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排名统计日期:2018-06-11
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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代码
名称
单位
净值
最近一周
18-06-04
最近一月
18-05-11
最近一季
18-03-11
最近半年
17-12-11
最近一年
17-06-11
最近两年
16-06-11
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  150290 中融煤炭指分B 0.9690 4402 -4.00 1 188.27 4 105.22 10 101.02 4 143.92 5 184.10 11 85.12 -1.70 2015-06-25  
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 1 35.69 2 63.40 8 34.23 15 39.28 - - - - 2243 0.00 0.00 2015-08-17  
  168204 中融煤炭指分 0.9860 4317 -1.98 3 45.45 9 32.98 35 28.50 36 38.74 187 44.61 28 29.34 1.22 2015-06-25 9.24
  002045 国泰生益混合C 1.7084 1848 0.04 4 32.92 11 32.15 16 39.02 19 58.98 38 69.65 23 33.88 70.84 2015-11-16  
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 3 15.23 6 15.76 33 15.33 86 15.57 545 13.79 - - 2212 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 983 0.27 8 14.57 21 21.46 60 18.41 636 12.30 1309 10.22 2004 0.00 -41.76 2012-09-13  
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 6 9.81 9 14.23 7 40.49 2061 0.29 - - - - 2005 0.00 27.27 2015-08-27  
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 647 0.62 10 14.11 182 5.28 105 13.95 4259 -17.64 - - 2027 0.00 -18.30 2015-06-04  
  150270 招商白酒指分B 1.5470 3835 -0.71 11 13.68 14 26.93 33 29.37 11 103.19 2 273.68 42 20.78 201.93 2015-05-27  
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 239 1.57 12 13.63 470 1.81 83 15.66 - - - - 2030 0.00 -15.80 2015-08-13  
  150097 招商中证商品B 1.0150 33 4.00 13 13.53 3785 -8.39 2217 -0.10 302 19.55 3753 -32.78 2033 0.00 1.50 2012-06-28  
  150199 国泰食品饮料分级B 1.7863 4289 -1.82 14 11.64 41 13.79 50 21.16 13 85.71 3 212.25 86 12.23 82.57 2014-10-23  
  150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 468 0.91 15 11.32 3011 -4.48 510 3.51 - - - - 2019 0.00 0.30 2015-08-06  
  100061 富国中国中小盘 2.0070 16 5.61 16 11.29 47 12.62 69 17.08 123 28.32 67 58.68 75 13.51 160.70 2012-09-04 10.72
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 4 13.86 17 9.93 5 50.29 75 16.61 - - - - 2268 0.00 30.60 2015-09-30  
  270023 广发亚太精选 1.6730 136 2.08 18 9.41 196 4.71 200 8.95 187 23.01 55 62.46 189 7.20 152.95 2010-08-18 9.10
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 4429 -7.64 19 9.01 154 6.13 317 5.93 - - - - 2049 0.00 12.50 2015-08-06  
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 7 8.52 20 8.96 12 30.16 17 37.93 41 38.50 254 39.65 2274 0.00 106.33 2013-07-26  
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 1135 0.18 21 8.63 89 8.56 53 19.94 517 14.41 - - 2160 0.00 -83.64 2015-09-23  
  519709 交银全球资源股票 1.7220 180 1.82 22 8.51 111 7.59 61 18.20 86 31.32 73 58.33 71 13.76 81.95 2012-05-22 0.28
  502028 鹏华新丝路分级B 0.4380 57 3.06 23 8.42 56 10.89 4349 -25.00 4254 -17.36 3710 -25.76 4382 -23.56 -56.20 2015-08-13  
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 3548 -0.45 24 8.20 140 6.63 70 16.98 411 16.61 - - 2168 0.00 10.90 2015-09-23 0.07
  410004 华富增强债A 1.4774 1659 0.08 25 8.07 87 8.58 185 9.42 653 12.08 945 15.22 145 9.20 157.54 2008-05-28 8.44
  161725 招商白酒指分 1.2850 3473 -0.39 26 7.99 34 15.26 77 16.52 22 52.97 10 109.65 85 12.53 95.38 2015-05-27 24.01
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 94 2.49 27 7.97 317 2.73 282 6.73 961 8.62 582 25.14 2498 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09
  001092 广发生物指数(QDII) 0.9720 1082 0.21 28 7.81 2349 -1.14 2297 -0.31 1711 4.96 1000 14.13 1831 0.53 -4.70 2015-03-30 3.57
  519602 海富通大中华 1.2460 96 2.47 30 7.71 134 6.82 202 8.90 147 26.23 75 58.25 164 8.53 28.50 2011-01-27 0.67
  410005 华富增强债B 1.4627 1711 0.07 31 7.54 102 7.97 209 8.70 721 11.12 1026 13.77 166 8.51 146.06 2008-05-28 1.81
  002041 国投瑞银新成长混合A 1.1798 61 3.02 32 7.45 1044 1.10 313 6.04 402 16.78 578 25.19 243 5.51 27.32 2015-11-27 1.99
  160222 国泰食品饮料分级B 1.4059 4127 -1.14 33 7.35 74 9.00 109 13.71 27 44.96 16 86.72 167 8.51 142.74 2014-10-23 5.54
  002042 国投瑞银新成长混合C 1.1596 67 2.96 34 7.28 1304 0.85 332 5.67 433 16.11 627 23.84 263 5.14 25.08 2015-11-27  
  519601 海富通中国海外 1.9870 80 2.64 35 7.28 104 7.85 158 10.74 93 30.59 78 57.65 123 10.27 152.84 2008-06-27 1.03
  001093 广发生物指数美元QDII 0.1513 872 0.34 36 7.28 2625 -2.30 613 3.12 709 11.37 860 16.97 718 2.62 -85.11 2015-03-30  
  000041 华夏全球精选 1.0410 177 1.32 37 6.46 325 1.52 2245 1.32 841 15.29 195 46.31 1817 2.00 7.10 2007-10-09 55.50
  001668 汇添富全球互联混合 1.5640 339 1.21 38 6.95 139 6.67 104 13.96 78 32.00 - - 78 13.14 58.40   2.06
  519994 长信金利 0.5761 183 1.82 39 6.92 205 4.50 165 10.51 1612 5.17 1055 13.30 201 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1910 4122 -1.13 40 6.79 320 2.69 2395 -0.63 3299 0.25 479 28.86 1758 0.74 35.94 2015-11-14  
  460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9910 84 2.61 41 6.79 199 4.61 461 3.86 492 14.83 319 35.72 802 2.51 2.20 2010-12-02 0.31
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5645 4233 -1.52 42 6.75 69 9.26 134 12.17 65 34.11 77 57.69 177 8.01 60.28 2015-07-29 0.99
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5537 4238 -1.53 43 6.72 70 9.20 137 12.03 67 33.78 84 56.95 179 7.89 59.19 2015-07-29  
  000892 九泰天宝灵活配置混合 1.1990 4118 -1.12 44 6.67 322 2.67 2390 -0.62 3189 0.77 481 28.71 1761 0.74 36.94 2015-07-23 1.34
  519996 长信银利精选 1.0494 146 2.01 45 6.47 290 3.07 121 12.87 138 26.64 261 38.97 211 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  110022 易基消费行业 2.4570 1703 0.08 46 6.41 288 3.08 171 10.10 61 34.51 13 94.27 219 6.18 147.50 2010-08-20 30.07
  005379 添富价值创造定开混合 0.9843 321 1.26 47 6.35 - - - - - - - - - - -1.06    
  262001 景顺大中华 1.7310 1759 0.06 48 6.24 96 8.25 204 8.85 200 22.46 160 46.69 157 8.85 77.20 2011-09-22 1.41
  241001 华宝海外中国 1.8230 27 4.23 49 6.18 366 2.29 549 3.33 108 29.49 53 63.66 580 2.83 92.30 2008-05-08 2.73
  002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0313 74 2.77 50 6.12 220 4.18 911 2.59 3261 0.44 2207 4.71 828 2.47 5.86 2016-02-03 8.02
  164906 交银中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5320 95 2.48 51 6.03 1108 1.06 118 13.26 210 22.22 27 75.14 137 9.68 52.90 2015-05-27 8.58
  118001 易基亚洲精选 1.0850 380 1.09 52 6.01 200 4.61 129 12.34 129 27.41 82 57.14 130 9.89 11.10 2010-01-21 7.97
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 182 1.82 53 5.97 251 3.63 132 12.26 197 22.72 600 24.65 233 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.3750 68 2.89 54 5.96 159 5.96 201 8.94 584 13.23 383 32.68 159 8.77 35.20 2016-03-17 0.93
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 12 5.93 55 5.93 10 32.60 29 30.50 54 35.57 - - 24 30.89 38.96 2016-08-11 4.06
  159941 广发纳斯达克100 1.5428 479 0.89 56 5.89 211 4.31 174 10.02 482 15.03 107 53.55 110 11.18 52.21 2015-06-10 0.30
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 15 5.85 57 5.85 13 27.36 38 25.22 101 29.96 - - 29 25.60 32.96 2016-08-11  
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.4900 3027 -0.14 58 5.69 156 6.09 130 12.31 118 28.69 - - 158 8.79 55.00 2016-06-24 12.84
  110011 易基中小盘 4.2717 3360 -0.32 59 5.64 110 7.60 90 14.93 98 30.25 8 118.81 103 11.56 498.61 2008-06-19 13.05
  040046 华安纳指100(QDII) 2.0930 426 0.98 60 5.63 222 4.14 211 8.63 551 13.72 145 48.17 152 9.03 106.40 2013-08-02 0.46
  519069 汇添富价值精选 2.4250 3242 -0.24 61 5.62 186 5.04 163 10.55 127 27.62 104 54.08 115 10.96 491.45 2009-01-23 19.80
  000043 嘉实美国成长 1.8200 301 0.61 62 4.58 163 4.82 207 9.54 518 18.43 257 40.38 139 10.34 82.50 2013-06-14 0.46
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 10 7.34 63 5.50 15 23.94 190 9.24 - - - - 2031 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  513100 国泰纳斯达克100 2.4390 459 0.92 64 5.48 258 3.58 208 8.73 516 14.42 113 52.73 144 9.22 140.40 2013-04-25 1.33
  270042 广发纳斯达克100指 2.1330 514 0.81 65 5.46 215 4.26 167 10.38 447 15.79 99 55.24 108 11.26 155.51 2012-08-15 1.45
  000970 东方红睿元混合 2.3250 195 1.74 66 5.44 779 1.34 1577 1.56 125 27.88 31 72.86 2961 -2.94 134.40 2015-01-21  
  001371 富国沪港深价值精选 1.2860 498 0.85 67 5.44 201 4.57 266 6.98 113 29.12 49 64.64 182 7.56 54.43 2015-06-24 24.68
  160213 国泰纳指100 3.1450 461 0.91 68 5.44 260 3.57 224 8.20 534 14.01 114 52.68 161 8.69 237.67 2010-04-29 1.91
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.2141 66 2.97 69 5.39 198 4.66 124 12.70 287 20.14 307 36.26 114 11.04 -78.88 2016-03-17  
  001691 南方香港成长(QDII) 1.0440 3299 -0.28 70 5.37 291 3.06 412 4.35 421 16.40 643 23.31 269 4.86 7.90 2015-09-30 13.46
  002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0251 135 2.08 71 5.35 265 3.47 1480 1.75 3482 -0.52 2526 3.13 1331 1.66 4.06 2016-02-03  
  040021 华安大中华升级 1.5220 638 0.63 72 5.31 171 5.66 215 8.54 474 15.16 260 39.05 224 6.08 58.80 2011-05-17 1.46
  457001 国富亚洲机会股票 1.0310 493 0.85 73 5.26 228 4.07 229 8.04 216 21.89 106 53.61 204 6.69 16.28 2012-02-22 4.10
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.6630 516 0.80 74 5.25 257 3.59 227 8.09 574 13.39 180 45.14 162 8.66 64.30 2014-11-13 1.46
  000934 国富大中华精选(QDII) 1.4100 369 1.11 75 5.19 193 4.82 157 10.96 154 25.80 28 74.82 140 9.46 45.80 2015-02-03 1.68
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.3258 374 1.10 76 5.08 301 2.90 126 12.41 264 20.70 122 51.84 106 11.32 -67.75 2013-08-02  
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.3258 375 1.10 77 5.08 302 2.90 127 12.41 265 20.70 123 51.84 105 11.32 -67.75 2013-06-13  
  519702 交银趋势优选 1.4420 3485 -0.40 78 5.04 453 1.86 378 4.81 165 24.87 167 46.06 1265 1.79 122.15 2010-12-22 2.45
  000044 嘉实美国成长现汇 1.7340 268 0.64 79 3.57 204 3.44 128 12.90 239 25.32 214 43.26 96 12.31 74.20 2013-06-14 0.05
  001742 广发百发精选混合E 1.0340 823 0.38 80 4.92 2542 -1.88 3109 -4.48 1520 5.45 1307 10.23 3334 -5.09 4.50 2015-09-14  
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3321 458 0.45 81 3.53 295 1.28 98 14.33 190 27.63 66 60.23 74 14.33 -60.12 2015-01-16  
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.0901 2286 0.00 82 4.90 133 6.85 222 8.34 724 11.10 1511 8.56 170 8.34 8.99 2016-04-22 7.03
  002547 民生加银养老服务混合 1.2080 260 1.49 83 4.88 245 3.72 405 4.43 429 16.21 - - 344 3.72 22.60   0.33
  519062 海富通阿尔法对冲 1.4390 299 1.35 84 4.85 151 6.18 248 7.62 379 17.35 800 18.52 203 6.73 42.70 2014-11-20 3.48
  002291 诺安安鑫保本混合 1.0407 2493 -0.01 85 4.83 303 2.89 570 3.26 1553 5.33 2094 5.22 419 3.26 5.22 2016-02-16 37.93
  001741 广发百发大数据精选 1.0340 950 0.29 86 4.81 2562 -1.97 3129 -4.57 1522 5.45 1308 10.23 3333 -5.09 4.50 2015-09-14 1.03
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 4404 -4.10 87 4.77 242 3.76 420 4.26 - - - - 2246 0.00 8.50 2015-08-06 0.07
  159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2682 4295 -1.86 88 4.74 194 4.81 372 4.90 160 25.32 175 45.39 1317 1.67 31.16 2015-07-01 0.31
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.5500 162 1.91 89 4.72 253 3.63 172 10.06 223 21.72 58 61.48 104 11.37 59.70 2015-04-15 18.34
  080006 长盛环球景气 1.3700 456 0.92 90 4.70 286 3.11 365 5.01 361 17.77 269 38.62 389 3.41 49.29 2010-05-26 0.44
  539001 建信全球机遇 1.4620 174 1.84 91 4.68 189 4.90 323 5.87 391 17.12 188 44.59 259 5.20 49.80 2010-09-14 0.36
  519022 国泰金泰平衡混合C 1.1149 4135 -1.16 92 4.67 118 7.47 175 10.00 1218 6.87 3005 -0.11 141 9.43 24.74 2012-12-24  
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.6492 255 1.52 93 4.67 314 2.75 1597 1.52 1025 8.11 472 29.01 1136 2.00 65.35 2013-12-05 2.47
  519710 交银荣安保本混合 1.3720 3831 -0.70 94 4.67 327 2.61 355 5.21 286 20.15 116 52.21 1114 2.02 102.69 2012-06-20 7.45
  000167 广发聚优混合 1.3570 946 0.22 95 6.19 2620 0.07 2081 0.65 426 17.55 414 36.33 2576 0.29 63.05 2013-09-11 5.35
  002851 南方品质混合 1.5100 894 0.32 96 4.61 2365 -1.22 1696 1.31 166 24.82 - - 1941 0.19 54.40 2016-08-01 15.43
  000532 景顺优势企业股票 1.9800 1417 0.10 97 4.60 136 6.77 96 14.40 107 29.50 183 44.97 122 10.42 100.20 2014-03-19 1.77
  519664 银河美丽股票A 2.2500 4067 -1.02 98 4.59 1716 0.22 537 3.38 128 27.52 208 43.05 1479 1.39 132.60 2014-05-29 2.95
  519981 长信美国标普100 1.2100 231 1.59 99 4.56 462 1.84 2737 -2.25 2346 3.67 885 16.38 2706 -1.78 77.22 2011-03-30 0.42
  486001 工银全球股票(QDII) 1.3070 220 1.68 100 4.55 236 3.82 251 7.50 326 18.89 150 47.54 187 7.35 97.43 2008-02-14 3.38
  070012 嘉实海外中国 0.8900 280 1.43 101 4.53 425 1.99 407 4.41 365 17.73 95 55.91 424 3.24 -7.70 2007-10-12 69.89
  519665 银河美丽股票C 2.1680 4081 -1.06 102 4.47 1918 -0.13 808 2.75 145 26.24 239 40.30 1729 0.85 124.20 2014-05-29  
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0760 269 1.46 103 4.46 259 3.57 260 7.14 539 13.93 378 32.87 183 7.53 108.60 2010-05-25 1.54
  519020 国泰金泰平衡混合 1.1047 4162 -1.23 104 4.45 127 6.99 194 9.10 1404 5.96 1946 5.88 165 8.52 12.48 2012-12-24 2.26
  770001 德邦优化配置股票 1.0451 887 0.33 105 4.41 344 2.43 281 6.74 364 17.74 755 19.76 251 5.30 85.16 2012-09-25 0.12
  050025 博时标普500指数 2.0126 279 1.43 106 4.40 309 2.81 1633 1.46 1117 7.55 527 27.09 1214 1.89 111.72 2012-06-14 1.23
