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排名统计日期:2018-10-16
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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18-10-09
最近一月
18-09-16
最近一季
18-07-16
最近半年
18-04-16
最近一年
17-10-16
最近两年
16-10-16
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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  150224 富国全指证券分级B 1.0170 1 203.95 1 262.32 6 168.82 11 50.83 2233 -5.03 3027 -10.15 25 30.04 -88.40 2015-03-27  
  150302 华安证券公司指分B 1.0177 3 168.82 2 217.86 9 142.90 20 38.81 2809 -12.80 3423 -17.17 44 18.71 -80.48 2015-06-09  
  150344 融通中证全指证券分级B 1.0150 5 161.10 3 207.69 11 135.29 23 36.24 2918 -14.31 3515 -19.48 47 17.37 -70.26 2015-07-17  
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.8270 2 179.32 4 171.95 13 112.92 42 21.89 107 12.26 3246 -14.08 21 34.42 -17.60 2015-06-26  
  150182 富国中证军工指分B 0.9470 4 166.67 5 151.89 7 152.53 10 54.32 91 13.51 3402 -16.74 12 50.60 8.76 2014-04-04  
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 11 35.69 6 63.40 32 34.23 18 39.28 - - - - 1501 0.00 0.00 2015-08-17  
  161027 富国全指证券分级 1.0090 6 45.35 7 51.52 26 42.25 58 18.91 2216 -4.85 2894 -7.49 67 12.87 -42.58 2015-03-27 33.58
  160419 华安证券公司指分 1.0094 8 41.32 8 47.56 29 38.58 80 15.06 2507 -8.77 2955 -8.97 100 8.41 -37.60 2015-06-09 1.68
  161629 融通证券分级 1.0080 9 40.25 9 46.41 31 37.36 85 14.16 2568 -9.58 3044 -10.40 118 7.87 -32.29 2015-07-17 0.63
  161024 富国中证军工指分 0.9740 7 41.84 10 39.86 27 40.65 51 20.34 728 4.28 2943 -8.72 39 20.05 55.20 2014-04-04 140.33
  165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9140 10 36.94 11 36.32 39 29.00 144 7.80 340 5.81 2628 -3.88 66 12.87 -39.49 2015-06-26 2.44
  002045 国泰生益混合C 1.7084 1185 0.04 12 32.92 34 32.15 19 39.02 10 58.98 16 69.65 23 33.88 70.84 2015-11-16  
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 13 15.23 14 15.76 56 15.33 75 15.57 88 13.79 - - 1665 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 564 0.27 16 14.57 51 21.46 59 18.41 104 12.30 499 10.22 1646 0.00 -41.76 2012-09-13  
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 15 9.81 17 14.23 28 40.49 1447 0.29 - - - - 1512 0.00 27.27 2015-08-27  
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 120 0.62 18 14.11 122 5.28 88 13.95 3205 -17.64 - - 1483 0.00 -18.30 2015-06-04  
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 65 1.57 19 13.63 518 1.81 72 15.66 - - - - 1597 0.00 -15.80 2015-08-13  
  150097 招商中证商品B 1.0150 27 4.00 20 13.53 2830 -8.39 1584 -0.10 54 19.55 3979 -32.78 1582 0.00 1.50 2012-06-28  
  150322 富国中证煤炭指数分级B 0.7170 2016 -1.30 21 12.33 128 4.88 3410 -18.72 4322 -44.36 4038 -36.23 4361 -39.58 -85.87 2015-06-19  
  150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 91 0.91 22 11.32 2459 -4.48 382 3.51 - - - - 1631 0.00 0.30 2015-08-06  
  150290 中融煤炭指分B 0.7260 1964 -1.18 23 10.88 313 2.33 4 180.54 23 35.28 27 47.96 9 57.44 -16.40 2015-06-25  
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 14 13.86 24 9.93 24 50.29 67 16.61 - - - - 1599 0.00 30.60 2015-09-30  
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 3330 -7.64 25 9.01 103 6.13 182 5.93 - - - - 1530 0.00 12.50 2015-08-06  
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 16 8.52 26 8.96 36 30.16 21 37.93 18 38.50 42 39.65 1733 0.00 106.33 2013-07-26  
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 855 0.18 27 8.63 74 8.56 53 19.94 82 14.41 - - 1636 0.00 -83.64 2015-09-23  
  150199 国泰食品饮料分级B 1.2875 4319 -12.81 28 8.60 4198 -20.98 2689 -11.95 2150 -4.04 11 96.17 3276 -18.74 32.20 2014-10-23  
  502028 鹏华新丝路分级B 0.4380 32 3.06 29 8.42 59 10.89 3958 -25.00 3177 -17.36 3761 -25.76 3713 -23.56 -56.20 2015-08-13  
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 1684 -0.45 30 8.20 98 6.63 64 16.98 70 16.61 - - 1637 0.00 10.90 2015-09-23 0.07
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 51 2.49 31 7.97 231 2.73 157 6.73 156 8.62 117 25.14 1856 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09
  002372 大成景穗混合C 1.2240 243 0.41 33 7.27 109 5.70 207 5.15 124 11.37 209 18.38 494 4.79 22.40 2016-01-14  
  001263 大成景穗混合A 1.2260 237 0.41 34 7.26 107 5.87 202 5.33 118 11.56 205 18.57 492 4.79 22.60 2015-05-04 2.14
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.2690 4025 -10.13 35 7.12 104 5.93 2586 -10.59 2973 -14.85 62 33.88 3990 -27.26 23.30 2015-07-31  
  519994 长信金利 0.5761 59 1.82 36 6.92 140 4.50 114 10.51 476 5.17 319 13.30 155 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  000288 银华永利债券C 1.2010 34 3.00 37 6.66 132 4.80 839 2.30 1715 -0.08 2095 0.56 1021 2.21 27.31 2014-01-22  
  000287 银华永利债券A 1.2200 36 2.95 38 6.64 131 4.81 809 2.35 1665 0.00 2008 1.19 1027 2.18 29.32 2014-01-22 1.31
  150300 华安银行指分B 0.5872 4310 -12.58 39 6.56 68 9.50 3395 -18.59 3637 -23.44 1472 4.20 3676 -23.03 -43.16 2015-06-09  
  519996 长信银利精选 1.0494 56 2.01 40 6.47 206 3.07 92 12.87 33 26.64 43 38.97 181 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  502050 易方达上证50指分B 0.6234 4352 -14.31 41 6.26 2242 -2.35 3705 -21.65 4360 -63.16 4157 -46.67 4432 -66.02 -85.37 2015-04-15  
  150228 鹏华银行分级B 0.7280 4185 -11.04 42 5.98 73 8.58 3182 -16.78 3497 -21.66 1539 3.81 3506 -20.96 -29.10 2015-04-17  
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 60 1.82 43 5.97 176 3.63 98 12.26 42 22.72 120 24.65 254 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  150292 中融银行指数分级B 0.6230 4281 -12.08 44 5.96 79 8.24 3461 -19.14 3666 -23.93 2035 1.00 3706 -23.45 -39.60 2015-06-05  
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 18 5.93 45 5.93 33 32.60 31 30.50 22 35.57 - - 24 30.89 38.96 2016-08-11 4.06
  150256 易方达银行指分B 0.7611 4108 -10.54 46 5.86 70 8.76 2977 -14.87 3161 -17.14 214 18.26 3145 -17.47 -26.10 2015-06-03  
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 20 5.85 47 5.85 40 27.36 36 25.22 30 29.96 - - 31 25.60 32.96 2016-08-11  
  150252 招商煤炭等权指分B 0.6134 2317 -2.92 48 5.85 2112 -1.66 3960 -25.02 4343 -50.63 4123 -42.31 4391 -43.33 -76.10 2015-05-20  
  001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1067 1869 -0.92 49 5.75 1673 -0.14 1418 0.40 1335 1.70 403 11.72 1162 1.41 11.83   5.00
  519664 银河美丽股票A 1.5340 2989 -6.75 50 5.55 3035 -10.38 2003 -2.30 221 6.89 69 32.81 2323 -5.45 116.89 2014-05-29 2.95
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 17 7.34 51 5.50 45 23.94 121 9.24 - - - - 1607 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  161032 富国中证煤炭指数分级 0.8870 1673 -0.42 52 5.46 208 3.05 2425 -7.79 3678 -24.08 3337 -15.71 3482 -20.82 -40.46 2015-06-19 2.24
  150250 招商银行指分B 0.8658 4020 -10.12 53 5.29 86 7.60 2955 -14.64 3172 -17.32 254 15.89 3204 -18.04 -15.75 2015-05-20  
  150268 博时银行指数分级B 0.8553 4045 -10.22 54 5.28 81 8.00 2900 -14.20 3071 -16.02 172 20.28 3015 -16.17 -16.68 2015-06-09  
  519665 银河美丽股票C 1.4850 2999 -6.78 55 4.88 3131 -11.11 2180 -4.21 737 4.25 97 28.36 2447 -7.62 105.37 2014-05-29  
  168204 中融煤炭指分 0.8740 1676 -0.43 56 4.86 550 1.75 14 41.03 119 11.54 269 15.28 36 20.99 -5.31 2015-06-25 9.24
  160222 国泰食品饮料分级B 1.1656 3291 -7.52 57 4.84 3305 -12.48 2310 -6.04 1737 -0.27 33 45.16 2563 -9.97 101.41 2014-10-23 5.54
  150270 招商白酒指分B 0.9478 4375 -19.36 58 4.81 4394 -31.48 2979 -14.89 2745 -12.06 6 118.77 3721 -23.60 90.98 2015-05-27  
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 2440 -4.10 59 4.77 171 3.76 261 4.26 - - - - 1621 0.00 8.50 2015-08-06 0.07
  150242 富国中证银行指分B 0.9040 3964 -9.83 60 4.76 91 7.18 2997 -15.13 3170 -17.28 684 8.36 3210 -18.12 -11.90 2015-04-30  
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 1279 0.00 61 4.58 113 5.56 171 6.31 186 7.79 641 8.73 143 6.99 11.75 2016-03-28 2.31
  003191 创金合信鑫回报混合C 0.9948 21 5.30 62 4.53 479 1.87 1975 -2.13 1904 -1.64 2257 -0.57 1863 -0.86 -0.07 2016-08-22  
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 1382 -0.02 63 4.30 124 5.20 184 5.85 209 7.11 771 7.64 174 6.46 10.44 2016-03-28  
  159930 汇添富中证能源ETF 0.7398 2384 -3.56 64 4.27 76 8.43 1507 0.10 2405 -7.15 2505 -2.53 2445 -7.61 -21.91 2013-08-23 0.11
  159928 汇添富中证消费ETF 1.9485 3337 -7.65 65 4.16 3287 -12.32 2567 -10.34 2210 -4.79 45 37.83 2917 -15.14 98.24 2013-08-23 4.72
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 26 4.16 66 4.16 84 7.75 112 10.64 328 5.90 418 11.39 1706 0.00 11.39 2015-05-29  
  002196 金鹰技术领先混合C 0.7650 2029 -1.33 67 4.09 2452 -4.34 2686 -11.89 3565 -22.60 3899 -30.22 3233 -18.34 -18.50 2016-05-13  
  260104 景顺内需增长 4.3630 2668 -5.57 68 4.06 3576 -14.47 2612 -10.92 2997 -15.14 2910 -8.02 3228 -18.31 753.44 2004-06-25 2.09
  210007 金鹰中证技术领先 0.7490 2034 -1.36 69 4.04 2476 -4.77 2710 -12.21 3625 -23.34 3949 -31.74 3304 -18.98 15.99 2011-06-01 0.44
  150230 鹏华酒分级B 0.5150 4407 -24.62 70 4.03 4412 -39.71 4422 -65.03 4363 -63.99 3820 -27.83 4433 -66.87 -45.80 2015-04-29  
  001302 前海开源金银珠宝 0.7540 106 0.75 71 3.98 2619 -6.37 3964 -25.09 3368 -19.50 3936 -31.32 3093 -17.03 -19.10 2015-07-09 4.51
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1530 2692 -5.73 72 3.94 175 3.65 2245 -5.18 2502 -8.69 252 15.93 2975 -15.80 14.52 2015-07-31 4.33
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 22 4.95 73 3.94 144 4.34 187 5.77 152 8.75 - - 1601 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7420 115 0.63 74 3.92 2629 -6.46 3974 -25.26 3379 -19.60 3947 -31.73 3112 -17.17 -20.40 2015-12-02  
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.3218 3164 -5.22 75 0.14 3197 -15.00 2523 -10.50 2149 -5.57 55 33.30 2832 -15.78 31.46 2015-03-24 7.36
  150176 银华恒生国企指分B 0.8779 4253 -11.70 77 3.85 1966 -0.98 2700 -12.11 2872 -13.72 343 12.61 2825 -13.79 -11.26 2014-04-09  
  159945 广发中证全指能源ETF 0.6536 2337 -3.20 78 3.83 87 7.47 2018 -2.42 2701 -11.58 1934 1.70 2573 -10.13 -30.52 2015-06-25 1.45
  260108 景顺新兴成长 1.1260 2827 -6.22 79 3.81 3558 -14.30 2676 -11.79 1501 0.80 67 33.19 2604 -10.71 193.53 2006-06-28 11.19
  501018 南方原油(QDII-FOF) 1.3172 2180 -2.04 80 3.80 66 9.83 41 22.09 13 47.59 71 32.64 26 28.97 34.34 2016-06-15 3.86
  161815 银华抗通胀主题 0.5170 1749 -0.57 81 3.79 100 6.56 116 10.17 69 16.85 320 13.29 79 10.17 -48.00 2010-12-06 1.71
  003190 创金合信鑫回报混合A 0.9950 25 4.42 82 3.77 949 1.14 2098 -3.36 1991 -2.41 2358 -1.25 2012 -1.74 -0.07 2016-08-22 4.97
  573003 诺德增强收益 1.1100 1080 0.09 83 3.74 162 3.93 209 5.01 671 4.52 2147 0.09 407 5.21 13.94 2009-03-04 4.56
  001683 华夏新经济混合 0.9540 1303 0.00 84 3.69 2129 -1.75 2745 -12.63 2886 -13.96 2477 -2.35 2764 -13.10 -4.50 2015-07-13 400.11
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 139 0.54 85 3.68 477 1.87 230 4.75 549 4.95 535 9.71 306 5.65 11.14 2016-04-22 1.10
  002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 135 0.56 86 3.67 500 1.84 241 4.54 665 4.54 623 8.87 354 5.43 10.39 2016-04-22  
  000215 广发趋势优选混合 1.5840 1850 -0.38 87 3.46 204 3.02 758 3.33 199 7.03 161 21.06 490 4.66 80.62 2013-09-11 0.98
  260109 景顺内需增长2 0.8160 2927 -6.54 88 3.62 3627 -14.97 2668 -11.71 3148 -16.98 3063 -10.76 3402 -19.96 295.02 2006-10-11 19.70
  162605 景顺鼎益 1.1370 2861 -6.32 89 3.58 3601 -14.68 2758 -12.81 1841 -1.05 88 29.82 2679 -12.02 697.47 2005-03-16 16.44
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 35 2.99 90 3.57 188 3.44 429 3.33 844 3.83 - - 1739 0.00 5.99 2015-11-16  
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 1642 -0.37 91 3.51 89 7.44 65 16.92 55 19.47 119 24.86 1511 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  002348 华夏鼎新债券A 0.9610 1225 0.00 93 3.33 2085 -1.54 2021 -2.44 2244 -5.13 - - 1565 0.00 -3.04 2016-03-22 0.00
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2318 3396 -7.82 94 3.31 3343 -12.77 2413 -7.59 2300 -5.77 140 22.49 2617 -10.95 32.14 2015-07-29 0.99
  502040 长盛上证50指数分级 1.0420 2434 -4.05 95 3.30 203 3.10 2385 -7.07 2091 -3.43 132 23.29 2519 -8.90 12.68 2015-08-13 0.76
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2225 3399 -7.83 97 3.28 3351 -12.82 2420 -7.70 2318 -5.99 149 21.89 2626 -11.12 31.14 2015-07-29  
  002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1290 0.00 98 3.26 1164 0.87 1285 0.97 910 3.57 - - 847 3.26 4.40 2016-04-13  
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 33 3.02 99 3.22 172 3.73 286 4.04 785 4.04 1103 5.70 1692 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
  320021 诺安双利债发起式 1.8290 986 0.11 100 3.22 64 10.05 39 22.93 31 28.01 106 26.68 27 27.92 82.80 2012-11-29 2.38
  001027 前海中证大农业指 0.6500 2539 -4.78 101 3.20 2733 -7.63 2610 -10.91 2917 -14.29 3371 -16.30 2906 -15.04 -32.20 2015-02-13 1.08
  002110 中海中鑫混合 0.9470 2249 -2.47 103 3.16 2478 -4.82 2619 -11.08 2949 -14.61 2822 -6.33 2919 -15.14 -5.30 2015-11-23 2.22
  378546 上投全球天然资源 0.7260 2423 -3.96 104 3.12 2164 -1.89 191 5.66 230 6.74 146 21.94 1168 1.39 -27.20 2012-03-26 3.89
  001264 银华恒利灵配混 1.0660 2073 -1.54 105 3.04 814 1.31 677 2.65 817 3.93 744 7.88 903 2.94 15.04 2015-05-06 7.84
  240022 华宝兴业优选股票 1.1900 2231 -2.35 106 2.98 1552 0.16 2556 -10.17 2884 -13.95 509 10.11 2809 -13.65 34.23 2012-08-21 6.37
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 24 4.67 107 2.97 233 2.70 1149 1.49 128 10.57 - - 1202 1.20 9.78   9.06
