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排名统计日期:2019-01-07
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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18-12-31
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18-12-07
最近一季
18-10-07
最近半年
18-07-07
最近一年
18-01-07
最近两年
17-01-07
今年以来 设立以来 成立日期
最近
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(亿份)
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  511880 银华货币ETF 100.5450 3490 0.05 1 336.05 2 338.01 1 341.41 1 336.05 1 350.44 3225 0.05 51300.06 2013-04-01 3.77
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 361 2.63 2 277.33 9 188.78 32 86.49 78 19.79 2888 -7.52 3429 0.00 -68.08 2015-07-31  
  150131 国泰医药指数分级B 1.1690 4434 -6.87 3 164.67 23 68.83 66 30.89 42 33.97 13 77.07 4458 -6.87 92.91 2013-08-29  
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 2 35.69 4 63.40 37 34.23 51 39.28 - - - - 3598 0.00 0.00 2015-08-17  
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 1166 1.14 5 59.40 25 51.06 67 30.56 286 8.54 2573 -2.94 3428 0.00 -27.23 2015-07-31 0.34
  160219 国泰医药指数分级 1.0893 4385 -3.37 6 37.51 47 21.30 126 11.10 118 13.97 84 26.51 4418 -3.37 62.30 2013-08-29 46.54
  002045 国泰生益混合C 1.7084 3509 0.04 7 32.92 39 32.15 52 39.02 16 58.98 15 69.65 3395 0.00 70.84 2015-11-16  
  510230 国泰金融ETF 5.5203 526 2.19 8 32.36 42 27.72 48 42.32 97 16.10 34 43.15 493 2.19 111.32 2011-03-31 6.23
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 19 15.23 10 15.76 54 15.33 101 15.57 119 13.79 - - 3795 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 2848 0.27 12 14.57 46 21.46 89 18.41 135 12.30 635 10.22 3473 0.00 -41.76 2012-09-13  
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 32 9.81 13 14.23 36 40.49 1780 0.29 - - - - 3563 0.00 27.27 2015-08-27  
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 1783 0.62 14 14.11 148 5.28 107 13.95 2774 -17.64 - - 3576 0.00 -18.30 2015-06-04  
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 847 1.57 15 13.63 802 1.81 100 15.66 - - - - 3547 0.00 -15.80 2015-08-13  
  150097 招商中证商品B 1.0150 178 4.00 16 13.53 2981 -8.39 1893 -0.10 79 19.55 4049 -32.78 3477 0.00 1.50 2012-06-28  
  150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1367 0.91 17 11.32 2441 -4.48 766 3.51 - - - - 3544 0.00 0.30 2015-08-06  
  485111 工银双利债A 1.4830 1373 0.90 18 10.71 55 13.89 98 15.80 69 21.81 140 21.03 1306 0.90 106.47 2010-08-16 43.53
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 20 13.86 19 9.93 27 50.29 95 16.61 - - - - 3555 0.00 30.60 2015-09-30  
  485011 工银双利债B 1.4540 1354 0.92 20 9.61 58 12.67 105 14.43 75 20.21 176 18.91 1286 0.92 97.51 2010-08-16 3.89
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 4442 -7.64 21 9.01 123 6.13 236 5.93 - - - - 3561 0.00 12.50 2015-08-06  
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 57 8.52 22 8.96 40 30.16 55 37.93 31 38.50 36 39.65 3492 0.00 106.33 2013-07-26  
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 3073 0.18 23 8.63 75 8.56 84 19.94 112 14.41 - - 3460 0.00 -83.64 2015-09-23  
  502028 鹏华新丝路分级B 0.4380 264 3.06 24 8.42 62 10.89 4325 -25.00 2762 -17.36 3829 -25.76 3416 0.00 -56.20 2015-08-13  
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 4045 -0.45 25 8.20 112 6.63 93 16.98 92 16.61 - - 3463 0.00 10.90 2015-09-23 0.07
  519662 银河岁岁回报债A 1.4690 2621 0.34 26 8.00 66 9.33 127 11.02 115 14.15 223 16.36 2492 0.34 86.30 2013-08-09 8.01
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 422 2.49 27 7.97 463 2.73 181 6.73 274 8.62 94 25.14 3263 0.00 42.30 2014-07-18 0.09
  690002 民生增强收益A 1.5710 1235 1.03 29 7.70 106 6.97 149 8.31 1608 0.27 2445 -1.35 1180 1.03 111.25 2009-07-21 9.88
  519663 银河岁岁回报债C 1.4410 2597 0.35 30 7.50 69 8.85 133 10.36 124 13.25 255 15.04 2442 0.35 81.99 2013-08-09  
  002372 大成景穗混合C 1.2240 2356 0.41 31 7.27 131 5.70 331 5.15 148 11.37 183 18.38 3849 0.00 22.40 2016-01-14  
  001263 大成景穗混合A 1.2260 2352 0.41 32 7.26 127 5.87 307 5.33 144 11.56 179 18.57 3621 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
  519994 长信金利 0.5761 723 1.82 33 6.92 185 4.50 131 10.51 790 5.17 326 13.30 3331 0.00 209.30 2006-04-30 28.91
  690202 民生增强收益C 1.5360 1221 1.05 34 6.70 125 5.89 161 7.46 1829 -0.62 2549 -2.65 1165 1.05 102.44 2009-07-21 1.30
  000288 银华永利债券C 1.2010 274 3.00 35 6.66 171 4.80 1146 2.30 1760 -0.08 2188 0.56 3434 0.00 27.31 2014-01-22  
  000287 银华永利债券A 1.2200 283 2.95 36 6.64 170 4.81 1125 2.35 1703 0.00 2128 1.19 3433 0.00 29.32 2014-01-22 1.31
  161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7940 433 2.43 37 6.51 89 7.80 1952 -0.37 2261 -6.31 3464 -17.83 402 2.43 -19.80 2015-08-06 4.37
  519996 长信银利精选 1.0494 614 2.01 38 6.47 366 3.07 109 12.87 57 26.64 37 38.97 3364 0.00 410.55 2005-01-17 8.62
  000011 华夏大盘精选 12.3340 3008 0.20 39 6.37 2235 -3.08 2508 -4.26 2574 -14.39 208 17.04 2846 0.20 1985.80 2004-08-11 2.02
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 724 1.82 40 5.97 252 3.63 113 12.26 67 22.72 100 24.65 3920 0.00 56.97 2012-09-13 0.21
  510330 华夏沪深300ETF 3.5200 946 1.40 41 5.95 71 8.78 114 12.22 2338 -7.88 243 15.65 898 1.40 76.09 2012-12-25 45.77
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 100 5.93 42 5.93 38 32.60 68 30.50 37 35.57 - - 3581 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 103 5.85 43 5.85 43 27.36 76 25.22 51 29.96 - - 3578 0.00 32.96 2016-08-11  
  001882 中欧价值发现混合E 1.5969 2664 0.32 44 5.78 2128 -2.24 2248 -2.27 2477 -11.80 52 32.84 2541 0.32 203.80 2015-10-08  
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 80 7.34 45 5.50 44 23.94 137 9.24 - - - - 3883 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  150336 融通军工分级B 0.5870 3 29.44 46 4.95 4302 -18.53 3997 -17.29 4361 -51.25 4240 -79.14 3 29.44 -87.21 2015-07-01  
  000251 工银金融地产股 2.1810 833 1.60 47 4.93 1417 0.51 122 11.40 2287 -6.83 62 29.14 785 1.60 216.59 2013-08-26 10.78
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 4398 -4.10 48 4.77 236 3.76 527 4.26 - - - - 3776 0.00 8.50 2015-08-06 0.07
  001480 财通成长优选混合 0.9170 368 2.62 49 4.65 985 1.36 2158 -1.72 3387 -24.11 3028 -9.61 339 2.62 -25.70 2015-06-29 9.73
  720001 财通价值动量混合 1.8010 337 2.73 50 4.63 916 1.52 2057 -1.01 3137 -21.75 2776 -5.80 309 2.73 94.50 2011-12-01 3.80
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 3576 0.00 51 4.58 135 5.56 203 6.31 395 7.79 909 8.73 3574 0.00 11.75 2016-03-28 2.31
  002172 海富通新内需混合C 1.2600 3130 0.16 52 4.55 220 3.87 777 3.47 1232 2.48 607 10.38 2957 0.16 60.38 2015-12-17  
  371020 上投纯债A 1.2600 2676 0.32 53 4.42 134 5.57 232 5.94 342 8.10 545 10.75 2550 0.32 53.50 2009-06-24 3.21
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 3746 -0.02 54 4.30 153 5.20 248 5.85 520 7.11 1098 7.64 3570 0.00 10.44 2016-03-28  
  519130 海富通新内需混合 1.2420 3113 0.17 55 4.19 258 3.58 867 3.17 1301 2.03 663 10.02 2950 0.17 57.54 2014-11-27 0.65
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 171 4.16 56 4.16 91 7.75 128 10.64 692 5.90 456 11.39 3855 0.00 11.39 2015-05-29  
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.7730 798 1.66 57 4.04 2262 -3.15 1614 0.89 2370 -8.92 225 16.19 748 1.66 98.68 2014-04-10 1.86
  003355 招商稳祥定开混合A 1.0054 1707 0.67 58 4.04 2088 -1.86 2519 -4.37 2161 -4.49 2189 0.56 3622 0.00 0.54   7.59
  003356 招商稳祥定开混合C 0.9908 1713 0.66 59 3.96 2110 -2.06 2562 -4.71 2203 -5.18 2405 -0.84 3626 0.00 -0.92    
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 130 4.95 60 3.94 190 4.34 256 5.77 261 8.75 - - 3509 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  150222 前海开源中航军工B 0.9050 5 24.19 61 3.94 4067 -14.43 3433 -12.37 9 97.67 2830 -6.59 5 24.19 -23.50 2015-03-30  
  370024 上投摩根核心优选股 2.1020 1411 0.88 62 3.92 2518 -5.19 3482 -12.66 3755 -27.95 1889 3.15 1345 0.88 122.71 2012-11-28 3.75
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.4400 1914 0.56 63 3.92 119 6.35 147 8.38 150 11.34 314 13.57 1794 0.56 95.92 2011-08-05 6.85
  002770 安信新回报混合A 1.2519 1379 0.90 65 3.89 217 3.90 644 3.86 1331 1.89 385 12.30 1309 0.90 16.90 2016-05-09 3.51
  002771 安信新回报混合C 1.2437 1389 0.89 66 3.87 224 3.84 689 3.76 1405 1.47 434 11.60 1323 0.89 16.17 2016-05-09  
  001743 诺安优选回报混合 1.1450 3710 0.00 67 3.79 219 3.89 356 4.99 560 6.83 754 9.50 3451 0.00 9.50   10.18
  150187 申万菱信中证军工指分B 0.9525 8 19.25 68 3.77 3901 -13.00 3260 -10.86 15 59.47 2760 -5.52 8 19.25 -12.29 2014-07-24  
  518800 国泰黄金ETF 2.8440 1893 0.57 69 3.72 80 8.17 233 5.94 1153 2.96 1209 7.01 1789 0.57 6.65 2013-07-18 0.72
  371120 上投纯债B 1.2360 2639 0.33 70 3.71 175 4.75 361 4.97 542 6.96 827 9.19 2512 0.33 46.75 2009-06-24 0.25
  518880 华安黄金易(ETF) 2.8655 1929 0.55 71 3.71 79 8.19 229 5.95 1148 2.98 1200 7.09 1826 0.55 7.25 2013-07-18 18.01
  159937 博时黄金ETF 2.8664 1946 0.54 72 3.69 81 8.16 237 5.92 1158 2.93 1221 6.97 1841 0.54 11.60 2014-08-13 13.40
  000929 博时黄金D类场外 2.9091 1947 0.54 73 3.69 84 8.15 239 5.92 1150 2.98 1067 7.83 1866 0.54 210.74 2014-12-18  
  000217 华安黄金易(ETF)C 1.0570 1918 0.56 74 3.69 78 8.28 223 6.05 1152 2.97 1351 6.28 1797 0.56 4.65 2013-08-22  
  159934 易方达黄金ETF 2.8462 1949 0.54 75 3.69 85 8.12 245 5.87 1173 2.84 1241 6.87 1859 0.54 14.97 2013-11-29 4.15
  000930 博时黄金ETFI 2.8589 1953 0.54 76 3.69 82 8.15 240 5.91 1161 2.92 1222 6.97 1849 0.54 184.85 2014-12-18  
  000216 华安黄金易(ETF)A 1.0623 1928 0.55 77 3.68 83 8.15 235 5.93 1165 2.89 1310 6.50 1830 0.55 5.22 2013-08-22 25.42
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 1965 0.54 78 3.68 783 1.87 411 4.75 825 4.95 712 9.71 3683 0.00 11.14 2016-04-22 1.10
  002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 1899 0.56 79 3.67 789 1.84 466 4.54 883 4.54 881 8.87 3636 0.00 10.39 2016-04-22  
  000218 国泰黄金ETF联接 1.0909 1861 0.58 80 3.66 88 8.04 257 5.77 1209 2.63 1334 6.35 1759 0.58 8.07 2016-04-13 0.47
  002146 长安鑫益增强混合A 1.1500 1180 1.12 81 3.59 102 7.11 116 12.13 123 13.26 168 19.30 1124 1.12 11.31 2016-02-22 0.61
  002610 博时黄金ETF联接A 1.0168 1975 0.54 82 3.58 90 7.77 261 5.70 1118 3.14 1255 6.81 1838 0.54 0.73 2016-05-27 3.09
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 275 2.99 83 3.57 278 3.44 819 3.33 1012 3.83 - - 3435 0.00 5.99 2015-11-16  
  002611 博时黄金ETF联接C 1.0061 1983 0.53 84 3.55 94 7.67 281 5.50 1185 2.78 1393 6.05 1873 0.53 -0.29 2016-05-27  
  002147 长安鑫益增强混合C 1.1322 1187 1.11 85 3.52 110 6.86 118 11.78 129 12.83 181 18.39 1129 1.11 9.75 2016-02-22  
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 4000 -0.37 86 3.51 96 7.44 94 16.92 80 19.47 98 24.86 3334 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  000307 易方达黄金ETF联接 1.0185 2058 0.50 87 3.46 95 7.65 289 5.43 1215 2.59 1400 6.01 1940 0.50 1.09 2016-05-26 9.77
  002348 华夏鼎新债券A 0.9610 3711 0.00 89 3.33 2029 -1.54 2297 -2.44 2201 -5.13 - - 3833 0.00 -3.04 2016-03-22 0.00
  161603 融通债券 1.2400 1886 0.57 91 3.28 99 7.18 153 8.01 107 14.86 231 15.91 1792 0.57 138.27 2003-09-30 1.29
  002471 泰达多元回报债券C 1.0440 3581 0.00 92 3.26 1227 0.87 1586 0.97 1055 3.57 - - 3903 0.00 4.40 2016-04-13  
  260112 景顺能源基建 1.3400 4014 -0.39 93 3.26 1116 1.07 1430 1.49 2478 -11.81 207 17.16 4120 -0.39 170.41 2009-10-20 15.44
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 272 3.02 94 3.22 240 3.73 597 4.04 969 4.04 1451 5.70 3689 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
  002110 中海中鑫混合 0.9470 4350 -2.47 96 3.16 2479 -4.82 3293 -11.08 2587 -14.61 2814 -6.33 3446 0.00 -5.30 2015-11-23 2.22
  150294 南方高铁产业指分B 0.5160 12 16.11 97 3.15 2496 -4.93 64 33.49 4356 -50.18 4221 -57.95 12 16.11 -93.90 2015-06-10  
  164701 汇添富黄金 0.6170 2638 0.33 98 3.02 117 6.41 539 4.24 1621 0.16 1731 4.24 2513 0.33 -38.60 2011-08-31 3.27
  000522 华润元大信息传媒科技混合 1.2320 269 3.02 99 3.02 2719 -6.75 3683 -14.36 4134 -33.44 3790 -24.50 251 3.02 9.10 2014-03-31 0.33
  502005 易方达军工分级B 1.2773 11 16.72 101 3.01 13 150.86 17 160.74 25 45.67 2859 -7.06 11 16.72 -75.40 2015-07-08  
  519062 海富通阿尔法对冲 1.2280 4019 -0.41 102 2.98 885 1.62 1244 2.04 239 8.98 171 19.02 4127 -0.41 45.92 2014-11-20 3.48
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 142 4.67 103 2.97 479 2.70 1427 1.49 167 10.57 - - 3808 0.00 9.78   9.06
  502012 易方达证券公司分级B 1.0743 4 24.59 104 2.91 50 16.85 104 14.55 4342 -45.36 4193 -45.97 4 24.59 -84.99 2015-07-08  
  001688 嘉实新起点灵活配置 1.0950 3718 0.00 105 2.90 436 2.81 1245 2.04 1918 -1.52 448 11.46 3381 0.00 9.90 2015-11-27 5.51
  002178 嘉实新起点混合C 1.0580 3661 0.00 106 2.90 727 2.02 1523 1.14 2026 -2.66 741 9.59 3292 0.00 6.30 2015-12-04  
  510610 华夏能源ETF 0.7663 4394 -3.85 107 2.89 3655 -11.53 3100 -9.50 3681 -27.12 590 10.48 3275 0.00 -23.37 2013-03-28 0.41
  001393 国富金融地产混合C 1.1992 1142 1.17 108 2.87 1759 -0.40 154 7.98 2218 -5.46 1282 6.67 1088 1.17 8.80 2015-06-09  
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 1293 0.97 109 2.87 169 4.88 199 6.41 616 6.42 - - 3666 0.00 6.47   0.04
  003148 中欧瑾悠混合A 1.0337 3805 -0.09 110 2.80 354 3.13 575 4.13 686 5.93 - - 3649 0.00 3.37 2016-08-22 8.48
