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排名统计日期:2018-06-11
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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代码
名称
单位
净值
最近一周
18-06-04
最近一月
18-05-11
最近一季
18-03-11
最近半年
17-12-11
最近一年
17-06-11
最近两年
16-06-11
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  519760 交银新回报混合C 3.9720 2896 -0.10 502 0.74 2 252.93 1 260.29 1 279.92 1 291.64 1 258.02 305.35 2015-11-19  
  150290 中融煤炭指分B 0.9690 4402 -4.00 1 188.27 4 105.22 10 101.02 4 143.92 5 184.10 11 85.12 -1.70 2015-06-25  
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 4 13.86 17 9.93 5 50.29 75 16.61 - - - - 2268 0.00 30.60 2015-09-30  
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1238 0.14 1141 0.20 6 43.43 19 36.26 51 35.82 286 37.51 15 43.11 43.70 2015-11-28  
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 6 9.81 9 14.23 7 40.49 2061 0.29 - - - - 2005 0.00 27.27 2015-08-27  
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 1 35.69 2 63.40 8 34.23 15 39.28 - - - - 2243 0.00 0.00 2015-08-17  
  168204 中融煤炭指分 0.9860 4317 -1.98 3 45.45 9 32.98 35 28.50 36 38.74 187 44.61 28 29.34 1.22 2015-06-25 9.24
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 12 5.93 55 5.93 10 32.60 29 30.50 54 35.57 - - 24 30.89 38.96 2016-08-11 4.06
  002045 国泰生益混合C 1.7084 1848 0.04 4 32.92 11 32.15 16 39.02 19 58.98 38 69.65 23 33.88 70.84 2015-11-16  
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 7 8.52 20 8.96 12 30.16 17 37.93 41 38.50 254 39.65 2274 0.00 106.33 2013-07-26  
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 15 5.85 57 5.85 13 27.36 38 25.22 101 29.96 - - 29 25.60 32.96 2016-08-11  
  150270 招商白酒指分B 1.5470 3835 -0.71 11 13.68 14 26.93 33 29.37 11 103.19 2 273.68 42 20.78 201.93 2015-05-27  
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 10 7.34 63 5.50 15 23.94 190 9.24 - - - - 2031 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  162411 华宝兴业标普油气 0.6620 3715 -0.60 146 3.76 16 23.69 101 14.11 177 23.93 1517 8.51 135 9.77 -33.70 2011-09-29 62.24
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 4246 -1.58 611 0.56 17 22.75 146 11.60 4343 -32.82 3629 -18.29 2142 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  150258 易方达生物指分B 1.2519 230 1.60 3490 -2.81 18 22.27 65 17.52 63 34.18 297 36.72 50 17.92 35.80 2015-06-03  
  001481 华宝标普油气美元(QDII-LOF) 0.1031 3586 -0.48 182 3.19 19 22.17 63 18.13 85 31.47 1214 11.16 88 12.12 -89.64 2015-06-18  
  150272 招商生物医药指分B 1.2410 316 1.28 3215 -2.03 20 22.10 106 13.95 37 38.68 159 46.84 44 20.36 -64.43 2015-05-27  
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 983 0.27 8 14.57 21 21.46 60 18.41 636 12.30 1309 10.22 2004 0.00 -41.76 2012-09-13  
  150131 国泰医药指数分级B 0.8197 3528 -0.43 402 1.15 22 20.31 31 29.70 24 50.04 17 81.81 26 30.70 82.32 2013-08-29  
  000220 富国医保行业股票 2.1450 1120 -3.63 334 2.11 23 19.74 43 24.24 163 25.90 1636 12.62 37 22.70 117.80 2013-08-07 4.51
  161616 融通医保行业股票 1.2300 337 1.22 552 0.65 24 19.10 55 19.90 308 19.44 1469 8.86 38 21.79 71.74 2012-07-26 8.78
  003096 中欧医疗健康混合C 1.4400 341 1.21 349 1.41 26 17.24 39 25.21 32 40.99 - - 35 22.37 51.00    
  003095 中欧医疗健康混合A 1.4430 345 1.20 348 1.41 27 17.01 40 24.83 33 40.74 - - 36 22.02 51.30   1.93
  150262 华宝中证医疗指分B 0.9326 4348 -2.23 3989 -4.99 28 16.60 23 34.84 124 28.11 3475 -9.25 22 34.17 -96.15 2015-05-21  
  002708 大摩健康产业混合 1.2550 2721 -0.08 309 1.68 29 16.29 59 18.56 206 22.33 - - 47 18.67 27.10 2016-06-30 0.64
  163208 诺安油气能源 0.9250 1069 0.21 193 3.07 30 16.21 238 7.81 556 13.68 1491 8.68 300 4.33 -6.10 2011-09-27 1.88
  150284 申万中证医药生物指数分级B 1.0036 4039 -0.97 2435 -0.65 31 15.95 32 29.47 31 42.27 44 66.08 33 22.93 6.99 2015-06-19  
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 3 15.23 6 15.76 33 15.33 86 15.57 545 13.79 - - 2212 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
  161725 招商白酒指分 1.2850 3473 -0.39 26 7.99 34 15.26 77 16.52 22 52.97 10 109.65 85 12.53 95.38 2015-05-27 24.01
  470006 汇添富医药保健 1.5040 582 0.71 282 1.96 35 15.24 68 17.23 194 22.87 531 26.97 45 19.48 103.53 2010-09-21 22.64
  502058 广发医疗指数分级B 1.1118 4343 -2.19 3897 -4.43 36 14.61 27 32.15 97 30.28 3014 -0.22 25 30.86 -65.46 2015-07-23  
  150149 信诚800医药指分B 0.9840 3952 -0.85 433 0.97 37 14.46 47 21.79 25 49.93 7 138.04 39 21.79 112.17 2013-08-16  
  501018 南方原油(QDII-FOF) 1.1330 3367 -0.33 2888 -1.33 38 14.20 111 13.55 62 34.31 - - 127 10.07 14.65 2016-06-15 3.86
  512010 易方达沪深300医卫ETF 1.9702 3811 -0.69 170 3.31 39 14.10 45 22.44 91 30.91 29 74.26 40 21.70 100.28 2013-09-23 0.21
  000913 农银医保主题股票 1.1910 1126 0.19 580 0.59 40 14.00 78 16.35 143 26.39 979 14.56 56 15.81 18.29 2015-02-10 14.10
  150199 国泰食品饮料分级B 1.7863 4289 -1.82 14 11.64 41 13.79 50 21.16 13 85.71 3 212.25 86 12.23 82.57 2014-10-23  
  001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2055 3693 -0.58 167 3.38 42 13.70 46 21.81 - - - - 41 21.27 22.49    
  001766 上投摩根医疗健康股票 1.0390 489 0.86 312 1.64 43 13.55 48 21.66 134 27.08 347 34.18 43 20.41 5.60 2015-10-21 1.60
  160416 华安标普石油指数 1.0170 1354 0.10 255 2.37 44 13.44 196 9.03 432 16.11 916 15.72 235 5.81 7.87 2012-03-29 4.35
  000960 招商医药健康股票 1.2480 3734 -0.62 2824 -1.23 45 13.32 66 17.46 178 23.80 645 23.20 49 18.22 28.50 2015-01-30 7.30
  001417 汇添富医疗服务 1.1340 782 0.44 346 1.42 46 12.87 44 22.84 42 38.35 272 38.18 34 22.58 14.00 2015-06-18 149.20
  100061 富国中国中小盘 2.0070 16 5.61 16 11.29 47 12.62 69 17.08 123 28.32 67 58.68 75 13.51 160.70 2012-09-04 10.72
  160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.4930 3183 -0.20 3773 -3.88 49 12.22 125 12.47 72 33.33 2290 4.42 160 8.77 -50.40 2012-05-03 6.29
  161726 招商生物医药指分 1.1320 538 0.77 2675 -1.00 50 12.11 297 6.37 328 18.86 587 24.94 98 11.69 -22.27 2015-05-27 3.78
  002137 诺安利鑫保本混合 1.1746 1153 0.18 753 0.40 51 11.95 67 17.25 313 19.37 774 19.25 53 17.02 19.13 2015-12-02 35.87
  001230 鹏华医药科技股 0.6170 745 0.48 248 2.43 52 11.46 131 12.26 323 19.02 616 24.17 93 11.86 -36.80 2015-06-02 27.36
  001510 富国新动力灵活配置C 1.4850 2625 -0.07 2293 -0.46 53 11.35 37 25.29 111 29.26 396 31.85 31 24.88 51.10 2015-08-04  
  001508 富国新动力灵活配置A 1.4990 2616 -0.07 2296 -0.46 54 11.32 36 25.33 105 29.59 386 32.64 30 24.92 52.40 2015-08-04 4.70
  000523 国投瑞银医保混合 1.2930 3626 -0.51 2937 -1.43 55 10.99 93 14.60 234 21.30 554 26.07 65 14.50 96.84 2014-02-25 6.51
  502028 鹏华新丝路分级B 0.4380 57 3.06 23 8.42 56 10.89 4349 -25.00 4254 -17.36 3710 -25.76 4382 -23.56 -56.20 2015-08-13  
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 2292 0.00 1674 0.00 57 10.77 150 11.42 701 11.42 1202 11.31 1985 0.09 13.32 2015-12-08 4.58
  002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1870 3616 -0.50 538 0.68 59 10.40 138 11.96 389 17.19 713 20.90 112 11.12 22.35 2015-11-26  
  001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8500 3796 -0.67 2820 -1.22 60 10.30 267 6.98 1079 7.76 3085 -1.11 173 8.15 -11.10 2015-11-13 4.21
  378546 上投全球天然资源 0.7230 443 0.95 158 3.49 61 10.25 147 11.58 385 17.22 359 33.69 405 3.34 -25.80 2012-03-26 3.89
  510660 华夏医药ETF 2.0835 3159 -0.20 268 2.19 62 10.23 100 14.16 114 29.04 71 58.46 69 14.06 115.76 2013-03-28 0.52
  501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2431 422 0.99 3096 -1.79 63 10.07 216 8.53 - - - - 107 11.30 28.06    
  161122 易方达生物指分 1.1271 440 0.95 3628 -3.30 64 9.98 164 10.54 387 17.20 709 21.03 120 10.54 -22.00 2015-06-03 2.01
  519171 浦银医疗健康混合 0.8410 4023 -0.93 2853 -1.27 65 9.88 91 14.90 363 17.74 876 16.62 77 13.23 -14.40 2015-05-25 18.94
  165513 信诚全球商品主题 0.4570 488 0.86 551 0.65 66 9.60 385 4.70 909 9.09 3355 -5.84 367 3.54 -53.20 2011-12-20 0.81
  000727 融通健康灵配混合 1.0990 3877 -0.76 3453 -2.65 67 9.30 123 12.76 409 16.68 1778 6.72 79 13.09 17.50 2014-12-25 1.19
  160219 国泰医药指数分级 0.9226 3037 -0.15 492 0.78 68 9.30 177 9.98 350 18.13 429 30.65 125 10.15 59.83 2013-08-29 46.54
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5645 4233 -1.52 42 6.75 69 9.26 134 12.17 65 34.11 77 57.69 177 8.01 60.28 2015-07-29 0.99
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5537 4238 -1.53 43 6.72 70 9.20 137 12.03 67 33.78 84 56.95 179 7.89 59.19 2015-07-29  
  539003 建信全球股票(QDII) 0.8900 423 0.99 149 3.72 71 9.13 298 6.36 464 15.43 461 29.40 375 3.49 -5.05 2012-06-26 0.36
  000831 工银医疗保健股票 1.6320 3830 -0.70 2821 -1.22 72 9.08 79 16.03 182 23.56 252 39.77 57 15.63 69.40 2014-11-18 26.37
  001717 工银前沿医疗股票 1.5890 3892 -0.78 2941 -1.44 73 9.02 58 19.04 70 33.44 57 61.97 52 17.09 64.40 2016-02-03 1.04
  160222 国泰食品饮料分级B 1.4059 4127 -1.14 33 7.35 74 9.00 109 13.71 27 44.96 16 86.72 167 8.51 142.74 2014-10-23 5.54
  320021 诺安双利债发起式 1.6120 2577 -0.06 241 2.48 75 8.98 114 13.42 498 14.71 864 16.87 81 12.95 61.40 2012-11-29 2.38
  001558 天弘中证大宗商品A 0.9143 3851 -0.72 2885 -1.32 76 8.94 72 16.79 66 34.08 345 34.21 60 15.18 -6.09 2015-06-30 0.56
  002082 华泰柏瑞激励动力C 1.5860 4017 -0.92 2922 -1.40 77 8.88 113 13.46 204 22.39 204 43.31 92 11.89 61.80 2015-11-18  
  002264 华夏乐享健康混合 1.2100 3486 -0.40 600 0.57 78 8.88 99 14.19 436 16.01 - - 67 14.40 23.90 2016-08-03 5.99
  001815 华泰柏瑞激励动力A 1.4210 4038 -0.96 2899 -1.36 79 8.87 110 13.56 198 22.69 196 44.18 89 12.06 44.90 2015-10-28 0.52
  001559 天弘中证大宗商品股票C 0.9068 3868 -0.74 2898 -1.36 80 8.83 76 16.59 69 33.69 362 33.51 62 14.99 -6.86 2015-06-30  
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 2345 0.00 1793 -0.08 81 8.82 54 19.92 155 25.80 - - 46 18.79 25.80 2016-08-25 2.03
  000179 广发美房指数(QDII) 1.1060 420 0.90 122 3.62 82 8.25 3256 -5.25 3977 -6.83 3180 -2.08 3181 -3.77 40.37 2013-08-09 0.95
  000878 中海医药健康精选A 1.6560 1778 0.06 2033 -0.24 83 8.77 85 15.58 64 34.14 72 58.44 61 15.02 66.20 2014-12-17 4.08
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 2671 -0.08 1915 -0.15 84 8.70 41 24.19 99 30.16 - - 48 18.63 29.90 2016-08-25  
  000879 中海医药健康精选C 1.6060 1792 0.06 1967 -0.19 85 8.70 88 15.39 71 33.44 90 56.20 63 14.81 61.20 2014-12-17  
  660014 农银汇理深证100 1.3729 728 0.50 352 1.40 86 8.68 217 8.44 1231 6.79 989 14.39 2167 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  410004 华富增强债A 1.4774 1659 0.08 25 8.07 87 8.58 185 9.42 653 12.08 945 15.22 145 9.20 157.54 2008-05-28 8.44
  000945 华夏医疗健康混合A 1.5940 4008 -0.91 1345 0.12 88 8.57 136 12.15 437 15.97 435 30.51 87 12.15 63.40 2015-02-02 21.33
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 1135 0.18 21 8.63 89 8.56 53 19.94 517 14.41 - - 2160 0.00 -83.64 2015-09-23  
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1933 0.01 1920 -0.16 90 8.44 20 35.99 56 35.12 - - 2239 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  000946 华夏医疗健康混合C 1.5670 4016 -0.92 1340 0.12 91 8.43 141 11.83 463 15.45 467 29.18 90 11.91 60.70 2015-02-02  
  162412 华宝中证医疗指分 0.9804 4086 -1.07 3350 -2.33 92 8.43 120 13.01 640 12.28 3164 -2.29 54 16.10 -60.71 2015-05-21 5.16
  150350 融通农业分级B 0.9940 4428 -7.36 345 1.43 93 8.40 169 10.32 - - - - 2058 0.00 -0.60 2015-08-25  
  512120 华安中证细分医药ETF 1.7330 3671 -0.56 417 1.08 94 8.32 151 11.36 196 22.78 174 45.40 102 11.57 78.40 2013-12-04 0.43
  399011 中海上证380 1.8130 2562 -0.05 2833 -1.24 95 8.28 74 16.73 52 35.67 109 53.27 59 15.46 156.47 2012-03-07 0.42
  262001 景顺大中华 1.7310 1759 0.06 48 6.24 96 8.25 204 8.85 200 22.46 160 46.69 157 8.85 77.20 2011-09-22 1.41
  502056 广发医疗指数分级 1.0700 4130 -1.15 3314 -2.25 97 8.14 112 13.53 519 14.39 2662 2.38 55 16.06 -25.21 2015-07-23 1.16
  163118 申万中证医药生物指数分级 1.0243 3551 -0.45 1910 -0.15 98 8.12 148 11.51 260 20.75 373 33.03 101 11.59 12.74 2015-06-19 9.59
  110023 易基医疗保健 1.8070 3612 -0.49 2023 -0.22 99 8.09 116 13.37 84 31.54 171 45.78 83 12.68 83.10 2011-01-28 13.33
  519712 交银阿尔法核心股票 2.0870 283 1.40 429 1.02 101 8.00 73 16.76 48 36.64 19 77.51 58 15.52 260.88 2012-08-03 4.58
  410005 华富增强债B 1.4627 1711 0.07 31 7.54 102 7.97 209 8.70 721 11.12 1026 13.77 166 8.51 146.06 2008-05-28 1.81
  002862 金信量化精选混合发起式 0.9770 583 0.71 281 1.96 103 7.96 228 8.08 780 10.37 - - 171 8.32 -1.00 2016-07-01 2.25
  519601 海富通中国海外 1.9870 80 2.64 35 7.28 104 7.85 158 10.74 93 30.59 78 57.65 123 10.27 152.84 2008-06-27 1.03
  100055 富国全球顶级 1.5570 1788 0.06 231 2.59 105 7.84 295 6.46 589 13.16 205 43.30 220 6.17 58.20 2011-07-13 0.11
  163415 兴全商业优选股(LOF) 1.4940 52 3.14 207 2.87 106 7.80 145 11.61 266 20.67 407 31.32 70 13.96 197.68 2012-12-18 11.40
  519697 交银优势行业混合 3.1110 273 1.45 449 0.91 107 7.76 81 15.73 88 31.18 74 58.27 64 14.66 342.69 2009-01-21 2.25
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 28 4.16 118 4.16 108 7.75 159 10.64 1419 5.90 1194 11.39 2105 0.00 11.39 2015-05-29  
  000373 华安细分医药ETF联A 1.5110 3698 -0.58 432 0.97 109 7.62 161 10.60 244 21.12 224 41.66 117 10.92 55.40 2014-11-28 0.27
  110011 易基中小盘 4.2717 3360 -0.32 59 5.64 110 7.60 90 14.93 98 30.25 8 118.81 103 11.56 498.61 2008-06-19 13.05
  519709 交银全球资源股票 1.7220 180 1.82 22 8.51 111 7.59 61 18.20 86 31.32 73 58.33 71 13.76 81.95 2012-05-22 0.28
  512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.7048 3553 -0.45 745 0.40 112 7.56 144 11.70 299 19.67 349 34.07 99 11.63 76.16 2014-06-13 0.14
