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排名统计日期:2018-12-17
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
单位
净值
最近一周
18-12-10
最近一月
18-11-17
最近一季
18-09-17
最近半年
18-06-17
最近一年
17-12-17
最近两年
16-12-17
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  150276 安信一带一路分级B 0.9400 55 2.89 2353 -1.23 2791 -1.54 1 224.32 9 81.13 12 79.10 10 77.12 -74.36 2015-05-14  
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.4760 867 0.26 151 1.52 531 2.39 2 221.76 2 226.90 3 250.66 2 225.98 247.50 2016-08-19  
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.4780 822 0.29 152 1.52 549 2.36 3 221.35 3 226.48 2 250.86 3 225.56 247.70 2016-08-19 11.99
  150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.1762 24 4.90 135 1.65 5 273.51 4 199.78 32 40.46 812 9.50 31 42.11 -76.15 2015-07-23  
  150274 鹏华一带一路分级B 0.9550 45 3.07 2585 -1.81 2779 -1.52 5 185.09 16 61.16 16 68.39 18 59.05 -73.20 2015-05-18  
  150332 建信网金融分级B 0.8516 4326 -3.29 2012 -0.48 4429 -24.72 6 182.36 7 114.56 29 48.67 7 120.97 -14.84 2015-07-31  
  150182 富国中证军工指分B 0.9760 3259 -0.50 4326 -9.82 11 174.03 7 180.23 41 36.64 3154 -9.65 23 49.40 7.89 2014-04-04  
  150224 富国全指证券分级B 1.3150 3796 -1.10 4345 -10.36 2 383.87 8 177.21 13 64.63 105 25.93 11 75.55 -84.33 2015-03-27  
  150218 交银新能源指分B 0.7680 3672 -0.90 3772 -5.16 750 1.98 9 175.71 38 37.61 90 28.03 39 32.87 -49.67 2015-03-26  
  150236 鹏华证券分级B 1.0450 3829 -1.19 4357 -10.77 60 11.49 10 169.25 24 48.35 259 16.56 16 59.32 -76.88 2015-05-06  
  502055 长盛中证证券公司分级B 1.1240 3801 -1.11 4366 -11.15 56 14.12 11 158.61 48 32.72 404 12.89 40 32.72 15.60 2015-08-13  
  150302 华安证券公司指分B 1.3183 3806 -1.12 4349 -10.54 3 324.55 13 154.09 22 50.48 276 15.85 15 60.77 -73.56 2015-06-09  
  502005 易方达军工分级B 1.0456 3150 -0.42 4277 -8.66 15 142.56 14 153.49 40 36.67 3058 -8.16 36 36.67 -76.92 2015-07-08  
  150095 泰信基本面400B 0.6900 3874 -1.27 4397 -13.76 4275 -10.46 15 148.94 19 56.70 34 43.27 20 53.28 112.68 2012-09-07  
  150344 融通中证全指证券分级B 1.3170 3793 -1.10 4346 -10.39 4 312.80 16 147.53 23 48.79 433 12.46 19 58.92 -59.73 2015-07-17  
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.0760 36 3.48 1242 0.18 7 259.48 17 138.61 27 45.70 10 89.00 27 45.70 -80.24 2015-05-29  
  150172 申万万国行业指分B 1.3390 3773 -1.06 4337 -10.14 6 271.19 18 135.74 28 45.10 290 15.30 28 45.10 -70.76 2014-03-13  
  150208 招商沪深300地产指分B 1.0173 18 6.63 2960 -2.78 70 9.64 19 132.67 8 110.86 6 128.73 8 90.07 118.19 2014-11-27  
  150174 信诚中证TMT产业主题分级B 0.6740 4365 -3.80 4426 -18.57 4369 -13.96 20 132.65 51 30.53 1115 7.89 32 41.91 -88.13 2014-11-28  
  150280 鹏华新能源分级B 0.9560 3908 -1.34 3069 -3.04 191 4.25 21 119.27 75 20.55 132 24.32 62 19.95 -84.69 2015-05-29  
  150118 国泰房产指数分级B 0.8429 16 7.14 3105 -3.17 71 9.59 22 115.18 10 75.89 18 64.88 17 59.31 168.40 2013-02-06  
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.8880 4339 -3.44 4403 -14.62 8 229.30 23 104.32 33 40.03 340 13.94 25 46.66 -10.10 2015-06-26  
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.8340 3878 -1.28 4367 -11.30 4256 -9.88 24 95.39 233 8.72 2869 -5.15 74 17.13 -87.35 2015-06-15  
  150304 华安创业板50指数分级B 0.7067 4332 -3.37 4422 -17.73 4386 -16.19 25 94.03 71 21.48 4230 -63.52 45 31.29 -96.73 2015-07-06  
  150298 南方中证互联网指数分级B 0.7648 4253 -2.64 4413 -15.74 4341 -12.57 26 91.16 59 25.44 17 67.50 54 25.44 -22.33 2015-07-01  
  150248 工银中证传媒指数分级B 0.6742 4039 -1.70 4390 -13.37 2906 -1.91 27 88.46 690 5.64 4228 -62.56 93 12.17 -96.63 2015-05-21  
  150204 鹏华传媒分级B 0.6740 3995 -1.58 4385 -12.72 2305 -0.29 28 88.46 605 6.19 4153 -38.64 91 12.46 -77.49 2014-12-11  
  150212 富国新能源汽车指B 0.7990 3903 -1.33 2617 -1.92 3862 -5.56 29 88.45 58 25.54 185 20.35 55 24.77 -18.40 2015-03-30  
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 61 2.63 1 277.33 10 188.78 30 86.49 78 19.79 3016 -7.52 48 30.57 -68.08 2015-07-31  
  150153 富国创业指数分级B 0.7300 4399 -4.53 4407 -15.17 4236 -9.45 31 84.50 30 43.02 2975 -6.82 21 51.85 -66.35 2013-09-12  
  150185 申万菱信中证环保指B 0.8760 2822 -0.26 4279 -8.68 3985 -6.38 32 82.50 1066 3.64 2326 0.77 887 3.64 -8.51 2014-05-30  
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.8040 4329 -3.33 4400 -14.42 4379 -15.22 33 82.29 92 17.15 2954 -6.44 64 19.73 -80.93 2015-06-26  
  150260 易方达重组指分B 0.6189 3904 -1.33 4380 -12.30 4356 -13.03 34 81.07 204 9.27 3927 -26.85 146 9.27 -37.55 2015-06-03  
  150244 鹏华创业板分级B 0.7720 4400 -4.53 4412 -15.68 4263 -10.03 35 79.72 36 38.30 3052 -8.02 26 46.07 -81.49 2015-06-09  
  150318 交银中证互联网金融指数分级B 1.1050 4236 -2.53 4414 -15.76 12 173.11 36 76.18 54 28.98 2495 -0.62 34 40.50 -70.72 2015-06-26  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.8340 4355 -3.64 4381 -12.31 3926 -5.88 37 73.77 21 53.62 25 57.04 22 51.43 -15.20 2015-06-26  
  150308 富国中证体育产业指数分级B 0.9420 4419 -5.85 4395 -13.64 2731 -1.35 38 73.36 70 22.42 4227 -61.28 52 26.33 -80.25 2015-06-25  
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.7979 3326 -0.55 3 76.34 22 68.39 39 69.25 11 72.31 13 78.15 12 72.06 79.20   31.79
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.8249 3339 -0.56 4 75.07 23 67.00 40 67.76 12 70.45 11 81.00 13 70.22 81.90    
  150191 新华中证环保指分B 1.1200 1292 0.09 4210 -7.89 9 218.87 41 59.66 1908 -0.96 3109 -8.93 1501 0.09 -26.18 2014-09-11  
  164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0926 60 2.65 241 1.11 24 62.55 42 55.15 100 15.90 1583 5.47 77 16.35 -30.58 2015-07-23 0.69
  161027 富国全指证券分级 1.1580 3741 -1.01 4008 -6.45 18 77.49 43 55.01 62 24.08 364 13.42 41 32.62 -32.53 2015-03-27 33.58
  160419 华安证券公司指分 1.1594 3747 -1.01 4020 -6.53 19 73.06 44 50.90 81 19.57 992 8.55 49 27.63 -26.53 2015-06-09 1.68
  161629 融通证券分级 1.1590 3748 -1.01 4006 -6.44 20 71.82 45 49.56 86 18.89 1339 6.81 50 26.97 -20.30 2015-07-17 0.63
  163113 申万万国行业指分A 1.1734 3368 -0.58 3929 -5.97 21 71.01 46 49.42 72 21.13 869 9.24 57 24.33 23.45 2014-03-13 53.96
  167503 安信一带一路分级 0.9700 788 0.31 2460 -1.51 2710 -1.31 47 48.71 65 23.12 93 27.60 51 26.94 -36.77 2015-05-14 10.33
  160633 鹏华证券分级 1.0310 3355 -0.57 3886 -5.68 109 6.19 49 46.64 74 20.90 544 11.19 56 24.35 -32.06 2015-05-06 5.94
  502053 长盛中证全指证券指数分级 1.0630 4051 -1.73 4034 -6.58 102 7.15 50 46.40 107 15.28 846 9.35 80 15.28 14.34 2015-08-13 1.67
  160638 鹏华一带一路分级 0.9880 139 1.53 2134 -0.70 2274 -0.20 51 44.85 63 23.36 83 28.72 58 22.60 -31.72 2015-05-18 10.93
  161024 富国中证军工指分 0.9880 3384 -0.60 3809 -5.32 34 42.69 52 44.77 129 12.29 2864 -5.05 66 19.57 54.58 2014-04-04 140.33
  502003 易方达军工指数 1.0265 2531 -0.17 3565 -4.48 33 43.05 53 41.64 126 12.72 2981 -6.91 75 16.83 -36.36 2015-07-08 5.00
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.0390 96 1.84 1524 0.00 25 56.17 54 41.26 80 19.70 47 36.49 65 19.70 -31.69 2015-05-29 15.90
  165315 建信网金融分级 0.9407 4032 -1.67 1313 0.13 4329 -12.26 55 40.09 39 37.55 136 23.75 33 40.70 2.62 2015-07-31 6.34
  161721 招商沪深300地产指分A 1.0087 69 2.34 2735 -2.23 188 4.30 56 39.95 50 31.45 36 41.28 42 32.46 61.45 2014-11-27 1.58
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 1 35.69 5 63.40 37 34.23 57 39.28 - - - - 1531 0.00 0.00 2015-08-17  
  002045 国泰生益混合C 1.7084 1425 0.04 8 32.92 39 32.15 58 39.02 18 58.98 15 69.65 38 33.88 70.84 2015-11-16  
  164905 交银新能源指分 0.8950 2972 -0.33 2681 -2.07 1054 1.47 59 38.00 134 11.85 454 12.14 116 10.33 -5.40 2015-03-26 7.42
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 10 8.52 22 8.96 40 30.16 60 37.93 34 38.50 37 39.65 1559 0.00 106.33 2013-07-26  
  150288 中融钢铁行业指分B 0.8260 3770 -1.06 2 219.32 16 117.27 61 36.41 143 11.51 79 30.09 125 9.91 -85.62 2015-06-19  
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1055 0.14 1171 0.20 32 43.43 62 36.26 42 35.82 43 37.51 30 43.11 43.70 2015-11-28  
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1477 0.01 1748 -0.16 86 8.44 63 35.99 45 35.12 - - 1553 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  160640 鹏华新能源分级 0.9860 3380 -0.60 2381 -1.30 439 2.60 64 33.97 210 9.19 369 13.38 164 8.83 -39.24 2015-05-29 0.64
  160218 国泰房产指数分级 0.9344 37 3.26 2366 -1.26 148 5.02 65 33.20 66 22.96 123 24.77 69 18.78 117.69 2013-02-06 16.25
  162907 泰信基本面400分级 0.8570 3207 -0.46 3922 -5.89 3481 -3.90 67 32.36 105 15.37 250 17.04 83 14.46 94.50 2012-09-07 0.72
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 231 1.14 6 59.40 27 51.06 68 30.56 247 8.54 2700 -2.94 88 13.14 -27.23 2015-07-31 0.34
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 20 5.93 41 5.93 38 32.60 69 30.50 43 35.57 - - 47 30.89 38.96 2016-08-11 4.06
  165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9450 4023 -1.66 4187 -7.68 30 45.26 70 29.78 103 15.71 898 9.11 73 17.57 -36.97 2015-06-26 2.44
  164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0570 3891 -1.30 4283 -8.76 29 46.82 71 28.23 155 10.84 2374 0.27 82 14.92 -29.71 2015-06-26 1.34
  165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.8370 4279 -2.77 4312 -9.36 4032 -6.76 72 27.96 164 10.50 2041 3.06 86 13.48 17.65 2014-11-28 4.29
  163114 申万菱信中证环保指 0.9443 2045 -0.07 3437 -4.06 3102 -2.52 73 27.67 1438 1.70 2142 2.25 1121 2.08 39.84 2014-05-30 9.12
  161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9180 3310 -0.54 3907 -5.80 3710 -4.74 74 26.89 1033 3.82 2439 0.00 363 7.06 -43.49 2015-06-15 22.92
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 22 5.85 42 5.85 42 27.36 75 25.22 53 29.96 - - 53 25.60 32.96 2016-08-11  
  160137 南方中证互联网指数分级 0.8924 3795 -1.10 4131 -7.25 3797 -5.17 76 25.13 159 10.67 100 26.76 95 11.94 -1.97 2015-07-01 3.41
  161028 富国新能源汽车指 0.9000 3975 -1.52 2510 -1.63 3213 -2.89 77 24.55 727 5.46 1043 8.22 134 9.66 -7.34 2015-03-30 37.09
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 2105 -0.08 1740 -0.15 82 8.70 78 24.19 52 30.16 - - 70 18.63 29.90 2016-08-25  
  161030 富国中证体育产业指数分级 0.9720 4293 -2.89 4151 -7.40 2436 -0.61 79 24.17 188 9.79 3658 -19.63 100 11.16 -36.78 2015-06-25 2.13
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 894 0.24 592 0.49 1962 0.32 80 23.83 61 24.57 - - 1731 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  161910 万家创业成长指分 0.9565 371 0.82 2369 -1.26 550 2.36 81 23.80 1662 0.31 2638 -2.14 1321 1.00 28.15 2012-08-02 0.20
  164304 新华中证环保指分 1.0650 1261 0.09 3454 -4.12 26 53.66 82 23.53 2058 -2.46 2819 -4.38 2105 -2.01 15.55 2014-09-11 2.17
  161022 富国创业指数分级 0.8740 4094 -1.90 4059 -6.79 3395 -3.52 83 23.49 131 12.28 2610 -1.85 84 14.32 28.46 2013-09-12 74.68
  165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9030 3977 -1.52 4146 -7.35 4106 -7.45 84 23.40 698 5.59 2475 -0.38 243 7.85 -40.44 2015-06-26 0.88
  164818 工银中证传媒指分 0.8506 3425 -0.63 3867 -5.57 2137 0.01 85 23.27 1448 1.66 3867 -25.24 858 3.84 -65.57 2015-05-21 2.37
  160420 华安创业板50分级 0.8536 4224 -2.48 4297 -9.00 4129 -7.77 86 22.98 743 5.38 3926 -26.82 103 10.89 -65.64 2015-07-06 2.62
  168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.9170 4217 -2.43 4030 -6.57 3233 -2.94 87 22.38 106 15.36 194 20.00 71 18.31 -6.44 2015-06-26 1.30
  161123 易方达重组指分 0.8202 3214 -0.46 3680 -4.85 3718 -4.77 88 22.22 1133 3.21 3165 -9.91 950 3.21 -49.30 2015-06-03 18.50
  160637 鹏华创业板分级 0.8870 4125 -1.98 4216 -7.95 3701 -4.71 89 22.22 116 13.79 2528 -0.94 78 15.86 -41.95 2015-06-09 6.44
  160629 鹏华传媒分级 0.8380 3378 -0.59 3981 -6.33 2384 -0.47 90 21.61 1268 2.43 3588 -18.16 779 4.46 -12.59 2014-12-11 5.17
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 1022 0.16 115 1.94 160 4.77 91 21.47 47 33.76 86 28.48 1570 0.00 89.00 2012-04-13  
  150214 国投中证创业成长B 1.0100 4328 -3.33 4382 -12.34 13 168.78 92 21.24 4 184.59 4 148.41 4 191.95 1.60 2015-03-17  
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1480 0.01 1609 -0.02 138 5.21 93 20.86 77 20.16 - - 1558 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  519221 海富通欣益混合C 1.2340 1358 0.08 1431 0.08 1001 1.56 94 20.47 68 22.90 75 30.68 60 21.75 30.03 2016-09-07 3.48
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 1004 0.18 23 8.63 85 8.56 95 19.94 111 14.41 - - 1664 0.00 -83.64 2015-09-23  
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 1534 0.00 1648 -0.08 78 8.82 96 19.92 57 25.80 - - 68 18.79 25.80 2016-08-25 2.03
  320021 诺安双利债发起式 1.9310 3365 -0.57 104 2.06 79 8.80 97 19.52 44 35.56 39 38.38 37 34.99 92.90 2012-11-29 2.38
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 4230 -2.51 299 0.92 134 5.29 98 19.47 37 37.98 14 76.55 2352 -5.48 109.46 2014-07-18 0.01
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 855 0.27 12 14.57 45 21.46 100 18.41 128 12.30 687 10.22 1591 0.00 -41.76 2012-09-13  
  002992 招商招元纯债A 1.1393 1073 0.13 1121 0.22 1835 0.54 101 18.18 102 15.82 - - 1581 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 3190 -0.45 25 8.20 104 6.63 103 16.98 94 16.61 - - 1659 0.00 10.90 2015-09-23 0.07
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 3059 -0.37 62 3.51 98 7.44 104 16.92 84 19.47 121 24.86 1747 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 4 13.86 20 9.93 28 50.29 105 16.61 - - - - 1742 0.00 30.60 2015-09-30  
  150230 鹏华酒分级B 1.1600 44 3.08 32 7.14 17 113.89 106 16.30 3765 -24.32 33 43.38 4069 -28.48 17.00 2015-04-29  
