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排名统计日期:2018-06-11
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
单位
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最近一周
18-06-04
最近一月
18-05-11
最近一季
18-03-11
最近半年
17-12-11
最近一年
17-06-11
最近两年
16-06-11
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  519760 交银新回报混合C 3.9720 2896 -0.10 502 0.74 2 252.93 1 260.29 1 279.92 1 291.64 1 258.02 305.35 2015-11-19  
  150332 建信网金融分级B 0.8375 4063 -1.01 4348 -10.94 4318 -17.90 2 160.35 2 182.33 96 55.64 5 160.35 0.34 2015-07-31  
  150264 华宝中证1000指分B 0.7108 4322 -2.02 4383 -13.91 4335 -19.86 4 142.70 10 105.26 206 43.22 4 164.83 -86.25 2015-06-04  
  150214 国投中证创业成长B 0.7360 4236 -1.53 4382 -13.84 4373 -24.88 5 140.80 5 131.54 12 95.88 6 159.48 -9.70 2015-03-17  
  150201 招商中证全指分级B 0.6980 4341 -2.17 4386 -16.23 4355 -22.44 6 132.25 6 124.35 59 61.09 2 206.07 -81.11 2014-11-13  
  150222 前海开源中航军工B 0.8220 4401 -3.93 4405 -20.41 4325 -18.80 7 131.41 9 110.50 560 25.88 3 170.08 0.20 2015-03-30  
  150146 招商沪深300指分B 0.7420 4235 -1.52 4366 -12.45 4374 -25.11 8 121.52 7 113.13 15 88.39 8 137.08 67.98 2013-08-01  
  150324 工银中证环保产业指数分级B 0.7583 4359 -2.40 4391 -17.19 4366 -23.83 9 105.01 8 111.32 14 88.87 9 114.80 -10.04 2015-07-09  
  150290 中融煤炭指分B 0.9690 4402 -4.00 1 188.27 4 105.22 10 101.02 4 143.92 5 184.10 11 85.12 -1.70 2015-06-25  
  150187 申万菱信中证军工指分B 0.8652 4388 -3.23 4397 -19.44 4323 -18.62 11 94.53 15 84.68 684 21.68 10 95.13 7.32 2014-07-24  
  150278 鹏华高铁分级B 0.6540 4423 -6.32 4402 -20.14 4391 -28.57 12 65.26 17 60.53 42 66.67 12 75.62 -85.96 2015-05-27  
  165315 建信网金融分级 0.9297 3543 -0.44 4071 -5.52 3910 -9.12 14 43.13 23 52.10 440 30.35 13 51.35 10.39 2015-07-31 6.34
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 1 35.69 2 63.40 8 34.23 15 39.28 - - - - 2243 0.00 0.00 2015-08-17  
  002045 国泰生益混合C 1.7084 1848 0.04 4 32.92 11 32.15 16 39.02 19 58.98 38 69.65 23 33.88 70.84 2015-11-16  
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 7 8.52 20 8.96 12 30.16 17 37.93 41 38.50 254 39.65 2274 0.00 106.33 2013-07-26  
  550016 信诚添金分级债岁岁 1.4153 2604 -0.06 2736 -1.08 2942 -4.05 18 37.49 20 57.76 124 51.56 18 37.81 94.43 2012-12-12 2.75
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1238 0.14 1141 0.20 6 43.43 19 36.26 51 35.82 286 37.51 15 43.11 43.70 2015-11-28  
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1933 0.01 1920 -0.16 90 8.44 20 35.99 56 35.12 - - 2239 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  164402 前海开源中航军工 0.9230 4307 -1.94 4351 -11.07 3969 -9.64 21 35.48 60 34.57 952 15.05 17 40.95 7.57 2015-03-30 69.30
  161223 国投创业成长分级 0.8780 3730 -0.62 4193 -6.70 4224 -12.79 22 35.16 50 36.12 346 34.19 19 37.48 2.45 2015-03-17 5.90
  150262 华宝中证医疗指分B 0.9326 4348 -2.23 3989 -4.99 28 16.60 23 34.84 124 28.11 3475 -9.25 22 34.17 -96.15 2015-05-21  
  162413 华宝中证1000指分 0.8658 3990 -0.89 4195 -6.73 3974 -9.67 24 33.86 94 30.38 758 19.64 16 42.14 -42.31 2015-06-04 1.09
  161720 招商中证全指分级 0.8570 4034 -0.95 4271 -7.96 4120 -11.20 26 32.39 73 33.33 617 24.04 14 46.02 -15.54 2014-11-13 165.62
  502058 广发医疗指数分级B 1.1118 4343 -2.19 3897 -4.43 36 14.61 27 32.15 97 30.28 3014 -0.22 25 30.86 -65.46 2015-07-23  
  163115 申万菱信中证军工指分 0.9408 4251 -1.60 4339 -10.65 3997 -9.83 28 32.06 82 31.62 1002 14.08 20 37.08 56.75 2014-07-24 24.92
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 12 5.93 55 5.93 10 32.60 29 30.50 54 35.57 - - 24 30.89 38.96 2016-08-11 4.06
  161718 招商沪深300指分 0.8800 3759 -0.64 4125 -5.87 4215 -12.68 30 30.07 90 30.99 548 26.36 21 36.97 48.50 2013-08-01 0.29
  150131 国泰医药指数分级B 0.8197 3528 -0.43 402 1.15 22 20.31 31 29.70 24 50.04 17 81.81 26 30.70 82.32 2013-08-29  
  150284 申万中证医药生物指数分级B 1.0036 4039 -0.97 2435 -0.65 31 15.95 32 29.47 31 42.27 44 66.08 33 22.93 6.99 2015-06-19  
  150270 招商白酒指分B 1.5470 3835 -0.71 11 13.68 14 26.93 33 29.37 11 103.19 2 273.68 42 20.78 201.93 2015-05-27  
  164819 工银中证环保产业指数分级 0.8892 4092 -1.08 4302 -8.66 4194 -12.23 34 28.73 75 32.36 391 32.54 27 30.24 1.08 2015-07-09 0.79
  168204 中融煤炭指分 0.9860 4317 -1.98 3 45.45 9 32.98 35 28.50 36 38.74 187 44.61 28 29.34 1.22 2015-06-25 9.24
  001508 富国新动力灵活配置A 1.4990 2616 -0.07 2296 -0.46 54 11.32 36 25.33 105 29.59 386 32.64 30 24.92 52.40 2015-08-04 4.70
  001510 富国新动力灵活配置C 1.4850 2625 -0.07 2293 -0.46 53 11.35 37 25.29 111 29.26 396 31.85 31 24.88 51.10 2015-08-04  
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 15 5.85 57 5.85 13 27.36 38 25.22 101 29.96 - - 29 25.60 32.96 2016-08-11  
  003096 中欧医疗健康混合C 1.4400 341 1.21 349 1.41 26 17.24 39 25.21 32 40.99 - - 35 22.37 51.00    
  003095 中欧医疗健康混合A 1.4430 345 1.20 348 1.41 27 17.01 40 24.83 33 40.74 - - 36 22.02 51.30   1.93
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 2671 -0.08 1915 -0.15 84 8.70 41 24.19 99 30.16 - - 48 18.63 29.90 2016-08-25  
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 1024 0.24 646 0.49 1658 0.32 42 23.83 167 24.57 - - 2078 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  000220 富国医保行业股票 2.1450 1120 -3.63 334 2.11 23 19.74 43 24.24 163 25.90 1636 12.62 37 22.70 117.80 2013-08-07 4.51
  001417 汇添富医疗服务 1.1340 782 0.44 346 1.42 46 12.87 44 22.84 42 38.35 272 38.18 34 22.58 14.00 2015-06-18 149.20
  512010 易方达沪深300医卫ETF 1.9702 3811 -0.69 170 3.31 39 14.10 45 22.44 91 30.91 29 74.26 40 21.70 100.28 2013-09-23 0.21
  001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2055 3693 -0.58 167 3.38 42 13.70 46 21.81 - - - - 41 21.27 22.49    
  150149 信诚800医药指分B 0.9840 3952 -0.85 433 0.97 37 14.46 47 21.79 25 49.93 7 138.04 39 21.79 112.17 2013-08-16  
  001766 上投摩根医疗健康股票 1.0390 489 0.86 312 1.64 43 13.55 48 21.66 134 27.08 347 34.18 43 20.41 5.60 2015-10-21 1.60
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 1190 0.16 286 1.94 195 4.77 49 21.47 68 33.76 490 28.48 2132 0.00 89.00 2012-04-13  
  150199 国泰食品饮料分级B 1.7863 4289 -1.82 14 11.64 41 13.79 50 21.16 13 85.71 3 212.25 86 12.23 82.57 2014-10-23  
  160639 鹏华高铁分级 0.8350 4376 -2.81 4322 -9.73 4268 -14.37 51 20.97 228 21.50 534 26.81 32 23.12 -43.00 2015-05-27 4.36
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1941 0.01 1735 -0.02 184 5.21 52 20.86 285 20.16 - - 2232 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 1135 0.18 21 8.63 89 8.56 53 19.94 517 14.41 - - 2160 0.00 -83.64 2015-09-23  
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 2345 0.00 1793 -0.08 81 8.82 54 19.92 155 25.80 - - 46 18.79 25.80 2016-08-25 2.03
  161616 融通医保行业股票 1.2300 337 1.22 552 0.65 24 19.10 55 19.90 308 19.44 1469 8.86 38 21.79 71.74 2012-07-26 8.78
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 4366 -2.51 445 0.92 181 5.29 56 19.47 44 37.98 24 76.55 3417 -5.48 109.46 2014-07-18 0.01
  001717 工银前沿医疗股票 1.5890 3892 -0.78 2941 -1.44 73 9.02 58 19.04 70 33.44 57 61.97 52 17.09 64.40 2016-02-03 1.04
  002708 大摩健康产业混合 1.2550 2721 -0.08 309 1.68 29 16.29 59 18.56 206 22.33 - - 47 18.67 27.10 2016-06-30 0.64
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 983 0.27 8 14.57 21 21.46 60 18.41 636 12.30 1309 10.22 2004 0.00 -41.76 2012-09-13  
  519709 交银全球资源股票 1.7220 180 1.82 22 8.51 111 7.59 61 18.20 86 31.32 73 58.33 71 13.76 81.95 2012-05-22 0.28
  002992 招商招元纯债A 1.1393 1245 0.13 1123 0.22 1555 0.54 62 18.18 445 15.82 - - 2244 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
  001481 华宝标普油气美元(QDII-LOF) 0.1031 3586 -0.48 182 3.19 19 22.17 63 18.13 85 31.47 1214 11.16 88 12.12 -89.64 2015-06-18  
  150258 易方达生物指分B 1.2519 230 1.60 3490 -2.81 18 22.27 65 17.52 63 34.18 297 36.72 50 17.92 35.80 2015-06-03  
  000960 招商医药健康股票 1.2480 3734 -0.62 2824 -1.23 45 13.32 66 17.46 178 23.80 645 23.20 49 18.22 28.50 2015-01-30 7.30
  002137 诺安利鑫保本混合 1.1746 1153 0.18 753 0.40 51 11.95 67 17.25 313 19.37 774 19.25 53 17.02 19.13 2015-12-02 35.87
  470006 汇添富医药保健 1.5040 582 0.71 282 1.96 35 15.24 68 17.23 194 22.87 531 26.97 45 19.48 103.53 2010-09-21 22.64
  100061 富国中国中小盘 2.0070 16 5.61 16 11.29 47 12.62 69 17.08 123 28.32 67 58.68 75 13.51 160.70 2012-09-04 10.72
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 3548 -0.45 24 8.20 140 6.63 70 16.98 411 16.61 - - 2168 0.00 10.90 2015-09-23 0.07
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 3424 -0.37 157 3.51 121 7.44 71 16.92 306 19.47 595 24.86 2071 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  001558 天弘中证大宗商品A 0.9143 3851 -0.72 2885 -1.32 76 8.94 72 16.79 66 34.08 345 34.21 60 15.18 -6.09 2015-06-30 0.56
  519712 交银阿尔法核心股票 2.0870 283 1.40 429 1.02 101 8.00 73 16.76 48 36.64 19 77.51 58 15.52 260.88 2012-08-03 4.58
  399011 中海上证380 1.8130 2562 -0.05 2833 -1.24 95 8.28 74 16.73 52 35.67 109 53.27 59 15.46 156.47 2012-03-07 0.42
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 4 13.86 17 9.93 5 50.29 75 16.61 - - - - 2268 0.00 30.60 2015-09-30  
  001559 天弘中证大宗商品股票C 0.9068 3868 -0.74 2898 -1.36 80 8.83 76 16.59 69 33.69 362 33.51 62 14.99 -6.86 2015-06-30  
  161725 招商白酒指分 1.2850 3473 -0.39 26 7.99 34 15.26 77 16.52 22 52.97 10 109.65 85 12.53 95.38 2015-05-27 24.01
  000913 农银医保主题股票 1.1910 1126 0.19 580 0.59 40 14.00 78 16.35 143 26.39 979 14.56 56 15.81 18.29 2015-02-10 14.10
  000831 工银医疗保健股票 1.6320 3830 -0.70 2821 -1.22 72 9.08 79 16.03 182 23.56 252 39.77 57 15.63 69.40 2014-11-18 26.37
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 1736 0.07 1522 0.07 2063 -0.48 80 15.90 442 15.90 276 37.95 2352 -0.20 46.50 2013-08-07 0.14
  519697 交银优势行业混合 3.1110 273 1.45 449 0.91 107 7.76 81 15.73 88 31.18 74 58.27 64 14.66 342.69 2009-01-21 2.25
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 239 1.57 12 13.63 470 1.81 83 15.66 - - - - 2030 0.00 -15.80 2015-08-13  
  001171 工银养老产业股票 0.8630 4057 -0.99 2814 -1.21 152 6.16 84 15.61 133 27.09 221 42.00 66 14.43 -10.40 2015-04-28 11.14
  000878 中海医药健康精选A 1.6560 1778 0.06 2033 -0.24 83 8.77 85 15.58 64 34.14 72 58.44 61 15.02 66.20 2014-12-17 4.08
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 3 15.23 6 15.76 33 15.33 86 15.57 545 13.79 - - 2212 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
  000879 中海医药健康精选C 1.6060 1792 0.06 1967 -0.19 85 8.70 88 15.39 71 33.44 90 56.20 63 14.81 61.20 2014-12-17  
  000884 民生加银优选股票 1.4460 1065 0.21 127 4.00 119 7.45 89 15.00 172 24.11 166 46.14 76 13.39 45.70 2014-12-19 2.26
  110011 易基中小盘 4.2717 3360 -0.32 59 5.64 110 7.60 90 14.93 98 30.25 8 118.81 103 11.56 498.61 2008-06-19 13.05
  519171 浦银医疗健康混合 0.8410 4023 -0.93 2853 -1.27 65 9.88 91 14.90 363 17.74 876 16.62 77 13.23 -14.40 2015-05-25 18.94
  260108 景顺新兴成长 1.3960 4170 -1.26 131 3.98 142 6.57 92 14.71 34 40.33 25 76.27 126 10.11 261.97 2006-06-28 11.19
  000523 国投瑞银医保混合 1.2930 3626 -0.51 2937 -1.43 55 10.99 93 14.60 234 21.30 554 26.07 65 14.50 96.84 2014-02-25 6.51
  002223 中邮尊享一年定期开放混合 0.8780 2982 -0.11 3719 -3.61 123 7.32 94 14.58 913 9.05 3500 -10.30 51 17.65 -12.00 2015-12-25 5.04
  690004 民生加银稳健 1.7940 610 0.67 119 4.15 116 7.49 95 14.50 219 21.83 235 40.59 82 12.93 80.80 2010-06-29 0.50
  000532 景顺优势企业股票 1.9800 1417 0.10 97 4.60 136 6.77 96 14.40 107 29.50 183 44.97 122 10.42 100.20 2014-03-19 1.77
  519225 海富通集利债券 1.1387 3327 -0.30 3324 -2.27 3123 -5.13 97 14.32 407 16.70 - - 68 14.25 14.59   1.71
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3321 458 0.45 81 3.53 295 1.28 98 14.33 190 27.63 66 60.23 74 14.33 -60.12 2015-01-16  
  002264 华夏乐享健康混合 1.2100 3486 -0.40 600 0.57 78 8.88 99 14.19 436 16.01 - - 67 14.40 23.90 2016-08-03 5.99
  510660 华夏医药ETF 2.0835 3159 -0.20 268 2.19 62 10.23 100 14.16 114 29.04 71 58.46 69 14.06 115.76 2013-03-28 0.52
  162411 华宝兴业标普油气 0.6620 3715 -0.60 146 3.76 16 23.69 101 14.11 177 23.93 1517 8.51 135 9.77 -33.70 2011-09-29 62.24
  000711 嘉实医疗保健股票 1.6340 852 0.36 2115 -0.30 125 7.00 102 14.11 341 18.32 246 40.00 95 11.81 66.60 2014-08-13 9.92
  001668 汇添富全球互联混合 1.5640 339 1.21 38 6.95 139 6.67 104 13.96 78 32.00 - - 78 13.14 58.40   2.06
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 647 0.62 10 14.11 182 5.28 105 13.95 4259 -17.64 - - 2027 0.00 -18.30 2015-06-04  
  150272 招商生物医药指分B 1.2410 316 1.28 3215 -2.03 20 22.10 106 13.95 37 38.68 159 46.84 44 20.36 -64.43 2015-05-27  
  000989 嘉实全球互联网现汇(QDII) 1.4740 148 2.01 115 4.17 356 2.35 107 13.82 117 28.93 45 65.11 72 13.65 52.40 2015-04-15  
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.4740 147 2.01 116 4.17 357 2.35 108 13.82 116 28.93 46 65.11 73 13.65 52.40 2015-04-15  
  160222 国泰食品饮料分级B 1.4059 4127 -1.14 33 7.35 74 9.00 109 13.71 27 44.96 16 86.72 167 8.51 142.74 2014-10-23 5.54
  001815 华泰柏瑞激励动力A 1.4210 4038 -0.96 2899 -1.36 79 8.87 110 13.56 198 22.69 196 44.18 89 12.06 44.90 2015-10-28 0.52
  501018 南方原油(QDII-FOF) 1.1330 3367 -0.33 2888 -1.33 38 14.20 111 13.55 62 34.31 - - 127 10.07 14.65 2016-06-15 3.86
  502056 广发医疗指数分级 1.0700 4130 -1.15 3314 -2.25 97 8.14 112 13.53 519 14.39 2662 2.38 55 16.06 -25.21 2015-07-23 1.16