  110003 易基50指数 1.3164 2877 -6.37 108 2.97 2266 -2.58 2295 -5.80 1595 0.26 73 32.26 2535 -9.30 307.56 2004-03-22 77.03
  002193 东方利群混合C 1.2059 1387 -0.03 109 2.95 289 2.40 1747 -0.94 2315 -5.94 2392 -1.57 2127 -2.77 20.63 2016-04-20  
  510020 博时上证超大ETF 2.4976 2610 -5.21 110 2.92 184 3.50 2294 -5.80 2337 -6.35 175 20.11 2552 -9.79 -5.97 2009-12-29 1.06
  320013 诺安全球黄金 0.7850 37 2.77 111 2.91 503 1.83 1812 -1.27 1970 -2.26 2572 -3.23 2022 -1.77 -15.70 2011-01-13 8.25
  001742 广发百发精选混合E 0.8650 2721 -5.84 112 2.90 3134 -11.12 2532 -9.77 3090 -16.24 3102 -11.30 3347 -19.44 -11.30 2015-09-14  
  001741 广发百发大数据精选 0.8660 2751 -5.94 113 2.90 3149 -11.21 2537 -9.86 3098 -16.32 3105 -11.30 3348 -19.44 -11.30 2015-09-14 1.03
  510610 华夏能源ETF 0.7663 2411 -3.85 114 2.89 3191 -11.53 2521 -9.50 3838 -27.12 468 10.48 1684 0.00 -23.37 2013-03-28 0.41
  001164 中欧琪和灵配混A 1.2196 2010 -1.29 115 2.88 340 2.23 944 2.11 602 4.77 607 8.97 657 4.10 22.16 2015-04-07 5.31
  510630 华夏消费ETF 2.0204 3381 -7.77 116 2.87 3362 -12.86 2566 -10.31 2346 -6.42 74 32.02 2727 -12.79 106.20 2013-03-28 1.08
  000083 汇添富消费股票 2.9100 2968 -4.38 117 -0.38 3190 -14.61 2509 -8.63 1943 -3.72 94 26.71 2635 -12.93 192.20 2013-05-03 10.08
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 83 0.97 118 2.87 129 4.88 168 6.41 253 6.42 - - 1493 0.00 6.47   0.04
  001772 南方消费活力 1.2290 1353 0.00 119 2.85 2056 -1.36 2192 -4.43 2053 -3.08 302 13.90 2325 -5.46 22.90 2015-07-31 400.10
  001286 易方达新鑫混合E 1.0260 30 3.15 120 2.84 1201 0.80 1752 -0.98 1836 -1.01 519 9.95 1812 -0.59 14.35 2015-05-14  
  050020 博时抗通胀 0.5390 1801 -0.73 121 2.84 178 3.62 146 7.51 171 8.15 1262 5.02 92 9.24 -45.60 2011-04-25 1.27
  001285 易方达新鑫混合I 1.0320 31 3.13 122 2.82 632 1.59 1616 -0.29 1750 -0.34 449 10.82 1670 0.00 16.03 2015-05-14 5.97
  003148 中欧瑾悠混合A 1.0337 1423 -0.09 123 2.80 201 3.13 273 4.13 323 5.93 - - 551 4.51 3.37 2016-08-22 8.48
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 87 0.93 124 2.80 191 3.33 387 3.50 773 4.11 - - 1478 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 53 2.19 125 2.78 156 4.10 154 6.90 111 11.82 - - 952 2.59 11.79 2016-08-24  
  161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7620 85 0.94 126 2.74 2641 -6.59 2344 -6.59 2974 -14.85 3710 -24.60 2671 -11.96 -24.90 2015-08-06 4.37
  050013 博时上证超大联 0.9206 2556 -4.87 127 2.71 193 3.23 2258 -5.41 2345 -6.41 208 18.49 2544 -9.56 -5.94 2009-12-29 2.58
  519619 银河君荣混合A 1.0175 2479 -4.38 128 2.68 1760 -0.32 2139 -3.78 2250 -5.17 1868 2.05 2299 -5.08 2.33 2016-09-05 3.13
  001051 华夏上证50ETF 0.8460 2709 -5.79 129 2.67 1718 -0.24 2468 -8.44 2434 -7.44 263 15.42 2667 -11.88 -15.40 2015-03-17 11.82
  519621 银河君荣混合I 0.9447 2480 -4.39 130 2.67 1767 -0.34 2144 -3.81 2230 -4.99 2724 -4.99 2302 -5.12 -4.99 2016-09-05  
  160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.5710 2309 -2.84 131 2.65 78 8.38 52 20.00 12 47.72 85 30.49 28 27.63 -41.80 2012-05-03 6.29
  502026 鹏华新丝路分级 0.7350 84 0.96 132 2.65 167 3.81 2424 -7.78 2079 -3.31 2679 -4.49 2430 -7.43 -22.25 2015-08-13 0.12
  510710 博时上证50ETF 2.6588 2832 -6.22 133 2.64 1688 -0.17 2467 -8.44 2365 -6.60 187 19.38 2664 -11.84 -17.85 2015-05-27 0.46
  519620 银河君荣混合C 1.0076 2483 -4.41 134 2.63 1804 -0.45 2163 -4.02 2281 -5.57 2023 1.10 2324 -5.46 1.34 2016-09-05  
  000877 华泰量化优选混合 1.3051 3056 -6.92 135 2.62 2477 -4.78 2603 -10.82 3115 -16.55 470 10.44 2834 -13.96 48.19 2014-12-17 7.93
  161121 易方达银行指分 0.8892 2514 -4.64 136 2.61 150 4.20 2431 -7.94 2468 -8.01 534 9.76 2587 -10.40 -6.88 2015-06-03 3.17
  510050 华夏上证50ETF 2.4980 2837 -6.24 137 2.59 1799 -0.44 2503 -9.04 2480 -8.31 271 15.22 2720 -12.70 249.76 2004-12-30 123.24
  160631 鹏华银行分级 0.8860 2521 -4.68 138 2.58 161 4.04 2332 -6.41 2458 -7.85 917 6.69 2471 -7.98 -6.26 2015-04-17 70.40
  161724 招商煤炭等权指分 0.8257 1950 -1.15 139 2.57 1646 -0.07 2629 -11.23 3985 -29.92 3617 -21.86 3673 -23.00 -39.05 2015-05-20 5.12
  001594 天弘中证银行A 1.0504 2503 -4.59 140 2.57 155 4.12 2300 -5.95 2320 -6.02 520 9.95 2415 -7.26 4.16 2015-07-08 1.18
  001237 博时上证50ETF联接 0.8734 2724 -5.84 141 2.56 1781 -0.37 2442 -8.10 2416 -7.26 243 16.54 2673 -11.99 -12.69 2015-05-27 0.89
  001595 天弘中证银行C 1.0414 2505 -4.60 142 2.55 160 4.07 2313 -6.06 2332 -6.24 561 9.43 2431 -7.43 3.27 2015-07-08  
  160418 华安银行指分 0.8168 2527 -4.70 143 2.52 157 4.08 2303 -5.96 2578 -9.73 1294 4.96 2418 -7.28 -14.79 2015-06-09 12.44
  161723 招商银行指分 0.9519 2529 -4.72 144 2.51 163 3.91 2317 -6.11 2497 -8.58 944 6.55 2426 -7.41 -4.39 2015-05-20 3.31
  160517 博时银行指数分级 0.9497 2528 -4.71 145 2.51 154 4.13 2283 -5.67 2280 -5.54 300 13.91 2383 -6.70 0.47 2015-06-09 1.59
  502048 易方达上证50指分 0.8287 2714 -5.81 146 2.50 1714 -0.22 2455 -8.28 4267 -38.96 3659 -22.92 4385 -42.14 -46.11 2015-04-15 3.01
  168205 中融银行指数分级 0.8350 2510 -4.62 147 2.48 170 3.77 2335 -6.46 2604 -10.33 2123 0.36 2461 -7.82 -15.79 2015-06-05 2.24
  161725 招商白酒指分 0.9929 4072 -10.36 148 2.47 3960 -17.86 2369 -6.89 2198 -4.68 20 57.61 2657 -11.70 53.31 2015-05-27 24.01
  165513 信诚全球商品主题 0.4910 2408 -3.84 149 2.45 99 6.60 100 12.08 65 18.16 1551 3.73 75 10.84 -49.90 2011-12-20 0.81
  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.0940 2685 -5.69 150 2.44 1892 -0.73 2399 -7.37 2266 -5.37 - - 2529 -9.07 9.30   2.79
  164701 汇添富黄金 0.5940 52 2.43 151 2.43 652 1.55 1978 -2.15 2056 -3.11 2666 -4.37 2112 -2.64 -40.90 2011-08-31 3.27
  001393 国富金融地产混合C 1.0492 2502 -4.58 152 2.42 907 1.19 2229 -4.97 2564 -9.55 2006 1.20 2516 -8.82 4.24 2015-06-09  
  003308 中信建投睿利A 0.8837 2515 -4.64 153 2.41 2814 -8.28 - - - - - - - - -9.74    
  001548 天弘上证50A 0.9804 2727 -5.86 154 2.41 1635 -0.03 2436 -8.00 2380 -6.85 246 16.39 2647 -11.55 -2.01 2015-07-16 1.52
  001903 光大欣鑫A 1.4570 242 0.41 155 2.39 116 5.46 165 6.50 210 7.11 848 7.11 468 4.90 75.25 2015-11-16 1.59
  001549 天弘上证50C 0.9717 2728 -5.87 156 2.39 1651 -0.08 2443 -8.10 2394 -7.07 256 15.84 2659 -11.71 -2.87 2015-07-16  
  004488 嘉实富时中国A50ETF联接 0.9529 2770 -6.00 157 2.38 2282 -2.73 2564 -10.29 2488 -8.47 - - 2824 -13.79 -5.21    
  399001 中海上证50 1.1270 2776 -6.03 158 2.37 1449 0.36 2301 -5.95 2148 -4.02 218 18.09 2531 -9.14 12.30 2010-03-25 1.36
  002281 建信安心保本三号混合 0.8405 2294 -2.79 159 2.37 2675 -7.01 2866 -13.91 3199 -17.55 3326 -15.50 3175 -17.79 -14.91 2016-01-04 35.41
  161029 富国中证银行指分B 0.9710 2519 -4.67 160 2.35 169 3.79 2340 -6.53 2505 -8.75 1562 3.68 2450 -7.70 -2.20 2015-04-30 6.57
  510030 华宝上180ETF 4.6440 2698 -5.76 161 2.34 665 1.53 2329 -6.35 2196 -4.66 162 21.13 2520 -8.93 58.94 2010-04-23 0.48
  001866 北信瑞丰新成长混合 0.9120 2175 -2.02 162 2.33 2340 -3.26 2608 -10.90 2726 -11.80 2958 -9.03 2816 -13.71 -4.30 2015-11-11 1.89
  000835 华润富时中国A50 1.5460 2765 -5.97 163 2.32 2261 -2.53 2531 -9.77 2236 -5.05 139 22.56 2699 -12.23 54.30 2014-11-20 0.97
  002157 长盛盛世混合C 0.8930 2621 -5.28 164 2.28 1762 -0.33 2292 -5.78 2634 -10.69 2619 -3.83 2759 -13.08 -2.29 2015-12-10  
  000929 博时黄金D类场外 2.7674 40 2.73 165 2.27 1003 1.08 1829 -1.32 1965 -2.22 2221 -0.21 1895 -1.00 195.17 2014-12-18  
  518880 华安黄金易(ETF) 2.7255 38 2.74 166 2.27 997 1.08 1835 -1.34 1973 -2.27 2314 -1.00 1904 -1.04 1.85 2013-07-18 18.01
  000217 华安黄金易(ETF)C 1.0039 44 2.88 167 2.81 1024 2.14 1849 0.15 2011 -2.08 2432 -0.92 1948 -0.12 0.38 2013-08-22  
  518800 国泰黄金ETF 2.7058 39 2.74 168 2.26 999 1.08 1822 -1.31 1978 -2.33 2323 -1.07 1911 -1.05 1.30 2013-07-18 0.72
  159937 博时黄金ETF 2.7269 43 2.73 169 2.26 998 1.08 1832 -1.33 1981 -2.34 2322 -1.07 1916 -1.06 6.00 2014-08-13 13.40
  000216 华安黄金易(ETF)A 1.0103 45 2.86 170 2.79 1023 2.12 1855 0.14 1996 -2.00 2394 -0.57 1944 -0.08 1.03 2013-08-22 25.42
  000930 博时黄金ETFI 2.7201 41 2.73 171 2.26 995 1.08 1831 -1.33 1977 -2.33 2344 -1.16 1915 -1.06 170.58 2014-12-18  
  150136 国富中证100分级B 0.7160 4354 -14.44 172 2.26 3224 -11.83 4136 -27.70 3591 -23.00 47 37.71 4245 -32.30 -27.70 2015-03-26  
  159934 易方达黄金ETF 2.7091 42 2.73 173 2.25 1030 1.06 1840 -1.36 1983 -2.37 2348 -1.18 1931 -1.14 9.23 2013-11-29 4.15
  001418 泰达宏利创益 1.1340 1851 -0.87 175 2.24 282 2.43 1437 0.35 1396 1.42 660 8.58 1312 0.71 13.90 2015-06-16 3.48
  164902 交银信用添利 1.3920 521 0.29 176 2.24 217 2.89 303 3.90 261 6.38 815 7.31 175 6.46 63.47 2011-01-27 1.66
  002273 泰达宏利创益混合B 1.1340 1853 -0.87 177 2.24 280 2.43 1435 0.35 1287 1.88 647 8.68 1311 0.71 13.90 2016-01-25  
  160716 嘉实基本面50 1.4209 2644 -5.42 178 2.22 612 1.63 2318 -6.15 2206 -4.77 123 24.32 2510 -8.69 41.96 2009-12-30 13.31
  000218 国泰黄金ETF联接 1.0384 46 2.80 179 2.72 1082 2.04 1875 0.03 2000 -1.80 2391 -0.48 1963 -0.25 3.83 2016-04-13 0.47
  519056 海富通内需热点股 1.1510 2476 -4.37 180 2.20 2482 -4.84 2134 -3.73 317 5.94 174 20.21 2348 -5.92 16.00 2013-12-19 0.42
  002610 博时黄金ETF联接A 0.9676 48 2.62 181 2.17 971 1.10 1775 -1.09 1928 -1.92 2306 -0.92 1828 -0.68 -4.08 2016-05-27 3.09
  161116 易基黄金主题 0.7080 70 1.43 182 2.16 320 2.31 1079 1.72 1859 -1.26 2463 -2.21 1889 -0.98 -29.20 2011-05-06 5.51
  002156 长盛盛世混合A 0.8980 2634 -5.36 183 2.15 1764 -0.33 2289 -5.75 2623 -10.55 2046 0.93 2753 -13.03 2.95 2015-12-10 4.61
  240016 华宝上180ETF联接 1.6220 2648 -5.43 184 2.14 816 1.31 2316 -6.08 2222 -4.93 188 19.37 2526 -9.03 66.65 2010-04-23 1.29
  002611 博时黄金ETF联接C 0.9585 49 2.61 185 2.14 1072 1.00 1807 -1.26 1969 -2.26 2396 -1.62 1880 -0.96 -4.97 2016-05-27  
  550007 信诚经典优债B 1.1960 126 0.59 186 2.13 151 4.18 562 2.93 1496 0.84 1888 1.96 559 4.45 42.29 2009-03-11 4.31
  001298 金鹰民族新兴混合 0.8380 2234 -2.36 187 2.12 2753 -7.85 3020 -15.38 3216 -17.71 3225 -13.45 3382 -19.76 -13.10 2015-06-02 1.74
  160416 华安标普石油指数 1.1080 2388 -3.65 188 2.12 267 2.49 74 15.63 62 18.46 225 17.83 64 13.15 15.36 2012-03-29 4.35
  505888 嘉实元和混合 1.1472 1204 0.02 189 2.10 234 2.69 478 3.16 702 4.40 440 11.01 739 3.73 27.71 2014-09-29 100.00
  005267 嘉实价值精选股票 0.8828 2694 -5.74 190 2.06 2670 -6.93 2543 -9.95 - - - - 2722 -12.73 -9.90    
  161630 融通农业分级 0.9430 430 0.32 191 2.06 2247 -2.38 921 2.17 2436 -7.46 2801 -5.98 1388 0.32 -4.86 2015-08-25 0.17
  000574 宝盈新价值混合 1.0260 2780 -6.04 192 2.05 2678 -7.04 3551 -19.89 3813 -26.55 3887 -29.76 3873 -25.50 56.94 2014-04-10 10.72
  000307 易方达黄金ETF联接 0.9729 50 2.60 193 2.04 1113 0.93 1826 -1.31 1988 -2.41 2390 -1.55 1933 -1.14 -3.65 2016-05-26 9.77
  150288 中融钢铁行业指分B 0.3490 4362 -16.84 194 2.02 3265 -12.15 4343 -35.30 4348 -52.41 3823 -27.94 4398 -47.20 -93.09 2015-06-19  
  510650 华夏金融ETF 1.6353 2738 -5.90 195 2.00 302 2.37 2490 -8.83 2524 -8.96 483 10.34 2682 -12.05 61.31 2013-03-28 0.27
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 1482 -0.16 196 1.99 248 2.59 351 3.62 394 5.49 890 6.86 568 4.41 27.06 2014-01-27  
  002772 光大保德信产业新动力混合 0.9610 3012 -6.81 197 1.97 2649 -6.72 2444 -8.12 2396 -7.08 2388 -1.50 2444 -7.60 -1.50   3.07
  560002 益民红利成长 0.3532 2661 -5.51 198 1.97 2453 -4.35 2577 -10.45 3243 -17.92 3709 -24.59 3090 -17.02 -2.77 2006-11-21 9.75
  162203 泰达稳定 1.0026 2895 -6.42 199 1.97 2937 -9.63 2616 -10.99 2382 -6.88 220 18.02 2783 -13.36 434.51 2003-04-25 1.11
  161831 银华恒生国企指分 0.9610 2681 -5.65 200 1.96 1515 0.21 2218 -4.78 2185 -4.50 443 10.95 2296 -5.07 7.22 2014-04-09 40.52
  003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 1371 -0.01 201 1.96 329 2.29 653 2.71 816 3.93 - - 960 2.55 5.14 2016-07-26  
  510110 海富通上证ETF 3.2160 2772 -6.03 202 1.95 604 1.65 2539 -9.90 2637 -10.70 1019 6.15 2830 -13.88 28.22 2010-09-19 0.11
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2650 259 0.40 203 1.94 94 6.76 167 6.49 1058 2.85 582 9.21 993 2.35 46.90 2012-12-07 11.90
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 913 0.16 204 1.94 134 4.77 43 21.47 26 33.76 96 28.48 1702 0.00 89.00 2012-04-13  
  040005 华安宏利股票 3.2566 2962 -6.66 205 1.93 2591 -6.08 2964 -14.73 2500 -8.65 2893 -7.47 3194 -17.95 320.29 2006-09-06 6.05
  000629 圆信永丰纯债A 1.1150 1237 0.00 206 1.92 177 3.62 300 3.91 502 5.09 1470 4.21 471 4.89 31.20 2014-05-30 1.03
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2330 405 0.33 207 1.90 97 6.67 174 6.21 1160 2.41 699 8.18 1045 2.07 43.29 2012-12-07  
  001231 银华泰利灵配混合 1.1890 382 0.34 208 1.89 1231 0.76 1328 0.76 859 3.76 679 8.40 1077 1.89 18.70 2015-04-24 4.82
  002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 105 0.76 209 1.87 974 1.10 1568 -0.05 179 7.99 378 12.02 1215 1.15 12.58 2016-02-03 4.49
  000049 中银资源等权重指 1.0990 2308 -1.25 210 0.36 2237 -2.13 932 2.13 542 4.75 177 22.17 1730 0.73 10.20 2013-03-19 0.46
  000630 圆信永丰纯债C 1.1040 1234 0.00 211 1.85 186 3.47 344 3.66 633 4.64 1601 3.47 541 4.55 28.75 2014-05-30  
  159946 广发中证全指主要消费ETF 1.0368 3297 -7.54 212 1.85 3443 -13.43 2730 -12.48 2778 -12.43 559 9.44 3174 -17.78 6.06 2015-07-01 0.31
  001781 建信现代服务业股票 0.9340 2735 -5.89 213 1.84 3032 -10.37 3273 -17.59 3540 -22.34 3031 -10.20 3699 -23.35 -5.80 2016-02-23 0.42
  510680 万家上证380ETF 2.0788 2914 -6.51 214 1.83 2246 -2.38 2410 -7.53 2278 -5.53 232 17.37 2605 -10.76 108.07 2013-10-14 0.63
  002272 新华科技创新主题混合 0.8390 2069 -1.53 215 1.83 2219 -2.23 2664 -11.65 3698 -24.52 3420 -17.10 3763 -24.11 -16.60 2016-03-22 0.92
  002146 长安鑫益增强混合A 1.0424 799 0.19 216 1.82 130 4.85 179 5.99 117 11.57 1992 1.28 113 8.00 4.12 2016-02-22 0.61
