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排名统计日期:2018-12-17
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
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最近一周
18-12-10
最近一月
18-11-17
最近一季
18-09-17
最近半年
18-06-17
最近一年
17-12-17
最近两年
16-12-17
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 61 2.63 1 277.33 10 188.78 30 86.49 78 19.79 3016 -7.52 48 30.57 -68.08 2015-07-31  
  150288 中融钢铁行业指分B 0.8260 3770 -1.06 2 219.32 16 117.27 61 36.41 143 11.51 79 30.09 125 9.91 -85.62 2015-06-19  
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.7979 3326 -0.55 3 76.34 22 68.39 39 69.25 11 72.31 13 78.15 12 72.06 79.20   31.79
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.8249 3339 -0.56 4 75.07 23 67.00 40 67.76 12 70.45 11 81.00 13 70.22 81.90    
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 1 35.69 5 63.40 37 34.23 57 39.28 - - - - 1531 0.00 0.00 2015-08-17  
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 231 1.14 6 59.40 27 51.06 68 30.56 247 8.54 2700 -2.94 88 13.14 -27.23 2015-07-31 0.34
  168203 中融钢铁行业指分 0.9130 3325 -0.54 7 40.33 41 28.95 121 12.03 1831 -0.43 477 11.89 815 4.18 -43.09 2015-06-19 5.91
  002045 国泰生益混合C 1.7084 1425 0.04 8 32.92 39 32.15 58 39.02 18 58.98 15 69.65 38 33.88 70.84 2015-11-16  
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 3 15.23 10 15.76 55 15.33 110 15.57 115 13.79 - - 1556 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 855 0.27 12 14.57 45 21.46 100 18.41 128 12.30 687 10.22 1591 0.00 -41.76 2012-09-13  
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 7 9.81 13 14.23 35 40.49 1590 0.29 - - - - 1661 0.00 27.27 2015-08-27  
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 515 0.62 14 14.11 135 5.28 114 13.95 3174 -17.64 - - 1524 0.00 -18.30 2015-06-04  
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 128 1.57 15 13.63 850 1.81 109 15.66 - - - - 1649 0.00 -15.80 2015-08-13  
  150097 招商中证商品B 1.0150 31 4.00 16 13.53 4181 -8.39 1691 -0.10 82 19.55 4074 -32.78 1568 0.00 1.50 2012-06-28  
  150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 316 0.91 17 11.32 3641 -4.48 677 3.51 - - - - 1785 0.00 0.30 2015-08-06  
  150270 招商白酒指分B 0.7687 82 2.02 18 11.23 4414 -20.27 4418 -50.67 4288 -36.05 23 57.95 4372 -39.34 51.63 2015-05-27  
  002452 民生加银和鑫债券 1.1398 1108 0.11 19 10.26 59 11.87 112 15.10 88 17.87 135 23.77 72 17.65 28.23 2016-03-23 2.01
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 4 13.86 20 9.93 28 50.29 105 16.61 - - - - 1742 0.00 30.60 2015-09-30  
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 4435 -7.64 21 9.01 110 6.13 218 5.93 - - - - 1660 0.00 12.50 2015-08-06  
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 10 8.52 22 8.96 40 30.16 60 37.93 34 38.50 37 39.65 1559 0.00 106.33 2013-07-26  
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 1004 0.18 23 8.63 85 8.56 95 19.94 111 14.41 - - 1664 0.00 -83.64 2015-09-23  
  502028 鹏华新丝路分级B 0.4380 46 3.06 24 8.42 61 10.89 4251 -25.00 3147 -17.36 3886 -25.76 3738 -23.56 -56.20 2015-08-13  
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 3190 -0.45 25 8.20 104 6.63 103 16.98 94 16.61 - - 1659 0.00 10.90 2015-09-23 0.07
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 67 2.49 26 7.97 400 2.73 180 6.73 241 8.62 117 25.14 1966 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09
  000011 华夏大盘精选 11.1540 5 11.16 27 7.83 80 8.77 2831 -11.54 2361 -6.26 152 22.49 2523 -9.13 2057.01 2004-08-11 2.02
  002372 大成景穗混合C 1.2240 708 0.41 29 7.27 123 5.70 307 5.15 146 11.37 224 18.38 728 4.79 22.40 2016-01-14  
  001263 大成景穗混合A 1.2260 704 0.41 30 7.26 113 5.87 284 5.33 142 11.56 220 18.57 727 4.79 22.60 2015-05-04 2.14
  001882 中欧价值发现混合E 1.4703 272 1.00 31 7.16 77 8.82 2589 -8.50 2164 -3.69 35 41.51 2367 -5.71 217.12 2015-10-08  
  150230 鹏华酒分级B 1.1600 44 3.08 32 7.14 17 113.89 106 16.30 3765 -24.32 33 43.38 4069 -28.48 17.00 2015-04-29  
  510330 华夏沪深300ETF 3.1336 6 10.98 33 7.13 46 20.85 397 4.64 1891 -0.88 199 19.84 2112 -2.09 82.32 2012-12-25 45.77
  690002 民生增强收益A 1.4710 12 7.97 34 7.05 76 8.83 241 5.68 1569 0.94 2503 -0.75 1312 1.05 111.54 2009-07-21 9.88
  519994 长信金利 0.5761 98 1.82 35 6.92 174 4.50 133 10.51 785 5.17 375 13.30 422 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  000288 银华永利债券C 1.2010 50 3.00 36 6.66 158 4.80 1022 2.30 1786 -0.08 2346 0.56 1104 2.21 27.31 2014-01-22  
  000287 银华永利债券A 1.2200 54 2.95 37 6.64 157 4.81 1006 2.35 1765 0.00 2269 1.19 1110 2.18 29.32 2014-01-22 1.31
  519996 长信银利精选 1.0494 83 2.01 38 6.47 334 3.07 116 12.87 56 26.64 38 38.97 466 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  690202 民生增强收益C 1.4390 17 6.98 39 6.04 97 7.68 346 4.87 1729 0.01 2632 -2.04 1490 0.12 102.72 2009-07-21 1.30
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 97 1.82 40 5.97 264 3.63 119 12.26 69 22.72 125 24.65 552 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 20 5.93 41 5.93 38 32.60 69 30.50 43 35.57 - - 47 30.89 38.96 2016-08-11 4.06
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 22 5.85 42 5.85 42 27.36 75 25.22 53 29.96 - - 53 25.60 32.96 2016-08-11  
  165512 信诚新机遇 1.6410 1000 0.18 43 5.62 119 5.78 138 9.83 158 10.70 84 28.60 186 8.42 178.42 2011-08-01 0.13
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 15 7.34 44 5.50 43 23.94 142 9.24 - - - - 1704 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 4380 -4.10 45 4.77 252 3.76 488 4.26 - - - - 1674 0.00 8.50 2015-08-06 0.07
  000275 广发亚太收益债汇(QDII) 0.1804 80 2.04 46 4.70 1538 0.89 1169 1.86 2030 -2.22 2201 1.81 2136 -2.33 -81.96 2013-10-14  
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 1572 0.00 47 4.58 129 5.56 196 6.31 327 7.79 962 8.73 381 6.99 11.75 2016-03-28 2.31
  150199 国泰食品饮料分级B 1.1049 52 2.97 48 4.30 4303 -11.33 4398 -38.75 3966 -27.34 22 58.26 4229 -31.25 11.84 2014-10-23  
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 1912 -0.02 49 4.30 140 5.20 224 5.85 439 7.11 1166 7.64 462 6.46 10.44 2016-03-28  
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 28 4.16 50 4.16 95 7.75 131 10.64 659 5.90 520 11.39 1741 0.00 11.39 2015-05-29  
  000185 工银添福债券B 1.4790 1054 0.14 51 4.05 162 4.75 185 6.59 925 4.37 1587 5.47 833 4.05 69.80 2013-10-31 1.96
  003355 招商稳祥定开混合A 1.0054 481 0.67 52 4.04 2887 -1.86 2305 -4.37 2236 -4.49 2345 0.56 2237 -3.48 0.54   7.59
  000184 工银添福债券A 1.4810 1370 0.07 53 3.96 166 4.66 437 4.47 1251 2.52 1888 4.02 1103 2.21 70.18 2013-10-31 15.90
  003356 招商稳祥定开混合C 0.9908 484 0.66 54 3.96 2953 -2.06 2338 -4.71 2291 -5.18 2515 -0.84 2280 -4.07 -0.92    
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 23 4.95 55 3.94 184 4.34 233 5.77 232 8.75 - - 1619 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  160632 鹏华酒分级 1.0830 116 1.68 56 3.92 36 39.49 150 8.37 2884 -14.60 164 21.86 3111 -17.58 15.76 2015-04-29 2.90
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.2430 76 2.14 58 3.68 1053 1.47 140 9.44 1406 1.81 2244 1.39 1019 2.73 31.96 2013-10-14 1.21
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 582 0.54 59 3.68 806 1.87 371 4.75 821 4.95 774 9.71 585 5.65 11.14 2016-04-22 1.10
  002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 562 0.56 60 3.67 830 1.84 420 4.54 894 4.54 938 8.87 618 5.43 10.39 2016-04-22  
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 51 2.99 61 3.57 284 3.44 725 3.33 1028 3.83 - - 1688 0.00 5.99 2015-11-16  
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 3059 -0.37 62 3.51 98 7.44 104 16.92 84 19.47 121 24.86 1747 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  002770 安信新回报混合A 1.0998 138 1.55 63 3.45 437 2.61 1391 1.06 1342 2.06 568 10.97 1299 1.11 14.85 2016-05-09 3.51
  002771 安信新回报混合C 1.0928 137 1.55 64 3.43 455 2.56 1452 0.85 1455 1.64 677 10.28 1382 0.69 14.14 2016-05-09  
  510630 华夏消费ETF 1.9595 79 2.06 66 3.36 2904 -1.91 3746 -19.34 2849 -14.31 150 22.56 2992 -16.17 98.20 2013-03-28 1.08
  166005 中欧价值发现 1.3222 276 0.98 67 3.34 153 4.90 2866 -11.87 2416 -7.23 41 37.82 2526 -9.18 205.27 2009-07-24 32.52
  002348 华夏鼎新债券A 0.9610 1498 0.00 68 3.33 2789 -1.54 2118 -2.44 2280 -5.13 - - 1534 0.00 -3.04 2016-03-22 0.00
  002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1592 0.00 70 3.26 1554 0.87 1417 0.97 1074 3.57 - - 940 3.26 4.40 2016-04-13  
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 47 3.02 71 3.22 256 3.73 551 4.04 986 4.04 1529 5.70 1700 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
  002110 中海中鑫混合 0.9470 4222 -2.47 73 3.16 3728 -4.82 2786 -11.08 2888 -14.61 2947 -6.33 2903 -15.14 -5.30 2015-11-23 2.22
  360007 光大优势 0.8240 29 4.15 74 3.04 122 5.71 3604 -18.16 3558 -21.72 2946 -6.32 3847 -25.10 25.90 2007-08-24 35.24
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 26 4.67 75 2.97 413 2.70 1287 1.49 162 10.57 - - 1281 1.20 9.78   9.06
  001706 诺安积极回报混合 1.0810 258 1.03 76 2.96 183 4.35 596 3.85 703 5.58 1011 8.44 613 5.47 7.90   10.05
  510610 华夏能源ETF 0.7663 4370 -3.85 77 2.89 4313 -11.53 2649 -9.50 3952 -27.12 649 10.48 1720 0.00 -23.37 2013-03-28 0.41
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 279 0.97 78 2.87 154 4.88 192 6.41 569 6.42 - - 1567 0.00 6.47   0.04
  001518 万家瑞兴灵活配置 1.3260 49 3.01 79 2.84 72 9.45 2303 -4.34 1571 0.93 367 13.41 2181 -2.73 124.73 2015-07-23 7.20
  003148 中欧瑾悠混合A 1.0337 2121 -0.09 80 2.80 323 3.13 526 4.13 652 5.93 - - 771 4.51 3.37 2016-08-22 8.48
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 301 0.93 81 2.80 292 3.33 679 3.50 975 4.11 - - 1541 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 72 2.19 82 2.78 203 4.10 175 6.90 136 11.82 - - 1043 2.59 11.79 2016-08-24  
  270044 广发双债添利A 1.2090 2513 -0.17 83 2.76 173 4.53 176 6.86 202 9.39 348 13.77 145 9.30 39.03 2012-09-20 4.83
  340009 兴业磐稳增利 1.3007 1418 0.04 84 2.71 221 3.96 238 5.72 332 7.76 668 10.34 252 7.77 83.82 2009-07-23 31.09
  502026 鹏华新丝路分级 0.7350 286 0.96 85 2.65 245 3.81 2553 -7.78 2133 -3.31 2827 -4.49 2447 -7.43 -22.25 2015-08-13 0.12
  150294 南方高铁产业指分B 0.4933 13 7.94 86 2.57 50 17.53 1455 0.83 4362 -48.59 4218 -53.24 4409 -48.59 -93.70 2015-06-10  
  519056 海富通内需热点股 1.1620 164 1.39 87 2.55 541 2.37 2597 -8.69 1987 -1.69 82 28.84 2346 -5.43 16.60 2013-12-19 0.42
  000345 鹏华丰融定开债 1.4140 956 0.21 88 2.54 105 6.48 123 11.60 97 16.09 166 21.79 79 15.81 50.42 2013-11-19 0.95
  270045 广发双债添利C 1.1980 2091 -0.08 89 2.54 195 4.18 186 6.54 228 8.83 411 12.78 170 8.74 36.69 2012-09-20  
  150278 鹏华高铁分级B 0.7170 19 6.18 90 2.50 57 13.34 1723 -0.27 15 63.13 103 26.32 14 65.32 -86.78 2015-05-27  
  001740 光大保德信中国制造混合 1.0080 30 4.06 91 2.50 125 5.66 3370 -16.40 3419 -20.16 1304 6.96 3753 -23.71 11.77 2015-12-23 18.17
  002481 银华双动力债券 1.0440 410 0.77 92 2.45 271 3.57 637 3.67 1491 1.46 2005 3.26 1258 1.36 4.40 2016-04-06 0.80
  160222 国泰食品饮料分级B 1.0788 132 1.56 93 2.40 3880 -5.62 4185 -23.85 2865 -14.48 80 30.05 3089 -17.34 84.92 2014-10-23 5.54
  519087 新华优选分红 0.6460 41 3.15 94 2.27 1221 1.25 4063 -22.27 2903 -14.80 3146 -9.56 3100 -17.49 379.38 2005-09-16 14.95
  160618 鹏华丰泽分级债 1.2670 2773 -0.24 96 2.18 150 4.97 164 7.56 172 10.37 384 13.23 114 10.37 26.70 2011-12-08 1.84
  161725 招商白酒指分 0.8844 4003 -1.61 97 2.13 4312 -11.53 4378 -31.57 3503 -21.05 48 35.41 3592 -22.16 35.15 2015-05-27 24.01
  550007 信诚经典优债B 1.1960 534 0.59 98 2.13 198 4.18 836 2.93 1587 0.84 2185 1.96 780 4.45 42.29 2009-03-11 4.31
  003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1460 469 0.69 99 2.10 1702 0.69 1486 0.69 2080 -2.67 - - 2176 -2.67 -85.40 2016-09-02  
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0310 3240 -0.48 100 2.10 249 3.79 232 5.77 260 8.35 470 11.97 191 8.35 15.55 2016-01-07 4.98
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.0847 3198 -0.45 101 2.09 192 4.23 490 4.25 416 7.24 1060 8.10 435 6.66 9.51 2016-07-21 0.42
  001040 新华策略精选股票 0.8710 38 3.25 102 2.07 840 1.83 4137 -23.16 3013 -16.05 3138 -9.47 3208 -18.59 -11.10 2015-03-31 9.65
  161630 融通农业分级 0.9430 782 0.32 103 2.06 3061 -2.38 1080 2.17 2432 -7.46 2917 -5.98 1442 0.32 -4.86 2015-08-25 0.17
  320021 诺安双利债发起式 1.9310 3365 -0.57 104 2.06 79 8.80 97 19.52 44 35.56 39 38.38 37 34.99 92.90 2012-11-29 2.38
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0778 3210 -0.46 105 2.05 200 4.12 556 4.02 500 6.80 1254 7.16 492 6.24 8.39 2016-07-21  
  450009 国富中小盘 1.4200 2860 -0.28 106 2.02 223 3.94 2559 -7.99 2468 -8.35 97 27.10 2582 -10.34 150.52 2010-11-23 13.59
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.0859 2917 -0.30 107 2.02 209 4.01 291 5.25 421 7.20 1028 8.36 376 7.01 10.15 2016-03-09 1.39
  519191 万家城建主题纯债 0.9552 42 3.13 108 2.00 90 8.18 2580 -8.32 2334 -5.73 2189 1.92 2532 -9.30 27.51 2014-01-24 17.42
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 2489 -0.16 109 1.99 445 2.59 649 3.62 719 5.49 1326 6.86 790 4.41 27.06 2014-01-27  
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.0815 2918 -0.30 110 1.98 228 3.91 320 5.04 509 6.77 1202 7.44 442 6.60 8.89 2016-03-09  
  240003 华宝宝康债券 1.3283 2843 -0.27 111 1.98 139 5.21 157 7.81 170 10.42 247 17.10 119 10.26 173.42 2003-07-15 4.19