  159929 汇添富中证医卫ETF 1.7138 3676 -0.56 1048 0.27 113 7.55 142 11.82 280 20.23 321 35.70 97 11.71 77.14 2013-08-23 0.55
  000376 华安细分医药ETF联C 1.4880 3689 -0.58 446 0.92 114 7.52 166 10.39 267 20.66 230 40.75 119 10.71 53.00 2014-11-28  
  000180 广发美房指数汇(QDII) 0.1722 370 0.99 162 2.66 115 6.95 2701 -2.34 3430 -1.38 - - 2819 -2.04 -80.87 2013-08-09  
  690004 民生加银稳健 1.7940 610 0.67 119 4.15 116 7.49 95 14.50 219 21.83 235 40.59 82 12.93 80.80 2010-06-29 0.50
  165519 信诚800医药指分 1.0040 3463 -0.39 537 0.68 117 7.48 213 8.61 281 20.23 226 41.45 109 11.18 67.54 2013-08-16 2.29
  519022 国泰金泰平衡混合C 1.1149 4135 -1.16 92 4.67 118 7.47 175 10.00 1218 6.87 3005 -0.11 141 9.43 24.74 2012-12-24  
  000884 民生加银优选股票 1.4460 1065 0.21 127 4.00 119 7.45 89 15.00 172 24.11 166 46.14 76 13.39 45.70 2014-12-19 2.26
  570007 诺德优选30 1.6100 2199 0.00 337 1.48 120 7.44 284 6.67 304 19.52 356 33.79 181 7.58 64.70 2011-05-05 0.53
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 3424 -0.37 157 3.51 121 7.44 71 16.92 306 19.47 595 24.86 2071 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  002223 中邮尊享一年定期开放混合 0.8780 2982 -0.11 3719 -3.61 123 7.32 94 14.58 913 9.05 3500 -10.30 51 17.65 -12.00 2015-12-25 5.04
  160635 鹏华医药分级 1.1680 3691 -0.58 1083 0.25 124 7.29 156 11.14 373 17.53 468 29.17 116 10.94 9.39 2015-08-17 0.26
  000711 嘉实医疗保健股票 1.6340 852 0.36 2115 -0.30 125 7.00 102 14.11 341 18.32 246 40.00 95 11.81 66.60 2014-08-13 9.92
  000780 鹏华医疗保健股票 1.3080 3330 -0.30 2026 -0.23 126 7.00 181 9.83 581 13.29 953 15.05 128 10.01 33.00 2014-09-23 12.03
  519020 国泰金泰平衡混合 1.1047 4162 -1.23 104 4.45 127 6.99 194 9.10 1404 5.96 1946 5.88 165 8.52 12.48 2012-12-24 2.26
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1670 4006 -0.91 2047 -0.25 128 6.99 140 11.90 322 19.04 716 20.85 91 11.90 19.40 2016-02-03 0.47
  002173 东方大健康混合 1.1460 3168 -0.20 353 1.39 129 6.97 154 11.17 307 19.46 1518 8.51 111 11.17 16.66 2016-02-04 0.16
  163001 长信中证央企100 1.0090 590 0.69 533 0.69 130 6.90 119 13.05 622 12.56 1162 11.69 94 11.82 62.06 2010-03-26 1.08
  005001 交银持续成长主题混合 1.0522 194 1.75 444 0.92 131 6.90 - - - - - - - - 9.08    
  260104 景顺内需增长 5.4090 4223 -1.48 132 3.98 132 6.87 2231 -0.13 291 19.99 648 22.93 1782 0.68 951.91 2004-06-25 2.09
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.0901 2286 0.00 82 4.90 133 6.85 222 8.34 724 11.10 1511 8.56 170 8.34 8.99 2016-04-22 7.03
  519602 海富通大中华 1.2460 96 2.47 30 7.71 134 6.82 202 8.90 147 26.23 75 58.25 164 8.53 28.50 2011-01-27 0.67
  050026 博时医保行业股票 1.6770 3116 -0.18 2987 -1.56 135 6.81 133 12.21 530 14.09 675 21.90 113 11.05 91.30 2012-08-28 4.79
  000532 景顺优势企业股票 1.9800 1417 0.10 97 4.60 136 6.77 96 14.40 107 29.50 183 44.97 122 10.42 100.20 2014-03-19 1.77
  320017 诺安全球收益 1.3910 449 0.94 206 2.87 137 6.72 3547 -6.99 4044 -7.36 3406 -6.99 3454 -5.67 39.70 2011-09-23 1.01
  001861 富安达健康人生混合 1.1623 702 0.54 2485 -0.72 138 6.71 256 7.25 231 21.46 634 23.57 255 5.27 20.51 2015-11-25 1.18
  001668 汇添富全球互联混合 1.5640 339 1.21 38 6.95 139 6.67 104 13.96 78 32.00 - - 78 13.14 58.40   2.06
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 3548 -0.45 24 8.20 140 6.63 70 16.98 411 16.61 - - 2168 0.00 10.90 2015-09-23 0.07
  260109 景顺内需增长2 1.0200 4214 -1.44 133 3.94 141 6.63 2553 -1.37 342 18.29 730 20.40 2443 -0.55 390.79 2006-10-11 19.70
  260108 景顺新兴成长 1.3960 4170 -1.26 131 3.98 142 6.57 92 14.71 34 40.33 25 76.27 126 10.11 261.97 2006-06-28 11.19
  000279 华商红利优选灵配 0.9760 3322 -2.52 3123 -2.33 143 4.17 187 9.51 483 13.62 1124 14.87 129 9.40 134.43 2013-09-17 3.66
  070031 嘉实全球房产QDII 1.0730 365 1.12 138 3.84 144 6.50 2228 -0.12 3425 -0.12 2597 2.67 2397 -0.39 33.00 2012-07-24 0.56
  163804 中银收益 1.3225 3413 -0.36 215 2.76 145 6.49 176 9.99 220 21.83 710 20.99 142 9.42 383.07 2006-10-11 9.93
  159938 广发全指医卫ETF 1.4390 3646 -0.53 2728 -1.08 146 6.47 184 9.48 424 16.34 530 27.03 118 10.85 50.64 2014-12-01 7.11
  163801 中银中国 1.3467 3232 -0.24 225 2.65 147 6.44 179 9.97 213 22.18 646 23.16 151 9.06 768.96 2005-01-04 10.71
  002246 泰康稳健增利债券C 1.1783 2631 -0.07 1796 -0.08 148 6.43 178 9.98 449 15.73 845 17.30 178 7.98 17.77 2015-09-23  
  002408 中信建投医改混合 1.1890 4188 -1.31 2508 -0.74 149 6.42 143 11.73 390 17.13 747 20.04 124 10.20 21.00 2016-04-06 0.31
  519062 海富通阿尔法对冲 1.4390 299 1.35 84 4.85 151 6.18 248 7.62 379 17.35 800 18.52 203 6.73 42.70 2014-11-20 3.48
  001171 工银养老产业股票 0.8630 4057 -0.99 2814 -1.21 152 6.16 84 15.61 133 27.09 221 42.00 66 14.43 -10.40 2015-04-28 11.14
  000049 中银资源等权重指 1.0930 473 -0.09 237 0.45 153 5.04 247 6.84 470 15.38 452 29.76 579 2.83 12.50 2013-03-19 0.46
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 4429 -7.64 19 9.01 154 6.13 317 5.93 - - - - 2049 0.00 12.50 2015-08-06  
  161815 银华抗通胀主题 0.4770 3512 -0.41 1664 0.00 155 6.11 322 5.88 658 11.98 2514 3.18 517 2.97 -51.40 2010-12-06 1.71
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.4900 3027 -0.14 58 5.69 156 6.09 130 12.31 118 28.69 - - 158 8.79 55.00 2016-06-24 12.84
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.1363 2663 -0.08 2195 -0.37 157 6.05 276 6.80 647 12.15 - - 202 6.75 13.76 2016-07-13  
  001180 广发医药卫生联接 0.8898 3619 -0.50 2710 -1.06 158 6.00 206 8.78 477 15.12 591 24.88 149 9.11 -7.10 2015-05-06 9.01
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.3750 68 2.89 54 5.96 159 5.96 201 8.94 584 13.23 383 32.68 159 8.77 35.20 2016-03-17 0.93
  002978 广发医药卫生联接C 0.8849 3644 -0.52 2735 -1.08 160 5.93 212 8.62 494 14.77 - - 154 8.96 -7.61 2016-07-05  
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 3910 -0.80 482 0.81 161 5.88 221 8.36 3518 -0.86 3499 -10.30 2221 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  001550 天弘中证医药100A 0.8002 3750 -0.63 3385 -2.43 162 5.87 235 7.88 520 14.34 903 15.97 172 8.20 -15.78 2015-06-30 1.93
  000043 嘉实美国成长 1.8200 301 0.61 62 4.58 163 4.82 207 9.54 518 18.43 257 40.38 139 10.34 82.50 2013-06-14 0.46
  167901 华宸未来沪深300指数增强 1.2550 4373 -2.71 2996 -1.57 164 5.82 4032 -11.43 4338 -31.53 168 45.93 2170 0.00 25.50 2013-04-26 0.13
  519959 长信多利灵活配置 1.1840 3993 -0.89 169 3.31 165 5.82 186 9.33 140 26.58 419 30.93 218 6.18 21.90 2015-07-01 3.74
  001551 天弘中证医药100C 0.7945 3754 -0.63 3397 -2.46 166 5.81 242 7.74 533 14.05 935 15.45 174 8.06 -16.38 2015-06-30  
  002259 鹏华健康环保混合 1.2630 248 1.54 566 0.61 167 5.78 733 2.89 617 12.75 421 30.88 975 2.25 31.80 2016-01-20 1.71
  118002 易方达全球消费指数 1.8750 334 1.23 190 3.10 168 5.75 341 5.52 420 16.42 191 44.50 260 5.17 89.30 2012-06-04 0.41
  000059 国联安医药100指数 1.0171 3711 -3.89 3293 -2.45 169 6.00 290 6.30 776 9.72 1013 18.29 190 6.88 66.20 2013-08-21 19.15
  630002 华商盛世成长 2.5033 3640 -0.52 3007 -1.59 170 5.67 197 9.02 577 13.35 3265 -3.99 100 11.60 318.01 2008-09-23 12.65
  040021 华安大中华升级 1.5220 638 0.63 72 5.31 171 5.66 215 8.54 474 15.16 260 39.05 224 6.08 58.80 2011-05-17 1.46
  320012 诺安主题精选 1.7920 3361 -0.32 181 3.20 172 5.64 473 3.77 386 17.22 411 31.18 196 6.91 105.36 2010-09-15 0.90
  001563 华富健康文娱灵活配置 1.0460 4179 -1.28 224 2.67 174 5.59 239 7.81 310 19.40 1217 11.15 192 7.06 7.70 2015-08-04 0.61
  162605 景顺鼎益 1.4200 4109 -1.10 154 3.61 175 5.59 115 13.40 35 38.76 30 73.29 148 9.12 889.09 2005-03-16 16.44
  002621 中欧消费主题股票A 1.3340 4285 -1.79 243 2.47 176 5.55 188 9.26 115 29.03 - - 213 6.37 36.90 2016-07-22 0.75
  002697 中欧消费主题股票C 1.3460 4281 -1.78 238 2.52 177 5.50 183 9.68 104 29.64 - - 199 6.80 38.20 2016-07-22  
  206011 鹏华美国房地产 1.0530 71 2.83 293 1.84 179 5.41 3569 -7.16 3893 -4.57 1713 7.10 3525 -6.10 38.16 2011-11-25 0.92
  163119 申万新兴健康产业指数 0.8533 3604 -0.49 3494 -2.82 180 5.30 380 4.79 1112 7.57 - - 206 6.57 -6.24   0.94
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 4366 -2.51 445 0.92 181 5.29 56 19.47 44 37.98 24 76.55 3417 -5.48 109.46 2014-07-18 0.01
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 647 0.62 10 14.11 182 5.28 105 13.95 4259 -17.64 - - 2027 0.00 -18.30 2015-06-04  
  510630 华夏消费ETF 2.3927 4391 -3.28 150 3.69 183 5.28 234 7.89 43 38.19 37 69.92 296 4.35 146.72 2013-03-28 1.08
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1941 0.01 1735 -0.02 184 5.21 52 20.86 285 20.16 - - 2232 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1872 3469 -0.39 114 4.18 185 5.06 246 7.67 620 12.58 - - 470 3.07 22.50   1.36
  519069 汇添富价值精选 2.4250 3242 -0.24 61 5.62 186 5.04 163 10.55 127 27.62 104 54.08 115 10.96 491.45 2009-01-23 19.80
  050020 博时抗通胀 0.4980 808 0.40 3339 -2.32 187 4.99 517 3.48 3304 0.20 3136 -1.75 1468 1.41 -49.50 2011-04-25 1.27
  000594 大摩进取优选股票 1.6810 1042 0.23 1934 -0.17 188 4.92 1689 1.33 673 11.76 842 17.39 948 2.28 74.80 2014-05-29 0.32
  539001 建信全球机遇 1.4620 174 1.84 91 4.68 189 4.90 323 5.87 391 17.12 188 44.59 259 5.20 49.80 2010-09-14 0.36
  000432 中银优秀企业股票 1.5850 1150 0.18 246 2.45 190 4.89 203 8.89 576 13.36 1210 11.19 136 9.70 62.90 2014-01-28 0.36
  001500 泓德远见回报混合 1.2640 1196 0.16 2025 -0.23 191 4.88 192 9.14 327 18.89 532 26.96 147 9.14 44.48 2015-08-24 8.41
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 433 0.97 208 2.87 192 4.88 296 6.41 1309 6.42 - - 2007 0.00 6.47   0.04
  000934 国富大中华精选(QDII) 1.4100 369 1.11 75 5.19 193 4.82 157 10.96 154 25.80 28 74.82 140 9.46 45.80 2015-02-03 1.68
  159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2682 4295 -1.86 88 4.74 194 4.81 372 4.90 160 25.32 175 45.39 1317 1.67 31.16 2015-07-01 0.31
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 1190 0.16 286 1.94 195 4.77 49 21.47 68 33.76 490 28.48 2132 0.00 89.00 2012-04-13  
  270023 广发亚太精选 1.6730 136 2.08 18 9.41 196 4.71 200 8.95 187 23.01 55 62.46 189 7.20 152.95 2010-08-18 9.10
  160605 鹏华中国50 1.3840 3191 -0.21 128 3.99 197 4.68 360 5.15 273 20.44 910 15.79 310 4.14 593.21 2004-05-12 8.08
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.2141 66 2.97 69 5.39 198 4.66 124 12.70 287 20.14 307 36.26 114 11.04 -78.88 2016-03-17  
  460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9910 84 2.61 41 6.79 199 4.61 461 3.86 492 14.83 319 35.72 802 2.51 2.20 2010-12-02 0.31
  118001 易基亚洲精选 1.0850 380 1.09 52 6.01 200 4.61 129 12.34 129 27.41 82 57.14 130 9.89 11.10 2010-01-21 7.97
  001371 富国沪港深价值精选 1.2860 498 0.85 67 5.44 201 4.57 266 6.98 113 29.12 49 64.64 182 7.56 54.43 2015-06-24 24.68
  240020 华宝医药生物优选 1.8950 3879 -0.77 2239 -0.41 202 4.57 160 10.64 298 19.70 298 36.71 134 9.77 142.42 2012-02-28 2.54
  161722 招商丰泰混合(LOF) 1.1490 142 2.02 1791 -0.08 203 4.57 611 3.14 966 8.59 883 16.40 429 3.23 21.40 2015-04-17 0.88
  000044 嘉实美国成长现汇 1.7340 268 0.64 79 3.57 204 3.44 128 12.90 239 25.32 214 43.26 96 12.31 74.20 2013-06-14 0.05
  519994 长信金利 0.5761 183 1.82 39 6.92 205 4.50 165 10.51 1612 5.17 1055 13.30 201 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  000593 易方达标普全球消费品(QDII) 0.2919 292 1.37 230 2.60 206 4.49 191 9.19 183 23.56 - - 186 7.37 -70.42 2014-03-28  
  233011 大摩主题优选 2.0970 1045 0.23 1625 0.00 208 4.36 1991 0.51 769 10.60 495 28.32 1454 1.44 168.25 2012-03-13 1.87
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 20 4.95 134 3.94 209 4.34 328 5.77 948 8.75 - - 2041 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 3502 -0.41 2153 -0.34 210 4.33 291 6.50 957 8.64 985 14.48 2393 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94
  159941 广发纳斯达克100 1.5428 479 0.89 56 5.89 211 4.31 174 10.02 482 15.03 107 53.55 110 11.18 52.21 2015-06-10 0.30
  002976 广发中证全指原材料ETF联接C 1.3595 4272 -1.69 108 4.34 212 4.28 462 3.85 211 22.21 - - 1500 1.35 40.42 2016-07-05  
  210008 金鹰策略配置 1.1021 3521 -0.41 2670 -1.00 213 4.27 1844 0.96 332 18.69 1668 7.36 440 3.18 76.15 2011-09-01 0.79
  161229 国投瑞银中国价值发现基金 1.3700 577 0.71 148 3.73 214 4.27 265 6.98 557 13.68 163 46.43 298 4.34 62.19 2015-12-21 1.42
  270042 广发纳斯达克100指 2.1330 514 0.81 65 5.46 215 4.26 167 10.38 447 15.79 99 55.24 108 11.26 155.51 2012-08-15 1.45
  550007 信诚经典优债B 1.1960 668 0.59 271 2.13 217 4.18 704 2.93 3183 0.84 2722 1.96 288 4.45 42.29 2009-03-11 4.31
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 3514 -0.41 2155 -0.34 218 4.18 299 6.31 1071 7.83 - - 2392 -0.37 46.68 2016-03-22  
  000339 长城医疗保健股票 1.5628 815 0.39 2544 -0.79 219 4.18 1089 2.32 874 9.43 488 28.52 396 3.38 60.65 2014-02-28 1.30
  002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0313 74 2.77 50 6.12 220 4.18 911 2.59 3261 0.44 2207 4.71 828 2.47 5.86 2016-02-03 8.02
  090002 大成债券A/B 1.0594 1828 0.04 1046 0.27 221 4.17 335 5.63 1090 7.71 1637 7.59 249 5.32 178.15 2003-06-12 2.57
  040046 华安纳指100(QDII) 2.0930 426 0.98 60 5.63 222 4.14 211 8.63 551 13.72 145 48.17 152 9.03 106.40 2013-08-02 0.46
  001195 工银农业产业股票 0.6390 4012 -0.91 152 3.64 223 4.13 433 4.13 450 15.72 1500 8.62 905 2.34 -34.50 2015-05-26 14.48
  001458 广发主要消费联接 1.3607 4269 -1.69 110 4.31 224 4.13 471 3.77 212 22.20 288 37.43 1551 1.26 40.55 2015-08-18 0.31
  092002 大成债券C 1.0660 1891 0.03 1098 0.24 225 4.10 342 5.48 1146 7.38 1742 6.93 261 5.17 121.98 2003-06-12 1.00
