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排名统计日期:2018-10-16
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
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18-10-09
最近一月
18-09-16
最近一季
18-07-16
最近半年
18-04-16
最近一年
17-10-16
最近两年
16-10-16
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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  003106 光大保德信永鑫混合C 3.3980 1081 0.09 1892 0.09 2 214.83 1 216.88 3 225.07 3 239.36 2 218.67 239.70 2016-08-19  
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.4020 1083 0.09 1829 0.12 3 214.62 2 216.67 2 225.14 2 239.76 3 218.45 240.10 2016-08-19 11.99
  502055 长盛中证证券公司分级B 1.0300 4370 -19.01 4299 -11.40 4 198.32 16 40.19 2732 -11.84 3391 -16.57 1104 1.72 -11.40 2015-08-13  
  150236 鹏华证券分级B 0.9780 4399 -22.58 4384 -15.64 5 178.01 15 40.45 2912 -14.21 3257 -14.30 40 19.67 -82.64 2015-05-06  
  150224 富国全指证券分级B 1.2060 1 203.95 1 262.32 6 168.82 11 50.83 2233 -5.03 3027 -10.15 25 30.04 -88.40 2015-03-27  
  150182 富国中证军工指分B 1.0070 4 166.67 5 151.89 7 152.53 10 54.32 91 13.51 3402 -16.74 12 50.60 8.76 2014-04-04  
  150302 华安证券公司指分B 1.2105 3 168.82 2 217.86 9 142.90 20 38.81 2809 -12.80 3423 -17.17 44 18.71 -80.48 2015-06-09  
  150298 南方中证互联网指数分级B 0.7992 4396 -22.10 4393 -17.08 10 136.73 27 35.58 43 22.06 25 48.84 33 23.34 -23.63 2015-07-01  
  150344 融通中证全指证券分级B 1.2200 5 161.10 3 207.69 11 135.29 23 36.24 2918 -14.31 3515 -19.48 47 17.37 -70.26 2015-07-17  
  150280 鹏华新能源分级B 0.7930 4398 -22.47 4386 -15.77 12 124.78 47 20.74 3012 -15.31 2269 -0.64 2067 -2.13 -87.51 2015-05-29  
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.8760 2 179.32 4 171.95 13 112.92 42 21.89 107 12.26 3246 -14.08 21 34.42 -17.60 2015-06-26  
  150185 申万菱信中证环保指B 0.7827 4393 -21.78 4407 -19.63 14 111.48 104 11.71 3263 -18.20 3433 -17.42 2524 -8.99 -19.67 2014-05-30  
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.7770 4412 -25.60 4424 -24.85 15 102.16 44 21.36 2758 -12.18 3796 -26.97 78 10.46 -82.40 2015-06-26  
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.8030 4408 -24.66 4410 -21.11 16 94.94 68 16.31 2924 -14.35 3742 -25.46 188 6.35 -88.52 2015-06-15  
  150304 华安创业板50指数分级B 0.7264 4411 -25.27 4423 -24.47 17 94.71 66 16.64 3956 -29.26 4208 -74.76 32 24.31 -96.91 2015-07-06  
  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.8300 4373 -19.24 4359 -12.98 18 94.16 12 50.82 17 42.05 64 33.82 14 48.39 -16.90 2015-06-26  
  150308 富国中证体育产业指数分级B 0.8350 4417 -26.35 4409 -21.07 19 90.41 96 12.46 3852 -27.36 4203 -69.82 321 5.59 -83.49 2015-06-25  
  150153 富国创业指数分级B 0.7460 4378 -20.11 4396 -17.50 20 87.04 32 28.55 204 7.28 3866 -29.09 17 45.47 -67.76 2013-09-12  
  150244 鹏华创业板分级B 0.7860 4382 -20.74 4400 -17.96 21 82.68 33 26.52 757 4.17 3861 -28.80 20 40.26 -82.23 2015-06-09  
  150212 富国新能源汽车指B 0.6820 4421 -27.56 4399 -17.72 22 82.40 50 20.37 3543 -22.37 2870 -7.02 89 9.33 -28.50 2015-03-30  
  502053 长盛中证全指证券指数分级 1.0180 2370 -3.44 328 1.20 23 52.41 40 22.67 1389 1.46 2054 0.88 108 8.12 7.24 2015-08-13 1.67
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 14 13.86 24 9.93 24 50.29 67 16.61 - - - - 1599 0.00 30.60 2015-09-30  
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 943 0.14 1726 0.20 25 43.43 22 36.26 21 35.82 48 37.51 18 43.11 43.70 2015-11-28  
  161027 富国全指证券分级 1.1040 6 45.35 7 51.52 26 42.25 58 18.91 2216 -4.85 2894 -7.49 67 12.87 -42.58 2015-03-27 33.58
  161024 富国中证军工指分 1.0040 7 41.84 10 39.86 27 40.65 51 20.34 728 4.28 2943 -8.72 39 20.05 55.20 2014-04-04 140.33
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 15 9.81 17 14.23 28 40.49 1447 0.29 - - - - 1512 0.00 27.27 2015-08-27  
  160419 华安证券公司指分 1.1061 8 41.32 8 47.56 29 38.58 80 15.06 2507 -8.77 2955 -8.97 100 8.41 -37.60 2015-06-09 1.68
  160633 鹏华证券分级 0.9940 4227 -11.40 3981 -7.43 30 37.52 89 13.91 2328 -6.19 2670 -4.41 114 7.96 -41.02 2015-05-06 5.94
  161629 融通证券分级 1.1110 9 40.25 9 46.41 31 37.36 85 14.16 2568 -9.58 3044 -10.40 118 7.87 -32.29 2015-07-17 0.63
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 11 35.69 6 63.40 32 34.23 18 39.28 - - - - 1501 0.00 0.00 2015-08-17  
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 18 5.93 45 5.93 33 32.60 31 30.50 22 35.57 - - 24 30.89 38.96 2016-08-11 4.06
  002045 国泰生益混合C 1.7084 1185 0.04 12 32.92 34 32.15 19 39.02 10 58.98 16 69.65 23 33.88 70.84 2015-11-16  
  160137 南方中证互联网指数分级 0.9054 4149 -10.79 4051 -7.93 35 30.78 101 12.03 141 9.64 151 21.70 77 10.50 -3.22 2015-07-01 3.41
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 16 8.52 26 8.96 36 30.16 21 37.93 18 38.50 42 39.65 1733 0.00 106.33 2013-07-26  
  163114 申万菱信中证环保指 0.8942 4147 -10.77 4203 -9.47 37 29.83 645 2.71 2556 -9.43 2849 -6.70 2244 -4.17 31.28 2014-05-30 9.12
  160640 鹏华新能源分级 0.9010 4198 -11.13 3976 -7.36 38 29.00 155 6.81 2408 -7.17 1815 2.34 1965 -1.32 -44.91 2015-05-29 0.64
  165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9390 10 36.94 11 36.32 39 29.00 144 7.80 340 5.81 2628 -3.88 66 12.87 -39.49 2015-06-26 2.44
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 20 5.85 47 5.85 40 27.36 36 25.22 30 29.96 - - 31 25.60 32.96 2016-08-11  
  168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.9190 3928 -9.64 3794 -6.13 41 26.41 62 17.37 96 13.32 448 10.86 46 17.67 -6.95 2015-06-26 1.30
  165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8910 4316 -12.74 4335 -12.21 42 25.46 148 7.34 2211 -4.80 3073 -10.87 611 4.28 -42.41 2015-06-26 0.88
  161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9040 4299 -12.35 4240 -10.22 43 24.75 189 5.72 2329 -6.19 3034 -10.28 944 2.66 -45.81 2015-06-15 22.92
  161030 富国中证体育产业指数分级 0.9200 4344 -13.56 4247 -10.37 44 24.52 253 4.41 2869 -13.67 3805 -27.36 983 2.39 -41.77 2015-06-25 2.13
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 17 7.34 51 5.50 45 23.94 121 9.24 - - - - 1607 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  161910 万家创业成长指分 0.9423 2784 -6.05 3073 -2.68 46 23.79 194 5.57 2776 -12.39 3183 -12.81 2210 -3.63 22.28 2012-08-02 0.20
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 2083 -1.58 978 0.56 47 22.75 106 11.60 4109 -32.82 3463 -18.29 1602 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  160420 华安创业板50分级 0.8691 4270 -11.88 4296 -11.33 48 22.42 193 5.58 2971 -14.84 4023 -35.13 94 9.06 -66.21 2015-07-06 2.62
  161022 富国创业指数分级 0.8780 3860 -9.30 4038 -7.84 49 22.22 119 9.72 1463 1.06 3215 -13.32 72 11.72 25.54 2013-09-12 74.68
  160637 鹏华创业板分级 0.8970 3990 -9.95 4111 -8.35 50 22.11 122 9.20 1083 2.72 3131 -11.72 57 14.17 -42.80 2015-06-09 6.44
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 564 0.27 16 14.57 51 21.46 59 18.41 104 12.30 499 10.22 1646 0.00 -41.76 2012-09-13  
  161028 富国新能源汽车指 0.8460 4342 -13.54 4062 -8.00 52 21.41 151 7.08 2753 -12.13 2709 -4.75 656 4.11 -12.03 2015-03-30 37.09
  519221 海富通欣益混合C 1.2270 1858 -0.89 930 0.58 53 19.32 49 20.47 40 23.95 91 28.66 38 20.47 28.66 2016-09-07 3.48
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 13 15.23 14 15.76 56 15.33 75 15.57 88 13.79 - - 1665 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
  002144 华安新优选混合C 1.0640 1910 -1.03 2496 -0.84 57 14.19 1264 1.05 1466 1.05 1501 4.02 1039 2.12 6.20 2015-11-18  
  502028 鹏华新丝路分级B 0.4380 32 3.06 29 8.42 59 10.89 3958 -25.00 3177 -17.36 3761 -25.76 3713 -23.56 -56.20 2015-08-13  
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 1287 0.00 2002 0.00 60 10.77 107 11.42 122 11.42 424 11.31 1458 0.09 13.32 2015-12-08 4.58
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.2320 647 -0.08 306 1.64 62 9.04 140 8.00 1185 2.05 1452 4.28 906 2.90 32.17 2013-10-14 1.21
  519061 海富通纯债债券A 1.4610 667 0.21 851 0.62 63 10.08 103 11.87 85 14.13 241 16.69 59 13.93 156.97 2014-04-02  
  320021 诺安双利债发起式 1.8790 986 0.11 100 3.22 64 10.05 39 22.93 31 28.01 106 26.68 27 27.92 82.80 2012-11-29 2.38
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 1477 -0.15 486 0.86 65 9.89 268 4.20 131 10.45 167 20.58 323 5.57 28.90 2016-01-14  
  501018 南方原油(QDII-FOF) 1.3264 2180 -2.04 80 3.80 66 9.83 41 22.09 13 47.59 71 32.64 26 28.97 34.34 2016-06-15 3.86
  519060 海富通纯债债券C 1.4450 666 0.21 688 0.70 67 9.66 109 11.35 93 13.42 264 15.36 63 13.28 151.52 2014-04-02 8.26
  150300 华安银行指分B 0.5924 4310 -12.58 39 6.56 68 9.50 3395 -18.59 3637 -23.44 1472 4.20 3676 -23.03 -43.16 2015-06-09  
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 1295 0.00 2102 -0.08 69 8.82 54 19.92 34 25.80 - - 43 18.79 25.80 2016-08-25 2.03
  150256 易方达银行指分B 0.7660 4108 -10.54 46 5.86 70 8.76 2977 -14.87 3161 -17.14 214 18.26 3145 -17.47 -26.10 2015-06-03  
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 1402 -0.08 2156 -0.15 71 8.70 37 24.19 29 30.16 - - 45 18.63 29.90 2016-08-25  
  660014 农银汇理深证100 1.3729 154 0.50 274 1.40 72 8.68 132 8.44 227 6.79 293 14.39 1705 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  150228 鹏华银行分级B 0.7340 4185 -11.04 42 5.98 73 8.58 3182 -16.78 3497 -21.66 1539 3.81 3506 -20.96 -29.10 2015-04-17  
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 855 0.18 27 8.63 74 8.56 53 19.94 82 14.41 - - 1636 0.00 -83.64 2015-09-23  
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1215 0.01 2161 -0.16 75 8.44 25 35.99 24 35.12 - - 1698 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  159930 汇添富中证能源ETF 0.7498 2384 -3.56 64 4.27 76 8.43 1507 0.10 2405 -7.15 2505 -2.53 2445 -7.61 -21.91 2013-08-23 0.11
  150350 融通农业分级B 0.9940 3227 -7.36 269 1.43 77 8.40 115 10.32 - - - - 1531 0.00 -0.60 2015-08-25  
  160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.5770 2309 -2.84 131 2.65 78 8.38 52 20.00 12 47.72 85 30.49 28 27.63 -41.80 2012-05-03 6.29
  150292 中融银行指数分级B 0.6290 4281 -12.08 44 5.96 79 8.24 3461 -19.14 3666 -23.93 2035 1.00 3706 -23.45 -39.60 2015-06-05  
  150268 博时银行指数分级B 0.8607 4045 -10.22 54 5.28 81 8.00 2900 -14.20 3071 -16.02 172 20.28 3015 -16.17 -16.68 2015-06-09  
  000676 中海惠祥分级债B 0.9852 927 0.15 1600 0.28 82 7.77 95 12.48 103 12.48 2240 -0.37 55 14.40 0.33 2014-08-29  
  150294 南方高铁产业指分B 0.3939 4360 -15.96 3338 -3.70 83 7.75 4372 -39.65 4354 -58.80 4185 -54.24 4413 -55.96 -94.60 2015-06-10  
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 26 4.16 66 4.16 84 7.75 112 10.64 328 5.90 418 11.39 1706 0.00 11.39 2015-05-29  
  000674 中海惠祥分级债 0.9888 1116 0.09 1690 0.22 85 7.70 97 12.28 105 12.28 2223 -0.23 56 14.20 2.88 2014-08-29  
  150250 招商银行指分B 0.8723 4020 -10.12 53 5.29 86 7.60 2955 -14.64 3172 -17.32 254 15.89 3204 -18.04 -15.75 2015-05-20  
  159945 广发中证全指能源ETF 0.6666 2337 -3.20 78 3.83 87 7.47 2018 -2.42 2701 -11.58 1934 1.70 2573 -10.13 -30.52 2015-06-25 1.45
  000103 国泰境外高收益债 1.3560 201 0.15 366 1.42 88 6.59 141 7.94 1251 1.87 1496 4.14 891 3.11 35.90 2013-04-26 2.38
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 1642 -0.37 91 3.51 89 7.44 65 16.92 55 19.47 119 24.86 1511 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  150242 富国中证银行指分B 0.9100 3964 -9.83 60 4.76 91 7.18 2997 -15.13 3170 -17.28 684 8.36 3210 -18.12 -11.90 2015-04-30  
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.3133 591 0.26 253 1.52 92 6.96 159 6.61 1201 2.23 975 6.38 913 2.86 43.75 2013-02-01 15.81
  003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0030 103 0.80 550 0.80 93 6.80 169 6.35 1555 0.50 2021 1.11 1271 0.90 0.50 2016-09-02 1.12
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2630 259 0.40 203 1.94 94 6.76 167 6.49 1058 2.85 582 9.21 993 2.35 46.90 2012-12-07 11.90
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 1483 -0.16 475 0.87 95 6.76 1162 1.43 187 7.75 186 19.64 918 2.81 27.90 2015-05-22 0.02
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4720 2518 -4.66 2742 -1.43 96 6.69 63 17.10 135 10.08 126 24.00 73 11.52 59.76 2013-12-10 1.15
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2310 405 0.33 207 1.90 97 6.67 174 6.21 1160 2.41 699 8.18 1045 2.07 43.29 2012-12-07  
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 1684 -0.45 30 8.20 98 6.63 64 16.98 70 16.61 - - 1637 0.00 10.90 2015-09-23 0.07
  165513 信诚全球商品主题 0.4970 2408 -3.84 149 2.45 99 6.60 100 12.08 65 18.16 1551 3.73 75 10.84 -49.90 2011-12-20 0.81
  161815 银华抗通胀主题 0.5200 1749 -0.57 81 3.79 100 6.56 116 10.17 69 16.85 320 13.29 79 10.17 -48.00 2010-12-06 1.71
  000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0804 1468 -0.13 311 1.29 101 6.40 795 2.40 1934 -1.95 1326 4.78 2046 -1.95 40.15 2013-10-22 15.99
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 3330 -7.64 25 9.01 103 6.13 182 5.93 - - - - 1530 0.00 12.50 2015-08-06  
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.3000 4025 -10.13 35 7.12 104 5.93 2586 -10.59 2973 -14.85 62 33.88 3990 -27.26 23.30 2015-07-31  
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 1825 -0.80 548 0.81 105 5.88 133 8.36 1820 -0.86 3035 -10.30 1520 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  000342 嘉实双币分级债(QDII)B 1.2100 1489 -0.17 314 1.26 106 5.88 150 7.10 1309 1.77 779 7.58 974 2.46 53.05 2013-11-26 1.76