  519027 海富通上证ETF联 1.1320 2658 -5.46 217 1.81 661 1.53 2515 -9.34 2594 -10.14 1393 4.55 2742 -12.98 12.60 2010-09-28 0.26
  150067 国泰信用互利债B 1.2410 428 0.32 218 1.81 181 3.60 964 2.06 831 3.87 2134 0.24 121 7.76 100.36 2011-12-29 0.00
  350005 天治创新先锋 1.7828 2254 -2.49 219 1.79 2426 -4.10 2770 -12.88 2287 -5.66 239 16.88 2669 -11.90 82.34 2008-05-08 0.18
  001568 泰达宏利增利定期开放混合 0.9680 1350 0.00 220 1.79 2374 -3.59 1543 0.00 1803 -0.72 - - 1609 0.00 -3.20 2016-06-30 3.64
  550006 信诚经典优债A 1.2030 128 0.59 221 1.78 168 3.80 678 2.65 1512 0.75 1825 2.30 668 4.07 47.20 2009-03-11 0.12
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1014 95 0.86 222 1.78 117 5.39 163 6.54 164 8.29 646 8.68 104 8.33 14.83 2015-06-30 3.00
  519616 银河君信混合A 1.0180 1946 -1.13 223 1.78 1933 -0.87 1495 0.16 1136 2.50 822 7.27 1217 1.13 7.38   9.70
  110022 易基消费行业 1.9200 3331 -7.64 224 1.77 3678 -15.38 2744 -12.63 2353 -6.49 37 42.40 2993 -16.00 95.80 2010-08-20 30.07
  002534 华安稳固收益债券A 1.3120 930 0.15 225 1.75 237 2.65 295 3.94 397 5.49 22 52.05 294 5.68 69.84 2016-03-22  
  002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 107 0.74 227 1.74 1175 0.84 1704 -0.72 286 6.15 572 9.36 1310 0.73 9.79 2016-02-03  
  002147 长安鑫益增强混合C 1.0296 944 0.14 228 1.73 137 4.73 188 5.76 116 11.59 2102 0.53 119 7.78 2.84 2016-02-22  
  519617 银河君信混合C 1.0130 1951 -1.15 229 1.73 1976 -1.01 1582 -0.10 1260 1.98 1018 6.16 1309 0.73 6.24    
  400018 东方财经50指数 1.3115 2378 -3.49 230 1.72 1679 -0.15 2565 -10.29 2740 -12.00 3208 -13.23 2760 -13.08 30.27 2012-12-19 0.07
  560003 益民创新优势 0.7019 2933 -6.56 231 1.71 2709 -7.35 2562 -10.27 3095 -16.30 3634 -22.32 3139 -17.43 -27.94 2007-07-11 9.23
  002916 中银尊享半年定开债 1.0122 57 2.00 232 1.71 1782 -0.37 1157 1.47 315 5.96 - - 1141 1.50 1.22   0.61
  001543 宝盈新锐混合 1.0540 3135 -7.11 233 1.71 3012 -10.22 3364 -18.29 3312 -18.73 1379 4.59 3513 -21.06 7.20 2015-11-04 0.88
  000308 建信创新中国股票 1.9380 2444 -4.12 234 1.70 2780 -8.05 3253 -17.45 3630 -23.37 3332 -15.62 3489 -20.86 97.70 2013-09-24 0.44
  519152 新华纯债添利发起A 1.3010 933 0.15 236 1.69 278 2.44 208 5.10 201 7.33 417 11.39 166 6.55 47.15 2012-12-21 12.53
  001135 益民品质升级混合 0.4940 3050 -6.90 238 1.63 2716 -7.42 2593 -10.73 3179 -17.38 3735 -25.30 3254 -18.60 -50.10 2015-05-06 3.81
  162307 海富通中证100 1.1240 2830 -6.22 239 1.62 2394 -3.75 2578 -10.46 2504 -8.72 306 13.57 2778 -13.28 13.00 2009-10-30 0.81
  000622 华富恒财分级债券 1.0170 127 0.59 240 1.60 2570 -5.92 2183 -4.24 1962 -2.21 2168 0.00 2189 -3.42 7.99 2014-05-07 1.34
  001141 泰达宏利创盈混A 1.1660 2448 -4.14 241 1.58 1984 -1.03 2198 -4.53 2083 -3.34 831 7.22 2326 -5.47 15.80 2015-03-30 2.86
  502025 鹏华钢铁分级B 0.5780 4318 -12.79 242 1.58 2918 -9.34 4123 -27.49 4315 -42.41 3192 -13.03 4344 -37.71 -35.90 2015-08-13  
  001502 招商丰裕混合C 1.1020 64 1.57 243 1.57 341 2.23 1155 1.47 711 4.36 663 8.57 1118 1.66 10.20 2015-11-17  
  160632 鹏华酒分级 0.7660 4027 -10.15 244 1.56 3985 -18.17 4370 -39.28 4246 -37.65 2968 -9.16 4376 -40.98 -17.11 2015-04-29 2.90
  519153 新华纯债添利发起B 1.2750 914 0.16 246 1.56 335 2.25 225 4.78 225 6.80 477 10.41 215 6.09 43.75 2012-12-21  
  001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0500 1052 0.10 247 1.55 1357 0.57 2365 -6.83 2503 -8.70 1414 4.48 2413 -7.24 5.00 2015-07-13 400.10
  001487 宝盈优势产业混合 0.9050 3005 -6.79 248 1.55 3193 -11.54 3452 -19.09 3377 -19.58 3012 -9.89 3604 -22.23 4.84 2015-08-25 1.13
  001208 诺安低碳经济股 0.9770 2558 -4.88 249 1.53 2841 -8.47 2663 -11.64 1851 -1.19 153 21.66 2612 -10.85 -0.60 2015-05-12 19.02
  002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0248 2075 -1.56 250 1.53 1435 0.39 1182 1.34 1533 0.63 2043 0.94 1322 0.69 8.60 2016-02-04 4.97
  510900 易方达恒生中企ETF 1.1318 2816 -6.17 251 1.53 1771 -0.35 2188 -4.31 2092 -3.46 303 13.88 2246 -4.17 19.34 2012-08-09 55.33
  002096 博时新收益灵活配置混合 1.0226 2080 -1.57 252 1.52 1453 0.36 1191 1.29 1552 0.53 2070 0.75 1334 0.61 8.38 2016-02-04  
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.3151 591 0.26 253 1.52 92 6.96 159 6.61 1201 2.23 975 6.38 913 2.86 43.75 2013-02-01 15.81
  001142 泰达宏利创盈混B 1.1400 2451 -4.15 254 1.52 2015 -1.14 2212 -4.71 2096 -3.50 1014 6.19 2343 -5.82 13.20 2015-03-30  
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 98 0.85 255 1.51 399 2.05 558 2.94 990 3.17 - - 1728 0.00 -5.60 2015-12-29  
  000969 前海大安全混合 0.9270 2781 -6.05 256 1.50 2931 -9.55 2698 -12.07 2832 -13.12 3487 -18.85 2980 -15.90 -5.30 2015-02-06 4.36
  001229 德邦福鑫灵配混 1.0005 2289 -2.78 257 1.49 3097 -10.81 2768 -12.88 2664 -11.07 2698 -4.67 2713 -12.66 1.06 2015-04-27 2.61
  519749 交银丰泽收益债A 1.0260 73 1.28 258 1.48 918 1.18 1151 1.48 1490 0.87 1203 5.25 1547 0.00 14.72 2015-01-30 0.14
  110031 易方达恒生中企ETF联 1.1378 2702 -5.78 259 1.47 1754 -0.31 2173 -4.11 1994 -2.44 347 12.56 2176 -3.31 14.21 2012-08-21 26.83
  410008 华富中证100 1.1729 2807 -6.14 260 1.47 2351 -3.41 2560 -10.26 2398 -7.10 195 18.95 2708 -12.43 17.76 2009-12-30 0.76
  003101 诺德天禧债券 0.9639 599 0.26 261 1.46 1504 0.24 2220 -4.83 1921 -1.85 - - 2284 -4.76 -3.61 2016-08-15 1.98
  002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.9881 2295 -2.80 262 1.46 3104 -10.88 2793 -13.08 2693 -11.49 2767 -5.59 2750 -13.02 -0.19 2015-11-16  
  210002 金鹰红利 1.0222 2155 -1.92 263 1.46 2635 -6.53 2881 -14.06 3221 -17.73 3263 -14.38 3317 -19.12 150.92 2008-12-04 3.48
  630007 华商稳健双利A 1.3870 1714 -0.50 265 1.45 1246 0.72 1744 -0.92 2412 -7.22 2253 -0.50 2407 -7.16 47.94 2010-08-09 1.61
  003036 广发安祥回报混合C 1.0460 69 1.45 266 1.45 1026 1.06 1637 -0.38 1530 0.67 1377 4.60 1789 -0.38 4.60 2016-08-19  
  630009 华商稳定增利A 1.2410 1777 -0.63 267 1.45 1248 0.72 1736 -0.87 1906 -1.65 992 6.30 2104 -2.56 57.76 2011-03-15 2.32
  159923 大成中证100ETF 1.4040 2950 -6.62 268 1.44 2450 -4.34 2746 -12.63 2677 -11.20 373 12.16 2955 -15.61 41.10 2013-02-07 0.16
  150350 融通农业分级B 0.9940 3227 -7.36 269 1.43 77 8.40 115 10.32 - - - - 1531 0.00 -0.60 2015-08-25  
  165317 建信丰裕定增混合 0.8836 1860 -0.90 270 1.41 2268 -2.60 2504 -9.06 3073 -16.04 3110 -11.41 2715 -12.67 -11.43   6.41
  159924 景顺300等权ETF 1.4400 230 0.42 271 1.41 1981 -1.03 2150 -3.87 1465 1.05 444 10.94 2000 -1.64 44.00 2013-05-07 0.29
  519671 银河沪深300 1.4290 2705 -5.78 272 1.41 1903 -0.76 2478 -8.66 2207 -4.78 125 24.13 2574 -10.14 43.50 2009-12-28 1.72
  000361 信诚年年有余定债B 1.0920 134 0.56 273 1.40 1539 0.18 1951 -1.98 2176 -4.40 2633 -3.93 2142 -2.95 22.40 2013-11-27 1.11
  660014 农银汇理深证100 1.3729 154 0.50 274 1.40 72 8.68 132 8.44 227 6.79 293 14.39 1705 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  001200 创金合信聚利债券C 1.0120 2099 -1.65 275 1.40 412 2.01 1963 -2.03 2299 -5.77 2850 -6.72 1954 -1.27 1.30 2015-05-15  
  000319 泰达淘利债券A 1.1844 283 0.39 276 1.40 356 2.18 250 4.45 266 6.30 681 8.40 163 6.61 31.71 2014-08-06 18.27
  213010 宝盈中证100 1.2470 2893 -6.42 277 1.38 2395 -3.76 2617 -11.01 2471 -8.07 194 18.99 2780 -13.29 25.30 2010-02-08 1.51
  002047 信诚新鑫混合B 1.1030 89 0.91 278 1.38 636 1.57 973 2.04 548 4.95 718 8.03 967 2.51 10.30 2015-11-16  
  001199 创金合信聚利债A 1.0290 2118 -1.72 279 1.38 389 2.08 1939 -1.91 2271 -5.42 2781 -5.77 1913 -1.06 2.90 2015-05-15 0.68
  001424 博时新起点混合A 1.1374 2285 -2.75 280 1.37 2329 -3.10 2159 -3.97 1770 -0.50 341 12.69 1969 -1.35 14.29 2015-06-24 4.89
  000360 信诚年年有余定债A 1.1150 196 0.45 281 1.37 1543 0.18 1928 -1.86 2151 -4.07 2547 -3.04 2120 -2.72 24.98 2013-11-27 4.54
  001494 信诚新鑫混合 1.5590 88 0.91 282 1.37 615 1.63 929 2.16 494 5.12 677 8.41 956 2.57 55.90 2015-06-29 5.89
  002342 融通增益债券A 1.1120 108 0.73 283 1.37 373 2.12 243 4.53 167 8.21 576 9.28 112 8.00 10.70 2016-05-11 5.00
  001425 博时新起点混合C 1.1230 2286 -2.75 284 1.36 2334 -3.13 2162 -4.02 1786 -0.61 361 12.37 1978 -1.43 12.84 2015-06-24  
  000251 工银金融地产股 2.1780 2696 -3.13 285 -1.43 691 1.43 2548 -8.45 2521 -10.72 135 20.22 2629 -12.62 192.13 2013-08-26 10.78
  163808 中银中证100 1.1890 2870 -6.35 286 1.36 2399 -3.79 2589 -10.63 2477 -8.22 166 20.61 2740 -12.97 20.59 2009-09-04 2.70
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 97 0.86 287 1.35 311 2.34 272 4.14 212 7.06 344 12.58 1613 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  000320 泰达淘利债券B 1.1738 292 0.38 288 1.34 387 2.08 267 4.20 326 5.91 777 7.60 195 6.27 30.41 2014-08-06  
  110011 易基中小盘 3.5106 3451 -7.98 289 1.34 3377 -13.00 2448 -8.19 1342 1.65 17 63.26 2396 -6.98 399.13 2008-06-19 13.05
  240014 华宝中证100 1.1629 2930 -6.55 290 1.34 2442 -4.29 2683 -11.84 2567 -9.58 228 17.67 2841 -14.09 16.79 2009-09-29 5.75
  000597 中海积极收益混合 1.1610 362 0.35 291 1.34 490 1.85 818 2.34 369 5.62 290 14.51 942 2.67 32.14 2014-05-26 3.85
  002056 中银新财富灵活配置混合C 0.9810 2354 -3.34 292 1.34 1915 -0.81 1135 1.51 1196 2.26 712 8.08 1134 1.57 12.08 2015-11-19  
  002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1270 2205 -2.24 293 1.34 2504 -5.11 1847 -1.39 182 7.90 437 11.03 249 5.89 16.58 2015-11-26  
  630107 华商稳健双利B 1.3460 1719 -0.51 294 1.34 1341 0.59 1777 -1.09 2445 -7.62 2371 -1.38 2437 -7.49 42.65 2010-08-09 1.03
  000011 华夏大盘精选 11.0810 2960 -7.42 295 -5.31 3211 -16.46 2812 -16.18 2469 -12.49 438 5.67 2939 -19.58 1808.95 2004-08-11 2.02
  020005 国泰金马稳健 0.8130 3471 -8.04 296 1.33 3704 -15.57 2825 -13.46 2547 -9.31 683 8.37 3108 -17.15 323.58 2004-06-18 14.73
  261102 景顺优信增利债C 1.3660 1717 -0.51 297 1.33 965 1.11 1184 1.33 1383 1.48 1776 2.55 1328 0.66 38.00 2012-03-15  
  001169 国投瑞银新价值混 0.9870 122 0.61 298 1.33 2320 -3.05 2288 -5.73 2132 -3.80 2208 -0.10 2180 -3.33 3.99 2015-04-22 2.45
  580008 东吴新产业精选 1.4260 2924 -6.53 299 1.33 2743 -7.73 3155 -16.47 3186 -17.48 3610 -21.68 3186 -17.85 44.50 2011-09-28 0.50
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 124 0.60 300 1.33 271 2.46 1096 1.68 2899 -14.07 1325 4.79 1513 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  630109 华商稳定增利C 1.2000 1784 -0.65 301 1.33 1351 0.58 1786 -1.14 1955 -2.15 1178 5.36 2144 -2.96 52.55 2011-03-15 4.20
  510230 国泰金融ETF 5.5342 2913 -6.50 302 1.32 1097 0.97 2568 -10.34 2798 -12.67 1141 5.51 2821 -13.74 54.71 2011-03-31 6.23
  560006 益民核心增长混合 1.2140 2683 -5.67 303 1.32 2475 -4.73 2544 -9.96 2995 -15.11 3316 -15.35 2891 -14.82 23.00 2012-08-16 0.67
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9310 54 2.09 304 1.31 1512 0.22 2667 -11.70 2824 -12.95 - - 3016 -16.17 -7.20    
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9330 55 2.09 305 1.31 1465 0.32 2742 -12.59 2819 -12.92 - - 3084 -16.96 -7.00   2.81
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.2390 647 -0.08 306 1.64 62 9.04 140 8.00 1185 2.05 1452 4.28 906 2.90 32.17 2013-10-14 1.21
  310398 申万沪深300 1.4641 2732 -5.88 307 1.31 1859 -0.64 2446 -8.17 2195 -4.66 115 25.38 2580 -10.29 46.98 2010-02-11 1.81
  001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0740 2210 -2.26 308 1.31 2495 -5.01 1870 -1.46 1304 1.79 1187 5.31 1758 -0.18 11.10 2015-11-26 3.06
  160311 华夏蓝筹 1.3130 2680 -5.64 309 1.30 2488 -4.89 2754 -12.74 2795 -12.62 2049 0.92 3063 -16.75 83.28 2007-04-24 29.98
  000171 易方达裕丰回报债券 1.6310 1617 -0.25 310 0.62 1199 0.25 1046 1.94 445 5.04 515 9.56 721 3.43 62.70 2013-08-23 17.48
  000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0840 1468 -0.13 311 1.29 101 6.40 795 2.40 1934 -1.95 1326 4.78 2046 -1.95 40.15 2013-10-22 15.99
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 145 0.53 312 1.29 438 1.95 597 2.84 1024 3.06 - - 1727 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
  202211 南方恒元 0.9376 2851 -6.27 313 1.28 2407 -3.84 2653 -11.50 3366 -19.46 3466 -18.31 3147 -17.48 38.61 2008-11-12 3.69
  000342 嘉实双币分级债(QDII)B 1.2110 1489 -0.17 314 1.26 106 5.88 150 7.10 1309 1.77 779 7.58 974 2.46 53.05 2013-11-26 1.76
  002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1280 0.00 315 1.25 1285 0.67 1161 1.45 954 3.35 - - 827 3.35 4.90 2016-04-13 0.54
  020021 国泰金融ETF联接 1.2354 2811 -6.14 316 1.25 209 3.04 2415 -7.63 2545 -9.29 655 8.63 2595 -10.56 54.09 2011-03-31 3.61
  510270 中银上证国企100ETF 0.9670 2842 -6.25 317 1.25 2296 -2.79 2688 -11.92 3011 -15.29 2045 0.93 2997 -16.02 13.77 2011-06-16 0.19
  162509 国联安中证100 1.1370 2836 -6.23 318 1.24 2439 -4.27 2717 -12.27 2649 -10.90 475 10.42 2900 -15.01 28.32 2010-04-16 1.59
  217005 招商先锋 0.8027 2557 -4.88 319 1.24 2742 -7.73 2993 -15.06 2969 -14.83 2631 -3.91 3418 -20.10 249.82 2004-06-01 20.40
  002054 中银新财富灵活配置混合A 0.9820 2369 -3.44 320 1.24 1914 -0.81 1114 1.59 1107 2.64 664 8.56 1100 1.74 12.90 2015-11-19 4.81
  000633 中银聚利分级债券B 1.0004 236 0.41 321 1.23 1825 -0.51 1970 -2.09 2379 -6.81 1033 6.07 1541 0.00 36.94 2014-06-05 5.52
  002231 华夏新趋势灵活配置混合A 1.0710 2123 -1.74 322 1.23 1173 0.85 1766 -1.02 1562 0.47 1186 5.31 1874 -0.93 8.92 2015-12-10 3.97
  320010 诺安中证100 1.1650 2891 -6.41 323 1.21 2388 -3.71 2600 -10.76 2482 -8.39 179 20.02 2779 -13.28 16.90 2009-10-27 1.63
  481008 工银大盘蓝筹 0.9980 2584 -5.10 324 1.21 2626 -6.43 2552 -10.12 2249 -5.16 247 16.32 2561 -9.96 81.09 2008-08-04 3.33
  002932 圆信永丰强化收益债A 1.0604 1834 -0.82 325 1.21 1619 0.00 1720 -0.79 1017 3.08 1233 5.13 1302 0.76 5.76 2016-07-27 9.85
  070020 嘉实稳固收益债 1.0860 1739 -0.55 326 1.21 1689 -0.18 1575 -0.09 1353 1.60 879 6.89 1079 1.87 47.19 2010-09-01 3.99
