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排名统计日期:2018-10-16
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
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最近一周
18-10-09
最近一月
18-09-16
最近一季
18-07-16
最近半年
18-04-16
最近一年
17-10-16
最近两年
16-10-16
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
交易
状态

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  519760 交银新回报混合C 3.9760 1778 -0.63 672 0.71 1593 0.05 1163 1.43 1 264.92 1 292.78 1 258.02 305.35 2015-11-19  
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.4010 1083 0.09 1829 0.12 3 214.62 2 216.67 2 225.14 2 239.76 3 218.45 240.10 2016-08-19 11.99
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.3970 1081 0.09 1892 0.09 2 214.83 1 216.88 3 225.07 3 239.36 2 218.67 239.70 2016-08-19  
  150332 建信网金融分级B 0.8516 2348 -3.29 2347 -0.48 4338 -24.72 3 182.36 5 114.56 26 48.67 5 120.97 -14.84 2015-07-31  
  002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0511 2238 -2.37 2632 -1.09 2479 -4.82 2355 -6.70 6 82.39 14 89.62 2514 -8.80 105.55 2015-11-20  
  150208 招商沪深300地产指分B 0.8183 4369 -18.97 4365 -13.39 4078 -19.29 9 57.13 7 66.82 12 93.69 11 52.43 74.98 2014-11-27  
  150276 安信一带一路分级B 0.8650 4338 -13.28 3331 -3.69 2133 -1.78 6 122.75 8 63.48 8 111.71 7 73.43 -74.90 2015-05-14  
  002045 国泰生益混合C 1.7084 1185 0.04 12 32.92 34 32.15 19 39.02 10 58.98 16 69.65 23 33.88 70.84 2015-11-16  
  002068 东方多策略混合C 1.7292 1381 -0.02 2073 -0.01 573 1.72 819 2.33 11 54.76 18 58.39 1040 2.10 99.47 2015-11-13  
  160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.5710 2309 -2.84 131 2.65 78 8.38 52 20.00 12 47.72 85 30.49 28 27.63 -41.80 2012-05-03 6.29
  501018 南方原油(QDII-FOF) 1.3172 2180 -2.04 80 3.80 66 9.83 41 22.09 13 47.59 71 32.64 26 28.97 34.34 2016-06-15 3.86
  003149 中欧瑾悠混合C 1.4265 1439 -0.10 2392 -0.59 1742 -0.29 1407 0.46 14 46.34 - - 1285 0.84 42.65 2016-08-22  
  150274 鹏华一带一路分级B 0.8880 4345 -13.62 3325 -3.65 2209 -2.16 7 99.79 15 45.19 9 102.77 10 55.14 -73.86 2015-05-18  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.7850 4373 -19.24 4359 -12.98 18 94.16 12 50.82 17 42.05 64 33.82 14 48.39 -16.90 2015-06-26  
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 16 8.52 26 8.96 36 30.16 21 37.93 18 38.50 42 39.65 1733 0.00 106.33 2013-07-26  
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 2258 -2.51 426 0.92 121 5.29 56 19.47 19 37.98 15 76.55 2329 -5.48 109.46 2014-07-18 0.01
  165315 建信网金融分级 0.9407 2107 -1.67 1822 0.13 3280 -12.26 17 40.09 20 37.55 128 23.75 19 40.70 2.62 2015-07-31 6.34
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 943 0.14 1726 0.20 25 43.43 22 36.26 21 35.82 48 37.51 18 43.11 43.70 2015-11-28  
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 18 5.93 45 5.93 33 32.60 31 30.50 22 35.57 - - 24 30.89 38.96 2016-08-11 4.06
  150290 中融煤炭指分B 0.7260 1964 -1.18 23 10.88 313 2.33 4 180.54 23 35.28 27 47.96 9 57.44 -16.40 2015-06-25  
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1215 0.01 2161 -0.16 75 8.44 25 35.99 24 35.12 - - 1698 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  550016 信诚添金分级债岁岁 1.3917 1783 -0.65 535 0.81 2192 -2.06 2237 -5.14 25 34.11 98 28.28 22 34.15 89.27 2012-12-12 2.75
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 913 0.16 204 1.94 134 4.77 43 21.47 26 33.76 96 28.48 1702 0.00 89.00 2012-04-13  
  150118 国泰房产指数分级B 0.6407 4389 -21.58 4392 -16.84 4354 -25.41 34 26.03 27 32.47 200 18.86 34 22.58 106.53 2013-02-06  
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 1402 -0.08 2156 -0.15 71 8.70 37 24.19 29 30.16 - - 45 18.63 29.90 2016-08-25  
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 20 5.85 47 5.85 40 27.36 36 25.22 30 29.96 - - 31 25.60 32.96 2016-08-11  
  320021 诺安双利债发起式 1.8290 986 0.11 100 3.22 64 10.05 39 22.93 31 28.01 106 26.68 27 27.92 82.80 2012-11-29 2.38
  001840 招商丰享混合C 1.0520 1227 0.00 1867 0.10 1280 0.67 874 2.24 32 27.82 82 31.14 1151 1.45 31.27 2015-11-17  
  519996 长信银利精选 1.0494 56 2.01 40 6.47 206 3.07 92 12.87 33 26.64 43 38.97 181 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 1295 0.00 2102 -0.08 69 8.82 54 19.92 34 25.80 - - 43 18.79 25.80 2016-08-25 2.03
  162411 华宝兴业标普油气 0.6930 2672 -5.58 926 0.58 2148 -1.84 48 20.70 36 24.82 794 7.43 51 14.90 -30.60 2011-09-29 62.24
  150278 鹏华高铁分级B 0.5720 4308 -12.55 3213 -3.25 110 5.65 4338 -34.83 37 24.76 78 31.79 15 46.53 -88.28 2015-05-27  
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 629 0.24 1112 0.49 1466 0.32 38 23.83 38 24.57 - - 1494 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  150095 泰信基本面400B 0.6220 4376 -19.98 4380 -14.83 4346 -25.03 8 73.99 39 24.14 54 36.44 13 50.44 108.74 2012-09-07  
  519221 海富通欣益混合C 1.2240 1858 -0.89 930 0.58 53 19.32 49 20.47 40 23.95 91 28.66 38 20.47 28.66 2016-09-07 3.48
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 60 1.82 43 5.97 176 3.63 98 12.26 42 22.72 120 24.65 254 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  150298 南方中证互联网指数分级B 0.7594 4396 -22.10 4393 -17.08 10 136.73 27 35.58 43 22.06 25 48.84 33 23.34 -23.63 2015-07-01  
  167503 安信一带一路分级 0.9400 2998 -6.77 2794 -1.61 1756 -0.31 24 36.07 44 21.22 77 31.85 30 26.55 -36.97 2015-05-14 10.33
  002627 招商丰源混合C 1.2100 80 1.00 1250 0.41 1867 -0.66 93 12.77 45 21.12 - - 84 9.80 21.00    
  161721 招商沪深300地产指分A 0.9157 3932 -9.67 3857 -6.48 2922 -9.43 55 19.92 46 20.69 108 26.55 41 19.62 45.80 2014-11-27 1.58
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.4270 3546 -8.22 3970 -7.32 1862 -0.64 86 14.12 47 20.58 58 35.58 65 13.11 40.60 2016-03-17 0.93
  159941 广发纳斯达克100 1.6198 3541 -8.21 3849 -6.44 1755 -0.31 73 15.64 48 20.31 31 45.96 48 15.82 58.56 2015-06-10 0.30
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1216 0.01 2078 -0.02 123 5.21 46 20.86 50 20.16 - - 1690 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  270042 广发纳斯达克100指 2.2330 3647 -8.55 3910 -6.79 1904 -0.77 84 14.31 52 19.77 30 46.97 49 15.27 164.74 2012-08-15 1.45
  513100 国泰纳斯达克100 2.5830 3554 -8.25 3835 -6.38 1502 0.24 70 15.83 53 19.68 28 47.43 53 14.68 152.40 2013-04-25 1.33
  150097 招商中证商品B 1.0150 27 4.00 20 13.53 2830 -8.39 1584 -0.10 54 19.55 3979 -32.78 1582 0.00 1.50 2012-06-28  
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 1642 -0.37 91 3.51 89 7.44 65 16.92 55 19.47 119 24.86 1511 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  160213 国泰纳指100 3.3280 3514 -8.13 3825 -6.33 1540 0.18 77 15.47 57 19.06 29 47.17 58 14.06 254.33 2010-04-29 1.91
  040046 华安纳指100(QDII) 2.2060 3342 -7.67 3769 -5.94 1639 -0.05 79 15.24 58 19.00 34 44.24 60 13.84 115.50 2013-08-02 0.46
  001481 华宝标普油气美元(QDII-LOF) 0.1000 2767 -5.99 2255 -0.30 2568 -5.90 118 9.85 59 18.96 1456 4.26 98 8.66 -89.96 2015-06-18  
  000043 嘉实美国成长 1.9220 3286 -3.50 3772 -6.62 728 0.16 81 15.45 60 18.91 39 42.38 52 15.18 90.50 2013-06-14 0.46
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.7640 3383 -7.77 3784 -6.06 1476 0.29 78 15.27 61 18.53 38 42.11 61 13.82 72.10 2014-11-13 1.46
  160416 华安标普石油指数 1.1080 2388 -3.65 188 2.12 267 2.49 74 15.63 62 18.46 225 17.83 64 13.15 15.36 2012-03-29 4.35
  160638 鹏华一带一路分级 0.9510 3093 -7.01 2790 -1.60 1827 -0.51 30 30.59 63 18.31 52 36.79 37 20.64 -32.82 2015-05-18 10.93
  001841 招商丰享混合A 1.0540 1223 0.00 1881 0.09 1227 0.76 779 2.43 64 18.17 154 21.65 1137 1.54 23.84 2015-11-17 0.43
  165513 信诚全球商品主题 0.4910 2408 -3.84 149 2.45 99 6.60 100 12.08 65 18.16 1551 3.73 75 10.84 -49.90 2011-12-20 0.81
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 1400 -0.08 2163 -0.16 1364 0.56 262 4.25 67 17.69 76 31.96 1632 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  161815 银华抗通胀主题 0.5170 1749 -0.57 81 3.79 100 6.56 116 10.17 69 16.85 320 13.29 79 10.17 -48.00 2010-12-06 1.71
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 1684 -0.45 30 8.20 98 6.63 64 16.98 70 16.61 - - 1637 0.00 10.90 2015-09-23 0.07
  150222 前海开源中航军工B 0.6510 4397 -22.37 4422 -23.65 4315 -23.74 4397 -48.29 72 16.25 3451 -18.06 6 87.06 -30.60 2015-03-30  
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 1158 0.07 1937 0.07 1816 -0.48 69 15.90 75 15.90 44 37.95 1768 -0.20 46.50 2013-08-07 0.14
  002992 招商招元纯债A 1.1393 958 0.13 1689 0.22 1373 0.54 60 18.18 76 15.82 - - 1572 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
  150187 申万菱信中证军工指分B 0.7202 4379 -20.21 4416 -22.10 4255 -21.88 4385 -43.06 77 15.52 3358 -16.11 16 46.24 -19.56 2014-07-24  
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.2060 3668 -8.62 4077 -8.13 2474 -4.73 296 3.93 79 14.91 80 31.63 144 6.99 -79.65 2016-03-17  
  002626 招商丰源混合A 1.1460 82 0.97 1214 0.44 1852 -0.61 160 6.60 80 14.60 - - 82 9.88 14.60   2.03
  159927 鹏华沪深300ETF 3.9145 2194 -2.13 3805 -6.21 2419 -3.96 177 6.07 81 14.52 79 31.66 2040 -1.93 73.23 2013-07-19 0.08
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 855 0.18 27 8.63 74 8.56 53 19.94 82 14.41 - - 1636 0.00 -83.64 2015-09-23  
  163208 诺安油气能源 0.9710 2390 -3.66 650 0.72 1468 0.31 83 14.44 83 14.30 709 8.09 103 8.33 -2.50 2011-09-27 1.88
  519061 海富通纯债债券A 1.4600 667 0.21 851 0.62 63 10.08 103 11.87 85 14.13 241 16.69 59 13.93 156.97 2014-04-02  
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3223 3772 -4.02 4004 -6.79 2489 -5.35 283 4.81 86 15.48 36 45.19 95 10.46 -61.47 2015-01-16  
  001508 富国新动力灵活配置A 1.3400 2531 -4.74 2763 -1.51 3449 -13.48 2346 -6.63 87 13.92 183 19.81 70 12.05 36.70 2015-08-04 4.70
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 13 15.23 14 15.76 56 15.33 75 15.57 88 13.79 - - 1665 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
  002246 泰康稳健增利债券C 1.2157 931 0.15 763 0.66 461 1.91 420 3.38 89 13.68 202 18.80 74 11.31 21.41 2015-09-23  
  000044 嘉实美国成长现汇 1.6960 3418 -3.83 3930 -7.78 2292 -3.50 219 4.86 90 12.94 57 37.81 101 8.58 68.40 2013-06-14 0.05
  150182 富国中证军工指分B 0.9470 4 166.67 5 151.89 7 152.53 10 54.32 91 13.51 3402 -16.74 12 50.60 8.76 2014-04-04  
  001510 富国新动力灵活配置C 1.3260 2542 -4.79 2787 -1.60 3469 -13.61 2363 -6.82 92 13.42 193 19.01 71 11.74 35.20 2015-08-04  
  519060 海富通纯债债券C 1.4440 666 0.21 688 0.70 67 9.66 109 11.35 93 13.42 264 15.36 63 13.28 151.52 2014-04-02 8.26
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.3184 3493 -8.08 3904 -6.76 2429 -4.18 213 4.95 94 13.38 41 40.05 124 7.66 -68.81 2013-06-13  
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.3184 3489 -8.08 3907 -6.76 2428 -4.18 215 4.95 95 13.38 40 40.05 123 7.66 -68.81 2013-08-02  
  168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8960 3928 -9.64 3794 -6.13 41 26.41 62 17.37 96 13.32 448 10.86 46 17.67 -6.95 2015-06-26 1.30
  519062 海富通阿尔法对冲 1.4340 1395 -0.07 327 1.20 1798 -0.42 152 7.01 97 12.99 213 18.30 133 7.33 43.50 2014-11-20 3.48
  002516 招商丰达混合A 1.1410 1219 0.00 2319 -0.44 1025 1.06 197 5.45 98 12.97 - - 924 2.79 14.10 2016-08-25 2.02
  002575 招商丰睿混合A 1.1410 1276 0.00 2321 -0.44 1152 0.88 206 5.16 100 12.86 - - 950 2.61 14.10 2016-08-25 2.01
  002576 招商丰睿混合C 1.1370 1296 0.00 2320 -0.44 1196 0.80 210 4.99 102 12.57 - - 965 2.52 13.70 2016-08-25  
  000676 中海惠祥分级债B 1.0036 927 0.15 1600 0.28 82 7.77 95 12.48 103 12.48 2240 -0.37 55 14.40 0.33 2014-08-29  
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 564 0.27 16 14.57 51 21.46 59 18.41 104 12.30 499 10.22 1646 0.00 -41.76 2012-09-13  
  000674 中海惠祥分级债 1.0030 1116 0.09 1690 0.22 85 7.70 97 12.28 105 12.28 2223 -0.23 56 14.20 2.88 2014-08-29  
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.7814 2743 -5.92 3551 -4.64 238 2.64 90 13.39 106 12.28 72 32.35 110 8.03 75.11 2013-12-05 2.47
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.8270 2 179.32 4 171.95 13 112.92 42 21.89 107 12.26 3246 -14.08 21 34.42 -17.60 2015-06-26  
  002517 招商丰达混合C 1.1290 1220 0.00 2322 -0.44 1085 0.98 205 5.22 108 12.23 - - 946 2.64 12.90 2016-08-25  
  001157 国联安睿祺灵配混 1.1574 1205 0.02 1967 0.02 1594 0.05 1413 0.43 110 11.84 728 7.98 1072 1.91 15.75 2015-04-08 1.51
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 53 2.19 125 2.78 156 4.10 154 6.90 111 11.82 - - 952 2.59 11.79 2016-08-24  
  050025 博时标普500指数 2.1663 2659 -5.47 3455 -4.25 245 2.60 94 12.64 113 11.69 86 30.41 126 7.63 123.64 2012-06-14 1.23
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 900 0.17 925 0.59 288 2.41 178 6.06 114 11.63 157 21.43 1703 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 62 1.72 1478 0.34 1766 -0.34 113 10.56 115 11.60 280 14.85 1977 -1.42 18.30 2015-05-04 0.10
  002147 长安鑫益增强混合C 1.0296 944 0.14 228 1.73 137 4.73 188 5.76 116 11.59 2102 0.53 119 7.78 2.84 2016-02-22  
  002146 长安鑫益增强混合A 1.0424 799 0.19 216 1.82 130 4.85 179 5.99 117 11.57 1992 1.28 113 8.00 4.12 2016-02-22 0.61
  001263 大成景穗混合A 1.2260 237 0.41 34 7.26 107 5.87 202 5.33 118 11.56 205 18.57 492 4.79 22.60 2015-05-04 2.14