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 1333 0.93 111 2.80 299 3.33 770 3.50 960 4.11 - - 3884 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 529 2.19 112 2.78 204 4.10 172 6.90 139 11.82 - - 3472 0.00 11.79 2016-08-24  
  150201 招商中证全指分级B 1.1267 6 23.01 113 2.75 52 15.72 110 12.86 7 137.25 26 50.02 6 23.01 -83.63 2014-11-13  
  160719 嘉实黄金 0.7350 3163 0.14 114 2.73 115 6.55 544 4.22 1528 0.70 1712 4.37 2986 0.14 -28.40 2011-08-04 3.15
  320013 诺安全球黄金 0.8160 3188 0.12 115 2.67 114 6.60 427 4.66 1486 1.00 1711 4.39 3010 0.12 -12.56 2011-01-13 8.25
  502026 鹏华新丝路分级 0.7350 1300 0.96 116 2.65 229 3.81 2856 -7.78 2079 -3.31 2681 -4.49 3406 0.00 -22.25 2015-08-13 0.12
  001706 诺安积极回报混合 1.1460 3705 0.00 117 2.63 466 2.73 497 4.40 629 6.33 826 9.20 3448 0.00 9.20   10.05
  002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8750 771 1.72 118 2.61 182 4.55 2247 -2.25 2670 -16.04 3898 -28.09 718 1.72 -17.30 2015-12-02  
  161506 银河通利分级债券A 1.2000 2022 0.51 119 2.58 181 4.57 579 4.11 532 7.01 1005 8.17 1914 0.51 71.47 2012-04-25 3.12
  161505 银河通利分级债券 1.1640 2286 0.43 120 2.58 178 4.62 534 4.24 482 7.34 901 8.76 2172 0.43 77.44 2012-04-25 4.74
  001302 前海开源金银珠宝 0.8890 848 1.57 121 2.56 179 4.61 2238 -2.21 2669 -16.00 3890 -27.77 801 1.57 -16.00 2015-07-09 4.51
  519674 银河创新成长 2.4542 212 3.51 122 2.47 3486 -10.75 3471 -12.58 3162 -21.96 2501 -2.04 197 3.51 111.55 2010-12-29 1.06
  002481 银华双动力债券 1.0440 1564 0.77 123 2.45 261 3.57 707 3.67 1406 1.46 1868 3.26 3901 0.00 4.40 2016-04-06 0.80
  610108 信达澳银信用债债券C 1.1710 1496 0.81 124 2.45 1111 1.08 1492 1.26 1990 -2.34 2489 -1.83 1419 0.81 12.70 2013-05-14  
  161116 易基黄金主题 0.7170 2828 0.28 125 2.44 677 2.15 1097 2.44 1916 -1.52 2135 1.13 2992 0.14 -28.70 2011-05-06 5.51
  512680 广发中证军工ETF 0.7080 42 8.98 126 2.42 2548 -5.52 2416 -3.43 3045 -20.69 4067 -33.97 38 8.98 -33.89 2016-08-30 3.75
  700005 平安大华添利债A 1.3723 2338 0.41 127 2.35 197 4.19 254 5.78 253 8.85 514 10.90 2239 0.41 53.04 2012-11-27 7.68
  159946 广发中证全指主要消费ETF 0.9998 4287 -1.69 128 2.35 3451 -10.64 4194 -20.58 3235 -22.80 2122 1.24 3910 0.00 -0.02 2015-07-01 0.31
  150182 富国中证军工指分B 1.1900 10 17.00 129 2.33 10 180.80 13 186.92 20 54.17 2972 -8.83 10 17.00 14.52 2014-04-04  
  610008 信达澳银信用债债券A 1.2020 1529 0.79 130 2.30 1130 1.05 1479 1.32 1970 -2.12 2436 -1.20 1458 0.79 15.50 2013-05-14 2.53
  003017 广发中证军工ETF联接 0.7081 58 8.42 131 2.27 2503 -5.01 2396 -3.24 2976 -19.89 4054 -33.01 53 8.42 -33.43   1.07
  150224 富国全指证券分级B 1.9690 16 15.63 133 2.22 3 334.04 4 306.84 11 74.79 42 37.57 16 15.63 -83.43 2015-03-27  
  700006 平安大华添利债C 1.3352 2382 0.40 134 2.18 225 3.83 310 5.30 326 8.19 734 9.62 2260 0.40 48.65 2012-11-27  
  502055 长盛中证证券公司分级B 1.7120 13 15.84 135 2.18 61 11.61 5 288.85 28 40.18 110 23.46 13 15.84 22.10 2015-08-13  
  001887 中欧价值智选混合E 1.9891 135 4.83 136 2.16 1201 0.91 2139 -1.60 2109 -3.77 2965 -8.74 123 4.83 144.42 2015-09-22  
  166019 中欧智选混合 1.8055 136 4.83 137 2.15 1224 0.87 2161 -1.74 2137 -4.10 2982 -8.94 122 4.83 116.85 2013-05-14 5.76
  002554 信达澳银纯债债券 0.9320 2753 0.29 138 2.15 160 5.04 1897 -0.10 1190 2.76 1566 5.04 2628 0.29 4.30 2016-05-05 0.98
  150172 申万万国行业指分B 1.9989 18 15.35 139 2.15 6 240.85 9 231.58 21 53.12 93 25.31 17 15.35 -69.15 2014-03-13  
  150344 融通中证全指证券分级B 1.9770 14 15.79 140 2.14 5 273.37 8 256.61 17 58.01 116 22.54 14 15.79 -57.47 2015-07-17  
  550007 信诚经典优债B 1.1960 1850 0.59 141 2.13 199 4.18 938 2.93 1512 0.84 2036 1.96 3772 0.00 42.29 2009-03-11 4.31
  000669 国寿安保尊享债券C 1.2590 2120 0.48 142 2.11 124 5.91 159 7.53 209 9.55 433 11.60 2020 0.48 42.74 2014-07-24 1.24
  003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1480 3552 0.00 143 2.10 1635 0.00 1458 1.39 2027 -2.67 - - 3880 0.00 -85.40 2016-09-02  
  150302 华安证券公司指分B 1.9716 15 15.76 144 2.06 4 284.49 7 266.18 14 59.88 86 26.23 15 15.76 -72.08 2015-06-09  
  161630 融通农业分级 0.9430 2670 0.32 145 2.06 2143 -2.38 1201 2.17 2321 -7.46 2790 -5.98 3804 0.00 -4.86 2015-08-25 0.17
  519152 新华纯债添利发起A 1.2140 3112 0.17 146 2.05 428 2.84 314 5.26 235 9.09 306 13.69 2951 0.17 51.09 2012-12-21 12.53
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2540 2396 0.40 147 2.04 203 4.12 246 5.87 358 8.00 624 10.27 2262 0.40 41.70 2014-07-24 10.51
  166005 中欧价值发现 1.4359 2679 0.32 148 2.00 2579 -5.78 2679 -5.88 2614 -15.07 61 29.32 2529 0.32 192.38 2009-07-24 32.52
  000264 博时内需增长混合 0.9300 157 4.45 149 2.00 1776 -0.46 2742 -6.66 2794 -17.86 3087 -10.50 146 4.45 -24.05 2013-07-15 2.72
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 3883 -0.16 150 1.99 520 2.59 728 3.62 748 5.49 1245 6.86 3398 0.00 27.06 2014-01-27  
  000215 广发趋势优选混合 1.5690 2195 0.46 151 1.98 838 1.73 183 6.69 702 5.79 102 24.47 2089 0.46 85.59 2013-09-11 0.98
  003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 3744 -0.01 152 1.96 629 2.29 1015 2.71 989 3.93 - - 3813 0.00 5.14 2016-07-26  
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 3142 0.16 153 1.94 173 4.77 82 21.47 43 33.76 67 28.48 3527 0.00 89.00 2012-04-13  
  512660 国泰中证军工ETF 0.7180 48 8.71 154 1.92 2656 -6.28 2532 -4.48 3129 -21.65 4075 -34.22 44 8.71 -33.12 2016-07-26 4.20
  240003 华宝宝康债券 1.2795 2680 0.32 155 1.91 100 7.15 139 8.94 134 12.34 271 14.65 2528 0.32 179.03 2003-07-15 4.19
  164902 交银信用添利 1.3220 1794 0.62 156 1.91 156 5.11 152 8.14 151 11.26 294 14.05 1696 0.62 71.33 2011-01-27 1.66
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.1077 1662 0.69 157 1.91 149 5.25 369 4.92 354 8.02 568 10.59 1560 0.70 10.91 2016-07-21 0.42
  519704 交银先进制造 1.7350 260 3.07 158 1.89 2582 -5.79 871 3.15 2545 -13.67 2333 -0.09 242 3.07 173.70 2011-06-22 13.18
  163115 申万菱信中证军工指分 0.9893 73 7.89 159 1.88 2567 -5.70 2605 -5.10 65 23.44 2214 0.28 66 7.89 42.79 2014-07-24 24.92
  050018 博时行业轮动 1.0970 151 4.56 160 1.88 1270 0.78 3023 -8.91 3080 -21.10 1924 2.89 139 4.56 3.20 2010-12-10 2.77
  002342 融通增益债券A 1.0740 1311 0.95 161 1.87 113 6.60 150 8.27 117 14.07 217 16.57 1253 0.95 17.15 2016-05-11 5.00
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0999 1709 0.67 162 1.87 155 5.14 418 4.70 444 7.58 727 9.64 1566 0.69 9.76 2016-07-21  
  002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 1573 0.76 163 1.87 1097 1.10 1879 -0.05 363 7.99 401 12.02 3851 0.00 12.58 2016-02-03 4.49
  512810 华宝兴业中证军工ETF 0.6800 54 8.57 164 1.84 2631 -6.10 2543 -4.57 3277 -23.18 4078 -34.29 50 8.57 -36.75 2016-08-05 1.33
  002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1640 3807 -0.09 165 1.83 1230 0.86 1403 1.57 2227 -5.73 144 20.89 3987 -0.09 29.83 2015-11-14  
  000892 九泰天宝灵活配置混合 1.1640 3799 -0.09 166 1.83 1228 0.86 1398 1.57 2266 -6.41 162 19.66 3985 -0.09 29.83 2015-07-23 1.34
  690006 民生加银双利债A 1.5530 1584 0.75 167 1.80 1353 0.62 1770 0.34 2247 -5.95 2799 -6.07 1502 0.75 51.33 2012-04-25 14.57
  001568 泰达宏利增利定期开放混合 0.9680 3653 0.00 168 1.79 2337 -3.59 1866 0.00 1837 -0.72 - - 3712 0.00 -3.20 2016-06-30 3.64
  690206 民生加银双利债C 1.5100 1557 0.77 169 1.78 1387 0.56 1815 0.14 2257 -6.29 2842 -6.78 1486 0.77 47.23 2012-04-25  
  003331 博时乐臻定开混合 1.1070 1666 0.69 170 1.78 247 3.68 574 4.13 512 7.18 793 9.34 1544 0.72 4.75   7.97
  550006 信诚经典优债A 1.2030 1851 0.59 171 1.78 231 3.80 1035 2.65 1524 0.75 1999 2.30 3770 0.00 47.20 2009-03-11 0.12
  000345 鹏华丰融定开债 1.4550 2327 0.42 172 1.78 92 7.67 112 12.49 90 16.90 115 22.71 2200 0.42 52.33 2013-11-19 0.95
  519153 新华纯债添利发起B 1.1890 3432 0.08 173 1.77 562 2.49 438 4.63 306 8.32 380 12.38 3186 0.08 47.10 2012-12-21  
  502003 易方达军工指数 1.1464 63 8.24 174 1.76 28 46.57 43 49.37 81 19.47 2819 -6.40 58 8.24 -34.12 2015-07-08 5.00
  166016 中欧纯债分级 1.1740 1819 0.60 176 1.74 241 3.72 664 3.82 964 4.09 1430 5.83 1738 0.60 41.49 2013-01-31 16.70
  000291 鹏华丰信分级债 0.9600 1321 0.94 177 1.74 1736 -0.30 1945 -0.33 2202 -5.14 3061 -10.10 3458 0.00 24.68 2013-10-22 15.18
  002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 1595 0.74 178 1.74 1239 0.84 2009 -0.72 655 6.15 787 9.36 3841 0.00 9.79 2016-02-03  
  002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1840 2040 0.51 179 1.72 233 3.78 621 3.96 931 4.33 1324 6.42 1927 0.51 41.62 2016-04-06  
  000596 前海开源中证军指 1.1390 64 8.20 180 1.71 2596 -5.90 2529 -4.47 3126 -21.63 4104 -35.83 59 8.20 6.90 2014-05-27 8.04
  002916 中银尊享半年定开债 1.0122 623 2.00 181 1.71 1752 -0.37 1436 1.47 679 5.96 - - 3924 0.00 1.22   0.61
  150278 鹏华高铁分级B 0.7280 25 11.74 182 1.71 2465 -4.67 80 23.53 23 47.52 474 11.21 22 11.74 -87.23 2015-05-27  
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.1072 1621 0.72 183 1.70 168 4.89 244 5.87 315 8.23 576 10.56 1543 0.72 11.40 2016-03-09 1.39
  150236 鹏华证券分级B 1.6290 9 17.49 184 1.70 74 8.61 3 318.82 18 56.77 83 26.67 9 17.49 -75.64 2015-05-06  
  150067 国泰信用互利债B 1.3740 575 2.09 185 1.70 108 6.90 132 10.49 120 13.53 349 12.85 538 2.09 113.49 2011-12-29 0.00
  000590 华安新活力混合 1.3090 2706 0.31 187 1.69 740 1.98 1084 2.48 885 4.53 329 13.27 2574 0.31 46.34 2014-04-01 1.09
  002199 前海开源中证军工指数C 0.5830 69 8.10 188 1.67 2614 -6.01 2539 -4.54 3149 -21.86 4107 -36.02 64 8.10 6.74 2015-11-30  
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.1018 1626 0.72 190 1.66 172 4.78 264 5.66 396 7.79 735 9.61 1532 0.73 10.09 2016-03-09  
  165807 东吴鼎利分级 0.9260 2029 0.51 191 1.66 87 8.07 2317 -2.59 2325 -7.56 2693 -4.68 1929 0.51 25.10 2013-04-25 1.28
  150206 鹏华中证国防指分B 0.4660 1 45.00 192 1.62 4395 -27.08 4307 -24.14 4363 -52.64 4241 -81.16 2 45.00 -95.37 2014-11-13  
  519955 长信富民纯债 1.0394 1690 0.67 193 1.61 188 4.37 902 3.05 908 4.45 1479 5.54 1608 0.67 12.67 2015-09-02 1.46
  000622 华富恒财分级债券 1.0170 1854 0.59 194 1.60 2600 -5.92 2505 -4.24 1979 -2.21 2306 0.00 3830 0.00 7.99 2014-05-07 1.34
  253020 国联安增利A 1.2760 2683 0.32 195 1.60 183 4.52 530 4.26 949 4.17 2575 -2.97 2554 0.32 58.18 2009-03-11 0.64
  001502 招商丰裕混合C 1.1020 851 1.57 196 1.57 651 2.23 1437 1.47 925 4.36 937 8.57 3302 0.00 10.20 2015-11-17  
  150189 招商可转债分级债B 0.6180 684 1.88 198 1.53 136 5.49 136 9.36 2479 -11.83 4174 -42.47 636 1.88 -81.56 2014-07-31  
  675051 西部利得合赢债券A 1.1045 3021 0.20 199 1.53 595 2.39 791 3.43 613 6.45 572 10.57 2835 0.20 10.85   9.94
  675053 西部利得合赢债券C 1.0580 2925 0.24 200 1.52 601 2.37 798 3.40 626 6.38 612 10.37 2767 0.24 10.57    
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 1441 0.85 201 1.51 717 2.05 934 2.94 1113 3.17 - - 3348 0.00 -5.60 2015-12-29  
  000865 大成景利混合 1.1480 1020 1.32 202 1.50 1263 0.79 1588 0.97 2143 -4.17 2071 1.65 964 1.32 27.47 2014-12-09 0.34
  200013 长城积极增利债A 1.2447 2882 0.26 203 1.49 291 3.37 472 4.49 423 7.68 900 8.76 2729 0.26 69.27 2011-04-12 12.97
  420008 天弘债券发起式A 1.0640 1710 0.66 204 1.49 251 3.65 319 5.24 449 7.54 949 8.48 1631 0.66 26.77 2012-08-10 1.67
  002138 泓德裕泰债券A 1.0640 2480 0.38 205 1.48 596 2.38 549 4.21 607 6.50 490 11.08 2318 0.38 16.30 2015-12-17 23.97
  519749 交银丰泽收益债A 1.0260 1057 1.28 206 1.48 1068 1.18 1434 1.48 1510 0.87 1527 5.25 3443 0.00 14.72 2015-01-30 0.14
  253021 国联安增利B 1.2480 2914 0.24 207 1.47 189 4.36 606 4.01 1024 3.75 2644 -3.86 2772 0.24 53.68 2009-03-11 3.44
  002534 华安稳固收益债券A 1.2200 2312 0.42 208 1.47 201 4.15 170 6.91 203 9.67 18 63.54 2210 0.42 76.62 2016-03-22  
  003101 诺德天禧债券 0.9639 2869 0.26 209 1.46 1523 0.24 2578 -4.83 1943 -1.85 - - 3662 0.00 -3.61 2016-08-15 1.98
  000015 华夏纯债A 1.2080 2646 0.33 210 1.46 312 3.28 377 4.90 268 8.68 732 9.62 2517 0.33 30.05 2013-03-08 24.73
  000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0210 2477 0.38 211 1.46 360 3.10 354 4.99 522 7.10 1024 8.04 2353 0.38 32.15 2013-11-20  
  003036 广发安祥回报混合C 1.0460 919 1.45 212 1.45 1124 1.06 1957 -0.38 1534 0.67 1655 4.60 3582 0.00 4.60 2016-08-19  
  000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0230 2479 0.38 213 1.45 333 3.19 316 5.26 462 7.44 917 8.68 2359 0.38 34.40 2013-11-20 3.13
  002396 鹏华丰尚债券B 0.9950 1347 0.92 215 1.43 754 1.95 640 3.87 1340 1.85 2097 1.43 1284 0.92 0.49 2016-03-22  
  150350 融通农业分级B 0.9940 4439 -7.36 216 1.43 77 8.40 134 10.32 - - - - 3567 0.00 -0.60 2015-08-25  
  163113 申万万国行业指分A 1.5074 55 8.55 217 1.42 22 69.76 38 69.57 60 24.96 279 14.50 51 8.55 27.52 2014-03-13 53.96
  050028 博时安心收益债A 0.9260 1742 0.65 218 1.42 1282 0.76 1795 0.22 1120 3.11 2136 1.11 1857 0.54 31.87 2012-12-06 17.67
  050128 博时安心收益债C 0.9250 1734 0.65 219 1.42 1284 0.76 1819 0.11 1144 2.99 2142 1.07 1648 0.65 29.92 2012-12-06  
  002395 鹏华丰尚债券A 1.0030 1362 0.91 220 1.42 720 2.04 590 4.06 1281 2.15 2016 2.15 1301 0.91 1.50 2016-03-22 24.48
  050016 博时宏观债AB 1.2430 4026 -0.41 221 1.42 144 5.37 276 5.55 186 10.06 525 10.83 4124 -0.41 32.47 2010-07-27 2.10
  000319 泰达淘利债券A 1.1699 2527 0.37 222 1.41 285 3.40 202 6.31 221 9.38 395 12.11 2384 0.37 35.65 2014-08-06 18.27
  160720 嘉实中证企业债A 1.1333 1943 0.54 223 1.41 376 3.01 771 3.49 575 6.71 1481 5.52 1867 0.54 25.11 2013-02-05 4.90
  159924 景顺300等权ETF 1.4400 2315 0.42 224 1.41 1905 -1.03 2462 -3.87 1478 1.05 509 10.94 3897 0.00 44.00 2013-05-07 0.29
  660014 农银汇理深证100 1.3729 2049 0.50 225 1.40 73 8.68 145 8.44 565 6.79 283 14.39 3577 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 949 1.40 226 1.40 1338 0.65 1599 0.93 1591 0.37 1007 8.15 3389 0.00 8.80 2016-07-13 3.99