  001263 大成景穗混合A 1.2260 237 0.41 34 7.26 107 5.87 202 5.33 118 11.56 205 18.57 492 4.79 22.60 2015-05-04 2.14
  167901 华宸未来沪深300指数增强 1.2550 2281 -2.71 2780 -1.57 108 5.82 2649 -11.43 4047 -31.53 32 45.93 1608 0.00 25.50 2013-04-26 0.13
  002372 大成景穗混合C 1.2240 243 0.41 33 7.27 109 5.70 207 5.15 124 11.37 209 18.38 494 4.79 22.40 2016-01-14  
  150278 鹏华高铁分级B 0.6090 4308 -12.55 3213 -3.25 110 5.65 4338 -34.83 37 24.76 78 31.79 15 46.53 -88.28 2015-05-27  
  002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1140 200 0.45 330 1.18 112 5.60 125 9.01 771 4.12 1322 4.80 489 4.80 11.30 2015-12-30 5.91
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 1279 0.00 61 4.58 113 5.56 171 6.31 186 7.79 641 8.73 143 6.99 11.75 2016-03-28 2.31
  000275 广发亚太收益债汇(QDII) 0.1779 1548 -0.39 1320 0.45 114 5.21 1919 -1.75 2012 -2.81 1997 1.30 2118 -2.76 -82.04 2013-10-14  
  001903 光大欣鑫A 1.4590 242 0.41 155 2.39 116 5.46 165 6.50 210 7.11 848 7.11 468 4.90 75.25 2015-11-16 1.59
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1036 95 0.86 222 1.78 117 5.39 163 6.54 164 8.29 646 8.68 104 8.33 14.83 2015-06-30 3.00
  150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.0473 4372 -19.23 3624 -5.04 118 5.34 4393 -47.00 4368 -66.55 4200 -67.47 4423 -61.79 -93.59 2015-07-23  
  002400 南方亚洲美元债A人民币(QDII) 1.1373 1147 0.07 574 0.78 119 5.30 129 8.77 993 3.16 1237 5.11 710 3.87 13.44 2016-03-03 37.14
  003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1079 0.09 1898 0.09 120 5.30 269 4.20 388 5.51 586 9.20 634 4.20 9.20 2016-08-19 6.09
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 2258 -2.51 426 0.92 121 5.29 56 19.47 19 37.98 15 76.55 2329 -5.48 109.46 2014-07-18 0.01
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 120 0.62 18 14.11 122 5.28 88 13.95 3205 -17.64 - - 1483 0.00 -18.30 2015-06-04  
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1216 0.01 2078 -0.02 123 5.21 46 20.86 50 20.16 - - 1690 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 1382 -0.02 63 4.30 124 5.20 184 5.85 209 7.11 771 7.64 174 6.46 10.44 2016-03-28  
  002401 南方亚洲美元债C人民币(QDII) 1.1227 1170 0.05 627 0.74 125 5.16 130 8.50 1104 2.65 1495 4.06 808 3.47 11.99 2016-03-03  
  270027 广发全球农业指数 1.2580 2230 -2.35 967 0.56 126 5.14 135 8.15 1479 0.97 275 15.13 1816 -0.64 24.80 2011-06-28 0.61
  519781 交银领先回报混合 1.1890 1397 -0.08 1917 0.08 127 5.12 183 5.87 149 8.97 198 18.88 134 7.30 19.00   5.69
  150322 富国中证煤炭指数分级B 0.7620 2016 -1.30 21 12.33 128 4.88 3410 -18.72 4322 -44.36 4038 -36.23 4361 -39.58 -85.87 2015-06-19  
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 83 0.97 118 2.87 129 4.88 168 6.41 253 6.42 - - 1493 0.00 6.47   0.04
  002146 长安鑫益增强混合A 1.0454 799 0.19 216 1.82 130 4.85 179 5.99 117 11.57 1992 1.28 113 8.00 4.12 2016-02-22 0.61
  000287 银华永利债券A 1.2200 36 2.95 38 6.64 131 4.81 809 2.35 1665 0.00 2008 1.19 1027 2.18 29.32 2014-01-22 1.31
  000288 银华永利债券C 1.2010 34 3.00 37 6.66 132 4.80 839 2.30 1715 -0.08 2095 0.56 1021 2.21 27.31 2014-01-22  
  001571 嘉合磐石混合A 1.1342 207 0.44 605 0.76 133 4.79 162 6.57 129 10.57 442 10.96 83 9.88 24.17 2015-07-03 1.05
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 913 0.16 204 1.94 134 4.77 43 21.47 26 33.76 96 28.48 1702 0.00 89.00 2012-04-13  
  002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民 1.1000 188 0.46 383 1.01 135 4.77 195 5.57 1753 -0.36 1890 1.95 1409 0.27 9.90 2016-03-23 15.43
  002426 华安全球美元票息(人民币)A 1.0830 325 0.37 374 1.03 136 4.74 176 6.08 1624 0.09 1829 2.27 1345 0.56 8.20 2016-06-03 10.91
  002147 长安鑫益增强混合C 1.0325 944 0.14 228 1.73 137 4.73 188 5.76 116 11.59 2102 0.53 119 7.78 2.84 2016-02-22  
  002429 华安全球美元票息(人民币)C 1.0690 177 0.47 367 1.04 138 4.70 185 5.84 1781 -0.56 1999 1.23 1434 0.19 6.90 2016-06-03  
  002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0870 313 0.37 419 0.93 139 4.62 203 5.33 1826 -0.91 2047 0.93 1755 -0.18 8.60 2016-03-23  
  519994 长信金利 0.5761 59 1.82 36 6.92 140 4.50 114 10.51 476 5.17 319 13.30 155 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  001572 嘉合磐石混合C 1.1221 248 0.40 761 0.67 141 4.49 172 6.25 130 10.49 371 12.21 85 9.69 22.98 2015-07-03  
  000345 鹏华丰融定开债 1.3470 125 0.60 444 0.90 142 4.45 181 5.94 125 11.13 338 12.72 86 9.58 42.33 2013-11-19 0.95
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 22 4.95 73 3.94 144 4.34 187 5.77 152 8.75 - - 1601 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 1671 -0.41 2279 -0.34 145 4.33 166 6.50 155 8.64 291 14.48 1791 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94
  001259 德邦鑫星稳健灵配混 1.0231 1484 -0.16 2314 -0.43 146 4.31 1253 1.08 1020 3.07 908 6.76 1996 -1.62 2.31 2015-05-21 1.83
  002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人 1.0190 263 0.39 393 0.99 147 4.30 237 4.62 1061 2.83 1912 1.80 977 2.41 1.90 2016-07-27 8.08
  002102 创金合信鑫优选混合C 1.0062 1960 -1.17 591 0.77 148 4.28 1748 -0.95 2415 -7.25 2717 -4.88 1979 -1.44 0.73 2015-11-19  
  161121 易方达银行指分 0.8919 2514 -4.64 136 2.61 150 4.20 2431 -7.94 2468 -8.01 534 9.76 2587 -10.40 -6.88 2015-06-03 3.17
  550007 信诚经典优债B 1.1960 126 0.59 186 2.13 151 4.18 562 2.93 1496 0.84 1888 1.96 559 4.45 42.29 2009-03-11 4.31
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 1672 -0.41 2278 -0.34 152 4.18 170 6.31 184 7.83 - - 1787 -0.37 46.68 2016-03-22  
  002880 华夏大中华信用债券(QDII)C类 1.0080 466 0.30 446 0.90 153 4.14 259 4.35 1205 2.23 2074 0.70 1071 1.92 0.70 2016-07-27  
  160517 博时银行指数分级 0.9527 2528 -4.71 145 2.51 154 4.13 2283 -5.67 2280 -5.54 300 13.91 2383 -6.70 0.47 2015-06-09 1.59
  001594 天弘中证银行A 1.0535 2503 -4.59 140 2.57 155 4.12 2300 -5.95 2320 -6.02 520 9.95 2415 -7.26 4.16 2015-07-08 1.18
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 53 2.19 125 2.78 156 4.10 154 6.90 111 11.82 - - 952 2.59 11.79 2016-08-24  
  160418 华安银行指分 0.8197 2527 -4.70 143 2.52 157 4.08 2303 -5.96 2578 -9.73 1294 4.96 2418 -7.28 -14.79 2015-06-09 12.44
  002373 大成景源混合C 1.1920 899 0.17 1489 0.33 158 4.08 367 3.54 507 5.08 621 8.90 509 4.72 19.90 2016-01-14  
  001295 大成景源混合A 1.1920 892 0.17 1483 0.33 159 4.08 368 3.54 511 5.08 622 8.90 510 4.72 19.90 2015-05-15 5.52
  001595 天弘中证银行C 1.0445 2505 -4.60 142 2.55 160 4.07 2313 -6.06 2332 -6.24 561 9.43 2431 -7.43 3.27 2015-07-08  
  160631 鹏华银行分级 0.8890 2521 -4.68 138 2.58 161 4.04 2332 -6.41 2458 -7.85 917 6.69 2471 -7.98 -6.26 2015-04-17 70.40
  573003 诺德增强收益 1.1100 1080 0.09 83 3.74 162 3.93 209 5.01 671 4.52 2147 0.09 407 5.21 13.94 2009-03-04 4.56
  161723 招商银行指分 0.9554 2529 -4.72 144 2.51 163 3.91 2317 -6.11 2497 -8.58 944 6.55 2426 -7.41 -4.39 2015-05-20 3.31
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 957 0.13 624 0.74 164 3.89 394 3.46 133 10.16 46 37.75 1666 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  003260 博时利发纯债债券 1.0462 1117 0.09 1414 0.37 165 3.85 227 4.78 257 6.40 1164 5.44 165 6.58 5.75 2016-09-07 2.10
  502026 鹏华新丝路分级 0.7350 84 0.96 132 2.65 167 3.81 2424 -7.78 2079 -3.31 2679 -4.49 2430 -7.43 -22.25 2015-08-13 0.12
  550006 信诚经典优债A 1.2030 128 0.59 221 1.78 168 3.80 678 2.65 1512 0.75 1825 2.30 668 4.07 47.20 2009-03-11 0.12
  161029 富国中证银行指分B 0.9740 2519 -4.67 160 2.35 169 3.79 2340 -6.53 2505 -8.75 1562 3.68 2450 -7.70 -2.20 2015-04-30 6.57
  168205 中融银行指数分级 0.8380 2510 -4.62 147 2.48 170 3.77 2335 -6.46 2604 -10.33 2123 0.36 2461 -7.82 -15.79 2015-06-05 2.24
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 2440 -4.10 59 4.77 171 3.76 261 4.26 - - - - 1621 0.00 8.50 2015-08-06 0.07
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 33 3.02 99 3.22 172 3.73 286 4.04 785 4.04 1103 5.70 1692 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1360 372 0.35 449 0.89 174 3.66 266 4.23 259 6.38 723 8.00 184 6.38 13.40 2016-03-02 5.21
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1690 2692 -5.73 72 3.94 175 3.65 2245 -5.18 2502 -8.69 252 15.93 2975 -15.80 14.52 2015-07-31 4.33
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 60 1.82 43 5.97 176 3.63 98 12.26 42 22.72 120 24.65 254 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  000629 圆信永丰纯债A 1.1150 1237 0.00 206 1.92 177 3.62 300 3.91 502 5.09 1470 4.21 471 4.89 31.20 2014-05-30 1.03
  050020 博时抗通胀 0.5400 1801 -0.73 121 2.84 178 3.62 146 7.51 171 8.15 1262 5.02 92 9.24 -45.60 2011-04-25 1.27
  000064 大摩18月定放债 1.0480 530 0.28 363 1.05 179 3.61 789 2.41 528 5.02 819 7.28 569 4.41 44.97 2013-06-25 35.61
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1240 339 0.36 534 0.81 180 3.60 278 4.08 316 5.95 845 7.16 220 6.05 12.20 2016-03-02  
  150067 国泰信用互利债B 1.2440 428 0.32 218 1.81 181 3.60 964 2.06 831 3.87 2134 0.24 121 7.76 100.36 2011-12-29 0.00
  002609 博时泰和债券C 1.0290 1358 0.00 1312 0.39 183 3.52 376 3.52 1007 3.11 - - 1430 0.19 2.90 2016-04-20  
  510020 博时上证超大ETF 2.5233 2610 -5.21 110 2.92 184 3.50 2294 -5.80 2337 -6.35 175 20.11 2552 -9.79 -5.97 2009-12-29 1.06
  002513 金鹰元安保本混合C 1.0564 2259 -2.51 2940 -2.14 185 3.48 234 4.64 563 4.90 1204 5.25 237 5.96 5.77 2016-03-10  
  000630 圆信永丰纯债C 1.1040 1234 0.00 211 1.85 186 3.47 344 3.66 633 4.64 1601 3.47 541 4.55 28.75 2014-05-30  
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.0430 4368 -18.72 3642 -5.17 187 3.45 4396 -47.87 4367 -66.46 4199 -67.07 4424 -61.94 -90.69 2015-07-31  
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 35 2.99 90 3.57 188 3.44 429 3.33 844 3.83 - - 1739 0.00 5.99 2015-11-16  
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0629 204 0.44 441 0.90 189 3.40 263 4.24 322 5.93 964 6.45 207 6.12 11.72 2016-01-27 2.39
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 1258 0.00 1930 0.07 190 3.37 264 4.24 1844 -1.10 462 10.56 1502 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 87 0.93 124 2.80 191 3.33 387 3.50 773 4.11 - - 1478 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0604 228 0.42 473 0.87 192 3.29 288 4.02 393 5.50 1129 5.57 270 5.78 10.51 2016-01-27  
  050013 博时上证超大联 0.9294 2556 -4.87 127 2.71 193 3.23 2258 -5.41 2345 -6.41 208 18.49 2544 -9.56 -5.94 2009-12-29 2.58
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2080 398 0.33 428 0.92 194 3.17 306 3.88 269 6.27 626 8.86 248 5.89 31.66 2014-09-02 44.35
  161911 万家强化收益定开债 1.0372 257 0.40 576 0.78 195 3.16 342 3.68 526 5.02 875 6.95 462 4.92 39.86 2013-05-07 3.12
  150040 中欧鼎利分级B 1.0330 1608 -0.29 2296 -0.39 196 3.16 1415 0.41 1890 -1.53 1310 4.85 1491 0.00 87.57 2011-06-16 0.34
  003100 长盛盛景纯债C 1.0084 260 0.40 695 0.70 197 3.16 224 4.79 249 6.46 1468 4.21 131 7.39 5.10 2016-08-04  
  000552 中加纯债一年债A 1.0890 311 0.37 347 1.10 198 3.16 311 3.86 284 6.15 786 7.52 167 6.55 42.71 2014-03-24 5.70
  160135 南方高铁产业指分 0.7215 2598 -5.17 2480 -0.81 199 3.15 2982 -14.90 3866 -27.69 3628 -22.12 3781 -24.41 -55.14 2015-06-10 2.73
  000416 大摩添利18月定开债C 1.1890 380 0.34 498 0.85 200 3.13 321 3.77 329 5.90 719 8.02 314 5.61 29.66 2014-09-02  
  003148 中欧瑾悠混合A 1.0337 1423 -0.09 123 2.80 201 3.13 273 4.13 323 5.93 - - 551 4.51 3.37 2016-08-22 8.48
  163825 中银互利分级债 1.0296 982 0.11 461 0.88 202 3.11 1424 0.38 1040 2.96 1544 3.76 948 2.62 11.22 2013-09-24 13.81
  502040 长盛上证50指数分级 1.0510 2434 -4.05 95 3.30 203 3.10 2385 -7.07 2091 -3.43 132 23.29 2519 -8.90 12.68 2015-08-13 0.76
  000215 广发趋势优选混合 1.5920 1850 -0.38 87 3.46 204 3.02 758 3.33 199 7.03 161 21.06 490 4.66 80.62 2013-09-11 0.98
  100050 富国全球债券 1.1040 1686 -0.45 1771 0.18 205 3.08 142 7.82 1088 2.70 1533 3.86 806 3.47 10.30 2010-10-20 0.60
  519996 长信银利精选 1.0494 56 2.01 40 6.47 206 3.07 92 12.87 33 26.64 43 38.97 181 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  000553 中加纯债一年债C 1.0890 308 0.37 353 1.09 207 3.06 338 3.69 344 5.79 921 6.68 203 6.18 40.36 2014-03-24  
  161032 富国中证煤炭指数分级 0.9100 1673 -0.42 52 5.46 208 3.05 2425 -7.79 3678 -24.08 3337 -15.71 3482 -20.82 -40.46 2015-06-19 2.24
  020021 国泰金融ETF联接 1.2532 2811 -6.14 316 1.25 209 3.04 2415 -7.63 2545 -9.29 655 8.63 2595 -10.56 54.09 2011-03-31 3.61
  000239 华安年年盈定开债A 1.0210 727 0.20 1092 0.49 210 3.03 277 4.09 778 4.09 2241 -0.37 392 5.27 8.72 2015-02-03 2.19
  000185 工银添福债券B 1.6220 1912 -0.31 725 0.25 211 3.04 1492 0.81 1848 -1.51 2448 -2.52 1760 -0.37 62.60 2013-10-31 1.96
  160128 南方金利A 1.0280 510 0.29 471 0.87 212 2.97 245 4.49 248 6.46 1004 6.25 125 7.64 49.11 2012-05-17 3.58
  002452 民生加银和鑫债券 1.0507 397 0.33 648 0.72 213 2.97 292 3.97 304 6.06 486 10.31 279 5.76 15.27 2016-03-23 2.01
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0850 830 0.19 798 0.65 214 2.96 313 3.85 345 5.79 720 8.02 394 5.27 7.80 2016-08-01  
  000240 华安年年盈定开债C 1.0120 710 0.20 1281 0.40 215 2.96 289 4.02 878 3.70 2318 -1.06 448 4.99 7.49 2015-02-03  
  000563 南方通利债券A 1.0930 533 0.28 636 0.74 216 2.92 254 4.40 325 5.92 1241 5.09 199 6.23 34.00 2014-04-25 17.94
  164902 交银信用添利 1.3920 521 0.29 176 2.24 217 2.89 303 3.90 261 6.38 815 7.31 175 6.46 63.47 2011-01-27 1.66