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3842 4309 -1.94 107 4.37 256 3.60 214 8.57 45 37.44 33 71.51 1024 2.17 142.04 2014-06-13 0.03
  002976 广发中证全指原材料ETF联接C 1.3595 4272 -1.69 108 4.34 212 4.28 462 3.85 211 22.21 - - 1500 1.35 40.42 2016-07-05  
  096001 大成标普500 1.7100 247 1.54 109 4.33 299 2.95 2142 0.04 1494 5.57 714 20.89 1821 0.56 89.81 2011-03-23 1.69
  001458 广发主要消费联接 1.3607 4269 -1.69 110 4.31 224 4.13 471 3.77 212 22.20 288 37.43 1551 1.26 40.55 2015-08-18 0.31
  159928 汇添富中证消费ETF 2.3611 4336 -2.15 111 4.27 235 3.86 252 7.45 40 38.55 26 76.03 737 2.60 139.68 2013-08-23 4.72
  519692 交银成长 3.9506 223 1.64 112 4.25 281 3.18 417 4.30 1119 7.53 1845 6.34 253 5.30 434.36 2006-10-23 7.58
  005123 南方优享分红灵活配置混合 1.0006 933 0.29 113 4.23 1882 -0.06 1653 1.42 - - - - 2324 -0.14 1.50    
  501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1872 3469 -0.39 114 4.18 185 5.06 246 7.67 620 12.58 - - 470 3.07 22.50   1.36
  000989 嘉实全球互联网现汇(QDII) 1.4740 148 2.01 115 4.17 356 2.35 107 13.82 117 28.93 45 65.11 72 13.65 52.40 2015-04-15  
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.4740 147 2.01 116 4.17 357 2.35 108 13.82 116 28.93 46 65.11 73 13.65 52.40 2015-04-15  
  050015 博时亚太精选 1.2280 149 2.00 117 4.16 1758 0.16 1047 2.40 903 9.14 296 36.83 1411 1.51 36.96 2010-07-27 2.45
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 28 4.16 118 4.16 108 7.75 159 10.64 1419 5.90 1194 11.39 2105 0.00 11.39 2015-05-29  
  690004 民生加银稳健 1.7940 610 0.67 119 4.15 116 7.49 95 14.50 219 21.83 235 40.59 82 12.93 80.80 2010-06-29 0.50
  000369 广发全球医保(QDII) 1.2960 384 1.09 120 4.10 1235 0.93 2495 -1.14 3254 0.47 1427 9.18 2414 -0.46 42.60 2013-12-10 1.15
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.5821 4323 -0.42 121 6.32 241 7.24 255 7.67 47 38.08 34 79.35 616 5.00 63.91 2015-03-24 7.36
  000179 广发美房指数(QDII) 1.1060 420 0.90 122 3.62 82 8.25 3256 -5.25 3977 -6.83 3180 -2.08 3181 -3.77 40.37 2013-08-09 0.95
  183001 银华全球核心 1.1430 311 1.31 123 4.03 644 1.49 1576 1.57 867 9.53 420 30.89 1649 1.04 16.10 2008-05-26 0.60
  378006 上投全球新兴 1.0870 430 0.98 124 4.02 784 1.33 676 2.98 297 19.77 169 45.84 1884 0.35 13.90 2011-01-30 0.74
  510150 招商上证消费80 5.2150 4068 -1.02 125 4.02 306 2.82 286 6.63 205 22.38 136 50.11 247 5.39 76.42 2010-12-08 0.26
  160125 南方中国中小盘 1.0456 305 1.33 126 4.01 240 3.79 170 10.23 173 24.08 217 42.26 191 7.08 20.57 2011-09-26 4.37
  000884 民生加银优选股票 1.4460 1065 0.21 127 4.00 119 7.45 89 15.00 172 24.11 166 46.14 76 13.39 45.70 2014-12-19 2.26
  160605 鹏华中国50 1.3840 3191 -0.21 128 3.99 197 4.68 360 5.15 273 20.44 910 15.79 310 4.14 593.21 2004-05-12 8.08
  690001 民生加银蓝筹 2.1470 500 0.83 129 3.99 247 3.70 319 5.91 481 15.04 518 27.58 266 5.04 124.40 2009-03-27 0.84
  470888 汇添富成熟市场 1.1300 404 1.03 130 3.99 2554 -1.92 289 6.54 209 22.23 219 42.18 503 2.99 33.40 2010-06-25 2.12
  260108 景顺新兴成长 1.3960 4170 -1.26 131 3.98 142 6.57 92 14.71 34 40.33 25 76.27 126 10.11 261.97 2006-06-28 11.19
  260104 景顺内需增长 5.4090 4223 -1.48 132 3.98 132 6.87 2231 -0.13 291 19.99 648 22.93 1782 0.68 951.91 2004-06-25 2.09
  260109 景顺内需增长2 1.0200 4214 -1.44 133 3.94 141 6.63 2553 -1.37 342 18.29 730 20.40 2443 -0.55 390.79 2006-10-11 19.70
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 20 4.95 134 3.94 209 4.34 328 5.77 948 8.75 - - 2041 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 1.4600 166 1.89 135 3.92 1492 0.62 442 4.07 300 19.59 185 44.89 1802 0.62 45.90 2016-03-09 2.49
  217015 招商全球资源 1.0530 196 1.74 137 3.84 593 1.56 1748 1.19 959 8.63 667 22.03 2501 -0.81 10.80 2010-03-25 0.27
  070031 嘉实全球房产QDII 1.0730 365 1.12 138 3.84 144 6.50 2228 -0.12 3425 -0.12 2597 2.67 2397 -0.39 33.00 2012-07-24 0.56
  217017 招商上证消费80联 1.6360 4033 -0.95 139 3.84 324 2.63 301 6.27 261 20.73 170 45.83 265 5.08 67.70 2010-12-08 0.79
  000969 前海大安全混合 1.0750 2777 -0.09 140 3.84 2843 -3.48 3566 -7.13 846 9.75 2983 0.00 3146 -4.00 8.10 2015-02-06 4.36
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3530 442 0.95 141 3.83 461 1.84 182 9.78 49 36.19 - - 198 6.81 38.10   0.62
  001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6470 3705 -0.59 142 3.83 679 1.45 230 8.04 141 26.51 51 63.74 241 5.59 68.00 2016-02-03 2.45
  040018 华安香港精选 1.4440 701 0.54 143 3.80 263 3.51 218 8.44 336 18.53 190 44.52 271 4.81 50.30 2010-09-19 8.35
  000294 华安生态优先股票 2.1130 469 0.91 144 3.80 229 4.05 261 7.07 38 38.62 240 40.29 212 6.40 121.10 2013-11-28 0.94
  519915 富国消费主题 1.1790 4368 -2.58 145 3.78 570 1.60 236 7.86 207 22.29 3401 -6.94 311 4.14 20.70 2014-12-12 4.20
  162411 华宝兴业标普油气 0.6620 3715 -0.60 146 3.76 16 23.69 101 14.11 177 23.93 1517 8.51 135 9.77 -33.70 2011-09-29 62.24
  001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6280 3787 -0.66 147 3.75 832 1.28 244 7.72 152 25.85 56 62.11 248 5.33 66.00 2016-02-03  
  161229 国投瑞银中国价值发现基金 1.3700 577 0.71 148 3.73 214 4.27 265 6.98 557 13.68 163 46.43 298 4.34 62.19 2015-12-21 1.42
  539003 建信全球股票(QDII) 0.8900 423 0.99 149 3.72 71 9.13 298 6.36 464 15.43 461 29.40 375 3.49 -5.05 2012-06-26 0.36
  510630 华夏消费ETF 2.3927 4391 -3.28 150 3.69 183 5.28 234 7.89 43 38.19 37 69.92 296 4.35 146.72 2013-03-28 1.08
  002214 中海沪港深价值优选混合 1.4760 361 1.13 151 3.67 1294 0.86 495 3.61 102 29.93 54 62.71 308 4.17 65.15 2016-04-28 1.60
  001195 工银农业产业股票 0.6390 4012 -0.91 152 3.64 223 4.13 433 4.13 450 15.72 1500 8.62 905 2.34 -34.50 2015-05-26 14.48
  000927 博时亚太精股现汇(QDII) 0.1912 128 2.15 153 3.63 2300 -1.04 315 5.94 443 15.84 241 40.24 356 3.63 -80.03 2014-12-03  
  162605 景顺鼎益 1.4200 4109 -1.10 154 3.61 175 5.59 115 13.40 35 38.76 30 73.29 148 9.12 889.09 2005-03-16 16.44
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.2018 343 1.20 155 3.58 1969 -0.25 1134 2.27 1261 6.64 - - 1367 1.61 -79.75 2013-12-10  
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 65 2.99 156 3.57 267 3.44 546 3.33 2259 3.83 - - 2153 0.00 5.99 2015-11-16  
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 3424 -0.37 157 3.51 121 7.44 71 16.92 306 19.47 595 24.86 2071 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  378546 上投全球天然资源 0.7230 443 0.95 158 3.49 61 10.25 147 11.58 385 17.22 359 33.69 405 3.34 -25.80 2012-03-26 3.89
  001040 新华策略精选股票 1.1350 157 1.94 159 3.49 278 3.21 233 7.93 235 21.28 404 31.48 229 5.95 15.70 2015-03-31 9.65
  519165 新华鑫利灵活配混 1.3500 3309 -0.29 160 3.47 2095 -0.58 331 5.71 369 17.58 1030 13.68 393 3.39 37.10 2014-04-23 0.20
  000906 广发全球精选美元现汇 0.2604 121 2.21 161 3.47 2485 -1.65 259 7.16 1133 7.44 371 33.11 320 4.04 -69.08 2015-01-16  
  000180 广发美房指数汇(QDII) 0.1722 370 0.99 162 2.66 115 6.95 2701 -2.34 3430 -1.38 - - 2819 -2.04 -80.87 2013-08-09  
  002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 0.2273 144 2.01 164 3.40 2094 -0.57 245 7.70 135 26.95 143 48.53 637 2.75 -77.20 2016-03-09  
  005549 富国成长优选三年定开混合 0.9533 179 1.82 165 3.40 - - - - - - - - - - -3.28    
  519696 交银环球 1.7990 336 1.22 166 3.39 688 1.44 1144 2.25 816 10.01 450 29.81 1549 1.27 147.29 2008-08-22 0.66
  001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2055 3693 -0.58 167 3.38 42 13.70 46 21.81 - - - - 41 21.27 22.49    
  002348 华夏鼎新债券A 0.9610 1981 0.00 168 3.33 2455 -1.54 2783 -2.44 3932 -5.13 - - 2189 0.00 -3.04 2016-03-22 0.00
  519959 长信多利灵活配置 1.1840 3993 -0.89 169 3.31 165 5.82 186 9.33 140 26.58 419 30.93 218 6.18 21.90 2015-07-01 3.74
  512010 易方达沪深300医卫ETF 1.9702 3811 -0.69 170 3.31 39 14.10 45 22.44 91 30.91 29 74.26 40 21.70 100.28 2013-09-23 0.21
  002844 金鹰多元策略混合 1.0461 53 3.12 172 3.28 279 3.20 1506 1.71 403 16.75 - - 277 4.61 9.42 2016-08-09 2.52
  002471 泰达多元回报债券C 1.0440 2434 0.00 173 3.26 1292 0.87 1838 0.97 2386 3.57 - - 418 3.26 4.40 2016-04-13  
  160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2059 3536 -0.44 174 3.26 1940 -0.19 2927 -3.29 - - - - 3059 -3.47 23.48    
  001192 上投整合驱动混合 0.7010 90 2.52 175 3.25 2543 -1.88 3320 -5.68 716 11.26 1411 9.27 3492 -5.92 -26.90 2015-04-23 18.83
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 62 3.02 176 3.22 243 3.73 444 4.04 2163 4.04 1989 5.70 2001 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
  001581 华安沪港深通精选混合 1.3220 3038 -0.15 177 3.21 1604 0.44 189 9.24 - - - - 184 7.51 42.02    
  001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2760 3799 -0.68 178 3.21 316 2.73 1796 1.07 652 12.09 - - 1925 0.23 31.70 2016-07-27 6.02
  202801 南方全球精选 0.9120 386 1.08 179 3.21 1284 0.87 1212 2.19 566 13.52 728 20.41 1348 1.64 -6.80 2007-09-19 53.35
  001605 国富沪港深成长精选股票 1.1720 1007 0.25 180 3.20 991 1.16 231 8.02 30 42.39 769 19.38 208 6.52 22.60 2016-01-20 0.64
  320012 诺安主题精选 1.7920 3361 -0.32 181 3.20 172 5.64 473 3.77 386 17.22 411 31.18 196 6.91 105.36 2010-09-15 0.90
  001481 华宝标普油气美元(QDII-LOF) 0.1031 3586 -0.48 182 3.19 19 22.17 63 18.13 85 31.47 1214 11.16 88 12.12 -89.64 2015-06-18  
  001488 万家瑞丰灵活A 1.1564 79 2.69 184 3.16 2353 -1.15 2601 -1.63 1552 5.33 1065 13.17 2455 -0.62 15.67 2015-06-19 2.07
  000083 汇添富消费股票 3.4070 3565 -0.17 185 4.67 2030 2.06 338 5.89 110 30.69 68 66.76 383 4.95 252.20 2013-05-03 10.08
  519087 新华优选分红 0.8314 201 1.73 186 3.14 342 2.46 220 8.38 203 22.41 867 16.82 225 6.06 516.20 2005-09-16 14.95
  001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 1.1760 875 0.34 187 3.11 2761 -3.01 1100 2.31 303 19.52 2486 3.29 1921 0.25 19.40 2015-11-06 4.18
  001004 新华回报灵配混合 0.8760 2983 -0.11 188 3.11 270 3.35 237 7.83 496 14.74 664 22.10 210 6.42 -10.50 2015-05-29 4.84
  000431 鹏华品牌传承混合 1.5400 3269 -0.26 189 3.11 275 3.25 225 8.19 87 31.26 184 44.93 209 6.49 68.52 2014-01-28 0.67
  118002 易方达全球消费指数 1.8750 334 1.23 190 3.10 168 5.75 341 5.52 420 16.42 191 44.50 260 5.17 89.30 2012-06-04 0.41
  002372 大成景穗混合C 1.1560 788 0.43 191 3.07 2530 -1.84 1962 0.60 773 10.54 1084 12.98 1807 0.60 17.50 2016-01-14  
  001263 大成景穗混合A 1.1580 719 0.51 192 3.07 2510 -1.75 1961 0.60 764 10.63 1076 13.08 1836 0.51 17.60 2015-05-04 2.14
  163208 诺安油气能源 0.9250 1069 0.21 193 3.07 30 16.21 238 7.81 556 13.68 1491 8.68 300 4.33 -6.10 2011-09-27 1.88
  003396 东方红优享红利混合 1.4471 402 1.03 194 3.06 3001 -4.40 1068 2.37 161 25.30 - - 1757 0.74 48.68    
  001489 万家瑞丰灵活C 1.1176 78 2.69 195 3.05 2386 -1.30 2644 -1.85 1780 4.79 1360 9.69 2504 -0.82 11.82 2015-06-19  
  169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4220 470 0.90 196 3.04 2939 -4.02 3843 -9.38 594 13.11 228 41.01 4099 -10.77 45.80 2016-01-20  
  020005 国泰金马稳健 1.0170 3563 -0.46 197 3.04 315 2.74 395 4.56 180 23.61 156 47.05 990 2.23 422.64 2004-06-18 14.73
  001703 银华沪港深增长股票 1.4300 3917 -0.81 198 3.03 294 3.03 340 5.56 103 29.81 - - 444 3.17 56.54 2016-08-10 1.65
  002387 工银沪港深股票 1.2200 2450 0.00 199 3.03 2001 -0.32 1552 1.61 289 20.11 551 26.13 1959 0.16 26.00 2016-04-20 15.00
  001681 新华积极价值灵活配置混合 1.0800 3280 -0.27 200 3.01 2201 -0.82 250 7.56 276 20.33 830 17.74 285 4.48 9.50 2015-12-21 2.64
  000854 鹏华养老产业股票 1.8030 3439 -0.38 201 3.00 282 3.18 280 6.75 95 30.30 121 51.84 264 5.14 81.90 2014-12-02 1.64
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 21 4.67 202 2.97 318 2.70 1615 1.49 771 10.57 - - 1570 1.20 9.78   9.06
  270027 广发全球农业指数 1.1730 208 1.71 203 2.94 2207 -0.83 3228 -5.17 3381 0.00 1238 10.88 3337 -5.10 19.20 2011-06-28 0.61
  163813 中银全球策略 0.6030 499 0.84 204 2.91 329 2.56 1994 0.50 3212 0.67 2898 0.67 1581 1.18 -39.90 2011-03-03 0.95
  510610 华夏能源ETF 0.7663 4399 -3.85 205 2.89 4151 -11.53 3855 -9.50 4319 -27.12 1278 10.48 2229 0.00 -23.37 2013-03-28 0.41
  320017 诺安全球收益 1.3910 449 0.94 206 2.87 137 6.72 3547 -6.99 4044 -7.36 3406 -6.99 3454 -5.67 39.70 2011-09-23 1.01
  163415 兴全商业优选股(LOF) 1.4940 52 3.14 207 2.87 106 7.80 145 11.61 266 20.67 407 31.32 70 13.96 197.68 2012-12-18 11.40
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 433 0.97 208 2.87 192 4.88 296 6.41 1309 6.42 - - 2007 0.00 6.47   0.04
  000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1640 597 0.69 209 2.83 266 3.47 198 9.01 493 14.82 - - 194 7.00 16.20    
  519099 新华灵活主题 1.3710 2617 -0.07 210 2.81 2458 -1.56 327 5.78 471 15.24 1266 10.57 595 2.81 85.92 2011-07-13 0.34
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 453 0.93 211 2.80 272 3.33 515 3.50 2129 4.11 - - 2175 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  481013 工银消费服务 1.5080 4074 -1.03 212 2.80 1199 0.98 1090 2.32 186 23.04 186 44.69 1294 1.72 108.06 2011-04-21 6.84
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 123 2.19 213 2.78 226 4.10 270 6.90 667 11.82 - - 741 2.59 11.79 2016-08-24  
  570001 诺德价值优势 1.9139 3110 -0.18 214 2.77 512 1.70 305 6.19 148 26.14 91 56.20 240 5.70 96.50 2007-04-19 6.08
  163804 中银收益 1.3225 3413 -0.36 215 2.76 145 6.49 176 9.99 220 21.83 710 20.99 142 9.42 383.07 2006-10-11 9.93
  000011 华夏大盘精选 13.6340 584 0.02 216 3.78 1319 1.18 310 6.21 278 21.15 200 49.37 484 4.05 2369.91 2004-08-11 2.02