  003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 1879 -0.01 112 1.96 580 2.29 897 2.71 1007 3.93 - - 1052 2.55 5.14 2016-07-26  
  519955 长信富民纯债 1.0200 2783 -0.25 113 1.95 735 1.99 1229 1.69 1081 3.55 1997 3.30 915 3.41 11.54 2015-09-02 1.46
  519152 新华纯债添利发起A 1.2040 120 1.64 114 1.95 215 3.99 174 6.95 209 9.20 350 13.74 152 9.04 50.59 2012-12-21 12.53
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 1022 0.16 115 1.94 160 4.77 91 21.47 47 33.76 86 28.48 1570 0.00 89.00 2012-04-13  
  001741 广发百发大数据精选 0.8420 178 1.32 116 1.93 3140 -2.64 3701 -18.95 3592 -22.08 3452 -15.13 3675 -23.07 -15.30 2015-09-14 1.03
  159928 汇添富中证消费ETF 1.8370 388 0.80 117 1.93 3580 -4.23 4122 -22.98 3194 -17.98 106 25.83 3466 -20.87 84.85 2013-08-23 4.72
  002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 417 0.76 118 1.87 1345 1.10 1683 -0.05 300 7.99 462 12.02 1293 1.15 12.58 2016-02-03 4.49
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.2521 414 0.76 119 1.84 3466 -3.85 4000 -21.60 3060 -16.53 116 25.17 3292 -19.31 25.95 2015-03-24 7.36
  001743 诺安优选回报混合 1.0660 483 0.66 120 1.82 92 8.01 900 2.70 916 4.41 1264 7.14 795 4.31 6.50   10.18
  512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8333 391 0.79 121 1.82 3741 -4.88 4192 -23.90 3247 -18.51 178 20.77 3588 -22.13 84.48 2014-06-13 0.03
  001742 广发百发精选混合E 0.8420 180 1.32 122 1.81 3144 -2.65 3707 -18.97 3596 -22.10 3461 -15.23 3688 -23.16 -15.40 2015-09-14  
  001903 光大欣鑫A 1.4140 2023 -0.07 123 1.79 149 5.01 141 9.37 297 8.00 358 13.61 255 7.73 79.98 2015-11-16 1.59
  001568 泰达宏利增利定期开放混合 0.9680 1796 0.00 124 1.79 3410 -3.59 1670 0.00 1868 -0.72 - - 1766 0.00 -3.20 2016-06-30 3.64
  550006 信诚经典优债A 1.2030 533 0.59 125 1.78 247 3.80 915 2.65 1601 0.75 2137 2.30 830 4.07 47.20 2009-03-11 0.12
  270008 广发核心精选 2.4000 119 1.64 126 1.76 2633 -1.10 3123 -14.48 3878 -25.80 3510 -16.43 3969 -26.96 176.84 2008-07-16 7.28
  519153 新华纯债添利发起B 1.1800 158 1.43 127 1.75 269 3.58 193 6.32 258 8.37 431 12.52 195 8.29 46.73 2012-12-21  
  002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 435 0.74 129 1.74 1580 0.84 1815 -0.72 611 6.15 844 9.36 1373 0.73 9.79 2016-02-03  
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1714 167 1.37 130 1.72 3643 -4.48 4051 -22.12 2838 -14.11 385 13.21 3012 -16.36 24.11 2015-07-29 0.99
  002916 中银尊享半年定开债 1.0122 84 2.00 131 1.71 2344 -0.37 1291 1.47 647 5.96 - - 1233 1.50 1.22   0.61
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1621 165 1.37 132 1.70 3649 -4.52 4058 -22.20 2848 -14.30 419 12.67 3028 -16.55 23.13 2015-07-29  
  150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.1762 24 4.90 135 1.65 5 273.51 4 199.78 32 40.46 812 9.50 31 42.11 -76.15 2015-07-23  
  002146 长安鑫益增强混合A 1.0784 747 0.36 136 1.65 132 5.36 134 10.42 117 13.61 225 18.38 96 11.86 7.84 2016-02-22 0.61
  457001 国富亚洲机会股票 0.8640 141 1.52 137 1.64 3788 -5.13 3678 -18.77 2771 -13.34 459 12.05 2756 -13.34 -5.54 2012-02-22 4.10
  000546 兴业定期开放债券 1.1000 2111 -0.09 138 1.64 510 2.44 400 4.62 596 6.23 1025 8.37 575 5.75 36.35 2014-03-13 8.93
  001566 南方达利A 1.1150 857 0.27 139 1.64 349 2.95 1216 1.73 1229 2.67 1416 6.29 1008 2.76 11.50 2015-07-08 1.62
  001567 南方达利C 1.1150 850 0.27 140 1.64 350 2.95 1217 1.73 1230 2.67 1417 6.29 1011 2.76 11.50 2015-07-08  
  002478 中欧天添债券A 1.0610 1326 0.09 141 1.63 954 1.63 1191 1.82 1071 3.61 1693 4.95 893 3.61 8.43 2016-03-31 4.92
  000622 华富恒财分级债券 1.0170 530 0.59 142 1.60 3929 -5.92 2297 -4.24 2029 -2.21 2433 0.00 2233 -3.42 7.99 2014-05-07 1.34
  165807 东吴鼎利分级 0.9660 943 0.21 143 1.58 3865 -5.57 2223 -3.40 2463 -8.26 2891 -5.57 2495 -8.44 23.57 2013-04-25 1.28
  001876 鹏华全球高收益债美元现汇份额( 0.1559 255 1.04 144 1.57 2470 -0.70 2156 -2.75 2452 -7.93 3008 -7.40 2475 -7.93 -81.73 2015-09-18  
  002147 长安鑫益增强混合C 1.0638 756 0.35 145 1.57 142 5.15 136 10.14 120 13.21 242 17.42 98 11.49 6.38 2016-02-22  
  001502 招商丰裕混合C 1.1020 129 1.57 146 1.57 605 2.23 1292 1.47 927 4.36 988 8.57 1203 1.66 10.20 2015-11-17  
  002479 中欧天添债券C 1.0480 1173 0.10 148 1.55 1009 1.55 1271 1.55 1142 3.15 1895 3.97 955 3.15 7.11 2016-03-31  
  164701 汇添富黄金 0.5980 3458 -0.67 149 1.54 348 2.95 1400 1.02 1661 0.34 2125 2.41 2118 -2.14 -40.60 2011-08-31 3.27
  000632 中银聚利分级债券A 1.0313 1401 0.05 150 1.54 314 3.17 271 5.41 1003 3.94 1901 3.95 883 3.68 15.51 2014-06-05 7.00
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.4760 867 0.26 151 1.52 531 2.39 2 221.76 2 226.90 3 250.66 2 225.98 247.50 2016-08-19  
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.4780 822 0.29 152 1.52 549 2.36 3 221.35 3 226.48 2 250.86 3 225.56 247.70 2016-08-19 11.99
  002223 中邮尊享一年定期开放混合 0.8710 543 0.58 153 1.52 894 1.75 1866 -1.02 119 13.41 2991 -7.14 76 16.44 -12.90 2015-12-25 5.04
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 352 0.85 154 1.51 698 2.05 834 2.94 1141 3.17 - - 1684 0.00 -5.60 2015-12-29  
  001216 易方达新收益混合A 1.2870 1739 0.00 155 1.50 325 3.12 1184 1.82 1159 3.04 281 15.72 1004 2.79 28.80 2015-04-17 8.66
  000552 中加纯债一年债A 1.0980 1841 0.00 156 1.50 287 3.38 234 5.77 205 9.24 518 11.40 148 9.24 46.32 2014-03-24 5.70
  000277 博时双月薪定支债 1.0220 2306 -0.10 157 1.49 577 2.30 866 2.82 724 5.47 1702 4.91 595 5.58 51.42 2013-10-22 16.46
  002826 中银永利半年定开债 1.0290 1532 0.00 158 1.48 295 3.31 252 5.58 275 8.16 1490 5.90 165 8.82 6.32 2016-06-21 18.14
  519749 交银丰泽收益债A 1.0260 191 1.28 159 1.48 1266 1.18 1290 1.48 1582 0.87 1625 5.25 1699 0.00 14.72 2015-01-30 0.14
  003101 诺德天禧债券 0.9639 872 0.26 160 1.46 2017 0.24 2348 -4.83 2001 -1.85 - - 2317 -4.76 -3.61 2016-08-15 1.98
  160719 嘉实黄金 0.7000 3359 -0.57 161 1.46 286 3.42 1328 1.31 1544 1.16 2068 2.81 2038 -1.42 -30.50 2011-08-04 3.15
  159937 博时黄金ETF 2.7674 3534 -0.74 162 1.45 211 4.00 912 2.65 1343 2.06 1741 4.71 1361 0.80 7.99 2014-08-13 13.40
  000930 博时黄金ETFI 2.7604 3541 -0.74 163 1.45 213 3.99 914 2.65 1348 2.06 1733 4.76 1364 0.79 175.66 2014-12-18  
  000929 博时黄金D类场外 2.8085 3540 -0.74 164 1.45 212 4.00 908 2.66 1330 2.13 1538 5.66 1345 0.86 200.71 2014-12-18  
  003036 广发安祥回报混合C 1.0460 154 1.45 165 1.45 1389 1.06 1750 -0.38 1612 0.67 1766 4.60 1918 -0.38 4.60 2016-08-19  
  518880 华安黄金易(ETF) 2.7659 3529 -0.74 166 1.45 210 4.01 907 2.67 1335 2.09 1704 4.89 1353 0.83 3.78 2013-07-18 18.01
  000217 华安黄金易(ETF)C 1.0189 3536 -0.74 168 1.45 204 4.09 887 2.74 1361 2.00 1889 4.01 1369 0.75 1.25 2013-08-22  
  159934 易方达黄金ETF 2.7485 3533 -0.74 169 1.44 220 3.96 924 2.61 1418 1.77 1753 4.66 1379 0.69 11.26 2013-11-29 4.15
  001217 易方达新收益混合C 1.2680 1738 0.00 170 1.44 354 2.92 1251 1.60 1227 2.67 294 15.17 1060 2.51 26.80 2015-04-17  
  518800 国泰黄金ETF 2.7451 3532 -0.74 171 1.44 219 3.97 913 2.65 1351 2.04 1726 4.79 1363 0.79 3.18 2013-07-18 0.72
  519973 长信纯债一年定开A 1.0757 1471 0.01 172 1.43 266 3.62 268 5.42 331 7.76 889 9.15 293 7.51 45.56 2013-11-29 13.85
  000216 华安黄金易(ETF)A 1.0246 3538 -0.74 173 1.43 216 3.98 918 2.63 1372 1.95 1847 4.24 1380 0.69 1.81 2013-08-22 25.42
  519185 万家精选 1.0859 40 3.15 174 1.43 96 7.68 2614 -8.90 2405 -7.07 2479 -0.44 2598 -10.66 125.02 2009-05-18 31.35
  150350 融通农业分级B 0.9940 4430 -7.36 175 1.43 88 8.40 135 10.32 - - - - 1651 0.00 -0.60 2015-08-25  
  003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0030 265 1.01 176 1.42 1439 1.01 156 7.85 1603 0.70 2641 -2.15 1376 0.70 0.30 2016-09-02 1.12
  000416 大摩添利18月定开债C 1.2150 1351 0.08 177 1.42 307 3.23 204 6.11 249 8.48 596 10.76 194 8.29 32.94 2014-09-02  
  320013 诺安全球黄金 0.7900 3415 -0.63 178 1.42 285 3.43 1272 1.55 1517 1.29 2060 2.89 1998 -1.13 -15.16 2011-01-13 8.25
  000218 国泰黄金ETF联接 1.0523 3522 -0.73 179 1.42 237 3.85 963 2.48 1429 1.72 1864 4.15 1421 0.47 4.58 2016-04-13 0.47
  000064 大摩18月定放债 1.0740 1783 0.00 180 1.42 239 3.84 211 6.05 312 7.91 654 10.44 282 7.60 49.40 2013-06-25 35.61
  000553 中加纯债一年债C 1.0970 1836 0.00 181 1.41 312 3.19 253 5.57 223 8.87 640 10.53 168 8.77 43.77 2014-03-24  
  159924 景顺300等权ETF 1.4400 687 0.42 182 1.41 2606 -1.03 2268 -3.87 1559 1.05 572 10.94 2063 -1.64 44.00 2013-05-07 0.29
  002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 163 1.40 183 1.40 1737 0.65 1432 0.93 1656 0.37 1053 8.15 1434 0.37 8.80 2016-07-13 3.99
  002610 博时黄金ETF联接A 0.9816 3489 -0.70 184 1.40 255 3.73 941 2.54 1315 2.20 1769 4.59 1320 1.00 -2.45 2016-05-27 3.09
  660014 农银汇理深证100 1.3729 617 0.50 185 1.40 83 8.68 148 8.44 505 6.79 319 14.39 1582 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2350 1350 0.08 186 1.40 304 3.26 197 6.28 231 8.81 512 11.46 175 8.62 35.05 2014-09-02 44.35
  519972 长信纯债一年定开C 1.0708 1867 -0.01 187 1.39 276 3.51 298 5.20 410 7.28 1042 8.22 365 7.06 42.55 2013-11-29  
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0861 2362 -0.12 188 1.39 289 3.37 190 6.48 218 9.01 743 9.84 167 8.79 14.54 2016-01-27 2.39
  050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1905 509 0.63 189 1.38 1572 0.85 1600 0.26 2025 -2.16 1872 4.10 2141 -2.36 -79.93 2013-02-01  
  002611 博时黄金ETF联接C 0.9718 3510 -0.72 190 1.38 263 3.64 997 2.36 1394 1.85 1918 3.85 1394 0.66 -3.42 2016-05-27  
  206009 鹏华新兴产业 1.7600 4138 -2.06 191 1.38 152 4.90 2590 -8.53 2578 -10.56 2358 0.39 2595 -10.60 121.20 2011-06-15 4.76
  050203 博时亚洲票息收益债券 0.1905 503 0.63 192 1.38 1564 0.85 1605 0.26 2024 -2.16 1873 4.10 2140 -2.36 -79.93 2013-02-01  
  002047 信诚新鑫混合B 1.1030 320 0.91 193 1.38 994 1.57 1109 2.04 824 4.95 1078 8.03 1058 2.51 10.30 2015-11-16  
  002879 华夏大中华信用债券(QDII)A类美 0.1483 705 0.41 194 1.37 1831 0.54 1984 -1.66 1990 -1.72 1854 4.21 2164 -2.56 -85.16 2016-07-27  
  000590 华安新活力混合 1.2770 168 1.37 195 1.37 424 2.66 991 2.38 607 6.18 381 13.26 624 5.41 45.89 2014-04-01 1.09
  002878 华夏大中华信用债券(QDII)A类美 0.1483 699 0.41 196 1.37 1837 0.54 1983 -1.66 1992 -1.72 1856 4.21 2163 -2.56 -85.16 2016-07-27  
  001494 信诚新鑫混合 1.5590 321 0.91 197 1.37 952 1.63 1082 2.16 798 5.12 1016 8.41 1048 2.57 55.90 2015-06-29 5.89
  003331 博时乐臻定开混合 1.0346 3894 -1.31 198 1.36 130 5.52 1014 2.32 917 4.41 1596 5.43 555 5.86 3.46   7.97
  000355 南方丰元信用增强债A 1.1950 2520 -0.17 199 1.36 227 3.91 183 6.60 185 9.94 805 9.53 120 10.14 37.73 2013-11-12 1.43
  164902 交银信用添利 1.2950 234 1.13 200 1.36 108 6.26 153 8.22 154 10.88 346 13.85 108 10.72 70.02 2011-01-27 1.66
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0830 2390 -0.13 201 1.36 302 3.27 198 6.26 244 8.57 926 8.94 189 8.37 13.21 2016-01-27  
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 349 0.86 202 1.35 556 2.34 519 4.14 448 7.06 427 12.58 1722 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.0799 2339 -0.11 203 1.35 329 3.10 335 4.91 272 8.18 1122 7.84 215 8.08 7.99 2016-05-26 5.07
  001169 国投瑞银新价值混 0.9870 521 0.61 204 1.33 3254 -3.05 2420 -5.73 2171 -3.80 2456 -0.10 2226 -3.33 3.99 2015-04-22 2.45
  000307 易方达黄金ETF联接 0.9861 3488 -0.70 205 1.33 254 3.74 992 2.38 1426 1.74 1902 3.94 1408 0.57 -1.98 2016-05-26 9.77
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 525 0.60 206 1.33 498 2.46 1232 1.68 2836 -14.07 1725 4.79 1607 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0740 2622 -0.19 207 1.32 492 2.48 363 4.78 639 6.02 1277 7.08 561 5.81 30.23 2013-11-05 1.31
  005379 添富价值创造定开混合 0.8536 449 0.72 208 1.29 3012 -2.23 3024 -13.73 - - - - - - -14.64    
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 586 0.53 209 1.29 765 1.95 857 2.84 1154 3.06 - - 1670 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
  000970 东方红睿元混合 1.8890 423 0.75 210 1.29 3250 -3.03 3755 -19.41 3212 -18.15 154 22.42 3548 -21.78 88.90 2015-01-21  
  288001 华夏经典混合 0.8630 654 0.47 211 1.29 3128 -2.60 3458 -17.10 2718 -12.65 3314 -12.56 2774 -13.61 293.32 2004-03-15 8.64
  000356 南方丰元信用增强债券C 1.1760 2523 -0.17 212 1.29 248 3.80 191 6.43 195 9.50 970 8.69 132 9.70 35.07 2013-11-12  
  000904 银华回报灵活配置 0.8690 911 0.23 213 1.28 2081 0.12 2736 -10.50 2879 -14.55 2983 -6.96 3034 -16.60 11.09 2014-12-12 4.55
  160639 鹏华高铁分级 0.8650 64 2.58 214 1.27 111 5.93 1714 -0.23 83 19.51 409 12.79 63 19.84 -44.52 2015-05-27 4.36
  000502 华富恒富分级债B 1.0846 2014 -0.06 215 1.25 291 3.34 246 5.61 282 8.08 1593 5.44 217 8.07 9.87 2014-03-19 2.51
  002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1594 0.00 216 1.25 1717 0.67 1295 1.45 1116 3.35 - - 926 3.35 4.90 2016-04-13 0.54
  000633 中银聚利分级债券B 1.0004 698 0.41 217 1.23 2397 -0.51 2030 -2.09 2392 -6.81 1453 6.07 1656 0.00 36.94 2014-06-05 5.52
  001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1.0700 2645 -0.19 218 1.23 532 2.39 431 4.49 633 6.05 1360 6.64 558 5.84 17.29 2015-11-23  
  180012 银华富裕 2.3134 81 2.03 219 1.22 3489 -3.93 3784 -19.74 2941 -15.13 102 26.34 3119 -17.68 373.83 2006-11-16 20.61
  050018 博时行业轮动 1.0020 4090 -1.88 220 1.22 141 5.19 3533 -17.65 3715 -23.54 2664 -2.45 3657 -22.83 -0.60 2010-12-10 2.77
  000501 华富恒富分级债A 1.0789 2048 -0.07 221 1.21 306 3.23 275 5.39 355 7.64 847 9.35 274 7.65 21.53 2014-03-19 5.66
  161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7600 2399 -0.13 222 1.20 217 3.98 2617 -9.00 2479 -8.56 3763 -22.26 2624 -11.14 -24.20 2015-08-06 4.37
