我的基金
最近浏览

大盘竞猜中央银行签到

自定义区间排名: 开始日期 结束日期

排名统计日期:2018-12-17
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
数据加载中…


代码
名称
单位
净值
最近一周
18-12-10
最近一月
18-11-17
最近一季
18-09-17
最近半年
18-06-17
最近一年
17-12-17
最近两年
16-12-17
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
交易
状态

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)
回报
(%)


  150224 富国全指证券分级B 1.3150 3796 -1.10 4345 -10.36 2 383.87 8 177.21 13 64.63 105 25.93 11 75.55 -84.33 2015-03-27  
  150302 华安证券公司指分B 1.3183 3806 -1.12 4349 -10.54 3 324.55 13 154.09 22 50.48 276 15.85 15 60.77 -73.56 2015-06-09  
  150344 融通中证全指证券分级B 1.3170 3793 -1.10 4346 -10.39 4 312.80 16 147.53 23 48.79 433 12.46 19 58.92 -59.73 2015-07-17  
  150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.1762 24 4.90 135 1.65 5 273.51 4 199.78 32 40.46 812 9.50 31 42.11 -76.15 2015-07-23  
  150172 申万万国行业指分B 1.3390 3773 -1.06 4337 -10.14 6 271.19 18 135.74 28 45.10 290 15.30 28 45.10 -70.76 2014-03-13  
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.0760 36 3.48 1242 0.18 7 259.48 17 138.61 27 45.70 10 89.00 27 45.70 -80.24 2015-05-29  
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.8880 4339 -3.44 4403 -14.62 8 229.30 23 104.32 33 40.03 340 13.94 25 46.66 -10.10 2015-06-26  
  150191 新华中证环保指分B 1.1200 1292 0.09 4210 -7.89 9 218.87 41 59.66 1908 -0.96 3109 -8.93 1501 0.09 -26.18 2014-09-11  
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 61 2.63 1 277.33 10 188.78 30 86.49 78 19.79 3016 -7.52 48 30.57 -68.08 2015-07-31  
  150182 富国中证军工指分B 0.9760 3259 -0.50 4326 -9.82 11 174.03 7 180.23 41 36.64 3154 -9.65 23 49.40 7.89 2014-04-04  
  150318 交银中证互联网金融指数分级B 1.1050 4236 -2.53 4414 -15.76 12 173.11 36 76.18 54 28.98 2495 -0.62 34 40.50 -70.72 2015-06-26  
  150214 国投中证创业成长B 1.0100 4328 -3.33 4382 -12.34 13 168.78 92 21.24 4 184.59 4 148.41 4 191.95 1.60 2015-03-17  
  502005 易方达军工分级B 1.0456 3150 -0.42 4277 -8.66 15 142.56 14 153.49 40 36.67 3058 -8.16 36 36.67 -76.92 2015-07-08  
  150288 中融钢铁行业指分B 0.8260 3770 -1.06 2 219.32 16 117.27 61 36.41 143 11.51 79 30.09 125 9.91 -85.62 2015-06-19  
  150230 鹏华酒分级B 1.1600 44 3.08 32 7.14 17 113.89 106 16.30 3765 -24.32 33 43.38 4069 -28.48 17.00 2015-04-29  
  161027 富国全指证券分级 1.1580 3741 -1.01 4008 -6.45 18 77.49 43 55.01 62 24.08 364 13.42 41 32.62 -32.53 2015-03-27 33.58
  160419 华安证券公司指分 1.1594 3747 -1.01 4020 -6.53 19 73.06 44 50.90 81 19.57 992 8.55 49 27.63 -26.53 2015-06-09 1.68
  161629 融通证券分级 1.1590 3748 -1.01 4006 -6.44 20 71.82 45 49.56 86 18.89 1339 6.81 50 26.97 -20.30 2015-07-17 0.63
  163113 申万万国行业指分A 1.1734 3368 -0.58 3929 -5.97 21 71.01 46 49.42 72 21.13 869 9.24 57 24.33 23.45 2014-03-13 53.96
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.7979 3326 -0.55 3 76.34 22 68.39 39 69.25 11 72.31 13 78.15 12 72.06 79.20   31.79
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.8249 3339 -0.56 4 75.07 23 67.00 40 67.76 12 70.45 11 81.00 13 70.22 81.90    
  164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0926 60 2.65 241 1.11 24 62.55 42 55.15 100 15.90 1583 5.47 77 16.35 -30.58 2015-07-23 0.69
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.0390 96 1.84 1524 0.00 25 56.17 54 41.26 80 19.70 47 36.49 65 19.70 -31.69 2015-05-29 15.90
  164304 新华中证环保指分 1.0650 1261 0.09 3454 -4.12 26 53.66 82 23.53 2058 -2.46 2819 -4.38 2105 -2.01 15.55 2014-09-11 2.17
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 231 1.14 6 59.40 27 51.06 68 30.56 247 8.54 2700 -2.94 88 13.14 -27.23 2015-07-31 0.34
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 4 13.86 20 9.93 28 50.29 105 16.61 - - - - 1742 0.00 30.60 2015-09-30  
  164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0570 3891 -1.30 4283 -8.76 29 46.82 71 28.23 155 10.84 2374 0.27 82 14.92 -29.71 2015-06-26 1.34
  165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9450 4023 -1.66 4187 -7.68 30 45.26 70 29.78 103 15.71 898 9.11 73 17.57 -36.97 2015-06-26 2.44
  161223 国投创业成长分级 1.0100 4020 -1.65 3990 -6.38 31 43.75 144 9.17 29 43.95 32 43.83 29 44.78 7.89 2015-03-17 5.90
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1055 0.14 1171 0.20 32 43.43 62 36.26 42 35.82 43 37.51 30 43.11 43.70 2015-11-28  
  502003 易方达军工指数 1.0265 2531 -0.17 3565 -4.48 33 43.05 53 41.64 126 12.72 2981 -6.91 75 16.83 -36.36 2015-07-08 5.00
  161024 富国中证军工指分 0.9880 3384 -0.60 3809 -5.32 34 42.69 52 44.77 129 12.29 2864 -5.05 66 19.57 54.58 2014-04-04 140.33
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 7 9.81 13 14.23 35 40.49 1590 0.29 - - - - 1661 0.00 27.27 2015-08-27  
  160632 鹏华酒分级 1.0830 116 1.68 56 3.92 36 39.49 150 8.37 2884 -14.60 164 21.86 3111 -17.58 15.76 2015-04-29 2.90
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 1 35.69 5 63.40 37 34.23 57 39.28 - - - - 1531 0.00 0.00 2015-08-17  
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 20 5.93 41 5.93 38 32.60 69 30.50 43 35.57 - - 47 30.89 38.96 2016-08-11 4.06
  002045 国泰生益混合C 1.7084 1425 0.04 8 32.92 39 32.15 58 39.02 18 58.98 15 69.65 38 33.88 70.84 2015-11-16  
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 10 8.52 22 8.96 40 30.16 60 37.93 34 38.50 37 39.65 1559 0.00 106.33 2013-07-26  
  168203 中融钢铁行业指分 0.9130 3325 -0.54 7 40.33 41 28.95 121 12.03 1831 -0.43 477 11.89 815 4.18 -43.09 2015-06-19 5.91
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 22 5.85 42 5.85 42 27.36 75 25.22 53 29.96 - - 53 25.60 32.96 2016-08-11  
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 15 7.34 44 5.50 43 23.94 142 9.24 - - - - 1704 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 3993 -1.58 507 0.56 44 22.75 124 11.60 4221 -32.82 3600 -18.29 1577 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 855 0.27 12 14.57 45 21.46 100 18.41 128 12.30 687 10.22 1591 0.00 -41.76 2012-09-13  
  510330 华夏沪深300ETF 3.1336 6 10.98 33 7.13 46 20.85 397 4.64 1891 -0.88 199 19.84 2112 -2.09 82.32 2012-12-25 45.77
  502012 易方达证券公司分级B 0.6149 4036 -1.69 4406 -15.08 47 20.49 3365 -16.37 4366 -49.51 4214 -51.14 4411 -49.51 -86.13 2015-07-08  
  150201 招商中证全指分级B 0.6631 3932 -1.39 4402 -14.57 48 19.27 3346 -16.21 6 118.23 57 32.62 6 146.29 -84.80 2014-11-13  
  150294 南方高铁产业指分B 0.4933 13 7.94 86 2.57 50 17.53 1455 0.83 4362 -48.59 4218 -53.24 4409 -48.59 -93.70 2015-06-10  
  150008 国投瑞和小康 0.9920 616 0.50 3589 -4.57 51 16.36 1049 2.24 2069 -2.53 246 17.10 2292 -4.29 11.95 2009-10-14 2.45
  161207 国投瑞和300 0.9920 716 0.40 3019 -2.91 52 16.24 1086 2.14 1980 -1.57 160 21.94 2180 -2.72 30.51 2009-10-14 1.97
  150009 国投瑞和远见 0.9920 795 0.30 2329 -1.18 53 16.13 1113 2.04 1850 -0.60 98 26.93 1993 -1.09 37.80 2009-10-14 2.69
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 3 15.23 10 15.76 55 15.33 110 15.57 115 13.79 - - 1556 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
  502055 长盛中证证券公司分级B 1.1240 3801 -1.11 4366 -11.15 56 14.12 11 158.61 48 32.72 404 12.89 40 32.72 15.60 2015-08-13  
  150278 鹏华高铁分级B 0.7170 19 6.18 90 2.50 57 13.34 1723 -0.27 15 63.13 103 26.32 14 65.32 -86.78 2015-05-27  
  002452 民生加银和鑫债券 1.1398 1108 0.11 19 10.26 59 11.87 112 15.10 88 17.87 135 23.77 72 17.65 28.23 2016-03-23 2.01
  150236 鹏华证券分级B 1.0450 3829 -1.19 4357 -10.77 60 11.49 10 169.25 24 48.35 259 16.56 16 59.32 -76.88 2015-05-06  
  502028 鹏华新丝路分级B 0.4380 46 3.06 24 8.42 61 10.89 4251 -25.00 3147 -17.36 3886 -25.76 3738 -23.56 -56.20 2015-08-13  
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 1686 0.00 1568 0.00 62 10.77 125 11.42 145 11.42 527 11.31 1502 0.09 13.32 2015-12-08 4.58
  150193 鹏华地产分级B 0.7690 8 8.91 2149 -0.73 63 10.68 4250 -25.00 4132 -30.18 3737 -21.48 4332 -35.26 -14.71 2014-09-12  
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0070 4057 -1.76 3148 -3.28 65 10.11 1671 0.00 2541 -9.73 2339 0.60 2592 -10.54 0.20   2.81
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0050 4086 -1.87 3186 -3.38 66 10.02 1460 0.81 2495 -8.93 2367 0.30 2555 -9.76 -0.10    
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2400 3332 -0.55 3241 -3.52 67 9.94 137 10.13 156 10.81 248 17.08 109 10.71 26.10 2016-05-19 0.45
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 2437 -0.15 322 0.86 68 9.89 503 4.20 168 10.45 180 20.58 598 5.57 28.90 2016-01-14  
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2270 3351 -0.56 3223 -3.48 69 9.67 139 9.77 157 10.75 263 16.43 118 10.26 24.70 2016-05-19  
  150208 招商沪深300地产指分B 1.0173 18 6.63 2960 -2.78 70 9.64 19 132.67 8 110.86 6 128.73 8 90.07 118.19 2014-11-27  
  150118 国泰房产指数分级B 0.8429 16 7.14 3105 -3.17 71 9.59 22 115.18 10 75.89 18 64.88 17 59.31 168.40 2013-02-06  
  001518 万家瑞兴灵活配置 1.3260 49 3.01 79 2.84 72 9.45 2303 -4.34 1571 0.93 367 13.41 2181 -2.73 124.73 2015-07-23 7.20
  001264 银华恒利灵配混 1.1450 3019 -0.35 2202 -0.86 73 9.32 162 7.68 189 9.73 271 16.16 149 9.11 21.93 2015-05-06 7.84
  001425 博时新起点混合C 1.2145 3696 -0.94 2295 -1.09 74 8.95 1130 2.00 385 7.45 146 22.90 505 6.18 21.55 2015-06-24  
  001424 博时新起点混合A 1.2293 3693 -0.93 2292 -1.09 75 8.88 1141 1.96 382 7.47 142 23.08 504 6.19 23.02 2015-06-24 4.89
  690002 民生增强收益A 1.4710 12 7.97 34 7.05 76 8.83 241 5.68 1569 0.94 2503 -0.75 1312 1.05 111.54 2009-07-21 9.88
  001882 中欧价值发现混合E 1.4703 272 1.00 31 7.16 77 8.82 2589 -8.50 2164 -3.69 35 41.51 2367 -5.71 217.12 2015-10-08  
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 1534 0.00 1648 -0.08 78 8.82 96 19.92 57 25.80 - - 68 18.79 25.80 2016-08-25 2.03
  320021 诺安双利债发起式 1.9310 3365 -0.57 104 2.06 79 8.80 97 19.52 44 35.56 39 38.38 37 34.99 92.90 2012-11-29 2.38
  000011 华夏大盘精选 11.1540 5 11.16 27 7.83 80 8.77 2831 -11.54 2361 -6.26 152 22.49 2523 -9.13 2057.01 2004-08-11 2.02
  001286 易方达新鑫混合E 1.0700 2163 -0.09 1194 0.19 81 8.74 173 7.00 833 4.90 283 15.69 710 4.90 20.66 2015-05-14  
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 2105 -0.08 1740 -0.15 82 8.70 78 24.19 52 30.16 - - 70 18.63 29.90 2016-08-25  
  660014 农银汇理深证100 1.3729 617 0.50 185 1.40 83 8.68 148 8.44 505 6.79 319 14.39 1582 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  001285 易方达新鑫混合I 1.0760 2172 -0.09 1197 0.19 84 8.59 161 7.72 715 5.50 261 16.46 632 5.39 22.28 2015-05-14 5.97
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 1004 0.18 23 8.63 85 8.56 95 19.94 111 14.41 - - 1664 0.00 -83.64 2015-09-23  
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1477 0.01 1748 -0.16 86 8.44 63 35.99 45 35.12 - - 1553 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.7093 3393 -0.61 4017 -6.52 87 8.42 2415 -5.68 3633 -22.52 3914 -26.59 3398 -20.21 -27.88 2016-08-30 1.61
  150350 融通农业分级B 0.9940 4430 -7.36 175 1.43 88 8.40 135 10.32 - - - - 1651 0.00 -0.60 2015-08-25  
  512880 国泰中证ETF 0.7437 3414 -0.62 4025 -6.55 89 8.26 2440 -6.09 3676 -22.99 3935 -27.09 3451 -20.70 -24.38 2016-07-26 3.44
  519191 万家城建主题纯债 0.9552 42 3.13 108 2.00 90 8.18 2580 -8.32 2334 -5.73 2189 1.92 2532 -9.30 27.51 2014-01-24 17.42
  001743 诺安优选回报混合 1.0660 483 0.66 120 1.82 92 8.01 900 2.70 916 4.41 1264 7.14 795 4.31 6.50   10.18
  150226 博时800保险指分B 0.8241 3260 -0.50 4392 -13.46 93 7.94 3315 -16.01 4324 -39.80 3948 -27.44 4352 -37.75 -79.38 2015-05-19  
  502010 易方达证券公司分级 0.8176 3400 -0.61 3965 -6.21 94 7.80 2569 -8.16 3719 -23.60 3942 -27.27 3517 -21.42 -46.79 2015-07-08 2.70
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 28 4.16 50 4.16 95 7.75 131 10.64 659 5.90 520 11.39 1741 0.00 11.39 2015-05-29  
  519185 万家精选 1.0859 40 3.15 174 1.43 96 7.68 2614 -8.90 2405 -7.07 2479 -0.44 2598 -10.66 125.02 2009-05-18 31.35
  690202 民生增强收益C 1.4390 17 6.98 39 6.04 97 7.68 346 4.87 1729 0.01 2632 -2.04 1490 0.12 102.72 2009-07-21 1.30
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 3059 -0.37 62 3.51 98 7.44 104 16.92 84 19.47 121 24.86 1747 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  001616 嘉实环保低碳股票 1.0740 3836 -1.20 620 0.47 99 7.40 2666 -9.67 4079 -29.06 2996 -7.25 4203 -30.75 7.40 2015-12-30 16.01
  002168 嘉实智能汽车股票 1.1500 3886 -1.29 457 0.61 101 7.17 2616 -8.94 3531 -21.43 3032 -7.62 3645 -22.75 15.10 2016-02-04 2.16
  502053 长盛中证全指证券指数分级 1.0630 4051 -1.73 4034 -6.58 102 7.15 50 46.40 107 15.28 846 9.35 80 15.28 14.34 2015-08-13 1.67
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 2475 -0.16 313 0.87 103 6.76 1303 1.43 333 7.75 200 19.64 998 2.81 27.90 2015-05-22 0.02
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 3190 -0.45 25 8.20 104 6.63 103 16.98 94 16.61 - - 1659 0.00 10.90 2015-09-23 0.07
  000345 鹏华丰融定开债 1.4140 956 0.21 88 2.54 105 6.48 123 11.60 97 16.09 166 21.79 79 15.81 50.42 2013-11-19 0.95
  150282 长盛金融地产分级B 0.3840 421 0.75 4365 -11.06 106 6.35 3554 -17.79 4338 -41.65 3473 -15.55 4383 -41.65 -59.80 2015-06-16  
  164902 交银信用添利 1.2950 234 1.13 200 1.36 108 6.26 153 8.22 154 10.88 346 13.85 108 10.72 70.02 2011-01-27 1.66
  160633 鹏华证券分级 1.0310 3355 -0.57 3886 -5.68 109 6.19 49 46.64 74 20.90 544 11.19 56 24.35 -32.06 2015-05-06 5.94
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 4435 -7.64 21 9.01 110 6.13 218 5.93 - - - - 1660 0.00 12.50 2015-08-06  
  160639 鹏华高铁分级 0.8650 64 2.58 214 1.27 111 5.93 1714 -0.23 83 19.51 409 12.79 63 19.84 -44.52 2015-05-27 4.36