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0760 835 0.19 776 0.66 218 2.88 340 3.68 438 5.31 814 7.32 445 5.00 7.00 2016-08-01  
  000987 民生加银新收益债券C 0.8930 1326 0.00 2046 0.00 219 2.88 2286 -5.70 2383 -6.88 2986 -9.52 2225 -3.88 -10.70 2015-12-29  
  160129 南方金利C 1.0260 498 0.29 474 0.87 220 2.88 256 4.40 283 6.16 1136 5.54 132 7.34 46.25 2012-05-17  
  000984 民生加银新收益债券A 0.8960 1325 0.00 2045 0.00 221 2.87 2291 -5.78 2373 -6.76 2978 -9.31 2221 -3.86 -10.40 2015-12-29 0.49
  100072 富国强回报定开债A 1.4420 234 0.42 683 0.70 222 2.86 325 3.75 291 6.12 1168 5.42 148 6.91 47.89 2013-01-29 3.06
  000564 南方通利债券C 1.0860 560 0.28 622 0.74 223 2.85 274 4.13 383 5.55 1448 4.31 236 5.96 33.12 2014-04-25  
  167501 安信宝利(LOF) 1.2000 623 0.25 912 0.59 225 2.84 249 4.45 196 7.45 669 8.52 116 7.94 43.76 2013-07-24 5.39
  000053 鹏华实业债纯债债券 1.4204 96 0.82 358 1.10 226 2.90 214 4.97 461 5.33 1909 1.78 138 7.21 43.27 2013-05-03 0.19
  002491 银华添益定期开放债券 1.0750 178 0.47 614 0.75 227 2.78 362 3.57 471 5.20 1640 3.28 360 5.41 7.20 2016-03-22 14.70
  002719 融通增祥债券 1.1110 191 0.45 436 0.91 228 2.78 832 2.31 767 4.14 765 7.68 617 4.23 10.80 2016-05-13 2.30
  001019 兴业年年利定开债 1.0790 1123 0.09 1437 0.37 229 2.76 423 3.36 970 3.26 1787 2.47 435 5.07 14.16 2015-02-12 9.06
  100073 富国强回报定开债C 1.3940 223 0.43 661 0.72 230 2.73 384 3.50 384 5.54 1436 4.35 180 6.43 43.00 2013-01-29  
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 51 2.49 31 7.97 231 2.73 157 6.73 156 8.62 117 25.14 1856 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09
  519981 长信美国标普100 1.3030 2489 -4.45 3221 -3.30 232 2.71 105 11.70 217 6.97 163 20.92 628 4.20 88.01 2011-03-30 0.42
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 24 4.67 107 2.97 233 2.70 1149 1.49 128 10.57 - - 1202 1.20 9.78   9.06
  505888 嘉实元和混合 1.1472 1204 0.02 189 2.10 234 2.69 478 3.16 702 4.40 440 11.01 739 3.73 27.71 2014-09-29 100.00
  000430 易方达聚盈分债发起B 1.0913 373 0.35 678 0.71 235 2.69 322 3.77 150 8.91 1906 1.86 87 9.50 26.74 2013-11-14 2.10
  000624 华富恒财分级债B 1.0305 907 0.16 1955 0.04 236 2.69 2201 -4.55 1902 -1.63 2185 0.00 2087 -2.28 2.90 2014-05-07 0.98
  002534 华安稳固收益债券A 1.3130 930 0.15 225 1.75 237 2.65 295 3.94 397 5.49 22 52.05 294 5.68 69.84 2016-03-22  
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.7719 2743 -5.92 3551 -4.64 238 2.64 90 13.39 106 12.28 72 32.35 110 8.03 75.11 2013-12-05 2.47
  001739 中融融安二号保本混合 1.0120 1332 0.00 903 0.60 239 2.64 709 2.53 1931 -1.94 2467 -2.22 2003 -1.65 1.20 2015-09-25 1.27
  001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDI 1.0180 1999 -1.26 2350 -0.49 240 2.63 149 7.18 906 3.57 2115 0.40 726 3.78 1.50 2015-12-03 0.39
  000561 南方启元债券A 1.1340 581 0.27 1027 0.53 241 2.63 294 3.95 720 4.33 1882 1.98 158 6.69 16.67 2014-07-25 4.05
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0860 184 0.46 517 0.83 242 2.62 438 3.30 298 6.10 812 7.32 214 6.10 24.53 2014-07-25 60.28
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0253 327 0.37 495 0.85 243 2.61 364 3.57 272 6.21 778 7.59 305 5.65 10.11 2016-01-15 3.99
  002237 大成景沛混合C 1.0510 1408 -0.09 2112 -0.09 244 2.60 1374 0.57 1807 -0.75 1839 2.21 2005 -1.66 6.50 2015-12-03  
  050025 博时标普500指数 2.1553 2659 -5.47 3455 -4.25 245 2.60 94 12.64 113 11.69 86 30.41 126 7.63 123.64 2012-06-14 1.23
  002081 大成景沛混合A 1.0510 1412 -0.09 2113 -0.09 246 2.60 661 2.69 740 4.23 810 7.33 846 3.26 11.84 2015-11-24 6.87
  161713 招商信用添利债 1.0170 469 0.30 858 0.61 247 2.60 349 3.63 294 6.12 907 6.77 226 6.01 81.01 2010-06-25 4.92
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 1482 -0.16 196 1.99 248 2.59 351 3.62 394 5.49 890 6.86 568 4.41 27.06 2014-01-27  
  217022 招商产业债券 1.3500 483 0.30 905 0.60 249 2.59 310 3.86 287 6.15 574 9.33 153 6.82 68.73 2012-03-21 9.03
  003178 广发景盛纯债 1.0530 1602 -0.28 2071 -0.01 250 2.59 217 4.90 382 5.56 - - 370 5.36 5.30 2016-08-30 44.20
  000562 南方启元债券C 1.1160 349 0.36 1012 0.54 251 2.58 332 3.72 749 4.21 1974 1.36 183 6.39 14.93 2014-07-25  
  100068 富国纯债债券C 1.0630 319 0.37 496 0.85 252 2.58 308 3.87 504 5.09 1370 4.63 473 4.88 26.00 2012-11-22  
  000074 工银纯债一年A 1.4010 152 0.50 562 0.79 253 2.57 212 4.96 255 6.40 883 6.89 127 7.55 39.60 2013-05-22 6.56
  100066 富国纯债债券A 1.0700 320 0.37 512 0.84 254 2.56 282 4.07 400 5.48 1118 5.65 410 5.18 29.26 2012-11-22 11.28
  519764 交银卓越回报灵活配置混合 1.0830 1418 -0.09 2010 0.00 255 2.56 314 3.84 1397 1.40 710 8.09 1759 -0.18 10.47 2016-02-17 5.54
  000310 安信永利信用债A 1.0880 323 0.37 784 0.65 256 2.55 298 3.92 354 5.74 816 7.30 285 5.74 44.26 2013-11-08 2.08
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.1280 143 0.54 544 0.81 257 2.55 192 5.63 208 7.24 502 10.18 106 8.27 12.60 2016-03-09 1.00
  050203 博时亚洲票息收益债券 0.1897 1541 -0.21 811 0.64 258 2.54 2060 -2.97 2021 -2.62 1635 3.32 2121 -2.72 -80.00 2013-02-01  
  050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1897 1540 -0.21 819 0.64 259 2.54 2061 -2.97 2022 -2.62 1637 3.32 2122 -2.72 -80.00 2013-02-01  
  002535 中银鑫利混合A 1.1000 858 0.18 1618 0.27 260 2.52 2108 -3.51 1126 2.55 335 12.85 1865 -0.87 15.78 2016-03-24 0.62
  001976 海富通一年定开债券C 1.7100 239 0.41 589 0.77 261 2.52 670 2.67 203 7.29 2044 0.94 168 6.55 85.93 2015-11-23  
  519051 海富通一年定开债 1.6760 333 0.36 663 0.72 262 2.51 120 9.43 121 11.43 1198 5.28 76 10.61 94.45 2013-10-24 3.46
  000130 大成景兴信用债A 1.2250 909 0.08 1100 0.41 263 2.34 190 5.61 175 8.04 592 8.94 97 8.71 61.74 2013-06-04 3.09
  002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 1406 -0.09 1983 0.00 264 2.51 251 4.42 265 6.31 - - 1404 0.28 6.20 2016-06-17  
  003156 招商招悦纯债A 1.0140 221 0.43 625 0.74 265 2.51 323 3.76 355 5.74 922 6.67 179 6.43 7.34 2016-08-24 29.85
  160416 华安标普石油指数 1.0960 2388 -3.65 188 2.12 267 2.49 74 15.63 62 18.46 225 17.83 64 13.15 15.36 2012-03-29 4.35
  001868 招商产业债券C 1.3220 462 0.30 871 0.61 268 2.49 355 3.61 373 5.60 731 7.94 186 6.37 31.90 2015-09-28  
  002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 1409 -0.09 1984 0.00 269 2.48 211 4.99 211 7.09 - - 1403 0.28 7.30 2016-06-17 0.06
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.1227 217 0.37 536 0.88 270 2.36 378 3.30 363 5.54 977 6.24 273 5.84 37.25 2013-08-01 5.60
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 124 0.60 300 1.33 271 2.46 1096 1.68 2899 -14.07 1325 4.79 1513 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  163210 诺安纯债定开A 1.1300 190 0.45 651 0.72 272 2.46 412 3.40 463 5.24 1095 5.73 309 5.63 48.39 2013-03-27 4.14
  002506 招商招盈18个月定开债 1.0997 458 0.30 895 0.60 274 2.45 405 3.41 517 5.06 692 8.28 387 5.29 9.83 2016-06-01 4.41
  003157 招商招悦纯债C 1.0140 225 0.42 655 0.72 275 2.45 345 3.66 386 5.53 993 6.29 196 6.26 6.93 2016-08-24  
  000078 工银信用两年定开A 1.2620 640 0.24 647 0.72 276 2.44 334 3.71 652 4.57 1875 2.03 204 6.16 25.90 2013-06-24 1.83
  002536 中银鑫利混合C 1.0930 853 0.18 1769 0.18 277 2.44 2110 -3.53 1191 2.29 366 12.27 1929 -1.13 15.08 2016-03-24  
  519152 新华纯债添利发起A 1.3010 933 0.15 236 1.69 278 2.44 208 5.10 201 7.33 417 11.39 166 6.55 47.15 2012-12-21 12.53
  270029 广发聚财信用债A 1.1220 341 0.36 838 0.63 279 2.43 400 3.43 427 5.38 1189 5.30 390 5.28 60.70 2012-03-13 10.11
  002273 泰达宏利创益混合B 1.1400 1853 -0.87 177 2.24 280 2.43 1435 0.35 1287 1.88 647 8.68 1311 0.71 13.90 2016-01-25  
  100058 富国产业债 1.0480 163 0.48 478 0.86 281 2.43 595 2.85 689 4.46 1284 4.99 539 4.56 49.85 2011-12-05 5.91
  001418 泰达宏利创益 1.1400 1851 -0.87 175 2.24 282 2.43 1437 0.35 1396 1.42 660 8.58 1312 0.71 13.90 2015-06-16 3.48
  001137 国投瑞银岁丰利一年定开债券A 1.0590 170 0.47 600 0.76 283 2.42 1078 1.73 787 4.03 1546 3.75 744 3.72 9.60 2015-07-21 0.50
  000335 安信永利信用债C 1.0640 557 0.28 965 0.57 284 2.41 357 3.61 460 5.25 983 6.34 373 5.36 41.33 2013-11-08  
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0179 182 0.46 514 0.84 285 2.41 281 4.08 312 5.99 1128 5.58 141 7.01 6.19   26.87
  165530 信诚惠泽债券 1.0255 477 0.30 909 0.59 286 2.41 414 3.39 413 5.43 - - 880 3.08 5.90   15.00
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1510 144 0.53 451 0.88 287 2.41 403 3.42 229 6.77 759 7.71 198 6.24 42.07 2016-08-15 0.70
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 900 0.17 925 0.59 288 2.41 178 6.06 114 11.63 157 21.43 1703 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  002193 东方利群混合C 1.2154 1387 -0.03 109 2.95 289 2.40 1747 -0.94 2315 -5.94 2392 -1.57 2127 -2.77 20.63 2016-04-20  
  000817 中银安心回报债券 1.0290 161 0.49 546 0.81 290 2.40 265 4.23 252 6.43 648 8.67 210 6.11 19.17 2014-10-24 49.15
  000077 工银纯债一年C 1.3700 210 0.44 632 0.74 291 2.40 228 4.76 313 5.98 1061 5.90 135 7.23 36.50 2013-05-22  
  000131 大成景兴信用债C 1.1980 1135 0.17 1469 0.42 292 2.31 196 5.46 193 7.74 729 7.96 105 8.42 58.30 2013-06-04 2.77
  000079 工银信用两年定开C 1.2370 637 0.24 642 0.73 293 2.40 380 3.52 747 4.22 2000 1.23 262 5.83 23.50 2013-06-24  
  164812 工银增利分级 0.9634 928 0.15 635 0.74 294 2.40 339 3.69 1499 0.82 2691 -4.61 762 3.66 14.75 2013-03-06 2.48
  163211 诺安纯债定开C 1.1190 192 0.45 653 0.72 295 2.39 457 3.24 595 4.80 1306 4.90 385 5.29 45.15 2013-03-27  
  519718 交银纯债债券A 1.0750 133 0.56 368 1.04 296 2.39 291 3.98 320 5.94 1767 2.59 159 6.68 22.22 2012-12-19 4.90
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1160 199 0.45 549 0.81 297 2.39 201 5.39 224 6.81 580 9.22 115 7.95 11.40 2016-03-16  
  160602 鹏华普天债券A 1.2460 244 0.40 545 0.81 298 2.39 535 2.99 509 5.08 1607 3.43 376 5.34 123.86 2003-07-12 2.27
  003227 信诚稳健债券C 1.0680 392 0.33 931 0.58 299 2.39 279 4.08 239 6.57 824 7.24 162 6.61 7.68 2016-09-02  
  400030 东方添益债券 1.0695 172 0.47 529 0.82 300 2.38 238 4.60 1280 1.89 1901 1.87 147 6.92 20.98 2014-12-15 2.67
  160608 鹏华普天债券B 1.2090 229 0.42 505 0.84 301 2.38 536 2.99 582 4.87 1718 2.83 399 5.24 85.61 2003-07-12 0.93
  510650 华夏金融ETF 1.6578 2738 -5.90 195 2.00 302 2.37 2490 -8.83 2524 -8.96 483 10.34 2682 -12.05 61.31 2013-03-28 0.27
  512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1465 -0.13 3656 -5.25 303 2.37 2145 -3.84 2678 -11.21 83 30.97 1687 0.00 55.20 2013-12-04 0.02
  000694 鑫元鸿利债券 1.2652 353 0.36 687 0.70 304 2.37 287 4.03 550 4.95 926 6.63 150 6.89 25.93 2014-06-26 7.06
  217011 招商安心收益 1.5650 597 0.26 935 0.58 305 2.36 419 3.38 360 5.68 768 7.65 209 6.11 92.98 2008-10-22 5.48
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0118 439 0.31 831 0.63 306 2.36 393 3.47 418 5.40 1192 5.29 347 5.45 11.34 2015-09-29 19.69
  001066 华夏海外债现钞(QDII) 0.1824 1392 -0.05 362 1.05 307 2.35 2066 -3.02 1938 -1.98 2265 -0.62 2168 -3.23 -80.58 2012-12-07  
  001065 华夏海外债现汇(QDII) 0.1824 1391 -0.05 364 1.05 308 2.35 2065 -3.02 1936 -1.98 2266 -0.62 2170 -3.23 -80.08 2012-12-07  
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.1141 218 0.36 483 0.83 309 2.23 435 3.08 453 5.13 1131 5.43 346 5.53 34.73 2013-08-01  
  000227 华安年年红债券 1.0720 1218 0.00 1765 0.19 310 2.34 302 3.90 359 5.70 624 8.87 318 5.60 39.33 2013-11-14 4.48
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 97 0.86 287 1.35 311 2.34 272 4.14 212 7.06 344 12.58 1613 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  001138 国投瑞银岁丰利一年定开债券C 1.0520 303 0.38 744 0.67 312 2.33 1124 1.54 887 3.65 1683 3.06 810 3.44 8.50 2015-07-21  
  150290 中融煤炭指分B 0.7700 1964 -1.18 23 10.88 313 2.33 4 180.54 23 35.28 27 47.96 9 57.44 -16.40 2015-06-25  
  000111 易方达纯债1年A 1.0450 487 0.29 928 0.58 314 2.32 481 3.16 407 5.46 823 7.25 395 5.26 31.99 2013-07-30 15.34
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.5060 167 0.47 540 0.81 315 2.32 504 3.09 419 5.40 1502 4.02 342 5.48 85.08 2011-08-05 6.85
  001906 东方红纯债债券 1.0712 174 0.47 455 0.88 316 2.32 360 3.60 334 5.86 896 6.81 257 5.86 10.37 2015-10-26  
  000302 国泰淘金互联网债 1.0428 1206 0.02 1938 0.07 317 2.32 275 4.12 669 4.53 1181 5.35 1466 0.06 21.89 2013-11-19 0.03
  519720 交银纯债债券C 1.0640 112 0.66 335 1.15 318 2.32 316 3.82 361 5.68 1892 1.92 169 6.53 18.89 2012-12-19  
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1303 235 0.41 564 0.79 319 2.32 123 9.19 120 11.45 566 9.40 69 12.12 12.79 2016-04-22 7.03
  161116 易基黄金主题 0.7050 70 1.43 182 2.16 320 2.31 1079 1.72 1859 -1.26 2463 -2.21 1889 -0.98 -29.20 2011-05-06 5.51
  040040 华安纯债A 1.0886 572 0.27 790 0.65 321 2.31 247 4.46 202 7.31 570 9.37 170 6.50 29.65 2013-02-05 4.94
  519680 交银增利A/B 1.0077 342 0.36 539 0.81 322 2.31 459 3.23 585 4.85 1846 2.15 216 6.09 82.42 2008-03-31 4.76
  000237 国投瑞银定开债A 1.1150 1106 -0.36 1455 0.09 323 0.55 583 1.66 435 4.85 1094 4.55 382 4.95 34.38 2013-07-10 2.59
  003214 易方达富惠纯债 1.0162 156 0.49 422 0.93 324 2.30 299 3.91 336 5.86 932 6.61 178 6.44 7.23 2016-08-24 42.83
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0240 993 0.10 1252 0.41 325 2.30 696 2.61 428 5.37 919 6.68 368 5.37 17.91 2015-06-09 50.01
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0700 169 0.47 497 0.85 326 2.30 613 2.79 593 4.81 1321 4.81 420 5.12 6.80 2016-06-22 5.01
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0710 173 0.47 494 0.85 327 2.30 471 3.19 260 6.38 938 6.59 258 5.85 6.70 2016-08-15  
