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排名统计日期:2019-01-07
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18-12-31
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18-12-07
最近一季
18-10-07
最近半年
18-07-07
最近一年
18-01-07
最近两年
17-01-07
今年以来 设立以来 成立日期
最近
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  511880 银华货币ETF 100.4930 3490 0.05 1 336.05 2 338.01 1 341.41 1 336.05 1 350.44 3225 0.05 51300.06 2013-04-01 3.77
  150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.1052 61 8.32 264 1.23 8 192.27 2 325.30 48 30.84 2350 -0.28 56 8.32 -76.80 2015-07-23  
  150236 鹏华证券分级B 1.2380 9 17.49 184 1.70 74 8.61 3 318.82 18 56.77 83 26.67 9 17.49 -75.64 2015-05-06  
  150224 富国全指证券分级B 1.5340 16 15.63 133 2.22 3 334.04 4 306.84 11 74.79 42 37.57 16 15.63 -83.43 2015-03-27  
  502055 长盛中证证券公司分级B 1.3150 13 15.84 135 2.18 61 11.61 5 288.85 28 40.18 110 23.46 13 15.84 22.10 2015-08-13  
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.1190 120 5.17 3375 -3.53 12 169.35 6 267.73 34 37.35 17 66.45 108 5.17 -81.37 2015-05-29  
  150302 华安证券公司指分B 1.5357 15 15.76 144 2.06 4 284.49 7 266.18 14 59.88 86 26.23 15 15.76 -72.08 2015-06-09  
  150344 融通中证全指证券分级B 1.5390 14 15.79 140 2.14 5 273.37 8 256.61 17 58.01 116 22.54 14 15.79 -57.47 2015-07-17  
  150172 申万万国行业指分B 1.5668 18 15.35 139 2.15 6 240.85 9 231.58 21 53.12 93 25.31 17 15.35 -69.15 2014-03-13  
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.5000 3211 0.11 685 0.69 474 2.71 10 223.08 3 225.49 4 250.00 3025 0.11 248.60 2016-08-19  
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.5010 3206 0.11 686 0.69 505 2.62 11 222.57 4 225.28 3 250.10 3022 0.11 248.70 2016-08-19 11.99
  150280 鹏华新能源分级B 1.0840 86 6.80 4147 -6.46 2897 -7.85 12 200.97 132 12.77 148 20.70 78 6.80 -85.15 2015-05-29  
  150182 富国中证军工指分B 1.0760 10 17.00 129 2.33 10 180.80 13 186.92 20 54.17 2972 -8.83 10 17.00 14.52 2014-04-04  
  150298 南方中证互联网指数分级B 0.9321 60 8.32 4025 -5.49 4353 -21.49 14 184.76 64 24.31 16 69.09 55 8.32 -23.03 2015-07-01  
  150332 建信网金融分级B 0.8516 4384 -3.29 2086 -0.48 4382 -24.72 15 182.36 8 114.56 27 48.67 3568 0.00 -14.84 2015-07-31  
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.0430 22 13.33 1720 0.00 7 220.00 16 165.17 22 48.43 117 22.28 19 13.33 -5.60 2015-06-26  
  502005 易方达军工分级B 1.1581 11 16.72 101 3.01 13 150.86 17 160.74 25 45.67 2859 -7.06 11 16.72 -75.40 2015-07-08  
  150185 申万菱信中证环保指B 0.9434 109 5.65 4202 -7.14 4096 -14.80 19 151.51 1858 -0.88 2708 -4.84 98 5.65 -12.50 2014-05-30  
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.0090 35 9.53 4195 -7.06 4331 -20.16 20 146.53 479 7.37 2832 -6.64 31 9.53 -87.83 2015-06-15  
  150204 鹏华传媒分级B 0.7050 50 8.69 3720 -4.33 3732 -11.84 21 146.47 545 6.94 4125 -37.28 46 8.69 -78.24 2014-12-11  
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.9530 79 7.34 4131 -6.29 4332 -20.24 22 145.12 95 16.18 2701 -4.74 72 7.34 -81.14 2015-06-26  
  150308 富国中证体育产业指数分级B 0.9550 82 7.02 3828 -4.57 3544 -10.95 23 140.60 61 24.68 4228 -61.62 74 7.02 -80.04 2015-06-25  
  150212 富国新能源汽车指B 0.8620 299 2.88 4393 -12.19 4376 -24.11 24 131.17 237 9.02 468 11.29 276 2.88 -25.10 2015-03-30  
  150318 交银中证互联网金融指数分级B 1.2240 29 10.03 3674 -4.20 15 141.16 25 122.91 40 34.17 1926 2.85 26 10.03 -70.67 2015-06-26  
  150304 华安创业板50指数分级B 0.7541 319 2.80 4421 -15.14 4408 -28.72 26 122.29 137 11.95 4230 -64.29 294 2.80 -97.05 2015-07-06  
  150153 富国创业指数分级B 0.8080 420 2.49 4384 -11.74 4341 -21.02 27 117.76 44 33.65 2881 -7.42 390 2.49 -68.13 2013-09-12  
  150244 鹏华创业板分级B 0.8550 218 3.47 4362 -10.99 4344 -21.16 28 113.47 52 29.79 2922 -8.14 200 3.47 -82.32 2015-06-09  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.8840 4249 -1.39 4405 -13.15 4379 -24.30 29 112.26 39 35.01 30 47.82 4319 -1.39 -22.10 2015-06-26  
  150191 新华中证环保指分B 1.1850 131 4.94 4149 -6.48 11 176.98 30 105.11 2305 -7.20 3246 -13.43 118 4.94 -29.37 2014-09-11  
  150288 中融钢铁行业指分B 0.8630 180 4.00 4329 -9.93 24 60.16 31 103.12 2162 -4.53 198 17.47 166 4.00 -86.70 2015-06-19  
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 361 2.63 2 277.33 9 188.78 32 86.49 78 19.79 2888 -7.52 3429 0.00 -68.08 2015-07-31  
  161027 富国全指证券分级 1.2720 51 8.67 313 1.08 17 76.74 33 75.72 45 33.63 170 19.10 47 8.67 -30.17 2015-03-27 33.58
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.8376 3174 0.13 249 1.32 19 71.48 34 71.95 10 74.80 12 81.56 2994 0.13 82.56   31.79
  160419 华安证券公司指分 1.2725 46 8.75 344 1.00 18 71.98 35 71.25 53 28.24 299 13.92 42 8.75 -24.06 2015-06-09 1.68
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.8640 3189 0.12 255 1.28 21 70.13 36 70.44 12 72.91 11 84.48 3008 0.12 85.27    
  161629 融通证券分级 1.2740 45 8.76 310 1.08 20 70.69 37 69.97 55 27.57 392 12.17 41 8.76 -17.60 2015-07-17 0.63
  163113 申万万国行业指分A 1.2909 55 8.55 217 1.42 22 69.76 38 69.57 60 24.96 279 14.50 51 8.55 27.52 2014-03-13 53.96
  164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0559 193 3.82 1252 0.36 26 50.73 39 66.69 110 14.59 2339 -0.13 179 3.82 -31.85 2015-07-23 0.69
  502053 长盛中证全指证券指数分级 1.1630 66 8.16 233 1.37 122 6.20 40 65.62 83 18.91 273 14.61 61 8.16 17.94 2015-08-13 1.67
  160633 鹏华证券分级 1.1310 53 8.57 327 1.03 165 4.97 41 65.44 63 24.36 230 15.94 49 8.57 -30.12 2015-05-06 5.94
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.0650 370 2.61 2578 -1.64 34 43.20 42 55.64 94 16.29 64 29.01 344 2.61 -33.64 2015-05-29 15.90
  502003 易方达军工指数 1.0864 63 8.24 174 1.76 28 46.57 43 49.37 81 19.47 2819 -6.40 58 8.24 -34.12 2015-07-08 5.00
  161024 富国中证军工指分 1.0420 68 8.10 351 0.98 30 45.82 44 47.70 68 21.95 2699 -4.73 63 8.10 59.55 2014-04-04 140.33
  150214 国投中证创业成长B 1.0030 1120 1.21 4417 -14.29 16 102.65 46 45.02 6 146.77 5 137.21 1061 1.21 -8.20 2015-03-17  
  160640 鹏华新能源分级 1.0540 250 3.18 3150 -2.99 2284 -3.28 47 44.58 696 5.88 423 11.75 231 3.18 -40.04 2015-05-29 0.64
  510230 国泰金融ETF 5.1424 526 2.19 8 32.36 42 27.72 48 42.32 97 16.10 34 43.15 493 2.19 111.32 2011-03-31 6.23
  165523 信诚中证信息安全指数分级 1.0260 95 6.10 1457 0.21 29 46.25 49 40.96 84 18.78 354 12.75 86 6.10 -35.38 2015-06-26 2.44
  165315 建信网金融分级 0.9407 4282 -1.67 1582 0.13 3803 -12.26 50 40.09 33 37.55 107 23.75 3800 0.00 2.62 2015-07-31 6.34
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 2 35.69 4 63.40 37 34.23 51 39.28 - - - - 3598 0.00 0.00 2015-08-17  
  002045 国泰生益混合C 1.7084 3509 0.04 7 32.92 39 32.15 52 39.02 16 58.98 15 69.65 3395 0.00 70.84 2015-11-16  
  163114 申万菱信中证环保指 0.9816 399 2.54 3231 -3.19 2718 -6.75 53 38.89 1922 -1.55 2364 -0.42 369 2.54 37.18 2014-05-30 9.12
  164907 交银中证互联网金融指数分级 1.1150 154 4.54 2939 -2.57 35 40.96 54 38.56 102 15.59 2082 1.53 142 4.54 -29.91 2015-06-26 1.34
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 57 8.52 22 8.96 40 30.16 55 37.93 31 38.50 36 39.65 3492 0.00 106.33 2013-07-26  
  161030 富国中证体育产业指数分级 0.9820 230 3.37 2726 -2.09 2555 -5.58 56 37.73 163 10.71 3575 -19.78 212 3.37 -36.39 2015-06-25 2.13
  160137 南方中证互联网指数分级 0.9805 217 3.47 2759 -2.18 3274 -9.83 57 37.59 179 10.20 80 26.96 201 3.47 -2.18 2015-07-01 3.41
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 3162 0.14 1485 0.20 33 43.43 58 36.26 35 35.82 43 37.51 3296 0.00 43.70 2015-11-28  
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 3546 0.01 1879 -0.16 76 8.44 59 35.99 38 35.12 - - 3764 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  161910 万家创业成长指分 1.0447 231 3.36 2872 -2.43 2343 -3.67 60 34.43 1810 -0.45 2581 -3.00 213 3.36 25.37 2012-08-02 0.20
  161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0090 173 4.12 3193 -3.09 3320 -10.08 61 34.02 1114 3.17 2388 -0.68 158 4.12 -44.41 2015-06-15 22.92
  164304 新华中证环保指分 1.0960 639 1.96 3496 -3.79 32 45.53 62 33.93 2119 -3.87 2887 -7.46 595 1.96 12.42 2014-09-11 2.17
  165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9810 247 3.20 2999 -2.69 3313 -10.05 63 33.53 590 6.60 2199 0.47 229 3.20 -40.63 2015-06-26 0.88
  150294 南方高铁产业指分B 0.4580 12 16.11 97 3.15 2496 -4.93 64 33.49 4356 -50.18 4221 -57.95 12 16.11 -93.90 2015-06-10  
  150131 国泰医药指数分级B 1.1180 4434 -6.87 3 164.67 23 68.83 66 30.89 42 33.97 13 77.07 4458 -6.87 92.91 2013-08-29  
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 1166 1.14 5 59.40 25 51.06 67 30.56 286 8.54 2573 -2.94 3428 0.00 -27.23 2015-07-31 0.34
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 100 5.93 42 5.93 38 32.60 68 30.50 37 35.57 - - 3581 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  150230 鹏华酒分级B 1.4270 4333 -2.24 4321 -9.58 31 45.76 69 30.02 4299 -39.35 108 23.73 4379 -2.24 4.80 2015-04-29  
  161028 富国新能源汽车指 0.9350 1075 1.27 4138 -6.31 3778 -12.14 70 29.59 1041 3.67 1671 4.53 1024 1.27 -10.60 2015-03-30 37.09
  160629 鹏华传媒分级 0.8570 233 3.35 2538 -1.53 2531 -5.33 71 28.70 1201 2.71 3422 -16.86 216 3.35 -13.62 2014-12-11 5.17
  168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.9460 4087 -0.56 4172 -6.70 3826 -12.39 72 28.02 131 12.78 220 16.47 4175 -0.56 -9.78 2015-06-26 1.30
  160637 鹏华创业板分级 0.9320 892 1.51 3878 -4.79 3356 -10.26 73 27.18 161 10.90 2416 -0.90 844 1.51 -42.99 2015-06-09 6.44
  161022 富国创业指数分级 0.9070 3862 -0.12 4087 -5.97 3332 -10.15 74 26.30 145 11.55 2595 -3.19 4014 -0.12 24.37 2013-09-12 74.68
  168203 中融钢铁行业指分 0.9360 715 1.83 3806 -4.50 51 16.60 75 26.17 1955 -1.98 1201 7.08 671 1.83 -44.94 2015-06-19 5.91
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 103 5.85 43 5.85 43 27.36 76 25.22 51 29.96 - - 3578 0.00 32.96 2016-08-11  
  160420 华安创业板50分级 0.8817 1154 1.15 4214 -7.33 4022 -13.86 77 24.95 918 4.40 3894 -27.96 1099 1.15 -66.97 2015-07-06 2.62
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 3777 -0.08 1872 -0.15 72 8.70 78 24.19 50 30.16 - - 3630 0.00 29.90 2016-08-25  
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 2921 0.24 977 0.49 1487 0.32 79 23.83 62 24.57 - - 3323 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  150278 鹏华高铁分级B 0.6670 25 11.74 182 1.71 2465 -4.67 80 23.53 23 47.52 474 11.21 22 11.74 -87.23 2015-05-27  
  519221 海富通欣益混合C 1.2660 2092 0.49 1739 0.00 1525 0.24 81 21.99 70 21.28 58 29.87 1982 0.49 30.13 2016-09-07 3.48
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 3142 0.16 153 1.94 173 4.77 82 21.47 43 33.76 67 28.48 3527 0.00 89.00 2012-04-13  
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 3547 0.01 1782 -0.02 152 5.21 83 20.86 76 20.16 - - 3812 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 3073 0.18 23 8.63 75 8.56 84 19.94 112 14.41 - - 3460 0.00 -83.64 2015-09-23  
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 3607 0.00 1814 -0.08 70 8.82 85 19.92 58 25.80 - - 3619 0.00 25.80 2016-08-25 2.03
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 4352 -2.51 393 0.92 147 5.29 86 19.47 32 37.98 14 76.55 3261 0.00 109.46 2014-07-18 0.01
  002144 华安新优选混合C 1.0810 2826 0.28 1365 0.28 1477 0.37 88 18.74 1307 1.99 1521 5.28 2648 0.28 7.70 2015-11-18  
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 2848 0.27 12 14.57 46 21.46 89 18.41 135 12.30 635 10.22 3473 0.00 -41.76 2012-09-13  
  002992 招商招元纯债A 1.1393 3181 0.13 1442 0.22 1399 0.54 90 18.18 101 15.82 - - 3615 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
  320021 诺安双利债发起式 1.9580 3494 0.05 1251 0.36 116 6.52 92 17.24 36 35.73 35 39.83 3228 0.05 94.50 2012-11-29 2.38
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 4045 -0.45 25 8.20 112 6.63 93 16.98 92 16.61 - - 3463 0.00 10.90 2015-09-23 0.07
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 4000 -0.37 86 3.51 96 7.44 94 16.92 80 19.47 98 24.86 3334 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 20 13.86 19 9.93 27 50.29 95 16.61 - - - - 3555 0.00 30.60 2015-09-30  
  161223 国投创业成长分级 1.0040 3716 0.00 4249 -7.79 41 29.25 96 15.96 29 39.80 39 38.18 3790 0.00 2.24 2015-03-17 5.90
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 3471 0.07 1665 0.07 1787 -0.48 97 15.90 100 15.90 40 37.95 3306 0.00 46.50 2013-08-07 0.14
  485111 工银双利债A 1.4680 1373 0.90 18 10.71 55 13.89 98 15.80 69 21.81 140 21.03 1306 0.90 106.47 2010-08-16 43.53
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 847 1.57 15 13.63 802 1.81 100 15.66 - - - - 3547 0.00 -15.80 2015-08-13  
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 19 15.23 10 15.76 54 15.33 101 15.57 119 13.79 - - 3795 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
  002452 民生加银和鑫债券 1.1518 3037 0.19 909 0.54 60 12.06 103 15.13 86 17.91 119 22.16 2903 0.18 28.76 2016-03-23 2.01
  502012 易方达证券公司分级B 0.7662 4 24.59 104 2.91 50 16.85 104 14.55 4342 -45.36 4193 -45.97 4 24.59 -84.99 2015-07-08  
  485011 工银双利债B 1.4390 1354 0.92 20 9.61 58 12.67 105 14.43 75 20.21 176 18.91 1286 0.92 97.51 2010-08-16 3.89
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 1783 0.62 14 14.11 148 5.28 107 13.95 2774 -17.64 - - 3576 0.00 -18.30 2015-06-04  
  160632 鹏华酒分级 1.2200 4215 -1.15 3925 -4.99 48 18.57 108 13.59 3446 -24.74 342 13.03 4288 -1.15 9.38 2015-04-29 2.90
  519996 长信银利精选 1.0494 614 2.01 38 6.47 366 3.07 109 12.87 57 26.64 37 38.97 3364 0.00 410.55 2005-01-17 8.62
