02 2475 -8.43 2971 -6.77 2521 -9.07 1078.59 2003-07-09 2.50
  163402 兴业趋势 0.6080 3427 -0.63 3052 -3.00 4217 -8.98 3787 -19.80 3393 -19.92 2675 -2.57 3542 -21.72 1059.92 2005-11-03 141.00
  160505 博时主题行业 1.3370 3055 -0.37 2603 -1.89 901 1.73 2942 -12.86 3392 -19.91 1885 4.04 3523 -21.50 983.73 2005-01-06 45.55
  020001 国泰金鹰增长 0.8006 4065 -1.79 3712 -4.94 3060 -2.37 4224 -24.46 3536 -21.51 2522 -0.89 3495 -21.15 911.53 2002-05-08 48.94
  260101 景顺优选股票 1.9267 3864 -1.26 3271 -3.60 1229 1.24 1601 0.26 1781 -0.03 87 28.40 1909 -0.36 907.60 2003-10-24 5.80
  002001 华夏回报 1.2270 634 0.49 2107 -0.65 2807 -1.60 3655 -18.51 2724 -12.76 300 14.88 2874 -14.81 894.37 2003-09-05 68.75
  519008 汇添富优势 2.3329 3657 -0.88 3873 -5.60 2811 -1.61 3925 -21.05 3323 -19.18 1652 5.07 3433 -20.58 837.50 2005-08-25 6.61
  100020 富国天益 1.1093 2913 -0.30 3010 -2.88 3598 -4.30 3010 -13.61 3236 -18.35 827 9.43 3134 -17.83 829.05 2004-06-15 22.82
  070001 嘉实成长 1.0307 4038 -1.69 3571 -4.50 3173 -2.76 3288 -15.83 3618 -22.35 3171 -10.12 3678 -23.09 795.66 2002-11-05 36.08
  161005 富国天惠 1.5416 3708 -0.95 3843 -5.48 3974 -6.30 4134 -23.11 3682 -23.07 2703 -2.97 3708 -23.28 779.75 2005-11-16 21.82
  288002 华夏收入股票 3.8110 2744 -0.23 3292 -3.65 2888 -1.86 3403 -16.65 3582 -21.97 3360 -13.56 3684 -23.13 779.25 2005-11-17 6.46
  151001 银河稳健混合 1.2731 3768 -1.05 3345 -3.81 3478 -3.89 2934 -12.74 2894 -14.68 2729 -3.28 2889 -14.99 767.88 2003-08-04 5.01
  260104 景顺内需增长 4.2440 559 0.57 1132 0.21 2135 0.02 4071 -22.34 3495 -20.96 3005 -7.39 3527 -21.52 719.91 2004-06-25 2.09
  270002 广发稳健 1.1383 1983 -0.05 2096 -0.63 2249 -0.17 2584 -8.37 2325 -5.61 481 11.83 2439 -7.13 706.72 2004-07-26 25.96
  040004 华安宝利配置 0.9940 3125 -0.40 3152 -3.29 2772 -1.48 2815 -11.44 2932 -15.05 3320 -12.75 3014 -16.40 694.21 2004-08-24 14.24
  162605 景顺鼎益 1.1110 446 0.72 1038 0.27 2206 -0.09 4085 -22.48 2747 -13.04 65 31.74 2915 -15.29 667.83 2005-03-16 16.44
  100022 富国天瑞 0.4593 3962 -1.47 3859 -5.53 3855 -5.51 4113 -22.85 3693 -23.24 2217 1.67 3788 -24.30 667.37 2005-04-05 37.17
  240001 华宝宝康消费品 2.0658 3998 -1.59 3591 -4.57 2993 -2.18 3073 -14.08 2605 -11.02 2867 -5.11 2633 -11.21 658.53 2003-07-15 5.24
  340001 兴业可转债 1.0034 2749 -0.23 2070 -0.59 1100 1.40 2090 -2.29 2169 -3.79 1893 3.98 2299 -4.38 633.71 2004-05-11 24.23
  163302 大摩资源优选 1.0142 2909 -0.29 2841 -2.49 2374 -0.45 3735 -19.25 3436 -20.37 3054 -8.04 3663 -22.92 603.21 2005-09-27 5.76
  002011 华夏红利 1.8470 2830 -0.27 3107 -3.18 2405 -0.54 3250 -15.60 3675 -22.96 3743 -21.75 3690 -23.18 599.00 2005-06-30 42.69
  080001 长盛成长价值 0.9390 2967 -0.32 2961 -2.78 2227 -0.11 2762 -10.86 3016 -16.10 2854 -4.90 3103 -17.52 584.71 2002-09-18 4.71
  090004 大成精选增值 0.8670 2525 -0.17 3092 -3.14 707 2.03 3091 -14.22 3235 -18.33 1659 5.05 3333 -19.65 561.50 2004-12-15 18.37
  090001 大成价值增长 0.8022 3545 -0.75 3212 -3.46 3216 -2.90 3405 -16.67 3262 -18.72 3492 -15.99 3329 -19.63 560.84 2002-11-11 24.33
  162201 泰达成长 1.0196 3841 -1.21 3895 -5.71 341 2.97 2624 -9.08 3259 -18.69 3710 -20.85 3194 -18.47 553.62 2003-04-25 5.93
  020003 国泰金龙行业 0.4080 4160 -2.14 3988 -6.38 3671 -4.64 4106 -22.74 4290 -36.28 3802 -23.06 4339 -35.88 541.22 2003-12-05 70.70
  519001 银华优选股票 1.5963 990 0.18 2894 -2.65 3084 -2.46 4214 -24.31 4182 -31.50 3642 -19.24 4259 -32.29 518.34 2005-09-27 23.47
  110001 易基平稳 2.3570 4053 -1.74 3780 -5.20 3647 -4.51 2828 -11.53 2992 -15.84 2261 1.26 2912 -15.24 511.20 2002-08-23 7.90
  206001 鹏华行业成长 1.0787 1726 0.00 1128 0.22 1601 0.82 1431 0.94 1638 0.48 1752 4.66 1458 0.22 505.48 2002-05-24 2.70
  162202 泰达周期 1.0875 411 0.77 2371 -1.27 411 2.70 3195 -14.93 3627 -22.46 3457 -15.20 3734 -23.51 492.11 2003-04-25 1.74
  160603 鹏华普天收益 1.0390 3897 -1.32 3749 -5.09 3350 -3.33 3490 -17.34 3380 -19.69 3574 -17.86 3403 -20.24 489.79 2003-07-12 4.02
  481001 工银核心价值 0.2476 233 1.13 2489 -1.58 3187 -2.80 3495 -17.37 3329 -19.21 2748 -3.43 3511 -21.29 471.95 2005-08-31 142.21
  257020 国联安精选 0.5760 4204 -2.36 4316 -9.52 4287 -10.79 4320 -27.20 4253 -33.94 3468 -15.45 4306 -33.88 454.38 2005-12-28 23.90
  202101 南方宝元债券 1.9561 2415 -0.14 2094 -0.62 1085 1.42 2189 -3.06 1963 -1.44 1270 7.11 2098 -1.97 436.23 2002-09-20 8.28
  202202 南方避险增值 3.4458 1264 0.09 1753 -0.17 2066 0.17 1985 -1.66 1777 -0.01 1868 4.11 1921 -0.40 433.61 2006-06-27 21.54
  240004 华宝动力组合 1.1424 2000 -0.06 3436 -4.05 1967 0.31 2782 -11.04 3317 -19.12 3925 -26.80 3303 -19.41 429.96 2005-11-17 9.93
  100026 富国天合 1.1241 3518 -0.73 3435 -4.05 3096 -2.50 3015 -13.64 3069 -16.60 2056 2.92 3059 -16.88 426.15 2006-11-15 18.17
  070006 嘉实服务 4.2780 1094 0.12 3567 -4.49 3355 -3.34 3561 -17.84 3896 -26.13 3907 -26.38 3998 -27.39 425.76 2004-04-01 3.58
  150103 银河银泰混合 0.8521 3600 -0.82 3321 -3.73 3195 -2.84 3898 -20.70 3810 -24.95 3380 -13.99 3955 -26.79 423.89 2004-03-30 12.05
  400003 东方精选 1.1511 288 0.95 366 0.76 2411 -0.56 3471 -17.19 4047 -28.40 4058 -31.67 4030 -27.84 416.58 2006-01-11 17.24
  162203 泰达稳定 0.9733 413 0.77 1116 0.23 2885 -1.85 3426 -16.87 2793 -13.60 402 12.92 3018 -16.44 415.52 2003-04-25 1.11
  217001 招商安泰股票 0.2999 3751 -1.02 2873 -2.59 3168 -2.75 3192 -14.92 3514 -21.19 3267 -11.97 3721 -23.39 414.45 2003-04-28 15.59
  519996 长信银利精选 1.0494 83 2.01 38 6.47 334 3.07 116 12.87 56 26.64 38 38.97 466 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  002021 华夏回报二号 1.0240 538 0.59 2285 -1.06 2827 -1.63 3694 -18.90 2742 -12.98 323 14.29 2908 -15.22 408.78 2006-08-14 40.02
  519690 交银稳健 1.1651 1011 0.17 3416 -3.98 3712 -4.75 3582 -17.97 3288 -18.87 126 24.63 3411 -20.32 407.87 2006-06-14 23.20
  000001 华夏成长 0.9210 3782 -1.07 3989 -6.38 2975 -2.12 3322 -16.08 3197 -18.01 2857 -4.96 3199 -18.52 406.12 2001-12-18 43.04
  540002 汇丰晋信龙腾 1.3445 540 0.58 2779 -2.34 2780 -1.52 3621 -18.27 3166 -17.55 915 9.01 3307 -19.45 401.56 2006-09-27 9.32
  519011 海富通精选混合 0.3503 3809 -1.12 3634 -4.73 3290 -3.13 3420 -16.82 3395 -19.93 3298 -12.36 3320 -19.58 401.23 2003-08-22 40.52
  121002 国投瑞银景气 1.0262 2387 -0.13 3734 -5.03 1875 0.47 2954 -13.03 2506 -9.13 3061 -8.18 2518 -9.04 400.35 2004-04-29 6.17
  240002 华宝宝康灵活配置 1.6190 3482 -0.69 3754 -5.11 3783 -5.11 3120 -14.41 3120 -17.12 3211 -10.80 3112 -17.59 398.96 2003-07-15 1.86
  519069 汇添富价值精选 2.0830 556 0.57 2572 -1.77 3039 -2.32 3185 -14.81 2321 -5.56 184 20.39 2415 -6.61 397.80 2009-01-23 19.80
  100016 富国天源 1.3750 3818 -1.14 3960 -6.17 3943 -6.05 3267 -15.67 3919 -26.55 2599 -1.71 3984 -27.17 397.58 2002-08-16 3.23
  340006 兴业全球视野 1.2984 3992 -1.57 3234 -3.51 2753 -1.42 3843 -20.23 3435 -20.36 3747 -21.85 3477 -20.96 395.65 2006-09-20 12.26
  110005 易基积极成长 0.5225 3997 -1.59 3908 -5.80 3556 -4.09 3988 -21.49 3948 -27.02 3366 -13.68 3957 -26.85 386.32 2004-09-09 30.93
  160605 鹏华中国50 0.9730 710 0.41 262 1.03 4098 -7.38 4365 -29.97 3909 -26.39 3613 -18.48 4012 -27.59 382.00 2004-05-12 8.08
  519087 新华优选分红 0.6460 41 3.15 94 2.27 1221 1.25 4063 -22.27 2903 -14.80 3146 -9.56 3100 -17.49 379.38 2005-09-16 14.95
  110011 易基中小盘 3.4005 499 0.64 632 0.46 3306 -3.18 3877 -20.48 2456 -8.02 21 58.85 2617 -10.96 377.78 2008-06-19 13.05
  180012 银华富裕 2.3134 81 2.03 219 1.22 3489 -3.93 3784 -19.74 2941 -15.13 102 26.34 3119 -17.68 373.83 2006-11-16 20.61
  160106 南方高增长 0.8610 4143 -2.07 4243 -8.23 4005 -6.53 4203 -24.08 4261 -34.36 3985 -28.53 4300 -33.54 373.69 2005-07-13 13.49
  121001 国投瑞银融华 1.4689 2423 -0.14 2317 -1.16 2841 -1.68 2598 -8.69 2880 -14.56 3251 -11.68 2762 -13.42 367.77 2003-04-16 2.46
  110002 易基策略成长 2.4870 3049 -0.36 3704 -4.92 4159 -8.12 4118 -22.94 4025 -28.12 3591 -18.18 4116 -29.19 367.11 2003-12-09 4.31
  255010 国联安稳健 1.0180 277 0.98 2401 -1.34 747 1.98 2816 -11.45 2574 -10.52 2069 2.81 2747 -13.09 366.14 2003-08-08 2.20
  360005 光大红利股票 1.6414 836 0.28 3233 -3.50 2233 -0.11 3883 -20.52 3793 -24.67 3967 -28.05 3867 -25.41 364.63 2006-03-24 5.00
  162703 广发小盘 1.0807 4140 -2.06 3847 -5.49 3224 -2.92 3881 -20.50 3768 -24.33 2531 -0.99 3716 -23.35 361.80 2005-02-02 16.68
  162205 泰达风险预算 0.9533 1007 0.17 2053 -0.56 1826 0.54 2331 -4.66 2436 -7.52 2783 -3.78 2474 -7.93 359.87 2005-04-05 2.12
  162204 泰达精选 2.6042 3463 -0.67 2654 -1.98 3541 -4.05 3733 -19.22 3547 -21.63 2855 -4.91 3739 -23.56 355.03 2004-07-09 1.47
  151002 银河收益债券 1.3875 1360 0.08 1604 -0.02 1175 1.30 1350 1.19 1299 2.27 1833 4.32 1162 1.86 352.37 2003-08-04 3.88
  260103 景顺动力平衡 0.9476 420 0.75 733 0.40 2668 -1.18 3902 -20.71 3063 -16.56 558 11.06 3272 -19.15 347.42 2003-10-24 16.77
  460001 华泰柏瑞盛世 0.3692 3344 -0.56 3370 -3.90 3574 -4.19 3811 -19.97 3554 -21.70 2356 0.40 3709 -23.28 344.26 2005-04-27 33.95
  310308 申万盛利精选 0.7802 3589 -0.81 2648 -1.97 2199 -0.06 3374 -16.46 3320 -19.15 2186 1.95 3452 -20.72 343.21 2004-04-09 7.80
  510081 长盛动态精选 0.8646 620 0.50 2782 -2.35 3436 -3.68 2957 -13.07 3589 -22.06 3399 -14.22 3606 -22.40 342.38 2004-05-21 14.87
  320003 诺安股票 1.1648 3081 -0.38 3518 -4.33 880 1.77 2712 -10.13 3002 -15.94 3238 -11.43 3063 -16.94 340.32 2005-12-19 29.77
  240005 华宝多策略增长 0.4002 3289 -0.52 3448 -4.10 2478 -0.71 3203 -15.02 3447 -20.53 3448 -15.12 3510 -21.29 338.67 2004-05-11 32.13
  257010 国联安小盘 0.8450 2367 -0.12 3881 -5.65 3199 -2.85 3132 -14.54 3623 -22.40 3472 -15.53 3720 -23.38 337.55 2004-04-12 11.23
  161706 招商优质成长 1.2858 2597 -0.19 2344 -1.21 2703 -1.28 2946 -12.89 3598 -22.10 3025 -7.57 3698 -23.22 334.80 2005-11-17 7.14
  040005 华安宏利股票 3.3649 92 1.87 1815 -0.21 232 3.87 2710 -10.10 2824 -13.94 2047 3.03 2930 -15.47 333.00 2006-09-06 6.05
  160105 南方积极配置 0.8108 2552 -0.18 2289 -1.08 3346 -3.30 4108 -22.75 3839 -25.27 3416 -14.49 3890 -25.68 331.26 2004-10-14 9.11
  180003 银华道琼斯88 0.9975 461 0.70 2227 -0.91 2350 -0.39 2901 -12.38 3039 -16.38 1588 5.46 3136 -17.84 330.20 2004-08-11 22.61
  240008 华宝收益增长 4.2077 731 0.38 3372 -3.91 3036 -2.31 3553 -17.79 3748 -24.06 3901 -26.07 3763 -23.87 324.44 2006-06-15 2.16
  213001 宝盈鸿利收益 0.8760 3189 -0.45 3487 -4.23 3632 -4.44 3249 -15.59 2592 -10.69 1513 5.78 2583 -10.34 324.12 2002-10-08 3.81
  202001 南方稳健成长 1.1241 3030 -0.35 2834 -2.47 3843 -5.46 3476 -17.22 3428 -20.26 2928 -6.08 3500 -21.17 320.12 2001-09-28 15.36
  519997 长信银利精选混合 0.8553 830 0.28 3219 -3.47 2336 -0.35 2859 -11.80 2630 -11.35 1875 4.08 2713 -12.61 319.28 2005-01-17  
  163804 中银收益 1.1569 3745 -1.01 3368 -3.89 2870 -1.80 3003 -13.56 2312 -5.39 2102 2.60 2377 -5.98 315.05 2006-10-11 9.93
  161601 融通新蓝筹 0.7810 2867 -0.28 2450 -1.49 1665 0.74 2972 -13.22 2748 -13.08 2687 -2.75 2865 -14.70 313.73 2002-09-13 28.20
  002031 华夏策略精选 3.0220 3167 -0.43 2430 -1.40 2246 -0.16 2696 -9.97 2625 -11.31 2536 -1.04 2711 -12.59 313.46 2008-10-23 2.61
  270005 广发聚丰 0.6765 3922 -1.37 3848 -5.49 4075 -7.18 4202 -24.06 4090 -29.27 3825 -23.79 4177 -30.20 311.63 2005-12-23 75.92
  320001 诺安平衡混合 0.8436 923 0.22 2506 -1.62 1669 0.73 2587 -8.45 2478 -8.50 1943 3.70 2517 -9.02 308.63 2004-05-21 18.22
  398001 中海优质成长 0.3458 4189 -2.25 4121 -7.22 3809 -5.24 3238 -15.51 4123 -29.84 3453 -15.13 4226 -31.21 307.86 2004-09-28 33.63
  519692 交银成长 3.1349 3144 -0.42 3832 -5.43 3371 -3.42 4059 -22.24 3441 -20.43 3922 -26.71 3353 -19.79 307.05 2006-10-23 7.58
  519760 交银新回报混合C 3.9780 2549 -0.18 1742 -0.15 1487 0.96 1627 0.18 1 261.62 1 295.34 1 259.01 306.47 2015-11-19  
  162607 景顺资源垄断 0.4060 3953 -1.45 3418 -4.00 1465 0.99 3691 -18.89 3337 -19.23 1581 5.48 3352 -19.79 305.72 2006-01-26 34.74
  180010 银华优质增长 1.1662 520 0.62 2658 -2.00 2709 -1.31 3999 -21.60 3469 -20.68 3234 -11.30 3574 -21.99 302.70 2006-06-09 18.13
  163412 兴全轻资股票LOF 2.8350 289 0.95 2328 -1.17 982 1.59 2661 -9.61 2497 -8.98 542 11.20 2658 -11.71 302.59 2012-04-05 16.61
  020005 国泰金马稳健 0.7860 878 0.25 2695 -2.11 3726 -4.82 4177 -23.67 3327 -19.19 1001 8.48 3537 -21.61 300.75 2004-06-18 14.73
  070003 嘉实稳健 1.0370 1562 0.00 3045 -2.97 2892 -1.88 2868 -11.89 3205 -18.06 2604 -1.78 3282 -19.20 299.78 2003-07-09 30.52
  050002 博时沪深300 1.1952 326 0.90 3084 -3.13 2889 -1.87 3049 -13.90 3102 -16.98 2021 3.18 3192 -18.40 297.13 2003-08-26 41.41
  110003 易基50指数 1.2687 455 0.71 2313 -1.14 2536 -0.86 2796 -11.24 2540 -9.71 141 23.31 2681 -12.12 294.88 2004-03-22 77.03
  350001 天治财富增长 1.0264 856 0.27 2956 -2.77 3594 -4.28 3071 -14.06 2730 -12.85 489 11.63 2841 -14.44 294.26 2004-06-29 0.70
  519697 交银优势行业混合 2.8460 4098 -1.92 3702 -4.91 3387 -3.47 2640 -9.34 1294 2.29 107 25.82 1155 1.89 293.38 2009-01-21 2.25
  288001 华夏经典混合 0.8630 654 0.47 211 1.29 3128 -2.60 3458 -17.10 2718 -12.65 3314 -12.56 2774 -13.61 293.32 2004-03-15 8.64
  400001 东方龙 0.7777 346 0.87 2499 -1.59 2329 -0.33 3265 -15.67 3784 -24.55 3952 -27.54 3726 -23.44 290.73 2004-11-25 5.49
  375010 上投中国优势 0.8097 4021 -1.65 3893 -5.70 4103 -7.42 4338 -27.68 4285 -35.91 3674 -20.05 4337 -35.43 290.34 2004-09-15 11.06
  162102 金鹰中小盘 0.8493 3568 -0.79 3023 -2.92 2771 -1.48 2955 -13.04 3184 -17.83 3382 -14.03 3043 -16.69 289.16 2004-05-27 5.08
  310318 申万盛利强化 1.9614 188 1.28 2953 -2.76 2491 -0.74 2691 -9.93 2827 -13.98 2105 2.58 2939 -15.63 288.87 2004-11-29 3.22
  180001 银华优势企业 0.9080 3673 -0.90 3674 -4.83 4221 -9.09 3907 -20.77 4012 -27.94 4032 -30.43 4081 -28.76 288.02 2002-11-13 7.74
