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排名统计日期:2019-04-11
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19-04-04
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19-03-11
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19-01-11
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18-10-11
最近一年
18-04-11
最近两年
17-04-11
今年以来 设立以来 成立日期
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  150290 中融中证煤炭指数分级B 0.8090 2755 -0.81 17 20.97 55 69.92 348 36.83 1 246.84 19 99.27 48 84.82 9.60 2015-06-25  
  150276 安信一带一路分级B 1.1010 3867 -2.18 109 11.97 96 50.05 139 51.52 2 222.69 22 90.44 91 60.60 -62.78 2015-05-14  
  150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3660 3017 -1.10 13 24.47 44 76.31 27 108.40 3 210.57 6 189.04 46 85.26 254.00 2014-11-27  
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.2770 1325 -0.03 5052 -7.04 4967 -6.54 4825 -4.03 4 203.82 3 226.00 5051 -6.38 226.00 2016-08-19  
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.2800 1327 -0.03 5051 -7.04 4966 -6.53 4830 -4.09 5 203.16 4 225.87 5050 -6.35 226.20 2016-08-19 11.99
  150095 泰信基本面400B 0.8510 4719 -3.82 122 11.59 50 72.34 75 71.84 6 198.99 15 112.95 45 86.16 258.71 2012-09-07  
  150274 鹏华一带一路分级B 1.1200 3940 -2.26 98 12.43 92 51.70 133 53.16 7 192.23 27 78.85 86 62.94 -60.72 2015-05-18  
  150174 信诚中证TMT产业主题分级B 0.9010 5090 -7.37 5005 -4.37 27 89.12 32 104.02 9 153.80 16 110.10 25 108.72 -77.98 2014-11-28  
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.1870 4023 -2.40 180 10.44 137 43.59 4 450.18 10 147.85 21 91.09 112 52.33 -73.02 2015-05-29  
  150218 交银国证新能源指数分级B 0.7880 3926 -2.25 2115 1.73 78 58.86 54 82.87 11 143.57 30 76.81 74 72.14 -23.46 2015-03-26  
  150118 国泰国证房地产指数分级B 1.0226 3567 -1.77 14 23.88 51 72.12 35 103.41 12 140.37 11 140.58 68 74.33 305.19 2013-02-06  
  150298 南方中证互联网指数分级B 1.0297 5081 -6.86 4806 -1.77 47 73.88 55 82.25 13 138.22 8 187.59 38 93.33 37.38 2015-07-01  
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.2860 5105 -8.31 5014 -4.70 53 70.56 46 92.18 14 136.44 12 133.05 37 94.72 62.20 2015-06-26  
  150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.0419 4739 -3.86 1782 2.70 1362 24.97 8 358.66 15 129.44 1139 12.85 675 32.72 -71.57 2015-07-23  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2310 3508 -1.68 47 14.73 82 55.82 1723 19.63 16 129.24 13 130.96 100 55.82 23.10 2015-06-26  
  150308 富国中证体育产业指数分级B 1.1620 3613 -1.84 1410 4.03 76 59.63 50 90.89 17 127.27 4402 -32.87 72 72.80 -67.78 2015-06-25  
  150182 富国中证军工指分B 1.1230 5078 -6.78 617 7.08 141 43.35 1 584.02 18 126.28 681 18.51 79 66.44 62.92 2014-04-04  
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 1.0340 5088 -7.22 4926 -3.05 57 68.88 57 81.82 19 124.36 39 68.27 44 86.92 -67.15 2015-06-26  
  150332 建信网金融分级B 0.8528 4678 -3.74 4426 -0.32 5048 -24.61 18 156.25 20 121.10 121 41.78 4418 0.00 -14.72 2015-07-31  
  150153 富国创业指数分级B 0.9270 5103 -8.25 4980 -3.89 45 75.40 72 72.90 21 117.99 36 70.22 62 77.71 -44.74 2013-09-12  
  150244 鹏华创业板分级B 0.9710 5100 -7.98 4969 -3.61 48 73.68 73 72.51 22 114.05 44 65.80 61 77.78 -69.63 2015-06-09  
  502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 1 135.29 2 146.91 6 136.97 65 78.57 23 113.22 50 63.13 4319 0.00 0.00 2015-08-13  
  502005 易方达军工分级B 1.2274 5074 -6.62 800 6.47 142 43.34 3 464.29 24 111.54 738 17.81 81 65.58 -65.10 2015-07-08  
  150280 鹏华新能源分级B 1.0450 4459 -3.19 3356 0.22 106 48.46 66 77.81 25 109.00 48 63.42 90 60.60 -77.67 2015-05-29  
  150260 易方达重组指分B 0.7320 4768 -3.99 1333 4.35 64 66.87 110 57.71 26 108.37 1403 11.30 60 78.20 -3.15 2015-06-03  
  150131 国泰国证医药卫生分级B 1.2617 3316 -1.46 135 11.37 62 66.90 10 306.24 27 99.55 7 188.95 94 57.31 225.87 2013-08-29  
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.0980 5114 -9.32 5070 -9.38 70 64.28 64 78.84 28 98.82 53 60.95 56 81.48 -79.84 2015-06-15  
  150248 工银中证传媒指数分级B 0.7397 5097 -7.77 5018 -4.80 59 68.20 31 104.15 29 96.67 3983 -8.91 50 83.87 -94.45 2015-05-21  
  150204 鹏华传媒分级B 0.7190 5096 -7.73 5042 -6.41 66 65.92 30 104.42 30 94.74 736 17.83 54 81.97 -63.57 2014-12-11  
  150304 华安创业板50指数分级B 0.8255 5098 -7.89 5022 -5.01 37 81.42 76 69.68 31 92.78 4293 -20.51 55 81.85 -94.78 2015-07-06  
  150185 申万菱信中证环保指B 0.9510 4566 -3.46 1849 2.51 95 50.10 96 62.39 32 84.06 240 32.24 87 62.75 34.79 2014-05-30  
  150288 中融国证钢铁行业分级B 0.8240 3633 -1.87 1012 5.47 123 45.04 13 212.43 33 80.91 154 38.11 107 54.13 -80.28 2015-06-19  
  150236 鹏华证券分级B 0.7470 5124 -10.37 2035 1.95 4976 -7.43 1250 24.38 34 77.89 479 22.77 2573 8.28 -77.55 2015-05-06  
  161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.1943 2629 -0.67 54 14.40 223 38.53 154 49.29 35 75.27 34 70.73 230 42.04 114.73 2014-11-27 1.58
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.8729 2869 -0.93 4518 -0.48 3902 0.74 70 73.87 36 74.18 26 82.33 3929 0.83 83.83   31.79
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.8973 2865 -0.93 4530 -0.51 3985 0.64 74 72.36 37 72.31 24 85.26 3980 0.71 86.37    
  150212 富国新能源汽车指B 0.7050 4889 -4.47 4934 -3.15 160 41.73 191 44.28 38 69.81 151 38.36 197 43.68 4.60 2015-03-30  
  004400 金信民兴债券A 1.5340 1671 -0.09 4035 -0.01 4932 -4.10 4923 -14.34 39 67.20 43 66.50 5022 -3.60 66.90    
  167503 安信一带一路分级 1.0620 3127 -1.23 727 6.74 1404 24.64 1235 24.51 40 66.53 156 37.92 1171 28.77 -22.32 2015-05-14 10.33
  150191 新华中证环保产业分级B 1.1770 4518 -3.34 2029 1.98 136 43.77 2 539.76 41 63.05 727 17.91 105 54.36 3.89 2014-09-11  
  160638 鹏华一带一路分级 1.0820 3169 -1.28 626 7.04 1318 25.33 1000 26.62 42 62.53 148 38.53 1038 29.68 -15.72 2015-05-18 10.93
  168204 中融中证煤炭指数分级 0.9190 2278 -0.38 197 10.22 945 28.12 1993 16.03 44 58.47 192 34.82 697 32.46 7.85 2015-06-25 9.24
  150224 富国全指证券分级B 0.7700 5122 -10.00 1879 2.43 5052 -25.85 5 445.60 45 56.00 2263 7.12 5067 -14.74 -87.78 2015-03-27  
  162907 泰信基本面400指数分级 0.9370 3770 -2.05 872 6.18 697 30.21 777 28.99 46 55.89 132 40.00 720 32.25 147.70 2012-09-07 0.72
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.1070 3269 -1.41 876 6.15 1594 22.81 48 91.49 47 55.17 106 43.68 1404 26.63 -18.10 2015-05-29 15.90
  165523 信诚中证信息安全指数分级 1.1550 5022 -5.24 4906 -2.80 354 34.87 216 43.06 48 54.99 57 58.40 198 43.68 -12.48 2015-06-26 2.44
  005541 前海开源盛鑫混合A 1.4372 4812 -4.16 2736 0.64 1861 19.61 959 26.99 49 51.92 - - 1555 25.18 51.92    
  161030 富国中证体育产业指数分级 1.0930 3001 -1.08 1826 2.56 726 29.86 249 41.30 50 51.12 2323 6.77 493 35.05 -16.89 2015-06-25 2.13
  160137 南方中证互联网指数分级 1.0386 4770 -3.99 4619 -0.82 469 32.93 356 36.71 51 51.03 42 66.54 297 39.16 31.56 2015-07-01 3.41
  165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.9620 4823 -4.19 4869 -2.31 286 36.44 284 39.61 52 50.86 127 41.16 235 41.86 59.57 2014-11-28 4.29
  161024 富国中证军工指分 1.0730 4799 -4.12 1372 4.23 1614 22.66 42 100.00 53 49.88 1605 10.27 745 32.07 94.93 2014-04-04 140.33
  160218 国泰国证房地产指数分级 1.0239 2903 -0.97 92 12.59 520 32.35 256 40.71 54 49.86 77 49.92 848 31.13 168.00 2013-02-06 16.25
  164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0335 3927 -2.25 2103 1.77 2215 13.97 59 80.80 55 49.37 2247 7.16 2114 17.11 -23.13 2015-07-23 0.69
  002407 前海开源恒远保本混合 1.3780 4036 -2.42 1585 3.40 103 49.03 98 62.14 56 49.27 64 53.25 99 56.26 60.76 2016-03-28 8.49
  161910 万家创业成长指分 1.1918 4296 -2.86 509 7.56 276 36.66 206 43.39 57 48.53 277 30.38 214 42.83 73.26 2012-08-02 0.20
  002045 国泰生益混合C 1.7098 920 0.01 3800 0.05 342 35.09 525 32.83 58 48.36 37 69.79 4777 0.00 70.98 2015-11-16  
  005323 前海开源泽鑫混合A 1.3369 2327 -0.42 887 6.10 953 28.04 169 46.95 59 48.32 - - 688 32.54 48.26    
  165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0290 4847 -4.28 4788 -1.63 564 31.73 374 36.19 60 47.32 206 34.25 344 37.90 -20.67 2015-06-26 0.88
  150050 南方新兴消费进取 1.1200 3701 -1.96 3 110.42 2 282.87 15 193.21 61 46.95 563 20.85 1 314.57 228.28 2012-03-13  
  502003 易方达军工指数 1.1286 4796 -4.12 1411 4.02 1548 23.32 37 102.70 62 46.52 2224 7.31 671 32.78 -19.19 2015-07-08 5.00
  003149 中欧瑾悠混合C 1.4265 1686 -0.10 4553 -0.59 4639 -0.29 4400 0.46 63 46.34 - - 4528 0.00 42.65 2016-08-22  
  164905 交银国证新能源指数分级 0.9040 3088 -1.18 2439 1.11 1286 25.63 575 32.00 64 46.32 276 30.43 1242 28.14 15.27 2015-03-26 7.42
  003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.3490 3780 -2.05 1275 4.58 1712 21.64 171 46.79 65 46.06 108 43.11 1777 22.44 48.40    
  150302 华安证券公司指分B 0.7595 5120 -9.92 1842 2.53 5049 -24.69 7 371.15 66 45.85 3356 0.19 5064 -13.29 -79.08 2015-06-09  
  005301 前海开源景鑫混合A 1.4415 4362 -2.99 3208 0.30 1631 22.54 616 31.34 67 45.67 - - 1128 29.09 46.41    
  005302 前海开源景鑫混合C 1.4400 4356 -2.98 3209 0.30 1635 22.51 619 31.30 68 45.59 - - 1134 29.06 46.29    
  150270 招商中证白酒指数分级B 1.5982 4107 -2.52 8 37.04 9 130.41 60 80.62 69 43.65 9 164.53 9 138.90 224.32 2015-05-27  
  001278 前海开源清洁能源混合A 1.4370 3817 -2.12 1345 4.32 109 47.24 114 56.63 70 43.47 104 44.13 106 54.17 72.81 2015-06-16 11.69
  160219 国泰医药指数分级 1.1444 2786 -0.85 707 6.79 468 32.93 61 80.50 71 43.37 45 65.65 1102 29.24 117.06 2013-08-29 46.54
  002360 前海开源清洁能源混合C 1.4360 3863 -2.18 1361 4.25 110 47.19 115 56.59 72 43.29 107 43.42 108 54.13 72.59 2016-01-18  
  160640 鹏华新能源分级 1.0420 3625 -1.86 3315 0.25 1497 23.80 408 35.27 73 43.09 244 32.10 1195 28.53 -25.31 2015-05-29 0.64
  150344 融通中证全指证券分级B 0.7740 5119 -9.74 1696 3.00 5050 -25.14 9 353.62 75 42.51 3687 -3.09 5065 -13.68 -68.30 2015-07-17  
  160637 鹏华创业板分级 0.9980 4909 -4.57 4825 -1.88 557 31.80 615 31.35 76 42.26 248 32.06 635 33.18 -25.21 2015-06-09 6.44
  161022 富国创业指数分级 0.9750 4921 -4.63 4832 -1.94 581 31.56 701 30.18 77 41.78 300 28.97 889 30.79 62.85 2013-09-12 74.68
  001103 前海开源工业革命4.0混合 1.4410 3189 -1.30 1270 4.59 98 49.86 89 63.02 78 40.83 35 70.23 97 56.62 78.57 2015-03-27 6.56
  003853 金鹰信息产业股票A 1.2775 4881 -4.44 4871 -2.33 661 30.55 116 56.48 79 40.37 102 44.26 398 36.69 44.62    
  502055 长盛中证证券公司分级B 0.6150 5126 -11.13 2165 1.61 5054 -26.90 4491 0.00 80 40.19 3783 -4.53 5069 -15.94 -11.40 2015-08-13  
  161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0610 5047 -5.51 5031 -5.43 775 29.54 433 34.55 81 39.62 271 30.76 458 35.47 -27.67 2015-06-15 22.92
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0947 4253 -2.79 2204 1.54 3026 3.45 1657 20.34 82 39.33 25 82.64 4283 0.00 109.47 2014-07-18 0.01
  090019 大成景恒保本混合 1.2570 3056 -1.13 186 10.39 311 35.82 129 54.01 83 39.32 142 39.19 206 43.31 87.82 2012-06-15 0.32
  150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 8 8.52 294 8.96 701 30.16 314 37.93 84 38.50 139 39.65 4464 0.00 106.33 2013-07-26  
  165315 建信网金融分级 0.9407 3501 -1.67 3581 0.13 5011 -12.26 268 40.09 85 37.55 443 23.75 4651 0.00 2.62 2015-07-31 6.34
  502026 鹏华新丝路分级 1.0000 2 37.36 6 39.47 224 38.50 925 27.39 86 36.80 330 28.06 4224 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
  002770 安信新回报混合A 1.4046 3441 -1.58 477 7.72 566 31.72 323 37.58 87 36.36 88 46.80 620 33.31 54.45 2016-05-09 3.51
  003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.2242 5068 -6.10 2168 1.61 99 49.79 134 53.11 88 36.25 - - 102 54.75 41.84    
  002771 安信新回报混合C 1.3945 3444 -1.58 480 7.70 572 31.66 325 37.47 89 35.98 91 45.92 628 33.24 53.42 2016-05-09  
  001224 中邮新思路混合 1.3200 4703 -3.78 2059 1.89 369 34.57 235 42.07 90 35.83 189 34.94 372 37.11 45.20 2015-11-11 0.52
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 457 0.14 3443 0.20 139 43.43 368 36.26 91 35.82 161 37.51 4440 0.00 43.70 2015-11-28  
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 15 5.93 930 5.93 506 32.60 674 30.50 92 35.57 - - 4584 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 912 0.01 4259 -0.16 2525 8.44 382 35.99 93 35.12 - - 4515 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  320021 诺安双利债发起式 1.9550 2826 -0.89 3804 0.05 3068 3.13 2447 9.85 94 34.95 115 42.21 3068 3.29 100.80 2012-11-29 2.38
  164818 工银中证传媒指数分级 0.8824 4825 -4.20 4876 -2.38 941 28.16 362 36.54 95 34.89 3110 2.50 937 30.45 -56.89 2015-05-21 2.37
  160420 华安创业板50分级 0.9267 4851 -4.30 4890 -2.52 524 32.30 824 28.41 96 34.25 3480 -0.19 685 32.56 -56.71 2015-07-06 2.62
  160629 鹏华传媒分级 0.8720 4808 -4.15 4942 -3.28 1077 27.00 349 36.81 97 34.05 1342 11.60 782 31.72 10.09 2014-12-11 5.17
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 433 0.16 2038 1.94 2842 4.77 1561 21.47 98 33.76 316 28.48 4345 0.00 89.00 2012-04-13  
  001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.1810 4698 -3.77 1387 4.17 183 40.12 260 40.64 99 33.60 2553 5.61 158 46.56 14.90 2015-09-10 0.21
  163114 申万菱信中证环保产业分级 0.9766 3680 -1.93 2187 1.56 1506 23.72 775 29.00 100 33.44 713 18.04 1210 28.41 71.79 2014-05-30 9.12
  002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2380 4684 -3.75 1366 4.24 182 40.12 261 40.61 101 33.44 1467 10.96 156 46.59 20.50 2015-09-10  
  161123 易方达重组指分 0.8671 3678 -1.93 1942 2.26 1369 24.88 1378 23.16 102 33.30 2105 7.93 1269 27.92 -38.27 2015-06-03 18.50
  001707 诺安高端制造股票 1.0530 935 0.00 20 19.29 89 52.32 83 64.99 103 32.73 - - 88 62.42 24.90    
  001425 博时新起点混合C 1.5130 3661 -1.90 1625 3.27 1117 26.76 278 39.84 104 32.52 80 49.07 1181 28.67 56.82 2015-06-24  
  168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8665 5062 -5.93 4921 -3.00 2098 15.97 4300 0.91 106 32.08 215 33.46 2247 14.54 3.92 2015-06-26 1.30