  150201 招商中证全指分级B 0.8152 6 23.01 113 2.75 52 15.72 110 12.86 7 137.25 26 50.02 6 23.01 -83.63 2014-11-13  
  002627 招商丰源混合C 1.2100 1266 1.00 1111 0.41 1832 -0.66 111 12.77 71 21.12 - - 3726 0.00 21.00    
  000345 鹏华丰融定开债 1.4510 2327 0.42 172 1.78 92 7.67 112 12.49 90 16.90 115 22.71 2200 0.42 52.33 2013-11-19 0.95
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 724 1.82 40 5.97 252 3.63 113 12.26 67 22.72 100 24.65 3920 0.00 56.97 2012-09-13 0.21
  510330 华夏沪深300ETF 3.3397 946 1.40 41 5.95 71 8.78 114 12.22 2338 -7.88 243 15.65 898 1.40 76.09 2012-12-25 45.77
  002146 长安鑫益增强混合A 1.1451 1180 1.12 81 3.59 102 7.11 116 12.13 123 13.26 168 19.30 1124 1.12 11.31 2016-02-22 0.61
  519061 海富通纯债债券A 1.5020 1682 0.68 800 0.61 787 1.86 117 12.08 103 15.53 184 18.33 1597 0.68 161.20 2014-04-02  
  002147 长安鑫益增强混合C 1.1278 1187 1.11 85 3.52 110 6.86 118 11.78 129 12.83 181 18.39 1129 1.11 9.75 2016-02-22  
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0660 202 3.71 309 1.08 56 13.64 119 11.68 2349 -8.18 1877 3.20 188 3.71 3.30    
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 4272 -1.58 880 0.56 45 22.75 120 11.60 4102 -32.82 3491 -18.29 3478 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 3693 0.00 1721 0.00 63 10.77 121 11.42 147 11.42 464 11.31 3430 0.00 13.32 2015-12-08 4.58
  000251 工银金融地产股 2.0450 833 1.60 47 4.93 1417 0.51 122 11.40 2287 -6.83 62 29.14 785 1.60 216.59 2013-08-26 10.78
  519060 海富通纯债债券C 1.4840 1654 0.69 786 0.62 856 1.67 123 11.39 108 14.66 213 16.90 1581 0.69 155.18 2014-04-02 8.26
  001394 博时新趋势混合A 1.0989 4098 -0.61 2606 -1.74 1948 -1.23 125 11.16 1206 2.68 1182 7.21 3822 0.00 9.89 2015-05-29 0.06
  160219 国泰医药指数分级 1.0633 4385 -3.37 6 37.51 47 21.30 126 11.10 118 13.97 84 26.51 4418 -3.37 62.30 2013-08-29 46.54
  519662 银河岁岁回报债A 1.4700 2621 0.34 26 8.00 66 9.33 127 11.02 115 14.15 223 16.36 2492 0.34 86.30 2013-08-09 8.01
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 171 4.16 56 4.16 91 7.75 128 10.64 692 5.90 456 11.39 3855 0.00 11.39 2015-05-29  
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0690 201 3.71 316 1.07 57 13.61 129 10.58 2374 -9.05 1852 3.40 187 3.71 3.50   2.81
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 768 1.72 1272 0.34 1745 -0.34 130 10.56 143 11.60 262 14.85 3521 0.00 18.30 2015-05-04 0.10
  519994 长信金利 0.5761 723 1.82 33 6.92 185 4.50 131 10.51 790 5.17 326 13.30 3331 0.00 209.30 2006-04-30 28.91
  150067 国泰信用互利债B 1.3540 575 2.09 185 1.70 108 6.90 132 10.49 120 13.53 349 12.85 538 2.09 113.49 2011-12-29 0.00
  519663 银河岁岁回报债C 1.4420 2597 0.35 30 7.50 69 8.85 133 10.36 124 13.25 255 15.04 2442 0.35 81.99 2013-08-09  
  150350 融通农业分级B 0.9940 4439 -7.36 216 1.43 77 8.40 134 10.32 - - - - 3567 0.00 -0.60 2015-08-25  
  001148 申万菱信多策略混 1.0160 3016 0.20 1149 0.40 1009 1.29 135 9.54 343 8.10 282 14.41 2842 0.20 22.66 2015-03-31 6.77
  150189 招商可转债分级债B 0.6170 684 1.88 198 1.53 136 5.49 136 9.36 2479 -11.83 4174 -42.47 636 1.88 -81.56 2014-07-31  
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 80 7.34 45 5.50 44 23.94 137 9.24 - - - - 3883 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  001903 光大欣鑫A 1.4350 2335 0.42 654 0.71 223 3.85 138 9.14 378 7.89 309 13.66 2193 0.42 81.25 2015-11-16 1.59
  240003 华宝宝康债券 1.2783 2680 0.32 155 1.91 100 7.15 139 8.94 134 12.34 271 14.65 2528 0.32 179.03 2003-07-15 4.19
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1405 2656 0.33 643 0.72 207 4.02 141 8.71 152 11.22 334 13.17 2507 0.33 18.42 2015-06-30 3.00
  161207 国投瑞和300 1.0540 1090 1.25 3583 -3.96 141 5.44 142 8.51 2354 -8.33 199 17.47 1034 1.25 26.22 2009-10-14 1.97
  150009 国投瑞和远见 1.0220 1087 1.25 3363 -3.49 142 5.44 143 8.51 2207 -5.28 113 22.75 1039 1.25 33.39 2009-10-14 2.69
  150008 国投瑞和小康 1.0860 1086 1.25 3781 -4.44 140 5.44 144 8.51 2453 -11.18 378 12.38 1038 1.25 8.16 2009-10-14 2.45
  660014 农银汇理深证100 1.3729 2049 0.50 225 1.40 73 8.68 145 8.44 565 6.79 283 14.39 3577 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  160639 鹏华高铁分级 0.8440 149 4.59 380 0.93 1955 -1.26 146 8.40 106 15.33 1156 7.34 135 4.59 -45.22 2015-05-27 4.36
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.4390 1914 0.56 63 3.92 119 6.35 147 8.38 150 11.34 314 13.57 1794 0.56 95.92 2011-08-05 6.85
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 4148 -0.80 511 0.81 126 5.88 148 8.36 1854 -0.86 3076 -10.30 3900 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  690002 民生增强收益A 1.5270 1235 1.03 29 7.70 106 6.97 149 8.31 1608 0.27 2445 -1.35 1180 1.03 111.25 2009-07-21 9.88
  002342 融通增益债券A 1.0760 1311 0.95 161 1.87 113 6.60 150 8.27 117 14.07 217 16.57 1253 0.95 17.15 2016-05-11 5.00
  001260 广发安心混合 1.1460 3991 -0.35 318 1.06 746 1.96 151 8.22 319 8.22 408 11.91 3614 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  164902 交银信用添利 1.3180 1794 0.62 156 1.91 156 5.11 152 8.14 151 11.26 294 14.05 1696 0.62 71.33 2011-01-27 1.66
  161603 融通债券 1.2410 1886 0.57 91 3.28 99 7.18 153 8.01 107 14.86 231 15.91 1792 0.57 138.27 2003-09-30 1.29
  001393 国富金融地产混合C 1.1457 1142 1.17 108 2.87 1759 -0.40 154 7.98 2218 -5.46 1282 6.67 1088 1.17 8.80 2015-06-09  
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3010 763 1.73 3434 -3.67 93 7.67 155 7.86 303 8.33 284 14.35 712 1.73 23.50 2016-05-19 0.45
  000185 工银添福债券B 1.4920 3013 0.20 2043 -0.40 489 2.67 157 7.71 1097 3.30 1676 4.52 2844 0.20 69.00 2013-10-31 1.96
  000669 国寿安保尊享债券C 1.2590 2120 0.48 142 2.11 124 5.91 159 7.53 209 9.55 433 11.60 2020 0.48 42.74 2014-07-24 1.24
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2870 750 1.75 3456 -3.71 98 7.29 160 7.48 368 7.96 302 13.79 700 1.75 22.10 2016-05-19  
  690202 民生增强收益C 1.4930 1221 1.05 34 6.70 125 5.89 161 7.46 1829 -0.62 2549 -2.65 1165 1.05 102.44 2009-07-21 1.30
  001285 易方达新鑫混合I 1.0790 3558 0.00 1373 0.28 68 9.00 162 7.37 788 5.17 232 15.90 3679 0.00 22.62 2015-05-14 5.97
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.1812 1971 0.54 276 1.18 159 5.05 163 7.19 177 10.32 348 12.87 1855 0.54 43.46 2013-08-01 5.60
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.1055 2447 0.38 409 0.91 269 3.52 164 7.16 222 9.37 479 11.18 2354 0.38 15.15 2016-01-27 2.39
  160618 鹏华丰泽分级债 1.2845 2691 0.31 367 0.95 139 5.45 165 7.13 159 10.95 332 13.21 2568 0.31 27.70 2011-12-08 1.84
  512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.7815 44 8.81 314 1.07 101 7.12 166 7.13 3002 -20.17 3725 -23.20 40 8.81 -25.65 2016-08-30 1.61
  270044 广发双债添利A 1.2320 1727 0.66 494 0.83 150 5.25 167 7.09 190 10.03 293 14.06 1628 0.66 40.29 2012-09-20 4.83
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.1706 1963 0.54 292 1.15 166 4.95 168 6.96 194 9.90 402 12.02 1843 0.54 40.70 2013-08-01  
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.1015 2500 0.37 463 0.87 286 3.40 169 6.95 247 8.93 625 10.27 2385 0.37 13.79 2016-01-27  
  002534 华安稳固收益债券A 1.2180 2312 0.42 208 1.47 201 4.15 170 6.91 203 9.67 18 63.54 2210 0.42 76.62 2016-03-22  
  502010 易方达证券公司分级 0.8969 47 8.73 229 1.38 104 7.01 171 6.90 3079 -21.09 3763 -24.02 43 8.73 -45.03 2015-07-08 2.70
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 529 2.19 112 2.78 204 4.10 172 6.90 139 11.82 - - 3472 0.00 11.79 2016-08-24  
  160135 南方高铁产业指分 0.7346 134 4.88 240 1.34 2411 -4.20 173 6.90 3522 -25.60 3959 -29.39 121 4.88 -54.68 2015-06-10 2.73
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2600 2079 0.49 319 1.06 259 3.58 174 6.88 225 9.32 377 12.39 2263 0.40 35.93 2014-09-02 44.35
  512880 国泰中证ETF 0.8202 43 8.90 291 1.15 103 7.08 175 6.88 3036 -20.60 3772 -24.15 39 8.90 -21.97 2016-07-26 3.44
  000064 大摩18月定放债 1.0770 2152 0.47 386 0.93 216 3.92 176 6.85 322 8.20 482 11.16 2028 0.47 50.23 2013-06-25 35.61
  000360 信诚年年有余定债A 1.1850 2298 0.43 326 1.03 105 6.97 177 6.78 968 4.05 1607 4.88 2179 0.43 33.10 2013-11-27 4.54
  270045 广发双债添利C 1.2210 1695 0.67 492 0.83 164 4.98 178 6.76 212 9.48 339 13.07 1609 0.67 37.94 2012-09-20  
  150021 富国汇利债B 1.0580 3599 0.00 1910 -0.19 1625 0.00 179 6.76 2147 -4.25 1541 5.17 3709 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
  000244 天弘稳利定开债A 1.1950 1240 1.02 254 1.28 151 5.24 180 6.75 192 10.02 374 12.41 1182 1.02 45.14 2013-07-19 16.25
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 422 2.49 27 7.97 463 2.73 181 6.73 274 8.62 94 25.14 3263 0.00 42.30 2014-07-18 0.09
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 772 1.72 794 0.62 1777 -0.46 182 6.71 2541 -13.53 4203 -49.61 3906 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  000215 广发趋势优选混合 1.5600 2195 0.46 151 1.98 838 1.73 183 6.69 702 5.79 102 24.47 2089 0.46 85.59 2013-09-11 0.98
  161614 融通四季添利债 1.0750 1449 0.84 267 1.21 130 5.71 184 6.67 213 9.47 505 10.96 1372 0.84 52.98 2012-03-01 8.58
  001286 易方达新鑫混合E 1.0700 3806 -0.09 1500 0.19 67 9.05 185 6.67 901 4.48 257 15.02 3980 -0.09 20.89 2015-05-14  
  160128 南方金利A 1.0540 1724 0.66 368 0.95 221 3.87 186 6.65 153 11.15 388 12.24 1627 0.66 54.43 2012-05-17 3.58
  000416 大摩添利18月定开债C 1.2380 2358 0.41 345 0.99 276 3.47 187 6.63 250 8.91 432 11.60 2221 0.41 33.71 2014-09-02  
  002626 招商丰源混合A 1.1460 1294 0.97 1073 0.44 1824 -0.61 188 6.60 109 14.60 - - 3737 0.00 14.60   2.03
  150228 鹏华银行分级B 0.7230 380 2.59 4370 -11.08 4336 -20.45 189 6.55 4001 -31.39 2959 -8.65 352 2.59 -36.60 2015-04-17  
  001264 银华恒利灵配混 1.1910 931 1.42 2552 -1.56 294 3.36 190 6.55 381 7.86 288 14.24 884 1.42 20.77 2015-05-06 7.84
  000361 信诚年年有余定债B 1.1610 2589 0.35 361 0.96 107 6.94 191 6.54 1037 3.68 1770 4.05 2454 0.35 30.17 2013-11-27 1.11
  000245 天弘稳利定开债B 1.1700 1232 1.04 266 1.22 158 5.06 192 6.51 206 9.62 467 11.30 1169 1.04 41.83 2013-07-19 2.15
  161911 万家强化收益定开债 1.0641 1883 0.57 506 0.82 284 3.41 193 6.50 392 7.83 573 10.57 1791 0.57 44.05 2013-05-07 3.12
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1770 2877 0.26 452 0.87 394 2.92 194 6.50 233 9.10 431 11.61 2740 0.26 16.30 2016-03-02 5.21
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 4017 -0.41 2012 -0.34 191 4.33 196 6.50 272 8.64 280 14.48 3318 0.00 62.41 2013-11-08 4.94
  150256 易方达银行指分B 0.7587 495 2.28 4365 -11.02 4324 -19.63 197 6.48 3552 -25.85 2129 1.19 462 2.28 -33.61 2015-06-03  
  160129 南方金利C 1.0520 1700 0.67 468 0.86 235 3.77 198 6.45 162 10.73 446 11.49 1618 0.67 51.33 2012-05-17  
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 1293 0.97 109 2.87 169 4.88 199 6.41 616 6.42 - - 3666 0.00 6.47   0.04
  164702 汇添富季季红开放债 1.0540 1580 0.76 321 1.05 174 4.76 200 6.32 647 6.21 1471 5.59 1494 0.76 42.78 2012-07-26 4.13
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 4018 -0.41 2014 -0.34 198 4.18 201 6.31 391 7.83 - - 3706 0.00 46.68 2016-03-22  
  000319 泰达淘利债券A 1.1698 2527 0.37 222 1.41 285 3.40 202 6.31 221 9.38 395 12.11 2384 0.37 35.65 2014-08-06 18.27
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 3576 0.00 51 4.58 135 5.56 203 6.31 395 7.79 909 8.73 3574 0.00 11.75 2016-03-28 2.31
  150300 华安银行指分B 0.5777 367 2.62 4403 -13.02 4372 -23.49 204 6.30 4193 -34.76 3000 -9.13 338 2.62 -50.25 2015-06-09  
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1630 2879 0.26 548 0.79 447 2.77 205 6.29 276 8.60 551 10.69 2742 0.26 14.90 2016-03-02  
  000388 泰达瑞利分级债B 1.0000 3579 0.00 1716 0.00 195 4.28 206 6.27 1238 2.46 1936 2.76 3332 0.00 20.91 2013-11-14 6.10
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1630 1519 0.80 790 0.62 213 3.93 207 6.26 346 8.08 529 10.82 1442 0.80 13.70 2016-04-12 15.01
  000355 南方丰元信用增强债A 1.2130 3107 0.17 338 1.01 180 4.60 208 6.26 158 10.95 660 10.04 2934 0.17 38.99 2013-11-12 1.43
  000937 华商稳固添利债A 0.8830 2937 0.23 297 1.14 120 6.25 209 6.25 2803 -18.00 3457 -17.77 2800 0.23 -11.60 2015-02-17 0.46
  650001 英大纯债A 1.1226 2436 0.39 262 1.23 133 5.58 211 6.23 243 8.96 417 11.80 2287 0.39 42.95 2013-04-24 2.15
  100072 富国强回报定开债A 1.5090 1678 0.68 331 1.02 244 3.70 212 6.22 174 10.40 442 11.56 1595 0.68 52.72 2013-01-29 3.06
  001571 嘉合磐石混合A 1.1519 2700 0.31 1003 0.47 821 1.77 213 6.21 155 11.12 287 14.27 2560 0.31 25.81 2015-07-03 1.05
  001425 博时新起点混合C 1.3430 3765 -0.05 2332 -1.00 162 4.99 214 6.18 713 5.70 133 21.44 3960 -0.05 21.82 2015-06-24  
  001424 博时新起点混合A 1.3424 3754 -0.04 2328 -0.99 167 4.93 215 6.15 708 5.72 131 21.63 3956 -0.04 23.31 2015-06-24 4.89
  000674 中海惠祥分级债 0.9836 3519 0.03 1560 0.16 2096 -1.91 216 6.12 140 11.80 2203 0.38 3237 0.03 0.83 2014-08-29  
  163825 中银互利分级债 1.0777 2549 0.36 1119 0.41 465 2.73 217 6.11 768 5.31 955 8.46 2433 0.36 14.13 2013-09-24 13.81
  150268 博时银行指数分级B 0.8531 562 2.11 4336 -10.15 4307 -18.60 218 6.08 3677 -27.08 1336 6.35 530 2.11 -24.46 2015-06-09  
  000356 南方丰元信用增强债券C 1.1930 2904 0.25 330 1.02 186 4.49 219 6.08 168 10.52 824 9.20 2755 0.25 36.33 2013-11-12  
  159927 鹏华沪深300ETF 3.9145 4325 -2.13 4122 -6.21 2384 -3.96 220 6.07 111 14.52 54 31.66 3892 0.00 73.23 2013-07-19 0.08
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 3099 0.17 825 0.59 587 2.41 221 6.06 142 11.63 134 21.43 3462 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  000320 泰达淘利债券B 1.1581 2445 0.38 231 1.37 306 3.30 222 6.06 242 8.96 457 11.38 2315 0.38 34.21 2014-08-06  