  002047 信诚新鑫混合B 1.1030 1359 0.91 227 1.38 902 1.57 1242 2.04 826 4.95 1027 8.03 3382 0.00 10.30 2015-11-16  
  160721 嘉实中证企业债C 1.1372 2021 0.52 228 1.38 402 2.90 824 3.33 627 6.37 1587 4.97 1902 0.52 25.03 2013-02-05  
  502010 易方达证券公司分级 1.0514 47 8.73 229 1.38 104 7.01 171 6.90 3079 -21.09 3763 -24.02 43 8.73 -45.03 2015-07-08 2.70
  002497 东方盛世混合 1.1240 2529 0.37 230 1.37 1185 0.94 1025 2.68 1351 1.80 921 8.67 2386 0.37 11.46 2016-04-15 3.50
  000320 泰达淘利债券B 1.1582 2445 0.38 231 1.37 306 3.30 222 6.06 242 8.96 457 11.38 2315 0.38 34.21 2014-08-06  
  001494 信诚新鑫混合 1.5590 1364 0.91 232 1.37 879 1.63 1203 2.16 799 5.12 962 8.41 3310 0.00 55.90 2015-06-29 5.89
  502053 长盛中证全指证券指数分级 1.3620 66 8.16 233 1.37 122 6.20 40 65.62 83 18.91 273 14.61 61 8.16 17.94 2015-08-13 1.67
  519225 海富通集利债券 0.9704 3482 0.06 234 1.37 2799 -7.21 3722 -14.64 3217 -22.62 2603 -3.27 3219 0.06 -3.20   1.71
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.1300 1956 0.54 235 1.36 325 3.23 297 5.37 270 8.65 485 11.13 2414 0.36 11.80 2016-05-27 0.53
  000016 华夏纯债C 1.1770 2294 0.43 236 1.35 356 3.12 443 4.61 347 8.08 938 8.56 2180 0.43 26.82 2013-03-08 12.13
  002139 泓德裕泰债券C 1.0460 2474 0.38 237 1.35 666 2.17 655 3.84 680 5.96 629 10.26 2316 0.38 14.12 2015-12-17  
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 1425 0.86 238 1.35 608 2.34 572 4.14 528 7.06 362 12.58 3765 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  050116 博时宏观债C 1.2340 4020 -0.41 239 1.34 145 5.31 295 5.41 204 9.66 670 9.95 4125 -0.41 30.11 2010-07-27 1.42
  160135 南方高铁产业指分 0.7641 134 4.88 240 1.34 2411 -4.20 173 6.90 3522 -25.60 3959 -29.39 121 4.88 -54.68 2015-06-10 2.73
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1360 1952 0.54 241 1.34 215 3.92 228 5.96 210 9.53 381 12.36 1846 0.54 46.86 2016-08-15 0.70
  000113 嘉实如意宝定期债A 1.1530 2002 0.53 242 1.33 438 2.80 454 4.58 367 7.96 743 9.56 1887 0.53 27.53 2013-06-04 9.09
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 1830 0.60 243 1.33 572 2.46 1372 1.68 2559 -14.07 1625 4.79 3409 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  673030 西部利得多策略优选 1.0400 1661 0.69 244 1.33 346 3.15 1048 2.58 2062 -3.04 821 9.20 1582 0.69 11.61 2015-07-27 3.34
  001169 国投瑞银新价值混 0.9870 1816 0.61 245 1.33 2228 -3.05 2663 -5.73 2111 -3.80 2338 -0.10 3700 0.00 3.99 2015-04-22 2.45
  519953 长信富海纯债 1.0540 1723 0.66 246 1.33 334 3.19 464 4.54 603 6.52 1064 7.84 1616 0.67 13.63 2015-09-30 30.31
  750001 安信灵活配置混合 1.0160 514 2.23 247 1.32 3162 -9.29 2784 -7.09 3048 -20.73 3043 -9.82 479 2.23 50.80 2012-06-20 1.00
  002143 博时裕坤纯债债券 1.1076 2540 0.36 248 1.32 316 3.26 326 5.18 273 8.63 912 8.71 2544 0.32 11.55 2015-11-30 5.10
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.8488 3174 0.13 249 1.32 19 71.48 34 71.95 10 74.80 12 81.56 2994 0.13 82.56   31.79
  001224 中邮新思路灵活配置混合 1.2210 581 2.08 250 1.31 921 1.50 758 3.54 1189 2.76 2365 -0.46 542 2.08 8.10 2015-11-11 0.52
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 1991 0.53 251 1.29 755 1.95 966 2.84 1132 3.06 - - 3349 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
  000535 长盛航天海工混合 0.9110 145 4.61 252 1.29 2401 -4.11 2431 -3.58 2919 -19.27 3690 -22.46 132 4.61 32.53 2014-03-11 1.55
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.1027 1784 0.62 253 1.28 227 3.82 421 4.68 249 8.93 878 8.89 1689 0.62 9.05 2016-05-26 5.07
  000244 天弘稳利定开债A 1.1930 1240 1.02 254 1.28 151 5.24 180 6.75 192 10.02 374 12.41 1182 1.02 45.14 2013-07-19 16.25
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.8753 3189 0.12 255 1.28 21 70.13 36 70.44 12 72.91 11 84.48 3008 0.12 85.27    
  003026 安信新价值混合A 1.1954 2383 0.40 256 1.27 202 4.13 507 4.37 1527 0.72 129 21.75 2270 0.40 23.22 2016-08-19 3.04
  003027 安信新价值混合C 1.1880 2379 0.40 257 1.26 206 4.07 528 4.26 1565 0.45 138 21.18 2271 0.40 22.51 2016-08-19  
  002470 泰达多元回报债券A 1.0490 3574 0.00 258 1.25 1327 0.67 1442 1.45 1090 3.35 - - 3912 0.00 4.90 2016-04-13 0.54
  000275 广发亚太收益债汇(QDII) 0.1897 4066 -0.50 259 1.25 1969 -1.33 1481 1.31 2140 -4.15 2330 -0.06 4162 -0.50 -82.23 2013-10-14  
  164208 天弘丰利分级债券 1.0396 2050 0.50 260 1.25 243 3.70 313 5.27 437 7.62 558 10.65 1947 0.50 32.07 2011-11-23 3.74
  000633 中银聚利分级债券B 1.0004 2357 0.41 261 1.23 1797 -0.51 2205 -2.09 2286 -6.81 1389 6.07 3858 0.00 36.94 2014-06-05 5.52
  650001 英大纯债A 1.1221 2436 0.39 262 1.23 133 5.58 211 6.23 243 8.96 417 11.80 2287 0.39 42.95 2013-04-24 2.15
  002363 华安安康保本混合A 1.1397 1234 1.04 263 1.23 232 3.79 591 4.06 824 4.96 1039 7.96 1170 1.04 9.26 2016-02-01 26.58
  150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.1807 61 8.32 264 1.23 8 192.27 2 325.30 48 30.84 2350 -0.28 56 8.32 -76.80 2015-07-23  
  001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1.0000 2192 0.46 265 1.22 319 3.25 409 4.75 561 6.82 932 8.58 2094 0.46 18.50 2015-11-23  
  000245 天弘稳利定开债B 1.1680 1232 1.04 266 1.22 158 5.06 192 6.51 206 9.62 467 11.30 1169 1.04 41.83 2013-07-19 2.15
  161614 融通四季添利债 1.0740 1449 0.84 267 1.21 130 5.71 184 6.67 213 9.47 505 10.96 1372 0.84 52.98 2012-03-01 8.58
  004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9602 56 8.52 268 1.21 - - - - - - - - 52 8.52 -22.01    
  000737 诺安聚利债券C 1.1710 2623 0.34 269 1.21 194 4.29 364 4.94 196 9.88 667 9.98 2495 0.34 23.57 2014-11-13  
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0000 2198 0.46 270 1.21 279 3.43 345 5.03 549 6.90 856 9.02 2075 0.46 31.56 2013-11-05 1.31
  650002 英大纯债C 1.1061 2441 0.39 271 1.21 137 5.48 234 5.94 336 8.13 587 10.50 2289 0.39 36.62 2013-04-24  
  519669 银河领先债券 1.1300 1966 0.54 272 1.20 210 3.94 309 5.31 302 8.33 316 13.52 1852 0.54 55.59 2012-11-29 15.20
  000736 诺安聚利债券A 1.1880 2632 0.34 273 1.20 192 4.32 330 5.15 175 10.34 522 10.86 2490 0.34 25.98 2014-11-13 10.13
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0990 1924 0.55 274 1.20 289 3.38 459 4.56 266 8.70 891 8.80 1837 0.55 10.00 2016-03-30 46.84
  002858 长信富平纯债A 1.0548 1932 0.55 275 1.19 343 3.16 515 4.32 595 6.57 940 8.54 1829 0.55 7.74 2016-08-15 2.98
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.1787 1971 0.54 276 1.18 159 5.05 163 7.19 177 10.32 348 12.87 1855 0.54 43.46 2013-08-01 5.60
  002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0362 2018 0.52 277 1.18 301 3.32 614 3.99 465 7.43 717 9.68 1968 0.49 7.88 2016-07-13 10.01
  002364 华安安康保本混合C 1.1197 1239 1.03 278 1.18 256 3.61 677 3.79 920 4.39 1281 6.67 1181 1.03 7.42 2016-02-01  
  630003 华商收益增强A 1.1990 2318 0.42 279 1.18 208 3.99 374 4.90 2191 -4.99 2916 -7.98 2201 0.42 81.39 2009-01-23 3.56
  001501 招商丰裕混合A 1.1230 1208 1.08 280 1.17 700 2.09 1408 1.54 657 6.14 518 10.86 3303 0.00 12.30 2015-11-17 0.22
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 1846 0.59 281 1.17 650 2.23 1468 1.36 2581 -14.50 1790 3.86 3411 0.00 14.33 2013-10-25  
  310508 申万稳益宝债 1.2170 2652 0.33 282 1.17 604 2.36 1009 2.71 1067 3.50 947 8.49 2518 0.33 65.16 2011-02-11 2.27
  420108 天弘债券发起式B 1.0350 1865 0.58 283 1.17 332 3.20 474 4.48 614 6.44 1234 6.91 1760 0.58 22.63 2012-08-10 0.43
  000212 泰信鑫益定开A 1.1260 2843 0.27 284 1.17 526 2.56 703 3.69 600 6.55 1095 7.66 2721 0.27 31.17 2013-07-17 0.72
  002370 大成景秀混合C 0.9740 1455 0.84 285 1.16 2637 -6.18 3103 -9.56 2508 -12.69 3081 -10.40 1377 0.84 -4.40 2016-01-14  
  001159 大成景秀灵配混 0.9740 1461 0.84 286 1.16 2639 -6.18 3104 -9.56 2509 -12.69 3083 -10.40 1385 0.84 -4.40 2015-03-27 2.58
  000054 鹏华双债增利 1.1540 1339 0.93 287 1.16 487 2.68 594 4.05 876 4.60 1315 6.48 1268 0.93 35.96 2013-03-13 1.54
  000938 华商稳固添利债C 0.8660 2956 0.23 288 1.16 121 6.23 226 5.98 2827 -18.25 3499 -18.40 2792 0.23 -13.10 2015-02-17  
  000136 民生加银策略精选 2.0310 974 1.36 289 1.15 2421 -4.31 2830 -7.51 2594 -14.77 2653 -4.02 926 1.36 125.06 2013-06-07 3.97
  000115 嘉实如意宝定期债C 1.1400 2257 0.44 290 1.15 533 2.55 563 4.17 477 7.38 933 8.58 2145 0.44 25.19 2013-06-04  
  512880 国泰中证ETF 0.9701 43 8.90 291 1.15 103 7.08 175 6.88 3036 -20.60 3772 -24.15 39 8.90 -21.97 2016-07-26 3.44
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.1680 1963 0.54 292 1.15 166 4.95 168 6.96 194 9.90 402 12.02 1843 0.54 40.70 2013-08-01  
  002859 长信富平纯债C 1.0524 1957 0.54 293 1.15 371 3.04 584 4.09 662 6.12 1103 7.62 1847 0.54 6.66 2016-08-15  
  002090 长盛盛鑫混合C 1.1570 1025 1.31 294 1.14 1443 0.43 1716 0.52 1773 -0.17 1158 7.33 3363 0.00 15.70 2016-07-13  
  002478 中欧天添债券A 1.0800 2164 0.47 295 1.14 257 3.60 1043 2.60 962 4.10 1257 6.81 2662 0.28 8.95 2016-03-31 4.92
  000947 德邦新动力灵配混 1.0528 1940 0.55 296 1.14 1121 1.06 1544 1.06 1350 1.80 1940 2.71 3546 0.00 5.28 2015-02-10 0.02
  000937 华商稳固添利债A 0.8820 2937 0.23 297 1.14 120 6.25 209 6.25 2803 -18.00 3457 -17.77 2800 0.23 -11.60 2015-02-17 0.46
  673060 西部利得景瑞混合 0.9210 1068 1.27 298 1.14 2450 -4.56 2356 -2.81 2783 -17.77 3591 -20.08 1023 1.27 -20.40 2016-08-25 1.60
  630103 华商收益增强B 1.1630 2291 0.43 299 1.13 214 3.93 424 4.67 2213 -5.36 2973 -8.84 2185 0.43 73.84 2009-01-23 3.35
  002835 华夏新锦泰混合A 1.1056 4044 -0.45 300 1.13 1490 0.30 1712 0.55 325 8.19 - - 3550 0.00 10.56 2016-08-24 2.07
  002985 中银季季红定开债 1.0272 1805 0.61 301 1.13 248 3.67 277 5.55 257 8.80 476 11.19 1735 0.60 10.14 2016-07-15 50.06
  000305 中银中高等级债券 1.0780 1919 0.56 302 1.12 266 3.52 352 5.00 232 9.12 617 10.30 1813 0.56 37.82 2013-12-05 57.00
  002836 华夏新锦泰混合C 1.1038 4053 -0.46 303 1.12 1501 0.29 1717 0.52 345 8.09 - - 3907 0.00 10.38 2016-08-24  
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0860 1926 0.55 304 1.12 303 3.32 494 4.41 311 8.26 1047 7.94 1836 0.55 8.80 2016-03-30  
  519973 长信纯债一年定开A 1.0406 2228 0.45 305 1.11 222 3.86 225 6.00 332 8.16 501 11.00 2171 0.43 46.44 2013-11-29 13.85
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0560 1706 0.67 306 1.11 242 3.70 308 5.31 197 9.87 600 10.43 1621 0.67 8.99 2016-06-03 4.90
  000402 工银纯债债券A 1.1550 2015 0.52 307 1.09 355 3.13 444 4.60 263 8.74 1735 4.22 1898 0.52 30.06 2014-05-16 70.75
  000213 泰信鑫益定开C 1.1130 3076 0.18 308 1.09 590 2.40 782 3.45 673 6.02 1272 6.73 2919 0.18 28.20 2013-07-17  
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1780 202 3.71 309 1.08 56 13.64 119 11.68 2349 -8.18 1877 3.20 188 3.71 3.30    
  161629 融通证券分级 1.4940 45 8.76 310 1.08 20 70.69 37 69.97 55 27.57 392 12.17 41 8.76 -17.60 2015-07-17 0.63
  002698 博时裕利纯债债券 1.0430 1860 0.58 311 1.08 403 2.89 437 4.63 304 8.32 488 11.11 1758 0.58 12.34 2016-05-09 59.82
  000200 博时岁岁增利 1.0500 2077 0.49 312 1.08 362 3.09 1402 1.57 850 4.76 1839 3.53 1981 0.49 35.10 2013-06-26 14.26
  161027 富国全指证券分级 1.4900 51 8.67 313 1.08 17 76.74 33 75.72 45 33.63 170 19.10 47 8.67 -30.17 2015-03-27 33.58
  512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.9244 44 8.81 314 1.07 101 7.12 166 7.13 3002 -20.17 3725 -23.20 40 8.81 -25.65 2016-08-30 1.61
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 2106 0.49 315 1.07 959 1.41 1168 2.25 911 4.43 439 11.57 3929 0.00 23.81 2015-01-20 3.30
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1810 201 3.71 316 1.07 57 13.61 129 10.58 2374 -9.05 1852 3.40 187 3.71 3.50   2.81
  519972 长信纯债一年定开C 1.0399 2264 0.44 317 1.07 237 3.75 251 5.80 422 7.69 657 10.07 2211 0.42 43.39 2013-11-29  
  001260 广发安心混合 1.1460 3991 -0.35 318 1.06 746 1.96 151 8.22 319 8.22 408 11.91 3614 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2620 2079 0.49 319 1.06 259 3.58 174 6.88 225 9.32 377 12.39 2263 0.40 35.93 2014-09-02 44.35
  002479 中欧天添债券C 1.0650 2453 0.38 320 1.06 298 3.34 1135 2.33 1058 3.54 1447 5.73 2639 0.29 7.51 2016-03-31  
  164702 汇添富季季红开放债 1.0590 1580 0.76 321 1.05 174 4.76 200 6.32 647 6.21 1471 5.59 1494 0.76 42.78 2012-07-26 4.13
  002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 1077 1.26 322 1.04 1034 1.25 932 2.95 581 6.67 - - 3779 0.00 7.12   7.06
  000631 中银聚利分级债券 1.0004 4043 -0.45 323 1.04 1297 0.74 1714 0.54 1548 0.57 1303 6.52 3819 0.00 16.53 2014-06-05 16.28
  002668 兴业聚丰混合 1.1730 1655 0.69 324 1.04 1087 1.13 1401 1.57 1464 1.13 1035 7.99 1568 0.69 16.30 2016-07-13 11.18
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0642 1526 0.79 325 1.03 331 3.21 405 4.76 362 7.99 406 11.95 1455 0.79 12.44   4.95
  000360 信诚年年有余定债A 1.1890 2298 0.43 326 1.03 105 6.97 177 6.78 968 4.05 1607 4.88 2179 0.43 33.10 2013-11-27 4.54
  160633 鹏华证券分级 1.3270 53 8.57 327 1.03 165 4.97 41 65.44 63 24.36 230 15.94 49 8.57 -30.12 2015-05-06 5.94
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.0770 3903 -0.19 328 1.03 1288 0.75 1806 0.19 1168 2.86 1387 6.10 4034 -0.19 7.90 2015-09-17 1.48
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0799 1858 0.59 329 1.02 363 3.09 378 4.90 259 8.76 397 12.09 1755 0.59 33.08 2012-09-18 19.30
  000356 南方丰元信用增强债券C 1.1920 2904 0.25 330 1.02 186 4.49 219 6.08 168 10.52 824 9.20 2755 0.25 36.33 2013-11-12  
  100072 富国强回报定开债A 1.5110 1678 0.68 331 1.02 244 3.70 212 6.22 174 10.40 442 11.56 1595 0.68 52.72 2013-01-29 3.06
