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排名统计日期:2019-01-07
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
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净值
最近一周
18-12-31
最近一月
18-12-07
最近一季
18-10-07
最近半年
18-07-07
最近一年
18-01-07
最近两年
17-01-07
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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  511880 银华货币ETF 100.5450 3490 0.05 1 336.05 2 338.01 1 341.41 1 336.05 1 350.44 3225 0.05 51300.06 2013-04-01 3.77
  519760 交银新回报混合C 4.0240 3006 0.20 2044 -0.40 1803 -0.53 1579 0.99 2 256.45 2 292.31 2848 0.20 305.76 2015-11-19  
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.5020 3211 0.11 685 0.69 474 2.71 10 223.08 3 225.49 4 250.00 3025 0.11 248.60 2016-08-19  
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.5030 3206 0.11 686 0.69 505 2.62 11 222.57 4 225.28 3 250.10 3022 0.11 248.70 2016-08-19 11.99
  150214 国投中证创业成长B 1.1060 1120 1.21 4417 -14.29 16 102.65 46 45.02 6 146.77 5 137.21 1061 1.21 -8.20 2015-03-17  
  150201 招商中证全指分级B 1.1267 6 23.01 113 2.75 52 15.72 110 12.86 7 137.25 26 50.02 6 23.01 -83.63 2014-11-13  
  150332 建信网金融分级B 0.8516 4384 -3.29 2086 -0.48 4382 -24.72 15 182.36 8 114.56 27 48.67 3568 0.00 -14.84 2015-07-31  
  150222 前海开源中航军工B 0.9050 5 24.19 61 3.94 4067 -14.43 3433 -12.37 9 97.67 2830 -6.59 5 24.19 -23.50 2015-03-30  
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.8488 3174 0.13 249 1.32 19 71.48 34 71.95 10 74.80 12 81.56 2994 0.13 82.56   31.79
  150224 富国全指证券分级B 1.9690 16 15.63 133 2.22 3 334.04 4 306.84 11 74.79 42 37.57 16 15.63 -83.43 2015-03-27  
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.8753 3189 0.12 255 1.28 21 70.13 36 70.44 12 72.91 11 84.48 3008 0.12 85.27    
  150302 华安证券公司指分B 1.9716 15 15.76 144 2.06 4 284.49 7 266.18 14 59.88 86 26.23 15 15.76 -72.08 2015-06-09  
  150187 申万菱信中证军工指分B 0.9525 8 19.25 68 3.77 3901 -13.00 3260 -10.86 15 59.47 2760 -5.52 8 19.25 -12.29 2014-07-24  
  002045 国泰生益混合C 1.7084 3509 0.04 7 32.92 39 32.15 52 39.02 16 58.98 15 69.65 3395 0.00 70.84 2015-11-16  
  150344 融通中证全指证券分级B 1.9770 14 15.79 140 2.14 5 273.37 8 256.61 17 58.01 116 22.54 14 15.79 -57.47 2015-07-17  
  150236 鹏华证券分级B 1.6290 9 17.49 184 1.70 74 8.61 3 318.82 18 56.77 83 26.67 9 17.49 -75.64 2015-05-06  
  150276 安信一带一路分级B 1.0820 108 5.65 2930 -2.55 4138 -15.41 1052 2.57 19 55.16 21 57.83 97 5.65 -75.51 2015-05-14  
  150182 富国中证军工指分B 1.1900 10 17.00 129 2.33 10 180.80 13 186.92 20 54.17 2972 -8.83 10 17.00 14.52 2014-04-04  
  150172 申万万国行业指分B 1.9989 18 15.35 139 2.15 6 240.85 9 231.58 21 53.12 93 25.31 17 15.35 -69.15 2014-03-13  
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.2440 22 13.33 1720 0.00 7 220.00 16 165.17 22 48.43 117 22.28 19 13.33 -5.60 2015-06-26  
  150278 鹏华高铁分级B 0.7280 25 11.74 182 1.71 2465 -4.67 80 23.53 23 47.52 474 11.21 22 11.74 -87.23 2015-05-27  
  003149 中欧瑾悠混合C 1.4265 3823 -0.10 2137 -0.59 1732 -0.29 1736 0.46 24 46.34 - - 3652 0.00 42.65 2016-08-22  
  502005 易方达军工分级B 1.2773 11 16.72 101 3.01 13 150.86 17 160.74 25 45.67 2859 -7.06 11 16.72 -75.40 2015-07-08  
  150208 招商沪深300地产指分B 1.2267 137 4.83 4057 -5.75 2808 -7.23 1977 -0.51 26 43.03 7 126.82 124 4.83 100.32 2014-11-27  
  502055 长盛中证证券公司分级B 1.7120 13 15.84 135 2.18 61 11.61 5 288.85 28 40.18 110 23.46 13 15.84 22.10 2015-08-13  
  161223 国投创业成长分级 1.0570 3716 0.00 4249 -7.79 41 29.25 96 15.96 29 39.80 39 38.18 3790 0.00 2.24 2015-03-17 5.90
  150274 鹏华一带一路分级B 1.1010 96 6.04 2907 -2.52 4150 -15.53 1581 0.98 30 39.64 29 48.09 87 6.04 -74.44 2015-05-18  
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 57 8.52 22 8.96 40 30.16 55 37.93 31 38.50 36 39.65 3492 0.00 106.33 2013-07-26  
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 4352 -2.51 393 0.92 147 5.29 86 19.47 32 37.98 14 76.55 3261 0.00 109.46 2014-07-18 0.01
  165315 建信网金融分级 0.9407 4282 -1.67 1582 0.13 3803 -12.26 50 40.09 33 37.55 107 23.75 3800 0.00 2.62 2015-07-31 6.34
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.2040 120 5.17 3375 -3.53 12 169.35 6 267.73 34 37.35 17 66.45 108 5.17 -81.37 2015-05-29  
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 3162 0.14 1485 0.20 33 43.43 58 36.26 35 35.82 43 37.51 3296 0.00 43.70 2015-11-28  
  320021 诺安双利债发起式 1.9760 3494 0.05 1251 0.36 116 6.52 92 17.24 36 35.73 35 39.83 3228 0.05 94.50 2012-11-29 2.38
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 100 5.93 42 5.93 38 32.60 68 30.50 37 35.57 - - 3581 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 3546 0.01 1879 -0.16 76 8.44 59 35.99 38 35.12 - - 3764 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.9530 4249 -1.39 4405 -13.15 4379 -24.30 29 112.26 39 35.01 30 47.82 4319 -1.39 -22.10 2015-06-26  
  150318 交银中证互联网金融指数分级B 1.4440 29 10.03 3674 -4.20 15 141.16 25 122.91 40 34.17 1926 2.85 26 10.03 -70.67 2015-06-26  
  150095 泰信基本面400B 0.8590 90 6.45 4220 -7.39 4352 -21.37 4323 -24.94 41 34.06 48 34.59 81 6.45 105.11 2012-09-07  
  150131 国泰医药指数分级B 1.1690 4434 -6.87 3 164.67 23 68.83 66 30.89 42 33.97 13 77.07 4458 -6.87 92.91 2013-08-29  
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 3142 0.16 153 1.94 173 4.77 82 21.47 43 33.76 67 28.48 3527 0.00 89.00 2012-04-13  
  150153 富国创业指数分级B 0.9290 420 2.49 4384 -11.74 4341 -21.02 27 117.76 44 33.65 2881 -7.42 390 2.49 -68.13 2013-09-12  
  161027 富国全指证券分级 1.4900 51 8.67 313 1.08 17 76.74 33 75.72 45 33.63 170 19.10 47 8.67 -30.17 2015-03-27 33.58
  161720 招商中证全指分级 1.0675 49 8.71 2251 -0.81 184 4.52 570 4.14 46 32.61 219 16.50 45 8.71 -21.26 2014-11-13 165.62
  150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.1807 61 8.32 264 1.23 8 192.27 2 325.30 48 30.84 2350 -0.28 56 8.32 -76.80 2015-07-23  
  150174 信诚中证TMT产业主题分级B 0.9610 75 7.73 4301 -8.90 4371 -23.30 4406 -33.30 49 30.74 1431 5.82 68 7.73 -88.64 2014-11-28  
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 3777 -0.08 1872 -0.15 72 8.70 78 24.19 50 30.16 - - 3630 0.00 29.90 2016-08-25  
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 103 5.85 43 5.85 43 27.36 76 25.22 51 29.96 - - 3578 0.00 32.96 2016-08-11  
  150244 鹏华创业板分级B 0.9820 218 3.47 4362 -10.99 4344 -21.16 28 113.47 52 29.79 2922 -8.14 200 3.47 -82.32 2015-06-09  
  160419 华安证券公司指分 1.4910 46 8.75 344 1.00 18 71.98 35 71.25 53 28.24 299 13.92 42 8.75 -24.06 2015-06-09 1.68
  001840 招商丰享混合C 1.0520 3665 0.00 1609 0.10 1326 0.67 1169 2.24 54 27.82 55 31.14 3273 0.00 31.27 2015-11-17  
  161629 融通证券分级 1.4940 45 8.76 310 1.08 20 70.69 37 69.97 55 27.57 392 12.17 41 8.76 -17.60 2015-07-17 0.63
  164402 前海开源中航军工 0.9570 112 5.50 2469 -1.34 3061 -8.78 2781 -7.05 56 27.23 2576 -2.97 101 5.50 -6.14 2015-03-30 69.30
  519996 长信银利精选 1.0494 614 2.01 38 6.47 366 3.07 109 12.87 57 26.64 37 38.97 3364 0.00 410.55 2005-01-17 8.62
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 3607 0.00 1814 -0.08 70 8.82 85 19.92 58 25.80 - - 3619 0.00 25.80 2016-08-25 2.03
  163113 申万万国行业指分A 1.5074 55 8.55 217 1.42 22 69.76 38 69.57 60 24.96 279 14.50 51 8.55 27.52 2014-03-13 53.96
  150308 富国中证体育产业指数分级B 1.0560 82 7.02 3828 -4.57 3544 -10.95 23 140.60 61 24.68 4228 -61.62 74 7.02 -80.04 2015-06-25  
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 2921 0.24 977 0.49 1487 0.32 79 23.83 62 24.57 - - 3323 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  160633 鹏华证券分级 1.3270 53 8.57 327 1.03 165 4.97 41 65.44 63 24.36 230 15.94 49 8.57 -30.12 2015-05-06 5.94
  150298 南方中证互联网指数分级B 1.1022 60 8.32 4025 -5.49 4353 -21.49 14 184.76 64 24.31 16 69.09 55 8.32 -23.03 2015-07-01  
  163115 申万菱信中证军工指分 0.9893 73 7.89 159 1.88 2567 -5.70 2605 -5.10 65 23.44 2214 0.28 66 7.89 42.79 2014-07-24 24.92
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 724 1.82 40 5.97 252 3.63 113 12.26 67 22.72 100 24.65 3920 0.00 56.97 2012-09-13 0.21
  161024 富国中证军工指分 1.0990 68 8.10 351 0.98 30 45.82 44 47.70 68 21.95 2699 -4.73 63 8.10 59.55 2014-04-04 140.33
  485111 工银双利债A 1.4830 1373 0.90 18 10.71 55 13.89 98 15.80 69 21.81 140 21.03 1306 0.90 106.47 2010-08-16 43.53
  519221 海富通欣益混合C 1.2760 2092 0.49 1739 0.00 1525 0.24 81 21.99 70 21.28 58 29.87 1982 0.49 30.13 2016-09-07 3.48
  002627 招商丰源混合C 1.2100 1266 1.00 1111 0.41 1832 -0.66 111 12.77 71 21.12 - - 3726 0.00 21.00    
  167503 安信一带一路分级 1.0450 350 2.67 2744 -2.14 2984 -8.40 1488 1.27 72 20.45 135 21.21 323 2.67 -38.06 2015-05-14 10.33
  150218 交银新能源指分B 0.9480 84 6.89 4283 -8.53 3935 -13.21 4207 -20.76 73 20.30 158 19.90 76 6.89 -52.47 2015-03-26  
  485011 工银双利债B 1.4540 1354 0.92 20 9.61 58 12.67 105 14.43 75 20.21 176 18.91 1286 0.92 97.51 2010-08-16 3.89
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 3547 0.01 1782 -0.02 152 5.21 83 20.86 76 20.16 - - 3812 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 361 2.63 2 277.33 9 188.78 32 86.49 78 19.79 2888 -7.52 3429 0.00 -68.08 2015-07-31  
  150097 招商中证商品B 1.0150 178 4.00 16 13.53 2981 -8.39 1893 -0.10 79 19.55 4049 -32.78 3477 0.00 1.50 2012-06-28  
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 4000 -0.37 86 3.51 96 7.44 94 16.92 80 19.47 98 24.86 3334 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  502003 易方达军工指数 1.1464 63 8.24 174 1.76 28 46.57 43 49.37 81 19.47 2819 -6.40 58 8.24 -34.12 2015-07-08 5.00
  502053 长盛中证全指证券指数分级 1.3620 66 8.16 233 1.37 122 6.20 40 65.62 83 18.91 273 14.61 61 8.16 17.94 2015-08-13 1.67
  165523 信诚中证信息安全指数分级 1.1270 95 6.10 1457 0.21 29 46.25 49 40.96 84 18.78 354 12.75 86 6.10 -35.38 2015-06-26 2.44
  001841 招商丰享混合A 1.0540 3701 0.00 1643 0.09 1280 0.76 1101 2.43 85 18.17 130 21.65 3281 0.00 23.84 2015-11-17 0.43
  002452 民生加银和鑫债券 1.1512 3037 0.19 909 0.54 60 12.06 103 15.13 86 17.91 119 22.16 2903 0.18 28.76 2016-03-23 2.01
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 3790 -0.08 1880 -0.16 1390 0.56 532 4.25 88 17.69 53 31.96 3496 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  161721 招商沪深300地产指分A 1.1175 453 2.39 3459 -3.72 2399 -4.10 1898 -0.11 89 17.56 38 38.46 421 2.39 54.79 2014-11-27 1.58
  000345 鹏华丰融定开债 1.4550 2327 0.42 172 1.78 92 7.67 112 12.49 90 16.90 115 22.71 2200 0.42 52.33 2013-11-19 0.95
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 4045 -0.45 25 8.20 112 6.63 93 16.98 92 16.61 - - 3463 0.00 10.90 2015-09-23 0.07
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.1080 370 2.61 2578 -1.64 34 43.20 42 55.64 94 16.29 64 29.01 344 2.61 -33.64 2015-05-29 15.90
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 1.1040 79 7.34 4131 -6.29 4332 -20.24 22 145.12 95 16.18 2701 -4.74 72 7.34 -81.14 2015-06-26  
  160638 鹏华一带一路分级 1.0650 307 2.84 2341 -1.01 2850 -7.48 1374 1.66 96 16.17 123 22.02 282 2.84 -33.16 2015-05-18 10.93
  510230 国泰金融ETF 5.5203 526 2.19 8 32.36 42 27.72 48 42.32 97 16.10 34 43.15 493 2.19 111.32 2011-03-31 6.23
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 3471 0.07 1665 0.07 1787 -0.48 97 15.90 100 15.90 40 37.95 3306 0.00 46.50 2013-08-07 0.14
  002992 招商招元纯债A 1.1393 3181 0.13 1442 0.22 1399 0.54 90 18.18 101 15.82 - - 3615 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
  164907 交银中证互联网金融指数分级 1.2260 154 4.54 2939 -2.57 35 40.96 54 38.56 102 15.59 2082 1.53 142 4.54 -29.91 2015-06-26 1.34
  519061 海富通纯债债券A 1.5120 1682 0.68 800 0.61 787 1.86 117 12.08 103 15.53 184 18.33 1597 0.68 161.20 2014-04-02  
  002223 中邮尊享一年定期开放混合 0.8700 3850 -0.11 680 0.69 1436 0.46 1707 0.58 105 15.38 2500 -2.03 3909 0.00 -13.00 2015-12-25 5.04
  160639 鹏华高铁分级 0.8750 149 4.59 380 0.93 1955 -1.26 146 8.40 106 15.33 1156 7.34 135 4.59 -45.22 2015-05-27 4.36
  161603 融通债券 1.2400 1886 0.57 91 3.28 99 7.18 153 8.01 107 14.86 231 15.91 1792 0.57 138.27 2003-09-30 1.29
  519060 海富通纯债债券C 1.4940 1654 0.69 786 0.62 856 1.67 123 11.39 108 14.66 213 16.90 1581 0.69 155.18 2014-04-02 8.26
  002626 招商丰源混合A 1.1460 1294 0.97 1073 0.44 1824 -0.61 188 6.60 109 14.60 - - 3737 0.00 14.60   2.03
  164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0942 193 3.82 1252 0.36 26 50.73 39 66.69 110 14.59 2339 -0.13 179 3.82 -31.85 2015-07-23 0.69
  159927 鹏华沪深300ETF 3.9145 4325 -2.13 4122 -6.21 2384 -3.96 220 6.07 111 14.52 54 31.66 3892 0.00 73.23 2013-07-19 0.08
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 3073 0.18 23 8.63 75 8.56 84 19.94 112 14.41 - - 3460 0.00 -83.64 2015-09-23  
  519662 银河岁岁回报债A 1.4690 2621 0.34 26 8.00 66 9.33 127 11.02 115 14.15 223 16.36 2492 0.34 86.30 2013-08-09 8.01
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1605 2377 0.40 704 0.67 679 2.15 403 4.78 116 14.07 254 15.10 2254 0.40 14.75 2016-04-22 7.03
  002342 融通增益债券A 1.0740 1311 0.95 161 1.87 113 6.60 150 8.27 117 14.07 217 16.57 1253 0.95 17.15 2016-05-11 5.00
  160219 国泰医药指数分级 1.0893 4385 -3.37 6 37.51 47 21.30 126 11.10 118 13.97 84 26.51 4418 -3.37 62.30 2013-08-29 46.54
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 19 15.23 10 15.76 54 15.33 101 15.57 119 13.79 - - 3795 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