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 3579 -0.80 340 0.81 112 5.88 151 8.36 1887 -0.86 3187 -10.30 1721 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  001263 大成景穗混合A 1.2260 704 0.41 30 7.26 113 5.87 284 5.33 142 11.56 220 18.57 727 4.79 22.60 2015-05-04 2.14
  002564 新沃通盈混合 0.8980 3328 -0.55 3639 -4.74 114 5.85 2422 -5.74 2680 -12.06 3359 -13.49 2661 -11.72 21.98   0.11
  001142 泰达宏利创盈混B 1.1690 412 0.77 2623 -1.92 115 5.84 1760 -0.42 1860 -0.67 625 10.61 2101 -2.00 17.80 2015-03-30  
  150067 国泰信用互利债B 1.2860 3483 -0.69 1117 0.23 116 5.83 143 9.24 130 12.28 502 11.51 92 12.38 108.95 2011-12-29 0.00
  167901 华宸未来沪深300指数增强 1.2550 4267 -2.71 2486 -1.57 117 5.82 2814 -11.43 4184 -31.53 31 45.93 1707 0.00 25.50 2013-04-26 0.13
  001141 泰达宏利创盈混A 1.1950 478 0.67 2633 -1.95 118 5.80 1736 -0.33 1817 -0.33 508 11.48 2071 -1.71 20.40 2015-03-30 2.86
  165512 信诚新机遇 1.6410 1000 0.18 43 5.62 119 5.78 138 9.83 158 10.70 84 28.60 186 8.42 178.42 2011-08-01 0.13
  000360 信诚年年有余定债A 1.1610 3797 -1.11 345 0.78 120 5.74 303 5.16 1509 1.31 1696 4.93 1165 1.84 30.84 2013-11-27 4.54
  001506 景顺长城泰和回报 1.1820 1660 0.00 1495 0.00 121 5.72 256 5.54 527 6.68 370 13.33 471 6.39 18.20 2015-08-20 3.15
  360007 光大优势 0.8240 29 4.15 74 3.04 122 5.71 3604 -18.16 3558 -21.72 2946 -6.32 3847 -25.10 25.90 2007-08-24 35.24
  002372 大成景穗混合C 1.2240 708 0.41 29 7.27 123 5.70 307 5.15 146 11.37 224 18.38 728 4.79 22.40 2016-01-14  
  180031 银华中小盘股票 1.6720 3376 -0.59 3247 -3.55 124 5.70 3570 -17.90 3219 -18.18 1756 4.65 3128 -17.78 253.04 2012-06-20 14.19
  001740 光大保德信中国制造混合 1.0080 30 4.06 91 2.50 125 5.66 3370 -16.40 3419 -20.16 1304 6.96 3753 -23.71 11.77 2015-12-23 18.17
  360016 光大行业轮动 0.7840 3268 -0.51 2736 -2.23 126 5.63 2912 -12.54 3655 -22.75 3498 -16.17 3524 -21.51 41.28 2012-02-15 2.20
  000361 信诚年年有余定债B 1.1370 3815 -1.13 401 0.71 128 5.58 339 4.89 1579 0.89 1924 3.83 1245 1.43 27.91 2013-11-27 1.11
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 1572 0.00 47 4.58 129 5.56 196 6.31 327 7.79 962 8.73 381 6.99 11.75 2016-03-28 2.31
  003331 博时乐臻定开混合 1.0346 3894 -1.31 198 1.36 130 5.52 1014 2.32 917 4.41 1596 5.43 555 5.86 3.46   7.97
  002146 长安鑫益增强混合A 1.0784 747 0.36 136 1.65 132 5.36 134 10.42 117 13.61 225 18.38 96 11.86 7.84 2016-02-22 0.61
  003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1281 0.09 1382 0.09 133 5.30 501 4.20 711 5.51 877 9.20 812 4.20 9.20 2016-08-19 6.09
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 4230 -2.51 299 0.92 134 5.29 98 19.47 37 37.98 14 76.55 2352 -5.48 109.46 2014-07-18 0.01
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 515 0.62 14 14.11 135 5.28 114 13.95 3174 -17.64 - - 1524 0.00 -18.30 2015-06-04  
  161720 招商中证全指分级 0.8316 4264 -2.70 4249 -8.24 136 5.27 2564 -8.07 64 23.33 551 11.16 43 31.79 -23.77 2014-11-13 165.62
  001507 泰和回报灵活配置基金C 1.1690 1680 0.00 1676 -0.09 137 5.22 321 5.03 643 5.98 440 12.40 580 5.70 16.90 2015-11-19  
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1480 0.01 1609 -0.02 138 5.21 93 20.86 77 20.16 - - 1558 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  240003 华宝宝康债券 1.3283 2843 -0.27 111 1.98 139 5.21 157 7.81 170 10.42 247 17.10 119 10.26 173.42 2003-07-15 4.19
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 1912 -0.02 49 4.30 140 5.20 224 5.85 439 7.11 1166 7.64 462 6.46 10.44 2016-03-28  
  050018 博时行业轮动 1.0020 4090 -1.88 220 1.22 141 5.19 3533 -17.65 3715 -23.54 2664 -2.45 3657 -22.83 -0.60 2010-12-10 2.77
  002147 长安鑫益增强混合C 1.0638 756 0.35 145 1.57 142 5.15 136 10.14 120 13.21 242 17.42 98 11.49 6.38 2016-02-22  
  001302 前海开源金银珠宝 0.8280 3990 -1.57 598 0.49 143 5.15 2800 -11.30 2892 -14.64 3989 -28.86 3010 -16.31 -18.40 2015-07-09 4.51
  001298 金鹰民族新兴混合 0.8700 307 0.92 2860 -2.54 144 5.13 3291 -15.84 3136 -17.26 3292 -12.33 3202 -18.56 -11.80 2015-06-02 1.74
  002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8150 3961 -1.47 574 0.50 145 5.10 2806 -11.37 2910 -14.85 4000 -29.19 3017 -16.44 -19.70 2015-12-02  
  160628 鹏华地产分级 0.9060 32 3.79 1720 -0.11 146 5.08 2863 -11.84 3007 -15.97 3096 -8.72 3300 -19.39 40.46 2014-09-12 2.02
  002193 东方利群混合C 1.2176 994 0.18 306 0.90 147 5.04 1361 1.15 2241 -4.58 2488 -0.56 2088 -1.86 21.76 2016-04-20  
  160218 国泰房产指数分级 0.9344 37 3.26 2366 -1.26 148 5.02 65 33.20 66 22.96 123 24.77 69 18.78 117.69 2013-02-06 16.25
  001903 光大欣鑫A 1.4140 2023 -0.07 123 1.79 149 5.01 141 9.37 297 8.00 358 13.61 255 7.73 79.98 2015-11-16 1.59
  160618 鹏华丰泽分级债 1.2670 2773 -0.24 96 2.18 150 4.97 164 7.56 172 10.37 384 13.23 114 10.37 26.70 2011-12-08 1.84
  002342 融通增益债券A 1.1480 3029 -0.35 228 1.15 151 4.94 158 7.79 133 12.11 297 15.03 94 12.00 14.80 2016-05-11 5.00
  206009 鹏华新兴产业 1.7600 4138 -2.06 191 1.38 152 4.90 2590 -8.53 2578 -10.56 2358 0.39 2595 -10.60 121.20 2011-06-15 4.76
  166005 中欧价值发现 1.3222 276 0.98 67 3.34 153 4.90 2866 -11.87 2416 -7.23 41 37.82 2526 -9.18 205.27 2009-07-24 32.52
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 279 0.97 78 2.87 154 4.88 192 6.41 569 6.42 - - 1567 0.00 6.47   0.04
  003834 华夏能源革新股票 0.8410 3702 -0.94 2141 -0.71 155 4.84 3095 -14.23 3578 -21.92 - - 3623 -22.50 -15.60   5.25
  000388 泰达瑞利分级债B 1.0000 1854 0.00 1562 0.00 156 4.82 333 4.93 981 4.06 1955 3.61 776 4.49 20.91 2013-11-14 6.10
  000287 银华永利债券A 1.2200 54 2.95 37 6.64 157 4.81 1006 2.35 1765 0.00 2269 1.19 1110 2.18 29.32 2014-01-22 1.31
  000288 银华永利债券C 1.2010 50 3.00 36 6.66 158 4.80 1022 2.30 1786 -0.08 2346 0.56 1104 2.21 27.31 2014-01-22  
  001215 博时沪港深优企混 0.7620 2825 -0.26 254 1.05 159 4.77 2529 -7.35 2781 -13.50 1662 5.05 2924 -15.40 -23.10 2015-05-14 17.17
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 1022 0.16 115 1.94 160 4.77 91 21.47 47 33.76 86 28.48 1570 0.00 89.00 2012-04-13  
  550018 信诚优质纯债A 1.0570 3628 -0.85 317 0.86 161 4.76 578 3.94 805 5.07 779 9.69 702 4.97 45.17 2013-02-07 3.37
  000185 工银添福债券B 1.4790 1054 0.14 51 4.05 162 4.75 185 6.59 925 4.37 1587 5.47 833 4.05 69.80 2013-10-31 1.96
  150048 银华消费B 0.7490 3826 -1.18 2635 -1.95 163 4.71 4329 -27.52 4347 -44.04 4040 -30.90 4397 -44.98 -24.40 2011-09-28 0.59
  002272 新华科技创新主题混合 0.8470 2369 -0.12 2593 -1.85 164 4.69 2542 -7.52 3543 -21.61 3411 -14.42 3643 -22.75 -15.10 2016-03-22 0.92
  550019 信诚优质纯债B 1.0570 3701 -0.94 359 0.76 165 4.66 622 3.73 891 4.55 997 8.53 763 4.55 40.63 2013-02-07  
  000184 工银添福债券A 1.4810 1370 0.07 53 3.96 166 4.66 437 4.47 1251 2.52 1888 4.02 1103 2.21 70.18 2013-10-31 15.90
  519781 交银领先回报混合 1.1980 881 0.25 419 0.67 167 4.63 219 5.92 208 9.21 211 18.97 222 8.03 19.80   5.69
  050016 博时宏观债AB 1.2060 2527 -0.17 473 0.59 168 4.61 280 5.34 254 8.42 801 9.55 158 8.98 30.95 2010-07-27 2.10
  519150 新华优选消费股票 1.2960 574 0.54 2604 -1.89 169 4.59 2499 -6.95 2470 -8.39 1362 6.63 2454 -7.54 174.19 2012-06-13 2.08
  000937 华商稳固添利债A 0.8700 3478 -0.69 646 0.46 170 4.57 440 4.45 3306 -19.01 3633 -18.94 3275 -19.16 -13.10 2015-02-17 0.46
  161614 融通四季添利债 1.0680 3354 -0.56 426 0.66 171 4.55 205 6.11 334 7.75 765 9.74 206 8.17 50.58 2012-03-01 8.58
  002281 建信安心保本三号混合 0.8605 2490 -0.16 3004 -2.86 172 4.53 2688 -9.91 3055 -16.51 3381 -14.01 3033 -16.59 -13.67 2016-01-04 35.41
  270044 广发双债添利A 1.2090 2513 -0.17 83 2.76 173 4.53 176 6.86 202 9.39 348 13.77 145 9.30 39.03 2012-09-20 4.83
  519994 长信金利 0.5761 98 1.82 35 6.92 174 4.50 133 10.51 785 5.17 375 13.30 422 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7830 3071 -0.38 307 0.89 175 4.50 2548 -7.71 2832 -14.04 1927 3.81 2961 -15.87 -21.00 2016-03-22  
  165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8080 48 3.02 318 0.86 176 4.46 2433 -5.96 3922 -26.65 4023 -29.91 3866 -25.39 -17.31 2015-08-06 3.01
  050116 博时宏观债C 1.1980 2518 -0.17 572 0.50 177 4.46 311 5.10 309 7.92 974 8.67 182 8.48 28.60 2010-07-27 1.42
  001552 天弘中证证券保险A 0.6662 2925 -0.30 3943 -6.05 178 4.44 2430 -5.89 3445 -20.51 3181 -10.27 3279 -19.17 -32.46 2015-06-30 0.94
  730001 方正富邦创新动力 0.9780 317 0.91 267 1.02 179 4.41 2522 -7.19 3052 -16.47 3509 -16.40 3191 -18.39 53.94 2011-12-26 0.33
  000938 华商稳固添利债C 0.8550 3487 -0.70 887 0.35 180 4.40 517 4.15 3354 -19.36 3656 -19.59 3311 -19.51 -14.60 2015-02-17  
  001553 天弘中证证券保险C 0.6604 2863 -0.28 3947 -6.07 182 4.38 2436 -5.98 3470 -20.69 3204 -10.70 3296 -19.34 -33.04 2015-06-30  
  001706 诺安积极回报混合 1.0810 258 1.03 76 2.96 183 4.35 596 3.85 703 5.58 1011 8.44 613 5.47 7.90   10.05
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 23 4.95 55 3.94 184 4.34 233 5.77 232 8.75 - - 1619 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.1891 3090 -0.39 1285 0.15 185 4.34 213 6.00 165 10.49 327 14.26 113 10.40 43.86 2012-12-04 10.68
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 3133 -0.41 1923 -0.34 186 4.33 187 6.50 240 8.64 315 14.48 1915 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94
  001259 德邦鑫星稳健灵配混 1.0231 2456 -0.16 1982 -0.43 187 4.31 1381 1.08 1153 3.07 1346 6.76 2059 -1.62 2.31 2015-05-21 1.83
  161721 招商沪深300地产指分A 1.0087 69 2.34 2735 -2.23 188 4.30 56 39.95 50 31.45 36 41.28 42 32.46 61.45 2014-11-27 1.58
  160518 博时睿远定增混合 0.8930 406 0.78 1127 0.22 189 4.29 2535 -7.42 2442 -7.70 3153 -9.65 2467 -7.79 -10.10 2016-04-15 22.96
  501002 长信中证能源互联网指数(LOF) 0.6330 3699 -0.94 2238 -0.94 190 4.28 2913 -12.55 4292 -36.41 4154 -38.68 4338 -35.83 -36.60 2016-01-21 0.03
  150280 鹏华新能源分级B 0.9560 3908 -1.34 3069 -3.04 191 4.25 21 119.27 75 20.55 132 24.32 62 19.95 -84.69 2015-05-29  
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.0847 3198 -0.45 101 2.09 192 4.23 490 4.25 416 7.24 1060 8.10 435 6.66 9.51 2016-07-21 0.42
  000589 光大商机主题股票 1.2760 1021 0.16 2651 -1.98 194 4.21 2821 -11.48 3245 -18.48 3121 -9.10 3290 -19.30 60.44 2014-04-29 1.35
  270045 广发双债添利C 1.1980 2091 -0.08 89 2.54 195 4.18 186 6.54 228 8.83 411 12.78 170 8.74 36.69 2012-09-20  
  161618 融通岁岁添利债A 1.1330 3300 -0.53 398 0.71 196 4.18 201 6.20 194 9.52 503 11.49 141 9.41 43.44 2012-11-06 9.23
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 3137 -0.41 1924 -0.34 197 4.18 194 6.31 317 7.83 - - 1911 -0.37 46.68 2016-03-22  
  550007 信诚经典优债B 1.1960 534 0.59 98 2.13 198 4.18 836 2.93 1587 0.84 2185 1.96 780 4.45 42.29 2009-03-11 4.31
  519727 交银成长30股票前 0.8230 750 0.36 460 0.61 199 4.14 2683 -9.88 3430 -20.27 3677 -20.07 3576 -21.99 21.18 2013-06-05 1.25
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0778 3210 -0.46 105 2.05 200 4.12 556 4.02 500 6.80 1254 7.16 492 6.24 8.39 2016-07-21  
  002534 华安稳固收益债券A 1.2600 2474 -0.16 1099 0.24 201 4.11 212 6.05 262 8.34 20 60.17 208 8.13 73.78 2016-03-22  
  150256 易方达银行指分B 0.7123 2064 -0.08 3379 -3.92 202 4.11 2214 -3.36 3248 -18.53 1035 8.31 3200 -18.53 -27.05 2015-06-03  
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 72 2.19 82 2.78 203 4.10 175 6.90 136 11.82 - - 1043 2.59 11.79 2016-08-24  
  000217 华安黄金易(ETF)C 1.0189 3536 -0.74 168 1.45 204 4.09 887 2.74 1361 2.00 1889 4.01 1369 0.75 1.25 2013-08-22  
  001164 中欧琪和灵配混A 1.2362 2517 -0.17 1142 0.21 205 4.07 720 3.36 685 5.67 464 12.00 635 5.37 23.65 2015-04-07 5.31
  650001 英大纯债A 1.1046 3674 -0.90 657 0.45 206 4.06 313 5.07 374 7.50 711 10.04 316 7.38 40.32 2013-04-24 2.15
  150242 富国中证银行指分B 0.8580 2739 -0.23 3282 -3.63 207 4.04 2233 -3.52 3041 -16.41 2167 2.10 3207 -18.59 -12.40 2015-04-30  
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1243 1442 0.03 522 0.55 208 4.02 147 8.60 150 11.02 390 13.15 102 11.01 17.67 2015-06-30 3.00
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.0859 2917 -0.30 107 2.02 209 4.01 291 5.25 421 7.20 1028 8.36 376 7.01 10.15 2016-03-09 1.39
  518880 华安黄金易(ETF) 2.7659 3529 -0.74 166 1.45 210 4.01 907 2.67 1335 2.09 1704 4.89 1353 0.83 3.78 2013-07-18 18.01
  159937 博时黄金ETF 2.7674 3534 -0.74 162 1.45 211 4.00 912 2.65 1343 2.06 1741 4.71 1361 0.80 7.99 2014-08-13 13.40
  000929 博时黄金D类场外 2.8085 3540 -0.74 164 1.45 212 4.00 908 2.66 1330 2.13 1538 5.66 1345 0.86 200.71 2014-12-18  
  000930 博时黄金ETFI 2.7604 3541 -0.74 163 1.45 213 3.99 914 2.65 1348 2.06 1733 4.76 1364 0.79 175.66 2014-12-18  
  161619 融通岁岁添利债B 1.1290 3404 -0.62 448 0.62 214 3.99 220 5.91 213 9.13 623 10.61 154 9.03 40.28 2012-11-06 1.65
  519152 新华纯债添利发起A 1.2040 120 1.64 114 1.95 215 3.99 174 6.95 209 9.20 350 13.74 152 9.04 50.59 2012-12-21 12.53
  000216 华安黄金易(ETF)A 1.0246 3538 -0.74 173 1.43 216 3.98 918 2.63 1372 1.95 1847 4.24 1380 0.69 1.81 2013-08-22 25.42
  161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7600 2399 -0.13 222 1.20 217 3.98 2617 -9.00 2479 -8.56 3763 -22.26 2624 -11.14 -24.20 2015-08-06 4.37
  161903 万家公用 0.6854 228 1.14 2349 -1.22 218 3.97 2764 -10.89 2453 -7.96 2956 -6.45 2459 -7.66 209.61 2005-07-15 1.94
  518800 国泰黄金ETF 2.7451 3532 -0.74 171 1.44 219 3.97 913 2.65 1351 2.04 1726 4.79 1363 0.79 3.18 2013-07-18 0.72
  159934 易方达黄金ETF 2.7485 3533 -0.74 169 1.44 220 3.96 924 2.61 1418 1.77 1753 4.66 1379 0.69 11.26 2013-11-29 4.15
  340009 兴业磐稳增利 1.3007 1418 0.04 84 2.71 221 3.96 238 5.72 332 7.76 668 10.34 252 7.77 83.82 2009-07-23 31.09