  168204 中融煤炭指分 0.8740 1676 -0.43 56 4.86 550 1.75 14 41.03 119 11.54 269 15.28 36 20.99 -5.31 2015-06-25 9.24
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1303 235 0.41 564 0.79 319 2.32 123 9.19 120 11.45 566 9.40 69 12.12 12.79 2016-04-22 7.03
  519051 海富通一年定开债 1.6760 333 0.36 663 0.72 262 2.51 120 9.43 121 11.43 1198 5.28 76 10.61 94.45 2013-10-24 3.46
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 1287 0.00 2002 0.00 60 10.77 107 11.42 122 11.42 424 11.31 1458 0.09 13.32 2015-12-08 4.58
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1410 3152 -7.16 3702 -5.53 2034 -1.27 131 8.46 123 11.39 84 30.97 102 8.35 110.20 2010-05-25 1.54
  002372 大成景穗混合C 1.2240 243 0.41 33 7.27 109 5.70 207 5.15 124 11.37 209 18.38 494 4.79 22.40 2016-01-14  
  000345 鹏华丰融定开债 1.3430 125 0.60 444 0.90 142 4.45 181 5.94 125 11.13 338 12.72 86 9.58 42.33 2013-11-19 0.95
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 475 0.30 962 0.57 1288 0.66 417 3.38 126 10.96 68 33.16 1497 0.00 69.92 2011-06-24  
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 24 4.67 107 2.97 233 2.70 1149 1.49 128 10.57 - - 1202 1.20 9.78   9.06
  001571 嘉合磐石混合A 1.1338 207 0.44 605 0.76 133 4.79 162 6.57 129 10.57 442 10.96 83 9.88 24.17 2015-07-03 1.05
  001572 嘉合磐石混合C 1.1218 248 0.40 761 0.67 141 4.49 172 6.25 130 10.49 371 12.21 85 9.69 22.98 2015-07-03  
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 1477 -0.15 486 0.86 65 9.89 268 4.20 131 10.45 167 20.58 323 5.57 28.90 2016-01-14  
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.1226 683 0.21 1392 0.38 459 1.92 147 7.41 132 10.28 251 16.00 91 9.30 16.49 2016-07-13  
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 957 0.13 624 0.74 164 3.89 394 3.46 133 10.16 46 37.75 1666 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4910 2518 -4.66 2742 -1.43 96 6.69 63 17.10 135 10.08 126 24.00 73 11.52 59.76 2013-12-10 1.15
  380009 中银添利债券发起 1.2300 1351 0.00 778 0.66 639 1.57 153 6.96 136 10.05 324 13.17 90 9.30 60.02 2013-02-04 11.14
  399011 中海上证380 1.3450 3859 -9.30 2893 -1.98 4216 -21.18 2749 -12.65 137 10.03 169 20.42 1742 -0.06 121.98 2012-03-07 0.42
  150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1627 -0.34 2363 -0.51 1385 0.52 947 2.10 138 10.01 66 33.45 1581 0.00 16.50 2013-04-23  
  410004 华富增强债A 1.4938 1820 -0.79 2158 -0.16 1458 0.34 128 8.78 139 9.92 364 12.33 80 9.98 159.36 2008-05-28 8.44
  160137 南方中证互联网指数分级 0.8852 4149 -10.79 4051 -7.93 35 30.78 101 12.03 141 9.64 151 21.70 77 10.50 -3.22 2015-07-01 3.41
  002664 万家瑞和混合A 1.0607 432 0.32 1004 0.54 902 1.20 701 2.59 142 9.60 260 15.63 627 4.21 17.66 2016-04-26 4.49
  002623 广发服务业精选混合 1.0870 1429 -0.09 2378 -0.55 590 1.68 427 3.33 143 9.47 - - 850 3.23 8.70   3.92
  001491 国泰生益混合A 1.2307 979 0.12 1828 0.12 1838 -0.57 1987 -2.17 144 9.43 145 21.97 1971 -1.37 23.07 2015-06-19 1.30
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 102 0.81 567 0.79 592 1.67 499 3.11 145 9.30 421 11.36 813 3.42 14.49 2015-06-24 1.04
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 99 0.82 557 0.80 601 1.66 502 3.10 146 9.15 450 10.80 816 3.41 95.69 2015-06-24  
  160218 国泰房产指数分级 0.8288 3975 -9.88 3968 -7.31 3178 -11.44 124 9.12 147 9.05 611 8.94 348 5.44 93.24 2013-02-06 16.25
  410005 华富增强债B 1.4770 1827 -0.81 2191 -0.19 1500 0.24 138 8.07 148 8.98 445 10.92 93 9.13 147.47 2008-05-28 1.81
  519781 交银领先回报混合 1.1900 1397 -0.08 1917 0.08 127 5.12 183 5.87 149 8.97 198 18.88 134 7.30 19.00   5.69
  000430 易方达聚盈分债发起B 1.0900 373 0.35 678 0.71 235 2.69 322 3.77 150 8.91 1906 1.86 87 9.50 26.74 2013-11-14 2.10
  001292 天弘普惠养老混A 1.0947 1472 -0.14 2329 -0.45 1032 1.06 220 4.86 151 8.83 - - 1729 0.00 9.47 2015-05-27 0.01
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 22 4.95 73 3.94 144 4.34 187 5.77 152 8.75 - - 1601 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  001029 国投新动力混合 1.1465 1180 0.04 1835 0.11 1401 0.48 1431 0.36 153 8.66 298 14.01 687 3.97 27.08 2015-02-04 3.27
  001293 天弘普惠养老混B 1.0922 1479 -0.15 2333 -0.46 1051 1.02 226 4.78 154 8.65 - - 1731 0.00 9.22 2015-05-27  
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 1671 -0.41 2279 -0.34 145 4.33 166 6.50 155 8.64 291 14.48 1791 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 51 2.49 31 7.97 231 2.73 157 6.73 156 8.62 117 25.14 1856 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.1772 474 0.30 906 0.60 1319 0.62 404 3.42 157 8.58 1049 6.01 191 6.33 38.55 2012-12-04 10.68
  160639 鹏华高铁分级 0.7890 2617 -5.25 2623 -1.07 794 1.34 3255 -17.50 159 8.50 305 13.69 62 13.54 -47.44 2015-05-27 4.36
  001148 申万菱信多策略混 1.1430 1105 0.09 1770 0.18 1252 0.70 139 7.93 160 8.44 451 10.78 129 7.42 21.21 2015-03-31 6.77
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1801 153 0.41 427 0.98 722 1.30 239 4.59 161 8.53 644 8.84 120 7.88 33.98 2013-09-02 0.62
  001800 华安新乐享保本混合 1.1096 1656 -0.39 2306 -0.41 1674 -0.14 1392 0.50 162 8.37 645 8.69 1109 1.70 10.65 2015-09-10 16.10
  096001 大成标普500 1.8060 2723 -5.84 3644 -5.18 1320 0.62 117 10.11 163 8.35 133 23.26 576 4.38 97.02 2011-03-23 1.69
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1014 95 0.86 222 1.78 117 5.39 163 6.54 164 8.29 646 8.68 104 8.33 14.83 2015-06-30 3.00
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 932 0.15 2388 -0.58 1556 0.15 199 5.42 165 8.24 - - 1724 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
  001260 广发安心混合 1.1460 1629 -0.35 361 1.06 434 1.96 134 8.22 166 8.22 387 11.91 1668 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  002342 融通增益债券A 1.1120 108 0.73 283 1.37 373 2.12 243 4.53 167 8.21 576 9.28 112 8.00 10.70 2016-05-11 5.00
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.1484 551 0.28 981 0.56 1382 0.52 470 3.19 168 8.20 1167 5.42 229 6.00 35.68 2012-12-04  
  002835 华夏新锦泰混合A 1.1056 1683 -0.45 339 1.13 1470 0.30 1378 0.55 169 8.19 - - 1216 1.13 10.56 2016-08-24 2.07
  050020 博时抗通胀 0.5390 1801 -0.73 121 2.84 178 3.62 146 7.51 171 8.15 1262 5.02 92 9.24 -45.60 2011-04-25 1.27
  002699 华夏新起航混合A 1.1326 1389 -0.04 2095 -0.06 1290 0.66 910 2.18 172 8.12 - - 842 3.28 13.26 2016-09-02 2.07
  002836 华夏新锦泰混合C 1.1038 1690 -0.46 345 1.12 1474 0.29 1386 0.52 173 8.09 - - 1219 1.12 10.38 2016-08-24  
  519712 交银阿尔法核心股票 1.7810 3473 -8.05 3859 -6.49 3360 -12.86 2130 -3.71 174 8.06 35 44.20 161 6.62 233.11 2012-08-03 4.58
  000130 大成景兴信用债A 1.2230 909 0.08 1100 0.41 263 2.34 190 5.61 175 8.04 592 8.94 97 8.71 61.74 2013-06-04 3.09
  000235 诺安固收1年定开债 1.0760 315 0.37 770 0.66 525 1.80 218 4.89 177 8.01 972 6.42 139 7.09 28.26 2013-08-21 13.03
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0573 324 0.31 846 0.69 558 1.69 223 4.81 178 8.21 609 8.95 117 7.99 32.82 2013-11-13 1.19
  002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 105 0.76 209 1.87 974 1.10 1568 -0.05 179 7.99 378 12.02 1215 1.15 12.58 2016-02-03 4.49
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1590 158 0.41 470 0.94 812 1.20 257 4.38 180 8.09 749 7.94 130 7.52 31.69 2013-09-02  
  206018 鹏华产业债债券 1.0960 1425 -0.09 1018 0.54 411 2.01 229 4.75 181 7.92 836 7.20 149 6.89 43.21 2013-02-06 0.90
  002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1270 2205 -2.24 293 1.34 2504 -5.11 1847 -1.39 182 7.90 437 11.03 249 5.89 16.58 2015-11-26  
  002700 工银财富货币B 1.1287 1461 -0.12 2154 -0.15 1374 0.54 978 2.03 183 7.85 - - 873 3.11 12.87 2016-09-02  
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 1672 -0.41 2278 -0.34 152 4.18 170 6.31 184 7.83 - - 1787 -0.37 46.68 2016-03-22  
  090002 大成债券A/B 1.0888 1208 0.02 1526 0.30 827 1.29 200 5.42 185 7.81 741 7.90 99 8.51 186.58 2003-06-12 2.57
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 1279 0.00 61 4.58 113 5.56 171 6.31 186 7.79 641 8.73 143 6.99 11.75 2016-03-28 2.31
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 1483 -0.16 475 0.87 95 6.76 1162 1.43 187 7.75 186 19.64 918 2.81 27.90 2015-05-22 0.02
  000915 中加纯债分级债券B 1.0000 2120 -1.72 3250 -3.39 2387 -3.70 258 4.37 188 7.72 49 37.50 1486 0.00 37.61 2014-12-17  
  161603 融通债券 1.3110 138 0.54 384 1.00 808 1.32 231 4.73 189 7.66 1012 6.21 109 8.10 123.51 2003-09-30 1.29
  519222 海富通欣益混合A 1.0660 1804 -0.74 779 0.66 1531 0.19 1168 1.40 190 7.62 362 12.36 531 4.61 12.36 2016-09-07  
  000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1260 1921 -1.05 854 0.62 2305 -2.91 1050 1.80 191 7.60 - - 590 4.33 13.30    
  001700 建信鑫盛回报混合 1.1114 1849 -0.86 3324 -3.65 2876 -8.83 2029 -2.54 192 7.59 - - 2159 -3.14 11.14 2016-06-03 1.78
  000131 大成景兴信用债C 1.1960 1135 0.17 1469 0.42 292 2.31 196 5.46 193 7.74 729 7.96 105 8.42 58.30 2013-06-04 2.77
  092002 大成债券C 1.0944 1210 0.01 1599 0.28 896 1.21 204 5.26 194 7.49 830 7.23 107 8.25 128.48 2003-06-12 1.00
  003119 博时鑫源混合A 1.0930 3014 -6.81 2177 -0.18 2786 -8.08 2695 -12.04 195 7.46 750 7.78 2661 -11.76 8.10 2016-08-24 5.00
  167501 安信宝利(LOF) 1.1990 623 0.25 912 0.59 225 2.84 249 4.45 196 7.45 669 8.52 116 7.94 43.76 2013-07-24 5.39
  519774 交银裕兴纯债A 1.0540 1417 -0.09 2192 -0.19 1524 0.19 980 2.03 198 7.42 - - 1343 0.57 6.24 2016-09-07 0.24
  000215 广发趋势优选混合 1.5840 1850 -0.38 87 3.46 204 3.02 758 3.33 199 7.03 161 21.06 490 4.66 80.62 2013-09-11 0.98
  000148 易方达高级信用债C 1.2180 240 0.41 520 0.91 449 2.01 615 2.88 200 7.52 1041 6.02 128 7.71 29.58 2013-08-23  
  519152 新华纯债添利发起A 1.3010 933 0.15 236 1.69 278 2.44 208 5.10 201 7.33 417 11.39 166 6.55 47.15 2012-12-21 12.53
  040040 华安纯债A 1.0882 572 0.27 790 0.65 321 2.31 247 4.46 202 7.31 570 9.37 170 6.50 29.65 2013-02-05 4.94
  001976 海富通一年定开债券C 1.7110 239 0.41 589 0.77 261 2.52 670 2.67 203 7.29 2044 0.94 168 6.55 85.93 2015-11-23  
  150153 富国创业指数分级B 0.6940 4378 -20.11 4396 -17.50 20 87.04 32 28.55 204 7.28 3866 -29.09 17 45.47 -67.76 2013-09-12  
  002728 华富益鑫混合A 1.2010 1125 0.08 1482 0.34 1719 -0.24 1026 1.87 205 7.28 116 25.18 284 5.74 25.30 2016-09-07 3.52
  003120 博时鑫源混合C 1.0920 3022 -6.82 2236 -0.28 2790 -8.09 2703 -12.13 207 7.26 738 7.90 2665 -11.85 7.90 2016-08-24  
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.1270 143 0.54 544 0.81 257 2.55 192 5.63 208 7.24 502 10.18 106 8.27 12.60 2016-03-09 1.00
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 1382 -0.02 63 4.30 124 5.20 184 5.85 209 7.11 771 7.64 174 6.46 10.44 2016-03-28  
  001903 光大欣鑫A 1.4570 242 0.41 155 2.39 116 5.46 165 6.50 210 7.11 848 7.11 468 4.90 75.25 2015-11-16 1.59
  002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 1409 -0.09 1984 0.00 269 2.48 211 4.99 211 7.09 - - 1403 0.28 7.30 2016-06-17 0.06
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 97 0.86 287 1.35 311 2.34 272 4.14 212 7.06 344 12.58 1613 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  002574 招商瑞庆混合 0.9640 2154 -1.92 2741 -1.42 2385 -3.67 1989 -2.17 213 7.03 429 11.19 406 5.21 11.52 2016-08-24 2.58
  002896 东方臻馨债券A 1.0454 1997 -1.25 2577 -1.00 1980 -1.02 186 5.80 214 7.01 - - 111 8.02 4.54 2016-06-17 0.51
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 1094 0.09 983 0.56 579 1.71 389 3.48 215 7.00 866 7.00 1615 0.00 30.00 2012-09-13  
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1200 357 0.36 830 0.63 382 2.10 442 3.28 216 6.98 649 8.67 353 5.43 36.79 2014-08-27 5.25
  519981 长信美国标普100 1.3080 2489 -4.45 3221 -3.30 232 2.71 105 11.70 217 6.97 163 20.92 628 4.20 88.01 2011-03-30 0.42
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1210 329 0.37 708 0.69 337 2.24 305 3.89 218 6.96 542 9.66 182 6.41 11.74 2016-03-18 2.31
  539003 建信全球股票(QDII) 0.9070 2588 -5.11 2709 -1.30 1067 1.00 175 6.18 219 6.93 150 21.82 989 2.36 -6.08 2012-06-26 0.36
  162907 泰信基本面400分级 0.8190 3853 -9.28 3837 -6.39 3488 -13.71 45 21.26 220 6.92 283 14.83 68 12.73 91.57 2012-09-07 0.72
  519664 银河美丽股票A 1.5340 2989 -6.75 50 5.55 3035 -10.38 2003 -2.30 221 6.89 69 32.81 2323 -5.45 116.89 2014-05-29 2.95
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 1148 0.07 1209 0.44 496 1.84 446 3.27 222 6.89 532 9.78 1627 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  001729 银华逆向投资定开混合 1.0450 1002 0.10 1763 0.19 1163 0.87 514 3.06 223 6.85 297 14.08 301 5.66 4.50 2015-11-16 0.36
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1150 199 0.45 549 0.81 297 2.39 201 5.39 224 6.81 580 9.22 115 7.95 11.40 2016-03-16  
  519153 新华纯债添利发起B 1.2750 914 0.16 246 1.56 335 2.25 225 4.78 225 6.80 477 10.41 215 6.09 43.75 2012-12-21  
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0439 205 0.44 395 0.99 355 2.20 285 4.04 226 6.79 702 8.16 172 6.48 29.66 2012-09-18 19.30
  660014 农银汇理深证100 1.3729 154 0.50 274 1.40 72 8.68 132 8.44 227 6.79 293 14.39 1705 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 1343 0.00 1637 0.26 1115 0.93 544 2.97 228 6.78 99 28.21 1725 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1500 144 0.53 451 0.88 287 2.41 403 3.42 229 6.77 759 7.71 198 6.24 42.07 2016-08-15 0.70