  002082 华泰柏瑞激励动力C 1.5860 4017 -0.92 2922 -1.40 77 8.88 113 13.46 204 22.39 204 43.31 92 11.89 61.80 2015-11-18  
  320021 诺安双利债发起式 1.6120 2577 -0.06 241 2.48 75 8.98 114 13.42 498 14.71 864 16.87 81 12.95 61.40 2012-11-29 2.38
  162605 景顺鼎益 1.4200 4109 -1.10 154 3.61 175 5.59 115 13.40 35 38.76 30 73.29 148 9.12 889.09 2005-03-16 16.44
  110023 易基医疗保健 1.8070 3612 -0.49 2023 -0.22 99 8.09 116 13.37 84 31.54 171 45.78 83 12.68 83.10 2011-01-28 13.33
  000924 宝盈先进制造混合 1.1740 49 3.20 3246 -2.08 321 2.68 117 13.33 225 21.67 1734 6.99 153 8.99 22.40 2014-12-17 5.77
  164906 交银中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5320 95 2.48 51 6.03 1108 1.06 118 13.26 210 22.22 27 75.14 137 9.68 52.90 2015-05-27 8.58
  163001 长信中证央企100 1.0090 590 0.69 533 0.69 130 6.90 119 13.05 622 12.56 1162 11.69 94 11.82 62.06 2010-03-26 1.08
  162412 华宝中证医疗指分 0.9804 4086 -1.07 3350 -2.33 92 8.43 120 13.01 640 12.28 3164 -2.29 54 16.10 -60.71 2015-05-21 5.16
  519996 长信银利精选 1.0494 146 2.01 45 6.47 290 3.07 121 12.87 138 26.64 261 38.97 211 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  002627 招商丰源混合C 1.2100 419 1.00 730 0.41 2132 -0.66 122 12.77 245 21.12 - - 132 9.80 21.00    
  000727 融通健康灵配混合 1.0990 3877 -0.76 3453 -2.65 67 9.30 123 12.76 409 16.68 1778 6.72 79 13.09 17.50 2014-12-25 1.19
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.2141 66 2.97 69 5.39 198 4.66 124 12.70 287 20.14 307 36.26 114 11.04 -78.88 2016-03-17  
  160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.4930 3183 -0.20 3773 -3.88 49 12.22 125 12.47 72 33.33 2290 4.42 160 8.77 -50.40 2012-05-03 6.29
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.3258 374 1.10 76 5.08 301 2.90 126 12.41 264 20.70 122 51.84 106 11.32 -67.75 2013-08-02  
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.3258 375 1.10 77 5.08 302 2.90 127 12.41 265 20.70 123 51.84 105 11.32 -67.75 2013-06-13  
  000044 嘉实美国成长现汇 1.7340 268 0.64 79 3.57 204 3.44 128 12.90 239 25.32 214 43.26 96 12.31 74.20 2013-06-14 0.05
  118001 易基亚洲精选 1.0850 380 1.09 52 6.01 200 4.61 129 12.34 129 27.41 82 57.14 130 9.89 11.10 2010-01-21 7.97
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.4900 3027 -0.14 58 5.69 156 6.09 130 12.31 118 28.69 - - 158 8.79 55.00 2016-06-24 12.84
  001230 鹏华医药科技股 0.6170 745 0.48 248 2.43 52 11.46 131 12.26 323 19.02 616 24.17 93 11.86 -36.80 2015-06-02 27.36
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 182 1.82 53 5.97 251 3.63 132 12.26 197 22.72 600 24.65 233 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  050026 博时医保行业股票 1.6770 3116 -0.18 2987 -1.56 135 6.81 133 12.21 530 14.09 675 21.90 113 11.05 91.30 2012-08-28 4.79
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5645 4233 -1.52 42 6.75 69 9.26 134 12.17 65 34.11 77 57.69 177 8.01 60.28 2015-07-29 0.99
  000945 华夏医疗健康混合A 1.5940 4008 -0.91 1345 0.12 88 8.57 136 12.15 437 15.97 435 30.51 87 12.15 63.40 2015-02-02 21.33
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5537 4238 -1.53 43 6.72 70 9.20 137 12.03 67 33.78 84 56.95 179 7.89 59.19 2015-07-29  
  002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1870 3616 -0.50 538 0.68 59 10.40 138 11.96 389 17.19 713 20.90 112 11.12 22.35 2015-11-26  
  161611 融通内需驱动 1.0470 1605 0.09 2368 -0.55 330 2.55 139 11.95 395 16.88 1288 10.36 80 12.99 21.21 2009-04-22 2.46
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1670 4006 -0.91 2047 -0.25 128 6.99 140 11.90 322 19.04 716 20.85 91 11.90 19.40 2016-02-03 0.47
  000946 华夏医疗健康混合C 1.5670 4016 -0.92 1340 0.12 91 8.43 141 11.83 463 15.45 467 29.18 90 11.91 60.70 2015-02-02  
  159929 汇添富中证医卫ETF 1.7138 3676 -0.56 1048 0.27 113 7.55 142 11.82 280 20.23 321 35.70 97 11.71 77.14 2013-08-23 0.55
  002408 中信建投医改混合 1.1890 4188 -1.31 2508 -0.74 149 6.42 143 11.73 390 17.13 747 20.04 124 10.20 21.00 2016-04-06 0.31
  512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.7048 3553 -0.45 745 0.40 112 7.56 144 11.70 299 19.67 349 34.07 99 11.63 76.16 2014-06-13 0.14
  163415 兴全商业优选股(LOF) 1.4940 52 3.14 207 2.87 106 7.80 145 11.61 266 20.67 407 31.32 70 13.96 197.68 2012-12-18 11.40
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 4246 -1.58 611 0.56 17 22.75 146 11.60 4343 -32.82 3629 -18.29 2142 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  378546 上投全球天然资源 0.7230 443 0.95 158 3.49 61 10.25 147 11.58 385 17.22 359 33.69 405 3.34 -25.80 2012-03-26 3.89
  163118 申万中证医药生物指数分级 1.0243 3551 -0.45 1910 -0.15 98 8.12 148 11.51 260 20.75 373 33.03 101 11.59 12.74 2015-06-19 9.59
  001076 易方达改革红利混 1.0730 3859 -0.73 273 2.08 292 3.05 149 11.43 28 43.88 83 57.04 155 8.96 8.20 2015-04-23 21.84
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 2292 0.00 1674 0.00 57 10.77 150 11.42 701 11.42 1202 11.31 1985 0.09 13.32 2015-12-08 4.58
  512120 华安中证细分医药ETF 1.7330 3671 -0.56 417 1.08 94 8.32 151 11.36 196 22.78 174 45.40 102 11.57 78.40 2013-12-04 0.43
  002252 融通成长30灵活配置混合 1.1070 1609 0.09 2589 -0.86 433 1.95 152 11.34 510 14.56 848 17.24 84 12.54 14.90 2015-12-11 4.20
  002173 东方大健康混合 1.1460 3168 -0.20 353 1.39 129 6.97 154 11.17 307 19.46 1518 8.51 111 11.17 16.66 2016-02-04 0.16
  001394 博时新趋势混合A 1.0989 3720 -0.61 3068 -1.74 2371 -1.23 155 11.16 2731 2.68 1696 7.21 2095 0.00 9.89 2015-05-29 0.06
  160635 鹏华医药分级 1.1680 3691 -0.58 1083 0.25 124 7.29 156 11.14 373 17.53 468 29.17 116 10.94 9.39 2015-08-17 0.26
  000934 国富大中华精选(QDII) 1.4100 369 1.11 75 5.19 193 4.82 157 10.96 154 25.80 28 74.82 140 9.46 45.80 2015-02-03 1.68
  519601 海富通中国海外 1.9870 80 2.64 35 7.28 104 7.85 158 10.74 93 30.59 78 57.65 123 10.27 152.84 2008-06-27 1.03
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 28 4.16 118 4.16 108 7.75 159 10.64 1419 5.90 1194 11.39 2105 0.00 11.39 2015-05-29  
  240020 华宝医药生物优选 1.8950 3879 -0.77 2239 -0.41 202 4.57 160 10.64 298 19.70 298 36.71 134 9.77 142.42 2012-02-28 2.54
  000373 华安细分医药ETF联A 1.5110 3698 -0.58 432 0.97 109 7.62 161 10.60 244 21.12 224 41.66 117 10.92 55.40 2014-11-28 0.27
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 207 1.72 892 0.34 2006 -0.34 162 10.56 688 11.60 963 14.85 2633 -1.42 18.30 2015-05-04 0.10
  519069 汇添富价值精选 2.4250 3242 -0.24 61 5.62 186 5.04 163 10.55 127 27.62 104 54.08 115 10.96 491.45 2009-01-23 19.80
  161122 易方达生物指分 1.1271 440 0.95 3628 -3.30 64 9.98 164 10.54 387 17.20 709 21.03 120 10.54 -22.00 2015-06-03 2.01
  519994 长信金利 0.5761 183 1.82 39 6.92 205 4.50 165 10.51 1612 5.17 1055 13.30 201 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  000376 华安细分医药ETF联C 1.4880 3689 -0.58 446 0.92 114 7.52 166 10.39 267 20.66 230 40.75 119 10.71 53.00 2014-11-28  
  270042 广发纳斯达克100指 2.1330 514 0.81 65 5.46 215 4.26 167 10.38 447 15.79 99 55.24 108 11.26 155.51 2012-08-15 1.45
  001044 嘉实新消费股票 1.4820 2649 -0.07 288 1.88 437 1.95 168 10.33 119 28.58 40 67.88 169 8.44 51.60 2015-03-23 16.96
  150350 融通农业分级B 0.9940 4428 -7.36 345 1.43 93 8.40 169 10.32 - - - - 2058 0.00 -0.60 2015-08-25  
  160125 南方中国中小盘 1.0456 305 1.33 126 4.01 240 3.79 170 10.23 173 24.08 217 42.26 191 7.08 20.57 2011-09-26 4.37
  110022 易基消费行业 2.4570 1703 0.08 46 6.41 288 3.08 171 10.10 61 34.51 13 94.27 219 6.18 147.50 2010-08-20 30.07
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.5500 162 1.91 89 4.72 253 3.63 172 10.06 223 21.72 58 61.48 104 11.37 59.70 2015-04-15 18.34
  000531 东吴阿尔法灵配混合 1.3140 485 0.87 4116 -5.82 3586 -7.51 173 10.05 106 29.52 514 27.73 133 9.79 39.10 2014-03-19 1.21
  159941 广发纳斯达克100 1.5428 479 0.89 56 5.89 211 4.31 174 10.02 482 15.03 107 53.55 110 11.18 52.21 2015-06-10 0.30
  519022 国泰金泰平衡混合C 1.1149 4135 -1.16 92 4.67 118 7.47 175 10.00 1218 6.87 3005 -0.11 141 9.43 24.74 2012-12-24  
  163804 中银收益 1.3225 3413 -0.36 215 2.76 145 6.49 176 9.99 220 21.83 710 20.99 142 9.42 383.07 2006-10-11 9.93
  160219 国泰医药指数分级 0.9226 3037 -0.15 492 0.78 68 9.30 177 9.98 350 18.13 429 30.65 125 10.15 59.83 2013-08-29 46.54
  002246 泰康稳健增利债券C 1.1783 2631 -0.07 1796 -0.08 148 6.43 178 9.98 449 15.73 845 17.30 178 7.98 17.77 2015-09-23  
  163801 中银中国 1.3467 3232 -0.24 225 2.65 147 6.44 179 9.97 213 22.18 646 23.16 151 9.06 768.96 2005-01-04 10.71
  400025 东方新兴成长混合 1.6194 3833 -0.71 228 2.61 250 3.64 180 9.89 170 24.27 249 39.85 175 8.05 65.29 2014-09-03 1.21
  000780 鹏华医疗保健股票 1.3080 3330 -0.30 2026 -0.23 126 7.00 181 9.83 581 13.29 953 15.05 128 10.01 33.00 2014-09-23 12.03
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3530 442 0.95 141 3.83 461 1.84 182 9.78 49 36.19 - - 198 6.81 38.10   0.62
  002697 中欧消费主题股票C 1.3460 4281 -1.78 238 2.52 177 5.50 183 9.68 104 29.64 - - 199 6.80 38.20 2016-07-22  
  159938 广发全指医卫ETF 1.4390 3646 -0.53 2728 -1.08 146 6.47 184 9.48 424 16.34 530 27.03 118 10.85 50.64 2014-12-01 7.11
  410004 华富增强债A 1.4774 1659 0.08 25 8.07 87 8.58 185 9.42 653 12.08 945 15.22 145 9.20 157.54 2008-05-28 8.44
  519959 长信多利灵活配置 1.1840 3993 -0.89 169 3.31 165 5.82 186 9.33 140 26.58 419 30.93 218 6.18 21.90 2015-07-01 3.74
  000279 华商红利优选灵配 0.9760 3322 -2.52 3123 -2.33 143 4.17 187 9.51 483 13.62 1124 14.87 129 9.40 134.43 2013-09-17 3.66
  002621 中欧消费主题股票A 1.3340 4285 -1.79 243 2.47 176 5.55 188 9.26 115 29.03 - - 213 6.37 36.90 2016-07-22 0.75
  001581 华安沪港深通精选混合 1.3220 3038 -0.15 177 3.21 1604 0.44 189 9.24 - - - - 184 7.51 42.02    
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 10 7.34 63 5.50 15 23.94 190 9.24 - - - - 2031 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  000593 易方达标普全球消费品(QDII) 0.2919 292 1.37 230 2.60 206 4.49 191 9.19 183 23.56 - - 186 7.37 -70.42 2014-03-28  
  001500 泓德远见回报混合 1.2640 1196 0.16 2025 -0.23 191 4.88 192 9.14 327 18.89 532 26.96 147 9.14 44.48 2015-08-24 8.41
  002574 招商瑞庆混合 1.0020 2333 0.00 2019 -0.21 546 1.64 193 9.13 404 16.74 - - 156 8.92 15.46 2016-08-24 2.58
  519020 国泰金泰平衡混合 1.1047 4162 -1.23 104 4.45 127 6.99 194 9.10 1404 5.96 1946 5.88 165 8.52 12.48 2012-12-24 2.26
  570005 诺德成长优势 2.0150 819 0.39 382 1.24 1052 1.09 195 9.06 238 21.20 50 63.76 143 9.23 293.02 2009-09-22 3.79
  160416 华安标普石油指数 1.0170 1354 0.10 255 2.37 44 13.44 196 9.03 432 16.11 916 15.72 235 5.81 7.87 2012-03-29 4.35
  630002 华商盛世成长 2.5033 3640 -0.52 3007 -1.59 170 5.67 197 9.02 577 13.35 3265 -3.99 100 11.60 318.01 2008-09-23 12.65
  000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1640 597 0.69 209 2.83 266 3.47 198 9.01 493 14.82 - - 194 7.00 16.20    
  001471 融通新能源灵活配置 1.1720 1658 0.08 2655 -0.98 1324 0.82 199 8.98 726 11.05 291 37.09 121 10.48 28.05 2015-06-29 8.11
  270023 广发亚太精选 1.6730 136 2.08 18 9.41 196 4.71 200 8.95 187 23.01 55 62.46 189 7.20 152.95 2010-08-18 9.10
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.3750 68 2.89 54 5.96 159 5.96 201 8.94 584 13.23 383 32.68 159 8.77 35.20 2016-03-17 0.93
  519602 海富通大中华 1.2460 96 2.47 30 7.71 134 6.82 202 8.90 147 26.23 75 58.25 164 8.53 28.50 2011-01-27 0.67
  000432 中银优秀企业股票 1.5850 1150 0.18 246 2.45 190 4.89 203 8.89 576 13.36 1210 11.19 136 9.70 62.90 2014-01-28 0.36
  262001 景顺大中华 1.7310 1759 0.06 48 6.24 96 8.25 204 8.85 200 22.46 160 46.69 157 8.85 77.20 2011-09-22 1.41
  001180 广发医药卫生联接 0.8898 3619 -0.50 2710 -1.06 158 6.00 206 8.78 477 15.12 591 24.88 149 9.11 -7.10 2015-05-06 9.01
  000043 嘉实美国成长 1.8200 301 0.61 62 4.58 163 4.82 207 9.54 518 18.43 257 40.38 139 10.34 82.50 2013-06-14 0.46
  513100 国泰纳斯达克100 2.4390 459 0.92 64 5.48 258 3.58 208 8.73 516 14.42 113 52.73 144 9.22 140.40 2013-04-25 1.33
  410005 华富增强债B 1.4627 1711 0.07 31 7.54 102 7.97 209 8.70 721 11.12 1026 13.77 166 8.51 146.06 2008-05-28 1.81
  070019 嘉实价值优势 1.5510 3243 -0.25 472 0.83 1656 0.32 210 8.64 79 31.91 289 37.19 258 5.22 111.87 2010-06-07 5.15
  040046 华安纳指100(QDII) 2.0930 426 0.98 60 5.63 222 4.14 211 8.63 551 13.72 145 48.17 152 9.03 106.40 2013-08-02 0.46
  002978 广发医药卫生联接C 0.8849 3644 -0.52 2735 -1.08 160 5.93 212 8.62 494 14.77 - - 154 8.96 -7.61 2016-07-05  
  165519 信诚800医药指分 1.0040 3463 -0.39 537 0.68 117 7.48 213 8.61 281 20.23 226 41.45 109 11.18 67.54 2013-08-16 2.29
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3842 4309 -1.94 107 4.37 256 3.60 214 8.57 45 37.44 33 71.51 1024 2.17 142.04 2014-06-13 0.03
  040021 华安大中华升级 1.5220 638 0.63 72 5.31 171 5.66 215 8.54 474 15.16 260 39.05 224 6.08 58.80 2011-05-17 1.46
  501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2431 422 0.99 3096 -1.79 63 10.07 216 8.53 - - - - 107 11.30 28.06    
  660014 农银汇理深证100 1.3729 728 0.50 352 1.40 86 8.68 217 8.44 1231 6.79 989 14.39 2167 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  040018 华安香港精选 1.4440 701 0.54 143 3.80 263 3.51 218 8.44 336 18.53 190 44.52 271 4.81 50.30 2010-09-19 8.35
  519767 交银科技创新混合 0.9420 421 0.99 4052 -5.39 2507 -1.74 219 8.41 1408 5.93 3207 -2.91 138 9.58 2.82 2016-05-05 1.01
  519087 新华优选分红 0.8314 201 1.73 186 3.14 342 2.46 220 8.38 203 22.41 867 16.82 225 6.06 516.20 2005-09-16 14.95