  550003 信诚盛世蓝筹 2.0060 713 0.40 2877 -2.60 2866 -1.79 3277 -15.76 3187 -17.84 112 25.36 3318 -19.57 287.96 2008-06-04 5.43
  160607 鹏华价值 0.5810 1521 0.00 2983 -2.81 2530 -0.84 4100 -22.66 3836 -25.23 2908 -5.81 3960 -26.90 287.92 2006-07-18 30.79
  040002 华安中国A股 0.6320 1023 0.16 3068 -3.04 2845 -1.69 3465 -17.14 3563 -21.81 3001 -7.33 3685 -23.13 287.11 2002-11-08 31.04
  163803 中银增长 0.3439 547 0.58 2653 -1.98 2579 -0.97 2630 -9.19 2874 -14.53 3170 -10.10 3074 -17.17 286.48 2006-03-17 48.01
  260109 景顺内需增长2 0.7910 608 0.51 1076 0.25 2538 -0.87 4143 -23.23 3668 -22.87 3186 -10.30 3727 -23.44 277.86 2006-10-11 19.70
  377010 上投阿尔法 2.2584 3375 -0.59 4207 -7.88 4218 -9.01 4384 -32.95 4332 -40.79 3929 -26.86 4377 -39.96 277.37 2005-10-11 6.10
  166002 中欧新蓝筹 0.9536 4006 -1.62 3814 -5.33 3259 -3.06 2875 -11.97 2921 -14.98 1598 5.42 2926 -15.42 275.62 2008-07-25 32.35
  519068 汇添富成长焦点 1.5742 739 0.36 2820 -2.44 1990 0.29 3674 -18.75 3530 -21.42 92 27.77 3609 -22.40 269.70 2007-03-12 37.93
  200002 长城久泰标普300 1.3960 266 1.01 2699 -2.13 2754 -1.42 2958 -13.08 3094 -16.93 2238 1.46 3147 -17.96 269.08 2004-05-21 4.24
  202003 南方绩优成长 0.8537 2774 -0.24 2560 -1.76 3629 -4.40 3665 -18.58 3617 -22.34 1967 3.51 3718 -23.37 268.02 2006-11-16 44.52
  161605 融通蓝筹成长 0.9730 2666 -0.20 3243 -3.54 3221 -2.92 3302 -15.91 3261 -18.72 3243 -11.56 3285 -19.23 267.23 2003-09-30 6.39
  530003 建信优选成长 1.5685 3386 -0.60 3377 -3.92 3004 -2.20 3007 -13.61 2809 -13.77 3078 -8.35 2870 -14.79 266.02 2006-09-08 11.16
  090007 大成策略回报 0.8530 656 0.47 3032 -2.93 2698 -1.26 3623 -18.29 3555 -21.70 2568 -1.38 3785 -24.24 265.33 2008-11-26 20.98
  160706 嘉实300 0.9051 611 0.51 2985 -2.81 2704 -1.29 3048 -13.88 3223 -18.19 2649 -2.22 3271 -19.14 256.80 2005-08-29 155.67
  180031 银华中小盘股票 1.6720 3376 -0.59 3247 -3.55 124 5.70 3570 -17.90 3219 -18.18 1756 4.65 3128 -17.78 253.04 2012-06-20 14.19
  100018 富国天利 1.2847 2433 -0.15 656 0.45 646 2.17 471 4.30 400 7.37 998 8.52 335 7.25 250.84 2003-12-02 29.25
  161607 融通巨潮100 0.9860 629 0.50 2712 -2.16 2431 -0.60 2902 -12.39 2961 -15.49 2134 2.32 3015 -16.42 249.96 2005-05-12 7.38
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.4780 822 0.29 152 1.52 549 2.36 3 221.35 3 226.48 2 250.86 3 225.56 247.70 2016-08-19 11.99
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.4760 867 0.26 151 1.52 531 2.39 2 221.76 2 226.90 3 250.66 2 225.98 247.50 2016-08-19  
  110009 易基价值精选 0.8644 4142 -2.07 4099 -7.07 4009 -6.56 3244 -15.57 3576 -21.90 3021 -7.56 3560 -21.84 244.18 2006-06-13 24.94
  217005 招商先锋 0.8009 3849 -1.22 564 0.51 2549 -0.90 2916 -12.60 3388 -19.79 2526 -0.92 3533 -21.58 243.35 2004-06-01 20.40
  630002 华商盛世成长 2.1472 4249 -2.63 3833 -5.44 3406 -3.57 3318 -16.03 2534 -9.66 3344 -13.10 2492 -8.41 243.05 2008-09-23 12.65
  519712 交银阿尔法核心股票 1.7360 390 0.80 2845 -2.51 2471 -0.70 2182 -2.97 169 10.43 109 25.56 137 9.61 242.44 2012-08-03 4.58
  519668 银河成长股票 0.9523 910 0.23 3696 -4.89 3894 -5.69 3677 -18.77 3932 -26.81 3142 -9.52 3923 -26.15 242.37 2008-05-26 2.17
  159901 易基深100ETF 3.4603 817 0.29 3637 -4.74 3620 -4.36 4189 -23.89 4153 -30.51 3338 -13.06 4196 -30.62 241.99 2006-03-24 7.54
  161606 融通行业景气 0.9900 3484 -0.69 3733 -5.02 4019 -6.62 3184 -14.80 2402 -6.96 2779 -3.75 2538 -9.40 241.29 2004-04-29 10.09
  360001 光大量化核心 0.9659 522 0.61 3478 -4.19 3475 -3.88 3525 -17.57 3704 -23.42 4046 -31.15 3820 -24.65 241.16 2004-08-27 21.79
  519066 汇添富蓝筹稳健 1.9340 951 0.21 2804 -2.41 2031 0.21 3380 -16.51 3264 -18.73 268 16.28 3351 -19.79 240.08 2008-07-08 4.79
  510050 华夏上证50ETF 2.3940 479 0.67 3244 -3.54 2684 -1.22 2670 -9.73 2839 -14.11 1286 7.03 2916 -15.29 239.39 2004-12-30 123.24
  050001 博时价值增长 0.6340 3230 -0.47 2540 -1.69 888 1.75 2805 -11.37 3020 -16.14 3681 -20.22 3158 -18.08 238.37 2002-10-09 55.34
  217002 招商安泰平衡 0.8930 690 0.42 2469 -1.53 1373 1.07 2514 -7.12 2735 -12.88 2977 -6.88 2740 -13.06 238.25 2003-04-28 0.54
  160213 国泰纳指100 3.0020 2891 -0.29 3199 -3.41 4326 -12.14 2181 -2.95 580 6.36 61 32.04 325 7.33 233.43 2010-04-29 1.91
  360006 光大新增长 0.9357 1102 0.11 2269 -1.01 1768 0.62 2594 -8.63 3125 -17.20 2486 -0.54 3081 -17.21 231.33 2006-09-14 2.05
  040001 华安创新混合 0.5690 3284 -0.52 3313 -3.70 3159 -2.72 3189 -14.86 3651 -22.67 3691 -20.42 3693 -23.19 228.96 2001-09-21 31.21
  460005 华泰柏瑞价值 1.8527 4188 -2.25 3406 -3.95 3622 -4.37 4220 -24.42 3350 -19.31 3557 -17.48 3448 -20.69 228.16 2008-07-16 2.81
  202011 南方优选价值 0.9070 4050 -1.73 3668 -4.81 3853 -5.50 3349 -16.27 3509 -21.13 2781 -3.75 3481 -20.99 227.95 2008-06-18 15.23
  200001 长城久恒平衡 1.0372 3711 -0.95 3891 -5.69 3884 -5.64 3506 -17.44 3818 -25.05 3795 -22.91 3828 -24.83 227.00 2003-10-31 0.75
  040025 华安科技动力 2.5630 3306 -0.54 3210 -3.45 3075 -2.43 3279 -15.77 2989 -15.79 2476 -0.39 2989 -16.14 224.84 2011-12-20 11.24
  090003 大成蓝筹稳健 0.7312 623 0.50 3163 -3.32 2723 -1.34 3487 -17.33 3330 -19.22 2254 1.31 3304 -19.42 224.33 2004-06-03 45.07
  570005 诺德成长优势 1.6750 572 0.54 2652 -1.98 3252 -3.05 3485 -17.32 2501 -9.02 1196 7.46 2574 -10.09 223.52 2009-09-22 3.79
  150017 兴业合润分级B 1.0992 3893 -1.31 3444 -4.09 1080 1.43 4154 -23.39 3841 -25.29 2719 -3.19 4000 -27.45 221.45 2010-04-22 0.72
  110013 易基科翔 2.0800 4117 -1.96 4053 -6.76 3992 -6.43 3393 -16.59 3700 -23.37 2778 -3.74 3632 -22.61 218.96 2008-11-13 10.35
  310328 申万新动力 0.4659 1960 -0.04 2753 -2.27 3063 -2.39 3685 -18.87 3406 -20.03 3556 -17.45 3528 -21.54 218.88 2005-11-10 14.98
  510080 长盛全债指数 1.1016 2772 -0.24 2130 -0.70 1811 0.57 1635 0.14 2000 -1.85 2296 1.03 2103 -2.01 218.53 2003-10-25 2.35
  210001 金鹰优选 0.7584 2756 -0.23 2810 -2.41 2694 -1.25 3518 -17.52 3424 -20.19 3447 -15.08 3682 -23.10 217.78 2003-06-16 4.48
  161604 融通深证100 0.8920 771 0.33 3583 -4.55 3587 -4.25 4152 -23.36 4056 -28.58 3420 -14.56 4147 -29.64 217.58 2003-09-30 71.00
  001882 中欧价值发现混合E 1.4703 272 1.00 31 7.16 77 8.82 2589 -8.50 2164 -3.69 35 41.51 2367 -5.71 217.12 2015-10-08  
  530001 建信恒久价值 0.5699 3858 -1.25 4136 -7.28 4119 -7.67 3887 -20.61 4031 -28.20 3895 -25.89 4100 -29.03 215.98 2005-12-01 12.50
  070013 嘉实研究精选 1.4670 1365 0.07 3214 -3.46 3934 -5.98 4269 -25.37 4291 -36.38 3725 -21.20 4355 -37.88 214.63 2008-05-27 19.87
  320006 诺安灵活配置 1.8530 3233 -0.48 3264 -3.58 3639 -4.48 3379 -16.50 3720 -23.61 3476 -15.63 3805 -24.54 210.41 2008-05-20 10.31
  161903 万家公用 0.6854 228 1.14 2349 -1.22 218 3.97 2764 -10.89 2453 -7.96 2956 -6.45 2459 -7.66 209.61 2005-07-15 1.94
  519994 长信金利 0.5761 98 1.82 35 6.92 174 4.50 133 10.51 785 5.17 375 13.30 422 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  510180 华安180ETF 2.8743 570 0.55 2730 -2.22 2234 -0.12 2731 -10.45 2947 -15.21 2260 1.28 2982 -16.04 207.58 2006-04-13 57.46
  020009 国泰金鹏蓝筹 0.7310 3776 -1.07 3054 -3.01 3628 -4.39 3717 -19.04 3907 -26.32 3208 -10.77 4041 -28.00 206.75 2006-09-29 5.88
  340007 兴业社会责任 2.6860 4041 -1.71 3588 -4.56 3374 -3.43 4158 -23.45 4065 -28.76 2209 1.73 4068 -28.44 206.57 2008-04-30 22.21
  166005 中欧价值发现 1.3222 276 0.98 67 3.34 153 4.90 2866 -11.87 2416 -7.23 41 37.82 2526 -9.18 205.27 2009-07-24 32.52
  550002 信诚精萃成长 0.4932 1812 0.00 3906 -5.79 3326 -3.28 4272 -25.46 3988 -27.62 3319 -12.75 4077 -28.67 203.63 2006-11-27 36.77
  000929 博时黄金D类场外 2.8085 3540 -0.74 164 1.45 212 4.00 908 2.66 1330 2.13 1538 5.66 1345 0.86 200.71 2014-12-18  
  000251 工银金融地产股 2.1630 365 0.83 2840 -2.49 697 2.05 2300 -4.28 2466 -8.28 143 23.08 2578 -10.16 200.35 2013-08-26 10.78
  070010 嘉实主题精选 1.1690 3550 -0.76 3474 -4.17 2500 -0.76 3202 -15.02 3782 -24.55 3990 -28.86 3877 -25.51 199.05 2006-07-21 22.89
  519180 万家180 0.7858 685 0.42 2740 -2.24 2326 -0.33 2721 -10.26 2928 -15.01 2388 0.11 2959 -15.84 197.29 2003-03-15 18.14
  519679 银河主题策略股票 2.5130 3643 -0.86 3577 -4.52 3463 -3.83 4098 -22.63 3987 -27.61 3459 -15.21 4130 -29.36 196.61 2012-09-21 4.66
  121005 国投瑞银创新 0.5051 3929 -1.38 3593 -4.57 2548 -0.90 2844 -11.64 3008 -16.00 3229 -11.21 3000 -16.26 193.48 2006-11-15 17.37
  519003 海富通收益增长 0.8600 548 0.58 3336 -3.77 3018 -2.25 2797 -11.25 3232 -18.31 3212 -10.83 3332 -19.65 193.31 2004-03-12 17.60
  270006 广发策略优选 1.3519 3590 -0.81 4051 -6.74 3479 -3.89 4131 -23.07 4188 -31.64 3791 -22.85 4267 -32.61 193.22    
  519018 汇添富均衡增长 0.4828 4007 -1.62 3863 -5.56 4147 -7.99 3910 -20.81 3916 -26.49 3421 -14.56 3966 -26.95 192.68 2006-08-07 79.68
  040035 华安逆向策略股票 2.0590 3991 -1.57 3433 -4.04 2506 -0.77 3319 -16.06 3680 -23.04 3734 -21.40 3658 -22.84 192.68 2012-08-16 7.41
  002521 永赢双利债券A 1.0042 1396 0.06 1247 0.17 877 1.77 1882 -1.11 1541 1.19 2024 3.17 1305 1.09 191.52 2016-05-25 2.03
  373010 上投双息平衡 0.6589 2017 -0.06 3425 -4.02 3869 -5.58 4034 -21.92 4076 -28.96 3594 -18.19 4054 -28.21 191.48 2006-04-26 25.65
  590008 中邮新兴产业股票 2.8820 2413 -0.14 3777 -5.18 2963 -2.09 2799 -11.30 2806 -13.75 4124 -36.26 2554 -9.76 191.10 2012-06-12 9.04
  240009 华宝先进成长 2.3426 3243 -0.49 2958 -2.77 2815 -1.62 2839 -11.59 3025 -16.21 3526 -16.81 2991 -16.17 190.82 2006-11-07 4.00
  090002 大成债券A/B 1.1008 2699 -0.21 1052 0.26 1043 1.49 523 4.13 175 10.22 441 12.36 130 9.81 190.03 2003-06-12 2.57
  540006 汇丰晋信大盘 2.7151 3104 -0.39 3078 -3.11 1117 1.38 2920 -12.64 2949 -15.28 1547 5.61 3086 -17.31 189.40 2009-06-24 24.99
  040011 华安核心优选 1.4037 229 1.14 3009 -2.87 1238 1.23 2485 -6.78 2315 -5.43 681 10.24 2462 -7.69 187.50 2008-10-22 1.44
  550001 信诚四季红 0.7298 2448 -0.15 3517 -4.32 3110 -2.55 4032 -21.90 3993 -27.68 3816 -23.57 4135 -29.44 186.45 2006-04-29 14.01
  519670 银河行业优选 1.1020 3734 -0.99 3442 -4.09 3796 -5.16 3944 -21.16 3915 -26.47 3742 -21.72 3981 -27.15 183.72 2009-04-24 10.30
  410001 华富竞争力 0.8236 4122 -1.97 3366 -3.88 3811 -5.25 3922 -21.03 3077 -16.68 3317 -12.68 3201 -18.55 183.42 2005-03-02 5.62
  260116 景顺长城核心竞争 2.4360 428 0.74 2780 -2.34 3072 -2.42 4093 -22.57 3416 -20.11 354 13.66 3627 -22.57 183.02 2011-12-20 5.78
  260108 景顺新兴成长 1.0960 502 0.64 1047 0.27 2253 -0.18 4062 -22.26 2653 -11.72 51 34.05 2822 -14.22 181.99 2006-06-28 11.19
  000083 汇添富消费股票 2.7860 2031 -0.07 2284 -1.06 3581 -4.24 3729 -19.19 2890 -14.63 128 24.61 3030 -16.57 180.00 2013-05-03 10.08
  163406 兴业合润分级 1.0595 3611 -0.83 2876 -2.60 1544 0.89 3589 -18.06 3414 -20.09 2629 -2.03 3608 -22.40 179.26 2010-04-22 29.58
  165512 信诚新机遇 1.6410 1000 0.18 43 5.62 119 5.78 138 9.83 158 10.70 84 28.60 186 8.42 178.42 2011-08-01 0.13
  070005 嘉实债券 1.2590 2483 -0.16 927 0.32 872 1.78 575 3.96 445 7.07 865 9.25 382 6.98 176.98 2003-07-09 13.33
  270008 广发核心精选 2.4000 119 1.64 126 1.76 2633 -1.10 3123 -14.48 3878 -25.80 3510 -16.43 3969 -26.96 176.84 2008-07-16 7.28
  519704 交银先进制造 1.5430 33 3.64 1836 -0.24 2473 -0.71 2491 -6.86 2637 -11.50 2042 3.06 2673 -11.91 176.36 2011-06-22 13.18
  470009 汇添富民营活力 2.2760 3387 -0.61 3763 -5.12 3836 -5.43 4191 -23.89 4117 -29.75 3524 -16.76 4150 -29.71 176.33 2010-05-05 17.42
  000021 华夏优势增长 1.3370 3591 -0.81 3782 -5.20 3419 -3.64 3399 -16.63 3785 -24.55 3387 -14.08 3821 -24.68 176.26 2006-11-24 39.07
  000930 博时黄金ETFI 2.7604 3541 -0.74 163 1.45 213 3.99 914 2.65 1348 2.06 1733 4.76 1364 0.79 175.66 2014-12-18  
  660001 农银行业成长 1.7619 3942 -1.42 3681 -4.85 2984 -2.15 3916 -20.97 4035 -28.23 3612 -18.47 4087 -28.84 174.91 2008-08-04 9.90
  519150 新华优选消费股票 1.2960 574 0.54 2604 -1.89 169 4.59 2499 -6.95 2470 -8.39 1362 6.63 2454 -7.54 174.19 2012-06-13 2.08
  240003 华宝宝康债券 1.3283 2843 -0.27 111 1.98 139 5.21 157 7.81 170 10.42 247 17.10 119 10.26 173.42 2003-07-15 4.19
  320011 诺安中小盘 1.7290 495 0.64 2596 -1.87 2552 -0.91 2929 -12.68 2676 -11.99 2293 1.05 2819 -14.18 172.70 2010-04-28 3.17
  519993 长信增利动态 0.8085 3043 -0.36 3530 -4.37 2303 -0.28 3246 -15.57 3724 -23.68 3769 -22.39 3582 -22.05 170.67 2006-11-09 19.07
  121006 国投瑞银稳健 1.2020 3821 -1.15 3330 -3.75 2360 -0.41 2658 -9.58 2713 -12.59 2965 -6.61 2722 -12.78 169.16 2008-06-11 3.71
  150118 国泰房产指数分级B 0.8429 16 7.14 3105 -3.17 71 9.59 22 115.18 10 75.89 18 64.88 17 59.31 168.40 2013-02-06  
  000619 东方红产业混合 2.6360 115 1.68 3294 -3.65 3289 -3.12 4010 -21.69 3075 -16.65 138 23.52 3297 -19.35 166.80 2014-06-06  
  519089 新华优选成长 1.1039 2679 -0.20 3259 -3.57 2065 0.17 2404 -5.52 2204 -4.19 2997 -7.26 2162 -2.55 165.90 2008-07-25 2.64
  100032 富国天鼎 0.9770 308 0.92 2455 -1.50 2317 -0.30 2794 -11.21 2723 -12.71 1711 4.85 2861 -14.61 165.15 2008-11-20 11.61
  163415 兴全商业优选股(LOF) 1.3850 2420 -0.14 432 0.65 258 3.70 2643 -9.39 1899 -0.92 2131 2.34 1275 1.23 164.43 2012-12-18 11.40
  530006 建信核心精选 1.2480 896 0.24 2663 -2.02 3244 -2.99 3767 -19.59 3463 -20.61 3295 -12.34 3549 -21.78 163.32 2008-11-25 3.28
  161902 万家债券 1.0752 2956 -0.32 2175 -0.79 1984 0.29 2025 -2.06 2012 -1.97 2556 -1.21 2191 -2.86 163.09 2004-09-28 1.32
  519732 交银定支双息混合 2.6100 2928 -0.30 3481 -4.20 3494 -3.95 2779 -10.99 2286 -5.17 94 27.49 2309 -4.61 162.50 2013-09-04 0.51
  260112 景顺能源基建 1.4340 686 0.42 2221 -0.90 1141 1.34 2565 -8.07 2776 -13.45 264 16.38 2775 -13.61 162.06 2009-10-20 15.44
  410004 华富增强债A 1.5040 2157 -0.09 1741 -0.15 1733 0.65 1262 1.57 148 11.14 296 15.07 105 10.83 161.37 2008-05-28 8.44