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 1380 0.07 1455 0.07 2385 -0.48 107 15.90 101 15.90 40 37.95 1861 -0.20 46.50 2013-08-07 0.14
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 128 1.57 15 13.63 850 1.81 109 15.66 - - - - 1649 0.00 -15.80 2015-08-13  
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 3 15.23 10 15.76 55 15.33 110 15.57 115 13.79 - - 1556 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
  002452 民生加银和鑫债券 1.1398 1108 0.11 19 10.26 59 11.87 112 15.10 88 17.87 135 23.77 72 17.65 28.23 2016-03-23 2.01
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 515 0.62 14 14.11 135 5.28 114 13.95 3174 -17.64 - - 1524 0.00 -18.30 2015-06-04  
  002144 华安新优选混合C 1.0730 1768 0.00 1776 -0.19 1997 0.28 115 13.41 962 4.17 1599 5.40 939 3.27 7.40 2015-11-18  
  519996 长信银利精选 1.0494 83 2.01 38 6.47 334 3.07 116 12.87 56 26.64 38 38.97 466 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  002627 招商丰源混合C 1.2100 271 1.00 721 0.41 2455 -0.66 117 12.77 73 21.12 - - 131 9.80 21.00    
  519061 海富通纯债债券A 1.4710 2033 -0.07 1446 0.07 1032 1.52 118 12.36 108 15.09 227 18.17 81 15.02 159.44 2014-04-02  
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 97 1.82 40 5.97 264 3.63 119 12.26 69 22.72 125 24.65 552 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  168203 中融钢铁行业指分 0.9130 3325 -0.54 7 40.33 41 28.95 121 12.03 1831 -0.43 477 11.89 815 4.18 -43.09 2015-06-19 5.91
  519060 海富通纯债债券C 1.4550 2429 -0.14 1637 -0.07 1163 1.32 122 11.67 113 14.22 256 16.67 85 14.15 153.44 2014-04-02 8.26
  000345 鹏华丰融定开债 1.4140 956 0.21 88 2.54 105 6.48 123 11.60 97 16.09 166 21.79 79 15.81 50.42 2013-11-19 0.95
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 3993 -1.58 507 0.56 44 22.75 124 11.60 4221 -32.82 3600 -18.29 1577 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 1686 0.00 1568 0.00 62 10.77 125 11.42 145 11.42 527 11.31 1502 0.09 13.32 2015-12-08 4.58
  001394 博时新趋势混合A 1.0989 3397 -0.61 2555 -1.74 2688 -1.23 127 11.16 1223 2.68 1248 7.21 1730 0.00 9.89 2015-05-29 0.06
  519051 海富通一年定开债 1.7000 2366 -0.12 285 0.95 609 2.22 128 11.01 125 12.78 616 10.64 90 12.46 97.71 2013-10-24 3.46
  000179 广发美房指数(QDII) 1.1190 4082 -1.86 2240 -0.94 2734 -1.36 129 10.97 958 4.19 1520 5.74 578 5.74 54.24 2013-08-09 0.95
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4210 3968 -1.50 2516 -1.64 3273 -3.09 130 10.74 182 9.98 133 24.29 106 10.83 58.77 2013-12-10 1.15
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 28 4.16 50 4.16 95 7.75 131 10.64 659 5.90 520 11.39 1741 0.00 11.39 2015-05-29  
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 112 1.72 902 0.34 2332 -0.34 132 10.56 141 11.60 301 14.85 2037 -1.42 18.30 2015-05-04 0.10
  519994 长信金利 0.5761 98 1.82 35 6.92 174 4.50 133 10.51 785 5.17 375 13.30 422 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  002146 长安鑫益增强混合A 1.0784 747 0.36 136 1.65 132 5.36 134 10.42 117 13.61 225 18.38 96 11.86 7.84 2016-02-22 0.61
  150350 融通农业分级B 0.9940 4430 -7.36 175 1.43 88 8.40 135 10.32 - - - - 1651 0.00 -0.60 2015-08-25  
  002147 长安鑫益增强混合C 1.0638 756 0.35 145 1.57 142 5.15 136 10.14 120 13.21 242 17.42 98 11.49 6.38 2016-02-22  
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2400 3332 -0.55 3241 -3.52 67 9.94 137 10.13 156 10.81 248 17.08 109 10.71 26.10 2016-05-19 0.45
  165512 信诚新机遇 1.6410 1000 0.18 43 5.62 119 5.78 138 9.83 158 10.70 84 28.60 186 8.42 178.42 2011-08-01 0.13
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2270 3351 -0.56 3223 -3.48 69 9.67 139 9.77 157 10.75 263 16.43 118 10.26 24.70 2016-05-19  
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.2430 76 2.14 58 3.68 1053 1.47 140 9.44 1406 1.81 2244 1.39 1019 2.73 31.96 2013-10-14 1.21
  001903 光大欣鑫A 1.4140 2023 -0.07 123 1.79 149 5.01 141 9.37 297 8.00 358 13.61 255 7.73 79.98 2015-11-16 1.59
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 15 7.34 44 5.50 43 23.94 142 9.24 - - - - 1704 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  150067 国泰信用互利债B 1.2860 3483 -0.69 1117 0.23 116 5.83 143 9.24 130 12.28 502 11.51 92 12.38 108.95 2011-12-29 0.00
  161223 国投创业成长分级 1.0100 4020 -1.65 3990 -6.38 31 43.75 144 9.17 29 43.95 32 43.83 29 44.78 7.89 2015-03-17 5.90
  000103 国泰境外高收益债 1.3610 280 0.97 260 1.04 1146 1.34 145 8.81 1318 2.18 2241 1.42 975 3.03 35.80 2013-04-26 2.38
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1243 1442 0.03 522 0.55 208 4.02 147 8.60 150 11.02 390 13.15 102 11.01 17.67 2015-06-30 3.00
  660014 农银汇理深证100 1.3729 617 0.50 185 1.40 83 8.68 148 8.44 505 6.79 319 14.39 1582 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  320017 诺安全球收益 1.4460 4258 -2.66 2756 -2.28 3068 -2.40 149 8.37 1826 -0.40 2321 0.81 1248 1.42 50.20 2011-09-23 1.01
  160632 鹏华酒分级 1.0830 116 1.68 56 3.92 36 39.49 150 8.37 2884 -14.60 164 21.86 3111 -17.58 15.76 2015-04-29 2.90
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 3579 -0.80 340 0.81 112 5.88 151 8.36 1887 -0.86 3187 -10.30 1721 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1160 578 0.54 1773 -0.18 1123 1.37 152 8.27 1030 3.82 2162 2.11 726 4.80 11.30 2015-12-30 5.91
  164902 交银信用添利 1.2950 234 1.13 200 1.36 108 6.26 153 8.22 154 10.88 346 13.85 108 10.72 70.02 2011-01-27 1.66
  001260 广发安心混合 1.1460 3021 -0.35 250 1.06 758 1.96 154 8.22 270 8.22 474 11.91 1786 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  000674 中海惠祥分级债 0.9814 1483 0.01 1372 0.09 2929 -1.98 155 8.19 139 11.77 2302 0.96 97 11.77 0.69 2014-08-29  
  003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0030 265 1.01 176 1.42 1439 1.01 156 7.85 1603 0.70 2641 -2.15 1376 0.70 0.30 2016-09-02 1.12
  240003 华宝宝康债券 1.3283 2843 -0.27 111 1.98 139 5.21 157 7.81 170 10.42 247 17.10 119 10.26 173.42 2003-07-15 4.19
  002342 融通增益债券A 1.1480 3029 -0.35 228 1.15 151 4.94 158 7.79 133 12.11 297 15.03 94 12.00 14.80 2016-05-11 5.00
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.3130 450 0.72 728 0.41 1099 1.41 160 7.76 1400 1.84 1949 3.64 1027 2.69 43.51 2013-02-01 15.81
  001285 易方达新鑫混合I 1.0760 2172 -0.09 1197 0.19 84 8.59 161 7.72 715 5.50 261 16.46 632 5.39 22.28 2015-05-14 5.97
  001264 银华恒利灵配混 1.1450 3019 -0.35 2202 -0.86 73 9.32 162 7.68 189 9.73 271 16.16 149 9.11 21.93 2015-05-06 7.84
  001148 申万菱信多策略混 1.0060 2934 -0.30 948 0.30 1791 0.59 163 7.66 251 8.47 337 13.96 228 7.96 21.81 2015-03-31 6.77
  160618 鹏华丰泽分级债 1.2670 2773 -0.24 96 2.18 150 4.97 164 7.56 172 10.37 384 13.23 114 10.37 26.70 2011-12-08 1.84
  002426 华安全球美元票息(人民币)A 1.0810 655 0.47 1944 -0.37 1577 0.84 165 7.48 1854 -0.65 2228 1.51 1469 0.19 7.80 2016-06-03 10.91
  002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民 1.0960 658 0.46 2005 -0.45 1660 0.74 166 7.47 1922 -1.08 2319 0.83 1832 -0.18 9.40 2016-03-23 15.43
  000676 中海惠祥分级债B 0.9743 1668 0.00 1469 0.04 3154 -2.69 167 7.41 149 11.08 706 10.08 101 11.08 -2.58 2014-08-29  
  002429 华安全球美元票息(人民币)C 1.0660 650 0.47 1949 -0.37 1640 0.76 168 7.37 1941 -1.21 2349 0.47 1899 -0.28 6.40 2016-06-03  
  002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0830 664 0.46 2008 -0.46 1741 0.65 169 7.35 1965 -1.46 2419 0.00 1950 -0.64 8.10 2016-03-23  
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2530 334 0.89 1508 0.00 1608 0.81 170 7.11 1626 0.56 1359 6.64 1264 1.30 45.38 2012-12-07 11.90
  380009 中银添利债券发起 1.2350 2765 -0.24 1538 0.00 1392 1.06 171 7.07 173 10.30 292 15.28 124 9.92 60.93 2013-02-04 11.14
  000342 嘉实双币分级债(QDII)B 1.2030 627 0.50 2156 -0.74 1789 0.59 172 7.04 1529 1.26 1592 5.44 1143 1.95 52.29 2013-11-26 1.76
  001286 易方达新鑫混合E 1.0700 2163 -0.09 1194 0.19 81 8.74 173 7.00 833 4.90 283 15.69 710 4.90 20.66 2015-05-14  
  519152 新华纯债添利发起A 1.2040 120 1.64 114 1.95 215 3.99 174 6.95 209 9.20 350 13.74 152 9.04 50.59 2012-12-21 12.53
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 72 2.19 82 2.78 203 4.10 175 6.90 136 11.82 - - 1043 2.59 11.79 2016-08-24  
  270044 广发双债添利A 1.2090 2513 -0.17 83 2.76 173 4.53 176 6.86 202 9.39 348 13.77 145 9.30 39.03 2012-09-20 4.83
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2200 366 0.83 1649 -0.08 1722 0.66 177 6.85 1673 0.16 1558 5.57 1337 0.91 41.66 2012-12-07  
  001571 嘉合磐石混合A 1.1409 1880 -0.01 1319 0.12 1063 1.45 178 6.81 153 10.89 343 13.92 107 10.80 25.20 2015-07-03 1.05
  150021 富国汇利债B 1.0580 1557 0.00 1784 -0.19 2155 0.00 179 6.76 2207 -4.25 1635 5.17 1603 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 67 2.49 26 7.97 400 2.73 180 6.73 241 8.62 117 25.14 1966 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 113 1.72 453 0.62 2381 -0.46 181 6.71 2785 -13.53 4207 -49.61 1697 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  163825 中银互利分级债 1.0524 1079 0.12 271 1.00 303 3.27 182 6.63 745 5.37 1055 8.14 657 5.20 14.01 2013-09-24 13.81
  000355 南方丰元信用增强债A 1.1950 2520 -0.17 199 1.36 227 3.91 183 6.60 185 9.94 805 9.53 120 10.14 37.73 2013-11-12 1.43
  002626 招商丰源混合A 1.1460 283 0.97 673 0.44 2438 -0.61 184 6.60 109 14.60 - - 127 9.88 14.60   2.03
  000185 工银添福债券B 1.4790 1054 0.14 51 4.05 162 4.75 185 6.59 925 4.37 1587 5.47 833 4.05 69.80 2013-10-31 1.96
  270045 广发双债添利C 1.1980 2091 -0.08 89 2.54 195 4.18 186 6.54 228 8.83 411 12.78 170 8.74 36.69 2012-09-20  
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 3133 -0.41 1923 -0.34 186 4.33 187 6.50 240 8.64 315 14.48 1915 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94
  000053 鹏华实业债纯债债券 1.0000 1870 -0.01 402 0.71 265 3.63 189 6.49 180 10.00 1066 8.09 128 9.87 46.82 2013-05-03 0.19
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0861 2362 -0.12 188 1.39 289 3.37 190 6.48 218 9.01 743 9.84 167 8.79 14.54 2016-01-27 2.39
  000356 南方丰元信用增强债券C 1.1760 2523 -0.17 212 1.29 248 3.80 191 6.43 195 9.50 970 8.69 132 9.70 35.07 2013-11-12  
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 279 0.97 78 2.87 154 4.88 192 6.41 569 6.42 - - 1567 0.00 6.47   0.04
  519153 新华纯债添利发起B 1.1800 158 1.43 127 1.75 269 3.58 193 6.32 258 8.37 431 12.52 195 8.29 46.73 2012-12-21  
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 3137 -0.41 1924 -0.34 197 4.18 194 6.31 317 7.83 - - 1911 -0.37 46.68 2016-03-22  
  001572 嘉合磐石混合C 1.1270 1962 -0.04 1471 0.03 1259 1.20 195 6.31 161 10.63 304 14.84 112 10.41 23.79 2015-07-03  
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 1572 0.00 47 4.58 129 5.56 196 6.31 327 7.79 962 8.73 381 6.99 11.75 2016-03-28 2.31
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2350 1350 0.08 186 1.40 304 3.26 197 6.28 231 8.81 512 11.46 175 8.62 35.05 2014-09-02 44.35
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0830 2390 -0.13 201 1.36 302 3.27 198 6.26 244 8.57 926 8.94 189 8.37 13.21 2016-01-27  
  160128 南方金利A 1.0500 2601 -0.19 355 0.77 300 3.28 199 6.26 163 10.54 472 11.96 111 10.43 52.98 2012-05-17 3.58
  161618 融通岁岁添利债A 1.1330 3300 -0.53 398 0.71 196 4.18 201 6.20 194 9.52 503 11.49 141 9.41 43.44 2012-11-06 9.23
  160129 南方金利C 1.0470 2311 -0.10 356 0.77 299 3.28 202 6.16 174 10.23 515 11.43 121 10.12 50.04 2012-05-17  
  161911 万家强化收益定开债 1.0551 1915 -0.02 334 0.82 371 2.86 203 6.13 399 7.38 705 10.10 344 7.22 42.92 2013-05-07 3.12
  000416 大摩添利18月定开债C 1.2150 1351 0.08 177 1.42 307 3.23 204 6.11 249 8.48 596 10.76 194 8.29 32.94 2014-09-02  
  161614 融通四季添利债 1.0680 3354 -0.56 426 0.66 171 4.55 205 6.11 334 7.75 765 9.74 206 8.17 50.58 2012-03-01 8.58
  100050 富国全球债券 1.0980 989 0.18 2185 -0.82 2403 -0.54 206 6.10 1421 1.77 2143 2.24 1022 2.72 9.50 2010-10-20 0.60
  519188 万家信用恒利债A 1.2111 2508 -0.17 642 0.46 506 2.45 207 6.09 322 7.81 851 9.30 269 7.69 36.96 2012-09-21 0.52
  159927 鹏华沪深300ETF 3.9145 4156 -2.13 3964 -6.21 3504 -3.96 208 6.07 110 14.52 66 31.66 2093 -1.93 73.23 2013-07-19 0.08
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.1544 3147 -0.42 413 0.68 234 3.86 209 6.06 217 9.06 534 11.27 151 9.06 41.43 2013-08-01 5.60
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 1015 0.17 477 0.59 520 2.41 210 6.06 140 11.63 170 21.43 1735 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  000064 大摩18月定放债 1.0740 1783 0.00 180 1.42 239 3.84 211 6.05 312 7.91 654 10.44 282 7.60 49.40 2013-06-25 35.61
  002534 华安稳固收益债券A 1.2600 2474 -0.16 1099 0.24 201 4.11 212 6.05 262 8.34 20 60.17 208 8.13 73.78 2016-03-22  
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.1891 3090 -0.39 1285 0.15 185 4.34 213 6.00 165 10.49 327 14.26 113 10.40 43.86 2012-12-04 10.68
  161603 融通债券 1.3450 3286 -0.52 470 0.60 251 3.78 214 5.99 147 11.34 412 12.72 99 11.25 130.01 2003-09-30 1.29
  000278 融通通泽 1.0480 820 0.29 995 0.29 2382 -0.47 215 5.97 1093 3.46 1474 5.97 1596 0.00 12.52 2013-08-30 0.20
  161716 招商双债增强分级 1.2070 2534 -0.17 298 0.92 318 3.16 216 5.97 212 9.13 416 12.70 153 9.03 38.70 2013-03-01 0.95
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1570 1275 0.09 232 1.14 422 2.66 217 5.95 263 8.33 673 10.30 180 8.54 15.70 2016-03-02 5.21
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 4435 -7.64 21 9.01 110 6.13 218 5.93 - - - - 1660 0.00 12.50 2015-08-06  