  519062 海富通阿尔法对冲 1.4340 1395 -0.07 327 1.20 1798 -0.42 152 7.01 97 12.99 213 18.30 133 7.33 43.50 2014-11-20 3.48
  502053 长盛中证全指证券指数分级 0.9340 2370 -3.44 328 1.20 23 52.41 40 22.67 1389 1.46 2054 0.88 108 8.12 7.24 2015-08-13 1.67
  510090 建信责任ETF 1.4702 3087 -7.00 329 1.19 1791 -0.40 2483 -8.72 2423 -7.31 250 16.20 2681 -12.03 76.12 2010-05-28 0.72
  002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1160 200 0.45 330 1.18 112 5.60 125 9.01 771 4.12 1322 4.80 489 4.80 11.30 2015-12-30 5.91
  001501 招商丰裕混合A 1.1230 79 1.08 331 1.17 385 2.09 1125 1.54 288 6.14 447 10.86 1123 1.63 12.30 2015-11-17 0.22
  002933 圆信永丰强化收益债C 1.0509 1841 -0.84 332 1.17 1666 -0.10 1753 -0.98 1102 2.65 1450 4.28 1369 0.43 4.82 2016-07-27  
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 130 0.59 333 1.17 343 2.23 1181 1.36 2938 -14.50 1530 3.86 1534 0.00 14.33 2013-10-25  
  001496 工银聚焦30股票 0.6060 2815 -6.16 334 1.16 2706 -7.31 2771 -12.88 3724 -25.00 3988 -33.22 3315 -19.12 -39.10 2015-06-25 3.92
  519720 交银纯债债券C 1.0640 112 0.66 335 1.15 318 2.32 316 3.82 361 5.68 1892 1.92 169 6.53 18.89 2012-12-19  
  164508 国富中证100分级 0.8780 2880 -6.38 336 1.15 2465 -4.55 2733 -12.51 2654 -10.92 249 16.21 3066 -16.81 -9.12 2015-03-26 1.86
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.1310 2372 -3.47 337 1.15 1883 -0.70 2375 -7.00 2252 -5.23 365 12.29 2717 -12.69 14.20 2015-10-26  
  000947 德邦新动力灵配混 1.0528 137 0.55 338 1.14 1029 1.06 1263 1.06 1301 1.80 1739 2.71 1480 0.00 5.28 2015-02-10 0.02
  002835 华夏新锦泰混合A 1.1056 1683 -0.45 339 1.13 1470 0.30 1378 0.55 169 8.19 - - 1216 1.13 10.56 2016-08-24 2.07
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.0750 113 0.65 340 1.13 1833 -0.55 1267 1.03 1072 2.76 894 6.84 884 3.06 7.80 2015-09-17 1.48
  000423 前海事件驱动混合 1.2380 2364 -3.40 341 1.13 1858 -0.64 2374 -6.99 2253 -5.23 351 12.50 2712 -12.64 25.10 2013-12-19 1.82
  519100 长盛中证100 1.0621 2896 -6.43 342 1.13 2441 -4.28 2709 -12.20 2636 -10.70 317 13.32 2892 -14.82 82.52 2006-11-22 3.39
  150158 信诚800金融指分B 0.7400 4356 -14.54 343 1.13 1740 -0.28 3934 -24.61 4091 -32.55 3197 -13.09 4194 -30.79 54.01 2013-12-20  
  673030 西部利得多策略优选 1.0820 1416 -0.09 344 1.12 2167 -1.91 2267 -5.51 2077 -3.31 931 6.61 2294 -5.01 8.10 2015-07-27 3.34
  002836 华夏新锦泰混合C 1.1038 1690 -0.46 345 1.12 1474 0.29 1386 0.52 173 8.09 - - 1219 1.12 10.38 2016-08-24  
  420008 天弘债券发起式A 1.1340 369 0.35 346 1.11 522 1.80 587 2.86 439 5.31 1769 2.59 599 4.29 22.74 2012-08-10 1.67
  000552 中加纯债一年债A 1.0890 311 0.37 347 1.10 198 3.16 311 3.86 284 6.15 786 7.52 167 6.55 42.71 2014-03-24 5.70
  001677 中银战略新兴产业股票 1.1000 2687 -5.71 348 1.10 2987 -10.07 2807 -13.24 2689 -11.37 1138 5.53 3067 -16.83 10.70 2015-11-26 0.98
  002561 东吴安鑫量化混合 0.9220 81 0.98 349 1.10 543 1.76 2122 -3.65 2361 -6.58 1572 3.63 2429 -7.42 3.42 2016-06-03 1.80
  530010 建信责任 1.6274 2946 -6.61 350 1.10 1813 -0.48 2469 -8.45 2411 -7.22 289 14.54 2650 -11.62 63.40 2010-05-28 0.68
  000245 天弘稳利定开债B 1.1160 142 0.45 351 1.18 505 2.01 585 2.96 560 5.09 1345 4.74 408 5.39 35.97 2013-07-19 2.15
  161619 融通岁岁添利债B 1.1140 118 0.63 352 1.09 765 1.37 662 2.68 300 6.09 1274 5.00 250 5.89 36.25 2012-11-06 1.65
  000553 中加纯债一年债C 1.0890 308 0.37 353 1.09 207 3.06 338 3.69 344 5.79 921 6.68 203 6.18 40.36 2014-03-24  
  040008 华安策略优选 1.4227 2691 -5.72 354 1.08 2204 -2.13 2450 -8.20 2032 -2.82 105 27.06 2633 -11.24 45.34 2007-08-02 47.25
  161618 融通岁岁添利债A 1.1200 117 0.63 355 1.08 779 1.36 622 2.76 263 6.37 1107 5.69 217 6.07 39.06 2012-11-06 9.23
  770001 德邦优化配置股票 0.8657 3138 -7.11 356 1.08 3203 -11.65 2624 -11.13 2368 -6.65 2042 0.95 2678 -12.02 54.70 2012-09-25 0.12
  510410 博时上证自然 0.5915 2585 -5.10 357 1.08 2457 -4.45 3354 -18.22 3659 -23.83 2692 -4.61 3648 -22.75 -37.15 2012-04-10 1.34
  000053 鹏华实业债纯债债券 1.4198 96 0.82 358 1.10 226 2.90 214 4.97 461 5.33 1909 1.78 138 7.21 43.27 2013-05-03 0.19
  000244 天弘稳利定开债A 1.1380 119 0.44 359 1.16 429 2.16 505 3.18 422 5.48 1102 5.80 340 5.67 39.02 2013-07-19 16.25
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 157 0.49 360 1.07 745 1.41 867 2.25 696 4.43 407 11.57 1250 0.99 23.81 2015-01-20 3.30
  001260 广发安心混合 1.1460 1629 -0.35 361 1.06 434 1.96 134 8.22 166 8.22 387 11.91 1668 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  001066 华夏海外债现钞(QDII) 0.1826 1392 -0.05 362 1.05 307 2.35 2066 -3.02 1938 -1.98 2265 -0.62 2168 -3.23 -80.58 2012-12-07  
  000064 大摩18月定放债 1.0480 530 0.28 363 1.05 179 3.61 789 2.41 528 5.02 819 7.28 569 4.41 44.97 2013-06-25 35.61
  001065 华夏海外债现汇(QDII) 0.1826 1391 -0.05 364 1.05 308 2.35 2065 -3.02 1936 -1.98 2266 -0.62 2170 -3.23 -80.08 2012-12-07  
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0720 179 0.47 365 1.04 516 1.81 280 4.08 251 6.44 1434 4.40 145 6.97 8.80 2016-03-11 28.43
  000103 国泰境外高收益债 1.3600 201 0.15 366 1.42 88 6.59 141 7.94 1251 1.87 1496 4.14 891 3.11 35.90 2013-04-26 2.38
  002429 华安全球美元票息(人民币)C 1.0710 177 0.47 367 1.04 138 4.70 185 5.84 1781 -0.56 1999 1.23 1434 0.19 6.90 2016-06-03  
  519718 交银纯债债券A 1.0740 133 0.56 368 1.04 296 2.39 291 3.98 320 5.94 1767 2.59 159 6.68 22.22 2012-12-19 4.90
  002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 74 1.26 369 1.04 870 1.25 555 2.95 234 6.67 - - 1001 2.32 7.12   7.06
  540002 汇丰晋信龙腾 1.3730 2649 -5.44 370 1.04 2714 -7.41 3032 -15.51 3290 -18.53 274 15.14 3115 -17.20 415.56 2006-09-27 9.32
  000631 中银聚利分级债券 1.0004 1685 -0.45 371 1.04 1240 0.74 1382 0.54 1543 0.57 949 6.52 1540 0.00 16.53 2014-06-05 16.28
  003331 博时乐臻定开混合 0.9998 2148 -1.88 372 1.04 1841 -0.58 1588 -0.13 1583 0.34 2296 -0.87 1157 1.43 -0.87   7.97
  001021 华夏亚债中国A 1.1830 213 0.43 373 1.03 1269 0.68 547 2.96 577 4.88 2020 1.11 308 5.64 30.29 2011-05-25 41.88
  002426 华安全球美元票息(人民币)A 1.0850 325 0.37 374 1.03 136 4.74 176 6.08 1624 0.09 1829 2.27 1345 0.56 8.20 2016-06-03 10.91
  510280 华宝180成长ETF 1.5530 3080 -6.97 375 1.03 2401 -3.79 2507 -9.16 2194 -4.66 234 17.35 2638 -11.36 57.60 2011-08-04 0.47
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1580 889 0.17 377 1.01 361 2.16 1250 1.10 1523 0.70 1886 1.96 1815 -0.64 52.55 2014-05-21 0.94
  217002 招商安泰平衡 0.8939 2425 -3.97 378 1.01 2500 -5.08 2606 -10.89 2711 -11.66 3002 -9.75 2756 -13.07 238.22 2003-04-28 0.54
  001650 工银瑞信丰收回报灵活配置混合 1.1050 1831 -0.81 379 1.01 1305 0.64 1593 -0.18 1070 2.79 734 7.92 1184 1.28 10.40 2015-10-27 3.60
  002233 工银丰收回报混合C 1.1050 1829 -0.81 380 1.01 1370 0.55 1634 -0.36 1183 2.32 665 8.55 1247 1.01 10.40 2015-12-03  
  163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0350 270 0.39 381 1.01 470 1.90 718 2.51 772 4.12 1513 3.94 506 4.73 39.59 2013-08-08 44.11
  000032 易方达信用债A 1.3080 121 0.46 382 1.00 530 1.95 428 3.40 514 5.23 1152 5.57 241 6.09 30.70 2013-04-24 9.81
  002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民 1.1010 188 0.46 383 1.01 135 4.77 195 5.57 1753 -0.36 1890 1.95 1409 0.27 9.90 2016-03-23 15.43
  161603 融通债券 1.3110 138 0.54 384 1.00 808 1.32 231 4.73 189 7.66 1012 6.21 109 8.10 123.51 2003-09-30 1.29
  005612 嘉实核心优势股票 0.8536 3001 -6.79 385 1.00 3065 -10.59 2696 -12.07 - - - - - - -14.15    
  002698 博时裕利纯债债券 1.0100 253 0.40 386 1.00 419 2.00 330 3.73 250 6.44 1010 6.22 200 6.23 9.62 2016-05-09 59.82
  002969 易方达丰和债券 1.1204 1807 -0.75 387 1.00 1873 -0.67 1567 -0.04 966 3.28 - - 1090 1.79 12.31   33.97
  161607 融通巨潮100 1.0020 3031 -6.85 388 1.00 2501 -5.09 2759 -12.81 2786 -12.54 732 7.93 2954 -15.58 253.47 2005-05-12 7.38
  650001 英大纯债A 1.0716 304 0.38 389 1.00 1069 1.00 719 2.51 896 3.62 996 6.29 681 4.00 35.91 2013-04-24 2.15
  519224 海富通欣荣混合A 0.9277 2756 -5.95 390 0.99 2905 -9.11 2581 -10.52 2601 -10.31 2828 -6.41 2637 -11.34 -6.37    
  460300 华泰沪深300ETF联接 1.2974 3231 -7.37 391 0.99 2564 -5.87 2761 -12.83 2808 -12.76 1724 2.78 2905 -15.03 51.15 2012-05-29 0.83
  002139 泓德裕泰债券C 1.1230 193 0.45 392 0.99 421 2.00 951 2.09 482 5.15 690 8.30 580 4.37 12.20 2015-12-17  
  002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人 1.0200 263 0.39 393 0.99 147 4.30 237 4.62 1061 2.83 1912 1.80 977 2.41 1.90 2016-07-27 8.08
  510010 交银治理ETF 1.0090 2915 -6.51 394 0.99 1906 -0.78 2547 -10.05 2655 -10.92 595 9.09 2848 -14.21 13.55 2009-09-25 4.38
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0439 205 0.44 395 0.99 355 2.20 285 4.04 226 6.79 702 8.16 172 6.48 29.66 2012-09-18 19.30
  420108 天弘债券发起式B 1.1050 356 0.36 396 0.99 666 1.52 730 2.50 634 4.63 1969 1.43 749 3.70 19.26 2012-08-10 0.43
  519223 海富通欣荣混合C 0.9272 2754 -5.95 397 0.98 2906 -9.11 2550 -10.10 2591 -10.10 2830 -6.46 2619 -10.98 -6.42   0.00
  686869 浙商聚盈信用债C 1.0440 206 0.44 398 0.98 346 2.22 290 4.01 236 6.66 776 7.61 176 6.45 26.93 2012-09-18  
  002138 泓德裕泰债券A 1.1410 367 0.35 399 0.97 392 2.06 876 2.24 408 5.46 530 9.83 534 4.59 14.00 2015-12-17 23.97
  519686 交银治理 1.1370 2805 -6.13 400 0.97 1878 -0.69 2518 -9.46 2597 -10.23 643 8.70 2792 -13.41 14.90 2009-09-29 3.93
  485114 工银添颐债A 1.9700 2084 -1.59 401 0.97 633 1.59 1865 -1.44 2153 -4.11 2653 -4.11 2229 -3.92 98.40 2011-08-10 7.35
  650002 英大纯债C 1.0574 334 0.36 402 0.97 1188 0.81 1006 1.92 1066 2.81 1261 5.02 840 3.29 29.98 2013-04-24  
  240019 华宝180成长ETF联 1.5520 2940 -6.59 403 0.96 2379 -3.62 2481 -8.71 2174 -4.38 253 15.92 2607 -10.78 57.30 2011-08-09 0.46
  470088 汇添富信用债A 0.9690 2064 -1.51 404 0.96 2130 -1.75 1629 -0.32 1372 1.54 1571 3.63 1305 0.76 31.46 2011-12-20 20.95
  001188 鹏华改革红利股票 0.7330 2729 -5.87 405 0.96 2836 -8.44 2791 -13.07 2900 -14.09 2982 -9.45 3275 -18.72 -26.20 2015-04-28 20.37
  350006 天治稳健双盈 1.8216 1809 -0.76 406 0.96 1184 0.82 1212 1.22 1703 0.00 1879 2.00 1379 0.39 88.33 2008-11-05 3.73
  050011 博时信用债券AB 2.2250 2159 -1.95 407 0.96 2313 -2.99 1806 -1.25 1959 -2.17 2500 -2.52 1003 2.32 142.44 2009-06-10 9.86
  000508 泰达宏利养老混合B 1.1530 1725 -0.52 408 0.96 811 1.32 1434 0.35 1056 2.86 327 13.11 1368 0.44 37.09 2014-03-05 3.95
  002474 中邮睿信增强债券 1.0670 807 0.19 409 0.95 948 1.14 889 2.21 826 3.90 1015 6.18 921 2.80 6.50 2016-08-25 2.17
  000093 信诚新双盈分级B 0.9570 148 0.21 410 0.74 1921 -0.73 1867 -0.93 2059 -3.53 3238 -14.52 2181 -3.53 35.81 2013-05-09 3.08
  160613 鹏华盛世创新 1.0570 2753 -5.94 411 0.95 2910 -9.17 2800 -13.11 2736 -11.89 2532 -2.83 3068 -16.85 144.57 2008-10-10 0.70
  000033 易方达信用债C 1.2810 136 0.47 412 0.95 557 1.83 485 3.23 605 4.92 1331 4.92 291 5.88 27.90 2013-04-24 17.21
  485019 工银信用纯债B 1.1744 231 0.42 413 0.94 568 1.73 540 2.98 712 4.35 1810 2.35 364 5.38 20.94 2012-11-14 7.70
  160621 鹏华中小企业债券 1.0740 1976 -1.20 414 0.94 1865 -0.65 1816 -1.29 1763 -0.47 2458 -2.19 1957 -1.29 42.33 2012-11-05 4.74
  000507 泰达宏利养老混合A 1.1870 1761 -0.59 416 0.94 770 1.37 1389 0.51 982 3.22 294 14.37 1301 0.77 41.02 2014-03-05 4.75
  002292 诺安益鑫保本混合 0.9731 1891 -0.98 417 0.94 1881 -0.70 2299 -5.95 2167 -4.30 2642 -4.02 2289 -4.85 -1.81 2016-01-22 25.57
  070003 嘉实稳健 1.0640 2570 -4.96 418 0.94 2454 -4.37 2886 -14.09 2771 -12.32 2326 -1.09 3091 -17.03 310.49 2003-07-09 30.52
  002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0880 313 0.37 419 0.93 139 4.62 203 5.33 1826 -0.91 2047 0.93 1755 -0.18 8.60 2016-03-23  
  050111 博时信用债券C 2.1800 2169 -1.99 420 0.93 2328 -3.09 1857 -1.41 2008 -2.52 2569 -3.22 1055 2.03 134.22 2009-06-10 4.21
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.3530 3186 -7.24 421 0.93 2560 -5.81 2719 -12.32 2395 -7.07 92 28.54 2860 -14.40 72.01 2012-08-01 1.50
  003214 易方达富惠纯债 1.0156 156 0.49 422 0.93 324 2.30 299 3.91 336 5.86 932 6.61 178 6.44 7.23 2016-08-24 42.83
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0603 189 0.46 423 0.93 363 2.16 581 2.88 440 5.30 1045 6.03 458 4.95 13.53 2015-11-23 24.38
  519973 长信纯债一年定开A 1.0504 149 0.51 425 0.93 357 2.18 636 2.73 486 5.15 1154 5.49 516 4.67 41.72 2013-11-29 13.85
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 2258 -2.51 426 0.92 121 5.29 56 19.47 19 37.98 15 76.55 2329 -5.48 109.46 2014-07-18 0.01
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1801 153 0.41 427 0.98 722 1.30 239 4.59 161 8.53 644 8.84 120 7.88 33.98 2013-09-02 0.62
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2080 398 0.33 428 0.92 194 3.17 306 3.88 269 6.27 626 8.86 248 5.89 31.66 2014-09-02 44.35
  470089 汇添富信用债C 0.9580 2067 -1.53 429 0.92 2142 -1.82 1654 -0.47 1436 1.20 1709 2.89 1353 0.52 28.41 2011-12-20 1.18
  002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9840 2848 -6.26 430 0.92 1821 -0.50 2254 -5.36 2172 -4.36 426 11.26 2300 -5.09 8.36 2016-08-30 14.01
  002431 中银丰利混合C 0.9770 2042 -1.40 431 0.92 1889 -0.71 1856 -1.40 1269 1.94 694 8.28 1306 0.76 8.50 2016-08-11  
  002430 中银丰利混合A 0.9800 2040 -1.40 432 0.92 1888 -0.71 1819 -1.30 1245 2.04 672 8.48 1303 0.76 8.70 2016-08-11 7.52
  485014 工银添颐债B 1.8780 2088 -1.61 433 0.91 645 1.56 1890 -1.61 2189 -4.59 2732 -5.12 2251 -4.30 89.10 2011-08-10 3.49
  164808 工银四季收益债 1.0412 659 0.22 434 0.91 448 1.93 601 2.83 782 4.06 1685 3.05 282 5.74 72.24 2011-02-10 15.52
  000147 易方达高级信用债A 1.2220 151 0.49 435 0.99 384 2.18 549 3.13 356 5.81 1342 4.81 287 5.90 29.92 2013-08-23 16.53
