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排名统计日期:2018-10-16
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名称
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18-10-09
最近一月
18-09-16
最近一季
18-07-16
最近半年
18-04-16
最近一年
17-10-16
最近两年
16-10-16
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  003106 光大保德信永鑫混合C 3.3970 1081 0.09 1892 0.09 2 214.83 1 216.88 3 225.07 3 239.36 2 218.67 239.70 2016-08-19  
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.4010 1083 0.09 1829 0.12 3 214.62 2 216.67 2 225.14 2 239.76 3 218.45 240.10 2016-08-19 11.99
  150332 建信网金融分级B 0.8516 2348 -3.29 2347 -0.48 4338 -24.72 3 182.36 5 114.56 26 48.67 5 120.97 -14.84 2015-07-31  
  150290 中融煤炭指分B 0.7260 1964 -1.18 23 10.88 313 2.33 4 180.54 23 35.28 27 47.96 9 57.44 -16.40 2015-06-25  
  150276 安信一带一路分级B 0.8650 4338 -13.28 3331 -3.69 2133 -1.78 6 122.75 8 63.48 8 111.71 7 73.43 -74.90 2015-05-14  
  150274 鹏华一带一路分级B 0.8880 4345 -13.62 3325 -3.65 2209 -2.16 7 99.79 15 45.19 9 102.77 10 55.14 -73.86 2015-05-18  
  150095 泰信基本面400B 0.6220 4376 -19.98 4380 -14.83 4346 -25.03 8 73.99 39 24.14 54 36.44 13 50.44 108.74 2012-09-07  
  150208 招商沪深300地产指分B 0.8183 4369 -18.97 4365 -13.39 4078 -19.29 9 57.13 7 66.82 12 93.69 11 52.43 74.98 2014-11-27  
  150182 富国中证军工指分B 0.9470 4 166.67 5 151.89 7 152.53 10 54.32 91 13.51 3402 -16.74 12 50.60 8.76 2014-04-04  
  150224 富国全指证券分级B 1.0170 1 203.95 1 262.32 6 168.82 11 50.83 2233 -5.03 3027 -10.15 25 30.04 -88.40 2015-03-27  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.7850 4373 -19.24 4359 -12.98 18 94.16 12 50.82 17 42.05 64 33.82 14 48.39 -16.90 2015-06-26  
  168204 中融煤炭指分 0.8740 1676 -0.43 56 4.86 550 1.75 14 41.03 119 11.54 269 15.28 36 20.99 -5.31 2015-06-25 9.24
  150236 鹏华证券分级B 0.8190 4399 -22.58 4384 -15.64 5 178.01 15 40.45 2912 -14.21 3257 -14.30 40 19.67 -82.64 2015-05-06  
  502055 长盛中证证券公司分级B 0.8630 4370 -19.01 4299 -11.40 4 198.32 16 40.19 2732 -11.84 3391 -16.57 1104 1.72 -11.40 2015-08-13  
  165315 建信网金融分级 0.9407 2107 -1.67 1822 0.13 3280 -12.26 17 40.09 20 37.55 128 23.75 19 40.70 2.62 2015-07-31 6.34
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 11 35.69 6 63.40 32 34.23 18 39.28 - - - - 1501 0.00 0.00 2015-08-17  
  002045 国泰生益混合C 1.7084 1185 0.04 12 32.92 34 32.15 19 39.02 10 58.98 16 69.65 23 33.88 70.84 2015-11-16  
  150302 华安证券公司指分B 1.0177 3 168.82 2 217.86 9 142.90 20 38.81 2809 -12.80 3423 -17.17 44 18.71 -80.48 2015-06-09  
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 16 8.52 26 8.96 36 30.16 21 37.93 18 38.50 42 39.65 1733 0.00 106.33 2013-07-26  
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 943 0.14 1726 0.20 25 43.43 22 36.26 21 35.82 48 37.51 18 43.11 43.70 2015-11-28  
  150344 融通中证全指证券分级B 1.0150 5 161.10 3 207.69 11 135.29 23 36.24 2918 -14.31 3515 -19.48 47 17.37 -70.26 2015-07-17  
  167503 安信一带一路分级 0.9400 2998 -6.77 2794 -1.61 1756 -0.31 24 36.07 44 21.22 77 31.85 30 26.55 -36.97 2015-05-14 10.33
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1215 0.01 2161 -0.16 75 8.44 25 35.99 24 35.12 - - 1698 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  150218 交银新能源指分B 0.5790 4410 -24.76 4394 -17.28 4405 -36.35 26 35.62 2863 -13.54 2785 -5.81 96 8.78 -58.80 2015-03-26  
  150298 南方中证互联网指数分级B 0.7594 4396 -22.10 4393 -17.08 10 136.73 27 35.58 43 22.06 25 48.84 33 23.34 -23.63 2015-07-01  
  150260 易方达重组指分B 0.5277 4409 -24.73 4403 -18.22 4410 -38.56 28 34.97 2992 -15.07 3986 -33.09 263 5.83 -39.52 2015-06-03  
  160638 鹏华一带一路分级 0.9510 3093 -7.01 2790 -1.60 1827 -0.51 30 30.59 63 18.31 52 36.79 37 20.64 -32.82 2015-05-18 10.93
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 18 5.93 45 5.93 33 32.60 31 30.50 22 35.57 - - 24 30.89 38.96 2016-08-11 4.06
  150153 富国创业指数分级B 0.6940 4378 -20.11 4396 -17.50 20 87.04 32 28.55 204 7.28 3866 -29.09 17 45.47 -67.76 2013-09-12  
  150244 鹏华创业板分级B 0.7350 4382 -20.74 4400 -17.96 21 82.68 33 26.52 757 4.17 3861 -28.80 20 40.26 -82.23 2015-06-09  
  150118 国泰房产指数分级B 0.6407 4389 -21.58 4392 -16.84 4354 -25.41 34 26.03 27 32.47 200 18.86 34 22.58 106.53 2013-02-06  
  150174 信诚中证TMT产业主题分级B 0.6070 4425 -28.57 4430 -27.38 4416 -41.06 35 25.26 2245 -5.13 3523 -19.63 29 26.56 -89.42 2014-11-28  
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 20 5.85 47 5.85 40 27.36 36 25.22 30 29.96 - - 31 25.60 32.96 2016-08-11  
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 1402 -0.08 2156 -0.15 71 8.70 37 24.19 29 30.16 - - 45 18.63 29.90 2016-08-25  
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 629 0.24 1112 0.49 1466 0.32 38 23.83 38 24.57 - - 1494 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  320021 诺安双利债发起式 1.8290 986 0.11 100 3.22 64 10.05 39 22.93 31 28.01 106 26.68 27 27.92 82.80 2012-11-29 2.38
  502053 长盛中证全指证券指数分级 0.9340 2370 -3.44 328 1.20 23 52.41 40 22.67 1389 1.46 2054 0.88 108 8.12 7.24 2015-08-13 1.67
  501018 南方原油(QDII-FOF) 1.3172 2180 -2.04 80 3.80 66 9.83 41 22.09 13 47.59 71 32.64 26 28.97 34.34 2016-06-15 3.86
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.8270 2 179.32 4 171.95 13 112.92 42 21.89 107 12.26 3246 -14.08 21 34.42 -17.60 2015-06-26  
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 913 0.16 204 1.94 134 4.77 43 21.47 26 33.76 96 28.48 1702 0.00 89.00 2012-04-13  
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.7330 4412 -25.60 4424 -24.85 15 102.16 44 21.36 2758 -12.18 3796 -26.97 78 10.46 -82.40 2015-06-26  
  162907 泰信基本面400分级 0.8190 3853 -9.28 3837 -6.39 3488 -13.71 45 21.26 220 6.92 283 14.83 68 12.73 91.57 2012-09-07 0.72
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1216 0.01 2078 -0.02 123 5.21 46 20.86 50 20.16 - - 1690 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  150280 鹏华新能源分级B 0.7490 4398 -22.47 4386 -15.77 12 124.78 47 20.74 3012 -15.31 2269 -0.64 2067 -2.13 -87.51 2015-05-29  
  162411 华宝兴业标普油气 0.6930 2672 -5.58 926 0.58 2148 -1.84 48 20.70 36 24.82 794 7.43 51 14.90 -30.60 2011-09-29 62.24
  519221 海富通欣益混合C 1.2240 1858 -0.89 930 0.58 53 19.32 49 20.47 40 23.95 91 28.66 38 20.47 28.66 2016-09-07 3.48
  150212 富国新能源汽车指B 0.6540 4421 -27.56 4399 -17.72 22 82.40 50 20.37 3543 -22.37 2870 -7.02 89 9.33 -28.50 2015-03-30  
  161024 富国中证军工指分 0.9740 7 41.84 10 39.86 27 40.65 51 20.34 728 4.28 2943 -8.72 39 20.05 55.20 2014-04-04 140.33
  160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.5710 2309 -2.84 131 2.65 78 8.38 52 20.00 12 47.72 85 30.49 28 27.63 -41.80 2012-05-03 6.29
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 855 0.18 27 8.63 74 8.56 53 19.94 82 14.41 - - 1636 0.00 -83.64 2015-09-23  
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 1295 0.00 2102 -0.08 69 8.82 54 19.92 34 25.80 - - 43 18.79 25.80 2016-08-25 2.03
  161721 招商沪深300地产指分A 0.9157 3932 -9.67 3857 -6.48 2922 -9.43 55 19.92 46 20.69 108 26.55 41 19.62 45.80 2014-11-27 1.58
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 2258 -2.51 426 0.92 121 5.29 56 19.47 19 37.98 15 76.55 2329 -5.48 109.46 2014-07-18 0.01
  161027 富国全指证券分级 1.0090 6 45.35 7 51.52 26 42.25 58 18.91 2216 -4.85 2894 -7.49 67 12.87 -42.58 2015-03-27 33.58
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 564 0.27 16 14.57 51 21.46 59 18.41 104 12.30 499 10.22 1646 0.00 -41.76 2012-09-13  
  002992 招商招元纯债A 1.1393 958 0.13 1689 0.22 1373 0.54 60 18.18 76 15.82 - - 1572 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
  168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8960 3928 -9.64 3794 -6.13 41 26.41 62 17.37 96 13.32 448 10.86 46 17.67 -6.95 2015-06-26 1.30
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4910 2518 -4.66 2742 -1.43 96 6.69 63 17.10 135 10.08 126 24.00 73 11.52 59.76 2013-12-10 1.15
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 1684 -0.45 30 8.20 98 6.63 64 16.98 70 16.61 - - 1637 0.00 10.90 2015-09-23 0.07
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 1642 -0.37 91 3.51 89 7.44 65 16.92 55 19.47 119 24.86 1511 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  150304 华安创业板50指数分级B 0.6706 4411 -25.27 4423 -24.47 17 94.71 66 16.64 3956 -29.26 4208 -74.76 32 24.31 -96.91 2015-07-06  
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 14 13.86 24 9.93 24 50.29 67 16.61 - - - - 1599 0.00 30.60 2015-09-30  
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.7670 4408 -24.66 4410 -21.11 16 94.94 68 16.31 2924 -14.35 3742 -25.46 188 6.35 -88.52 2015-06-15  
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 1158 0.07 1937 0.07 1816 -0.48 69 15.90 75 15.90 44 37.95 1768 -0.20 46.50 2013-08-07 0.14
  513100 国泰纳斯达克100 2.5830 3554 -8.25 3835 -6.38 1502 0.24 70 15.83 53 19.68 28 47.43 53 14.68 152.40 2013-04-25 1.33
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 65 1.57 19 13.63 518 1.81 72 15.66 - - - - 1597 0.00 -15.80 2015-08-13  
  159941 广发纳斯达克100 1.6198 3541 -8.21 3849 -6.44 1755 -0.31 73 15.64 48 20.31 31 45.96 48 15.82 58.56 2015-06-10 0.30
  160416 华安标普石油指数 1.1080 2388 -3.65 188 2.12 267 2.49 74 15.63 62 18.46 225 17.83 64 13.15 15.36 2012-03-29 4.35
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 13 15.23 14 15.76 56 15.33 75 15.57 88 13.79 - - 1665 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
  160213 国泰纳指100 3.3280 3514 -8.13 3825 -6.33 1540 0.18 77 15.47 57 19.06 29 47.17 58 14.06 254.33 2010-04-29 1.91
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.7640 3383 -7.77 3784 -6.06 1476 0.29 78 15.27 61 18.53 38 42.11 61 13.82 72.10 2014-11-13 1.46
  040046 华安纳指100(QDII) 2.2060 3342 -7.67 3769 -5.94 1639 -0.05 79 15.24 58 19.00 34 44.24 60 13.84 115.50 2013-08-02 0.46
  160419 华安证券公司指分 1.0094 8 41.32 8 47.56 29 38.58 80 15.06 2507 -8.77 2955 -8.97 100 8.41 -37.60 2015-06-09 1.68
  000043 嘉实美国成长 1.9220 3286 -3.50 3772 -6.62 728 0.16 81 15.45 60 18.91 39 42.38 52 15.18 90.50 2013-06-14 0.46
  000179 广发美房指数(QDII) 1.1300 2530 -3.22 3778 -5.28 1969 -1.30 82 15.91 1607 -0.26 1529 2.67 1208 1.54 48.11 2013-08-09 0.95
  163208 诺安油气能源 0.9710 2390 -3.66 650 0.72 1468 0.31 83 14.44 83 14.30 709 8.09 103 8.33 -2.50 2011-09-27 1.88
  270042 广发纳斯达克100指 2.2330 3647 -8.55 3910 -6.79 1904 -0.77 84 14.31 52 19.77 30 46.97 49 15.27 164.74 2012-08-15 1.45
  161629 融通证券分级 1.0080 9 40.25 9 46.41 31 37.36 85 14.16 2568 -9.58 3044 -10.40 118 7.87 -32.29 2015-07-17 0.63
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.4270 3546 -8.22 3970 -7.32 1862 -0.64 86 14.12 47 20.58 58 35.58 65 13.11 40.60 2016-03-17 0.93
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 120 0.62 18 14.11 122 5.28 88 13.95 3205 -17.64 - - 1483 0.00 -18.30 2015-06-04  
  160633 鹏华证券分级 0.9140 4227 -11.40 3981 -7.43 30 37.52 89 13.91 2328 -6.19 2670 -4.41 114 7.96 -41.02 2015-05-06 5.94
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.7814 2743 -5.92 3551 -4.64 238 2.64 90 13.39 106 12.28 72 32.35 110 8.03 75.11 2013-12-05 2.47
  001092 广发生物指数(QDII) 1.0530 3988 -9.94 3820 -6.28 2218 -2.22 91 12.90 1618 0.10 185 19.69 140 7.07 1.50 2015-03-30 3.57
  519996 长信银利精选 1.0494 56 2.01 40 6.47 206 3.07 92 12.87 33 26.64 43 38.97 181 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  002627 招商丰源混合C 1.2100 80 1.00 1250 0.41 1867 -0.66 93 12.77 45 21.12 - - 84 9.80 21.00    
  050025 博时标普500指数 2.1663 2659 -5.47 3455 -4.25 245 2.60 94 12.64 113 11.69 86 30.41 126 7.63 123.64 2012-06-14 1.23
  000676 中海惠祥分级债B 1.0036 927 0.15 1600 0.28 82 7.77 95 12.48 103 12.48 2240 -0.37 55 14.40 0.33 2014-08-29  
  150308 富国中证体育产业指数分级B 0.7890 4417 -26.35 4409 -21.07 19 90.41 96 12.46 3852 -27.36 4203 -69.82 321 5.59 -83.49 2015-06-25  
  000674 中海惠祥分级债 1.0030 1116 0.09 1690 0.22 85 7.70 97 12.28 105 12.28 2223 -0.23 56 14.20 2.88 2014-08-29  
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 60 1.82 43 5.97 176 3.63 98 12.26 42 22.72 120 24.65 254 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  165513 信诚全球商品主题 0.4910 2408 -3.84 149 2.45 99 6.60 100 12.08 65 18.16 1551 3.73 75 10.84 -49.90 2011-12-20 0.81
  160137 南方中证互联网指数分级 0.8852 4149 -10.79 4051 -7.93 35 30.78 101 12.03 141 9.64 151 21.70 77 10.50 -3.22 2015-07-01 3.41
  320017 诺安全球收益 1.4720 2473 -4.37 3920 -6.90 2376 -3.61 102 11.95 2095 -3.48 2515 -2.63 2105 -2.57 44.30 2011-09-23 1.01
  519061 海富通纯债债券A 1.4600 667 0.21 851 0.62 63 10.08 103 11.87 85 14.13 241 16.69 59 13.93 156.97 2014-04-02  
  150185 申万菱信中证环保指B 0.7236 4393 -21.78 4407 -19.63 14 111.48 104 11.71 3263 -18.20 3433 -17.42 2524 -8.99 -19.67 2014-05-30  
  519981 长信美国标普100 1.3080 2489 -4.45 3221 -3.30 232 2.71 105 11.70 217 6.97 163 20.92 628 4.20 88.01 2011-03-30 0.42
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 2083 -1.58 978 0.56 47 22.75 106 11.60 4109 -32.82 3463 -18.29 1602 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 1287 0.00 2002 0.00 60 10.77 107 11.42 122 11.42 424 11.31 1458 0.09 13.32 2015-12-08 4.58
  164905 交银新能源指分 0.7970 4197 -11.12 3960 -7.22 3920 -17.54 108 11.37 2378 -6.80 2261 -0.59 1196 1.23 -13.21 2015-03-26 7.42