  000217 华安黄金易(ETF)C 1.0548 1918 0.56 74 3.69 78 8.28 223 6.05 1152 2.97 1351 6.28 1797 0.56 4.65 2013-08-22  
  150250 招商银行指分B 0.8662 574 2.09 4334 -10.07 4289 -18.22 224 6.03 3703 -27.34 2081 1.54 537 2.09 -23.34 2015-05-20  
  519973 长信纯债一年定开A 1.0388 2228 0.45 305 1.11 222 3.86 225 6.00 332 8.16 501 11.00 2171 0.43 46.44 2013-11-29 13.85
  000938 华商稳固添利债C 0.8680 2956 0.23 288 1.16 121 6.23 226 5.98 2827 -18.25 3499 -18.40 2792 0.23 -13.10 2015-02-17  
  000278 融通通泽 1.0480 2778 0.29 1358 0.29 1781 -0.47 227 5.97 1073 3.46 1405 5.97 3404 0.00 12.52 2013-08-30 0.20
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1360 1952 0.54 241 1.34 215 3.92 228 5.96 210 9.53 381 12.36 1846 0.54 46.86 2016-08-15 0.70
  518880 华安黄金易(ETF) 2.8607 1929 0.55 71 3.71 79 8.19 229 5.95 1148 2.98 1200 7.09 1826 0.55 7.25 2013-07-18 18.01
  161618 融通岁岁添利债A 1.1310 1994 0.53 439 0.88 157 5.09 230 5.95 173 10.45 371 12.45 1880 0.53 45.21 2012-11-06 9.23
  003260 博时利发纯债债券 1.0744 2392 0.40 432 0.89 718 2.05 231 5.94 285 8.55 677 9.90 2246 0.40 7.82 2016-09-07 2.10
  371020 上投纯债A 1.2570 2676 0.32 53 4.42 134 5.57 232 5.94 342 8.10 545 10.75 2550 0.32 53.50 2009-06-24 3.21
  518800 国泰黄金ETF 2.8394 1893 0.57 69 3.72 80 8.17 233 5.94 1153 2.96 1209 7.01 1789 0.57 6.65 2013-07-18 0.72
  650002 英大纯债C 1.1066 2441 0.39 271 1.21 137 5.48 234 5.94 336 8.13 587 10.50 2289 0.39 36.62 2013-04-24  
  000216 华安黄金易(ETF)A 1.0602 1928 0.55 77 3.68 83 8.15 235 5.93 1165 2.89 1310 6.50 1830 0.55 5.22 2013-08-22 25.42
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 4442 -7.64 21 9.01 123 6.13 236 5.93 - - - - 3561 0.00 12.50 2015-08-06  
  159937 博时黄金ETF 2.8617 1946 0.54 72 3.69 81 8.16 237 5.92 1158 2.93 1221 6.97 1841 0.54 11.60 2014-08-13 13.40
  519781 交银领先回报混合 1.1980 2907 0.25 710 0.67 177 4.63 238 5.92 228 9.21 175 18.97 3437 0.00 19.80   5.69
  000929 博时黄金D类场外 2.9043 1947 0.54 73 3.69 84 8.15 239 5.92 1150 2.98 1067 7.83 1866 0.54 210.74 2014-12-18  
  000930 博时黄金ETFI 2.8542 1953 0.54 76 3.69 82 8.15 240 5.91 1161 2.92 1222 6.97 1849 0.54 184.85 2014-12-18  
  100073 富国强回报定开债C 1.4560 1781 0.63 412 0.91 264 3.54 241 5.91 201 9.72 605 10.39 1680 0.63 47.42 2013-01-29  
  505888 嘉实元和混合 1.1583 3447 0.08 1578 0.13 335 3.18 243 5.88 530 7.02 344 12.97 3210 0.06 31.76 2014-09-29 100.00
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.1064 1621 0.72 183 1.70 168 4.89 244 5.87 315 8.23 576 10.56 1543 0.72 11.40 2016-03-09 1.39
  159934 易方达黄金ETF 2.8417 1949 0.54 75 3.69 85 8.12 245 5.87 1173 2.84 1241 6.87 1859 0.54 14.97 2013-11-29 4.15
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2540 2396 0.40 147 2.04 203 4.12 246 5.87 358 8.00 624 10.27 2262 0.40 41.70 2014-07-24 10.51
  161619 融通岁岁添利债B 1.1280 1990 0.53 436 0.88 163 4.99 247 5.85 187 10.06 422 11.77 1878 0.53 42.14 2012-11-06 1.65
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 3746 -0.02 54 4.30 153 5.20 248 5.85 520 7.11 1098 7.64 3570 0.00 10.44 2016-03-28  
  340009 兴业磐稳增利 1.3175 2317 0.42 1278 0.34 209 3.98 249 5.83 442 7.59 683 9.87 2205 0.42 84.37 2009-07-23 31.09
  002826 中银永利半年定开债 1.0480 2087 0.49 402 0.91 374 3.02 250 5.81 244 8.94 1136 7.41 2312 0.39 6.76 2016-06-21 18.14
  519972 长信纯债一年定开C 1.0381 2264 0.44 317 1.07 237 3.75 251 5.80 422 7.69 657 10.07 2211 0.42 43.39 2013-11-29  
  002896 东方臻馨债券A 1.0454 4234 -1.25 2331 -1.00 1904 -1.02 252 5.80 531 7.01 - - 3843 0.00 4.54 2016-06-17 0.51
  000074 工银纯债一年A 1.4430 2103 0.49 558 0.78 432 2.81 253 5.78 191 10.02 497 11.04 1978 0.49 42.80 2013-05-22 6.56
  700005 平安大华添利债A 1.3715 2338 0.41 127 2.35 197 4.19 254 5.78 253 8.85 514 10.90 2239 0.41 53.04 2012-11-27 7.68
  002102 创金合信鑫优选混合C 1.0449 766 1.73 2253 -0.81 2052 -1.62 255 5.77 2110 -3.77 2683 -4.50 715 1.73 0.27 2015-11-19  
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 130 4.95 60 3.94 190 4.34 256 5.77 261 8.75 - - 3509 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  000218 国泰黄金ETF联接 1.0888 1861 0.58 80 3.66 88 8.04 257 5.77 1209 2.63 1334 6.35 1759 0.58 8.07 2016-04-13 0.47
  000436 易方达裕惠回报定期 1.8040 1355 0.92 1030 0.46 415 2.86 258 5.76 558 6.85 424 11.75 1292 0.92 86.96 2013-12-17 19.82
  163210 诺安纯债定开A 1.1710 2573 0.35 666 0.70 274 3.48 259 5.75 275 8.62 658 10.07 2462 0.35 52.87 2013-03-27 4.14
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1230 2542 0.36 404 0.91 445 2.78 260 5.73 324 8.20 386 12.26 2436 0.36 10.80 2016-08-01  
  002610 博时黄金ETF联接A 1.0151 1975 0.54 82 3.58 90 7.77 261 5.70 1118 3.14 1255 6.81 1838 0.54 0.73 2016-05-27 3.09
  001572 嘉合磐石混合C 1.1368 2718 0.30 1107 0.41 912 1.53 262 5.69 165 10.70 252 15.26 2587 0.30 24.36 2015-07-03  
  001802 易方达瑞财混合I 1.0880 1590 0.75 478 0.85 365 3.07 263 5.67 418 7.71 325 13.31 1510 0.75 17.28 2016-02-04 10.85
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.1011 1626 0.72 190 1.66 172 4.78 264 5.66 396 7.79 735 9.61 1532 0.73 10.09 2016-03-09  
  000078 工银信用两年定开A 1.3010 2414 0.39 375 0.94 442 2.79 265 5.65 252 8.85 1164 7.32 2300 0.39 29.10 2013-06-24 1.83
  100058 富国产业债 1.0740 2180 0.47 599 0.75 305 3.30 266 5.64 473 7.40 730 9.63 2029 0.47 54.07 2011-12-05 5.91
  000184 工银添福债券A 1.4950 3010 0.20 2084 -0.47 491 2.66 267 5.60 1391 1.55 1886 3.16 2845 0.20 69.49 2013-10-31 15.90
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0285 2905 0.25 352 0.98 292 3.37 268 5.59 357 8.00 591 10.48 2821 0.21 16.83 2015-11-23 24.38
  000502 华富恒富分级债B 1.1127 1986 0.53 738 0.65 249 3.67 269 5.58 277 8.59 1326 6.40 1881 0.53 10.66 2014-03-19 2.51
  001803 易方达瑞财混合E 1.0810 1579 0.76 475 0.85 381 2.99 270 5.58 468 7.42 352 12.79 1490 0.76 16.52 2016-02-04  
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1577 2466 0.38 403 0.91 268 3.52 271 5.57 215 9.47 337 13.12 2322 0.38 15.25 2016-03-18 2.31
  161716 招商双债增强分级 1.2230 2908 0.25 955 0.50 273 3.50 272 5.57 220 9.38 372 12.42 2757 0.25 39.39 2013-03-01 0.95
  000239 华安年年盈定开债A 1.0300 2761 0.29 699 0.68 678 2.15 273 5.57 485 7.32 1403 6.00 2636 0.29 10.84 2015-02-03 2.19
  001976 海富通一年定开债券C 1.7640 2191 0.46 460 0.87 406 2.88 274 5.56 229 9.17 1045 7.94 2095 0.46 90.51 2015-11-23  
  001518 万家瑞兴灵活配置 1.4007 477 2.33 3668 -4.17 2038 -1.57 275 5.56 2526 -13.19 1444 5.73 444 2.33 112.41 2015-07-23 7.20
  050016 博时宏观债AB 1.2300 4026 -0.41 221 1.42 144 5.37 276 5.55 186 10.06 525 10.83 4124 -0.41 32.47 2010-07-27 2.10
  002985 中银季季红定开债 1.0255 1805 0.61 301 1.13 248 3.67 277 5.55 257 8.80 476 11.19 1735 0.60 10.14 2016-07-15 50.06
  003100 长盛盛景纯债C 1.0173 1749 0.64 569 0.77 510 2.61 278 5.54 205 9.65 736 9.60 1661 0.64 7.42 2016-08-04  
  163211 诺安纯债定开C 1.1580 2284 0.44 661 0.70 280 3.43 279 5.52 320 8.21 813 9.24 2161 0.44 49.45 2013-03-27  
  000077 工银纯债一年C 1.4100 2041 0.50 631 0.72 498 2.65 280 5.52 207 9.58 664 10.02 1955 0.50 39.50 2013-05-22  
  002611 博时黄金ETF联接C 1.0045 1983 0.53 84 3.55 94 7.67 281 5.50 1185 2.78 1393 6.05 1873 0.53 -0.29 2016-05-27  
  167501 安信宝利(LOF) 1.2330 2890 0.25 728 0.66 453 2.76 282 5.50 176 10.34 363 12.57 2753 0.25 47.36 2013-07-24 5.39
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.1130 2521 0.37 617 0.73 506 2.62 283 5.48 402 7.75 460 11.36 2696 0.27 9.80 2016-08-01  
  003156 招商招悦纯债A 1.0313 2432 0.39 768 0.63 326 3.23 284 5.46 227 9.25 538 10.79 2285 0.39 10.34 2016-08-24 29.85
  100066 富国纯债债券A 1.0740 2841 0.27 1037 0.46 336 3.18 285 5.46 339 8.11 675 9.92 2718 0.27 32.87 2012-11-22 11.28
  002516 招商丰达混合A 1.1410 3549 0.00 2073 -0.44 1125 1.06 286 5.45 126 12.97 - - 3575 0.00 14.10 2016-08-25 2.02
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0377 1813 0.61 562 0.78 318 3.25 287 5.44 198 9.83 606 10.39 1707 0.61 9.14   26.87
  163806 中银增利 1.0480 1540 0.78 647 0.71 320 3.24 288 5.44 359 8.00 825 9.20 1462 0.78 78.91 2008-11-13 9.34
  000307 易方达黄金ETF联接 1.0168 2058 0.50 87 3.46 95 7.65 289 5.43 1215 2.59 1400 6.01 1940 0.50 1.09 2016-05-26 9.77
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.2068 2494 0.37 628 0.73 154 5.19 290 5.43 149 11.35 274 14.60 2382 0.37 45.31 2012-12-04 10.68
  000079 工银信用两年定开C 1.2740 2662 0.32 532 0.80 516 2.60 292 5.42 310 8.31 1311 6.49 2535 0.32 26.40 2013-06-24  
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 3147 0.15 2127 -0.58 1572 0.15 293 5.42 314 8.24 - - 3751 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
  233012 大摩多元收益债券A 1.7750 1771 0.63 1357 0.29 307 3.30 294 5.42 738 5.54 1480 5.54 1685 0.63 75.20 2012-08-28 4.39
  050116 博时宏观债C 1.2210 4020 -0.41 239 1.34 145 5.31 295 5.41 204 9.66 670 9.95 4125 -0.41 30.11 2010-07-27 1.42
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0560 2143 0.48 365 0.95 282 3.42 296 5.40 262 8.74 528 10.83 2004 0.48 9.83 2016-08-15  
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.1290 1956 0.54 235 1.36 325 3.23 297 5.37 270 8.65 485 11.13 2414 0.36 11.80 2016-05-27 0.53
  000103 国泰境外高收益债 1.3700 3774 -0.07 817 0.59 1527 0.22 298 5.37 1137 3.04 2229 0.15 3969 -0.07 35.50 2013-04-26 2.38
  000147 易方达高级信用债A 1.2670 1907 0.56 450 0.88 253 3.63 299 5.37 248 8.93 471 11.25 1814 0.56 33.76 2013-08-23 16.53
  003214 易方达富惠纯债 1.0514 1775 0.63 453 0.87 295 3.36 300 5.36 223 9.36 503 10.99 1676 0.63 10.30 2016-08-24 42.83
  001019 兴业年年利定开债 1.1160 2547 0.36 1253 0.36 652 2.23 301 5.36 494 7.31 1407 5.97 2413 0.36 16.60 2015-02-12 9.06
  519718 交银纯债债券A 1.0900 2566 0.36 760 0.64 288 3.38 302 5.36 208 9.56 767 9.45 2424 0.36 25.64 2012-12-19 4.90
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0281 2920 0.24 381 0.93 317 3.25 303 5.36 448 7.55 755 9.50 2840 0.20 15.21 2015-11-23  
  000501 华富恒富分级债A 1.1061 1985 0.53 785 0.62 262 3.56 304 5.36 333 8.15 679 9.89 1879 0.53 22.38 2014-03-19 5.66
  000676 中海惠祥分级债B 0.9758 3537 0.02 1586 0.13 2173 -2.63 305 5.35 156 11.10 1028 8.03 3245 0.02 -2.45 2014-08-29  
  003157 招商招悦纯债C 1.0309 2448 0.38 788 0.62 339 3.16 306 5.34 236 9.04 609 10.38 2355 0.38 9.86 2016-08-24  
  001263 大成景穗混合A 1.2260 2352 0.41 32 7.26 127 5.87 307 5.33 144 11.56 179 18.57 3621 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0560 1706 0.67 306 1.11 242 3.70 308 5.31 197 9.87 600 10.43 1621 0.67 8.99 2016-06-03 4.90
  519669 银河领先债券 1.1310 1966 0.54 272 1.20 210 3.94 309 5.31 302 8.33 316 13.52 1852 0.54 55.59 2012-11-29 15.20
  700006 平安大华添利债C 1.3345 2382 0.40 134 2.18 225 3.83 310 5.30 326 8.19 734 9.62 2260 0.40 48.65 2012-11-27  
  550018 信诚优质纯债A 1.0810 2820 0.28 372 0.94 129 5.72 311 5.30 658 6.14 585 10.51 2646 0.28 47.37 2013-02-07 3.37
  000563 南方通利债券A 1.1160 2222 0.45 902 0.54 567 2.48 312 5.29 295 8.36 874 8.92 2127 0.45 36.95 2014-04-25 17.94
  164208 天弘丰利分级债券 1.0410 2050 0.50 260 1.25 243 3.70 313 5.27 437 7.62 558 10.65 1947 0.50 32.07 2011-11-23 3.74
  519152 新华纯债添利发起A 1.2130 3112 0.17 146 2.05 428 2.84 314 5.26 235 9.09 306 13.69 2951 0.17 51.09 2012-12-21 12.53
  000240 华安年年盈定开债C 1.0270 3012 0.20 828 0.59 728 2.02 315 5.26 548 6.90 1525 5.26 2841 0.20 9.45 2015-02-03  
  000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0230 2479 0.38 213 1.45 333 3.19 316 5.26 462 7.44 917 8.68 2359 0.38 34.40 2013-11-20 3.13
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1410 1488 0.81 632 0.72 283 3.41 317 5.25 256 8.83 682 9.89 1423 0.81 12.20 2016-05-11 14.94
  003046 招商信用定开债(QDII)人民币 0.9920 3965 -0.30 411 0.91 1735 -0.30 318 5.25 1544 0.60 2582 -3.00 4039 -0.20 0.20 2016-09-02 1.12
  420008 天弘债券发起式A 1.0660 1710 0.66 204 1.49 251 3.65 319 5.24 449 7.54 949 8.48 1631 0.66 26.77 2012-08-10 1.67
  002491 银华添益定期开放债券 1.0840 2531 0.37 725 0.66 664 2.18 320 5.24 509 7.21 1019 8.06 2383 0.37 9.03 2016-03-22 14.70
  519680 交银增利A/B 1.0258 1507 0.81 677 0.69 390 2.95 321 5.23 292 8.43 989 8.28 1413 0.81 87.12 2008-03-31 4.76
  002517 招商丰达混合C 1.1290 3565 0.00 2075 -0.44 1163 0.98 322 5.22 136 12.23 - - 3601 0.00 12.90 2016-08-25  
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0771 1649 0.69 394 0.92 275 3.48 323 5.21 331 8.16 496 11.04 1570 0.69 28.23 2015-10-08  
  160602 鹏华普天债券A 1.2830 2686 0.32 764 0.63 345 3.15 324 5.19 371 7.95 836 9.15 2539 0.32 129.99 2003-07-12 2.27
  001506 景顺长城泰和回报 1.1910 4071 -0.51 2135 -0.59 200 4.17 325 5.19 857 4.72 410 11.90 4168 -0.51 17.50 2015-08-20 3.15
  002143 博时裕坤纯债债券 1.1077 2540 0.36 248 1.32 316 3.26 326 5.18 273 8.63 912 8.71 2544 0.32 11.55 2015-11-30 5.10
  100068 富国纯债债券C 1.0710 2790 0.28 1234 0.37 379 3.00 327 5.16 436 7.62 915 8.69 2655 0.28 29.30 2012-11-22  
  002575 招商丰睿混合A 1.1410 3650 0.00 2077 -0.44 1217 0.88 328 5.16 128 12.86 - - 3691 0.00 14.10 2016-08-25 2.01
  166008 中欧增强回报债 1.0812 1671 0.68 427 0.90 281 3.42 329 5.16 351 8.06 516 10.89 1587 0.68 63.76 2010-12-02 5.98
  000736 诺安聚利债券A 1.1880 2632 0.34 273 1.20 192 4.32 330 5.15 175 10.34 522 10.86 2490 0.34 25.98 2014-11-13 10.13
  002372 大成景穗混合C 1.2240 2356 0.41 31 7.27 131 5.70 331 5.15 148 11.37 183 18.38 3849 0.00 22.40 2016-01-14  
  519051 海富通一年定开债 1.7280 1731 0.65 582 0.76 392 2.94 332 5.15 122 13.33 366 12.56 1644 0.65 99.45 2013-10-24 3.46