  150067 国泰信用互利债B 1.3740 575 2.09 185 1.70 108 6.90 132 10.49 120 13.53 349 12.85 538 2.09 113.49 2011-12-29 0.00
  150118 国泰房产指数分级B 0.9355 852 1.57 4300 -8.86 3376 -10.36 2903 -8.07 121 13.46 19 60.62 798 1.57 136.07 2013-02-06  
  519051 海富通一年定开债 1.7330 1731 0.65 582 0.76 392 2.94 332 5.15 122 13.33 366 12.56 1644 0.65 99.45 2013-10-24 3.46
  002146 长安鑫益增强混合A 1.1500 1180 1.12 81 3.59 102 7.11 116 12.13 123 13.26 168 19.30 1124 1.12 11.31 2016-02-22 0.61
  519663 银河岁岁回报债C 1.4410 2597 0.35 30 7.50 69 8.85 133 10.36 124 13.25 255 15.04 2442 0.35 81.99 2013-08-09  
  002246 泰康稳健增利债券C 1.2586 2025 0.51 716 0.67 631 2.29 533 4.25 125 13.04 118 22.21 1920 0.51 24.01 2015-09-23  
  002516 招商丰达混合A 1.1410 3549 0.00 2073 -0.44 1125 1.06 286 5.45 126 12.97 - - 3575 0.00 14.10 2016-08-25 2.02
  002575 招商丰睿混合A 1.1410 3650 0.00 2077 -0.44 1217 0.88 328 5.16 128 12.86 - - 3691 0.00 14.10 2016-08-25 2.01
  002147 长安鑫益增强混合C 1.1322 1187 1.11 85 3.52 110 6.86 118 11.78 129 12.83 181 18.39 1129 1.11 9.75 2016-02-22  
  168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.9810 4087 -0.56 4172 -6.70 3826 -12.39 72 28.02 131 12.78 220 16.47 4175 -0.56 -9.78 2015-06-26 1.30
  150280 鹏华新能源分级B 1.1850 86 6.80 4147 -6.46 2897 -7.85 12 200.97 132 12.77 148 20.70 78 6.80 -85.15 2015-05-29  
  002576 招商丰睿混合C 1.1370 3630 0.00 2076 -0.44 1256 0.80 357 4.99 133 12.57 - - 3688 0.00 13.70 2016-08-25  
  240003 华宝宝康债券 1.2795 2680 0.32 155 1.91 100 7.15 139 8.94 134 12.34 271 14.65 2528 0.32 179.03 2003-07-15 4.19
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 2848 0.27 12 14.57 46 21.46 89 18.41 135 12.30 635 10.22 3473 0.00 -41.76 2012-09-13  
  002517 招商丰达混合C 1.1290 3565 0.00 2075 -0.44 1163 0.98 322 5.22 136 12.23 - - 3601 0.00 12.90 2016-08-25  
  150304 华安创业板50指数分级B 0.8900 319 2.80 4421 -15.14 4408 -28.72 26 122.29 137 11.95 4230 -64.29 294 2.80 -97.05 2015-07-06  
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 529 2.19 112 2.78 204 4.10 172 6.90 139 11.82 - - 3472 0.00 11.79 2016-08-24  
  000674 中海惠祥分级债 0.9837 3519 0.03 1560 0.16 2096 -1.91 216 6.12 140 11.80 2203 0.38 3237 0.03 0.83 2014-08-29  
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 3099 0.17 825 0.59 587 2.41 221 6.06 142 11.63 134 21.43 3462 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 768 1.72 1272 0.34 1745 -0.34 130 10.56 143 11.60 262 14.85 3521 0.00 18.30 2015-05-04 0.10
  001263 大成景穗混合A 1.2260 2352 0.41 32 7.26 127 5.87 307 5.33 144 11.56 179 18.57 3621 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
  161022 富国创业指数分级 0.9680 3862 -0.12 4087 -5.97 3332 -10.15 74 26.30 145 11.55 2595 -3.19 4014 -0.12 24.37 2013-09-12 74.68
  162907 泰信基本面400分级 0.9330 1303 0.96 3723 -4.33 3401 -10.46 3380 -11.87 146 11.42 438 11.57 1242 0.96 89.10 2012-09-07 0.72
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 3693 0.00 1721 0.00 63 10.77 121 11.42 147 11.42 464 11.31 3430 0.00 13.32 2015-12-08 4.58
  002372 大成景穗混合C 1.2240 2356 0.41 31 7.27 131 5.70 331 5.15 148 11.37 183 18.38 3849 0.00 22.40 2016-01-14  
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.2059 2494 0.37 628 0.73 154 5.19 290 5.43 149 11.35 274 14.60 2382 0.37 45.31 2012-12-04 10.68
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.4400 1914 0.56 63 3.92 119 6.35 147 8.38 150 11.34 314 13.57 1794 0.56 95.92 2011-08-05 6.85
  164902 交银信用添利 1.3220 1794 0.62 156 1.91 156 5.11 152 8.14 151 11.26 294 14.05 1696 0.62 71.33 2011-01-27 1.66
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1416 2656 0.33 643 0.72 207 4.02 141 8.71 152 11.22 334 13.17 2507 0.33 18.42 2015-06-30 3.00
  160128 南方金利A 1.0550 1724 0.66 368 0.95 221 3.87 186 6.65 153 11.15 388 12.24 1627 0.66 54.43 2012-05-17 3.58
  410004 华富增强债A 1.5491 1361 0.91 1099 0.42 1405 0.54 1217 2.10 154 11.15 278 14.53 1295 0.91 162.85 2008-05-28 8.44
  001571 嘉合磐石混合A 1.1525 2700 0.31 1003 0.47 821 1.77 213 6.21 155 11.12 287 14.27 2560 0.31 25.81 2015-07-03 1.05
  000676 中海惠祥分级债B 0.9758 3537 0.02 1586 0.13 2173 -2.63 305 5.35 156 11.10 1028 8.03 3245 0.02 -2.45 2014-08-29  
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 2745 0.30 854 0.57 1332 0.66 805 3.38 157 10.96 51 33.16 3512 0.00 69.92 2011-06-24  
  000355 南方丰元信用增强债A 1.2130 3107 0.17 338 1.01 180 4.60 208 6.26 158 10.95 660 10.04 2934 0.17 38.99 2013-11-12 1.43
  160618 鹏华丰泽分级债 1.2845 2691 0.31 367 0.95 139 5.45 165 7.13 159 10.95 332 13.21 2568 0.31 27.70 2011-12-08 1.84
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0377 2299 0.43 499 0.82 271 3.51 362 4.97 160 10.95 272 14.63 2183 0.43 36.86 2013-11-13 1.19
  160637 鹏华创业板分级 0.9960 892 1.51 3878 -4.79 3356 -10.26 73 27.18 161 10.90 2416 -0.90 844 1.51 -42.99 2015-06-09 6.44
  160129 南方金利C 1.0530 1700 0.67 468 0.86 235 3.77 198 6.45 162 10.73 446 11.49 1618 0.67 51.33 2012-05-17  
  161030 富国中证体育产业指数分级 1.0330 230 3.37 2726 -2.09 2555 -5.58 56 37.73 163 10.71 3575 -19.78 212 3.37 -36.39 2015-06-25 2.13
  000148 易方达高级信用债C 1.2620 1905 0.56 514 0.81 277 3.47 334 5.13 164 10.71 361 12.60 1809 0.56 33.31 2013-08-23  
  001572 嘉合磐石混合C 1.1372 2718 0.30 1107 0.41 912 1.53 262 5.69 165 10.70 252 15.26 2587 0.30 24.36 2015-07-03  
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 142 4.67 103 2.97 479 2.70 1427 1.49 167 10.57 - - 3808 0.00 9.78   9.06
  000356 南方丰元信用增强债券C 1.1920 2904 0.25 330 1.02 186 4.49 219 6.08 168 10.52 824 9.20 2755 0.25 36.33 2013-11-12  
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.2161 2520 0.37 541 0.79 309 3.29 537 4.24 169 10.51 289 14.20 2363 0.37 37.55 2013-09-02 0.62
  380009 中银添利债券发起 1.2670 1740 0.65 740 0.65 971 1.38 873 3.15 170 10.51 245 15.55 1655 0.65 62.23 2013-02-04 11.14
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.1749 2591 0.35 665 0.70 176 4.68 393 4.83 171 10.48 317 13.49 2457 0.35 41.63 2012-12-04  
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 3874 -0.15 465 0.86 65 9.89 551 4.20 172 10.45 153 20.58 3756 0.00 28.90 2016-01-14  
  161618 融通岁岁添利债A 1.1310 1994 0.53 439 0.88 157 5.09 230 5.95 173 10.45 371 12.45 1880 0.53 45.21 2012-11-06 9.23
  100072 富国强回报定开债A 1.5110 1678 0.68 331 1.02 244 3.70 212 6.22 174 10.40 442 11.56 1595 0.68 52.72 2013-01-29 3.06
  000736 诺安聚利债券A 1.1880 2632 0.34 273 1.20 192 4.32 330 5.15 175 10.34 522 10.86 2490 0.34 25.98 2014-11-13 10.13
  167501 安信宝利(LOF) 1.2330 2890 0.25 728 0.66 453 2.76 282 5.50 176 10.34 363 12.57 2753 0.25 47.36 2013-07-24 5.39
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.1787 1971 0.54 276 1.18 159 5.05 163 7.19 177 10.32 348 12.87 1855 0.54 43.46 2013-08-01 5.60
  165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.9850 278 2.98 3857 -4.71 3586 -11.15 3919 -16.43 178 10.24 2005 2.22 256 2.98 15.84 2014-11-28 4.29
  160137 南方中证互联网指数分级 1.0661 217 3.47 2759 -2.18 3274 -9.83 57 37.59 179 10.20 80 26.96 201 3.47 -2.18 2015-07-01 3.41
  000130 大成景兴信用债A 1.2547 2539 0.36 924 0.52 768 1.90 553 4.20 180 10.20 398 12.09 2425 0.36 64.55 2013-06-04 3.09
  410005 华富增强债B 1.5295 1378 0.90 1212 0.38 1440 0.44 1283 1.90 181 10.20 338 13.10 1304 0.90 150.57 2008-05-28 1.81
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 3187 0.13 608 0.74 218 3.89 779 3.46 182 10.16 41 37.75 3540 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.1500 2602 0.35 920 0.53 713 2.05 674 3.81 183 10.12 393 12.17 2465 0.35 14.30 2016-03-09 1.00
  090002 大成债券A/B 1.0409 2600 0.35 1075 0.44 800 1.81 858 3.19 185 10.07 370 12.46 2445 0.35 191.72 2003-06-12 2.57
  050016 博时宏观债AB 1.2430 4026 -0.41 221 1.42 144 5.37 276 5.55 186 10.06 525 10.83 4124 -0.41 32.47 2010-07-27 2.10
  161619 融通岁岁添利债B 1.1280 1990 0.53 436 0.88 163 4.99 247 5.85 187 10.06 422 11.77 1878 0.53 42.14 2012-11-06 1.65
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1927 2571 0.36 601 0.75 338 3.17 610 4.01 188 10.05 327 13.27 2409 0.36 35.07 2013-09-02  
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.0851 3023 0.20 1195 0.38 905 1.55 828 3.31 189 10.04 194 17.70 2828 0.20 18.05 2016-07-13  
  270044 广发双债添利A 1.2140 1727 0.66 494 0.83 150 5.25 167 7.09 190 10.03 293 14.06 1628 0.66 40.29 2012-09-20 4.83
  000074 工银纯债一年A 1.4440 2103 0.49 558 0.78 432 2.81 253 5.78 191 10.02 497 11.04 1978 0.49 42.80 2013-05-22 6.56
  000244 天弘稳利定开债A 1.1930 1240 1.02 254 1.28 151 5.24 180 6.75 192 10.02 374 12.41 1182 1.02 45.14 2013-07-19 16.25
  150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 3983 -0.34 2108 -0.51 1412 0.52 1214 2.10 193 10.01 50 33.45 3494 0.00 16.50 2013-04-23  
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.1680 1963 0.54 292 1.15 166 4.95 168 6.96 194 9.90 402 12.02 1843 0.54 40.70 2013-08-01  
  000737 诺安聚利债券C 1.1710 2623 0.34 269 1.21 194 4.29 364 4.94 196 9.88 667 9.98 2495 0.34 23.57 2014-11-13  
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0560 1706 0.67 306 1.11 242 3.70 308 5.31 197 9.87 600 10.43 1621 0.67 8.99 2016-06-03 4.90
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0384 1813 0.61 562 0.78 318 3.25 287 5.44 198 9.83 606 10.39 1707 0.61 9.14   26.87
  000131 大成景兴信用债C 1.2259 2603 0.35 983 0.48 817 1.77 598 4.04 199 9.77 470 11.27 2451 0.35 60.84 2013-06-04 2.77
  092002 大成债券C 1.0576 2595 0.35 1097 0.42 833 1.74 908 3.04 200 9.73 420 11.78 2444 0.35 132.43 2003-06-12 1.00
  100073 富国强回报定开债C 1.4580 1781 0.63 412 0.91 264 3.54 241 5.91 201 9.72 605 10.39 1680 0.63 47.42 2013-01-29  
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1380 2856 0.27 1063 0.44 770 1.89 750 3.57 202 9.71 472 11.22 2713 0.27 13.00 2016-03-16  
  002534 华安稳固收益债券A 1.2200 2312 0.42 208 1.47 201 4.15 170 6.91 203 9.67 18 63.54 2210 0.42 76.62 2016-03-22  
  050116 博时宏观债C 1.2340 4020 -0.41 239 1.34 145 5.31 295 5.41 204 9.66 670 9.95 4125 -0.41 30.11 2010-07-27 1.42
  003100 长盛盛景纯债C 1.0169 1749 0.64 569 0.77 510 2.61 278 5.54 205 9.65 736 9.60 1661 0.64 7.42 2016-08-04  
  000245 天弘稳利定开债B 1.1680 1232 1.04 266 1.22 158 5.06 192 6.51 206 9.62 467 11.30 1169 1.04 41.83 2013-07-19 2.15
  000077 工银纯债一年C 1.4110 2041 0.50 631 0.72 498 2.65 280 5.52 207 9.58 664 10.02 1955 0.50 39.50 2013-05-22  
  519718 交银纯债债券A 1.0910 2566 0.36 760 0.64 288 3.38 302 5.36 208 9.56 767 9.45 2424 0.36 25.64 2012-12-19 4.90
  000669 国寿安保尊享债券C 1.2590 2120 0.48 142 2.11 124 5.91 159 7.53 209 9.55 433 11.60 2020 0.48 42.74 2014-07-24 1.24
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1360 1952 0.54 241 1.34 215 3.92 228 5.96 210 9.53 381 12.36 1846 0.54 46.86 2016-08-15 0.70
  001021 华夏亚债中国A 1.2290 2347 0.41 350 0.99 205 4.08 512 4.35 211 9.48 1080 7.75 2234 0.41 35.03 2011-05-25 41.88
  270045 广发双债添利C 1.2040 1695 0.67 492 0.83 164 4.98 178 6.76 212 9.48 339 13.07 1609 0.67 37.94 2012-09-20  
  161614 融通四季添利债 1.0740 1449 0.84 267 1.21 130 5.71 184 6.67 213 9.47 505 10.96 1372 0.84 52.98 2012-03-01 8.58
  002623 广发服务业精选混合 1.0870 3813 -0.09 2120 -0.55 855 1.68 821 3.33 214 9.47 - - 3750 0.00 8.70   3.92
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1579 2466 0.38 403 0.91 268 3.52 271 5.57 215 9.47 337 13.12 2322 0.38 15.25 2016-03-18 2.31
  001491 国泰生益混合A 1.2307 3191 0.12 1593 0.12 1812 -0.57 2231 -2.17 216 9.43 124 21.97 3315 0.00 23.07 2015-06-19 1.30
  000694 鑫元鸿利债券 1.3045 2282 0.44 563 0.78 386 2.96 337 5.11 217 9.41 603 10.42 2159 0.44 29.19 2014-06-26 7.06
  400030 东方添益债券 1.1023 1736 0.65 689 0.68 450 2.77 386 4.87 218 9.38 1692 4.50 1641 0.65 23.75 2014-12-15 2.67
  002661 兴业天禧债券 1.0260 2108 0.49 430 0.89 337 3.18 559 4.18 219 9.38 1100 7.63 1983 0.49 7.41 2016-05-09 3.97
  161716 招商双债增强分级 1.2250 2908 0.25 955 0.50 273 3.50 272 5.57 220 9.38 372 12.42 2757 0.25 39.39 2013-03-01 0.95
  000319 泰达淘利债券A 1.1699 2527 0.37 222 1.41 285 3.40 202 6.31 221 9.38 395 12.11 2384 0.37 35.65 2014-08-06 18.27
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0408 2447 0.38 409 0.91 269 3.52 164 7.16 222 9.37 479 11.18 2354 0.38 15.15 2016-01-27 2.39
  003214 易方达富惠纯债 1.0297 1775 0.63 453 0.87 295 3.36 300 5.36 223 9.36 503 10.99 1676 0.63 10.30 2016-08-24 42.83
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0970 2203 0.46 395 0.92 396 2.91 524 4.28 224 9.35 598 10.44 2076 0.46 11.44 2016-03-11 28.43
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2620 2079 0.49 319 1.06 259 3.58 174 6.88 225 9.32 377 12.39 2263 0.40 35.93 2014-09-02 44.35
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 1492 0.81 542 0.79 859 1.67 880 3.11 226 9.30 461 11.36 3312 0.00 14.49 2015-06-24 1.04
  003156 招商招悦纯债A 1.0316 2432 0.39 768 0.63 326 3.23 284 5.46 227 9.25 538 10.79 2285 0.39 10.34 2016-08-24 29.85
  519781 交银领先回报混合 1.1980 2907 0.25 710 0.67 177 4.63 238 5.92 228 9.21 175 18.97 3437 0.00 19.80   5.69
  001976 海富通一年定开债券C 1.7690 2191 0.46 460 0.87 406 2.88 274 5.56 229 9.17 1045 7.94 2095 0.46 90.51 2015-11-23  
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 1475 0.82 525 0.80 862 1.66 891 3.10 230 9.15 534 10.80 3308 0.00 95.69 2015-06-24  
  519720 交银纯债债券C 1.0830 2209 0.46 752 0.65 302 3.32 335 5.12 231 9.13 916 8.69 2083 0.46 22.03 2012-12-19  