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 3910 -0.80 482 0.81 161 5.88 221 8.36 3518 -0.86 3499 -10.30 2221 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.0901 2286 0.00 82 4.90 133 6.85 222 8.34 724 11.10 1511 8.56 170 8.34 8.99 2016-04-22 7.03
  001260 广发安心混合 1.1460 3404 -0.35 421 1.06 430 1.96 223 8.22 1009 8.22 1149 11.91 2215 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  160213 国泰纳指100 3.1450 461 0.91 68 5.44 260 3.57 224 8.20 534 14.01 114 52.68 161 8.69 237.67 2010-04-29 1.91
  000431 鹏华品牌传承混合 1.5400 3269 -0.26 189 3.11 275 3.25 225 8.19 87 31.26 184 44.93 209 6.49 68.52 2014-01-28 0.67
  519732 交银定支双息混合 2.8920 1263 0.13 3393 -2.45 2238 -0.90 226 8.15 39 38.56 61 60.71 168 8.50 198.60 2013-09-04 0.51
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.6630 516 0.80 74 5.25 257 3.59 227 8.09 574 13.39 180 45.14 162 8.66 64.30 2014-11-13 1.46
  002862 金信量化精选混合发起式 0.9770 583 0.71 281 1.96 103 7.96 228 8.08 780 10.37 - - 171 8.32 -1.00 2016-07-01 2.25
  457001 国富亚洲机会股票 1.0310 493 0.85 73 5.26 228 4.07 229 8.04 216 21.89 106 53.61 204 6.69 16.28 2012-02-22 4.10
  001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6470 3705 -0.59 142 3.83 679 1.45 230 8.04 141 26.51 51 63.74 241 5.59 68.00 2016-02-03 2.45
  001605 国富沪港深成长精选股票 1.1720 1007 0.25 180 3.20 991 1.16 231 8.02 30 42.39 769 19.38 208 6.52 22.60 2016-01-20 0.64
  410001 华富竞争力 1.0052 242 1.55 227 2.64 271 3.34 232 7.97 251 20.95 843 17.36 216 6.21 269.59 2005-03-02 5.62
  001040 新华策略精选股票 1.1350 157 1.94 159 3.49 278 3.21 233 7.93 235 21.28 404 31.48 229 5.95 15.70 2015-03-31 9.65
  510630 华夏消费ETF 2.3927 4391 -3.28 150 3.69 183 5.28 234 7.89 43 38.19 37 69.92 296 4.35 146.72 2013-03-28 1.08
  001550 天弘中证医药100A 0.8002 3750 -0.63 3385 -2.43 162 5.87 235 7.88 520 14.34 903 15.97 172 8.20 -15.78 2015-06-30 1.93
  519915 富国消费主题 1.1790 4368 -2.58 145 3.78 570 1.60 236 7.86 207 22.29 3401 -6.94 311 4.14 20.70 2014-12-12 4.20
  001004 新华回报灵配混合 0.8760 2983 -0.11 188 3.11 270 3.35 237 7.83 496 14.74 664 22.10 210 6.42 -10.50 2015-05-29 4.84
  163208 诺安油气能源 0.9250 1069 0.21 193 3.07 30 16.21 238 7.81 556 13.68 1491 8.68 300 4.33 -6.10 2011-09-27 1.88
  001563 华富健康文娱灵活配置 1.0460 4179 -1.28 224 2.67 174 5.59 239 7.81 310 19.40 1217 11.15 192 7.06 7.70 2015-08-04 0.61
  519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4970 352 1.17 3142 -1.88 2361 -1.20 240 7.80 - - - - 146 9.15 56.20   2.52
  001551 天弘中证医药100C 0.7945 3754 -0.63 3397 -2.46 166 5.81 242 7.74 533 14.05 935 15.45 174 8.06 -16.38 2015-06-30  
  002021 华夏回报二号 1.2740 1665 0.08 525 0.70 1460 0.67 243 7.72 217 21.86 157 47.00 267 4.87 529.34 2006-08-14 40.02
  001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6280 3787 -0.66 147 3.75 832 1.28 244 7.72 152 25.85 56 62.11 248 5.33 66.00 2016-02-03  
  002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 0.2273 144 2.01 164 3.40 2094 -0.57 245 7.70 135 26.95 143 48.53 637 2.75 -77.20 2016-03-09  
  501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1872 3469 -0.39 114 4.18 185 5.06 246 7.67 620 12.58 - - 470 3.07 22.50   1.36
  000049 中银资源等权重指 1.0930 473 -0.09 237 0.45 153 5.04 247 6.84 470 15.38 452 29.76 579 2.83 12.50 2013-03-19 0.46
  519062 海富通阿尔法对冲 1.4390 299 1.35 84 4.85 151 6.18 248 7.62 379 17.35 800 18.52 203 6.73 42.70 2014-11-20 3.48
  000867 华宝品质生活股票 1.0500 3937 -0.83 278 1.98 313 2.76 249 7.57 237 21.21 247 39.90 262 5.16 11.70 2015-01-21 2.56
  001681 新华积极价值灵活配置混合 1.0800 3280 -0.27 200 3.01 2201 -0.82 250 7.56 276 20.33 830 17.74 285 4.48 9.50 2015-12-21 2.64
  486001 工银全球股票(QDII) 1.3070 220 1.68 100 4.55 236 3.82 251 7.50 326 18.89 150 47.54 187 7.35 97.43 2008-02-14 3.38
  159928 汇添富中证消费ETF 2.3611 4336 -2.15 111 4.27 235 3.86 252 7.45 40 38.55 26 76.03 737 2.60 139.68 2013-08-23 4.72
  002001 华夏回报 1.5160 1717 0.07 488 0.79 1353 0.79 253 7.41 253 20.88 162 46.44 273 4.74 1122.60 2003-09-05 68.75
  960002 华夏回报混合H 1.5160 1715 0.07 489 0.79 1349 0.79 254 7.40 255 20.87 164 46.30 319 4.04 67.22 2015-12-29  
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.5821 4323 -0.42 121 6.32 241 7.24 255 7.67 47 38.08 34 79.35 616 5.00 63.91 2015-03-24 7.36
  001861 富安达健康人生混合 1.1623 702 0.54 2485 -0.72 138 6.71 256 7.25 231 21.46 634 23.57 255 5.27 20.51 2015-11-25 1.18
  001179 德邦大健康灵配混 1.2031 3063 -0.16 298 1.77 1887 -0.07 257 7.25 137 26.65 62 60.61 222 6.14 21.50 2015-04-29 2.28
  002803 东方红沪港深混合 1.7230 962 0.28 272 2.13 2441 -1.50 258 7.19 55 35.39 - - 395 3.38 77.50 2016-07-11  
  000906 广发全球精选美元现汇 0.2604 121 2.21 161 3.47 2485 -1.65 259 7.16 1133 7.44 371 33.11 320 4.04 -69.08 2015-01-16  
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0760 269 1.46 103 4.46 259 3.57 260 7.14 539 13.93 378 32.87 183 7.53 108.60 2010-05-25 1.54
  000294 华安生态优先股票 2.1130 469 0.91 144 3.80 229 4.05 261 7.07 38 38.62 240 40.29 212 6.40 121.10 2013-11-28 0.94
  206007 鹏华消费优选 2.4120 3428 -0.37 261 2.31 450 1.88 262 7.04 109 29.48 92 56.16 242 5.51 143.30 2010-12-28 1.93
  040016 华安行业轮动 1.3806 4301 -1.89 630 0.52 233 3.96 263 7.01 578 13.34 300 36.58 252 5.30 149.91 2010-05-11 7.02
  213001 宝盈鸿利收益 1.0710 46 3.23 3259 -2.10 293 3.04 264 6.98 92 30.88 565 25.73 163 8.64 413.93 2002-10-08 3.81
  161229 国投瑞银中国价值发现基金 1.3700 577 0.71 148 3.73 214 4.27 265 6.98 557 13.68 163 46.43 298 4.34 62.19 2015-12-21 1.42
  001371 富国沪港深价值精选 1.2860 498 0.85 67 5.44 201 4.57 266 6.98 113 29.12 49 64.64 182 7.56 54.43 2015-06-24 24.68
  001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8500 3796 -0.67 2820 -1.22 60 10.30 267 6.98 1079 7.76 3085 -1.11 173 8.15 -11.10 2015-11-13 4.21
  519056 海富通内需热点股 1.2580 3900 -0.78 249 2.41 348 2.41 268 6.97 120 28.46 376 32.88 426 3.24 27.30 2013-12-19 0.42
  519698 交银先锋 1.1322 625 0.64 4147 -6.17 2767 -3.05 269 6.94 3648 -2.12 3557 -13.05 150 9.06 64.01 2009-04-10 9.99
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 123 2.19 213 2.78 226 4.10 270 6.90 667 11.82 - - 741 2.59 11.79 2016-08-24  
  110033 恒生国企ETF联现钞 0.1799 3427 -0.37 2428 -0.63 2444 -1.51 271 6.84 394 16.88 315 35.78 281 4.54 -81.10 2012-08-21  
  519093 新华钻石品质 1.9350 3251 -0.25 234 2.57 252 3.63 272 6.84 541 13.90 1649 7.53 200 6.78 99.90 2010-02-03 1.25
  110032 恒生国企ETF联现汇 0.1799 3429 -0.37 2423 -0.63 2447 -1.51 273 6.84 396 16.88 314 35.78 282 4.54 -81.10 2012-08-21  
  002624 广发优企精选混合 1.3390 858 0.36 998 0.29 390 2.15 274 6.83 58 34.74 - - 268 4.87 37.70 2016-08-04 2.58
  000075 华夏恒生ETF联接汇 0.2331 841 -1.47 905 -0.66 1672 -2.58 275 4.82 284 19.76 142 49.63 351 2.64 -75.88 2012-08-21  
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.1363 2663 -0.08 2195 -0.37 157 6.05 276 6.80 647 12.15 - - 202 6.75 13.76 2016-07-13  
  000076 华夏恒生ETF联接钞 0.2331 842 -1.47 896 -0.66 1670 -2.58 277 4.82 283 19.76 48 63.08 352 2.64 -75.88 2012-08-21  
  164205 天弘深证指数 1.1703 3405 -0.35 322 1.57 231 4.01 278 6.76 1313 6.39 1352 9.75 185 7.49 37.32 2015-05-07 0.45
  150021 富国汇利债B 1.0580 1961 0.00 1971 -0.19 1861 0.00 279 6.76 3862 -4.25 2101 5.17 2165 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
  000854 鹏华养老产业股票 1.8030 3439 -0.38 201 3.00 282 3.18 280 6.75 95 30.30 121 51.84 264 5.14 81.90 2014-12-02 1.64
  770001 德邦优化配置股票 1.0451 887 0.33 105 4.41 344 2.43 281 6.74 364 17.74 755 19.76 251 5.30 85.16 2012-09-25 0.12
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 94 2.49 27 7.97 317 2.73 282 6.73 961 8.62 582 25.14 2498 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 206 1.72 559 0.62 2055 -0.46 283 6.71 4192 -13.53 3782 -49.61 2134 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  570007 诺德优选30 1.6100 2199 0.00 337 1.48 120 7.44 284 6.67 304 19.52 356 33.79 181 7.58 64.70 2011-05-05 0.53
  001281 长安鑫利优选混合 1.6523 3507 -0.41 435 0.96 1783 0.11 285 6.65 142 26.50 80 57.36 292 4.43 69.63 2015-05-18 1.15
  510150 招商上证消费80 5.2150 4068 -1.02 125 4.02 306 2.82 286 6.63 205 22.38 136 50.11 247 5.39 76.42 2010-12-08 0.26
  000619 东方红产业混合 3.3250 3798 -0.67 468 0.85 2743 -2.89 287 6.62 89 31.17 36 70.31 349 3.69 243.00 2014-06-06  
  002626 招商丰源混合A 1.1460 434 0.97 707 0.44 2108 -0.61 288 6.60 506 14.60 - - 131 9.88 14.60   2.03
  470888 汇添富成熟市场 1.1300 404 1.03 130 3.99 2554 -1.92 289 6.54 209 22.23 219 42.18 503 2.99 33.40 2010-06-25 2.12
  000059 国联安医药100指数 1.0171 3711 -3.89 3293 -2.45 169 6.00 290 6.30 776 9.72 1013 18.29 190 6.88 66.20 2013-08-21 19.15
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 3502 -0.41 2153 -0.34 210 4.33 291 6.50 957 8.64 985 14.48 2393 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94
  002072 长安鑫利优选混合C 1.6464 3509 -0.41 442 0.93 1834 0.01 293 6.50 144 26.26 89 56.37 302 4.29 69.04 2015-11-17  
  000652 博时裕隆混合 2.0060 4215 -1.45 2772 -1.13 1844 0.00 294 6.48 497 14.74 746 20.05 231 5.89 111.20 2014-06-03 4.22
  100055 富国全球顶级 1.5570 1788 0.06 231 2.59 105 7.84 295 6.46 589 13.16 205 43.30 220 6.17 58.20 2011-07-13 0.11
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 433 0.97 208 2.87 192 4.88 296 6.41 1309 6.42 - - 2007 0.00 6.47   0.04
  161726 招商生物医药指分 1.1320 538 0.77 2675 -1.00 50 12.11 297 6.37 328 18.86 587 24.94 98 11.69 -22.27 2015-05-27 3.78
  539003 建信全球股票(QDII) 0.8900 423 0.99 149 3.72 71 9.13 298 6.36 464 15.43 461 29.40 375 3.49 -5.05 2012-06-26 0.36
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 3514 -0.41 2155 -0.34 218 4.18 299 6.31 1071 7.83 - - 2392 -0.37 46.68 2016-03-22  
  166301 华商新趋势优选 2.4500 428 0.98 3626 -3.30 559 1.62 300 6.27 357 17.90 542 26.54 299 4.34 157.50 2015-05-14 0.45
  217017 招商上证消费80联 1.6360 4033 -0.95 139 3.84 324 2.63 301 6.27 261 20.73 170 45.83 265 5.08 67.70 2010-12-08 0.79
  288001 华夏经典混合 1.0330 607 0.67 437 0.96 1121 1.05 302 6.24 2261 3.83 1770 6.77 239 5.71 381.29 2004-03-15 8.64
  460005 华泰柏瑞价值 2.3936 2285 0.00 2914 -1.38 1594 0.47 304 6.19 573 13.40 911 15.78 205 6.64 341.24 2008-07-16 2.81
  570001 诺德价值优势 1.9139 3110 -0.18 214 2.77 512 1.70 305 6.19 148 26.14 91 56.20 240 5.70 96.50 2007-04-19 6.08
  000219 博时裕益灵配混合 1.2050 3561 -3.58 3756 -4.08 2144 -1.30 306 6.07 354 17.42 776 26.38 188 6.94 61.62 2013-07-29 2.04
  002103 招商康泰养老灵活配置混合 1.0720 1121 0.19 2678 -1.01 1227 0.94 307 6.12 926 8.92 1990 5.70 215 6.23 7.50 2016-02-04 0.50
  001178 前海开源再融资股 1.1470 3786 -0.66 251 2.39 393 2.13 308 6.10 324 18.93 126 51.37 237 5.72 46.52 2015-05-18 12.56
  159927 鹏华沪深300ETF 3.9145 4333 -2.13 4152 -6.21 2929 -3.96 309 6.07 511 14.52 398 31.66 2739 -1.93 73.23 2013-07-19 0.08
  000011 华夏大盘精选 13.6340 584 0.02 216 3.78 1319 1.18 310 6.21 278 21.15 200 49.37 484 4.05 2369.91 2004-08-11 2.02
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 1161 0.17 586 0.59 349 2.41 311 6.06 686 11.63 698 21.43 2085 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  000646 华润元大医保量化股 1.3930 3021 -0.14 3212 -2.02 277 3.23 312 6.04 1421 5.88 951 15.07 228 5.96 40.50 2014-08-18 0.31
  002041 国投瑞银新成长混合A 1.1798 61 3.02 32 7.45 1044 1.10 313 6.04 402 16.78 578 25.19 243 5.51 27.32 2015-11-27 1.99
  000278 融通通泽 1.0480 943 0.29 976 0.29 2060 -0.47 314 5.97 2437 3.46 1925 5.97 2042 0.00 12.52 2013-08-30 0.20
  000927 博时亚太精股现汇(QDII) 0.1912 128 2.15 153 3.63 2300 -1.04 315 5.94 443 15.84 241 40.24 356 3.63 -80.03 2014-12-03  
  002152 华宝兴业核心优势灵活配置混合 1.0910 2832 -0.09 3057 -1.70 2008 -0.34 316 5.94 832 9.86 1051 13.41 193 7.02 15.90 2016-01-21 1.41
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 4429 -7.64 19 9.01 154 6.13 317 5.93 - - - - 2049 0.00 12.50 2015-08-06  
  501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 0.9983 3719 -0.61 3655 -3.39 246 3.71 318 5.91 994 8.33 2598 2.66 214 6.33 1.74 2016-01-21 6.20
  690001 民生加银蓝筹 2.1470 500 0.83 129 3.99 247 3.70 319 5.91 481 15.04 518 27.58 266 5.04 124.40 2009-03-27 0.84
  161606 融通行业景气 1.1470 664 0.60 713 0.43 586 1.57 320 5.90 269 20.58 2176 4.86 246 5.42 297.15 2004-04-29 10.09
  519773 交银施罗德数据产业混合 0.7350 1012 0.25 4156 -6.26 2940 -4.03 321 5.89 3844 -3.92 - - 197 6.87 -19.10 2016-08-16 11.86
  161815 银华抗通胀主题 0.4770 3512 -0.41 1664 0.00 155 6.11 322 5.88 658 11.98 2514 3.18 517 2.97 -51.40 2010-12-06 1.71
  539001 建信全球机遇 1.4620 174 1.84 91 4.68 189 4.90 323 5.87 391 17.12 188 44.59 259 5.20 49.80 2010-09-14 0.36
  000430 易方达聚盈分债发起B 1.0521 1805 0.05 1742 -0.02 326 2.62 324 5.84 1082 7.74 2209 4.70 230 5.94 22.61 2013-11-14 2.10
  050023 博时天颐债券A 1.2010 1006 0.25 1786 -0.08 368 2.27 325 5.83 1276 6.57 1133 12.17 245 5.46 48.61 2012-02-29 5.78
  002896 东方臻馨债券A 1.0454 4167 -1.25 2671 -1.00 2295 -1.02 326 5.80 1195 7.01 - - 176 8.02 4.54 2016-06-17 0.51
  519099 新华灵活主题 1.3710 2617 -0.07 210 2.81 2458 -1.56 327 5.78 471 15.24 1266 10.57 595 2.81 85.92 2011-07-13 0.34
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 20 4.95 134 3.94 209 4.34 328 5.77 948 8.75 - - 2041 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  501006 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 0.9888 3721 -0.61 3670 -3.42 255 3.62 329 5.72 1061 7.90 2737 1.86 221 6.16 0.79 2016-01-21  