  519781 交银领先回报混合 1.1980 881 0.25 419 0.67 167 4.63 219 5.92 208 9.21 211 18.97 222 8.03 19.80   5.69
  161619 融通岁岁添利债B 1.1290 3404 -0.62 448 0.62 214 3.99 220 5.91 213 9.13 623 10.61 154 9.03 40.28 2012-11-06 1.65
  505888 嘉实元和混合 1.1551 1730 0.00 1335 0.11 326 3.12 221 5.88 475 6.96 413 12.71 396 6.91 31.62 2014-09-29 100.00
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.1448 3162 -0.43 433 0.65 240 3.84 223 5.86 237 8.67 652 10.45 174 8.67 38.74 2013-08-01  
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 1912 -0.02 49 4.30 140 5.20 224 5.85 439 7.11 1166 7.64 462 6.46 10.44 2016-03-28  
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0573 2798 -0.25 687 0.44 401 2.73 225 5.83 171 10.39 324 14.28 117 10.28 35.63 2013-11-13 1.19
  002513 金鹰元安保本混合C 1.0588 1470 0.01 2662 -2.01 2621 -1.06 226 5.82 501 6.80 1076 8.04 421 6.76 6.57 2016-03-10  
  000563 南方通利债券A 1.1090 1835 0.00 526 0.54 528 2.40 227 5.82 286 8.08 816 9.49 214 8.08 36.34 2014-04-25 17.94
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1280 2197 -0.09 278 0.98 280 3.48 228 5.81 306 7.93 577 10.90 231 7.93 12.90 2016-04-12 15.01
  519718 交银纯债债券A 1.0900 2133 -0.09 839 0.37 353 2.92 229 5.81 224 8.87 919 8.98 160 8.87 24.73 2012-12-19 4.90
  002896 东方臻馨债券A 1.0454 3859 -1.25 2261 -1.00 2599 -1.02 230 5.80 464 7.01 - - 223 8.02 4.54 2016-06-17 0.51
  100066 富国纯债债券A 1.0910 2570 -0.18 524 0.55 358 2.90 231 5.79 335 7.74 736 9.88 308 7.42 32.02 2012-11-22 11.28
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0310 3240 -0.48 100 2.10 249 3.79 232 5.77 260 8.35 470 11.97 191 8.35 15.55 2016-01-07 4.98
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 23 4.95 55 3.94 184 4.34 233 5.77 232 8.75 - - 1619 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  000552 中加纯债一年债A 1.0980 1841 0.00 156 1.50 287 3.38 234 5.77 205 9.24 518 11.40 148 9.24 46.32 2014-03-24 5.70
  400030 东方添益债券 1.0837 1993 -0.06 442 0.63 601 2.24 235 5.74 259 8.35 1456 6.07 176 8.61 22.90 2014-12-15 2.67
  164702 汇添富季季红开放债 1.0450 2898 -0.29 249 1.06 261 3.68 236 5.74 751 5.32 1807 4.49 680 5.11 41.16 2012-07-26 4.13
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1440 1269 0.09 229 1.15 442 2.60 237 5.73 311 7.92 820 9.47 209 8.13 14.40 2016-03-02  
  340009 兴业磐稳增利 1.3007 1418 0.04 84 2.71 221 3.96 238 5.72 332 7.76 668 10.34 252 7.77 83.82 2009-07-23 31.09
  485111 工银双利债A 1.8640 1105 0.11 476 0.59 279 3.49 239 5.72 166 10.47 718 10.01 122 10.08 86.80 2010-08-16 43.53
  002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人 1.0220 633 0.49 778 0.39 1356 1.09 240 5.70 1292 2.31 1935 3.76 1057 2.51 2.00 2016-07-27 8.08
  690002 民生增强收益A 1.4710 12 7.97 34 7.05 76 8.83 241 5.68 1569 0.94 2503 -0.75 1312 1.05 111.54 2009-07-21 9.88
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0180 2353 -0.12 498 0.57 425 2.66 242 5.67 215 9.12 672 10.31 150 9.08 8.24   26.87
  000669 国寿安保尊享债券C 1.3060 2757 -0.23 822 0.38 257 3.73 243 5.66 383 7.45 798 9.56 302 7.45 39.58 2014-07-24 1.24
  003100 长盛盛景纯债C 1.0180 2371 -0.12 877 0.35 731 2.00 244 5.65 227 8.86 815 9.49 161 8.86 6.54 2016-08-04  
  003156 招商招悦纯债A 1.0144 2029 -0.07 420 0.67 387 2.78 245 5.65 225 8.86 575 10.93 171 8.72 9.65 2016-08-24 29.85
  000502 华富恒富分级债B 1.0846 2014 -0.06 215 1.25 291 3.34 246 5.61 282 8.08 1593 5.44 217 8.07 9.87 2014-03-19 2.51
  000244 天弘稳利定开债A 1.1650 3265 -0.51 347 0.78 225 3.92 247 5.61 246 8.56 537 11.23 179 8.56 42.82 2013-07-19 16.25
  100072 富国强回报定开债A 1.4710 1548 0.00 336 0.82 351 2.94 248 5.60 191 9.61 574 10.93 143 9.36 51.29 2013-01-29 3.06
  100068 富国纯债债券C 1.0830 2573 -0.18 516 0.56 383 2.81 249 5.59 413 7.24 980 8.63 373 7.03 28.58 2012-11-22  
  000239 华安年年盈定开债A 1.0270 972 0.20 279 0.98 767 1.95 251 5.59 436 7.12 1932 3.79 399 6.90 10.41 2015-02-03 2.19
  002826 中银永利半年定开债 1.0290 1532 0.00 158 1.48 295 3.31 252 5.58 275 8.16 1490 5.90 165 8.82 6.32 2016-06-21 18.14
  000553 中加纯债一年债C 1.0970 1836 0.00 181 1.41 312 3.19 253 5.57 223 8.87 640 10.53 168 8.77 43.77 2014-03-24  
  000564 南方通利债券C 1.1010 1830 0.00 640 0.46 603 2.23 254 5.56 337 7.72 1002 8.48 257 7.72 35.33 2014-04-25  
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1030 992 0.18 268 1.01 479 2.51 255 5.55 308 7.93 581 10.85 261 7.71 10.30 2016-08-01  
  001506 景顺长城泰和回报 1.1820 1660 0.00 1495 0.00 121 5.72 256 5.54 527 6.68 370 13.33 471 6.39 18.20 2015-08-20 3.15
  519189 万家信用恒利债C 1.1942 2586 -0.18 701 0.42 555 2.34 257 5.54 437 7.12 1077 8.04 377 7.01 32.67 2012-09-21  
  003157 招商招悦纯债C 1.0144 2028 -0.07 438 0.65 405 2.72 258 5.54 239 8.64 641 10.52 181 8.51 9.19 2016-08-24  
  000074 工银纯债一年A 1.4200 1788 0.00 352 0.78 469 2.53 259 5.50 206 9.23 786 9.65 142 9.40 42.00 2013-05-22 6.56
  485011 工银双利债B 1.8020 1109 0.11 511 0.56 288 3.38 260 5.49 181 9.99 892 9.13 135 9.66 80.50 2010-08-16 3.89
  000319 泰达淘利债券A 1.1996 2964 -0.32 958 0.30 418 2.68 261 5.48 291 8.04 567 10.98 219 8.06 33.50 2014-08-06 18.27
  519720 交银纯债债券C 1.0780 2613 -0.19 1017 0.28 393 2.76 262 5.47 264 8.33 1082 8.01 185 8.44 21.02 2012-12-19  
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1408 2945 -0.31 508 0.56 426 2.66 263 5.46 235 8.68 425 12.60 177 8.59 14.03 2016-03-18 2.31
  002516 招商丰达混合A 1.1410 1573 0.00 1997 -0.44 1390 1.06 264 5.45 121 12.97 - - 1003 2.79 14.10 2016-08-25 2.02
  002880 华夏大中华信用债券(QDII)C类 1.0090 626 0.50 732 0.40 1457 1.00 265 5.44 1428 1.72 2078 2.75 1127 2.02 0.80 2016-07-27  
  000245 天弘稳利定开债B 1.1420 3290 -0.52 343 0.79 243 3.81 266 5.44 277 8.13 693 10.20 201 8.23 39.63 2013-07-19 2.15
  519973 长信纯债一年定开A 1.0757 1471 0.01 172 1.43 266 3.62 268 5.42 331 7.76 889 9.15 293 7.51 45.56 2013-11-29 13.85
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 1041 0.15 2063 -0.58 2076 0.15 269 5.42 267 8.24 - - 1760 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
  000078 工银信用两年定开A 1.2840 1347 0.08 245 1.10 454 2.56 270 5.42 283 8.08 1516 5.77 199 8.26 28.40 2013-06-24 1.83
  000632 中银聚利分级债券A 1.0313 1401 0.05 150 1.54 314 3.17 271 5.41 1003 3.94 1901 3.95 883 3.68 15.51 2014-06-05 7.00
  100073 富国强回报定开债C 1.4210 1547 0.00 351 0.78 381 2.82 272 5.41 220 8.97 747 9.81 166 8.80 46.19 2013-01-29  
  160602 鹏华普天债券A 1.2610 1042 0.15 264 1.03 355 2.91 273 5.39 285 8.08 882 9.18 260 7.71 128.90 2003-07-12 2.27
  000240 华安年年盈定开债C 1.0210 1229 0.10 308 0.89 907 1.72 274 5.39 521 6.71 2039 3.06 460 6.48 9.02 2015-02-03  
  000501 华富恒富分级债A 1.0789 2048 -0.07 221 1.21 306 3.23 275 5.39 355 7.64 847 9.35 274 7.65 21.53 2014-03-19 5.66
  163806 中银增利 1.0330 1784 0.00 461 0.61 370 2.86 276 5.37 371 7.51 885 9.16 292 7.51 77.66 2008-11-13 9.34
  167501 安信宝利(LOF) 1.2170 3138 -0.41 1082 0.25 723 2.01 277 5.37 199 9.45 471 11.97 136 9.65 46.04 2013-07-24 5.39
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.1594 3128 -0.40 1336 0.11 238 3.84 278 5.36 192 9.57 386 13.20 138 9.57 40.25 2012-12-04  
  206018 鹏华产业债债券 1.1160 1737 0.00 443 0.63 604 2.23 279 5.35 201 9.39 435 12.45 172 8.69 45.62 2013-02-06 0.90
  050016 博时宏观债AB 1.2060 2527 -0.17 473 0.59 168 4.61 280 5.34 254 8.42 801 9.55 158 8.98 30.95 2010-07-27 2.10
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0154 1364 0.07 339 0.81 283 3.45 281 5.34 354 7.64 659 10.42 280 7.60 16.39 2015-11-23 24.38
  002719 融通增祥债券 1.1270 1611 0.00 447 0.62 500 2.45 282 5.33 620 6.12 662 10.38 535 6.02 12.70 2016-05-13 2.30
  003214 易方达富惠纯债 1.0314 2479 -0.16 551 0.52 409 2.70 283 5.33 248 8.50 584 10.83 184 8.46 9.26 2016-08-24 42.83
  001263 大成景穗混合A 1.2260 704 0.41 30 7.26 113 5.87 284 5.33 142 11.56 220 18.57 727 4.79 22.60 2015-05-04 2.14
  163210 诺安纯债定开A 1.1490 2804 -0.26 685 0.44 388 2.77 285 5.32 279 8.09 806 9.53 237 7.89 51.55 2013-03-27 4.14
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0930 1301 0.09 332 0.83 511 2.44 286 5.30 401 7.37 710 10.07 333 7.26 9.30 2016-08-01  
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.1370 1494 0.00 1220 0.18 864 1.79 287 5.28 207 9.22 455 12.13 144 9.33 13.70 2016-03-09 1.00
  001019 兴业年年利定开债 1.0990 1647 0.00 269 1.01 558 2.33 288 5.27 590 6.29 1655 5.07 355 7.12 16.38 2015-02-12 9.06
  161713 招商信用添利债 1.0320 2317 -0.10 781 0.39 573 2.30 289 5.26 296 8.00 548 11.17 238 7.89 84.23 2010-06-25 4.92
  000130 大成景兴信用债A 1.2363 2450 -0.15 928 0.31 1021 1.54 290 5.26 183 9.94 446 12.23 123 9.94 63.57 2013-06-04 3.09
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.0859 2917 -0.30 107 2.02 209 4.01 291 5.25 421 7.20 1028 8.36 376 7.01 10.15 2016-03-09 1.39
  000077 工银纯债一年C 1.3880 1787 0.00 386 0.73 548 2.36 292 5.23 226 8.86 954 8.78 155 9.03 38.80 2013-05-22  
  000320 泰达淘利债券B 1.1884 2952 -0.32 1000 0.29 446 2.59 293 5.23 353 7.65 694 10.20 271 7.68 32.13 2014-08-06  
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1680 2498 -0.17 467 0.60 407 2.72 294 5.22 257 8.37 562 11.04 197 8.28 44.80 2016-08-15 0.70
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0370 1411 0.05 459 0.61 337 3.01 295 5.22 230 8.82 648 10.49 159 8.93 7.95 2016-06-03 4.90
  160608 鹏华普天债券B 1.2250 1474 0.01 302 0.91 390 2.77 296 5.22 343 7.71 1006 8.46 307 7.43 89.48 2003-07-12 0.93
  002517 招商丰达混合C 1.1290 1571 0.00 1999 -0.44 1472 0.98 297 5.22 132 12.23 - - 1035 2.64 12.90 2016-08-25  
  519972 长信纯债一年定开C 1.0708 1867 -0.01 187 1.39 276 3.51 298 5.20 410 7.28 1042 8.22 365 7.06 42.55 2013-11-29  
  000079 工银信用两年定开C 1.2580 1359 0.08 261 1.04 509 2.44 299 5.18 342 7.71 1700 4.92 250 7.80 25.80 2013-06-24  
  163211 诺安纯债定开C 1.1370 2808 -0.26 677 0.44 432 2.62 300 5.18 351 7.67 983 8.60 298 7.47 48.15 2013-03-27  
  519723 交银双轮动A 1.0750 2122 -0.09 852 0.37 489 2.48 301 5.17 268 8.22 519 11.40 211 8.12 31.56 2013-04-18 15.45
  002400 南方亚洲美元债A人民币(QDII) 1.1056 1362 0.07 2416 -1.37 2914 -1.94 302 5.17 1711 0.05 2347 0.52 1330 0.94 10.24 2016-03-03 37.14
  000360 信诚年年有余定债A 1.1610 3797 -1.11 345 0.78 120 5.74 303 5.16 1509 1.31 1696 4.93 1165 1.84 30.84 2013-11-27 4.54
  002575 招商丰睿混合A 1.1410 1599 0.00 1992 -0.44 1551 0.88 304 5.16 123 12.86 - - 1041 2.61 14.10 2016-08-25 2.01
  100058 富国产业债 1.0660 1544 0.00 367 0.76 379 2.83 305 5.16 440 7.11 867 9.24 413 6.80 53.07 2011-12-05 5.91
  519680 交银增利A/B 1.0194 2457 -0.16 1143 0.21 529 2.39 306 5.15 290 8.05 1096 7.97 233 7.92 85.56 2008-03-31 4.76
  002372 大成景穗混合C 1.2240 708 0.41 29 7.27 123 5.70 307 5.15 146 11.37 224 18.38 728 4.79 22.40 2016-01-14  
  217022 招商产业债券 1.3680 1704 0.00 565 0.51 652 2.16 308 5.15 245 8.56 448 12.21 178 8.56 71.49 2012-03-21 9.03
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1240 1570 0.00 1042 0.27 909 1.72 309 5.14 222 8.91 533 11.28 157 9.01 12.50 2016-03-16  
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0157 1420 0.04 369 0.76 294 3.32 310 5.11 422 7.19 831 9.42 350 7.16 14.79 2015-11-23  
  050116 博时宏观债C 1.1980 2518 -0.17 572 0.50 177 4.46 311 5.10 309 7.92 974 8.67 182 8.48 28.60 2010-07-27 1.42
  000694 鑫元鸿利债券 1.2818 2020 -0.06 562 0.51 516 2.42 312 5.09 219 8.98 708 10.08 163 8.85 28.24 2014-06-26 7.06
  650001 英大纯债A 1.1046 3674 -0.90 657 0.45 206 4.06 313 5.07 374 7.50 711 10.04 316 7.38 40.32 2013-04-24 2.15
  000147 易方达高级信用债A 1.2430 2468 -0.16 494 0.57 361 2.89 314 5.07 314 7.89 610 10.68 224 7.99 32.48 2013-08-23 16.53
  002985 中银季季红定开债 1.0299 2758 -0.23 236 1.13 373 2.84 315 5.07 350 7.68 881 9.18 289 7.55 8.87 2016-07-15 50.06
  003260 博时利发纯债债券 1.0537 3223 -0.46 1354 0.10 1449 1.00 316 5.06 387 7.44 901 9.09 326 7.33 6.50 2016-09-07 2.10
  000131 大成景兴信用债C 1.2087 2500 -0.17 1039 0.27 1071 1.44 317 5.06 193 9.53 524 11.34 139 9.53 59.92 2013-06-04 2.77
  002491 银华添益定期开放债券 1.0660 1582 0.00 417 0.67 740 1.99 318 5.05 463 7.02 1397 6.39 431 6.70 8.52 2016-03-22 14.70
  165530 信诚惠泽债券 1.0304 2005 -0.06 512 0.56 613 2.22 319 5.05 758 5.28 - - 715 4.85 7.72   15.00
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.0815 2918 -0.30 110 1.98 228 3.91 320 5.04 509 6.77 1202 7.44 442 6.60 8.89 2016-03-09  
  001507 泰和回报灵活配置基金C 1.1690 1680 0.00 1676 -0.09 137 5.22 321 5.03 643 5.98 440 12.40 580 5.70 16.90 2015-11-19  
  000295 鹏华丰实定开债A 1.1060 1325 0.09 661 0.45 281 3.46 322 5.03 709 5.53 1521 5.74 642 5.33 38.12 2013-09-10 82.61
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0870 2542 -0.18 515 0.56 431 2.64 323 5.02 305 7.94 733 9.91 244 7.84 8.70 2016-08-15  
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.4140 2038 -0.07 423 0.66 463 2.55 324 5.01 365 7.59 684 10.23 304 7.44 88.53 2011-08-05 6.85
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1110 2566 -0.18 668 0.45 415 2.68 325 5.00 274 8.17 799 9.56 218 8.07 11.20 2016-05-11 14.94
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0880 2146 -0.09 240 1.11 377 2.84 326 5.00 253 8.43 438 12.42 245 7.84 39.92 2014-08-27 5.25
  002576 招商丰睿混合C 1.1370 1620 0.00 1990 -0.44 1614 0.80 327 4.99 127 12.57 - - 1055 2.52 13.70 2016-08-25  
  002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 2168 -0.09 1505 0.00 490 2.48 328 4.99 443 7.09 - - 1451 0.28 7.30 2016-06-17 0.06
  519725 交银双轮动C 1.0730 2119 -0.09 845 0.37 534 2.38 329 4.97 320 7.81 632 10.57 249 7.81 30.41 2013-04-18  