  233013 大摩多元收益债券C 1.7250 1856 0.59 1533 0.18 350 3.15 333 5.13 811 5.06 1653 4.61 1750 0.59 70.20 2012-08-28  
  000148 易方达高级信用债C 1.2620 1905 0.56 514 0.81 277 3.47 334 5.13 164 10.71 361 12.60 1809 0.56 33.31 2013-08-23  
  519720 交银纯债债券C 1.0830 2209 0.46 752 0.65 302 3.32 335 5.12 231 9.13 916 8.69 2083 0.46 22.03 2012-12-19  
  165530 信诚惠泽债券 1.0337 1916 0.56 533 0.80 414 2.86 336 5.11 714 5.70 - - 1816 0.56 8.60   15.00
  000694 鑫元鸿利债券 1.3038 2282 0.44 563 0.78 386 2.96 337 5.11 217 9.41 603 10.42 2159 0.44 29.19 2014-06-26 7.06
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0680 2839 0.27 887 0.55 329 3.22 338 5.10 313 8.24 322 13.36 2692 0.27 40.69 2014-08-27 5.25
  161713 招商信用添利债 1.0270 2746 0.30 927 0.52 471 2.71 339 5.07 297 8.34 504 10.97 2598 0.30 85.36 2010-06-25 4.92
  000817 中银安心回报债券 1.0440 2078 0.49 396 0.92 519 2.59 340 5.06 300 8.33 508 10.94 1992 0.49 21.67 2014-10-24 49.15
  000111 易方达纯债1年A 1.0790 2482 0.38 591 0.76 481 2.69 341 5.06 421 7.69 477 11.19 2327 0.38 35.16 2013-07-30 15.34
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2730 3141 0.16 1154 0.40 1861 -0.79 342 5.05 1465 1.13 1496 5.46 2956 0.16 45.15 2012-12-07 11.90
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0371 1728 0.65 346 0.99 315 3.27 343 5.04 241 8.97 390 12.23 1646 0.65 12.96 2016-07-21 5.00
  217022 招商产业债券 1.3910 2265 0.44 731 0.66 545 2.53 344 5.03 245 8.94 373 12.41 2152 0.44 72.49 2012-03-21 9.03
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0900 2198 0.46 270 1.21 279 3.43 345 5.03 549 6.90 856 9.02 2075 0.46 31.56 2013-11-05 1.31
  000564 南方通利债券C 1.1130 2537 0.36 1053 0.45 625 2.31 346 5.03 376 7.90 1049 7.93 2404 0.36 35.82 2014-04-25  
  000289 鹏华丰泰定开债 1.0615 2556 0.36 405 0.91 348 3.15 347 5.03 836 4.85 1412 5.95 2431 0.36 40.79 2013-09-24 35.59
  000295 鹏华丰实定开债A 1.1150 2567 0.36 1403 0.27 408 2.88 348 5.02 827 4.92 1570 5.02 2435 0.36 38.37 2013-09-10 82.61
  160608 鹏华普天债券B 1.2450 2641 0.33 844 0.58 378 3.01 349 5.02 424 7.67 941 8.52 2524 0.33 90.41 2003-07-12 0.93
  519682 交银增利C 1.0246 1521 0.80 720 0.66 427 2.84 350 5.01 365 7.98 1153 7.35 1444 0.80 78.59 2008-03-31 4.10
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0610 2123 0.48 482 0.84 375 3.02 351 5.00 443 7.58 733 9.62 1993 0.48 9.52 2016-06-22 5.01
  000305 中银中高等级债券 1.0780 1919 0.56 302 1.12 266 3.52 352 5.00 232 9.12 617 10.30 1813 0.56 37.82 2013-12-05 57.00
  270029 广发聚财信用债A 1.1550 1789 0.62 540 0.79 446 2.78 353 5.00 450 7.54 699 9.79 1697 0.62 64.58 2012-03-13 10.11
  000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0210 2477 0.38 211 1.46 360 3.10 354 4.99 522 7.10 1024 8.04 2353 0.38 32.15 2013-11-20  
  002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 3794 -0.09 1705 0.00 566 2.48 355 4.99 523 7.09 - - 3821 0.00 7.30 2016-06-17 0.06
  001743 诺安优选回报混合 1.1110 3710 0.00 67 3.79 219 3.89 356 4.99 560 6.83 754 9.50 3451 0.00 9.50   10.18
  002576 招商丰睿混合C 1.1370 3630 0.00 2076 -0.44 1256 0.80 357 4.99 133 12.57 - - 3688 0.00 13.70 2016-08-25  
  160617 鹏华丰润债券 1.0915 2829 0.28 659 0.70 351 3.14 358 4.98 340 8.11 1033 8.00 2678 0.28 57.41 2010-12-02 21.29
  150242 富国中证银行指分B 0.9060 535 2.17 4350 -10.60 4281 -18.01 359 4.98 3722 -27.51 2642 -3.84 505 2.17 -19.90 2015-04-30  
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0138 2440 0.39 470 0.86 541 2.54 360 4.97 394 7.80 711 9.71 2423 0.36 13.82 2015-09-29 19.69
  371120 上投纯债B 1.2340 2639 0.33 70 3.71 175 4.75 361 4.97 542 6.96 827 9.19 2512 0.33 46.75 2009-06-24 0.25
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0379 2299 0.43 499 0.82 271 3.51 362 4.97 160 10.95 272 14.63 2183 0.43 36.86 2013-11-13 1.19
  110037 易方达纯债债券A 1.2020 1852 0.59 587 0.76 330 3.21 363 4.94 361 7.99 537 10.80 1751 0.59 38.14 2012-05-03 3.74
  000737 诺安聚利债券C 1.1710 2623 0.34 269 1.21 194 4.29 364 4.94 196 9.88 667 9.98 2495 0.34 23.57 2014-11-13  
  001906 东方红纯债债券 1.0947 2467 0.38 362 0.96 461 2.74 365 4.93 312 8.25 577 10.55 2440 0.35 12.86 2015-10-26  
  000632 中银聚利分级债券A 1.0263 1760 0.64 471 0.86 296 3.36 366 4.93 966 4.08 1743 4.16 1629 0.66 15.97 2014-06-05 7.00
  000112 易方达纯债1年C 1.0710 2450 0.38 592 0.76 476 2.71 367 4.93 476 7.39 588 10.50 2319 0.38 32.76 2013-07-30  
  000032 易方达信用债A 1.3540 1835 0.60 353 0.98 255 3.62 368 4.92 254 8.83 680 9.89 1741 0.60 34.40 2013-04-24 9.81
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.1072 1662 0.69 157 1.91 149 5.25 369 4.92 354 8.02 568 10.59 1560 0.70 10.91 2016-07-21 0.42
  163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0580 1696 0.67 505 0.82 314 3.27 370 4.92 492 7.32 896 8.78 1611 0.67 43.60 2013-08-08 44.11
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0630 2802 0.28 892 0.55 357 3.12 371 4.91 399 7.77 365 12.56 2690 0.28 39.17 2014-08-27  
  000546 兴业定期开放债券 1.1210 2840 0.27 503 0.82 503 2.63 372 4.91 660 6.13 835 9.15 2705 0.27 36.85 2014-03-13 8.93
  003178 广发景盛纯债 1.0530 3954 -0.28 1780 -0.01 518 2.59 373 4.90 735 5.56 - - 3677 0.00 5.30 2016-08-30 44.20
  630003 华商收益增强A 1.2010 2318 0.42 279 1.18 208 3.99 374 4.90 2191 -4.99 2916 -7.98 2201 0.42 81.39 2009-01-23 3.56
  550019 信诚优质纯债B 1.0780 2809 0.28 723 0.66 143 5.42 375 4.90 741 5.52 815 9.23 2652 0.28 42.50 2013-02-07  
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0510 3350 0.10 868 0.57 458 2.74 376 4.90 334 8.14 1602 4.90 3115 0.10 8.16 2015-12-23 2.49
  000015 华夏纯债A 1.2080 2646 0.33 210 1.46 312 3.28 377 4.90 268 8.68 732 9.62 2517 0.33 30.05 2013-03-08 24.73
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0804 1858 0.59 329 1.02 363 3.09 378 4.90 259 8.76 397 12.09 1755 0.59 33.08 2012-09-18 19.30
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.3347 3980 -0.34 1197 0.38 1661 -0.06 379 4.89 1197 2.73 1995 2.31 3974 -0.08 43.29 2013-02-01 15.81
  001819 兴全稳益债券 1.0811 1967 0.54 457 0.87 395 2.91 380 4.88 234 9.09 383 12.32 1861 0.54 23.72 2015-09-10 68.39
  000227 华安年年红债券 1.0680 2783 0.28 1016 0.47 844 1.71 381 4.88 474 7.40 582 10.52 2680 0.28 41.70 2013-11-14 4.48
  686869 浙商聚盈信用债C 1.0800 1875 0.58 336 1.01 369 3.05 382 4.88 267 8.69 435 11.59 1775 0.58 30.23 2012-09-18  
  000561 南方启元债券A 1.1350 2554 0.36 489 0.84 698 2.09 383 4.88 299 8.33 1253 6.82 2410 0.36 18.79 2014-07-25 4.05
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0190 2388 0.40 417 0.90 511 2.61 384 4.87 375 7.91 506 10.96 2604 0.30 20.98 2015-06-09 50.01
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.3519 2458 0.38 391 0.92 263 3.55 385 4.87 287 8.53 592 10.47 2352 0.38 34.67 2012-11-08 2.57
  400030 东方添益债券 1.1026 1736 0.65 689 0.68 450 2.77 386 4.87 218 9.38 1692 4.50 1641 0.65 23.75 2014-12-15 2.67
  519723 交银双轮动A 1.0800 2210 0.46 614 0.74 370 3.05 387 4.86 265 8.71 436 11.58 2080 0.46 32.54 2013-04-18 15.45
  001292 天弘普惠养老混A 1.0947 3871 -0.14 2079 -0.45 1126 1.06 388 4.86 255 8.83 - - 3655 0.00 9.47 2015-05-27 0.01
  050106 博时稳定价值A 1.5680 1743 0.65 747 0.65 230 3.81 389 4.86 364 7.99 1333 6.36 1651 0.65 109.09 2005-08-24 0.74
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0270 2789 0.28 741 0.65 529 2.56 390 4.84 309 8.31 1096 7.66 2642 0.28 9.71 2016-02-04 2.43
  001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0590 2564 0.36 454 0.87 372 3.04 391 4.83 899 4.48 1539 5.18 2418 0.36 10.11 2015-10-28  
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0740 1732 0.65 387 0.93 322 3.24 392 4.83 484 7.32 1193 7.11 1643 0.65 50.27 2013-08-22 132.88
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.1759 2591 0.35 665 0.70 176 4.68 393 4.83 171 10.48 317 13.49 2457 0.35 41.63 2012-12-04  
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2390 2910 0.25 1106 0.41 1885 -0.90 394 4.83 1525 0.75 1696 4.48 2961 0.16 41.54 2012-12-07  
  000372 中银惠利半年债 1.0550 2472 0.38 410 0.91 488 2.67 396 4.82 348 8.08 783 9.37 2356 0.38 33.04 2013-11-07 65.00
  000267 广发集利一年定开债A 1.1170 1951 0.54 517 0.81 492 2.66 397 4.82 669 6.09 969 8.40 1842 0.54 49.34 2013-08-21 131.03
  150159 中欧添利分级债B 1.0800 2825 0.28 733 0.66 594 2.39 398 4.80 431 7.65 801 9.30 2683 0.28 42.69 2013-11-28 4.05
  000296 鹏华丰实定开债B 1.0990 2831 0.28 1531 0.18 462 2.73 399 4.80 892 4.50 1737 4.20 2650 0.28 35.78 2013-09-10 1.07
  001293 天弘普惠养老混B 1.0922 3875 -0.15 2082 -0.46 1143 1.02 400 4.78 271 8.65 - - 3650 0.00 9.22 2015-05-27  
  001776 中欧兴利债券 1.0375 2138 0.48 528 0.80 440 2.80 401 4.78 305 8.32 450 11.45 2007 0.48 18.53 2015-09-25 48.32
  000033 易方达信用债C 1.3240 1968 0.54 339 1.00 265 3.54 402 4.78 278 8.59 799 9.31 1862 0.54 31.50 2013-04-24 17.21
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1604 2377 0.40 704 0.67 679 2.15 403 4.78 116 14.07 254 15.10 2254 0.40 14.75 2016-04-22 7.03
  202108 南方润元A 1.2890 2415 0.39 464 0.87 321 3.24 404 4.76 487 7.32 1424 5.89 2293 0.39 31.23 2012-07-20 6.41
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0654 1526 0.79 325 1.03 331 3.21 405 4.76 362 7.99 406 11.95 1455 0.79 12.44   4.95
  001299 兴业添利债券 1.0200 2070 0.50 652 0.71 469 2.71 406 4.76 296 8.35 618 10.30 1959 0.50 19.29 2015-06-10 99.94
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0519 2260 0.44 799 0.61 606 2.35 407 4.76 455 7.51 570 10.58 2155 0.44 12.27 2016-01-15 3.99
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.3302 2512 0.37 373 0.94 272 3.51 408 4.76 316 8.23 697 9.80 2392 0.37 32.53 2012-11-08  
  001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1.0850 2192 0.46 265 1.22 319 3.25 409 4.75 561 6.82 932 8.58 2094 0.46 18.50 2015-11-23  
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0670 2150 0.47 853 0.57 328 3.22 410 4.75 435 7.63 1062 7.85 2054 0.47 5.80 2016-08-24 10.67
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 1965 0.54 78 3.68 783 1.87 411 4.75 825 4.95 712 9.71 3683 0.00 11.14 2016-04-22 1.10
  001868 招商产业债券C 1.3600 2219 0.45 816 0.60 578 2.43 412 4.74 291 8.45 493 11.05 2115 0.45 34.70 2015-09-28  
  050006 博时稳定价值B 1.5360 1721 0.66 832 0.59 238 3.74 413 4.74 397 7.78 1429 5.83 1634 0.66 109.93 2005-08-24 11.60
  166021 中欧添利分级债A 1.0790 2796 0.28 724 0.66 626 2.30 414 4.71 463 7.44 902 8.75 2663 0.28 26.89 2013-11-28 15.83
  000005 嘉实增信定期债券 1.0510 1859 0.58 520 0.81 367 3.07 415 4.71 258 8.76 412 11.84 1773 0.58 32.87 2013-03-08 8.95
  000342 嘉实双币分级债(QDII)B 1.2330 3779 -0.08 1421 0.25 1793 -0.50 416 4.70 1234 2.47 1674 4.52 2927 0.17 52.54 2013-11-26 1.76
  001794 华福朝阳债券 1.0173 2174 0.47 426 0.90 433 2.81 417 4.70 335 8.14 550 10.73 2059 0.47 12.72 2015-12-04 7.66
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0994 1709 0.67 162 1.87 155 5.14 418 4.70 444 7.58 727 9.64 1566 0.69 9.76 2016-07-21  
  000400 道富增鑫定开债A 1.3470 2243 0.45 815 0.60 429 2.84 419 4.69 787 5.18 1133 7.46 2117 0.45 33.90 2013-12-03 0.48
  110038 易方达纯债债券C 1.1940 1833 0.60 566 0.77 352 3.14 420 4.69 447 7.55 707 9.74 1734 0.60 34.81 2012-05-03  
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.1037 1784 0.62 253 1.28 227 3.82 421 4.68 249 8.93 878 8.89 1689 0.62 9.05 2016-05-26 5.07
  002506 招商招盈18个月定开债 1.0724 2985 0.21 998 0.48 706 2.08 422 4.68 515 7.16 541 10.76 2925 0.17 11.78 2016-06-01 4.41
  002513 金鹰元安保本混合C 1.1007 732 1.78 1803 -0.06 2072 -1.72 423 4.67 678 5.98 1155 7.34 681 1.78 6.62 2016-03-10  
  630103 华商收益增强B 1.1650 2291 0.43 299 1.13 214 3.93 424 4.67 2213 -5.36 2973 -8.84 2185 0.43 73.84 2009-01-23 3.35
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0636 1538 0.79 333 1.02 341 3.16 425 4.67 409 7.74 455 11.41 1453 0.79 11.83    
  002486 上银慧添利债券 1.0300 2424 0.39 780 0.62 358 3.10 426 4.66 353 8.03 480 11.17 2276 0.39 13.95 2016-03-16 79.24
  320013 诺安全球黄金 0.8140 3188 0.12 115 2.67 114 6.60 427 4.66 1486 1.00 1711 4.39 3010 0.12 -12.56 2011-01-13 8.25
  002897 东方臻馨债券C 1.0438 4236 -1.26 2364 -1.08 2064 -1.68 428 4.66 725 5.62 - - 3844 0.00 4.38 2016-06-17  
  002225 长城新视野混合A 1.0679 3781 -0.08 1972 -0.28 1580 0.12 429 4.66 1182 2.78 903 8.75 3908 0.00 6.79 2016-04-29 1.20
  000310 安信永利信用债A 1.0760 3086 0.18 1032 0.46 824 1.76 430 4.66 471 7.41 602 10.42 2898 0.18 46.25 2013-11-08 2.08
  002650 东方红稳添利纯债 1.0887 2340 0.41 575 0.77 411 2.87 431 4.66 317 8.22 709 9.74 2212 0.41 10.51 2016-05-13  
  206015 鹏华纯债债券 1.0490 1871 0.58 713 0.67 472 2.71 432 4.65 521 7.11 1226 6.95 1764 0.58 42.50 2012-09-03 1.53
  000024 大摩双利增强A 1.1610 2582 0.35 1068 0.44 560 2.50 433 4.65 634 6.30 673 9.93 2466 0.35 45.11 2013-03-26 14.34
  000191 富国信用债A 1.0410 2132 0.48 826 0.59 443 2.79 434 4.65 301 8.33 688 9.84 2011 0.48 36.78 2013-06-25 6.95
  100018 富国天利 1.3104 1822 0.60 655 0.71 480 2.70 435 4.64 398 7.78 887 8.82 1728 0.60 253.63 2003-12-02 29.25
  675043 西部利得合享C 1.0852 2666 0.32 709 0.67 287 3.39 436 4.64 282 8.56 90 25.41 2531 0.32 25.78 2016-08-25  
  002698 博时裕利纯债债券 1.0430 1860 0.58 311 1.08 403 2.89 437 4.63 304 8.32 488 11.11 1758 0.58 12.34 2016-05-09 59.82
  519153 新华纯债添利发起B 1.1880 3432 0.08 173 1.77 562 2.49 438 4.63 306 8.32 380 12.38 3186 0.08 47.10 2012-12-21  
  270030 广发聚财信用债B 1.1320 1959 0.54 646 0.72 496 2.65 439 4.62 537 7.00 879 8.88 1860 0.54 60.26 2012-03-13 2.04