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0624 1538 0.79 333 1.02 341 3.16 425 4.67 409 7.74 455 11.41 1453 0.79 11.83    
  519023 海富通稳健债C 1.1920 2886 0.25 334 1.02 413 2.86 596 4.04 506 7.25 665 10.01 2764 0.25 49.80 2008-10-24 1.71
  110035 易基双债增强债A 1.3300 1663 0.69 335 1.01 426 2.84 568 4.15 1511 0.85 1660 4.57 1565 0.69 48.79 2011-12-01 0.49
  686869 浙商聚盈信用债C 1.0795 1875 0.58 336 1.01 369 3.05 382 4.88 267 8.69 435 11.59 1775 0.58 30.23 2012-09-18  
  000265 易方达添利1年定开债A 1.1170 2207 0.46 337 1.01 473 2.71 564 4.17 451 7.53 2375 -0.54 2096 0.46 10.00 2014-09-10 18.82
  000355 南方丰元信用增强债A 1.2130 3107 0.17 338 1.01 180 4.60 208 6.26 158 10.95 660 10.04 2934 0.17 38.99 2013-11-12 1.43
  000033 易方达信用债C 1.3240 1968 0.54 339 1.00 265 3.54 402 4.78 278 8.59 799 9.31 1862 0.54 31.50 2013-04-24 17.21
  519024 海富通稳健债A 1.2180 2888 0.25 340 1.00 387 2.96 557 4.19 403 7.75 532 10.81 2762 0.25 53.99 2008-10-24 2.58
  000742 国泰新经济灵配混 1.6510 693 1.87 341 1.00 2962 -8.29 3706 -14.55 3838 -29.16 820 9.20 639 1.87 109.18 2014-09-16 8.60
  002923 兴业聚惠混合C 1.2260 1592 0.75 342 1.00 1245 0.83 1744 0.41 1846 -0.82 1613 4.83 1499 0.75 21.60 2016-07-01  
  000221 汇添富年利定开债A 1.2290 1583 0.75 343 1.00 349 3.15 704 3.68 1572 0.41 2072 1.62 1505 0.75 26.12 2013-09-06 52.89
  160419 华安证券公司指分 1.4910 46 8.75 344 1.00 18 71.98 35 71.25 53 28.24 299 13.92 42 8.75 -24.06 2015-06-09 1.68
  000416 大摩添利18月定开债C 1.2400 2358 0.41 345 0.99 276 3.47 187 6.63 250 8.91 432 11.60 2221 0.41 33.71 2014-09-02  
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0369 1728 0.65 346 0.99 315 3.27 343 5.04 241 8.97 390 12.23 1646 0.65 12.96 2016-07-21 5.00
  519059 海富通双福分级债 0.8310 3198 0.12 347 0.99 1653 0.00 1973 -0.49 1625 0.12 2728 -5.07 3014 0.12 20.58 2014-05-06 1.12
  000403 工银纯债债券B 1.1484 2059 0.50 348 0.99 391 2.95 517 4.32 298 8.34 1855 3.38 1956 0.50 27.57 2014-05-16 2.23
  002659 兴业聚源混合 1.1290 1780 0.63 349 0.99 1112 1.08 1382 1.63 1501 0.90 1075 7.77 1686 0.63 12.30 2016-06-30 11.54
  001021 华夏亚债中国A 1.2290 2347 0.41 350 0.99 205 4.08 512 4.35 211 9.48 1080 7.75 2234 0.41 35.03 2011-05-25 41.88
  161024 富国中证军工指分 1.0990 68 8.10 351 0.98 30 45.82 44 47.70 68 21.95 2699 -4.73 63 8.10 59.55 2014-04-04 140.33
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0297 2905 0.25 352 0.98 292 3.37 268 5.59 357 8.00 591 10.48 2821 0.21 16.83 2015-11-23 24.38
  000032 易方达信用债A 1.3540 1835 0.60 353 0.98 255 3.62 368 4.92 254 8.83 680 9.89 1741 0.60 34.40 2013-04-24 9.81
  002523 光大保德信恒利纯债 1.0420 2094 0.49 354 0.98 635 2.27 859 3.19 932 4.32 1154 7.35 1976 0.49 8.21 2016-09-02 9.78
  000510 诺安永鑫一年定开债 1.0370 2762 0.29 355 0.98 444 2.79 1682 0.68 1032 3.72 1573 5.01 2626 0.29 20.83 2014-06-24 1.97
  002660 兴业聚全混合 1.1340 1981 0.53 356 0.98 1108 1.08 1414 1.53 1472 1.08 1046 7.94 1877 0.53 12.80 2016-06-30 11.53
  003207 博时富发纯债 1.0326 2226 0.45 357 0.97 323 3.23 486 4.45 283 8.55 407 11.94 2133 0.45 12.04   3.00
  000557 国投新机遇混合C 1.2760 2283 0.44 358 0.96 2415 -4.26 2760 -6.85 2495 -12.32 2579 -2.99 2144 0.44 34.22 2014-03-11  
  000104 华宸信用增利债发起 1.0707 1811 0.61 359 0.96 1528 0.22 1370 1.68 1940 -1.79 2456 -1.43 1706 0.61 29.87 2013-08-20 0.16
  110036 易基双债增强债C 1.2910 1629 0.72 360 0.96 454 2.76 625 3.94 1561 0.48 1820 3.69 1547 0.72 44.69 2011-12-01 2.49
  000361 信诚年年有余定债B 1.1650 2589 0.35 361 0.96 107 6.94 191 6.54 1037 3.68 1770 4.05 2454 0.35 30.17 2013-11-27 1.11
  001906 东方红纯债债券 1.0951 2467 0.38 362 0.96 461 2.74 365 4.93 312 8.25 577 10.55 2440 0.35 12.86 2015-10-26  
  160123 南方中证50债A 1.2630 2465 0.38 363 0.96 239 3.73 729 3.62 428 7.66 1414 5.94 2350 0.38 29.21 2011-05-17 0.65
  003275 国联安鑫盈混合A 1.1434 2568 0.36 364 0.96 730 2.02 1050 2.58 807 5.09 256 15.03 2421 0.36 14.13   4.69
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0560 2143 0.48 365 0.95 282 3.42 296 5.40 262 8.74 528 10.83 2004 0.48 9.83 2016-08-15  
  002830 浙商惠丰定开债 1.0820 1900 0.56 366 0.95 657 2.20 554 4.20 671 6.06 780 9.38 2067 0.47 9.05 2016-08-01 5.10
  160618 鹏华丰泽分级债 1.2845 2691 0.31 367 0.95 139 5.45 165 7.13 159 10.95 332 13.21 2568 0.31 27.70 2011-12-08 1.84
  160128 南方金利A 1.0550 1724 0.66 368 0.95 221 3.87 186 6.65 153 11.15 388 12.24 1627 0.66 54.43 2012-05-17 3.58
  001198 东方惠新灵配混 1.0717 1866 0.58 369 0.95 1996 -1.44 2286 -2.43 2346 -8.12 2191 0.53 1763 0.58 7.12 2015-04-21 3.57
  000222 汇添富年利定开债C 1.2020 1670 0.68 370 0.94 368 3.05 769 3.50 1656 0.08 2177 0.72 1589 0.68 23.39 2013-09-06  
  217012 招商行业领先 1.1560 1175 1.13 371 0.94 2475 -4.79 3003 -8.75 3878 -29.71 2772 -5.71 1120 1.13 32.69 2009-06-19 3.49
  550018 信诚优质纯债A 1.0830 2820 0.28 372 0.94 129 5.72 311 5.30 658 6.14 585 10.51 2646 0.28 47.37 2013-02-07 3.37
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.3297 2512 0.37 373 0.94 272 3.51 408 4.76 316 8.23 697 9.80 2392 0.37 32.53 2012-11-08  
  002796 景顺长城景盈双利债A 1.1075 1976 0.53 374 0.94 361 3.09 747 3.58 763 5.35 1044 7.95 1891 0.53 9.11 2016-07-19 10.00
  000078 工银信用两年定开A 1.3020 2414 0.39 375 0.94 442 2.79 265 5.65 252 8.85 1164 7.32 2300 0.39 29.10 2013-06-24 1.83
  000556 国投新机遇混合A 1.3050 2295 0.43 376 0.94 2398 -4.09 2729 -6.56 2480 -11.87 2491 -1.85 2169 0.43 37.59 2014-03-11 0.83
  001065 华夏海外债现汇(QDII) 0.1885 2808 0.28 377 0.94 1790 -0.49 1311 1.85 2133 -4.06 2227 0.18 2641 0.28 -80.16 2012-12-07  
  160124 南方中证50债C 1.2259 2496 0.37 378 0.94 254 3.62 786 3.44 498 7.28 1529 5.24 2379 0.37 25.48 2011-05-17 3.99
  001066 华夏海外债现钞(QDII) 0.1885 2821 0.28 379 0.94 1788 -0.49 1312 1.85 2132 -4.06 2228 0.18 2651 0.28 -80.67 2012-12-07  
  160639 鹏华高铁分级 0.8750 149 4.59 380 0.93 1955 -1.26 146 8.40 106 15.33 1156 7.34 135 4.59 -45.22 2015-05-27 4.36
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0293 2920 0.24 381 0.93 317 3.25 303 5.36 448 7.55 755 9.50 2840 0.20 15.21 2015-11-23  
  519985 长信纯债壹号 1.2018 1796 0.62 382 0.93 401 2.91 743 3.59 650 6.17 569 10.59 1702 0.62 49.17 2010-06-28 11.37
  000266 易方达添利1年定开债C 1.1060 2212 0.46 383 0.93 501 2.64 634 3.91 526 7.07 2376 -0.55 2087 0.46 9.00 2014-09-10  
  380005 中银纯债债券A 1.0720 1889 0.57 384 0.93 424 2.85 635 3.90 294 8.41 652 10.10 1783 0.57 35.21 2012-12-12 66.82
  002265 鑫元兴利债券 1.0926 2288 0.43 385 0.93 581 2.42 445 4.60 488 7.32 713 9.71 2247 0.40 9.93 2016-01-13 4.97
  000064 大摩18月定放债 1.0790 2152 0.47 386 0.93 216 3.92 176 6.85 322 8.20 482 11.16 2028 0.47 50.23 2013-06-25 35.61
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0740 1732 0.65 387 0.93 322 3.24 392 4.83 484 7.32 1193 7.11 1643 0.65 50.27 2013-08-22 132.88
  002163 东方惠新灵活配置混合C 1.4741 1879 0.57 388 0.93 2010 -1.48 2364 -2.87 2362 -8.55 10 94.75 1793 0.57 107.41 2015-11-20  
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0578 2009 0.52 389 0.93 553 2.51 601 4.03 458 7.48 685 9.86 1900 0.52 13.83 2015-10-23 24.76
  001023 华夏亚债中国C 1.1940 2629 0.34 390 0.93 212 3.93 605 4.02 240 8.98 1233 6.92 2486 0.34 31.33 2011-05-25 1.02
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.3516 2458 0.38 391 0.92 263 3.55 385 4.87 287 8.53 592 10.47 2352 0.38 34.67 2012-11-08 2.57
  002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.1080 1765 0.64 392 0.92 1343 0.64 1790 0.27 1867 -0.99 1644 4.67 1656 0.64 9.90 2016-02-03 11.47
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 4352 -2.51 393 0.92 147 5.29 86 19.47 32 37.98 14 76.55 3261 0.00 109.46 2014-07-18 0.01
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0782 1649 0.69 394 0.92 275 3.48 323 5.21 331 8.16 496 11.04 1570 0.69 28.23 2015-10-08  
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0970 2203 0.46 395 0.92 396 2.91 524 4.28 224 9.35 598 10.44 2076 0.46 11.44 2016-03-11 28.43
  000817 中银安心回报债券 1.0440 2078 0.49 396 0.92 519 2.59 340 5.06 300 8.33 508 10.94 1992 0.49 21.67 2014-10-24 49.15
  002775 博时景兴纯债债券 1.0148 2455 0.38 397 0.92 430 2.83 611 4.01 289 8.51 852 9.05 2357 0.38 9.61 2016-05-20 7.30
  003276 国联安鑫盈混合C 1.1313 2579 0.35 398 0.92 772 1.89 1132 2.34 867 4.65 295 14.02 2470 0.35 12.99    
  001960 华福瑞益纯债 1.0960 2206 0.46 399 0.92 676 2.15 796 3.41 527 7.06 1130 7.48 2091 0.46 10.27 2015-11-06 44.75
  590006 中邮中小盘 1.4580 242 3.27 400 0.91 1687 -0.15 2860 -7.79 3069 -20.97 3371 -15.98 224 3.27 59.39 2011-05-10 4.28
  510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 2970 0.22 401 0.91 2765 -7.00 4363 -27.36 4309 -40.07 24 51.54 3267 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
  002826 中银永利半年定开债 1.0520 2087 0.49 402 0.91 374 3.02 250 5.81 244 8.94 1136 7.41 2312 0.39 6.76 2016-06-21 18.14
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1579 2466 0.38 403 0.91 268 3.52 271 5.57 215 9.47 337 13.12 2322 0.38 15.25 2016-03-18 2.31
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1250 2542 0.36 404 0.91 445 2.78 260 5.73 324 8.20 386 12.26 2436 0.36 10.80 2016-08-01  
  000289 鹏华丰泰定开债 1.0619 2556 0.36 405 0.91 348 3.15 347 5.03 836 4.85 1412 5.95 2431 0.36 40.79 2013-09-24 35.59
  519733 交银强化回报债A 1.0210 3248 0.10 406 0.91 831 1.74 1447 1.43 1927 -1.58 2668 -4.32 3034 0.10 20.91 2014-01-28 0.31
  001547 兴业聚惠灵活配置混合 1.2280 1585 0.75 407 0.91 1244 0.83 1742 0.41 1838 -0.73 1582 5.00 1501 0.75 21.70 2015-07-08 10.45
  003023 博时景发纯债债券 1.0382 2273 0.44 408 0.91 646 2.26 742 3.59 665 6.11 1567 5.04 2136 0.44 3.13 2016-08-03 5.00
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0408 2447 0.38 409 0.91 269 3.52 164 7.16 222 9.37 479 11.18 2354 0.38 15.15 2016-01-27 2.39
  000372 中银惠利半年债 1.0560 2472 0.38 410 0.91 488 2.67 396 4.82 348 8.08 783 9.37 2356 0.38 33.04 2013-11-07 65.00
  003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0040 3965 -0.30 411 0.91 1735 -0.30 318 5.25 1544 0.60 2582 -3.00 4039 -0.20 0.20 2016-09-02 1.12
  100073 富国强回报定开债C 1.4580 1781 0.63 412 0.91 264 3.54 241 5.91 201 9.72 605 10.39 1680 0.63 47.42 2013-01-29  
  050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1986 3214 0.11 413 0.90 1530 0.21 1320 1.82 2021 -2.61 1817 3.70 3725 0.00 -79.92 2013-02-01  
  050203 博时亚洲票息收益债券 0.1986 3215 0.11 414 0.90 1531 0.21 1317 1.82 2020 -2.61 1819 3.70 3727 0.00 -79.92 2013-02-01  
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0148 1729 0.65 415 0.90 412 2.87 599 4.03 356 8.00 982 8.34 1639 0.65 6.31 2016-08-04 14.97
  519743 交银丰润收益债A 1.0617 2412 0.39 416 0.90 710 2.06 1006 2.72 633 6.30 1016 8.09 2283 0.39 23.54 2014-12-15 0.26
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0200 2388 0.40 417 0.90 511 2.61 384 4.87 375 7.91 506 10.96 2604 0.30 20.98 2015-06-09 50.01
  001566 南方达利A 1.1510 3068 0.18 418 0.90 1023 1.27 765 3.51 1220 2.56 1358 6.26 2899 0.18 12.00 2015-07-08 1.62
  002193 东方利群混合C 1.2176 3072 0.18 419 0.90 161 5.04 1517 1.15 2168 -4.58 2377 -0.56 3307 0.00 21.76 2016-04-20  
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0160 1826 0.60 420 0.90 551 2.51 652 3.84 543 6.96 549 10.73 1725 0.60 13.28 2016-02-26 13.80
  002807 融通通安债券 1.0240 1842 0.59 421 0.90 475 2.71 627 3.94 583 6.65 548 10.73 1753 0.59 11.06 2016-07-21 14.31
  002797 景顺长城景盈双利债C 1.0984 2023 0.51 422 0.90 384 2.97 808 3.37 830 4.91 1198 7.09 1918 0.51 8.05 2016-07-19  
  001567 南方达利C 1.1510 3071 0.18 423 0.90 1022 1.27 763 3.51 1221 2.56 1356 6.26 2900 0.18 12.00 2015-07-08  
  000263 工银信息产业股票 1.4230 251 3.17 424 0.90 2342 -3.66 2767 -6.92 2874 -18.82 3672 -21.89 233 3.17 42.19 2013-11-11 4.45
  002754 博时裕创纯债 1.0170 1817 0.60 425 0.90 435 2.81 628 3.94 541 6.97 562 10.63 1722 0.60 11.74 2016-05-13 13.91
  001794 华福朝阳债券 1.0165 2174 0.47 426 0.90 433 2.81 417 4.70 335 8.14 550 10.73 2059 0.47 12.72 2015-12-04 7.66
  166008 中欧增强回报债 1.0823 1671 0.68 427 0.90 281 3.42 329 5.16 351 8.06 516 10.89 1587 0.68 63.76 2010-12-02 5.98
  002466 博时裕新纯债债券 1.1191 1964 0.54 428 0.90 705 2.08 835 3.30 674 6.01 802 9.30 1845 0.54 11.19 2016-03-30 39.44
  253030 国联安信心债 1.1084 2902 0.25 429 0.89 448 2.77 714 3.65 789 5.17 1115 7.56 2758 0.25 22.32 2010-06-22 0.18
  002661 兴业天禧债券 1.0260 2108 0.49 430 0.89 337 3.18 559 4.18 219 9.38 1100 7.63 1983 0.49 7.41 2016-05-09 3.97
  000497 财通纯债分级债 1.0523 2031 0.51 431 0.89 482 2.69 502 4.39 453 7.52 851 9.06 1912 0.51 12.33 2014-01-17 5.38
  003260 博时利发纯债债券 1.0734 2392 0.40 432 0.89 718 2.05 231 5.94 285 8.55 677 9.90 2246 0.40 7.82 2016-09-07 2.10
  000914 中加纯债分级债券A 1.0392 2240 0.45 433 0.88 449 2.77 721 3.64 592 6.59 512 10.92 2110 0.45 19.84 2014-12-17 7.14
  000839 上投纯债丰利债A 1.0320 2407 0.39 434 0.88 398 2.91 1432 1.49 976 4.02 1668 4.54 2310 0.39 13.28 2014-11-18 0.31
  002550 嘉实稳荣债券 1.0520 2112 0.48 435 0.88 470 2.71 555 4.20 535 7.00 653 10.10 2021 0.48 10.32   9.98
  161619 融通岁岁添利债B 1.1280 1990 0.53 436 0.88 163 4.99 247 5.85 187 10.06 422 11.77 1878 0.53 42.14 2012-11-06 1.65
  163826 中银互利分级债A 1.0014 2777 0.29 437 0.88 974 1.38 1192 2.19 1033 3.72 1204 7.06 3853 0.00 15.15 2013-09-24 4.95
  002274 中邮纯债聚利债券A 1.1460 2274 0.44 438 0.88 615 2.33 452 4.59 369 7.95 269 14.69 2148 0.44 15.94 2016-02-03 0.51
  161618 融通岁岁添利债A 1.1310 1994 0.53 439 0.88 157 5.09 230 5.95 173 10.45 371 12.45 1880 0.53 45.21 2012-11-06 9.23