  040040 华安纯债A 1.0711 2036 -0.07 970 0.30 940 1.67 330 4.96 304 7.96 510 11.47 256 7.72 31.13 2013-02-05 4.94
  002756 招商招兴纯债A 1.0900 1524 0.00 517 0.56 599 2.24 331 4.96 338 7.72 629 10.57 277 7.61 13.00 2016-05-18 8.20
  519682 交银增利C 1.0189 2493 -0.17 1235 0.18 581 2.29 332 4.94 361 7.60 1282 7.06 294 7.49 77.15 2008-03-31 4.10
  000388 泰达瑞利分级债B 1.0000 1854 0.00 1562 0.00 156 4.82 333 4.93 981 4.06 1955 3.61 776 4.49 20.91 2013-11-14 6.10
  001819 兴全稳益债券 1.0603 2404 -0.13 560 0.51 622 2.21 334 4.91 252 8.43 335 14.04 187 8.40 22.59 2015-09-10 68.39
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.0799 2339 -0.11 203 1.35 329 3.10 335 4.91 272 8.18 1122 7.84 215 8.08 7.99 2016-05-26 5.07
  000148 易方达高级信用债C 1.2390 2472 -0.16 502 0.57 360 2.90 336 4.91 190 9.64 456 12.12 129 9.83 32.14 2013-08-23  
  002401 南方亚洲美元债C人民币(QDII) 1.0905 1387 0.06 2431 -1.41 2947 -2.05 337 4.91 1832 -0.44 2483 -0.49 1425 0.47 8.74 2016-03-03  
  003178 广发景盛纯债 1.0530 2875 -0.28 1603 -0.01 447 2.59 338 4.90 705 5.56 - - 638 5.36 5.30 2016-08-30 44.20
  000361 信诚年年有余定债B 1.1370 3815 -1.13 401 0.71 128 5.58 339 4.89 1579 0.89 1924 3.83 1245 1.43 27.91 2013-11-27 1.11
  110037 易方达纯债债券A 1.1790 2535 -0.17 694 0.43 438 2.61 340 4.89 381 7.47 589 10.80 319 7.37 36.98 2012-05-03 3.74
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0697 2288 -0.10 422 0.66 389 2.77 341 4.89 389 7.44 644 10.50 306 7.43 27.01 2015-10-08  
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1989 2962 -0.32 1188 0.19 450 2.58 342 4.88 184 9.94 363 13.43 133 9.69 36.23 2013-09-02 0.62
  001906 东方红纯债债券 1.0743 1424 0.04 304 0.91 484 2.50 343 4.88 379 7.47 739 9.86 286 7.58 12.16 2015-10-26  
  675043 西部利得合享C 1.0710 2233 -0.10 579 0.50 368 2.86 344 4.88 287 8.07 118 25.10 226 7.98 24.90 2016-08-25  
  160617 鹏华丰润债券 1.0778 3185 -0.44 734 0.40 467 2.53 345 4.87 377 7.49 1148 7.70 317 7.38 55.88 2010-12-02 21.29
  690202 民生增强收益C 1.4390 17 6.98 39 6.04 97 7.68 346 4.87 1729 0.01 2632 -2.04 1490 0.12 102.72 2009-07-21 1.30
  001292 天弘普惠养老混A 1.0947 2417 -0.14 2004 -0.45 1391 1.06 347 4.86 229 8.83 - - 1751 0.00 9.47 2015-05-27 0.01
  001868 招商产业债券C 1.3380 1658 0.00 658 0.45 749 1.98 348 4.86 301 7.98 583 10.84 227 7.98 33.90 2015-09-28  
  166008 中欧增强回报债 1.0739 2406 -0.13 434 0.65 406 2.72 349 4.84 403 7.35 664 10.37 324 7.35 62.20 2010-12-02 5.98
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0305 2352 -0.12 611 0.48 496 2.46 350 4.83 284 8.08 487 11.68 213 8.08 11.85 2016-07-21 5.00
  000817 中银安心回报债券 1.0410 1661 0.00 412 0.68 639 2.18 351 4.82 352 7.66 697 10.15 288 7.55 20.79 2014-10-24 49.15
  270029 广发聚财信用债A 1.1350 2187 -0.09 672 0.44 653 2.16 353 4.82 447 7.07 504 11.49 383 6.98 63.28 2012-03-13 10.11
  000296 鹏华丰实定开债B 1.0900 1770 0.00 824 0.37 293 3.32 354 4.81 777 5.21 1703 4.91 706 4.91 35.54 2013-09-10 1.07
  000032 易方达信用债A 1.3280 2745 -0.23 665 0.45 410 2.70 355 4.81 315 7.87 852 9.29 240 7.87 32.90 2013-04-24 9.81
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0470 1196 0.10 251 1.06 428 2.65 356 4.80 318 7.83 1977 3.47 247 7.83 7.85 2015-12-23 2.49
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0840 2142 -0.09 273 1.00 430 2.64 357 4.80 289 8.06 491 11.63 299 7.47 38.40 2014-08-27  
  002143 博时裕坤纯债债券 1.0897 2484 -0.16 225 1.17 456 2.56 358 4.80 344 7.70 1128 7.80 273 7.66 10.43 2015-11-30 5.10
  163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0520 2605 -0.19 600 0.48 420 2.67 359 4.80 472 6.97 981 8.63 423 6.76 42.29 2013-08-08 44.11
  000005 嘉实增信定期债券 1.0470 2646 -0.19 487 0.58 451 2.57 360 4.80 293 8.03 517 11.41 236 7.90 31.55 2013-03-08 8.95
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0500 3225 -0.47 320 0.86 397 2.74 361 4.79 431 7.14 1125 7.80 353 7.14 5.00 2016-08-24 10.67
  000227 华安年年红债券 1.0680 1756 0.00 328 0.85 917 1.70 362 4.78 396 7.40 657 10.42 358 7.10 41.30 2013-11-14 4.48
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0740 2622 -0.19 207 1.32 492 2.48 363 4.78 639 6.02 1277 7.08 561 5.81 30.23 2013-11-05 1.31
  001293 天弘普惠养老混B 1.0922 2432 -0.15 2007 -0.46 1436 1.02 364 4.78 238 8.65 - - 1752 0.00 9.22 2015-05-27  
  002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0623 1441 0.03 465 0.60 449 2.58 365 4.77 560 6.48 1216 7.34 511 6.16 6.37 2015-12-11 15.11
  002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0623 1440 0.03 464 0.60 448 2.58 366 4.77 557 6.48 1215 7.34 512 6.16 6.37 2015-12-11  
  000191 富国信用债A 1.0300 2155 -0.09 582 0.50 578 2.30 367 4.76 323 7.81 828 9.43 259 7.71 35.85 2013-06-25 6.95
  000111 易方达纯债1年A 1.0620 1306 0.09 253 1.05 523 2.41 368 4.76 408 7.28 701 10.14 330 7.28 34.52 2013-07-30 15.34
  050106 博时稳定价值A 1.5430 3094 -0.39 393 0.72 301 3.28 369 4.76 522 6.71 1459 6.05 388 6.93 107.34 2005-08-24 0.74
  000305 中银中高等级债券 1.0740 3211 -0.46 1012 0.28 535 2.38 370 4.75 307 7.93 790 9.61 248 7.82 35.92 2013-12-05 57.00
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 582 0.54 59 3.68 806 1.87 371 4.75 821 4.95 774 9.71 585 5.65 11.14 2016-04-22 1.10
  650002 英大纯债C 1.0893 3683 -0.91 706 0.42 222 3.95 372 4.75 530 6.67 960 8.74 447 6.56 34.10 2013-04-24  
  002486 上银慧添利债券 1.0230 1583 0.00 407 0.69 444 2.60 373 4.74 295 8.01 523 11.36 284 7.58 13.25 2016-03-16 79.24
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.1060 1253 0.09 223 1.19 663 2.12 374 4.73 324 7.80 977 8.64 297 7.48 10.60 2016-05-27 0.53
  750002 安信目标收益债券A 1.1320 1791 0.00 879 0.35 965 1.62 375 4.73 468 6.98 627 10.59 384 6.98 45.35 2012-09-25 1.91
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0027 1489 0.01 314 0.87 620 2.21 376 4.73 406 7.29 897 9.11 352 7.16 13.14 2015-09-29 19.69
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1414 1490 0.01 488 0.58 759 1.96 377 4.73 118 13.46 457 12.12 87 13.46 14.14 2016-04-22 7.03
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0570 2781 -0.25 945 0.31 576 2.30 378 4.72 288 8.06 552 11.15 220 8.06 31.58 2012-09-18 19.30
  002757 招商招兴纯债C 1.0910 1523 0.00 573 0.50 676 2.09 379 4.72 376 7.50 749 9.81 315 7.39 12.11 2016-05-18  
  002506 招商招盈18个月定开债 1.1142 1911 -0.02 381 0.74 753 1.97 380 4.71 498 6.83 695 10.19 409 6.82 11.42 2016-06-01 4.41
  000561 南方启元债券A 1.1220 1061 0.13 775 0.39 1007 1.55 381 4.71 369 7.56 1281 7.06 241 7.86 17.95 2014-07-25 4.05
  686869 浙商聚盈信用债C 1.0568 2794 -0.25 979 0.29 598 2.25 382 4.70 299 7.99 615 10.65 225 7.99 28.76 2012-09-18  
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0400 2606 -0.19 992 0.29 690 2.06 383 4.70 310 7.92 800 9.56 232 7.92 8.68 2015-12-29 11.99
  000372 中银惠利半年债 1.0490 1847 0.00 315 0.87 647 2.17 384 4.69 356 7.63 1139 7.74 291 7.52 32.10 2013-11-07 65.00
  001919 圆信永丰兴利债券C 1.0720 2624 -0.19 851 0.37 792 1.90 385 4.68 266 8.26 780 9.67 200 8.26 10.11 2016-02-23  
  001776 中欧兴利债券 1.0298 1987 -0.05 489 0.58 614 2.22 386 4.67 313 7.90 541 11.21 270 7.69 17.59 2015-09-25 48.32
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1145 1486 0.01 496 0.57 657 2.14 387 4.67 362 7.59 880 9.18 242 7.86 11.45 2015-11-25 7.96
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1768 3002 -0.34 1284 0.15 487 2.49 388 4.67 196 9.49 428 12.52 147 9.26 33.82 2013-09-02  
  000033 易方达信用债C 1.3000 2743 -0.23 648 0.46 416 2.68 389 4.67 346 7.70 953 8.78 267 7.70 30.10 2013-04-24 17.21
  000736 诺安聚利债券A 1.1690 3164 -0.43 408 0.69 331 3.09 390 4.66 221 8.96 679 10.27 162 8.85 24.28 2014-11-13 10.13
  002225 长城新视野混合A 1.0679 2076 -0.08 1866 -0.28 2083 0.12 391 4.66 1205 2.78 958 8.75 980 2.98 6.79 2016-04-29 1.20
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0780 1491 0.00 293 0.94 453 2.57 392 4.66 325 7.80 1468 6.02 235 7.91 9.30 2016-02-04 2.43
  002897 东方臻馨债券C 1.0438 3868 -1.26 2288 -1.08 2844 -1.68 393 4.66 692 5.62 - - 386 6.95 4.38 2016-06-17  
  001299 兴业添利债券 1.0040 2301 -0.10 569 0.50 668 2.11 394 4.66 340 7.71 674 10.30 262 7.71 18.35 2015-06-10 99.94
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0130 1701 0.00 303 0.91 610 2.22 395 4.66 347 7.69 785 9.65 296 7.48 20.26 2015-06-09 50.01
  000192 富国信用债C 1.0290 2151 -0.09 583 0.50 575 2.30 396 4.66 372 7.50 987 8.57 329 7.29 32.83 2013-06-25  
  510330 华夏沪深300ETF 3.1336 6 10.98 33 7.13 46 20.85 397 4.64 1891 -0.88 199 19.84 2112 -2.09 82.32 2012-12-25 45.77
  110038 易方达纯债债券C 1.1720 2516 -0.17 696 0.43 471 2.53 398 4.64 461 7.03 768 9.73 389 6.93 33.67 2012-05-03  
  000112 易方达纯债1年C 1.0550 1806 0.00 255 1.05 514 2.43 399 4.63 467 6.99 821 9.45 380 6.99 32.13 2013-07-30  
  000546 兴业定期开放债券 1.1000 2111 -0.09 138 1.64 510 2.44 400 4.62 596 6.23 1025 8.37 575 5.75 36.35 2014-03-13 8.93
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0860 1528 0.00 518 0.56 503 2.45 401 4.62 441 7.10 713 10.03 403 6.89 8.60 2016-06-22 5.01
  002206 博时裕康纯债债券 1.0016 1996 -0.06 975 0.30 574 2.30 402 4.61 281 8.09 1007 8.46 203 8.21 7.90 2015-12-03 10.08
  573003 诺德增强收益 1.1120 1767 0.00 1424 0.09 1943 0.36 403 4.61 600 6.20 2062 2.87 608 5.50 14.25 2009-03-04 4.56
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0451 2021 -0.06 458 0.61 592 2.26 404 4.61 328 7.78 408 12.80 287 7.55 12.79 2016-07-22 49.43
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0352 2030 -0.07 846 0.37 705 2.04 405 4.60 456 7.04 617 10.64 367 7.05 11.56 2016-01-15 3.99
  000047 华夏双债增强A 1.2040 773 0.33 483 0.58 250 3.78 406 4.59 984 4.05 1333 6.83 906 3.52 45.51 2013-03-14 3.16
  519024 海富通稳健债A 1.2030 2981 -0.33 1262 0.17 764 1.95 407 4.58 508 6.78 700 10.14 443 6.60 52.22 2008-10-24 2.58
  002650 东方红稳添利纯债 1.0717 2001 -0.06 437 0.65 637 2.18 408 4.58 359 7.61 735 9.90 278 7.61 9.67 2016-05-13  
  050006 博时稳定价值B 1.5120 3113 -0.40 416 0.67 309 3.21 409 4.57 571 6.41 1594 5.44 430 6.71 108.14 2005-08-24 11.60
  000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0340 2888 -0.29 492 0.58 569 2.30 410 4.57 598 6.21 1269 7.12 501 6.21 32.86 2013-11-20 3.13
  001994 华安年年红债券C 1.0660 1286 0.09 327 0.85 977 1.60 411 4.57 483 6.90 855 9.28 444 6.59 18.66 2015-12-15  
  000400 道富增鑫定开债A 1.3290 2762 -0.23 793 0.38 608 2.23 412 4.56 864 4.73 1314 6.92 761 4.56 32.90 2013-12-03 0.48
  001794 华福朝阳债券 1.0006 1937 -0.03 693 0.43 644 2.17 413 4.56 363 7.59 626 10.60 295 7.49 11.71 2015-12-04 7.66
  003130 信诚稳利C 1.0291 1415 0.04 558 0.51 670 2.11 414 4.56 303 7.96 824 9.45 229 7.96 6.49 2016-08-04  
  202108 南方润元A 1.2650 2482 -0.16 395 0.72 440 2.60 415 4.55 531 6.66 1532 5.68 425 6.75 30.10 2012-07-20 6.41
  217011 招商安心收益 1.5830 1393 0.06 684 0.44 815 1.86 416 4.55 360 7.61 550 11.16 279 7.61 95.70 2008-10-22 5.48
  519669 银河领先债券 1.1610 3168 -0.43 550 0.52 435 2.62 417 4.54 409 7.28 437 12.43 357 7.11 53.35 2012-11-29 15.20
  000436 易方达裕惠回报定期 1.7480 2872 -0.28 637 0.46 363 2.88 419 4.54 510 6.77 463 12.00 473 6.38 85.69 2013-12-17 19.82
  002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 562 0.56 60 3.67 830 1.84 420 4.54 894 4.54 938 8.87 618 5.43 10.39 2016-04-22  
  164808 工银四季收益债 1.0522 2262 -0.10 1133 0.21 638 2.18 422 4.53 425 7.17 1235 7.28 331 7.28 74.75 2011-02-10 15.52
  002245 泰康稳健增利债券A 1.1115 2327 -0.11 779 0.39 696 2.05 423 4.53 407 7.29 698 10.14 322 7.35 11.24 2015-09-23  
  270030 广发聚财信用债B 1.1130 2189 -0.09 652 0.45 671 2.11 424 4.52 551 6.53 675 10.29 454 6.53 59.12 2012-03-13 2.04
  040041 华安纯债C 1.0683 2103 -0.08 1046 0.27 1022 1.54 425 4.52 418 7.24 618 10.64 366 7.06 29.62 2013-02-05 1.41
  150159 中欧添利分级债B 1.0650 1559 0.00 287 0.95 673 2.11 426 4.51 411 7.25 1261 7.14 336 7.25 42.15 2013-11-28 4.05
  519763 交银裕通纯债债券C 1.0390 2588 -0.19 980 0.29 761 1.96 427 4.51 388 7.44 979 8.63 303 7.44 7.33 2015-12-29  
  160622 鹏华丰利分级债券 1.0430 2224 -0.10 818 0.38 508 2.45 428 4.50 473 6.97 1591 5.45 385 6.97 25.62 2013-04-23 10.66
  000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0330 2886 -0.29 485 0.58 615 2.21 429 4.50 662 5.87 1383 6.48 542 5.97 30.76 2013-11-20  
  000419 大摩优质信价纯债A 1.0710 1822 0.00 519 0.56 499 2.46 430 4.49 341 7.71 528 11.31 276 7.61 26.34 2014-11-25 1.42
  001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1.0700 2645 -0.19 218 1.23 532 2.39 431 4.49 633 6.05 1360 6.64 558 5.84 17.29 2015-11-23  
  000113 嘉实如意宝定期债A 1.1330 748 0.36 404 0.70 648 2.16 432 4.49 397 7.40 863 9.26 313 7.40 26.41 2013-06-04 9.09
  001904 光大欣鑫C 1.1100 2147 -0.09 978 0.30 927 1.68 433 4.49 1135 3.19 1048 8.18 985 2.92 17.77 2015-11-16  
  206015 鹏华纯债债券 1.0390 2590 -0.19 605 0.48 602 2.23 434 4.48 540 6.62 1466 6.03 506 6.18 41.41 2012-09-03 1.53
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0449 1864 -0.01 445 0.63 612 2.22 435 4.48 386 7.45 458 12.08 343 7.22 11.90 2016-07-22  
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0740 2158 -0.09 513 0.56 491 2.48 436 4.47 535 6.65 1356 6.65 452 6.54 48.88 2013-08-22 132.88
  000184 工银添福债券A 1.4810 1370 0.07 53 3.96 166 4.66 437 4.47 1251 2.52 1888 4.02 1103 2.21 70.18 2013-10-31 15.90
  519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0780 1664 0.00 616 0.47 682 2.08 438 4.46 968 4.15 1429 6.21 334 7.26 7.80 2016-07-11 3.30
  000937 华商稳固添利债A 0.8700 3478 -0.69 646 0.46 170 4.57 440 4.45 3306 -19.01 3633 -18.94 3275 -19.16 -13.10 2015-02-17 0.46