  519060 海富通纯债债券C 1.4440 666 0.21 688 0.70 67 9.66 109 11.35 93 13.42 264 15.36 63 13.28 151.52 2014-04-02 8.26
  001394 博时新趋势混合A 1.0989 1769 -0.61 2829 -1.74 2026 -1.23 111 11.16 1096 2.68 834 7.21 1709 0.00 9.89 2015-05-29 0.06
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 26 4.16 66 4.16 84 7.75 112 10.64 328 5.90 418 11.39 1706 0.00 11.39 2015-05-29  
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 62 1.72 1478 0.34 1766 -0.34 113 10.56 115 11.60 280 14.85 1977 -1.42 18.30 2015-05-04 0.10
  519994 长信金利 0.5761 59 1.82 36 6.92 140 4.50 114 10.51 476 5.17 319 13.30 155 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  150350 融通农业分级B 0.9940 3227 -7.36 269 1.43 77 8.40 115 10.32 - - - - 1531 0.00 -0.60 2015-08-25  
  161815 银华抗通胀主题 0.5170 1749 -0.57 81 3.79 100 6.56 116 10.17 69 16.85 320 13.29 79 10.17 -48.00 2010-12-06 1.71
  096001 大成标普500 1.8060 2723 -5.84 3644 -5.18 1320 0.62 117 10.11 163 8.35 133 23.26 576 4.38 97.02 2011-03-23 1.69
  001481 华宝标普油气美元(QDII-LOF) 0.1000 2767 -5.99 2255 -0.30 2568 -5.90 118 9.85 59 18.96 1456 4.26 98 8.66 -89.96 2015-06-18  
  161022 富国创业指数分级 0.8520 3860 -9.30 4038 -7.84 49 22.22 119 9.72 1463 1.06 3215 -13.32 72 11.72 25.54 2013-09-12 74.68
  519051 海富通一年定开债 1.6760 333 0.36 663 0.72 262 2.51 120 9.43 121 11.43 1198 5.28 76 10.61 94.45 2013-10-24 3.46
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 17 7.34 51 5.50 45 23.94 121 9.24 - - - - 1607 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  160637 鹏华创业板分级 0.8710 3990 -9.95 4111 -8.35 50 22.11 122 9.20 1083 2.72 3131 -11.72 57 14.17 -42.80 2015-06-09 6.44
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1303 235 0.41 564 0.79 319 2.32 123 9.19 120 11.45 566 9.40 69 12.12 12.79 2016-04-22 7.03
  160218 国泰房产指数分级 0.8288 3975 -9.88 3968 -7.31 3178 -11.44 124 9.12 147 9.05 611 8.94 348 5.44 93.24 2013-02-06 16.25
  002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1160 200 0.45 330 1.18 112 5.60 125 9.01 771 4.12 1322 4.80 489 4.80 11.30 2015-12-30 5.91
  161123 易方达重组指分 0.7709 4159 -10.85 3987 -7.49 4015 -18.54 126 8.82 2343 -6.39 3221 -13.38 1147 1.47 -50.16 2015-06-03 18.50
  410004 华富增强债A 1.4938 1820 -0.79 2158 -0.16 1458 0.34 128 8.78 139 9.92 364 12.33 80 9.98 159.36 2008-05-28 8.44
  002400 南方亚洲美元债A人民币(QDII) 1.1378 1147 0.07 574 0.78 119 5.30 129 8.77 993 3.16 1237 5.11 710 3.87 13.44 2016-03-03 37.14
  002401 南方亚洲美元债C人民币(QDII) 1.1232 1170 0.05 627 0.74 125 5.16 130 8.50 1104 2.65 1495 4.06 808 3.47 11.99 2016-03-03  
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1410 3152 -7.16 3702 -5.53 2034 -1.27 131 8.46 123 11.39 84 30.97 102 8.35 110.20 2010-05-25 1.54
  660014 农银汇理深证100 1.3729 154 0.50 274 1.40 72 8.68 132 8.44 227 6.79 293 14.39 1705 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 1825 -0.80 548 0.81 105 5.88 133 8.36 1820 -0.86 3035 -10.30 1520 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  001260 广发安心混合 1.1460 1629 -0.35 361 1.06 434 1.96 134 8.22 166 8.22 387 11.91 1668 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  270027 广发全球农业指数 1.2640 2230 -2.35 967 0.56 126 5.14 135 8.15 1479 0.97 275 15.13 1816 -0.64 24.80 2011-06-28 0.61
  165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.8110 4327 -12.97 4337 -12.22 4157 -20.31 136 8.12 2082 -3.33 2873 -7.06 88 9.43 13.46 2014-11-28 4.29
  163813 中银全球策略 0.6240 2764 -5.97 3606 -4.95 2038 -1.29 137 8.10 1098 2.68 2106 0.49 821 3.37 -38.60 2011-03-03 0.95
  410005 华富增强债B 1.4770 1827 -0.81 2191 -0.19 1500 0.24 138 8.07 148 8.98 445 10.92 93 9.13 147.47 2008-05-28 1.81
  001148 申万菱信多策略混 1.1430 1105 0.09 1770 0.18 1252 0.70 139 7.93 160 8.44 451 10.78 129 7.42 21.21 2015-03-31 6.77
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.2390 647 -0.08 306 1.64 62 9.04 140 8.00 1185 2.05 1452 4.28 906 2.90 32.17 2013-10-14 1.21
  000103 国泰境外高收益债 1.3600 201 0.15 366 1.42 88 6.59 141 7.94 1251 1.87 1496 4.14 891 3.11 35.90 2013-04-26 2.38
  100050 富国全球债券 1.1060 1686 -0.45 1771 0.18 205 3.08 142 7.82 1088 2.70 1533 3.86 806 3.47 10.30 2010-10-20 0.60
  070031 嘉实全球房产QDII 1.0830 2478 -4.38 3511 -4.47 2332 -3.11 143 7.81 1325 1.73 1184 5.33 1349 0.53 34.23 2012-07-24 0.56
  165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9140 10 36.94 11 36.32 39 29.00 144 7.80 340 5.81 2628 -3.88 66 12.87 -39.49 2015-06-26 2.44
  050020 博时抗通胀 0.5390 1801 -0.73 121 2.84 178 3.62 146 7.51 171 8.15 1262 5.02 92 9.24 -45.60 2011-04-25 1.27
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.1226 683 0.21 1392 0.38 459 1.92 147 7.41 132 10.28 251 16.00 91 9.30 16.49 2016-07-13  
  165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8690 4316 -12.74 4335 -12.21 42 25.46 148 7.34 2211 -4.80 3073 -10.87 611 4.28 -42.41 2015-06-26 0.88
  001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDI 1.0190 1999 -1.26 2350 -0.49 240 2.63 149 7.18 906 3.57 2115 0.40 726 3.78 1.50 2015-12-03 0.39
  000342 嘉实双币分级债(QDII)B 1.2110 1489 -0.17 314 1.26 106 5.88 150 7.10 1309 1.77 779 7.58 974 2.46 53.05 2013-11-26 1.76
  161028 富国新能源汽车指 0.8320 4342 -13.54 4062 -8.00 52 21.41 151 7.08 2753 -12.13 2709 -4.75 656 4.11 -12.03 2015-03-30 37.09
  519062 海富通阿尔法对冲 1.4340 1395 -0.07 327 1.20 1798 -0.42 152 7.01 97 12.99 213 18.30 133 7.33 43.50 2014-11-20 3.48
  380009 中银添利债券发起 1.2300 1351 0.00 778 0.66 639 1.57 153 6.96 136 10.05 324 13.17 90 9.30 60.02 2013-02-04 11.14
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 53 2.19 125 2.78 156 4.10 154 6.90 111 11.82 - - 952 2.59 11.79 2016-08-24  
  160640 鹏华新能源分级 0.8790 4198 -11.13 3976 -7.36 38 29.00 155 6.81 2408 -7.17 1815 2.34 1965 -1.32 -44.91 2015-05-29 0.64
  150021 富国汇利债B 1.0580 1310 0.00 2180 -0.19 1624 0.00 156 6.76 2163 -4.25 1223 5.17 1555 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 51 2.49 31 7.97 231 2.73 157 6.73 156 8.62 117 25.14 1856 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 63 1.72 840 0.62 1805 -0.46 158 6.71 2860 -13.53 4173 -49.61 1488 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.3151 591 0.26 253 1.52 92 6.96 159 6.61 1201 2.23 975 6.38 913 2.86 43.75 2013-02-01 15.81
  002626 招商丰源混合A 1.1460 82 0.97 1214 0.44 1852 -0.61 160 6.60 80 14.60 - - 82 9.88 14.60   2.03
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.2152 2587 -5.10 2985 -2.32 336 2.24 161 6.60 570 4.89 170 20.40 355 5.42 -78.99 2013-12-10  
  001571 嘉合磐石混合A 1.1338 207 0.44 605 0.76 133 4.79 162 6.57 129 10.57 442 10.96 83 9.88 24.17 2015-07-03 1.05
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1014 95 0.86 222 1.78 117 5.39 163 6.54 164 8.29 646 8.68 104 8.33 14.83 2015-06-30 3.00
  001903 光大欣鑫A 1.4570 242 0.41 155 2.39 116 5.46 165 6.50 210 7.11 848 7.11 468 4.90 75.25 2015-11-16 1.59
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 1671 -0.41 2279 -0.34 145 4.33 166 6.50 155 8.64 291 14.48 1791 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2650 259 0.40 203 1.94 94 6.76 167 6.49 1058 2.85 582 9.21 993 2.35 46.90 2012-12-07 11.90
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 83 0.97 118 2.87 129 4.88 168 6.41 253 6.42 - - 1493 0.00 6.47   0.04
  003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0070 103 0.80 550 0.80 93 6.80 169 6.35 1555 0.50 2021 1.11 1271 0.90 0.50 2016-09-02 1.12
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 1672 -0.41 2278 -0.34 152 4.18 170 6.31 184 7.83 - - 1787 -0.37 46.68 2016-03-22  
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 1279 0.00 61 4.58 113 5.56 171 6.31 186 7.79 641 8.73 143 6.99 11.75 2016-03-28 2.31
  001572 嘉合磐石混合C 1.1218 248 0.40 761 0.67 141 4.49 172 6.25 130 10.49 371 12.21 85 9.69 22.98 2015-07-03  
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2330 405 0.33 207 1.90 97 6.67 174 6.21 1160 2.41 699 8.18 1045 2.07 43.29 2012-12-07  
  539003 建信全球股票(QDII) 0.9070 2588 -5.11 2709 -1.30 1067 1.00 175 6.18 219 6.93 150 21.82 989 2.36 -6.08 2012-06-26 0.36
  002426 华安全球美元票息(人民币)A 1.0850 325 0.37 374 1.03 136 4.74 176 6.08 1624 0.09 1829 2.27 1345 0.56 8.20 2016-06-03 10.91
  159927 鹏华沪深300ETF 3.9145 2194 -2.13 3805 -6.21 2419 -3.96 177 6.07 81 14.52 79 31.66 2040 -1.93 73.23 2013-07-19 0.08
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 900 0.17 925 0.59 288 2.41 178 6.06 114 11.63 157 21.43 1703 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  002146 长安鑫益增强混合A 1.0424 799 0.19 216 1.82 130 4.85 179 5.99 117 11.57 1992 1.28 113 8.00 4.12 2016-02-22 0.61
  000278 融通通泽 1.0480 501 0.29 1577 0.29 1810 -0.47 180 5.97 937 3.46 1054 5.97 1560 0.00 12.52 2013-08-30 0.20
  000345 鹏华丰融定开债 1.3430 125 0.60 444 0.90 142 4.45 181 5.94 125 11.13 338 12.72 86 9.58 42.33 2013-11-19 0.95
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 3330 -7.64 25 9.01 103 6.13 182 5.93 - - - - 1530 0.00 12.50 2015-08-06  
  519781 交银领先回报混合 1.1900 1397 -0.08 1917 0.08 127 5.12 183 5.87 149 8.97 198 18.88 134 7.30 19.00   5.69
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 1382 -0.02 63 4.30 124 5.20 184 5.85 209 7.11 771 7.64 174 6.46 10.44 2016-03-28  
  002429 华安全球美元票息(人民币)C 1.0710 177 0.47 367 1.04 138 4.70 185 5.84 1781 -0.56 1999 1.23 1434 0.19 6.90 2016-06-03  
  002896 东方臻馨债券A 1.0454 1997 -1.25 2577 -1.00 1980 -1.02 186 5.80 214 7.01 - - 111 8.02 4.54 2016-06-17 0.51
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 22 4.95 73 3.94 144 4.34 187 5.77 152 8.75 - - 1601 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  002147 长安鑫益增强混合C 1.0296 944 0.14 228 1.73 137 4.73 188 5.76 116 11.59 2102 0.53 119 7.78 2.84 2016-02-22  
  161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8860 4299 -12.35 4240 -10.22 43 24.75 189 5.72 2329 -6.19 3034 -10.28 944 2.66 -45.81 2015-06-15 22.92
  000130 大成景兴信用债A 1.2230 909 0.08 1100 0.41 263 2.34 190 5.61 175 8.04 592 8.94 97 8.71 61.74 2013-06-04 3.09
  378546 上投全球天然资源 0.7260 2423 -3.96 104 3.12 2164 -1.89 191 5.66 230 6.74 146 21.94 1168 1.39 -27.20 2012-03-26 3.89
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.1270 143 0.54 544 0.81 257 2.55 192 5.63 208 7.24 502 10.18 106 8.27 12.60 2016-03-09 1.00
  160420 华安创业板50分级 0.8409 4270 -11.88 4296 -11.33 48 22.42 193 5.58 2971 -14.84 4023 -35.13 94 9.06 -66.21 2015-07-06 2.62
  161910 万家创业成长指分 0.9301 2784 -6.05 3073 -2.68 46 23.79 194 5.57 2776 -12.39 3183 -12.81 2210 -3.63 22.28 2012-08-02 0.20
  002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民 1.1010 188 0.46 383 1.01 135 4.77 195 5.57 1753 -0.36 1890 1.95 1409 0.27 9.90 2016-03-23 15.43
  000131 大成景兴信用债C 1.1960 1135 0.17 1469 0.42 292 2.31 196 5.46 193 7.74 729 7.96 105 8.42 58.30 2013-06-04 2.77
  002516 招商丰达混合A 1.1410 1219 0.00 2319 -0.44 1025 1.06 197 5.45 98 12.97 - - 924 2.79 14.10 2016-08-25 2.02
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 932 0.15 2388 -0.58 1556 0.15 199 5.42 165 8.24 - - 1724 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
  090002 大成债券A/B 1.0888 1208 0.02 1526 0.30 827 1.29 200 5.42 185 7.81 741 7.90 99 8.51 186.58 2003-06-12 2.57
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1150 199 0.45 549 0.81 297 2.39 201 5.39 224 6.81 580 9.22 115 7.95 11.40 2016-03-16  
  001263 大成景穗混合A 1.2260 237 0.41 34 7.26 107 5.87 202 5.33 118 11.56 205 18.57 492 4.79 22.60 2015-05-04 2.14
  002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0880 313 0.37 419 0.93 139 4.62 203 5.33 1826 -0.91 2047 0.93 1755 -0.18 8.60 2016-03-23  
  092002 大成债券C 1.0944 1210 0.01 1599 0.28 896 1.21 204 5.26 194 7.49 830 7.23 107 8.25 128.48 2003-06-12 1.00
  002517 招商丰达混合C 1.1290 1220 0.00 2322 -0.44 1085 0.98 205 5.22 108 12.23 - - 946 2.64 12.90 2016-08-25  
  002575 招商丰睿混合A 1.1410 1276 0.00 2321 -0.44 1152 0.88 206 5.16 100 12.86 - - 950 2.61 14.10 2016-08-25 2.01
  002372 大成景穗混合C 1.2240 243 0.41 33 7.27 109 5.70 207 5.15 124 11.37 209 18.38 494 4.79 22.40 2016-01-14  
  519152 新华纯债添利发起A 1.3010 933 0.15 236 1.69 278 2.44 208 5.10 201 7.33 417 11.39 166 6.55 47.15 2012-12-21 12.53
  573003 诺德增强收益 1.1100 1080 0.09 83 3.74 162 3.93 209 5.01 671 4.52 2147 0.09 407 5.21 13.94 2009-03-04 4.56
  002576 招商丰睿混合C 1.1370 1296 0.00 2320 -0.44 1196 0.80 210 4.99 102 12.57 - - 965 2.52 13.70 2016-08-25  
  002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 1409 -0.09 1984 0.00 269 2.48 211 4.99 211 7.09 - - 1403 0.28 7.30 2016-06-17 0.06
  000074 工银纯债一年A 1.4010 152 0.50 562 0.79 253 2.57 212 4.96 255 6.40 883 6.89 127 7.55 39.60 2013-05-22 6.56
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.3184 3493 -8.08 3904 -6.76 2429 -4.18 213 4.95 94 13.38 41 40.05 124 7.66 -68.81 2013-06-13  
  000053 鹏华实业债纯债债券 1.4198 96 0.82 358 1.10 226 2.90 214 4.97 461 5.33 1909 1.78 138 7.21 43.27 2013-05-03 0.19
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.3184 3489 -8.08 3907 -6.76 2428 -4.18 215 4.95 95 13.38 40 40.05 123 7.66 -68.81 2013-08-02  
  206011 鹏华美国房地产 1.0060 3007 -6.80 4232 -10.02 2573 -5.93 216 4.94 2311 -5.90 2087 0.60 2481 -8.19 35.09 2011-11-25 0.92
  003178 广发景盛纯债 1.0530 1602 -0.28 2071 -0.01 250 2.59 217 4.90 382 5.56 - - 370 5.36 5.30 2016-08-30 44.20