  002274 中邮纯债聚利债券A 1.1170 863 0.18 1016 0.54 328 2.29 331 3.72 277 6.18 518 9.95 232 5.98 13.50 2016-02-03 0.51
  003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 1371 -0.01 201 1.96 329 2.29 653 2.71 816 3.93 - - 960 2.55 5.14 2016-07-26  
  270030 广发聚财信用债B 1.1000 314 0.37 807 0.64 330 2.29 498 3.11 562 4.90 1486 4.10 467 4.90 56.69 2012-03-13 2.04
  000112 易方达纯债1年C 1.0390 280 0.39 733 0.68 331 2.27 520 3.03 454 5.26 923 6.66 436 5.06 29.75 2013-07-30  
  002757 招商招兴纯债C 1.0830 312 0.37 613 0.75 333 2.27 369 3.54 405 5.46 878 6.90 252 5.88 10.53 2016-05-18  
  164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0240 2607 -5.20 2539 -0.93 334 2.26 3085 -15.97 4070 -32.04 3932 -31.22 4043 -28.16 -57.14 2015-07-23 0.69
  519153 新华纯债添利发起B 1.2750 914 0.16 246 1.56 335 2.25 225 4.78 225 6.80 477 10.41 215 6.09 43.75 2012-12-21  
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.2126 2587 -5.10 2985 -2.32 336 2.24 161 6.60 570 4.89 170 20.40 355 5.42 -78.99 2013-12-10  
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1215 329 0.37 708 0.69 337 2.24 305 3.89 218 6.96 542 9.66 182 6.41 11.74 2016-03-18 2.31
  001994 华安年年红债券C 1.0680 1275 0.00 1908 0.09 338 2.24 358 3.61 496 5.11 770 7.65 423 5.11 17.01 2015-12-15  
  000238 国投瑞银定开债C 1.1020 1268 -0.27 1628 0.09 339 0.55 637 1.58 544 4.60 1240 4.00 427 4.80 32.68 2013-07-10 0.34
  001164 中欧琪和灵配混A 1.2239 2010 -1.29 115 2.88 340 2.23 944 2.11 602 4.77 607 8.97 657 4.10 22.16 2015-04-07 5.31
  001502 招商丰裕混合C 1.1020 64 1.57 243 1.57 341 2.23 1155 1.47 711 4.36 663 8.57 1118 1.66 10.20 2015-11-17  
  001904 光大欣鑫C 1.1150 579 0.27 620 0.75 342 2.23 452 3.25 822 3.90 1574 3.62 1086 1.79 16.47 2015-11-16  
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 130 0.59 333 1.17 343 2.23 1181 1.36 2938 -14.50 1530 3.86 1534 0.00 14.33 2013-10-25  
  003265 招商招坤纯债A 1.0729 598 0.26 1080 0.50 344 2.23 462 3.22 459 5.25 - - 247 5.89 7.20   3.91
  002868 鹏华丰茂债券 1.0358 452 0.31 841 0.62 345 2.22 385 3.50 594 4.81 1670 3.11 296 5.67 5.57 2016-06-28 14.88
  686869 浙商聚盈信用债C 1.0442 206 0.44 398 0.98 346 2.22 290 4.01 236 6.66 776 7.61 176 6.45 26.93 2012-09-18  
  002275 中邮纯债聚利债券C 1.0600 791 0.19 957 0.57 347 2.22 381 3.52 332 5.89 1365 4.64 268 5.79 7.80 2016-02-03  
  519771 交银优择回报混合C 1.0640 1585 -0.28 602 0.76 348 2.21 297 3.92 282 6.16 389 11.88 297 5.67 14.12 2016-04-22  
  002552 华夏恒利定开债券 1.0789 1385 -0.03 1158 0.46 349 2.21 440 3.29 498 5.10 1488 4.08 289 5.72 7.83 2016-03-29 14.85
  001299 兴业添利债券 1.0120 455 0.30 886 0.60 350 2.20 402 3.42 375 5.60 1039 6.05 222 6.02 16.49 2015-06-10 99.94
  003130 信诚稳利C 1.0518 272 0.39 696 0.70 351 2.20 359 3.60 371 5.61 1476 4.16 185 6.38 4.93 2016-08-04  
  040041 华安纯债C 1.0814 643 0.24 882 0.60 352 2.20 284 4.05 233 6.67 651 8.67 238 5.95 28.28 2013-02-05 1.41
  001776 中欧兴利债券 1.0344 377 0.34 701 0.69 353 2.20 390 3.48 301 6.08 701 8.16 240 5.95 15.69 2015-09-25 48.32
  519682 交银增利C 1.0078 365 0.35 595 0.76 354 2.20 533 3.00 704 4.39 1995 1.26 286 5.73 74.26 2008-03-31 4.10
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0441 205 0.44 395 0.99 355 2.20 285 4.04 226 6.79 702 8.16 172 6.48 29.66 2012-09-18 19.30
  000319 泰达淘利债券A 1.1848 283 0.39 276 1.40 356 2.18 250 4.45 266 6.30 681 8.40 163 6.61 31.71 2014-08-06 18.27
  519973 长信纯债一年定开A 1.0504 149 0.51 425 0.93 357 2.18 636 2.73 486 5.15 1154 5.49 516 4.67 41.72 2013-11-29 13.85
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0449 310 0.37 704 0.69 358 2.17 307 3.88 242 6.56 551 9.49 194 6.30 10.00 2016-07-21 5.00
  001819 兴全稳益债券 1.0474 241 0.41 583 0.77 359 2.17 293 3.97 232 6.68 512 10.02 156 6.75 20.72 2015-09-10 68.39
  161716 招商双债增强分级 1.1770 607 0.26 1058 0.51 360 2.17 354 3.62 337 5.86 724 8.00 206 6.14 35.02 2013-03-01 0.95
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1580 889 0.17 377 1.01 361 2.16 1250 1.10 1523 0.70 1886 1.96 1815 -0.64 52.55 2014-05-21 0.94
  002756 招商招兴纯债A 1.0900 556 0.28 800 0.65 362 2.16 401 3.43 414 5.43 801 7.39 260 5.84 11.15 2016-05-18 8.20
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0603 189 0.46 423 0.93 363 2.16 581 2.88 440 5.30 1045 6.03 458 4.95 13.53 2015-11-23 24.38
  217003 招商安泰债券A 1.1765 468 0.30 969 0.56 364 2.15 411 3.40 305 6.05 1236 5.12 224 6.01 143.64 2003-04-28 3.79
  150159 中欧添利分级债B 1.0490 485 0.29 1382 0.38 365 2.15 484 3.15 410 5.44 1423 4.45 350 5.44 39.75 2013-11-28 4.05
  002830 浙商惠丰定开债 1.0490 516 0.29 584 0.77 366 2.14 591 2.85 650 4.59 902 6.79 666 4.07 7.01 2016-08-01 5.10
  000502 华富恒富分级债B 1.0626 168 0.47 487 0.86 367 2.13 534 3.00 279 6.18 1735 2.73 341 5.49 7.25 2014-03-19 2.51
  519160 新华安享定开债A 1.2980 1139 0.08 843 0.62 368 2.13 698 2.61 523 5.02 571 9.37 637 4.18 55.50 2013-11-13 3.75
  001794 华福朝阳债券 1.0570 297 0.38 594 0.76 369 2.13 371 3.53 273 6.21 1005 6.24 243 5.91 10.06 2015-12-04 7.66
  003266 招商招坤纯债C 1.0638 609 0.25 1166 0.46 370 2.13 527 3.01 589 4.83 - - 327 5.56 6.30    
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0610 287 0.38 604 0.76 371 2.12 353 3.62 608 4.75 1752 2.65 225 6.01 7.38 2016-02-04 2.43
  162108 金鹰元盛分级债 1.1590 881 0.17 1048 0.52 372 2.12 252 4.42 784 4.04 1444 4.32 137 7.12 23.00 2013-05-02 0.76
  002342 融通增益债券A 1.1130 108 0.73 283 1.37 373 2.12 243 4.53 167 8.21 576 9.28 112 8.00 10.70 2016-05-11 5.00
  001919 圆信永丰兴利债券C 1.0620 547 0.28 745 0.67 374 2.12 221 4.85 296 6.11 1412 4.49 152 6.85 8.67 2016-02-23  
  000400 道富增鑫定开债A 1.3090 445 0.31 850 0.62 375 2.11 627 2.75 1100 2.67 1343 4.73 933 2.75 30.60 2013-12-03 0.48
  002265 鑫元兴利债券 1.0598 321 0.37 833 0.63 376 2.11 465 3.22 430 5.37 1265 5.00 366 5.38 7.73 2016-01-13 4.97
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0280 506 0.29 721 0.69 377 2.11 304 3.89 238 6.58 1354 4.70 187 6.37 7.11 2015-12-29 11.99
  160617 鹏华丰润债券 1.0607 417 0.32 644 0.73 378 2.11 572 2.91 631 4.64 1722 2.81 343 5.47 53.11 2010-12-02 21.29
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1170 354 0.36 837 0.63 379 2.10 521 3.02 243 6.53 706 8.12 412 5.17 35.45 2014-08-27  
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0220 472 0.30 889 0.60 380 2.10 463 3.22 421 5.39 1182 5.34 338 5.50 10.08 2015-12-21 24.60
  002074 圆信永丰兴融债券C 1.0210 484 0.30 888 0.60 381 2.10 522 3.02 505 5.08 1315 4.82 386 5.29 9.33 2015-12-21  
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1210 357 0.36 830 0.63 382 2.10 442 3.28 216 6.98 649 8.67 353 5.43 36.79 2014-08-27 5.25
  000191 富国信用债A 1.0240 276 0.30 694 0.70 383 2.11 430 3.33 343 5.92 1191 5.31 244 6.02 33.73 2013-06-25 6.95
  000147 易方达高级信用债A 1.2230 151 0.49 435 0.99 384 2.18 549 3.13 356 5.81 1342 4.81 287 5.90 29.92 2013-08-23 16.53
  001501 招商丰裕混合A 1.1230 79 1.08 331 1.17 385 2.09 1125 1.54 288 6.14 447 10.86 1123 1.63 12.30 2015-11-17 0.22
  000202 富国收益两年纯债 1.0790 322 0.28 618 0.75 386 1.99 365 3.26 377 6.21 820 7.38 228 6.10 31.78 2013-09-13 5.79
  000320 泰达淘利债券B 1.1741 292 0.38 288 1.34 387 2.08 267 4.20 326 5.91 777 7.60 195 6.27 30.41 2014-08-06  
  217203 招商安泰债券B 1.1943 522 0.29 1009 0.54 388 2.08 449 3.25 357 5.73 1429 4.41 277 5.76 108.00 2003-04-28 7.61
  001199 创金合信聚利债A 1.0320 2118 -1.72 279 1.38 389 2.08 1939 -1.91 2271 -5.42 2781 -5.77 1913 -1.06 2.90 2015-05-15 0.68
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.0860 851 0.18 1172 0.46 390 2.07 426 3.33 353 5.75 1313 4.83 349 5.44 8.50 2016-05-27 0.53
  050027 博时信用债纯债A 1.0790 181 0.46 510 0.84 391 2.07 480 3.16 654 4.57 927 6.63 219 6.06 46.43 2012-09-07 15.16
  002138 泓德裕泰债券A 1.1330 367 0.35 399 0.97 392 2.06 876 2.24 408 5.46 530 9.83 534 4.59 14.00 2015-12-17 23.97
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0450 493 0.29 722 0.68 393 2.06 510 3.07 642 4.61 1606 3.43 402 5.23 7.67 2016-02-23 17.96
  519972 长信纯债一年定开C 1.0464 160 0.49 452 0.88 394 2.06 721 2.51 624 4.68 1384 4.58 595 4.32 38.89 2013-11-29  
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0970 1097 0.09 993 0.55 396 2.05 816 2.34 855 3.79 1106 5.69 514 4.68 9.50 2016-04-12 15.01
  166021 中欧添利分级债A 1.0490 794 0.19 1583 0.29 397 2.05 515 3.05 464 5.23 1122 5.63 403 5.23 24.27 2013-11-28 15.83
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0505 214 0.43 453 0.88 398 2.05 671 2.67 603 4.77 1275 5.00 530 4.61 12.06 2015-11-23  
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 98 0.85 255 1.51 399 2.05 558 2.94 990 3.17 - - 1728 0.00 -5.60 2015-12-29  
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0310 385 0.34 772 0.66 400 2.04 436 3.30 339 5.82 640 8.73 283 5.74 10.89 2016-07-22 49.43
  166902 民生加银平稳增利A 1.0244 531 0.28 1064 0.50 401 2.04 1073 1.74 713 4.35 837 7.20 600 4.29 45.65 2012-11-15 16.67
  110037 易方达纯债债券A 1.1620 219 0.43 467 0.87 402 2.03 491 3.12 381 5.56 1221 5.18 367 5.37 34.43 2012-05-03 3.74
  163806 中银增利 1.0580 1100 0.09 877 0.61 403 2.03 720 2.51 755 4.18 1555 3.71 453 4.98 73.46 2008-11-13 9.34
  003209 鹏华丰达债券 1.0096 395 0.33 804 0.64 404 2.03 445 3.28 899 3.59 2137 0.19 359 5.41 0.73 2016-08-30 14.98
  100018 富国天利 1.2671 478 0.30 723 0.68 405 2.02 617 2.78 681 4.49 1427 4.42 319 5.59 245.38 2003-12-02 29.25
  000501 华富恒富分级债A 1.4781 187 0.46 530 0.82 406 2.02 614 2.79 374 5.60 807 7.35 413 5.16 18.72 2014-03-19 5.66
  750002 安信目标收益债券A 1.1230 842 0.18 1017 0.54 407 2.01 379 3.52 441 5.30 991 6.30 280 5.75 43.68 2012-09-25 1.91
  001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0690 295 0.38 606 0.76 408 2.01 888 2.21 1119 2.60 1556 3.70 951 2.60 6.50 2015-11-03 7.33
  000781 国投岁增一年定开债A 1.0680 1103 0.09 1374 0.38 409 2.01 945 2.11 701 4.40 1211 5.21 704 3.90 20.58 2014-09-26 2.44
  000267 广发集利一年定开债A 1.0920 348 0.36 806 0.64 410 2.01 704 2.57 847 3.82 1669 3.12 742 3.72 46.00 2013-08-21 131.03
  206018 鹏华产业债债券 1.0980 1425 -0.09 1018 0.54 411 2.01 229 4.75 181 7.92 836 7.20 149 6.89 43.21 2013-02-06 0.90
  001200 创金合信聚利债券C 1.0150 2099 -1.65 275 1.40 412 2.01 1963 -2.03 2299 -5.77 2850 -6.72 1954 -1.27 1.30 2015-05-15  
  001876 鹏华全球高收益债美元现汇份额( 0.1560 1750 -0.57 1396 0.38 413 2.01 2339 -6.49 2354 -6.49 2872 -7.03 2398 -7.04 -81.55 2015-09-18  
  519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0670 171 0.47 499 0.85 414 2.01 437 3.30 1089 2.70 1371 4.62 256 5.87 6.40 2016-07-11 3.30
  519763 交银裕通纯债债券C 1.0280 268 0.39 559 0.79 415 2.01 336 3.70 276 6.20 1519 3.91 231 5.99 5.88 2015-12-29  
  000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0190 279 0.39 729 0.68 416 2.01 489 3.13 960 3.30 1231 5.13 548 4.53 30.76 2013-11-20 3.13
  519161 新华安享定开债C 1.2730 1132 0.08 832 0.63 417 2.01 786 2.42 641 4.61 667 8.54 714 3.84 52.58 2013-11-13  
  150189 招商可转债分级债B 0.5650 1854 -0.88 2618 -1.06 418 2.00 2712 -12.23 4161 -34.12 4085 -38.66 2663 -11.81 -82.67 2014-07-31  
  002698 博时裕利纯债债券 1.0100 253 0.40 386 1.00 419 2.00 330 3.73 250 6.44 1010 6.22 200 6.23 9.62 2016-05-09 59.82
  000192 富国信用债C 1.0230 281 0.30 881 0.70 420 2.01 490 3.23 448 5.40 1416 4.48 337 5.61 30.75 2013-06-25  
  002139 泓德裕泰债券C 1.1140 193 0.45 392 0.99 421 2.00 951 2.09 482 5.15 690 8.30 580 4.37 12.20 2015-12-17  
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1020 166 0.48 515 0.83 422 2.00 270 4.19 281 6.17 1086 5.78 177 6.44 9.98 2015-11-25 7.96
  519723 交银双轮动A 1.0610 326 0.37 795 0.65 423 1.99 319 3.79 256 6.40 808 7.34 211 6.10 29.10 2013-04-18 15.45
  000401 道富增鑫定开债C 1.2850 438 0.31 827 0.63 424 1.99 746 2.48 1203 2.23 1523 3.89 981 2.40 28.20 2013-12-03  
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0300 261 0.39 699 0.69 425 1.99 327 3.74 1003 3.12 2155 0.04 303 5.66 5.69 2015-12-23 2.49
  519725 交银双轮动C 1.0590 330 0.37 794 0.65 426 1.99 335 3.70 299 6.10 954 6.51 246 5.90 28.09 2013-04-18  
  000419 大摩优质信价纯债A 1.1380 580 0.27 1029 0.53 427 1.98 586 2.87 254 6.41 700 8.17 339 5.50 23.86 2014-11-25 1.42
  270044 广发双债添利A 1.3420 481 0.30 737 0.68 428 1.98 528 3.00 411 5.44 966 6.45 421 5.11 33.70 2012-09-20 4.83
  000244 天弘稳利定开债A 1.1400 119 0.44 359 1.16 429 2.16 505 3.18 422 5.48 1102 5.80 340 5.67 39.02 2013-07-19 16.25
  003288 信诚稳益债券C 1.0496 420 0.32 793 0.65 430 1.97 377 3.52 510 5.08 1419 4.46 245 5.90 4.84    
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0592 537 0.28 1143 0.47 431 1.97 312 3.85 295 6.11 1133 5.56 384 5.30 5.83 2016-08-09 17.05
  485111 工银双利债A 1.8250 394 0.33 523 0.83 432 1.96 347 3.65 451 5.27 1124 5.63 136 7.19 81.90 2010-08-16 43.53
  166008 中欧增强回报债 1.0549 414 0.32 664 0.72 433 1.96 467 3.21 391 5.50 1251 5.07 418 5.12 58.85 2010-12-02 5.98
  001260 广发安心混合 1.1460 1629 -0.35 361 1.06 434 1.96 134 8.22 166 8.22 387 11.91 1668 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  003226 信诚稳健债券A 1.0628 390 0.34 885 0.60 435 1.96 366 3.55 307 6.05 897 6.80 212 6.10 7.26 2016-09-02 10.00
  070025 嘉实信用债券A 1.1480 1072 0.09 685 0.70 436 1.96 785 2.42 795 4.00 1726 2.77 500 4.76 46.54 2011-09-14 13.65
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0500 293 0.38 749 0.67 437 1.95 451 3.25 802 3.97 1993 1.28 330 5.54 5.53 2016-02-04  