  378546 上投全球天然资源 0.7260 2423 -3.96 104 3.12 2164 -1.89 191 5.66 230 6.74 146 21.94 1168 1.39 -27.20 2012-03-26 3.89
  001671 长城新策略混合C 1.2705 959 0.13 1942 0.06 1513 0.21 1152 1.48 231 6.68 158 21.35 1012 2.29 27.05 2015-11-27  
  001819 兴全稳益债券 1.0467 241 0.41 583 0.77 359 2.17 293 3.97 232 6.68 512 10.02 156 6.75 20.72 2015-09-10 68.39
  040041 华安纯债C 1.0811 643 0.24 882 0.60 352 2.20 284 4.05 233 6.67 651 8.67 238 5.95 28.28 2013-02-05 1.41
  002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 74 1.26 369 1.04 870 1.25 555 2.95 234 6.67 - - 1001 2.32 7.12   7.06
  000190 中银保本二号 1.2980 1894 -0.31 847 0.31 1397 -1.22 1204 1.75 235 6.41 227 17.29 915 2.67 72.03 2013-09-10 7.78
  686869 浙商聚盈信用债C 1.0440 206 0.44 398 0.98 346 2.22 290 4.01 236 6.66 776 7.61 176 6.45 26.93 2012-09-18  
  530021 建信纯债债券A 1.3040 271 0.39 686 0.70 576 1.72 301 3.91 237 6.63 796 7.42 160 6.63 30.30 2012-11-15 1.13
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0280 506 0.29 721 0.69 377 2.11 304 3.89 238 6.58 1354 4.70 187 6.37 7.11 2015-12-29 11.99
  003227 信诚稳健债券C 1.0679 392 0.33 931 0.58 299 2.39 279 4.08 239 6.57 824 7.24 162 6.61 7.68 2016-09-02  
  002622 广发稳裕保本 1.0990 852 0.18 1620 0.27 1061 1.01 826 2.32 240 6.57 454 10.70 519 4.66 11.26 2016-06-27 38.87
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0749 847 0.18 1393 0.38 634 1.57 443 3.28 241 6.56 546 9.61 357 5.41 11.69 2016-07-19  
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0447 310 0.37 704 0.69 358 2.17 307 3.88 242 6.56 551 9.49 194 6.30 10.00 2016-07-21 5.00
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1160 354 0.36 837 0.63 379 2.10 521 3.02 243 6.53 706 8.12 412 5.17 35.45 2014-08-27  
  150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0570 539 0.28 944 0.57 609 1.64 460 3.23 244 6.50 313 13.42 432 5.07 22.05 2015-06-19  
  150098 长盛同庆A 1.0650 1111 0.09 1149 0.47 617 1.62 501 3.10 245 6.50 311 13.43 1579 0.00 21.37 2012-05-12  
  150253 前海开源农业分级A 1.0330 1045 0.10 1107 0.49 704 1.47 538 2.99 247 6.47 - - 1485 0.00 7.32 2015-06-04  
  160128 南方金利A 1.0270 510 0.29 471 0.87 212 2.97 245 4.49 248 6.46 1004 6.25 125 7.64 49.11 2012-05-17 3.58
  003100 长盛盛景纯债C 1.0081 260 0.40 695 0.70 197 3.16 224 4.79 249 6.46 1468 4.21 131 7.39 5.10 2016-08-04  
  002698 博时裕利纯债债券 1.0100 253 0.40 386 1.00 419 2.00 330 3.73 250 6.44 1010 6.22 200 6.23 9.62 2016-05-09 59.82
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0720 179 0.47 365 1.04 516 1.81 280 4.08 251 6.44 1434 4.40 145 6.97 8.80 2016-03-11 28.43
  000817 中银安心回报债券 1.0290 161 0.49 546 0.81 290 2.40 265 4.23 252 6.43 648 8.67 210 6.11 19.17 2014-10-24 49.15
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 83 0.97 118 2.87 129 4.88 168 6.41 253 6.42 - - 1493 0.00 6.47   0.04
  000419 大摩优质信价纯债A 1.1370 580 0.27 1029 0.53 427 1.98 586 2.87 254 6.41 700 8.17 339 5.50 23.86 2014-11-25 1.42
  000074 工银纯债一年A 1.4010 152 0.50 562 0.79 253 2.57 212 4.96 255 6.40 883 6.89 127 7.55 39.60 2013-05-22 6.56
  519723 交银双轮动A 1.0600 326 0.37 795 0.65 423 1.99 319 3.79 256 6.40 808 7.34 211 6.10 29.10 2013-04-18 15.45
  003260 博时利发纯债债券 1.0464 1117 0.09 1414 0.37 165 3.85 227 4.78 257 6.40 1164 5.44 165 6.58 5.75 2016-09-07 2.10
  002442 鑫元汇利债券 1.0632 345 0.36 812 0.64 494 1.84 370 3.54 258 6.39 662 8.57 265 5.81 10.31 2016-03-09 30.66
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1360 372 0.35 449 0.89 174 3.66 266 4.23 259 6.38 723 8.00 184 6.38 13.40 2016-03-02 5.21
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0700 173 0.47 494 0.85 327 2.30 471 3.19 260 6.38 938 6.59 258 5.85 6.70 2016-08-15  
  164902 交银信用添利 1.3920 521 0.29 176 2.24 217 2.89 303 3.90 261 6.38 815 7.31 175 6.46 63.47 2011-01-27 1.66
  000338 鹏华双债保利债 1.0937 1700 -0.48 2338 -0.47 2100 -1.62 1522 0.06 262 6.37 1177 5.36 1214 1.15 29.67 2013-09-18 0.02
  161618 融通岁岁添利债A 1.1200 117 0.63 355 1.08 779 1.36 622 2.76 263 6.37 1107 5.69 217 6.07 39.06 2012-11-06 9.23
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0803 570 0.27 1197 0.44 622 1.60 309 3.87 264 6.33 818 7.29 171 6.50 7.83    
  002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 1406 -0.09 1983 0.00 264 2.51 251 4.42 265 6.31 - - 1404 0.28 6.20 2016-06-17  
  000319 泰达淘利债券A 1.1844 283 0.39 276 1.40 356 2.18 250 4.45 266 6.30 681 8.40 163 6.61 31.71 2014-08-06 18.27
  150160 融通通福分级债B 1.0000 1711 -0.50 2706 -1.30 1701 -0.19 432 3.31 267 6.28 113 25.65 1499 0.00 59.20 2013-12-10 1.58
  000346 建信两年定开债A 1.0420 494 0.29 941 0.58 547 1.76 415 3.39 268 6.27 558 9.44 235 5.96 28.71 2013-10-10 1.66
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2080 398 0.33 428 0.92 194 3.17 306 3.88 269 6.27 626 8.86 248 5.89 31.66 2014-09-02 44.35
  531021 建信纯债债券C 1.2750 429 0.32 990 0.55 619 1.60 346 3.66 270 6.26 930 6.62 197 6.26 27.30 2012-11-15  
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0306 197 0.45 437 0.91 456 1.92 391 3.48 271 6.25 601 9.00 344 5.47 9.35 2016-08-19 19.92
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0250 327 0.37 495 0.85 243 2.61 364 3.57 272 6.21 778 7.59 305 5.65 10.11 2016-01-15 3.99
  001794 华福朝阳债券 1.0570 297 0.38 594 0.76 369 2.13 371 3.53 273 6.21 1005 6.24 243 5.91 10.06 2015-12-04 7.66
  000420 大摩优质信价纯债C 1.1240 577 0.27 1183 0.45 464 1.91 575 2.90 274 6.20 788 7.51 365 5.38 22.56 2014-11-25  
  003207 博时富发纯债 1.0208 389 0.34 702 0.69 680 1.51 341 3.68 275 6.20 631 8.82 271 5.78 8.92   3.00
  519763 交银裕通纯债债券C 1.0270 268 0.39 559 0.79 415 2.01 336 3.70 276 6.20 1519 3.91 231 5.99 5.88 2015-12-29  
  002274 中邮纯债聚利债券A 1.1170 863 0.18 1016 0.54 328 2.29 331 3.72 277 6.18 518 9.95 232 5.98 13.50 2016-02-03 0.51
  161820 银华纯债信用债券 1.1090 585 0.27 995 0.55 553 1.75 454 3.24 278 6.18 1062 5.90 266 5.80 44.44 2012-08-09 22.14
  000502 华富恒富分级债B 1.0626 168 0.47 487 0.86 367 2.13 534 3.00 279 6.18 1735 2.73 341 5.49 7.25 2014-03-19 2.51
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0288 309 0.37 626 0.74 591 1.67 328 3.74 280 6.17 691 8.30 205 6.15 8.39   8.00
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1021 166 0.48 515 0.83 422 2.00 270 4.19 281 6.17 1086 5.78 177 6.44 9.98 2015-11-25 7.96
  519771 交银优择回报混合C 1.0630 1585 -0.28 602 0.76 348 2.21 297 3.92 282 6.16 389 11.88 297 5.67 14.12 2016-04-22  
  160129 南方金利C 1.0250 498 0.29 474 0.87 220 2.88 256 4.40 283 6.16 1136 5.54 132 7.34 46.25 2012-05-17  
  000552 中加纯债一年债A 1.0890 311 0.37 347 1.10 198 3.16 311 3.86 284 6.15 786 7.52 167 6.55 42.71 2014-03-24 5.70
  163115 申万菱信中证军工指分 0.8654 3952 -9.77 4265 -10.73 3148 -11.20 3927 -24.53 285 6.15 2720 -4.96 42 19.48 36.63 2014-07-24 24.92
  002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 107 0.74 227 1.74 1175 0.84 1704 -0.72 286 6.15 572 9.36 1310 0.73 9.79 2016-02-03  
  217022 招商产业债券 1.3490 483 0.30 905 0.60 249 2.59 310 3.86 287 6.15 574 9.33 153 6.82 68.73 2012-03-21 9.03
  001501 招商丰裕混合A 1.1230 79 1.08 331 1.17 385 2.09 1125 1.54 288 6.14 447 10.86 1123 1.63 12.30 2015-11-17 0.22
  070009 嘉实超短债 1.0517 919 0.16 1485 0.33 1083 0.98 607 2.81 289 6.13 666 8.55 547 4.53 53.24 2006-04-26 2.52
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0708 301 0.38 656 0.72 521 1.81 509 3.07 290 6.12 867 7.00 332 5.54 11.46 2015-10-23 24.76
  100072 富国强回报定开债A 1.4410 234 0.42 683 0.70 222 2.86 325 3.75 291 6.12 1168 5.42 148 6.91 47.89 2013-01-29 3.06
  002388 天弘裕利混合 1.1210 924 0.15 1566 0.29 1203 0.79 1197 1.27 292 6.12 455 10.69 479 4.84 13.09 2016-01-29 5.92
  150333 建信有色金属分级A 1.0523 662 0.22 1155 0.47 715 1.46 561 2.93 293 6.12 - - 1676 0.00 7.44 2015-08-06  
  161713 招商信用添利债 1.0160 469 0.30 858 0.61 247 2.60 349 3.63 294 6.12 907 6.77 226 6.01 81.01 2010-06-25 4.92
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0592 537 0.28 1143 0.47 431 1.97 312 3.85 295 6.11 1133 5.56 384 5.30 5.83 2016-08-09 17.05
  001919 圆信永丰兴利债券C 1.0610 547 0.28 745 0.67 374 2.12 221 4.85 296 6.11 1412 4.49 152 6.85 8.67 2016-02-23  
  002529 泰康安益纯债债券C 1.2207 602 0.26 1258 0.41 637 1.57 315 3.82 297 6.11 159 21.24 189 6.34 21.85    
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0970 184 0.46 517 0.83 242 2.62 438 3.30 298 6.10 812 7.32 214 6.10 24.53 2014-07-25 60.28
  519725 交银双轮动C 1.0590 330 0.37 794 0.65 426 1.99 335 3.70 299 6.10 954 6.51 246 5.90 28.09 2013-04-18  
  161619 融通岁岁添利债B 1.1140 118 0.63 352 1.09 765 1.37 662 2.68 300 6.09 1274 5.00 250 5.89 36.25 2012-11-06 1.65
  001776 中欧兴利债券 1.0338 377 0.34 701 0.69 353 2.20 390 3.48 301 6.08 701 8.16 240 5.95 15.69 2015-09-25 48.32
  002638 兴业天融债券 1.0640 302 0.38 764 0.66 736 1.43 318 3.81 302 6.07 1007 6.23 253 5.87 10.16 2016-04-21 32.05
  002227 长城新优选混合A 1.1125 654 0.23 527 0.82 818 1.31 863 2.26 303 6.06 296 14.13 544 4.54 16.98 2016-03-22 5.52
  002452 民生加银和鑫债券 1.0507 397 0.33 648 0.72 213 2.97 292 3.97 304 6.06 486 10.31 279 5.76 15.27 2016-03-23 2.01
  217003 招商安泰债券A 1.1760 468 0.30 969 0.56 364 2.15 411 3.40 305 6.05 1236 5.12 224 6.01 143.64 2003-04-28 3.79
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0697 923 0.16 1441 0.36 693 1.49 506 3.09 306 6.05 650 8.67 422 5.11 10.63 2016-07-19  
  003226 信诚稳健债券A 1.0628 390 0.34 885 0.60 435 1.96 366 3.55 307 6.05 897 6.80 212 6.10 7.26 2016-09-02 10.00
  519188 万家信用恒利债A 1.1936 254 0.40 569 0.78 613 1.63 240 4.57 308 6.03 1194 5.29 269 5.79 34.55 2012-09-21 0.52
  001316 安信稳健增值混A 1.1792 1691 -0.46 1399 0.38 928 1.17 1031 1.86 309 6.03 329 13.08 728 3.78 23.38 2015-05-25 4.28
  000396 汇添富安心中国债C 1.2210 614 0.25 1070 0.50 866 1.25 236 4.64 310 6.01 1305 4.91 202 6.19 21.80 2013-11-22  
  519024 海富通稳健债A 1.1900 384 0.34 908 0.59 720 1.45 373 3.53 311 6.00 1030 6.08 426 5.09 50.07 2008-10-24 2.58
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0174 182 0.46 514 0.84 285 2.41 281 4.08 312 5.99 1128 5.58 141 7.01 6.19   26.87
  000077 工银纯债一年C 1.3700 210 0.44 632 0.74 291 2.40 228 4.76 313 5.98 1061 5.90 135 7.23 36.50 2013-05-22  
  002198 博时裕达纯债债券 1.0650 216 0.43 511 0.84 506 1.83 372 3.53 314 5.96 1134 5.56 234 5.97 8.61 2015-12-03 14.96
  002916 中银尊享半年定开债 1.0122 57 2.00 232 1.71 1782 -0.37 1157 1.47 315 5.96 - - 1141 1.50 1.22   0.61
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1240 339 0.36 534 0.81 180 3.60 278 4.08 316 5.95 845 7.16 220 6.05 12.20 2016-03-02  
  519056 海富通内需热点股 1.1510 2476 -4.37 180 2.20 2482 -4.84 2134 -3.73 317 5.94 174 20.21 2348 -5.92 16.00 2013-12-19 0.42
  675041 西部利得合享A 1.0384 427 0.32 868 0.61 663 1.53 418 3.38 318 5.94 654 8.65 329 5.55 8.97 2016-08-25 32.93
  675043 西部利得合享C 1.1177 437 0.31 869 0.61 675 1.51 424 3.34 319 5.94 152 21.70 336 5.51 22.04 2016-08-25  
  519718 交银纯债债券A 1.0740 133 0.56 368 1.04 296 2.39 291 3.98 320 5.94 1767 2.59 159 6.68 22.22 2012-12-19 4.90
  070037 嘉实纯债债券A 1.1570 601 0.26 1045 0.52 682 1.50 383 3.51 321 5.94 746 7.83 295 5.67 27.99 2012-12-11 13.49
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0629 204 0.44 441 0.90 189 3.40 263 4.24 322 5.93 964 6.45 207 6.12 11.72 2016-01-27 2.39
  003148 中欧瑾悠混合A 1.0337 1423 -0.09 123 2.80 201 3.13 273 4.13 323 5.93 - - 551 4.51 3.37 2016-08-22 8.48
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0600 291 0.38 756 0.67 507 1.83 329 3.74 324 5.92 1328 4.77 173 6.46 5.50 2016-06-03 4.90
  000563 南方通利债券A 1.0920 533 0.28 636 0.74 216 2.92 254 4.40 325 5.92 1241 5.09 199 6.23 34.00 2014-04-25 17.94
  000320 泰达淘利债券B 1.1738 292 0.38 288 1.34 387 2.08 267 4.20 326 5.91 777 7.60 195 6.27 30.41 2014-08-06  
  000305 中银中高等级债券 1.0590 290 0.38 593 0.76 513 1.82 337 3.69 327 5.91 1255 5.05 223 6.02 33.64 2013-12-05 57.00
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 26 4.16 66 4.16 84 7.75 112 10.64 328 5.90 418 11.39 1706 0.00 11.39 2015-05-29  
  000416 大摩添利18月定开债C 1.1890 380 0.34 498 0.85 200 3.13 321 3.77 329 5.90 719 8.02 314 5.61 29.66 2014-09-02  
  003187 嘉实安益混合 1.1160 575 0.27 835 0.63 504 1.83 516 3.05 330 5.89 416 11.40 424 5.09 11.40   11.98
  002099 国富新活力混合A 1.1197 2006 -1.27 2769 -1.53 1490 0.27 408 3.41 331 5.89 382 11.97 208 6.11 11.97 2016-08-26 1.73
  002275 中邮纯债聚利债券C 1.0600 791 0.19 957 0.57 347 2.22 381 3.52 332 5.89 1365 4.64 268 5.79 7.80 2016-02-03  
  000005 嘉实增信定期债券 1.0310 1018 0.29 870 0.81 587 1.79 356 3.71 333 6.07 844 7.26 261 6.04 29.29 2013-03-08 8.95
  001906 东方红纯债债券 1.0712 174 0.47 455 0.88 316 2.32 360 3.60 334 5.86 896 6.81 257 5.86 10.37 2015-10-26  
  000347 建信两年定开债C 1.0390 488 0.29 937 0.58 593 1.67 453 3.24 335 5.86 642 8.71 302 5.66 29.96 2013-10-10  
  003214 易方达富惠纯债 1.0156 156 0.49 422 0.93 324 2.30 299 3.91 336 5.86 932 6.61 178 6.44 7.23 2016-08-24 42.83
  161716 招商双债增强分级 1.1770 607 0.26 1058 0.51 360 2.17 354 3.62 337 5.86 724 8.00 206 6.14 35.02 2013-03-01 0.95
  002665 万家瑞和混合C 1.0564 453 0.31 1010 0.54 871 1.24 769 2.46 338 5.83 414 11.43 630 4.20 13.28 2016-04-26  
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0304 385 0.34 772 0.66 400 2.04 436 3.30 339 5.82 640 8.73 283 5.74 10.89 2016-07-22 49.43