  000235 诺安固收1年定开债 1.0760 315 0.37 770 0.66 525 1.80 218 4.89 177 8.01 972 6.42 139 7.09 28.26 2013-08-21 13.03
  000044 嘉实美国成长现汇 1.6960 3418 -3.83 3930 -7.78 2292 -3.50 219 4.86 90 12.94 57 37.81 101 8.58 68.40 2013-06-14 0.05
  001292 天弘普惠养老混A 1.0947 1472 -0.14 2329 -0.45 1032 1.06 220 4.86 151 8.83 - - 1729 0.00 9.47 2015-05-27 0.01
  001919 圆信永丰兴利债券C 1.0610 547 0.28 745 0.67 374 2.12 221 4.85 296 6.11 1412 4.49 152 6.85 8.67 2016-02-23  
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0573 324 0.31 846 0.69 558 1.69 223 4.81 178 8.21 609 8.95 117 7.99 32.82 2013-11-13 1.19
  003100 长盛盛景纯债C 1.0081 260 0.40 695 0.70 197 3.16 224 4.79 249 6.46 1468 4.21 131 7.39 5.10 2016-08-04  
  519153 新华纯债添利发起B 1.2750 914 0.16 246 1.56 335 2.25 225 4.78 225 6.80 477 10.41 215 6.09 43.75 2012-12-21  
  001293 天弘普惠养老混B 1.0922 1479 -0.15 2333 -0.46 1051 1.02 226 4.78 154 8.65 - - 1731 0.00 9.22 2015-05-27  
  003260 博时利发纯债债券 1.0464 1117 0.09 1414 0.37 165 3.85 227 4.78 257 6.40 1164 5.44 165 6.58 5.75 2016-09-07 2.10
  000077 工银纯债一年C 1.3700 210 0.44 632 0.74 291 2.40 228 4.76 313 5.98 1061 5.90 135 7.23 36.50 2013-05-22  
  206018 鹏华产业债债券 1.0960 1425 -0.09 1018 0.54 411 2.01 229 4.75 181 7.92 836 7.20 149 6.89 43.21 2013-02-06 0.90
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 139 0.54 85 3.68 477 1.87 230 4.75 549 4.95 535 9.71 306 5.65 11.14 2016-04-22 1.10
  161603 融通债券 1.3110 138 0.54 384 1.00 808 1.32 231 4.73 189 7.66 1012 6.21 109 8.10 123.51 2003-09-30 1.29
  002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0229 1810 -0.76 2217 -0.24 1952 -0.94 232 4.72 2139 -3.89 1896 1.91 1059 1.99 5.37 2016-02-03 8.02
  002897 东方臻馨债券C 1.0438 2002 -1.26 2627 -1.08 2118 -1.68 233 4.66 368 5.62 - - 146 6.95 4.38 2016-06-17  
  002513 金鹰元安保本混合C 1.0470 2259 -2.51 2940 -2.14 185 3.48 234 4.64 563 4.90 1204 5.25 237 5.96 5.77 2016-03-10  
  002225 长城新视野混合A 1.0697 650 0.24 1633 0.27 1205 0.79 235 4.64 660 4.54 721 8.02 872 3.12 6.94 2016-04-29 1.20
  000396 汇添富安心中国债C 1.2210 614 0.25 1070 0.50 866 1.25 236 4.64 310 6.01 1305 4.91 202 6.19 21.80 2013-11-22  
  002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人 1.0200 263 0.39 393 0.99 147 4.30 237 4.62 1061 2.83 1912 1.80 977 2.41 1.90 2016-07-27 8.08
  400030 东方添益债券 1.0698 172 0.47 529 0.82 300 2.38 238 4.60 1280 1.89 1901 1.87 147 6.92 20.98 2014-12-15 2.67
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1801 153 0.41 427 0.98 722 1.30 239 4.59 161 8.53 644 8.84 120 7.88 33.98 2013-09-02 0.62
  519188 万家信用恒利债A 1.1936 254 0.40 569 0.78 613 1.63 240 4.57 308 6.03 1194 5.29 269 5.79 34.55 2012-09-21 0.52
  002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 135 0.56 86 3.67 500 1.84 241 4.54 665 4.54 623 8.87 354 5.43 10.39 2016-04-22  
  002342 融通增益债券A 1.1120 108 0.73 283 1.37 373 2.12 243 4.53 167 8.21 576 9.28 112 8.00 10.70 2016-05-11 5.00
  160128 南方金利A 1.0270 510 0.29 471 0.87 212 2.97 245 4.49 248 6.46 1004 6.25 125 7.64 49.11 2012-05-17 3.58
  040040 华安纯债A 1.0882 572 0.27 790 0.65 321 2.31 247 4.46 202 7.31 570 9.37 170 6.50 29.65 2013-02-05 4.94
  167501 安信宝利(LOF) 1.1990 623 0.25 912 0.59 225 2.84 249 4.45 196 7.45 669 8.52 116 7.94 43.76 2013-07-24 5.39
  000319 泰达淘利债券A 1.1844 283 0.39 276 1.40 356 2.18 250 4.45 266 6.30 681 8.40 163 6.61 31.71 2014-08-06 18.27
  002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 1406 -0.09 1983 0.00 264 2.51 251 4.42 265 6.31 - - 1404 0.28 6.20 2016-06-17  
  162108 金鹰元盛分级债 1.1590 881 0.17 1048 0.52 372 2.12 252 4.42 784 4.04 1444 4.32 137 7.12 23.00 2013-05-02 0.76
  161030 富国中证体育产业指数分级 0.8970 4344 -13.56 4247 -10.37 44 24.52 253 4.41 2869 -13.67 3805 -27.36 983 2.39 -41.77 2015-06-25 2.13
  000563 南方通利债券A 1.0920 533 0.28 636 0.74 216 2.92 254 4.40 325 5.92 1241 5.09 199 6.23 34.00 2014-04-25 17.94
  160129 南方金利C 1.0250 498 0.29 474 0.87 220 2.88 256 4.40 283 6.16 1136 5.54 132 7.34 46.25 2012-05-17  
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1590 158 0.41 470 0.94 812 1.20 257 4.38 180 8.09 749 7.94 130 7.52 31.69 2013-09-02  
  000915 中加纯债分级债券B 1.0000 2120 -1.72 3250 -3.39 2387 -3.70 258 4.37 188 7.72 49 37.50 1486 0.00 37.61 2014-12-17  
  002880 华夏大中华信用债券(QDII)C类 1.0090 466 0.30 446 0.90 153 4.14 259 4.35 1205 2.23 2074 0.70 1071 1.92 0.70 2016-07-27  
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 2440 -4.10 59 4.77 171 3.76 261 4.26 - - - - 1621 0.00 8.50 2015-08-06 0.07
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 1400 -0.08 2163 -0.16 1364 0.56 262 4.25 67 17.69 76 31.96 1632 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0629 204 0.44 441 0.90 189 3.40 263 4.24 322 5.93 964 6.45 207 6.12 11.72 2016-01-27 2.39
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 1258 0.00 1930 0.07 190 3.37 264 4.24 1844 -1.10 462 10.56 1502 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  000817 中银安心回报债券 1.0290 161 0.49 546 0.81 290 2.40 265 4.23 252 6.43 648 8.67 210 6.11 19.17 2014-10-24 49.15
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1360 372 0.35 449 0.89 174 3.66 266 4.23 259 6.38 723 8.00 184 6.38 13.40 2016-03-02 5.21
  000320 泰达淘利债券B 1.1738 292 0.38 288 1.34 387 2.08 267 4.20 326 5.91 777 7.60 195 6.27 30.41 2014-08-06  
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 1477 -0.15 486 0.86 65 9.89 268 4.20 131 10.45 167 20.58 323 5.57 28.90 2016-01-14  
  003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1079 0.09 1898 0.09 120 5.30 269 4.20 388 5.51 586 9.20 634 4.20 9.20 2016-08-19 6.09
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1021 166 0.48 515 0.83 422 2.00 270 4.19 281 6.17 1086 5.78 177 6.44 9.98 2015-11-25 7.96
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 97 0.86 287 1.35 311 2.34 272 4.14 212 7.06 344 12.58 1613 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  003148 中欧瑾悠混合A 1.0337 1423 -0.09 123 2.80 201 3.13 273 4.13 323 5.93 - - 551 4.51 3.37 2016-08-22 8.48
  000564 南方通利债券C 1.0850 560 0.28 622 0.74 223 2.85 274 4.13 383 5.55 1448 4.31 236 5.96 33.12 2014-04-25  
  000302 国泰淘金互联网债 1.0428 1206 0.02 1938 0.07 317 2.32 275 4.12 669 4.53 1181 5.35 1466 0.06 21.89 2013-11-19 0.03
  519189 万家信用恒利债C 1.1780 306 0.38 615 0.75 656 1.54 276 4.12 432 5.35 1494 4.07 405 5.22 30.45 2012-09-21  
  000239 华安年年盈定开债A 1.0210 727 0.20 1092 0.49 210 3.03 277 4.09 778 4.09 2241 -0.37 392 5.27 8.72 2015-02-03 2.19
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1240 339 0.36 534 0.81 180 3.60 278 4.08 316 5.95 845 7.16 220 6.05 12.20 2016-03-02  
  003227 信诚稳健债券C 1.0679 392 0.33 931 0.58 299 2.39 279 4.08 239 6.57 824 7.24 162 6.61 7.68 2016-09-02  
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0720 179 0.47 365 1.04 516 1.81 280 4.08 251 6.44 1434 4.40 145 6.97 8.80 2016-03-11 28.43
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0174 182 0.46 514 0.84 285 2.41 281 4.08 312 5.99 1128 5.58 141 7.01 6.19   26.87
  100066 富国纯债债券A 1.0690 320 0.37 512 0.84 254 2.56 282 4.07 400 5.48 1118 5.65 410 5.18 29.26 2012-11-22 11.28
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3223 3772 -4.02 4004 -6.79 2489 -5.35 283 4.81 86 15.48 36 45.19 95 10.46 -61.47 2015-01-16  
  040041 华安纯债C 1.0811 643 0.24 882 0.60 352 2.20 284 4.05 233 6.67 651 8.67 238 5.95 28.28 2013-02-05 1.41
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0439 205 0.44 395 0.99 355 2.20 285 4.04 226 6.79 702 8.16 172 6.48 29.66 2012-09-18 19.30
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 33 3.02 99 3.22 172 3.73 286 4.04 785 4.04 1103 5.70 1692 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
  000694 鑫元鸿利债券 1.2615 353 0.36 687 0.70 304 2.37 287 4.03 550 4.95 926 6.63 150 6.89 25.93 2014-06-26 7.06
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0604 228 0.42 473 0.87 192 3.29 288 4.02 393 5.50 1129 5.57 270 5.78 10.51 2016-01-27  
  000240 华安年年盈定开债C 1.0120 710 0.20 1281 0.40 215 2.96 289 4.02 878 3.70 2318 -1.06 448 4.99 7.49 2015-02-03  
  686869 浙商聚盈信用债C 1.0440 206 0.44 398 0.98 346 2.22 290 4.01 236 6.66 776 7.61 176 6.45 26.93 2012-09-18  
  519718 交银纯债债券A 1.0740 133 0.56 368 1.04 296 2.39 291 3.98 320 5.94 1767 2.59 159 6.68 22.22 2012-12-19 4.90
  002452 民生加银和鑫债券 1.0507 397 0.33 648 0.72 213 2.97 292 3.97 304 6.06 486 10.31 279 5.76 15.27 2016-03-23 2.01
  001819 兴全稳益债券 1.0467 241 0.41 583 0.77 359 2.17 293 3.97 232 6.68 512 10.02 156 6.75 20.72 2015-09-10 68.39
  000561 南方启元债券A 1.1330 581 0.27 1027 0.53 241 2.63 294 3.95 720 4.33 1882 1.98 158 6.69 16.67 2014-07-25 4.05
  002534 华安稳固收益债券A 1.3120 930 0.15 225 1.75 237 2.65 295 3.94 397 5.49 22 52.05 294 5.68 69.84 2016-03-22  
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.2060 3668 -8.62 4077 -8.13 2474 -4.73 296 3.93 79 14.91 80 31.63 144 6.99 -79.65 2016-03-17  
  519771 交银优择回报混合C 1.0630 1585 -0.28 602 0.76 348 2.21 297 3.92 282 6.16 389 11.88 297 5.67 14.12 2016-04-22  
  000310 安信永利信用债A 1.0880 323 0.37 784 0.65 256 2.55 298 3.92 354 5.74 816 7.30 285 5.74 44.26 2013-11-08 2.08
  003214 易方达富惠纯债 1.0156 156 0.49 422 0.93 324 2.30 299 3.91 336 5.86 932 6.61 178 6.44 7.23 2016-08-24 42.83
  000629 圆信永丰纯债A 1.1150 1237 0.00 206 1.92 177 3.62 300 3.91 502 5.09 1470 4.21 471 4.89 31.20 2014-05-30 1.03
  530021 建信纯债债券A 1.3040 271 0.39 686 0.70 576 1.72 301 3.91 237 6.63 796 7.42 160 6.63 30.30 2012-11-15 1.13
  000227 华安年年红债券 1.0720 1218 0.00 1765 0.19 310 2.34 302 3.90 359 5.70 624 8.87 318 5.60 39.33 2013-11-14 4.48
  164902 交银信用添利 1.3920 521 0.29 176 2.24 217 2.89 303 3.90 261 6.38 815 7.31 175 6.46 63.47 2011-01-27 1.66
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0280 506 0.29 721 0.69 377 2.11 304 3.89 238 6.58 1354 4.70 187 6.37 7.11 2015-12-29 11.99
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1210 329 0.37 708 0.69 337 2.24 305 3.89 218 6.96 542 9.66 182 6.41 11.74 2016-03-18 2.31
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2080 398 0.33 428 0.92 194 3.17 306 3.88 269 6.27 626 8.86 248 5.89 31.66 2014-09-02 44.35
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0447 310 0.37 704 0.69 358 2.17 307 3.88 242 6.56 551 9.49 194 6.30 10.00 2016-07-21 5.00
  100068 富国纯债债券C 1.0630 319 0.37 496 0.85 252 2.58 308 3.87 504 5.09 1370 4.63 473 4.88 26.00 2012-11-22  
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0803 570 0.27 1197 0.44 622 1.60 309 3.87 264 6.33 818 7.29 171 6.50 7.83    
  217022 招商产业债券 1.3490 483 0.30 905 0.60 249 2.59 310 3.86 287 6.15 574 9.33 153 6.82 68.73 2012-03-21 9.03
  000552 中加纯债一年债A 1.0890 311 0.37 347 1.10 198 3.16 311 3.86 284 6.15 786 7.52 167 6.55 42.71 2014-03-24 5.70
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0592 537 0.28 1143 0.47 431 1.97 312 3.85 295 6.11 1133 5.56 384 5.30 5.83 2016-08-09 17.05
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0850 830 0.19 798 0.65 214 2.96 313 3.85 345 5.79 720 8.02 394 5.27 7.80 2016-08-01  
  519764 交银卓越回报灵活配置混合 1.0830 1418 -0.09 2010 0.00 255 2.56 314 3.84 1397 1.40 710 8.09 1759 -0.18 10.47 2016-02-17 5.54
  002529 泰康安益纯债债券C 1.2207 602 0.26 1258 0.41 637 1.57 315 3.82 297 6.11 159 21.24 189 6.34 21.85    
  519720 交银纯债债券C 1.0640 112 0.66 335 1.15 318 2.32 316 3.82 361 5.68 1892 1.92 169 6.53 18.89 2012-12-19  
  000372 中银惠利半年债 1.0350 523 0.29 862 0.61 531 1.79 317 3.81 403 5.47 1188 5.30 272 5.78 29.96 2013-11-07 65.00
  002638 兴业天融债券 1.0640 302 0.38 764 0.66 736 1.43 318 3.81 302 6.07 1007 6.23 253 5.87 10.16 2016-04-21 32.05
  519723 交银双轮动A 1.0600 326 0.37 795 0.65 423 1.99 319 3.79 256 6.40 808 7.34 211 6.10 29.10 2013-04-18 15.45
  000416 大摩添利18月定开债C 1.1890 380 0.34 498 0.85 200 3.13 321 3.77 329 5.90 719 8.02 314 5.61 29.66 2014-09-02  
  000430 易方达聚盈分债发起B 1.0900 373 0.35 678 0.71 235 2.69 322 3.77 150 8.91 1906 1.86 87 9.50 26.74 2013-11-14 2.10
  003156 招商招悦纯债A 1.0130 221 0.43 625 0.74 265 2.51 323 3.76 355 5.74 922 6.67 179 6.43 7.34 2016-08-24 29.85
  160618 鹏华丰泽分级债 1.2180 408 0.33 617 0.75 454 1.93 324 3.76 364 5.65 740 7.90 259 5.84 21.50 2011-12-08 1.84
  100072 富国强回报定开债A 1.4410 234 0.42 683 0.70 222 2.86 325 3.75 291 6.12 1168 5.42 148 6.91 47.89 2013-01-29 3.06
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0300 261 0.39 699 0.69 425 1.99 327 3.74 1003 3.12 2155 0.04 303 5.66 5.69 2015-12-23 2.49
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0288 309 0.37 626 0.74 591 1.67 328 3.74 280 6.17 691 8.30 205 6.15 8.39   8.00
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0600 291 0.38 756 0.67 507 1.83 329 3.74 324 5.92 1328 4.77 173 6.46 5.50 2016-06-03 4.90
  002698 博时裕利纯债债券 1.0100 253 0.40 386 1.00 419 2.00 330 3.73 250 6.44 1010 6.22 200 6.23 9.62 2016-05-09 59.82
  002274 中邮纯债聚利债券A 1.1170 863 0.18 1016 0.54 328 2.29 331 3.72 277 6.18 518 9.95 232 5.98 13.50 2016-02-03 0.51
  000562 南方启元债券C 1.1150 349 0.36 1012 0.54 251 2.58 332 3.72 749 4.21 1974 1.36 183 6.39 14.93 2014-07-25  
  002206 博时裕康纯债债券 1.0351 150 0.51 482 0.86 551 1.75 333 3.71 462 5.24 1950 1.59 164 6.59 6.28 2015-12-03 10.08