  000305 中银中高等级债券 1.0780 1919 0.56 302 1.12 266 3.52 352 5.00 232 9.12 617 10.30 1813 0.56 37.82 2013-12-05 57.00
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1790 2877 0.26 452 0.87 394 2.92 194 6.50 233 9.10 431 11.61 2740 0.26 16.30 2016-03-02 5.21
  001819 兴全稳益债券 1.0813 1967 0.54 457 0.87 395 2.91 380 4.88 234 9.09 383 12.32 1861 0.54 23.72 2015-09-10 68.39
  519152 新华纯债添利发起A 1.2140 3112 0.17 146 2.05 428 2.84 314 5.26 235 9.09 306 13.69 2951 0.17 51.09 2012-12-21 12.53
  003157 招商招悦纯债C 1.0312 2448 0.38 788 0.62 339 3.16 306 5.34 236 9.04 609 10.38 2355 0.38 9.86 2016-08-24  
  150212 富国新能源汽车指B 0.9110 299 2.88 4393 -12.19 4376 -24.11 24 131.17 237 9.02 468 11.29 276 2.88 -25.10 2015-03-30  
  002206 博时裕康纯债债券 1.0172 1906 0.56 544 0.79 419 2.85 521 4.29 238 8.99 1023 8.04 1811 0.56 8.76 2015-12-03 10.08
  519062 海富通阿尔法对冲 1.2280 4019 -0.41 102 2.98 885 1.62 1244 2.04 239 8.98 171 19.02 4127 -0.41 45.92 2014-11-20 3.48
  001023 华夏亚债中国C 1.1940 2629 0.34 390 0.93 212 3.93 605 4.02 240 8.98 1233 6.92 2486 0.34 31.33 2011-05-25 1.02
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0369 1728 0.65 346 0.99 315 3.27 343 5.04 241 8.97 390 12.23 1646 0.65 12.96 2016-07-21 5.00
  000320 泰达淘利债券B 1.1582 2445 0.38 231 1.37 306 3.30 222 6.06 242 8.96 457 11.38 2315 0.38 34.21 2014-08-06  
  650001 英大纯债A 1.1221 2436 0.39 262 1.23 133 5.58 211 6.23 243 8.96 417 11.80 2287 0.39 42.95 2013-04-24 2.15
  002826 中银永利半年定开债 1.0520 2087 0.49 402 0.91 374 3.02 250 5.81 244 8.94 1136 7.41 2312 0.39 6.76 2016-06-21 18.14
  217022 招商产业债券 1.3930 2265 0.44 731 0.66 545 2.53 344 5.03 245 8.94 373 12.41 2152 0.44 72.49 2012-03-21 9.03
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8672 2179 0.47 784 0.62 359 3.10 509 4.36 246 8.93 531 10.81 2044 0.47 6.86 2016-06-24  
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0408 2500 0.37 463 0.87 286 3.40 169 6.95 247 8.93 625 10.27 2385 0.37 13.79 2016-01-27  
  000147 易方达高级信用债A 1.2670 1907 0.56 450 0.88 253 3.63 299 5.37 248 8.93 471 11.25 1814 0.56 33.76 2013-08-23 16.53
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.1027 1784 0.62 253 1.28 227 3.82 421 4.68 249 8.93 878 8.89 1689 0.62 9.05 2016-05-26 5.07
  000416 大摩添利18月定开债C 1.2400 2358 0.41 345 0.99 276 3.47 187 6.63 250 8.91 432 11.60 2221 0.41 33.71 2014-09-02  
  530021 建信纯债债券A 1.3420 2481 0.38 595 0.75 423 2.85 547 4.22 251 8.89 453 11.44 2338 0.38 33.50 2012-11-15 1.13
  000078 工银信用两年定开A 1.3020 2414 0.39 375 0.94 442 2.79 265 5.65 252 8.85 1164 7.32 2300 0.39 29.10 2013-06-24 1.83
  700005 平安大华添利债A 1.3723 2338 0.41 127 2.35 197 4.19 254 5.78 253 8.85 514 10.90 2239 0.41 53.04 2012-11-27 7.68
  000032 易方达信用债A 1.3540 1835 0.60 353 0.98 255 3.62 368 4.92 254 8.83 680 9.89 1741 0.60 34.40 2013-04-24 9.81
  001292 天弘普惠养老混A 1.0947 3871 -0.14 2079 -0.45 1126 1.06 388 4.86 255 8.83 - - 3655 0.00 9.47 2015-05-27 0.01
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1460 1488 0.81 632 0.72 283 3.41 317 5.25 256 8.83 682 9.89 1423 0.81 12.20 2016-05-11 14.94
  002985 中银季季红定开债 1.0272 1805 0.61 301 1.13 248 3.67 277 5.55 257 8.80 476 11.19 1735 0.60 10.14 2016-07-15 50.06
  000005 嘉实增信定期债券 1.0530 1859 0.58 520 0.81 367 3.07 415 4.71 258 8.76 412 11.84 1773 0.58 32.87 2013-03-08 8.95
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0799 1858 0.59 329 1.02 363 3.09 378 4.90 259 8.76 397 12.09 1755 0.59 33.08 2012-09-18 19.30
  001919 圆信永丰兴利债券C 1.0880 2185 0.47 1020 0.47 662 2.18 569 4.15 260 8.76 772 9.41 2068 0.47 10.72 2016-02-23  
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 130 4.95 60 3.94 190 4.34 256 5.77 261 8.75 - - 3509 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0560 2143 0.48 365 0.95 282 3.42 296 5.40 262 8.74 528 10.83 2004 0.48 9.83 2016-08-15  
  000402 工银纯债债券A 1.1550 2015 0.52 307 1.09 355 3.13 444 4.60 263 8.74 1735 4.22 1898 0.52 30.06 2014-05-16 70.75
  519723 交银双轮动A 1.0800 2210 0.46 614 0.74 370 3.05 387 4.86 265 8.71 436 11.58 2080 0.46 32.54 2013-04-18 15.45
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0990 1924 0.55 274 1.20 289 3.38 459 4.56 266 8.70 891 8.80 1837 0.55 10.00 2016-03-30 46.84
  686869 浙商聚盈信用债C 1.0795 1875 0.58 336 1.01 369 3.05 382 4.88 267 8.69 435 11.59 1775 0.58 30.23 2012-09-18  
  000015 华夏纯债A 1.2080 2646 0.33 210 1.46 312 3.28 377 4.90 268 8.68 732 9.62 2517 0.33 30.05 2013-03-08 24.73
  531008 建信稳定增利债A 1.7900 2190 0.46 523 0.80 234 3.78 485 4.45 269 8.65 1144 7.39 2079 0.46 75.90 2014-09-29  
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.1300 1956 0.54 235 1.36 325 3.23 297 5.37 270 8.65 485 11.13 2414 0.36 11.80 2016-05-27 0.53
  001293 天弘普惠养老混B 1.0922 3875 -0.15 2082 -0.46 1143 1.02 400 4.78 271 8.65 - - 3650 0.00 9.22 2015-05-27  
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 4017 -0.41 2012 -0.34 191 4.33 196 6.50 272 8.64 280 14.48 3318 0.00 62.41 2013-11-08 4.94
  002143 博时裕坤纯债债券 1.1076 2540 0.36 248 1.32 316 3.26 326 5.18 273 8.63 912 8.71 2544 0.32 11.55 2015-11-30 5.10
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 422 2.49 27 7.97 463 2.73 181 6.73 274 8.62 94 25.14 3263 0.00 42.30 2014-07-18 0.09
  163210 诺安纯债定开A 1.1700 2573 0.35 666 0.70 274 3.48 259 5.75 275 8.62 658 10.07 2462 0.35 52.87 2013-03-27 4.14
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1640 2879 0.26 548 0.79 447 2.77 205 6.29 276 8.60 551 10.69 2742 0.26 14.90 2016-03-02  
  000502 华富恒富分级债B 1.1173 1986 0.53 738 0.65 249 3.67 269 5.58 277 8.59 1326 6.40 1881 0.53 10.66 2014-03-19 2.51
  000033 易方达信用债C 1.3240 1968 0.54 339 1.00 265 3.54 402 4.78 278 8.59 799 9.31 1862 0.54 31.50 2013-04-24 17.21
  206018 鹏华产业债债券 1.1380 1627 0.72 1530 0.18 820 1.77 447 4.59 280 8.58 425 11.71 1541 0.72 45.88 2013-02-06 0.90
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1324 2391 0.40 448 0.88 561 2.50 455 4.57 281 8.58 701 9.76 2330 0.38 12.20 2015-11-25 7.96
  675043 西部利得合享C 1.0399 2666 0.32 709 0.67 287 3.39 436 4.64 282 8.56 90 25.41 2531 0.32 25.78 2016-08-25  
  003207 博时富发纯债 1.0326 2226 0.45 357 0.97 323 3.23 486 4.45 283 8.55 407 11.94 2133 0.45 12.04   3.00
  003130 信诚稳利C 1.0452 1989 0.53 527 0.80 514 2.60 468 4.53 284 8.55 832 9.16 1885 0.53 7.24 2016-08-04  
  003260 博时利发纯债债券 1.0734 2392 0.40 432 0.89 718 2.05 231 5.94 285 8.55 677 9.90 2246 0.40 7.82 2016-09-07 2.10
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 1166 1.14 5 59.40 25 51.06 67 30.56 286 8.54 2573 -2.94 3428 0.00 -27.23 2015-07-31 0.34
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.3516 2458 0.38 391 0.92 263 3.55 385 4.87 287 8.53 592 10.47 2352 0.38 34.67 2012-11-08 2.57
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.1240 1942 0.55 1059 0.45 633 2.28 567 4.15 288 8.51 483 11.15 1824 0.55 81.23 2011-03-29 1.17
  002775 博时景兴纯债债券 1.0148 2455 0.38 397 0.92 430 2.83 611 4.01 289 8.51 852 9.05 2357 0.38 9.61 2016-05-20 7.30
  531021 建信纯债债券C 1.3090 2489 0.38 681 0.69 455 2.76 589 4.07 290 8.49 566 10.60 2346 0.38 30.40 2012-11-15  
  001868 招商产业债券C 1.3610 2219 0.45 816 0.60 578 2.43 412 4.74 291 8.45 493 11.05 2115 0.45 34.70 2015-09-28  
  519680 交银增利A/B 1.0296 1507 0.81 677 0.69 390 2.95 321 5.23 292 8.43 989 8.28 1413 0.81 87.12 2008-03-31 4.76
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0540 2757 0.29 849 0.58 539 2.54 496 4.40 293 8.43 731 9.63 2627 0.29 9.52 2015-12-29 11.99
  380005 中银纯债债券A 1.0720 1889 0.57 384 0.93 424 2.85 635 3.90 294 8.41 652 10.10 1783 0.57 35.21 2012-12-12 66.82
  000563 南方通利债券A 1.1160 2222 0.45 902 0.54 567 2.48 312 5.29 295 8.36 874 8.92 2127 0.45 36.95 2014-04-25 17.94
  001299 兴业添利债券 1.0210 2070 0.50 652 0.71 469 2.71 406 4.76 296 8.35 618 10.30 1959 0.50 19.29 2015-06-10 99.94
  161713 招商信用添利债 1.0280 2746 0.30 927 0.52 471 2.71 339 5.07 297 8.34 504 10.97 2598 0.30 85.36 2010-06-25 4.92
  000403 工银纯债债券B 1.1484 2059 0.50 348 0.99 391 2.95 517 4.32 298 8.34 1855 3.38 1956 0.50 27.57 2014-05-16 2.23
  000561 南方启元债券A 1.1350 2554 0.36 489 0.84 698 2.09 383 4.88 299 8.33 1253 6.82 2410 0.36 18.79 2014-07-25 4.05
  000817 中银安心回报债券 1.0440 2078 0.49 396 0.92 519 2.59 340 5.06 300 8.33 508 10.94 1992 0.49 21.67 2014-10-24 49.15
  000191 富国信用债A 1.0380 2132 0.48 826 0.59 443 2.79 434 4.65 301 8.33 688 9.84 2011 0.48 36.78 2013-06-25 6.95
  519669 银河领先债券 1.1300 1966 0.54 272 1.20 210 3.94 309 5.31 302 8.33 316 13.52 1852 0.54 55.59 2012-11-29 15.20
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4490 763 1.73 3434 -3.67 93 7.67 155 7.86 303 8.33 284 14.35 712 1.73 23.50 2016-05-19 0.45
  002698 博时裕利纯债债券 1.0430 1860 0.58 311 1.08 403 2.89 437 4.63 304 8.32 488 11.11 1758 0.58 12.34 2016-05-09 59.82
  001776 中欧兴利债券 1.0382 2138 0.48 528 0.80 440 2.80 401 4.78 305 8.32 450 11.45 2007 0.48 18.53 2015-09-25 48.32
  519153 新华纯债添利发起B 1.1890 3432 0.08 173 1.77 562 2.49 438 4.63 306 8.32 380 12.38 3186 0.08 47.10 2012-12-21  
  002198 博时裕达纯债债券 1.0364 2256 0.44 467 0.86 439 2.80 529 4.26 307 8.32 984 8.31 2138 0.44 11.18 2015-12-03 14.96
  519188 万家信用恒利债A 1.2316 2051 0.50 708 0.67 388 2.96 542 4.22 308 8.31 800 9.31 1933 0.50 37.98 2012-09-21 0.52
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0270 2789 0.28 741 0.65 529 2.56 390 4.84 309 8.31 1096 7.66 2642 0.28 9.71 2016-02-04 2.43
  000079 工银信用两年定开C 1.2750 2662 0.32 532 0.80 516 2.60 292 5.42 310 8.31 1311 6.49 2535 0.32 26.40 2013-06-24  
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0860 1926 0.55 304 1.12 303 3.32 494 4.41 311 8.26 1047 7.94 1836 0.55 8.80 2016-03-30  
  001906 东方红纯债债券 1.0951 2467 0.38 362 0.96 461 2.74 365 4.93 312 8.25 577 10.55 2440 0.35 12.86 2015-10-26  
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0680 2839 0.27 887 0.55 329 3.22 338 5.10 313 8.24 322 13.36 2692 0.27 40.69 2014-08-27 5.25
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 3147 0.15 2127 -0.58 1572 0.15 293 5.42 314 8.24 - - 3751 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.1072 1621 0.72 183 1.70 168 4.89 244 5.87 315 8.23 576 10.56 1543 0.72 11.40 2016-03-09 1.39
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.3297 2512 0.37 373 0.94 272 3.51 408 4.76 316 8.23 697 9.80 2392 0.37 32.53 2012-11-08  
  002650 东方红稳添利纯债 1.0898 2340 0.41 575 0.77 411 2.87 431 4.66 317 8.22 709 9.74 2212 0.41 10.51 2016-05-13  
  040040 华安纯债A 1.0695 2490 0.38 726 0.66 689 2.11 508 4.36 318 8.22 409 11.91 2323 0.38 32.03 2013-02-05 4.94
  001260 广发安心混合 1.1460 3991 -0.35 318 1.06 746 1.96 151 8.22 319 8.22 408 11.91 3614 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  163211 诺安纯债定开C 1.1570 2284 0.44 661 0.70 280 3.43 279 5.52 320 8.21 813 9.24 2161 0.44 49.45 2013-03-27  
  519725 交银双轮动C 1.0770 2194 0.46 751 0.65 416 2.86 457 4.57 321 8.21 559 10.64 2081 0.46 31.26 2013-04-18  
  000064 大摩18月定放债 1.0790 2152 0.47 386 0.93 216 3.92 176 6.85 322 8.20 482 11.16 2028 0.47 50.23 2013-06-25 35.61
  000202 富国收益两年纯债 1.0570 1867 0.58 567 0.77 494 2.65 498 4.40 323 8.20 540 10.76 1771 0.58 34.64 2013-09-13 5.79
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1250 2542 0.36 404 0.91 445 2.78 260 5.73 324 8.20 386 12.26 2436 0.36 10.80 2016-08-01  
  002835 华夏新锦泰混合A 1.1056 4044 -0.45 300 1.13 1490 0.30 1712 0.55 325 8.19 - - 3550 0.00 10.56 2016-08-24 2.07
  700006 平安大华添利债C 1.3352 2382 0.40 134 2.18 225 3.83 310 5.30 326 8.19 734 9.62 2260 0.40 48.65 2012-11-27  
  485107 工银信用添利A 1.2246 2353 0.41 1115 0.41 753 1.95 653 3.84 328 8.18 2104 1.38 2230 0.41 93.92 2008-04-14 39.08
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.1240 1757 0.64 1060 0.45 685 2.14 607 4.01 329 8.18 621 10.29 1663 0.64 53.65 2014-03-29  
  530008 建信稳定增利债C 1.7500 2146 0.47 510 0.82 250 3.67 536 4.24 330 8.17 1308 6.50 2031 0.47 117.42 2008-06-25 10.68
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0782 1649 0.69 394 0.92 275 3.48 323 5.21 331 8.16 496 11.04 1570 0.69 28.23 2015-10-08  
  519973 长信纯债一年定开A 1.0406 2228 0.45 305 1.11 222 3.86 225 6.00 332 8.16 501 11.00 2171 0.43 46.44 2013-11-29 13.85
  000501 华富恒富分级债A 1.1106 1985 0.53 785 0.62 262 3.56 304 5.36 333 8.15 679 9.89 1879 0.53 22.38 2014-03-19 5.66
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0510 3350 0.10 868 0.57 458 2.74 376 4.90 334 8.14 1602 4.90 3115 0.10 8.16 2015-12-23 2.49
  001794 华福朝阳债券 1.0165 2174 0.47 426 0.90 433 2.81 417 4.70 335 8.14 550 10.73 2059 0.47 12.72 2015-12-04 7.66
  650002 英大纯债C 1.1061 2441 0.39 271 1.21 137 5.48 234 5.94 336 8.13 587 10.50 2289 0.39 36.62 2013-04-24  
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.1004 1837 0.60 495 0.83 486 2.68 670 3.81 337 8.13 1008 8.13 1743 0.60 9.10 2015-12-02 9.87
  002699 华夏新起航混合A 1.1326 3759 -0.04 1805 -0.06 1333 0.66 1195 2.18 338 8.12 - - 3617 0.00 13.26 2016-09-02 2.07
  100066 富国纯债债券A 1.0730 2841 0.27 1037 0.46 336 3.18 285 5.46 339 8.11 675 9.92 2718 0.27 32.87 2012-11-22 11.28
  160617 鹏华丰润债券 1.0915 2829 0.28 659 0.70 351 3.14 358 4.98 340 8.11 1033 8.00 2678 0.28 57.41 2010-12-02 21.29