  165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9140 10 36.94 11 36.32 39 29.00 144 7.80 340 5.81 2628 -3.88 66 12.87 -39.49 2015-06-26 2.44
  380005 中银纯债债券A 1.0570 298 0.38 623 0.74 746 1.41 416 3.39 341 5.81 1116 5.66 227 6.01 31.96 2012-12-12 66.82
  519669 银河领先债券 1.2030 617 0.25 1083 0.50 646 1.56 588 2.86 342 5.81 671 8.49 485 4.81 50.06 2012-11-29 15.20
  000191 富国信用债A 1.0230 276 0.30 694 0.70 383 2.11 430 3.33 343 5.92 1191 5.31 244 6.02 33.73 2013-06-25 6.95
  000553 中加纯债一年债C 1.0890 308 0.37 353 1.09 207 3.06 338 3.69 344 5.79 921 6.68 203 6.18 40.36 2014-03-24  
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0850 830 0.19 798 0.65 214 2.96 313 3.85 345 5.79 720 8.02 394 5.27 7.80 2016-08-01  
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0773 388 0.34 781 0.66 618 1.62 439 3.29 346 5.78 981 6.35 251 5.88 7.58 2016-07-27 10.34
  002729 华富益鑫混合C 1.1750 1099 0.09 1641 0.26 1758 -0.32 1367 0.58 347 5.78 138 22.58 587 4.34 22.70 2016-09-07  
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8343 226 0.42 513 0.84 653 1.55 1196 1.28 348 5.77 984 6.34 193 6.31 4.08 2016-06-24  
  001289 银华汇利灵配混 1.3980 660 0.22 665 0.72 626 1.60 473 3.18 349 5.77 549 9.51 470 4.89 39.40 2015-05-14 9.56
  000286 银华信用季红债 1.0610 550 0.28 760 0.67 597 1.67 398 3.44 350 5.77 386 11.92 274 5.77 34.47 2013-09-18 6.89
  070038 嘉实纯债债券C 1.1470 595 0.26 1216 0.44 742 1.42 431 3.31 351 5.76 832 7.22 363 5.39 26.84 2012-12-11  
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.0860 851 0.18 1172 0.46 390 2.07 426 3.33 353 5.75 1313 4.83 349 5.44 8.50 2016-05-27 0.53
  000310 安信永利信用债A 1.0880 323 0.37 784 0.65 256 2.55 298 3.92 354 5.74 816 7.30 285 5.74 44.26 2013-11-08 2.08
  003156 招商招悦纯债A 1.0130 221 0.43 625 0.74 265 2.51 323 3.76 355 5.74 922 6.67 179 6.43 7.34 2016-08-24 29.85
  000147 易方达高级信用债A 1.2220 151 0.49 435 0.99 384 2.18 549 3.13 356 5.81 1342 4.81 287 5.90 29.92 2013-08-23 16.53
  217203 招商安泰债券B 1.1939 522 0.29 1009 0.54 388 2.08 449 3.25 357 5.73 1429 4.41 277 5.76 108.00 2003-04-28 7.61
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0585 454 0.31 992 0.55 485 1.86 409 3.40 358 5.70 793 7.46 333 5.54 7.90    
  000227 华安年年红债券 1.0720 1218 0.00 1765 0.19 310 2.34 302 3.90 359 5.70 624 8.87 318 5.60 39.33 2013-11-14 4.48
  217011 招商安心收益 1.5640 597 0.26 935 0.58 305 2.36 419 3.38 360 5.68 768 7.65 209 6.11 92.98 2008-10-22 5.48
  519720 交银纯债债券C 1.0640 112 0.66 335 1.15 318 2.32 316 3.82 361 5.68 1892 1.92 169 6.53 18.89 2012-12-19  
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0112 359 0.35 732 0.68 670 1.52 512 3.07 362 5.67 615 8.93 417 5.15 9.26   7.98
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.1216 217 0.37 536 0.88 270 2.36 378 3.30 363 5.54 977 6.24 273 5.84 37.25 2013-08-01 5.60
  160618 鹏华丰泽分级债 1.2180 408 0.33 617 0.75 454 1.93 324 3.76 364 5.65 740 7.90 259 5.84 21.50 2011-12-08 1.84
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9148 513 0.29 1085 0.50 540 1.77 632 2.73 365 5.65 13 89.68 425 5.09 91.77 2016-06-17 2.30
  002949 华安聚利18个月定开债C 1.0498 589 0.26 1229 0.43 492 1.84 350 3.63 366 5.65 1357 4.68 456 4.96 4.90 2016-08-09  
  519023 海富通稳健债C 1.1590 370 0.35 859 0.61 751 1.40 433 3.30 367 5.63 1190 5.30 486 4.80 46.13 2008-10-24 1.71
  002897 东方臻馨债券C 1.0438 2002 -1.26 2627 -1.08 2118 -1.68 233 4.66 368 5.62 - - 146 6.95 4.38 2016-06-17  
  000597 中海积极收益混合 1.1610 362 0.35 291 1.34 490 1.85 818 2.34 369 5.62 290 14.51 942 2.67 32.14 2014-05-26 3.85
  003130 信诚稳利C 1.0515 272 0.39 696 0.70 351 2.20 359 3.60 371 5.61 1476 4.16 185 6.38 4.93 2016-08-04  
  150335 融通军工分级A 1.0480 771 0.19 1118 0.48 782 1.36 626 2.75 372 5.60 1151 5.50 575 4.39 13.44 2015-07-01  
  001868 招商产业债券C 1.3210 462 0.30 871 0.61 268 2.49 355 3.61 373 5.60 731 7.94 186 6.37 31.90 2015-09-28  
  000501 华富恒富分级债A 1.0577 187 0.46 530 0.82 406 2.02 614 2.79 374 5.60 807 7.35 413 5.16 18.72 2014-03-19 5.66
  001299 兴业添利债券 1.0110 455 0.30 886 0.60 350 2.20 402 3.42 375 5.60 1039 6.05 222 6.02 16.49 2015-06-10 99.94
  003259 博时聚利纯债债券 1.0732 542 0.28 1022 0.53 514 1.82 410 3.40 376 5.59 880 6.89 369 5.36 7.87   91.10
  000202 富国收益两年纯债 1.0790 322 0.28 618 0.75 386 1.99 365 3.26 377 6.21 820 7.38 228 6.10 31.78 2013-09-13 5.79
  000428 易方达聚盈分债发起A 1.0512 586 0.27 1003 0.54 630 1.59 836 2.30 378 5.58 1438 4.35 464 4.92 20.13 2013-11-14 17.32
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 1254 0.00 2196 -0.20 1773 -0.36 831 2.31 379 5.58 50 37.09 1535 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  000610 新华阿里保本混合 1.0917 1166 0.06 1649 0.25 1200 0.80 1035 1.84 380 5.58 342 12.63 1543 0.00 70.75 2014-04-25 8.01
  110037 易方达纯债债券A 1.1610 219 0.43 467 0.87 402 2.03 491 3.12 381 5.56 1221 5.18 367 5.37 34.43 2012-05-03 3.74
  003178 广发景盛纯债 1.0530 1602 -0.28 2071 -0.01 250 2.59 217 4.90 382 5.56 - - 370 5.36 5.30 2016-08-30 44.20
  000564 南方通利债券C 1.0850 560 0.28 622 0.74 223 2.85 274 4.13 383 5.55 1448 4.31 236 5.96 33.12 2014-04-25  
  100073 富国强回报定开债C 1.3930 223 0.43 661 0.72 230 2.73 384 3.50 384 5.54 1436 4.35 180 6.43 43.00 2013-01-29  
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0494 423 0.32 658 0.72 439 1.95 468 3.21 385 5.54 1228 5.16 414 5.16 24.32 2015-10-08  
  003157 招商招悦纯债C 1.0130 225 0.42 655 0.72 275 2.45 345 3.66 386 5.53 993 6.29 196 6.26 6.93 2016-08-24  
  000497 财通纯债分级债 1.0625 497 0.29 938 0.58 472 1.88 532 3.00 387 5.52 1385 4.58 372 5.36 9.71 2014-01-17 5.38
  003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1079 0.09 1898 0.09 120 5.30 269 4.20 388 5.51 586 9.20 634 4.20 9.20 2016-08-19 6.09
  002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0720 86 0.94 765 0.66 2076 -1.47 1598 -0.19 389 5.51 659 8.59 1786 -0.37 9.02 2015-12-10  
  000932 前海睿远稳健增利A 1.2080 1265 0.00 1655 0.25 1348 0.58 1062 1.77 390 5.50 1020 6.15 849 3.25 20.80 2015-01-14 0.51
  166008 中欧增强回报债 1.0541 414 0.32 664 0.72 433 1.96 467 3.21 391 5.50 1251 5.07 418 5.12 58.85 2010-12-02 5.98
  150293 南方高铁产业指分A 1.0485 705 0.20 1203 0.44 801 1.34 641 2.71 392 5.50 415 11.40 515 4.67 20.87 2015-06-10  
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0604 228 0.42 473 0.87 192 3.29 288 4.02 393 5.50 1129 5.57 270 5.78 10.51 2016-01-27  
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 1482 -0.16 196 1.99 248 2.59 351 3.62 394 5.49 890 6.86 568 4.41 27.06 2014-01-27  
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 2203 -2.20 2251 -0.30 535 1.78 343 3.68 395 5.49 - - 1544 0.00 5.75   0.04
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0080 252 0.40 684 0.70 621 1.60 567 2.91 396 5.49 798 7.40 430 5.07 10.95 2016-02-26 13.80
  002534 华安稳固收益债券A 1.3120 930 0.15 225 1.75 237 2.65 295 3.94 397 5.49 22 52.05 294 5.68 69.84 2016-03-22  
  002985 中银季季红定开债 1.0113 273 0.39 659 0.72 560 1.74 386 3.50 398 5.49 1001 6.27 371 5.36 6.65 2016-07-15 50.06
  240003 华宝宝康债券 1.4449 426 0.32 834 0.63 473 1.88 399 3.43 399 5.48 501 10.19 377 5.34 161.24 2003-07-15 4.19
  100066 富国纯债债券A 1.0690 320 0.37 512 0.84 254 2.56 282 4.07 400 5.48 1118 5.65 410 5.18 29.26 2012-11-22 11.28
  001338 安信稳健增值混C 1.1943 1701 -0.48 1477 0.34 1054 1.02 1116 1.58 401 5.48 422 11.31 823 3.35 24.89 2015-05-25  
  002775 博时景兴纯债债券 1.0708 412 0.32 668 0.71 701 1.48 444 3.28 402 5.47 1348 4.71 221 6.02 6.93 2016-05-20 7.30
  000372 中银惠利半年债 1.0350 523 0.29 862 0.61 531 1.79 317 3.81 403 5.47 1188 5.30 272 5.78 29.96 2013-11-07 65.00
  002116 广发安享混合A 1.0390 507 0.29 1338 0.39 1347 0.58 982 2.02 404 5.46 390 11.87 773 3.60 15.12 2016-02-22 5.52
  002757 招商招兴纯债C 1.0830 312 0.37 613 0.75 333 2.27 369 3.54 405 5.46 878 6.90 252 5.88 10.53 2016-05-18  
  164402 前海开源中航军工 0.8480 4050 -10.23 4268 -10.78 3028 -10.32 4038 -26.17 406 5.46 2729 -5.06 35 21.03 -7.63 2015-03-30 69.30
  000111 易方达纯债1年A 1.0450 487 0.29 928 0.58 314 2.32 481 3.16 407 5.46 823 7.25 395 5.26 31.99 2013-07-30 15.34
  002138 泓德裕泰债券A 1.1410 367 0.35 399 0.97 392 2.06 876 2.24 408 5.46 530 9.83 534 4.59 14.00 2015-12-17 23.97
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0303 393 0.33 836 0.63 442 1.94 494 3.12 409 5.45 727 7.98 351 5.44 10.03 2016-07-22  
  150159 中欧添利分级债B 1.0490 485 0.29 1382 0.38 365 2.15 484 3.15 410 5.44 1423 4.45 350 5.44 39.75 2013-11-28 4.05
  270044 广发双债添利A 1.3410 481 0.30 737 0.68 428 1.98 528 3.00 411 5.44 966 6.45 421 5.11 33.70 2012-09-20 4.83
  002915 鑫元裕利债券 1.0103 434 0.32 918 0.59 658 1.54 472 3.19 412 5.44 756 7.75 345 5.47 8.51 2016-07-13 9.97
  165530 信诚惠泽债券 1.0249 477 0.30 909 0.59 286 2.41 414 3.39 413 5.43 - - 880 3.08 5.90   15.00
  002756 招商招兴纯债A 1.0900 556 0.28 800 0.65 362 2.16 401 3.43 414 5.43 801 7.39 260 5.84 11.15 2016-05-18 8.20
  001960 华福瑞益纯债 1.0730 558 0.28 767 0.66 667 1.52 474 3.18 415 5.41 1583 3.57 358 5.41 8.25 2015-11-06 44.75
  002550 嘉实稳荣债券 1.0540 300 0.38 960 0.57 559 1.74 519 3.04 416 5.40 - - 446 4.99 7.82   9.98
  003285 国寿安保安康纯债 1.0233 400 0.33 785 0.65 607 1.64 466 3.21 417 5.40 688 8.31 328 5.55 8.59 2016-09-02 198.05
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0109 439 0.31 831 0.63 306 2.36 393 3.47 418 5.40 1192 5.29 347 5.45 11.34 2015-09-29 19.69
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.5050 167 0.47 540 0.81 315 2.32 504 3.09 419 5.40 1502 4.02 342 5.48 85.08 2011-08-05 6.85
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.1180 1407 -0.09 1445 0.36 712 1.46 545 2.96 420 5.39 877 6.92 201 6.20 77.03 2011-03-29 1.17
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0210 472 0.30 889 0.60 380 2.10 463 3.22 421 5.39 1182 5.34 338 5.50 10.08 2015-12-21 24.60
  000244 天弘稳利定开债A 1.1380 119 0.44 359 1.16 429 2.16 505 3.18 422 5.48 1102 5.80 340 5.67 39.02 2013-07-19 16.25
  150164 东吴中证转债指分A 1.0390 1025 0.10 1548 0.29 1017 1.07 916 2.17 423 5.38 506 10.13 797 3.49 24.70 2014-05-09  
  002849 金信智能中国2025混合 1.0510 2426 -3.97 1857 0.10 1349 0.58 2080 -3.17 424 5.38 1695 2.97 1080 1.86 3.90 2016-07-01 1.61
  002486 上银慧添利债券 1.0240 262 0.39 666 0.71 515 1.81 564 2.92 425 5.38 939 6.58 362 5.40 10.95 2016-03-16 79.24
  003162 博时富宁纯债债券 1.0582 451 0.31 898 0.60 676 1.51 492 3.12 426 5.38 838 7.20 374 5.35 7.95 2016-08-17 29.89
  270029 广发聚财信用债A 1.1210 341 0.36 838 0.63 279 2.43 400 3.43 427 5.38 1189 5.30 390 5.28 60.70 2012-03-13 10.11
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0240 993 0.10 1252 0.41 325 2.30 696 2.61 428 5.37 919 6.68 368 5.37 17.91 2015-06-09 50.01
  003329 万家鑫安纯债A 1.0201 413 0.32 814 0.64 671 1.52 496 3.11 429 5.37 674 8.46 396 5.25 8.70   151.69
  002265 鑫元兴利债券 1.0598 321 0.37 833 0.63 376 2.11 465 3.22 430 5.37 1265 5.00 366 5.38 7.73 2016-01-13 4.97
  150123 建信央视50A 1.0480 658 0.22 1151 0.47 709 1.46 552 2.95 431 5.36 1180 5.35 598 4.30 34.44 2013-03-28  
  519189 万家信用恒利债C 1.1780 306 0.38 615 0.75 656 1.54 276 4.12 432 5.35 1494 4.07 405 5.22 30.45 2012-09-21  
  002882 中加丰润纯债债券C 1.0846 512 0.29 1108 0.49 602 1.66 707 2.55 433 5.34 774 7.63 481 4.83 8.63 2016-06-17  
  164606 华泰柏瑞信用增利 1.1020 546 0.28 1032 0.53 810 1.32 693 2.62 434 5.34 1300 4.93 441 5.04 31.64 2011-09-22 0.82
  000237 国投瑞银定开债A 1.1050 1106 -0.36 1455 0.09 323 0.55 583 1.66 435 4.85 1094 4.55 382 4.95 34.38 2013-07-10 2.59
  002483 富国泰利定开债发起式 1.0910 544 0.28 988 0.55 476 1.87 461 3.23 436 5.32 1304 4.92 288 5.73 8.80 2016-05-11 14.94
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.0697 238 0.41 611 0.75 677 1.51 539 2.98 437 5.32 1799 2.39 239 5.95 6.69 2015-12-02 9.87
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0760 835 0.19 776 0.66 218 2.88 340 3.68 438 5.31 814 7.32 445 5.00 7.00 2016-08-01  
  420008 天弘债券发起式A 1.1340 369 0.35 346 1.11 522 1.80 587 2.86 439 5.31 1769 2.59 599 4.29 22.74 2012-08-10 1.67
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0603 189 0.46 423 0.93 363 2.16 581 2.88 440 5.30 1045 6.03 458 4.95 13.53 2015-11-23 24.38
  750002 安信目标收益债券A 1.1220 842 0.18 1017 0.54 407 2.01 379 3.52 441 5.30 991 6.30 280 5.75 43.68 2012-09-25 1.91
  001575 华福稳健债券 1.0215 624 0.25 1041 0.52 600 1.66 620 2.77 442 5.30 1609 3.41 455 4.97 6.41 2015-12-14 35.00
  380006 中银纯债债券C 1.0560 502 0.29 809 0.64 813 1.31 507 3.09 443 5.30 1316 4.82 313 5.61 28.94 2012-12-12  
  000898 华富恒稳纯债A 1.1760 376 0.34 1059 0.51 643 1.56 692 2.62 444 5.29 948 6.53 585 4.35 17.50 2014-12-17 0.32
  000171 易方达裕丰回报债券 1.6310 1617 -0.25 310 0.62 1199 0.25 1046 1.94 445 5.04 515 9.56 721 3.43 62.70 2013-08-23 17.48
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0296 563 0.27 792 0.65 555 1.75 596 2.84 446 5.29 598 9.05 409 5.18 9.24   4.95
  002519 博时裕景纯债债券 1.0110 456 0.30 690 0.70 583 1.70 464 3.22 447 5.29 1169 5.41 316 5.60 8.25 2016-04-28 58.86
  000192 富国信用债C 1.0220 281 0.30 881 0.70 420 2.01 490 3.23 448 5.40 1416 4.48 337 5.61 30.75 2013-06-25  