  000078 工银信用两年定开A 1.2620 640 0.24 647 0.72 276 2.44 334 3.71 652 4.57 1875 2.03 204 6.16 25.90 2013-06-24 1.83
  519725 交银双轮动C 1.0590 330 0.37 794 0.65 426 1.99 335 3.70 299 6.10 954 6.51 246 5.90 28.09 2013-04-18  
  519763 交银裕通纯债债券C 1.0270 268 0.39 559 0.79 415 2.01 336 3.70 276 6.20 1519 3.91 231 5.99 5.88 2015-12-29  
  000305 中银中高等级债券 1.0590 290 0.38 593 0.76 513 1.82 337 3.69 327 5.91 1255 5.05 223 6.02 33.64 2013-12-05 57.00
  000553 中加纯债一年债C 1.0890 308 0.37 353 1.09 207 3.06 338 3.69 344 5.79 921 6.68 203 6.18 40.36 2014-03-24  
  164812 工银增利分级 0.9634 928 0.15 635 0.74 294 2.40 339 3.69 1499 0.82 2691 -4.61 762 3.66 14.75 2013-03-06 2.48
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0760 835 0.19 776 0.66 218 2.88 340 3.68 438 5.31 814 7.32 445 5.00 7.00 2016-08-01  
  003207 博时富发纯债 1.0208 389 0.34 702 0.69 680 1.51 341 3.68 275 6.20 631 8.82 271 5.78 8.92   3.00
  161911 万家强化收益定开债 1.0357 257 0.40 576 0.78 195 3.16 342 3.68 526 5.02 875 6.95 462 4.92 39.86 2013-05-07 3.12
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 2203 -2.20 2251 -0.30 535 1.78 343 3.68 395 5.49 - - 1544 0.00 5.75   0.04
  000630 圆信永丰纯债C 1.1040 1234 0.00 211 1.85 186 3.47 344 3.66 633 4.64 1601 3.47 541 4.55 28.75 2014-05-30  
  003157 招商招悦纯债C 1.0130 225 0.42 655 0.72 275 2.45 345 3.66 386 5.53 993 6.29 196 6.26 6.93 2016-08-24  
  531021 建信纯债债券C 1.2750 429 0.32 990 0.55 619 1.60 346 3.66 270 6.26 930 6.62 197 6.26 27.30 2012-11-15  
  485111 工银双利债A 1.8220 394 0.33 523 0.83 432 1.96 347 3.65 451 5.27 1124 5.63 136 7.19 81.90 2010-08-16 43.53
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0540 285 0.38 964 0.57 660 1.54 348 3.64 809 3.95 1891 1.92 738 3.74 27.68 2013-11-05 1.31
  161713 招商信用添利债 1.0160 469 0.30 858 0.61 247 2.60 349 3.63 294 6.12 907 6.77 226 6.01 81.01 2010-06-25 4.92
  002949 华安聚利18个月定开债C 1.0498 589 0.26 1229 0.43 492 1.84 350 3.63 366 5.65 1357 4.68 456 4.96 4.90 2016-08-09  
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 1482 -0.16 196 1.99 248 2.59 351 3.62 394 5.49 890 6.86 568 4.41 27.06 2014-01-27  
  003275 国联安鑫盈混合A 1.1197 953 0.14 1416 0.37 1284 0.67 352 3.62 551 4.94 381 12.00 809 3.45 12.03   4.69
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0610 287 0.38 604 0.76 371 2.12 353 3.62 608 4.75 1752 2.65 225 6.01 7.38 2016-02-04 2.43
  161716 招商双债增强分级 1.1770 607 0.26 1058 0.51 360 2.17 354 3.62 337 5.86 724 8.00 206 6.14 35.02 2013-03-01 0.95
  001868 招商产业债券C 1.3210 462 0.30 871 0.61 268 2.49 355 3.61 373 5.60 731 7.94 186 6.37 31.90 2015-09-28  
  000005 嘉实增信定期债券 1.0310 1018 0.29 870 0.81 587 1.79 356 3.71 333 6.07 844 7.26 261 6.04 29.29 2013-03-08 8.95
  000335 安信永利信用债C 1.0640 557 0.28 965 0.57 284 2.41 357 3.61 460 5.25 983 6.34 373 5.36 41.33 2013-11-08  
  001994 华安年年红债券C 1.0680 1275 0.00 1908 0.09 338 2.24 358 3.61 496 5.11 770 7.65 423 5.11 17.01 2015-12-15  
  003130 信诚稳利C 1.0515 272 0.39 696 0.70 351 2.20 359 3.60 371 5.61 1476 4.16 185 6.38 4.93 2016-08-04  
  001906 东方红纯债债券 1.0712 174 0.47 455 0.88 316 2.32 360 3.60 334 5.86 896 6.81 257 5.86 10.37 2015-10-26  
  002143 博时裕坤纯债债券 1.0721 425 0.32 743 0.67 584 1.70 361 3.59 449 5.28 1620 3.37 300 5.66 8.37 2015-11-30 5.10
  002491 银华添益定期开放债券 1.0750 178 0.47 614 0.75 227 2.78 362 3.57 471 5.20 1640 3.28 360 5.41 7.20 2016-03-22 14.70
  002661 兴业天禧债券 1.0460 492 0.29 735 0.68 777 1.36 363 3.57 617 4.71 1870 2.05 192 6.31 4.40 2016-05-09 3.97
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0250 327 0.37 495 0.85 243 2.61 364 3.57 272 6.21 778 7.59 305 5.65 10.11 2016-01-15 3.99
  000202 富国收益两年纯债 1.0790 322 0.28 618 0.75 386 1.99 365 3.26 377 6.21 820 7.38 228 6.10 31.78 2013-09-13 5.79
  003226 信诚稳健债券A 1.0628 390 0.34 885 0.60 435 1.96 366 3.55 307 6.05 897 6.80 212 6.10 7.26 2016-09-02 10.00
  002373 大成景源混合C 1.1990 899 0.17 1489 0.33 158 4.08 367 3.54 507 5.08 621 8.90 509 4.72 19.90 2016-01-14  
  001295 大成景源混合A 1.1990 892 0.17 1483 0.33 159 4.08 368 3.54 511 5.08 622 8.90 510 4.72 19.90 2015-05-15 5.52
  002757 招商招兴纯债C 1.0830 312 0.37 613 0.75 333 2.27 369 3.54 405 5.46 878 6.90 252 5.88 10.53 2016-05-18  
  002442 鑫元汇利债券 1.0632 345 0.36 812 0.64 494 1.84 370 3.54 258 6.39 662 8.57 265 5.81 10.31 2016-03-09 30.66
  001794 华福朝阳债券 1.0570 297 0.38 594 0.76 369 2.13 371 3.53 273 6.21 1005 6.24 243 5.91 10.06 2015-12-04 7.66
  002198 博时裕达纯债债券 1.0650 216 0.43 511 0.84 506 1.83 372 3.53 314 5.96 1134 5.56 234 5.97 8.61 2015-12-03 14.96
  519024 海富通稳健债A 1.1900 384 0.34 908 0.59 720 1.45 373 3.53 311 6.00 1030 6.08 426 5.09 50.07 2008-10-24 2.58
  003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 2202 -2.20 2253 -0.30 556 1.75 374 3.53 485 5.15 - - 1546 0.00 5.24    
  002609 博时泰和债券C 1.0290 1358 0.00 1312 0.39 183 3.52 376 3.52 1007 3.11 - - 1430 0.19 2.90 2016-04-20  
  003288 信诚稳益债券C 1.0495 420 0.32 793 0.65 430 1.97 377 3.52 510 5.08 1419 4.46 245 5.90 4.84    
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.1216 217 0.37 536 0.88 270 2.36 378 3.30 363 5.54 977 6.24 273 5.84 37.25 2013-08-01 5.60
  750002 安信目标收益债券A 1.1220 842 0.18 1017 0.54 407 2.01 379 3.52 441 5.30 991 6.30 280 5.75 43.68 2012-09-25 1.91
  000079 工银信用两年定开C 1.2370 637 0.24 642 0.73 293 2.40 380 3.52 747 4.22 2000 1.23 262 5.83 23.50 2013-06-24  
  002275 中邮纯债聚利债券C 1.0600 791 0.19 957 0.57 347 2.22 381 3.52 332 5.89 1365 4.64 268 5.79 7.80 2016-02-03  
  150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 91 0.91 22 11.32 2459 -4.48 382 3.51 - - - - 1631 0.00 0.30 2015-08-06  
  070037 嘉实纯债债券A 1.1570 601 0.26 1045 0.52 682 1.50 383 3.51 321 5.94 746 7.83 295 5.67 27.99 2012-12-11 13.49
  100073 富国强回报定开债C 1.3930 223 0.43 661 0.72 230 2.73 384 3.50 384 5.54 1436 4.35 180 6.43 43.00 2013-01-29  
  002868 鹏华丰茂债券 1.0355 452 0.31 841 0.62 345 2.22 385 3.50 594 4.81 1670 3.11 296 5.67 5.57 2016-06-28 14.88
  002985 中银季季红定开债 1.0113 273 0.39 659 0.72 560 1.74 386 3.50 398 5.49 1001 6.27 371 5.36 6.65 2016-07-15 50.06
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 87 0.93 124 2.80 191 3.33 387 3.50 773 4.11 - - 1478 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  000355 南方丰元信用增强债A 1.1580 224 0.43 469 0.87 445 1.94 388 3.49 506 5.08 2031 1.05 157 6.73 33.46 2013-11-12 1.43
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 1094 0.09 983 0.56 579 1.71 389 3.48 215 7.00 866 7.00 1615 0.00 30.00 2012-09-13  
  001776 中欧兴利债券 1.0338 377 0.34 701 0.69 353 2.20 390 3.48 301 6.08 701 8.16 240 5.95 15.69 2015-09-25 48.32
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0306 197 0.45 437 0.91 456 1.92 391 3.48 271 6.25 601 9.00 344 5.47 9.35 2016-08-19 19.92
  485011 工银双利债B 1.7620 381 0.34 552 0.80 467 1.91 392 3.47 590 4.83 1334 4.76 151 6.87 75.90 2010-08-16 3.89
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0109 439 0.31 831 0.63 306 2.36 393 3.47 418 5.40 1192 5.29 347 5.45 11.34 2015-09-29 19.69
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 957 0.13 624 0.74 164 3.89 394 3.46 133 10.16 46 37.75 1666 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  002175 博时裕乾纯债债券 1.1070 343 0.36 987 0.55 642 1.56 395 3.46 521 5.03 1006 6.24 281 5.74 10.60 2016-01-15 2.42
  001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1.0510 511 0.29 1140 0.48 719 1.45 396 3.45 808 3.96 2024 1.10 711 3.86 15.10 2015-11-23  
  002245 泰康稳健增利债券A 1.0980 918 0.16 697 0.70 457 1.92 397 3.44 469 5.21 856 7.08 264 5.82 9.65 2015-09-23  
  000286 银华信用季红债 1.0610 550 0.28 760 0.67 597 1.67 398 3.44 350 5.77 386 11.92 274 5.77 34.47 2013-09-18 6.89
  240003 华宝宝康债券 1.4449 426 0.32 834 0.63 473 1.88 399 3.43 399 5.48 501 10.19 377 5.34 161.24 2003-07-15 4.19
  270029 广发聚财信用债A 1.1210 341 0.36 838 0.63 279 2.43 400 3.43 427 5.38 1189 5.30 390 5.28 60.70 2012-03-13 10.11
  002756 招商招兴纯债A 1.0900 556 0.28 800 0.65 362 2.16 401 3.43 414 5.43 801 7.39 260 5.84 11.15 2016-05-18 8.20
  001299 兴业添利债券 1.0110 455 0.30 886 0.60 350 2.20 402 3.42 375 5.60 1039 6.05 222 6.02 16.49 2015-06-10 99.94
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1500 144 0.53 451 0.88 287 2.41 403 3.42 229 6.77 759 7.71 198 6.24 42.07 2016-08-15 0.70
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.1772 474 0.30 906 0.60 1319 0.62 404 3.42 157 8.58 1049 6.01 191 6.33 38.55 2012-12-04 10.68
  002506 招商招盈18个月定开债 1.0997 458 0.30 895 0.60 274 2.45 405 3.41 517 5.06 692 8.28 387 5.29 9.83 2016-06-01 4.41
  003276 国联安鑫盈混合C 1.1096 956 0.13 1498 0.32 1368 0.55 406 3.41 682 4.49 441 11.00 871 3.12 11.03    
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0320 274 0.39 734 0.68 697 1.48 407 3.41 783 4.04 1936 1.69 356 5.42 8.61 2015-11-24 2.42
  002099 国富新活力混合A 1.1197 2006 -1.27 2769 -1.53 1490 0.27 408 3.41 331 5.89 382 11.97 208 6.11 11.97 2016-08-26 1.73
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0585 454 0.31 992 0.55 485 1.86 409 3.40 358 5.70 793 7.46 333 5.54 7.90    
  003259 博时聚利纯债债券 1.0732 542 0.28 1022 0.53 514 1.82 410 3.40 376 5.59 880 6.89 369 5.36 7.87   91.10
  217003 招商安泰债券A 1.1760 468 0.30 969 0.56 364 2.15 411 3.40 305 6.05 1236 5.12 224 6.01 143.64 2003-04-28 3.79
  163210 诺安纯债定开A 1.1280 190 0.45 651 0.72 272 2.46 412 3.40 463 5.24 1095 5.73 309 5.63 48.39 2013-03-27 4.14
  000889 上投纯债添利债A 1.0300 1302 0.00 2035 0.00 1823 -0.50 413 3.39 522 5.02 1163 5.45 401 5.23 12.43 2014-12-24 8.55
  165530 信诚惠泽债券 1.0249 477 0.30 909 0.59 286 2.41 414 3.39 413 5.43 - - 880 3.08 5.90   15.00
  000346 建信两年定开债A 1.0420 494 0.29 941 0.58 547 1.76 415 3.39 268 6.27 558 9.44 235 5.96 28.71 2013-10-10 1.66
  380005 中银纯债债券A 1.0570 298 0.38 623 0.74 746 1.41 416 3.39 341 5.81 1116 5.66 227 6.01 31.96 2012-12-12 66.82
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 475 0.30 962 0.57 1288 0.66 417 3.38 126 10.96 68 33.16 1497 0.00 69.92 2011-06-24  
  675041 西部利得合享A 1.0384 427 0.32 868 0.61 663 1.53 418 3.38 318 5.94 654 8.65 329 5.55 8.97 2016-08-25 32.93
  217011 招商安心收益 1.5640 597 0.26 935 0.58 305 2.36 419 3.38 360 5.68 768 7.65 209 6.11 92.98 2008-10-22 5.48
  002246 泰康稳健增利债券C 1.2157 931 0.15 763 0.66 461 1.91 420 3.38 89 13.68 202 18.80 74 11.31 21.41 2015-09-23  
  001019 兴业年年利定开债 1.0790 1123 0.09 1437 0.37 229 2.76 423 3.36 970 3.26 1787 2.47 435 5.07 14.16 2015-02-12 9.06
  675043 西部利得合享C 1.1177 437 0.31 869 0.61 675 1.51 424 3.34 319 5.94 152 21.70 336 5.51 22.04 2016-08-25  
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.0860 851 0.18 1172 0.46 390 2.07 426 3.33 353 5.75 1313 4.83 349 5.44 8.50 2016-05-27 0.53
  002623 广发服务业精选混合 1.0870 1429 -0.09 2378 -0.55 590 1.68 427 3.33 143 9.47 - - 850 3.23 8.70   3.92
  000032 易方达信用债A 1.3080 121 0.46 382 1.00 530 1.95 428 3.40 514 5.23 1152 5.57 241 6.09 30.70 2013-04-24 9.81
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 35 2.99 90 3.57 188 3.44 429 3.33 844 3.83 - - 1739 0.00 5.99 2015-11-16  
  000191 富国信用债A 1.0230 276 0.30 694 0.70 383 2.11 430 3.33 343 5.92 1191 5.31 244 6.02 33.73 2013-06-25 6.95
  070038 嘉实纯债债券C 1.1470 595 0.26 1216 0.44 742 1.42 431 3.31 351 5.76 832 7.22 363 5.39 26.84 2012-12-11  
  150160 融通通福分级债B 1.0000 1711 -0.50 2706 -1.30 1701 -0.19 432 3.31 267 6.28 113 25.65 1499 0.00 59.20 2013-12-10 1.58
  519023 海富通稳健债C 1.1590 370 0.35 859 0.61 751 1.40 433 3.30 367 5.63 1190 5.30 486 4.80 46.13 2008-10-24 1.71
  001912 中欧强势多策略债券 1.0970 1093 0.09 1625 0.27 1369 0.55 434 3.30 730 4.28 1542 3.78 429 5.08 9.70 2015-11-10 7.23
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.1130 218 0.36 483 0.83 309 2.23 435 3.08 453 5.13 1131 5.43 346 5.53 34.73 2013-08-01  
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0304 385 0.34 772 0.66 400 2.04 436 3.30 339 5.82 640 8.73 283 5.74 10.89 2016-07-22 49.43
  519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0670 171 0.47 499 0.85 414 2.01 437 3.30 1089 2.70 1371 4.62 256 5.87 6.40 2016-07-11 3.30
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0970 184 0.46 517 0.83 242 2.62 438 3.30 298 6.10 812 7.32 214 6.10 24.53 2014-07-25 60.28
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0773 388 0.34 781 0.66 618 1.62 439 3.29 346 5.78 981 6.35 251 5.88 7.58 2016-07-27 10.34
  002552 华夏恒利定开债券 1.0789 1385 -0.03 1158 0.46 349 2.21 440 3.29 498 5.10 1488 4.08 289 5.72 7.83 2016-03-29 14.85
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0700 289 0.38 777 0.66 1041 1.04 441 3.29 467 5.22 1675 3.09 334 5.53 6.80 2016-03-30 46.84
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1200 357 0.36 830 0.63 382 2.10 442 3.28 216 6.98 649 8.67 353 5.43 36.79 2014-08-27 5.25
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0749 847 0.18 1393 0.38 634 1.57 443 3.28 241 6.56 546 9.61 357 5.41 11.69 2016-07-19  
  002775 博时景兴纯债债券 1.0708 412 0.32 668 0.71 701 1.48 444 3.28 402 5.47 1348 4.71 221 6.02 6.93 2016-05-20 7.30
  003209 鹏华丰达债券 1.0092 395 0.33 804 0.64 404 2.03 445 3.28 899 3.59 2137 0.19 359 5.41 0.73 2016-08-30 14.98