  540004 汇丰晋信2026周期混合 1.8150 2917 -0.98 1537 3.58 117 45.80 149 49.84 107 31.95 93 45.39 127 49.18 208.10 2008-07-23 0.56
  519915 富国消费主题混合 1.3910 3320 -1.46 78 13.23 83 55.57 146 50.36 108 31.88 164 37.13 96 56.72 48.10 2014-12-12 4.20
  168203 中融国证钢铁行业分级 0.9260 2847 -0.91 1684 3.03 1774 20.78 131 53.75 109 31.28 768 17.26 1647 24.09 -32.90 2015-06-19 5.91
  001216 易方达新收益混合A 1.5880 3779 -2.05 1039 5.36 1037 27.27 465 33.89 110 31.16 94 45.30 1049 29.64 67.10 2015-04-17 8.66
  164304 新华中证环保产业指数分级 1.1010 3754 -2.03 2282 1.40 1520 23.60 39 101.86 111 30.92 1611 10.23 1306 27.59 40.68 2014-09-11 2.17
  001424 博时新起点混合A 1.5128 3658 -1.90 1627 3.27 1335 25.20 313 38.03 112 30.86 87 47.37 1376 27.08 56.77 2015-06-24 4.89
  001217 易方达新收益混合C 1.5560 3795 -2.09 1106 5.13 1104 26.86 513 33.14 113 30.39 103 44.15 1133 29.06 63.90 2015-04-17  
  003191 创金合信鑫回报混合C 1.4009 2911 -0.97 203 10.10 237 38.08 507 33.19 114 30.32 228 32.79 272 40.29 33.19 2016-08-22  
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.2690 4325 -2.93 3989 0.00 138 43.46 201 43.61 115 30.27 69 51.51 121 49.94 89.54 2016-04-19 0.48
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 1497 -0.08 4240 -0.15 2513 8.70 1262 24.19 116 30.16 - - 4554 0.00 29.90 2016-08-25  
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 18 5.85 948 5.85 1027 27.36 1152 25.22 117 29.96 - - 4585 0.00 32.96 2016-08-11  
  001887 中欧价值智选混合E 2.0277 4402 -3.06 2663 0.75 648 30.69 276 39.85 118 29.88 906 15.25 383 36.96 219.32 2015-09-22  
  001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2860 4489 -3.27 770 6.58 90 51.80 155 48.88 119 29.85 207 34.23 113 52.30 39.20    
  502012 易方达证券公司分级B 0.9446 5115 -9.40 2008 2.02 31 86.35 14 197.31 120 29.70 3236 1.35 12 130.07 -72.28 2015-07-08  
  166019 中欧价值智选混合A 1.8406 4403 -3.06 2657 0.75 644 30.73 277 39.85 121 29.70 931 15.02 377 37.00 183.40 2013-05-14 5.76
  150009 国投瑞和远见 1.1440 4031 -2.41 107 12.09 522 32.31 126 54.52 122 29.15 60 57.44 447 35.63 78.68 2009-10-14 2.69
  519056 海富通内需热点混合 1.5150 2455 -0.51 133 11.39 271 36.84 288 39.38 123 29.10 54 60.22 342 37.92 57.50 2013-12-19 0.42
  003190 创金合信鑫回报混合A 1.4041 2902 -0.97 209 10.01 236 38.08 489 33.41 124 28.90 245 32.09 271 40.31 33.41 2016-08-22 4.97
  000327 南方丰合保本混合 1.2643 2298 -0.40 178 10.46 387 34.28 541 32.62 125 28.75 199 34.56 495 35.01 43.04 2015-05-29 17.72
  519221 海富通欣益混合C 1.3050 2036 -0.23 2240 1.48 2798 5.15 2682 7.13 126 28.62 190 34.93 2745 6.17 37.50 2016-09-07 3.48
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3680 5000 -5.11 4444 -0.34 1914 18.98 872 27.90 127 28.35 326 28.12 1885 20.84 46.70 2016-05-19 0.45
  150172 申万万国行业指分B 0.7081 5123 -10.21 2593 0.83 5056 -30.69 11 254.53 128 27.95 4006 -9.50 5070 -20.46 -78.73 2014-03-13  
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3520 4995 -5.10 4441 -0.34 1905 19.03 911 27.50 129 27.95 334 27.84 1881 20.92 45.10 2016-05-19  
  001840 招商丰享混合C 1.0520 1104 0.00 3643 0.10 3959 0.67 3823 2.24 130 27.82 260 31.14 4766 0.00 31.27 2015-11-17  
  001071 华安媒体互联网混合 1.1900 4177 -2.65 2490 0.99 242 37.73 113 56.74 131 27.65 146 38.66 208 43.10 43.10 2015-05-15 9.37
  160633 鹏华证券分级 0.8800 5049 -5.53 2394 1.18 4935 -4.65 2389 10.81 132 27.49 1230 12.23 3062 3.33 -33.49 2015-05-06 5.94
  001844 九泰久益混合C 1.1370 2376 -0.46 447 7.88 796 29.35 537 32.68 133 26.67 357 26.80 657 32.95 28.70    
  320020 诺安汇鑫保本混合 1.1443 3008 -1.09 512 7.55 1022 27.40 1335 23.57 134 26.47 407 25.21 1137 29.05 81.95 2012-05-28 15.51
  161028 富国中证新能源汽车指数 0.8650 3942 -2.27 4744 -1.43 1958 18.37 1774 18.92 135 26.35 821 16.37 2004 19.19 5.22 2015-03-30 37.09
  150214 国投中证创业成长B 0.9660 5061 -5.91 2141 1.67 86 54.41 6 378.50 136 26.31 2 231.44 103 54.58 40.20 2015-03-17  
  003231 创金合信鑫动力混合C 1.2031 3071 -1.15 947 5.85 246 37.57 1411 22.91 137 26.22 510 22.05 430 35.99 21.68 2016-08-30  
  005620 中欧品质消费股票A 1.2240 4400 -3.05 185 10.41 154 42.12 236 42.07 138 26.10 - - 142 47.48 26.67    
  000179 广发美房指数(QDII) 1.2380 719 0.08 1393 4.15 2436 9.84 2636 7.72 139 25.99 2486 5.92 2324 13.19 62.25 2013-08-09 0.95
  150226 博时800证券保险指数分级B 1.2072 5082 -6.86 859 6.25 43 76.49 25 111.42 140 25.90 274 30.55 33 100.17 -63.77 2015-05-19  
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 974 0.00 4121 -0.08 2502 8.82 1697 19.92 141 25.80 - - 4555 0.00 25.80 2016-08-25 2.03
  150201 招商中证全指证券公司B 0.9810 5113 -9.28 2078 1.83 38 80.40 17 181.01 142 25.80 5 193.63 18 119.84 -70.74 2014-11-13  
  005387 银河睿达混合C 1.2558 2163 -0.30 5043 -6.46 1803 20.34 1468 22.37 143 25.37 - - 1753 22.71 26.26    
  005386 银河睿达混合A 1.2555 2168 -0.30 5044 -6.47 1816 20.20 1480 22.26 144 25.32 - - 1766 22.58 26.20    
  519778 交银经济新动力混合 1.2574 4101 -2.51 1247 4.66 113 46.24 104 60.59 145 25.26 169 36.86 126 49.20 47.41   5.84
  000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 4 25.00 15 23.07 1477 23.96 1159 25.17 146 25.12 - - 4206 0.01 25.31    
  005621 中欧品质消费股票C 1.2117 4408 -3.07 182 10.42 157 41.93 241 41.63 148 24.85 - - 149 47.25 25.24    
  163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.7280 4110 -2.53 827 6.35 656 30.59 293 38.91 149 24.74 237 32.41 651 32.99 241.88 2012-12-18 11.40
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 314 0.32 2896 0.49 4349 0.24 1309 23.83 150 24.70 - - 4260 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  161207 国投瑞和300 1.1650 3430 -1.56 540 7.41 892 28.54 148 50.12 151 24.60 117 42.13 777 31.77 64.25 2009-10-14 1.97
  000423 前海开源事件驱动混合A 1.5360 4474 -3.23 1893 2.38 174 40.35 369 36.25 152 24.35 98 44.58 145 47.37 68.00 2013-12-19 1.82
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.4020 4448 -3.16 1863 2.47 175 40.35 372 36.23 153 24.31 101 44.44 147 47.36 53.40 2015-10-26  
  001178 前海开源再融资股票 1.2920 3758 -2.03 1184 4.86 97 49.90 101 61.81 154 23.61 112 42.40 98 56.55 76.29 2015-05-18 12.56
  001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.2252 3889 -2.21 2668 0.74 1715 21.61 1137 25.37 155 23.38 301 28.96 1730 22.93 36.05 2015-10-28 21.94
  161725 招商中证白酒指数分级 1.3104 3416 -1.55 19 20.37 84 55.17 354 36.72 156 23.26 28 78.40 93 57.64 103.50 2015-05-27 24.01
  519727 交银成长30混合 1.0410 4265 -2.81 1010 5.49 112 46.97 99 61.90 157 23.19 702 18.15 117 50.43 76.81 2013-06-05 1.25
  002943 广发多因子混合 1.1563 3411 -1.55 341 8.61 151 42.38 156 48.48 158 22.97 378 26.27 159 46.32 36.47    
  160809 长盛同辉深100等权重分级 1.1720 64 1.82 918 5.97 2995 3.63 2272 12.26 160 22.72 421 24.65 4780 0.00 56.97 2012-09-13 0.21
  001264 银华恒利灵活配置混合 1.2100 2281 -0.38 3338 0.23 2225 13.86 1574 21.31 161 22.68 294 29.28 2201 15.58 37.63 2015-05-06 7.84
  001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.1967 3900 -2.22 2708 0.68 1734 21.42 1193 24.98 162 22.63 344 27.30 1752 22.71 33.03 2015-10-28  
  002621 中欧消费主题股票A 1.5410 4656 -3.67 202 10.18 178 40.22 263 40.34 163 22.57 78 49.71 171 45.49 54.80 2016-07-22 0.75
  260109 景顺长城内需贰号混合 1.1560 2731 -0.77 46 14.98 115 45.97 215 43.09 164 22.52 322 28.33 128 48.97 452.26 2006-10-11 19.70
  160415 华安深证300 1.1273 3616 -1.85 1057 5.30 35 83.13 62 79.99 165 22.50 386 26.16 41 89.19 58.33 2011-09-02 7.63
  260104 景顺长城内需增长混合 6.1300 2578 -0.62 50 14.59 131 44.25 245 41.55 166 22.40 284 29.98 165 45.97 1080.24 2004-06-25 2.09
  260108 景顺长城新兴成长混合 1.5900 2444 -0.50 40 15.33 124 45.00 223 42.79 167 22.13 29 78.00 144 47.41 308.89 2006-06-28 11.19
  002697 中欧消费主题股票C 1.5490 4649 -3.65 199 10.20 180 40.18 266 40.18 168 22.04 79 49.47 174 45.42 55.60 2016-07-22  
  002620 中邮未来新蓝筹混合 1.2610 4986 -4.97 2395 1.18 843 28.93 265 40.22 169 21.86 - - 669 32.79 37.70    
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.5610 128 1.07 438 7.94 2427 10.07 2872 5.75 170 21.79 318 28.43 2224 15.10 50.90 2016-03-17 0.93
  001955 中欧养老混合 1.2820 4022 -2.40 1441 3.90 197 39.52 145 50.72 171 21.78 231 32.70 172 45.48 46.50 2016-05-13 1.15
  161027 富国全指证券分级 0.8940 5030 -5.33 2238 1.48 5020 -15.02 81 65.86 172 21.61 3043 2.90 5057 -7.95 -40.85 2015-03-27 33.58
  160127 南方新兴消费增长分级股票 1.0660 2979 -1.05 7 37.39 69 65.15 123 55.16 173 21.55 1543 10.59 77 68.36 129.48 2012-03-13 5.88
  210005 金鹰主题优势混合 1.3220 4976 -4.90 2072 1.85 107 48.33 124 55.01 174 21.52 408 25.16 109 53.79 37.80 2010-12-20 2.33
  161606 融通行业景气混合 1.2770 4275 -2.83 48 14.70 156 41.99 765 29.16 175 21.50 263 31.01 190 44.07 367.66 2004-04-29 10.09
  020018 国泰金鹿保本混合 1.1377 3291 -1.43 601 7.17 1891 19.23 1756 19.23 176 21.46 503 22.18 1999 19.23 80.29 2008-06-12 17.37
  160213 国泰纳斯达克100指数QDII 3.5030 192 0.76 381 8.29 2264 13.20 3005 4.96 177 21.42 186 35.23 2099 17.40 275.35 2010-04-29 1.91
  513100 国泰纳斯达克100 2.7000 196 0.72 389 8.20 2269 13.06 3093 4.55 178 21.40 183 35.47 2118 17.08 166.60 2013-04-25 1.33
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.8530 197 0.72 475 7.73 2306 12.17 3009 4.95 179 21.34 217 33.41 2166 16.17 82.50 2014-11-13 1.46
  002627 招商丰源混合C 1.2100 139 1.00 2998 0.41 4730 -0.66 2243 12.77 180 21.12 - - 4612 0.00 21.00    
  040046 华安纳指100(QDII) 2.3210 193 0.75 461 7.81 2303 12.27 3074 4.64 181 20.98 219 33.29 2155 16.40 127.80 2013-08-02 0.46
  160222 国泰国证食品饮料分级 0.9737 230 0.57 33 17.00 158 41.91 518 32.95 182 20.79 38 69.09 189 44.07 160.62 2014-10-23 5.54
  159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.6801 189 0.78 420 8.04 2288 12.58 3193 4.12 183 20.58 201 34.40 2124 16.96 66.64 2015-06-10 0.30
  519951 长信利泰灵活配置混合 1.1498 3588 -1.80 1635 3.24 2028 17.30 1660 20.31 184 20.52 616 19.70 2046 18.45 24.04 2016-03-23 1.06
  270042 广发纳斯达克100指 2.3509 186 0.80 363 8.42 2255 13.32 2987 5.05 185 20.35 179 35.83 2084 17.74 180.77 2012-08-15 1.45
  005001 交银持续成长主题混合 1.1480 4744 -3.88 1644 3.21 587 31.48 594 31.66 187 20.27 - - 744 32.07 27.46    
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 911 0.01 4051 -0.02 2790 5.21 1617 20.86 188 20.16 - - 4513 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  001852 融通中国风1号混合 1.3040 4156 -2.61 370 8.34 119 45.65 251 41.26 189 20.15 157 37.91 131 48.62 49.55 2016-02-03 0.46
  150008 国投瑞和小康 1.1860 2615 -0.65 1741 2.86 1385 24.77 181 45.71 190 20.12 319 28.42 1273 27.90 36.62 2009-10-14 2.45
  159928 汇添富中证消费ETF 2.7379 294 0.37 36 15.67 125 44.92 300 38.80 191 20.01 41 67.95 141 47.50 168.06 2013-08-23 4.72
  164205 天弘鑫动力灵活配置混合 1.3716 2674 -0.71 69 13.69 166 40.81 186 44.71 192 19.98 724 17.92 243 41.57 54.12 2015-05-07 0.45
  070031 嘉实全球房产QDII 1.2420 311 0.33 1058 5.30 2235 13.68 2346 11.29 193 19.97 1449 11.08 2110 17.19 49.38 2012-07-24 0.56
  001579 国泰大农业股票 1.3090 2644 -0.68 239 9.60 376 34.42 320 37.63 194 19.93 - - 426 36.07 32.40    
  162605 景顺长城鼎益混合LOF 1.5860 2752 -0.81 52 14.53 134 43.88 244 41.59 195 19.85 33 73.29 162 46.12 1002.81 2005-03-16 16.44
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.8312 279 0.40 43 15.02 150 42.42 345 36.90 197 19.71 46 64.89 182 44.80 79.45 2015-03-24 7.36
  150097 招商中证商品B 1.0150 28 4.00 73 13.53 4984 -8.39 4505 -0.10 198 19.55 4401 -32.78 4626 0.00 1.50 2012-06-28  
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 2263 -0.37 1549 3.51 2594 7.44 1910 16.92 199 19.47 416 24.86 4296 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  519933 长信利发债券 1.1506 2448 -0.51 41 15.27 1997 17.78 1760 19.19 200 19.47 658 18.94 2065 18.11 20.37 2016-06-28 0.17
  001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8920 4577 -3.48 934 5.91 227 38.28 364 36.42 202 19.32 847 15.99 268 40.40 -8.60 2015-02-13 1.08
  002146 长安鑫益增强混合A 1.1830 317 0.31 2575 0.85 2884 4.39 2286 12.05 203 19.23 329 28.08 2734 6.24 16.95 2016-02-22 0.61
  003230 创金合信鑫动力混合A 1.2033 3039 -1.12 974 5.71 253 37.43 1991 16.03 204 19.22 513 21.96 435 35.86 21.72 2016-08-30 0.04
  160419 华安证券公司指分 0.8937 5029 -5.30 2221 1.51 5016 -13.92 87 64.15 205 19.22 3370 0.10 5052 -6.66 -34.82 2015-06-09 1.68
  160518 博时睿远定增混合 1.0330 4361 -2.99 1198 4.80 368 34.60 218 42.93 206 19.13 662 18.89 405 36.44 20.20 2016-04-15 22.96
  070021 嘉实主题新动力混合 1.6280 4740 -3.86 1818 2.59 168 40.79 111 56.81 207 19.12 654 19.04 180 45.17 81.90 2010-12-07 3.82
  004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9098 5025 -5.27 2163 1.62 297 36.15 95 62.68 208 19.11 2410 6.30 136 47.77 6.20    
  519959 长信多利混合 1.3120 2825 -0.89 80 13.07 357 34.82 584 31.88 209 19.03 205 34.27 413 36.34 33.20 2015-07-01 3.74
  000294 华安生态优先混合 2.5160 3841 -2.15 208 10.02 204 39.42 272 39.97 210 18.95 66 51.85 223 42.35 150.40 2013-11-28 0.94
  512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.8674 5057 -5.73 2376 1.22 254 37.43 86 64.40 211 18.90 2608 5.29 124 49.44 2.11 2016-08-30 1.61
  002790 长盛同享C 1.0830 3073 -1.16 1253 4.64 658 30.57 1081 25.89 212 18.89 693 18.30 699 32.45 19.60 2016-06-28  
  150178 鹏华证券保险分级B 1.2730 5076 -6.68 906 6.03 49 72.44 52 89.58 213 18.84 501 22.19 34 95.26 -42.67 2014-05-05  
  003331 博时乐臻定开混合 1.1373 96 1.33 1389 4.16 2286 12.59 1921 16.74 214 18.82 448 23.65 2311 13.40 17.94   7.97
  150282 长盛金融地产分级B 0.6190 4920 -4.62 28 17.59 21 97.27 28 108.07 215 18.75 58 58.33 16 122.84 -27.80 2015-06-16  
  001552 天弘中证证券保险指数A 0.8222 4754 -3.94 1343 4.32 296 36.15 157 48.38 216 18.73 360 26.74 186 44.29 -7.81 2015-06-30 0.94
  519150 新华优选消费混合 1.5470 2771 -0.83 365 8.41 1100 26.89 337 37.07 217 18.71 783 17.05 936 30.45 253.55 2012-06-13 2.08
  320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.6070 2463 -0.52 1773 2.74 2606 7.26 3253 3.85 218 18.69 3549 -0.90 2480 10.18 53.70 2011-09-23 1.01