  162108 金鹰元盛分级债 1.1770 2875 0.26 813 0.60 928 1.47 814 3.35 341 8.11 1070 7.81 2731 0.26 24.59 2013-05-02 0.76
  371020 上投纯债A 1.2600 2676 0.32 53 4.42 134 5.57 232 5.94 342 8.10 545 10.75 2550 0.32 53.50 2009-06-24 3.21
  001148 申万菱信多策略混 1.0150 3016 0.20 1149 0.40 1009 1.29 135 9.54 343 8.10 282 14.41 2842 0.20 22.66 2015-03-31 6.77
  050027 博时信用债纯债A 1.0910 2199 0.46 1405 0.27 563 2.49 513 4.35 344 8.10 740 9.59 2071 0.46 49.38 2012-09-07 15.16
  002836 华夏新锦泰混合C 1.1038 4053 -0.46 303 1.12 1501 0.29 1717 0.52 345 8.09 - - 3907 0.00 10.38 2016-08-24  
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1700 1519 0.80 790 0.62 213 3.93 207 6.26 346 8.08 529 10.82 1442 0.80 13.70 2016-04-12 15.01
  000016 华夏纯债C 1.1770 2294 0.43 236 1.35 356 3.12 443 4.61 347 8.08 938 8.56 2180 0.43 26.82 2013-03-08 12.13
  000372 中银惠利半年债 1.0560 2472 0.38 410 0.91 488 2.67 396 4.82 348 8.08 783 9.37 2356 0.38 33.04 2013-11-07 65.00
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0453 2852 0.27 886 0.55 826 1.75 874 3.15 349 8.07 659 10.04 2722 0.27 9.42    
  070037 嘉实纯债债券A 1.1310 2233 0.45 774 0.63 468 2.72 612 3.99 350 8.07 574 10.57 2111 0.45 31.14 2012-12-11 13.49
  166008 中欧增强回报债 1.0823 1671 0.68 427 0.90 281 3.42 329 5.16 351 8.06 516 10.89 1587 0.68 63.76 2010-12-02 5.98
  002486 上银慧添利债券 1.0310 2424 0.39 780 0.62 358 3.10 426 4.66 353 8.03 480 11.17 2276 0.39 13.95 2016-03-16 79.24
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.1077 1662 0.69 157 1.91 149 5.25 369 4.92 354 8.02 568 10.59 1560 0.70 10.91 2016-07-21 0.42
  003099 长盛盛景纯债A 1.0170 1730 0.65 550 0.79 509 2.61 622 3.96 355 8.01 1006 8.17 1650 0.65 6.05 2016-08-04 14.97
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0148 1729 0.65 415 0.90 412 2.87 599 4.03 356 8.00 982 8.34 1639 0.65 6.31 2016-08-04 14.97
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0297 2905 0.25 352 0.98 292 3.37 268 5.59 357 8.00 591 10.48 2821 0.21 16.83 2015-11-23 24.38
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2540 2396 0.40 147 2.04 203 4.12 246 5.87 358 8.00 624 10.27 2262 0.40 41.70 2014-07-24 10.51
  163806 中银增利 1.0510 1540 0.78 647 0.71 320 3.24 288 5.44 359 8.00 825 9.20 1462 0.78 78.91 2008-11-13 9.34
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0628 2538 0.36 727 0.66 467 2.72 460 4.55 360 8.00 454 11.41 2415 0.36 13.52 2016-07-22 49.43
  110037 易方达纯债债券A 1.2020 1852 0.59 587 0.76 330 3.21 363 4.94 361 7.99 537 10.80 1751 0.59 38.14 2012-05-03 3.74
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0642 1526 0.79 325 1.03 331 3.21 405 4.76 362 7.99 406 11.95 1455 0.79 12.44   4.95
  002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 1573 0.76 163 1.87 1097 1.10 1879 -0.05 363 7.99 401 12.02 3851 0.00 12.58 2016-02-03 4.49
  050106 博时稳定价值A 1.5580 1743 0.65 747 0.65 230 3.81 389 4.86 364 7.99 1333 6.36 1651 0.65 109.09 2005-08-24 0.74
  519682 交银增利C 1.0284 1521 0.80 720 0.66 427 2.84 350 5.01 365 7.98 1153 7.35 1444 0.80 78.59 2008-03-31 4.10
  002756 招商招兴纯债A 1.0960 2525 0.37 636 0.72 515 2.60 441 4.62 366 7.97 586 10.51 2369 0.37 13.72 2016-05-18 8.20
  000113 嘉实如意宝定期债A 1.1530 2002 0.53 242 1.33 438 2.80 454 4.58 367 7.96 743 9.56 1887 0.53 27.53 2013-06-04 9.09
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4330 750 1.75 3456 -3.71 98 7.29 160 7.48 368 7.96 302 13.79 700 1.75 22.10 2016-05-19  
  002274 中邮纯债聚利债券A 1.1460 2274 0.44 438 0.88 615 2.33 452 4.59 369 7.95 269 14.69 2148 0.44 15.94 2016-02-03 0.51
  160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0640 2812 0.28 736 0.66 464 2.73 623 3.95 370 7.95 723 9.66 2666 0.28 38.42 2013-11-28 9.10
  160602 鹏华普天债券A 1.2860 2686 0.32 764 0.63 345 3.15 324 5.19 371 7.95 836 9.15 2539 0.32 129.99 2003-07-12 2.27
  519763 交银裕通纯债债券C 1.0680 2780 0.29 703 0.67 535 2.55 520 4.30 372 7.94 913 8.70 2633 0.29 8.16 2015-12-29  
  519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0490 2428 0.39 522 0.80 582 2.42 449 4.59 373 7.93 1187 7.18 2278 0.39 8.46 2016-07-11 3.30
  000419 大摩优质信价纯债A 1.0860 2819 0.28 1015 0.47 457 2.75 446 4.60 374 7.93 443 11.54 2688 0.28 26.93 2014-11-25 1.42
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0200 2388 0.40 417 0.90 511 2.61 384 4.87 375 7.91 506 10.96 2604 0.30 20.98 2015-06-09 50.01
  000564 南方通利债券C 1.1130 2537 0.36 1053 0.45 625 2.31 346 5.03 376 7.90 1049 7.93 2404 0.36 35.82 2014-04-25  
  380006 中银纯债债券C 1.0720 1877 0.57 498 0.83 497 2.65 701 3.70 377 7.89 834 9.15 1778 0.57 31.98 2012-12-12  
  001903 光大欣鑫A 1.4350 2335 0.42 654 0.71 223 3.85 138 9.14 378 7.89 309 13.66 2193 0.42 81.25 2015-11-16 1.59
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0604 2522 0.37 442 0.88 548 2.52 658 3.84 379 7.88 648 10.13 2390 0.37 9.92 2016-07-27 10.34
  003288 信诚稳益债券C 1.0412 2239 0.45 557 0.78 637 2.27 581 4.10 380 7.88 922 8.67 2131 0.45 6.88    
  001264 银华恒利灵配混 1.2210 931 1.42 2552 -1.56 294 3.36 190 6.55 381 7.86 288 14.24 884 1.42 20.77 2015-05-06 7.84
  161820 银华纯债信用债券 1.1130 1931 0.55 754 0.64 584 2.41 604 4.02 382 7.86 610 10.38 1821 0.55 47.52 2012-08-09 22.14
  217011 招商安心收益 1.6060 2900 0.25 943 0.51 686 2.12 499 4.40 383 7.86 507 10.95 2746 0.25 96.57 2008-10-22 5.48
  002927 长盛盛和纯债A 1.0172 1843 0.59 615 0.73 513 2.61 646 3.85 384 7.85 1161 7.32 1749 0.59 5.67 2016-07-05 14.93
  002757 招商招兴纯债C 1.0960 2532 0.37 638 0.72 537 2.54 475 4.48 385 7.85 687 9.85 2368 0.37 12.92 2016-05-18  
  002700 工银财富货币B 1.1287 3861 -0.12 1874 -0.15 1400 0.54 1249 2.03 386 7.85 - - 3616 0.00 12.87 2016-09-02  
  002638 兴业天融债券 1.0930 2516 0.37 488 0.84 531 2.55 723 3.63 387 7.84 596 10.45 2364 0.37 12.55 2016-04-21 32.05
  002529 泰康安益纯债债券C 1.1800 2859 0.27 934 0.52 864 1.66 903 3.04 388 7.84 758 9.49 2720 0.27 23.56    
  485007 工银信用添利B 1.2091 2384 0.40 1160 0.39 797 1.83 732 3.61 389 7.83 2182 0.65 2257 0.40 86.02 2008-04-14 5.40
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0146 1758 0.64 449 0.88 417 2.86 613 3.99 390 7.83 1041 7.95 1673 0.64 6.16 2016-08-04  
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 4018 -0.41 2014 -0.34 198 4.18 201 6.31 391 7.83 - - 3706 0.00 46.68 2016-03-22  
  161911 万家强化收益定开债 1.0657 1883 0.57 506 0.82 284 3.41 193 6.50 392 7.83 573 10.57 1791 0.57 44.05 2013-05-07 3.12
  000192 富国信用债C 1.0380 2439 0.39 819 0.59 483 2.69 487 4.44 393 7.80 864 8.99 2305 0.39 33.60 2013-06-25  
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0103 2440 0.39 470 0.86 541 2.54 360 4.97 394 7.80 711 9.71 2423 0.36 13.82 2015-09-29 19.69
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 3576 0.00 51 4.58 135 5.56 203 6.31 395 7.79 909 8.73 3574 0.00 11.75 2016-03-28 2.31
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.1018 1626 0.72 190 1.66 172 4.78 264 5.66 396 7.79 735 9.61 1532 0.73 10.09 2016-03-09  
  050006 博时稳定价值B 1.5260 1721 0.66 832 0.59 238 3.74 413 4.74 397 7.78 1429 5.83 1634 0.66 109.93 2005-08-24 11.60
  100018 富国天利 1.2816 1822 0.60 655 0.71 480 2.70 435 4.64 398 7.78 887 8.82 1728 0.60 253.63 2003-12-02 29.25
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0640 2802 0.28 892 0.55 357 3.12 371 4.91 399 7.77 365 12.56 2690 0.28 39.17 2014-08-27  
  003121 信诚稳利A 1.0381 1944 0.54 585 0.76 521 2.58 602 4.03 400 7.76 972 8.39 1865 0.54 6.51 2016-08-04 14.98
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0852 1838 0.60 530 0.80 543 2.54 736 3.60 401 7.75 1181 7.21 1736 0.60 7.64 2015-12-02  
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.1140 2521 0.37 617 0.73 506 2.62 283 5.48 402 7.75 460 11.36 2696 0.27 9.80 2016-08-01  
  519024 海富通稳健债A 1.2180 2888 0.25 340 1.00 387 2.96 557 4.19 403 7.75 532 10.81 2762 0.25 53.99 2008-10-24 2.58
  000396 汇添富安心中国债C 1.2450 2346 0.41 978 0.49 773 1.89 946 2.91 404 7.75 945 8.50 2226 0.41 23.80 2013-11-22  
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0230 2787 0.28 874 0.56 565 2.49 448 4.59 405 7.75 1331 6.36 2643 0.28 7.75 2016-02-04  
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 3877 -0.16 456 0.87 111 6.76 1448 1.43 406 7.75 163 19.64 3640 0.00 27.90 2015-05-22 0.02
  485119 工银信用纯债A 1.2274 2218 0.45 707 0.67 598 2.37 669 3.81 407 7.75 1094 7.66 2105 0.45 26.45 2012-11-14 6.86
  164808 工银四季收益债 1.0669 1827 0.60 735 0.66 580 2.42 478 4.47 408 7.74 1139 7.41 1723 0.60 76.03 2011-02-10 15.52
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0624 1538 0.79 333 1.02 341 3.16 425 4.67 409 7.74 455 11.41 1453 0.79 11.83    
  002245 泰康稳健增利债券A 1.1379 2019 0.52 679 0.69 600 2.37 511 4.35 410 7.73 656 10.08 1904 0.52 12.08 2015-09-23  
  070038 嘉实纯债债券C 1.1220 2238 0.45 899 0.54 493 2.66 647 3.85 411 7.73 661 10.03 2104 0.45 29.88 2012-12-11  
  164905 交银新能源指分 0.9770 939 1.41 3895 -4.84 2699 -6.59 3158 -9.99 412 7.72 1107 7.59 891 1.41 -8.78 2015-03-26 7.42
  217003 招商安泰债券A 1.1605 2459 0.38 773 0.63 684 2.14 558 4.19 413 7.72 720 9.67 2340 0.38 148.12 2003-04-28 3.79
  000915 中加纯债分级债券B 1.0000 4288 -1.72 3319 -3.39 2345 -3.70 506 4.37 414 7.72 44 37.50 3899 0.00 37.61 2014-12-17  
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0810 2151 0.47 596 0.75 659 2.19 503 4.39 415 7.72 580 10.54 2052 0.47 26.68 2014-07-25 60.28
  000562 南方启元债券C 1.1360 2608 0.35 775 0.62 806 1.80 489 4.43 416 7.71 1420 5.90 2443 0.35 16.58 2014-07-25  
  002519 博时裕景纯债债券 1.0280 2413 0.39 676 0.69 552 2.51 624 3.94 417 7.71 819 9.22 2290 0.39 10.64 2016-04-28 58.86
  001802 易方达瑞财混合I 1.0930 1590 0.75 478 0.85 365 3.07 263 5.67 418 7.71 325 13.31 1510 0.75 17.28 2016-02-04 10.85
  003227 信诚稳健债券C 1.0523 2329 0.42 923 0.52 874 1.64 693 3.75 419 7.70 623 10.28 2190 0.42 9.09 2016-09-02  
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0208 2594 0.35 598 0.75 632 2.28 730 3.61 420 7.70 523 10.84 2464 0.35 10.45   8.00
  000111 易方达纯债1年A 1.0800 2482 0.38 591 0.76 481 2.69 341 5.06 421 7.69 477 11.19 2327 0.38 35.16 2013-07-30 15.34
  519972 长信纯债一年定开C 1.0399 2264 0.44 317 1.07 237 3.75 251 5.80 422 7.69 657 10.07 2211 0.42 43.39 2013-11-29  
  200013 长城积极增利债A 1.2447 2882 0.26 203 1.49 291 3.37 472 4.49 423 7.68 900 8.76 2729 0.26 69.27 2011-04-12 12.97
  160608 鹏华普天债券B 1.2480 2641 0.33 844 0.58 378 3.01 349 5.02 424 7.67 941 8.52 2524 0.33 90.41 2003-07-12 0.93
  002279 浙商惠盈纯债债券 1.1140 2557 0.36 507 0.82 405 2.88 656 3.84 425 7.67 1651 4.62 2412 0.36 12.26 2015-12-23 0.94
  002928 长盛盛和纯债C 1.0164 1844 0.59 653 0.71 522 2.58 686 3.76 426 7.67 1126 7.49 1747 0.59 5.72 2016-07-05  
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0619 2578 0.35 688 0.68 490 2.67 495 4.41 427 7.67 552 10.69 2476 0.35 12.60 2016-07-22  
  160123 南方中证50债A 1.2630 2465 0.38 363 0.96 239 3.73 729 3.62 428 7.66 1414 5.94 2350 0.38 29.21 2011-05-17 0.65
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0540 1692 0.67 534 0.80 495 2.65 479 4.47 429 7.66 1466 5.62 1606 0.67 20.15 2014-08-29 13.37
  002275 中邮纯债聚利债券C 1.0880 2513 0.37 485 0.84 641 2.27 488 4.44 430 7.66 829 9.18 2365 0.37 10.04 2016-02-03  
  150159 中欧添利分级债B 1.0840 2825 0.28 733 0.66 594 2.39 398 4.80 431 7.65 801 9.30 2683 0.28 42.69 2013-11-28 4.05
  003287 信诚稳益债券A 1.0402 2242 0.45 578 0.76 634 2.27 651 3.85 432 7.64 944 8.52 2130 0.45 6.77   14.99
  000420 大摩优质信价纯债C 1.0710 2811 0.28 1006 0.47 517 2.60 484 4.46 433 7.64 539 10.78 2682 0.28 25.40 2014-11-25  
  750002 安信目标收益债券A 1.1500 2278 0.44 531 0.80 675 2.15 550 4.20 434 7.64 622 10.29 2140 0.44 46.50 2012-09-25 1.91
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0680 2150 0.47 853 0.57 328 3.22 410 4.75 435 7.63 1062 7.85 2054 0.47 5.80 2016-08-24 10.67
  100068 富国纯债债券C 1.0700 2790 0.28 1234 0.37 379 3.00 327 5.16 436 7.62 915 8.69 2655 0.28 29.30 2012-11-22  
  164208 天弘丰利分级债券 1.0396 2050 0.50 260 1.25 243 3.70 313 5.27 437 7.62 558 10.65 1947 0.50 32.07 2011-11-23 3.74
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0311 2364 0.41 529 0.80 308 3.29 471 4.49 438 7.62 705 9.75 2320 0.38 11.70 2015-12-02 2.00
  003265 招商招坤纯债A 1.0993 2581 0.35 889 0.55 756 1.95 608 4.01 439 7.61 760 9.49 2468 0.35 9.00   3.91
  519189 万家信用恒利债C 1.2141 2097 0.49 791 0.62 431 2.82 603 4.02 440 7.60 1022 8.05 1990 0.49 33.62 2012-09-21  
  001700 建信鑫盛回报混合 1.1114 4160 -0.86 3432 -3.65 3071 -8.83 2310 -2.54 441 7.59 - - 3394 0.00 11.14 2016-06-03 1.78
  340009 兴业磐稳增利 1.3238 2317 0.42 1278 0.34 209 3.98 249 5.83 442 7.59 683 9.87 2205 0.42 84.37 2009-07-23 31.09
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0610 2123 0.48 482 0.84 375 3.02 351 5.00 443 7.58 733 9.62 1993 0.48 9.52 2016-06-22 5.01
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0999 1709 0.67 162 1.87 155 5.14 418 4.70 444 7.58 727 9.64 1566 0.69 9.76 2016-07-21  
  160622 鹏华丰利分级债券 1.0710 1885 0.57 857 0.57 460 2.74 476 4.47 445 7.57 1329 6.38 1784 0.57 26.46 2013-04-23 10.66
  003285 国寿安保安康纯债 1.0315 2044 0.50 474 0.85 558 2.50 638 3.88 446 7.55 594 10.46 1930 0.50 10.94 2016-09-02 198.05
  110038 易方达纯债债券C 1.1940 1833 0.60 566 0.77 352 3.14 420 4.69 447 7.55 707 9.74 1734 0.60 34.81 2012-05-03  