  000268 广发集利一年定开债C 1.1140 1955 0.54 504 0.82 530 2.56 440 4.62 621 6.40 965 8.41 1844 0.54 47.24 2013-08-21  
  002756 招商招兴纯债A 1.0960 2525 0.37 636 0.72 515 2.60 441 4.62 366 7.97 586 10.51 2369 0.37 13.72 2016-05-18 8.20
  163819 中银信用增利债 1.0350 1513 0.80 651 0.71 399 2.91 442 4.62 456 7.51 1168 7.31 1439 0.80 60.52 2012-03-12 19.10
  000016 华夏纯债C 1.1780 2294 0.43 236 1.35 356 3.12 443 4.61 347 8.08 938 8.56 2180 0.43 26.82 2013-03-08 12.13
  000402 工银纯债债券A 1.1542 2015 0.52 307 1.09 355 3.13 444 4.60 263 8.74 1735 4.22 1898 0.52 30.06 2014-05-16 70.75
  002265 鑫元兴利债券 1.0926 2288 0.43 385 0.93 581 2.42 445 4.60 488 7.32 713 9.71 2247 0.40 9.93 2016-01-13 4.97
  000419 大摩优质信价纯债A 1.0850 2819 0.28 1015 0.47 457 2.75 446 4.60 374 7.93 443 11.54 2688 0.28 26.93 2014-11-25 1.42
  206018 鹏华产业债债券 1.1280 1627 0.72 1530 0.18 820 1.77 447 4.59 280 8.58 425 11.71 1541 0.72 45.88 2013-02-06 0.90
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0230 2787 0.28 874 0.56 565 2.49 448 4.59 405 7.75 1331 6.36 2643 0.28 7.75 2016-02-04  
  519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0480 2428 0.39 522 0.80 582 2.42 449 4.59 373 7.93 1187 7.18 2278 0.39 8.46 2016-07-11 3.30
  000801 中金纯债债券A 1.0910 2281 0.44 446 0.88 342 3.16 450 4.59 538 7.00 690 9.83 2157 0.44 20.59 2014-11-04 1.49
  001507 泰和回报灵活配置基金C 1.1770 4094 -0.60 2189 -0.68 211 3.94 451 4.59 986 3.94 502 10.99 4182 -0.60 16.10 2015-11-19  
  002274 中邮纯债聚利债券A 1.1470 2274 0.44 438 0.88 615 2.33 452 4.59 369 7.95 269 14.69 2148 0.44 15.94 2016-02-03 0.51
  164210 天弘同利分级债 1.0770 1902 0.56 472 0.85 310 3.28 453 4.59 580 6.67 1123 7.52 1815 0.56 65.20 2013-09-17 4.31
  000113 嘉实如意宝定期债A 1.1520 2002 0.53 242 1.33 438 2.80 454 4.58 367 7.96 743 9.56 1887 0.53 27.53 2013-06-04 9.09
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1321 2391 0.40 448 0.88 561 2.50 455 4.57 281 8.58 701 9.76 2330 0.38 12.20 2015-11-25 7.96
  001994 华安年年红债券C 1.0650 2824 0.28 1213 0.38 894 1.60 456 4.57 564 6.79 803 9.28 2644 0.28 18.88 2015-12-15  
  519725 交银双轮动C 1.0770 2194 0.46 751 0.65 416 2.86 457 4.57 321 8.21 559 10.64 2081 0.46 31.26 2013-04-18  
  000629 圆信永丰纯债A 1.1200 3416 0.09 1390 0.27 1301 0.72 458 4.56 707 5.74 968 8.40 3150 0.09 32.14 2014-05-30 1.03
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.1000 1924 0.55 274 1.20 289 3.38 459 4.56 266 8.70 891 8.80 1837 0.55 10.00 2016-03-30 46.84
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0622 2538 0.36 727 0.66 467 2.72 460 4.55 360 8.00 454 11.41 2415 0.36 13.52 2016-07-22 49.43
  270009 广发增强债券 1.1520 1977 0.53 670 0.70 373 3.03 461 4.55 460 7.45 841 9.11 1874 0.53 85.55 2008-03-27 10.18
  150292 中融银行指数分级B 0.6100 480 2.32 4397 -12.56 4367 -23.00 462 4.55 4204 -34.93 3189 -12.42 447 2.32 -47.10 2015-06-05  
  202110 南方润元C 1.2560 2385 0.40 515 0.81 364 3.07 463 4.54 554 6.87 1556 5.07 2249 0.40 27.96 2012-07-20  
  519953 长信富海纯债 1.0534 1723 0.66 246 1.33 334 3.19 464 4.54 603 6.52 1064 7.84 1616 0.67 13.63 2015-09-30 30.31
  166902 民生加银平稳增利A 1.0507 2089 0.49 500 0.82 523 2.57 465 4.54 610 6.47 638 10.19 1969 0.49 48.98 2012-11-15 16.67
  002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 1899 0.56 79 3.67 789 1.84 466 4.54 883 4.54 881 8.87 3636 0.00 10.39 2016-04-22  
  003130 信诚稳利C 1.0456 1989 0.53 527 0.80 514 2.60 468 4.53 284 8.55 832 9.16 1885 0.53 7.24 2016-08-04  
  573003 诺德增强收益 1.1260 2847 0.27 1519 0.18 1401 0.54 470 4.50 832 4.89 1960 2.58 2710 0.27 14.45 2009-03-04 4.56
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0317 2364 0.41 529 0.80 308 3.29 471 4.49 438 7.62 705 9.75 2320 0.38 11.70 2015-12-02 2.00
  200013 长城积极增利债A 1.2453 2882 0.26 203 1.49 291 3.37 472 4.49 423 7.68 900 8.76 2729 0.26 69.27 2011-04-12 12.97
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4510 1422 0.87 4252 -7.85 2959 -8.27 473 4.49 688 5.91 202 17.39 3376 0.00 53.71 2013-12-10 1.15
  420108 天弘债券发起式B 1.0370 1865 0.58 283 1.17 332 3.20 474 4.48 614 6.44 1234 6.91 1760 0.58 22.63 2012-08-10 0.43
  002757 招商招兴纯债C 1.0960 2532 0.37 638 0.72 537 2.54 475 4.48 385 7.85 687 9.85 2368 0.37 12.92 2016-05-18  
  160622 鹏华丰利分级债券 1.0680 1885 0.57 857 0.57 460 2.74 476 4.47 445 7.57 1329 6.38 1784 0.57 26.46 2013-04-23 10.66
  000335 安信永利信用债C 1.0740 3043 0.19 1236 0.37 888 1.61 477 4.47 540 6.97 761 9.48 2875 0.19 43.20 2013-11-08  
  164808 工银四季收益债 1.0650 1827 0.60 735 0.66 580 2.42 478 4.47 408 7.74 1139 7.41 1723 0.60 76.03 2011-02-10 15.52
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0590 1692 0.67 534 0.80 495 2.65 479 4.47 429 7.66 1466 5.62 1606 0.67 20.15 2014-08-29 13.37
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0455 2052 0.50 444 0.88 456 2.75 480 4.46 504 7.25 702 9.76 1949 0.50 16.12 2015-11-19 9.95
  020012 国泰金龙债券C 1.0330 2421 0.39 1742 0.00 441 2.79 482 4.46 1403 1.48 1918 2.91 2281 0.39 66.72 2003-12-05 0.42
  000401 道富增鑫定开债C 1.3200 2457 0.38 901 0.54 459 2.74 483 4.46 861 4.70 1283 6.66 2317 0.38 31.30 2013-12-03  
  000420 大摩优质信价纯债C 1.0700 2811 0.28 1006 0.47 517 2.60 484 4.46 433 7.64 539 10.78 2682 0.28 25.40 2014-11-25  
  531008 建信稳定增利债A 1.7760 2190 0.46 523 0.80 234 3.78 485 4.45 269 8.65 1144 7.39 2079 0.46 75.90 2014-09-29  
  003207 博时富发纯债 1.0332 2226 0.45 357 0.97 323 3.23 486 4.45 283 8.55 407 11.94 2133 0.45 12.04   3.00
  000192 富国信用债C 1.0410 2439 0.39 819 0.59 483 2.69 487 4.44 393 7.80 864 8.99 2305 0.39 33.60 2013-06-25  
  002275 中邮纯债聚利债券C 1.0890 2513 0.37 485 0.84 641 2.27 488 4.44 430 7.66 829 9.18 2365 0.37 10.04 2016-02-03  
  000562 南方启元债券C 1.1360 2608 0.35 775 0.62 806 1.80 489 4.43 416 7.71 1420 5.90 2443 0.35 16.58 2014-07-25  
  000025 大摩双利增强C 1.1450 2577 0.35 1074 0.44 576 2.44 490 4.42 677 5.99 863 8.99 2460 0.35 43.21 2013-03-26 7.71
  002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 3795 -0.09 1728 0.00 555 2.51 491 4.42 631 6.31 - - 3837 0.00 6.20 2016-06-17  
  001164 中欧琪和灵配混A 1.2536 2939 0.23 942 0.51 1406 0.53 492 4.41 743 5.51 379 12.38 2784 0.23 24.41 2015-04-07 5.31
  003133 易方达裕鑫债A 1.0433 2307 0.43 479 0.85 550 2.52 493 4.41 1944 -1.86 1845 3.50 2181 0.43 1.04 2016-09-05 4.06
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0880 1926 0.55 304 1.12 303 3.32 494 4.41 311 8.26 1047 7.94 1836 0.55 8.80 2016-03-30  
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0614 2578 0.35 688 0.68 490 2.67 495 4.41 427 7.67 552 10.69 2476 0.35 12.60 2016-07-22  
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0530 2757 0.29 849 0.58 539 2.54 496 4.40 293 8.43 731 9.63 2627 0.29 9.52 2015-12-29 11.99
  001706 诺安积极回报混合 1.1070 3705 0.00 117 2.63 466 2.73 497 4.40 629 6.33 826 9.20 3448 0.00 9.20   10.05
  000202 富国收益两年纯债 1.0570 1867 0.58 567 0.77 494 2.65 498 4.40 323 8.20 540 10.76 1771 0.58 34.64 2013-09-13 5.79
  217011 招商安心收益 1.6040 2900 0.25 943 0.51 686 2.12 499 4.40 383 7.86 507 10.95 2746 0.25 96.57 2008-10-22 5.48
  519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0450 2422 0.39 537 0.79 654 2.22 501 4.39 454 7.51 1216 6.98 2299 0.39 8.05 2016-07-11  
  000497 财通纯债分级债 1.0523 2031 0.51 431 0.89 482 2.69 502 4.39 453 7.52 851 9.06 1912 0.51 12.33 2014-01-17 5.38
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0800 2151 0.47 596 0.75 659 2.19 503 4.39 415 7.72 580 10.54 2052 0.47 26.68 2014-07-25 60.28
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.2740 4090 -0.57 611 0.74 2047 -1.61 504 4.37 1470 1.08 2450 -1.38 4156 -0.49 29.72 2013-10-14 1.21
  450005 国富强化收益债券A 1.1526 2028 0.51 1878 -0.16 410 2.87 505 4.37 829 4.91 1125 7.51 1915 0.51 79.79 2008-10-24 10.34
  000915 中加纯债分级债券B 1.0000 4288 -1.72 3319 -3.39 2345 -3.70 506 4.37 414 7.72 44 37.50 3899 0.00 37.61 2014-12-17  
  003026 安信新价值混合A 1.1929 2383 0.40 256 1.27 202 4.13 507 4.37 1527 0.72 129 21.75 2270 0.40 23.22 2016-08-19 3.04
  040040 华安纯债A 1.0689 2490 0.38 726 0.66 689 2.11 508 4.36 318 8.22 409 11.91 2323 0.38 32.03 2013-02-05 4.94
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8652 2179 0.47 784 0.62 359 3.10 509 4.36 246 8.93 531 10.81 2044 0.47 6.86 2016-06-24  
  000181 景顺四季金利纯债A 1.1620 1995 0.53 779 0.62 226 3.82 510 4.36 980 4.00 905 8.74 1894 0.53 35.98 2013-07-30 2.07
  002245 泰康稳健增利债券A 1.1341 2019 0.52 679 0.69 600 2.37 511 4.35 410 7.73 656 10.08 1904 0.52 12.08 2015-09-23  
  001021 华夏亚债中国A 1.2300 2347 0.41 350 0.99 205 4.08 512 4.35 211 9.48 1080 7.75 2234 0.41 35.03 2011-05-25 41.88
  050027 博时信用债纯债A 1.0910 2199 0.46 1405 0.27 563 2.49 513 4.35 344 8.10 740 9.59 2071 0.46 49.38 2012-09-07 15.16
  003134 易方达裕鑫债C 1.0367 2333 0.42 480 0.84 544 2.53 514 4.34 1968 -2.11 1911 2.96 2194 0.42 0.44 2016-09-05  
  002858 长信富平纯债A 1.0529 1932 0.55 275 1.19 343 3.16 515 4.32 595 6.57 940 8.54 1829 0.55 7.74 2016-08-15 2.98
  000403 工银纯债债券B 1.1477 2059 0.50 348 0.99 391 2.95 517 4.32 298 8.34 1855 3.38 1956 0.50 27.57 2014-05-16 2.23
  166903 民生加银平稳增利C 1.0470 2126 0.48 543 0.79 574 2.45 518 4.32 659 6.13 774 9.40 2003 0.48 45.50 2012-11-15 2.56
  233005 大摩强收益债券 1.8055 2585 0.35 1023 0.47 618 2.32 519 4.31 643 6.23 853 9.04 2467 0.35 84.70 2009-12-29 5.27
  519763 交银裕通纯债债券C 1.0680 2780 0.29 703 0.67 535 2.55 520 4.30 372 7.94 913 8.70 2633 0.29 8.16 2015-12-29  
  002206 博时裕康纯债债券 1.0173 1906 0.56 544 0.79 419 2.85 521 4.29 238 8.99 1023 8.04 1811 0.56 8.76 2015-12-03 10.08
  002490 金鹰元祺保本混合 1.1499 1426 0.86 870 0.56 393 2.94 522 4.28 480 7.35 608 10.38 1357 0.86 13.47 2016-04-06 6.79
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0170 2378 0.40 739 0.65 611 2.34 523 4.28 486 7.32 785 9.37 2253 0.40 12.32 2015-12-21 24.60
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0980 2203 0.46 395 0.92 396 2.91 524 4.28 224 9.35 598 10.44 2076 0.46 11.44 2016-03-11 28.43
  070025 嘉实信用债券A 1.1780 2305 0.43 682 0.69 658 2.19 525 4.28 596 6.56 1186 7.18 2166 0.43 49.61 2011-09-14 13.65
  000438 融通月月添利定开债券B 1.0600 1874 0.58 553 0.79 527 2.56 526 4.28 502 7.26 1597 4.91 1765 0.58 17.77 2014-08-29  
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 4398 -4.10 48 4.77 236 3.76 527 4.26 - - - - 3776 0.00 8.50 2015-08-06 0.07
  003027 安信新价值混合C 1.1856 2379 0.40 257 1.26 206 4.07 528 4.26 1565 0.45 138 21.18 2271 0.40 22.51 2016-08-19  
  002198 博时裕达纯债债券 1.0369 2256 0.44 467 0.86 439 2.80 529 4.26 307 8.32 984 8.31 2138 0.44 11.18 2015-12-03 14.96
  253020 国联安增利A 1.2780 2683 0.32 195 1.60 183 4.52 530 4.26 949 4.17 2575 -2.97 2554 0.32 58.18 2009-03-11 0.64
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0120 3738 0.00 538 0.79 404 2.89 531 4.26 470 7.41 579 10.54 3834 0.00 14.77 2016-01-07 4.98
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 3790 -0.08 1880 -0.16 1390 0.56 532 4.25 88 17.69 53 31.96 3496 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  002246 泰康稳健增利债券C 1.2544 2025 0.51 716 0.67 631 2.29 533 4.25 125 13.04 118 22.21 1920 0.51 24.01 2015-09-23  
  161505 银河通利分级债券 1.1630 2286 0.43 120 2.58 178 4.62 534 4.24 482 7.34 901 8.76 2172 0.43 77.44 2012-04-25 4.74
  590009 中邮稳定收益债A 1.1320 2232 0.45 633 0.72 573 2.46 535 4.24 563 6.80 870 8.94 2103 0.45 48.01 2012-11-21 50.51
  530008 建信稳定增利债C 1.7360 2146 0.47 510 0.82 250 3.67 536 4.24 330 8.17 1308 6.50 2031 0.47 117.42 2008-06-25 10.68
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.2165 2520 0.37 541 0.79 309 3.29 537 4.24 169 10.51 289 14.20 2363 0.37 37.55 2013-09-02 0.62
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 3638 0.00 1669 0.07 293 3.37 538 4.24 1877 -1.10 575 10.56 3513 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  164701 汇添富黄金 0.6150 2638 0.33 98 3.02 117 6.41 539 4.24 1621 0.16 1731 4.24 2513 0.33 -38.60 2011-08-31 3.27
  000552 中加纯债一年债A 1.0920 1448 0.84 2516 -1.46 1141 1.03 540 4.23 505 7.25 644 10.15 2040 0.47 43.65 2014-03-24 5.70
  002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1130 3801 -0.09 1648 0.09 1518 0.27 541 4.22 817 5.01 2147 1.00 4029 -0.18 11.10 2015-12-30 5.91
  519188 万家信用恒利债A 1.2312 2051 0.50 708 0.67 388 2.96 542 4.22 308 8.31 800 9.31 1933 0.50 37.98 2012-09-21 0.52
  000630 圆信永丰纯债C 1.1090 3680 0.00 1386 0.27 1345 0.63 543 4.22 770 5.31 1121 7.55 3818 0.00 29.56 2014-05-30  
  160719 嘉实黄金 0.7210 3163 0.14 114 2.73 115 6.55 544 4.22 1528 0.70 1712 4.37 2986 0.14 -28.40 2011-08-04 3.15
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0710 2186 0.47 1019 0.47 624 2.31 545 4.22 503 7.25 994 8.22 2065 0.47 9.84 2016-02-23 17.96
  001136 易方达裕如混合 1.0620 1544 0.78 1503 0.19 747 1.96 546 4.22 840 4.82 959 8.41 1471 0.78 19.69 2015-03-24 23.50
  530021 建信纯债债券A 1.3410 2481 0.38 595 0.75 423 2.85 547 4.22 251 8.89 453 11.44 2338 0.38 33.50 2012-11-15 1.13
  002535 中银鑫利混合A 1.1330 3083 0.18 1818 -0.09 907 1.55 548 4.21 2051 -2.93 290 14.17 2915 0.18 17.36 2016-03-24 0.62
  002138 泓德裕泰债券A 1.0630 2480 0.38 205 1.48 596 2.38 549 4.21 607 6.50 490 11.08 2318 0.38 16.30 2015-12-17 23.97
  750002 安信目标收益债券A 1.1490 2278 0.44 531 0.80 675 2.15 550 4.20 434 7.64 622 10.29 2140 0.44 46.50 2012-09-25 1.91
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 3874 -0.15 465 0.86 65 9.89 551 4.20 172 10.45 153 20.58 3756 0.00 28.90 2016-01-14  