  180012 银华富裕 2.8473 4176 -1.28 217 2.73 269 3.36 414 4.35 122 28.38 23 76.79 1478 1.39 483.58 2006-11-16 20.61
  000628 大成高新产业股 1.6030 521 0.79 218 2.72 1709 0.24 575 3.24 344 18.25 134 50.14 1849 0.48 65.90 2015-02-03 1.37
  002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1340 4364 -2.49 219 2.71 2097 -0.59 2510 -1.18 532 14.06 - - 2581 -1.18 17.60    
  001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0140 143 2.01 220 2.70 2840 -3.44 3225 -5.16 2903 2.01 2632 2.50 3548 -6.24 6.60 2016-01-21 0.97
  002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1400 4363 -2.48 221 2.70 2099 -0.59 2505 -1.17 521 14.33 - - 2579 -1.17 18.10   0.81
  160624 鹏华消费领先混合 1.8100 3712 -0.60 222 2.69 1760 0.16 2626 -1.77 374 17.52 581 25.15 2677 -1.61 70.21 2013-12-23 1.47
  001102 前海开源国家优势混 1.4240 871 0.34 223 2.68 1974 -0.27 2641 -1.82 360 17.78 173 45.55 1965 0.14 45.70 2015-05-08 3.25
  001563 华富健康文娱灵活配置 1.0460 4179 -1.28 224 2.67 174 5.59 239 7.81 310 19.40 1217 11.15 192 7.06 7.70 2015-08-04 0.61
  163801 中银中国 1.3467 3232 -0.24 225 2.65 147 6.44 179 9.97 213 22.18 646 23.16 151 9.06 768.96 2005-01-04 10.71
  502026 鹏华新丝路分级 0.7350 439 0.96 226 2.65 238 3.81 3658 -7.78 3773 -3.31 3294 -4.49 3736 -7.43 -22.25 2015-08-13 0.12
  410001 华富竞争力 1.0052 242 1.55 227 2.64 271 3.34 232 7.97 251 20.95 843 17.36 216 6.21 269.59 2005-03-02 5.62
  400025 东方新兴成长混合 1.6194 3833 -0.71 228 2.61 250 3.64 180 9.89 170 24.27 249 39.85 175 8.05 65.29 2014-09-03 1.21
  200008 长城品牌优选 1.4274 3390 -0.34 229 2.61 2548 -1.91 1929 0.69 529 14.11 209 43.02 2542 -1.04 45.55 2007-08-06 28.69
  000593 易方达标普全球消费品(QDII) 0.2919 292 1.37 230 2.60 206 4.49 191 9.19 183 23.56 - - 186 7.37 -70.42 2014-03-28  
  100055 富国全球顶级 1.5570 1788 0.06 231 2.59 105 7.84 295 6.46 589 13.16 205 43.30 220 6.17 58.20 2011-07-13 0.11
  001117 中欧精选定开混合 0.9020 100 2.46 232 2.58 1781 0.11 2940 -3.38 345 18.22 783 18.99 3215 -4.39 -8.50 2015-03-18 18.44
  570006 诺德中小盘 1.2470 3746 -0.62 233 2.58 2532 -1.85 3083 -4.28 2380 3.58 2377 3.92 3065 -3.48 72.19 2010-06-28 0.33
  519093 新华钻石品质 1.9350 3251 -0.25 234 2.57 252 3.63 272 6.84 541 13.90 1649 7.53 200 6.78 99.90 2010-02-03 1.25
  377016 上投亚太优势 0.7710 412 1.01 235 2.56 1157 1.01 1818 1.01 782 10.34 248 39.86 2162 0.00 -20.00 2007-10-22 69.62
  005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9876 3371 -0.33 236 2.55 - - - - - - - - - - 1.90    
  000049 中银资源等权重指 1.0930 473 -0.09 237 0.45 153 5.04 247 6.84 470 15.38 452 29.76 579 2.83 12.50 2013-03-19 0.46
  002697 中欧消费主题股票C 1.3460 4281 -1.78 238 2.52 177 5.50 183 9.68 104 29.64 - - 199 6.80 38.20 2016-07-22  
  001857 易方达现代服务业混合 1.0200 3478 -0.39 239 2.50 2071 -0.49 718 2.91 - - - - 1481 1.38 2.50    
  001152 融通新区新经济灵配混 0.4990 4290 -1.83 240 2.49 1540 0.56 2414 -0.74 2431 3.47 3396 -6.78 2447 -0.56 -46.40 2015-05-20 17.39
  320021 诺安双利债发起式 1.6120 2577 -0.06 241 2.48 75 8.98 114 13.42 498 14.71 864 16.87 81 12.95 61.40 2012-11-29 2.38
  161210 国投瑞银新兴 1.0390 692 0.56 242 2.47 704 1.41 383 4.76 1008 8.22 308 36.07 1858 0.47 7.90 2010-06-10 0.38
  002621 中欧消费主题股票A 1.3340 4285 -1.79 243 2.47 176 5.55 188 9.26 115 29.03 - - 213 6.37 36.90 2016-07-22 0.75
  001890 中欧精选定期开放混合E 0.9050 99 2.46 244 2.46 1780 0.11 2938 -3.37 349 18.15 779 19.07 3213 -4.38 -8.20 2015-09-22  
  166801 浙商聚潮新思维 1.7560 3088 -0.17 245 2.45 659 1.47 1088 2.33 1402 5.96 328 35.44 1252 1.81 219.51 2012-03-08 4.21
  000432 中银优秀企业股票 1.5850 1150 0.18 246 2.45 190 4.89 203 8.89 576 13.36 1210 11.19 136 9.70 62.90 2014-01-28 0.36
  519979 长信内需成长 1.4910 140 2.04 247 2.44 973 1.17 1647 1.44 430 16.18 426 30.77 1996 0.06 169.11 2011-10-20 25.59
  001230 鹏华医药科技股 0.6170 745 0.48 248 2.43 52 11.46 131 12.26 323 19.02 616 24.17 93 11.86 -36.80 2015-06-02 27.36
  519056 海富通内需热点股 1.2580 3900 -0.78 249 2.41 348 2.41 268 6.97 120 28.46 376 32.88 426 3.24 27.30 2013-12-19 0.42
  000396 汇添富安心中国债C 1.1950 2227 0.00 250 2.40 285 3.11 438 4.10 1598 5.20 2298 4.37 322 4.01 19.30 2013-11-22  
  001178 前海开源再融资股 1.1470 3786 -0.66 251 2.39 393 2.13 308 6.10 324 18.93 126 51.37 237 5.72 46.52 2015-05-18 12.56
  519613 银河君尚混合A 1.0281 1208 0.15 252 2.38 399 2.11 1859 0.93 3255 0.47 - - 1748 0.77 3.07 2016-08-17 7.82
  164403 前海开源农业分级 1.0310 2895 -0.10 253 2.38 2136 -0.67 2219 -0.10 559 13.67 801 18.51 2567 -1.15 5.28 2015-06-04 0.34
  002653 泰康沪港深精选混合 1.1743 1091 0.20 254 2.37 1724 0.20 1052 2.40 555 13.69 329 35.31 1691 0.96 35.31 2016-06-06  
  160416 华安标普石油指数 1.0170 1354 0.10 255 2.37 44 13.44 196 9.03 432 16.11 916 15.72 235 5.81 7.87 2012-03-29 4.35
  519615 银河君尚混合I 1.0249 1235 0.14 256 2.37 401 2.09 1870 0.89 3266 0.41 - - 1762 0.74 2.74 2016-08-17  
  000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1826 184 1.80 257 2.36 2578 -2.05 2658 -1.90 1376 6.10 1036 13.61 2986 -3.12 -81.38 2015-01-16  
  005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0075 3336 -0.30 258 2.35 - - - - - - - - - - 3.82    
  519614 银河君尚混合C 1.0176 1239 0.14 259 2.34 428 1.98 1933 0.68 3412 -0.04 - - 1826 0.54 2.03 2016-08-17  
  001543 宝盈新锐混合 1.3170 475 0.89 260 2.34 2813 -3.29 2378 -0.59 320 19.21 384 32.65 2390 -0.37 35.30 2015-11-04 0.88
  206007 鹏华消费优选 2.4120 3428 -0.37 261 2.31 450 1.88 262 7.04 109 29.48 92 56.16 242 5.51 143.30 2010-12-28 1.93
  002269 银华大数据定开混合 0.8890 115 2.31 262 2.31 2833 -3.38 3120 -4.53 3442 -0.23 3501 -10.32 3443 -5.64 -11.40 2016-04-07 0.81
  002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.1670 725 0.51 263 2.25 2968 -4.21 1957 0.60 413 16.55 2450 3.50 2634 -1.42 18.30 2015-12-28 1.19
  001112 东方红中国优混 1.6540 752 0.48 264 2.24 2480 -1.63 382 4.77 100 29.98 20 77.25 850 2.42 69.10 2015-04-07  
  000242 景顺策略精选混合 1.0630 3922 -1.94 266 3.34 2115 0.00 3102 -2.45 3219 1.74 986 17.58 2928 -1.68 80.16 2013-08-07 2.41
  001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 0.9170 1514 0.10 267 2.22 2592 -2.13 3122 -4.55 3712 -2.72 3116 -1.53 3287 -4.83 -3.40 2015-12-23 3.68
  510660 华夏医药ETF 2.0835 3159 -0.20 268 2.19 62 10.23 100 14.16 114 29.04 71 58.46 69 14.06 115.76 2013-03-28 0.52
  206006 鹏华环球发现 1.0130 236 1.57 269 2.18 406 2.08 2161 0.00 2972 1.78 1031 13.66 2572 -1.15 3.20 2010-10-12 0.29
  005612 嘉实核心优势股票 0.9941 851 0.36 270 2.16 - - - - - - - - - - 1.26    
  550007 信诚经典优债B 1.1960 668 0.59 271 2.13 217 4.18 704 2.93 3183 0.84 2722 1.96 288 4.45 42.29 2009-03-11 4.31
  002803 东方红沪港深混合 1.7230 962 0.28 272 2.13 2441 -1.50 258 7.19 55 35.39 - - 395 3.38 77.50 2016-07-11  
  001076 易方达改革红利混 1.0730 3859 -0.73 273 2.08 292 3.05 149 11.43 28 43.88 83 57.04 155 8.96 8.20 2015-04-23 21.84
  150124 建信央视50B 0.8057 501 0.83 274 2.08 4142 -11.42 3178 -4.83 249 20.99 22 77.01 3171 -4.14 155.42 2013-03-28  
  161630 融通农业分级 0.9430 893 0.32 275 2.06 2643 -2.38 1234 2.17 4050 -7.46 3361 -5.98 1893 0.32 -4.86 2015-08-25 0.17
  169104 东方红睿满沪港深混合 1.3720 4163 -1.24 276 2.00 642 1.49 3487 -6.67 351 18.11 - - 4055 -10.30 42.80 2016-06-28  
  001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0603 3817 -0.69 277 1.99 1747 0.18 494 3.62 1503 5.52 1821 6.45 467 3.08 9.22 2015-09-23  
  000867 华宝品质生活股票 1.0500 3937 -0.83 278 1.98 313 2.76 249 7.57 237 21.21 247 39.90 262 5.16 11.70 2015-01-21 2.56
  003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 2469 -0.01 279 1.96 364 2.29 826 2.71 2217 3.93 - - 764 2.55 5.14 2016-07-26  
  001728 银华战略新兴定开混合 1.1440 437 0.97 280 1.96 3151 -5.29 2731 -2.22 247 21.01 586 24.97 3609 -6.53 14.60 2015-08-27 2.87
  002862 金信量化精选混合发起式 0.9770 583 0.71 281 1.96 103 7.96 228 8.08 780 10.37 - - 171 8.32 -1.00 2016-07-01 2.25
  470006 汇添富医药保健 1.5040 582 0.71 282 1.96 35 15.24 68 17.23 194 22.87 531 26.97 45 19.48 103.53 2010-09-21 22.64
  001193 中金消费升级股票 0.7620 3257 -0.25 283 1.95 990 1.16 3532 -6.89 3820 -3.69 3324 -4.97 3484 -5.88 -21.60 2015-06-24 3.20
  001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0655 3845 -0.71 284 1.95 1820 0.08 527 3.45 1384 6.05 1698 7.20 526 2.94 9.77 2015-09-23  
  001007 国联安鑫安灵配混 1.0477 806 0.40 285 1.94 2678 -2.55 2686 -2.10 1462 5.70 1185 11.53 2782 -2.14 22.97 2015-01-26 4.08
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 1190 0.16 286 1.94 195 4.77 49 21.47 68 33.76 490 28.48 2132 0.00 89.00 2012-04-13  
  003276 国联安鑫盈混合C 1.0975 524 0.79 287 1.89 490 1.75 1186 2.21 998 8.31 - - 1217 1.89 9.71    
  001044 嘉实新消费股票 1.4820 2649 -0.07 288 1.88 437 1.95 168 10.33 119 28.58 40 67.88 169 8.44 51.60 2015-03-23 16.96
  002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 545 0.76 289 1.87 1046 1.10 2192 -0.05 1047 7.99 1143 12.02 1600 1.15 12.58 2016-02-03 4.49
  003275 国联安鑫盈混合A 1.1057 558 0.74 290 1.86 471 1.81 1058 2.38 949 8.74 - - 1102 2.04 10.50   4.69
  001487 宝盈优势产业混合 1.1240 528 0.78 291 1.85 3131 -5.16 2794 -2.53 406 16.73 502 28.10 2775 -2.11 31.96 2015-08-25 1.13
  160910 大成创新成长 1.0060 602 0.68 292 1.85 2370 -1.23 1459 1.80 553 13.69 540 26.60 2358 -0.25 22.43 2007-06-12 21.22
  206011 鹏华美国房地产 1.0530 71 2.83 293 1.84 179 5.41 3569 -7.16 3893 -4.57 1713 7.10 3525 -6.10 38.16 2011-11-25 0.92
  519678 银河消费驱动 1.6010 3605 -0.49 294 1.81 2479 -1.63 3013 -3.83 2395 3.55 1720 7.08 3223 -4.45 63.30 2011-07-29 0.44
  001568 泰达宏利增利定期开放混合 0.9680 2459 0.00 295 1.79 2867 -3.59 2179 0.00 3503 -0.72 - - 2264 0.00 -3.20 2016-06-30 3.64
  090016 大成消费主题混合 0.8630 4047 -0.98 296 1.79 2044 -0.44 364 5.09 932 8.87 3437 -8.10 325 4.01 13.55 2011-11-08 0.39
  550006 信诚经典优债A 1.2030 669 0.59 297 1.78 239 3.80 864 2.65 3197 0.75 2683 2.30 316 4.07 47.20 2009-03-11 0.12
  001179 德邦大健康灵配混 1.2031 3063 -0.16 298 1.77 1887 -0.07 257 7.25 137 26.65 62 60.61 222 6.14 21.50 2015-04-29 2.28
  001162 前海开源优势蓝筹股 1.1620 1183 0.17 299 1.77 1179 1.00 1066 2.37 191 22.91 182 45.07 2449 -0.58 20.70 2015-04-28 0.40
  001638 前海开源优势蓝筹C 1.2770 1048 0.23 300 1.77 1252 0.91 1103 2.31 193 22.89 194 44.29 2472 -0.67 32.60 2015-07-06  
  210009 金鹰核心资源股票 0.9580 306 1.33 301 1.75 3252 -5.89 3740 -8.41 3689 -2.46 3767 -37.95 3684 -7.04 8.48 2012-05-23 24.24
  002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 561 0.74 302 1.74 1314 0.84 2408 -0.72 1364 6.15 1394 9.36 1766 0.73 9.79 2016-02-03  
  150170 汇添富恒生指分(QDII)B 1.3830 1237 0.14 304 1.74 1141 1.03 601 3.17 333 18.62 21 77.15 1852 0.48 46.50 2014-03-06  
  519764 交银卓越回报灵活配置混合 1.0540 2795 -0.09 305 1.72 1219 0.95 2557 -1.39 2779 2.50 1529 8.40 2688 -1.66 8.83 2016-02-17 5.54
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.4722 1253 0.13 306 1.70 2489 -1.66 3615 -7.48 410 16.68 - - 4109 -10.99 51.20 2016-08-04  
  110003 易基50指数 1.4257 2472 -0.01 308 1.68 2873 -3.64 2570 -1.45 215 21.91 120 51.90 2756 -2.02 340.28 2004-03-22 77.03
  002708 大摩健康产业混合 1.2550 2721 -0.08 309 1.68 29 16.29 59 18.56 206 22.33 - - 47 18.67 27.10 2016-06-30 0.64
  420003 天弘永定价值 1.8478 125 2.18 310 1.67 809 1.29 1934 0.68 860 9.60 601 24.64 1559 1.25 169.85 2008-12-02 12.47
  001766 上投摩根医疗健康股票 1.0390 489 0.86 312 1.64 43 13.55 48 21.66 134 27.08 347 34.18 43 20.41 5.60 2015-10-21 1.60
  001712 东方红优势精选混合 1.4560 483 0.88 313 1.64 2992 -4.32 679 2.98 224 21.72 64 59.51 1081 2.06 48.50 2015-09-08  
  001528 诺安先进制造 1.4740 4114 -1.11 314 1.62 2053 -0.46 544 3.35 240 21.19 129 50.55 1501 1.34 51.00 2015-08-21 1.01
  161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.8060 645 0.62 315 1.62 2495 -1.68 3580 -7.26 3735 -2.97 2947 0.12 3850 -8.31 -18.30 2013-02-05 0.24
  530011 建信内生动力 1.4470 3794 -0.66 316 1.62 2481 -1.63 2536 -1.30 462 15.46 523 27.34 3123 -3.91 78.88 2010-11-16 2.48
  001882 中欧价值发现混合E 2.2898 4007 -0.91 317 1.61 1180 0.99 466 3.82 418 16.45 35 71.24 639 2.75 245.57 2015-10-08  
  166005 中欧价值发现 2.0208 4011 -0.91 318 1.61 1191 0.98 464 3.83 423 16.39 32 72.76 647 2.74 245.34 2009-07-24 32.52
  001764 广发沪港深股票 1.0980 1646 0.09 319 1.60 2967 -4.19 2443 -0.87 663 11.87 516 27.64 2768 -2.06 27.64 2016-05-27 10.49
  270021 广发聚瑞股票 1.9380 122 2.21 320 1.58 1901 -0.10 2582 -1.54 528 14.12 1044 13.47 2563 -1.14 98.80 2009-06-16 5.89
  090018 大成新锐产业混合 1.6640 4036 -0.96 321 1.57 2289 -1.02 370 4.97 767 10.61 504 28.03 317 4.04 168.72 2012-03-20 0.49
  164205 天弘深证指数 1.1703 3405 -0.35 322 1.57 231 4.01 278 6.76 1313 6.39 1352 9.75 185 7.49 37.32 2015-05-07 0.45
  001502 招商丰裕混合C 1.1020 238 1.57 323 1.57 374 2.23 1624 1.47 2003 4.36 1508 8.57 1334 1.66 10.20 2015-11-17  
  519779 交银沪港深价值精选混合 1.1990 503 0.82 324 1.57 2930 -3.98 2653 -1.88 538 13.97 - - 2863 -2.48 28.44   1.19
  160916 大成优选股票(LOF) 2.7740 1026 0.24 326 1.56 1754 0.17 574 3.24 384 17.24 264 38.78 626 2.76 119.03 2012-07-27 2.82
  378010 上投成长 1.2876 767 0.45 327 1.54 584 1.58 430 4.16 305 19.50 1229 10.97 406 3.34 114.07 2006-09-20 7.76
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.4740 1002 0.26 328 1.53 2357 -1.17 337 5.60 202 22.45 202 43.38 380 3.46 52.70 2015-12-30 1.50
  001542 国泰互联网+股票 1.8380 4140 -1.17 329 1.53 2955 -4.12 3582 -7.27 131 27.20 138 49.72 3897 -8.73 86.10 2015-08-04 20.93