  002143 博时裕坤纯债债券 1.0721 425 0.32 743 0.67 584 1.70 361 3.59 449 5.28 1620 3.37 300 5.66 8.37 2015-11-30 5.10
  485111 工银双利债A 1.8220 394 0.33 523 0.83 432 1.96 347 3.65 451 5.27 1124 5.63 136 7.19 81.90 2010-08-16 43.53
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0558 496 0.29 1061 0.51 793 1.34 578 2.89 452 5.26 846 7.16 439 5.05 7.61   20.04
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.1130 218 0.36 483 0.83 309 2.23 435 3.08 453 5.13 1131 5.43 346 5.53 34.73 2013-08-01  
  000112 易方达纯债1年C 1.0390 280 0.39 733 0.68 331 2.27 520 3.03 454 5.26 923 6.66 436 5.06 29.75 2013-07-30  
  070005 嘉实债券 1.2460 922 0.16 788 0.65 572 1.72 511 3.07 455 5.26 1115 5.66 312 5.62 173.46 2003-07-09 13.33
  000206 易方达投资信用债C 1.1240 203 0.54 845 0.81 580 1.90 691 2.81 456 5.54 1588 3.75 375 5.64 33.22 2013-09-10  
  000271 中邮定开放债A 1.0610 761 0.19 1371 0.38 614 1.63 565 2.92 457 5.25 1161 5.45 503 4.75 38.32 2013-11-05 27.50
  002755 博时裕盛纯债 1.0260 518 0.29 1099 0.49 532 1.79 608 2.80 458 5.25 697 8.21 459 4.94 10.70 2016-05-20 2.10
  003265 招商招坤纯债A 1.0726 598 0.26 1080 0.50 344 2.23 462 3.22 459 5.25 - - 247 5.89 7.20   3.91
  000335 安信永利信用债C 1.0640 557 0.28 965 0.57 284 2.41 357 3.61 460 5.25 983 6.34 373 5.36 41.33 2013-11-08  
  000053 鹏华实业债纯债债券 1.4198 96 0.82 358 1.10 226 2.90 214 4.97 461 5.33 1909 1.78 138 7.21 43.27 2013-05-03 0.19
  002206 博时裕康纯债债券 1.0351 150 0.51 482 0.86 551 1.75 333 3.71 462 5.24 1950 1.59 164 6.59 6.28 2015-12-03 10.08
  163210 诺安纯债定开A 1.1280 190 0.45 651 0.72 272 2.46 412 3.40 463 5.24 1095 5.73 309 5.63 48.39 2013-03-27 4.14
  166021 中欧添利分级债A 1.0490 794 0.19 1583 0.29 397 2.05 515 3.05 464 5.23 1122 5.63 403 5.23 24.27 2013-11-28 15.83
  000149 华安双债添利债A 1.1700 896 0.26 902 0.69 700 1.56 899 2.19 465 5.13 1096 5.73 440 5.13 56.55 2013-06-14 1.75
  040009 华安稳定收益A 1.1301 939 0.14 1185 0.45 829 1.29 788 2.41 466 5.22 1753 2.65 398 5.25 87.95 2008-04-30 3.54
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0700 289 0.38 777 0.66 1041 1.04 441 3.29 467 5.22 1675 3.09 334 5.53 6.80 2016-03-30 46.84
  110038 易方达纯债债券C 1.1550 209 0.44 458 0.88 440 1.95 556 2.95 468 5.21 1458 4.25 444 5.01 31.27 2012-05-03  
  002245 泰康稳健增利债券A 1.0980 918 0.16 697 0.70 457 1.92 397 3.44 469 5.21 856 7.08 264 5.82 9.65 2015-09-23  
  000900 新华阿鑫一号保本 1.0888 1346 0.00 2075 -0.02 1312 0.63 1034 1.85 470 5.20 560 9.44 1741 -0.02 33.96 2014-12-02 7.01
  002491 银华添益定期开放债券 1.0750 178 0.47 614 0.75 227 2.78 362 3.57 471 5.20 1640 3.28 360 5.41 7.20 2016-03-22 14.70
  675051 西部利得合赢债券A 1.0856 620 0.25 1249 0.41 876 1.24 717 2.52 472 5.19 685 8.35 538 4.56 8.53   9.94
  002807 融通通安债券 1.0090 256 0.40 691 0.70 623 1.60 646 2.71 473 5.19 737 7.91 517 4.67 8.56 2016-07-21 14.31
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0631 569 0.27 1110 0.49 1053 1.02 794 2.40 474 5.19 1073 5.84 411 5.17 55.34 2006-04-13 0.56
  002754 博时裕创纯债 1.0080 249 0.40 896 0.60 690 1.50 638 2.71 475 5.18 871 6.98 499 4.77 9.12 2016-05-13 13.91
  519994 长信金利 0.5761 59 1.82 36 6.92 140 4.50 114 10.51 476 5.17 319 13.30 155 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  000316 中海惠利分级债 0.9958 1176 0.05 1522 0.30 1456 0.34 1132 1.52 477 5.17 2550 -3.06 1835 -0.73 25.53 2013-11-21 18.99
  000205 易方达投资信用债A 1.1230 340 0.46 848 0.82 578 1.91 711 2.83 478 5.36 1565 3.87 416 5.46 34.44 2013-09-10 9.16
  519192 万家市政纯债定开债 1.0185 1213 0.01 1933 0.07 1225 0.76 930 2.16 479 5.16 - - 1484 0.00 6.22 2013-11-27 0.25
  002909 浙商惠享纯债 1.0205 463 0.30 825 0.63 689 1.50 500 3.10 480 5.16 935 6.60 389 5.29 8.90 2016-06-20 40.51
  003330 万家鑫安纯债C 1.0196 416 0.32 856 0.62 705 1.47 526 3.01 481 5.15 726 7.99 431 5.07 8.22    
  002139 泓德裕泰债券C 1.1230 193 0.45 392 0.99 421 2.00 951 2.09 482 5.15 690 8.30 580 4.37 12.20 2015-12-17  
  000194 银华信用四季红债 1.0610 540 0.28 958 0.66 570 1.82 495 3.10 483 5.34 1435 4.38 275 5.97 44.25 2013-08-07 5.07
  162715 广发聚源定期A 1.1450 596 0.26 1028 0.53 624 1.60 700 2.60 484 5.15 1417 4.47 577 4.38 19.09 2013-05-08 25.62
  003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 2202 -2.20 2253 -0.30 556 1.75 374 3.53 485 5.15 - - 1546 0.00 5.24    
  519973 长信纯债一年定开A 1.0504 149 0.51 425 0.93 357 2.18 636 2.73 486 5.15 1154 5.49 516 4.67 41.72 2013-11-29 13.85
  700005 平安大华添利债A 1.4060 344 0.36 802 0.65 511 1.82 482 3.16 487 5.15 1352 4.70 433 5.07 47.42 2012-11-27 7.68
  002447 博时裕安纯债债券 1.0636 499 0.29 1006 0.54 616 1.62 649 2.71 488 5.13 1022 6.15 546 4.54 8.99 2016-03-04 8.04
  002117 广发安享混合C 1.0380 833 0.19 1341 0.39 1394 0.49 1005 1.92 489 5.13 207 18.54 836 3.30 21.86 2016-02-22  
  000116 嘉实丰益 1.0149 633 0.29 1015 0.61 908 1.37 714 2.60 490 5.21 1216 5.27 447 5.18 31.83 2013-05-21 19.68
  003210 博时智臻纯债债券 1.0570 331 0.37 681 0.71 679 1.51 541 2.98 491 5.13 707 8.12 457 4.95 8.51   9.98
  000015 华夏纯债A 1.2340 401 0.33 783 0.74 508 1.99 503 3.18 492 5.29 1525 3.88 298 5.84 26.54 2013-03-08 24.73
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.1130 1413 -0.09 1459 0.36 708 1.46 584 2.88 493 5.12 1021 6.15 242 5.92 50.30 2014-03-29  
  001494 信诚新鑫混合 1.5590 88 0.91 282 1.37 615 1.63 929 2.16 494 5.12 677 8.41 956 2.57 55.90 2015-06-29 5.89
  001802 易方达瑞财混合I 1.0410 1527 -0.19 1349 0.39 603 1.65 715 2.52 495 5.11 754 7.75 532 4.60 13.57 2016-02-04 10.85
  001994 华安年年红债券C 1.0680 1275 0.00 1908 0.09 338 2.24 358 3.61 496 5.11 770 7.65 423 5.11 17.01 2015-12-15  
  675053 西部利得合赢债券C 1.0396 639 0.24 1266 0.40 889 1.22 742 2.48 497 5.10 705 8.12 554 4.50 8.27    
  002552 华夏恒利定开债券 1.0789 1385 -0.03 1158 0.46 349 2.21 440 3.29 498 5.10 1488 4.08 289 5.72 7.83 2016-03-29 14.85
  270045 广发双债添利C 1.3210 459 0.30 864 0.61 452 1.93 579 2.89 500 5.10 1084 5.78 475 4.85 31.80 2012-09-20  
  000113 嘉实如意宝定期债A 1.1790 588 0.34 907 0.68 466 1.99 450 3.33 501 5.27 1295 4.96 299 5.84 24.58 2013-06-04 9.09
  000629 圆信永丰纯债A 1.1150 1237 0.00 206 1.92 177 3.62 300 3.91 502 5.09 1470 4.21 471 4.89 31.20 2014-05-30 1.03
  001963 中欧天禧纯债债券 1.0960 871 0.18 1170 0.46 759 1.39 689 2.63 503 5.09 1244 5.09 472 4.89 9.40 2015-12-14 1.96
  100068 富国纯债债券C 1.0630 319 0.37 496 0.85 252 2.58 308 3.87 504 5.09 1370 4.63 473 4.88 26.00 2012-11-22  
  002074 圆信永丰兴融债券C 1.0210 484 0.30 888 0.60 381 2.10 522 3.02 505 5.08 1315 4.82 386 5.29 9.33 2015-12-21  
  000355 南方丰元信用增强债A 1.1580 224 0.43 469 0.87 445 1.94 388 3.49 506 5.08 2031 1.05 157 6.73 33.46 2013-11-12 1.43
  002373 大成景源混合C 1.1990 899 0.17 1489 0.33 158 4.08 367 3.54 507 5.08 621 8.90 509 4.72 19.90 2016-01-14  
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0360 766 0.19 942 0.58 480 1.87 537 2.99 508 5.08 2310 -0.97 388 5.29 17.27 2014-08-29 13.37
  160602 鹏华普天债券A 1.2450 244 0.40 545 0.81 298 2.39 535 2.99 509 5.08 1607 3.43 376 5.34 123.86 2003-07-12 2.27
  003288 信诚稳益债券C 1.0495 420 0.32 793 0.65 430 1.97 377 3.52 510 5.08 1419 4.46 245 5.90 4.84    
  001295 大成景源混合A 1.1990 892 0.17 1483 0.33 159 4.08 368 3.54 511 5.08 622 8.90 510 4.72 19.90 2015-05-15 5.52
  001115 广发聚安混合A 1.1380 1794 -0.70 1030 0.53 1380 0.53 1433 0.35 512 5.07 316 13.32 999 2.33 50.48 2015-03-25 2.44
  160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0440 834 0.19 1138 0.48 838 1.28 598 2.84 513 5.07 1335 4.76 320 5.59 34.99 2013-11-28 9.10
  000032 易方达信用债A 1.3080 121 0.46 382 1.00 530 1.95 428 3.40 514 5.23 1152 5.57 241 6.09 30.70 2013-04-24 9.81
  000272 中邮定开放债C 1.0560 782 0.19 1136 0.48 605 1.64 600 2.83 515 5.07 1222 5.18 498 4.77 36.75 2013-11-05  
  150085 申万中小板分级A 1.0500 955 0.13 1260 0.41 921 1.18 780 2.43 516 5.06 567 9.38 1717 0.00 32.78 2012-05-08  
  002506 招商招盈18个月定开债 1.0997 458 0.30 895 0.60 274 2.45 405 3.41 517 5.06 692 8.28 387 5.29 9.83 2016-06-01 4.41
  000914 中加纯债分级债券A 1.0153 335 0.36 466 0.87 920 1.18 1018 1.90 518 5.05 510 10.07 565 4.43 17.03 2014-12-17 7.14
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0285 566 0.27 813 0.64 585 1.70 655 2.71 519 5.05 668 8.53 452 4.98 8.69    
  000933 前海睿远稳健增利C 1.1690 1259 0.00 1634 0.26 1418 0.43 1158 1.47 520 5.03 1301 4.93 917 2.81 17.00 2015-01-14  
  002175 博时裕乾纯债债券 1.1070 343 0.36 987 0.55 642 1.56 395 3.46 521 5.03 1006 6.24 281 5.74 10.60 2016-01-15 2.42
  000889 上投纯债添利债A 1.0300 1302 0.00 2035 0.00 1823 -0.50 413 3.39 522 5.02 1163 5.45 401 5.23 12.43 2014-12-24 8.55
  519160 新华安享定开债A 1.2980 1139 0.08 843 0.62 368 2.13 698 2.61 523 5.02 571 9.37 637 4.18 55.50 2013-11-13 3.75
  002409 华夏新活力混合A 1.1080 1682 -0.45 1444 0.36 1542 0.18 1075 1.74 524 5.02 743 7.88 1020 2.21 10.90 2016-02-23 4.92
  161911 万家强化收益定开债 1.0357 257 0.40 576 0.78 195 3.16 342 3.68 526 5.02 875 6.95 462 4.92 39.86 2013-05-07 3.12
  002228 长城新优选混合C 1.1830 673 0.21 1547 0.30 1250 0.71 1140 1.50 527 5.02 350 12.51 769 3.64 18.25 2016-03-22  
  000064 大摩18月定放债 1.0480 530 0.28 363 1.05 179 3.61 789 2.41 528 5.02 819 7.28 569 4.41 44.97 2013-06-25 35.61
  002704 德邦纯债一年定开债A 1.0442 404 0.33 873 0.61 571 1.72 523 3.02 529 5.01 1761 2.61 454 4.97 4.30 2016-06-03 2.34
  150096 招商中证商品A 1.0250 1044 0.10 1097 0.49 835 1.28 728 2.50 530 5.00 431 11.18 1580 0.00 34.36 2012-06-28  
  150225 博时800保险指分A 1.0441 773 0.19 1274 0.40 885 1.23 762 2.47 531 5.00 493 10.26 697 3.94 18.48 2015-05-19  
  150267 博时银行指数分级A 1.0441 755 0.19 1299 0.40 883 1.23 757 2.47 532 5.00 495 10.25 696 3.94 18.21 2015-06-09  
  502041 长盛上证50指数分级A 1.0440 780 0.19 1408 0.38 938 1.16 770 2.46 533 5.00 488 10.30 631 4.20 17.36 2015-08-13  
  150167 银华沪深300指分A 1.0440 770 0.19 1385 0.38 858 1.26 771 2.46 534 5.00 494 10.25 660 4.09 28.03 2014-01-07  
  150138 银华中证800分级A 1.0440 803 0.19 1384 0.38 859 1.26 765 2.46 535 5.00 490 10.27 662 4.09 16.85 2013-11-05  
  150175 银华恒生国企指分A 1.0441 860 0.18 1368 0.39 884 1.23 747 2.48 536 5.00 1285 4.99 707 3.87 23.64 2014-04-09  
  502014 长盛中证申万一带一路主题A 1.0000 769 0.19 1390 0.38 933 1.16 772 2.46 537 5.00 487 10.30 629 4.20 19.13 2015-05-29  
  002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 1114 0.09 1909 0.09 1084 0.98 530 3.00 538 5.00 610 8.94 875 3.09 13.30 2016-01-04  
  150295 南方国企改革指分A 1.0441 762 0.19 1292 0.40 880 1.23 753 2.47 539 5.00 482 10.34 616 4.25 19.04 2015-06-03  
  150281 长盛金融地产分级A 1.0440 832 0.19 1398 0.38 932 1.16 764 2.46 540 5.00 484 10.32 632 4.20 18.71 2015-06-16  
  000318 中海惠利分级债B 0.9930 1190 0.03 1544 0.30 1383 0.52 1061 1.78 541 5.00 3026 -10.11 1894 -1.00 -0.67 2013-11-21 7.29
  000049 中银资源等权重指 1.0990 2308 -1.25 210 0.36 2237 -2.13 932 2.13 542 4.75 177 22.17 1730 0.73 10.20 2013-03-19 0.46
  519220 海富通聚利债券 1.0065 651 0.23 1191 0.45 804 1.33 658 2.70 543 4.99 753 7.75 583 4.36 7.61   27.08
  000238 国投瑞银定开债C 1.0930 1268 -0.27 1628 0.09 339 0.55 637 1.58 544 4.60 1240 4.00 427 4.80 32.68 2013-07-10 0.34
  001961 博时裕荣纯债债券 1.0898 495 0.29 919 0.59 725 1.44 628 2.75 545 4.99 1038 6.06 521 4.64 12.55 2015-11-06 5.60
  001761 广发安宏回报混合A 1.2370 2268 -2.61 3022 -2.46 2086 -1.55 1607 -0.24 546 4.97 370 12.21 953 2.59 26.80 2015-12-30 4.51
  002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0820 535 0.28 977 0.56 627 1.60 551 2.96 547 4.96 1924 1.76 415 5.16 11.33 2016-03-18 13.97
  002047 信诚新鑫混合B 1.1030 89 0.91 278 1.38 636 1.57 973 2.04 548 4.95 718 8.03 967 2.51 10.30 2015-11-16  
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 139 0.54 85 3.68 477 1.87 230 4.75 549 4.95 535 9.71 306 5.65 11.14 2016-04-22 1.10
  000694 鑫元鸿利债券 1.2615 353 0.36 687 0.70 304 2.37 287 4.03 550 4.95 926 6.63 150 6.89 25.93 2014-06-26 7.06
  003275 国联安鑫盈混合A 1.1197 953 0.14 1416 0.37 1284 0.67 352 3.62 551 4.94 381 12.00 809 3.45 12.03   4.69
  003179 山西证券裕利债券 1.0092 862 0.18 1221 0.43 654 1.55 582 2.88 552 4.94 790 7.49 545 4.54 7.84    
  000105 建信安心回报债券A 1.2550 645 0.16 1282 0.40 1033 1.13 710 2.53 553 5.02 1687 3.04 502 4.85 26.74 2013-05-14 0.87
  002410 华夏新活力混合C 1.0850 1688 -0.46 1593 0.28 1541 0.18 1054 1.78 554 4.93 1120 5.64 1030 2.16 8.60 2016-02-23  
  000197 富国收益一年期 1.0420 275 0.39 1727 0.30 729 1.63 611 2.70 555 5.12 901 6.90 461 5.12 34.76 2013-06-27 13.74
  001585 国投瑞银新活力混合C 1.1094 1167 0.06 1556 0.29 927 1.17 852 2.27 556 4.92 804 7.37 971 2.49 11.13 2015-11-17  
  001803 易方达瑞财混合E 1.0340 1526 -0.19 1343 0.39 655 1.54 787 2.42 557 4.91 829 7.23 572 4.40 12.91 2016-02-04  
  002026 广发聚盛混合C 1.1350 872 0.18 1623 0.27 1454 0.35 1131 1.52 558 4.91 412 11.46 761 3.66 16.70 2015-11-23  
  003099 长盛盛景纯债A 1.0071 299 0.38 771 0.66 625 1.60 486 3.15 559 4.91 1714 2.84 278 5.76 3.75 2016-08-04 14.97
  000245 天弘稳利定开债B 1.1160 142 0.45 351 1.18 505 2.01 585 2.96 560 5.09 1345 4.74 408 5.39 35.97 2013-07-19 2.15
  519743 交银丰润收益债A 1.0331 1178 0.04 1833 0.11 1274 0.68 948 2.10 561 4.91 965 6.45 573 4.40 21.09 2014-12-15 0.26
  270030 广发聚财信用债B 1.1000 314 0.37 807 0.64 330 2.29 498 3.11 562 4.90 1486 4.10 467 4.90 56.69 2012-03-13 2.04
  002513 金鹰元安保本混合C 1.0470 2259 -2.51 2940 -2.14 185 3.48 234 4.64 563 4.90 1204 5.25 237 5.96 5.77 2016-03-10  