  166011 中欧盛世成长分级 1.0404 4287 -2.82 4198 -7.81 3972 -6.29 3410 -16.76 3746 -24.04 3383 -14.04 3904 -25.84 160.85 2012-03-29 11.49
  233007 大摩卓越成长 1.8861 3592 -0.81 3102 -3.17 3275 -3.09 3046 -13.86 2659 -11.80 3097 -8.73 2695 -12.29 160.78 2010-05-18 2.78
  580001 东吴嘉禾 0.6534 858 0.27 3549 -4.42 2982 -2.15 2752 -10.77 3965 -27.33 3723 -21.18 3892 -25.74 160.58 2005-02-01 8.65
  660015 农银汇理行业轮动 2.3835 3717 -0.96 3459 -4.13 3143 -2.65 3769 -19.61 3702 -23.40 2966 -6.61 3810 -24.56 160.15 2012-11-14 0.98
  519156 新华行业灵活配置 1.3630 672 0.44 2580 -1.79 2124 0.07 2819 -11.46 2752 -13.14 2511 -0.80 2812 -14.12 159.79 2013-06-05 16.86
  519061 海富通纯债债券A 1.4710 2033 -0.07 1446 0.07 1032 1.52 118 12.36 108 15.09 227 18.17 81 15.02 159.44 2014-04-02  
  110027 易基安心回报债A 1.5090 870 0.26 2041 -0.52 654 2.15 2086 -2.26 2235 -4.49 1342 6.78 2318 -4.77 157.42 2011-06-21 41.31
  159902 华夏中小板ETF 2.4070 3866 -1.26 4014 -6.51 4151 -8.03 4303 -26.40 4248 -33.61 3785 -22.75 4290 -33.41 154.79 2006-06-08 7.30
  000165 国投瑞银策略精混 1.4060 2714 -0.21 2167 -0.77 2293 -0.26 2343 -4.76 2269 -4.95 809 9.51 2360 -5.62 154.35 2013-09-27 8.33
  210002 金鹰红利 1.0499 576 0.54 2851 -2.52 253 3.74 3299 -15.90 2981 -15.72 3470 -15.52 3163 -18.14 153.96 2008-12-04 3.48
  519060 海富通纯债债券C 1.4550 2429 -0.14 1637 -0.07 1163 1.32 122 11.67 113 14.22 256 16.67 85 14.15 153.44 2014-04-02 8.26
  162207 泰达效率优选 1.0458 575 0.54 2294 -1.09 3459 -3.81 3609 -18.17 3648 -22.65 2938 -6.19 3772 -24.04 152.64 2006-05-12 7.31
  200007 长城安心回报 0.8627 3681 -0.91 3410 -3.98 3454 -3.78 3541 -17.73 3520 -21.24 3180 -10.25 3586 -22.10 152.33 2006-08-22 22.27
  080012 长盛电子信息产业 1.1120 4104 -1.93 4200 -7.84 3635 -4.45 3788 -19.81 4215 -32.71 4075 -32.79 4230 -31.30 151.45 2012-03-27 13.38
  450009 国富中小盘 1.4200 2860 -0.28 106 2.02 223 3.94 2559 -7.99 2468 -8.35 97 27.10 2582 -10.34 150.52 2010-11-23 13.59
  002061 国泰安康养老混合C 2.4990 1947 -0.04 2042 -0.52 1964 0.32 2101 -2.38 1889 -0.87 1187 7.51 2076 -1.76 150.50 2014-04-30  
  519029 华夏平稳增长 1.3000 2094 -0.08 3728 -5.00 3675 -4.65 3114 -14.37 3815 -25.00 3857 -24.96 3751 -23.69 150.03 2006-08-09 9.17
  519300 大成沪深300指数 0.8600 725 0.39 3126 -3.24 2896 -1.89 3137 -14.58 3321 -19.15 2887 -5.50 3375 -20.02 149.96 2006-04-06 18.98
  410005 华富增强债B 1.4860 2159 -0.09 1770 -0.18 1822 0.55 1317 1.37 176 10.18 356 13.62 126 9.90 149.21 2008-05-28 1.81
  519091 新华泛资源 2.4810 2689 -0.20 3211 -3.45 2833 -1.66 2608 -8.88 2384 -6.70 338 13.95 2485 -8.18 149.20 2009-07-13 4.14
  470098 汇添富逆向投资 1.5470 3266 -0.51 3314 -3.71 3673 -4.65 3982 -21.43 3131 -17.22 2242 1.41 3440 -20.63 148.83 2012-03-09 7.07
  270042 广发纳斯达克100指 2.0072 2496 -0.17 3261 -3.58 4345 -12.67 2298 -4.26 460 7.03 59 32.24 193 8.34 148.80 2012-08-15 1.45
  000410 益民服务领先混合 2.4500 262 1.02 1007 0.28 2245 -0.16 2777 -10.97 2725 -12.78 2723 -3.20 2864 -14.70 148.40 2013-12-13 0.40
  110008 易基稳健收益B 1.2749 3170 -0.43 1797 -0.20 623 2.20 1255 1.59 1173 2.96 1118 7.87 1046 2.58 148.33 2005-09-19 4.15
  050011 博时信用债券AB 2.2540 3023 -0.35 2210 -0.88 298 3.29 1719 -0.26 1046 3.76 1665 5.02 733 4.77 148.26 2009-06-10 9.86
  110028 易基安心回报债B 1.4980 845 0.27 2073 -0.59 710 2.03 2044 -2.14 2239 -4.57 1431 6.20 2324 -4.92 147.97 2011-06-21 4.19
  217003 招商安泰债券A 1.1880 2080 -0.08 836 0.37 973 1.61 480 4.28 370 7.54 791 9.61 332 7.26 146.50 2003-04-28 3.79
  610002 信达澳银灵活配置 1.1370 3565 -0.78 3358 -3.84 2009 0.26 2413 -5.65 2740 -12.93 1510 5.79 2784 -13.84 145.87 2008-07-30 0.55
  160613 鹏华盛世创新 1.0600 1608 0.00 2666 -2.02 1415 1.04 2914 -12.56 2934 -15.08 2686 -2.74 3019 -16.46 145.73 2008-10-10 0.70
  340008 兴业有机增长 1.8542 451 0.72 909 0.33 1011 1.55 3795 -19.86 4016 -27.99 2529 -0.95 4064 -28.35 144.84 2009-03-25 12.17
  180013 银华领先策略 1.1354 757 0.35 2818 -2.44 2922 -1.96 4255 -25.06 4187 -31.60 3349 -13.29 4262 -32.34 144.16 2008-08-20 7.35
  200006 长城消费增值 0.7915 2752 -0.23 2071 -0.59 3683 -4.67 3477 -17.22 2780 -13.49 3209 -10.78 2925 -15.41 144.02 2006-04-06 12.22
  080002 长盛创新先锋 0.8602 931 0.22 3306 -3.69 2981 -2.15 3481 -17.27 3224 -18.20 2986 -7.02 3236 -18.89 143.96 2008-06-04 1.30
  166009 中欧新动力 1.3851 3641 -0.86 2990 -2.82 2235 -0.12 2725 -10.35 2819 -13.90 2741 -3.37 2898 -15.07 141.72 2011-02-10 16.79
  110007 易基稳健收益A 1.2670 3180 -0.44 1827 -0.22 661 2.13 1296 1.45 1231 2.67 1243 7.24 1093 2.30 140.08 2005-09-19 87.06
  050111 博时信用债券C 2.2070 3045 -0.36 2223 -0.90 315 3.17 1768 -0.45 1100 3.41 1848 4.24 785 4.43 139.75 2009-06-10 4.21
  519696 交银环球 1.7510 3624 -0.84 3168 -3.33 4041 -6.85 2204 -3.23 1957 -1.37 269 16.27 2124 -2.16 138.92 2008-08-22 0.66
  110017 易基增强债券A 1.2100 2097 -0.08 1077 0.25 713 2.02 1557 0.41 1402 1.82 1109 7.92 1307 1.08 138.88 2008-03-19 44.54
  519183 万家双引擎 1.3324 299 0.93 2611 -1.91 2459 -0.67 2353 -4.91 2551 -9.95 2810 -4.13 2566 -10.03 138.39 2008-06-27 4.69
  513100 国泰纳斯达克100 2.3290 2384 -0.13 3216 -3.46 4327 -12.20 2179 -2.94 479 6.93 58 32.24 234 7.91 137.50 2013-04-25 1.33
  050007 博时平衡配置 0.8160 2358 -0.12 2839 -2.49 3237 -2.96 3355 -16.31 3179 -17.74 2905 -5.74 3213 -18.63 137.26 2006-05-31 6.33
  070032 嘉实优化红利股票 1.2150 3253 -0.49 2559 -1.76 3682 -4.67 3559 -17.84 3072 -16.61 127 24.62 3233 -18.87 136.96 2012-06-26 8.23
  180002 银华保本增值 1.0269 1908 -0.02 1251 0.17 1885 0.46 1572 0.35 1396 1.85 1642 5.12 1164 1.85 136.66 2004-03-02 32.09
  519005 海富通股票 0.5470 4225 -2.49 4330 -10.00 4285 -10.73 3057 -13.95 3483 -20.78 2883 -5.34 3339 -19.74 135.94 2005-07-29 19.74
  001887 中欧价值智选混合E 1.7402 4127 -1.99 3614 -4.64 839 1.83 1416 0.98 2343 -5.88 3264 -11.90 2413 -6.58 135.62 2015-09-22  
  163805 中银策略 0.8646 3497 -0.71 3490 -4.26 3955 -6.18 3616 -18.23 4000 -27.78 3036 -7.68 4029 -27.81 134.05 2008-04-03 5.71
  001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.3984 3629 -0.85 2995 -2.83 2241 -0.13 3065 -13.99 3160 -17.46 2974 -6.81 3205 -18.58 133.52 2015-10-08  
  400007 东方策略成长 2.3018 579 0.54 2828 -2.46 3431 -3.66 3135 -14.57 3220 -18.18 2951 -6.38 3167 -18.17 132.74 2008-06-03 1.82
  163110 申万量化小盘 1.4297 2088 -0.08 3715 -4.95 3743 -4.89 2891 -12.22 2902 -14.80 3330 -12.88 3005 -16.29 132.08 2011-06-16 13.79
  519977 长信可转债A 1.1865 3142 -0.41 2937 -2.74 2571 -0.94 2004 -1.88 2059 -2.46 2487 -0.55 2036 -1.42 131.91 2012-03-30 4.34
  000577 安信价值精选股票 2.2950 170 1.36 2720 -2.19 2467 -0.69 3579 -17.95 3273 -18.78 802 9.55 3450 -20.70 131.80 2014-04-21 12.83
  519714 交银沪深300 0.9240 214 1.19 373 0.75 2325 -0.32 2943 -12.86 2488 -8.78 351 13.73 2552 -9.75 131.57 2012-11-07 8.97
  092002 大成债券C 1.1060 2722 -0.22 1096 0.24 1093 1.42 567 3.98 187 9.89 486 11.69 140 9.50 131.11 2003-06-12 1.00
  202002 南方稳健贰号 0.3797 3044 -0.36 2842 -2.50 3838 -5.44 3457 -17.09 3420 -20.16 2915 -5.93 3490 -21.06 130.93 2006-07-25 40.32
  003142 鹏华弘达混合A 2.2981 1367 0.07 921 0.32 513 2.43 594 3.85 1078 3.56 5 132.66 981 2.97 130.22 2016-08-10 7.27
  161603 融通债券 1.3450 3286 -0.52 470 0.60 251 3.78 214 5.99 147 11.34 412 12.72 99 11.25 130.01 2003-09-30 1.29
  002059 国泰浓益灵活混合C 2.2930 3105 -0.39 2612 -1.92 3684 -4.68 3146 -14.63 3083 -16.73 2948 -6.35 3109 -17.54 129.90 2014-03-04  
  112002 易基策略二号 0.7450 3121 -0.40 3741 -5.05 4165 -8.18 4135 -23.11 4039 -28.32 3587 -18.15 4128 -29.36 129.23 2006-08-16 12.14
  160602 鹏华普天债券A 1.2610 1042 0.15 264 1.03 355 2.91 273 5.39 285 8.08 882 9.18 260 7.71 128.90 2003-07-12 2.27
  001001 华夏债券A/B 1.0520 1266 0.09 1668 -0.09 530 2.39 738 3.27 873 4.68 1641 5.12 816 4.17 128.87 2002-10-23 10.77
  540003 汇丰晋信策略 1.5233 2894 -0.29 2757 -2.28 1261 1.19 2876 -11.97 3386 -19.75 2835 -4.59 3338 -19.74 128.64 2007-04-09 5.04
  110018 易基增强债券B 1.2000 2099 -0.08 1253 0.17 819 1.86 1631 0.17 1497 1.40 1289 7.02 1390 0.67 128.10 2008-03-19 10.57
  100029 富国天成 0.8622 4112 -1.94 3699 -4.90 4138 -7.88 3974 -21.39 3466 -20.62 3214 -10.88 3494 -21.13 127.91 2008-05-28 20.91
  000408 民生加银城镇混合 1.1670 100 1.80 2529 -1.66 4048 -6.99 3782 -19.72 3622 -22.40 3023 -7.57 3661 -22.90 127.59 2013-12-12 2.19
  169101 东方红睿丰混合 1.1800 475 0.68 3617 -4.65 3615 -4.34 4025 -21.86 3253 -18.60 139 23.46 3487 -21.04 127.58 2014-09-19  
  288102 中信稳定双利 1.0705 2690 -0.20 1315 0.12 1153 1.33 1004 2.35 1194 2.83 1934 3.78 1028 2.68 127.50 2006-07-20 8.80
  110012 易基科汇 1.2680 3407 -0.62 2656 -1.99 2863 -1.77 2676 -9.81 2927 -15.00 2636 -2.10 3026 -16.55 126.30 2008-10-09 38.05
  519158 新华趋势领航股票 1.5300 445 0.72 2670 -2.03 2130 0.06 3342 -16.19 3275 -18.79 3425 -14.70 3305 -19.43 126.27 2013-09-11 9.25
  519995 长信金利趋势混合 0.3986 1046 0.15 3224 -3.48 3145 -2.65 3441 -16.99 3455 -20.56 3894 -25.88 3566 -21.90 126.04 2006-04-30  
  710002 富安达策略精选混 2.1532 310 0.92 2200 -0.85 376 2.84 2824 -11.51 2616 -11.21 943 8.85 2768 -13.50 125.56 2012-04-25 0.95
  519185 万家精选 1.0859 40 3.15 174 1.43 96 7.68 2614 -8.90 2405 -7.07 2479 -0.44 2598 -10.66 125.02 2009-05-18 31.35
  290002 泰信先行策略 0.5015 2806 -0.26 2837 -2.49 3232 -2.94 2783 -11.04 3405 -20.01 3647 -19.36 3513 -21.38 124.82 2004-06-28 18.38
  001518 万家瑞兴灵活配置 1.3260 49 3.01 79 2.84 72 9.45 2303 -4.34 1571 0.93 367 13.41 2181 -2.73 124.73 2015-07-23 7.20
  233001 大摩基础行业 0.8295 3593 -0.81 3003 -2.86 3240 -2.98 3169 -14.73 2881 -14.58 2747 -3.40 2934 -15.55 123.77 2004-03-26 1.35
  100061 富国中国中小盘 1.6170 736 0.37 378 0.74 2457 -0.67 3089 -14.21 1879 -0.82 134 23.98 2190 -2.85 123.13 2012-09-04 10.72
  399011 中海上证380 1.3840 4376 -4.01 4001 -6.41 590 2.26 2847 -11.66 1472 1.56 73 30.86 1478 0.16 122.46 2012-03-07 0.42
  000136 民生加银策略精选 1.9060 3285 -0.52 3128 -3.25 3512 -3.98 2947 -12.93 2887 -14.61 2807 -4.06 2876 -14.83 121.92 2013-06-07 3.97
  398061 中海消费主题 1.8420 303 0.93 397 0.71 2971 -2.11 3404 -16.67 4224 -32.90 3188 -10.30 4305 -33.86 121.45 2011-11-09 1.64
  206009 鹏华新兴产业 1.7600 4138 -2.06 191 1.38 152 4.90 2590 -8.53 2578 -10.56 2358 0.39 2595 -10.60 121.20 2011-06-15 4.76
  020026 国泰成长优选 1.8250 4276 -2.75 4276 -8.66 4305 -11.43 4392 -36.14 4333 -41.15 3480 -15.71 4391 -42.68 120.97 2012-03-20 14.84
  080005 长盛量化红利 1.1260 1245 0.09 3072 -3.08 3047 -2.33 2664 -9.66 2322 -5.59 834 9.39 2464 -7.74 120.30 2009-11-25 2.04
  519976 长信可转债C 1.1596 3156 -0.42 2957 -2.77 2602 -1.02 2032 -2.10 2100 -2.88 2572 -1.39 2084 -1.83 119.63 2012-03-30  
  070022 嘉实领先成长 1.5160 4159 -2.13 3902 -5.77 3699 -4.71 3873 -20.47 4024 -28.11 3438 -14.85 4094 -28.95 119.50 2011-05-31 12.08
  000566 华泰创新升级混合 1.8950 3911 -1.35 2900 -2.66 2988 -2.16 2879 -12.05 2563 -10.29 205 19.45 2688 -12.19 119.43 2014-05-06 1.10
  110015 易基行业领先 1.7970 2509 -0.17 2973 -2.79 3817 -5.29 3822 -20.05 3506 -21.10 561 11.05 3550 -21.79 118.99 2009-03-26 3.52
  270041 广发消费品精选股票 2.1740 3331 -0.55 2977 -2.80 3293 -3.14 3995 -21.56 3249 -18.55 1039 8.27 3371 -19.95 118.70 2012-06-12 1.69
  150208 招商沪深300地产指分B 1.0173 18 6.63 2960 -2.78 70 9.64 19 132.67 8 110.86 6 128.73 8 90.07 118.19 2014-11-27  
  166801 浙商聚潮新思维 1.4140 4044 -1.71 3340 -3.79 2829 -1.64 3110 -14.35 2700 -12.38 3358 -13.47 2771 -13.52 117.81 2012-03-08 4.21
  160218 国泰房产指数分级 0.9344 37 3.26 2366 -1.26 148 5.02 65 33.20 66 22.96 123 24.77 69 18.78 117.69 2013-02-06 16.25
  090006 大成生命周期混合 0.6720 3177 -0.44 1744 -0.15 2075 0.15 2425 -5.75 2363 -6.28 3289 -12.27 2402 -6.41 117.43 2006-09-13 32.10
  166301 华商新趋势优选 2.1640 4273 -2.73 4142 -7.33 3243 -2.99 3069 -14.04 2521 -9.42 2148 2.21 2672 -11.91 117.40 2015-05-14 0.45
  398011 中海分红增利 0.6022 4035 -1.68 4315 -9.50 3924 -5.87 2654 -9.56 3606 -22.15 2509 -0.78 3701 -23.24 117.39 2005-06-16 6.57
  519983 长信量化先锋 1.1300 1860 0.00 3629 -4.69 3265 -3.07 3702 -18.96 3755 -24.15 4018 -29.81 3876 -25.49 116.15 2010-11-18 44.78
  150016 兴业合润分级A 1.0000 1538 0.00 1565 0.00 2156 0.00 2525 -7.26 2530 -9.56 2414 0.00 2686 -12.17 115.87 2010-04-22 0.47
  571002 诺德灵活配置 1.2451 3924 -1.37 3687 -4.86 4207 -8.83 4195 -24.00 3635 -22.53 2147 2.22 3607 -22.40 115.72 2008-11-05 0.19
  202023 南方成长混合 2.1430 982 0.19 2188 -0.83 2408 -0.55 2973 -13.23 2807 -13.75 611 10.67 2906 -15.15 115.70 2011-01-30 3.26
  090018 大成新锐产业混合 1.3930 625 0.50 3284 -3.64 2447 -0.64 3610 -18.17 2977 -15.67 3489 -15.92 3031 -16.57 115.50 2012-03-20 0.49
  161115 易基岁丰添利债 1.3440 2725 -0.22 463 0.60 630 2.20 1032 2.28 1464 1.58 488 11.65 1282 1.20 115.40 2010-11-09 4.83
  040012 华安强债A 1.1940 3462 -0.67 705 0.42 816 1.86 872 2.79 566 6.43 267 16.29 490 6.26 115.32 2009-04-13 1.00
  519736 交银新成长股票 1.7610 1988 -0.06 3466 -4.15 2484 -0.73 2900 -12.36 2679 -12.02 209 19.01 2720 -12.75 115.29 2014-05-09 9.14
  530008 建信稳定增利债C 1.7030 3297 -0.53 614 0.47 359 2.90 568 3.97 493 6.84 1462 6.04 370 7.04 115.02 2008-06-25 10.68
  020002 国泰金龙债券A 1.0350 3976 -1.52 2117 -0.67 883 1.77 791 3.09 1630 0.52 2154 2.20 1414 0.52 114.43 2003-12-05 16.81
  530020 建信转债增强债券A 2.1340 3157 -0.42 2615 -1.92 1421 1.04 2301 -4.29 2507 -9.21 3256 -11.79 2501 -8.59 114.00 2012-05-29 0.62
  000172 华泰柏瑞量化增强 1.1070 508 0.63 3151 -3.29 3288 -3.12 3111 -14.35 3185 -17.83 2586 -1.59 3280 -19.19 113.60 2013-08-02 46.53
  050025 博时标普500指数 1.9921 3744 -1.01 3513 -4.31 4227 -9.27 1552 0.44 1307 2.23 310 14.66 1079 2.40 112.77 2012-06-14 1.23
  100060 富国高新技术股票 1.4850 2051 -0.07 2878 -2.60 2006 0.27 3470 -17.19 3524 -21.28 2773 -3.67 3587 -22.10 112.72 2012-06-27 2.15