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 53 2.07 1 243.03 3 174.76 51 89.61 219 18.66 3980 -8.86 4309 0.00 -68.08 2015-07-31  
  004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9013 5028 -5.28 2176 1.58 302 36.03 97 62.36 220 18.65 2572 5.47 139 47.61 5.29    
  001706 诺安积极回报混合 1.2500 438 0.16 4765 -1.52 2295 12.34 2000 15.94 221 18.63 509 22.05 2359 12.55 22.90   10.05
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.6229 2734 -0.78 42 15.04 195 39.52 566 32.12 222 18.61 83 48.36 248 41.15 70.61 2015-07-29 0.99
  320022 诺安研究精选股票 1.0600 4782 -4.05 937 5.89 133 44.11 167 47.33 223 18.60 593 20.16 148 47.33 106.05 2012-12-10 8.86
  501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF 0.9220 4984 -4.95 1717 2.93 270 36.86 90 62.87 224 18.50 - - 133 48.54 7.48    
  001553 天弘中证证券保险指数C 0.8143 4751 -3.93 1346 4.32 300 36.10 159 48.23 225 18.48 384 26.16 187 44.23 -8.66 2015-06-30  
  512070 易方达300非银行金融ETF 2.1136 4312 -2.88 537 7.42 252 37.46 231 42.29 226 18.46 173 36.38 184 44.55 127.97 2014-06-26 9.24
  000690 前海开源海洋混合 0.9130 4714 -3.81 138 11.33 229 38.23 324 37.55 227 18.46 3985 -9.02 219 42.49 11.00 2014-07-31 0.81
  000180 广发美房指数汇(QDII) 0.1796 426 0.17 1338 4.33 2345 11.55 2391 10.81 228 18.43 1889 8.88 2173 16.02 -75.84 2013-08-09  
  002844 金鹰多元策略混合 1.1162 3572 -1.78 198 10.21 208 39.20 196 44.01 229 18.39 429 24.36 232 41.98 23.79 2016-08-09 2.52
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.6085 2733 -0.78 44 15.01 202 39.45 576 31.99 230 18.37 85 47.67 252 41.07 69.16 2015-07-29  
  002147 长安鑫益增强混合C 1.1606 329 0.29 2658 0.75 2944 4.05 2330 11.48 231 18.36 358 26.80 2763 5.87 14.92 2016-02-22  
  700004 平安大华保本混合 1.1542 3251 -1.38 1452 3.86 1820 20.11 1713 19.75 232 18.24 648 19.17 1883 20.87 51.72 2012-09-11 3.53
  001445 华安国企改革主题混合 1.5290 3636 -1.88 1508 3.66 217 38.63 150 49.81 233 18.23 218 33.36 221 42.42 61.50 2015-06-29 4.16
  512880 国泰中证证券公司ETF 0.9107 5056 -5.71 2367 1.25 250 37.48 84 64.56 234 18.20 2805 4.35 123 49.63 7.21 2016-07-26 3.44
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3280 2119 -0.27 1237 4.68 1324 25.28 532 32.72 235 18.17 - - 1398 26.72 54.09   0.62
  001841 招商丰享混合A 1.0540 1056 0.00 3673 0.09 3880 0.76 3758 2.43 236 18.17 529 21.65 4799 0.00 23.84 2015-11-17 0.43
  000083 汇添富消费行业混合 3.8920 2346 -0.43 144 11.23 191 39.87 448 34.27 237 18.17 52 62.00 207 43.19 292.20 2013-05-03 10.08
  002137 诺安利鑫保本混合 1.1155 222 0.60 115 11.80 831 29.02 1189 25.00 238 18.13 238 32.41 999 30.00 32.54 2015-12-02 35.87
  002789 长盛同享A 1.1410 3581 -1.79 1451 3.87 745 29.76 1170 25.12 239 18.09 434 24.26 808 31.52 26.00 2016-06-28 36.86
  161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8701 4963 -4.84 4457 -0.36 232 38.12 214 43.12 240 18.08 1032 13.69 228 42.08 315.95 2005-07-15 1.94
  000652 博时裕隆混合 2.2240 3456 -1.60 419 8.05 273 36.82 209 43.27 241 18.06 359 26.78 312 38.47 153.50 2014-06-03 4.22
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7162 298 0.35 38 15.46 127 44.68 317 37.73 242 18.03 51 62.37 150 47.19 166.35 2014-06-13 0.03
  161629 融通证券分级 0.9010 5016 -5.19 2105 1.76 5018 -14.17 92 62.81 243 18.01 3592 -1.61 5053 -6.88 -29.45 2015-07-17 0.63
  180031 银华中小盘混合 2.1610 3523 -1.70 235 9.63 169 40.62 140 51.33 244 17.94 134 39.97 176 45.37 396.73 2012-06-20 14.19
  501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF 0.9165 4992 -5.07 1841 2.53 301 36.04 100 61.83 245 17.89 - - 138 47.63 6.94    
  002513 金鹰元安保本混合C 1.1443 3622 -1.86 1533 3.60 2325 11.87 2192 13.55 246 17.89 590 20.26 2277 14.08 19.51 2016-03-10  
  001141 泰达宏利创盈混合A 1.4260 2504 -0.56 3982 0.00 1942 18.64 1179 25.07 247 17.86 293 29.36 1694 23.45 43.20 2015-03-30 2.86
  519712 交银阿尔法核心混合 2.0320 4608 -3.54 1646 3.20 641 30.73 690 30.32 248 17.84 81 48.82 801 31.57 243.69 2012-08-03 4.58
  519193 万家消费成长 1.3694 4232 -2.75 543 7.38 279 36.59 202 43.53 249 17.83 82 48.47 220 42.44 51.60    
  001142 泰达宏利创盈混合B 1.3960 2443 -0.50 3765 0.07 1925 18.81 1158 25.18 250 17.82 297 29.10 1681 23.63 40.20 2015-03-30  
  150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1539 -0.08 4250 -0.16 4061 0.56 3166 4.25 252 17.69 249 31.96 4365 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  005526 工银新生代消费混合 1.0511 3642 -1.88 1076 5.25 600 31.30 358 36.71 253 17.68 - - 531 34.40 16.04    
  000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9516 4215 -2.71 631 7.03 349 34.98 275 39.92 254 17.55 200 34.52 242 41.59 2.14 2015-01-22 18.88
  002363 华安安康保本混合A 1.2038 184 0.81 1489 3.72 2323 11.90 1703 19.80 255 17.52 570 20.64 2294 13.68 22.93 2016-02-01 26.58
  519767 交银科技创新混合 1.0950 4235 -2.76 1412 4.02 170 40.58 185 44.91 256 17.52 532 21.57 203 43.44 28.07 2016-05-05 1.01
  004401 金信民兴债券C 1.1756 1494 -0.08 4036 -0.01 4428 0.13 4119 1.55 257 17.52 815 16.53 4014 0.63 16.77    
  002573 建信安心保本六号混合 1.1498 3502 -1.67 597 7.18 1203 26.22 1463 22.42 258 17.38 545 21.25 1257 28.01 21.49 2016-04-28 41.49
  501022 银华鑫盛定增混合 0.9240 4368 -3.00 1137 5.03 1131 26.68 617 31.32 259 17.33 3523 -0.69 958 30.30 0.20   11.06
  168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.0470 4159 -2.61 1432 3.92 1755 21.07 1414 22.90 260 17.31 - - 1778 22.40 15.97    
  001543 宝盈新锐混合 1.5660 2889 -0.95 62 14.02 122 45.21 151 49.66 261 17.28 97 44.67 116 50.97 56.10 2015-11-04 0.88
  000788 前海中国成长混合 1.0470 4422 -3.10 1883 2.42 285 36.44 234 42.16 262 17.18 3195 1.71 241 41.65 18.70 2014-09-29 0.37
  000932 前海睿远稳健增利混合A 1.3430 4225 -2.73 2972 0.43 2301 12.28 2066 15.16 263 17.10 562 20.87 2198 15.64 39.00 2015-01-14 0.51
  001743 诺安优选回报混合 1.2300 424 0.17 4823 -1.87 2414 10.31 2089 14.92 264 17.04 588 20.30 2466 10.41 20.90   10.18
  166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.5682 4580 -3.48 1799 2.65 770 29.58 526 32.78 265 16.97 641 19.26 795 31.64 210.74 2011-02-10 16.79
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.3710 4069 -2.47 1896 2.37 896 28.49 680 30.43 267 16.85 125 41.25 805 31.55 38.00 2016-03-29 0.40
  002364 华安安康保本混合C 1.1807 187 0.80 1507 3.67 2333 11.74 1736 19.46 268 16.83 639 19.26 2306 13.51 20.69 2016-02-01  
  000345 鹏华丰融定开债 1.5100 259 0.48 2751 0.62 3153 2.58 2435 10.01 269 16.64 409 24.96 3074 3.23 56.59 2013-11-19 0.95
  002452 民生加银和鑫债券 1.1562 2280 -0.38 4132 -0.09 4289 0.31 2257 12.43 270 16.60 523 21.83 4061 0.48 29.15 2016-03-23 2.01
  110022 易方达消费行业股票 2.5750 261 0.46 24 17.88 140 43.40 340 36.98 271 16.53 47 63.86 143 47.42 163.00 2010-08-20 30.07
  001393 国富金融地产混合C 1.2313 3606 -1.84 1463 3.83 1954 18.41 971 26.88 272 16.47 495 22.36 1919 20.38 29.46 2015-06-09  
  110011 易方达中小盘混合 4.5369 1922 -0.18 79 13.20 259 37.15 711 29.95 273 16.47 23 87.53 341 37.94 534.24 2008-06-19 13.05
  005379 添富价值创造定开混合 1.1004 2183 -0.31 175 10.48 803 29.28 1790 18.64 274 16.43 - - 792 31.67 9.84    
  000933 前海睿远稳健增利混合C 1.2950 4279 -2.83 3211 0.30 2310 12.12 2095 14.81 275 16.41 644 19.20 2215 15.31 34.10 2015-01-14  
  040005 华安宏利混合 4.4749 1625 -0.09 67 13.73 287 36.43 262 40.38 276 16.39 193 34.80 234 41.91 478.96 2006-09-06 6.05
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.8622 267 0.44 1101 5.17 2441 9.76 4185 1.33 277 16.31 582 20.38 2331 13.02 81.05 2013-12-05 2.47
  150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0160 4853 -4.31 214 9.91 75 59.75 93 62.73 279 16.24 149 38.43 71 73.47 142.94 2013-12-20  
  610004 信达澳银中小盘混合 1.2850 4381 -3.01 1723 2.90 590 31.45 344 36.91 280 16.24 1086 13.27 703 32.43 41.70 2009-12-01 0.73
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.3480 343 0.27 1046 5.34 2363 11.24 2792 6.23 281 16.20 273 30.66 2297 13.63 126.70 2010-05-25 1.54
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4920 2001 -0.21 1985 2.10 3083 2.97 4674 -1.82 282 16.19 808 16.65 2923 4.29 60.31 2013-12-10 1.15
  519697 交银优势行业混合 3.2810 4574 -3.47 1718 2.93 985 27.73 939 27.24 283 16.14 122 41.46 1216 28.37 397.22 2009-01-21 2.25
  164403 前海开源农业分级 1.1890 3018 -1.10 1831 2.55 1583 22.87 1441 22.61 284 16.14 473 22.87 1621 24.44 19.07 2015-06-04 0.34
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.3340 4116 -2.53 1901 2.36 921 28.31 712 29.92 285 16.13 141 39.48 827 31.32 34.60 2016-03-29  
  673060 西部利得景瑞混合 1.1030 4591 -3.51 1673 3.10 255 37.42 161 47.78 286 16.07 1590 10.35 289 39.69 9.80 2016-08-25 1.60
  150067 国泰信用互利债B 1.3464 3700 -1.96 2458 1.04 2729 5.78 2165 13.93 288 16.00 572 20.58 2541 8.90 127.72 2011-12-29 0.00
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 741 0.07 3770 0.07 4694 -0.48 2004 15.90 290 15.90 155 37.95 4210 0.00 46.50 2013-08-07 0.14
  320018 诺安新动力灵活配置混合 1.8090 3118 -1.22 359 8.44 1024 27.38 692 30.29 291 15.89 340 27.46 1068 29.51 116.41 2012-03-05 0.58
  750001 安信灵活配置混合 1.1560 2512 -0.56 61 14.05 278 36.63 554 32.41 292 15.86 1087 13.22 325 38.31 104.02 2012-06-20 1.00
  002992 招商招元纯债A 1.1393 466 0.13 3359 0.22 4091 0.54 1825 18.18 293 15.82 - - 4496 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
  002306 银华合利债券 1.2030 49 2.13 152 10.90 2007 17.63 1767 19.03 294 15.81 695 18.21 2068 18.09 20.10 2016-03-18 0.99
  002166 华夏永福养老理财混合C 1.5750 3461 -1.60 3327 0.24 2111 15.73 2022 15.73 295 15.73 866 15.73 2191 15.73 66.30 2015-11-23  
  001890 中欧精选定期开放混合E 0.9730 10 8.05 174 10.48 205 39.41 1087 25.82 296 15.68 280 30.26 336 38.10 3.30 2015-09-22  
  001117 中欧精选定期开放混合A 0.9690 11 7.97 184 10.41 203 39.43 1091 25.79 297 15.62 281 30.09 335 38.12 2.90 2015-03-18 18.44
  004505 博时新兴消费主题混合 1.3600 4549 -3.43 4686 -1.12 570 31.68 212 43.19 298 15.59 - - 470 35.35 40.90 2017-06-05 0.00
  110003 易方达上证50指数 1.6199 1416 -0.06 137 11.35 565 31.73 995 26.65 299 15.59 67 51.80 481 35.20 406.33 2004-03-22 77.03
  001418 泰达宏利创益混合A 1.2920 447 0.15 1796 2.66 2107 15.77 1979 16.18 300 15.57 457 23.38 2126 16.90 31.40 2015-06-16 3.48
  002273 泰达宏利创益混合B 1.2920 449 0.15 1794 2.66 2106 15.77 1981 16.18 301 15.57 444 23.73 2127 16.90 31.40 2016-01-25  
  040011 华安核心优选混合 1.6233 3711 -1.98 655 6.95 812 29.20 519 32.95 302 15.56 259 31.43 696 32.49 269.16 2008-10-22 1.44
  519061 海富通纯债债券A 1.3030 1454 -0.07 4684 -1.12 3597 1.14 3414 3.30 304 15.40 630 19.50 3236 2.17 165.08 2014-04-02  
  502053 长盛中证全指证券指数分级 0.8210 5042 -5.46 2511 0.95 5017 -14.16 4338 0.74 305 15.39 3335 0.45 5055 -7.48 0.88 2015-08-13 1.67
  002223 中邮尊享一年定期开放混合 0.8700 1736 -0.11 2698 0.69 4158 0.46 4371 0.58 306 15.38 3622 -2.03 4427 0.00 -13.00 2015-12-25 5.04
  000326 南方顺达保本混合 1.0651 2005 -0.21 928 5.93 2181 14.50 2034 15.61 307 15.27 805 16.72 2153 16.42 21.27 2015-11-26 21.96
  002564 新沃通盈混合 1.0120 2650 -0.69 708 6.79 885 28.56 271 40.00 308 15.26 2139 7.69 717 32.26 54.90   0.11
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1890 4807 -4.15 2595 0.82 1865 19.53 477 33.62 309 15.25 634 19.41 1735 22.89 22.40    
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.5690 3565 -1.76 1391 4.16 1055 27.13 488 33.41 310 15.19 133 40.00 945 30.39 72.90 2015-12-30 1.50
  050025 博时标普500ETF联接(QDII) 2.2561 271 0.42 1176 4.88 2474 9.25 4246 1.10 311 15.15 666 18.84 2378 12.25 130.35 2012-06-14 1.23
  001195 工银农业产业股票 0.6750 3997 -2.36 2174 1.59 316 35.71 582 31.89 312 15.06 573 20.58 307 38.66 -29.70 2015-05-26 14.48
  360016 光大保德信行业轮动混合 0.9120 3165 -1.28 547 7.38 327 35.47 179 45.74 313 14.94 1917 8.79 298 39.15 93.09 2012-02-15 2.20
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.5390 3811 -2.12 94 12.53 77 59.31 330 37.38 314 14.93 31 76.72 92 60.42 61.70 2015-07-31  
  002813 博时保泰保本A 1.1357 2988 -1.06 4354 -0.24 2382 10.84 2018 15.77 315 14.90 764 17.30 2303 13.53 18.12 2016-06-24 22.18
  001608 英大策略优选混合C 1.1572 4308 -2.87 1512 3.65 1678 22.02 1509 21.97 316 14.80 557 21.06 1636 24.24 21.06 2015-12-02  
  160421 华安智增精选混合 1.0425 1742 -0.11 49 14.68 243 37.68 399 35.51 317 14.75 1687 9.85 217 42.73 7.43   13.08
  167501 安信宝利(LOF) 1.1720 14 6.28 762 6.62 2624 6.97 2460 9.74 318 14.62 578 20.51 2654 7.32 57.76 2013-07-24 5.39
  002626 招商丰源混合A 1.1460 142 0.97 2966 0.44 4719 -0.61 2746 6.60 319 14.60 - - 4611 0.00 14.60   2.03
  519060 海富通纯债债券C 1.2930 1474 -0.07 4689 -1.13 3644 1.09 3466 3.12 320 14.58 709 18.07 3245 2.13 158.84 2014-04-02 8.26
  000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 1.9630 273 0.42 923 5.94 2430 9.94 4539 -0.32 321 14.53 347 27.24 2347 12.82 89.20 2013-06-14 0.46
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.2264 109 1.22 394 8.18 2327 11.83 2524 8.86 322 14.51 243 32.14 2082 17.75 -77.51 2016-03-17  
  502010 易方达证券公司分级 0.9937 5034 -5.39 2348 1.28 337 35.34 105 60.47 323 14.51 3050 2.86 154 46.66 -25.85 2015-07-08 2.70
  161908 万家添利债券(LOF) 0.9610 3206 -1.32 2011 2.01 2283 12.73 1998 15.95 324 14.49 810 16.63 2197 15.64 36.81 2011-06-02 0.52
  166002 中欧新蓝筹混合A 1.2296 3868 -2.19 1041 5.34 598 31.34 451 34.20 325 14.48 304 28.81 634 33.20 395.51 2008-07-25 32.35
  510630 华夏消费ETF 2.7352 761 0.06 84 12.92 457 33.14 609 31.43 326 14.41 65 53.08 448 35.61 165.14 2013-03-28 1.08
  168104 九泰锐丰定增混合 1.1443 4795 -4.11 1460 3.84 650 30.66 981 26.77 327 14.37 1113 13.03 514 34.63 15.74 2016-08-30 8.84
  000110 金鹰元安保本混合A 1.1674 3621 -1.86 1539 3.55 2332 11.76 2220 13.13 328 14.31 801 16.74 2281 13.99 53.33 2013-05-20 5.17
  005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1271 3098 -1.19 68 13.73 319 35.66 947 27.11 330 14.29 - - 381 36.98 11.72    