  003035 广发安祥回报混合A 1.0920 3409 0.09 1644 0.09 146 5.30 552 4.20 745 5.51 823 9.20 3697 0.00 9.20 2016-08-19 6.09
  000130 大成景兴信用债A 1.2506 2539 0.36 924 0.52 768 1.90 553 4.20 180 10.20 398 12.09 2425 0.36 64.55 2013-06-04 3.09
  002830 浙商惠丰定开债 1.0810 1900 0.56 366 0.95 657 2.20 554 4.20 671 6.06 780 9.38 2067 0.47 9.05 2016-08-01 5.10
  002550 嘉实稳荣债券 1.0510 2112 0.48 435 0.88 470 2.71 555 4.20 535 7.00 653 10.10 2021 0.48 10.32   9.98
  001904 光大欣鑫C 1.1270 2245 0.45 634 0.72 693 2.11 556 4.20 1122 3.11 992 8.25 2108 0.45 18.61 2015-11-16  
  519024 海富通稳健债A 1.2110 2888 0.25 340 1.00 387 2.96 557 4.19 403 7.75 532 10.81 2762 0.25 53.99 2008-10-24 2.58
  217003 招商安泰债券A 1.1596 2459 0.38 773 0.63 684 2.14 558 4.19 413 7.72 720 9.67 2340 0.38 148.12 2003-04-28 3.79
  002661 兴业天禧债券 1.0270 2108 0.49 430 0.89 337 3.18 559 4.18 219 9.38 1100 7.63 1983 0.49 7.41 2016-05-09 3.97
  000205 易方达投资信用债A 1.1450 1788 0.62 545 0.79 478 2.70 560 4.18 464 7.43 822 9.20 1698 0.62 37.19 2013-09-10 9.16
  000802 中金纯债债券C 1.0780 2544 0.36 516 0.81 400 2.91 561 4.18 628 6.34 918 8.68 2422 0.36 18.14 2014-11-04  
  002074 圆信永丰兴融债券C 1.0160 2386 0.40 888 0.55 648 2.24 562 4.18 533 7.01 908 8.73 2259 0.40 11.45 2015-12-21  
  000115 嘉实如意宝定期债C 1.1390 2257 0.44 290 1.15 533 2.55 563 4.17 477 7.38 933 8.58 2145 0.44 25.19 2013-06-04  
  000265 易方达添利1年定开债A 1.1150 2207 0.46 337 1.01 473 2.71 564 4.17 451 7.53 2375 -0.54 2096 0.46 10.00 2014-09-10 18.82
  163005 长信利众分级 0.8774 2113 0.48 811 0.60 377 3.01 566 4.16 847 4.79 1368 6.21 2015 0.48 39.26 2013-02-04 16.56
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.1170 1942 0.55 1059 0.45 633 2.28 567 4.15 288 8.51 483 11.15 1824 0.55 81.23 2011-03-29 1.17
  110035 易基双债增强债A 1.3230 1663 0.69 335 1.01 426 2.84 568 4.15 1511 0.85 1660 4.57 1565 0.69 48.79 2011-12-01 0.49
  001919 圆信永丰兴利债券C 1.0870 2185 0.47 1020 0.47 662 2.18 569 4.15 260 8.76 772 9.41 2068 0.47 10.72 2016-02-23  
  161720 招商中证全指分级 0.9113 49 8.71 2251 -0.81 184 4.52 570 4.14 46 32.61 219 16.50 45 8.71 -21.26 2014-11-13 165.62
  001235 中银国有企业债债券 1.0270 1652 0.69 521 0.81 508 2.61 571 4.14 495 7.29 893 8.79 1569 0.69 12.66 2015-09-29 55.33
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 1425 0.86 238 1.35 608 2.34 572 4.14 528 7.06 362 12.58 3765 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  002536 中银鑫利混合C 1.1260 3084 0.18 1817 -0.09 903 1.56 573 4.14 2069 -3.18 311 13.60 2896 0.18 16.66 2016-03-24  
  003331 博时乐臻定开混合 1.0752 1666 0.69 170 1.78 247 3.68 574 4.13 512 7.18 793 9.34 1544 0.72 4.75   7.97
  003148 中欧瑾悠混合A 1.0337 3805 -0.09 110 2.80 354 3.13 575 4.13 686 5.93 - - 3649 0.00 3.37 2016-08-22 8.48
  202103 南方多利A 1.0957 2663 0.32 906 0.54 504 2.63 576 4.12 617 6.41 1248 6.83 2552 0.32 72.64 2006-03-27 4.11
  000302 国泰淘金互联网债 1.0428 3527 0.02 1664 0.07 619 2.32 577 4.12 886 4.53 1511 5.35 3438 0.00 21.89 2013-11-19 0.03
  000182 景顺四季金利纯债C 1.1440 1948 0.54 900 0.54 260 3.58 578 4.12 1053 3.58 1059 7.88 1869 0.54 33.21 2013-07-30  
  161506 银河通利分级债券A 1.1990 2022 0.51 119 2.58 181 4.57 579 4.11 532 7.01 1005 8.17 1914 0.51 71.47 2012-04-25 3.12
  040041 华安纯债C 1.0680 2534 0.37 766 0.63 751 1.96 580 4.10 452 7.53 494 11.05 2376 0.37 30.47 2013-02-05 1.41
  003288 信诚稳益债券C 1.0412 2239 0.45 557 0.78 637 2.27 581 4.10 380 7.88 922 8.67 2131 0.45 6.88    
  002868 鹏华丰茂债券 1.0328 2417 0.39 771 0.63 733 2.01 582 4.09 490 7.32 1066 7.83 2298 0.39 7.36 2016-06-28 14.88
  519667 银河银信添利A 1.0625 2867 0.26 864 0.57 385 2.97 583 4.09 579 6.67 946 8.50 2743 0.26 77.75 2007-03-14 1.33
  002859 长信富平纯债C 1.0507 1957 0.54 293 1.15 371 3.04 584 4.09 662 6.12 1103 7.62 1847 0.54 6.66 2016-08-15  
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0615 2053 0.50 551 0.79 524 2.56 585 4.08 493 7.32 465 11.31 1954 0.50 11.64 2016-08-19 19.92
  000206 易方达投资信用债C 1.1450 1790 0.62 547 0.79 484 2.69 586 4.08 472 7.41 845 9.09 1699 0.62 35.82 2013-09-10  
  020002 国泰金龙债券A 1.0500 2135 0.48 1741 0.00 421 2.85 587 4.07 1425 1.39 1864 3.27 2023 0.48 117.33 2003-12-05 16.81
  000047 华夏双债增强A 1.2150 1571 0.76 2099 -0.50 946 1.44 588 4.07 1223 2.56 1624 4.80 1497 0.76 44.79 2013-03-14 3.16
  531021 建信纯债债券C 1.3090 2489 0.38 681 0.69 455 2.76 589 4.07 290 8.49 566 10.60 2346 0.38 30.40 2012-11-15  
  002395 鹏华丰尚债券A 1.0070 1362 0.91 220 1.42 720 2.04 590 4.06 1281 2.15 2016 2.15 1301 0.91 1.50 2016-03-22 24.48
  002363 华安安康保本混合A 1.1207 1234 1.04 263 1.23 232 3.79 591 4.06 824 4.96 1039 7.96 1170 1.04 9.26 2016-02-01 26.58
  002704 德邦纯债一年定开债A 1.0767 2716 0.31 440 0.88 554 2.51 592 4.05 501 7.26 1093 7.66 2629 0.29 6.57 2016-06-03 2.34
  070026 嘉实信用债券C 1.1650 2309 0.43 798 0.61 725 2.03 593 4.05 656 6.15 1361 6.24 2168 0.43 45.33 2011-09-14 5.70
  000054 鹏华双债增利 1.1418 1339 0.93 287 1.16 487 2.68 594 4.05 876 4.60 1315 6.48 1268 0.93 35.96 2013-03-13 1.54
  000174 汇添富高息债A 1.4580 2798 0.28 662 0.70 327 3.22 595 4.04 1159 2.92 1568 5.02 2647 0.28 49.35 2013-06-27 17.13
  519023 海富通稳健债C 1.1860 2886 0.25 334 1.02 413 2.86 596 4.04 506 7.25 665 10.01 2764 0.25 49.80 2008-10-24 1.71
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 272 3.02 94 3.22 240 3.73 597 4.04 969 4.04 1451 5.70 3689 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
  000131 大成景兴信用债C 1.2219 2603 0.35 983 0.48 817 1.77 598 4.04 199 9.77 470 11.27 2451 0.35 60.84 2013-06-04 2.77
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0154 1729 0.65 415 0.90 412 2.87 599 4.03 356 8.00 982 8.34 1639 0.65 6.31 2016-08-04 14.97
  217203 招商安泰债券B 1.1767 2510 0.37 802 0.61 712 2.06 600 4.03 475 7.39 871 8.94 2370 0.37 111.66 2003-04-28 7.61
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0575 2009 0.52 389 0.93 553 2.51 601 4.03 458 7.48 685 9.86 1900 0.52 13.83 2015-10-23 24.76
  003121 信诚稳利A 1.0385 1944 0.54 585 0.76 521 2.58 602 4.03 400 7.76 972 8.39 1865 0.54 6.51 2016-08-04 14.98
  519189 万家信用恒利债C 1.2137 2097 0.49 791 0.62 431 2.82 603 4.02 440 7.60 1022 8.05 1990 0.49 33.62 2012-09-21  
  161820 银华纯债信用债券 1.1120 1931 0.55 754 0.64 584 2.41 604 4.02 382 7.86 610 10.38 1821 0.55 47.52 2012-08-09 22.14
  001023 华夏亚债中国C 1.1950 2629 0.34 390 0.93 212 3.93 605 4.02 240 8.98 1233 6.92 2486 0.34 31.33 2011-05-25 1.02
  253021 国联安增利B 1.2510 2914 0.24 207 1.47 189 4.36 606 4.01 1024 3.75 2644 -3.86 2772 0.24 53.68 2009-03-11 3.44
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.1170 1757 0.64 1060 0.45 685 2.14 607 4.01 329 8.18 621 10.29 1663 0.64 53.65 2014-03-29  
  003265 招商招坤纯债A 1.0984 2581 0.35 889 0.55 756 1.95 608 4.01 439 7.61 760 9.49 2468 0.35 9.00   3.91
  590010 中邮稳定收益债C 1.1190 2237 0.45 624 0.73 589 2.40 609 4.01 605 6.51 1000 8.19 2099 0.45 45.22 2012-11-21  
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1932 2571 0.36 601 0.75 338 3.17 610 4.01 188 10.05 327 13.27 2409 0.36 35.07 2013-09-02  
  002775 博时景兴纯债债券 1.0150 2455 0.38 397 0.92 430 2.83 611 4.01 289 8.51 852 9.05 2357 0.38 9.61 2016-05-20 7.30
  070037 嘉实纯债债券A 1.1310 2233 0.45 774 0.63 468 2.72 612 3.99 350 8.07 574 10.57 2111 0.45 31.14 2012-12-11 13.49
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0152 1758 0.64 449 0.88 417 2.86 613 3.99 390 7.83 1041 7.95 1673 0.64 6.16 2016-08-04  
  002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0369 2018 0.52 277 1.18 301 3.32 614 3.99 465 7.43 717 9.68 1968 0.49 7.88 2016-07-13 10.01
  001661 博时信用债纯债C 1.0400 2471 0.38 1604 0.10 636 2.27 615 3.99 461 7.44 1083 7.74 2339 0.38 23.17 2015-09-21  
  020021 国泰金融ETF联接 1.0776 536 2.17 3766 -4.40 2922 -8.07 616 3.98 2544 -13.61 1472 5.58 502 2.17 50.91 2011-03-31 3.61
  000997 南方双元债券A 1.0860 2170 0.47 1239 0.37 564 2.49 617 3.98 897 4.48 1958 2.58 2053 0.47 9.92 2015-02-10 0.84
  002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人 1.0350 3329 0.10 1321 0.30 1462 0.39 618 3.98 1257 2.31 1740 4.19 3041 0.10 1.90 2016-07-27 8.08
  202102 南方多利C 1.0944 2658 0.32 925 0.52 532 2.55 619 3.97 668 6.09 1374 6.18 2546 0.32 86.97 2006-03-27 15.95
  750003 安信目标收益债券C 1.1340 2223 0.45 635 0.72 697 2.09 620 3.97 555 6.86 850 9.07 2120 0.45 42.14 2012-09-25  
  002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1850 2040 0.51 179 1.72 233 3.78 621 3.96 931 4.33 1324 6.42 1927 0.51 41.62 2016-04-06  
  003099 长盛盛景纯债A 1.0174 1730 0.65 550 0.79 509 2.61 622 3.96 355 8.01 1006 8.17 1650 0.65 6.05 2016-08-04 14.97
  160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0630 2812 0.28 736 0.66 464 2.73 623 3.95 370 7.95 723 9.66 2666 0.28 38.42 2013-11-28 9.10
  002519 博时裕景纯债债券 1.0270 2413 0.39 676 0.69 552 2.51 624 3.94 417 7.71 819 9.22 2290 0.39 10.64 2016-04-28 58.86
  110036 易基双债增强债C 1.2840 1629 0.72 360 0.96 454 2.76 625 3.94 1561 0.48 1820 3.69 1547 0.72 44.69 2011-12-01 2.49
  000048 华夏双债增强C 1.1990 1668 0.68 2139 -0.59 977 1.37 626 3.94 1266 2.24 1722 4.31 1596 0.68 42.45 2013-03-14 6.33
  002807 融通通安债券 1.0250 1842 0.59 421 0.90 475 2.71 627 3.94 583 6.65 548 10.73 1753 0.59 11.06 2016-07-21 14.31
  002754 博时裕创纯债 1.0180 1817 0.60 425 0.90 435 2.81 628 3.94 541 6.97 562 10.63 1722 0.60 11.74 2016-05-13 13.91
  003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0467 2526 0.37 895 0.55 969 1.39 629 3.93 1052 3.58 1530 5.24 2478 0.35 4.03   9.16
  000597 中海积极收益混合 1.1250 2855 0.27 1058 0.45 591 2.40 630 3.93 874 4.60 226 16.15 2700 0.27 34.85 2014-05-26 3.85
  000553 中加纯债一年债C 1.0910 1447 0.84 2546 -1.55 1187 0.94 631 3.93 568 6.78 777 9.39 2042 0.47 41.15 2014-03-24  
  001552 天弘中证证券保险A 0.7179 107 5.74 2584 -1.67 1975 -1.36 632 3.92 3010 -20.25 2977 -8.88 96 5.74 -32.44 2015-06-30 0.94
  002552 华夏恒利定开债券 1.1038 3152 0.15 945 0.51 873 1.64 633 3.91 514 7.17 1009 8.12 2977 0.15 9.63 2016-03-29 14.85
  000266 易方达添利1年定开债C 1.1050 2212 0.46 383 0.93 501 2.64 634 3.91 526 7.07 2376 -0.55 2087 0.46 9.00 2014-09-10  
  380005 中银纯债债券A 1.0720 1889 0.57 384 0.93 424 2.85 635 3.90 294 8.41 652 10.10 1783 0.57 35.21 2012-12-12 66.82
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9676 2314 0.42 839 0.58 617 2.32 636 3.89 547 6.92 469 11.28 2204 0.42 95.65 2016-06-17 2.30
  161823 银华永兴纯债分级 1.1040 1927 0.55 497 0.83 647 2.24 637 3.89 618 6.41 1060 7.88 1823 0.55 35.67 2013-01-18 4.59
  003285 国寿安保安康纯债 1.0313 2044 0.50 474 0.85 558 2.50 638 3.88 446 7.55 594 10.46 1930 0.50 10.94 2016-09-02 198.05
  161121 易方达银行指分 0.8953 1345 0.93 3774 -4.43 2932 -8.14 639 3.88 2547 -13.69 1896 3.11 1276 0.93 -10.30 2015-06-03 3.17
  002396 鹏华丰尚债券B 0.9990 1347 0.92 215 1.43 754 1.95 640 3.87 1340 1.85 2097 1.43 1284 0.92 0.49 2016-03-22  
  261102 景顺优信增利债C 1.3990 2776 0.29 743 0.65 911 1.53 641 3.87 1241 2.42 1219 6.98 2622 0.29 40.83 2012-03-15  
  519666 银河银信添利B 1.0609 2906 0.25 907 0.54 420 2.85 642 3.86 652 6.17 1109 7.58 2759 0.25 82.50 2007-03-14 1.63
  166904 民生添利定开债A 1.0480 2125 0.48 459 0.87 724 2.03 643 3.86 736 5.55 1012 8.11 2016 0.48 47.76 2013-08-12 25.98
  002770 安信新回报混合A 1.1998 1379 0.90 65 3.89 217 3.90 644 3.86 1331 1.89 385 12.30 1309 0.90 16.90 2016-05-09 3.51
  001392 国富金融地产混合A 1.0973 1134 1.18 856 0.57 2185 -2.71 645 3.85 2440 -10.89 2172 0.77 1081 1.18 4.20 2015-06-09 0.36
  002927 长盛盛和纯债A 1.0176 1843 0.59 615 0.73 513 2.61 646 3.85 384 7.85 1161 7.32 1749 0.59 5.67 2016-07-05 14.93
  070038 嘉实纯债债券C 1.1220 2238 0.45 899 0.54 493 2.66 647 3.85 411 7.73 661 10.03 2104 0.45 29.88 2012-12-11  
  000271 中邮定开放债A 1.0990 2528 0.37 490 0.84 703 2.08 648 3.85 571 6.73 844 9.10 4076 -0.28 40.93 2013-11-05 27.50
  002447 博时裕安纯债债券 1.0407 2100 0.49 700 0.68 577 2.44 649 3.85 609 6.49 662 10.03 1987 0.49 11.32 2016-03-04 8.04
  000911 鑫元合丰分级债B 1.0173 2755 0.29 796 0.61 660 2.19 650 3.85 632 6.31 1090 7.68 2615 0.29 28.22 2014-12-16 2.96
  003287 信诚稳益债券A 1.0402 2242 0.45 578 0.76 634 2.27 651 3.85 432 7.64 944 8.52 2130 0.45 6.77   14.99
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0160 1826 0.60 420 0.90 551 2.51 652 3.84 543 6.96 549 10.73 1725 0.60 13.28 2016-02-26 13.80
  485107 工银信用添利A 1.2227 2353 0.41 1115 0.41 753 1.95 653 3.84 328 8.18 2104 1.38 2230 0.41 93.92 2008-04-14 39.08
  002705 德邦纯债一年定开债C 1.0647 2744 0.30 481 0.84 586 2.41 654 3.84 566 6.79 1262 6.76 2638 0.29 5.44 2016-06-03  
  002139 泓德裕泰债券C 1.0450 2474 0.38 237 1.35 666 2.17 655 3.84 680 5.96 629 10.26 2316 0.38 14.12 2015-12-17  
  002279 浙商惠盈纯债债券 1.1150 2557 0.36 507 0.82 405 2.88 656 3.84 425 7.67 1651 4.62 2412 0.36 12.26 2015-12-23 0.94
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0833 2319 0.42 667 0.70 913 1.53 657 3.84 585 6.61 840 9.13 2218 0.41 7.14 2016-08-09 17.05
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0597 2522 0.37 442 0.88 548 2.52 658 3.84 379 7.88 648 10.13 2390 0.37 9.92 2016-07-27 10.34
  519764 交银卓越回报灵活配置混合 1.0830 3809 -0.09 1699 0.00 528 2.56 659 3.84 1421 1.40 1017 8.09 3270 0.00 10.47 2016-02-17 5.54
  660002 农银恒久增利A 1.2804 2272 0.44 997 0.48 549 2.52 660 3.83 715 5.69 997 8.20 2135 0.44 74.89 2008-12-23 2.13
  161115 易基岁丰添利债 1.3860 2749 0.30 939 0.52 1091 1.12 661 3.83 1480 1.04 447 11.48 2588 0.30 116.68 2010-11-09 4.83
  001553 天弘中证证券保险C 0.7114 106 5.75 2593 -1.69 1988 -1.41 662 3.83 3022 -20.43 3007 -9.30 95 5.75 -33.03 2015-06-30  