  050123 博时天颐债券C 1.1690 1013 0.25 1798 -0.08 388 2.16 330 5.71 1358 6.18 1206 11.27 257 5.24 43.66 2012-02-29 1.37
  519165 新华鑫利灵活配混 1.3500 3309 -0.29 160 3.47 2095 -0.58 331 5.71 369 17.58 1030 13.68 393 3.39 37.10 2014-04-23 0.20
  002042 国投瑞银新成长混合C 1.1596 67 2.96 34 7.28 1304 0.85 332 5.67 433 16.11 627 23.84 263 5.14 25.08 2015-11-27  
  501001 财通多策略精选 1.1020 1172 0.17 3638 -3.34 3129 -5.16 333 5.66 682 11.67 1105 12.65 304 4.23 15.80 2015-07-01 3.20
  000452 南方医药保健灵配混合 1.6340 2246 0.00 2886 -1.33 310 2.77 334 5.64 1041 8.02 662 22.28 217 6.19 94.26 2014-01-23 3.76
  090002 大成债券A/B 1.0594 1828 0.04 1046 0.27 221 4.17 335 5.63 1090 7.71 1637 7.59 249 5.32 178.15 2003-06-12 2.57
  519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.2016 101 2.44 3280 -2.15 2629 -2.33 336 5.62 46 37.41 65 59.32 180 7.71 58.22 2016-01-26 4.61
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.4740 1002 0.26 328 1.53 2357 -1.17 337 5.60 202 22.45 202 43.38 380 3.46 52.70 2015-12-30 1.50
  000083 汇添富消费股票 3.4070 3565 -0.17 185 4.67 2030 2.06 338 5.89 110 30.69 68 66.76 383 4.95 252.20 2013-05-03 10.08
  001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1320 3540 -0.44 519 0.71 230 4.04 339 5.59 762 10.68 959 14.93 272 4.81 16.66 2015-11-26 3.06
  001703 银华沪港深增长股票 1.4300 3917 -0.81 198 3.03 294 3.03 340 5.56 103 29.81 - - 444 3.17 56.54 2016-08-10 1.65
  118002 易方达全球消费指数 1.8750 334 1.23 190 3.10 168 5.75 341 5.52 420 16.42 191 44.50 260 5.17 89.30 2012-06-04 0.41
  092002 大成债券C 1.0660 1891 0.03 1098 0.24 225 4.10 342 5.48 1146 7.38 1742 6.93 261 5.17 121.98 2003-06-12 1.00
  000173 汇添富美丽30 2.4580 4257 -2.22 3699 -3.29 2844 -3.80 343 4.67 153 26.21 397 37.47 585 3.06 155.70 2013-06-25 10.91
  002516 招商丰达混合A 1.1410 2416 0.00 2269 -0.44 1104 1.06 344 5.45 601 12.97 - - 615 2.79 14.10 2016-08-25 2.02
  001186 富国文体健康股票 1.0370 3757 -0.64 2280 -0.46 1732 0.19 345 5.45 77 32.23 270 38.49 291 4.44 8.30 2015-05-06 22.75
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 1204 0.15 2394 -0.58 1763 0.15 347 5.42 1006 8.24 - - 2185 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
  121012 国投优化债AB 1.3860 1222 0.14 1121 0.22 355 2.36 348 5.39 1180 7.10 839 17.54 250 5.31 86.77 2010-09-08 15.63
  470098 汇添富逆向投资 1.9200 726 0.50 694 0.45 2256 -0.94 349 5.39 53 35.57 178 45.18 1405 1.53 218.31 2012-03-09 7.07
  001645 国泰大健康股票 1.5380 4125 -1.14 4190 -6.66 296 3.01 350 5.39 508 14.59 299 36.64 227 6.01 64.10 2016-02-03 1.70
  128112 国投优化债C 1.3790 1209 0.15 970 0.29 352 2.37 351 5.34 1226 6.81 865 16.84 256 5.26 81.12 2010-09-08 3.95
  001309 东方红睿逸定开混 1.3520 2651 -0.07 950 0.30 1715 0.22 352 5.29 472 15.23 463 29.32 458 3.12 35.40 2015-06-03  
  090015 大成内需增长混合A 2.6170 1308 0.11 438 0.94 798 1.31 353 5.28 343 18.27 473 28.99 655 2.72 179.00 2011-06-14 1.95
  002517 招商丰达混合C 1.1290 2453 0.00 2264 -0.44 1197 0.98 354 5.22 644 12.23 - - 705 2.64 12.90 2016-08-25  
  519710 交银荣安保本混合 1.3720 3831 -0.70 94 4.67 327 2.61 355 5.21 286 20.15 116 52.21 1114 2.02 102.69 2012-06-20 7.45
  200006 长城消费增值 0.9453 4217 -1.47 1924 -0.16 1916 -0.11 356 5.18 642 12.24 2677 2.32 378 3.47 198.49 2006-04-06 12.22
  002099 国富新活力混合A 1.1174 1794 0.05 1366 0.10 543 1.64 357 5.18 857 9.63 - - 232 5.87 11.71 2016-08-26 1.73
  002575 招商丰睿混合A 1.1410 2332 0.00 2267 -0.44 1278 0.88 358 5.16 610 12.86 - - 728 2.61 14.10 2016-08-25 2.01
  121002 国投瑞银景气 1.2289 139 2.05 3317 -2.26 2577 -2.04 359 5.16 1271 6.58 2395 3.82 207 6.55 486.14 2004-04-29 6.17
  160605 鹏华中国50 1.3840 3191 -0.21 128 3.99 197 4.68 360 5.15 273 20.44 910 15.79 310 4.14 593.21 2004-05-12 8.08
  730002 方正富邦精选股票 1.2120 4213 -1.43 336 1.48 2211 -0.83 361 5.15 358 17.85 244 40.08 499 2.99 65.99 2012-11-20 1.73
  001388 中融新经济混合C 1.1130 2830 -0.09 2600 -0.87 254 3.62 362 5.14 2412 3.52 970 14.71 238 5.72 14.60 2015-11-17  
  519222 海富通欣益混合A 1.0620 739 0.49 425 1.04 1128 1.04 363 5.10 697 11.47 - - 283 4.52 12.25 2016-09-07  
  090016 大成消费主题混合 0.8630 4047 -0.98 296 1.79 2044 -0.44 364 5.09 932 8.87 3437 -8.10 325 4.01 13.55 2011-11-08 0.39
  080006 长盛环球景气 1.3700 456 0.92 90 4.70 286 3.11 365 5.01 361 17.77 269 38.62 389 3.41 49.29 2010-05-26 0.44
  001491 国泰生益混合A 1.2292 959 0.28 3267 -2.11 3254 -5.89 366 5.00 1106 7.59 651 22.80 2646 -1.49 22.92 2015-06-19 1.30
  002576 招商丰睿混合C 1.1370 2326 0.00 2266 -0.44 1344 0.80 367 4.99 621 12.57 - - 782 2.52 13.70 2016-08-25  
  002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 2816 -0.09 1599 0.00 339 2.48 368 4.99 1181 7.09 - - 1907 0.28 7.30 2016-06-17 0.06
  005050 长安鑫旺价值混合C 1.1041 3079 -0.17 779 0.39 2438 -1.49 369 4.98 - - - - 656 2.71 14.42    
  090018 大成新锐产业混合 1.6640 4036 -0.96 321 1.57 2289 -1.02 370 4.97 767 10.61 504 28.03 317 4.04 168.72 2012-03-20 0.49
  000584 新华财富灵配混合 1.9910 556 0.74 3825 -4.08 2042 -0.44 371 4.92 179 23.63 528 27.08 303 4.28 104.60 2014-04-16 1.41
  159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2682 4295 -1.86 88 4.74 194 4.81 372 4.90 160 25.32 175 45.39 1317 1.67 31.16 2015-07-01 0.31
  000586 景顺中小创业精选股 1.4340 3834 -0.71 3594 -3.19 1247 0.91 373 4.87 3314 0.13 3402 -6.97 223 6.10 54.90 2014-04-30 3.72
  001292 天弘普惠养老混A 1.0947 3025 -0.14 2271 -0.45 1095 1.06 374 4.86 941 8.83 - - 2196 0.00 9.47 2015-05-27 0.01
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1436 2470 -0.02 823 0.36 273 3.27 375 4.82 1125 7.39 1594 7.77 278 4.56 29.86 2013-09-02 0.62
  001387 中融新经济混合A 1.7740 3065 -0.16 2628 -0.92 287 3.10 377 4.82 250 20.96 6 161.37 254 5.30 161.63 2015-11-17 0.55
  519702 交银趋势优选 1.4420 3485 -0.40 78 5.04 453 1.86 378 4.81 165 24.87 167 46.06 1265 1.79 122.15 2010-12-22 2.45
  161603 融通债券 1.2730 1037 0.24 457 0.88 300 2.93 379 4.80 1410 5.93 1977 5.75 274 4.71 116.50 2003-09-30 1.29
  163119 申万新兴健康产业指数 0.8533 3604 -0.49 3494 -2.82 180 5.30 380 4.79 1112 7.57 - - 206 6.57 -6.24   0.94
  001293 天弘普惠养老混B 1.0922 3047 -0.15 2291 -0.46 1150 1.02 381 4.78 956 8.65 - - 2178 0.00 9.22 2015-05-27  
  001112 东方红中国优混 1.6540 752 0.48 264 2.24 2480 -1.63 382 4.77 100 29.98 20 77.25 850 2.42 69.10 2015-04-07  
  161210 国投瑞银新兴 1.0390 692 0.56 242 2.47 704 1.41 383 4.76 1008 8.22 308 36.07 1858 0.47 7.90 2010-06-10 0.38
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8183 3223 -0.23 2419 -0.62 1772 0.12 384 4.70 1135 7.44 - - 276 4.65 2.45 2016-06-24  
  165513 信诚全球商品主题 0.4570 488 0.86 551 0.65 66 9.60 385 4.70 909 9.09 3355 -5.84 367 3.54 -53.20 2011-12-20 0.81
  002986 泰康丰盈债券 1.0750 3197 -0.21 440 0.93 382 2.19 386 4.69 1069 7.84 - - 280 4.55 8.11    
  002114 国富新收益混合A 1.1362 3606 -0.49 2694 -1.02 1603 0.45 387 4.67 722 11.12 - - 335 3.86 13.68 2016-08-31 4.04
  002897 东方臻馨债券C 1.0438 4169 -1.26 2734 -1.08 2497 -1.68 388 4.66 1481 5.62 - - 195 6.95 4.38 2016-06-17  
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1247 2486 -0.03 862 0.33 280 3.16 389 4.60 1187 6.95 1726 6.91 293 4.36 27.81 2013-09-02  
  519195 万家品质生活股票 1.2639 134 2.10 3182 -1.97 2644 -2.39 390 4.64 59 34.62 88 56.51 236 5.80 66.88 2015-08-06 5.59
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.3588 1937 0.01 1042 0.27 304 2.88 391 4.63 1147 7.36 1828 6.43 312 4.14 35.70 2012-12-04 10.68
  000148 易方达高级信用债C 1.1820 2679 0.00 1686 0.00 913 1.11 392 4.60 1351 6.01 1957 5.82 275 4.69 25.96 2013-08-23  
  519008 汇添富优势 2.9231 4268 -1.68 3714 -3.58 2851 -3.50 393 4.57 162 25.02 309 35.95 577 2.84 1113.98 2005-08-25 6.61
  540009 汇丰晋信消费红利 1.0268 1987 0.00 822 0.39 2252 -0.93 394 4.57 226 21.55 97 55.53 1333 1.66 41.30 2010-12-08 2.42
  020005 国泰金马稳健 1.0170 3563 -0.46 197 3.04 315 2.74 395 4.56 180 23.61 156 47.05 990 2.23 422.64 2004-06-18 14.73
  519714 交银沪深300 1.0570 4177 -1.28 2686 -1.01 2506 -1.73 396 4.55 380 17.32 144 48.24 309 4.15 167.23 2012-11-07 8.97
  002767 泰康宏泰回报混合 1.1727 1781 0.06 629 0.52 1489 0.63 397 4.54 812 10.05 835 17.60 358 3.60 17.60 2016-06-08  
  001695 泓德泓业灵活配置混合 1.0700 633 0.63 2552 -0.80 1746 0.18 401 4.52 833 9.85 1035 13.62 301 4.32 22.60 2015-08-27 8.11
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.3325 2331 0.00 1105 0.23 311 2.77 402 4.47 1210 6.90 1964 5.79 327 3.98 33.09 2012-12-04  
  360010 光大精选 1.0909 727 0.50 857 0.37 441 1.92 404 4.44 1310 6.42 918 15.68 374 3.50 86.48 2009-03-04 1.37
  002547 民生加银养老服务混合 1.2080 260 1.49 83 4.88 245 3.72 405 4.43 429 16.21 - - 344 3.72 22.60   0.33
  002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 2821 -0.09 1601 0.00 334 2.51 406 4.42 1332 6.31 - - 1910 0.28 6.20 2016-06-17  
  070012 嘉实海外中国 0.8900 280 1.43 101 4.53 425 1.99 407 4.41 365 17.73 95 55.91 424 3.24 -7.70 2007-10-12 69.89
  000915 中加纯债分级债券B 1.0000 4275 -1.72 3656 -3.39 2883 -3.70 409 4.37 1087 7.72 287 37.50 2020 0.00 37.61 2014-12-17  
  000130 大成景兴信用债A 1.1800 2142 0.00 716 0.43 289 2.98 410 4.36 1363 6.05 1377 9.49 295 4.36 55.26 2013-06-04 3.09
  519134 海富通富祥混合 1.0030 2295 0.00 961 0.30 274 3.29 411 4.36 2335 3.71 - - 286 4.47 0.60 2016-07-27 1.78
  001691 南方香港成长(QDII) 1.0440 3299 -0.28 70 5.37 291 3.06 412 4.35 421 16.40 643 23.31 269 4.86 7.90 2015-09-30 13.46
  000345 鹏华丰融定开债 1.2670 804 0.40 742 0.40 345 2.42 413 4.35 1059 7.90 1317 10.15 323 4.01 35.10 2013-11-19 0.95
  180012 银华富裕 2.8473 4176 -1.28 217 2.73 269 3.36 414 4.35 122 28.38 23 76.79 1478 1.39 483.58 2006-11-16 20.61
  002605 融通新消费混合 1.2770 4196 -1.34 3238 -2.07 2500 -1.70 415 4.32 339 18.38 392 32.44 522 2.95 32.70 2016-05-27 0.49
  519692 交银成长 3.9506 223 1.64 112 4.25 281 3.18 417 4.30 1119 7.53 1845 6.34 253 5.30 434.36 2006-10-23 7.58
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1670 3697 -0.58 2740 -1.08 849 1.27 418 4.28 259 20.75 739 20.14 688 2.67 19.30 2016-03-29 0.40
  001373 易方达新丝路混合 0.8490 3217 -0.23 2545 -0.79 2396 -1.34 419 4.26 242 21.15 520 27.46 391 3.40 -11.80 2015-05-27 154.50
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 4404 -4.10 87 4.77 242 3.76 420 4.26 - - - - 2246 0.00 8.50 2015-08-06 0.07
  001976 海富通一年定开债券C 1.8140 2959 -0.11 2204 -0.38 1368 0.78 421 4.25 1131 7.46 2855 0.95 329 3.95 81.40 2015-11-23  
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 2719 -0.08 1925 -0.16 1544 0.56 422 4.25 368 17.69 395 31.96 2073 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  485111 工银双利债A 1.7680 1775 0.06 1258 0.17 530 1.67 423 4.25 1922 4.50 2003 5.63 324 4.01 76.50 2010-08-16 43.53
  513600 南方恒生ETF(QDII) 2.5661 1231 0.14 384 1.22 596 1.56 424 4.25 550 13.73 192 44.43 1074 2.08 38.04 2014-12-23 0.23
  000747 广发逆向策略混合 1.5660 3524 -0.42 2693 -1.02 1933 -0.18 425 4.24 662 11.89 1104 12.65 2339 -0.18 64.70 2014-09-04 0.68
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 1951 0.00 1519 0.07 268 3.37 426 4.24 3543 -1.10 1269 10.56 2114 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0412 1920 0.01 1300 0.14 308 2.79 427 4.22 1279 6.29 1707 7.12 313 4.12 28.06 2013-11-13 1.19
  169101 东方红睿丰混合 1.4890 1243 0.13 431 0.99 2738 -2.86 428 4.22 189 22.93 18 77.54 1375 1.59 192.79 2014-09-19  
  501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0894 3503 -0.41 2766 -1.12 1921 -0.14 429 4.17 836 9.84 - - 596 2.81 18.05   0.37
  378010 上投成长 1.2876 767 0.45 327 1.54 584 1.58 430 4.16 305 19.50 1229 10.97 406 3.34 114.07 2006-09-20 7.76
  050014 博时创业成长 1.9210 3863 -0.73 4079 -5.57 2482 -1.63 431 4.16 711 11.29 1034 13.63 294 4.38 118.79 2010-06-01 2.34
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 490 0.86 358 1.35 358 2.34 432 4.14 1186 7.06 1114 12.58 2089 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  001195 工银农业产业股票 0.6390 4012 -0.91 152 3.64 223 4.13 433 4.13 450 15.72 1500 8.62 905 2.34 -34.50 2015-05-26 14.48
  360011 光大灵活配置 0.9930 1128 0.19 1418 0.10 1192 0.98 434 4.13 2452 3.44 2155 5.00 412 3.30 130.58 2009-10-28 4.41
  000302 国泰淘金互联网债 1.0428 1911 0.02 1516 0.07 360 2.32 435 4.12 1901 4.53 2072 5.35 1995 0.06 21.89 2013-11-19 0.03
  002772 光大保德信产业新动力混合 1.0550 834 0.37 2070 -0.27 1234 0.93 436 4.11 605 12.95 - - 970 2.25 9.00   3.07
  001029 国投新动力混合 1.1360 1842 0.04 2238 -0.41 2408 -1.36 437 4.11 734 10.98 947 15.21 505 2.99 25.89 2015-02-04 3.27
  000396 汇添富安心中国债C 1.1950 2227 0.00 250 2.40 285 3.11 438 4.10 1598 5.20 2298 4.37 322 4.01 19.30 2013-11-22  
  000235 诺安固收1年定开债 1.0450 2071 0.00 974 0.29 297 2.96 439 4.09 1265 6.59 1948 5.87 314 4.09 24.67 2013-08-21 13.03
  485011 工银双利债B 1.7110 1284 0.12 1249 0.18 562 1.61 440 4.08 2145 4.08 2190 4.78 337 3.83 70.90 2010-08-16 3.89
  000131 大成景兴信用债C 1.1560 2143 0.00 706 0.44 298 2.86 441 4.17 1461 5.60 1538 8.25 307 4.17 52.09 2013-06-04 2.77
  002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 1.4600 166 1.89 135 3.92 1492 0.62 442 4.07 300 19.59 185 44.89 1802 0.62 45.90 2016-03-09 2.49
  050016 博时宏观债AB 1.1370 543 0.76 722 0.42 350 2.39 443 4.07 2362 3.62 2225 4.62 290 4.44 25.48 2010-07-27 2.10
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 62 3.02 176 3.22 243 3.73 444 4.04 2163 4.04 1989 5.70 2001 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