  650002 英大纯债C 1.0893 3683 -0.91 706 0.42 222 3.95 372 4.75 530 6.67 960 8.74 447 6.56 34.10 2013-04-24  
  450009 国富中小盘 1.4200 2860 -0.28 106 2.02 223 3.94 2559 -7.99 2468 -8.35 97 27.10 2582 -10.34 150.52 2010-11-23 13.59
  002351 易方达裕祥回报债券 1.1300 2819 -0.26 1518 0.00 224 3.94 1134 1.98 1221 2.72 494 11.61 1053 2.53 13.40 2016-01-22 3.10
  000244 天弘稳利定开债A 1.1650 3265 -0.51 347 0.78 225 3.92 247 5.61 246 8.56 537 11.23 179 8.56 42.82 2013-07-19 16.25
  150189 招商可转债分级债B 0.5830 3469 -0.68 2848 -2.51 226 3.92 1484 0.69 2773 -13.37 4181 -42.11 2486 -8.19 -81.96 2014-07-31  
  000355 南方丰元信用增强债A 1.1950 2520 -0.17 199 1.36 227 3.91 183 6.60 185 9.94 805 9.53 120 10.14 37.73 2013-11-12 1.43
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.0815 2918 -0.30 110 1.98 228 3.91 320 5.04 509 6.77 1202 7.44 442 6.60 8.89 2016-03-09  
  150250 招商银行指分B 0.8169 2053 -0.07 3293 -3.65 229 3.91 2263 -3.82 3023 -16.18 1119 7.86 3227 -18.79 -16.52 2015-05-20  
  150300 华安银行指分B 0.5413 2485 -0.16 3700 -4.90 230 3.90 2434 -5.96 3586 -22.04 2737 -3.32 3819 -24.64 -44.35 2015-06-09  
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 1075 0.13 375 0.74 231 3.89 687 3.46 177 10.16 42 37.75 1593 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  040005 华安宏利股票 3.3649 92 1.87 1815 -0.21 232 3.87 2710 -10.10 2824 -13.94 2047 3.03 2930 -15.47 333.00 2006-09-06 6.05
  150228 鹏华银行分级B 0.6800 1056 0.14 3456 -4.12 233 3.87 2330 -4.64 3396 -19.95 2670 -2.51 3595 -22.19 -30.20 2015-04-17  
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.1544 3147 -0.42 413 0.68 234 3.86 209 6.06 217 9.06 534 11.27 151 9.06 41.43 2013-08-01 5.60
  100038 富国沪深300 1.4160 401 0.78 2749 -2.26 235 3.86 2574 -8.21 2454 -7.96 331 14.08 2541 -9.42 65.76 2009-12-16 12.36
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2550 285 0.96 2691 -2.09 236 3.85 2571 -8.19 1536 1.20 - - 2104 -2.01 26.70   0.62
  000218 国泰黄金ETF联接 1.0523 3522 -0.73 179 1.42 237 3.85 963 2.48 1429 1.72 1864 4.15 1421 0.47 4.58 2016-04-13 0.47
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.1594 3128 -0.40 1336 0.11 238 3.84 278 5.36 192 9.57 386 13.20 138 9.57 40.25 2012-12-04  
  000064 大摩18月定放债 1.0740 1783 0.00 180 1.42 239 3.84 211 6.05 312 7.91 654 10.44 282 7.60 49.40 2013-06-25 35.61
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.1448 3162 -0.43 433 0.65 240 3.84 223 5.86 237 8.67 652 10.45 174 8.67 38.74 2013-08-01  
  161818 银华消费分级 0.8100 3635 -0.85 2396 -1.33 242 3.82 3994 -21.56 4296 -36.87 3837 -24.19 4353 -37.79 -13.12 2011-09-28 1.66
  000245 天弘稳利定开债B 1.1420 3290 -0.52 343 0.79 243 3.81 266 5.44 277 8.13 693 10.20 201 8.23 39.63 2013-07-19 2.15
  000979 景顺沪港深精股 0.9980 211 1.21 2218 -0.89 244 3.81 2386 -5.36 2515 -9.28 285 15.61 2636 -11.28 0.70 2015-04-15 43.16
  502026 鹏华新丝路分级 0.7350 286 0.96 85 2.65 245 3.81 2553 -7.78 2133 -3.31 2827 -4.49 2447 -7.43 -22.25 2015-08-13 0.12
  519778 交银经济新动力混合 1.0034 816 0.29 532 0.54 246 3.80 2610 -8.89 2841 -14.18 2072 2.79 2761 -13.41 0.92   5.84
  550006 信诚经典优债A 1.2030 533 0.59 125 1.78 247 3.80 915 2.65 1601 0.75 2137 2.30 830 4.07 47.20 2009-03-11 0.12
  000356 南方丰元信用增强债券C 1.1760 2523 -0.17 212 1.29 248 3.80 191 6.43 195 9.50 970 8.69 132 9.70 35.07 2013-11-12  
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0310 3240 -0.48 100 2.10 249 3.79 232 5.77 260 8.35 470 11.97 191 8.35 15.55 2016-01-07 4.98
  000047 华夏双债增强A 1.2040 773 0.33 483 0.58 250 3.78 406 4.59 984 4.05 1333 6.83 906 3.52 45.51 2013-03-14 3.16
  161603 融通债券 1.3450 3286 -0.52 470 0.60 251 3.78 214 5.99 147 11.34 412 12.72 99 11.25 130.01 2003-09-30 1.29
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 4380 -4.10 45 4.77 252 3.76 488 4.26 - - - - 1674 0.00 8.50 2015-08-06 0.07
  210002 金鹰红利 1.0499 576 0.54 2851 -2.52 253 3.74 3299 -15.90 2981 -15.72 3470 -15.52 3163 -18.14 153.96 2008-12-04 3.48
  000307 易方达黄金ETF联接 0.9861 3488 -0.70 205 1.33 254 3.74 992 2.38 1426 1.74 1902 3.94 1408 0.57 -1.98 2016-05-26 9.77
  002610 博时黄金ETF联接A 0.9816 3489 -0.70 184 1.40 255 3.73 941 2.54 1315 2.20 1769 4.59 1320 1.00 -2.45 2016-05-27 3.09
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 47 3.02 71 3.22 256 3.73 551 4.04 986 4.04 1529 5.70 1700 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
  000669 国寿安保尊享债券C 1.3060 2757 -0.23 822 0.38 257 3.73 243 5.66 383 7.45 798 9.56 302 7.45 39.58 2014-07-24 1.24
  163415 兴全商业优选股(LOF) 1.3850 2420 -0.14 432 0.65 258 3.70 2643 -9.39 1899 -0.92 2131 2.34 1275 1.23 164.43 2012-12-18 11.40
  164702 汇添富季季红开放债 1.0450 2898 -0.29 249 1.06 261 3.68 236 5.74 751 5.32 1807 4.49 680 5.11 41.16 2012-07-26 4.13
  000048 华夏双债增强C 1.1890 880 0.25 563 0.51 262 3.65 457 4.38 1029 3.83 1420 6.26 951 3.20 43.17 2013-03-14 6.33
  002611 博时黄金ETF联接C 0.9718 3510 -0.72 190 1.38 263 3.64 997 2.36 1394 1.85 1918 3.85 1394 0.66 -3.42 2016-05-27  
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 97 1.82 40 5.97 264 3.63 119 12.26 69 22.72 125 24.65 552 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  000053 鹏华实业债纯债债券 1.0000 1870 -0.01 402 0.71 265 3.63 189 6.49 180 10.00 1066 8.09 128 9.87 46.82 2013-05-03 0.19
  519973 长信纯债一年定开A 1.0757 1471 0.01 172 1.43 266 3.62 268 5.42 331 7.76 889 9.15 293 7.51 45.56 2013-11-29 13.85
  150158 信诚800金融指分B 0.7270 3580 -0.80 4280 -8.69 267 3.61 2699 -10.01 4037 -28.27 3245 -11.61 4039 -27.99 60.24 2013-12-20  
  150268 博时银行指数分级B 0.8051 2409 -0.13 3335 -3.77 268 3.60 2256 -3.75 2994 -15.88 393 13.11 3080 -17.20 -17.71 2015-06-09  
  519153 新华纯债添利发起B 1.1800 158 1.43 127 1.75 269 3.58 193 6.32 258 8.37 431 12.52 195 8.29 46.73 2012-12-21  
  150144 银华中证转债指分B 0.7620 1070 0.13 3607 -4.63 270 3.58 2508 -7.02 3690 -23.18 4215 -52.40 3691 -23.18 -95.46 2013-08-15  
  002481 银华双动力债券 1.0440 410 0.77 92 2.45 271 3.57 637 3.67 1491 1.46 2005 3.26 1258 1.36 4.40 2016-04-06 0.80
  090019 大成景恒保本混合 1.0120 2693 -0.20 3038 -2.95 272 3.56 1539 0.49 1408 1.80 2136 2.31 1175 1.80 36.42 2012-06-15 0.32
  000652 博时裕隆混合 1.8540 1026 0.16 1912 -0.32 273 3.55 2662 -9.63 2275 -5.04 2829 -4.50 2376 -5.94 87.59 2014-06-03 4.22
  002609 博时泰和债券C 1.0290 1627 0.00 768 0.39 275 3.52 675 3.52 1145 3.11 - - 1472 0.19 2.90 2016-04-20  
  519972 长信纯债一年定开C 1.0708 1867 -0.01 187 1.39 276 3.51 298 5.20 410 7.28 1042 8.22 365 7.06 42.55 2013-11-29  
  450005 国富强化收益债券A 1.1277 2589 -0.19 638 0.46 277 3.51 496 4.24 653 5.93 1137 7.75 601 5.55 79.60 2008-10-24 10.34
  550015 信诚添金分级债季季 0.9951 3409 -0.62 1339 0.11 278 3.50 1607 0.25 2051 -2.37 2353 0.42 2173 -2.62 15.28 2012-12-12  
  485111 工银双利债A 1.8640 1105 0.11 476 0.59 279 3.49 239 5.72 166 10.47 718 10.01 122 10.08 86.80 2010-08-16 43.53
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1280 2197 -0.09 278 0.98 280 3.48 228 5.81 306 7.93 577 10.90 231 7.93 12.90 2016-04-12 15.01
  000295 鹏华丰实定开债A 1.1060 1325 0.09 661 0.45 281 3.46 322 5.03 709 5.53 1521 5.74 642 5.33 38.12 2013-09-10 82.61
  550016 信诚添金分级债岁岁 1.4300 3429 -0.63 1371 0.09 282 3.45 1637 0.13 35 38.36 30 46.82 35 38.03 94.75 2012-12-12 2.75
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0154 1364 0.07 339 0.81 283 3.45 281 5.34 354 7.64 659 10.42 280 7.60 16.39 2015-11-23 24.38
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 51 2.99 61 3.57 284 3.44 725 3.33 1028 3.83 - - 1688 0.00 5.99 2015-11-16  
  320013 诺安全球黄金 0.7900 3415 -0.63 178 1.42 285 3.43 1272 1.55 1517 1.29 2060 2.89 1998 -1.13 -15.16 2011-01-13 8.25
  160719 嘉实黄金 0.7000 3359 -0.57 161 1.46 286 3.42 1328 1.31 1544 1.16 2068 2.81 2038 -1.42 -30.50 2011-08-04 3.15
  000552 中加纯债一年债A 1.0980 1841 0.00 156 1.50 287 3.38 234 5.77 205 9.24 518 11.40 148 9.24 46.32 2014-03-24 5.70
  485011 工银双利债B 1.8020 1109 0.11 511 0.56 288 3.38 260 5.49 181 9.99 892 9.13 135 9.66 80.50 2010-08-16 3.89
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0861 2362 -0.12 188 1.39 289 3.37 190 6.48 218 9.01 743 9.84 167 8.79 14.54 2016-01-27 2.39
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 1529 0.00 1449 0.07 290 3.37 494 4.24 1927 -1.10 633 10.56 1647 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  000502 华富恒富分级债B 1.0846 2014 -0.06 215 1.25 291 3.34 246 5.61 282 8.08 1593 5.44 217 8.07 9.87 2014-03-19 2.51
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 301 0.93 81 2.80 292 3.33 679 3.50 975 4.11 - - 1541 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  000296 鹏华丰实定开债B 1.0900 1770 0.00 824 0.37 293 3.32 354 4.81 777 5.21 1703 4.91 706 4.91 35.54 2013-09-10 1.07
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0157 1420 0.04 369 0.76 294 3.32 310 5.11 422 7.19 831 9.42 350 7.16 14.79 2015-11-23  
  002826 中银永利半年定开债 1.0290 1532 0.00 158 1.48 295 3.31 252 5.58 275 8.16 1490 5.90 165 8.82 6.32 2016-06-21 18.14
  001635 万家瑞益混合A 1.2185 305 0.93 1154 0.20 296 3.30 1722 -0.27 971 4.14 607 10.68 968 3.06 23.10 2015-12-07 5.37
  000308 建信创新中国股票 1.9920 2673 -0.20 3255 -3.56 297 3.30 2804 -11.37 3390 -19.87 3143 -9.53 3348 -19.78 100.40 2013-09-24 0.44
  050011 博时信用债券AB 2.2540 3023 -0.35 2210 -0.88 298 3.29 1719 -0.26 1046 3.76 1665 5.02 733 4.77 148.26 2009-06-10 9.86
  160129 南方金利C 1.0470 2311 -0.10 356 0.77 299 3.28 202 6.16 174 10.23 515 11.43 121 10.12 50.04 2012-05-17  
  160128 南方金利A 1.0500 2601 -0.19 355 0.77 300 3.28 199 6.26 163 10.54 472 11.96 111 10.43 52.98 2012-05-17 3.58
  050106 博时稳定价值A 1.5430 3094 -0.39 393 0.72 301 3.28 369 4.76 522 6.71 1459 6.05 388 6.93 107.34 2005-08-24 0.74
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0830 2390 -0.13 201 1.36 302 3.27 198 6.26 244 8.57 926 8.94 189 8.37 13.21 2016-01-27  
  163825 中银互利分级债 1.0524 1079 0.12 271 1.00 303 3.27 182 6.63 745 5.37 1055 8.14 657 5.20 14.01 2013-09-24 13.81
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2350 1350 0.08 186 1.40 304 3.26 197 6.28 231 8.81 512 11.46 175 8.62 35.05 2014-09-02 44.35
  002373 大成景源混合C 1.1820 3685 -0.92 2365 -1.25 305 3.23 1099 2.07 1206 2.78 1240 7.26 946 3.23 18.20 2016-01-14  
  000501 华富恒富分级债A 1.0789 2048 -0.07 221 1.21 306 3.23 275 5.39 355 7.64 847 9.35 274 7.65 21.53 2014-03-19 5.66
  000416 大摩添利18月定开债C 1.2150 1351 0.08 177 1.42 307 3.23 204 6.11 249 8.48 596 10.76 194 8.29 32.94 2014-09-02  
  002363 华安安康保本混合A 1.0786 1936 -0.03 671 0.44 308 3.22 794 3.08 1000 3.97 1252 7.17 829 4.07 7.92 2016-02-01 26.58
  050006 博时稳定价值B 1.5120 3113 -0.40 416 0.67 309 3.21 409 4.57 571 6.41 1594 5.44 430 6.71 108.14 2005-08-24 11.60
  001469 广发中证全指金融地产ETF联接 0.8922 707 0.41 3115 -3.20 310 3.20 2314 -4.47 2768 -13.31 2225 1.55 2788 -13.87 -9.62 2015-07-09 1.46
  002407 前海开源恒远保本混合 1.0603 3313 -0.54 2542 -1.70 311 3.19 1938 -1.41 1657 0.37 1859 4.18 1470 0.19 7.20 2016-03-28 8.49
  000553 中加纯债一年债C 1.0970 1836 0.00 181 1.41 312 3.19 253 5.57 223 8.87 640 10.53 168 8.77 43.77 2014-03-24  
  398051 中海环保新能源 0.8110 3395 -0.61 1322 0.12 313 3.18 2637 -9.28 3087 -16.82 3055 -8.05 3185 -18.33 -18.90 2010-12-09 1.95
  000632 中银聚利分级债券A 1.0313 1401 0.05 150 1.54 314 3.17 271 5.41 1003 3.94 1901 3.95 883 3.68 15.51 2014-06-05 7.00
  050111 博时信用债券C 2.2070 3045 -0.36 2223 -0.90 315 3.17 1768 -0.45 1100 3.41 1848 4.24 785 4.43 139.75 2009-06-10 4.21
  001636 万家瑞益混合C 1.1914 335 0.89 1321 0.12 316 3.16 1764 -0.45 1083 3.54 866 9.25 1066 2.50 20.36 2015-12-07  
  150040 中欧鼎利分级B 1.0330 2884 -0.29 1959 -0.39 317 3.16 1556 0.41 1972 -1.53 1714 4.85 1642 0.00 87.57 2011-06-16 0.34
  161716 招商双债增强分级 1.2070 2534 -0.17 298 0.92 318 3.16 216 5.97 212 9.13 416 12.70 153 9.03 38.70 2013-03-01 0.95
  159940 广发中证金融地产ETF 0.8204 665 0.46 3191 -3.39 319 3.15 2337 -4.71 2751 -13.14 1911 3.88 2755 -13.34 -16.81 2015-03-23 1.89
  002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8876 706 0.41 3123 -3.22 320 3.14 2321 -4.57 2790 -13.58 2310 0.90 2811 -14.12 -10.08 2016-07-05  
  001295 大成景源混合A 1.1820 3687 -0.92 2364 -1.25 321 3.14 1102 2.07 1207 2.78 1238 7.26 947 3.23 18.20 2015-05-15 5.52
  001393 国富金融地产混合C 1.0553 249 1.05 2204 -0.87 322 3.14 1688 -0.09 2425 -7.31 1882 4.06 2453 -7.51 5.73 2015-06-09  
  003148 中欧瑾悠混合A 1.0337 2121 -0.09 80 2.80 323 3.13 526 4.13 652 5.93 - - 771 4.51 3.37 2016-08-22 8.48
  001216 易方达新收益混合A 1.2870 1739 0.00 155 1.50 325 3.12 1184 1.82 1159 3.04 281 15.72 1004 2.79 28.80 2015-04-17 8.66
  505888 嘉实元和混合 1.1551 1730 0.00 1335 0.11 326 3.12 221 5.88 475 6.96 413 12.71 396 6.91 31.62 2014-09-29 100.00
  002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0432 3309 -0.54 1783 -0.19 327 3.11 1001 2.36 1170 2.98 796 9.58 994 2.85 10.93 2016-02-04 4.97
  002096 博时新收益灵活配置混合 1.0410 3302 -0.54 1795 -0.19 328 3.10 1013 2.32 1185 2.89 838 9.38 1012 2.76 10.70 2016-02-04  
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.0799 2339 -0.11 203 1.35 329 3.10 335 4.91 272 8.18 1122 7.84 215 8.08 7.99 2016-05-26 5.07
  001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0940 3050 -0.36 1771 -0.18 330 3.10 1457 0.83 1166 3.01 318 14.42 999 2.81 17.74 2015-12-02  
  000736 诺安聚利债券A 1.1690 3164 -0.43 408 0.69 331 3.09 390 4.66 221 8.96 679 10.27 162 8.85 24.28 2014-11-13 10.13
  233012 大摩多元收益债券A 1.7390 3010 -0.34 1832 -0.23 332 3.08 456 4.38 766 5.26 1526 5.71 607 5.52 74.10 2012-08-28 4.39