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.1060 1253 0.09 223 1.19 663 2.12 374 4.73 324 7.80 977 8.64 297 7.48 10.60 2016-05-27 0.53
  000200 博时岁岁增利 1.0270 2621 -0.19 224 1.18 412 2.70 1313 1.38 1001 3.95 2149 2.21 834 4.05 34.19 2013-06-26 14.26
  002143 博时裕坤纯债债券 1.0897 2484 -0.16 225 1.17 456 2.56 358 4.80 344 7.70 1128 7.80 273 7.66 10.43 2015-11-30 5.10
  001501 招商丰裕混合A 1.1230 244 1.08 226 1.17 678 2.09 1273 1.54 613 6.14 579 10.86 1211 1.63 12.30 2015-11-17 0.22
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 535 0.59 227 1.17 607 2.23 1320 1.36 2868 -14.50 1915 3.86 1616 0.00 14.33 2013-10-25  
  002342 融通增益债券A 1.1480 3029 -0.35 228 1.15 151 4.94 158 7.79 133 12.11 297 15.03 94 12.00 14.80 2016-05-11 5.00
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1440 1269 0.09 229 1.15 442 2.60 237 5.73 311 7.92 820 9.47 209 8.13 14.40 2016-03-02  
  000947 德邦新动力灵配混 1.0528 566 0.55 230 1.14 1394 1.06 1389 1.06 1410 1.80 2084 2.71 1770 0.00 5.28 2015-02-10 0.02
  002090 长盛盛鑫混合C 1.1570 181 1.31 231 1.14 1902 0.43 1531 0.52 1794 -0.17 1220 7.33 1825 -0.17 15.70 2016-07-13  
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1570 1275 0.09 232 1.14 422 2.66 217 5.95 263 8.33 673 10.30 180 8.54 15.70 2016-03-02 5.21
  001343 易方达新享灵配混C 1.0720 737 0.37 233 1.13 2453 -0.65 2452 -6.28 2208 -4.27 748 9.81 2343 -5.37 12.99 2015-05-29  
  002835 华夏新锦泰混合A 1.1056 3194 -0.45 234 1.13 1978 0.30 1526 0.55 271 8.19 - - 1295 1.13 10.56 2016-08-24 2.07
  217012 招商行业领先 1.0620 648 0.47 235 1.13 2745 -1.38 3479 -17.25 4074 -28.90 2920 -5.98 4084 -28.81 32.20 2009-06-19 3.49
  002985 中银季季红定开债 1.0299 2758 -0.23 236 1.13 373 2.84 315 5.07 350 7.68 881 9.18 289 7.55 8.87 2016-07-15 50.06
  200013 长城积极增利债A 1.2946 2754 -0.23 237 1.12 944 1.66 704 3.40 612 6.14 1098 7.96 497 6.23 66.48 2011-04-12 12.97
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0790 2124 -0.09 238 1.12 391 2.76 491 4.25 402 7.36 1495 5.89 321 7.36 7.90 2016-03-30  
  002836 华夏新锦泰混合C 1.1038 3216 -0.46 239 1.12 1981 0.29 1532 0.52 280 8.09 - - 1297 1.12 10.38 2016-08-24  
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0880 2146 -0.09 240 1.11 377 2.84 326 5.00 253 8.43 438 12.42 245 7.84 39.92 2014-08-27 5.25
  164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0926 60 2.65 241 1.11 24 62.55 42 55.15 100 15.90 1583 5.47 77 16.35 -30.58 2015-07-23 0.69
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0900 2581 -0.18 242 1.11 403 2.73 450 4.41 339 7.71 1358 6.65 263 7.71 9.00 2016-03-30 46.84
  002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0385 1928 -0.03 243 1.10 395 2.74 701 3.41 558 6.48 1172 7.62 456 6.51 6.95 2016-07-13 10.01
  002269 银华大数据定开混合 0.7340 3319 -0.54 244 1.10 2679 -1.21 3466 -17.16 3492 -20.91 3805 -23.14 3558 -21.83 -26.60 2016-04-07 0.81
  000078 工银信用两年定开A 1.2840 1347 0.08 245 1.10 454 2.56 270 5.42 283 8.08 1516 5.77 199 8.26 28.40 2013-06-24 1.83
  001342 易方达新享灵配混A 1.4940 854 0.27 246 1.08 2434 -0.60 2449 -6.20 2188 -4.04 661 10.39 2335 -5.13 55.20 2015-05-29 5.18
  000510 诺安永鑫一年定开债 1.0250 2242 -0.10 247 1.08 572 2.30 1588 0.29 1181 2.91 1992 3.34 976 3.02 20.01 2014-06-24 1.97
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 630 0.49 248 1.07 1096 1.41 1041 2.25 915 4.43 497 11.57 1325 0.99 23.81 2015-01-20 3.30
  164702 汇添富季季红开放债 1.0450 2898 -0.29 249 1.06 261 3.68 236 5.74 751 5.32 1807 4.49 680 5.11 41.16 2012-07-26 4.13
  001260 广发安心混合 1.1460 3021 -0.35 250 1.06 758 1.96 154 8.22 270 8.22 474 11.91 1786 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0470 1196 0.10 251 1.06 428 2.65 356 4.80 318 7.83 1977 3.47 247 7.83 7.85 2015-12-23 2.49
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.5870 27 4.39 252 1.06 1191 1.28 2421 -5.73 2203 -4.18 243 17.36 2409 -6.53 98.81 2014-04-10 1.86
  000111 易方达纯债1年A 1.0620 1306 0.09 253 1.05 523 2.41 368 4.76 408 7.28 701 10.14 330 7.28 34.52 2013-07-30 15.34
  001215 博时沪港深优企混 0.7620 2825 -0.26 254 1.05 159 4.77 2529 -7.35 2781 -13.50 1662 5.05 2924 -15.40 -23.10 2015-05-14 17.17
  000112 易方达纯债1年C 1.0550 1806 0.00 255 1.05 514 2.43 399 4.63 467 6.99 821 9.45 380 6.99 32.13 2013-07-30  
  000747 广发逆向策略混合 1.4280 121 1.62 256 1.05 408 2.71 2798 -11.26 2510 -9.25 2890 -5.57 2714 -12.61 44.20 2014-09-04 0.68
  253020 国联安增利A 1.2500 3340 -0.56 257 1.05 347 2.96 705 3.39 1157 3.05 2821 -4.43 991 2.88 55.44 2009-03-11 0.64
  002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 195 1.26 258 1.04 1217 1.25 832 2.95 529 6.67 - - 1089 2.32 7.12   7.06
  000631 中银聚利分级债券 1.0004 3201 -0.45 259 1.04 1664 0.74 1528 0.54 1622 0.57 1376 6.52 1650 0.00 16.53 2014-06-05 16.28
  000103 国泰境外高收益债 1.3610 280 0.97 260 1.04 1146 1.34 145 8.81 1318 2.18 2241 1.42 975 3.03 35.80 2013-04-26 2.38
  000079 工银信用两年定开C 1.2580 1359 0.08 261 1.04 509 2.44 299 5.18 342 7.71 1700 4.92 250 7.80 25.80 2013-06-24  
  160605 鹏华中国50 0.9730 710 0.41 262 1.03 4098 -7.38 4365 -29.97 3909 -26.39 3613 -18.48 4012 -27.59 382.00 2004-05-12 8.08
  519953 长信富海纯债 1.0307 2267 -0.10 263 1.03 561 2.33 662 3.54 723 5.48 1553 5.58 620 5.43 12.46 2015-09-30 30.31
  160602 鹏华普天债券A 1.2610 1042 0.15 264 1.03 355 2.91 273 5.39 285 8.08 882 9.18 260 7.71 128.90 2003-07-12 2.27
  002704 德邦纯债一年定开债A 1.0590 1979 -0.05 266 1.02 660 2.13 590 3.87 548 6.56 1476 5.96 445 6.58 5.90 2016-06-03 2.34
  730001 方正富邦创新动力 0.9780 317 0.91 267 1.02 179 4.41 2522 -7.19 3052 -16.47 3509 -16.40 3191 -18.39 53.94 2011-12-26 0.33
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1030 992 0.18 268 1.01 479 2.51 255 5.55 308 7.93 581 10.85 261 7.71 10.30 2016-08-01  
  001019 兴业年年利定开债 1.0990 1647 0.00 269 1.01 558 2.33 288 5.27 590 6.29 1655 5.07 355 7.12 16.38 2015-02-12 9.06
  001314 易方达新益混合I 1.3920 2046 -0.07 270 1.01 665 2.12 1538 0.50 1379 1.90 251 17.03 1224 1.53 39.50 2015-06-16 8.81
  163825 中银互利分级债 1.0524 1079 0.12 271 1.00 303 3.27 182 6.63 745 5.37 1055 8.14 657 5.20 14.01 2013-09-24 13.81
  000212 泰信鑫益定开A 1.1150 1754 0.00 272 1.00 722 2.01 694 3.43 674 5.78 1415 6.29 566 5.79 30.24 2013-07-17 0.72
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0840 2142 -0.09 273 1.00 430 2.64 357 4.80 289 8.06 491 11.63 299 7.47 38.40 2014-08-27  
  253021 国联安增利B 1.2230 3443 -0.65 274 0.99 369 2.86 779 3.12 1241 2.60 2874 -5.19 1071 2.43 51.08 2009-03-11 3.44
  000728 工银目标收益1年定开债 1.1240 1666 0.00 275 0.99 1528 0.90 808 3.02 707 5.54 2173 2.04 604 5.54 17.04 2014-08-12 4.18
  002858 长信富平纯债A 1.0325 2024 -0.07 276 0.99 526 2.40 691 3.44 684 5.67 1411 6.33 596 5.57 6.72 2016-08-15 2.98
  001315 易方达新益混合E 1.8550 1974 -0.05 277 0.98 679 2.09 1554 0.43 1434 1.70 257 16.62 1257 1.36 85.90 2015-06-16  
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1280 2197 -0.09 278 0.98 280 3.48 228 5.81 306 7.93 577 10.90 231 7.93 12.90 2016-04-12 15.01
  000239 华安年年盈定开债A 1.0270 972 0.20 279 0.98 767 1.95 251 5.59 436 7.12 1932 3.79 399 6.90 10.41 2015-02-03 2.19
  519615 银河君尚混合I 1.0000 1673 0.00 280 0.98 1222 1.25 2229 -3.49 1994 -1.78 2385 0.20 2095 -1.95 0.00 2016-08-17  
  002705 德邦纯债一年定开债C 1.0480 2015 -0.06 281 0.97 715 2.02 645 3.64 624 6.09 1649 5.08 513 6.14 4.80 2016-06-03  
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0638 1961 -0.04 282 0.97 689 2.06 605 3.82 578 6.37 1225 7.31 494 6.24 7.71 2016-06-23 5.01
  002138 泓德裕泰债券A 1.0540 517 0.62 283 0.97 817 1.86 743 3.23 672 5.79 554 11.10 581 5.69 15.21 2015-12-17 23.97
  160121 南方金砖四国 1.0520 3543 -0.75 284 0.96 1808 0.57 1786 -0.56 1931 -1.12 157 22.22 2096 -1.95 7.67 2010-12-09 1.11
  519051 海富通一年定开债 1.7000 2366 -0.12 285 0.95 609 2.22 128 11.01 125 12.78 616 10.64 90 12.46 97.71 2013-10-24 3.46
  003273 安信永丰定开债券A 1.0065 1016 0.17 286 0.95 983 1.59 1194 1.80 1432 1.71 2295 1.03 1179 1.78 0.65   4.76
  150159 中欧添利分级债B 1.0650 1559 0.00 287 0.95 673 2.11 426 4.51 411 7.25 1261 7.14 336 7.25 42.15 2013-11-28 4.05
  002859 长信富平纯债C 1.0309 2171 -0.09 288 0.94 582 2.28 751 3.21 775 5.22 1597 5.43 671 5.14 5.68 2016-08-15  
  003274 安信永丰定开债券C 1.0017 1014 0.17 289 0.94 1018 1.55 1225 1.70 1483 1.50 2341 0.58 1216 1.58 0.17    
  001066 华夏海外债现钞(QDII) 0.1818 399 0.78 290 0.94 2029 0.22 1748 -0.38 2141 -3.40 2370 0.29 2257 -3.76 -80.69 2012-12-07  
  673030 西部利得多策略优选 1.0450 3646 -0.86 291 0.94 501 2.45 2278 -4.02 2105 -2.91 1160 7.68 2259 -3.77 9.52 2015-07-27 3.34
  001065 华夏海外债现汇(QDII) 0.1818 402 0.78 292 0.94 2028 0.22 1747 -0.38 2140 -3.40 2371 0.29 2258 -3.76 -80.18 2012-12-07  
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0780 1491 0.00 293 0.94 453 2.57 392 4.66 325 7.80 1468 6.02 235 7.91 9.30 2016-02-04 2.43
  000266 易方达添利1年定开债C 1.0830 1247 0.09 294 0.93 687 2.07 644 3.64 2113 -3.04 2661 -2.43 470 6.39 8.30 2014-09-10  
  001309 东方红睿逸定开混 1.3090 1040 0.15 295 0.93 1368 1.08 2206 -3.25 1411 1.79 218 18.57 1901 -0.30 30.90 2015-06-03  
  001976 海富通一年定开债券C 1.7350 2372 -0.12 296 0.93 568 2.30 495 4.24 236 8.67 1436 6.17 190 8.36 89.09 2015-11-23  
  000213 泰信鑫益定开C 1.1020 2174 -0.09 297 0.92 824 1.85 765 3.18 747 5.35 1607 5.36 652 5.25 27.28 2013-07-17  
  161716 招商双债增强分级 1.2070 2534 -0.17 298 0.92 318 3.16 216 5.97 212 9.13 416 12.70 153 9.03 38.70 2013-03-01 0.95
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 4230 -2.51 299 0.92 134 5.29 98 19.47 37 37.98 14 76.55 2352 -5.48 109.46 2014-07-18 0.01
  000265 易方达添利1年定开债A 1.0920 1780 0.00 300 0.92 691 2.06 583 3.90 2144 -3.45 2668 -2.50 428 6.74 9.20 2014-09-10 18.82
  002905 博时安仁一年定开债C 1.0573 1990 -0.06 301 0.91 784 1.91 684 3.48 681 5.71 1471 6.01 591 5.62 6.12 2016-06-23  
  160608 鹏华普天债券B 1.2250 1474 0.01 302 0.91 390 2.77 296 5.22 343 7.71 1006 8.46 307 7.43 89.48 2003-07-12 0.93
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0130 1701 0.00 303 0.91 610 2.22 395 4.66 347 7.69 785 9.65 296 7.48 20.26 2015-06-09 50.01
  001906 东方红纯债债券 1.0743 1424 0.04 304 0.91 484 2.50 343 4.88 379 7.47 739 9.86 286 7.58 12.16 2015-10-26  
  510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 919 0.22 305 0.91 4050 -7.00 4324 -27.36 4328 -40.07 27 51.54 1723 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
  002193 东方利群混合C 1.2176 994 0.18 306 0.90 147 5.04 1361 1.15 2241 -4.58 2488 -0.56 2088 -1.86 21.76 2016-04-20  
  002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7830 3071 -0.38 307 0.89 175 4.50 2548 -7.71 2832 -14.04 1927 3.81 2961 -15.87 -21.00 2016-03-22  
  000240 华安年年盈定开债C 1.0210 1229 0.10 308 0.89 907 1.72 274 5.39 521 6.71 2039 3.06 460 6.48 9.02 2015-02-03  
  110036 易基双债增强债C 1.2530 2073 -0.08 309 0.88 502 2.45 1093 2.12 1516 1.29 1979 3.46 1358 0.80 43.43 2011-12-01 2.49
  150156 中银互利分级债B 1.0014 811 0.29 310 0.88 1707 0.68 969 2.48 2248 -4.71 2118 2.48 1627 0.00 3.30 2013-09-24 9.00
  163826 中银互利分级债A 1.0014 809 0.29 312 0.88 1118 1.38 1068 2.19 1055 3.72 1283 7.06 1761 0.00 15.15 2013-09-24 4.95
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 2475 -0.16 313 0.87 103 6.76 1303 1.43 333 7.75 200 19.64 998 2.81 27.90 2015-05-22 0.02
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0027 1489 0.01 314 0.87 620 2.21 376 4.73 406 7.29 897 9.11 352 7.16 13.14 2015-09-29 19.69
  000372 中银惠利半年债 1.0490 1847 0.00 315 0.87 647 2.17 384 4.69 356 7.63 1139 7.74 291 7.52 32.10 2013-11-07 65.00
  002830 浙商惠丰定开债 1.0610 1298 0.09 316 0.86 782 1.92 557 4.02 726 5.47 1012 8.44 637 5.36 8.33 2016-08-01 5.10
  550018 信诚优质纯债A 1.0570 3628 -0.85 317 0.86 161 4.76 578 3.94 805 5.07 779 9.69 702 4.97 45.17 2013-02-07 3.37
  165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8080 48 3.02 318 0.86 176 4.46 2433 -5.96 3922 -26.65 4023 -29.91 3866 -25.39 -17.31 2015-08-06 3.01
  110035 易基双债增强债A 1.2910 2447 -0.15 319 0.86 465 2.54 1018 2.30 1452 1.65 1823 4.36 1290 1.17 47.42 2011-12-01 0.49
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0500 3225 -0.47 320 0.86 397 2.74 361 4.79 431 7.14 1125 7.80 353 7.14 5.00 2016-08-24 10.67
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 473 0.69 321 0.86 825 1.85 886 2.74 931 4.34 - - 1015 2.75 1.90   2.91
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 2437 -0.15 322 0.86 68 9.89 503 4.20 168 10.45 180 20.58 598 5.57 28.90 2016-01-14  
  000264 博时内需增长混合 0.8420 4087 -1.88 323 0.85 504 2.45 3232 -15.40 3454 -20.55 3375 -13.92 3386 -20.10 -27.02 2013-07-15 2.72
  003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 1006 0.18 324 0.85 2151 0.00 1575 0.34 1578 0.90 - - 1435 0.36 2.88   0.71
  166021 中欧添利分级债A 1.0640 1832 0.00 325 0.85 728 2.01 449 4.42 430 7.15 1177 7.58 371 7.04 26.41 2013-11-28 15.83
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0660 1493 0.00 326 0.85 527 2.40 470 4.31 433 7.14 1740 4.73 323 7.35 7.34 2016-02-04  
  001994 华安年年红债券C 1.0660 1286 0.09 327 0.85 977 1.60 411 4.57 483 6.90 855 9.28 444 6.59 18.66 2015-12-15  
  000227 华安年年红债券 1.0680 1756 0.00 328 0.85 917 1.70 362 4.78 396 7.40 657 10.42 358 7.10 41.30 2013-11-14 4.48
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0640 1291 0.09 329 0.85 855 1.80 477 4.29 404 7.33 667 10.35 342 7.22 25.85 2014-07-25 60.28