  000736 诺安聚利债券A 1.1170 2209 0.00 1477 0.09 340 2.48 445 4.01 2173 4.01 1795 6.59 333 3.91 18.64 2014-11-13 10.13
  001572 嘉合磐石混合C 1.0611 1668 0.08 855 0.37 328 2.60 446 4.01 1334 6.29 1796 6.59 340 3.81 16.39 2015-07-03  
  000419 大摩优质信价纯债A 1.1090 2264 0.00 1449 0.09 319 2.69 447 4.00 1342 6.26 1343 9.80 330 3.91 21.99 2014-11-25 1.42
  159920 恒生ETF(QDII) 1.5580 1181 0.17 387 1.21 507 1.71 448 3.99 522 14.32 154 47.13 1080 2.06 61.71 2012-08-09 10.88
  070009 嘉实超短债 1.0455 1867 0.03 613 0.55 486 1.76 449 3.99 1528 5.41 1618 7.72 621 2.78 50.67 2006-04-26 2.52
  002553 博时创业成长混合C 1.9430 3849 -0.72 4083 -5.59 2501 -1.70 450 3.96 747 10.84 1064 13.20 306 4.22 107.60 2016-03-22  
  519951 长信利泰灵活配置混合 1.0230 2052 0.00 2097 -0.29 2065 -0.49 451 3.96 2311 3.75 2376 3.93 408 3.33 4.24 2016-03-23 1.06
  002728 华富益鑫混合A 1.2320 1193 0.16 1800 -0.08 1256 0.90 452 3.96 563 13.62 - - 305 4.22 23.50 2016-09-07 3.52
  160128 南方金利A 1.0230 1370 0.10 813 0.39 482 1.78 453 3.93 1659 5.05 2081 5.30 339 3.82 43.82 2012-05-17 3.58
  270041 广发消费品精选股票 2.7380 4274 -1.72 540 0.68 1609 0.43 454 3.92 294 19.90 153 47.32 620 2.78 180.80 2012-06-12 1.69
  002342 融通增益债券A 1.0670 1967 0.00 1467 0.09 397 2.11 455 3.91 1356 6.19 1880 6.19 347 3.71 6.30 2016-05-11 5.00
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1450 3703 -0.59 2799 -1.18 1024 1.12 456 3.91 288 20.12 812 18.18 892 2.36 17.00 2016-03-29  
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.0860 973 0.28 1942 -0.18 387 2.16 457 3.91 1388 6.03 1569 8.07 332 3.91 73.22 2011-03-29 1.17
  002729 华富益鑫混合C 1.2210 1202 0.16 1922 -0.16 1323 0.82 458 3.90 593 13.12 - - 315 4.08 22.40 2016-09-07  
  100072 富国强回报定开债A 1.3940 2644 -0.07 2329 -0.50 396 2.12 459 3.87 1426 5.85 1748 6.90 362 3.57 43.27 2013-01-29 3.06
  159926 嘉实中证中国债ETF 110.8280 2466 -0.01 1748 -0.03 671 1.46 460 3.86 2939 1.89 2881 0.79 603 2.80 10972.10 2013-05-10 0.00
  460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9910 84 2.61 41 6.79 199 4.61 461 3.86 492 14.83 319 35.72 802 2.51 2.20 2010-12-02 0.31
  002976 广发中证全指原材料ETF联接C 1.3595 4272 -1.69 108 4.34 212 4.28 462 3.85 211 22.21 - - 1500 1.35 40.42 2016-07-05  
  240001 华宝宝康消费品 2.3275 3647 -0.53 2927 -1.41 1930 -0.18 463 3.83 1273 6.58 1392 9.37 270 4.84 795.69 2003-07-15 5.24
  166005 中欧价值发现 2.0208 4011 -0.91 318 1.61 1191 0.98 464 3.83 423 16.39 32 72.76 647 2.74 245.34 2009-07-24 32.52
  002716 博时裕通纯债债券 1.0469 1586 0.09 1115 0.22 1241 0.92 465 3.82 2368 3.61 2360 4.03 1061 2.10 4.65 2016-04-29 0.50
  001882 中欧价值发现混合E 2.2898 4007 -0.91 317 1.61 1180 0.99 466 3.82 418 16.45 35 71.24 639 2.75 245.57 2015-10-08  
  260103 景顺动力平衡 1.1948 786 0.43 344 1.44 2812 -3.28 467 3.81 321 19.18 115 52.59 1452 1.44 461.35 2003-10-24 16.77
  540001 汇丰晋信2016 1.1662 1304 0.11 2138 -0.32 555 1.62 468 3.80 1841 4.66 3182 -2.59 318 4.04 166.55 2006-05-23 1.36
  167501 安信宝利(LOF) 1.1560 2232 0.00 881 0.35 435 1.95 469 3.78 1236 6.76 1355 9.71 328 3.97 38.48 2013-07-24 5.39
  001458 广发主要消费联接 1.3607 4269 -1.69 110 4.31 224 4.13 471 3.77 212 22.20 288 37.43 1551 1.26 40.55 2015-08-18 0.31
  001571 嘉合磐石混合A 1.0692 1673 0.08 856 0.37 338 2.49 472 3.77 1823 4.70 2069 5.36 350 3.68 17.16 2015-07-03 1.05
  320012 诺安主题精选 1.7920 3361 -0.32 181 3.20 172 5.64 473 3.77 386 17.22 411 31.18 196 6.91 105.36 2010-09-15 0.90
  000717 融通转型三动力 1.4040 4230 -1.51 2910 -1.37 2483 -1.64 474 3.76 347 18.19 394 31.99 289 4.44 43.60 2015-01-16 0.91
  001021 华夏亚债中国A 1.1620 1983 0.00 1056 0.26 363 2.30 475 3.76 2344 3.67 2659 2.39 359 3.58 27.75 2011-05-25 41.88
  513660 华夏沪港通恒生 2.5472 1262 0.13 394 1.18 665 1.46 476 3.75 565 13.59 149 47.54 1125 2.01 37.02 2014-12-23 6.84
  000420 大摩优质信价纯债C 1.0960 2265 0.00 1448 0.09 332 2.52 477 3.75 1425 5.85 1476 8.81 353 3.66 20.56 2014-11-25  
  519761 交银多策略回报混合C 1.1910 2012 0.00 393 1.19 616 1.53 478 3.75 933 8.87 894 16.20 566 2.85 19.10 2015-11-19  
  002701 东方红汇阳债券A 1.0505 3028 -0.14 2402 -0.58 1660 0.32 479 3.75 1046 7.99 1218 11.10 382 3.45 10.99 2016-05-26  
  160215 国泰价值经典 1.6070 462 0.91 946 0.30 379 2.21 480 3.74 57 35.12 127 51.07 234 5.86 155.92 2010-08-13 27.90
  001761 广发安宏回报混合A 1.2800 1678 0.08 1109 0.23 579 1.59 481 3.73 818 9.97 763 19.51 364 3.56 28.00 2015-12-30 4.51
  160129 南方金利C 1.0210 2100 0.00 814 0.39 527 1.68 482 3.73 1792 4.76 2234 4.59 355 3.63 41.19 2012-05-17  
  020001 国泰金鹰增长 1.0345 526 0.78 919 0.31 417 2.04 483 3.73 139 26.59 255 39.64 226 6.06 1260.70 2002-05-08 48.94
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.0820 954 0.28 1949 -0.18 411 2.07 484 3.72 1475 5.64 1703 7.15 345 3.72 47.18 2014-03-29  
  000552 中加纯债一年债A 1.0740 2732 -0.09 1926 -0.16 380 2.20 485 3.71 1296 6.46 1368 9.59 346 3.71 39.50 2014-03-24 5.70
  002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9790 3875 -0.76 4132 -5.89 2758 -2.99 486 3.69 1537 5.38 3226 -3.26 1329 1.66 8.61 2016-03-11 1.96
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.2468 1247 0.13 396 1.18 699 1.42 487 3.69 571 13.43 172 45.57 1194 1.92 29.12 2015-01-13 13.78
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 4345 -2.20 2117 -0.30 483 1.78 488 3.68 1513 5.49 - - 2057 0.00 5.75   0.04
  000737 诺安聚利债券C 1.1040 2207 0.00 1436 0.09 346 2.42 489 3.67 2428 3.48 2040 5.51 361 3.57 16.49 2014-11-13  
  000406 汇添富双利增强债A 1.1000 2262 0.00 1822 -0.09 377 2.22 490 3.66 946 8.77 1166 11.67 401 3.36 38.25 2013-12-03 7.15
  050116 博时宏观债C 1.1320 673 0.59 1078 0.25 389 2.15 491 3.66 2602 3.03 2421 3.66 321 4.03 23.32 2010-07-27 1.42
  000694 鑫元鸿利债券 1.2215 1923 0.01 965 0.29 452 1.86 492 3.65 1983 4.41 1793 6.60 373 3.51 21.95 2014-06-26 7.06
  206018 鹏华产业债债券 1.1000 849 0.36 1956 -0.18 336 2.50 493 3.64 1211 6.90 1877 6.21 445 3.17 38.22 2013-02-06 0.90
  001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0603 3817 -0.69 277 1.99 1747 0.18 494 3.62 1503 5.52 1821 6.45 467 3.08 9.22 2015-09-23  
  002214 中海沪港深价值优选混合 1.4760 361 1.13 151 3.67 1294 0.86 495 3.61 102 29.93 54 62.71 308 4.17 65.15 2016-04-28 1.60
  660010 农银策略精选混合 1.1601 304 1.33 371 1.30 892 1.21 496 3.61 136 26.92 118 51.98 343 3.72 17.77 2011-09-06 1.94
  530021 建信纯债债券A 1.2680 2658 -0.08 1090 0.24 370 2.26 497 3.60 1507 5.50 1930 5.95 372 3.52 26.50 2012-11-15 1.13
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.0410 1447 0.10 1224 0.19 386 2.16 498 3.58 1468 5.68 2456 3.48 377 3.48 4.20 2015-12-02 9.87
  001023 华夏亚债中国C 1.1310 1984 0.00 1043 0.27 385 2.17 499 3.58 2508 3.30 2754 1.71 392 3.39 24.59 2011-05-25 1.02
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0420 1351 0.10 664 0.48 354 2.36 500 3.57 1681 5.02 2366 3.99 342 3.78 5.55 2016-03-11 28.43
  001762 广发安宏回报混合C 1.2480 2394 0.00 1292 0.16 668 1.46 501 3.57 853 9.67 778 19.10 390 3.40 24.70 2015-12-30  
  519755 交银多策略回报 1.1940 2686 -0.08 378 1.27 855 1.27 502 3.56 938 8.84 898 16.15 689 2.67 19.40 2015-06-02 3.98
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.0830 1974 0.00 609 0.56 323 2.67 503 3.56 1952 4.46 1702 7.16 365 3.56 7.70 2016-03-09 1.00
  000074 工银纯债一年A 1.3450 2121 0.00 866 0.37 333 2.51 504 3.54 1840 4.67 2288 4.42 348 3.70 34.60 2013-05-22 6.56
  100073 富国强回报定开债C 1.3490 2648 -0.07 2345 -0.52 431 1.96 505 3.53 1593 5.22 1963 5.80 413 3.29 38.79 2013-01-29  
  003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 4344 -2.20 2122 -0.30 488 1.75 507 3.53 1620 5.15 - - 2056 0.00 5.24    
  002609 博时泰和债券C 1.0290 2277 0.00 790 0.39 261 3.52 508 3.52 2571 3.11 - - 1944 0.19 2.90 2016-04-20  
  002702 东方红汇阳债券C 1.0411 3022 -0.14 2420 -0.62 1713 0.23 509 3.52 1116 7.55 1318 10.15 427 3.24 10.03 2016-05-26  
  150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 468 0.91 15 11.32 3011 -4.48 510 3.51 - - - - 2019 0.00 0.30 2015-08-06  
  070002 嘉实增长 9.5610 622 0.65 729 0.41 1229 0.94 511 3.51 458 15.52 2733 1.87 786 2.52 1228.72 2003-07-09 2.50
  000844 南方绝对收益混合 1.2427 1881 0.03 2149 -0.34 2555 -1.94 512 3.51 672 11.76 1236 10.92 636 2.75 28.38 2014-12-01 2.35
  002749 嘉实稳盛债券 1.0580 1575 0.09 1014 0.28 1807 0.09 513 3.50 982 8.45 1813 6.50 545 2.90 6.50 2016-06-03 2.06
  000553 中加纯债一年债C 1.0740 2728 -0.09 2084 -0.28 403 2.09 514 3.50 1403 5.96 1498 8.64 387 3.41 37.16 2014-03-24  
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 453 0.93 211 2.80 272 3.33 515 3.50 2129 4.11 - - 2175 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  690007 民生加银景气行业 2.3880 3724 -0.61 3050 -1.68 227 4.10 516 3.49 485 14.98 311 35.83 341 3.79 146.40 2011-11-22 3.82
  050020 博时抗通胀 0.4980 808 0.40 3339 -2.32 187 4.99 517 3.48 3304 0.20 3136 -1.75 1468 1.41 -49.50 2011-04-25 1.27
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 1599 0.09 608 0.56 505 1.71 518 3.48 1196 7.00 1733 7.00 2011 0.00 30.00 2012-09-13  
  160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0410 2096 0.00 1638 0.00 436 1.95 519 3.47 1594 5.21 2047 5.48 400 3.36 32.14 2013-11-28 9.10
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0442 1916 0.02 871 0.36 373 2.25 520 3.47 1436 5.81 1779 6.72 388 3.41 52.74 2006-04-13 0.56
  002661 兴业天禧债券 1.0200 2379 0.00 776 0.39 362 2.31 521 3.46 2347 3.67 2777 1.50 363 3.56 1.70 2016-05-09 3.97
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 1240 0.13 506 0.74 234 3.89 522 3.46 801 10.16 279 37.75 2269 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  000407 汇添富双利增强债券C 1.1060 2742 -0.09 1946 -0.18 420 2.02 523 3.45 985 8.42 1235 10.93 448 3.16 38.66 2013-12-03  
  001819 兴全稳益债券 1.0380 1756 0.06 1061 0.26 407 2.08 524 3.45 1422 5.87 1249 10.72 385 3.42 16.95 2015-09-10 68.39
  110031 易方达恒生中企ETF联 1.1621 3722 -0.61 1095 0.24 2082 -0.56 525 3.45 798 10.18 387 32.63 793 2.51 21.09 2012-08-21 26.83
  320015 诺安保本混合 1.1173 4059 -1.00 380 1.26 2122 -0.64 526 3.45 527 14.12 977 14.58 1515 1.31 74.21 2011-05-13 5.79
  001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0655 3845 -0.71 284 1.95 1820 0.08 527 3.45 1384 6.05 1698 7.20 526 2.94 9.77 2015-09-23  
  000077 工银纯债一年C 1.3180 1664 0.08 845 0.38 347 2.41 528 3.45 2012 4.35 2426 3.61 357 3.61 31.90 2013-05-22  
  150106 易方达中小指分稳健 1.0521 1289 0.12 601 0.57 491 1.75 529 3.43 1191 7.03 987 14.44 398 3.37 33.90 2012-09-20  
  002622 广发稳裕保本 1.0850 1581 0.09 1012 0.28 725 1.40 530 3.43 1219 6.86 - - 452 3.14 9.64 2016-06-27 38.87
  531021 建信纯债债券C 1.2410 1985 0.00 1089 0.24 391 2.15 531 3.43 1641 5.09 2099 5.18 404 3.34 23.80 2012-11-15  
  002775 博时景兴纯债债券 1.0447 1808 0.05 1275 0.17 419 2.02 532 3.43 1973 4.42 2331 4.18 399 3.37 4.26 2016-05-20 7.30
  000071 华夏恒生ETF联接 1.5053 1210 -1.27 399 0.32 870 -1.14 533 1.51 583 13.10 179 45.85 1361 0.77 54.75 2012-08-21 6.82
  519091 新华泛资源 2.6800 537 0.77 3424 -2.55 2810 -3.27 534 3.42 665 11.83 128 50.60 1506 1.33 175.00 2009-07-13 4.14
  002623 广发服务业精选混合 1.0870 2747 -0.09 2429 -0.64 371 2.26 535 3.42 863 9.57 - - 409 3.32 8.80   3.92
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0730 2426 0.00 674 0.47 337 2.50 536 3.39 2181 4.00 1862 6.27 394 3.39 6.70 2016-03-16  
  519664 银河美丽股票A 2.2500 4067 -1.02 98 4.59 1716 0.22 537 3.38 128 27.52 208 43.05 1479 1.39 132.60 2014-05-29 2.95
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 923 0.30 605 0.57 1465 0.66 539 3.38 739 10.96 370 33.16 2121 0.00 69.92 2011-06-24  
  001157 国联安睿祺灵配混 1.1552 2059 0.00 1514 0.07 1644 0.37 540 3.37 546 13.77 1284 10.40 1321 1.67 15.48 2015-04-08 1.51
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1360 2776 -0.09 1062 0.26 625 1.52 541 3.37 1361 6.17 1558 8.19 665 2.71 33.26 2014-08-27 5.25
  001424 博时新起点混合A 1.1924 3436 -0.38 2619 -0.91 2692 -2.60 543 3.36 845 9.75 802 18.49 496 3.00 19.32 2015-06-24 4.89
  001528 诺安先进制造 1.4740 4114 -1.11 314 1.62 2053 -0.46 544 3.35 240 21.19 129 50.55 1501 1.34 51.00 2015-08-21 1.01
  001635 万家瑞益混合A 1.2284 1008 0.25 2559 -0.81 2546 -1.89 545 3.34 1108 7.58 637 23.45 502 2.99 23.02 2015-12-07 5.37
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 65 2.99 156 3.57 267 3.44 546 3.33 2259 3.83 - - 2153 0.00 5.99 2015-11-16  
  002388 天弘裕利混合 1.1076 1096 0.20 590 0.58 351 2.37 547 3.33 993 8.35 1223 11.07 369 3.53 11.68 2016-01-29 5.92
  241001 华宝海外中国 1.8230 27 4.23 49 6.18 366 2.29 549 3.33 108 29.49 53 63.66 580 2.83 92.30 2008-05-08 2.73
  001470 融通通鑫灵活配置 1.0480 750 0.48 542 0.67 610 1.54 550 3.33 1094 7.70 1330 9.93 455 3.13 11.47 2015-06-15 10.45
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0260 2360 0.00 771 0.39 381 2.19 551 3.32 1627 5.12 2609 2.60 370 3.53 2.60 2016-06-03 4.90
  003227 信诚稳健债券C 1.0354 1596 0.09 891 0.34 432 1.96 552 3.32 1646 5.08 - - 407 3.33 4.36 2016-09-02  
  160123 南方中证50债A 1.2042 2166 0.00 898 0.33 448 1.88 553 3.32 2576 3.10 2854 0.96 672 2.70 23.37 2011-05-17 0.65
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0300 1966 0.00 1426 0.10 426 1.98 554 3.31 1597 5.21 2633 2.49 434 3.21 3.00 2015-12-02  
  460003 华泰柏瑞增利B 1.0226 1939 0.01 909 0.33 383 2.18 555 3.31 1515 5.49 1894 6.10 415 3.27 43.06 2006-04-13 0.58