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.3322 3063 -0.37 561 0.51 452 2.57 441 4.45 384 7.45 688 10.22 312 7.41 33.09 2012-11-08 2.57
  002698 博时裕利纯债债券 1.0220 2250 -0.10 789 0.39 624 2.20 442 4.45 321 7.81 587 10.81 268 7.70 11.14 2016-05-09 59.82
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.0980 1616 0.00 834 0.37 584 2.28 443 4.44 269 8.22 516 11.41 202 8.22 80.41 2011-03-29 1.17
  002246 泰康稳健增利债券C 1.2301 2326 -0.11 828 0.37 752 1.97 444 4.44 114 13.81 156 22.25 89 12.87 23.11 2015-09-23  
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0330 1821 0.00 595 0.49 755 1.97 445 4.43 452 7.05 767 9.73 368 7.05 11.71 2015-12-21 24.60
  002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 2203 -0.09 1507 0.00 476 2.51 446 4.42 589 6.31 - - 1449 0.28 6.20 2016-06-17  
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0860 2868 -0.28 835 0.37 589 2.26 447 4.42 250 8.47 689 10.22 183 8.47 10.32 2016-03-11 28.43
  530021 建信纯债债券A 1.3230 2911 -0.30 972 0.30 683 2.08 448 4.42 261 8.35 565 10.99 198 8.27 32.30 2012-11-15 1.13
  166021 中欧添利分级债A 1.0640 1832 0.00 325 0.85 728 2.01 449 4.42 430 7.15 1177 7.58 371 7.04 26.41 2013-11-28 15.83
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0900 2581 -0.18 242 1.11 403 2.73 450 4.41 339 7.71 1358 6.65 263 7.71 9.00 2016-03-30 46.84
  003207 博时富发纯债 1.0369 2914 -0.30 428 0.66 551 2.36 452 4.39 348 7.69 536 11.25 275 7.63 10.82   3.00
  000402 工银纯债债券A 1.1340 2382 -0.13 741 0.40 634 2.19 453 4.39 449 7.06 1914 3.88 258 7.72 28.61 2014-05-16 70.75
  002868 鹏华丰茂债券 1.0438 1519 0.00 901 0.34 955 1.63 454 4.39 502 6.79 1102 7.94 407 6.84 6.73 2016-06-28 14.88
  000310 安信永利信用债A 1.0970 1773 0.00 525 0.55 997 1.57 455 4.38 481 6.91 776 9.71 408 6.82 45.72 2013-11-08 2.08
  233012 大摩多元收益债券A 1.7390 3010 -0.34 1832 -0.23 332 3.08 456 4.38 766 5.26 1526 5.71 607 5.52 74.10 2012-08-28 4.39
  000048 华夏双债增强C 1.1890 880 0.25 563 0.51 262 3.65 457 4.38 1029 3.83 1420 6.26 951 3.20 43.17 2013-03-14 6.33
  519023 海富通稳健债C 1.1710 2818 -0.26 1057 0.26 787 1.91 458 4.38 567 6.43 849 9.33 491 6.25 48.16 2008-10-24 1.71
  420008 天弘债券发起式A 1.0470 1916 -0.03 363 0.76 346 2.96 459 4.38 602 6.20 1306 6.95 503 6.20 24.98 2012-08-10 1.67
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0500 2287 -0.10 603 0.48 703 2.04 460 4.37 458 7.03 1630 5.20 395 6.92 19.08 2014-08-29 13.37
  000915 中加纯债分级债券B 1.0000 4047 -1.72 3188 -3.39 3439 -3.70 461 4.37 336 7.72 44 37.50 1725 0.00 37.61 2014-12-17  
  000737 诺安聚利债券C 1.1530 3282 -0.52 454 0.61 367 2.86 462 4.35 256 8.38 894 9.12 196 8.28 21.78 2014-11-13  
  000420 大摩优质信价纯债C 1.0580 1844 0.00 629 0.47 628 2.20 463 4.35 393 7.41 635 10.55 328 7.32 24.81 2014-11-25  
  000267 广发集利一年定开债A 1.1070 1775 0.00 337 0.82 626 2.20 464 4.35 733 5.43 1313 6.93 619 5.43 48.40 2013-08-21 131.03
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.3113 2983 -0.33 533 0.54 460 2.55 465 4.34 427 7.16 803 9.55 354 7.13 31.00 2012-11-08  
  000401 道富增鑫定开债C 1.3040 2761 -0.23 807 0.38 635 2.19 466 4.32 938 4.32 1449 6.10 818 4.15 30.40 2013-12-03  
  202110 南方润元C 1.2330 2775 -0.24 436 0.65 486 2.49 468 4.31 601 6.20 1713 4.85 486 6.29 26.83 2012-07-20  
  002198 博时裕达纯债债券 1.0598 1973 -0.05 925 0.32 596 2.25 469 4.31 357 7.62 1057 8.12 281 7.60 10.28 2015-12-03 14.96
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0660 1493 0.00 326 0.85 527 2.40 470 4.31 433 7.14 1740 4.73 323 7.35 7.34 2016-02-04  
  100018 富国天利 1.2847 2433 -0.15 656 0.45 646 2.17 471 4.30 400 7.37 998 8.52 335 7.25 250.84 2003-12-02 29.25
  000202 富国收益两年纯债 1.0380 2883 -0.29 785 0.39 886 1.76 472 4.30 378 7.48 690 10.22 318 7.38 33.35 2013-09-13 5.79
  000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0740 223 1.16 440 0.64 2216 -0.10 473 4.29 2187 -4.04 2267 1.20 2228 -3.34 38.17 2013-10-22 15.99
  166902 民生加银平稳增利A 1.0370 1913 -0.02 556 0.51 783 1.91 474 4.29 648 5.96 721 9.98 553 5.86 47.84 2012-11-15 16.67
  000024 大摩双利增强A 1.1430 1793 0.00 545 0.53 562 2.33 475 4.29 568 6.42 727 9.95 479 6.33 44.48 2013-03-26 14.34
  002490 金鹰元祺保本混合 1.1254 1398 0.05 1308 0.13 386 2.80 476 4.29 484 6.90 631 10.57 401 6.90 12.78 2016-04-06 6.79
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0640 1291 0.09 329 0.85 855 1.80 477 4.29 404 7.33 667 10.35 342 7.22 25.85 2014-07-25 60.28
  001802 易方达瑞财混合I 1.0620 2866 -0.28 1008 0.28 522 2.41 478 4.29 480 6.92 401 12.92 410 6.82 15.97 2016-02-04 10.85
  003288 信诚稳益债券C 1.0263 1426 0.04 537 0.53 867 1.79 479 4.29 415 7.24 923 8.94 338 7.24 6.17    
  217003 招商安泰债券A 1.1880 2080 -0.08 836 0.37 973 1.61 480 4.28 370 7.54 791 9.61 332 7.26 146.50 2003-04-28 3.79
  000289 鹏华丰泰定开债 1.0436 1308 0.09 966 0.30 357 2.90 481 4.28 823 4.95 1506 5.82 752 4.64 39.67 2013-09-24 35.59
  002661 兴业天禧债券 1.0100 3093 -0.39 913 0.33 591 2.26 482 4.27 298 7.99 1318 6.90 212 8.10 6.15 2016-05-09 3.97
  750003 安信目标收益债券C 1.1180 2184 -0.09 1237 0.18 1065 1.45 483 4.27 606 6.19 858 9.27 485 6.29 41.01 2012-09-25  
  531021 建信纯债债券C 1.2930 2747 -0.23 929 0.31 695 2.05 484 4.27 294 8.02 685 10.23 230 7.93 29.30 2012-11-15  
  519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0740 1662 0.00 615 0.47 738 1.99 485 4.27 948 4.27 1481 5.92 404 6.87 7.40 2016-07-11  
  050027 博时信用债纯债A 1.0900 2550 -0.18 1406 0.09 777 1.93 486 4.27 405 7.31 878 9.19 310 7.41 48.30 2012-09-07 15.16
  070037 嘉实纯债债券A 1.1160 2220 -0.09 857 0.36 645 2.17 487 4.26 349 7.68 545 11.19 283 7.59 30.32 2012-12-11 13.49
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 4380 -4.10 45 4.77 252 3.76 488 4.26 - - - - 1674 0.00 8.50 2015-08-06 0.07
  002265 鑫元兴利债券 1.0734 1071 0.13 449 0.62 701 2.04 489 4.26 477 6.95 961 8.74 398 6.90 9.29 2016-01-13 4.97
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.0847 3198 -0.45 101 2.09 192 4.23 490 4.25 416 7.24 1060 8.10 435 6.66 9.51 2016-07-21 0.42
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0790 2124 -0.09 238 1.12 391 2.76 491 4.25 402 7.36 1495 5.89 321 7.36 7.90 2016-03-30  
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 2083 -0.08 1752 -0.16 1818 0.56 492 4.25 91 17.69 62 31.96 1564 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0560 2123 -0.09 813 0.38 709 2.03 493 4.24 514 6.75 989 8.57 424 6.75 9.22 2016-02-23 17.96
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 1529 0.00 1449 0.07 290 3.37 494 4.24 1927 -1.10 633 10.56 1647 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  001976 海富通一年定开债券C 1.7350 2372 -0.12 296 0.93 568 2.30 495 4.24 236 8.67 1436 6.17 190 8.36 89.09 2015-11-23  
  450005 国富强化收益债券A 1.1277 2589 -0.19 638 0.46 277 3.51 496 4.24 653 5.93 1137 7.75 601 5.55 79.60 2008-10-24 10.34
  002074 圆信永丰兴融债券C 1.0330 1858 0.00 591 0.49 810 1.87 497 4.23 517 6.74 902 9.09 429 6.74 10.83 2015-12-21  
  161820 银华纯债信用债券 1.0930 2136 -0.09 590 0.49 814 1.86 498 4.22 380 7.47 622 10.61 320 7.37 46.59 2012-08-09 22.14
  485119 工银信用纯债A 1.2122 2435 -0.15 825 0.37 727 2.01 499 4.21 451 7.06 1181 7.54 364 7.06 25.53 2012-11-14 6.86
  001803 易方达瑞财混合E 1.0550 2859 -0.28 1009 0.28 517 2.42 500 4.20 519 6.73 432 12.50 439 6.63 15.32 2016-02-04  
  003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1281 0.09 1382 0.09 133 5.30 501 4.20 711 5.51 877 9.20 812 4.20 9.20 2016-08-19 6.09
  000629 圆信永丰纯债A 1.1170 3035 -0.36 1861 -0.27 778 1.92 502 4.20 783 5.18 1008 8.45 686 5.08 31.43 2014-05-30 1.03
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 2437 -0.15 322 0.86 68 9.89 503 4.20 168 10.45 180 20.58 598 5.57 28.90 2016-01-14  
  233013 大摩多元收益债券C 1.6910 3032 -0.35 1882 -0.29 340 2.98 504 4.19 855 4.77 1718 4.83 683 5.09 69.20 2012-08-28  
  000997 南方双元债券A 1.0680 1284 0.09 628 0.47 485 2.49 505 4.19 776 5.22 2035 3.09 656 5.22 9.61 2015-02-10 0.84
  000438 融通月月添利定开债券B 1.0430 2278 -0.10 609 0.48 768 1.95 506 4.19 515 6.75 1759 4.61 438 6.64 16.85 2014-08-29  
  000403 工银纯债债券B 1.1283 2385 -0.13 826 0.37 677 2.09 507 4.18 533 6.65 2040 3.06 327 7.32 26.25 2014-05-16 2.23
  270009 广发增强债券 1.1350 2185 -0.09 876 0.35 533 2.39 508 4.18 504 6.79 922 8.94 414 6.79 84.09 2008-03-27 10.18
  000562 南方启元债券C 1.1230 2108 -0.09 1370 0.09 1278 1.17 509 4.17 492 6.85 1441 6.14 349 7.16 15.76 2014-07-25  
  000015 华夏纯债A 1.2480 2057 -0.08 736 0.40 763 1.96 510 4.17 398 7.39 904 9.08 345 7.21 28.18 2013-03-08 24.73
  002552 华夏恒利定开债券 1.0907 1580 0.00 376 0.74 1027 1.53 511 4.17 495 6.83 1334 6.83 393 6.93 9.07 2016-03-29 14.85
  000115 嘉实如意宝定期债C 1.1200 871 0.26 462 0.60 734 2.00 513 4.16 482 6.91 1024 8.37 397 6.91 24.20 2013-06-04  
  380005 中银纯债债券A 1.0550 2608 -0.19 809 0.38 751 1.98 514 4.16 358 7.62 769 9.73 290 7.52 33.84 2012-12-12 66.82
  000268 广发集利一年定开债C 1.1030 1774 0.00 384 0.73 674 2.10 515 4.16 679 5.73 1309 6.93 579 5.73 46.31 2013-08-21  
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0424 2412 -0.13 843 0.37 699 2.05 516 4.15 476 6.95 585 10.83 412 6.81 10.74 2016-08-19 19.92
  000938 华商稳固添利债C 0.8550 3487 -0.70 887 0.35 180 4.40 517 4.15 3354 -19.36 3656 -19.59 3311 -19.51 -14.60 2015-02-17  
  001021 华夏亚债中国A 1.2090 3143 -0.41 700 0.42 333 3.07 518 4.14 276 8.15 1232 7.28 221 8.05 33.27 2011-05-25 41.88
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 349 0.86 202 1.35 556 2.34 519 4.14 448 7.06 427 12.58 1722 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  160217 国泰信用互利债 1.1060 2580 -0.18 1029 0.27 483 2.50 520 4.14 985 4.04 1505 5.83 843 3.94 49.90 2011-12-29 2.55
  001235 中银国有企业债债券 1.0220 2680 -0.20 993 0.29 797 1.89 521 4.13 537 6.64 1005 8.46 437 6.64 11.65 2015-09-29 55.33
  003209 鹏华丰达债券 1.0174 1513 0.00 832 0.37 959 1.63 522 4.13 550 6.55 1452 6.08 449 6.55 1.82 2016-08-30 14.98
  090002 大成债券A/B 1.1008 2699 -0.21 1052 0.26 1043 1.49 523 4.13 175 10.22 441 12.36 130 9.81 190.03 2003-06-12 2.57
  531008 建信稳定增利债A 1.7400 3276 -0.51 639 0.46 344 2.96 524 4.13 419 7.21 1305 6.95 311 7.41 73.90 2014-09-29  
  070025 嘉实信用债券A 1.1600 2221 -0.09 692 0.43 669 2.11 525 4.13 570 6.42 1246 7.21 498 6.22 48.58 2011-09-14 13.65
  003148 中欧瑾悠混合A 1.0337 2121 -0.09 80 2.80 323 3.13 526 4.13 652 5.93 - - 771 4.51 3.37 2016-08-22 8.48
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.0980 1621 0.00 1044 0.27 706 2.04 527 4.12 345 7.70 637 10.55 264 7.70 52.81 2014-03-29  
  070038 嘉实纯债债券C 1.1070 2558 -0.18 862 0.36 666 2.11 528 4.12 417 7.24 646 10.50 337 7.24 29.06 2012-12-11  
  000302 国泰淘金互联网债 1.0428 1456 0.02 1447 0.07 564 2.32 529 4.12 897 4.53 1611 5.35 1507 0.06 21.89 2013-11-19 0.03
  217203 招商安泰债券B 1.2055 2175 -0.09 895 0.34 1030 1.52 530 4.12 420 7.20 939 8.87 390 6.93 110.30 2003-04-28 7.61
  161823 银华永兴纯债分级 1.0850 1596 0.00 823 0.37 924 1.68 531 4.12 666 5.84 1101 7.94 557 5.84 34.68 2013-01-18 4.59
  001661 博时信用债纯债C 1.0390 2229 -0.10 1347 0.10 801 1.88 532 4.11 496 6.83 1200 7.44 391 6.93 22.46 2015-09-21  
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9437 1438 0.03 383 0.73 773 1.93 533 4.11 520 6.72 530 11.31 434 6.66 94.64 2016-06-17 2.30
  002550 嘉实稳荣债券 1.0340 1478 0.01 482 0.58 714 2.02 534 4.11 523 6.70 842 9.37 441 6.60 9.48   9.98
  700005 平安大华添利债A 1.4210 2054 -0.07 881 0.35 811 1.86 535 4.10 546 6.57 850 9.30 457 6.50 49.41 2012-11-27 7.68
  001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0417 1299 0.09 1055 0.26 384 2.81 536 4.09 887 4.58 1661 5.05 802 4.28 9.26 2015-10-28  
  163819 中银信用增利债 1.0240 2614 -0.19 1365 0.10 441 2.60 537 4.09 434 7.13 1332 6.84 340 7.23 59.08 2012-03-12 19.10
  000497 财通纯债分级债 1.0755 2129 -0.09 552 0.52 774 1.93 538 4.09 471 6.98 1000 8.49 400 6.90 11.31 2014-01-17 5.38
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2980 2445 -0.15 636 0.46 629 2.20 539 4.09 654 5.92 1020 8.40 547 5.92 38.75 2014-07-24 10.51
  003099 长盛盛景纯债A 1.0172 2345 -0.11 838 0.37 754 1.97 540 4.08 414 7.24 1069 8.07 341 7.22 5.19 2016-08-04 14.97
  000335 安信永利信用债C 1.0710 1811 0.00 623 0.47 1087 1.42 541 4.08 584 6.34 955 8.77 476 6.36 42.66 2013-11-08  
  166903 民生加银平稳增利C 1.0337 1923 -0.03 593 0.49 851 1.81 542 4.08 689 5.64 875 9.22 602 5.54 44.42 2012-11-15 2.56
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0196 2134 -0.09 576 0.50 625 2.20 543 4.07 429 7.16 1079 8.03 347 7.18 5.40 2016-08-04 14.97
  003121 信诚稳利A 1.0221 1436 0.03 594 0.49 675 2.10 544 4.07 423 7.19 965 8.70 346 7.18 5.79 2016-08-04 14.98
  160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0630 1504 0.00 801 0.38 552 2.35 545 4.06 330 7.77 751 9.80 272 7.66 37.64 2013-11-28 9.10
  003287 信诚稳益债券A 1.0254 1444 0.03 543 0.53 846 1.82 546 4.06 453 7.04 950 8.81 369 7.04 6.08   14.99
  000025 大摩双利增强C 1.1270 1794 0.00 541 0.53 642 2.17 547 4.06 641 6.02 916 9.01 548 5.92 42.58 2013-03-26 7.71
  000630 圆信永丰纯债C 1.1060 2834 -0.27 1858 -0.27 831 1.84 548 4.05 847 4.83 1152 7.69 739 4.73 28.98 2014-05-30  
  485019 工银信用纯债B 1.1851 2431 -0.15 899 0.34 785 1.91 549 4.04 532 6.65 1368 6.56 448 6.56 22.29 2012-11-14 7.70
  164208 天弘丰利分级债券 1.2189 3548 -0.75 679 0.44 621 2.21 550 4.04 627 6.08 933 8.91 537 6.02 29.80 2011-11-23 3.74