  000934 国富大中华精选(QDII) 1.1770 259 1.02 330 0.85 3745 -4.90 3710 -19.00 2586 -10.63 147 22.80 2619 -11.04 18.50 2015-02-03 1.68
  001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 78 2.08 331 0.84 2555 -0.92 2432 -5.94 2861 -14.42 582 10.84 2893 -15.02 19.70 2016-01-27 7.17
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0930 1301 0.09 332 0.83 511 2.44 286 5.30 401 7.37 710 10.07 333 7.26 9.30 2016-08-01  
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 462 0.70 333 0.83 892 1.75 935 2.54 1011 3.92 - - 1039 2.62 1.23    
  161911 万家强化收益定开债 1.0551 1915 -0.02 334 0.82 371 2.86 203 6.13 399 7.38 705 10.10 344 7.22 42.92 2013-05-07 3.12
  020036 国泰国债ETF联接C 0.9810 975 0.20 335 0.82 1677 0.72 1338 1.24 1156 3.05 2607 -1.80 970 3.05 -1.90 2013-03-07 0.28
  100072 富国强回报定开债A 1.4710 1548 0.00 336 0.82 351 2.94 248 5.60 191 9.61 574 10.93 143 9.36 51.29 2013-01-29 3.06
  000267 广发集利一年定开债A 1.1070 1775 0.00 337 0.82 626 2.20 464 4.35 733 5.43 1313 6.93 619 5.43 48.40 2013-08-21 131.03
  000776 天弘瑞利分级债B 1.2420 899 0.24 338 0.81 1305 1.14 1137 1.97 1027 3.85 1004 8.47 1371 0.73 24.20 2015-01-20  
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0154 1364 0.07 339 0.81 283 3.45 281 5.34 354 7.64 659 10.42 280 7.60 16.39 2015-11-23 24.38
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 3579 -0.80 340 0.81 112 5.88 151 8.36 1887 -0.86 3187 -10.30 1721 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  002497 东方盛世混合 1.1001 2348 -0.12 341 0.80 1209 1.26 1568 0.37 1592 0.79 1091 7.99 1291 1.16 10.05 2016-04-15 3.50
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 375 0.82 342 0.80 945 1.66 786 3.10 211 9.15 588 10.80 914 3.41 95.69 2015-06-24  
  000245 天弘稳利定开债B 1.1420 3290 -0.52 343 0.79 243 3.81 266 5.44 277 8.13 693 10.20 201 8.23 39.63 2013-07-19 2.15
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 382 0.81 344 0.79 939 1.67 782 3.11 203 9.30 522 11.36 913 3.42 14.49 2015-06-24 1.04
  000360 信诚年年有余定债A 1.1610 3797 -1.11 345 0.78 120 5.74 303 5.16 1509 1.31 1696 4.93 1165 1.84 30.84 2013-11-27 4.54
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0667 1946 -0.03 346 0.78 718 2.02 580 3.91 499 6.80 734 9.90 419 6.77 15.12 2015-11-19 9.95
  000244 天弘稳利定开债A 1.1650 3265 -0.51 347 0.78 225 3.92 247 5.61 246 8.56 537 11.23 179 8.56 42.82 2013-07-19 16.25
  000854 鹏华养老产业股票 1.2900 518 0.62 348 0.78 4044 -6.96 4347 -28.42 3714 -23.53 553 11.14 3842 -25.03 29.70 2014-12-02 1.64
  166904 民生添利定开债A 1.0360 1126 0.10 349 0.78 1133 1.35 689 3.45 822 4.95 1131 7.78 704 4.95 46.63 2013-08-12 25.98
  519161 新华安享定开债C 1.2860 1679 0.00 350 0.78 1037 1.50 755 3.21 806 5.07 884 9.17 688 5.07 54.38 2013-11-13  
  100073 富国强回报定开债C 1.4210 1547 0.00 351 0.78 381 2.82 272 5.41 220 8.97 747 9.81 166 8.80 46.19 2013-01-29  
  000074 工银纯债一年A 1.4200 1788 0.00 352 0.78 469 2.53 259 5.50 206 9.23 786 9.65 142 9.40 42.00 2013-05-22 6.56
  002178 嘉实新起点混合C 1.0450 281 0.97 353 0.77 1796 0.58 2097 -2.34 2095 -2.79 1070 8.07 2250 -3.60 4.40 2015-12-04  
  519160 新华安享定开债A 1.3120 1681 0.00 354 0.77 957 1.63 707 3.39 725 5.47 725 9.97 615 5.47 57.42 2013-11-13 3.75
  160128 南方金利A 1.0500 2601 -0.19 355 0.77 300 3.28 199 6.26 163 10.54 472 11.96 111 10.43 52.98 2012-05-17 3.58
  160129 南方金利C 1.0470 2311 -0.10 356 0.77 299 3.28 202 6.16 174 10.23 515 11.43 121 10.12 50.04 2012-05-17  
  000421 华泰柏瑞丰汇债A 1.1741 2976 -0.33 357 0.77 505 2.45 764 3.19 563 6.43 810 9.51 493 6.24 17.39 2014-12-11 0.47
  550019 信诚优质纯债B 1.0570 3701 -0.94 359 0.76 165 4.66 622 3.73 891 4.55 997 8.53 763 4.55 40.63 2013-02-07  
  000473 广发集鑫债券A 1.1980 2536 -0.17 360 0.76 874 1.78 838 2.92 852 4.81 1381 6.49 877 3.72 23.09 2014-01-27 1.97
  000422 华泰柏瑞丰汇债C 1.1517 3003 -0.34 361 0.76 543 2.37 809 3.02 618 6.12 929 8.93 549 5.92 15.14 2014-12-11  
  001160 东方永润18月定开债A 1.0522 1468 0.01 362 0.76 1721 0.66 1209 1.76 1366 1.98 1573 5.52 982 2.94 5.22 2015-05-04 0.70
  420008 天弘债券发起式A 1.0470 1916 -0.03 363 0.76 346 2.96 459 4.38 602 6.20 1306 6.95 503 6.20 24.98 2012-08-10 1.67
  002870 兴业增益五年定开债券 1.0570 1509 0.00 364 0.76 838 1.83 667 3.53 621 6.12 1777 4.55 518 6.12 5.70 2016-06-17 20.00
  002931 南方荣毅混合 1.0560 641 0.48 365 0.76 1216 1.25 1148 1.93 803 5.07 1410 6.34 592 5.60 5.60 2016-08-03 0.99
  400003 东方精选 1.1511 288 0.95 366 0.76 2411 -0.56 3471 -17.19 4047 -28.40 4058 -31.67 4030 -27.84 416.58 2006-01-11 17.24
  100058 富国产业债 1.0660 1544 0.00 367 0.76 379 2.83 305 5.16 440 7.11 867 9.24 413 6.80 53.07 2011-12-05 5.91
  000583 江信聚福定开债 1.0309 1124 0.10 368 0.76 821 1.85 680 3.50 651 5.94 2220 1.64 556 5.85 37.25 2014-05-29 10.41
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0157 1420 0.04 369 0.76 294 3.32 310 5.11 422 7.19 831 9.42 350 7.16 14.79 2015-11-23  
  000271 中邮定开放债A 1.0730 1769 0.00 370 0.75 975 1.61 639 3.67 583 6.34 1100 7.96 516 6.13 40.15 2013-11-05 27.50
  001688 嘉实新起点灵活配置 1.0810 295 0.94 371 0.75 1243 1.22 1946 -1.46 1983 -1.64 692 10.21 2146 -2.44 7.90 2015-11-27 5.51
  002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1620 680 0.43 372 0.75 1604 0.81 1469 0.75 1807 -0.25 2106 2.53 1913 -0.37 -83.81 2015-12-30  
  519714 交银沪深300 0.9240 214 1.19 373 0.75 2325 -0.32 2943 -12.86 2488 -8.78 351 13.73 2552 -9.75 131.57 2012-11-07 8.97
  000181 景顺四季金利纯债A 1.1280 3655 -0.88 374 0.74 338 2.99 588 3.88 1152 3.08 1088 7.99 988 2.90 34.31 2013-07-30 2.07
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 1075 0.13 375 0.74 231 3.89 687 3.46 177 10.16 42 37.75 1593 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  002552 华夏恒利定开债券 1.0907 1580 0.00 376 0.74 1027 1.53 511 4.17 495 6.83 1334 6.83 393 6.93 9.07 2016-03-29 14.85
  002139 泓德裕泰债券C 1.0370 728 0.38 377 0.74 1005 1.56 854 2.85 772 5.24 678 10.28 668 5.15 13.03 2015-12-17  
  100061 富国中国中小盘 1.6170 736 0.37 378 0.74 2457 -0.67 3089 -14.21 1879 -0.82 134 23.98 2190 -2.85 123.13 2012-09-04 10.72
  164812 工银增利分级 0.9634 1034 0.15 379 0.74 525 2.40 630 3.69 1591 0.82 2838 -4.61 886 3.66 14.75 2013-03-06 2.48
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0458 2760 -0.23 380 0.74 583 2.28 638 3.67 446 7.07 557 11.09 374 7.02 11.15   4.95
  002506 招商招盈18个月定开债 1.1142 1911 -0.02 381 0.74 753 1.97 380 4.71 498 6.83 695 10.19 409 6.82 11.42 2016-06-01 4.41
  000246 博时月月薪定债 0.9680 2292 -0.10 382 0.73 934 1.68 878 2.76 750 5.33 2117 2.48 617 5.45 39.78 2013-07-25 7.28
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9437 1438 0.03 383 0.73 773 1.93 533 4.11 520 6.72 530 11.31 434 6.66 94.64 2016-06-17 2.30
  000268 广发集利一年定开债C 1.1030 1774 0.00 384 0.73 674 2.10 515 4.16 679 5.73 1309 6.93 579 5.73 46.31 2013-08-21  
  002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 0.9700 594 0.52 385 0.73 2217 -0.10 2412 -5.64 2477 -8.49 2774 -3.67 2306 -4.53 -3.00 2016-04-19 0.28
  000077 工银纯债一年C 1.3880 1787 0.00 386 0.73 548 2.36 292 5.23 226 8.86 954 8.78 155 9.03 38.80 2013-05-22  
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1506 2602 -0.19 387 0.73 372 2.85 883 2.75 1288 2.33 1734 4.76 1115 2.12 91.61 2008-05-15 1.15
  550017 信诚添金分级债 0.9650 791 0.31 388 0.73 1668 0.73 2018 -2.02 2161 -3.66 1620 5.29 1528 0.00 27.08 2012-12-12 0.77
  002041 国投瑞银新成长混合A 1.1383 944 0.21 389 0.73 3893 -5.69 2484 -6.70 1118 3.34 415 12.71 2271 -3.89 15.98 2015-11-27 1.99
  261102 景顺优信增利债C 1.3840 2726 -0.22 390 0.73 473 2.52 926 2.59 1346 2.06 1324 6.87 1150 1.91 39.72 2012-03-15  
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0443 2766 -0.24 391 0.73 606 2.23 660 3.55 497 6.83 636 10.55 418 6.78 10.56    
  261002 景顺优信增利债A 1.4070 2703 -0.21 392 0.72 900 1.74 1164 1.88 1476 1.52 1348 6.75 1242 1.44 42.04 2012-03-15 6.10
  050106 博时稳定价值A 1.5430 3094 -0.39 393 0.72 301 3.28 369 4.76 522 6.71 1459 6.05 388 6.93 107.34 2005-08-24 0.74
  000597 中海积极收益混合 1.1140 1829 0.00 394 0.72 365 2.87 585 3.89 608 6.17 266 16.33 799 4.30 34.24 2014-05-26 3.85
  202108 南方润元A 1.2650 2482 -0.16 395 0.72 440 2.60 415 4.55 531 6.66 1532 5.68 425 6.75 30.10 2012-07-20 6.41
  002851 南方品质混合 1.2640 3860 -1.25 396 0.72 1189 1.28 3551 -17.78 3088 -16.86 104 26.07 3127 -17.78 26.70 2016-08-01 15.43
  398061 中海消费主题 1.8420 303 0.93 397 0.71 2971 -2.11 3404 -16.67 4224 -32.90 3188 -10.30 4305 -33.86 121.45 2011-11-09 1.64
  161618 融通岁岁添利债A 1.1330 3300 -0.53 398 0.71 196 4.18 201 6.20 194 9.52 503 11.49 141 9.41 43.44 2012-11-06 9.23
  110022 易基消费行业 1.8340 89 1.93 399 0.71 3690 -4.69 4279 -25.77 3213 -18.15 78 30.21 3446 -20.68 84.90 2010-08-20 30.07
  002882 中加丰润纯债债券C 1.1006 1447 0.02 400 0.71 800 1.88 582 3.90 574 6.40 597 10.75 474 6.36 10.21 2016-06-17  
  000361 信诚年年有余定债B 1.1370 3815 -1.13 401 0.71 128 5.58 339 4.89 1579 0.89 1924 3.83 1245 1.43 27.91 2013-11-27 1.11
  000053 鹏华实业债纯债债券 1.0000 1870 -0.01 402 0.71 265 3.63 189 6.49 180 10.00 1066 8.09 128 9.87 46.82 2013-05-03 0.19
  000170 泰达高票息债券B 1.0010 378 0.81 403 0.70 1156 1.32 1562 0.40 1802 -0.20 2449 -0.09 1548 0.00 25.49 2013-06-14  
  000113 嘉实如意宝定期债A 1.1330 748 0.36 404 0.70 648 2.16 432 4.49 397 7.40 863 9.26 313 7.40 26.41 2013-06-04 9.09
  213917 宝盈增强债C 1.0908 2678 -0.20 405 0.70 394 2.75 940 2.54 1382 1.90 2031 3.12 1190 1.72 82.50 2008-05-15 0.82
  000174 汇添富高息债A 1.4310 2716 -0.21 406 0.70 427 2.65 647 3.62 1233 2.65 1577 5.49 1065 2.51 48.11 2013-06-27 17.13
  002486 上银慧添利债券 1.0230 1583 0.00 407 0.69 444 2.60 373 4.74 295 8.01 523 11.36 284 7.58 13.25 2016-03-16 79.24
  000736 诺安聚利债券A 1.1690 3164 -0.43 408 0.69 331 3.09 390 4.66 221 8.96 679 10.27 162 8.85 24.28 2014-11-13 10.13
  002042 国投瑞银新成长混合C 1.1176 948 0.21 409 0.69 3920 -5.85 2507 -7.02 1224 2.68 513 11.46 2296 -4.34 13.80 2015-11-27  
  000169 泰达高票息债券A 1.0210 392 0.79 410 0.69 1188 1.29 1440 0.89 1637 0.49 2312 0.89 1584 0.00 27.72 2013-06-14 0.10
  166905 民生添利定开债C 1.0350 1667 0.00 411 0.68 1299 1.15 739 3.25 896 4.54 1301 6.97 764 4.54 43.61 2013-08-12  
  000817 中银安心回报债券 1.0410 1661 0.00 412 0.68 639 2.18 351 4.82 352 7.66 697 10.15 288 7.55 20.79 2014-10-24 49.15
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.1544 3147 -0.42 413 0.68 234 3.86 209 6.06 217 9.06 534 11.27 151 9.06 41.43 2013-08-01 5.60
  519118 浦银幸福A 1.0520 1637 0.00 414 0.67 772 1.94 859 2.83 966 4.16 1748 4.68 856 3.85 31.10 2012-09-18 17.31
  002294 博时新机遇混合C 1.0434 637 0.49 415 0.67 1617 0.80 1401 1.02 1474 1.55 1650 5.08 1210 1.63 6.05 2016-01-14  
  050006 博时稳定价值B 1.5120 3113 -0.40 416 0.67 309 3.21 409 4.57 571 6.41 1594 5.44 430 6.71 108.14 2005-08-24 11.60
  002491 银华添益定期开放债券 1.0660 1582 0.00 417 0.67 740 1.99 318 5.05 463 7.02 1397 6.39 431 6.70 8.52 2016-03-22 14.70
  000175 汇添富高息债C 1.3600 2730 -0.22 418 0.67 458 2.56 1511 0.59 1841 -0.51 2195 1.85 1943 -0.58 40.76 2013-06-27  
  519781 交银领先回报混合 1.1980 881 0.25 419 0.67 167 4.63 219 5.92 208 9.21 211 18.97 222 8.03 19.80   5.69
  003156 招商招悦纯债A 1.0144 2029 -0.07 420 0.67 387 2.78 245 5.65 225 8.86 575 10.93 171 8.72 9.65 2016-08-24 29.85
  002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0720 293 0.94 421 0.66 2770 -1.47 1703 -0.19 713 5.51 985 8.59 1912 -0.37 9.02 2015-12-10  
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0697 2288 -0.10 422 0.66 389 2.77 341 4.89 389 7.44 644 10.50 306 7.43 27.01 2015-10-08  
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.4140 2038 -0.07 423 0.66 463 2.55 324 5.01 365 7.59 684 10.23 304 7.44 88.53 2011-08-05 6.85
  002027 中加心享混合 1.0431 1386 0.06 424 0.66 434 2.62 750 3.21 1054 3.72 1364 6.60 880 3.70 9.64 2015-12-02 22.51
  003059 长信先利半年定开混合 0.9678 2138 -0.09 425 0.66 1654 0.75 1694 -0.11 1780 -0.03 2618 -1.96 1813 -0.15 -3.22 2016-09-07 5.85
  161614 融通四季添利债 1.0680 3354 -0.56 426 0.66 171 4.55 205 6.11 334 7.75 765 9.74 206 8.17 50.58 2012-03-01 8.58
  000272 中邮定开放债C 1.0680 1254 0.09 427 0.66 963 1.62 657 3.59 610 6.16 1154 7.69 526 6.06 38.43 2013-11-05  
  003207 博时富发纯债 1.0369 2914 -0.30 428 0.66 551 2.36 452 4.39 348 7.69 536 11.25 275 7.63 10.82   3.00
  005123 南方优享分红灵活配置混合 0.8367 3706 -0.95 429 0.65 1778 0.60 3499 -17.38 3097 -16.94 - - 3113 -17.60 -16.25    
  001487 宝盈优势产业混合 0.9120 161 1.42 430 0.65 618 2.21 3819 -20.03 3523 -21.26 2352 0.43 3541 -21.72 5.52 2015-08-25 1.13
  002098 国富新价值混合C 0.9663 4068 -1.81 431 0.65 4061 -7.05 2810 -11.41 2403 -7.01 2196 1.83 2573 -10.08 5.91 2015-12-02  
  163415 兴全商业优选股(LOF) 1.3850 2420 -0.14 432 0.65 258 3.70 2643 -9.39 1899 -0.92 2131 2.34 1275 1.23 164.43 2012-12-18 11.40
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.1448 3162 -0.43 433 0.65 240 3.84 223 5.86 237 8.67 652 10.45 174 8.67 38.74 2013-08-01  
  166008 中欧增强回报债 1.0739 2406 -0.13 434 0.65 406 2.72 349 4.84 403 7.35 664 10.37 324 7.35 62.20 2010-12-02 5.98
  050029 博时新机遇混合 1.0177 663 0.46 435 0.65 1571 0.85 1365 1.14 1401 1.83 1530 5.70 1185 1.77 3.29 2013-01-28 7.27
  202110 南方润元C 1.2330 2775 -0.24 436 0.65 486 2.49 468 4.31 601 6.20 1713 4.85 486 6.29 26.83 2012-07-20  
  002650 东方红稳添利纯债 1.0717 2001 -0.06 437 0.65 637 2.18 408 4.58 359 7.61 735 9.90 278 7.61 9.67 2016-05-13  
  003157 招商招悦纯债C 1.0144 2028 -0.07 438 0.65 405 2.72 258 5.54 239 8.64 641 10.52 181 8.51 9.19 2016-08-24  