  005170 华泰保兴策略精选混合C 1.0343 4547 -3.43 397 8.18 2199 14.15 1971 16.27 331 14.29 - - 2238 14.72 15.60    
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1930 4806 -4.14 2536 0.90 1854 19.69 462 33.91 332 14.23 618 19.69 1725 23.05 22.80   2.81
  040016 华安行业轮动混合 1.5205 3924 -2.25 301 8.92 333 35.37 501 33.26 333 14.21 701 18.15 345 37.87 179.08 2010-05-11 7.02
  002814 博时保泰保本C 1.1189 3005 -1.09 4413 -0.30 2391 10.69 2045 15.47 334 14.19 845 16.01 2313 13.36 16.47 2016-06-24  
  003414 泰达宏利创金混合A 1.1868 2862 -0.92 2207 1.54 2171 14.69 1926 16.66 335 14.15 860 15.87 2140 16.72 17.69    
  096001 大成标普500 1.8160 232 0.56 1235 4.69 2480 9.16 3880 2.16 336 14.12 984 14.35 2310 13.42 105.43 2011-03-23 1.69
  001728 银华战略新兴定开混合 1.1970 19 5.82 76 13.32 251 37.46 1004 26.57 337 14.11 184 35.33 324 38.33 31.00 2015-08-27 2.87
  001718 工银物流产业股票 1.3160 3455 -1.59 889 6.09 1017 27.45 475 33.66 338 14.10 438 24.14 1040 29.68 48.10 2016-03-01 0.43
  005545 中银改革红利灵活配置混合 1.0604 4167 -2.63 933 5.92 1847 19.78 1823 18.22 339 14.09 - - 1986 19.37 13.62    
  519002 华安安信消费混合 1.5170 3697 -1.96 469 7.76 130 44.41 143 51.01 340 14.09 261 31.11 157 46.58 110.30 2013-05-23 8.64
  001265 国泰兴益混合A 1.0710 3936 -2.26 1402 4.10 1454 24.23 1376 23.18 341 14.09 413 24.90 1557 25.16 33.64 2015-05-14 4.39
  161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.9950 4556 -3.44 2397 1.17 1160 26.49 56 82.20 342 14.07 40 68.01 1472 25.96 28.78 2015-03-17 5.90
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1426 291 0.37 3103 0.37 2091 16.05 2042 15.50 343 13.98 - - 4505 0.00 14.26 2016-06-20 0.01
  002055 国泰兴益灵活配置C 1.1210 3919 -2.24 1388 4.17 1452 24.26 1383 23.14 344 13.97 426 24.42 1559 25.15 33.00 2015-05-14  
  166301 华商新趋势优选混合 2.6490 5070 -6.15 3871 0.00 304 36.00 285 39.56 345 13.93 346 27.25 294 39.30 192.80 2015-05-14 0.45
  160516 博时800证券保险指数分级 1.1171 4813 -4.16 1468 3.81 322 35.59 203 43.49 346 13.92 835 16.14 201 43.46 -18.91 2015-05-19 2.13
  002612 融通国企改革新机遇混合 1.1638 4888 -4.47 603 7.14 153 42.24 440 34.46 347 13.91 992 14.24 168 45.65 15.50   0.79
  003218 前海开源祥和债券A 1.1742 2503 -0.55 2396 1.18 2299 12.30 2029 15.67 348 13.86 775 17.13 2256 14.43 19.37   1.99
  410004 华富增强债A 1.5534 2342 -0.43 2839 0.53 3129 2.72 3080 4.62 349 13.76 711 18.06 2939 4.17 171.35 2008-05-28 8.44
  519051 海富通一年定开债 1.7360 1420 -0.06 3588 0.12 3408 1.46 3152 4.32 350 13.75 928 15.04 3271 2.00 102.13 2013-10-24 3.46
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.3367 166 0.86 433 7.99 2209 14.01 2637 7.68 351 13.66 165 37.13 2011 19.05 -66.06 2013-08-02  
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.3367 167 0.86 430 7.99 2210 14.01 2638 7.68 352 13.66 163 37.13 2010 19.05 -66.06 2013-06-13  
  001830 融通跨界成长混合 1.1630 4519 -3.34 1183 4.86 580 31.56 606 31.43 353 13.63 486 22.54 629 33.24 35.90 2015-09-30 0.52
  004993 中欧可转债债券A 1.0578 4006 -2.37 1513 3.65 1977 17.99 1538 21.72 354 13.62 - - 1840 21.59 13.80    
  000308 建信创新中国混合 2.5960 3404 -1.54 321 8.75 257 37.28 258 40.66 355 13.61 721 17.95 296 39.16 174.70 2013-09-24 0.44
  003134 易方达裕鑫债C 1.0575 3643 -1.88 2602 0.82 2241 13.56 1933 16.59 356 13.60 914 15.16 2272 14.26 14.28 2016-09-05  
  000251 工银金融地产混合 2.3710 3570 -1.78 308 8.84 776 29.52 653 30.86 357 13.60 181 35.72 652 32.98 254.76 2013-08-26 10.78
  159916 建信深证F60ETF 3.8535 1491 -0.08 187 10.38 230 38.20 183 45.23 358 13.59 124 41.28 181 44.94 130.66 2011-09-08 0.34
  161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0018 5037 -5.44 2389 1.19 365 34.66 119 55.89 359 13.55 55 59.71 166 45.85 5.64 2014-11-13 165.62
  100038 富国沪深300 1.6710 2819 -0.88 481 7.69 851 28.89 494 33.34 360 13.55 171 36.64 764 31.90 109.61 2009-12-16 12.36
  000556 国投新机遇混合A 1.4070 4359 -2.98 873 6.17 1082 26.97 928 27.38 361 13.50 458 23.34 1318 27.51 74.70 2014-03-11 0.83
  050022 博时回报灵活配置混合 1.0660 4179 -2.66 2341 1.29 129 44.47 239 41.68 362 13.43 1346 11.59 164 46.01 101.31 2011-11-08 6.41
  610002 信达澳银精华混合 1.3860 4747 -3.91 4965 -3.55 1105 26.83 208 43.31 363 13.41 224 33.04 539 34.33 224.84 2008-07-30 0.55
  003219 前海开源祥和债券C 1.1770 2513 -0.56 2413 1.14 2305 12.18 2047 15.43 364 13.40 827 16.26 2268 14.29 19.74    
  003133 易方达裕鑫债A 1.0499 3638 -1.88 2776 0.58 2271 13.04 1990 16.04 365 13.27 912 15.17 2289 13.74 14.43 2016-09-05 4.06
  260101 景顺长城优选混合 2.1431 4337 -2.95 1830 2.55 1769 20.81 1391 23.11 366 13.22 253 31.83 1963 19.81 1074.93 2003-10-24 5.80
  090010 大成中证红利 1.7760 1408 -0.05 253 9.43 1211 26.17 670 30.54 367 13.15 355 26.81 1169 28.77 99.60 2010-02-02 1.14
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3410 146 0.94 338 8.64 2148 15.09 2608 8.12 368 13.13 138 39.72 1849 21.37 -58.49 2015-01-16  
  003025 新华红利回报混合 1.1299 2351 -0.43 1075 5.25 1988 17.88 1796 18.59 369 13.05 825 16.28 2049 18.41 16.37    
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1120 948 0.00 3921 0.00 2705 6.01 2275 12.21 370 13.01 - - 4694 0.00 11.20 2015-09-23 0.07
  002516 招商丰达混合A 1.1410 1103 0.00 4500 -0.44 3687 1.06 2919 5.45 371 12.97 - - 4588 0.00 14.10 2016-08-25 2.02
  000557 国投新机遇混合C 1.3740 4323 -2.92 860 6.24 1084 26.97 950 27.08 372 12.95 507 22.07 1332 27.42 70.28 2014-03-11  
  530015 建信深证60ETF联 2.0010 1384 -0.05 216 9.84 310 35.83 230 42.30 373 12.90 147 38.54 229 42.07 118.30 2011-09-08 0.71
  002575 招商丰睿混合A 1.1410 1069 0.00 4502 -0.44 3795 0.88 2968 5.16 375 12.86 - - 4565 0.00 14.10 2016-08-25 2.01
  519644 银河智联主题混合 1.0210 4452 -3.17 608 7.12 303 36.01 480 33.54 376 12.83 449 23.62 330 38.24 9.90 2015-12-17 3.38
  410005 华富增强债B 1.5318 2359 -0.44 2900 0.49 3145 2.61 3124 4.42 377 12.79 812 16.58 2960 4.05 158.40 2008-05-28 1.81
  150165 东吴中证转债指分B 0.9650 5118 -9.56 1788 2.69 104 48.81 108 58.79 379 12.77 4170 -13.91 78 68.04 -92.58 2014-05-09  
  161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6281 4430 -3.12 2280 1.41 398 34.06 442 34.42 380 12.69 461 23.17 569 33.90 478.01 2005-11-17 7.14
  002723 江信祺福A 1.0540 2762 -0.82 1918 2.32 2356 11.38 2110 14.65 381 12.62 989 14.28 2318 13.32 13.10 2016-07-27 1.03
  000746 招商行业精选股票 1.6390 4461 -3.20 2243 1.47 362 34.74 435 34.53 382 12.59 332 27.95 515 34.63 72.60 2014-09-03 2.87
  002271 招商安弘保本混合 1.1452 3161 -1.27 1740 2.86 2377 10.91 2314 11.64 383 12.58 754 17.51 2437 11.12 20.57 2015-12-29 18.80
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.3120 2043 -0.23 2279 1.41 2800 5.10 3165 4.26 384 12.58 2821 4.26 2756 5.96 38.13 2013-10-14 1.21
  002576 招商丰睿混合C 1.1370 1070 0.00 4497 -0.44 3851 0.80 2998 4.99 385 12.57 - - 4566 0.00 13.70 2016-08-25  
  001938 中欧时代先锋股票 1.2234 4346 -2.96 1885 2.42 681 30.33 307 38.38 386 12.54 131 40.17 571 33.88 107.43 2015-11-03 21.55
  002351 易方达裕祥回报债券 1.2110 3205 -1.32 2463 1.04 2394 10.65 1871 17.52 387 12.51 446 23.71 2338 12.91 26.80 2016-01-22 3.10
  001885 中欧新蓝筹混合E 1.2329 3862 -2.18 1036 5.37 538 32.09 422 34.96 388 12.42 363 26.67 562 33.95 98.53 2015-10-08  
  002724 江信祺福C 1.0426 2763 -0.82 1897 2.37 2341 11.61 2101 14.74 389 12.42 1058 13.48 2304 13.52 11.91 2016-07-27  
  519007 海富通强化回报混合 0.7700 2576 -0.61 1214 4.75 2125 15.58 1936 16.57 390 12.40 3271 0.99 2164 16.24 129.34 2006-05-25 5.67
  290014 泰信现代服务业混合 1.5900 5046 -5.50 1038 5.36 363 34.70 570 32.09 391 12.38 2051 8.19 472 35.32 85.63 2013-02-07 0.33
  001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9730 254 0.49 1405 4.09 3260 2.11 4669 -1.74 392 12.38 1246 12.13 2288 13.76 1.70 2015-03-30 3.57
  001231 银华泰利灵活配置混合 1.3190 3338 -1.48 516 7.54 2211 14.00 2301 11.79 393 12.36 539 21.41 2240 14.69 32.70 2015-04-24 4.82
  002102 创金合信鑫优选混合C 1.0454 4210 -2.70 1814 2.59 2242 13.56 2115 14.57 394 12.32 1910 8.81 2152 16.47 14.79 2015-11-19  
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 344 0.27 51 14.57 1731 21.46 1807 18.41 395 12.30 1612 10.22 4368 0.00 -41.76 2012-09-13  
  001508 富国新动力灵活配置A 1.6070 3837 -2.15 978 5.69 1268 25.77 1598 21.11 396 12.29 116 42.17 1536 25.38 63.50 2015-08-04 4.70
  000547 建信健康民生混合 2.2820 3097 -1.19 158 10.79 245 37.59 328 37.44 397 12.29 1789 9.34 321 38.38 141.20 2014-03-21 0.41
  519981 长信美国标普100等权指数 1.2100 272 0.42 1648 3.20 2692 6.14 4582 -0.80 398 12.25 1284 11.87 2509 9.52 90.42 2011-03-30 0.42
  163113 申万菱信中证申万证券行业指数分 0.8599 5031 -5.34 4425 -0.32 5036 -18.35 132 53.21 399 12.24 3799 -4.99 5063 -11.62 3.82 2014-03-13 53.96
  002517 招商丰达混合C 1.1290 1101 0.00 4495 -0.44 3735 0.98 2955 5.22 400 12.23 - - 4589 0.00 12.90 2016-08-25  
  001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.5833 4570 -3.47 1791 2.67 767 29.60 527 32.77 401 12.23 956 14.63 794 31.65 200.20 2015-10-08  
  005159 华泰保兴尊合债券A 1.1429 1346 -0.03 2273 1.42 2863 4.52 2477 9.42 402 12.21 - - 2736 6.22 15.07    
  159905 工银深证红利ETF 1.7500 1976 -0.20 164 10.68 176 40.34 165 47.56 403 12.16 92 45.56 146 47.36 88.71 2010-11-05 2.45
  000339 长城医疗保健混合 1.6807 4086 -2.49 1135 5.03 509 32.50 794 28.70 404 12.14 850 15.94 797 31.64 74.60 2014-02-28 1.30
  002617 中银益利混合C 1.1240 3481 -1.63 3523 0.17 2444 9.74 2356 11.23 405 12.10 609 19.89 2468 10.37 20.85 2016-04-25  
  002616 中银益利混合A 1.1240 3476 -1.63 3527 0.17 2443 9.74 2357 11.23 406 12.10 603 20.01 2469 10.37 20.85 2016-04-25 7.08
  001811 中欧明睿新常态混合 1.1650 4423 -3.10 2095 1.78 708 30.07 305 38.42 407 12.10 145 38.69 595 33.64 47.42 2016-03-03 15.94
  050011 博时信用债券AB 2.4030 3463 -1.60 1801 2.65 2378 10.90 2120 14.48 408 12.08 948 14.79 2387 12.08 176.04 2009-06-10 9.86
  217005 招商先锋混合 1.0307 4600 -3.53 1776 2.73 372 34.54 476 33.64 409 12.04 309 28.67 368 37.20 363.16 2004-06-01 20.40
  004241 中欧时代先锋股票C 1.2029 4341 -2.96 1832 2.55 674 30.41 309 38.27 410 12.02 770 17.20 563 33.95 36.29    
  002448 江信汇福 0.9686 95 1.34 1632 3.25 2409 10.36 2414 10.36 411 11.99 1988 8.45 2450 10.71 6.61 2016-05-05 2.18
  162201 泰达宏利成长混合 1.2789 4766 -3.98 2313 1.35 244 37.66 120 55.80 412 11.98 1872 8.95 245 41.26 806.86 2003-04-25 5.93
  002863 金信深圳成长混合发起式 1.0080 5066 -6.02 5047 -6.55 1985 17.94 1885 17.35 413 11.96 1077 13.37 1974 19.51 17.00    
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1036 805 0.04 4079 -0.05 3858 0.79 3517 2.96 414 11.96 788 16.94 3635 1.20 15.66 2016-04-22 7.03
  320004 诺安优化收益债券 1.0809 4120 -2.54 2142 1.67 2287 12.58 1925 16.69 415 11.95 859 15.88 2189 15.77 120.25 2006-07-17 12.54
  002148 国寿安保稳健增利混合 1.0196 4231 -2.75 1925 2.30 2042 16.99 1787 18.69 416 11.95 594 20.15 2052 18.34 27.60 2015-11-26 1.73
  050016 博时宏观回报债券A/B 1.2340 2798 -0.86 4664 -1.01 2841 4.78 2376 10.99 417 11.92 909 15.23 2954 4.09 38.46 2010-07-27 2.10
  001518 万家瑞兴混合 1.5098 3615 -1.85 179 10.45 608 31.23 184 45.10 418 11.90 423 24.58 475 35.26 180.77 2015-07-23 7.20
  001487 宝盈优势产业混合 1.2680 3188 -1.30 87 12.84 187 39.98 189 44.52 419 11.86 152 38.33 170 45.50 47.23 2015-08-25 1.13
  168401 红土精选混合 1.0775 4277 -2.83 1355 4.27 1991 17.81 1741 19.40 420 11.86 1096 13.16 2015 18.99 15.88    
  001510 富国新动力灵活配置C 1.5860 3857 -2.18 990 5.63 1289 25.60 1624 20.81 421 11.85 128 40.96 1552 25.21 61.40 2015-08-04  
  481010 工银中小盘混合 1.2390 4975 -4.90 4919 -2.96 148 42.46 233 42.16 422 11.84 3863 -6.13 195 43.80 37.90 2010-02-10 1.85
  399001 中海上证50指数增强 1.2820 3696 -1.96 818 6.38 1460 24.17 1426 22.82 424 11.84 191 34.83 1251 28.06 35.10 2010-03-25 1.36
  003165 鹏华弘嘉混合A 1.0352 2003 -0.21 409 8.11 1483 23.90 1043 26.19 425 11.83 803 16.72 1478 25.89 16.80 2016-08-19 3.64
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 46 2.19 1764 2.78 2940 4.10 2710 6.90 426 11.82 - - 4508 0.00 11.79 2016-08-24  
  040004 华安宝利配置混合 1.3010 3694 -1.96 760 6.63 819 29.14 515 33.09 428 11.75 1144 12.81 617 33.37 935.90 2004-08-24 14.24
  004965 泓德致远混合A 1.1166 4471 -3.22 2357 1.26 2061 16.64 1716 19.75 429 11.71 - - 1975 19.49 18.84    
  720001 财通价值动量混合 1.6550 4347 -2.97 5025 -5.09 1300 25.52 232 42.29 430 11.68 1045 13.63 938 30.44 146.97 2011-12-01 3.80
  050111 博时信用债券C 2.3490 3457 -1.60 1816 2.59 2384 10.77 2134 14.27 431 11.67 1007 14.00 2396 11.98 166.28 2009-06-10 4.21
  050116 博时宏观回报债券C 1.2240 2797 -0.86 4650 -0.94 2848 4.73 2392 10.79 432 11.63 982 14.36 2961 4.04 35.92 2010-07-27 1.42
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 423 0.17 2770 0.59 3186 2.41 2817 6.06 433 11.63 537 21.43 4740 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  206018 鹏华产业债债券 1.1310 2216 -0.34 2850 0.52 2865 4.51 2706 6.92 434 11.63 678 18.59 2783 5.70 52.61 2013-02-06 0.90
  002282 平安大华安享保本混合 1.0392 4276 -2.83 1757 2.80 2451 9.69 2319 11.62 435 11.62 1095 13.16 2479 10.22 14.52 2016-02-03 4.22
  003166 鹏华弘嘉混合C 1.0289 2004 -0.21 411 8.09 1493 23.83 1058 26.06 436 11.60 830 16.25 1486 25.82 16.13 2016-08-19  
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 67 1.72 3144 0.34 4675 -0.42 2400 10.56 437 11.60 933 14.97 4247 0.00 18.30 2015-05-04 0.10
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1539 897 0.01 3187 0.30 3420 1.45 3035 4.80 438 11.57 954 14.69 3295 1.88 20.25 2015-06-30 3.00
  001263 大成景穗混合A 1.2260 276 0.41 579 7.26 2713 5.87 2941 5.33 439 11.56 679 18.57 4733 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
  519971 长信改革红利混合 1.2420 2892 -0.95 558 7.32 2222 13.89 2145 14.10 440 11.55 642 19.23 2267 14.31 54.18 2014-08-06 2.65
  165317 建信丰裕定增混合 1.0076 3798 -2.09 925 5.93 974 27.80 1332 23.62 441 11.54 2189 7.43 1281 27.83 9.40   6.41