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 47 3.02 71 3.22 256 3.73 551 4.04 986 4.04 1529 5.70 1700 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
  003265 招商招坤纯债A 1.0837 1956 -0.04 621 0.47 1031 1.52 552 4.04 457 7.04 822 9.45 361 7.08 8.41   3.91
  000998 南方双元债券C 1.0580 1270 0.09 619 0.47 518 2.42 553 4.03 844 4.85 2135 2.32 713 4.85 8.59 2015-02-10  
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0393 1874 -0.01 977 0.30 859 1.80 554 4.02 375 7.50 594 10.77 314 7.40 9.66   8.00
  000889 上投纯债添利债A 1.0400 2653 -0.19 1683 -0.10 1774 0.61 555 4.02 629 6.07 1089 7.99 525 6.07 13.33 2014-12-24 8.55
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0778 3210 -0.46 105 2.05 200 4.12 556 4.02 500 6.80 1254 7.16 492 6.24 8.39 2016-07-21  
  002830 浙商惠丰定开债 1.0610 1298 0.09 316 0.86 782 1.92 557 4.02 726 5.47 1012 8.44 637 5.36 8.33 2016-08-01 5.10
  000205 易方达投资信用债A 1.1350 1765 0.00 678 0.44 741 1.99 558 4.02 507 6.78 911 9.04 417 6.78 36.11 2013-09-10 9.16
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0197 2115 -0.09 547 0.52 627 2.20 559 4.02 470 6.98 1167 7.64 375 7.02 5.26 2016-08-04  
  485107 工银信用添利A 1.2038 2735 -0.22 1036 0.27 729 2.01 560 4.02 394 7.40 2214 1.69 204 8.19 92.77 2008-04-14 39.08
  270048 广发纯债债券A 1.2110 1685 0.00 729 0.41 807 1.87 561 4.01 511 6.77 829 9.43 420 6.77 41.53 2012-12-12 14.40
  202103 南方多利A 1.1252 1733 0.00 682 0.44 497 2.46 562 4.00 581 6.35 1278 7.08 515 6.13 71.79 2006-03-27 4.11
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0185 3204 -0.46 1067 0.26 419 2.68 563 3.99 528 6.68 879 9.19 446 6.57 10.62 2015-12-02 2.00
  003227 信诚稳健债券C 1.0380 1963 -0.04 1059 0.26 1195 1.28 564 3.99 392 7.41 571 10.95 305 7.44 8.51 2016-09-02  
  002442 鑫元汇利债券 1.0249 1980 -0.05 787 0.39 995 1.57 565 3.98 462 7.02 591 10.78 402 6.89 11.44 2016-03-09 30.66
  001023 华夏亚债中国C 1.1750 3152 -0.42 698 0.43 339 2.98 566 3.98 326 7.80 1363 6.62 266 7.70 29.79 2011-05-25 1.02
  092002 大成债券C 1.1060 2722 -0.22 1096 0.24 1093 1.42 567 3.98 187 9.89 486 11.69 140 9.50 131.11 2003-06-12 1.00
  530008 建信稳定增利债C 1.7030 3297 -0.53 614 0.47 359 2.90 568 3.97 493 6.84 1462 6.04 370 7.04 115.02 2008-06-25 10.68
  002927 长盛盛和纯债A 1.0180 2071 -0.08 675 0.44 716 2.02 569 3.97 450 7.06 1260 7.15 359 7.09 4.88 2016-07-05 14.93
  233005 大摩强收益债券 1.7790 1455 0.02 548 0.52 636 2.18 570 3.97 559 6.48 887 9.16 465 6.43 83.90 2009-12-29 5.27
  000152 大成景旭纯债A 1.1510 2156 -0.09 1586 0.00 769 1.95 571 3.97 695 5.60 1047 8.18 609 5.50 38.70 2013-07-23 1.60
  002775 博时景兴纯债债券 1.0428 2577 -0.18 888 0.35 704 2.04 572 3.97 366 7.58 967 8.69 285 7.58 8.51 2016-05-20 7.30
  380006 中银纯债债券C 1.0540 2609 -0.19 1018 0.28 804 1.88 573 3.96 438 7.11 937 8.89 356 7.11 30.78 2012-12-12  
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.0811 1951 -0.04 934 0.31 664 2.12 574 3.96 367 7.57 1130 7.79 300 7.47 8.22 2015-12-02 9.87
  070005 嘉实债券 1.2590 2483 -0.16 927 0.32 872 1.78 575 3.96 445 7.07 865 9.25 382 6.98 176.98 2003-07-09 13.33
  590009 中邮稳定收益债A 1.1150 2553 -0.18 867 0.36 779 1.92 576 3.96 587 6.33 1010 8.44 496 6.23 46.83 2012-11-21 50.51
  002519 博时裕景纯债债券 1.0130 2681 -0.20 715 0.41 724 2.01 577 3.95 444 7.08 784 9.66 362 7.08 9.77 2016-04-28 58.86
  550018 信诚优质纯债A 1.0570 3628 -0.85 317 0.86 161 4.76 578 3.94 805 5.07 779 9.69 702 4.97 45.17 2013-02-07 3.37
  000206 易方达投资信用债C 1.1350 1759 0.00 670 0.44 743 1.98 579 3.91 512 6.77 945 8.84 405 6.86 34.76 2013-09-10  
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0667 1946 -0.03 346 0.78 718 2.02 580 3.91 499 6.80 734 9.90 419 6.77 15.12 2015-11-19 9.95
  700006 平安大华添利债C 1.3830 2050 -0.07 860 0.36 833 1.84 581 3.90 604 6.19 1031 8.33 519 6.11 45.48 2012-11-27  
  002882 中加丰润纯债债券C 1.1006 1447 0.02 400 0.71 800 1.88 582 3.90 574 6.40 597 10.75 474 6.36 10.21 2016-06-17  
  000265 易方达添利1年定开债A 1.0920 1780 0.00 300 0.92 691 2.06 583 3.90 2144 -3.45 2668 -2.50 428 6.74 9.20 2014-09-10 18.82
  001289 银华汇利灵配混 1.4080 1381 0.07 1131 0.21 854 1.80 584 3.90 544 6.57 430 12.52 508 6.17 41.10 2015-05-14 9.56
  000597 中海积极收益混合 1.1140 1829 0.00 394 0.72 365 2.87 585 3.89 608 6.17 266 16.33 799 4.30 34.24 2014-05-26 3.85
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0879 1959 -0.04 940 0.31 1283 1.17 586 3.89 395 7.40 756 9.79 301 7.46 8.80    
  070026 嘉实信用债券C 1.1480 2205 -0.09 871 0.35 766 1.95 587 3.89 658 5.90 1405 6.36 563 5.81 44.33 2011-09-14 5.70
  000181 景顺四季金利纯债A 1.1280 3655 -0.88 374 0.74 338 2.99 588 3.88 1152 3.08 1088 7.99 988 2.90 34.31 2013-07-30 2.07
  161824 银华永兴纯债分级A 1.0710 1591 0.00 1021 0.28 976 1.61 589 3.88 753 5.30 1321 6.88 646 5.30 19.12 2013-01-18 11.12
  002704 德邦纯债一年定开债A 1.0590 1979 -0.05 266 1.02 660 2.13 590 3.87 548 6.56 1476 5.96 445 6.58 5.90 2016-06-03 2.34
  160134 南方聚利1年定期开放债券C 1.0550 2165 -0.09 796 0.38 650 2.16 591 3.87 474 6.96 990 8.56 406 6.86 21.01 2014-12-01  
  002928 长盛盛和纯债C 1.0178 2208 -0.09 710 0.42 737 1.99 592 3.87 489 6.87 1227 7.30 392 6.93 4.94 2016-07-05  
  519667 银河银信添利A 1.0599 3323 -0.54 676 0.44 594 2.26 593 3.86 646 5.97 1141 7.73 538 6.00 76.09 2007-03-14 1.33
  003142 鹏华弘达混合A 2.2981 1367 0.07 921 0.32 513 2.43 594 3.85 1078 3.56 5 132.66 981 2.97 130.22 2016-08-10 7.27
  002102 创金合信鑫优选混合C 1.0056 1001 0.18 1967 -0.40 1348 1.10 595 3.85 2016 -1.99 2715 -3.12 1997 -1.13 1.05 2015-11-19  
  001706 诺安积极回报混合 1.0810 258 1.03 76 2.96 183 4.35 596 3.85 703 5.58 1011 8.44 613 5.47 7.90   10.05
  519764 交银卓越回报灵活配置混合 1.0830 2135 -0.09 1582 0.00 459 2.56 597 3.84 1500 1.40 1064 8.09 1835 -0.18 10.47 2016-02-17 5.54
  003266 招商招坤纯债C 1.0738 1984 -0.05 695 0.43 1089 1.42 598 3.84 541 6.61 999 8.52 433 6.67 7.42    
  202102 南方多利C 1.1215 1868 -0.01 712 0.41 536 2.38 599 3.84 638 6.03 1391 6.43 562 5.81 86.07 2006-03-27 15.95
  000016 华夏纯债C 1.2180 2487 -0.16 1071 0.25 835 1.84 600 3.84 516 6.75 1095 7.98 436 6.65 25.04 2013-03-08 12.13
  590010 中邮稳定收益债C 1.1020 2554 -0.18 644 0.46 823 1.85 601 3.83 635 6.04 1151 7.69 545 5.94 44.17 2012-11-21  
  162108 金鹰元盛分级债 1.1650 2150 -0.09 1068 0.26 1426 1.04 602 3.83 469 6.98 1208 7.37 253 7.77 23.74 2013-05-02 0.76
  001963 中欧天禧纯债债券 1.1100 2831 -0.27 528 0.54 721 2.02 603 3.83 539 6.62 966 8.70 440 6.62 11.20 2015-12-14 1.96
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0889 2359 -0.12 914 0.33 837 1.83 604 3.83 412 7.25 741 9.85 348 7.18 8.91 2016-07-27 10.34
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0638 1961 -0.04 282 0.97 689 2.06 605 3.82 578 6.37 1225 7.31 494 6.24 7.71 2016-06-23 5.01
  003285 国寿安保安康纯债 1.0334 2540 -0.18 932 0.31 891 1.75 606 3.82 488 6.88 715 10.02 411 6.82 9.90 2016-09-02 198.05
  270049 广发纯债债券C 1.2080 2100 -0.08 703 0.42 862 1.79 607 3.81 576 6.39 972 8.68 483 6.30 39.61 2012-12-12  
  003143 鹏华弘达混合C 1.0835 1372 0.07 923 0.32 515 2.42 608 3.81 1105 3.40 670 10.33 1000 2.81 8.55 2016-08-10  
  000194 银华信用四季红债 1.0690 2204 -0.09 1028 0.28 958 1.63 609 3.80 485 6.89 973 8.68 379 6.99 45.65 2013-08-07 5.07
  485007 工银信用添利B 1.1892 2753 -0.23 1130 0.22 798 1.88 610 3.79 454 7.04 2304 0.94 246 7.84 84.95 2008-04-14 5.40
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0669 1954 -0.04 1069 0.25 730 2.00 611 3.79 435 7.12 1316 6.91 378 7.01 6.80 2015-12-02  
  002274 中邮纯债聚利债券A 1.1270 3020 -0.35 1427 0.09 1075 1.44 613 3.78 459 7.03 332 14.07 372 7.03 14.62 2016-02-03 0.51
  000286 银华信用季红债 1.0570 2212 -0.09 1027 0.28 990 1.58 614 3.78 455 7.04 334 14.05 387 6.94 35.95 2013-09-18 6.89
  003187 嘉实安益混合 1.1260 2130 -0.09 858 0.36 966 1.62 615 3.78 478 6.93 380 13.27 482 6.32 12.70   11.98
  002529 泰康安益纯债债券C 1.2287 1971 -0.05 998 0.29 1364 1.09 616 3.77 424 7.18 873 9.23 339 7.24 22.88    
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0661 1878 -0.01 546 0.52 1294 1.15 617 3.77 585 6.33 1054 8.15 524 6.08 6.61 2016-08-09 17.05
  002638 兴业天融债券 1.0760 2864 -0.28 1005 0.28 853 1.80 618 3.76 428 7.16 600 10.73 351 7.16 11.51 2016-04-21 32.05
  000801 中金纯债债券A 1.1270 2833 -0.27 1395 0.09 600 2.24 619 3.75 632 6.06 905 9.07 544 5.97 19.21 2014-11-04 1.49
  003050 农银汇理纯债一年定开债 1.0518 2848 -0.27 1119 0.22 808 1.87 621 3.74 769 5.24 1274 7.09 520 6.11 6.14 2016-08-15 10.00
  550019 信诚优质纯债B 1.0570 3701 -0.94 359 0.76 165 4.66 622 3.73 891 4.55 997 8.53 763 4.55 40.63 2013-02-07  
  000182 景顺四季金利纯债C 1.1110 3668 -0.89 439 0.64 380 2.83 623 3.73 1214 2.74 1247 7.21 1049 2.56 31.67 2013-07-30  
  660002 农银恒久增利A 1.3195 2674 -0.20 1041 0.27 717 2.02 624 3.72 781 5.18 1143 7.72 653 5.25 73.80 2008-12-23 2.13
  002448 江信汇福 0.9376 1408 0.05 946 0.30 903 1.73 625 3.71 1326 2.15 2817 -4.34 898 3.58 -2.36 2016-05-05 2.18
  420108 天弘债券发起式B 1.0190 2873 -0.28 540 0.53 470 2.53 626 3.71 762 5.28 1585 5.47 649 5.28 21.08 2012-08-10 0.43
  002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0390 1138 0.10 618 0.47 984 1.59 627 3.71 562 6.44 1223 7.32 478 6.34 12.58 2016-03-18 13.97
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0411 1977 -0.05 883 0.35 870 1.79 628 3.70 490 6.86 818 9.48 416 6.79 12.79 2015-10-23 24.76
  000197 富国收益一年期 1.0540 2617 -0.19 504 0.57 948 1.65 629 3.69 536 6.64 676 10.28 453 6.53 36.57 2013-06-27 13.74
  164812 工银增利分级 0.9634 1034 0.15 379 0.74 525 2.40 630 3.69 1591 0.82 2838 -4.61 886 3.66 14.75 2013-03-06 2.48
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0410 3082 -0.38 1001 0.29 946 1.66 631 3.69 549 6.55 1412 6.33 464 6.44 9.67 2015-11-24 2.42
  161015 富国天盈分级债 0.9830 2225 -0.10 930 0.31 688 2.07 632 3.69 671 5.81 1083 8.01 560 5.81 64.50 2011-05-23 2.02
  000153 大成景旭纯债C 1.1280 2587 -0.18 1585 0.00 849 1.81 633 3.68 796 5.13 1219 7.33 695 5.03 36.03 2013-07-23  
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 4179 -2.20 1892 -0.30 876 1.78 634 3.68 717 5.49 - - 1579 0.00 5.75   0.04
  002275 中邮纯债聚利债券C 1.0700 3065 -0.37 1428 0.09 1083 1.42 635 3.68 503 6.79 978 8.63 415 6.79 8.82 2016-02-03  
  675041 西部利得合享A 1.0182 2245 -0.10 1175 0.20 942 1.66 636 3.67 494 6.83 663 10.38 426 6.75 10.20 2016-08-25 32.93
  002481 银华双动力债券 1.0440 410 0.77 92 2.45 271 3.57 637 3.67 1491 1.46 2005 3.26 1258 1.36 4.40 2016-04-06 0.80
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0458 2760 -0.23 380 0.74 583 2.28 638 3.67 446 7.07 557 11.09 374 7.02 11.15   4.95
  000271 中邮定开放债A 1.0730 1769 0.00 370 0.75 975 1.61 639 3.67 583 6.34 1100 7.96 516 6.13 40.15 2013-11-05 27.50
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0264 1920 -0.03 854 0.36 1127 1.36 640 3.66 543 6.57 788 9.63 455 6.53 8.91    
  164606 华泰柏瑞信用增利 1.1149 2593 -0.19 441 0.64 861 1.80 641 3.66 534 6.65 856 9.27 463 6.45 33.41 2011-09-22 0.82
  002447 博时裕安纯债债券 1.0760 2035 -0.07 697 0.43 818 1.86 642 3.65 616 6.13 714 10.03 531 6.03 10.54 2016-03-04 8.04
  519666 银河银信添利B 1.0578 3327 -0.55 727 0.41 649 2.16 643 3.64 720 5.48 1336 6.82 605 5.53 80.86 2007-03-14 1.63
  000266 易方达添利1年定开债C 1.0830 1247 0.09 294 0.93 687 2.07 644 3.64 2113 -3.04 2661 -2.43 470 6.39 8.30 2014-09-10  
  002705 德邦纯债一年定开债C 1.0480 2015 -0.06 281 0.97 715 2.02 645 3.64 624 6.09 1649 5.08 513 6.14 4.80 2016-06-03  
  003329 万家鑫安纯债A 1.0301 2443 -0.15 926 0.32 898 1.74 646 3.63 538 6.62 686 10.23 451 6.54 10.03   151.69
  000174 汇添富高息债A 1.4310 2716 -0.21 406 0.70 427 2.65 647 3.62 1233 2.65 1577 5.49 1065 2.51 48.11 2013-06-27 17.13
  002175 博时裕乾纯债债券 1.1160 2838 -0.27 1383 0.09 1128 1.36 648 3.62 524 6.69 1009 8.45 432 6.69 11.60 2016-01-15 2.42
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 2489 -0.16 109 1.99 445 2.59 649 3.62 719 5.49 1326 6.86 790 4.41 27.06 2014-01-27  
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8476 2706 -0.21 680 0.44 429 2.64 650 3.62 255 8.40 601 10.72 192 8.34 6.07 2016-06-24  
  164210 天弘同利分级债 1.0590 3346 -0.56 1024 0.28 563 2.32 651 3.62 673 5.79 1329 6.86 565 5.79 63.20 2013-09-17 4.31
  002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0370 2907 -0.29 996 0.29 882 1.77 652 3.60 1057 3.70 1971 3.49 895 3.60 3.70 2016-03-16 14.74
  630003 华商收益增强A 1.1840 3145 -0.42 471 0.60 443 2.60 653 3.59 2346 -5.89 3095 -8.72 2380 -6.04 78.82 2009-01-23 3.56
  002279 浙商惠盈纯债债券 1.0980 3203 -0.45 1227 0.18 693 2.05 654 3.59 626 6.09 1891 3.98 469 6.40 11.05 2015-12-23 0.94
  519771 交银优择回报混合C 1.0670 2594 -0.19 1657 -0.09 1236 1.23 655 3.59 547 6.56 406 12.85 489 6.27 14.77 2016-04-22  
  003259 博时聚利纯债债券 1.0809 1887 -0.02 957 0.30 1154 1.33 656 3.59 582 6.35 813 9.50 487 6.29 8.82   91.10
  000272 中邮定开放债C 1.0680 1254 0.09 427 0.66 963 1.62 657 3.59 610 6.16 1154 7.69 526 6.06 38.43 2013-11-05  
  160720 嘉实中证企业债A 1.1126 874 0.25 503 0.57 702 2.04 658 3.57 693 5.62 1460 6.04 594 5.59 23.80 2013-02-05 4.90
  003226 信诚稳健债券A 1.0328 1919 -0.03 1102 0.24 1186 1.29 659 3.55 487 6.88 645 10.50 394 6.92 8.09 2016-09-02 10.00
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0443 2766 -0.24 391 0.73 606 2.23 660 3.55 497 6.83 636 10.55 418 6.78 10.56    
  002949 华安聚利18个月定开债C 1.0560 1905 -0.02 610 0.48 1422 1.04 661 3.55 661 5.89 1236 7.27 583 5.66 5.60 2016-08-09  
  519953 长信富海纯债 1.0307 2267 -0.10 263 1.03 561 2.33 662 3.54 723 5.48 1553 5.58 620 5.43 12.46 2015-09-30 30.31
  001750 景瑞收益定期开放债券 0.9970 3123 -0.40 1163 0.20 771 1.94 663 3.53 2119 -3.11 2502 -0.74 2224 -3.30 4.33 2015-08-26 1.62