  002719 融通增祥债券 1.1100 191 0.45 436 0.91 228 2.78 832 2.31 767 4.14 765 7.68 617 4.23 10.80 2016-05-13 2.30
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0306 197 0.45 437 0.91 456 1.92 391 3.48 271 6.25 601 9.00 344 5.47 9.35 2016-08-19 19.92
  510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 657 0.22 438 0.91 2674 -7.00 4115 -27.36 4285 -40.07 23 51.54 1680 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
  001120 东方睿鑫热点混合A 0.5328 2401 -3.78 439 0.91 2744 -7.73 3094 -16.05 3549 -22.44 3186 -12.87 3619 -22.40 -44.49 2015-04-15 3.15
  001330 鹏华弘实混合C 1.1662 1575 -0.26 440 0.91 1388 0.51 1222 1.20 976 3.24 1499 4.05 1013 2.28 21.13 2015-05-25  
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0629 204 0.44 441 0.90 189 3.40 263 4.24 322 5.93 964 6.45 207 6.12 11.72 2016-01-27 2.39
  485119 工银信用纯债A 1.2004 220 0.43 442 0.90 495 1.84 483 3.16 581 4.87 1646 3.25 267 5.80 24.05 2012-11-14 6.86
  485107 工银信用添利A 1.1894 636 0.24 443 0.90 498 1.84 687 2.63 1154 2.43 2833 -6.51 142 7.01 90.67 2008-04-14 39.08
  000345 鹏华丰融定开债 1.3430 125 0.60 444 0.90 142 4.45 181 5.94 125 11.13 338 12.72 86 9.58 42.33 2013-11-19 0.95
  550018 信诚优质纯债A 1.0160 1534 -0.20 445 0.90 1820 -0.49 1872 -1.46 1508 0.79 1968 1.44 1335 0.60 39.13 2013-02-07 3.37
  002880 华夏大中华信用债券(QDII)C类 1.0090 466 0.30 446 0.90 153 4.14 259 4.35 1205 2.23 2074 0.70 1071 1.92 0.70 2016-07-27  
  001329 鹏华弘实混合A 1.0755 1574 -0.26 447 0.90 1464 0.32 1334 0.74 1076 2.76 1508 3.99 1089 1.79 13.31 2015-05-25 5.23
  163407 兴业沪深300 1.5835 2993 -6.76 448 0.89 2434 -4.22 2517 -9.42 2476 -8.20 190 19.31 2729 -12.81 60.35 2010-11-02 5.80
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1360 372 0.35 449 0.89 174 3.66 266 4.23 259 6.38 723 8.00 184 6.38 13.40 2016-03-02 5.21
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.3390 3194 -7.26 450 0.89 2574 -5.94 2737 -12.53 2443 -7.60 103 27.28 2886 -14.77 70.37 2015-04-01  
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1500 144 0.53 451 0.88 287 2.41 403 3.42 229 6.77 759 7.71 198 6.24 42.07 2016-08-15 0.70
  519972 长信纯债一年定开C 1.0464 160 0.49 452 0.88 394 2.06 721 2.51 624 4.68 1384 4.58 595 4.32 38.89 2013-11-29  
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0505 214 0.43 453 0.88 398 2.05 671 2.67 603 4.77 1275 5.00 530 4.61 12.06 2015-11-23  
  163826 中银互利分级债A 1.0014 490 0.29 454 0.88 762 1.38 906 2.19 869 3.72 860 7.06 1652 0.00 15.15 2013-09-24 4.95
  001906 东方红纯债债券 1.0712 174 0.47 455 0.88 316 2.32 360 3.60 334 5.86 896 6.81 257 5.86 10.37 2015-10-26  
  001023 华夏亚债中国C 1.1510 366 0.35 456 0.88 1378 0.53 665 2.68 687 4.46 2124 0.35 404 5.22 26.80 2011-05-25 1.02
  001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0280 1923 -1.06 457 0.88 2515 -5.24 2654 -11.50 2306 -5.84 1575 3.62 2562 -9.96 3.10 2015-12-15  
  110038 易方达纯债债券C 1.1550 209 0.44 458 0.88 440 1.95 556 2.95 468 5.21 1458 4.25 444 5.01 31.27 2012-05-03  
  002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1420 360 0.35 459 0.88 1379 0.53 1684 -0.61 1357 1.60 2286 -0.78 1257 0.97 36.94 2016-04-06  
  163825 中银互利分级债 1.0296 982 0.11 461 0.88 202 3.11 1424 0.38 1040 2.96 1544 3.76 948 2.62 11.22 2013-09-24 13.81
  150156 中银互利分级债B 1.0014 486 0.29 462 0.88 1268 0.68 745 2.48 2201 -4.71 1785 2.48 1492 0.00 3.30 2013-09-24 9.00
  519186 万家稳增A 1.0326 316 0.37 463 0.87 649 1.56 1100 1.64 984 3.19 1803 2.37 805 3.48 68.16 2009-08-12 1.68
  202103 南方多利A 1.1098 208 0.44 464 0.87 499 1.84 885 2.23 837 3.85 1827 2.29 579 4.37 68.95 2006-03-27 4.11
  050106 博时稳定价值A 1.5070 406 0.33 465 0.87 837 1.28 1012 1.90 1395 1.42 2001 1.21 618 4.23 102.09 2005-08-24 0.74
  000914 中加纯债分级债券A 1.0153 335 0.36 466 0.87 920 1.18 1018 1.90 518 5.05 510 10.07 565 4.43 17.03 2014-12-17 7.14
  110037 易方达纯债债券A 1.1610 219 0.43 467 0.87 402 2.03 491 3.12 381 5.56 1221 5.18 367 5.37 34.43 2012-05-03 3.74
  000998 南方双元债券C 1.0440 267 0.39 468 0.87 544 1.76 1290 0.97 1387 1.46 2586 -3.43 882 3.07 6.74 2015-02-10  
  000355 南方丰元信用增强债A 1.1580 224 0.43 469 0.87 445 1.94 388 3.49 506 5.08 2031 1.05 157 6.73 33.46 2013-11-12 1.43
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1590 158 0.41 470 0.94 812 1.20 257 4.38 180 8.09 749 7.94 130 7.52 31.69 2013-09-02  
  160128 南方金利A 1.0270 510 0.29 471 0.87 212 2.97 245 4.49 248 6.46 1004 6.25 125 7.64 49.11 2012-05-17 3.58
  002104 博时新价值混合A 1.0027 1916 -1.04 472 0.87 2284 -2.74 1799 -1.22 1993 -2.42 2759 -5.48 1826 -0.67 0.94 2016-03-18 5.84
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0604 228 0.42 473 0.87 192 3.29 288 4.02 393 5.50 1129 5.57 270 5.78 10.51 2016-01-27  
  160129 南方金利C 1.0250 498 0.29 474 0.87 220 2.88 256 4.40 283 6.16 1136 5.54 132 7.34 46.25 2012-05-17  
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 1483 -0.16 475 0.87 95 6.76 1162 1.43 187 7.75 186 19.64 918 2.81 27.90 2015-05-22 0.02
  487021 工银保本2号发起 1.3790 2580 -5.06 476 0.87 2596 -6.15 2625 -11.14 2612 -10.45 2495 -2.46 2761 -13.09 38.80 2013-02-07 0.83
  001769 易方达瑞惠 1.2780 1356 0.00 477 0.87 1587 0.08 1968 -2.07 2430 -7.40 891 6.86 2361 -6.10 27.70   400.10
  100058 富国产业债 1.0470 163 0.48 478 0.86 281 2.43 595 2.85 689 4.46 1284 4.99 539 4.56 49.85 2011-12-05 5.91
  000997 南方双元债券A 1.0530 288 0.38 479 0.86 562 1.74 1234 1.16 1297 1.84 2528 -2.78 826 3.35 7.66 2015-02-10 0.84
  519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0640 294 0.38 480 0.86 455 1.92 497 3.11 1047 2.91 1443 4.33 325 5.57 6.10 2016-07-11  
  485007 工银信用添利B 1.1759 655 0.23 481 0.86 564 1.73 723 2.50 1226 2.11 2876 -7.12 154 6.77 83.10 2008-04-14 5.40
  002206 博时裕康纯债债券 1.0351 150 0.51 482 0.86 551 1.75 333 3.71 462 5.24 1950 1.59 164 6.59 6.28 2015-12-03 10.08
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.1130 218 0.36 483 0.83 309 2.23 435 3.08 453 5.13 1131 5.43 346 5.53 34.73 2013-08-01  
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 110 0.69 484 0.86 488 1.85 630 2.74 716 4.34 - - 931 2.75 1.90   2.91
  002105 博时新价值混合C 1.0011 1915 -1.04 485 0.86 2288 -2.76 1809 -1.26 2005 -2.50 2745 -5.29 1849 -0.79 0.53 2016-03-18  
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 1477 -0.15 486 0.86 65 9.89 268 4.20 131 10.45 167 20.58 323 5.57 28.90 2016-01-14  
  000502 华富恒富分级债B 1.0626 168 0.47 487 0.86 367 2.13 534 3.00 279 6.18 1735 2.73 341 5.49 7.25 2014-03-19 2.51
  502023 鹏华钢铁分级 0.7920 2623 -5.29 488 0.86 2553 -5.73 2867 -13.91 3538 -22.29 2602 -3.63 3351 -19.47 -13.55 2015-08-13 3.51
  000664 国联安通盈混合 1.2306 2140 -1.82 489 0.86 2068 -1.43 2020 -2.44 1910 -1.67 1674 3.09 2313 -5.32 30.04 2014-06-13 3.21
  160627 鹏华策略优选混合 1.1690 2923 -6.52 490 0.86 3510 -13.90 2836 -13.55 3265 -18.23 2749 -5.33 2961 -15.67 37.46 2014-06-10 1.69
  001076 易方达改革红利混 0.8070 3897 -9.47 491 0.86 4034 -18.77 3423 -18.85 2449 -7.74 268 15.29 3119 -17.22 -17.80 2015-04-23 21.84
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.0534 132 0.57 492 0.86 1596 0.04 1177 1.36 760 4.16 1552 3.73 851 3.23 5.99 2016-07-21 0.42
  001614 东方区域发展混合 0.7132 2778 -6.04 493 0.85 1686 -0.17 2659 -11.56 3686 -24.19 3876 -29.43 2867 -14.56 -28.63 2016-09-07 0.39
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0700 173 0.47 494 0.85 327 2.30 471 3.19 260 6.38 938 6.59 258 5.85 6.70 2016-08-15  
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0250 327 0.37 495 0.85 243 2.61 364 3.57 272 6.21 778 7.59 305 5.65 10.11 2016-01-15 3.99
  100068 富国纯债债券C 1.0630 319 0.37 496 0.85 252 2.58 308 3.87 504 5.09 1370 4.63 473 4.88 26.00 2012-11-22  
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0700 169 0.47 497 0.85 326 2.30 613 2.79 593 4.81 1321 4.81 420 5.12 6.80 2016-06-22 5.01
  000416 大摩添利18月定开债C 1.1890 380 0.34 498 0.85 200 3.13 321 3.77 329 5.90 719 8.02 314 5.61 29.66 2014-09-02  
  519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0670 171 0.47 499 0.85 414 2.01 437 3.30 1089 2.70 1371 4.62 256 5.87 6.40 2016-07-11 3.30
  000081 天治可转债C 1.0650 1979 -0.93 500 -0.09 1486 -0.09 2194 -3.97 2141 -4.32 3101 -12.00 1811 -1.21 6.30 2013-06-04  
  481013 工银消费服务 1.2980 2699 -5.76 501 0.85 3145 -11.19 2633 -11.25 2671 -11.13 240 16.81 2810 -13.65 76.62 2011-04-21 6.84
  165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0640 2273 -2.64 502 0.85 2341 -3.26 2127 -3.70 1895 -1.57 1746 2.69 2198 -3.52 6.80 2015-12-07  
  003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 854 0.18 503 0.85 1622 0.00 1440 0.34 1487 0.90 - - 1383 0.36 2.88   0.71
  202102 南方多利C 1.1067 222 0.43 504 0.84 546 1.76 960 2.07 917 3.54 1938 1.67 652 4.12 83.10 2006-03-27 15.95
  160608 鹏华普天债券B 1.2080 229 0.42 505 0.84 301 2.38 536 2.99 582 4.87 1718 2.83 399 5.24 85.61 2003-07-12 0.93
  001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0830 1962 -1.18 506 0.84 2508 -5.15 2636 -11.27 2247 -5.15 658 8.60 2543 -9.50 8.60 2015-12-15 0.97
  050024 博时上证自然联接 0.5869 2537 -4.77 507 0.84 2383 -3.65 3223 -17.07 3571 -22.69 2721 -4.97 3538 -21.55 -37.90 2012-04-10 0.83
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0078 215 0.43 508 0.84 823 1.30 546 2.96 645 4.60 958 6.49 525 4.63 8.61 2015-12-02 2.00
  001920 景颐宏利债券A 1.0810 1599 -0.28 509 0.84 1527 0.19 1187 1.31 1356 1.60 1626 3.35 1406 0.28 8.10 2015-11-30 3.22
  050027 博时信用债纯债A 1.0790 181 0.46 510 0.84 391 2.07 480 3.16 654 4.57 927 6.63 219 6.06 46.43 2012-09-07 15.16
  002198 博时裕达纯债债券 1.0650 216 0.43 511 0.84 506 1.83 372 3.53 314 5.96 1134 5.56 234 5.97 8.61 2015-12-03 14.96
  100066 富国纯债债券A 1.0690 320 0.37 512 0.84 254 2.56 282 4.07 400 5.48 1118 5.65 410 5.18 29.26 2012-11-22 11.28
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8343 226 0.42 513 0.84 653 1.55 1196 1.28 348 5.77 984 6.34 193 6.31 4.08 2016-06-24  
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0174 182 0.46 514 0.84 285 2.41 281 4.08 312 5.99 1128 5.58 141 7.01 6.19   26.87
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1021 166 0.48 515 0.83 422 2.00 270 4.19 281 6.17 1086 5.78 177 6.44 9.98 2015-11-25 7.96
  168203 中融钢铁行业指分 0.6980 2614 -5.23 516 0.83 2299 -2.82 2678 -11.80 3645 -23.52 2860 -6.83 3208 -18.08 -55.25 2015-06-19 5.91
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0970 184 0.46 517 0.83 242 2.62 438 3.30 298 6.10 812 7.32 214 6.10 24.53 2014-07-25 60.28
  550015 信诚添金分级债季季 0.9682 1779 -0.64 518 0.83 2177 -1.99 2235 -5.07 2267 -5.38 2431 -1.95 2318 -5.39 12.00 2012-12-12  
  001121 东方睿鑫热点混合C 0.5144 2402 -3.80 519 0.83 2761 -7.94 3146 -16.41 3612 -23.14 3264 -14.40 3665 -22.93 -46.40 2015-04-15  
  000148 易方达高级信用债C 1.2180 240 0.41 520 0.91 449 2.01 615 2.88 200 7.52 1041 6.02 128 7.71 29.58 2013-08-23  
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 109 0.70 521 0.83 554 1.75 708 2.54 819 3.92 - - 947 2.62 1.23    
  000080 天治可转债A 1.0840 1966 -1.01 522 -0.09 1447 0.00 2186 -3.82 2103 -3.99 3053 -11.38 1756 -0.92 8.20 2013-06-04 1.43
  485111 工银双利债A 1.8220 394 0.33 523 0.83 432 1.96 347 3.65 451 5.27 1124 5.63 136 7.19 81.90 2010-08-16 43.53
  002767 泰康宏泰回报混合 1.1454 1948 -1.14 524 0.83 2170 -1.92 1801 -1.22 1000 3.14 332 12.93 1199 1.20 14.87 2016-06-08  
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0474 131 0.57 525 0.82 1644 -0.07 1240 1.14 870 3.72 1715 2.83 905 2.90 4.99 2016-07-21  
  002485 国联安通盈混合C 1.2065 2142 -1.84 526 0.82 2089 -1.56 2044 -2.71 1989 -2.41 1951 1.59 2340 -5.72 21.40 2016-03-02  
  002227 长城新优选混合A 1.1125 654 0.23 527 0.82 818 1.31 863 2.26 303 6.06 296 14.13 544 4.54 16.98 2016-03-22 5.52
  002015 南方荣光灵活配置混合A 1.1120 346 0.36 528 0.82 1065 1.00 1228 1.18 971 3.25 1081 5.81 828 3.35 11.10 2015-11-19 5.19
  400030 东方添益债券 1.0698 172 0.47 529 0.82 300 2.38 238 4.60 1280 1.89 1901 1.87 147 6.92 20.98 2014-12-15 2.67
  000501 华富恒富分级债A 1.0577 187 0.46 530 0.82 406 2.02 614 2.79 374 5.60 807 7.35 413 5.16 18.72 2014-03-19 5.66
  050006 博时稳定价值B 1.4780 387 0.34 531 0.82 874 1.24 1076 1.73 1440 1.17 2084 0.61 658 4.10 103.04 2005-08-24 11.60
  002016 南方荣光C 1.1120 352 0.36 532 0.82 1131 0.91 1230 1.18 973 3.25 1047 6.01 824 3.35 11.10 2015-11-19  
  165526 信诚新旺混合(LOF) 1.1110 2269 -2.62 533 0.81 2344 -3.30 2129 -3.71 1887 -1.50 898 6.80 2193 -3.46 11.50 2015-06-19 3.42
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1240 339 0.36 534 0.81 180 3.60 278 4.08 316 5.95 845 7.16 220 6.05 12.20 2016-03-02  
  550016 信诚添金分级债岁岁 1.3917 1783 -0.65 535 0.81 2192 -2.06 2237 -5.14 25 34.11 98 28.28 22 34.15 89.27 2012-12-12 2.75
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.1216 217 0.37 536 0.88 270 2.36 378 3.30 363 5.54 977 6.24 273 5.84 37.25 2013-08-01 5.60
  000153 大成景旭纯债C 1.1180 198 0.45 537 0.90 844 1.36 842 2.38 848 3.91 1431 4.30 703 4.00 34.70 2013-07-23  
  000054 鹏华双债增利 1.1474 938 0.22 538 0.70 803 1.36 1105 2.11 1330 1.81 1622 3.38 985 2.46 32.69 2013-03-13 1.54
  519680 交银增利A/B 1.0071 342 0.36 539 0.81 322 2.31 459 3.23 585 4.85 1846 2.15 216 6.09 82.42 2008-03-31 4.76
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.5050 167 0.47 540 0.81 315 2.32 504 3.09 419 5.40 1502 4.02 342 5.48 85.08 2011-08-05 6.85
  202108 南方润元A 1.2430 258 0.40 541 0.81 471 1.89 633 2.73 775 4.11 2350 -1.19 505 4.73 27.63 2012-07-20 6.41