  150095 泰信基本面400B 0.6900 3874 -1.27 4397 -13.76 4275 -10.46 15 148.94 19 56.70 34 43.27 20 53.28 112.68 2012-09-07  
  690002 民生增强收益A 1.4710 12 7.97 34 7.05 76 8.83 241 5.68 1569 0.94 2503 -0.75 1312 1.05 111.54 2009-07-21 9.88
  000527 南方新优享混合 2.1050 3840 -1.21 2803 -2.40 3413 -3.60 3118 -14.41 2912 -14.89 760 9.76 3020 -16.47 111.50 2014-02-26 5.29
  370024 上投摩根核心优选股 2.0950 3664 -0.89 3256 -3.56 3498 -3.95 4164 -23.54 4118 -29.79 2733 -3.29 4136 -29.46 111.40 2012-11-28 3.75
  161219 国投瑞银新兴产业 1.1190 3853 -1.23 3385 -3.93 2371 -0.44 2648 -9.50 2930 -15.04 2849 -4.83 2910 -15.23 111.37 2011-12-13 0.72
  090015 大成内需增长混合A 2.0880 2973 -0.33 2322 -1.17 1927 0.38 4109 -22.77 3346 -19.28 2902 -5.68 3601 -22.31 111.00 2011-06-14 1.95
  485105 工银强债A 1.0747 922 0.22 1769 -0.18 1039 1.50 1376 1.11 1584 0.86 2237 1.46 1428 0.44 110.41 2007-05-11 17.57
  217203 招商安泰债券B 1.2055 2175 -0.09 895 0.34 1030 1.52 530 4.12 420 7.20 939 8.87 390 6.93 110.30 2003-04-28 7.61
  000742 国泰新经济灵配混 1.4120 160 1.42 3643 -4.76 2956 -2.07 3800 -19.91 3926 -26.72 893 9.12 4049 -28.16 109.92 2014-09-16 8.60
  350002 天治品质优选混合 0.5719 389 0.80 3508 -4.29 4085 -7.26 4184 -23.83 4219 -32.80 3396 -14.21 4304 -33.85 109.85 2005-01-12 0.40
  163503 天治核心 0.3747 103 1.78 2418 -1.38 3912 -5.81 3326 -16.10 3708 -23.46 3654 -19.51 3813 -24.57 109.47 2006-01-20 12.23
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 4230 -2.51 299 0.92 134 5.29 98 19.47 37 37.98 14 76.55 2352 -5.48 109.46 2014-07-18 0.01
  540004 汇丰晋信2026 1.3223 3835 -1.20 3927 -5.95 2256 -0.18 2572 -8.20 2503 -9.04 2161 2.12 2608 -10.82 109.44 2008-07-23 0.56
  166019 中欧智选混合 1.5791 4128 -1.99 3619 -4.66 881 1.77 1456 0.83 2359 -6.20 3279 -12.11 2428 -6.90 109.05 2013-05-14 5.76
  531020 建信转债增强债券C 2.0840 3166 -0.43 2649 -1.97 1480 0.97 2309 -4.44 2528 -9.48 3299 -12.37 2509 -8.89 109.00 2012-05-29  
  150067 国泰信用互利债B 1.2860 3483 -0.69 1117 0.23 116 5.83 143 9.24 130 12.28 502 11.51 92 12.38 108.95 2011-12-29 0.00
  001387 中融新经济混合A 1.4450 2427 -0.14 2755 -2.28 3166 -2.74 3730 -19.19 2983 -15.78 7 112.90 2977 -16.02 108.64 2015-11-17 0.55
  163807 中银优选 0.9181 3598 -0.82 3104 -3.17 3076 -2.43 2873 -11.95 3238 -18.39 1983 3.42 3315 -19.55 108.50 2009-04-03 2.57
  020010 国泰金牛创新 0.9580 2941 -0.31 3495 -4.27 3474 -3.88 2964 -13.14 3426 -20.24 3409 -14.37 3617 -22.46 108.47 2007-05-18 12.68
  233011 大摩主题优选 1.6760 3604 -0.82 3428 -4.03 3271 -3.09 3949 -21.19 3443 -20.49 3027 -7.59 3503 -21.19 108.39 2012-03-13 1.87
  161609 融通动力先锋 1.4590 2840 -0.27 2534 -1.68 1114 1.38 3234 -15.42 3089 -16.90 3373 -13.82 3088 -17.33 108.27 2006-11-15 5.41
  050006 博时稳定价值B 1.5120 3113 -0.40 416 0.67 309 3.21 409 4.57 571 6.41 1594 5.44 430 6.71 108.14 2005-08-24 11.60
  040016 华安行业轮动 1.1895 2140 -0.09 3299 -3.67 2856 -1.75 3200 -14.97 2593 -10.69 1719 4.82 2696 -12.34 108.04 2010-05-11 7.02
  217008 招商安本增利 1.2404 3406 -0.62 2613 -1.92 1954 0.34 2277 -4.01 2508 -9.22 3083 -8.38 2525 -9.16 107.91 2006-07-11 2.50
  050106 博时稳定价值A 1.5430 3094 -0.39 393 0.72 301 3.28 369 4.76 522 6.71 1459 6.05 388 6.93 107.34 2005-08-24 0.74
  270023 广发亚太精选 1.3940 746 0.36 2535 -1.68 4079 -7.20 3546 -17.75 2600 -10.92 196 19.92 2690 -12.24 107.08 2010-08-18 9.10
  040015 华安动态灵活 1.2170 1025 0.16 4287 -8.79 4239 -9.47 3913 -20.93 3692 -23.21 3324 -12.82 3706 -23.26 106.34 2009-12-22 1.61
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 10 8.52 22 8.96 40 30.16 60 37.93 34 38.50 37 39.65 1559 0.00 106.33 2013-07-26  
  450003 国富潜力 1.0100 823 0.29 2620 -1.92 477 2.51 2826 -11.53 2815 -13.84 2340 0.59 2853 -14.56 106.15 2007-03-22 12.44
  690007 民生加银景气行业 2.0390 1045 0.15 3353 -3.83 3239 -2.97 3270 -15.69 2800 -13.67 1694 4.95 2753 -13.31 105.80 2011-11-22 3.82
  000363 国泰聚信价值混合C 1.0220 3644 -0.86 3745 -5.06 3592 -4.27 3214 -15.20 3453 -20.55 3347 -13.28 3668 -22.99 105.78 2013-12-17  
  519017 大成积极成长混合 0.8040 735 0.37 3175 -3.35 3284 -3.11 3864 -20.37 3799 -24.77 3352 -13.37 3895 -25.76 105.54 2007-01-16 9.34
  002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0548 1935 -0.03 1316 0.12 2583 -0.99 2494 -6.92 2483 -8.65 9 94.22 2508 -8.83 105.47 2015-11-20  
  040013 华安强债B 1.1880 3464 -0.67 890 0.34 899 1.74 937 2.54 650 5.94 313 14.51 572 5.76 105.44 2009-04-13 0.48
  000480 东方红新动力混合 2.0270 532 0.59 3691 -4.87 3358 -3.35 3683 -18.85 3204 -18.04 2231 1.49 3360 -19.87 104.90 2014-01-28  
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0060 3244 -0.49 3085 -3.13 4214 -8.92 2081 -2.25 746 5.36 115 25.18 645 5.31 104.30 2010-05-25 1.54
  020015 国泰区位优势 1.9350 3719 -0.96 3060 -3.02 3585 -4.25 3608 -18.16 3729 -23.73 3099 -8.75 3798 -24.46 104.29 2009-05-27 1.25
  519979 长信内需成长 1.1740 474 0.68 3837 -5.46 3878 -5.61 4090 -22.55 3619 -22.35 1892 3.98 3773 -24.05 104.26 2011-10-20 25.59
  519674 银河创新成长 2.0364 3819 -1.14 4306 -9.21 4162 -8.15 3572 -17.91 3510 -21.13 2762 -3.55 3754 -23.71 104.20 2010-12-29 1.06
  000279 华商红利优选灵配 0.8720 3749 -1.02 2492 -1.58 2648 -1.13 2834 -11.55 2205 -4.21 2764 -3.58 2319 -4.79 104.04 2013-09-17 3.66
  040046 华安纳指100(QDII) 2.0010 2452 -0.15 3143 -3.27 4299 -11.19 2152 -2.72 491 6.86 77 30.35 251 7.77 104.00 2013-08-02 0.46
  510680 万家上证380ETF 2.0129 504 0.63 2675 -2.04 2581 -0.97 2613 -8.90 2635 -11.44 468 11.97 2716 -12.67 103.60 2013-10-14 0.63
  180018 银华和谐主题 1.8790 356 0.85 3333 -3.77 3138 -2.63 3225 -15.32 2878 -14.55 1554 5.58 2846 -14.47 103.40 2009-04-27 1.24
  373020 上投双核平衡 1.3365 3979 -1.53 3090 -3.14 3551 -4.08 3235 -15.43 3479 -20.76 3168 -10.01 3485 -21.03 103.22 2008-05-21 1.62
  000362 国泰聚信价值混合A 1.0070 3658 -0.88 3714 -4.95 3568 -4.15 3201 -14.97 3418 -20.11 3294 -12.33 3636 -22.66 103.20 2013-12-17 11.28
  257030 国联安优势 0.9650 171 1.35 2387 -1.31 570 2.30 3182 -14.80 2847 -14.29 2624 -2.01 3087 -17.32 102.73 2007-01-24 2.78
  690202 民生增强收益C 1.4390 17 6.98 39 6.04 97 7.68 346 4.87 1729 0.01 2632 -2.04 1490 0.12 102.72 2009-07-21 1.30
  000390 华商优势行业混合 0.8300 4153 -2.11 4089 -7.02 3319 -3.25 3323 -16.08 2898 -14.73 2682 -2.69 2850 -14.53 102.66 2013-12-11 3.33
  660012 农银汇理消费主题混合 1.8621 760 0.34 3041 -2.96 3654 -4.54 3180 -14.79 3980 -27.52 3641 -19.21 4063 -28.32 102.55 2012-04-24 4.67
  420003 天弘永定价值 1.4978 4063 -1.79 3911 -5.82 3550 -4.08 4094 -22.58 3775 -24.37 3495 -16.10 3793 -24.35 101.64 2008-12-02 12.47
  090013 大成竞争优势混合 0.9930 4240 -2.54 4133 -7.26 3738 -4.87 4049 -22.11 3826 -25.15 2468 -0.30 4032 -27.91 101.31 2014-04-22 9.39
  002853 华富元鑫混合A 2.0130 2284 -0.10 1844 -0.25 2040 0.20 1549 0.45 1527 1.26 8 99.80 1278 1.21 101.20 2016-08-26 0.60
  100056 富国低碳环保 1.9990 670 0.45 3121 -3.22 2783 -1.52 4244 -24.93 4115 -29.71 3040 -7.75 4209 -30.87 101.10 2011-08-10 25.76
  519664 银河美丽股票A 1.4400 3408 -0.62 2816 -2.43 3007 -2.21 2867 -11.89 2547 -9.92 67 31.41 2699 -12.35 101.06 2014-05-29 2.95
  000311 景顺长城沪深300指 1.6920 291 0.95 2969 -2.79 2661 -1.16 3068 -14.03 3143 -17.32 1157 7.68 3276 -19.16 101.04 2013-10-29 29.15
  485005 工银强债B 1.0697 945 0.21 1822 -0.21 1106 1.39 1441 0.89 1644 0.45 2337 0.62 1512 0.05 101.01 2007-05-11 9.33
  253010 国联安安心 0.5880 260 1.02 2025 -0.50 2721 -1.33 2716 -10.17 2803 -13.70 3232 -11.24 2843 -14.45 100.99 2005-07-13 2.50
  550008 信诚优胜精选 1.0930 1295 0.09 3301 -3.67 2890 -1.87 3809 -19.96 3771 -24.35 2978 -6.89 3841 -25.02 100.71 2009-08-26 13.72
  002068 东方多策略混合C 1.7377 1481 0.01 991 0.29 1834 0.54 845 2.92 1202 2.79 19 60.46 1026 2.70 100.64 2015-11-13  
  000308 建信创新中国股票 1.9920 2673 -0.20 3255 -3.56 297 3.30 2804 -11.37 3390 -19.87 3143 -9.53 3348 -19.78 100.40 2013-09-24 0.44
  485114 工银添颐债A 1.9930 1039 0.15 2050 -0.55 999 1.57 1204 1.78 2074 -2.58 2464 -0.25 2209 -3.10 100.10 2011-08-10 7.35
  762001 国金通用国鑫发起 1.4522 3726 -0.97 4015 -6.51 4109 -7.49 3657 -18.52 4095 -29.38 3695 -20.49 4144 -29.60 99.99 2012-08-28 2.14
  000824 圆信永丰双红利A 0.9480 946 0.21 2517 -1.64 3483 -3.91 3849 -20.28 3534 -21.48 2566 -1.33 3670 -23.03 99.95 2014-11-19 20.86
  519991 长信双利优选 1.1060 3318 -0.54 4144 -7.35 3898 -5.70 3516 -17.50 3250 -18.57 2380 0.23 3241 -18.90 99.82 2008-06-19 4.88
  519601 海富通中国海外 1.6180 2011 -0.06 2781 -2.34 3952 -6.12 3908 -20.79 2709 -12.53 234 17.90 2732 -12.99 99.50 2008-06-27 1.03
  510880 华泰柏瑞上证ETF 2.6296 105 1.77 1751 -0.16 1861 0.49 2533 -7.40 2722 -12.70 2550 -1.16 2863 -14.70 99.18 2006-11-17 4.60
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.5870 27 4.39 252 1.06 1191 1.28 2421 -5.73 2203 -4.18 243 17.36 2409 -6.53 98.81 2014-04-10 1.86
  000587 大成灵活配置混合 1.4120 692 0.42 3058 -3.01 3310 -3.20 3832 -20.13 3796 -24.75 3275 -12.07 3900 -25.81 98.80 2014-05-14 2.11
  690009 民生加银红利回报混 1.5720 1063 0.13 2989 -2.82 3672 -4.64 3327 -16.10 2937 -15.11 2765 -3.59 3004 -16.28 98.30 2012-08-09 0.75
  510630 华夏消费ETF 1.9595 79 2.06 66 3.36 2904 -1.91 3746 -19.34 2849 -14.31 150 22.56 2992 -16.17 98.20 2013-03-28 1.08
  530012 建信保本混合 1.8390 3435 -0.64 3153 -3.29 2899 -1.90 2765 -10.91 2689 -12.17 3124 -9.12 2715 -12.63 97.99 2011-01-18 0.94
  519007 海富通强化回报 0.7030 1656 0.00 1977 -0.42 2474 -0.71 2100 -2.36 2494 -8.93 3311 -12.55 2519 -9.04 97.86 2006-05-25 5.67
  519051 海富通一年定开债 1.7000 2366 -0.12 285 0.95 609 2.22 128 11.01 125 12.78 616 10.64 90 12.46 97.71 2013-10-24 3.46
  960007 上投摩根新兴动力混合H 1.9720 4351 -3.61 3978 -6.30 3892 -5.68 4350 -28.68 4235 -33.28 2907 -5.77 4286 -33.10 97.70 2016-01-21  
  360011 光大灵活配置 0.8830 3560 -0.78 3678 -4.84 2894 -1.88 2932 -12.72 2568 -10.43 3406 -14.32 2649 -11.50 97.55 2009-10-28 4.41
  377240 上投新兴动力 1.9690 4346 -3.57 3970 -6.27 3895 -5.69 4349 -28.66 4233 -33.22 2909 -5.82 4283 -33.04 97.40 2011-07-13 8.18
  590001 中邮核心优选 0.9674 150 1.48 2952 -2.76 2968 -2.11 3698 -18.92 3659 -22.78 3835 -24.15 3803 -24.51 96.95 2006-09-28 24.31
  160215 国泰价值经典 1.1830 4055 -1.75 3672 -4.83 3035 -2.31 4044 -22.06 3292 -18.90 778 9.70 3209 -18.59 96.81 2010-08-13 27.90
  000173 汇添富美丽30 1.9510 3838 -1.21 3925 -5.93 2711 -1.31 3968 -21.33 3277 -18.79 1569 5.53 3457 -20.76 96.60 2013-06-25 10.91
  000127 农银行业领先混合 1.9401 3278 -0.51 3329 -3.75 3305 -3.17 3354 -16.30 2774 -13.41 1350 6.72 2848 -14.48 96.55 2013-06-25 6.65
  213002 宝盈泛沿海 0.4825 224 1.16 3288 -3.64 2708 -1.29 3874 -20.47 3728 -23.73 3799 -23.00 3770 -24.02 96.40 2005-03-08 20.19
  160133 南方天元新产业股票 1.9450 659 0.46 1341 0.10 2576 -0.96 2872 -11.94 2664 -11.86 341 13.94 2742 -13.07 96.20 2014-07-03 2.48
  217011 招商安心收益 1.5830 1393 0.06 684 0.44 815 1.86 416 4.55 360 7.61 550 11.16 279 7.61 95.70 2008-10-22 5.48
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 375 0.82 342 0.80 945 1.66 786 3.10 211 9.15 588 10.80 914 3.41 95.69 2015-06-24  
  229002 泰达宏利逆向股票 1.2940 241 1.08 2829 -2.46 2868 -1.80 3645 -18.44 3507 -21.10 3874 -25.49 3594 -22.18 95.56 2012-05-23 7.81
  519700 交银主题 1.0000 3254 -0.49 3858 -5.53 3482 -3.91 2894 -12.28 2615 -11.20 2213 1.71 2615 -10.96 95.23 2010-06-30 7.75
  519095 新华行业周期 1.4440 640 0.48 2984 -2.81 2572 -0.95 2702 -10.02 3739 -23.87 3666 -19.85 3621 -22.49 95.21 2010-07-21 0.67
  630016 华商价值共享混合 1.4120 3800 -1.11 3570 -4.50 3897 -5.70 4286 -26.00 4158 -30.69 3412 -14.42 4180 -30.31 95.20 2013-03-18 4.19
  530016 建信恒稳价值 1.7760 1020 0.17 3063 -3.03 2939 -2.02 3022 -13.73 3000 -15.92 1371 6.54 3116 -17.62 95.19 2011-11-22 0.21
  660003 农银平衡双利混合 1.2090 3618 -0.84 3432 -4.04 3302 -3.16 3119 -14.41 3402 -19.98 2255 1.31 3460 -20.79 94.82 2009-04-08 2.35
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 1845 0.00 1813 -0.20 2341 -0.36 1016 2.31 701 5.58 45 37.09 1526 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  550016 信诚添金分级债岁岁 1.4300 3429 -0.63 1371 0.09 282 3.45 1637 0.13 35 38.36 30 46.82 35 38.03 94.75 2012-12-12 2.75
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9437 1438 0.03 383 0.73 773 1.93 533 4.11 520 6.72 530 11.31 434 6.66 94.64 2016-06-17 2.30
  000595 嘉实泰和混合 1.8260 4024 -1.66 3720 -4.96 3624 -4.37 3662 -18.55 3583 -21.97 2602 -1.76 3613 -22.43 94.59 2014-04-04 4.74
  162907 泰信基本面400分级 0.8570 3207 -0.46 3922 -5.89 3481 -3.90 67 32.36 105 15.37 250 17.04 83 14.46 94.50 2012-09-07 0.72
  660005 农银中小盘混合 1.6251 696 0.41 3113 -3.20 3544 -4.07 3313 -15.99 4084 -29.10 3709 -20.85 4161 -29.90 93.59 2010-03-25 4.80
  320004 诺安优化债券 1.0219 2373 -0.12 2148 -0.73 1084 1.42 1344 1.21 1835 -0.48 2222 1.62 2004 -1.17 93.21 2006-07-17 12.54
  000030 长城久利保本 1.0431 1790 0.00 1327 0.12 1889 0.45 1177 1.84 1324 2.16 1857 4.21 1140 1.96 93.08 2013-04-18 31.32
  320021 诺安双利债发起式 1.9310 3365 -0.57 104 2.06 79 8.80 97 19.52 44 35.56 39 38.38 37 34.99 92.90 2012-11-29 2.38
  485107 工银信用添利A 1.2038 2735 -0.22 1036 0.27 729 2.01 560 4.02 394 7.40 2214 1.69 204 8.19 92.77 2008-04-14 39.08
  121009 国投瑞银稳定 1.0123 2503 -0.17 1618 -0.04 1233 1.24 1057 2.23 1150 3.09 1716 4.84 965 3.07 92.66 2008-01-11 4.80
  110030 易方达量化股票 1.9079 789 0.31 3505 -4.29 3245 -3.00 3223 -15.28 3312 -19.06 2054 2.96 3364 -19.91 92.25 2012-07-05 4.74
  570008 诺德周期策略 1.3390 3454 -0.66 3229 -3.50 2798 -1.57 3764 -19.52 3384 -19.74 2212 1.71 3289 -19.29 91.84 2012-03-21 0.53