  003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 4177 -2.20 1896 -0.30 890 1.75 665 3.53 789 5.15 - - 1578 0.00 5.24    
  002169 永赢稳益债券 1.0720 2289 -0.10 1072 0.25 836 1.83 666 3.53 609 6.16 920 8.96 529 6.05 9.92 2015-12-02 10.40
  002870 兴业增益五年定开债券 1.0570 1509 0.00 364 0.76 838 1.83 667 3.53 621 6.12 1777 4.55 518 6.12 5.70 2016-06-17 20.00
  000298 中海纯债债券A 1.0570 2213 -0.09 1025 0.28 842 1.83 668 3.53 697 5.59 1551 5.59 610 5.49 20.34 2014-04-23 0.71
  000896 鑫元半年定开债A 0.9603 3392 -0.61 2079 -0.60 813 1.86 669 3.53 863 4.74 1493 5.89 746 4.68 1.61 2014-12-02 1.26
  261001 景顺稳定收益债A 1.0570 2180 -0.09 1548 0.00 956 1.63 670 3.53 911 4.45 1457 6.06 793 4.34 27.70 2011-03-25 11.86
  003330 万家鑫安纯债C 1.0293 2444 -0.15 941 0.31 919 1.70 671 3.52 573 6.40 761 9.76 481 6.32 9.51    
  002754 博时裕创纯债 1.0200 2688 -0.20 983 0.29 794 1.90 672 3.52 586 6.33 642 10.52 500 6.22 10.63 2016-05-13 13.91
  000346 建信两年定开债A 1.0230 2905 -0.29 1529 0.00 1246 1.22 673 3.52 518 6.74 605 10.68 427 6.74 29.66 2013-10-10 1.66
  002438 创金合信尊盛纯债债券 0.9990 2314 -0.10 956 0.30 856 1.80 674 3.52 565 6.43 586 10.83 480 6.32 12.27 2016-02-26 13.80
  002609 博时泰和债券C 1.0290 1627 0.00 768 0.39 275 3.52 675 3.52 1145 3.11 - - 1472 0.19 2.90 2016-04-20  
  660102 农银恒久增利C 1.2861 2682 -0.20 1086 0.25 781 1.92 676 3.52 843 4.85 1284 7.05 705 4.93 50.90 2008-12-23 0.06
  150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 316 0.91 17 11.32 3641 -4.48 677 3.51 - - - - 1785 0.00 0.30 2015-08-06  
  162715 广发聚源定期A 1.0960 1492 0.00 557 0.51 865 1.79 678 3.51 630 6.07 907 9.07 568 5.78 20.69 2013-05-08 25.62
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 301 0.93 81 2.80 292 3.33 679 3.50 975 4.11 - - 1541 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  000583 江信聚福定开债 1.0309 1124 0.10 368 0.76 821 1.85 680 3.50 651 5.94 2220 1.64 556 5.85 37.25 2014-05-29 10.41
  000914 中加纯债分级债券A 1.0188 2400 -0.13 650 0.46 632 2.19 681 3.49 637 6.04 613 10.66 541 5.98 18.77 2014-12-17 7.14
  003073 泰达宏利汇利债券A 1.0500 1939 -0.03 1148 0.20 1115 1.38 682 3.49 846 4.84 1251 7.18 730 4.77 5.66 2016-08-30 10.01
  000898 华富恒稳纯债A 1.1870 3155 -0.42 1499 0.00 1064 1.45 683 3.49 712 5.51 935 8.90 622 5.42 18.70 2014-12-17 0.32
  002905 博时安仁一年定开债C 1.0573 1990 -0.06 301 0.91 784 1.91 684 3.48 681 5.71 1471 6.01 591 5.62 6.12 2016-06-23  
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 1259 0.09 509 0.56 911 1.71 685 3.48 465 7.00 1295 7.00 1590 0.00 30.00 2012-09-13  
  002909 浙商惠享纯债 1.0206 2034 -0.07 904 0.33 991 1.58 686 3.47 556 6.48 766 9.74 467 6.40 10.05 2016-06-20 40.51
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 1075 0.13 375 0.74 231 3.89 687 3.46 177 10.16 42 37.75 1593 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  020012 国泰金龙债券C 1.0190 3955 -1.45 2119 -0.68 858 1.80 688 3.46 1605 0.69 2180 1.99 1401 0.59 64.62 2003-12-05 0.42
  166904 民生添利定开债A 1.0360 1126 0.10 349 0.78 1133 1.35 689 3.45 822 4.95 1131 7.78 704 4.95 46.63 2013-08-12 25.98
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.0737 1465 0.01 472 0.59 1206 1.26 690 3.45 167 10.46 228 18.07 115 10.37 17.62 2016-07-13  
  002858 长信富平纯债A 1.0325 2024 -0.07 276 0.99 526 2.40 691 3.44 684 5.67 1411 6.33 596 5.57 6.72 2016-08-15 2.98
  675011 纽银稳健双利债券A 1.0140 2304 -0.10 1106 0.24 1041 1.49 692 3.43 755 5.30 896 9.11 721 4.83 17.51 2012-06-26 2.98
  000802 中金纯债债券C 1.1060 3047 -0.36 1381 0.09 744 1.98 693 3.43 722 5.48 1081 8.01 634 5.38 16.87 2014-11-04  
  000212 泰信鑫益定开A 1.1150 1754 0.00 272 1.00 722 2.01 694 3.43 674 5.78 1415 6.29 566 5.79 30.24 2013-07-17 0.72
  002807 融通通安债券 1.0060 2626 -0.19 951 0.30 788 1.91 695 3.43 615 6.13 660 10.41 533 6.03 9.97 2016-07-21 14.31
  630103 华商收益增强B 1.1490 3161 -0.43 539 0.53 482 2.50 696 3.42 2365 -6.36 3144 -9.54 2403 -6.44 71.30 2009-01-23 3.35
  002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0270 2885 -0.29 767 0.39 929 1.68 697 3.42 1098 3.42 2070 2.80 929 3.32 2.70 2016-03-16  
  160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4260 3024 -0.35 1550 0.00 423 2.66 698 3.41 771 5.24 2562 -1.25 554 5.86 54.32 2011-06-10 0.87
  002404 博时裕乾纯债债券C 1.0930 2844 -0.27 1423 0.09 1178 1.30 699 3.41 597 6.22 1239 7.26 499 6.22 9.30 2016-02-01  
  002099 国富新活力混合A 1.1197 3871 -1.27 2473 -1.53 2004 0.27 700 3.41 660 5.89 469 11.97 521 6.11 11.97 2016-08-26 1.73
  002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0385 1928 -0.03 243 1.10 395 2.74 701 3.41 558 6.48 1172 7.62 456 6.51 6.95 2016-07-13 10.01
  163005 长信利众分级 0.8600 2712 -0.21 704 0.42 461 2.55 702 3.41 942 4.30 1442 6.13 808 4.24 38.26 2013-02-04 16.56
  002755 博时裕盛纯债 1.0350 1526 0.00 764 0.39 1125 1.37 703 3.40 631 6.07 666 10.36 543 5.97 11.78 2016-05-20 2.10
  200013 长城积极增利债A 1.2946 2754 -0.23 237 1.12 944 1.66 704 3.40 612 6.14 1098 7.96 497 6.23 66.48 2011-04-12 12.97
  253020 国联安增利A 1.2500 3340 -0.56 257 1.05 347 2.96 705 3.39 1157 3.05 2821 -4.43 991 2.88 55.44 2009-03-11 0.64
  002440 中加心安保本混合 1.0683 1910 -0.02 1930 -0.35 1171 1.31 706 3.39 973 4.13 1433 6.19 831 4.07 7.12 2016-03-23 4.68
  519160 新华安享定开债A 1.3120 1681 0.00 354 0.77 957 1.63 707 3.39 725 5.47 725 9.97 615 5.47 57.42 2013-11-13 3.75
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 797 0.30 493 0.57 1729 0.66 708 3.38 151 10.96 55 33.16 1646 0.00 69.92 2011-06-24  
  000299 中海纯债债券C 1.0400 2657 -0.19 1181 0.19 887 1.76 709 3.38 786 5.16 1695 4.94 667 5.16 18.52 2014-04-23  
  000084 博时安盈债券A 1.2009 1893 -0.02 1078 0.25 1185 1.29 710 3.38 667 5.84 1034 8.32 576 5.75 24.39 2013-04-23 5.49
  002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0026 1863 -0.01 908 0.33 1215 1.25 712 3.38 625 6.09 1173 7.62 527 6.06 5.19 2016-07-15 15.11
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0740 2186 -0.09 1010 0.28 972 1.61 713 3.37 656 5.92 2002 3.27 564 5.81 7.40 2016-04-15 15.00
  001739 中融融安二号保本混合 1.0120 2299 -0.10 1521 0.00 1976 0.30 714 3.37 1977 -1.56 2455 -0.10 2066 -1.65 1.20 2015-09-25 1.27
  160721 嘉实中证企业债C 1.1169 893 0.24 529 0.54 775 1.93 715 3.37 757 5.29 1564 5.54 651 5.27 23.74 2013-02-05  
  000899 华富恒稳纯债C 1.1650 3013 -0.34 1489 0.00 1109 1.39 716 3.37 793 5.14 1072 8.06 673 5.14 16.60 2014-12-17  
  001512 易方达中债3-5年国债指数 1.1350 2557 -0.18 450 0.62 468 2.53 717 3.37 579 6.37 1355 6.67 507 6.17 13.50 2015-07-08 2.00
  000347 建信两年定开债C 1.0220 2902 -0.29 1531 0.00 1273 1.17 718 3.37 577 6.38 737 9.88 472 6.38 30.85 2013-10-10  
  000116 嘉实丰益 1.0154 2466 -0.16 596 0.49 847 1.82 719 3.36 542 6.61 839 9.38 458 6.50 33.49 2013-05-21 19.68
  001164 中欧琪和灵配混A 1.2362 2517 -0.17 1142 0.21 205 4.07 720 3.36 685 5.67 464 12.00 635 5.37 23.65 2015-04-07 5.31
  003074 泰达宏利汇利债券C 1.0471 1938 -0.03 1186 0.19 1172 1.31 722 3.35 899 4.52 1224 7.32 777 4.48 5.79 2016-08-30  
  519186 万家稳增A 1.0438 2350 -0.12 1214 0.19 588 2.27 723 3.33 802 5.08 1382 6.48 697 5.02 70.66 2009-08-12 1.68
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 51 2.99 61 3.57 284 3.44 725 3.33 1028 3.83 - - 1688 0.00 5.99 2015-11-16  
  002623 广发服务业精选混合 1.0870 2183 -0.09 2049 -0.55 930 1.68 726 3.33 197 9.47 - - 944 3.23 8.70   3.92
  000897 鑫元半年定开债C 0.9447 3396 -0.61 2098 -0.63 871 1.78 727 3.33 937 4.32 1643 5.11 801 4.28 -0.02 2014-12-02  
  000149 华安双债添利债A 1.1800 2065 -0.08 1084 0.25 908 1.72 728 3.32 526 6.68 704 10.11 502 6.21 58.16 2013-06-14 1.75
  166401 浦银安盛增利分级债 1.0870 2113 -0.09 837 0.37 935 1.68 729 3.32 850 4.82 1372 6.54 740 4.72 12.61 2011-12-13 12.25
  150160 融通通福分级债B 1.0000 3258 -0.50 2382 -1.30 2263 -0.19 730 3.31 591 6.28 108 25.65 1626 0.00 59.20 2013-12-10 1.58
  040019 华安稳固收益债 1.1050 2556 -0.18 1245 0.18 1019 1.54 731 3.31 774 5.22 1473 6.00 679 5.12 57.80 2010-12-21 2.09
  050023 博时天颐债券A 1.2480 2089 -0.08 1100 0.24 538 2.38 732 3.31 216 9.09 490 11.63 207 8.15 52.40 2012-02-29 5.78
  000252 景顺景兴信用纯债A 1.3140 3192 -0.45 1439 0.08 1017 1.55 733 3.30 1171 2.98 1663 5.04 1017 2.74 31.40 2013-08-26 1.70
  040009 华安稳定收益A 1.1346 2041 -0.07 1474 0.02 1280 1.17 734 3.30 592 6.27 876 9.21 528 6.05 89.39 2008-04-30 3.54
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 1378 0.07 669 0.44 829 1.84 735 3.27 486 6.89 758 9.78 1728 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  003210 博时智臻纯债债券 1.0186 1926 -0.03 938 0.31 962 1.62 736 3.27 623 6.09 762 9.75 539 6.00 9.60   9.98
  000911 鑫元合丰分级债B 1.0232 2968 -0.32 1090 0.24 987 1.59 737 3.27 676 5.74 1380 6.49 597 5.57 27.15 2014-12-16 2.96
  001001 华夏债券A/B 1.0520 1266 0.09 1668 -0.09 530 2.39 738 3.27 873 4.68 1641 5.12 816 4.17 128.87 2002-10-23 10.77
  166905 民生添利定开债C 1.0350 1667 0.00 411 0.68 1299 1.15 739 3.25 896 4.54 1301 6.97 764 4.54 43.61 2013-08-12  
  000069 国投瑞银中高债A 1.0950 2538 -0.18 1394 0.09 1302 1.14 740 3.25 642 6.01 1104 7.93 550 5.91 39.20 2013-05-14 2.02
  003030 安信新目标混合A 1.0817 2346 -0.11 1386 0.09 597 2.25 741 3.23 960 4.18 643 10.51 840 3.99 10.18 2016-08-09 7.71
  150221 前海开源中航军工A 1.0560 1257 0.09 505 0.57 1020 1.54 742 3.23 1845 -0.56 1494 5.89 1969 -0.85 18.86 2015-03-30  
  002138 泓德裕泰债券A 1.0540 517 0.62 283 0.97 817 1.86 743 3.23 672 5.79 554 11.10 581 5.69 15.21 2015-12-17 23.97
  000237 国投瑞银定开债A 1.1190 2167 -0.09 530 0.54 1023 1.54 744 3.23 545 6.57 1146 7.70 461 6.47 36.33 2013-07-10 2.59
  165517 信诚双盈分级债 0.7980 2795 -0.25 1087 0.25 863 1.79 745 3.23 759 5.28 1153 7.69 648 5.28 79.79 2012-04-13 32.15
  000395 汇添富安心中国债A 1.2150 2096 -0.08 1079 0.25 1040 1.50 746 3.23 761 5.28 1345 6.76 660 5.19 21.60 2013-11-22 1.65
  519078 汇添富强债A 1.2180 1634 0.00 567 0.50 586 2.27 747 3.22 988 4.04 1722 4.80 881 3.70 70.46 2008-03-06 1.91
  000139 富国国企债券A 1.0036 1801 0.00 885 0.35 1056 1.46 748 3.22 670 5.81 964 8.70 593 5.60 32.58 2013-09-25 4.32
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0838 1434 0.03 817 0.38 1218 1.25 749 3.22 554 6.50 492 11.62 468 6.40 12.74 2016-07-19  
  002027 中加心享混合 1.0431 1386 0.06 424 0.66 434 2.62 750 3.21 1054 3.72 1364 6.60 880 3.70 9.64 2015-12-02 22.51
  002859 长信富平纯债C 1.0309 2171 -0.09 288 0.94 582 2.28 751 3.21 775 5.22 1597 5.43 671 5.14 5.68 2016-08-15  
  000910 鑫元合丰分级债A 1.0211 2966 -0.32 1107 0.23 1012 1.55 752 3.21 691 5.63 1298 6.99 614 5.47 14.55 2014-12-16  
  003179 山西证券裕利债券 1.0183 1487 0.01 578 0.50 964 1.62 753 3.21 636 6.04 890 9.14 546 5.93 9.28    
  160514 博时稳健债券(LOF)C 1.2530 3117 -0.40 1559 0.00 466 2.54 754 3.21 845 4.85 2593 -1.65 612 5.47 36.03 2011-06-10  
  519161 新华安享定开债C 1.2860 1679 0.00 350 0.78 1037 1.50 755 3.21 806 5.07 884 9.17 688 5.07 54.38 2013-11-13  
  000150 华安双债添利债C 1.1610 2160 -0.09 1056 0.26 943 1.66 756 3.20 588 6.31 908 9.07 559 5.83 55.62 2013-06-14  
  519198 万家颐和保本混合 1.0578 1895 -0.02 1624 -0.04 1276 1.17 758 3.20 876 4.67 1266 7.13 759 4.57 5.96 2016-06-23 6.42
  253030 国联安信心债 1.0905 2845 -0.27 1050 0.26 733 2.00 759 3.20 853 4.81 1297 7.00 738 4.73 21.09 2010-06-22 0.18
  003162 博时富宁纯债债券 1.0658 1953 -0.04 1062 0.26 1166 1.31 760 3.20 593 6.26 807 9.52 495 6.24 8.86 2016-08-17 29.89
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0185 1896 -0.02 947 0.30 1045 1.48 761 3.20 599 6.20 621 10.61 523 6.09 10.24   7.98
  162716 广发聚源定期C 1.0730 1495 0.00 649 0.46 970 1.62 762 3.19 702 5.58 1116 7.89 647 5.29 17.70 2013-05-08  
  001137 国投瑞银岁丰利一年定开债券A 1.0660 2628 -0.19 1951 -0.37 1237 1.23 763 3.19 851 4.82 1214 7.34 789 4.41 10.32 2015-07-21 0.50
  000421 华泰柏瑞丰汇债A 1.1741 2976 -0.33 357 0.77 505 2.45 764 3.19 563 6.43 810 9.51 493 6.24 17.39 2014-12-11 0.47
  000213 泰信鑫益定开C 1.1020 2174 -0.09 297 0.92 824 1.85 765 3.18 747 5.35 1607 5.36 652 5.25 27.28 2013-07-17  
  000396 汇添富安心中国债C 1.2310 2059 -0.08 1093 0.24 996 1.57 766 3.18 373 7.50 996 8.55 309 7.41 23.20 2013-11-22  
  519662 银河岁岁回报债A 1.7240 1999 -0.06 988 0.29 1134 1.35 767 3.17 668 5.83 1065 8.09 532 6.03 72.40 2013-08-09 8.01
  002791 融通通景混合 1.0400 1527 0.00 1348 0.10 2095 0.10 768 3.17 898 4.52 - - 1622 0.00 4.00 2016-08-19 0.06
  002915 鑫元裕利债券 1.0168 1899 -0.02 1269 0.16 1142 1.34 769 3.17 572 6.40 763 9.75 477 6.35 9.42 2016-07-13 9.97
  000303 长盛双月红定债A 0.9770 3136 -0.41 719 0.41 879 1.77 770 3.17 1388 1.88 2450 -0.10 1138 1.98 34.52 2013-09-24 1.22
  001326 鹏华弘和混合C 1.1323 930 0.22 795 0.38 805 1.87 771 3.17 1215 2.74 691 10.21 1119 2.10 13.47 2015-05-25  
  001960 华福瑞益纯债 1.0800 3068 -0.37 1566 0.00 1322 1.12 772 3.15 603 6.20 1393 6.41 522 6.10 8.96 2015-11-06 44.75
  050123 博时天颐债券C 1.2130 1561 0.00 1081 0.25 547 2.36 773 3.15 234 8.69 592 10.78 254 7.73 47.05 2012-02-29 1.37
  001945 东方红信用债债券A 1.0800 2126 -0.09 1413 0.09 869 1.79 774 3.15 575 6.39 941 8.85 459 6.50 12.47 2015-11-16  
  660013 农银汇理信用添利债 1.1106 2395 -0.13 1224 0.18 1088 1.42 775 3.14 792 5.14 1374 6.53 699 5.00 33.37 2012-06-19 0.61
  000225 长盛年年定开债A 1.2520 1334 0.08 1097 0.24 960 1.62 776 3.13 1806 -0.24 2311 0.89 1925 -0.40 25.20 2013-08-09 1.30
  003031 安信新目标混合C 1.0630 2356 -0.12 1434 0.08 616 2.21 777 3.13 998 3.97 959 8.74 865 3.79 8.30 2016-08-09  
  000085 博时安盈债券C 1.1772 1894 -0.02 1125 0.22 1281 1.17 778 3.12 732 5.43 1199 7.45 643 5.33 21.48 2013-04-23  