  001021 华夏亚债中国A 1.2090 3143 -0.41 700 0.42 333 3.07 518 4.14 276 8.15 1232 7.28 221 8.05 33.27 2011-05-25 41.88
  519996 长信银利精选 1.0494 83 2.01 38 6.47 334 3.07 116 12.87 56 26.64 38 38.97 466 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  002364 华安安康保本混合C 1.0608 1976 -0.05 777 0.39 335 3.07 881 2.75 1117 3.35 1480 5.93 910 3.45 6.14 2016-02-01  
  001272 兴业聚利灵配混 1.1430 2817 -0.26 3750 -5.10 336 3.04 3281 -15.77 3927 -26.73 3787 -22.76 3902 -25.84 15.40 2015-05-07 1.60
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0370 1411 0.05 459 0.61 337 3.01 295 5.22 230 8.82 648 10.49 159 8.93 7.95 2016-06-03 4.90
  000181 景顺四季金利纯债A 1.1280 3655 -0.88 374 0.74 338 2.99 588 3.88 1152 3.08 1088 7.99 988 2.90 34.31 2013-07-30 2.07
  001023 华夏亚债中国C 1.1750 3152 -0.42 698 0.43 339 2.98 566 3.98 326 7.80 1363 6.62 266 7.70 29.79 2011-05-25 1.02
  233013 大摩多元收益债券C 1.6910 3032 -0.35 1882 -0.29 340 2.98 504 4.19 855 4.77 1718 4.83 683 5.09 69.20 2012-08-28  
  162201 泰达成长 1.0196 3841 -1.21 3895 -5.71 341 2.97 2624 -9.08 3259 -18.69 3710 -20.85 3194 -18.47 553.62 2003-04-25 5.93
  150328 工银中证新能源指数分级B 0.5018 4149 -2.10 3752 -5.10 342 2.97 4396 -38.09 4382 -62.08 4225 -60.88 4432 -62.25 -86.04 2015-07-09  
  150292 中融银行指数分级B 0.5740 2519 -0.17 3683 -4.85 343 2.97 2498 -6.95 3673 -22.91 2949 -6.36 3863 -25.35 -41.10 2015-06-05  
  531008 建信稳定增利债A 1.7400 3276 -0.51 639 0.46 344 2.96 524 4.13 419 7.21 1305 6.95 311 7.41 73.90 2014-09-29  
  510430 银华上证50等权ETF 1.3050 183 1.30 2377 -1.27 345 2.96 2462 -6.37 2727 -12.80 2640 -2.15 2795 -13.93 32.20 2012-08-23 0.61
  420008 天弘债券发起式A 1.0470 1916 -0.03 363 0.76 346 2.96 459 4.38 602 6.20 1306 6.95 503 6.20 24.98 2012-08-10 1.67
  253020 国联安增利A 1.2500 3340 -0.56 257 1.05 347 2.96 705 3.39 1157 3.05 2821 -4.43 991 2.88 55.44 2009-03-11 0.64
  164701 汇添富黄金 0.5980 3458 -0.67 149 1.54 348 2.95 1400 1.02 1661 0.34 2125 2.41 2118 -2.14 -40.60 2011-08-31 3.27
  001566 南方达利A 1.1150 857 0.27 139 1.64 349 2.95 1216 1.73 1229 2.67 1416 6.29 1008 2.76 11.50 2015-07-08 1.62
  001567 南方达利C 1.1150 850 0.27 140 1.64 350 2.95 1217 1.73 1230 2.67 1417 6.29 1011 2.76 11.50 2015-07-08  
  100072 富国强回报定开债A 1.4710 1548 0.00 336 0.82 351 2.94 248 5.60 191 9.61 574 10.93 143 9.36 51.29 2013-01-29 3.06
  000977 长城环保主题混 0.7945 1955 -0.04 2370 -1.26 352 2.93 2757 -10.84 3637 -22.57 3376 -13.92 3760 -23.82 -19.86 2015-04-08 11.12
  519718 交银纯债债券A 1.0900 2133 -0.09 839 0.37 353 2.92 229 5.81 224 8.87 919 8.98 160 8.87 24.73 2012-12-19 4.90
  001217 易方达新收益混合C 1.2680 1738 0.00 170 1.44 354 2.92 1251 1.60 1227 2.67 294 15.17 1060 2.51 26.80 2015-04-17  
  160602 鹏华普天债券A 1.2610 1042 0.15 264 1.03 355 2.91 273 5.39 285 8.08 882 9.18 260 7.71 128.90 2003-07-12 2.27
  159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6974 853 0.27 3024 -2.92 356 2.91 2255 -3.74 2590 -10.66 1308 6.94 2646 -11.47 72.01 2013-09-17 2.30
  000289 鹏华丰泰定开债 1.0436 1308 0.09 966 0.30 357 2.90 481 4.28 823 4.95 1506 5.82 752 4.64 39.67 2013-09-24 35.59
  100066 富国纯债债券A 1.0910 2570 -0.18 524 0.55 358 2.90 231 5.79 335 7.74 736 9.88 308 7.42 32.02 2012-11-22 11.28
  530008 建信稳定增利债C 1.7030 3297 -0.53 614 0.47 359 2.90 568 3.97 493 6.84 1462 6.04 370 7.04 115.02 2008-06-25 10.68
  000148 易方达高级信用债C 1.2390 2472 -0.16 502 0.57 360 2.90 336 4.91 190 9.64 456 12.12 129 9.83 32.14 2013-08-23  
  000147 易方达高级信用债A 1.2430 2468 -0.16 494 0.57 361 2.89 314 5.07 314 7.89 610 10.68 224 7.99 32.48 2013-08-23 16.53
  570006 诺德中小盘 1.0560 176 1.33 819 0.38 362 2.89 3260 -15.63 3182 -17.77 3216 -10.92 3255 -19.02 44.49 2010-06-28 0.33
  000436 易方达裕惠回报定期 1.7480 2872 -0.28 637 0.46 363 2.88 419 4.54 510 6.77 463 12.00 473 6.38 85.69 2013-12-17 19.82
  000987 民生加银新收益债券C 0.8930 1653 0.00 1513 0.00 364 2.88 2417 -5.70 2397 -6.88 3140 -9.52 2269 -3.88 -10.70 2015-12-29  
  000597 中海积极收益混合 1.1140 1829 0.00 394 0.72 365 2.87 585 3.89 608 6.17 266 16.33 799 4.30 34.24 2014-05-26 3.85
  000984 民生加银新收益债券A 0.8960 1659 0.00 1516 0.00 366 2.87 2427 -5.78 2388 -6.76 3132 -9.31 2265 -3.86 -10.40 2015-12-29 0.49
  000737 诺安聚利债券C 1.1530 3282 -0.52 454 0.61 367 2.86 462 4.35 256 8.38 894 9.12 196 8.28 21.78 2014-11-13  
  675043 西部利得合享C 1.0710 2233 -0.10 579 0.50 368 2.86 344 4.88 287 8.07 118 25.10 226 7.98 24.90 2016-08-25  
  253021 国联安增利B 1.2230 3443 -0.65 274 0.99 369 2.86 779 3.12 1241 2.60 2874 -5.19 1071 2.43 51.08 2009-03-11 3.44
  163806 中银增利 1.0330 1784 0.00 461 0.61 370 2.86 276 5.37 371 7.51 885 9.16 292 7.51 77.66 2008-11-13 9.34
  161911 万家强化收益定开债 1.0551 1915 -0.02 334 0.82 371 2.86 203 6.13 399 7.38 705 10.10 344 7.22 42.92 2013-05-07 3.12
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1506 2602 -0.19 387 0.73 372 2.85 883 2.75 1288 2.33 1734 4.76 1115 2.12 91.61 2008-05-15 1.15
  002985 中银季季红定开债 1.0299 2758 -0.23 236 1.13 373 2.84 315 5.07 350 7.68 881 9.18 289 7.55 8.87 2016-07-15 50.06
  002142 博时外延增长主题混合 1.0110 3373 -0.59 2959 -2.78 375 2.84 2726 -10.35 2787 -13.55 410 12.78 2833 -14.31 27.44 2016-02-03 1.69
  710002 富安达策略精选混 2.1532 310 0.92 2200 -0.85 376 2.84 2824 -11.51 2616 -11.21 943 8.85 2768 -13.50 125.56 2012-04-25 0.95
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0880 2146 -0.09 240 1.11 377 2.84 326 5.00 253 8.43 438 12.42 245 7.84 39.92 2014-08-27 5.25
  001955 中欧养老混合 1.0370 821 0.29 2734 -2.23 378 2.83 2768 -10.92 2716 -12.62 2557 -1.22 2820 -14.19 5.20 2016-05-13 1.15
  100058 富国产业债 1.0660 1544 0.00 367 0.76 379 2.83 305 5.16 440 7.11 867 9.24 413 6.80 53.07 2011-12-05 5.91
  000182 景顺四季金利纯债C 1.1110 3668 -0.89 439 0.64 380 2.83 623 3.73 1214 2.74 1247 7.21 1049 2.56 31.67 2013-07-30  
  100073 富国强回报定开债C 1.4210 1547 0.00 351 0.78 381 2.82 272 5.41 220 8.97 747 9.81 166 8.80 46.19 2013-01-29  
  001358 宝盈祥泰养老混合 1.0570 2879 -0.28 501 0.57 382 2.82 1149 1.93 1859 -0.66 2175 2.03 1942 -0.56 5.80 2015-05-29 0.98
  100068 富国纯债债券C 1.0830 2573 -0.18 516 0.56 383 2.81 249 5.59 413 7.24 980 8.63 373 7.03 28.58 2012-11-22  
  001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0417 1299 0.09 1055 0.26 384 2.81 536 4.09 887 4.58 1661 5.05 802 4.28 9.26 2015-10-28  
  002411 华夏新机遇混合 0.9930 3492 -0.70 2892 -2.65 385 2.80 2327 -4.62 2142 -3.41 1504 5.83 2270 -3.88 5.62 2016-03-30 2.00
  002490 金鹰元祺保本混合 1.1254 1398 0.05 1308 0.13 386 2.80 476 4.29 484 6.90 631 10.57 401 6.90 12.78 2016-04-06 6.79
  003156 招商招悦纯债A 1.0144 2029 -0.07 420 0.67 387 2.78 245 5.65 225 8.86 575 10.93 171 8.72 9.65 2016-08-24 29.85
  163210 诺安纯债定开A 1.1490 2804 -0.26 685 0.44 388 2.77 285 5.32 279 8.09 806 9.53 237 7.89 51.55 2013-03-27 4.14
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0697 2288 -0.10 422 0.66 389 2.77 341 4.89 389 7.44 644 10.50 306 7.43 27.01 2015-10-08  
  160608 鹏华普天债券B 1.2250 1474 0.01 302 0.91 390 2.77 296 5.22 343 7.71 1006 8.46 307 7.43 89.48 2003-07-12 0.93
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0790 2124 -0.09 238 1.12 391 2.76 491 4.25 402 7.36 1495 5.89 321 7.36 7.90 2016-03-30  
  671010 纽银策略优选 0.7730 603 0.51 2600 -1.88 392 2.76 2155 -2.74 2693 -12.25 3113 -8.97 2692 -12.25 -21.90 2011-01-25 2.75
  519720 交银纯债债券C 1.0780 2613 -0.19 1017 0.28 393 2.76 262 5.47 264 8.33 1082 8.01 185 8.44 21.02 2012-12-19  
  213917 宝盈增强债C 1.0908 2678 -0.20 405 0.70 394 2.75 940 2.54 1382 1.90 2031 3.12 1190 1.72 82.50 2008-05-15 0.82
  002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0385 1928 -0.03 243 1.10 395 2.74 701 3.41 558 6.48 1172 7.62 456 6.51 6.95 2016-07-13 10.01
  180033 银华上证50ETF联接 1.1090 196 1.26 2350 -1.23 396 2.74 2443 -6.18 2734 -12.88 2721 -3.19 2800 -13.95 12.30 2012-08-29 0.72
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0500 3225 -0.47 320 0.86 397 2.74 361 4.79 431 7.14 1125 7.80 353 7.14 5.00 2016-08-24 10.67
  210010 金鹰元泰信用债A 1.1906 958 0.21 1834 -0.23 398 2.74 1219 1.72 888 4.57 563 11.03 873 3.78 44.59 2012-11-29 3.91
  510060 工银上证央企ETF 1.6768 182 1.31 2052 -0.55 399 2.74 2237 -3.57 2490 -8.85 1161 7.68 2581 -10.30 8.46 2009-08-26 1.28
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 67 2.49 26 7.97 400 2.73 180 6.73 241 8.62 117 25.14 1966 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0573 2798 -0.25 687 0.44 401 2.73 225 5.83 171 10.39 324 14.28 117 10.28 35.63 2013-11-13 1.19
  460300 华泰沪深300ETF联接 1.1650 152 1.47 2591 -1.83 402 2.73 2557 -7.96 2696 -12.28 2000 3.29 2766 -13.48 53.90 2012-05-29 0.83
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0900 2581 -0.18 242 1.11 403 2.73 450 4.41 339 7.71 1358 6.65 263 7.71 9.00 2016-03-30 46.84
  001614 东方区域发展混合 0.7205 155 1.44 2274 -1.03 404 2.73 2391 -5.40 2639 -11.53 3941 -27.27 2687 -12.18 -26.64 2016-09-07 0.39
  003157 招商招悦纯债C 1.0144 2028 -0.07 438 0.65 405 2.72 258 5.54 239 8.64 641 10.52 181 8.51 9.19 2016-08-24  
  166008 中欧增强回报债 1.0739 2406 -0.13 434 0.65 406 2.72 349 4.84 403 7.35 664 10.37 324 7.35 62.20 2010-12-02 5.98
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1680 2498 -0.17 467 0.60 407 2.72 294 5.22 257 8.37 562 11.04 197 8.28 44.80 2016-08-15 0.70
  000747 广发逆向策略混合 1.4280 121 1.62 256 1.05 408 2.71 2798 -11.26 2510 -9.25 2890 -5.57 2714 -12.61 44.20 2014-09-04 0.68
  003214 易方达富惠纯债 1.0314 2479 -0.16 551 0.52 409 2.70 283 5.33 248 8.50 584 10.83 184 8.46 9.26 2016-08-24 42.83
  000032 易方达信用债A 1.3280 2745 -0.23 665 0.45 410 2.70 355 4.81 315 7.87 852 9.29 240 7.87 32.90 2013-04-24 9.81
  162202 泰达周期 1.0875 411 0.77 2371 -1.27 411 2.70 3195 -14.93 3627 -22.46 3457 -15.20 3734 -23.51 492.11 2003-04-25 1.74
  000200 博时岁岁增利 1.0270 2621 -0.19 224 1.18 412 2.70 1313 1.38 1001 3.95 2149 2.21 834 4.05 34.19 2013-06-26 14.26
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 26 4.67 75 2.97 413 2.70 1287 1.49 162 10.57 - - 1281 1.20 9.78   9.06
  001443 易方达瑞选灵活配置混合 1.1040 2853 -0.27 1662 -0.09 414 2.69 1527 0.55 1201 2.79 314 14.49 1042 2.60 18.72 2015-12-02 8.92
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1110 2566 -0.18 668 0.45 415 2.68 325 5.00 274 8.17 799 9.56 218 8.07 11.20 2016-05-11 14.94
  000033 易方达信用债C 1.3000 2743 -0.23 648 0.46 416 2.68 389 4.67 346 7.70 953 8.78 267 7.70 30.10 2013-04-24 17.21
  000963 兴业多策略混合 1.0980 2560 -0.18 3661 -4.80 417 2.68 2554 -7.81 2552 -9.98 3454 -15.14 2510 -8.94 11.00 2015-01-23 4.18
  000319 泰达淘利债券A 1.1996 2964 -0.32 958 0.30 418 2.68 261 5.48 291 8.04 567 10.98 219 8.06 33.50 2014-08-06 18.27
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0185 3204 -0.46 1067 0.26 419 2.68 563 3.99 528 6.68 879 9.19 446 6.57 10.62 2015-12-02 2.00
  163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0520 2605 -0.19 600 0.48 420 2.67 359 4.80 472 6.97 981 8.63 423 6.76 42.29 2013-08-08 44.11
  001983 中邮低碳经济混合 0.5750 1674 0.00 2856 -2.53 421 2.66 2854 -11.76 3733 -23.75 4147 -38.31 3859 -25.32 -42.20 2016-04-28 3.13
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1570 1275 0.09 232 1.14 422 2.66 217 5.95 263 8.33 673 10.30 180 8.54 15.70 2016-03-02 5.21
  160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4260 3024 -0.35 1550 0.00 423 2.66 698 3.41 771 5.24 2562 -1.25 554 5.86 54.32 2011-06-10 0.87
  000590 华安新活力混合 1.2770 168 1.37 195 1.37 424 2.66 991 2.38 607 6.18 381 13.26 624 5.41 45.89 2014-04-01 1.09
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0180 2353 -0.12 498 0.57 425 2.66 242 5.67 215 9.12 672 10.31 150 9.08 8.24   26.87
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1408 2945 -0.31 508 0.56 426 2.66 263 5.46 235 8.68 425 12.60 177 8.59 14.03 2016-03-18 2.31
  000174 汇添富高息债A 1.4310 2716 -0.21 406 0.70 427 2.65 647 3.62 1233 2.65 1577 5.49 1065 2.51 48.11 2013-06-27 17.13
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0470 1196 0.10 251 1.06 428 2.65 356 4.80 318 7.83 1977 3.47 247 7.83 7.85 2015-12-23 2.49
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8476 2706 -0.21 680 0.44 429 2.64 650 3.62 255 8.40 601 10.72 192 8.34 6.07 2016-06-24  
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0840 2142 -0.09 273 1.00 430 2.64 357 4.80 289 8.06 491 11.63 299 7.47 38.40 2014-08-27  
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0870 2542 -0.18 515 0.56 431 2.64 323 5.02 305 7.94 733 9.91 244 7.84 8.70 2016-08-15  
  163211 诺安纯债定开C 1.1370 2808 -0.26 677 0.44 432 2.62 300 5.18 351 7.67 983 8.60 298 7.47 48.15 2013-03-27  
  512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6225 786 0.31 3230 -3.50 433 2.62 2367 -5.09 2828 -14.01 2584 -1.54 2855 -14.57 64.49 2014-06-20 0.27
  002027 中加心享混合 1.0431 1386 0.06 424 0.66 434 2.62 750 3.21 1054 3.72 1364 6.60 880 3.70 9.64 2015-12-02 22.51
  519669 银河领先债券 1.1610 3168 -0.43 550 0.52 435 2.62 417 4.54 409 7.28 437 12.43 357 7.11 53.35 2012-11-29 15.20
  161211 国投金融地产 1.3828 879 0.25 2944 -2.75 436 2.62 2244 -3.61 2536 -9.69 1335 6.82 2587 -10.46 40.03 2010-04-09 3.03
  002770 安信新回报混合A 1.0998 138 1.55 63 3.45 437 2.61 1391 1.06 1342 2.06 568 10.97 1299 1.11 14.85 2016-05-09 3.51
  110037 易方达纯债债券A 1.1790 2535 -0.17 694 0.43 438 2.61 340 4.89 381 7.47 589 10.80 319 7.37 36.98 2012-05-03 3.74
  160640 鹏华新能源分级 0.9860 3380 -0.60 2381 -1.30 439 2.60 64 33.97 210 9.19 369 13.38 164 8.83 -39.24 2015-05-29 0.64