  002864 广发安泽回报混合A 1.0451 692 0.21 1354 0.39 860 1.26 810 2.35 564 4.90 716 8.05 638 4.18 8.80 2016-06-17 14.86
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0517 642 0.24 1065 0.50 486 1.85 706 2.55 565 4.90 1200 5.27 434 5.07 13.29 2015-11-19 9.95
  002650 东方红稳添利纯债 1.0550 795 0.19 1401 0.38 563 1.74 488 3.14 566 4.89 1212 5.21 311 5.62 7.63 2016-05-13  
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.3086 358 0.36 692 0.70 608 1.64 529 3.00 567 4.89 1119 5.64 383 5.33 30.52 2012-11-08 2.57
  003121 信诚稳利A 1.0446 246 0.40 677 0.71 565 1.73 590 2.85 568 4.89 1600 3.47 310 5.62 4.25 2016-08-04 14.98
  002865 广发安泽回报混合C 1.0454 711 0.20 1429 0.37 821 1.30 777 2.44 569 4.89 698 8.19 614 4.25 8.83 2016-06-17  
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.2152 2587 -5.10 2985 -2.32 336 2.24 161 6.60 570 4.89 170 20.40 355 5.42 -78.99 2013-12-10  
  460003 华泰柏瑞增利B 1.0400 590 0.26 1146 0.47 1105 0.95 871 2.25 571 4.89 1207 5.23 460 4.93 45.35 2006-04-13 0.58
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0740 825 0.19 975 0.56 669 1.52 619 2.78 572 4.89 978 6.36 493 4.79 11.75 2016-01-07 4.98
  270048 广发纯债债券A 1.1980 402 0.33 933 0.58 497 1.84 517 3.04 573 4.89 1418 4.47 397 5.25 39.50 2012-12-12 14.40
  003287 信诚稳益债券A 1.0485 419 0.32 789 0.65 574 1.72 455 3.24 574 4.88 1439 4.34 293 5.68 4.73   14.99
  040026 华安信用四季红债 1.0590 822 0.19 1152 0.47 760 1.39 806 2.36 576 4.88 934 6.60 610 4.28 46.71 2011-12-08 5.82
  001021 华夏亚债中国A 1.1830 213 0.43 373 1.03 1269 0.68 547 2.96 577 4.88 2020 1.11 308 5.64 30.29 2011-05-25 41.88
  121012 国投优化债AB 1.4000 1675 -0.43 1446 0.36 1677 -0.14 1188 1.31 578 4.88 267 15.29 230 5.99 87.98 2010-09-08 15.63
  002635 融通增鑫债券 1.0090 471 0.30 883 0.60 749 1.40 695 2.61 579 4.88 1288 4.98 536 4.57 7.50 2016-05-05 22.40
  000139 富国国企债券A 1.0050 669 0.14 1223 0.43 694 1.43 732 2.55 580 4.81 946 6.49 558 4.50 31.20 2013-09-25 4.32
  485119 工银信用纯债A 1.2004 220 0.43 442 0.90 495 1.84 483 3.16 581 4.87 1646 3.25 267 5.80 24.05 2012-11-14 6.86
  160608 鹏华普天债券B 1.2080 229 0.42 505 0.84 301 2.38 536 2.99 582 4.87 1718 2.83 399 5.24 85.61 2003-07-12 0.93
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0565 255 0.40 599 0.76 732 1.43 602 2.82 583 4.87 1959 1.53 317 5.60 5.39 2015-12-02  
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0590 176 0.47 747 0.67 1038 1.05 493 3.12 584 4.86 1820 2.32 391 5.27 5.80 2016-03-30  
  519680 交银增利A/B 1.0071 342 0.36 539 0.81 322 2.31 459 3.23 585 4.85 1846 2.15 216 6.09 82.42 2008-03-31 4.76
  150331 建信网金融分级A 1.0286 985 0.11 1044 0.52 657 1.54 1043 1.82 586 4.85 432 11.16 928 2.76 18.01 2015-07-31  
  000084 博时安盈债券A 1.1930 618 0.25 1051 0.59 718 1.53 557 3.11 587 5.02 1087 5.95 477 5.02 23.53 2013-04-23 5.49
  003155 中加丰尚纯债债券 1.0196 604 0.26 805 0.64 893 1.21 722 2.50 588 4.83 911 6.75 496 4.78 8.42 2016-08-19 34.14
  003266 招商招坤纯债C 1.0635 609 0.25 1166 0.46 370 2.13 527 3.01 589 4.83 - - 327 5.56 6.30    
  485011 工银双利债B 1.7620 381 0.34 552 0.80 467 1.91 392 3.47 590 4.83 1334 4.76 151 6.87 75.90 2010-08-16 3.89
  040010 华安稳定收益B 1.1294 974 0.12 1259 0.41 911 1.18 896 2.20 591 4.81 1914 1.80 463 4.92 80.26 2008-04-30 1.11
  000473 广发集鑫债券A 1.1980 1497 -0.17 597 0.76 537 1.78 566 2.92 592 4.81 957 6.49 745 3.72 23.09 2014-01-27 1.97
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0700 169 0.47 497 0.85 326 2.30 613 2.79 593 4.81 1321 4.81 420 5.12 6.80 2016-06-22 5.01
  002868 鹏华丰茂债券 1.0355 452 0.31 841 0.62 345 2.22 385 3.50 594 4.81 1670 3.11 296 5.67 5.57 2016-06-28 14.88
  163211 诺安纯债定开C 1.1170 192 0.45 653 0.72 295 2.39 457 3.24 595 4.80 1306 4.90 385 5.29 45.15 2013-03-27  
  590009 中邮稳定收益债A 1.1020 578 0.27 816 0.64 447 1.93 599 2.84 596 4.80 1347 4.71 491 4.80 44.85 2012-11-21 50.51
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0110 737 0.20 1303 0.40 748 1.40 716 2.52 598 4.78 772 7.63 513 4.68 7.84   8.09
  002466 博时裕新纯债债券 1.0892 482 0.30 863 0.61 726 1.44 669 2.67 599 4.78 941 6.57 562 4.44 9.25 2016-03-30 39.44
  002169 永赢稳益债券 1.0582 545 0.28 1124 0.48 891 1.22 664 2.68 600 4.78 1282 4.99 537 4.57 8.38 2015-12-02 10.40
  001235 中银国有企业债债券 1.0100 736 0.20 1077 0.50 631 1.59 603 2.81 601 4.77 1422 4.46 428 5.08 10.01 2015-09-29 55.33
  001164 中欧琪和灵配混A 1.2196 2010 -1.29 115 2.88 340 2.23 944 2.11 602 4.77 607 8.97 657 4.10 22.16 2015-04-07 5.31
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0505 214 0.43 453 0.88 398 2.05 671 2.67 603 4.77 1275 5.00 530 4.61 12.06 2015-11-23  
  162716 广发聚源定期C 1.1230 573 0.27 1005 0.54 659 1.54 768 2.46 604 4.76 1594 3.50 664 4.08 16.34 2013-05-08  
  000033 易方达信用债C 1.2810 136 0.47 412 0.95 557 1.83 485 3.23 605 4.92 1331 4.92 291 5.88 27.90 2013-04-24 17.21
  001762 广发安宏回报混合C 1.2040 2265 -2.60 3019 -2.45 2093 -1.59 1625 -0.32 606 4.75 391 11.87 978 2.40 23.50 2015-12-30  
  001584 国投瑞银新活力混合A 1.1224 1155 0.07 1539 0.30 897 1.21 822 2.33 607 4.75 739 7.90 945 2.64 12.43 2015-11-17 0.20
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0610 287 0.38 604 0.76 371 2.12 353 3.62 608 4.75 1752 2.65 225 6.01 7.38 2016-02-04 2.43
  000489 光大岁末红利纯债A 1.0665 689 0.21 1497 0.32 683 1.50 776 2.45 609 4.74 1445 4.32 495 4.78 19.62 2014-08-12 4.21
  000150 华安双债添利债C 1.1510 1104 0.17 1040 0.61 809 1.41 1000 1.95 610 4.74 1358 4.70 522 4.74 54.01 2013-06-14  
  002994 招商招裕纯债A 1.0745 503 0.29 1087 0.50 713 1.46 625 2.75 611 4.74 811 7.33 451 4.98 7.84 2016-07-28 1.01
  270009 广发增强债券 1.1730 386 0.34 700 0.69 561 1.74 574 2.90 612 4.74 1589 3.54 480 4.83 80.71 2008-03-27 10.18
  700006 平安大华添利债C 1.3690 504 0.29 774 0.66 577 1.71 560 2.93 613 4.73 1547 3.75 507 4.73 43.59 2012-11-27  
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0050 721 0.20 1337 0.39 913 1.18 748 2.48 614 4.73 913 6.73 655 4.11 6.62   47.31
  675011 纽银稳健双利债券A 1.0490 765 0.19 754 0.67 706 1.47 725 2.50 615 4.72 1196 5.28 727 3.78 16.34 2012-06-26 2.98
  000899 华富恒稳纯债C 1.1550 605 0.26 1202 0.44 747 1.41 793 2.40 616 4.72 1156 5.48 670 4.06 15.40 2014-12-17  
  002661 兴业天禧债券 1.0460 492 0.29 735 0.68 777 1.36 363 3.57 617 4.71 1870 2.05 192 6.31 4.40 2016-05-09 3.97
  000016 华夏纯债C 1.2050 233 0.33 752 0.67 534 1.78 573 2.91 618 4.79 1690 2.91 379 5.43 23.60 2013-03-08 12.13
  750003 安信目标收益债券C 1.1090 571 0.27 997 0.55 443 1.94 487 3.15 620 4.69 1229 5.15 400 5.24 39.62 2012-09-25  
  000440 大成景祥分级债 1.4310 1232 0.00 1931 0.07 1484 0.28 985 2.00 621 4.68 171 20.35 1516 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  000356 南方丰元信用增强债券C 1.1410 368 0.35 553 0.80 533 1.79 476 3.17 622 4.68 2140 0.18 190 6.34 30.93 2013-11-12  
  002569 博时裕弘纯债债券 1.0530 810 0.19 1407 0.38 787 1.35 688 2.63 623 4.68 1199 5.27 535 4.57 5.69 2016-06-17 1.44
  519972 长信纯债一年定开C 1.0464 160 0.49 452 0.88 394 2.06 721 2.51 624 4.68 1384 4.58 595 4.32 38.89 2013-11-29  
  000438 融通月月添利定开债券B 1.0290 759 0.19 1093 0.49 588 1.68 659 2.70 625 4.68 2393 -1.58 443 5.01 15.06 2014-08-29  
  128112 国投优化债C 1.3920 1716 -0.50 1582 0.29 1715 -0.22 1205 1.24 626 4.67 287 14.72 255 5.87 82.17 2010-09-08 3.95
  000129 大成景安短融债券B 1.2241 954 0.08 1681 0.25 1079 1.01 989 1.98 627 4.69 578 9.26 619 4.27 32.97 2013-05-24 1.09
  150012 国联安中证100A 1.1260 840 0.18 1186 0.45 929 1.17 804 2.37 628 4.65 533 9.76 755 3.69 57.65 2010-04-16 13.35
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0073 265 0.39 773 0.66 731 1.43 571 2.91 629 4.65 1733 2.74 335 5.51 3.75 2016-08-04 14.97
  519726 交银荣祥保本 1.0620 1077 0.09 1383 0.38 738 1.43 650 2.71 630 4.64 1201 5.26 478 4.84 49.14 2013-04-24 7.61
  160617 鹏华丰润债券 1.0594 417 0.32 644 0.73 378 2.11 572 2.91 631 4.64 1722 2.81 343 5.47 53.11 2010-12-02 21.29
  002137 诺安利鑫保本混合 1.0613 2373 -3.48 2429 -0.69 3486 -13.71 2338 -6.49 632 4.64 1337 4.74 649 4.13 6.00 2015-12-02 35.87
  000630 圆信永丰纯债C 1.1040 1234 0.00 211 1.85 186 3.47 344 3.66 633 4.64 1601 3.47 541 4.55 28.75 2014-05-30  
  420108 天弘债券发起式B 1.1050 356 0.36 396 0.99 666 1.52 730 2.50 634 4.63 1969 1.43 749 3.70 19.26 2012-08-10 0.43
  164208 天弘丰利分级债券 1.1986 661 0.22 876 0.61 509 1.82 737 2.49 635 4.63 1074 5.83 615 4.25 27.63 2011-11-23 3.74
  002404 博时裕乾纯债债券C 1.0850 543 0.28 986 0.56 753 1.40 456 3.24 636 4.63 1299 4.94 378 5.34 8.40 2016-02-01  
  002867 新华恒稳添利债券 1.0850 844 0.18 1606 0.28 1049 1.03 923 2.17 637 4.63 711 8.08 701 3.93 8.40 2016-08-09 15.69
  001948 建信稳定丰利债券A 1.0880 1506 -0.18 787 0.65 1295 0.65 963 2.07 639 4.62 961 6.46 549 4.52 8.70 2015-12-08 2.05
  001941 融通通源短融债券B 1.0705 757 0.19 921 0.59 734 1.43 685 2.64 640 4.62 999 6.27 589 4.33 14.24 2015-11-16  
  519161 新华安享定开债C 1.2730 1132 0.08 832 0.63 417 2.01 786 2.42 641 4.61 667 8.54 714 3.84 52.58 2013-11-13  
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0440 493 0.29 722 0.68 393 2.06 510 3.07 642 4.61 1606 3.43 402 5.23 7.67 2016-02-23 17.96
  000115 嘉实如意宝定期债C 1.1620 882 0.26 1038 0.61 545 1.84 525 3.02 643 4.78 1490 4.08 393 5.45 22.50 2013-06-04  
  002934 泰康恒泰回报混合A 1.0704 671 0.21 1344 0.39 549 1.76 1093 1.69 644 4.60 480 10.38 767 3.64 10.87 2016-07-13  
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0078 215 0.43 508 0.84 823 1.30 546 2.96 645 4.60 958 6.49 525 4.63 8.61 2015-12-02 2.00
  000106 建信安心回报债券C 1.2280 627 0.16 1487 0.33 1075 0.99 813 2.33 646 4.60 1834 2.33 564 4.51 24.02 2013-05-14  
  150245 鹏华互联网分级A 1.0440 789 0.19 1406 0.38 935 1.16 873 2.25 647 4.60 563 9.41 779 3.57 16.51 2015-06-16  
  003268 博时悦楚纯债 1.0222 635 0.24 1228 0.43 684 1.50 682 2.65 648 4.59 1381 4.59 482 4.81 4.61   211.17
  002086 大成景安短融债券E 1.2097 970 0.12 1688 0.22 1092 0.97 1002 1.94 649 4.59 599 9.03 639 4.17 31.49 2016-01-12  
  002830 浙商惠丰定开债 1.0490 516 0.29 584 0.77 366 2.14 591 2.85 650 4.59 902 6.79 666 4.07 7.01 2016-08-01 5.10
  002579 融通增利债券 1.0070 745 0.20 1075 0.50 820 1.30 783 2.42 651 4.58 1046 6.02 557 4.48 8.35 2016-04-01 9.90
  000078 工银信用两年定开A 1.2620 640 0.24 647 0.72 276 2.44 334 3.71 652 4.57 1875 2.03 204 6.16 25.90 2013-06-24 1.83
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.0583 180 0.46 671 0.71 925 1.17 448 3.25 653 4.57 1584 3.57 315 5.60 5.52 2016-05-26 5.07
  050027 博时信用债纯债A 1.0790 181 0.46 510 0.84 391 2.07 480 3.16 654 4.57 927 6.63 219 6.06 46.43 2012-09-07 15.16
  519208 万家年年恒祥定开债A 1.0058 1159 0.07 1565 0.29 1101 0.96 820 2.33 655 4.57 1557 3.70 553 4.50 3.77   6.71
  002705 德邦纯债一年定开债C 1.0340 421 0.32 966 0.56 620 1.60 616 2.78 656 4.56 1929 1.74 529 4.61 3.29 2016-06-03  
  519770 交银优择回报混合A 1.0510 1588 -0.28 757 0.67 1354 0.57 803 2.37 657 4.56 467 10.50 663 4.08 12.82 2016-04-22 6.94
  002618 中银裕利混合A 1.0630 1698 -0.47 1402 0.38 1359 0.57 952 2.08 658 4.56 628 8.83 802 3.49 11.77 2016-04-26 7.00
  000766 上投岁岁盈定开债D 1.0270 509 0.29 572 0.78 541 1.77 802 2.37 659 4.55 1804 2.37 588 4.33 3.50 2014-08-28  
  002225 长城新视野混合A 1.0697 650 0.24 1633 0.27 1205 0.79 235 4.64 660 4.54 721 8.02 872 3.12 6.94 2016-04-29 1.20
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.2879 378 0.34 726 0.68 641 1.56 593 2.85 661 4.54 1303 4.93 437 5.06 28.47 2012-11-08  
  050023 博时天颐债券A 1.2250 1622 -0.33 2106 -0.08 1683 -0.16 1203 1.24 662 4.54 614 8.93 290 5.72 48.98 2012-02-29 5.78
  165518 信诚双盈分级债A 1.0000 1182 0.04 1470 0.34 1048 1.03 878 2.24 663 4.54 577 9.28 1592 0.00 14.52 2012-04-13  
  001116 广发聚安混合C 1.1270 1822 -0.79 1456 0.36 1450 0.36 1511 0.09 664 4.54 363 12.34 1076 1.90 30.63 2015-03-25  
  002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 135 0.56 86 3.67 500 1.84 241 4.54 665 4.54 623 8.87 354 5.43 10.39 2016-04-22  
  002995 招商招裕纯债C 1.0580 527 0.28 1123 0.48 744 1.41 684 2.64 666 4.53 1113 5.67 484 4.81 6.13 2016-07-28  
  000765 上投岁岁盈定开债B 1.0350 526 0.29 568 0.78 594 1.67 917 2.17 667 4.53 1727 2.77 679 4.01 3.80 2014-08-28  
  003064 南方荣欢混合 1.0400 788 0.19 1135 0.48 714 1.46 755 2.47 668 4.53 1619 3.38 566 4.42 3.90 2016-08-03 5.10
  000302 国泰淘金互联网债 1.0428 1206 0.02 1938 0.07 317 2.32 275 4.12 669 4.53 1181 5.35 1466 0.06 21.89 2013-11-19 0.03
  502021 国金上证50分级A 1.0420 767 0.19 1330 0.39 857 1.26 767 2.46 670 4.52 606 8.97 757 3.69 15.37 2015-05-27  
  573003 诺德增强收益 1.1100 1080 0.09 83 3.74 162 3.93 209 5.01 671 4.52 2147 0.09 407 5.21 13.94 2009-03-04 4.56
  002791 融通通景混合 1.0400 1251 0.00 1848 0.10 1574 0.10 477 3.17 672 4.52 - - 1674 0.00 4.00 2016-08-19 0.06
  150205 鹏华中证国防指分A 1.0400 804 0.19 1346 0.39 1011 1.07 866 2.26 673 4.51 579 9.25 796 3.49 20.55 2014-11-13  
  002716 博时裕通纯债债券 1.0130 676 0.21 1411 0.37 1063 1.01 972 2.05 674 4.51 1578 3.59 752 3.69 6.28 2016-04-29 0.50
  150227 鹏华银行分级A 1.0440 760 0.19 1386 0.38 937 1.16 872 2.25 675 4.50 584 9.20 777 3.57 17.30 2015-04-17  
  150237 鹏华环保分级A 1.0440 763 0.19 1409 0.38 936 1.16 870 2.25 676 4.50 583 9.20 780 3.57 16.31 2015-06-16  
  002565 创金合信鑫安保本A 1.0680 1421 -0.09 1905 0.09 1704 -0.19 1241 1.14 677 4.50 864 7.01 1125 1.62 6.80 2016-05-11 8.09
  590010 中邮稳定收益债C 1.0900 559 0.28 989 0.55 539 1.77 699 2.60 678 4.50 1511 3.95 555 4.50 42.21 2012-11-21  