  002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2260 3581 -0.47 330 1.52 3618 -7.65 3945 -10.33 480 15.07 - - 4115 -11.14 33.14 2016-06-24  
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 495 0.85 331 1.51 413 2.05 699 2.94 2551 3.17 - - 2090 0.00 -5.60 2015-12-29  
  002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2380 3578 -0.47 332 1.51 3617 -7.65 3942 -10.30 452 15.66 - - 4114 -11.11 34.40 2016-06-24 2.37
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2480 2175 0.00 333 1.50 367 2.27 562 3.28 1540 5.37 1443 9.02 414 3.28 35.30 2014-07-24 10.51
  000220 富国医保行业股票 2.1450 1120 -3.63 334 2.11 23 19.74 43 24.24 163 25.90 1636 12.62 37 22.70 117.80 2013-08-07 4.51
  000127 农银行业领先混合 2.3377 293 -1.81 335 1.57 774 2.46 604 3.58 176 22.66 251 45.94 402 3.43 137.70 2013-06-25 6.65
  730002 方正富邦精选股票 1.2120 4213 -1.43 336 1.48 2211 -0.83 361 5.15 358 17.85 244 40.08 499 2.99 65.99 2012-11-20 1.73
  570007 诺德优选30 1.6100 2199 0.00 337 1.48 120 7.44 284 6.67 304 19.52 356 33.79 181 7.58 64.70 2011-05-05 0.53
  519749 交银丰泽收益债A 1.0260 317 1.28 338 1.48 966 1.18 1620 1.48 3179 0.87 2088 5.25 2210 0.00 14.72 2015-01-30 0.14
  000117 广发轮动配置 1.4660 245 -1.10 339 2.27 3084 -2.92 4043 -10.74 4089 -6.93 2848 5.15 4133 -10.89 53.00 2013-05-28 6.97
  003101 诺德天禧债券 0.9639 1001 0.26 340 1.46 1708 0.24 3177 -4.83 3620 -1.85 - - 3277 -4.76 -3.61 2016-08-15 1.98
  376510 上投大盘蓝筹 1.7000 197 1.74 341 1.45 3114 -5.10 3196 -4.94 613 12.83 351 34.00 3400 -5.41 75.00 2010-12-20 1.97
  000669 国寿安保尊享债券C 1.2360 2192 0.00 343 1.44 392 2.14 578 3.24 1634 5.10 1540 8.32 425 3.24 34.11 2014-07-24 1.24
  260103 景顺动力平衡 1.1948 786 0.43 344 1.44 2812 -3.28 467 3.81 321 19.18 115 52.59 1452 1.44 461.35 2003-10-24 16.77
  150350 融通农业分级B 0.9940 4428 -7.36 345 1.43 93 8.40 169 10.32 - - - - 2058 0.00 -0.60 2015-08-25  
  001417 汇添富医疗服务 1.1340 782 0.44 346 1.42 46 12.87 44 22.84 42 38.35 272 38.18 34 22.58 14.00 2015-06-18 149.20
  000967 华泰创新动力混 1.3850 865 0.35 347 1.41 2209 -0.83 581 3.23 258 20.76 266 38.71 1573 1.20 43.70 2015-02-06 1.20
  003095 中欧医疗健康混合A 1.4430 345 1.20 348 1.41 27 17.01 40 24.83 33 40.74 - - 36 22.02 51.30   1.93
  003096 中欧医疗健康混合C 1.4400 341 1.21 349 1.41 26 17.24 39 25.21 32 40.99 - - 35 22.37 51.00    
  001222 鹏华外延成长混合 0.9810 2838 -0.10 350 1.41 2272 -0.98 2053 0.30 491 14.84 317 35.76 2494 -0.79 0.60 2015-05-19 4.89
  159924 景顺300等权ETF 1.4400 795 0.42 351 1.41 2298 -1.03 3021 -3.87 3146 1.05 1233 10.94 2681 -1.64 44.00 2013-05-07 0.29
  660014 农银汇理深证100 1.3729 728 0.50 352 1.40 86 8.68 217 8.44 1231 6.79 989 14.39 2167 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  002173 东方大健康混合 1.1460 3168 -0.20 353 1.39 129 6.97 154 11.17 307 19.46 1518 8.51 111 11.17 16.66 2016-02-04 0.16
  360012 光大中小盘 1.2993 695 0.55 354 1.38 409 2.08 1094 2.32 2749 2.62 2217 4.66 1437 1.46 77.43 2010-04-14 9.97
  002536 中银鑫利混合C 1.0770 3273 -0.27 355 1.38 3466 -6.86 2589 -1.57 751 10.81 920 15.66 2323 -0.14 16.24 2016-03-24  
  002189 农银汇理国企改革混合 1.3724 307 1.33 356 1.37 1582 0.48 728 2.90 184 23.53 250 39.79 608 2.79 39.79 2016-06-03 0.73
  002535 中银鑫利混合A 1.0840 3278 -0.27 357 1.37 3445 -6.82 2520 -1.23 708 11.37 887 16.36 1971 0.12 16.94 2016-03-24 0.62
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 490 0.86 358 1.35 358 2.34 432 4.14 1186 7.06 1114 12.58 2089 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  165528 信诚鼎利定增混合 0.9390 4254 -1.61 359 1.35 2744 -2.89 3016 -3.84 3029 1.56 3173 -2.40 3057 -3.46 -2.40 2016-05-24 12.17
  002407 前海开源恒远保本混合 1.0821 3153 -0.19 360 1.34 359 2.32 675 2.99 1890 4.55 1293 10.32 614 2.79 9.99 2016-03-28 8.49
  070032 嘉实优化红利股票 1.4720 417 1.00 361 1.34 2557 -1.95 1362 1.96 130 27.36 79 57.58 2321 -0.13 191.70 2012-06-26 8.23
  270001 广发聚富 1.0102 211 1.71 362 1.33 2721 -2.74 3194 -4.92 570 13.45 849 17.23 3315 -4.96 529.97 2003-12-03 18.32
  001169 国投瑞银新价值混 0.9870 656 0.61 363 1.33 2766 -3.05 3326 -5.73 3833 -3.80 3001 -0.10 3026 -3.33 3.99 2015-04-22 2.45
  270008 广发核心精选 2.7840 275 1.44 364 1.33 3025 -4.57 4133 -13.18 4130 -9.90 2931 0.31 4198 -13.00 229.76 2008-07-16 7.28
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 663 0.60 365 1.33 343 2.46 1524 1.68 4205 -14.07 2187 4.79 2265 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  000992 广发对冲定开混 1.1380 706 0.53 366 1.33 1419 0.71 1875 0.88 2772 2.52 2918 0.44 1718 0.88 14.00 2015-02-06 2.31
  001430 中邮乐享收益混合 1.1410 1963 0.00 367 1.33 788 1.33 1161 2.24 1255 6.67 1054 13.30 1084 2.06 20.33 2015-06-15 6.43
  002303 金鹰智慧生活混合 0.9720 578 0.71 368 1.32 2720 -2.73 3112 -4.49 1242 6.73 3003 -0.10 2827 -2.35 -0.10 2016-03-23 0.30
  320011 诺安中小盘 1.9610 4090 -1.08 369 1.31 2031 -0.40 1341 1.99 690 11.54 496 28.28 2474 -0.68 215.59 2010-04-28 3.17
  080002 长盛创新先锋 1.0189 1174 0.17 370 1.31 2575 -2.03 2827 -2.63 515 14.44 2530 3.10 2755 -2.01 194.73 2008-06-04 1.30
  660010 农银策略精选混合 1.1601 304 1.33 371 1.30 892 1.21 496 3.61 136 26.92 118 51.98 343 3.72 17.77 2011-09-06 1.94
  001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4580 4026 -0.93 372 1.30 1613 0.41 641 3.05 544 13.79 199 44.03 1042 2.13 48.50 2015-09-30 15.59
  519223 海富通欣荣混合C 1.0651 2904 -0.10 373 1.29 2147 -0.70 594 3.19 1077 7.77 - - 443 3.17 8.45   0.00
  519150 新华优选消费股票 1.3580 3194 -0.21 374 1.29 1838 0.00 2609 -1.67 1568 5.30 735 20.20 1867 0.43 197.83 2012-06-13 2.08
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 709 0.53 375 1.29 434 1.95 760 2.84 2593 3.06 - - 2143 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
  519918 华夏兴和混合 1.4450 882 0.33 376 1.28 1091 1.07 2509 -1.18 1349 6.21 3209 -2.96 2319 -0.13 50.60 2014-05-30 4.31
  000566 华泰创新升级混合 2.4380 1027 0.24 377 1.28 2185 -0.79 557 3.31 208 22.28 213 42.74 1651 1.04 152.50 2014-05-06 1.10
  519755 交银多策略回报 1.1940 2686 -0.08 378 1.27 855 1.27 502 3.56 938 8.84 898 16.15 689 2.67 19.40 2015-06-02 3.98
  002378 建信安心保本五号混合 1.0078 3896 -0.78 379 1.27 2198 -0.81 2243 -0.18 3054 1.47 2365 3.99 2387 -0.37 4.41 2016-02-04 32.25
  320015 诺安保本混合 1.1173 4059 -1.00 380 1.26 2122 -0.64 526 3.45 527 14.12 977 14.58 1515 1.31 74.21 2011-05-13 5.79
  002470 泰达多元回报债券A 1.0490 2444 0.00 381 1.25 1462 0.67 1644 1.45 2490 3.35 - - 403 3.35 4.90 2016-04-13 0.54
  570005 诺德成长优势 2.0150 819 0.39 382 1.24 1052 1.09 195 9.06 238 21.20 50 63.76 143 9.23 293.02 2009-09-22 3.79
  000633 中银聚利分级债券B 1.0004 797 0.41 383 1.23 2074 -0.51 2684 -2.09 4023 -6.81 1904 6.07 2102 0.00 36.94 2014-06-05 5.52
  513600 南方恒生ETF(QDII) 2.5661 1231 0.14 384 1.22 596 1.56 424 4.25 550 13.73 192 44.43 1074 2.08 38.04 2014-12-23 0.23
  750001 安信灵活配置混合 1.0380 3854 -0.73 385 1.21 2814 -3.29 3222 -5.15 1318 6.36 1705 7.15 2920 -2.69 78.56 2012-06-20 1.00
  165312 建信央视财经50 0.9169 779 0.44 386 1.21 3083 -4.82 2484 -1.06 252 20.95 81 57.25 2536 -1.02 112.01 2013-03-28 2.64
  159920 恒生ETF(QDII) 1.5580 1181 0.17 387 1.21 507 1.71 448 3.99 522 14.32 154 47.13 1080 2.06 61.71 2012-08-09 10.88
  370023 上投中证消费指数 1.5440 4146 -1.18 388 1.21 1883 -0.06 801 2.77 444 15.83 508 27.91 514 2.97 86.66 2012-09-25 0.15
  519644 银河智联主题灵活配置混合 0.9740 159 1.93 389 1.21 1246 0.91 2090 0.20 486 14.93 1428 9.16 410 3.30 0.10 2015-12-17 3.38
  530016 建信恒稳价值 2.0350 3951 -0.85 390 1.20 2420 -1.40 2360 -0.52 537 13.98 406 31.34 2939 -2.85 130.18 2011-11-22 0.21
  001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.0730 54 3.10 391 1.20 2953 -4.10 2733 -2.23 2658 2.91 2690 2.23 2968 -3.00 9.80 2015-12-02 1.93
  000742 国泰新经济灵配混 2.2000 4153 -1.21 392 1.19 3034 -4.61 3878 -9.71 236 21.27 86 56.69 4107 -10.99 184.24 2014-09-16 8.60
  519761 交银多策略回报混合C 1.1910 2012 0.00 393 1.19 616 1.53 478 3.75 933 8.87 894 16.20 566 2.85 19.10 2015-11-19  
  513660 华夏沪港通恒生 2.5472 1262 0.13 394 1.18 665 1.46 476 3.75 565 13.59 149 47.54 1125 2.01 37.02 2014-12-23 6.84
  001163 银华中国梦30股票 1.0650 1648 0.09 395 1.18 2831 -3.37 2879 -2.95 399 16.81 393 32.11 2811 -2.27 11.90 2015-04-29 14.23
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.2468 1247 0.13 396 1.18 699 1.42 487 3.69 571 13.43 172 45.57 1194 1.92 29.12 2015-01-13 13.78
  161714 招商金砖四国 1.0000 389 1.08 397 1.17 2700 -2.64 1132 2.27 512 14.51 158 46.88 1720 0.88 3.40 2011-02-11 0.27
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 667 0.59 398 1.17 375 2.23 1677 1.36 4215 -14.50 2384 3.86 2191 0.00 14.33 2013-10-25  
  000071 华夏恒生ETF联接 1.5053 1210 -1.27 399 0.32 870 -1.14 533 1.51 583 13.10 179 45.85 1361 0.77 54.75 2012-08-21 6.82
  001501 招商丰裕混合A 1.1230 390 1.08 400 1.17 404 2.09 1588 1.54 1367 6.14 1241 10.86 1352 1.63 12.30 2015-11-17 0.22
  400032 东方主题精选混合 0.6245 3421 -0.37 401 1.17 3993 -9.79 4145 -13.79 4134 -10.02 3644 -19.24 4151 -11.96 -33.40 2015-03-23 2.16
  150131 国泰医药指数分级B 0.8197 3528 -0.43 402 1.15 22 20.31 31 29.70 24 50.04 17 81.81 26 30.70 82.32 2013-08-29  
  260110 景顺精选蓝筹 1.2120 1701 0.08 403 1.15 2730 -2.83 1312 2.05 214 22.17 112 52.97 1908 0.28 77.31 2007-06-18 28.54
  510120 海富通上证非周期 2.8950 3374 -0.33 404 1.15 2790 -3.19 2881 -2.97 1434 5.82 575 25.30 2752 -1.99 27.89 2011-04-22 0.10
  164705 添富恒生指数分级 1.2020 1672 0.08 405 1.14 1107 1.06 1872 0.89 796 10.20 282 37.69 2484 -0.72 34.28 2014-03-06 4.95
  000947 德邦新动力灵配混 1.0528 697 0.55 406 1.14 1101 1.06 1800 1.06 2964 1.80 2589 2.71 2252 0.00 5.28 2015-02-10 0.02
  002835 华夏新锦泰混合A 1.1056 3544 -0.45 407 1.13 1665 0.30 1978 0.55 1014 8.19 - - 1605 1.13 10.56 2016-08-24 2.07
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.0850 2327 0.00 408 1.12 523 1.69 643 3.05 1653 5.06 1563 8.11 420 3.25 8.00 2015-09-17 1.48
  002836 华夏新锦泰混合C 1.1038 3567 -0.46 409 1.12 1683 0.29 1986 0.52 1030 8.09 - - 1611 1.12 10.38 2016-08-24  
  320018 诺安新动力 1.6700 541 0.76 410 1.12 1985 -0.29 2264 -0.23 467 15.36 1738 6.97 2571 -1.15 91.87 2012-03-05 0.58
  519646 银河鑫利混合I 1.0860 3285 -0.27 411 1.12 896 1.21 1662 1.40 1527 5.43 1462 8.91 1612 1.12 8.91 2015-11-16  
  519652 银河鑫利混合A 1.0960 3271 -0.27 412 1.11 904 1.20 1664 1.39 1535 5.38 1326 10.02 1616 1.11 13.21 2015-04-22 6.85
  161213 国投中证消费指数 1.5900 3656 -0.54 413 1.10 2362 -1.20 771 2.81 499 14.68 400 31.63 1100 2.04 64.80 2010-12-16 0.44
  519653 银河鑫利混合C 1.1010 3274 -0.27 414 1.10 1170 1.01 1773 1.10 1760 4.85 1481 8.79 1734 0.82 11.40 2015-04-22  
  005449 华夏行业龙头混合 1.0097 1156 0.18 415 1.09 - - - - - - - - - - 2.01    
  180018 银华和谐主题 2.2000 2260 0.00 416 1.08 2570 -2.01 2127 0.09 514 14.48 492 28.42 1585 1.18 140.61 2009-04-27 1.24
  512120 华安中证细分医药ETF 1.7330 3671 -0.56 417 1.08 94 8.32 151 11.36 196 22.78 174 45.40 102 11.57 78.40 2013-12-04 0.43
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 741 0.49 418 1.07 706 1.41 1152 2.25 1966 4.43 1177 11.57 1680 0.99 23.81 2015-01-20 3.30
  005176 富国精准医疗混合 1.3087 720 0.51 419 1.07 - - - - - - - - - - 31.94    
  162203 泰达稳定 1.1530 4014 -0.92 420 1.06 2667 -2.50 1584 1.55 181 23.57 316 35.78 2395 -0.38 514.60 2003-04-25 1.11
  001260 广发安心混合 1.1460 3404 -0.35 421 1.06 430 1.96 223 8.22 1009 8.22 1149 11.91 2215 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 322 1.26 422 1.04 874 1.25 694 2.95 1254 6.67 - - 918 2.32 7.12   7.06
  000631 中银聚利分级债券 1.0004 3549 -0.45 423 1.04 1405 0.74 1981 0.54 3237 0.57 1809 6.52 2061 0.00 16.53 2014-06-05 16.28
  001073 华泰柏瑞量化绝对收益 1.0926 763 0.46 424 1.04 465 1.83 1314 2.04 2904 2.01 1589 7.94 967 2.25 8.86 2015-06-29 8.55
  519222 海富通欣益混合A 1.0620 739 0.49 425 1.04 1128 1.04 363 5.10 697 11.47 - - 283 4.52 12.25 2016-09-07  
  180031 银华中小盘股票 2.5540 289 1.38 426 1.03 2069 -0.49 2044 0.34 312 19.38 155 47.06 1633 1.07 333.96 2012-06-20 14.19
  003331 博时乐臻定开混合 1.0290 1197 0.16 427 1.03 1316 0.83 1319 2.04 1078 7.77 - - 379 3.46 1.11   7.97
  519712 交银阿尔法核心股票 2.0870 283 1.40 429 1.02 101 8.00 73 16.76 48 36.64 19 77.51 58 15.52 260.88 2012-08-03 4.58
  620006 金元消费主题 1.0800 266 1.46 430 1.00 3556 -7.33 3280 -5.44 753 10.75 457 29.57 3106 -3.80 11.30 2010-09-15 0.18
  169101 东方红睿丰混合 1.4890 1243 0.13 431 0.99 2738 -2.86 428 4.22 189 22.93 18 77.54 1375 1.59 192.79 2014-09-19  
  000373 华安细分医药ETF联A 1.5110 3698 -0.58 432 0.97 109 7.62 161 10.60 244 21.12 224 41.66 117 10.92 55.40 2014-11-28 0.27
  150149 信诚800医药指分B 0.9840 3952 -0.85 433 0.97 37 14.46 47 21.79 25 49.93 7 138.04 39 21.79 112.17 2013-08-16  
  002732 长盛沪港深优势精选混合 1.1200 1178 0.17 434 0.97 2755 -2.95 2797 -2.54 2004 4.36 - - 2558 -1.12 15.00 2016-07-05 0.47
  001281 长安鑫利优选混合 1.6523 3507 -0.41 435 0.96 1783 0.11 285 6.65 142 26.50 80 57.36 292 4.43 69.63 2015-05-18 1.15
  160611 鹏华优质治理 0.7090 438 0.96 436 0.96 3522 -7.18 3935 -10.23 4102 -8.79 3647 -19.63 3952 -9.12 -16.30 2007-04-25 13.38
  288001 华夏经典混合 1.0330 607 0.67 437 0.96 1121 1.05 302 6.24 2261 3.83 1770 6.77 239 5.71 381.29 2004-03-15 8.64
  090015 大成内需增长混合A 2.6170 1308 0.11 438 0.94 798 1.31 353 5.28 343 18.27 473 28.99 655 2.72 179.00 2011-06-14 1.95
  519616 银河君信混合A 1.0277 3224 -0.23 439 0.93 959 1.18 691 2.95 1247 6.71 - - 889 2.37 8.70   9.70