  202108 南方润元A 1.2650 2482 -0.16 395 0.72 440 2.60 415 4.55 531 6.66 1532 5.68 425 6.75 30.10 2012-07-20 6.41
  163819 中银信用增利债 1.0240 2614 -0.19 1365 0.10 441 2.60 537 4.09 434 7.13 1332 6.84 340 7.23 59.08 2012-03-12 19.10
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1440 1269 0.09 229 1.15 442 2.60 237 5.73 311 7.92 820 9.47 209 8.13 14.40 2016-03-02  
  630003 华商收益增强A 1.1840 3145 -0.42 471 0.60 443 2.60 653 3.59 2346 -5.89 3095 -8.72 2380 -6.04 78.82 2009-01-23 3.56
  002486 上银慧添利债券 1.0230 1583 0.00 407 0.69 444 2.60 373 4.74 295 8.01 523 11.36 284 7.58 13.25 2016-03-16 79.24
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 2489 -0.16 109 1.99 445 2.59 649 3.62 719 5.49 1326 6.86 790 4.41 27.06 2014-01-27  
  000320 泰达淘利债券B 1.1884 2952 -0.32 1000 0.29 446 2.59 293 5.23 353 7.65 694 10.20 271 7.68 32.13 2014-08-06  
  003178 广发景盛纯债 1.0530 2875 -0.28 1603 -0.01 447 2.59 338 4.90 705 5.56 - - 638 5.36 5.30 2016-08-30 44.20
  002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0623 1440 0.03 464 0.60 448 2.58 366 4.77 557 6.48 1215 7.34 512 6.16 6.37 2015-12-11  
  002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0623 1441 0.03 465 0.60 449 2.58 365 4.77 560 6.48 1216 7.34 511 6.16 6.37 2015-12-11 15.11
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1989 2962 -0.32 1188 0.19 450 2.58 342 4.88 184 9.94 363 13.43 133 9.69 36.23 2013-09-02 0.62
  000005 嘉实增信定期债券 1.0470 2646 -0.19 487 0.58 451 2.57 360 4.80 293 8.03 517 11.41 236 7.90 31.55 2013-03-08 8.95
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.3322 3063 -0.37 561 0.51 452 2.57 441 4.45 384 7.45 688 10.22 312 7.41 33.09 2012-11-08 2.57
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0780 1491 0.00 293 0.94 453 2.57 392 4.66 325 7.80 1468 6.02 235 7.91 9.30 2016-02-04 2.43
  000078 工银信用两年定开A 1.2840 1347 0.08 245 1.10 454 2.56 270 5.42 283 8.08 1516 5.77 199 8.26 28.40 2013-06-24 1.83
  002771 安信新回报混合C 1.0928 137 1.55 64 3.43 455 2.56 1452 0.85 1455 1.64 677 10.28 1382 0.69 14.14 2016-05-09  
  002143 博时裕坤纯债债券 1.0897 2484 -0.16 225 1.17 456 2.56 358 4.80 344 7.70 1128 7.80 273 7.66 10.43 2015-11-30 5.10
  160123 南方中证50债A 1.2395 3238 -0.48 916 0.33 457 2.56 821 2.98 552 6.51 1589 5.46 517 6.12 27.49 2011-05-17 0.65
  000175 汇添富高息债C 1.3600 2730 -0.22 418 0.67 458 2.56 1511 0.59 1841 -0.51 2195 1.85 1943 -0.58 40.76 2013-06-27  
  519764 交银卓越回报灵活配置混合 1.0830 2135 -0.09 1582 0.00 459 2.56 597 3.84 1500 1.40 1064 8.09 1835 -0.18 10.47 2016-02-17 5.54
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.3113 2983 -0.33 533 0.54 460 2.55 465 4.34 427 7.16 803 9.55 354 7.13 31.00 2012-11-08  
  163005 长信利众分级 0.8600 2712 -0.21 704 0.42 461 2.55 702 3.41 942 4.30 1442 6.13 808 4.24 38.26 2013-02-04 16.56
  150178 鹏华非银行分级B 0.8990 3320 -0.54 4386 -12.82 462 2.55 3537 -17.70 4330 -40.51 4042 -31.02 4364 -38.62 -66.09 2014-05-05  
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.4140 2038 -0.07 423 0.66 463 2.55 324 5.01 365 7.59 684 10.23 304 7.44 88.53 2011-08-05 6.85
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0450 3760 -1.04 3463 -4.13 464 2.55 2869 -11.90 3003 -15.94 4015 -29.74 2990 -16.14 4.40 2014-09-26 2.49
  110035 易基双债增强债A 1.2910 2447 -0.15 319 0.86 465 2.54 1018 2.30 1452 1.65 1823 4.36 1290 1.17 47.42 2011-12-01 0.49
  160514 博时稳健债券(LOF)C 1.2530 3117 -0.40 1559 0.00 466 2.54 754 3.21 845 4.85 2593 -1.65 612 5.47 36.03 2011-06-10  
  160617 鹏华丰润债券 1.0778 3185 -0.44 734 0.40 467 2.53 345 4.87 377 7.49 1148 7.70 317 7.38 55.88 2010-12-02 21.29
  001512 易方达中债3-5年国债指数 1.1350 2557 -0.18 450 0.62 468 2.53 717 3.37 579 6.37 1355 6.67 507 6.17 13.50 2015-07-08 2.00
  000074 工银纯债一年A 1.4200 1788 0.00 352 0.78 469 2.53 259 5.50 206 9.23 786 9.65 142 9.40 42.00 2013-05-22 6.56
  420108 天弘债券发起式B 1.0190 2873 -0.28 540 0.53 470 2.53 626 3.71 762 5.28 1585 5.47 649 5.28 21.08 2012-08-10 0.43
  110038 易方达纯债债券C 1.1720 2516 -0.17 696 0.43 471 2.53 398 4.64 461 7.03 768 9.73 389 6.93 33.67 2012-05-03  
  420102 天弘永利债券B 1.0263 2434 -0.15 739 0.40 472 2.53 1176 1.84 1640 0.46 2130 2.34 1468 0.20 67.29 2008-04-18 3.16
  261102 景顺优信增利债C 1.3840 2726 -0.22 390 0.73 473 2.52 926 2.59 1346 2.06 1324 6.87 1150 1.91 39.72 2012-03-15  
  000014 华夏一年定开债 1.1350 1792 0.00 1993 -0.44 474 2.52 1248 1.60 1949 -1.30 2545 -1.13 2099 -1.98 14.10 2013-03-19 8.02
  159931 汇添富中证地产ETF 1.4224 752 0.35 3215 -3.46 475 2.52 2396 -5.44 2867 -14.48 2694 -2.89 2900 -15.08 44.20 2013-08-23 0.19
  002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 2203 -0.09 1507 0.00 476 2.51 446 4.42 589 6.31 - - 1449 0.28 6.20 2016-06-17  
  450003 国富潜力 1.0100 823 0.29 2620 -1.92 477 2.51 2826 -11.53 2815 -13.84 2340 0.59 2853 -14.56 106.15 2007-03-22 12.44
  210011 金鹰元泰信用债C 1.1085 983 0.19 1913 -0.33 478 2.51 1324 1.32 1031 3.82 868 9.24 969 3.05 33.55 2012-11-29  
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1030 992 0.18 268 1.01 479 2.51 255 5.55 308 7.93 581 10.85 261 7.71 10.30 2016-08-01  
  002794 天弘永利债券E 0.9640 2572 -0.18 863 0.36 481 2.50 1197 1.80 1641 0.46 2123 2.42 1462 0.20 -3.47 2016-05-10  
  630103 华商收益增强B 1.1490 3161 -0.43 539 0.53 482 2.50 696 3.42 2365 -6.36 3144 -9.54 2403 -6.44 71.30 2009-01-23 3.35
  160217 国泰信用互利债 1.1060 2580 -0.18 1029 0.27 483 2.50 520 4.14 985 4.04 1505 5.83 843 3.94 49.90 2011-12-29 2.55
  001906 东方红纯债债券 1.0743 1424 0.04 304 0.91 484 2.50 343 4.88 379 7.47 739 9.86 286 7.58 12.16 2015-10-26  
  000997 南方双元债券A 1.0680 1284 0.09 628 0.47 485 2.49 505 4.19 776 5.22 2035 3.09 656 5.22 9.61 2015-02-10 0.84
  202110 南方润元C 1.2330 2775 -0.24 436 0.65 486 2.49 468 4.31 601 6.20 1713 4.85 486 6.29 26.83 2012-07-20  
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1768 3002 -0.34 1284 0.15 487 2.49 388 4.67 196 9.49 428 12.52 147 9.26 33.82 2013-09-02  
  320012 诺安主题精选 1.6090 1713 0.00 2201 -0.86 488 2.48 2808 -11.38 2529 -9.54 1937 3.73 2476 -7.94 76.84 2010-09-15 0.90
  519723 交银双轮动A 1.0750 2122 -0.09 852 0.37 489 2.48 301 5.17 268 8.22 519 11.40 211 8.12 31.56 2013-04-18 15.45
  002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 2168 -0.09 1505 0.00 490 2.48 328 4.99 443 7.09 - - 1451 0.28 7.30 2016-06-17 0.06
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0740 2158 -0.09 513 0.56 491 2.48 436 4.47 535 6.65 1356 6.65 452 6.54 48.88 2013-08-22 132.88
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0740 2622 -0.19 207 1.32 492 2.48 363 4.78 639 6.02 1277 7.08 561 5.81 30.23 2013-11-05 1.31
  160124 南方中证50债C 1.2038 3250 -0.49 936 0.31 493 2.47 870 2.81 614 6.13 1730 4.77 570 5.77 23.84 2011-05-17 3.99
  450006 国富强化收益债券C 1.0722 2660 -0.20 1477 0.02 494 2.47 898 2.70 955 4.21 1518 5.76 857 3.85 73.30 2008-10-24 0.09
  003026 安信新价值混合A 1.1643 3367 -0.58 886 0.35 495 2.46 1340 1.23 1391 1.86 177 20.80 1429 0.43 21.28 2016-08-19 3.04
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0305 2352 -0.12 611 0.48 496 2.46 350 4.83 284 8.08 487 11.68 213 8.08 11.85 2016-07-21 5.00
  202103 南方多利A 1.1252 1733 0.00 682 0.44 497 2.46 562 4.00 581 6.35 1278 7.08 515 6.13 71.79 2006-03-27 4.11
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 525 0.60 206 1.33 498 2.46 1232 1.68 2836 -14.07 1725 4.79 1607 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  000419 大摩优质信价纯债A 1.0710 1822 0.00 519 0.56 499 2.46 430 4.49 341 7.71 528 11.31 276 7.61 26.34 2014-11-25 1.42
  002719 融通增祥债券 1.1270 1611 0.00 447 0.62 500 2.45 282 5.33 620 6.12 662 10.38 535 6.02 12.70 2016-05-13 2.30
  673030 西部利得多策略优选 1.0450 3646 -0.86 291 0.94 501 2.45 2278 -4.02 2105 -2.91 1160 7.68 2259 -3.77 9.52 2015-07-27 3.34
  110036 易基双债增强债C 1.2530 2073 -0.08 309 0.88 502 2.45 1093 2.12 1516 1.29 1979 3.46 1358 0.80 43.43 2011-12-01 2.49
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0860 1528 0.00 518 0.56 503 2.45 401 4.62 441 7.10 713 10.03 403 6.89 8.60 2016-06-22 5.01
  000264 博时内需增长混合 0.8420 4087 -1.88 323 0.85 504 2.45 3232 -15.40 3454 -20.55 3375 -13.92 3386 -20.10 -27.02 2013-07-15 2.72
  000421 华泰柏瑞丰汇债A 1.1741 2976 -0.33 357 0.77 505 2.45 764 3.19 563 6.43 810 9.51 493 6.24 17.39 2014-12-11 0.47
  519188 万家信用恒利债A 1.2111 2508 -0.17 642 0.46 506 2.45 207 6.09 322 7.81 851 9.30 269 7.69 36.96 2012-09-21 0.52
  000936 博时产业新动力混合 1.3340 3377 -0.59 2862 -2.55 507 2.45 2748 -10.63 2822 -13.91 465 11.98 2854 -14.57 37.18 2015-01-26 2.95
  160622 鹏华丰利分级债券 1.0430 2224 -0.10 818 0.38 508 2.45 428 4.50 473 6.97 1591 5.45 385 6.97 25.62 2013-04-23 10.66
  000079 工银信用两年定开C 1.2580 1359 0.08 261 1.04 509 2.44 299 5.18 342 7.71 1700 4.92 250 7.80 25.80 2013-06-24  
  000546 兴业定期开放债券 1.1000 2111 -0.09 138 1.64 510 2.44 400 4.62 596 6.23 1025 8.37 575 5.75 36.35 2014-03-13 8.93
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0930 1301 0.09 332 0.83 511 2.44 286 5.30 401 7.37 710 10.07 333 7.26 9.30 2016-08-01  
  001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0750 810 0.29 3171 -3.34 512 2.43 2359 -4.95 2762 -13.25 2571 -1.39 2810 -14.11 8.90 2015-08-06 0.41
  003142 鹏华弘达混合A 2.2981 1367 0.07 921 0.32 513 2.43 594 3.85 1078 3.56 5 132.66 981 2.97 130.22 2016-08-10 7.27
  000112 易方达纯债1年C 1.0550 1806 0.00 255 1.05 514 2.43 399 4.63 467 6.99 821 9.45 380 6.99 32.13 2013-07-30  
  003143 鹏华弘达混合C 1.0835 1372 0.07 923 0.32 515 2.42 608 3.81 1105 3.40 670 10.33 1000 2.81 8.55 2016-08-10  
  000694 鑫元鸿利债券 1.2818 2020 -0.06 562 0.51 516 2.42 312 5.09 219 8.98 708 10.08 163 8.85 28.24 2014-06-26 7.06
  001803 易方达瑞财混合E 1.0550 2859 -0.28 1009 0.28 517 2.42 500 4.20 519 6.73 432 12.50 439 6.63 15.32 2016-02-04  
  000998 南方双元债券C 1.0580 1270 0.09 619 0.47 518 2.42 553 4.03 844 4.85 2135 2.32 713 4.85 8.59 2015-02-10  
  003027 安信新价值混合C 1.1575 3374 -0.59 910 0.33 519 2.41 1374 1.12 1467 1.57 190 20.24 1477 0.16 20.60 2016-08-19  
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 1015 0.17 477 0.59 520 2.41 210 6.06 140 11.63 170 21.43 1735 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0600 3448 -0.66 2448 -1.49 521 2.41 1393 1.05 1356 2.02 2596 -1.67 1114 2.12 6.10 2015-11-11 0.52
  001802 易方达瑞财混合I 1.0620 2866 -0.28 1008 0.28 522 2.41 478 4.29 480 6.92 401 12.92 410 6.82 15.97 2016-02-04 10.85
  000111 易方达纯债1年A 1.0620 1306 0.09 253 1.05 523 2.41 368 4.76 408 7.28 701 10.14 330 7.28 34.52 2013-07-30 15.34
  420002 天弘永利债券A 1.0254 2477 -0.16 870 0.35 524 2.41 1244 1.63 1712 0.05 2229 1.51 1891 -0.21 60.18 2008-04-18 11.05
  164812 工银增利分级 0.9634 1034 0.15 379 0.74 525 2.40 630 3.69 1591 0.82 2838 -4.61 886 3.66 14.75 2013-03-06 2.48
  002858 长信富平纯债A 1.0325 2024 -0.07 276 0.99 526 2.40 691 3.44 684 5.67 1411 6.33 596 5.57 6.72 2016-08-15 2.98
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0660 1493 0.00 326 0.85 527 2.40 470 4.31 433 7.14 1740 4.73 323 7.35 7.34 2016-02-04  
  000563 南方通利债券A 1.1090 1835 0.00 526 0.54 528 2.40 227 5.82 286 8.08 816 9.49 214 8.08 36.34 2014-04-25 17.94
  519680 交银增利A/B 1.0194 2457 -0.16 1143 0.21 529 2.39 306 5.15 290 8.05 1096 7.97 233 7.92 85.56 2008-03-31 4.76
  001001 华夏债券A/B 1.0520 1266 0.09 1668 -0.09 530 2.39 738 3.27 873 4.68 1641 5.12 816 4.17 128.87 2002-10-23 10.77
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.4760 867 0.26 151 1.52 531 2.39 2 221.76 2 226.90 3 250.66 2 225.98 247.50 2016-08-19  
  001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1.0700 2645 -0.19 218 1.23 532 2.39 431 4.49 633 6.05 1360 6.64 558 5.84 17.29 2015-11-23  
  270009 广发增强债券 1.1350 2185 -0.09 876 0.35 533 2.39 508 4.18 504 6.79 922 8.94 414 6.79 84.09 2008-03-27 10.18
  519725 交银双轮动C 1.0730 2119 -0.09 845 0.37 534 2.38 329 4.97 320 7.81 632 10.57 249 7.81 30.41 2013-04-18  
  000305 中银中高等级债券 1.0740 3211 -0.46 1012 0.28 535 2.38 370 4.75 307 7.93 790 9.61 248 7.82 35.92 2013-12-05 57.00
  202102 南方多利C 1.1215 1868 -0.01 712 0.41 536 2.38 599 3.84 638 6.03 1391 6.43 562 5.81 86.07 2006-03-27 15.95
  001136 易方达裕如混合 1.0320 2619 -0.19 982 0.29 537 2.38 929 2.58 826 4.94 1023 8.38 765 4.53 19.11 2015-03-24 23.50
  050023 博时天颐债券A 1.2480 2089 -0.08 1100 0.24 538 2.38 732 3.31 216 9.09 490 11.63 207 8.15 52.40 2012-02-29 5.78
  002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1610 2494 -0.17 456 0.61 539 2.38 1372 1.13 1216 2.74 1837 4.30 1016 2.74 39.34 2016-04-06  
  512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 2403 -0.13 3793 -5.25 540 2.37 2264 -3.84 2618 -11.21 70 30.97 1733 0.00 55.20 2013-12-04 0.02
  519056 海富通内需热点股 1.1620 164 1.39 87 2.55 541 2.37 2597 -8.69 1987 -1.69 82 28.84 2346 -5.43 16.60 2013-12-19 0.42
  002162 东方新价值混合C 1.0417 173 1.34 2088 -0.62 542 2.37 2147 -2.67 1985 -1.66 1259 7.15 2213 -3.16 5.23 2015-11-23  
  000422 华泰柏瑞丰汇债C 1.1517 3003 -0.34 361 0.76 543 2.37 809 3.02 618 6.12 929 8.93 549 5.92 15.14 2014-12-11  
  000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9510 3762 -1.04 3485 -4.23 544 2.37 2890 -12.20 3068 -16.59 4038 -30.86 3050 -16.74 -5.00 2014-09-26  
  580006 东吴新经济 0.7320 3308 -0.54 3341 -3.79 545 2.36 3309 -15.98 3515 -21.20 3875 -25.58 3447 -20.69 2.30 2009-12-30 0.34