  150160 融通通福分级债B 1.0000 3614 -0.50 2872 -1.30 1942 -0.19 556 3.31 1339 6.28 569 25.65 2182 0.00 59.20 2013-12-10 1.58
  000566 华泰创新升级混合 2.4380 1027 0.24 377 1.28 2185 -0.79 557 3.31 208 22.28 213 42.74 1651 1.04 152.50 2014-05-06 1.10
  001425 博时新起点混合C 1.1776 3477 -0.39 2627 -0.92 2697 -2.63 558 3.30 856 9.63 811 18.19 523 2.94 17.85 2015-06-24  
  002206 博时裕康纯债债券 1.0021 2546 -0.04 901 0.33 395 2.13 559 3.29 1825 4.70 2544 2.98 376 3.49 3.19 2015-12-03 10.08
  070037 嘉实纯债债券A 1.1270 680 0.57 505 0.74 394 2.13 560 3.28 1723 4.93 1685 7.29 438 3.19 25.00 2012-12-11 13.49
  001203 东方红稳健精混A 1.2420 2668 -0.08 2689 -1.02 2151 -0.71 561 3.28 723 11.10 882 16.44 381 3.45 26.10 2015-04-17  
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2480 2175 0.00 333 1.50 367 2.27 562 3.28 1540 5.37 1443 9.02 414 3.28 35.30 2014-07-24 10.51
  002651 东方红汇利债券A 1.0378 3066 -0.16 2522 -0.76 2023 -0.39 563 3.27 1137 7.44 - - 521 2.95 9.57 2016-06-13  
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 1712 0.07 703 0.44 460 1.84 564 3.27 1215 6.89 1347 9.78 2010 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  002969 易方达丰和债券 1.1303 824 0.38 531 0.69 1325 0.82 565 3.27 963 8.60 - - 480 3.04 13.68   33.97
  000053 鹏华实业债纯债债券 1.3666 1461 0.09 913 0.29 376 2.12 566 3.23 2974 1.64 3098 -1.24 442 3.14 37.83 2013-05-03 0.19
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0074 2654 -0.08 1511 0.07 438 1.94 567 3.26 1903 4.53 - - 422 3.25 2.45   26.87
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0090 1130 0.19 680 0.46 427 1.98 568 3.26 1606 5.19 - - 432 3.22 7.20   4.95
  000190 中银保本二号 1.3640 2641 -0.22 1526 0.22 1762 0.52 569 3.17 935 8.67 762 19.69 1058 2.25 71.32 2013-09-10 7.78
  002291 诺安安鑫保本混合 1.0407 2493 -0.01 85 4.83 303 2.89 570 3.26 1553 5.33 2094 5.22 419 3.26 5.22 2016-02-16 37.93
  000149 华安双债添利债A 1.1420 2115 -0.09 1838 -0.09 1112 0.88 571 3.25 1476 5.63 1537 8.27 551 2.88 53.20 2013-06-14 1.75
  217022 招商产业债券 1.3020 2713 -0.08 1591 0.00 592 1.56 572 3.25 1387 6.03 1388 9.41 421 3.25 63.09 2012-03-21 9.03
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0523 1834 0.04 915 0.32 454 1.85 573 3.25 1790 4.76 - - 450 3.14 5.32   8.00
  160916 大成优选股票(LOF) 2.7740 1026 0.24 326 1.56 1754 0.17 574 3.24 384 17.24 264 38.78 626 2.76 119.03 2012-07-27 2.82
  000628 大成高新产业股 1.6030 521 0.79 218 2.72 1709 0.24 575 3.24 344 18.25 134 50.14 1849 0.48 65.90 2015-02-03 1.37
  003226 信诚稳健债券A 1.0346 1849 0.04 959 0.30 451 1.87 576 3.24 1685 5.01 - - 417 3.26 4.38 2016-09-02 10.00
  001945 东方红信用债债券A 1.0430 2750 -0.09 2442 -0.66 1537 0.57 577 3.24 1453 5.73 1999 5.66 366 3.54 9.36 2015-11-16  
  000669 国寿安保尊享债券C 1.2360 2192 0.00 343 1.44 392 2.14 578 3.24 1634 5.10 1540 8.32 425 3.24 34.11 2014-07-24 1.24
  000237 国投瑞银定开债A 1.0830 2088 0.00 2086 -0.28 575 1.59 579 3.24 1497 5.55 1975 5.76 451 3.14 32.06 2013-07-10 2.59
  002486 上银慧添利债券 1.0190 2449 0.00 1430 0.10 626 1.51 580 3.23 1374 6.11 1686 7.27 590 2.82 8.23 2016-03-16 79.24
  000967 华泰创新动力混 1.3850 865 0.35 347 1.41 2209 -0.83 581 3.23 258 20.76 266 38.71 1573 1.20 43.70 2015-02-06 1.20
  380005 中银纯债债券A 1.0520 2276 0.00 966 0.29 459 1.84 582 3.23 1810 4.73 2025 5.55 457 3.13 28.37 2012-12-12 66.82
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0487 2410 0.00 1265 0.17 412 2.06 583 3.23 1891 4.54 - - 435 3.20 4.49    
  000421 华泰柏瑞丰汇债A 1.1383 2499 -0.02 1271 0.17 442 1.92 584 3.21 1592 5.22 1681 7.30 531 2.93 13.74 2014-12-11 0.47
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0499 1897 0.02 1113 0.22 447 1.89 585 3.21 1656 5.06 - - 449 3.14 4.80 2016-07-27 10.34
  080005 长盛量化红利 1.2210 809 0.40 2851 -1.26 3103 -4.99 586 3.20 656 12.04 723 20.62 894 2.36 144.43 2009-11-25 2.04
  519694 交银蓝筹 0.9599 73 2.78 1747 -0.03 2995 -4.34 587 3.20 603 12.95 566 25.71 972 2.25 25.64 2007-08-08 26.89
  040012 华安强债A 1.2110 2670 -0.08 1585 0.00 331 2.53 589 3.20 2267 3.83 1138 12.06 437 3.20 109.13 2009-04-13 1.00
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1280 2826 -0.09 1243 0.18 683 1.44 590 3.20 1454 5.72 1632 7.63 762 2.55 32.06 2014-08-27  
  002026 广发聚盛混合C 1.1260 2765 -0.09 625 0.53 508 1.71 591 3.20 1161 7.22 1045 13.46 436 3.20 16.18 2015-11-23  
  002054 中银新财富灵活配置混合A 0.9940 3806 -0.68 1864 -0.10 1072 1.09 592 3.19 1375 6.10 1140 12.04 611 2.79 14.06 2015-11-19 4.81
  150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0350 1104 0.19 589 0.58 533 1.67 593 3.19 1264 6.60 1041 13.53 548 2.89 19.51 2015-06-19  
  519223 海富通欣荣混合C 1.0651 2904 -0.10 373 1.29 2147 -0.70 594 3.19 1077 7.77 - - 443 3.17 8.45   0.00
  002638 兴业天融债券 1.0370 2296 0.00 992 0.29 410 2.07 595 3.18 1801 4.74 1728 7.04 441 3.18 7.36 2016-04-21 32.05
  070038 嘉实纯债债券C 1.1200 703 0.54 563 0.62 421 2.02 596 3.18 1800 4.74 1799 6.58 495 3.00 23.96 2012-12-11  
  270002 广发稳健 1.2312 787 0.43 917 0.32 1548 0.55 597 3.18 270 20.57 499 28.20 1068 2.09 786.81 2004-07-26 25.96
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.9400 474 0.90 3437 -2.61 3004 -4.41 598 3.17 243 21.12 767 19.43 1708 0.90 114.62 2014-04-10 1.86
  002791 融通通景混合 1.0400 2364 0.00 1402 0.10 1800 0.10 599 3.17 1911 4.52 - - 2184 0.00 4.00 2016-08-19 0.06
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0290 2241 0.00 977 0.29 521 1.69 600 3.17 1775 4.80 1860 6.27 469 3.07 25.51 2012-09-18 19.30
  150170 汇添富恒生指分(QDII)B 1.3830 1237 0.14 304 1.74 1141 1.03 601 3.17 333 18.62 21 77.15 1852 0.48 46.50 2014-03-06  
  001316 安信稳健增值混A 1.2205 2536 -0.04 1351 0.11 1226 0.94 602 3.17 991 8.38 907 15.90 750 2.57 21.93 2015-05-25 4.28
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0450 2421 0.00 1570 0.00 414 2.05 603 3.16 2343 3.67 2306 4.30 446 3.16 4.40 2016-03-30 46.84
  000127 农银行业领先混合 2.3377 293 -1.81 335 1.57 774 2.46 604 3.58 176 22.66 251 45.94 402 3.43 137.70 2013-06-25 6.65
  000116 嘉实丰益 1.0070 1251 0.10 916 0.32 469 1.72 605 3.15 1642 4.97 2172 4.81 476 3.05 29.17 2013-05-21 19.68
  519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0266 1901 0.02 1293 0.16 514 1.70 606 3.15 1770 4.81 - - 524 2.94 3.85 2016-08-15 15.00
  000202 富国收益两年纯债 1.0450 1371 0.10 1702 0.00 541 1.65 607 3.15 1834 4.68 1598 7.88 473 3.05 27.98 2013-09-13 5.79
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0086 1152 0.18 717 0.43 439 1.93 608 3.14 1713 4.96 - - 461 3.11 6.75    
  000286 银华信用季红债 1.0430 2097 0.00 1000 0.29 458 1.84 609 3.14 1762 4.85 1274 10.52 477 3.04 31.00 2013-09-18 6.89
  160124 南方中证50债C 1.1716 2487 -0.01 960 0.30 476 1.79 610 3.14 2705 2.78 2948 0.12 769 2.54 20.05 2011-05-17 3.99
  161722 招商丰泰混合(LOF) 1.1490 142 2.02 1791 -0.08 203 4.57 611 3.14 966 8.59 883 16.40 429 3.23 21.40 2015-04-17 0.88
  000346 建信两年定开债A 1.0130 1387 0.10 888 0.34 467 1.82 612 3.13 1576 5.27 1556 8.21 453 3.13 25.27 2013-10-10 1.66
  001093 广发生物指数美元QDII 0.1513 872 0.34 36 7.28 2625 -2.30 613 3.12 709 11.37 860 16.97 718 2.62 -85.11 2015-03-30  
  161820 银华纯债信用债券 1.0780 2767 -0.09 1038 0.27 504 1.72 614 3.12 1477 5.63 2009 5.59 489 3.02 40.65 2012-08-09 22.14
  002529 泰康安益纯债债券C 1.1857 2318 0.00 1176 0.20 418 2.03 615 3.12 2046 4.29 - - 459 3.12 18.15    
  217003 招商安泰债券A 1.1404 2514 -0.02 1493 0.08 749 1.38 616 3.12 1683 5.01 2375 3.96 586 2.82 136.32 2003-04-28 3.79
  002698 博时裕利纯债债券 1.0060 1501 0.10 929 0.30 574 1.60 617 3.12 1764 4.84 1899 6.09 487 3.02 6.31 2016-05-09 59.82
  002434 中银宏利混合A 1.0000 2417 0.00 524 0.70 1045 1.10 618 3.12 1052 7.97 - - 460 3.12 13.63 2016-08-01 7.78
  700001 平安大华行业先锋 1.1320 4178 -1.28 2152 -0.34 1432 0.69 619 3.11 2209 3.94 3464 -8.95 2507 -0.85 47.78 2011-09-20 2.53
  002056 中银新财富灵活配置混合C 0.9940 3704 -0.59 1720 0.00 1048 1.10 620 3.11 1431 5.83 1180 11.55 670 2.70 13.33 2015-11-19  
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 507 0.81 487 0.79 528 1.67 621 3.11 883 9.30 1198 11.36 384 3.42 14.49 2015-06-24 1.04
  000015 华夏纯债A 1.2000 2133 0.00 1506 0.08 566 1.52 622 3.10 1817 4.44 2367 3.99 537 2.92 23.05 2013-03-08 24.73
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 505 0.82 484 0.80 535 1.66 623 3.10 901 9.15 1243 10.80 386 3.41 95.69 2015-06-24  
  164606 华泰柏瑞信用增利 1.0782 1889 0.03 1158 0.20 494 1.74 624 3.10 1611 5.17 2125 5.08 543 2.90 28.96 2011-09-22 0.82
  150098 长盛同庆A 1.0650 1607 0.09 672 0.47 561 1.62 625 3.10 1283 6.50 1047 13.43 2032 0.00 21.37 2012-05-12  
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.0818 2557 -0.05 1017 0.28 565 1.61 626 3.10 1587 5.24 1794 6.60 533 2.93 8.09 2016-03-18 2.31
  000005 嘉实增信定期债券 1.0250 2883 -0.10 1171 0.20 463 1.74 627 3.09 1581 5.16 1808 6.43 519 2.96 25.53 2013-03-08 8.95
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0390 2271 0.00 985 0.29 487 1.76 628 3.08 1649 5.06 2516 3.18 465 3.08 3.80 2015-12-29 11.99
  519743 交银丰润收益债A 1.0200 1372 0.10 720 0.42 480 1.79 629 3.08 2078 4.20 1664 7.39 507 2.98 19.45 2014-12-15 0.26
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0508 2981 -0.11 724 0.42 653 1.48 630 3.07 1199 6.97 - - 516 2.97 9.11 2016-07-19  
  002198 博时裕达纯债债券 1.0356 1824 0.04 865 0.37 502 1.72 631 3.07 2808 2.43 2355 4.06 472 3.06 5.62 2015-12-03 14.96
  001946 东方红信用债债券C 1.0320 2865 -0.10 2451 -0.67 1585 0.48 632 3.07 1582 5.26 2195 4.76 397 3.38 8.22 2015-11-16  
  000238 国投瑞银定开债C 1.0730 2772 -0.09 2184 -0.37 697 1.42 633 3.07 1599 5.20 2098 5.18 506 2.98 30.37 2013-07-10 0.34
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0441 1806 0.05 1085 0.25 613 1.53 634 3.07 1631 5.11 1923 5.98 513 2.97 8.75 2015-10-23 24.76
  000496 长安产业精选混合 1.1807 869 0.35 612 0.55 2722 -2.74 635 3.07 311 19.38 557 25.99 549 2.89 51.72 2014-05-07 1.37
  040013 华安强债B 1.2030 2683 -0.08 1604 0.00 341 2.46 636 3.06 2446 3.45 1283 10.43 471 3.06 100.19 2009-04-13 0.48
  164812 工银增利分级 0.9602 1795 0.05 667 0.48 405 2.09 637 3.06 3139 1.08 3330 -5.15 558 2.87 13.88 2013-03-06 2.48
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0675 1829 0.04 858 0.37 497 1.73 638 3.06 1755 4.86 - - 463 3.09 6.68 2016-07-21 5.00
  002652 东方红汇利债券C 1.0284 3058 -0.16 2553 -0.80 2070 -0.49 639 3.05 1201 6.95 - - 642 2.75 8.62 2016-06-13  
  519987 长信恒利优势 0.9790 679 0.58 3503 -2.87 1283 0.87 640 3.05 855 9.63 699 21.43 279 4.59 40.67 2009-07-30 2.21
  001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4580 4026 -0.93 372 1.30 1613 0.41 641 3.05 544 13.79 199 44.03 1042 2.13 48.50 2015-09-30 15.59
  001204 东方红稳健精混C 1.2620 2659 -0.08 2729 -1.08 2176 -0.77 642 3.05 768 10.61 938 15.39 430 3.22 28.20 2015-04-17  
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.0850 2327 0.00 408 1.12 523 1.69 643 3.05 1653 5.06 1563 8.11 420 3.25 8.00 2015-09-17 1.48
  002274 中邮纯债聚利债券A 1.0860 2763 -0.09 1945 -0.18 519 1.69 644 3.04 1902 4.53 1320 10.12 481 3.04 10.34 2016-02-03 0.51
  002915 鑫元裕利债券 1.0359 1820 0.05 746 0.40 472 1.80 645 3.04 1737 4.90 - - 490 3.02 5.99 2016-07-13 9.97
  200009 长城稳健增利 1.1690 1896 0.02 1528 0.06 1249 0.91 646 3.04 1913 4.51 1833 6.41 454 3.13 61.08 2008-08-27 0.51
  000590 华安新活力混合 1.4250 3035 -0.14 2014 -0.21 2009 -0.35 647 3.04 1088 7.72 1121 12.40 588 2.82 42.30 2014-04-01 1.09
  003130 信诚稳利C 1.0193 2540 -0.04 1317 0.14 499 1.73 648 3.04 1999 4.38 - - 466 3.08 1.68 2016-08-04  
  001776 中欧兴利债券 1.0213 2711 -0.08 1563 0.01 564 1.61 649 3.03 1548 5.34 1568 8.08 578 2.83 12.29 2015-09-25 48.32
  005267 嘉实价值精选股票 1.0075 612 0.67 473 0.83 2680 -2.57 650 3.03 - - - - 2308 -0.10 3.14    
  001485 华安添颐养老混合 1.0900 1949 0.00 2074 -0.27 1397 0.74 651 3.02 1605 5.20 1807 6.53 716 2.63 9.30 2015-06-16 9.47
  000191 富国信用债A 1.0110 2086 -0.10 1419 0.00 643 1.29 652 2.92 1751 4.56 1971 5.56 597 2.71 29.56 2013-06-25 6.95
  002435 中银宏利混合C 1.0000 2448 0.00 574 0.60 1154 1.01 653 3.02 1063 7.88 - - 483 3.03 13.31 2016-08-01  
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0143 2535 -0.04 1344 0.12 634 1.50 654 3.02 1700 5.00 - - 609 2.79 7.80 2016-07-22 49.43
  000150 华安双债添利债C 1.1250 2735 -0.09 1953 -0.18 1253 0.81 655 3.02 1554 5.23 1689 7.19 700 2.64 50.93 2013-06-14  
  128013 国投瑞银纯债B 1.0630 2815 -0.09 1973 -0.19 1015 1.13 656 3.01 1325 6.34 1479 8.79 541 2.91 30.03 2012-12-11 3.38
  001919 圆信永丰兴利债券C 1.0260 2403 0.00 530 0.69 424 2.00 657 3.01 1692 5.00 2357 4.04 492 3.01 4.77 2016-02-23  
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.0313 1886 0.03 1219 0.19 468 1.82 658 3.01 2587 3.09 2593 2.70 525 2.94 2.86 2016-05-26 5.07
  003121 信诚稳利A 1.0174 2551 -0.04 1330 0.13 524 1.68 659 3.01 2018 4.34 - - 478 3.04 1.70 2016-08-04 14.98
  000422 华泰柏瑞丰汇债C 1.1184 2520 -0.03 1329 0.13 479 1.79 660 3.00 1663 5.04 1848 6.34 587 2.82 11.76 2014-12-11  
  003156 招商招悦纯债A 0.9987 2533 -0.04 1555 0.02 560 1.62 661 3.00 1919 4.50 - - 544 2.90 3.78 2016-08-24 29.85
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0300 1948 0.00 1961 -0.19 408 2.08 662 3.00 2540 3.20 2378 3.92 462 3.10 4.44 2016-02-04 2.43