  502027 鹏华新丝路分级A 1.0320 1048 0.10 1316 0.39 1004 1.08 911 2.18 679 4.50 565 9.40 1116 1.67 13.56 2015-08-13  
  002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0442 621 0.25 1188 0.45 606 1.64 531 3.00 680 4.50 1700 2.95 419 5.12 4.26 2016-07-15 15.11
  100018 富国天利 1.2661 478 0.30 723 0.68 405 2.02 617 2.78 681 4.49 1427 4.42 319 5.59 245.38 2003-12-02 29.25
  003276 国联安鑫盈混合C 1.1096 956 0.13 1498 0.32 1368 0.55 406 3.41 682 4.49 441 11.00 871 3.12 11.03    
  000085 博时安盈债券C 1.1710 592 0.26 1043 0.52 754 1.39 606 2.90 684 4.56 1259 5.03 540 4.65 20.69 2013-04-23  
  000141 富国国企债券C 1.0071 838 0.13 1321 0.39 750 1.35 828 2.37 685 4.53 1075 5.78 642 4.21 28.63 2013-09-25  
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0503 379 0.34 982 0.56 954 1.13 697 2.61 686 4.47 1375 4.61 512 4.70 6.15 2016-06-23 5.01
  001023 华夏亚债中国C 1.1510 366 0.35 456 0.88 1378 0.53 665 2.68 687 4.46 2124 0.35 404 5.22 26.80 2011-05-25 1.02
  002986 泰康丰盈债券 1.0703 1840 -0.84 1545 0.30 2041 -1.30 1327 0.77 688 4.46 900 6.79 783 3.56 7.09    
  100058 富国产业债 1.0470 163 0.48 478 0.86 281 2.43 595 2.85 689 4.46 1284 4.99 539 4.56 49.85 2011-12-05 5.91
  002922 融通增丰债券 1.0550 823 0.19 1120 0.48 502 1.83 883 2.23 690 4.46 - - 1188 1.25 5.50 2016-07-19 2.00
  002619 中银裕利混合C 1.0630 1695 -0.47 1400 0.38 1361 0.57 991 1.98 691 4.46 629 8.83 817 3.39 11.77 2016-04-26  
  519768 交银优选回报混合A 1.0640 1583 -0.28 762 0.66 1360 0.57 869 2.25 692 4.44 489 10.28 672 4.06 12.59 2016-04-22 6.94
  001309 东方红睿逸定开混 1.2920 2103 -1.67 2473 -0.77 2081 -1.52 2107 -3.50 693 4.43 230 17.60 1960 -1.29 29.60 2015-06-03  
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0070 328 0.37 817 0.64 755 1.39 612 2.79 694 4.43 1759 2.62 380 5.33 3.59 2016-08-04  
  270049 广发纯债债券C 1.1960 615 0.25 1081 0.50 611 1.64 624 2.76 695 4.43 1566 3.65 497 4.78 37.61 2012-12-12  
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 157 0.49 360 1.07 745 1.41 867 2.25 696 4.43 407 11.57 1250 0.99 23.81 2015-01-20 3.30
  000069 国投瑞银中高债A 1.0830 1590 -0.18 1959 0.00 1034 0.95 1023 1.89 697 4.52 1454 4.27 527 4.72 37.64 2013-05-14 2.02
  003041 鑫元得利债券 1.0664 491 0.29 1049 0.52 1121 0.92 938 2.13 698 4.41 1063 5.90 612 4.27 6.54 2016-08-17 0.99
  519766 交银荣鑫保本混合 1.0660 1230 0.00 1752 0.19 953 1.14 834 2.31 699 4.41 1344 4.72 597 4.31 6.50 2016-03-25 7.53
  150143 银华中证转债指分A 1.0390 1038 0.10 1552 0.29 1016 1.07 925 2.17 700 4.40 593 9.11 748 3.70 28.16 2013-08-15  
  000781 国投岁增一年定开债A 1.0680 1103 0.09 1374 0.38 409 2.01 945 2.11 701 4.40 1211 5.21 704 3.90 20.58 2014-09-26 2.44
  505888 嘉实元和混合 1.1472 1204 0.02 189 2.10 234 2.69 478 3.16 702 4.40 440 11.01 739 3.73 27.71 2014-09-29 100.00
  002524 兴业福益债券 1.0480 813 0.19 1395 0.38 863 1.26 773 2.45 703 4.39 1451 4.28 608 4.28 5.22 2016-03-18 2.00
  519682 交银增利C 1.0072 365 0.35 595 0.76 354 2.20 533 3.00 704 4.39 1995 1.26 286 5.73 74.26 2008-03-31 4.10
  003173 民生加银鑫安纯债C 1.0700 529 0.28 1141 0.47 805 1.33 837 2.30 705 4.39 899 6.79 601 4.29 6.90    
  002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0796 1375 -0.01 2088 -0.04 1452 0.36 2206 -4.62 706 4.39 855 7.08 2059 -2.05 7.96 2016-06-01 2.04
  000128 大成景安短融债券A 1.2024 977 0.08 1702 0.22 1129 0.94 1036 1.83 708 4.39 661 8.59 682 4.04 30.82 2013-05-24 2.43
  002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0250 717 0.20 1357 0.39 699 1.48 604 2.81 709 4.37 2144 0.10 442 5.02 2.60 2016-04-13 42.15
  000490 光大岁末红利纯债C 1.0630 743 0.20 1554 0.29 735 1.43 841 2.29 710 4.37 1615 3.38 556 4.50 17.48 2014-08-12  
  001502 招商丰裕混合C 1.1020 64 1.57 243 1.57 341 2.23 1155 1.47 711 4.36 663 8.57 1118 1.66 10.20 2015-11-17  
  485019 工银信用纯债B 1.1744 231 0.42 413 0.94 568 1.73 540 2.98 712 4.35 1810 2.35 364 5.38 20.94 2012-11-14 7.70
  166902 民生加银平稳增利A 1.0389 531 0.28 1064 0.50 401 2.04 1073 1.74 713 4.35 837 7.20 600 4.29 45.65 2012-11-15 16.67
  519769 交银优选回报混合C 1.0590 1587 -0.28 598 0.76 1355 0.57 881 2.24 714 4.35 524 9.87 709 3.87 12.07 2016-04-22  
  164206 天弘添利分级 1.1040 859 0.18 1451 0.36 487 1.85 830 2.32 715 4.35 1135 5.55 542 4.55 63.48 2010-12-03 3.25
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 110 0.69 484 0.86 488 1.85 630 2.74 716 4.34 - - 931 2.75 1.90   2.91
  003159 万家恒瑞18个月定期A 1.0368 879 0.17 1388 0.38 711 1.46 790 2.41 717 4.34 1634 3.33 720 3.81 3.60 2016-08-15 10.04
  200013 长城积极增利债A 1.3710 634 0.24 1549 0.29 769 1.37 690 2.62 718 4.34 1599 3.47 504 4.74 64.15 2011-04-12 12.97
  000561 南方启元债券A 1.1330 581 0.27 1027 0.53 241 2.63 294 3.95 720 4.33 1882 1.98 158 6.69 16.67 2014-07-25 4.05
  000875 建信稳定得利债券A 1.2300 1554 -0.24 949 0.57 1132 0.90 784 2.42 721 4.33 888 6.87 533 4.60 22.90 2014-12-02 1.03
  000736 诺安聚利债券A 1.1390 603 0.26 849 0.62 940 1.16 508 3.08 722 4.31 1043 6.03 218 6.06 21.08 2014-11-13 10.13
  001512 易方达中债3-5年国债指数 1.1140 582 0.27 652 0.72 1309 0.63 798 2.39 723 4.31 1697 2.96 650 4.12 11.30 2015-07-08 2.00
  020027 国泰信用债券A 1.2410 912 0.16 1796 0.16 1088 0.98 1441 0.32 726 4.29 1648 3.24 1291 0.81 24.10 2012-07-31 0.09
  160134 南方聚利1年定期开放债券C 1.0370 808 0.19 1397 0.38 917 1.18 959 2.07 727 4.28 1585 3.56 469 4.90 18.79 2014-12-01  
  161024 富国中证军工指分 0.9740 7 41.84 10 39.86 27 40.65 51 20.34 728 4.28 2943 -8.72 39 20.05 55.20 2014-04-04 140.33
  000024 大摩双利增强A 1.1240 1073 0.09 1174 0.45 465 2.00 902 2.28 729 4.37 928 6.63 609 4.37 41.82 2013-03-26 14.34
  001912 中欧强势多策略债券 1.0970 1093 0.09 1625 0.27 1369 0.55 434 3.30 730 4.28 1542 3.78 429 5.08 9.70 2015-11-10 7.23
  161823 银华永兴纯债分级 1.0770 317 0.37 612 0.75 468 1.90 475 3.17 731 4.27 1531 3.86 518 4.67 33.19 2013-01-18 4.59
  001422 景顺长城安享回报混合A 1.0630 1338 0.00 943 0.57 1031 1.06 1022 1.89 732 4.27 635 8.78 772 3.62 15.64 2015-06-15 6.86
  002927 长盛盛和纯债A 1.0069 284 0.38 822 0.64 685 1.50 594 2.85 734 4.26 1945 1.64 326 5.56 3.38 2016-07-05 14.93
  550004 信诚三得益A 1.1040 849 0.18 1630 0.27 1064 1.01 1070 1.75 735 4.26 757 7.74 691 3.96 72.21 2008-09-27 21.93
  233005 大摩强收益债券 1.7524 1098 0.09 1153 0.47 491 1.85 975 2.04 736 4.25 937 6.59 543 4.55 80.66 2009-12-29 5.27
  519665 银河美丽股票C 1.4850 2999 -6.78 55 4.88 3131 -11.11 2180 -4.21 737 4.25 97 28.36 2447 -7.62 105.37 2014-05-29  
  582002 东吴增利债A 1.1060 576 0.27 1895 0.09 982 1.10 979 2.03 738 4.24 618 8.92 763 3.66 49.43 2011-07-27 1.60
  000421 华泰柏瑞丰汇债A 1.1525 611 0.25 1046 0.52 1323 0.61 1068 1.76 739 4.24 1069 5.87 646 4.14 15.08 2014-12-11 0.47
  002081 大成景沛混合A 1.0520 1412 -0.09 2113 -0.09 246 2.60 661 2.69 740 4.23 810 7.33 846 3.26 11.84 2015-11-24 6.87
  000254 长城增强收益定开债A 1.1023 436 0.23 1031 0.56 673 1.45 882 2.19 741 4.38 1214 5.07 550 4.58 41.42 2013-09-06 100.64
  519662 银河岁岁回报债A 1.7070 1247 0.00 1588 0.29 651 1.55 676 2.65 742 4.22 1121 5.64 488 4.80 70.40 2013-08-09 8.01
  519696 交银环球 1.8330 2860 -6.31 3326 -3.67 1949 -0.93 554 2.95 743 4.22 137 22.67 1418 0.22 144.72 2008-08-22 0.66
  000436 易方达裕惠回报定期 1.7060 1631 -0.35 1150 0.47 460 1.91 1148 1.49 744 4.22 827 7.24 732 3.77 81.13 2013-12-17 19.82
  000268 广发集利一年定开债C 1.0890 318 0.37 810 0.64 463 1.91 743 2.48 745 4.22 1668 3.12 651 4.12 44.08 2013-08-21  
  002490 金鹰元祺保本混合 1.1000 1567 -0.25 1682 0.22 1306 0.64 1064 1.77 746 4.22 638 8.75 624 4.22 9.95 2016-04-06 6.79
  000079 工银信用两年定开C 1.2370 637 0.24 642 0.73 293 2.40 380 3.52 747 4.22 2000 1.23 262 5.83 23.50 2013-06-24  
  000152 大成景旭纯债A 1.1400 202 0.35 558 0.80 800 1.34 781 2.52 748 4.21 1247 5.08 621 4.31 37.13 2013-07-23 1.60
  000562 南方启元债券C 1.1150 349 0.36 1012 0.54 251 2.58 332 3.72 749 4.21 1974 1.36 183 6.39 14.93 2014-07-25  
  000394 融通一年触发混合 1.0678 820 0.19 1207 0.44 836 1.28 825 2.32 750 4.21 1157 5.48 678 4.02 12.86 2013-12-31 1.29
  002870 兴业增益五年定开债券 1.0430 819 0.19 1125 0.48 710 1.46 548 2.96 752 4.20 1808 2.36 526 4.62 4.20 2016-06-17 20.00
  002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0530 1550 -0.23 1279 0.40 1242 0.74 1097 1.67 753 4.19 826 7.24 787 3.52 12.03 2015-11-17 6.86
  582202 东吴增利债C 1.0960 584 0.27 2026 0.00 831 1.29 935 2.14 754 4.18 769 7.65 756 3.69 44.68 2011-07-27 1.71
  163806 中银增利 1.0560 1100 0.09 877 0.61 403 2.03 720 2.51 755 4.18 1555 3.71 453 4.98 73.46 2008-11-13 9.34
  000212 泰信鑫益定开A 1.0990 567 0.18 1165 0.46 977 1.01 713 2.33 756 4.07 1507 3.89 641 4.17 28.25 2013-07-17 0.72
  150244 鹏华创业板分级B 0.7350 4382 -20.74 4400 -17.96 21 82.68 33 26.52 757 4.17 3861 -28.80 20 40.26 -82.23 2015-06-09  
  360008 光大增利A 1.1160 1076 0.09 1878 0.09 772 1.36 712 2.53 758 4.17 1694 2.98 613 4.26 48.52 2008-10-29 17.82
  001949 建信稳定丰利债券C 1.0750 1589 -0.28 775 0.66 1404 0.47 1010 1.90 759 4.17 1125 5.60 640 4.17 7.40 2015-12-08  
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.0534 132 0.57 492 0.86 1596 0.04 1177 1.36 760 4.16 1552 3.73 851 3.23 5.99 2016-07-21 0.42
  000195 工银保本3号混合A 1.0530 1513 -0.19 1873 0.10 865 1.25 782 2.43 761 4.15 1279 4.99 692 3.95 43.26 2013-06-26 37.41
  040012 华安强债A 1.1880 1624 -0.34 2105 -0.08 1497 0.25 518 3.04 762 4.14 354 12.47 644 4.15 111.04 2009-04-13 1.00
  519209 万家年年恒祥定开债C 1.0060 1172 0.05 1656 0.25 1147 0.89 939 2.13 763 4.14 1716 2.83 643 4.16 2.89    
  000782 国投岁增一年定开债C 1.0580 1108 0.09 1373 0.38 451 1.93 976 2.03 765 4.14 1394 4.54 735 3.74 19.04 2014-09-26  
  290009 泰信周期回报债 1.1830 610 0.25 1242 0.42 966 1.11 814 2.34 766 4.14 1463 4.23 674 4.05 51.82 2011-02-09 0.38
  002719 融通增祥债券 1.1100 191 0.45 436 0.91 228 2.78 832 2.31 767 4.14 765 7.68 617 4.23 10.80 2016-05-13 2.30
  003189 汇添富保鑫保本混合 1.0820 1600 -0.28 1595 0.28 1363 0.56 1405 0.46 768 4.14 708 8.10 1161 1.41 8.10   10.80
  000070 国投瑞银中高债C 1.0800 1598 -0.28 1964 -0.09 1035 0.77 1044 1.71 769 4.14 1558 3.60 561 4.44 35.02 2013-05-14  
  050123 博时天颐债券C 1.1910 1623 -0.34 2165 -0.17 1724 -0.25 1271 1.02 770 4.13 722 8.01 381 5.33 43.78 2012-02-29 1.37
  002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1160 200 0.45 330 1.18 112 5.60 125 9.01 771 4.12 1322 4.80 489 4.80 11.30 2015-12-30 5.91
  163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0350 270 0.39 381 1.01 470 1.90 718 2.51 772 4.12 1513 3.94 506 4.73 39.59 2013-08-08 44.11
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 87 0.93 124 2.80 191 3.33 387 3.50 773 4.11 - - 1478 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  002856 博时保丰保本A 1.0390 1242 0.00 1755 0.19 1157 0.87 862 2.26 774 4.11 1521 3.90 1049 2.06 3.90 2016-06-06 9.98
  202108 南方润元A 1.2430 258 0.40 541 0.81 471 1.89 633 2.73 775 4.11 2350 -1.19 505 4.73 27.63 2012-07-20 6.41
  165509 信诚增强收益债 1.1040 1091 0.09 1622 0.27 1372 0.54 1311 0.87 777 4.10 1616 3.38 1032 2.15 63.99 2010-09-29 0.47
  000239 华安年年盈定开债A 1.0210 727 0.20 1092 0.49 210 3.03 277 4.09 778 4.09 2241 -0.37 392 5.27 8.72 2015-02-03 2.19
  001423 景顺长城安享回报混合C 1.0490 1312 0.00 940 0.58 1047 1.03 1059 1.78 779 4.09 686 8.34 785 3.53 14.19 2015-06-15  
  002025 广发聚盛混合A 1.1970 628 0.25 1479 0.34 1419 0.42 1089 1.70 781 4.09 430 11.19 930 2.75 23.09 2015-11-23 4.80
  164808 工银四季收益债 1.0412 659 0.22 434 0.91 448 1.93 601 2.83 782 4.06 1685 3.05 282 5.74 72.24 2011-02-10 15.52
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0320 274 0.39 734 0.68 697 1.48 407 3.41 783 4.04 1936 1.69 356 5.42 8.61 2015-11-24 2.42
  162108 金鹰元盛分级债 1.1590 881 0.17 1048 0.52 372 2.12 252 4.42 784 4.04 1444 4.32 137 7.12 23.00 2013-05-02 0.76
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 33 3.02 99 3.22 172 3.73 286 4.04 785 4.04 1103 5.70 1692 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
  003073 泰达宏利汇利债券A 1.0438 411 0.33 750 0.67 450 1.93 880 2.24 786 4.04 1390 4.56 706 3.89 4.77 2016-08-30 10.01
  001137 国投瑞银岁丰利一年定开债券A 1.0590 170 0.47 600 0.76 283 2.42 1078 1.73 787 4.03 1546 3.75 744 3.72 9.60 2015-07-21 0.50
  002930 博时聚润纯债债券 1.0349 971 0.12 1663 0.24 1186 0.82 1037 1.84 788 4.02 852 7.10 830 3.34 7.30   9.99
  166903 民生加银平稳增利C 1.0363 600 0.26 1147 0.47 458 1.92 1102 1.63 789 4.02 970 6.43 673 4.05 42.38 2012-11-15 2.56
  002505 鹏华金鼎保本混合C 1.0120 480 0.30 1071 0.50 692 1.50 592 2.85 790 4.01 2301 -0.88 450 4.98 1.20 2016-04-13  
  002928 长盛盛和纯债C 1.0066 350 0.36 901 0.60 739 1.43 609 2.80 791 4.01 1927 1.74 361 5.40 3.44 2016-07-05  
  001661 博时信用债纯债C 1.0290 264 0.39 577 0.78 478 1.87 618 2.78 792 4.01 1338 4.74 324 5.57 20.90 2015-09-21  
  000770 长城久盈纯债分级B 1.0211 1061 0.10 1614 0.28 1052 1.02 823 2.33 794 4.00 1859 2.09 476 4.85 41.30 2014-10-28  
  070025 嘉实信用债券A 1.1460 1072 0.09 685 0.70 436 1.96 785 2.42 795 4.00 1726 2.77 500 4.76 46.54 2011-09-14 13.65
  000801 中金纯债债券A 1.1730 594 0.26 712 0.69 648 1.56 855 2.27 796 3.99 1112 5.68 635 4.18 17.20 2014-11-04 1.49
  675013 纽银稳健双利债券C 1.0470 758 0.19 934 0.58 914 1.18 904 2.19 797 3.98 1492 4.07 853 3.22 13.02 2012-06-26  
  000395 汇添富安心中国债A 1.2050 410 0.33 917 0.59 862 1.26 760 2.47 798 3.98 1645 3.26 667 4.07 20.30 2013-11-22 1.65