  000222 汇添富年利定开债C 1.1690 3171 -0.43 468 0.60 546 2.36 1075 2.18 1840 -0.51 2457 -0.14 1954 -0.68 21.93 2013-09-06  
  050123 博时天颐债券C 1.2130 1561 0.00 1081 0.25 547 2.36 773 3.15 234 8.69 592 10.78 254 7.73 47.05 2012-02-29 1.37
  000077 工银纯债一年C 1.3880 1787 0.00 386 0.73 548 2.36 292 5.23 226 8.86 954 8.78 155 9.03 38.80 2013-05-22  
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.4780 822 0.29 152 1.52 549 2.36 3 221.35 3 226.48 2 250.86 3 225.56 247.70 2016-08-19 11.99
  161910 万家创业成长指分 0.9565 371 0.82 2369 -1.26 550 2.36 81 23.80 1662 0.31 2638 -2.14 1321 1.00 28.15 2012-08-02 0.20
  003207 博时富发纯债 1.0369 2914 -0.30 428 0.66 551 2.36 452 4.39 348 7.69 536 11.25 275 7.63 10.82   3.00
  160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0630 1504 0.00 801 0.38 552 2.35 545 4.06 330 7.77 751 9.80 272 7.66 37.64 2013-11-28 9.10
  000574 宝盈新价值混合 1.0320 134 1.55 1530 0.00 553 2.34 3600 -18.12 3888 -25.99 3861 -25.04 3849 -25.14 57.69 2014-04-10 10.72
  160135 南方高铁产业指分 0.7478 62 2.62 2821 -2.44 554 2.34 1958 -1.51 3688 -23.14 3890 -25.81 3669 -22.99 -54.30 2015-06-10 2.73
  519189 万家信用恒利债C 1.1942 2586 -0.18 701 0.42 555 2.34 257 5.54 437 7.12 1077 8.04 377 7.01 32.67 2012-09-21  
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 349 0.86 202 1.35 556 2.34 519 4.14 448 7.06 427 12.58 1722 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  001495 东方新价值混合 1.1575 175 1.33 2077 -0.60 557 2.34 2150 -2.70 1945 -1.25 1108 7.92 2198 -2.95 16.93 2015-07-03 3.05
  001019 兴业年年利定开债 1.0990 1647 0.00 269 1.01 558 2.33 288 5.27 590 6.29 1655 5.07 355 7.12 16.38 2015-02-12 9.06
  002813 博时保泰保本A 1.0485 761 0.34 1639 -0.07 559 2.33 1010 2.34 1120 3.34 1385 6.47 927 3.34 5.41 2016-06-24 22.18
  161121 易方达银行指分 0.8685 1479 0.01 2441 -1.46 560 2.33 1699 -0.15 2570 -10.47 1470 6.01 2588 -10.47 -6.95 2015-06-03 3.17
  519953 长信富海纯债 1.0307 2267 -0.10 263 1.03 561 2.33 662 3.54 723 5.48 1553 5.58 620 5.43 12.46 2015-09-30 30.31
  000024 大摩双利增强A 1.1430 1793 0.00 545 0.53 562 2.33 475 4.29 568 6.42 727 9.95 479 6.33 44.48 2013-03-26 14.34
  164210 天弘同利分级债 1.0590 3346 -0.56 1024 0.28 563 2.32 651 3.62 673 5.79 1329 6.86 565 5.79 63.20 2013-09-17 4.31
  000302 国泰淘金互联网债 1.0428 1456 0.02 1447 0.07 564 2.32 529 4.12 897 4.53 1611 5.35 1507 0.06 21.89 2013-11-19 0.03
  163827 中银产业定开债(LOF) 1.0130 2904 -0.29 2076 -0.59 565 2.31 949 2.52 1654 0.39 1812 4.46 1153 1.90 14.52 2014-09-04 6.41
  166016 中欧纯债分级 1.1510 2528 -0.17 549 0.52 566 2.31 1423 0.96 1258 2.49 1941 3.71 1068 2.49 39.19 2013-01-31 16.70
  000221 汇添富年利定开债A 1.1950 3263 -0.50 580 0.50 567 2.31 1060 2.22 1796 -0.17 2332 0.69 1928 -0.42 24.45 2013-09-06 52.89
  001976 海富通一年定开债券C 1.7350 2372 -0.12 296 0.93 568 2.30 495 4.24 236 8.67 1436 6.17 190 8.36 89.09 2015-11-23  
  000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0340 2888 -0.29 492 0.58 569 2.30 410 4.57 598 6.21 1269 7.12 501 6.21 32.86 2013-11-20 3.13
  257030 国联安优势 0.9650 171 1.35 2387 -1.31 570 2.30 3182 -14.80 2847 -14.29 2624 -2.01 3087 -17.32 102.73 2007-01-24 2.78
  000950 易方达300非银ETF 0.7620 3280 -0.52 3890 -5.69 571 2.30 2416 -5.69 3151 -17.40 2390 0.10 3029 -16.56 -22.93 2015-01-22 18.88
  000510 诺安永鑫一年定开债 1.0250 2242 -0.10 247 1.08 572 2.30 1588 0.29 1181 2.91 1992 3.34 976 3.02 20.01 2014-06-24 1.97
  161713 招商信用添利债 1.0320 2317 -0.10 781 0.39 573 2.30 289 5.26 296 8.00 548 11.17 238 7.89 84.23 2010-06-25 4.92
  002206 博时裕康纯债债券 1.0016 1996 -0.06 975 0.30 574 2.30 402 4.61 281 8.09 1007 8.46 203 8.21 7.90 2015-12-03 10.08
  000192 富国信用债C 1.0290 2151 -0.09 583 0.50 575 2.30 396 4.66 372 7.50 987 8.57 329 7.29 32.83 2013-06-25  
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0570 2781 -0.25 945 0.31 576 2.30 378 4.72 288 8.06 552 11.15 220 8.06 31.58 2012-09-18 19.30
  000277 博时双月薪定支债 1.0220 2306 -0.10 157 1.49 577 2.30 866 2.82 724 5.47 1702 4.91 595 5.58 51.42 2013-10-22 16.46
  000191 富国信用债A 1.0300 2155 -0.09 582 0.50 578 2.30 367 4.76 323 7.81 828 9.43 259 7.71 35.85 2013-06-25 6.95
  001003 华夏债券C类 1.0430 1205 0.10 1695 -0.10 579 2.29 793 3.08 943 4.29 1835 4.30 868 3.79 85.49 2002-10-23 16.21
  003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 1879 -0.01 112 1.96 580 2.29 897 2.71 1007 3.93 - - 1052 2.55 5.14 2016-07-26  
  519682 交银增利C 1.0189 2493 -0.17 1235 0.18 581 2.29 332 4.94 361 7.60 1282 7.06 294 7.49 77.15 2008-03-31 4.10
  002859 长信富平纯债C 1.0309 2171 -0.09 288 0.94 582 2.28 751 3.21 775 5.22 1597 5.43 671 5.14 5.68 2016-08-15  
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0458 2760 -0.23 380 0.74 583 2.28 638 3.67 446 7.07 557 11.09 374 7.02 11.15   4.95
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.0980 1616 0.00 834 0.37 584 2.28 443 4.44 269 8.22 516 11.41 202 8.22 80.41 2011-03-29 1.17
  510230 国泰金融ETF 5.4836 2729 -0.22 3226 -3.49 585 2.28 2227 -3.47 2684 -12.10 1549 5.60 2685 -12.17 57.54 2011-03-31 6.23
  519078 汇添富强债A 1.2180 1634 0.00 567 0.50 586 2.27 747 3.22 988 4.04 1722 4.80 881 3.70 70.46 2008-03-06 1.91
  519186 万家稳增A 1.0438 2350 -0.12 1214 0.19 588 2.27 723 3.33 802 5.08 1382 6.48 697 5.02 70.66 2009-08-12 1.68
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0860 2868 -0.28 835 0.37 589 2.26 447 4.42 250 8.47 689 10.22 183 8.47 10.32 2016-03-11 28.43
  399011 中海上证380 1.3840 4376 -4.01 4001 -6.41 590 2.26 2847 -11.66 1472 1.56 73 30.86 1478 0.16 122.46 2012-03-07 0.42
  002661 兴业天禧债券 1.0100 3093 -0.39 913 0.33 591 2.26 482 4.27 298 7.99 1318 6.90 212 8.10 6.15 2016-05-09 3.97
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0451 2021 -0.06 458 0.61 592 2.26 404 4.61 328 7.78 408 12.80 287 7.55 12.79 2016-07-22 49.43
  001185 安信动态策略混合 1.2263 506 0.63 1766 -0.18 593 2.26 2031 -2.09 1948 -1.28 317 14.43 2138 -2.35 23.24 2015-04-15 2.51
  519667 银河银信添利A 1.0599 3323 -0.54 676 0.44 594 2.26 593 3.86 646 5.97 1141 7.73 538 6.00 76.09 2007-03-14 1.33
  001182 易方达安心回馈混合 1.2700 3092 -0.39 2389 -1.32 595 2.25 2329 -4.64 2146 -3.48 249 17.08 2300 -4.42 27.50 2015-05-29 5.35
  002198 博时裕达纯债债券 1.0598 1973 -0.05 925 0.32 596 2.25 469 4.31 357 7.62 1057 8.12 281 7.60 10.28 2015-12-03 14.96
  003030 安信新目标混合A 1.0817 2346 -0.11 1386 0.09 597 2.25 741 3.23 960 4.18 643 10.51 840 3.99 10.18 2016-08-09 7.71
  686869 浙商聚盈信用债C 1.0568 2794 -0.25 979 0.29 598 2.25 382 4.70 299 7.99 615 10.65 225 7.99 28.76 2012-09-18  
  002756 招商招兴纯债A 1.0900 1524 0.00 517 0.56 599 2.24 331 4.96 338 7.72 629 10.57 277 7.61 13.00 2016-05-18 8.20
  000801 中金纯债债券A 1.1270 2833 -0.27 1395 0.09 600 2.24 619 3.75 632 6.06 905 9.07 544 5.97 19.21 2014-11-04 1.49
  400030 东方添益债券 1.0837 1993 -0.06 442 0.63 601 2.24 235 5.74 259 8.35 1456 6.07 176 8.61 22.90 2014-12-15 2.67
  206015 鹏华纯债债券 1.0390 2590 -0.19 605 0.48 602 2.23 434 4.48 540 6.62 1466 6.03 506 6.18 41.41 2012-09-03 1.53
  000564 南方通利债券C 1.1010 1830 0.00 640 0.46 603 2.23 254 5.56 337 7.72 1002 8.48 257 7.72 35.33 2014-04-25  
  206018 鹏华产业债债券 1.1160 1737 0.00 443 0.63 604 2.23 279 5.35 201 9.39 435 12.45 172 8.69 45.62 2013-02-06 0.90
  001502 招商丰裕混合C 1.1020 129 1.57 146 1.57 605 2.23 1292 1.47 927 4.36 988 8.57 1203 1.66 10.20 2015-11-17  
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0443 2766 -0.24 391 0.73 606 2.23 660 3.55 497 6.83 636 10.55 418 6.78 10.56    
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 535 0.59 227 1.17 607 2.23 1320 1.36 2868 -14.50 1915 3.86 1616 0.00 14.33 2013-10-25  
  000400 道富增鑫定开债A 1.3290 2762 -0.23 793 0.38 608 2.23 412 4.56 864 4.73 1314 6.92 761 4.56 32.90 2013-12-03 0.48
  519051 海富通一年定开债 1.7000 2366 -0.12 285 0.95 609 2.22 128 11.01 125 12.78 616 10.64 90 12.46 97.71 2013-10-24 3.46
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0130 1701 0.00 303 0.91 610 2.22 395 4.66 347 7.69 785 9.65 296 7.48 20.26 2015-06-09 50.01
  519030 海富通稳固收益债 1.1470 2507 -0.17 1405 0.09 611 2.22 1111 2.04 799 5.12 2205 1.77 678 5.12 59.85 2010-11-23 1.50
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0449 1864 -0.01 445 0.63 612 2.22 435 4.48 386 7.45 458 12.08 343 7.22 11.90 2016-07-22  
  165530 信诚惠泽债券 1.0304 2005 -0.06 512 0.56 613 2.22 319 5.05 758 5.28 - - 715 4.85 7.72   15.00
  001776 中欧兴利债券 1.0298 1987 -0.05 489 0.58 614 2.22 386 4.67 313 7.90 541 11.21 270 7.69 17.59 2015-09-25 48.32
  000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0330 2886 -0.29 485 0.58 615 2.21 429 4.50 662 5.87 1383 6.48 542 5.97 30.76 2013-11-20  
  003031 安信新目标混合C 1.0630 2356 -0.12 1434 0.08 616 2.21 777 3.13 998 3.97 959 8.74 865 3.79 8.30 2016-08-09  
  002029 安信动态策略混合C 1.2184 519 0.62 1802 -0.20 617 2.21 2037 -2.12 1959 -1.42 345 13.90 2152 -2.47 22.44 2015-11-17  
  001487 宝盈优势产业混合 0.9120 161 1.42 430 0.65 618 2.21 3819 -20.03 3523 -21.26 2352 0.43 3541 -21.72 5.52 2015-08-25 1.13
  511010 国泰上证5年ETF 115.8370 2704 -0.21 535 0.53 619 2.21 816 2.99 729 5.46 1816 4.42 641 5.34 11589.98 2013-03-05 0.03
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0027 1489 0.01 314 0.87 620 2.21 376 4.73 406 7.29 897 9.11 352 7.16 13.14 2015-09-29 19.69
  164208 天弘丰利分级债券 1.2189 3548 -0.75 679 0.44 621 2.21 550 4.04 627 6.08 933 8.91 537 6.02 29.80 2011-11-23 3.74
  001819 兴全稳益债券 1.0603 2404 -0.13 560 0.51 622 2.21 334 4.91 252 8.43 335 14.04 187 8.40 22.59 2015-09-10 68.39
  110008 易基稳健收益B 1.2749 3170 -0.43 1797 -0.20 623 2.20 1255 1.59 1173 2.96 1118 7.87 1046 2.58 148.33 2005-09-19 4.15
  002698 博时裕利纯债债券 1.0220 2250 -0.10 789 0.39 624 2.20 442 4.45 321 7.81 587 10.81 268 7.70 11.14 2016-05-09 59.82
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0196 2134 -0.09 576 0.50 625 2.20 543 4.07 429 7.16 1079 8.03 347 7.18 5.40 2016-08-04 14.97
  000267 广发集利一年定开债A 1.1070 1775 0.00 337 0.82 626 2.20 464 4.35 733 5.43 1313 6.93 619 5.43 48.40 2013-08-21 131.03
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0197 2115 -0.09 547 0.52 627 2.20 559 4.02 470 6.98 1167 7.64 375 7.02 5.26 2016-08-04  
  000420 大摩优质信价纯债C 1.0580 1844 0.00 629 0.47 628 2.20 463 4.35 393 7.41 635 10.55 328 7.32 24.81 2014-11-25  
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2980 2445 -0.15 636 0.46 629 2.20 539 4.09 654 5.92 1020 8.40 547 5.92 38.75 2014-07-24 10.51
  161115 易基岁丰添利债 1.3440 2725 -0.22 463 0.60 630 2.20 1032 2.28 1464 1.58 488 11.65 1282 1.20 115.40 2010-11-09 4.83
  002814 博时保泰保本C 1.0355 774 0.33 1724 -0.12 631 2.19 1142 1.96 1211 2.76 1609 5.36 1009 2.76 4.10 2016-06-24  
  000914 中加纯债分级债券A 1.0188 2400 -0.13 650 0.46 632 2.19 681 3.49 637 6.04 613 10.66 541 5.98 18.77 2014-12-17 7.14
  510650 华夏金融ETF 1.6100 1416 0.04 2854 -2.52 633 2.19 2201 -3.19 2561 -10.26 703 10.11 2618 -11.04 63.17 2013-03-28 0.27
  000402 工银纯债债券A 1.1340 2382 -0.13 741 0.40 634 2.19 453 4.39 449 7.06 1914 3.88 258 7.72 28.61 2014-05-16 70.75
  000401 道富增鑫定开债C 1.3040 2761 -0.23 807 0.38 635 2.19 466 4.32 938 4.32 1449 6.10 818 4.15 30.40 2013-12-03  
  233005 大摩强收益债券 1.7790 1455 0.02 548 0.52 636 2.18 570 3.97 559 6.48 887 9.16 465 6.43 83.90 2009-12-29 5.27
  002650 东方红稳添利纯债 1.0717 2001 -0.06 437 0.65 637 2.18 408 4.58 359 7.61 735 9.90 278 7.61 9.67 2016-05-13  
  164808 工银四季收益债 1.0522 2262 -0.10 1133 0.21 638 2.18 422 4.53 425 7.17 1235 7.28 331 7.28 74.75 2011-02-10 15.52
  000817 中银安心回报债券 1.0410 1661 0.00 412 0.68 639 2.18 351 4.82 352 7.66 697 10.15 288 7.55 20.79 2014-10-24 49.15
  164810 工银纯债定期开放 1.0340 2231 -0.10 770 0.39 640 2.17 1081 2.17 858 4.76 1969 3.50 749 4.65 31.08 2012-06-21 3.99
  001144 大成互联网思维混合 0.7470 2398 -0.13 3073 -3.09 641 2.17 3031 -13.75 3240 -18.42 1999 3.29 3313 -19.55 -24.70 2015-04-21 16.50
  000025 大摩双利增强C 1.1270 1794 0.00 541 0.53 642 2.17 547 4.06 641 6.02 916 9.01 548 5.92 42.58 2013-03-26 7.71
  100051 富国可转债 1.3570 601 0.52 1991 -0.44 643 2.17 2162 -2.78 2660 -11.81 2797 -3.94 2749 -13.21 36.60 2010-12-08 2.52
  001794 华福朝阳债券 1.0006 1937 -0.03 693 0.43 644 2.17 413 4.56 363 7.59 626 10.60 295 7.49 11.71 2015-12-04 7.66
  070037 嘉实纯债债券A 1.1160 2220 -0.09 857 0.36 645 2.17 487 4.26 349 7.68 545 11.19 283 7.59 30.32 2012-12-11 13.49
  100018 富国天利 1.2847 2433 -0.15 656 0.45 646 2.17 471 4.30 400 7.37 998 8.52 335 7.25 250.84 2003-12-02 29.25
  000372 中银惠利半年债 1.0490 1847 0.00 315 0.87 647 2.17 384 4.69 356 7.63 1139 7.74 291 7.52 32.10 2013-11-07 65.00
  000113 嘉实如意宝定期债A 1.1330 748 0.36 404 0.70 648 2.16 432 4.49 397 7.40 863 9.26 313 7.40 26.41 2013-06-04 9.09
  519666 银河银信添利B 1.0578 3327 -0.55 727 0.41 649 2.16 643 3.64 720 5.48 1336 6.82 605 5.53 80.86 2007-03-14 1.63
  160134 南方聚利1年定期开放债券C 1.0550 2165 -0.09 796 0.38 650 2.16 591 3.87 474 6.96 990 8.56 406 6.86 21.01 2014-12-01  
  470078 汇添富强债C 1.1800 1699 0.00 892 0.34 651 2.16 799 3.06 1067 3.63 1883 4.06 920 3.37 58.14 2008-03-06 0.14
  217022 招商产业债券 1.3680 1704 0.00 565 0.51 652 2.16 308 5.15 245 8.56 448 12.21 178 8.56 71.49 2012-03-21 9.03
  270029 广发聚财信用债A 1.1350 2187 -0.09 672 0.44 653 2.16 353 4.82 447 7.07 504 11.49 383 6.98 63.28 2012-03-13 10.11
  110027 易基安心回报债A 1.5090 870 0.26 2041 -0.52 654 2.15 2086 -2.26 2235 -4.49 1342 6.78 2318 -4.77 157.42 2011-06-21 41.31
  163409 兴全绿色投资 1.2780 4073 -1.83 3190 -3.39 655 2.15 3019 -13.71 3348 -19.30 3469 -15.47 3342 -19.75 83.63 2011-05-06 3.71