  000182 景顺四季金利纯债C 1.1110 3668 -0.89 439 0.64 380 2.83 623 3.73 1214 2.74 1247 7.21 1049 2.56 31.67 2013-07-30  
  000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0740 223 1.16 440 0.64 2216 -0.10 473 4.29 2187 -4.04 2267 1.20 2228 -3.34 38.17 2013-10-22 15.99
  164606 华泰柏瑞信用增利 1.1149 2593 -0.19 441 0.64 861 1.80 641 3.66 534 6.65 856 9.27 463 6.45 33.41 2011-09-22 0.82
  400030 东方添益债券 1.0837 1993 -0.06 442 0.63 601 2.24 235 5.74 259 8.35 1456 6.07 176 8.61 22.90 2014-12-15 2.67
  206018 鹏华产业债债券 1.1160 1737 0.00 443 0.63 604 2.23 279 5.35 201 9.39 435 12.45 172 8.69 45.62 2013-02-06 0.90
  020035 国泰国债ETF联接A 0.9610 938 0.21 444 0.63 1903 0.42 1475 0.73 1442 1.69 2725 -3.22 1129 2.02 -3.90 2013-03-07 0.09
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0449 1864 -0.01 445 0.63 612 2.22 435 4.48 386 7.45 458 12.08 343 7.22 11.90 2016-07-22  
  398021 中海能源策略 0.5689 304 0.93 446 0.62 3073 -2.42 3398 -16.63 4246 -33.53 3427 -14.73 4314 -34.24 -16.40 2007-03-13 20.22
  002719 融通增祥债券 1.1270 1611 0.00 447 0.62 500 2.45 282 5.33 620 6.12 662 10.38 535 6.02 12.70 2016-05-13 2.30
  161619 融通岁岁添利债B 1.1290 3404 -0.62 448 0.62 214 3.99 220 5.91 213 9.13 623 10.61 154 9.03 40.28 2012-11-06 1.65
  002265 鑫元兴利债券 1.0734 1071 0.13 449 0.62 701 2.04 489 4.26 477 6.95 961 8.74 398 6.90 9.29 2016-01-13 4.97
  001512 易方达中债3-5年国债指数 1.1350 2557 -0.18 450 0.62 468 2.53 717 3.37 579 6.37 1355 6.67 507 6.17 13.50 2015-07-08 2.00
  001135 益民品质升级混合 0.4820 516 0.62 451 0.62 2872 -1.81 2928 -12.68 3134 -17.26 3665 -19.84 3400 -20.23 -51.10 2015-05-06 3.81
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 113 1.72 453 0.62 2381 -0.46 181 6.71 2785 -13.53 4207 -49.61 1697 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  000737 诺安聚利债券C 1.1530 3282 -0.52 454 0.61 367 2.86 462 4.35 256 8.38 894 9.12 196 8.28 21.78 2014-11-13  
  003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0265 584 0.53 455 0.61 1878 0.47 2388 -5.37 1465 1.58 - - 2232 -3.40 2.65    
  002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1610 2494 -0.17 456 0.61 539 2.38 1372 1.13 1216 2.74 1837 4.30 1016 2.74 39.34 2016-04-06  
  002168 嘉实智能汽车股票 1.1500 3886 -1.29 457 0.61 101 7.17 2616 -8.94 3531 -21.43 3032 -7.62 3645 -22.75 15.10 2016-02-04 2.16
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0451 2021 -0.06 458 0.61 592 2.26 404 4.61 328 7.78 408 12.80 287 7.55 12.79 2016-07-22 49.43
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0370 1411 0.05 459 0.61 337 3.01 295 5.22 230 8.82 648 10.49 159 8.93 7.95 2016-06-03 4.90
  519727 交银成长30股票前 0.8230 750 0.36 460 0.61 199 4.14 2683 -9.88 3430 -20.27 3677 -20.07 3576 -21.99 21.18 2013-06-05 1.25
  163806 中银增利 1.0330 1784 0.00 461 0.61 370 2.86 276 5.37 371 7.51 885 9.16 292 7.51 77.66 2008-11-13 9.34
  000115 嘉实如意宝定期债C 1.1200 871 0.26 462 0.60 734 2.00 513 4.16 482 6.91 1024 8.37 397 6.91 24.20 2013-06-04  
  161115 易基岁丰添利债 1.3440 2725 -0.22 463 0.60 630 2.20 1032 2.28 1464 1.58 488 11.65 1282 1.20 115.40 2010-11-09 4.83
  002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0623 1440 0.03 464 0.60 448 2.58 366 4.77 557 6.48 1215 7.34 512 6.16 6.37 2015-12-11  
  002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0623 1441 0.03 465 0.60 449 2.58 365 4.77 560 6.48 1216 7.34 511 6.16 6.37 2015-12-11 15.11
  002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0448 1446 0.02 466 0.60 1508 0.93 1612 0.22 1383 1.89 - - 1356 0.81 4.48   0.99
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1680 2498 -0.17 467 0.60 407 2.72 294 5.22 257 8.37 562 11.04 197 8.28 44.80 2016-08-15 0.70
  000222 汇添富年利定开债C 1.1690 3171 -0.43 468 0.60 546 2.36 1075 2.18 1840 -0.51 2457 -0.14 1954 -0.68 21.93 2013-09-06  
  002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0030 528 0.60 469 0.60 1781 0.60 1794 -0.59 1894 -0.89 - - 1648 0.00 0.30 2016-02-15  
  161603 融通债券 1.3450 3286 -0.52 470 0.60 251 3.78 214 5.99 147 11.34 412 12.72 99 11.25 130.01 2003-09-30 1.29
  630003 华商收益增强A 1.1840 3145 -0.42 471 0.60 443 2.60 653 3.59 2346 -5.89 3095 -8.72 2380 -6.04 78.82 2009-01-23 3.56
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.0737 1465 0.01 472 0.59 1206 1.26 690 3.45 167 10.46 228 18.07 115 10.37 17.62 2016-07-13  
  050016 博时宏观债AB 1.2060 2527 -0.17 473 0.59 168 4.61 280 5.34 254 8.42 801 9.55 158 8.98 30.95 2010-07-27 2.10
  000503 中信建投稳信1年债A 1.0588 1872 -0.01 474 0.59 2265 -0.19 1281 1.50 1151 3.09 1861 4.17 992 2.88 23.36 2014-01-27 2.19
  000720 南方1年定开债券C 1.0200 1235 0.10 475 0.59 1856 0.49 1127 2.00 1044 3.76 1877 4.08 854 3.87 18.24 2014-07-24  
  485111 工银双利债A 1.8640 1105 0.11 476 0.59 279 3.49 239 5.72 166 10.47 718 10.01 122 10.08 86.80 2010-08-16 43.53
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 1015 0.17 477 0.59 520 2.41 210 6.06 140 11.63 170 21.43 1735 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  159946 广发中证全指主要消费ETF 1.0122 825 0.29 478 0.59 3278 -3.09 3998 -21.59 3316 -19.09 2216 1.69 3497 -21.16 1.70 2015-07-01 0.31
  519758 交银丰硕收益债券C 1.0150 2274 -0.10 479 0.59 1258 1.20 1249 1.60 1115 3.36 1908 3.91 1263 1.30 4.85 2015-11-09 4.39
  000086 南方稳利1年定开债 1.0240 1807 0.00 480 0.59 1784 0.60 1066 2.20 967 4.16 1727 4.79 817 4.16 29.97 2013-07-23 30.37
  121013 国投瑞银纯债A 1.0440 2643 -0.19 481 0.58 3046 -2.33 1711 -0.22 1252 2.52 1601 5.39 1076 2.42 26.32 2012-12-11 47.96
  002550 嘉实稳荣债券 1.0340 1478 0.01 482 0.58 714 2.02 534 4.11 523 6.70 842 9.37 441 6.60 9.48   9.98
  000047 华夏双债增强A 1.2040 773 0.33 483 0.58 250 3.78 406 4.59 984 4.05 1333 6.83 906 3.52 45.51 2013-03-14 3.16
  128013 国投瑞银纯债B 1.0470 2647 -0.19 484 0.58 2980 -2.14 1680 -0.02 1188 2.88 1444 6.12 1005 2.79 29.87 2012-12-11 3.38
  000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0330 2886 -0.29 485 0.58 615 2.21 429 4.50 662 5.87 1383 6.48 542 5.97 30.76 2013-11-20  
  519119 浦银幸福B 1.0480 2295 -0.10 486 0.58 893 1.75 939 2.54 964 4.17 1821 4.38 853 3.87 29.57 2012-09-18 0.96
  000005 嘉实增信定期债券 1.0470 2646 -0.19 487 0.58 451 2.57 360 4.80 293 8.03 517 11.41 236 7.90 31.55 2013-03-08 8.95
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1414 1490 0.01 488 0.58 759 1.96 377 4.73 118 13.46 457 12.12 87 13.46 14.14 2016-04-22 7.03
  001776 中欧兴利债券 1.0298 1987 -0.05 489 0.58 614 2.22 386 4.67 313 7.90 541 11.21 270 7.69 17.59 2015-09-25 48.32
  002427 华安全球美元票息(美元)A 0.1569 780 0.32 490 0.58 2008 0.26 1677 0.00 2238 -4.56 2191 1.88 2320 -4.80 -84.32 2016-06-03  
  161821 银华中证50指债A 1.2110 1595 0.00 491 0.58 2150 0.00 1737 -0.33 1909 -0.98 1340 6.79 1682 0.00 21.10 2012-12-13 0.25
  000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0340 2888 -0.29 492 0.58 569 2.30 410 4.57 598 6.21 1269 7.12 501 6.21 32.86 2013-11-20 3.13
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 797 0.30 493 0.57 1729 0.66 708 3.38 151 10.96 55 33.16 1646 0.00 69.92 2011-06-24  
  000147 易方达高级信用债A 1.2430 2468 -0.16 494 0.57 361 2.89 314 5.07 314 7.89 610 10.68 224 7.99 32.48 2013-08-23 16.53
  001423 景顺长城安享回报混合C 1.0570 2639 -0.19 495 0.57 1070 1.44 972 2.46 817 4.99 658 10.42 768 4.52 15.28 2015-06-15  
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1145 1486 0.01 496 0.57 657 2.14 387 4.67 362 7.59 880 9.18 242 7.86 11.45 2015-11-25 7.96
  150106 易方达中小指分稳健 1.0168 1068 0.13 497 0.57 3756 -4.96 2209 -3.28 1709 0.05 1287 7.02 1510 0.05 29.61 2012-09-20  
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0180 2353 -0.12 498 0.57 425 2.66 242 5.67 215 9.12 672 10.31 150 9.08 8.24   26.87
  001598 招商丰融混合C 1.2250 2060 -0.08 499 0.57 3228 -2.93 1128 2.00 1304 2.25 482 11.77 1791 -0.08 22.50 2015-11-17  
  002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0373 1459 0.02 500 0.57 1584 0.84 1650 0.05 1478 1.51 - - 1405 0.58 3.73    
  001358 宝盈祥泰养老混合 1.0570 2879 -0.28 501 0.57 382 2.82 1149 1.93 1859 -0.66 2175 2.03 1942 -0.56 5.80 2015-05-29 0.98
  000148 易方达高级信用债C 1.2390 2472 -0.16 502 0.57 360 2.90 336 4.91 190 9.64 456 12.12 129 9.83 32.14 2013-08-23  
  160720 嘉实中证企业债A 1.1126 874 0.25 503 0.57 702 2.04 658 3.57 693 5.62 1460 6.04 594 5.59 23.80 2013-02-05 4.90
  000197 富国收益一年期 1.0540 2617 -0.19 504 0.57 948 1.65 629 3.69 536 6.64 676 10.28 453 6.53 36.57 2013-06-27 13.74
  150221 前海开源中航军工A 1.0560 1257 0.09 505 0.57 1020 1.54 742 3.23 1845 -0.56 1494 5.89 1969 -0.85 18.86 2015-03-30  
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 3993 -1.58 507 0.56 44 22.75 124 11.60 4221 -32.82 3600 -18.29 1577 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1408 2945 -0.31 508 0.56 426 2.66 263 5.46 235 8.68 425 12.60 177 8.59 14.03 2016-03-18 2.31
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 1259 0.09 509 0.56 911 1.71 685 3.48 465 7.00 1295 7.00 1590 0.00 30.00 2012-09-13  
  001597 招商丰融混合A 1.2540 2069 -0.08 510 0.56 3204 -2.87 1065 2.20 1238 2.62 344 13.90 1479 0.16 25.40 2015-11-17 4.53
  485011 工银双利债B 1.8020 1109 0.11 511 0.56 288 3.38 260 5.49 181 9.99 892 9.13 135 9.66 80.50 2010-08-16 3.89
  165530 信诚惠泽债券 1.0304 2005 -0.06 512 0.56 613 2.22 319 5.05 758 5.28 - - 715 4.85 7.72   15.00
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0740 2158 -0.09 513 0.56 491 2.48 436 4.47 535 6.65 1356 6.65 452 6.54 48.88 2013-08-22 132.88
  001671 长城新策略混合C 1.2752 1909 -0.02 514 0.56 1897 0.43 1405 1.00 1357 2.02 165 21.80 1029 2.67 27.52 2015-11-27  
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0870 2542 -0.18 515 0.56 431 2.64 323 5.02 305 7.94 733 9.91 244 7.84 8.70 2016-08-15  
  100068 富国纯债债券C 1.0830 2573 -0.18 516 0.56 383 2.81 249 5.59 413 7.24 980 8.63 373 7.03 28.58 2012-11-22  
  002756 招商招兴纯债A 1.0900 1524 0.00 517 0.56 599 2.24 331 4.96 338 7.72 629 10.57 277 7.61 13.00 2016-05-18 8.20
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0860 1528 0.00 518 0.56 503 2.45 401 4.62 441 7.10 713 10.03 403 6.89 8.60 2016-06-22 5.01
  000419 大摩优质信价纯债A 1.0710 1822 0.00 519 0.56 499 2.46 430 4.49 341 7.71 528 11.31 276 7.61 26.34 2014-11-25 1.42
  960022 博时沪深300指数R 1.0163 3239 -0.48 520 0.55 3814 -5.28 3298 -15.89 3298 -18.95 2532 -1.00 3217 -18.67 1.76 2016-02-17  
  000238 国投瑞银定开债C 1.1060 2551 -0.18 521 0.55 1122 1.37 795 3.08 594 6.24 1303 6.96 514 6.14 34.38 2013-07-10 0.34
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1243 1442 0.03 522 0.55 208 4.02 147 8.60 150 11.02 390 13.15 102 11.01 17.67 2015-06-30 3.00
  000504 中信建投稳信1年债C 1.0364 1888 -0.02 523 0.55 2309 -0.29 1332 1.29 1228 2.67 1995 3.34 1067 2.49 20.85 2014-01-27  
  100066 富国纯债债券A 1.0910 2570 -0.18 524 0.55 358 2.90 231 5.79 335 7.74 736 9.88 308 7.42 32.02 2012-11-22 11.28
  000310 安信永利信用债A 1.0970 1773 0.00 525 0.55 997 1.57 455 4.38 481 6.91 776 9.71 408 6.82 45.72 2013-11-08 2.08
  000563 南方通利债券A 1.1090 1835 0.00 526 0.54 528 2.40 227 5.82 286 8.08 816 9.49 214 8.08 36.34 2014-04-25 17.94
  002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0357 900 0.24 527 0.54 1906 0.41 1490 0.68 1106 3.39 1978 3.46 973 3.04 6.46 2016-02-03 8.02
  001963 中欧天禧纯债债券 1.1100 2831 -0.27 528 0.54 721 2.02 603 3.83 539 6.62 966 8.70 440 6.62 11.20 2015-12-14 1.96
  160721 嘉实中证企业债C 1.1169 893 0.24 529 0.54 775 1.93 715 3.37 757 5.29 1564 5.54 651 5.27 23.74 2013-02-05  
  000237 国投瑞银定开债A 1.1190 2167 -0.09 530 0.54 1023 1.54 744 3.23 545 6.57 1146 7.70 461 6.47 36.33 2013-07-10 2.59
  003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 1450 0.02 531 0.54 1882 0.46 1710 -0.21 1284 2.37 - - 1341 0.89 4.01   6.01
  519778 交银经济新动力混合 1.0034 816 0.29 532 0.54 246 3.80 2610 -8.89 2841 -14.18 2072 2.79 2761 -13.41 0.92   5.84
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.3113 2983 -0.33 533 0.54 460 2.55 465 4.34 427 7.16 803 9.55 354 7.13 31.00 2012-11-08  
  511010 国泰上证5年ETF 115.8370 2704 -0.21 535 0.53 619 2.21 816 2.99 729 5.46 1816 4.42 641 5.34 11589.98 2013-03-05 0.03
  001451 东方稳定增利债券A 1.0751 1382 0.07 536 0.53 1968 0.31 1524 0.55 1450 1.65 2247 1.38 1215 1.58 7.51 2015-09-30  
  003288 信诚稳益债券C 1.0263 1426 0.04 537 0.53 867 1.79 479 4.29 415 7.24 923 8.94 338 7.24 6.17    
  001316 安信稳健增值混A 1.1918 901 0.24 538 0.53 1038 1.50 1023 2.30 617 6.12 305 14.81 665 5.17 25.03 2015-05-25 4.28
  630103 华商收益增强B 1.1490 3161 -0.43 539 0.53 482 2.50 696 3.42 2365 -6.36 3144 -9.54 2403 -6.44 71.30 2009-01-23 3.35
  420108 天弘债券发起式B 1.0190 2873 -0.28 540 0.53 470 2.53 626 3.71 762 5.28 1585 5.47 649 5.28 21.08 2012-08-10 0.43
  000025 大摩双利增强C 1.1270 1794 0.00 541 0.53 642 2.17 547 4.06 641 6.02 916 9.01 548 5.92 42.58 2013-03-26 7.71
  003287 信诚稳益债券A 1.0254 1444 0.03 543 0.53 846 1.82 546 4.06 453 7.04 950 8.81 369 7.04 6.08   14.99
  002717 红塔红土盛隆保本混合A 0.9991 2461 -0.16 544 0.53 686 2.07 2134 -2.60 1824 -0.38 1686 4.99 1953 -0.67 5.20 2016-06-03 2.01
  000024 大摩双利增强A 1.1430 1793 0.00 545 0.53 562 2.33 475 4.29 568 6.42 727 9.95 479 6.33 44.48 2013-03-26 14.34
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0661 1878 -0.01 546 0.52 1294 1.15 617 3.77 585 6.33 1054 8.15 524 6.08 6.61 2016-08-09 17.05
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0197 2115 -0.09 547 0.52 627 2.20 559 4.02 470 6.98 1167 7.64 375 7.02 5.26 2016-08-04  