  002704 德邦纯债一年定开债A 1.0775 2716 0.31 440 0.88 554 2.51 592 4.05 501 7.26 1093 7.66 2629 0.29 6.57 2016-06-03 2.34
  040036 华安安心收益债A 1.0690 1278 0.98 441 0.88 1844 -0.72 1820 0.11 1770 -0.16 1473 5.57 1218 0.98 58.09 2012-09-07 1.12
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0604 2522 0.37 442 0.88 548 2.52 658 3.84 379 7.88 648 10.13 2390 0.37 9.92 2016-07-27 10.34
  150156 中银互利分级债B 1.0014 2773 0.29 443 0.88 1320 0.68 1083 2.48 2175 -4.71 1973 2.48 3589 0.00 3.30 2013-09-24 9.00
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0469 2052 0.50 444 0.88 456 2.75 480 4.46 504 7.25 702 9.76 1949 0.50 16.12 2015-11-19 9.95
  000801 中金纯债债券A 1.0900 2281 0.44 446 0.88 342 3.16 450 4.59 538 7.00 690 9.83 2157 0.44 20.59 2014-11-04 1.49
  000465 景顺鑫月薪定支债 1.0370 1848 0.59 447 0.88 380 3.00 1680 0.68 1290 2.08 1600 4.91 1757 0.59 13.66 2014-03-20 2.25
  002109 博时裕丰纯债债券 1.1324 2391 0.40 448 0.88 561 2.50 455 4.57 281 8.58 701 9.76 2330 0.38 12.20 2015-11-25 7.96
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0146 1758 0.64 449 0.88 417 2.86 613 3.99 390 7.83 1041 7.95 1673 0.64 6.16 2016-08-04  
  000147 易方达高级信用债A 1.2670 1907 0.56 450 0.88 253 3.63 299 5.37 248 8.93 471 11.25 1814 0.56 33.76 2013-08-23 16.53
  206013 鹏华金刚保本混合 1.0630 1675 0.68 451 0.87 2091 -1.89 2156 -1.70 1495 0.97 1988 2.36 1600 0.68 44.95 2012-06-13 1.82
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1790 2877 0.26 452 0.87 394 2.92 194 6.50 233 9.10 431 11.61 2740 0.26 16.30 2016-03-02 5.21
  003214 易方达富惠纯债 1.0297 1775 0.63 453 0.87 295 3.36 300 5.36 223 9.36 503 10.99 1676 0.63 10.30 2016-08-24 42.83
  001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0593 2564 0.36 454 0.87 372 3.04 391 4.83 899 4.48 1539 5.18 2418 0.36 10.11 2015-10-28  
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0490 2121 0.48 455 0.87 683 2.14 687 3.76 500 7.26 1273 6.71 2877 0.19 10.51 2015-11-24 2.42
  001333 大成景鹏灵配混 1.2790 3877 -0.16 456 0.87 111 6.76 1448 1.43 406 7.75 163 19.64 3640 0.00 27.90 2015-05-22 0.02
  001819 兴全稳益债券 1.0813 1967 0.54 457 0.87 395 2.91 380 4.88 234 9.09 383 12.32 1861 0.54 23.72 2015-09-10 68.39
  166905 民生添利定开债C 1.0470 2128 0.48 458 0.87 792 1.83 756 3.55 792 5.15 1171 7.30 1995 0.48 44.72 2013-08-12  
  166904 民生添利定开债A 1.0500 2125 0.48 459 0.87 724 2.03 643 3.86 736 5.55 1012 8.11 2016 0.48 47.76 2013-08-12 25.98
  001976 海富通一年定开债券C 1.7690 2191 0.46 460 0.87 406 2.88 274 5.56 229 9.17 1045 7.94 2095 0.46 90.51 2015-11-23  
  519745 交银丰润收益债C 1.0547 2475 0.38 461 0.87 741 1.97 1218 2.10 758 5.38 1794 3.82 2328 0.38 16.73 2014-12-15  
  000430 易方达聚盈分债发起B 1.0269 2279 0.44 462 0.87 2628 -6.09 2465 -3.90 1346 1.82 2149 0.98 2149 0.44 18.61 2013-11-14 2.10
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0408 2500 0.37 463 0.87 286 3.40 169 6.95 247 8.93 625 10.27 2385 0.37 13.79 2016-01-27  
  202108 南方润元A 1.2890 2415 0.39 464 0.87 321 3.24 404 4.76 487 7.32 1424 5.89 2293 0.39 31.23 2012-07-20 6.41
  002374 大成景鹏混合C 1.2890 3874 -0.15 465 0.86 65 9.89 551 4.20 172 10.45 153 20.58 3756 0.00 28.90 2016-01-14  
  002198 博时裕达纯债债券 1.0364 2256 0.44 467 0.86 439 2.80 529 4.26 307 8.32 984 8.31 2138 0.44 11.18 2015-12-03 14.96
  160129 南方金利C 1.0530 1700 0.67 468 0.86 235 3.77 198 6.45 162 10.73 446 11.49 1618 0.67 51.33 2012-05-17  
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 1660 0.69 469 0.86 788 1.85 999 2.74 928 4.34 - - 3659 0.00 1.90   2.91
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0103 2440 0.39 470 0.86 541 2.54 360 4.97 394 7.80 711 9.71 2423 0.36 13.82 2015-09-29 19.69
  000632 中银聚利分级债券A 1.0314 1760 0.64 471 0.86 296 3.36 366 4.93 966 4.08 1743 4.16 1629 0.66 15.97 2014-06-05 7.00
  164210 天弘同利分级债 1.0770 1902 0.56 472 0.85 310 3.28 453 4.59 580 6.67 1123 7.52 1815 0.56 65.20 2013-09-17 4.31
  000272 中邮定开放债C 1.0940 2166 0.47 473 0.85 736 1.99 683 3.77 582 6.65 884 8.84 4036 -0.19 39.21 2013-11-05  
  003285 国寿安保安康纯债 1.0315 2044 0.50 474 0.85 558 2.50 638 3.88 446 7.55 594 10.46 1930 0.50 10.94 2016-09-02 198.05
  001803 易方达瑞财混合E 1.0860 1579 0.76 475 0.85 381 2.99 270 5.58 468 7.42 352 12.79 1490 0.76 16.52 2016-02-04  
  003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 3074 0.18 476 0.85 1639 0.00 1769 0.34 1504 0.90 - - 3653 0.00 2.88   0.71
  002769 兴业聚盛混合C 1.0740 1719 0.66 477 0.85 1381 0.57 1832 0.09 1879 -1.11 1755 4.11 1635 0.66 6.50 2016-05-16  
  001802 易方达瑞财混合I 1.0930 1590 0.75 478 0.85 365 3.07 263 5.67 418 7.71 325 13.31 1510 0.75 17.28 2016-02-04 10.85
  003133 易方达裕鑫债A 1.0728 2307 0.43 479 0.85 550 2.52 493 4.41 1944 -1.86 1845 3.50 2181 0.43 1.04 2016-09-05 4.06
  003134 易方达裕鑫债C 1.0667 2333 0.42 480 0.84 544 2.53 514 4.34 1968 -2.11 1911 2.96 2194 0.42 0.44 2016-09-05  
  002705 德邦纯债一年定开债C 1.0655 2744 0.30 481 0.84 586 2.41 654 3.84 566 6.79 1262 6.76 2638 0.29 5.44 2016-06-03  
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0610 2123 0.48 482 0.84 375 3.02 351 5.00 443 7.58 733 9.62 1993 0.48 9.52 2016-06-22 5.01
  002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0880 2183 0.47 483 0.84 639 2.27 930 2.96 1418 1.41 1404 5.99 2066 0.47 8.00 2016-01-26  
  040013 华安强债B 1.2030 2324 0.42 484 0.84 422 2.85 825 3.32 646 6.21 236 15.77 2189 0.42 108.04 2009-04-13 0.48
  002275 中邮纯债聚利债券C 1.0880 2513 0.37 485 0.84 641 2.27 488 4.44 430 7.66 829 9.18 2365 0.37 10.04 2016-02-03  
  001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 580 2.08 486 0.84 1888 -0.92 2685 -5.94 2577 -14.42 524 10.84 3268 0.00 19.70 2016-01-27 7.17
  000973 新华增盈回报债券 1.1660 2599 0.35 487 0.84 995 1.33 967 2.84 1188 2.76 498 11.03 2456 0.35 24.13 2015-01-16 18.70
  002638 兴业天融债券 1.0930 2516 0.37 488 0.84 531 2.55 723 3.63 387 7.84 596 10.45 2364 0.37 12.55 2016-04-21 32.05
  000561 南方启元债券A 1.1350 2554 0.36 489 0.84 698 2.09 383 4.88 299 8.33 1253 6.82 2410 0.36 18.79 2014-07-25 4.05
  000271 中邮定开放债A 1.1010 2528 0.37 490 0.84 703 2.08 648 3.85 571 6.73 844 9.10 4076 -0.28 40.93 2013-11-05 27.50
  002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1030 2189 0.46 491 0.83 609 2.34 883 3.11 1337 1.86 1246 6.84 2082 0.46 9.30 2016-01-26 0.68
  270045 广发双债添利C 1.2040 1695 0.67 492 0.83 164 4.98 178 6.76 212 9.48 339 13.07 1609 0.67 37.94 2012-09-20  
  040012 华安强债A 1.2100 2323 0.42 493 0.83 389 2.96 749 3.57 574 6.72 196 17.57 2197 0.42 118.03 2009-04-13 1.00
  270044 广发双债添利A 1.2140 1727 0.66 494 0.83 150 5.25 167 7.09 190 10.03 293 14.06 1628 0.66 40.29 2012-09-20 4.83
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.1004 1837 0.60 495 0.83 486 2.68 670 3.81 337 8.13 1008 8.13 1743 0.60 9.10 2015-12-02 9.87
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 1643 0.70 496 0.83 825 1.75 1058 2.54 992 3.92 - - 3658 0.00 1.23    
  161823 银华永兴纯债分级 1.1050 1927 0.55 497 0.83 647 2.24 637 3.89 618 6.41 1060 7.88 1823 0.55 35.67 2013-01-18 4.59
  380006 中银纯债债券C 1.0720 1877 0.57 498 0.83 497 2.65 701 3.70 377 7.89 834 9.15 1778 0.57 31.98 2012-12-12  
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0377 2299 0.43 499 0.82 271 3.51 362 4.97 160 10.95 272 14.63 2183 0.43 36.86 2013-11-13 1.19
  166902 民生加银平稳增利A 1.0518 2089 0.49 500 0.82 523 2.57 465 4.54 610 6.47 638 10.19 1969 0.49 48.98 2012-11-15 16.67
  002932 圆信永丰强化收益债A 1.1045 1589 0.75 501 0.82 1478 0.36 1326 1.81 1437 1.27 963 8.41 1500 0.75 7.01 2016-07-27 9.85
  164703 汇添富互利分级债 0.8700 2173 0.47 502 0.82 766 1.90 956 2.87 954 4.12 1301 6.54 2045 0.47 65.66 2013-11-06 0.78
  000546 兴业定期开放债券 1.1240 2840 0.27 503 0.82 503 2.63 372 4.91 660 6.13 835 9.15 2705 0.27 36.85 2014-03-13 8.93
  000268 广发集利一年定开债C 1.1150 1955 0.54 504 0.82 530 2.56 440 4.62 621 6.40 965 8.41 1844 0.54 47.24 2013-08-21  
  163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0610 1696 0.67 505 0.82 314 3.27 370 4.92 492 7.32 896 8.78 1611 0.67 43.60 2013-08-08 44.11
  161911 万家强化收益定开债 1.0657 1883 0.57 506 0.82 284 3.41 193 6.50 392 7.83 573 10.57 1791 0.57 44.05 2013-05-07 3.12
  002279 浙商惠盈纯债债券 1.1140 2557 0.36 507 0.82 405 2.88 656 3.84 425 7.67 1651 4.62 2412 0.36 12.26 2015-12-23 0.94
  519735 交银强化回报债C 1.0090 3247 0.10 508 0.82 867 1.65 1498 1.23 1965 -2.09 2742 -5.20 3035 0.10 18.46 2014-01-28  
  020036 国泰国债ETF联接C 0.9810 2991 0.20 509 0.82 1305 0.72 1496 1.24 1135 3.05 2487 -1.80 3631 0.00 -1.90 2013-03-07 0.28
  530008 建信稳定增利债C 1.7500 2146 0.47 510 0.82 250 3.67 536 4.24 330 8.17 1308 6.50 2031 0.47 117.42 2008-06-25 10.68
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 4148 -0.80 511 0.81 126 5.88 148 8.36 1854 -0.86 3076 -10.30 3900 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  002878 华夏大中华信用债券(QDII)A类美 0.1535 2989 0.20 512 0.81 1287 0.75 1643 0.81 2052 -2.94 1467 5.61 2854 0.20 -85.14 2016-07-27  
  002879 华夏大中华信用债券(QDII)A类美 0.1535 2992 0.20 513 0.81 1292 0.75 1642 0.81 2053 -2.94 1469 5.61 2851 0.20 -85.14 2016-07-27  
  000148 易方达高级信用债C 1.2620 1905 0.56 514 0.81 277 3.47 334 5.13 164 10.71 361 12.60 1809 0.56 33.31 2013-08-23  
  202110 南方润元C 1.2560 2385 0.40 515 0.81 364 3.07 463 4.54 554 6.87 1556 5.07 2249 0.40 27.96 2012-07-20  
  000802 中金纯债债券C 1.0780 2544 0.36 516 0.81 400 2.91 561 4.18 628 6.34 918 8.68 2422 0.36 18.14 2014-11-04  
  000267 广发集利一年定开债A 1.1170 1951 0.54 517 0.81 492 2.66 397 4.82 669 6.09 969 8.40 1842 0.54 49.34 2013-08-21 131.03
  519933 长信利发债券 1.0355 3052 0.19 518 0.81 1035 1.24 1477 1.32 1357 1.76 2098 1.43 2869 0.19 2.10 2016-06-28 0.17
  000776 天弘瑞利分级债B 1.2420 2933 0.24 519 0.81 1083 1.14 1267 1.97 1006 3.85 952 8.47 3928 0.00 24.20 2015-01-20  
  000005 嘉实增信定期债券 1.0530 1859 0.58 520 0.81 367 3.07 415 4.71 258 8.76 412 11.84 1773 0.58 32.87 2013-03-08 8.95
  001235 中银国有企业债债券 1.0320 1652 0.69 521 0.81 508 2.61 571 4.14 495 7.29 893 8.79 1569 0.69 12.66 2015-09-29 55.33
  519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0490 2428 0.39 522 0.80 582 2.42 449 4.59 373 7.93 1187 7.18 2278 0.39 8.46 2016-07-11 3.30
  531008 建信稳定增利债A 1.7900 2190 0.46 523 0.80 234 3.78 485 4.45 269 8.65 1144 7.39 2079 0.46 75.90 2014-09-29  
  519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0306 2136 0.48 524 0.80 933 1.46 1136 2.33 727 5.61 1312 6.49 2010 0.48 6.64 2016-08-15 15.00
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 1475 0.82 525 0.80 862 1.66 891 3.10 230 9.15 534 10.80 3308 0.00 95.69 2015-06-24  
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0467 2460 0.38 526 0.80 546 2.52 843 3.26 496 7.29 695 9.80 2348 0.38 58.83 2006-04-13 0.56
  003130 信诚稳利C 1.0452 1989 0.53 527 0.80 514 2.60 468 4.53 284 8.55 832 9.16 1885 0.53 7.24 2016-08-04  
  001776 中欧兴利债券 1.0382 2138 0.48 528 0.80 440 2.80 401 4.78 305 8.32 450 11.45 2007 0.48 18.53 2015-09-25 48.32
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0311 2364 0.41 529 0.80 308 3.29 471 4.49 438 7.62 705 9.75 2320 0.38 11.70 2015-12-02 2.00
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0852 1838 0.60 530 0.80 543 2.54 736 3.60 401 7.75 1181 7.21 1736 0.60 7.64 2015-12-02  
  750002 安信目标收益债券A 1.1500 2278 0.44 531 0.80 675 2.15 550 4.20 434 7.64 622 10.29 2140 0.44 46.50 2012-09-25 1.91
  000079 工银信用两年定开C 1.2750 2662 0.32 532 0.80 516 2.60 292 5.42 310 8.31 1311 6.49 2535 0.32 26.40 2013-06-24  
  165530 信诚惠泽债券 1.0336 1916 0.56 533 0.80 414 2.86 336 5.11 714 5.70 - - 1816 0.56 8.60   15.00
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0540 1692 0.67 534 0.80 495 2.65 479 4.47 429 7.66 1466 5.62 1606 0.67 20.15 2014-08-29 13.37
  000421 华泰柏瑞丰汇债A 1.1902 2588 0.35 535 0.79 311 3.28 731 3.61 524 7.09 639 10.18 2458 0.35 18.55 2014-12-11 0.47
  161230 国投瑞银双债丰利定开债A 0.9977 3769 -0.06 536 0.79 984 1.36 1501 1.22 1660 0.05 1932 2.78 3961 -0.06 7.19 2016-02-03 8.04
  519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0450 2422 0.39 537 0.79 654 2.22 501 4.39 454 7.51 1216 6.98 2299 0.39 8.05 2016-07-11  
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0100 3738 0.00 538 0.79 404 2.89 531 4.26 470 7.41 579 10.54 3834 0.00 14.77 2016-01-07 4.98
  020019 国泰双利债券A 1.4280 2301 0.43 539 0.79 612 2.34 936 2.94 1284 2.11 1367 6.21 2184 0.43 78.95 2009-03-11 0.79
  270029 广发聚财信用债A 1.1560 1789 0.62 540 0.79 446 2.78 353 5.00 450 7.54 699 9.79 1697 0.62 64.58 2012-03-13 10.11
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.2161 2520 0.37 541 0.79 309 3.29 537 4.24 169 10.51 289 14.20 2363 0.37 37.55 2013-09-02 0.62
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 1492 0.81 542 0.79 859 1.67 880 3.11 226 9.30 461 11.36 3312 0.00 14.49 2015-06-24 1.04
  166903 民生加银平稳增利C 1.0480 2126 0.48 543 0.79 574 2.45 518 4.32 659 6.13 774 9.40 2003 0.48 45.50 2012-11-15 2.56
  002206 博时裕康纯债债券 1.0172 1906 0.56 544 0.79 419 2.85 521 4.29 238 8.99 1023 8.04 1811 0.56 8.76 2015-12-03 10.08
  000205 易方达投资信用债A 1.1450 1788 0.62 545 0.79 478 2.70 560 4.18 464 7.43 822 9.20 1698 0.62 37.19 2013-09-10 9.16
  002933 圆信永丰强化收益债C 1.0935 1603 0.74 546 0.79 1517 0.27 1381 1.64 1507 0.89 1114 7.57 1524 0.74 6.00 2016-07-27  