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 1148 0.07 1209 0.44 496 1.84 446 3.27 222 6.89 532 9.78 1627 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  165512 信诚新机遇 1.8990 2629 -5.32 2341 -0.47 2652 -6.75 447 3.26 901 3.58 184 19.78 1056 2.01 161.96 2011-08-01 0.13
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.0583 180 0.46 671 0.71 925 1.17 448 3.25 653 4.57 1584 3.57 315 5.60 5.52 2016-05-26 5.07
  217203 招商安泰债券B 1.1939 522 0.29 1009 0.54 388 2.08 449 3.25 357 5.73 1429 4.41 277 5.76 108.00 2003-04-28 7.61
  000113 嘉实如意宝定期债A 1.1790 588 0.34 907 0.68 466 1.99 450 3.33 501 5.27 1295 4.96 299 5.84 24.58 2013-06-04 9.09
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0500 293 0.38 749 0.67 437 1.95 451 3.25 802 3.97 1993 1.28 330 5.54 5.53 2016-02-04  
  001904 光大欣鑫C 1.1150 579 0.27 620 0.75 342 2.23 452 3.25 822 3.90 1574 3.62 1086 1.79 16.47 2015-11-16  
  000347 建信两年定开债C 1.0390 488 0.29 937 0.58 593 1.67 453 3.24 335 5.86 642 8.71 302 5.66 29.96 2013-10-10  
  161820 银华纯债信用债券 1.1090 585 0.27 995 0.55 553 1.75 454 3.24 278 6.18 1062 5.90 266 5.80 44.44 2012-08-09 22.14
  003287 信诚稳益债券A 1.0485 419 0.32 789 0.65 574 1.72 455 3.24 574 4.88 1439 4.34 293 5.68 4.73   14.99
  002404 博时裕乾纯债债券C 1.0850 543 0.28 986 0.56 753 1.40 456 3.24 636 4.63 1299 4.94 378 5.34 8.40 2016-02-01  
  163211 诺安纯债定开C 1.1170 192 0.45 653 0.72 295 2.39 457 3.24 595 4.80 1306 4.90 385 5.29 45.15 2013-03-27  
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0590 164 0.48 610 0.76 453 1.93 458 3.23 893 3.63 1919 1.79 520 4.66 46.25 2013-08-22 132.88
  519680 交银增利A/B 1.0071 342 0.36 539 0.81 322 2.31 459 3.23 585 4.85 1846 2.15 216 6.09 82.42 2008-03-31 4.76
  150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0570 539 0.28 944 0.57 609 1.64 460 3.23 244 6.50 313 13.42 432 5.07 22.05 2015-06-19  
  002483 富国泰利定开债发起式 1.0910 544 0.28 988 0.55 476 1.87 461 3.23 436 5.32 1304 4.92 288 5.73 8.80 2016-05-11 14.94
  003265 招商招坤纯债A 1.0726 598 0.26 1080 0.50 344 2.23 462 3.22 459 5.25 - - 247 5.89 7.20   3.91
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0210 472 0.30 889 0.60 380 2.10 463 3.22 421 5.39 1182 5.34 338 5.50 10.08 2015-12-21 24.60
  002519 博时裕景纯债债券 1.0110 456 0.30 690 0.70 583 1.70 464 3.22 447 5.29 1169 5.41 316 5.60 8.25 2016-04-28 58.86
  002265 鑫元兴利债券 1.0598 321 0.37 833 0.63 376 2.11 465 3.22 430 5.37 1265 5.00 366 5.38 7.73 2016-01-13 4.97
  003285 国寿安保安康纯债 1.0233 400 0.33 785 0.65 607 1.64 466 3.21 417 5.40 688 8.31 328 5.55 8.59 2016-09-02 198.05
  166008 中欧增强回报债 1.0541 414 0.32 664 0.72 433 1.96 467 3.21 391 5.50 1251 5.07 418 5.12 58.85 2010-12-02 5.98
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0494 423 0.32 658 0.72 439 1.95 468 3.21 385 5.54 1228 5.16 414 5.16 24.32 2015-10-08  
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.1484 551 0.28 981 0.56 1382 0.52 470 3.19 168 8.20 1167 5.42 229 6.00 35.68 2012-12-04  
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0700 173 0.47 494 0.85 327 2.30 471 3.19 260 6.38 938 6.59 258 5.85 6.70 2016-08-15  
  002915 鑫元裕利债券 1.0103 434 0.32 918 0.59 658 1.54 472 3.19 412 5.44 756 7.75 345 5.47 8.51 2016-07-13 9.97
  001289 银华汇利灵配混 1.3980 660 0.22 665 0.72 626 1.60 473 3.18 349 5.77 549 9.51 470 4.89 39.40 2015-05-14 9.56
  001960 华福瑞益纯债 1.0730 558 0.28 767 0.66 667 1.52 474 3.18 415 5.41 1583 3.57 358 5.41 8.25 2015-11-06 44.75
  161823 银华永兴纯债分级 1.0770 317 0.37 612 0.75 468 1.90 475 3.17 731 4.27 1531 3.86 518 4.67 33.19 2013-01-18 4.59
  000356 南方丰元信用增强债券C 1.1410 368 0.35 553 0.80 533 1.79 476 3.17 622 4.68 2140 0.18 190 6.34 30.93 2013-11-12  
  002791 融通通景混合 1.0400 1251 0.00 1848 0.10 1574 0.10 477 3.17 672 4.52 - - 1674 0.00 4.00 2016-08-19 0.06
  505888 嘉实元和混合 1.1472 1204 0.02 189 2.10 234 2.69 478 3.16 702 4.40 440 11.01 739 3.73 27.71 2014-09-29 100.00
  150221 前海开源中航军工A 1.0450 784 0.19 1127 0.48 647 1.56 479 3.16 1794 -0.67 1085 5.78 2050 -1.97 17.51 2015-03-30  
  050027 博时信用债纯债A 1.0790 181 0.46 510 0.84 391 2.07 480 3.16 654 4.57 927 6.63 219 6.06 46.43 2012-09-07 15.16
  000111 易方达纯债1年A 1.0450 487 0.29 928 0.58 314 2.32 481 3.16 407 5.46 823 7.25 395 5.26 31.99 2013-07-30 15.34
  700005 平安大华添利债A 1.4060 344 0.36 802 0.65 511 1.82 482 3.16 487 5.15 1352 4.70 433 5.07 47.42 2012-11-27 7.68
  485119 工银信用纯债A 1.2004 220 0.43 442 0.90 495 1.84 483 3.16 581 4.87 1646 3.25 267 5.80 24.05 2012-11-14 6.86
  150159 中欧添利分级债B 1.0490 485 0.29 1382 0.38 365 2.15 484 3.15 410 5.44 1423 4.45 350 5.44 39.75 2013-11-28 4.05
  000033 易方达信用债C 1.2810 136 0.47 412 0.95 557 1.83 485 3.23 605 4.92 1331 4.92 291 5.88 27.90 2013-04-24 17.21
  003099 长盛盛景纯债A 1.0071 299 0.38 771 0.66 625 1.60 486 3.15 559 4.91 1714 2.84 278 5.76 3.75 2016-08-04 14.97
  750003 安信目标收益债券C 1.1090 571 0.27 997 0.55 443 1.94 487 3.15 620 4.69 1229 5.15 400 5.24 39.62 2012-09-25  
  002650 东方红稳添利纯债 1.0550 795 0.19 1401 0.38 563 1.74 488 3.14 566 4.89 1212 5.21 311 5.62 7.63 2016-05-13  
  000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0190 279 0.39 729 0.68 416 2.01 489 3.13 960 3.30 1231 5.13 548 4.53 30.76 2013-11-20 3.13
  000192 富国信用债C 1.0220 281 0.30 881 0.70 420 2.01 490 3.23 448 5.40 1416 4.48 337 5.61 30.75 2013-06-25  
  110037 易方达纯债债券A 1.1610 219 0.43 467 0.87 402 2.03 491 3.12 381 5.56 1221 5.18 367 5.37 34.43 2012-05-03 3.74
  003162 博时富宁纯债债券 1.0582 451 0.31 898 0.60 676 1.51 492 3.12 426 5.38 838 7.20 374 5.35 7.95 2016-08-17 29.89
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0590 176 0.47 747 0.67 1038 1.05 493 3.12 584 4.86 1820 2.32 391 5.27 5.80 2016-03-30  
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0303 393 0.33 836 0.63 442 1.94 494 3.12 409 5.45 727 7.98 351 5.44 10.03 2016-07-22  
  000194 银华信用四季红债 1.0610 540 0.28 958 0.66 570 1.82 495 3.10 483 5.34 1435 4.38 275 5.97 44.25 2013-08-07 5.07
  003329 万家鑫安纯债A 1.0201 413 0.32 814 0.64 671 1.52 496 3.11 429 5.37 674 8.46 396 5.25 8.70   151.69
  519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0640 294 0.38 480 0.86 455 1.92 497 3.11 1047 2.91 1443 4.33 325 5.57 6.10 2016-07-11  
  270030 广发聚财信用债B 1.1000 314 0.37 807 0.64 330 2.29 498 3.11 562 4.90 1486 4.10 467 4.90 56.69 2012-03-13 2.04
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 102 0.81 567 0.79 592 1.67 499 3.11 145 9.30 421 11.36 813 3.42 14.49 2015-06-24 1.04
  002909 浙商惠享纯债 1.0205 463 0.30 825 0.63 689 1.50 500 3.10 480 5.16 935 6.60 389 5.29 8.90 2016-06-20 40.51
  150098 长盛同庆A 1.0650 1111 0.09 1149 0.47 617 1.62 501 3.10 245 6.50 311 13.43 1579 0.00 21.37 2012-05-12  
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 99 0.82 557 0.80 601 1.66 502 3.10 146 9.15 450 10.80 816 3.41 95.69 2015-06-24  
  000015 华夏纯债A 1.2340 401 0.33 783 0.74 508 1.99 503 3.18 492 5.29 1525 3.88 298 5.84 26.54 2013-03-08 24.73
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.5050 167 0.47 540 0.81 315 2.32 504 3.09 419 5.40 1502 4.02 342 5.48 85.08 2011-08-05 6.85
  000244 天弘稳利定开债A 1.1380 119 0.44 359 1.16 429 2.16 505 3.18 422 5.48 1102 5.80 340 5.67 39.02 2013-07-19 16.25
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0697 923 0.16 1441 0.36 693 1.49 506 3.09 306 6.05 650 8.67 422 5.11 10.63 2016-07-19  
  380006 中银纯债债券C 1.0560 502 0.29 809 0.64 813 1.31 507 3.09 443 5.30 1316 4.82 313 5.61 28.94 2012-12-12  
  000736 诺安聚利债券A 1.1390 603 0.26 849 0.62 940 1.16 508 3.08 722 4.31 1043 6.03 218 6.06 21.08 2014-11-13 10.13
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0708 301 0.38 656 0.72 521 1.81 509 3.07 290 6.12 867 7.00 332 5.54 11.46 2015-10-23 24.76
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0440 493 0.29 722 0.68 393 2.06 510 3.07 642 4.61 1606 3.43 402 5.23 7.67 2016-02-23 17.96
  070005 嘉实债券 1.2460 922 0.16 788 0.65 572 1.72 511 3.07 455 5.26 1115 5.66 312 5.62 173.46 2003-07-09 13.33
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0112 359 0.35 732 0.68 670 1.52 512 3.07 362 5.67 615 8.93 417 5.15 9.26   7.98
  000402 工银纯债债券A 1.1523 446 0.31 707 0.69 629 1.59 513 3.06 996 3.15 2385 -1.47 233 5.97 26.52 2014-05-16 70.75
  001729 银华逆向投资定开混合 1.0450 1002 0.10 1763 0.19 1163 0.87 514 3.06 223 6.85 297 14.08 301 5.66 4.50 2015-11-16 0.36
  166021 中欧添利分级债A 1.0490 794 0.19 1583 0.29 397 2.05 515 3.05 464 5.23 1122 5.63 403 5.23 24.27 2013-11-28 15.83
  003187 嘉实安益混合 1.1160 575 0.27 835 0.63 504 1.83 516 3.05 330 5.89 416 11.40 424 5.09 11.40   11.98
  270048 广发纯债债券A 1.1980 402 0.33 933 0.58 497 1.84 517 3.04 573 4.89 1418 4.47 397 5.25 39.50 2012-12-12 14.40
  040012 华安强债A 1.1880 1624 -0.34 2105 -0.08 1497 0.25 518 3.04 762 4.14 354 12.47 644 4.15 111.04 2009-04-13 1.00
  002550 嘉实稳荣债券 1.0540 300 0.38 960 0.57 559 1.74 519 3.04 416 5.40 - - 446 4.99 7.82   9.98
  000112 易方达纯债1年C 1.0390 280 0.39 733 0.68 331 2.27 520 3.03 454 5.26 923 6.66 436 5.06 29.75 2013-07-30  
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1160 354 0.36 837 0.63 379 2.10 521 3.02 243 6.53 706 8.12 412 5.17 35.45 2014-08-27  
  002074 圆信永丰兴融债券C 1.0210 484 0.30 888 0.60 381 2.10 522 3.02 505 5.08 1315 4.82 386 5.29 9.33 2015-12-21  
  002704 德邦纯债一年定开债A 1.0442 404 0.33 873 0.61 571 1.72 523 3.02 529 5.01 1761 2.61 454 4.97 4.30 2016-06-03 2.34
  002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0106 1816 -0.78 2243 -0.29 2039 -1.29 524 3.02 2270 -5.42 2220 -0.21 1371 0.42 2.79 2016-02-03  
  000115 嘉实如意宝定期债C 1.1620 882 0.26 1038 0.61 545 1.84 525 3.02 643 4.78 1490 4.08 393 5.45 22.50 2013-06-04  
  003330 万家鑫安纯债C 1.0196 416 0.32 856 0.62 705 1.47 526 3.01 481 5.15 726 7.99 431 5.07 8.22    
  003266 招商招坤纯债C 1.0635 609 0.25 1166 0.46 370 2.13 527 3.01 589 4.83 - - 327 5.56 6.30    
  270044 广发双债添利A 1.3410 481 0.30 737 0.68 428 1.98 528 3.00 411 5.44 966 6.45 421 5.11 33.70 2012-09-20 4.83
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.3086 358 0.36 692 0.70 608 1.64 529 3.00 567 4.89 1119 5.64 383 5.33 30.52 2012-11-08 2.57
  002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 1114 0.09 1909 0.09 1084 0.98 530 3.00 538 5.00 610 8.94 875 3.09 13.30 2016-01-04  
  002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0442 621 0.25 1188 0.45 606 1.64 531 3.00 680 4.50 1700 2.95 419 5.12 4.26 2016-07-15 15.11
  000497 财通纯债分级债 1.0625 497 0.29 938 0.58 472 1.88 532 3.00 387 5.52 1385 4.58 372 5.36 9.71 2014-01-17 5.38
  519682 交银增利C 1.0072 365 0.35 595 0.76 354 2.20 533 3.00 704 4.39 1995 1.26 286 5.73 74.26 2008-03-31 4.10
  000502 华富恒富分级债B 1.0626 168 0.47 487 0.86 367 2.13 534 3.00 279 6.18 1735 2.73 341 5.49 7.25 2014-03-19 2.51
  160602 鹏华普天债券A 1.2450 244 0.40 545 0.81 298 2.39 535 2.99 509 5.08 1607 3.43 376 5.34 123.86 2003-07-12 2.27
  160608 鹏华普天债券B 1.2080 229 0.42 505 0.84 301 2.38 536 2.99 582 4.87 1718 2.83 399 5.24 85.61 2003-07-12 0.93
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0360 766 0.19 942 0.58 480 1.87 537 2.99 508 5.08 2310 -0.97 388 5.29 17.27 2014-08-29 13.37
  150253 前海开源农业分级A 1.0330 1045 0.10 1107 0.49 704 1.47 538 2.99 247 6.47 - - 1485 0.00 7.32 2015-06-04  
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.0697 238 0.41 611 0.75 677 1.51 539 2.98 437 5.32 1799 2.39 239 5.95 6.69 2015-12-02 9.87
  485019 工银信用纯债B 1.1744 231 0.42 413 0.94 568 1.73 540 2.98 712 4.35 1810 2.35 364 5.38 20.94 2012-11-14 7.70
  003210 博时智臻纯债债券 1.0570 331 0.37 681 0.71 679 1.51 541 2.98 491 5.13 707 8.12 457 4.95 8.51   9.98
  000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0180 282 0.39 738 0.68 446 1.93 542 2.98 1027 3.06 1432 4.40 605 4.29 28.68 2013-11-20  
  610003 信达澳银稳定A 1.1220 865 0.18 1449 0.36 991 1.08 543 2.98 916 3.54 1506 3.99 352 5.43 67.94 2009-04-08 4.11
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 1343 0.00 1637 0.26 1115 0.93 544 2.97 228 6.78 99 28.21 1725 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.1180 1407 -0.09 1445 0.36 712 1.46 545 2.96 420 5.39 877 6.92 201 6.20 77.03 2011-03-29 1.17
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0078 215 0.43 508 0.84 823 1.30 546 2.96 645 4.60 958 6.49 525 4.63 8.61 2015-12-02 2.00
  001021 华夏亚债中国A 1.1830 213 0.43 373 1.03 1269 0.68 547 2.96 577 4.88 2020 1.11 308 5.64 30.29 2011-05-25 41.88
  002870 兴业增益五年定开债券 1.0430 819 0.19 1125 0.48 710 1.46 548 2.96 752 4.20 1808 2.36 526 4.62 4.20 2016-06-17 20.00
  000147 易方达高级信用债A 1.2220 151 0.49 435 0.99 384 2.18 549 3.13 356 5.81 1342 4.81 287 5.90 29.92 2013-08-23 16.53
  183001 银华全球核心 1.1570 2624 -5.29 3268 -3.45 1905 -0.78 550 2.96 997 3.15 155 21.53 1774 -0.26 14.60 2008-05-26 0.60
  002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0820 535 0.28 977 0.56 627 1.60 551 2.96 547 4.96 1924 1.76 415 5.16 11.33 2016-03-18 13.97
  150123 建信央视50A 1.0480 658 0.22 1151 0.47 709 1.46 552 2.95 431 5.36 1180 5.35 598 4.30 34.44 2013-03-28  
  150219 前海开源健康分级A 1.0480 785 0.19 1130 0.48 716 1.45 553 2.95 1653 0.00 1051 6.00 1952 -1.23 16.53 2015-04-16  
  519696 交银环球 1.8330 2860 -6.31 3326 -3.67 1949 -0.93 554 2.95 743 4.22 137 22.67 1418 0.22 144.72 2008-08-22 0.66
  002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 74 1.26 369 1.04 870 1.25 555 2.95 234 6.67 - - 1001 2.32 7.12   7.06