  001410 信达澳银新能源产业股票 1.4370 4731 -3.84 4886 -2.46 664 30.53 180 45.71 442 11.54 120 41.88 375 37.01 70.54 2015-07-31 3.48
  000598 长盛生态环境混合 1.5690 4906 -4.56 2079 1.83 669 30.45 1337 23.56 443 11.54 611 19.81 829 31.31 77.80 2014-09-10 1.74
  002095 博时新收益混合A 1.0267 1332 -0.03 2042 1.93 2639 6.71 2397 10.63 444 11.52 627 19.61 2689 6.94 19.81 2016-02-04 4.97
  481012 工银深证红利ETF联 1.4223 2013 -0.21 206 10.06 247 37.56 194 44.17 445 11.46 110 42.76 191 44.04 79.89 2010-11-09 2.27
  002096 博时新收益混合C 1.0243 1333 -0.03 2050 1.92 2642 6.67 2399 10.59 446 11.43 635 19.41 2690 6.92 19.53 2016-02-04  
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 1064 0.00 3876 0.00 2385 10.77 2336 11.42 447 11.42 1398 11.31 4784 0.00 13.32 2015-12-08 4.58
  001104 华安新丝路主题股 1.1200 3306 -1.45 400 8.16 624 30.87 597 31.62 448 11.40 990 14.27 613 33.45 15.30 2015-04-09 25.03
  002372 大成景穗混合C 1.2240 274 0.41 573 7.27 2740 5.70 2971 5.15 449 11.37 686 18.38 4343 0.00 22.40 2016-01-14  
  000342 嘉实新兴市场A1 1.3060 436 0.16 2099 1.78 2916 4.24 3217 3.98 450 11.36 2527 5.73 2904 4.50 59.13 2013-11-26 1.76
  040008 华安策略优选混合 1.6628 2526 -0.57 112 11.89 629 30.81 1139 25.36 451 11.30 89 46.28 528 34.47 78.35 2007-08-02 47.25
  159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0182 3729 -2.00 611 7.10 1127 26.70 736 29.53 452 11.30 283 30.03 880 30.85 112.44 2013-09-17 2.30
  001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.8600 3218 -1.34 519 7.53 1694 21.91 1174 25.10 453 11.28 1214 12.32 1679 23.64 -4.30 2015-05-29 4.84
  002547 民生加银养老服务混合 1.2490 3901 -2.23 374 8.33 610 31.20 1466 22.38 454 11.27 484 22.62 716 32.29 27.40   0.33
  673100 西部利得沪深300指数增强A 1.1331 3028 -1.11 448 7.88 909 28.40 734 29.57 455 11.23 668 18.82 828 31.32 22.13    
  290002 泰信先行策略混合 0.5913 5054 -5.63 1050 5.33 464 32.96 696 30.25 456 11.17 2879 3.95 602 33.60 197.67 2004-06-28 18.38
  003349 长信稳益纯债债券 1.1107 1443 -0.06 5015 -4.71 4990 -9.14 4827 -4.04 457 11.17 910 15.22 5059 -8.52 16.11    
  002378 建信安心保本五号混合 1.0543 3788 -2.07 694 6.83 848 28.91 1277 24.07 458 11.12 1270 11.93 1161 28.84 14.73 2016-02-04 32.25
  001102 前海开源国家比较优势混合 1.4440 4695 -3.77 4780 -1.58 111 46.98 388 35.81 459 11.07 209 34.05 125 49.23 55.50 2015-05-08 3.25
  002280 华富安享保本混合 1.1010 3475 -1.62 2461 1.04 2267 13.14 1889 17.28 460 11.07 1005 14.06 2219 15.22 16.00 2016-01-21 8.43
  690005 民生加银内需增长混合 1.6680 3647 -1.89 149 11.01 116 45.81 445 34.36 461 11.07 333 27.90 155 46.60 91.60 2011-01-28 1.06
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1730 2446 -0.50 3149 0.34 2968 3.85 2550 8.59 462 11.03 908 15.23 2823 5.32 18.80 2016-04-12 15.01
  050030 博时亚洲票息收益债券QDII 1.4046 1632 -0.09 2092 1.79 2862 4.52 3172 4.21 463 11.01 2537 5.68 2892 4.56 49.94 2013-02-01 15.81
  380009 中银添利债券发起 1.2780 2493 -0.55 3172 0.31 3286 2.00 3233 3.91 464 10.97 781 17.07 3122 2.99 66.00 2013-02-04 11.14
  240018 华宝兴业可转债 0.9456 4421 -3.10 2355 1.27 2020 17.46 1627 20.79 465 10.96 2501 5.87 1946 20.00 1.51 2011-04-27 0.53
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 320 0.30 2783 0.57 3972 0.66 3393 3.38 466 10.96 221 33.16 4410 0.00 69.92 2011-06-24  
  002708 大摩健康产业混合 1.2300 3361 -1.51 1636 3.24 618 30.96 722 29.79 467 10.95 465 23.07 1083 29.41 30.70 2016-06-30 0.64
  160128 南方金利A 1.0410 1662 -0.09 2789 0.57 3284 2.01 2786 6.29 468 10.83 961 14.60 3069 3.27 58.31 2012-05-17 3.58
  161211 国投金融地产 1.6334 3637 -1.88 730 6.73 1327 25.25 884 27.79 469 10.82 302 28.92 1126 29.09 71.33 2010-04-09 3.03
  004966 泓德致远混合C 1.1005 4475 -3.23 2390 1.19 2074 16.41 1753 19.28 470 10.82 - - 1997 19.23 17.31    
  000963 兴业多策略混合 1.3010 250 0.51 1040 5.36 913 28.38 749 29.35 471 10.80 2836 4.17 775 31.83 37.50 2015-01-23 4.18
  000574 宝盈新价值混合 1.4210 3513 -1.69 89 12.68 173 40.37 198 43.97 472 10.80 2258 7.13 175 45.41 119.24 2014-04-10 10.72
  002168 嘉实智能汽车股票 1.3900 2077 -0.25 869 6.20 426 33.67 109 58.23 473 10.75 703 18.14 259 40.71 57.60 2016-02-04 2.16
  000239 华安年年盈定开债A 1.0350 399 0.19 2006 2.02 2888 4.35 2752 6.57 474 10.71 1193 12.43 2884 4.65 15.54 2015-02-03 2.19
  159940 广发中证金融地产ETF 0.9699 3849 -2.17 724 6.75 942 28.14 522 32.90 475 10.70 382 26.19 680 32.61 4.27 2015-03-23 1.89
  160625 鹏华证券保险分级 1.1470 4817 -4.17 1495 3.70 345 35.01 303 38.49 476 10.65 1204 12.39 290 39.54 72.51 2014-05-05 10.07
  001800 华安新乐享保本混合 1.1818 3536 -1.71 2075 1.84 2515 8.67 2418 10.23 478 10.64 566 20.72 2494 9.78 21.93 2015-09-10 16.10
  160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2650 2886 -0.95 224 9.75 695 30.21 569 32.10 479 10.64 685 18.40 1146 28.98 214.25 2008-10-10 0.70
  001703 银华沪港深增长股票 1.3750 4196 -2.69 141 11.27 703 30.14 1526 21.79 480 10.63 95 45.21 924 30.58 62.64 2016-08-10 1.65
  001433 易方达瑞景灵活配置混合 1.2720 3489 -1.65 2007 2.02 2373 11.01 2230 13.02 481 10.63 298 29.04 2327 13.11 31.10 2015-06-30 4.83
  000502 华富恒富分级债B 1.1182 243 0.53 2151 1.65 2975 3.79 2642 7.60 482 10.61 - - 2918 4.34 14.85 2014-03-19 2.51
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 25 4.67 1703 2.97 3134 2.70 4141 1.49 483 10.57 - - 4485 0.00 9.78   9.06
  000042 中证财通可持续发展100 1.6959 3203 -1.32 577 7.27 1158 26.51 1012 26.49 484 10.56 544 21.26 1138 29.04 86.25 2013-03-22 0.57
  460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6310 4292 -2.85 1089 5.21 143 43.28 137 51.92 485 10.56 252 31.87 137 47.66 73.80 2009-08-03 1.27
  000408 民生加银城镇化混合 1.5020 3620 -1.85 160 10.77 121 45.32 466 33.85 486 10.55 483 22.67 163 46.09 215.93 2013-12-12 2.19
  000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5980 3568 -1.77 1368 4.24 328 35.46 587 31.83 487 10.55 74 50.53 476 35.25 71.90 2014-12-17  
  160129 南方金利C 1.0390 1667 -0.09 2910 0.48 3299 1.92 2808 6.11 488 10.54 1022 13.86 3085 3.18 55.01 2012-05-17  
  001538 上投摩根科技前沿混合 1.1240 3822 -2.13 2305 1.36 391 34.23 390 35.75 489 10.54 392 25.76 485 35.14 19.60 2015-07-09 0.80
  000240 华安年年盈定开债C 1.0310 333 0.28 1980 2.12 2882 4.40 2756 6.51 490 10.46 1288 11.84 2886 4.61 14.17 2015-02-03  
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 1832 -0.15 2570 0.86 2434 9.89 3173 4.20 491 10.45 574 20.58 4377 0.00 28.90 2016-01-14  
  163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.8727 2992 -1.07 309 8.83 1125 26.72 1140 25.35 492 10.44 258 31.57 1111 29.18 97.28 2010-11-02 5.80
  485111 工银瑞信双利债券A 1.5110 2112 -0.27 3440 0.20 3095 2.88 2748 6.60 493 10.43 1151 12.75 2953 4.10 93.70 2010-08-16 43.53
  001034 华富旺财保本混合 1.1020 13 6.58 747 6.68 2597 7.41 2560 8.46 494 10.41 1081 13.33 4225 0.00 11.29 2015-03-16 3.04
  002657 招商安裕保本混合A 1.1331 2253 -0.36 2064 1.88 2243 13.56 1922 16.74 495 10.39 963 14.56 2266 14.31 15.25 2016-06-20 15.14
  000242 景顺策略精选混合 1.0930 4051 -2.45 920 5.96 691 30.27 768 29.14 496 10.37 2159 7.58 772 31.86 92.77 2013-08-07 2.41
  002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.1290 247 0.51 1094 5.20 983 27.73 795 28.69 497 10.36 851 15.94 908 30.67 19.30 2016-02-03 0.36
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.0997 751 0.06 2735 0.64 3497 1.30 3603 2.78 498 10.36 750 17.54 3390 1.59 19.69 2016-07-13  
  002281 建信安心保本三号混合 1.0408 2997 -1.08 685 6.86 1026 27.37 703 30.17 499 10.35 2128 7.79 1265 27.96 9.84 2016-01-04 35.41
  100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6250 3999 -2.36 2138 1.67 696 30.21 756 29.29 500 10.35 499 22.27 752 32.01 90.10 2010-05-12 0.96
  001857 易方达现代服务业混合 1.0550 391 0.19 34 16.65 188 39.95 555 32.39 501 10.33 - - 193 43.87 7.90    
  005300 万家成长优选混合C 0.9604 4959 -4.83 4449 -0.35 177 40.33 166 47.51 502 10.32 - - 140 47.55 12.99    
  005451 鹏扬双利债券A 1.1272 429 0.17 2962 0.44 3234 2.23 2899 5.58 503 10.32 - - 3155 2.75 12.03    
  180012 银华富裕主题混合 2.9724 2891 -0.95 86 12.89 487 32.75 1356 23.41 504 10.27 136 39.93 582 33.74 496.88 2006-11-16 20.61
  450003 国富潜力组合混合 1.2600 3445 -1.58 691 6.85 671 30.45 452 34.19 505 10.26 433 24.27 557 34.05 164.70 2007-03-22 12.44
  450011 国富研究精选混合 1.5110 3256 -1.38 483 7.68 731 29.83 543 32.57 506 10.25 311 28.56 610 33.47 57.10 2012-05-22 0.42
  000656 前海沪深300指数 1.2460 3081 -1.17 619 7.07 437 33.47 886 27.77 507 10.22 689 18.35 397 36.71 70.01 2014-06-17 0.09
  510090 建信责任ETF 1.6960 2972 -1.04 298 8.92 1170 26.45 1251 24.34 508 10.22 264 31.01 1108 29.21 114.94 2010-05-28 0.72
  121010 国投瑞银瑞源保本 1.2925 4221 -2.72 2428 1.12 2139 15.41 1719 19.68 509 10.20 858 15.88 2086 17.68 74.19 2011-12-20 10.55
  360006 光大保德信新增长混合 1.0641 4775 -4.01 3146 0.34 908 28.41 550 32.50 510 10.20 920 15.13 981 30.12 320.93 2006-09-14 2.05
  519698 交银先锋混合 1.2415 4284 -2.84 1940 2.27 221 38.53 247 41.50 511 10.18 2632 5.15 237 41.78 92.64 2009-04-10 9.99
  004420 汇添富美元债债券(QDII)C 1.0713 1753 -0.11 2327 1.32 2981 3.74 3426 3.26 512 10.18 - - 3002 3.68 4.38    
  000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6430 3575 -1.78 1363 4.25 325 35.53 583 31.89 513 10.17 70 50.94 479 35.22 76.60 2014-12-17 4.08
  000501 华富恒富分级债A 1.1100 244 0.52 2169 1.61 2990 3.69 2661 7.38 514 10.17 - - 2931 4.24 26.89 2014-03-19 5.66
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 470 0.13 2671 0.74 2955 3.89 3365 3.46 515 10.16 159 37.75 4457 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  001583 安信新常态 1.2010 2543 -0.58 105 12.16 446 33.30 359 36.70 516 10.11 137 39.77 315 38.44 49.41 2015-08-07 0.26
  485011 工银瑞信双利债券B 1.4800 2105 -0.27 3442 0.20 3115 2.80 2766 6.44 518 10.07 1274 11.91 2962 4.04 87.01 2010-08-16 3.89
  000628 大成高新产业股 1.6640 2044 -0.23 303 8.90 1401 24.64 957 27.00 519 10.06 203 34.31 1487 25.81 75.00 2015-02-03 1.37
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1630 941 0.00 3922 0.00 2625 6.96 2234 12.88 520 10.06 - - 4695 0.00 -83.70 2015-09-23  
  150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 2206 -0.34 4527 -0.51 4105 0.52 3917 2.10 521 10.01 216 33.45 4461 0.00 16.50 2013-04-23  
  486001 工银全球股票(QDII) 1.3640 162 0.88 841 6.30 2294 12.35 2474 9.50 522 9.94 235 32.44 2208 15.44 104.99 2008-02-14 3.38
  001392 国富金融地产混合A 1.1682 3607 -1.84 1641 3.22 2023 17.43 1413 22.90 523 9.93 939 14.91 1985 19.39 22.95 2015-06-09 0.36
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 1807 -0.13 1650 3.19 2900 4.31 2109 14.65 524 9.92 864 15.76 4289 0.00 56.35 2013-12-11  
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1580 2237 -0.35 3530 0.17 3212 2.30 2800 6.16 525 9.90 1078 13.36 3003 3.68 15.40 2016-05-11 14.94
  004076 国联安锐意成长混合 1.1929 3908 -2.23 355 8.49 1019 27.44 1465 22.39 527 9.89 587 20.31 1129 29.09 25.46    
  001358 宝盈祥泰养老混合 1.0980 2353 -0.43 2068 1.87 2627 6.91 2405 10.52 528 9.88 1761 9.46 2578 8.22 14.50 2015-05-29 0.98
  000674 中海惠祥分级债券 0.9827 2256 -0.36 4417 -0.31 4576 -0.13 4693 -2.12 529 9.88 1507 10.74 4841 -0.12 0.68 2014-08-29  
  000346 建信两年定开债A 1.0633 2704 -0.74 1594 3.36 2943 4.05 2788 6.25 530 9.86 927 15.05 2860 4.97 36.63 2013-10-10 1.66
  000392 招商标普指数美元(QDII) 0.1949 1833 -0.15 1639 3.23 2893 4.34 2064 15.19 531 9.86 872 15.67 4290 0.00 -80.42 2013-12-11  
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4231 65 1.75 248 9.46 3307 1.88 2777 6.35 532 9.86 394 25.73 4256 0.00 42.31 2014-07-18 0.09
  003119 博时鑫源混合A 1.3670 3624 -1.86 1219 4.73 859 28.83 805 28.58 533 9.85 113 42.32 1191 28.58 37.20 2016-08-24 5.00
  519115 浦银安盛红利精选混合 1.5320 5050 -5.55 2027 1.98 266 36.95 227 42.40 534 9.84 1593 10.32 263 40.46 75.30 2009-12-03 0.54
  004634 前海联合泳涛混合A 1.0368 3957 -2.29 1105 5.13 1422 24.51 1592 21.16 535 9.84 - - 1434 26.42 15.43    
  000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6810 2665 -0.70 2697 0.69 2934 4.12 2571 8.40 536 9.81 876 15.63 2773 5.79 95.99 2013-12-17 19.82
  163804 中银收益混合A 1.2176 4406 -3.06 1968 2.15 1545 23.38 1635 20.68 537 9.80 522 21.84 1798 22.12 397.05 2006-10-11 9.93
  162215 泰达宏利聚利分级 1.0210 2995 -1.08 1102 5.17 2282 12.73 2236 12.85 538 9.80 1970 8.50 2301 13.55 67.01 2011-05-13 1.85
  001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.1200 2574 -0.61 2135 1.69 2576 7.72 2241 12.79 539 9.79 543 21.28 2520 9.29 28.68 2015-12-02  
  003120 博时鑫源混合C 1.3650 3630 -1.86 1196 4.82 869 28.76 799 28.64 540 9.78 118 42.12 1185 28.64 37.00 2016-08-24  
  000117 广发轮动配置混合 1.6110 4008 -2.37 856 6.25 298 36.14 403 35.47 541 9.78 3556 -1.02 486 35.14 65.00 2013-05-28 6.97
  161603 融通债券 1.1850 1851 -0.16 4007 0.00 4417 0.16 3021 4.89 542 9.76 977 14.42 3826 0.98 134.25 2003-09-30 1.29
  090002 大成债券A/B 1.0358 2519 -0.57 3332 0.24 3264 2.09 3194 4.12 543 9.75 945 14.80 3185 2.54 198.08 2003-06-12 2.57
  040022 华安可转债A 1.1600 4550 -3.43 1774 2.74 1920 18.92 1777 18.81 544 9.75 2063 8.12 1729 22.94 23.80 2011-06-22 1.98
  002658 招商安裕保本混合C 1.1121 2265 -0.37 2083 1.83 2248 13.40 1956 16.40 545 9.74 1115 13.02 2275 14.13 13.25 2016-06-20  
  002628 招商安博保本混合A 1.0971 4146 -2.60 1037 5.37 2093 16.03 1946 16.47 546 9.72 1008 13.99 2123 16.99 14.22 2016-05-25 11.51
  001898 易方达大健康混合 1.1170 300 0.35 132 11.43 389 34.24 1134 25.38 547 9.71 - - 446 35.67 14.10    
  161907 万家中证红利 1.6181 1463 -0.07 259 9.33 1271 25.76 745 29.40 548 9.71 777 17.11 1222 28.34 81.80 2011-03-17 0.60
  001480 财通成长优选混合 0.8390 4485 -3.26 5036 -5.75 1214 26.16 226 42.43 549 9.70 1742 9.57 840 31.22 -5.00 2015-06-29 9.73
  450005 国富强化收益债券A 1.1535 2244 -0.36 1950 2.24 2607 7.24 2449 9.84 550 9.70 1150 12.76 2592 8.01 89.69 2008-10-24 10.34