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 123 2.19 213 2.78 226 4.10 270 6.90 667 11.82 - - 741 2.59 11.79 2016-08-24  
  690007 民生加银景气行业 2.3880 3724 -0.61 3050 -1.68 227 4.10 516 3.49 485 14.98 311 35.83 341 3.79 146.40 2011-11-22 3.82
  457001 国富亚洲机会股票 1.0310 493 0.85 73 5.26 228 4.07 229 8.04 216 21.89 106 53.61 204 6.69 16.28 2012-02-22 4.10
  000294 华安生态优先股票 2.1130 469 0.91 144 3.80 229 4.05 261 7.07 38 38.62 240 40.29 212 6.40 121.10 2013-11-28 0.94
  001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1320 3540 -0.44 519 0.71 230 4.04 339 5.59 762 10.68 959 14.93 272 4.81 16.66 2015-11-26 3.06
  164205 天弘深证指数 1.1703 3405 -0.35 322 1.57 231 4.01 278 6.76 1313 6.39 1352 9.75 185 7.49 37.32 2015-05-07 0.45
  070099 嘉实优质企业 1.5070 4198 -1.35 517 0.72 232 3.99 1916 0.71 752 10.79 1470 8.83 798 2.51 90.56 2007-12-08 15.37
  040016 华安行业轮动 1.3806 4301 -1.89 630 0.52 233 3.96 263 7.01 578 13.34 300 36.58 252 5.30 149.91 2010-05-11 7.02
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 1240 0.13 506 0.74 234 3.89 522 3.46 801 10.16 279 37.75 2269 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  159928 汇添富中证消费ETF 2.3611 4336 -2.15 111 4.27 235 3.86 252 7.45 40 38.55 26 76.03 737 2.60 139.68 2013-08-23 4.72
  486001 工银全球股票(QDII) 1.3070 220 1.68 100 4.55 236 3.82 251 7.50 326 18.89 150 47.54 187 7.35 97.43 2008-02-14 3.38
  502026 鹏华新丝路分级 0.7350 439 0.96 226 2.65 238 3.81 3658 -7.78 3773 -3.31 3294 -4.49 3736 -7.43 -22.25 2015-08-13 0.12
  550006 信诚经典优债A 1.2030 669 0.59 297 1.78 239 3.80 864 2.65 3197 0.75 2683 2.30 316 4.07 47.20 2009-03-11 0.12
  160125 南方中国中小盘 1.0456 305 1.33 126 4.01 240 3.79 170 10.23 173 24.08 217 42.26 191 7.08 20.57 2011-09-26 4.37
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.5821 4323 -0.42 121 6.32 241 7.24 255 7.67 47 38.08 34 79.35 616 5.00 63.91 2015-03-24 7.36
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 4404 -4.10 87 4.77 242 3.76 420 4.26 - - - - 2246 0.00 8.50 2015-08-06 0.07
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 62 3.02 176 3.22 243 3.73 444 4.04 2163 4.04 1989 5.70 2001 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
  002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8600 2997 -0.12 2903 -1.37 244 3.73 2742 -2.27 3165 0.94 3520 -10.95 1343 1.65 -13.80 2015-09-10  
  002547 民生加银养老服务混合 1.2080 260 1.49 83 4.88 245 3.72 405 4.43 429 16.21 - - 344 3.72 22.60   0.33
  501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 0.9983 3719 -0.61 3655 -3.39 246 3.71 318 5.91 994 8.33 2598 2.66 214 6.33 1.74 2016-01-21 6.20
  690001 民生加银蓝筹 2.1470 500 0.83 129 3.99 247 3.70 319 5.91 481 15.04 518 27.58 266 5.04 124.40 2009-03-27 0.84
  001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8190 2999 -0.12 2880 -1.32 249 3.66 2761 -2.38 3654 -2.15 3626 -17.74 1291 1.73 -17.90 2015-09-10 0.21
  400025 东方新兴成长混合 1.6194 3833 -0.71 228 2.61 250 3.64 180 9.89 170 24.27 249 39.85 175 8.05 65.29 2014-09-03 1.21
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 182 1.82 53 5.97 251 3.63 132 12.26 197 22.72 600 24.65 233 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  519093 新华钻石品质 1.9350 3251 -0.25 234 2.57 252 3.63 272 6.84 541 13.90 1649 7.53 200 6.78 99.90 2010-02-03 1.25
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.5500 162 1.91 89 4.72 253 3.63 172 10.06 223 21.72 58 61.48 104 11.37 59.70 2015-04-15 18.34
  001388 中融新经济混合C 1.1130 2830 -0.09 2600 -0.87 254 3.62 362 5.14 2412 3.52 970 14.71 238 5.72 14.60 2015-11-17  
  501006 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 0.9888 3721 -0.61 3670 -3.42 255 3.62 329 5.72 1061 7.90 2737 1.86 221 6.16 0.79 2016-01-21  
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3842 4309 -1.94 107 4.37 256 3.60 214 8.57 45 37.44 33 71.51 1024 2.17 142.04 2014-06-13 0.03
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.6630 516 0.80 74 5.25 257 3.59 227 8.09 574 13.39 180 45.14 162 8.66 64.30 2014-11-13 1.46
  513100 国泰纳斯达克100 2.4390 459 0.92 64 5.48 258 3.58 208 8.73 516 14.42 113 52.73 144 9.22 140.40 2013-04-25 1.33
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0760 269 1.46 103 4.46 259 3.57 260 7.14 539 13.93 378 32.87 183 7.53 108.60 2010-05-25 1.54
  160213 国泰纳指100 3.1450 461 0.91 68 5.44 260 3.57 224 8.20 534 14.01 114 52.68 161 8.69 237.67 2010-04-29 1.91
  002609 博时泰和债券C 1.0290 2277 0.00 790 0.39 261 3.52 508 3.52 2571 3.11 - - 1944 0.19 2.90 2016-04-20  
  040018 华安香港精选 1.4440 701 0.54 143 3.80 263 3.51 218 8.44 336 18.53 190 44.52 271 4.81 50.30 2010-09-19 8.35
  001348 大摩新机遇灵配混 1.1170 994 0.26 1933 -0.17 264 3.48 2513 -1.19 1122 7.51 962 14.85 2302 -0.09 16.00 2015-06-24 0.53
  002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0251 135 2.08 71 5.35 265 3.47 1480 1.75 3482 -0.52 2526 3.13 1331 1.66 4.06 2016-02-03  
  000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1640 597 0.69 209 2.83 266 3.47 198 9.01 493 14.82 - - 194 7.00 16.20    
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 65 2.99 156 3.57 267 3.44 546 3.33 2259 3.83 - - 2153 0.00 5.99 2015-11-16  
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 1951 0.00 1519 0.07 268 3.37 426 4.24 3543 -1.10 1269 10.56 2114 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  180012 银华富裕 2.8473 4176 -1.28 217 2.73 269 3.36 414 4.35 122 28.38 23 76.79 1478 1.39 483.58 2006-11-16 20.61
  001004 新华回报灵配混合 0.8760 2983 -0.11 188 3.11 270 3.35 237 7.83 496 14.74 664 22.10 210 6.42 -10.50 2015-05-29 4.84
  410001 华富竞争力 1.0052 242 1.55 227 2.64 271 3.34 232 7.97 251 20.95 843 17.36 216 6.21 269.59 2005-03-02 5.62
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 453 0.93 211 2.80 272 3.33 515 3.50 2129 4.11 - - 2175 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1436 2470 -0.02 823 0.36 273 3.27 375 4.82 1125 7.39 1594 7.77 278 4.56 29.86 2013-09-02 0.62
  519134 海富通富祥混合 1.0030 2295 0.00 961 0.30 274 3.29 411 4.36 2335 3.71 - - 286 4.47 0.60 2016-07-27 1.78
  000431 鹏华品牌传承混合 1.5400 3269 -0.26 189 3.11 275 3.25 225 8.19 87 31.26 184 44.93 209 6.49 68.52 2014-01-28 0.67
  260115 景顺中小盘 1.1730 3504 -0.41 2438 -0.65 276 3.23 1943 0.66 254 20.87 558 25.96 1555 1.25 89.70 2011-03-22 1.34
  000646 华润元大医保量化股 1.3930 3021 -0.14 3212 -2.02 277 3.23 312 6.04 1421 5.88 951 15.07 228 5.96 40.50 2014-08-18 0.31
  001040 新华策略精选股票 1.1350 157 1.94 159 3.49 278 3.21 233 7.93 235 21.28 404 31.48 229 5.95 15.70 2015-03-31 9.65
  002844 金鹰多元策略混合 1.0461 53 3.12 172 3.28 279 3.20 1506 1.71 403 16.75 - - 277 4.61 9.42 2016-08-09 2.52
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1247 2486 -0.03 862 0.33 280 3.16 389 4.60 1187 6.95 1726 6.91 293 4.36 27.81 2013-09-02  
  519692 交银成长 3.9506 223 1.64 112 4.25 281 3.18 417 4.30 1119 7.53 1845 6.34 253 5.30 434.36 2006-10-23 7.58
  000854 鹏华养老产业股票 1.8030 3439 -0.38 201 3.00 282 3.18 280 6.75 95 30.30 121 51.84 264 5.14 81.90 2014-12-02 1.64
  150040 中欧鼎利分级B 1.0330 3315 -0.29 2224 -0.39 283 3.16 2021 0.41 3599 -1.53 2180 4.85 2108 0.00 87.57 2011-06-16 0.34
  000390 华商优势行业混合 1.0170 445 0.95 2632 -0.94 284 3.12 1343 1.98 637 12.30 886 16.38 431 3.22 144.73 2013-12-11 3.33
  000396 汇添富安心中国债C 1.1950 2227 0.00 250 2.40 285 3.11 438 4.10 1598 5.20 2298 4.37 322 4.01 19.30 2013-11-22  
  080006 长盛环球景气 1.3700 456 0.92 90 4.70 286 3.11 365 5.01 361 17.77 269 38.62 389 3.41 49.29 2010-05-26 0.44
  001387 中融新经济混合A 1.7740 3065 -0.16 2628 -0.92 287 3.10 377 4.82 250 20.96 6 161.37 254 5.30 161.63 2015-11-17 0.55
  110022 易基消费行业 2.4570 1703 0.08 46 6.41 288 3.08 171 10.10 61 34.51 13 94.27 219 6.18 147.50 2010-08-20 30.07
  000130 大成景兴信用债A 1.1800 2142 0.00 716 0.43 289 2.98 410 4.36 1363 6.05 1377 9.49 295 4.36 55.26 2013-06-04 3.09
  519996 长信银利精选 1.0494 146 2.01 45 6.47 290 3.07 121 12.87 138 26.64 261 38.97 211 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  001691 南方香港成长(QDII) 1.0440 3299 -0.28 70 5.37 291 3.06 412 4.35 421 16.40 643 23.31 269 4.86 7.90 2015-09-30 13.46
  001076 易方达改革红利混 1.0730 3859 -0.73 273 2.08 292 3.05 149 11.43 28 43.88 83 57.04 155 8.96 8.20 2015-04-23 21.84
  213001 宝盈鸿利收益 1.0710 46 3.23 3259 -2.10 293 3.04 264 6.98 92 30.88 565 25.73 163 8.64 413.93 2002-10-08 3.81
  001703 银华沪港深增长股票 1.4300 3917 -0.81 198 3.03 294 3.03 340 5.56 103 29.81 - - 444 3.17 56.54 2016-08-10 1.65
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3321 458 0.45 81 3.53 295 1.28 98 14.33 190 27.63 66 60.23 74 14.33 -60.12 2015-01-16  
  001645 国泰大健康股票 1.5380 4125 -1.14 4190 -6.66 296 3.01 350 5.39 508 14.59 299 36.64 227 6.01 64.10 2016-02-03 1.70
  000235 诺安固收1年定开债 1.0450 2071 0.00 974 0.29 297 2.96 439 4.09 1265 6.59 1948 5.87 314 4.09 24.67 2013-08-21 13.03
  000131 大成景兴信用债C 1.1560 2143 0.00 706 0.44 298 2.86 441 4.17 1461 5.60 1538 8.25 307 4.17 52.09 2013-06-04 2.77
  096001 大成标普500 1.7100 247 1.54 109 4.33 299 2.95 2142 0.04 1494 5.57 714 20.89 1821 0.56 89.81 2011-03-23 1.69
  161603 融通债券 1.2730 1037 0.24 457 0.88 300 2.93 379 4.80 1410 5.93 1977 5.75 274 4.71 116.50 2003-09-30 1.29
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.3258 374 1.10 76 5.08 301 2.90 126 12.41 264 20.70 122 51.84 106 11.32 -67.75 2013-08-02  
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.3258 375 1.10 77 5.08 302 2.90 127 12.41 265 20.70 123 51.84 105 11.32 -67.75 2013-06-13  
  002291 诺安安鑫保本混合 1.0407 2493 -0.01 85 4.83 303 2.89 570 3.26 1553 5.33 2094 5.22 419 3.26 5.22 2016-02-16 37.93
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.3588 1937 0.01 1042 0.27 304 2.88 391 4.63 1147 7.36 1828 6.43 312 4.14 35.70 2012-12-04 10.68
  510150 招商上证消费80 5.2150 4068 -1.02 125 4.02 306 2.82 286 6.63 205 22.38 136 50.11 247 5.39 76.42 2010-12-08 0.26
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0412 1920 0.01 1300 0.14 308 2.79 427 4.22 1279 6.29 1707 7.12 313 4.12 28.06 2013-11-13 1.19
  050025 博时标普500指数 2.0126 279 1.43 106 4.40 309 2.81 1633 1.46 1117 7.55 527 27.09 1214 1.89 111.72 2012-06-14 1.23
  000452 南方医药保健灵配混合 1.6340 2246 0.00 2886 -1.33 310 2.77 334 5.64 1041 8.02 662 22.28 217 6.19 94.26 2014-01-23 3.76
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.3325 2331 0.00 1105 0.23 311 2.77 402 4.47 1210 6.90 1964 5.79 327 3.98 33.09 2012-12-04  
  002465 东兴众智优选混合 1.0200 3450 -0.38 1565 0.00 312 2.77 3095 -4.33 1159 7.22 - - 2955 -2.90 3.90 2016-06-13  
  000867 华宝品质生活股票 1.0500 3937 -0.83 278 1.98 313 2.76 249 7.57 237 21.21 247 39.90 262 5.16 11.70 2015-01-21 2.56
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.6492 255 1.52 93 4.67 314 2.75 1597 1.52 1025 8.11 472 29.01 1136 2.00 65.35 2013-12-05 2.47
  020005 国泰金马稳健 1.0170 3563 -0.46 197 3.04 315 2.74 395 4.56 180 23.61 156 47.05 990 2.23 422.64 2004-06-18 14.73
  001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2760 3799 -0.68 178 3.21 316 2.73 1796 1.07 652 12.09 - - 1925 0.23 31.70 2016-07-27 6.02
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 94 2.49 27 7.97 317 2.73 282 6.73 961 8.62 582 25.14 2498 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 21 4.67 202 2.97 318 2.70 1615 1.49 771 10.57 - - 1570 1.20 9.78   9.06
  000419 大摩优质信价纯债A 1.1090 2264 0.00 1449 0.09 319 2.69 447 4.00 1342 6.26 1343 9.80 330 3.91 21.99 2014-11-25 1.42
  002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1910 4122 -1.13 40 6.79 320 2.69 2395 -0.63 3299 0.25 479 28.86 1758 0.74 35.94 2015-11-14  
  000924 宝盈先进制造混合 1.1740 49 3.20 3246 -2.08 321 2.68 117 13.33 225 21.67 1734 6.99 153 8.99 22.40 2014-12-17 5.77
  000892 九泰天宝灵活配置混合 1.1990 4118 -1.12 44 6.67 322 2.67 2390 -0.62 3189 0.77 481 28.71 1761 0.74 36.94 2015-07-23 1.34
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.0830 1974 0.00 609 0.56 323 2.67 503 3.56 1952 4.46 1702 7.16 365 3.56 7.70 2016-03-09 1.00
  217017 招商上证消费80联 1.6360 4033 -0.95 139 3.84 324 2.63 301 6.27 261 20.73 170 45.83 265 5.08 67.70 2010-12-08 0.79
  000041 华夏全球精选 1.0410 177 1.32 37 6.46 325 1.52 2245 1.32 841 15.29 195 46.31 1817 2.00 7.10 2007-10-09 55.50
  000430 易方达聚盈分债发起B 1.0521 1805 0.05 1742 -0.02 326 2.62 324 5.84 1082 7.74 2209 4.70 230 5.94 22.61 2013-11-14 2.10
  519710 交银荣安保本混合 1.3720 3831 -0.70 94 4.67 327 2.61 355 5.21 286 20.15 116 52.21 1114 2.02 102.69 2012-06-20 7.45
  001572 嘉合磐石混合C 1.0611 1668 0.08 855 0.37 328 2.60 446 4.01 1334 6.29 1796 6.59 340 3.81 16.39 2015-07-03  
  163813 中银全球策略 0.6030 499 0.84 204 2.91 329 2.56 1994 0.50 3212 0.67 2898 0.67 1581 1.18 -39.90 2011-03-03 0.95
  161611 融通内需驱动 1.0470 1605 0.09 2368 -0.55 330 2.55 139 11.95 395 16.88 1288 10.36 80 12.99 21.21 2009-04-22 2.46
  040012 华安强债A 1.2110 2670 -0.08 1585 0.00 331 2.53 589 3.20 2267 3.83 1138 12.06 437 3.20 109.13 2009-04-13 1.00
  000420 大摩优质信价纯债C 1.0960 2265 0.00 1448 0.09 332 2.52 477 3.75 1425 5.85 1476 8.81 353 3.66 20.56 2014-11-25  
  000074 工银纯债一年A 1.3450 2121 0.00 866 0.37 333 2.51 504 3.54 1840 4.67 2288 4.42 348 3.70 34.60 2013-05-22 6.56
  002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 2821 -0.09 1601 0.00 334 2.51 406 4.42 1332 6.31 - - 1910 0.28 6.20 2016-06-17  