  110038 易方达纯债债券C 1.1550 209 0.44 458 0.88 440 1.95 556 2.95 468 5.21 1458 4.25 444 5.01 31.27 2012-05-03  
  000084 博时安盈债券A 1.1930 618 0.25 1051 0.59 718 1.53 557 3.11 587 5.02 1087 5.95 477 5.02 23.53 2013-04-23 5.49
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 98 0.85 255 1.51 399 2.05 558 2.94 990 3.17 - - 1728 0.00 -5.60 2015-12-29  
  000737 诺安聚利债券C 1.1240 568 0.27 1011 0.54 1080 0.99 559 2.93 854 3.79 1258 5.05 307 5.64 18.81 2014-11-13  
  700006 平安大华添利债C 1.3690 504 0.29 774 0.66 577 1.71 560 2.93 613 4.73 1547 3.75 507 4.73 43.59 2012-11-27  
  150333 建信有色金属分级A 1.0523 662 0.22 1155 0.47 715 1.46 561 2.93 293 6.12 - - 1676 0.00 7.44 2015-08-06  
  550007 信诚经典优债B 1.1960 126 0.59 186 2.13 151 4.18 562 2.93 1496 0.84 1888 1.96 559 4.45 42.29 2009-03-11 4.31
  150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 1120 0.09 1137 0.48 730 1.44 563 2.92 - - - - 1598 0.00 5.60 2015-08-13 0.00
  002486 上银慧添利债券 1.0240 262 0.39 666 0.71 515 1.81 564 2.92 425 5.38 939 6.58 362 5.40 10.95 2016-03-16 79.24
  000271 中邮定开放债A 1.0610 761 0.19 1371 0.38 614 1.63 565 2.92 457 5.25 1161 5.45 503 4.75 38.32 2013-11-05 27.50
  000473 广发集鑫债券A 1.1980 1497 -0.17 597 0.76 537 1.78 566 2.92 592 4.81 957 6.49 745 3.72 23.09 2014-01-27 1.97
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0080 252 0.40 684 0.70 621 1.60 567 2.91 396 5.49 798 7.40 430 5.07 10.95 2016-02-26 13.80
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0270 739 0.20 914 0.59 698 1.48 568 2.91 1004 3.11 1765 2.60 487 4.80 2.70 2016-08-24 10.67
  161824 银华永兴纯债分级A 1.0630 305 0.38 768 0.66 569 1.73 569 2.91 871 3.71 1720 2.81 620 4.22 17.90 2013-01-18 11.12
  160622 鹏华丰利分级债券 1.0260 1063 0.10 916 0.59 586 1.69 570 2.91 1211 2.20 1897 1.91 465 4.92 23.22 2013-04-23 10.66
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0073 265 0.39 773 0.66 731 1.43 571 2.91 629 4.65 1733 2.74 335 5.51 3.75 2016-08-04 14.97
  160617 鹏华丰润债券 1.0594 417 0.32 644 0.73 378 2.11 572 2.91 631 4.64 1722 2.81 343 5.47 53.11 2010-12-02 21.29
  000016 华夏纯债C 1.2050 233 0.33 752 0.67 534 1.78 573 2.91 618 4.79 1690 2.91 379 5.43 23.60 2013-03-08 12.13
  270009 广发增强债券 1.1730 386 0.34 700 0.69 561 1.74 574 2.90 612 4.74 1589 3.54 480 4.83 80.71 2008-03-27 10.18
  000420 大摩优质信价纯债C 1.1240 577 0.27 1183 0.45 464 1.91 575 2.90 274 6.20 788 7.51 365 5.38 22.56 2014-11-25  
  002377 建信目标收益一年期债券 1.0682 534 0.28 953 0.57 888 1.23 576 2.89 1092 2.69 1449 4.30 923 2.79 6.70 2016-02-22 68.01
  000403 工银纯债债券B 1.1432 476 0.30 803 0.65 688 1.50 577 2.89 1086 2.72 2462 -2.21 304 5.65 24.29 2014-05-16 2.23
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0558 496 0.29 1061 0.51 793 1.34 578 2.89 452 5.26 846 7.16 439 5.05 7.61   20.04
  270045 广发双债添利C 1.3210 459 0.30 864 0.61 452 1.93 579 2.89 500 5.10 1084 5.78 475 4.85 31.80 2012-09-20  
  150057 长城久兆稳健 1.0310 815 0.19 1095 0.49 695 1.48 580 2.89 1616 0.10 1070 5.87 2074 -2.18 36.77 2012-01-30 0.18
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0603 189 0.46 423 0.93 363 2.16 581 2.88 440 5.30 1045 6.03 458 4.95 13.53 2015-11-23 24.38
  003179 山西证券裕利债券 1.0092 862 0.18 1221 0.43 654 1.55 582 2.88 552 4.94 790 7.49 545 4.54 7.84    
  000237 国投瑞银定开债A 1.1050 1106 -0.36 1455 0.09 323 0.55 583 1.66 435 4.85 1094 4.55 382 4.95 34.38 2013-07-10 2.59
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.1130 1413 -0.09 1459 0.36 708 1.46 584 2.88 493 5.12 1021 6.15 242 5.92 50.30 2014-03-29  
  000245 天弘稳利定开债B 1.1160 142 0.45 351 1.18 505 2.01 585 2.96 560 5.09 1345 4.74 408 5.39 35.97 2013-07-19 2.15
  000419 大摩优质信价纯债A 1.1370 580 0.27 1029 0.53 427 1.98 586 2.87 254 6.41 700 8.17 339 5.50 23.86 2014-11-25 1.42
  420008 天弘债券发起式A 1.1340 369 0.35 346 1.11 522 1.80 587 2.86 439 5.31 1769 2.59 599 4.29 22.74 2012-08-10 1.67
  519669 银河领先债券 1.2030 617 0.25 1083 0.50 646 1.56 588 2.86 342 5.81 671 8.49 485 4.81 50.06 2012-11-29 15.20
  003121 信诚稳利A 1.0446 246 0.40 677 0.71 565 1.73 590 2.85 568 4.89 1600 3.47 310 5.62 4.25 2016-08-04 14.98
  002830 浙商惠丰定开债 1.0490 516 0.29 584 0.77 366 2.14 591 2.85 650 4.59 902 6.79 666 4.07 7.01 2016-08-01 5.10
  002505 鹏华金鼎保本混合C 1.0120 480 0.30 1071 0.50 692 1.50 592 2.85 790 4.01 2301 -0.88 450 4.98 1.20 2016-04-13  
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.2879 378 0.34 726 0.68 641 1.56 593 2.85 661 4.54 1303 4.93 437 5.06 28.47 2012-11-08  
  002927 长盛盛和纯债A 1.0069 284 0.38 822 0.64 685 1.50 594 2.85 734 4.26 1945 1.64 326 5.56 3.38 2016-07-05 14.93
  100058 富国产业债 1.0470 163 0.48 478 0.86 281 2.43 595 2.85 689 4.46 1284 4.99 539 4.56 49.85 2011-12-05 5.91
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0296 563 0.27 792 0.65 555 1.75 596 2.84 446 5.29 598 9.05 409 5.18 9.24   4.95
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 145 0.53 312 1.29 438 1.95 597 2.84 1024 3.06 - - 1727 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
  160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0440 834 0.19 1138 0.48 838 1.28 598 2.84 513 5.07 1335 4.76 320 5.59 34.99 2013-11-28 9.10
  590009 中邮稳定收益债A 1.1020 578 0.27 816 0.64 447 1.93 599 2.84 596 4.80 1347 4.71 491 4.80 44.85 2012-11-21 50.51
  000272 中邮定开放债C 1.0560 782 0.19 1136 0.48 605 1.64 600 2.83 515 5.07 1222 5.18 498 4.77 36.75 2013-11-05  
  164808 工银四季收益债 1.0412 659 0.22 434 0.91 448 1.93 601 2.83 782 4.06 1685 3.05 282 5.74 72.24 2011-02-10 15.52
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0565 255 0.40 599 0.76 732 1.43 602 2.82 583 4.87 1959 1.53 317 5.60 5.39 2015-12-02  
  001235 中银国有企业债债券 1.0100 736 0.20 1077 0.50 631 1.59 603 2.81 601 4.77 1422 4.46 428 5.08 10.01 2015-09-29 55.33
  002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0250 717 0.20 1357 0.39 699 1.48 604 2.81 709 4.37 2144 0.10 442 5.02 2.60 2016-04-13 42.15
  000085 博时安盈债券C 1.1710 592 0.26 1043 0.52 754 1.39 606 2.90 684 4.56 1259 5.03 540 4.65 20.69 2013-04-23  
  070009 嘉实超短债 1.0517 919 0.16 1485 0.33 1083 0.98 607 2.81 289 6.13 666 8.55 547 4.53 53.24 2006-04-26 2.52
  002755 博时裕盛纯债 1.0260 518 0.29 1099 0.49 532 1.79 608 2.80 458 5.25 697 8.21 459 4.94 10.70 2016-05-20 2.10
  002928 长盛盛和纯债C 1.0066 350 0.36 901 0.60 739 1.43 609 2.80 791 4.01 1927 1.74 361 5.40 3.44 2016-07-05  
  001093 广发生物指数美元QDII 0.1520 4065 -10.32 3944 -7.08 2607 -6.25 610 2.80 2191 -4.61 248 16.22 1194 1.24 -85.31 2015-03-30  
  000197 富国收益一年期 1.0420 275 0.39 1727 0.30 729 1.63 611 2.70 555 5.12 901 6.90 461 5.12 34.76 2013-06-27 13.74
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0070 328 0.37 817 0.64 755 1.39 612 2.79 694 4.43 1759 2.62 380 5.33 3.59 2016-08-04  
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0700 169 0.47 497 0.85 326 2.30 613 2.79 593 4.81 1321 4.81 420 5.12 6.80 2016-06-22 5.01
  000501 华富恒富分级债A 1.0577 187 0.46 530 0.82 406 2.02 614 2.79 374 5.60 807 7.35 413 5.16 18.72 2014-03-19 5.66
  000148 易方达高级信用债C 1.2180 240 0.41 520 0.91 449 2.01 615 2.88 200 7.52 1041 6.02 128 7.71 29.58 2013-08-23  
  002705 德邦纯债一年定开债C 1.0340 421 0.32 966 0.56 620 1.60 616 2.78 656 4.56 1929 1.74 529 4.61 3.29 2016-06-03  
  100018 富国天利 1.2661 478 0.30 723 0.68 405 2.02 617 2.78 681 4.49 1427 4.42 319 5.59 245.38 2003-12-02 29.25
  001661 博时信用债纯债C 1.0290 264 0.39 577 0.78 478 1.87 618 2.78 792 4.01 1338 4.74 324 5.57 20.90 2015-09-21  
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0740 825 0.19 975 0.56 669 1.52 619 2.78 572 4.89 978 6.36 493 4.79 11.75 2016-01-07 4.98
  001575 华福稳健债券 1.0215 624 0.25 1041 0.52 600 1.66 620 2.77 442 5.30 1609 3.41 455 4.97 6.41 2015-12-14 35.00
  150190 新华中证环保指分A 1.0010 828 0.19 1121 0.48 781 1.36 621 2.76 1654 0.00 1148 5.50 1937 -1.14 19.73 2014-09-11  
  161618 融通岁岁添利债A 1.1200 117 0.63 355 1.08 779 1.36 622 2.76 263 6.37 1107 5.69 217 6.07 39.06 2012-11-06 9.23
  150047 银华消费A 1.0440 839 0.19 1132 0.48 783 1.36 623 2.76 1700 0.00 1149 5.50 1936 -1.14 44.75 2011-09-28 0.15
  270049 广发纯债债券C 1.1960 615 0.25 1081 0.50 611 1.64 624 2.76 695 4.43 1566 3.65 497 4.78 37.61 2012-12-12  
  002994 招商招裕纯债A 1.0745 503 0.29 1087 0.50 713 1.46 625 2.75 611 4.74 811 7.33 451 4.98 7.84 2016-07-28 1.01
  150335 融通军工分级A 1.0480 771 0.19 1118 0.48 782 1.36 626 2.75 372 5.60 1151 5.50 575 4.39 13.44 2015-07-01  
  000400 道富增鑫定开债A 1.3080 445 0.31 850 0.62 375 2.11 627 2.75 1100 2.67 1343 4.73 933 2.75 30.60 2013-12-03 0.48
  001961 博时裕荣纯债债券 1.0898 495 0.29 919 0.59 725 1.44 628 2.75 545 4.99 1038 6.06 521 4.64 12.55 2015-11-06 5.60
  040013 华安强债B 1.1810 1626 -0.34 2104 -0.08 1565 0.11 629 2.74 882 3.68 452 10.76 731 3.77 101.58 2009-04-13 0.48
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 110 0.69 484 0.86 488 1.85 630 2.74 716 4.34 - - 931 2.75 1.90   2.91
  003230 创金合信鑫动力混合A 0.9770 1324 0.00 2038 0.00 1566 0.10 631 2.74 2159 -4.20 1263 5.01 2195 -3.50 4.90 2016-08-30 0.04
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9148 513 0.29 1085 0.50 540 1.77 632 2.73 365 5.65 13 89.68 425 5.09 91.77 2016-06-17 2.30
  202108 南方润元A 1.2430 258 0.40 541 0.81 471 1.89 633 2.73 775 4.11 2350 -1.19 505 4.73 27.63 2012-07-20 6.41
  150263 华宝中证1000指分A 1.0390 696 0.20 1201 0.44 780 1.36 634 2.73 1802 -0.71 2280 -0.71 775 3.58 6.57 2015-06-04  
  150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0383 752 0.20 1205 0.44 789 1.35 635 2.73 1772 -0.51 1297 4.95 1994 -1.61 12.64 2015-07-09  
  519973 长信纯债一年定开A 1.0504 149 0.51 425 0.93 357 2.18 636 2.73 486 5.15 1154 5.49 516 4.67 41.72 2013-11-29 13.85
  000238 国投瑞银定开债C 1.0930 1268 -0.27 1628 0.09 339 0.55 637 1.58 544 4.60 1240 4.00 427 4.80 32.68 2013-07-10 0.34
  002754 博时裕创纯债 1.0080 249 0.40 896 0.60 690 1.50 638 2.71 475 5.18 871 6.98 499 4.77 9.12 2016-05-13 13.91
  502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0464 685 0.21 1213 0.44 788 1.35 639 2.71 1655 0.00 1142 5.51 607 4.29 13.43 2015-06-29  
  150196 国泰有色金属分级A 1.0437 722 0.20 1222 0.43 792 1.34 640 2.71 1631 0.01 1140 5.51 1926 -1.10 13.23 2015-03-30  
  150293 南方高铁产业指分A 1.0485 705 0.20 1203 0.44 801 1.34 641 2.71 392 5.50 415 11.40 515 4.67 20.87 2015-06-10  
  502057 广发医疗指数分级A 1.0464 688 0.21 1218 0.44 790 1.35 642 2.71 1635 0.01 2078 0.65 592 4.32 7.80 2015-07-23  
  150198 国泰食品饮料分级A 1.0437 747 0.20 1220 0.43 798 1.34 643 2.71 1641 0.01 1143 5.51 1922 -1.10 15.80 2014-10-23  
  003050 农银汇理纯债一年定开债 1.0418 347 0.36 705 0.69 664 1.53 644 2.71 857 3.77 1428 4.42 501 4.76 4.79 2016-08-15 10.00
  163114 申万菱信中证环保指 0.8644 4147 -10.77 4203 -9.47 37 29.83 645 2.71 2556 -9.43 2849 -6.70 2244 -4.17 31.28 2014-05-30 9.12
  002807 融通通安债券 1.0090 256 0.40 691 0.70 623 1.60 646 2.71 473 5.19 737 7.91 517 4.67 8.56 2016-07-21 14.31
  150130 国泰医药指数分级A 1.0437 699 0.20 1231 0.43 795 1.34 647 2.71 1639 0.01 1146 5.51 1927 -1.10 28.52 2013-08-29  
  150299 华安银行指分A 1.0464 690 0.21 1208 0.44 791 1.35 648 2.71 1683 0.00 2194 -0.01 594 4.32 7.94 2015-06-09  
  002447 博时裕安纯债债券 1.0636 499 0.29 1006 0.54 616 1.62 649 2.71 488 5.13 1022 6.15 546 4.54 8.99 2016-03-04 8.04
  519726 交银荣祥保本 1.0620 1077 0.09 1383 0.38 738 1.43 650 2.71 630 4.64 1201 5.26 478 4.84 49.14 2013-04-24 7.61
  150261 华宝中证医疗指分A 1.0464 687 0.21 1193 0.44 786 1.35 652 2.71 1706 0.00 2077 0.65 593 4.32 8.02 2015-05-21  
  003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 1371 -0.01 201 1.96 329 2.29 653 2.71 816 3.93 - - 960 2.55 5.14 2016-07-26  
  150327 工银中证新能源指数分级A 1.0437 706 0.20 1227 0.43 797 1.34 654 2.71 1634 0.01 1144 5.51 1923 -1.10 13.26 2015-07-09  
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0285 566 0.27 813 0.64 585 1.70 655 2.71 519 5.05 668 8.53 452 4.98 8.69    
  150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0000 716 0.20 1232 0.43 796 1.34 656 2.71 1643 0.01 1145 5.51 1924 -1.10 13.00 2015-07-23  
  003231 创金合信鑫动力混合C 0.9220 1330 0.00 2039 0.00 1567 0.10 657 2.70 2164 -4.26 2304 -0.90 2207 -3.60 -1.00 2016-08-30  
  519220 海富通聚利债券 1.0065 651 0.23 1191 0.45 804 1.33 658 2.70 543 4.99 753 7.75 583 4.36 7.61   27.08
  000438 融通月月添利定开债券B 1.0290 759 0.19 1093 0.49 588 1.68 659 2.70 625 4.68 2393 -1.58 443 5.01 15.06 2014-08-29  
  002432 天弘乐享保本混合 1.0498 981 0.11 1578 0.29 512 1.82 660 2.69 1381 1.49 1852 2.12 606 4.29 4.91 2016-03-09 9.63
  002081 大成景沛混合A 1.0520 1412 -0.09 2113 -0.09 246 2.60 661 2.69 740 4.23 810 7.33 846 3.26 11.84 2015-11-24 6.87
  161619 融通岁岁添利债B 1.1140 118 0.63 352 1.09 765 1.37 662 2.68 300 6.09 1274 5.00 250 5.89 36.25 2012-11-06 1.65
  150349 融通农业分级A 1.0340 1069 0.10 1332 0.39 846 1.27 663 2.68 - - - - 1518 0.00 5.32 2015-08-25 0.00
  002169 永赢稳益债券 1.0582 545 0.28 1124 0.48 891 1.22 664 2.68 600 4.78 1282 4.99 537 4.57 8.38 2015-12-02 10.40
  001023 华夏亚债中国C 1.1510 366 0.35 456 0.88 1378 0.53 665 2.68 687 4.46 2124 0.35 404 5.22 26.80 2011-05-25 1.02
  150285 中融中证白酒指数分级A 1.0330 1248 0.00 1366 0.39 847 1.27 666 2.68 - - - - 1596 0.00 3.30 2015-09-30  
  000265 易方达添利1年定开债A 1.0760 528 0.28 971 0.56 678 1.51 668 2.68 2173 -4.36 2797 -5.95 449 4.99 7.40 2014-09-10 18.82