  000206 易方达投资信用债C 1.1450 1790 0.62 547 0.79 484 2.69 586 4.08 472 7.41 845 9.09 1699 0.62 35.82 2013-09-10  
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1640 2879 0.26 548 0.79 447 2.77 205 6.29 276 8.60 551 10.69 2742 0.26 14.90 2016-03-02  
  000840 上投纯债丰利债C 1.0300 2404 0.39 549 0.79 397 2.91 1428 1.49 952 4.14 1718 4.34 2301 0.39 12.30 2014-11-18  
  003099 长盛盛景纯债A 1.0170 1730 0.65 550 0.79 509 2.61 622 3.96 355 8.01 1006 8.17 1650 0.65 6.05 2016-08-04 14.97
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0608 2053 0.50 551 0.79 524 2.56 585 4.08 493 7.32 465 11.31 1954 0.50 11.64 2016-08-19 19.92
  002505 鹏华金鼎保本混合C 1.0180 2076 0.49 552 0.79 1162 0.99 1105 2.41 747 5.49 1739 4.19 1973 0.49 1.90 2016-04-13  
  000438 融通月月添利定开债券B 1.0550 1874 0.58 553 0.79 527 2.56 526 4.28 502 7.26 1597 4.91 1765 0.58 17.77 2014-08-29  
  001407 稳健回报灵活配置基金C 1.1540 2280 0.44 554 0.79 851 1.69 1068 2.51 923 4.38 1029 8.02 2134 0.44 14.50 2015-06-08  
  001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9970 1901 0.56 555 0.78 2276 -3.22 1967 -0.44 2707 -16.56 3298 -14.42 1817 0.56 -9.80 2016-03-04 0.62
  000406 汇添富双利增强债A 1.0510 2109 0.48 556 0.78 1763 -0.41 1880 -0.05 1328 1.90 1247 6.83 1996 0.48 37.06 2013-12-03 7.15
  003288 信诚稳益债券C 1.0412 2239 0.45 557 0.78 637 2.27 581 4.10 380 7.88 922 8.67 2131 0.45 6.88    
  000074 工银纯债一年A 1.4440 2103 0.49 558 0.78 432 2.81 253 5.78 191 10.02 497 11.04 1978 0.49 42.80 2013-05-22 6.56
  261002 景顺优信增利债A 1.4340 2576 0.35 559 0.78 866 1.65 855 3.20 1316 1.94 1230 6.93 2463 0.35 43.25 2012-03-15 6.10
  002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0340 2083 0.49 560 0.78 1164 0.98 1113 2.38 724 5.62 1536 5.19 1974 0.49 3.40 2016-04-13 42.15
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0835 2759 0.29 561 0.78 620 2.31 708 3.67 569 6.75 855 9.04 2653 0.28 8.23 2016-06-23 5.01
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0384 1813 0.61 562 0.78 318 3.25 287 5.44 198 9.83 606 10.39 1707 0.61 9.14   26.87
  000694 鑫元鸿利债券 1.3045 2282 0.44 563 0.78 386 2.96 337 5.11 217 9.41 603 10.42 2159 0.44 29.19 2014-06-26 7.06
  000299 中海纯债债券C 1.0540 2124 0.48 564 0.77 500 2.64 781 3.45 670 6.07 1229 6.93 2012 0.48 19.54 2014-04-23  
  003329 万家鑫安纯债A 1.0249 2098 0.49 565 0.77 597 2.38 720 3.64 517 7.12 565 10.60 1964 0.49 10.94   151.69
  110038 易方达纯债债券C 1.1940 1833 0.60 566 0.77 352 3.14 420 4.69 447 7.55 707 9.74 1734 0.60 34.81 2012-05-03  
  000202 富国收益两年纯债 1.0570 1867 0.58 567 0.77 494 2.65 498 4.40 323 8.20 540 10.76 1771 0.58 34.64 2013-09-13 5.79
  002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0530 2119 0.48 568 0.77 499 2.65 681 3.77 938 4.28 1763 4.08 2019 0.48 4.70 2016-03-16 14.74
  003100 长盛盛景纯债C 1.0169 1749 0.64 569 0.77 510 2.61 278 5.54 205 9.65 736 9.60 1661 0.64 7.42 2016-08-04  
  163812 中银双利债券B 1.2370 912 1.46 570 0.77 875 1.64 1127 2.34 1755 -0.06 2170 0.79 865 1.46 47.16 2010-11-24 5.14
  519150 新华优选消费股票 1.4370 643 1.95 571 0.77 1806 -0.53 1494 1.24 2332 -7.62 2686 -4.59 604 1.95 176.30 2012-06-13 2.08
  002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0550 2117 0.48 572 0.77 735 1.99 789 3.43 570 6.74 1232 6.92 2022 0.48 13.23 2016-03-18 13.97
  164810 工银纯债定期开放 1.0210 1680 0.68 573 0.77 418 2.86 1055 2.55 764 5.35 1829 3.61 1586 0.68 32.22 2012-06-21 3.99
  002282 平安大华安享保本混合 1.0614 2140 0.48 574 0.77 978 1.36 1094 2.45 1296 2.05 1847 3.47 2002 0.48 4.40 2016-02-03 4.22
  002650 东方红稳添利纯债 1.0898 2340 0.41 575 0.77 411 2.87 431 4.66 317 8.22 709 9.74 2212 0.41 10.51 2016-05-13  
  460003 华泰柏瑞增利B 1.0219 2444 0.38 576 0.77 579 2.42 892 3.09 544 6.95 839 9.15 2325 0.38 48.49 2006-04-13 0.58
  163811 中银双利债券A 1.2530 885 1.53 577 0.76 809 1.79 1077 2.49 1617 0.20 2096 1.43 827 1.53 51.53 2010-11-24 38.76
  003287 信诚稳益债券A 1.0402 2242 0.45 578 0.76 634 2.27 651 3.85 432 7.64 944 8.52 2130 0.45 6.77   14.99
  000473 广发集鑫债券A 1.1980 3887 -0.17 579 0.76 810 1.78 944 2.92 844 4.81 1313 6.49 3274 0.00 23.09 2014-01-27 1.97
  001160 东方永润18月定开债A 1.0522 3540 0.01 580 0.76 1331 0.66 1345 1.76 1309 1.98 1483 5.52 3685 0.00 5.22 2015-05-04 0.70
  002870 兴业增益五年定开债券 1.0720 2806 0.28 581 0.76 656 2.21 699 3.71 572 6.73 1459 5.67 2671 0.28 6.30 2016-06-17 20.00
  519051 海富通一年定开债 1.7330 1731 0.65 582 0.76 392 2.94 332 5.15 122 13.33 366 12.56 1644 0.65 99.45 2013-10-24 3.46
  001423 景顺长城安享回报混合C 1.0780 2176 0.47 583 0.76 803 1.81 926 2.96 839 4.83 619 10.30 2060 0.47 16.26 2015-06-15  
  002518 民生加银鑫福混合 1.0880 1575 0.76 584 0.76 2043 -1.58 2058 -1.03 1958 -2.03 1439 5.78 1489 0.76 6.10 2016-08-22 4.81
  003121 信诚稳利A 1.0381 1944 0.54 585 0.76 521 2.58 602 4.03 400 7.76 972 8.39 1865 0.54 6.51 2016-08-04 14.98
  000298 中海纯债债券A 1.0720 2153 0.47 586 0.76 477 2.70 734 3.60 622 6.39 1113 7.57 2033 0.47 21.36 2014-04-23 0.71
  110037 易方达纯债债券A 1.2020 1852 0.59 587 0.76 330 3.21 363 4.94 361 7.99 537 10.80 1751 0.59 38.14 2012-05-03 3.74
  000252 景顺景兴信用纯债A 1.3370 2224 0.45 588 0.76 571 2.47 691 3.75 1043 3.67 1505 5.40 2101 0.45 32.80 2013-08-26 1.70
  002931 南方荣毅混合 1.0560 2122 0.48 589 0.76 1030 1.25 1277 1.93 808 5.07 1340 6.34 3890 0.00 5.60 2016-08-03 0.99
  400027 东方双债添利债A 1.3559 1479 0.82 590 0.76 779 1.88 783 3.45 1259 2.28 2372 -0.51 1402 0.82 49.85 2014-09-24 0.78
  000111 易方达纯债1年A 1.0800 2482 0.38 591 0.76 481 2.69 341 5.06 421 7.69 477 11.19 2327 0.38 35.16 2013-07-30 15.34
  000112 易方达纯债1年C 1.0730 2450 0.38 592 0.76 476 2.71 367 4.93 476 7.39 588 10.50 2319 0.38 32.76 2013-07-30  
  003146 融通通优债券 1.0460 2651 0.33 593 0.75 692 2.11 895 3.08 697 5.84 926 8.64 2510 0.33 9.14 2016-08-09 0.12
  160621 鹏华中小企业债券 1.0870 2161 0.47 594 0.75 1731 -0.28 1297 1.89 1896 -1.28 2025 2.08 2046 0.47 43.66 2012-11-05 4.74
  530021 建信纯债债券A 1.3420 2481 0.38 595 0.75 423 2.85 547 4.22 251 8.89 453 11.44 2338 0.38 33.50 2012-11-15 1.13
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0810 2151 0.47 596 0.75 659 2.19 503 4.39 415 7.72 580 10.54 2052 0.47 26.68 2014-07-25 60.28
  161824 银华永兴纯债分级A 1.0890 1897 0.56 597 0.75 665 2.18 716 3.65 676 5.99 1254 6.82 1804 0.56 20.01 2013-01-18 11.12
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0208 2594 0.35 598 0.75 632 2.28 730 3.61 420 7.70 523 10.84 2464 0.35 10.45   8.00
  100058 富国产业债 1.0770 2180 0.47 599 0.75 305 3.30 266 5.64 473 7.40 730 9.63 2029 0.47 54.07 2011-12-05 5.91
  003330 万家鑫安纯债C 1.0245 2115 0.48 600 0.75 616 2.33 760 3.53 550 6.89 646 10.13 2026 0.48 10.40    
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1927 2571 0.36 601 0.75 338 3.17 610 4.01 188 10.05 327 13.27 2409 0.36 35.07 2013-09-02  
  002251 华夏军工安全混合 0.8560 39 9.10 602 0.75 2882 -7.70 2677 -5.86 2685 -16.18 3839 -26.19 35 9.10 -19.70 2016-02-22 2.25
  165517 信诚双盈分级债 0.8120 2047 0.50 603 0.75 538 2.54 696 3.73 703 5.77 950 8.48 1946 0.50 81.59 2012-04-13 32.15
  001422 景顺长城安享回报混合A 1.0890 2184 0.47 604 0.75 919 1.51 988 2.77 858 4.71 601 10.43 2058 0.47 17.38 2015-06-15 6.86
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0940 2524 0.37 605 0.74 669 2.17 719 3.64 586 6.60 1563 5.05 2674 0.28 8.20 2016-04-15 15.00
  519118 浦银幸福A 1.0410 2247 0.45 606 0.74 593 2.40 887 3.10 914 4.42 1457 5.67 2129 0.45 31.83 2012-09-18 17.31
  164812 工银增利分级 0.9634 3160 0.15 607 0.74 592 2.40 702 3.69 1515 0.82 2689 -4.61 3778 0.00 14.75 2013-03-06 2.48
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 3187 0.13 608 0.74 218 3.89 779 3.46 182 10.16 41 37.75 3540 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  020020 国泰双利债券C 1.3860 2258 0.44 609 0.74 663 2.18 1007 2.72 1360 1.72 1524 5.26 2142 0.44 71.72 2009-03-11 2.48
  001316 安信稳健增值混A 1.2374 1892 0.57 610 0.74 968 1.39 854 3.23 772 5.29 276 14.57 1788 0.57 25.68 2015-05-25 4.28
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.2750 4090 -0.57 611 0.74 2047 -1.61 504 4.37 1470 1.08 2450 -1.38 4156 -0.49 29.72 2013-10-14 1.21
  000932 前海睿远稳健增利A 1.3450 415 2.50 612 0.74 737 1.99 1047 2.58 781 5.21 1061 7.88 386 2.50 23.20 2015-01-14 0.51
  253060 国联安信心增长债A 1.0733 2657 0.32 613 0.74 759 1.93 1331 1.80 1333 1.88 1914 2.94 2536 0.32 24.75 2012-02-22 0.56
  519723 交银双轮动A 1.0800 2210 0.46 614 0.74 370 3.05 387 4.86 265 8.71 436 11.58 2080 0.46 32.54 2013-04-18 15.45
  002927 长盛盛和纯债A 1.0172 1843 0.59 615 0.73 513 2.61 646 3.85 384 7.85 1161 7.32 1749 0.59 5.67 2016-07-05 14.93
  000226 长盛年年定开债C 1.2490 2101 0.49 616 0.73 743 1.97 870 3.16 1761 -0.08 2043 1.89 1965 0.49 24.00 2013-08-09  
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.1140 2521 0.37 617 0.73 506 2.62 283 5.48 402 7.75 460 11.36 2696 0.27 9.80 2016-08-01  
  000238 国投瑞银定开债C 1.1380 2563 0.36 618 0.73 975 1.37 845 3.26 601 6.53 928 8.61 2407 0.36 34.87 2013-07-10 0.34
  160630 鹏华中证国防指分 0.7380 36 9.34 619 0.73 3569 -11.07 3079 -9.32 3286 -23.22 4156 -40.43 32 9.34 -39.91 2014-11-13 95.51
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2215 1679 0.68 620 0.73 507 2.61 833 3.30 1262 2.25 1861 3.30 1603 0.68 93.24 2008-05-15 1.15
  002041 国投瑞银新成长混合A 1.1383 2988 0.21 621 0.73 2566 -5.69 2745 -6.70 1094 3.34 356 12.71 3396 0.00 15.98 2015-11-27 1.99
  000341 嘉实双币分级债(QDII)A 1.1460 2205 0.46 622 0.73 1727 -0.27 1435 1.47 2082 -3.33 1589 4.95 2697 0.27 13.40 2013-11-26  
  000422 华泰柏瑞丰汇债C 1.1661 2586 0.35 623 0.73 347 3.15 801 3.39 584 6.61 750 9.53 2459 0.35 16.21 2014-12-11  
  590010 中邮稳定收益债C 1.1200 2237 0.45 624 0.73 589 2.40 609 4.01 605 6.51 1000 8.19 2099 0.45 45.22 2012-11-21  
  002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 0.9700 2016 0.52 625 0.73 1678 -0.10 2656 -5.64 2361 -8.49 2630 -3.67 3873 0.00 -3.00 2016-04-19 0.28
  002169 永赢稳益债券 1.0432 2765 0.29 626 0.73 559 2.50 772 3.49 552 6.89 868 8.94 2630 0.29 10.79 2015-12-02 10.40
  519119 浦银幸福B 1.0390 2231 0.45 627 0.73 627 2.30 913 3.00 884 4.53 1494 5.47 2126 0.45 30.40 2012-09-18 0.96
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.2059 2494 0.37 628 0.73 154 5.19 290 5.43 149 11.35 274 14.60 2382 0.37 45.31 2012-12-04 10.68
  550017 信诚添金分级债 0.9650 2690 0.31 629 0.73 1300 0.73 2201 -2.02 2100 -3.66 1520 5.29 3827 0.00 27.08 2012-12-12 0.77
  002905 博时安仁一年定开债C 1.0757 2858 0.27 630 0.73 681 2.14 816 3.35 666 6.10 1082 7.74 2701 0.27 6.60 2016-06-23  
  000077 工银纯债一年C 1.4110 2041 0.50 631 0.72 498 2.65 280 5.52 207 9.58 664 10.02 1955 0.50 39.50 2013-05-22  
  002483 富国泰利定开债发起式 1.1460 1488 0.81 632 0.72 283 3.41 317 5.25 256 8.83 682 9.89 1423 0.81 12.20 2016-05-11 14.94
  590009 中邮稳定收益债A 1.1330 2232 0.45 633 0.72 573 2.46 535 4.24 563 6.80 870 8.94 2103 0.45 48.01 2012-11-21 50.51
  001904 光大欣鑫C 1.1270 2245 0.45 634 0.72 693 2.11 556 4.20 1122 3.11 992 8.25 2108 0.45 18.61 2015-11-16  
  750003 安信目标收益债券C 1.1340 2223 0.45 635 0.72 697 2.09 620 3.97 555 6.86 850 9.07 2120 0.45 42.14 2012-09-25  
  002756 招商招兴纯债A 1.0960 2525 0.37 636 0.72 515 2.60 441 4.62 366 7.97 586 10.51 2369 0.37 13.72 2016-05-18 8.20
  000225 长盛年年定开债A 1.2690 2116 0.48 637 0.72 723 2.03 839 3.28 1620 0.16 1967 2.52 2014 0.48 25.90 2013-08-09 1.30
  002757 招商招兴纯债C 1.0960 2532 0.37 638 0.72 537 2.54 475 4.48 385 7.85 687 9.85 2368 0.37 12.92 2016-05-18  
  002159 东吴国企改革主题混合 0.8580 1118 1.21 639 0.72 1782 -0.48 2517 -4.34 2717 -16.70 3644 -21.24 1065 1.21 -16.20 2015-12-30 0.63
  253061 联安信心增长债B 1.0625 2705 0.31 640 0.72 790 1.84 1378 1.64 1387 1.58 1993 2.32 2578 0.31 22.13 2012-02-22 0.22
  002909 浙商惠享纯债 1.0369 2246 0.45 641 0.72 694 2.10 806 3.38 539 6.98 739 9.59 2124 0.45 10.86 2016-06-20 40.51
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0467 2756 0.29 642 0.72 804 1.80 851 3.24 519 7.11 416 11.82 2623 0.29 13.50 2016-07-19  
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1416 2656 0.33 643 0.72 207 4.02 141 8.71 152 11.22 334 13.17 2507 0.33 18.42 2015-06-30 3.00
  400029 东方双债添利债C 1.3419 1517 0.80 644 0.72 830 1.75 849 3.24 1336 1.86 2441 -1.27 1436 0.80 47.40 2014-09-24  
  000237 国投瑞银定开债A 1.1520 2555 0.36 645 0.72 935 1.45 768 3.50 556 6.85 812 9.24 2406 0.36 36.81 2013-07-10 2.59
  270030 广发聚财信用债B 1.1330 1959 0.54 646 0.72 496 2.65 439 4.62 537 7.00 879 8.88 1860 0.54 60.26 2012-03-13 2.04
  163806 中银增利 1.0510 1540 0.78 647 0.71 320 3.24 288 5.44 359 8.00 825 9.20 1462 0.78 78.91 2008-11-13 9.34
  000992 广发对冲定开混 1.1380 3996 -0.35 648 0.71 1562 0.18 2120 -1.48 1734 0.00 2460 -1.48 4110 -0.35 13.00 2015-02-06 2.31
  000153 大成景旭纯债C 1.0743 2574 0.35 649 0.71 610 2.34 863 3.18 718 5.67 1131 7.47 2473 0.35 37.11 2013-07-23  
  001447 天弘惠利混合 1.2109 2005 0.52 650 0.71 603 2.37 792 3.42 1039 3.68 351 12.83 1895 0.52 20.25 2015-06-10 8.54
  163819 中银信用增利债 1.0380 1513 0.80 651 0.71 399 2.91 442 4.62 456 7.51 1168 7.31 1439 0.80 60.52 2012-03-12 19.10
  001299 兴业添利债券 1.0210 2070 0.50 652 0.71 469 2.71 406 4.76 296 8.35 618 10.30 1959 0.50 19.29 2015-06-10 99.94
  002928 长盛盛和纯债C 1.0164 1844 0.59 653 0.71 522 2.58 686 3.76 426 7.67 1126 7.49 1747 0.59 5.72 2016-07-05  
  001903 光大欣鑫A 1.4350 2335 0.42 654 0.71 223 3.85 138 9.14 378 7.89 309 13.66 2193 0.42 81.25 2015-11-16 1.59