  233005 大摩强收益债券 1.7790 1455 0.02 548 0.52 636 2.18 570 3.97 559 6.48 887 9.16 465 6.43 83.90 2009-12-29 5.27
  166016 中欧纯债分级 1.1510 2528 -0.17 549 0.52 566 2.31 1423 0.96 1258 2.49 1941 3.71 1068 2.49 39.19 2013-01-31 16.70
  519669 银河领先债券 1.1610 3168 -0.43 550 0.52 435 2.62 417 4.54 409 7.28 437 12.43 357 7.11 53.35 2012-11-29 15.20
  003214 易方达富惠纯债 1.0314 2479 -0.16 551 0.52 409 2.70 283 5.33 248 8.50 584 10.83 184 8.46 9.26 2016-08-24 42.83
  000497 财通纯债分级债 1.0755 2129 -0.09 552 0.52 774 1.93 538 4.09 471 6.98 1000 8.49 400 6.90 11.31 2014-01-17 5.38
  150331 建信网金融分级A 1.0286 1112 0.11 553 0.52 1024 1.54 1187 1.82 841 4.85 549 11.16 1013 2.76 18.01 2015-07-31  
  001156 申万新能源汽车 0.7840 3553 -0.76 554 0.51 2240 -0.13 3438 -16.97 3711 -23.50 3371 -13.79 3762 -23.86 -21.20 2015-05-07 5.33
  000125 上投摩根天颐年丰 0.9940 1810 0.00 555 0.51 1977 0.30 1878 -1.09 1878 -0.80 1771 4.57 1894 -0.23 37.09 2013-07-18 4.89
  166902 民生加银平稳增利A 1.0370 1913 -0.02 556 0.51 783 1.91 474 4.29 648 5.96 721 9.98 553 5.86 47.84 2012-11-15 16.67
  162715 广发聚源定期A 1.0960 1492 0.00 557 0.51 865 1.79 678 3.51 630 6.07 907 9.07 568 5.78 20.69 2013-05-08 25.62
  003130 信诚稳利C 1.0291 1415 0.04 558 0.51 670 2.11 414 4.56 303 7.96 824 9.45 229 7.96 6.49 2016-08-04  
  000430 易方达聚盈分债发起B 1.0078 2465 -0.16 559 0.51 4036 -6.80 2294 -4.21 1496 1.40 2270 1.17 1232 1.51 17.49 2013-11-14 2.10
  001819 兴全稳益债券 1.0603 2404 -0.13 560 0.51 622 2.21 334 4.91 252 8.43 335 14.04 187 8.40 22.59 2015-09-10 68.39
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.3322 3063 -0.37 561 0.51 452 2.57 441 4.45 384 7.45 688 10.22 312 7.41 33.09 2012-11-08 2.57
  000694 鑫元鸿利债券 1.2818 2020 -0.06 562 0.51 516 2.42 312 5.09 219 8.98 708 10.08 163 8.85 28.24 2014-06-26 7.06
  000048 华夏双债增强C 1.1890 880 0.25 563 0.51 262 3.65 457 4.38 1029 3.83 1420 6.26 951 3.20 43.17 2013-03-14 6.33
  217005 招商先锋 0.8009 3849 -1.22 564 0.51 2549 -0.90 2916 -12.60 3388 -19.79 2526 -0.92 3533 -21.58 243.35 2004-06-01 20.40
  217022 招商产业债券 1.3680 1704 0.00 565 0.51 652 2.16 308 5.15 245 8.56 448 12.21 178 8.56 71.49 2012-03-21 9.03
  001547 兴业聚惠灵活配置混合 1.2020 2511 -0.17 566 0.50 2123 0.08 1887 -1.15 1873 -0.74 1831 4.33 1983 -0.99 20.40 2015-07-08 10.45
  519078 汇添富强债A 1.2180 1634 0.00 567 0.50 586 2.27 747 3.22 988 4.04 1722 4.80 881 3.70 70.46 2008-03-06 1.91
  002923 兴业聚惠混合C 1.2010 2786 -0.25 568 0.50 2119 0.08 1909 -1.23 1885 -0.83 1880 4.07 2002 -1.15 20.20 2016-07-01  
  001299 兴业添利债券 1.0040 2301 -0.10 569 0.50 668 2.11 394 4.66 340 7.71 674 10.30 262 7.71 18.35 2015-06-10 99.94
  002718 红塔红土盛隆保本混合C 0.9985 2522 -0.17 570 0.50 745 1.98 2243 -3.61 1903 -0.94 1647 5.10 1999 -1.14 5.10 2016-06-03  
  150190 新华中证环保指分A 1.0100 1155 0.10 571 0.50 3181 -2.79 1949 -1.46 2196 -4.08 2268 1.19 2290 -4.27 15.94 2014-09-11  
  050116 博时宏观债C 1.1980 2518 -0.17 572 0.50 177 4.46 311 5.10 309 7.92 974 8.67 182 8.48 28.60 2010-07-27 1.42
  002757 招商招兴纯债C 1.0910 1523 0.00 573 0.50 676 2.09 379 4.72 376 7.50 749 9.81 315 7.39 12.11 2016-05-18  
  002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8150 3961 -1.47 574 0.50 145 5.10 2806 -11.37 2910 -14.85 4000 -29.19 3017 -16.44 -19.70 2015-12-02  
  002608 博时泰和债券A 1.0140 1628 0.00 575 0.50 1177 1.30 1309 1.40 1514 1.30 - - 1465 0.20 1.40 2016-04-20 0.58
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0196 2134 -0.09 576 0.50 625 2.20 543 4.07 429 7.16 1079 8.03 347 7.18 5.40 2016-08-04 14.97
  150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0090 1178 0.10 577 0.50 3215 -2.89 1947 -1.46 2197 -4.09 2283 1.09 2291 -4.27 9.77 2015-06-26  
  003179 山西证券裕利债券 1.0183 1487 0.01 578 0.50 964 1.62 753 3.21 636 6.04 890 9.14 546 5.93 9.28    
  675043 西部利得合享C 1.0710 2233 -0.10 579 0.50 368 2.86 344 4.88 287 8.07 118 25.10 226 7.98 24.90 2016-08-25  
  000221 汇添富年利定开债A 1.1950 3263 -0.50 580 0.50 567 2.31 1060 2.22 1796 -0.17 2332 0.69 1928 -0.42 24.45 2013-09-06 52.89
  001735 广发百发大数据成长混合E 0.7930 622 0.50 581 0.50 2348 -0.38 3138 -14.58 3295 -18.92 3631 -18.92 3363 -19.90 -20.30 2015-11-18  
  000191 富国信用债A 1.0300 2155 -0.09 582 0.50 578 2.30 367 4.76 323 7.81 828 9.43 259 7.71 35.85 2013-06-25 6.95
  000192 富国信用债C 1.0290 2151 -0.09 583 0.50 575 2.30 396 4.66 372 7.50 987 8.57 329 7.29 32.83 2013-06-25  
  150351 银华中证国防安全指数分级A 1.0270 1210 0.10 584 0.49 1192 1.28 955 2.50 - - - - 1652 0.00 4.48 2015-08-06  
  020029 国泰6月理财债券A 1.0290 985 0.19 585 0.49 1625 0.78 1415 0.98 1812 -0.29 2454 -0.10 1614 0.00 5.95 2012-09-25 0.04
  150253 前海开源农业分级A 1.0330 1230 0.10 586 0.49 1050 1.47 817 2.99 561 6.47 - - 1530 0.00 7.32 2015-06-04  
  002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0223 907 0.23 587 0.49 2011 0.26 1728 -0.29 1449 1.66 2265 1.22 1255 1.36 3.75 2016-02-03  
  150096 招商中证商品A 1.0250 1244 0.10 588 0.49 1194 1.28 952 2.50 816 5.00 546 11.18 1566 0.00 34.36 2012-06-28  
  150353 银华中证一带一路主题指数分级A 1.0310 1214 0.10 589 0.49 1190 1.28 962 2.49 - - - - 1666 0.00 4.32 2015-08-13  
  161820 银华纯债信用债券 1.0930 2136 -0.09 590 0.49 814 1.86 498 4.22 380 7.47 622 10.61 320 7.37 46.59 2012-08-09 22.14
  002074 圆信永丰兴融债券C 1.0330 1858 0.00 591 0.49 810 1.87 497 4.23 517 6.74 902 9.09 429 6.74 10.83 2015-12-21  
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 894 0.24 592 0.49 1962 0.32 80 23.83 61 24.57 - - 1731 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  166903 民生加银平稳增利C 1.0337 1923 -0.03 593 0.49 851 1.81 542 4.08 689 5.64 875 9.22 602 5.54 44.42 2012-11-15 2.56
  003121 信诚稳利A 1.0221 1436 0.03 594 0.49 675 2.10 544 4.07 423 7.19 965 8.70 346 7.18 5.79 2016-08-04 14.98
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0330 1821 0.00 595 0.49 755 1.97 445 4.43 452 7.05 767 9.73 368 7.05 11.71 2015-12-21 24.60
  000116 嘉实丰益 1.0154 2466 -0.16 596 0.49 847 1.82 719 3.36 542 6.61 839 9.38 458 6.50 33.49 2013-05-21 19.68
  150057 长城久兆稳健 1.0310 986 0.19 597 0.49 1049 1.48 852 2.89 1687 0.10 1499 5.87 2126 -2.18 36.77 2012-01-30 0.18
  001302 前海开源金银珠宝 0.8280 3990 -1.57 598 0.49 143 5.15 2800 -11.30 2892 -14.64 3989 -28.86 3010 -16.31 -18.40 2015-07-09 4.51
  002908 富国睿利定开混合发起式 1.0360 2286 -0.10 599 0.48 1199 1.27 1168 1.87 1568 0.97 1353 6.69 1418 0.48 3.60   4.02
  163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0520 2605 -0.19 600 0.48 420 2.67 359 4.80 472 6.97 981 8.63 423 6.76 42.29 2013-08-08 44.11
  001338 安信稳健增值混C 1.2061 917 0.22 601 0.48 1124 1.37 1122 2.02 704 5.56 394 13.10 751 4.64 26.45 2015-05-25  
  150047 银华消费A 1.0530 1211 0.10 602 0.48 1135 1.35 890 2.73 1753 0.00 1575 5.50 1851 -0.19 46.14 2011-09-28 0.15
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0500 2287 -0.10 603 0.48 703 2.04 460 4.37 458 7.03 1630 5.20 395 6.92 19.08 2014-08-29 13.37
  150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 1317 0.09 604 0.48 1073 1.44 842 2.92 - - - - 1732 0.00 5.60 2015-08-13 0.00
  206015 鹏华纯债债券 1.0390 2590 -0.19 605 0.48 602 2.23 434 4.48 540 6.62 1466 6.03 506 6.18 41.41 2012-09-03 1.53
  400016 东方强化收益债券 1.0766 1395 0.06 606 0.48 1262 1.19 1339 1.23 1015 3.91 1419 6.27 870 3.78 36.72 2012-10-09 2.38
  150123 建信央视50A 1.0579 1107 0.11 607 0.48 1068 1.44 828 2.96 741 5.39 1603 5.38 631 5.39 35.84 2013-03-28  
  000438 融通月月添利定开债券B 1.0430 2278 -0.10 609 0.48 768 1.95 506 4.19 515 6.75 1759 4.61 438 6.64 16.85 2014-08-29  
  002949 华安聚利18个月定开债C 1.0560 1905 -0.02 610 0.48 1422 1.04 661 3.55 661 5.89 1236 7.27 583 5.66 5.60 2016-08-09  
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0305 2352 -0.12 611 0.48 496 2.46 350 4.83 284 8.08 487 11.68 213 8.08 11.85 2016-07-21 5.00
  002922 融通增丰债券 1.0550 988 0.19 612 0.48 843 1.83 1056 2.23 908 4.46 - - 1274 1.25 5.50 2016-07-19 2.00
  150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0090 1111 0.11 613 0.47 3214 -2.89 1967 -1.54 2198 -4.11 2273 1.15 2294 -4.30 9.35 2015-07-23  
  530008 建信稳定增利债C 1.7030 3297 -0.53 614 0.47 359 2.90 568 3.97 493 6.84 1462 6.04 370 7.04 115.02 2008-06-25 10.68
  519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0740 1662 0.00 615 0.47 738 1.99 485 4.27 948 4.27 1481 5.92 404 6.87 7.40 2016-07-11  
  519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0780 1664 0.00 616 0.47 682 2.08 438 4.46 968 4.15 1429 6.21 334 7.26 7.80 2016-07-11 3.30
  150219 前海开源健康分级A 1.0580 1287 0.09 617 0.47 1072 1.44 811 3.02 1699 0.09 1472 6.00 1853 -0.19 17.75 2015-04-16  
  002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0390 1138 0.10 618 0.47 984 1.59 627 3.71 562 6.44 1223 7.32 478 6.34 12.58 2016-03-18 13.97
  000998 南方双元债券C 1.0580 1270 0.09 619 0.47 518 2.42 553 4.03 844 4.85 2135 2.32 713 4.85 8.59 2015-02-10  
  001616 嘉实环保低碳股票 1.0740 3836 -1.20 620 0.47 99 7.40 2666 -9.67 4079 -29.06 2996 -7.25 4203 -30.75 7.40 2015-12-30 16.01
  003265 招商招坤纯债A 1.0837 1956 -0.04 621 0.47 1031 1.52 552 4.04 457 7.04 822 9.45 361 7.08 8.41   3.91
  000667 工银收益混合发起A 1.0630 1670 0.00 622 0.47 3165 -2.74 2302 -4.32 2193 -4.06 2580 -1.48 2303 -4.49 6.40 2014-06-26 2.19
  000335 安信永利信用债C 1.0710 1811 0.00 623 0.47 1087 1.42 541 4.08 584 6.34 955 8.77 476 6.36 42.66 2013-11-08  
  001582 大成景辉混合A 1.0680 487 0.66 624 0.47 1493 0.95 1424 0.95 1298 2.27 1546 5.61 1247 1.42 9.83 2015-11-30 6.85
  163907 中海惠裕纯债分级 1.0400 1207 0.10 625 0.47 1734 0.65 1005 2.35 882 4.60 1257 7.15 774 4.50 39.29 2013-01-07 5.16
  002290 大成景辉混合C 1.0680 486 0.66 626 0.47 1495 0.95 1425 0.95 1844 -0.56 2086 2.69 2033 -1.39 6.80 2015-12-17  
  150098 长盛同庆A 1.0650 1294 0.09 627 0.47 967 1.62 787 3.10 555 6.50 362 13.43 1569 0.00 21.37 2012-05-12  
  000997 南方双元债券A 1.0680 1284 0.09 628 0.47 485 2.49 505 4.19 776 5.22 2035 3.09 656 5.22 9.61 2015-02-10 0.84
  000420 大摩优质信价纯债C 1.0580 1844 0.00 629 0.47 628 2.20 463 4.35 393 7.41 635 10.55 328 7.32 24.81 2014-11-25  
  150333 建信有色金属分级A 1.0523 916 0.22 630 0.47 1059 1.46 837 2.93 619 6.12 - - 1681 0.00 7.44 2015-08-06  
  150117 国泰房产指数分级A 1.0259 1116 0.11 631 0.46 1139 1.35 1639 0.11 2065 -2.50 2065 2.84 2179 -2.69 31.35 2013-02-06  
  110011 易基中小盘 3.4005 499 0.64 632 0.46 3306 -3.18 3877 -20.48 2456 -8.02 21 58.85 2617 -10.96 377.78 2008-06-19 13.05
  001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1383 0.07 633 0.46 1767 0.62 1681 -0.04 996 3.97 - - 1729 0.00 5.10 2015-10-23  
  150297 南方中证互联网指数分级A 1.0200 1104 0.11 634 0.46 1129 1.36 1853 -0.93 1377 1.91 1213 7.35 1151 1.91 16.80 2015-07-01  
  002655 南方卓享绝对收益混合 1.0189 1602 0.00 635 0.46 1675 0.73 1418 0.97 1783 -0.06 2133 2.32 1920 -0.39 2.01 2016-05-09 0.99
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2980 2445 -0.15 636 0.46 629 2.20 539 4.09 654 5.92 1020 8.40 547 5.92 38.75 2014-07-24 10.51
  000436 易方达裕惠回报定期 1.7480 2872 -0.28 637 0.46 363 2.88 419 4.54 510 6.77 463 12.00 473 6.38 85.69 2013-12-17 19.82
  450005 国富强化收益债券A 1.1277 2589 -0.19 638 0.46 277 3.51 496 4.24 653 5.93 1137 7.75 601 5.55 79.60 2008-10-24 10.34
  531008 建信稳定增利债A 1.7400 3276 -0.51 639 0.46 344 2.96 524 4.13 419 7.21 1305 6.95 311 7.41 73.90 2014-09-29  
  000564 南方通利债券C 1.1010 1830 0.00 640 0.46 603 2.23 254 5.56 337 7.72 1002 8.48 257 7.72 35.33 2014-04-25  
  560002 益民红利成长 0.3438 541 0.58 641 0.46 2582 -0.97 2793 -11.21 3090 -16.90 3668 -19.86 3231 -18.84 -4.90 2006-11-21 9.75
  519188 万家信用恒利债A 1.2111 2508 -0.17 642 0.46 506 2.45 207 6.09 322 7.81 851 9.30 269 7.69 36.96 2012-09-21 0.52
  001399 安信鑫安得利混合A 1.1764 564 0.56 643 0.46 2020 0.23 2073 -2.20 1723 0.03 1158 7.68 1927 -0.41 18.02 2015-06-05 7.13
  590010 中邮稳定收益债C 1.1020 2554 -0.18 644 0.46 823 1.85 601 3.83 635 6.04 1151 7.69 545 5.94 44.17 2012-11-21  
  003091 中欧强利债券 1.0174 1417 0.04 645 0.46 1556 0.87 1226 1.70 1243 2.58 - - 1430 0.42 1.74 2016-08-03 16.88
  000937 华商稳固添利债A 0.8700 3478 -0.69 646 0.46 170 4.57 440 4.45 3306 -19.01 3633 -18.94 3275 -19.16 -13.10 2015-02-17 0.46
  519939 长信海外收益一年定开债 0.9580 1148 0.10 647 0.46 2406 -0.54 2001 -1.83 2302 -5.29 2752 -3.46 2333 -5.08 0.93 2016-05-19 0.98
  000033 易方达信用债C 1.3000 2743 -0.23 648 0.46 416 2.68 389 4.67 346 7.70 953 8.78 267 7.70 30.10 2013-04-24 17.21
  162716 广发聚源定期C 1.0730 1495 0.00 649 0.46 970 1.62 762 3.19 702 5.58 1116 7.89 647 5.29 17.70 2013-05-08  
  000914 中加纯债分级债券A 1.0188 2400 -0.13 650 0.46 632 2.19 681 3.49 637 6.04 613 10.66 541 5.98 18.77 2014-12-17 7.14
  270030 广发聚财信用债B 1.1130 2189 -0.09 652 0.45 671 2.11 424 4.52 551 6.53 675 10.29 454 6.53 59.12 2012-03-13 2.04
  150198 国泰食品饮料分级A 1.0527 1164 0.10 653 0.45 1155 1.32 891 2.72 1708 0.05 1566 5.53 1818 -0.15 16.92 2014-10-23  
  001400 安信鑫安得利混合C 1.1612 561 0.56 654 0.45 2055 0.19 2091 -2.30 1793 -0.16 1237 7.27 1945 -0.59 16.50 2015-06-05  
  150247 工银中证传媒指分A 1.0270 1240 0.10 655 0.45 1136 1.35 1619 0.20 1882 -0.82 1749 4.68 1985 -1.02 14.48 2015-05-21  
  100018 富国天利 1.2847 2433 -0.15 656 0.45 646 2.17 471 4.30 400 7.37 998 8.52 335 7.25 250.84 2003-12-02 29.25
  650001 英大纯债A 1.1046 3674 -0.90 657 0.45 206 4.06 313 5.07 374 7.50 711 10.04 316 7.38 40.32 2013-04-24 2.15
  001868 招商产业债券C 1.3380 1658 0.00 658 0.45 749 1.98 348 4.86 301 7.98 583 10.84 227 7.98 33.90 2015-09-28  