  080003 长盛积极配置债 1.0802 1005 0.18 1098 0.24 656 2.15 1503 0.64 1789 -0.11 1739 4.73 1828 -0.18 76.53 2008-10-08 4.64
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1145 1486 0.01 496 0.57 657 2.14 387 4.67 362 7.59 880 9.18 242 7.86 11.45 2015-11-25 7.96
  519616 银河君信混合A 1.0220 2044 -0.07 1219 0.18 658 2.13 1803 -0.65 1293 2.30 671 10.32 1199 1.68 7.96   9.70
  519187 万家稳增C 1.0423 2405 -0.13 1271 0.16 659 2.13 790 3.09 880 4.62 1550 5.60 756 4.59 64.64 2009-08-12 1.91
  002704 德邦纯债一年定开债A 1.0590 1979 -0.05 266 1.02 660 2.13 590 3.87 548 6.56 1476 5.96 445 6.58 5.90 2016-06-03 2.34
  110007 易基稳健收益A 1.2670 3180 -0.44 1827 -0.22 661 2.13 1296 1.45 1231 2.67 1243 7.24 1093 2.30 140.08 2005-09-19 87.06
  002796 景顺长城景盈双利债A 1.0719 3296 -0.53 1026 0.28 662 2.13 895 2.72 934 4.33 1296 7.00 809 4.23 7.70 2016-07-19 10.00
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.1060 1253 0.09 223 1.19 663 2.12 374 4.73 324 7.80 977 8.64 297 7.48 10.60 2016-05-27 0.53
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.0811 1951 -0.04 934 0.31 664 2.12 574 3.96 367 7.57 1130 7.79 300 7.47 8.22 2015-12-02 9.87
  001314 易方达新益混合I 1.3920 2046 -0.07 270 1.01 665 2.12 1538 0.50 1379 1.90 251 17.03 1224 1.53 39.50 2015-06-16 8.81
  070038 嘉实纯债债券C 1.1070 2558 -0.18 862 0.36 666 2.11 528 4.12 417 7.24 646 10.50 337 7.24 29.06 2012-12-11  
  161626 融通通福分级债 1.0640 3352 -0.56 1022 0.28 667 2.11 846 2.90 644 5.98 1194 7.47 569 5.77 70.21 2013-12-10 1.25
  001299 兴业添利债券 1.0040 2301 -0.10 569 0.50 668 2.11 394 4.66 340 7.71 674 10.30 262 7.71 18.35 2015-06-10 99.94
  070025 嘉实信用债券A 1.1600 2221 -0.09 692 0.43 669 2.11 525 4.13 570 6.42 1246 7.21 498 6.22 48.58 2011-09-14 13.65
  003130 信诚稳利C 1.0291 1415 0.04 558 0.51 670 2.11 414 4.56 303 7.96 824 9.45 229 7.96 6.49 2016-08-04  
  270030 广发聚财信用债B 1.1130 2189 -0.09 652 0.45 671 2.11 424 4.52 551 6.53 675 10.29 454 6.53 59.12 2012-03-13 2.04
  512070 易方达300非银行金融ETF 1.6713 3330 -0.55 3962 -6.19 672 2.11 2450 -6.23 3349 -19.31 2472 -0.34 3106 -17.53 69.16 2014-06-26 9.24
  150159 中欧添利分级债B 1.0650 1559 0.00 287 0.95 673 2.11 426 4.51 411 7.25 1261 7.14 336 7.25 42.15 2013-11-28 4.05
  000268 广发集利一年定开债C 1.1030 1774 0.00 384 0.73 674 2.10 515 4.16 679 5.73 1309 6.93 579 5.73 46.31 2013-08-21  
  003121 信诚稳利A 1.0221 1436 0.03 594 0.49 675 2.10 544 4.07 423 7.19 965 8.70 346 7.18 5.79 2016-08-04 14.98
  002757 招商招兴纯债C 1.0910 1523 0.00 573 0.50 676 2.09 379 4.72 376 7.50 749 9.81 315 7.39 12.11 2016-05-18  
  000403 工银纯债债券B 1.1283 2385 -0.13 826 0.37 677 2.09 507 4.18 533 6.65 2040 3.06 327 7.32 26.25 2014-05-16 2.23
  001501 招商丰裕混合A 1.1230 244 1.08 226 1.17 678 2.09 1273 1.54 613 6.14 579 10.86 1211 1.63 12.30 2015-11-17 0.22
  001315 易方达新益混合E 1.8550 1974 -0.05 277 0.98 679 2.09 1554 0.43 1434 1.70 257 16.62 1257 1.36 85.90 2015-06-16  
  121012 国投优化债AB 1.4210 3245 -0.49 1935 -0.35 680 2.08 947 2.52 302 7.97 223 18.41 239 7.89 91.35 2010-09-08 15.63
  002016 南方荣光C 1.1270 1840 0.00 664 0.45 681 2.08 1002 2.36 829 4.93 496 11.58 718 4.84 12.70 2015-11-19  
  519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0780 1664 0.00 616 0.47 682 2.08 438 4.46 968 4.15 1429 6.21 334 7.26 7.80 2016-07-11 3.30
  530021 建信纯债债券A 1.3230 2911 -0.30 972 0.30 683 2.08 448 4.42 261 8.35 565 10.99 198 8.27 32.30 2012-11-15 1.13
  002015 南方荣光灵活配置混合A 1.1270 1842 0.00 663 0.45 684 2.08 998 2.36 831 4.93 535 11.25 720 4.84 12.70 2015-11-19 5.19
  160130 南方永利定开 0.9830 970 0.20 2027 -0.50 685 2.07 1458 0.82 1532 1.23 1828 4.34 1444 0.31 46.61 2013-04-25 1.20
  002717 红塔红土盛隆保本混合A 0.9991 2461 -0.16 544 0.53 686 2.07 2134 -2.60 1824 -0.38 1686 4.99 1953 -0.67 5.20 2016-06-03 2.01
  000266 易方达添利1年定开债C 1.0830 1247 0.09 294 0.93 687 2.07 644 3.64 2113 -3.04 2661 -2.43 470 6.39 8.30 2014-09-10  
  161015 富国天盈分级债 0.9830 2225 -0.10 930 0.31 688 2.07 632 3.69 671 5.81 1083 8.01 560 5.81 64.50 2011-05-23 2.02
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0638 1961 -0.04 282 0.97 689 2.06 605 3.82 578 6.37 1225 7.31 494 6.24 7.71 2016-06-23 5.01
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0400 2606 -0.19 992 0.29 690 2.06 383 4.70 310 7.92 800 9.56 232 7.92 8.68 2015-12-29 11.99
  000265 易方达添利1年定开债A 1.0920 1780 0.00 300 0.92 691 2.06 583 3.90 2144 -3.45 2668 -2.50 428 6.74 9.20 2014-09-10 18.82
  002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0667 2832 -0.27 1376 0.09 692 2.05 784 3.11 740 5.40 578 10.89 666 5.17 13.82 2015-11-17 6.86
  002279 浙商惠盈纯债债券 1.0980 3203 -0.45 1227 0.18 693 2.05 654 3.59 626 6.09 1891 3.98 469 6.40 11.05 2015-12-23 0.94
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.3400 2737 -0.22 2394 -1.32 694 2.05 2727 -10.38 2410 -7.17 308 14.74 2506 -8.74 34.70 2015-12-30 1.50
  531021 建信纯债债券C 1.2930 2747 -0.23 929 0.31 695 2.05 484 4.27 294 8.02 685 10.23 230 7.93 29.30 2012-11-15  
  002245 泰康稳健增利债券A 1.1115 2327 -0.11 779 0.39 696 2.05 423 4.53 407 7.29 698 10.14 322 7.35 11.24 2015-09-23  
  000251 工银金融地产股 2.1630 365 0.83 2840 -2.49 697 2.05 2300 -4.28 2466 -8.28 143 23.08 2578 -10.16 200.35 2013-08-26 10.78
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 352 0.85 154 1.51 698 2.05 834 2.94 1141 3.17 - - 1684 0.00 -5.60 2015-12-29  
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0424 2412 -0.13 843 0.37 699 2.05 516 4.15 476 6.95 585 10.83 412 6.81 10.74 2016-08-19 19.92
  002265 鑫元兴利债券 1.0734 1071 0.13 449 0.62 701 2.04 489 4.26 477 6.95 961 8.74 398 6.90 9.29 2016-01-13 4.97
  160720 嘉实中证企业债A 1.1126 874 0.25 503 0.57 702 2.04 658 3.57 693 5.62 1460 6.04 594 5.59 23.80 2013-02-05 4.90
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0500 2287 -0.10 603 0.48 703 2.04 460 4.37 458 7.03 1630 5.20 395 6.92 19.08 2014-08-29 13.37
  002775 博时景兴纯债债券 1.0428 2577 -0.18 888 0.35 704 2.04 572 3.97 366 7.58 967 8.69 285 7.58 8.51 2016-05-20 7.30
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0352 2030 -0.07 846 0.37 705 2.04 405 4.60 456 7.04 617 10.64 367 7.05 11.56 2016-01-15 3.99
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.0980 1621 0.00 1044 0.27 706 2.04 527 4.12 345 7.70 637 10.55 264 7.70 52.81 2014-03-29  
  090004 大成精选增值 0.8670 2525 -0.17 3092 -3.14 707 2.03 3091 -14.22 3235 -18.33 1659 5.05 3333 -19.65 561.50 2004-12-15 18.37
  161627 融通通福分级债A 1.0580 3353 -0.56 1023 0.28 708 2.03 864 2.82 682 5.69 1325 6.87 611 5.48 18.36 2013-12-10 2.20
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0560 2123 -0.09 813 0.38 709 2.03 493 4.24 514 6.75 989 8.57 424 6.75 9.22 2016-02-23 17.96
  110028 易基安心回报债B 1.4980 845 0.27 2073 -0.59 710 2.03 2044 -2.14 2239 -4.57 1431 6.20 2324 -4.92 147.97 2011-06-21 4.19
  002797 景顺长城景盈双利债C 1.0639 3293 -0.53 1088 0.25 711 2.03 948 2.52 1013 3.91 1439 6.15 863 3.82 6.68 2016-07-19  
  001330 鹏华弘实混合C 1.1761 1035 0.15 880 0.35 712 2.03 1241 1.63 1047 3.76 1262 7.14 923 3.35 22.40 2015-05-25  
  110017 易基增强债券A 1.2100 2097 -0.08 1077 0.25 713 2.02 1557 0.41 1402 1.82 1109 7.92 1307 1.08 138.88 2008-03-19 44.54
  002550 嘉实稳荣债券 1.0340 1478 0.01 482 0.58 714 2.02 534 4.11 523 6.70 842 9.37 441 6.60 9.48   9.98
  002705 德邦纯债一年定开债C 1.0480 2015 -0.06 281 0.97 715 2.02 645 3.64 624 6.09 1649 5.08 513 6.14 4.80 2016-06-03  
  002927 长盛盛和纯债A 1.0180 2071 -0.08 675 0.44 716 2.02 569 3.97 450 7.06 1260 7.15 359 7.09 4.88 2016-07-05 14.93
  660002 农银恒久增利A 1.3195 2674 -0.20 1041 0.27 717 2.02 624 3.72 781 5.18 1143 7.72 653 5.25 73.80 2008-12-23 2.13
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0667 1946 -0.03 346 0.78 718 2.02 580 3.91 499 6.80 734 9.90 419 6.77 15.12 2015-11-19 9.95
  128112 国投优化债C 1.4120 3241 -0.49 1933 -0.35 719 2.02 1015 2.32 329 7.78 237 17.77 265 7.70 85.31 2010-09-08 3.95
  519134 海富通富祥混合 1.0100 2912 -0.30 1493 0.00 720 2.02 1508 0.60 780 5.20 2109 2.53 682 5.09 1.20 2016-07-27 1.78
  001963 中欧天禧纯债债券 1.1100 2831 -0.27 528 0.54 721 2.02 603 3.83 539 6.62 966 8.70 440 6.62 11.20 2015-12-14 1.96
  000212 泰信鑫益定开A 1.1150 1754 0.00 272 1.00 722 2.01 694 3.43 674 5.78 1415 6.29 566 5.79 30.24 2013-07-17 0.72
  167501 安信宝利(LOF) 1.2170 3138 -0.41 1082 0.25 723 2.01 277 5.37 199 9.45 471 11.97 136 9.65 46.04 2013-07-24 5.39
  002519 博时裕景纯债债券 1.0130 2681 -0.20 715 0.41 724 2.01 577 3.95 444 7.08 784 9.66 362 7.08 9.77 2016-04-28 58.86
  001178 前海开源再融资股 0.9530 1728 0.00 2276 -1.03 725 2.01 3540 -17.73 2802 -13.69 1552 5.59 2895 -15.05 17.73 2015-05-18 12.56
  400027 东方双债添利债A 1.3197 2068 -0.08 688 0.44 726 2.01 1120 2.03 1210 2.76 2499 -0.71 1037 2.63 48.77 2014-09-24 0.78
  485119 工银信用纯债A 1.2122 2435 -0.15 825 0.37 727 2.01 499 4.21 451 7.06 1181 7.54 364 7.06 25.53 2012-11-14 6.86
  166021 中欧添利分级债A 1.0640 1832 0.00 325 0.85 728 2.01 449 4.42 430 7.15 1177 7.58 371 7.04 26.41 2013-11-28 15.83
  485107 工银信用添利A 1.2038 2735 -0.22 1036 0.27 729 2.01 560 4.02 394 7.40 2214 1.69 204 8.19 92.77 2008-04-14 39.08
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0669 1954 -0.04 1069 0.25 730 2.00 611 3.79 435 7.12 1316 6.91 378 7.01 6.80 2015-12-02  
  003100 长盛盛景纯债C 1.0180 2371 -0.12 877 0.35 731 2.00 244 5.65 227 8.86 815 9.49 161 8.86 6.54 2016-08-04  
  001329 鹏华弘实混合A 1.0843 1060 0.14 907 0.33 732 2.00 1322 1.33 1129 3.25 1291 7.01 995 2.85 14.48 2015-05-25 5.23
  253030 国联安信心债 1.0905 2845 -0.27 1050 0.26 733 2.00 759 3.20 853 4.81 1297 7.00 738 4.73 21.09 2010-06-22 0.18
  000115 嘉实如意宝定期债C 1.1200 871 0.26 462 0.60 734 2.00 513 4.16 482 6.91 1024 8.37 397 6.91 24.20 2013-06-04  
  519955 长信富民纯债 1.0200 2783 -0.25 113 1.95 735 1.99 1229 1.69 1081 3.55 1997 3.30 915 3.41 11.54 2015-09-02 1.46
  519617 银河君信混合C 1.0161 2098 -0.08 1310 0.13 736 1.99 1851 -0.91 1413 1.79 874 9.22 1288 1.19 6.72    
  002928 长盛盛和纯债C 1.0178 2208 -0.09 710 0.42 737 1.99 592 3.87 489 6.87 1227 7.30 392 6.93 4.94 2016-07-05  
  519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0740 1662 0.00 615 0.47 738 1.99 485 4.27 948 4.27 1481 5.92 404 6.87 7.40 2016-07-11  
  160132 南方永利定开债(LOF)C 0.9690 957 0.21 2030 -0.51 739 1.99 1504 0.62 1588 0.83 1986 3.40 1803 -0.10 41.38 2014-04-28  
  002491 银华添益定期开放债券 1.0660 1582 0.00 417 0.67 740 1.99 318 5.05 463 7.02 1397 6.39 431 6.70 8.52 2016-03-22 14.70
  000205 易方达投资信用债A 1.1350 1765 0.00 678 0.44 741 1.99 558 4.02 507 6.78 911 9.04 417 6.78 36.11 2013-09-10 9.16
  163811 中银双利债券A 1.1800 2082 -0.08 1926 -0.34 742 1.98 1576 0.34 1823 -0.35 2285 1.09 1808 -0.12 50.01 2010-11-24 38.76
  000206 易方达投资信用债C 1.1350 1759 0.00 670 0.44 743 1.98 579 3.91 512 6.77 945 8.84 405 6.86 34.76 2013-09-10  
  000802 中金纯债债券C 1.1060 3047 -0.36 1381 0.09 744 1.98 693 3.43 722 5.48 1081 8.01 634 5.38 16.87 2014-11-04  
  002718 红塔红土盛隆保本混合C 0.9985 2522 -0.17 570 0.50 745 1.98 2243 -3.61 1903 -0.94 1647 5.10 1999 -1.14 5.10 2016-06-03  
  002104 博时新价值混合A 1.0131 2260 -0.10 2197 -0.85 746 1.98 1956 -1.50 1646 0.43 2144 2.24 1370 0.75 2.37 2016-03-18 5.84
  255010 国联安稳健 1.0180 277 0.98 2401 -1.34 747 1.98 2816 -11.45 2574 -10.52 2069 2.81 2747 -13.09 366.14 2003-08-08 2.20
  519985 长信纯债壹号 1.1796 2926 -0.30 878 0.35 748 1.98 801 3.06 752 5.32 699 10.14 655 5.23 47.52 2010-06-28 11.37
  001868 招商产业债券C 1.3380 1658 0.00 658 0.45 749 1.98 348 4.86 301 7.98 583 10.84 227 7.98 33.90 2015-09-28  
  150218 交银新能源指分B 0.7680 3672 -0.90 3772 -5.16 750 1.98 9 175.71 38 37.61 90 28.03 39 32.87 -49.67 2015-03-26  
  380005 中银纯债债券A 1.0550 2608 -0.19 809 0.38 751 1.98 514 4.16 358 7.62 769 9.73 290 7.52 33.84 2012-12-12 66.82
  002246 泰康稳健增利债券C 1.2301 2326 -0.11 828 0.37 752 1.97 444 4.44 114 13.81 156 22.25 89 12.87 23.11 2015-09-23  
  002506 招商招盈18个月定开债 1.1142 1911 -0.02 381 0.74 753 1.97 380 4.71 498 6.83 695 10.19 409 6.82 11.42 2016-06-01 4.41
  003099 长盛盛景纯债A 1.0172 2345 -0.11 838 0.37 754 1.97 540 4.08 414 7.24 1069 8.07 341 7.22 5.19 2016-08-04 14.97
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0330 1821 0.00 595 0.49 755 1.97 445 4.43 452 7.05 767 9.73 368 7.05 11.71 2015-12-21 24.60
  206008 鹏华丰盛稳固收益 1.1160 3195 -0.45 1826 -0.22 756 1.97 1299 1.44 952 4.23 1211 7.36 917 3.41 44.98 2011-04-25 23.70
  002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0488 2880 -0.28 1448 0.07 757 1.97 830 2.95 801 5.08 726 9.96 711 4.87 12.01 2015-11-17  
  001260 广发安心混合 1.1460 3021 -0.35 250 1.06 758 1.96 154 8.22 270 8.22 474 11.91 1786 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1414 1490 0.01 488 0.58 759 1.96 377 4.73 118 13.46 457 12.12 87 13.46 14.14 2016-04-22 7.03
  000338 鹏华双债保利债 1.1104 2811 -0.26 1829 -0.22 760 1.96 1203 1.78 1079 3.56 682 10.24 934 3.30 32.42 2013-09-18 0.02
  519763 交银裕通纯债债券C 1.0390 2588 -0.19 980 0.29 761 1.96 427 4.51 388 7.44 979 8.63 303 7.44 7.33 2015-12-29  
  393001 中海保本混合 0.9800 800 0.30 2996 -2.85 762 1.96 2581 -8.33 2753 -13.16 3497 -16.17 2597 -10.65 5.44 2012-06-20 0.69
  000015 华夏纯债A 1.2480 2057 -0.08 736 0.40 763 1.96 510 4.17 398 7.39 904 9.08 345 7.21 28.18 2013-03-08 24.73
  519024 海富通稳健债A 1.2030 2981 -0.33 1262 0.17 764 1.95 407 4.58 508 6.78 700 10.14 443 6.60 52.22 2008-10-24 2.58
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 586 0.53 209 1.29 765 1.95 857 2.84 1154 3.06 - - 1670 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