  519134 海富通富祥混合 0.9980 1768 -0.60 542 0.81 2002 -1.09 1445 0.30 1414 1.32 2276 -0.70 784 3.53 -0.30 2016-07-27 1.78
  000776 天弘瑞利分级债B 1.2420 630 0.24 543 0.81 944 1.14 994 1.97 838 3.85 673 8.47 1308 0.73 24.20 2015-01-20  
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.1270 143 0.54 544 0.81 257 2.55 192 5.63 208 7.24 502 10.18 106 8.27 12.60 2016-03-09 1.00
  160602 鹏华普天债券A 1.2450 244 0.40 545 0.81 298 2.39 535 2.99 509 5.08 1607 3.43 376 5.34 123.86 2003-07-12 2.27
  000817 中银安心回报债券 1.0290 161 0.49 546 0.81 290 2.40 265 4.23 252 6.43 648 8.67 210 6.11 19.17 2014-10-24 49.15
  000289 鹏华丰泰定开债 1.0268 606 0.26 547 0.81 596 1.67 1219 1.20 1055 2.87 2238 -0.36 963 2.54 36.86 2013-09-24 35.59
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 1825 -0.80 548 0.81 105 5.88 133 8.36 1820 -0.86 3035 -10.30 1520 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1150 199 0.45 549 0.81 297 2.39 201 5.39 224 6.81 580 9.22 115 7.95 11.40 2016-03-16  
  003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0070 103 0.80 550 0.80 93 6.80 169 6.35 1555 0.50 2021 1.11 1271 0.90 0.50 2016-09-02 1.12
  166016 中欧纯债分级 1.1330 364 0.35 551 0.80 1377 0.53 1701 -0.70 1410 1.34 2369 -1.36 1293 0.80 36.89 2013-01-31 16.70
  485011 工银双利债B 1.7620 381 0.34 552 0.80 467 1.91 392 3.47 590 4.83 1334 4.76 151 6.87 75.90 2010-08-16 3.89
  000356 南方丰元信用增强债券C 1.1410 368 0.35 553 0.80 533 1.79 476 3.17 622 4.68 2140 0.18 190 6.34 30.93 2013-11-12  
  000183 嘉实丰益策略定债 1.0030 1020 0.20 554 0.91 1411 0.36 1173 1.37 1588 0.30 1734 2.73 887 3.15 30.08 2013-07-30 10.69
  163005 长信利众分级 0.8471 227 0.42 555 0.80 717 1.45 1262 1.06 1315 1.76 1904 1.87 992 2.35 35.76 2013-02-04 16.56
  550019 信诚优质纯债B 1.0170 1533 -0.20 556 0.80 1879 -0.69 1901 -1.65 1586 0.30 2129 0.30 1396 0.30 34.91 2013-02-07  
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 99 0.82 557 0.80 601 1.66 502 3.10 146 9.15 450 10.80 816 3.41 95.69 2015-06-24  
  000152 大成景旭纯债A 1.1400 202 0.35 558 0.80 800 1.34 781 2.52 748 4.21 1247 5.08 621 4.31 37.13 2013-07-23 1.60
  519763 交银裕通纯债债券C 1.0270 268 0.39 559 0.79 415 2.01 336 3.70 276 6.20 1519 3.91 231 5.99 5.88 2015-12-29  
  002101 创金合信鑫优选混合A 1.0024 1954 -1.16 560 0.79 2430 -4.19 2500 -8.95 2913 -14.22 2773 -5.63 2525 -9.03 0.79 2015-11-19 0.10
  485105 工银强债A 1.0638 1756 -0.58 561 0.79 1592 0.06 1664 -0.52 1824 -0.91 2433 -1.95 1784 -0.36 108.75 2007-05-11 17.57
  000074 工银纯债一年A 1.4010 152 0.50 562 0.79 253 2.57 212 4.96 255 6.40 883 6.89 127 7.55 39.60 2013-05-22 6.56
  002060 东方新策略混合C 0.9616 2446 -4.14 563 0.79 2147 -1.84 2259 -5.42 2652 -10.92 2971 -9.23 2459 -7.81 -3.15 2015-11-13  
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1303 235 0.41 564 0.79 319 2.32 123 9.19 120 11.45 566 9.40 69 12.12 12.79 2016-04-22 7.03
  002222 嘉实新趋势灵活配置混合 1.1440 1490 -0.17 565 0.79 1800 -0.44 1716 -0.78 1090 2.70 458 10.66 1275 0.88 14.20 2016-04-08 2.81
  160421 华安智增精选混合 0.8041 3142 -7.14 566 0.79 2663 -6.89 2693 -12.01 3053 -15.89 3485 -18.77 2879 -14.70 -18.56   13.08
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 102 0.81 567 0.79 592 1.67 499 3.11 145 9.30 421 11.36 813 3.42 14.49 2015-06-24 1.04
  000765 上投岁岁盈定开债B 1.0350 526 0.29 568 0.78 594 1.67 917 2.17 667 4.53 1727 2.77 679 4.01 3.80 2014-08-28  
  519188 万家信用恒利债A 1.1936 254 0.40 569 0.78 613 1.63 240 4.57 308 6.03 1194 5.29 269 5.79 34.55 2012-09-21 0.52
  519187 万家稳增C 1.0317 336 0.36 570 0.78 733 1.43 1169 1.40 1081 2.73 1961 1.51 869 3.13 62.33 2009-08-12 1.91
  000257 上投岁岁盈定期债A 1.0350 514 0.10 571 0.68 595 1.57 957 1.97 818 3.92 1802 2.27 722 3.81 23.19 2013-08-28 4.53
  000766 上投岁岁盈定开债D 1.0270 509 0.29 572 0.78 541 1.77 802 2.37 659 4.55 1804 2.37 588 4.33 3.50 2014-08-28  
  000046 工银产业债B 1.2920 1693 -0.15 573 0.31 1254 0.47 1443 0.55 1208 2.14 1097 5.54 1011 2.14 44.85 2013-03-29 4.40
  002400 南方亚洲美元债A人民币(QDII) 1.1378 1147 0.07 574 0.78 119 5.30 129 8.77 993 3.16 1237 5.11 710 3.87 13.44 2016-03-03 37.14
  000572 中银多策略混合 1.0520 1878 -0.94 575 0.78 1874 -0.67 1624 -0.32 1129 2.54 469 10.47 1339 0.59 47.40 2014-03-31 6.47
  161911 万家强化收益定开债 1.0357 257 0.40 576 0.78 195 3.16 342 3.68 526 5.02 875 6.95 462 4.92 39.86 2013-05-07 3.12
  001661 博时信用债纯债C 1.0290 264 0.39 577 0.78 478 1.87 618 2.78 792 4.01 1338 4.74 324 5.57 20.90 2015-09-21  
  164702 汇添富季季红开放债 1.0350 162 0.49 578 0.78 536 1.78 1393 0.49 1477 0.98 2648 -4.09 1061 1.98 36.95 2012-07-26 4.13
  002440 中加心安保本混合 1.0635 422 0.32 579 0.77 526 1.80 702 2.59 968 3.27 1564 3.67 835 3.31 6.34 2016-03-23 4.68
  000045 工银产业债A 1.3150 1687 -0.15 580 0.38 1263 0.54 1404 0.69 1121 2.50 906 6.54 969 2.34 48.58 2013-03-29 4.11
  161614 融通四季添利债 1.0320 1049 0.10 581 0.77 1190 0.81 749 2.47 911 3.56 1302 4.93 671 4.06 44.86 2012-03-01 8.58
  485005 工银强债B 1.0595 1759 -0.59 582 0.77 1636 -0.04 1703 -0.71 1866 -1.30 2514 -2.61 1821 -0.66 99.59 2007-05-11 9.33
  001819 兴全稳益债券 1.0467 241 0.41 583 0.77 359 2.17 293 3.97 232 6.68 512 10.02 156 6.75 20.72 2015-09-10 68.39
  002830 浙商惠丰定开债 1.0490 516 0.29 584 0.77 366 2.14 591 2.85 650 4.59 902 6.79 666 4.07 7.01 2016-08-01 5.10
  001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0570 296 0.38 585 0.77 444 1.94 981 2.03 1204 2.23 1717 2.83 998 2.33 5.30 2015-11-03  
  164210 天弘同利分级债 1.0460 165 0.48 586 0.77 599 1.66 970 2.05 935 3.47 1543 3.78 633 4.20 60.73 2013-09-17 4.31
  001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0256 612 0.25 587 0.77 638 1.57 1275 1.01 1144 2.48 2329 -1.09 1017 2.24 7.12 2015-10-28  
  002749 嘉实稳盛债券 1.0400 1843 -0.85 588 0.77 2014 -1.14 1827 -1.32 1073 2.76 1230 5.14 1277 0.87 4.40 2016-06-03 2.06
  001976 海富通一年定开债券C 1.7110 239 0.41 589 0.77 261 2.52 670 2.67 203 7.29 2044 0.94 168 6.55 85.93 2015-11-23  
  001921 景颐宏利债券C 1.0430 1648 -0.38 590 0.77 1569 0.10 1286 0.97 1442 1.16 2192 0.00 1750 -0.10 4.30 2015-11-30  
  002102 创金合信鑫优选混合C 1.0017 1960 -1.17 591 0.77 148 4.28 1748 -0.95 2415 -7.25 2717 -4.88 1979 -1.44 0.73 2015-11-19  
  002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0437 876 0.17 592 0.76 520 1.81 726 2.50 923 3.52 2327 -1.09 645 4.14 4.35 2015-12-11 15.11
  000305 中银中高等级债券 1.0590 290 0.38 593 0.76 513 1.82 337 3.69 327 5.91 1255 5.05 223 6.02 33.64 2013-12-05 57.00
  001794 华福朝阳债券 1.0570 297 0.38 594 0.76 369 2.13 371 3.53 273 6.21 1005 6.24 243 5.91 10.06 2015-12-04 7.66
  519682 交银增利C 1.0072 365 0.35 595 0.76 354 2.20 533 3.00 704 4.39 1995 1.26 286 5.73 74.26 2008-03-31 4.10
  570006 诺德中小盘 1.0310 2421 -3.92 596 0.76 3316 -12.53 2660 -11.58 3495 -21.64 3526 -19.66 3425 -20.15 42.46 2010-06-28 0.33
  000473 广发集鑫债券A 1.1980 1497 -0.17 597 0.76 537 1.78 566 2.92 592 4.81 957 6.49 745 3.72 23.09 2014-01-27 1.97
  519769 交银优选回报混合C 1.0590 1587 -0.28 598 0.76 1355 0.57 881 2.24 714 4.35 524 9.87 709 3.87 12.07 2016-04-22  
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0565 255 0.40 599 0.76 732 1.43 602 2.82 583 4.87 1959 1.53 317 5.60 5.39 2015-12-02  
  001137 国投瑞银岁丰利一年定开债券A 1.0590 170 0.47 600 0.76 283 2.42 1078 1.73 787 4.03 1546 3.75 744 3.72 9.60 2015-07-21 0.50
  001392 国富金融地产混合A 1.0287 2501 -4.57 601 0.76 1777 -0.36 2400 -7.39 2790 -12.59 2437 -2.00 2674 -12.00 2.21 2015-06-09 0.36
  519771 交银优择回报混合C 1.0630 1585 -0.28 602 0.76 348 2.21 297 3.92 282 6.16 389 11.88 297 5.67 14.12 2016-04-22  
  002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0437 877 0.17 603 0.76 519 1.81 727 2.50 924 3.52 2325 -1.09 647 4.14 4.35 2015-12-11  
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0610 287 0.38 604 0.76 371 2.12 353 3.62 608 4.75 1752 2.65 225 6.01 7.38 2016-02-04 2.43
  001571 嘉合磐石混合A 1.1338 207 0.44 605 0.76 133 4.79 162 6.57 129 10.57 442 10.96 83 9.88 24.17 2015-07-03 1.05
  001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0690 295 0.38 606 0.76 408 2.01 888 2.21 1119 2.60 1556 3.70 951 2.60 6.50 2015-11-03 7.33
  001706 诺安积极回报混合 1.0550 1596 -0.28 607 0.76 723 1.44 827 2.32 944 3.41 1066 5.89 770 3.62 6.00   10.05
  161819 银华中证内地资源主题指数分级 0.8830 2704 -5.78 608 0.76 2665 -6.91 3448 -19.06 3846 -27.34 3060 -10.68 3844 -25.18 -39.99 2011-12-08 1.06
  110017 易基增强债券A 1.1920 1837 -0.83 609 0.76 1174 0.84 1709 -0.75 1483 0.94 1639 3.28 1782 -0.33 135.54 2008-03-19 44.54
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0590 164 0.48 610 0.76 453 1.93 458 3.23 893 3.63 1919 1.79 520 4.66 46.25 2013-08-22 132.88
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.0697 238 0.41 611 0.75 677 1.51 539 2.98 437 5.32 1799 2.39 239 5.95 6.69 2015-12-02 9.87
  161823 银华永兴纯债分级 1.0770 317 0.37 612 0.75 468 1.90 475 3.17 731 4.27 1531 3.86 518 4.67 33.19 2013-01-18 4.59
  002757 招商招兴纯债C 1.0830 312 0.37 613 0.75 333 2.27 369 3.54 405 5.46 878 6.90 252 5.88 10.53 2016-05-18  
  002491 银华添益定期开放债券 1.0750 178 0.47 614 0.75 227 2.78 362 3.57 471 5.20 1640 3.28 360 5.41 7.20 2016-03-22 14.70
  519189 万家信用恒利债C 1.1780 306 0.38 615 0.75 656 1.54 276 4.12 432 5.35 1494 4.07 405 5.22 30.45 2012-09-21  
  202110 南方润元C 1.2130 403 0.33 616 0.75 548 1.76 774 2.45 880 3.68 2424 -1.86 571 4.40 24.56 2012-07-20  
  160618 鹏华丰泽分级债 1.2180 408 0.33 617 0.75 454 1.93 324 3.76 364 5.65 740 7.90 259 5.84 21.50 2011-12-08 1.84
  000202 富国收益两年纯债 1.0790 322 0.28 618 0.75 386 1.99 365 3.26 377 6.21 820 7.38 228 6.10 31.78 2013-09-13 5.79
  260103 景顺动力平衡 0.9524 2888 -6.41 619 0.75 3473 -13.65 3341 -18.15 2509 -8.82 619 8.91 3196 -17.99 353.83 2003-10-24 16.77
  001904 光大欣鑫C 1.1150 579 0.27 620 0.75 342 2.23 452 3.25 822 3.90 1574 3.62 1086 1.79 16.47 2015-11-16  
  001318 东方新策略灵配混 0.9423 2453 -4.16 621 0.74 2174 -1.97 2370 -6.91 2814 -12.89 3108 -11.38 2549 -9.70 -5.09 2015-05-26 1.55
  000564 南方通利债券C 1.0850 560 0.28 622 0.74 223 2.85 274 4.13 383 5.55 1448 4.31 236 5.96 33.12 2014-04-25  
  380005 中银纯债债券A 1.0570 298 0.38 623 0.74 746 1.41 416 3.39 341 5.81 1116 5.66 227 6.01 31.96 2012-12-12 66.82
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 957 0.13 624 0.74 164 3.89 394 3.46 133 10.16 46 37.75 1666 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  003156 招商招悦纯债A 1.0130 221 0.43 625 0.74 265 2.51 323 3.76 355 5.74 922 6.67 179 6.43 7.34 2016-08-24 29.85
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0288 309 0.37 626 0.74 591 1.67 328 3.74 280 6.17 691 8.30 205 6.15 8.39   8.00
  002401 南方亚洲美元债C人民币(QDII) 1.1232 1170 0.05 627 0.74 125 5.16 130 8.50 1104 2.65 1495 4.06 808 3.47 11.99 2016-03-03  
  000407 汇添富双利增强债券C 1.0820 2072 -1.54 628 0.74 2223 -2.24 1705 -0.73 1106 2.64 1465 4.23 1222 1.11 35.92 2013-12-03  
  000184 工银添福债券A 1.6260 1914 -0.31 629 0.25 1076 0.99 1904 -1.03 2028 -3.15 2578 -3.72 2037 -2.04 63.10 2013-10-31 15.90
  160217 国泰信用互利债 1.0890 870 0.18 630 0.74 589 1.68 1094 1.68 1416 1.30 1855 2.10 1043 2.07 47.19 2011-12-29 2.55
  000388 泰达瑞利分级债B 0.9600 1263 0.00 631 0.74 766 1.37 2085 -3.23 2160 -4.20 2592 -3.53 1419 0.21 15.96 2013-11-14 6.10
  000077 工银纯债一年C 1.3700 210 0.44 632 0.74 291 2.40 228 4.76 313 5.98 1061 5.90 135 7.23 36.50 2013-05-22  
  002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0000 1614 -0.31 633 0.74 1793 -0.41 1746 -0.94 1596 0.25 868 7.00 1778 -0.30 11.85 2015-11-19  
  206003 鹏华信用增利A 1.2939 1558 -0.24 634 0.74 1422 0.42 1299 0.93 1267 1.94 989 6.30 1033 2.14 51.34 2010-05-31 3.75
  164812 工银增利分级 0.9634 928 0.15 635 0.74 294 2.40 339 3.69 1499 0.82 2691 -4.61 762 3.66 14.75 2013-03-06 2.48
  000563 南方通利债券A 1.0920 533 0.28 636 0.74 216 2.92 254 4.40 325 5.92 1241 5.09 199 6.23 34.00 2014-04-25 17.94
  001566 南方达利A 1.0960 1799 -0.72 637 0.73 1127 0.92 1462 0.27 1519 0.73 1176 5.37 1201 1.20 9.80 2015-07-08 1.62
  002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 0.9700 147 0.52 638 0.73 1661 -0.10 2281 -5.64 2491 -8.49 2610 -3.67 2268 -4.53 -3.00 2016-04-19 0.28
  001567 南方达利C 1.0960 1798 -0.72 639 0.73 1124 0.92 1461 0.27 1516 0.73 1155 5.48 1200 1.20 9.80 2015-07-08  
  001447 天弘惠利混合 1.1817 351 0.36 640 0.73 1117 0.93 1498 0.14 967 3.27 590 9.15 1036 2.13 17.89 2015-06-10 8.54
  005449 华夏行业龙头混合 0.8398 3020 -6.82 641 0.73 2980 -10.03 2728 -12.45 - - - - - - -13.57    
  000079 工银信用两年定开C 1.2370 637 0.24 642 0.73 293 2.40 380 3.52 747 4.22 2000 1.23 262 5.83 23.50 2013-06-24  
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.0551 186 0.46 643 0.73 996 1.08 847 2.29 922 3.53 1514 3.94 766 3.65 6.69 2016-03-09 1.39
  160617 鹏华丰润债券 1.0594 417 0.32 644 0.73 378 2.11 572 2.91 631 4.64 1722 2.81 343 5.47 53.11 2010-12-02 21.29
  550017 信诚添金分级债 0.9650 440 0.31 645 0.73 1244 0.73 1958 -2.02 2113 -3.66 1193 5.29 1517 0.00 27.08 2012-12-12 0.77
  002041 国投瑞银新成长混合A 1.1383 682 0.21 646 0.73 2548 -5.69 2356 -6.70 955 3.34 339 12.71 2226 -3.89 15.98 2015-11-27 1.99
  000078 工银信用两年定开A 1.2620 640 0.24 647 0.72 276 2.44 334 3.71 652 4.57 1875 2.03 204 6.16 25.90 2013-06-24 1.83
  002452 民生加银和鑫债券 1.0507 397 0.33 648 0.72 213 2.97 292 3.97 304 6.06 486 10.31 279 5.76 15.27 2016-03-23 2.01
  020036 国泰国债ETF联接C 0.9810 708 0.20 649 0.72 1389 0.51 1202 1.24 1112 2.62 2403 -1.71 901 2.94 -2.00 2013-03-07 0.28
  163208 诺安油气能源 0.9710 2390 -3.66 650 0.72 1468 0.31 83 14.44 83 14.30 709 8.09 103 8.33 -2.50 2011-09-27 1.88