  165516 信诚周期轮动股票 1.5230 1376 0.07 3632 -4.72 3161 -2.73 3932 -21.10 3887 -25.91 3545 -17.14 3972 -27.00 91.66 2012-05-07 3.67
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1506 2602 -0.19 387 0.73 372 2.85 883 2.75 1288 2.33 1734 4.76 1115 2.12 91.61 2008-05-15 1.15
  121012 国投优化债AB 1.4210 3245 -0.49 1935 -0.35 680 2.08 947 2.52 302 7.97 223 18.41 239 7.89 91.35 2010-09-08 15.63
  310368 申万竞争优势 0.9272 3689 -0.92 2722 -2.19 2330 -0.33 3931 -21.09 3899 -26.15 3011 -7.42 4001 -27.48 91.34 2008-07-04 0.57
  160211 国泰中小盘成长 1.6120 4220 -2.46 4235 -8.14 4230 -9.38 4355 -29.02 4348 -44.06 4020 -29.85 4392 -43.81 91.30 2009-10-19 11.92
  200010 长城双动力 1.0912 1069 0.13 2482 -1.56 3191 -2.81 3006 -13.59 3985 -27.59 3809 -23.21 4038 -27.97 91.17 2009-01-15 3.20
  485014 工银添颐债B 1.8980 1029 0.16 2060 -0.57 1042 1.49 1253 1.60 2110 -3.00 2561 -1.24 2243 -3.54 90.60 2011-08-10 3.49
  519665 银河美丽股票C 1.3910 3433 -0.64 2847 -2.51 3246 -3.01 3013 -13.63 2692 -12.19 99 26.93 2849 -14.52 90.02 2014-05-29  
  162006 长城久富核心 0.9582 3816 -1.14 3480 -4.20 3270 -3.08 3493 -17.37 3358 -19.44 2558 -1.22 3454 -20.75 89.95 2007-02-12 7.77
  000825 圆信永丰双红利C 0.9320 1099 0.11 2571 -1.77 3571 -4.17 3897 -20.69 3608 -22.22 2746 -3.40 3758 -23.76 89.93 2014-11-19  
  257040 国联安红利 0.8320 3048 -0.36 3310 -3.69 4121 -7.73 4335 -27.64 4236 -33.36 3839 -24.30 4266 -32.61 89.74 2008-10-22 1.00
  420001 天弘精选混合 0.6001 2790 -0.25 3422 -4.01 2283 -0.23 3047 -13.87 3333 -19.22 2969 -6.71 3358 -19.87 89.64 2005-10-08 18.49
  160608 鹏华普天债券B 1.2250 1474 0.01 302 0.91 390 2.77 296 5.22 343 7.71 1006 8.46 307 7.43 89.48 2003-07-12 0.93
  040009 华安稳定收益A 1.1346 2041 -0.07 1474 0.02 1280 1.17 734 3.30 592 6.27 876 9.21 528 6.05 89.39 2008-04-30 3.54
  001976 海富通一年定开债券C 1.7350 2372 -0.12 296 0.93 568 2.30 495 4.24 236 8.67 1436 6.17 190 8.36 89.09 2015-11-23  
  096001 大成标普500 1.6710 3969 -1.50 3686 -4.86 4237 -9.46 1781 -0.53 1634 0.49 940 8.87 1485 0.15 89.03 2011-03-23 1.69
  000017 财通可持发展主题 1.2180 3811 -1.13 3716 -4.95 2202 -0.08 2980 -13.34 3371 -19.65 2782 -3.76 3432 -20.54 89.02 2013-03-27 1.24
  217010 招商大盘蓝筹 1.1740 3621 -0.84 3618 -4.66 3510 -3.97 3538 -17.70 3537 -21.56 3531 -16.89 3573 -21.97 89.02 2008-06-19 3.45
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 1022 0.16 115 1.94 160 4.77 91 21.47 47 33.76 86 28.48 1570 0.00 89.00 2012-04-13  
  164105 华富强化回报 1.2760 2104 -0.08 1652 -0.08 985 1.59 1151 1.91 1183 2.90 1498 5.88 1031 2.65 88.98 2010-09-08 2.92
  000970 东方红睿元混合 1.8890 423 0.75 210 1.29 3250 -3.03 3755 -19.41 3212 -18.15 154 22.42 3548 -21.78 88.90 2015-01-21  
  519989 长信利丰债券 1.2630 3416 -0.63 2626 -1.93 2440 -0.61 2121 -2.46 2064 -2.49 2480 -0.45 2050 -1.52 88.83 2008-12-29 19.68
  260111 景顺公司治理 1.0260 407 0.78 2931 -2.73 2508 -0.77 2877 -12.02 2588 -10.63 289 15.41 2694 -12.29 88.79 2008-10-22 1.49
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.4140 2038 -0.07 423 0.66 463 2.55 324 5.01 365 7.59 684 10.23 304 7.44 88.53 2011-08-05 6.85
  310358 申万新经济 0.7387 2459 -0.16 2627 -1.93 2501 -0.76 4280 -25.82 4173 -31.08 2739 -3.33 4231 -31.32 88.26 2006-12-06 16.35
  000652 博时裕隆混合 1.8540 1026 0.16 1912 -0.32 273 3.55 2662 -9.63 2275 -5.04 2829 -4.50 2376 -5.94 87.59 2014-06-03 4.22
  150040 中欧鼎利分级B 1.0330 2884 -0.29 1959 -0.39 317 3.16 1556 0.41 1972 -1.53 1714 4.85 1642 0.00 87.57 2011-06-16 0.34
  350006 天治稳健双盈 1.8125 1093 0.12 1454 0.07 1951 0.35 1451 0.85 1695 0.10 1628 5.21 1790 -0.06 87.49 2008-11-05 3.73
  000584 新华财富灵配混合 1.8610 2463 -0.16 3056 -3.01 2662 -1.16 2563 -8.06 2190 -4.05 730 9.94 2312 -4.69 87.00 2014-04-16 1.41
  121003 国投瑞银核心 0.5991 2742 -0.23 3076 -3.10 3207 -2.88 2539 -7.45 2882 -14.58 3326 -12.84 2759 -13.39 86.85 2006-04-19 16.53
  485111 工银双利债A 1.8640 1105 0.11 476 0.59 279 3.49 239 5.72 166 10.47 718 10.01 122 10.08 86.80 2010-08-16 43.53
  000072 华安保本混合 1.0630 2190 -0.09 1787 -0.19 1995 0.28 1521 0.57 1182 2.90 1434 6.19 1064 2.51 86.79 2013-05-14 34.31
  233015 大摩量化配置股票 1.3200 803 0.30 3141 -3.27 3053 -2.34 3247 -15.58 3504 -21.08 3066 -8.20 3567 -21.91 86.62 2012-12-11 9.02
  000849 汇丰双核策略混A 0.9724 2454 -0.15 3484 -4.22 2537 -0.87 2827 -11.53 2509 -9.23 1578 5.48 2614 -10.90 86.16 2014-11-26 60.33
  202102 南方多利C 1.1215 1868 -0.01 712 0.41 536 2.38 599 3.84 638 6.03 1391 6.43 562 5.81 86.07 2006-03-27 15.95
  001315 易方达新益混合E 1.8550 1974 -0.05 277 0.98 679 2.09 1554 0.43 1434 1.70 257 16.62 1257 1.36 85.90 2015-06-16  
  000850 汇丰双核策略混C 0.9677 2478 -0.16 3491 -4.26 2589 -1.00 2851 -11.75 2542 -9.75 1754 4.65 2643 -11.39 85.72 2014-11-26  
  000436 易方达裕惠回报定期 1.7480 2872 -0.28 637 0.46 363 2.88 419 4.54 510 6.77 463 12.00 473 6.38 85.69 2013-12-17 19.82
  519680 交银增利A/B 1.0194 2457 -0.16 1143 0.21 529 2.39 306 5.15 290 8.05 1096 7.97 233 7.92 85.56 2008-03-31 4.76
  001003 华夏债券C类 1.0430 1205 0.10 1695 -0.10 579 2.29 793 3.08 943 4.29 1835 4.30 868 3.79 85.49 2002-10-23 16.21
  128112 国投优化债C 1.4120 3241 -0.49 1933 -0.35 719 2.02 1015 2.32 329 7.78 237 17.77 265 7.70 85.31 2010-09-08 3.95
  000259 农银区间收益混合 1.8325 3524 -0.73 3522 -4.35 3447 -3.74 3347 -16.24 3398 -19.97 2621 -1.97 3443 -20.65 85.26 2013-08-21 0.90
  213006 宝盈核心优势 0.7627 2937 -0.31 3200 -3.42 1396 1.06 3631 -18.34 3489 -20.88 3730 -21.38 3531 -21.57 85.07 2009-03-17 16.14
  378010 上投成长 0.9793 2661 -0.20 3164 -3.32 2884 -1.85 3055 -13.94 2493 -8.90 702 10.13 2600 -10.68 85.03 2006-09-20 7.76
  485007 工银信用添利B 1.1892 2753 -0.23 1130 0.22 798 1.88 610 3.79 454 7.04 2304 0.94 246 7.84 84.95 2008-04-14 5.40
  160222 国泰食品饮料分级B 1.0788 132 1.56 93 2.40 3880 -5.62 4185 -23.85 2865 -14.48 80 30.05 3089 -17.34 84.92 2014-10-23 5.54
  110022 易基消费行业 1.8340 89 1.93 399 0.71 3690 -4.69 4279 -25.77 3213 -18.15 78 30.21 3446 -20.68 84.90 2010-08-20 30.07
  159928 汇添富中证消费ETF 1.8370 388 0.80 117 1.93 3580 -4.23 4122 -22.98 3194 -17.98 106 25.83 3466 -20.87 84.85 2013-08-23 4.72
  233009 大摩多因子策略 0.9240 2961 -0.32 3756 -5.12 3226 -2.93 3695 -18.90 4030 -28.20 4155 -38.85 4057 -28.25 84.80 2011-05-17 23.06
  720001 财通价值动量混合 1.3840 4137 -2.04 4029 -6.57 2585 -0.99 2665 -9.66 3601 -22.12 3196 -10.59 3662 -22.90 84.70 2011-12-01 3.80
  020023 国泰事件驱动 1.8410 4194 -2.28 3898 -5.72 4091 -7.33 4262 -25.20 4156 -30.68 3120 -9.06 4274 -32.75 84.60 2011-08-17 0.60
  512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8333 391 0.79 121 1.82 3741 -4.88 4192 -23.90 3247 -18.51 178 20.77 3588 -22.13 84.48 2014-06-13 0.03
  161713 招商信用添利债 1.0320 2317 -0.10 781 0.39 573 2.30 289 5.26 296 8.00 548 11.17 238 7.89 84.23 2010-06-25 4.92
  070011 嘉实策略增长 0.8660 1551 0.00 3624 -4.67 2284 -0.23 3880 -20.49 4102 -29.49 3699 -20.59 4089 -28.91 84.21 2006-12-12 33.43
  519181 万家和谐 0.6602 1918 -0.03 3145 -3.27 3846 -5.47 3596 -18.09 3343 -19.27 2863 -5.04 3288 -19.28 84.09 2006-11-30 23.25
  270009 广发增强债券 1.1350 2185 -0.09 876 0.35 533 2.39 508 4.18 504 6.79 922 8.94 414 6.79 84.09 2008-03-27 10.18
  320005 诺安价值增长 0.9234 4205 -2.37 3968 -6.25 3908 -5.77 3293 -15.87 3336 -19.23 3693 -20.47 3250 -18.99 84.02 2006-11-21 16.51
  233005 大摩强收益债券 1.7790 1455 0.02 548 0.52 636 2.18 570 3.97 559 6.48 887 9.16 465 6.43 83.90 2009-12-29 5.27
  340009 兴业磐稳增利 1.3007 1418 0.04 84 2.71 221 3.96 238 5.72 332 7.76 668 10.34 252 7.77 83.82 2009-07-23 31.09
  163409 兴全绿色投资 1.2780 4073 -1.83 3190 -3.39 655 2.15 3019 -13.71 3348 -19.30 3469 -15.47 3342 -19.75 83.63 2011-05-06 3.71
  270010 广发沪深300 1.4827 613 0.50 2899 -2.66 2671 -1.19 3018 -13.69 3167 -17.56 2573 -1.40 3224 -18.74 82.94 2008-12-30 12.88
  519672 银河蓝筹精选 1.8180 3445 -0.65 3595 -4.59 3363 -3.38 2989 -13.44 3076 -16.67 1488 5.91 3319 -19.57 82.90 2010-07-16 1.47
  213917 宝盈增强债C 1.0908 2678 -0.20 405 0.70 394 2.75 940 2.54 1382 1.90 2031 3.12 1190 1.72 82.50 2008-05-15 0.82
  486001 工银全球股票(QDII) 1.2160 3439 -0.65 2707 -2.15 4133 -7.86 2526 -7.30 1855 -0.65 89 28.21 1963 -0.79 82.46 2008-02-14 3.38
  510330 华夏沪深300ETF 3.1336 6 10.98 33 7.13 46 20.85 397 4.64 1891 -0.88 199 19.84 2112 -2.09 82.32 2012-12-25 45.77
  160612 鹏华丰收债券 1.0890 3218 -0.46 2101 -0.64 932 1.68 1288 1.49 953 4.23 1155 7.69 916 3.41 82.18 2008-05-28 25.03
  070019 嘉实价值优势 1.3450 933 0.22 2771 -2.32 2943 -2.03 3167 -14.72 2294 -5.20 236 17.81 2546 -9.58 82.06 2010-06-07 5.15
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.8249 3339 -0.56 4 75.07 23 67.00 40 67.76 12 70.45 11 81.00 13 70.22 81.90    
  000215 广发趋势优选混合 1.5960 1753 0.00 1903 -0.31 873 1.78 1069 2.19 699 5.58 151 22.55 630 5.39 81.87 2013-09-11 0.98
  040010 华安稳定收益B 1.1331 2095 -0.08 1617 -0.03 1381 1.07 789 3.10 664 5.85 1033 8.32 586 5.65 81.50 2008-04-30 1.11
  350005 天治创新先锋 1.8052 888 0.24 2561 -1.76 895 1.74 2623 -9.05 2678 -12.00 187 20.31 2701 -12.37 81.35 2008-05-08 0.18
  240020 华宝医药生物优选 1.4480 4120 -1.96 4093 -7.04 3948 -6.08 4209 -24.24 3114 -17.07 2354 0.41 3146 -17.96 81.19 2012-02-28 2.54
  519100 长盛中证100 1.0470 348 0.86 2582 -1.80 2291 -0.25 2823 -11.51 2858 -14.39 913 9.03 2933 -15.53 81.00 2006-11-22 3.39
  162210 泰达集利债A 1.2571 1501 0.00 2067 -0.59 1667 0.73 1516 0.58 1648 0.41 1922 3.84 1456 0.25 80.94 2008-09-26 11.98
  519666 银河银信添利B 1.0578 3327 -0.55 727 0.41 649 2.16 643 3.64 720 5.48 1336 6.82 605 5.53 80.86 2007-03-14 1.63
  630015 华商大盘量化精选混合 1.1290 1003 0.18 3098 -3.16 3348 -3.32 3555 -17.81 3962 -27.29 3568 -17.64 3935 -26.44 80.69 2013-04-09 6.79
  485011 工银双利债B 1.8020 1109 0.11 511 0.56 288 3.38 260 5.49 181 9.99 892 9.13 135 9.66 80.50 2010-08-16 3.89
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.0980 1616 0.00 834 0.37 584 2.28 443 4.44 269 8.22 516 11.41 202 8.22 80.41 2011-03-29 1.17
  519981 长信美国标普100 1.2190 3876 -1.28 3653 -4.78 4126 -7.76 1159 1.90 1846 -0.56 1120 7.85 1792 -0.08 80.28 2011-03-30 0.42
  160916 大成优选股票(LOF) 2.3460 804 0.30 3447 -4.10 3158 -2.72 3376 -16.48 2857 -14.39 1390 6.44 2927 -15.43 80.26 2012-07-27 2.82
  630011 华商主题精选股票 0.9430 4026 -1.66 4058 -6.79 4143 -7.97 3079 -14.14 4242 -33.50 4199 -45.70 4168 -30.01 80.11 2012-05-31 13.72
  001903 光大欣鑫A 1.4140 2023 -0.07 123 1.79 149 5.01 141 9.37 297 8.00 358 13.61 255 7.73 79.98 2015-11-16 1.59
  165517 信诚双盈分级债 0.7980 2795 -0.25 1087 0.25 863 1.79 745 3.23 759 5.28 1153 7.69 648 5.28 79.79 2012-04-13 32.15
  450005 国富强化收益债券A 1.1277 2589 -0.19 638 0.46 277 3.51 496 4.24 653 5.93 1137 7.75 601 5.55 79.60 2008-10-24 10.34
  080008 战略新兴混合 1.7030 3761 -1.04 3857 -5.52 3099 -2.51 3183 -14.80 3163 -17.51 3046 -7.92 3161 -18.10 79.49 2011-10-26 2.16
  481008 工银大盘蓝筹 0.9870 376 0.81 2336 -1.19 2315 -0.30 2719 -10.20 2492 -8.88 342 13.93 2602 -10.76 79.47 2008-08-04 3.33
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.7979 3326 -0.55 3 76.34 22 68.39 39 69.25 11 72.31 13 78.15 12 72.06 79.20   31.79
  163003 长信利鑫分级债 0.6249 3255 -0.49 2628 -1.93 2229 -0.11 1268 1.56 1121 3.33 1617 5.32 941 3.25 79.16 2011-06-24 12.51
  630003 华商收益增强A 1.1840 3145 -0.42 471 0.60 443 2.60 653 3.59 2346 -5.89 3095 -8.72 2380 -6.04 78.82 2009-01-23 3.56
  519702 交银趋势优选 1.1780 263 1.02 707 0.42 2176 0.00 3651 -18.48 3053 -16.48 2377 0.25 3164 -18.14 78.65 2010-12-22 2.45
  161010 富国天丰 1.0180 3098 -0.39 2205 -0.87 2854 -1.73 1981 -1.64 1620 0.59 2546 -1.14 1431 0.39 78.63 2008-10-24 7.67
  395001 中海稳健债券 1.0470 2307 -0.10 1532 0.00 1016 1.55 833 2.94 884 4.59 1767 4.59 757 4.59 78.47 2008-04-10 0.47
  160311 华夏蓝筹 1.2790 2940 -0.31 3348 -3.81 2859 -1.76 3039 -13.81 3140 -17.30 2218 1.66 3256 -19.02 78.29 2007-04-24 29.98
  000294 华安生态优先股票 1.7750 3264 -0.50 3602 -4.61 2860 -1.77 3613 -18.20 2726 -12.79 604 10.70 2835 -14.34 78.00 2013-11-28 0.94
  163806 中银增利 1.0330 1784 0.00 461 0.61 370 2.86 276 5.37 371 7.51 885 9.16 292 7.51 77.66 2008-11-13 9.34
  000547 建信健康民生混合 1.7700 3625 -0.84 3561 -4.47 3497 -3.95 3338 -16.16 3548 -21.64 3449 -15.12 3625 -22.53 77.40 2014-03-21 0.41
  000751 嘉实新兴产业股票 1.7490 3772 -1.06 3707 -4.93 3917 -5.84 3395 -16.60 3113 -17.07 207 19.23 3157 -18.07 77.30 2014-09-17 2.37
  161017 富国中证500 1.4920 3385 -0.60 3967 -6.24 1786 0.59 2959 -13.08 3400 -19.98 3389 -14.09 3430 -20.52 77.24 2011-10-12 3.97
  020019 国泰双利债券A 1.3890 2910 -0.29 1544 0.00 926 1.68 1427 0.95 1460 1.61 1352 6.69 1201 1.68 77.16 2009-03-11 0.79
  519682 交银增利C 1.0189 2493 -0.17 1235 0.18 581 2.29 332 4.94 361 7.60 1282 7.06 294 7.49 77.15 2008-03-31 4.10
  320012 诺安主题精选 1.6090 1713 0.00 2201 -0.86 488 2.48 2808 -11.38 2529 -9.54 1937 3.73 2476 -7.94 76.84 2010-09-15 0.90
  270050 广发新经济 1.7550 3411 -0.62 3769 -5.15 4225 -9.19 3443 -17.00 3652 -22.69 1775 4.55 3713 -23.33 76.80 2013-02-06 1.96
  270028 广发制造业精选 1.7670 4155 -2.11 4061 -6.80 3834 -5.41 3928 -21.08 4238 -33.40 3796 -22.91 4311 -34.19 76.70 2011-09-20 2.75
  080003 长盛积极配置债 1.0802 1005 0.18 1098 0.24 656 2.15 1503 0.64 1789 -0.11 1739 4.73 1828 -0.18 76.53 2008-10-08 4.64
  510090 建信责任ETF 1.4639 558 0.57 2970 -2.79 1530 0.90 2544 -7.56 2607 -11.04 442 12.35 2674 -11.91 76.36 2010-05-28 0.72
  233006 大摩领先优势 1.7513 3106 -0.39 3248 -3.55 2593 -1.01 3475 -17.22 3284 -18.84 2898 -5.64 3461 -20.80 76.31 2009-09-22 2.26
  519667 银河银信添利A 1.0599 3323 -0.54 676 0.44 594 2.26 593 3.86 646 5.97 1141 7.73 538 6.00 76.09 2007-03-14 1.33