  002466 博时裕新纯债债券 1.0892 482 0.30 863 0.61 726 1.44 669 2.67 599 4.78 941 6.57 562 4.44 9.25 2016-03-30 39.44
  001976 海富通一年定开债券C 1.7110 239 0.41 589 0.77 261 2.52 670 2.67 203 7.29 2044 0.94 168 6.55 85.93 2015-11-23  
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0505 214 0.43 453 0.88 398 2.05 671 2.67 603 4.77 1275 5.00 530 4.61 12.06 2015-11-23  
  002279 浙商惠盈纯债债券 1.0820 552 0.28 801 0.65 890 1.22 672 2.66 1150 2.46 1884 1.98 474 4.85 9.43 2015-12-23 0.94
  000298 中海纯债债券A 1.0440 277 0.39 1128 0.48 864 1.26 673 2.66 932 3.48 2417 -1.79 683 3.99 18.63 2014-04-23 0.71
  150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0000 811 0.19 1355 0.39 784 1.36 674 2.66 1693 0.00 1170 5.40 1932 -1.14 13.36 2015-06-26  
  150287 中融钢铁行业指分A 1.0460 783 0.19 1405 0.38 773 1.36 675 2.65 1690 0.00 2172 0.00 602 4.29 4.50 2015-06-19  
  519662 银河岁岁回报债A 1.7070 1247 0.00 1588 0.29 651 1.55 676 2.65 742 4.22 1121 5.64 488 4.80 70.40 2013-08-09 8.01
  001264 银华恒利灵配混 1.0660 2073 -1.54 105 3.04 814 1.31 677 2.65 817 3.93 744 7.88 903 2.94 15.04 2015-05-06 7.84
  550006 信诚经典优债A 1.2030 128 0.59 221 1.78 168 3.80 678 2.65 1512 0.75 1825 2.30 668 4.07 47.20 2009-03-11 0.12
  610103 信达澳银稳定B 1.0790 779 0.19 1594 0.28 1109 0.94 679 2.65 1044 2.94 1948 1.61 466 4.91 58.82 2009-04-08 0.64
  150265 中融一带一路分级A 1.0460 827 0.19 1394 0.38 776 1.36 680 2.65 1707 0.00 2092 0.58 604 4.29 9.18 2015-05-14  
  261001 景顺稳定收益债A 1.0460 505 0.29 755 0.67 552 1.75 681 2.65 1039 2.96 1750 2.66 865 3.16 26.25 2011-03-25 11.86
  003268 博时悦楚纯债 1.0222 635 0.24 1228 0.43 684 1.50 682 2.65 648 4.59 1381 4.59 482 4.81 4.61   211.17
  150291 中融银行指数分级A 1.0460 768 0.19 1403 0.38 775 1.36 683 2.65 1687 0.00 2182 0.00 603 4.29 7.95 2015-06-05  
  002995 招商招裕纯债C 1.0580 527 0.28 1123 0.48 744 1.41 684 2.64 666 4.53 1113 5.67 484 4.81 6.13 2016-07-28  
  001941 融通通源短融债券B 1.0705 757 0.19 921 0.59 734 1.43 685 2.64 640 4.62 999 6.27 589 4.33 14.24 2015-11-16  
  485107 工银信用添利A 1.1894 636 0.24 443 0.90 498 1.84 687 2.63 1154 2.43 2833 -6.51 142 7.01 90.67 2008-04-14 39.08
  002569 博时裕弘纯债债券 1.0530 810 0.19 1407 0.38 787 1.35 688 2.63 623 4.68 1199 5.27 535 4.57 5.69 2016-06-17 1.44
  001963 中欧天禧纯债债券 1.0960 871 0.18 1170 0.46 759 1.39 689 2.63 503 5.09 1244 5.09 472 4.89 9.40 2015-12-14 1.96
  200013 长城积极增利债A 1.3710 634 0.24 1549 0.29 769 1.37 690 2.62 718 4.34 1599 3.47 504 4.74 64.15 2011-04-12 12.97
  000206 易方达投资信用债C 1.1240 203 0.54 845 0.81 580 1.90 691 2.81 456 5.54 1588 3.75 375 5.64 33.22 2013-09-10  
  000898 华富恒稳纯债A 1.1760 376 0.34 1059 0.51 643 1.56 692 2.62 444 5.29 948 6.53 585 4.35 17.50 2014-12-17 0.32
  164606 华泰柏瑞信用增利 1.1020 546 0.28 1032 0.53 810 1.32 693 2.62 434 5.34 1300 4.93 441 5.04 31.64 2011-09-22 0.82
  206015 鹏华纯债债券 1.0220 1368 0.00 1331 0.39 529 1.79 694 2.61 1364 1.56 1922 1.76 636 4.18 38.74 2012-09-03 1.53
  002635 融通增鑫债券 1.0090 471 0.30 883 0.60 749 1.40 695 2.61 579 4.88 1288 4.98 536 4.57 7.50 2016-05-05 22.40
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0240 993 0.10 1252 0.41 325 2.30 696 2.61 428 5.37 919 6.68 368 5.37 17.91 2015-06-09 50.01
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0503 379 0.34 982 0.56 954 1.13 697 2.61 686 4.47 1375 4.61 512 4.70 6.15 2016-06-23 5.01
  519160 新华安享定开债A 1.2980 1139 0.08 843 0.62 368 2.13 698 2.61 523 5.02 571 9.37 637 4.18 55.50 2013-11-13 3.75
  590010 中邮稳定收益债C 1.0900 559 0.28 989 0.55 539 1.77 699 2.60 678 4.50 1511 3.95 555 4.50 42.21 2012-11-21  
  162715 广发聚源定期A 1.1450 596 0.26 1028 0.53 624 1.60 700 2.60 484 5.15 1417 4.47 577 4.38 19.09 2013-05-08 25.62
  002664 万家瑞和混合A 1.0607 432 0.32 1004 0.54 902 1.20 701 2.59 142 9.60 260 15.63 627 4.21 17.66 2016-04-26 4.49
  002440 中加心安保本混合 1.0635 422 0.32 579 0.77 526 1.80 702 2.59 968 3.27 1564 3.67 835 3.31 6.34 2016-03-23 4.68
  000267 广发集利一年定开债A 1.0920 348 0.36 806 0.64 410 2.01 704 2.57 847 3.82 1669 3.12 742 3.72 46.00 2013-08-21 131.03
  003146 融通通优债券 1.0377 555 0.28 1057 0.51 881 1.23 705 2.56 867 3.73 889 6.87 623 4.22 7.19 2016-08-09 0.12
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0517 642 0.24 1065 0.50 486 1.85 706 2.55 565 4.90 1200 5.27 434 5.07 13.29 2015-11-19 9.95
  002882 中加丰润纯债债券C 1.0846 512 0.29 1108 0.49 602 1.66 707 2.55 433 5.34 774 7.63 481 4.83 8.63 2016-06-17  
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 109 0.70 521 0.83 554 1.75 708 2.54 819 3.92 - - 947 2.62 1.23    
  001739 中融融安二号保本混合 1.0120 1332 0.00 903 0.60 239 2.64 709 2.53 1931 -1.94 2467 -2.22 2003 -1.65 1.20 2015-09-25 1.27
  000105 建信安心回报债券A 1.2550 645 0.16 1282 0.40 1033 1.13 710 2.53 553 5.02 1687 3.04 502 4.85 26.74 2013-05-14 0.87
  000205 易方达投资信用债A 1.1230 340 0.46 848 0.82 578 1.91 711 2.83 478 5.36 1565 3.87 416 5.46 34.44 2013-09-10 9.16
  360008 光大增利A 1.1160 1076 0.09 1878 0.09 772 1.36 712 2.53 758 4.17 1694 2.98 613 4.26 48.52 2008-10-29 17.82
  000212 泰信鑫益定开A 1.0990 567 0.18 1165 0.46 977 1.01 713 2.33 756 4.07 1507 3.89 641 4.17 28.25 2013-07-17 0.72
  000116 嘉实丰益 1.0149 633 0.29 1015 0.61 908 1.37 714 2.60 490 5.21 1216 5.27 447 5.18 31.83 2013-05-21 19.68
  001802 易方达瑞财混合I 1.0410 1527 -0.19 1349 0.39 603 1.65 715 2.52 495 5.11 754 7.75 532 4.60 13.57 2016-02-04 10.85
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0110 737 0.20 1303 0.40 748 1.40 716 2.52 598 4.78 772 7.63 513 4.68 7.84   8.09
  675051 西部利得合赢债券A 1.0856 620 0.25 1249 0.41 876 1.24 717 2.52 472 5.19 685 8.35 538 4.56 8.53   9.94
  163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0350 270 0.39 381 1.01 470 1.90 718 2.51 772 4.12 1513 3.94 506 4.73 39.59 2013-08-08 44.11
  650001 英大纯债A 1.0716 304 0.38 389 1.00 1069 1.00 719 2.51 896 3.62 996 6.29 681 4.00 35.91 2013-04-24 2.15
  163806 中银增利 1.0560 1100 0.09 877 0.61 403 2.03 720 2.51 755 4.18 1555 3.71 453 4.98 73.46 2008-11-13 9.34
  519972 长信纯债一年定开C 1.0464 160 0.49 452 0.88 394 2.06 721 2.51 624 4.68 1384 4.58 595 4.32 38.89 2013-11-29  
  003155 中加丰尚纯债债券 1.0196 604 0.26 805 0.64 893 1.21 722 2.50 588 4.83 911 6.75 496 4.78 8.42 2016-08-19 34.14
  485007 工银信用添利B 1.1759 655 0.23 481 0.86 564 1.73 723 2.50 1226 2.11 2876 -7.12 154 6.77 83.10 2008-04-14 5.40
  150351 银华中证国防安全指数分级A 1.0270 1022 0.10 1091 0.49 833 1.28 724 2.50 - - - - 1523 0.00 4.48 2015-08-06  
  675011 纽银稳健双利债券A 1.0490 765 0.19 754 0.67 706 1.47 725 2.50 615 4.72 1196 5.28 727 3.78 16.34 2012-06-26 2.98
  002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0437 876 0.17 592 0.76 520 1.81 726 2.50 923 3.52 2327 -1.09 645 4.14 4.35 2015-12-11 15.11
  002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0437 877 0.17 603 0.76 519 1.81 727 2.50 924 3.52 2325 -1.09 647 4.14 4.35 2015-12-11  
  150096 招商中证商品A 1.0250 1044 0.10 1097 0.49 835 1.28 728 2.50 530 5.00 431 11.18 1580 0.00 34.36 2012-06-28  
  000299 中海纯债债券C 1.0280 278 0.39 1116 0.49 912 1.18 729 2.50 981 3.22 2509 -2.56 737 3.74 16.92 2014-04-23  
  420108 天弘债券发起式B 1.1050 356 0.36 396 0.99 666 1.52 730 2.50 634 4.63 1969 1.43 749 3.70 19.26 2012-08-10 0.43
  150145 招商沪深300指分A 1.0341 775 0.19 1253 0.41 873 1.24 731 2.50 1808 -0.75 2283 -0.75 874 3.11 19.73 2013-08-01  
  000139 富国国企债券A 1.0050 669 0.14 1223 0.43 694 1.43 732 2.55 580 4.81 946 6.49 558 4.50 31.20 2013-09-25 4.32
  150032 嘉实多利债优先 1.0282 869 0.18 1304 0.40 872 1.24 733 2.49 1695 0.00 1267 5.00 1905 -1.04 37.76 2011-03-23 0.14
  000815 鑫元合享分级债券B 1.0078 183 0.46 844 0.62 489 1.85 734 2.49 877 3.70 1996 1.24 292 5.69 15.62 2014-10-15  
  000546 兴业定期开放债券 1.1520 1084 0.09 1642 0.26 484 1.86 735 2.49 892 3.64 1127 5.59 793 3.50 33.46 2014-03-13 8.93
  150353 银华中证一带一路主题指数分级A 1.0310 1031 0.10 1115 0.49 832 1.28 736 2.49 - - - - 1509 0.00 4.32 2015-08-13  
  164208 天弘丰利分级债券 1.1986 661 0.22 876 0.61 509 1.82 737 2.49 635 4.63 1074 5.83 615 4.25 27.63 2011-11-23 3.74
  150121 银河沪深300成长优先 1.0330 1008 0.10 1326 0.39 916 1.18 738 2.48 1666 0.00 1272 5.00 1998 -1.62 28.87 2013-03-29  
  150055 工银500A 1.0398 861 0.18 1302 0.40 875 1.24 739 2.48 1691 0.00 1277 4.99 1903 -1.04 31.32 2012-01-31 0.08
  150053 泰达宏利中证500 1.0398 864 0.18 1298 0.40 877 1.24 740 2.48 1682 0.00 1281 4.99 1902 -1.04 40.80 2011-12-01 0.20
  502001 西部利得500等权分A 1.0398 846 0.18 1268 0.40 869 1.25 741 2.48 1649 0.00 1289 4.98 1917 -1.07 13.81 2015-04-15  
  675053 西部利得合赢债券C 1.0396 639 0.24 1266 0.40 889 1.22 742 2.48 497 5.10 705 8.12 554 4.50 8.27    
  000268 广发集利一年定开债C 1.0890 318 0.37 810 0.64 463 1.91 743 2.48 745 4.22 1668 3.12 651 4.12 44.08 2013-08-21  
  150213 国投中证创业成长A 1.0000 777 0.19 1367 0.39 840 1.27 744 2.48 1766 -0.48 1378 4.59 1985 -1.52 13.88 2015-03-17  
  150156 中银互利分级债B 1.0014 486 0.29 462 0.88 1268 0.68 745 2.48 2201 -4.71 1785 2.48 1492 0.00 3.30 2013-09-24 9.00
  000401 道富增鑫定开债C 1.2830 438 0.31 827 0.63 424 1.99 746 2.48 1203 2.23 1523 3.89 981 2.40 28.20 2013-12-03  
  150175 银华恒生国企指分A 1.0441 860 0.18 1368 0.39 884 1.23 747 2.48 536 5.00 1285 4.99 707 3.87 23.64 2014-04-09  
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0050 721 0.20 1337 0.39 913 1.18 748 2.48 614 4.73 913 6.73 655 4.11 6.62   47.31
  161614 融通四季添利债 1.0320 1049 0.10 581 0.77 1190 0.81 749 2.47 911 3.56 1302 4.93 671 4.06 44.86 2012-03-01 8.58
  150064 长盛同瑞中证200稳健 1.0400 802 0.19 1359 0.39 841 1.27 750 2.47 1684 0.00 1270 5.00 1908 -1.05 39.30 2011-12-06 0.29
  150073 诺安中证创业指数 1.0400 817 0.19 1315 0.39 853 1.27 751 2.47 1694 0.00 1268 5.00 1909 -1.05 35.33 2012-03-29  
  150030 银华中证90金利 1.0400 776 0.19 1334 0.39 848 1.27 752 2.47 1696 0.00 1266 5.00 1910 -1.05 36.77 2011-03-17 19.73
  150295 南方国企改革指分A 1.0441 762 0.19 1292 0.40 880 1.23 753 2.47 539 5.00 482 10.34 616 4.25 19.04 2015-06-03  
  150088 金鹰中证500分级A 1.0324 1005 0.10 1194 0.44 878 1.24 754 2.47 958 3.31 1653 3.22 1657 0.00 19.11 2012-06-05 0.03
  003064 南方荣欢混合 1.0400 788 0.19 1135 0.48 714 1.46 755 2.47 668 4.53 1619 3.38 566 4.42 3.90 2016-08-03 5.10
  150104 华安沪深300分级A 1.0400 845 0.18 1295 0.40 886 1.23 756 2.47 1668 0.00 1239 5.10 1898 -1.02 28.05 2012-06-25  
  150267 博时银行指数分级A 1.0441 755 0.19 1299 0.40 883 1.23 757 2.47 532 5.00 495 10.25 696 3.94 18.21 2015-06-09  
  000215 广发趋势优选混合 1.5840 1850 -0.38 87 3.46 204 3.02 758 3.33 199 7.03 161 21.06 490 4.66 80.62 2013-09-11 0.98
  150059 银华金瑞 1.0400 797 0.19 1325 0.39 843 1.27 759 2.47 1689 0.00 2167 0.00 1906 -1.05 34.61 2011-12-08 1.94
  000395 汇添富安心中国债A 1.2050 410 0.33 917 0.59 862 1.26 760 2.47 798 3.98 1645 3.26 667 4.07 20.30 2013-11-22 1.65
  150083 广发深证100指分A 1.0400 841 0.18 1288 0.40 887 1.23 761 2.47 1647 0.00 1286 4.99 1896 -1.01 21.20 2012-05-07  
  150225 博时800保险指分A 1.0441 773 0.19 1274 0.40 885 1.23 762 2.47 531 5.00 493 10.26 697 3.94 18.48 2015-05-19  
  150135 国富中证100分级A 1.0400 792 0.19 1324 0.39 845 1.27 763 2.47 1662 0.00 1264 5.00 1912 -1.05 14.11 2015-03-26  
  150281 长盛金融地产分级A 1.0440 832 0.19 1398 0.38 932 1.16 764 2.46 540 5.00 484 10.32 632 4.20 18.71 2015-06-16  
  150138 银华中证800分级A 1.0440 803 0.19 1384 0.38 859 1.26 765 2.46 535 5.00 490 10.27 662 4.09 16.85 2013-11-05  
  261101 景顺稳定收益债C 1.0410 517 0.29 736 0.68 598 1.66 766 2.46 1124 2.56 1918 1.79 909 2.87 22.26 2011-03-25 1.74
  502021 国金上证50分级A 1.0420 767 0.19 1330 0.39 857 1.26 767 2.46 670 4.52 606 8.97 757 3.69 15.37 2015-05-27  
  162716 广发聚源定期C 1.1230 573 0.27 1005 0.54 659 1.54 768 2.46 604 4.76 1594 3.50 664 4.08 16.34 2013-05-08  
  002665 万家瑞和混合C 1.0564 453 0.31 1010 0.54 871 1.24 769 2.46 338 5.83 414 11.43 630 4.20 13.28 2016-04-26  
  502041 长盛上证50指数分级A 1.0440 780 0.19 1408 0.38 938 1.16 770 2.46 533 5.00 488 10.30 631 4.20 17.36 2015-08-13  
  150167 银华沪深300指分A 1.0440 770 0.19 1385 0.38 858 1.26 771 2.46 534 5.00 494 10.25 660 4.09 28.03 2014-01-07  
  502014 长盛中证申万一带一路主题A 1.0000 769 0.19 1390 0.38 933 1.16 772 2.46 537 5.00 487 10.30 629 4.20 19.13 2015-05-29  
  002524 兴业福益债券 1.0480 813 0.19 1395 0.38 863 1.26 773 2.45 703 4.39 1451 4.28 608 4.28 5.22 2016-03-18 2.00
  202110 南方润元C 1.2130 403 0.33 616 0.75 548 1.76 774 2.45 880 3.68 2424 -1.86 571 4.40 24.56 2012-07-20  
  000489 光大岁末红利纯债A 1.0665 689 0.21 1497 0.32 683 1.50 776 2.45 609 4.74 1445 4.32 495 4.78 19.62 2014-08-12 4.21
  002865 广发安泽回报混合C 1.0454 711 0.20 1429 0.37 821 1.30 777 2.44 569 4.89 698 8.19 614 4.25 8.83 2016-06-17  
  000252 景顺景兴信用纯债A 1.3010 449 0.39 1008 0.62 650 1.64 778 2.52 1345 1.80 2014 1.24 1121 1.80 30.20 2013-08-26 1.70
  001841 招商丰享混合A 1.0540 1223 0.00 1881 0.09 1227 0.76 779 2.43 64 18.17 154 21.65 1137 1.54 23.84 2015-11-17 0.43
  150085 申万中小板分级A 1.0500 955 0.13 1260 0.41 921 1.18 780 2.43 516 5.06 567 9.38 1717 0.00 32.78 2012-05-08  
  000152 大成景旭纯债A 1.1400 202 0.35 558 0.80 800 1.34 781 2.52 748 4.21 1247 5.08 621 4.31 37.13 2013-07-23 1.60
  000195 工银保本3号混合A 1.0530 1513 -0.19 1873 0.10 865 1.25 782 2.43 761 4.15 1279 4.99 692 3.95 43.26 2013-06-26 37.41
  002579 融通增利债券 1.0070 745 0.20 1075 0.50 820 1.30 783 2.42 651 4.58 1046 6.02 557 4.48 8.35 2016-04-01 9.90
  000875 建信稳定得利债券A 1.2300 1554 -0.24 949 0.57 1132 0.90 784 2.42 721 4.33 888 6.87 533 4.60 22.90 2014-12-02 1.03