  253021 国联安增利B 1.2230 3443 -0.65 274 0.99 369 2.86 779 3.12 1241 2.60 2874 -5.19 1071 2.43 51.08 2009-03-11 3.44
  675013 纽银稳健双利债券C 1.0100 2273 -0.10 1113 0.23 1110 1.39 780 3.12 878 4.63 1087 8.00 804 4.25 14.15 2012-06-26  
  002466 博时裕新纯债债券 1.0976 1986 -0.05 869 0.35 1101 1.40 781 3.11 721 5.48 914 9.02 636 5.37 10.23 2016-03-30 39.44
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 382 0.81 344 0.79 939 1.67 782 3.11 203 9.30 522 11.36 913 3.42 14.49 2015-06-24 1.04
  000054 鹏华双债增利 1.1070 2823 -0.26 1747 -0.16 848 1.81 783 3.11 1034 3.81 1576 5.49 901 3.56 34.13 2013-03-13 1.54
  002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0667 2832 -0.27 1376 0.09 692 2.05 784 3.11 740 5.40 578 10.89 666 5.17 13.82 2015-11-17 6.86
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0235 1922 -0.03 905 0.33 1176 1.30 785 3.11 628 6.07 853 9.29 536 6.02 8.60   20.04
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 375 0.82 342 0.80 945 1.66 786 3.10 211 9.15 588 10.80 914 3.41 95.69 2015-06-24  
  150098 长盛同庆A 1.0650 1294 0.09 627 0.47 967 1.62 787 3.10 555 6.50 362 13.43 1569 0.00 21.37 2012-05-12  
  540005 汇丰晋信增利 1.0859 2896 -0.29 1183 0.19 844 1.83 788 3.10 657 5.91 1535 5.67 567 5.79 27.58 2008-12-03 2.14
  040010 华安稳定收益B 1.1331 2095 -0.08 1617 -0.03 1381 1.07 789 3.10 664 5.85 1033 8.32 586 5.65 81.50 2008-04-30 1.11
  519187 万家稳增C 1.0423 2405 -0.13 1271 0.16 659 2.13 790 3.09 880 4.62 1550 5.60 756 4.59 64.64 2009-08-12 1.91
  020002 国泰金龙债券A 1.0350 3976 -1.52 2117 -0.67 883 1.77 791 3.09 1630 0.52 2154 2.20 1414 0.52 114.43 2003-12-05 16.81
  040026 华安信用四季红债 1.0590 2630 -0.19 806 0.38 1044 1.48 792 3.09 678 5.73 971 8.68 606 5.53 48.46 2011-12-08 5.82
  001003 华夏债券C类 1.0430 1205 0.10 1695 -0.10 579 2.29 793 3.08 943 4.29 1835 4.30 868 3.79 85.49 2002-10-23 16.21
  002363 华安安康保本混合A 1.0786 1936 -0.03 671 0.44 308 3.22 794 3.08 1000 3.97 1252 7.17 829 4.07 7.92 2016-02-01 26.58
  000238 国投瑞银定开债C 1.1060 2551 -0.18 521 0.55 1122 1.37 795 3.08 594 6.24 1303 6.96 514 6.14 34.38 2013-07-10 0.34
  002934 泰康恒泰回报混合A 1.0239 1462 0.01 865 0.36 1416 1.04 796 3.07 902 4.51 466 11.98 787 4.42 11.71 2016-07-13  
  001212 华润元大稳健债券A 1.0400 2897 -0.29 765 0.39 812 1.86 797 3.07 1172 2.97 1779 4.52 1006 2.77 4.96 2015-10-16 0.30
  001325 鹏华弘和混合A 1.1486 1098 0.11 1030 0.27 885 1.76 798 3.07 1226 2.67 570 10.95 1130 2.02 15.10 2015-05-25 5.38
  470078 汇添富强债C 1.1800 1699 0.00 892 0.34 651 2.16 799 3.06 1067 3.63 1883 4.06 920 3.37 58.14 2008-03-06 0.14
  000070 国投瑞银中高债C 1.0910 2541 -0.18 1403 0.09 1403 1.05 800 3.06 677 5.73 1242 7.24 590 5.63 36.56 2013-05-14  
  519985 长信纯债壹号 1.1796 2926 -0.30 878 0.35 748 1.98 801 3.06 752 5.32 699 10.14 655 5.23 47.52 2010-06-28 11.37
  003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0348 2407 -0.13 1289 0.15 868 1.79 802 3.06 1155 3.06 1841 4.27 971 3.04 3.48   9.16
  310508 申万稳益宝债 1.1960 3461 -0.67 894 0.34 1066 1.45 803 3.05 1240 2.60 1175 7.60 1090 2.31 62.44 2011-02-11 2.27
  261101 景顺稳定收益债C 1.0480 1676 0.00 1564 0.00 1140 1.35 804 3.05 1045 3.76 1709 4.86 885 3.66 23.20 2011-03-25 1.74
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.2062 4019 -1.64 2139 -0.71 3416 -3.63 805 3.04 688 5.64 122 24.79 644 5.32 -79.01 2013-12-10  
  000253 景顺景兴信用纯债C 1.2870 3222 -0.46 1541 0.00 1086 1.42 806 3.04 1246 2.55 1836 4.30 1082 2.39 28.60 2013-08-26  
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0778 1461 0.02 896 0.34 1308 1.14 807 3.03 640 6.02 628 10.58 534 6.02 11.58 2016-07-19  
  000728 工银目标收益1年定开债 1.1240 1666 0.00 275 0.99 1528 0.90 808 3.02 707 5.54 2173 2.04 604 5.54 17.04 2014-08-12 4.18
  000422 华泰柏瑞丰汇债C 1.1517 3003 -0.34 361 0.76 543 2.37 809 3.02 618 6.12 929 8.93 549 5.92 15.14 2014-12-11  
  001138 国投瑞银岁丰利一年定开债券C 1.0590 2638 -0.19 1953 -0.38 1230 1.24 810 3.02 895 4.54 1361 6.64 823 4.13 9.22 2015-07-21  
  150219 前海开源健康分级A 1.0580 1287 0.09 617 0.47 1072 1.44 811 3.02 1699 0.09 1472 6.00 1853 -0.19 17.75 2015-04-16  
  001575 华福稳健债券 1.0108 2939 -0.31 1304 0.14 1401 1.06 812 3.01 687 5.65 1073 8.06 589 5.64 7.09 2015-12-14 35.00
  001912 中欧强势多策略债券 1.0980 1277 0.09 1233 0.18 1596 0.83 813 3.00 907 4.47 1958 3.58 663 5.17 9.80 2015-11-10 7.23
  002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 1302 0.09 1425 0.09 1470 0.98 814 3.00 815 5.00 924 8.94 962 3.09 13.30 2016-01-04  
  001946 东方红信用债债券C 1.0680 2128 -0.09 1551 0.00 913 1.71 815 2.99 634 6.05 1094 7.98 510 6.16 11.13 2015-11-16  
  511010 国泰上证5年ETF 115.8370 2704 -0.21 535 0.53 619 2.21 816 2.99 729 5.46 1816 4.42 641 5.34 11589.98 2013-03-05 0.03
  150253 前海开源农业分级A 1.0330 1230 0.10 586 0.49 1050 1.47 817 2.99 561 6.47 - - 1530 0.00 7.32 2015-06-04  
  002432 天弘乐享保本混合 1.0545 1454 0.02 1103 0.24 1650 0.75 818 2.99 1384 1.89 1981 3.44 722 4.83 5.45 2016-03-09 9.63
  001961 博时裕荣纯债债券 1.0963 1978 -0.05 1257 0.17 1234 1.24 819 2.99 728 5.46 871 9.23 628 5.40 13.37 2015-11-06 5.60
  002994 招商招裕纯债A 1.0812 1932 -0.03 1139 0.21 1291 1.16 820 2.99 675 5.78 712 10.03 574 5.76 8.65 2016-07-28 1.01
  160123 南方中证50债A 1.2395 3238 -0.48 916 0.33 457 2.56 821 2.98 552 6.51 1589 5.46 517 6.12 27.49 2011-05-17 0.65
  582202 东吴增利债C 1.1060 1758 0.00 866 0.36 1519 0.91 822 2.98 830 4.93 744 9.84 737 4.73 46.13 2011-07-27 1.71
  003280 鹏华丰恒债券 1.0738 2935 -0.31 1479 0.01 986 1.59 823 2.98 680 5.71 1176 7.59 584 5.65 7.29   1.65
  164206 天弘添利分级 1.1080 2161 -0.09 1393 0.09 1597 0.82 824 2.97 797 5.12 1209 7.36 696 5.02 64.22 2010-12-03 3.25
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 1560 0.00 1058 0.26 1506 0.93 825 2.97 506 6.78 88 28.21 1554 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  000304 长盛双月红定债C 0.9710 2948 -0.31 720 0.41 933 1.68 826 2.97 1466 1.57 2501 -0.72 1198 1.68 16.88 2013-09-24  
  000141 富国国企债券C 1.0050 1803 0.00 931 0.31 1225 1.24 827 2.96 731 5.45 1114 7.90 675 5.13 29.76 2013-09-25  
  150123 建信央视50A 1.0579 1107 0.11 607 0.48 1068 1.44 828 2.96 741 5.39 1603 5.38 631 5.39 35.84 2013-03-28  
  620009 金元顺安丰祥债券 1.0410 2324 -0.10 1706 -0.10 1002 1.56 829 2.96 1447 1.66 1870 4.10 1220 1.56 22.89 2013-02-05 2.03
  002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0488 2880 -0.28 1448 0.07 757 1.97 830 2.95 801 5.08 726 9.96 711 4.87 12.01 2015-11-17  
  400023 东方多策略灵配混 1.1515 1488 0.01 1016 0.28 1838 0.53 831 2.95 1189 2.87 1249 7.18 1007 2.77 34.77 2014-05-21 1.51
  002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 195 1.26 258 1.04 1217 1.25 832 2.95 529 6.67 - - 1089 2.32 7.12   7.06
  395001 中海稳健债券 1.0470 2307 -0.10 1532 0.00 1016 1.55 833 2.94 884 4.59 1767 4.59 757 4.59 78.47 2008-04-10 0.47
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 352 0.85 154 1.51 698 2.05 834 2.94 1141 3.17 - - 1684 0.00 -5.60 2015-12-29  
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0040 1606 0.00 1363 0.10 1344 1.10 835 2.93 738 5.41 795 9.58 623 5.41 8.60   8.09
  550007 信诚经典优债B 1.1960 534 0.59 98 2.13 198 4.18 836 2.93 1587 0.84 2185 1.96 780 4.45 42.29 2009-03-11 4.31
  150333 建信有色金属分级A 1.0523 916 0.22 630 0.47 1059 1.46 837 2.93 619 6.12 - - 1681 0.00 7.44 2015-08-06  
  000473 广发集鑫债券A 1.1980 2536 -0.17 360 0.76 874 1.78 838 2.92 852 4.81 1381 6.49 877 3.72 23.09 2014-01-27 1.97
  003268 博时悦楚纯债 1.0298 1925 -0.03 1045 0.27 1304 1.14 839 2.92 686 5.66 1052 8.15 587 5.64 5.44   211.17
  003133 易方达裕鑫债A 0.9991 3200 -0.45 1701 -0.10 860 1.80 840 2.92 2046 -2.34 2080 2.74 2125 -2.17 -0.11 2016-09-05 4.06
  541005 汇丰晋信增利C类 1.0793 2933 -0.30 1266 0.17 897 1.74 841 2.92 710 5.52 1698 4.92 625 5.40 28.05 2008-12-03  
  150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 1317 0.09 604 0.48 1073 1.44 842 2.92 - - - - 1732 0.00 5.60 2015-08-13 0.00
  519663 银河岁岁回报债C 1.6910 2370 -0.12 1105 0.24 1207 1.26 843 2.92 735 5.42 1229 7.30 599 5.56 69.10 2013-08-09  
  000226 长盛年年定开债C 1.2330 1332 0.08 1101 0.24 998 1.57 844 2.92 1843 -0.56 2379 0.24 1951 -0.64 23.30 2013-08-09  
  002068 东方多策略混合C 1.7377 1481 0.01 991 0.29 1834 0.54 845 2.92 1202 2.79 19 60.46 1026 2.70 100.64 2015-11-13  
  161626 融通通福分级债 1.0640 3352 -0.56 1022 0.28 667 2.11 846 2.90 644 5.98 1194 7.47 569 5.77 70.21 2013-12-10 1.25
  001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDI 0.9940 796 0.30 2747 -2.26 3082 -2.45 847 2.90 1602 0.71 2553 -1.19 1209 1.64 -0.60 2015-12-03 0.39
  519726 交银荣祥保本 1.0650 1838 0.00 1185 0.19 1641 0.76 848 2.90 749 5.34 1263 7.14 640 5.34 49.84 2013-04-24 7.61
  003155 中加丰尚纯债债券 1.0291 2470 -0.16 1236 0.18 951 1.64 849 2.90 655 5.92 624 10.61 551 5.88 9.56 2016-08-19 34.14
  002995 招商招裕纯债C 1.0642 1931 -0.03 1161 0.20 1346 1.10 850 2.89 706 5.56 1032 8.32 600 5.55 6.89 2016-07-28  
  003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0278 2408 -0.13 1306 0.13 916 1.70 851 2.89 1217 2.74 1951 3.63 1018 2.74 2.78    
  150057 长城久兆稳健 1.0310 986 0.19 597 0.49 1049 1.48 852 2.89 1687 0.10 1499 5.87 2126 -2.18 36.77 2012-01-30 0.18
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0745 3197 -0.45 1462 0.05 1015 1.55 853 2.85 564 6.43 925 8.94 475 6.36 57.10 2006-04-13 0.56
  002139 泓德裕泰债券C 1.0370 728 0.38 377 0.74 1005 1.56 854 2.85 772 5.24 678 10.28 668 5.15 13.03 2015-12-17  
  002665 万家瑞和混合C 1.0649 2012 -0.06 937 0.31 1095 1.41 856 2.85 744 5.37 434 12.45 662 5.18 14.35 2016-04-26  
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 586 0.53 209 1.29 765 1.95 857 2.84 1154 3.06 - - 1670 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
  002508 华宝宝鑫债券A 1.0428 2441 -0.15 1114 0.23 1164 1.32 858 2.84 767 5.25 1387 6.46 658 5.20 4.36 2016-04-26 1.21
  519118 浦银幸福A 1.0520 1637 0.00 414 0.67 772 1.94 859 2.83 966 4.16 1748 4.68 856 3.85 31.10 2012-09-18 17.31
  002579 融通增利债券 1.0070 1618 0.00 965 0.30 1169 1.31 860 2.83 736 5.42 1041 8.25 621 5.42 9.33 2016-04-01 9.90
  002377 建信目标收益一年期债券 1.0774 2746 -0.23 1037 0.27 1116 1.38 861 2.83 1032 3.82 1288 7.02 862 3.82 7.77 2016-02-22 68.01
  003134 易方达裕鑫债C 0.9932 3212 -0.46 1640 -0.07 857 1.80 862 2.83 2077 -2.65 2158 2.17 2148 -2.44 -0.71 2016-09-05  
  164509 国富恒利分级债 1.0597 2462 -0.16 1614 -0.02 918 1.70 863 2.83 924 4.38 1369 6.55 803 4.27 56.83 2014-03-10 0.97
  161627 融通通福分级债A 1.0580 3353 -0.56 1023 0.28 708 2.03 864 2.82 682 5.69 1325 6.87 611 5.48 18.36 2013-12-10 2.20
  002268 兴业丰利债券 1.0560 1789 0.00 1004 0.28 1074 1.44 865 2.82 807 5.07 1656 5.07 703 4.97 5.60 2015-12-28 49.81
  000277 博时双月薪定支债 1.0220 2306 -0.10 157 1.49 577 2.30 866 2.82 724 5.47 1702 4.91 595 5.58 51.42 2013-10-22 16.46
  002867 新华恒稳添利债券 1.0970 3046 -0.36 831 0.37 1111 1.39 867 2.81 742 5.38 861 9.26 661 5.18 9.70 2016-08-09 15.69
  002445 兴业丰泰债券 1.0600 2139 -0.09 1207 0.19 1069 1.44 869 2.81 787 5.16 1533 5.68 692 5.05 6.00 2016-02-25 49.90
  160124 南方中证50债C 1.2038 3250 -0.49 936 0.31 493 2.47 870 2.81 614 6.13 1730 4.77 570 5.77 23.84 2011-05-17 3.99
  001213 华润元大稳健债券C 1.0300 3088 -0.39 981 0.29 925 1.68 871 2.80 1257 2.49 1936 3.73 1109 2.18 3.69 2015-10-16  
  040012 华安强债A 1.1940 3462 -0.67 705 0.42 816 1.86 872 2.79 566 6.43 267 16.29 490 6.26 115.32 2009-04-13 1.00
  003023 博时景发纯债债券 1.0191 3004 -0.34 1120 0.22 1251 1.21 873 2.78 834 4.90 1903 3.94 707 4.91 1.95 2016-08-03 5.00
  519208 万家年年恒祥定开债A 1.0175 1403 0.05 1129 0.22 1077 1.43 874 2.77 683 5.68 1093 7.98 577 5.75 5.01   6.71
  003159 万家恒瑞18个月定期A 1.0440 1940 -0.03 960 0.30 1367 1.08 875 2.77 872 4.68 1171 7.62 754 4.63 4.42 2016-08-15 10.04
  002664 万家瑞和混合A 1.0690 1994 -0.06 961 0.30 1119 1.38 876 2.77 748 5.34 258 16.62 664 5.17 18.75 2016-04-26 4.49
  002865 广发安泽回报混合C 1.0533 1437 0.03 911 0.33 1310 1.13 877 2.76 760 5.28 872 9.23 672 5.14 9.76 2016-06-17  
  000246 博时月月薪定债 0.9680 2292 -0.10 382 0.73 934 1.68 878 2.76 750 5.33 2117 2.48 617 5.45 39.78 2013-07-25 7.28
  582002 东吴增利债A 1.1160 1766 0.00 864 0.36 1458 0.99 879 2.76 838 4.88 564 11.02 744 4.69 50.92 2011-07-27 1.60
  000105 建信安心回报债券A 1.2680 3504 -0.71 1094 0.24 1196 1.28 880 2.76 665 5.85 1165 7.65 573 5.76 27.85 2013-05-14 0.87
  002364 华安安康保本混合C 1.0608 1976 -0.05 777 0.39 335 3.07 881 2.75 1117 3.35 1480 5.93 910 3.45 6.14 2016-02-01  
  003146 融通通优债券 1.0308 2767 -0.24 1301 0.14 1157 1.32 882 2.75 754 5.30 1075 8.05 674 5.14 8.14 2016-08-09 0.12
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1506 2602 -0.19 387 0.73 372 2.85 883 2.75 1288 2.33 1734 4.76 1115 2.12 91.61 2008-05-15 1.15
  003064 南方荣欢混合 1.0460 1511 0.00 1187 0.19 1402 1.06 884 2.75 795 5.13 1144 7.72 676 5.13 4.60 2016-08-03 5.10
  001941 融通通源短融债券B 1.0777 1914 -0.02 1048 0.27 1226 1.24 885 2.75 778 5.20 1050 8.16 681 5.10 15.08 2015-11-16  
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 473 0.69 321 0.86 825 1.85 886 2.74 931 4.34 - - 1015 2.75 1.90   2.91
  000217 华安黄金易(ETF)C 1.0189 3536 -0.74 168 1.45 204 4.09 887 2.74 1361 2.00 1889 4.01 1369 0.75 1.25 2013-08-22  
  150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0473 1113 0.11 662 0.45 1149 1.33 888 2.74 1833 -0.47 1687 4.99 1952 -0.66 13.73 2015-07-09  
  519220 海富通聚利债券 1.0118 1890 -0.02 1075 0.25 1443 1.01 889 2.73 794 5.13 957 8.75 694 5.04 8.30   27.08
  150047 银华消费A 1.0530 1211 0.10 602 0.48 1135 1.35 890 2.73