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 145 0.53 312 1.29 438 1.95 597 2.84 1024 3.06 - - 1727 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0502 423 0.32 658 0.72 439 1.95 468 3.21 385 5.54 1228 5.16 414 5.16 24.32 2015-10-08  
  110038 易方达纯债债券C 1.1550 209 0.44 458 0.88 440 1.95 556 2.95 468 5.21 1458 4.25 444 5.01 31.27 2012-05-03  
  510060 工银上证央企ETF 1.6876 3161 -7.19 2185 -0.19 441 1.94 2551 -10.12 2624 -10.57 556 9.46 2772 -13.16 5.02 2009-08-26 1.28
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0309 393 0.33 836 0.63 442 1.94 494 3.12 409 5.45 727 7.98 351 5.44 10.03 2016-07-22  
  750003 安信目标收益债券C 1.1090 571 0.27 997 0.55 443 1.94 487 3.15 620 4.69 1229 5.15 400 5.24 39.62 2012-09-25  
  001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0570 296 0.38 585 0.77 444 1.94 981 2.03 1204 2.23 1717 2.83 998 2.33 5.30 2015-11-03  
  000355 南方丰元信用增强债A 1.1580 224 0.43 469 0.87 445 1.94 388 3.49 506 5.08 2031 1.05 157 6.73 33.46 2013-11-12 1.43
  000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0180 282 0.39 738 0.68 446 1.93 542 2.98 1027 3.06 1432 4.40 605 4.29 28.68 2013-11-20  
  590009 中邮稳定收益债A 1.1030 578 0.27 816 0.64 447 1.93 599 2.84 596 4.80 1347 4.71 491 4.80 44.85 2012-11-21 50.51
  164808 工银四季收益债 1.0418 659 0.22 434 0.91 448 1.93 601 2.83 782 4.06 1685 3.05 282 5.74 72.24 2011-02-10 15.52
  000148 易方达高级信用债C 1.2190 240 0.41 520 0.91 449 2.01 615 2.88 200 7.52 1041 6.02 128 7.71 29.58 2013-08-23  
  003073 泰达宏利汇利债券A 1.0445 411 0.33 750 0.67 450 1.93 880 2.24 786 4.04 1390 4.56 706 3.89 4.77 2016-08-30 10.01
  000782 国投岁增一年定开债C 1.0580 1108 0.09 1373 0.38 451 1.93 976 2.03 765 4.14 1394 4.54 735 3.74 19.04 2014-09-26  
  270045 广发双债添利C 1.3220 459 0.30 864 0.61 452 1.93 579 2.89 500 5.10 1084 5.78 475 4.85 31.80 2012-09-20  
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0600 164 0.48 610 0.76 453 1.93 458 3.23 893 3.63 1919 1.79 520 4.66 46.25 2013-08-22 132.88
  160618 鹏华丰泽分级债 1.2190 408 0.33 617 0.75 454 1.93 324 3.76 364 5.65 740 7.90 259 5.84 21.50 2011-12-08 1.84
  519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0640 294 0.38 480 0.86 455 1.92 497 3.11 1047 2.91 1443 4.33 325 5.57 6.10 2016-07-11  
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0307 197 0.45 437 0.91 456 1.92 391 3.48 271 6.25 601 9.00 344 5.47 9.35 2016-08-19 19.92
  002245 泰康稳健增利债券A 1.0993 918 0.16 697 0.70 457 1.92 397 3.44 469 5.21 856 7.08 264 5.82 9.65 2015-09-23  
  166903 民生加银平稳增利C 1.0218 600 0.26 1147 0.47 458 1.92 1102 1.63 789 4.02 970 6.43 673 4.05 42.38 2012-11-15 2.56
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.1230 683 0.21 1392 0.38 459 1.92 147 7.41 132 10.28 251 16.00 91 9.30 16.49 2016-07-13  
  000436 易方达裕惠回报定期 1.7100 1631 -0.35 1150 0.47 460 1.91 1148 1.49 744 4.22 827 7.24 732 3.77 81.13 2013-12-17 19.82
  002246 泰康稳健增利债券C 1.2171 931 0.15 763 0.66 461 1.91 420 3.38 89 13.68 202 18.80 74 11.31 21.41 2015-09-23  
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2800 441 0.31 829 0.63 462 1.91 791 2.41 805 3.97 1117 5.66 626 4.21 36.51 2014-07-24 10.51
  000268 广发集利一年定开债C 1.0890 318 0.37 810 0.64 463 1.91 743 2.48 745 4.22 1668 3.12 651 4.12 44.08 2013-08-21  
  000420 大摩优质信价纯债C 1.1250 577 0.27 1183 0.45 464 1.91 575 2.90 274 6.20 788 7.51 365 5.38 22.56 2014-11-25  
  000024 大摩双利增强A 1.1250 1073 0.09 1174 0.45 465 2.00 902 2.28 729 4.37 928 6.63 609 4.37 41.82 2013-03-26 14.34
  000113 嘉实如意宝定期债A 1.1790 588 0.34 907 0.68 466 1.99 450 3.33 501 5.27 1295 4.96 299 5.84 24.58 2013-06-04 9.09
  485011 工银双利债B 1.7650 381 0.34 552 0.80 467 1.91 392 3.47 590 4.83 1334 4.76 151 6.87 75.90 2010-08-16 3.89
  161823 银华永兴纯债分级 1.0770 317 0.37 612 0.75 468 1.90 475 3.17 731 4.27 1531 3.86 518 4.67 33.19 2013-01-18 4.59
  003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0258 1517 -0.19 1789 0.17 469 1.90 1121 1.56 1404 1.39 1798 2.40 1063 1.97 2.41   9.16
  163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0360 270 0.39 381 1.01 470 1.90 718 2.51 772 4.12 1513 3.94 506 4.73 39.59 2013-08-08 44.11
  202108 南方润元A 1.2430 258 0.40 541 0.81 471 1.89 633 2.73 775 4.11 2350 -1.19 505 4.73 27.63 2012-07-20 6.41
  000497 财通纯债分级债 1.0631 497 0.29 938 0.58 472 1.88 532 3.00 387 5.52 1385 4.58 372 5.36 9.71 2014-01-17 5.38
  240003 华宝宝康债券 1.4450 426 0.32 834 0.63 473 1.88 399 3.43 399 5.48 501 10.19 377 5.34 161.24 2003-07-15 4.19
  166905 民生添利定开债C 1.0310 536 0.28 956 0.57 474 1.88 1190 1.30 888 3.64 1287 4.98 733 3.75 42.52 2013-08-12  
  166904 民生添利定开债A 1.0320 532 0.28 955 0.57 475 1.88 1186 1.31 841 3.84 1114 5.66 700 3.94 45.23 2013-08-12 25.98
  002483 富国泰利定开债发起式 1.0920 544 0.28 988 0.55 476 1.87 461 3.23 436 5.32 1304 4.92 288 5.73 8.80 2016-05-11 14.94
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 139 0.54 85 3.68 477 1.87 230 4.75 549 4.95 535 9.71 306 5.65 11.14 2016-04-22 1.10
  001661 博时信用债纯债C 1.0300 264 0.39 577 0.78 478 1.87 618 2.78 792 4.01 1338 4.74 324 5.57 20.90 2015-09-21  
  003191 创金合信鑫回报混合C 0.9930 21 5.30 62 4.53 479 1.87 1975 -2.13 1904 -1.64 2257 -0.57 1863 -0.86 -0.07 2016-08-22  
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0350 766 0.19 942 0.58 480 1.87 537 2.99 508 5.08 2310 -0.97 388 5.29 17.27 2014-08-29 13.37
  233012 大摩多元收益债券A 1.7080 524 0.29 674 0.71 481 1.86 1402 0.47 1429 1.25 1872 2.04 877 3.09 70.10 2012-08-28 4.39
  003074 泰达宏利汇利债券C 1.0420 424 0.32 786 0.65 482 1.86 943 2.11 883 3.66 1332 4.76 764 3.66 4.95 2016-08-30  
  002448 江信汇福 0.9195 1842 -0.84 2169 -0.18 483 1.86 1356 0.62 1944 -2.01 2930 -8.46 1126 1.61 -4.21 2016-05-05 2.18
  000546 兴业定期开放债券 1.1520 1084 0.09 1642 0.26 484 1.86 735 2.49 892 3.64 1127 5.59 793 3.50 33.46 2014-03-13 8.93
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0589 454 0.31 992 0.55 485 1.86 409 3.40 358 5.70 793 7.46 333 5.54 7.90    
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0522 642 0.24 1065 0.50 486 1.85 706 2.55 565 4.90 1200 5.27 434 5.07 13.29 2015-11-19 9.95
  164206 天弘添利分级 1.1050 859 0.18 1451 0.36 487 1.85 830 2.32 715 4.35 1135 5.55 542 4.55 63.48 2010-12-03 3.25
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 110 0.69 484 0.86 488 1.85 630 2.74 716 4.34 - - 931 2.75 1.90   2.91
  000815 鑫元合享分级债券B 1.0078 183 0.46 844 0.62 489 1.85 734 2.49 877 3.70 1996 1.24 292 5.69 15.62 2014-10-15  
  000597 中海积极收益混合 1.1610 362 0.35 291 1.34 490 1.85 818 2.34 369 5.62 290 14.51 942 2.67 32.14 2014-05-26 3.85
  233005 大摩强收益债券 1.7547 1098 0.09 1153 0.47 491 1.85 975 2.04 736 4.25 937 6.59 543 4.55 80.66 2009-12-29 5.27
  002949 华安聚利18个月定开债C 1.0498 589 0.26 1229 0.43 492 1.84 350 3.63 366 5.65 1357 4.68 456 4.96 4.90 2016-08-09  
  000025 大摩双利增强C 1.1110 1090 0.09 1176 0.45 493 1.93 977 2.12 840 3.94 1110 5.70 695 4.04 40.05 2013-03-26 7.71
  002442 鑫元汇利债券 1.0634 345 0.36 812 0.64 494 1.84 370 3.54 258 6.39 662 8.57 265 5.81 10.31 2016-03-09 30.66
  485119 工银信用纯债A 1.1996 220 0.43 442 0.90 495 1.84 483 3.16 581 4.87 1646 3.25 267 5.80 24.05 2012-11-14 6.86
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 1148 0.07 1209 0.44 496 1.84 446 3.27 222 6.89 532 9.78 1627 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  270048 广发纯债债券A 1.1990 402 0.33 933 0.58 497 1.84 517 3.04 573 4.89 1418 4.47 397 5.25 39.50 2012-12-12 14.40
  485107 工银信用添利A 1.1877 636 0.24 443 0.90 498 1.84 687 2.63 1154 2.43 2833 -6.51 142 7.01 90.67 2008-04-14 39.08
  202103 南方多利A 1.1104 208 0.44 464 0.87 499 1.84 885 2.23 837 3.85 1827 2.29 579 4.37 68.95 2006-03-27 4.11
  002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 135 0.56 86 3.67 500 1.84 241 4.54 665 4.54 623 8.87 354 5.43 10.39 2016-04-22  
  000583 江信聚福定开债 1.0181 916 0.16 1211 0.44 501 1.83 843 2.29 1337 1.70 2488 -2.41 582 4.37 35.34 2014-05-29 10.41
  002922 融通增丰债券 1.0550 823 0.19 1120 0.48 502 1.83 883 2.23 690 4.46 - - 1188 1.25 5.50 2016-07-19 2.00
  320013 诺安全球黄金 0.7820 37 2.77 111 2.91 503 1.83 1812 -1.27 1970 -2.26 2572 -3.23 2022 -1.77 -15.70 2011-01-13 8.25
  003187 嘉实安益混合 1.1170 575 0.27 835 0.63 504 1.83 516 3.05 330 5.89 416 11.40 424 5.09 11.40   11.98
  000245 天弘稳利定开债B 1.1170 142 0.45 351 1.18 505 2.01 585 2.96 560 5.09 1345 4.74 408 5.39 35.97 2013-07-19 2.15
  002198 博时裕达纯债债券 1.0659 216 0.43 511 0.84 506 1.83 372 3.53 314 5.96 1134 5.56 234 5.97 8.61 2015-12-03 14.96
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0610 291 0.38 756 0.67 507 1.83 329 3.74 324 5.92 1328 4.77 173 6.46 5.50 2016-06-03 4.90
  000015 华夏纯债A 1.2350 401 0.33 783 0.74 508 1.99 503 3.18 492 5.29 1525 3.88 298 5.84 26.54 2013-03-08 24.73
  164208 天弘丰利分级债券 1.1991 661 0.22 876 0.61 509 1.82 737 2.49 635 4.63 1074 5.83 615 4.25 27.63 2011-11-23 3.74
  020012 国泰金龙债券C 1.0090 465 0.30 698 0.70 510 1.82 1977 -2.14 1861 -1.28 2225 -0.25 1813 -0.59 62.68 2003-12-05 0.42
  700005 平安大华添利债A 1.4060 344 0.36 802 0.65 511 1.82 482 3.16 487 5.15 1352 4.70 433 5.07 47.42 2012-11-27 7.68
  002432 天弘乐享保本混合 1.0498 981 0.11 1578 0.29 512 1.82 660 2.69 1381 1.49 1852 2.12 606 4.29 4.91 2016-03-09 9.63
  000305 中银中高等级债券 1.0590 290 0.38 593 0.76 513 1.82 337 3.69 327 5.91 1255 5.05 223 6.02 33.64 2013-12-05 57.00
  003259 博时聚利纯债债券 1.0735 542 0.28 1022 0.53 514 1.82 410 3.40 376 5.59 880 6.89 369 5.36 7.87   91.10
  002486 上银慧添利债券 1.0250 262 0.39 666 0.71 515 1.81 564 2.92 425 5.38 939 6.58 362 5.40 10.95 2016-03-16 79.24
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0720 179 0.47 365 1.04 516 1.81 280 4.08 251 6.44 1434 4.40 145 6.97 8.80 2016-03-11 28.43
  003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0194 1539 -0.21 1825 0.13 517 1.81 1171 1.39 1454 1.08 1923 1.76 1102 1.73 1.77    
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 65 1.57 19 13.63 518 1.81 72 15.66 - - - - 1597 0.00 -15.80 2015-08-13  
  002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0456 877 0.17 603 0.76 519 1.81 727 2.50 924 3.52 2325 -1.09 647 4.14 4.35 2015-12-11  
  002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0456 876 0.17 592 0.76 520 1.81 726 2.50 923 3.52 2327 -1.09 645 4.14 4.35 2015-12-11 15.11
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0711 301 0.38 656 0.72 521 1.81 509 3.07 290 6.12 867 7.00 332 5.54 11.46 2015-10-23 24.76
  420008 天弘债券发起式A 1.1350 369 0.35 346 1.11 522 1.80 587 2.86 439 5.31 1769 2.59 599 4.29 22.74 2012-08-10 1.67
  000911 鑫元合丰分级债B 1.0133 638 0.24 853 0.62 523 1.80 891 2.21 873 3.71 2206 -0.10 563 4.43 25.77 2014-12-16 2.96
  400023 东方多策略灵配混 1.1464 1370 -0.01 1966 0.02 524 1.80 792 2.40 1402 1.39 1068 5.88 1023 2.20 34.04 2014-05-21 1.51
  000235 诺安固收1年定开债 1.0760 315 0.37 770 0.66 525 1.80 218 4.89 177 8.01 972 6.42 139 7.09 28.26 2013-08-21 13.03
  002440 中加心安保本混合 1.0633 422 0.32 579 0.77 526 1.80 702 2.59 968 3.27 1564 3.67 835 3.31 6.34 2016-03-23 4.68
  000066 诺安鸿鑫保本 1.0730 1419 0.00 973 0.37 527 1.80 840 2.48 806 3.87 1100 5.71 940 2.68 51.44 2013-05-03 12.30
  070026 嘉实信用债券C 1.1370 1319 0.00 855 0.62 528 1.80 928 2.16 912 3.56 1907 1.86 567 4.42 42.44 2011-09-14 5.70
  206015 鹏华纯债债券 1.0220 1368 0.00 1331 0.39 529 1.79 694 2.61 1364 1.56 1922 1.76 636 4.18 38.74 2012-09-03 1.53
  000032 易方达信用债A 1.3090 121 0.46 382 1.00 530 1.95 428 3.40 514 5.23 1152 5.57 241 6.09 30.70 2013-04-24 9.81
  000372 中银惠利半年债 1.0350 523 0.29 862 0.61 531 1.79 317 3.81 403 5.47 1188 5.30 272 5.78 29.96 2013-11-07 65.00
  002755 博时裕盛纯债 1.0260 518 0.29 1099 0.49 532 1.79 608 2.80 458 5.25 697 8.21 459 4.94 10.70 2016-05-20 2.10
  000356 南方丰元信用增强债券C 1.1400 368 0.35 553 0.80 533 1.79 476 3.17 622 4.68 2140 0.18 190 6.34 30.93 2013-11-12  
  000016 华夏纯债C 1.2060 233 0.33 752 0.67 534 1.78 573 2.91 618 4.79 1690 2.91 379 5.43 23.60 2013-03-08 12.13
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 2203 -2.20 2251 -0.30 535 1.78 343 3.68 395 5.49 - - 1544 0.00 5.75   0.04
  164702 汇添富季季红开放债 1.0220 162 0.49 578 0.78 536 1.78 1393 0.49 1477 0.98 2648 -4.09 1061 1.98 36.95 2012-07-26 4.13
  000473 广发集鑫债券A 1.1980 1497 -0.17 597 0.76 537 1.78 566 2.92 592 4.81 957 6.49 745 3.72 23.09 2014-01-27 1.97
  000910 鑫元合丰分级债A 1.0112 653 0.23 891 0.60 538 1.77 931 2.15 895 3.63 918 6.69 586 4.35 13.33 2014-12-16  
  590010 中邮稳定收益债C 1.0900 559 0.28 989 0.55 539 1.77 699 2.60 678 4.50 1511 3.95 555 4.50 42.21 2012-11-21  
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9124 513 0.29 1085 0.50 540 1.77 632 2.73 365 5.65 13 89.68 425 5.09 91.77 2016-06-17 2.30
  000766 上投岁岁盈定开债D 1.0270 509 0.29 572 0.78 541 1.77 802 2.37 659 4.55 1804 2.37 588 4.33 3.50 2014-08-28  
  000669 国寿安保尊享债券C 1.2670 418 0.32 815 0.64 542 1.77 859 2.27 861 3.76 1257 5.05 665 4.08 35.20 2014-07-24 1.24
  002561 东吴安鑫量化混合 0.9210 81 0.98 349 1.10 543 1.76 2122 -3.65 2361 -6.58 1572 3.63 2429 -7.42 3.42 2016-06-03 1.80
  000998 南方双元债券C 1.0440 267 0.39 468 0.87 544 1.76 1290 0.97 1387 1.46 2586 -3.43 882 3.07 6.74 2015-02-10  
  000115 嘉实如意宝定期债C 1.1620 882 0.26 1038 0.61 545 1.84 525 3.02 643 4.78 1490 4.08 393 5.45 22.50 2013-06-04  
  202102 南方多利C 1.1073 222 0.43 504 0.84 546 1.76 960 2.07 917 3.54 1938 1.67 652 4.12 83.10 2006-03-27 15.95