  070025 嘉实信用债券A 1.1460 1072 0.09 685 0.70 436 1.96 785 2.42 795 4.00 1726 2.77 500 4.76 46.54 2011-09-14 13.65
  519161 新华安享定开债C 1.2730 1132 0.08 832 0.63 417 2.01 786 2.42 641 4.61 667 8.54 714 3.84 52.58 2013-11-13  
  001803 易方达瑞财混合E 1.0340 1526 -0.19 1343 0.39 655 1.54 787 2.42 557 4.91 829 7.23 572 4.40 12.91 2016-02-04  
  040009 华安稳定收益A 1.1301 939 0.14 1185 0.45 829 1.29 788 2.41 466 5.22 1753 2.65 398 5.25 87.95 2008-04-30 3.54
  000064 大摩18月定放债 1.0480 530 0.28 363 1.05 179 3.61 789 2.41 528 5.02 819 7.28 569 4.41 44.97 2013-06-25 35.61
  003159 万家恒瑞18个月定期A 1.0368 879 0.17 1388 0.38 711 1.46 790 2.41 717 4.34 1634 3.33 720 3.81 3.60 2016-08-15 10.04
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2800 441 0.31 829 0.63 462 1.91 791 2.41 805 3.97 1117 5.66 626 4.21 36.51 2014-07-24 10.51
  400023 东方多策略灵配混 1.1462 1370 -0.01 1966 0.02 524 1.80 792 2.40 1402 1.39 1068 5.88 1023 2.20 34.04 2014-05-21 1.51
  000899 华富恒稳纯债C 1.1550 605 0.26 1202 0.44 747 1.41 793 2.40 616 4.72 1156 5.48 670 4.06 15.40 2014-12-17  
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0631 569 0.27 1110 0.49 1053 1.02 794 2.40 474 5.19 1073 5.84 411 5.17 55.34 2006-04-13 0.56
  000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0840 1468 -0.13 311 1.29 101 6.40 795 2.40 1934 -1.95 1326 4.78 2046 -1.95 40.15 2013-10-22 15.99
  000266 易方达添利1年定开债C 1.0670 549 0.28 1377 0.38 806 1.33 796 2.40 2142 -3.97 2805 -6.00 528 4.62 6.50 2014-09-10  
  001512 易方达中债3-5年国债指数 1.1140 582 0.27 652 0.72 1309 0.63 798 2.39 723 4.31 1697 2.96 650 4.12 11.30 2015-07-08 2.00
  519663 银河岁岁回报债C 1.6750 1236 0.00 1668 0.24 758 1.39 799 2.39 850 3.79 1333 4.76 578 4.37 67.20 2013-08-09  
  200113 长城积极增利债C 1.3319 652 0.23 1636 0.26 855 1.26 800 2.38 827 3.90 1778 2.54 574 4.39 58.54 2011-04-12 2.29
  040019 华安稳固收益债 1.1060 868 0.18 1189 0.45 849 1.27 801 2.38 876 3.70 1973 1.39 684 3.99 56.09 2010-12-21 2.09
  000766 上投岁岁盈定开债D 1.0270 509 0.29 572 0.78 541 1.77 802 2.37 659 4.55 1804 2.37 588 4.33 3.50 2014-08-28  
  519770 交银优择回报混合A 1.0510 1588 -0.28 757 0.67 1354 0.57 803 2.37 657 4.56 467 10.50 663 4.08 12.82 2016-04-22 6.94
  150012 国联安中证100A 1.1260 840 0.18 1186 0.45 929 1.17 804 2.37 628 4.65 533 9.76 755 3.69 57.65 2010-04-16 13.35
  150150 信诚800有色指分A 1.0400 764 0.19 1308 0.39 930 1.17 805 2.36 1674 0.00 2181 0.00 750 3.69 19.17 2013-08-30  
  040026 华安信用四季红债 1.0590 822 0.19 1152 0.47 760 1.39 806 2.36 576 4.88 934 6.60 610 4.28 46.71 2011-12-08 5.82
  150157 信诚800金融指数A 1.0400 781 0.19 1307 0.39 922 1.17 807 2.36 1677 0.00 2176 0.00 751 3.69 16.70 2013-12-20  
  150148 信诚800医药指分A 1.0400 786 0.19 1327 0.39 926 1.17 808 2.36 1664 0.00 2180 0.00 754 3.69 19.40 2013-08-16  
  000287 银华永利债券A 1.2200 36 2.95 38 6.64 131 4.81 809 2.35 1665 0.00 2008 1.19 1027 2.18 29.32 2014-01-22 1.31
  002864 广发安泽回报混合A 1.0451 692 0.21 1354 0.39 860 1.26 810 2.35 564 4.90 716 8.05 638 4.18 8.80 2016-06-17 14.86
  320020 诺安汇鑫保本混合 1.0100 1377 -0.01 2082 -0.02 1684 -0.17 811 2.35 1628 0.02 2511 -2.58 746 3.72 47.25 2012-05-28 15.51
  002445 兴业丰泰债券 1.0500 500 0.29 1122 0.48 939 1.16 812 2.34 834 3.86 1713 2.84 689 3.96 4.90 2016-02-25 49.90
  000106 建信安心回报债券C 1.2280 627 0.16 1487 0.33 1075 0.99 813 2.33 646 4.60 1834 2.33 564 4.51 24.02 2013-05-14  
  290009 泰信周期回报债 1.1830 610 0.25 1242 0.42 966 1.11 814 2.34 766 4.14 1463 4.23 674 4.05 51.82 2011-02-09 0.38
  002008 博时裕晟纯债债券 1.0010 1645 -0.37 2268 -0.31 1330 0.60 815 2.34 964 3.29 1446 4.32 994 2.34 7.26 2015-11-19 30.95
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0950 1097 0.09 993 0.55 396 2.05 816 2.34 855 3.79 1106 5.69 514 4.68 9.50 2016-04-12 15.01
  540005 汇丰晋信增利 1.0729 648 0.24 936 0.58 1187 0.82 817 2.34 979 3.23 2100 0.54 570 4.40 25.91 2008-12-03 2.14
  000597 中海积极收益混合 1.1610 362 0.35 291 1.34 490 1.85 818 2.34 369 5.62 290 14.51 942 2.67 32.14 2014-05-26 3.85
  002068 东方多策略混合C 1.7292 1381 -0.02 2073 -0.01 573 1.72 819 2.33 11 54.76 18 58.39 1040 2.10 99.47 2015-11-13  
  519208 万家年年恒祥定开债A 1.0058 1159 0.07 1565 0.29 1101 0.96 820 2.33 655 4.57 1557 3.70 553 4.50 3.77   6.71
  001584 国投瑞银新活力混合A 1.1224 1155 0.07 1539 0.30 897 1.21 822 2.33 607 4.75 739 7.90 945 2.64 12.43 2015-11-17 0.20
  000770 长城久盈纯债分级B 1.0211 1061 0.10 1614 0.28 1052 1.02 823 2.33 794 4.00 1859 2.09 476 4.85 41.30 2014-10-28  
  000253 景顺景兴信用纯债C 1.2740 442 0.31 1000 0.63 681 1.51 824 2.33 1408 1.43 2119 0.39 1154 1.51 27.50 2013-08-26  
  000394 融通一年触发混合 1.0678 820 0.19 1207 0.44 836 1.28 825 2.32 750 4.21 1157 5.48 678 4.02 12.86 2013-12-31 1.29
  002622 广发稳裕保本 1.0990 852 0.18 1620 0.27 1061 1.01 826 2.32 240 6.57 454 10.70 519 4.66 11.26 2016-06-27 38.87
  001706 诺安积极回报混合 1.0550 1596 -0.28 607 0.76 723 1.44 827 2.32 944 3.41 1066 5.89 770 3.62 6.00   10.05
  000141 富国国企债券C 1.0071 838 0.13 1321 0.39 750 1.35 828 2.37 685 4.53 1075 5.78 642 4.21 28.63 2013-09-25  
  002703 长城久源保本混合 1.0467 961 0.13 1700 0.21 867 1.25 829 2.32 919 3.53 1387 4.57 736 3.74 4.67 2016-06-21 15.41
  164206 天弘添利分级 1.1040 859 0.18 1451 0.36 487 1.85 830 2.32 715 4.35 1135 5.55 542 4.55 63.48 2010-12-03 3.25
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 1254 0.00 2196 -0.20 1773 -0.36 831 2.31 379 5.58 50 37.09 1535 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  002719 融通增祥债券 1.1100 191 0.45 436 0.91 228 2.78 832 2.31 767 4.14 765 7.68 617 4.23 10.80 2016-05-13 2.30
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0640 553 0.28 1148 0.47 952 1.14 833 2.31 1134 2.51 1978 1.34 523 4.63 6.20 2016-04-15 15.00
  519766 交银荣鑫保本混合 1.0660 1230 0.00 1752 0.19 953 1.14 834 2.31 699 4.41 1344 4.72 597 4.31 6.50 2016-03-25 7.53
  002532 中欧强盈债券 1.0691 681 0.21 1257 0.41 635 1.57 835 2.31 889 3.64 1763 2.60 654 4.12 6.81 2016-03-25 9.69
  000428 易方达聚盈分债发起A 1.0512 586 0.27 1003 0.54 630 1.59 836 2.30 378 5.58 1438 4.35 464 4.92 20.13 2013-11-14 17.32
  003173 民生加银鑫安纯债C 1.0700 529 0.28 1141 0.47 805 1.33 837 2.30 705 4.39 899 6.79 601 4.29 6.90    
  000288 银华永利债券C 1.2010 34 3.00 37 6.66 132 4.80 839 2.30 1715 -0.08 2095 0.56 1021 2.21 27.31 2014-01-22  
  000066 诺安鸿鑫保本 1.0720 1419 0.00 973 0.37 527 1.80 840 2.48 806 3.87 1100 5.71 940 2.68 51.44 2013-05-03 12.30
  000490 光大岁末红利纯债C 1.0630 743 0.20 1554 0.29 735 1.43 841 2.29 710 4.37 1615 3.38 556 4.50 17.48 2014-08-12  
  000153 大成景旭纯债C 1.1180 198 0.45 537 0.90 844 1.36 842 2.38 848 3.91 1431 4.30 703 4.00 34.70 2013-07-23  
  000583 江信聚福定开债 1.0181 916 0.16 1211 0.44 501 1.83 843 2.29 1337 1.70 2488 -2.41 582 4.37 35.34 2014-05-29 10.41
  150076 浙商沪深300指稳健 1.0280 1001 0.10 1347 0.39 919 1.18 844 2.29 1615 0.10 1407 4.50 1999 -1.63 33.05 2012-05-07  
  000768 长城久盈纯债分级 1.0210 1156 0.07 1644 0.25 1068 1.00 845 2.29 839 3.85 1885 1.98 483 4.81 36.04 2014-10-28 10.43
  150049 南方新兴消费收益 1.0280 1068 0.10 1555 0.29 994 1.08 846 2.29 1705 0.00 1353 4.70 1879 -0.96 34.21 2012-03-13  
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.0551 186 0.46 643 0.73 996 1.08 847 2.29 922 3.53 1514 3.94 766 3.65 6.69 2016-03-09 1.39
  002905 博时安仁一年定开债C 1.0449 396 0.33 1079 0.50 1086 0.98 848 2.29 846 3.82 1623 3.36 625 4.22 4.71 2016-06-23  
  150028 信诚中证500A 1.0330 1014 0.10 1580 0.29 1002 1.08 849 2.28 1697 0.00 1350 4.70 1887 -0.96 49.21 2011-02-11 2.61
  360009 光大增利C 1.1140 1078 0.09 1884 0.09 915 1.18 850 2.28 860 3.76 1857 2.09 693 3.95 42.39 2008-10-29 0.64
  001073 华泰柏瑞量化绝对收益 1.0958 702 0.20 1493 0.33 1420 0.42 851 2.28 1225 2.11 775 7.62 855 3.21 9.88 2015-06-29 8.55
  001585 国投瑞银新活力混合C 1.1094 1167 0.06 1556 0.29 927 1.17 852 2.27 556 4.92 804 7.37 971 2.49 11.13 2015-11-17  
  150194 富国移动互联指分A 1.0380 814 0.19 1348 0.39 1010 1.07 853 2.27 1311 1.77 1916 1.80 799 3.49 12.91 2014-09-02  
  150092 诺德深证300指分A 1.0360 806 0.19 1318 0.39 1012 1.07 854 2.27 1669 0.00 1405 4.50 1878 -0.96 30.83 2012-09-10  
  000801 中金纯债债券A 1.1730 594 0.26 712 0.69 648 1.56 855 2.27 796 3.99 1112 5.68 635 4.18 17.20 2014-11-04 1.49
  150179 鹏华信息分级A 1.0360 793 0.19 1361 0.39 1006 1.07 856 2.27 1645 0.00 1400 4.50 1882 -0.96 19.16 2014-05-05  
  150169 汇添富恒生指分(QDII)A 1.0360 774 0.19 1311 0.39 923 1.17 857 2.27 1656 0.00 1380 4.59 1886 -0.96 19.93 2014-03-06  
  150241 富国中证银行指分A 1.0380 778 0.19 1353 0.39 1005 1.07 858 2.27 1644 0.00 2179 0.00 798 3.49 7.23 2015-04-30  
  000669 国寿安保尊享债券C 1.2670 418 0.32 815 0.64 542 1.77 859 2.27 861 3.76 1257 5.05 665 4.08 35.20 2014-07-24 1.24
  150209 富国国企改革指分A 1.0380 837 0.19 1345 0.39 1014 1.07 860 2.27 1657 0.00 2184 0.00 795 3.49 9.65 2014-12-17  
  150018 银华稳进 1.0360 787 0.19 1360 0.39 1008 1.07 861 2.27 1686 0.00 1406 4.50 1883 -0.96 32.82 2010-05-07 32.97
  002856 博时保丰保本A 1.0390 1242 0.00 1755 0.19 1157 0.87 862 2.26 774 4.11 1521 3.90 1049 2.06 3.90 2016-06-06 9.98
  002227 长城新优选混合A 1.1125 654 0.23 527 0.82 818 1.31 863 2.26 303 6.06 296 14.13 544 4.54 16.98 2016-03-22 5.52
  160123 南方中证50债A 1.2175 355 0.36 673 0.71 1495 0.26 864 2.26 974 3.25 2150 0.07 669 4.07 25.02 2011-05-17 0.65
  150200 招商中证全指分级A 1.0307 898 0.17 1447 0.36 967 1.11 865 2.26 1797 -0.69 2274 -0.69 926 2.77 4.74 2014-11-13  
  150205 鹏华中证国防指分A 1.0400 804 0.19 1346 0.39 1011 1.07 866 2.26 673 4.51 579 9.25 796 3.49 20.55 2014-11-13  
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 157 0.49 360 1.07 745 1.41 867 2.25 696 4.43 407 11.57 1250 0.99 23.81 2015-01-20 3.30
  519667 银河银信添利A 1.0400 1181 0.04 1495 0.32 963 1.12 868 2.25 915 3.54 1420 4.46 694 3.95 72.68 2007-03-14 1.33
  519768 交银优选回报混合A 1.0640 1583 -0.28 762 0.66 1360 0.57 869 2.25 692 4.44 489 10.28 672 4.06 12.59 2016-04-22 6.94
  150237 鹏华环保分级A 1.0440 763 0.19 1409 0.38 936 1.16 870 2.25 676 4.50 583 9.20 780 3.57 16.31 2015-06-16  
  460003 华泰柏瑞增利B 1.0400 590 0.26 1146 0.47 1105 0.95 871 2.25 571 4.89 1207 5.23 460 4.93 45.35 2006-04-13 0.58
  150227 鹏华银行分级A 1.0440 760 0.19 1386 0.38 937 1.16 872 2.25 675 4.50 584 9.20 777 3.57 17.30 2015-04-17  
  150245 鹏华互联网分级A 1.0440 789 0.19 1406 0.38 935 1.16 873 2.25 647 4.60 563 9.41 779 3.57 16.51 2015-06-16  
  001840 招商丰享混合C 1.0520 1227 0.00 1867 0.10 1280 0.67 874 2.24 32 27.82 82 31.14 1151 1.45 31.27 2015-11-17  
  502049 易方达上证50指分A 1.0340 888 0.17 1454 0.36 959 1.12 875 2.24 1459 1.07 2029 1.07 1374 0.40 6.99 2015-04-15  
  002138 泓德裕泰债券A 1.1410 367 0.35 399 0.97 392 2.06 876 2.24 408 5.46 530 9.83 534 4.59 14.00 2015-12-17 23.97
  150171 申万万国行业指分A 1.0004 901 0.17 1453 0.36 969 1.11 877 2.24 1663 0.00 2186 0.00 1840 -0.75 11.96 2014-03-13  
  165518 信诚双盈分级债A 1.0000 1182 0.04 1470 0.34 1048 1.03 878 2.24 663 4.54 577 9.28 1592 0.00 14.52 2012-04-13  
  003087 上投摩根岁岁丰定期A 1.0040 1447 -0.10 1733 0.20 817 1.31 879 2.24 927 3.51 2116 0.40 838 3.29 0.40 2016-08-26 1.56
  003073 泰达宏利汇利债券A 1.0438 411 0.33 750 0.67 450 1.93 880 2.24 786 4.04 1390 4.56 706 3.89 4.77 2016-08-30 10.01
  519769 交银优选回报混合C 1.0590 1587 -0.28 598 0.76 1355 0.57 881 2.24 714 4.35 524 9.87 709 3.87 12.07 2016-04-22  
  000254 长城增强收益定开债A 1.1023 436 0.23 1031 0.56 673 1.45 882 2.19 741 4.38 1214 5.07 550 4.58 41.42 2013-09-06 100.64
  002922 融通增丰债券 1.0550 823 0.19 1120 0.48 502 1.83 883 2.23 690 4.46 - - 1188 1.25 5.50 2016-07-19 2.00
  000303 长盛双月红定债A 0.9680 448 0.31 1517 0.31 767 1.37 884 2.23 1732 -0.21 2551 -3.06 1350 0.52 32.59 2013-09-24 1.22
  202103 南方多利A 1.1098 208 0.44 464 0.87 499 1.84 885 2.23 837 3.85 1827 2.29 579 4.37 68.95 2006-03-27 4.11
  150215 国泰深证TMT50指分A 1.0358 908 0.16 1450 0.36 968 1.11 886 2.23 1638 0.01 1397 4.51 1872 -0.91 12.59 2015-03-26  
  531008 建信稳定增利债A 1.7060 361 0.35 675 0.71 1013 1.07 887 2.22 1031 3.03 1939 1.67 438 5.06 70.10 2014-09-29  
  001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0690 295 0.38 606 0.76 408 2.01 888 2.21 1119 2.60 1556 3.70 951 2.60 6.50 2015-11-03 7.33
  002474 中邮睿信增强债券 1.0670 807 0.19 409 0.95 948 1.14 889 2.21 826 3.90 1015 6.18 921 2.80 6.50 2016-08-25 2.17
  003160 万家恒瑞18个月定期C 1.0280 921 0.16 1474 0.34 774 1.36 890 2.21 815 3.93 1782 2.51 788 3.51 2.73 2016-08-15  
  000911 鑫元合丰分级债B 1.0129 638 0.24 853 0.62 523 1.80 891 2.21 873 3.71 2206 -0.10 563 4.43 25.77 2014-12-16 2.96
  002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0205 670 0.21 1247 0.42 1300 0.64 892 2.21 849 3.80 1505 4.00 686 3.98 4.42 2016-07-13 10.01
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0170 1057 0.10 1101 0.49 1144 0.89 893 2.21 830 3.88 1933 1.70 596 4.31 1.70   13.57
  000876 建信稳定得利债券C 1.2110 1568 -0.25 1082 0.50 1235 0.75 894 2.20 810 3.95 1059 5.95 622 4.22 21.00 2014-12-02  
  003280 鹏华丰恒债券 1.0627 816 0.19 1200 0.44 931 1.17 895 2.20 807 3.97 1058 5.95 584 4.35 5.97   1.65
  040010 华安稳定收益B 1.1294 974 0.12 1259 0.41 911 1.18 896 2.20 591 4.81 1914 1.80 463 4.92 80.26 2008-04-30 1.11
  001597 招商丰融混合A 1.2540 1401 -0.08 970 0.56 2303 -2.87 898 2.20 1108 2.62 301 13.90 1440 0.16 25.40 2015-11-17 4.53
  000149 华安双债添利债A 1.1700 896 0.26 902 0.69 700 1.56 899 2.19 465 5.13 1096 5.73 440 5.13 56.55 2013-06-14 1.75
  001750 景瑞收益定期开放债券 0.9820 450 0.31 1254 0.41 799 1.34 900 2.19 2234 -5.03 2671 -4.43 2283 -4.75 2.76 2015-08-26 1.62