  163210 诺安纯债定开A 1.1280 190 0.45 651 0.72 272 2.46 412 3.40 463 5.24 1095 5.73 309 5.63 48.39 2013-03-27 4.14
  001512 易方达中债3-5年国债指数 1.1140 582 0.27 652 0.72 1309 0.63 798 2.39 723 4.31 1697 2.96 650 4.12 11.30 2015-07-08 2.00
  163211 诺安纯债定开C 1.1170 192 0.45 653 0.72 295 2.39 457 3.24 595 4.80 1306 4.90 385 5.29 45.15 2013-03-27  
  000065 国富焦点驱动 1.3960 2219 -2.11 654 -0.64 1649 -0.64 2059 -2.80 2135 -4.73 803 6.37 2164 -4.07 59.68 2013-05-07 10.69
  003157 招商招悦纯债C 1.0130 225 0.42 655 0.72 275 2.45 345 3.66 386 5.53 993 6.29 196 6.26 6.93 2016-08-24  
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0708 301 0.38 656 0.72 521 1.81 509 3.07 290 6.12 867 7.00 332 5.54 11.46 2015-10-23 24.76
  162215 泰达宏利聚利分级 0.9770 1670 -0.41 657 0.72 879 1.24 1971 -2.11 2370 -6.69 2734 -5.15 2352 -5.97 48.45 2011-05-13 1.85
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0494 423 0.32 658 0.72 439 1.95 468 3.21 385 5.54 1228 5.16 414 5.16 24.32 2015-10-08  
  002985 中银季季红定开债 1.0113 273 0.39 659 0.72 560 1.74 386 3.50 398 5.49 1001 6.27 371 5.36 6.65 2016-07-15 50.06
  002397 中邮增力债券 0.9770 447 0.31 660 0.72 951 1.14 990 1.98 1744 -0.31 2669 -4.40 747 3.71 -2.20 2016-03-22 0.32
  100073 富国强回报定开债C 1.3930 223 0.43 661 0.72 230 2.73 384 3.50 384 5.54 1436 4.35 180 6.43 43.00 2013-01-29  
  070019 嘉实价值优势 1.3670 2630 -5.33 662 0.72 2854 -8.59 2402 -7.45 1833 -0.99 204 18.65 2351 -5.96 89.35 2010-06-07 5.15
  519051 海富通一年定开债 1.6760 333 0.36 663 0.72 262 2.51 120 9.43 121 11.43 1198 5.28 76 10.61 94.45 2013-10-24 3.46
  166008 中欧增强回报债 1.0541 414 0.32 664 0.72 433 1.96 467 3.21 391 5.50 1251 5.07 418 5.12 58.85 2010-12-02 5.98
  001289 银华汇利灵配混 1.3980 660 0.22 665 0.72 626 1.60 473 3.18 349 5.77 549 9.51 470 4.89 39.40 2015-05-14 9.56
  002486 上银慧添利债券 1.0240 262 0.39 666 0.71 515 1.81 564 2.92 425 5.38 939 6.58 362 5.40 10.95 2016-03-16 79.24
  001247 华泰柏瑞新利混 1.0011 1615 -0.31 667 0.71 1776 -0.36 1731 -0.85 1708 -0.01 969 6.44 1460 0.09 11.95 2015-04-28 5.07
  002775 博时景兴纯债债券 1.0708 412 0.32 668 0.71 701 1.48 444 3.28 402 5.47 1348 4.71 221 6.02 6.93 2016-05-20 7.30
  206004 鹏华信用增利B 1.3667 1576 -0.26 669 0.71 1467 0.32 1337 0.74 1369 1.55 1453 4.27 1081 1.85 46.29 2010-05-31 1.85
  001253 建信回报灵配混 1.1330 1884 -0.96 670 0.71 1627 0.00 1702 -0.70 1776 -0.53 1065 5.89 1976 -1.39 13.30 2015-05-13 7.05
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.0583 180 0.46 671 0.71 925 1.17 448 3.25 653 4.57 1584 3.57 315 5.60 5.52 2016-05-26 5.07
  519760 交银新回报混合C 3.9760 1778 -0.63 672 0.71 1593 0.05 1163 1.43 1 264.92 1 292.78 1 258.02 305.35 2015-11-19  
  160123 南方中证50债A 1.2175 355 0.36 673 0.71 1495 0.26 864 2.26 974 3.25 2150 0.07 669 4.07 25.02 2011-05-17 0.65
  233012 大摩多元收益债券A 1.7060 524 0.29 674 0.71 481 1.86 1402 0.47 1429 1.25 1872 2.04 877 3.09 70.10 2012-08-28 4.39
  531008 建信稳定增利债A 1.7060 361 0.35 675 0.71 1013 1.07 887 2.22 1031 3.03 1939 1.67 438 5.06 70.10 2014-09-29  
  002057 中银新机遇混合A 0.9970 1974 -1.19 676 0.71 1662 -0.10 1581 -0.10 1149 2.47 435 11.08 1228 1.09 14.86 2015-11-19 7.29
  003121 信诚稳利A 1.0446 246 0.40 677 0.71 565 1.73 590 2.85 568 4.89 1600 3.47 310 5.62 4.25 2016-08-04 14.98
  000430 易方达聚盈分债发起B 1.0900 373 0.35 678 0.71 235 2.69 322 3.77 150 8.91 1906 1.86 87 9.50 26.74 2013-11-14 2.10
  002058 中银新机遇混合C 0.9960 1967 -1.19 679 0.71 1706 -0.20 1602 -0.20 1170 2.38 446 10.89 1251 0.99 14.44 2015-11-19  
  001703 银华沪港深增长股票 1.2430 2969 -6.68 680 0.71 2818 -8.29 2394 -7.22 2285 -5.64 56 35.83 2581 -10.30 36.10 2016-08-10 1.65
  003210 博时智臻纯债债券 1.0570 331 0.37 681 0.71 679 1.51 541 2.98 491 5.13 707 8.12 457 4.95 8.51   9.98
  000802 中金纯债债券C 1.1520 587 0.26 682 0.70 686 1.50 937 2.13 898 3.60 1341 4.73 724 3.79 15.10 2014-11-04  
  100072 富国强回报定开债A 1.4410 234 0.42 683 0.70 222 2.86 325 3.75 291 6.12 1168 5.42 148 6.91 47.89 2013-01-29 3.06
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0080 252 0.40 684 0.70 621 1.60 567 2.91 396 5.49 798 7.40 430 5.07 10.95 2016-02-26 13.80
  070025 嘉实信用债券A 1.1460 1072 0.09 685 0.70 436 1.96 785 2.42 795 4.00 1726 2.77 500 4.76 46.54 2011-09-14 13.65
  530021 建信纯债债券A 1.3040 271 0.39 686 0.70 576 1.72 301 3.91 237 6.63 796 7.42 160 6.63 30.30 2012-11-15 1.13
  000694 鑫元鸿利债券 1.2615 353 0.36 687 0.70 304 2.37 287 4.03 550 4.95 926 6.63 150 6.89 25.93 2014-06-26 7.06
  519060 海富通纯债债券C 1.4440 666 0.21 688 0.70 67 9.66 109 11.35 93 13.42 264 15.36 63 13.28 151.52 2014-04-02 8.26
  000170 泰达高票息债券B 1.0010 101 0.81 689 0.70 807 1.32 1417 0.40 1727 -0.20 2203 -0.09 1713 0.00 25.49 2013-06-14  
  002519 博时裕景纯债债券 1.0110 456 0.30 690 0.70 583 1.70 464 3.22 447 5.29 1169 5.41 316 5.60 8.25 2016-04-28 58.86
  002807 融通通安债券 1.0090 256 0.40 691 0.70 623 1.60 646 2.71 473 5.19 737 7.91 517 4.67 8.56 2016-07-21 14.31
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.3086 358 0.36 692 0.70 608 1.64 529 3.00 567 4.89 1119 5.64 383 5.33 30.52 2012-11-08 2.57
  519752 交银新回报灵配混 1.1510 1766 -0.60 693 0.70 1583 0.09 1310 0.88 853 3.79 374 12.13 1019 2.22 17.40 2015-05-15 6.35
  000191 富国信用债A 1.0230 276 0.30 694 0.70 383 2.11 430 3.33 343 5.92 1191 5.31 244 6.02 33.73 2013-06-25 6.95
  003100 长盛盛景纯债C 1.0081 260 0.40 695 0.70 197 3.16 224 4.79 249 6.46 1468 4.21 131 7.39 5.10 2016-08-04  
  003130 信诚稳利C 1.0515 272 0.39 696 0.70 351 2.20 359 3.60 371 5.61 1476 4.16 185 6.38 4.93 2016-08-04  
  002245 泰康稳健增利债券A 1.0980 918 0.16 697 0.70 457 1.92 397 3.44 469 5.21 856 7.08 264 5.82 9.65 2015-09-23  
  020012 国泰金龙债券C 1.0080 465 0.30 698 0.70 510 1.82 1977 -2.14 1861 -1.28 2225 -0.25 1813 -0.59 62.68 2003-12-05 0.42
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0300 261 0.39 699 0.69 425 1.99 327 3.74 1003 3.12 2155 0.04 303 5.66 5.69 2015-12-23 2.49
  270009 广发增强债券 1.1730 386 0.34 700 0.69 561 1.74 574 2.90 612 4.74 1589 3.54 480 4.83 80.71 2008-03-27 10.18
  001776 中欧兴利债券 1.0338 377 0.34 701 0.69 353 2.20 390 3.48 301 6.08 701 8.16 240 5.95 15.69 2015-09-25 48.32
  003207 博时富发纯债 1.0208 389 0.34 702 0.69 680 1.51 341 3.68 275 6.20 631 8.82 271 5.78 8.92   3.00
  002042 国投瑞银新成长混合C 1.1176 691 0.21 703 0.69 2563 -5.85 2378 -7.02 1095 2.68 413 11.46 2256 -4.34 13.80 2015-11-27  
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0447 310 0.37 704 0.69 358 2.17 307 3.88 242 6.56 551 9.49 194 6.30 10.00 2016-07-21 5.00
  003050 农银汇理纯债一年定开债 1.0418 347 0.36 705 0.69 664 1.53 644 2.71 857 3.77 1428 4.42 501 4.76 4.79 2016-08-15 10.00
  519761 交银多策略回报混合C 1.1750 2001 -1.26 706 0.69 2029 -1.26 1244 1.12 1023 3.07 356 12.44 1146 1.47 17.50 2015-11-19  
  000402 工银纯债债券A 1.1523 446 0.31 707 0.69 629 1.59 513 3.06 996 3.15 2385 -1.47 233 5.97 26.52 2014-05-16 70.75
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1210 329 0.37 708 0.69 337 2.24 305 3.89 218 6.96 542 9.66 182 6.41 11.74 2016-03-18 2.31
  001675 江信同福A 0.8121 2717 -5.82 709 0.69 2971 -9.96 3353 -18.22 3472 -21.26 3560 -20.46 3510 -21.03 -14.75 2015-08-28 0.58
  165521 信诚800金融指分 0.8900 2885 -6.40 710 0.69 1352 0.57 2590 -10.68 3107 -16.46 2783 -5.79 2826 -13.84 45.00 2013-12-20 12.06
  000169 泰达高票息债券A 1.0210 104 0.79 711 0.69 830 1.29 1309 0.89 1559 0.49 2053 0.89 1603 0.00 27.72 2013-06-14 0.10
  000801 中金纯债债券A 1.1730 594 0.26 712 0.69 648 1.56 855 2.27 796 3.99 1112 5.68 635 4.18 17.20 2014-11-04 1.49
  020002 国泰金龙债券A 1.0240 726 0.20 713 0.69 825 1.29 2010 -2.39 1878 -1.41 2157 0.04 1839 -0.75 111.74 2003-12-05 16.81
  002441 德邦新添利混合C 1.0209 1945 -1.13 714 0.69 1843 -0.59 1646 -0.42 1363 1.58 839 7.18 1347 0.55 61.37 2016-02-17  
  003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1460 1348 0.00 715 0.69 1260 0.69 2092 -3.31 2140 -3.95 - - 2115 -2.67 -85.40 2016-09-02  
  000258 上投岁岁盈定期债C 1.0270 525 0.10 716 0.69 702 1.48 1024 1.78 894 3.63 1952 1.48 786 3.53 20.87 2013-08-28 0.20
  160124 南方中证50债C 1.1831 375 0.34 717 0.69 1537 0.18 955 2.08 1049 2.89 2262 -0.60 725 3.79 21.51 2011-05-17 3.99
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.0515 211 0.44 718 0.69 1089 0.97 962 2.07 1012 3.10 1686 3.04 833 3.32 5.53 2016-03-09  
  519755 交银多策略回报 1.1730 2000 -1.26 719 0.69 2069 -1.43 1387 0.51 1110 2.62 377 12.02 1259 0.95 17.40 2015-06-02 3.98
  511010 国泰上证5年ETF 114.0680 562 0.27 720 0.69 1220 0.77 1025 1.88 942 3.42 2089 0.59 768 3.64 11402.16 2013-03-05 0.03
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0280 506 0.29 721 0.69 377 2.11 304 3.89 238 6.58 1354 4.70 187 6.37 7.11 2015-12-29 11.99
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0440 493 0.29 722 0.68 393 2.06 510 3.07 642 4.61 1606 3.43 402 5.23 7.67 2016-02-23 17.96
  100018 富国天利 1.2661 478 0.30 723 0.68 405 2.02 617 2.78 681 4.49 1427 4.42 319 5.59 245.38 2003-12-02 29.25
  660002 农银恒久增利A 1.3042 332 0.37 724 0.68 696 1.48 1066 1.76 900 3.58 1633 3.33 753 3.69 71.22 2008-12-23 2.13
  000185 工银添福债券B 1.6210 1912 -0.31 725 0.25 211 3.04 1492 0.81 1848 -1.51 2448 -2.52 1760 -0.37 62.60 2013-10-31 1.96
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.2879 378 0.34 726 0.68 641 1.56 593 2.85 661 4.54 1303 4.93 437 5.06 28.47 2012-11-08  
  110018 易基增强债券B 1.1830 1839 -0.84 727 0.68 1271 0.68 1745 -0.92 1547 0.54 1791 2.45 1825 -0.67 125.07 2008-03-19 10.57
  110028 易基安心回报债B 1.4840 2192 -2.11 728 0.68 2212 -2.17 2268 -5.53 2410 -7.20 1958 1.54 2366 -6.18 144.67 2011-06-21 4.19
  000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0190 279 0.39 729 0.68 416 2.01 489 3.13 960 3.30 1231 5.13 548 4.53 30.76 2013-11-20 3.13
  003030 安信新目标混合A 1.0694 1652 -0.38 730 0.68 992 1.08 1107 1.61 987 3.18 843 7.17 987 2.37 8.46 2016-08-09 7.71
  001725 汇添富高端制造股票 1.1670 3035 -6.86 731 0.68 2941 -9.71 2776 -12.91 2310 -5.90 - - 2763 -13.10 18.10    
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0112 359 0.35 732 0.68 670 1.52 512 3.07 362 5.67 615 8.93 417 5.15 9.26   7.98
  000112 易方达纯债1年C 1.0390 280 0.39 733 0.68 331 2.27 520 3.03 454 5.26 923 6.66 436 5.06 29.75 2013-07-30  
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0320 274 0.39 734 0.68 697 1.48 407 3.41 783 4.04 1936 1.69 356 5.42 8.61 2015-11-24 2.42
  002661 兴业天禧债券 1.0460 492 0.29 735 0.68 777 1.36 363 3.57 617 4.71 1870 2.05 192 6.31 4.40 2016-05-09 3.97
  261101 景顺稳定收益债C 1.0410 517 0.29 736 0.68 598 1.66 766 2.46 1124 2.56 1918 1.79 909 2.87 22.26 2011-03-25 1.74
  270044 广发双债添利A 1.3410 481 0.30 737 0.68 428 1.98 528 3.00 411 5.44 966 6.45 421 5.11 33.70 2012-09-20 4.83
  000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0180 282 0.39 738 0.68 446 1.93 542 2.98 1027 3.06 1432 4.40 605 4.29 28.68 2013-11-20  
  002497 东方盛世混合 1.0916 1890 -0.98 739 0.68 1681 -0.15 1339 0.73 1488 0.90 1235 5.12 1354 0.51 9.34 2016-04-15 3.50
  240011 华宝大盘精选 1.3695 2466 -4.32 740 0.68 2894 -9.01 3491 -19.38 3675 -24.02 3536 -19.90 3764 -24.13 61.85 2008-10-07 0.54
  233013 大摩多元收益债券C 1.6600 649 0.24 741 0.67 575 1.72 1490 0.18 1507 0.79 2016 1.16 937 2.73 65.40 2012-08-28  
  110027 易基安心回报债A 1.4940 2188 -2.09 742 0.67 2240 -2.35 2278 -5.62 2393 -7.04 1864 2.07 2359 -6.09 153.86 2011-06-21 41.31
  002143 博时裕坤纯债债券 1.0721 425 0.32 743 0.67 584 1.70 361 3.59 449 5.28 1620 3.37 300 5.66 8.37 2015-11-30 5.10
  001138 国投瑞银岁丰利一年定开债券C 1.0520 303 0.38 744 0.67 312 2.33 1124 1.54 887 3.65 1683 3.06 810 3.44 8.50 2015-07-21  
  001919 圆信永丰兴利债券C 1.0610 547 0.28 745 0.67 374 2.12 221 4.85 296 6.11 1412 4.49 152 6.85 8.67 2016-02-23  
  530008 建信稳定增利债C 1.6700 473 0.30 746 0.67 1093 0.97 996 1.96 1120 2.59 2065 0.79 508 4.72 110.35 2008-06-25 10.68
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0590 176 0.47 747 0.67 1038 1.05 493 3.12 584 4.86 1820 2.32 391 5.27 5.80 2016-03-30  
  003133 易方达裕鑫债A 0.9872 951 0.14 748 0.67 566 1.73 1991 -2.18 2181 -4.45 2370 -1.37 2183 -3.34 -1.30 2016-09-05 4.06
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0500 293 0.38 749 0.67 437 1.95 451 3.25 802 3.97 1993 1.28 330 5.54 5.53 2016-02-04  
  003073 泰达宏利汇利债券A 1.0438 411 0.33 750 0.67 450 1.93 880 2.24 786 4.04 1390 4.56 706 3.89 4.77 2016-08-30 10.01
  253021 国联安增利B 1.1970 622 0.25 751 0.67 1765 -0.33 1608 -0.25 2460 -7.86 3008 -9.87 1461 0.08 47.63 2009-03-11 3.44
  000016 华夏纯债C 1.2050 233 0.33 752 0.67 534 1.78 573 2.91 618 4.79 1690 2.91 379 5.43 23.60 2013-03-08 12.13
  519676 银河强化收益债 1.0570 1430 -0.09 753 0.67 1282 0.67 1101 1.64 1133 2.52 905 6.78 852 3.23 69.68 2011-05-31 20.09
  675011 纽银稳健双利债券A 1.0490 765 0.19 754 0.67 706 1.47 725 2.50 615 4.72 1196 5.28 727 3.78 16.34 2012-06-26 2.98
  261001 景顺稳定收益债A 1.0460 505 0.29 755 0.67 552 1.75 681 2.65 1039 2.96 1750 2.66 865 3.16 26.25 2011-03-25 11.86
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0600 291 0.38 756 0.67 507 1.83 329 3.74 324 5.92 1328 4.77 173 6.46 5.50 2016-06-03 4.90
  519770 交银优择回报混合A 1.0510 1588 -0.28 757 0.67 1354 0.57 803 2.37 657 4.56 467 10.50 663 4.08 12.82 2016-04-22 6.94
  002294 博时新机遇混合C 1.0434 155 0.49 758 0.67 1198 0.80 1272 1.02 1368 1.55 1246 5.08 1124 1.63 6.05 2016-01-14  
  002850 南方甑智混合 0.9000 1932 -1.09 759 0.67 1871 -0.66 1778 -1.09 2284 -5.63 2996 -9.68 1797 -0.44 -9.50 2016-07-06 11.65