  001945 东方红信用债债券A 1.1100 1598 0.74 1229 0.37 745 1.97 663 3.82 598 6.56 890 8.80 1512 0.74 13.10 2015-11-16  
  166016 中欧纯债分级 1.1740 1819 0.60 176 1.74 241 3.72 664 3.82 964 4.09 1430 5.83 1738 0.60 41.49 2013-01-31 16.70
  001750 景瑞收益定期开放债券 1.0150 2373 0.40 808 0.60 452 2.76 665 3.82 2033 -2.71 2370 -0.51 2264 0.40 5.27 2015-08-26 1.62
  000998 南方双元债券C 1.0750 2172 0.47 1384 0.28 622 2.31 666 3.82 977 4.02 2063 1.73 2055 0.47 8.79 2015-02-10  
  160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4560 1896 0.56 669 0.70 290 3.37 667 3.82 507 7.22 2390 -0.69 1805 0.56 55.83 2011-06-10 0.87
  003266 招商招坤纯债C 1.0876 2635 0.34 935 0.52 794 1.83 668 3.81 510 7.19 935 8.57 2494 0.34 7.98    
  485119 工银信用纯债A 1.2272 2218 0.45 707 0.67 598 2.37 669 3.81 407 7.75 1094 7.66 2105 0.45 26.45 2012-11-14 6.86
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.1000 1837 0.60 495 0.83 486 2.68 670 3.81 337 8.13 1008 8.13 1743 0.60 9.10 2015-12-02 9.87
  002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0703 3854 -0.11 1296 0.32 943 1.44 671 3.81 1025 3.75 708 9.74 4007 -0.11 11.90 2016-02-04 4.97
  002880 华夏大中华信用债券(QDII)C类 1.0220 3330 0.10 1320 0.30 1493 0.30 672 3.81 1347 1.82 1882 3.18 3039 0.10 0.70 2016-07-27  
  000910 鑫元合丰分级债A 1.0149 2767 0.29 778 0.62 674 2.16 673 3.81 644 6.22 1151 7.36 2614 0.29 15.52 2014-12-16  
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.1490 2602 0.35 920 0.53 713 2.05 674 3.81 183 10.12 393 12.17 2465 0.35 14.30 2016-03-09 1.00
  003209 鹏华丰达债券 1.0163 2351 0.41 806 0.60 744 1.97 675 3.81 511 7.19 1475 5.57 2232 0.41 2.38 2016-08-30 14.98
  150282 长盛金融地产分级B 0.4410 34 9.57 4418 -14.46 4381 -24.63 676 3.80 4353 -48.48 3650 -21.29 30 9.57 -64.50 2015-06-16  
  002364 华安安康保本混合C 1.1012 1239 1.03 278 1.18 256 3.61 677 3.79 920 4.39 1281 6.67 1181 1.03 7.42 2016-02-01  
  000175 汇添富高息债C 1.3850 2750 0.29 732 0.66 344 3.16 678 3.79 1779 -0.22 2088 1.48 2634 0.29 41.90 2013-06-27  
  001137 国投瑞银岁丰利一年定开债券A 1.0920 2498 0.37 999 0.47 805 1.80 680 3.77 848 4.79 1217 6.98 2389 0.37 11.05 2015-07-21 0.50
  002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0500 2119 0.48 568 0.77 499 2.65 681 3.77 938 4.28 1763 4.08 2019 0.48 4.70 2016-03-16 14.74
  000194 银华信用四季红债 1.0800 1911 0.56 750 0.65 691 2.11 682 3.77 459 7.48 924 8.65 1802 0.56 46.60 2013-08-07 5.07
  000272 中邮定开放债C 1.0930 2166 0.47 473 0.85 736 1.99 683 3.77 582 6.65 884 8.84 4036 -0.19 39.21 2013-11-05  
  160134 南方聚利1年定期开放债券C 1.0550 2830 0.28 859 0.57 502 2.64 684 3.76 516 7.15 958 8.42 2681 0.28 21.70 2014-12-01  
  070005 嘉实债券 1.2750 1920 0.56 881 0.56 699 2.09 685 3.76 497 7.29 715 9.70 1807 0.56 178.74 2003-07-09 13.33
  002928 长盛盛和纯债C 1.0168 1844 0.59 653 0.71 522 2.58 686 3.76 426 7.67 1126 7.49 1747 0.59 5.72 2016-07-05  
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0490 2121 0.48 455 0.87 683 2.14 687 3.76 500 7.26 1273 6.71 2877 0.19 10.51 2015-11-24 2.42
  002096 博时新收益灵活配置混合 1.0679 3846 -0.11 1299 0.32 955 1.42 688 3.76 1045 3.65 747 9.54 4009 -0.11 11.67 2016-02-04  
  002771 安信新回报混合C 1.1920 1389 0.89 66 3.87 224 3.84 689 3.76 1405 1.47 434 11.60 1323 0.89 16.17 2016-05-09  
  001946 东方红信用债债券C 1.0970 1454 0.84 1000 0.47 739 1.99 690 3.76 615 6.43 1026 8.03 1386 0.84 11.86 2015-11-16  
  000252 景顺景兴信用纯债A 1.3360 2224 0.45 588 0.76 571 2.47 691 3.75 1043 3.67 1505 5.40 2101 0.45 32.80 2013-08-26 1.70
  003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0391 2561 0.36 929 0.52 1015 1.29 692 3.75 1101 3.26 1657 4.58 2483 0.34 3.30    
  003227 信诚稳健债券C 1.0521 2329 0.42 923 0.52 874 1.64 693 3.75 419 7.70 623 10.28 2190 0.42 9.09 2016-09-02  
  002882 中加丰润纯债债券C 1.1132 2344 0.41 897 0.55 645 2.26 695 3.73 589 6.60 547 10.73 2223 0.41 10.77 2016-06-17  
  165517 信诚双盈分级债 0.8110 2047 0.50 603 0.75 538 2.54 696 3.73 703 5.77 950 8.48 1946 0.50 81.59 2012-04-13 32.15
  519186 万家稳增A 1.0667 1930 0.55 1177 0.39 599 2.37 697 3.72 798 5.13 1341 6.34 1834 0.55 71.51 2009-08-12 1.68
  000583 江信聚福定开债 1.0475 2901 0.25 961 0.50 782 1.87 698 3.72 653 6.16 2039 1.93 2817 0.21 37.65 2014-05-29 10.41
  002870 兴业增益五年定开债券 1.0720 2806 0.28 581 0.76 656 2.21 699 3.71 572 6.73 1459 5.67 2671 0.28 6.30 2016-06-17 20.00
  002027 中加心享混合 1.0674 1832 0.60 812 0.60 536 2.54 700 3.70 991 3.93 1350 6.28 1742 0.60 10.24 2015-12-02 22.51
  380006 中银纯债债券C 1.0720 1877 0.57 498 0.83 497 2.65 701 3.70 377 7.89 834 9.15 1778 0.57 31.98 2012-12-12  
  164812 工银增利分级 0.9634 3160 0.15 607 0.74 592 2.40 702 3.69 1515 0.82 2689 -4.61 3778 0.00 14.75 2013-03-06 2.48
  000212 泰信鑫益定开A 1.1270 2843 0.27 284 1.17 526 2.56 703 3.69 600 6.55 1095 7.66 2721 0.27 31.17 2013-07-17 0.72
  000221 汇添富年利定开债A 1.2240 1583 0.75 343 1.00 349 3.15 704 3.68 1572 0.41 2072 1.62 1505 0.75 26.12 2013-09-06 52.89
  000197 富国收益一年期 1.0710 2181 0.47 867 0.57 512 2.61 705 3.68 529 7.03 613 10.35 2032 0.47 37.47 2013-06-27 13.74
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 4329 -2.20 1990 -0.30 815 1.78 706 3.68 749 5.49 - - 3932 0.00 5.75   0.04
  002481 银华双动力债券 1.0440 1564 0.77 123 2.45 261 3.57 707 3.67 1406 1.46 1868 3.26 3901 0.00 4.40 2016-04-06 0.80
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0815 2759 0.29 561 0.78 620 2.31 708 3.67 569 6.75 855 9.04 2653 0.28 8.23 2016-06-23 5.01
  001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.1410 1485 0.82 1048 0.45 865 1.66 709 3.66 1180 2.79 275 14.58 1411 0.82 18.71 2015-12-02  
  003187 嘉实安益混合 1.1420 2276 0.44 918 0.53 707 2.07 710 3.66 593 6.58 320 13.40 2147 0.44 13.40   11.98
  003030 安信新目标混合A 1.1061 1831 0.60 1183 0.39 853 1.69 711 3.66 967 4.06 776 9.40 1733 0.60 10.72 2016-08-09 7.71
  270048 广发纯债债券A 1.2060 3139 0.16 1288 0.33 688 2.12 712 3.66 557 6.85 867 8.96 2964 0.16 41.99 2012-12-12 14.40
  002426 华安全球美元票息(人民币)A 1.0770 4001 -0.37 1775 0.00 1675 -0.09 713 3.66 1590 0.37 2213 0.28 3983 -0.09 7.70 2016-06-03 10.91
  253030 国联安信心债 1.1089 2902 0.25 429 0.89 448 2.77 714 3.65 789 5.17 1115 7.56 2758 0.25 22.32 2010-06-22 0.18
  002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0691 4050 -0.46 2063 -0.42 891 1.60 715 3.65 751 5.42 1394 6.05 4146 -0.46 5.84 2015-12-11  
  161824 银华永兴纯债分级A 1.0890 1897 0.56 597 0.75 665 2.18 716 3.65 676 5.99 1254 6.82 1804 0.56 20.01 2013-01-18 11.12
  000896 鑫元半年定开债A 0.9760 1481 0.82 1523 0.18 726 2.03 717 3.65 845 4.81 1317 6.47 1403 0.82 2.39 2014-12-02 1.26
  002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0691 4049 -0.46 2062 -0.42 895 1.60 718 3.65 752 5.42 1392 6.05 4145 -0.46 5.84 2015-12-11 15.11
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0930 2524 0.37 605 0.74 669 2.17 719 3.64 586 6.60 1563 5.05 2674 0.28 8.20 2016-04-15 15.00
  003329 万家鑫安纯债A 1.0246 2098 0.49 565 0.77 597 2.38 720 3.64 517 7.12 565 10.60 1964 0.49 10.94   151.69
  000914 中加纯债分级债券A 1.0379 2240 0.45 433 0.88 449 2.77 721 3.64 592 6.59 512 10.92 2110 0.45 19.84 2014-12-17 7.14
  001499 国投瑞银新增长 1.1403 2625 0.34 757 0.64 786 1.86 722 3.63 1496 0.96 693 9.81 2482 0.34 19.15 2015-06-19 2.60
  002638 兴业天融债券 1.0930 2516 0.37 488 0.84 531 2.55 723 3.63 387 7.84 596 10.45 2364 0.37 12.55 2016-04-21 32.05
  660102 农银恒久增利C 1.2526 2290 0.43 1050 0.45 588 2.40 724 3.63 762 5.36 1124 7.51 2188 0.43 51.83 2008-12-23 0.06
  000898 华富恒稳纯债A 1.2050 2633 0.34 714 0.67 621 2.31 725 3.63 664 6.11 753 9.51 2500 0.34 19.80 2014-12-17 0.32
  002949 华安聚利18个月定开债C 1.0724 2367 0.41 737 0.66 960 1.40 726 3.62 654 6.16 993 8.23 2228 0.41 6.10 2016-08-09  
  162715 广发聚源定期A 1.1120 2832 0.27 756 0.64 644 2.26 727 3.62 651 6.17 883 8.84 2704 0.27 21.46 2013-05-08 25.62
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 3883 -0.16 150 1.99 520 2.59 728 3.62 748 5.49 1245 6.86 3398 0.00 27.06 2014-01-27  
  160123 南方中证50债A 1.2672 2465 0.38 363 0.96 239 3.73 729 3.62 428 7.66 1414 5.94 2350 0.38 29.21 2011-05-17 0.65
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0205 2594 0.35 598 0.75 632 2.28 730 3.61 420 7.70 523 10.84 2464 0.35 10.45   8.00
  000421 华泰柏瑞丰汇债A 1.1848 2588 0.35 535 0.79 311 3.28 731 3.61 524 7.09 639 10.18 2458 0.35 18.55 2014-12-11 0.47
  485007 工银信用添利B 1.2073 2384 0.40 1160 0.39 797 1.83 732 3.61 389 7.83 2182 0.65 2257 0.40 86.02 2008-04-14 5.40
  002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0390 2426 0.39 691 0.68 568 2.47 733 3.60 978 4.02 1854 3.39 2275 0.39 3.60 2016-03-16  
  000298 中海纯债债券A 1.0720 2153 0.47 586 0.76 477 2.70 734 3.60 622 6.39 1113 7.57 2033 0.47 21.36 2014-04-23 0.71
  166401 浦银安盛增利分级债 1.1030 2492 0.37 1033 0.46 649 2.24 735 3.60 785 5.19 1304 6.52 2388 0.37 13.23 2011-12-13 12.25
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0848 1838 0.60 530 0.80 543 2.54 736 3.60 401 7.75 1181 7.21 1736 0.60 7.64 2015-12-02  
  001216 易方达新收益混合A 1.4140 2429 0.39 1305 0.31 628 2.29 737 3.60 1239 2.45 251 15.33 2277 0.39 29.40 2015-04-17 8.66
  002442 鑫元汇利债券 1.0402 2469 0.38 803 0.61 729 2.02 738 3.60 499 7.28 533 10.81 2345 0.38 12.14 2016-03-09 30.66
  160514 博时稳健债券(LOF)C 1.2790 1910 0.56 758 0.64 313 3.27 739 3.60 559 6.84 2428 -1.09 1799 0.56 37.33 2011-06-10  
  002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民 1.0940 3945 -0.27 1753 0.00 1669 -0.09 740 3.60 1763 -0.09 2366 -0.46 3807 0.00 9.30 2016-03-23 15.43
  001138 国投瑞银岁丰利一年定开债券C 1.0840 2454 0.38 1209 0.38 887 1.62 741 3.60 915 4.41 1346 6.29 2349 0.38 9.84 2015-07-21  
  003023 博时景发纯债债券 1.0385 2273 0.44 408 0.91 646 2.26 742 3.59 665 6.11 1567 5.04 2136 0.44 3.13 2016-08-03 5.00
  519985 长信纯债壹号 1.2019 1796 0.62 382 0.93 401 2.91 743 3.59 650 6.17 569 10.59 1702 0.62 49.17 2010-06-28 11.37
  000253 景顺景兴信用纯债C 1.3060 2214 0.46 668 0.70 605 2.36 744 3.59 1103 3.26 1643 4.67 2098 0.46 30.00 2013-08-26  
  485019 工银信用纯债B 1.1990 2220 0.45 769 0.63 643 2.26 745 3.59 508 7.22 1265 6.74 2107 0.45 23.16 2012-11-14 7.70
  519771 交银优择回报混合C 1.0810 2801 0.28 1703 0.00 1429 0.47 746 3.58 638 6.27 376 12.40 2649 0.28 14.98 2016-04-22  
  002796 景顺长城景盈双利债A 1.0986 1976 0.53 374 0.94 361 3.09 747 3.58 763 5.35 1044 7.95 1891 0.53 9.11 2016-07-19 10.00
  000728 工银目标收益1年定开债 1.1400 1992 0.53 777 0.62 886 1.62 748 3.58 675 6.01 1691 4.50 1871 0.53 17.56 2014-08-12 4.18
  040012 华安强债A 1.2030 2323 0.42 493 0.83 389 2.96 749 3.57 574 6.72 196 17.57 2197 0.42 118.03 2009-04-13 1.00
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1370 2856 0.27 1063 0.44 770 1.89 750 3.57 202 9.71 472 11.22 2713 0.27 13.00 2016-03-16  
  000286 银华信用季红债 1.0630 2182 0.47 729 0.66 709 2.06 751 3.57 467 7.43 336 13.12 2027 0.47 36.85 2013-09-18 6.89
  161626 融通通福分级债 1.0830 2154 0.47 1024 0.47 382 2.98 752 3.57 642 6.24 1138 7.41 2041 0.47 71.65 2013-12-10 1.25
  003031 安信新目标混合C 1.0867 1839 0.60 1194 0.38 877 1.63 753 3.56 1007 3.85 886 8.82 1732 0.60 8.82 2016-08-09  
  003050 农银汇理纯债一年定开债 1.0653 2054 0.50 1092 0.42 640 2.27 754 3.56 604 6.52 1149 7.37 1941 0.50 6.79 2016-08-15 10.00
  519078 汇添富强债A 1.1830 2893 0.25 1116 0.41 613 2.34 755 3.56 1108 3.22 1557 5.06 2744 0.25 71.16 2008-03-06 1.91
  166905 民生添利定开债C 1.0460 2128 0.48 458 0.87 792 1.83 756 3.55 792 5.15 1171 7.30 1995 0.48 44.72 2013-08-12  
  519160 新华安享定开债A 1.3280 2953 0.23 1308 0.31 929 1.47 757 3.54 710 5.71 647 10.13 2797 0.23 57.78 2013-11-13 3.75
  001224 中邮新思路灵活配置混合 1.1390 581 2.08 250 1.31 921 1.50 758 3.54 1189 2.76 2365 -0.46 542 2.08 8.10 2015-11-11 0.52
  003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 4330 -2.20 1984 -0.30 828 1.75 759 3.53 794 5.15 - - 3898 0.00 5.24    
  003330 万家鑫安纯债C 1.0243 2115 0.48 600 0.75 616 2.33 760 3.53 550 6.89 646 10.13 2026 0.48 10.40    
  002609 博时泰和债券C 1.0290 3623 0.00 1161 0.39 267 3.52 762 3.52 1121 3.11 - - 3720 0.00 2.90 2016-04-20  
  001567 南方达利C 1.1460 3071 0.18 423 0.90 1022 1.27 763 3.51 1221 2.56 1356 6.26 2900 0.18 12.00 2015-07-08  
  002429 华安全球美元票息(人民币)C 1.0620 3950 -0.28 1767 0.00 1673 -0.09 764 3.51 1776 -0.19 2395 -0.75 3881 0.00 6.30 2016-06-03  
  001566 南方达利A 1.1460 3068 0.18 418 0.90 1023 1.27 765 3.51 1220 2.56 1358 6.26 2899 0.18 12.00 2015-07-08 1.62
  150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1367 0.91 17 11.32 2441 -4.48 766 3.51 - - - - 3544 0.00 0.30 2015-08-06  
  000346 建信两年定开债A 1.0430 1862 0.58 694 0.68 734 2.01 767 3.51 478 7.37 463 11.32 1761 0.58 30.93 2013-10-10 1.66
  000237 国投瑞银定开债A 1.1390 2555 0.36 645 0.72 935 1.45 768 3.50 556 6.85 812 9.24 2406 0.36 36.81 2013-07-10 2.59
  000222 汇添富年利定开债C 1.1970 1670 0.68 370 0.94 368 3.05 769 3.50 1656 0.08 2177 0.72 1589 0.68 23.39 2013-09-06  
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 1333 0.93 111 2.80 299 3.33 770 3.50 960 4.11 - - 3884 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  160720 嘉实中证企业债A 1.1334 1943 0.54 223 1.41 376 3.01 771 3.49 575 6.71 1481 5.52 1867 0.54 25.11 2013-02-05 4.90
  002169 永赢稳益债券 1.0429 2765 0.29 626 0.73 559 2.50 772 3.49 552 6.89 868 8.94 2630 0.29 10.79 2015-12-02 10.40
  002175 博时裕乾纯债债券 1.1320 2248 0.45 772 0.63 661 2.18 773 3.49 481 7.34 862 9.00 2132 0.45 12.60 2016-01-15 2.42