  690001 民生加银蓝筹 1.7040 908 0.23 3095 -3.16 4123 -7.74 3961 -21.25 3110 -17.06 2724 -3.21 3117 -17.62 75.99 2009-03-27 0.84
  398031 中海蓝筹灵活 0.6338 3901 -1.33 4179 -7.63 3630 -4.43 2855 -11.77 3480 -20.78 2862 -5.03 3577 -22.00 75.78 2008-12-03 1.27
  070015 嘉实多元A 1.1180 2564 -0.18 1989 -0.44 1464 0.99 1828 -0.80 1890 -0.87 2036 3.08 1989 -1.04 75.76 2008-09-10 4.03
  000220 富国医保行业股票 1.7470 4211 -2.39 3747 -5.08 2853 -1.73 3456 -17.09 1599 0.75 2759 -3.52 1991 -1.07 75.60 2013-08-07 4.51
  180015 银华增强收益 1.1340 2803 -0.26 1852 -0.26 1372 1.07 1573 0.35 1880 -0.82 2061 2.87 1980 -0.98 75.42 2008-12-03 2.84
  162216 泰达中证500分级 0.7713 3727 -0.98 4011 -6.47 3505 -3.96 3383 -16.53 3831 -25.17 3605 -18.37 3938 -26.54 75.33 2011-12-01 2.78
  163816 中银转债增强债A 1.7410 3007 -0.34 2733 -2.23 2375 -0.45 2232 -3.52 2303 -5.29 2816 -4.31 2387 -6.21 75.30 2011-06-29 0.72
  481017 工银量化策略股票 1.7380 3633 -0.85 3547 -4.42 3944 -6.06 3584 -18.01 3528 -21.39 3056 -8.08 3704 -23.25 75.30 2012-04-26 0.89
  217021 招商优势企业混合 1.7370 3567 -0.79 3355 -3.84 2531 -0.85 3084 -14.17 3707 -23.44 3255 -11.74 3799 -24.46 75.10 2012-02-01 0.37
  164808 工银四季收益债 1.0522 2262 -0.10 1133 0.21 638 2.18 422 4.53 425 7.17 1235 7.28 331 7.28 74.75 2011-02-10 15.52
  001011 华夏希望债券A 1.0910 2574 -0.18 1761 -0.18 1113 1.39 1912 -1.27 1940 -1.20 2211 1.72 2072 -1.72 74.52 2008-03-10 11.40
  233012 大摩多元收益债券A 1.7390 3010 -0.34 1832 -0.23 332 3.08 456 4.38 766 5.26 1526 5.71 607 5.52 74.10 2012-08-28 4.39
  531008 建信稳定增利债A 1.7400 3276 -0.51 639 0.46 344 2.96 524 4.13 419 7.21 1305 6.95 311 7.41 73.90 2014-09-29  
  530009 建信增强债券A 1.5610 3193 -0.45 2245 -0.95 1635 0.77 1898 -1.20 2040 -2.31 2215 1.69 2167 -2.56 73.88 2009-06-02 4.20
  000043 嘉实美国成长 1.6990 3215 -0.46 3586 -4.56 4376 -14.80 2345 -4.77 857 4.76 163 21.88 684 5.08 73.80 2013-06-14 0.46
  660002 农银恒久增利A 1.3195 2674 -0.20 1041 0.27 717 2.02 624 3.72 781 5.18 1143 7.72 653 5.25 73.80 2008-12-23 2.13
  002534 华安稳固收益债券A 1.2600 2474 -0.16 1099 0.24 201 4.11 212 6.05 262 8.34 20 60.17 208 8.13 73.78 2016-03-22  
  750005 安信平稳增长混合 1.1706 934 0.22 1147 0.21 1631 0.77 1745 -0.37 1515 1.30 532 11.29 1317 1.02 73.62 2012-12-18 7.21
  160610 鹏华动力增长 0.8240 3041 -0.36 2252 -0.97 2435 -0.61 2570 -8.17 3328 -19.20 3207 -10.76 3431 -20.52 73.47 2007-01-09 16.39
  450006 国富强化收益债券C 1.0722 2660 -0.20 1477 0.02 494 2.47 898 2.70 955 4.21 1518 5.76 857 3.85 73.30 2008-10-24 0.09
  000020 景顺长城品质投资 1.5820 4004 -1.61 2849 -2.51 2591 -1.00 3844 -20.23 3615 -22.31 1184 7.54 3572 -21.96 73.25 2013-03-19 1.97
  159927 鹏华沪深300ETF 3.9145 4156 -2.13 3964 -6.21 3504 -3.96 208 6.07 110 14.52 66 31.66 2093 -1.93 73.23 2013-07-19 0.08
  002035 安信平稳增长混合C 1.1679 942 0.21 1135 0.21 1653 0.75 1761 -0.42 1537 1.19 599 10.74 1338 0.91 73.20 2015-11-18  
  550004 信诚三得益A 1.1070 2219 -0.09 1528 0.00 1450 1.00 1147 1.93 849 4.82 1389 6.44 766 4.53 73.15 2008-09-27 21.93
  162299 泰达集利债C 1.1904 1882 -0.01 2092 -0.62 1754 0.63 1634 0.15 1798 -0.19 2050 2.99 1908 -0.33 73.13 2008-09-26 0.49
  320018 诺安新动力 1.5320 3675 -0.90 3207 -3.43 875 1.78 2694 -9.95 2523 -9.43 2676 -2.64 2622 -11.09 72.57 2012-03-05 0.58
  161505 银河通利分级债券 1.1230 3025 -0.35 660 0.45 789 1.91 1027 2.28 890 4.56 1440 6.14 748 4.66 72.53 2012-04-25 4.74
  519662 银河岁岁回报债A 1.7240 1999 -0.06 988 0.29 1134 1.35 767 3.17 668 5.83 1065 8.09 532 6.03 72.40 2013-08-09 8.01
  164302 新华惠鑫分级债 0.9355 2402 -0.13 2664 -2.02 2635 -1.10 2441 -6.15 2527 -9.47 2906 -5.77 2550 -9.68 72.11 2014-01-24 0.95
  159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6974 853 0.27 3024 -2.92 356 2.91 2255 -3.74 2590 -10.66 1308 6.94 2646 -11.47 72.01 2013-09-17 2.30
  000190 中银保本二号 1.2900 787 0.31 1746 -0.15 1971 0.31 1577 0.34 1014 3.91 216 18.63 1044 2.59 71.89 2013-09-10 7.78
  202103 南方多利A 1.1252 1733 0.00 682 0.44 497 2.46 562 4.00 581 6.35 1278 7.08 515 6.13 71.79 2006-03-27 4.11
  519676 银河强化收益债 1.0690 2876 -0.28 1387 0.09 852 1.81 1021 2.30 867 4.70 1400 6.38 773 4.50 71.77 2011-05-31 20.09
  217022 招商产业债券 1.3680 1704 0.00 565 0.51 652 2.16 308 5.15 245 8.56 448 12.21 178 8.56 71.49 2012-03-21 9.03
  630103 华商收益增强B 1.1490 3161 -0.43 539 0.53 482 2.50 696 3.42 2365 -6.36 3144 -9.54 2403 -6.44 71.30 2009-01-23 3.35
  166001 中欧新趋势 0.8675 4100 -1.92 4002 -6.42 3693 -4.69 3650 -18.47 3575 -21.89 2772 -3.65 3620 -22.47 71.09 2007-01-29 25.54
  165312 建信央视财经50 0.7535 323 0.90 3240 -3.52 3407 -3.58 3720 -19.07 3315 -19.09 226 18.33 3391 -20.15 71.03 2013-03-28 2.64
  000524 上投民生需求股票 1.1830 4288 -2.86 3861 -5.56 3320 -3.26 3909 -20.80 3863 -25.61 3974 -28.22 3913 -26.03 70.95 2014-03-14 3.96
  002045 国泰生益混合C 1.7084 1425 0.04 8 32.92 39 32.15 58 39.02 18 58.98 15 69.65 38 33.88 70.84 2015-11-16  
  000610 新华阿里保本混合 1.0917 1389 0.06 1074 0.25 1616 0.80 1180 1.84 700 5.58 422 12.63 1716 0.00 70.75 2014-04-25 8.01
  519186 万家稳增A 1.0438 2350 -0.12 1214 0.19 588 2.27 723 3.33 802 5.08 1382 6.48 697 5.02 70.66 2009-08-12 1.68
  519078 汇添富强债A 1.2180 1634 0.00 567 0.50 586 2.27 747 3.22 988 4.04 1722 4.80 881 3.70 70.46 2008-03-06 1.91
  163817 中银转债增强债B 1.6920 3018 -0.35 2760 -2.29 2402 -0.53 2252 -3.73 2323 -5.60 2859 -5.02 2410 -6.53 70.40 2011-06-29 1.18
  161626 融通通福分级债 1.0640 3352 -0.56 1022 0.28 667 2.11 846 2.90 644 5.98 1194 7.47 569 5.77 70.21 2013-12-10 1.25
  000184 工银添福债券A 1.4810 1370 0.07 53 3.96 166 4.66 437 4.47 1251 2.52 1888 4.02 1103 2.21 70.18 2013-10-31 15.90
  020020 国泰双利债券C 1.3490 2919 -0.30 1547 0.00 947 1.66 1467 0.75 1520 1.28 1523 5.73 1269 1.28 70.08 2009-03-11 2.48
  070016 嘉实多元B 1.1100 2149 -0.09 1940 -0.36 1447 1.00 1843 -0.89 1919 -1.06 2107 2.53 2011 -1.23 70.08 2008-09-10 1.37
  200015 长城优化升级股票 1.5429 2061 -0.08 2763 -2.31 2903 -1.91 2780 -11.00 3084 -16.78 2616 -1.91 3150 -18.01 70.05 2012-04-20 0.88
  164902 交银信用添利 1.2950 234 1.13 200 1.36 108 6.26 153 8.22 154 10.88 346 13.85 108 10.72 70.02 2011-01-27 1.66
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 797 0.30 493 0.57 1729 0.66 708 3.38 151 10.96 55 33.16 1646 0.00 69.92 2011-06-24  
  000185 工银添福债券B 1.4790 1054 0.14 51 4.05 162 4.75 185 6.59 925 4.37 1587 5.47 833 4.05 69.80 2013-10-31 1.96
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.3330 106 1.76 2179 -0.80 2857 -1.75 3005 -13.59 2808 -13.75 195 19.93 2941 -15.67 69.45 2012-08-01 1.50
  110010 易基价值成长 1.3955 3597 -0.81 3892 -5.70 3775 -5.08 3509 -17.45 3605 -22.13 2655 -2.36 3764 -23.89 69.41 2007-04-02 34.65
  740001 长安宏观策略 1.0260 3077 -0.38 2792 -2.36 3720 -4.78 3627 -18.31 3886 -25.91 3669 -19.95 3927 -26.33 69.39 2012-03-09 0.59
  206007 鹏华消费优选 1.6850 3440 -0.65 2356 -1.23 4279 -10.57 4368 -30.21 3819 -25.06 886 9.16 3940 -26.58 69.30 2010-12-28 1.93
  233013 大摩多元收益债券C 1.6910 3032 -0.35 1882 -0.29 340 2.98 504 4.19 855 4.77 1718 4.83 683 5.09 69.20 2012-08-28  
  512070 易方达300非银行金融ETF 1.6713 3330 -0.55 3962 -6.19 672 2.11 2450 -6.23 3349 -19.31 2472 -0.34 3106 -17.53 69.16 2014-06-26 9.24
  519663 银河岁岁回报债C 1.6910 2370 -0.12 1105 0.24 1207 1.26 843 2.92 735 5.42 1229 7.30 599 5.56 69.10 2013-08-09  
  050014 博时创业成长 1.5770 3426 -0.63 4154 -7.42 3559 -4.11 3829 -20.11 3341 -19.26 3506 -16.31 3295 -19.34 69.08 2010-06-01 2.34
  001013 华夏希望债券C 1.0730 2656 -0.19 1782 -0.19 1091 1.42 1932 -1.38 1970 -1.49 2281 1.09 2107 -2.02 68.96 2008-03-10 13.54
  610003 信达澳银稳定A 1.1280 2164 -0.09 1241 0.18 1610 0.80 925 2.61 734 5.42 986 8.58 540 6.00 68.84 2009-04-08 4.11
  481013 工银消费服务 1.2410 331 0.89 2776 -2.34 3318 -3.25 3592 -18.07 3042 -16.43 484 11.71 3099 -17.48 68.80 2011-04-21 6.84
  519097 新华中小市值 1.1720 3743 -1.01 3982 -6.34 2725 -1.34 3209 -15.16 3776 -24.44 3841 -24.34 3794 -24.39 68.69 2011-01-28 0.80
  100035 富国优化债券A/B 1.5850 1989 -0.06 2180 -0.81 1252 1.21 1840 -0.87 1975 -1.55 1646 5.10 2113 -2.10 68.65 2009-06-10 1.42
  000452 南方医药保健灵配混合 1.4130 4166 -2.15 3771 -5.16 3372 -3.42 2940 -12.82 2447 -7.76 2307 0.93 2471 -7.88 68.52 2014-01-23 3.76
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.3181 108 1.75 2198 -0.85 2898 -1.89 3044 -13.84 2844 -14.23 213 18.75 2988 -16.13 67.66 2015-04-01  
  531009 建信增强债券C 1.5020 3209 -0.46 2258 -0.99 1716 0.67 1943 -1.44 2088 -2.72 2315 0.87 2199 -2.97 67.57 2009-06-02 4.32
  118002 易方达全球消费指数 1.6520 688 0.42 3504 -4.29 4330 -12.26 2926 -12.67 2404 -7.05 239 17.54 2431 -6.94 67.50 2012-06-04 0.41
  202027 南方高端装备 1.2480 1648 0.00 3071 -3.08 3412 -3.60 3300 -15.90 3485 -20.82 2811 -4.19 3506 -21.21 67.35 2012-09-25 2.91
  420102 天弘永利债券B 1.0263 2434 -0.15 739 0.40 472 2.53 1176 1.84 1640 0.46 2130 2.34 1468 0.20 67.29 2008-04-18 3.16
  000478 建信中证500指数增强 1.6598 3465 -0.67 3973 -6.28 3772 -5.07 3979 -21.42 4051 -28.43 3917 -26.65 4102 -29.03 67.03 2014-01-27 5.67
  519660 银河增利债券A 1.6670 3151 -0.42 1459 0.06 1058 1.46 1294 1.46 959 4.18 1463 6.04 855 3.86 66.90 2013-07-17 1.60
  161506 银河通利分级债券A 1.1580 3165 -0.43 699 0.43 822 1.85 1090 2.12 936 4.32 1560 5.56 788 4.42 66.72 2012-04-25 3.12
  217027 招商央视财经50 1.6483 313 0.92 3281 -3.63 3388 -3.48 3667 -18.68 3254 -18.60 366 13.42 3357 -19.86 66.62 2013-02-05 0.52
  530019 建信社会责任股票 1.6600 4040 -1.71 3615 -4.64 3103 -2.52 3211 -15.17 3525 -21.30 3413 -14.43 3666 -22.98 66.60 2012-08-14 0.15
  200013 长城积极增利债A 1.2946 2754 -0.23 237 1.12 944 1.66 704 3.40 612 6.14 1098 7.96 497 6.23 66.48 2011-04-12 12.97
  163823 中银保本混合 1.0807 2234 -0.10 1606 -0.02 2030 0.22 1466 0.78 1127 3.29 1234 7.28 961 3.09 66.46 2012-09-19 39.05
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.6337 3778 -1.07 3576 -4.51 4251 -9.79 1519 0.57 1266 2.44 277 15.82 1034 2.64 66.38 2013-12-05 2.47
  200016 长城保本混合 1.0782 1871 -0.01 1665 -0.09 2310 -0.30 1617 0.20 1405 1.81 1631 5.19 1172 1.81 66.10 2012-08-02 10.70
  159916 建信深证F60ETF 3.0140 122 1.61 2846 -2.51 1212 1.26 3237 -15.50 3138 -17.29 372 13.31 3388 -20.12 66.04 2011-09-08 0.34
  240016 华宝上180ETF联接 1.6000 379 0.81 2403 -1.34 1395 1.06 2360 -5.00 2458 -8.13 330 14.13 2535 -9.37 66.03 2010-04-23 1.29
  100038 富国沪深300 1.4160 401 0.78 2749 -2.26 235 3.86 2574 -8.21 2454 -7.96 331 14.08 2541 -9.42 65.76 2009-12-16 12.36
  165509 信诚增强收益债 1.1150 2112 -0.09 1043 0.27 1152 1.33 1091 2.12 1101 3.41 1421 6.25 948 3.22 65.72 2010-09-29 0.47
  550005 信诚三得益B 1.0810 2218 -0.09 1527 0.00 1505 0.93 1228 1.69 913 4.44 1559 5.56 820 4.14 64.79 2008-09-27 3.79
  519187 万家稳增C 1.0423 2405 -0.13 1271 0.16 659 2.13 790 3.09 880 4.62 1550 5.60 756 4.59 64.64 2009-08-12 1.91
  020012 国泰金龙债券C 1.0190 3955 -1.45 2119 -0.68 858 1.80 688 3.46 1605 0.69 2180 1.99 1401 0.59 64.62 2003-12-05 0.42
  630001 华商领先企业 0.6380 701 0.41 2602 -1.89 1338 1.10 3569 -17.89 3978 -27.51 4012 -29.66 3937 -26.51 64.53 2007-05-15 29.98
  161015 富国天盈分级债 0.9830 2225 -0.10 930 0.31 688 2.07 632 3.69 671 5.81 1083 8.01 560 5.81 64.50 2011-05-23 2.02
  512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6225 786 0.31 3230 -3.50 433 2.62 2367 -5.09 2828 -14.01 2584 -1.54 2855 -14.57 64.49 2014-06-20 0.27
  164703 汇添富互利分级债 0.8520 2360 -0.12 884 0.35 1260 1.19 984 2.40 1090 3.52 1515 5.77 918 3.40 64.31 2013-11-06 0.78
  000171 易方达裕丰回报债券 1.6390 2923 -0.30 1634 -0.06 936 1.67 1246 1.61 885 4.58 357 13.62 781 4.45 64.30 2013-08-23 17.48
  000457 上投核心成长股票 1.2440 3909 -1.34 4262 -8.46 4204 -8.79 4379 -31.72 4336 -41.63 3049 -7.97 4385 -41.98 64.28 2014-02-10 27.77
  164206 天弘添利分级 1.1080 2161 -0.09 1393 0.09 1597 0.82 824 2.97 797 5.12 1209 7.36 696 5.02 64.22 2010-12-03 3.25
  519661 银河增利债券C 1.6410 3237 -0.48 1523 0.00 1126 1.36 1330 1.30 1037 3.79 1624 5.26 908 3.47 64.20 2013-07-17 1.55
  630010 华商价值精选 0.9760 3388 -0.61 3347 -3.81 3373 -3.43 3437 -16.95 3933 -26.82 3994 -29.04 3883 -25.60 64.17 2011-05-31 11.40
  530017 建信双息红利债 1.0950 3422 -0.63 2144 -0.72 1590 0.83 1472 0.74 1870 -0.72 2574 -1.40 2012 -1.26 64.14 2011-12-13 21.13
  002425 金鹰保本混合C 1.0929 1038 0.15 2321 -1.17 1965 0.31 1971 -1.57 1871 -0.73 2112 2.52 1522 0.00 64.04 2016-03-07  
  000512 国泰结构转型灵配 1.6340 636 0.49 2116 -0.67 3178 -2.79 2882 -12.12 3130 -17.22 2716 -3.13 3141 -17.89 63.90 2014-05-19 1.41
  470010 汇添富多元债券A 1.1620 1693 0.00 1061 0.26 1419 1.04 1850 -0.91 1412 1.79 1544 5.63 1315 1.02 63.73 2012-09-18 3.65
  217018 招商安瑞进取债 1.6320 1002 0.18 1889 -0.30 2289 -0.24 2271 -3.93 2247 -4.71 2631 -2.03 2365 -5.70 63.70 2011-03-17 0.62
  000130 大成景兴信用债A 1.2363 2450 -0.15 928 0.31 1021 1.54 290 5.26 183 9.94 446 12.23 123 9.94 63.57 2013-06-04 3.09
  202005 南方成份精选 0.7308 1646 0.00 3315 -3.71 3366 -3.39 3682 -18.83 3895 -26.10 2892 -5.59 3934 -26.44 63.57 2007-05-14 37.92
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.6040 2378 -0.12 3130 -3.25 4294 -11.00 2013 -1.98 432 7.14 81 29.66 210 8.13 63.50 2014-11-13 1.46
  530010 建信责任 1.6198 573 0.54 2906 -2.68 1637 0.76 2530 -7.35 2595 -10.76 576 10.92 2653 -11.58 63.48 2010-05-28 0.68
  660004 农银策略价值 1.6185 3605 -0.82 3419 -4.00 3256 -3.06 3196 -14.94 3481 -20.78 2462 -0.18 3536 -21.61 63.33 2009-09-29 2.00
  000520 上银价值成长股票 0.8900 405 0.78 2718 -2.18 3090 -2.49 3483 -17.30 3028 -16.22 3418 -14.55 3182 -18.27 63.32 2014-05-06 1.57
  270029 广发聚财信用债A 1.1350 2187 -0.09 672 0.44 653 2.16 353 4.82 447 7.07 504 11.49 383 6.98 63.28 2012-03-13 10.11