  000346 建信两年定开债A 1.0420 494 0.29 941 0.58 547 1.76 415 3.39 268 6.27 558 9.44 235 5.96 28.71 2013-10-10 1.66
  202110 南方润元C 1.2130 403 0.33 616 0.75 548 1.76 774 2.45 880 3.68 2424 -1.86 571 4.40 24.56 2012-07-20  
  002934 泰康恒泰回报混合A 1.0708 671 0.21 1344 0.39 549 1.76 1093 1.69 644 4.60 480 10.38 767 3.64 10.87 2016-07-13  
  168204 中融煤炭指分 0.8960 1676 -0.43 56 4.86 550 1.75 14 41.03 119 11.54 269 15.28 36 20.99 -5.31 2015-06-25 9.24
  002206 博时裕康纯债债券 1.0359 150 0.51 482 0.86 551 1.75 333 3.71 462 5.24 1950 1.59 164 6.59 6.28 2015-12-03 10.08
  261001 景顺稳定收益债A 1.0460 505 0.29 755 0.67 552 1.75 681 2.65 1039 2.96 1750 2.66 865 3.16 26.25 2011-03-25 11.86
  161820 银华纯债信用债券 1.1100 585 0.27 995 0.55 553 1.75 454 3.24 278 6.18 1062 5.90 266 5.80 44.44 2012-08-09 22.14
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 109 0.70 521 0.83 554 1.75 708 2.54 819 3.92 - - 947 2.62 1.23    
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0299 563 0.27 792 0.65 555 1.75 596 2.84 446 5.29 598 9.05 409 5.18 9.24   4.95
  003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 2202 -2.20 2253 -0.30 556 1.75 374 3.53 485 5.15 - - 1546 0.00 5.24    
  000033 易方达信用债C 1.2810 136 0.47 412 0.95 557 1.83 485 3.23 605 4.92 1331 4.92 291 5.88 27.90 2013-04-24 17.21
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0579 324 0.31 846 0.69 558 1.69 223 4.81 178 8.21 609 8.95 117 7.99 32.82 2013-11-13 1.19
  002550 嘉实稳荣债券 1.0540 300 0.38 960 0.57 559 1.74 519 3.04 416 5.40 - - 446 4.99 7.82   9.98
  002985 中银季季红定开债 1.0113 273 0.39 659 0.72 560 1.74 386 3.50 398 5.49 1001 6.27 371 5.36 6.65 2016-07-15 50.06
  270009 广发增强债券 1.1740 386 0.34 700 0.69 561 1.74 574 2.90 612 4.74 1589 3.54 480 4.83 80.71 2008-03-27 10.18
  000997 南方双元债券A 1.0540 288 0.38 479 0.86 562 1.74 1234 1.16 1297 1.84 2528 -2.78 826 3.35 7.66 2015-02-10 0.84
  002650 东方红稳添利纯债 1.0550 795 0.19 1401 0.38 563 1.74 488 3.14 566 4.89 1212 5.21 311 5.62 7.63 2016-05-13  
  485007 工银信用添利B 1.1742 655 0.23 481 0.86 564 1.73 723 2.50 1226 2.11 2876 -7.12 154 6.77 83.10 2008-04-14 5.40
  003121 信诚稳利A 1.0450 246 0.40 677 0.71 565 1.73 590 2.85 568 4.89 1600 3.47 310 5.62 4.25 2016-08-04 14.98
  003133 易方达裕鑫债A 0.9858 951 0.14 748 0.67 566 1.73 1991 -2.18 2181 -4.45 2370 -1.37 2183 -3.34 -1.30 2016-09-05 4.06
  485019 工银信用纯债B 1.1735 231 0.42 413 0.94 568 1.73 540 2.98 712 4.35 1810 2.35 364 5.38 20.94 2012-11-14 7.70
  161824 银华永兴纯债分级A 1.0630 305 0.38 768 0.66 569 1.73 569 2.91 871 3.71 1720 2.81 620 4.22 17.90 2013-01-18 11.12
  000194 银华信用四季红债 1.0610 540 0.28 958 0.66 570 1.82 495 3.10 483 5.34 1435 4.38 275 5.97 44.25 2013-08-07 5.07
  002704 德邦纯债一年定开债A 1.0442 404 0.33 873 0.61 571 1.72 523 3.02 529 5.01 1761 2.61 454 4.97 4.30 2016-06-03 2.34
  070005 嘉实债券 1.2470 922 0.16 788 0.65 572 1.72 511 3.07 455 5.26 1115 5.66 312 5.62 173.46 2003-07-09 13.33
  002068 东方多策略混合C 1.7298 1381 -0.02 2073 -0.01 573 1.72 819 2.33 11 54.76 18 58.39 1040 2.10 99.47 2015-11-13  
  003287 信诚稳益债券A 1.0487 419 0.32 789 0.65 574 1.72 455 3.24 574 4.88 1439 4.34 293 5.68 4.73   14.99
  233013 大摩多元收益债券C 1.6620 649 0.24 741 0.67 575 1.72 1490 0.18 1507 0.79 2016 1.16 937 2.73 65.40 2012-08-28  
  530021 建信纯债债券A 1.3050 271 0.39 686 0.70 576 1.72 301 3.91 237 6.63 796 7.42 160 6.63 30.30 2012-11-15 1.13
  700006 平安大华添利债C 1.3700 504 0.29 774 0.66 577 1.71 560 2.93 613 4.73 1547 3.75 507 4.73 43.59 2012-11-27  
  000205 易方达投资信用债A 1.1240 340 0.46 848 0.82 578 1.91 711 2.83 478 5.36 1565 3.87 416 5.46 34.44 2013-09-10 9.16
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 1094 0.09 983 0.56 579 1.71 389 3.48 215 7.00 866 7.00 1615 0.00 30.00 2012-09-13  
  000206 易方达投资信用债C 1.1240 203 0.54 845 0.81 580 1.90 691 2.81 456 5.54 1588 3.75 375 5.64 33.22 2013-09-10  
  166401 浦银安盛增利分级债 1.0770 307 0.37 1144 0.47 582 1.70 1013 1.90 1143 2.48 1491 4.08 822 3.37 11.16 2011-12-13 12.25
  002519 博时裕景纯债债券 1.0110 456 0.30 690 0.70 583 1.70 464 3.22 447 5.29 1169 5.41 316 5.60 8.25 2016-04-28 58.86
  002143 博时裕坤纯债债券 1.0721 425 0.32 743 0.67 584 1.70 361 3.59 449 5.28 1620 3.37 300 5.66 8.37 2015-11-30 5.10
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0288 566 0.27 813 0.64 585 1.70 655 2.71 519 5.05 668 8.53 452 4.98 8.69    
  160622 鹏华丰利分级债券 1.0270 1063 0.10 916 0.59 586 1.69 570 2.91 1211 2.20 1897 1.91 465 4.92 23.22 2013-04-23 10.66
  000005 嘉实增信定期债券 1.0330 1018 0.29 870 0.81 587 1.79 356 3.71 333 6.07 844 7.26 261 6.04 29.29 2013-03-08 8.95
  000438 融通月月添利定开债券B 1.0290 759 0.19 1093 0.49 588 1.68 659 2.70 625 4.68 2393 -1.58 443 5.01 15.06 2014-08-29  
  160217 国泰信用互利债 1.0900 870 0.18 630 0.74 589 1.68 1094 1.68 1416 1.30 1855 2.10 1043 2.07 47.19 2011-12-29 2.55
  002623 广发服务业精选混合 1.0870 1429 -0.09 2378 -0.55 590 1.68 427 3.33 143 9.47 - - 850 3.23 8.70   3.92
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0293 309 0.37 626 0.74 591 1.67 328 3.74 280 6.17 691 8.30 205 6.15 8.39   8.00
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 102 0.81 567 0.79 592 1.67 499 3.11 145 9.30 421 11.36 813 3.42 14.49 2015-06-24 1.04
  000347 建信两年定开债C 1.0400 488 0.29 937 0.58 593 1.67 453 3.24 335 5.86 642 8.71 302 5.66 29.96 2013-10-10  
  000765 上投岁岁盈定开债B 1.0350 526 0.29 568 0.78 594 1.67 917 2.17 667 4.53 1727 2.77 679 4.01 3.80 2014-08-28  
  000257 上投岁岁盈定期债A 1.0350 514 0.10 571 0.68 595 1.57 957 1.97 818 3.92 1802 2.27 722 3.81 23.19 2013-08-28 4.53
  000289 鹏华丰泰定开债 1.0276 606 0.26 547 0.81 596 1.67 1219 1.20 1055 2.87 2238 -0.36 963 2.54 36.86 2013-09-24 35.59
  000286 银华信用季红债 1.0620 550 0.28 760 0.67 597 1.67 398 3.44 350 5.77 386 11.92 274 5.77 34.47 2013-09-18 6.89
  261101 景顺稳定收益债C 1.0410 517 0.29 736 0.68 598 1.66 766 2.46 1124 2.56 1918 1.79 909 2.87 22.26 2011-03-25 1.74
  164210 天弘同利分级债 1.0460 165 0.48 586 0.77 599 1.66 970 2.05 935 3.47 1543 3.78 633 4.20 60.73 2013-09-17 4.31
  001575 华福稳健债券 1.0222 624 0.25 1041 0.52 600 1.66 620 2.77 442 5.30 1609 3.41 455 4.97 6.41 2015-12-14 35.00
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 99 0.82 557 0.80 601 1.66 502 3.10 146 9.15 450 10.80 816 3.41 95.69 2015-06-24  
  002882 中加丰润纯债债券C 1.0832 512 0.29 1108 0.49 602 1.66 707 2.55 433 5.34 774 7.63 481 4.83 8.63 2016-06-17  
  001802 易方达瑞财混合I 1.0420 1527 -0.19 1349 0.39 603 1.65 715 2.52 495 5.11 754 7.75 532 4.60 13.57 2016-02-04 10.85
  510110 海富通上证ETF 3.2550 2772 -6.03 202 1.95 604 1.65 2539 -9.90 2637 -10.70 1019 6.15 2830 -13.88 28.22 2010-09-19 0.11
  000272 中邮定开放债C 1.0560 782 0.19 1136 0.48 605 1.64 600 2.83 515 5.07 1222 5.18 498 4.77 36.75 2013-11-05  
  002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0444 621 0.25 1188 0.45 606 1.64 531 3.00 680 4.50 1700 2.95 419 5.12 4.26 2016-07-15 15.11
  003285 国寿安保安康纯债 1.0234 400 0.33 785 0.65 607 1.64 466 3.21 417 5.40 688 8.31 328 5.55 8.59 2016-09-02 198.05
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.3094 358 0.36 692 0.70 608 1.64 529 3.00 567 4.89 1119 5.64 383 5.33 30.52 2012-11-08 2.57
  150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0580 539 0.28 944 0.57 609 1.64 460 3.23 244 6.50 313 13.42 432 5.07 22.05 2015-06-19  
  003134 易方达裕鑫债C 0.9797 960 0.13 769 0.66 610 1.64 2008 -2.37 2215 -4.84 2434 -1.97 2208 -3.62 -1.91 2016-09-05  
  270049 广发纯债债券C 1.1970 615 0.25 1081 0.50 611 1.64 624 2.76 695 4.43 1566 3.65 497 4.78 37.61 2012-12-12  
  160716 嘉实基本面50 1.4291 2644 -5.42 178 2.22 612 1.63 2318 -6.15 2206 -4.77 123 24.32 2510 -8.69 41.96 2009-12-30 13.31
  519188 万家信用恒利债A 1.1945 254 0.40 569 0.78 613 1.63 240 4.57 308 6.03 1194 5.29 269 5.79 34.55 2012-09-21 0.52
  000271 中邮定开放债A 1.0610 761 0.19 1371 0.38 614 1.63 565 2.92 457 5.25 1161 5.45 503 4.75 38.32 2013-11-05 27.50
  001494 信诚新鑫混合 1.5590 88 0.91 282 1.37 615 1.63 929 2.16 494 5.12 677 8.41 956 2.57 55.90 2015-06-29 5.89
  002447 博时裕安纯债债券 1.0642 499 0.29 1006 0.54 616 1.62 649 2.71 488 5.13 1022 6.15 546 4.54 8.99 2016-03-04 8.04
  150098 长盛同庆A 1.0650 1111 0.09 1149 0.47 617 1.62 501 3.10 245 6.50 311 13.43 1579 0.00 21.37 2012-05-12  
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0777 388 0.34 781 0.66 618 1.62 439 3.29 346 5.78 981 6.35 251 5.88 7.58 2016-07-27 10.34
  531021 建信纯债债券C 1.2750 429 0.32 990 0.55 619 1.60 346 3.66 270 6.26 930 6.62 197 6.26 27.30 2012-11-15  
  002705 德邦纯债一年定开债C 1.0340 421 0.32 966 0.56 620 1.60 616 2.78 656 4.56 1929 1.74 529 4.61 3.29 2016-06-03  
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0090 252 0.40 684 0.70 621 1.60 567 2.91 396 5.49 798 7.40 430 5.07 10.95 2016-02-26 13.80
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0806 570 0.27 1197 0.44 622 1.60 309 3.87 264 6.33 818 7.29 171 6.50 7.83    
  002807 融通通安债券 1.0090 256 0.40 691 0.70 623 1.60 646 2.71 473 5.19 737 7.91 517 4.67 8.56 2016-07-21 14.31
  162715 广发聚源定期A 1.1450 596 0.26 1028 0.53 624 1.60 700 2.60 484 5.15 1417 4.47 577 4.38 19.09 2013-05-08 25.62
  003099 长盛盛景纯债A 1.0074 299 0.38 771 0.66 625 1.60 486 3.15 559 4.91 1714 2.84 278 5.76 3.75 2016-08-04 14.97
  001289 银华汇利灵配混 1.3990 660 0.22 665 0.72 626 1.60 473 3.18 349 5.77 549 9.51 470 4.89 39.40 2015-05-14 9.56
  002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0820 535 0.28 977 0.56 627 1.60 551 2.96 547 4.96 1924 1.76 415 5.16 11.33 2016-03-18 13.97
  002924 华商瑞鑫定开债 1.0140 2157 -1.92 2772 -1.54 628 1.59 1962 -2.02 2097 -3.50 1898 1.90 2295 -5.02 2.10 2016-08-24 1.71
  000402 工银纯债债券A 1.1524 446 0.31 707 0.69 629 1.59 513 3.06 996 3.15 2385 -1.47 233 5.97 26.52 2014-05-16 70.75
  000428 易方达聚盈分债发起A 1.0520 586 0.27 1003 0.54 630 1.59 836 2.30 378 5.58 1438 4.35 464 4.92 20.13 2013-11-14 17.32
  001235 中银国有企业债债券 1.0110 736 0.20 1077 0.50 631 1.59 603 2.81 601 4.77 1422 4.46 428 5.08 10.01 2015-09-29 55.33
  001285 易方达新鑫混合I 1.0410 31 3.13 122 2.82 632 1.59 1616 -0.29 1750 -0.34 449 10.82 1670 0.00 16.03 2015-05-14 5.97
  485114 工银添颐债A 1.9850 2084 -1.59 401 0.97 633 1.59 1865 -1.44 2153 -4.11 2653 -4.11 2229 -3.92 98.40 2011-08-10 7.35
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0754 847 0.18 1393 0.38 634 1.57 443 3.28 241 6.56 546 9.61 357 5.41 11.69 2016-07-19  
  002532 中欧强盈债券 1.0691 681 0.21 1257 0.41 635 1.57 835 2.31 889 3.64 1763 2.60 654 4.12 6.81 2016-03-25 9.69
  002047 信诚新鑫混合B 1.1030 89 0.91 278 1.38 636 1.57 973 2.04 548 4.95 718 8.03 967 2.51 10.30 2015-11-16  
  002529 泰康安益纯债债券C 1.2210 602 0.26 1258 0.41 637 1.57 315 3.82 297 6.11 159 21.24 189 6.34 21.85    
  001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0263 612 0.25 587 0.77 638 1.57 1275 1.01 1144 2.48 2329 -1.09 1017 2.24 7.12 2015-10-28  
  380009 中银添利债券发起 1.2300 1351 0.00 778 0.66 639 1.57 153 6.96 136 10.05 324 13.17 90 9.30 60.02 2013-02-04 11.14
  000623 华富恒财分级债券A 1.0189 941 0.14 1973 0.01 640 1.56 1376 0.55 1236 2.06 1311 4.84 1149 1.46 15.98 2014-05-07 2.29
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.2886 378 0.34 726 0.68 641 1.56 593 2.85 661 4.54 1303 4.93 437 5.06 28.47 2012-11-08  
  002175 博时裕乾纯债债券 1.1070 343 0.36 987 0.55 642 1.56 395 3.46 521 5.03 1006 6.24 281 5.74 10.60 2016-01-15 2.42
  000898 华富恒稳纯债A 1.1760 376 0.34 1059 0.51 643 1.56 692 2.62 444 5.29 948 6.53 585 4.35 17.50 2014-12-17 0.32
  000225 长盛年年定开债A 1.2420 1129 0.41 1919 0.49 644 1.14 1077 1.98 1897 -1.20 2703 -4.69 2032 -1.43 23.90 2013-08-09 1.30
  485014 工银添颐债B 1.8920 2088 -1.61 433 0.91 645 1.56 1890 -1.61 2189 -4.59 2732 -5.12 2251 -4.30 89.10 2011-08-10 3.49
  519669 银河领先债券 1.2040 617 0.25 1083 0.50 646 1.56 588 2.86 342 5.81 671 8.49 485 4.81 50.06 2012-11-29 15.20
  150221 前海开源中航军工A 1.0460 784 0.19 1127 0.48 647 1.56 479 3.16 1794 -0.67 1085 5.78 2050 -1.97 17.51 2015-03-30  
  000801 中金纯债债券A 1.1730 594 0.26 712 0.69 648 1.56 855 2.27 796 3.99 1112 5.68 635 4.18 17.20 2014-11-04 1.49
  519186 万家稳增A 1.0329 316 0.37 463 0.87 649 1.56 1100 1.64 984 3.19 1803 2.37 805 3.48 68.16 2009-08-12 1.68
  000252 景顺景兴信用纯债A 1.3020 449 0.39 1008 0.62 650 1.64 778 2.52 1345 1.80 2014 1.24 1121 1.80 30.20 2013-08-26 1.70
  519662 银河岁岁回报债A 1.7070 1247 0.00 1588 0.29 651 1.55 676 2.65 742 4.22 1121 5.64 488 4.80 70.40 2013-08-09 8.01
  164701 汇添富黄金 0.5920 52 2.43 151 2.43 652 1.55 1978 -2.15 2056 -3.11 2666 -4.37 2112 -2.64 -40.90 2011-08-31 3.27
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8353 226 0.42 513 0.84 653 1.55 1196 1.28 348 5.77 984 6.34 193 6.31 4.08 2016-06-24  
  003179 山西证券裕利债券 1.0092 862 0.18 1221 0.43 654 1.55 582 2.88 552 4.94 790 7.49 545 4.54 7.84    
  001803 易方达瑞财混合E 1.0360 1526 -0.19 1343 0.39 655 1.54 787 2.42 557 4.91 829 7.23 572 4.40 12.91 2016-02-04  
  519189 万家信用恒利债C 1.1788 306 0.38 615 0.75 656 1.54 276 4.12 432 5.35 1494 4.07 405 5.22 30.45 2012-09-21  
  150331 建信网金融分级A 1.0286 985 0.11 1044 0.52 657 1.54 1043 1.82 586 4.85 432 11.16 928 2.76 18.01 2015-07-31  
  002915 鑫元裕利债券 1.0104 434 0.32 918 0.59 658 1.54 472 3.19 412 5.44 756 7.75 345 5.47 8.51 2016-07-13 9.97
  162716 广发聚源定期C 1.1230 573 0.27 1005 0.54 659 1.54 768 2.46 604 4.76 1594 3.50 664 4.08 16.34 2013-05-08  