  100018 富国天利 1.2816 1822 0.60 655 0.71 480 2.70 435 4.64 398 7.78 887 8.82 1728 0.60 253.63 2003-12-02 29.25
  003210 博时智臻纯债债券 1.0345 2355 0.41 656 0.71 716 2.05 852 3.23 620 6.41 672 9.94 2214 0.41 10.33   9.98
  360008 光大增利A 1.1400 2583 0.35 657 0.71 949 1.43 973 2.82 760 5.38 1322 6.42 2453 0.35 50.51 2008-10-29 17.82
  000743 红塔普益混合发起式 0.9292 1467 0.83 658 0.71 2971 -8.32 2875 -7.86 3078 -21.08 3349 -15.45 1397 0.83 4.73 2014-09-18 1.83
  160617 鹏华丰润债券 1.0915 2829 0.28 659 0.70 351 3.14 358 4.98 340 8.11 1033 8.00 2678 0.28 57.41 2010-12-02 21.29
  000407 汇添富双利增强债券C 1.0540 2110 0.48 660 0.70 1814 -0.57 1923 -0.21 1392 1.54 1379 6.15 2000 0.48 37.25 2013-12-03  
  163211 诺安纯债定开C 1.1570 2284 0.44 661 0.70 280 3.43 279 5.52 320 8.21 813 9.24 2161 0.44 49.45 2013-03-27  
  000174 汇添富高息债A 1.4660 2798 0.28 662 0.70 327 3.22 595 4.04 1159 2.92 1568 5.02 2647 0.28 49.35 2013-06-27 17.13
  000170 泰达高票息债券B 1.0010 1489 0.81 663 0.70 1001 1.32 1749 0.40 1778 -0.20 2335 -0.09 3283 0.00 25.49 2013-06-14  
  213917 宝盈增强债C 1.1572 1674 0.68 664 0.70 557 2.50 888 3.10 1341 1.84 1978 2.43 1602 0.68 84.02 2008-05-15 0.82
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.1749 2591 0.35 665 0.70 176 4.68 393 4.83 171 10.48 317 13.49 2457 0.35 41.63 2012-12-04  
  163210 诺安纯债定开A 1.1700 2573 0.35 666 0.70 274 3.48 259 5.75 275 8.62 658 10.07 2462 0.35 52.87 2013-03-27 4.14
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0843 2319 0.42 667 0.70 913 1.53 657 3.84 585 6.61 840 9.13 2218 0.41 7.14 2016-08-09 17.05
  000253 景顺景兴信用纯债C 1.3070 2214 0.46 668 0.70 605 2.36 744 3.59 1103 3.26 1643 4.67 2098 0.46 30.00 2013-08-26  
  160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4620 1896 0.56 669 0.70 290 3.37 667 3.82 507 7.22 2390 -0.69 1805 0.56 55.83 2011-06-10 0.87
  270009 广发增强债券 1.1520 1977 0.53 670 0.70 373 3.03 461 4.55 460 7.45 841 9.11 1874 0.53 85.55 2008-03-27 10.18
  002042 国投瑞银新成长混合C 1.1176 2979 0.21 671 0.69 2591 -5.85 2777 -7.02 1205 2.68 449 11.46 3397 0.00 13.80 2015-11-27  
  000152 大成景旭纯债A 1.0733 2865 0.26 672 0.69 570 2.47 836 3.29 672 6.03 960 8.41 2739 0.26 39.78 2013-07-23 1.60
  000169 泰达高票息债券A 1.0210 1539 0.79 673 0.69 1010 1.29 1615 0.89 1559 0.49 2159 0.89 3278 0.00 27.72 2013-06-14 0.10
  001338 安信稳健增值混C 1.2511 1923 0.55 674 0.69 1032 1.25 933 2.94 855 4.73 350 12.84 1832 0.55 27.06 2015-05-25  
  000720 南方1年定开债券C 1.0370 2420 0.39 675 0.69 1165 0.98 1296 1.89 950 4.16 1825 3.64 2288 0.39 18.82 2014-07-24  
  002519 博时裕景纯债债券 1.0280 2413 0.39 676 0.69 552 2.51 624 3.94 417 7.71 819 9.22 2290 0.39 10.64 2016-04-28 58.86
  519680 交银增利A/B 1.0296 1507 0.81 677 0.69 390 2.95 321 5.23 292 8.43 989 8.28 1413 0.81 87.12 2008-03-31 4.76
  519654 银河泽利保本混 1.0638 2792 0.28 678 0.69 878 1.63 1026 2.68 1080 3.40 1609 4.86 2660 0.28 5.80 2015-04-09 2.23
  002245 泰康稳健增利债券A 1.1379 2019 0.52 679 0.69 600 2.37 511 4.35 410 7.73 656 10.08 1904 0.52 12.08 2015-09-23  
  002223 中邮尊享一年定期开放混合 0.8700 3850 -0.11 680 0.69 1436 0.46 1707 0.58 105 15.38 2500 -2.03 3909 0.00 -13.00 2015-12-25 5.04
  531021 建信纯债债券C 1.3090 2489 0.38 681 0.69 455 2.76 589 4.07 290 8.49 566 10.60 2346 0.38 30.40 2012-11-15  
  070025 嘉实信用债券A 1.1790 2305 0.43 682 0.69 658 2.19 525 4.28 596 6.56 1186 7.18 2166 0.43 49.61 2011-09-14 13.65
  002568 博时裕发纯债债券 1.0300 2419 0.39 683 0.69 1514 0.28 1446 1.43 875 4.60 1141 7.40 2302 0.39 8.58 2016-04-06 9.95
  001194 景顺稳健回报混合 1.1730 2596 0.35 684 0.69 863 1.66 1053 2.56 877 4.59 970 8.39 2477 0.35 16.30 2015-04-10 6.65
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.5020 3211 0.11 685 0.69 474 2.71 10 223.08 3 225.49 4 250.00 3025 0.11 248.60 2016-08-19  
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.5030 3206 0.11 686 0.69 505 2.62 11 222.57 4 225.28 3 250.10 3022 0.11 248.70 2016-08-19 11.99
  161019 富国新天锋定债 1.0318 2438 0.39 687 0.69 583 2.41 823 3.33 1095 3.33 1627 4.79 2284 0.39 47.22 2012-05-07 4.34
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0619 2578 0.35 688 0.68 490 2.67 495 4.41 427 7.67 552 10.69 2476 0.35 12.60 2016-07-22  
  400030 东方添益债券 1.1023 1736 0.65 689 0.68 450 2.77 386 4.87 218 9.38 1692 4.50 1641 0.65 23.75 2014-12-15 2.67
  002915 鑫元裕利债券 1.0309 2434 0.39 690 0.68 801 1.81 907 3.04 562 6.82 703 9.76 2282 0.39 10.12 2016-07-13 9.97
  002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0410 2426 0.39 691 0.68 568 2.47 733 3.60 978 4.02 1854 3.39 2275 0.39 3.60 2016-03-16  
  040019 华安稳固收益债 1.1120 1939 0.55 692 0.68 711 2.06 813 3.35 706 5.74 1167 7.31 1822 0.55 59.02 2010-12-21 2.09
  003179 山西证券裕利债券 1.0331 2517 0.37 693 0.68 731 2.01 861 3.18 625 6.38 729 9.63 2381 0.37 10.01    
  000346 建信两年定开债A 1.0440 1862 0.58 694 0.68 734 2.01 767 3.51 478 7.37 463 11.32 1761 0.58 30.93 2013-10-10 1.66
  000933 前海睿远稳健增利C 1.2990 441 2.41 695 0.68 807 1.79 1176 2.23 879 4.57 1290 6.62 412 2.41 19.10 2015-01-14  
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0343 2360 0.41 696 0.68 777 1.89 882 3.11 602 6.52 554 10.69 2235 0.41 10.94   7.98
  000347 建信两年定开债C 1.0420 1863 0.58 697 0.68 748 1.96 811 3.36 534 7.00 584 10.52 1774 0.58 32.13 2013-10-10  
  675041 西部利得合享A 1.0315 2660 0.32 698 0.68 670 2.17 787 3.43 489 7.32 560 10.64 2555 0.32 10.98 2016-08-25 32.93
  000239 华安年年盈定开债A 1.0360 2761 0.29 699 0.68 678 2.15 273 5.57 485 7.32 1403 6.00 2636 0.29 10.84 2015-02-03 2.19
  002447 博时裕安纯债债券 1.0416 2100 0.49 700 0.68 577 2.44 649 3.85 609 6.49 662 10.03 1987 0.49 11.32 2016-03-04 8.04
  000086 南方稳利1年定开债 1.0420 2416 0.39 701 0.68 1106 1.09 1221 2.09 880 4.56 1700 4.45 2304 0.39 30.73 2013-07-23 30.37
  000692 汇添富双利债券C 1.4020 2269 0.44 702 0.67 1753 -0.37 1978 -0.51 2058 -2.99 2047 1.87 2160 0.44 36.10 2014-06-18  
  519763 交银裕通纯债债券C 1.0680 2780 0.29 703 0.67 535 2.55 520 4.30 372 7.94 913 8.70 2633 0.29 8.16 2015-12-29  
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1605 2377 0.40 704 0.67 679 2.15 403 4.78 116 14.07 254 15.10 2254 0.40 14.75 2016-04-22 7.03
  519675 银河润利保本混合 1.0605 2201 0.46 705 0.67 525 2.56 957 2.86 1229 2.49 1441 5.74 2085 0.46 51.05 2014-08-06 16.63
  002116 广发安享混合A 1.0590 2129 0.48 706 0.67 872 1.64 1140 2.32 863 4.69 297 13.94 1997 0.48 16.67 2016-02-22 5.52
  485119 工银信用纯债A 1.2274 2218 0.45 707 0.67 598 2.37 669 3.81 407 7.75 1094 7.66 2105 0.45 26.45 2012-11-14 6.86
  519188 万家信用恒利债A 1.2316 2051 0.50 708 0.67 388 2.96 542 4.22 308 8.31 800 9.31 1933 0.50 37.98 2012-09-21 0.52
  675043 西部利得合享C 1.0399 2666 0.32 709 0.67 287 3.39 436 4.64 282 8.56 90 25.41 2531 0.32 25.78 2016-08-25  
  519781 交银领先回报混合 1.1980 2907 0.25 710 0.67 177 4.63 238 5.92 228 9.21 175 18.97 3437 0.00 19.80   5.69
  001342 易方达新享灵配混A 1.6050 1511 0.80 711 0.67 2145 -2.40 2260 -2.34 2236 -5.83 742 9.58 1441 0.80 55.83 2015-05-29 5.18
  001575 华福稳健债券 1.0237 2708 0.31 712 0.67 816 1.78 832 3.30 640 6.27 1050 7.93 2557 0.31 8.03 2015-12-14 35.00
  206015 鹏华纯债债券 1.0540 1871 0.58 713 0.67 472 2.71 432 4.65 521 7.11 1226 6.95 1764 0.58 42.50 2012-09-03 1.53
  000898 华富恒稳纯债A 1.2040 2633 0.34 714 0.67 621 2.31 725 3.63 664 6.11 753 9.51 2500 0.34 19.80 2014-12-17 0.32
  000889 上投纯债添利债A 1.0520 2452 0.38 715 0.67 857 1.67 1466 1.36 577 6.68 973 8.38 2360 0.38 14.31 2014-12-24 8.55
  002246 泰康稳健增利债券C 1.2586 2025 0.51 716 0.67 631 2.29 533 4.25 125 13.04 118 22.21 1920 0.51 24.01 2015-09-23  
  002294 博时新机遇混合C 1.0434 2085 0.49 717 0.67 1258 0.80 1560 1.02 1390 1.55 1553 5.08 3850 0.00 6.05 2016-01-14  
  470018 汇添富保本混合 1.5570 2374 0.40 718 0.67 1740 -0.33 1946 -0.33 2023 -2.64 1951 2.65 2258 0.40 51.00 2011-01-26 0.60
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0399 2803 0.28 719 0.66 870 1.65 911 3.02 594 6.57 526 10.83 2661 0.28 12.27 2016-07-19  
  519682 交银增利C 1.0284 1521 0.80 720 0.66 427 2.84 350 5.01 365 7.98 1153 7.35 1444 0.80 78.59 2008-03-31 4.10
  003162 博时富宁纯债债券 1.0691 2642 0.33 721 0.66 799 1.82 894 3.08 597 6.56 762 9.48 2505 0.33 9.58 2016-08-17 29.89
  002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0720 1318 0.94 722 0.66 2005 -1.47 1909 -0.19 746 5.51 931 8.59 3887 0.00 9.02 2015-12-10  
  550019 信诚优质纯债B 1.0800 2809 0.28 723 0.66 143 5.42 375 4.90 741 5.52 815 9.23 2652 0.28 42.50 2013-02-07  
  166021 中欧添利分级债A 1.0830 2796 0.28 724 0.66 626 2.30 414 4.71 463 7.44 902 8.75 2663 0.28 26.89 2013-11-28 15.83
  002491 银华添益定期开放债券 1.0850 2531 0.37 725 0.66 664 2.18 320 5.24 509 7.21 1019 8.06 2383 0.37 9.03 2016-03-22 14.70
  040040 华安纯债A 1.0695 2490 0.38 726 0.66 689 2.11 508 4.36 318 8.22 409 11.91 2323 0.38 32.03 2013-02-05 4.94
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0628 2538 0.36 727 0.66 467 2.72 460 4.55 360 8.00 454 11.41 2415 0.36 13.52 2016-07-22 49.43
  167501 安信宝利(LOF) 1.2330 2890 0.25 728 0.66 453 2.76 282 5.50 176 10.34 363 12.57 2753 0.25 47.36 2013-07-24 5.39
  000286 银华信用季红债 1.0640 2182 0.47 729 0.66 709 2.06 751 3.57 467 7.43 336 13.12 2027 0.47 36.85 2013-09-18 6.89
  519648 银河润利保本混合I 1.0540 2244 0.45 730 0.66 534 2.55 977 2.81 1250 2.38 1547 5.13 2102 0.45 7.35 2015-11-18  
  217022 招商产业债券 1.3930 2265 0.44 731 0.66 545 2.53 344 5.03 245 8.94 373 12.41 2152 0.44 72.49 2012-03-21 9.03
  000175 汇添富高息债C 1.3920 2750 0.29 732 0.66 344 3.16 678 3.79 1779 -0.22 2088 1.48 2634 0.29 41.90 2013-06-27  
  150159 中欧添利分级债B 1.0840 2825 0.28 733 0.66 594 2.39 398 4.80 431 7.65 801 9.30 2683 0.28 42.69 2013-11-28 4.05
  000489 光大岁末红利纯债A 1.0352 2114 0.48 734 0.66 1142 1.02 1107 2.40 771 5.30 1188 7.16 2001 0.48 20.59 2014-08-12 4.21
  164808 工银四季收益债 1.0669 1827 0.60 735 0.66 580 2.42 478 4.47 408 7.74 1139 7.41 1723 0.60 76.03 2011-02-10 15.52
  160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0640 2812 0.28 736 0.66 464 2.73 623 3.95 370 7.95 723 9.66 2666 0.28 38.42 2013-11-28 9.10
  002949 华安聚利18个月定开债C 1.0732 2367 0.41 737 0.66 960 1.40 726 3.62 654 6.16 993 8.23 2228 0.41 6.10 2016-08-09  
  000502 华富恒富分级债B 1.1173 1986 0.53 738 0.65 249 3.67 269 5.58 277 8.59 1326 6.40 1881 0.53 10.66 2014-03-19 2.51
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0180 2378 0.40 739 0.65 611 2.34 523 4.28 486 7.32 785 9.37 2253 0.40 12.32 2015-12-21 24.60
  380009 中银添利债券发起 1.2670 1740 0.65 740 0.65 971 1.38 873 3.15 170 10.51 245 15.55 1655 0.65 62.23 2013-02-04 11.14
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0270 2789 0.28 741 0.65 529 2.56 390 4.84 309 8.31 1096 7.66 2642 0.28 9.71 2016-02-04 2.43
  001250 天弘新活力混合 1.1497 2008 0.52 742 0.65 585 2.41 978 2.80 1187 2.77 954 8.46 1907 0.52 14.37 2015-04-29 9.93
  261102 景顺优信增利债C 1.4100 2776 0.29 743 0.65 911 1.53 641 3.87 1241 2.42 1219 6.98 2622 0.29 40.83 2012-03-15  
  050029 博时新机遇混合 1.0177 2216 0.46 744 0.65 1235 0.85 1522 1.14 1344 1.83 1452 5.70 3724 0.00 3.29 2013-01-28 7.27
  288102 中信稳定双利 1.0762 2043 0.50 745 0.65 876 1.63 976 2.81 1134 3.06 1781 3.91 1953 0.50 129.25 2006-07-20 8.80
  002474 中邮睿信增强债券 1.0970 1588 0.75 746 0.65 999 1.32 1089 2.47 1074 3.46 816 9.23 1508 0.75 7.70 2016-08-25 2.17
  050106 博时稳定价值A 1.5580 1743 0.65 747 0.65 230 3.81 389 4.86 364 7.99 1333 6.36 1651 0.65 109.09 2005-08-24 0.74
  002098 国富新价值混合C 0.9663 4298 -1.81 748 0.65 2770 -7.05 3324 -11.41 2295 -7.01 2051 1.83 3358 0.00 5.91 2015-12-02  
  162716 广发聚源定期C 1.0880 2499 0.37 749 0.65 695 2.10 799 3.39 717 5.68 1074 7.78 2393 0.37 18.47 2013-05-08  
  000194 银华信用四季红债 1.0810 1911 0.56 750 0.65 691 2.11 682 3.77 459 7.48 924 8.65 1802 0.56 46.60 2013-08-07 5.07
  519725 交银双轮动C 1.0770 2194 0.46 751 0.65 416 2.86 457 4.57 321 8.21 559 10.64 2081 0.46 31.26 2013-04-18  
  519720 交银纯债债券C 1.0830 2209 0.46 752 0.65 302 3.32 335 5.12 231 9.13 916 8.69 2083 0.46 22.03 2012-12-19  
  001343 易方达新享灵配混C 1.1510 1459 0.84 753 0.65 2148 -2.44 2295 -2.44 2252 -6.09 838 9.15 1384 0.84 13.41 2015-05-29  
  161820 银华纯债信用债券 1.1130 1931 0.55 754 0.64 584 2.41 604 4.02 382 7.86 610 10.38 1821 0.55 47.52 2012-08-09 22.14
  002404 博时裕乾纯债债券C 1.1080 2193 0.46 755 0.64 719 2.04 838 3.28 553 6.88 1069 7.82 2077 0.46 10.30 2016-02-01  
  162715 广发聚源定期A 1.1120 2832 0.27 756 0.64 644 2.26 727 3.62 651 6.17 883 8.84 2704 0.27 21.46 2013-05-08 25.62
  001499 国投瑞银新增长 1.1405 2625 0.34 757 0.64 786 1.86 722 3.63 1496 0.96 693 9.81 2482 0.34 19.15 2015-06-19 2.60
  160514 博时稳健债券(LOF)C 1.2840 1910 0.56 758 0.64 313 3.27 739 3.60 559 6.84 2428 -1.09 1799 0.56 37.33 2011-06-10  
  002867 新华恒稳添利债券 1.0770 2569 0.36 759 0.64 623 2.31 868 3.17 685 5.93 674 9.93 2432 0.36 10.70 2016-08-09 15.69
  519718 交银纯债债券A 1.0910 2566 0.36 760 0.64 288 3.38 302 5.36 208 9.56 767 9.45 2424 0.36 25.64 2012-12-19 4.90
  001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1460 2215 0.46 761 0.64 1771 -0.45 2279 -2.41 2485 -12.06 1177 7.25 2092 0.46 9.40 2015-12-15 0.97
  000338 鹏华双债保利债 1.1550 1432 0.86 762 0.64 540 2.54 1394 1.59 971 4.03 567 10.60 1364 0.86 33.61 2013-09-18 0.02
  582202 东吴增利债C 1.1200 2550 0.36 763 0.63 795 1.83 928 2.96 805 5.10 794 9.33 2420 0.36 46.93 2011-07-27 1.71
  160602 鹏华普天债券A 1.2860 2686 0.32 764 0.63 345 3.15 324 5.19 371 7.95 836 9.15 2539 0.32 129.99 2003-07-12 2.27