  164210 天弘同利分级债 1.0590 3346 -0.56 1024 0.28 563 2.32 651 3.62 673 5.79 1329 6.86 565 5.79 63.20 2013-09-17 4.31
  519093 新华钻石品质 1.6200 514 0.62 2655 -1.98 1321 1.12 3522 -17.53 2658 -11.78 3353 -13.38 2724 -12.82 63.20 2010-02-03 1.25
  160212 国泰估值 1.6190 4229 -2.51 4238 -8.16 4170 -8.21 4348 -28.48 4343 -42.37 3937 -27.11 4388 -42.27 63.20 2010-02-10 12.35
  510650 华夏金融ETF 1.6100 1416 0.04 2854 -2.52 633 2.19 2201 -3.19 2561 -10.26 703 10.11 2618 -11.04 63.17 2013-03-28 0.27
  000065 国富焦点驱动 1.4170 2701 -0.21 1932 -0.35 770 1.94 1669 0.00 1917 -1.05 836 9.38 2102 -2.00 63.13 2013-05-07 10.69
  050010 博时特许价值 1.1560 3830 -1.19 2785 -2.35 3575 -4.20 3960 -21.24 3979 -27.52 3732 -21.40 4071 -28.55 62.84 2008-05-28 1.81
  162208 泰达首选企业 0.8825 3444 -0.65 3303 -3.68 3450 -3.76 4151 -23.35 4112 -29.61 3436 -14.84 4187 -30.42 62.83 2006-12-01 3.64
  002441 德邦新添利混合C 1.0317 905 0.23 1122 0.22 1092 1.42 1729 -0.30 1424 1.75 984 8.59 1246 1.43 62.79 2016-02-17  
  688888 浙商聚潮产业 0.9550 3851 -1.23 3688 -4.86 2223 -0.10 3205 -15.04 3439 -20.40 2126 2.39 3444 -20.66 62.49 2011-05-17 17.61
  310508 申万稳益宝债 1.1960 3461 -0.67 894 0.34 1066 1.45 803 3.05 1240 2.60 1175 7.60 1090 2.31 62.44 2011-02-11 2.27
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 3133 -0.41 1923 -0.34 186 4.33 187 6.50 240 8.64 315 14.48 1915 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94
  000118 广发聚鑫A 1.1680 2501 -0.17 2562 -1.76 2465 -0.68 2378 -5.18 2157 -3.62 2489 -0.57 2220 -3.22 62.28 2013-06-05 4.90
  100037 富国优化债券C 1.5230 1543 0.00 2196 -0.84 1314 1.13 1881 -1.10 2008 -1.93 1850 4.23 2157 -2.49 62.23 2009-06-10 3.64
  070027 嘉实周期优选 1.5210 3110 -0.39 3239 -3.52 3057 -2.36 3280 -15.77 4165 -30.88 3777 -22.54 4291 -33.41 62.22 2011-12-08 11.14
  166008 中欧增强回报债 1.0739 2406 -0.13 434 0.65 406 2.72 349 4.84 403 7.35 664 10.37 324 7.35 62.20 2010-12-02 5.98
  530005 建信优化配置 1.0568 2416 -0.14 2798 -2.38 3156 -2.70 3406 -16.68 3662 -22.82 3467 -15.45 3672 -23.05 62.15 2007-03-01 16.66
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 3579 -0.80 340 0.81 112 5.88 151 8.36 1887 -0.86 3187 -10.30 1721 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  002063 国泰结构转型混合C 1.6150 683 0.43 2157 -0.74 3192 -2.82 2886 -12.20 3162 -17.48 2760 -3.52 3165 -18.15 61.90 2014-05-19  
  000029 富国策略配置 1.4750 1373 0.07 1968 -0.40 3174 -2.76 2636 -9.28 2875 -14.53 770 9.73 2980 -16.03 61.73 2013-04-12 1.57
  163411 兴全保本混合 1.3788 3684 -0.91 3119 -3.22 3098 -2.51 2639 -9.32 2862 -14.45 1086 8.00 2902 -15.13 61.56 2011-08-03 6.94
  410007 华富价值增长 0.9281 4209 -2.39 4138 -7.30 3656 -4.55 3593 -18.08 3471 -20.70 3148 -9.57 3376 -20.03 61.47 2009-07-15 1.34
  470011 汇添富多元债券C 1.1540 1698 0.00 1060 0.26 1412 1.05 1863 -1.00 1473 1.56 1610 5.35 1365 0.78 61.47 2012-09-18  
  000612 华宝兴业生态股票 1.4900 3805 -1.12 3932 -6.00 2878 -1.83 3992 -21.54 3893 -26.06 3561 -17.50 3907 -25.87 61.47 2014-06-13 4.45
  161721 招商沪深300地产指分A 1.0087 69 2.34 2735 -2.23 188 4.30 56 39.95 50 31.45 36 41.28 42 32.46 61.45 2014-11-27 1.58
  000273 华润元大安鑫混合 1.0520 2869 -0.28 3150 -3.29 2609 -1.03 2861 -11.83 3990 -27.63 3173 -10.18 4093 -28.95 61.23 2013-09-11 0.26
  160915 大成景丰债券(LOF) 1.0990 3186 -0.45 1937 -0.36 1341 1.10 1848 -0.90 1971 -1.52 2497 -0.63 2119 -2.14 61.18 2010-10-15 3.00
  660009 农银增强收益债A 1.5163 2810 -0.26 1572 0.00 1522 0.91 961 2.49 928 4.36 1507 5.82 769 4.51 61.07 2011-07-01 0.42
  380009 中银添利债券发起 1.2350 2765 -0.24 1538 0.00 1392 1.06 171 7.07 173 10.30 292 15.28 124 9.92 60.93 2013-02-04 11.14
  519710 交银荣安保本混合 1.0090 397 0.79 1388 0.09 2830 -1.64 3744 -19.33 3156 -17.43 387 13.19 3263 -19.04 60.85 2012-06-20 7.45
  000589 光大商机主题股票 1.2760 1021 0.16 2651 -1.98 194 4.21 2821 -11.48 3245 -18.48 3121 -9.10 3290 -19.30 60.44 2014-04-29 1.35
  150158 信诚800金融指分B 0.7270 3580 -0.80 4280 -8.69 267 3.61 2699 -10.01 4037 -28.27 3245 -11.61 4039 -27.99 60.24 2013-12-20  
  420002 天弘永利债券A 1.0254 2477 -0.16 870 0.35 524 2.41 1244 1.63 1712 0.05 2229 1.51 1891 -0.21 60.18 2008-04-18 11.05
  002553 博时创业成长混合C 1.5920 3405 -0.62 4161 -7.46 3586 -4.25 3855 -20.32 3370 -19.64 3534 -16.93 3334 -19.68 60.00 2016-03-22  
  000131 大成景兴信用债C 1.2087 2500 -0.17 1039 0.27 1071 1.44 317 5.06 193 9.53 524 11.34 139 9.53 59.92 2013-06-04 2.77
  530015 建信深证60ETF联 1.5823 148 1.50 2799 -2.39 1313 1.13 3147 -14.63 3036 -16.34 450 12.18 3264 -19.05 59.89 2011-09-08 0.71
  001938 中欧时代先锋股票 1.0616 4070 -1.82 3790 -5.24 2197 -0.04 2655 -9.56 2472 -8.39 168 21.66 2512 -8.94 59.89 2015-11-03 21.55
  519030 海富通稳固收益债 1.1470 2507 -0.17 1405 0.09 611 2.22 1111 2.04 799 5.12 2205 1.77 678 5.12 59.85 2010-11-23 1.50
  150054 泰达进取中证500 0.5867 4176 -2.20 4391 -13.45 4233 -9.40 4377 -31.48 4342 -42.26 4111 -35.29 4393 -43.94 59.83 2011-12-01  
  000119 广发聚鑫C 1.1560 2512 -0.17 2576 -1.78 2509 -0.77 2389 -5.38 2191 -4.05 2583 -1.53 2256 -3.65 59.71 2013-06-05  
  001380 鹏华弘盛灵活配置混合C 1.5950 2636 -0.19 1727 -0.12 1956 0.33 2088 -2.28 2041 -2.32 1469 6.02 2149 -2.45 59.67 2015-05-25  
  610103 信达澳银稳定B 1.0840 2152 -0.09 1246 0.18 1740 0.65 1039 2.26 835 4.90 1450 6.09 627 5.40 59.55 2009-04-08 0.64
  000404 易方达新兴成长混合 1.5840 4366 -3.80 4339 -10.19 4323 -12.07 4273 -25.47 4176 -31.16 3704 -20.65 4174 -30.17 59.50 2013-11-28 12.76
  262001 景顺大中华 1.3590 1809 0.00 2357 -1.23 3593 -4.27 2704 -10.04 2013 -1.97 101 26.38 2108 -2.03 59.50 2011-09-22 1.41
  150160 融通通福分级债B 1.0000 3258 -0.50 2382 -1.30 2263 -0.19 730 3.31 591 6.28 108 25.65 1626 0.00 59.20 2013-12-10 1.58
  270030 广发聚财信用债B 1.1130 2189 -0.09 652 0.45 671 2.11 424 4.52 551 6.53 675 10.29 454 6.53 59.12 2012-03-13 2.04
  163819 中银信用增利债 1.0240 2614 -0.19 1365 0.10 441 2.60 537 4.09 434 7.13 1332 6.84 340 7.23 59.08 2012-03-12 19.10
  290005 泰信优势增长 0.9750 3390 -0.61 3246 -3.54 3663 -4.58 3133 -14.56 3505 -21.10 4003 -29.29 3407 -20.26 58.97 2008-06-25 0.55
  150012 国联安中证100A 1.1340 1296 0.09 683 0.44 1284 1.16 1007 2.35 866 4.71 782 9.67 767 4.52 58.91 2010-04-16 13.35
  000592 建信改革红利股票 1.5700 3966 -1.49 4307 -9.26 4072 -7.13 4002 -21.62 4091 -29.30 3246 -11.63 4202 -30.72 58.80 2014-05-14 1.54
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4210 3968 -1.50 2516 -1.64 3273 -3.09 130 10.74 182 9.98 133 24.29 106 10.83 58.77 2013-12-10 1.15
  240017 华宝兴业新兴产业 1.2574 3456 -0.67 3703 -4.92 4000 -6.48 3948 -21.19 4126 -30.02 3760 -22.18 4193 -30.59 58.75 2010-12-07 5.25
  160512 博时卓越品牌 1.4110 834 0.28 3865 -5.57 1000 1.57 3037 -13.80 4121 -29.82 4166 -39.79 4218 -31.04 58.72 2011-04-22 3.52
  163407 兴业沪深300 1.5737 360 0.84 2762 -2.30 2437 -0.61 2769 -10.92 2672 -11.95 382 13.24 2780 -13.72 58.67 2010-11-02 5.80
  377150 上投健康品质生活 1.5860 4202 -2.34 4071 -6.87 3906 -5.76 4334 -27.61 4013 -27.94 3717 -21.09 4074 -28.62 58.60 2012-02-01 0.70
  090010 大成中证红利 1.5730 363 0.83 2383 -1.31 1143 1.34 2615 -8.91 2565 -10.36 595 10.77 2671 -11.90 58.40 2010-02-02 1.14
  200009 长城稳健增利 1.1535 1631 0.00 1731 -0.13 2570 -0.94 1978 -1.62 1511 1.30 1851 4.23 1252 1.39 58.36 2008-08-27 0.51
  510030 华宝上180ETF 4.5760 336 0.89 2423 -1.39 1270 1.18 2381 -5.23 2455 -7.96 286 15.54 2533 -9.30 58.29 2010-04-23 0.48
  200113 长城积极增利债C 1.3276 2759 -0.23 2017 -0.49 2191 -0.02 1260 1.58 993 3.99 1602 5.39 819 4.15 58.17 2011-04-12 2.29
  000149 华安双债添利债A 1.1800 2065 -0.08 1084 0.25 908 1.72 728 3.32 526 6.68 704 10.11 502 6.21 58.16 2013-06-14 1.75
  470078 汇添富强债C 1.1800 1699 0.00 892 0.34 651 2.16 799 3.06 1067 3.63 1883 4.06 920 3.37 58.14 2008-03-06 0.14
  040037 华安安心收益债B 1.0180 1153 0.10 2287 -1.07 2534 -0.86 1823 -0.77 1703 0.07 1712 4.85 1926 -0.40 58.12 2012-09-07 0.57
  590006 中邮中小盘 1.3070 1755 0.00 3296 -3.66 1578 0.84 3160 -14.67 3556 -21.71 3552 -17.33 3372 -19.96 58.07 2011-05-10 4.28
  519909 华安安顺混合 1.4500 3014 -0.34 2805 -2.41 2464 -0.68 2774 -10.95 2584 -10.62 2052 2.97 2537 -9.40 58.06 2014-05-12 5.44
  310378 申万添益宝A 1.0280 1683 0.00 1881 -0.29 2105 0.10 1494 0.67 1623 0.57 2095 2.63 1388 0.67 57.85 2008-12-04 0.84
  040019 华安稳固收益债 1.1050 2556 -0.18 1245 0.18 1019 1.54 731 3.31 774 5.22 1473 6.00 679 5.12 57.80 2010-12-21 2.09
  040036 华安安心收益债A 1.0270 403 0.78 1716 -0.10 2136 0.01 1545 0.48 1530 1.24 1496 5.88 1346 0.86 57.78 2012-09-07 1.12
  000574 宝盈新价值混合 1.0320 134 1.55 1530 0.00 553 2.34 3600 -18.12 3888 -25.99 3861 -25.04 3849 -25.14 57.69 2014-04-10 10.72
  510230 国泰金融ETF 5.4836 2729 -0.22 3226 -3.49 585 2.28 2227 -3.47 2684 -12.10 1549 5.60 2685 -12.17 57.54 2011-03-31 6.23
  210004 金鹰稳健成长 0.9270 2715 -0.21 2758 -2.29 4088 -7.31 4133 -23.11 4113 -29.63 4165 -39.76 4138 -29.47 57.47 2010-04-14 15.84
  150021 富国汇利债B 1.0580 1557 0.00 1784 -0.19 2155 0.00 179 6.76 2207 -4.25 1635 5.17 1603 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
  519160 新华安享定开债A 1.3120 1681 0.00 354 0.77 957 1.63 707 3.39 725 5.47 725 9.97 615 5.47 57.42 2013-11-13 3.75
  460009 华泰柏瑞量化 1.1330 1696 0.00 3803 -5.31 3650 -4.52 3396 -16.61 3546 -21.63 3009 -7.41 3626 -22.57 57.42 2010-06-22 31.77
  240011 华宝大盘精选 1.3290 3303 -0.54 3079 -3.11 2658 -1.15 3378 -16.49 3872 -25.77 3555 -17.43 3928 -26.34 57.14 2008-10-07 0.54
  162213 泰达中证财富 1.1880 651 0.47 3162 -3.32 3279 -3.10 3207 -15.06 3210 -18.14 2210 1.73 3286 -19.25 57.10 2010-04-23 1.43
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0745 3197 -0.45 1462 0.05 1015 1.55 853 2.85 564 6.43 925 8.94 475 6.36 57.10 2006-04-13 0.56
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 97 1.82 40 5.97 264 3.63 119 12.26 69 22.72 125 24.65 552 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  660109 农银增强收益债C 1.4762 2800 -0.26 1610 -0.02 1581 0.84 1009 2.34 987 4.04 1640 5.13 810 4.21 56.90 2011-07-01 0.74
  161813 银华信用债 1.3130 1593 0.00 1437 0.08 2120 0.08 1408 1.00 1107 3.39 1912 3.88 967 3.06 56.85 2010-06-29 0.39
  164509 国富恒利分级债 1.0597 2462 -0.16 1614 -0.02 918 1.70 863 2.83 924 4.38 1369 6.55 803 4.27 56.83 2014-03-10 0.97
  580009 东吴内需增长 0.8355 2849 -0.27 3600 -4.61 2825 -1.63 3008 -13.61 2942 -15.14 2019 3.19 2997 -16.25 56.71 2013-01-30 2.15
  000634 富国天盛灵配混 0.9490 694 0.42 1686 -0.10 3604 -4.32 2747 -10.61 2955 -15.41 1302 6.97 3064 -16.95 56.58 2014-04-30 2.76
  150162 银华永益分级债B 1.0010 1140 0.10 1270 0.16 1663 0.74 1586 0.29 1415 1.79 214 18.71 1645 0.00 56.46 2014-05-22 0.81
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 2381 -0.13 - - - - - - - - - - 1757 0.00 56.35 2013-12-11  
  000124 华宝兴业服务股票 1.4150 2711 -0.21 3753 -5.10 3962 -6.22 3173 -14.75 3423 -20.17 3508 -16.35 3392 -20.17 56.35 2013-06-27 7.68
  519656 银河灵活配置混合A 1.5440 873 0.26 3689 -4.87 3910 -5.79 3629 -18.34 3825 -25.14 3010 -7.41 3825 -24.75 56.30 2014-02-11 0.99
  240012 华宝增强债A 1.1267 2039 -0.07 1118 0.22 992 1.58 1101 2.07 1276 2.40 2067 2.82 1073 2.42 56.27 2009-02-17 1.34
  710001 富安达优势成长 1.5525 4200 -2.33 4204 -7.86 4222 -9.12 4211 -24.27 4157 -30.68 3166 -9.92 4188 -30.44 56.20 2011-09-21 7.72
  213008 宝盈资源优选 0.9998 557 0.57 3805 -5.31 4071 -7.13 3749 -19.37 4136 -30.24 4180 -42.01 4192 -30.59 56.17 2008-04-15 20.08
  000663 国投瑞银美丽中国 1.1810 3369 -0.58 3254 -3.56 2874 -1.81 2760 -10.85 2900 -14.75 3159 -9.76 2965 -15.89 56.15 2014-06-24 2.94
  000312 华安沪深300增强A 1.2690 764 0.34 3270 -3.60 3398 -3.53 3339 -16.16 3081 -16.72 1881 4.07 3210 -18.60 56.10 2013-09-27 4.15
  379010 上投中小盘 1.3850 4316 -3.20 4119 -7.20 3703 -4.72 4009 -21.68 4052 -28.48 3491 -15.94 3971 -26.99 56.07 2009-01-21 2.32
  360010 光大精选 0.9523 3631 -0.85 3827 -5.40 3034 -2.31 3129 -14.52 2688 -12.16 3262 -11.88 2758 -13.38 56.06 2009-03-04 1.37
  165707 诺德深证300指分 0.7010 3158 -0.42 3844 -5.48 3933 -5.98 4159 -23.48 4227 -32.99 4009 -29.42 4280 -32.99 56.05 2012-09-10 0.08
  630009 华商稳定增利A 1.2350 3342 -0.56 2491 -1.58 1915 0.40 1960 -1.51 2135 -3.35 1615 5.33 2254 -3.65 56.00 2011-03-15 2.32
  290003 泰信双息双利 1.0474 1972 -0.05 1732 -0.13 2025 0.22 1321 1.35 1245 2.55 1899 3.95 1063 2.51 55.91 2006-06-15 0.48
  001494 信诚新鑫混合 1.5590 321 0.91 197 1.37 952 1.63 1082 2.16 798 5.12 1016 8.41 1048 2.57 55.90 2015-06-29 5.89
  160617 鹏华丰润债券 1.0778 3185 -0.44 734 0.40 467 2.53 345 4.87 377 7.49 1148 7.70 317 7.38 55.88 2010-12-02 21.29
  020021 国泰金融ETF联接 1.2186 2705 -0.21 3158 -3.30 981 1.59 1962 -1.52 2526 -9.46 1090 7.99 2543 -9.51 55.88 2011-03-31 3.61
  000150 华安双债添利债C 1.1610 2160 -0.09 1056 0.26 943 1.66 756 3.20 588 6.31 908 9.07 559 5.83 55.62 2013-06-14  
  253020 国联安增利A 1.2500 3340 -0.56 257 1.05 347 2.96 705 3.39 1157 3.05 2821 -4.43 991 2.88 55.44 2009-03-11 0.64
  512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 2403 -0.13 3793 -5.25 540 2.37 2264 -3.84 2618 -11.21 70 30.97 1733 0.00 55.20 2013-12-04 0.02
  001342 易方达新享灵配混A 1.4940 854 0.27 246 1.08 2434 -0.60 2449 -6.20 2188 -4.04 661 10.39 2335 -5.13 55.20 2015-05-29 5.18
  519683 交银双利债券A/B 1.1670 2805 -0.26 1984 -0.43 1842 0.52 1700 -0.17 1852 -0.60 2603 -1.77 1826 -0.17 54.77 2011-09-26 2.58
  320015 诺安保本混合 1.0068 393 0.79 2622 -1.92 2586 -0.99 2733 -10.47 2464 -8.27 2219 1.65 2569 -10.05 54.68 2011-05-13 5.79
  161024 富国中证军工指分 0.9880 3384 -0.60 3809 -5.32 34 42.69 52 44.77 129 12.29 2864 -5.05 66 19.57 54.58 2014-04-04 140.33