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0293 2920 0.24 381 0.93 317 3.25 303 5.36 448 7.55 755 9.50 2840 0.20 15.21 2015-11-23  
  420008 天弘债券发起式A 1.0640 1710 0.66 204 1.49 251 3.65 319 5.24 449 7.54 949 8.48 1631 0.66 26.77 2012-08-10 1.67
  270029 广发聚财信用债A 1.1560 1789 0.62 540 0.79 446 2.78 353 5.00 450 7.54 699 9.79 1697 0.62 64.58 2012-03-13 10.11
  000265 易方达添利1年定开债A 1.1170 2207 0.46 337 1.01 473 2.71 564 4.17 451 7.53 2375 -0.54 2096 0.46 10.00 2014-09-10 18.82
  040041 华安纯债C 1.0684 2534 0.37 766 0.63 751 1.96 580 4.10 452 7.53 494 11.05 2376 0.37 30.47 2013-02-05 1.41
  000497 财通纯债分级债 1.0523 2031 0.51 431 0.89 482 2.69 502 4.39 453 7.52 851 9.06 1912 0.51 12.33 2014-01-17 5.38
  519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0450 2422 0.39 537 0.79 654 2.22 501 4.39 454 7.51 1216 6.98 2299 0.39 8.05 2016-07-11  
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0522 2260 0.44 799 0.61 606 2.35 407 4.76 455 7.51 570 10.58 2155 0.44 12.27 2016-01-15 3.99
  163819 中银信用增利债 1.0380 1513 0.80 651 0.71 399 2.91 442 4.62 456 7.51 1168 7.31 1439 0.80 60.52 2012-03-12 19.10
  121012 国投优化债AB 1.4550 1915 0.56 1379 0.28 682 2.14 1045 2.58 457 7.50 189 17.96 1800 0.56 92.83 2010-09-08 15.63
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0578 2009 0.52 389 0.93 553 2.51 601 4.03 458 7.48 685 9.86 1900 0.52 13.83 2015-10-23 24.76
  000194 银华信用四季红债 1.0810 1911 0.56 750 0.65 691 2.11 682 3.77 459 7.48 924 8.65 1802 0.56 46.60 2013-08-07 5.07
  270009 广发增强债券 1.1520 1977 0.53 670 0.70 373 3.03 461 4.55 460 7.45 841 9.11 1874 0.53 85.55 2008-03-27 10.18
  001661 博时信用债纯债C 1.0400 2471 0.38 1604 0.10 636 2.27 615 3.99 461 7.44 1083 7.74 2339 0.38 23.17 2015-09-21  
  000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0230 2479 0.38 213 1.45 333 3.19 316 5.26 462 7.44 917 8.68 2359 0.38 34.40 2013-11-20 3.13
  166021 中欧添利分级债A 1.0830 2796 0.28 724 0.66 626 2.30 414 4.71 463 7.44 902 8.75 2663 0.28 26.89 2013-11-28 15.83
  000205 易方达投资信用债A 1.1450 1788 0.62 545 0.79 478 2.70 560 4.18 464 7.43 822 9.20 1698 0.62 37.19 2013-09-10 9.16
  002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0362 2018 0.52 277 1.18 301 3.32 614 3.99 465 7.43 717 9.68 1968 0.49 7.88 2016-07-13 10.01
  000286 银华信用季红债 1.0640 2182 0.47 729 0.66 709 2.06 751 3.57 467 7.43 336 13.12 2027 0.47 36.85 2013-09-18 6.89
  001803 易方达瑞财混合E 1.0860 1579 0.76 475 0.85 381 2.99 270 5.58 468 7.42 352 12.79 1490 0.76 16.52 2016-02-04  
  519774 交银裕兴纯债A 1.0540 3810 -0.09 1911 -0.19 1549 0.19 1248 2.03 469 7.42 - - 3276 0.00 6.24 2016-09-07 0.24
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0100 3738 0.00 538 0.79 404 2.89 531 4.26 470 7.41 579 10.54 3834 0.00 14.77 2016-01-07 4.98
  000310 安信永利信用债A 1.0760 3086 0.18 1032 0.46 824 1.76 430 4.66 471 7.41 602 10.42 2898 0.18 46.25 2013-11-08 2.08
  000206 易方达投资信用债C 1.1450 1790 0.62 547 0.79 484 2.69 586 4.08 472 7.41 845 9.09 1699 0.62 35.82 2013-09-10  
  100058 富国产业债 1.0770 2180 0.47 599 0.75 305 3.30 266 5.64 473 7.40 730 9.63 2029 0.47 54.07 2011-12-05 5.91
  000227 华安年年红债券 1.0720 2783 0.28 1016 0.47 844 1.71 381 4.88 474 7.40 582 10.52 2680 0.28 41.70 2013-11-14 4.48
  217203 招商安泰债券B 1.1776 2510 0.37 802 0.61 712 2.06 600 4.03 475 7.39 871 8.94 2370 0.37 111.66 2003-04-28 7.61
  000112 易方达纯债1年C 1.0730 2450 0.38 592 0.76 476 2.71 367 4.93 476 7.39 588 10.50 2319 0.38 32.76 2013-07-30  
  000115 嘉实如意宝定期债C 1.1400 2257 0.44 290 1.15 533 2.55 563 4.17 477 7.38 933 8.58 2145 0.44 25.19 2013-06-04  
  000346 建信两年定开债A 1.0440 1862 0.58 694 0.68 734 2.01 767 3.51 478 7.37 463 11.32 1761 0.58 30.93 2013-10-10 1.66
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.1540 35 9.53 4195 -7.06 4331 -20.16 20 146.53 479 7.37 2832 -6.64 31 9.53 -87.83 2015-06-15  
  002490 金鹰元祺保本混合 1.1536 1426 0.86 870 0.56 393 2.94 522 4.28 480 7.35 608 10.38 1357 0.86 13.47 2016-04-06 6.79
  002175 博时裕乾纯债债券 1.1320 2248 0.45 772 0.63 661 2.18 773 3.49 481 7.34 862 9.00 2132 0.45 12.60 2016-01-15 2.42
  161505 银河通利分级债券 1.1640 2286 0.43 120 2.58 178 4.62 534 4.24 482 7.34 901 8.76 2172 0.43 77.44 2012-04-25 4.74
  150248 工银中证传媒指数分级B 0.8528 59 8.40 3623 -4.07 3827 -12.40 4407 -33.40 483 7.33 4226 -59.52 54 8.40 -96.73 2015-05-21  
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0740 1732 0.65 387 0.93 322 3.24 392 4.83 484 7.32 1193 7.11 1643 0.65 50.27 2013-08-22 132.88
  000239 华安年年盈定开债A 1.0360 2761 0.29 699 0.68 678 2.15 273 5.57 485 7.32 1403 6.00 2636 0.29 10.84 2015-02-03 2.19
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0180 2378 0.40 739 0.65 611 2.34 523 4.28 486 7.32 785 9.37 2253 0.40 12.32 2015-12-21 24.60
  202108 南方润元A 1.2890 2415 0.39 464 0.87 321 3.24 404 4.76 487 7.32 1424 5.89 2293 0.39 31.23 2012-07-20 6.41
  002265 鑫元兴利债券 1.0926 2288 0.43 385 0.93 581 2.42 445 4.60 488 7.32 713 9.71 2247 0.40 9.93 2016-01-13 4.97
  675041 西部利得合享A 1.0315 2660 0.32 698 0.68 670 2.17 787 3.43 489 7.32 560 10.64 2555 0.32 10.98 2016-08-25 32.93
  002868 鹏华丰茂债券 1.0332 2417 0.39 771 0.63 733 2.01 582 4.09 490 7.32 1066 7.83 2298 0.39 7.36 2016-06-28 14.88
  128112 国投优化债C 1.4450 2099 0.49 1454 0.21 758 1.93 1116 2.37 491 7.32 206 17.23 1980 0.49 86.63 2010-09-08 3.95
  163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0610 1696 0.67 505 0.82 314 3.27 370 4.92 492 7.32 896 8.78 1611 0.67 43.60 2013-08-08 44.11
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0608 2053 0.50 551 0.79 524 2.56 585 4.08 493 7.32 465 11.31 1954 0.50 11.64 2016-08-19 19.92
  001019 兴业年年利定开债 1.1190 2547 0.36 1253 0.36 652 2.23 301 5.36 494 7.31 1407 5.97 2413 0.36 16.60 2015-02-12 9.06
  001235 中银国有企业债债券 1.0320 1652 0.69 521 0.81 508 2.61 571 4.14 495 7.29 893 8.79 1569 0.69 12.66 2015-09-29 55.33
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0467 2460 0.38 526 0.80 546 2.52 843 3.26 496 7.29 695 9.80 2348 0.38 58.83 2006-04-13 0.56
  070005 嘉实债券 1.2780 1920 0.56 881 0.56 699 2.09 685 3.76 497 7.29 715 9.70 1807 0.56 178.74 2003-07-09 13.33
  160124 南方中证50债C 1.2259 2496 0.37 378 0.94 254 3.62 786 3.44 498 7.28 1529 5.24 2379 0.37 25.48 2011-05-17 3.99
  002442 鑫元汇利债券 1.0407 2469 0.38 803 0.61 729 2.02 738 3.60 499 7.28 533 10.81 2345 0.38 12.14 2016-03-09 30.66
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0490 2121 0.48 455 0.87 683 2.14 687 3.76 500 7.26 1273 6.71 2877 0.19 10.51 2015-11-24 2.42
  002704 德邦纯债一年定开债A 1.0775 2716 0.31 440 0.88 554 2.51 592 4.05 501 7.26 1093 7.66 2629 0.29 6.57 2016-06-03 2.34
  000438 融通月月添利定开债券B 1.0550 1874 0.58 553 0.79 527 2.56 526 4.28 502 7.26 1597 4.91 1765 0.58 17.77 2014-08-29  
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0720 2186 0.47 1019 0.47 624 2.31 545 4.22 503 7.25 994 8.22 2065 0.47 9.84 2016-02-23 17.96
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0469 2052 0.50 444 0.88 456 2.75 480 4.46 504 7.25 702 9.76 1949 0.50 16.12 2015-11-19 9.95
  000552 中加纯债一年债A 1.0930 1448 0.84 2516 -1.46 1141 1.03 540 4.23 505 7.25 644 10.15 2040 0.47 43.65 2014-03-24 5.70
  519023 海富通稳健债C 1.1920 2886 0.25 334 1.02 413 2.86 596 4.04 506 7.25 665 10.01 2764 0.25 49.80 2008-10-24 1.71
  160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4620 1896 0.56 669 0.70 290 3.37 667 3.82 507 7.22 2390 -0.69 1805 0.56 55.83 2011-06-10 0.87
  485019 工银信用纯债B 1.1991 2220 0.45 769 0.63 643 2.26 745 3.59 508 7.22 1265 6.74 2107 0.45 23.16 2012-11-14 7.70
  002491 银华添益定期开放债券 1.0850 2531 0.37 725 0.66 664 2.18 320 5.24 509 7.21 1019 8.06 2383 0.37 9.03 2016-03-22 14.70
  003266 招商招坤纯债C 1.0885 2635 0.34 935 0.52 794 1.83 668 3.81 510 7.19 935 8.57 2494 0.34 7.98    
  003209 鹏华丰达债券 1.0165 2351 0.41 806 0.60 744 1.97 675 3.81 511 7.19 1475 5.57 2232 0.41 2.38 2016-08-30 14.98
  003331 博时乐臻定开混合 1.1070 1666 0.69 170 1.78 247 3.68 574 4.13 512 7.18 793 9.34 1544 0.72 4.75   7.97
  003226 信诚稳健债券A 1.0473 2311 0.43 922 0.53 869 1.65 829 3.31 513 7.17 691 9.82 2178 0.43 8.66 2016-09-02 10.00
  002552 华夏恒利定开债券 1.1047 3152 0.15 945 0.51 873 1.64 633 3.91 514 7.17 1009 8.12 2977 0.15 9.63 2016-03-29 14.85
  002506 招商招盈18个月定开债 1.0735 2985 0.21 998 0.48 706 2.08 422 4.68 515 7.16 541 10.76 2925 0.17 11.78 2016-06-01 4.41
  160134 南方聚利1年定期开放债券C 1.0560 2830 0.28 859 0.57 502 2.64 684 3.76 516 7.15 958 8.42 2681 0.28 21.70 2014-12-01  
  003329 万家鑫安纯债A 1.0249 2098 0.49 565 0.77 597 2.38 720 3.64 517 7.12 565 10.60 1964 0.49 10.94   151.69
  050023 博时天颐债券A 1.2770 3427 0.08 1137 0.40 655 2.21 953 2.88 518 7.11 466 11.30 3190 0.08 52.76 2012-02-29 5.78
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0467 2756 0.29 642 0.72 804 1.80 851 3.24 519 7.11 416 11.82 2623 0.29 13.50 2016-07-19  
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 3746 -0.02 54 4.30 153 5.20 248 5.85 520 7.11 1098 7.64 3570 0.00 10.44 2016-03-28  
  206015 鹏华纯债债券 1.0540 1871 0.58 713 0.67 472 2.71 432 4.65 521 7.11 1226 6.95 1764 0.58 42.50 2012-09-03 1.53
  000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0210 2477 0.38 211 1.46 360 3.10 354 4.99 522 7.10 1024 8.04 2353 0.38 32.15 2013-11-20  
  002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 3794 -0.09 1705 0.00 566 2.48 355 4.99 523 7.09 - - 3821 0.00 7.30 2016-06-17 0.06
  000421 华泰柏瑞丰汇债A 1.1902 2588 0.35 535 0.79 311 3.28 731 3.61 524 7.09 639 10.18 2458 0.35 18.55 2014-12-11 0.47
  150146 招商沪深300指分B 0.6886 41 9.00 4419 -14.58 4397 -27.36 4392 -29.89 525 7.07 3536 -19.13 37 9.00 -17.11 2013-08-01  
  000266 易方达添利1年定开债C 1.1060 2212 0.46 383 0.93 501 2.64 634 3.91 526 7.07 2376 -0.55 2087 0.46 9.00 2014-09-10  
  001960 华福瑞益纯债 1.0960 2206 0.46 399 0.92 676 2.15 796 3.41 527 7.06 1130 7.48 2091 0.46 10.27 2015-11-06 44.75
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 1425 0.86 238 1.35 608 2.34 572 4.14 528 7.06 362 12.58 3765 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  000197 富国收益一年期 1.0720 2181 0.47 867 0.57 512 2.61 705 3.68 529 7.03 613 10.35 2032 0.47 37.47 2013-06-27 13.74
  505888 嘉实元和混合 1.1586 3447 0.08 1578 0.13 335 3.18 243 5.88 530 7.02 344 12.97 3210 0.06 31.76 2014-09-29 100.00
  002896 东方臻馨债券A 1.0454 4234 -1.25 2331 -1.00 1904 -1.02 252 5.80 531 7.01 - - 3843 0.00 4.54 2016-06-17 0.51
  161506 银河通利分级债券A 1.2000 2022 0.51 119 2.58 181 4.57 579 4.11 532 7.01 1005 8.17 1914 0.51 71.47 2012-04-25 3.12
  002074 圆信永丰兴融债券C 1.0170 2386 0.40 888 0.55 648 2.24 562 4.18 533 7.01 908 8.73 2259 0.40 11.45 2015-12-21  
  000347 建信两年定开债C 1.0420 1863 0.58 697 0.68 748 1.96 811 3.36 534 7.00 584 10.52 1774 0.58 32.13 2013-10-10  
  002550 嘉实稳荣债券 1.0520 2112 0.48 435 0.88 470 2.71 555 4.20 535 7.00 653 10.10 2021 0.48 10.32   9.98
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 3407 0.09 876 0.56 845 1.71 776 3.48 536 7.00 1211 7.00 3469 0.00 30.00 2012-09-13  
  270030 广发聚财信用债B 1.1330 1959 0.54 646 0.72 496 2.65 439 4.62 537 7.00 879 8.88 1860 0.54 60.26 2012-03-13 2.04
  000801 中金纯债债券A 1.0900 2281 0.44 446 0.88 342 3.16 450 4.59 538 7.00 690 9.83 2157 0.44 20.59 2014-11-04 1.49
  002909 浙商惠享纯债 1.0369 2246 0.45 641 0.72 694 2.10 806 3.38 539 6.98 739 9.59 2124 0.45 10.86 2016-06-20 40.51
  000335 安信永利信用债C 1.0740 3043 0.19 1236 0.37 888 1.61 477 4.47 540 6.97 761 9.48 2875 0.19 43.20 2013-11-08  
  002754 博时裕创纯债 1.0170 1817 0.60 425 0.90 435 2.81 628 3.94 541 6.97 562 10.63 1722 0.60 11.74 2016-05-13 13.91
  371120 上投纯债B 1.2360 2639 0.33 70 3.71 175 4.75 361 4.97 542 6.96 827 9.19 2512 0.33 46.75 2009-06-24 0.25
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0160 1826 0.60 420 0.90 551 2.51 652 3.84 543 6.96 549 10.73 1725 0.60 13.28 2016-02-26 13.80
  460003 华泰柏瑞增利B 1.0219 2444 0.38 576 0.77 579 2.42 892 3.09 544 6.95 839 9.15 2325 0.38 48.49 2006-04-13 0.58
  150204 鹏华传媒分级B 0.8560 50 8.69 3720 -4.33 3732 -11.84 21 146.47 545 6.94 4125 -37.28 46 8.69 -78.24 2014-12-11  
  000116 嘉实丰益 1.0310 1997 0.53 917 0.53 630 2.29 809 3.36 546 6.93 810 9.25 1889 0.53 34.30 2013-05-21 19.68
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9683 2314 0.42 839 0.58 617 2.32 636 3.89 547 6.92 469 11.28 2204 0.42 95.65 2016-06-17 2.30
  000240 华安年年盈定开债C 1.0330 3012 0.20 828 0.59 728 2.02 315 5.26 548 6.90 1525 5.26 2841 0.20 9.45 2015-02-03  
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0000 2198 0.46 270 1.21 279 3.43 345 5.03 549 6.90 856 9.02 2075 0.46 31.56 2013-11-05 1.31
  003330 万家鑫安纯债C 1.0245 2115 0.48 600 0.75 616 2.33 760 3.53 550 6.89 646 10.13 2026 0.48 10.40    
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 3461 0.07 1071 0.44 791 1.84 842 3.27 551 6.89 700 9.78 3311 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  002169 永赢稳益债券 1.0432 2765 0.29 626 0.73 559 2.50 772 3.49 552 6.89 868 8.94 2630 0.29 10.79 2015-12-02 10.40
  002404 博时裕乾纯债债券C 1.1080 2193 0.46 755 0.64 719 2.04 838 3.28 553 6.88 1069 7.82 2077 0.46 10.30 2016-02-01  
  202110 南方润元C 1.2560 2385 0.40 515 0.81 364 3.07 463 4.54 554 6.87 1556 5.07 2249 0.40 27.96 2012-07-20  