  206018 鹏华产业债债券 1.1000 849 0.36 1956 -0.18 336 2.50 493 3.64 1211 6.90 1877 6.21 445 3.17 38.22 2013-02-06 0.90
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0730 2426 0.00 674 0.47 337 2.50 536 3.39 2181 4.00 1862 6.27 394 3.39 6.70 2016-03-16  
  001571 嘉合磐石混合A 1.0692 1673 0.08 856 0.37 338 2.49 472 3.77 1823 4.70 2069 5.36 350 3.68 17.16 2015-07-03 1.05
  002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 2816 -0.09 1599 0.00 339 2.48 368 4.99 1181 7.09 - - 1907 0.28 7.30 2016-06-17 0.06
  000736 诺安聚利债券A 1.1170 2209 0.00 1477 0.09 340 2.48 445 4.01 2173 4.01 1795 6.59 333 3.91 18.64 2014-11-13 10.13
  040013 华安强债B 1.2030 2683 -0.08 1604 0.00 341 2.46 636 3.06 2446 3.45 1283 10.43 471 3.06 100.19 2009-04-13 0.48
  519087 新华优选分红 0.8314 201 1.73 186 3.14 342 2.46 220 8.38 203 22.41 867 16.82 225 6.06 516.20 2005-09-16 14.95
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 663 0.60 365 1.33 343 2.46 1524 1.68 4205 -14.07 2187 4.79 2265 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  770001 德邦优化配置股票 1.0451 887 0.33 105 4.41 344 2.43 281 6.74 364 17.74 755 19.76 251 5.30 85.16 2012-09-25 0.12
  000345 鹏华丰融定开债 1.2670 804 0.40 742 0.40 345 2.42 413 4.35 1059 7.90 1317 10.15 323 4.01 35.10 2013-11-19 0.95
  000737 诺安聚利债券C 1.1040 2207 0.00 1436 0.09 346 2.42 489 3.67 2428 3.48 2040 5.51 361 3.57 16.49 2014-11-13  
  000077 工银纯债一年C 1.3180 1664 0.08 845 0.38 347 2.41 528 3.45 2012 4.35 2426 3.61 357 3.61 31.90 2013-05-22  
  519056 海富通内需热点股 1.2580 3900 -0.78 249 2.41 348 2.41 268 6.97 120 28.46 376 32.88 426 3.24 27.30 2013-12-19 0.42
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 1161 0.17 586 0.59 349 2.41 311 6.06 686 11.63 698 21.43 2085 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  050016 博时宏观债AB 1.1370 543 0.76 722 0.42 350 2.39 443 4.07 2362 3.62 2225 4.62 290 4.44 25.48 2010-07-27 2.10
  002388 天弘裕利混合 1.1076 1096 0.20 590 0.58 351 2.37 547 3.33 993 8.35 1223 11.07 369 3.53 11.68 2016-01-29 5.92
  128112 国投优化债C 1.3790 1209 0.15 970 0.29 352 2.37 351 5.34 1226 6.81 865 16.84 256 5.26 81.12 2010-09-08 3.95
  512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 3007 -0.13 4034 -5.25 353 2.37 3015 -3.84 4151 -11.21 418 30.97 2222 0.00 55.20 2013-12-04 0.02
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0420 1351 0.10 664 0.48 354 2.36 500 3.57 1681 5.02 2366 3.99 342 3.78 5.55 2016-03-11 28.43
  121012 国投优化债AB 1.3860 1222 0.14 1121 0.22 355 2.36 348 5.39 1180 7.10 839 17.54 250 5.31 86.77 2010-09-08 15.63
  000989 嘉实全球互联网现汇(QDII) 1.4740 148 2.01 115 4.17 356 2.35 107 13.82 117 28.93 45 65.11 72 13.65 52.40 2015-04-15  
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.4740 147 2.01 116 4.17 357 2.35 108 13.82 116 28.93 46 65.11 73 13.65 52.40 2015-04-15  
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 490 0.86 358 1.35 358 2.34 432 4.14 1186 7.06 1114 12.58 2089 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  002407 前海开源恒远保本混合 1.0821 3153 -0.19 360 1.34 359 2.32 675 2.99 1890 4.55 1293 10.32 614 2.79 9.99 2016-03-28 8.49
  000302 国泰淘金互联网债 1.0428 1911 0.02 1516 0.07 360 2.32 435 4.12 1901 4.53 2072 5.35 1995 0.06 21.89 2013-11-19 0.03
  002224 中邮绝对收益定期开放混合发起式 0.8800 605 0.68 606 0.57 361 2.32 1490 1.73 3586 -1.45 3513 -10.63 1363 1.61 -11.70 2015-12-30 3.64
  002661 兴业天禧债券 1.0200 2379 0.00 776 0.39 362 2.31 521 3.46 2347 3.67 2777 1.50 363 3.56 1.70 2016-05-09 3.97
  001021 华夏亚债中国A 1.1620 1983 0.00 1056 0.26 363 2.30 475 3.76 2344 3.67 2659 2.39 359 3.58 27.75 2011-05-25 41.88
  003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 2469 -0.01 279 1.96 364 2.29 826 2.71 2217 3.93 - - 764 2.55 5.14 2016-07-26  
  162108 金鹰元盛分级债 1.1230 2129 0.00 1034 0.27 365 2.29 927 2.57 2712 2.75 2663 2.38 371 3.52 18.85 2013-05-02 0.76
  241001 华宝海外中国 1.8230 27 4.23 49 6.18 366 2.29 549 3.33 108 29.49 53 63.66 580 2.83 92.30 2008-05-08 2.73
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2480 2175 0.00 333 1.50 367 2.27 562 3.28 1540 5.37 1443 9.02 414 3.28 35.30 2014-07-24 10.51
  050023 博时天颐债券A 1.2010 1006 0.25 1786 -0.08 368 2.27 325 5.83 1276 6.57 1133 12.17 245 5.46 48.61 2012-02-29 5.78
  530021 建信纯债债券A 1.2680 2658 -0.08 1090 0.24 370 2.26 497 3.60 1507 5.50 1930 5.95 372 3.52 26.50 2012-11-15 1.13
  002623 广发服务业精选混合 1.0870 2747 -0.09 2429 -0.64 371 2.26 535 3.42 863 9.57 - - 409 3.32 8.80   3.92
  002048 博时安誉18个月定开债券 0.9980 2458 0.00 1375 0.10 372 2.25 737 2.88 3229 0.60 2767 1.59 552 2.88 2.91 2015-12-23 2.49
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0442 1916 0.02 871 0.36 373 2.25 520 3.47 1436 5.81 1779 6.72 388 3.41 52.74 2006-04-13 0.56
  001502 招商丰裕混合C 1.1020 238 1.57 323 1.57 374 2.23 1624 1.47 2003 4.36 1508 8.57 1334 1.66 10.20 2015-11-17  
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 667 0.59 398 1.17 375 2.23 1677 1.36 4215 -14.50 2384 3.86 2191 0.00 14.33 2013-10-25  
  000053 鹏华实业债纯债债券 1.3666 1461 0.09 913 0.29 376 2.12 566 3.23 2974 1.64 3098 -1.24 442 3.14 37.83 2013-05-03 0.19
  000406 汇添富双利增强债A 1.1000 2262 0.00 1822 -0.09 377 2.22 490 3.66 946 8.77 1166 11.67 401 3.36 38.25 2013-12-03 7.15
  050028 博时安心收益债A 0.9210 2001 0.00 1710 0.00 378 2.22 855 2.67 2484 3.36 2721 1.96 842 2.44 31.02 2012-12-06 17.67
  160215 国泰价值经典 1.6070 462 0.91 946 0.30 379 2.21 480 3.74 57 35.12 127 51.07 234 5.86 155.92 2010-08-13 27.90
  000552 中加纯债一年债A 1.0740 2732 -0.09 1926 -0.16 380 2.20 485 3.71 1296 6.46 1368 9.59 346 3.71 39.50 2014-03-24 5.70
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0260 2360 0.00 771 0.39 381 2.19 551 3.32 1627 5.12 2609 2.60 370 3.53 2.60 2016-06-03 4.90
  002986 泰康丰盈债券 1.0750 3197 -0.21 440 0.93 382 2.19 386 4.69 1069 7.84 - - 280 4.55 8.11    
  460003 华泰柏瑞增利B 1.0226 1939 0.01 909 0.33 383 2.18 555 3.31 1515 5.49 1894 6.10 415 3.27 43.06 2006-04-13 0.58
  519030 海富通稳固收益债 1.1250 2723 -0.09 1433 0.09 384 2.18 814 2.73 2692 2.83 2129 5.07 488 3.02 56.65 2010-11-23 1.50
  001023 华夏亚债中国C 1.1310 1984 0.00 1043 0.27 385 2.17 499 3.58 2508 3.30 2754 1.71 392 3.39 24.59 2011-05-25 1.02
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.0410 1447 0.10 1224 0.19 386 2.16 498 3.58 1468 5.68 2456 3.48 377 3.48 4.20 2015-12-02 9.87
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.0860 973 0.28 1942 -0.18 387 2.16 457 3.91 1388 6.03 1569 8.07 332 3.91 73.22 2011-03-29 1.17
  050123 博时天颐债券C 1.1690 1013 0.25 1798 -0.08 388 2.16 330 5.71 1358 6.18 1206 11.27 257 5.24 43.66 2012-02-29 1.37
  050116 博时宏观债C 1.1320 673 0.59 1078 0.25 389 2.15 491 3.66 2602 3.03 2421 3.66 321 4.03 23.32 2010-07-27 1.42
  002624 广发优企精选混合 1.3390 858 0.36 998 0.29 390 2.15 274 6.83 58 34.74 - - 268 4.87 37.70 2016-08-04 2.58
  531021 建信纯债债券C 1.2410 1985 0.00 1089 0.24 391 2.15 531 3.43 1641 5.09 2099 5.18 404 3.34 23.80 2012-11-15  
  000669 国寿安保尊享债券C 1.2360 2192 0.00 343 1.44 392 2.14 578 3.24 1634 5.10 1540 8.32 425 3.24 34.11 2014-07-24 1.24
  001178 前海开源再融资股 1.1470 3786 -0.66 251 2.39 393 2.13 308 6.10 324 18.93 126 51.37 237 5.72 46.52 2015-05-18 12.56
  070037 嘉实纯债债券A 1.1270 680 0.57 505 0.74 394 2.13 560 3.28 1723 4.93 1685 7.29 438 3.19 25.00 2012-12-11 13.49
  002206 博时裕康纯债债券 1.0021 2546 -0.04 901 0.33 395 2.13 559 3.29 1825 4.70 2544 2.98 376 3.49 3.19 2015-12-03 10.08
  100072 富国强回报定开债A 1.3940 2644 -0.07 2329 -0.50 396 2.12 459 3.87 1426 5.85 1748 6.90 362 3.57 43.27 2013-01-29 3.06
  002342 融通增益债券A 1.0670 1967 0.00 1467 0.09 397 2.11 455 3.91 1356 6.19 1880 6.19 347 3.71 6.30 2016-05-11 5.00
  002116 广发安享混合A 1.0600 2806 -0.09 603 0.57 398 2.11 783 2.80 1097 7.67 1014 13.89 600 2.80 14.23 2016-02-22 5.52
  519613 银河君尚混合A 1.0281 1208 0.15 252 2.38 399 2.11 1859 0.93 3255 0.47 - - 1748 0.77 3.07 2016-08-17 7.82
  050128 博时安心收益债C 0.9230 1998 0.00 1882 -0.11 400 2.10 934 2.55 2612 3.01 2747 1.73 839 2.44 29.22 2012-12-06  
  519615 银河君尚混合I 1.0249 1235 0.14 256 2.37 401 2.09 1870 0.89 3266 0.41 - - 1762 0.74 2.74 2016-08-17  
  002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1210 2187 0.00 1727 0.00 402 2.09 1215 2.19 1277 6.56 1201 11.32 1131 2.00 12.10 2016-01-04  
  000553 中加纯债一年债C 1.0740 2728 -0.09 2084 -0.28 403 2.09 514 3.50 1403 5.96 1498 8.64 387 3.41 37.16 2014-03-24  
  001501 招商丰裕混合A 1.1230 390 1.08 400 1.17 404 2.09 1588 1.54 1367 6.14 1241 10.86 1352 1.63 12.30 2015-11-17 0.22
  164812 工银增利分级 0.9602 1795 0.05 667 0.48 405 2.09 637 3.06 3139 1.08 3330 -5.15 558 2.87 13.88 2013-03-06 2.48
  206006 鹏华环球发现 1.0130 236 1.57 269 2.18 406 2.08 2161 0.00 2972 1.78 1031 13.66 2572 -1.15 3.20 2010-10-12 0.29
  001819 兴全稳益债券 1.0380 1756 0.06 1061 0.26 407 2.08 524 3.45 1422 5.87 1249 10.72 385 3.42 16.95 2015-09-10 68.39
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0300 1948 0.00 1961 -0.19 408 2.08 662 3.00 2540 3.20 2378 3.92 462 3.10 4.44 2016-02-04 2.43
  360012 光大中小盘 1.2993 695 0.55 354 1.38 409 2.08 1094 2.32 2749 2.62 2217 4.66 1437 1.46 77.43 2010-04-14 9.97
  002638 兴业天融债券 1.0370 2296 0.00 992 0.29 410 2.07 595 3.18 1801 4.74 1728 7.04 441 3.18 7.36 2016-04-21 32.05
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.0820 954 0.28 1949 -0.18 411 2.07 484 3.72 1475 5.64 1703 7.15 345 3.72 47.18 2014-03-29  
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0487 2410 0.00 1265 0.17 412 2.06 583 3.23 1891 4.54 - - 435 3.20 4.49    
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 495 0.85 331 1.51 413 2.05 699 2.94 2551 3.17 - - 2090 0.00 -5.60 2015-12-29  
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0450 2421 0.00 1570 0.00 414 2.05 603 3.16 2343 3.67 2306 4.30 446 3.16 4.40 2016-03-30 46.84
  320020 诺安汇鑫保本混合 1.0050 732 0.50 450 0.91 416 2.04 803 2.77 3113 1.21 3082 -1.09 690 2.67 45.76 2012-05-28 15.51
  020001 国泰金鹰增长 1.0345 526 0.78 919 0.31 417 2.04 483 3.73 139 26.59 255 39.64 226 6.06 1260.70 2002-05-08 48.94
  002529 泰康安益纯债债券C 1.1857 2318 0.00 1176 0.20 418 2.03 615 3.12 2046 4.29 - - 459 3.12 18.15    
  002775 博时景兴纯债债券 1.0447 1808 0.05 1275 0.17 419 2.02 532 3.43 1973 4.42 2331 4.18 399 3.37 4.26 2016-05-20 7.30
  000407 汇添富双利增强债券C 1.1060 2742 -0.09 1946 -0.18 420 2.02 523 3.45 985 8.42 1235 10.93 448 3.16 38.66 2013-12-03  
  070038 嘉实纯债债券C 1.1200 703 0.54 563 0.62 421 2.02 596 3.18 1800 4.74 1799 6.58 495 3.00 23.96 2012-12-11  
  001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDI 0.9700 3198 -0.21 508 0.73 422 2.01 2840 -2.72 3747 -3.11 3237 -3.40 2617 -1.33 -3.50 2015-12-03 0.39
  001729 银华逆向投资定开混合 1.0240 2340 0.00 2724 -1.07 423 2.00 1518 1.69 1250 6.69 996 14.22 456 3.13 2.00 2015-11-16 0.36
  001919 圆信永丰兴利债券C 1.0260 2403 0.00 530 0.69 424 2.00 657 3.01 1692 5.00 2357 4.04 492 3.01 4.77 2016-02-23  
  070012 嘉实海外中国 0.8900 280 1.43 101 4.53 425 1.99 407 4.41 365 17.73 95 55.91 424 3.24 -7.70 2007-10-12 69.89
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0300 1966 0.00 1426 0.10 426 1.98 554 3.31 1597 5.21 2633 2.49 434 3.21 3.00 2015-12-02  
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0090 1130 0.19 680 0.46 427 1.98 568 3.26 1606 5.19 - - 432 3.22 7.20   4.95
  519614 银河君尚混合C 1.0176 1239 0.14 259 2.34 428 1.98 1933 0.68 3412 -0.04 - - 1826 0.54 2.03 2016-08-17  
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0360 2454 0.00 1571 0.00 429 1.97 669 2.99 2511 3.29 2451 3.50 500 2.99 3.50 2016-03-30  
  001260 广发安心混合 1.1460 3404 -0.35 421 1.06 430 1.96 223 8.22 1009 8.22 1149 11.91 2215 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  100073 富国强回报定开债C 1.3490 2648 -0.07 2345 -0.52 431 1.96 505 3.53 1593 5.22 1963 5.80 413 3.29 38.79 2013-01-29  
  003227 信诚稳健债券C 1.0354 1596 0.09 891 0.34 432 1.96 552 3.32 1646 5.08 - - 407 3.33 4.36 2016-09-02  
  002252 融通成长30灵活配置混合 1.1070 1609 0.09 2589 -0.86 433 1.95 152 11.34 510 14.56 848 17.24 84 12.54 14.90 2015-12-11 4.20
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 709 0.53 375 1.29 434 1.95 760 2.84 2593 3.06 - - 2143 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
  167501 安信宝利(LOF) 1.1560 2232 0.00 881 0.35 435 1.95 469 3.78 1236 6.76 1355 9.71 328 3.97 38.48 2013-07-24 5.39
  160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0410 2096 0.00 1638 0.00 436 1.95 519 3.47 1594 5.21 2047 5.48 400 3.36 32.14 2013-11-28 9.10
  001044 嘉实新消费股票 1.4820 2649 -0.07 288 1.88 437 1.95 168 10.33 119 28.58 40 67.88 169 8.44 51.60 2015-03-23 16.96
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0074 2654 -0.08 1511 0.07 438 1.94 567 3.26 1903 4.53 - - 422 3.25 2.45   26.87
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0086 1152 0.18 717 0.43 439 1.93 608 3.14 1713 4.96 - - 461 3.11 6.75    
  002117 广发安享混合C 1.0610 2829 -0.09 604 0.57 440 1.92 899 2.61 1165 7.21 720 20.68 729 2.61 21.04 2016-02-22  
  360010 光大精选 1.0909 727 0.50 857 0.37 441 1.92 404 4.44 1310 6.42 918 15.68 374 3.50 86.48 2009-03-04 1.37
  000421 华泰柏瑞丰汇债A 1.1383 2499 -0.02 1271 0.17 442 1.92 584 3.21 1592 5.22 1681 7.30 531 2.93 13.74 2014-12-11 0.47