  070026 嘉实信用债券C 1.1480 2205 -0.09 871 0.35 766 1.95 587 3.89 658 5.90 1405 6.36 563 5.81 44.33 2011-09-14 5.70
  000239 华安年年盈定开债A 1.0270 972 0.20 279 0.98 767 1.95 251 5.59 436 7.12 1932 3.79 399 6.90 10.41 2015-02-03 2.19
  000438 融通月月添利定开债券B 1.0430 2278 -0.10 609 0.48 768 1.95 506 4.19 515 6.75 1759 4.61 438 6.64 16.85 2014-08-29  
  000152 大成景旭纯债A 1.1510 2156 -0.09 1586 0.00 769 1.95 571 3.97 695 5.60 1047 8.18 609 5.50 38.70 2013-07-23 1.60
  000065 国富焦点驱动 1.4170 2701 -0.21 1932 -0.35 770 1.94 1669 0.00 1917 -1.05 836 9.38 2102 -2.00 63.13 2013-05-07 10.69
  001750 景瑞收益定期开放债券 0.9970 3123 -0.40 1163 0.20 771 1.94 663 3.53 2119 -3.11 2502 -0.74 2224 -3.30 4.33 2015-08-26 1.62
  519118 浦银幸福A 1.0520 1637 0.00 414 0.67 772 1.94 859 2.83 966 4.16 1748 4.68 856 3.85 31.10 2012-09-18 17.31
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9437 1438 0.03 383 0.73 773 1.93 533 4.11 520 6.72 530 11.31 434 6.66 94.64 2016-06-17 2.30
  000497 财通纯债分级债 1.0755 2129 -0.09 552 0.52 774 1.93 538 4.09 471 6.98 1000 8.49 400 6.90 11.31 2014-01-17 5.38
  160721 嘉实中证企业债C 1.1169 893 0.24 529 0.54 775 1.93 715 3.37 757 5.29 1564 5.54 651 5.27 23.74 2013-02-05  
  002738 泓德裕康债券A 1.0560 3083 -0.38 1209 0.19 776 1.93 1395 1.05 1052 3.73 1168 7.63 892 3.62 5.80 2016-07-15 1.03
  050027 博时信用债纯债A 1.0900 2550 -0.18 1406 0.09 777 1.93 486 4.27 405 7.31 878 9.19 310 7.41 48.30 2012-09-07 15.16
  000629 圆信永丰纯债A 1.1170 3035 -0.36 1861 -0.27 778 1.92 502 4.20 783 5.18 1008 8.45 686 5.08 31.43 2014-05-30 1.03
  590009 中邮稳定收益债A 1.1150 2553 -0.18 867 0.36 779 1.92 576 3.96 587 6.33 1010 8.44 496 6.23 46.83 2012-11-21 50.51
  001650 工银瑞信丰收回报灵活配置混合 1.1140 2200 -0.09 1031 0.27 780 1.92 1438 0.90 1143 3.14 452 12.16 1080 2.39 11.60 2015-10-27 3.60
  660102 农银恒久增利C 1.2861 2682 -0.20 1086 0.25 781 1.92 676 3.52 843 4.85 1284 7.05 705 4.93 50.90 2008-12-23 0.06
  002830 浙商惠丰定开债 1.0610 1298 0.09 316 0.86 782 1.92 557 4.02 726 5.47 1012 8.44 637 5.36 8.33 2016-08-01 5.10
  166902 民生加银平稳增利A 1.0370 1913 -0.02 556 0.51 783 1.91 474 4.29 648 5.96 721 9.98 553 5.86 47.84 2012-11-15 16.67
  002905 博时安仁一年定开债C 1.0573 1990 -0.06 301 0.91 784 1.91 684 3.48 681 5.71 1471 6.01 591 5.62 6.12 2016-06-23  
  485019 工银信用纯债B 1.1851 2431 -0.15 899 0.34 785 1.91 549 4.04 532 6.65 1368 6.56 448 6.56 22.29 2012-11-14 7.70
  001247 华泰柏瑞新利混 1.0097 2787 -0.25 1275 0.16 786 1.91 1721 -0.27 1495 1.41 1051 8.15 1326 0.99 12.96 2015-04-28 5.07
  519023 海富通稳健债C 1.1710 2818 -0.26 1057 0.26 787 1.91 458 4.38 567 6.43 849 9.33 491 6.25 48.16 2008-10-24 1.71
  002807 融通通安债券 1.0060 2626 -0.19 951 0.30 788 1.91 695 3.43 615 6.13 660 10.41 533 6.03 9.97 2016-07-21 14.31
  161505 银河通利分级债券 1.1230 3025 -0.35 660 0.45 789 1.91 1027 2.28 890 4.56 1440 6.14 748 4.66 72.53 2012-04-25 4.74
  161019 富国新天锋定债 1.0130 2196 -0.09 747 0.40 790 1.91 921 2.62 1160 3.04 1805 4.49 1040 2.62 46.21 2012-05-07 4.34
  001031 华夏安康优选债A 1.2890 2062 -0.08 944 0.31 791 1.90 1103 2.06 1161 3.04 531 11.30 1025 2.71 48.67 2012-09-11 2.15
  001919 圆信永丰兴利债券C 1.0720 2624 -0.19 851 0.37 792 1.90 385 4.68 266 8.26 780 9.67 200 8.26 10.11 2016-02-23  
  519675 银河润利保本混合 1.0417 3095 -0.39 1123 0.22 793 1.90 1114 2.04 1407 1.81 1618 5.32 1145 1.93 49.60 2014-08-06 16.63
  002754 博时裕创纯债 1.0200 2688 -0.20 983 0.29 794 1.90 672 3.52 586 6.33 642 10.52 500 6.22 10.63 2016-05-13 13.91
  400029 东方双债添利债C 1.3069 2075 -0.08 726 0.41 795 1.90 1185 1.82 1287 2.35 2579 -1.47 1100 2.23 46.38 2014-09-24  
  001543 宝盈新锐混合 1.0620 209 1.22 1392 0.09 796 1.89 3889 -20.63 3432 -20.28 1582 5.48 3449 -20.69 7.70 2015-11-04 0.88
  001235 中银国有企业债债券 1.0220 2680 -0.20 993 0.29 797 1.89 521 4.13 537 6.64 1005 8.46 437 6.64 11.65 2015-09-29 55.33
  485007 工银信用添利B 1.1892 2753 -0.23 1130 0.22 798 1.88 610 3.79 454 7.04 2304 0.94 246 7.84 84.95 2008-04-14 5.40
  002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0083 2820 -0.26 1290 0.15 799 1.88 1740 -0.36 1554 1.08 1162 7.67 1403 0.58 12.84 2015-11-19  
  002882 中加丰润纯债债券C 1.1006 1447 0.02 400 0.71 800 1.88 582 3.90 574 6.40 597 10.75 474 6.36 10.21 2016-06-17  
  001661 博时信用债纯债C 1.0390 2229 -0.10 1347 0.10 801 1.88 532 4.11 496 6.83 1200 7.44 391 6.93 22.46 2015-09-21  
  002105 博时新价值混合C 1.0107 2264 -0.10 2236 -0.93 802 1.88 1976 -1.61 1666 0.26 2804 -4.02 1412 0.54 1.87 2016-03-18  
  519648 银河润利保本混合I 1.0355 3096 -0.39 1140 0.21 803 1.88 1133 1.98 1435 1.70 1743 4.71 1171 1.82 6.32 2015-11-18  
  380006 中银纯债债券C 1.0540 2609 -0.19 1018 0.28 804 1.88 573 3.96 438 7.11 937 8.89 356 7.11 30.78 2012-12-12  
  001326 鹏华弘和混合C 1.1323 930 0.22 795 0.38 805 1.87 771 3.17 1215 2.74 691 10.21 1119 2.10 13.47 2015-05-25  
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 582 0.54 59 3.68 806 1.87 371 4.75 821 4.95 774 9.71 585 5.65 11.14 2016-04-22 1.10
  270048 广发纯债债券A 1.2110 1685 0.00 729 0.41 807 1.87 561 4.01 511 6.77 829 9.43 420 6.77 41.53 2012-12-12 14.40
  003050 农银汇理纯债一年定开债 1.0518 2848 -0.27 1119 0.22 808 1.87 621 3.74 769 5.24 1274 7.09 520 6.11 6.14 2016-08-15 10.00
  000628 大成高新产业股 1.4080 408 0.78 2550 -1.73 809 1.87 3016 -13.69 2612 -11.15 206 19.34 2806 -14.05 41.90 2015-02-03 1.37
  002074 圆信永丰兴融债券C 1.0330 1858 0.00 591 0.49 810 1.87 497 4.23 517 6.74 902 9.09 429 6.74 10.83 2015-12-21  
  700005 平安大华添利债A 1.4210 2054 -0.07 881 0.35 811 1.86 535 4.10 546 6.57 850 9.30 457 6.50 49.41 2012-11-27 7.68
  001212 华润元大稳健债券A 1.0400 2897 -0.29 765 0.39 812 1.86 797 3.07 1172 2.97 1779 4.52 1006 2.77 4.96 2015-10-16 0.30
  000896 鑫元半年定开债A 0.9603 3392 -0.61 2079 -0.60 813 1.86 669 3.53 863 4.74 1493 5.89 746 4.68 1.61 2014-12-02 1.26
  161820 银华纯债信用债券 1.0930 2136 -0.09 590 0.49 814 1.86 498 4.22 380 7.47 622 10.61 320 7.37 46.59 2012-08-09 22.14
  217011 招商安心收益 1.5830 1393 0.06 684 0.44 815 1.86 416 4.55 360 7.61 550 11.16 279 7.61 95.70 2008-10-22 5.48
  040012 华安强债A 1.1940 3462 -0.67 705 0.42 816 1.86 872 2.79 566 6.43 267 16.29 490 6.26 115.32 2009-04-13 1.00
  002138 泓德裕泰债券A 1.0540 517 0.62 283 0.97 817 1.86 743 3.23 672 5.79 554 11.10 581 5.69 15.21 2015-12-17 23.97
  002447 博时裕安纯债债券 1.0760 2035 -0.07 697 0.43 818 1.86 642 3.65 616 6.13 714 10.03 531 6.03 10.54 2016-03-04 8.04
  110018 易基增强债券B 1.2000 2099 -0.08 1253 0.17 819 1.86 1631 0.17 1497 1.40 1289 7.02 1390 0.67 128.10 2008-03-19 10.57
  164821 工银中证新能源指数分级 0.7773 3424 -0.63 2432 -1.42 820 1.85 3226 -15.33 4266 -34.59 4060 -31.85 4325 -34.83 -48.15 2015-07-09 0.48
  000583 江信聚福定开债 1.0309 1124 0.10 368 0.76 821 1.85 680 3.50 651 5.94 2220 1.64 556 5.85 37.25 2014-05-29 10.41
  161506 银河通利分级债券A 1.1580 3165 -0.43 699 0.43 822 1.85 1090 2.12 936 4.32 1560 5.56 788 4.42 66.72 2012-04-25 3.12
  590010 中邮稳定收益债C 1.1020 2554 -0.18 644 0.46 823 1.85 601 3.83 635 6.04 1151 7.69 545 5.94 44.17 2012-11-21  
  000213 泰信鑫益定开C 1.1020 2174 -0.09 297 0.92 824 1.85 765 3.18 747 5.35 1607 5.36 652 5.25 27.28 2013-07-17  
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 473 0.69 321 0.86 825 1.85 886 2.74 931 4.34 - - 1015 2.75 1.90   2.91
  001033 华夏安康优选债C 1.2630 2072 -0.08 924 0.32 826 1.85 1145 1.94 1212 2.76 606 10.68 1072 2.43 45.78 2012-09-11 9.59
  002739 泓德裕康债券C 1.0470 2858 -0.28 1215 0.19 827 1.84 1422 0.96 1094 3.45 1315 6.92 943 3.24 5.00 2016-07-15  
  000045 工银产业债A 1.3270 1336 0.08 1287 0.15 828 1.84 1179 1.84 951 4.23 797 9.56 875 3.74 50.62 2013-03-29 4.11
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 1378 0.07 669 0.44 829 1.84 735 3.27 486 6.89 758 9.78 1728 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 562 0.56 60 3.67 830 1.84 420 4.54 894 4.54 938 8.87 618 5.43 10.39 2016-04-22  
  000630 圆信永丰纯债C 1.1060 2834 -0.27 1858 -0.27 831 1.84 548 4.05 847 4.83 1152 7.69 739 4.73 28.98 2014-05-30  
  160716 嘉实基本面50 1.4083 207 1.23 2046 -0.54 832 1.84 2276 -4.00 2395 -6.87 253 16.85 2490 -8.36 42.48 2009-12-30 13.31
  700006 平安大华添利债C 1.3830 2050 -0.07 860 0.36 833 1.84 581 3.90 604 6.19 1031 8.33 519 6.11 45.48 2012-11-27  
  002421 新华信用增强债券A 1.1327 1433 0.03 1680 -0.09 834 1.84 1449 0.86 1355 2.02 1029 8.35 1284 1.19 13.55 2016-04-13 3.35
  000016 华夏纯债C 1.2180 2487 -0.16 1071 0.25 835 1.84 600 3.84 516 6.75 1095 7.98 436 6.65 25.04 2013-03-08 12.13
  002169 永赢稳益债券 1.0720 2289 -0.10 1072 0.25 836 1.83 666 3.53 609 6.16 920 8.96 529 6.05 9.92 2015-12-02 10.40
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0889 2359 -0.12 914 0.33 837 1.83 604 3.83 412 7.25 741 9.85 348 7.18 8.91 2016-07-27 10.34
  002870 兴业增益五年定开债券 1.0570 1509 0.00 364 0.76 838 1.83 667 3.53 621 6.12 1777 4.55 518 6.12 5.70 2016-06-17 20.00
  001887 中欧价值智选混合E 1.7402 4127 -1.99 3614 -4.64 839 1.83 1416 0.98 2343 -5.88 3264 -11.90 2413 -6.58 135.62 2015-09-22  
  001040 新华策略精选股票 0.8710 38 3.25 102 2.07 840 1.83 4137 -23.16 3013 -16.05 3138 -9.47 3208 -18.59 -11.10 2015-03-31 9.65
  163812 中银双利债券B 1.1660 2191 -0.09 1983 -0.43 841 1.83 1628 0.17 1866 -0.69 2357 0.39 1914 -0.37 45.66 2010-11-24 5.14
  000298 中海纯债债券A 1.0570 2213 -0.09 1025 0.28 842 1.83 668 3.53 697 5.59 1551 5.59 610 5.49 20.34 2014-04-23 0.71
  002922 融通增丰债券 1.0550 988 0.19 612 0.48 843 1.83 1056 2.23 908 4.46 - - 1274 1.25 5.50 2016-07-19 2.00
  540005 汇丰晋信增利 1.0859 2896 -0.29 1183 0.19 844 1.83 788 3.10 657 5.91 1535 5.67 567 5.79 27.58 2008-12-03 2.14
  002233 工银丰收回报混合C 1.1130 2193 -0.09 1226 0.18 845 1.83 1478 0.72 1225 2.67 547 11.17 1131 2.01 11.50 2015-12-03  
  003287 信诚稳益债券A 1.0254 1444 0.03 543 0.53 846 1.82 546 4.06 453 7.04 950 8.81 369 7.04 6.08   14.99
  000116 嘉实丰益 1.0154 2466 -0.16 596 0.49 847 1.82 719 3.36 542 6.61 839 9.38 458 6.50 33.49 2013-05-21 19.68
  000054 鹏华双债增利 1.1070 2823 -0.26 1747 -0.16 848 1.81 783 3.11 1034 3.81 1576 5.49 901 3.56 34.13 2013-03-13 1.54
  000153 大成景旭纯债C 1.1280 2587 -0.18 1585 0.00 849 1.81 633 3.68 796 5.13 1219 7.33 695 5.03 36.03 2013-07-23  
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 128 1.57 15 13.63 850 1.81 109 15.66 - - - - 1649 0.00 -15.80 2015-08-13  
  166903 民生加银平稳增利C 1.0337 1923 -0.03 593 0.49 851 1.81 542 4.08 689 5.64 875 9.22 602 5.54 44.42 2012-11-15 2.56
  519676 银河强化收益债 1.0690 2876 -0.28 1387 0.09 852 1.81 1021 2.30 867 4.70 1400 6.38 773 4.50 71.77 2011-05-31 20.09
  002638 兴业天融债券 1.0760 2864 -0.28 1005 0.28 853 1.80 618 3.76 428 7.16 600 10.73 351 7.16 11.51 2016-04-21 32.05
  001289 银华汇利灵配混 1.4080 1381 0.07 1131 0.21 854 1.80 584 3.90 544 6.57 430 12.52 508 6.17 41.10 2015-05-14 9.56
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0640 1291 0.09 329 0.85 855 1.80 477 4.29 404 7.33 667 10.35 342 7.22 25.85 2014-07-25 60.28
  002438 创金合信尊盛纯债债券 0.9990 2314 -0.10 956 0.30 856 1.80 674 3.52 565 6.43 586 10.83 480 6.32 12.27 2016-02-26 13.80
  003134 易方达裕鑫债C 0.9932 3212 -0.46 1640 -0.07 857 1.80 862 2.83 2077 -2.65 2158 2.17 2148 -2.44 -0.71 2016-09-05  
  020012 国泰金龙债券C 1.0190 3955 -1.45 2119 -0.68 858 1.80 688 3.46 1605 0.69 2180 1.99 1401 0.59 64.62 2003-12-05 0.42
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0393 1874 -0.01 977 0.30 859 1.80 554 4.02 375 7.50 594 10.77 314 7.40 9.66   8.00
  003133 易方达裕鑫债A 0.9991 3200 -0.45 1701 -0.10 860 1.80 840 2.92 2046 -2.34 2080 2.74 2125 -2.17 -0.11 2016-09-05 4.06
  164606 华泰柏瑞信用增利 1.1149 2593 -0.19 441 0.64 861 1.80 641 3.66 534 6.65 856 9.27 463 6.45 33.41 2011-09-22 0.82
  270049 广发纯债债券C 1.2080 2100 -0.08 703 0.42 862 1.79 607 3.81 576 6.39 972 8.68 483 6.30 39.61 2012-12-12  
  165517 信诚双盈分级债 0.7980 2795 -0.25 1087 0.25 863 1.79 745 3.23 759 5.28 1153 7.69 648 5.28 79.79 2012-04-13 32.15
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.1370 1494 0.00 1220 0.18 864 1.79 287 5.28 207 9.22 455 12.13 144 9.33 13.70 2016-03-09 1.00
  162715 广发聚源定期A 1.0960 1492 0.00 557 0.51 865 1.79 678 3.51 630 6.07 907 9.07 568 5.78 20.69 2013-05-08 25.62
  000046 工银产业债B 1.3040 1337 0.08 1286 0.15 866 1.79 1198 1.79 994 3.98 947 8.83 900 3.57 46.88 2013-03-29 4.40
  003288 信诚稳益债券C 1.0263 1426 0.04 537 0.53 867 1.79 479 4.29 415 7.24 923 8.94 338 7.24 6.17    
  003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0348 2407 -0.13 1289 0.15 868 1.79 802 3.06 1155 3.06 1841 4.27 971 3.04 3.48   9.16
  001945 东方红信用债债券A 1.0800 2126 -0.09 1413 0.09 869 1.79 774 3.15 575 6.39 941 8.85 459 6.50 12.47 2015-11-16  
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0411 1977 -0.05 883 0.35 870 1.79 628 3.70 490 6.86 818 9.48 416 6.79 12.79 2015-10-23 24.76
  000897 鑫元半年定开债C 0.9447 3396 -0.61 2098 -0.63 871 1.78 727 3.33 937 4.32 1643 5.11 801 4.28 -0.02 2014-12-02  
  070005 嘉实债券 1.2590 2483 -0.16 927 0.32 872 1.78 575 3.96 445 7.07 865 9.25 382 6.98 176.98 2003-07-09 13.33
  000215 广发趋势优选混合 1.5960 1753 0.00 1903 -0.31 873 1.78 1069 2.19 699 5.58 151 22.55 630 5.39 81.87 2013-09-11 0.98
  000473 广发集鑫债券A 1.1980 2536 -0.17 360 0.76 874 1.78 838 2.92 852 4.81 1381 6.49 877 3.72 23.09 2014-01-27 1.97
  320018 诺安新动力 1.5320 3675 -0.90 3207 -3.43 875 1.78 2694 -9.95 2523 -9.43 2676 -2.64 2622 -11.09 72.57 2012-03-05 0.58
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 4179 -2.20 1892 -0.30 876 1.78 634 3.68 717 5.49 - - 1579 0.00 5.75   0.04
  002521