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0620 2256 0.00 1979 -0.19 551 1.63 663 3.00 1486 5.60 1953 5.85 547 2.90 20.78 2014-07-25 60.28
  519781 交银领先回报混合 1.1330 3268 -0.26 557 0.62 1496 0.62 664 3.00 1027 8.10 - - 965 2.25 13.40   5.69
  002431 中银丰利混合C 0.9950 2893 -0.10 930 0.30 1931 -0.18 665 3.00 1062 7.89 - - 868 2.40 10.26 2016-08-11  
  150253 前海开源农业分级A 1.0330 1487 0.10 651 0.49 657 1.47 666 2.99 1295 6.47 - - 2039 0.00 7.32 2015-06-04  
  003099 长盛盛景纯债A 1.0115 2465 -0.01 1079 0.25 503 1.72 667 2.99 1975 4.42 - - 482 3.03 1.07 2016-08-04 14.97
  003178 广发景盛纯债 1.0443 2422 0.00 1003 0.28 477 1.79 668 2.99 2135 4.10 - - 527 2.93 2.87 2016-08-30 44.20
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0360 2454 0.00 1571 0.00 429 1.97 669 2.99 2511 3.29 2451 3.50 500 2.99 3.50 2016-03-30  
  002275 中邮纯债聚利债券C 1.0320 2907 -0.10 1978 -0.19 481 1.78 670 2.99 1886 4.56 2200 4.74 501 2.99 4.95 2016-02-03  
  002430 中银丰利混合A 0.9960 2897 -0.10 759 0.40 1932 -0.18 671 2.99 1029 8.09 - - 866 2.40 10.46 2016-08-11 7.52
  002087 国富新机遇混合A 1.0610 2452 0.00 1008 0.28 1802 0.09 672 2.99 1474 5.64 1430 9.16 610 2.79 10.80 2015-11-19 4.93
  002931 南方荣毅混合 1.0290 1113 0.19 1852 -0.10 859 1.27 673 2.99 1501 5.52 - - 411 3.30 3.30 2016-08-03 0.99
  003100 长盛盛景纯债C 1.0092 2510 -0.02 1041 0.27 484 1.77 674 2.99 2032 4.31 - - 479 3.04 0.85 2016-08-04  
  002407 前海开源恒远保本混合 1.0821 3153 -0.19 360 1.34 359 2.32 675 2.99 1890 4.55 1293 10.32 614 2.79 9.99 2016-03-28 8.49
  378006 上投全球新兴 1.0870 430 0.98 124 4.02 784 1.33 676 2.98 297 19.77 169 45.84 1884 0.35 13.90 2011-01-30 0.74
  686869 浙商聚盈信用债C 1.0290 2234 0.00 1226 0.19 578 1.59 677 2.98 1939 4.49 2048 5.48 510 2.98 22.78 2012-09-18  
  002115 国富新收益混合C 1.1110 3627 -0.51 2754 -1.10 2282 -1.00 678 2.98 921 8.98 - - 1014 2.19 11.16 2016-08-31  
  001712 东方红优势精选混合 1.4560 483 0.88 313 1.64 2992 -4.32 679 2.98 224 21.72 64 59.51 1081 2.06 48.50 2015-09-08  
  001868 招商产业债券C 1.2770 2665 -0.08 1782 -0.08 693 1.43 680 2.98 1521 5.45 1588 7.95 509 2.98 27.70 2015-09-28  
  003214 易方达富惠纯债 1.0079 2462 0.00 1358 0.11 515 1.70 681 2.97 1814 4.72 - - 539 2.91 3.67 2016-08-24 42.83
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 2197 0.00 1053 0.26 1232 0.93 682 2.97 1234 6.78 498 28.21 2250 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  519768 交银优选回报混合A 1.0500 2833 -0.10 556 0.62 598 1.56 683 2.97 1433 5.82 1268 10.56 676 2.69 11.11 2016-04-22 6.94
  217203 招商安泰债券B 1.1589 2506 -0.02 1535 0.06 808 1.29 684 2.97 1824 4.70 2512 3.19 675 2.69 101.95 2003-04-28 7.61
  050011 博时信用债券AB 2.2460 2537 -0.04 2519 -0.75 1185 0.99 685 2.97 2425 3.49 1564 8.10 284 4.49 147.60 2009-06-10 9.86
  160134 南方聚利1年定期开放债券C 1.0340 2090 0.00 1637 0.00 763 1.37 686 2.97 1985 4.41 2312 4.26 559 2.87 16.50 2014-12-01  
  002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0051 2279 0.00 1255 0.18 510 1.70 687 2.96 1677 5.02 - - 508 2.98 3.41 2016-07-13 10.01
  001636 万家瑞益混合C 1.2033 996 0.26 2564 -0.82 2567 -1.98 688 2.96 1258 6.65 683 21.69 696 2.65 20.53 2015-12-07  
  675041 西部利得合享A 1.0396 1799 0.05 880 0.35 485 1.77 689 2.96 1728 4.91 - - 562 2.86 6.18 2016-08-25 32.93
  001499 国投瑞银新增长 1.1324 3645 -0.52 2776 -1.15 2436 -1.49 690 2.96 996 8.31 995 14.22 914 2.33 19.40 2015-06-19 2.60
  519616 银河君信混合A 1.0277 3224 -0.23 439 0.93 959 1.18 691 2.95 1247 6.71 - - 889 2.37 8.70   9.70
  002618 中银裕利混合A 1.0520 2300 0.00 560 0.62 609 1.54 692 2.95 1417 5.90 1282 10.44 687 2.67 10.88 2016-04-26 7.00
  000815 鑫元合享分级债券B 0.9809 3532 -0.44 2554 -0.80 720 1.40 693 2.95 1518 5.48 2524 3.14 474 3.05 12.73 2014-10-15  
  002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 322 1.26 422 1.04 874 1.25 694 2.95 1254 6.67 - - 918 2.32 7.12   7.06
  001405 东方红策略精选混合A 1.1152 2556 -0.05 1086 0.24 1514 0.59 695 2.95 930 8.87 1038 13.57 701 2.64 18.57 2015-06-05  
  000305 中银中高等级债券 1.0480 2235 0.00 1209 0.19 492 1.75 696 2.94 1888 4.55 2257 4.52 575 2.84 29.63 2013-12-05 57.00
  675043 西部利得合享C 1.1920 1831 0.04 893 0.34 493 1.75 697 2.94 401 16.80 - - 573 2.84 18.95 2016-08-25  
  002677 国投瑞银和安债券A 1.0726 1000 0.26 2164 -0.35 1547 0.55 698 2.94 2073 4.23 1601 7.87 570 2.84 8.19 2016-04-22 1.10
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 495 0.85 331 1.51 413 2.05 699 2.94 2551 3.17 - - 2090 0.00 -5.60 2015-12-29  
  161618 融通岁岁添利债A 1.0870 3558 -0.46 2282 -0.46 718 1.40 700 2.94 1561 5.31 2027 5.54 569 2.84 34.83 2012-11-06 9.23
  000206 易方达投资信用债C 1.1150 3090 -0.18 1960 -0.27 975 1.08 701 2.84 2061 4.07 2346 3.92 529 2.84 29.68 2013-09-10  
  380006 中银纯债债券C 1.0500 2278 0.00 963 0.29 495 1.74 702 2.93 2022 4.34 2213 4.68 532 2.93 25.68 2012-12-12  
  003285 国寿安保安康纯债 1.0094 1925 0.01 1070 0.25 538 1.66 703 2.93 1965 4.43 - - 557 2.87 5.83 2016-09-02 198.05
  550007 信诚经典优债B 1.1960 668 0.59 271 2.13 217 4.18 704 2.93 3183 0.84 2722 1.96 288 4.45 42.29 2009-03-11 4.31
  150333 建信有色金属分级A 1.0523 1050 0.22 671 0.47 672 1.46 705 2.93 1369 6.12 - - 2277 0.00 7.44 2015-08-06  
  000347 建信两年定开债C 1.0120 2240 0.00 991 0.29 532 1.67 706 2.93 1750 4.87 1667 7.37 530 2.93 26.61 2013-10-10  
  002442 鑫元汇利债券 1.0321 2516 -0.03 1084 0.25 511 1.70 707 2.93 1709 4.97 1788 6.64 602 2.80 7.17 2016-03-09 30.66
  485107 工银信用添利A 1.1567 3092 -0.18 2328 -0.50 1207 0.97 708 2.93 3065 1.42 3325 -5.02 331 3.91 85.16 2008-04-14 39.08
  002483 富国泰利定开债发起式 1.0590 2432 0.00 1434 0.09 552 1.63 709 2.92 1851 4.64 1991 5.69 535 2.92 5.90 2016-05-11 14.94
  150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 1583 0.09 663 0.48 689 1.44 710 2.92 - - - - 2081 0.00 5.60 2015-08-13 0.00
  002927 长盛盛和纯债A 1.0095 2291 0.00 1347 0.12 537 1.66 711 2.92 2087 4.19 - - 485 3.03 0.90 2016-07-05 14.93
  000032 易方达信用债A 1.2700 1710 0.08 1501 0.16 686 1.52 712 3.01 2342 3.59 1974 5.75 576 2.92 26.80 2013-04-24 9.81
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.0570 2376 0.00 1820 -0.09 605 1.54 713 2.92 1843 4.66 2005 5.60 720 2.62 5.60 2016-05-27 0.53
  001208 诺安低碳经济股 1.1170 4266 -1.66 518 0.71 2750 -2.92 714 2.92 112 29.18 102 54.23 1552 1.26 12.90 2015-05-12 19.02
  485119 工银信用纯债A 1.1650 2297 0.00 1447 0.09 536 1.66 715 2.92 2133 4.11 2536 3.05 583 2.82 20.57 2012-11-14 6.86
  001299 兴业添利债券 1.0020 2008 0.00 1558 0.01 567 1.60 716 2.92 1644 5.08 1888 6.13 538 2.92 13.09 2015-06-10 99.94
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1110 2354 0.00 1273 0.17 802 1.30 717 2.91 1389 6.02 - - 542 2.90 37.61 2016-08-15 0.70
  001857 易方达现代服务业混合 1.0200 3478 -0.39 239 2.50 2071 -0.49 718 2.91 - - - - 1481 1.38 2.50    
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0137 2482 -0.01 1096 0.24 539 1.66 719 2.91 1950 4.47 - - 497 2.99 1.28 2016-08-04 14.97
  001512 易方达中债3-5年国债指数 1.0990 1628 0.09 1575 0.00 655 1.48 720 2.91 2506 3.30 2484 3.30 727 2.62 9.70 2015-07-08 2.00
  002519 博时裕景纯债债券 1.0020 2429 0.00 1191 0.20 513 1.70 721 2.91 2116 4.14 2060 5.39 540 2.91 5.50 2016-04-28 58.86
  003207 博时富发纯债 1.0330 1216 0.15 752 0.40 449 1.88 722 2.90 1736 4.90 - - 567 2.85 5.90   3.00
  003157 招商招悦纯债C 0.9974 2532 -0.04 1567 0.00 585 1.57 723 2.90 2034 4.31 - - 591 2.81 3.46 2016-08-24  
  003162 博时富宁纯债债券 1.0339 1769 0.06 900 0.33 568 1.60 724 2.90 1799 4.74 - - 554 2.88 5.42 2016-08-17 29.89
  001338 安信稳健增值混C 1.2375 2593 -0.06 1532 0.06 1358 0.79 725 2.90 1128 7.48 1004 14.07 917 2.33 23.65 2015-05-25  
  510900 易方达恒生中企ETF 1.2120 3772 -0.64 1088 0.24 2086 -0.56 726 2.90 788 10.31 305 36.34 1213 1.90 26.89 2012-08-09 55.33
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0060 2915 -0.10 1808 -0.09 522 1.69 727 2.90 1526 5.43 1787 6.64 674 2.70 14.92 2015-06-09 50.01
  002189 农银汇理国企改革混合 1.3724 307 1.33 356 1.37 1582 0.48 728 2.90 184 23.53 250 39.79 608 2.79 39.79 2016-06-03 0.73
  531008 建信稳定增利债A 1.6680 2995 -0.12 2116 -0.30 897 1.21 729 2.90 2635 2.96 2674 2.33 520 2.96 66.70 2014-09-29  
  002088 国富新机遇混合C 1.0590 2335 0.00 1005 0.28 1804 0.09 730 2.90 1547 5.34 1478 8.80 669 2.70 9.89 2015-11-19  
  161716 招商双债增强分级 1.1400 2748 -0.09 1246 0.18 690 1.43 731 2.89 1542 5.37 1571 8.07 599 2.80 30.77 2013-03-01 0.95
  001794 华福朝阳债券 1.0300 2399 0.00 1399 0.10 652 1.48 732 2.89 1724 4.93 1945 5.88 613 2.79 6.83 2015-12-04 7.66
  002259 鹏华健康环保混合 1.2630 248 1.54 566 0.61 167 5.78 733 2.89 617 12.75 421 30.88 975 2.25 31.80 2016-01-20 1.71
  519770 交银优择回报混合A 1.0360 3144 -0.19 555 0.63 656 1.47 734 2.88 1460 5.71 1257 10.66 739 2.59 11.21 2016-04-22 6.94
  001948 建信稳定丰利债券A 1.0710 2755 -0.09 1830 -0.09 787 1.33 735 2.88 1450 5.73 1710 7.11 553 2.88 7.00 2015-12-08 2.05
  000194 银华信用四季红债 1.0350 2892 -0.10 1427 0.10 663 1.47 736 2.88 1725 4.71 2283 4.44 511 2.98 40.19 2013-08-07 5.07
  002048 博时安誉18个月定开债券 0.9980 2458 0.00 1375 0.10 372 2.25 737 2.88 3229 0.60 2767 1.59 552 2.88 2.91 2015-12-23 2.49
  100018 富国天利 1.2317 2477 -0.01 1896 -0.13 728 1.39 738 2.87 1778 4.79 2107 5.15 564 2.85 236.43 2003-12-02 29.25
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0030 1969 0.00 1868 -0.10 466 1.83 739 2.87 2265 3.83 - - 518 2.97 0.40   13.57
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.0408 3018 -0.13 2247 -0.42 838 1.28 740 2.87 1496 5.56 - - 928 2.31 5.05 2016-07-21 0.42
  519771 交银优择回报混合C 1.0320 2841 -0.10 570 0.61 667 1.46 741 2.87 1483 5.62 1304 10.24 745 2.58 10.79 2016-04-22  
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0392 1814 0.05 796 0.39 618 1.53 742 2.86 1619 5.15 - - 645 2.74 6.76   7.98
  519752 交银新回报灵配混 1.1510 2807 -0.09 567 0.61 1356 0.79 743 2.86 1053 7.97 1040 13.53 925 2.31 17.50 2015-05-15 6.35
  002763 大成景华一年定开债A 1.0430 1557 0.10 1215 0.19 765 1.36 744 2.86 2188 3.99 - - 631 2.76 4.30 2016-06-15 0.16
  001202 东方红领先精混 1.0950 1996 0.00 2934 -1.42 2439 -1.50 745 2.86 641 12.25 815 18.13 423 3.24 24.04 2015-04-17  
  001564 东方红京东大数据 1.4070 4028 -0.94 2510 -0.74 2418 -1.40 746 2.86 476 15.13 207 43.16 1914 0.27 47.60 2015-07-31  
  002619 中银裕利混合C 1.0530 2299 0.00 626 0.53 611 1.54 747 2.86 1438 5.80 1270 10.55 755 2.57 10.88 2016-04-26  
  000428 易方达聚盈分债发起A 1.0285 1754 0.06 1290 0.16 680 1.45 748 2.85 1564 5.30 2076 5.34 627 2.76 17.66 2013-11-14 17.32
  001960 华福瑞益纯债 1.0470 1522 0.10 1229 0.19 599 1.55 749 2.85 1917 4.50 2545 2.96 640 2.75 5.52 2015-11-06 44.75
  003265 招商招坤纯债A 1.0425 2674 -0.08 1911 -0.15 540 1.65 751 2.85 1821 4.71 - - 584 2.82 4.10   3.91
  161619 融通岁岁添利债B 1.0830 3564 -0.46 2287 -0.46 794 1.31 752 2.85 1721 4.93 2181 4.84 634 2.75 32.21 2012-11-06 1.65
  000197 富国收益一年期 1.0470 2067 0.00 1689 0.00 602 1.55 753 2.85 1596 5.21 1937 5.91 635 2.75 31.71 2013-06-27 13.74
  000355 南方丰元信用增强债A 1.1220 1649 0.09 2062 -0.27 1076 1.08 754 2.85 1878 4.58 2884 0.72 428 3.23 29.08 2013-11-12 1.43
  217011 招商安心收益 1.5150 3015 -0.13 1781 -0.07 783 1.34 755 2.85 1490 5.58 1665 7.38 568 2.85 87.05 2008-10-22 5.48
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0335 1734 0.07 968 0.29 622 1.52 756 2.84 1757 4.86 - - 625 2.77 5.27   20.04
  519208 万家年年恒祥定开债A 1.0223 1870 0.03 877 0.35 531 1.67 757 2.84 2093 4.17 - - 546 2.90 2.18   6.71
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0134 2558 -0.05 1496 0.08 701 1.41 758 2.84 1862 4.62 - - 721 2.62 7.09 2016-07-22  
  002928 长盛盛和纯债C 1.0111 2491 -0.01 1406 0.10 529 1.67 759 2.84 1849 4.64 - - 512 2.98 1.06 2016-07-05  
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 709 0.53 375 1.29 434 1.95 760 2.84 2593 3.06 - - 2143 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
  002738 泓德裕康债券A 1.0420 2940 -0.10 2385 -0.57 1374 0.77 761 2.84 1314 6.38 - - 571 2.84 5.00 2016-07-15 1.03
  519745 交银丰润收益债C 1.0200 1551 0.10 941 0.30 571 1.60 762 2.83 3188 0.79 2561 2.88 582 2.83 13.55 2014-12-15  
  002909 浙商惠享纯债 1.0051 1821 0.05 1013 0.28 549 1.63 763 2.83 2019 4.34 - - 628 2.76 6.29 2016-06-20 40.51
  485007 工银信用添利B 1.1452 3147 -0.19 2358 -0.54 1223 0.95 764 2.83 3135 1.09 3348 -5.65 338 3.82 78.05 2008-04-14 5.40
  040040 华安纯债A 1.0617 1802 0.05 903 0.33 661 1.47 765 2.82 1804 4.73 1853 6.32 757 2.56 24.85 2013-02-05 4.94
  070005 嘉实债券 1.2120 1999 0.00 1684 0.00 630 1.51 766 2.82 1836 4.68 2031 5.52 589 2.82 166.21 2003-07-09 13.33
  000561 南方启元债券A 1.0940 2186 0.00 1630 0.00 910 1.20 767 2.82 2877 2.15 2783 1.48 491 3.02 12.65 2014-07-25 4.05
  003329 万家鑫安纯债A 1.0036 1761 0.06 1064 0.26 580 1.59 768 2.82 1905 4.53 - - 643 2.75 6.12   151.69
  050027 博时信用债纯债A 1.0610 2793 -0.09 1984 -0.19 619 1.53 769 2.81 2515 3.28 1646 7.55 493 3.01 42.22 2012-09-07 15.16
  150297 南方中证互联网指数分级A 1.0303 1505 0.10 697 0.45 734 1.39 770 2.81 1500 5.53 1186 11.53 593 2.81 17.83 2015-07-01  
  161213 国投中证消费指数 1.5900 3656 -0.54 413 1.10 2362 -1.20 771 2.81 499 14.68 400 31.63 1100 2.04 64.80 2010-12-16 0.44
  003155 中加丰尚纯债债券 1.0095 1502 0.10 718 0.43 608 1.54 772 2.81 2045 4.30 - - 619 2.78 6.35 2016-08-19 34.14
  002650 东方红稳添利纯债 1.0250 2843 -0.10 1598 0.00 639 1.49 773 2.81 2016 4.35 2246 4.56 592 2.81 4.77 2016-05-13  