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9940 3305 -0.29 3934 -4.67 443 1.90 1276 2.10 316 19.28 1029 13.70 1742 0.79 2.10 2015-08-25 2.82
  610003 信达澳银稳定A 1.1270 1622 0.09 1252 0.18 444 1.90 874 2.64 2844 2.27 2282 4.44 433 3.21 64.40 2009-04-08 4.11
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0210 2038 0.00 2000 -0.20 445 1.89 822 2.71 2780 2.50 2607 2.61 536 2.92 2.91 2016-02-04  
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0270 2899 -0.10 1147 0.20 446 1.89 1751 1.18 2696 2.81 2415 3.70 1678 0.99 24.29 2013-11-05 1.31
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0499 1897 0.02 1113 0.22 447 1.89 585 3.21 1656 5.06 - - 449 3.14 4.80 2016-07-27 10.34
  160123 南方中证50债A 1.2042 2166 0.00 898 0.33 448 1.88 553 3.32 2576 3.10 2854 0.96 672 2.70 23.37 2011-05-17 0.65
  003207 博时富发纯债 1.0330 1216 0.15 752 0.40 449 1.88 722 2.90 1736 4.90 - - 567 2.85 5.90   3.00
  206007 鹏华消费优选 2.4120 3428 -0.37 261 2.31 450 1.88 262 7.04 109 29.48 92 56.16 242 5.51 143.30 2010-12-28 1.93
  003226 信诚稳健债券A 1.0346 1849 0.04 959 0.30 451 1.87 576 3.24 1685 5.01 - - 417 3.26 4.38 2016-09-02 10.00
  000694 鑫元鸿利债券 1.2215 1923 0.01 965 0.29 452 1.86 492 3.65 1983 4.41 1793 6.60 373 3.51 21.95 2014-06-26 7.06
  519702 交银趋势优选 1.4420 3485 -0.40 78 5.04 453 1.86 378 4.81 165 24.87 167 46.06 1265 1.79 122.15 2010-12-22 2.45
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0523 1834 0.04 915 0.32 454 1.85 573 3.25 1790 4.76 - - 450 3.14 5.32   8.00
  002109 博时裕丰纯债债券 1.0664 1940 0.01 1213 0.19 455 1.85 788 2.79 1602 5.20 1956 5.84 475 3.05 6.48 2015-11-25 7.96
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 592 0.69 465 0.86 456 1.85 810 2.74 2020 4.34 - - 641 2.75 1.90   2.91
  000246 博时月月薪定债 0.9420 2970 -0.11 2354 -0.53 457 1.84 971 2.50 2928 1.93 2601 2.65 730 2.61 36.02 2013-07-25 7.28
  000286 银华信用季红债 1.0430 2097 0.00 1000 0.29 458 1.84 609 3.14 1762 4.85 1274 10.52 477 3.04 31.00 2013-09-18 6.89
  380005 中银纯债债券A 1.0520 2276 0.00 966 0.29 459 1.84 582 3.23 1810 4.73 2025 5.55 457 3.13 28.37 2012-12-12 66.82
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 1712 0.07 703 0.44 460 1.84 564 3.27 1215 6.89 1347 9.78 2010 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3530 442 0.95 141 3.83 461 1.84 182 9.78 49 36.19 - - 198 6.81 38.10   0.62
  519981 长信美国标普100 1.2100 231 1.59 99 4.56 462 1.84 2737 -2.25 2346 3.67 885 16.38 2706 -1.78 77.22 2011-03-30 0.42
  000005 嘉实增信定期债券 1.0250 2883 -0.10 1171 0.20 463 1.74 627 3.09 1581 5.16 1808 6.43 519 2.96 25.53 2013-03-08 8.95
  002922 融通增丰债券 1.0550 1111 0.19 662 0.48 464 1.83 1172 2.23 1953 4.46 - - 1557 1.25 5.50 2016-07-19 2.00
  001073 华泰柏瑞量化绝对收益 1.0926 763 0.46 424 1.04 465 1.83 1314 2.04 2904 2.01 1589 7.94 967 2.25 8.86 2015-06-29 8.55
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0030 1969 0.00 1868 -0.10 466 1.83 739 2.87 2265 3.83 - - 518 2.97 0.40   13.57
  000346 建信两年定开债A 1.0130 1387 0.10 888 0.34 467 1.82 612 3.13 1576 5.27 1556 8.21 453 3.13 25.27 2013-10-10 1.66
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.0313 1886 0.03 1219 0.19 468 1.82 658 3.01 2587 3.09 2593 2.70 525 2.94 2.86 2016-05-26 5.07
  000116 嘉实丰益 1.0070 1251 0.10 916 0.32 469 1.72 605 3.15 1642 4.97 2172 4.81 476 3.05 29.17 2013-05-21 19.68
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 239 1.57 12 13.63 470 1.81 83 15.66 - - - - 2030 0.00 -15.80 2015-08-13  
  003275 国联安鑫盈混合A 1.1057 558 0.74 290 1.86 471 1.81 1058 2.38 949 8.74 - - 1102 2.04 10.50   4.69
  002915 鑫元裕利债券 1.0359 1820 0.05 746 0.40 472 1.80 645 3.04 1737 4.90 - - 490 3.02 5.99 2016-07-13 9.97
  002025 广发聚盛混合A 1.1850 2685 -0.08 583 0.59 473 1.80 1247 2.15 1299 6.45 1074 13.09 1033 2.15 22.36 2015-11-23 4.80
  610103 信达澳银稳定B 1.0770 2176 0.00 1198 0.19 474 1.80 1056 2.38 2965 1.80 2693 2.21 515 2.97 55.88 2009-04-08 0.64
  002175 博时裕乾纯债债券 1.0780 1626 0.09 1006 0.28 475 1.80 802 2.77 2441 3.46 2126 5.08 624 2.77 7.50 2016-01-15 2.42
  160124 南方中证50债C 1.1716 2487 -0.01 960 0.30 476 1.79 610 3.14 2705 2.78 2948 0.12 769 2.54 20.05 2011-05-17 3.99
  003178 广发景盛纯债 1.0443 2422 0.00 1003 0.28 477 1.79 668 2.99 2135 4.10 - - 527 2.93 2.87 2016-08-30 44.20
  001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1.0250 2863 -0.10 1858 -0.10 478 1.79 1618 1.49 2698 2.81 2476 3.36 1535 1.29 12.25 2015-11-23  
  000422 华泰柏瑞丰汇债C 1.1184 2520 -0.03 1329 0.13 479 1.79 660 3.00 1663 5.04 1848 6.34 587 2.82 11.76 2014-12-11  
  519743 交银丰润收益债A 1.0200 1372 0.10 720 0.42 480 1.79 629 3.08 2078 4.20 1664 7.39 507 2.98 19.45 2014-12-15 0.26
  002275 中邮纯债聚利债券C 1.0320 2907 -0.10 1978 -0.19 481 1.78 670 2.99 1886 4.56 2200 4.74 501 2.99 4.95 2016-02-03  
  160128 南方金利A 1.0230 1370 0.10 813 0.39 482 1.78 453 3.93 1659 5.05 2081 5.30 339 3.82 43.82 2012-05-17 3.58
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 4345 -2.20 2117 -0.30 483 1.78 488 3.68 1513 5.49 - - 2057 0.00 5.75   0.04
  003100 长盛盛景纯债C 1.0092 2510 -0.02 1041 0.27 484 1.77 674 2.99 2032 4.31 - - 479 3.04 0.85 2016-08-04  
  675041 西部利得合享A 1.0396 1799 0.05 880 0.35 485 1.77 689 2.96 1728 4.91 - - 562 2.86 6.18 2016-08-25 32.93
  070009 嘉实超短债 1.0455 1867 0.03 613 0.55 486 1.76 449 3.99 1528 5.41 1618 7.72 621 2.78 50.67 2006-04-26 2.52
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0390 2271 0.00 985 0.29 487 1.76 628 3.08 1649 5.06 2516 3.18 465 3.08 3.80 2015-12-29 11.99
  003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 4344 -2.20 2122 -0.30 488 1.75 507 3.53 1620 5.15 - - 2056 0.00 5.24    
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 588 0.70 471 0.83 489 1.75 944 2.54 2222 3.92 - - 726 2.62 1.23    
  003276 国联安鑫盈混合C 1.0975 524 0.79 287 1.89 490 1.75 1186 2.21 998 8.31 - - 1217 1.89 9.71    
  150106 易方达中小指分稳健 1.0521 1289 0.12 601 0.57 491 1.75 529 3.43 1191 7.03 987 14.44 398 3.37 33.90 2012-09-20  
  000305 中银中高等级债券 1.0480 2235 0.00 1209 0.19 492 1.75 696 2.94 1888 4.55 2257 4.52 575 2.84 29.63 2013-12-05 57.00
  675043 西部利得合享C 1.1920 1831 0.04 893 0.34 493 1.75 697 2.94 401 16.80 - - 573 2.84 18.95 2016-08-25  
  164606 华泰柏瑞信用增利 1.0782 1889 0.03 1158 0.20 494 1.74 624 3.10 1611 5.17 2125 5.08 543 2.90 28.96 2011-09-22 0.82
  380006 中银纯债债券C 1.0500 2278 0.00 963 0.29 495 1.74 702 2.93 2022 4.34 2213 4.68 532 2.93 25.68 2012-12-12  
  233007 大摩卓越成长 2.1291 4155 -1.22 2188 -0.37 496 1.74 781 2.80 1666 5.03 271 38.37 368 3.53 207.79 2010-05-18 2.78
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0675 1829 0.04 858 0.37 497 1.73 638 3.06 1755 4.86 - - 463 3.09 6.68 2016-07-21 5.00
  002279 浙商惠盈纯债债券 1.0600 1563 0.09 1211 0.19 498 1.73 1095 2.32 2983 1.73 2250 4.54 653 2.72 7.20 2015-12-23 0.94
  003130 信诚稳利C 1.0193 2540 -0.04 1317 0.14 499 1.73 648 3.04 1999 4.38 - - 466 3.08 1.68 2016-08-04  
  002143 博时裕坤纯债债券 1.0413 1748 0.07 873 0.36 501 1.73 784 2.80 2216 3.93 2352 4.08 607 2.79 5.43 2015-11-30 5.10
  002198 博时裕达纯债债券 1.0356 1824 0.04 865 0.37 502 1.72 631 3.07 2808 2.43 2355 4.06 472 3.06 5.62 2015-12-03 14.96
  003099 长盛盛景纯债A 1.0115 2465 -0.01 1079 0.25 503 1.72 667 2.99 1975 4.42 - - 482 3.03 1.07 2016-08-04 14.97
  161820 银华纯债信用债券 1.0780 2767 -0.09 1038 0.27 504 1.72 614 3.12 1477 5.63 2009 5.59 489 3.02 40.65 2012-08-09 22.14
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 1599 0.09 608 0.56 505 1.71 518 3.48 1196 7.00 1733 7.00 2011 0.00 30.00 2012-09-13  
  000200 博时岁岁增利 1.0120 2065 0.00 1690 0.00 506 1.71 948 2.53 2875 2.15 2572 2.80 714 2.63 32.36 2013-06-26 14.26
  159920 恒生ETF(QDII) 1.5580 1181 0.17 387 1.21 507 1.71 448 3.99 522 14.32 154 47.13 1080 2.06 61.71 2012-08-09 10.88
  002026 广发聚盛混合C 1.1260 2765 -0.09 625 0.53 508 1.71 591 3.20 1161 7.22 1045 13.46 436 3.20 16.18 2015-11-23  
  002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0051 2279 0.00 1255 0.18 510 1.70 687 2.96 1677 5.02 - - 508 2.98 3.41 2016-07-13 10.01
  002442 鑫元汇利债券 1.0321 2516 -0.03 1084 0.25 511 1.70 707 2.93 1709 4.97 1788 6.64 602 2.80 7.17 2016-03-09 30.66
  570001 诺德价值优势 1.9139 3110 -0.18 214 2.77 512 1.70 305 6.19 148 26.14 91 56.20 240 5.70 96.50 2007-04-19 6.08
  002519 博时裕景纯债债券 1.0020 2429 0.00 1191 0.20 513 1.70 721 2.91 2116 4.14 2060 5.39 540 2.91 5.50 2016-04-28 58.86
  519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0266 1901 0.02 1293 0.16 514 1.70 606 3.15 1770 4.81 - - 524 2.94 3.85 2016-08-15 15.00
  003214 易方达富惠纯债 1.0079 2462 0.00 1358 0.11 515 1.70 681 2.97 1814 4.72 - - 539 2.91 3.67 2016-08-24 42.83
  519720 交银纯债债券C 1.0240 2876 -0.10 1677 0.00 516 1.69 823 2.71 2451 3.44 2904 0.59 598 2.81 14.74 2012-12-19  
  000372 中银惠利半年债 1.0210 2222 0.00 1643 0.00 517 1.69 778 2.81 2110 4.14 2270 4.48 659 2.71 26.18 2013-11-07 65.00
  000676 中海惠祥分级债B 0.9100 532 0.78 494 0.78 518 1.69 816 2.73 1791 4.76 3646 -19.61 565 2.85 -9.80 2014-08-29  
  002274 中邮纯债聚利债券A 1.0860 2763 -0.09 1945 -0.18 519 1.69 644 3.04 1902 4.53 1320 10.12 481 3.04 10.34 2016-02-03 0.51
  000674 中海惠祥分级债 0.9100 609 0.67 491 0.78 520 1.69 884 2.62 1988 4.40 3570 -13.68 650 2.73 -7.45 2014-08-29  
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0290 2241 0.00 977 0.29 521 1.69 600 3.17 1775 4.80 1860 6.27 469 3.07 25.51 2012-09-18 19.30
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0060 2915 -0.10 1808 -0.09 522 1.69 727 2.90 1526 5.43 1787 6.64 674 2.70 14.92 2015-06-09 50.01
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.0850 2327 0.00 408 1.12 523 1.69 643 3.05 1653 5.06 1563 8.11 420 3.25 8.00 2015-09-17 1.48
  003121 信诚稳利A 1.0174 2551 -0.04 1330 0.13 524 1.68 659 3.01 2018 4.34 - - 478 3.04 1.70 2016-08-04 14.98
  519718 交银纯债债券A 1.0330 3134 -0.19 1867 -0.10 525 1.68 786 2.79 2329 3.72 2826 1.18 606 2.79 17.76 2012-12-19 4.90
  519763 交银裕通纯债债券C 1.0280 2016 0.00 983 0.29 526 1.68 780 2.80 1880 4.58 2684 2.29 601 2.80 2.70 2015-12-29  
  160129 南方金利C 1.0210 2100 0.00 814 0.39 527 1.68 482 3.73 1792 4.76 2234 4.59 355 3.63 41.19 2012-05-17  
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 507 0.81 487 0.79 528 1.67 621 3.11 883 9.30 1198 11.36 384 3.42 14.49 2015-06-24 1.04
  002928 长盛盛和纯债C 1.0111 2491 -0.01 1406 0.10 529 1.67 759 2.84 1849 4.64 - - 512 2.98 1.06 2016-07-05  
  485111 工银双利债A 1.7680 1775 0.06 1258 0.17 530 1.67 423 4.25 1922 4.50 2003 5.63 324 4.01 76.50 2010-08-16 43.53
  519208 万家年年恒祥定开债A 1.0223 1870 0.03 877 0.35 531 1.67 757 2.84 2093 4.17 - - 546 2.90 2.18   6.71
  000347 建信两年定开债C 1.0120 2240 0.00 991 0.29 532 1.67 706 2.93 1750 4.87 1667 7.37 530 2.93 26.61 2013-10-10  
  150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0350 1104 0.19 589 0.58 533 1.67 593 3.19 1264 6.60 1041 13.53 548 2.89 19.51 2015-06-19  
  003041 鑫元得利债券 1.0498 1845 0.04 1099 0.23 534 1.67 877 2.63 1756 4.86 - - 723 2.62 4.86 2016-08-17 0.99
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 505 0.82 484 0.80 535 1.66 623 3.10 901 9.15 1243 10.80 386 3.41 95.69 2015-06-24  
  485119 工银信用纯债A 1.1650 2297 0.00 1447 0.09 536 1.66 715 2.92 2133 4.11 2536 3.05 583 2.82 20.57 2012-11-14 6.86
  002927 长盛盛和纯债A 1.0095 2291 0.00 1347 0.12 537 1.66 711 2.92 2087 4.19 - - 485 3.03 0.90 2016-07-05 14.93
  003285 国寿安保安康纯债 1.0094 1925 0.01 1070 0.25 538 1.66 703 2.93 1965 4.43 - - 557 2.87 5.83 2016-09-02 198.05
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0137 2482 -0.01 1096 0.24 539 1.66 719 2.91 1950 4.47 - - 497 2.99 1.28 2016-08-04 14.97
  003265 招商招坤纯债A 1.0425 2674 -0.08 1911 -0.15 540 1.65 751 2.85 1821 4.71 - - 584 2.82 4.10   3.91
  000202 富国收益两年纯债 1.0450 1371 0.10 1702 0.00 541 1.65 607 3.15 1834 4.68 1598 7.88 473 3.05 27.98 2013-09-13 5.79
  003240 博时安祺一年定开债C 0.9930 1978 0.00 2008 -0.20 542 1.64 991 2.48 2614 3.01 - - 746 2.58 -0.70    
  002099 国富新活力混合A 1.1174 1794 0.05 1366 0.10 543 1.64 357 5.18 857 9.63 - - 232 5.87 11.71 2016-08-26 1.73
  002404 博时裕乾纯债债券C 1.0580 2409 0.00 1230 0.19 544 1.64 947 2.53 2603 3.03 2389 3.84 780 2.53 5.50 2016-02-01  
  002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9900 1385 0.10 1174 0.20 545 1.64 1062 2.38 2351 3.66 3066 -0.90 673 2.70 -1.00 2016-04-13  
  002574 招商瑞庆混合 1.0020 2333 0.00 2019 -0.21 546 1.64 193 9.13 404 16.74 - - 156 8.92 15.46 2016-08-24 2.58
  002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0626 921 0.30 460 0.87 547 1.63 1293 2.07 2973 1.77 1926 5.97 858 2.41 5.95 2016-05-26 4.53
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0274 2606 -0.06 1746 -0.02 548 1.63 1002 2.47 1684 5.01 - - 987 2.23 2.74 2016-08-09 17.05
  002909 浙商惠享纯债 1.0051 1821 0.05 1013 0.28 549 1.63 763 2.83 2019 4.34 - - 628 2.76 6.29 2016-06-20 40.51
  519723 交银双轮动A 1.0550 2790 -0.09 1221 0.19 550 1.63 775 2.81 1772 4.81 2008 5.59 658 2.71 24.97 2013-04-18 15.45
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0620 2256 0.00 1979 -0.19 551 1.63 663 3.00 1486 5.60 1953 5.85 547 2.90 20.78 2014-07-25 60.28
  002483 富国泰利定开债发起式 1.0590 2432 0.00 1434 0.09 552 1.63 709 2.92 1851 4.64 1991 5.69 535 2.92 5.90 2016-05-11 14.94
  003288 信诚稳益债券C 1.0187 1874 0.03 1304 0.15 553 1.63 841 2.70 2162 4.04 - - 629 2.76 1.73    