  001845 国寿安保稳定回报混合 1.1200 2864 0.27 765 0.63 904 1.55 900 3.06 1186 2.78 1002 8.18 2695 0.27 11.10 2015-09-29 8.11
  040041 华安纯债C 1.0684 2534 0.37 766 0.63 751 1.96 580 4.10 452 7.53 494 11.05 2376 0.37 30.47 2013-02-05 1.41
  020035 国泰国债ETF联接A 0.9610 2978 0.21 767 0.63 1448 0.42 1660 0.73 1368 1.69 2598 -3.22 3632 0.00 -3.90 2013-03-07 0.09
  003156 招商招悦纯债A 1.0316 2432 0.39 768 0.63 326 3.23 284 5.46 227 9.25 538 10.79 2285 0.39 10.34 2016-08-24 29.85
  485019 工银信用纯债B 1.1991 2220 0.45 769 0.63 643 2.26 745 3.59 508 7.22 1265 6.74 2107 0.45 23.16 2012-11-14 7.70
  582002 东吴增利债A 1.1310 2552 0.36 770 0.63 767 1.90 1001 2.74 796 5.14 724 9.66 2419 0.36 51.86 2011-07-27 1.60
  002868 鹏华丰茂债券 1.0332 2417 0.39 771 0.63 733 2.01 582 4.09 490 7.32 1066 7.83 2298 0.39 7.36 2016-06-28 14.88
  002175 博时裕乾纯债债券 1.1320 2248 0.45 772 0.63 661 2.18 773 3.49 481 7.34 862 9.00 2132 0.45 12.60 2016-01-15 2.42
  217003 招商安泰债券A 1.1605 2459 0.38 773 0.63 684 2.14 558 4.19 413 7.72 720 9.67 2340 0.38 148.12 2003-04-28 3.79
  070037 嘉实纯债债券A 1.1310 2233 0.45 774 0.63 468 2.72 612 3.99 350 8.07 574 10.57 2111 0.45 31.14 2012-12-11 13.49
  000562 南方启元债券C 1.1360 2608 0.35 775 0.62 806 1.80 489 4.43 416 7.71 1420 5.90 2443 0.35 16.58 2014-07-25  
  000728 工银目标收益1年定开债 1.1410 1992 0.53 777 0.62 886 1.62 748 3.58 675 6.01 1691 4.50 1871 0.53 17.56 2014-08-12 4.18
  000910 鑫元合丰分级债A 1.0136 2767 0.29 778 0.62 674 2.16 673 3.81 644 6.22 1151 7.36 2614 0.29 15.52 2014-12-16  
  000181 景顺四季金利纯债A 1.1760 1995 0.53 779 0.62 226 3.82 510 4.36 980 4.00 905 8.74 1894 0.53 35.98 2013-07-30 2.07
  002486 上银慧添利债券 1.0310 2424 0.39 780 0.62 358 3.10 426 4.66 353 8.03 480 11.17 2276 0.39 13.95 2016-03-16 79.24
  000428 易方达聚盈分债发起A 1.0158 2822 0.28 781 0.62 2289 -3.29 2193 -1.98 1500 0.91 1902 3.05 2686 0.28 15.87 2013-11-14 17.32
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0361 2654 0.33 782 0.62 793 1.83 945 2.91 645 6.21 763 9.48 2509 0.33 9.26   20.04
  001512 易方达中债3-5年国债指数 1.1470 2584 0.35 783 0.62 383 2.97 815 3.35 573 6.72 1251 6.82 2475 0.35 14.30 2015-07-08 2.00
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8672 2179 0.47 784 0.62 359 3.10 509 4.36 246 8.93 531 10.81 2044 0.47 6.86 2016-06-24  
  000501 华富恒富分级债A 1.1106 1985 0.53 785 0.62 262 3.56 304 5.36 333 8.15 679 9.89 1879 0.53 22.38 2014-03-19 5.66
  519060 海富通纯债债券C 1.4940 1654 0.69 786 0.62 856 1.67 123 11.39 108 14.66 213 16.90 1581 0.69 155.18 2014-04-02 8.26
  002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1645 3734 0.00 787 0.62 1389 0.56 1509 1.19 1808 -0.43 1983 2.40 4012 -0.12 -83.80 2015-12-30  
  003157 招商招悦纯债C 1.0312 2448 0.38 788 0.62 339 3.16 306 5.34 236 9.04 609 10.38 2355 0.38 9.86 2016-08-24  
  002309 国寿安保稳定回报混合C 1.1470 2870 0.26 789 0.62 914 1.52 915 2.99 1202 2.71 1038 7.97 2736 0.26 13.80 2016-01-04  
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1700 1519 0.80 790 0.62 213 3.93 207 6.26 346 8.08 529 10.82 1442 0.80 13.70 2016-04-12 15.01
  519189 万家信用恒利债C 1.2141 2097 0.49 791 0.62 431 2.82 603 4.02 440 7.60 1022 8.05 1990 0.49 33.62 2012-09-21  
  163003 长信利鑫分级债 0.6378 1470 0.83 792 0.62 1354 0.62 1263 1.97 974 4.02 1423 5.89 1398 0.83 81.02 2011-06-24 12.51
  360009 光大增利C 1.1370 2261 0.44 793 0.62 942 1.44 1004 2.73 823 4.97 1478 5.54 2153 0.44 44.31 2008-10-29 0.64
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 772 1.72 794 0.62 1777 -0.46 182 6.71 2541 -13.53 4203 -49.61 3906 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  002644 大成景荣保本混合A 0.9850 2339 0.41 795 0.62 2095 -1.91 2491 -4.13 2221 -5.52 2520 -2.30 2215 0.41 -2.50 2016-05-25 18.97
  000911 鑫元合丰分级债B 1.0160 2755 0.29 796 0.61 660 2.19 650 3.85 632 6.31 1090 7.68 2615 0.29 28.22 2014-12-16 2.96
  003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0265 1988 0.53 797 0.61 1432 0.47 2629 -5.37 1388 1.58 - - 3624 0.00 2.65    
  070026 嘉实信用债券C 1.1660 2309 0.43 798 0.61 725 2.03 593 4.05 656 6.15 1361 6.24 2168 0.43 45.33 2011-09-14 5.70
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0522 2260 0.44 799 0.61 606 2.35 407 4.76 455 7.51 570 10.58 2155 0.44 12.27 2016-01-15 3.99
  519061 海富通纯债债券A 1.5120 1682 0.68 800 0.61 787 1.86 117 12.08 103 15.53 184 18.33 1597 0.68 161.20 2014-04-02  
  000490 光大岁末红利纯债C 1.0340 2196 0.46 801 0.61 1216 0.88 1187 2.20 833 4.89 1294 6.58 2097 0.46 18.28 2014-08-12  
  217203 招商安泰债券B 1.1776 2510 0.37 802 0.61 712 2.06 600 4.03 475 7.39 871 8.94 2370 0.37 111.66 2003-04-28 7.61
  002442 鑫元汇利债券 1.0407 2469 0.38 803 0.61 729 2.02 738 3.60 499 7.28 533 10.81 2345 0.38 12.14 2016-03-09 30.66
  002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0448 3534 0.02 804 0.60 1193 0.93 1794 0.22 1330 1.89 - - 3868 0.00 4.48   0.99
  003104 泰达宏利定宏混合 1.0560 1183 1.11 805 0.60 1371 0.60 1246 2.04 2034 -2.73 2310 0.00 1128 1.11 -0.20   1.89
  003209 鹏华丰达债券 1.0165 2351 0.41 806 0.60 744 1.97 675 3.81 511 7.19 1475 5.57 2232 0.41 2.38 2016-08-30 14.98
  000899 华富恒稳纯债C 1.1810 2612 0.34 807 0.60 671 2.17 788 3.43 719 5.66 930 8.59 2499 0.34 17.60 2014-12-17  
  001750 景瑞收益定期开放债券 1.0220 2373 0.40 808 0.60 452 2.76 665 3.82 2033 -2.71 2370 -0.51 2264 0.40 5.27 2015-08-26 1.62
  002377 建信目标收益一年期债券 1.0873 2624 0.34 809 0.60 715 2.05 910 3.02 933 4.30 1218 6.98 2484 0.34 8.58 2016-02-22 68.01
  002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0030 1824 0.60 810 0.60 1365 0.60 1988 -0.59 1860 -0.89 - - 3888 0.00 0.30 2016-02-15  
  163005 长信利众分级 0.8793 2113 0.48 811 0.60 377 3.01 566 4.16 847 4.79 1368 6.21 2015 0.48 39.26 2013-02-04 16.56
  002027 中加心享混合 1.0721 1832 0.60 812 0.60 536 2.54 700 3.70 991 3.93 1350 6.28 1742 0.60 10.24 2015-12-02 22.51
  162108 金鹰元盛分级债 1.1770 2875 0.26 813 0.60 928 1.47 814 3.35 341 8.11 1070 7.81 2731 0.26 24.59 2013-05-02 0.76
  519683 交银双利债券A/B 1.1930 2039 0.51 814 0.60 1092 1.12 1681 0.68 1556 0.51 2438 -1.26 1922 0.51 55.96 2011-09-26 2.58
  000400 道富增鑫定开债A 1.3470 2243 0.45 815 0.60 429 2.84 419 4.69 787 5.18 1133 7.46 2117 0.45 33.90 2013-12-03 0.48
  001868 招商产业债券C 1.3610 2219 0.45 816 0.60 578 2.43 412 4.74 291 8.45 493 11.05 2115 0.45 34.70 2015-09-28  
  000103 国泰境外高收益债 1.3620 3774 -0.07 817 0.59 1527 0.22 298 5.37 1137 3.04 2229 0.15 3969 -0.07 35.50 2013-04-26 2.38
  240012 华宝增强债A 1.1488 2505 0.37 818 0.59 818 1.77 924 2.96 1146 2.98 1899 3.09 2373 0.37 57.28 2009-02-17 1.34
  000192 富国信用债C 1.0380 2439 0.39 819 0.59 483 2.69 487 4.44 393 7.80 864 8.99 2305 0.39 33.60 2013-06-25  
  540005 汇丰晋信增利 1.1029 2846 0.27 820 0.59 614 2.33 925 2.96 630 6.32 1455 5.68 2708 0.27 28.53 2008-12-03 2.14
  161231 国投瑞银双债丰利定开债C 0.9912 3782 -0.08 821 0.59 1100 1.10 1641 0.81 1819 -0.52 2052 1.83 3971 -0.08 5.79 2016-02-03  
  519758 交银丰硕收益债券C 1.0150 3827 -0.10 822 0.59 1060 1.20 1389 1.60 1089 3.36 1782 3.91 3457 0.00 4.85 2015-11-09 4.39
  675011 纽银稳健双利债券A 1.0290 2427 0.39 823 0.59 765 1.90 800 3.39 821 4.99 766 9.46 2303 0.39 18.33 2012-06-26 2.98
  160520 博时弘盈定开A 1.0248 2082 0.49 824 0.59 1166 0.98 991 2.76 2008 -2.48 2433 -1.17 1991 0.49 -1.45 2016-07-28 33.30
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 3099 0.17 825 0.59 587 2.41 221 6.06 142 11.63 134 21.43 3462 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  000191 富国信用债A 1.0380 2132 0.48 826 0.59 443 2.79 434 4.65 301 8.33 688 9.84 2011 0.48 36.78 2013-06-25 6.95
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0388 2665 0.32 827 0.59 784 1.86 785 3.45 576 6.71 694 9.81 2527 0.32 9.56    
  000240 华安年年盈定开债C 1.0330 3012 0.20 828 0.59 728 2.02 315 5.26 548 6.90 1525 5.26 2841 0.20 9.45 2015-02-03  
  519208 万家年年恒祥定开债A 1.0236 3497 0.05 829 0.59 848 1.70 995 2.75 648 6.20 919 8.67 3945 -0.01 5.46   6.71
  519753 交银荣和保本混合 1.0380 2107 0.49 830 0.59 1019 1.28 1621 0.88 1213 2.60 1599 4.91 1972 0.49 2.60 2015-05-29 11.87
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0320 3019 0.20 831 0.59 1115 1.08 1219 2.09 765 5.33 1533 5.23 2836 0.20 2.70   13.57
  050006 博时稳定价值B 1.5260 1721 0.66 832 0.59 238 3.74 413 4.74 397 7.78 1429 5.83 1634 0.66 109.93 2005-08-24 11.60
  002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0165 2236 0.45 833 0.59 846 1.71 857 3.20 624 6.38 1169 7.30 2113 0.45 5.77 2016-07-15 15.11
  675013 纽银稳健双利债券C 1.0250 2081 0.49 834 0.59 769 1.90 893 3.09 916 4.40 981 8.34 1963 0.49 14.95 2012-06-26  
  001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0840 2118 0.48 835 0.58 1816 -0.58 2348 -2.72 2511 -12.72 1985 2.37 2006 0.48 3.60 2015-12-15  
  001522 博时新策略混合A 1.1105 2133 0.48 836 0.58 781 1.87 971 2.83 854 4.73 749 9.53 2008 0.48 15.24 2015-11-23 6.75
  000306 天弘弘利债券 1.2110 2655 0.33 837 0.58 1101 1.09 1416 1.52 1300 2.03 1593 4.93 2521 0.33 32.32 2013-09-11 0.40
  003259 博时聚利纯债债券 1.0949 2533 0.37 838 0.58 841 1.73 797 3.40 591 6.59 710 9.72 2374 0.37 9.43   91.10
  002881 中加丰润纯债债券A 1.9683 2314 0.42 839 0.58 617 2.32 636 3.89 547 6.92 469 11.28 2204 0.42 95.65 2016-06-17 2.30
  519640 银河鸿利混合A 1.0550 2464 0.38 840 0.58 908 1.55 1130 2.34 1116 3.15 1330 6.37 2337 0.38 10.31 2015-06-19 9.06
  519647 银河鸿利混合I 1.0520 2468 0.38 841 0.58 906 1.55 1126 2.35 1133 3.06 1338 6.34 2332 0.38 9.21 2015-11-16  
  003073 泰达宏利汇利债券A 1.0636 2609 0.35 842 0.58 812 1.78 774 3.48 795 5.15 1280 6.67 2461 0.35 6.28 2016-08-30 10.01
  002025 广发聚盛混合A 1.2200 2348 0.41 843 0.58 823 1.76 1119 2.36 973 4.03 384 12.31 2233 0.41 24.94 2015-11-23 4.80
  160608 鹏华普天债券B 1.2480 2641 0.33 844 0.58 378 3.01 349 5.02 424 7.67 941 8.52 2524 0.33 90.41 2003-07-12 0.93
  161821 银华中证50指债A 1.2110 3641 0.00 845 0.58 1657 0.00 1944 -0.33 1866 -0.98 1258 6.79 3767 0.00 21.10 2012-12-13 0.25
  001212 华润元大稳健债券A 1.0480 3281 0.10 846 0.58 542 2.54 901 3.05 1075 3.45 1515 5.32 3099 0.10 5.86 2015-10-16 0.30
  001213 华润元大稳健债券C 1.0360 3323 0.10 847 0.58 569 2.47 987 2.77 1149 2.98 1650 4.64 3076 0.10 4.59 2015-10-16  
  001071 华安媒体互联网混合 1.2490 210 3.60 848 0.58 2105 -1.99 1266 1.97 709 5.71 2315 0.00 194 3.60 3.60 2015-05-15 9.37
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0540 2757 0.29 849 0.58 539 2.54 496 4.40 293 8.43 731 9.63 2627 0.29 9.52 2015-12-29 11.99
  000890 上投纯债添利债C 1.0440 2758 0.29 850 0.58 932 1.46 1625 0.87 1131 3.07 1738 4.20 2635 0.29 8.95 2014-12-24  
  002227 长城新优选混合A 1.0298 2878 0.26 851 0.58 854 1.69 981 2.79 815 5.03 250 15.34 2728 0.26 18.68 2016-03-22 5.52
  519748 交银丰享收益债券C 1.0550 3721 0.00 852 0.57 1123 1.06 1343 1.77 1022 3.76 1332 6.36 3445 0.00 20.00 2015-01-19 2.97
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0680 2150 0.47 853 0.57 328 3.22 410 4.75 435 7.63 1062 7.85 2054 0.47 5.80 2016-08-24 10.67
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 2745 0.30 854 0.57 1332 0.66 805 3.38 157 10.96 51 33.16 3512 0.00 69.92 2011-06-24  
  001392 国富金融地产混合A 1.1472 1134 1.18 856 0.57 2185 -2.71 645 3.85 2440 -10.89 2172 0.77 1081 1.18 4.20 2015-06-09 0.36
  160622 鹏华丰利分级债券 1.0710 1885 0.57 857 0.57 460 2.74 476 4.47 445 7.57 1329 6.38 1784 0.57 26.46 2013-04-23 10.66
  000585 嘉实对冲套利定混 1.0590 4007 -0.38 858 0.57 1754 -0.38 2107 -1.39 2050 -2.93 2406 -0.84 4116 -0.38 6.20 2014-05-16 3.03
  160134 南方聚利1年定期开放债券C 1.0560 2830 0.28 859 0.57 502 2.64 684 3.76 516 7.15 958 8.42 2681 0.28 21.70 2014-12-01  
  261101 景顺稳定收益债C 1.0590 2111 0.48 860 0.57 834 1.74 853 3.23 951 4.15 1559 5.05 1998 0.48 24.02 2011-03-25 1.74
  150106 易方达中小指分稳健 1.0293 3180 0.13 861 0.57 775 1.89 2399 -3.28 1566 0.44 1206 7.02 3004 0.13 30.12 2012-09-20  
  001598 招商丰融混合C 1.2250 3791 -0.08 862 0.57 2212 -2.93 1259 2.00 1263 2.25 421 11.77 3511 0.00 22.50 2015-11-17  
  003218 前海开源祥和债券A 1.1291 930 1.43 863 0.57 1249 0.82 1515 1.16 1415 1.43 1445 5.73 875 1.43 5.81   1.99
  519667 银河银信添利A 1.0673 2867 0.26 864 0.57 385 2.97 583 4.09 579 6.67 946 8.50 2743 0.26 77.75 2007-03-14 1.33
  002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0373 3533 0.02 865 0.57 1238 0.84 1844 0.05 1398 1.51 - - 3916 0.00 3.73    
  002392 华安全球美元债A美元现汇(QDII) 0.1617 3039 0.19 866 0.57 1575 0.13 1693 0.63 2205 -5.23 2151 0.95 3221 0.06 -84.06 2016-03-23  
  000197 富国收益一年期 1.0720 2181 0.47 867 0.57 512 2.61 705 3.68 529 7.03 613 10.35 2032 0.47 37.47 2013-06-27 13.74
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0510 3350 0.10 868 0.57 458 2.74 376 4.90 334 8.14 1602 4.90 3115 0.10 8.16 2015-12-23 2.49
  001671 长城新策略混合C 1.2752 3749 -0.02 869 0.56 1444 0.43 1570 1.00 1302 2.02 127 21.80 3846 0.00 27.52 2015-11-27  
  002490 金鹰元祺保本混合 1.1536 1426 0.86 870 0.56 393 2.94 522 4.28 480 7.35 608 10.38 1357 0.86 13.47 2016-04-06 6.79
  550015 信诚添金分级债季季 1.0285 2699 0.31 871 0.56 297 3.36 1046 2.58 2014 -2.57 2117 1.28 2558 0.31 16.50 2012-12-12  
  519729 交银荣泰保本混合 1.2940 3132 0.16 872 0.56 889 1.61 1465 1.37 1892 -1.25 2393 -0.71 2953 0.16 41.89 2013-12-25 0.36
  550016 信诚添金分级债岁岁 1.4778 2692 0.31 873 0.56 304 3.32 1081 2.48 1978 -2.21 31 47.64 2562 0.31 96.84 2012-12-12 2.75
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0230 2787 0.28 874 0.56 565 2.49 448 4.59 405 7.75 1331 6.36 2643 0.28 7.75 2016-02-04