  150196 国泰有色金属分级A 1.0527 1160 0.10 659 0.45 1160 1.32 896 2.72 1706 0.05 1570 5.53 1816 -0.15 14.31 2015-03-30  
  161505 银河通利分级债券 1.1230 3025 -0.35 660 0.45 789 1.91 1027 2.28 890 4.56 1440 6.14 748 4.66 72.53 2012-04-25 4.74
  000295 鹏华丰实定开债A 1.1060 1325 0.09 661 0.45 281 3.46 322 5.03 709 5.53 1521 5.74 642 5.33 38.12 2013-09-10 82.61
  150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0473 1113 0.11 662 0.45 1149 1.33 888 2.74 1833 -0.47 1687 4.99 1952 -0.66 13.73 2015-07-09  
  002015 南方荣光灵活配置混合A 1.1270 1842 0.00 663 0.45 684 2.08 998 2.36 831 4.93 535 11.25 720 4.84 12.70 2015-11-19 5.19
  002016 南方荣光C 1.1270 1840 0.00 664 0.45 681 2.08 1002 2.36 829 4.93 496 11.58 718 4.84 12.70 2015-11-19  
  000032 易方达信用债A 1.3280 2745 -0.23 665 0.45 410 2.70 355 4.81 315 7.87 852 9.29 240 7.87 32.90 2013-04-24 9.81
  150130 国泰医药指数分级A 1.0527 1145 0.10 666 0.45 1158 1.32 892 2.72 1707 0.05 1567 5.53 1814 -0.15 29.75 2013-08-29  
  150327 工银中证新能源指数分级A 1.0527 1217 0.10 667 0.45 1159 1.32 894 2.72 1714 0.05 1572 5.53 1812 -0.15 14.35 2015-07-09  
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1110 2566 -0.18 668 0.45 415 2.68 325 5.00 274 8.17 799 9.56 218 8.07 11.20 2016-05-11 14.94
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 1378 0.07 669 0.44 829 1.84 735 3.27 486 6.89 758 9.78 1728 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  000206 易方达投资信用债C 1.1350 1759 0.00 670 0.44 743 1.98 579 3.91 512 6.77 945 8.84 405 6.86 34.76 2013-09-10  
  002363 华安安康保本混合A 1.0786 1936 -0.03 671 0.44 308 3.22 794 3.08 1000 3.97 1252 7.17 829 4.07 7.92 2016-02-01 26.58
  270029 广发聚财信用债A 1.1350 2187 -0.09 672 0.44 653 2.16 353 4.82 447 7.07 504 11.49 383 6.98 63.28 2012-03-13 10.11
  002626 招商丰源混合A 1.1460 283 0.97 673 0.44 2438 -0.61 184 6.60 109 14.60 - - 127 9.88 14.60   2.03
  002927 长盛盛和纯债A 1.0180 2071 -0.08 675 0.44 716 2.02 569 3.97 450 7.06 1260 7.15 359 7.09 4.88 2016-07-05 14.93
  519667 银河银信添利A 1.0599 3323 -0.54 676 0.44 594 2.26 593 3.86 646 5.97 1141 7.73 538 6.00 76.09 2007-03-14 1.33
  163211 诺安纯债定开C 1.1370 2808 -0.26 677 0.44 432 2.62 300 5.18 351 7.67 983 8.60 298 7.47 48.15 2013-03-27  
  000205 易方达投资信用债A 1.1350 1765 0.00 678 0.44 741 1.99 558 4.02 507 6.78 911 9.04 417 6.78 36.11 2013-09-10 9.16
  164208 天弘丰利分级债券 1.2189 3548 -0.75 679 0.44 621 2.21 550 4.04 627 6.08 933 8.91 537 6.02 29.80 2011-11-23 3.74
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8476 2706 -0.21 680 0.44 429 2.64 650 3.62 255 8.40 601 10.72 192 8.34 6.07 2016-06-24  
  002392 华安全球美元债A美元现汇(QDII) 0.1591 784 0.32 681 0.44 2078 0.13 1685 -0.06 2273 -5.01 2266 1.21 2336 -5.13 -84.09 2016-03-23  
  202103 南方多利A 1.1252 1733 0.00 682 0.44 497 2.46 562 4.00 581 6.35 1278 7.08 515 6.13 71.79 2006-03-27 4.11
  150012 国联安中证100A 1.1340 1296 0.09 683 0.44 1284 1.16 1007 2.35 866 4.71 782 9.67 767 4.52 58.91 2010-04-16 13.35
  217011 招商安心收益 1.5830 1393 0.06 684 0.44 815 1.86 416 4.55 360 7.61 550 11.16 279 7.61 95.70 2008-10-22 5.48
  163210 诺安纯债定开A 1.1490 2804 -0.26 685 0.44 388 2.77 285 5.32 279 8.09 806 9.53 237 7.89 51.55 2013-03-27 4.14
  150088 金鹰中证500分级A 1.0324 1199 0.10 686 0.44 1232 1.24 970 2.47 1123 3.31 2011 3.22 1576 0.00 19.11 2012-06-05 0.03
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0573 2798 -0.25 687 0.44 401 2.73 225 5.83 171 10.39 324 14.28 117 10.28 35.63 2013-11-13 1.19
  400027 东方双债添利债A 1.3197 2068 -0.08 688 0.44 726 2.01 1120 2.03 1210 2.76 2499 -0.71 1037 2.63 48.77 2014-09-24 0.78
  002026 广发聚盛混合C 1.1450 1827 0.00 689 0.44 1090 1.42 1231 1.69 862 4.75 405 12.85 717 4.85 18.04 2015-11-23  
  005157 嘉实领航资产配置(FOF)C 0.9538 947 0.21 691 0.43 1362 1.09 1846 -0.90 2224 -4.34 - - 2304 -4.50 -4.23    
  070025 嘉实信用债券A 1.1600 2221 -0.09 692 0.43 669 2.11 525 4.13 570 6.42 1246 7.21 498 6.22 48.58 2011-09-14 13.65
  001794 华福朝阳债券 1.0006 1937 -0.03 693 0.43 644 2.17 413 4.56 363 7.59 626 10.60 295 7.49 11.71 2015-12-04 7.66
  110037 易方达纯债债券A 1.1790 2535 -0.17 694 0.43 438 2.61 340 4.89 381 7.47 589 10.80 319 7.37 36.98 2012-05-03 3.74
  003266 招商招坤纯债C 1.0738 1984 -0.05 695 0.43 1089 1.42 598 3.84 541 6.61 999 8.52 433 6.67 7.42    
  110038 易方达纯债债券C 1.1720 2516 -0.17 696 0.43 471 2.53 398 4.64 461 7.03 768 9.73 389 6.93 33.67 2012-05-03  
  002447 博时裕安纯债债券 1.0760 2035 -0.07 697 0.43 818 1.86 642 3.65 616 6.13 714 10.03 531 6.03 10.54 2016-03-04 8.04
  001023 华夏亚债中国C 1.1750 3152 -0.42 698 0.43 339 2.98 566 3.98 326 7.80 1363 6.62 266 7.70 29.79 2011-05-25 1.02
  161506 银河通利分级债券A 1.1580 3165 -0.43 699 0.43 822 1.85 1090 2.12 936 4.32 1560 5.56 788 4.42 66.72 2012-04-25 3.12
  001021 华夏亚债中国A 1.2090 3143 -0.41 700 0.42 333 3.07 518 4.14 276 8.15 1232 7.28 221 8.05 33.27 2011-05-25 41.88
  519189 万家信用恒利债C 1.1942 2586 -0.18 701 0.42 555 2.34 257 5.54 437 7.12 1077 8.04 377 7.01 32.67 2012-09-21  
  161822 银华中证50指债C 1.1940 2087 -0.08 702 0.42 2290 -0.25 1807 -0.67 1969 -1.49 1461 6.04 1685 0.00 19.40 2012-12-13  
  270049 广发纯债债券C 1.2080 2100 -0.08 703 0.42 862 1.79 607 3.81 576 6.39 972 8.68 483 6.30 39.61 2012-12-12  
  163005 长信利众分级 0.8600 2712 -0.21 704 0.42 461 2.55 702 3.41 942 4.30 1442 6.13 808 4.24 38.26 2013-02-04 16.56
  040012 华安强债A 1.1940 3462 -0.67 705 0.42 816 1.86 872 2.79 566 6.43 267 16.29 490 6.26 115.32 2009-04-13 1.00
  650002 英大纯债C 1.0893 3683 -0.91 706 0.42 222 3.95 372 4.75 530 6.67 960 8.74 447 6.56 34.10 2013-04-24  
  519702 交银趋势优选 1.1780 263 1.02 707 0.42 2176 0.00 3651 -18.48 3053 -16.48 2377 0.25 3164 -18.14 78.65 2010-12-22 2.45
  001584 国投瑞银新活力混合A 1.1296 1405 0.05 708 0.42 1468 0.98 1085 2.15 1084 3.54 864 9.26 905 3.54 13.41 2015-11-17 0.20
  519062 海富通阿尔法对冲 1.4190 753 0.35 709 0.42 2077 0.14 1860 -0.98 368 7.57 274 16.09 488 6.28 42.10 2014-11-20 3.48
  002928 长盛盛和纯债C 1.0178 2208 -0.09 710 0.42 737 1.99 592 3.87 489 6.87 1227 7.30 392 6.93 4.94 2016-07-05  
  000428 易方达聚盈分债发起A 1.0059 2002 -0.06 711 0.41 3449 -3.75 2067 -2.17 1615 0.63 2038 3.07 1409 0.57 15.15 2013-11-14 17.32
  202102 南方多利C 1.1215 1868 -0.01 712 0.41 536 2.38 599 3.84 638 6.03 1391 6.43 562 5.81 86.07 2006-03-27 15.95
  150233 申万传媒行业指分A 1.0094 1312 0.09 713 0.41 3151 -2.67 1979 -1.62 1619 0.59 2444 -0.01 1972 -0.88 0.94 2015-05-29  
  150055 工银500A 1.0482 1250 0.09 714 0.41 1249 1.22 959 2.50 1725 0.02 1670 5.01 1823 -0.16 32.48 2012-01-31 0.08
  002519 博时裕景纯债债券 1.0130 2681 -0.20 715 0.41 724 2.01 577 3.95 444 7.08 784 9.66 362 7.08 9.77 2016-04-28 58.86
  150104 华安沪深300分级A 1.0482 1236 0.10 716 0.41 1250 1.21 965 2.48 1722 0.03 1644 5.11 1817 -0.15 29.18 2012-06-25  
  150083 广发深证100指分A 1.0482 1179 0.10 717 0.41 1254 1.21 966 2.48 1719 0.03 1669 5.01 1811 -0.14 22.26 2012-05-07  
  150085 申万中小板分级A 1.0500 1066 0.13 718 0.41 1265 1.18 977 2.43 810 5.06 837 9.38 1574 0.00 32.78 2012-05-08  
  000303 长盛双月红定债A 0.9770 3136 -0.41 719 0.41 879 1.77 770 3.17 1388 1.88 2450 -0.10 1138 1.98 34.52 2013-09-24 1.22
  000304 长盛双月红定债C 0.9710 2948 -0.31 720 0.41 933 1.68 826 2.97 1466 1.57 2501 -0.72 1198 1.68 16.88 2013-09-24  
  002627 招商丰源混合C 1.2100 271 1.00 721 0.41 2455 -0.66 117 12.77 73 21.12 - - 131 9.80 21.00    
  150032 嘉实多利债优先 1.0364 1223 0.10 722 0.41 1245 1.22 958 2.50 1718 0.03 1666 5.02 1815 -0.15 38.99 2011-03-23 0.14
  150053 泰达宏利中证500 1.0482 1260 0.09 723 0.41 1242 1.22 954 2.50 1726 0.02 1671 5.01 1820 -0.16 42.05 2011-12-01 0.20
  001585 国投瑞银新活力混合C 1.1164 1407 0.05 724 0.41 1486 0.96 1097 2.08 1113 3.37 948 8.82 921 3.37 12.09 2015-11-17  
  502001 西部利得500等权分A 1.0482 1303 0.09 725 0.41 1248 1.22 960 2.50 1727 0.02 1676 5.00 1838 -0.19 14.82 2015-04-15  
  400029 东方双债添利债C 1.3069 2075 -0.08 726 0.41 795 1.90 1185 1.82 1287 2.35 2579 -1.47 1100 2.23 46.38 2014-09-24  
  519666 银河银信添利B 1.0578 3327 -0.55 727 0.41 649 2.16 643 3.64 720 5.48 1336 6.82 605 5.53 80.86 2007-03-14 1.63
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.3130 450 0.72 728 0.41 1099 1.41 160 7.76 1400 1.84 1949 3.64 1027 2.69 43.51 2013-02-01 15.81
  270048 广发纯债债券A 1.2110 1685 0.00 729 0.41 807 1.87 561 4.01 511 6.77 829 9.43 420 6.77 41.53 2012-12-12 14.40
  150279 鹏华新能源分级A 1.0160 1227 0.10 730 0.40 1352 1.09 2010 -1.93 1663 0.30 1720 4.81 1492 0.10 12.89 2015-05-29  
  150227 鹏华银行分级A 1.0060 1129 0.10 731 0.40 3325 -3.27 2042 -2.14 1763 0.00 1794 4.50 1796 -0.10 13.14 2015-04-17  
  002880 华夏大中华信用债券(QDII)C类 1.0090 626 0.50 732 0.40 1457 1.00 265 5.44 1428 1.72 2078 2.75 1127 2.02 0.80 2016-07-27  
  260103 景顺动力平衡 0.9476 420 0.75 733 0.40 2668 -1.18 3902 -20.71 3063 -16.56 558 11.06 3272 -19.15 347.42 2003-10-24 16.77
  160617 鹏华丰润债券 1.0778 3185 -0.44 734 0.40 467 2.53 345 4.87 377 7.49 1148 7.70 317 7.38 55.88 2010-12-02 21.29
  002572 长盛同泰债券C 1.0150 1598 0.00 735 0.40 1790 0.59 1407 1.00 1482 1.50 - - 1617 0.00 1.50 2016-05-17  
  000015 华夏纯债A 1.2480 2057 -0.08 736 0.40 763 1.96 510 4.17 398 7.39 904 9.08 345 7.21 28.18 2013-03-08 24.73
  502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0160 1152 0.10 737 0.40 1359 1.09 2034 -2.12 1686 0.10 2411 0.00 1250 1.40 3.23 2015-08-17  
  150237 鹏华环保分级A 1.0060 1241 0.10 738 0.40 3324 -3.27 2040 -2.14 1776 0.00 1787 4.50 1799 -0.10 12.18 2015-06-16  
  420102 天弘永利债券B 1.0263 2434 -0.15 739 0.40 472 2.53 1176 1.84 1640 0.46 2130 2.34 1468 0.20 67.29 2008-04-18 3.16
  150229 鹏华酒分级A 1.0060 1120 0.10 740 0.40 2468 -0.69 1561 0.40 1652 0.40 1701 4.92 1466 0.20 13.48 2015-04-29  
  000402 工银纯债债券A 1.1340 2382 -0.13 741 0.40 634 2.19 453 4.39 449 7.06 1914 3.88 258 7.72 28.61 2014-05-16 70.75
  150213 国投中证创业成长A 1.0090 1558 0.00 742 0.40 3011 -2.23 1859 -0.98 2173 -3.82 2282 1.09 2278 -4.00 11.02 2015-03-17  
  150245 鹏华互联网分级A 1.0060 1232 0.10 743 0.40 3322 -3.27 2043 -2.14 1761 0.00 1764 4.60 1800 -0.10 12.38 2015-06-16  
  002285 长盛同裕纯债E 1.0100 1215 0.10 744 0.40 1613 0.80 1559 0.40 1575 0.90 - - 1375 0.70 1.00 2016-03-29  
  502024 鹏华钢铁分级A 1.0130 1144 0.10 745 0.40 1340 1.10 2077 -2.22 1751 0.00 1791 4.50 1871 -0.20 11.47 2015-08-13  
  150277 鹏华高铁分级A 1.0130 1231 0.10 746 0.40 1349 1.10 1706 -0.20 1748 0.00 1798 4.50 1889 -0.20 12.00 2015-05-27  
  161019 富国新天锋定债 1.0130 2196 -0.09 747 0.40 790 1.91 921 2.62 1160 3.04 1805 4.49 1040 2.62 46.21 2012-05-07 4.34
  150076 浙商沪深300指稳健 1.0280 1222 0.10 748 0.39 1264 1.18 1026 2.29 1685 0.10 1803 4.50 2062 -1.63 33.05 2012-05-07  
  003033 南方荣冠定开混合 1.0180 1507 0.00 749 0.39 915 1.70 983 2.41 901 4.51 1403 6.37 772 4.51 1.90 2016-08-10 2.17
  150313 信诚中证基建工程指数分级A 1.0290 1182 0.10 750 0.39 1371 1.08 1077 2.18 - - - - 1783 0.00 4.60 2015-08-06  
  150152 富国创业指数分级A 1.0180 1136 0.10 751 0.39 1182 1.29 1754 -0.39 2099 -2.86 2168 2.09 2203 -3.05 21.39 2013-09-12  
  150121 银河沪深300成长优先 1.0330 1167 0.10 752 0.39 1267 1.18 968 2.48 1756 0.00 1680 5.00 2060 -1.62 28.87 2013-03-29  
  150235 鹏华证券分级A余斌 1.0170 1174 0.10 753 0.39 1358 1.09 1876 -1.07 1551 1.09 1540 5.64 1323 0.99 14.09 2015-05-06  
  150094 泰信基本面400A 1.0240 1191 0.10 754 0.39 1263 1.19 1615 0.20 2037 -2.29 2100 2.60 2156 -2.48 22.36 2012-09-07  
  000258 上投岁岁盈定期债C 1.0280 1779 0.00 755 0.39 1792 0.59 1165 1.88 1089 3.52 2232 1.48 889 3.63 20.99 2013-08-28 0.20
  270043 广发理财年年红债券 1.0210 1200 0.10 756 0.39 1351 1.09 1200 1.79 1314 2.20 2578 -1.46 836 4.03 16.66 2012-07-19 11.05
  002284 长盛同裕纯债C 1.0180 1216 0.10 757 0.39 1183 1.29 1464 0.79 1440 1.70 - - 1304 1.09 1.80 2016-03-29  
  002283 长盛同裕纯债A 1.0180 1226 0.10 758 0.39 1540 0.89 1512 0.59 1501 1.39 - - 1377 0.69 1.80 2016-03-29 0.26
  005221 泰达宏利全能混合(FOF) 0.9797 866 0.26 760 0.39 1873 0.47 - - - - - - - - -1.46    
  150285 中融中证白酒指数分级A 1.0330 1514 0.00 761 0.39 1202 1.27 902 2.68 - - - - 1780 0.00 3.30 2015-09-30  
  150028 信诚中证500A 1.0410 1122 0.10 763 0.39 1282 1.17 1000 2.36 1750 0.00 1724 4.80 1805 -0.10 50.52 2011-02-11 2.61
  002755 博时裕盛纯债 1.0350 1526 0.00 764 0.39 1125 1.37 703 3.40 631 6.07 666 10.36 543 5.97 11.78 2016-05-20 2.10
  001212 华润元大稳健债券A 1.0400 2897 -0.29 765 0.39 812 1.86 797 3.07 1172 2.97 1779 4.52 1006 2.77 4.96 2015-10-16 0.30
  150349 融通农业分级A 1.0340 1209 0.10 766 0.39 1198 1.27 905 2.68 - - - - 1655 0.00 5.32 2015-08-25 0.00
  002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0270 2885 -0.29 767 0.39 929 1.68 697 3.42 1098 3.42 2070 2.80 929 3.32 2.70 2016-03-16  
  002609 博时泰和债券C 1.0290 1627 0.00 768 0.39 275 3.52 675 3.52 1145 3.11 - - 1472 0.19 2.90 2016-04-20  
  150217 交银新能源指分A 1.0220 1128 0.10 769 0.39 1361 1.09 1616 0.20 2018 -2.01 2127 2.39 2115 -2.11 12.39 2015-03-26  
  164810 工银纯债定期开放 1.0340 2231 -0.10 770 0.39 640 2.17 1081 2.17 858 4.76 1969 3.50 749 4.65 31.08 2012-06-21 3.99
  002382 东海祥瑞债券C 1.0180 2692 -0.20 771 0.39 1353 1.09 1062 2.21 1080 3.56 2083 2.72 903 3.56 1.90 2016-03-24  
  070033 嘉实增强收益定债 1.0210 1540 0.00 772 0.39 1536 0.89 1412 0.99 1381 1.90 2087 2.68 1152 1.90 36.80 2012-09-24 7.98
  000196 工银保本3号混合B 1.0420 1180 0.10 773 0.39 1864 0.48 1170 1.86 1039 3.78 1785 4.51 871 3.78 39.03 2013-06-26 1.91
  502027 鹏华新丝路分级A 1.0320 1175 0.10 774 0.39 1370 1.08 1074 2.18 904 4.50 833 9.40 1202 1.67 13.56 2015-08-13  
  000561 南方启元债券A 1.1220 1061 0.13 775 0.39 1007 1.55 381 4.71 369 7.56 1281 7.06 241 7.86 17.95 2014-07-25 4.05