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0540 285 0.38 964 0.57 660 1.54 348 3.64 809 3.95 1891 1.92 738 3.74 27.68 2013-11-05 1.31
  519027 海富通上证ETF联 1.1450 2658 -5.46 217 1.81 661 1.53 2515 -9.34 2594 -10.14 1393 4.55 2742 -12.98 12.60 2010-09-28 0.26
  675041 西部利得合享A 1.0388 427 0.32 868 0.61 663 1.53 418 3.38 318 5.94 654 8.65 329 5.55 8.97 2016-08-25 32.93
  003050 农银汇理纯债一年定开债 1.0425 347 0.36 705 0.69 664 1.53 644 2.71 857 3.77 1428 4.42 501 4.76 4.79 2016-08-15 10.00
  510030 华宝上180ETF 4.6650 2698 -5.76 161 2.34 665 1.53 2329 -6.35 2196 -4.66 162 21.13 2520 -8.93 58.94 2010-04-23 0.48
  420108 天弘债券发起式B 1.1060 356 0.36 396 0.99 666 1.52 730 2.50 634 4.63 1969 1.43 749 3.70 19.26 2012-08-10 0.43
  001960 华福瑞益纯债 1.0730 558 0.28 767 0.66 667 1.52 474 3.18 415 5.41 1583 3.57 358 5.41 8.25 2015-11-06 44.75
  519123 浦银季季添利债A 1.3340 1138 0.08 1178 0.45 668 1.52 1363 0.60 1200 2.23 1548 3.74 964 2.54 33.20 2013-06-14 6.70
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0740 825 0.19 975 0.56 669 1.52 619 2.78 572 4.89 978 6.36 493 4.79 11.75 2016-01-07 4.98
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0112 359 0.35 732 0.68 670 1.52 512 3.07 362 5.67 615 8.93 417 5.15 9.26   7.98
  003329 万家鑫安纯债A 1.0203 413 0.32 814 0.64 671 1.52 496 3.11 429 5.37 674 8.46 396 5.25 8.70   151.69
  000813 鑫元合享分级债券 1.0158 460 0.30 1037 0.52 672 1.51 1247 1.10 1043 2.94 1509 3.96 870 3.12 12.04 2014-10-15 7.24
  000254 长城增强收益定开债A 1.1027 436 0.23 1031 0.56 673 1.45 882 2.19 741 4.38 1214 5.07 550 4.58 41.42 2013-09-06 100.64
  340009 兴业磐稳增利 1.4001 952 0.14 1098 0.49 674 1.51 998 1.95 930 3.49 1373 4.62 659 4.10 77.54 2009-07-23 31.09
  675043 西部利得合享C 1.1182 437 0.31 869 0.61 675 1.51 424 3.34 319 5.94 152 21.70 336 5.51 22.04 2016-08-25  
  003162 博时富宁纯债债券 1.0586 451 0.31 898 0.60 676 1.51 492 3.12 426 5.38 838 7.20 374 5.35 7.95 2016-08-17 29.89
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.0700 238 0.41 611 0.75 677 1.51 539 2.98 437 5.32 1799 2.39 239 5.95 6.69 2015-12-02 9.87
  000265 易方达添利1年定开债A 1.0760 528 0.28 971 0.56 678 1.51 668 2.68 2173 -4.36 2797 -5.95 449 4.99 7.40 2014-09-10 18.82
  003210 博时智臻纯债债券 1.0571 331 0.37 681 0.71 679 1.51 541 2.98 491 5.13 707 8.12 457 4.95 8.51   9.98
  003207 博时富发纯债 1.0210 389 0.34 702 0.69 680 1.51 341 3.68 275 6.20 631 8.82 271 5.78 8.92   3.00
  000253 景顺景兴信用纯债C 1.2750 442 0.31 1000 0.63 681 1.51 824 2.33 1408 1.43 2119 0.39 1154 1.51 27.50 2013-08-26  
  070037 嘉实纯债债券A 1.1050 601 0.26 1045 0.52 682 1.50 383 3.51 321 5.94 746 7.83 295 5.67 27.99 2012-12-11 13.49
  000489 光大岁末红利纯债A 1.0638 689 0.21 1497 0.32 683 1.50 776 2.45 609 4.74 1445 4.32 495 4.78 19.62 2014-08-12 4.21
  003268 博时悦楚纯债 1.0229 635 0.24 1228 0.43 684 1.50 682 2.65 648 4.59 1381 4.59 482 4.81 4.61   211.17
  002927 长盛盛和纯债A 1.0072 284 0.38 822 0.64 685 1.50 594 2.85 734 4.26 1945 1.64 326 5.56 3.38 2016-07-05 14.93
  000802 中金纯债债券C 1.1520 587 0.26 682 0.70 686 1.50 937 2.13 898 3.60 1341 4.73 724 3.79 15.10 2014-11-04  
  000226 长盛年年定开债C 1.2240 1127 0.41 1923 0.49 687 1.08 1112 1.83 1932 -1.53 2746 -5.28 2057 -1.61 22.10 2013-08-09  
  000403 工银纯债债券B 1.1433 476 0.30 803 0.65 688 1.50 577 2.89 1086 2.72 2462 -2.21 304 5.65 24.29 2014-05-16 2.23
  002909 浙商惠享纯债 1.0208 463 0.30 825 0.63 689 1.50 500 3.10 480 5.16 935 6.60 389 5.29 8.90 2016-06-20 40.51
  002754 博时裕创纯债 1.0080 249 0.40 896 0.60 690 1.50 638 2.71 475 5.18 871 6.98 499 4.77 9.12 2016-05-13 13.91
  000251 工银金融地产股 2.2040 2696 -3.13 285 -1.43 691 1.43 2548 -8.45 2521 -10.72 135 20.22 2629 -12.62 192.13 2013-08-26 10.78
  002505 鹏华金鼎保本混合C 1.0120 480 0.30 1071 0.50 692 1.50 592 2.85 790 4.01 2301 -0.88 450 4.98 1.20 2016-04-13  
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0702 923 0.16 1441 0.36 693 1.49 506 3.09 306 6.05 650 8.67 422 5.11 10.63 2016-07-19  
  000139 富国国企债券A 1.0056 669 0.14 1223 0.43 694 1.43 732 2.55 580 4.81 946 6.49 558 4.50 31.20 2013-09-25 4.32
  150057 长城久兆稳健 1.0310 815 0.19 1095 0.49 695 1.48 580 2.89 1616 0.10 1070 5.87 2074 -2.18 36.77 2012-01-30 0.18
  660002 农银恒久增利A 1.3053 332 0.37 724 0.68 696 1.48 1066 1.76 900 3.58 1633 3.33 753 3.69 71.22 2008-12-23 2.13
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0320 274 0.39 734 0.68 697 1.48 407 3.41 783 4.04 1936 1.69 356 5.42 8.61 2015-11-24 2.42
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0280 739 0.20 914 0.59 698 1.48 568 2.91 1004 3.11 1765 2.60 487 4.80 2.70 2016-08-24 10.67
  002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0250 717 0.20 1357 0.39 699 1.48 604 2.81 709 4.37 2144 0.10 442 5.02 2.60 2016-04-13 42.15
  000149 华安双债添利债A 1.1720 896 0.26 902 0.69 700 1.56 899 2.19 465 5.13 1096 5.73 440 5.13 56.55 2013-06-14 1.75
  002775 博时景兴纯债债券 1.0712 412 0.32 668 0.71 701 1.48 444 3.28 402 5.47 1348 4.71 221 6.02 6.93 2016-05-20 7.30
  000258 上投岁岁盈定期债C 1.0270 525 0.10 716 0.69 702 1.48 1024 1.78 894 3.63 1952 1.48 786 3.53 20.87 2013-08-28 0.20
  150253 前海开源农业分级A 1.0330 1045 0.10 1107 0.49 704 1.47 538 2.99 247 6.47 - - 1485 0.00 7.32 2015-06-04  
  003330 万家鑫安纯债C 1.0197 416 0.32 856 0.62 705 1.47 526 3.01 481 5.15 726 7.99 431 5.07 8.22    
  675011 纽银稳健双利债券A 1.0490 765 0.19 754 0.67 706 1.47 725 2.50 615 4.72 1196 5.28 727 3.78 16.34 2012-06-26 2.98
  519124 浦银季季添利债C 1.3100 1292 0.00 1167 0.46 707 1.47 1408 0.46 1294 1.87 1681 3.07 1014 2.27 30.80 2013-06-14  
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.1130 1413 -0.09 1459 0.36 708 1.46 584 2.88 493 5.12 1021 6.15 242 5.92 50.30 2014-03-29  
  150123 建信央视50A 1.0487 658 0.22 1151 0.47 709 1.46 552 2.95 431 5.36 1180 5.35 598 4.30 34.44 2013-03-28  
  002870 兴业增益五年定开债券 1.0430 819 0.19 1125 0.48 710 1.46 548 2.96 752 4.20 1808 2.36 526 4.62 4.20 2016-06-17 20.00
  003159 万家恒瑞18个月定期A 1.0372 879 0.17 1388 0.38 711 1.46 790 2.41 717 4.34 1634 3.33 720 3.81 3.60 2016-08-15 10.04
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.1190 1407 -0.09 1445 0.36 712 1.46 545 2.96 420 5.39 877 6.92 201 6.20 77.03 2011-03-29 1.17
  002994 招商招裕纯债A 1.0751 503 0.29 1087 0.50 713 1.46 625 2.75 611 4.74 811 7.33 451 4.98 7.84 2016-07-28 1.01
  003064 南方荣欢混合 1.0400 788 0.19 1135 0.48 714 1.46 755 2.47 668 4.53 1619 3.38 566 4.42 3.90 2016-08-03 5.10
  150333 建信有色金属分级A 1.0523 662 0.22 1155 0.47 715 1.46 561 2.93 293 6.12 - - 1676 0.00 7.44 2015-08-06  
  150219 前海开源健康分级A 1.0490 785 0.19 1130 0.48 716 1.45 553 2.95 1653 0.00 1051 6.00 1952 -1.23 16.53 2015-04-16  
  163005 长信利众分级 0.8480 227 0.42 555 0.80 717 1.45 1262 1.06 1315 1.76 1904 1.87 992 2.35 35.76 2013-02-04 16.56
  000084 博时安盈债券A 1.1930 618 0.25 1051 0.59 718 1.53 557 3.11 587 5.02 1087 5.95 477 5.02 23.53 2013-04-23 5.49
  001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1.0510 511 0.29 1140 0.48 719 1.45 396 3.45 808 3.96 2024 1.10 711 3.86 15.10 2015-11-23  
  519024 海富通稳健债A 1.1920 384 0.34 908 0.59 720 1.45 373 3.53 311 6.00 1030 6.08 426 5.09 50.07 2008-10-24 2.58
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1802 153 0.41 427 0.98 722 1.30 239 4.59 161 8.53 644 8.84 120 7.88 33.98 2013-09-02 0.62
  001706 诺安积极回报混合 1.0540 1596 -0.28 607 0.76 723 1.44 827 2.32 944 3.41 1066 5.89 770 3.62 6.00   10.05
  163003 长信利鑫分级债 0.6514 1112 0.09 1173 0.46 724 1.44 1032 1.85 891 3.64 1460 4.25 730 3.78 80.07 2011-06-24 12.51
  001961 博时裕荣纯债债券 1.0901 495 0.29 919 0.59 725 1.44 628 2.75 545 4.99 1038 6.06 521 4.64 12.55 2015-11-06 5.60
  002466 博时裕新纯债债券 1.0895 482 0.30 863 0.61 726 1.44 669 2.67 599 4.78 941 6.57 562 4.44 9.25 2016-03-30 39.44
  003023 博时景发纯债债券 1.0118 790 0.19 1317 0.39 727 1.44 905 2.19 1161 2.41 2211 -0.16 688 3.97 1.04 2016-08-03 5.00
  000043 嘉实美国成长 1.9120 3286 -3.50 3772 -6.62 728 0.16 81 15.45 60 18.91 39 42.38 52 15.18 90.50 2013-06-14 0.46
  000197 富国收益一年期 1.0430 275 0.39 1727 0.30 729 1.63 611 2.70 555 5.12 901 6.90 461 5.12 34.76 2013-06-27 13.74
  150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 1120 0.09 1137 0.48 730 1.44 563 2.92 - - - - 1598 0.00 5.60 2015-08-13 0.00
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0075 265 0.39 773 0.66 731 1.43 571 2.91 629 4.65 1733 2.74 335 5.51 3.75 2016-08-04 14.97
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0568 255 0.40 599 0.76 732 1.43 602 2.82 583 4.87 1959 1.53 317 5.60 5.39 2015-12-02  
  519187 万家稳增C 1.0319 336 0.36 570 0.78 733 1.43 1169 1.40 1081 2.73 1961 1.51 869 3.13 62.33 2009-08-12 1.91
  001941 融通通源短融债券B 1.0708 757 0.19 921 0.59 734 1.43 685 2.64 640 4.62 999 6.27 589 4.33 14.24 2015-11-16  
  000490 光大岁末红利纯债C 1.0601 743 0.20 1554 0.29 735 1.43 841 2.29 710 4.37 1615 3.38 556 4.50 17.48 2014-08-12  
  002638 兴业天融债券 1.0650 302 0.38 764 0.66 736 1.43 318 3.81 302 6.07 1007 6.23 253 5.87 10.16 2016-04-21 32.05
  519726 交银荣祥保本 1.0620 1077 0.09 1383 0.38 738 1.43 650 2.71 630 4.64 1201 5.26 478 4.84 49.14 2013-04-24 7.61
  002928 长盛盛和纯债C 1.0072 350 0.36 901 0.60 739 1.43 609 2.80 791 4.01 1927 1.74 361 5.40 3.44 2016-07-05  
  519128 浦银月月盈定支债A 1.1370 1255 0.00 1776 0.18 740 1.43 961 2.07 986 3.18 1980 1.34 876 3.09 13.60 2014-12-05 1.07
  165517 信诚双盈分级债 0.7900 626 0.25 818 0.64 741 1.42 1045 1.81 881 3.68 2552 -3.06 690 3.96 77.54 2012-04-13 32.15
  070038 嘉实纯债债券C 1.0960 595 0.26 1216 0.44 742 1.42 431 3.31 351 5.76 832 7.22 363 5.39 26.84 2012-12-11  
  000295 鹏华丰实定开债A 1.0830 1336 0.00 974 0.56 743 1.41 1297 0.94 1148 2.47 2170 0.00 957 2.57 34.50 2013-09-10 82.61
  002995 招商招裕纯债C 1.0586 527 0.28 1123 0.48 744 1.41 684 2.64 666 4.53 1113 5.67 484 4.81 6.13 2016-07-28  
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 157 0.49 360 1.07 745 1.41 867 2.25 696 4.43 407 11.57 1250 0.99 23.81 2015-01-20 3.30
  380005 中银纯债债券A 1.0570 298 0.38 623 0.74 746 1.41 416 3.39 341 5.81 1116 5.66 227 6.01 31.96 2012-12-12 66.82
  000899 华富恒稳纯债C 1.1550 605 0.26 1202 0.44 747 1.41 793 2.40 616 4.72 1156 5.48 670 4.06 15.40 2014-12-17  
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0120 737 0.20 1303 0.40 748 1.40 716 2.52 598 4.78 772 7.63 513 4.68 7.84   8.09
  002635 融通增鑫债券 1.0090 471 0.30 883 0.60 749 1.40 695 2.61 579 4.88 1288 4.98 536 4.57 7.50 2016-05-05 22.40
  000141 富国国企债券C 1.0078 838 0.13 1321 0.39 750 1.35 828 2.37 685 4.53 1075 5.78 642 4.21 28.63 2013-09-25  
  519023 海富通稳健债C 1.1600 370 0.35 859 0.61 751 1.40 433 3.30 367 5.63 1190 5.30 486 4.80 46.13 2008-10-24 1.71
  000255 城增强收益定开债C 1.0980 489 0.23 1084 0.53 752 1.35 1287 0.93 1103 2.80 1651 3.10 889 3.09 35.87 2013-09-06  
  002404 博时裕乾纯债债券C 1.0850 543 0.28 986 0.56 753 1.40 456 3.24 636 4.63 1299 4.94 378 5.34 8.40 2016-02-01  
  000085 博时安盈债券C 1.1710 592 0.26 1043 0.52 754 1.39 606 2.90 684 4.56 1259 5.03 540 4.65 20.69 2013-04-23  
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0072 328 0.37 817 0.64 755 1.39 612 2.79 694 4.43 1759 2.62 380 5.33 3.59 2016-08-04  
  150289 中融煤炭指分A 1.0220 750 0.20 1333 0.39 756 1.39 1478 0.20 1986 -2.39 2483 -2.39 1085 1.80 5.06 2015-06-25  
  150247 工银中证传媒指分A 1.0185 680 0.21 1217 0.44 757 1.39 1487 0.18 1818 -0.85 1366 4.64 2051 -1.98 13.38 2015-05-21  
  519663 银河岁岁回报债C 1.6750 1236 0.00 1668 0.24 758 1.39 799 2.39 850 3.79 1333 4.76 578 4.37 67.20 2013-08-09  
  001963 中欧天禧纯债债券 1.0970 871 0.18 1170 0.46 759 1.39 689 2.63 503 5.09 1244 5.09 472 4.89 9.40 2015-12-14 1.96
  040026 华安信用四季红债 1.0580 822 0.19 1152 0.47 760 1.39 806 2.36 576 4.88 934 6.60 610 4.28 46.71 2011-12-08 5.82
  000304 长盛双月红定债C 0.9620 444 0.31 1237 0.42 761 1.38 941 2.13 1760 -0.42 2594 -3.54 1391 0.31 15.31 2013-09-24  
  163826 中银互利分级债A 1.0014 490 0.29 454 0.88 762 1.38 906 2.19 869 3.72 860 7.06 1652 0.00 15.15 2013-09-24 4.95
  000341 嘉实双币分级债(QDII)A 1.0990 1735 -0.54 1629 0.27 763 1.38 2011 -2.40 2033 -2.83 1638 3.29 2188 -3.42 13.09 2013-11-26  
  150117 国泰房产指数分级A 1.0175 693 0.21 1199 0.44 764 1.38 1521 0.07 2013 -2.56 1723 2.80 2211 -3.64 30.07 2013-02-06  
  161619 融通岁岁添利债B 1.0980 118 0.63 352 1.09 765 1.37 662 2.68 300 6.09 1274 5.00 250 5.89 36.25 2012-11-06 1.65
  000388 泰达瑞利分级债B 0.9600 1263 0.00 631 0.74 766 1.37 2085 -3.23 2160 -4.20 2592 -3.53 1419 0.21 15.96 2013-11-14 6.10
  000303 长盛双月红定债A 0.9680 448 0.31 1517 0.31 767 1.37 884 2.23 1732 -0.21 2551 -3.06 1350 0.52 32.59 2013-09-24 1.22
  000728 工银目标收益1年定开债 1.1120 1274 0.00 2235 -0.27 768 1.37 984 2.02 1026 3.06 2149 0.07 591 4.32 15.68 2014-08-12 4.18
  200013 长城积极增利债A 1.3713 634 0.24 1549 0.29 769 1.37 690 2.62 718 4.34 1599 3.47 504 4.74 64.15 2011-04-12 12.97
  000507 泰达宏利养老混合A 1.1870 1761 -0.59 416 0.94 770 1.37 1389 0.51 982 3.22 294 14.37 1301 0.77 41.02 2014-03-05 4.75
  000632 中银聚利分级债券A 1.0067 548 0.28 1206 0.44 771 1.37 1620 -0.30 1541 0.58 1908 1.85 1255 0.98 12.51 2014-06-05 7.00
  360008 光大增利A 1.1160 1076 0.09 1878 0.09 772 1.36 712 2.53 758 4.17 1694 2.98 613 4.26 48.52 2008-10-29 17.82
  150287 中融钢铁行业指分A 1.0470 783 0.19 1405 0.38 773 1.36 675 2.65 1690 0.00 2172 0.00 602 4.29 4.50 2015-06-19  
  003160 万家恒瑞18个月定期C 1.0284 921 0.16 1474 0.34 774 1.36 890 2.21 815 3.93 1782 2.51 788 3.51 2.73 2016-08-15  