  750003 安信目标收益债券C 1.1340 2223 0.45 635 0.72 697 2.09 620 3.97 555 6.86 850 9.07 2120 0.45 42.14 2012-09-25  
  000237 国投瑞银定开债A 1.1520 2555 0.36 645 0.72 935 1.45 768 3.50 556 6.85 812 9.24 2406 0.36 36.81 2013-07-10 2.59
  270048 广发纯债债券A 1.2070 3139 0.16 1288 0.33 688 2.12 712 3.66 557 6.85 867 8.96 2964 0.16 41.99 2012-12-12 14.40
  000436 易方达裕惠回报定期 1.8180 1355 0.92 1030 0.46 415 2.86 258 5.76 558 6.85 424 11.75 1292 0.92 86.96 2013-12-17 19.82
  160514 博时稳健债券(LOF)C 1.2840 1910 0.56 758 0.64 313 3.27 739 3.60 559 6.84 2428 -1.09 1799 0.56 37.33 2011-06-10  
  001743 诺安优选回报混合 1.1450 3710 0.00 67 3.79 219 3.89 356 4.99 560 6.83 754 9.50 3451 0.00 9.50   10.18
  001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1.0000 2192 0.46 265 1.22 319 3.25 409 4.75 561 6.82 932 8.58 2094 0.46 18.50 2015-11-23  
  002915 鑫元裕利债券 1.0309 2434 0.39 690 0.68 801 1.81 907 3.04 562 6.82 703 9.76 2282 0.39 10.12 2016-07-13 9.97
  590009 中邮稳定收益债A 1.1330 2232 0.45 633 0.72 573 2.46 535 4.24 563 6.80 870 8.94 2103 0.45 48.01 2012-11-21 50.51
  001994 华安年年红债券C 1.0690 2824 0.28 1213 0.38 894 1.60 456 4.57 564 6.79 803 9.28 2644 0.28 18.88 2015-12-15  
  660014 农银汇理深证100 1.3729 2049 0.50 225 1.40 73 8.68 145 8.44 565 6.79 283 14.39 3577 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  002705 德邦纯债一年定开债C 1.0655 2744 0.30 481 0.84 586 2.41 654 3.84 566 6.79 1262 6.76 2638 0.29 5.44 2016-06-03  
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 3688 0.00 1410 0.26 1194 0.93 923 2.97 567 6.78 68 28.21 3539 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  000553 中加纯债一年债C 1.0910 1447 0.84 2546 -1.55 1187 0.94 631 3.93 568 6.78 777 9.39 2042 0.47 41.15 2014-03-24  
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0835 2759 0.29 561 0.78 620 2.31 708 3.67 569 6.75 855 9.04 2653 0.28 8.23 2016-06-23 5.01
  002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0550 2117 0.48 572 0.77 735 1.99 789 3.43 570 6.74 1232 6.92 2022 0.48 13.23 2016-03-18 13.97
  000271 中邮定开放债A 1.1010 2528 0.37 490 0.84 703 2.08 648 3.85 571 6.73 844 9.10 4076 -0.28 40.93 2013-11-05 27.50
  002870 兴业增益五年定开债券 1.0720 2806 0.28 581 0.76 656 2.21 699 3.71 572 6.73 1459 5.67 2671 0.28 6.30 2016-06-17 20.00
  001512 易方达中债3-5年国债指数 1.1470 2584 0.35 783 0.62 383 2.97 815 3.35 573 6.72 1251 6.82 2475 0.35 14.30 2015-07-08 2.00
  040012 华安强债A 1.2100 2323 0.42 493 0.83 389 2.96 749 3.57 574 6.72 196 17.57 2197 0.42 118.03 2009-04-13 1.00
  160720 嘉实中证企业债A 1.1333 1943 0.54 223 1.41 376 3.01 771 3.49 575 6.71 1481 5.52 1867 0.54 25.11 2013-02-05 4.90
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0388 2665 0.32 827 0.59 784 1.86 785 3.45 576 6.71 694 9.81 2527 0.32 9.56    
  000889 上投纯债添利债A 1.0520 2452 0.38 715 0.67 857 1.67 1466 1.36 577 6.68 973 8.38 2360 0.38 14.31 2014-12-24 8.55
  050123 博时天颐债券C 1.2390 3437 0.08 1283 0.33 696 2.10 1017 2.70 578 6.67 597 10.45 3173 0.08 47.29 2012-02-29 1.37
  519667 银河银信添利A 1.0673 2867 0.26 864 0.57 385 2.97 583 4.09 579 6.67 946 8.50 2743 0.26 77.75 2007-03-14 1.33
  164210 天弘同利分级债 1.0770 1902 0.56 472 0.85 310 3.28 453 4.59 580 6.67 1123 7.52 1815 0.56 65.20 2013-09-17 4.31
  002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 1077 1.26 322 1.04 1034 1.25 932 2.95 581 6.67 - - 3779 0.00 7.12   7.06
  000272 中邮定开放债C 1.0940 2166 0.47 473 0.85 736 1.99 683 3.77 582 6.65 884 8.84 4036 -0.19 39.21 2013-11-05  
  002807 融通通安债券 1.0240 1842 0.59 421 0.90 475 2.71 627 3.94 583 6.65 548 10.73 1753 0.59 11.06 2016-07-21 14.31
  000422 华泰柏瑞丰汇债C 1.1661 2586 0.35 623 0.73 347 3.15 801 3.39 584 6.61 750 9.53 2459 0.35 16.21 2014-12-11  
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0843 2319 0.42 667 0.70 913 1.53 657 3.84 585 6.61 840 9.13 2218 0.41 7.14 2016-08-09 17.05
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0940 2524 0.37 605 0.74 669 2.17 719 3.64 586 6.60 1563 5.05 2674 0.28 8.20 2016-04-15 15.00
  001963 中欧天禧纯债债券 1.1230 3092 0.18 1653 0.09 690 2.11 817 3.34 587 6.60 934 8.57 2910 0.18 11.50 2015-12-14 1.96
  164606 华泰柏瑞信用增利 1.1234 2739 0.30 1271 0.34 708 2.07 881 3.11 588 6.60 889 8.80 2591 0.30 33.98 2011-09-22 0.82
  002882 中加丰润纯债债券C 1.1136 2344 0.41 897 0.55 645 2.26 695 3.73 589 6.60 547 10.73 2223 0.41 10.77 2016-06-17  
  165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0570 247 3.20 2999 -2.69 3313 -10.05 63 33.53 590 6.60 2199 0.47 229 3.20 -40.63 2015-06-26 0.88
  003259 博时聚利纯债债券 1.0949 2533 0.37 838 0.58 841 1.73 797 3.40 591 6.59 710 9.72 2374 0.37 9.43   91.10
  000914 中加纯债分级债券A 1.0392 2240 0.45 433 0.88 449 2.77 721 3.64 592 6.59 512 10.92 2110 0.45 19.84 2014-12-17 7.14
  003187 嘉实安益混合 1.1430 2276 0.44 918 0.53 707 2.07 710 3.66 593 6.58 320 13.40 2147 0.44 13.40   11.98
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0399 2803 0.28 719 0.66 870 1.65 911 3.02 594 6.57 526 10.83 2661 0.28 12.27 2016-07-19  
  002858 长信富平纯债A 1.0548 1932 0.55 275 1.19 343 3.16 515 4.32 595 6.57 940 8.54 1829 0.55 7.74 2016-08-15 2.98
  070025 嘉实信用债券A 1.1790 2305 0.43 682 0.69 658 2.19 525 4.28 596 6.56 1186 7.18 2166 0.43 49.61 2011-09-14 13.65
  003162 博时富宁纯债债券 1.0691 2642 0.33 721 0.66 799 1.82 894 3.08 597 6.56 762 9.48 2505 0.33 9.58 2016-08-17 29.89
  001945 东方红信用债债券A 1.1210 1598 0.74 1229 0.37 745 1.97 663 3.82 598 6.56 890 8.80 1512 0.74 13.10 2015-11-16  
  519712 交银阿尔法核心股票 1.9450 752 1.75 1681 0.04 2550 -5.53 2709 -6.29 599 6.55 92 25.33 701 1.75 242.24 2012-08-03 4.58
  000212 泰信鑫益定开A 1.1260 2843 0.27 284 1.17 526 2.56 703 3.69 600 6.55 1095 7.66 2721 0.27 31.17 2013-07-17 0.72
  000238 国投瑞银定开债C 1.1380 2563 0.36 618 0.73 975 1.37 845 3.26 601 6.53 928 8.61 2407 0.36 34.87 2013-07-10 0.34
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0343 2360 0.41 696 0.68 777 1.89 882 3.11 602 6.52 554 10.69 2235 0.41 10.94   7.98
  519953 长信富海纯债 1.0540 1723 0.66 246 1.33 334 3.19 464 4.54 603 6.52 1064 7.84 1616 0.67 13.63 2015-09-30 30.31
  003050 农银汇理纯债一年定开债 1.0660 2054 0.50 1092 0.42 640 2.27 754 3.56 604 6.52 1149 7.37 1941 0.50 6.79 2016-08-15 10.00
  590010 中邮稳定收益债C 1.1200 2237 0.45 624 0.73 589 2.40 609 4.01 605 6.51 1000 8.19 2099 0.45 45.22 2012-11-21  
  002138 泓德裕泰债券A 1.0640 2480 0.38 205 1.48 596 2.38 549 4.21 607 6.50 490 11.08 2318 0.38 16.30 2015-12-17 23.97
  150098 长盛同庆A 1.0650 3408 0.09 1012 0.47 883 1.62 886 3.10 608 6.50 318 13.43 3476 0.00 21.37 2012-05-12  
  002447 博时裕安纯债债券 1.0416 2100 0.49 700 0.68 577 2.44 649 3.85 609 6.49 662 10.03 1987 0.49 11.32 2016-03-04 8.04
  166902 民生加银平稳增利A 1.0518 2089 0.49 500 0.82 523 2.57 465 4.54 610 6.47 638 10.19 1969 0.49 48.98 2012-11-15 16.67
  150253 前海开源农业分级A 1.0330 3309 0.10 979 0.49 930 1.47 917 2.99 611 6.47 - - 3600 0.00 7.32 2015-06-04  
  270049 广发纯债债券C 1.2040 3098 0.17 1290 0.33 722 2.04 780 3.46 612 6.47 1011 8.11 2942 0.17 40.07 2012-12-12  
  675051 西部利得合赢债券A 1.1045 3021 0.20 199 1.53 595 2.39 791 3.43 613 6.45 572 10.57 2835 0.20 10.85   9.94
  420108 天弘债券发起式B 1.0350 1865 0.58 283 1.17 332 3.20 474 4.48 614 6.44 1234 6.91 1760 0.58 22.63 2012-08-10 0.43
  001946 东方红信用债债券C 1.1080 1454 0.84 1000 0.47 739 1.99 690 3.76 615 6.43 1026 8.03 1386 0.84 11.86 2015-11-16  
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 1293 0.97 109 2.87 169 4.88 199 6.41 616 6.42 - - 3666 0.00 6.47   0.04
  202103 南方多利A 1.0970 2663 0.32 906 0.54 504 2.63 576 4.12 617 6.41 1248 6.83 2552 0.32 72.64 2006-03-27 4.11
  161823 银华永兴纯债分级 1.1050 1927 0.55 497 0.83 647 2.24 637 3.89 618 6.41 1060 7.88 1823 0.55 35.67 2013-01-18 4.59
  000105 建信安心回报债券A 1.2890 2160 0.47 1184 0.39 672 2.16 919 2.98 619 6.41 1010 8.12 2035 0.47 29.06 2013-05-14 0.87
  003210 博时智臻纯债债券 1.0345 2355 0.41 656 0.71 716 2.05 852 3.23 620 6.41 672 9.94 2214 0.41 10.33   9.98
  000268 广发集利一年定开债C 1.1150 1955 0.54 504 0.82 530 2.56 440 4.62 621 6.40 965 8.41 1844 0.54 47.24 2013-08-21  
  000298 中海纯债债券A 1.0720 2153 0.47 586 0.76 477 2.70 734 3.60 622 6.39 1113 7.57 2033 0.47 21.36 2014-04-23 0.71
  003155 中加丰尚纯债债券 1.0422 2966 0.22 884 0.55 749 1.96 941 2.92 623 6.38 636 10.20 2811 0.22 10.27 2016-08-19 34.14
  002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0165 2236 0.45 833 0.59 846 1.71 857 3.20 624 6.38 1169 7.30 2113 0.45 5.77 2016-07-15 15.11
  003179 山西证券裕利债券 1.0331 2517 0.37 693 0.68 731 2.01 861 3.18 625 6.38 729 9.63 2381 0.37 10.01    
  675053 西部利得合赢债券C 1.0580 2925 0.24 200 1.52 601 2.37 798 3.40 626 6.38 612 10.37 2767 0.24 10.57    
  160721 嘉实中证企业债C 1.1372 2021 0.52 228 1.38 402 2.90 824 3.33 627 6.37 1587 4.97 1902 0.52 25.03 2013-02-05  
  000802 中金纯债债券C 1.0780 2544 0.36 516 0.81 400 2.91 561 4.18 628 6.34 918 8.68 2422 0.36 18.14 2014-11-04  
  001706 诺安积极回报混合 1.1460 3705 0.00 117 2.63 466 2.73 497 4.40 629 6.33 826 9.20 3448 0.00 9.20   10.05
  540005 汇丰晋信增利 1.1029 2846 0.27 820 0.59 614 2.33 925 2.96 630 6.32 1455 5.68 2708 0.27 28.53 2008-12-03 2.14
  002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 3795 -0.09 1728 0.00 555 2.51 491 4.42 631 6.31 - - 3837 0.00 6.20 2016-06-17  
  000911 鑫元合丰分级债B 1.0160 2755 0.29 796 0.61 660 2.19 650 3.85 632 6.31 1090 7.68 2615 0.29 28.22 2014-12-16 2.96
  519743 交银丰润收益债A 1.0617 2412 0.39 416 0.90 710 2.06 1006 2.72 633 6.30 1016 8.09 2283 0.39 23.54 2014-12-15 0.26
  000024 大摩双利增强A 1.1650 2582 0.35 1068 0.44 560 2.50 433 4.65 634 6.30 673 9.93 2466 0.35 45.11 2013-03-26 14.34
  150264 华宝中证1000指分B 0.5035 21 13.63 4374 -11.26 4390 -26.19 4420 -41.21 635 6.29 4160 -40.81 18 13.63 -94.05 2015-06-04  
  000069 国投瑞银中高债A 1.1080 2545 0.36 896 0.55 892 1.60 876 3.14 636 6.28 1105 7.61 2417 0.36 40.09 2013-05-14 2.02
  150160 融通通福分级债B 1.0000 4067 -0.50 2445 -1.30 1699 -0.19 830 3.31 637 6.28 87 25.65 3590 0.00 59.20 2013-12-10 1.58
  519771 交银优择回报混合C 1.0820 2801 0.28 1703 0.00 1429 0.47 746 3.58 638 6.27 376 12.40 2649 0.28 14.98 2016-04-22  
  002755 博时裕盛纯债 1.0480 2763 0.29 991 0.48 822 1.76 841 3.28 639 6.27 650 10.12 2616 0.29 12.32 2016-05-20 2.10
  001575 华福稳健债券 1.0237 2708 0.31 712 0.67 816 1.78 832 3.30 640 6.27 1050 7.93 2557 0.31 8.03 2015-12-14 35.00
  000149 华安双债添利债A 1.2050 2037 0.51 950 0.51 771 1.89 803 3.39 641 6.26 628 10.26 1928 0.51 59.10 2013-06-14 1.75
  161626 融通通福分级债 1.0870 2154 0.47 1024 0.47 382 2.98 752 3.57 642 6.24 1138 7.41 2041 0.47 71.65 2013-12-10 1.25
  233005 大摩强收益债券 1.8101 2585 0.35 1023 0.47 618 2.32 519 4.31 643 6.23 853 9.04 2467 0.35 84.70 2009-12-29 5.27
  000910 鑫元合丰分级债A 1.0136 2767 0.29 778 0.62 674 2.16 673 3.81 644 6.22 1151 7.36 2614 0.29 15.52 2014-12-16  
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0361 2654 0.33 782 0.62 793 1.83 945 2.91 645 6.21 763 9.48 2509 0.33 9.26   20.04
  040013 华安强债B 1.2030 2324 0.42 484 0.84 422 2.85 825 3.32 646 6.21 236 15.77 2189 0.42 108.04 2009-04-13 0.48
  164702 汇添富季季红开放债 1.0590 1580 0.76 321 1.05 174 4.76 200 6.32 647 6.21 1471 5.59 1494 0.76 42.78 2012-07-26 4.13
  519208 万家年年恒祥定开债A 1.0236 3497 0.05 829 0.59 848 1.70 995 2.75 648 6.20 919 8.67 3945 -0.01 5.46   6.71
  610003 信达澳银稳定A 1.1400 2850 0.27 911 0.53 1033 1.25 1202 2.16 649 6.17 1354 6.27 2724 0.27 69.74 2009-04-08 4.11
  519985 长信纯债壹号 1.2018 1796 0.62 382 0.93 401 2.91 743 3.59 650 6.17 569 10.59 1702 0.62 49.17 2010-06-28 11.37
  162715 广发聚源定期A 1.1120 2832 0.27 756 0.64 644 2.26 727 3.62 651 6.17 883 8.84 2704 0.27 21.46 2013-05-08 25.62
  519666 银河银信添利B 1.0656 2906 0.25 907 0.54 420 2.85 642 3.86 652 6.17 1109 7.58 2759 0.25 82.50 2007-03-14 1.63
  000583 江信聚福定开债 1.0514 2901 0.25 961 0.50 782 1.87 698 3.72 653 6.16 2039 1.93 2817 0.21 37.65 2014-05-29 10.41
  002949 华安聚利18个月定开债C 1.0732 2367 0.41 737 0.66 960 1.40 726 3.62 654 6.16 993 8.23 2228 0.41 6.10 2016-08-09  
  002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 1595 0.74 178 1.74 1239 0.84 2009 -0.72 655 6.15 787 9.36 3841 0.00 9.79 2016-02-03  
  070026 嘉实信用债券C 1.1660 2309 0.43 798 0.61 725 2.03 593 4.05 656 6.15 1361 6.24 2168 0.43 45.33 2011-09-14 5.70
  001501 招商丰裕混合A 1.1230 1208 1.08 280 1.17 700 2.09 1408 1.54 657 6.14 518 10.86 3303 0.00 12.30 2015-11-17 0.22
  550018 信诚优质纯债A 1.0830 2820 0.28 372 0.94 129 5.72 311 5.30 658 6.14 585 10.51 2646 0.28 47.37 2013-02-07 3.37
  166903 民生加银平稳增利C 1.0480 2126 0.48 543 0.79 574 2.45 518 4.32 659 6.13 774 9.40 2003 0.48 45.50 2012-11-15 2.56
  000546 兴业定期开放债券 1.1240 2840 0.27 503 0.82 503 2.63 372 4.91 660 6.13 835 9.15 2705 0.27 36.85 2014-03-13 8.93
  150333 建信有色金属分级A 1.0523 2967 0.22 1018 0.47 934 1.46 940 2.93 661 6.12 - - 3571 0.00 7.44 2015-08-06  
  002859 长信富平纯债C 1.0524 1957 0.54 293 1.15 371 3.04 584 4.09 662 6.12 1103 7.62 1847 0.54 6.66 2016-08-15  
  000106 建信安心回报债券C 1.2600 2142 0.48 1138 0.40 687 2.12 979 2.80 663 6.11 1145 7.39 2009 0.48 26.24 2013-05-14  
  000898 华富恒稳纯债A 1.2040 2633 0.34 714 0.67 621 2.31 725 3.63 664 6.11 753 9.51 2500 0.34 19.80 2014-12-17 0.32
  003023 博时景发纯债债券 1.0382 2273 0.44 408 0.91 646 2.26 742 3.59 665 6.11 1567 5.04 2136 0.44 3.13 2016-08-03 5.00
  002905 博时安仁一年定开债C 1.0757 2858 0.27 630 0.73 681 2.14 816 3.35 666 6.10 1082 7.74 2701 0.27 6.60 2016-06-23  