  001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1157 0.07 1164 0.46 1316 0.62 1566 -0.04 799 3.97 - - 1600 0.00 5.10 2015-10-23  
  660013 农银汇理信用添利债 1.0981 850 0.18 1475 0.34 942 1.15 1039 1.83 800 3.97 1524 3.88 741 3.73 31.76 2012-06-19 0.61
  002617 中银益利混合C 1.0330 1754 -0.58 1106 0.49 1436 0.39 1259 1.07 801 3.97 876 6.93 908 2.89 8.86 2016-04-25  
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0500 293 0.38 749 0.67 437 1.95 451 3.25 802 3.97 1993 1.28 330 5.54 5.53 2016-02-04  
  001522 博时新策略混合A 1.0804 1019 0.10 1626 0.27 1167 0.85 1092 1.69 803 3.97 842 7.17 857 3.20 13.24 2015-11-23 6.75
  002616 中银益利混合A 1.0330 1752 -0.58 1314 0.39 1437 0.39 1260 1.07 804 3.97 915 6.72 922 2.79 8.75 2016-04-25 7.08
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2800 441 0.31 829 0.63 462 1.91 791 2.41 805 3.97 1117 5.66 626 4.21 36.51 2014-07-24 10.51
  000066 诺安鸿鑫保本 1.0720 1419 0.00 973 0.37 527 1.80 840 2.48 806 3.87 1100 5.71 940 2.68 51.44 2013-05-03 12.30
  003280 鹏华丰恒债券 1.0627 816 0.19 1200 0.44 931 1.17 895 2.20 807 3.97 1058 5.95 584 4.35 5.97   1.65
  001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1.0510 511 0.29 1140 0.48 719 1.45 396 3.45 808 3.96 2024 1.10 711 3.86 15.10 2015-11-23  
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0540 285 0.38 964 0.57 660 1.54 348 3.64 809 3.95 1891 1.92 738 3.74 27.68 2013-11-05 1.31
  000876 建信稳定得利债券C 1.2110 1568 -0.25 1082 0.50 1235 0.75 894 2.20 810 3.95 1059 5.95 622 4.22 21.00 2014-12-02  
  519985 长信纯债壹号 1.1661 415 0.32 874 0.61 1136 0.90 1060 1.78 811 3.94 1213 5.21 740 3.73 45.41 2010-06-28 11.37
  002566 创金合信鑫安保本C 1.0560 1428 -0.09 1911 0.09 1739 -0.28 1291 0.96 812 3.94 1079 5.81 1138 1.54 5.60 2016-05-11  
  519057 海富通双福分级债A 1.0190 1030 0.10 1521 0.30 1074 0.99 1017 1.90 813 3.94 733 7.93 1130 1.60 17.69 2014-05-06 3.55
  003160 万家恒瑞18个月定期C 1.0280 921 0.16 1474 0.34 774 1.36 890 2.21 815 3.93 1782 2.51 788 3.51 2.73 2016-08-15  
  003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 1371 -0.01 201 1.96 329 2.29 653 2.71 816 3.93 - - 960 2.55 5.14 2016-07-26  
  001264 银华恒利灵配混 1.0660 2073 -1.54 105 3.04 814 1.31 677 2.65 817 3.93 744 7.88 903 2.94 15.04 2015-05-06 7.84
  000257 上投岁岁盈定期债A 1.0350 514 0.10 571 0.68 595 1.57 957 1.97 818 3.92 1802 2.27 722 3.81 23.19 2013-08-28 4.53
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 109 0.70 521 0.83 554 1.75 708 2.54 819 3.92 - - 947 2.62 1.23    
  001945 东方红信用债债券A 1.0650 1637 -0.37 2187 -0.19 1224 0.76 1355 0.66 820 3.91 1510 3.96 524 4.63 10.50 2015-11-16  
  001034 华富旺财保本混合 1.0340 1071 0.10 1753 0.19 924 1.17 993 1.97 821 3.91 967 6.45 1231 1.08 4.42 2015-03-16 3.04
  001904 光大欣鑫C 1.1150 579 0.27 620 0.75 342 2.23 452 3.25 822 3.90 1574 3.62 1086 1.79 16.47 2015-11-16  
  001846 国寿安保稳健回报混合 1.1180 1089 0.09 1773 0.18 909 1.18 1042 1.82 823 3.90 735 7.92 1075 1.91 11.80 2015-11-26 11.59
  000422 华泰柏瑞丰汇债C 1.1309 619 0.25 1133 0.48 1384 0.52 1120 1.56 825 3.90 1293 4.96 705 3.90 12.94 2014-12-11  
  002474 中邮睿信增强债券 1.0670 807 0.19 409 0.95 948 1.14 889 2.21 826 3.90 1015 6.18 921 2.80 6.50 2016-08-25 2.17
  200113 长城积极增利债C 1.3319 652 0.23 1636 0.26 855 1.26 800 2.38 827 3.90 1778 2.54 574 4.39 58.54 2011-04-12 2.29
  002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0359 1566 -0.25 1434 0.37 1292 0.65 1136 1.51 828 3.88 979 6.36 844 3.27 10.31 2015-11-17  
  163006 长信利众分级A 1.0000 1162 0.06 1511 0.31 1172 0.85 1086 1.71 829 3.88 636 8.77 1619 0.00 13.77 2013-02-04 0.68
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0170 1057 0.10 1101 0.49 1144 0.89 893 2.21 830 3.88 1933 1.70 596 4.31 1.70   13.57
  150067 国泰信用互利债B 1.2410 428 0.32 218 1.81 181 3.60 964 2.06 831 3.87 2134 0.24 121 7.76 100.36 2011-12-29 0.00
  519775 交银裕兴纯债C 1.0190 1301 0.00 2122 -0.10 1517 0.20 1019 1.90 832 3.87 - - 1377 0.39 1.90 2016-09-07  
  002590 山西证券保本混合C 1.0230 508 0.29 1364 0.39 1078 0.99 1147 1.49 833 3.86 1824 2.30 1144 1.49 2.30 2016-05-04  
  002445 兴业丰泰债券 1.0500 500 0.29 1122 0.48 939 1.16 812 2.34 834 3.86 1713 2.84 689 3.96 4.90 2016-02-25 49.90
  550005 信诚三得益B 1.0780 826 0.19 1611 0.28 1110 0.94 1110 1.60 835 3.86 974 6.40 765 3.66 64.03 2008-09-27 3.79
  003142 鹏华弘达混合A 2.2653 431 0.32 890 0.60 1018 1.07 1217 1.21 836 3.85 5 125.97 1238 1.04 125.90 2016-08-10 7.27
  202103 南方多利A 1.1098 208 0.44 464 0.87 499 1.84 885 2.23 837 3.85 1827 2.29 579 4.37 68.95 2006-03-27 4.11
  000776 天弘瑞利分级债B 1.2420 630 0.24 543 0.81 944 1.14 994 1.97 838 3.85 673 8.47 1308 0.73 24.20 2015-01-20  
  000768 长城久盈纯债分级 1.0210 1156 0.07 1644 0.25 1068 1.00 845 2.29 839 3.85 1885 1.98 483 4.81 36.04 2014-10-28 10.43
  000025 大摩双利增强C 1.1100 1090 0.09 1176 0.45 493 1.93 977 2.12 840 3.94 1110 5.70 695 4.04 40.05 2013-03-26 7.71
  166904 民生添利定开债A 1.0640 532 0.28 955 0.57 475 1.88 1186 1.31 841 3.84 1114 5.66 700 3.94 45.23 2013-08-12 25.98
  400009 东方稳健回报 1.1630 1349 0.00 1224 0.43 815 1.31 1069 1.75 842 3.84 1362 4.65 715 3.84 36.04 2008-12-10 1.86
  163823 中银保本混合 1.0810 1115 0.09 1749 0.19 1236 0.75 1144 1.50 843 3.84 1296 4.95 885 3.05 66.40 2012-09-19 39.05
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 35 2.99 90 3.57 188 3.44 429 3.33 844 3.83 - - 1739 0.00 5.99 2015-11-16  
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0100 744 0.20 1272 0.40 824 1.30 949 2.09 845 3.83 882 6.89 675 4.04 8.92 2016-07-15 12.78
  002905 博时安仁一年定开债C 1.0449 396 0.33 1079 0.50 1086 0.98 848 2.29 846 3.82 1623 3.36 625 4.22 4.71 2016-06-23  
  000267 广发集利一年定开债A 1.0920 348 0.36 806 0.64 410 2.01 704 2.57 847 3.82 1669 3.12 742 3.72 46.00 2013-08-21 131.03
  000153 大成景旭纯债C 1.1180 198 0.45 537 0.90 844 1.36 842 2.38 848 3.91 1431 4.30 703 4.00 34.70 2013-07-23  
  002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0205 670 0.21 1247 0.42 1300 0.64 892 2.21 849 3.80 1505 4.00 686 3.98 4.42 2016-07-13 10.01
  519663 银河岁岁回报债C 1.6750 1236 0.00 1668 0.24 758 1.39 799 2.39 850 3.79 1333 4.76 578 4.37 67.20 2013-08-09  
  519748 交银丰享收益债券C 1.0440 805 0.19 1389 0.38 1139 0.90 1058 1.78 852 3.79 1217 5.19 862 3.18 18.97 2015-01-19 2.97
  519752 交银新回报灵配混 1.1510 1766 -0.60 693 0.70 1583 0.09 1310 0.88 853 3.79 374 12.13 1019 2.22 17.40 2015-05-15 6.35
  000737 诺安聚利债券C 1.1240 568 0.27 1011 0.54 1080 0.99 559 2.93 854 3.79 1258 5.05 307 5.64 18.81 2014-11-13  
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0950 1097 0.09 993 0.55 396 2.05 816 2.34 855 3.79 1106 5.69 514 4.68 9.50 2016-04-12 15.01
  003050 农银汇理纯债一年定开债 1.0418 347 0.36 705 0.69 664 1.53 644 2.71 857 3.77 1428 4.42 501 4.76 4.79 2016-08-15 10.00
  002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0658 1378 -0.02 2111 -0.09 1510 0.22 2224 -4.91 858 3.76 1083 5.79 2093 -2.38 6.58 2016-06-01  
  001231 银华泰利灵配混合 1.1890 382 0.34 208 1.89 1231 0.76 1328 0.76 859 3.76 679 8.40 1077 1.89 18.70 2015-04-24 4.82
  360009 光大增利C 1.1140 1078 0.09 1884 0.09 915 1.18 850 2.28 860 3.76 1857 2.09 693 3.95 42.39 2008-10-29 0.64
  000669 国寿安保尊享债券C 1.2670 418 0.32 815 0.64 542 1.77 859 2.27 861 3.76 1257 5.05 665 4.08 35.20 2014-07-24 1.24
  002858 长信富平纯债A 1.0167 363 0.35 1843 0.10 1125 0.92 946 2.10 862 3.74 1624 3.35 759 3.67 4.80 2016-08-15 2.98
  163910 中海惠丰纯债分级A 1.0050 1070 0.10 1527 0.30 1071 1.00 1015 1.90 863 3.74 797 7.40 1648 0.00 15.49 2013-09-12 0.53
  000357 大成景祥分级债A 1.0180 1053 0.10 1530 0.30 1140 0.89 1051 1.80 865 3.73 616 8.92 1537 0.00 14.38 2013-11-19 7.67
  001189 广发聚宝混合 1.1650 1808 -0.76 1982 0.00 1847 -0.60 1810 -1.27 866 3.73 397 11.77 1281 0.86 16.80 2015-04-09 5.35
  003146 融通通优债券 1.0377 555 0.28 1057 0.51 881 1.23 705 2.56 867 3.73 889 6.87 623 4.22 7.19 2016-08-09 0.12
  000213 泰信鑫益定开C 1.0880 866 0.18 1427 0.46 1118 0.93 926 2.16 868 3.72 1684 3.05 743 3.82 25.55 2013-07-17  
  163826 中银互利分级债A 1.0014 490 0.29 454 0.88 762 1.38 906 2.19 869 3.72 860 7.06 1652 0.00 15.15 2013-09-24 4.95
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0474 131 0.57 525 0.82 1644 -0.07 1240 1.14 870 3.72 1715 2.83 905 2.90 4.99 2016-07-21  
  161824 银华永兴纯债分级A 1.0630 305 0.38 768 0.66 569 1.73 569 2.91 871 3.71 1720 2.81 620 4.22 17.90 2013-01-18 11.12
  002832 工银恒享纯债债券 1.0338 1134 0.08 1310 0.39 1081 0.98 1030 1.86 872 3.71 858 7.07 867 3.15 7.99 2016-05-31 59.12
  000911 鑫元合丰分级债B 1.0129 638 0.24 853 0.62 523 1.80 891 2.21 873 3.71 2206 -0.10 563 4.43 25.77 2014-12-16 2.96
  002398 华安安禧保本混合A 1.0480 1042 0.10 1841 0.10 1308 0.64 1172 1.39 874 3.70 748 7.81 916 2.82 8.99 2016-04-13 27.87
  040019 华安稳固收益债 1.1060 868 0.18 1189 0.45 849 1.27 801 2.38 876 3.70 1973 1.39 684 3.99 56.09 2010-12-21 2.09
  000815 鑫元合享分级债券B 1.0078 183 0.46 844 0.62 489 1.85 734 2.49 877 3.70 1996 1.24 292 5.69 15.62 2014-10-15  
  000240 华安年年盈定开债C 1.0120 710 0.20 1281 0.40 215 2.96 289 4.02 878 3.70 2318 -1.06 448 4.99 7.49 2015-02-03  
  002817 招商招恒纯债A 1.0410 997 0.10 1562 0.29 1094 0.97 1067 1.76 879 3.69 1512 3.95 804 3.48 5.08 2016-06-08 1.00
  202110 南方润元C 1.2130 403 0.33 616 0.75 548 1.76 774 2.45 880 3.68 2424 -1.86 571 4.40 24.56 2012-07-20  
  165517 信诚双盈分级债 0.7900 626 0.25 818 0.64 741 1.42 1045 1.81 881 3.68 2552 -3.06 690 3.96 77.54 2012-04-13 32.15
  040013 华安强债B 1.1810 1626 -0.34 2104 -0.08 1565 0.11 629 2.74 882 3.68 452 10.76 731 3.77 101.58 2009-04-13 0.48
  003074 泰达宏利汇利债券C 1.0414 424 0.32 786 0.65 482 1.86 943 2.11 883 3.66 1332 4.76 764 3.66 4.95 2016-08-30  
  001470 融通通鑫灵活配置 1.0430 1882 -0.95 1855 0.10 1870 -0.66 1369 0.58 884 3.65 736 7.92 962 2.55 10.84 2015-06-15 10.45
  161827 银华永益分级债 1.0010 1000 0.10 1735 0.20 1223 0.76 1398 0.48 885 3.65 148 21.92 1625 0.00 51.58 2014-05-22 0.43
  000177 嘉实丰益信用定债 1.0190 1021 0.39 1076 0.79 1130 1.11 1027 2.17 886 3.75 1044 6.23 800 3.80 35.06 2013-08-21 3.77
  001138 国投瑞银岁丰利一年定开债券C 1.0520 303 0.38 744 0.67 312 2.33 1124 1.54 887 3.65 1683 3.06 810 3.44 8.50 2015-07-21  
  166905 民生添利定开债C 1.0610 536 0.28 956 0.57 474 1.88 1190 1.30 888 3.64 1287 4.98 733 3.75 42.52 2013-08-12  
  002532 中欧强盈债券 1.0691 681 0.21 1257 0.41 635 1.57 835 2.31 889 3.64 1763 2.60 654 4.12 6.81 2016-03-25 9.69
  161015 富国天盈分级债 0.9690 1028 0.10 1703 0.21 861 1.26 1052 1.79 890 3.64 1209 5.22 685 3.98 61.66 2011-05-23 2.02
  163003 长信利鑫分级债 0.6502 1112 0.09 1173 0.46 724 1.44 1032 1.85 891 3.64 1460 4.25 730 3.78 80.07 2011-06-24 12.51
  000546 兴业定期开放债券 1.1520 1084 0.09 1642 0.26 484 1.86 735 2.49 892 3.64 1127 5.59 793 3.50 33.46 2014-03-13 8.93
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0590 164 0.48 610 0.76 453 1.93 458 3.23 893 3.63 1919 1.79 520 4.66 46.25 2013-08-22 132.88
  000258 上投岁岁盈定期债C 1.0270 525 0.10 716 0.69 702 1.48 1024 1.78 894 3.63 1952 1.48 786 3.53 20.87 2013-08-28 0.20
  000910 鑫元合丰分级债A 1.0109 653 0.23 891 0.60 538 1.77 931 2.15 895 3.63 918 6.69 586 4.35 13.33 2014-12-16  
  650001 英大纯债A 1.0716 304 0.38 389 1.00 1069 1.00 719 2.51 896 3.62 996 6.29 681 4.00 35.91 2013-04-24 2.15
  163907 中海惠裕纯债分级 1.0880 1110 0.09 1888 0.09 895 1.21 1056 1.78 897 3.62 1318 4.82 718 3.82 38.38 2013-01-07 5.16
  000802 中金纯债债券C 1.1520 587 0.26 682 0.70 686 1.50 937 2.13 898 3.60 1341 4.73 724 3.79 15.10 2014-11-04  
  003209 鹏华丰达债券 1.0092 395 0.33 804 0.64 404 2.03 445 3.28 899 3.59 2137 0.19 359 5.41 0.73 2016-08-30 14.98
  660002 农银恒久增利A 1.3042 332 0.37 724 0.68 696 1.48 1066 1.76 900 3.58 1633 3.33 753 3.69 71.22 2008-12-23 2.13
  165512 信诚新机遇 1.8990 2629 -5.32 2341 -0.47 2652 -6.75 447 3.26 901 3.58 184 19.78 1056 2.01 161.96 2011-08-01 0.13
  165808 东吴鼎利分级A 1.0000 1171 0.05 1669 0.24 1301 0.64 1160 1.45 902 3.58 689 8.30 1574 0.00 12.87 2013-04-25 3.24
  002838 华夏新锦程混合A 1.0741 1721 -0.51 1647 0.25 1488 0.27 1465 0.27 903 3.58 292 14.46 1233 1.07 14.56 2016-08-09 4.82
  003143 鹏华弘达混合C 1.0682 435 0.31 915 0.59 1045 1.04 1232 1.17 904 3.57 2177 0.00 1273 0.89 6.52 2016-08-10  
  253030 国联安信心债 1.0751 980 0.11 1134 0.48 1154 0.88 1106 1.61 905 3.57 1696 2.97 886 3.05 19.16 2010-06-22 0.18
  001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDI 1.0190 1999 -1.26 2350 -0.49 240 2.63 149 7.18 906 3.57 2115 0.40 726 3.78 1.50 2015-12-03 0.39
  002268 兴业丰利债券 1.0460 812 0.19 1370 0.38 1028 1.06 933 2.15 907 3.57 1811 2.35 729 3.78 4.40 2015-12-28 49.81
  150133 德邦德信中高企债A 1.0740 1085 0.09 1607 0.28 1171 0.85 1049 1.80 908 3.57 799 7.40 1658 0.00 16.42 2013-04-25  
  162511 国联安双佳分级债 0.9200 399 0.33 1001 0.55 1165 0.86 999 1.95 909 3.57 1545 3.76 936 2.74 45.08 2012-06-04 0.51
  002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1290 0.00 98 3.26 1164 0.87 1285 0.97 910 3.57 - - 847 3.26 4.40 2016-04-13  
  161614 融通四季添利债 1.0320 1049 0.10 581 0.77 1190 0.81 749 2.47 911 3.56 1302 4.93 671 4.06 44.86 2012-03-01 8.58
  070026 嘉实信用债券C 1.1350 1319 0.00 855 0.62 528 1.80 928 2.16 912 3.56 1907 1.86 567 4.42 42.44 2011-09-14 5.70
  002415 融通通盈保本混合 1.0760 1075 0.09 1423 0.37 1177 0.84 1134 1.51 913 3.56 1153 5.49 911 2.87 7.60 2016-03-15<