  150291 中融银行指数分级A 1.0470 768 0.19 1403 0.38 775 1.36 683 2.65 1687 0.00 2182 0.00 603 4.29 7.95 2015-06-05  
  150265 中融一带一路分级A 1.0470 827 0.19 1394 0.38 776 1.36 680 2.65 1707 0.00 2092 0.58 604 4.29 9.18 2015-05-14  
  002661 兴业天禧债券 1.0460 492 0.29 735 0.68 777 1.36 363 3.57 617 4.71 1870 2.05 192 6.31 4.40 2016-05-09 3.97
  519129 浦银月月盈定支债C 1.1210 1101 0.09 1627 0.27 778 1.36 1008 1.91 1041 2.94 2073 0.72 914 2.84 12.10 2014-12-05  
  161618 融通岁岁添利债A 1.1010 117 0.63 355 1.08 779 1.36 622 2.76 263 6.37 1107 5.69 217 6.07 39.06 2012-11-06 9.23
  150263 华宝中证1000指分A 1.0396 696 0.20 1201 0.44 780 1.36 634 2.73 1802 -0.71 2280 -0.71 775 3.58 6.57 2015-06-04  
  150190 新华中证环保指分A 1.0020 828 0.19 1121 0.48 781 1.36 621 2.76 1654 0.00 1148 5.50 1937 -1.14 19.73 2014-09-11  
  150335 融通军工分级A 1.0480 771 0.19 1118 0.48 782 1.36 626 2.75 372 5.60 1151 5.50 575 4.39 13.44 2015-07-01  
  150047 银华消费A 1.0440 839 0.19 1132 0.48 783 1.36 623 2.76 1700 0.00 1149 5.50 1936 -1.14 44.75 2011-09-28 0.15
  150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0010 811 0.19 1355 0.39 784 1.36 674 2.66 1693 0.00 1170 5.40 1932 -1.14 13.36 2015-06-26  
  660102 农银恒久增利C 1.2728 433 0.32 879 0.61 785 1.36 1113 1.59 975 3.24 1749 2.66 814 3.42 48.73 2008-12-23 0.06
  150261 华宝中证医疗指分A 1.0470 687 0.21 1193 0.44 786 1.35 652 2.71 1706 0.00 2077 0.65 593 4.32 8.02 2015-05-21  
  002569 博时裕弘纯债债券 1.0530 810 0.19 1407 0.38 787 1.35 688 2.63 623 4.68 1199 5.27 535 4.57 5.69 2016-06-17 1.44
  502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0470 685 0.21 1213 0.44 788 1.35 639 2.71 1655 0.00 1142 5.51 607 4.29 13.43 2015-06-29  
  150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0389 752 0.20 1205 0.44 789 1.35 635 2.73 1772 -0.51 1297 4.95 1994 -1.61 12.64 2015-07-09  
  502057 广发医疗指数分级A 1.0470 688 0.21 1218 0.44 790 1.35 642 2.71 1635 0.01 2078 0.65 592 4.32 7.80 2015-07-23  
  150299 华安银行指分A 1.0470 690 0.21 1208 0.44 791 1.35 648 2.71 1683 0.00 2194 -0.01 594 4.32 7.94 2015-06-09  
  150196 国泰有色金属分级A 1.0443 722 0.20 1222 0.43 792 1.34 640 2.71 1631 0.01 1140 5.51 1926 -1.10 13.23 2015-03-30  
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0562 496 0.29 1061 0.51 793 1.34 578 2.89 452 5.26 846 7.16 439 5.05 7.61   20.04
  160639 鹏华高铁分级 0.8080 2617 -5.25 2623 -1.07 794 1.34 3255 -17.50 159 8.50 305 13.69 62 13.54 -47.44 2015-05-27 4.36
  150130 国泰医药指数分级A 1.0443 699 0.20 1231 0.43 795 1.34 647 2.71 1639 0.01 1146 5.51 1927 -1.10 28.52 2013-08-29  
  150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0006 716 0.20 1232 0.43 796 1.34 656 2.71 1643 0.01 1145 5.51 1924 -1.10 13.00 2015-07-23  
  150327 工银中证新能源指数分级A 1.0443 706 0.20 1227 0.43 797 1.34 654 2.71 1634 0.01 1144 5.51 1923 -1.10 13.26 2015-07-09  
  150198 国泰食品饮料分级A 1.0443 747 0.20 1220 0.43 798 1.34 643 2.71 1641 0.01 1143 5.51 1922 -1.10 15.80 2014-10-23  
  001750 景瑞收益定期开放债券 0.9820 450 0.31 1254 0.41 799 1.34 900 2.19 2234 -5.03 2671 -4.43 2283 -4.75 2.76 2015-08-26 1.62
  000152 大成景旭纯债A 1.1400 202 0.35 558 0.80 800 1.34 781 2.52 748 4.21 1247 5.08 621 4.31 37.13 2013-07-23 1.60
  150293 南方高铁产业指分A 1.0491 705 0.20 1203 0.44 801 1.34 641 2.71 392 5.50 415 11.40 515 4.67 20.87 2015-06-10  
  000296 鹏华丰实定开债B 1.0680 1364 0.00 950 0.57 802 1.33 1316 0.85 1227 2.11 2270 -0.65 1007 2.31 32.18 2013-09-10 1.07
  000054 鹏华双债增利 1.1477 938 0.22 538 0.70 803 1.36 1105 2.11 1330 1.81 1622 3.38 985 2.46 32.69 2013-03-13 1.54
  519220 海富通聚利债券 1.0067 651 0.23 1191 0.45 804 1.33 658 2.70 543 4.99 753 7.75 583 4.36 7.61   27.08
  003173 民生加银鑫安纯债C 1.0710 529 0.28 1141 0.47 805 1.33 837 2.30 705 4.39 899 6.79 601 4.29 6.90    
  000266 易方达添利1年定开债C 1.0670 549 0.28 1377 0.38 806 1.33 796 2.40 2142 -3.97 2805 -6.00 528 4.62 6.50 2014-09-10  
  000170 泰达高票息债券B 1.0010 101 0.81 689 0.70 807 1.32 1417 0.40 1727 -0.20 2203 -0.09 1713 0.00 25.49 2013-06-14  
  161603 融通债券 1.3110 138 0.54 384 1.00 808 1.32 231 4.73 189 7.66 1012 6.21 109 8.10 123.51 2003-09-30 1.29
  000150 华安双债添利债C 1.1530 1104 0.17 1040 0.61 809 1.41 1000 1.95 610 4.74 1358 4.70 522 4.74 54.01 2013-06-14  
  164606 华泰柏瑞信用增利 1.1024 546 0.28 1032 0.53 810 1.32 693 2.62 434 5.34 1300 4.93 441 5.04 31.64 2011-09-22 0.82
  000508 泰达宏利养老混合B 1.1530 1725 -0.52 408 0.96 811 1.32 1434 0.35 1056 2.86 327 13.11 1368 0.44 37.09 2014-03-05 3.95
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1591 158 0.41 470 0.94 812 1.20 257 4.38 180 8.09 749 7.94 130 7.52 31.69 2013-09-02  
  380006 中银纯债债券C 1.0560 502 0.29 809 0.64 813 1.31 507 3.09 443 5.30 1316 4.82 313 5.61 28.94 2012-12-12  
  001264 银华恒利灵配混 1.0770 2073 -1.54 105 3.04 814 1.31 677 2.65 817 3.93 744 7.88 903 2.94 15.04 2015-05-06 7.84
  400009 东方稳健回报 1.1630 1349 0.00 1224 0.43 815 1.31 1069 1.75 842 3.84 1362 4.65 715 3.84 36.04 2008-12-10 1.86
  240016 华宝上180ETF联接 1.6290 2648 -5.43 184 2.14 816 1.31 2316 -6.08 2222 -4.93 188 19.37 2526 -9.03 66.65 2010-04-23 1.29
  003087 上投摩根岁岁丰定期A 1.0040 1447 -0.10 1733 0.20 817 1.31 879 2.24 927 3.51 2116 0.40 838 3.29 0.40 2016-08-26 1.56
  002227 长城新优选混合A 1.1128 654 0.23 527 0.82 818 1.31 863 2.26 303 6.06 296 14.13 544 4.54 16.98 2016-03-22 5.52
  002608 博时泰和债券A 1.0140 1360 0.00 1066 0.50 819 1.30 1170 1.40 1417 1.30 - - 1424 0.20 1.40 2016-04-20 0.58
  002579 融通增利债券 1.0080 745 0.20 1075 0.50 820 1.30 783 2.42 651 4.58 1046 6.02 557 4.48 8.35 2016-04-01 9.90
  002865 广发安泽回报混合C 1.0457 711 0.20 1429 0.37 821 1.30 777 2.44 569 4.89 698 8.19 614 4.25 8.83 2016-06-17  
  400020 东方安心收益保本 1.0022 1126 0.08 1225 0.43 822 1.30 1213 1.22 1431 1.24 2228 -0.30 1093 1.78 35.49 2013-07-03 11.33
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0078 215 0.43 508 0.84 823 1.30 546 2.96 645 4.60 958 6.49 525 4.63 8.61 2015-12-02 2.00
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0100 744 0.20 1272 0.40 824 1.30 949 2.09 845 3.83 882 6.89 675 4.04 8.92 2016-07-15 12.78
  020002 国泰金龙债券A 1.0240 726 0.20 713 0.69 825 1.29 2010 -2.39 1878 -1.41 2157 0.04 1839 -0.75 111.74 2003-12-05 16.81
  002284 长盛同裕纯债C 1.0180 1037 0.10 1339 0.39 826 1.29 1322 0.79 1336 1.70 - - 1229 1.09 1.80 2016-03-29  
  090002 大成债券A/B 1.0897 1208 0.02 1526 0.30 827 1.29 200 5.42 185 7.81 741 7.90 99 8.51 186.58 2003-06-12 2.57
  519198 万家颐和保本混合 1.0512 1660 -0.39 1671 0.23 828 1.29 1007 1.92 947 3.40 1527 3.87 807 3.47 4.85 2016-06-23 6.42
  040009 华安稳定收益A 1.1305 939 0.14 1185 0.45 829 1.29 788 2.41 466 5.22 1753 2.65 398 5.25 87.95 2008-04-30 3.54
  000169 泰达高票息债券A 1.0210 104 0.79 711 0.69 830 1.29 1309 0.89 1559 0.49 2053 0.89 1603 0.00 27.72 2013-06-14 0.10
  582202 东吴增利债C 1.0970 584 0.27 2026 0.00 831 1.29 935 2.14 754 4.18 769 7.65 756 3.69 44.68 2011-07-27 1.71
  150353 银华中证一带一路主题指数分级A 1.0310 1031 0.10 1115 0.49 832 1.28 736 2.49 - - - - 1509 0.00 4.32 2015-08-13  
  150351 银华中证国防安全指数分级A 1.0270 1022 0.10 1091 0.49 833 1.28 724 2.50 - - - - 1523 0.00 4.48 2015-08-06  
  000086 南方稳利1年定开债 1.0110 515 -0.97 1096 -0.68 834 -0.10 953 0.89 925 2.31 2235 -1.59 698 2.73 28.19 2013-07-23 30.37
  150096 招商中证商品A 1.0250 1044 0.10 1097 0.49 835 1.28 728 2.50 530 5.00 431 11.18 1580 0.00 34.36 2012-06-28  
  000394 融通一年触发混合 1.0681 820 0.19 1207 0.44 836 1.28 825 2.32 750 4.21 1157 5.48 678 4.02 12.86 2013-12-31 1.29
  050106 博时稳定价值A 1.5100 406 0.33 465 0.87 837 1.28 1012 1.90 1395 1.42 2001 1.21 618 4.23 102.09 2005-08-24 0.74
  160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0440 834 0.19 1138 0.48 838 1.28 598 2.84 513 5.07 1335 4.76 320 5.59 34.99 2013-11-28 9.10
  003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0270 754 0.20 1090 0.49 839 1.28 1700 -0.70 1585 0.32 795 7.43 1943 -1.16 7.54 2016-08-19 2.02
  150213 国投中证创业成长A 1.0010 777 0.19 1367 0.39 840 1.27 744 2.48 1766 -0.48 1378 4.59 1985 -1.52 13.88 2015-03-17  
  150064 长盛同瑞中证200稳健 1.0410 802 0.19 1359 0.39 841 1.27 750 2.47 1684 0.00 1270 5.00 1908 -1.05 39.30 2011-12-06 0.29
  000814 鑫元合享分级债券A 1.0216 843 0.18 1180 0.45 842 1.27 1500 0.11 1125 2.55 986 6.34 1174 1.34 14.02 2014-10-15  
  150059 银华金瑞 1.0400 797 0.19 1325 0.39 843 1.27 759 2.47 1689 0.00 2167 0.00 1906 -1.05 34.61 2011-12-08 1.94
  000153 大成景旭纯债C 1.1180 198 0.45 537 0.90 844 1.36 842 2.38 848 3.91 1431 4.30 703 4.00 34.70 2013-07-23  
  150135 国富中证100分级A 1.0410 792 0.19 1324 0.39 845 1.27 763 2.47 1662 0.00 1264 5.00 1912 -1.05 14.11 2015-03-26  
  150349 融通农业分级A 1.0340 1069 0.10 1332 0.39 846 1.27 663 2.68 - - - - 1518 0.00 5.32 2015-08-25 0.00
  150285 中融中证白酒指数分级A 1.0330 1248 0.00 1366 0.39 847 1.27 666 2.68 - - - - 1596 0.00 3.30 2015-09-30  
  150030 银华中证90金利 1.0400 776 0.19 1334 0.39 848 1.27 752 2.47 1696 0.00 1266 5.00 1910 -1.05 36.77 2011-03-17 19.73
  040019 华安稳固收益债 1.1070 868 0.18 1189 0.45 849 1.27 801 2.38 876 3.70 1973 1.39 684 3.99 56.09 2010-12-21 2.09
  519118 浦银幸福A 1.0400 269 0.39 1129 0.48 850 1.27 992 1.97 1101 2.67 2630 -3.89 988 2.37 29.24 2012-09-18 17.31
  519119 浦银幸福B 1.0380 266 0.39 1113 0.49 851 1.27 1065 1.77 1054 2.88 2593 -3.54 955 2.58 27.96 2012-09-18 0.96
  519078 汇添富强债A 1.2000 613 0.25 910 0.59 852 1.27 1329 0.76 1340 1.67 2022 1.11 1058 2.00 67.66 2008-03-06 1.91
  150073 诺安中证创业指数 1.0400 817 0.19 1315 0.39 853 1.27 751 2.47 1694 0.00 1268 5.00 1909 -1.05 35.33 2012-03-29  
  200113 长城积极增利债C 1.3321 652 0.23 1636 0.26 855 1.26 800 2.38 827 3.90 1778 2.54 574 4.39 58.54 2011-04-12 2.29
  002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1609 1266 0.00 1516 0.31 856 1.26 1707 -0.74 1813 -0.80 1920 1.77 1862 -0.86 -83.89 2015-12-30  
  502021 国金上证50分级A 1.0430 767 0.19 1330 0.39 857 1.26 767 2.46 670 4.52 606 8.97 757 3.69 15.37 2015-05-27  
  150167 银华沪深300指分A 1.0450 770 0.19 1385 0.38 858 1.26 771 2.46 534 5.00 494 10.25 660 4.09 28.03 2014-01-07  
  150138 银华中证800分级A 1.0450 803 0.19 1384 0.38 859 1.26 765 2.46 535 5.00 490 10.27 662 4.09 16.85 2013-11-05  
  002864 广发安泽回报混合A 1.0455 692 0.21 1354 0.39 860 1.26 810 2.35 564 4.90 716 8.05 638 4.18 8.80 2016-06-17 14.86
  161015 富国天盈分级债 0.9710 1028 0.10 1703 0.21 861 1.26 1052 1.79 890 3.64 1209 5.22 685 3.98 61.66 2011-05-23 2.02
  000395 汇添富安心中国债A 1.2060 410 0.33 917 0.59 862 1.26 760 2.47 798 3.98 1645 3.26 667 4.07 20.30 2013-11-22 1.65
  002524 兴业福益债券 1.0480 813 0.19 1395 0.38 863 1.26 773 2.45 703 4.39 1451 4.28 608 4.28 5.22 2016-03-18 2.00
  000298 中海纯债债券A 1.0450 277 0.39 1128 0.48 864 1.26 673 2.66 932 3.48 2417 -1.79 683 3.99 18.63 2014-04-23 0.71
  000195 工银保本3号混合A 1.0530 1513 -0.19 1873 0.10 865 1.25 782 2.43 761 4.15 1279 4.99 692 3.95 43.26 2013-06-26 37.41
  000396 汇添富安心中国债C 1.2220 614 0.25 1070 0.50 866 1.25 236 4.64 310 6.01 1305 4.91 202 6.19 21.80 2013-11-22  
  002703 长城久源保本混合 1.0470 961 0.13 1700 0.21 867 1.25 829 2.32 919 3.53 1387 4.57 736 3.74 4.67 2016-06-21 15.41
  161719 招商可转债分级债 0.8960 1331 0.00 1834 0.11 868 1.25 1738 -0.89 2514 -8.87 3091 -11.13 1416 0.22 19.58 2014-07-31 1.03
  502001 西部利得500等权分A 1.0404 846 0.18 1268 0.40 869 1.25 741 2.48 1649 0.00 1289 4.98 1917 -1.07 13.81 2015-04-15  
  002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 74 1.26 369 1.04 870 1.25 555 2.95 234 6.67 - - 1001 2.32 7.12   7.06
  002665 万家瑞和混合C 1.0565 453 0.31 1010 0.54 871 1.24 769 2.46 338 5.83 414 11.43 630 4.20 13.28 2016-04-26  
  150032 嘉实多利债优先 1.0288 869 0.18 1304 0.40 872 1.24 733 2.49 1695 0.00 1267 5.00 1905 -1.04 37.76 2011-03-23 0.14
  150145 招商沪深300指分A 1.0347 775 0.19 1253 0.41 873 1.24 731 2.50 1808 -0.75 2283 -0.75 874 3.11 19.73 2013-08-01  
  050006 博时稳定价值B 1.4800 387 0.34 531 0.82 874 1.24 1076 1.73 1440 1.17 2084 0.61 658 4.10 103.04 2005-08-24 11.60
  150055 工银500A 1.0404 861 0.18 1302 0.40 875 1.24 739 2.48 1691 0.00 1277 4.99 1903 -1.04 31.32 2012-01-31 0.08
  675051 西部利得合赢债券A 1.0861 620 0.25 1249 0.41 876 1.24 717 2.52 472 5.19 685 8.35 538 4.56 8.53   9.94
  150053 泰达宏利中证500 1.0404 864 0.18 1298 0.40 877 1.24 740 2.48 1682 0.00 1281 4.99 1902 -1.04 40.80 2011-12-01 0.20
  150088 金鹰中证500分级A 1.0324 1005 0.10 1194 0.44 878 1.24 754 2.47 958 3.31 1653 3.22 1657 0.00 19.11 2012-06-05 0.03
  162215 泰达宏利聚利分级 0.9780 1670 -0.41 657 0.72 879 1.24 1971 -2.11 2370 -6.69 2734 -5.15 2352 -5.97 48.45 2011-05-13 1.85
  150295 南方国企改革指分A 1.0447 762 0.19 1292 0.40 880 1.23 753 2.47 539 5.00 482 10.34 616 4.25 19.04 2015-06-03  
  003146 融通通优债券 1.0381 555 0.28 1057 0.51 881 1.23 705 2.56 867 3.73 889 6.87 623 4.22 7.19 2016-08-09 0.12
  519615 银河君尚混合I 0.9883 1165 0.06 1759 0.19 882 1.23 1274 1.01 2248 -5.16 2366 -1.32 2151 -3.02 -1.09 2016-08-17  
  150267 博时银行指数分级A 1.0447 755 0.19 1299 0.40 883 1.23 757 2.47 532 5.00 495 10.25 696 3.94 18.21 2015-06-09  
  150175 银华恒生国企指分A 1.0447 860 0.18 1368 0.39 884 1.23 747 2.48 536 5.00 1285 4.99 707 3.87 23.64 2014-04-09  
  150225 博时800保险指分A 1.0447 773 0.19 1274 0.40 885 1.23 762 2.47 531 5.00 493 10.26 697 3.94 18.48 2015-05-19  
  150104 华安沪深300分级A 1.0405 845 0.18 1295 0.40 886 1.23 756 2.47 1668 0.00 1239 5.10 1898 -1.02 28.05 2012-06-25  
  150083