  001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7290 670 0.59 715 0.43 554 1.62 3187 -4.90 1327 6.33 791 18.83 3189 -4.25 174.62 2015-10-08  
  540001 汇丰晋信2016 1.1662 1304 0.11 2138 -0.32 555 1.62 468 3.80 1841 4.66 3182 -2.59 318 4.04 166.55 2006-05-23 1.36
  166009 中欧新动力 1.7135 666 0.59 712 0.43 556 1.62 3175 -4.82 1336 6.28 819 17.99 3179 -4.17 172.73 2011-02-10 16.79
  002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0050 1388 0.10 1425 0.10 557 1.62 936 2.55 2059 4.26 2932 0.30 630 2.76 0.40 2016-04-13 42.15
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0040 2283 0.00 1713 0.00 558 1.62 860 2.66 2799 2.45 2736 1.86 759 2.56 5.66 2015-11-24 2.42
  166301 华商新趋势优选 2.4500 428 0.98 3626 -3.30 559 1.62 300 6.27 357 17.90 542 26.54 299 4.34 157.50 2015-05-14 0.45
  003156 招商招悦纯债A 0.9987 2533 -0.04 1555 0.02 560 1.62 661 3.00 1919 4.50 - - 544 2.90 3.78 2016-08-24 29.85
  150098 长盛同庆A 1.0650 1607 0.09 672 0.47 561 1.62 625 3.10 1283 6.50 1047 13.43 2032 0.00 21.37 2012-05-12  
  485011 工银双利债B 1.7110 1284 0.12 1249 0.18 562 1.61 440 4.08 2145 4.08 2190 4.78 337 3.83 70.90 2010-08-16 3.89
  003287 信诚稳益债券A 1.0201 1875 0.03 1288 0.16 563 1.61 820 2.72 2138 4.09 - - 612 2.79 1.86   14.99
  001776 中欧兴利债券 1.0213 2711 -0.08 1563 0.01 564 1.61 649 3.03 1548 5.34 1568 8.08 578 2.83 12.29 2015-09-25 48.32
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.0818 2557 -0.05 1017 0.28 565 1.61 626 3.10 1587 5.24 1794 6.60 533 2.93 8.09 2016-03-18 2.31
  000015 华夏纯债A 1.2000 2133 0.00 1506 0.08 566 1.52 622 3.10 1817 4.44 2367 3.99 537 2.92 23.05 2013-03-08 24.73
  001299 兴业添利债券 1.0020 2008 0.00 1558 0.01 567 1.60 716 2.92 1644 5.08 1888 6.13 538 2.92 13.09 2015-06-10 99.94
  003162 博时富宁纯债债券 1.0339 1769 0.06 900 0.33 568 1.60 724 2.90 1799 4.74 - - 554 2.88 5.42 2016-08-17 29.89
  002261 中银宝利混合A 0.9990 1348 0.10 452 0.89 569 1.60 819 2.72 979 8.49 974 14.60 534 2.92 15.40 2016-02-04 7.70
  519915 富国消费主题 1.1790 4368 -2.58 145 3.78 570 1.60 236 7.86 207 22.29 3401 -6.94 311 4.14 20.70 2014-12-12 4.20
  519745 交银丰润收益债C 1.0200 1551 0.10 941 0.30 571 1.60 762 2.83 3188 0.79 2561 2.88 582 2.83 13.55 2014-12-15  
  166008 中欧增强回报债 1.0541 2233 0.00 1327 0.13 572 1.60 1041 2.41 1643 5.08 2004 5.62 865 2.40 54.72 2010-12-02 5.98
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0501 2474 -0.01 1337 0.12 573 1.60 1014 2.45 1622 5.14 1985 5.71 846 2.43 21.10 2015-10-08  
  002698 博时裕利纯债债券 1.0060 1501 0.10 929 0.30 574 1.60 617 3.12 1764 4.84 1899 6.09 487 3.02 6.31 2016-05-09 59.82
  000237 国投瑞银定开债A 1.0830 2088 0.00 2086 -0.28 575 1.59 579 3.24 1497 5.55 1975 5.76 451 3.14 32.06 2013-07-10 2.59
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0186 2583 -0.06 2173 -0.36 576 1.59 1069 2.37 1688 5.01 1978 5.74 1025 2.17 7.57 2016-01-27 2.39
  150221 前海开源中航军工A 1.0240 1425 0.10 655 0.49 577 1.59 2991 -3.68 3487 -0.58 1947 5.87 3153 -4.04 15.03 2015-03-30  
  686869 浙商聚盈信用债C 1.0290 2234 0.00 1226 0.19 578 1.59 677 2.98 1939 4.49 2048 5.48 510 2.98 22.78 2012-09-18  
  001761 广发安宏回报混合A 1.2800 1678 0.08 1109 0.23 579 1.59 481 3.73 818 9.97 763 19.51 364 3.56 28.00 2015-12-30 4.51
  003329 万家鑫安纯债A 1.0036 1761 0.06 1064 0.26 580 1.59 768 2.82 1905 4.53 - - 643 2.75 6.12   151.69
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0127 2488 -0.01 1108 0.23 581 1.59 794 2.78 2071 4.24 - - 550 2.89 1.19 2016-08-04  
  150219 前海开源健康分级A 1.0280 1100 0.20 654 0.49 582 1.58 2860 -2.84 3320 0.10 1897 6.10 2985 -3.11 14.30 2015-04-16  
  001941 融通通源短融债券B 1.0710 2384 0.00 588 0.58 583 1.58 834 2.70 1980 4.41 1941 5.89 738 2.60 12.35 2015-11-16  
  378010 上投成长 1.2876 767 0.45 327 1.54 584 1.58 430 4.16 305 19.50 1229 10.97 406 3.34 114.07 2006-09-20 7.76
  003157 招商招悦纯债C 0.9974 2532 -0.04 1567 0.00 585 1.57 723 2.90 2034 4.31 - - 591 2.81 3.46 2016-08-24  
  161606 融通行业景气 1.1470 664 0.60 713 0.43 586 1.57 320 5.90 269 20.58 2176 4.86 246 5.42 297.15 2004-04-29 10.09
  001906 东方红纯债债券 1.0370 1526 0.10 1218 0.19 587 1.57 918 2.57 2509 3.29 2013 5.57 752 2.57 6.94 2015-10-26  
  000105 建信安心回报债券A 1.2330 1681 0.08 897 0.33 588 1.57 854 2.84 1831 4.41 2448 3.53 574 2.84 24.32 2013-05-14 0.87
  630008 华商策略精选 1.5070 332 1.24 3061 -1.71 589 1.57 1175 2.23 790 10.28 879 16.55 334 3.87 55.60 2010-11-09 5.72
  002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0618 993 0.26 633 0.51 590 1.57 942 2.54 2103 4.15 1915 6.02 767 2.54 6.44 2016-03-02 9.00
  000402 工银纯债债券A 1.1200 2623 -0.07 1355 0.11 591 1.56 1131 2.27 3074 1.39 3068 -0.91 494 3.00 22.97 2014-05-16 70.75
  217022 招商产业债券 1.3020 2713 -0.08 1591 0.00 592 1.56 572 3.25 1387 6.03 1388 9.41 421 3.25 63.09 2012-03-21 9.03
  217015 招商全球资源 1.0530 196 1.74 137 3.84 593 1.56 1748 1.19 959 8.63 667 22.03 2501 -0.81 10.80 2010-03-25 0.27
  000016 华夏纯债C 1.1740 2132 0.00 1442 0.09 594 1.38 782 2.89 2100 3.99 2519 3.08 662 2.71 20.42 2013-03-08 12.13
  003280 鹏华丰恒债券 1.0427 1980 0.00 1738 -0.02 595 1.56 943 2.54 2226 3.91 - - 830 2.47 4.06   1.65
  513600 南方恒生ETF(QDII) 2.5661 1231 0.14 384 1.22 596 1.56 424 4.25 550 13.73 192 44.43 1074 2.08 38.04 2014-12-23 0.23
  519209 万家年年恒祥定开债C 1.0151 1903 0.02 912 0.32 597 1.56 873 2.64 2319 3.73 - - 661 2.71 1.46    
  519768 交银优选回报混合A 1.0500 2833 -0.10 556 0.62 598 1.56 683 2.97 1433 5.82 1268 10.56 676 2.69 11.11 2016-04-22 6.94
  001960 华福瑞益纯债 1.0470 1522 0.10 1229 0.19 599 1.55 749 2.85 1917 4.50 2545 2.96 640 2.75 5.52 2015-11-06 44.75
  000394 融通一年触发混合 1.0590 1653 0.09 619 0.54 600 1.55 913 2.58 2125 4.12 2151 5.00 827 2.48 11.20 2013-12-31 1.29
  160618 鹏华丰泽分级债 1.1800 2064 0.00 1259 0.17 601 1.55 893 2.61 2414 3.51 1931 5.94 732 2.61 17.80 2011-12-08 1.84
  000197 富国收益一年期 1.0470 2067 0.00 1689 0.00 602 1.55 753 2.85 1596 5.21 1937 5.91 635 2.75 31.71 2013-06-27 13.74
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.2757 2151 0.00 1346 0.12 603 1.55 839 2.70 2036 4.30 1944 5.88 685 2.68 27.23 2012-11-08 2.57
  000310 安信永利信用债A 1.0500 2862 -0.10 1387 0.10 604 1.55 1029 2.42 1396 6.00 1574 8.04 910 2.34 39.61 2013-11-08 2.08
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.0570 2376 0.00 1820 -0.09 605 1.54 713 2.92 1843 4.66 2005 5.60 720 2.62 5.60 2016-05-27 0.53
  003266 招商招坤纯债C 1.0350 2680 -0.08 1941 -0.18 606 1.54 875 2.64 2064 4.26 - - 703 2.64 3.36    
  150331 建信网金融分级A 1.0219 1273 0.12 640 0.50 607 1.54 1377 1.94 1749 4.87 1213 11.17 1185 1.94 17.07 2015-07-31  
  003155 中加丰尚纯债债券 1.0095 1502 0.10 718 0.43 608 1.54 772 2.81 2045 4.30 - - 619 2.78 6.35 2016-08-19 34.14
  002618 中银裕利混合A 1.0520 2300 0.00 560 0.62 609 1.54 692 2.95 1417 5.90 1282 10.44 687 2.67 10.88 2016-04-26 7.00
  001470 融通通鑫灵活配置 1.0480 750 0.48 542 0.67 610 1.54 550 3.33 1094 7.70 1330 9.93 455 3.13 11.47 2015-06-15 10.45
  002619 中银裕利混合C 1.0530 2299 0.00 626 0.53 611 1.54 747 2.86 1438 5.80 1270 10.55 755 2.57 10.88 2016-04-26  
  002567 大成国家安全主题混合 0.9420 2323 0.00 564 0.61 612 1.53 3092 -4.32 616 12.78 3089 -1.19 3246 -4.59 -0.30 2016-05-04 1.07
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0441 1806 0.05 1085 0.25 613 1.53 634 3.07 1631 5.11 1923 5.98 513 2.97 8.75 2015-10-23 24.76
  519725 交银双轮动C 1.0550 2779 -0.09 1216 0.19 614 1.53 890 2.61 1986 4.41 2233 4.59 731 2.61 24.12 2013-04-18  
  519761 交银多策略回报混合C 1.1910 2012 0.00 393 1.19 616 1.53 478 3.75 933 8.87 894 16.20 566 2.85 19.10 2015-11-19  
  003330 万家鑫安纯债C 1.0036 1768 0.06 1082 0.25 617 1.53 838 2.70 2051 4.29 - - 707 2.64 5.72    
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0392 1814 0.05 796 0.39 618 1.53 742 2.86 1619 5.15 - - 645 2.74 6.76   7.98
  050027 博时信用债纯债A 1.0610 2793 -0.09 1984 -0.19 619 1.53 769 2.81 2515 3.28 1646 7.55 493 3.01 42.22 2012-09-07 15.16
  000277 博时双月薪定支债 0.9950 2848 -0.10 2120 -0.30 620 1.53 912 2.58 2676 2.87 1630 7.64 679 2.69 47.28 2013-10-22 16.46
  150123 建信央视50A 1.0281 1324 0.11 636 0.50 621 1.52 1080 2.34 1533 5.39 2059 5.40 939 2.29 31.85 2013-03-28  
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0335 1734 0.07 968 0.29 622 1.52 756 2.84 1757 4.86 - - 625 2.77 5.27   20.04
  001963 中欧天禧纯债债券 1.0710 2746 -0.09 1192 0.19 623 1.52 909 2.59 2084 4.19 2038 5.52 743 2.59 7.00 2015-12-14 1.96
  000106 建信安心回报债券C 1.2080 2164 0.08 902 0.33 624 1.52 1008 2.64 2027 4.06 2568 2.81 704 2.64 21.80 2013-05-14  
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1360 2776 -0.09 1062 0.26 625 1.52 541 3.37 1361 6.17 1558 8.19 665 2.71 33.26 2014-08-27 5.25
  002486 上银慧添利债券 1.0190 2449 0.00 1430 0.10 626 1.51 580 3.23 1374 6.11 1686 7.27 590 2.82 8.23 2016-03-16 79.24
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0309 1758 0.06 969 0.29 627 1.51 792 2.78 1828 4.69 - - 652 2.72 5.02    
  270009 广发增强债券 1.1450 2010 0.00 1802 -0.09 628 1.51 960 2.51 2176 4.00 2026 5.55 789 2.51 76.70 2008-03-27 10.18
  002262 中银宝利混合C 0.9990 1352 0.10 451 0.89 629 1.51 818 2.72 987 8.39 983 14.53 528 2.93 14.30 2016-02-04  
  070005 嘉实债券 1.2120 1999 0.00 1684 0.00 630 1.51 766 2.82 1836 4.68 2031 5.52 589 2.82 166.21 2003-07-09 13.33
  002949 华安聚利18个月定开债C 1.0198 2635 -0.07 1773 -0.06 631 1.51 1141 2.26 1885 4.57 - - 1101 2.04 1.98 2016-08-09  
  200013 长城积极增利债A 1.3446 2252 0.00 925 0.31 632 1.51 952 2.52 2057 4.27 1959 5.82 686 2.68 60.91 2011-04-12 12.97
  000403 工银纯债债券B 1.1126 2502 -0.02 1512 0.07 633 1.51 1256 2.14 3155 0.98 3122 -1.61 556 2.87 21.02 2014-05-16 2.23
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0143 2535 -0.04 1344 0.12 634 1.50 654 3.02 1700 5.00 - - 609 2.79 7.80 2016-07-22 49.43
  000078 工银信用两年定开A 1.2180 2716 -0.08 2245 -0.41 635 1.50 946 2.53 2843 2.27 2702 2.18 671 2.70 21.80 2013-06-24 1.83
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0050 1368 0.10 957 0.30 636 1.49 777 2.81 1647 5.07 1579 8.02 668 2.70 8.45 2016-02-26 13.80
  002994 招商招裕纯债A 1.0507 1868 0.03 1139 0.20 637 1.49 825 2.71 1984 4.41 - - 684 2.68 5.48 2016-07-28 1.01
  000510 诺安永鑫一年定开债 1.0220 2219 0.00 964 0.29 638 1.49 895 2.61 2439 3.46 2761 1.66 664 2.71 19.66 2014-06-24 1.97
  002650 东方红稳添利纯债 1.0250 2843 -0.10 1598 0.00 639 1.49 773 2.81 2016 4.35 2246 4.56 592 2.81 4.77 2016-05-13  
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.0880 1651 0.09 1683 0.00 640 1.49 809 2.74 1676 5.02 1782 6.69 572 2.84 33.35 2013-08-01 5.60
  150057 长城久兆稳健 1.0230 1103 0.20 647 0.49 641 1.49 2844 -2.76 3328 0.10 1950 5.87 2974 -3.04 35.57 2012-01-30 0.18
  169104 东方红睿满沪港深混合 1.3720 4163 -1.24 276 2.00 642 1.49 3487 -6.67 351 18.11 - - 4055 -10.30 42.80 2016-06-28  
  000191 富国信用债A 1.0110 2086 -0.10 1419 0.00 643 1.29 652 2.92 1751 4.56 1971 5.56 597 2.71 29.56 2013-06-25 6.95
  183001 银华全球核心 1.1430 311 1.31 123 4.03 644 1.49 1576 1.57 867 9.53 420 30.89 1649 1.04 16.10 2008-05-26 0.60
  000817 中银安心回报债券 1.0180 2206 0.00 1656 0.00 645 1.49 897 2.61 2105 4.15 1942 5.89 800 2.51 15.12 2014-10-24 49.15
  020018 国泰金鹿保本2期 1.0190 1338 0.10 795 0.39 646 1.49 1277 2.10 3000 1.69 2319 4.22 1008 2.20 49.60 2008-06-12 17.37
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.2569 2481 -0.01 1485 0.09 647 1.48 945 2.53 2207 3.94 2104 5.15 775 2.53 25.37 2012-11-08  
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0177 2610 -0.06 2216 -0.39 648 1.48 1227 2.17 1872 4.59 2174 4.89 1157 1.99 6.54 2016-01-27  
  002569 博时裕弘纯债债券 1.0320 1347 0.10 1001 0.29 649 1.48 907 2.59 2361 3.62 - - 816 2.49 3.58 2016-06-17 1.44
  400030 东方添益债券 1.0271 3376 -0.33 1923 -0.16 650 1.48 1034 2.42 3453 -0.32 2500 3.25 712 2.63 16.13 2014-12-15 2.67
  150223 富国全指证券分级A 1.0300 1428 0.10 652 0.49 651 1.48 2858 -2.83 3325 0.10 2950 0.10 678 2.69 7.27 2015-03-27  
  001794 华福朝阳债券 1.0300 2399 0.00 1399 0.10 652 1.48 732 2.89 1724 4.93 1945 5.88 613 2.79 6.83 2015-12-04 7.66
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0508 2981 -0.11 724 0.42 653 1.48 630 3.07 1199 6.97 - - 516 2.97 9.11 2016-07-19  
  001035 中银恒利半年债 1.0240 1131 0.19 806 0.39 654 1.48 985 2.49 873 9.44 1231 10.94 1066 2.09 29.55 2015-01-30 22.99
  001512 易方达中债3-5年国债指数 1.0990 1628 0.09 1575 0.00 655 1.48 720 2.91 2506 3.30 2484 3.30 727 2.62 9.70 2015-07-08 2.00
  519770 交银优择回报混合A 1.0360 3144 -0.19 555 0.63 656 1.47 734 2.88 1460 5.71 1257 10.66 739 2.59 11.21 2016-04-22 6.94
  150253 前海开源农业分级A 1.0330 1487 0.10 651 0.49 657 1.47 666 2.99 1295 6.47 - - 2039 0.00 7.32 2015-06-04  
  166801 浙商聚潮新思维 1.7560 3088 -0.17 245 2.45 659 1.47 1088 2.33 1402 5.96 328 35.44 1252 1.81 219.51 2012-03-08 4.21
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0012 1910 0.02 1060 0.26 660 1.47 949 2.53 2365 3.61 2089 5.23 873 2.39 6.28 2015-12-02 2.00
  040040 华安纯债A 1.0617 1802 0.05 903 0.33 661 1.47 765 2.82 1804 4.73 1853 6.32 757 2.56 24.85 2013-02-05 4.94
  000244 天弘稳利定开债A 1.1050 1145 0.00 696 0.36 662 1.38 790 2.70 1811 4.55 2012 5.40 605 2.70 35.11 2013-07-19 16.25
  000194 银华信用四季红债 1.0350 2892 -0.10 1427 0.10 663 1.47 736 2.88 1725 4.71 2283 4.44 511 2.98 40.19 2013-08-07 5.07
  540005 汇丰晋信增利 1.0528 1730 0.07 1545 0.04 664 1.46 894 2.61 2572 3.11 2831 1.14 747 2.58 23.71 2008-12-03 2.14