  000084 博时安盈债券A 1.2147 2659 0.32 938 0.52 884 1.62 943 2.92 667 6.09 936 8.57 2551 0.32 25.01 2013-04-23 5.49
  202102 南方多利C 1.0956 2658 0.32 925 0.52 532 2.55 619 3.97 668 6.09 1374 6.18 2546 0.32 86.97 2006-03-27 15.95
  000267 广发集利一年定开债A 1.1170 1951 0.54 517 0.81 492 2.66 397 4.82 669 6.09 969 8.40 1842 0.54 49.34 2013-08-21 131.03
  000299 中海纯债债券C 1.0540 2124 0.48 564 0.77 500 2.64 781 3.45 670 6.07 1229 6.93 2012 0.48 19.54 2014-04-23  
  002830 浙商惠丰定开债 1.0820 1900 0.56 366 0.95 657 2.20 554 4.20 671 6.06 780 9.38 2067 0.47 9.05 2016-08-01 5.10
  000152 大成景旭纯债A 1.0733 2865 0.26 672 0.69 570 2.47 836 3.29 672 6.03 960 8.41 2739 0.26 39.78 2013-07-23 1.60
  000213 泰信鑫益定开C 1.1130 3076 0.18 308 1.09 590 2.40 782 3.45 673 6.02 1272 6.73 2919 0.18 28.20 2013-07-17  
  002466 博时裕新纯债债券 1.1191 1964 0.54 428 0.90 705 2.08 835 3.30 674 6.01 802 9.30 1845 0.54 11.19 2016-03-30 39.44
  000728 工银目标收益1年定开债 1.1410 1992 0.53 777 0.62 886 1.62 748 3.58 675 6.01 1691 4.50 1871 0.53 17.56 2014-08-12 4.18
  161824 银华永兴纯债分级A 1.0890 1897 0.56 597 0.75 665 2.18 716 3.65 676 5.99 1254 6.82 1804 0.56 20.01 2013-01-18 11.12
  000025 大摩双利增强C 1.1490 2577 0.35 1074 0.44 576 2.44 490 4.42 677 5.99 863 8.99 2460 0.35 43.21 2013-03-26 7.71
  002513 金鹰元安保本混合C 1.1212 732 1.78 1803 -0.06 2072 -1.72 423 4.67 678 5.98 1155 7.34 681 1.78 6.62 2016-03-10  
  002916 中银尊享半年定开债 1.0122 623 2.00 181 1.71 1752 -0.37 1436 1.47 679 5.96 - - 3924 0.00 1.22   0.61
  002139 泓德裕泰债券C 1.0460 2474 0.38 237 1.35 666 2.17 655 3.84 680 5.96 629 10.26 2316 0.38 14.12 2015-12-17  
  161627 融通通福分级债A 1.0800 2486 0.38 1201 0.38 437 2.80 802 3.39 681 5.96 1274 6.71 2324 0.38 19.25 2013-12-10 2.20
  511010 国泰上证5年ETF 116.8120 2984 0.21 948 0.51 547 2.52 899 3.07 682 5.95 1658 4.58 2826 0.21 11659.82 2013-03-05 0.03
  040026 华安信用四季红债 1.0400 3394 0.09 1001 0.47 750 1.96 864 3.18 683 5.93 846 9.09 3138 0.09 49.30 2011-12-08 5.82
  040009 华安稳定收益A 1.1285 1433 0.86 930 0.52 918 1.51 1013 2.71 684 5.93 814 9.23 1358 0.86 90.52 2008-04-30 3.54
  002867 新华恒稳添利债券 1.0770 2569 0.36 759 0.64 623 2.31 868 3.17 685 5.93 674 9.93 2432 0.36 10.70 2016-08-09 15.69
  003148 中欧瑾悠混合A 1.0337 3805 -0.09 110 2.80 354 3.13 575 4.13 686 5.93 - - 3649 0.00 3.37 2016-08-22 8.48
  002994 招商招裕纯债A 1.0931 2868 0.26 1072 0.44 922 1.49 1000 2.74 687 5.92 728 9.63 2734 0.26 9.13 2016-07-28 1.01
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4490 1422 0.87 4252 -7.85 2959 -8.27 473 4.49 688 5.91 202 17.39 3376 0.00 53.71 2013-12-10 1.15
  000070 国投瑞银中高债C 1.1060 2860 0.27 1046 0.46 954 1.42 929 2.96 689 5.91 1252 6.82 2707 0.27 37.31 2013-05-14  
  541005 汇丰晋信增利C类 1.0956 2836 0.27 890 0.55 653 2.23 989 2.76 690 5.91 1595 4.92 2693 0.27 28.98 2008-12-03  
  002728 华富益鑫混合A 1.2390 2354 0.41 1415 0.25 1073 1.17 1005 2.73 691 5.91 73 27.43 2213 0.41 26.66 2016-09-07 3.52
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 171 4.16 56 4.16 91 7.75 128 10.64 692 5.90 456 11.39 3855 0.00 11.39 2015-05-29  
  161015 富国天盈分级债 1.0030 2733 0.30 1465 0.20 668 2.17 778 3.46 693 5.90 1014 8.11 2592 0.30 65.00 2011-05-23 2.02
  002099 国富新活力混合A 1.1197 4237 -1.27 2540 -1.53 1515 0.27 795 3.41 694 5.89 404 11.97 3359 0.00 11.97 2016-08-26 1.73
  000150 华安双债添利债C 1.1840 2014 0.52 1085 0.43 835 1.74 862 3.18 695 5.89 817 9.22 1903 0.52 56.42 2013-06-14  
  160640 鹏华新能源分级 1.1050 250 3.18 3150 -2.99 2284 -3.28 47 44.58 696 5.88 423 11.75 231 3.18 -40.04 2015-05-29 0.64
  003146 融通通优债券 1.0460 2651 0.33 593 0.75 692 2.11 895 3.08 697 5.84 926 8.64 2510 0.33 9.14 2016-08-09 0.12
  001289 银华汇利灵配混 1.4370 2067 0.50 1260 0.35 839 1.73 840 3.28 698 5.83 399 12.03 1931 0.50 41.50 2015-05-14 9.56
  519134 海富通富祥混合 1.0520 1841 0.59 1181 0.39 850 1.69 1289 1.90 699 5.81 1969 2.51 1745 0.59 2.00 2016-07-27 1.78
  003280 鹏华丰恒债券 1.0820 3103 0.17 1667 0.07 843 1.72 955 2.87 700 5.81 1102 7.62 2923 0.17 7.59   1.65
  003041 鑫元得利债券 1.0867 2932 0.24 879 0.56 721 2.04 1019 2.69 701 5.80 911 8.73 2773 0.24 8.40 2016-08-17 0.99
  000215 广发趋势优选混合 1.5690 2195 0.46 151 1.98 838 1.73 183 6.69 702 5.79 102 24.47 2089 0.46 85.59 2013-09-11 0.98
  165517 信诚双盈分级债 0.8120 2047 0.50 603 0.75 538 2.54 696 3.73 703 5.77 950 8.48 1946 0.50 81.59 2012-04-13 32.15
  001508 富国新动力灵活配置A 1.4160 3442 0.08 3386 -3.55 3113 -9.06 3420 -12.24 704 5.75 241 15.69 3179 0.08 30.50 2015-08-04 4.70
  001948 建信稳定丰利债券A 1.1240 2541 0.36 894 0.55 970 1.38 1137 2.32 705 5.75 706 9.74 2411 0.36 10.40 2015-12-08 2.05
  040019 华安稳固收益债 1.1120 1939 0.55 692 0.68 711 2.06 813 3.35 706 5.74 1167 7.31 1822 0.55 59.02 2010-12-21 2.09
  000629 圆信永丰纯债A 1.1200 3416 0.09 1390 0.27 1301 0.72 458 4.56 707 5.74 968 8.40 3150 0.09 32.14 2014-05-30 1.03
  001424 博时新起点混合A 1.4042 3754 -0.04 2328 -0.99 167 4.93 215 6.15 708 5.72 131 21.63 3956 -0.04 23.31 2015-06-24 4.89
  001071 华安媒体互联网混合 1.2490 210 3.60 848 0.58 2105 -1.99 1266 1.97 709 5.71 2315 0.00 194 3.60 3.60 2015-05-15 9.37
  519160 新华安享定开债A 1.3300 2953 0.23 1308 0.31 929 1.47 757 3.54 710 5.71 647 10.13 2797 0.23 57.78 2013-11-13 3.75
  003268 博时悦楚纯债 1.0371 3179 0.13 1398 0.27 1006 1.30 1039 2.64 711 5.71 1146 7.39 3000 0.13 5.73   211.17
  002995 招商招裕纯债C 1.0755 2898 0.25 1093 0.42 952 1.42 1038 2.64 712 5.70 1051 7.93 2760 0.25 7.35 2016-07-28  
  001425 博时新起点混合C 1.4048 3765 -0.05 2332 -1.00 162 4.99 214 6.18 713 5.70 133 21.44 3960 -0.05 21.82 2015-06-24  
  165530 信诚惠泽债券 1.0336 1916 0.56 533 0.80 414 2.86 336 5.11 714 5.70 - - 1816 0.56 8.60   15.00
  660002 农银恒久增利A 1.2820 2272 0.44 997 0.48 549 2.52 660 3.83 715 5.69 997 8.20 2135 0.44 74.89 2008-12-23 2.13
  000815 鑫元合享分级债券B 1.0127 3508 0.04 1585 0.13 1254 0.80 1190 2.19 716 5.68 1592 4.93 3235 0.04 16.01 2014-10-15  
  162716 广发聚源定期C 1.0880 2499 0.37 749 0.65 695 2.10 799 3.39 717 5.68 1074 7.78 2393 0.37 18.47 2013-05-08  
  000153 大成景旭纯债C 1.0743 2574 0.35 649 0.71 610 2.34 863 3.18 718 5.67 1131 7.47 2473 0.35 37.11 2013-07-23  
  000899 华富恒稳纯债C 1.1810 2612 0.34 807 0.60 671 2.17 788 3.43 719 5.66 930 8.59 2499 0.34 17.60 2014-12-17  
  000139 富国国企债券A 1.0100 2965 0.22 1198 0.38 858 1.67 927 2.96 720 5.66 904 8.75 2809 0.22 33.04 2013-09-25 4.32
  000246 博时月月薪定债 0.9700 3910 -0.21 931 0.52 813 1.78 1182 2.21 721 5.66 1842 3.51 4044 -0.21 40.06 2013-07-25 7.28
  000085 博时安盈债券C 1.1900 2712 0.31 954 0.50 926 1.48 1012 2.71 722 5.64 1076 7.76 2577 0.31 22.06 2013-04-23  
  002508 华宝宝鑫债券A 1.0582 1999 0.53 995 0.48 780 1.87 1016 2.70 723 5.64 1381 6.15 1872 0.53 4.99 2016-04-26 1.21
  002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0340 2083 0.49 560 0.78 1164 0.98 1113 2.38 724 5.62 1536 5.19 1974 0.49 3.40 2016-04-13 42.15
  002897 东方臻馨债券C 1.0438 4236 -1.26 2364 -1.08 2064 -1.68 428 4.66 725 5.62 - - 3844 0.00 4.38 2016-06-17  
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0030 2738 0.30 1145 0.40 1003 1.30 1041 2.62 726 5.62 786 9.36 2594 0.30 9.03   8.09
  519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0306 2136 0.48 524 0.80 933 1.46 1136 2.33 727 5.61 1312 6.49 2010 0.48 6.64 2016-08-15 15.00
  001961 博时裕荣纯债债券 1.1099 2643 0.33 891 0.55 899 1.58 985 2.78 729 5.60 854 9.04 2511 0.33 14.00 2015-11-06 5.60
  000875 建信稳定得利债券A 1.2690 2380 0.40 1134 0.40 1045 1.22 1054 2.55 730 5.59 721 9.67 2252 0.40 24.70 2014-12-02 1.03
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 3602 0.00 1918 -0.20 1750 -0.36 1142 2.31 731 5.58 45 37.09 3365 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  519209 万家年年恒祥定开债C 1.0207 3502 0.04 893 0.55 957 1.41 1120 2.36 732 5.58 1108 7.59 3947 -0.02 4.29    
  610103 信达澳银稳定B 1.0940 3067 0.18 1041 0.46 1094 1.11 1300 1.87 733 5.58 1540 5.18 2907 0.18 60.29 2009-04-08 0.64
  000610 新华阿里保本混合 1.0917 3486 0.06 1422 0.25 1257 0.80 1313 1.84 734 5.58 360 12.63 3825 0.00 70.75 2014-04-25 8.01
  003178 广发景盛纯债 1.0530 3954 -0.28 1780 -0.01 518 2.59 373 4.90 735 5.56 - - 3677 0.00 5.30 2016-08-30 44.20
  166904 民生添利定开债A 1.0500 2125 0.48 459 0.87 724 2.03 643 3.86 736 5.55 1012 8.11 2016 0.48 47.76 2013-08-12 25.98
  002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1540 2263 0.44 912 0.53 2034 -1.55 2313 -2.56 737 5.55 389 12.24 2139 0.44 17.41 2015-11-26  
  233012 大摩多元收益债券A 1.7790 1771 0.63 1357 0.29 307 3.30 294 5.42 738 5.54 1480 5.54 1685 0.63 75.20 2012-08-28 4.39
  000395 汇添富安心中国债A 1.2300 2370 0.41 1112 0.41 760 1.92 959 2.86 739 5.53 1286 6.63 2219 0.41 22.20 2013-11-22 1.65
  002579 融通增利债券 1.0140 2719 0.30 959 0.50 890 1.61 970 2.83 740 5.53 1001 8.19 2605 0.30 9.87 2016-04-01 9.90
  550019 信诚优质纯债B 1.0800 2809 0.28 723 0.66 143 5.42 375 4.90 741 5.52 815 9.23 2652 0.28 42.50 2013-02-07  
  040010 华安稳定收益B 1.1277 1427 0.86 974 0.49 964 1.40 1071 2.51 742 5.52 978 8.36 1360 0.86 82.56 2008-04-30 1.11
  001164 中欧琪和灵配混A 1.2566 2939 0.23 942 0.51 1406 0.53 492 4.41 743 5.51 379 12.38 2784 0.23 24.41 2015-04-07 5.31
  160218 国泰房产指数分级 0.9716 4154 -0.83 3986 -5.29 2544 -5.48 2442 -3.72 744 5.51 160 19.88 4231 -0.83 102.67 2013-02-06 16.25
  003035 广发安祥回报混合A 1.0920 3409 0.09 1644 0.09 146 5.30 552 4.20 745 5.51 823 9.20 3697 0.00 9.20 2016-08-19 6.09
  002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0720 1318 0.94 722 0.66 2005 -1.47 1909 -0.19 746 5.51 931 8.59 3887 0.00 9.02 2015-12-10  
  002505 鹏华金鼎保本混合C 1.0180 2076 0.49 552 0.79 1162 0.99 1105 2.41 747 5.49 1739 4.19 1973 0.49 1.90 2016-04-13  
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 3883 -0.16 150 1.99 520 2.59 728 3.62 748 5.49 1245 6.86 3398 0.00 27.06 2014-01-27  
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 4329 -2.20 1990 -0.30 815 1.78 706 3.68 749 5.49 - - 3932 0.00 5.75   0.04
  002445 兴业丰泰债券 1.0720 2810 0.28 1009 0.47 762 1.91 948 2.90 750 5.44 1410 5.96 2659 0.28 6.60 2016-02-25 49.90
  002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0707 4050 -0.46 2063 -0.42 891 1.60 715 3.65 751 5.42 1394 6.05 4146 -0.46 5.84 2015-12-11  
  002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0707 4049 -0.46 2062 -0.42 895 1.60 718 3.65 752 5.42 1392 6.05 4145 -0.46 5.84 2015-12-11 15.11
  001941 融通通源短融债券B 1.0402 3062 0.19 987 0.48 956 1.41 1029 2.67 753 5.41 1018 8.07 2894 0.19 15.63 2015-11-16  
  519030 海富通稳固收益债 1.1930 2267 0.44 1828 -0.09 898 1.59 1075 2.49 754 5.40 2193 0.52 2156 0.44 60.13 2010-11-23 1.50
  002665 万家瑞和混合C 1.0772 2730 0.30 963 0.50 814 1.78 994 2.75 755 5.40 364 12.56 2585 0.30 14.93 2016-04-26  
  002635 融通增鑫债券 1.0170 2998 0.20 960 0.50 963 1.40 1067 2.52 756 5.40 1053 7.92 2838 0.20 8.68 2016-05-05 22.40
  001510 富国新动力灵活配置C 1.3990 3429 0.08 3401 -3.59 3137 -9.15 3439 -12.42 757 5.39 266 14.77 3189 0.08 29.00 2015-08-04  
  519745 交银丰润收益债C 1.0547 2475 0.38 461 0.87 741 1.97 1218 2.10 758 5.38 1794 3.82 2328 0.38 16.73 2014-12-15  
  002664 万家瑞和混合A 1.0814 2732 0.30 976 0.49 829 1.75 1028 2.67 759 5.38 216 16.71 2586 0.30 19.34 2016-04-26 4.49
  360008 光大增利A 1.1400 2583 0.35 657 0.71 949 1.43 973 2.82 760 5.38 1322 6.42 2453 0.35 50.51 2008-10-29 17.82
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.4240 325 2.77 3873 -4.78 3892 -12.92 2481 -4.03 761 5.37 177 18.79 702 1.75 33.40 2016-03-17 0.93
  660102 农银恒久增利C 1.2541 2290 0.43 1050 0.45 588 2.40 724 3.63 762 5.36 1124 7.51 2188 0.43 51.83 2008-12-23 0.06
  002796 景顺长城景盈双利债A 1.1075 1976 0.53 374 0.94 361 3.09 747 3.58 763 5.35 1044 7.95 1891 0.53 9.11 2016-07-19 10.00
  164810 工银纯债定期开放 1.0210 1680 0.68 573 0.77 418 2.86 1055 2.55 764 5.35 1829 3.61 1586 0.68 32.22 2012-06-21 3.99
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0320 3019 0.20 831 0.59 1115 1.08 1219 2.09 765 5.33 1533 5.23 2836 0.20 2.70   13.57
  002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0967 1800 0.61 1127 0.40 732 2.01 826 3.32 766 5.31 473 11.21 1718 0.61 14.54 2015-11-17 6.86
  519161 新华安享定开债C 1.3020 2952 0.23 1306 0.31 953 1.42 784 3.45 767 5.31 771 9.42 2799 0.23 54.74 2013-11-13  
  163825 中银互利分级债 1.0828 2549 0.36 1119 0.41 465 2.73 217 6.11 768 5.31 955 8.46 2433 0.36 14.13 2013-09-24 13.81
  001949 建信稳定丰利债券C 1.1100 2508 0.37 1043 0.46 1053 1.21 1204 2.16 769 5.31 894 8.78 2401 0.37 9.00 2015-12-08  
  000630 圆信永丰纯债C 1.1090 3680 0.00 1386 0.27 1345 0.63 543 4.22 770 5.31 1121 7.55 3818 0.00 29.56 2014-05-30  
  000489 光大岁末红利纯债A 1.0352 2114 0.48 734 0.66 1142 1.02 1107 2.40 771 5.30 1188 7.16 2001 0.48 20.59 2014-08-12 4.21
  001316 安信稳健增值混A 1.2374 1892 0.57 610 0.74 968 1.39 854 3.23 772 5.29 276 14.57 1788 0.57 25.68 2015-05-25 4.28
  002509 华宝宝鑫债券C 1.0478 2004 0.52 1051 0.45 819 1.77 1064 2.52 773 5.28 1504 5.41 1909 0.52 4.01 2016-04-26  
  070009 嘉实超短债 1.0555 3070 0.18 1220 0.37 1105 1.09 1273 1.94 774 5.27 759 9.49 2914 0.18 54.66 2006-04-26 2.52
  002268 兴业丰利债券 1.0670 2781 0.28 1208 0.38 837 1.73 1011 2.71 776 5.26 1510 5.37 2668 0.28 6.00 2015-12-28 49.81
  000141 富国国企债券C 1.0076 2974 0.21 1273 0.34 938 1.45 1021 2.68 777 5.26 1071 7.81 2818 0.21 30.18 2013-09-25  