  160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2984 1396 -0.05 3808 0.05 4207 0.41 2876 5.70 551 9.67 1097 13.15 3897 0.88 28.42 2011-12-08 1.84
  001469 广发中证全指金融地产ETF联接 1.0411 3764 -2.04 824 6.36 1223 26.10 667 30.58 552 9.64 498 22.27 969 30.22 11.66 2015-07-09 1.46
  519619 银河君荣混合A 1.1439 2103 -0.27 735 6.72 1906 19.02 1900 17.08 553 9.64 930 15.02 1811 21.84 17.60 2016-09-05 3.13
  001882 中欧价值发现混合E 1.6456 2668 -0.71 110 11.93 476 32.88 737 29.50 554 9.61 328 28.09 532 34.40 209.62 2015-10-08  
  002826 中银永利半年定开债 1.0030 636 0.10 2507 0.95 2897 4.33 2652 7.46 555 9.61 1130 12.94 2878 4.74 11.36 2016-06-21 18.14
  166801 浙商聚潮新思维混合 1.6120 3861 -2.18 1789 2.69 1020 27.43 982 26.76 556 9.60 2430 6.22 1127 29.09 174.81 2012-03-08 4.21
  080005 长盛量化红利混合 1.2410 2343 -0.43 1195 4.82 1436 24.37 1180 25.04 557 9.60 674 18.65 1414 26.52 171.09 2009-11-25 2.04
  161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.4240 2214 -0.34 1682 3.05 2633 6.77 2407 10.51 558 9.59 636 19.33 2637 7.48 132.21 2010-11-09 4.83
  519621 银河君荣混合I 1.0615 2108 -0.27 736 6.71 1912 18.99 1904 17.05 559 9.58 1827 9.16 1814 21.82 9.16 2016-09-05  
  110008 易方达稳健收益债券B 1.2947 3054 -1.13 2354 1.27 2582 7.64 2318 11.62 560 9.58 970 14.51 2491 9.83 170.05 2005-09-19 4.15
  001182 易方达安心回馈混合 1.4090 3538 -1.72 1859 2.48 2114 15.68 1565 21.43 561 9.56 296 29.12 2035 18.63 49.00 2015-05-29 5.35
  000634 富国天盛混合 1.1310 773 0.05 664 6.92 474 32.91 741 29.45 562 9.52 275 30.50 568 33.90 104.81 2014-04-30 2.76
  160519 博时睿利混合 0.9730 4723 -3.83 2278 1.41 272 36.84 200 43.75 564 9.52 2413 6.29 309 38.59 8.10 2016-05-31 6.71
  001287 安信优势增长混合 1.5202 3666 -1.91 879 6.13 344 35.04 636 31.11 565 9.52 96 45.18 310 38.59 65.96 2015-05-20 0.11
  002669 华商万众创新混合 0.8010 4128 -2.56 1820 2.58 193 39.71 222 42.90 566 9.50 3974 -8.75 254 40.84 -12.40 2016-06-28 1.59
  519781 交银领先回报混合 1.1990 711 0.08 2651 0.76 3581 1.18 2888 5.64 567 9.50 647 19.18 4312 0.00 19.90   5.69
  001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.1310 2551 -0.60 2144 1.67 2573 7.74 2235 12.87 568 9.49 551 21.16 2515 9.39 29.76 2015-12-02 8.92
  502050 易方达上证50指分B 0.8197 3452 -1.59 26 17.68 72 62.55 138 51.85 569 9.47 4403 -32.97 69 74.27 -78.99 2015-04-15  
  002623 广发服务业精选混合 1.0870 1580 -0.09 4542 -0.55 3350 1.68 3403 3.33 570 9.47 - - 4610 0.00 8.70   3.92
  003567 华夏行业景气混合 1.1470 4021 -2.40 1031 5.40 1634 22.52 903 27.58 571 9.46 617 19.70 1750 22.75 20.12    
  512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9263 3746 -2.02 559 7.32 936 28.18 601 31.52 572 9.45 463 23.12 693 32.49 105.42 2014-06-20 0.27
  002985 中银季季红定开债 0.9932 117 1.15 2432 1.12 3182 2.42 2799 6.17 573 9.45 1046 13.61 3109 3.04 12.79 2016-07-15 50.06
  001668 汇添富全球互联混合 1.5360 263 0.45 490 7.65 2089 16.13 1975 16.21 574 9.44 75 50.48 1943 20.02 57.70   2.06
  001574 中海混改红利主题精选混合 0.9380 4544 -3.42 2504 0.97 428 33.67 217 43.01 575 9.43 547 21.25 535 34.36 4.40 2015-11-11 0.80
  001614 东方区域发展混合 0.8158 4085 -2.49 449 7.87 1204 26.21 875 27.87 576 9.43 4126 -12.47 1065 29.52 -10.53 2016-09-07 0.39
  092002 大成债券C 1.0515 2540 -0.58 3376 0.21 3282 2.02 3219 3.97 577 9.43 1001 14.10 3195 2.46 137.31 2003-06-12 1.00
  001491 国泰生益混合A 1.2307 850 0.02 3784 0.06 4709 -0.57 4699 -2.17 578 9.43 512 21.97 4699 0.00 23.07 2015-06-19 1.30
  000676 中海惠祥分级债B 0.9766 1300 -0.02 4044 -0.02 4461 0.08 4786 -2.72 579 9.41 1578 10.40 4194 0.06 -2.41 2014-08-29  
  001298 金鹰民族新兴混合 1.0710 4780 -4.04 1566 3.45 514 32.40 495 33.33 580 9.40 2056 8.16 418 36.20 14.00 2015-06-02 1.74
  001849 前海开源强势共识100强股票 0.9960 3488 -1.65 354 8.50 542 32.02 776 29.00 581 9.39 1487 10.86 537 34.34 7.20 2015-12-10 0.49
  002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0347 3776 -2.05 835 6.34 1231 26.04 677 30.46 582 9.39 535 21.47 977 30.14 11.02 2016-07-05  
  450006 国富强化收益债券C 1.1043 2269 -0.37 1954 2.22 2608 7.18 2462 9.70 583 9.38 1243 12.15 2595 7.92 85.32 2008-10-24 0.09
  040023 华安可转债债券B 1.1250 4602 -3.53 1803 2.65 1928 18.79 1798 18.56 584 9.38 2213 7.33 1742 22.80 20.10 2011-06-22 2.55
  160416 华安标普石油指数 0.9900 63 1.86 935 5.91 2702 6.02 4890 -8.86 585 9.37 2424 6.24 2293 13.68 7.98 2012-03-29 4.35
  000904 银华回报灵活配置 0.9220 7 10.37 163 10.71 944 28.13 1738 19.44 586 9.36 895 15.34 1107 29.21 37.43 2014-12-12 4.55
  000103 国泰境外高收益债券QDII 1.4290 1467 -0.07 2722 0.66 3297 1.92 4145 1.47 587 9.36 3364 0.15 3357 1.70 37.90 2013-04-26 2.38
  166005 中欧价值发现混合A 1.4789 2678 -0.71 114 11.88 479 32.83 750 29.34 588 9.36 338 27.65 536 34.34 204.88 2009-07-24 32.52
  001686 安信新动力混合A 1.0703 2181 -0.31 893 6.07 2309 12.12 2359 11.22 589 9.33 863 15.77 2386 12.10 23.74 2015-11-24 5.60
  005176 富国精准医疗混合 1.2960 3271 -1.41 1278 4.58 1112 26.79 1761 19.16 590 9.32 - - 1601 24.63 30.90    
  020021 国泰上证180金融ETF联接 1.2070 3874 -2.19 1164 4.93 1504 23.74 1284 24.04 591 9.32 315 28.49 1320 27.48 84.67 2011-03-31 3.61
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 183 0.81 2618 0.79 3353 1.67 3468 3.11 592 9.30 1387 11.36 4700 0.00 14.49 2015-06-24 1.04
  002036 安信优势增长混合C 1.5116 3672 -1.92 882 6.11 352 34.98 644 30.98 593 9.30 100 44.53 311 38.52 65.07 2015-11-17  
  110007 易方达稳健收益债券A 1.2909 3055 -1.13 2360 1.26 2587 7.58 2331 11.48 594 9.29 1020 13.88 2496 9.75 160.90 2005-09-19 87.06
  530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8603 2915 -0.98 364 8.41 1378 24.81 1433 22.72 595 9.29 321 28.34 1351 27.29 97.03 2010-05-28 0.68
  000390 华商优势行业混合 1.0100 5027 -5.28 2336 1.30 511 32.45 464 33.90 596 9.24 657 18.99 491 35.06 165.84 2013-12-11 3.33
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.2164 1606 -0.09 1924 2.31 2858 4.58 4256 1.07 597 9.21 602 20.01 2625 7.58 -78.29 2013-12-10  
  002924 华商瑞鑫定开债 1.0420 36 2.89 1268 4.60 2080 16.24 2485 9.32 598 9.21 1181 12.56 2141 16.72 13.80 2016-08-24 1.71
  002629 招商安博保本混合C 1.0783 4150 -2.61 1054 5.32 2102 15.89 1980 16.18 599 9.20 1176 12.60 2131 16.83 12.37 2016-05-25  
  001316 安信稳健增值混A 1.2610 2050 -0.24 2456 1.06 2840 4.80 2655 7.44 600 9.19 675 18.63 2759 5.90 32.34 2015-05-25 4.28
  002692 富国创新科技混合 1.0440 4319 -2.89 2563 0.86 401 34.02 153 49.30 601 9.18 356 26.80 434 35.87 17.80 2016-06-16 1.44
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 181 0.82 2614 0.80 3355 1.66 3472 3.10 602 9.15 1498 10.80 4705 0.00 95.69 2015-06-24  
  270021 广发聚瑞混合 1.9790 4187 -2.67 402 8.15 146 42.64 394 35.58 603 9.15 1126 12.95 204 43.41 111.10 2009-06-16 5.89
  002054 中银新财富混合A 1.0120 2914 -0.98 1706 2.96 2361 11.27 2512 8.99 604 9.15 949 14.75 2422 11.39 21.92 2015-11-19 4.81
  002585 建信安心保本七号混合 1.0980 4364 -2.99 2171 1.60 2460 9.45 2551 8.59 605 9.12 1136 12.87 2498 9.67 14.68 2016-06-08 37.10
  519620 银河君荣混合C 1.1288 2143 -0.29 751 6.67 1922 18.86 1918 16.79 606 9.09 1013 13.96 1834 21.67 16.17 2016-09-05  
  519134 海富通富祥混合 1.0720 1590 -0.09 2225 1.50 2734 5.76 2506 9.06 607 9.06 1903 8.84 2695 6.80 8.30 2016-07-27 1.78
  000130 大成景兴信用债A 1.2508 2552 -0.60 3312 0.25 3489 1.30 3428 3.25 608 9.05 1064 13.46 3330 1.77 66.86 2013-06-04 3.09
  001148 申万菱信多策略混合A 1.0130 1728 -0.10 4471 -0.39 4663 -0.39 4243 1.10 609 9.02 1124 12.96 4182 0.10 22.54 2015-03-31 6.77
  162203 泰达宏利稳定混合 1.2127 3717 -1.99 194 10.27 680 30.35 1024 26.38 610 9.02 174 36.36 741 32.08 560.75 2003-04-25 1.11
  002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1590 1588 -0.09 2958 0.45 3776 0.90 4436 0.27 611 8.98 3285 0.90 4131 0.27 11.60 2015-12-30 5.91
  000143 鹏华双债加利债 1.4030 2765 -0.82 2609 0.80 2716 5.85 2546 8.62 612 8.97 1551 10.54 2694 6.83 50.31 2013-05-27 0.49
  519030 海富通稳固收益债 1.2120 1543 -0.08 2404 1.16 2783 5.27 2621 7.97 613 8.94 2303 6.93 2732 6.28 69.44 2010-11-23 1.50
  378010 上投摩根成长先锋混合 1.1397 3323 -1.47 1056 5.31 1617 22.64 1710 19.78 614 8.92 349 27.11 1653 24.02 123.39 2006-09-20 7.76
  000415 大摩添利18个月开放债券A 1.2690 434 0.16 3328 0.24 3386 1.53 2966 5.17 615 8.89 1049 13.59 3280 1.94 38.01 2014-09-02 44.35
  001687 安信新动力混合C 1.0627 2190 -0.32 903 6.04 2316 12.02 2373 11.00 616 8.89 946 14.80 2394 11.99 21.87 2015-11-24  
  100072 富国强回报定开债A 1.5290 1019 0.00 3420 0.20 3593 1.14 2994 5.01 617 8.87 1055 13.53 3214 2.30 55.19 2013-01-29 3.06
  001506 景顺长城泰和回报混合A 1.2060 351 0.25 1872 2.45 2979 3.76 2557 8.48 618 8.87 1003 14.08 3133 2.88 21.50 2015-08-20 3.15
  519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9390 213 0.63 850 6.28 2445 9.73 3119 4.44 619 8.86 620 19.65 2398 11.83 160.53 2008-08-22 0.66
  004222 金信民旺债券A 0.9183 4181 -2.66 4498 -0.44 2128 15.55 1712 19.76 620 8.86 - - 2161 16.33 4.08    
  070002 嘉实增长混合 10.5490 3789 -2.07 1250 4.65 1714 21.61 1747 19.33 621 8.86 2006 8.37 1760 22.64 1317.11 2003-07-09 2.50
  001891 中欧成长优选混合E 1.0436 2625 -0.66 215 9.84 534 32.17 484 33.47 622 8.85 370 26.53 452 35.53 68.31 2015-09-22  
  002056 中银新财富混合C 1.0110 2811 -0.88 1710 2.96 2359 11.29 2518 8.89 623 8.85 1006 14.01 2427 11.29 20.80 2015-11-19  
  040012 华安强债A 1.1970 2897 -0.96 4131 -0.08 3123 2.75 2814 6.08 624 8.84 622 19.65 3059 3.35 122.93 2009-04-13 1.00
  410008 华富中证100 1.3797 2738 -0.78 407 8.12 1162 26.49 1178 25.08 625 8.84 170 36.71 1033 29.73 44.49 2009-12-30 0.76
  001571 嘉合磐石混合A 1.1186 1417 -0.06 3610 0.11 4012 0.62 3842 2.21 626 8.84 1029 13.73 3728 1.11 26.81 2015-07-03 1.05
  001292 天弘普惠养老混A 1.0947 1823 -0.14 4507 -0.45 3694 1.06 3026 4.86 627 8.83 - - 4760 0.00 9.47 2015-05-27 0.01
  001802 易方达瑞财混合I 1.1020 2242 -0.36 2813 0.55 3185 2.41 2775 6.36 628 8.83 878 15.59 3028 3.56 20.56 2016-02-04 10.85
  512160 MSCI中国A股国际通ETF 1.0068 3328 -1.47 563 7.31 1008 27.54 904 27.56 629 8.82 - - 857 31.06 8.83    
  002459 华夏鼎利债券发起式A 1.0380 3617 -1.85 2351 1.27 2398 10.60 2137 14.23 630 8.77 1559 10.50 2346 12.84 11.60    
  166020 中欧成长优选混合A 1.0040 2619 -0.66 221 9.80 535 32.14 487 33.42 631 8.75 521 21.85 455 35.50 63.47 2013-08-21 2.20
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 23 4.95 1428 3.94 2892 4.34 2867 5.77 632 8.75 - - 4561 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  470058 汇添富可转债A 1.3260 4091 -2.50 1188 4.85 1980 17.97 1842 17.97 633 8.74 441 23.86 1894 20.70 69.87 2011-06-17 0.99
  001136 易方达裕如混合 1.0880 2684 -0.72 2437 1.11 2816 4.98 2548 8.61 634 8.72 1039 13.65 2713 6.50 26.49 2015-03-24 23.50
  200015 长城优化升级混合 1.7631 3845 -2.16 1726 2.90 1625 22.59 1183 25.02 635 8.72 2690 4.92 1668 23.84 107.35 2012-04-20 0.88
  000093 信诚新双盈分级债券B 0.9860 4229 -2.75 1309 4.43 2459 9.50 2395 10.65 636 8.72 2594 5.36 2490 9.84 50.42 2013-05-09 3.08
  750005 安信平稳增长混合A 1.2482 1510 -0.08 1141 5.01 2490 9.01 2446 9.87 637 8.70 700 18.16 2504 9.59 88.77 2012-12-18 7.21
  200016 长城保本混合 1.0935 3512 -1.69 1806 2.64 2546 8.06 2630 7.82 638 8.68 1182 12.56 2584 8.05 79.47 2012-08-02 10.70
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.3230 733 0.08 2319 1.33 3057 3.20 3894 2.14 639 8.67 2607 5.30 3018 3.61 50.15 2012-12-07 11.90
  163827 中银产业债定开债券LOF 1.0620 3157 -1.27 2232 1.49 2566 7.81 2459 9.76 640 8.67 1489 10.86 2500 9.65 22.85 2014-09-04 6.41
  001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2675 3645 -1.89 658 6.94 1148 26.59 726 29.70 641 8.66 502 22.18 916 30.63 34.51 2015-08-06 0.41
  510650 华夏金融ETF 1.8844 3605 -1.83 926 5.93 1505 23.74 1379 23.16 642 8.66 251 31.89 1392 26.80 94.94 2013-03-28 0.27
  001293 天弘普惠养老混B 1.0922 1830 -0.15 4508 -0.46 3712 1.02 3040 4.78 643 8.65 - - 4765 0.00 9.22 2015-05-27  
  000131 大成景兴信用债C 1.2204 2554 -0.60 3337 0.23 3554 1.21 3497 3.02 644 8.65 1184 12.52 3367 1.67 62.95 2013-06-04 2.77
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1410 266 0.44 2747 0.62 3268 2.08 3014 4.92 645 8.65 1017 13.90 3198 2.45 13.10 2016-08-01  
  320016 诺安多策略混合 1.5330 4261 -2.80 1013 5.47 762 29.62 573 32.04 646 8.64 3200 1.68 849 31.12 69.80 2011-08-09 0.33
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 2317 -0.41 4437 -0.34 2896 4.33 2759 6.50 647 8.64 971 14.48 4232 0.00 62.41 2013-11-08 4.94
  000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4100 4623 -3.58 1835 2.54 1496 23.81 1600 21.07 648 8.64 198 34.56 1654 24.01 53.40 2015-02-06 1.20
  001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.1550 2549 -0.59 145 11.23 536 32.13 739 29.46 649 8.64 476 22.82 588 33.69 57.21 2015-09-30 15.59
  164105 华富强化回报 1.3450 2946 -1.01 2129 1.70 2658 6.44 2519 8.89 650 8.63 1093 13.20 2610 7.78 102.72 2010-09-08 2.92
  001338 安信稳健增值混C 1.2729 2057 -0.24 2482 1.01 2850 4.66 2678 7.17 651 8.62 784 17.02 2779 5.75 33.63 2015-05-25  
  519763 交银裕通纯债债券C 1.0360 1731 -0.10 3668 0.09 3193 2.39 3036 4.79 652 8.61 1190 12.47 3153 2.78 10.78 2015-12-29  
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0414 1844 -0.15 4029 -0.01 3674 1.08 3075 4.63 653 8.60 1293 11.80 3455 1.46 16.39 2016-01-27 2.39
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.2101 879 0.02 4207 -0.12 4540 -0.02 2995 5.01 654 8.60 924 15.08 4060 0.48 45.47 2012-12-04 10.68
  001635 万家瑞益混合A 1.3054 2078 -0.25 1323 4.37 2350 11.50 2074 15.06 655 8.60 651 19.07 2328 13.10 35.65 2015-12-07 5.37
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2810 3167 -1.28 536 7.43 682 30.33 1779 18.79 656 8.59 176 36.27 881 30.85 32.68 2015-07-31 4.33
  531008 建信稳定增利债A 1.7710 2815 -0.88 3788 0.06 3161 2.55 2774 6.36 657 8.59 1542 10.59 3080 3.20 80.70 2014-09-29  
  159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7286 2611 -0.64 238 9.60 256 37.29 229 42.38 658 8.59 368 26.56 205 43.38 93.38 2011-08-01 0.90