  513660 华夏沪港通恒生 2.5472 1262 0.13 394 1.18 665 1.46 476 3.75 565 13.59 149 47.54 1125 2.01 37.02 2014-12-23 6.84
  002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0181 2494 -0.01 1168 0.20 666 1.46 923 2.57 2130 4.11 - - 753 2.57 1.73 2016-07-15 15.11
  519771 交银优择回报混合C 1.0320 2841 -0.10 570 0.61 667 1.46 741 2.87 1483 5.62 1304 10.24 745 2.58 10.79 2016-04-22  
  001762 广发安宏回报混合C 1.2480 2394 0.00 1292 0.16 668 1.46 501 3.57 853 9.67 778 19.10 390 3.40 24.70 2015-12-30  
  003210 博时智臻纯债债券 1.0338 1818 0.05 904 0.33 669 1.46 859 2.66 1897 4.54 - - 748 2.58 6.06   9.98
  519769 交银优选回报混合C 1.0450 2842 -0.10 568 0.61 670 1.46 797 2.78 1502 5.52 1323 10.04 820 2.49 10.59 2016-04-22  
  159926 嘉实中证中国债ETF 110.8280 2466 -0.01 1748 -0.03 671 1.46 460 3.86 2939 1.89 2881 0.79 603 2.80 10972.10 2013-05-10 0.00
  150333 建信有色金属分级A 1.0523 1050 0.22 671 0.47 672 1.46 705 2.93 1369 6.12 - - 2277 0.00 7.44 2015-08-06  
  002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 2734 -0.09 1394 0.10 673 1.45 881 2.63 2323 3.73 3006 -0.14 776 2.53 8.54 2016-03-18 13.97
  519128 浦银月月盈定支债A 1.1170 2407 0.00 1668 0.00 674 1.45 1391 1.91 2333 3.71 2522 3.14 1449 1.45 11.80 2014-12-05 1.07
  161614 融通四季添利债 1.0370 1485 0.10 1381 0.10 675 1.45 1636 1.45 2689 2.83 1675 7.33 1183 1.95 41.91 2012-03-01 8.58
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0490 1349 0.10 982 0.29 676 1.45 941 2.54 1734 4.90 1766 6.79 771 2.54 9.35 2016-01-07 4.98
  002552 华夏恒利定开债券 1.0460 2313 0.00 1193 0.19 677 1.45 937 2.55 2092 4.18 2351 4.08 698 2.65 4.70 2016-03-29 14.85
  002568 博时裕发纯债债券 1.0470 2324 0.00 988 0.29 678 1.45 807 2.75 1782 4.78 1911 6.03 633 2.75 6.24 2016-04-06 9.95
  001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6470 3705 -0.59 142 3.83 679 1.45 230 8.04 141 26.51 51 63.74 241 5.59 68.00 2016-02-03 2.45
  000428 易方达聚盈分债发起A 1.0285 1754 0.06 1290 0.16 680 1.45 748 2.85 1564 5.30 2076 5.34 627 2.76 17.66 2013-11-14 17.32
  519730 交银定支月月丰债A 1.3650 254 1.52 638 0.50 681 1.45 2198 -0.07 3019 1.60 1854 6.31 1794 0.65 39.90 2013-08-13 0.63
  519089 新华优选成长 1.3182 972 0.28 3881 -4.36 682 1.44 1254 2.14 2411 3.52 3426 -7.72 336 3.83 183.30 2008-07-25 2.64
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1280 2826 -0.09 1243 0.18 683 1.44 590 3.20 1454 5.72 1632 7.63 762 2.55 32.06 2014-08-27  
  002995 招商招裕纯债C 1.0353 1869 0.03 1253 0.18 684 1.44 888 2.61 2079 4.20 - - 742 2.59 3.88 2016-07-28  
  002633 鑫元双债增强债券C 1.0270 1943 0.01 1146 0.20 685 1.44 954 2.52 2187 3.99 2494 3.26 784 2.52 3.47 2016-04-21  
  000032 易方达信用债A 1.2700 1710 0.08 1501 0.16 686 1.52 712 3.01 2342 3.59 1974 5.75 576 2.92 26.80 2013-04-24 9.81
  001802 易方达瑞财混合I 1.0580 2784 -0.09 2201 -0.38 687 1.44 1092 2.32 1223 6.82 1338 9.88 920 2.32 11.09 2016-02-04 10.85
  519696 交银环球 1.7990 336 1.22 166 3.39 688 1.44 1144 2.25 816 10.01 450 29.81 1549 1.27 147.29 2008-08-22 0.66
  150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 1583 0.09 663 0.48 689 1.44 710 2.92 - - - - 2081 0.00 5.60 2015-08-13 0.00
  161716 招商双债增强分级 1.1400 2748 -0.09 1246 0.18 690 1.43 731 2.89 1542 5.37 1571 8.07 599 2.80 30.77 2013-03-01 0.95
  000129 大成景安短融债券B 1.3108 1819 0.08 1087 0.24 692 1.40 791 2.81 1337 6.07 1455 8.90 654 2.73 31.00 2013-05-24 1.09
  001868 招商产业债券C 1.2770 2665 -0.08 1782 -0.08 693 1.43 680 2.98 1521 5.45 1588 7.95 509 2.98 27.70 2015-09-28  
  003179 山西证券裕利债券 1.0351 1879 0.03 1097 0.24 694 1.42 844 2.69 1860 4.62 - - 736 2.60 5.84    
  003259 博时聚利纯债债券 1.0446 1880 0.03 951 0.30 695 1.42 904 2.60 2007 4.36 - - 765 2.55 4.99   91.10
  000113 嘉实如意宝定期债A 1.1450 2146 0.00 1483 0.09 696 1.42 847 2.79 2294 3.68 2385 3.76 617 2.79 20.99 2013-06-04 9.09
  000238 国投瑞银定开债C 1.0730 2772 -0.09 2184 -0.37 697 1.42 633 3.07 1599 5.20 2098 5.18 506 2.98 30.37 2013-07-10 0.34
  485019 工银信用纯债B 1.1410 2768 -0.09 1636 0.00 698 1.42 951 2.52 2400 3.54 2717 2.04 787 2.52 17.65 2012-11-14 7.70
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.2468 1247 0.13 396 1.18 699 1.42 487 3.69 571 13.43 172 45.57 1194 1.92 29.12 2015-01-13 13.78
  002086 大成景安短融债券E 1.2970 1816 0.05 1104 0.23 700 1.42 806 2.75 1354 6.19 1493 8.68 677 2.69 29.62 2016-01-12  
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0134 2558 -0.05 1496 0.08 701 1.41 758 2.84 1862 4.62 - - 721 2.62 7.09 2016-07-22  
  150130 国泰医药指数分级A 1.0255 1460 0.10 676 0.46 702 1.41 2819 -2.61 3336 0.04 2021 5.56 2942 -2.86 26.24 2013-08-29  
  519731 交银定支月月丰债C 1.3370 240 1.56 634 0.51 703 1.41 2262 -0.22 3105 1.26 2052 5.46 1834 0.51 37.10 2013-08-13  
  161210 国投瑞银新兴 1.0390 692 0.56 242 2.47 704 1.41 383 4.76 1008 8.22 308 36.07 1858 0.47 7.90 2010-06-10 0.38
  150247 工银中证传媒指分A 1.0255 1446 0.10 688 0.46 705 1.41 2476 -1.02 2987 1.72 1672 7.34 2604 -1.28 14.18 2015-05-21  
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 741 0.49 418 1.07 706 1.41 1152 2.25 1966 4.43 1177 11.57 1680 0.99 23.81 2015-01-20 3.30
  150198 国泰食品饮料分级A 1.0255 1483 0.10 684 0.46 707 1.41 2820 -2.61 3337 0.04 2020 5.56 2943 -2.86 13.75 2014-10-23  
  150196 国泰有色金属分级A 1.0255 1482 0.10 686 0.46 708 1.41 2818 -2.61 3339 0.04 2023 5.56 2944 -2.86 11.22 2015-03-30  
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0468 2977 -0.11 766 0.39 709 1.41 779 2.80 1288 6.49 - - 604 2.80 8.19 2016-07-19  
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.0810 1657 0.09 1682 0.00 710 1.41 928 2.56 1847 4.65 1949 5.87 692 2.66 31.07 2013-08-01  
  150327 工银中证新能源指数分级A 1.0255 1345 0.10 678 0.46 711 1.41 2815 -2.61 3341 0.04 2017 5.56 2948 -2.86 11.25 2015-07-09  
  150117 国泰房产指数分级A 1.0255 1468 0.10 683 0.46 712 1.41 2816 -2.61 3340 0.04 2018 5.56 2946 -2.86 31.14 2013-02-06  
  150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0255 1356 0.10 682 0.46 713 1.41 2817 -2.61 3338 0.04 2019 5.56 2947 -2.86 11.00 2015-07-23  
  002265 鑫元兴利债券 1.0294 2619 -0.07 1332 0.13 714 1.41 892 2.61 1864 4.61 2369 3.98 777 2.53 4.82 2016-01-13 4.97
  150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0200 1315 0.11 677 0.46 715 1.41 2901 -3.12 3480 -0.49 2147 5.00 3034 -3.37 10.63 2015-07-09  
  002754 博时裕创纯债 1.0050 1539 0.10 931 0.30 716 1.40 824 2.71 1748 4.87 1753 6.87 733 2.61 6.87 2016-05-13 13.91
  002635 融通增鑫债券 1.0010 1494 0.10 1144 0.20 717 1.40 898 2.61 2074 4.23 2100 5.17 788 2.51 5.38 2016-05-05 22.40
  161618 融通岁岁添利债A 1.0870 3558 -0.46 2282 -0.46 718 1.40 700 2.94 1561 5.31 2027 5.54 569 2.84 34.83 2012-11-06 9.23
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0070 2393 0.00 1400 0.10 719 1.40 965 2.51 1640 5.09 - - 797 2.51 5.61   8.09
  000815 鑫元合享分级债券B 0.9809 3532 -0.44 2554 -0.80 720 1.40 693 2.95 1518 5.48 2524 3.14 474 3.05 12.73 2014-10-15  
  002632 鑫元双债增强债券A 1.0321 1902 0.02 1119 0.22 721 1.40 919 2.57 2053 4.28 2407 3.76 770 2.54 4.07 2016-04-21 10.02
  150263 华宝中证1000指分A 1.0208 1543 0.10 691 0.45 722 1.40 2932 -3.32 3500 -0.69 3046 -0.68 1293 1.73 4.66 2015-06-04  
  000084 博时安盈债券A 1.1630 2159 0.00 1065 0.26 723 1.31 1061 2.47 2354 3.75 2131 4.97 940 2.29 20.32 2013-04-23 5.49
  002714 鹏华金城保本混合 1.0180 2935 -0.10 938 0.30 724 1.40 1031 2.42 2389 3.56 2755 1.70 926 2.31 1.70 2016-06-01 39.44
  002622 广发稳裕保本 1.0850 1581 0.09 1012 0.28 725 1.40 530 3.43 1219 6.86 - - 452 3.14 9.64 2016-06-27 38.87
  150190 新华中证环保指分A 1.0250 1456 0.10 653 0.49 726 1.39 2834 -2.66 3367 0.00 2041 5.50 2960 -2.94 17.55 2014-09-11  
  150261 华宝中证医疗指分A 1.0282 1530 0.10 695 0.45 727 1.39 2824 -2.62 3348 0.03 2889 0.70 835 2.46 6.10 2015-05-21  
  100018 富国天利 1.2317 2477 -0.01 1896 -0.13 728 1.39 738 2.87 1778 4.79 2107 5.15 564 2.85 236.43 2003-12-02 29.25
  150299 华安银行指分A 1.0282 1489 0.10 699 0.45 729 1.39 2822 -2.62 3347 0.03 2968 0.03 831 2.46 6.02 2015-06-09  
  000151 诺安一年定开债券 1.0220 1406 0.10 827 0.39 730 1.39 1049 2.40 2629 2.98 2543 2.99 794 2.51 31.99 2013-06-18 0.50
  002870 兴业增益五年定开债券 1.0230 3178 -0.20 1877 -0.10 731 1.39 966 2.51 1865 4.61 - - 796 2.51 2.10 2016-06-17 20.00
  150293 南方高铁产业指分A 1.0303 1527 0.10 700 0.45 732 1.39 774 2.81 1499 5.53 1167 11.67 594 2.81 18.72 2015-06-10  
  001160 东方永润18月定开债A 1.0366 1361 0.10 1931 -0.17 733 1.39 1481 1.75 2948 1.87 1501 8.61 1309 1.70 3.95 2015-05-04 0.70
  150297 南方中证互联网指数分级A 1.0303 1505 0.10 697 0.45 734 1.39 770 2.81 1500 5.53 1186 11.53 593 2.81 17.83 2015-07-01  
  270043 广发理财年年红债券 1.0040 1467 0.10 637 0.50 735 1.39 1998 0.50 3757 -3.20 3221 -3.20 1003 2.20 14.60 2012-07-19 11.05
  150301 华安证券公司指分A 1.0282 1506 0.10 690 0.45 736 1.39 2821 -2.62 3343 0.03 2967 0.03 833 2.46 6.05 2015-06-09  
  502057 广发医疗指数分级A 1.0282 1448 0.10 692 0.45 737 1.39 2823 -2.62 3357 0.03 2888 0.70 834 2.46 5.88 2015-07-23  
  002169 永赢稳益债券 1.0367 1885 0.03 1110 0.23 738 1.39 1010 2.46 1971 4.42 2205 4.72 901 2.35 6.09 2015-12-02 10.40
  150047 银华消费A 1.0250 1331 0.10 656 0.49 739 1.39 2833 -2.66 3408 0.00 2042 5.50 2959 -2.94 42.12 2011-09-28 0.15
  150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0250 1515 0.10 658 0.49 740 1.39 2811 -2.57 3323 0.10 2032 5.52 2940 -2.85 11.40 2015-06-26  
  001661 博时信用债纯债C 1.0160 2846 -0.10 2096 -0.29 741 1.39 889 2.61 2727 2.70 2036 5.52 663 2.71 17.63 2015-09-21  
  000033 易方达信用债C 1.2440 2138 0.08 1568 0.08 742 1.47 815 2.90 2496 3.33 2157 4.99 648 2.81 24.20 2013-04-24 17.21
  502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0282 1402 0.10 693 0.45 743 1.39 2825 -2.62 3344 0.03 2029 5.54 845 2.43 11.41 2015-06-29  
  150303 华安创业板50指数分级A 1.0282 1507 0.10 689 0.45 744 1.39 2356 -0.52 2856 2.23 2669 2.35 832 2.46 8.13 2015-07-06  
  150335 融通军工分级A 1.0300 1357 0.10 804 0.39 745 1.38 842 2.70 1511 5.50 2044 5.50 817 2.49 11.39 2015-07-01  
  150265 中融一带一路分级A 1.0280 1538 0.10 648 0.49 746 1.38 2805 -2.56 3403 0.00 2893 0.69 806 2.50 7.30 2015-05-14  
  002524 兴业福益债券 1.0290 1393 0.10 975 0.29 747 1.38 989 2.49 2325 3.73 2483 3.31 879 2.39 3.31 2016-03-18 2.00
  000272 中邮定开放债C 1.0320 2095 0.00 1695 0.00 748 1.38 994 2.48 1777 4.79 2030 5.53 882 2.38 33.63 2013-11-05  
  217003 招商安泰债券A 1.1404 2514 -0.02 1493 0.08 749 1.38 616 3.12 1683 5.01 2375 3.96 586 2.82 136.32 2003-04-28 3.79
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0225 1742 0.07 936 0.30 750 1.38 862 2.66 1866 4.60 - - 811 2.50 6.28 2016-08-19 19.92
  150343 融通中证全指证券分级A 1.0280 1330 0.10 660 0.49 751 1.38 2809 -2.56 3383 0.00 2827 1.18 810 2.50 6.53 2015-07-17  
  150291 中融银行指数分级A 1.0280 1550 0.10 659 0.49 752 1.38 2806 -2.56 3374 0.00 2953 0.10 808 2.50 6.09 2015-06-05  
  000335 安信永利信用债C 1.0280 2903 -0.10 1391 0.10 753 1.38 1235 2.17 1485 5.60 1706 7.15 1017 2.18 37.07 2013-11-08  
  150287 中融钢铁行业指分A 1.0280 1558 0.10 649 0.49 754 1.38 2810 -2.56 3406 0.00 2956 0.10 812 2.50 2.70 2015-06-19  
  163826 中银互利分级债A 1.0014 951 0.29 458 0.88 755 1.38 1205 2.19 2326 3.72 1724 7.06 2144 0.00 15.15 2013-09-24 4.95
  675051 西部利得合赢债券A 1.0655 1801 0.05 1059 0.26 756 1.38 832 2.70 1818 4.71 - - 768 2.54 6.44   9.94
  161505 银河通利分级债券 1.0980 2162 0.00 1647 0.00 757 1.38 1086 2.33 2543 3.19 2370 3.97 852 2.42 68.84 2012-04-25 4.74
  571002 诺德灵活配置 1.6344 4071 -1.03 2320 -0.49 758 1.38 1593 1.52 619 12.59 268 38.66 725 2.62 185.26 2008-11-05 0.19
  519129 浦银月月盈定支债C 1.1030 1644 0.09 1834 -0.09 759 1.38 1483 1.75 2476 3.37 2652 2.41 1545 1.28 10.40 2014-12-05  
  000271 中邮定开放债A 1.0350 2091 0.00 1397 0.10 760 1.37 924 2.57 1716 4.95 1968 5.78 884 2.37 35.18 2013-11-05 27.50
  003268 博时悦楚纯债 1.0181 1927 0.01 1133 0.21 761 1.37 880 2.63 2102 4.16 - - 710 2.63 2.43   211.17
  200113 长城积极增利债C 1.3080 2467 -0.01 1027 0.28 762 1.37 1096 2.32 2249 3.86 2221 4.65 824 2.48 55.64 2011-04-12 2.29
  160134 南方聚利1年定期开放债券C 1.0340 2090 0.00 1637 0.00 763 1.37 686 2.97 1985 4.41 2312 4.26 559 2.87 16.50 2014-12-01  
  000266 易方达添利1年定开债C 1.0450 1363 0.10 1195 0.19 764 1.36 3447 -6.45 3896 -4.65 3377 -6.28 699 2.65 4.50 2014-09-10  
  002763 大成景华一年定开债A 1.0430 1557 0.10 1215 0.19 765 1.36 744 2.86 2188 3.99 - - 631 2.76 4.30 2016-06-15 0.16
  000768 长城久盈纯债分级 1.0009 2572 -0.05 1323 0.14 766 1.36 891 2.61 1967 4.43 2529 3.11 660 2.71 33.32 2014-10-28 10.43
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0288 2568 -0.05 2341 -0.52 767 1.36 1042 2.41 1491 5.58 1810 6.51 956 2.27 10.63 2015-11-23 24.38
  000079 工银信用两年定开C 1.1950 2699 -0.08 2254 -0.42 768 1.36 1048 2.40 2949 1.87 2796 1.36 818 2.49 19.60 2013-06-24  
  270048 广发纯债债券A 1.1910 2020 0.00 1268 0.17 769 1.36 920 2.57 2028 4.32 2275 4.46 756 2.57 35.95 2012-12-12 14.40
  001803 易方达瑞财混合E 1.0520 2788 -0.09 2207 -0.38 770 1.35 1169 2.23 1262 6.62 1382 9.47 985 2.23 10.56 2016-02-04  
  541005 汇丰晋信增利C类 1.0483 1782 0.06 1732 -0.01 771 1.35 1033 2.42 2718 2.73 2920 0.43 880 2.39 24.40 2008-12-03  
  000563 南方通利债券A 1.0500 2188 0.00 1383 0.10 772 1.35 1159 2.24 2645 2.94 2489 3.28 976 2.24 28.97 2014-04-25 17.94
  675053 西部利得合赢债券C 1.0205 1840 0.04 1072 0.25 773 1.35 865 2.65 1884 4.57 - - 809 2.50 6.21    
  000127 农银行业领先混合 2.3377 293 -1.81 335 1.57 774 2.46 604 3.58 176 22.66 251 45.94 402 3.43 137.70 2013-06-25 6.65