  150184 申万菱信中证环保指A 1.0126 1316 0.09 776 0.39 1312 1.13 1387 1.07 1934 -1.15 2552 -1.19 2001 -1.15 7.71 2014-05-30  
  002364 华安安康保本混合C 1.0608 1976 -0.05 777 0.39 335 3.07 881 2.75 1117 3.35 1480 5.93 910 3.45 6.14 2016-02-01  
  002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人 1.0220 633 0.49 778 0.39 1356 1.09 240 5.70 1292 2.31 1935 3.76 1057 2.51 2.00 2016-07-27 8.08
  002245 泰康稳健增利债券A 1.1115 2327 -0.11 779 0.39 696 2.05 423 4.53 407 7.29 698 10.14 322 7.35 11.24 2015-09-23  
  000672 工银收益混合发起B 1.0170 1752 0.00 780 0.39 3235 -2.95 2344 -4.77 2260 -4.86 2709 -3.04 2342 -5.30 1.90 2014-06-26 7.02
  161713 招商信用添利债 1.0320 2317 -0.10 781 0.39 573 2.30 289 5.26 296 8.00 548 11.17 238 7.89 84.23 2010-06-25 4.92
  002381 东海祥瑞债券A 1.0320 2635 -0.19 782 0.39 1268 1.18 993 2.38 1009 3.93 1968 3.51 845 3.93 3.20 2016-03-24 0.17
  150049 南方新兴消费收益 1.0360 1183 0.10 783 0.39 1277 1.17 994 2.37 1754 0.00 1745 4.70 1802 -0.10 35.39 2012-03-13  
  002571 长盛同泰债券A 1.0210 1577 0.00 784 0.39 1787 0.59 1380 1.09 1359 2.00 - - 1618 0.00 2.10 2016-05-17 0.13
  000202 富国收益两年纯债 1.0380 2883 -0.29 785 0.39 886 1.76 472 4.30 378 7.48 690 10.22 318 7.38 33.35 2013-09-13 5.79
  150273 鹏华一带一路分级A 1.0210 1234 0.10 786 0.39 1355 1.09 1945 -1.45 1593 0.79 1616 5.33 1402 0.59 13.64 2015-05-18  
  002442 鑫元汇利债券 1.0249 1980 -0.05 787 0.39 995 1.57 565 3.98 462 7.02 591 10.78 402 6.89 11.44 2016-03-09 30.66
  002590 山西证券保本混合C 1.0230 818 0.29 788 0.39 1466 0.99 1286 1.49 1025 3.86 2139 2.30 1234 1.49 2.30 2016-05-04  
  002698 博时裕利纯债债券 1.0220 2250 -0.10 789 0.39 624 2.20 442 4.45 321 7.81 587 10.81 268 7.70 11.14 2016-05-09 59.82
  150059 银华金瑞 1.0480 1239 0.10 790 0.38 1204 1.26 938 2.54 1745 0.00 2427 0.00 1854 -0.19 35.78 2011-12-08 1.94
  150073 诺安中证创业指数 1.0480 1206 0.10 791 0.38 1203 1.26 943 2.54 1735 0.00 1672 5.00 1844 -0.19 36.50 2012-03-29  
  150169 汇添富恒生指分(QDII)A 1.0430 1171 0.10 792 0.38 1386 1.07 1045 2.25 1734 0.00 1806 4.49 1842 -0.19 20.86 2014-03-06  
  000400 道富增鑫定开债A 1.3290 2762 -0.23 793 0.38 608 2.23 412 4.56 864 4.73 1314 6.92 761 4.56 32.90 2013-12-03 0.48
  150030 银华中证90金利 1.0480 1137 0.10 794 0.38 1205 1.26 936 2.54 1737 0.00 1678 5.00 1839 -0.19 37.95 2011-03-17 19.73
  001326 鹏华弘和混合C 1.1323 930 0.22 795 0.38 805 1.87 771 3.17 1215 2.74 691 10.21 1119 2.10 13.47 2015-05-25  
  160134 南方聚利1年定期开放债券C 1.0550 2165 -0.09 796 0.38 650 2.16 591 3.87 474 6.96 990 8.56 406 6.86 21.01 2014-12-01  
  150135 国富中证100分级A 1.0480 1151 0.10 797 0.38 1286 1.16 976 2.44 1741 0.00 1675 5.00 1849 -0.19 15.10 2015-03-26  
  001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0500 2616 -0.19 798 0.38 1868 0.48 2003 -1.87 1858 -0.66 2424 0.00 2035 -1.41 5.00 2015-09-02 4.05
  150192 鹏华地产分级A 1.0430 1159 0.10 799 0.38 1388 1.07 1043 2.25 1764 0.00 1799 4.50 1837 -0.19 17.53 2014-09-12  
  160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0630 1504 0.00 801 0.38 552 2.35 545 4.06 330 7.77 751 9.80 272 7.66 37.64 2013-11-28 9.10
  150018 银华稳进 1.0430 1142 0.10 802 0.38 1375 1.07 1047 2.25 1768 0.00 1800 4.50 1836 -0.19 33.85 2010-05-07 32.97
  150064 长盛同瑞中证200稳健 1.0480 1150 0.10 803 0.38 1288 1.16 975 2.44 1772 0.00 1684 5.00 1841 -0.19 40.50 2011-12-06 0.29
  000260 信诚季季定支债 1.3310 2720 -0.22 804 0.38 2373 -0.45 1668 0.00 1463 1.60 1605 5.38 1483 0.15 53.27 2013-09-12 0.50
  001734 广发百发大数据成长混合A 0.7920 727 0.38 805 0.38 2392 -0.50 3144 -14.61 3299 -18.96 3637 -19.04 3368 -19.94 -20.50 2015-11-18 3.00
  040026 华安信用四季红债 1.0590 2630 -0.19 806 0.38 1044 1.48 792 3.09 678 5.73 971 8.68 606 5.53 48.46 2011-12-08 5.82
  000401 道富增鑫定开债C 1.3040 2761 -0.23 807 0.38 635 2.19 466 4.32 938 4.32 1449 6.10 818 4.15 30.40 2013-12-03  
  150177 鹏华非银行分级A 1.0430 1166 0.10 808 0.38 1384 1.07 1040 2.25 1775 0.00 1790 4.50 1843 -0.19 17.22 2014-05-05  
  380005 中银纯债债券A 1.0550 2608 -0.19 809 0.38 751 1.98 514 4.16 358 7.62 769 9.73 290 7.52 33.84 2012-12-12 66.82
  002769 兴业聚盛混合C 1.0530 2871 -0.28 810 0.38 2210 -0.09 1936 -1.40 1915 -1.03 1966 3.54 2019 -1.31 5.40 2016-05-16  
  000195 工银保本3号混合A 1.0580 1314 0.09 811 0.38 1807 0.57 1061 2.22 912 4.44 1486 5.91 784 4.44 43.94 2013-06-26 37.41
  150171 申万万国行业指分A 1.0078 1355 0.08 812 0.38 2781 -1.52 1753 -0.39 2071 -2.54 2674 -2.57 2161 -2.54 9.95 2014-03-13  
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0560 2123 -0.09 813 0.38 709 2.03 493 4.24 514 6.75 989 8.57 424 6.75 9.22 2016-02-23 17.96
  150179 鹏华信息分级A 1.0430 1158 0.10 814 0.38 1383 1.07 1044 2.25 1774 0.00 1792 4.50 1848 -0.19 20.08 2014-05-05  
  150100 鹏华资源分级A 1.0430 1237 0.10 815 0.38 1379 1.07 1048 2.25 1747 0.00 1796 4.50 1845 -0.19 31.63 2012-09-27  
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.0700 1285 0.09 816 0.38 2045 0.19 1867 -1.02 1311 2.20 1568 5.53 1106 2.20 6.90 2015-09-17 1.48
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0838 1434 0.03 817 0.38 1218 1.25 749 3.22 554 6.50 492 11.62 468 6.40 12.74 2016-07-19  
  160622 鹏华丰利分级债券 1.0430 2224 -0.10 818 0.38 508 2.45 428 4.50 473 6.97 1591 5.45 385 6.97 25.62 2013-04-23 10.66
  570006 诺德中小盘 1.0560 176 1.33 819 0.38 362 2.89 3260 -15.63 3182 -17.77 3216 -10.92 3255 -19.02 44.49 2010-06-28 0.33
  150092 诺德深证300指分A 1.0430 1201 0.10 820 0.38 1377 1.07 1042 2.25 1773 0.00 1789 4.50 1852 -0.19 31.84 2012-09-10  
  502004 易方达军工分级A 1.0074 1289 0.09 821 0.38 2247 -0.17 2215 -3.36 1932 -1.12 2015 3.20 1996 -1.12 10.59 2015-07-08  
  000669 国寿安保尊享债券C 1.3060 2757 -0.23 822 0.38 257 3.73 243 5.66 383 7.45 798 9.56 302 7.45 39.58 2014-07-24 1.24
  161823 银华永兴纯债分级 1.0850 1596 0.00 823 0.37 924 1.68 531 4.12 666 5.84 1101 7.94 557 5.84 34.68 2013-01-18 4.59
  000296 鹏华丰实定开债B 1.0900 1770 0.00 824 0.37 293 3.32 354 4.81 777 5.21 1703 4.91 706 4.91 35.54 2013-09-10 1.07
  485119 工银信用纯债A 1.2122 2435 -0.15 825 0.37 727 2.01 499 4.21 451 7.06 1181 7.54 364 7.06 25.53 2012-11-14 6.86
  000403 工银纯债债券B 1.1283 2385 -0.13 826 0.37 677 2.09 507 4.18 533 6.65 2040 3.06 327 7.32 26.25 2014-05-16 2.23
  002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0860 2861 -0.28 827 0.37 2204 -0.09 1927 -1.36 1913 -1.00 1887 4.02 2014 -1.27 8.70 2016-02-03 11.47
  002246 泰康稳健增利债券C 1.2301 2326 -0.11 828 0.37 752 1.97 444 4.44 114 13.81 156 22.25 89 12.87 23.11 2015-09-23  
  150186 申万菱信中证军工指分A 1.0180 1288 0.09 829 0.37 1336 1.11 1614 0.21 1716 0.04 1758 4.64 1514 0.04 18.48 2014-07-24  
  502049 易方达上证50指分A 1.0414 1310 0.09 830 0.37 1354 1.09 1052 2.24 1539 1.19 2290 1.07 1283 1.19 7.83 2015-04-15  
  002867 新华恒稳添利债券 1.0970 3046 -0.36 831 0.37 1111 1.39 867 2.81 742 5.38 861 9.26 661 5.18 9.70 2016-08-09 15.69
  003209 鹏华丰达债券 1.0174 1513 0.00 832 0.37 959 1.63 522 4.13 550 6.55 1452 6.08 449 6.55 1.82 2016-08-30 14.98
  150259 易方达重组指分A 1.0215 1356 0.08 833 0.37 1329 1.11 1140 1.96 1808 -0.26 2465 -0.29 1897 -0.26 7.51 2015-06-03  
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.0980 1616 0.00 834 0.37 584 2.28 443 4.44 269 8.22 516 11.41 202 8.22 80.41 2011-03-29 1.17
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0860 2868 -0.28 835 0.37 589 2.26 447 4.42 250 8.47 689 10.22 183 8.47 10.32 2016-03-11 28.43
  217003 招商安泰债券A 1.1880 2080 -0.08 836 0.37 973 1.61 480 4.28 370 7.54 791 9.61 332 7.26 146.50 2003-04-28 3.79
  166401 浦银安盛增利分级债 1.0870 2113 -0.09 837 0.37 935 1.68 729 3.32 850 4.82 1372 6.54 740 4.72 12.61 2011-12-13 12.25
  003099 长盛盛景纯债A 1.0172 2345 -0.11 838 0.37 754 1.97 540 4.08 414 7.24 1069 8.07 341 7.22 5.19 2016-08-04 14.97
  519718 交银纯债债券A 1.0900 2133 -0.09 839 0.37 353 2.92 229 5.81 224 8.87 919 8.98 160 8.87 24.73 2012-12-19 4.90
  150215 国泰深证TMT50指分A 1.0432 1352 0.08 841 0.37 1360 1.09 1058 2.23 1721 0.03 1781 4.52 1810 -0.13 13.47 2015-03-26  
  150257 易方达生物指分A 1.0247 1349 0.08 842 0.37 1327 1.11 1031 2.28 1713 0.05 2397 0.02 1509 0.05 7.30 2015-06-03  
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0424 2412 -0.13 843 0.37 699 2.05 516 4.15 476 6.95 585 10.83 412 6.81 10.74 2016-08-19 19.92
  502007 易方达国企改革指数分级A 1.0231 1341 0.08 844 0.37 1330 1.11 1028 2.28 1678 0.13 1783 4.51 1487 0.13 12.11 2015-06-15  
  519725 交银双轮动C 1.0730 2119 -0.09 845 0.37 534 2.38 329 4.97 320 7.81 632 10.57 249 7.81 30.41 2013-04-18  
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0352 2030 -0.07 846 0.37 705 2.04 405 4.60 456 7.04 617 10.64 367 7.05 11.56 2016-01-15 3.99
  502011 易方达证券公司分级A 1.0203 1331 0.08 847 0.37 1328 1.11 2035 -2.12 1675 0.15 1780 4.52 1484 0.15 12.01 2015-07-08  
  150231 申银万国电子指分A 1.0268 1345 0.08 848 0.37 1347 1.10 1033 2.27 1717 0.03 2421 0.00 1515 0.03 2.66 2015-05-14  
  150255 易方达银行指分A 1.0247 1348 0.08 849 0.37 1331 1.11 1029 2.28 1715 0.05 2398 0.02 1511 0.05 7.83 2015-06-03  
  150283 申万中证医药生物指数分级A 1.0223 1305 0.09 850 0.37 1334 1.11 2038 -2.13 1676 0.14 1772 4.56 1486 0.14 12.44 2015-06-19  
  001919 圆信永丰兴利债券C 1.0720 2624 -0.19 851 0.37 792 1.90 385 4.68 266 8.26 780 9.67 200 8.26 10.11 2016-02-23  
  519723 交银双轮动A 1.0750 2122 -0.09 852 0.37 489 2.48 301 5.17 268 8.22 519 11.40 211 8.12 31.56 2013-04-18 15.45
  001565 永赢量化混合发起式 0.7794 1402 0.05 853 0.37 2267 -0.20 1825 -0.78 2256 -4.84 3013 -7.43 1968 -0.84 -22.06 2015-08-06 0.63
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0264 1920 -0.03 854 0.36 1127 1.36 640 3.66 543 6.57 788 9.63 455 6.53 8.91    
  519129 浦银月月盈定支债C 1.1290 1639 0.00 855 0.36 1473 0.98 1038 2.26 983 4.06 2094 2.64 899 3.58 12.90 2014-12-05  
  002535 中银鑫利混合A 1.1130 2562 -0.18 856 0.36 1013 1.55 1333 1.27 1458 1.61 303 14.84 1420 0.48 17.36 2016-03-24 0.62
  070037 嘉实纯债债券A 1.1160 2220 -0.09 857 0.36 645 2.17 487 4.26 349 7.68 545 11.19 283 7.59 30.32 2012-12-11 13.49
  003187 嘉实安益混合 1.1260 2130 -0.09 858 0.36 966 1.62 615 3.78 478 6.93 380 13.27 482 6.32 12.70   11.98
  002536 中银鑫利混合C 1.1060 2561 -0.18 859 0.36 1006 1.56 1351 1.19 1504 1.36 328 14.26 1457 0.23 16.66 2016-03-24  
  700006 平安大华添利债C 1.3830 2050 -0.07 860 0.36 833 1.84 581 3.90 604 6.19 1031 8.33 519 6.11 45.48 2012-11-27  
  001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0190 3246 -0.49 861 0.36 2003 0.27 1192 1.80 1242 2.59 2037 3.08 1045 2.59 6.49 2015-11-03 7.33
  070038 嘉实纯债债券C 1.1070 2558 -0.18 862 0.36 666 2.11 528 4.12 417 7.24 646 10.50 337 7.24 29.06 2012-12-11  
  002794 天弘永利债券E 0.9640 2572 -0.18 863 0.36 481 2.50 1197 1.80 1641 0.46 2123 2.42 1462 0.20 -3.47 2016-05-10  
  582002 东吴增利债A 1.1160 1766 0.00 864 0.36 1458 0.99 879 2.76 838 4.88 564 11.02 744 4.69 50.92 2011-07-27 1.60
  002934 泰康恒泰回报混合A 1.0239 1462 0.01 865 0.36 1416 1.04 796 3.07 902 4.51 466 11.98 787 4.42 11.71 2016-07-13  
  582202 东吴增利债C 1.1060 1758 0.00 866 0.36 1519 0.91 822 2.98 830 4.93 744 9.84 737 4.73 46.13 2011-07-27 1.71
  590009 中邮稳定收益债A 1.1150 2553 -0.18 867 0.36 779 1.92 576 3.96 587 6.33 1010 8.44 496 6.23 46.83 2012-11-21 50.51
  001111 中欧瑾泉灵配混C 1.1806 1991 -0.06 868 0.35 910 1.72 1116 2.03 930 4.35 903 9.08 844 3.93 18.13 2015-03-16  
  002466 博时裕新纯债债券 1.0976 1986 -0.05 869 0.35 1101 1.40 781 3.11 721 5.48 914 9.02 636 5.37 10.23 2016-03-30 39.44
  420002 天弘永利债券A 1.0254 2477 -0.16 870 0.35 524 2.41 1244 1.63 1712 0.05 2229 1.51 1891 -0.21 60.18 2008-04-18 11.05
  070026 嘉实信用债券C 1.1480 2205 -0.09 871 0.35 766 1.95 587 3.89 658 5.90 1405 6.36 563 5.81 44.33 2011-09-14 5.70
  001110 中欧瑾泉灵配混A 1.4982 1982 -0.05 872 0.35 902 1.73 1110 2.04 926 4.37 794 9.59 842 3.95 49.92 2015-03-16 7.56
  002388 天弘裕利混合 1.1278 1629 0.00 873 0.35 1523 0.91 1157 1.90 669 5.82 424 12.63 603 5.54 13.85 2016-01-29 5.92
  519128 浦银月月盈定支债A 1.1450 2144 -0.09 875 0.35 1398 1.06 981 2.42 921 4.38 1993 3.34 848 3.90 14.50 2014-12-05 1.07
  270009 广发增强债券 1.1350 2185 -0.09 876 0.35 533 2.39 508 4.18 504 6.79 922 8.94 414 6.79 84.09 2008-03-27 10.18
  003100 长盛盛景纯债C 1.0180 2371 -0.12 877 0.35 731 2.00 244 5.65 227 8.86 815 9.49 161 8.86 6.54 2016-08-04  
  519985 长信纯债壹号 1.1796 2926 -0.30 878 0.35 748 1.98 801 3.06 752 5.32 699 10.14 655 5.23 47.52 2010-06-28 11.37
  750002 安信目标收益债券A 1.1320 1791 0.00 879 0.35 965 1.62 375 4.73 468 6.98 627 10.59 384 6.98 45.35 2012-09-25 1.91
  001330 鹏华弘实混合C 1.1761 1035 0.15 880 0.35 712 2.03 1241 1.63 1047 3.76 1262 7.14 923 3.35 22.40 2015-05-25  
  700005 平安大华添利债A 1.4210 2054 -0.07 881 0.35 811 1.86 535 4.10 546 6.57 850 9.30 457 6.50 49.41 2012-11-27 7.68
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0411 1977 -0.05 883 0.35 870 1.79 628 3.70 490 6.86 818 9.48 416 6.79 12.79 2015-10-23 24.76
  164703 汇添富互利分级债 0.8520 2360 -0.12 884 0.35 1260 1.19 984 2.40 1090 3.52 1515 5.77 918 3.40 64.31 2013-11-06 0.78
  000139 富国国企债券A 1.0036 1801 0.00 885 0.35 1056 1.46 748 3.22 670 5.81 964 8.70 593 5.60 32.58 2013-09-25 4.32
  003026 安信新价值混合A 1.1643 3367 -0.58 886 0.35 495 2.46 1340 1.23 1391 1.86 177 20.80 1429 0.43 21.28 2016-08-19 3.04
  000938 华商稳固添利债C 0.8550 3487 -0.70 887 0.35 180 4.40 517 4.15 3354 -19.36 3656 -19.59 3311 -19.51 -14.60 2015-02-17  
  002775 博时景兴纯债债券 1.0428 2577 -0.18 888 0.35 704 2.04 572 3.97 366 7.58 967 8.69 285 7.58 8.51 2016-05-20 7.30
  001522 博时新策略混合A 1.0903 2488 -0.16 889 0.34 1197 1.28 978 2.43 875 4.67 862 9.26 796