  000286 银华信用季红债 1.0610 550 0.28 760 0.67 597 1.67 398 3.44 350 5.77 386 11.92 274 5.77 34.47 2013-09-18 6.89
  001572 嘉合磐石混合C 1.1218 248 0.40 761 0.67 141 4.49 172 6.25 130 10.49 371 12.21 85 9.69 22.98 2015-07-03  
  519768 交银优选回报混合A 1.0640 1583 -0.28 762 0.66 1360 0.57 869 2.25 692 4.44 489 10.28 672 4.06 12.59 2016-04-22 6.94
  002246 泰康稳健增利债券C 1.2157 931 0.15 763 0.66 461 1.91 420 3.38 89 13.68 202 18.80 74 11.31 21.41 2015-09-23  
  002638 兴业天融债券 1.0640 302 0.38 764 0.66 736 1.43 318 3.81 302 6.07 1007 6.23 253 5.87 10.16 2016-04-21 32.05
  002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0720 86 0.94 765 0.66 2076 -1.47 1598 -0.19 389 5.51 659 8.59 1786 -0.37 9.02 2015-12-10  
  002339 海富通养老收益混合C 1.2050 1920 -1.05 766 0.66 2072 -1.45 1768 -1.05 1237 2.06 625 8.86 1817 -0.65 52.08 2016-01-08  
  001960 华福瑞益纯债 1.0730 558 0.28 767 0.66 667 1.52 474 3.18 415 5.41 1583 3.57 358 5.41 8.25 2015-11-06 44.75
  161824 银华永兴纯债分级A 1.0630 305 0.38 768 0.66 569 1.73 569 2.91 871 3.71 1720 2.81 620 4.22 17.90 2013-01-18 11.12
  003134 易方达裕鑫债C 0.9811 960 0.13 769 0.66 610 1.64 2008 -2.37 2215 -4.84 2434 -1.97 2208 -3.62 -1.91 2016-09-05  
  000235 诺安固收1年定开债 1.0760 315 0.37 770 0.66 525 1.80 218 4.89 177 8.01 972 6.42 139 7.09 28.26 2013-08-21 13.03
  003099 长盛盛景纯债A 1.0071 299 0.38 771 0.66 625 1.60 486 3.15 559 4.91 1714 2.84 278 5.76 3.75 2016-08-04 14.97
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0304 385 0.34 772 0.66 400 2.04 436 3.30 339 5.82 640 8.73 283 5.74 10.89 2016-07-22 49.43
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0073 265 0.39 773 0.66 731 1.43 571 2.91 629 4.65 1733 2.74 335 5.51 3.75 2016-08-04 14.97
  700006 平安大华添利债C 1.3690 504 0.29 774 0.66 577 1.71 560 2.93 613 4.73 1547 3.75 507 4.73 43.59 2012-11-27  
  001949 建信稳定丰利债券C 1.0750 1589 -0.28 775 0.66 1404 0.47 1010 1.90 759 4.17 1125 5.60 640 4.17 7.40 2015-12-08  
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0760 835 0.19 776 0.66 218 2.88 340 3.68 438 5.31 814 7.32 445 5.00 7.00 2016-08-01  
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0700 289 0.38 777 0.66 1041 1.04 441 3.29 467 5.22 1675 3.09 334 5.53 6.80 2016-03-30 46.84
  380009 中银添利债券发起 1.2300 1351 0.00 778 0.66 639 1.57 153 6.96 136 10.05 324 13.17 90 9.30 60.02 2013-02-04 11.14
  519222 海富通欣益混合A 1.0660 1804 -0.74 779 0.66 1531 0.19 1168 1.40 190 7.62 362 12.36 531 4.61 12.36 2016-09-07  
  253020 国联安增利A 1.2230 625 0.25 780 0.66 1650 -0.08 1572 -0.08 2433 -7.43 2967 -9.15 1372 0.41 51.71 2009-03-11 0.64
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0773 388 0.34 781 0.66 618 1.62 439 3.29 346 5.78 981 6.35 251 5.88 7.58 2016-07-27 10.34
  050029 博时新机遇混合 1.0177 185 0.46 782 0.65 1168 0.85 1239 1.14 1299 1.83 1104 5.70 1095 1.77 3.29 2013-01-28 7.27
  000015 华夏纯债A 1.2340 401 0.33 783 0.74 508 1.99 503 3.18 492 5.29 1525 3.88 298 5.84 26.54 2013-03-08 24.73
  000310 安信永利信用债A 1.0880 323 0.37 784 0.65 256 2.55 298 3.92 354 5.74 816 7.30 285 5.74 44.26 2013-11-08 2.08
  003285 国寿安保安康纯债 1.0233 400 0.33 785 0.65 607 1.64 466 3.21 417 5.40 688 8.31 328 5.55 8.59 2016-09-02 198.05
  003074 泰达宏利汇利债券C 1.0414 424 0.32 786 0.65 482 1.86 943 2.11 883 3.66 1332 4.76 764 3.66 4.95 2016-08-30  
  001948 建信稳定丰利债券A 1.0880 1506 -0.18 787 0.65 1295 0.65 963 2.07 639 4.62 961 6.46 549 4.52 8.70 2015-12-08 2.05
  070005 嘉实债券 1.2460 922 0.16 788 0.65 572 1.72 511 3.07 455 5.26 1115 5.66 312 5.62 173.46 2003-07-09 13.33
  003287 信诚稳益债券A 1.0485 419 0.32 789 0.65 574 1.72 455 3.24 574 4.88 1439 4.34 293 5.68 4.73   14.99
  040040 华安纯债A 1.0882 572 0.27 790 0.65 321 2.31 247 4.46 202 7.31 570 9.37 170 6.50 29.65 2013-02-05 4.94
  530016 建信恒稳价值 1.8210 2471 -4.35 791 0.65 2842 -8.48 2613 -10.95 2570 -9.60 713 8.08 2911 -15.09 101.19 2011-11-22 0.21
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0296 563 0.27 792 0.65 555 1.75 596 2.84 446 5.29 598 9.05 409 5.18 9.24   4.95
  003288 信诚稳益债券C 1.0495 420 0.32 793 0.65 430 1.97 377 3.52 510 5.08 1419 4.46 245 5.90 4.84    
  519725 交银双轮动C 1.0590 330 0.37 794 0.65 426 1.99 335 3.70 299 6.10 954 6.51 246 5.90 28.09 2013-04-18  
  519723 交银双轮动A 1.0600 326 0.37 795 0.65 423 1.99 319 3.79 256 6.40 808 7.34 211 6.10 29.10 2013-04-18 15.45
  003031 安信新目标混合C 1.0513 1667 -0.40 796 0.65 1046 1.03 1139 1.50 1038 2.96 1174 5.38 1022 2.20 6.65 2016-08-09  
  002098 国富新价值混合C 0.9663 2139 -1.81 797 0.65 2680 -7.05 2648 -11.41 2390 -7.01 1910 1.83 2569 -10.08 5.91 2015-12-02  
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0850 830 0.19 798 0.65 214 2.96 313 3.85 345 5.79 720 8.02 394 5.27 7.80 2016-08-01  
  000406 汇添富双利增强债A 1.0770 2071 -1.54 799 0.65 2226 -2.25 1690 -0.64 1042 2.94 1323 4.80 1179 1.31 35.50 2013-12-03 7.15
  002756 招商招兴纯债A 1.0900 556 0.28 800 0.65 362 2.16 401 3.43 414 5.43 801 7.39 260 5.84 11.15 2016-05-18 8.20
  002279 浙商惠盈纯债债券 1.0820 552 0.28 801 0.65 890 1.22 672 2.66 1150 2.46 1884 1.98 474 4.85 9.43 2015-12-23 0.94
  700005 平安大华添利债A 1.4060 344 0.36 802 0.65 511 1.82 482 3.16 487 5.15 1352 4.70 433 5.07 47.42 2012-11-27 7.68
  000403 工银纯债债券B 1.1432 476 0.30 803 0.65 688 1.50 577 2.89 1086 2.72 2462 -2.21 304 5.65 24.29 2014-05-16 2.23
  003209 鹏华丰达债券 1.0092 395 0.33 804 0.64 404 2.03 445 3.28 899 3.59 2137 0.19 359 5.41 0.73 2016-08-30 14.98
  003155 中加丰尚纯债债券 1.0196 604 0.26 805 0.64 893 1.21 722 2.50 588 4.83 911 6.75 496 4.78 8.42 2016-08-19 34.14
  000267 广发集利一年定开债A 1.0920 348 0.36 806 0.64 410 2.01 704 2.57 847 3.82 1669 3.12 742 3.72 46.00 2013-08-21 131.03
  270030 广发聚财信用债B 1.1000 314 0.37 807 0.64 330 2.29 498 3.11 562 4.90 1486 4.10 467 4.90 56.69 2012-03-13 2.04
  000167 广发聚优混合 1.0770 3512 -5.20 808 -2.54 3690 -18.67 3190 -16.78 2887 -14.60 1659 1.61 3480 -22.31 26.31 2013-09-11 5.35
  380006 中银纯债债券C 1.0560 502 0.29 809 0.64 813 1.31 507 3.09 443 5.30 1316 4.82 313 5.61 28.94 2012-12-12  
  000268 广发集利一年定开债C 1.0890 318 0.37 810 0.64 463 1.91 743 2.48 745 4.22 1668 3.12 651 4.12 44.08 2013-08-21  
  050203 博时亚洲票息收益债券 0.1898 1541 -0.21 811 0.64 258 2.54 2060 -2.97 2021 -2.62 1635 3.32 2121 -2.72 -80.00 2013-02-01  
  002442 鑫元汇利债券 1.0632 345 0.36 812 0.64 494 1.84 370 3.54 258 6.39 662 8.57 265 5.81 10.31 2016-03-09 30.66
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0285 566 0.27 813 0.64 585 1.70 655 2.71 519 5.05 668 8.53 452 4.98 8.69    
  003329 万家鑫安纯债A 1.0201 413 0.32 814 0.64 671 1.52 496 3.11 429 5.37 674 8.46 396 5.25 8.70   151.69
  000669 国寿安保尊享债券C 1.2670 418 0.32 815 0.64 542 1.77 859 2.27 861 3.76 1257 5.05 665 4.08 35.20 2014-07-24 1.24
  590009 中邮稳定收益债A 1.1020 578 0.27 816 0.64 447 1.93 599 2.84 596 4.80 1347 4.71 491 4.80 44.85 2012-11-21 50.51
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0070 328 0.37 817 0.64 755 1.39 612 2.79 694 4.43 1759 2.62 380 5.33 3.59 2016-08-04  
  165517 信诚双盈分级债 0.7900 626 0.25 818 0.64 741 1.42 1045 1.81 881 3.68 2552 -3.06 690 3.96 77.54 2012-04-13 32.15
  050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1898 1540 -0.21 819 0.64 259 2.54 2061 -2.97 2022 -2.62 1637 3.32 2122 -2.72 -80.00 2013-02-01  
  001499 国投瑞银新增长 1.1331 656 0.22 820 0.64 1043 1.04 2116 -3.61 1131 2.53 552 9.48 1365 0.47 17.23 2015-06-19 2.60
  519969 长信新利混合 1.0770 1595 -0.28 821 0.64 1270 0.68 1569 -0.07 1334 1.70 368 12.24 1337 0.60 20.21 2015-02-11 2.36
  002927 长盛盛和纯债A 1.0069 284 0.38 822 0.64 685 1.50 594 2.85 734 4.26 1945 1.64 326 5.56 3.38 2016-07-05 14.93
  001676 江信同福C 0.7992 2720 -5.83 823 0.64 2989 -10.09 3386 -18.49 3516 -21.96 3608 -21.66 3531 -21.40 -16.50 2015-08-28  
  630103 华商收益增强B 1.1260 337 0.36 824 0.63 1138 0.90 1665 -0.53 2580 -9.86 3290 -14.84 2486 -8.31 67.87 2009-01-23 3.35
  002909 浙商惠享纯债 1.0205 463 0.30 825 0.63 689 1.50 500 3.10 480 5.16 935 6.60 389 5.29 8.90 2016-06-20 40.51
  159926 嘉实中证中国债ETF 112.1750 1140 0.08 826 0.63 1396 0.49 997 1.95 933 3.48 2217 -0.20 677 4.02 11103.10 2013-05-10 0.00
  000401 道富增鑫定开债C 1.2830 438 0.31 827 0.63 424 1.99 746 2.48 1203 2.23 1523 3.89 981 2.40 28.20 2013-12-03  
  020035 国泰国债ETF联接A 0.9610 695 0.21 828 0.63 1469 0.31 1340 0.73 1423 1.27 2564 -3.13 1074 1.91 -4.00 2013-03-07 0.09
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2800 441 0.31 829 0.63 462 1.91 791 2.41 805 3.97 1117 5.66 626 4.21 36.51 2014-07-24 10.51
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1200 357 0.36 830 0.63 382 2.10 442 3.28 216 6.98 649 8.67 353 5.43 36.79 2014-08-27 5.25
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0109 439 0.31 831 0.63 306 2.36 393 3.47 418 5.40 1192 5.29 347 5.45 11.34 2015-09-29 19.69
  519161 新华安享定开债C 1.2730 1132 0.08 832 0.63 417 2.01 786 2.42 641 4.61 667 8.54 714 3.84 52.58 2013-11-13  
  002265 鑫元兴利债券 1.0598 321 0.37 833 0.63 376 2.11 465 3.22 430 5.37 1265 5.00 366 5.38 7.73 2016-01-13 4.97
  240003 华宝宝康债券 1.4449 426 0.32 834 0.63 473 1.88 399 3.43 399 5.48 501 10.19 377 5.34 161.24 2003-07-15 4.19
  003187 嘉实安益混合 1.1160 575 0.27 835 0.63 504 1.83 516 3.05 330 5.89 416 11.40 424 5.09 11.40   11.98
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0303 393 0.33 836 0.63 442 1.94 494 3.12 409 5.45 727 7.98 351 5.44 10.03 2016-07-22  
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1160 354 0.36 837 0.63 379 2.10 521 3.02 243 6.53 706 8.12 412 5.17 35.45 2014-08-27  
  270029 广发聚财信用债A 1.1210 341 0.36 838 0.63 279 2.43 400 3.43 427 5.38 1189 5.30 390 5.28 60.70 2012-03-13 10.11
  000979 景顺沪港深精股 0.9590 2615 -5.23 839 0.63 2484 -4.86 2510 -9.26 2619 -10.53 789 7.50 2941 -15.42 -4.00 2015-04-15 43.16
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 63 1.72 840 0.62 1805 -0.46 158 6.71 2860 -13.53 4173 -49.61 1488 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  002868 鹏华丰茂债券 1.0355 452 0.31 841 0.62 345 2.22 385 3.50 594 4.81 1670 3.11 296 5.67 5.57 2016-06-28 14.88
  519160 新华安享定开债A 1.2980 1139 0.08 843 0.62 368 2.13 698 2.61 523 5.02 571 9.37 637 4.18 55.50 2013-11-13 3.75
  000815 鑫元合享分级债券B 1.0078 183 0.46 844 0.62 489 1.85 734 2.49 877 3.70 1996 1.24 292 5.69 15.62 2014-10-15  
  000206 易方达投资信用债C 1.1240 203 0.54 845 0.81 580 1.90 691 2.81 456 5.54 1588 3.75 375 5.64 33.22 2013-09-10  
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0573 324 0.31 846 0.69 558 1.69 223 4.81 178 8.21 609 8.95 117 7.99 32.82 2013-11-13 1.19
  000190 中银保本二号 1.2980 1894 -0.31 847 0.31 1397 -1.22 1204 1.75 235 6.41 227 17.29 915 2.67 72.03 2013-09-10 7.78
  000205 易方达投资信用债A 1.1230 340 0.46 848 0.82 578 1.91 711 2.83 478 5.36 1565 3.87 416 5.46 34.44 2013-09-10 9.16
  000736 诺安聚利债券A 1.1390 603 0.26 849 0.62 940 1.16 508 3.08 722 4.31 1043 6.03 218 6.06 21.08 2014-11-13 10.13
  000400 道富增鑫定开债A 1.3080 445 0.31 850 0.62 375 2.11 627 2.75 1100 2.67 1343 4.73 933 2.75 30.60 2013-12-03 0.48
  519061 海富通纯债债券A 1.4600 667 0.21 851 0.62 63 10.08 103 11.87 85 14.13 241 16.69 59 13.93 156.97 2014-04-02  
  001367 德邦新添利灵活配置混合 1.0071 1941 -1.12 852 0.62 1849 -0.60 1627 -0.32 1348 1.62 893 6.85 1313 0.71 20.99 2015-06-19 3.92
  000911 鑫元合丰分级债B 1.0129 638 0.24 853 0.62 523 1.80 891 2.21 873 3.71 2206 -0.10 563 4.43 25.77 2014-12-16 2.96
  000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1260 1921 -1.05 854 0.62 2305 -2.91 1050 1.80 191 7.60 - - 590 4.33 13.30    
  070026 嘉实信用债券C 1.1350 1319 0.00 855 0.62 528 1.80 928 2.16 912 3.56 1907 1.86 567 4.42 42.44 2011-09-14 5.70
  003330 万家鑫安纯债C 1.0196 416 0.32 856 0.62 705 1.47 526 3.01 481 5.15 726 7.99 431 5.07 8.22    
  519030 海富通稳固收益债 1.1320 1573 -0.26 857 0.62 1607 0.00 1261 1.07 1505 0.80 2598 -3.58 819 3.38 57.21 2010-11-23 1.50
  161713 招商信用添利债 1.0160 469 0.30 858 0.61 247 2.60 349 3.63 294 6.12 907 6.77 226 6.01 81.01 2010-06-25 4.92
  519023 海富通稳健债C 1.1590 370 0.35 859 0.61 751 1.40 433 3.30 367 5.63 1190 5.30 486 4.80 46.13 2008-10-24 1.71
  000938 华商稳固添利债C 0.8240 159 0.49 860 0.61 1503 0.24 2090 -3.29 3616 -23.18 3672 -23.25 3632 -22.53 -17.80 2015-02-17  
  630003 华商收益增强A 1.1600 374 0.35 861 0.61 1100 0.96 1632 -0.34 2559 -9.46 3245 -14.03 2474 -8.02 75.04 2009-01-23 3.56
  000372 中银惠利半年债 1.0350 523 0.29 862 0.61 531 1.79 317 3.81 403 5.47 1188 5.30 272 5.78 29.96 2013-11-07 65.00
  002466 博时裕新纯债债券 1.0892 482 0.30 863 0.61 726 1.44 669 2.67 599 4.78 941 6.57 562 4.44 9.25 2016-03-30 39.44
  270045 广发双债添利C 1.3210 459 0.30 864 0.61 452 1.93 579 2.89 500 5.10 1084 5.78 475 4.85 31.80 2012-09-20  
  003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0265 146 0.53 865 0.61 1407 0.47 2257 -5.37 1362 1.58 - - 2187 -3.40 2.65    
  000385 景顺景颐双利债A 1.4920 1531 -0.20 866 0.61 1647 -0.07 1384 0.54 1213 2.19 1471 4.20 1155 1.43 49.00 2013-11-13 12.64
  470011 汇添富多元债券C 1.1410 2134 -1.79 867 0.61 2245 -2.38 1903 -1.68 1152 2.45 1795 2.43 1411 0.25 60.63 2012-09-18  
  675041 西部利得合享A 1.0384 427 0.32 868 0.61 663 1.53 418 3.38 318 5.94 654 8.65 329 5.55 8.97 2016-08-25 32.93
  675043 西部利得合享C 1.1177 437 0.31 869 0.61 675 1.51 424 3.34 319 5.94 152 21.70 336 5.51 22.04 2016-08-25  
  000005 嘉实增信定期债券 1.0310 1018 0.29 870 0.81 587 1.79 356 3.71 333 6.07 844 7.26 261 6.04 29.29 2013-03-08 8.95
  001868 招商产业债券C 1.3210 462 0.30 871 0.61 268 2.49 355 3.61 373 5.60 731 7.94 186 6.37 31.90 2015-09-28