  002986 泰康丰盈债券 1.0750 3197 -0.21 440 0.93 382 2.19 386 4.69 1069 7.84 - - 280 4.55 8.11    
  519032 海富通上证非周期联 1.1510 3373 -0.33 441 0.93 2773 -3.09 2800 -2.54 1672 5.03 688 21.65 2699 -1.73 19.10 2011-04-27 0.21
  002072 长安鑫利优选混合C 1.6464 3509 -0.41 442 0.93 1834 0.01 293 6.50 144 26.26 89 56.37 302 4.29 69.04 2015-11-17  
  001849 前海开源强势共识100强股票 0.9610 2928 -0.10 443 0.93 3030 -4.59 2814 -2.59 888 9.28 1216 11.15 2933 -2.79 -2.30 2015-12-10 0.49
  005001 交银持续成长主题混合 1.0522 194 1.75 444 0.92 131 6.90 - - - - - - - - 9.08    
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 4366 -2.51 445 0.92 181 5.29 56 19.47 44 37.98 24 76.55 3417 -5.48 109.46 2014-07-18 0.01
  000376 华安细分医药ETF联C 1.4880 3689 -0.58 446 0.92 114 7.52 166 10.39 267 20.66 230 40.75 119 10.71 53.00 2014-11-28  
  510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 1053 0.22 447 0.91 3491 -7.00 4360 -27.36 4351 -40.07 125 51.54 2231 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
  690011 民生加银积极成长 1.3020 70 2.86 448 0.91 2973 -4.24 3028 -3.90 1240 6.74 1135 12.13 3151 -4.04 33.10 2013-01-31 0.48
  519697 交银优势行业混合 3.1110 273 1.45 449 0.91 107 7.76 81 15.73 88 31.18 74 58.27 64 14.66 342.69 2009-01-21 2.25
  320020 诺安汇鑫保本混合 1.0050 732 0.50 450 0.91 416 2.04 803 2.77 3113 1.21 3082 -1.09 690 2.67 45.76 2012-05-28 15.51
  002262 中银宝利混合C 0.9990 1352 0.10 451 0.89 629 1.51 818 2.72 987 8.39 983 14.53 528 2.93 14.30 2016-02-04  
  002261 中银宝利混合A 0.9990 1348 0.10 452 0.89 569 1.60 819 2.72 979 8.49 974 14.60 534 2.92 15.40 2016-02-04 7.70
  002121 广发沪港深新起点股票 1.4240 1749 0.07 453 0.89 2323 -1.08 1283 2.09 158 25.60 - - 1694 0.96 46.70   8.42
  519617 银河君信混合C 1.0244 3219 -0.23 454 0.89 1106 1.06 831 2.71 1353 6.19 - - 1028 2.16 7.74    
  002292 诺安益鑫保本混合 1.0443 4098 -1.09 455 0.88 995 1.15 1379 1.93 2107 4.15 2274 4.46 1191 1.93 5.19 2016-01-22 25.57
  161603 融通债券 1.2730 1037 0.24 457 0.88 300 2.93 379 4.80 1410 5.93 1977 5.75 274 4.71 116.50 2003-09-30 1.29
  163826 中银互利分级债A 1.0014 951 0.29 458 0.88 755 1.38 1205 2.19 2326 3.72 1724 7.06 2144 0.00 15.15 2013-09-24 4.95
  150156 中银互利分级债B 1.0014 939 0.29 459 0.88 1442 0.68 992 2.48 3902 -4.71 2639 2.48 2200 0.00 3.30 2013-09-24 9.00
  002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0626 921 0.30 460 0.87 547 1.63 1293 2.07 2973 1.77 1926 5.97 858 2.41 5.95 2016-05-26 4.53
  002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.9050 3207 -0.22 461 0.87 1384 0.76 2109 0.11 2663 2.90 - - 1927 0.22 -7.60 2016-08-11 2.73
  001792 大成绝对收益混合发起C 0.9320 1080 0.21 462 0.86 2166 -0.74 2108 0.11 3091 1.30 3280 -4.29 1628 1.08 -6.30 2015-09-23  
  165317 建信丰裕定增混合 0.9318 4078 -1.04 463 0.86 2626 -2.31 3067 -4.15 3806 -3.60 - - 3101 -3.77 -2.40   6.41
  160603 鹏华普天收益 1.2430 487 0.86 464 0.86 1066 1.09 2452 -0.92 3046 1.49 1483 8.77 2588 -1.22 630.46 2003-07-12 4.02
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 592 0.69 465 0.86 456 1.85 810 2.74 2020 4.34 - - 641 2.75 1.90   2.91
  260116 景顺长城核心竞争 3.1080 2517 -0.03 466 0.86 2934 -3.99 1381 1.93 230 21.46 98 55.48 2349 -0.19 264.84 2011-12-20 5.78
  001030 天弘生活优选混 0.7223 109 2.35 467 0.85 3133 -5.20 3204 -4.99 2126 4.12 1695 7.21 3222 -4.44 -22.12 2015-03-17 5.12
  000619 东方红产业混合 3.3250 3798 -0.67 468 0.85 2743 -2.89 287 6.62 89 31.17 36 70.31 349 3.69 243.00 2014-06-06  
  003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 1159 0.18 469 0.85 1840 0.00 2043 0.34 3171 0.90 - - 1883 0.36 2.88   0.71
  001791 大成绝对收益混合发起A 0.9570 1071 0.21 470 0.84 2110 -0.62 1988 0.52 2882 2.13 3194 -2.73 1485 1.37 -3.90 2015-09-23 0.90
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 588 0.70 471 0.83 489 1.75 944 2.54 2222 3.92 - - 726 2.62 1.23    
  070019 嘉实价值优势 1.5510 3243 -0.25 472 0.83 1656 0.32 210 8.64 79 31.91 289 37.19 258 5.22 111.87 2010-06-07 5.15
  005267 嘉实价值精选股票 1.0075 612 0.67 473 0.83 2680 -2.57 650 3.03 - - - - 2308 -0.10 3.14    
  002640 中信建投稳溢保本 1.0492 737 0.50 474 0.82 1206 0.97 1670 1.37 2287 3.78 2143 5.02 1648 1.04 5.13 2016-05-19 7.65
  000667 工银收益混合发起A 1.1060 989 0.27 475 0.82 1490 0.63 2098 0.18 3101 1.27 2635 2.49 2300 -0.09 11.30 2014-06-26 2.19
  519127 浦银盛世精选混合 1.4730 653 0.61 476 0.82 1587 0.47 1697 1.30 1457 5.71 1252 10.68 1562 1.23 48.20 2014-06-26 5.78
  002409 华夏新活力混合A 1.1030 2348 0.00 477 0.82 1872 0.00 1265 2.13 953 8.67 1275 10.52 1340 1.66 10.30 2016-02-23 4.92
  001213 华润元大稳健债券C 1.0000 1994 0.00 478 0.81 2102 -0.60 2291 -0.30 3249 0.50 3044 -0.63 2483 -0.70 0.77 2015-10-16  
  000776 天弘瑞利分级债B 1.2420 1035 0.24 480 0.81 1005 1.14 1353 1.97 2254 3.85 1522 8.47 1763 0.73 24.20 2015-01-20  
  620002 金元成长动力 0.9670 364 1.12 481 0.81 2993 -4.33 3624 -7.53 2796 2.47 2790 1.43 3674 -6.93 19.85 2008-09-03 0.19
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 3910 -0.80 482 0.81 161 5.88 221 8.36 3518 -0.86 3499 -10.30 2221 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  000057 中银消费主题 1.4580 4084 -0.33 483 2.17 2925 -2.40 3347 -5.10 852 10.17 1521 13.15 3510 -4.74 50.60 2013-04-25 0.20
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 505 0.82 484 0.80 535 1.66 623 3.10 901 9.15 1243 10.80 386 3.41 95.69 2015-06-24  
  001212 华润元大稳健债券A 1.0090 1995 0.00 485 0.80 2066 -0.49 2215 -0.10 3232 0.60 2998 -0.07 2430 -0.49 1.63 2015-10-16 0.30
  519224 海富通欣荣混合A 1.0657 2911 -0.10 486 0.80 2341 -1.11 896 2.61 1089 7.72 - - 644 2.75 8.51    
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 507 0.81 487 0.79 528 1.67 621 3.11 883 9.30 1198 11.36 384 3.42 14.49 2015-06-24 1.04
  002001 华夏回报 1.5160 1717 0.07 488 0.79 1353 0.79 253 7.41 253 20.88 162 46.44 273 4.74 1122.60 2003-09-05 68.75
  960002 华夏回报混合H 1.5160 1715 0.07 489 0.79 1349 0.79 254 7.40 255 20.87 164 46.30 319 4.04 67.22 2015-12-29  
  217027 招商央视财经50 2.0000 3317 -0.29 490 0.78 3161 -5.34 2462 -0.96 274 20.43 100 55.13 2546 -1.06 105.70 2013-02-05 0.52
  000674 中海惠祥分级债 0.9100 609 0.67 491 0.78 520 1.69 884 2.62 1988 4.40 3570 -13.68 650 2.73 -7.45 2014-08-29  
  160219 国泰医药指数分级 0.9226 3037 -0.15 492 0.78 68 9.30 177 9.98 350 18.13 429 30.65 125 10.15 59.83 2013-08-29 46.54
  519221 海富通欣益混合C 1.0230 904 0.31 493 0.78 1366 0.78 1543 1.63 1153 7.29 - - 1689 0.96 7.83 2016-09-07 3.48
  000676 中海惠祥分级债B 0.9100 532 0.78 494 0.78 518 1.69 816 2.73 1791 4.76 3646 -19.61 565 2.85 -9.80 2014-08-29  
  510280 华宝180成长ETF 1.7050 3566 -0.46 495 0.76 3125 -5.14 2903 -3.13 408 16.69 322 35.68 2861 -2.47 73.40 2011-08-04 0.47
  002052 诺安稳健回报混合C 1.3150 828 0.38 496 0.76 1433 0.69 1587 1.54 2082 4.20 1889 6.12 1439 1.46 38.80 2015-11-18  
  001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3910 3506 -0.41 497 0.76 3236 -5.78 3077 -4.22 649 12.13 193 44.38 3256 -4.66 45.10 2015-12-08 24.19
  003165 鹏华弘嘉混合A 1.0292 3078 -0.17 498 0.75 1475 0.64 1191 2.20 1509 5.50 - - 1318 1.67 5.28 2016-08-19 3.64
  000672 工银收益混合发起B 1.0640 969 0.28 499 0.75 1596 0.47 2248 -0.19 3240 0.56 2843 1.04 2413 -0.46 7.10 2014-06-26 7.02
  002410 华夏新活力混合C 1.0800 2347 0.00 500 0.75 1897 -0.09 1346 1.98 1095 7.68 1554 8.22 1371 1.60 8.00 2016-02-23  
  000714 诺安稳健回报混合 1.3410 839 0.37 501 0.75 1393 0.75 1533 1.66 2015 4.35 1837 6.40 1415 1.51 41.41 2014-09-15 7.30
  519760 交银新回报混合C 3.9720 2896 -0.10 502 0.74 2 252.93 1 260.29 1 279.92 1 291.64 1 258.02 305.35 2015-11-19  
  003166 鹏华弘嘉混合C 1.0250 3082 -0.17 503 0.74 1512 0.59 1281 2.10 1569 5.29 - - 1376 1.59 4.86 2016-08-19  
  519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2170 684 0.57 504 0.74 1616 0.41 1913 0.74 1710 4.97 863 16.89 1635 1.07 22.50 2015-11-20  
  070037 嘉实纯债债券A 1.1270 680 0.57 505 0.74 394 2.13 560 3.28 1723 4.93 1685 7.29 438 3.19 25.00 2012-12-11 13.49
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 1240 0.13 506 0.74 234 3.89 522 3.46 801 10.16 279 37.75 2269 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  000826 广发百发100指数A 0.9370 1546 0.10 507 0.73 2748 -2.91 2212 -0.10 1073 7.80 2119 5.11 2503 -0.82 23.77 2014-10-30 9.36
  001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDI 0.9700 3198 -0.21 508 0.73 422 2.01 2840 -2.72 3747 -3.11 3237 -3.40 2617 -1.33 -3.50 2015-12-03 0.39
  002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 0.9700 710 0.52 509 0.73 1903 -0.10 3313 -5.64 4091 -8.49 3252 -3.67 3233 -4.53 -3.00 2016-04-19 0.28
  000827 广发百发100指数E 0.9350 1534 0.10 510 0.73 2749 -2.92 2210 -0.10 1072 7.82 2115 5.12 2502 -0.82 23.54 2014-10-30  
  550017 信诚添金分级债 0.9650 906 0.31 511 0.73 1407 0.73 2675 -2.02 3813 -3.66 2082 5.29 2255 0.00 27.08 2012-12-12 0.77
  160518 博时睿远定增混合 0.9470 1061 0.21 512 0.72 3028 -4.59 2256 -0.20 2863 2.20 3172 -2.40 1930 0.21 -2.30 2016-04-15 22.96
  003141 鹏华弘腾混合C 1.0162 1192 0.16 513 0.72 984 1.16 2195 -0.07 2666 2.89 - - 2404 -0.42 4.45    
  003710 国投瑞银和顺债券 1.1220 975 0.27 514 0.72 1647 0.36 1501 1.72 - - - - 1402 1.53 12.50    
  003140 鹏华弘腾混合A 1.1342 1188 0.16 515 0.72 1297 0.86 2308 -0.36 2730 2.68 - - 2481 -0.70 13.19   3.97
  410003 华富成长趋势 0.9283 133 2.10 516 0.72 2821 -3.33 2009 0.46 457 15.54 3073 -1.01 994 2.22 25.71 2007-03-19 5.22
  070099 嘉实优质企业 1.5070 4198 -1.35 517 0.72 232 3.99 1916 0.71 752 10.79 1470 8.83 798 2.51 90.56 2007-12-08 15.37
  001208 诺安低碳经济股 1.1170 4266 -1.66 518 0.71 2750 -2.92 714 2.92 112 29.18 102 54.23 1552 1.26 12.90 2015-05-12 19.02
  001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1320 3540 -0.44 519 0.71 230 4.04 339 5.59 762 10.68 959 14.93 272 4.81 16.66 2015-11-26 3.06
  090006 大成生命周期混合 0.7060 960 0.28 520 0.70 2516 -1.79 2404 -0.69 3544 -1.11 3225 -3.25 2405 -0.42 131.34 2006-09-13 32.10
  240019 华宝180成长ETF联 1.6950 3570 -0.46 521 0.70 3087 -4.86 2883 -2.99 461 15.49 377 32.87 2821 -2.33 72.20 2011-08-09 0.46
  002413 中银瑞利混合A 1.0020 1382 0.10 522 0.70 1773 0.12 1390 1.91 1303 6.44 1191 11.45 1301 1.71 12.23 2016-02-04 24.95
  002414 中银瑞利混合C 1.0010 1381 0.10 523 0.70 1775 0.12 1393 1.91 1319 6.35 1208 11.22 1296 1.72 9.66 2016-02-04  
  002434 中银宏利混合A 1.0000 2417 0.00 524 0.70 1045 1.10 618 3.12 1052 7.97 - - 460 3.12 13.63 2016-08-01 7.78
  002021 华夏回报二号 1.2740 1665 0.08 525 0.70 1460 0.67 243 7.72 217 21.86 157 47.00 267 4.87 529.34 2006-08-14 40.02
  530006 建信核心精选 1.5380 3878 -0.76 526 0.70 2000 -0.32 2260 -0.22 1101 7.62 1562 8.13 2924 -2.72 227.48 2008-11-25 3.28
  000170 泰达高票息债券B 1.0010 511 0.81 527 0.70 790 1.32 2025 0.40 3440 -0.20 2999 -0.09 2247 0.00 25.49 2013-06-14  
  002614 中银颐利混合A 0.9970 2289 0.00 528 0.70 2025 -0.39 1349 1.98 1253 6.68 - - 1477 1.39 10.63 2016-08-09 6.89
  000169 泰达高票息债券A 1.0210 523 0.79 529 0.69 823 1.29 1873 0.89 3251 0.49 2865 0.89 2219 0.00 27.72 2013-06-14 0.10
  001919 圆信永丰兴利债券C 1.0260 2403 0.00 530 0.69 424 2.00 657 3.01 1692 5.00 2357 4.04 492 3.01 4.77 2016-02-23  
  002969 易方达丰和债券 1.1303 824 0.38 531 0.69 1325 0.82 565 3.27 963 8.60 - - 480 3.04 13.68   33.97
  519647 银河鸿利混合I 1.0200 1545 0.10 532 0.69 1684 0.29 1567 1.59 2617 3.00 2078 5.34 1536 1.29 6.81 2015-11-16  
  163001 长信中证央企100 1.0090 590 0.69 533 0.69 130 6.90 119 13.05 622 12.56 1162 11.69 94 11.82 62.06 2010-03-26 1.08
  001059 中金绝对收益混 1.0300 3688 -0.58 534 0.69 1988 -0.29 1790 1.08 2569 3.12 3111 -1.44 1546 1.28 2.50 2015-04-21 1.03
  002331 泰康安泰回报混合 1.0234 3335 -0.30 535 0.69 1385 0.76 953 2.52 2756 2.58 2630 2.52 909 2.34 3.24 2016-03-23  
  000550 广发新动力股票 1.9600 97 2.47 536 0.69 3178 -5.43 4123 -12.99 3884 -4.50 3375 -6.22 4040 -10.11 103.60 2014-03-19 4.84
  165519 信诚800医药指分 1.0040 3463 -0.39 537 0.68 117 7.48 213 8.61 281 20.23 226 41.45 109 11.18 67.54 2013-08-16 2.29
  002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1870 3616 -0.50 538 0.68 59 10.40 138 11.96 389 17.19 713 20.90 112 11.12 22.35 2015-11-26  
  000171 易方达裕丰回报债券 1.6110 1023 0.19 539 0.87 1499 0.81 812 2.79 908 9.08 1083 13.59 563 3.05 62.10 2013-08-23 17.48
  270041 广发消费品精选股票 2.7380 4274 -1.72 540 0.68 1609 0.43 454 3.92 294 19.90 153 47.32 620 2.78 180.80 2012-06-12 1.69
  519610 银河旺利混合A 1.0510 2463 0.00 541 0.67 1118 1.05 1176 2.22 1735 4.90 1494 8.65 1240 1.83 9.30 2016-05-13 8.97
  001470 融通通鑫灵活配置 1.0480 750 0.48 542 0.67 610 1.54 550 3.33 1094 7.70 1330 9.93 455 3.13 11.47 2015-06-15 10.45
  001692 南方国策动力股票 1.0100 963 0.28 543 0.67 781 1.34 2874 -2.94 3527 -0.94 2740 1.83 2491 -0.75 8.17 2015-08-26 2.08
  519738 交银周期回报灵活 1.2050 3089 -0.17 544 0.67 978 1.16 2265 -0.23 1636 5.10 1128 12.25 2512 -0.87 52.58 2014-05-22 4.92
  519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0200 968 0.28 545 0.66 3068 -4.74 3649 -7.71 1584 5.24 2592 2.70 3369 -5.25 6.50 2016-02-03 1.90
  650001 英大纯债A 1.0869 665 0.60 546 0.66 936 1.19 1199 2.20 2359 3.63 1798 6.58 1054 2.11 33.44 2013-04-24 2.15
  002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0720 450 0.94 547 0.66 2433 -1.47 2252 -0.19 1505 5.51 1505 8.59 2388 -0.37 9.02 2015-12-10  
  002071 长安产业精选混合C 1.1751 721 0.51 548 0.66 2725 -2.74 787 2.79 330 18.72 638 23.44 708 2.64 27.14 2015-11-16  