  150293 南方高铁产业指分A 1.0303 1527 0.10 700 0.45 732 1.39 774 2.81 1499 5.53 1167 11.67 594 2.81 18.72 2015-06-10  
  519723 交银双轮动A 1.0550 2790 -0.09 1221 0.19 550 1.63 775 2.81 1772 4.81 2008 5.59 658 2.71 24.97 2013-04-18 15.45
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0050 1368 0.10 957 0.30 636 1.49 777 2.81 1647 5.07 1579 8.02 668 2.70 8.45 2016-02-26 13.80
  000372 中银惠利半年债 1.0210 2222 0.00 1643 0.00 517 1.69 778 2.81 2110 4.14 2270 4.48 659 2.71 26.18 2013-11-07 65.00
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0468 2977 -0.11 766 0.39 709 1.41 779 2.80 1288 6.49 - - 604 2.80 8.19 2016-07-19  
  519763 交银裕通纯债债券C 1.0280 2016 0.00 983 0.29 526 1.68 780 2.80 1880 4.58 2684 2.29 601 2.80 2.70 2015-12-29  
  233007 大摩卓越成长 2.1291 4155 -1.22 2188 -0.37 496 1.74 781 2.80 1666 5.03 271 38.37 368 3.53 207.79 2010-05-18 2.78
  000016 华夏纯债C 1.1740 2132 0.00 1442 0.09 594 1.38 782 2.89 2100 3.99 2519 3.08 662 2.71 20.42 2013-03-08 12.13
  002116 广发安享混合A 1.0600 2806 -0.09 603 0.57 398 2.11 783 2.80 1097 7.67 1014 13.89 600 2.80 14.23 2016-02-22 5.52
  002143 博时裕坤纯债债券 1.0413 1748 0.07 873 0.36 501 1.73 784 2.80 2216 3.93 2352 4.08 607 2.79 5.43 2015-11-30 5.10
  050111 博时信用债券C 2.2030 2561 -0.05 2561 -0.81 1286 0.87 785 2.79 2567 3.12 1676 7.33 297 4.34 139.53 2009-06-10 4.21
  519718 交银纯债债券A 1.0330 3134 -0.19 1867 -0.10 525 1.68 786 2.79 2329 3.72 2826 1.18 606 2.79 17.76 2012-12-19 4.90
  002071 长安产业精选混合C 1.1751 721 0.51 548 0.66 2725 -2.74 787 2.79 330 18.72 638 23.44 708 2.64 27.14 2015-11-16  
  002109 博时裕丰纯债债券 1.0664 1940 0.01 1213 0.19 455 1.85 788 2.79 1602 5.20 1956 5.84 475 3.05 6.48 2015-11-25 7.96
  002699 华夏新起航混合A 1.1299 914 0.31 623 0.53 2107 -0.60 789 2.79 793 10.22 - - 447 3.16 13.12 2016-09-02 2.07
  000244 天弘稳利定开债A 1.1050 1145 0.00 696 0.36 662 1.38 790 2.70 1811 4.55 2012 5.40 605 2.70 35.11 2013-07-19 16.25
  000129 大成景安短融债券B 1.3108 1819 0.08 1087 0.24 692 1.40 791 2.81 1337 6.07 1455 8.90 654 2.73 31.00 2013-05-24 1.09
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0309 1758 0.06 969 0.29 627 1.51 792 2.78 1828 4.69 - - 652 2.72 5.02    
  161626 融通通福分级债 1.0320 2141 0.00 1846 -0.10 972 1.17 793 2.78 2505 3.30 1513 8.54 622 2.78 65.41 2013-12-10 1.25
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0127 2488 -0.01 1108 0.23 581 1.59 794 2.78 2071 4.24 - - 550 2.89 1.19 2016-08-04  
  000147 易方达高级信用债A 1.1840 2150 0.00 1687 0.00 902 1.20 795 2.69 1930 4.41 2235 4.59 618 2.78 26.09 2013-08-23 16.53
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0350 2355 0.00 1413 0.10 856 1.27 796 2.78 1456 5.72 - - 683 2.68 3.50 2016-08-15  
  519769 交银优选回报混合C 1.0450 2842 -0.10 568 0.61 670 1.46 797 2.78 1502 5.52 1323 10.04 820 2.49 10.59 2016-04-22  
  000480 东方红新动力混合 2.4510 4024 -0.93 2443 -0.66 2424 -1.42 798 2.77 488 14.87 231 40.72 1911 0.27 156.40 2014-01-28  
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0276 2602 -0.06 1776 -0.07 827 1.28 799 2.77 1383 6.06 1838 6.40 638 2.75 10.78 2015-11-19 9.95
  001406 东方红策略精选混合C 1.0722 2578 -0.06 1148 0.20 1597 0.46 800 2.77 986 8.40 1117 12.51 823 2.48 12.18 2015-06-05  
  370023 上投中证消费指数 1.5440 4146 -1.18 388 1.21 1883 -0.06 801 2.77 444 15.83 508 27.91 514 2.97 86.66 2012-09-25 0.15
  002175 博时裕乾纯债债券 1.0780 1626 0.09 1006 0.28 475 1.80 802 2.77 2441 3.46 2126 5.08 624 2.77 7.50 2016-01-15 2.42
  320020 诺安汇鑫保本混合 1.0050 732 0.50 450 0.91 416 2.04 803 2.77 3113 1.21 3082 -1.09 690 2.67 45.76 2012-05-28 15.51
  000069 国投瑞银中高债A 1.0720 1656 -0.19 2077 -0.37 1016 0.85 804 2.78 1960 4.15 2054 5.35 623 2.68 34.95 2013-05-14 2.02
  121013 国投瑞银纯债A 1.0620 2809 -0.09 1974 -0.19 1142 1.03 805 2.75 1401 5.97 1573 8.05 632 2.75 26.72 2012-12-11 47.96
  002086 大成景安短融债券E 1.2970 1816 0.05 1104 0.23 700 1.42 806 2.75 1354 6.19 1493 8.68 677 2.69 29.62 2016-01-12  
  002568 博时裕发纯债债券 1.0470 2324 0.00 988 0.29 678 1.45 807 2.75 1782 4.78 1911 6.03 633 2.75 6.24 2016-04-06 9.95
  519665 银河美丽股票C 2.1680 4081 -1.06 102 4.47 1918 -0.13 808 2.75 145 26.24 239 40.30 1729 0.85 124.20 2014-05-29  
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.0880 1651 0.09 1683 0.00 640 1.49 809 2.74 1676 5.02 1782 6.69 572 2.84 33.35 2013-08-01 5.60
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 592 0.69 465 0.86 456 1.85 810 2.74 2020 4.34 - - 641 2.75 1.90   2.91
  000497 财通纯债分级债 1.0700 2508 -0.02 1414 0.10 815 1.29 811 2.74 2000 4.38 2116 5.12 682 2.68 6.91 2014-01-17 5.38
  000171 易方达裕丰回报债券 1.6110 1023 0.19 539 0.87 1499 0.81 812 2.79 908 9.08 1083 13.59 563 3.05 62.10 2013-08-23 17.48
  519700 交银主题 1.1110 313 1.30 3286 -2.18 2726 -2.75 813 2.73 331 18.70 620 24.00 416 3.27 126.45 2010-06-30 7.75
  519030 海富通稳固收益债 1.1250 2723 -0.09 1433 0.09 384 2.18 814 2.73 2692 2.83 2129 5.07 488 3.02 56.65 2010-11-23 1.50
  000033 易方达信用债C 1.2440 2138 0.08 1568 0.08 742 1.47 815 2.90 2496 3.33 2157 4.99 648 2.81 24.20 2013-04-24 17.21
  000676 中海惠祥分级债B 0.9100 532 0.78 494 0.78 518 1.69 816 2.73 1791 4.76 3646 -19.61 565 2.85 -9.80 2014-08-29  
  121010 国投瑞银瑞源保本 1.2409 2492 -0.01 1966 -0.19 1422 0.71 817 2.73 1590 5.23 1096 12.79 864 2.40 58.31 2011-12-20 10.55
  002262 中银宝利混合C 0.9990 1352 0.10 451 0.89 629 1.51 818 2.72 987 8.39 983 14.53 528 2.93 14.30 2016-02-04  
  002261 中银宝利混合A 0.9990 1348 0.10 452 0.89 569 1.60 819 2.72 979 8.49 974 14.60 534 2.92 15.40 2016-02-04 7.70
  003287 信诚稳益债券A 1.0201 1875 0.03 1288 0.16 563 1.61 820 2.72 2138 4.09 - - 612 2.79 1.86   14.99
  001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1610 4085 -1.07 2918 -1.39 2037 -0.41 821 2.72 451 15.72 654 22.54 1275 1.77 20.70 2015-09-30 0.52
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0210 2038 0.00 2000 -0.20 445 1.89 822 2.71 2780 2.50 2607 2.61 536 2.92 2.91 2016-02-04  
  519720 交银纯债债券C 1.0240 2876 -0.10 1677 0.00 516 1.69 823 2.71 2451 3.44 2904 0.59 598 2.81 14.74 2012-12-19  
  002754 博时裕创纯债 1.0050 1539 0.10 931 0.30 716 1.40 824 2.71 1748 4.87 1753 6.87 733 2.61 6.87 2016-05-13 13.91
  002994 招商招裕纯债A 1.0507 1868 0.03 1139 0.20 637 1.49 825 2.71 1984 4.41 - - 684 2.68 5.48 2016-07-28 1.01
  003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 2469 -0.01 279 1.96 364 2.29 826 2.71 2217 3.93 - - 764 2.55 5.14 2016-07-26  
  100039 富国通胀通缩 1.6420 1791 0.06 2248 -0.42 1992 -0.30 827 2.71 268 20.58 892 16.21 1215 1.89 74.14 2010-05-12 0.96
  210010 金鹰元泰信用债A 1.1688 3284 -0.27 2104 -0.29 1445 0.68 828 2.71 990 8.38 1123 12.35 986 2.23 42.44 2012-11-29 3.91
  000708 华安安享混合 1.1380 2210 0.00 1957 -0.18 1497 0.62 829 2.71 2167 4.02 1884 6.15 908 2.34 13.90 2015-01-23 10.11
  000192 富国信用债C 1.0120 2085 0.00 1678 0.00 813 1.19 830 2.71 2005 4.16 2203 4.73 804 2.51 26.91 2013-06-25  
  519617 银河君信混合C 1.0244 3219 -0.23 454 0.89 1106 1.06 831 2.71 1353 6.19 - - 1028 2.16 7.74    
  675051 西部利得合赢债券A 1.0655 1801 0.05 1059 0.26 756 1.38 832 2.70 1818 4.71 - - 768 2.54 6.44   9.94
  001362 景顺长城领先混合 1.2350 2652 -0.08 2308 -0.48 2336 -1.10 833 2.70 674 11.76 665 22.10 1111 2.03 25.40 2015-05-25 4.55
  001941 融通通源短融债券B 1.0710 2384 0.00 588 0.58 583 1.58 834 2.70 1980 4.41 1941 5.89 738 2.60 12.35 2015-11-16  
  002700 工银财富货币B 1.1272 922 0.30 631 0.52 2116 -0.63 835 2.70 813 10.04 - - 464 3.08 12.84 2016-09-02  
  530008 建信稳定增利债C 1.6350 2581 -0.06 2110 -0.30 955 1.18 836 2.70 2761 2.57 2782 1.49 581 2.83 106.56 2008-06-25 10.68
  040009 华安稳定收益A 1.1018 2576 -0.05 1580 0.00 1557 0.54 837 2.70 1768 4.82 2460 3.46 751 2.57 83.17 2008-04-30 3.54
  003330 万家鑫安纯债C 1.0036 1768 0.06 1082 0.25 617 1.53 838 2.70 2051 4.29 - - 707 2.64 5.72    
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.2757 2151 0.00 1346 0.12 603 1.55 839 2.70 2036 4.30 1944 5.88 685 2.68 27.23 2012-11-08 2.57
  161713 招商信用添利债 1.0160 2126 0.00 1661 0.00 818 1.29 840 2.70 1563 5.31 1850 6.32 735 2.60 75.19 2010-06-25 4.92
  003288 信诚稳益债券C 1.0187 1874 0.03 1304 0.15 553 1.63 841 2.70 2162 4.04 - - 629 2.76 1.73    
  150335 融通军工分级A 1.0300 1357 0.10 804 0.39 745 1.38 842 2.70 1511 5.50 2044 5.50 817 2.49 11.39 2015-07-01  
  000914 中加纯债分级债券A 1.0344 2607 -0.06 2231 -0.40 976 1.17 843 2.69 1482 5.62 1362 9.69 719 2.62 15.00 2014-12-17 7.14
  003179 山西证券裕利债券 1.0351 1879 0.03 1097 0.24 694 1.42 844 2.69 1860 4.62 - - 736 2.60 5.84    
  161627 融通通福分级债A 1.0280 1420 0.10 1869 -0.10 951 1.18 845 2.69 2578 3.10 2541 3.00 680 2.69 15.22 2013-12-10 2.20
  000973 新华增盈回报债券 1.2210 2705 -0.08 2032 -0.24 1575 0.49 846 2.69 1300 6.45 1157 11.80 962 2.26 22.20 2015-01-16 18.70
  000113 嘉实如意宝定期债A 1.1450 2146 0.00 1483 0.09 696 1.42 847 2.79 2294 3.68 2385 3.76 617 2.79 20.99 2013-06-04 9.09
  001891 中欧成长优选混合E 1.1348 3598 -0.48 1009 0.28 2135 -0.67 848 2.69 540 13.92 647 23.15 1023 2.17 55.54 2015-09-22  
  150349 融通农业分级A 1.0340 1327 0.10 805 0.39 850 1.27 849 2.68 - - - - 2173 0.00 5.32 2015-08-25 0.00
  002008 博时裕晟纯债债券 1.0041 1322 0.11 1759 -0.04 953 1.18 851 2.68 2213 3.93 2169 4.93 706 2.64 7.57 2015-11-19 30.95
  150285 中融中证白酒指数分级A 1.0330 2257 0.00 811 0.39 846 1.27 852 2.68 - - - - 2238 0.00 3.30 2015-09-30  
  002764 大成景华一年定开债券C 1.0360 1540 0.10 1227 0.19 851 1.27 853 2.68 2337 3.70 - - 754 2.57 3.60 2016-06-15  
  000105 建信安心回报债券A 1.2330 1681 0.08 897 0.33 588 1.57 854 2.84 1831 4.41 2448 3.53 574 2.84 24.32 2013-05-14 0.87
  050028 博时安心收益债A 0.9210 2001 0.00 1710 0.00 378 2.22 855 2.67 2484 3.36 2721 1.96 842 2.44 31.02 2012-12-06 17.67
  380009 中银添利债券发起 1.5040 1740 0.07 1521 0.07 841 1.28 856 2.67 1379 6.08 1354 9.72 781 2.53 50.10 2013-02-04 11.14
  000142 融通通泰保本 1.0360 744 0.68 592 0.97 977 1.46 857 3.06 1907 4.82 2287 4.82 760 2.96 30.92 2013-05-30 11.21
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0364 3030 -0.14 2289 -0.46 963 1.18 858 2.67 1650 5.06 - - 1044 2.13 4.20 2016-07-21  
  003210 博时智臻纯债债券 1.0338 1818 0.05 904 0.33 669 1.46 859 2.66 1897 4.54 - - 748 2.58 6.06   9.98
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0040 2283 0.00 1713 0.00 558 1.62 860 2.66 2799 2.45 2736 1.86 759 2.56 5.66 2015-11-24 2.42
  002678 国投瑞银和安债券C 1.0655 1016 0.25 2209 -0.38 1602 0.45 861 2.66 2309 3.75 1687 7.27 691 2.66 7.48 2016-04-22  
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0225 1742 0.07 936 0.30 750 1.38 862 2.66 1866 4.60 - - 811 2.50 6.28 2016-08-19 19.92
  002757 招商招兴纯债C 1.0480 2358 0.00 1408 0.10 861 1.26 863 2.65 2246 3.87 1740 6.95 761 2.55 7.06 2016-05-18  
  550006 信诚经典优债A 1.2030 669 0.59 297 1.78 239 3.80 864 2.65 3197 0.75 2683 2.30 316 4.07 47.20 2009-03-11 0.12
  675053 西部利得合赢债券C 1.0205 1840 0.04 1072 0.25 773 1.35 865 2.65 1884 4.57 - - 809 2.50 6.21    
  002739 泓德裕康债券C 1.0350 2939 -0.10 2384 -0.57 1443 0.68 866 2.65 1397 5.99 - - 695 2.65 4.40 2016-07-15  
  000205 易方达投资信用债A 1.1140 3279 -0.18 2059 -0.27 1079 1.08 867 2.65 2101 4.06 2326 4.11 694 2.65 30.86 2013-09-10 9.16
  002227 长城新优选混合A 1.1496 1822 0.04 1114 0.22 1302 0.85 868 2.65 1003 8.27 982 14.53 697 2.65 14.87 2016-03-22 5.52
  003187 嘉实安益混合 1.0860 1565 0.09 1004 0.28 1543 0.56 869 2.65 1341 6.27 - - 895 2.36 8.50   11.98
  163819 中银信用增利债 1.0310 2905 -0.10 2846 -1.26 1563 0.52 870 2.64 2463 3.40 2279 4.45 486 3.02 52.83 2012-03-12 19.10
  550004 信诚三得益A 1.0870 1970 0.00 1471 0.09 1145 1.02 872 2.64 2534 3.23 1373 9.53 766 2.55 69.87 2008-09-27 21.93
  519209 万家年年恒祥定开债C 1.0151 1903 0.02 912 0.32 597 1.56 873 2.64 2319 3.73 - - 661 2.71 1.46    
  610003 信达澳银稳定A 1.1270 1622 0.09 1252 0.18 444 1.90 874 2.64 2844 2.27 2282 4.44 433 3.21 64.40 2009-04-08 4.11
  003266 招商招坤纯债C 1.0350 2680 -0.08 1941 -0.18 606 1.54 875 2.64 2064 4.26 - - 703 2.64 3.36    
  519680 交银增利A/B 0.9898 2964 -0.11 2300 -0.47 1030 1.11 876 2.63 2373 3.59 2813 1.30 724 2.62 76.45 2008-03-31 4.76
  003041 鑫元得利债券 1.0498 1845 0.04 1099 0.23 534 1.67 877 2.63 1756 4.86 - - 723 2.62 4.86 2016-08-17 0.99
  163210 诺安纯债定开A 1.0930 2158 0.00 1658 0.00 899 1.21 878 2.63 1923 4.50 1553 8.23 844 2.44 43.90 2013-03-27 4.14
  000128 大成景安短融债券A 1.2906 1855 0.07 1165 0.21 775 1.32 879 2.65 1405 5.76 1549 8.21 744 2.59 28.99 2013-05-24 2.43
  003268 博时悦楚纯债 1.0181 1927 0.01 1133 0.21 761 1.37 880 2.63 2102 4.16 - - 710 2.63 2.43   211.17
  002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 2734 -0.09 1394 0.10 673 1.45 881 2.63 2323 3.73 3006 -0.14 776 2.53 8.54 2016-03-18 13.97
  002756 招商招兴纯债A 1.0540 2342 0.00 1603 0.00 993 1.15 882 2.63 2104 4.15 1644 7.56 778 2.53 7.67 2016-05-18 8.20
  001949 建信稳定丰利债券C 1.0600 2754 -0.09 1839 -0.09 879 1.24 883 2.62 1575 5.27 1874 6.22 651 2.72 5.90 2015-12-08  
  000674 中海惠祥分级债 0.9100 609 0.67 491 0.78 520 1.69 884 2.62 1988 4.40 3570 -13.68 650 2.73 -7.45 2014-08-29  
  519669 银河领先债券 1.2950 1960 0.00 1299 0.15 875 1.25 885 2.62 1630 5.12 1240 10.87 885 2.37 48.26 2012-11-29 15.20
  166021 中欧添利分级债A 1.0180 2859 -0.10 2001 -0.20 817 1.29 886 2.62 2083 4.19 2084 5.28 785 2.52 21.07 2013-11-28 15.83
  150159 中欧添利分级债B 1.0190 3170 -0.20 1998 -0.20 814 1.29 887 2.62 2041 4.30 2067 5.36 722 2.62 36.01 2013-11-28 4.05
  002995 招商招裕