  000044 嘉实美国成长现汇 1.5060 3288 -0.52 3276 -3.62 4381 -15.39 2836 -11.56 1653 0.39 161 21.94 1919 -0.39 54.50 2013-06-14 0.05
  202213 南方安心保本混合 1.0450 1154 0.10 1205 0.19 1793 0.58 1587 0.29 1395 1.85 1613 5.34 1207 1.65 54.50 2012-12-21 32.98
  270021 广发聚瑞股票 1.5380 4321 -3.26 4228 -8.04 3890 -5.68 3915 -20.94 3559 -21.74 3242 -11.52 3699 -23.22 54.40 2009-06-16 5.89
  519161 新华安享定开债C 1.2860 1679 0.00 350 0.78 1037 1.50 755 3.21 806 5.07 884 9.17 688 5.07 54.38 2013-11-13  
  160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4260 3024 -0.35 1550 0.00 423 2.66 698 3.41 771 5.24 2562 -1.25 554 5.86 54.32 2011-06-10 0.87
  000179 广发美房指数(QDII) 1.1190 4082 -1.86 2240 -0.94 2734 -1.36 129 10.97 958 4.19 1520 5.74 578 5.74 54.24 2013-08-09 0.95
  377530 上投行业轮动 1.2920 3918 -1.36 3853 -5.51 3959 -6.19 4171 -23.62 4138 -30.25 3103 -8.85 4157 -29.87 54.22 2010-01-28 4.00
  070009 嘉实超短债 1.0493 1552 0.00 1111 0.23 1568 0.85 1024 2.29 645 5.97 825 9.44 670 5.14 54.12 2006-04-26 2.52
  000121 华夏永福养老理财 1.5320 2019 -0.06 2524 -1.66 2200 -0.06 2230 -3.51 2093 -2.78 1894 3.98 2225 -3.32 54.10 2013-08-13 2.72
  519111 浦银收益A 1.5230 2410 -0.13 1811 -0.20 1674 0.73 2241 -3.60 2114 -3.05 2633 -2.05 2242 -3.54 54.07 2008-12-30 0.32
  730001 方正富邦创新动力 0.9780 317 0.91 267 1.02 179 4.41 2522 -7.19 3052 -16.47 3509 -16.40 3191 -18.39 53.94 2011-12-26 0.33
  460300 华泰沪深300ETF联接 1.1650 152 1.47 2591 -1.83 402 2.73 2557 -7.96 2696 -12.28 2000 3.29 2766 -13.48 53.90 2012-05-29 0.83
  257070 国联安优选行业 1.0816 4121 -1.97 4336 -10.09 4200 -8.73 3924 -21.04 3666 -22.85 3648 -19.37 4216 -31.00 53.85 2011-05-23 5.07
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1650 1251 0.09 1051 0.26 968 1.62 901 2.70 1677 0.13 1866 4.12 1513 0.05 53.61 2014-05-21 0.94
  310379 申万添益宝B 1.0240 1734 0.00 1965 -0.39 2183 0.00 1542 0.48 1701 0.09 2193 1.87 1419 0.48 53.56 2008-12-04 0.20
  000082 嘉实研究阿尔法 1.0690 490 0.65 2923 -2.71 2761 -1.45 3105 -14.30 3161 -17.47 2336 0.65 3302 -19.40 53.53 2013-05-28 4.06
  420005 天弘周期策略 1.1210 3769 -1.05 4242 -8.21 4089 -7.31 4026 -21.87 3822 -25.08 3145 -9.54 3882 -25.58 53.51 2009-12-17 0.72
  519669 银河领先债券 1.1610 3168 -0.43 550 0.52 435 2.62 417 4.54 409 7.28 437 12.43 357 7.11 53.35 2012-11-29 15.20
  519738 交银周期回报灵活 1.2120 2491 -0.16 1653 -0.08 1959 0.33 1558 0.41 1631 0.51 620 10.61 1917 -0.38 53.34 2014-05-22 4.92
  002172 海富通新内需混合C 1.5320 1757 0.00 1457 0.07 1922 0.39 2106 -2.42 1895 -0.90 1556 5.58 2018 -1.29 53.30 2015-12-17  
  000260 信诚季季定支债 1.3310 2720 -0.22 804 0.38 2373 -0.45 1668 0.00 1463 1.60 1605 5.38 1483 0.15 53.27 2013-09-12 0.50
  100058 富国产业债 1.0660 1544 0.00 367 0.76 379 2.83 305 5.16 440 7.11 867 9.24 413 6.80 53.07 2011-12-05 5.91
  000471 富国城镇发展股票 1.0100 472 0.69 3194 -3.41 3786 -5.12 4149 -23.31 4353 -45.63 4208 -49.70 4384 -41.81 53.00 2014-01-28 11.60
  206003 鹏华信用增利A 1.3044 2591 -0.19 1938 -0.36 912 1.71 1208 1.77 1092 3.48 1514 5.77 942 3.25 52.98 2010-05-31 3.75
  160128 南方金利A 1.0500 2601 -0.19 355 0.77 300 3.28 199 6.26 163 10.54 472 11.96 111 10.43 52.98 2012-05-17 3.58
  290009 泰信周期回报债 1.1900 2066 -0.08 1070 0.25 1437 1.02 956 2.50 860 4.75 1337 6.82 734 4.75 52.85 2011-02-09 0.38
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.0980 1621 0.00 1044 0.27 706 2.04 527 4.12 345 7.70 637 10.55 264 7.70 52.81 2014-03-29  
  000835 华润富时中国A50 1.5100 197 1.26 2351 -1.23 1921 0.39 2681 -9.85 2622 -11.27 252 17.00 2746 -13.08 52.80 2014-11-20 0.97
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 1560 0.00 1058 0.26 1506 0.93 825 2.97 506 6.78 88 28.21 1554 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  420009 天弘安康养老混合 1.5250 2394 -0.13 1545 0.00 1148 1.33 1411 0.99 1222 2.69 1408 6.34 1112 2.14 52.60 2012-11-28 7.27
  510280 华宝180成长ETF 1.5250 4109 -1.93 2597 -1.87 4083 -7.24 2878 -12.05 2860 -14.42 1705 4.88 2823 -14.23 52.50 2011-08-04 0.47
  000066 诺安鸿鑫保本 1.0800 2545 -0.18 1180 0.19 1427 1.03 934 2.56 1065 3.65 1197 7.46 925 3.35 52.43 2013-05-03 12.30
  050023 博时天颐债券A 1.2480 2089 -0.08 1100 0.24 538 2.38 732 3.31 216 9.09 490 11.63 207 8.15 52.40 2012-02-29 5.78
  519657 银河灵活配置混合C 1.5050 963 0.20 3706 -4.93 3935 -5.99 3669 -18.69 3874 -25.78 3107 -8.91 3862 -25.34 52.30 2014-02-11  
  000342 嘉实双币分级债(QDII)B 1.2030 627 0.50 2156 -0.74 1789 0.59 172 7.04 1529 1.26 1592 5.44 1143 1.95 52.29 2013-11-26 1.76
  519024 海富通稳健债A 1.2030 2981 -0.33 1262 0.17 764 1.95 407 4.58 508 6.78 700 10.14 443 6.60 52.22 2008-10-24 2.58
  510660 华夏医药ETF 1.5182 4081 -1.86 4173 -7.61 4135 -7.87 4326 -27.40 3214 -18.16 2204 1.78 3314 -19.55 52.19 2013-03-28 0.52
  000550 广发新动力股票 1.5060 3514 -0.72 3227 -3.49 3970 -6.28 4228 -24.52 4217 -32.76 3982 -28.49 4277 -32.85 52.10 2014-03-19 4.84
  290011 泰信中小盘精选 1.2910 3389 -0.61 3440 -4.06 3291 -3.13 2903 -12.41 3444 -20.50 3936 -27.10 3277 -19.17 51.97 2011-10-26 0.50
  000039 农银低估高增长 1.5049 3108 -0.39 3730 -5.01 3782 -5.10 3411 -16.76 3640 -22.58 3540 -17.06 3717 -23.36 51.71 2013-03-26 2.62
  150270 招商白酒指分B 0.7687 82 2.02 18 11.23 4414 -20.27 4418 -50.67 4288 -36.05 23 57.95 4372 -39.34 51.63 2015-05-27  
  161827 银华永益分级债 1.0010 1233 0.10 1174 0.20 1643 0.76 1543 0.48 1064 3.65 162 21.92 1686 0.00 51.58 2014-05-22 0.43
  163210 诺安纯债定开A 1.1490 2804 -0.26 685 0.44 388 2.77 285 5.32 279 8.09 806 9.53 237 7.89 51.55 2013-03-27 4.14
  000313 华安沪深300增强C 1.2254 777 0.33 3300 -3.67 3437 -3.69 3371 -16.41 3123 -17.19 2048 3.01 3261 -19.03 51.53 2013-09-27  
  000277 博时双月薪定支债 1.0220 2306 -0.10 157 1.49 577 2.30 866 2.82 724 5.47 1702 4.91 595 5.58 51.42 2013-10-22 16.46
  000314 招商瑞丰灵活配置 1.3080 3399 -0.61 2936 -2.74 1970 0.31 2355 -4.92 2252 -4.79 1327 6.86 2344 -5.40 51.32 2013-11-06 6.22
  100072 富国强回报定开债A 1.4710 1548 0.00 336 0.82 351 2.94 248 5.60 191 9.61 574 10.93 143 9.36 51.29 2013-01-29 3.06
  001115 广发聚安混合A 1.1440 2210 -0.09 1426 0.09 1300 1.15 1553 0.44 1174 2.96 273 16.11 993 2.87 51.27 2015-03-25 2.44
  020018 国泰金鹿保本2期 1.0330 1553 0.00 1543 0.00 2140 0.00 1353 1.18 1104 3.40 1954 3.61 933 3.30 51.21 2008-06-12 17.37
  260115 景顺中小盘 0.9610 3507 -0.72 4043 -6.65 3283 -3.10 3681 -18.78 3246 -18.50 2732 -3.29 3293 -19.32 51.16 2011-03-22 1.34
  519130 海富通新内需混合 1.5100 1640 0.00 1451 0.07 1912 0.40 2104 -2.39 1898 -0.92 1536 5.66 2026 -1.37 51.10 2014-11-27 0.65
  161613 融通创业板指数 0.6280 4134 -2.02 4100 -7.08 3432 -3.67 3716 -19.02 3751 -24.10 4118 -36.04 3660 -22.89 51.10 2012-04-06 5.68
  253021 国联安增利B 1.2230 3443 -0.65 274 0.99 369 2.86 779 3.12 1241 2.60 2874 -5.19 1071 2.43 51.08 2009-03-11 3.44
  000532 景顺优势企业股票 1.4940 387 0.80 2333 -1.18 3441 -3.70 4186 -23.85 2804 -13.71 444 12.27 3045 -16.71 51.00 2014-03-19 1.77
  582002 东吴增利债A 1.1160 1766 0.00 864 0.36 1458 0.99 879 2.76 838 4.88 564 11.02 744 4.69 50.92 2011-07-27 1.60
  660102 农银恒久增利C 1.2861 2682 -0.20 1086 0.25 781 1.92 676 3.52 843 4.85 1284 7.05 705 4.93 50.90 2008-12-23 0.06
  002339 海富通养老收益混合C 1.2140 772 0.33 1646 -0.08 2327 -0.33 2163 -2.80 1906 -0.95 1044 8.21 2044 -1.46 50.84 2016-01-08  
  000056 建信消费升级混合 1.4970 2393 -0.13 2827 -2.46 3119 -2.58 3256 -15.61 3681 -23.06 3133 -9.32 3719 -23.37 50.80 2013-06-14 0.39
  630109 华商稳定增利C 1.1940 3447 -0.66 2548 -1.72 2014 0.25 1998 -1.80 2179 -3.85 1830 4.34 2285 -4.15 50.67 2011-03-15 4.20
  000045 工银产业债A 1.3270 1336 0.08 1287 0.15 828 1.84 1179 1.84 951 4.23 797 9.56 875 3.74 50.62 2013-03-29 4.11
  519152 新华纯债添利发起A 1.2040 120 1.64 114 1.95 215 3.99 174 6.95 209 9.20 350 13.74 152 9.04 50.59 2012-12-21 12.53
  159920 恒生ETF(QDII) 1.3837 125 1.60 2169 -0.77 3010 -2.22 2356 -4.92 2081 -2.67 140 23.37 2327 -4.96 50.59 2012-08-09 10.88
  161614 融通四季添利债 1.0680 3354 -0.56 426 0.66 171 4.55 205 6.11 334 7.75 765 9.74 206 8.17 50.58 2012-03-01 8.58
  150028 信诚中证500A 1.0410 1122 0.10 763 0.39 1282 1.17 1000 2.36 1750 0.00 1724 4.80 1805 -0.10 50.52 2011-02-11 2.61
  519035 富国天博 1.1793 531 0.59 3204 -3.43 3873 -5.59 4023 -21.86 3940 -26.91 2894 -5.62 4050 -28.17 50.46 2007-04-27 15.73
  000345 鹏华丰融定开债 1.4140 956 0.21 88 2.54 105 6.48 123 11.60 97 16.09 166 21.79 79 15.81 50.42 2013-11-19 0.95
  320017 诺安全球收益 1.4460 4258 -2.66 2756 -2.28 3068 -2.40 149 8.37 1826 -0.40 2321 0.81 1248 1.42 50.20 2011-09-23 1.01
  160129 南方金利C 1.0470 2311 -0.10 356 0.77 299 3.28 202 6.16 174 10.23 515 11.43 121 10.12 50.04 2012-05-17  
  163811 中银双利债券A 1.1800 2082 -0.08 1926 -0.34 742 1.98 1576 0.34 1823 -0.35 2285 1.09 1808 -0.12 50.01 2010-11-24 38.76
  000385 景顺景颐双利债A 1.5010 3294 -0.53 1443 0.07 1297 1.15 1429 0.94 1303 2.25 1198 7.45 1117 2.11 50.00 2013-11-13 12.64
  519685 交银双利债券C 1.1300 2812 -0.26 2000 -0.44 1950 0.35 1739 -0.35 1907 -0.96 2669 -2.50 1939 -0.53 49.96 2011-09-26 1.18
  001110 中欧瑾泉灵配混A 1.4982 1982 -0.05 872 0.35 902 1.73 1110 2.04 926 4.37 794 9.59 842 3.95 49.92 2015-03-16 7.56
  470018 汇添富保本混合 1.4980 2669 -0.20 906 0.33 1369 1.08 2098 -2.35 2010 -1.96 2090 2.67 2153 -2.47 49.90 2011-01-26 0.60
  160217 国泰信用互利债 1.1060 2580 -0.18 1029 0.27 483 2.50 520 4.14 985 4.04 1505 5.83 843 3.94 49.90 2011-12-29 2.55
  519726 交银荣祥保本 1.0650 1838 0.00 1185 0.19 1641 0.76 848 2.90 749 5.34 1263 7.14 640 5.34 49.84 2013-04-24 7.61
  241001 华宝海外中国 1.4900 242 1.08 1914 -0.33 3719 -4.77 3888 -20.61 3339 -19.25 144 22.99 3362 -19.89 49.80 2008-05-08 2.73
  020033 国泰民安增利债A 1.0827 2086 -0.08 920 0.32 1103 1.40 1278 1.52 1130 3.22 1475 5.97 932 3.30 49.79 2012-12-26 7.01
  001885 中欧新蓝筹混合E 0.9507 4009 -1.62 3808 -5.32 3274 -3.09 3067 -14.03 3095 -16.93 3535 -16.94 3091 -17.37 49.66 2015-10-08  
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 1075 0.13 375 0.74 231 3.89 687 3.46 177 10.16 42 37.75 1593 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  519675 银河润利保本混合 1.0417 3095 -0.39 1123 0.22 793 1.90 1114 2.04 1407 1.81 1618 5.32 1145 1.93 49.60 2014-08-06 16.63
  000242 景顺策略精选混合 0.9210 3432 -0.64 3067 -3.04 2746 -1.39 3251 -15.60 3225 -18.21 3158 -9.74 3188 -18.36 49.59 2013-08-07 2.41
  121010 国投瑞银瑞源保本 1.1818 3398 -0.61 2388 -1.31 2192 -0.03 2376 -5.17 2107 -2.95 2145 2.24 2222 -3.26 49.56 2011-12-20 10.55
  610001 信达澳银领先 0.9539 4001 -1.59 3178 -3.36 3469 -3.86 3324 -16.09 3183 -17.81 2537 -1.05 3173 -18.22 49.48 2007-03-08 10.93
  700005 平安大华添利债A 1.4210 2054 -0.07 881 0.35 811 1.86 535 4.10 546 6.57 850 9.30 457 6.50 49.41 2012-11-27 7.68
  000309 大摩品质生活股票 1.4800 3730 -0.99 3362 -3.86 953 1.63 2933 -12.73 3527 -21.37 3536 -16.95 3515 -21.41 49.40 2013-10-29 3.80
  000064 大摩18月定放债 1.0740 1783 0.00 180 1.42 239 3.84 211 6.05 312 7.91 654 10.44 282 7.60 49.40 2013-06-25 35.61
  360008 光大增利A 1.1210 2547 -0.18 1232 0.18 1832 0.54 893 2.72 832 4.92 1423 6.24 725 4.82 49.32 2008-10-29 17.82
  000042 财通可持续发展100 1.4802 268 1.00 2802 -2.40 2551 -0.91 2756 -10.83 2737 -12.91 1989 3.38 2809 -14.11 49.28 2013-03-22 0.57
  000523 国投瑞银医保混合 1.0290 4193 -2.27 4092 -7.03 2560 -0.93 4061 -22.25 2746 -13.02 3593 -18.19 2752 -13.31 49.03 2014-02-25 6.51
  519120 浦银战略新兴产业 1.4740 3972 -1.52 4135 -7.28 4169 -8.19 4281 -25.83 4289 -36.08 4132 -36.92 4334 -35.33 49.00 2013-03-25 3.63
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0740 2158 -0.09 513 0.56 491 2.48 436 4.47 535 6.65 1356 6.65 452 6.54 48.88 2013-08-22 132.88
  240013 华宝增强债B 1.0729 2052 -0.07 1157 0.20 1047 1.48 1167 1.88 1362 2.00 2169 2.09 1126 2.03 48.83 2009-02-17 0.26
  000236 工银月月薪定期债 1.4870 1379 0.07 2177 -0.80 1239 1.22 1697 -0.13 1818 -0.33 1827 4.35 1977 -0.93 48.80 2013-08-14 3.95
  481009 工银沪深300 0.8892 631 0.49 2935 -2.74 2652 -1.13 2990 -13.45 3195 -18.00 2625 -2.01 3229 -18.81 48.80 2009-03-05 16.85
  400027 东方双债添利债A 1.3197 2068 -0.08 688 0.44 726 2.01 1120 2.03 1210 2.76 2499 -0.71 1037 2.63 48.77 2014-09-24 0.78
  690006 民生加银双利债A 1.4410 959 0.21 2125 -0.69 1862 0.49 2260 -3.79 2408 -7.13 3012 -7.43 2419 -6.71 48.76 2012-04-25 14.57
  001031 华夏安康优选债A 1.2890 2062 -0.08 944 0.31 791 1.90 1103 2.06 1161 3.04 531 11.30 1025 2.71 48.67 2012-09-11 2.15
  002987 广发沪深300ETF联接C 1.4720 638 0.49 2903 -2.67 2689 -1.23 3038 -13.81 3177 -17.74 2627 -2.02 3239 -18.90 48.61 2016-07-06  
  070025 嘉实信用债券A 1.1600 2221 -0.09 692 0.43 669 2.11 525 4.13 570 6.42 1246 7.21 498 6.22 48.58 2011-09-14 13.65
  519112 浦银收益C 1.4680 2430 -0.14 1799 -0.20 1703 0.68 2253 -3.73 2136 -3.35 2683 -2.71 2266 -3.86 48.53 2008-12-30 0.25
  519908 华夏兴华混合 1.4010 628 0.50 3407 -3.95 3131 -2.62 2907 -12.47 3857 -25.54 3686 -20.33 3855 -25.23 48.50 2013-04-12 6.79
  050201 博时价值贰号 0.5200 3075 -0.38 2595 -1.87 1131 1.35 2881 -12.08 3145 -17.35 3773 -22.49 3269 -19.14 48.49 2006-09-27 25.11
  040026 华安信用四季红债 1.0590 2630 -0.19 806 0.38 1044 1.48 792 3.09 678 5.73 971 8.68 606 5.53 48.46 2011-12-08 5.82
  000267 广发集利一年定开债A 1.1070 1775 0.00 337 0.82 626 2.20 464 4.35 733 5.43 1313 6.93 619 5.43 48.40 2013-08-21 131.03
  519021 国泰金鼎价值 0.4150 3229 -0.47 2967 -2.78 3611 -4.33 3646 -18.45 3764 -24.32 3539 -17.00 3830 -24.87 48.39 2007-04-11 21.28
  002017 招商瑞丰混合发起式C 1.2870 3479 -0.69 2972 -2.79 2068 0.16 2379 -5.21 2309 -5.35 1571 5.53 2372 -5.90 48.38 2015-11-18  
  166010 中欧鼎利分级债 1.0344 2779 -0.25 2020 -0.49 2016 0.24 1771 -0.47 1468