  002865 广发安泽回报混合C 1.0575 3077 0.18 1165 0.39 962 1.40 1060 2.53 778 5.24 842 9.11 2912 0.18 10.14 2016-06-17  
  660013 农银汇理信用添利债 1.0740 2894 0.25 1182 0.39 763 1.91 896 3.08 779 5.23 1220 6.98 2747 0.25 34.03 2012-06-19 0.61
  519726 交银荣祥保本 1.0720 3360 0.09 1491 0.19 1293 0.75 1215 2.10 780 5.22 1278 6.69 3135 0.09 50.13 2013-04-24 7.61
  000932 前海睿远稳健增利A 1.3450 415 2.50 612 0.74 737 1.99 1047 2.58 781 5.21 1061 7.88 386 2.50 23.20 2015-01-14 0.51
  000900 新华阿鑫一号保本 1.0888 3712 0.00 1785 -0.02 1348 0.63 1309 1.85 782 5.20 769 9.44 3902 0.00 33.96 2014-12-02 7.01
  519220 海富通聚利债券 1.0241 2807 0.28 1153 0.40 1000 1.32 1090 2.46 783 5.19 897 8.77 2654 0.28 8.77   27.08
  002864 广发安泽回报混合A 1.0579 3078 0.18 1173 0.39 951 1.43 1076 2.49 784 5.19 791 9.34 2908 0.18 10.13 2016-06-17 14.86
  166401 浦银安盛增利分级债 1.1030 2492 0.37 1033 0.46 649 2.24 735 3.60 785 5.19 1304 6.52 2388 0.37 13.23 2011-12-13 12.25
  002388 天弘裕利混合 1.1381 3007 0.20 1088 0.43 1048 1.22 1295 1.89 786 5.19 358 12.65 2855 0.20 14.29 2016-01-29 5.92
  000400 道富增鑫定开债A 1.3470 2243 0.45 815 0.60 429 2.84 419 4.69 787 5.18 1133 7.46 2117 0.45 33.90 2013-12-03 0.48
  001285 易方达新鑫混合I 1.0790 3558 0.00 1373 0.28 68 9.00 162 7.37 788 5.17 232 15.90 3679 0.00 22.62 2015-05-14 5.97
  253030 国联安信心债 1.1084 2902 0.25 429 0.89 448 2.77 714 3.65 789 5.17 1115 7.56 2758 0.25 22.32 2010-06-22 0.18
  519994 长信金利 0.5761 723 1.82 33 6.92 185 4.50 131 10.51 790 5.17 326 13.30 3331 0.00 209.30 2006-04-30 28.91
  519192 万家市政纯债定开债 1.0185 3548 0.01 1661 0.07 1285 0.76 1206 2.16 791 5.16 - - 3280 0.00 6.22 2013-11-27 0.25
  166905 民生添利定开债C 1.0470 2128 0.48 458 0.87 792 1.83 756 3.55 792 5.15 1171 7.30 1995 0.48 44.72 2013-08-12  
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0210 2724 0.30 970 0.49 965 1.40 1112 2.39 793 5.15 923 8.66 2593 0.30 7.90   47.31
  003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 4330 -2.20 1984 -0.30 828 1.75 759 3.53 794 5.15 - - 3898 0.00 5.24    
  003073 泰达宏利汇利债券A 1.0636 2609 0.35 842 0.58 812 1.78 774 3.48 795 5.15 1280 6.67 2461 0.35 6.28 2016-08-30 10.01
  582002 东吴增利债A 1.1310 2552 0.36 770 0.63 767 1.90 1001 2.74 796 5.14 724 9.66 2419 0.36 51.86 2011-07-27 1.60
  159926 嘉实中证中国债ETF 113.5800 2857 0.27 1783 -0.02 1077 1.16 1369 1.68 797 5.14 1987 2.36 2714 0.27 11224.40 2013-05-10 0.00
  519186 万家稳增A 1.0684 1930 0.55 1177 0.39 599 2.37 697 3.72 798 5.13 1341 6.34 1834 0.55 71.51 2009-08-12 1.68
  001494 信诚新鑫混合 1.5590 1364 0.91 232 1.37 879 1.63 1203 2.16 799 5.12 962 8.41 3310 0.00 55.90 2015-06-29 5.89
  003064 南方荣欢混合 1.0540 3028 0.19 1362 0.29 1076 1.16 1096 2.44 800 5.11 1150 7.37 2880 0.19 4.90 2016-08-03 5.10
  002026 广发聚盛混合C 1.1600 2271 0.44 932 0.52 785 1.86 1109 2.40 801 5.11 341 13.05 2137 0.44 18.66 2015-11-23  
  519222 海富通欣益混合A 1.1110 2167 0.47 1708 0.00 1511 0.28 1157 2.28 802 5.11 333 13.18 2034 0.47 13.52 2016-09-07  
  164206 天弘添利分级 1.1150 3088 0.18 1392 0.27 1202 0.91 1027 2.68 803 5.11 1189 7.14 2902 0.18 64.67 2010-12-03 3.25
  002432 天弘乐享保本混合 1.0617 3175 0.13 1291 0.33 1213 0.89 909 3.02 804 5.10 1487 5.51 2998 0.13 5.72 2016-03-09 9.63
  582202 东吴增利债C 1.1200 2550 0.36 763 0.63 795 1.83 928 2.96 805 5.10 794 9.33 2420 0.36 46.93 2011-07-27 1.71
  003275 国联安鑫盈混合A 1.1434 2568 0.36 364 0.96 730 2.02 1050 2.58 807 5.09 256 15.03 2421 0.36 14.13   4.69
  002931 南方荣毅混合 1.0560 2122 0.48 589 0.76 1030 1.25 1277 1.93 808 5.07 1340 6.34 3890 0.00 5.60 2016-08-03 0.99
  150085 申万中小板分级A 1.0500 3183 0.13 1104 0.41 1069 1.18 1100 2.43 809 5.06 778 9.38 3504 0.00 32.78 2012-05-08  
  003173 民生加银鑫安纯债C 1.0840 3056 0.19 1230 0.37 1044 1.22 1115 2.37 810 5.06 983 8.33 2878 0.19 7.90    
  233013 大摩多元收益债券C 1.7290 1856 0.59 1533 0.18 350 3.15 333 5.13 811 5.06 1653 4.61 1750 0.59 70.20 2012-08-28  
  000876 建信稳定得利债券C 1.2480 2645 0.33 1289 0.33 1118 1.07 1166 2.25 812 5.06 895 8.78 2514 0.33 22.60 2014-12-02  
  002524 兴业福益债券 1.0640 2827 0.28 1026 0.47 993 1.34 1102 2.42 813 5.06 1043 7.95 2645 0.28 6.43 2016-03-18 2.00
  000394 融通一年触发混合 1.0364 3090 0.18 1070 0.44 979 1.36 1088 2.47 814 5.04 1137 7.41 2897 0.18 14.18 2013-12-31 1.29
  002227 长城新优选混合A 1.0298 2878 0.26 851 0.58 854 1.69 981 2.79 815 5.03 250 15.34 2728 0.26 18.68 2016-03-22 5.52
  002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1060 3801 -0.09 1648 0.09 1518 0.27 541 4.22 817 5.01 2147 1.00 4029 -0.18 11.10 2015-12-30 5.91
  002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 3361 0.09 1639 0.09 1167 0.98 914 3.00 818 5.00 869 8.94 3823 0.00 13.30 2016-01-04  
  150096 招商中证商品A 1.0250 3289 0.10 972 0.49 1018 1.28 1072 2.50 819 5.00 478 11.18 3483 0.00 34.36 2012-06-28  
  002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0777 1836 0.60 1217 0.38 761 1.92 872 3.15 820 4.99 630 10.25 1739 0.60 12.71 2015-11-17  
  675011 纽银稳健双利债券A 1.0290 2427 0.39 823 0.59 765 1.90 800 3.39 821 4.99 766 9.46 2303 0.39 18.33 2012-06-26 2.98
  003159 万家恒瑞18个月定期A 1.0547 2915 0.24 1027 0.47 944 1.44 992 2.75 822 4.98 1104 7.61 2774 0.24 4.91 2016-08-15 10.04
  360009 光大增利C 1.1370 2261 0.44 793 0.62 942 1.44 1004 2.73 823 4.97 1478 5.54 2153 0.44 44.31 2008-10-29 0.64
  002363 华安安康保本混合A 1.1397 1234 1.04 263 1.23 232 3.79 591 4.06 824 4.96 1039 7.96 1170 1.04 9.26 2016-02-01 26.58
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 1965 0.54 78 3.68 783 1.87 411 4.75 825 4.95 712 9.71 3683 0.00 11.14 2016-04-22 1.10
  002047 信诚新鑫混合B 1.1030 1359 0.91 227 1.38 902 1.57 1242 2.04 826 4.95 1027 8.03 3382 0.00 10.30 2015-11-16  
  000295 鹏华丰实定开债A 1.1160 2567 0.36 1403 0.27 408 2.88 348 5.02 827 4.92 1570 5.02 2435 0.36 38.37 2013-09-10 82.61
  290009 泰信周期回报债 1.2020 3110 0.17 1103 0.42 947 1.44 1141 2.31 828 4.91 1291 6.60 2931 0.17 53.62 2011-02-09 0.38
  450005 国富强化收益债券A 1.1623 2028 0.51 1878 -0.16 410 2.87 505 4.37 829 4.91 1125 7.51 1915 0.51 79.79 2008-10-24 10.34
  002797 景顺长城景盈双利债C 1.0984 2023 0.51 422 0.90 384 2.97 808 3.37 830 4.91 1198 7.09 1918 0.51 8.05 2016-07-19  
  150290 中融煤炭指分B 0.7690 153 4.55 4424 -15.53 4393 -26.71 4221 -21.02 831 4.91 121 22.05 141 4.55 -38.00 2015-06-25  
  573003 诺德增强收益 1.1290 2847 0.27 1519 0.18 1401 0.54 470 4.50 832 4.89 1960 2.58 2710 0.27 14.45 2009-03-04 4.56
  000490 光大岁末红利纯债C 1.0340 2196 0.46 801 0.61 1216 0.88 1187 2.20 833 4.89 1294 6.58 2097 0.46 18.28 2014-08-12  
  519676 银河强化收益债 1.0860 2514 0.37 878 0.56 774 1.89 954 2.87 835 4.87 1243 6.87 2366 0.37 73.05 2011-05-31 20.09
  000289 鹏华丰泰定开债 1.0619 2556 0.36 405 0.91 348 3.15 347 5.03 836 4.85 1412 5.95 2431 0.36 40.79 2013-09-24 35.59
  002569 博时裕弘纯债债券 1.0640 3058 0.19 1372 0.28 1183 0.95 1211 2.12 837 4.85 1140 7.40 2868 0.19 6.50 2016-06-17 1.44
  150331 建信网金融分级A 1.0286 3209 0.11 937 0.52 909 1.54 1322 1.82 838 4.85 481 11.16 3569 0.00 18.01 2015-07-31  
  001423 景顺长城安享回报混合C 1.0780 2176 0.47 583 0.76 803 1.81 926 2.96 839 4.83 619 10.30 2060 0.47 16.26 2015-06-15  
  001136 易方达裕如混合 1.0690 1544 0.78 1503 0.19 747 1.96 546 4.22 840 4.82 959 8.41 1471 0.78 19.69 2015-03-24 23.50
  000129 大成景安短融债券B 1.2377 3121 0.17 1286 0.33 1175 0.96 1316 1.83 841 4.82 593 10.47 2929 0.17 34.01 2013-05-24 1.09
  003074 泰达宏利汇利债券C 1.0619 2703 0.31 936 0.52 871 1.65 837 3.29 842 4.81 1260 6.77 2569 0.31 6.35 2016-08-30  
  003033 南方荣冠定开混合 1.0390 2409 0.39 971 0.49 738 1.99 1014 2.71 843 4.81 1298 6.56 2292 0.39 2.40 2016-08-10 2.17
  000473 广发集鑫债券A 1.1980 3887 -0.17 579 0.76 810 1.78 944 2.92 844 4.81 1313 6.49 3274 0.00 23.09 2014-01-27 1.97
  000896 鑫元半年定开债A 0.9773 1481 0.82 1523 0.18 726 2.03 717 3.65 845 4.81 1317 6.47 1403 0.82 2.39 2014-12-02 1.26
  163005 长信利众分级 0.8793 2113 0.48 811 0.60 377 3.01 566 4.16 847 4.79 1368 6.21 2015 0.48 39.26 2013-02-04 16.56
  001137 国投瑞银岁丰利一年定开债券A 1.1000 2498 0.37 999 0.47 805 1.80 680 3.77 848 4.79 1217 6.98 2389 0.37 11.05 2015-07-21 0.50
  660009 农银增强收益债A 1.5405 2292 0.43 1081 0.43 992 1.35 1008 2.71 849 4.78 1327 6.39 2187 0.43 62.14 2011-07-01 0.42
  000200 博时岁岁增利 1.0500 2077 0.49 312 1.08 362 3.09 1402 1.57 850 4.76 1839 3.53 1981 0.49 35.10 2013-06-26 14.26
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0030 3002 0.20 1148 0.40 1059 1.20 1143 2.31 851 4.76 977 8.37 2837 0.20 10.01 2016-07-15 12.78
  000277 博时双月薪定支债 1.0290 4164 -0.88 1982 -0.29 920 1.50 1255 2.01 852 4.74 1637 4.72 4237 -0.88 50.54 2013-10-22 16.46
  002086 大成景安短融债券E 1.2228 3117 0.17 1304 0.31 1192 0.93 1336 1.79 853 4.74 620 10.29 2949 0.17 32.54 2016-01-12  
  001522 博时新策略混合A 1.1105 2133 0.48 836 0.58 781 1.87 971 2.83 854 4.73 749 9.53 2008 0.48 15.24 2015-11-23 6.75
  001338 安信稳健增值混C 1.2511 1923 0.55 674 0.69 1032 1.25 933 2.94 855 4.73 350 12.84 1832 0.55 27.06 2015-05-25  
  002532 中欧强盈债券 1.0774 2944 0.23 1021 0.47 1099 1.10 1086 2.47 856 4.73 1355 6.27 2802 0.23 7.76 2016-03-25 9.69
  001506 景顺长城泰和回报 1.1880 4071 -0.51 2135 -0.59 200 4.17 325 5.19 857 4.72 410 11.90 4168 -0.51 17.50 2015-08-20 3.15
  001422 景顺长城安享回报混合A 1.0890 2184 0.47 604 0.75 919 1.51 988 2.77 858 4.71 601 10.43 2058 0.47 17.38 2015-06-15 6.86
  150012 国联安中证100A 1.1430 3392 0.09 1064 0.44 1031 1.25 1133 2.34 860 4.70 704 9.75 3159 0.09 59.33 2010-04-16 13.35
  000401 道富增鑫定开债C 1.3200 2457 0.38 901 0.54 459 2.74 483 4.46 861 4.70 1283 6.66 2317 0.38 31.30 2013-12-03  
  519766 交银荣鑫保本混合 1.0740 3040 0.19 1376 0.28 1335 0.66 1361 1.71 862 4.69 1199 7.09 2864 0.19 7.20 2016-03-25 7.53
  002116 广发安享混合A 1.0590 2129 0.48 706 0.67 872 1.64 1140 2.32 863 4.69 297 13.94 1997 0.48 16.67 2016-02-22 5.52
  519770 交银优择回报混合A 1.0710 2791 0.28 1825 -0.09 1431 0.47 1276 1.93 864 4.68 500 11.02 2676 0.28 13.68 2016-04-22 6.94
  519187 万家稳增C 1.0661 1922 0.55 1244 0.36 642 2.27 775 3.48 865 4.68 1495 5.46 1831 0.55 65.42 2009-08-12 1.91
  000440 大成景祥分级债 1.4310 3683 0.00 1666 0.07 1510 0.28 1258 2.00 866 4.68 155 20.35 3288 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  003276 国联安鑫盈混合C 1.1313 2579 0.35 398 0.92 772 1.89 1132 2.34 867 4.65 295 14.02 2470 0.35 12.99    
  000177 嘉实丰益信用定债 1.0090 3253 0.10 1588 0.13 915 1.52 1059 2.54 868 4.65 1036 7.98 3285 0.00 36.30 2013-08-21 3.77
  003240 博时安祺一年定开债C 1.0180 3347 0.10 965 0.50 1205 0.90 1324 1.81 869 4.65 1784 3.90 3112 0.10 1.30    
  519768 交银优选回报混合A 1.0840 2795 0.28 1706 0.00 1384 0.56 1285 1.90 870 4.65 517 10.88 2657 0.28 13.54 2016-04-22 6.94
  002016 南方荣光C 1.1450 3373 0.09 1402 0.27 702 2.08 884 3.10 871 4.63 427 11.66 3157 0.09 13.00 2015-11-19  
  002015 南方荣光灵活配置混合A 1.1450 3377 0.09 1395 0.27 701 2.08 889 3.10 872 4.63 462 11.33 3169 0.09 13.00 2015-11-19 5.19
  000597 中海积极收益混合 1.1250 2855 0.27 1058 0.45 591 2.40 630 3.93 874 4.60 226 16.15 2700 0.27 34.85 2014-05-26 3.85
  002568 博时裕发纯债债券 1.0300 2419 0.39 683 0.69 1514 0.28 1446 1.43 875 4.60 1141 7.40 2302 0.39 8.58 2016-04-06 9.95
  000054 鹏华双债增利 1.1540 1339 0.93 287 1.16 487 2.68 594 4.05 876 4.60 1315 6.48 1268 0.93 35.96 2013-03-13 1.54
  001194 景顺稳健回报混合 1.1730 2596 0.35 684 0.69 863 1.66 1053 2.56 877 4.59 970 8.39 2477 0.35 16.30 2015-04-10 6.65
  003160 万家恒瑞18个月定期C 1.0443 2940 0.23 1090 0.43 998 1.33 1057 2.55 878 4.58 1259 6.77 2789 0.23 3.93 2016-08-15  
  000933 前海睿远稳健增利C 1.2990 441 2.41 695 0.68 807 1.79 1176 2.23 879 4.57 1290 6.62 412 2.41 19.10 2015-01-14  
  000086 南方稳利1年定开债 1.0420 2416 0.39 701 0.68 1106 1.09 1221 2.09 880 4.56 1700 4.45 2304 0.39 30.73 2013-07-23 30.37
  000333 长城稳固收益债A 1.1505 2649 0.33 1284 0.33 1082 1.15 1334 1.80 881 4.55 1434 5.81 2523 0.33 16.34 2015-01-28 10.77
  165518 信诚双盈分级债A 1.0000 3506 0.04 1276 0.34 1138 1.03 1171 2.24 882 4.54 805 9.28 3806 0.00 14.52 2012-04-13  
  002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 1899 0.56 79 3.67 789 1.84 466 4.54 883 4.54 881 8.87 3636 0.00 10.39 2016-04-22  
  519119 浦银幸福B 1.0390 2231 0.45 627 0.73 627 2.30 913 3.00 884 4.53 1494 5.47 2126 0.45 30.40 2012-09-18 0.96
  000590 华安新活力混合 1.3090 2706 0.31 187 1.69 740 1.98 1084 2.48 885 4.53 329 13.27 2574 0.31 46.34 2014-04-01 1.09
  000302 国泰淘金互联网债 1.0428 3527 0.02 1664 0.07 619 2.32 577 4.12 886 4.53 1511 5.35 3438 0.00 21.89 2013-11-19 0.03
  000128 大成景安短融债券A 1.2145 3115 0.17 1334 0.30 1223 0.87 1371 1.68 887 4.52 689 9.84 2948 0.17 31.75 2013-05-24 2.43
  002791 融通通景混合 1.0400 3609 0.00 1608 0.10 1588 0.10 866 3.17 888 4.52 - - 3661 0.00 4.00 2016-08-19 0.06
  002729 华富益鑫混合C 1.2110 2316 0.42 1417 0.25 1095 1.11 1445 1.44 889 4.52 99 24.71 2195 0.42 23.96 2016-09-07  
  519198 万家颐和保本混合 1.0816 1978 0.53 1548 0.17 1215 0.88 920 2.98 890 4.52 1249 6.82 1893 0.53 6.19 2016-06-23 6.42
  163907 中海惠裕纯债分级 0.9980 3245 0.10 1333 0.30 1177 0.96 1198 2.18 891 4.51 1225 6.96 3044 0.10 39.57 2013-01-07 5.16
  000296 鹏华丰实定开债B 1.0990 2831 0.28 1531 0.18 462 2.73 399 4.80 892 4.50 1737 4.20 2650 0.28 35.78 2013-09-10 1.07
  002565 创金合信鑫安保本A 1.0680 3796 -0.09 1645 0.09 1701 -0.19 1520 1.14 893 4.50 1208 7.01 3718 0.00 6.80 2016-05-11 8.09
  550004 信诚三得益A 1.1340 2559 0.36 904 0.54 989 1.36 1151 2.29 894 4.50 1195 7.11 2405 0.36 74.25 2008-09-27 21.93
  502027 鹏华新丝路分级A 1.0320 3239 0.10 1178 0.39 1113 1.08