  000128 大成景安短融债券A 1.2906 1855 0.07 1165 0.21 775 1.32 879 2.65 1405 5.76 1549 8.21 744 2.59 28.99 2013-05-24 2.43
  000770 长城久盈纯债分级B 1.0008 2588 -0.06 1306 0.15 776 1.35 905 2.60 1899 4.53 2477 3.36 666 2.70 38.40 2014-10-28  
  000265 易方达添利1年定开债A 1.0520 2101 0.00 1197 0.19 777 1.35 3556 -7.07 3934 -5.14 3380 -6.33 646 2.74 5.10 2014-09-10 18.82
  000115 嘉实如意宝定期债C 1.1300 2145 -0.09 1479 0.00 778 1.16 939 2.54 2449 3.17 2537 2.87 713 2.54 19.13 2013-06-04  
  000970 东方红睿元混合 2.3250 195 1.74 66 5.44 779 1.34 1577 1.56 125 27.88 31 72.86 2961 -2.94 134.40 2015-01-21  
  161506 银河通利分级债券A 1.1340 2163 0.00 1648 0.00 780 1.34 1239 2.16 2665 2.90 2475 3.37 906 2.34 63.41 2012-04-25 3.12
  001692 南方国策动力股票 1.0100 963 0.28 543 0.67 781 1.34 2874 -2.94 3527 -0.94 2740 1.83 2491 -0.75 8.17 2015-08-26 2.08
  519971 长信改革红利混合 1.1250 2783 -0.09 708 0.44 782 1.34 1294 2.07 1214 6.89 1299 10.28 1258 1.80 40.07 2014-08-06 2.65
  217011 招商安心收益 1.5150 3015 -0.13 1781 -0.07 783 1.34 755 2.85 1490 5.58 1665 7.38 568 2.85 87.05 2008-10-22 5.48
  378006 上投全球新兴 1.0870 430 0.98 124 4.02 784 1.33 676 2.98 297 19.77 169 45.84 1884 0.35 13.90 2011-01-30 0.74
  040041 华安纯债C 1.0581 1827 0.04 943 0.30 785 1.33 916 2.58 1874 4.58 1984 5.73 898 2.36 23.93 2013-02-05 1.41
  590003 中邮核心优势 1.3920 964 0.28 2971 -1.50 786 1.33 2521 -1.23 4106 -8.89 3729 -29.13 1993 0.07 70.14 2009-10-28 5.32
  001948 建信稳定丰利债券A 1.0710 2755 -0.09 1830 -0.09 787 1.33 735 2.88 1450 5.73 1710 7.11 553 2.88 7.00 2015-12-08 2.05
  001430 中邮乐享收益混合 1.1410 1963 0.00 367 1.33 788 1.33 1161 2.24 1255 6.67 1054 13.30 1084 2.06 20.33 2015-06-15 6.43
  400016 东方强化收益债券 1.0649 2591 -0.06 2118 -0.30 789 1.32 901 2.60 1538 5.38 2602 2.63 803 2.51 35.05 2012-10-09 2.38
  000170 泰达高票息债券B 1.0010 511 0.81 527 0.70 790 1.32 2025 0.40 3440 -0.20 2999 -0.09 2247 0.00 25.49 2013-06-14  
  000212 泰信鑫益定开A 1.0790 2063 0.00 1709 0.00 791 1.32 1133 2.27 2211 3.94 2424 3.64 945 2.28 25.92 2013-07-17 0.72
  163823 中银保本混合 1.0720 2081 0.00 1210 0.19 792 1.32 1125 2.29 1566 5.30 1887 6.13 941 2.29 65.17 2012-09-19 39.05
  000245 天弘稳利定开债B 1.0850 1144 0.09 851 0.37 793 1.31 935 2.55 2094 4.09 2259 4.51 693 2.65 32.43 2013-07-19 2.15
  161619 融通岁岁添利债B 1.0830 3564 -0.46 2287 -0.46 794 1.31 752 2.85 1721 4.93 2181 4.84 634 2.75 32.21 2012-11-06 1.65
  001628 招商体育文化休闲 0.8160 4080 -1.05 2709 -1.05 795 1.31 2181 0.00 894 9.23 3087 -1.16 1855 0.47 -14.80 2015-08-18 0.78
  290009 泰信周期回报债 1.1620 1568 0.09 1260 0.17 796 1.31 1195 2.20 2352 3.66 2361 4.03 1010 2.20 49.13 2011-02-09 0.38
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.0360 1303 0.11 1063 0.26 797 1.31 1184 2.22 2477 3.37 2276 4.46 998 2.21 8.35 2015-06-30 3.00
  090015 大成内需增长混合A 2.6170 1308 0.11 438 0.94 798 1.31 353 5.28 343 18.27 473 28.99 655 2.72 179.00 2011-06-14 1.95
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0140 2920 -0.10 1582 0.00 799 1.30 1039 2.41 1870 4.59 2356 4.05 859 2.41 4.78 2016-02-23 17.96
  002807 融通通安债券 1.0060 1438 0.10 934 0.30 800 1.30 956 2.52 1785 4.78 - - 795 2.51 6.33 2016-07-21 14.31
  150145 招商沪深300指分A 1.0180 1442 0.10 754 0.40 801 1.30 2906 -3.15 3509 -0.78 3055 -0.78 1475 1.40 17.73 2013-08-01  
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1110 2354 0.00 1273 0.17 802 1.30 717 2.91 1389 6.02 - - 542 2.90 37.61 2016-08-15 0.70
  002579 融通增利债券 1.0040 1346 0.10 1180 0.20 803 1.30 957 2.52 1948 4.48 1994 5.68 783 2.52 6.32 2016-04-01 9.90
  002608 博时泰和债券A 1.0140 2273 0.00 642 0.50 804 1.30 1661 1.40 3088 1.30 - - 1940 0.20 1.40 2016-04-20 0.58
  150059 银华金瑞 1.0230 1521 0.10 775 0.39 805 1.29 2767 -2.39 3369 0.00 2993 0.00 2910 -2.67 32.41 2011-12-08 1.94
  150213 国投中证创业成长A 1.0180 1474 0.10 836 0.39 806 1.29 2868 -2.87 3478 -0.49 2236 4.59 2990 -3.14 12.01 2015-03-17  
  150135 国富中证100分级A 1.0230 1480 0.10 777 0.39 807 1.29 2766 -2.39 3378 0.00 2154 5.00 2913 -2.67 12.24 2015-03-26  
  217203 招商安泰债券B 1.1589 2506 -0.02 1535 0.06 808 1.29 684 2.97 1824 4.70 2512 3.19 675 2.69 101.95 2003-04-28 7.61
  420003 天弘永定价值 1.8478 125 2.18 310 1.67 809 1.29 1934 0.68 860 9.60 601 24.64 1559 1.25 169.85 2008-12-02 12.47
  150121 银河沪深300成长优先 1.0230 1457 0.10 780 0.39 810 1.29 2763 -2.39 3391 0.00 2148 5.00 2908 -2.67 27.50 2013-03-29  
  150073 诺安中证创业指数 1.0230 1548 0.10 778 0.39 811 1.29 2765 -2.39 3371 0.00 2152 5.00 2906 -2.67 33.11 2012-03-29  
  150064 长盛同瑞中证200稳健 1.0230 1499 0.10 772 0.39 812 1.29 2764 -2.39 3395 0.00 2150 5.00 2907 -2.67 37.02 2011-12-06 0.29
  000192 富国信用债C 1.0120 2085 0.00 1678 0.00 813 1.19 830 2.71 2005 4.16 2203 4.73 804 2.51 26.91 2013-06-25  
  150159 中欧添利分级债B 1.0190 3170 -0.20 1998 -0.20 814 1.29 887 2.62 2041 4.30 2067 5.36 722 2.62 36.01 2013-11-28 4.05
  000497 财通纯债分级债 1.0700 2508 -0.02 1414 0.10 815 1.29 811 2.74 2000 4.38 2116 5.12 682 2.68 6.91 2014-01-17 5.38
  002284 长盛同裕纯债C 1.0180 1396 0.10 784 0.39 816 1.29 1903 0.79 2997 1.70 - - 1627 1.09 1.80 2016-03-29  
  166021 中欧添利分级债A 1.0180 2859 -0.10 2001 -0.20 817 1.29 886 2.62 2083 4.19 2084 5.28 785 2.52 21.07 2013-11-28 15.83
  161713 招商信用添利债 1.0160 2126 0.00 1661 0.00 818 1.29 840 2.70 1563 5.31 1850 6.32 735 2.60 75.19 2010-06-25 4.92
  150152 富国创业指数分级A 1.0230 1523 0.10 789 0.39 819 1.29 2769 -2.39 3380 0.00 2121 5.10 2912 -2.67 21.86 2013-09-12  
  150211 富国新能源汽车指A 1.0250 1475 0.10 834 0.39 820 1.29 2760 -2.38 3366 0.00 2982 0.00 1005 2.20 6.80 2015-03-30  
  150030 银华中证90金利 1.0230 1377 0.10 797 0.39 821 1.29 2762 -2.39 3392 0.00 2146 5.00 2915 -2.67 34.53 2011-03-17 19.73
  519119 浦银幸福B 1.0220 2933 -0.10 1640 0.00 822 1.29 1569 1.59 2397 3.55 3132 -1.73 1534 1.29 26.36 2012-09-18 0.96
  000169 泰达高票息债券A 1.0210 523 0.79 529 0.69 823 1.29 1873 0.89 3251 0.49 2865 0.89 2219 0.00 27.72 2013-06-14 0.10
  150094 泰信基本面400A 1.0000 1444 0.10 764 0.39 824 1.29 2772 -2.39 3375 0.00 2153 5.00 2911 -2.67 22.12 2012-09-07  
  519118 浦银幸福A 1.0230 2918 -0.10 1639 0.00 825 1.29 1702 1.29 2455 3.44 3151 -2.01 1677 0.99 27.49 2012-09-18 17.31
  150096 招商中证商品A 1.0250 1411 0.10 645 0.49 826 1.28 973 2.50 1698 5.00 1211 11.18 2025 0.00 34.36 2012-06-28  
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0276 2602 -0.06 1776 -0.07 827 1.28 799 2.77 1383 6.06 1838 6.40 638 2.75 10.78 2015-11-19 9.95
  150104 华安沪深300分级A 1.0234 1473 0.10 723 0.42 828 1.28 2774 -2.40 3361 0.02 2113 5.12 2894 -2.62 25.98 2012-06-25  
  150138 银华中证800分级A 1.0270 1412 0.10 799 0.39 829 1.28 970 2.50 1693 5.00 1302 10.27 867 2.40 14.94 2013-11-05  
  002245 泰康稳健增利债券A 1.0639 2637 -0.07 1774 -0.06 830 1.28 940 2.54 2184 3.99 1962 5.80 717 2.62 6.33 2015-09-23  
  150167 银华沪深300指分A 1.0270 1470 0.10 769 0.39 831 1.28 972 2.50 1691 5.00 1303 10.25 872 2.40 25.95 2014-01-07  
  001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6280 3787 -0.66 147 3.75 832 1.28 244 7.72 152 25.85 56 62.11 248 5.33 66.00 2016-02-03  
  150083 广发深证100指分A 1.0234 1542 0.10 726 0.42 833 1.28 2775 -2.40 3353 0.03 2140 5.03 2891 -2.61 19.24 2012-05-07  
  002755 博时裕盛纯债 1.0020 2343 0.00 1161 0.20 834 1.28 993 2.48 1662 5.04 1597 7.89 883 2.38 8.00 2016-05-20 2.10
  150090 万家创业成长指分A 1.0234 1440 0.10 725 0.42 835 1.28 2773 -2.40 3359 0.03 2142 5.03 2892 -2.62 32.97 2012-08-02  
  150351 银华中证国防安全指数分级A 1.0270 1332 0.10 661 0.49 836 1.28 975 2.50 - - - - 2038 0.00 4.48 2015-08-06  
  001161 东方永润18月定开债C 1.0244 1369 0.10 2005 -0.20 837 1.28 1549 1.61 3035 1.53 1607 7.82 1374 1.59 2.74 2015-05-04  
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.0408 3018 -0.13 2247 -0.42 838 1.28 740 2.87 1496 5.56 - - 928 2.31 5.05 2016-07-21 0.42
  150353 银华中证一带一路主题指数分级A 1.0310 1392 0.10 650 0.49 839 1.28 986 2.49 - - - - 2014 0.00 4.32 2015-08-13  
  519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0320 3123 -0.19 1986 -0.19 840 1.28 2289 -0.29 3053 1.47 - - 681 2.69 3.20 2016-07-11 3.30
  380009 中银添利债券发起 1.5040 1740 0.07 1521 0.07 841 1.28 856 2.67 1379 6.08 1354 9.72 781 2.53 50.10 2013-02-04 11.14
  150053 泰达宏利中证500 1.0231 1335 0.10 739 0.41 842 1.27 2782 -2.42 3345 0.03 2138 5.03 2905 -2.65 38.51 2011-12-01 0.20
  150225 博时800保险指分A 1.0275 1427 0.10 733 0.41 843 1.27 988 2.49 1668 5.03 1296 10.30 964 2.25 16.56 2015-05-19  
  150055 工银500A 1.0231 1516 0.10 736 0.41 844 1.27 2779 -2.42 3346 0.03 2139 5.03 2903 -2.65 29.18 2012-01-31 0.08
  502001 西部利得500等权分A 1.0231 1344 0.10 738 0.41 845 1.27 2780 -2.42 3358 0.03 2156 4.99 2916 -2.68 11.96 2015-04-15  
  150285 中融中证白酒指数分级A 1.0330 2257 0.00 811 0.39 846 1.27 852 2.68 - - - - 2238 0.00 3.30 2015-09-30  
  519726 交银荣祥保本 1.0360 2053 0.00 1675 0.00 847 1.27 1071 2.37 2275 3.81 2430 3.60 886 2.37 45.63 2013-04-24 7.61
  519729 交银荣泰保本混合 1.2440 278 1.43 673 0.47 848 1.27 2235 -0.16 3082 1.35 2437 3.57 1875 0.39 43.46 2013-12-25 0.36
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1670 3697 -0.58 2740 -1.08 849 1.27 418 4.28 259 20.75 739 20.14 688 2.67 19.30 2016-03-29 0.40
  150349 融通农业分级A 1.0340 1327 0.10 805 0.39 850 1.27 849 2.68 - - - - 2173 0.00 5.32 2015-08-25 0.00
  002764 大成景华一年定开债券C 1.0360 1540 0.10 1227 0.19 851 1.27 853 2.68 2337 3.70 - - 754 2.57 3.60 2016-06-15  
  270049 广发纯债债券C 1.1880 2688 -0.08 1491 0.08 852 1.27 1050 2.40 2193 3.97 2406 3.76 922 2.31 34.37 2012-12-12  
  150267 博时银行指数分级A 1.0275 1537 0.10 734 0.41 853 1.27 984 2.49 1670 5.03 1297 10.29 973 2.25 16.29 2015-06-09  
  000030 长城久利保本 1.0246 1774 0.10 1107 0.26 854 1.20 2139 0.21 3026 1.50 2686 2.31 1991 0.11 89.56 2013-04-18 31.32
  519755 交银多策略回报 1.1940 2686 -0.08 378 1.27 855 1.27 502 3.56 938 8.84 898 16.15 689 2.67 19.40 2015-06-02 3.98
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0350 2355 0.00 1413 0.10 856 1.27 796 2.78 1456 5.72 - - 683 2.68 3.50 2016-08-15  
  150295 南方国企改革指分A 1.0275 1410 0.10 735 0.41 857 1.27 932 2.56 1669 5.03 1262 10.60 758 2.56 17.11 2015-06-03  
  470088 汇添富信用债A 1.0370 2912 -0.10 1634 0.00 858 1.27 929 2.56 1015 8.19 1386 9.43 896 2.36 33.55 2011-12-20 20.95
  002931 南方荣毅混合 1.0290 1113 0.19 1852 -0.10 859 1.27 673 2.99 1501 5.52 - - 411 3.30 3.30 2016-08-03 0.99
  519766 交银荣鑫保本混合 1.0450 2018 0.00 1681 0.00 860 1.26 1148 2.25 2348 3.67 2328 4.19 968 2.25 4.40 2016-03-25 7.53
  002757 招商招兴纯债C 1.0480 2358 0.00 1408 0.10 861 1.26 863 2.65 2246 3.87 1740 6.95 761 2.55 7.06 2016-05-18  
  150175 银华恒生国企指分A 1.0274 1608 0.09 731 0.41 862 1.26 1005 2.46 1678 5.02 2141 5.03 1020 2.18 21.63 2014-04-09  
  000564 南方通利债券C 1.0450 2179 0.00 1379 0.10 863 1.26 1310 2.05 2743 2.65 2638 2.48 1031 2.15 28.33 2014-04-25  
  502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0440 1367 0.10 849 0.38 865 1.26 1006 2.46 1696 5.00 1287 10.37 1036 2.15 15.73 2015-07-31  
  000319 泰达淘利债券A 1.2660 2511 -0.02 1529 0.06 866 1.26 1091 2.32 2157 4.05 1831 6.42 863 2.41 26.53 2014-08-06 18.27
  003146 融通通优债券 1.0186 1743 0.07 921 0.31 867 1.26 1122 2.29 2944 1.87 - - 947 2.28 5.20 2016-08-09 0.12
  511010 国泰上证5年ETF 112.5470 1900 0.02 1903 -0.14 868 1.26 1017 2.45 2732 2.68 2772 1.55 995 2.22 11243.91 2013-03-05 0.03
  519973 长信纯债一年定开A 1.0189 2787 -0.09 2417 -0.61 869 1.25 1177 2.22 1415 5.91 2095 5.21 1164 1.98 38.08 2013-11-29 13.85
  000071 华夏恒生ETF联接 1.5053 1210 -1.27 399 0.32 870 -1.14 533 1.51 583 13.10 179 45.85 1361 0.77 54.75 2012-08-21 6.82
  519121 浦银安盛6月债A 1.0530 1638 0.09 1825 -0.09 871 1.25 2494 -1.12 3061 1.44 3094 -1.22 2630 -1.40 13.31 2013-05-16 0.61
  002864 广发安泽回报混合A 1.0268 1737 0.07 1025 0.28 872 1.25 958 2.52 1771 4.81 - - 887 2.37 6.92 2016-06-17 14.86
  002858 长信富平纯债A 1.0253 2958 -0.11 2136 -0.32 873 1.25 1236 2.16 1951 4.46 - - 1086 2.06 3.17 2016-08-15 2.98
  002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 322 1.26 422 1.04 874 1.25 694 2.95 1254 6.67 - - 918 2.32 7.12   7.06
  519669 银河领先债券 1.2950 1960 0.00 1299 0.15 875 1.25 885 2.62 1630 5.12 1240 10.87 885 2.37 48.26 2012-11-29 15.20
  001584 国投瑞银新活力混合A 1.1060 1106 0.19 886 0.34 876 1.25 1682 1.35 1820 4.71 1557 8.21 1553 1.26 10.91 2015-11-17 0.20
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0206 2609 -0.06 2370 -0.55 877 1.25 1266 2.12 1651 5.06 2043 5.50 1067 2.09 9.35 2015-11-23  
  165530 信诚惠泽债券 1.0071 2857 -0.10 1741 -0.02 878 1.24 1641 1.45 2068 4.24 - - 2350 -0.19 2.54   15.00
  001949 建信稳定丰利债券C 1.0600 2754 -0.09 1839 -0.09 879 1.24 883 2.62 1575 5.27 1874 6.22 651 2.72 5.90 2015-12-08  
  000085 博时安盈债券C 1.1420 2155 -0.09 1238 0.18 880 1.15 1246 2.15 2555 3.26 2323 4.11 1082 2.06 17.70 2013-04-23  
  150088 金鹰中证500分级A 1.0324 1433 0.10 705 0.44 881 1.24 998 2.47 2501 3.31 2505 3.22 2082 0.00 19.11 2012-06-05 0.03
  000655 鑫元稳利债券 1.0824 2563 -0.05 1349 0.11 882 1.23 1417 1.87 2651 2.93 1767 6.79 1235 1.85 24.41 2014-06-12 23.81
  002867 新华恒稳添利债券 1.0680 1601 0.09 1021 0.28 883 1.23 976 2.50 1915 4.51 - - 938 2.30 6.70 2016-08-09 15.69
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0259 2650 -0.07 2135 -0.32 884 1.23 1011 2.46 1978 4.41 - - 911 2.34 3.75 2016-06-23 5.01
  519985 长信纯债壹号 1.1457 2856 -0.10 1848 -0.10 885 1.23 1173 2.23 2050 4.29 1882 6.18 1035 2.15 43.20 2010-06-28 11.37