  519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2190 3064 -0.16 549 0.66 1399 0.74 2363 -0.54 1807 4.73 624 23.98 2596 -1.25 44.45 2015-11-19  
  001148 申万菱信多策略混 1.0640 2060 0.00 550 0.66 1982 -0.28 2067 0.28 2466 3.39 1711 7.11 1948 0.19 13.04 2015-03-31 6.77
  165513 信诚全球商品主题 0.4570 488 0.86 551 0.65 66 9.60 385 4.70 909 9.09 3355 -5.84 367 3.54 -53.20 2011-12-20 0.81
  161616 融通医保行业股票 1.2300 337 1.22 552 0.65 24 19.10 55 19.90 308 19.44 1469 8.86 38 21.79 71.74 2012-07-26 8.78
  001735 广发百发大数据成长混合E 0.9230 494 0.85 553 0.63 3433 -6.76 2987 -3.64 2820 2.37 2949 0.11 3202 -4.32 -4.80 2015-11-18  
  000753 华宝量化对冲混A 1.0614 853 0.36 554 0.63 1671 0.29 1656 1.41 2709 2.76 1694 7.22 1604 1.14 25.03 2014-09-17 6.73
  519770 交银优择回报混合A 1.0360 3144 -0.19 555 0.63 656 1.47 734 2.88 1460 5.71 1257 10.66 739 2.59 11.21 2016-04-22 6.94
  519768 交银优选回报混合A 1.0500 2833 -0.10 556 0.62 598 1.56 683 2.97 1433 5.82 1268 10.56 676 2.69 11.11 2016-04-22 6.94
  519781 交银领先回报混合 1.1330 3268 -0.26 557 0.62 1496 0.62 664 3.00 1027 8.10 - - 965 2.25 13.40   5.69
  161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8000 193 1.75 558 0.62 1493 0.62 2314 -0.37 4197 -13.65 3599 -16.05 3208 -4.34 -18.40 2015-08-06 4.37
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 206 1.72 559 0.62 2055 -0.46 283 6.71 4192 -13.53 3782 -49.61 2134 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  002618 中银裕利混合A 1.0520 2300 0.00 560 0.62 609 1.54 692 2.95 1417 5.90 1282 10.44 687 2.67 10.88 2016-04-26 7.00
  003176 德邦景颐债券A 1.0528 1014 0.25 561 0.62 1265 0.89 1741 1.20 2415 3.51 - - 1799 0.63 5.49 2016-08-26 2.00
  310358 申万新经济 0.9824 591 0.69 562 0.62 3251 -5.89 3797 -8.95 864 9.57 318 35.75 3643 -6.73 155.64 2006-12-06 16.35
  070038 嘉实纯债债券C 1.1200 703 0.54 563 0.62 421 2.02 596 3.18 1800 4.74 1799 6.58 495 3.00 23.96 2012-12-11  
  002567 大成国家安全主题混合 0.9420 2323 0.00 564 0.61 612 1.53 3092 -4.32 616 12.78 3089 -1.19 3246 -4.59 -0.30 2016-05-04 1.07
  420005 天弘周期策略 1.4040 482 0.88 565 0.61 1948 -0.20 2854 -2.82 950 8.73 1199 11.34 2818 -2.31 101.51 2009-12-17 0.72
  002259 鹏华健康环保混合 1.2630 248 1.54 566 0.61 167 5.78 733 2.89 617 12.75 421 30.88 975 2.25 31.80 2016-01-20 1.71
  519752 交银新回报灵配混 1.1510 2807 -0.09 567 0.61 1356 0.79 743 2.86 1053 7.97 1040 13.53 925 2.31 17.50 2015-05-15 6.35
  519769 交银优选回报混合C 1.0450 2842 -0.10 568 0.61 670 1.46 797 2.78 1502 5.52 1323 10.04 820 2.49 10.59 2016-04-22  
  005583 易方达港股通红利混合 0.9324 3492 -0.40 569 0.61 - - - - - - - - - - -2.62    
  519771 交银优择回报混合C 1.0320 2841 -0.10 570 0.61 667 1.46 741 2.87 1483 5.62 1304 10.24 745 2.58 10.79 2016-04-22  
  002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1310 3874 -0.76 571 0.60 3360 -6.38 3218 -5.10 1142 7.40 - - 3313 -4.94 38.65 2016-07-04 12.82
  003177 德邦景颐债券C 1.0490 1005 0.25 572 0.60 1327 0.82 1775 1.10 2510 3.29 - - 1827 0.54 5.12 2016-08-26  
  002615 中银颐利混合C 0.9970 2852 -0.10 573 0.60 2067 -0.49 1412 1.88 1275 6.57 - - 1539 1.29 10.52 2016-08-09  
  002435 中银宏利混合C 1.0000 2448 0.00 574 0.60 1154 1.01 653 3.02 1063 7.88 - - 483 3.03 13.31 2016-08-01  
  202007 南方隆元产业 0.8300 2253 0.00 575 0.60 2991 -4.32 2532 -1.29 828 9.92 704 21.33 2750 -1.98 -15.80 2007-11-09 28.79
  002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0030 662 0.60 576 0.60 1509 0.60 2379 -0.59 3523 -0.89 - - 2047 0.00 0.30 2016-02-15  
  002980 华夏创新前沿股票 0.9560 158 1.93 577 0.60 2616 -2.24 2793 -2.53 2800 2.45 - - 1874 0.40 0.20 2016-09-07 5.30
  001878 嘉实沪港深精选股票 1.6140 2992 -0.12 578 0.59 3086 -4.84 2864 -2.87 337 18.50 39 69.10 2993 -3.15 69.10 2016-05-27 42.36
  519640 银河鸿利混合A 1.0230 2446 0.00 579 0.59 1728 0.20 1619 1.48 2642 2.94 2068 5.36 1578 1.19 7.78 2015-06-19 9.06
  000913 农银医保主题股票 1.1910 1126 0.19 580 0.59 40 14.00 78 16.35 143 26.39 979 14.56 56 15.81 18.29 2015-02-10 14.10
  519758 交银丰硕收益债券C 1.0150 2866 -0.10 581 0.59 908 1.20 1562 1.60 2482 3.36 2380 3.91 1529 1.30 4.85 2015-11-09 4.39
  001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.0620 1112 0.19 582 0.59 2164 -0.74 2618 -1.70 2853 2.24 1512 8.56 2816 -2.30 12.36 2015-07-23  
  002025 广发聚盛混合A 1.1850 2685 -0.08 583 0.59 473 1.80 1247 2.15 1299 6.45 1074 13.09 1033 2.15 22.36 2015-11-23 4.80
  001473 建信大安全战略精选 1.3446 3959 -0.86 584 0.59 2121 -0.64 2659 -1.92 628 12.38 332 35.23 3224 -4.45 37.66 2015-07-29 2.40
  519641 银河鸿利混合C 1.0190 2431 0.00 585 0.59 1797 0.10 1747 1.19 2819 2.37 2330 4.18 1679 0.99 6.05 2015-06-19  
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 1161 0.17 586 0.59 349 2.41 311 6.06 686 11.63 698 21.43 2085 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  000754 华宝量化对冲混C 1.0567 861 0.35 587 0.59 1742 0.19 1738 1.21 2828 2.35 1660 7.43 1696 0.95 24.50 2014-09-17  
  001941 融通通源短融债券B 1.0710 2384 0.00 588 0.58 583 1.58 834 2.70 1980 4.41 1941 5.89 738 2.60 12.35 2015-11-16  
  150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0350 1104 0.19 589 0.58 533 1.67 593 3.19 1264 6.60 1041 13.53 548 2.89 19.51 2015-06-19  
  002388 天弘裕利混合 1.1076 1096 0.20 590 0.58 351 2.37 547 3.33 993 8.35 1223 11.07 369 3.53 11.68 2016-01-29 5.92
  001955 中欧养老混合 1.1560 3858 -0.73 591 0.58 1176 1.00 2449 -0.90 756 10.74 726 20.50 2486 -0.73 21.70 2016-05-13 1.15
  000142 融通通泰保本 1.0360 744 0.68 592 0.97 977 1.46 857 3.06 1907 4.82 2287 4.82 760 2.96 30.92 2013-05-30 11.21
  161821 银华中证50指债A 1.2110 2127 0.00 593 0.58 1847 0.00 2298 -0.33 3530 -0.98 1765 6.79 2249 0.00 21.10 2012-12-13 0.25
  519173 浦银安盛睿智精选混合C 0.9980 1114 0.19 594 0.58 3096 -4.93 3698 -8.11 2037 4.30 2850 0.97 3439 -5.62 4.20 2016-02-03  
  100050 富国全球债券 1.0370 2834 -0.10 595 0.58 1372 0.78 3105 -4.44 3980 -5.84 2895 0.68 3000 -3.19 3.20 2010-10-20 0.60
  004477 嘉实沪港深回报混合 1.2033 3345 -0.31 596 0.58 3038 -4.62 2464 -0.96 - - - - 2612 -1.31 25.29    
  519612 银河旺利混合I 1.0390 2867 -0.10 597 0.58 1094 1.07 1303 2.05 1873 4.59 1801 6.56 1281 1.76 7.63 2016-05-13  
  001724 申万菱信多策略混合C 1.0530 2294 0.00 599 0.57 2019 -0.38 2123 0.09 2563 3.13 1872 6.22 2110 0.00 11.77 2015-07-23  
  002264 华夏乐享健康混合 1.2100 3486 -0.40 600 0.57 78 8.88 99 14.19 436 16.01 - - 67 14.40 23.90 2016-08-03 5.99
  150106 易方达中小指分稳健 1.0521 1289 0.12 601 0.57 491 1.75 529 3.43 1191 7.03 987 14.44 398 3.37 33.90 2012-09-20  
  519611 银河旺利混合C 1.0480 2420 0.00 602 0.57 1217 0.96 1431 1.84 2115 4.14 1600 7.87 1345 1.64 8.52 2016-05-13  
  002116 广发安享混合A 1.0600 2806 -0.09 603 0.57 398 2.11 783 2.80 1097 7.67 1014 13.89 600 2.80 14.23 2016-02-22 5.52
  002117 广发安享混合C 1.0610 2829 -0.09 604 0.57 440 1.92 899 2.61 1165 7.21 720 20.68 729 2.61 21.04 2016-02-22  
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 923 0.30 605 0.57 1465 0.66 539 3.38 739 10.96 370 33.16 2121 0.00 69.92 2011-06-24  
  002224 中邮绝对收益定期开放混合发起式 0.8800 605 0.68 606 0.57 361 2.32 1490 1.73 3586 -1.45 3513 -10.63 1363 1.61 -11.70 2015-12-30 3.64
  573003 诺德增强收益 1.0650 967 0.28 607 0.57 1381 0.76 1547 1.62 2835 2.31 3212 -3.01 1730 0.85 9.22 2009-03-04 4.56
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 1599 0.09 608 0.56 505 1.71 518 3.48 1196 7.00 1733 7.00 2011 0.00 30.00 2012-09-13  
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.0830 1974 0.00 609 0.56 323 2.67 503 3.56 1952 4.46 1702 7.16 365 3.56 7.70 2016-03-09 1.00
  001623 兴业国企改革混合 1.2430 889 0.32 610 0.56 2503 -1.71 2477 -1.02 465 15.41 292 37.01 2931 -2.76 26.60 2015-09-17 1.18
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 4246 -1.58 611 0.56 17 22.75 146 11.60 4343 -32.82 3629 -18.29 2142 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  000496 长安产业精选混合 1.1807 869 0.35 612 0.55 2722 -2.74 635 3.07 311 19.38 557 25.99 549 2.89 51.72 2014-05-07 1.37
  070009 嘉实超短债 1.0455 1867 0.03 613 0.55 486 1.76 449 3.99 1528 5.41 1618 7.72 621 2.78 50.67 2006-04-26 2.52
  070020 嘉实稳固收益债 1.0790 836 0.37 614 0.55 1854 0.00 1724 1.23 1126 7.49 1656 7.48 1223 1.87 47.19 2010-09-01 3.99
  001278 前海开源清洁能源 1.0940 3119 -0.18 615 0.55 1156 1.01 2121 0.09 2778 2.50 572 25.44 1987 0.09 21.55 2015-06-16 11.69
  002360 前海开源清洁能源混合C 1.0940 3091 -0.18 616 0.55 1163 1.01 2129 0.09 2899 2.03 599 24.79 1986 0.09 21.55 2016-01-18  
  200015 长城优化升级股票 1.6955 410 1.02 617 0.54 2236 -0.90 3464 -6.57 3032 1.54 1079 13.02 3480 -5.83 95.31 2012-04-20 0.88
  003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 1904 0.02 618 0.54 1598 0.46 2257 -0.21 2821 2.37 - - 1715 0.89 4.01   6.01
  000394 融通一年触发混合 1.0590 1653 0.09 619 0.54 600 1.55 913 2.58 2125 4.12 2151 5.00 827 2.48 11.20 2013-12-31 1.29
  001115 广发聚安混合A 1.1360 1147 0.18 620 0.53 1700 0.26 1165 2.24 654 12.07 861 16.95 801 2.51 50.74 2015-03-25 2.44
  001116 广发聚安混合C 1.1280 1141 0.18 621 0.53 1749 0.18 1297 2.07 676 11.72 900 16.01 900 2.35 31.20 2015-03-25  
  002699 华夏新起航混合A 1.1299 914 0.31 623 0.53 2107 -0.60 789 2.79 793 10.22 - - 447 3.16 13.12 2016-09-02 2.07
  001734 广发百发大数据成长混合A 0.9220 497 0.85 624 0.53 3462 -6.86 3006 -3.75 2847 2.26 2973 0.00 3204 -4.33 -5.00 2015-11-18 3.00
  002026 广发聚盛混合C 1.1260 2765 -0.09 625 0.53 508 1.71 591 3.20 1161 7.22 1045 13.46 436 3.20 16.18 2015-11-23  
  002619 中银裕利混合C 1.0530 2299 0.00 626 0.53 611 1.54 747 2.86 1438 5.80 1270 10.55 755 2.57 10.88 2016-04-26  
  519619 银河君荣混合A 1.0710 1790 0.06 627 0.52 2623 -2.29 2304 -0.35 2242 3.87 - - 2412 -0.45 7.33 2016-09-05 3.13
  001201 申万安鑫回报灵配混 1.0680 1119 0.19 628 0.52 2192 -0.80 2611 -1.67 2804 2.44 1552 8.23 2825 -2.35 12.89 2015-04-28 2.50
  002767 泰康宏泰回报混合 1.1727 1781 0.06 629 0.52 1489 0.63 397 4.54 812 10.05 835 17.60 358 3.60 17.60 2016-06-08  
  040016 华安行业轮动 1.3806 4301 -1.89 630 0.52 233 3.96 263 7.01 578 13.34 300 36.58 252 5.30 149.91 2010-05-11 7.02
  002700 工银财富货币B 1.1272 922 0.30 631 0.52 2116 -0.63 835 2.70 813 10.04 - - 464 3.08 12.84 2016-09-02  
  210002 金鹰红利 1.2146 98 2.47 632 0.51 2916 -3.84 3010 -3.80 3415 -0.06 2223 4.63 3170 -4.13 197.42 2008-12-04 3.48
  002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0618 993 0.26 633 0.51 590 1.57 942 2.54 2103 4.15 1915 6.02 767 2.54 6.44 2016-03-02 9.00
  519731 交银定支月月丰债C 1.3370 240 1.56 634 0.51 703 1.41 2262 -0.22 3105 1.26 2052 5.46 1834 0.51 37.10 2013-08-13  
  519621 银河君荣混合I 0.9946 1766 0.06 635 0.51 2622 -2.29 2311 -0.37 3454 -0.32 - - 2418 -0.46 -0.32 2016-09-05  
  150123 建信央视50A 1.0281 1324 0.11 636 0.50 621 1.52 1080 2.34 1533 5.39 2059 5.40 939 2.29 31.85 2013-03-28  
  270043 广发理财年年红债券 1.0040 1467 0.10 637 0.50 735 1.39 1998 0.50 3757 -3.20 3221 -3.20 1003 2.20 14.60 2012-07-19 11.05
  519730 交银定支月月丰债A 1.3650 254 1.52 638 0.50 681 1.45 2198 -0.07 3019 1.60 1854 6.31 1794 0.65 39.90 2013-08-13 0.63
  519733 交银强化回报债A 0.9840 229 1.61 639 0.50 911 1.20 2224 -0.10 3438 -0.20 3183 -2.59 1901 0.30 22.61 2014-01-28 0.31
  150331 建信网金融分级A 1.0219 1273 0.12 640 0.50 607 1.54 1377 1.94 1749 4.87 1213 11.17 1185 1.94 17.07 2015-07-31  
  000410 益民服务领先混合 2.7370 575 0.72 641 0.50 2675 -2.54 2856 -2.82 1946 4.48 840 17.43 3141 -3.98 179.60 2013-12-13 0.40
  002608 博时泰和债券A 1.0140 2273 0.00 642 0.50 804 1.30 1661 1.40 3088 1.30 - - 1940 0.20 1.40 2016-04-20 0.58
  519735 交银强化回报债C 0.9760 226 1.62 643 0.50 1160 1.01 2326 -0.40 3498 -0.69 3257 -3.73 2214 0.00 20.38 2014-01-28  
  002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0330 2107 0.00 644 0.49 1798 0.10 3099 -4.37 3987 -6.03 - - 3001 -3.20 2.80 2015-12-30 5.91
  150096 招商中证商品A 1.0250 1411 0.10 645 0.49 826 1.28 973 2.50 1698 5.00 1211 11.18 2025 0.00 34.36 2012-06-28  
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 1024 0.24 646 0.49 1658 0.32 42 23.83 167 24.57 - - 2078 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  150057 长城久兆稳健 1.0230 1103 0.20 647 0.49 641 1.49 2844 -2.76 3328 0.10 1950 5.87 2974 -3.04 35.57 2012-01-30 0.18
  150265 中融一带一路分级A 1.0280 1538 0.10 648 0.49 746 1.38 2805 -2.56 3403 0.00 2893 0.69 806 2.50 7.30 2015-05-14  
  150287 中融钢铁行业指分A 1.0280 1558 0.10 649 0.49 754 1.38 2810 -2.56 3406 0.00 2956 0.10 812 2.50 2.70 2015-06-19  
  150353 银华中证一带一路主题指数分级A 1.0310 1392 0.10 650 0.49 839 1.28 986 2.49 - - - - 2014 0.00 4.32 2015-08-13  
  150253 前海开源农业分级A 1.0330 1487 0.10 651 0.49 657 1.47 666 2.99 1295 6.47 - - 2039 0.00 7.32 2015-06-04  
  150223 富国全指证券分级A 1.0300 1428 0.10 652 0.49 651 1.48 2858 -2.83 3325 0.10 2950 0.10 678 2.69 7.27 2015-03-27  
  150190 新华中证环保指分A 1.0250 1456 0.10 653 0.49 726 1.39 2834 -2.66 3367 0.00 2041 5.50 2960 -2.94 17.55 2014-09-11  
  150219 前海开源健康分级A 1.0280 1100 0.20 654 0.49 582 1.58 2860 -2.84 3320 0.10 1897 6.10 2985 -3.11 14.30 2015-04-16  
  150221 前海开源中航军工A 1.0240 1425 0.10 655 0.49 577 1.59 2991 -3.68 3487 -0.58 1947 5.87 3153 -4.04 15.03 2015-03-30  
  150047 银华消费A 1.0250 1331 0.10 656 0.49 739 1.39 2833 -2.66 3408 0.00 2042 5.50 2959 -2.94 42.12 2011-09-28 0.15
  020029 国泰6月理财债券A 1.0290 1132 0.19 657 0.49 1362 0.78 1829 0.98 3447 -0.29 3002 -0.10 2098 0.00 5.95 2012-09-25 0.04