  003073 泰达宏利汇利债券A 1.0632 2609 0.35 842 0.58 812 1.78 774 3.48 795 5.15 1280 6.67 2461 0.35 6.28 2016-08-30 10.01
  519187 万家稳增C 1.0644 1922 0.55 1244 0.36 642 2.27 775 3.48 865 4.68 1495 5.46 1831 0.55 65.42 2009-08-12 1.91
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 3407 0.09 876 0.56 845 1.71 776 3.48 536 7.00 1211 7.00 3469 0.00 30.00 2012-09-13  
  002172 海富通新内需混合C 1.2510 3130 0.16 52 4.55 220 3.87 777 3.47 1232 2.48 607 10.38 2957 0.16 60.38 2015-12-17  
  161015 富国天盈分级债 0.9980 2733 0.30 1465 0.20 668 2.17 778 3.46 693 5.90 1014 8.11 2592 0.30 65.00 2011-05-23 2.02
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 3187 0.13 608 0.74 218 3.89 779 3.46 182 10.16 41 37.75 3540 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  270049 广发纯债债券C 1.2040 3098 0.17 1290 0.33 722 2.04 780 3.46 612 6.47 1011 8.11 2942 0.17 40.07 2012-12-12  
  000299 中海纯债债券C 1.0540 2124 0.48 564 0.77 500 2.64 781 3.45 670 6.07 1229 6.93 2012 0.48 19.54 2014-04-23  
  000213 泰信鑫益定开C 1.1140 3076 0.18 308 1.09 590 2.40 782 3.45 673 6.02 1272 6.73 2919 0.18 28.20 2013-07-17  
  400027 东方双债添利债A 1.3475 1479 0.82 590 0.76 779 1.88 783 3.45 1259 2.28 2372 -0.51 1402 0.82 49.85 2014-09-24 0.78
  519161 新华安享定开债C 1.3000 2952 0.23 1306 0.31 953 1.42 784 3.45 767 5.31 771 9.42 2799 0.23 54.74 2013-11-13  
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0387 2665 0.32 827 0.59 784 1.86 785 3.45 576 6.71 694 9.81 2527 0.32 9.56    
  160124 南方中证50债C 1.2301 2496 0.37 378 0.94 254 3.62 786 3.44 498 7.28 1529 5.24 2379 0.37 25.48 2011-05-17 3.99
  675041 西部利得合享A 1.0317 2660 0.32 698 0.68 670 2.17 787 3.43 489 7.32 560 10.64 2555 0.32 10.98 2016-08-25 32.93
  000899 华富恒稳纯债C 1.1820 2612 0.34 807 0.60 671 2.17 788 3.43 719 5.66 930 8.59 2499 0.34 17.60 2014-12-17  
  002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 2117 0.48 572 0.77 735 1.99 789 3.43 570 6.74 1232 6.92 2022 0.48 13.23 2016-03-18 13.97
  000066 诺安鸿鑫保本 1.0950 2511 0.37 877 0.56 1052 1.21 790 3.43 994 3.92 1085 7.73 2371 0.37 53.41 2013-05-03 12.30
  675051 西部利得合赢债券A 1.1058 3021 0.20 199 1.53 595 2.39 791 3.43 613 6.45 572 10.57 2835 0.20 10.85   9.94
  001447 天弘惠利混合 1.2103 2005 0.52 650 0.71 603 2.37 792 3.42 1039 3.68 351 12.83 1895 0.52 20.25 2015-06-10 8.54
  000897 鑫元半年定开债C 0.9594 1512 0.80 1583 0.13 776 1.89 793 3.41 924 4.37 1464 5.63 1434 0.80 0.70 2014-12-02  
  001217 易方达新收益混合C 1.3920 2709 0.31 1425 0.24 667 2.17 794 3.41 1275 2.17 267 14.77 2565 0.31 27.40 2015-04-17  
  002099 国富新活力混合A 1.1197 4237 -1.27 2540 -1.53 1515 0.27 795 3.41 694 5.89 404 11.97 3359 0.00 11.97 2016-08-26 1.73
  001960 华福瑞益纯债 1.0970 2206 0.46 399 0.92 676 2.15 796 3.41 527 7.06 1130 7.48 2091 0.46 10.27 2015-11-06 44.75
  003259 博时聚利纯债债券 1.0947 2533 0.37 838 0.58 841 1.73 797 3.40 591 6.59 710 9.72 2374 0.37 9.43   91.10
  675053 西部利得合赢债券C 1.0593 2925 0.24 200 1.52 601 2.37 798 3.40 626 6.38 612 10.37 2767 0.24 10.57    
  162716 广发聚源定期C 1.0880 2499 0.37 749 0.65 695 2.10 799 3.39 717 5.68 1074 7.78 2393 0.37 18.47 2013-05-08  
  675011 纽银稳健双利债券A 1.0270 2427 0.39 823 0.59 765 1.90 800 3.39 821 4.99 766 9.46 2303 0.39 18.33 2012-06-26 2.98
  000422 华泰柏瑞丰汇债C 1.1609 2586 0.35 623 0.73 347 3.15 801 3.39 584 6.61 750 9.53 2459 0.35 16.21 2014-12-11  
  161627 融通通福分级债A 1.0760 2486 0.38 1201 0.38 437 2.80 802 3.39 681 5.96 1274 6.71 2324 0.38 19.25 2013-12-10 2.20
  000149 华安双债添利债A 1.2000 2037 0.51 950 0.51 771 1.89 803 3.39 641 6.26 628 10.26 1928 0.51 59.10 2013-06-14 1.75
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 2745 0.30 854 0.57 1332 0.66 805 3.38 157 10.96 51 33.16 3512 0.00 69.92 2011-06-24  
  002909 浙商惠享纯债 1.0365 2246 0.45 641 0.72 694 2.10 806 3.38 539 6.98 739 9.59 2124 0.45 10.86 2016-06-20 40.51
  002351 易方达裕祥回报债券 1.1870 1210 1.07 2015 -0.35 575 2.44 807 3.37 1291 2.07 491 11.06 1153 1.07 13.50 2016-01-22 3.10
  002797 景顺长城景盈双利债C 1.0897 2023 0.51 422 0.90 384 2.97 808 3.37 830 4.91 1198 7.09 1918 0.51 8.05 2016-07-19  
  000116 嘉实丰益 1.0304 1997 0.53 917 0.53 630 2.29 809 3.36 546 6.93 810 9.25 1889 0.53 34.30 2013-05-21 19.68
  000347 建信两年定开债C 1.0410 1863 0.58 697 0.68 748 1.96 811 3.36 534 7.00 584 10.52 1774 0.58 32.13 2013-10-10  
  002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0800 4005 -0.37 1827 -0.09 1730 -0.28 812 3.35 1822 -0.55 2448 -1.37 3988 -0.09 7.90 2016-03-23  
  040019 华安稳固收益债 1.1100 1939 0.55 692 0.68 711 2.06 813 3.35 706 5.74 1167 7.31 1822 0.55 59.02 2010-12-21 2.09
  162108 金鹰元盛分级债 1.1770 2875 0.26 813 0.60 928 1.47 814 3.35 341 8.11 1070 7.81 2731 0.26 24.59 2013-05-02 0.76
  001512 易方达中债3-5年国债指数 1.1480 2584 0.35 783 0.62 383 2.97 815 3.35 573 6.72 1251 6.82 2475 0.35 14.30 2015-07-08 2.00
  002905 博时安仁一年定开债C 1.0739 2858 0.27 630 0.73 681 2.14 816 3.35 666 6.10 1082 7.74 2701 0.27 6.60 2016-06-23  
  001963 中欧天禧纯债债券 1.1210 3092 0.18 1653 0.09 690 2.11 817 3.34 587 6.60 934 8.57 2910 0.18 11.50 2015-12-14 1.96
  001443 易方达瑞选灵活配置混合 1.1510 1377 0.90 905 0.54 836 1.73 818 3.34 1218 2.58 277 14.54 1303 0.90 19.69 2015-12-02 8.92
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 275 2.99 83 3.57 278 3.44 819 3.33 1012 3.83 - - 3435 0.00 5.99 2015-11-16  
  002623 广发服务业精选混合 1.0870 3813 -0.09 2120 -0.55 855 1.68 821 3.33 214 9.47 - - 3750 0.00 8.70   3.92
  400023 东方多策略灵配混 1.1627 2938 0.23 1076 0.44 1180 0.95 822 3.33 1057 3.56 1227 6.94 2795 0.23 35.32 2014-05-21 1.51
  161019 富国新天锋定债 1.0310 2438 0.39 687 0.69 583 2.41 823 3.33 1095 3.33 1627 4.79 2284 0.39 47.22 2012-05-07 4.34
  160721 嘉实中证企业债C 1.1374 2021 0.52 228 1.38 402 2.90 824 3.33 627 6.37 1587 4.97 1902 0.52 25.03 2013-02-05  
  040013 华安强债B 1.1970 2324 0.42 484 0.84 422 2.85 825 3.32 646 6.21 236 15.77 2189 0.42 108.04 2009-04-13 0.48
  002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0897 1800 0.61 1127 0.40 732 2.01 826 3.32 766 5.31 473 11.21 1718 0.61 14.54 2015-11-17 6.86
  470078 汇添富强债C 1.1480 3105 0.17 1269 0.34 673 2.16 827 3.32 1181 2.79 1733 4.24 2938 0.17 58.68 2008-03-06 0.14
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.0832 3023 0.20 1195 0.38 905 1.55 828 3.31 189 10.04 194 17.70 2828 0.20 18.05 2016-07-13  
  003226 信诚稳健债券A 1.0470 2311 0.43 922 0.53 869 1.65 829 3.31 513 7.17 691 9.82 2178 0.43 8.66 2016-09-02 10.00
  150160 融通通福分级债B 1.0000 4067 -0.50 2445 -1.30 1699 -0.19 830 3.31 637 6.28 87 25.65 3590 0.00 59.20 2013-12-10 1.58
  261001 景顺稳定收益债A 1.0640 3405 0.09 1508 0.19 840 1.73 831 3.31 912 4.43 1442 5.74 3152 0.09 28.06 2011-03-25 11.86
  001575 华福稳健债券 1.0241 2708 0.31 712 0.67 816 1.78 832 3.30 640 6.27 1050 7.93 2557 0.31 8.03 2015-12-14 35.00
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2008 1679 0.68 620 0.73 507 2.61 833 3.30 1262 2.25 1861 3.30 1603 0.68 93.24 2008-05-15 1.15
  002068 东方多策略混合C 1.7543 2927 0.24 1004 0.47 1152 1.00 834 3.30 1062 3.52 20 60.15 2765 0.24 101.49 2015-11-13  
  002466 博时裕新纯债债券 1.1189 1964 0.54 428 0.90 705 2.08 835 3.30 674 6.01 802 9.30 1845 0.54 11.19 2016-03-30 39.44
  000152 大成景旭纯债A 1.0730 2865 0.26 672 0.69 570 2.47 836 3.29 672 6.03 960 8.41 2739 0.26 39.78 2013-07-23 1.60
  003074 泰达宏利汇利债券C 1.0615 2703 0.31 936 0.52 871 1.65 837 3.29 842 4.81 1260 6.77 2569 0.31 6.35 2016-08-30  
  002404 博时裕乾纯债债券C 1.1090 2193 0.46 755 0.64 719 2.04 838 3.28 553 6.88 1069 7.82 2077 0.46 10.30 2016-02-01  
  000225 长盛年年定开债A 1.2700 2116 0.48 637 0.72 723 2.03 839 3.28 1620 0.16 1967 2.52 2014 0.48 25.90 2013-08-09 1.30
  001289 银华汇利灵配混 1.4320 2067 0.50 1260 0.35 839 1.73 840 3.28 698 5.83 399 12.03 1931 0.50 41.50 2015-05-14 9.56
  002755 博时裕盛纯债 1.0480 2763 0.29 991 0.48 822 1.76 841 3.28 639 6.27 650 10.12 2616 0.29 12.32 2016-05-20 2.10
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 3461 0.07 1071 0.44 791 1.84 842 3.27 551 6.89 700 9.78 3311 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0474 2460 0.38 526 0.80 546 2.52 843 3.26 496 7.29 695 9.80 2348 0.38 58.83 2006-04-13 0.56
  163827 中银产业定开债(LOF) 1.0400 1370 0.90 2237 -0.78 1259 0.80 844 3.26 1487 1.00 1835 3.55 1307 0.90 14.18 2014-09-04 6.41
  000238 国投瑞银定开债C 1.1260 2563 0.36 618 0.73 975 1.37 845 3.26 601 6.53 928 8.61 2407 0.36 34.87 2013-07-10 0.34
  620009 金元顺安丰祥债券 1.0640 1703 0.67 1734 0.00 1120 1.06 846 3.26 1438 1.26 1903 3.03 1607 0.67 23.13 2013-02-05 2.03
  510060 工银上证央企ETF 1.7308 1129 1.19 2966 -2.62 2803 -7.22 847 3.26 2621 -15.18 1931 2.79 1077 1.19 4.98 2009-08-26 1.28
  450006 国富强化收益债券C 1.0953 2045 0.50 1894 -0.18 798 1.82 848 3.25 1107 3.22 1484 5.52 1950 0.50 73.46 2008-10-24 0.09
  400029 东方双债添利债C 1.3336 1517 0.80 644 0.72 830 1.75 849 3.24 1336 1.86 2441 -1.27 1436 0.80 47.40 2014-09-24  
  002361 国富恒瑞债券A 1.1370 2227 0.45 1773 0.00 1347 0.63 850 3.24 1273 2.20 976 8.38 2118 0.45 15.20 2016-02-04 15.88
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0456 2756 0.29 642 0.72 804 1.80 851 3.24 519 7.11 416 11.82 2623 0.29 13.50 2016-07-19  
  003210 博时智臻纯债债券 1.0343 2355 0.41 656 0.71 716 2.05 852 3.23 620 6.41 672 9.94 2214 0.41 10.33   9.98
  261101 景顺稳定收益债C 1.0590 2111 0.48 860 0.57 834 1.74 853 3.23 951 4.15 1559 5.05 1998 0.48 24.02 2011-03-25 1.74
  001316 安信稳健增值混A 1.2277 1892 0.57 610 0.74 968 1.39 854 3.23 772 5.29 276 14.57 1788 0.57 25.68 2015-05-25 4.28
  261002 景顺优信增利债A 1.4230 2576 0.35 559 0.78 866 1.65 855 3.20 1316 1.94 1230 6.93 2463 0.35 43.25 2012-03-15 6.10
  002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0159 2236 0.45 833 0.59 846 1.71 857 3.20 624 6.38 1169 7.30 2113 0.45 5.77 2016-07-15 15.11
  090002 大成债券A/B 1.0354 2600 0.35 1075 0.44 800 1.81 858 3.19 185 10.07 370 12.46 2445 0.35 191.72 2003-06-12 2.57
  002523 光大保德信恒利纯债 1.0420 2094 0.49 354 0.98 635 2.27 859 3.19 932 4.32 1154 7.35 1976 0.49 8.21 2016-09-02 9.78
  420102 天弘永利债券B 1.0594 1614 0.73 973 0.49 434 2.81 860 3.18 1549 0.56 1959 2.58 1529 0.73 68.33 2008-04-18 3.16
  003179 山西证券裕利债券 1.0330 2517 0.37 693 0.68 731 2.01 861 3.18 625 6.38 729 9.63 2381 0.37 10.01    
  000150 华安双债添利债C 1.1790 2014 0.52 1085 0.43 835 1.74 862 3.18 695 5.89 817 9.22 1903 0.52 56.42 2013-06-14  
  000153 大成景旭纯债C 1.0740 2574 0.35 649 0.71 610 2.34 863 3.18 718 5.67 1131 7.47 2473 0.35 37.11 2013-07-23  
  040026 华安信用四季红债 1.0390 3394 0.09 1001 0.47 750 1.96 864 3.18 683 5.93 846 9.09 3138 0.09 49.30 2011-12-08 5.82
  150226 博时800保险指分B 0.9535 23 13.03 3797 -4.48 2540 -5.44 865 3.18 4301 -39.70 3868 -26.99 20 13.03 -79.54 2015-05-19  
  002791 融通通景混合 1.0400 3609 0.00 1608 0.10 1588 0.10 866 3.17 888 4.52 - - 3661 0.00 4.00 2016-08-19 0.06
  519130 海富通新内需混合 1.2330 3113 0.17 55 4.19 258 3.58 867 3.17 1301 2.03 663 10.02 2950 0.17 57.54 2014-11-27 0.65
  002867 新华恒稳添利债券 1.0760 2569 0.36 759 0.64 623 2.31 868 3.17 685 5.93 674 9.93 2432 0.36 10.70 2016-08-09 15.69
  159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7796 493 2.29 3716 -4.32 2783 -7.10 869 3.16 2708 -16.56 1649 4.65 458 2.29 66.08 2013-09-17 2.30
  000226 长盛年年定开债C 1.2500 2101 0.49 616 0.73 743 1.97 870 3.16 1761 -0.08 2043 1.89 1965 0.49 24.00 2013-08-09  
  519704 交银先进制造 1.6390 260 3.07 158 1.89 2582 -5.79 871 3.15 2545 -13.67 2333 -0.09 242 3.07 173.70 2011-06-22 13.18
  002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0709 1836 0.60 1217 0.38 761 1.92 872 3.15 820 4.99 630 10.25 1739 0.60 12.71 2015-11-17  
  380009 中银添利债券发起 1.2600 1740 0.65 740 0.65 971 1.38 873 3.15 170 10.51 245 15.55 1655 0.65 62.23 2013-02-04 11.14
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0462 2852 0.27 886 0.55 826 1.75 874 3.15 349 8.07 659 10.04 2722 0.27 9.42    
  110008 易基稳健收益B 1.2685 1285 0.97 2166 -0.63 1339 0.65 875 3.14 1240 2.44 1228 6.93 1227 0.97 148.27 2005-09-19 4.15
  000069 国投瑞银中高债A 1.1090 2545 0.36 896 0.55 892 1.60 876 3.14 636 6.28 1105 7.61 2417 0.36 40.09 2013-05-14 2.02
  002794 天弘永利债券E 0.9950 1602 0.74 1005 0.47 451 2.77 877 3.14 1552 0.53 1950 2.66 1525 0.74 -2.87 2016-05-10  
  159940 广发中证金融地产ETF 0.8601 317 2.80 3407 -3.60 2594 -5.88 878 3.14 2845 -18.48 2061 1.74 293 2.80 -19.17 2015-03-23 1.89
  150158 信诚800金融指分B 0.7980 92 6.29 4341 -10.23 4257 -17.40 879 3.12 4203 -34.93 3361 -15.80 83 6.29 48.86 2013-12-20  
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 1492 0.81 542 0.79 859 1.67 880 3.11 226 9.30 461 11.36 3312 0.00 14.49 2015-06-24 1.04
  164606 华泰柏瑞信用增利 1.1238 2739 0.30 1271 0.34 708 2.07 881 3.11 588 6.60 889 8.80 2591 0.30 33.98 2011-09-22 0.82
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0340 2360 0.41 696 0.68 777 1.89 882 3.11 602 6.52 554 10.69 2235 0.41 10.94   7.98
  002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0970 2189 0.46 491 0.83 609 2.34 883 3.11 1337 1.86 1246 6.84 2082 0.46 9.30 2016-01-26 0.68
  002016 南方荣光C 1.1410 3373 0.09 1402 0.27 702 2.08 884 3.10 871 4.63 427 11.66 3157 0.09 13.00 2015-11-19  
  001418 泰达宏利创益 1.2040 1631 0.71 1892 -0.18 2009 -1.48 885 3.10 1827 -0.61 1072 7.81 1550 0.71 13.20 2015-06-16 3.48
  150098 长盛同庆A 1.0650 3408 0.09 1012 0.47 883 1.62 886 3.10 608 6.50 318 13.43 3476 0.00 21.37 2012-05-12  
  519118 浦银幸福A 1.0410 2247 0.45 606 0.74 593 2.40 887 3.10 914 4.42 1457 5.67 2129 0.45 31.83 2012-09-18 17.31
  213917