  002035 安信平稳增长混合C 1.2446 1614 -0.09 1147 4.99 2491 8.97 2454 9.81 659 8.59 751 17.53 2506 9.55 88.26 2015-11-18  
  000171 易方达裕丰回报债券 1.7080 2450 -0.51 2317 1.34 2846 4.74 2671 7.26 660 8.59 653 19.04 2729 6.28 74.40 2013-08-23 17.48
  000355 南方丰元信用增强债A 1.2220 726 0.08 2994 0.41 4117 0.50 3013 4.92 661 8.58 1450 11.06 3871 0.91 40.03 2013-11-12 1.43
  000416 大摩添利18个月开放债券C 1.2460 359 0.24 3336 0.24 3406 1.47 2997 5.00 662 8.58 1155 12.73 3293 1.89 35.68 2014-09-02  
  001566 南方利达混合A 1.1840 940 0.00 2162 1.62 2728 5.78 2574 8.38 664 8.58 1286 11.84 2719 6.44 19.00 2015-07-08 1.62
  001567 南方利达混合C 1.1830 954 0.00 2164 1.62 2727 5.78 2573 8.38 665 8.58 1265 11.95 2718 6.44 19.00 2015-07-08  
  000054 鹏华双债增利债 1.1430 2609 -0.64 4659 -0.98 2914 4.25 2685 7.12 666 8.57 1512 10.72 2775 5.78 41.83 2013-03-13 1.54
  519089 新华优选成长混合 1.0811 4139 -2.59 3034 0.40 1534 23.52 1306 23.84 667 8.57 2737 4.64 1726 23.04 212.95 2008-07-25 2.64
  262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.3710 103 1.27 973 5.71 2379 10.89 2324 11.54 668 8.57 307 28.72 2323 13.21 76.87 2011-09-22 1.41
  519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2430 1234 0.00 2154 1.64 3156 2.56 3986 1.97 669 8.57 731 17.87 3170 2.65 45.92 2014-11-20 3.48
  161716 招商双债增强债券(LOF) 1.2450 1052 0.00 3152 0.33 3535 1.23 3084 4.59 670 8.56 1153 12.74 3375 1.65 41.34 2013-03-01 0.95
  001803 易方达瑞财混合E 1.0950 2243 -0.36 2936 0.46 3228 2.24 2793 6.20 671 8.56 925 15.08 3039 3.49 19.68 2016-02-04  
  001505 南方利众混合C 1.1940 310 0.33 1127 5.06 2402 10.55 2332 11.47 672 8.54 1570 10.45 2419 11.47 25.91 2015-06-18  
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 120 1.14 5 59.40 94 51.06 668 30.56 673 8.54 3681 -2.94 4310 0.00 -27.23 2015-07-31 0.34
  005014 泰康景泰回报混合A 1.0808 270 0.42 1197 4.81 2507 8.73 2296 11.84 674 8.54 - - 2467 10.38 8.74    
  110017 易方达增强回报债券A 1.2760 2583 -0.62 1567 3.45 2577 7.71 2430 10.07 675 8.52 973 14.44 2553 8.70 157.95 2008-03-19 44.54
  000074 工银信用纯债一年A 1.4530 461 0.14 3383 0.21 3702 1.05 3238 3.89 676 8.50 1235 12.21 3402 1.55 44.30 2013-05-22 6.56
  001581 华安沪港深通精选混合 1.2270 3505 -1.67 867 6.20 1551 23.22 815 28.49 677 8.50 84 48.10 1494 25.74 49.73    
  003026 安信新价值混合A 1.2531 2480 -0.54 1991 2.08 2712 5.88 2406 10.51 678 8.47 352 26.98 2740 6.19 30.32 2016-08-19 3.04
  001352 民生加银新战略混合 1.2510 2295 -0.39 1629 3.26 2404 10.45 2402 10.55 679 8.47 615 19.74 2430 11.23 26.80 2015-06-26 2.28
  160722 嘉实惠泽定增混合 1.0303 3124 -1.22 1027 5.41 1656 22.26 1752 19.29 680 8.46 1784 9.36 1670 23.80 10.52   32.72
  162307 海富通中证100 1.3200 2691 -0.72 387 8.21 1196 26.28 1205 24.91 681 8.46 282 30.08 1055 29.59 38.40 2009-10-30 0.81
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0332 756 0.06 4191 -0.10 4328 0.27 3353 3.51 682 8.46 975 14.42 3931 0.83 37.30 2013-11-13 1.19
  001314 易方达新益混合I 1.4920 2083 -0.26 1989 2.09 2598 7.38 2322 11.57 683 8.45 506 22.10 2548 8.76 51.40 2015-06-16 8.81
  040013 华安强债B 1.1910 2910 -0.97 4130 -0.08 3148 2.59 2837 5.94 684 8.44 725 17.92 3084 3.19 112.59 2009-04-13 0.48
  004402 金信民旺债券C 0.9084 4188 -2.67 4501 -0.44 2138 15.42 1729 19.52 685 8.41 - - 2167 16.17 3.07    
  000290 鹏华全球高收债(QDII) 1.1726 1799 -0.13 1664 3.14 2622 7.01 2842 5.93 686 8.41 3022 2.98 2605 7.82 48.66 2013-10-22 15.99
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.1520 264 0.44 2610 0.80 3328 1.79 2982 5.08 687 8.38 1168 12.67 3241 2.15 13.80 2016-05-27 0.53
  005241 中欧时代智慧混合A 0.9572 4379 -3.01 2529 0.92 1371 24.87 497 33.33 688 8.38 - - 1295 27.70 7.64    
  159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6747 3783 -2.06 594 7.19 995 27.63 661 30.74 689 8.38 559 21.04 773 31.84 78.92 2013-08-23 0.19
  690007 民生加银景气行业混合 2.6570 2812 -0.88 503 7.60 430 33.60 481 33.53 690 8.38 388 26.00 464 35.40 170.40 2011-11-22 3.82
  000227 华安年年红债券 1.0460 407 0.18 2585 0.84 3124 2.74 3141 4.37 691 8.37 1210 12.35 3112 3.03 45.08 2013-11-14 4.48
  162416 华宝港股通恒生香港35 1.0521 3174 -1.28 1266 4.61 2346 11.54 2071 15.12 692 8.35 - - 2255 14.43 8.34    
  519680 交银增利A/B 1.0303 2929 -1.00 3156 0.33 3316 1.82 2984 5.06 693 8.35 1444 11.10 3089 3.17 91.46 2008-03-31 4.76
  002701 东方红汇阳债券A 1.0710 2559 -0.60 2465 1.04 2693 6.12 2510 9.00 694 8.35 789 16.94 2613 7.75 20.63 2016-05-26  
  000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.1320 4633 -3.60 1913 2.33 1561 23.12 1693 20.01 695 8.34 168 36.90 1717 23.12 168.46 2014-05-06 1.10
  100073 富国强回报定开债C 1.4740 1479 -0.07 3782 0.07 3707 1.04 3044 4.75 696 8.33 1209 12.35 3234 2.18 49.69 2013-01-29  
  000970 东方红睿元混合 2.2200 17 5.87 230 9.67 206 39.35 1649 20.41 697 8.33 111 42.73 363 37.33 147.20 2015-01-21  
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.1290 695 0.09 2744 0.63 3345 1.73 3137 4.38 698 8.32 1116 13.02 3218 2.28 12.00 2016-08-01  
  340001 兴全可转债混合 1.0676 3612 -1.84 1694 3.01 2268 13.14 1875 17.50 699 8.31 726 17.92 2187 15.82 737.78 2004-05-11 24.23
  150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6110 5107 -8.70 5100 -50.43 5038 -19.13 12 212.67 700 8.30 3936 -7.78 5060 -10.23 -76.07 2015-06-26  
  161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0600 2142 -0.28 4162 -0.09 4610 -0.19 2857 5.84 701 8.30 1533 10.62 3789 1.02 53.10 2012-03-01 8.58
  070023 嘉实深证基本面120ETF联接 1.7239 2570 -0.61 282 9.11 341 35.10 279 39.82 703 8.29 399 25.46 257 40.75 91.68 2011-08-01 0.95
  002896 东方臻馨债券A 1.0465 860 0.02 3779 0.07 4788 -1.00 2594 8.23 704 8.29 - - 4490 0.00 4.65 2016-06-17 0.51
  000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1990 2062 -0.25 2989 0.42 4590 -0.17 2991 5.03 705 8.28 1174 12.61 3512 1.36 45.63 2013-07-19 16.25
  001188 鹏华改革红利股票 0.8460 3082 -1.17 336 8.65 830 29.03 762 29.21 706 8.28 1269 11.93 1286 27.79 -7.10 2015-04-28 20.37
  671010 西部利得策略优选混合 0.8550 4389 -3.03 1642 3.22 1761 20.96 1154 25.20 707 8.28 2172 7.52 1627 24.36 -7.10 2011-01-25 2.75
  000338 鹏华双债保利债 1.1438 2656 -0.69 4503 -0.45 2871 4.45 2575 8.38 708 8.27 849 15.94 2766 5.85 40.22 2013-09-18 0.02
  160622 鹏华丰利分级债券 1.0250 1963 -0.19 3648 0.10 3300 1.91 2961 5.19 709 8.26 1908 8.81 3101 3.08 29.60 2013-04-23 10.66
  003027 安信新价值混合C 1.2446 2492 -0.55 1995 2.06 2719 5.83 2411 10.40 710 8.26 373 26.38 2747 6.14 29.51 2016-08-19  
  519957 长信睿进混合A 0.8794 1253 -0.01 1471 3.79 2144 15.23 2121 14.47 711 8.25 4013 -9.66 2177 15.95 -12.10 2015-07-06 0.52
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 442 0.15 4548 -0.58 4422 0.15 2926 5.42 712 8.24 - - 4758 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
  720003 财通收益增强债券 1.2520 4411 -3.08 4690 -1.14 2552 8.01 2456 9.79 713 8.24 2026 8.29 2497 9.70 33.74 2012-12-20 0.30
  000563 南方通利债券A 1.1170 1199 0.00 3267 0.27 3588 1.17 3303 3.68 714 8.24 1566 10.46 3291 1.90 38.84 2014-04-25 17.94
  320010 诺安中证100指数 1.3680 2719 -0.76 418 8.06 1113 26.79 1186 25.02 715 8.23 172 36.44 964 30.25 43.40 2009-10-27 1.63
  002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.1139 1551 -0.09 4103 -0.07 2965 3.86 2848 5.87 716 8.22 1534 10.61 2996 3.71 10.28 2015-12-11  
  001260 广发安心混合 1.1460 2217 -0.35 2452 1.06 3293 1.96 2596 8.22 717 8.22 1275 11.91 4747 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.1139 1552 -0.09 4099 -0.07 2964 3.86 2849 5.87 718 8.22 1536 10.61 2995 3.71 10.28 2015-12-11 15.11
  001315 易方达新益混合E 1.9870 2165 -0.30 1992 2.08 2605 7.29 2327 11.50 719 8.21 528 21.67 2556 8.68 101.60 2015-06-16  
  050023 博时天颐债券A 1.2860 2287 -0.38 4646 -0.91 2917 4.23 2696 7.05 720 8.21 1052 13.58 2912 4.40 59.36 2012-02-29 5.78
  001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1930 427 0.17 1891 2.39 2984 3.71 2582 8.30 721 8.20 1092 13.20 3143 2.83 20.10 2015-11-19  
  005015 泰康景泰回报混合C 1.0767 278 0.40 1208 4.78 2516 8.63 2315 11.64 722 8.19 - - 2476 10.28 8.38    
  002400 南方亚洲美元债A人民币(QDII) 1.1777 1431 -0.06 2692 0.70 3184 2.42 4553 -0.41 723 8.19 3258 1.08 3203 2.38 13.07 2016-03-03 37.14
  002835 华夏新锦泰混合A 1.1056 2369 -0.45 2426 1.13 4301 0.30 4378 0.55 724 8.19 - - 4509 0.00 10.56 2016-08-24 2.07
  001572 嘉合磐石混合C 1.1003 1500 -0.08 3814 0.04 4182 0.44 4056 1.80 725 8.19 965 14.56 3887 0.89 25.10 2015-07-03  
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2860 734 0.08 2346 1.29 3070 3.12 3994 1.95 726 8.18 2794 4.41 3043 3.46 46.20 2012-12-07  
  100058 富国产业债 1.0750 1017 0.00 3256 0.28 3306 1.88 2929 5.40 728 8.17 1315 11.71 3141 2.84 57.60 2011-12-05 5.91
  002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1190 1044 0.00 3518 0.18 3865 0.79 3730 2.49 729 8.17 1240 12.16 3600 1.23 15.30 2016-03-09 1.00
  002245 泰康稳健增利债券A 1.1516 1842 -0.15 2781 0.57 3285 2.01 3054 4.72 730 8.17 1202 12.39 3132 2.89 14.72 2015-09-23  
  320012 诺安主题精选混合 1.8770 3379 -1.52 442 7.92 1708 21.75 1207 24.87 731 8.16 629 19.51 1781 22.36 113.69 2010-09-15 0.90
  519222 海富通欣益混合A 1.1360 1909 -0.18 2214 1.52 2795 5.18 2679 7.16 732 8.16 755 17.48 2746 6.16 19.95 2016-09-07  
  000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4745 3257 -1.38 458 7.83 845 28.92 1298 23.92 733 8.16 649 19.16 854 31.08 81.15 2014-12-17 7.93
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0401 1896 -0.17 4086 -0.05 3732 0.98 3132 4.41 734 8.16 1480 10.90 3521 1.35 14.90 2016-01-27  
  410001 华富竞争力优选混合 1.0178 2822 -0.89 971 5.73 207 39.30 375 36.14 735 8.16 734 17.84 224 42.33 288.15 2005-03-02 5.62
  001945 东方红信用债债券A 1.1050 2565 -0.61 2449 1.07 2859 4.58 2635 7.74 736 8.15 987 14.31 2767 5.84 18.81 2015-11-16  
  005616 东方量化成长灵活配置混合 0.9265 2969 -1.04 258 9.36 800 29.31 1236 24.49 737 8.15 - - 1008 29.91 8.27    
  002291 诺安安鑫保本混合 1.0576 2853 -0.91 108 12.06 313 35.79 724 29.73 738 8.15 1625 10.16 327 38.27 10.49 2016-02-16 37.93
  000077 工银信用纯债1年定开债券C 1.4180 462 0.14 3382 0.21 3722 1.00 3305 3.68 739 8.14 1404 11.30 3426 1.51 40.90 2013-05-22  
  000237 国投岁添利一年定开债A 1.1630 306 0.34 2629 0.78 2925 4.19 2877 5.69 740 8.13 1050 13.59 2891 4.56 42.54 2013-07-10 2.59
  210010 金鹰灵活配置混合A 1.2028 1772 -0.12 1783 2.70 2644 6.66 2470 9.58 741 8.13 753 17.51 2640 7.44 54.38 2012-11-29 3.91
  002699 华夏新起航混合A 1.1326 1366 -0.04 4089 -0.06 3963 0.66 3871 2.18 742 8.12 - - 4598 0.00 13.26 2016-09-02 2.07
  000520 上银新兴价值成长混合 1.1110 3628 -1.86 350 8.52 757 29.64 761 29.21 743 8.12 1857 9.02 489 35.08 110.56 2014-05-06 1.57
  163806 中银增利债券 1.0540 2394 -0.47 3080 0.38 3206 2.32 2823 6.00 744 8.12 1380 11.38 3017 3.62 82.95 2008-11-13 9.34
  100050 富国全球债券 1.1510 646 0.09 2486 1.00 3511 1.28 4402 0.45 745 8.11 3281 0.91 3509 1.37 10.70 2010-10-20 0.60
  202801 南方全球精选配置QDII-FOF 0.9520 275 0.41 1060 5.30 2245 13.54 2610 8.11 746 8.11 597 20.12 2157 16.39 -2.70 2007-09-19 53.35
  001636 万家瑞益混合C 1.2726 2092 -0.26 1342 4.32 2357 11.35 2105 14.70 747 8.10 757 17.47 2337 12.92 32.37 2015-12-07  
  002836 华夏新锦泰混合C 1.1038 2385 -0.46 2431 1.12 4313 0.29 4384 0.52 748 8.09 - - 4507 0.00 10.38 2016-08-24  
  510710 博时上证50ETF 3.0612 2682 -0.72 401 8.16 1443 24.29 1481 22.24 749 8.08 239 32.30 1305 27.59 -1.78 2015-05-27 0.46
  004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.1267 347 0.26 1753 2.82 2650 6.61 2494 9.18 750 8.08 - - 2604 7.83 13.65    
  530008 建信稳定增利债C 1.7290 2885 -0.95 3964 0.00 3194 2.38 2815 6.07 751 8.08 1732 9.63 3111 3.04 122.98 2008-06-25 10.68
  001479 中邮风格轮动混合 1.0100 4522 -3.35 4863 -2.26 1949 18.55 1750 19.30 752 8.07 840 16.10 2018 18.92 26.34 2016-01-27 1.35
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0770 1776 -0.12 3116 0.36 3520 1.27 3048 4.74 753 8.07 1192 12.45 3220 2.26 30.12 2015-10-08  
  110018 易方达增强回报债券B 1.2630 2663 -0.70 1586 3.40 2585 7.62 2455 9.80 754 8.07 1060 13.47 2558 8.61 145.89 2008-03-19 10.57
  519188 万家信用恒利债A 1.2387 1761 -0.11 3846 0.02 4142 0.47 3387 3.40 755 8.06 1721 9.69 3570 1.28 39.05 2012-09-21 0.52
  150144 银华中证转债指分B 0.9140 5104 -8.29 1722 2.90 93 51.13 78 66.34 756 8.06 4306 -22.17 75 72.04 -93.00 2013-08-15  
  000356 南方丰元信用增强债C 1.2000 1170 0.00 3310 0.25 4274 0.34 3071 4.65 757 8.06 1640 10.06 3963 0.76 37.02 2013-11-12  
  519761 交银多策略回报混合C 1.2590 730 0.08 1875 2.44 2568 7.78 2632 7.78 758 8.05 720 17.96 2551 8.71 26.10 2015-11-19  
  000137 民生加银岁岁增利定开债A 1.1821 825 0.03 4565 -0.62 4751 -0.75 3121 4.43 759 8.04 1251 12.08 4115 0.32 43.14 2013-08-01 5.60
  002143 博时裕坤纯债债券 1.1207 201 0.68 2635 0.78 3591 1.15 3076 4.63 760 8.04 1436 11.13 3374 1.65 13.03 2015-11-30 5.10
  206003 鹏华信用增利A 1.3106 3360 -1.51 4789 -1.63 2766 5.39 2658 7.40 762 8.04 1463 11.01 2726 6.32 58.22 2010-05-31 3.75
  005225 广发量化多因子混合 1.0251 3164 -1.27 761 6.63 959 27.98 1021 26.38 763 8.04 - - 934 30.47 7.99    
  000214 广发成长优选混合 1.3500 2403 -0.48 2259 1.45 2621 7.01 2556 8.48 764 8.01 1438 11.12 2656 7.31 50.35 2013-12-11 0.60
  005521 华安红利精选混合 0.9149 2536 -0.58 121 11.61 595 31.38 1287 24.03 765 8.00 - - 579 33.76 -1.58    
  166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0807 1773 -0.12 3120 0.36 3523 1.26 3065 4.67 766 8.00 1218 12.30 3225 2.24 66.13 2010-12-02 5.98
  003839 易方达瑞通混合A 1.2290 2313 -0.41 2073 1.85 2586 7.60 2361 11.20 767 7.99 467 22.97 2531 9.16 25.37    
  001419 泰达宏利新思路混合 1.0890 3154 -1.27 328 8.69 794 29.37 868 27.94 768 7.99 1099 13.13 659 32.91 20.95 2015-06-16 3.48
  002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 191 0.76 2066 1.87 3635 1.10 4499 -0.05 769 7.99 1260 12.02 4374 0.00 12.58 2016-02-03 4.49