  150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0250 1515 0.10 658 0.49 740 1.39 2811 -2.57 3323 0.10 2032 5.52 2940 -2.85 11.40 2015-06-26  
  150291 中融银行指数分级A 1.0280 1550 0.10 659 0.49 752 1.38 2806 -2.56 3374 0.00 2953 0.10 808 2.50 6.09 2015-06-05  
  150343 融通中证全指证券分级A 1.0280 1330 0.10 660 0.49 751 1.38 2809 -2.56 3383 0.00 2827 1.18 810 2.50 6.53 2015-07-17  
  150351 银华中证国防安全指数分级A 1.0270 1332 0.10 661 0.49 836 1.28 975 2.50 - - - - 2038 0.00 4.48 2015-08-06  
  002922 融通增丰债券 1.0550 1111 0.19 662 0.48 464 1.83 1172 2.23 1953 4.46 - - 1557 1.25 5.50 2016-07-19 2.00
  150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 1583 0.09 663 0.48 689 1.44 710 2.92 - - - - 2081 0.00 5.60 2015-08-13 0.00
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0420 1351 0.10 664 0.48 354 2.36 500 3.57 1681 5.02 2366 3.99 342 3.78 5.55 2016-03-11 28.43
  519620 银河君荣混合C 1.0623 1811 0.05 666 0.48 2649 -2.41 2381 -0.59 2456 3.43 - - 2469 -0.66 6.48 2016-09-05  
  164812 工银增利分级 0.9602 1795 0.05 667 0.48 405 2.09 637 3.06 3139 1.08 3330 -5.15 558 2.87 13.88 2013-03-06 2.48
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.5067 930 0.30 668 0.47 3488 -6.97 2813 -2.59 439 15.96 70 58.54 3003 -3.20 93.51 2015-04-01  
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.5197 925 0.30 669 0.47 3461 -6.86 2748 -2.32 419 16.45 63 60.15 2963 -2.95 95.01 2012-08-01 1.50
  003218 前海开源祥和债券A 1.0477 2817 -0.09 670 0.47 1364 0.78 1650 1.43 2514 3.28 - - 1538 1.29 5.19   1.99
  150333 建信有色金属分级A 1.0523 1050 0.22 671 0.47 672 1.46 705 2.93 1369 6.12 - - 2277 0.00 7.44 2015-08-06  
  150098 长盛同庆A 1.0650 1607 0.09 672 0.47 561 1.62 625 3.10 1283 6.50 1047 13.43 2032 0.00 21.37 2012-05-12  
  519729 交银荣泰保本混合 1.2440 278 1.43 673 0.47 848 1.27 2235 -0.16 3082 1.35 2437 3.57 1875 0.39 43.46 2013-12-25 0.36
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0730 2426 0.00 674 0.47 337 2.50 536 3.39 2181 4.00 1862 6.27 394 3.39 6.70 2016-03-16  
  100029 富国天成 1.0902 429 0.98 675 0.47 2517 -1.79 1616 1.49 714 11.26 956 14.99 1438 1.46 193.18 2008-05-28 20.91
  150130 国泰医药指数分级A 1.0255 1460 0.10 676 0.46 702 1.41 2819 -2.61 3336 0.04 2021 5.56 2942 -2.86 26.24 2013-08-29  
  150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0200 1315 0.11 677 0.46 715 1.41 2901 -3.12 3480 -0.49 2147 5.00 3034 -3.37 10.63 2015-07-09  
  150327 工银中证新能源指数分级A 1.0255 1345 0.10 678 0.46 711 1.41 2815 -2.61 3341 0.04 2017 5.56 2948 -2.86 11.25 2015-07-09  
  001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1726 0.07 679 0.46 1498 0.62 2191 -0.04 2192 3.97 - - 2093 0.00 5.10 2015-10-23  
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0090 1130 0.19 680 0.46 427 1.98 568 3.26 1606 5.19 - - 432 3.22 7.20   4.95
  270022 广发内需增长 0.8540 764 0.46 681 0.46 2763 -3.01 3897 -9.84 3918 -4.92 1610 7.81 3918 -8.90 -4.79 2010-04-19 4.01
  150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0255 1356 0.10 682 0.46 713 1.41 2817 -2.61 3338 0.04 2019 5.56 2947 -2.86 11.00 2015-07-23  
  150117 国泰房产指数分级A 1.0255 1468 0.10 683 0.46 712 1.41 2816 -2.61 3340 0.04 2018 5.56 2946 -2.86 31.14 2013-02-06  
  150198 国泰食品饮料分级A 1.0255 1483 0.10 684 0.46 707 1.41 2820 -2.61 3337 0.04 2020 5.56 2943 -2.86 13.75 2014-10-23  
  002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0780 832 0.37 685 0.46 2163 -0.73 1944 0.65 1335 6.29 1539 8.32 1754 0.75 8.10 2016-03-11 39.30
  150196 国泰有色金属分级A 1.0255 1482 0.10 686 0.46 708 1.41 2818 -2.61 3339 0.04 2023 5.56 2944 -2.86 11.22 2015-03-30  
  003091 中欧强利债券 1.0174 1841 0.04 687 0.46 1290 0.87 1516 1.70 2758 2.58 - - 1868 0.42 1.74 2016-08-03 16.88
  150247 工银中证传媒指分A 1.0255 1446 0.10 688 0.46 705 1.41 2476 -1.02 2987 1.72 1672 7.34 2604 -1.28 14.18 2015-05-21  
  150303 华安创业板50指数分级A 1.0282 1507 0.10 689 0.45 744 1.39 2356 -0.52 2856 2.23 2669 2.35 832 2.46 8.13 2015-07-06  
  150301 华安证券公司指分A 1.0282 1506 0.10 690 0.45 736 1.39 2821 -2.62 3343 0.03 2967 0.03 833 2.46 6.05 2015-06-09  
  150263 华宝中证1000指分A 1.0208 1543 0.10 691 0.45 722 1.40 2932 -3.32 3500 -0.69 3046 -0.68 1293 1.73 4.66 2015-06-04  
  502057 广发医疗指数分级A 1.0282 1448 0.10 692 0.45 737 1.39 2823 -2.62 3357 0.03 2888 0.70 834 2.46 5.88 2015-07-23  
  502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0282 1402 0.10 693 0.45 743 1.39 2825 -2.62 3344 0.03 2029 5.54 845 2.43 11.41 2015-06-29  
  470098 汇添富逆向投资 1.9200 726 0.50 694 0.45 2256 -0.94 349 5.39 53 35.57 178 45.18 1405 1.53 218.31 2012-03-09 7.07
  150261 华宝中证医疗指分A 1.0282 1530 0.10 695 0.45 727 1.39 2824 -2.62 3348 0.03 2889 0.70 835 2.46 6.10 2015-05-21  
  000244 天弘稳利定开债A 1.1050 1145 0.00 696 0.36 662 1.38 790 2.70 1811 4.55 2012 5.40 605 2.70 35.11 2013-07-19 16.25
  150297 南方中证互联网指数分级A 1.0303 1505 0.10 697 0.45 734 1.39 770 2.81 1500 5.53 1186 11.53 593 2.81 17.83 2015-07-01  
  150299 华安银行指分A 1.0282 1489 0.10 699 0.45 729 1.39 2822 -2.62 3347 0.03 2968 0.03 831 2.46 6.02 2015-06-09  
  150293 南方高铁产业指分A 1.0303 1527 0.10 700 0.45 732 1.39 774 2.81 1499 5.53 1167 11.67 594 2.81 18.72 2015-06-10  
  000342 嘉实双币分级债(QDII)B 1.1230 3283 -0.27 701 0.45 2391 -1.32 3323 -5.72 3968 -5.72 2086 5.26 3308 -4.92 42.02 2013-11-26 1.76
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 1712 0.07 703 0.44 460 1.84 564 3.27 1215 6.89 1347 9.78 2010 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  161116 易基黄金主题 0.6830 675 0.58 704 0.44 1765 0.14 2619 -1.70 4009 -6.49 3231 -3.35 3008 -3.22 -30.80 2011-05-06 5.51
  150088 金鹰中证500分级A 1.0324 1433 0.10 705 0.44 881 1.24 998 2.47 2501 3.31 2505 3.22 2082 0.00 19.11 2012-06-05 0.03
  000131 大成景兴信用债C 1.1560 2143 0.00 706 0.44 298 2.86 441 4.17 1461 5.60 1538 8.25 307 4.17 52.09 2013-06-04 2.77
  002626 招商丰源混合A 1.1460 434 0.97 707 0.44 2108 -0.61 288 6.60 506 14.60 - - 131 9.88 14.60   2.03
  519971 长信改革红利混合 1.1250 2783 -0.09 708 0.44 782 1.34 1294 2.07 1214 6.89 1299 10.28 1258 1.80 40.07 2014-08-06 2.65
  169102 东方红睿阳混合 1.3430 734 0.50 709 0.43 2782 -3.12 4231 -16.79 2864 2.19 197 44.17 4322 -18.15 97.56 2015-01-19  
  003219 前海开源祥和债券C 1.0544 2811 -0.09 710 0.43 1452 0.67 1735 1.21 2662 2.90 - - 1614 1.11 5.87    
  166009 中欧新动力 1.7135 666 0.59 712 0.43 556 1.62 3175 -4.82 1336 6.28 819 17.99 3179 -4.17 172.73 2011-02-10 16.79
  161606 融通行业景气 1.1470 664 0.60 713 0.43 586 1.57 320 5.90 269 20.58 2176 4.86 246 5.42 297.15 2004-04-29 10.09
  002018 鹏华弘安灵活配置混合A 1.0769 1716 0.07 714 0.43 1147 1.02 1098 2.31 1459 5.71 1490 8.68 992 2.22 10.62 2015-11-24 12.10
  001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7290 670 0.59 715 0.43 554 1.62 3187 -4.90 1327 6.33 791 18.83 3189 -4.25 174.62 2015-10-08  
  000130 大成景兴信用债A 1.1800 2142 0.00 716 0.43 289 2.98 410 4.36 1363 6.05 1377 9.49 295 4.36 55.26 2013-06-04 3.09
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0086 1152 0.18 717 0.43 439 1.93 608 3.14 1713 4.96 - - 461 3.11 6.75    
  003155 中加丰尚纯债债券 1.0095 1502 0.10 718 0.43 608 1.54 772 2.81 2045 4.30 - - 619 2.78 6.35 2016-08-19 34.14
  150032 嘉实多利债优先 1.0116 1578 0.09 719 0.42 2858 -3.54 2781 -2.42 3349 0.03 2136 5.04 2904 -2.65 35.52 2011-03-23 0.14
  519743 交银丰润收益债A 1.0200 1372 0.10 720 0.42 480 1.79 629 3.08 2078 4.20 1664 7.39 507 2.98 19.45 2014-12-15 0.26
  161822 银华中证50指债C 1.1940 2669 -0.08 721 0.42 1968 -0.25 2399 -0.67 3592 -1.49 1909 6.04 2259 0.00 19.40 2012-12-13  
  050016 博时宏观债AB 1.1370 543 0.76 722 0.42 350 2.39 443 4.07 2362 3.62 2225 4.62 290 4.44 25.48 2010-07-27 2.10
  150104 华安沪深300分级A 1.0234 1473 0.10 723 0.42 828 1.28 2774 -2.40 3361 0.02 2113 5.12 2894 -2.62 25.98 2012-06-25  
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0508 2981 -0.11 724 0.42 653 1.48 630 3.07 1199 6.97 - - 516 2.97 9.11 2016-07-19  
  150090 万家创业成长指分A 1.0234 1440 0.10 725 0.42 835 1.28 2773 -2.40 3359 0.03 2142 5.03 2892 -2.62 32.97 2012-08-02  
  150083 广发深证100指分A 1.0234 1542 0.10 726 0.42 833 1.28 2775 -2.40 3353 0.03 2140 5.03 2891 -2.61 19.24 2012-05-07  
  002019 鹏华弘安灵活配置混合C 1.0351 1714 0.07 727 0.41 1230 0.94 1333 2.01 1591 5.23 1602 7.84 1071 2.08 9.56 2015-11-24  
  150085 申万中小板分级A 1.0500 1249 0.13 728 0.41 958 1.18 1025 2.43 1652 5.06 1391 9.38 2129 0.00 32.78 2012-05-08  
  070002 嘉实增长 9.5610 622 0.65 729 0.41 1229 0.94 511 3.51 458 15.52 2733 1.87 786 2.52 1228.72 2003-07-09 2.50
  002627 招商丰源混合C 1.2100 419 1.00 730 0.41 2132 -0.66 122 12.77 245 21.12 - - 132 9.80 21.00    
  150175 银华恒生国企指分A 1.0274 1608 0.09 731 0.41 862 1.26 1005 2.46 1678 5.02 2141 5.03 1020 2.18 21.63 2014-04-09  
  002242 国投瑞银瑞兴保本混合 0.9667 3013 -0.13 732 0.41 2528 -1.83 2971 -3.56 3755 -3.18 3079 -1.07 3076 -3.57 -0.28 2015-12-29 10.30
  150225 博时800保险指分A 1.0275 1427 0.10 733 0.41 843 1.27 988 2.49 1668 5.03 1296 10.30 964 2.25 16.56 2015-05-19  
  150267 博时银行指数分级A 1.0275 1537 0.10 734 0.41 853 1.27 984 2.49 1670 5.03 1297 10.29 973 2.25 16.29 2015-06-09  
  150295 南方国企改革指分A 1.0275 1410 0.10 735 0.41 857 1.27 932 2.56 1669 5.03 1262 10.60 758 2.56 17.11 2015-06-03  
  150055 工银500A 1.0231 1516 0.10 736 0.41 844 1.27 2779 -2.42 3346 0.03 2139 5.03 2903 -2.65 29.18 2012-01-31 0.08
  000814 鑫元合享分级债券A 1.0050 1623 0.09 737 0.41 2320 -1.08 2174 0.00 2833 2.32 1924 5.97 2370 -0.30 12.18 2014-10-15  
  502001 西部利得500等权分A 1.0231 1344 0.10 738 0.41 845 1.27 2780 -2.42 3358 0.03 2156 4.99 2916 -2.68 11.96 2015-04-15  
  150053 泰达宏利中证500 1.0231 1335 0.10 739 0.41 842 1.27 2782 -2.42 3345 0.03 2138 5.03 2905 -2.65 38.51 2011-12-01 0.20
  001287 安信优势增长混合 1.4468 270 1.45 740 0.41 2246 -0.92 2020 0.41 80 31.86 212 42.77 1994 0.07 52.48 2015-05-20 0.11
  090019 大成景恒保本混合 1.0140 1405 0.10 741 0.40 903 1.20 1776 1.10 3250 0.50 2911 0.50 1531 1.30 35.75 2012-06-15 0.32
  000345 鹏华丰融定开债 1.2670 804 0.40 742 0.40 345 2.42 413 4.35 1059 7.90 1317 10.15 323 4.01 35.10 2013-11-19 0.95
  150049 南方新兴消费收益 1.0130 1333 0.10 743 0.40 2806 -3.25 2732 -2.22 3327 0.10 2183 4.80 2853 -2.41 32.25 2012-03-13  
  160133 南方天元新产业股票 2.1910 1603 0.09 744 0.40 2912 -3.83 2208 -0.09 597 13.04 434 30.51 2516 -0.89 123.70 2014-07-03 2.48
  512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.7048 3553 -0.45 745 0.40 112 7.56 144 11.70 299 19.67 349 34.07 99 11.63 76.16 2014-06-13 0.14
  002915 鑫元裕利债券 1.0359 1820 0.05 746 0.40 472 1.80 645 3.04 1737 4.90 - - 490 3.02 5.99 2016-07-13 9.97
  001367 德邦新添利灵活配置混合 1.0371 1614 0.09 747 0.40 1566 0.52 1322 2.03 1443 5.77 1436 9.12 1260 1.80 22.30 2015-06-19 3.92
  002572 长盛同泰债券C 1.0150 2338 0.00 748 0.40 1516 0.59 1820 1.00 3042 1.50 - - 2187 0.00 1.50 2016-05-17  
  150200 招商中证全指分级A 1.0160 1484 0.10 749 0.40 905 1.20 2866 -2.87 3495 -0.68 3047 -0.68 1530 1.30 3.23 2014-11-13  
  002503 中银腾利混合C 0.9950 3172 -0.20 750 0.40 1669 0.30 1996 0.50 1998 4.38 - - 1898 0.30 7.63 2016-06-21  
  002436 上投摩根红利回报混合C 0.9930 736 0.50 751 0.40 2188 -0.79 2336 -0.42 2759 2.57 1885 6.14 2519 -0.91 6.77 2016-02-15  
  003207 博时富发纯债 1.0330 1216 0.15 752 0.40 449 1.88 722 2.90 1736 4.90 - - 567 2.85 5.90   3.00
  002137 诺安利鑫保本混合 1.1746 1153 0.18 753 0.40 51 11.95 67 17.25 313 19.37 774 19.25 53 17.02 19.13 2015-12-02 35.87
  150145 招商沪深300指分A 1.0180 1442 0.10 754 0.40 801 1.30 2906 -3.15 3509 -0.78 3055 -0.78 1475 1.40 17.73 2013-08-01  
  502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0160 1386 0.10 755 0.40 1050 1.09 2695 -2.12 3331 0.10 2991 0.00 1471 1.40 3.23 2015-08-17  
  000256 上投摩根红利混合 0.9980 803 0.20 756 0.50 2190 -0.30 2261 -0.31 2588 3.08 1663 7.60 2480 -0.61 38.89 2013-09-18 2.98
  002285 长盛同裕纯债E 1.0100 1403 0.10 757 0.40 1346 0.80 2024 0.40 3172 0.90 - - 1776 0.70 1.00 2016-03-29  
  165807 东吴鼎利分级 1.0000 1359 0.10 758 0.40 2559 -1.96 3235 -5.21 3779 -3.38 3039 -0.60 3356 -5.21 27.92 2013-04-25 1.28
  002430 中银丰利混合A 0.9960 2897 -0.10 759 0.40 1932 -0.18 671 2.99 1029 8.09 - - 866 2.40 10.46 2016-08-11 7.52
  150277 鹏华高铁分级A 1.0160 1560 0.10 760 0.40 907 1.20 2091 0.20 2791 2.48 1700 7.18 2012 0.00 12.22 2015-05-27  
  150177 鹏华非银行分级A 1.0210 1463 0.10 761 0.39 928 1.19 2725 -2.21 3386 0.00 2262 4.50 2844 -2.39 14.64 2014-05-05  
  150164 东吴中证转债指分A 1.0240 1437 0.10 762 0.39 1051 1.09 1197 2.20 1536 5.38 1305 10.24 1152 1.99 22.90 2014-05-09  
  150092 诺德深证300指分A 1.0210 1445 0.10 763 0.39 915 1.19 2693 -2.11 3321 0.10 2230 4.60 2839 -2.39 28.93 2012-09-10  
  150094 泰信基本面400A 1.0000 1444 0.10 764 0.39 824 1.29 2772 -2.39 3375 0.00 2153 5.00 2911 -2.67 22.12 2012-09-07  
  150181 富国中证军工指分A 1.0230 1452 0.10 765 0.39 947 1.19 2694 -2.11 3330 0.10 2905 0.59 1133 2.00 13.18 2014-04-04  
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0468 2977 -0.11 766 0.39 709 1.41 779 2.80 1288 6.49 - - 604 2.80 8.19 2016-07-19  
  150188 招商可转债分级债A 1.0230 1453 0.10 767 0.39 945 1.19 2712 -2.20 3368 0.00 3031 -0.49 1145 2.00 10.14 2014-07-31  
  150173 信诚中证TMT产业主题分级A 1.0000 1450 0.10 768 0.39 914 1.19 2710 -2.20 3387 0.00 2979 0.00 1128 2.00 8.54 2014-11-28  
  150167 银华沪深300指分A 1.0270 1470 0.10 769 0.39 831 1.28 972 2.50 1691 5.00 1303 10.25 872 2.40 25.95 2014-01-07  