  002651 东方红汇利债券A 1.0618 2440 -0.50 2615 0.80 2711 5.89 2538 8.71 770 7.98 816 16.47 2658 7.29 19.24 2016-06-13  
  020005 国泰金马稳健混合 1.0260 3348 -1.50 58 14.15 324 35.53 809 28.55 771 7.98 256 31.71 353 37.48 432.13 2004-06-18 14.73
  000410 益民服务领先混合 2.7260 4135 -2.59 533 7.44 1543 23.41 1299 23.92 772 7.98 1220 12.29 1469 26.00 200.50 2013-12-13 0.40
  002702 东方红汇阳债券C 1.0570 2566 -0.61 2469 1.03 2698 6.06 2528 8.84 773 7.97 843 16.04 2617 7.69 19.25 2016-05-26  
  000181 景顺四季金利纯债A 1.1560 2784 -0.84 4665 -1.01 3097 2.88 2749 6.59 774 7.97 1755 9.49 3001 3.70 39.24 2013-07-30 2.07
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.0299 746 0.06 2924 0.47 4179 0.44 2818 6.04 775 7.97 1481 10.90 3313 1.83 12.62 2016-03-09 1.39
  100032 富国中证红利指数增强 1.0910 2076 -0.25 279 9.13 1368 24.90 1031 26.32 776 7.97 650 19.09 1399 26.72 229.14 2008-11-20 11.61
  000727 融通健康产业混合 1.2180 123 1.12 102 12.28 128 44.56 193 44.23 777 7.96 1517 10.70 179 45.22 26.20 2014-12-25 1.19
  470059 汇添富可转债C 1.2810 4094 -2.51 1204 4.78 1998 17.78 1856 17.78 778 7.96 489 22.46 1907 20.50 64.32 2011-06-17 2.15
  000546 兴业定期开放债券 1.1370 690 0.09 2748 0.62 3130 2.72 2925 5.42 779 7.95 1336 11.62 3119 3.00 40.57 2014-03-13 8.93
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0274 1795 -0.13 3838 0.02 4100 0.52 3282 3.75 780 7.95 1377 11.40 3446 1.49 10.06   26.87
  165521 信诚中证800金融指数分级 1.0200 3950 -2.28 1091 5.20 1315 25.35 1318 23.76 781 7.95 773 17.14 1032 29.75 77.20 2013-12-20 12.06
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1100 1097 0.00 3510 0.18 3852 0.80 3757 2.43 782 7.95 1371 11.43 3586 1.25 14.11 2016-03-16  
  050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.5150 62 1.88 988 5.64 2715 5.85 4562 -0.55 783 7.95 3119 2.45 2278 14.08 -45.70 2011-04-25 1.27
  002188 鹏华丰华债券 1.1212 24 4.85 1162 4.94 2785 5.24 2783 6.31 784 7.95 1469 10.96 2803 5.48 13.98 2015-12-02 0.50
  001946 东方红信用债债券C 1.0910 2579 -0.62 2489 0.99 2872 4.45 2641 7.64 785 7.94 1048 13.59 2769 5.82 17.37 2015-11-16  
  001019 兴业年年利定开债券 1.1060 412 0.18 2702 0.69 3230 2.24 3101 4.52 786 7.93 1892 8.87 3174 2.62 19.21 2015-02-12 9.06
  519682 交银增利债券C 1.0278 2938 -1.01 3203 0.30 3344 1.73 3024 4.87 787 7.93 1620 10.18 3100 3.08 82.60 2008-03-31 4.10
  000694 鑫元鸿利债券 1.3188 781 0.05 3616 0.11 3815 0.85 3284 3.74 788 7.92 1429 11.16 3401 1.55 30.61 2014-06-26 7.06
  002246 泰康稳健增利债券C 1.2723 1846 -0.15 2843 0.52 3303 1.91 3091 4.55 789 7.92 419 24.79 3150 2.79 26.82 2015-09-23  
  000532 景顺长城优势企业混合 1.9250 2370 -0.45 106 12.10 326 35.51 830 28.35 790 7.91 140 39.59 376 37.00 99.20 2014-03-19 1.77
  001548 天弘上证50指数A 1.1232 2632 -0.67 471 7.76 1586 22.86 1597 21.12 791 7.91 292 29.40 1476 25.92 16.34 2015-07-16 1.52
  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.2360 2592 -0.62 699 6.82 1885 19.33 1707 19.78 792 7.90 393 25.76 1769 22.52 28.40   2.79
  001043 工银美丽城镇股票 1.1570 3623 -1.86 432 7.99 561 31.74 380 36.02 793 7.90 308 28.68 414 36.32 21.60 2015-03-26 6.15
  110035 易方达双债增强债券A 1.2910 3484 -1.64 1927 2.30 2759 5.50 2489 9.26 794 7.90 1544 10.58 2709 6.56 57.46 2011-12-01 0.49
  001948 建信稳定丰利债券A 1.1480 2352 -0.43 3292 0.26 2948 3.98 2865 5.80 795 7.89 1083 13.31 2909 4.45 14.90 2015-12-08 2.05
  400009 东方稳健回报债券 1.1700 3103 -1.20 1993 2.07 2814 5.03 2843 5.93 796 7.88 1102 13.09 2814 5.39 44.12 2008-12-10 1.86
  000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0541 3376 -1.52 487 7.66 1207 26.19 839 28.26 797 7.88 589 20.29 1411 26.55 131.00 2014-11-26 60.33
  161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1300 2240 -0.35 3691 0.09 3305 1.89 3041 4.78 798 7.88 1089 13.22 3129 2.91 85.50 2011-03-29 1.17
  000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1727 2082 -0.26 3140 0.34 4631 -0.26 3025 4.86 799 7.87 1348 11.58 3552 1.30 42.20 2013-07-19 2.15
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1679 1334 -0.03 3592 0.12 4171 0.45 3270 3.79 800 7.86 1145 12.80 3841 0.96 15.91 2016-03-18 2.31
  100066 富国纯债债券A 1.0730 1687 -0.10 3676 0.09 3824 0.84 3310 3.67 801 7.85 1514 10.72 3623 1.21 33.90 2012-11-22 11.28
  002700 工银财富货币B 1.1287 1789 -0.12 4249 -0.15 4085 0.54 3953 2.03 802 7.85 - - 4596 0.00 12.87 2016-09-02  
  000238 国投岁添利一年定开债C 1.1480 299 0.35 2631 0.78 2933 4.14 2902 5.57 803 7.84 1120 13.00 2899 4.52 40.46 2013-07-10 0.34
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 2326 -0.41 4439 -0.34 2926 4.18 2784 6.31 804 7.83 - - 4562 0.00 46.68 2016-03-22  
  005569 中融智选红利股票A 0.9533 3053 -1.13 379 8.30 1169 26.45 910 27.51 805 7.83 - - 1089 29.34 7.82    
  000433 安信鑫发优选混合 1.1670 3116 -1.22 542 7.39 806 29.27 444 34.37 806 7.83 3168 2.05 605 33.54 29.40 2013-12-31 0.43
  003999 富荣富祥纯债 1.1067 1310 -0.02 3282 0.26 3416 1.45 3057 4.69 807 7.82 1771 9.41 3207 2.34 9.75    
  001994 华安年年红债券C 1.0430 682 0.09 2659 0.75 3159 2.56 3204 4.09 808 7.81 1412 11.25 3140 2.85 21.72 2015-12-15  
  001523 博时新策略混合C 1.1065 1475 -0.07 466 7.80 2567 7.80 2631 7.80 809 7.80 2126 7.80 2608 7.80 10.82 2015-11-23  
  000835 华润富时中国A50 1.8040 1850 -0.16 331 8.67 1322 25.30 1325 23.72 810 7.79 150 38.40 1140 29.03 86.70 2014-11-20 0.97
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 1096 0.00 1276 4.58 2754 5.56 2785 6.31 811 7.79 1932 8.73 4581 0.00 11.75 2016-03-28 2.31
  217022 招商产业债券A 1.4140 1177 0.00 3224 0.29 3495 1.30 3268 3.79 812 7.79 1132 12.92 3275 1.97 75.12 2012-03-21 9.03
  519718 交银纯债债券A 1.0780 1651 -0.09 3900 0.00 4252 0.37 3311 3.66 813 7.79 1516 10.70 3733 1.10 26.61 2012-12-19 4.90
  000736 诺安聚利债券A 1.2000 1132 0.00 3323 0.25 4107 0.51 3069 4.66 814 7.79 1443 11.11 3923 0.85 26.62 2014-11-13 10.13
  001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1867 3909 -2.23 1071 5.26 405 33.95 428 34.64 815 7.77 491 22.44 463 35.41 92.91 2015-10-08  
  001500 泓德远见回报混合 1.1490 4525 -3.36 1865 2.46 1349 25.03 1105 25.68 816 7.77 569 20.67 1223 28.34 49.67 2015-08-24 8.41
  163825 中银互利分级债券 1.0436 223 0.60 2173 1.59 2855 4.62 2649 7.48 817 7.77 1221 12.29 2858 5.00 19.41 2013-09-24 13.81
  002440 中加心安保本混合 1.1152 2249 -0.36 4261 -0.17 2956 3.89 2988 5.05 818 7.76 1676 9.90 2837 5.11 11.69 2016-03-23 4.68
  206004 鹏华信用增利B 1.3911 3364 -1.51 4785 -1.61 2764 5.41 2668 7.32 819 7.76 1589 10.36 2724 6.32 55.09 2010-05-31 1.85
  003104 泰达宏利定宏混合 1.0740 2999 -1.08 2344 1.29 2432 9.92 2287 12.05 820 7.76 1874 8.94 2436 11.14 9.70   1.89
  005078 富国宝利增强债券 1.0747 2339 -0.43 2056 1.89 2660 6.43 2543 8.65 821 7.76 - - 2615 7.72 8.90    
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 1852 -0.16 2556 0.87 2634 6.76 4154 1.43 822 7.75 623 19.64 4702 0.00 27.90 2015-05-22 0.02
  519704 交银先进制造混合 1.7820 4321 -2.90 1978 2.12 1081 26.97 892 27.71 823 7.75 934 14.95 755 31.98 230.56 2011-06-22 13.18
  002614 中银颐利混合A 1.0290 2951 -1.02 1620 3.28 2227 13.83 2255 12.51 824 7.75 868 15.71 2284 13.95 18.49 2016-08-09 6.89
  000875 建信稳定得利债券A 1.2910 2375 -0.46 3339 0.23 2991 3.69 2918 5.46 825 7.74 1157 12.72 2937 4.19 29.40 2014-12-02 1.03
  050123 博时天颐债券C 1.2470 2294 -0.39 4651 -0.94 2938 4.11 2718 6.84 826 7.74 1171 12.63 2924 4.28 53.48 2012-02-29 1.37
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.1770 869 0.02 4260 -0.16 4583 -0.14 3135 4.40 827 7.74 1036 13.67 4105 0.35 41.63 2012-12-04  
  519069 汇添富价值精选混合A 2.4100 4079 -2.49 839 6.32 1716 21.60 1890 17.28 828 7.73 250 31.91 1701 23.34 492.40 2009-01-23 19.80
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1634 3186 -1.30 4524 -0.50 2873 4.44 2562 8.45 829 7.73 1992 8.42 2771 5.79 103.04 2008-05-15 1.15
  160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1060 61 1.91 781 6.55 2509 8.73 2360 11.21 830 7.73 345 27.28 2325 13.14 19.40 2010-12-09 1.11
  166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1285 3910 -2.24 1073 5.26 406 33.94 430 34.61 831 7.73 492 22.41 461 35.42 128.82 2007-01-29 25.54
  000915 中加纯债分级债券B 1.0000 3539 -1.72 4951 -3.39 4915 -3.70 3140 4.37 832 7.72 162 37.50 4209 0.00 37.61 2014-12-17  
  163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0120 928 0.00 3522 0.17 3812 0.86 3162 4.27 833 7.72 1306 11.73 3454 1.47 54.59 2013-03-27 4.14
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.0790 1054 0.00 4590 -0.71 4223 0.40 3302 3.69 834 7.69 1345 11.59 3806 1.00 17.16 2016-03-02 5.21
  003156 招商招悦纯债A 1.0192 1640 -0.09 3720 0.08 3957 0.67 3259 3.82 835 7.69 1335 11.63 3517 1.36 11.36 2016-08-24 29.85
  000564 南方通利债券C 1.1150 1202 0.00 3506 0.18 3650 1.09 3383 3.42 836 7.69 1740 9.58 3349 1.73 37.59 2014-04-25  
  519973 长信纯债一年定开A 1.0490 1268 -0.01 3205 0.30 3413 1.46 2937 5.37 837 7.69 1259 12.03 3294 1.89 47.28 2013-11-29 13.85
  000817 中银安心回报债券 1.0350 597 0.10 3233 0.29 3522 1.26 3248 3.85 838 7.69 1343 11.60 3345 1.75 23.12 2014-10-24 49.15
  001549 天弘上证50指数C 1.1119 2645 -0.68 472 7.74 1595 22.80 1604 21.01 839 7.68 305 28.80 1481 25.85 15.20 2015-07-16  
  002263 泰达同顺大数据量化优选混合 1.1392 3838 -2.15 250 9.44 778 29.51 695 30.25 840 7.66 2779 4.48 709 32.34 27.55 2016-02-23 1.59
  002401 南方亚洲美元债C人民币(QDII) 1.1588 1464 -0.07 2729 0.66 3211 2.30 4569 -0.65 841 7.65 3379 0.07 3226 2.24 11.35 2016-03-03  
  002615 中银颐利混合C 1.0280 2954 -1.02 1618 3.29 2226 13.84 2260 12.41 842 7.65 884 15.49 2282 13.97 18.38 2016-08-09  
  004441 富荣富兴纯债 1.1046 1423 -0.06 3317 0.25 3423 1.43 3058 4.69 843 7.64 1820 9.19 3219 2.26 9.47    
  110036 易方达双债增强债券C 1.2540 3473 -1.62 1933 2.29 2758 5.51 2500 9.12 844 7.63 1712 9.75 2706 6.60 53.15 2011-12-01 2.49
  001819 兴全稳益债券 1.0887 1345 -0.03 3620 0.11 4006 0.62 3350 3.52 845 7.63 1158 12.72 3449 1.47 24.88 2015-09-10 68.39
  000182 景顺四季金利纯债C 1.1360 2729 -0.77 4667 -1.02 3102 2.84 2770 6.40 846 7.62 1922 8.76 3006 3.67 36.48 2013-07-30  
  002411 华夏新机遇混合 1.1430 3965 -2.31 1077 5.24 2180 14.51 1799 18.55 847 7.62 567 20.71 2214 15.32 21.80 2016-03-30 2.00
  161618 融通岁岁添利债A 1.1040 1924 -0.18 3273 0.27 4599 -0.18 3050 4.73 848 7.62 1122 12.98 3907 0.87 45.50 2012-11-06 9.23
  398011 中海分红增利混合 0.7209 4629 -3.59 2879 0.50 533 32.20 264 40.32 849 7.61 628 19.53 656 32.96 187.53 2005-06-16 6.57
  000220 富国医疗保健行业混合 2.0350 3263 -1.39 1304 4.48 1110 26.81 1642 20.61 850 7.60 515 21.93 1609 24.57 112.40 2013-08-07 4.51
  000138 民生加银岁岁增利定开债C 1.1699 838 0.03 4570 -0.65 4762 -0.85 3170 4.22 851 7.60 1417 11.22 4140 0.21 40.24 2013-08-01  
  206015 鹏华纯债债券 1.0440 1779 -0.12 4347 -0.22 3325 1.80 3006 4.95 852 7.59 1689 9.85 3166 2.68 45.47 2012-09-03 1.53
  001700 建信鑫盛回报混合 1.1114 2799 -0.86 4970 -3.65 4986 -8.83 4769 -2.54 853 7.59 - - 4662 0.00 11.14 2016-06-03 1.78
  002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人& 1.0800 960 0.00 2558 0.87 3143 2.64 3524 2.94 854 7.59 2451 6.07 3108 3.05 4.90 2016-07-27 8.08
  003214 易方达富惠纯债 1.0172 1803 -0.13 4053 -0.03 4322 0.28 3334 3.58 855 7.57 1428 11.17 3589 1.25 10.97 2016-08-24 42.83
  001222 鹏华外延成长混合 0.9910 3273 -1.41 745 6.69 433 33.50 551 32.49 856 7.57 460 23.19 522 34.53 5.20 2015-05-19 4.89
  000005 嘉实增信定期债券 1.0330 2407 -0.48 3579 0.14 3916 0.71 3250 3.85 857 7.56 1234 12.22 3445 1.49 33.96 2013-03-08 8.95
  400030 东方添益债券 1.1063 1495 -0.08 4321 -0.20 4471 0.06 3519 2.96 858 7.56 2513 5.81 3715 1.12 24.34 2014-12-15 2.67
  686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0815 1574 -0.09 3820 0.04 4119 0.49 3382 3.42 859 7.56 1242 12.15 3534 1.33 34.05 2012-09-18 19.30
  002652 东方红汇利债券C 1.0473 2438 -0.50 2641 0.77 2725 5.79 2555 8.49 860 7.55 888 15.47 2669 7.16 17.81 2016-06-13  
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.2158 1389 -0.05 4433 -0.33 4581 -0.14 3589 2.81 861 7.54 1037 13.67 4099 0.37 37.55 2013-09-02 0.62
  002522 永赢双利债券C 1.0952 1835 -0.15 2097 1.78 2533 8.31 2369 11.05 862 7.53 1647 10.04 2495 9.77 11.92 2016-05-25  
  002738 泓德裕康债券A 1.1260 2477 -0.53 2540 0.89 2720 5.82 2511 8.99 863 7.53 1030 13.71 2682 7.02 12.80 2016-07-15 1.03
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.0290 762 0.06 2977 0.42 4275 0.33 2862 5.80 864 7.52 1655 10.00 3358 1.70 11.16 2016-03-09  
  000737 诺安聚利债券C 1.1810 1134 0.00 3533 0.17 4187 0.43 3113 4.46 865 7.52 1645 10.05 3985 0.69 24.00 2014-11-13  
  002986 泰康丰盈债券 1.1322 2597 -0.63 2275 1.42 2784 5.26 2705 6.93 866 7.51 1047 13.60 2748 6.12 14.26    
  003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0580 319 0.30 2124 1.70 3374 1.60 4197 1.29 867 7.50 3628 -2.12 3489 1.39 1.80 2016-09-02 1.12
  100068 富国纯债债券C 1.0710 1262 -0.01 3495 0.18 3828 0.84 3357 3.50 868 7.50 1692 9.84 3616 1.21 30.37 2012-11-22  
  003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0901 325 0.29 4350 -0.23 4742 -0.72 3190 4.13 869 7.49 - - 4879 -0.37 7.65    
  040010 华安稳定收益B 1.0711 2868 -0.93 4245 -0.15 3037 3.39 2949 5.26 870 7.49 1128 12.95 2873 4.79 89.67 2008-04-30 1.11
  161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9220 2384 -0.46 572 7.28 583 31.54 298 38.84 871 7.49 3666 -2.71 417 36.20 25.16 2015-04-10 2.51
  040009 华安稳定收益A 1.0734 3212 -1.33 4534 -0.53 3074 3.07 2990 5.04 872 7.47 1076 13.38 2908 4.48 97.34 2008-04-30 3.54
  003157 招商招悦纯债C 1.0192 1643 -0.09 3781 0.07 3996 0.63 3289 3.72 873 7.47 1422 11.21 3547 1.30 10.83 2016-08-24  
  510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9076 4042 -2.43 380 8.29 769 29.59 622 31.25 874 7.47 2888 3.88 868 30.97 3.46 2016-07-28 122.98
  001235 中银国有企业债债券 1.0130 2641 -0.68 4016 0.00 3332 1.77 3078