  150179 鹏华信息分级A 1.0210 1464 0.10 770 0.39 946 1.19 2727 -2.21 3372 0.00 2263 4.50 2841 -2.39 17.43 2014-05-05  
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0260 2360 0.00 771 0.39 381 2.19 551 3.32 1627 5.12 2609 2.60 370 3.53 2.60 2016-06-03 4.90
  150064 长盛同瑞中证200稳健 1.0230 1499 0.10 772 0.39 812 1.29 2764 -2.39 3395 0.00 2150 5.00 2907 -2.67 37.02 2011-12-06 0.29
  002283 长盛同裕纯债A 1.0180 1358 0.10 773 0.39 1267 0.89 1968 0.59 3076 1.39 - - 1778 0.69 1.80 2016-03-29 0.26
  002036 安信优势增长混合C 1.4413 271 1.45 774 0.39 2265 -0.96 2051 0.32 83 31.54 211 42.77 2286 -0.03 51.91 2015-11-17  
  150059 银华金瑞 1.0230 1521 0.10 775 0.39 805 1.29 2767 -2.39 3369 0.00 2993 0.00 2910 -2.67 32.41 2011-12-08 1.94
  002661 兴业天禧债券 1.0200 2379 0.00 776 0.39 362 2.31 521 3.46 2347 3.67 2777 1.50 363 3.56 1.70 2016-05-09 3.97
  150135 国富中证100分级A 1.0230 1480 0.10 777 0.39 807 1.29 2766 -2.39 3378 0.00 2154 5.00 2913 -2.67 12.24 2015-03-26  
  150073 诺安中证创业指数 1.0230 1548 0.10 778 0.39 811 1.29 2765 -2.39 3371 0.00 2152 5.00 2906 -2.67 33.11 2012-03-29  
  005050 长安鑫旺价值混合C 1.1041 3079 -0.17 779 0.39 2438 -1.49 369 4.98 - - - - 656 2.71 14.42    
  150121 银河沪深300成长优先 1.0230 1457 0.10 780 0.39 810 1.29 2763 -2.39 3391 0.00 2148 5.00 2908 -2.67 27.50 2013-03-29  
  002590 山西证券保本混合C 1.0230 948 0.29 781 0.39 1184 0.99 1612 1.49 2251 3.86 2682 2.30 1427 1.49 2.30 2016-05-04  
  002571 长盛同泰债券A 1.0210 2339 0.00 782 0.39 1515 0.59 1783 1.09 2906 2.00 - - 2202 0.00 2.10 2016-05-17 0.13
  150076 浙商沪深300指稳健 1.0210 1553 0.10 783 0.39 938 1.19 2723 -2.21 3401 0.00 2264 4.50 2843 -2.39 32.02 2012-05-07  
  002284 长盛同裕纯债C 1.0180 1396 0.10 784 0.39 816 1.29 1903 0.79 2997 1.70 - - 1627 1.09 1.80 2016-03-29  
  150051 信诚沪深300分级A 1.0180 1353 0.10 785 0.39 1061 1.09 2836 -2.68 3477 -0.49 2957 0.10 1421 1.50 28.47 2012-02-01 0.79
  150192 鹏华地产分级A 1.0210 1481 0.10 786 0.39 944 1.19 2728 -2.21 3370 0.00 2260 4.50 2836 -2.39 14.94 2014-09-12  
  150150 信诚800有色指分A 1.0240 1510 0.10 787 0.39 922 1.19 2707 -2.20 3388 0.00 2989 0.00 1060 2.10 17.33 2013-08-30  
  150148 信诚800医药指分A 1.0240 1513 0.10 788 0.39 917 1.19 2713 -2.20 3393 0.00 2981 0.00 1057 2.10 17.56 2013-08-16  
  150152 富国创业指数分级A 1.0230 1523 0.10 789 0.39 819 1.29 2769 -2.39 3380 0.00 2121 5.10 2912 -2.67 21.86 2013-09-12  
  002609 博时泰和债券C 1.0290 2277 0.00 790 0.39 261 3.52 508 3.52 2571 3.11 - - 1944 0.19 2.90 2016-04-20  
  150100 鹏华资源分级A 1.0210 1423 0.10 791 0.39 939 1.19 2729 -2.21 3396 0.00 2267 4.50 2845 -2.39 28.72 2012-09-27  
  150157 信诚800金融指数A 1.0240 1525 0.10 792 0.39 923 1.19 2711 -2.20 3394 0.00 2980 0.00 1063 2.10 14.90 2013-12-20  
  150018 银华稳进 1.0210 1373 0.10 793 0.39 920 1.19 2689 -2.11 3324 0.10 2231 4.60 2838 -2.39 30.89 2010-05-07 32.97
  150143 银华中证转债指分A 1.0240 1443 0.10 794 0.39 1054 1.09 1194 2.20 1931 4.50 1419 9.21 1006 2.20 26.31 2013-08-15  
  020018 国泰金鹿保本2期 1.0190 1338 0.10 795 0.39 646 1.49 1277 2.10 3000 1.69 2319 4.22 1008 2.20 49.60 2008-06-12 17.37
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0392 1814 0.05 796 0.39 618 1.53 742 2.86 1619 5.15 - - 645 2.74 6.76   7.98
  150030 银华中证90金利 1.0230 1377 0.10 797 0.39 821 1.29 2762 -2.39 3392 0.00 2146 5.00 2915 -2.67 34.53 2011-03-17 19.73
  150028 信诚中证500A 1.0180 1374 0.10 798 0.39 921 1.19 2730 -2.21 3329 0.10 2185 4.80 2850 -2.40 47.05 2011-02-11 2.61
  150138 银华中证800分级A 1.0270 1412 0.10 799 0.39 829 1.28 970 2.50 1693 5.00 1302 10.27 867 2.40 14.94 2013-11-05  
  002898 富国两年期理财债券A 1.0270 1424 0.10 800 0.39 1198 0.98 2444 -0.87 3140 1.08 - - 1315 1.68 2.60   100.03
  150281 长盛金融地产分级A 1.0280 1555 0.10 801 0.39 950 1.18 981 2.50 1690 5.00 1263 10.58 813 2.50 16.77 2015-06-16  
  150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0230 1355 0.10 802 0.39 929 1.19 2722 -2.20 3376 0.00 2977 0.00 1137 2.00 4.14 2015-07-31  
  150313 信诚中证基建工程指数分级A 1.0290 1511 0.10 803 0.39 1085 1.08 1218 2.18 - - - - 2021 0.00 4.60 2015-08-06  
  150335 融通军工分级A 1.0300 1357 0.10 804 0.39 745 1.38 842 2.70 1511 5.50 2044 5.50 817 2.49 11.39 2015-07-01  
  150349 融通农业分级A 1.0340 1327 0.10 805 0.39 850 1.27 849 2.68 - - - - 2173 0.00 5.32 2015-08-25 0.00
  001035 中银恒利半年债 1.0240 1131 0.19 806 0.39 654 1.48 985 2.49 873 9.44 1231 10.94 1066 2.09 29.55 2015-01-30 22.99
  150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0240 1509 0.10 807 0.39 1064 1.09 1120 2.30 1921 4.50 2261 4.50 1151 1.99 8.43 2015-06-26  
  150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0240 1517 0.10 808 0.39 1060 1.09 1116 2.30 1926 4.50 2265 4.50 1149 1.99 8.43 2015-06-26  
  150275 安信一带一路分级A 1.0000 1533 0.10 809 0.39 937 1.19 2688 -2.11 3317 0.10 2954 0.10 1139 2.00 4.55 2015-05-14  
  150279 鹏华新能源分级A 1.0360 1556 0.10 810 0.39 968 1.17 1229 2.17 1933 4.50 1406 9.29 1171 1.97 15.00 2015-05-29  
  150285 中融中证白酒指数分级A 1.0330 2257 0.00 811 0.39 846 1.27 852 2.68 - - - - 2238 0.00 3.30 2015-09-30  
  150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0230 1520 0.10 812 0.39 933 1.19 2720 -2.20 3373 0.00 2984 0.00 1138 2.00 4.75 2015-06-26  
  160128 南方金利A 1.0230 1370 0.10 813 0.39 482 1.78 453 3.93 1659 5.05 2081 5.30 339 3.82 43.82 2012-05-17 3.58
  160129 南方金利C 1.0210 2100 0.00 814 0.39 527 1.68 482 3.73 1792 4.76 2234 4.59 355 3.63 41.19 2012-05-17  
  502027 鹏华新丝路分级A 1.0320 1375 0.10 816 0.39 1084 1.08 1220 2.18 1932 4.50 1389 9.40 1320 1.67 13.56 2015-08-13  
  502054 长盛中证证券公司分级A 1.0280 1325 0.10 817 0.39 956 1.18 974 2.50 1697 5.00 1279 10.47 807 2.50 15.44 2015-08-13  
  502041 长盛上证50指数分级A 1.0280 1401 0.10 818 0.39 954 1.18 982 2.50 1699 5.00 1280 10.47 814 2.50 15.44 2015-08-13  
  150194 富国移动互联指分A 1.0230 1479 0.10 819 0.39 941 1.19 2323 -0.39 2938 1.89 2730 1.90 1144 2.00 11.28 2014-09-02  
  502024 鹏华钢铁分级A 1.0360 1362 0.10 820 0.39 974 1.17 1226 2.17 1937 4.50 1390 9.40 1170 1.97 13.89 2015-08-13  
  502021 国金上证50分级A 1.0260 1364 0.10 821 0.39 935 1.19 1340 1.99 1909 4.52 1451 8.97 1148 1.99 13.48 2015-05-27  
  540009 汇丰晋信消费红利 1.0268 1987 0.00 822 0.39 2252 -0.93 394 4.57 226 21.55 97 55.53 1333 1.66 41.30 2010-12-08 2.42
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1436 2470 -0.02 823 0.36 273 3.27 375 4.82 1125 7.39 1594 7.77 278 4.56 29.86 2013-09-02 0.62
  502014 长盛中证申万一带一路主题A 1.0280 1328 0.10 825 0.39 952 1.18 979 2.50 1695 5.00 1261 10.61 815 2.50 17.18 2015-05-29  
  150273 鹏华一带一路分级A 1.0360 1528 0.10 826 0.39 969 1.17 1232 2.17 1934 4.50 1407 9.29 1168 1.97 15.19 2015-05-18  
  000151 诺安一年定开债券 1.0220 1406 0.10 827 0.39 730 1.39 1049 2.40 2629 2.98 2543 2.99 794 2.51 31.99 2013-06-18 0.50
  150243 鹏华创业板分级A 1.0250 1429 0.10 828 0.39 927 1.19 1117 2.30 1927 4.50 1401 9.32 1158 1.99 14.64 2015-06-09  
  150207 招商沪深300地产指分A 1.0230 1472 0.10 829 0.39 948 1.19 2716 -2.20 3390 0.00 2978 0.00 1142 2.00 8.42 2014-11-27  
  150249 招商银行指分A 1.0230 1439 0.10 830 0.39 925 1.19 2715 -2.20 3398 0.00 2987 0.00 1129 2.00 5.27 2015-05-20  
  150241 富国中证银行指分A 1.0230 1418 0.10 831 0.39 940 1.19 2691 -2.11 3332 0.10 2952 0.10 1132 2.00 5.67 2015-04-30  
  150209 富国国企改革指分A 1.0230 1476 0.10 832 0.39 924 1.19 2692 -2.11 3318 0.10 2955 0.10 1143 2.00 8.06 2014-12-17  
  150271 招商生物医药指分A 1.0230 1535 0.10 833 0.39 932 1.19 2706 -2.20 3402 0.00 2985 0.00 1135 2.00 4.55 2015-05-27  
  150211 富国新能源汽车指A 1.0250 1475 0.10 834 0.39 820 1.29 2760 -2.38 3366 0.00 2982 0.00 1005 2.20 6.80 2015-03-30  
  150251 招商煤炭等权指分A 1.0230 1431 0.10 835 0.39 926 1.19 2714 -2.20 3400 0.00 2986 0.00 1130 2.00 4.55 2015-05-20  
  150213 国投中证创业成长A 1.0180 1474 0.10 836 0.39 806 1.29 2868 -2.87 3478 -0.49 2236 4.59 2990 -3.14 12.01 2015-03-17  
  150203 鹏华传媒分级A 1.0250 1478 0.10 837 0.39 942 1.19 1119 2.30 1924 4.50 1398 9.33 1147 1.99 18.29 2014-12-11  
  150269 招商白酒指分A 1.0230 1541 0.10 838 0.39 931 1.19 1703 1.29 2418 3.50 2454 3.50 1134 2.00 8.84 2015-05-27  
  150205 鹏华中证国防指分A 1.0250 1471 0.10 839 0.39 943 1.19 1118 2.30 1892 4.54 1414 9.25 1154 1.99 18.81 2014-11-13  
  002474 中邮睿信增强债券 1.0520 2439 0.00 840 0.38 1098 1.06 1487 1.74 1600 5.20 - - 1399 1.54 5.20 2016-08-25 2.17
  150171 申万万国行业指分A 1.0121 1562 0.09 841 0.38 2791 -3.20 2702 -2.18 3352 0.03 2966 0.04 2793 -2.21 10.32 2014-03-13  
  206008 鹏华丰盛稳固收益 1.1430 1146 0.18 842 0.38 1479 0.64 1115 2.30 1252 6.68 2035 5.52 1231 1.86 42.80 2011-04-25 23.70
  001412 德邦鑫星价值灵活配置 1.1439 1498 0.10 844 0.38 1829 0.03 1262 2.13 1203 6.94 980 14.56 1353 1.63 14.88 2015-06-19 6.43
  000077 工银纯债一年C 1.3180 1664 0.08 845 0.38 347 2.41 528 3.45 2012 4.35 2426 3.61 357 3.61 31.90 2013-05-22  
  150186 申万菱信中证军工指分A 1.0164 1595 0.09 846 0.38 981 1.16 2242 -0.18 2858 2.21 1752 6.88 2355 -0.22 18.17 2014-07-24  
  002704 德邦纯债一年定开债A 1.0200 1211 0.15 847 0.38 1043 1.10 915 2.58 2156 4.05 2727 1.94 734 2.60 1.94 2016-06-03 2.34
  000260 信诚季季定支债 1.3310 3213 -0.22 848 0.38 2046 -0.45 2150 0.00 3020 1.60 2063 5.38 1961 0.15 53.27 2013-09-12 0.50
  502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0440 1367 0.10 849 0.38 865 1.26 1006 2.46 1696 5.00 1287 10.37 1036 2.15 15.73 2015-07-31  
  000245 天弘稳利定开债B 1.0850 1144 0.09 851 0.37 793 1.31 935 2.55 2094 4.09 2259 4.51 693 2.65 32.43 2013-07-19 2.15
  002518 民生加银鑫福混合 1.0810 2414 0.00 852 0.37 1899 -0.09 1912 0.74 1767 4.84 - - 1823 0.56 8.30 2016-08-22 4.81
  502049 易方达上证50指分A 1.0191 1569 0.09 853 0.37 996 1.15 2490 -1.08 3130 1.10 2839 1.11 2550 -1.08 5.41 2015-04-15  
  502004 易方达军工分级A 1.0429 1592 0.09 854 0.37 1019 1.13 1135 2.27 1898 4.53 1403 9.30 951 2.27 14.38 2015-07-08  
  001572 嘉合磐石混合C 1.0611 1668 0.08 855 0.37 328 2.60 446 4.01 1334 6.29 1796 6.59 340 3.81 16.39 2015-07-03  
  001571 嘉合磐石混合A 1.0692 1673 0.08 856 0.37 338 2.49 472 3.77 1823 4.70 2069 5.36 350 3.68 17.16 2015-07-03 1.05
  360010 光大精选 1.0909 727 0.50 857 0.37 441 1.92 404 4.44 1310 6.42 918 15.68 374 3.50 86.48 2009-03-04 1.37
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0675 1829 0.04 858 0.37 497 1.73 638 3.06 1755 4.86 - - 463 3.09 6.68 2016-07-21 5.00
  502007 易方达国企改革指数分级A 1.0007 1706 0.08 859 0.37 1023 1.12 1149 2.25 1912 4.52 1471 8.83 969 2.25 14.49 2015-06-15  
  002288 中银稳进保本 1.0720 2740 -0.09 860 0.37 1395 0.75 1657 1.41 1395 6.00 1638 7.58 1412 1.51 7.80 2016-01-29 26.76
  150215 国泰深证TMT50指分A 1.0208 1691 0.08 861 0.37 1001 1.15 2698 -2.16 3355 0.03 2247 4.55 2829 -2.36 10.94 2015-03-26  
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1247 2486 -0.03 862 0.33 280 3.16 389 4.60 1187 6.95 1726 6.91 293 4.36 27.81 2013-09-02  
  150283 申万中证医药生物指数分级A 1.0450 1572 0.09 863 0.37 1025 1.12 1138 2.26 1877 4.58 1410 9.27 959 2.26 14.82 2015-06-19  
  000585 嘉实对冲套利定混 1.0810 840 0.37 864 0.37 2242 -0.91 2367 -0.55 2826 2.36 2621 2.55 2363 -0.28 8.50 2014-05-16 3.03
  002198 博时裕达纯债债券 1.0356 1824 0.04 865 0.37 502 1.72 631 3.07 2808 2.43 2355 4.06 472 3.06 5.62 2015-12-03 14.96
  000074 工银纯债一年A 1.3450 2121 0.00 866 0.37 333 2.51 504 3.54 1840 4.67 2288 4.42 348 3.70 34.60 2013-05-22 6.56
  001522 博时新策略混合A 1.0651 1882 0.03 867 0.37 1167 1.01 1143 2.26 1730 4.91 1548 8.25 1065 2.10 12.04 2015-11-23 6.75
  502011 易方达证券公司分级A 1.0429 1591 0.09 868 0.37 1014 1.13 1136 2.27 1900 4.53 1405 9.29 952 2.27 14.38 2015-07-08  
  150012 国联安中证100A 1.1090 1570 0.09 869 0.36 918 1.19 1107 2.31 1805 4.73 1324 10.03 1047 2.12 55.27 2010-04-16 13.35
  002441 德邦新添利混合C 1.1155 1700 0.08 870 0.36 1625 0.40 1404 1.89 1488 5.59 1358 9.70 1336 1.66 63.16 2016-02-17  
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0442 1916 0.02 871 0.36 373 2.25 520 3.47 1436 5.81 1779 6.72 388 3.41 52.74 2006-04-13 0.56
  310388 申万消费增长 1.3180 3852 -0.72 872 0.36 2406 -1.36 2340 -0.44 169 24.43 148 47.55 2605 -1.29 89.59 2009-06-12 0.98
  002143 博时裕坤纯债债券 1.0413 1748 0.07 873 0.36 501 1.73 784 2.80 2216 3.93 2352 4.08 607 2.79 5.43 2015-11-30 5.10
  003062 银华通利灵活配置混合A 1.0522 1212 0.15 876 0.35 1418 0.71 1608 1.50 2404 3.53 - - 1428 1.48 5.06 2016-08-05 2.50
  519208 万家年年恒祥定开债A 1.0223 1870 0.03 877 0.35 531 1.67 757 2.84 2093 4.17 - - 546 2.90 2.18   6.71
  002705 德邦纯债一年定开债C 1.0114 1230 0.14 878 0.35 1173 1.00 1065 2.37 2358 3.64 2832 1.13 856 2.41 1.12 2016-06-03  
  650002 英大纯债C 1.0697 917 0.31 879 0.35 1343 0.80 1507 1.71 2653 2.92 2058 5.40 1350 1.64 27.91 2013-04-24  
  675041 西部利得合享A 1.0396 1799 0.05 880 0.35 485 1.77 689 2.96 1728 4.91 - - 562 2.86 6.18 2016-08-25 32.93
  167501 安信宝利(LOF) 1.1560 2232 0.00 881 0.35 435 1.95 469 3.78 1236 6.76 1355 9.71 328 3.97 38.48 2013-07-24 5.39
  165518 信诚双盈分级债A 1.0000 1833 0.04 882 0.34 1134 1.03 1158 2.24 1894 4.54 1408 9.28 2278 0.00 14.52 2012-04-13  
  165526 信诚新旺混合(LOF) 1.1600 2093 0.00 883 0.34 2450 -1.52 1329 2.01 1198 6.97 958 14.98 1654 1.04 16.70 2015-06-19 3.42
  002112 德邦鑫星价值混合C 1.1282 1640 0.09 884 0.34 1908 -0.10 1408 1.88 1317 6.37 1057 13.27 1473 1.40 13.32 2015-11-16  
  000429 易方达聚盈分债发起A 1.0044 1687 0.08 885 0.34 1822 0.07 2144 0.03 2892 2.07 2102 5.16 2345 -0.19 20.63 2013-11-14 4.81
  001584 国投瑞银新活力混合A